...43 AusblicK 46 JAhresAbschluss / bilAnz ... 49 AnhAng 3 Quelle/Urheber: klaes-images Bildarchiv....

geschäftsbericht 2011impressum

herausgeber:

stadtwerke Velbert gmbh

Kettwiger straße 2 · 42549 Velbert

postfach 10 09 40 · 42509 Velbert

telefon: (0 20 51) 9 88-0

fax: (0 20 51) 98 84 39

e-mail: [email protected]

redaktion:

marcus berghaus


Konzeption / gestaltung:

silke schwardtmann

Kaffee und Apfel mediengestaltung · 42553 Velbert

www.stwvelbert.de

inhAlt 04 KennzAhlen der gesellschAft

06 Vorwort der geschäftsführung

08 bericht des AufsichtsrAts

10 orgAne der gesellschAft

12 KundenberAtung

18 bAdebetriebe

26 lAgebericht

43 AusblicK

46 JAhresAbschluss / bilAnz

48 gewinn- und Verlustrechnung

49 AnhAng

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KennzAhlen dergesellschAft

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2011 2010

bilanzsumme mio. € 120.8 126.8

Anlagevermögen mio. € 61.9 62.7

investitionen mio. € 4,1 4,4

stammkapital und rücklagen mio. € 82,0 82,0

umsatzerlöse mio. € 102.7 98.7

Ausgleichszahlungen an außenstehende gesellschafter mio. € 3,7 3,7

gewinnabführung mio. € 4,0 4,2

stromabgabe mwh 507.401 503.186

gasabgabe mwh 641.648 803.205

wasserabgabe mio. m3 3.75 3.79

badegäste Anzahl 437.618 457.536

mitarbeiter Anzahl 252 253

einwohner strom- u. gasversorgungsgebietes Anzahl 83.709 84.086

einwohner des wasserversorgungsgebietes Anzahl 64.717 65.092

liebe Kunden, Anteilseigner und mitArbeiter, pArtner und freunde der stAdtwerKe Velbert gmbh,

die energiebranche – und damit auch die stadt-

werke Velbert gmbh – setzt sich derzeit haupt-

sächlich mit dem Kernenergieausstieg und der

staatsschuldenkrise im euroraum auseinander.

nach der reaktorkatastrophe im japanischen

fukushima hat der deutsche bundestag am

30. Juni 2011 eine novelle des Atomgesetzes (Atg)

verabschiedet, die im August in Kraft getreten ist.

die im Jahr 2010 eingeführte laufzeitverlängerung

für Kernkraftwerke wird damit rückgängig gemacht.

darüber hinaus hat der gesetzgeber für jeden

Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang

Kraftwerksblock spätestmögliche Abschalttermine

festgelegt. flankiert wurde der Kernenergie-

ausstieg durch ein – ebenfalls ende Juni ver-

abschiedetes – gesetzespaket, mit dem u.a. die

verstärkte nutzung erneuerbarer energien,

maßnahmen zur energieeffizienz und ein zügi-

gerer Ausbau der netzinfrastruktur gefördert

werden sollen.

die konjunkturelle dynamik hat sich im Jahr

2011 abgeschwächt. eine ursache war die staats-

schuldenkrise im euroraum. mit einem geschätz-

ten wachstum von 3% erwies sich die deutsche

wirtschaft aber als robust. die wirtschaftliche ent-

wicklung spiegelt sich vor allem im energiebedarf

von industrieunternehmen wider. bei haushalten

wird die strom- und gasnachfrage dagegen stär-

ker von den witterungsverhältnissen beeinflusst.

das ergibt sich aus der temperaturabhängigkeit

des heizwärmebedarfs. in deutschland war die

witterung 2011 teilweise wesentlich milder als

2010. Auch die mitteltemperatur der letzten zehn

Jahre wurde deutlich überschritten. besonders im

April und dezember war es ungewöhnlich mild.

neben dem energieverbrauch unterliegt auch

die stromerzeugung wettereinflüssen, vor allem

die der windkraft- und solaranlagen. der ener-

giebedarf in deutschland war somit von gegen-

läufigen faktoren geprägt: von der wachsenden

wirtschaftsleistung einerseits und der wesentlich

milderen witterung andererseits.

die stadtwerke Velbert gmbh konnte ihre unter-

nehmensstrategie im liberalisierten energie-

markt bisher erfolgreich umsetzen. die strategie,

die sich aus der liberalisierung entwickelnden

chancen zu nutzen und gleichzeitig die risiken zu

begrenzen, hat bisher schwerwiegendere entwick-

lungen verhindert.

das geschäftsjahr 2011 war insgesamt ein zufrie-

denstellendes Jahr.

100 JAhre stromVersorgung118 JAhre gAsVersorgung120 JAhre wAsserVersorgung 24 JAhre betrieb der bäder

Vorwort der geschäftsführung

7gemäß grundsatzbeschluss des Aufsichtsrates

der stadtwerke Velbert gmbh vom 6. Juli 2011

wurde am 10. Januar 2012 ein dienstleistungs-

vertrag mit der rwe Kundenservice gmbh

abgeschlossen, der eine erstlaufzeit bis ende

2017 hat.

seit frühjahr 2011 hatte die stadtwerke Velbert

gmbh eine umfangreiche prüfung vollzogen,

um die it-lastigen Abrechnungsprozesse des

Vertriebs und die gpKe (geschäftsprozesse

zur Kundenbelieferung mit elektrizität) und

geli gas (geschäftsprozesse des lieferanten-

wechsels für den bereich gas) geprägten netz-

prozesse, die bisher mit dem softwaresystem

kVAsy der siV Ag abgewickelt wurden, strate-

gisch und prozessual optimiert neu aufzustellen.

mit der Auslagerung bestimmter prozess-

ketten verfolgt die stadtwerke Velbert gmbh

das ziel, sich zukünftig intensiver mit dem

direkten Kundengeschäft beschäftigen und

risiken der umsetzung immer neuer gesetzlicher

und behördlicher Auflagen auslagern zu können.

unsere Kunden – und nicht die umsetzung

gesetzlicher rahmenbedingungen – sollen wieder

im mittelpunkt des täglichen tuns der stadtwerke

Velbert gmbh stehen.

der start des produktivbetriebs wurde am

1. Juli 2012 erfolgreich vollzogen.

die stadtwerke Velbert gmbh übernimmt aber

auch über ihre geschäftstätigkeit hinaus gesell-

schaftliche und wirtschaftliche Verantwortung

für den standort Velbert. Als Arbeitgeber für rund

250 mitarbeiterinnen, mitarbeiter und Auszu-

bildende sowie als Auftraggeber für zahlreiche

firmen aus Velbert und umgebung repräsentieren

wir einen bedeutenden wirtschaftsfaktor in der

region. neben finanziellen Abgaben wie ergeb-

nisabführung, Konzessionsabgabe und gewerbe-

steuer leistet die stadtwerke Velbert gmbh zudem

einen beachtlichen beitrag zu Veranstaltungen

und projekten in den bereichen Kultur, bildung,

sport und freizeit.

um unsere position im verschärften wettbewerb

weiter zu festigen, werden wir die geplanten

investitionen zügig und präzise umsetzen und

neue Aufgaben und projekte entschlossen und

engagiert in Angriff nehmen.

ich wünsche ihnen eine angenehme lektüre

unseres geschäftsberichtes.

mit freundlichem gruß

heinz-werner thissen

geschäftsführer

der Aufsichtsrat der stadtwerke Velbert gmbh hat

im geschäftsjahr 2011 die ihm nach gesetz und

satzung obliegenden Aufgaben uneingeschränkt

wahrgenommen und konnte seine gesetzlich

vorgeschriebene Kontrollfunktion gegenüber der

geschäftsführung wahrnehmen und die im

rahmen der satzungsmäßigen zuständigkeit

obliegenden entscheidungen treffen.

die geschäftsführung hat den Aufsichtsrat

regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle

wesentlichen fragen der unternehmensplanung,

die strategische entwicklung des unternehmens,

den gang der laufenden geschäfte und die wirt-


schaftliche lage sowie die wesentlichen risiken

der stadtwerke Velbert gmbh informiert.

im geschäftsjahr 2011 hat der Aufsichtsrat in

insgesamt drei ordentlichen sitzungen mündliche

berichte und schriftliche beschlussvorlagen der

geschäftsführung eingehend diskutiert.

besondere schwerpunkte im Aufsichtsrat waren

dabei insbesondere die beratungen zu lage und

entwicklung der gesellschaft sowie entscheidun-

gen von grundsätzlicher bedeutung. wesentlicher

bestandteil war daneben auch die strategische

neuausrichtung der Abrechnungsprozesskette.

der Jahresabschluss und der lagebericht für

das geschäftsjahr 2011 wurden von der gemäß

Aufsichtsratsbeschluss vom 06. Juli 2011 zum

Abschlussprüfer bestellten wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft bdo warentreuhand Ag, düsseldorf,

geprüft und der uneingeschränkte bestätigungs-

vermerk erteilt.

der Aufsichtsrat hat von den prüfungsergebnissen

Kenntnis genommen. er hat den Jahresabschluss,

den Anhang und den lagebericht geprüft. nach

dem abschließenden ergebnis seiner prüfungen

sind keine einwände gegen den Jahresabschluss,

den Anhang und den lagebericht zu erheben.

bericht des AufsichtsrAts

der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss

in der von der geschäftsführung vorgelegten

form und empfiehlt der gesellschafterver-

sammlung, diesen festzustellen.

die ordnungsmäßigkeit der geschäftsführung

wurde ebenfalls gemäß § 53 haushaltsgrund-

sätzegesetz vom Abschlussprüfer geprüft. es

ergaben sich keine beanstandungen.

der Aufsichtsrat spricht den mitarbeiterinnen

und mitarbeitern, dem betriebsrat und der

geschäftsführung für ihre im geschäftsjahr 2011

geleistete Arbeit dank und Anerkennung aus.

Velbert, den 26. september 2012

der Aufsichtsratsvorsitzende der stadtwerke Velbert gmbh

stefan freitag

bürgermeister der stadt Velbert

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AufsichtsrAt

bürgermeister stefan freitag

Vorsitzender

manfred bolz (unternehmensberater)

1. stellvertretender Vorsitzender / cdu

beigeordneter sven lindemann

beratendes mitglied

Klaus schmitz (betriebswirt)

cdu / ordentl. mitglied

hinnerk tegtmeier bis Juni 2011 (gf i.r.)

spd / ordentl. mitglied

rainer hübinger (studienrat)


barbara wendt ab Juni 2011 (hotelkauffrau)


dr. wolfgang beckröge (wiss. Angestellter)

die grünen / ordentl. mitglied

orgAne der gesellschAft

peter oentrich (geschäftsführer)

Velbert anders / ordentl. mitglied

Julius von felbert (pensionär)

fdp / ordentl. mitglied

bernd rasche

Arbeitnehmervertreter

Andreas hofestädt (betriebsratsvorsitzender)


Volker bajorat


Volker hahner


markus heins

2. stellvertretender Vorsitzender /


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Achim südmeier

Anteilseigner rwe

dr. ludger Abs

Anteilseigner rwe

geschäftsführung

dipl.-Volksw. heinz-werner thissen

geschäftsführer

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nAh Am Kunden

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informAtion und berAtung rund um energieeffizientes hAndeln und dAs dAmit Verbundene engAgement im umweltschutz liegt uns besonders Am herzen.

die Kunden der stAdtwerKe Velbert gmbh wurden im geschäftsJAhr 2011 umfAssend zu Allen frAgen rund um ener-giepreise, trinKwAsser, tArif- Angebote und Abrechnungen berAten.


informAtion regenerative stromversorgung

eine bedeutende rolle nahm – bedingt durch die

reaktorkatastrophe von fukushima und die ge-

änderten politischen rahmenbedingungen – die

information über regenerative stromerzeugung

und herkunft des stroms der stadtwerke Velbert

gmbh ein.

effiziente energienutzung

wichtige inhalte der Kundenberatung waren

darüber hinaus die information über eine

effiziente energienutzung in den verschiedenen

Verbrauchsbereichen der privaten haushalte.

gerade unter dem Aspekt der energiepolitischen

ziele zur reduzierung der Kohlendioxidemissio-

nen und steigerung der energieeffizienz ist diese

kostenlose dienstleistung ein wichtiger beitrag zur

sicherung der Kundenzufriedenheit.

neben der persönlichen beratung im Kundenzen-

trum in der Kettwiger straße ist die stadtwerke

Velbert gmbh einmal wöchentlich in den service-

büros der stadtverwaltung vertreten.

messebeteiligungenimmobilienmesse

präsenz zeigte die stadtwerke Velbert gmbh auch

auf messen und Veranstaltungen. so beteiligte sich

die stadtwerke Velbert gmbh in 2011 wieder an

der jährlich stattfindenden zweitägigen immobi-

lienmesse der sparkasse hilden-ratingen-Velbert.

Auf der wohnungsbörse der stadt Velbert, die an

zwei tagen im forum niederberg stattfand, war

das unternehmen ebenfalls mit einem eigenen

stand vertreten.

KundenberAtung-und informAtion

Vorträge bei interessengruppenthema energieeffizienz

Von der stadtwerke Velbert gmbh wurden meh-

rere Vortragsveranstaltungen zur energieeffizienz

initiiert. der inhaltliche schwerpunkt lag dabei

auf dem thema raumheizung. der heizenergie-

verbrauch stellt das größte sparpotenzial im

privathaushalt dar. die themenpalette reichte

von der heizungstechnik in zwei verschiedenen

Veranstaltungen über energetische sanierung und

schimmelpilz bis zur photovoltaik. zielgruppe

dieser informationsveranstaltungen sind die

privatkunden der stadtwerke Velbert gmbh.

sonderAKtion gebäudethermogrAfieAufspüren energetischer schwachstellen

inzwischen etabliert hat sich die sonderaktion

gebäudethermografie, die bereits zum fünften mal

während der heizperiode in zusammenarbeit mit

einem fachunternehmen aus iserlohn durchge-

führt wurde.

das interesse der Velberter hausbesitzer an dieser

Aktion zur Verdeutlichung energetischer schwach-

stellen an gebäuden wurde auch in diesem Jahr

wieder durch zahlreiche Anmeldungen bestä-

tigt. dank finanzieller förderung der stadtwerke

Velbert gmbh erhielten rund 50 teilnehmer ihre

wärmebilder zu einem sonderpreis.

energieberAtunggebäudesanierung

finanziell gefördert werden auch energiebera-

tungen zur energetischen gebäudesanierung.

haushaltskunden der stadtwerke Velbert gmbh

erhalten zuschüsse für die inanspruchnahme un-

abhängiger energieberater.

die beratungsprogramme „start-beratung“ der

Architekten- und ingenieur Kammer und die

„Vor-ort-beratung“ werden vom land nrw bzw.

vom bund gefördert. unabhängige energieberater

beraten hausbesitzer hinsichtlich einer energeti-

schen sanierung (Verbesserung des wärmeschut-

zes u. ä.). beide programme werden mit 25 bzw.

50 euro bezuschusst.

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serViceVerleih von energiemessgeräten

das Angebot der stadtwerke Velbert gmbh

kostenlos energiemessgeräte zur Kontrolle bzw.

überprüfung einzelner haushaltsgeräte oder zum

Aufspüren von stromfressern auszuleihen, wird

auch nach vielen Jahren immer noch stark nach-

gefragt. gerade nach dem erhalt der Jahresab-

rechnung machen haushalte verstärkt von diesem

service gebrauch.

Verleih von energiesparlampen

ebenfalls kostenlos werden energiesparlampen

verliehen. so haben Kunden die möglichkeit, ver-

schiedene kompakte leuchtstofflampen oder auch

leds auf ihre eignung als glühlampenersatz in der

eigenen wohnung zu testen. Verschiedene modelle

unterschiedlicher leistung und bauform stehen

hier zur Verfügung.


schulenumweltpädagogischer unterricht

seit Jahren fördert und unterstützt die stadtwerke

Velbert gmbh Kinder- und Jugendprojekte in der

schule.

für die vierten Klassen der Velberter grund-

schulen initiierte und finanzierte die stadtwerke

Velbert gmbh im geschäftsjahr 2011 das projekt

„energie erleben und verstehen“ der deutsche

umwelt Aktion e.V.. fast alle Velberter grund-

schulen beteiligten sich und buchten für mehrere

hundert schulkinder diesen umweltpädagogischen

unterricht.

durch unterstützung der schulen mit verschie-

denen schriftlichen unterrichtsmaterialien, mit

der finanzierung einzelner projekte oder besich-

tigungen informiert und sensibilisiert die stadt-

werke Velbert gmbh die schüler und schülerinnen

bereits in jungen Jahren für umwelt- und Klima-

schutz, aber auch für die bedeutung einer

gesicherten energie- und trinkwasserversorgung

für unser tägliches leben.

pArtnerschAft mit rwwführungen durch ein rww wasserwerk

gemeinsam mit dem wasser-Vorlieferanten rww

führt die stadtwerke Velbert gmbh die seit Jah-

ren bewährten und in der Velberter bevölkerung

beliebten führungen durch ein rww-wasserwerk

durch, um über das Velberter trinkwasser und

generell über die trinkwassergewinnung und

-aufbereitung an der ruhr zu informieren. die

teilnehmer setzen sich aus allen Altersgruppen

quer durch die Velberter bevölkerung zusammen.

gezielt werden auch auf nachfrage mehrere fahr-

ten speziell für schulklassen des Versorgungs-

gebietes durchgeführt und der transport gegen

eine kleine Kostenbeteiligung finanziert.

informAtionAktuelle themen und tipps

Auskünfte, hinweise und informationen zu ener-

gieeffizientem Verhalten und energiespartipps

gibt die stadtwerke Velbert gmbh auch konti-

nuierlich über das Jahr verteilt über die örtliche

presse, spezielle printmedien (z.b. Velberter bürger

oder scala) und natürlich auch über die eigene

internetseiten weiter. Aktuelle themen und tipps

gelangen auf diese weise in die meisten haushalte

und erreichen dort die zielgruppe.

Veranstaltungen

Auch einmalige marketing- und eventaktivitäten

in Velbert werden von der stadtwerke Velbert

gmbh sowohl finanziell als auch personell unter-

stützt. eine wichtige Veranstaltung im Jahr 2011

war für Velbert sicher die bewerbung für „wdr 2

für eine stadt“. hier war die hilfe der stadtwerke

Velbert gmbh ebenfalls gefragt.

ferienprogramm

im rahmen des ferienprogramms für Kinder hat

die stadtwerke Velbert gmbh erneut gemeinsam

mit rww ein programm im wassermuseum Aqua-

rius in mülheim angeboten und durchgeführt.

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Velberts bäder 2011

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schwimmbäder – freizeitAngebote Vor ort – Von Velbertern für Velberter und freunde Aus dem umlAnd

„AquA-zumbA“ und „der stöp-sel bleibt drin“ wAren zwei schlAgworte, die dAs JAhr 2011 mit geprägt hAben.

der grund: immer mehr gäste der schwimmbäder

möchten neben den klassischen schwimmangeboten

Aqua-fitness-Kurse und begleitangebote für

familien vorfinden. mit Angeboten, wie z. b.

Aqua-zumbA treffen wir die nachfrage und

binden gäste an unsere bäder. um ihre forderun-

gen zum erhalt des freibads in Velbert-langenberg

hervorzuheben, hat eine bürgerinitiative den klas-

sischen Abflussverhinderer bei vielen Aktionen zur

widererkennung auf plakate und bei Veranstal-

tungen platziert.


dAs schwimmbAdJAhr 2011die stadtwerke Velbert gmbh ist ihrem Auftrag,

durch gezielte maßnahmen aus den zweckbädern

der siebziger Jahre sport- und freizeit gerechte

bäderlandschaften für alle bevölkerungsgrup-

pen anzubieten, weiterhin treu geblieben. hierzu

gehört auch die bereitschaft, neue trends und

Anregungen der gäste ins Angebot: „rund ums

chlorwasser“ schnell aufzunehmen. die demogra-

fische entwicklung berücksichtigen wir, indem wir

eine Kopplung von gesundheitssport mit alters-

gerechten sportlichen bewegungsräumen, die

barrierefrei nutzbar sein sollen, schaffen. für

familien, sportschwimmer, schulen und freiluft-

schwimmer werden wir auch weiterhin sozialver-

trägliche tarife bereitstellen.

unseren „mitbewerbern“ im stadtgebiet stellen wir

uns gerne:

panoramaradweg, mehrgenerationenspielplatz,

Kletterpark, freizeitpark nordstadt und die vielen

spielkonsolen in den Kinderzimmern sind Ansporn,

unsere gästebindung fortzuschreiben, zu hinter-

fragen und neue Angebote anzupreisen.

die bauliche und technische unterhaltung der

bäder erfährt weiterhin einen hohen stellenwert.

Alle gebäude und schwimmbadeinrichtungen

erfahren regelmäßige sach- und Anlagenprüfungen

und eine kontinuierliche bausubstanzunterhal-

tung. Auszuführende sanierungen und Arbeiten

an technischen Anlagenteilen sind im Auftrag der

fachkräfte der stadtwerke Velbert gmbh. ortsan-

sässige handwerksbetriebe und dienstleister sind

weiterhin fest eingebunden, bei der gebäudeun-

terhaltung mitzuwirken.

Veränderungenwie bei vielen weiteren kommunalen schwimm-

badanbietern stehen auch unsere schwimman-

gebote im focus, um einsparungen für die städti-

schen haushalte zu generieren.

die im herbst 2010 im rat der stadt Velbert und

im Aufsichtsrat gefassten beschlüsse, das freibad

in Velbert-langenberg aufzugeben, begleiteten

das bädergeschehen ganzjährig. Viele Aktionen

von bürgern und gremien zu diesem einschnitt

im Angebot führten dazu, dass im Juli ein

bürgerbegehren zu den entscheidungen stattfand.

pArKbAdnizzAbAd pAnorAmAbAd

die notwendige Anzahl von bürgerstimmen zur

umkehr der beschlüsse wurde nicht erzielt. das

freibad bzw. die Außenschwimmbecken wurden

nicht mehr angeboten. im dezember begann ein

rückbau des wellenbads und der planschbereiche.

Anstelle der ehemaligen wasserflächen werden

dort ab frühjahr 2012 spielgeräte für Kinder sowie

sonnen- und rasenflächen platziert. Am ehema-

ligen planschbeckenstandort entstehen Versicke-

rungsmulden für alle anfallenden niederschläge.

besucher und umsAtzerlöse 437.618 gäste, Vorjahr 426.933 gäste

883.500 €, Vorjahr 902.700 €

der rückgang der besucherzahl ist maßgeblich auf

den nicht vorhandene sommer zurück zu führen;

von April bis ende August konnten wir unseren

freibadgästen im panoramabad lediglich 21 tage

sonnenschein mit lufttemperaturen über 25 grad

celsius anbieten. die Aufgabe der Außenschwimm-

flächen am nizzabad Velbert-langenberg hat sich

bei der gesamtbesucherentwicklung zu den Vor-

jahren nur gering bemerkbar gemacht.

Alle drei hallenbäder konnten ihre Auslastung im

Vergleich zum Vorjahr (werte in Klammern)

verbessern:

parkbad Velbert-mitte:

173.608 gäste (162.342);

davon:

18.843 (18.197) Vereinsschwimmer,

14.577 (13.720) schüler,

11.235 (8.330) Kooperationspartner schwimmen

+ gesundheit

nizzabad Velbert-langenberg

hallenbad: 99.848 gäste (79.740);

davon:


16.816 (14.114) schüler,


+ tauchen

panoramabad Velbert-neviges

hallenbad: 124.852 gäste (102.579);

freibad: 39.342 ( 82.272)

davon:


15.746 (13.850) schüler,


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VerAnstAltungen / Angebote / news zu den bädern„Katerschwimmen“ zu neujahr

188 gäste nutzten das schwimmangebot der stadt-

werke Velbert gmbh am ersten tag des Jahres.

tüpp tüpp helau

im februar war das parkbad an einem wochenende

fest in narrenhand. im rahmen einer schwimm-

veranstaltung der Kg große Velberter und der

deutschen lebens-rettungs-gesellschaft e.V. nut-

zen viele schwimmer die gelegenheit, rund um die

uhr im bad zu verweilen; 24 h dauerschwimmen

mit Karnevalsmusik war angesagt.

osterferien

gute mucke, spiele, wasserrutschbahnen, schnup-

pertauchen, rettungsschwimmen– mitmachange-

bote für Kinder in allen 3 hallenbäder


23. bis 25. April: ostern

sonnenschein und 26 grad celsius lufttempera-

tur. das parkbad war an allen feiertagen geöffnet,

täglich nutzen rund 850 gäste die möglichkeit, bei

der sehr schönen wetterlage die Außenschwimm-

becken am herminghauspark.

1.mai : start in die freibadsaison

start in die freibadsaison im panoramabad

Velbert-neviges.

die badesaison/besucherzahlen:

mai: 4.085; Juni; 12.091; Juli: 4.633; August: 13.850

Kühlster sommer seit 2000, lediglich 39.342 gäste

nahmen die Angebote in neviges wahr.

1981: 115.691 / 1991: 157.961 / 2001: 117.388

Juni: heiß, sexy, spannend

Aqua-zumbA Kursstart im panoramabad

Juli Kunstfreibad

mit einer platzierung von 60 Kunstsegeln auf den

wiesen um das nizzabad wird auf die Aufgabe der

Außenschwimmmöglichkeiten in langenberg auf-

merksam gemacht.

september start der Aqua fitness saison

2. halbjahr hydropower, cycling, Jogging, zumbA,

wassergymnastik

24 Kurse im Angebot - durchschnittlich 410 teil-

nehmer pro woche.

oktober: auf expansionskurs

nizzabad + gesundheitszentrum: das 2009 eröff-

nete gesundheitszentrum im ehemaligen gastro-

nomiebereich des schwimmbads bietet gemein-

sam mit der stadtwerke Velbert gmbh Kurse an

(gymnastik + Krafttraining + wassergymnastik)

dezember: revisionszeit

dezember: revisionszeit im parkbad und nizzabad,

beide schwimmbäder erhalten eine überholung

und überprüfung ihrer Anlageteile.

Auf wunsch unserer gäste geöffnet:

heiligabend: nizzabad,

2. weihnachtstag: park- und panoramabad,

silvester: parkbad

neujahr: nizzabad

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Velbert geht bAden …Aussichten/ Angebotedie möglichkeit, in den drei großen Velberter

ortsteilen dem schwimmvergnügen nachgehen

zu können, schulen und wassersportvereinen

trainingszeiten vorzuhalten werden wir gewähr-

leisten. einschränkungen, um sparziele zu er-

reichen, können wir dort ansetzen, wo der gast

keine größeren einschnitte verspüren sollte. die

Aufgabe der Außenschwimmflächen in langen-

berg versuchen wir etwas zu kompensieren, indem

wir die öffnungszeiten des hallenbads verlängern

(dienstag, donnerstag und freitag bis 20.00 uhr).

die neu geschaffenen rasenflächen und spielbe-

reiche gehören nun zum Angebot vom hallenbad

und können jederzeit mit genutzt werden.

hallenbereich langenberg

im hallenbereich in langenberg ist nun Kontinui-

tät gefragt. das jetzige Angebot mit sole, Kursen,

babyschwimmen und nachfrage gerechten

öffnungszeiten behalten wir bei. unserem part-

ner im nizzabad, dem gesundheitszentrum,

werden wir möglichkeiten zur expansion vorstellen.

im ehemaligen umkleidebereich des freibads ist

beabsichtigt, zusätzliche Kurs- und therapieräume

anzusiedeln. die seit 2009 geschaffene sport-/

reha- und schwimmsportkombination – alles an

einem standort – hat sich bewährt und trifft die

nachfrage.

gastronomie

die gastronomiebereiche im parkbad und pano-

ramabad treffen bei unseren gästen nicht mehr

die nachfrage. beide betriebe sind pächter los.

eine grundversorgung der gäste mit getränken

und snacks werden wir durch Automatenbetrieb

ermöglichen. die leer stehenden räumlichkeiten

sollen zukünftig, wie im nizzabad, eine neue nut-

zung erfahren. indoorspielflächen für Kinder oder

die Ansiedlung einer fachpraxis aus dem gesund-

heits- und rehasportsegment sind möglich.

parkbad Velbert-mitte

das im oktober 2002 eröffnete parkbad in Velbert-

mitte ist auf Kurs; durchschnittlich 170.000 gäste

nehmen jährlich die möglichkeit wahr, unter ande-

rem auch bei trüber witterung (sommer 2011) die

Außenschwimmbecken zu nutzen und im hallen-

bereich zu verweilen. das bad entwickelt sich immer

mehr zum treffpunkt für gäste, die gerne Aqua-

sport ohne bindung an eine sportgemeinschaft

betreiben möchten. unser Kooperationspartner

proVitA und mehrere gewerbliche schwimmschu-

len sehen das bad als idealen stützpunkt an, um

ihre Kurse durchzuführen. 11.000 gäste konnten

wir durch die Ansiedlung von Anbietern aus dem

gesundheitsbereich im bad begrüßen. Auch die

öffnungszeiten an 4 tagen in der woche von

6.30 uhr bis 21.30 uhr, an den wochenenden bis

19.00 uhr, treffen die nachfrage.


panoramabad Velbert-neviges

der hallenbereich im panoramabad in Velbert-

neviges erfährt zurzeit einen generationswechsel

bei den gästen. waren bis vor einigen Jahren die

Kinder und Jugendlichen unsere stammgäste, so

sind dies nun immer öfter familien mit Kleinkin-

dern, senioren und berufstätige. die veränderten

schulzeiten und die vielen weiteren Angebote

lassen die Jugendliche klar abwägen, ob sie nach

der schule um 16.00 uhr noch einen schwimm-

badbesuch starten sollten. diese „besucherdelle“

an manchen nachmittagen möchten wir mit neu-

en Kursangeboten wieder ausfüllen. firmensport

unter der leitung der stadtwerke Velbert gmbh,

Kurse für senioren und schwimmzeiten für schul

Ags sind Arbeitsaufträge für die bäderleitung.

besuchermagnete für das hallenbad sind ganz

klar die warmbadetage und das wochenende.

donnerstags, samstags und sonntags ist hier der

treffpunkt von familien und sportschwimmern

aus dem gesamten bergischen umland.

das freibad in neviges ist weit über die stadtgren-

zen bekannt. stimmt die wetterlage, „brummt es“!

um das freibad auch bei trüber witterung besser

auszulasten, schaffen wir nun verbesserte Ange-

bote für sportschwimmer. eigens ausgewiesene

schwimmbahnen für sportler, schnellere zugangs-

möglichkeiten (Vip zugang) und längere öffnungs-

zeiten an den Abendstunden sind vorgesehen.

25

VerAntwortung für stAdt und region

27

wir engAgieren uns sehr stArK für die stAdt Velbert und nehmen unsere unternehmerische, soziAle und öKologische VerAntwortung ernst.

KonzernzugehörigKeit

die stadtwerke Velbert gmbh ist ein tochterun-

ternehmen der Versorgungs- und Verkehrsgesell-

schaft Velbert mbh, die ihrerseits als tochterunter-

nehmen der beteiligungsverwaltungsgesellschaft

der stadt Velbert mbh dem bVg-Konzern angehört.


unternehmensgegenstAnd

der gegenstand des unternehmens ist die Versor-

gung mit strom, gas, wärme und wasser, der be-

trieb von bädern, die entsorgung und Verwertung

von Abfällen und die errichtung von telekommu-

nikationsnetzen sowie deren Vermarktung. die

telekommunikationsaktivitäten sind auf die wirt-

schaftliche und soziale betreuung der einwohner

ausgerichtet und verfolgen somit im rahmen von

wirtschaftsförderung und daseinsversorgung

einen öffentlichen zweck.

wirtschAftliche rAhmenbedingungen

die konjunkturelle dynamik hat sich 2011 abge-

schwächt. eine ursache war die staatsschuldenkri-

se im euroraum. mit einem geschätzten wachstum

von 3% erwies sich die deutsche wirtschaft aber

als robust. beim energieverbrauch hinterließ die

ungewöhnlich milde witterung deutliche spuren.

dies betraf vor allem die gasnachfrage. daneben

führte der beschleunigte deutsche Kernenergie-

ausstieg zu einer Verteuerung von strom, während

rückläufige co2-zertifikate dämpfenden einfluss

ausübten.

nach der kräftigen erholung im Vorjahr hat sich

das weltwirtschaftswachstum 2011 etwas abge-

schwächt. in den usA und china liefen Konjunktur-

programme aus, und das schwere erdbeben im

märz führte Japan vorübergehend in die rezes-

sion. Auch die staatsschuldenkrise im euroraum

hinterließ spuren. nach schätzungen hat sich das

kumulierte bruttoinlandsprodukt (bip) aller oecd-

staaten im Jahr 2011 nur um 1,3% erhöht. für die

eurozone wird ein plus von 1,6% veranschlagt. mit

einem Anstieg des bip um 3% war deutschland die

europäische wachstumslokomotive. eine schlüssel-

rolle spielte dabei die dynamische entwicklung

im lndustriesektor. in den niederlanden stieg die

wirtschaftsleistung nach aktueller datenlage um

1,5%; dort hat sich die zu Jahresbeginn noch kräf-

tige industriekonjunktur inzwischen merklich ab-

geschwächt. für großbritannien wird ein Anstieg

um 0,9% angenommen. in polen und der slowakei

lAgebericht

hat die industrieproduktion stark zugelegt: das bip

dieser länder dürfte um 4 bzw. 3% gestiegen sein.

da sich die produktion in tschechien und ungarn

nicht ganz so dynamisch entwickelte, fiel das

wachstum dort mit geschätzten 2 bzw. 1,4% etwas

niedriger aus.

die wirtschaftliche entwicklung spiegelt sich vor

allem im energiebedarf von industrieunternehmen

wider. bei haushalten wird die strom- und gas-

nachfrage dagegen stärker von den witterungs-

verhältnissen beeinflusst. das ergibt sich aus der

temperaturabhängigkeit des heizwärmebedarfs. in

deutschland war die witterung 2011 teilweise

wesentlich milder als 2010. Auch die mitteltempe-

ratur der letzten zehn Jahre wurde deutlich über-

schritten. besonders im April und dezember war es

ungewöhnlich mild. neben dem energieverbrauch

unterliegt auch die stromerzeugung wetterein-

flüssen, vor allem die der windkraft- und solar-

anlagen. in deutschland, großbritannien und den

niederlanden war das windaufkommen 2011 leicht

unterdurchschnittlich.

der energiebedarf in deutschland war somit von

gegenläufigen faktoren geprägt: von der wach-

senden wirtschaftsleistung einerseits und der

wesentlich milderen witterung andererseits. nach

den bislang vorliegenden daten für 2011 war der

stromverbrauch in deutschland etwa so hoch wie

im Vorjahr. beim gas war die Verbrauchsentwick-

lung wesentlich durch die starke Verringerung des

heizwärmebedarfs und einen rückläufigen gas-

einsatz im Kraftwerkssektor geprägt. in deutsch-

land sanken die mengen insgesamt um 13%.

politische rAhmenbedingungen

nach der reaktorkatastrophe im japanischen

fukushima hat der deutsche bundestag am

30. Juni 2011 eine novelle des Atomgesetzes (Atg)

verabschiedet, die im August in Kraft getreten ist.

die im Jahr 2010 eingeführte laufzeitverlänge-

rung für Kernkraftwerke wird damit rückgängig

gemacht.

darüber hinaus hat der gesetzgeber für jeden

Kraftwerksblock spätestmögliche Abschalttermine

festgelegt. demnach dürfen acht der insgesamt

11 deutschen reaktoren seit inkrafttreten der

Atgnovelle keinen strom mehr produzieren. für

diese überwiegend älteren Anlagen war bereits im

märz 2011 ein zunächst auf drei monate befris-

teter betriebsstopp (Kernenergiemoratorium) ver-

hängt worden.

29

die übrigen neun deutschen Kernkraftwerke müs-

sen spätestens zum ende der Jahre 2015 (grafen-

rheinfeld), 2017 (gundremmingen b), 2019 (philipps-

burg ii), 2021 (grohnde, brokdorf, gundrem-

mingen c) bzw. 2022 (isar ii, neckarwestheim ii,

emsland) vom netz.

mit der rücknahme der laufzeitverlängerung entfal-

len die zahlungen in den neuen “Klima- und ener-

giefonds„, zu denen sich die Kernkraftwerksbetreiber

vertraglich verpflichtet hatten. der fonds

sollte aus zusatzgewinnen gespeist werden, die bei ei-

ner längeren betriebsdauer der Kernkraftwerke erzielt

worden wären. er besteht aber trotz der energiewen-

de fort. die bundesregierung will damit u.a. förder-

maßnahmen auf dem gebiet der elektromobilität, der

energiespeicher und der energetischen gebäudesanie-

rung finanzieren. weitere gelder sind zur entlastung

energieintensiv produzierender unternehmen vorge-

sehen. die durch die rücknahme der laufzeitverlänge-

rung verursachte finanzierungslücke soll mit mitteln

aus der Versteigerung von co2-zertifikaten geschlos-

sen werden.damit ist es für deutschland schwieriger

geworden, seine ambitionierten Klimaschutzziele zu

erreichen.


flankiert wurde der Kernenergieausstieg durch ein

- ebenfalls ende Juni verabschiedetes - gesetzes-

paket, mit dem u.a. die verstärkte nutzung erneu-

erbarer energien, maßnahmen zur energieeffizienz

und ein zügigerer Ausbau der netzinfrastruktur

gefördert werden sollen.

beispielsweise sieht das erneuerbare-energien-

gesetz (eeg) jetzt ein fördermodell für windkraft-

anlagen auf dem meer vor, das deren wirtschaft-

lichkeit in den ersten betriebsjahren steigert.

wenn eine Anlage vor dem 1. Januar 2018 ans netz

geht, kann der betreiber eine einspeisevergütung

von 19 cent je Kilowattstunde (kwh) gegenüber

bislang 15 cent in Anspruch nehmen. Allerdings

wird die Anfangsvergütung dann nur für acht an-

statt für zwölf Jahre gezahlt.

wesentliche ereignisse

deutschland beschleunigt Ausstieg

aus der Kernenergie

Vor dem hintergrund der reaktorkatastrophe

von fukushima hat der deutsche bundestag den

Ausstieg aus der Kernenergie beschleunigt. Am

30. Juni 2011 verabschiedet er eine novelle des

Atomgesetzes (Atg), die im August in Kraft trat

und die sofortige stilllegung von acht der ins-

gesamt 17 deutschen reaktoren vorsieht. für die

verbleibenden neun Anlagen hat der gesetzgeber

spätestmögliche Abschalttermine festgelegt, die

sich über einen zeitraum von ende 2015 bis ende

2022 erstrecken.

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

um den operativen geschäftserfolg nachhaltig zu

sichern, setzt die stadtwerke Velbert gmbh den

eingeschlagenen weg der effizienzsteigerung und

Anpassung an markterfordernisse durch eine kon-

tinuierliche optimierung von organisationsstruk-

turen, prozessen und steuerungssystemen fort.

Ausgleich forderungen und Verbindlichkeiten

innerhalb des Konzerns

im dezember 2011 wurden die forderungen und

Verbindlichkeiten zwischen der stadtwerke Velbert

gmbh, der beteiligungsverwaltungsgesellschaft

Velbert mbh und der Versorgungs- und Verkehrs-

gesellschaft Velbert mbh liquiditätswirksam aus-

geglichen.

wesentliche ereignisse nAch dem bilAnzstichtAg

gemäß grundsatzbeschluss des Aufsichtsrates der

stadtwerke Velbert gmbh vom 6. Juli 2011 wurde

Kundengeschäft beschäftigen und risiken der

umsetzung immer neuer gesetzlicher und behörd-

licher Auflagen auslagern zu können.

die rwe Kundenservice gmbh wird als verlässli-

cher partner die ständige ertüchtigung der syste-

me, mit denen die Kunden der stadtwerke Velbert

gmbh betreut werden, übernehmen, so dass der

Kunde – und nicht die Anforderungen des regu-

lierers – wieder im mittelpunkt des täglichen tuns

der stadtwerke Velbert gmbh steht.

der Vertragsunterzeichnung ist in einem Vorpro-

jekt eine umfangreiche gemeinsame Analyse der

prozess- und systemschnittstellen vorangegan-

gen. hierbei wurde auch die zukünftige system-

landschaft festgelegt. der start des produktiv-

betriebs erfolgte am 1. Juli 2012.

31

am 10. Januar 2012 ein dienstleistungsvertrag mit

der rwe Kundenservice gmbh abgeschlossen, der

eine erstlaufzeit bis ende 2017 hat. seit frühjahr

2011 hatte die stadtwerke Velbert gmbh eine um-

fangreiche prüfung vollzogen, um die it-lastigen

Abrechnungsprozesse des Vertriebs und die gpKe

(geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit

elektrizität) und geli gas (geschäftsprozesse des

lieferantenwechsels für den bereich gas) gepräg-

ten netzprozesse, die bisher mit dem software-

system kVAsy der siV Ag abgewickelt wurden,

strategisch und prozessual optimiert neu aufzu-

stellen.

mit dem outsourcing der billing-prozesskette

verfolgt die stadtwerke Velbert gmbh das ziel,

sich zukünftig intensiver mit dem direkten

mArKt und Kundedas geschäftsjahr 2011 war für die stadtwerke

Velbert gmbh ein zufriedenstellendes Jahr. bezo-

gen auf die um die netznutzung bereinigte Ab-

gabe konnten die Absatzmengen gegenüber dem

Vorjahr in den bereichen strom, gas, wasser und

bäder leider nicht gehalten werden.

unternehmensstrategie

die stadtwerke Velbert gmbh hat ihre unterneh-

mensstrategie im liberalisierten energiemarkt bis-

her erfolgreich umgesetzt. die strategie, die sich

aus der liberalisierung entwickelnden chancen zu

nutzen und gleichzeitig die risiken zu begrenzen,

hat bisher schwerwiegendere entwicklungen ver-

hindert. der erfolg beruht dabei auf zwei säulen:

einer vorteilhaften beschaffung von strom, gas und


wasser sowie einem kundenorientiertem Vertrieb.

eine stärke unseres unternehmens ist die starke

lokale Verankerung und die nähe zu unseren Kun-

den sowohl im Versorgungsbereich als auch bei

den bädern. wir orientieren uns konsequent am

bedarf unserer Kunden und bieten wettbewerbs-

fähige preise.

strom

gegenüber dem Vorjahr (2010: 503.186 mwh) ist

der stromabsatz im Velberter netzgebiet insge-

samt (einschließlich durchleitung) im berichts-

jahr 2011 um 0,8% auf 507.401 mwh gestiegen.

die um den netznutzungsanteil bereinigte nutz-

bare stromabgabe der stadtwerke Velbert gmbh

ist im gleichen zeitraum um 3,1% auf 314.489

mwh (Vorjahr: 324.656 mwh) gesunken. Auf dem

Velberter netzgebiet lieferte die stadtwerke Vel-

bert gmbh im geschäftsjahr 2011 damit 62,0% des

stroms – nach einem Anteil von 64,5% im Vorjahr.

im Vergleich mit dem Vorjahr sank die von der

stadtwerke Velbert gmbh an die tarifkunden abge-

gebene strommenge um 275 mwh oder 0,2%. bei

den gewerbekunden wurden insgesamt 907 mwh

oder 3,6% weniger strom abgegeben. bei den in-

dustriellen sonderabnehmern belief sich der Ab-

satzrückgang auf 10.475 mwh oder 3,3%.

entwicklung der stromabsatzmenge

(in gwh / einschl. netznutzung)

gas

der gesamte gasabsatz in höhe von 641.648 mwh

(einschließlich durchleitung) sank gegenüber

dem Vorjahr (2010: 803.205 mwh) um 20,1%.

die um den durchleitungsanteil bereinigte

nutzbare gasabgabe ist im gleichen zeitraum

um 24,3% auf 596.767 mwh gesunken (Vor-

jahr: 788.550 mwh). Auf dem Velberter netz-

gebiet liefert die stadtwerke Velbert gmbh im

geschäftsjahr 2011 damit 93,0% der gesamten

gasmenge (Vorjahr: 98,2%).

entwicklung der gasabsatzmenge

(in gwh / einschl. netznutzung)

wasser

im berichtsjahr 2011 betrug die nutzbare was-

serabgabe 3,746 mio. m³, die damit gegenüber

dem Vorjahreswert (3,785 mio. m³) um rund 1,0%

gesunken ist. damit bleibt bei betrachtung der

längerfristigen Absatzmengenentwicklung der

sinkende pro-Kopf-Verbrauch, der das steigende

umweltbewusstsein sowie die demographische

entwicklung widerspiegelt, als trend erkennbar.

entwicklung der wasserabsatzmenge

(in mio. m³)

33

bäder

insgesamt 437.618 besucher nutzten von Januar

bis dezember 2011 das ganzjahresbad sowie die

beiden hallen- und freibäder in den Velberter

ortsteilen mitte, neviges und langenberg. dies

entspricht einem rückgang von rund 4,4% ge-

genüber dem Vorjahreswert in höhe von 457.536

besuchern.

Absatzzahlen der stadtwerke Velbert gmbh

(bereinigt um netznutzung)


ertrAgslAge

die gesamtleistung der stadtwerke Velbert gmbh

belief sich 2011 auf 106,1 mio. eur (2010: 101,4

mio. eur). der Anstieg beträgt 4,6% und resultiert

im wesentlichen aus der steigerung der umsatzer-

löse aufgrund der erhöhung staatlicher bzw. ge-

setzlicher preisbestandteilen wie der eeg-umlage.

das ergebnis vor Ausgleichszahlungen und gewin-

nabführung lag im Vergleich zu 2010 leicht unter

Vorjahresniveau und betrug 7,7 mio. eur (Vorjahr:

7,9 mio. eur).

umsAtzerlöse / übrige erträge

der umsatz aus der nutzbaren Abgabe im strom-

bereich lag mit 57,1 mio. eur um 8,6% über

Vorjahresniveau (2010: 52,6 mio. eur). unseren

strompreis mussten wir zum 1. Januar 2011 be-

zugskostenbedingt und insbesondere aufgrund

der erhöhung der eeg-umlage um 1,48 cent/kwh

(7,8%) anheben. im gesamtjahr 2011 sind unsere

bezugskosten (inkl. Aufwendungen für roh-,

hilfs und betriebsstoffe sowie für bezogene

waren) im strom um rund 13,4% auf 40,6 mio.

eur gestiegen (Vorjahr: 35,8 mio. eur). der

gesamtumsatz der stromsparte lag in 2011 bei

58,6 mio. eur.

in der sparte erdgas wurden umsatzerlöse

aus der nutzbaren Abgabe in höhe von 34,1

mio. eur (Vorjahr: 34,9 mio. eur) erzielt, die

damit rund 2,3% unter dem Vorjahresniveau

lagen. unseren gaspreis haben wir auch im

geschäftsjahr 2011 konstant halten können.

im gesamtjahr 2011 sind unsere bezugskosten

(inkl. Aufwendungen für roh-, hilfs- und be-

triebsstoffe sowie für bezogene waren) im gas

(einschließlich sondereinflüsse) um rund 8,0%

auf 18,3 mio. eur gesunken (Vorjahr: 19,9 mio.

eur). der gesamtumsatz der gassparte lag in

2011 bei 34,5 mio. eur.

der umsatz im wassergeschäft sank auf 8,3

mio. eur (Vorjahr: 8,4 mio. eur), was einem

rückgang in höhe von rund 1,2% entspricht.

die bezugskosten (inkl. Aufwendungen für roh-,

hilfs- und betriebsstoffe sowie für bezogene wa-

ren) in der wasserversorgung lagen im gesamtjahr

2011 bei 3,4 mio. eur und damit 13,3% über dem

Vorjahr (2010: 3,0 mio. eur). der gesamtumsatz

der wassersparte lag in 2011 bei 8,6 mio. eur (ein-

schließlich nebengeschäftserträgen).

in der sparte bäder blieben die gesamten um-

satzerlöse mit 0,9 mio. eur gegenüber dem Vorjahr

(0,9 mio. eur) nahezu unverändert. der leichte

rückgang der erlöse resultiert hauptsächlich aus

der im Vergleich zum Vorjahr um 4,4% geringeren

besucherzahl. die sonstigen betrieblichen erträge

(ohne aktivierte eigenleistungen) beliefen sich auf

2,9 mio. eur (Vorjahr: 2,0 mio. eur). sie enthalten

neben den erträgen aus betriebsführungen bzw.

geschäftsbesorgungen im wesentlichen über-

schüsse aus Vermögensveräußerungen.

35

Absatz nach sparten Veränderung in %

sparte Absatzmenge 2011 gegenüber 2010 2010 gegenüber 2009

strom 314,5 mio. kwh - 3,1 - 1,6

gas 596,8 mio. kwh - 24,3 +15,6

wasser 3,7 mio. m3 - 1,0 - 1,8

bäder 437,6 tsd. besucher - 4,4 - 9,7

sparte umsatzerlöse und übrige erträge Veränderung in % zum Vorjahr

strom 57,1 mio. eur + 8,6

gas 34,1 mio. eur - 2,3

wasser 8,3 mio. eur - 1,2

bäder 0,9 mio. eur - 2,1

sonstige erlöse 2,2 mio. eur + 25,8

umsatzerlöse 102,6 Mio. EUR + 4,0

Aktive eigenleistungen 0,6 mio. eur

sonstige betriebliche erträge 2,9 mio. eur

erträge gesamt 106,1 Mio. EUR

Aufwendungen

der materialaufwand lag mit 65,8 mio. eur um

4,8 mio. eur über den materialaufwendungen des

Vorjahres. dieser Anstieg resultiert im wesentli-

chen aus der am 15. oktober 2010 veröffentlichten

erhöhung der eeg-umlage zum 1. Januar 2011.

die materialaufwendungen umfassen vor allem

bezugskosten für strom, gas und wasser in höhe

von 61,6 mio. eur (+ 6,7% gegenüber 2010) sowie

sonstige bezugskosten in höhe von 1,6 mio. eur

(-4,6% gegenüber 2010). die sonstigen bezugskos-

ten beinhalten im wesentlichen material – sowie

selbstverbrauchskosten. die Aufwendungen für

bezogene leistungen in höhe von 2,6 mio. eur

beinhalten hauptsächlich tiefbauleistungen.


Auch betreiber von regenerativen stromerzeu-

gungsanlagen speisten strom in unsere strom-

netze ein.

wir haben den betreibern den strom gemäß erneu-

erbare-energien-gesetz (eeg) und Kraft-wärme-

Kopplung-gesetz (KwK-g) vergütet. die bundes-

einheitliche eeg-umlage und die Vergütungssätze

für eeg stiegen im berichtsjahr weiter an. dies

spiegelt sich in einem Anstieg der entsprechenden

Aufwendungen wider.

personAl

im Jahresdurchschnitt waren 252 (Vorjahr: 253)

mitarbeiterinnen und mitarbeiter bei der stadtwer-

ke Velbert gmbh beschäftigt (ohne geschäftsfüh-

rung, Auszubildende und Aushilfen). der gesam-

te personalaufwand lag mit rund 13,9 mio. eur

um 0,1 mio. eur (0,7%) über dem Vorjahresni-

veau von 13,8 mio. eur. der leichte Anstieg der

personalkosten resultiert aus den üblichen tarif-

und stufensteigerungen.

für die mitarbeiter besteht eine zusätzliche Alters-

versorgung bei der rheinischen Versorgungskasse.

beteiligungserträge

das beteiligungsergebnis in höhe von 0,8 mio.

eur beinhaltet die erträge aus den beteiligungen

an der deponiegesellschaft Velbert mbh

(384 teur) und der Abfallwirtschaftsgesellschaft

mbh wuppertal (422 teur).

bilAnzergebnis

das betriebsergebnis sank im berichtsjahr 2011

um gut 0,5 mio. eur auf 8,8 mio. eur. dies ist im

wesentlichen auf die erhöhten sonstigen betrieb-

lichen Aufwendungen zurückzuführen.

die Konzessionsabgabe wurde steuer- und preis-

rechtlich voll erwirtschaftet. das zinsergebnis lag

mit 1,2 mio. eur um 0,4 mio. eur unter Vorjah-

resniveau. es beinhaltet zinserträge in höhe von

1,6 mio. eur (Vorjahr: 1,9 mio. eur) sowie zins-

aufwendungen in höhe von 0,4 mio. eur (Vor-

jahr: 0,2 mio. eur). die zinserträge enthalten im

wesentlichen die zinsverrechnung mit der Versor-

gungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbh. die

zinsaufwendungen betreffen hauptsächlich zinsen

aus der Aufzinsung der pensionsrückstellung sowie

aus der Aufzinsung der Altersteilzeitrückstellung.

gemindert wurden die zinsaufwendungen um die

erträge aus wertpapieren. bei diesen wertpapie-

ren handelt es sich um planvermögen im sinne des

§ 246 Abs. 2 satz 2 hgb. die wertpapiere dienen

ausschließlich der erfüllung der Altersteilzeitver-

pflichtungen und wurden in der bilanz saldiert mit

wir stellen Arbeits- und Ausbildungsplätze zur

Verfügung. durch unsere bewusst regionale ein-

kaufspolitik vergeben wir zahlreiche Aufträge an

die heimischen unternehmen und handwerks-

betriebe. so bleibt der überwiegende teil des

Auftragsvolumens in der region und sichert so

Arbeitsplätze. unsere investitionskraft und unse-

re erfolgreiche unternehmenspolitik ermöglichen

uns auch ein besonderes engagement im umwelt-

schutz. wir kümmern uns um effiziente und ratio-

nelle energie- und wasserversorgung.

37

der rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen

dargestellt.

der Jahresüberschuss nach steuern aber vor Aus-

gleichszahlungen und gewinnabführung betrug im

berichtsjahr 2011 7,7 mio. eur (Vorjahr: 7,9 mio. eur).

die eigenkapitalrendite auf basis des Jahresüber-

schusses vor Ausgleichszahlungen und gewinnab-

führung betrug im geschäftsjahr 2011 rund 9,4%

nach 9,7% im Vorjahr.

VerAntwortung für stAdt und region

die stadtwerke Velbert gmbh ist in der Versor-

gungswirtschaft aktiv. mit unseren attraktiven

bädereinrichtungen fördern wir die gesundheit

und erholung der menschen in unserer region. Als

unternehmen in mehrheitlich kommunaler hand

nehmen wir unsere unternehmerische, soziale und

ökologische Verantwortung sehr ernst und enga-

gieren uns stark für die stadt Velbert.


Vermögens- und finAnzlAge

die bilanzsumme verringerte sich zum 31. dezem-

ber 2011 gegenüber dem Vorjahr (126,8 mio. eur)

um 4,7% auf 120,8 mio. eur. das sachanlage-

vermögen ist mit 59,0 mio. eur der größte Aktiv-

posten und typisch für die hohe Anlagenintensität

eines Versorgungsunternehmens.

mit einem Anteil von 67,9% (Vorjahr: 64,7%) an

der bilanzsumme stand ende 2011 ein eigenkapital

in höhe von 82,0 mio. eur zur Verfügung.

den finanzierungsbedarf der stadtwerke Velbert

gmbh – hauptsächlich für investitionen in das

sachanlagevermögen – konnten wir aus dem mit-

telzufluss aus der laufenden geschäftstätigkeit

und über kurzfristige liquide mittel decken.

die liquidität der stadtwerke Velbert gmbh war

während des gesamten geschäftsjahres 2011

gesichert.

inVestitionen

das investitionsvolumen der stadtwerke Velbert

gmbh war geprägt von investitionen in die netz-

bereiche. im Jahr 2011 wurden 3,8 mio. eur (Vor-

jahr: 4,1 mio. eur) investiert, um insbesondere die

Versorgungssicherheit von Anlagen und leitungs-

netzen weiter zu erhöhen und auszubauen.

investitionen in sachanlagen

im berichtsjahr wurden 1,0 mio. eur (Vorjahr:

1,0 mio. eur) in fertige Anlagen der stromversor-

gung investiert. wir nahmen erweiterungen an um-

spannwerken vor und sorgten für eine ertüchtigung

von netzstationen im Versorgungsgebiet. Auch in

Kabelverlegungen im rahmen des stahlsanierungs-

programms wurde umfangreich investiert.

in die gasversorgung flossen 0,9 mio. eur

(Vorjahr: 0,8 mio. eur). hier wurden im wesent-

lichen stahlleitungen im stadtgebiet erneuert

und leitungsverlegungen vorgenommen.

in die wasserversorgung investierten wir insge-

samt rund 0,5 mio. eur (Vorjahr: 0,7 mio. eur).

für die gemeinsamen Anlagen und die un-

terhaltung der badebetriebe in Velbert-mitte,

neviges und langenberg gaben wir insgesamt

0,5 mio. eur (Vorjahr: 1,0 mio. eur) aus.

für geleistete Anzahlungen und Anlagen im

bau wendeten wir in 2011 insgesamt 0,9 mio.

eur (Vorjahr: 0,6 mio. eur) auf.

den finanzbedarf für die investitionen konnten

wir aus den mitteln der laufenden geschäfts-

tätigkeit decken. überhänge wurden über den

cash pool der stadtkasse Velbert abgewickelt.

39

nAchtrAgsbericht

nach Abschluss des geschäftsjahres 2011 sind

bis zum jetzigen zeitpunkt keine ereignisse von

wesentlicher bedeutung für die stadtwerke Velbert

gmbh eingetreten, die nicht bereits an anderer

stelle in diesem lagebericht aufgeführt wurden.

risiKomAnAgement

das risikomanagement hat das ziel, frühest mög-

lich entwicklungen zu erkennen, die den fortbe-

stand der stadtwerke Velbert gmbh gefährden

könnten. das gesetz zur Kontrolle und transparenz

im unternehmensbereich (Kontrag) schreibt des-

sen einrichtung zwingend vor.

wir haben unser risikomanagementsystem in die

internen berichtsstrukturen integriert; es ist damit

bestandteil des gesamten planungs-, steuerungs-

und berichterstattungsprozesses.

chancen und risiken werden im rahmen der lang-

fristigen unternehmensplanung, der jährlichen so-

wie der unterjährigen berichte für alle geschäfts-

aktivitäten beurteilt.

wir steuern unsere geschäftsprozesse auf basis

der laufend fortgeschriebenen wirtschaftspla-

nung, um eventuelle fehlentwicklungen frühzeitig

zu erkennen und gegebenenfalls maßnahmen zur

risikovermeidung, -reduzierung und -absicherung

einzuleiten.

die kontinuierliche früherkennung sowie erfas-

sung, bewertung, steuerung und überwachung

der risiken erfolgt durch eine risikoberichterstat-

tung. im rahmen des risikomanagementprozesses

identifizieren wir regelmäßig alle relevanten risi-

kopotenziale und bewerten sie nach ihrer poten-

ziellen schadenshöhe und eintrittswahrschein-

lichkeit. so ermöglichen wir eine systematische

Analyse unserer risikolage, die in einer computer-

gestützten risikodokumentation erfasst und fort-

geschrieben wird.

die führungs- und Aufsichtsgremien erhalten

regelmäßig informationen über die aktuelle risi-

kosituation.

Anlagevermögen der stadtwerke Velbert gmbh (immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen)

Anlagevermögen nach sparten Angaben in %

sparte buchwerte zum 31.12.2011 Veränderung zum Vorjahr Anteil am gesamtbuchwert

strom 16.578,9 teur - 1,8 27,8

gas 16.264,0 teur - 0,5 27,3

wasser 13.155,8 teur +1,1 22,1

bäder 5.840,8 teur - 5,3 9,8

gemein. Anlagen 7.716,8 teur - 3,5 13,0

gesamtbuchwert 59.556,3 TEUR - 1,4 100,0

risiken der künftigen entwicklung

die wesentlichsten risiken und chancen für

die stadtwerke Velbert gmbh unterteilen wir in

folgende Kategorien:

betriebsrisiken

in den Verteilungsanlagen des Versorgungsberei-

ches betreiben wir technologisch komplexe Anla-

gen.

dies gilt ebenfalls für den bäderbereich. längere

betriebsstörungen oder der Ausfall von Anlagen

oder Komponenten könnten unsere ertragslage

beeinträchtigen. den Ausfallrisiken begegnen wir,

indem wir unsere wartungs-, instandhaltungs-

und erneuerungsprogramme kontinuierlich opti-

mieren.

wir verbessern ständig die technischen stan-

dards und schulen unser betriebspersonal intensiv.

gegen dennoch eintretende schadensfälle sind wir

in einem wirtschaftlich sinnvollen umfang versi-

chert.

Komplexe informationstechnologien erlangen in

unternehmen eine immer stärkere bedeutung.


ihr einsatz bedingt jedoch auch eine zunehmende

Abhängigkeit. Ausfälle oder störungen der syste-

me können den betrieb erheblich beeinträchtigen.

die risiken im datenverarbeitungsbereich sichern

wir deshalb mit modernen sicherungssystemen ab.

die Anreizregulierung ist mit sinkenden netzent-

gelteinnahmen verbunden. folgerichtig sind not-

wendige investitionen in die kommunale infra-

struktur von netzbetreibern betroffen. die netz-

qualität und die damit verbundene nachhaltige

Versorgungssicherheit nehmen ab.

marktrisiken

wir gehen davon aus, dass sich die bereits in

2009/10 realisierten Auswirkungen der finanz-,

wirtschafts- und bankenkrise auch im laufe des

Jahres 2011 fortsetzen und mindestens noch bis

einschließlich 2012 andauern werden. für den

fall ansteigender zahlungsrückstände im sonder-

kundenbereich wurde mit dem Aufsichtsrat eine

handlungsoption vereinbart, um drohende Ver-

luste für die stadtwerke Velbert gmbh möglichst

gering zu halten, den Kunden allerdings den

weiteren betriebsverbrauch zu ermöglichen.

die gefahren von zahlungsrückständen und insol-

venzen sind auch im netzgeschäft gegeben. nach

der spektakulären pleite des stromhändlers

teldafax energy gmbh hat mit der energen süd eg

innerhalb kürzester zeit bereits ein zweiter An-

bieter insolvenz angemeldet. dieses schicksal

könnte einer studie des beratungsunternehmens

A. t. Kearney zufolge weiteren Anbietern von billig-

strom drohen. demnach böten discount-Anbieter

den strom oft so billig an, dass sie damit ihre ei-

genen Kosten nicht decken könnten. die Analyse

der endkundenpreise zeige „deutlich“, dass die

unternehmen allein wegen ihrer Ausgaben für

steuern, Abgaben, netzentgelt und energiebe-

schaffung mit ihren Angeboten ins minus rutschten.

neben den allgemeinen konjunkturellen risiken er-

geben sich infolge der liberalisierung des strom und

gasmarktes wettbewerbsbedingte preis- und Absatz-

risiken, aber auch neue Vermarktungschancen.

wir begegnen diesen risiken mit geeigneten preis-

und Vertriebsstrategien, einem konsequenten

Kostenmanagement sowie mit einem vorsichtigen

Ansatz in der planung der jeweiligen sparte.

weitere risiken entstehen aus dem politischen,

rechtlichen und gesellschaftlichen umfeld.

entwicklungen in diesen bereichen können

die ertragslage der stadtwerke Velbert gmbh

erheblich beeinflussen:

durch das energiewirtschaftsgesetz (enwg)

werden die bedingungen des netzzugangs

und die netzentgelte auf den strom- und

gasmärkten reguliert. die entscheidungen

der regulierungsbehörden sehen bislang

überwiegend eine senkung der netzentgelte

vor. die über die bundesnetzagentur verfüg-

te Absenkung der netzentgelte hat Auswir-

kungen auf alle energieversorgungsunter-

nehmen und damit auch auf die stadtwerke

Velbert gmbh.

die Auswirkungen der Anreizregulierung wurden

im rahmen der unternehmensplanung berück-

sichtigt. eine weitergehende negative ergebnis-

entwicklung beim netzbetreiber ist jedoch nicht

gänzlich auszuschließen.

strom- und gaspreise werden weiterhin durch

gesetzliche maßnahmen belastet. Aus dem ge-

setz zum Vorrang erneuerbarer energien (eeg)

und der regelung zur förderung von Kraft-

wärme-Kopplungsanlagen (KwKg) ergibt sich

beispielsweise das risiko, die damit verbunde-

nen höheren Kosten nicht oder nur mit zeitli-

cher Verzögerung an die Kunden weitergeben zu

können. im bereich des operativen netzbetriebs

besteht die gefahr des direktleitungsbaus, bei

dem Kunden abwandern und somit erlöse aus

der netznutzung verloren gehen.

nachteilige Auswirkungen kann auch der Ver-

lust von Know-how-trägern haben. Aufgrund

der hohen spezifität des wissens und des

fehlens von qualifizierten nachwuchskräften

ist adäquates ersatzpersonal kaum kurzfristig

verfügbar.

41

ein grundsätzliches risiko, das die stadtwerke

in nordrhein-westfalen betrifft, ist die derzei-

tige gemeindeordnung. hierdurch sind stadt-

werke in nrw massiv benachteiligt gegenüber

stadtwerken in anderen bundesländern und den

so genannten großen energieversorgern. nach

dem subsidiaritätsprinzip (§ 107 go nrw) darf

sich die gemeinde zur erfüllung ihrer Aufgaben

wirtschaftlich betätigen, wenn bei einem tätig-

werden außerhalb der energieversorgung, der

wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs

sowie des betriebes von telekommunikations-

leitungsnetzen einschließlich der telefondienst-

leistungen der dringende öffentliche zweck

durch andere unternehmen nicht ebenso gut

und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

geschäftspartnerrisiken

fremdanbieter liefern der stadtwerke Velbert

gmbh materialien, dienstleistungen, Anlagen und

Anlagenkomponenten. dadurch sind lieferverzö-

gerungen, lieferausfälle und qualitätsmängel der

bezogenen Komponenten möglich. dies kann zu

produktionsstörungen führen und unsere ertrags-

lage beeinflussen. wir begrenzen derartige risiken

durch eine sorgfältige Auswahl unserer lieferan-

ten und eine enge zusammenarbeit mit ihnen.

darüber hinaus bestehen risiken durch zahlungs-

verzögerungen oder -ausfälle im Kundenbereich,

die wir durch ein verstärktes forderungsmanage-

ment steuern und kontrollieren. liquiditätsrisiken

überwachen und steuern wir im rahmen der kurz-

und langfristigen finanzplanung.

mit unserer strategie einer diversifizierung der

lieferanten und der beschaffungszeitpunkte für

energie grenzen wir die risiken ein und nutzen die

chancen, um für unsere Kunden energiebeschaf-

fungspreise realisieren zu können, die besser sind

als der marktdurchschnitt.


Aus der engen und partnerschaftlichen zusam-

menarbeit mit der rwe deutschland Ag sowie mit

den der stadtwerke Velbert gmbh verbundenen

unternehmen bieten sich Kooperationsfelder und

chancen auf den wettbewerbsmärkten.

entwicklungen, die im sinne des Kontrag be-

standsgefährdend sein können oder geeignet

sind, die Vermögens-, finanz- und ertragslage der

stadtwerke Velbert gmbh wesentlich zu beein-

trächtigen, liegen derzeit nach unserer einschät-

zung nicht vor.

AusblicK43


für die geschäftsjahre 2012/2013 gehen wir von

einer weiteren Verschärfung des regulatorischen

und wettbewerblichen umfeldes sowohl im strom-

als auch im gasgeschäft aus.

trotz der zunehmenden wett- bewerbsdynAmiK wollen wir unsere erfolgreiche entwicK-lung fortsetzen. dAbei ist un-sere geschäftspolitiK Auf Ver-lässlichKeit und lAngfristige Kundenbindung Ausgerichtet.

entwicklung der ertragslage

für die geschäftsjahre 2012/2013 streben wir ei-

nen auf dem niveau des Jahres 2011 liegenden

umsatz an. das Jahresergebnis wird allerdings

durch verschiedene externe faktoren beeinflusst

werden. insbesondere gehen wir davon aus, dass

die eeg-umlage für den aus erneuerbaren ener-

gien zu übernehmenden strom weiter ansteigen

wird. ein Jahresergebnis, welches sich nach steu-

ern um etwa 7,5 mio. eur (vor Ausgleichszahlung

und gewinnabführung) bewegt, halten wir derzeit

für erzielbar.

niedrigere entgelte aus der netznutzung im strom-

und gasbereich aufgrund der genehmigungspraxis

der regulierungsbehörden werden sich auf unsere

ertragslage auswirken. die voraussichtlich wieder

ansteigenden bezugskosten für strom und gas

belasten das ergebnis zusätzlich.

strom

im stromgeschäft wollen wir unsere marktstel-

lung auf dem aktuellen niveau konsolidieren und

mit verstärkten Vertriebsaktivitäten versuchen, die

Verkaufsmengen zu steigern.

gas

in der gasversorgung erwarten wir stärker wer-

dende wettbewerbseinflüsse bei den sonderver-

tragskunden. wir haben uns frühzeitig auf die

liberalisierung des gasmarktes vorbereitet und

entsprechend am markt positioniert, um die sich

aus dem wettbewerb ergebenden chancen zu

nutzen.

im von zunehmendem wettbewerb geprägten

gasmarkt wollen wir unsere Kunden mit unseren

stärken wie marktorientierten preisen, optimierten

prozessen, individualität und schnelligkeit über-

zeugen.

wasser

in der wasserversorgung gehen wir davon aus,

dass sich der trend der letzten Jahre nicht umkeh-

ren wird. der wasserabsatz wird somit stagnieren

bzw. sich eher leicht rückläufig entwickeln.

bäder

die besucherzahlen in unseren bädern wollen wir

steigern. um dies zu erreichen, pflegen wir konti-

nuierlich unsere Anlagen. dabei richten wir uns an

gesellschaftlichen trends aus: die nachfrage nach

familiengerechten freizeitangeboten steigt und

das gesundheitsbewusstsein wird größer.

investitionen 2012

die stadtwerke Velbert gmbh hat in ihrem wirt-

schaftsplan 2012 für das geschäftsjahr 2012 fi-

nanzielle mittel für investitions- und Aufwands-

maßnahmen mit einem gesamtvolumen von rund

9,6 mio. eur und für das geschäftsjahr 2013 in

höhe von rund 9,5 mio. eur vorgesehen. diese

mittel werden hauptsächlich in die Verteilungs-

netze fließen.

in der elektrizitätsversorgung sind mittel von 3,1

mio. eur geplant. wir werden u.a. im zuge des

stahlsanierungsprogramms Kabelverlegungen im

1 kV niederspannungsnetz und ertüchtigungen

von netzstation im Versorgungsgebiet vornehmen.

in der gasversorgung sind 2,5 mio. eur für den er-

halt und den Ausbau der infrastruktur vorgesehen.

für die sparte wasserversorgung planen wir

investitions- und Aufwandsmaßnahmen von

2,3 mio. eur. bei den gemeinsamen Anlagen und

den badebetrieben ist eine summe von insgesamt

1,7 mio. eur vorgesehen

stellungnAhme gemäß § 108 Abs. 2 nr. 2 gemeindeordnung nw

gemäß § 108 Abs. 2 nr. 2 der gemeindeordnung

nw gibt die stadtwerke Velbert gmbh folgende

stellungnahme zur einhaltung der öffentlichen

zweckerreichung ab:

unternehmensgegenstand der stadtwerke Velbert

gmbh ist die unmittelbare und mittelbare Ver-

sorgung insbesondere der bevölkerung und der

industriellen und gewerblichen wirtschaft mit

elektrizität, erdgas und wasser sowie mit den

damit zusammenhängenden dienstleistungen.

45

die stadtwerke Velbert gmbh hat sich zu einem

leistungsstarken und wettbewerbsfähigen dienst-

leistungsunternehmen entwickelt. Von ihr werden

energieberatungen von privat- und gewerbe-

kunden hinsichtlich eines ressourcenschonenden

und umweltfreundlichen energieeinsatzes sowie

zur förderung von energiesparmaßnahmen ein-

schließlich des einsatzes unerschöpflicher energie-

träger durchgeführt.



thissen


AKtiVA in eur 31.12.2011 31.12.2010

A. AnlAgeVermögen

i. immaterielle VermögensgegenständeKonzessionen, gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechteund werte sowie lizenzen an solchen rechten und werten 557.450,48 692.675,74

ii. sachanlagen1. grundstücke und bauten einschließlich der bauten auf

fremden grundstücken2. technische Anlagen und maschinen3. Andere Anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau

13.357.257,33 42.838.907,02 1.740.088,56 1.062.533,85

58.998.786,76

14.050.697,2943.164.823,46

1.643.362,21862.873,59

59.721.756,55

iii. finanzanlagen1. beteiligungen2. sonstige Ausleihungen

2.346.488,95 47.429,34

2.393.918,29

2.248.488,9552.377,80

2.300.866,75

61.950.155,53 62.715.299,04

AKtiVA in eur 31.12.2011 31.12.2010

b. umlAufVermögen

i. Vorräte1. roh-, hilfs- und betriebstoffe2. fertige erzeugnisse und waren

675.540,14 2.379,00

677.919,14

786.104,062.379,00

788.483,06

ii. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände1. forderungen aus lieferungen und leistungen

- davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur) -

2. forderungen gegen verbundene unternehmen - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur) -

3. forderungen gegen unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur) -

4. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur) -

20.987.593,69

0,00

12.170,15

36.743.858,65 57.743.622,49

22.430.814,82

20.568.286,44

38.676,25

13.244.744,7156.282.522,22

iii. guthaben bei Kreditinstituten 267.057,53 6.957.943,28

58.688.599,16 64.028.948,56

c. rechnungsAbgrenzungsposten 165.664,55 53.608,38

120.804.419,24 126.797.855,98

bilAnz zum 31.dezember 2011

JAhresAbschluss für dAs geschäftsJAhr 2011

47

pAssiVA in eur 31.12.2011 31.12.2010

A. eigenKApitAl

i. gezeichnetes Kapitalii. Kapitalrücklageiii. gewinnrücklage /Andere gewinnrücklage

19.055.900,0057.262.810,305.686.606,29

19.055.900,0057.262.810,305.686.606,29

82.005.316,59 82.005.316,59

b. empfAngene ertrAgszuschüsse

5.160.311,07 5.191.480,59

c. rücKstellungen

1. rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen2. sonstige rückstellungen

175.134,00 10.129.645,00

212.341,00 9.959.148,20

10.304.779,00 10.171.489,20

pAssiVA in eur 31.12.2011 31.12.2010

e. VerbindlichKeiten

ii. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände1. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen

- davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 6.023.667,71 (Vorjahr: 4.470.390,53 eur) –

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen: - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 12.168.459,94 (Vorjahr: 17.656.445,90 eur) -

3. Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit denen beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 8.026.582,16 (Vorjahr: 7.313.743,21 eur) -

4. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 500.850,23 (Vorjahr: 668.091,01 eur) - - davon aus steuern: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur) - - davon im rahmen der sozialen sicherheit: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur ) -

6.768.503,07

11.841.034,44

3.207.809,03

390.998,40

6.023.667,71

12.168.459,94

8.026.582,16

500.850,23

22.208.344,94 26.719.560,04

c. rechnungsAbgrenzungsposten 1.125.667,64 2.710.009,56

120.804.419,24 126.797.855,98


31.12.2011 31.12.2010

1. umsatzerlöse2. Aktivierte eigenleistungen3. sonstige betriebliche erträge

102.685.851,58 555.208,12

2.894.005,76

98.664.615,01665.646,06

2.034.463,94

4. gesamtleistung 106.135.065,46 101.364.725,01

5. materialaufwanda) Aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe und

bezogene warenb) Aufwendungen für bezogene leistungen

63.197.721,82 2.596.223,19

65.793.945,01

59.047.830,731.929.247,08

60.977.077,81

6. rohergebnis 40.341.120,45 40.387.647,20

7. personalaufwanda) löhne und gehälterb) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und für unterstützung - davon für Altersversorgung: eur 949.506,96 (Vorjahr: eur 774.247,02) -

10.852.753,68

3.078.240,27 13.930.993,95

10.716.875,47

3.084.803,2013.801.678,67

8. Abschreibungen auf immaterielleVermögensgegenständedes Anlagevermögens und sachanlagen

4.486.519,42 4.793.960,71

9. sonstige betriebliche Aufwendungen 13.108.898,67 12.499.117,87

10. betriebsergebnis 8.814.708,41 9.292.889,95

31.12.2011 31.12.2010

11. erträge aus beteiligungen 805.678,09 1.140.828,48

12. sonstige zinsen und ähnliche erträge - davon aus verbundenen unternehmen: eur 1.431.617,27 (Vorjahr: eur 1.431.617,27) -

1.616.390,39 1.860.265,77

13. Abschreibungen auf finanzanlagen und wertpapiere des umlaufvermögens

0,00 35.358,36

14. zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene unternehmen: eur 0,00 (Vorjahr: eur 62.500,00) -

388.717,59 153.277,26

15. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 10.848.059,30 12.105.348,58

16. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 542.675,43

17. steuern vom einkommen und vom ertrag 3.002.364,67 3.533.885,55

18. Aufwand aus Ausgleichszahlungen an außenstehende gesellschafter

3.707.129,67 3.703.670,68

19. sonstige steuern 124.038,44 119.259,86

20. Aufwand aus gewinnabführung 4.014.526,52 4.205.857,06

21. Jahresüberschuss 0,00 0,00

gewinn- und Verlustrechnung zum 31.dezember 2011

49

AnhAngi. VorbemerKungen

der vorliegende Jahresabschluss für das geschäfts-

jahr 2011 wurde entsprechend den für große Kapi-

talgesellschaften geltenden Vorschriften des han-

delsgesetzbuches unter beachtung der ergänzenden

regelungen des gmbh-gesetzes aufgestellt. dabei

werden die Vorschriften des energiewirtschaftsge-

setzes (enwg) beachtet. besonderheiten der Versor-

gungswirtschaft sind in der bilanz durch hinzufü-

gung eines postens berücksichtigt.

für die gewinn- und Verlustrechnung findet das

gesamtkostenverfahren Anwendung.

die gesellschaft ist unter der registernummer

hrb 17801 im handelsregister des Amtsgerichts

wuppertal eingetragen.

ii. bilAnzierungs- und bewertungsgrundsätze und erläuterungen zu bilAnzposten

die immateriellen Vermögensgegenstände und

das sachanlagevermögen werden mit den An-

schaffungs- bzw. herstellungskosten aktiviert.

eigene leistungen sind in angemessenem umfang

mit den gemeinkosten berücksichtigt.

entgeltlich erworbene immaterielle wirtschafts-

güter werden entsprechend ihrer nutzungsdauer

linear abgeschrieben. die Abschreibungen der

sachanlagen erfolgen grundsätzlich unter Anwen-

dung der steuerlichen höchstsätze. für gebäude

finden – soweit zulässig – die Abschreibungen

nach § 7 Abs. 5 estg Anwendung. die von der stadt

Velbert übernommenen sachanlagen der bäder-

betriebe sowie die übernommenen Versorgungs-

anlagen in Velbert-langenberg werden linear

abgeschrieben. Alle anderen abnutzbaren Anlagen

der energie- und wasserversorgung werden im

rahmen der steuerlichen möglichkeiten degressiv

abgeschrieben.


die abnutzbaren wirtschaftsgüter werden zeitan-

teilig abgeschrieben, wobei im zugangsmonat der

volle monatsbetrag der Abschreibung angesetzt

wird. die degressive Abschreibungsmethode wird

auf die lineare umgestellt, sobald sich dadurch hö-

here jährliche Abschreibungsbeträge ergeben als

bei fortführung der degressiven Abschreibung. für

geringwertige wirtschaftsgüter mit Anschaf-

fungskosten von mehr als 150 eur bis zu 1.000 eur

wurde in den Vorjahren ein Jahressammelposten

angesetzt, der im Jahr der bildung und in den

folgenden vier Jahren mit jeweils einem fünftel

abgeschrieben wird. geringwertige wirtschafts-

güter mit zugang ab 2010 werden in voller höhe

abgeschrieben.

den planmäßigen Abschreibungen werden, bezo-

gen auf den überwiegenden Anteil der Anschaf-

fungs- bzw. herstellungskosten, folgende nut-

zungsdauern zugrunde gelegt:

die beteiligungen sind zu Anschaffungskosten ge-

gebenenfalls mit dem niedrigeren beizulegenden

wert angesetzt. bei den Vorräten werden die roh-,

hilfs- und betriebsstoffe sowie die handelswaren

zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter

beachtung des niederstwertprinzips bewertet. für

risiken infolge lagerdauer und geminderter Ver-

wendbarkeit werden ausreichende Abwertungen

vorgenommen.

die forderungen und die sons-

tigen Vermögensgegenstände

sind zum nennwert oder dem

niedrigeren beizulegendem wert

bilanziert. Alle erkennbaren ein-

zelrisiken und das allgemeine

Kreditrisiko werden durch ange-

messene Abwertungen berück-

sichtigt. die flüssigen mittel sind

zum nennwert bilanziert. Als akti-

ve rechnungsabgrenzungsposten

werden geleistete zahlungen für

Aufwendungen abgegrenzt, so-

weit diese auf folgejahre entfallen.

im sonderposten werden die erhaltenen An-

schlusskosten und baukostenzuschüsse ausgewie-

sen und entsprechend den nutzungsdauern der

wirtschaftsgüter aufgelöst. der ausgewiesenen

pensionsrückstellung liegt eine versicherungsma-

thematische berechnung zum 31. dezember 2011

der mercer deutschland gmbh, düsseldorf vom

22. dezember 2011 zugrunde. die bewertung der

pensionsverpflichtung wurde auf basis des bilanz-

51rechtsmodernisierungsgesetz durchgeführt. sie

erfolgte nach den anerkannten grundsätzen der

Versicherungsmathematik mittels der sogenann-

ten „project-unit-credit-methode“.

der rückstellungsbetrag ist unter einbeziehung

von trendannahmen hinsichtlich der zukünftigen

Anwartschaft- bzw. rentenentwicklung ermittelt

worden. dabei wurde eine lohn und gehaltsstei-

gerung von 2,0% p.a. und ein rententrend von

2,5% p.a. unterstellt. Als biometrische rechnungs-

grundlage wurden die „richttafeln 2005g“ von

Klaus heubeck verwendet. bei der berechnung ist

ein rechnungszins von 5,14% p.a. angewendet

worden.

die sonstigen rückstellungen berücksichti-

gen alle erkennbaren risiken und Verpflichtun-

gen und sind in höhe der zu erwartenden inan-

spruchnahme zum erfüllungsbetrag gebildet.

rückstellungen mit einer restlaufzeit von mehr

als einem Jahr werden mit dem ihrer restlauf-

zeit entsprechenden durchschnittlichen markt-

zinssatz der vergangenen sieben geschäftsjahre

abgezinst. der unter den sonstigen rückstellun-

gen ausgewiesenen rückstellung für Altersteil-

zeitverpflichtung liegt eine versicherungsma-

thematische berechnung zum 31. dezember

2011 der bdo Ag wirtschaftsprüfungsgesellschaft

vom 10. mai 2012 zugrunde. die bewertung der

Verpflichtung wurde auf basis des bilanzrechts-

modernisierungsgesetz durchgeführt. der rück-

stellungsbetrag ist unter einbeziehung von tren-

dannahmen ermittelt worden. dabei wurde eine

einkommenssteigerung von 2,0% unterstellt. Als

biometrische rechnungsgrundlage wurden die

„richttafeln 2005g“ von Klaus heubeck verwen-

det. bei der berechnung ist ein rechnungszins von

4,24% p.a. für den bilanzstichtag angewendet

worden.

die Verbindlichkeiten sind mit dem erfüllungs-

betrag bewertet.

die als rechnungsabgrenzungsposten passivierten

Anschlusskosten und baukostenzuschüsse werden

linear über einen zeitraum von 20 Jahren ergeb-

niswirksam aufgelöst.

iii. erläuterungen zu postender bilAnz und gewinn- und Verlustrechnung

iii.1 AngAben zu posten der bilAnz

immaterielle Vermögensgegenstände und

sachanlagevermögen

die Aufgliederung der in der bilanz zusammenge-

fassten Anlageposten und deren entwicklung im

geschäftsjahr 2011 ist auf seite 58/59 dargestellt.

finanzanlagen

die beteiligungen betreffen die beteiligung in

höhe von 4,50% an der Awg Abfallwirtschafts-

gesellschaft mbh, wuppertal (1.832 teur), die

beteiligung in höhe von 10,00% an der beg bergi-

sche entsorgungsgesellschaft mbh, wuppertal

(331 teur), die beteiligung in höhe von 33,33% an

strom gas wassergem. Anl.

bäder

i. immaterielle Vermögensgegenstände 3 3 10/3 5/3 3

ii. sachanlagen

1. grundstücke und bauten 50/20 50 5050/25 50/20

50 20

2. technische Anlagen und maschinen bezugsanlagen

photovoltaik - technik wärmeversorgung umspannungs- u. umformungsanl. speicherung, Verdichtung, druckregel. leitungsnetz u. hausanschlüsse messeinrichtungen maschinen u. masch. Anlagen

20 20

20

25/35 15/

gwg

20

15

20 30/40

15/ gwg

11

50 40 15/

gwg

25/35

3. Andere Anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung

ca. 8 ca. 8 ca. 8 3/6/10 5/8


der dbV deponiegesellschaft Velbert mbh, Velbert

(86 teur) und die im Jahr 2011 erworbene betei-

ligung in höhe von 49,00% an der waldhoff bau

gmbh, Velbert (98 teur).

die sonstigen Ausleihungen enthalten darlehen an

mitarbeiter zur förderung des wohnungseigen-

tums. die darlehen sind durch grundpfandrechte

und Abtretungen aus Kapitalversicherungen abge-

sichert. die entwicklung der finanzanlagen ist in

der Anlage zum Anhang dargestellt.

forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

Aus energie- und wasserlieferungen sowie insta-

llationen und materialverkäufen bestehen zum

bilanzstichtag forderungen aus lieferungen und

leistungen von 20.988 teur nach 22.431 teur im

Vorjahr. in den forderungen aus lieferungen und

leistungen ist auch der abgegrenzte Verbrauch der

Kunden der energie- und wasserversorgung zwi-

schen Ablese- und bilanzstichtag enthalten. der

abgegrenzte Verbrauch wurde mit den aufgelaufe-

nen Abschlagszahlungen saldiert. forderungen mit

einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr beste-

hen zum bilanzstichtag nicht.

die forderungen gegen verbundene unternehmen

aus dem Vorjahr in höhe von 20.568 teur wurden

im dezember 2011 liquiditätswirksam über den

cash-pool beglichen.

die forderungen in höhe von 12 teur (Vorjahr: 39

teur) gegen unternehmen, mit denen ein beteili-

gungsverhältnis besteht, betreffen ein darlehen an

die beg bergische entsorgungsgesellschaft mbh,

wuppertal und energielieferungen an die dbV de-

poniebetriebsgesellschaft Velbert mbh.

die sonstigen Vermögensgegenständen in höhe

von 36.744 teur (Vorjahr: 13.245 teur) beinhalten

hauptsächlich die bei der stadt Velbert geführten

Kassenkonten (34.809 teur) sowie erstattungsan-

sprüche gegen das hauptzollamt düsseldorf aus

dem überhang von stromsteuervorauszahlungen

sowie gegen das finanzamt Velbert aus Körper-

schaftsteuer und solidaritätszuschlag.

flüssige mittel

die flüssigen mittel betreffen im wesentlichen

guthaben bei Kreditinstituten.

eigenkapital

das eigenkapital setzt sich aus dem voll einge-

zahlten stammkapital in höhe von 19.056 teur

(Vorjahr: 19.056 teur), der Kapitalrücklage in

höhe von 57.263 teur (Vorjahr: 57.263 teur)

und der gewinnrücklage in höhe von 5.687 teur

(Vorjahr: 5.687 teur).

empfangene ertragszuschüsse

die bis 2002 erhaltenen bauzuschüsse für die her-

stellung von hausanschlüssen und den Anschluss

an das Verteilungsnetz werden jährlich mit 5,00%

erfolgswirksam aufgelöst. nur in 2003 wurde die

halbjahresregelung auf basis der nutzungsdauer

der hauptanlage angewendet.

Von 2004 bis 2007 wurde „pro rata temporis“ bei

gleichbleibdender nutzungsdauer aufgelöst. be-

zogen auf die empfangenen ertragszuschüsse der

sparte wasser wird seit 2008 entsprechend der

nutzungsdauer der bezuschussten Anlagengegen-

stände aufgelöst. für die sparten strom und gas

erfolgt seit 2008 eine lineare Auflösung auf basis

einer 20-jährigen nutzungsdauer.

in den Verbindlichkeiten gegenüber beteiligungs-

unternehmen in höhe von 3.208 teur (Vorjahr:

8.027 teur) sind im wesentlichen die Ausgleichs-

zahlungen an die rwe deutschland Ag.

die Verbindlichkeiten sind mit ihren erfüllungsbe-

trägen passiviert.

53rückstellungen

die langfristigen rückstellungen betreffen die rückstel-

lung für pensionen. die höhe der rückstellung beläuft

sich auf 175 teur (Vorjahr: 212 teur) und betrifft eine

Anwartschaft.

die kurzfristigen (sonstigen) rückstellungen liegen mit

10.130 teur etwa auf Vorjahresniveau (9.959 teur)

und wurden im wesentlichen für folgende sachverhalte

gebildet:

urlaub / gleitzeit, Abrechnungsaufwand, berufsgenos-

senschaftsbeiträge, Aufbewahrung geschäftsunter-

lagen, haftpflichtschadenausgleich, gemessene und

unberechnete gasmengen, risiko portfoliopreis über

marktpreis, nachberechnung rww, mehr-/minder-

mengen gas, prozessrisiken, risiko Konzessionsabgabe

gas, outsourcing billing, migrationsrisiken, zuschlag

gem. § 398 a Ao, mehrerlösabschöpfung, gemeinde-

rabatt, Altersteilzeit und Jahresabschlusskosten.

die ebenfalls unter den sonstigen rückstellungen aus-

gewiesene rückstellung für Altersteilzeitverpflichtung

wurde gemäß § 246 Abs. 2 satz 2 hgb mit dem zeit-

wert des planvermögens verrechnet. das planvermögen

besteht aus Anteilen an einem euro cash fund (50,05%)

sowie core euro bond fund (49,95%). die Anschaf-

fungskosten des planvermögens beliefen sich auf 1.579

teur. Aus der saldierung der zeitwertverpflichtung

(3.110 teur) mit dem zeitwert des planvermögens

(1.706 teur) verbleibt ein passiver überhang in höhe

von 1.404 teur. die entsprechende Verrechnung der

Aufwendungen und erträge ist unter dem zinsergebnis

dargestellt.

Verbindlichkeiten

die Verbindlichkeiten aus liefe-

rungen und leistungen in höhe

von 6.769 teur betreffen im we-

sentlichen energie- und wasser-

lieferungen aus dezember 2011.

die Verbindlichkeiten gegenüber

verbundenen unternehmen in

höhe von 11.841 teur (Vorjahr:

12.168 teur) betreffen im wesent-

lichen die Versorgungs- und Ver-

kehrsgesellschaft Velbert mbh; sie

resultieren überwiegend aus der

Verpflichtung zur gewinnabfüh-

rung und aus ertragsteuerumlagen.

31.12.11 31.12.10

gesamt

teur

unter 1 Jahr teur

1 - 5 Jahre teur

über 5 Jahre teur

gesamt

teur

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

0 0 0 0 0

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen

6.769 6.769 0 0 6.024

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen davon gegenüber gesellschaftern

11.841

(11.841)

11.841

0

0

12.168

(12.170)

Verbindlichkeiten gegenüberunternehmen, mit denen einbeteiligungsverhältnis besteht davon gegenüber gesellschaftern

3.208 (3.208)

3.208 0

0

8.027 (8.025)

sonstigeVerbindlichkeiten 391 391 0 0 501

gesamt 22.209,0 22.209,0 0,0 0,0 26.720,0


rechnungsabgrenzungsposten

der rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet bau-

kostenzuschüsse für die Jahre 2005 bis 2009.

iii.2 erläuterungen zur gewinn- und Verlustrechnung

in den sonstigen betrieblichen erträgen in höhe

von 2.894 teur (Vorjahr: 2.034 teur) sind neben

Verwaltungskostenumlagen sowie miet- und pacht-

erträgen auch überschüsse aus Vermögensveräu-

ßerungen enthalten.

die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in höhe

von 13.109 teur (Vorjahr: 12.499 teur) betreffen

vor allem die Konzessionsabgabe (4.723 teur),

sowie dienstleistungen der wuppertaler stadt-

werke gmbh im wesentlichen für edV-

und Vermessungsarbeiten (1.304 teur),

fremdleistungen für Verwaltung und

Vertrieb sowie betriebsgebäude und

wohnhäusern (3.104 teur).

die erträge aus dem planvermögen wur-

den mit den Aufwendungen aus der Auf-

zinsung gemäß § 246 Abs. 2 satz 2 hgb

saldiert. der sich ergebende saldo ist in

dem posten „zinsen und ähnliche Auf-

wendungen“ enthalten.

im berichtsjahr wurden zinserträge in höhe von

1.616 teur vereinnahmt. hiervon entfielen im

wesentlichen zinserträge in höhe von 1.432 teur

auf verbundene unternehmen sowie zinserträge in

höhe von 175 teur auf die Abzinsung von rück-

stellungen.

die zinsaufwendungen beliefen sich im geschäfts-

jahr auf 389 teur. dabei wurden die erträgen aus

dem planvermögen in höhe von 50 teur mit den

zinsaufwendungen aus Altersteilzeitverpflichtun-

gen in höhe von 151 teur saldiert ausgewiesen.

iii.3 AngAben zum JAhresergebnis

nach Ausgleichszahlungen in höhe von 3.707 teur

(Vorjahr: 3.703 teur) an die rwe deutschland Ag

als außenstehenden gesellschafter ist der gewinn

für das geschäftsjahr 2011 in höhe von 4.015 teur

(Vorjahr: 4.206 teur) aufgrund des gewinnabfüh-

rungsvertrages an die Versorgungs- und Verkehrs-

gesellschaft Velbert mbh abgeführt worden.

55iii.4 AngAben zum KonzernAbschluss

der Jahresabschluss der stadtwerke Velbert gmbh

wird in den Konzernabschluss der beteiligungsver-

waltungsgesellschaft der stadt Velbert mbh, der

im elektronischen bundesanzeiger veröffentlicht

wird, einbezogen.

iV. ergänzende AngAben

iV.1 hAftungsVerhältnisseund sonstige finAnzielle Verpflichtungen

Aus erteilten investitions- und instandhal-

tungsaufträgen besteht zum bilanzstichtag ein

bestellobligo in höhe von 30 teur. Aus langfris-

tigen miet- und leasingverpflichtungen bestehen

sonstige finanzielle Verpflichtungen in höhe von

46 teur (davon < 1 Jahr = 19 teur).

iV.2 belegschAft

im Jahresdurchschnitt waren 252 (Vorjahr: 253)

mitarbeiterinnen und mitarbeiter bei der stadt-

werke Velbert gmbh beschäftigt (ohne geschäfts-

führung, Auszubildende und Aushilfen). der

gesamte personalaufwand (einschließlich Alters-

teilzeit- und pensionsverpflichtungen) lag mit

rund 13,9 mio. eur aufgrund von tarif- und stu-

fensteigerungen sowie zuführungen zu Altersteil-

zeit- und pensionsrückstellungen um 0,1 mio. eur

leicht über dem Vorjahresniveau von 13,8 mio. eur.

iV.3 Vergütungen

durch das gesetz zur schaffung von mehr transpa-

renz in öffentlichen unternehmen im lande nord-

rhein-westfalen (transparenzgesetz) vom 17. dezem-

ber 2009 wurde in Artikel 4 die gemeindeordnung für

das land nordrhein-westfalen (gemhVo) in § 108

geändert.

nach § 108 Abs. 2 gemhVo trifft die gemein-

den eine hinwirkungspflicht zur Anpassung an die

Vorgaben des § 108 Abs. 2 satz 1 nr. 9 gemhVo

wonach Vergütungen bei beteiligungen der öffentli-

chen hand offen zu legen sind.

eine entsprechende umsetzung der neuregelung des

transparenzgesetzes im gesellschaftsvertrag der ge-

sellschaft wurde in 2011 nicht vorgenommen. dem-

zufolge wurde auf die dort genannte offenlegung

der Vergütungen der geschäftsführung und des Auf-

sichtsrates im Anhang des Jahresabschlusses der ge-

sellschaft verzichtet.

das gesetz findet in § 117 transparenzgesetz An-

wendung auf Jahresabschlüsse für nach dem

31. dezember 2009 beginnende geschäftsjahre. des

weiteren werden die bezüge der geschäftsleitung un-

ter zulässiger inanspruchnahme der schutzklausel des

§ 286 Abs. 4 hgb im Anhang nicht angegeben.

gegenüber der geschäftsführung besteht am bilanz-

stichtag ein zinsloses baudarlehen in höhe von 7 teur

(Vorjahr 8 teur) mit einer laufzeit bis mai 2018. im

berichtsjahr wurden 1 teur planmäßig zurückgezahlt.

die mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im ge-

schäftsjahr eine Vergütung in höhe von 6.395,00 eur.

umsAtzerlöse

2011 teur

2010 teur

Verän- derung teur

%

erlöse aus der energie- und wasserabgabe

stromversorgung 57.123 52.604 4.519 8,6

gasversorgung 34.130 34.860 -730 -2,1

wasserversorgung 8.310 8.448 -138 -1,6

zwischensumme 99.563 95.912 3.651 3,8

umsatzerlöse badebetriebe 884 903 -19 -2,1

nebengeschäftsergebnis 1.584 1.176 408 34,7

Auflösung empfangener ertrags-zuschüsse

654 674 -20 -3,0

summe 102.685 98.665 4.020 4,1


iV.4 zusAmmensetzung desAufsichtsrAtes

bürgermeister stefan freitag

Vorsitzender

manfred bolz (unternehmensberater)

1. stellvertretender Vorsitzender / cdu

beigeordneter sven lindemann

beratendes mitglied

Klaus schmitz (betriebswirt)

cdu / ordentl. mitglied

hinnerk tegtmeier bis Juni 2011 (gf i.r.)


rainer hübinger (studienrat)


barbara wendt ab Juni 2011 (hotelkauffrau)


dr. wolfgang beckröge (wiss. Angestellter)

die grünen / ordentl. mitglied

peter oentrich (geschäftsführer)

Velbert anders / ordentl. mitglied

Julius von felbert (pensionär)

fdp / ordentl. mitglied

bernd rasche


Andreas hofestädt (betriebsratsvorsitzender)


Volker bajorat


Volker hahner


markus heins

2. stellvertretender Vorsitzender /


Achim südmeier

Anteilseigner rwe

dr. ludger Abs

Anteilseigner rwe

iV.5 AngAben zu beteiligungsunternehmen gemäss § 285 nr. 11 hgb

Anteil in % am Kapital

eigenkapital in eur

Jahres-ergebnis

2011

Awg 4,50 20.000.000,00 -5.528.745,35

beg 10,00 2.434.986,95 637.312,04

dbV 33,33 1.304.606,21 1.151.218,65

waldhoff 49,00 241.125,11 41.125,11

57AngAben gemäss § 10 Abs. 2energiewirschAftsgesetz

die stadtwerke Velbert gmbh beliefert Konzern-

gesellschaften der beteiligungsverwaltungsgesell-

schaft der stadt Velbert mbh sowie weitere ein-

richtungen der stadt Velbert mit strom, gas und

wasser.

ein wesentliches darlehen besteht zwischen der

stadtwerke Velbert gmbh als darlehensgeber und

der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert

mbh. das darlehen wurde im dezember 2011 an

die stadtwerke Velbert gmbh zurückgezahlt.

für die Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft

Velbert mbh, die dgV deponiegesellschaft Velbert

mbh und die beteiligungsverwaltungsgesellschaft

der stadt Velbert mbh erbringt die stadtwerke

Velbert gmbh betriebsführungsleistungen.

iV.7 AngAben gemäss § 6 Abs. 3energiewirschAftsgesetz

die Aktivitätenabschlüsse im sinne des § 6 Abs. 3

enwg sind bestandteil der internen rechnungslegung.

die stadtwerke Velbert gmbh führen gem. § 6 Abs. 3

enwg im rahmen ihrer rechnungslegung getrennte

Konten für stromvertrieb, stromverteilung, gasver-

trieb, gasverteilung sowie andere tätigkeiten außer-

halb des strom- und gassektors.

soweit möglich, werden erträge und Aufwendun-

gen auf basis der einzelkonten direkt zugeordnet,

ansonsten erfolgt eine zuordnung nach sachgerech-

ten schlüsselgrößen.

Auf die o.a. angewandten bewertungs- und bilanzie-

rungsmethoden wird verwiesen.

iV.8 honorAr des Abschlussprüfers

das honorar des Abschlussprüfers wird im Anhang

zum Konzernabschluss der stadtwerke Velbert

gmbh benannt. Auf eine Angabe wird hier daher

nach § 285 nr. 17 hgb verzichtet.

iV.9 geschäfte mit nAhestehenden personen

im geschäftsjahr 2011 wurden weiterhin keine

geschäfte mit nahestehenden personen abge-

schlossen, die nicht zu marktüblichen bedingungen

zustande gekommen sind



thissen


59AnschAffungs- und herstellungsKosten

01.01.2011 eur zugänge eur Abgänge eur umbuchungen eur 31.12.2011 eur

i. immaterielle Vermögensgegenständeentgeltlich erworbene Konzessionen, gewerblicheschutzrechte und ähnliche rechte und wertesowie lizenzen an solchen rechten und werten 3.719.469,53 28.855,50 37.686,94 0,00 3.710.638,09

ii. sachanlagen1. grundstücke und bauten einschließlich der bauten auf

fremden grundstücken2. technische Anlagen und maschinen3. Andere Anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau

28.323.623,91171.059.957,72

11.320.777,16862.873,59

211.567.232,38

10.497,882.221.488,05

560.509,80856.875,21

3.649.370,94

57.313,80420.346,58554.931,92

0,001.032.592,30

0,00622.603,73

34.611,22-657.214,95

0,00

28.276.807,99173.483.702,92

11.360.966,26 1.062.533,85

214.184.011,02

iii. finanzanlagen1. Anteile an verbundenen unternehmen2. beteiligungen3. sonstige Ausleihungen

0,002.248.488,95

52.377,802.300.866,75

0,0098.000,00

1.091,04 99.091,04

0,000,00

6.039,50 6.039,50

0,000,000,000,00

0,002.346.488,9

47.429,34 2.393.918,29

217.587.568,66 3.777.317,48 1.076.318,74 0,00 220.288.567,40

Abschreibungen01.01.2011 eur zugänge eur Abgänge eur umbuchungen eur 31.12.2011 eur

3.026.793,79 164.080,76 37.686,94 0,00 3.153.187,61

14.272.926,62 127.895.134,26

9.677.414,95 0,00

151.845.475,83

666.524,973.163.648,21

492.265,480,00

4.322.438,66

19.900,93413.986,57548.802,73

0,00982.690,23

0,000,000,000,000,00

14.919.550,66130.644.795,90

9.620.877,70 0,00

155.185.224,26

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

154.872.269,62 4.486.519,42 1.020.377,17 0,00 158.338.411,87

buchwerte31.12.2011 eur 31.12.201 teur

557.450,48 692

13.357.257,33 42.838.907,02 1.740.088,56 1.062.533,85

58.998.786,76

14.05143.165

1.643863

59.722

0,002.346.488,95

47.429,342.393.918,29

0,002.249

522.301

61.950.155,53 62.715

bestätigungsVermerK des Abschlussprüfers

wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus bilanz,

gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang — unter einbe-

ziehung der buchführung und den lagebericht der stadtwerke

Velbert gmbh, Velbert, für das geschäftsjahr vom 1. Januar 2011

bis zum 31. dezember 2011 geprüft. nach § 6b Abs. 5 enwg um-

fasste die prüfung auch die einhaltung der pflichten zur rech-

nungslegung nach § 6b Abs. 3 enwg, wonach für die tätigkeiten

nach § 6b Abs. 3 enwg getrennte Konten zu führen und tätigkeits-

abschlüsse aufzustellen sind. die buchführung und die Aufstellung

von Jahresabschluss und lagebericht nach den deutschen handels-

rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden bestimmungen des

gesellschaftsvertrags sowie die einhaltung der pflichten nach § 6b

Abs. 3 enwg liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

der gesellschaft. unsere Aufgabe ist es, auf der grundlage der von

uns durchgeführten prüfung eine beurteilung über den Jahresab-

schluss unter einbeziehung der buchführung und über den lagebe-

richt sowie über die interne rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 enwg

abzugeben.

wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hgb

unter beachtung der vom institut der wirtschaftsprüfer

(idw) festgestellten deutschen grundsätze ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung vorgenommen.

danach ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass

unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die darstellung des

durch den Jahresabschluss unter beachtung der grundsätze

ordnungsmäßiger buchführung und durch den lagebericht

vermittelten bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage

wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt

werden und dass mit hinreichender sicherheit beurteilt werden

kann, ob die pflichten nach § 6b Abs. 3 enwg in allen wesent-

lichen belangen erfüllt sind. bei der festlegung der prüfungs-

handlungen werden die Kenntnisse über die geschäftstätigkeit

und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld der ge-

sellschaft sowie die erwartungen über mögliche fehler berück-

sichtigt. im rahmen der prüfung werden die wirksamkeit des

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie

nachweise für die Angaben in buchführung, Jahresabschluss

und lagebericht sowie in der internen rechnungslegung nach §

6b Abs. 3 enwg überwiegend auf der basis von stichproben be-

urteilt. die prüfung umfasst die beurteilung der angewandten

bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzun-

gen der gesetzlichen Vertreter sowie die würdigung der ge-

samtdarstellung des Jahresabschlusses und des lageberichts

sowie die beurteilung, ob die wertansätze und die zuordnung

der Konten in der internen rechnungslegung nach § 6b Abs. 3

enwg sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der

grundsatz der stetigkeit beachtet wurde.

wir sind der Auffassung, dass unsere prüfung eine hinrei-

chend sichere grundlage für unsere beurteilung bildet. unsere

prüfung des Jahresabschlusses unter einbeziehung der buchfüh-

rung und des lageberichts hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der prüfung ge-

wonnenen erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den

gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden bestimmun-

gen des gesellschaftsvertrags und vermittelt unter beachtung

der grundsätze ordnungsmäßiger buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-,

finanz- und ertragslage der gesellschaft. der lagebericht steht

in einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein

zutreffendes bild von der lage der gesellschaft und stellt die

chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

die prüfung der einhaltung der pflichten zur rechnungs-

legung nach § 6b Abs. 3 enwg, wonach für die tätigkeiten nach

§ 6b Abs.3 enwg getrennte Konten zu führen und tätigkeits-

abschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen beanstandungen

geführt.

düsseldorf, 10. september 2012

bdo Ag

wirtschaftsprüfungsgesellschaft

eckmann wiening

wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer

entwicKlung des AnlAgeVermögens der stAdtwerKe Velbert gmbh

...43 AusblicK 46 JAhresAbschluss / bilAnz ... 49 AnhAng 3 Quelle/Urheber: klaes-images Bildarchiv....

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