1 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße 2 - 91336 Heroldsbach...

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1 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße 2 - 91336 Heroldsbach Strategische Vermögensverwaltung -Anlage in Investmentfondsanteilen – Top Ten Portfoliomanagement GmbH Beratung und Vermittlung der Strategie Marsing Finanzberatung Reinhard Marsing Albrecht – Dürer – Str. 2 91336 Heroldsbach

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  • 1 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Drer-Strae 2 - 91336 Heroldsbach Strategische Vermgensverwaltung -Anlage in Investmentfondsanteilen Top Ten Portfoliomanagement GmbH Beratung und Vermittlung der Strategie Marsing Finanzberatung Reinhard Marsing Albrecht Drer Str. 2 91336 Heroldsbach
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  • 2 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Drer-Strae 2 - 91336 Heroldsbach Inhalt Allgemeine Definition Strategiedepots Vermgensverwalter / Vermittler der Strategie Carus 4 Erluterung der Anlagestrategie Umsetzung der Strategie Chancen und Risiken Kundenvorteile I. III. Gebhrenstruktur Kontaktdaten
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  • 3 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Drer-Strae 2 - 91336 Heroldsbach Definition Was sind Strategiedepots allgemein ? Strategiedepots sind eine besondere Variante der Vermgensverwaltung, die nur von Finanzdienstleistungsinstituten aufgelegt werden darf, die die Erlaubnis fr Finanzportfolioverwaltung bei der BaFin erhalten haben. Im Gegensatz zur Vermgens- oder Anlageberatung werden dem Kunden bei der Vermgens- verwaltung nicht nur Anlageratschlge erteilt, sondern Anlageentscheidungen auch eigen- stndig durch den Vermgensverwalter auf Basis der im Vermgensverwaltungsvertrag vereinbarten Anlagestrategie getroffen - also ohne schriftlichen Kundenauftrag. Ziel der Vermgensverwaltung ist es, das Vermgen des Kunden unter Bercksichtigung seiner Risikoneigung entsprechend den Vorgaben aus dem Vermgensverwaltungsvertrag optimal zu verwalten. Die Strategie kann sich dabei aller im Vermgensverwaltungsvertrag definierten Anlageklassen bedienen und sich innerhalb der formulierten Anlagestrategie frei bewegen. Sie ist darber hinaus keinen weiteren Restriktionen unterworfen.
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  • 4 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Drer-Strae 2 - 91336 Heroldsbach Wer steckt hinter der Strategie Carus 4 ? Vermgensverwalter der Strategie ist die Top Ten Portfolio Management GmbH, Rollnerstr. 8, 90408 Nrnberg Sie ist ein seit 1997 von der BaFin zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut mit der Erlaubnis Bankdienstleistungen nach 32 Kreditwesengesetz (KWG) zu erbringen, insbesondere Finanzportfolioverwaltung zu betreiben. Dadurch unterliegt Sie automatisch der Aufsicht durch die Deutsche Bundesbank und der BaFin. Die Beratung und Vermittlung der Strategie erfolgt durch: Marsing Finanzberatung Reinhard Marsing Albrecht Drer Str. 2 91336 Heroldsbach
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  • 5 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Drer-Strae 2 - 91336 Heroldsbach Anlagestrategie Die aktiv gemanagte Anlagestrategie CARUS 4 eignet sich fr risikobewusste Anleger, die eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage anstreben und kontrollierte Schwankungen akzeptieren. Die Ertragserwartung liegt deutlich ber der Verzinsung lngerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonitt. Die Strategie setzt eine gewisse Risikobereitschaft und langfristigen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren voraus. Die Anlagestrategie investiert breit diversifiziert in Investmentfonds verschiedener Anlageklassen. Der Anleger ist bereit hhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch grere Verluste in Kauf zu nehmen. Um die Kursschwankungen begrenzen zu knnen, werden in der Strategie bevorzugt Investmentfonds mit vermgensverwaltendem Ansatz ( Wertsicherungsstrategien ) eingesetzt. Je nach Marktphase knnen einzelne Zielfonds ihre Aktienquote flexibel variieren (zwischen 0 % und 100 %). Darber hinaus darf in alle sonstigen Investmentfonds investiert werden. Die Aktienquote innerhalb der gesamten Strategie kann je nach Marktlage zwischen 0 % und 100 % betragen. Vergleichsgre: 20 % eb.rexx Money Market / 40 % iBoxx EUR overall / 40 % MSCI World
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  • 6 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Drer-Strae 2 - 91336 Heroldsbach Konkrete Umsetzung der Anlagestrategie Breit diversifiziertes Depot ber verschiedene Anlageklassen Strategische & taktische Allokation der Vermgenswerte Analyse und Auswahl von erstklassigen Zielfonds - bevorzugt mit integriertem aktiven Risikomanagement Integration unterschiedlicher Marktmeinungen / Managementanstze Kontinuierliche Beobachtung und Anpassung der Depotstruktur
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  • 7 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Drer-Strae 2 - 91336 Heroldsbach Chancen und Risiken Risiken: Aktienfonds: Markt-, Zyklen-, Branchen- und Unternehmensbedingte Einflussfaktoren knnen zu Kursrckgngen fhren Rentenfonds: Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmrkten und/oder Erhhung der Renditeaufschlge bei hher verzinslichen Papieren Generelle Risiken bei Anlagen in Investmentfonds, wie z.B. Lnder-, Emittenten-, Ausfall- und Kontrahentenbonittsrisiken Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Schwankungen des Anteilspreises knnen dazu fhren, dass der Wert der Anlage unter den Anschaffungswert fllt Chancen: Aktienfonds: Markt-, Zyklen-, Branchen- und Unternehmensbedingte Einflussfaktoren knnen zu Kurssteigerungen fhren Rentenfonds: Renditerckgang bzw. Kurssteigerungen auf den Rentenmrkten und/oder Rckgang der Renditeaufschlge bei hher verzinslichen Papieren Schwankungen des Anteilspreises knnen dazu fhren, dass der Wert der Anlage ber den Anschaffungswert steigt
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  • 8 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Drer-Strae 2 - 91336 Heroldsbach Kundenvorteile I. Vllige Unabhngigkeit von Anbietern und Produkten Geringe Mindestanlagebetrge (bereits ab 10.000 ) Generell und dauerhaft 100 % Rabatt auf Ausgabegebhren ! - auch fr alle spteren Umschichtungen innerhalb der Strategie Hohe Flexibilitt - Brsentgliche Verfgbarkeit der Anlage - Jederzeit Zu- und Auszahlungen mglich
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  • 9 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Drer-Strae 2 - 91336 Heroldsbach Kundenvorteile II. Aktives Risikomanagement - berwachung einzelner Depotpositionen mittels dynamischer Stop Loss Limits - Regelmiges Rebalancing des Depots (Sicherung von Gewinnen) - Kontinuierliche berwachung der Zielfonds (ggf. Austausch) - Tgliche Kontrolle der Verlustschwelle des Gesamtdepots - Schriftliche Benachrichtigung der Kunden bei Erreichen der Verlustschwelle Schnelle Reaktionsmglichkeit auf Marktvernderungen fr alle Kunden zeitgleich (Sammelorderfunktionalitt) Ausfhrung und berwachung smtlicher Transaktionen (bernahme der kompletten Orderabwicklung) Jederzeitige Online-Einsichtnahme ins Depot
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  • 10 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Drer-Strae 2 - 91336 Heroldsbach Kundenvorteile III. Gesondertes Depot - keine Infizierung von anderen Fondsbestnden Automatische Gewinn- / Verlustverrechnung innerhalb des Depots Regelmiges professionelles Reporting - monatliches Factsheet - halbjhrlicher Depot-Bericht (per 30.06. und 31.12.) Renommierte Depotbank: Frankfurter Fondsbank - Nr. 2 unter Deutschlands Fondsplattformen - ber 900.000 Kundendepots / ber 15 Mrd. EUR verwaltetes Vermgen - Kooperation mit ber 220 Kapitalanlagegesellschaften - Mehr als 8.000 Fonds verfgbar
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  • 11 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Drer-Strae 2 - 91336 Heroldsbach Gebhrenstruktur Einmalige Einrichtungs-, Beratungs- und Vermittlungsgebhr - 1,35 % des Anlagebetrags (zzgl. MwSt.) Laufende Strategiedepotvergtung - 1,35 % p.a. vom durchschnittlichen Depotvolumen (zzgl. MwSt.) - quartalsweise Abrechnung im Depot per 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12. Keine Ausgabeaufschlge Keine Transaktionskosten Keine Depotgebhren * Keine Kontofhrungsgebhren * * Entfllt fr Kunden - wird von der Marsing Finanzberatung bernommen
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  • 12 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Drer-Strae 2 - 91336 Heroldsbach Kontaktdaten Beratung / Vermittlung der Strategie: Marsing Finanzberatung Reinhard Marsing Albrecht-Drer-Strae 2 91336 Heroldsbach Telefon09190 / 99 55 46 Fax09190 / 99 55 47 Mobil0176 / 83 10 80 60 [email protected]@marsing-finanzberatung.de Vermgensverwalter / Vertriebszentrale: Top Ten Portfolio Management GmbH Rollnerstrae 8 90408 Nrnberg Tel. 0911 / 180 1000 www.topten-pm.de