20150803_ideas_daily

03. August 2015 Ausgabe 2548 - Seite 1 von 4

Die in dieser Publikation enthaltenen Texte geben ausschlielich die Meinung oder Einschtzung der Finanzpark AG wieder, die von denen der Commerzbank AG abweichen knnen.

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MarktberblickDer deutsche Aktienmarkt verzeichnete zum Wochenausklang Zugewinne. Fr den Leitindex DAX ging es den vierten Tag in Folge um 0,46 Prozent nach oben auf 11.309 Punkte. Das Wochenminus reduzierte sich hierdurch auf 0,34 Prozent. 23 der 30 Indexwerte endeten im grnen Bereich. K+S haussier-te an der Indexspitze um 5,97 Prozent. Das Papier des Kas-seler Dngemittel-Herstellers profitierte von der Spekulation auf eine baldige Erhhung der bernahmeofferte durch den Konkurrenten Potash. An der Wall Street dominierten die roten Vorzeichen. Der Dow bte nach uneinheitlichen Konjunktur-daten 0,31 Prozent auf 17.690 Punkte ein. Belastet wurde die Stimmung vor allem von enttuschenden Quartalszahlen der lkonzerne Exxon und Chevron.

Am Whrungsmarkt fiel der Dollar-Index um 0,14 Prozent auf 97,33 Punkte, konnte sich damit jedoch sehr deutlich vom Ta-gestief absetzen. Der Euro wertete gegenber allen anderen Hauptwhrungen auf. EUR/USD stieg um 0,49 Prozent auf 1,0984 USD. Intraday schwankte der Kurs zwischen 1,0921 und 1,1114 USD. Die Rohstoffwhrungen setzten ihre Baisse fort. Am krftigsten abwrts ging es mit dem Rubel, der gegen-ber Euro und Dollar ber 3 Prozent verlor. Die russische No-tenbank senkte am Berichtstag ihren Leitzins wie berwiegend erwartet das fnfte Mal in Folge auf nun 11,0 Prozent. Der S&P GSCI Rohstoffindex fiel trotz des schwcheren Dollar um 1,37

Indexstnde

Indizesletzter

Schlusskurs

Vernderung zum Vortag

absolut prozentual

Aktienmrkte weltweit

DAX30 11.308,99 +51,84 +0,46%

MDAX 20.564,65 +19,07 +0,09%

TecDAX 1.770,44 +8,92 +0,50%

EURO STOXX 50 3.600,69 +16,90 +0,47%

Dow Jones 17.689,86 -56,12 -0,31%

Nasdaq 100 4.588,90 -9,68 -0,21%

S&P 500 2.103,84 -4,79 -0,22%

Nikkei 225 20.558,12 -27,12 -0,13%

Whrungen

EUR/USD 1,0984 +0,0053 +0,49%

EUR/JPY 136,04 +0,31 +0,23%

EUR/GBP 0,7031 +0,0024 +0,34%

EUR/CHF 1,0602 +0,0005 +0,05%

USD/JPY 123,89 -0,25 -0,20%

Rohstoffe

l (WTI) 09/15 47,12 USD -1,40 -2,89%

l (Brent) 09/15 52,21 USD -1,10 -2,06%

Gold 12/15 1.095,10 USD +6,40 +0,59%

Silber 09/15 14,74 USD +0,04 +0,33%

Bund Future 154,42 EUR +0,08 +0,05%

Prozent auf 378,38 Punkte. Das Barometer fr 24 Spotpreise verlor damit die fnfte Woche in Folge und verzeichnete den grten Monatsverlust seit 2008. Brent-l verbilligte sich um 2,06 Prozent auf ein 5-Monats-Tief bei 52,21 USD. Die US-Sorte WTI gab um 2,89 Prozent auf 47,12 USD nach. Laut Ba-ker Hughes stieg die Zahl aktiver lbohrungen in den USA die zweite Woche in Folge um diesmal 5 auf 664, den hchsten Stand seit Mai. Zudem zeigte eine Reuters-Umfrage, dass die OPEC ihren Aussto im Juli um 140.000 Barrel tglich erhht hat. US-Erdgas notierte 1,88 Prozent tiefer bei 2,71 USD. Kup-fer fiel um 0,57 Prozent auf 2,36 USD. Gold verteuerte sich gegen den Trend um 0,59 Prozent auf 1.095 USD.

An den asiatischen Aktienmrkten ging es heute nach schwa-chen chinesischen Konjunkturdaten (siehe S. 3 Unter der Lupe) auf breiter Front abwrts.

Produktideen

WTI l Future 09/2015 BEST Turbo BEST Turbo

Typ Bull Bear

WKN CN4SMW CN4SMM

Laufzeit open end open end

Basispreis 36,01 USD 55,49 USD

Barriere 36,01 USD 55,49 USD

Hebel* 4,2 5,3

Preis* 10,17 EUR 8,10 EUR

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DAX 30: kurzfristige Unsicherheit Produktideen

Der DAX erffnete am Freitag erneut freundlich und orientierte sich nach einem Hoch in der ersten Handelsstunde bis zum Nachmittag sdwrts. Auch die anschlieende spte Rally ent-sprach dem Ablauf der vorausgegangenen beiden Handelstage. Allerdings gelang diesmal der Schluss auf dem Tageshoch bei 11.309 Punkten. Per Wochenschluss konnte sich der Index da-mit wieder oberhalb der am Montag deutlich unterschrittenen mittelfristigen Abwrtstrendlinie vom Rekordhoch behaupten. Die Wochen-Kerze bildet ferner einen bullishen Hammer. Die Erholungsbewegung der vergangenen Handelstage ist jedoch auffllig adynamisch. Sie blieb zudem preislich unterhalb

Long-Plays

Turbo Classic Unlimited Turbo Optionsschein

Typ Bull Bull Call

WKN CN3YMZ CR7G0P CR3G38

Laufzeit 16.09.15 open end 18.11.15

Basispreis 10.975,00 P. 10.212,91 P. 11.300,00 P.

Barriere 10.975,00 P. 10.360,00 P. --

Hebel/Omega* 30,2 10,2 12,4

Preis* 3,79 11,09 EUR 4,79 EUR

Short-Plays

Turbo Classic Unlimited Turbo Optionsschein

Typ Bear Bear Put

WKN CN4MNW CN0VN3 CR3G5H

Laufzeit 16.09.15 open end 18.11.15

Basispreis 11.625,00 P. 12.326,64 P. 11.300,00 P.

Barriere 11.625,00 P. 12.140,00 P. --

Hebel/Omega* 33,0 11,0 11,5

Preis* 3,39 EUR 10,25 EUR 4,64 EUR

Trading-Termine

Uhrzeit Ereignis Schtzg.

09:55 DE: Einkaufsmanagerindex Industrie Juli 51,5

10:00 EU: Einkaufsmanagerindex Industrie Juli 52,2

10:30 GB: Einkaufsmanagerindex Industrie Juli -

14:30 US: Persnliche Ausgaben/Einkommen Juni +0,2%/+0,3%

15:45 EU: EZB, Monatsbericht -

15:45 US: Einkaufsmanagerindex Industrie Juli -

16:00 US: Bauausgaben Juni +0,7%

16:00 US: ISM-Index Industrie Juli 53,5

N/A US: Kfz-Absatz Juli -

Technische Analyse

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des 38,2%-Korrekturniveaus der am 20. Juli gestarteten Ab-wrtswelle und auch unterhalb der Kurslcke vom Montag bei 11.335/11.339 Punkten. Ein nachhaltiger Anstieg ber den ge-nannten Bereich ist zu fordern, um eine verlssliche Indikation fr eine Verbesserung des kurzfristigen Bias zu bekommen. Aus dem Tageschart wrden sich dann potenzielle nchste Erholungsziele bei 11.428 Punkten (50%-Retracement) und 11.516/11.569 Punkten (61,8%-Retracement und 100-Tage-Linie) ergeben. Mit Blick auf die Unterseite wre bereits ein Rutsch unter 11.173 Punkte und anschlieend 11.123/11.141 Punkte als Warnsignal fr einen erneuten Test der Unterstt-zungszone 11.035/11.053 Punkte aufzufassen. Darunter wre ein Kursrckgang in Richtung 10.800 Punkte und eventuell 10.653 Punkte zu erwarten.

*indikativ

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Marktidee: Hochtief - 7-Jahres-Hoch Unter der Lupe

Die Hochtief-Aktie (WKN: 607000) weist nach dem Abschluss einer Bodenbildungsphase im Januar dieses Jahres einen in-takten Aufwrtstrend auf. Nach einer ausgeprgten Korrektur-phase, die Mitte April begann, bernahmen die Bullen wieder das Ruder bei der Aktie des im MDAX notierten Baukonzerns. Zuletzt konsolidierte der Wert rund zwei Wochen lang an einer lngerfristig bedeutsamen Widerstandszone. Nach der Vorlage besser als erwarteter Quartalszahlen sprang der Wert am ver-gangenen Freitag bei sehr hohem Volumen aus der Konsolidie-rung heraus auf ein neues 7-Jahres-Hoch.

Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes (PMIs) deuten weiterhin auf fehlenden Schwung in der zweitgrten Volks-wirtschaft hin. Der am Samstag verffentlichte offizielle Ein-kaufsmanagerindex zum verarbeitenden Gewerbe fiel im Juli nach zuvor 50,2 auf 50,0 Punkte zurck. Er notiert damit exakt auf dem Schwellenwert, ab dem Wachstum signalisiert wird. Volkswirte hatten im Schnitt einen Stand von 50,1 Zhlern prognostiziert. Der vom chinesischen Wirtschaftsmagazin Cai-xin verffentlichte Caixin PMI fr das verarbeitende Gewerbe kam in der finalen Juli-Verffentlichung heute frh ebenfalls schwcher als erwartet herein. Er sackte auf ein 2-Jahres-Tief bei 47,8 Punkten ab und deutet somit auf eine Schrumpfung des Sektors hin. Im Vormonat hatte er bei 49,4 notiert. Der Caixin-PMI fokussiert sich mehr auf kleine und mittelgroe chinesische Unternehmen, whrend der offizielle PMI von den groen, staatlich dominierten Unternehmen geprgt ist.

Technische Analyse

Hotline

069 136 47845

E-Mail

[email protected]

Produktideen

Unlimited Turbo Unlimited Turbo

Typ Bull Bear

WKN CN3CE6 CR8U2S

Laufzeit open end open end

Basispreis 64,13 EUR 89,34 EUR

Barriere 67,53 EUR 84,69 EUR

Hebel* 5,2 7,8

Preis* 1,53 EUR 1,02 EUR

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Der bergeordnete Haussetrend wurde damit erneut besttigt. Solange die am Freitag gerissene Kurslcke bei 77,41 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleibt das kurzfristige Chartbild unmittelbar bullish. Aufgrund der berkauften Lage und dem Erreichen einer Fibonacci-Zielzone erscheinen Long-Positionen mit Blick auf das damit verbundene erhhte Konso-lidierungs-Risiko nur in Kursschwche hinein interessant. Po-tenzielle nchste Kursziele auf der Oberseite lauten 81,06 EUR, 83,02 EUR (steigende Rckkehrlinie des mittelfristigen Trend-kanals) und vor allem 85,08/86,03 EUR. Mgliche bergeord-nete Ziele lassen sich bei 87,80 EUR, 91,71 EUR und 98,31 EUR (Rekordhoch) ausmachen. Unterhalb von 77,41 EUR wre ein Test des Supports bei 74,68/75,45 EUR zu erwarten. Dar-unter entstnden Risiken bis 71,25/72,60 EUR.

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RedaktionRalf Fayad, CFTe finanzpark AG

LayoutTolon Demirkazik finanzpark AG

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Schaltflche DAX: DAX Chart: Schaltflche Siemens: Siemens Chart:

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