2017.11er-Version Programmänderungen und neuerungen...2017.11er-Version Programmänderungen und...

2017.11er-Version Programmänderungen und –neuerungen

11.12.2017 / hjs

1 Zentrale Neuerungen / ATK ......................................................................................... 10

2 MyAbacus Portal .......................................................................................................... 19

3 Mobile Apps .................................................................................................................. 23

4 Finanzbuchhaltung ...................................................................................................... 27

5 FibuLight ....................................................................................................................... 38

6 Debitorenbuchhaltung ................................................................................................. 39

7 Kreditorenbuchhaltung ............................................................................................... 42

8 AbaImmo ....................................................................................................................... 46

9 Electronic Banking ....................................................................................................... 51

10 Lohnbuchhaltung ......................................................................................................... 56

11 Zeiterfassung ................................................................................................................ 69

12 Human Resources ........................................................................................................ 75

13 LohnLight ...................................................................................................................... 79

14 CRM ............................................................................................................................... 97

15 Anlagenbuchhaltung ................................................................................................. 108

16 AbaProject .................................................................................................................. 112

17 Service- und Vertragsmanagement .......................................................................... 187

18 Informationsmanagement ......................................................................................... 205

19 AbaBau ........................................................................................................................ 206

20 Auftragsbearbeitung .................................................................................................. 248

21 PPS .............................................................................................................................. 266

22 E-Business .................................................................................................................. 278

23 Business Process Engine ......................................................................................... 287

24 AbaReport ................................................................................................................... 291

25 ODBC ........................................................................................................................... 301

26 Archivierung/AbaScan ............................................................................................... 302

27 AbaNotify .................................................................................................................... 303

28 AbaSearch ................................................................................................................... 304

29 AbaAudit ..................................................................................................................... 305

30 Maskendesign ............................................................................................................. 306

Inhaltsverzeichnis 1

2017er-Version Seite I

1 Zentrale Neuerungen / ATK ......................................................................................... 10

1.1 Sprachen ........................................................................................................................ 10 1.2 Neuer RTF Text- Editor .................................................................................................. 10 1.3 NOGA-Code ................................................................................................................... 11 1.4 Datensicherung – ohne Stamm Objekt-Dateien und temp. Bewegungsdaten sichern .. 11 1.5 Q960 "Auswertungen" .................................................................................................... 12 1.6 Neue Features 626 "Datenbankfelddefinitionen" ........................................................... 12 1.7 Geschäftsbereiche und Unternehmen im Lohn/Human Resources einführen .............. 14 1.8 Zugriffsschutz ................................................................................................................. 15 1.9 Neue Pervasive Datenbankengine PSQL v12 ............................................................... 15 1.10 Registration .................................................................................................................... 15

2 MyAbacus Portal .......................................................................................................... 19

2.1 Allgemein ........................................................................................................................ 19 2.2 Leistungserfassung ........................................................................................................ 20 2.3 Spesen ........................................................................................................................... 20 2.4 In & Out .......................................................................................................................... 21 2.5 Absenzen ....................................................................................................................... 21

3 Mobile Apps .................................................................................................................. 23

3.1 AbaCliK .......................................................................................................................... 23 3.2 AbaOrder ........................................................................................................................ 26

4 Finanzbuchhaltung ...................................................................................................... 27

4.1 Programm 11 "Buchen" .................................................................................................. 27 4.2 Programm 13 "Zahlungen buchen" ................................................................................ 27 4.3 Auswertungsprogramme ................................................................................................ 29 4.4 Programm 21 "Kontenstamm" ........................................................................................ 29 4.5 Programme 25/45 - Klassierung .................................................................................... 31 4.6 Programm 26 Verzinsung .............................................................................................. 31 4.7 Programm 27 "Ausziffern" .............................................................................................. 31 4.8 Programm 347 "E-Bilanz CH" ........................................................................................ 32 4.9 Programm 35 "Anhänge" ............................................................................................... 32 4.10 Programme 31/391 - Bilanzen/Bilanzsteuerung ............................................................ 32 4.11 Programm 391 "Bilanzsteuerung" .................................................................................. 32 4.12 Programm 421 "KST/KTR - KART Auszüge" ................................................................. 33 4.13 Programm 422 "KART – KST/KTR Auszüge" ................................................................ 33 4.14 Programm 442 "Erweiterte Budgetierung" ..................................................................... 34 4.15 Programm 4429 "Verbuchung Finanzbuchhaltung" ....................................................... 34 4.16 Programm 511 "Stammdaten" ....................................................................................... 34 4.17 Programm 513 "Abgrenzungen" .................................................................................... 34 4.18 Programm 515 Vorschläge – Verantwortlicher .............................................................. 34 4.19 Programm 5121 "Buchen Stammdaten" ........................................................................ 34 4.20 Programm 5311 "Mehrwertsteuer-Codes definieren" .................................................... 34 4.21 Programm 539 "Mehrwertsteuer Formular" ................................................................... 35 4.22 Programm 5421 - Konsolidierung Fremdwährung ......................................................... 35 4.23 Programm 5521 "Budgets importieren".......................................................................... 35 4.24 Programme 5534/625 - AbaConnect ............................................................................. 35 4.25 Programm 5592 "GEFIS" Bern ...................................................................................... 35 4.26 Programm 56 "Jahresendverarbeitung" ......................................................................... 35 4.27 Programm 626 Datenbankfelddefinitionen ..................................................................... 36 4.28 Programm 627 "Zugriffsschutz" Konto Kostenstellen .................................................... 36 4.29 Programm Q91 "Mandant eröffnen" ............................................................................... 36 4.30 Programm Q960 "Auswertungen" .................................................................................. 36 4.31 Deutschland ................................................................................................................... 36

5 FibuLight ....................................................................................................................... 38

6 Debitorenbuchhaltung ................................................................................................. 39


2017er-Version Seite II

6.1 Datenbankanpassungen im Überblick ........................................................................... 39 6.2 Sprachcode .................................................................................................................... 39 6.3 nest/is-e .......................................................................................................................... 39 6.4 Hilfskonto Zahlungen deaktiviert .................................................................................... 40 6.5 Programm 143 Kostenstellen-Rekapitulation für HRM2 ................................................ 40 6.6 Programm 165 Rückwirkende Geschäftsfallliste ........................................................... 40 6.7 Programm 211 - Begrenzung inaktive Kunden aufgehoben .......................................... 40 6.8 Programm 211 Neues Zahlungsprogramm .................................................................... 40 6.9 Programm 215 - Automatischer Skontoabzug ............................................................... 40 6.10 Programm 228 "Zahlungen verbuchen" ......................................................................... 40 6.11 Programm 551 "AbaConnect Protokoll" ......................................................................... 41 6.12 Programm 555 "AbaConnect" ........................................................................................ 41

7 Kreditorenbuchhaltung ............................................................................................... 42

7.1 Datenbankanpassungen im Überblick ........................................................................... 42 7.2 Zahlungsspeichercode wurde neu programmiert ........................................................... 42 7.3 Hilfskonto Zahlungen deaktiviert .................................................................................... 42 7.4 Kostenstellen-Rekapitulation für HRM2 ......................................................................... 42 7.5 Programm 11 "Fakturen erfassen/korrigieren" ............................................................... 43 7.6 Programm 31 "Lieferantenstamm" ................................................................................. 43 7.7 Programm 411 "Firmenstamm" ...................................................................................... 44 7.8 Programm 4172 "Visumsstruktur definieren" ................................................................. 44 7.9 Programm 431 "Belegarten definieren".......................................................................... 44 7.10 Programm 625 "AbaConnect" ........................................................................................ 44 7.11 Programm 6312 "Unternehmen Steuernummer" ........................................................... 44

8 AbaImmo ....................................................................................................................... 46

8.1 Programm 11 "Immobilienstamm" .................................................................................. 46 8.2 Programm 12 "Mieter-/STWEG Stamm" ........................................................................ 46 8.3 Programm 13 "Eigentümerstamm" ................................................................................. 47 8.4 Programm 14 "Hauswartstamm" .................................................................................... 47 8.5 Programm 189 "Abnahmeprotokoll" ............................................................................... 47 8.6 Programm 211 "Sollstellung erstellen" ........................................................................... 47 8.7 Programm 212 "Sollstellung bearbeiten" ....................................................................... 48 8.8 Programm 2324 "HKNK Übersichtsliste" ....................................................................... 48 8.9 Programm 337 "STWEG-Kontoauszug" ........................................................................ 48 8.10 Programm 621 "Applikationseinstellungen" ................................................................... 48 8.11 Programm 625 "AbaConnect" ........................................................................................ 48 8.12 BPE – Prozesse ............................................................................................................. 48 8.13 Genossenschaftsoption .................................................................................................. 49

9 Electronic Banking ....................................................................................................... 51

9.1 Neuer Kommunikationsserver ........................................................................................ 51 9.2 Programme 211 und 221 - Neuer Splitting-Dialog ......................................................... 51 9.3 Programm 412 "Firmenzahlstellen" ................................................................................ 51 9.4 Programm 621 "Applikationseinstellungen" ................................................................... 52 9.5 Allgemeine Schnittstellen-Erweiterungen ...................................................................... 52 9.6 Schnittstellen-Erweiterungen Finnova............................................................................ 52 9.7 Schnittstellen-Erweiterungen Krokus ............................................................................. 52 9.8 Schnittstellen-Erweiterungen E-Finance ........................................................................ 53 9.9 Schnittstelle Avaloq ........................................................................................................ 53 9.10 Stand ISO 20022 ............................................................................................................ 53

10 Lohnbuchhaltung ......................................................................................................... 56

10.1 Programm Q91 "Mandant eröffnen" - Lohnbuchhaltung ................................................ 56 10.2 Programm 12 "Automatischer Abrechnungslauf" ........................................................... 56 10.3 Programm 13 "Lohnabrechnungen bearbeiten" ............................................................. 56 10.4 Programm 212 "Detailjournal Matrix" ............................................................................. 57 10.5 Programm 223 "Lohnblatt ausgeben" ............................................................................ 57


2017er-Version Seite III

10.6 Programm 224 "Monatsliste ausgeben" ......................................................................... 57 10.7 Programm 2966 "GastroSocial Lohnliste" ...................................................................... 57 10.8 Programm 2967 "GastroSocialdirect Datenträger" ........................................................ 57 10.9 Programm 2995 „Lohnmeldung erstellen“ ..................................................................... 57 10.10 Programm 2971 "Lohnausweise aufbereiten" ................................................................ 58 10.11 Programm 2972 "Lohnausweise mutieren" .................................................................... 58 10.12 Programm 2974 "Lohnausweise Schweiz ausgeben" ................................................... 59 10.13 Programm 2977 "Lohnausweis Protokoll" ...................................................................... 59 10.14 Programm 31 "Personalstamm" ..................................................................................... 59 10.15 Programm 351 "Personal-Standardliste" ....................................................................... 61 10.16 Programm 371 "Serienbriefe" ........................................................................................ 61 10.17 Programm 373 "Serien-E-Mails" .................................................................................... 61 10.18 Programm 381 "Personaldaten global mutieren" ........................................................... 61 10.19 Programm 411 "Lohnarten definieren" ........................................................................... 61 10.20 Programm 413 "Lohnarten global mutieren" .................................................................. 61 10.21 Programm 414 "Lohnartenzuweisen" ............................................................................. 61 10.22 Programm 4152 "Lohnarten-Stammblatt" ...................................................................... 62 10.23 Programm 416 "Lohngruppen definieren" ...................................................................... 62 10.24 Programm 421 "Tabellen erfassen" ............................................................................... 62 10.25 Programm 43 "Nationale Daten" .................................................................................... 63 10.26 Programm 441 "Stammfelder" ....................................................................................... 63 10.27 Programm 443 "Firmenkonfiguration" ............................................................................ 63 10.28 Programm 521 "Codes und Sprachen erfassen" ........................................................... 65 10.29 Programm 56 "Jahresabschluss" ................................................................................... 65 10.30 Programm 591 "Rekonstruktionsprogramme" ............................................................... 66 10.31 Programm 6981 "Lohnabrechnung bearbeiten (alt)" ..................................................... 67 10.32 Lohnblatt verwenden ...................................................................................................... 67 10.33 Geschäftsbereiche und Unternehmen einführen ........................................................... 67

11 Zeiterfassung ................................................................................................................ 69

11.1 Erweiterung Spesen ....................................................................................................... 69 11.2 Erweiterung Absenzprozess .......................................................................................... 71 11.3 Zeitmodellzuordnung ...................................................................................................... 71 11.4 Mehrfachanstellung ........................................................................................................ 72 11.5 Programm 111 "Rapportieren" ....................................................................................... 73 11.6 Programm 412 "Firmenkalender" ................................................................................... 74 11.7 Programm 625 „AbaConnect“ ........................................................................................ 74

12 Human Resources ........................................................................................................ 75

12.1 Gegenstände .................................................................................................................. 75 12.2 Programm 171 "Gegenstände zuordnen" ...................................................................... 76 12.3 Programm 175 "Gegenstände ausgeben" ..................................................................... 76 12.4 Programm 417 "Gegenstände definieren" ..................................................................... 77 12.5 Bewerberverwaltung ...................................................................................................... 77

13 LohnLight ...................................................................................................................... 79

13.1 Allgemeine Informationen .............................................................................................. 79 13.2 Update ............................................................................................................................ 79 13.3 Lizenzen ......................................................................................................................... 79 13.4 Demomandanten ............................................................................................................ 79 13.5 Programm 11 "Lohnblatt" ............................................................................................... 80 13.6 Auswertungen - Gesamtüberblick .................................................................................. 87 13.7 Programm 31 "Personalstamm" ..................................................................................... 88 13.8 Programm 41 "Firmenstammdaten" ............................................................................... 91 13.9 Programm 46 "Lohnarten" .............................................................................................. 93 13.10 Programm 47 "Tabellen" ................................................................................................ 93 13.11 Programm 48 "Kostenstellen" ........................................................................................ 93 13.12 Programm 49 "Verbuchung" .......................................................................................... 93 13.13 Programm 521 "Codes und Sprachen erfassen" ........................................................... 93


2017er-Version Seite IV

13.14 Programm 56 "Jahresabschluss" ................................................................................... 94 13.15 Programm 59 "Rekonstruktionsprogramme" ................................................................. 95 13.16 Programm 695 – Migration auf Enterprise-Lohnbuchhaltung ........................................ 96

14 CRM ............................................................................................................................... 97

14.1 Datenbankänderungen ................................................................................................... 97 14.2 Einfache Selektion.......................................................................................................... 98 14.3 Recherche ...................................................................................................................... 98 14.4 HTML Editor ................................................................................................................... 99 14.5 Seriendokumente ........................................................................................................... 99 14.6 Erweiterungen Exchange Integration ........................................................................... 100 14.7 Mehrfachselektion von Adressen unterbinden ............................................................. 102 14.8 Adress-Abgleich mit Fremdsystemen .......................................................................... 102 14.9 Allgemeine Neuerungen ............................................................................................... 103

15 Anlagenbuchhaltung ................................................................................................. 108

15.1 Drucksprache ............................................................................................................... 108 15.2 Programm 15 "Journale" .............................................................................................. 108 15.3 Programm 19 "Verbuchung in Fibu" ............................................................................. 108 15.4 Programm 21 "Anlagenstammdaten" ........................................................................... 109 15.5 Programm 36 "Anlagenspiegel" ................................................................................... 109 15.6 Programm 411 "Firmenstammdaten" ........................................................................... 110 15.7 Programm 421 "Bewegungsarten bearbeiten" ............................................................. 110 15.8 Programm 431 "Berechnungsregeln bearbeiten" ........................................................ 110 15.9 Programm 4151 "Anlagensaldofelder bearbeiten" ....................................................... 110 15.10 Programm 4161 "Anlagenstatus bearbeiten" ............................................................... 110 15.11 Programm 461 "Selektionen" ....................................................................................... 111 15.12 Programm 515 "Storno Liquidation von Anlagen" ........................................................ 111 15.13 Programm 554 "Schnittstellen bearbeiten" .................................................................. 111 15.14 Programm 562 "Saldi übernehmen" ............................................................................. 111 15.15 Programm 581 "Löschprogramme" .............................................................................. 111 15.16 Programm 582 "Anlagen löschen" ............................................................................... 111 15.17 Programm 625 "AbaConnect" ...................................................................................... 111 15.18 Programm 59 "Rekonstruktionsprogramme" ............................................................... 111 15.19 Programm Q960 "Auswertungen" ................................................................................ 111

16 AbaProject .................................................................................................................. 112

16.1 Allgemein ...................................................................................................................... 112 16.2 Programm 111 "Rapportieren" ..................................................................................... 139 16.3 Programm 113 "Aktivitäten erfassen" .......................................................................... 143 16.4 Programme 116 „Reisekosten“ .................................................................................... 144 16.5 Programm 115 „Rapport drucken“ ............................................................................... 148 16.6 Programm 17 "Fakturieren" .......................................................................................... 148 16.7 Programm 211 "Mitarbeiterliste" .................................................................................. 154 16.8 Programm 222 "Zusammenfassung" ........................................................................... 154 16.9 Programm 311 "Definition" ........................................................................................... 154 16.10 Programm 372 "Zugriffsschutz Projekte" ..................................................................... 158 16.11 Programm 39 Planung ................................................................................................. 158 16.12 Programm 3965 "Disposition" ...................................................................................... 158 16.13 Programm 412 "Firmenkalender" ................................................................................. 162 16.14 Programm 421 "Leistungsarten" .................................................................................. 162 16.15 Programm 424 Buchungssets ...................................................................................... 163 16.16 Programm 451 „Abrechnungsdefinition“ ...................................................................... 163 16.17 Programm 561 "GPS Tracking" ................................................................................... 164 16.18 Programm 621 "Applikationseinstellungen" ................................................................. 173 16.19 Programm 625 „AbaConnect“ ...................................................................................... 175 16.20 Programm 626 "Datenbankfelddefinitionen" ................................................................ 176 16.21 Heime ........................................................................................................................... 176 16.22 Werkhof ........................................................................................................................ 182


2017er-Version Seite V

16.23 Honorarberechnung ..................................................................................................... 182

17 Service- und Vertragsmanagement .......................................................................... 187

17.1 Allgemein ...................................................................................................................... 187 17.2 Programm 111 "Serviceaufträge" ................................................................................. 195 17.3 Programm 14 „Serviceauftragsliste“ ............................................................................. 197 17.4 Programm 15 „Disposition“ .......................................................................................... 197 17.5 Programm 16 "Serienbrief Serviceauftrag" .................................................................. 200 17.6 Programm 211 "Verträge" ............................................................................................ 200 17.7 Programm 24 „Vertragsliste“ ........................................................................................ 201 17.8 Programm 321 "Serviceobjekte" .................................................................................. 201 17.9 Programm 621 "Applikationseinstellungen“ ................................................................. 202

18 Informationsmanagement ......................................................................................... 205

19 AbaBau ........................................................................................................................ 206

19.1 Programm 121 "Offerte bearbeiten" ............................................................................. 206 19.2 Programm 126 „Offerte drucken“ ................................................................................. 224 19.3 Programm 127 "Offertanhänge drucken" ..................................................................... 226 19.4 Programm 131 "Bauauftrag bearbeiten" ...................................................................... 227 19.5 Programm 133 „Serviceauftrag“ ................................................................................... 228 19.6 Programm 141 „Ausmass bearbeiten“ ......................................................................... 230 19.7 Programm 151 „Regie bearbeiten“............................................................................... 231 19.8 Programm 161 "Tagesrapport" .................................................................................... 231 19.9 Programm 171 "Fakturierung" ...................................................................................... 233 19.10 Programm 176 "Faktura drucken" ................................................................................ 237 19.11 Programm 431 „Produktstamm“ ................................................................................... 238 19.12 Programm 552 "Leistungsverzeichnis Import / Export" ................................................ 239 19.13 Programm 554 "Verbandsdaten über Internet einlesen" ............................................. 241 19.14 Programm 621 „Applikationseinstellungen“ ................................................................. 243 19.15 Programm 626 "Datenbankfelddefinitionen" ................................................................ 245 19.16 Programm Q980 "AbaSearch-Administration" ............................................................. 246

20 Auftragsbearbeitung .................................................................................................. 248

20.1 Wichtige Neuerungen / Verhaltensänderungen ........................................................... 248 20.2 Zentrale Neuerungen der Auftragsbearbeitung ........................................................... 248 20.3 Verkauf – Auftrag ......................................................................................................... 250 20.4 Programm 111 "Aufträge" / 112 "Projektaufträge bearbeiten" ..................................... 250 20.5 Programm 13 "MIS" ...................................................................................................... 251 20.6 Programm 16 "Kasse" .................................................................................................. 251 20.7 Programm 21 "Bestellungen" ....................................................................................... 252 20.8 Programm 218 "Rahmenbestellungen" ........................................................................ 252 20.9 Programm 2165 "Liefermahnungen drucken" .............................................................. 253 20.10 Programm 251 "Einkaufsdisposition / Produktionsdisposition" .................................... 253 20.11 Programm 361 "Inventur bearbeiten" ........................................................................... 255 20.12 Programm 411 "Produktstamm" ................................................................................... 256 20.13 Programm 417 "Variantendimensionen" ...................................................................... 257 20.14 Programm 443 "Kontoset" ............................................................................................ 257 20.15 Programm 491 "Kalkulation bearbeiten" ...................................................................... 258 20.16 Programm 5911 "System Reorganisation"................................................................... 258 20.17 Programm 5913 "Lager umbenennen" ......................................................................... 259 20.18 Programm 621 "Applikationseinstellungen" ................................................................. 259 20.19 Programm 622 "Maskendefinitionen" ........................................................................... 261 20.20 Programm 625 "AbaConnect" ...................................................................................... 262 20.21 Programm 626 "Datenbankfelddefinitionen" ................................................................ 263 20.22 Programm Q974 "Prozess Designer" ........................................................................... 264

21 PPS .............................................................................................................................. 266

21.1 Programm 111 "Produktionsaufträge bearbeiten" ....................................................... 266


2017er-Version Seite VI

21.2 Programm 112 "Bedarfsanalyse" ................................................................................. 269 21.3 Programm 113 "Planmanager" .................................................................................... 270 21.4 Programm 24 "Nettobedarfsermittlung" ....................................................................... 273 21.5 Programm 31 "Ressourcen" ......................................................................................... 273 21.6 Programm 411 "Produktstamm" ................................................................................... 274 21.7 Programm 491 "Kalkulation" ........................................................................................ 274 21.8 Programm 621 "Applikationseinstellungen" ................................................................. 275 21.9 Programm 625 "AbaConnect" ...................................................................................... 275 21.10 Programm Q948 "AbaReport" ...................................................................................... 276 21.11 Programm Q974 "Prozess Designer" ........................................................................... 276 21.12 Umstellung ISO-Sprachcodes ...................................................................................... 277

22 E-Business .................................................................................................................. 278

22.1 Einleitung ...................................................................................................................... 278 22.2 AbaShop ....................................................................................................................... 283

23 Business Process Engine ......................................................................................... 287

23.1 Neue Aktivitäten ........................................................................................................... 287 23.2 Ergänzte Aktivitäten ..................................................................................................... 288 23.3 Funktionen .................................................................................................................... 289 23.4 Programm Q974 "Prozess Designer" ........................................................................... 290 23.5 Programm Q1007 "Prozess Scheduler" ....................................................................... 290

24 AbaReport ................................................................................................................... 291

24.1 Sprachcode-Update ..................................................................................................... 291 24.2 AbaEngine-Parameter werden nicht weiter unterstützt................................................ 291 24.3 Auswertungen in der Benutzerverwaltung ................................................................... 292 24.4 Überarbeitete Report-Einstellungen (ab V2016) .......................................................... 294 24.5 Fehlerhafte Expressions schneller finden .................................................................... 294 24.6 Nummer-Generierungs-Tabelle (ab V2016) ................................................................ 295 24.7 Verketten (ab V2016 SP 20.06.2017) .......................................................................... 296 24.8 Excel als Datenquelle (ab V2016) ................................................................................ 296 24.9 Verwendungsnachweis SubReports (ab V2016) ......................................................... 297 24.10 Zentrales Auswertungsprogramm ................................................................................ 298

25 ODBC ........................................................................................................................... 301

25.1 ODBC-Schnittstellen unter CTree ................................................................................ 301 25.2 Neue Benutzerklasse ODBC-Benutzer (ab 2016) ....................................................... 301

26 Archivierung/AbaScan ............................................................................................... 302

27 AbaNotify .................................................................................................................... 303

28 AbaSearch ................................................................................................................... 304

29 AbaAudit ..................................................................................................................... 305

30 Maskendesign ............................................................................................................. 306


2017er-Version Seite VII

Neuerungen pro SP 01_SP Mai 2017

AbaBau 121 – Analyse / Detailmengen neu via Formel berechenbar .................................. 222 AbaBau 121 – Analyse / Kategorien farblich unterscheiden ................................................. 222 AbaBau 121 – Analyse / neue Funktion “Analyse durch Zwischenablage ersetzen“ ............ 221 AbaBau 121 – Neue Einstellung im Dialog “Analysen zuweisen“ ......................................... 223 AbaBau 121 – Nicht verwendete Gliederungswerte in der LV-Struktur neu ausblendbar .... 220 AbaBau 121 – Produktauswahl / Produktbild - Zusätzliche Anzeige der RTF-Texte ............ 220 AbaBau 121 – Voreinstellung für Kopiervorlagen ................................................................. 220 AbaBau 133 – Positionen von Fremdapplikationen kennzeichnen ....................................... 230 AbaBau 133 – Vorlagen für Serviceaufträge ......................................................................... 230 AbaBau 141 – Checkbox “Verrechenbar“ wird zur Combo-Box ............................................ 232 AbaBau 171 – Auftrag kennzeichnen wenn eine Schlussrechnung existiert ........................ 236 AbaBau 171 – PDF von Serviceaufträgen ins Serviceauftrag-Dossier ablegen ................... 236 AbaBau 171 – Verantwortliche Person auswählen und drucken .......................................... 235 AbaBau 176 – Fire Callbacks für FLV-Preisarten ................................................................. 239 AbaBau 621 – Simulationen bei Globalmutationen ausschaltbar ......................................... 245 AbaBau 621 – Tagesrapport-Ablaufsteuerung, Einbindung von BPE-Prozessen ................ 246 AbaBau 621 – Zuweisung AbaConnect-Mapping für Kopierfunktionen ................................ 246 AbaBau 626 – BFN Tabellenfelder, Formel – Zugriff neu auf BNN, BGN ............................. 248 Abea 00 – Rechtschreibeprüfung .......................................................................................... 251 Abea 00 – Sprachabhängige Bezeichnungen kopieren ........................................................ 250 Abea 21 – Zentraler Rechnungseingang ............................................................................... 254 Abea 361 – Inventur bearbeiten ............................................................................................ 257 Abea 411 – EAN-Nr. generieren ............................................................................................ 259 Abea 411 – Variantendaten filtern ......................................................................................... 259 Abea 417 – Dimensionswerte inaktivieren ............................................................................ 259 Abea 5911 – Einzelnes Rückstellen nach Testphase ........................................................... 260 Abea 5913 – Lager umbenennen .......................................................................................... 261 Abea 621 – Erweiterung Einstellung EAN-Codes ................................................................. 262 Abea 621 – Toleranzwerte Zentraler Rechnungseingang ..................................................... 263 Abea 621 – Variantenverhalten – Inaktive Dimensionswerte ................................................ 261 Abea 625 – WebServices Suche nach EAN Nummer ........................................................... 265 Debi 165 - Rückwirkende Geschäftsfälle................................................................................. 40 Debi 212 - wird umbenannt zu Programm 211 ........................................................................ 40 Debi NEST/IS-E - Scope ......................................................................................................... 40 Fibu 11 - AbaNinja Verbuchung .............................................................................................. 27 Fibu 11 - Grob- und Detailplan ................................................................................................ 27 Fibu 13 - Abgrenzungen .......................................................................................................... 29 Fibu 13 - Dossier ..................................................................................................................... 28 Fibu 13 - ESR-Zahlungen zurückbuchen + stornieren ............................................................ 28 Fibu 13 - Geldunwirksame Buchungen ................................................................................... 28 Fibu 13 - Grob- und Detailplan ................................................................................................ 28 Fibu 13 - Inbox ......................................................................................................................... 29 Fibu 13 - Suche über bestehende Zahlungen ......................................................................... 28 Fibu 26 - Verzinsung mit Fremdwährung ................................................................................ 31 Fibu 391 - Detailbudgetkombinationsnotiz .............................................................................. 33 Inve 21 - Verknüpfung Anlagen - Gegenstände .................................................................... 109 Kredi 11 - Hinweis für 1. Visum ............................................................................................... 43 MYABA - Hyperlinks AbaReport .............................................................................................. 19 MYABA – Portal konfigurierbar ................................................................................................ 19 PROJ 111 – Absenzübersicht Gruppierung / Sortierung ....................................................... 141 PROJ 111 – Anwesenheitsliste Gruppierung / Sortierung .................................................... 140 PROJ 111 – Verschiedene In &Out-Zeiten ........................................................................... 140 PROJ 1121/621 – Freigabeprozess setzt Absenzstatus ....................................................... 121 PROJ 113 - Aktivitäten aus Seriendokumenten erstellen ..................................................... 143 PROJ 116 – Aufteilung Vorsteuer ......................................................................................... 147 PROJ 116 – Auszahlung über Kreditoren ............................................................................. 144


2017er-Version Seite VIII

PROJ 116 – Reise wiedereröffnen ........................................................................................ 146 PROJ 116 – Umgang mit Fremdwährung ............................................................................. 146 PROJ 381 – Berechtigungstyp in Prefs speichern ................................................................ 183 PROJ 381 – Erweiterung Rechnungskorrekturassistent ....................................................... 185 PROJ 381 – Honorardaten journalisieren ............................................................................. 184 PROJ 3965 – Formeldefinition für Übergabe des Ortes an Kalender ................................... 160 PROJ 3965 – Fusion mit Auftragsnummer beim Anwählen des Auftrags............................. 159 PROJ 3965 – Warnsymbol bei Terminüberschneidungen .................................................... 160 PROJ 3965 – Zusätzlicher Text in Dispo-Hint ....................................................................... 160 PROJ 413 – Definition Wochentage ...................................................................................... 130 PROJ 421 – In Absenzprogramm anzeigen .......................................................................... 124 PROJ 424 – Abgerechnete / verbuchte Umlagen nicht neu berechnen ............................... 163 PROJ 621 – Absenzbenachrichtigung Ablehnungsgrund mitschicken ................................. 123 PROJ 625 – Differenzbuchung aktualisieren ........................................................................ 176 PROJ AbaCliK – Übergabemöglichkeit weiterer Felder aus AbaCliK ................................... 136 PROJ BPE – Unterstützung neuer Projekt-Jobs ................................................................... 138 PROJ Mehrfachanstellungen / Vertrag .................................................................................. 133 SVM 111 - Erfassung von Unteraufträgen auf Serviceaufträgen .......................................... 195 SVM 111 – Speichern von GUID auf Serviceauftragsposition .............................................. 198 SVM 15 – Formeldefinition für Übergabe des Ortes an Kalender ......................................... 201 SVM 15 – Fusion mit Auftragsnummer beim Anwählen des Auftrags .................................. 201 SVM 15 – Text in Kalender übertragen ................................................................................. 202 SVM 15 – Warnsymbol bei Terminüberschneidungen .......................................................... 202 SVM 15 – Zusätzlicher Text in Dispo-Hint ............................................................................. 201 SVM 621 – Vorlage für AbaBau-Faktura ............................................................................... 206 SVM 621 – Zusatzfelder für mobile Geräte ........................................................................... 205 ZEIT 111 – Absenzübersicht Gruppierung / Sortierung .......................................................... 73 ZEIT 111 – Anwesenheitsliste Gruppierung / Sortierung ........................................................ 73 ZEIT 625 – Differenzbuchung aktualisieren ............................................................................ 74 ZEIT Mehrfachanstellungen / Vertrag ...................................................................................... 72 Zentral 621 - Sprachen ............................................................................................................ 10

HF Juli 2017 Inve 411 Geschäftsjahr Unternehmen ................................................................................... 110

SP Juni 2017 Fibu 515 Verantwortlicher Budgetüberwachung ..................................................................... 34

SP November 2017 AbaBau 121 – Briefvorlagen der Projektverwaltung .............................................................. 225 AbaBau 121 – Erfassung von neuen Produkten direkt im LV ............................................... 224 AbaBau 121 – Leistungset in der Analyse optional mit Preis-Nr. vom Projekt auflösen ....... 223 AbaBau 126 – Callback's für Abfrage Produktbild ja / nein ................................................... 227 AbaBau 171 – Neuer Rechnungstyp Teilrechnung pauschal ............................................... 237 AbaBau 554 – Gebäudehülle Schweiz, Eingabefenster für Ansätze .................................... 244 Abea 621 – Stammdaten Felder mehrfach in Formeln ........................................................ 262 Abea 621 – Vorschläge Unter- und Überlieferung ................................................................ 262 Abea 621 / Verkauf / Auftragswerte / Erfassungsvorgaben Kundennotiz ............................. 261 Abea 621 / Verkauf / Kasse / Zahlungsarten Rundung ......................................................... 261 Abea 622 – Maskendesign –Button Bargeld zählen ............................................................. 263 Abea 626 – Validierungsformeln Datei ORB ......................................................................... 265 Adre - Mehrfachselektion von Adressen unterbinden ........................................................... 102 Adre 171 Serien-E-Mails ......................................................................................................... 99 Fibu 11 - Buchungsstapel ........................................................................................................ 27 Fibu 13 - Zahlungen buchen .................................................................................................... 29 Fibu 21 - Alternative Klassierungen ......................................................................................... 31 Fibu 21 - Darstellung inaktive Konten ...................................................................................... 30 Fibu 263 - Zinsaufbereitung mit Fremdwährung ..................................................................... 31 Fibu 35 - Wörterbuch und Rechtschreibung ............................................................................ 32 Fibu 442 - Erweiterte Budgetierung ......................................................................................... 34 Fibu 511 - Belegnummer autom. erhöhen ............................................................................... 34 Fibu 511 - Verantwortlicher ..................................................................................................... 34


2017er-Version Seite IX

Fibu 513 - Abgrenzungen mit zusätzlichen Parametern ......................................................... 34 Fibu 515 - Budget mit Verantwortlichen .................................................................................. 34 Fibu 5311 - MWST Satzänderung ........................................................................................... 34 Fibu 539 Steuerformulare Schweiz ......................................................................................... 35 Fibu 621 - Kassabuch Deutschland ......................................................................................... 37 Fibu 626 - Benutzerdefinierte Felder mit Auswahlliste ............................................................ 36 Inve 152 - Fibu-Verbuchungsjournal mit Fibu-Buchungsnummer ......................................... 108 Inve 19 - Verbuchungsbeleg .................................................................................................. 109 PROJ 00 – Suche im Projektbaum ........................................................................................ 139 PROJ 00 – Virtuelle Tabelle – Stempeluhr Tagessaldo ........................................................ 139 PROJ 111 – Absenzübersicht – Farbgebung von Zellen ...................................................... 141 PROJ 1121 – Absenzempfänger auf Absenz erfassen ......................................................... 126 PROJ 1121 / 1129 – Selektion nach Status .......................................................................... 125 PROJ 1121 / 621 – Absenz sequentiell an mehrere Empfänger senden .............................. 125 PROJ 1121 / 621 – Anpassung Absenzstatus ...................................................................... 121 PROJ 1121 / 621 – Freigabeprozess / Nachricht senden – Programmlink mitsenden

einstellbar ........................................................................................................................... 125 PROJ 1121 / 626 – Benutzerfelder für Absenzen ................................................................. 125 PROJ 17 / 621 – Freigabeprozess / Nachricht senden – Programmlink mitsenden einstellbar

........................................................................................................................................... 153 PROJ 3965 – Disposition kopieren ........................................................................................ 161 PROJ 3965 – Kalendertext von Dispo analog E-Mailvorlage ................................................ 160 PROJ 3965 – Terminkonfliktdialog ........................................................................................ 161 PROJ 3965 / 621 – Gruppierung Anlagen ............................................................................. 162 PROJ 3965 / 621 – Multiselekt auf Mitarbeiter- und Anlagefilter .......................................... 161 PROJ 3965 / 621 – Projektfilter ............................................................................................. 162 PROJ 561 – Neue Option GPS Tracking .............................................................................. 164 PROJ BPE – Parameter übergeben ...................................................................................... 138 Proj easyDOK Version 3.7 ..................................................................................................... 181 PROJ SOMED Version 2.5 .................................................................................................... 179 SVM 111 – Sortierung Serviceaufträge beim Aufbereiten über Serienbrief .......................... 198 SVM 111 – Verrechenbarkeit AbaBau................................................................................... 198 SVM 15 / 621 - Kalendertext von Dispo analog E-Mailvorlage ............................................. 202 SVM 15 / 621 – Multiselekt auf Mitarbeiter- und Anlagefilter ................................................ 202 SVM BPE – Unterstützung neuer SVM-Jobs ........................................................................ 192

Zentrale Neuerungen / ATK 1

2017er-Version Seite 10

1 Zentrale Neuerungen / ATK

1.1 Sprachen

Die Sprachcodes werden einheitlich über alle Applikationen auf die zweiteilige ISO-Norm (IETF BCP 47 Standard) umgestellt. Die Vergabe von eigenen Sprachcodes entfällt. Die Datenbank wird entsprechend bereinigt.

Die Sprachen können bei Bedarf landesspezifisch (Dialekt) geführt werden. So ist es möglich für die Schweiz oder Deutschland/Österreich mittels de_AT, de_DE und de_CH zu unterscheiden. Wenn immer möglich soll auf die landesspezifische Unterscheidung verzichtet werden und, um bei dem obigen Beispiel zu bleiben, nur die für Deutsch verwendet werden.

Da die Umstellung grosse Auswirkungen auf Auswertungen hat, kann das Sprachen-Update bereits ab der Version 2014 vorbereitet werden (Programm "Sprachcode-Update-Vorbereitung"). Um in den Schnittstellen von AbaConnect eine Rückwärtskompatibilität zu erlangen, ist es möglich, im Sprachcode-Update ein Mapping zwischen dem ISO-Sprachcode und dem alten Sprachcode zu hinterlegen. So können Schnittstellen unverändert weiter genutzt werden.

Spracheinträge Deutsch werden in die Sprache de_DE übertragen. Bei CH-Mandanten wird die Sprache de_DE im Update gelöscht.

Die Sprachen werden über das Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter Abacus Toolkit – Allgemein – Sprachen verwaltet. Überflüssige Sprachen können an dieser Stelle gelöscht wie auch neue Sprachen angelegt werden.

Ab SP Mai 2017: In Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter Abacus Toolkit – Allgemein – Sprachabhängige Bezeichnungen kopieren" gibt es nun die Möglichkeit alle sprachabhängigen Bezeichnungen in eine andere Sprache zu kopieren. So können z.B. alle Bezeichnungen von Deutsch nach Deutsch-Deutschland kopiert werden. Falls der Mandant DE-Rechnungslegung aktiv hat, so werden beim Update automatisch die Bezeichnungen von de nach de-DE kopiert.

In den Auswertungen stehen nun auch die erweiterten Sprachen (z.B. de_DE zur Verfügung.

Hinweis

Eine ausführliche Beschreibung der Funktionalität „Sprachabhängige Bezeichnungen kopieren“ ist unter dem KB-6773 abgelegt.

1.2 Neuer RTF Text- Editor

Mit der Version 2017 wird eine neue Version des RTF Text-Editor ausgeliefert. Dieser RTF Editor wurde um die Bereiche

RTF-Menü konfigurieren

Wörterbuch / Rechtschreibung erweitert

1.2.1 Programm 621 - RTF Definitionen

Die RTF Definitionen im Programm 621 "Applikationseinstellungen" – Allgemein wurden dahin erweitert, dass es nun möglich ist, einen seitlichen wie auch einen Abstand oben und unten festzulegen.



1.2.2 Programm Q933 "RTF – Menü konfigurieren"

Über das AbaMenu, wie auch im RTF Text-Editor selber, besteht die Möglichkeit, eine eigene Menüzeile mit den gewünschten Funktionen wie z.B. Fett, Breit, Kopieren etc. für den RTF-Text Editor zu erstellen. Der Administrator kann für alle User einen Standard definieren, welchen diese jedoch für sich selber noch anpassen können.

Die Menüzeile gilt für alle Mandanten innerhalb der gleichen Abacus-Installation.

1.2.3 Programm Q931 "Wörterbuch"

Neu steht im AbaMenu auch ein Wörterbuch für alle User zur Verfügung. Mit diesem Wörterbuch besteht die Möglichkeit, Wörter welche in der Rechtschreibeprüfung im RTF-Text Editor nicht vorhanden sind, in einem eigenen sprachabhängigen Wörterbuch abzulegen.

Rechtschreibeprüfung

In diversen Abacus Programmen wurde die Rechtschreibeprüfung im RTF Text-Editor ab der Version 2017 integriert. Mittels dem Open Source Language Tool können Texte neu auf Schreibfehler hin überprüft werden. Welche Sprachen in welchem Umfang geprüft werden können, ist auf der Webseite www.languagetool.org ersichtlich.

1.3 NOGA-Code

Im Programm 6312 "Unternehmen" kann neu unter Firma/Inhaber der NOGA-Code (Nomenclature générale des activités économiques) abgelegt werden. In der E-Bilanz (Vergleiche Neuerungen der Finanzbuchhaltung) wird der NOGA-Code benötigt.

1.4 Datensicherung – ohne Stamm Objekt-Dateien und temp. Bewegungsdaten sichern

Neu steht bei der Datensicherung die Option Stamm Objekt-Dateien und temporäre

Bewegungsdaten mitsichern zur Verfügung (Flag normalerweise immer gesetzt).

Es geht dabei darum, dass bei einer Sicherung z.B. die Produktbilder der ABEA oder die Katalogbilder von AbaBau nicht mitgesichert werden, da diese den Save massiv vergrössern

können. Zudem werden temporäre PDF-Dokumente aus dem Verzeichnis kd\nr????\dms\abascan ebenfalls ignoriert, sobald dieses Flag nicht gesetzt ist.

Zu Testzwecken durch die Vertriebspartner oder Abacus werden diese Daten jedoch nicht in jedem Fall benötigt und so kann durch das Weglassen des Flags die Grösse des Saves teilweise massiv reduziert werden.

Betroffene Unter-Verzeichnisse, die nicht mitgesichert werden

AbaScan

...\abac\kd\dms\abascan\..

...\abac\kd\nr????\dms\abascan\..

AbaBau

...\abac\kd\nr????\norm\jardinsuisse_internal\

...\abac\kd\nr????X\norm\igh_internal

http://www.languagetool.org/



PPS & ABEA

Zu ignorierende Verzeichnisse sind in der Datei ODW eingetragen. In den Applikationseinstellungen "Auftragsbearbeitung / Stammdaten / Produktvorgaben / Allgemein / Zugeordnete Objekte" kann pro Benutzergruppe ein Standardpfad hinterlegt werden.

1.5 Q960 "Auswertungen"

Neues zentrales Auswertungsprogramm, welches über alle Applikationen die wichtigsten Reporte anbietet. Grundvoraussetzung ist, dass die Applikation das Reportprogramm für Q960 aufschaltet und im Reportprogramm eine Vorgabe enthalten ist.

Die Auswertungsprogramme in Q960 bieten eine stark reduzierte Anzahl von Parametern/Einstellmöglichkeiten an. Der Fokus ist auf einfachste Bedienbarkeit gelegt und somit sind relevante Einstellungen in den Vorgaben enthalten.

Die Programm-/Reportauswahl ist abhängig von Einstellungen in Programm 621 "Applikationseinstellungen / ATK / Auswertungen / Sichtbarkeit"). So ist es möglich, die Auswertungsmöglichkeiten pro Benutzergruppe aufzuteilen. Auch kann die Anzahl der Eingabeparameter weiter reduziert werden.

1.6 Neue Features 626 "Datenbankfelddefinitionen"

Das Programm 626 "Datenbankfelddefinition" wurde mit folgenden Features erweitert:

1.6.1 Optische Kennzeichnung der Feldern

Die Felder unterhalb der Tabellen werden aufgrund folgender Kriterien unterschiedlich dargestellt respektive formatiert:

Kriterium Feldformatierung

Benutzerfelder Kursiv

Vorgabeformel Fett

Validierungsformel Feld wird mit einem "Stern" angezeigt. *

Treffen mehrere Kriterien zu, werden die Formatierungen in Kombination angewendet.

1.6.2 Such-Feld für Felder

Ist eine Tabelle angewählt, steht oberhalb des Tabellenbaums mit den Feldern ein Such-Feld für das Suchen von Feldern zur Verfügung. Der Filter wird beim Tippen von einzelnen Buchstaben angewendet. Beim Wechsel auf eine andere Tabelle wird der Filter zurückgesetzt.

1.6.3 Neue Benutzerfeldtypen

Für die Definition von Benutzerfeldern stehen zwei neue Feldtypen zur Verfügung:

Datum + Zeit

Zeit



Beispiel

Typ Zeit

Beispielsweise im AbaProject und der Zeiterfassung können Projektarbeitszeiten, welche auf dem Projekt hinterlegt sind, mit den Zeiten der Zeiterfassung abgeglichen werden.

Typ Datum + Zeit

Dieser Typ kann beispielsweise im Service- und Vertragsmanagement für ein Feld verwendet werden, auf dem der Termin für den nächsten Serviceauftrag erfasst wird.

1.6.4 Import

Der Import funktioniert neu über einen Assistenten. In einem ersten Schritt wird die XML-Datei, welche importiert werden soll, angewählt. Im 2. Schritt können Einstellungen in Bezug auf den Import vorgenommen werden. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:

Einstellung Auswirkung

Benutzerfelder

Felder ergänzen Die bestehenden Benutzerfelder werden mit den im Importfile vorhandenen Feldern ergänzt.

Bestehende Felder überschreiben Die bestehenden Benutzerfelder werden überschrieben.

Nicht anpassen Bei dieser Einstellung werden nur die Selektionen unter "Formeln" und "Diverses" an den Benutzerfeldern angepasst. Die Benutzerfelder werden nicht ergänzt oder überschrieben.

Anordnung erweitern Bei aktivem Flag wird die Anordnung erweitert, andernfalls werden die Felder in die bestehende Anordnung aufgenommen.

Formeln Einstellung wird immer für Benutzer- und fixe Felder angewendet.

Vorgabeformeln Vorgabeformeln von Benutzerfeldern und offenen Datenbankfeldern können eingelesen und angepasst werden.

das Flag "Berechnetes Feld" gehört zu den Vorgabeformeln.

Validierungsformeln Validierungsformeln von Benutzerfeldern und offenen Datenbankfeldern können eingelesen und angepasst werden.

Das Flag "Abhängige Felder nur bei Änderungen rechnen" gehört zu den Validierungsformeln.



Diverses

Bezeichnungen und Kommentare Die Bezeichnungen und Kommentare fixer Felder werden nur angepasst, wenn dieser Flag aktiv ist.

Bei Benutzerfeldern wird die Bezeichnung immer überschrieben, ausser wenn unter Benutzerfelder "Nicht anpassen" aktiv ist. Und die Einstellung Bezeichnungen und Kommentare inaktiv ist.

Sonstige Eigenschaften Bei aktivem Flag "Sonstige Eigenschaften" werden folgende Einstellungen auf Benutzerfeldern und fixen Feldern angepasst:

Eingabe zwingend

Grossschreibung

Auswahlliste

Radio Werte

Hinweis

Beim Importieren einer XML-Datei einer Version 2016 muss beachtet werden, dass nur Felder übernommen werden. Formeln werden auf der Version 2016 noch nicht exportiert.

1.7 Geschäftsbereiche und Unternehmen im Lohn/Human Resources einführen

Im Programm Q337 "Geschäftsbereiche einführen", können in neuen und bestehenden Mandanten die Geschäftsbereiche und Unternehmen im Lohn/Human Resources aktiviert werden.

1.7.1 Geschäftsbereiche einführen

Ein ausgewählter Standardgeschäftsbereich wird in allen Datenbanken aller Applikationen nachgeführt. Alle vorhandenen Datenbestände werden diesem Geschäftsbereich untergeordnet. Das gilt auch für die Organisationsstrukturen. Anschliessend können neue Geschäftsbereiche erfasst und bewirtschaftet werden.

Information für Lohnbuchhaltung / Human Resources

Die Geschäftsbereiche wirken als divisionale Organisation nur als Verbuchungselement und bilden keine rechtlich selbstständigen Unternehmen ab. Folglich sind keine Abrechnungen mit Behörden (Jahresendauswertungen) auf Grundlage der Geschäftsbereiche möglich. Sind die Geschäftsbereiche als rechtlich selbstständige Unternehmen (Firmen mit UID) zu betrachten, muss für die Lohnbuchhaltung zusätzlich die Unternehmensebene aktiviert werden.



1.7.2 Unternehmen im Lohn/Human Resources einführen

Ein ausgewähltes Standardunternehmen wird in allen Datenbaken der Lohnbuchhaltung und dem Human Resources nachgeführt. Alle vorhandenen Datenbestände, insbesondere die vorhandenen Geschäftsbereiche, werden diesem Unternehmen untergeordnet. Das gilt auch für die Organisationsstrukturen. Anschliessend können neue Unternehmen erfasst und bewirtschaftet werden.

Die Aufsplittung von bestehenden Geschäftsbereichen in Unternehmen kann nicht unterstützt werden.


Ein Unternehmen ist eine rechtlich und wirtschaftlich selbständige Organisationseinheit. Jedes Unternehmen besitzt eine eigene UID und wird separat mit den Versicherungen und Behörden abgerechnet.

Achtung

Die Applikationen Lohnbuchhaltung und Human Resources unterstützen nur die Aktivierung der Geschäftsbereiche und Unternehmen mittels dem Programm Q337 "Geschäftsbereiche einführen". Diese Regelung gilt auch für neu eröffnete Mandaten, weil einige Datenbestände zwingend auf Datenbankebene mit der Geschäftsbereichsnummer oder Unternehmensnummer nachgeführt werden müssen.

1.8 Zugriffsschutz

Das Programm Zugriffsschutz wurde aufgeteilt in die zwei Programme 6271 "Zugriffsschutz" und 6272 "Auswertungen Zugriffsschutz".

1.8.1 Programm 6271 "Zugriffsschutz"

Für grössere Installationen mit vielen Benutzergruppen kann neu die Zahl der Benutzergruppen für das Konto, Kostenstelle, Geschäftsbereich usw. eingeblendet werden. Dadurch wird schnell ersichtlich, welche Tabellengrösse für den Zugriffsschutz optimal ist.

1.8.2 Programm 6272 "Auswertungen Zugriffsschutz"

Die bestehenden Auswertungen zum Zugriffsschutz werden abgelöst durch ein neues Programm, das mehr Filtermöglichkeiten wie Zugriffsschutz-Art (Konto, Kostenstelle usw.), Datensätze der Zugriffsschutz-Art und Benutzergruppe bietet.

1.9 Neue Pervasive Datenbankengine PSQL v12

Pervasive hat ihre neueste Datenbankengine PSQL v12 auf Windows Server 2016 zertifiziert. Wir haben PSQL v12 auf Abacus Version 2017 implementiert und können Windows Server 2016 für Abacus 2017 somit freigeben. Ergänzende Informationen zu diesem Thema finden Sie in diesem KB-Artikel: https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-6584

1.10 Registration

Ab der V2017 (RC) ist es im Programm Q961 "Registration" möglich, Pointerlizenzen selbst zu erstellen. D.h., ab dieser Version ist es nicht mehr notwendig, die Pointerlizenzen bei der Abacus Administration/Produktion zu bestellen.

https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-6584



Pointerlizenzen können der Dachlizenz, wie auch Sub-Lizenzen hinzugefügt werden.

Öffnen Sie das Programm Q961 "Registration".

Hier werden die Dachlizenz, sowie die Sub-Lizenzen aufgeführt.

Über den Button "Pointerlizenzen bearbeiten" besteht nun die Möglichkeit, selbst eine Pointerlizenz zu erstellen.

Auf der linken Seite werden die Dach-, Sub- und Pointerlizenzen angezeigt. Auf der rechten Seite werden die nicht zugeordneten Mandanten aufgelistet, die für eine Pointer-Lizenz zur Verfügung stehen.

Nun kann einer dieser Mandanten direkt der Dach-, oder einer Sub-Lizenz zugeordnet werden. In diesem Beispiel wird der Mandant 4711 der Sub-Lizenz 745381.002020 zugeordnet.



Dazu werden die Sub-Lizenz und der Mandant ausgewählt und mit "Zuweisen" zugewiesen.

Alternativ kann der Mandant auch mit Drag & Drop der entsprechenden Sub-Lizenz zugewiesen werden.

Mit dem Speichern wird im Verzeichnis x:\abac\kd\pw ein entsprechendes XML erstellt.

Die Mandantennummer kann zudem beim Erstellen der Pointerlizenzen auch manuell vergeben werden, ohne dass der Mandant eröffnet ist.

Dazu wird zuerst die Dach- oder Sub-Lizenz, welcher die Pointerlizenz zugeordnet werden soll, ausgewählt und danach "Neu" ausgewählt.

Nun kann die gewünschte Pointerlizenz-, bzw. Mandanten-Nummer erfasst werden.

MyAbacus Portal 2


2 MyAbacus Portal

2.1 Allgemein

2.1.1 Portal konfigurieren

Ab SP Mai 2017 ist die Anzeige der Kategorien in der Hauptnavigation und der Kacheln in der Kategorie "Anwendungen" konfigurierbar.

2.1.1.1 Konfiguration

Im Pfad abac\kd\system steht die Datei webapps.porperties zur Verfügung. Beim Öffnen der Datei mit dem Notepad können die gewünschten Kategorien und Kacheln ausgeblendet werden, indem der entsprechende Eintrag auf "false" gesetzt wird.

Hinweis

Auf einer Installation mit mehreren Mandanten steht nur eine Definition, welche für alle Mandanten gültig ist, zur Verfügung.

Bei Scopes werden auf dem SP Mai 2017 die Default Properties angewendet.

2.1.2 Hyperlinks AbaReport

Ab SP Mai 2017: Die Hyperlinks in AbaReports für die Programmstarter werden aus dem MyAbacus Portal ebenfalls unterstützt.

MyAbacus Portal 2


2.2 Leistungserfassung

Die Leistungserfassung für das AbaProject und die Zeiterfassung wurde mit folgenden Funktionen erweitert:

Buchungstext

Interner und Externer Text

Abrechnungstyp (nur bei AbaProject)

2.3 Spesen

Auf der Seite "Anwendungen" wurde eine neue Kachel für die Erfassung von Spesen angelegt.

2.3.1 Aufbau / Erfassung

Oben in der Mitte wird beim Start der Kachel das Tagesdatum und, sofern bereits Spesenbuchungen vorhanden sind, auf der rechten Seite das Total der CHF-Belege angezeigt. Durch das Anklicken des Datums wird der Kalender angezeigt und das gewünschte Datum kann selektiert werden.

Mit dem Plus in der Ecke oben rechts kann ein neuer Spesenbeleg erfasst werden. Handelt es sich beim Mandanten um einen normalen Projektrechnungsmandanten, muss zuerst das gewünschte Projekt erfasst werden. Bei Zeiterfassungsmandanten ist dies nicht der Fall, da keine Projekte aktiv sind. Anschliessend wird die Spesenleistung ausgewählt und der Spesenbetrag erfasst. Es besteht die Möglichkeit, für den Beleg einen Buchungstext zu erfassen.

Nach dem Speichern wird der Eintrag auf einer Zeile dargestellt. Wurden Dokumente für den Eintrag hinterlegt, wird dies mit einer Büroklammer auf der Zeile angezeigt. Zum Bearbeiten des Eintrages wird die Zeile angewählt und das Detail des Beleges wird angezeigt.

Zusatztext

Beim Anwählen der Schaltfläche "Zusatztext", wird ein Dialog zur Erfassung von internem und externem Text angezeigt.

Dokumente

Die Schaltfläche "Dokumente" erlaubt das Hinterlegen von Dokumenten pro Speseneintrag. Es besteht die Möglichkeit, maximal 9 Dokumente zu hinterlegen. Die maximal mögliche Grösse aller hinterlegten Dokumente ist 16 MB. Folgende Dokumentenformate werden akzeptiert: jpg, png, gif, pdf, dot, doc, xls, docx, xlsx, txt, asc, htm, html, xml.

2.3.2 Auswertung

Spesenrapport

Mittels der Schaltfläche in der Ecke oben rechts, neben dem Plus, kann der Spesenrapport angezeigt werden. Verwendet wird dazu die Vorgabe des Programms 2121 "Nach Mitarbeiter", welche im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / MyAbacus" unter "Spesenrapport" hinterlegt ist.

MyAbacus Portal 2


2.3.3 Leistungsarten

In diesem Programmteil stehen lediglich Leistungsarten zur Verfügung, welche in der Zeiterfassung im Programm 421 "Leistungsarten" das Flag "Spesen" gesetzt haben. Zudem können, je nach Definition, in der Zeiterfassung Spesen nur in diesem Programmteil erfasst werden.

Die Konfiguration finden Sie für AbaProject im Kapitel 16.1.6 Spesenerfassung (Seite 116) oder im Kapitel 11.1 Erweiterung Spesen (Seite 69) für die Zeiterfassung.

2.4 In & Out

Auf der Seite "Anwendungen" wurde eine neue Kachel für die Erfassung der Präsenzzeit angelegt.


Oben in der Mitte wird beim Start der Kachel das Tagesdatum angezeigt. Durch das Anklicken des Datums wird der Kalender angezeigt und das gewünschte Datum kann selektiert werden. In der oberen rechten Ecke wird die Soll-Zeit und das Total der erfassten Präsenzzeit angezeigt. Beim Anklicken der Information wird eine Matrix mit dem aktuellen Gleitzeitsaldo angezeigt.

In den Von/Bis-Feldern kann die Kommen-Gehen-Zeit erfasst werden. Diese kann direkt in den Feldern erfasst oder mit dem Button auf der rechten Seite Kommen/Gehen automatisch eingetragen werden. Beim Anklicken des Buttons wird automatisch die aktuelle Zeit in das entsprechende Feld eingetragen.

Mit dem "X" neben dem Anzahl-Feld kann ein Eintrag gelöscht werden.

2.4.2 Anwesende Mitarbeiter

Im unteren Bildschirmbereich wird eine Liste der zum aktuellen Zeitpunkt anwesenden Mitarbeiter angezeigt. Beim Anklicken der Mailadresse wird das Mail Programm gestartet und dem Mitarbeiter kann direkt ein Mail geschickt werden.

Die Anzeige der Liste wird im Modul AbaProject respektive Zeiterfassung, im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Rapport" und die Definition der Spalten im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Anwesenheitsliste" definiert.

2.5 Absenzen

Auf der Seite "Anwendungen" steht eine neue Kachel für die Erfassung der Absenzen zur Verfügung. Die Erfassung einer Absenz erzeugt einen Eintrag im Programm 1121 "Absenz erfassen" des Moduls Projektverwaltung respektive Zeiterfassung.


Mit dem "Plus" oben rechts wird der Dialog für einen neuen Absenzantrag gestartet. Auf der linken Seite im Dialog wird der Absenztyp bestimmt und bei Bedarf kann eine Bemerkung zur Absenz erfasst werden. Auf der rechten Seite wird der Von-Bis-Bereich der Absenz angegeben. Nachdem alle Angaben erfasst wurden, wird der Antrag mit der Schaltfläche "Senden" ins Modul Projektverwaltung respektive Zeiterfassung übertragen und in MyAbacus unter "Pendent" angezeigt. Aufgrund der Definition der Ablaufsteuerung wird für den zuständigen Benutzer zu diesem Zeitpunkt eine Aufgabe zur Freigabe erstellt.

MyAbacus Portal 2


Verarbeitete Absenzen werden unter "Verarbeitet" aufgelistet. Auf der rechten Seite in der Anwendung "Absenzen" sind der Feriensaldo in Std, der Anspruch und der Bezug ersichtlich. Über die Schaltfläche "Details" wird die Auswertung "Absenzkontrolle" angezeigt.

Hinweis

Damit Absenzen in MyAbacus erfasst werden können muss in der Benutzerverwaltung ESS der Mitarbeiter als Self Service Benutzer freigeschalten sein.

Weitere Informationen zur Definition des Absenzprozesses sind im Kapitel 16.1.8 Absenzen (Seite 118) beschrieben.

Mobile Apps 3


3 Mobile Apps

3.1 AbaCliK

3.1.1 Absenzenprozess

Voraussetzung AbaCliK Version 2.5

Voraussetzung Abacus Version Abacus Version 2017 Release

Die Absenzverwaltung in AbaCliK wird neu über den Absenzenprozess des Moduls Projektverwaltung respektive Zeiterfassung abgehandelt. Dabei können zusätzlich zu den Standardabsenzarten (Ferien, Krankheit, Unfall, Weiterbildung, Militär- und Zivildienst) weitere Absenzarten geführt werden. Die Leistungsart, welche als weitere Absenzart geführt werden möchte, muss im Programm 421 "Leistungsarten" lediglich mit dem Flag "Absenz" versehen werden.

Weitere Informationen zur Definition des Absenzprozesses sind im Kapitel 16.1.8 Absenzen (Seite 118) beschrieben.

3.1.2 Interne und Externe Kommentare


Voraussetzung Abacus Version Abacus Version 2017, SP Mai 2017

Mobile Apps 3


Mit dieser Version wird es möglich sein, interne und externe Kommentare auf Leistungen und Spesenbelegen mitzugeben. Wichtig, diese Funktion steht nur in Verbindung mit der Applikation AbaProject zur Verfügung. Dabei wird auf der Leistungsart eingestellt, welche Texte geführt werden:

Eingabe optional Nach Eingabe der Leistungsart oder Spesenart erscheint das Textfeld in AbaCliK, die Eingabe ist optional.

Eingabe zwingend Nach Eingabe der Leistungsart oder Spesenart erscheint das Textfeld in AbaCliK, die Eingabe ist zwingend.

Eingabe deaktiviert Das Textfeld erscheint nicht in AbaCliK.

Auf Projekt definiert

Ob das Textfeld in AbaCliK erscheint, wird durch das Projekt gesteuert.

Nachfolgender Screenshot aus AbaClik zeigt, wie die Felder in AbaCliK angezeigt werden:

Mobile Apps 3


3.1.3 Zonen für In & Out


Voraussetzung Abacus Version Abacus Version 2017 Release

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter Abacus Toolkit – Geozonen können die In&Out Zonen mit ihren Auslösern definiert werden. Die erfassten Zonen werden anschliessend automatisch auf das Smartphone synchronisiert. Die lokale Erfassung der Zonen auf dem Smartphone entfällt somit.

3.1.4 Firmenkreditkarten


Voraussetzung Abacus Version Abacus Version 2017 Release Abacus Version 2016 SP 20.11.2016 Abacus Version 2015 SP 20.06.2016

Die Firmenkreditkarten, welche im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter Abacus Toolkit – Kreditkarten erfasst worden sind, können dem Benutzer zugeordnet werden. Anhand der Benutzerzuordnung wird die Kreditkarte auf das Smartphone synchronisiert.

3.1.5 Generell


Voraussetzung Abacus Version keine

Mobile Apps 3


Generell wurde in AbaCliK folgendes verbessert.

Neues Design mit zusätzlichem Dashboard, Farben, Schriften

Bei der Erstinstallation der App erscheinen Overlays für ein schnelles Erlernen der App

In- und Outbox für die Synchronisation von Belegen (der Status "Vorbereitet" entfällt)

Automatische Synchronisation der AbaCliK-Einträge mit der Abacus Business Software

3.2 AbaOrder

Die App AbaOrder unterstützt Ihre Aussendienstmitarbeitenden bei der Erfassung von Verkaufsaufträgen. Dabei können auf dem Smartphone neue Verkaufsaufträge mit Materialpositionen erfasst und in die Applikation Auftragsbearbeitung der Abacus-Business Software synchronisiert werden.

3.2.1 Produktkataloge

Im Programm Q935 "Produktkataloge verwalten" werden die Produkte selektiert und zusammengestellt, welche anschliessend als Katalog in AbaOrder synchronisiert werden.

Information

Eine Gesamtdokumentation zu AbaOrder ist im https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-6548 zu finden.



Finanzbuchhaltung 4


4 Finanzbuchhaltung

4.1 Programm 11 "Buchen"

Ab SP Mai 2017: Für Buchungen die ins AbaProject gebucht werden, kann der Grob- und Detailplan miterfasst werden.

Ab SP Mai 2017: AbaNinja Buchungen werden über einen Assistenten verarbeitet der lernfähig ist. Das heisst Belege die später mit gleichem Steuersatz und Produkt/Produktgruppe angeliefert werden, können dann automatisiert verarbeitet werden.

AbaNinja-Buchungen hatten bis anhin im Feld Buchungscode den Eintrag "H" für die Applikation AbaNinja. Ab diesem Servicepack erhalten AbaNinja-Buchungen den Buchstaben "H" (im Datenbank Feld SPEC2). Der Buchungscode wird neu je nach Verarbeitung abgefüllt. "A" steht für automatische Verarbeitung durch den Assistenten und "M" für manuell gespeichert.

Ab SP November 2017: Buchungsstapel können einfacher angelegt und festgeschrieben werden. So ist es nicht mehr notwendig mit einem Nummernkreis für den Buchungsstapel zu arbeiten. Der Stapel wird über das Menü "Bearbeiten" eröffnet.

4.2 Programm 13 "Zahlungen buchen"

Nebst Debitorenzahlungen und Fibu-Buchungen können neu auch Kreditorenzahlungen erfasst werden. Ziel ist es, in möglichst einfacher und übersichtlicher Art manuelle Zahlungen zu erfassen. Mithilfe eines Assistenten wird die Zahlung in einfachen und speditiven Schritten erfasst und bearbeitet.

Beim Update auf die Version 2017 wird die Zahlungsmaske im Programm 621 "Applikationseinstellungen" automatisch aktiviert.

Information

Mit der Version 2017 können die Debitoren- und Kreditorenzahlung auch verdichtet über das Programm 13 "Zahlungen buchen" erfasst werden.

4.2.1 Stapel

Für die Erfassung steht der Buchungsstapel zur Verfügung. Der Stapel ist eine Art der Vorerfassung. Buchungen innerhalb von einem Stapel (Nummer > 0) sind provisorisch und können korrigiert respektive gelöscht werden. In den Auswertungen der Finanzbuchhaltung kann ein oder mehrere Stapel ausgewertet werden. Auch möglich ist die Auswertung aller definitiv/geschlossener Stapel (Stapel 0) im Zusammenhang mit einem oder mehrerer Stapel. Auf den Auswertungen wird standardmässig angezeigt ob Buchungen aus einem offenen Stapel (Stapel > 0) enthalten sind.

Die Kostenrechnung, Verzinsung, Ausziffern und MWST-Abrechnung kann immer nur über geschlossene Stapel erfolgen.

Bei Bedarf kann ein Stapel auf einen oder mehrere Benutzer, Periode, Konto usw. fixiert werden. Das Löschen von Buchungen aus einem offenen Stapel kann über Stammdateneinstellungen auf einzelne Benutzergruppen eingeschränkt werden.

Finanzbuchhaltung 4


4.2.2 Programmaufbau

Die Benutzeroberfläche für das Erfassen von Zahlungen ist so gestaltet, dass nur die notwendigsten Felder für die Erfassung von Zahlungen vorhanden sind. Einfache, schnelle und intuitive Bedienung sind die wichtigsten Punkte der neuen Erfassungsmaske.

Der Benutzer kann seinen Buchungsvorgang auf einer Laschen gestalten. Die zuletzt gemachten Einstellungen für den Stapel, Journal und Konto werden pro Benutzer gespeichert und beim nächsten Programmstart entsprechend wieder angezeigt.

Suche

Auf dem Feld "Suche" besteht für Debitoren- und Kreditorenzahlungen die Möglichkeit, die Belegnummer(n), Name oder Adressnummer mitzugeben. Falls der Beleg eindeutig identifiziert werden kann und der Zahlbetrag mit dem Offenpostenbetrag unter Berücksichtigung der Zahlungskondition übereinstimmt, so kann der Beleg direkt als bezahlt gebucht werden. Sobald ein oder mehrere Belege nicht eindeutig sind oder Teilzahlung/Minderung vorliegen, dann wird dies mit Hilfe von einem Assistenten gebucht.

Belegnummer

Die Erfassung einer Fibu-Belegnummer ist möglich. Die Belegnummer ist im Gegensatz zur Buchungsnummer nicht zwingend eindeutig. Im Zusammenhang mit dem Stapel kann es vorkommen, dass die Belegnummer nicht lückenlos vergeben wird.

4.2.3 Projekt mit Grobplan und Detailplan

Ab SP Mai 2017: Für Buchungen die ins AbaProject gebucht werden, kann der Grob- und Detailplan miterfasst werden.

4.2.4 Suche über bestehende Zahlungen

Ab SP Mai 2017 kann über die bestehenden Zahlungen gesucht werden. Die Suche bietet die Möglichkeit nach Partner, Belegnummer oder Datum in Kombination einzugrenzen.

4.2.5 Geldunwirksame Buchungen

Ab SP Mai 2017 können im Programm 13 "Zahlungen Buchen" Geldunwirksame Buchungen erstellt werden. Geldunwirksame Buchung beinhalten die Minderungen sowie die Verrechnungen der Nebenbücher. Eine Geldunwirksame Buchung wird über das "%" Symbol gestartet. Danach lassen sich Minderungen sowie Verrechnungen über die bestehenden Zahlungsarten erstellen.

4.2.6 ESR-Zahlungen zurückbuchen + stornieren

Ab SP Mai 2017 können die ESR-Zahlungen im Programm 13 "Zahlungen buchen" zurückgebucht oder storniert werden.

4.2.7 Dossier

Ab SP Mai 2017 stehen alle Dossier Funktionalitäten zur Verfügung mit zusätzlichen Möglichkeiten. Das Programm 13 "Zahlungen buchen" zeigt das Debitoren- oder Kreditorendossier sowie das Fibu-Dossier an. Eine neue Schnellansicht kann pro Record in einem separaten Fenster gestartet werden. So muss nicht immer in den Katalog Dossier gewechselt werden.

Finanzbuchhaltung 4


4.2.8 Abgrenzungen

Ab SP Mai 2017 können Abgrenzungsbuchungen im Programm 13 "Zahlungen buchen" erstellt werden. Die Abgrenzungsfelder müssen im Maskendesign auf die Maske gezogen werden.

4.2.9 Inbox

Ab SP Mai 2017 können Fibu-Buchungen auch aus der Inbox heraus erstellt werden. Die Belegbilder werden der Buchung automatisch angehängt.

4.2.10 Neuerungen Servicepack November 2017

Ab SP November 2017: Bei Projektbuchungen können die Felder für den Grobplan/Arbeitspaket mitgegeben werden.

Das Update berücksichtigt für die Anzeige der Zahlungen im Programm 13 nur noch die zwei letzten offenen Geschäftsjahre. Falls weitere alte Geschäftsjahre angezeigt werden sollen, so kann eine Rekonstruktion über alle Jahre ausgeführt werden.

Einblendbare Suche mit Sprungmöglichkeit in die Bearbeitung so dass bei Bedarf eine Zahlung korrigiert werden kann.

Als Standard werden die drei Masken Standard, Light und Pro mit ausgeliefert. Die Pro Maske bietet sich an um Felder zu entfernen und so einfach eine individuelle Maske zu gestalten. Diese Maske ist sehr umfangreich und kann fast alle möglichen Fälle abdecken. Die Masken reagieren auf Einstellungen der Finanzbuchhaltung wie z.B. Kostenstellen und Fremdwährung so dass ein Maskenwechsel weitgehend überflüssig wird.

Wenn in der Projektrechnung mit Rechnungsminderungen gearbeitet wird, so werden die notwendigen Felder in der Zahlungsmaske angezeigt.

Sprungmöglichkeit in Stapel/Journal mittels CTRL + N.

4.3 Auswertungsprogramme

Grundwährung wird zu Leitwährung

Die Bezeichnung "Grundwährung" wurde zu "Leitwährung" umbenannt.

Mehrere Originalbelege aus Debitoren / Kreditoren

Werden Debitoren- oder Kreditorenbuchungen mit mehreren Originalbelegen erfasst, so wird dies neu in den Auswertungsprogrammen entsprechend angezeigt.

Auswertungen über offene Stapel

Am Ende des Reports wird folgender Hinweis bei offenen Stapeln angezeigt: Die Auswertung enthält Buchungen aus Stapel(n), die noch nicht festgeschrieben und daher jederzeit geändert oder gelöscht werden können. Auswertungen über festgeschriebene Stapel (Stapel 0) enthalten keinen Hinweis.

4.4 Programm 21 "Kontenstamm"

Neue Benutzeroberfläche

Finanzbuchhaltung 4


Das Programm 21 "Kontenstamm" wurde neu geschrieben und präsentiert sich mit einer neuen Benutzeroberfläche. Neu wird die Klassierung links angezeigt. Ein Konto kann im Klassierungsteil anders zugeordnet werden. Die Einstellungen zum Konto wurden neu gruppiert, so finden sich z.B. die Einstellungen im Zusammenhang mit der Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung unter einem eigenen Register Nebenbücher (links unterhalb der Klassierung).

Ab SP November 2017: Inaktive Konten werden im Klassierungsbaum als inaktiv erkennbar dargestellt.

Maskendesigner

Der Kontenstamm kann neu im Programm F6221 "Maskendesign" den eigenen Bedürfnissen entsprechend angepasst werden und über das Programm F6222 "Maskenset-Zuordnung" kann eine andere Maske als Standard definiert werden.

Saldo beim Buchen anzeigen

In vorhergehenden Versionen hiess der Switch "Saldo beim Buchen nicht anzeigen". Diese Bezeichnung wurde zugunsten einer Anpassung an die FibuLight und der besseren Verständlichkeit umbenannt in "Saldo beim Buchen anzeigen". Die Datenbankeinträge werden durch das Update angepasst. Die Schnittstelle für den Kontenplan ist zwischen V2016/V2017 kompatibel.

Adressverknüpfungen

Bisher konnten die den Adressfeldern hinterlegten F4-Auswahllisten mittels <Shift+F5> entsprechend ausgewählt und pro Unternehmen hinterlegt werden. Neu werden diese Einstellungen im Programm 626 "Datenbankfelddefinitionen" vorgenommen und sind nicht mehr pro Unternehmen definierbar, sondern gelten für alle Unternehmen innerhalb eines Mandanten.

Auf dem Adressfeld kann im Programm 626 "Datenbankfelddefinitionen" zwischen den Adresslisten "ADR – Adressen" "AKP – Kontaktpersonen" und "LPE – Personalstamm" ausgewählt werden. Wird die F4-Auswahlliste im Programm 626 "Datenbankfelddefinition" gewechselt, bleibt der bereits eingegebene Wert bestehen. Die Validierung des Felds erfolgt erst bei Veränderung von diesem im Programm 21 "Kontenstamm".

Wird von einer älteren Version auf die Version 2017 upgedatet, so werden die hinterlegten F4-Listen übernommen und gemäss Unternehmen 0 hinterlegt.

Unternehmen und Dossier

Bei Mandanten mit Unternehmen, die Dossiers im Kontenstamm führen, ist folgendes zu beachten: Die UDKs (eindeutige ID pro Dossiereintrag) der Konten/Kostenstellen haben neu das Format 'ENTERPRISE_KONTO(KST)NUMMER' (z.B. '100_5100'). Da bis jetzt nur die Konto- (bzw. KST)-Nummer mitgegeben wurde, wird beim Update der UDKs vorne das Unternehmen angehängt. Es wird aufgrund der Kontonummer des UDKs auf jedem Unternehmen geprüft, ob dieses Konto vorhanden ist. Sobald das der Fall ist, erhält der UDK neu das Unternehmen. Der Dossiereintrag wird also mit der ersten gefundenen Kombination von Unternehmen und Konto gespeichert.

Finanzbuchhaltung 4


MWST-Code fixiert

Wenn das Land der Rechnungslegung (Programm 6311) Deutschland oder Österreich ist, so wird bei der Erfassung von einem neuen MWST pflichtigen Konto der MWST-Code automatisch fixiert. Eine Ausnahme bilden Aufwandskonten bei denen die MWST-Code-Fixierung nicht automatisch erfolgt.

2. Ebene wahlweise

Die Kostenrechnungseinstellungen um die 2. Ebene wahlweise zu bebuchen ist nur aktiv, wenn dies in Programm 511 "Stammdaten" vorgängig für wahlweise freigegeben wurde.

Visumsverantwortlicher fixieren

Neu kann der Visumsverantwortliche für die Kreditorenbuchhaltung auf dem Konto fixiert werden.

Klassierungen

Ab SP November 2017: Für Mandanten mit mehr als 10 alternativen Klassierungen kann die Reihenfolge der zu zeigenden Klassierungen mit einem ini-File gesteuert werden. Beispiel für Filename: abac\kd\nrXXXX\fibu\f21_classifications.ini. Im File werden pro Zeile die Klassierungsnummern aufgeführt die gezeigt werden sollen. Beim Einsatz von Unternehmen ist die Unternehmensnummer in eckiger Klammer aufzuführen.

4.5 Programme 25/45 - Klassierung

Bei einer neuen Klassierung kann die Nummer der Klassierung frei vergeben werden.

4.6 Programm 26 Verzinsung

Ab SP Mai 2017: Diverse Erweiterungen für die Verzinsung von Konten in fremder Währung. In der Zinsaufbereitung kann der Leit- und Fremdwährungsbetrag angezeigt werden. Zins kann in Fremdwährung ausbezahlt werden. Rückportierung in Version 2016.

Performance Steigerung bei der Verbuchung der Verzinsung mit Originalbelegen.

In der Layout-Gestaltung für den Zinsausweis steht nun der Auszahlungsadressblock zur Verfügung.

Beim Verbuchen des Zinses wird neu bei der Genossenschaftslösung der Zinsausweis im Dossier des Genossenschafters (AbaImmo) abgelegt.

Einzelne Konten können neu aus einem Zinslauf entfernt werden.

Ab SP November 2017: Im Programm 263 "Zinsaufbereitung" können neu im Teil "Detail" die Werte für Kapital und Zinsbetrag in Fremdwährung gezeigt werden.

4.7 Programm 27 "Ausziffern"

Neues Kriterium "Summe innerhalb der gleichen Belegnummer ergibt 0". Mit der neuen Möglichkeit wird es möglich, alle Belege innerhalb einer Periode vereinfacht auszuziffern. Voraussetzung wird dann sein, dass innerhalb einer Belegnummer die Belege auf 0 aufgehen.

Im Teil Stornieren/Löschen von Auszifferungsläufen kann neu auf allen Feldern gesucht werden.

Finanzbuchhaltung 4


4.8 Programm 347 "E-Bilanz CH"

Rechnungsabschlüsse die nach Obligationenrecht (OR) geführt werden, können neu als E-Bilanz aufbereitet werden. Ziel ist es, dass ein durch die vorgegebene Taxonomie genormter Jahresabschluss der Bank oder Steuerbehörde übergeben werden kann. Dadurch entfällt die heutige Papierschnittstelle, denn die E-Bilanz kann beim Empfänger digital weiterverarbeitet werden. Als Sender ist die Erstellung/Aufbereitung einer E-Bilanz leicht und schnell gemacht. Details zur E-Bilanz respektive dem zugrundeliegenden Standard XBRL finden sich hier: http://www.abacus.ch/unternehmen/news/newsletter-archiv/artikel/nl-5-2016/abacus-ist-bereit-fuer-die-e-bilanz/

Ablauf: In einem ersten Schritt wird die mitgelieferte OR-Taxonomie vom 12.10.2016 eingelesen. Das System erstellt soweit möglich das Mapping zwischen Kontenplan und der OR-Taxonomie mit Hilfe des KMU-Kontenrahmens. Die Zuordnung muss kontrolliert und allenfalls vervollständigt werden. Im nächsten Arbeitsschritt wird ein Projekt für die Jahresrechnung eröffnet mit Selektion des Geschäftsjahres und der Unternehmensrechtsform. Die Angaben zur Firma sind zu vervollständigen. Nach Import der Bilanz/Erfolgsrechnung kann die E-Bilanz erstellt werden. Dabei wird ein Instance-File (XML, das für Empfängersystem lesbar ist) erstellt und daraus ein PDF generiert. Das Schlussergebnis ist ein PDF welches für den Anwender lesbar ist und dem ein XML (Instance File) angehängt ist für die elektronische Weiterverarbeitung. Das PDF wird bei der Erstellung standardmässig signiert.

4.9 Programm 35 "Anhänge"

Die Wertetabelle für den Anhang kann exportiert und importiert werden (Rückportiert bis V2015).

Ab SP November 2017: Die Anhänge unterstützen die neuen zentralen Funktionalitäten wie das Wörterbuch und die Rechtschreibung ebenfalls (siehe zentrale Neuerungen).

4.10 Programme 31/391 - Bilanzen/Bilanzsteuerung

Die Gewinnverwendung kann neu unabhängig vom Anhang ausgegeben werden.

4.11 Programm 391 "Bilanzsteuerung"

Benutzerdefinierte Layouts werden im Update automatisch um die neuen Bausteine/Sections für den Anhang erweitert (Rückportierung auf Version 2016), so dass der Anhang/Gewinnverwendung mit ausgewertet werden könnte.

http://www.abacus.ch/unternehmen/news/newsletter-archiv/artikel/nl-5-2016/abacus-ist-bereit-fuer-die-e-bilanz/

http://www.abacus.ch/unternehmen/news/newsletter-archiv/artikel/nl-5-2016/abacus-ist-bereit-fuer-die-e-bilanz/

Finanzbuchhaltung 4


Übersetzungen

Die Übersetzung in weitere Sprachen wurde überarbeitet, so dass diese Arbeiten einfacher durchgeführt werden können.

Ab SP Mai 2017: Neue Text-Formel (@GetDetBudgKombiNotiz) mit der die Detailbudget-Kombinationsnotiz ausgewertet werden kann.

Ab SP November 2017: Textformel (@GetDetBudgKombiNotiz) angepasst so dass die Budgetnotiz in der Kombination Kart/Kst1 ausgewertet werden kann.

4.12 Programm 421 "KST/KTR - KART Auszüge"

Layout standard_standard_HRM2

Das Layout "standard_HRM2" wurde um die Visualisierung von stornierten Buchungen erweitert (Rückportiert auf Version 2016).

Layout standard excel

Zusätzliches Layout für die Ausgabe nach Excel. Alle Angaben werden pro Datensatz auf einer Zeile ausgegeben so dass in Excel weitere Auswertungen erstellt werden können.

Layout standard_s_h_getrennt

Das Layout "standard_s_h_getrennt" kumuliert den Saldo neu laufend auf. Zusätzlich wird eine neue Zeile gedruckt die nur den Periodensaldo exkl. Saldovortrag zeigt.

4.13 Programm 422 "KART – KST/KTR Auszüge"

Layout standard excel

Zusätzliches Layout für die Ausgabe nach Excel. Alle Angaben werden pro Datensatz auf einer Zeile ausgegeben so dass in Excel weitere Auswertungen erstellt werden können.

Finanzbuchhaltung 4


Layout standard_s_h_getrennt

Das Layout "standard_s_h_getrennt" kumuliert den Saldo neu laufend auf. Zusätzlich wird eine neue Zeile gedruckt die nur den Periodensaldo exkl. Saldovortrag zeigt.

4.14 Programm 442 "Erweiterte Budgetierung"

Ab SP November 2017: In der Kombination Kostenart mit Kostenstelle 1. Ebene und Kostenstelle 2. Ebene können die Budgettexte nur in der Kombination Kostenart mit Kostenstelle 1. Ebene geführt werden. Dafür kann in Programm 4425 "Budget Typ definieren" mit der neuen Einstellung "Budgetnotiz auf Kombination Kart/KST1 führen" gearbeitet werden.

4.15 Programm 4429 "Verbuchung Finanzbuchhaltung"

Das Budget aus der erweiterten Budgetierung kann neu zusätzlich in das Budget der Finanzbuchhaltung (bisher nur Kostenrechnungsbudget) übergeben werden (Rückportiert auf Version 2016).

4.16 Programm 511 "Stammdaten"

Ab SP November 2017: Im F511 steht die neue Einstellung «Verantwortlicher» zur Verfügung damit in den Klassierungsprogrammen die Klassierungskombinationen eröffnet werden können. Die Abbildung der Verantwortlichen ist somit nicht mehr an eine Gemeinde-Lizenz gebunden. Voraussetzung, dass dies aktiviert werden kann ist die Option «Erweiterte Budgetierung».

Ab SP November 2017: Wenn die Belegnummer nummerisch geführt wird und die Erhöhung automatisch erfolgt, so muss neu mit einem Belegnummernkreis (Programm 621 Applikationseinstellungen) gearbeitet werden. Die Nummer kann neu vom System vergeben werden womit eine eindeutige Belegnummer ermöglicht wird.

4.17 Programm 513 "Abgrenzungen"

Ab SP November 2017: Zusätzliche Parameter für den Buchungstext: %4 Jahr der Buchung (Jahr der Originalbuchung); %5 Abgrenzungsjahr.

4.18 Programm 515 Vorschläge – Verantwortlicher

Ab SP November 2017: Für Installationen die das Budget mit Verantwortlichen führen besteht neu die Möglichkeit der Budgetüberwachung mittels AbaNotify. Ein Notify-Job überprüft alle Budgets und informiert die Verantwortlichen per E-Mail wenn Ist-Werte einen gewissen Prozentwert des Budget überschreiten. Im Programm 511 "Stammdaten" wird das Budget nach Verantwortlichem freigeschaltet.

4.19 Programm 5121 "Buchen Stammdaten"

Bei Unternehmen mit eigenen Stammdaten können die Einstellungen betreffend Buchen/Korrigieren erlauben ab, auf mehrere Unternehmen kopiert werden (Rückportiert auf Version 2016).

4.20 Programm 5311 "Mehrwertsteuer-Codes definieren"

Ab SP November 2017: Für die Steuersatzänderung der Schweiz ab 1.1.2018 können die Steuersätze über alle Mandanten mit einem Arbeitsprozess mit einer neuen Zeitachse versehen

Finanzbuchhaltung 4


werden. Ausgenommen sind Pauschal-/Saldosteuersätze. Das neue Programm ist im Menü unter 'Datei '– 'CH MWST-Sätze für 2018 anlegen' zu finden. Pro Mandant wird geprüft ob der ausführende Benutzer die notwendigen Programmrechte hat.

4.21 Programm 539 "Mehrwertsteuer Formular"

Ab SP November 2017: Für die aktuellen Steuerformulare der Schweiz gibt es einen neuen Ordner abac\df\fibu\ch_mwst_10_2017\ für die Formulare ab Oktober 2017. Für das Jahr 2018 sind die Formulare unter abac\df\fibu\ch_mwst_2018\ zu finden. Die neuen Formulare 2018 für Deutschland sind unter abac\df\fibu\ zu finden.

4.22 Programm 5421 - Konsolidierung Fremdwährung

Die Neubewertung von Fremdwährungsmandanten läuft neu so, dass alle Konten (Bilanz / Erfolgsrechnung wählbar) jeweils neu bewertet werden, unabhängig davon ob sich der Saldo in der zu konsolidierenden Periode geändert hat oder nicht.

4.23 Programm 5521 "Budgets importieren"

Falls Budgetwerte innerhalb eines Schnittstellenfiles für ein Konto oder eine Kombination mehrfach vorkommen, so werden diese neu trotzdem verarbeitet (entsprechend mehrfach importiert). Es wird ein Hinweis ausgegeben.

4.24 Programme 5534/625 - AbaConnect

4.24.1 Import in Buchungsstapel

Buchungen können in einen Buchungsstapel eingelesen werden. Dabei eröffnet das System selbständig einen eigenen Buchungsstapel. Nach einer Kontrolle kann der Buchungsstapel festgeschrieben oder gelöscht werden. Die Buchungen innerhalb eines Buchungsstapels können zusammen mit festgeschriebenen Buchungen ausgewertet werden.

4.24.2 Buchungsschlüssel

Damit der Buchungsschlüssel (GUID -> EJO.BUGUID) in der Buchungsschnittstelle exportiert werden kann, gibt es ein neues XML Mapping. Das Element "Buchungsschlüssel" ist standardmässig ausgeschaltet, kann aber über ein eigenes Mapping aktiviert werden. Wenn eine Buchung mit einem bereits bestehenden Buchungsschlüssel (alle Journale werden berücksichtigt) importiert werden soll, so bricht der Import mit einer Fehlermeldung ab. Es erfolgt kein Import. Der Buchungsschlüssel kann exportiert wie auch importiert werden.

4.25 Programm 5592 "GEFIS" Bern

Berner HRM 2 Gemeinden können die Gemeindefinanzstatistik als XLS / XLSX exportieren.

4.26 Programm 56 "Jahresendverarbeitung"

Neu kann eine Jahresrechnung ausgegeben werden, die Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang und Gewinnverwendung umfasst. Basis bildet ein vordefinierter Prozess in der Business Process Engine (BPE) der angepasst respektive erweitert werden kann. Ziel ist die vereinfachte, umfassende Erstellung der Jahresrechnung wie sie im Treuhand-Umfeld

Finanzbuchhaltung 4


anfällt. Voraussetzung: Option Gestaltbare Bilanzen und lizenzierte Business Process Engine BPE (die einzelnen Benutzer müssen keine BPE Benutzer sein).

4.27 Programm 626 Datenbankfelddefinitionen

Ab SP November 2017: Benutzerdefinierten Feldern der Konto- respektive Kostenstellentabelle können mit einer Auswahlliste statt nur Radio Werten gezeigt werden.

4.28 Programm 627 "Zugriffsschutz" Konto Kostenstellen

Bis anhin wurden nur dem Hauptadministrator die mit einem Zugriffsschutz geschützten Konten und Kostenstellen in jeder Konstellation gezeigt. Neu werden auch den Administratoren immer sämtliche Konten und Kostenstellen unabhängig eines allfälligen Zugriffschutzes gezeigt (Rückportiert auf Version 2016).

4.29 Programm Q91 "Mandant eröffnen"

Beim Eröffnen eines neuen Mandanten wird automatisch ein Dossier angelegt. Dieses kann bei Bedarf umbenannt werden.

4.30 Programm Q960 "Auswertungen"

Nachfolgende Reportprogramme können über das Programm Q960 "Auswertungen" ausgewertet werden. Voraussetzung ist, dass eine Vorgabe vorhanden ist.

F15 "Journalauswertungen", F22 "Kontoauszüge", F31 "Bilanz/Erfolgsrechnung/Saldi", F421 "KST/KTR-Kart Auszüge" und F422 "Kart – KST/KTR Auszüge". Weitere Auswertungen sind zur Zeit nicht geplant.

4.31 Deutschland

4.31.1 Nicht freigegebene Kreditorenbelege in UST-Voranmeldung

Optional können nicht freigegebene Kreditorenbelege in die definitive Umsatzsteuervoranmeldung aufgenommen werden. Nicht freigegebene Kreditorenbelege können nach der UST-Voranmeldung noch korrigiert werden. MWST relevante Änderungen können nur noch mit der notwendigen Stammdateneinstellung vorgenommen werden. Dabei erfolgt eine Ausbuchung des Belegs im Folgemonat. Gleichzeitig wird der Beleg im Folgemonat mit den neuen Werten eingebucht.

4.31.2 Programm 342 "E-Bilanz DE"

HGB 5.4 Kerntaxonomie für Wirtschaftsjahre ab 2016 wird unterstützt (Rückportiert auf V2016). Kapitalkontenentwicklung für Personenhandelsgesellschaften integriert (Rückportierung auf V2016)

4.31.3 Programm 539 "Mehrwertsteuer Formular"

Wird ELSTER (Umsatzsteuervoranmeldung Deutschland) eingesetzt, prüft das Programm, ob das Zertifikat innerhalb der nächsten 2 Monate abläuft und gibt allenfalls eine entsprechende Meldung aus (Rückportiert bis Version 2014).

Finanzbuchhaltung 4


4.31.4 Programm 699 "Export DATEV"

Bei DE-Mandanten die den Export nach DATEV aktiv haben, können neu für Bauleistungen nach §13b einen entsprechenden Sachverhalt auf dem MWST-Code hinterlegen. Somit wird der Sachverhalt entsprechend exportiert und kann an das Empfängersystem übergeben werden (Rückportiert auf Version 2016).

4.31.5 Kassabuchkonto mit eigenem Belegnummernkreis

Ab SP November 2017: Für Kassabuchkonten kann im Programm 621 "Applikationseinstellungen" ein eigener Nummernkreis für die Belegnummer gesetzt werden. Bei der Erfassung von Buchungen auf das Kassakonto wird die Belegnummer vom System und nicht mehr vom Benutzer vergeben.

FibuLight 5


5 FibuLight

Die Neuerungen entsprechen jenen der Finanzbuchhaltung.

Debitorenbuchhaltung 6


6 Debitorenbuchhaltung

6.1 Datenbankanpassungen im Überblick

In der Debitorenbuchhaltung gibt es neue Datenbanken, Anpassungen in bestehenden Datenbanken oder neue Feldwerte, diese sind:

Tabelle Tabellenfeld Veränderung

DMA Neuer DB 2 Mahnart pro Sprache (ehemals DGR)

DPS BWNettoBtr Nettopositionsbetrag in BW

LWNettoBtr Nettopositionsbetrag in LW

FibuBwNettoBtr Fibu Nettopositionsbetrag in BW

FibuLwNettoBtr Fibu Nettopositionsbetrag in LW

6.2 Sprachcode

Die Sprachdefinition wurde zentralisiert für alle Applikationen. Informationen zu der zentralen Neuerung finden Sie im Bereich Neuerungen ATK.

Auswirkungen in der Applikation Abacus Debitorenbuchhaltung:

Neue AbaConnect Schnittstellen-Mapping:

- Kunden 2017.00

- Belege 2017.00

- Mahntexte 2017.00

Diese Mapping unterstützen die neuen Sprachcodes.

Die alten Schnittstellen-Versionen verwenden weiterhin die "alten" Sprachcodes. Damit diese jedoch funktionieren, müssen diese im Sprachcodeupdate auf die neuen Codes zugewiesen werden.

6.3 nest/is-e

6.3.1 Unterstützung 3. Projektebene mit nest/is-e

Die Projektebene 3 wird nun vollumfänglich mit der Belegintegration aus nest/is-e unterstützt. Bisher konnte das Projekt nur auf der zweiten Ebene geführt werden.

6.3.2 Neue Option nest/is-e für Energieversorger

Damit in is-e die "Lupenfunktion" ausgeführt werden kann, wurde eine neue Option eingeführt. Diese kann für Energieversorger mit der Anbindung zu nest/is-e gratis mitlizenziert werden. Die neue Option steuert den Zugriff via SOAP-Schnittstelle auf die AbaEngine.



6.3.3 Scope mit nest/is-e

Ab SP Mai 2017 wurde der Aufruf für Scope-Installationen angepasst. nest/is-e unterstützt diesen neuen Aufruf nur mit dem nest/is-e Release 2017 ab dem Servicepack 5 vom 24. August 2017.

6.4 Hilfskonto Zahlungen deaktiviert

Ab V2017 kann auf der Zahlungsseite nicht mehr mit Hilfskonto in die Fibu gebucht werden.

Alte Buchungen werden, sobald diese mutiert werden, in Buchungen ohne Hilfskonto konvertiert.

6.5 Programm 143 Kostenstellen-Rekapitulation für HRM2

Für HRM2 gibt es neu eine Rekapitulation nach Kostenstelle. Diese funktioniert analog der Rekapitulation nach Konto.

6.6 Programm 165 Rückwirkende Geschäftsfallliste

Ab SP Mai 2017 steht eine Rückwirkende Geschäftsfallliste zur Verfügung. Diese erlaubt eine Auswertung der offenen Geschäftsfälle per Stichtag.

Diese wird zur Abstimmung bzw. für den Nachweis für die erhaltenen Abschlagsanzahlungen per Stichtag benötigt.

6.7 Programm 211 - Begrenzung inaktive Kunden aufgehoben

Für das Zahlwesen wurde der Check, ob ein Kunde inaktiv ist, aufgehoben. So können Rechnungen trotzdem noch bezahlt werden, auch wenn der Kunde inaktiv ist. Somit verhindert das Inaktivieren von Kunden nur noch die Belegerfassung.

6.8 Programm 211 Neues Zahlungsprogramm

Ab Release V2017 steht ein neues Zahlungserfassungsprogramm D212 zur Verfügung.

Ab SP Mai 2017 wird dieses Programm unser Zahlungsprogramm D211 ersetzen.

6.9 Programm 215 - Automatischer Skontoabzug

Sind auf dem Beleg Skontoabzüge definiert und die Zahlung findet innerhalb der Toleranz statt, wird der Skontobetrag automatisch abgezogen und verbucht. Die Rekapitulation wurde entsprechend mit der Skontoinformation erweitert.

Diese Funktion ist standardmässig deaktiviert und kann im Programm 411 "Firmenstamm" unter "Definitionen / ESR/LSV+" aktiviert werden

Im Programm 31 "Kundenstamm" kann eine Toleranz pro Kunde definiert werden, ab / bis wann der Skontoabzug gewährt wird. Diese kann in Tagen und der Betrag in % Prozent angegeben werden. So kann der Skontoabzug auch gebucht werden, wenn der Betrag nicht zu 100% übereinstimmt (Rappenrundung).

6.10 Programm 228 "Zahlungen verbuchen"

Die Auszahlung von Guthaben wird nun ebenfalls über die neue Speicherroutine (eingeführt in V2016) verbucht.



6.11 Programm 551 "AbaConnect Protokoll"

Zur Überprüfung eingelesener Belegschnittstellen gibt es neu ein Schnittstellenprotokoll. Diese führt analog der alten ASCII-Schnittstelle die importieren Belege auf.

Damit die Bewegungen protokolliert werden, muss die Funktion im Programm 411 "Firmenstamm / Definitionen" aktiviert werden.

Für die Protokollierung wurde die neue Tabelle "PACLOG" eingeführt, die sich im "Publ" befindet. Diese Datei kann auch vollständig über das Programm 551 "AbaConnect Protokoll" geleert werden.

6.12 Programm 555 "AbaConnect"

Ab SP Mai 2017 ist der Leitwährungsbetrag in der Belegschnittstelle nicht mehr zwingend. Wird kein Leitwährungsbetrag mitgegeben, wird dieser anhand des Tageskurses per FIBU-Datum errechnet. Dies vereinfacht die Schnittstelle für Fremdsoftware, welche Fremdwährungsbelege in Abacus integrieren möchten und selbst keine Leitwährung führen.

Kreditorenbuchhaltung 7


7 Kreditorenbuchhaltung

7.1 Datenbankanpassungen im Überblick

In der Kreditorenbuchhaltung gibt es neue Datenbanken, Anpassungen in bestehenden Datenbanken oder neue Feldwerte, diese sind:


KPS KMWSSatz Kreditoren MWST Satz

KMWSBWBTR Kreditoren MWST BW-Betrag

KMWSLWBTR Kreditoren MWST LW-Betrag

ZAK SplittingMode Splittmodus der Zahlung

0=undefined 1=belPos (Aufteilung gem. Belegposition) 2=costCenter (Aufteilung gem. Kostenstelle) 3=gb (Aufteilung gem. Geschäftsbereich) 10=none (Keine Aufteilung)

PaymentID GUID für Zahlungsrecord

StateId Status der Zahlungposition

0=undefined 1=open 6=storno 7=deleted

RefPaymentID GUID der Gegenzahlung

7.2 Zahlungsspeichercode wurde neu programmiert

Die gesamte Speicherroutine für das Programm 21 "Zahlungen erfassen/korrigieren" wurde neu geschrieben. Das System kann neu eindeutig identifizieren welche Daten verändert wurden. So wird nur noch die veränderte Zahlungsposition in die FIBU übertragen.

7.3 Hilfskonto Zahlungen deaktiviert

Ab V2017 kann auf der Zahlungsseite nicht mehr mit Hilfskonto in die Fibu gebucht werden.

Alte Buchungen werden, sobald diese mutiert werden, in Buchungen ohne Hilfskonto konvertiert.

7.4 Kostenstellen-Rekapitulation für HRM2

Für die Programme 14 „Offene-Posten-Listen“, 16 „Fakturen-Journale“ und 26 „Überweisungs-Listen“ steht neu eine Rekapitulation nach Kostenstellen zur Verfügung.



7.5 Programm 11 "Fakturen erfassen/korrigieren"

7.5.1 Vorschlag Visumsverantwortlichen fixieren

Der Vorschlag des Visumsverantwortlichen, welcher auf dem Konto im Programm 21 "Zahlungen erfassen/korrigieren / Kontenstamm" hinterlegt wird, kann neu fixiert werden. Damit ist der Vorschlag des Visumsverantwortlichen auf der Position fix hinterlegt und kann nicht mehr geändert werden.

7.5.2 Vorschlagswerte für Kreditoren Inbox

In den Eigenschaften der Kreditoren Inbox im Archiv/Dossiermanager können Vorschlagswerte für die Kreditoren Inbox hinterlegt werden. Die Vorschlagswerte wie die Belegart, Aufwandkonto oder Geschäftsbereich etc. sind pro Kreditoren Inbox zu hinterlegen und werden beim Erstellen einer Faktura vorgeschlagen.

Durch Zuweisen in die korrekte Inbox mit Vorschlagswerten kann der Prozess der Kreditoren Inbox vereinfacht werden. Da die Vorschläge beim Erfassen der Faktura geladen werden, können diese auch jederzeit geändert werden.

7.5.3 Abgrenzungen in die Projektverwaltung

Mutationen von Abgrenzungen im Programm 11 "Fakturen erfassen/korrigieren" werden neu in die Projektverwaltung übergeben.

7.5.4 Hinweis für 1. Visum

Ab SP Mai 2017 kann im Programm 11 "Fakturen erfassen/korrigieren" in der Lasche Erweitert ein Hinweis für den 1. Visumsverantwortlichen hinterlegt werden. Der Hinweis wird dem 1. Visumsverantwortlichen im Programm 121 "Inbox bearbeiten" angezeigt.

7.6 Programm 31 "Lieferantenstamm"

7.6.1 Splitt-Zahlweg

Die Zahlwege können im Programm 31 "Lieferantenstamm" neu gesplittet werden. Mit Rechtsklick auf die Zahlwege stehen zwei neue Funktionen zur Verfügung.

Mit "Splitt-Zahlweg erfassen "können neue gesplittete Zahlwege erfasst werden. Die Funktion bietet die Möglichkeit, die Lieferantenrechnung an verschiedene Begünstigtenkonto zu zahlen. Zudem können die Splitt-Zahlwege auch von verschiedenen Firmenzahlstellen bezahlt werden. Mit der Angabe des prozentualen Ansatzes wird der Betrag der Faktura beim Disponieren gesplittet. Mit "Splitt-Zahlweg bearbeiten" kann die prozentuale Verteilung und die Anzahl der Splitt-Zahlwege angepasst werden.

Durch die neue Funktion können somit Rechnungen anteilsmässig mit der WIR-Währung bezahlt werden. Die Option erweitertes Beleg- und Zahlungswesen ist Voraussetzung für diese neue Funktion.

7.6.2 WIR-Zahlungen über IBAN

WIR-Zahlungen können neu über IBAN bezahlt werden. Im Programm 31 "Lieferantenstamm" ist es somit möglich, WIR IBAN Begünstigtenkonten zu erfassen.



7.7 Programm 411 "Firmenstamm"

7.7.1 Neue Spalten Visum-Inbox

Im Programm 411 "Firmenstamm" unter "Tabellen" stehen zwei neue Spalten für die Visum-Inbox zur Verfügung. Die Belegart und der OP-Betrag in Belegwährung können neu im Programm 121 "Inbox bearbeiten" als eigene Spalte geführt werden. Die zwei Spalten wurden integriert, damit bei Teilzahlungen oder Anzahlungen und Schlussrechnungen eine einfache Kontrolle über den Offenen Posten der Faktura gemacht werden kann.

7.7.2 Vorschlag der Leistungsart bei Mutationen

Im Programm 411 "Firmenstamm" gibt es unter den Sondereinstellungen die neue Funktion "Leistungsart bei Mutation der KART immer laden". Diese Funktion bewirkt, dass der Vorschlag der Leistungsart auf der KART auch bei Mutationen der KART geladen wird. Bis Anhin konnte der Vorschlag der Leistungsart nur bei der Neuerfassung geladen werden.

7.8 Programm 4172 "Visumsstruktur definieren"

Im Programm 4172 "Visumsstruktur definieren" ist es neu möglich, die Anpassung des Standard-Visumsverlauf pro Verantwortlichen zu sperren. Die Einstellung kann global auf der Firma über alle Visumsverantwortliche oder pro Visumsverantwortlichen aktiviert werden. Ist die Einstellung auf dem Visumsverantwortlichen aktiv, wird die Einstellung für den Visumsverantwortlichen auf der Firma ignoriert.

7.9 Programm 431 "Belegarten definieren"

Unter der Lasche "Einstellungen" kann die Funktion "Betragsdifferenz zwischen Beleg und Bestellung erlauben" aktiviert werden. Ist die Einstellung auf der Belegart aktiv, müssen die Beträge der Kreditorenbelege nicht mehr zwingend mit der Bestellung übereinstimmen. So sind Verknüpfungen zwischen Kreditorenbelegen und Bestellungen mit unterschiedlichen Beträgen möglich. Wird die Bestellung abgeschlossen, überschreibt die Bestellung den Betrag auf dem Kreditorenbeleg.


In der Lieferantenschnittstelle muss bei einem IBAN-Begünstigtenkonto keine Clearingnummer der Bank mehr mitgegeben werden. Die Clearingnummer wird aus der IBAN ermittelt.

7.11 Programm 6312 "Unternehmen Steuernummer"

Damit die Vorsteuer möglichst früh geltend gemacht werden kann und allfällige Korrekturen keine Berichtigungen zur Folge haben, wird bei Deutschen Steuernummern die definitive MWST-Abrechnung von nicht freigegebenen (visierten) Kreditorenbelegen ermöglicht. Im Programm 6312 „Steuernummer“, steht für deutsche MWST-Nummern die Einstellung "MWST abgerechnete Kreditorenbelege/FIBU-Buchungen" zur Verfügung.

Voraussetzung um die Einstellungen setzen zu können:

- Steuernummer Deutschland

- Kreditoren unverdichtete Verbuchung in die Finanzbuchhaltung

- Kreditoren Verbuchungseinstellung in die Projektrechnung:



o Nur vollständig visierte Belege verbuchen (oder)

o Nicht visierte Belege als "Visiert" verbuchen (oder)

Nicht visierte Kreditorenbelege dürfen nicht mit dem Status "Provisorisch" verbucht werden.

AbaImmo 8


8 AbaImmo

8.1 Programm 11 "Immobilienstamm"

Baumdarstellung

Im Immobilienbaum kann neu bestimmt werden, ob die letzten 10 Immobilien, alle Immobilien des Verwaltungsbereichs oder nur die aktuell ausgewählte Immobilie angezeigt werden soll. Wird nur die aktuelle Immobilie angezeigt, wird der Baum immer vollständig aufgeklappt dargestellt. Selbstverständlich stehen weiterhin die bekannten Filterkriterien zur Verfügung. Zusätzlich kann die Anzeige der Ebene über die Nummernsymbole über dem Baum gesteuert werden.

Wird im Baum der Konten Objektverträge angezeigt, werden im rechten Programmbereich alle bisherigen Verträge und deren Status aufgelistet.

Für die Bezeichnung im Immobilienbaum stehen weitere Informationen zur Verfügung. Diese können im Programm 621 "Applikationseinstellungen" Programmeinstellungen pro Baumebene hinzugefügt werden.

Projektverwaltung

Neu können Projekte und Serviceaufträge automatisch eröffnet und im Immobilienbaum angezeigt werden. Welche Ebenen der Immobilien automatisch eröffnet werden sollen, wird im Programm 621 "Applikationseinstellungen" definiert.

Objektverträge

Bei Indexverträgen stehen die zwei Felder Referenzzinssatz und Kostensteigerung zur Verfügung. Diese Werte können auf dem Vertrag ausgegeben werden. Die Felder haben keine Berechnungsfunktion und dienen nur zur Information.

Pro Objektbetrag kann bestimmt werden, ob der Mietzins auf Basis einer Jahresmiete errechnet werden soll. Wird die Jahresmiete aktiviert, erscheint bei den Mietzinsbestandteilen eine weitere Spalte Jahresmietzins. Für die Eingabe des Mietzinses kann zwischen Betrag pro Fälligkeit und Betrag pro Jahr gewählt werden.

Bei den Vertragsverhältnissen werden in der Vertragsübersicht ebenfalls die Jahresmietbeträge dargestellt.

Zudem werden bei den Vertragsverhältnissen zusätzlich die Objektvertragsdossiers angezeigt. So können alle Dokumente der Objektverträge eingesehen werden.

Einzelbriefe

Wird im Immobilienstamm ein Objektvertrag ausgewählt, kann für diesen ein Einzelbrief ausgegeben werden. Dazu wird in der Menüzeile ein neues Symbol angezeigt. Als Vorlage stehen die Mieter- und STWEG-Dokumente zur Verfügung. Gestaltet werden die Briefe weiterhin im Programm 391 "Word-Dokumente".

8.2 Programm 12 "Mieter-/STWEG Stamm"

Neu kann für ein Mieter/STWEG direkt ein Einzelbrief ausgegeben werden. Dazu wird in der Menüzeile ein neues Symbol angezeigt. Als Vorlage stehen die Mieter- und STWEG-Dokumente zur Verfügung. Gestaltet werden die Briefe weiterhin im Programm 391 "Word-Dokumente".

LSV-Zahlwege werden im Debitorenstamm automatisch eröffnet.

AbaImmo 8


Wie im Immobilienstamm wurde auch im Mieter-/STWEG Stamm der Baum ersetzt.

8.3 Programm 13 "Eigentümerstamm"

Im Eigentümerstamm können Einzelbriefe ausgegeben werden. Dazu wird in der Menüzeile ein neues Symbol angezeigt. Als Vorlage stehen die Eigentümer-Dokumente zur Verfügung. Gestaltet werden die Briefe weiterhin im Programm 391 "Word-Dokumente".

8.4 Programm 14 "Hauswartstamm"

Im Hauswartstamm können Einzelbriefe ausgegeben werden. Dazu wird in der Menüzeile ein neues Symbol angezeigt. Als Vorlage stehen die Hauswart-Dokumente zur Verfügung. Gestaltet werden die Briefe weiterhin im Programm 391 "Word-Dokumente".

8.5 Programm 189 "Abnahmeprotokoll"

Beim Einzugsprotokoll kann bestimmt werden, ob der Vormieter ebenfalls an der Wohnungsübergabe teilnimmt. Wird die Checkbox aktiviert, wird der Vor- und Nachmieter auf dem Protokoll aufgeführt und das Protokoll wird in beide Dossiers abgelegt.

Auf dem Abnahmeprotokoll können Userfields definiert werden.

Nehmen mehrere Personen an der Wohnungsübergabe teil und allen soll das Protokoll per E-Mail zugestellt werden, können bei der E-Mail-Adresse mehrere Adressen mit Semikolon erfasst werden.

Verschiedene Zustände können in einer Liste im Programm 621 vordefiniert und jedem Detail des Abnahmeprotokolls zugewiesen werden.

Der Mieteranteil an einer Reparatur kann in % oder CHF erfasst werden.

8.6 Programm 211 "Sollstellung erstellen"

Im Sollstellungslauf werden neu Mietzinswechsel zwischen zwei Fälligkeiten berücksichtigt und entsprechend verbucht. Auch Abgrenzungsbuchungen werden entsprechen berücksichtigt.

Beispiel:

Fälligkeiten Januar, April, Juli, Oktober

Mietbetrag 3000.00

Nun wird ab dem 1. September ein Mietbetrag von 3300.00 erfasst.

Wird nun der Juli Soll gestellt, gibt es zwei Positionen:

Position 1: Juli – August: 2000.00

Position 2: September: 1100.00

Mehrere Sollstellungen stornieren

Neu können mehrere Sollstellungen über das Vertragsverhältnis storniert werden.

AbaImmo 8


8.7 Programm 212 "Sollstellung bearbeiten"

Die Tabelle des Bearbeitungsprogrammes wurde auf die Snapshot-Technologie umgestellt. Die speziellen Suchfilter sind nicht mehr notwendig und wurden entfernt.

8.8 Programm 2324 "HKNK Übersichtsliste"

In der Übersichtsliste kann die Mieter/STWEG-Kostenverteilung als Tabelle ausgegeben werden. Dazu wird im Programm 621 "Applikationseinstellung" eine Vorlage erstellt.

8.9 Programm 337 "STWEG-Kontoauszug"

Im STWEG Kontoauszug werden alle offenen Belege und die zukünftigen Budgetraten als Kontoauszug dargestellt und pro Fälligkeit ein Einzahlungsschein gedruckt.

Optional können provisorische HKNK-Abrechnungen und Budgeterwartungen im Kontoauszug berücksichtigt werden.

Der Kontoauszug kann auch direkt aus dem Budget-Lauf erstellt werden.

8.10 Programm 621 "Applikationseinstellungen"

8.10.1 Allgemein

Die Baumbezeichnungen wurden um weitere Felder erweitert.

8.10.2 Projektsynchronisation

Neu besteht die Möglichkeit, für jede Ebene im Immobilienbaum ein Projekt anzulegen. Die Projekte werden ebenfalls im Immobilienbaum angezeigt.

Welche Felder mit dem Projekt synchronisiert werden sollen, wird in der Schnittstellendefinition eingestellt.

Die Projekte können automatisch oder manuell vom Anwender angelegt werden.


Folgende neue Schnittstellendefinitionen stehen zur Verfügung:

- Genossenschaftsverträge

- Genossenschaftsstatus

- Ratenzahlungen

- Vollmachten für Genossenschaftsverträge

-

8.12 BPE – Prozesse

Folgende BPE-Prozesse wurden erstellt:

- Internetpublikation

AbaImmo 8


Mit der Aktivität Internetpublikation wurde die Möglichkeit geschaffen, Objekte automatisiert via FTP zu publizieren. Voraussetzung ist die Aufbereitung via Immo-Programm 281 "Publikationsvorschlag bearbeiten / Erstellen". Dabei werden die zu publizierenden Verwaltungsbereiche in die Tabelle YPV aufgenommen. Nur Objekte welche in die zu publizierende Liste aufgenommen wurden, können via PENG auf den FTP geladen werden. Aufgrund einer vollumfänglichen Automatisation soll es neu möglich sein, folgende Vorbereitung zur Publikation in einer Aktivität durchzuführen oder optional in der bereits vorhandenen Aktivität zu aktivieren.

8.13 Genossenschaftsoption

Für unsere Genossenschaftsoption wurden wieder einige Punkte erweitert. Wir haben diese Programmanpassungen in diesem Abschnitt zusammengefasst.

8.13.1 Programm 11 "Immobilienstamm"

Genossenschaftsstatus

Jedem Genossenschafter kann ein Status hinterlegt werden. Die Stati werden im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Genossenschaft" erfasst. Je nach Status werden verschiedene Aktionen geprüft, verhindert oder gewarnt.

Im Menü gibt es die Möglichkeit, den Status mit einer Massenanpassung für alle Genossenschaftsverträge anzupassen. Im Wizard werden die Anwender durch die Anpassung geführt.

HKNK-Verrechnung mit Depositenkonto

Führt ein Genossenschafter auch ein Depositenkonto, kann die HKNK-Abrechnung mit einem solchen verrechnet werden. Bei einer Nachbelastung wird zudem geprüft, ob die FINMA-Regeln eingehalten werden.

Begünstigter des Depositenkonto

Neu kann auch auf einem Depositenkonto der Begünstigte übersteuert werden.

Mindesteinlagefrist

Die Mindesteinlagefrist wird neu über alle Depositenkonten eines Genossenschafters geprüft. So kann Geld von einem Depositenkonto abgehoben werden, obwohl dies vor weniger als 6 Monaten einbezahlt wurde. Dies ist nur möglich, wenn genügend Saldo auf einem anderen Depositenkonto vorhanden ist, welches die Mindesteinlage-Anforderung erfüllt.

Vollmachten

Pro Konto können beliebig viele Vollmachten hinterlegt werden. Die Vollmachten können bei der Auszahlung eingesehen werden.

8.13.2 Programm 13 "Eigentümerstamm"

Bankverbindungen

Pro Vertragsart kann die Bankverbindung hinterlegt werden. Diese Firmenzahlstelle wird für die Ein- und Auszahlungen verwendet. Für die Auszahlung kann eine abweichende Firmenzahlstelle erfasst werden.

AbaImmo 8


Gutschriftanzeige

Für die Genossenschaft kann definiert werden, ab welchem Betrag ein Buchungsbeleg ausgegeben werden soll. Dies kann für Ein- und Auszahlungen separat gesteuert werden.

8.13.3 Programm 621 "Applikationseinstellungen"

Berechtigungen

Für die Genossenschaften können verschiedene Berechtigungen festgelegt werden:

- Genossenschaftskonten sichtbar

- Kontoverträge erfassen/bearbeiten

- Kontoverträge kündigen

- Pflichtanteile erfassen/bearbeiten

- Ein- / Auszahlungen erfassen

- Beträge von Vertragsarten übersteuern

- Auszahlungssperren aufheben

- Status setzen

Electronic Banking 9


9 Electronic Banking

9.1 Neuer Kommunikationsserver

Wir haben den in die Jahre gekommenen Kommunikationsserver komplett neu geschrieben. Grund für dies waren verschiedene Anforderungen wie Stabilität, Sicherheit und Austauschbarkeit der Schnittstellen ohne auf einen SP oder Hotfix von Abacus zu warten. Als Basis dafür wurde OSGi gewählt. OSGi ist im Wesentlichen ein Framework, das es erleichtert, Anwendungen und Dienste per Komponentenmodell (Bundles) zu modularisieren. Kurz gesagt ist es damit möglich, jede Schnittstelle als eigenes Bundle zur Verfügung zu stellen. Jedes dieser Bundles kann zu jeder Zeit unabhängig von Abacus ausgetauscht werden, indem es in einen bestimmten, immer gleichen Ordner kopiert wird. Das Framework erkennt dann, dass es für ein Bundle eine neue Version gibt, stoppt so bald wie möglich das aktuell verwendete und ersetzt dieses durch das neue. Um die Sicherheit zu erhöhen haben wir die Möglichkeit, Bundles zu signieren, damit nur solche von uns ausgelieferten und unveränderten Bundles verwendet werden können. Dies wird auch auf dll’s und Module, die wir von den Schnittstellenherstellern verwenden müssen, angewendet.

9.2 Programme 211 und 221 - Neuer Splitting-Dialog

Aufgrund der neuen Zahlungsformate wurde ein neuer Splitting Dialog implementiert.

9.3 Programm 412 "Firmenzahlstellen"

Im Firmenzahlstellen Programm gibt es neu drei weitere Einstellungen.

- Pain.001 (ex. DTA und EZAG)

- Pain.008 (ex LSV und DD)

- In den Einstellungen: Zahlungsarten zusammenfassen

Der "Zahlungsarten Zusammenfassen Flag" ist für das pain.001. Diese Einstellung bewirkt, dass die Zahlarten (vergleichbar mit den Transaktionsarten) in einem B-LVL des XML`s



zusammengefasst werden. Ist dieser nicht aktiv, wird für jede Zahlart einen eigenen B-LVL erstellt.


Das Programm E411 wurde in das Programm E621 verschoben

9.5 Allgemeine Schnittstellen-Erweiterungen

Allgemein wurden alle Schnittstellen, die es zulassen, um die ISO20022 Session erweitert und können, wenn dies die Bank unterstützt, im Programm E511 aktiviert werden. Hauptsächliche Erweiterungen um die Session Pain.001, Pain.002 und die Camt.052, camt.053 und camt.054.

9.6 Schnittstellen-Erweiterungen Finnova

Bei der Finnova Schnittstelle wurde zusätzlich zu der Streichliste, Zertifikat und SMS das Loginverfahren CrontoSign Implementiert. Das Generieren des Response Codes funktioniert über ein App-fähiges Handy und ein Mosaik. Die App und das Mosaik kommen von der Bank. Dies wird mit dem Release V2017 im Februar 2017 ausgeliefert.

Beispiel anhand der Nidwaldner Kantonalbank:

9.7 Schnittstellen-Erweiterungen Krokus

Bei der Krokus Schnittstelle wurde zusätzlich zu Streichliste, SMS das Loginverfahren Foto Tan Implementiert. Das Generieren des Response Code funktioniert über ein App-fähiges Handy und einem Mosaik. Die App und das Mosaik kommen von der Bank. Dies wird mit dem Release V2017 im Februar 2017 ausgeliefert.



Beispiel anhand der Raiffeisenbank:

9.8 Schnittstellen-Erweiterungen E-Finance

Die Schnittstelle wurde um die Login-Methode Mobile ID erweitert. Dies kann im Programm 511 "Institute einrichten" unter der Login-Methode hinterlegt werden.

9.9 Schnittstelle Avaloq

Die Schnittstelle wird mit dem Release V2017 im Februar 2017 ausgeliefert. Die Luzerner Kantonalbank unterstützt als erste Bank diese Schnittstelle paarallel zu der EBICS. Es handelt sich hierbei um eine propritäre Schnittstelle mit SMS Code und ersetzt die Krokus Schnittstelle bei der LUKB.

9.10 Stand ISO 20022

9.10.1 Update-Auswirkungen aufgrund ISO 20022

Das Grossprojekt "Harmonisierung des Schweizer Zahlungsverkehrs" auf ISO 20022 hat direkte Auswirkungen auf die Abacus Update Planung. Die Anpassungen auf den neuen Zahlungsstandard erfolgen in Etappen. Der Zeithorizont für das Gesamtprojekt läuft von 2013 bis 2020. Folgende Etappen sind bereits umgesetzt bzw. in Planung:

Überweisungen: Die bestehenden Überweisungsverfahren der Banken (DTA) und von PostFinance (EZAG/EGA/ESR) werden durch den neuen XML basierten Meldungstyp pain.001 nach ISO 20022 ersetzt. Während der Übergangsphase zwischen 2015 und 2018 ist die parallele Nutzung von neuen und alten Formaten und Standards möglich.



Avisierungen & Reporting: Für Konto- bzw. Buchungsinformationen werden künftig die camt-Meldungen gemäss ISO-20022 Standard verwendet. Der Meldungstyp "camt" steht für Cash Management. Kontoauszüge werden mit camt.052 (Intraday und Vormerkposten) oder camt.053 (Tages-ende) geliefert. Zahlungseingänge der gängigen roten und orangen Einzahlungsscheine sowie Lastschrifteinzüge (LSV+/BDD, Debit Direct) werden in camt.053/054 avisiert. Die Einführung der neuen camt-Meldungstypen erfolgte ab Version 2016. SWIFT MT-Meldungen (MT940 / MT942) sind nicht betroffen und werden weiterhin unterstützt.

Lastschriften: Lastschrifteinzüge werden neu mit der pain.008-Meldung gemäss ISO 20022 Standard übermittelt werden können. Debit Direct (PostFinance) und LSV+/BDD (Banken) sollen mit der E-Rechnung kombiniert werden. Die Funktionalität der E-Rechnung soll für den Lastschrifteinzug optimiert und erweitert werden. Die Banken werden weiterhin das gängige Format TA875 für Lastschrifteinzüge anbieten, es besteht per dato noch kein Endtermin für dieses Format. Die PostFinance wird die alten TXT-Formate für Debit Direct sowohl für Einlieferung wie auch die Avisierung nur noch bis Ende 2017 unterstützen.

Neuer Einzahlungsschein: Der neue Einzahlungsschein mit elektronisch lesbarem Datencode (QR-Code) wird alle heutigen Varianten von Einzahlungsscheinen ablösen. Ab Mitte 2018 wird der neue Einzahlungsschein schweizweit eingeführt. Die parallele Nutzung von alten und neuen Einzahlungsscheinen ist bis Mitte 2020 zulässig, danach werden nur noch die neuen Einzahlungsscheine mit Datencode (QR-Code) verarbeitet. Die genaue Dauer des Parallelbetriebs im Kunde-Bank Datenaustausch sollte mit den betroffenen Finanzinstituten abgeklärt werden.

Hinweis

Abacus hat sämtliche neuen Meldungstypen ab der Abacus Version V2016 Service Pack 20.11.2016 implementiert. Da sowohl die Banken (Mitte 2018) wie auch die PostFinance (Ende 2017) die "alten" Formate (exklusiv SWIFT) einstellt bzw. nicht mehr verarbeitet, muss Ende 2017 zwingend eine Abacus Version V2016 installiert sein.

Wichtig für Kunden mit PostFinance: Die PostFinance wird die heutigen Verfahren, Standards und Formate nach Ende 2017 nicht mehr unterstützen. Für PostFinance Kunden die das heutige Debit Direct Verfahren nutzen oder Zahlungseingänge mit der heutigen ESR- Gutschriftsdatei verarbeiten, besteht ein grosser Handlungsbedarf.



Die neuen Formate für Lastschrifteinzüge und Gutschriftsanzeigen wurden ab der Abacus Version V2016 Patch 20.11.2016 zur Verfügung gestellt. Überweisungen sind bereits auf der Abacus Version V2015 verfügbar. Die Abacus Update Planung sollte den Enddaten für die heutigen Standards, Verfahren und Formate angepasst werden. PostFinance ISO 20022 Link: https://www.postfinance.ch/de/biz/zv.html

Vor allem die unterschiedlichen Endtermine zwischen der PostFinance und den Banken müssen entsprechend berücksichtigt werden. Eine genaue Analyse der Überweisung- und Rückmeldeformate mit den im Einsatz stehenden Finanzinstituten sollte in die Update Planung einfliessen. Detaillierte Information finden Sie unter dem Link "http://www.abacus.ch/links/eb".

http://www./

Lohnbuchhaltung 10


10 Lohnbuchhaltung

10.1 Programm Q91 "Mandant eröffnen" - Lohnbuchhaltung

Beim Mandant Eröffnen wird neu bei den Applikations-Einstellungen der Lohnbuchhaltung entschieden, ob eine Lohnbuchhaltung oder ein LohnLight eröffnet wird. Die verschiedenen Modultypen werden nur im LohnLight unterstützt.

10.1.1 Lohnartenstamm überarbeitet

Der Abacus Lohnartenstamm, der nach der Eröffnung eines neuen Mandanten installiert wird, wurde etwas überarbeitet. Die effektiven Spesenlohnarten sind neu nach dem Nettolohn und auch die allgemeine Gliederung wurde verändert. Die Taggelder sind neu im Bereich 4000, damit allfällige vorgelagerte Lohnarten als Berechnung herangezogen werden können. Wir empfehlen allen Vertriebspartnern und Treuhänder sich mit dem überarbeiteten Lohnartenstamm vertraut zu machen.

10.2 Programm 12 "Automatischer Abrechnungslauf"

Neu wird in der Abrechnung kontrolliert, ob die Kinderzulagen (T20-T22) oder Quellensteuertabellen (T10-T11) vorhanden sind. Wird ein Mitarbeiter abgerechnet der eine dieser Tabellen benötigt, wird ein Fehler ausgegeben. Diese Kontrolle funktioniert natürlich nur dann, wenn mit den detaillierten Lohnarten gerechnet wird.

10.3 Programm 13 "Lohnabrechnungen bearbeiten"

Das Programm 13 "Lohnabrechnungen bearbeiten" wurde komplett überarbeitet. Neu kann die Arbeitsoberfläche stärker auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Auch die Anzeige von Rückrechnungen wurde optimiert und viele Verbesserungen umgesetzt.

Lohnbuchhaltung 10


Gestaltbare Arbeitsoberfläche (vordefinierte Komponenten können platziert und der Inhalt gesteuert werden)

Neue Mitarbeiterübersicht, welche die abgerechneten Mitarbeiter anzeigt

Wiederkehrende Lohnarten freigeschaltet

Freie Lohnarten freigeschaltet

10.4 Programm 212 "Detailjournal Matrix"

Die Auswertung wurde auf das neue Einfügereport-Framework gewechselt. Neue Funktionen sind Report Sperren und Filtern.

10.5 Programm 223 "Lohnblatt ausgeben"

Das Lohnblatt, bekannt aus dem LohnLight, kann neu auch in der Lohnbuchhaltung genutzt werden. Dazu müssen vorgängig die Lohnarten im Programm 416 "Lohngruppen definieren" gruppiert werden.

10.6 Programm 224 "Monatsliste ausgeben"

Die Monatsliste, bekannt aus dem LohnLight, kann neu auch in der Lohnbuchhaltung genutzt werden. Dazu müssen vorgängig die Lohnarten im Programm 416 "Lohngruppen definieren" gruppiert werden.

10.7 Programm 2966 "GastroSocial Lohnliste"

Die GastroSocial Lohnliste, bekannt aus dem LohnLight, kann neu auch in der Lohnbuchhaltung genutzt werden. Dazu müssen vorgängig die Lohnarten im Programm 414 "Lohnarten zuweisen" unter Branchen eingefügt werden.

10.8 Programm 2967 "GastroSocialdirect Datenträger"

Der GastroSocialdirect Datenträger, bekannt aus dem LohnLight, kann neu auch in der Lohnbuchhaltung genutzt werden. Dazu müssen vorgängig die Lohnarten im Programm 414 "Lohnarten zuweisen" unter Branchen eingefügt werden.

10.9 Programm 2995 „Lohnmeldung erstellen“

Folgende Anpassungen wurden beim Prozess „Quellensteuermeldung“ umgesetzt.

Auswahl der Kantone

Neu werden alle Kantone aktiv vorgeschlagen, für die effektiv relevante Daten zur Übermittlung zur Verfügung stehen, auch wenn keine Kundennummer erfasst wurde.

Neue Validierung

Neu wird beim unterjährigen Einstieg bzw. wenn ein Kanton das erste Mal in einem Jahr übermittelt wird, eine Warnmeldung ausgegeben. Damit soll eine ungeplante, falsche Einreichung nach dem Januar verhindert werden.

Neue Rückmeldungsanzeige Quellensteuer

Lohnbuchhaltung 10


Ab der Version 2017 verwendet die Abacus Lohnbuchhaltung für die Anzeige der Rückmeldung der Quellensteuerämter das im Frühling 2017 durch die Swissdec zur Verfügung gestellte Layout. Dieses Stilsheet zeigt den Report in der von der swissdec geplanten Darstellung an.

Mit dieser Ansicht ist es nicht mehr möglich, einzelne Personen zu selektieren. Es handelt sich nicht mehr um einen Abacus Report, sondern um eine Antwortanzeige gemäss XML-Daten.

Zudem kann der Unternehmensname nicht mehr angedruckt werden, weil dieser im Antwortfile des Quellensteueramtes schlicht nicht vorhanden ist.

10.10 Programm 2971 "Lohnausweise aufbereiten"

Wenn die Option Mehrfachanstellung im Einsatz ist, können die Lohnausweise neuerdings pro Vertrag oder verdichtet pro Unternehmen aufbereitet werden. Auf Wunsch kann neu auch die Adressetikette formatiert aufbereitet werden. Zudem wurden die Selektionsmöglichkeiten erweitert und den anderen Auswertungen in der Lohnbuchhaltung angeglichen.

Durch den neuen Aufbereitungsdialog werden Informationen zu den aufbereiteten Lohnausweisen detaillierter ausgewiesen.

10.11 Programm 2972 "Lohnausweise mutieren"

Die Mutationsansicht wurde komplett erneuert. Neu werden die aufbereiteten Daten in einem Lohnausweisformular angezeigt und können sofort in einer vertrauten Ansicht mutiert werden. Auch die Navigationsleiste wurde überarbeitet. Neben Personalnummer, Name und Vorname kann man auch die für den Mitarbeiter aufbereiteten Lohnausweise wechseln.

Eine weitere Neuerung ist, dass die aufbereiteten Lohnausweise pro Mitarbeiter, direkt im Programm 2972 "Lohnausweise mutieren", neu aufbereitet werden können. Man muss nicht mehr zwingend nach einer Anpassung die Lohnausweise für alle Mitarbeiter neu aufbereiten.

Lohnbuchhaltung 10


10.12 Programm 2974 "Lohnausweise Schweiz ausgeben"

Die Lesezeichen in der Reportansicht enthalten neu detailliertere Informationen zu den ausgegebenen Lohnausweisen. Ausserdem wird in der Ziffer I (Richtigkeit und Vollständigkeit) die Unternehmensadresse aus dem Programm 443 "Firmenkonfiguration" gedruckt. Werden Lohnausweise von mehreren Unternehmen ausgegeben, wird so neu immer die richtige Adresse und Kontaktperson gedruckt. Auf Wunsch kann die Adresse auch manuell übersteuert werden.

Die Selektionsmöglichkeiten wurden auch hier erweitert und den anderen Auswertungen in der Lohnbuchhaltung angeglichen.

10.13 Programm 2977 "Lohnausweis Protokoll"

Auch beim Lohnausweis Protokoll enthalten die Lesezeichen in der Reportansicht neu detailliertere Informationen zu den aufbereiteten Lohnausweisen. Zudem wurden Verbesserungen bezüglich der Darstellung umgesetzt.

10.14 Programm 31 "Personalstamm"

10.14.1 Allgemein

Das Feld "Mitarbeiter-Nr." wird in allen Abacus-Programmen neu auf die Bezeichnung "Personal-Nr." unbenannt bzw. vereinheitlicht. Die neue Bezeichnung wurde teilweise schon seit Jahren in einzelnen Programmbereichen verwendet und entspricht den allgemein gültigen Spezifikationen.

Lohnbuchhaltung 10


In der Adressmaske des Personalstamms wurde das neue Feld "Kanton Schweiz" eingeführt. Dieses Feld zeigt den gemäss Postleitzahl ermittelten Kanton an. Ist die Wohnadresse im Ausland, wird beim Kanton "EX" angezeigt. Diese Regelung entspricht den Richtlinien von ELM und hilft bei der Kontrolle der Adressdaten.

Neu kann der Wohnkanton mittels der Wohnadresse verwaltet werden. Das Feld Wohnkanton unter Personalien bleibt leer und ist blockiert. Diese Einstellung ist standardmässig im LohnLight aktiv und bei allen neu eröffneten Lohnbuchhaltungen. Bei bestehenden Kunden kann diese Art der Verwaltung nachträglich im Programm 443 "Firmenkonfiguration" unter Personalstamm aktiviert werden.

Der Sprachcode wurde, wie in allen Abacus-Programmen, vereinheitlicht. Die Erfassung erfolgt über den ISO-Code, beispielsweise "de" für Deutsch oder "de_CH" für Deutsch Schweiz. Es können weiterhin nur die maximal 6 Sprachen genutzt werden, die im Programm 521 "Codes und Sprachen erfassen" aktiviert werden.

Die Funktion "Mitarbeiter überprüfen" kontrolliert neu, ob eine gültige Sozialversicherung erfasst wurde.

Die Erfassung der Zeitmodelle erfolgt neu im Personalstamm unter Projektverwaltung oder Zeiterfassung.

10.14.2 Versicherungen

Die Komponente Versicherungen wurde leicht überarbeitet. Das Hinzufügen von Versicherungscodes im Bereich UVGZ, KTG und BVG erfolgt neu mittels Button oder rechter Maustaste über eine Auswahlliste. Zudem wurden die Krankenkassen besser integriert. Im speziellen wurde für das LohnLight ein vereinfachter Modus geschaffen.

10.14.3 Kinder

Die Komponente Kinder wurde leicht überarbeitet. Die Validierungen wurden verbessert und für das LohnLight wurde ein vereinfachter Modus geschaffen.

10.14.4 Lohnausweis

Die Komponente Lohnausweis wurde überarbeitet. Neu können Beträge der Standardbemerkungen auf den Mitarbeitern überschrieben werden. Mit dem neuen Standardtext 90, Doppelbesteuerungsabkommen, kann ein separater Lohnausweis per Zeitachse erzwungen werden.

10.14.5 Beschäftigungsgrad

Das Feld ProRata heisst neu im Personalstamm und Stellenstamm Beschäftigungsgrad. Die Anpassung dieser Bezeichnung wurde auch in allen Auswertungen und Schnittstellen nachgeführt.

10.14.6 Zeiterfassung

Unter Projektverwaltung oder Zeiterfassung können neu die Zeitmodelle direkt im Personalstamm erfasst werden.

10.14.7 Warnmeldungen Abrechnungsdaten vorhanden

Die Warnung „Warnung sichtbar: Änderung Mitarbeiter ohne neue Zeitachse“ unter Extras wurde abgeschafft. Diese Warnmeldung meldete bei Aktivierung, wenn Personaldaten auf einer Zeitachse geändert wurden, für die schon Lohnabrechnungsdaten vorhanden waren.

Lohnbuchhaltung 10


Anstelle dieser einen Warnmeldung, die effektiv nur auf den Personaldaten (LEN) bei einer Veränderung auf einer bestehenden Zeitachse angeschlagen hat, wurden 6 verschiedene abschaltbare Warnmeldungen eingeführt.

Alle 6 Warnmeldungen kontrollieren, ob bereits Abrechnungsdaten vorhanden sind.

10.15 Programm 351 "Personal-Standardliste"

Die Felder in der Gruppe "Lohnausweis" wurden überarbeitet und ergänzt.

10.16 Programm 371 "Serienbriefe"

Das Programm 371 "Serienbriefe" wurde durch die Abteilung CRM leicht überarbeitet. Die Änderungen sind vor allem in der Arbeitsoberfläche zu erkennen. Das Hauptaugenmerk lag bei der Überarbeitung darin, das User Interface auf die Aufbereitung zu fokussieren.

10.17 Programm 373 "Serien-E-Mails"

Das Programm 373 "Serien-E-Mails" wurde komplett überarbeitet auf die Version V2017_01_r3 (SP Mai 2017). Neu können Betreff, textlicher Inhalt, sowie Anhänge für E-Mails und IncaMails frei definiert werden auf Vorlagen. Es können auch Dokumente aus Mitarbeiterdossiers als Mailanhang versendet werden. Der E-Mail- und IncaMail-Versand von Lohnabrechnungen und Lohnausweisen in den Programmen 14 und 2974 werden neu aufgrund der Vorlagen im Programm 373 versendet. Eine detaillierte Dokumentation ist in der Abacus Knowledge Base (KB-6751) zu finden.

10.18 Programm 381 "Personaldaten global mutieren"

Der Wizard für die Versicherungscodes für Mitarbeiter unterstützt neu im Bereich UVGZ, KTG und BVG auch die Zuweisung einer Versicherung und Code für Mitarbeiter ohne Versicherungscode.

10.19 Programm 411 "Lohnarten definieren"

In der Schnellauswahl der Lohnarten kann neu nach aktiven und inaktiven Lohnarten eingeschränkt werden. Zudem gibt es einen Filter nach abgerechneten Lohnarten.

Die Selektion nach aktiven/inaktiven Lohnarten kann auch in der Auswahlliste genutzt werden.

Die vom LohnLight bekannten freien Lohnarten können neu auch in der Lohnbuchhaltung genutzt werden. Dazu steht der Switch "Lohnart frei definierbar" zur Verfügung.

Beim Kopieren der Lohnarten wird neu auch automatisch die Kontierung der Lohnart mitkopiert. Das gilt natürlich für alle Verbuchungsebenen einer Lohnart.

10.20 Programm 413 "Lohnarten global mutieren"

Die Globalmutation kann pro Lohnartenstamm erfolgen. Zudem wurde der Inhalt an das Programm 411 "Lohnarten definieren" angeglichen.

10.21 Programm 414 "Lohnartenzuweisen"

Die Zuweisung der Lohnarten für die Rentenbescheinigung (B) wurde separiert. Damit soll besser gewährleistet werden, dass die korrekten Lohnarten auch dem Bereich 01, Lohn, zugewiesen werden. Bei der Rentenbescheinigung gibt es gemäss Richtlinien keine weiteren Felder.

Lohnbuchhaltung 10


10.22 Programm 4152 "Lohnarten-Stammblatt"

Das Lohnartenstammblatt wurde überarbeitet und dem Programm 411 "Lohnarten definieren" angeglichen. Zudem können neu in allen Reports die inaktiven Lohnarten ausgeblendet werden.

10.23 Programm 416 "Lohngruppen definieren"

Im neuen Programm 416 "Lohngruppen definieren" können die verschiedenen Lohnartenkategorien und Lohnartengruppen erfasst werden. Diese Strukturierung der Lohnarten wird im Lohnblatt (Abrechnung), Lohnblatt Auswertung und der Monatsliste verwendet.

10.24 Programm 421 "Tabellen erfassen"

Es wurde die neue Tabelle 11, Quellensteuermindestabzug, eingeführt. Anhand dieser Tabelle kann die detaillierte Quellensteuerberechnung den kantonalen minimalen Quellensteuerabzug ermitteln.

Die Berechnung der Quellensteuer mit dieser Tabelle 11, Quellensteuermindestabzug, ist erst auf dem Release V2017 enthalten.

Der QST-Mindestabzug im Programm 443 "Firmenkonfiguration" wird auf dem Release V2017 entfernt.

Neu werden auch die lokalen, mandantenabhängigen Tabellen im Bereich Quellensteuer ausgeblendet, wenn im betreffenden Mandant die Quellensteuertarifermittlung auf zentral gesellt wurde.

Die Tabellenwerte können neu mit 4 Nachkommastellen gespeichert werden.

Lohnbuchhaltung 10


10.25 Programm 43 "Nationale Daten"

Das Programm 43 "Nationale Daten" wurde komplett überarbeitet und in der Firmenkonfiguration integriert. Diese Massnahme wurde im Zuge der Integration LohnLight und dem Ziel, möglichst viele Definitionen in einem Programm zusammenzufassen, ausgeführt.

Die nationalen Daten können neu auch zentral verwaltet werden. Dazu muss im Programm 443 "Firmenkonfiguration" unter Übersicht die Steuerung der nationalen Daten auf zentral umgestellt werden.

Der Zugriff auf die zentralen Tabellen kann mittels der Benutzerverwaltung unter Spezialprogramm entfernt werden.

10.26 Programm 441 "Stammfelder"

Das Programm 441 "Stammfelder" wurde komplett überarbeitet und in der Firmenkonfiguration integriert. Diese Massnahme wurde im Zuge der Integration LohnLight und dem Ziel, möglichst viele Definitionen in einem Programm zusammenzufassen, ausgeführt.

10.27 Programm 443 "Firmenkonfiguration"

10.27.1 Allgemein

Über die Symbolleiste steht neu auch in der Lohnbuchhaltung die Funktion "Standardwerte nachladen" zur Verfügung. Über diesen Prozess können die aktuellen nationalen Daten wie auch die Familienzulagen und Quellensteuer eingelesen werden, sofern die aktuellen Daten über einen Hotfix oder manuell in folgenden Pfad eingespielt wurden:

\abac\df\lohn\data

Kein Stammdatendownloader vorhanden

Zur Zeit steht im Abacus kein Downloadsystem zur Verfügung, dass den Benutzer über Aktualisierungen informiert und über das Stammdaten wie aktuelle PLZ-Register, Bankenstamm und nationale Daten heruntergeladen werden können.

10.27.2 Unternehmen

Firmeninformation

Die Firmeninformationen wie UID-BFS können neu direkt im Programm 443 "Firmenkonfiguration" erfasst werden.

Versicherungsvorschläge

Die Versicherungsvorschläge liegen neu auf der Zeitachse. Die Zeitachsen in abgeschlossenen Jahren können nicht mehr bearbeitet werden, weil einzelne Jahresendreporte wie die AHV-Lohnbescheinigung diese Struktur für die Auswertung nutzen.

Lohnbuchhaltung 10


10.27.3 Stammdaten

Die nationalen Daten und Firmenstammdaten wurden im Programm 443 "Firmenkonfiguration" integriert.

10.27.4 Firmenkonfiguration

Die Aufteilung der Konfiguration wurde überarbeitet.

Übersicht

Die Seite Übersicht liefert Informationen über den Modultyp, die Abacus-Version und den Zertifizierungsstand ELM. In diesem Bereich kann neu auch gesteuert werden, ob die zentralen nationalen Daten verwendet werden sollen.

Zahlungen - Standardkasse

Unter Zahlungen kann neu die Standardkasse für die vereinfachte Zahlstellen-Erfassung hinterlegt werden.

Personalstamm – Wohnkanton über die Adresse

Neu kann der Wohnkanton mittels der Wohnadresse verwaltet werden. Das Feld Wohnkanton unter Personalien bleibt leer und ist blockiert. Diese Einstellung ist standardmässig im LohnLight aktiv und bei allen neu eröffneten Lohnbuchhaltungen. Bei bestehenden Kunden kann diese Art der Verwaltung nachträglich im Programm 443 "Firmenkonfiguration" unter Personalstamm aktiviert werden.

Der Wohnkanton wird nicht mehr auf der LEN gespeichert und deshalb müssen auch die AbaReports angepasst werden.

Personalstamm – Arbeitskanton über Arbeitsort bestimmen

Grundsätzlich wurde bereits mit der detaillierten Quellensteuerberechnung die Logik eingebaut, dass der Arbeitskanton gemäss Arbeitsort ermittelt wird. Jedoch wird in diesem Fall immer noch der Arbeitskanton im Personalstamm (LEN) gespeichert.

Wir der neue Switch „Arbeitskanton über Arbeitsort“ bestimmen aktiviert, wird der Arbeitskanton nicht mehr gespeichert und kann folglich auch nicht mehr abweichen. Bestehende Kunden müssen nach der Aktivierung allenfalls ihre AbaReports anpassen, weil der Arbeitskanton nicht mehr in der LEN gespeichert wird.

Diverses - Lohnarten-, Basen- und Tabellen sperren

Diese Funktion wurde als vorübergehende Sperrfunktion für die Baunebenbranchen entwickelt und sollte nicht von anderen Kunden / Vertriebspartnern verwendet werden. Ist der Switch aktiv, kann z.B. das Programm 411 "Lohnarten definieren" und andere nicht mehr gestartet werden.

Lohnausweis

Die Lohnausweisdefinitionen werden neu in der Firmenkonfiguration vorgenommen und nicht mehr im Personalstamm. Sämtliche Gehaltsnebenleistungen, Bemerkungen und Vorlagen die auf vorgängigen Versionen angelegt wurden, werden geupdatet.

Neu kann man auch mit Hilfe von Bedingungen definieren, wann eine Bemerkung auf dem Lohnausweis aufbereitet werden soll.

Lohnbuchhaltung 10


Quellensteuer

Der Mindestabzug wurde entfernt. Der QST-Mindestbetrag wird neu nur noch über die Tabelle 11 berechnet.

Quellensteuer

Der QST-Mindestabzug wird auf dem Release 2017 abgeschafft und neu über die Tabelle 11, Quellensteuermindestabzug, ermittelt.

10.28 Programm 521 "Codes und Sprachen erfassen"

Im Programm 521 "Codes und Sprachen erfassen" können seit jeher die 6 Sprachen in der Lohnbuchhaltung eingerichtet werden. Neu sind die Sprachen 1-4 für Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch reserviert und fixiert.

Werden die Sprachen 5+6 aktiviert, können neu die Sprachcodes gemäss ISO-639 plus Locales erfasst werden. Beispielsweise "de" für Deutsch oder "de_CH" für Deutsch (Schweiz). Die ausgewählten Sprachen werden automatisch im zentralen Programm 621 "Applikationseinstellungen / Abacus Toolkit / Allgemein / Sprachen" aktiviert.

10.29 Programm 56 "Jahresabschluss"

Der Jahresabschluss in der Lohnbuchhaltung wurde komplett überarbeitet. Die Prozesse "Lohndaten in neues Jahr übertragen" und "Abrechnungsdaten löschen" wurden separiert und können jederzeit und unabhängig vom effektiven Jahresabschluss ausgeführt werden. Neu wurde dafür der provisorische Jahresabschluss eingeführt.

Lohnbuchhaltung 10


Jahr eröffnen

Ein neues Jahr wird eröffnet. Neu können während dem Eröffnungsprozess bereits allfällig neue Jahresdaten nachgeladen werden.

Jahr provisorisch abschliessen

Das letzte offene Abrechnungsjahr wird provisorisch abgeschlossen und für die Jahresendverarbeitung wie ELM freigegeben. Nach dem provisorischen Abschluss können keine Abrechnungen mehr erstellt werden. In diesem Abschlussprozess werden demnächst erstmalig Kontrollvalidierungen eingebaut, beispielsweise ob ein Mitarbeiter nochmals abgerechnet werden muss.

Jahr wiedereröffnen

Das Abrechnungsjahr wird wieder geöffnet. Die bereits eingereichten Jahresenddokumente müssen allenfalls bei den Empfängern storniert werden.

Jahr definitiv abschliessen

Das Abrechnungsjahr wird definitiv geschlossen und archiviert. Nachträgliche Änderungen an den Abrechnungs- und Stammdaten sind nicht mehr möglich.

10.30 Programm 591 "Rekonstruktionsprogramme"

Das Programm wurde etwas überarbeitet und aufgeräumt.

Lohnbuchhaltung 10


10.31 Programm 6981 "Lohnabrechnung bearbeiten (alt)"

Das alte Programm 13 "Lohnabrechnung bearbeiten" bleibt noch bis V2017 SP1 unter den Spezialprogrammen zugänglich.

10.32 Lohnblatt verwenden

Bei neu eröffneten Mandanten ohne Abrechnungsdaten kann bei Bedarf der Switch "Lohnabrechnung pro Monat – Lohnblatt aktivieren (keine Perioden)" aktiviert werden. Das Programm 13 "Lohnabrechnungen bearbeiten" startet in diesem Fall das Lohnblatt. Die Periodenauswahl beschränkt sich zudem auf die Monatsebene, analog dem LohnLight.

In LohnLight-Mandanten, die einen Upgrade auf die Lohnbuchhaltung durchführen, ist das Lohnblatt standardmässig aktiv. Der Switch kann jederzeit bei Bedarf deaktiviert werden, jedoch nicht mehr aktiviert, wenn bereits Abrechnungsdaten vorhanden sind.

10.33 Geschäftsbereiche und Unternehmen einführen

Im Programm Q337 "Geschäftsbereiche einführen" können in neuen und bestehenden Mandanten die Geschäftsbereiche und Unternehmen im Lohn/Human Resources aktiviert werden.

10.33.1 Geschäftsbereiche einführen

Ein ausgewählter Standardgeschäftsbereich wird in allen Datenbanken aller Applikationen nachgeführt. Alle vorhandenen Datenbestände werden diesem Geschäftsbereich untergeordnet. Das gilt auch für die Organisationsstrukturen. Anschliessend können neue Geschäftsbereiche erfasst und bewirtschaftet werden.


Die Geschäftsbereiche wirken als divisionale Organisation nur als Verbuchungselement und bilden keine rechtlich selbstständigen Unternehmen ab. Folglich sind keine Abrechnungen mit Behörden (Jahresendauswertungen) auf Grundlage der Geschäftsbereiche möglich. Sind die Geschäftsbereiche als rechtlich selbstständige Unternehmen (Firmen mit UID) zu betrachten, muss für die Lohnbuchhaltung zusätzlich die Unternehmensebene aktiviert werden.

10.33.2 Unternehmen im Lohn/Human Resources einführen

Ein ausgewähltes Standardunternehmen wird in allen Datenbaken der Lohnbuchhaltung und dem Human Resources nachgeführt. Alle vorhandenen Datenbestände, insbesondere die vorhandenen Geschäftsbereiche, werden diesem Unternehmen untergeordnet. Das gilt auch für die Organisationsstrukturen. Anschliessend können neue Unternehmen erfasst und bewirtschaftet werden.

Die Aufsplittung von bestehenden Geschäftsbereichen in Unternehmen kann nicht unterstützt werden.


Ein Unternehmen ist eine rechtlich und wirtschaftlich selbständige Organisationseinheit. Jedes Unternehmen besitzt eine eigene UID und wird separat mit den Versicherungen und Behörden abgerechnet.

Lohnbuchhaltung 10


Achtung

Die Applikationen Lohnbuchhaltung und Human Resources unterstützen nur die Aktivierung der Geschäftsbereiche und Unternehmen mittels dem Programm Q337 "Geschäftsbereiche einführen". Diese Regelung gilt auch für neu eröffnete Mandaten, weil einige Datenbestände zwingend auf Datenbankebene mit der Geschäftsbereichsnummer oder Unternehmensnummer nachgeführt werden müssen.

Zeiterfassung 11


11 Zeiterfassung

11.1 Erweiterung Spesen

Damit in der Zeiterfassung auch Spesen erfasst werden können, wurde der Zeiterfassungsmandant wie folgt ergänzt:

11.1.1 Leistungskategorie / Leistungsarten

Für die Erfassung von Spesen wird die Leistungskategorie 600 Spesen mit folgenden Leistungsarten angelegt:

600 Spesen gemäss Beleg VST 8%

602 Spesen gemäss Beleg VST 3.8%

604 Spesen gemäss Beleg VST 2.5%

606 Spesen gemäss Beleg VST 0%

610 KM-Entschädigung

Auf diesen Leistungsarten ist das Flag "Spesen" gesetzt.

Im Feld "Ansatz intern von" ist die Ansatzfindungsdefinition "Abr.-Code Leistungsart" hinterlegt.

Hinweis

Ist die vorgesehene Lohnart, welche auf den Leistungsarten hinterlegt ist, nicht vorhanden, werden die Leistungsarten trotzdem eröffnet. Die Einstellung "Verbuchen nach Lohnbuchhaltung" ist bei diesen Leistungsarten als "nicht verbuchen" gespeichert. Im Eröffnungsdialog wird eine Warnung angezeigt, dass die entsprechende Lohnart nicht vorhanden ist und die Lohnverbuchung auf der Leistungsart angepasst werden muss.

11.1.1.1 Anpassung auf Spesenarten hinterlegter Leistungsarten

Leistungsarten, welche im Programm 621 "Applikationseinstellungen / ATK / Allgemein / Spesenarten" auf den Feldern "Leistungsart (Mitarbeiter bezahlt)" und "Leistungsart (Firma bezahlt)" hinterlegt sind, werden bei einem Update auf die Version 2017 automatisch mit dem Flag "Spesen" versehen.

11.1.2 Abrechnungscode

Das Programm 441 "Abrechnungs-Code" ist ab der Version 2017 auf Zeiterfassungsmandanten offen. Für die Spesenleistungsarten ist je ein Abrechnungscode mit Ansatz gespeichert. Für die Leistungsarten "Spesen gemäss Beleg" ist der Ansatz 1.0 gespeichert, da für diese Leistungen im Feld Anzahl der Spesenbetrag erfasst wird. Für die Leistungsart "KM-Entschädigung" ist der Ansatz mit Fr. 0.80 gespeichert.

11.1.3 Applikationseinstellungen

Folgende Einstellungen zur Steuerung der Spesenerfassung stehen in den Applikationseinstellungen zur Verfügung:

Zeiterfassung 11


11.1.3.1 Spesen

Bei gesetztem Flag "Spesen" unter Buchungen / Rapport in der Lasche "Allgemein" unter Ansicht, wird für die entsprechende Benutzerkategorie im Programm 111 "Rapportieren" der Spesenrapport angezeigt. Im erwähnten Rapport könnten nur Leistungen rapportiert werden, auf welchen im Programm 421 "Leistungsarten / Definition / Allgemein" das Flag "Spesen" gesetzt ist.

Auf Leistungsarten, welche im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Abacus Toolkit / Allgemein / Spesenarten" hinterlegt sind, wird das Flag beim Update automatisch gesetzt.

11.1.3.2 Mitarbeiteransicht unterdrückt Spesen

Ist das Flag "Mitarbeiteransicht unterdrückt Spesen" unter Buchungen / Allgemein / Alle Benutzer gesetzt, können in den Mitarbeiterrapporten keine Spesen erfasst werden. Diese können somit nur im dafür vorgesehen Spesenrapport abgesetzt werden. Auf einem neu eröffneten Zeiterfassungsmandanten ist dieses Flag standardmässig gesetzt.

11.1.3.3 Dossier für Spesenbelege

Unter Buchungen / Rapportierung kann das Dossier für Spesenbelege hinterlegt werden. Belege welche auf einer Spesenbuchung hinterlegt werden, werden ins angewählte Dossier gespeichert. Auf MyAbacus können Dokumente lediglich hinzugefügt werden, wenn auf diesem Feld ein Dossier hinterlegt ist.

Bei der Neueröffnung eines Mandanten wird automatisch ein Dossier angelegt und hinterlegt.

11.1.3.4 Spesenleistungsarten anlegen

Mit der Funktion "Spesenleistungsarten anlegen", welche unter Zeiterfassung / Allgemein / Einstellungen / Allgemein unter Zeiterfassung zur Verfügung steht, können für upgedatete Zeiterfassungsmandanten die unter Kapitel 11.1.1 Leistungskategorie / Leistungsarten erwähnten Leistungskategorien und Leistungsarten automatisch angelegt werden.

Die Lohnverbuchung der neu angelegten Leistungsarten muss überarbeitet und die entsprechenden Lohnarten manuell hinterlegt werden.

Zeiterfassung 11


11.1.4 Rapport "Spesen"

Im Programm 111 "Rapportieren" steht ein neuer Rapport für die Erfassung von Spesen zur Verfügung, sofern das Flag "Spesen" im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Rapport" gesetzt ist. In diesem Rapport können nur Leistungsarten mit dem Flag "Spesen" erfasst werden.

11.1.5 Spesenauswertung

Im Programm 2121 "Nach Mitarbeiter" wurde eine neue Vorgabe für den Spesenrapport definiert. Dieser basiert auf einem neuen Standardlayout mit Unterschriftenfeld.

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / MyAbacus" steht ein weiteres Feld zur Verfügung, damit der Spesenrapport ebenfalls hinterlegt und im MyAbacus direkt angezeigt werden kann.

11.2 Erweiterung Absenzprozess

Ab der Version 2017 stehen zur Abwicklung des Absenzprozesses neue Programme zur Verfügung. Gesteuert wird der Prozess über eine eigene Absenz-Ablaufsteuerung.

Absenzen werden somit nur noch über diesen Absenzprozess beantragt und nicht mehr im Programm 111 "Rapportieren" erfasst und über den Visumsprozess bewilligt.

Der Absenzprozesses ist im AbaProject, im Kapitel 16.1.8 Absenzen (Seite 118) etwas detaillierter beschrieben.

11.3 Zeitmodellzuordnung

11.3.1 Mitarbeitergruppe

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Mitarbeiter / Mitarbeitergruppierung" werden für die Zuweisung der Zeitmodelle neu die Gruppierungen des Sollstundenkalenders angezeigt,

Zeiterfassung 11


welche in der Lohnbuchhaltung im Programm 442 "Felddefinitionen / Definitionen / AbaProject / AbaProject Sollstundenkalender" erfasst werden.

Bei einem Update werden dazu die Einträge der Projektrechnungsgruppe in die Gruppierung Sollstundenkalender dupliziert und im Personalstamm unter Zeiterfassung / Sollstundenkalender entsprechend der gespeicherten Projektrechnungsgruppe zugewiesen. Dieser Update wird nur auf Mandanten durchgeführt, welche im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Allgemein / Einstellungen / Sollstunden" die Einstellung "Firmenkalender" aktiv haben.

Diese Anpassung wurde vorgenommen, da die Mitarbeitergruppe für die Ansatzfindung verwendet wird und diese oftmals nicht identisch mit den Sollzeitdefinitionen ist.

11.3.2 Zeitmodell zuweisen auf Mitarbeiterebene

Um den Erfassungsprozess eines Mitarbeiters zu optimieren, können Zeitmodelle direkt auf dem Mitarbeiter im Personalstamm unter Projektverwaltung zugewiesen werden. Die Zuweisung im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Mitarbeiter / Mitarbeiter" ist nach wie vor möglich.

11.4 Mehrfachanstellung

Ab SP Mai 2017 wurden in der Projektverwaltung und in der Zeiterfassung folgende Erweiterungen zur Unterstützung der Mehrfachanstellungen der Lohnbuchhaltung eingebaut.

Diese sind relevant, wenn in der Lohnbuchhaltung im Programm 443 "Firmenkonfiguration / Mehrfachanstellung" das Flag "Mehrfachanstellung zulassen" aktiv ist.

11.4.1 Rapportierung

Beim Rapportieren kann in der Übersicht der Vertrag ausgewählt werden Der Standardvertrag wird vorgeschlagen.

11.4.2 Programm 561 Feriengutschrift

Die Ferien kann pro Vertrag / Anstellung berechnet werden. Dazu ist eine neue Spalte für das Anstellungsverhältnis integriert.

11.4.3 Gleitzeitberechnung

Die Gleitzeit wird pro Mehrfachanstellung (Vertrag) berechnet, sobald in der Lohnbuchhaltung Verträge aktiviert sind. Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Saldo / Gestaltbare Saldo" wird in diesem Fall auf dem Gleitzeitsaldo im Feld "Schlüsselfeld 3" automatisch "Vertrag" hinterlegt und der Saldo dem entsprechend gerechnet.

Im Programm 562 "Gleitzeit" wird die Gleitzeit pro Vertrag berechnet. Dazu wird eine weitere Spalte "Anstellungsverhältnis" angezeigt und die Gleitzeitanzeige in der Matrix im Programm 111 "Rapportieren" wird demzufolge pro Vertrag angezeigt.

11.4.4 Mitarbeiterauswertungen

Bei aktiven Verträgen werden die Auswertungen pro Anstellung und nicht mehr pro Mitarbeiter aufbereitet.

Zeiterfassung 11


11.5 Programm 111 "Rapportieren"

11.5.1 Anwesenheitsliste

Im Programm 111 "Rapportieren" steht eine neue Ansicht "Anwesenheitsliste" zur Verfügung. Auf der Liste werden alle Mitarbeiter angezeigt, welche zum aktuellen Zeitpunkt anwesend sind. Die Ansicht wird im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Rapport" unter Ansicht pro Benutzerkategorie aktiviert. Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Anwesenheitsliste" können die Spalten der Liste definiert werden.

Wichtiger Hinweis

Wichtig ist dabei zu berücksichtigen, dass keine Mitarbeiter-Zugriffsrechte geprüft werden. Jeder Mitarbeiter, welcher einer freigeschalteten Benutzerkategorie zugeteilt ist, sieht alle Felder, welche in die Liste integriert werden.

Die Anwesenheitsliste wird auch in MyAbacus in der Kachel In & Out angezeigt.

11.5.1.1 Erweiterung Anwesenheitsliste

Ab SP Mai 2017 werden Spalten der Anwesenheitsliste im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Personallisten" in der Lasche "Anwesenheitsliste" oder direkt in der Maskendefinition im Programm 6221 "Maskendefinition" definiert. Die Einstellung auf der Maske übersteuert dabei die Definition im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Personallisten".

Pro Spalte kann die Gruppierung (Feld „Grouped“) und die Sortierung (Feld „Sorted“) festgelegt werden. Je nach aktivem Flag, wird im Programm 111 "Rapportieren / Anwesenheitsliste" nach der entsprechenden Spalte gruppiert und / oder sortiert.

Auf benutzerdefinierten Masken muss die neue Komponente verwendet werden, damit diese Funktionen auf den Spalten genutzt werden können. In MyAbacus wird die definierte Sortierung und Gruppierung nicht berücksichtigt.

11.5.2 Absenzübersicht

11.5.2.1 Filter mit Arbeitsort erweitert

Der Filter in der Absenzübersicht wurde mit dem Arbeitsort erweitert.

11.5.2.2 Definition Spalten, Gruppierung, Sortierung

Ab SP Mai 2017 können die Spalten der Absenzübersicht im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Personallisten" in der Lasche "Absenzübersicht" oder direkt in der Maskendefinition im Programm 6221 "Maskendefinition" definiert werden. Die Einstellung auf der Maske übersteuert dabei die Definition im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Personallisten".

Pro Spalte kann die Gruppierung (Feld "Grouped") und die Sortierung (Feld "Sorted") festgelegt werden. Je nach aktivem Flag, wird im Programm 111 "Rapportieren / Absenzübersicht" nach der entsprechenden Spalte gruppiert und / oder sortiert.

Auf benutzerdefinierten Masken muss die neue Komponente verwendet werden, damit diese Funktionen auf den Spalten genutzt werden können.

Zeiterfassung 11


11.6 Programm 412 "Firmenkalender"

11.6.1 Zeitmodelle - Zeitmodelle kopieren

Beim Kopieren der Zeitmodelle wird die Nummer vorgeschlagen, kann jedoch bei Bedarf angepasst werden. Das Zeitmodell muss nach dem Kopieren gespeichert werden. Die Funktion steht im Menü unter "Datei" zur Verfügung.

11.7 Programm 625 „AbaConnect“

11.7.1 Differenzbuchung aktualisieren

Ab SP Mai 2017 kann beim Importieren der Schnittstellen "Projektbuchung" und "Zeitkontrolle" die Differenzbuchungen aktualisiert werden. Dazu steht im Programm 625 "AbaConnect / XML" die Einstellung "Automatische Differenzbuchung" zur Verfügung. Bei aktivem Flag, werden die Differenzbuchungen im Programm 111 "Rapportieren" beim Importieren der Schnittstelle erstellt, bearbeitete oder gelöscht.

Human Resources 12


12 Human Resources

12.1 Gegenstände

Folgende grössere Anpassungen wurden bei den Gegenständen auf der Version 2017 umgesetzt:

- Gegenstände können neu auch reinen Adressen zugewiesen werden

- Gegenstandsreports wurden überarbeitet

- Gegenstandsgruppen wurden eliminiert

- die freien Felder wurden überarbeitet

- Gegenstände können neu mit Anlagen verknüpft werden

Was die einzelnen Anpassungen bedeuten, wird in den folgenden Unterkapiteln erklärt. Weiter unten sind zudem die Anpassungen pro Programm aufgeführt.

12.1.1 Zuweisung auf Adresse

Neu ist es möglich, einen Gegenstand auch einer reinen Adresse zuzuweisen. Dies hat den Vorteil, dass beispielsweise Reinigungspersonal (welche einen Zutritts-Badge benötigen) nicht mehr als Mitarbeiter erfasst werden muss.

Dafür kann im Programm 171 ganz einfach der Zuordnungsmodus geändert werden. Somit steht es dem Anwender frei, ob er für die Zuordnung mit der Adresse oder dem Mitarbeiter arbeiten will.

12.1.2 Überarbeitung Gegenstandsreports

Die beiden Reports 175 "Gegenstände ausgeben" und 176 "Gegenstände pro Mitarbeiter ausgeben" wurden im Programm 175 "Gegenstände ausgeben" zusammengeführt.

In den neuen Reports werden mehr Informationen bezüglich Anzahl, verfügbaren Gegenständen und Exemplaren ausgegeben. Zudem können neu auch die Adresszuordnungen problemlos ausgewertet werden.

12.1.3 Ausbau Gegenstandsgruppen

Die Gegenstandsgruppen wurden eliminiert und es können nur noch Kategorien, Gegenstände und Exemplare geführt werden. Somit werden die freien Felder neu auch direkt auf den Gegenständen geführt, da die Kategorien nur ein Gruppierungselement darstellen.

Durch diese Anpassung ist es neu auch möglich, Gegenstände und Kategorien einfach mittels Drag&Drop zu verschieben und zu verschachteln.

12.1.4 Überarbeitung freie Felder

Die freien Felder wurden komplett überarbeitet. Neu werden sie analog der benutzerdefinierten Felder aus dem Programm 626 "Datenbankfelddefinitionen" erstellt. Dies macht nicht nur die Definition viel einfacher, sondern es ist neu auch möglich die freien Felder zwingend zu setzten und direkt auf die Exemplare zu vererben.

Human Resources 12


12.1.5 Verknüpfung mit Anlagen

Neu ist es möglich, Gegenstände oder auch Exemplare mit einer Anlage zu verknüpfen. Zudem können Gegenstände auch direkt aus bestehenden Anlagen erstellt werden.

12.2 Programm 171 "Gegenstände zuordnen"

Im Programm 171 "Gegenstände zuordnen" wurde der neue Baum wie beim Programm 417 "Gegenstände definieren" eingebaut. Wird in diesem Baum eine Kategorie, ein Gegenstand oder ein Exemplar angewählt, wird der Buchungsgrid auch gleich nach dieser Selektion gefiltert. In diesem Buchungsgrid ist es zudem ab der Version 2017 auch möglich, in jeder Spalte zu suchen und auch zu sortieren. Über Ansicht, nach Name bzw. Nummer sortieren, kann ausserdem die Sortierung vom Gegenstandsbaum individuell eingestellt werden.

Zudem kann über Extras, Adresszuordnung bzw. Mitarbeiterzuordnung verwenden zwischen der Erfassung für Mitarbeiter oder Adressen gewechselt werden.

Eine weitere neue Möglichkeit ist es, einen Gegenstand bzw. ein Exemplar mehrmals am gleichen Tag auszugeben, vorausgesetzt er wurde bereits wieder zurückgegeben.

Die Ansicht Mitarbeiter vom Programm 171 "Gegenstände zuordnen" ist analog auch im Personalstamm unter dem Katalog "Gegenstände" eingebaut.

12.3 Programm 175 "Gegenstände ausgeben"

Innerhalb vom Programm 175 "Gegenstände ausgeben" gibt es neu die folgenden zwei Reportarten. Damit wurden die früheren Programme 175 und 176 zusammengefasst:

- Gegenstände ausgeben

Bei diesem Report werden die Zuordnungen pro Gegenstand angezeigt.

- Gegenstände pro Person ausgeben

Hier werden die Zuordnungen pro Person ausgegeben.

Bei beiden Reports handelt es sich um Einfüge-Reports. Da neu auch die Adresszuweisungen auf dem Report erscheinen, können deshalb auch die Felder der Adresse manuell hinzugefügt werden.

Da die Gegenstandgruppen eliminiert wurden, geht die Totalisierung neu immer über die Kategorien, welche im Programm 417 "Gegenstände definieren" direkt unter dem Root stehen. Zudem wird der Report auch nicht mehr pro Gruppe generiert, sondern über die gesamte Gegenstandsverwaltung.

Standardmässig werden neu immer auch die noch verfügbaren Gegenstände und Exemplare angezeigt. Da dies insbesondere bei Gegenständen mit Anzahl 0 (unendlich viele verfügbar) nicht mit einer eindeutigen Angabe der Anzahl möglich ist, wird im Report das Unendlich-Zeichen (∞) verwendet.

Die Selektion nach Kategorie steht neu als Standardselektion zur Verfügung. Zudem können die Gegenstände auch mittels Baumselektion ausgewählt werden.

Human Resources 12


12.4 Programm 417 "Gegenstände definieren"

Die Programme 4171 "Gegenstandsgruppen erfassen" und 4172 "Gegenstände erfassen" wurden neu im Programm 417 "Gegenstände definieren" zusammengefasst, da die Gegenstandsgruppen komplett eliminiert wurden.

Es wurde ausserdem ein neuer Gegenstandsbaum mit Suchmöglichkeit eingebaut. In diesem sind neu auch die Exemplare und die Nummerierung aufgeführt. Auch hier kann wieder über Ansicht, nach Name bzw. Nummer sortieren, die Sortierung vom Gegenstandsbaum individuell eingestellt werden. Durch die Abschaffung der Gegenstandsgruppen besteht zudem auch die Möglichkeit, Gegenstände und Kategorien direkt in diesem Gegenstandsbaum via Drag&Drop zu verschieben und zu verschachteln (max. 6 Kategorie-Ebenen möglich). Da die Baumstruktur so komplett verändert werden kann, ist es jedoch notwendig, die Nummern über alle Gegenstände und Kategorien eindeutig zu führen (Neunummerierung beim Update). Der Kunde hat jedoch die Möglichkeit diese Nummerierung individuell anzupassen.

Bei der Definition der freien Felder gibt es die folgenden Anpassungen:

- Die freien Felder werden direkt auf dem Gegenstand geführt.

- Die Zuweisung der freien Felder kann von anderen Gegenständen übernommen werden.

- Die freien Felder gelten zentral über alle Gegenstände und Kategorien.

- Die Reihenfolge der freien Felder für das Buchungsprogramm 171 kann individuell angepasst werden.

- Die freien Felder können neu "zwingend" und "bebuchbar" gesetzt werden.

- Die freien Felder können zudem auch direkt auf den Exemplaren geführt werden (Einstellung "Vererbung auf Exemplar").

- Es gibt den neuen Feldtyp "Zeit".

- Individuelle Wertelisten können für die Feldtypen "Zeichenfolge" und "Zahl" hinterlegt werden.

Die Maske auf der Ebene der Gegenstände wurde in zwei Bereiche getrennt und zwar in Definitionsfelder mit und ohne Zeitachse. Ausserdem ist es neu möglich die Maske komplett individuell über den Maskendesigner zu gestalten.

Für die Anlageverknüpfung steht im Programm 417 "Gegenstände definieren" ein neues Feld auf dem Gegenstand bzw. dem Exemplar zur Verfügung.

12.5 Bewerberverwaltung

12.5.1 Ausbau Jobportal

Auf der Version 2017 wurde der Bereich Jobportal um folgende Bereiche ausgebaut. Sämtliche Funktionen wurden auch auf die Versionen 2015 und 2016 rückportiert.

12.5.1.1 Eigene Farben

Der Bereich Jobportal wurde etwas mehr vom Rest des Jobportals getrennt. So gibt es nun im Punkt 43 „Design-Farben“ einen eigenen Tab für die Farben vom Jobportal. Diese

Human Resources 12


Farbenoptionen sind optimal auf die verschiedenen Elemente des Jobportals ausgerichtet und können nun einfach und effizient angepasst werden.

Ist nur ein Jobportal auf der AbacusCity eröffnet, werden im Punkt 45 „Standard-Seiten“ auch nur die Seiten, welche für das Jobportal relevant sind, angezeigt.

12.5.1.2 automatische Eingangsbestätigung

Mit der neuen Funktion „automatische Eingangsbestätigung“ kann einem Bewerber nach absenden der Bewerbung bereits eine erste Eingangsbestätigung zugesendet werden. Diese Eingangsbestätigung kann im Administratorenbereich von AbacusCity im Punkt 55 „Optionen“ aktiviert werden.

Der Nachrichtentext kann über den Punkt 47 „Text Variablen“ nach den Wünschen vom Kunden angepasst werden.

12.5.1.3 Datenschutzerklärung auf Bewerbungsformular

Es gibt neu die Möglichkeit auf dem Bewerbungsformular eine Datenschutzerklärung einzublenden. Diese Funktion wird über den Administratorenbereich von Abacuscity im Punkt 86 „Jobportal“ aktiviert. Den Text der Datenschutzerklärung kann im Punkt 45 „Standard-Seiten“ auf der Seite jobportaltermsandconditions (Jobportal Datenschutzerklärung) hinterlegt werden.

Wird diese Funktion aktiviert, muss die Datenschutzerklärung vom Bewerber akzeptiert werden, bevor er seine Bewerbung absenden kann.

12.5.2 Ausbau Programm 142 „Bewerberübersicht“

Im Programm 142 „Bewerberübersicht“ wurde der Katalog „offene Beurteilungen“ hinzugefügt. Mit diesem neuen Instrument sieht der HR-Verantwortliche auf einen Blick, welche Beurteilungen noch offen sind und kann allenfalls reagieren.

LohnLight 13


13 LohnLight

13.1 Allgemeine Informationen

Ab Version 2017 ist LohnLight keine eigenständige Applikation mehr. Bei der Eröffnung eines neuen Mandanten muss die Applikation Lohnbuchhaltung / LohnLight gewählt werden und in den Applikationseinstellungen kann dann der Modus LohnLight mit dem gewünschten Modultyp (Standard, Gastro, Bäcker, Bau, Holzbau) ausgewählt werden.

Folgende Vorteile ergeben sich aus dieser Änderung

Mehr Funktionalität im LohnLight

Alle Funktionen aus dem LohnLight stehen auch im Enterprise zur Verfügung

Einheitliche Weiterentwicklung

13.1.1 ELM Zertifizierung 4.0

Das LohnLight hat auf der Version 2017 das Zertifikat für das Einheitliche Lohnmeldeverfahren ELM 4.0 erhalten. Weil die Programme im Vergleich zum Enterprise reduziert sind und sich folglich auch das Userinterface unterscheidet, wurde ein separates Zertifikat ausgestellt.

Das Zertifikat kann als PDF bei Bedarf über die Knowledgebase bezogen werden.


Sehr viele Änderungen im Bereich Personalstamm wie auch den Auswertungen sind auf Anforderungen der Zertifizierung zurück zu führen.

13.2 Update

Nach der Installation der Version 2017 oder dem zurückladen eines LohnLight-Mandanten auf der Version 2017 wird der Mandant zuerst als Lohnbuchhaltungsmandant angezeigt. Erst im Update wird aus dem LohnLight-Mandant die richtige Form erstellt.

Sämtliche Daten aus dem Ordner Sall werden in den Lohn übernommen.

Sind auf einem Mandant Lohn und LohnLight eröffnet, wird nur der Lohn upgedatet. LohnLight wird entfernt, aber die Daten im Ordner Sall bleiben bestehen. In diesem Fall erscheint im Update eine Meldung, dass es neu nicht mehr möglich ist, Lohn und LohnLight im gleichen Mandant zu verwalten.

13.3 Lizenzen

Kunden mit einer Lohn/HR Lizenz können auch LohnLight Mandanten eröffnen. Es ist keine separate LohnLight Lizenz mehr nötig.

13.4 Demomandanten

Ab V2017 gibt es für LohnLight neue Demomandanten. Da wir die Mandanten nicht mehr im "abac \ out" haben, sind sie als Anhang in folgendem KB abgelegt (inkl. Mandanten V2016):




LohnLight 13


13.5 Programm 11 "Lohnblatt"

Sämtliche Funktionen in der Menüleiste werden mit einem Icon dargestellt. Die Verlinkung zum Personalstamm und zur Firmenkonfiguration wurde entfernt, da das über die Schnellstartleiste eingerichtet werden kann.

13.5.1 Alle Mitarbeiter für einen Monat abrechnen

Über "Datei / Alle Mitarbeiter abrechnen" oder das Blitz Symbol können im Lohnblatt neu alle Mitarbeiter für einen Monat gleichzeitig abgerechnet werden.

Die Funktion "Monat abrechnen" befindet sich nur noch im Abrechnungsgrid, da diese Funktion nur einen einzelnen Mitarbeiter betrifft.

13.5.2 Löschen

Über das Löschsymbol in der Menüleiste können sämtliche Mitarbeiter gleichzeitig gelöscht werden. Es werden alle Abrechnungen in der selektierten Periode gelöscht.

Eine einzelne Abrechnung kann über die entsprechende Funktion im Abrechnungsgrid gelöscht werden.

13.5.3 Monat definitiv verarbeiten

Über das Schloss Symbol kann der entsprechende Monat in Mandanten mit vereinfachter Zahlstellen-Erfassung für sämtliche Mitarbeiter abgeschlossen werden.

Achtung

Verwendet man die Funktion "Monat abschliessen" im Abrechnungsgrid, wird der entsprechende Monat für sämtliche abgerechneten Mitarbeiter abgeschlossen.

Diese Funktion wird irgendwann überarbeitet.

LohnLight 13


13.5.4 Gestaltbare Arbeitsoberfläche

Neu kann die Arbeitsoberfläche stärker auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die Arbeitsmaske kann über die Einstellungen (Zahnrad Icon) gestaltet werden. Vordefinierte Komponenten können platziert und der Inhalt gesteuert werden.

Beispielsweise kann das Fenster Mitarbeiterübersicht eingefügt werden, um die abgerechneten Mitarbeiter in einer Liste anzuzeigen.

Somit können diese Informationen nun auf die Benutzerbedürfnisse angepasst werden. Die Einstellungen werden pro Benutzer gespeichert.

LohnLight 13


13.5.5 Nachzahlungen

Ist ein Mitarbeiter ausgetreten, kann in den Folgemonaten des Austritts eine Nachzahlung erfasst werden (Vorjahresnachzahlung oder unterjährige Nachzahlung). Die Funktion Monat abrechnen wird in diesem Fall aktiv und die Nachzahlung kann erfasst werden.

Hinweis

Soll eine Vorjahresnachzahlung ausgelöst werden, muss unter Datei die Einstellung "nur aktive Mitarbeiter" inaktiviert werden, damit der im Vorjahr ausgetretene Mitarbeiter aufgerufen werden kann.

Dieser Switch wird nicht in den benutzerspezifischen Einstellungen gespeichert.

Somit muss die Einstellung nach jedem Programmstart wieder inaktiviert werden, auch wenn der entsprechende Mitarbeiter abgerechnet ist.

13.5.6 Abrechnungsdaten - neue Zuteilung Lohnarten

Der Lohnartenstamm wurde überarbeitet. Deshalb wurde die Zuteilung der Lohnarten in die jeweiligen Spalten im Lohnblatt ebenfalls neu gemacht. Wir empfehlen allen Vertriebspartnern und Treuhänder sich mit dem neuen Lohnartenstamm vertraut zu machen.

LohnLight 13


Hier ist eine Übersicht über alle Spalten / Lohnarten im Lohnblatt mit Vergleich V2017 – V2016:

V2017 Bis V2016

Spalte 1 Arbeitszeit Zeit

100 Arbeitsstunden 200 Stunden Stundenlohn

150 Arbeitslektionen

Spalte 2 Ferien Krank

200 Bezogene Ferientage 120 Erfassung Krankheitstag

205 Gutschrift Ferientage 130 Anz. Tage Unfall

140 Anz. Tage Mutterschaft

Spalte 3 Abwesenheit Ferien

300 Anz. Tage Krankheit 100 Bezogene Ferientage

310 Anz. Tage Unfall BU 110 Gutschrift Ferientage

320 Anz. Tage Unfall NBU

340 Anz. Tage Mutterschaft

350 Anz. Tage Militär/Zivil.

450 QST Arbeitstage in CH

Bezüge Bezüge

Spalte 4 Grundlohn Festlohn

1000 Monatslohn 1000 Monatslohn

1010 Korrektur Monatslohn 1010 Monatslohn Korrektur

1050 Überzeit Monatslohn 100 % 1050 Monatslohn Überzeit

1055 Überzeit Monatslohn 125 % 1100 Stundenlohn

1060 Ferienauszahlung ML 1110 Stundenlohn 2. Ansatz

1100 Stundenlohn 1130 Bezahlte Absenzen SL

1110 Stundenlohn 2. Ansatz 1150 Überzeit Stundenlohn 25 %

1130 Bezahlte Absenzen SL 1180 Lohnfortz. Krank/Unf mAHV

1150 Überzeit Stundenlohn 125 % 1190 Freie Eingabe Grundlohn

1190 Freie Eingabe Grundlohn 1300 SL Auszahlung Kurzarbeit

1500 ML Lohnkürzung Kurzarbeit 1400 ML Lohnkürzung Kurzarbeit

1550 SL Auszahlung Kurzarbeit

1700 Lohnfortzahlung Krankheit/Unfall mAHV

Spalte 5 Zulagen FFTG

2000 Provision 3500 Ferientaggeld

2010 Bonus 3510 Feiertagsgeld

2020 Gratifikation 3520 Ferien/Feiertagsgeld Korr.

2030 Gewinnbeteiligung 3530 Ferientaggeld manuell

2040 Umsatzzulage 3540 Feiertagsgeld manuell

2200 Dienstaltersgeschenk 3550 Ferientaggeld Austritt

2210 Treueprämie 3560 Feiertagsgeld Austritt

2300 Verwaltungshonorar

2400 Abgangsentschädigung

2410 Lohnnachgenuss

LohnLight 13


Spalte 6 Kinderzulagen Sonstiges

3000 Kinder- und Ausbildungszulagen 4000 Provision

3010 Korrektur Kinderzulagen 4010 Gratifikation

3015 Korr. Kinderzulagen Vorjahr 4020 Gewinnbeteiligung

3020 Haushaltszulage 4025 Umsatzzulage

3050 Geburtszulage 4030 Verwaltungsratsentschädigung

3060 Adoptionszulage 4040 Spesen fix QST-pflichtig

4100 13. Monatslohn

4110 13. Monatslohn monatlich

4120 13. Monatslohn Austritt

4180 Aufrechnung Geschäftswagen

4185 Privatanteil Geschäftsauto

4190 Freie Eingabe Sonstiges

4195 13. ML Korrektur Basis

Spalte 7 FFTG Kinderzulagen

3500 Ferientaggeld 2000 Familienzulage

3510 Feiertagsgeld 2050 Familienzulage Korrektur

3520 Ferien/Feiertagsgeld Korr. 2090 Freie Eingabe Familienzulage

3530 Ferientaggeld manuell

3540 Feiertagsgeld manuell

3550 Ferientaggeld Austritt

3560 Feiertagsgeld Austritt

Spalte 8 13. ML VTG

3806 13. Monatslohn 2100 EO-Entschädigung

3810 13. Monatslohn monatlich 2105 EO-Entschädigung (13. ML pfl)

3820 13. Monatslohn Ausz. Austritt 2110 Krankentaggeld ohne AHV

3840 13. ML Korrektur Basis 2120 SUVA/UVG-Taggeld ohne AHV

2130 Mutterschaftstaggeld

2200 Verrechnung EO-Entschädigung

2210 Verrechnung Krankentaggeld

2220 Verrechnung UVG-Taggeld

2230 Verr. Mutterschaftstaggeld

2240 Verrechnung IV-Taggeld

2290 Korrektur Ersatzleistungen

LohnLight 13


Resultate

Spalte 9 VTG/NL AHV-Lohn

4000 Verrechnung EO-Taggeld

4010 Verrechnung Kranken-Taggeld

4020 Verrechnung Unfall-Taggeld

4030 Verrechnung MSE-Taggeld

4040 Verrechnung IV-Taggeld

4100 EO-Taggeld Auszahlung

4110 Kranken-Taggeld Auszahlung

4120 Unfall-Taggeld Auszahlung

4130 Mutterschaftsent. Auszahlung

4530 Aufrechnung Geschäftswagen

4531 Privatbeteiligung Geschäftswagen

4600 Spesen fix QST-pflichtig

4610 Freie Eingabe Sonstiges

Brutto

Spalte 10 Bruttolohn Bruttolohn

5000 Bruttolohn 5000 Bruttolohn

Abzüge Abzüge

Spalte 11 AHV/ALV AHV

6100 AHV-Beitrag 6100 AHV-Beitrag

6200 ALV-Beitrag

Spalte 12 UVG/UVGZ ALV

6300 UVG-Beitrag Männer 6200 ALV-Beitrag

6350 UVGZ-Beitrag

6315 UVG-Beitrag Korrektur

Spalte 13 KTG BVG

6370 KTG-Beitrag 6400 PK/BVG-Beitrag Männer fix

6375 KTG-Beitrag Korrektur 6490 PK/BVG-Beitrag Korrektur

Spalte 14 BVG UVG

6400 PK/BVG-Beitrag Männer fix 6300 SUVA/UVG-Beitrag Männer

6490 PK/BVG-Beitrag Korrektur 6380 SUVA/UVG-Beitrag Korrektur

Spalte 15 KPV KTG

6600 Krankenpflegeabzug 6500 Krankentaggeldbezug in %

6510 KTG-Beitrag Korrektur

Spalte 16 QST KPV

6800 Quellensteuerabzug fix 6600 Krankenpflegeabzug

6805 Quellensteuerabzug in %

6810 Quellensteuerabzug

6850 Quellensteuerkorrektur

LohnLight 13


Spalte 17 Diverses QST

7000 Diverse Abzüge 6710 Quellensteuerabzug fix

7100 Verpflegungsabzug 6730 Grenzgängerabzug fix

7110 Unterkunftsabzug

7200 Kantonaler FAK-Abzug

7210 Kantonaler Mutterschaftsabzug

7280 Berufsverbandbeitrag pro Mt

7290 Freie Eingabe Diverse Abzüge

Spalte 18 Spesen Diverses

5100 Reisespesen 7000 Diverse Abzüge

5110 KM-Entschädigung 7100 Verpflegungsabzug

5120 Verpflegungsspesen 7110 Unterkunftsabzug

5130 Übernachtungsspesen 7120 Lohnpfändung

5140 Übrige effektive Spesen 7200 Kantonaler FAK-Abzug

5150 Spesen gemäss Beleg 0% 7210 Kantonaler Mutterschaftsabzug

5160 Spesen gemäss Beleg 2.5% 7280 Berufsverbandsbeitrag pro Mt

5170 Spesen gemäss Beleg 3.8% 7290 Freie Eingabe Diverse Abzüge

5180 Spesen gemäss Beleg 8.0% 7295 Vorschuss

5200 Repräsentationsspesen pauschal

5210 Autospesen pauschal

5230 Verpflegungspauschale

5240 Übrige Pauschalspesen

5300 Beiträge an Weiterbildung

Netto Total

Spalte 19 Nettolohn Abzüge

8000 Nettolohn 7500 Total Abzüge

Sonstige Ent. Spesen

Spalte 20 Weitere Abzüge Sonstige Ent.

8530 Reduktion Geschäftswagen 5100 Fixspesen

8600 Lohnpfändung 5110 Autospesen pauschal

8650 Vorschuss 5130 Auto Kilometerentschädigung

5150 Spesen gemBeleg (MWSTbefr)

5160 Spesen gemBeleg (MWSTredSatz)

5170 Spesen gemBeleg (MWSTnormSatz)

5190 Übrige effektive Spesen

5200 Übrige Pauschalspesen

5210 Repräsentationsspesen

5220 Beiträge an Weiterbildung

Ausbezahlt Netto

Spalte 21 Ausb. Lohn Nettolohn

9000 Ausbezahlter Lohn 8000 Ausbezahlter Lohn

LohnLight 13


13.6 Auswertungen - Gesamtüberblick

Prog.-Nr. bis V2016

Prog.-Nr. ab V2017

Bezeichnung Bemerkung

152 152 Auszahlungsliste

194 194 Buchungsbeleg

211 211 Detailjournal Zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten

212 212 Detailjournal Matrix

219 - Kontrolljournal Basen Programm gibt es nicht mehr, L211 oder L212 mit Basen verwenden

221 221 Kumulativjournal

222 222 Kumulativjournal Matrix

226 226 Jahresvergleich Report

23 223 Lohnblatt

24 224 Monatsliste

2615 2611 Holzbau Datenträger

2631 2631 FAR-Abzug

2911 2611 AHV-/ALV-Lohnbescheinigung

2912 - Panvica Lohnbescheinigung wird vorerst nicht eingebaut LOHN-27413

2915 - AHV Datenträger erstellen gibt es nicht mehr, da neu via ELM

292 2921 UVG-Abrechnung erstellen

2922 UVGZ-Abrechnung erstellen

2931 2961 BVG-Abrechnungsliste ausgeben

- 2933 Lohnkonto

2934 2966 GastroSocial Lohnliste

2935 2967 GastroSocialdirect Datenträger

294 2941 FAK-Abrechnungen ausgeben

295 2923 KTG-Abrechnung erstellen

2951 Quellensteuerabrechnung

erstellen

2952 Quellensteuerabrechnung

ELM

297 2974 Lohnausweise ausgeben

2981 LSE-Statistik

2982 2946 Kantonale Abzüge

2991 EMA Meldungen generieren

2995 Lohnmeldung erstellen

33 36 Personal-Stammblätter

35 35 Personal-Standardliste

LohnLight 13


13.6.1 Programm 2974 "Lohnausweise Schweiz ausgeben"

Neu können im Personalstamm die Standardtexte und Bemerkungen für den Lohnausweis aktiviert werden. Die Gehaltsnebenleistungen und Bemerkungen können in den Firmenstammdaten angelegt sowie bearbeitet werden.

Aufbereitung

Im neuen Aufbereitungsdialog werden Informationen zu den aufbereiteten Lohnausweisen detaillierter ausgewiesen.

Mutation

Die Mutationsansicht wurde komplett erneuert. Neu werden die aufbereiteten Daten in einem Lohnausweisformular angezeigt und können sofort in einer vertrauten Ansicht mutiert werden. Auch die Navigationsleiste wurde überarbeitet.

Eine weitere Neuerung ist, dass die aufbereiteten Lohnausweise pro Mitarbeiter direkt im Katalog Mutation neu aufbereitet werden können. Man muss nicht mehr zwingend nach einer Anpassung die Lohnausweise für alle Mitarbeiter über den Katalog Aufbereitung neu aufbereiten.

Ausgabe

Die Lesezeichen in der Reportansicht enthalten neu detailliertere Informationen zu den ausgegebenen Lohnausweisen. Ausserdem wird in der Ziffer I "Richtigkeit und Vollständigkeit" die Unternehmensadresse aus dem Programm 41 "Firmenstammdaten" gedruckt. Auf Wunsch kann die Adresse auch manuell übersteuert werden.

Die Selektionsmöglichkeiten wurden auch hier erweitert und den anderen Auswertungen angeglichen.

13.7 Programm 31 "Personalstamm"

Das Feld "Mitarbeiter-Nr." wird in allen ABACUS-Programmen neu auf die Bezeichnung "Personal-Nr." umbenannt bzw. vereinheitlicht.

Die Personaldaten wurden neu aufgeteilt, da einige Daten, welche für ELM relevant sind, hinzugekommen sind. Hier eine Übersicht der Kataloge und Laschen:

Persönliche Daten

o Adresse

o Personalien

o Kinder

o Partner

o Notizblock

Arbeitsverhältnis

o Anstellung

o Ein-/Austritte

o Versicherungen

o Lohnausweis

o Quellensteuer

Lohndaten

LohnLight 13


Die Zeitachse wurde auf den Personaldaten freigeschaltet. Dies ermöglicht, dass gewisse Ereignisse bereits im Voraus erfasst werden können.

Eine neue Zeitachse wird über die Schaltfläche […] und anschliessendem Klick auf "Neu" erstellt. Mit den Pfeilen Auf/Ab kann zwischen bestehenden Einträgen gewechselt werden. Mit dem Schloss-Symbol kann die gerade angezeigte Zeitachse für weitere Mutationen auf derselben Zeitachse fixiert werden.

Grundsätzlich sind alle Felder der Personalstammdaten auf der Zeitachse, ausser folgende Felder:

Geschlecht

Geburtstag

Letztes Ein-/Austrittsdatum

AHV-Nummer / Sozialversicherungsnummer

Kinderstamm

Hinweis

Für die Stammdaten und die Lohndaten werden zwei unterschiedliche Zeitachsen verwendet. Wird in den Stammdaten eine Mutation per Februar 2017 erfasst, wird diese Zeitachse nicht automatisch für die Lohndaten erstellt.

13.7.1 Extras

Unter dem Menü Extras gibt es neu die Funktionen "Mitarbeiter überprüfen" und "Arbeitgeberbescheinigung".

Mit der Funktion "Mitarbeiter überprüfen" oder der Tastenkombination <Ctrl+U> werden die vorhandenen Personaldaten plausibilisiert. Die ausgewählte Personalzeitachse wird auf ihre fachlich korrekte Zusammensetzung kontrolliert. Für fehlerhafte oder fehlende Informationen werden Warnmeldungen ausgegeben. Wird die Mitarbeiterüberprüfung nicht bereits im Personalstamm gemacht, erscheinen die Validierungen spätestens vor der ELM-Übermittlung.

Mit einem Klick auf das Icon "Arbeitgeberbescheinigung" oder der Tastenkombination <Ctrl+Alt+B> kann die Bescheinigung ausgegeben werden. Bis Version 2016 befand sich diese Auswertung im Programm 37.

13.7.2 Abschaltbare Warnungen

Mit einem Klick auf das Fragezeichen können neu auch im LohnLight gewissen Warnungen deaktiviert werden.

13.7.3 Persönliche Daten

Adresse

Der Wohnkanton, welcher für die automatische Abrechnung der Quellensteuer relevant ist, wird mittels der Wohnadresse ermittelt und kann deshalb nicht mutiert werden.

Personalien

LohnLight 13


Die Felder wurden übersichtlicher angeordnet und Felder, welche nichts mit den Personalien zu tun haben, wurde auf andere Kataloge / Laschen verschoben (u.a. Versicherungsfelder, Quellensteuerfelder).

Der Sprachcode wurde wie in allen Abacus-Programmen vereinheitlicht. Die Erfassung erfolgt über den ISO-Code, beispielsweise "de" für Deutsch oder "de_CH" für Deutsch Schweiz. Es können weiterhin nur die maximal 6 Sprachen genutzt werden, die im Programm 521 "Codes und Sprachen erfassen" aktiviert werden.

Kinder

Die Kinder Daten wurde mit den Feldern Nationalität, Familienstatus und Steuerrelevanz ergänzt.

Die Kinder- sowie Ausbildungszulagen können neu auch mittels Tabelle ermittelt werden.

Partner

Für die Einreichung der Quellensteuer via ELM müssen Daten zum Partner erfasst werden.

13.7.4 Arbeitsverhältnis

Anstellung

Die Lasche "Anstellung" enthält Informationen zum Arbeitsort, zu den Abrechnungselementen und zur Lohnstrukturerhebung.

Ein-/Austritte

In der Lasche "Ein-/Austritte" kann neu hinterlegt werden, ob der Ein-/Austritt zum Dienstalter zählt oder nicht.

Versicherungen

Sämtliche Versicherungsdaten befinden sich in dieser Lasche. UVG, KTG, BVG und Krankenkassen können hier aktiviert werden. Die Versicherungsvorschläge werden im Programm 41 "Firmenkonfiguration" erfasst.

Lohnausweis

Hier werden die Standardtexte, Gehaltsnebenleistungen und Bemerkungen für den Lohnausweis aktiviert. Die Gehaltsnebenleistungen und Bemerkungen werden im Programm 41 "Firmenkonfiguration" erfasst.

Quellensteuer

Sämtliche Daten, welche für die Abrechnung der Quellensteuer relevant sind, befinden sich in dieser Lasche.

Folgende Kategorien stehen zur Verfügung:

0: Kein QST-Abzug

1: QST-Code

2: Vordefinierte Kategorie (Sondervereinbarung mit Frankreich, VR-Honorar an Personen mit Wohnsitz im Ausland, Geldwerte Leistungen aus exp. Mitarbeiterbeteiligung)

3: Offene Kategorie

Neu kann der Quellensteuerabzug mittels Tabelle ermittelt werden.

LohnLight 13


13.7.5 Lohndaten

Die Lohnwerte befinden sich neu im Katalog "Lohndaten".

13.7.6 Zahlweg

Dieser Katalog wird nur angezeigt, wenn man nicht mit der Funktion "Vereinfachte Zahlstellen-Erfassung" arbeitet (Programm 41 "Firmenstammdaten, Katalog "Zahlungen").

13.8 Programm 41 "Firmenstammdaten"

Die Firmenstammdaten wurden in die Kataloge "Unternehmen", "Stammdaten", "Versicherungen/Verträge" und "Firmenkonfiguration" aufgeteilt.

Zusätzlich wurden folgende Bereiche eingefügt:

Arbeitsorte

Kantonseinstellungen


Stammfelder (bis V2016 Firmenstammfelder)

Unfallzusatzversicherungen

Firmenkonfiguration – Übersicht

Zahlungen

Lohnausweis

13.8.1 Allgemein

Standardwerte laden

Über die Symbolleiste gibt es die Funktion "Standardwerte nachladen". Über diesen Prozess können die aktuellen nationalen Daten wie auch die Familienzulagen und Quellensteuer eingelesen werden, sofern die aktuellen Daten über einen Hotfix oder manuell in folgenden Pfad eingespielt wurden:

\abac\df\lohn\data

Kein Stammdatendownloader vorhanden

Zurzeit steht im Abacus kein Downloadsystem zur Verfügung, dass den Benutzer über Aktualisierungen informiert und über das Stammdaten wie aktuelle PLZ-Register, Bankenstamm und nationale Daten heruntergeladen werden können.

Jahresabschluss

Über "Datei / Jahresabschluss" oder über den weissen Pfeil in der Symbolleiste wird das Programm 56 "Jahresabschluss" gestartet, um ein neues Jahr zu eröffnen oder abzuschliessen.

13.8.2 Unternehmen

Kantonseinstellungen

LohnLight 13


In Zusammenhang mit ELM wurden die Kantonseinstellungen zur Quellensteuer, zum Lohnausweis und zu den Familienzulagen freigeschaltet.


Damit bei neuen Mitarbeitern die Standard-Versicherungen automatisch aktiviert werden, kann in diesem Bereich ein Vorschlag hinterlegt werden.

13.8.3 Stammdaten

Nationale Daten

Der Jahresabschluss wurde aus den Nationalen Daten in das Programm 56 verschoben. Die Zeitachsenauswahl wird einzig und allein für die Aktualisierung der Nationalen Daten verwendet.

Das Programm 56 kann über "Datei / Jahresabschluss" direkt aus dem Programm 41 gestartet werden.

13.8.4 Versicherungen / Verträge

Die Beitragssätze für UVG und KTG werden neu im Programm 41 erfasst und nicht mehr im Personalstamm auf den Lohndaten.

Neu kann auch eine UVGZ-Versicherung inkl. Basis eingerichtet werden. Wird auf dem Mitarbeiter der entsprechende UVGZ-Code erfasst, wird der Abzug über die Lohnart 6315 "UVG-Beitrag Korrektur" abgerechnet.

13.8.5 Firmenkonfiguration

Übersicht

Die Seite "Übersicht" liefert Informationen über den Modultyp, die Abacus-Version und den Zertifizierungsstand ELM. In diesem Bereich kann neu auch gesteuert werden, ob die zentralen nationalen Daten verwendet werden sollen oder nicht.

Zahlungen

In diesem Katalog befinden sich folgende Einstellungen:

Switch "Vereinfachte Zahlstellen-Erfassung"

Standard Auszahlungstext

Rundungsdifferenzen-Auszahlungen auf Personalstammfeld

Währungsbezeichnung / Währungs-Code

Standard Kasse für die vereinfachte Zahlstellen-Erfassung

Lohnausweis

Hier befinden sich die Textbausteine und die Vorlagen für den Lohnausweis.

Standardtexte

Gehaltsnebenleistungen

Bemerkungen

Vorlagen

Die Standardtexte können nicht bearbeitet werden. Gehaltsnebenleistungen und Bemerkungen können angelegt sowie bearbeitet werden.

LohnLight 13


Die Lohnausweisvorlage kann bearbeitet werden, aber es kann keine neue Vorlage hinzugefügt werden.

13.9 Programm 46 "Lohnarten"

Unter diesem Menüpunkt gibt es neu verschiedene Lohnarten-Listen.

Programm 4651 "Lohnarten-Listen"

Programm 4652 "Lohnarten-Stammblatt"

Programm 4653 "Lohnarten-Basenpflichtigkeit"

Programm 4655 "Lohnarten-Zuordnung"

13.10 Programm 47 "Tabellen"

Unter diesem Menüpunkt können Tabelleneinträge erfasst und Tabelleneinträge eingelesen und ausgegeben werden.

Programm 471 "Tabellen erfassen" Es können nur bestehende Tabellen abgeändert werden. Neue Tabellen können nicht angelegt werden.

Programm 472 "Tabellen einlesen und ausgeben" In diesem Programm können Tabellen importiert und exportiert werden.

13.11 Programm 48 "Kostenstellen"

Bis V2016 waren die Kostenstellenprogramme im Menüpunkt 47 untergebracht. Neu hinzugekommen sind die Programm 485 und 486.

Programm 482 "Kostenstellenstamm" (bis V2016 Programm 472)

Programm 483 "KST/KTR Klassierung" (bis V2016 Programm 477)

Programm 485 "Kostenverteilungs-Liste"

Programm 486 "KST/KTR-Plan abfragen"

13.12 Programm 49 "Verbuchung"

In den Verbuchungs-Programmen hat sich nichts geändert.

13.13 Programm 521 "Codes und Sprachen erfassen"

Im Programm 521 "Codes und Sprachen" können seit jeher 6 Sprachen in der Lohnbuchhaltung eingerichtet werden. Neu sind die Sprachen 1 - 4 für Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch reserviert und fixiert.

Werden die Sprachen 5 + 6 aktiviert, können neu die Sprachcodes gemäss ISO-639 plus Locales erfasst werden. Beispielsweise "de" für Deutsch oder "de_CH" für Deutsch (Schweiz). Die ausgewählten Sprachen werden automatisch im zentralen Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Abacus Toolkit \ Allgemein \ Sprachen" aktiviert.

LohnLight 13


13.14 Programm 56 "Jahresabschluss"

Der Jahresabschluss wurde komplett überarbeitet und wird nun in einem separaten Programm gemacht. Der Jahresabschluss kann aber nach wie vor über das Programm 41 "Firmenstammdaten" gestartet werden.

Jahr eröffnen

Ein neues Jahr wird eröffnet. Neu können während dem Eröffnungsprozess bereits allfällig neue Jahresdaten nachgeladen werden.

Jahr definitiv abschliessen

Das Abrechnungsjahr wird definitiv geschlossen und archiviert. Nachträgliche Änderungen an den Abrechnungs- und Stammdaten sind nicht mehr möglich.

LohnLight 13


Beim Eröffnen eines neuen Jahres werden auch gleichzeitig die neuen Tabellen eingelesen. Wir liefern die Stammdaten jeweils mit einem Servicepack oder Hotfix aus, damit sie automatisch eingelesen werden.


Die Rekonstruktionen wurden neu angeordnet und eine Quellensteuer-Reko wurde eingebaut.

LohnLight 13


13.16 Programm 695 – Migration auf Enterprise-Lohnbuchhaltung

Sobald ein LohnLight Mandant auf der Version 2017 ist, kann über das Programm 695 die Migration auf die Enterprise-Lohnbuchhaltung gemacht werden. Der entsprechende Switch ist unter "Einstellungen bearbeiten" zu finden.

Die Migration auf die Enterprise-Lohnbuchhaltung kann nur mit einer Lohn/HR Lizenz durchgeführt werden. Mit einer LohnLight Lizenz ist die Migration nicht möglich.

Achtung

Die Migration auf die Enterprise-Lohnbuchhaltung kann nicht rückgängig gemacht werden. Es kann nicht von einer Enterprise-Lohnbuchhaltung auf LohnLight gewechselt werden.

CRM 14


14 CRM

14.1 Datenbankänderungen

Im CRM gibt es neue Datenbanken, Anpassungen in bestehenden Datenbanken oder neue Feldwerte, diese sind:


ADU Birthday Adress-Dubletten

Neues Feld Geburtsdatum – Projekt Loganto

Ab V2016

ADR Birthday Adressen

Neues Feld Geburtsdatum – Projekt Loganto

Ab V2016

PFS Neue Tabelle Fremdsysteme – Projekt Loganto

Ab V2017

PSR Neue Tabelle VRSG synchronisierte Datensätze – Projekt Loganto

Ab V2016

PLL Neue Tabelle Log-Table-Template – Projekt Loganto

Ab V2016

PEA Neue Tabelle Externe Adressen – Projekt Loganto

Ab V2016

PSI Mndsprache Die Mandantensprache wird als ISO Code gespeichert.

Ab V2017

AGH Sprache Update auf ISO Sprachcode

ASM Sprache Update auf ISO Sprachcode

ATX Lang Update auf ISO Sprachcode

ADR Sprache Update auf ISO Sprachcode

GEO Language Update auf ISO Sprachcode

ZLA Sprache Update auf ISO Sprachcode

ASE Reserve Sprache entfernt – wird nicht mehr gebraucht

PLZ Reserve Sprache entfernt – wird nicht mehr gebraucht

CRM 14


14.2 Einfache Selektion

Die einfache Selektion wurde komplett überarbeitet. Neu können mit Filterbausteinen eigene Selektionen von jedem CRM Benutzer definiert werden. Diese einfache Selektion findet sich auch wieder in der Funktion "Recherchieren" im Programm 11 "Adressen bearbeiten".

Die Filterbausteine wurden zur besseren Übersichtlichkeit in logische Gruppen unterteilt. In der Mitte wurde auch ein Suchfeld integriert. Damit kann in allen oder den Selektierten Gruppen gesucht werden.

Der Baustein Land, PLZ und Ort kann hier speziell erwähnt werden, weil dieser aus drei Komponenten beseht, die mit- und aufeinander wirken.

Im Programm 212 "Gruppierungen definieren" können Gruppen – gem. der Mengenlehre – zusammengeführt werden. Es werden die Aktionen Zusammenführen, Schnittmenge und Entfernen angeboten (siehe dazu auch Punkt 14.3 Recherche).

14.3 Recherche

Neu kann im Programm 11 "Adressen bearbeiten" recherchiert werden. Mit Hilfe der einfachen Selektion kann in den meisten Feldern gesucht werden. Nach dem Suchen erhalten Sie ein Resultat. Dieses Resultat kann dann mit einer zweiten Suche verbunden werden.

Die Art der "Verbindung" muss aber nicht zwingend eine Addition sein. Die Verbindung kann wie in der Mengenlehre entweder Zusammenführen, Ersetzten, Schnittmenge oder Entfernen sein. Gesucht / Recherchiert wird daher nicht in der gerade gemachten Recherche, sondern immer in der ganzen Adressdatenbank.

Die Recherche ist statisch. D.h. das Resultat wird immer auf Grund der aktuellen Datensätze gemacht. Wenn später Adressen geändert werden, die in der Recherche vorhanden sind (oder auch nicht), wird dies die Recherche nicht mehr verändern.

Im Grid können einzelne Adressen selektiert und aus der Recherche entfernt werden. Das funktioniert auch umgekehrt. Aus jeder Sammlung können einzelne Adressen zur Recherche hinzugefügt werden. Dementsprechend kann auch mit dem Kontextmenu, auf jeder Sammlung, diese zur einer Recherche und auch einer anderen Gruppe zusammen gefügt werden.

Falls das Ergebnis einer Recherche permanent gespeichert werden soll, muss daraus eine Gruppe gebildet werden. Eine Gruppe kann mit dem Kontextmenu des Recherchetab (Sammlung) erstellt werden.

Das Kontextmenu bietet aber noch mehr Möglichkeiten. Ein wichtiger Bestandteil ist der Punkt "Mit Gruppierung zusammenführen". Mit dieser Funktion kann wiederum wie oben beschrieben eine Aktion (Zusammenführen, Schnittmenge, Entfernen) ausgeführt werden. Wobei eine Gruppe gewählt werden kann für die Aktion, sowie auch das Ziel definiert werden kann (Recherche, 2. Gruppierung, Neue Gruppierung).

Beim Recherchieren und mit Gruppen zusammenführen kann immer auch eine Vorschau angezeigt werden. Dies hat den Vorteil, dass das Ergebnis kontrolliert werden kann, bevor gespeichert wird. Somit kann zurückgegangen werden.

Die Sammlung Recherche wird behandelt wie eine Gruppe, die nicht als solche gespeichert wird. Die Recherche wird pro Benutzer verwaltet und gespeichert.

https://jira.abacus.ch/browse/ADRE-16358


CRM 14


14.4 HTML Editor

Es wurde ein neuer HTML Editor integriert, der volles HTML 5 unterstützt. Diese Funktionalität kann im Mailprogramm, sowie in den Serienmails verwendet werden.

14.5 Seriendokumente

Die Programme 171/172 wurden neu gestaltet, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Im Fokus ist nun die Laufdefinition. Auf den ersten Blick wird die Vorlage als Vorschau angezeigt.

Die Bezeichnung Lauf wurden von vielen Benutzern falsch interpretiert, daher wurde der Name auf Laufdefinition geändert.

Vor dem Aufbereiten der Seriendokumente wurden neue Validierungen integriert. Dies sind Verwendung von Ausdruckselementen und Konstanten, Ablageorte von Dossiers, Aktivitätsarten und Anhänge von Dossiers.

14.5.1 Serienbriefe

Das Gültig ab Datum kann im Assistenten übersprungen werden. Sie können dafür auf der Laufdefinition, im Register Eigenschaften, den Switch "Immer das aktuelle Tagesdatum für die Anschriftenfindung verwenden" aktivieren.

Wenn bei einem Serienbrief die Anschrift nicht vorhanden war, wurde der Lauf abgebrochen. Neu wird der Lauf trotzdem ausgeführt, aber eine Warnung angezeigt. Mit einer zusätzlichen Einstellung, können auch Adressen ohne Anschrift ignoriert werden (Register Eigenschaften "Adressen ohne Anschrift ignorieren").

14.5.2 Serienmails

Wenn in den Serienmails auf der Laufdefinition mehrere Anhänge verwendet werden, können diese auf Wunsch zu einer Zip-Datei komprimiert werden (Anhänge.zip). In der Registerkarte Eigenschaften kann der Swicht "Alle Anhänge komprimiert als Zip-Datei anhängen" ausgewählt werden.

Im E-Mail Dialog des Einzelmails (A11 Mail Icon auf der Mail-Adresse) wurde der Name der Vorlage, resp. deren Betreff angezeigt. Nun wird der Name der Laufdefinition angezeigt.

Wenn auf einer Kontaktperson keine E-Mail Adresse hinterlegt war, konnte keine Einzelmail (A11 Mail Icon auf der Mail-Adresse) geöffnet werden. Dies wurde freigeschaltet. Das Einzelmail wird mit den Laufdefinitionen gestartet. Das Empfänger-Mail muss aber noch erfasst werden.

Ab SP November 2017: Im Programm 172 „Serien-E-Mails“ steht neu die Möglichkeit wieder zur Verfügung, die Serien-E-Mails über die Einstellungen des Programmes Q902 „SMTP Kontenverwaltung“ zu versenden. Mit der neuen Funktion können die mandantenspezifische sowie übergreifende SMTP Einstellungen auf dem Lauf hinterlegt werden. Mit der zusätzlichen Funktion „E-Mail-Adresse des aktuellen Benutzers als Absender verwenden“ wird die Emailadresse als Absender verwendet, welche in der Benutzerverwaltung in der Lasche „Allgemein“ hinterlegt ist.





CRM 14


14.6 Erweiterungen Exchange Integration

14.6.1 Aktualisierung WSDL

Die Exchange-Integration nutzt im Hintergrund den Webservice (WSDL) von Exchange 2016. Dadurch können künftig neue Funktionen unterstützt werden (z.B. Synchronisation von Notizen, Attachments).

14.6.2 Deklaration Exchange-Version

Im Programm 413 "Exchange-Integration" muss für die Verbindungseinstellungen neu die Version des verwendeten Exchange-Servers angegeben werden. Dies ist notwendig, da nicht alle Exchange-Server die gleichen Funktionalitäten über den Webservice (EWS) unterstützen. Damit es zu keinen Problemen bei der Synchronisation kommt, muss Abacus die Version kennen, damit von der Exchange Version nicht unterstützte Funktionen gar nicht erst bei der Synchronisation berücksichtigt werden.

14.6.3 Erinnerungsbenachrichtigungen zu Terminen in Vergangenheit

Werden Termine erfasst und neu synchronisiert, die bereits in der Vergangenheit liegen, werden keine Erinnerungseinstellungen mehr mitgesendet. Dadurch erscheinen für diese Termine im Outlook auch keine Erinnerungsmeldungen mehr. Das gleiche gilt auch bei Mutationen an bereits synchronisierten Terminen, die bereits in der Vergangenheit liegen.

14.6.4 Erinnerungsbenachrichtigungen zu Terminen wahlweise deaktivieren

In den Synchronisationseinstellungen unter Kalender kann definiert werden, ob die Änderungsbenachrichtigungen immer an alle Teilnehmer (Standard) oder an keinen Teilnehmer versandt werden soll.

Es handelt sich um E-Mails, die jeweils zusätzlich zum aktualisierten Termin über den Exchange-Server an im Termin eingetragene Teilnehmer gesendet werden.

HINWEIS: Wird die Einstellung auf "Keinen Teilnehmer" umgestellt, führt dies dazu, dass Veränderungen an Terminen in den Kalendern der Teilnehmer nicht mehr nachgetragen/aktualisiert werden.

14.6.5 Einseitiger Adressabgleich (Abacus -> Exchange)

Die Synchronisation von Adressen/Kontakten kann über das Verzeichnis-Mapping pro Postfach bzw. Gruppierung einseitig definiert werden. Damit wird erreicht, dass nur Änderungen von Abacus nach Exchange übertragen werden und nicht mehr bidirektional. Das verhindert, dass irrtümliche Änderungen oder Löschungen im Abacus landen.

Falls die Synchronisationsrichtung bei bereits laufender Synchronisation auf "einseitig" umgestellt wird, werden ab diesem Moment keine Änderungen mehr vom entsprechenden Exchange-Postfach nach Abacus synchronisiert. Dies gilt auch für neu erfasste Outlook-Kontakte.

Falls die Synchronisationsrichtung nachträglich wieder auf "bidirektional" gestellt wird, werden alle "alten" Änderungen wieder nachgeführt und auch neue Kontakte werden im Abacus erstellt.

14.6.6 Unterstützung eigener Outlook-Kalendertypen/-Nachrichtenklassen

Im Outlook ist es möglich, eigene Kalendertypen zu erfassen. Standard ist "IPM.Appointment". Bisher konnten Termine mit einem vom Standard abweichenden Kalendertypen nicht in den







CRM 14


Abacus-Kalender synchronisiert werden. Dies führte zu einem Konflikt. Neu werden auch eigene Typen wie Beispielsweise ".SMIME" unterstützt und synchronisiert.

14.6.7 Spezialberechtigung Exchange Supervisor

In der Benutzerverwaltung kann pro Benutzerkategorie die Spezialberechtigung "Exchange Supervisor" gesetzt bzw. entfernt werden. Damit kann ein Benutzer ohne Supervisor- oder Administrator-Rechte die Exchange-Integration über das Programm 413 "Exchange-Integration" konfigurieren und verwalten.

HINWEIS: Die Spezialberechtigung ist standardmässig aktiv. Dies bedeutet, dass alle Benutzer Vollzugriff auf das Programm 413 "Exchange-Integration" haben.

14.6.8 Sprungmarke von Konflikt zu Detail

Von der Übersicht der Konflikte im Programm 413 "Exchange-Integration" konnte man bisher nicht zu den Detaileinträgen der synchronisierten Elemente springen und so direkt zum jeweiligen Element, welches einen Konflikt ausgelöst hat gelangen. Hierfür wurde nun eine Sprungmarke im Footer des Konfliktgrids eingebaut.

14.6.9 Unterstützung von Verfügbarkeiten / "Anzeigen als" für Termine

Im Outlook können Termine verschiedenen Verfügbarkeiten (Anzeigen als) zugeteilt sein. Diese Verfügbarkeiten wurden im Abacus-Kalender und somit auch in der Exchange-Integration implementiert und werden dadurch neu ebenfalls unterstützt. Folgende Kennzeichnungen sind möglich: Frei, Gebucht (=Default), Vorgemerkt, Abwesend. Frei bedeutet, dass zwar ein Termin gebucht ist, dieser aber im Kalender nicht als "besetzt" angezeigt wird.

14.6.10 Synchronisation von Notizen und Anhängen

Die Exchange-Integration unterstützt neu auch das Synchronisieren von Notizen sowie Anhängen zu Adressen, Kalender/Terminen, Aufgaben/Aktivitäten.

HINWEIS: Diese Funktionen setzen mindestens einen Exchange Server 2013 mit aktuellen Servicepacks voraus.





CRM 14


14.6.11 Termine mit Terminart ohne Mapping wahlweise nicht synchronisieren

Mit einem Switch kann im Programm 413 "Exchange-Integration" definiert werden, ob Termine ohne eine Mapping synchronisiert werden. Ist diese Funktion aktiv, werden ausschliesslich Termine synchronisiert, deren Kategorie/Terminart auf der Lasche "Terminarten-Mapping" hinterlegt bzw. verknüpft wurden. Ist diese Funktion aktiv, kann keine Standard-Terminart mehr definiert werden. Jede Terminart / Kategorie muss deshalb zwingend auf der Lasche "Terminarten-Mapping" hinterlegt werden, damit Termine synchronisiert werden können. Dies gilt auch für Termine ohne Terminart/Kategorie. Diese Funktion eignet sich dementsprechend nur in speziellen Fällen. Eine Anforderung wäre z.B., dass nur ganz bestimmte Termine (z.B. Kategorie "Exchange" im Outlook) in Abacus synchronisiert werden sollen. Alle anderen nicht.

14.6.12 Termine mit unbekannten Terminarten synchronisieren

Mit einem Switch kann im Programm 413 "Exchange-Integration" definiert werden, ob Termine mit im Abacus nicht bekannten bzw. gemappten Terminarten synchronisiert werden sollen oder nicht.

Ist diese Funktion aktiv, werden auch Termine mit Outlook-Kategorien ohne Konflikt synchronisiert, obwohl der Kategorie auf der Lasche "Terminarten-Mapping" keine Abacus-Terminart zugewiesen wurde. Ansonsten führt dies zu einem Konflikt bei der Synchronisation.

HINWEIS: Wird die Funktion nachträglich aktiviert, müssen bestehende Termine, welche einen Konflikt generiert haben, erneut synchronisiert werden, damit der Konflikt gelöst wird. Die Funktion kann nicht in Kombination mit der Funktion "Termine ohne Terminarten-Mapping ignorieren" (ab V2017) genutzt werden.

14.7 Mehrfachselektion von Adressen unterbinden

Ab SP November 2017 gibt es in der Programmen 171, 31 und 34 die neue Funktion «Mehrfachselektion von Adressen unterbinden». Diese Einstellung bewirkt, dass durch die Kombination von Selektion und Anschriftenfindung doppelte Adressen nicht mehrfach ausgegeben werden. Im Programm 31 «Adressen drucken» wurde dazu ein neuer Standard LXC Report «Adressliste Doppeladressierung Excel» zur Verfügung gestellt.

14.8 Adress-Abgleich mit Fremdsystemen

Mit dem Projekt Integration Loganto wurde eingebaut, dass die Adressen der Einwohnerkontrolle (VRSG-Loganto) automatisch mit dem Adressstamm des CRM abgeglichen werden können. Dabei ist das VRSG System das führende Adresssystem.

Dies funktioniert ähnlich wie die Integration von NEST, wobei Abacus sich aktiv mit dem WebService von Loganto verbindet. Nur Adressen, die im Loganto wie auch im CRM vorhanden sind, werden verbunden und sind dann nicht mehr änderbar.

Im Loganto wird das Geburtsdatum geführt. Dies wird nun auch ins CRM übergeben. Falls der Mandant auch im Lohn eröffnet ist, wird das Geburtsdatum übernommen. Eine Einstellung im Lohnprogramm 443 "Firmenkonfiguration" ist nicht nötig.

Die Anschriften werden bei verbundenen Adressen geschützt, wie auch der Name/Vorname, Adresstyp und die Sprache. Zusätzlich wird auch die Loganto ID eingeblendet.



CRM 14


14.8.1 Programm 414 "Fremdsysteme"

Im Programm 414 "Fremdsysteme" wird die Definition der Verbindung zu Fremdsystemen eingerichtet. Bis jetzt ist Loganto (VRSG) vorgesehen. Abacus greift direkt über einen WebService auf die Daten von Loganto zu. Die Definitionen des WebService werden in diesem Programm erfasst (URL, Benutzer, Passwort, SSL Einstellung, Mapping für Anreden und Zustelladressen). In einem separaten Register werden auch Meldungen / Log angezeigt.

Die Abfrage des WebService wird mit dem Dienst AbaIntegrationServer vorgenommen. Dieser muss für die Integration registriert werden.

14.8.2 Programm 415 "Adressen–Inbox"

Neu ist auch des Programm Adressen-Inbox. In diesem Programm wird der Verarbeitungsstatus angezeigt – ähnlich wie bei der Verbindung zu einem Exchange Server. Im Register Verarbeitungsstatus werden die Warteschlange, die Verarbeitung und eventuell fehlerhafte Adressrecords angezeigt. In der Registerkarte Offene Datensätze werden Adressen angezeigt bei denen es einen manuellen Eingriff braucht. Dies kann sein, wenn Dubletten vorkommen, die das Programm nicht automatisch zuordnen kann. Der Dublettendialog ist der gleiche wie im Programm 5413 "Dublettenkontrolle".

Die Dubletten entstehen, weil zwei Adressstämme verbunden werden müssen und weil im CRM weiterhin Adressen von Hand erstellt werden können.

14.9 Allgemeine Neuerungen

14.9.1 Organizer - E-Mail-Integration - Ablageort von Rückantworten bei automatisierter Ablage berücksichtigen

Im Programm 412 "E-Mail Job-Definitionen" kann in den Job-Einstellungen – Register Ablage – der Switch "E-Mails zu bisherigem Diskurs ablegen" eingestellt werden. Die gleiche Einstellung kann im E-Mail Programm unter Extras – Einstellungen – Register Ablage – eingestellt werden. Damit wird im laufenden Diskurs immer die gleiche Ablage verwendet.

Diese Einstellung ignoriert die Standard-Dossier Einstellung.

14.9.2 iPad-Integration - Aktivität soll "Aufgabe erstellen" von Aktivitätsart berücksichtigen

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Integration / Mobile Geräte / Verarbeitung" kann nun das Flag gesetzt werden, ob Vorschläge von Aktivitätsarten bei der iPad-Integration übernommen werden sollen. Dies wird sowohl beim automatischen als auch beim manuellen Import berücksichtigt. Der Import von Aktivitäten muss sich gleich verhalten, egal ob im Programm 11, 141 oder 142 importiert wurde.

Verhalten: Ist das Flag im Programm 621 "Applikationseinstellungen" deaktiviert, werden nur Daten





CRM 14


übernommen, welche direkt durch das mobile Gerät erfasst wurden. Der Rest wird auf die entsprechenden Initialwerte gesetzt (0, leerer String etc.). Neu werden die Initialen des Mitarbeiters auch bei deaktiviertem Flag im Programm 621 "Applikationseinstellungen" übernommen, falls der Benutzer, der die Aktivität auf dem iPad erfasst hat, eine Zuweisung zu einem Mitarbeiter gemäss Programm 451 "Mitarbeiter definieren" hat. Beim Abspeichern werden die Daten so übernommen, wie in der Maske sichtbar (also mit 0-Werten und leeren Strings). Sie werden nicht mehr wie früher automatisch durch die Vorgabewerte ergänzt.

Ist das Flag im Programm 621 "Applikationseinstellungen" aktiviert, werden die Vorgabewerte der Aktivitäten ergänzt, wo keine Werte vom iPad übergeben werden. iPad-Werte sind also "stärker" und überschreiben die Vorgaben. Ist dem iPad-Benutzer ein Mitarbeiter im Programm 451 "Mitarbeiter definieren" zugewiesen, werden dessen Initialen übernommen. Falls dies nicht der Fall ist, hängt es davon ab, ob der aktuelle Benutzer einem Mitarbeiter zugeordnet ist und ob das Flag "Mitarbeiter vorschlagen" auf der importierten Aktivität gesetzt ist.

Geändertes Verhalten: Bei Neu-Erfassung von Aktivitäten im Programm 11 "Adressen bearbeiten" wurden früher die Vorschlagswerte hineingeschrieben, sobald das Aktivitätsart-Feld verlassen wurde. Dies war für alle Vorschlagswerte, bis auf Fakturiert und Erledigt, der Fall. Diese zwei Werte wurden aufgrund der Vorschlagswerte erst beim Speichern hinzugefügt. Neu werden die Werte für Fakturiert und Erledigt bereits beim Verlassen des Aktivitätsart-Feldes bei der Erfassung gemäss den Vorschlagswerten gesetzt und nicht mehr beim Speichern.

14.9.3 Neue Aktivität in der BPE, damit aus einer E-Mailadresse eine passende Adresse gefunden wird

Im der BPE wurde eingebaut, dass auf Grund einer E-Mail Adresse die Adressnummer, Kontaktperson und die Subjektnummer (SVM) gefunden wird. Falls mehrere Adressen gefunden werden, wird die erste verwendet. Falls keine gefunden wird, gibt es eine Rückmeldung an BPE.

14.9.4 Auf dem Feld ADR.PLZ waren nur 10 Zeichen möglich, obwohl eine Feldlänge von 15 möglich wäre

Im Programm 11 "Adressen bearbeiten" konnten nur PLZ mit 10 Zeichen erfasst werden, obwohl in der Datenbank 15 möglich wären. Damit dies funktioniert, muss auch die Definition im Programm 472 "Länder bearbeiten" kontrolliert werden.

14.9.5 A11 Erfassen von doppelten Verbindungen - Meldung anzeigen

Wenn eine Verbindung bereits besteht und eine neue erfasst wird, wird dies nun angezeigt. Früher wurde diese einfach ohne Meldung überschrieben.

14.9.6 A11 Standard Masken für neues Sprachfeld optimieren

Durch die Integration des neuen Sprachcodes, wurden die Standard-Masken für den Sprachcode angepasst. Da der Sprachcode neu ausgeschrieben wird (z.B. Deutsch) braucht dieser wesentlich mehr Platz. Eigene Masken müssen daher evtl. auch überarbeitet werden.

Auf der Standardmaske wurde die Postroute nach unten rechts versetzt.

14.9.7 A11 Standard Spalten in Sammlungen und Filtern

In Sammlungen und Filtern (Gruppen, Selektionen etc.) können die Spalten selbst definiert werden. Die Auswahl "Standard" wurde auf die Spalten Typ, Name, Vorname und Ort angepasst. Vorher war der Stand "alle Spalten", was nicht hilfreich war.






CRM 14


14.9.8 A11 Suche nach UID integrieren

Die UID und auch Adresseinträge können direkt mit dem BFS erfasst oder abgeglichen werden (https://www.uid.admin.ch/Search.aspx).

Dies funktioniert ähnlich wie eine Telefonbuchsuche.

14.9.9 A212 - Kopier- und Mutationsfunktion für Einträge

Neu können Gruppen "zusammenkopiert" werden. Dieses wird wie in der Recherche mit der Funktion "Gruppe kopieren" vorgenommen. Dabei können jeweils aus zwei Gruppen mit dem System "Mengenlehre" diese Gruppen zusammengelegt, eine Schnittmenge gebildet oder die eine Gruppen von der anderen Gruppe entfernt werden. Das daraus entstandene Resultat kann dann wieder als die eine oder andere Gruppe gespeichert werden oder auch eine völlig neue Gruppe erstellt werden.

14.9.10 A381 / A382 / A383 - Die Container für die Subjektadresse ergänzen

In den Auswertungen A381 / A382 / A383 fehlten die Container für die Subjektadressen. Hat eine Kontaktperson keine Firmendaten, dann sollen die Daten der Subjektadresse zur Verfügung stehen – identisch mit Programm 31 "Adressen drucken".

14.9.11 Programm 419 Sprachprogramm entfernt

Da die Spracheinstellung nun zentral integriert wurde (Programm 621 "Applikationseinstellungen / Abacus / Toolkit / Allgemein / Sprachen") ist das Programm 419 entfernt worden.


https://www.uid.admin.ch/Search.aspx




CRM 14


14.9.12 A625 Dossier über Schnittstellen

Dossier können über AbaConnect und WebServices ein- und ausgegeben werden. Dies ist für die SST Aktivitäten, Adressen, Kontakte und die Hierarchischen SST ab der V2016 integriert worden.

14.9.13 A625 Schnittstellen an ISO-Sprachcode anpassen

Die SST wurden an den ISO Sprachcode angepasst für die V2017. Die bestehenden SST (V2016 oder älter) können weiterhin mit einem Mapping im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Abacus / Toolkit / Allgemein / Sprachen" eingelesen werden.

14.9.14 Mandantensprache als ISO Code

Die Mandantensprache (MNDSPRACHE) wird in der Datei PSI nicht mehr als numerischer Wert sondern mit dem ISO Code gespeichert.

14.9.15 Google Maps Problem ohne API

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Systemkonfiguration / Kartenintegration" kann ein API Key für Server und Client erfasst werden. Normalerweis funktioniert die Integration vom Google Kartendienst ohne diese API.

In letzter Zeit hat es aber immer wieder Fehlermeldungen gegeben. Dann muss der API Key eingetragen werden.

14.9.16 Zeitachsen für Anschriften bei Lohneröffnung

Wenn ein Lohn / Lohn DE eröffnet wird, wird automatisch der Switch "Zeitachse Adress-Anschriften" aktiviert. Dies ist aber nur bei neuen Mandanten so eingestellt.

14.9.17 Getrennte Führung von Strasse / Nr. bei neuen Mandanten

Wenn in der V2017 ein neuer Mandant eröffnet wird, wird automatisch die Trennung von Strasse und Nummer automatisch aktiviert.

Bei einem Update auf die V2017 oder älter wird diese Trennung NICHT durchgesetzt.

Diese Trennung wurde von allen Produkte-Verantwortlichen bestimmt. Gründe für diese Vorgehen sind: Die Felder für Strasse und Nummer sind eindeutig, nicht so wie Zeile1. Bei neuen Zahlungsformaten wird dies verlangt.

Wichtig: Wenn die Trennung aktiv ist, wird im Hintergrund immer noch die Zeile1 abgefüllt. Diese Logik funktioniert auch mit den Schnittstellen, egal ob Zeile1 oder Strasse/Nummer ein- oder ausgelesen wird.

14.9.18 NEST/ISE Anpassung Sprachcode

Die Schnittstellen für NEST/ISE wurden für den neuen Sprachcode angepasst.

14.9.19 Eingabe- und Reportsprachen

Im Zusammenhang mit dem ISO Code Sprachupdate auf V2017 haben wir auch das Eröffnen und Auslesen der aktiven Sprachen auf einem Mandant umgebaut. Bisher gab es zwei verschiedene Orte, um Sprachen für einen Mandanten zu eröffnen. Erstens im Sprachprogramm








CRM 14


der Applikation z.B. A419, welche die Sprachen in der Tabelle PTF speicherte. Zweitens im AbaTranslator, der die Sprachen in einem ini-File führte.

Neu gibt es weiterhin in beiden Programmen die Möglichkeit Sprachen für einen Mandanten zu eröffnen. Jedoch sind die beiden Programme synchron, d.h. alle eröffneten Sprachen werden in der neuen PUBL-Tabelle PLD geführt. Beim Eröffnen einer Sprache muss ausgewählt werden, für welchen Verwendungszweck die Sprache genutzt werden soll. Momentan gibt es zwei Verwendungszwecke: Eingabesprache und Reportsprache. Eingabesprache bedeutet, dass die Sprachen für mehrsprachige Bezeichnungen z.B. von Terminarten, oder Aktivitätsarten verwendet werden.

Reportsprachen hingegen sind Sprachen, die in LCX, Masken etc. Verwendung finden. Also alles, was im AbaTranslator übersetzt werden kann.

Beim Update auf V2017 werden alle Sprachen aus der Tabelle PTF als Eingabesprache in die PLD geschrieben sowie alle Definitionen aus dem AbaTranslator als Reportsprachen in der PLD eingetragen. Angepasste Stellen:

Serienbriefe Vorlage erstellen (Eingabesprache) Vorlagen kopieren (Eingabesprache) Neues Dokument erstellen (Reportsprache) Läufe erstellen (Eingabesprache)

Programm 621 "Applikationseinstellungen" Terminarten (Eingabesprache) Spesen (Eingabesprache) Dokumentenkategorien (Eingabesprache)

Diverses Terminarten in allen Sprachen erstellen, bei der Mandanteneröffnung (Eingabesprache) Neues Dossier erstellen (Eingabesprache) Maskendesigner Subjekttree Einstellungen Sprachauswahl (Eingabesprache)

14.9.20 CRM Optionsprüfung für Schnittstellen anpassen

Mit der Schnittstellenoption 1 können neu auch Mutationen für bestehende Adressen und Kontaktpersonen vorgenommen werden. Dies Betrifft die einfachen Schnittstellen und das Programm 554 "Standardschnittstelle".

Siehe auch KB https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-1195



Anlagenbuchhaltung 15


15 Anlagenbuchhaltung

15.1 Drucksprache

Die Auswahl der Drucksprache für Reports kann neu mit folgender Hierarchie eingestellt werden:

1. Spracheinstellungen aus Programm 411 "Firmenstammdaten" [de, fr, en].

2. Falls im Programm 411 "Firmenstammdaten" eine andere Sprache definiert ist [it, es], wird die Sprache des Users verwendet.

3. Über allgemeine Reporteinstellungen " Report / Optionen / Allgemeine Einstellungen / Druckersprache" in den Reportprogrammen, kann die Spracheinstellung übersteuert werden.

15.2 Programm 15 "Journale"

Neuentwicklung

Das Programm "Journale" wurde neu entwickelt und aufgeteilt in zwei Programme. So gibt es neu das Programm 151 "Anlagenjournale" und 152 "Fibu-Verbuchungsjournale".

151 "Anlagenjournale":

- zeigt die Abschreibungsläufe, erstellt im Programm 11 "Manuelle Buchungen" und 12 "Automatische Abschreibungsläufe"

152 "Fibu-Verbuchungsjournale":

- zeigt die Verbuchungsläufe, erstellt in Programm 19 "Verbuchung in Fibu"

- Ab SP November 2017: Selektionsmöglichkeit der Fibu-Buchungsnummer. Die Buchungsnummer der Finanzbuchhaltung wird auf der Auswertung in einer eigenen Spalte ausgegeben.

Felderweiterung im Reportdesigner

Die Informationen aus Programm 21 "Anlagenstamm" und 4131 "Anlagenkategorien" können im Reportdesigner des Programms 151 "Anlagenjournale" und 152 "Fibu-Verbuchungsjournale" dargestellt werden.

15.3 Programm 19 "Verbuchung in Fibu"

Sämtliche Abschreibungsläufe eines Buchungskreises innerhalb eines Geschäftsjahres können mit einem einzigen Fibu-Verbuchungslauf verbucht werden.

Beispiel

1. Abschreibungslauf mit Datum 31.03.2016 2. Abschreibungslauf mit Datum 30.06.2016 3. Abschreibungslauf mit Datum 30.09.2016 4. Abschreibungslauf mit Datum 31.12.2016

Werden in einem Fibu-Verbuchungslauf – 01.01.2016 bis 31.12.2016 - mit Datum



31.12.2016 verbucht.

Ab SP November 2017: Die Spalte Belegnummer wurde aus dem Layout entfernt. In der Spalte "Fibu-BuchNr" wird die Buchungsnummer in der Fibu gezeigt (nicht bei provisorischer Ansicht). Belegnummer, Belegcode und Status werden im Kopf der Auswertung gezeigt.

15.4 Programm 21 "Anlagenstammdaten"

Selektion Buchungskreis und Gültigkeitsdatum

Beide Einstellungen wurden in den oberen Bereich der Maske verschoben und können nun einfacher direkt angepasst werden und sind klarer ersichtlich.

Verknüpfung Anlagen – HR Gegenstandsverwaltung

Ab SP Mai 2017: Es besteht die Möglichkeit, eine 1:1 Verknüpfung mit einem Exemplar der Gegenstandsverwaltung aus dem Human Resources (HR) zu erstellen. Dazu muss die Komponente „Gegenstände“ auf eine eigene Maske gezogen werden. Die Verknüpfung kann direkt im I21 „Anlagenstammdaten“ erfolgen. Über die Auswahlliste kann ein neuer Gegenstand oder Exemplar angelegt werden. Die Verbindung zwischen Anlage und Gegenstand kann jederzeit geändert oder gelöscht werden. Die Applikation HR ist dabei führend.

Sämtliche Auswertungen erfolgen mit T175 „Gegenstände ausgeben“ wo nach der Reihenfolge Mitarbeiter oder Gegenstand ausgewertet werden kann.

15.5 Programm 36 "Anlagenspiegel"

Zeitabhängige Auswertung

Die Möglichkeit der Auswertung von zeitabhängigen Daten wurde von der Geschäftsbereichs-Lizenz gelöst und steht nun allen Kunden zur Verfügung. Damit diese Option genutzt werden kann, muss das Flag "Anlagenkategorie auf Zeitachse" im Programm 411 "Firmenstammdaten" gesetzt sein.

Ist dieses gesetzt, kann in Programm 36 "Anlagenspiegel / Speichern unter" die Ausgabe "zeitabhängig" hinterlegt werden. Anschliessend ist eine neue Reihenfolge erhältlich und die Auswertung kann zeitabhängig erfolgen.



Diese Funktion wurde ebenfalls in Version 2016 SP November 2016 und Version 2015 SP Dezember 2016 implementiert.

Abschreibungsdefinitionen anzeigen lassen

Der Formeleditor wurde um die ISD-Tabelle (Abschreibungs-Parameter aus Programm 12 "Anlagenstammdaten" und 4131 "Anlagenkategorien") erweitert. Diese Erweiterung betrifft nicht nur Programm 36 "Anlagenspiegel", sondern die ISD-Tabelle ist nun in jedem Formeleditor der Anlagenbuchhaltung erhältlich.

15.6 Programm 411 "Firmenstammdaten"

15.6.1.1 Planungs-Einstellungen

Der Formeleditor für die Einstellungen der Planungsläufe wurde um die Daten der Tabelle ISC (zeitabhängige Daten der Anlagenkategorie in Programm 21 "Anlagestammdaten") erweitert.

Diese Funktion wurde ebenfalls in Version 2016 SP 20.02.2016 implementiert.

15.6.2 Geschäftsjahr bei Unternehmen

Ab HF Juli 2017 Bei Mandanten mit Unternehmen ohne eigene Stammdaten kann pro Unternehmen ein eigenes Geschäftsjahr geführt werden. Dies kann neu in I411 angelegt werden.

15.6.3 Programm 4131 "Anlagenkategorien bearbeiten"

Anlagenkategorien können neu inaktiv gesetzt werden.

15.6.3.1 Drucksprache

Die Drucksprache wurde erweitert um die Benutzersprache.

15.7 Programm 421 "Bewegungsarten bearbeiten"

Programm wurde neu entwickelt, enthält aber zur Zeit noch die gleichen Möglichkeiten und eine identische Benutzeroberfläche.

15.8 Programm 431 "Berechnungsregeln bearbeiten"


15.9 Programm 4151 "Anlagensaldofelder bearbeiten"


15.10 Programm 4161 "Anlagenstatus bearbeiten"




15.11 Programm 461 "Selektionen"


15.12 Programm 515 "Storno Liquidation von Anlagen"


15.13 Programm 554 "Schnittstellen bearbeiten"


15.14 Programm 562 "Saldi übernehmen"


15.15 Programm 581 "Löschprogramme"


15.16 Programm 582 "Anlagen löschen"



Die Klassierungsschnittstelle wurde betreffend Sprachcode angepasst.


Die Rekonstruktion wurde erweitert und stellt neu den Benutzt-Switch eines Saldofeldes bei Durchführung um, falls das Saldofeld nicht bebucht und in keiner Bewegungsart verwendet wird.

Technisch wird neu das Feld <IBS.UsedSw> mit <false> abgefüllt, wenn das Saldofeld in Tabellen IBD und IAS in Spalten <I[00-99]>, <D[00-99]>, <S[00-99]> nicht verwendet wird.

15.19 Programm Q960 "Auswertungen"

Im zentralen Auswertungsprogramm werden folgende Auswertungsprogramme der Anlagen angeboten (Voraussetzung: Vorgaben müssen jeweils vorhanden sein):

151 Anlagenjournale, 22 Kontoauszüge, 33 Stammblätter und 36 Anlagenspiegel

AbaProject 16


16 AbaProject

16.1 Allgemein

16.1.1 Folgebuchungen

Die Technologie der Folgebuchungen wurde geändert. Dies ist die grösste Anpassung, welche je an den Folgebuchungen vorgenommen wurde.

Wurde bis Anhin im Feld 0 mitgegeben respektive eine Formel erzeugte den Wert 0, wurde eine Ansatzfindung durchgeführt, sprich die Stammdaten wurden berücksichtigt. Mit der neuen Technologie wird 0 gespeichert. Damit die Ansatzfindung durchgeführt wird, muss mit der Formel die Funktion @NoResult übergeben werden.

Funktion @NoResult Die Funktion wird verwendet, damit sich das System gleich verhält, wie wenn keine Formel im Feld hinterlegt ist. Die Funktion kann für den Else-Wert einer if-Formel sehr nützlich sein.

Die Anwendung eignet sich am besten bei Schnittstellendefinitionen.

Beispiel

Bei der Fakturierung wird in einem Fall die Zahlungskondition übersteuert. In allen anderen Fällen soll die Zahlungskondition nach der Standardlogik verwendet werden.

Die Funktion @noresult kann bei Übergabeschnittstellen, wie beispielsweise der Fakturierungsschnittstelle, angewendet werden. Bei Vorschlagswerten, zum Beispiel für die Rapportierung, wird die Funktion nicht unterstützt.

16.1.2 Sprachen

Die Sprachen werden ab der Version 2017 im Abacus zentral verwaltet. Die Spracheinstellungen im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Allgemein" entfallen dadurch. Grundsätzlich wird die Mandantensprache im Programm 6311 "Mandantinformation / Einstellungen" berücksichtigt. Die verfügbaren Sprachen werden im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Abacus Toolkit / Sprachen" definiert. Beachten Sie dazu bitte auch folgendes Kapitel: 1.1 Sprachen, Seite 10

Diese Anpassung bezüglich der Sprachen beeinflusst AbaProject zudem wie folgt:

Projektbaum

Im Projektbaum können die Projektnamen in Benutzersprache angezeigt werden. Dazu muss im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Projektbaum / Einstellungen / Einstellung pro Datenquelle" für die Projektbezeichnung das Feld "NPO.caption" zugewiesen werden.

Reko Projektname

Im Programm 59 "Rekonstruktionen / Allgemein" steht eine Rekonstruktion zur Verfügung, welche die Bezeichnungsfelder der Tabelle NPO in die aktiven Sprachen kopiert.

Die Bezeichnung wird folglich auf folgenden Tabellen gespeichert:

NPO.ProjName

FHT.Bez1 / FHT.Bez2

Hat das Projekt eine Kostenstelle, wird folgendes Feld zusätzlich angepasst:

AbaProject 16


PCL.Text

16.1.2.1 Sprachherkunftstabelle

Programm / Funktion Sprachherkunft Beispiel

Erfassungsprogramme Benutzersprache 111 Rapportieren -> Leistungsbezeichnungen

17 Fakturieren – Übergabewerte in Auftragsbearbeitung

Kundensprache Werden Leistungsartenbe-zeichnungen in die ABEA übergeben, wird die Kunden-sprache verwendet.

Verbuchungsprogramme Mandantensprache Verbuchung Proj-Fibu: Werden Leistungsartenbe-zeichnungen aufgelöst, wird die Mandantensprache verwendet.

16.1.3 Erweiterung Notizblöcke

Der Notizblock wird neu im VarData gespeichert, damit mehr Text erfasst werden kann. Damit auch lange Texte in AbaReports korrekt angezeigt werden, muss in den AbaReports das Feld „Text“ durch das Feld „VarData“ ersetzt werden.

16.1.4 RTF-Editor

Der RTF Editor wurde in verschiedenen Bereichen erweitert, so steht zum Beispiels eine Rechtschreibeprüfung zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im Kapitel 1.2 - Neuer RTF Text- Editor.

16.1.5 Fakturaübersicht

AbaProject 16


Die Fakturaübersicht im AbaProject zeigt bis zur Version 2016 die Rechnungen, die über das Programm 17 "Fakturieren" erstellt worden sind. Im Abacus bestehen weitere Möglichkeiten Rechnungen auf ein Projekt zu erstellen, daher wurde die Rechnungsliste erweitert. Ab der Version 2017 zeigt die Fakturaübersicht alle Rechnungen mit einer Projektnummer. Es handelt sich dabei um folgende Herkunftsapplikationen und Abrechnungsarten:

Projektverwaltung – Fakturierungslauf (Programm 17 "Fakturieren")

Service- und Vertragsmanagement – Serviceauftrag (Programm 111 "Serviceaufträge")

Service- und Vertragsmanagement – Vertrag (Programm 211 "Verträge")

Auftragsbearbeitung – Projektauftrag (Programm 112 "Projektaufträge bearbeiten")

Debitorenbuchhaltung – Rechnung (Programm 111 "Belege buchen")

AbaBau – AbaBau Rechnungen (Programm 171 "Ausmass-/Regiefakturierung")

16.1.5.1 Aktivierung

Damit die Rechnungen aus den anderen Applikationen angezeigt werden, muss das Flag "Rechnungen aus allen Applikationen anzeigen" im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Projekt / Berechtigungen" aktiviert werden. Diese Einstellung kann pro Benutzerkategorie gespeichert werden.

16.1.5.2 Fakturaübersicht

Im Programm 311 "Definition / Informationen / Fakturaübersicht" und im Programm 381 "Honorarstamm / Faktura / Rechnungsübersicht" wird die Rechnungsliste pro Projekt / Vertrag angezeigt.

Hinweis

Steht der Fokus im Programm 381 "Honorarstamm" auf einem Vertrag, werden nur die Rechnungen des selektierten Vertrags angezeigt.

Einstellungen

Die Rechnungen welcher Applikationen angezeigt werden sollen und ob Rechnungen der Unterprojekte ebenfalls angezeigt werden sollen, wird unter "Einstellungen", im Programmfenster rechts unten, festgelegt.

Kontextmenü

Im Kontextmenü, welches mittels Rechtsklick auf einer Rechnung angezeigt wird, können diverse Funktionen ausgeführt werden.

In Herkunfts-applikation anzeigen

Je nach Herkunft der Rechnung wird die Faktura in einem der folgenden Programme angezeigt.

Projektverwaltung: 17 "Fakturieren"

Service- und Vertragsmanagement: 119 "Serviceauftragsarchiv"

Service- und Vertragsmanagement: 211 "Verträge"

Auftragsbearbeitung: 1191 "Archivierte Aufträge anzeigen"

AbaProject 16


Debitorenbuchhaltung: 111 "Belege buchen"

AbaBau: 171 "Ausmass-/Regiefakturierung"

In Auftrags-bearbeitung anzeigen

Besteht die Rechnung in der Auftragsbearbeitung, wird sie mit dieser Funktion in der Auftragsbearbeitung entweder im Programm 112 "Projektaufträge bearbeiten" oder im Programm 1191 "Archivierte Aufträge anzeigen" angezeigt.

In Debitoren-buchhaltung anzeigen

Die Faktura wird im Programm 111 "Belege buchen" der Debitorenbuchhaltung angezeigt.

Rechnungs-vorschau anzeigen

Die Rechnung wird in die Abacus Ansicht ausgeben. Dabei kann das Rechnungsdokument ausgewählt werden. Bei Rechnungen der Applikation AbaBau öffnet sich das Programm 176 "Faktura drucken".

Zahlung buchen Der entsprechende Beleg wird im Programm 211 „Zahlung buchen“ der Debitorenbuchhaltung angezeigt. Der Menüpunkt wird angezeigt, sobald der Benutzer Zugriff auf das Programm 211 „Zahlung buchen“ der Debitorenbuchhaltung hat.

Gutschrift Bei stornierten Rechnungen kann mit dieser Funktion die Gutschrift in der Auftragsbearbeitung und in der Debitorenbuchhaltung angezeigt werden.

Faktura löschen Bei Fakturen der Projektverwaltung wird mit dieser Funktion die Faktura aus dem Fakturalauf gelöscht.

Nach "…" gruppieren

Nach jedem Feld in der Fakturaübersicht kann gruppiert werden. Auf der Spalte, auf welcher sich der Cursor befindet, wird gruppiert.

Gruppierung aufheben

Die Gruppierung kann aufgehoben werden. Dabei muss sich der Cursor auf dem entsprechenden Feld befinden.

Drucken Die Fakturaübersicht kann gedruckt werden. Die Seitenzahl, das Format und die Breite des Spaltentrenners können bestimmt werden.

Performance

Das Programm lädt zwei Sekunden lang die Fakturen. Falls innerhalb dieser zwei Sekunden nicht alle Rechnungen geladen werden können, erscheint eine Information, dass nicht alle Rechnungsdaten geladen werden konnten. Die Summenzeile zeigt unvollständige Daten. Mit der Funktion "Alle Rechnungen laden" können alle Fakturen angezeigt werden.

Gruppierung

Es kann nach mehreren Kriterien gruppiert werden. Für jede Gruppierung wird eine Summenzeile eingefügt. Sollen alle Gruppierungen auf einmal entfernt werden, kann dazu in der obersten Zeile mit Rechtsklick "Alle Gruppierungen aufheben" angewählt werden.

16.1.5.3 Maskengestaltung

Im Programm 6221 "Maskendesign / Eigenschaften / ColumnInfos" können die Felder bestimmt werden, die auf der Fakturaübersicht angezeigt werden sollen. Ebenso kann eingestellt werden, nach welchem Feld gruppiert oder sortiert wird. Die Maske kann anschliessen im Programm 6222 "Maskenset-Zuordnung" pro Benutzerkategorie/Benutzer hinterlegt werden.

AbaProject 16


Damit die Gruppierung der Maske auf der Fakturaübersicht angezeigt wird, muss im Programm 311 "Definition / Informationen / Fakturaübersicht", in der obersten Zeile der Fakturaübersicht, mit Rechtsklick die Funktion "Gruppierungen der Maske laden" angewählt werden.

16.1.5.4 Auswertung

Die Fakturaliste im Programm 224 "Fakturaliste" wurde angepasst. Alle Fakturen aus allen Applikationen können angezeigt werden. Welche Fakturen effektiv ausgewertet werden sollen, kann unter Gestaltung / Rechnungen anzeigen bestimmt werden.

16.1.6 Spesenerfassung

Im Programm 111 "Rapportieren steht ein separater Report für die Erfassung von Spesen zur Verfügung. Dazu wurden folgende neuen Einstellungen implementiert.

16.1.6.1 Programm 421 "Leistungsart"

Im Leistungsartenstamm, unter Definition in der Lasche "Allgemein" steht das Flag "Spesen" zur Verfügung. Ist es aktiv, ist die Leistungsart als Spesenleistungsart definiert. Je nach Einstellung im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Rapport" können diese Leistungsarten in den Mitarbeiterrapporten im Programm 111 "Rapportieren" nicht rapportiert werden.

Auf Leistungsarten, welche im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Abacus Toolkit / Allgemein / Spesenarten" hinterlegt sind, wird das Flag beim Update automatisch gesetzt.

16.1.6.2 Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Rapport"

In der Lasche "Allgemein" stehen folgende Einstellungen zur Steuerung der Spesenerfassung zur Verfügung:

Spesen

Bei gesetztem Flag wird für die entsprechende Benutzerkategorie im Programm 111 "Rapportieren" der Spesenrapport angezeigt. Im erwähnten Rapport können nur Leistungen rapportiert werden, auf welchen im Programm 421 "Leistungsarten / Definition / Allgemein" das Flag "Spesen" gesetzt ist.

16.1.6.3 Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Rapportierung"

Mitarbeiteransicht unterdrückt Spesen

Ist dieses Flag gesetzt, können in den Mitarbeiterrapporten keine Spesen erfasst werden. Diese können somit nur im dafür vorgesehen Spesenrapport erfasst werden.

Dossier für Spesenbelege

In diesem Feld kann das Dossier für Spesenbelege hinterlegt werden. Belege welche auf einer Spesenbuchung hinterlegt werden, werden ins angewählte Dossier gespeichert. Auf MyAbacus können Dokumente lediglich hinzugefügt werden, wenn in diesem Feld ein Dossier hinterlegt ist.

Bei der Neueröffnung eines Mandanten wird automatisch ein Dossier angelegt und hinterlegt.

AbaProject 16


16.1.6.4 Programm 2121 "Nach Mitarbeiter"

Für die Auswertung der Spesen steht ein neues Standardlayout mit Unterschriftenfeld zur Verfügung. Ab dem Release wird zudem auf dem Mustermandanten für die Auswertung der Spesen eine neue Vorgabe zur Verfügung stehen.

16.1.7 Dokumente in Masken integrieren

Es können Dokumente neu auf den Masken folgender Programme zur Verfügung gestellt werden:

1161 "Reise erfassen", 1162 "Reise bewilligen", 1163 "Reise kontrollieren", 1169 "Reise Archiv"

141 "Lieferschein", 142 "Lieferschein Disposition", 149 "Lieferschein Archiv"

1401 "Bestellung", 1409 "Bestellung Archiv"

311 "Definition", 381 "Honorarstamm", 391 "Projektplanung"

16.1.7.1 Definition Dokumente

Zur Verfügung stehen Dokumente, welche im Programm 621 "Applikationseinstellungen" definiert wurden.

Thematik / Branche Programm 621 "Applikationseinstellungen"

Projekt Projekt / Dokumente

AbaProject 16


Werkhof Werkhof / Dokumente

Reisekosten Reisekostenabrechnung / Dokumente

Mit dem Button "Anordnung" wird ein Dialog gestartet, in welchem die Darstellung der Dokumente definiert werden kann. Die Dokumente können dabei in Laschen und Gruppen dargestellt werden. Auf der Ebene "Lasche" kann definiert werden, wie viele Spalten angezeigt werden und auf der Ebene "Gruppen" kann die entsprechende Spalte angegeben werden, in welcher die Gruppe angezeigt werden soll.

Diese Anordnung ist relevant, wenn auf den Masken die Komponente "Dokumente" zugewiesen wird. Ist keine Anordnung definiert, werden beim Verwenden der Komponente alle Dokumente angezeigt.

Die Bezeichnung der Laschen und Spalten kann in diesem Programm definiert werden. Die Bezeichnung der Dokumente wird aufgrund der Dokumentendefinition sprachabhängig angezeigt.

16.1.7.2 Maskendesigner

Die Dokumente können einzeln oder als ganze Komponente auf der Maske platziert werden. Im Programm 6221 "Maskendesigner" stehen die einzelnen Dokumente und die Komponente "Dokumente" unter Komponenten / Dokumente zur Verfügung.

16.1.8 Absenzen

Ab der Version 2017 stehen zur Abwicklung des Absenzprozesses neue Programme zur Verfügung. Gesteuert wird der Prozess über eine eigene Absenz-Ablaufsteuerung.

16.1.8.1 Prozess

Bei der Erfassung der Absenzen im neuen Programm 1121 "Absenzen erfassen", werden die entsprechenden Rapportierungen online ins Programm 111 "Rapportieren" geschrieben. Die

AbaProject 16


Absenzen werden als nicht visierte Rapportierungen gespeichert und erst nach erfolgtem erfolgreichem Freigabeprozess automatisch visiert. Die Rapportierungen stehen somit nach der Erfassung der Absenz in den Auswertungen zur Verfügung.

Dieses Verhalten ist immer identisch, gleichgültig ob der Visumsprozess im Modul "AbaProject" oder im Modul "Zeiterfassung" aktiv ist.

Absenzen können jederzeit gelöscht werden, sofern dies das Sperrdatum zulässt. Die entsprechenden Buchungen werden beim Löschen der Absenz automatisch mitgelöscht.

Buchungen welche über den Absenzprozess generiert wurden können im Programm 111 "Rapportieren" nicht bearbeitet werden. Auf den Buchungsinformationen ist die Absenznummer für eine allfällige Bearbeitung im Absenzprogramm ersichtlich.

Absenzen werden somit nur noch über diesen Absenzprozess beantragt und nicht mehr im Programm 111 "Rapportieren" erfasst und über den klassischen Visumsprozess bewilligt.

16.1.8.2 Absenzerfassung

Die Erfassung der Absenzen erfolgt im Programm 1121 "Absenzen erfassen" im Katalog "Absenzen". Alternativ können die Absenzen über MyAbacus oder AbaCliK beantragt werden.

Bei der Erfassung im Programm 1121 "Absenzen erfassen" müssen folgende Angaben erfasst werden:

Absenznummer Die Absenznummer wird beim Speichern der Absenz automatisch vergeben, kann jedoch auch manuell erfasst werden. Im Programm 111 "Rapportieren" wird diese Nummer in den Buchungsinformationen als Link angezeigt.

Absenztyp Der Absenztyp ermöglicht das Abhandeln verschiedener Prozesse über die Ablaufsteuerung.

Leistungsart Aufgrund des Absenztyps wird die Leistungsart angezeigt, welche gebucht wird. Für die fix vorgeschlagenen Leistungsarten erfolgt die Verknüpfung über den Benachrichtigungstyp, welcher auf der Terminart der entsprechenden Leistungsart hinterlegt ist. Beim Anwählen des Absenztyps „Diverse“ stehen alle Leistungsarten zur Verfügung, auf welchen das Flag „In Absenzprogramm erfassen“ aktiv ist.

Start- und Enddatum Das Anfangs- und Enddatum, je nach Bedarf mit Zeitangabe, muss erfasst werden. Dabei besteht die Möglichkeit, die Eingabe über eine Auswahl von Tagesabschnitten zu steuern.

Beschreibung Eine Beschreibung muss nicht zwingend erfasst werden.

Mitarbeiter-Nr. Sofern der Mitarbeiter nicht bereits korrekt von der Eingabe im Kopf vorgeschlagen wird, kann er in diesem Feld angepasst werden. Es können nur Mitarbeiter erfasst werden für welche der angemeldete Benutzer Rechte besitzt um für andere Mitarbeiter Daten zu erfassen.

Ablaufsteuerung Der Ablauf wird aufgrund des Vorschlags im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Absenzen / Ablaufsteuerung / Ablaufvorschlag" vorgeschlagen und kann bei Bedarf

AbaProject 16


angepasst werden, sofern mehrere Abläufe definiert wurden. Unterhalb des Ablaufs, werden der Ablaufstatus und die Bezeichnung des nächsten Ablaufschrittes angezeigt.

Nach der Eingabe der Daten, kann die Ablaufsteuerung mit dem Button "Nächster Status" gestartet werden. Der Ablauf wird Schritt für Schritt anhand der definierten Ablaufschritte im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Absenzen / Ablaufsteuerung / Ablaufsteuerung" durchgeführt. Sobald eine Absenz bewilligt ist, wird sie ins Programm 1129 "Absenzen Archiv" verschoben und ist im Programm 1121 "Absenzen erfassen" nicht mehr ersichtlich.

In den beiden Programmen 1121 "Absenzen erfassen" und 1129 "Absenzen Archiv" stehen im Weiteren folgende Kataloge mit informativem Inhalt zur Verfügung:

Kommentar Im Katalog werden alle Kommentare pro Absenzantrag angezeigt, welche während des Freigabeprozesses erfasst wurden.

Absenzkontrolle Die Absenzkontrolle zeigt eine grafische Jahresübersicht aller Absenzen des aktiven Mitarbeiters.

Absenzübersicht Die Absenzübersicht zeigt eine grafische Übersicht aller Absenzen aller Mitarbeiter, für welche der angemeldete Benutzer die Berechtigung besitzt.

Ablaufsteuerung Im Katalog Ablaufsteuerung werden die einzelnen Ablaufschritte aufgelistet. Dabei werden die bereits abgearbeiteten schattiert angezeigt. Der nächst folgende Schritt wird fett angezeigt.

Dossier Auf Absenzanträgen können Dokumente in ein Dossier abgelegt werden. In diesem Katalog werden die Dossiers pro Absenzantrag angezeigt.

16.1.8.3 Definition Ablaufsteuerung

Die Ablaufsteuerung für das Absenzmanagement wird im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Absenzen / Ablaufsteuerung / Ablaufsteuerung" definiert. Die Standardfunktionen der Ablaufsteuerung wie Status, Aktionspaket usw. stehen zur Verfügung. Zusätzlich zu den Standardaktionen kann der Absenzstatus mittels Ablaufsteuerung gesetzt, der Freigabeprozess definiert und Nachrichten versendet werden.

Absenzstatus

Jede Absenz durchläuft verschiedene Status, die sogenannten Absenzstatus. Der Status bestimmt den Fortschritt des Absenzantrags. Es stehen folgende Status zur Verfügung:

Erfasst Die Absenz wurde vom Mitarbeiter im Programm 1121 "Absenzen erfassen", im MyAbacus in der Kachel Absenzen oder auf AbaCliK erfasst.

Beantragt Die Absenz wird dem Vorgesetzten zur Bewilligung vorgelegt. Dieser Status wird beim Ausführen der Ablaufaktion „Freigabeprozess“ automatisch gesetzt.

Nicht bewilligt Der Status "nicht bewilligt" ist von der Funktionalität her dem Status "erfasst" gleichzusetzen. Einziger Unterschied ist, dass die Absenz bereits dem Vorgesetzten zur Bewilligung vorgelegt wurde und aus irgendeinem Grund abgelehnt wurde.

Bewilligt Die Absenz wurde vom Vorgesetzten bewilligt und wird im Programm 1129 "Absenzen Archiv" angezeigt.

AbaProject 16


Ab SP November 2017 wurde der Absenzstatus "Bewilligt" umbenannt auf "Bewilligt und verbucht". Zudem gibt es einen neuen Absenzstatus "Verbucht", welcher gleich funktioniert. Dieser kann beispielsweise für die Absenz "Krankheit" angewendet werden, wenn Krankheit durch das HR erfasst und direkt freigegeben wird. Die Absenz "Krankheit" benötigt somit kein Freigabeprozess, soll jedoch trotzdem ins Archiv gespeichert werden.

Freigabeprozess

Die Ablaufaktion "Freigabeprozess" definiert die Art des Visumtyps, löst eine Aufgabe in die Abacus Inbox aus und bestimmt das Folgeaktionspaket nach einer Freigabe respektive einer Ablehnung.

Ab SP Mai 2017 wird zudem beim Ausführen der Ablaufaktion „Freigabeprozess“, der Absenzstatus „Beantragt“ automatisch gesetzt.

Wichtiger Hinweis

Falls der neue Absenzprozess auf der Version 2017 bereits vor dem SP Mai 2017 eingesetzt wurde und im bestehenden Ablauf der Ablaufschritt "Absenzstatus setzen" mit "Beantragt" integriert ist, muss dieser gelöscht werden.

Absenzen, welche mit dem erwähnten Ablaufschritt erfasst und danach beantragt wurden, können beim Löschen in den ULC Programmen 1121 "Absenzen erfassen" und 1129 "Absenzen Archiv" im MyAbacus nicht gelöscht werden und umgekehrt. Sie bleiben im anderen Programm bestehen.

Als Visumstyp stehen das Einzelvisum und das Poolvisum zur Auswahl. Je nach Auswahl des Visumtyps wird der entsprechende Bereich auf dem Aktionspaket "Freigabeprozess" für die Definition des / der Visumverantwortlichen freigeschaltet.

Einzelvisum

Beim Einzelvisum stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Der verantwortliche Mitarbeiter wird aufgrund der Eingabe im Feld "Direkter Vorgesetzter" auf dem Personalstamm ermittelt.

Auf der Ablaufaktion "Freigabeprozess" wird der verantwortliche Mitarbeiter, beispielsweise der Personalverantwortliche, fix hinterlegt.

In der Lasche "Stellvertreter" kann zudem definiert werden, auf welchem Feld der Stellvertreter hinterlegt ist. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

Keine Stellvertretung

Feld Personalstamm – Stellvertretung

Fixer Mitarbeiter, analog dem Verantwortlichen.

Sobald ein Stellvertreter aktiviert ist, erhält dieser die Aufgabe zur Freigabe ebenfalls. Wird die Absenz vom Verantwortlichen oder dem Stellvertreter abgelehnt, gilt die Absenz als abgelehnt und die Aufgabe wird beim anderen Mitarbeiter automatisch gelöscht.

Poolvisum

AbaProject 16


Die Freigabe der Absenz kann auch über ein Poolvisum definiert werden. Dabei wird definiert, ob die Absenz von einem oder allen Mitarbeitern aus dem Pool visiert werden muss. Muss die Absenz nur von einer Person freigegeben werden, wird die Aufgabe bei den anderen Personen zurückgezogen, sobald eine Person freigegeben hat. Der Pool wird durch die Angabe der Organisationsstruktur und der Anzahl Hierarchiestufen oberhalb des Mitarbeiters festgelegt.

Übersicht der unterschiedlichen Freigabedefinitionen

Einzelvisum

Visumstyp Einstellung Verantwortlicher

Einstellung Stellvertreter

Beschreibung – Versand Aufgabe an folgende Mitarbeiter

Einzelvisum Feld Personalstamm – Direkter Vorgesetzter


Mitarbeiter, welcher im Personalstamm des Antrag versendenden Mitarbeiters, auf dem Feld "Direkter Vorgesetzter" hinterlegt ist.


Feld Personalstamm - Stellvertretung

Mitarbeiter, welche im Personalstamm des Antrag versendenden Mitarbeiters, auf den Feldern "Direkter Vorgesetzter" und "Stellvertreter" hinterlegt sind.


Mitarbeiter

Mitarbeiter, welcher im Personalstamm des Antrag versendenden Mitarbeiters, auf dem Feld "Direkter Vorgesetzter" hinterlegt ist und Mitarbeiter, welcher fix auf dem Freigabeprozess hinterlegt ist.

Einzelvisum Mitarbeiter Keine Stellvertretung Auf dem Freigabeprozess fix hinterlegter Mitarbeiter.

Einzelvisum Mitarbeiter Feld Personalstamm - Stellvertretung

Auf dem Freigabeprozess fix hinterlegter Mitarbeiter und Mitarbeiter, welche im Personalstamm des Antrag versendenden Mitarbeiters auf dem Feld "Stellvertreter" hinterlegt ist.

Einzelvisum Mitarbeiter Mitarbeiter

Auf dem Freigabeprozess fix hinterlegte Mitarbeiter in den Laschen "Verantwortlicher" und "Stellvertreter".

Poolvisum

AbaProject 16


Visumstyp Jemand vom Pool muss freigeben

Alle vom Pool müssen freigeben

Beschreibung

Poolvisum X

Antrag wird an alle Mitarbeiter des Pools verschickt. Bei der Freigabe durch einen Mitarbeiter, werden die anderen Anträge zurückgezogen. Sobald ein Mitarbeiter den Antrag abgelehnt hat, ist der Antrag abgelehnt.

Poolvisum X

Antrag wird an alle Mitarbeiter des Pools verschickt. Absenz ist erst bewilligt, wenn alle Mitarbeiter die Absenz freigegeben haben. Sobald ein Mitarbeiter den Antrag abgelehnt hat, ist der Antrag abgelehnt.

Nachricht senden

Die Ablaufaktion "Nachrichten senden" ermöglicht das Auslösen von Nachrichten, welche im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Absenzen / Nachrichten Vorlagen" definiert werden. Damit kann dem Mitarbeiter, welcher die Absenz beantragt, beispielsweise eine Nachricht in die Abacus-Inbox geschickt werden, wenn die Absenz bewilligt oder abgelehnt wurde.

Zudem wird die Nachricht, welche auf der Ablaufaktion "Freigabeprozess" hinterlegt ist, für das Versenden der Freigabe-Aufgabe in die Abacus-Inbox verwendet.

Dokumente, welche im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Absenzen / Dokumente" erfasst wurden, können den Nachrichten als Anhang hinzugefügt werden. Somit kann dem Mitarbeiter, welcher die Nachricht bekommt, eine Auswertung mitgeschickt werden.

Ablehnungsgrund in Nachrichten- / E-Mail Text

Ab SP Mai 2017 kann der Ablehnungsgrund mit der Nachricht / E-Mail verschickt werden. Für die Anzeige des Ablehnungsgrunds steht in der Funktion „Feld einfügen“ unter „Text“ das Feld „Rückmeldungen von Freigabeprozess“ zur Verfügung. Beim Einfügen in die Nachricht werden an dieser Stelle beim Versand folgende Informationen angezeigt: Datum / Uhrzeit / Benutzer / Status / Kommentar

16.1.8.4 Formeldefinitionen

Für die Texte des Absenzprozesses, können Formeln definiert werden. Diese können in Nachrichten oder E-Mails angewendet werden. Für die Definition der Formeln steht die Tabelle „NAV“ zur Verfügung.

Beispiel

Das Start- und Enddatum der Absenzen wird jeweils mit Zeitangabe gespeichert. Wird bei der Erfassung jedoch keine Zeitangabe erfasst, wird dies in der Nachricht mit 00:00 angezeigt. Damit die Zeitangabe nur dargestellt wird, wenn sie erfasst wurde,

AbaProject 16


kann dies in einer Formel definiert werden, welche im Nachrichten-/E-Mail-Text hinterlegt wird.

Formelbeispiel:

if( time([Absenzverwaltung.Startdatum])="00:00",date([Absenzverwaltung.Startdatum]), [Absenzverwaltung.Startdatum])

16.1.8.5 Lizenzierung

Für den Absenz Prozess muss folgendes lizenziert sein:

Der Mitarbeiter muss aktiv in AbaProject/Zeiterfassung sein. Einstellung im Programm 33 "Personalstamm / Stammdaten / Projektverwaltung".

Auf dem System braucht es eine Business Process Engine Lizenz (kleinste Variante mit 20 Mitarbeitern genügt).

Für die Erfassung und Freigabe auf AbaCliK muss der Mitarbeiter über ein ESS Abo Medium oder ein ESS Abo Standard verfügen. Falls ohne AbaCliK gearbeitet wird kann der Mitarbeiter auch eine AbaProject Lizenz haben.

16.1.8.6 Update von Absenzen aus AbaCliK

Wurde bereits vor dem Update mit den Absenzanfragen aus AbaCliK gearbeitet, ist es sehr wichtig, dass alle pendenten Absenzanfragen in der Abacus-Inbox vor dem Update abgearbeitet (bewilligt/abgelehnt) werden.

Werden die Absenzen vor dem Update nicht abgearbeitet, durchlaufen sie den Absenzprozess erneut. Sie müssen somit zweimal abgearbeitet werden und erscheinen anschliessend doppelt in AbaCliK und MyAbacus.

16.1.8.7 Erweiterungen / Anpassungen Absenzen

Programm 421 Leistungsarten - In Absenzprogramm anzeigen

Ab SP Mai 2017 kann die Erfassung der Absenzen entweder über den Absenztyp oder über die Leistungsart erfasst werden. Leistungsarten werden angezeigt, sofern das Flag „In Absenzprogramm erfassen“ im Programm 421 "Leistungsarten / Allgemein" unter "Erlaubte Aktionen" aktiv ist. Ist auf der Leistungsart eine Terminart hinterlegt, auf welcher im Programm 621 "Applikationseinstellungen / ATK / Allgemein / Terminarten" ein Benachrichtigungs-/Absenztyp hinterlegt ist, steht der entsprechende Absenztyp im Feld "Absenztyp" zur Auswahl.

Ist ein Absenztyp auf keiner Terminart hinterlegt oder ist die entsprechende Terminart, auf welcher der Absenztyp hinterlegt ist, auf keiner Leistungsart im Programm 421 "Leistungsarten" hinterlegt, steht der Absenztyp im Programm 1121 "Absenzen erfassen" nicht zur Verfügung.

Ist auf der Terminart ein Benachrichtigungs-/Absenztyp hinterlegt, auf der Leistungsart jedoch das Flag „In Absenzprogramm erfassen“ nicht aktiv, steht der Absenztyp und somit auch die Leistungsart nicht zur Verfügung in Programm 1121 "Absenzen erfassen".

Zusätzlich wird die Leistungsartenberechtigung pro Benutzerkategorie geprüft.

Erfassung im ULC Programm 1121 Absenzen erfassen

Bei der Erfassung verhält es sich so, dass die Leistungsartenauswahl aufgrund des Absenztypen eingeschränkt wird, sobald ein Absenztyp angewählt ist. Ist nur das Feld "Leistungsart" auf der

AbaProject 16


Maske platziert, wird der Absenztyp aufgrund der getätigten Leistungsartenwahl eruiert. Dadurch besteht die Möglichkeit, in der Leistungsartenauswahlliste alle möglichen Absenzleistungsarten anzuzeigen. Der Benutzer muss somit nicht zwischen „Fixen Absenztypen“ und „Diversen“ (Leistungsarten) unterscheiden. Diese Erfassungsmöglichkeit ist vor allem von Vorteil, wenn viele unterschiedliche Absenzleistungsarten vorhanden sind.

Erfassung auf MyAbacus

Auf MyAbacus steht eine Liste mit allen „Absenzleistungsarten“ zur Verfügung. Bei allen fixen Absenztypen wird zusätzlich ein Symbol angezeigt.

16.1.8.8 Daten für Freigabeprozess anlegen

Alle für den Freigabeprozess relevanten Daten können über den Button "Daten für Freigabeprozess anlegen" im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Absenzen / Freigabeprozess" automatisch angelegt werden.

16.1.8.9 Selektion nach Absenzstatus

Ab SP November 2017 kann im Programm 1121 "Absenzen erfassen" und 1129 "Absenzen Archiv" nach dem Absenzstatus selektiert werden.

16.1.8.10 Senden von ULC Programmlink einstellbar

Ab SP November 2017 kann auf den Aktionen "Freigabeprozess" und "Nachricht senden" im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Absenzen / Ablaufsteuerung / Ablaufsteuerung" mittels Flag definiert werden, dass der ULC-Programmlink mitgeschickt werden soll in der Aufgabe respektive –Nachricht, die in die Inbox geschickt wird. Über den Link besteht die Möglichkeit das ULC-Programm direkt aus der Inbox-Aufgabe zu öffnen.

Hinweis

Beispielsweise bei der Freigabe über AbaCliK macht es keinen Sinn den Programmlink des ULC-Programms mitzuschicken, da der Benutzer keine Möglichkeit hat darauf zuzugreifen.

16.1.8.11 Benutzerfelder für Absenzen

Ab SP November 2017 können für Absenzen Benutzerfelder auf der Tabelle NAV angelegt werden.

Beispiel

Das HR (letzte Instanz) kann beispielsweise im Programm 1121 "Absenzen erfassen" auf einem Benutzerfeld eine Begründung erfassen, wenn sie die Absenz nicht bewilligen. Dies passiert erst nach dem Visumsprozess.

16.1.8.12 Absenz sequentiell an mehrere Empfänger senden

Ab SP November 2017 können auf dem Freigabeprozess mehrere Visumsinstanzen hinterlegt werden. Sobald eine Instanz die Anfrage bewilligt hat, bekommt die nächste Instanz die Anfrage in die Inbox. Lehnt eine Instanz die Anfrage ab, wird keine weitere Anfrage verschickt und die Absenz wird als abgelehnt markiert.

AbaProject 16


Die Instanzen werden im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Absenzen / Ablaufsteuerung / Ablaufsteuerung" auf der Aktion "Freigabeprozess" angelegt. Mit dem "Plus" neben der Lasche "Visum Instanz 1" kann eine weitere Visumsinstanz definiert werden.

16.1.8.13 Absenzempfänger auf Absenz erfassen

Ab SP November 2017 können auf der Absenz mehrere Empfänger erfasst werden, sofern im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Absenzen / Ablaufsteuerung / Ablaufsteuerung" auf der Aktion "Freigabeprozess" das Flag "Empfängerliste von Absenz" gesetzt ist.

Die Empfänger werden im Programm 1121 "Absenzen erfassen" im Katalog "Freigabeprozess" respektive "Empfängerliste" hinterlegt. Beim Ausführen des Freigabeprozesses wird der Antrag an alle Empfänger gleichzeitig verschickt. Lehnt ein Empfänger den Antrag ab, wird der Antrag in der Inbox des/der anderen Empfänger gelöscht, falls diese nicht bereits bewilligt haben. Die Absenz wird im Programm 1129 "Absenzen Archiv" als abgelehnt gespeichert, sobald ein Empfänger die Absenz ablehnt.

Hinweis

Gespeichert werden die Empfänger auf der neuen Tabelle "NAE".

16.1.9 Pausenreglement

16.1.9.1 Einleitung

Pausen sind Arbeitsunterbrechungen zur Erholung und Ernährung während dem Arbeitstag. Damit die Pausenreglemente und unternehmerischen Richtlinien automatisch eingehalten und korrekt gebucht werden, steht eine automatisierte Pausenberechnung zur Verfügung. Damit müssen die Mitarbeiter die Pausen nur noch durchführen, jedoch nicht mehr manuell eintragen. Das System erledigt diesen Vorgang automatisch.

16.1.9.2 Beispiele

Morgen- / Mittags- und Nachmittagspause

Definition

Die Mitarbeiter müssen am Morgen 15 Minuten, am Mittag 30 Minuten und am Nachmittag nochmals 15 Minuten Pause machen. Die Pausen müssen jeweils am Stück gemacht werden.

Beispiel der Stempelung des Mitarbeiters

08:00 – 10:00 10:15 – 12:15 12:30 – 15:15 15:30 – 18:00

Total Arbeitszeit gemäss Stempelung: 9.25 h

Total Arbeitszeit gemäss Pausenreglement: 9.00 h

Rahmenarbeitsverträge

Definition

Die Mitarbeiter dürfen am Morgen erst ab 07:00 Uhr einstempeln. Wenn der Mitarbeiter früher einstempelt zählt die Zeit nicht zur Arbeitszeit.

AbaProject 16



06:45 – 12:00 13.00 – 16.00



Gesetzliche Pausen

Definition

Alle Mitarbeiter müssen gemäss Gesetz folgende Pausenzeiten einhalten.

Arbeitszeit Pause (mindestens)

mehr als 5,5 Std. 1/4 Std.

mehr als 7 Std. 1/2 Std.

mehr als 9 Std. 1 Std.

Quelle: http://www.entsendung.admin.ch/cms/content/lohn/arbeitszeitregelung_de


07:00 – 17:00



16.1.9.3 Definition

Pausenreglementdefinition

http://www.entsendung.admin.ch/cms/content/lohn/arbeitszeitregelung_de

AbaProject 16


Im Programm 413 "Pausenreglemente" werden die Regeln definiert. Das Programm ist in zwei Pausentypen „Fixe- und dynamische Zeiten“ unterteilt. Bei der fixen Zeit steht die Tageszeit, zu welcher der Mitarbeiter Pausen beziehen muss, im Vordergrund. Bei der dynamischen Zeit ist die Arbeitsdauer relevant. Nach einem definierten Arbeitszeitraum, zum Beispiel nach 5.50 Stunden, muss eine Pause von einer definierten Dauer eingehalten werden.

Für die fixen Zeiten können folgende Definitionen hinterlegt werden:

Frühster Anfang

Bevorzugter Anfang

Spätestes Ende

Dauer Pause am Stück

Definiert die Uhrzeit, ab welcher der Mitarbeiter die Pause beginnen darf.

Definiert wann das System die Pause automatisch einfügt, sofern durch den Mitarbeiter keine Pause erfasst wird.

Definiert die Uhrzeit, bis zu welcher der Mitarbeiter die Pause gemacht haben muss, bevor sie durch das System gebucht wird.

Dauer der Pause

0.25 = 15 Minuten 0.50 = 30 Minuten

Ist die Einstellung aktiv, muss die Pause an einem Stück gemacht werden. Wird die Pause nicht an einem Stück gemacht, verlängert das System automatisch die Pause über die definierte Pausenzeit.

AbaProject 16


Für die dynamischen Zeiten können folgende Definitionen hinterlegt werden:

Frühster Anfang

Bevorzugter Anfang

Spätestes Ende

Dauer Dauer einer Pause

Pause am Stück

Arbeitsdauer nach welcher die Pause durchgeführt werden darf. (Zum Beispiel erst nach 1 Stunde Arbeit)

Definiert die Arbeitsdauer, nach der das System die Pause automatisch einfügt, sofern durch den Mitarbeiter keine Pause erfasst wird.

Arbeitsdauer nach welcher die Pause durchgeführt werden muss. (Zum Beispiel nach 5.50 Stunden Arbeit)

Dauer der Pause

0.25 = 15 Minuten 0.50 = 30 Minuten

Damit das System erkennt wann der nächste Tag ist, kann die Anzahl Stunden eines Arbeitstages eingetragen werden.

Wenn die Einstellung aktiv ist muss die Pause an einem Stück gemacht werden. Wird die Pause nicht an einem Stück gemacht verlängert das System automatisch eine Pause über die definierte Pausenzeit.

Pausenreglement auf Mitarbeiter hinterlegen

Die Pausenreglemente werden wie die Zeitmodelle im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Mitarbeiter / Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppierung" auf der Zeitachse hinterlegt. Das System prüft zuerst auf dem Mitarbeiter, danach auf der Mitarbeitergruppe und zum Schluss auf der Mitarbeitergruppe 0, ob für den Mitarbeiter ein Pausenreglement vorhanden ist.

Anzeige im Rapportieren

Im Programm 111 "Rapportieren" werden die effektiven Stempelungen und die Stempelung mit Pausenabzug angezeigt.

Die Stempelungen können von AbaClocK, AbaCliK, MyAbacus oder natürlich im Abacus ERP erfasst werden. Dabei werden immer nur die Arbeitszeiten eingetragen. Die Pausen dazwischen ermittelt das Abacus ERP selbst.

Für die Differenzbuchung in der Leistungserfassung und die Weiterleitung in die Zeitkonten werden die Zeiten nach Pausenreglement verwendet.

16.1.9.4 Auswertung

In den Matrixzellen und somit im Programm 211 "Mitarbeiterliste" stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Zeiten gemäss Erfassung des Mitarbeiters

Werte Typ: Zeitkontrolle / Zeitkontrolle

AbaProject 16


Zeiteinträge 1-15

Anzahl

Zeiten gemäss Pausenreglement des Mitarbeiters

Werte Typ Zeitkontrolle / Pausenreglement

Zeiteinträge 1-15

Anzahl

Pausendauer

Pausenende

Damit ist es möglich die Pausen in der Auswertung anzuzeigen.

16.1.9.5 Erweiterung Pausenreglement

Ab SP Mai 2017 können für fixe und dynamische Zeiten die relevanten Wochentage pro Definition gespeichert werden. Somit kann definiert werden, dass beispielsweise fürs Wochenende eine andere Definition angewendet wird. Auf älteren Einträgen sind automatisch alle Wochentage aktiv.

16.1.10 Zeitkonten

Die Definition der Zeitkonten wurde auf dieser Version überarbeitet, damit die Formel für die Berechnung der benötigten Werte einfacher und komfortabler erstellt werden kann. Insbesondere in den Aktionen gibt es viele Vereinfachungen.

16.1.10.1 Einbuchung von In & Out

Die Zeiten von In & Out können ab dieser Version in die Zeitkonten einfliessen. Damit kann die Arbeitszeit von Geräten wie AbaClocK direkt ins Zeitkonto verbucht werden.

Definition

Im Programm 426 "Regelsetdefinition" steht eine neue Definition für die Zeitkontrolle (In & Out), analog den anderen Regeln mit Aktion, Regel und Regelset zur Verfügung.

Regelset hinterlegen

Das Regelset wird im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppierung" auf der Zeitachse hinterlegt. Dieses Regelset wird für die Verbuchung der Zeitkontrolle (In & Out) verwendet.

Werte wenn Pausenreglement aktiv ist

Ist das Pausenreglement aktiviert, werden immer die Werte aufgrund der Berechnung des Pausenreglements übergeben, anstelle der effektiven "Stempelzeiten".

AbaProject 16


16.1.10.2 Rekonstruktion für Zeitkontenbuchungen von AbaProject

Die Rekonstruktion der Zeitkonten ist insbesondere für das Parametrisieren der Zeitkonten entwickelt worden. Während der Parametrisierung ist es eine Erleichterung wenn die Daten neu berechnet werden können.

Wichtiger Hinweis

Die Rekonstruktion fügt die neuen Buchungen nach Datum sortiert ein. Zuerst werden alle Buchungen nach Datum sortiert entfernt und danach wieder eingebucht. Dies kann zu Abweichungen im Vergleich zu den gebuchten Daten der Benutzer führen, wenn Benutzer beispielsweise im Voraus rapportieren. Daher müssen wie bis anhin alle Konstellationen in der Rapportierung getestet werden.

Anwenden der Rekonstruktion

Im Programm 59 "Rekonstruktionsprogramme" steht die Rekonstruktion der Zeitkonten zur Verfügung. Folgende Definitionen können vorgenommen werden:

Einstellungen

Nur ab der neusten relevanten Lohnlauf-Buchung rekonstruieren Diese Einstellung ist standardmässig aktiv, damit keine Buchungen vor dem letzten Lohnlauf neu berechnet werden.

Simulationslauf Ist diese Einstellung aktiv, wird der Lauf nur simuliert. Es werden somit keine Daten angepasst.

16.1.10.3 Regelsets, Regeln, Aktionen inaktivieren

Im Programm 426 "Regelsetdefinition" steht auf Regelsets, Regeln und Aktionen das Flag "Inaktiv" zur Verfügung. Ist dieses aktiv, wird der entsprechende Eintrag schattiert dargestellt. Das Regelset kann trotzdem auf einer Leistungsart hinterlegt werden. Beim Buchen erzeugt dies keine Fehlermeldung, es wird jedoch keine Buchung erstellt.

Das Verhalten ist identisch, wie wenn die Bedingung auf "false" umgestellt wird.

16.1.10.4 Aktion - Definitionsmöglichkeiten für Abfrageperiode vereinfacht

Neue Abfragewerte

Für die Ausgabe der Aktion kann die Abfrageperiode der Buchungsperiode einfacher definiert werden. Dazu stehen zwei neue Auswahlfelder "Abfrageperiode von" und "Abfrageperiode bis" mit folgenden Eingabemöglichkeiten zur Verfügung:

Kontobuchung Tag

Kontobuchung Woche

Kontobuchung Arbeitswoche

Kontobuchung Jahr

Alle Kontobuchungen

Buchung gemäss Zeitmodell

Neue Parameter

AbaProject 16


Zudem stehen für die Abfrage des ersten und des letzten Tages der Woche folgende neuen Parameter zur Verfügung:

@FirstDayOfWeek

@LastDayOfWeek

Diese neuen Werte werden verwendet, um den Montag respektive den Sonntag eines Datums zurückzugeben.

Warnung / Hinweis "Aktuellen Kontowert ausbuchen"

Eine weitere Unterstützung bietet die Warnung, welche im unteren Bereich des Programmfensters angezeigt wird, wenn ein Kontowert ausgebucht wird, obwohl das Flag "Aktuellen Kontowert ausbuchen" nicht gesetzt ist.

16.1.10.5 Alle Saldo pro Konto ohne Transaktions- und Identifikationscode

Für die Ausgabe der Aktion kann der gesamte Kontowert ohne Transaktions- und Identifikationscode angewählt werden. Dies verhält sich gleich in der Matrix im Programm 211 "Mitarbeiterliste". Die Berechnung und Auswertung der Werte wird dadurch vereinfacht und ermöglicht eine effiziente Abfrage der Kontowerte.Aktion – Abfrage Wochensaldo und Monatssaldo in den Formeln entfernt

In den Formeln wurden die Werte Wochensaldo (@ACCOUNTWEEK) und Monatssaldo (@ACCOUNTMONTH) entfernt. Es stehen nur noch die Werte @ACCOUNTPERI10 und @ACCOUNT10 zur Verfügung.

Beim Update wird darauf hingewiesen wenn solche Formeln verwendet werden. Mit den neuen Funktionen @FirstDayOfWeek und @LastDayOfWeek können diese Definitionen neu definiert werden.

16.1.10.6 Unvisierte Buchungen nicht in Zeitkonto einrechnen

Auf den Aktionen im Programm 426 "Regelsetdefinition / Aktion / Ausgabe" steht das Flag "Buchung muss visiert sein" zur Verfügung. Ist das Flag aktiv, wird die Buchung erst in den Zeitkonten berücksichtigt, wenn die Buchung visiert ist. Wird das Visum abgelehnt oder entfernt, wird die Buchung nicht mehr berücksichtig in den Zeitkonten.

16.1.10.7 Zeitkontendefinitionen werden archiviert

Bei Definitionsanpassungen werden alle Zeitkontendefinitionen archiviert. Somit können Änderungen in den Zeitkonten vorgenommen werden und die alten Werte werden wieder korrekt ausgebucht. Im Programm 426 "Regelsetdefinitionen" gibt es die Funktion "Unbenutzte Archiveinträge löschen". Diese kann manuell aufgerufen werden um die nicht mehr verwendeten Zeitkontendefinitionen zu löschen.

16.1.10.8 Nummern dürfen identisch sein

Die Nummern können neu für die Aktionen, Regeln und Regelsets für Buchung aus Rapportierung, Buchung aus der Zeitkontrolle (In&Out) und für Buchung aus Lohn identisch sein. Das Nummernkonzept kann mit dieser Funktionserweiterung vereinfacht werden.

AbaProject 16


16.1.11 Zeitmodellzuordnung

16.1.11.1 Mitarbeitergruppe

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Mitarbeiter / Mitarbeitergruppierung" werden für die Zuweisung der Zeitmodelle neu die Gruppierungen des Sollstundenkalenders angezeigt, welche in der Lohnbuchhaltung im Programm 442 "Felddefinitionen / Definitionen / AbaProject / AbaProject Sollstundenkalender" erfasst werden.

Bei einem Update werden dazu die Einträge der Projektrechnungsgruppe in die Gruppierung Sollstundenkalender dupliziert und im Personalstamm unter Projektverwaltung / Sollstundenkalender entsprechend der gespeicherten Projektrechnungsgruppe zugewiesen. Dieser Update wird nur auf Mandanten durchgeführt, welche im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Allgemein / Einstellungen / Sollstunden" die Einstellung "Firmenkalender" aktiv haben.

Diese Anpassung wurde vorgenommen, da die Mitarbeitergruppe für die Ansatzfindung verwendet wird und diese oftmals nicht identisch mit den Sollzeitdefinitionen ist.

16.1.11.2 Zeitmodell zuweisen auf Mitarbeiterebene

Um den Erfassungsprozess eines Mitarbeiters zu optimieren, können Zeitmodelle direkt auf dem Mitarbeiter im Personalstamm unter Projektverwaltung zugewiesen werden. Die Zuweisung im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Mitarbeiter / Mitarbeiter" ist nach wie vor möglich.

16.1.12 Mehrfachanstellung

Ab SP Mai 2017 wurden in der Projektverwaltung und in der Zeiterfassung folgende Erweiterungen zur Unterstützung der Mehrfachanstellungen der Lohnbuchhaltung eingebaut.

Diese sind relevant, wenn in der Lohnbuchhaltung im Programm 443 "Firmenkonfiguration / Mehrfachanstellung" das Flag "Mehrfachanstellung zulassen" aktiv ist.

AbaProject 16


16.1.12.1 Rapportierung

Beim Rapportieren kann in der Übersicht der Vertrag ausgewählt werden Der Standardvertrag wird vorgeschlagen.

16.1.12.2 Programm 561 Feriengutschrift

Die Ferien kann pro Vertrag / Anstellung berechnet werden. Dazu ist eine neue Spalte für das Anstellungsverhältnis integriert.

16.1.12.3 Gleitzeitberechnung

Die Gleitzeit wird pro Mehrfachanstellung (Vertrag) berechnet, sobald in der Lohnbuchhaltung Verträge aktiviert sind. Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Saldo / Gestaltbare Saldo" wird in diesem Fall auf dem Gleitzeitsaldo im Feld "Schlüsselfeld 3" automatisch "Vertrag" hinterlegt und der Saldo dem entsprechend gerechnet.

Im Programm 562 "Gleitzeit" wird die Gleitzeit pro Vertrag berechnet. Dazu wird eine weitere Spalte "Anstellungsverhältnis" angezeigt und die Gleitzeitanzeige in der Matrix im Programm 111 "Rapportieren" wird demzufolge pro Vertrag angezeigt.

16.1.12.4 Mitarbeiterauswertungen

Bei aktiven Verträgen werden die Auswertungen pro Anstellung und nicht mehr pro Mitarbeiter aufbereitet.

16.1.13 Matrix

16.1.13.1 Neue Zeilen anlegen

Beim Anlegen neuer Zeilen, werden die Formatierungen der angewählten Zeile übernommen. Dies bietet einen grossen Vorteil beim Anlegen mehrerer Zeilen für Berechnungen. Die Zeilen müssen nicht mehr alle einzeln auf "Nie anzeigen" umgestellt werden.

16.1.13.2 Vorperiode / Vorjahresperiode

In der Periodenselektion der Matrixzelle steht das neue Feld "Vorperiode" zur Verfügung. Dies bietet die Möglichkeit, nebst der aktuellen Periode die Vorperiode oder die Vorjahresperiode anzuzeigen. Je nach Einstellung wird jeweils die angegebene Periode des Vorjahres oder die Periode unmittelbar vor der eingegebenen Periode ausgewertet.

Beispiel

In einer Auswertung wird das Jahr bis zum aktuellen Monat ausgewertet. Diese Periode soll mit derselben Periode des Vorjahres verglichen werden.

16.1.13.3 Letzte Debitoren-Belegnummer anzeigen

In der Matrix kann die letzte Debitoren-Belegnummer angezogen und auf der Auswertung angezeigt werden. Dies funktioniert analog der Definition "Letztes Fakturadatum".

16.1.13.4 Totalisierung von Stammzellen unterdrücken

Bei der Definition von Stamm-Zellen in der Matrix, kann das Summieren dieser Werte mittels Flag "Nicht summieren" unterdrückt werden, da das Summieren dieser Werte oft sinnlos ist.

AbaProject 16


Beispiel

In einer Auswertung, in welcher die Projektnummer mittels Stammzelle angezeigt wird, macht das Summieren der Projektnummer keinen Sinn. In diesem Fall kann das Flag auf der Stammzelle gesetzt werden.

16.1.14 Auswertungen

16.1.14.1 Erweiterte Datums-Komponente für Funktion "Beträge in"

Für die Datumsdefinition, der Funktion "Beträge in" unter Gestaltung, steht die erweiterte Datumskomponente zur Verfügung. Diese Funktion wird in folgenden Auswertungen unterstützt:

2121 "Nach Mitarbeiter"

2124 "Nach Projekt"

2125 "Nach Datum / Leistungsart / Abr.-Code"

213 "Verdichtet"

214 "Übersicht"

222 "Zusammenfassung"

Dadurch kann das Datum für die Berechnung des Kurses von "today" (Zeitpunkt der Auswertung) oder jeweils vom Ende des Vormonates verwendet werden, ohne dass der Benutzer etwas anpassen muss.

16.1.14.2 Unterachsen ohne Werte ignorieren

In den Auswertungen unter Gestaltung / Achsen steht die neue Einstellung "Unterachsen ohne Werte ignorieren" zur Verfügung. Positionen, welche nicht einer Unterachse zugewiesen werden können, werden bei aktiver Einstellung nicht mehr angezeigt und auch nicht ins Total eingerechnet. Diese Funktion wird in folgenden Auswertungen unterstützt:

211 "Mitarbeiterliste"

214 "Übersicht"

Beispiel

Positionen "Ohne Mitarbeiter" werden nicht angezeigt.

16.1.15 AbaCliK

16.1.15.1 Spesenarten

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / ATK / Spesenart" können nur noch Leistungsarten hinterlegt werden, auf welchen im Programm 421 "Leistungsarten / Definition / Allgemein" das Flag "Spesen" gesetzt ist.

16.1.15.2 Übergabemöglichkeit weiterer Felder

Ab SP Mai 2017 können mit AbaCliK die Standard-Benutzerfelder und der Abrechnungstyp abgefüllt werden. Welche Felder auf AbaCliK zur Verfügung stehen wird im Programm 621

AbaProject 16


"Applikationseinstellungen / Buchungen / Mobile Geräte" in der Lasche "AbaCliK" definiert. Die Erfassungsreihenfolge der Felder kann mittels Pfeiltasten bestimmt werden. Die Sichtbarkeit pro Benutzerfeld und Leistungsart wird ebenfalls geprüft.

Auswahllisten Es werden Auswahllisten bis 100 Einträge unterstützt. Sobald mehr als 100 Einträge in der Auswahlliste angezeigt werden, wird sie automatisch auf 100 Einträge reduziert.

Technik Technisch läuft die Auswahlliste über den View abaclik_userfields.avw. In dieser View werden die nötigen Informationen mittels virtueller Tabelle an AbaCliK übertragen.

AbaCliK Version Auf AbaCliK gibt es zurzeit noch keine Version, welche die Benutzerfelder unterstützt. Es wird zuerst eine Version auf Android geben und dann auf iOS. Sobald eine Version zur Verfügung steht werden die Vertriebspartner per Mailing informiert.

16.1.16 ESS User

16.1.16.1 Zugriffsschutz für ESS-User

Sobald ein ESS-Benutzer besteht, wird im Benutzerbaum in der Benutzerverwaltung und in den betroffenen Programmen, in welchen der Zugriffschutz definiert wird, der ESS-Root angezeigt. Dies ermöglicht die Definition des Zugriffsschutzes für ESS-Benutzer.

16.1.16.2 Vorschlagswerte auf Benutzerkategorie für ESS User

16.1.17 Vorschlagswerte auf Benutzerkategorie für ESS User

Alle Vorschlagswerte auf Benutzerkategorie Ebene werden für die ESS User vom Root gelesen. Zum Beispiel wird beim Erstellen einer Absenz durch einen ESS User der Ablaufvorschlag vom Root verwendet.

16.1.18 Aktualisierungsbutton

Die Funktion "Aktualisieren" steht neu in den wichtigsten Programmen als Button zur Verfügung.

AbaProject 16


16.1.19 Texte für Meldungen

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Allgemein / Gruppierungen" unter Texte für Meldungen, können Meldungen in verschiedenen Sprachen erfasst werden, welche in Formeldefinitionen über die Funktion @Message() ausgegeben werden können. In der Klammer wird die Nummer der Gruppierung der entsprechenden Meldung angegeben.

Die Funktion @Message steht in den Validierungsformeln im Programm 626 "Datenbankfelddefinitionen" und im Programm 421 "Leistungsarten" zur Verfügung. Angezeigt werden die Meldungen, sofern vorhanden, in der Benutzersprache.

16.1.20 Business Prozess Engine

16.1.20.1 Action-Button für Prozess Engine

Der Action-Button für die Prozess Engine wird in den AbaProject-Programmen unterstützt. Im Programm 6221 "Maskendesign" steht der Button "UACustomizerProzessStartButton" unter Fusion zur Verfügung.

Folgende Eigenschaften sind relevant:

ProcessInputParameters

Im Feld "ProcessInputParameters" wird der Inputparameter für den Prozess wie folgt hinterlegt:

InputprozessName = InputWert

Mehrere Inputparameter werden mit einem Komma getrennt.

Beispiel

param1=[NPO.ProjNr],param2=[NPO.ProjNr2]

AbaProject 16


oder

Projekt=[NPO.ProjNr], Mitarbeiter=[NPO.ProjNr2]

Eine Liste zum Aufbau der Parameter finden Sie auf folgendem KB: https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-274

Eine andere Möglichkeit um die Parameter ausfindig zu machen bietet folgender Vorgang:

1. Programm 621 "Applikationseinstellungen / Projekt / Ablaufsteuerung / Programme starten".

2. Unter "Parameter" mit dem Button "Einfügen" die Parameterauswahl anzeigen, den entsprechenden Wert auswählen und mit OK bestätigen. Anschliessen wird der Parametername im Feld "Parameter" angezeigt.

MaskRefresh

Bei aktivem Flag, wird die Maske nach dem Ausführen des Prozesses aktualisiert.

Beispiel

Beim Einlesen von Buchungen über einen Prozess, werden die Buchungen nach dem Ausführen des Prozesses direkt angezeigt wenn das Flag gesetzt ist.

SaveField

Bei aktivem Flag werden Daten vor dem Prozessstart gespeichert. Nicht gespeicherte Daten gehen ansonsten bei einem Prozessstart verloren.

16.1.20.2 Neue Aktivitäten in der Prozess Engine

Ab SP Mai 2017 werden neu folgende Jobs der Projektrechnung von der Business Prozess Engine unterstützt:

Verbuchen nach FIBU

Verbuchen nach Anlage

Bewerten

Umlagen und Verrechnungen

Heimschnittstelle exportieren

Heimschnittstelle importieren

16.1.20.3 Parameter mit Prozessbutton an BPE übergeben

Ab SP November 2017 können mit dem neuen Prozess Button Parameter von der NBW an die BPE übergeben werden.

Beispiel

Im Programm 111 "Rapportieren" kann ein Button fürs Stempeln definiert werden. Das selektierte Datum und der Mitarbeiter können dem Prozess übergeben werden. Folgende Definitionen sind dazu nötig:

Parametername in der BPE, Mitarbeiter und Datum


AbaProject 16


Subjekt=[NBW.MANr],Datum=[NBW.ProjDat]

16.1.21 Virtuelle Tabelle – Stempeluhr Tagessaldo

Ab SP November 2017 steht eine neue Virtuelle Tabelle "vt_clocking – Stempeluhr Tagessaldo" zur Verfügung, in welcher die Gleitzeit pro Mitarbeiter und Tag angezeigt wird. Die Tabelle wird für AbaClocK verwendet, kann jedoch auch für alle anderen Auswertungen von Gleitzeit verwendet werden.

Über die Parameter können Mitarbeiter und Zeitspanne eingegrenzt werden. Wird nichts übergeben, werden alle Projektmitarbeiter zum Tagesdatum angezeigt.

Die Selektion von Mitarbeiter kann wie bei Multiselektionsentries übergeben werden, jedoch müssen die Eingaben mittels Komma getrennt werden: Beispiel: 2-4, 7

16.1.22 Suche im Projektbaum

Ab SP November 2017 kann im Projektbaum gesucht werden. Mit <Ctrl+F> wird ein Suchfeld angezeigt, indem der gesuchte Begriff eingegeben werden kann. Mit <Enter> oder einem Klick in den Projektbaum, wird die Suche gestartet und die gefundenen Einträge im Baum angezeigt. Mit <Shift+Tab> springt der Fokus wieder ins Suchfeld.

Dauert die Suche zu lange, wird ein Hinweis angezeigt, dass die Anzeige unvollständig ist. Auf der rechten Seite kann mittels Funktion "Alles anzeigen" die Suche fortgesetzt werden.

16.2 Programm 111 "Rapportieren"

16.2.1 Anwesenheitsliste

Im Programm 111 "Rapportieren" steht eine neue Ansicht "Anwesenheitsliste" zur Verfügung. Auf der Liste werden alle Mitarbeiter angezeigt, welche zum aktuellen Zeitpunkt anwesend sind. Die Ansicht wird im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Rapport" unter Ansicht pro Benutzerkategorie aktiviert. Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Anwesenheitsliste" können die Spalten der Liste definiert werden.

Wichtiger Hinweis

Wichtig ist dabei zu berücksichtigen, dass keine Mitarbeiter-Zugriffsrechte geprüft werden. Jeder Mitarbeiter, welcher einer freigeschalteten Benutzerkategorie zugeteilt ist, sieht alle Felder, welche in die Liste integriert werden.

Die Anwesenheitsliste wird auch in MyAbacus in der Kachel In & Out angezeigt.

AbaProject 16


16.2.1.1 Erweiterung Anwesenheitsliste

Ab SP Mai 2017 werden Spalten der Anwesenheitsliste im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Personallisten" in der Lasche "Anwesenheitsliste" oder direkt in der Maskendefinition im Programm 6221 "Maskendefinition" definiert. Die Einstellung auf der Maske übersteuert dabei die Definition im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Personallisten".

Pro Spalte kann die Gruppierung (Feld „Grouped“) und die Sortierung (Feld „Sorted“) festgelegt werden. Je nach aktivem Flag, wird im Programm 111 "Rapportieren / Anwesenheitsliste" nach der entsprechenden Spalte gruppiert und / oder sortiert.

Auf benutzerdefinierten Masken muss die neue Komponente verwendet werden, damit diese Funktionen auf den Spalten genutzt werden können. In MyAbacus wird die definierte Sortierung und Gruppierung nicht berücksichtigt.

16.2.2 Beliebig viele In & Out–Zeiten möglich

Es ist möglich beliebig viele In & Out-Zeiten zu erfassen und über die Schnittstelle zu übergeben. Das UI wächst dynamisch je nach Anzahl erfasster In & Out-Zeiten. Die ersten 10 Einträge werden weiterhin in der NTC Tabelle gespeichert. Wir empfehlen jedoch die AbaReports auf die neue Tabelle NTCS umzustellen.

16.2.3 Verschiedene In & Out-Zeiten

Ab SP Mai 2017 gewinnt bei mehreren In & Out-Zeiten jeweils der früheste und der späteste Eintrag respektive, die beste Zeit für den Mitarbeiter.

Beispiel

In & Out im Proj erfasst:

AbaProject 16


08:00 – 17:00

Neue Stempelung von AbaClocK: 09:00 – 12:00

Gespeichert wird: 08:00 – 17:00

16.2.4 Absenzübersicht

16.2.4.1 Filter mit Arbeitsort erweitert

Der Filter in der Absenzübersicht wurde mit dem Arbeitsort erweitert.

16.2.4.2 Definition Spalten, Gruppierung, Sortierung

Ab SP Mai 2017 können die Spalten der Absenzübersicht im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Personallisten" in der Lasche "Absenzübersicht" oder direkt in der Maskendefinition im Programm 6221 "Maskendefinition" definiert werden. Die Einstellung auf der Maske übersteuert dabei die Definition im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Personallisten".

Pro Spalte kann die Gruppierung (Feld "Grouped") und die Sortierung (Feld "Sorted") festgelegt werden. Je nach aktivem Flag, wird im Programm 111 "Rapportieren / Absenzübersicht" nach der entsprechenden Spalte gruppiert und / oder sortiert.

Auf benutzerdefinierten Masken muss die neue Komponente verwendet werden, damit diese Funktionen auf den Spalten genutzt werden können.

16.2.4.3 Farbliche Unterscheidung "Kein Arbeitstag" und "Feiertag"

Ab SP November 2017 werden die Farbeinstellungen der Lasche "Farben" in der Menüleiste unter "Optionen" für "Kein Arbeitstag" und "Feiertag" berücksichtigt. Für die Anzeige sind die Definitionen im Mitarbeiterkalender relevant.

Folgende Regel gilt für die Farbgebung. Falls eine Abwesenheit gebucht ist, wird die Farbe der zugewiesenen Terminart angezeigt. Danach wird "Feiertag", "Kein Arbeitstag" und zum Schluss Wochenende berücksichtigt.

Hinweis

Dies gilt auch für die Absenzkontrolle.

16.2.5 Interne und Externe Texte markieren / kopieren

Analog früherer Versionen ist es möglich, die Internen und Externen Texte, welche mit F9 aufgerufen werden können, zu markieren und zu kopieren auch wenn die Buchungen bereits abgeschlossen sind.

16.2.6 Mehrfachbuchungen

Im Programm 621 „Applikationseinstellungen / Buchungen / Rapportierung“ in der Lasche „Mehrfachbuchungen“ wird definiert, welche Funktionen im Programm 111 „Rapportierung“ in der Menüzeile „Bearbeiten“ unter „Mehrfache Buchungen erstellen…“ zur Verfügung stehen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

AbaProject 16


Anzahl gemäss Sollstunden übernehmen Die Anzahl auf der Buchung entspricht der Anzahl Sollstunden an diesem Tag. Die Buchung wird nur abgesetzt, wenn an diesem Tag Sollstunden vorhanden sind.

Anzahl buchen wenn Sollzeit/Arbeitstag vorhanden Die Anzahl kann bestimmt werden. Die Buchung wird abgesetzt, wenn entweder Sollstunden vorhanden sind oder der Tag als Arbeitstag gekennzeichnet ist.

Anzahl buchen Die Anzahl kann bestimmt werden. Diese wird an jedem Tag innerhalb der Datumsselektion abgesetzt.

Anzahl buchen wenn Sollzeit vorhanden Die Anzahl kann angegeben werden. Sind am entsprechenden Tag Sollstunden vorhanden, wird die Buchung hinzugefügt.

Anzahl buchen wenn Arbeitstag Ist der Tag als Arbeitstag gekennzeichnet, wird die angegeben Anzahl gebucht.

Ist nur eine Funktion aktiviert im Programm 621 „Applikationseinstellungen“, steht im Programm 111 „Rapportieren“ beim Ausführen keine Auswahl zur Verfügung. Die im Programm 621 „Applikationseinstellungen“ aktivierte Funktion wird beim Ausführen im Programm 111 „Rapportieren“ automatisch angewendet.

16.2.7 Vorschlag von Disposition

Die Mitarbeiter-Disposition kann analog der Detailplanung in die Ist-Buchungen übernommen werden, in dem die Funktion "Planung als Rapportvorschlag" im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Rapportierung" aktiviert wird.

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Planung / Disposition / Terminarten verknüpfen" wird die Zuweisung der Terminarten auf die Leistungsarten vorgenommen um zu definieren, welche Terminarten auf welche Leistungsarten gebucht werden. Ist im erwähnten Programm keine Verknüpfung gespeichert, schlägt das System für die Ist-Buchung die erste Leistungsart vor, welche die Terminart des Dispositionseintrags hinterlegt hat.

Die Vorschläge gemäss Dispodaten können über folgende zwei Möglichkeiten in die Rapportierung übernommen werden:

16.2.7.1 Geplante Aufgaben

Die Dispodaten können über die "Geplanten Aufgaben" mit Anzahl 0 in der Rapportierung vorgeschlagen werden. Dazu muss im Programm 111 "Rapportieren" in der Menüzeile unter "Extras / Optionen" in der Lasche "Allgemein" die "Geplante Aufgabe" aktiviert werden. Dieses Flag wird für einen neuen Mitarbeitern automatisch gesetzt, wenn die Funktion "Planung als Rapportvorschlag" im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Buchungen / Rapportierung" aktiv ist.

16.2.7.2 Rapport aus Planung berechnen

Über die Funktion "Rapport aus Planung berechnen", welche im Programm 111 "Rapportieren" im Menü "Bearbeiten" gestartet wird, wird die Anzahl gemäss Disposition übernommen.

Bei tageübergreifenden Terminen wird für den ersten und den letzten Tag des Termins die Anzahl gemäss der Zeiten des Dispotermins vorgeschlagen. Für die Tage dazwischen wird die Sollzeit gemäss Mitarbeiterkalender angewendet.

Sind auf der rapportierten Leistungsart die Von-Bis-Zeiten aktiv, werden bei ganztägigen Terminen die effektiven Von-Bis-Zeiten gemäss Mitarbeiterkalender in der Rapportierung

AbaProject 16


gespeichert. Ansonsten werden für die Von-Bis-Zeiten die Zeiten gemäss Disposition berücksichtig.

Hinweis

Werden die beiden Möglichkeiten kombiniert, können die Vorschläge ohne Anzahl über die Geplanten Aufgaben angezeigt werden. Für das Abfüllen der Anzahl kann anschliessend die Funktion "Rapport aus Planung berechnen" ausgeführt werden.

16.3 Programm 113 "Aktivitäten erfassen"

16.3.1 Aktivitäten aus Seriendokumenten erstellen

Ab SP Mai 2017 können mit dem Erstellen von Serienbriefen und Serien E-Mails über folgende Programme Aktivitäten automatisch angelegt werden:

317 "Serien E-Mails"

319 "Serienbriefe"

311 "Definition"

381 "Honorarberechnung"

Im jeweiligen Definitionsprogramm (317 "Serien E-Mail" / 319 "Serienbriefe") werden auf dem entsprechenden Seriendokument in der Lasche "Erweitert" folgende Einstellungen vorgenommen:

Generierung der Aktivität pro Projekt oder nach Selektion

Ablage des Dokuments in Aktivitäten-Dossier

Definition der Aktivitätsfelder

AbaProject 16


16.3.1.1 Definition der Aktivitätsfelder

Beim Hinzufügen weiterer Felder wird bestimmt, ob die Felder über einen normalen Tabellenwert definiert werden oder über eine Formel. Die definierten Werte werden beim Erstellen der Aktivität dementsprechend gespeichert.

16.4 Programme 116 „Reisekosten“

16.4.1 Auszahlung über Kreditoren

Ab SP Mai 2017 steht zusätzlich zur Auszahlungsmöglichkeit über das Modul Electronic Banking und Lohnbuchhaltung, die Auszahlung über die Kreditorenbuchhaltung zur Verfügung. Somit besteht ein weiterer Auszahlungsweg der Reisekosten, welcher insbesondere von Deutschen Kunden gewünscht wurde.

16.4.1.1 Grundkonfiguration

Im Programm 621 „Applikationseinstellungen / Reisekostenabrechnung / Allgemein / Auszahlung“ kann definiert werden, über welches Modul die Reisekosten ausbezahlt werden. Das Beleg-, FIBU- und Dispo-Datum, kann mittels einer Formel definiert werden.

16.4.1.2 Ablaufsteuerung

In der Ablaufsteuerung muss der Ablaufschritt „In Kreditoren übergeben“ integriert werden. Wird dieser Schritt abgearbeitet, werden die Kreditorenbelege erstellt und die Reise archiviert.

Die Ablaufaktion „In Kreditoren übergeben“ ist immer der letzte Ablaufschritt der Ablaufsteuerung, sofern dieser in die Ablaufsteuerung integriert wird. Der Reisestatus „Abgeschlossen“ wird somit in diesem Fall nicht mehr gesetzt.

AbaProject 16


16.4.1.3 Voraussetzungen

Der Mitarbeiter muss als Kreditor eröffnet sein. Die Auszahlungswährung der Reise muss auf dem Kreditor eröffnet sein, damit in dieser Währung ausbezahlt werden kann.

16.4.1.4 Kurs

Bei der Auszahlung über die Kreditorenbuchhaltung übergibt die Reisekostenabrechnung den umgerechneten Betrag in die Kreditorenbuchhaltung. Der Betrag wird aufgrund des Kurses auf der Position umgerechnet. Der Betrag wird immer in der Auszahlungswährung in die Kreditoren übergeben. Die Umrechnung in die Leitwährung passiert per FIBU-Belegdatum auf dem Kreditorenkopf.

16.4.1.5 Logik der Verbuchung

Alle Belege und Pauschalen, die dem Mitarbeiter ausbezahlt werden, werden auf einen Kreditorenbeleg gebucht.

Für jede Position die mit Firmenzahlungsmittel ausbezahlt wird, wird ein separater Kreditorenbeleg generiert. Der Kreditor, z.B. „Mastercard Mahrer Paul“, und die Währung, wird vom Firmenzahlungsmittel ermittelt.

Diese Kreditorenbelege müssen natürlich nicht ausbezahlt werden. Damit diese Belege nicht ausbezahlt werden, muss in der Applikation „Kreditorenbuchhaltung“ im Programm 31 „Lieferantenstamm / Lieferant“, in der Lasche „Eigenschaften“ der Flag „Belege für Dispo gesperrt“ gesetzt werden.

Dadurch können die Positionen auf der Kreditkartenabrechnung mit der Verbuchung der Reise abgeglichen werden.

16.4.1.6 Kontierung

Kontierung Auszahlung an Mitarbeiter Auszahlung über Firmenzahlungsmittel

Aufwandskonto Leistungsart / Verknüpfung / FIBU Konto

Leistungsart / Verknüpfung / FIBU Konto

KST 1 Konfiguration auf der Leistungsart

Konfiguration auf der Leistungsart (je nach Einstellung 3. Ebene)

KST 2 Konfiguration auf der Leistungsart

Konfiguration auf der Leistungsart

Projekt (3. Ebene)

Ist das Projekt auf dem Aufwandskonto aktiv, wird es von der Reisekostenabrechnung übergeben.

Ist das Projekt auf dem Aufwandskonto aktiv, wird es von der Reisekostenabrechnung übergeben.

Vorsteuercode Leistungsart (Verknüpfung / Reisekosten)

Leistungsart (Verknüpfung / Reisekosten)

Debi-Sammelkonto Standardvorschlag Kreditoren (Belegart / Kunde / Firma)

Ist auf dem Firmenzahlungsmittel ein

AbaProject 16


Konto hinterlegt, wird dieses angewendet. Ist dort keines hinterlegt, wird das des Standardvorschlags Kreditoren (Belegart / Kunde / Firma) verwendet.

16.4.2 Umgang mit Fremdwährung

Ab SP Mai 2017 kann die Auszahlungswährung auf dem Reisekopf hinterlegt werden. Wird über die Module Lohnbuchhaltung / Electronic Banking ausbezahlt, wird der Vorschlag des Mitarbeiters angewendet. Wird über die Kreditorenbuchhaltung ausbezahlt, wird der Vorschlag des Kreditors berücksichtigt.

Hinweis

Sobald die Auszahlungswährung nicht der Leitwährung entspricht, muss die Option „Fremdwährung“ im AbaProject lizenziert werden. Die Fremdwährungsoption des gewählten Auszahlungsmoduls, muss ebenfalls lizenziert werden.

16.4.3 Reise wiedereröffnen

Ab SP Mai 2017 kann im Programm 1169 „Reise Archiv“ eine Reise wiedereröffnet werden. Falls die Reise bereits ausbezahlt wurde, wird der Kreditorenbeleg „storniert“.

Beim Wiedereröffnen wird unterschieden zwischen „Reise wiedereröffnen“ und „Reise wiedereröffnen und Ablauf anhängen“. Beim direkten „Wiedereröffnen“ wird automatisch der Auszahlungsschritt wieder angehängt. Bei der Funktion „Wiedereröffnen und Ablauf anhängen“ kann definiert werden, dass nochmals ein Freigabeprozess abgearbeitet wird.

16.4.4 Freigabeprozess

In der Reisekostenabrechnung steht der Freigabeprozess analog dem Absenz- und Fakturierungsprozess zur Verfügung. Siehe Kapitel 16.1.8.1 Prozess, Seite 118.

Für den Freigabe Prozess muss zu AbaProject und der Option Reisekostenabrechnung folgendes lizenziert sein:

Auf dem System wird eine Business Process Engine Lizenz (kleinste Variante mit 20 Mitarbeitern genügt) vorausgesetzt.

Für die Erfassung und Freigabe auf AbaCliK muss der Mitarbeiter über ein ESS Abo Medium oder ein ESS Abo Standard verfügen.


Für die Texte des Prozesses, der Reisekostenabrechnung, können Formeln definiert werden. Diese können in Nachrichten oder E-Mails angewendet werden. Für die Definition der Formeln steht die Tabelle „NTEK – Reisekostenabrechnung: Reise“ und „NTEP – Reisekostenabrechnung: Beleg“ zur Verfügung.

AbaProject 16


16.4.5 Firmenzahlungsmittel für Reisekosten

Auf der Reise stehen nicht mehr die Zahlungsarten (Bar/Debi, Kreditkarten (privat), Kreditkarten (Firma) und Firma bezahlt) zur Verfügung sondern die Firmenzahlungsmittel. Unter Firmenzahlungsmittel sind die Zahlungsmittel zu verstehen, welche die Firma besitzt und dem Mitarbeitenden zur Verfügung stellt. In diese Kategorie gehören die Firmenkreditkarten, welche im Programm 621 "Applikationseinstellungen / ATK / Allgemein / Kreditkarten" erfasst werden.

16.4.5.1 Firmenzahlungsmittel auf Spesenbeleg hinterlegen

Beim Erfassen der Spesen stehen ab der Version 2017 die Firmenzahlungsmittel bzw. Kreditkarten zur Auswahl. Die Auswahlliste zeigt nur Kreditkarten an, die für den Mitarbeiter erfasst worden sind.

Hat der Mitarbeiter die Auslagen mit seiner Privatkreditkarte oder mit Bargeld bezahlt, so ist das Feld „Firmenzahlungsmittel“ leer zu lassen.

Wird eine Kreditkarte in diesem Feld hinterlegt, wird der erfasste Beleg im Programm 1171 "Zahlung erstellen" nicht für die Auszahlung an den Mitarbeiter berücksichtigt.

16.4.5.2 Aufteilung Vorsteuer

Ab SP Mai 2017 steht die Aufteilung der Belegpositionen zur Verfügung, damit ein Beleg mit unterschiedlichen Vorsteuercodes korrekt abgewickelt werden kann. Mit der Funktion „Belegposition hinzufügen“ kann ein Beleg in mehrere Vorsteuersätze aufgeteilt werden.

16.4.5.3 AbaCliK

Werden die Buchungen über AbaCliK erfasst und haben eine Kreditkarte hinterlegt, welche im Programm 621 "Applikationseinstellungen / ATK / Allgemein / Kreditkarten" erfasst ist, wird diese beim Import ins Programm 1161 "Reise erfassen" berücksichtigt. Ist auf der Buchung aus AbaCliK ein anderes Zahlungsmittel oder eine Kreditkarte gespeichert, welche nicht als Firmenkreditkarte erfasst wurde, wird das Feld beim Import leer gelassen.

16.4.6 Auswertung ins Mitarbeiterdossier drucken

Die Auswertung der Reisekosten kann ins Mitarbeiterdossier gedruckt werden. Damit dies funktioniert, sind folgende Einstellungen zwingend:

Hauptachse "Mitarbeiter"

Subjob nach Hauptachse

16.4.7 Benutzerfelder auf den Tabellen NTEP und NTEK

Auf den Tabellen NTEP und NTEK können Benutzerfelder erfasst werden, welche die Möglichkeit bieten, weitere Informationen auf der Reise abzuspeichern.

16.4.8 Währung auf Spesenpauschalen hinterlegen

Die Währung kann auf Spesenpauschalen hinterlegt werden.

Beispiel

In einem CHF-Mandant können DE-Pauschalen abgerechnet werden.

AbaProject 16


16.5 Programm 115 „Rapport drucken“

16.5.1 „Total“ und „Von/Bis“ anzeigen

Unter Gestaltung kann für die Auswertung definiert werden, welche der folgenden Totale angezeigt werden sollen:

Total

Total Zeitkontrolle

Total Sollstunden

Zudem kann die Von/Bis-Zeit nach folgenden Kriterien angezeigt werden:

Standard

Von/Bis nicht anzeigen

Von/Bis nach Anzahl

Von/Bis vor Anzahl

16.6 Programm 17 "Fakturieren"

16.6.1 Faktura Freigabeprozess

Die Fakturierung unterstützt neu einen Freigabeprozess. Dieser wird über eine separate Ablaufsteuerung gesteuert. Die Ablaufsteuerung und die dazu notwendigen Definitionen werden im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Abrechnen" vorgenommen.

16.6.1.1 Prozess

Auf der Abrechnungsdefinition wird der Ablauf für den Freigabeprozess hinterlegt. Beim Erstellen der Faktura wird der Ablauf auf der Faktura gespeichert und aufgrund der definierten Ablaufschritte abgearbeitet. Ist die Einstellung "Ablauf für die Freigabe" im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Abrechnen / Allgemein" aktiv, kann eine Faktura erst in die Auftragsbearbeitung übergeben werden, wenn sie freigegeben ist.

Die auf der Ablaufaktion "Freigabeprozess" definierten Personen, welche die Faktura freigeben müssen, erhalten bei der Ausführung des entsprechenden Ablaufschrittes eine Aufgabe in die Abacus-Inbox. Die Freigabe kann über die ULC-Programme, über AbaCliK oder MyAbacus erfolgen.

Kommentare, welche beim Freigeben oder Ablehnen erfasst werden, sind in der neuen Lasche „Kommentar“ auf der Faktura ersichtlich.

Beim Abrechnen eines Projekts aus dem Projekt- oder dem Honorarabrechnungsstamm, wird der Ablauf direkt gestartet. Bei der Abwicklung über den Freigabeprozess sind im Assistenten „Neue Rechnung“ folgende Einstellungen readonly:

Rechnung verbuchen

Rechnung auslösen

Im Programm 17 "Fakturieren" muss der Ablauf immer manuell gestartet werden.

Hinweis

Ist die Einstellung "Ablauf für Freigabe aktiv" im Programm 621

AbaProject 16


"Applikationseinstellungen / Abrechnen / Allgemein" nicht aktiv, wird der Freigabeprozess nicht auf der Faktura gespeichert, auch wenn auf der Abrechnungsdefinition ein Freigabeprozess hinterlegt ist.

16.6.1.2 Definition Ablaufsteuerung

Die Ablaufsteuerung für den Faktura Freigabeprozess wird im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Abrechnen / Ablaufsteuerung / Ablaufsteuerung" definiert. Die Standardfunktionen der Ablaufsteuerung wie Ablaufstatus, Aktionspaket usw. stehen zur Verfügung. Zusätzlich zu den Standardaktionen steht je eine Ablaufaktion für die Rechnungsfreigabe und den Freigabeprozess zur Verfügung und es können Nachrichten versendet werden.

Freigabeprozess

Die Ablaufaktion "Freigabeprozess" definiert die Art des Visumtyps, löst eine Aufgabe in die Abacus-Inbox aus und bestimmt das Folgeaktionspaket nach einer Freigabe respektive einer Ablehnung.

Als Visumstyp stehen das Einzelvisum und das Poolvisum zur Auswahl. Je nach Auswahl des Visumtyps wird der entsprechende Bereich auf dem Aktionspaket "Freigabeprozess" für die Definition des / der Visumverantwortlichen freigeschaltet.

Einzelvisum

Beim Einzelvisum kann ein Verantwortlicher sowie ein Stellvertreter definiert werden, welcher die Faktura überprüft und freigeben oder ablehnen muss. Folgende Möglichkeiten stehen beim Einzelvisum zur Verfügung um den Verantwortlichen zu ermitteln:

Direkter Vorgesetzter Der verantwortliche Mitarbeiter wird aufgrund der Eingabe im Feld "Direkter Vorgesetzter" im Programm 33 „Personalstamm“ in der Lasche „Diverse“ ermittelt.

Mitarbeiter Sollen die Fakturen immer vom gleichen Mitarbeiter visiert werden, kann dieser fix hinterlegt werden.

Projektleiter Ist der Projektleiter für das Visieren zuständig, kann definiert werden, auf welcher Internen Kontaktperson (Kontaktperson 1-4) auf dem Projekt dieser hinterlegt ist.

In der Lasche "Stellvertreter" kann zudem definiert werden, auf welchem Feld der Stellvertreter hinterlegt ist. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

Keine Stellvertretung Für das Visum gibt es keine Stellvertretung. Die Faktura kann somit nur vom Verantwortlichen visiert werden.

Feld Personalstamm – Stellvertretung Das Feld „Stellvertretung“ im Programm 33 „Personalstamm“ in der Lasche „Diverses“ bestimmt die Stellvertretung des Verantwortlichen.

Mitarbeiter Ist für die Stellvertretung des Verantwortlichen immer der selbe Mitarbeiter zuständig, kann dieser fix hinterlegt werden.

AbaProject 16


Projektleiter Ist der Projektleiter für die Stellvertretung des Verantwortlichen zuständig, kann hinterlegt werden, auf welcher Internen Kontaktperson (Kontaktperson 1-4) auf dem Projekt dieser hinterlegt ist.

Sobald ein Stellvertreter aktiviert ist, erhält dieser die Aufgabe zur Freigabe ebenfalls. Die Faktura kann nun von beiden visiert werden. Wird die Faktura von einem der beiden visiert, verschwindet die Aufgabe bei der anderen Person aus den „Abacus Aufgaben“ und das Aktionspaket nach Freigabe wird ausgeführt.

Wird die Faktura vom Verantwortlichen oder dem Stellvertreter abgelehnt, verschwindet die Aufgabe ebenfalls bei der anderen Person aus den „Abacus Aufgaben“ und das Aktionspaket nach Ablehnung wird ausgeführt.

Einzelvisum

Visumstyp Einstellung Verantwortlicher

Einstellung Stellvertreter

Beschreibung – Versand Aufgabe an folgende Mitarbeiter



Mitarbeiter, welcher im Personalstamm des Antrag versendenden Mitarbeiters, auf dem Feld "Direkter Vorgesetzter" hinterlegt ist.


Feld Personalstamm - Stellvertretung

Mitarbeiter, welche im Personalstamm des Antrag versendenden Mitarbeiters, auf den Feldern "Direkter Vorgesetzter" und "Stellvertreter" hinterlegt sind.


Mitarbeiter

Mitarbeiter, welcher im Personalstamm des Antrag versendenden Mitarbeiters, auf dem Feld "Direkter Vorgesetzter" hinterlegt ist und Mitarbeiter, welcher fix auf dem Freigabeprozess in der Lasche "Stellvertreter" hinterlegt ist.


Projektleiter

Mitarbeiter, welcher im Personalstamm des Antrag versendenden Mitarbeiters, auf dem Feld "Direkter Vorgesetzter" hinterlegt ist und Projektleiter (Interne Kontaktperson 1-4), welcher auf dem Projekt hinterlegt ist.

Einzelvisum Mitarbeiter Keine Stellvertretung Auf dem Freigabeprozess fix hinterlegter Mitarbeiter.

AbaProject 16


Einzelvisum Mitarbeiter Feld Personalstamm - Stellvertretung

Auf dem Freigabeprozess fix hinterlegter Mitarbeiter und Mitarbeiter, welcher im Personalstamm des Antrag versendenden Mitarbeiters auf dem Feld "Stellvertreter" hinterlegt ist.

Einzelvisum Mitarbeiter Mitarbeiter

Auf dem Freigabeprozess fix hinterlegte Mitarbeiter in den Laschen "Verantwortlicher" und "Stellvertreter".

Einzelvisum Mitarbeiter Projektleiter

Auf dem Freigabeprozess fix hinterlegter Mitarbeiter und Projektleiter (Interne Kontaktperson 1-4), welcher auf dem Projekt hinterlegt ist.

Einzelvisum Projektleiter Keine Stellvertretung

Projektleiter (Interne Kontaktperson 1-4), welcher auf dem Projekt hinterlegt ist.

Einzelvisum Projektleiter Feld Personalstamm - Stellvertretung

Projektleiter (Interne Kontaktperson 1-4), welcher auf dem Projekt hinterlegt ist und Mitarbeiter, welcher im Personalstamm des Antrag versendenden Mitarbeiters auf dem Feld "Stellvertreter" hinterlegt ist.

Einzelvisum Projektleiter Mitarbeiter

Projektleiter (Interne Kontaktperson 1-4), welcher auf dem Projekt hinterlegt ist und Mitarbeiter, welcher fix auf dem Freigabeprozess in der Lasche "Stellvertreter" hinterlegt ist.

Einzelvisum Projektleiter Projektleiter

Projektleiter (Interne Kontaktperson 1-4), welcher auf dem Projekt hinterlegt ist und Projektleiter (Interne Kontaktperson 1-4), welcher auf dem Projekt hinterlegt ist

AbaProject 16


Poolvisum

Die Freigabe der Faktura kann auch über ein Poolvisum definiert werden. Dabei wird definiert, ob die Faktura von einem oder allen Mitarbeitern aus dem Pool visiert werden muss. Muss die Faktura nur von einer Person freigegeben werden, wird die Aufgabe bei den anderen Personen zurückgezogen, sobald eine Person freigegeben hat.

Müssen alle Personen vom Pool die Faktura freigeben, wird das Aktionspaket nach Freigabe erst ausgeführt, wenn alle Personen die Freigabe bestätigt haben. Lehnt eine Person die Freigabe ab, wird die Aufgabe bei den anderen Personen zurückgezogen und das Aktionspaket nach Ablehnung wird ausgeführt.

Der Pool wird durch die Angabe der Organisationsstruktur und der Anzahl Hierarchiestufen oberhalb des Mitarbeiters festgelegt.

Poolvisum

Visumstyp Jemand vom Pool muss freigeben

Alle vom Pool müssen freigeben

Beschreibung

Poolvisum X

Antrag wird an alle Mitarbeiter des Pools verschickt. Bei der Freigabe durch einen Mitarbeiter, werden die anderen Anträge zurückgezogen. Sobald ein Mitarbeiter den Antrag abgelehnt hat, ist der Antrag abgelehnt.

Poolvisum X

Antrag wird an alle Mitarbeiter des Pools verschickt. Absenz ist erst bewilligt, wenn alle Mitarbeiter die Absenz freigegeben haben. Sobald ein Mitarbeiter den Antrag abgelehnt hat, ist der Antrag abgelehnt.

Rechnung freigeben

Die Ablaufaktion "Rechnung freigeben" löst den Freigabestatus auf der Faktura aus. Sobald die Faktura freigegeben wurde, wird dies auf der Faktura im Programm 17 "Fakturieren" in der Spalte "Freigabe" mittels eines grünen Hakens gekennzeichnet.

Nachricht senden

Die Ablaufaktion "Nachrichten senden" ermöglicht das Auslösen von Nachrichten, welche im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Abrechnen / Nachrichten Vorlagen" definiert werden. Damit kann beispielsweise der Person, welche die Abrechnungen verarbeitet, eine Nachricht in die Abacus-Inbox geschickt werden, sobald die Faktura bewilligt oder abgelehnt wurde.

Zudem wird die Nachricht, welche auf der Ablaufaktion "Freigabeprozess" hinterlegt ist, für das Versenden der Freigabe-Aufgabe in die Abacus-Inbox verwendet.

AbaProject 16


Dokumente, welche im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Abrechnen / Dokumente" erfasst wurden, können den Nachrichten als Anhang hinzugefügt werden. Somit kann dem Mitarbeiter, welcher die Nachricht bekommt, eine Auswertung mitgeschickt werden.

Senden von ULC Programmlink einstellbar

Ab SP November 2017 kann auf den Aktionen "Freigabeprozess" und "Nachricht senden" im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Abrechnen / Ablaufsteuerung / Ablaufsteuerung" mittels Flag definiert werden, dass der ULC-Programmlink mitgeschickt werden soll in der Aufgabe respektive –Nachricht, die in die Inbox geschickt wird. Über den Link besteht die Möglichkeit das ULC-Programm direkt aus der Inbox-Aufgabe zu öffnen.

Hinweis

Beispielsweise bei der Freigabe über AbaCliK macht es keinen Sinn den Programmlink des ULC-Programms mitzuschicken, da der Benutzer keine Möglichkeit hat darauf zuzugreifen.

16.6.1.3 Ablauf Zuweisung

Der Ablauf wird auf der Abrechnungs-Definition im Programm 451 "Abrechnungsdefinition" in der Lasche "Einstellungen" im Feld "Ablauf für Freigabe" hinterlegt. Bei Bedarf kann er im Programm 17 "Fakturieren" auf der Faktura in der Lasche "Einstellungen" überarbeitet werden, sofern der Freigabeprozess im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Abrechnen / Allgemein" aktiviert ist.


Für die Texte des Fakturafreigabeprozesses, können Formeln definiert werden. Diese können in Nachrichten oder E-Mails angewendet werden. Für die Definition der Formeln steht die Tabelle „NAB“ zur Verfügung.


Für den Faktura Freigabeprozess muss neben der AbaProject Grundversion folgendes lizenziert sein:

Auf dem System wird eine Business Process Engine Lizenz (kleinste Variante mit 20 Mitarbeitern genügt) vorausgesetzt.

Für die Freigabe auf AbaCliK muss der Mitarbeiter über ein ESS Abo Medium oder ein ESS Abo Standard verfügen.

16.6.2 Anzeige gesperrter Fakturen

Das Icon vor den Fakturaläufen und im oberen Grid auf der rechten Seite neben den Fakturen wurde durch ein Schloss ersetzt. Gesperrte Fakturen werden im Baum und im Grid mit einem geschlossenen Schloss-Icon angezeigt und offene mit einem offenen Schloss. Das Verhalten in den verschiedenen Fällen ist wie folgt:

Schloss geschlossen alle Rechnungen sind gesperrt

Schloss offen keine Rechnungen sind gesperrt

AbaProject 16


Schloss offen, jedoch schattiert ein Teil der Rechnungen ist gesperrt

Enthält ein Lauf mehr als zehn Rechnungen, wird aus Performancegründen kein Schloss angezeigt.

16.7 Programm 211 "Mitarbeiterliste"

16.7.1 Anzeige Monatsachse ohne Jahresangabe

Bei aktiver Monatsachse kann in der Titel-Zelle der Matrix mit der Bezeichnung 2 der Monat ohne Jahresangabe angezeigt werden. Diese Einstellung gab früher keinen Wert zurück. Mit der Bezeichnung 1 wird nach wie vor der Monat und das Jahr angezeigt.

16.7.2 Auswertung ins Mitarbeiterdossier drucken

Die Mitarbeiterauswertungen können ins Mitarbeiterdossier gedruckt werden. Damit dies funktioniert, sind folgende Einstellungen zwingend:

Hauptachse "Mitarbeiter"

Subjob nach Hauptachse

Hinweis

Diese Funktion wird auch in der Mitarbeiterliste 2121 "Nach Mitarbeiter" unterstützt.

16.8 Programm 222 "Zusammenfassung"

16.8.1 Debitoren-Belegnummer und Laufnummer in Layout

Die Debitoren-Belegnummer und die Laufnummer stehen im Layout zur Verfügung.

16.9 Programm 311 "Definition"

16.9.1 Kopieren von

Projektdaten und Strukturen können von anderen Projekten kopiert werden. Der Dialog wird in der Menüzeile unter "Bearbeiten" gestartet. Anschliessend wird definiert, ob Projektdaten oder ganze Unterprojekte kopiert werden.

16.9.1.1 Regel zu kopierender Felder

Grundsätzlich werden die Felder aufgrund der Definition im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Projekt / Allgemein" kopiert. Relevant sind dazu die Laschen "Projekt", "Projekt Benutzerfelder", "Projekt Benutzerfelder Zeitabhängig" und die NPD-Felder.

Ist im Feld "Gruppe Kopieren von" im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Projekt / Allgemein" eine Gruppe hinterlegt, ist die Definition der entsprechenden Gruppe relevant für die zu kopierenden Felder.

AbaProject 16


16.9.2 Sortierung im Projektbaum

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Einstellungen / Projektbaum" kann die Sortierung der Projekte im Projektbaum definiert werden. Pro Stufe stehen folgende Sortierkriterien zur Verfügung:

Projekt-Nr.

Projekt-Nr. 2

Projektname

Freie Sortierung

Die Einstellung "Freie Sortierung" bietet die Möglichkeit, die Projekte im Projektbaum mit der Funktion "Projekt nach oben/unten schieben" in der Menüzeile unter "Bearbeiten" oder mit <Ctrl+Pfeil auf/ab> zu verschieben, sofern unter Menüzeile "Ansicht" die Sortierung auf "Sortierung nach Standard" aktiv ist.

Im Projektstamm kann durch den Benutzer gesteuert werden, ob nach Standard (diese Einstellung), nach Projektnummer oder nach Projektname sortiert werden soll. In anderen Programmen, wie beispielsweise den Auswertungsprogrammen oder dem Fakturierungsprogramm, wird immer die Einstellung gemäss Definition im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Einstellungen / Projektbaum" berücksichtigt.

Beispiel

Heimbranche: Die Bewohner können nach Alphabet sortiert werden. Die "Fälle" unter den Bewohnern können chronologisch nach Nummer sortiert werden.

Gebäudetechnik: Die Objekte können im Baum nach oben verschoben werden, damit immer die wichtigsten und aktuellen Objekte zuoberst sind. Die Struktur und das Projekt unter der Ebene Objekt bleiben jedoch nach Projektnummer sortiert.

16.9.3 Serviceobjekte im Projektbaum verschieben

Serviceobjekte können mit Drag&Drop im Projektbaum innerhalb des Standortes verschoben werden.

16.9.4 Anpassung Bezeichnung Selektion / Filters

In der Menüzeile "Ansicht" wurden die Funktionen "Selektion" und "Selektion aktiv" auf "Filter" und "Filter aktiv" umbenannt. Zudem kann der Filter neu via Kontextmenü auf dem Filtersymbol und über das PopUp-Menü entfernt werden.

Diese Anpassung verhält sich im Programm 381 "Honorarstamm" identisch.

16.9.5 Vortragsbuchungen auf Projekt erfassen

Damit Vortragsbuchungen direkt im Programm 311 "Definition" auf dem Projekt erfasst werden können, kann die entsprechende Komponente im Programm 6221 "Maskendesign" in die Maske integriert werden. Die Komponente "Vortragsbuchungen" muss auf einer separaten Seite angelegt werden und als Hauptobjekt muss "Vortragsbuchung" hinterlegt werden, damit mit F5 oder "Neu" eine neue Vortragsbuchung angelegt wird.

AbaProject 16


16.9.6 Aktivitäten erfassen

Damit Aktivitäten direkt im Programm 311 "Definition" auf dem Projekt erfasst werden können, kann die entsprechende Komponente im Programm 6221 "Maskendesign" in die Maske integriert werden. Die Aktivitäts-Komponente muss auf einer separaten Seite angelegt werden und als Hauptobjekt muss "Aktivitäten" hinterlegt werden, damit mit F5 oder "Neu" eine neue Aktivität angelegt wird.

Die Eingabe des Projekts ist beim Erfassen einer neuen Aktivität in diesem Programm nicht nötig, da die Aktivität jeweils direkt auf dem Projekt erfasst wird. Wird eine Aktivitätsbuchung gelöscht, erscheint eine Rückfrage, ob die dazugehörige NBW-Buchung ebenfalls gelöscht werden soll.

Beim Verlassen des Programms wird der Erledigt-Status und die gewählte Periode als Selektionskriterium in den Benutzervorgaben gespeichert.

Hinweis

Damit Aktivitäten erfasst werden können, muss analog Programm 13 "Aktivitäten erfassen", die Option "Fristen und Aktivitätenkontrolle" lizenziert sein.

16.9.7 Erfasser des Projekts auf Maske anzeigen

Das Feld "Erfasser" kann im Programm 6221 "Maskendesign" auf der Maske platziert werden, damit der Projekterfasser ersichtlich ist. Der Projekterfasser kann nur auf Projekten angezeigt werden, welche ab der Version 2017 neu erstellt werden.

16.9.8 Dossier mit Inhalt von Unterprojekten

Im Programm 6221 "Maskendesign / Datenbank Komponenten / Komponenten" steht die Dossierkomponente "Dossier" zur Verfügung. Diese Komponente wurde wie folgt erweitert:

AbaProject 16


Inhalt von Unterprojekten anzeigen Sobald diese Einstellung aktiv ist, werden von allen Unterprojekten die Dossiereinträge angezeigt.

Alle Dokumente von allen Projekten/Unterprojekten und/oder Ordnern Sobald der User auf der Rubrik "Projekte" steht, werden alle Dokumente von allen Ordnern angezeigt.

Hinweis

Die Komponente wird upgedatet und muss auf benutzerdefinierten Masken nicht ausgetauscht werden, damit die Funktionen genutzt werden können.

Es steht nur noch eine Dossier-Komponente mit diesen Funktionen zur Verfügung. Die zweite, welche vorübergehend auf der Version 2016 SP Mai 2016 zur Verfügung stand, wird korrekt upgedatet.

16.9.9 Erweiterung interne Kontaktpersonen 3 und 4

Auf dem Projekt können zwei weitere interne Kontaktpersonen hinterlegt werden. Dies bietet die Möglichkeit, beispielsweise einem Controller, über die internen Kontaktpersonen, Spezialrechte zuzuweisen ohne dass weitere Benutzerkategorien angelegt werden müssen.

Die neuen internen Kontaktpersonen werden analog den Kontaktpersonen 1 und 2 unterstützt betreffend Zugriff, Vererbung usw.

Hinweis

Werden Anpassungen in der Benutzerverwaltung betreffend Benutzerzuweisung vorgenommen oder nachträglich Projektzugriffsrechte geändert, muss im Programm 59 "Rekonstruktionsprogramme" die Reko "Zugriffsberechtigungen rekonstruieren" durchgeführt werden, damit die Zugriffsrechte wieder korrekt funktionieren respektive angezeigt werden.

16.9.10 Abrechnungsart über Formel definieren

Für das Feld "Abrechnungsart" kann im Programm 626 "Datenbankfelddefinition / NPO-Projekte" eine Vorgabeformel hinterlegt werden.

16.9.11 Ansicht aller Änderungen der Zeitachsenfelder

In der Menüzeile unter Ansicht steht die Funktion "Änderungen der Zeitachsen" zur Verfügung. Mittels dieser Funktion werden die Änderungen aller Zeitachsenfelder eines Projekts tabellarisch aufgelistet. Die Änderungen werden über die letzten 20 Zeitachsen angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, die Änderungen über das Kontextmenü zu exportieren.

Die Funktion kann auch über die Tastenfunktion <Ctrl+Shift+Z> aufgerufen werden.

16.9.12 Zeitachsenfelder – Werteverlauf anzeigen

Auf jedem Zeitachsenfeld können mittels Rechtsklick, Funktion "Werteverlauf anzeigen", die letzten 5 Werte inklusive Zeitachse angezeigt werden.

AbaProject 16


16.9.13 Notizblock erweitert

Der Notizblock wird neu im Var-Data gespeichert, damit mehr Text erfasst werden kann.

16.10 Programm 372 "Zugriffsschutz Projekte"

Diese neue Auswertung bietet die Möglichkeit, die Projekt Zugriffsrechte auszuwerten. Die Rechte der Benutzer pro Projekt werden auf der Auswertung angezeigt. Eine Selektion nach Benutzerkategorie, Benutzer, Projekt und Zugriffstyp steht zur Verfügung.

Wird die Zugriffsschutzdefinition über die Benutzerkategorie definiert, steht das Programm 372 "Zugriffsschutz Projekte" nach einem Update automatisch zur Verfügung, wenn eine Benutzerkategorie auf einer älteren Version Zugriff auf das Programm 37 "Projektliste" hatte. Bei Bedarf muss der Zugriff auf den Programmpunkt angepasst werden.

Ist der Zugriffsschutz über die Rollen definiert, ist das Verhalten umgekehrt. Soll eine Rolle auf das neue Programm Zugriff haben, muss das Programm nach dem Update der Rolle zugewiesen werden.

Hinweis

Werden im Nachhinein Änderungen an den Zugriffsschutzberechtigungen oder Benutzerzuweisungen vorgenommen, muss die Rekonstruktion "Zugriffsschutz-berechtigungen rekonstruieren" im Programm 59 "Rekonstruktionsprogramme" durchgeführt werden, damit die Zugriffsrechte korrekt angezeigt werden können.

Die Implementierung der neuen Auswertung hat eine Anpassung des Menüs und der Projektliste zur Folge. Die bestehende Projektauswertung 37 "Projektliste" wird neu unter der Nummer 371 "Projektliste" geführt. Beide Projektlisten werden neu unter dem Menüpunkt 37 "Projektlisten" angezeigt.

16.11 Programm 39 Planung

16.11.1 Detailplan Benutzerfelder in Formeln

Die Detailplan Benutzerfelder stehen in folgenden Programmen zur Verfügung:

421 "Leistungsarten"

424 "Buchungssätze"

451 "Abrechnungsdefinition - Schnittstellendefinitionen"

Beim Wechsel des Detailplans oder des Projekts auf den Buchungen, werden die Benutzerfelder nachgerechnet.

16.12 Programm 3965 "Disposition"

16.12.1 Multiselekt der Ressourcenfilter

Mit <Ctrl + der Maustaste> können mehrere Ressourcenfilter aktiviert werden. Daraus resultiert eine AND-Verbindung der Filter. Durch einen Klick auf aktivierte Ressourcenfilter mit gedrückter Ctrl-Taste kann der entsprechende Filter deselektiert werden.

Diese Funktion wird in folgenden Programmen unterstützt:

AbaProject 16


3961 "Dispo-Team"

3965 "Disposition"

16.12.2 Vorschlag Terminbezeichnung

Für die Terminbezeichnung wird ab dieser Version die Formel auch angewendet wenn in der Disposition mit F5 ein neuer Termin erstellt wird ein Projekt ausgewählt wird. Mit der Einstellung Terminbezeichnung bei jedem Projektwechsel überschreiben wird gesteuert, ob der manuell eingetragene Texte beim Termin bleiben soll wenn das Projekt gewechselt wird.

16.12.3 Spalten für Ressourcen (Mitarbeiter und Anlage)

Bis zu dieser Version waren alle Dialoge (Mitarbeiter- und Anlagenfelder) ausprogrammiert und nicht designbar. Damit konnten wichtige Informationen für den Disponenten, wie beispielsweise die Abteilung des Mitarbeiters, nicht angezeigt werden. Diese Information steht neu in den Assistenten und in den Masken zur Verfügung.

Dialoge

Im Programm 621 „Applikationseinstellungen / Planung / Disposition / Mitarbeiter und Anlagen“ steht die Lasche „Spalten“ zur Verfügung. Weitere Informationen des Mitarbeiters und der Anlage können hinzugefügt werden.

Maskendesign

Für die Maske der Disposition im Programm 3965 „Disposition“ steht im Programm 6221 „Maskendesigner“ unter „RessourceInfo“ eine neue Komponente zur Verfügung, damit jeweils für die Mitarbeiter-Ressourcen und die Anlagen-Ressourcen zwei weitere Felder definiert werden können.

Pro Feld muss ein Name vergeben und das Mitarbeiter sowie das Anlagefeld hinzugefügt werden. Die Einstellung „CollapsedVisible“ definiert, ob es in der Disposition auch angezeigt wird, wenn die weiteren Spalten deaktiviert sind. Der Wert „Width“ definiert die Grösse des Feldes.

16.12.4 Aktuelle Zeit hervorheben

In der Disposition unter „Ansicht“ steht die Einstellung „Aktuelle Zeit hervorheben“ zur Verfügung. Ist diese Einstellung aktiv, wird dem Disponenten die aktuelle Zeit mittels eines roten Strichs angezeigt.

16.12.5 Fusion beim Auswählen eines Eintrages im Gantt-Diagramm

Ab SP Mai 2017 werden beim Anwählen eines Eintrages im Gantt Diagramm die Fusion Reports angezeigt. Die Inputwerte Projekt, Mitarbeiter und Anlage stehen zur Verfügung. So können beispielsweise Informationen über einen Mitarbeiter wie Know-How angezeigt werden.

Je nach Programm werden die Felder von der NPO oder von der NWP (Werkhof) berücksichtigt. In der unteren Tabelle muss jeweils der Balken im Gantt Diagramm ausgewählt werden, damit der Fusion Report aktualisiert wird. In der oberen Tabelle spielt es für die Aktualisierung keine Rolle, wie der Auftrag angewählt wird.

Damit der Fusion-Report funktioniert, müssen die Schlüsselfelder auf der Maske platziert sein, allerdings können sie unsichtbar sein. Auf der Standardmaske sind die Felder unsichtbar platziert.

Hinweis

AbaProject 16


Wird in der Werkhof Disposition ein Kopfelement, sprich ein Knotenpunkt, ausgewählt, wird die NWP auf die erste Lieferscheinposition positioniert. Dies, damit über die NWP die Werte von der NWK angezeigt werden können.

Bei der Auswahl einer Bestellung mit der Source Projekt, wird die NPO (Projekt) synchronisiert. Wird ein Eintrag mit der Source Lieferscheinposition ausgewählt, wird die NWP (Lieferscheinposition) synchronisiert.

16.12.6 Formeldefinition für Übergabe des Ortes an Kalender

Ab SP Mai 2017 steht für den Ort des Termins im Kalender eine Formeldefinition zur Verfügung. Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Planung / Disposition / Allgemein" in der Lasche "Formeldefinitionen" unter "Formel für Ort" kann die Definition aktiviert und die Formel für den Ort definiert werden.

Im Normalfall wird der Ort des Termins aufgrund des Projektes gespeichert. Verhält sich dies für den Kalendertermin falsch, kann der Ort mit dieser Funktion mittels Formel übersteuert werden. Der Ort wird nur neu berechnet, wenn die Projektnummer ändert. Manuelle Änderungen werden dabei überschrieben.

16.12.7 Zusätzlicher Text in Dispo-Hint

Ab SP Mai 2017 kann für den Hint in der Dispo ein zusätzlicher Text definiert werden. Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Planung / Disposition / Allgemein" in der Lasche "Formeldefinitionen" unter "Formel für zusätzliche Informationen für das Gantt Diagramm" kann die Anzeige des Textes aktiviert und der Text über eine Formel mittels Felder und Texten des Projekts definiert werden.

In der Disposition wird der Text im Hint unter "Zusätzliche Informationen" angezeigt

16.12.8 Warnsymbol bei Terminüberschneidungen

Ab SP Mai 2017 kann über die Menüzeile "Ansicht" die Funktion "Terminüberschneidungen hervorheben" aktiviert werden. Im Balkendiagramm des Dispositionsassistenten werden bei aktiver Funktion die Terminüberschneidungen mit einem Warnsymbol gekennzeichnet.

16.12.9 Kalendertext von Dispo analog E-Mailvorlage

Ab SP November 2017 wird für die Definition des Kalendertextes aus der Dispo die gleiche Komponente wie für die E-Mailvorlage verwendet. Dadurch können Felder und Notizen zusammen verwendet werden, ohne dass die Formatierung der Notiz verloren geht. Für die Formeldefinition stehen die Felder der NPO inklusive zentraler Formeln, die Texte der Projekte und die Felder der NPZ zur Verfügung.

Die Definition wird im Programm 621 "Applikationseinstellung" unter "Planung / Disposition / Allgemein" in der Lasche "Text im Kalender" vorgenommen.

AbaProject 16


16.12.10 Terminkonfliktdialog

Ab SP November 2017 kann über die Menüleiste "Ansicht" und die Funktion "Terminkonflikte" oder über den entsprechenden Button in der Symbolleiste ein Terminkonfliktdialog angezeigt werden. Die Konflikte werden für den entsprechenden Mitarbeiter / Anlage und für das Dispo-Team angezeigt. Über das Kontextmenü kann der Termin angepasst, gelöscht oder die Bestellung angezeigt werden.

16.12.11 Disposition kopieren

Ab SP November 2017 können die Dispositionen einer Periode mittels neuem Assistenten "Disposition kopieren" kopiert werden. Im ersten Schritt kann die zu kopierende Periode, die Ziel-Periode und die gewünschte Ressource angewählt werden. Bei Bedarf kann für die kopierten Termine eine neue Terminart mitgegeben werden. In einem zweiten Schritt können für die zu kopierenden Dispositionen die Ressourcen und Projekte eingegrenzt werden. Im letzten Schritt werden die Termine gespeichert.

Kopiert werden nur manuelle Positionen, disponierte Bestellungen werden beispielsweise nicht kopiert. Besteht in einer zu kopierenden Periode ein Termin auf zwei Ressourcen und es wird nur eine Ressource kopiert, wird ein Termin mit der einen Ressource angelegt in der kopierten Periode. Nach dem Kopieren besteht keine Abhängigkeit zwischen der kopierten und der neuen Disposition.

16.12.12 Multiselekt auf Mitarbeiter- und Anlagefilter

Ab SP November 2017 wurden alle Felder der Mitarbeiter- und Anlagefilter mit der Multiselektfunktion erweitert.

AbaProject 16


16.12.13 Gruppierung Anlagen

Ab SP November 2017 können Anlagen gruppiert angezeigt werden in Ressourcen-, Bestell- und Projektübersichts-Gantt. Im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Planung / Disposition / Gruppierungen" können die Gruppierungen für die Ansicht aktiviert werden.

16.12.14 Projektfilter

Ab SP November 2017 kann die Anzeigt der Projekte über die Suchfelder oberhalb der Spalten nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Pro Spalte kann ein Begriff eingegeben werden. Die Einträge werden nach diesem Begriff in der entsprechenden Spalte gefiltert.

16.13 Programm 412 "Firmenkalender"

16.13.1 Zeitmodelle - Zeitmodelle kopieren

Zeitmodelle können kopiert werden. Beim Kopieren wird die Nummer vorgeschlagen, kann jedoch bei Bedarf angepasst werden. Das Zeitmodell muss nach dem Kopieren gespeichert werden. Die Funktion steht im Menü unter "Datei" zur Verfügung.

16.13.2 Erweiterung Feiertagsdefinition

Besteht eine Benutzerdefinierte Feiertagsdefinition kann mit der Funktion „Abacus Standard wiederherstellen“ in der Menüzeile unter „Bearbeiten“ der Standard wieder hergestellt werden.

Die Einträge in der XML-Definition müssen für Feiertage und Arbeitstage wie folgt definiert werden:

Feiertag:

<Holiday> <Description>NEUJAHR</Description> <Day>1</Day> <Month>1</Month> </Holiday>

Arbeitstag:

<Holiday> <Description>DreiKönige</Description> <Day>6</Day> <Month>1</Month> <IsWorkday>true</IsWorkday> </Holiday>

Damit die Definition als Arbeitstag gespeichert wird, muss der Tag <IsWorkday> mitgegeben werden. Ohne diesen Tag werden die Tage automatisch als Feiertag eingelesen.

Angewendet werden die Definitionen erst, beim Eröffnen eines neuen Jahres.

16.14 Programm 421 "Leistungsarten"

16.14.1 Validierungsformel auf Leistungsarten

Auf Leistungsarten kann eine Validierungsformel hinterlegt werden um bei der Erfassung Daten zu prüfen oder Meldungen anzuzeigen. Die Validierungsformeln können beispielsweise mit der

AbaProject 16


neuen Funktion 16.1.19 Texte für Meldungen kombiniert werden. Aktiviert wird die Validierungsformel unter "Definition" in der Lasche "Erweitert" und kann anschliessend im Feld "Validierungsformel" hinterlegt werden.

Beispiel

Einige Kunden (Projekte) fordern zwingend eine Referenznummer auf der Rechnung, damit diese bezahlt wird. Dafür wird auf dem Projekt ein Benutzerfeld "Referenz zwingend" definiert. Ist das Flag auf dem Projekt gesetzt, muss zwingend eine Referenznummer auf der Rapportierung erfasst werden.

Um dies abzufangen, wird auf der Leistungsart in der Validierungsformel abgefragt, ob die Referenz auf dem erfassten Projekt zwingend ist. Ist dies der Fall und die Referenz wird nicht erfasst, wird eine Meldung angezeigt, dass die Rapportierung ohne die Referenznummer nicht gespeichert werden kann.

16.14.2 Trotz gesperrtem Grobplan buchbar

Bei aktivem Flag kann auf diese Leistungsart rapportiert werden, obwohl der Grobplan gesperrt ist. In der Honorarabrechnung werden die Planungselemente gesperrt, sobald 100% darauf rapportiert wurde. Kreditorenrechnungen, beispielsweise von Fremdleister, werden jedoch meist erst später erfasst. Damit diese trotzdem gebucht werden können, kann dieses Flag gesetzt werden. Ist dieses Flag gesetzt, wird das Flag "Für Buchungen sperren" auf dem Arbeitspaket ignoriert.

16.15 Programm 424 Buchungssets

16.15.1 Abgerechnete / verbuchte Umlagen nicht neu berechnen

Ab SP Mai 2017 kann definiert werden, dass bereits verbuchte und/oder abgerechnete Umlagen nicht neu berechnet werden. Dazu stehen folgende neue Einstellungen zur Verfügung:

Nicht neu berechnen, wenn verbucht

Nicht neu berechnen, wenn abgerechnet

Bei aktiven Flags werden die Umlagen erst nach dem Zeitpunkt der neusten abgerechneten respektive verbuchten Buchung berechnet. Sind die Buchungen in den Lohn verbucht, der entsprechende Lohnlauf ist jedoch noch nicht abgeschlossen, werden die Umlagen nachgerechnet.

16.16 Programm 451 „Abrechnungsdefinition“

16.16.1 Übersteuerung „Projekt separat abrechnen“

Für das Übersteuern der Einstellung „Projekt separat abrechnen“ im Programm 311 „Definition“ kann unter „Abr.-Definition“ in der neuen Lasche „Erweitert“ eine Formel definiert werden. In der Formeldefinition stehen die Tabellen „NPO – Projekte“ und „NPZ - Projektinformationen auf Zeitachse“ zur Verfügung.

Beispiel

In der Heimbranche werden an einen Klienten Rechnungen mit unterschiedlichen Rechnungsempfängern gestellt:

AbaProject 16


Klientenrechnung: Rechnungsempfänger Klient

Kantonsrechnung: Rechnungsempfänger Kanton (Sammelrechnung)

Therapierechnung: Rechnungsempfänger Krankenkasse (Einzelrechnung)

Gemeinderechnung: Rechnungempfänger Gemeinde (Sammelrechnung)

Die Definition „Projekt separat abrechnen“ kann mit der Formeldefinition für jede Rechnung individuell gesetzt werden.

16.17 Programm 561 "GPS Tracking"

16.17.1 Neue Option ‘GPS Tracking’

Allgemein

Ab SP November 2017 steht die neue Option "GPS Tracking zur Verfügung, mit der drei neue Programme verfügbar sind:

5561 "Import und Verbuchung"

5562 "Definition Tracker"

5563 "Definition Zonenzuweisung"

Unterstützt werden mit v2017_01_r4 SP 20.11.2017 folgende GPS-Lösungsanbieter:

Trackunit (www.trackunit.com)

AVESCO VisionLink (www.avesco.ch / www.myvisionlink.com)

Die Preise für die Option sind aus den Preislisten zu entnehmen.

Zweck

Mit der Ausgangslage, dass immer mehr Baumaschinen und Fahrzeuge mit GPS-Geräten ausgerüstet sind bzw. immer einfacher und günstiger mit entsprechender Hardware nachgerüstet werden können, steigt das Bedürfnis die produzierten Daten in ERP-Systemen nutzen zu können.

Folgende Möglichkeiten wurden für die Erstauslieferung der neuen Option definiert und sind in dieser ersten Version verfügbar:

- Das zentrale Definieren von Geozonen und bestimmen deren Prioritäten

- Das Herunterladen der Detail-GPS-Datensätze via WebServices der angebundenen Anbieter

- Das automatische Zuweisen der Projekte zu den GPS-Datensätzen gemäss Zonendefinitionen

- Das automatische Zuweisen der Projekte bei Geräte-Verschiebungen zwischen Projekten

- Das automatische Generieren von Projekt-Buchungsvorschlägen aufgrund der GPS-Daten

- Das Buchen der Maschinenstunden aufgrund der verarbeiteten GPS-Daten in AbaProject

http://www.trackunit.com/

http://www.avesco.ch/

http://www.myvisionlink.com/

AbaProject 16


- Das Buchen der Fahrzeug-Kilometer aufgrund der verarbeiteten GPS-Daten in AbaProject

Hinweis

Bei Interesse an dieser Option wird empfohlen vorgängig mit dem Support "AbaBau" Kontakt aufzunehmen.

16.17.1.1 Programm 5561 "Import und Verbuchung"

Allgemein

Im Programm 5561 "Import und Verbuchung" werden die detaillierten GPS-Daten der angebundenen Anbieter heruntergeladen, kontrolliert, ergänzt und korrigiert, summiert und in AbaProject verbucht.

Menu-Button / Funktion Beschreibung

Daten abholen

Lädt via Webservices/API alle Detaildatensätze aller verfügbaren GPS-Tracker (gemäss Verfügbarkeit im Programm 5562 "GPS-Trackerdefinition").

Bereits während dem Import wird zu jedem Datensatz im Programm 5563 "Definition Zonenzuweisung" aufgrund der Längen-/Breitengrade der Datensätze nach der dazu passenden Geozone und damit verknüpftem Projekt gesucht und sofern gefunden sofort zugewiesen.

Summarys berechnen

Berechnet aus allen Detaildatensätzen die ‘Summary’ Records – damit sind die Buchungsvorschläge für AbaProject gemeint. Die Detaildatensätze werden pro Tag, pro Maschine/Fahrzeug und pro Projekt zusammengezählt/berechnet.

Verbuchen Verbucht die Summary-Datensätze (Buchungsvorschläge) effektiv in AbaProject.

Verarbeitete Detail-Daten löschen

Um nicht mehr benötigte veraltete Detaildatensätze die erfolgreich als Summen in AbaProject verbucht wurden aufzuräumen können diese per Knopfdruck gelöscht werden. Dies wird von Zeit zu Zeit empfohlen um sehr grosse Datenmengen in den Datenbanken zu reduzieren.

Feld / Funktion Beschreibung

Tracking-Dienstleister Auswahl bzw. Anzeige des Dienstleisters des aktuell geöffneten / selektierten Datensatzes.

Unit-ID Auswahl bzw. Anzeige der Unit-ID des aktuell geöffneten / selektierten Datensatzes.

AbaProject 16


Detailrecords

Kontextmenü-Funktionen Beschreibung

Gebiet automatisch neu zuweisen

Sucht (erneut) im Programm N5563 Definition Zonenzuweisung nach einer passenden Geo-Zone aufgrund der Geo-Koordinaten des Datensatzes. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn zum Zeitpunkt des Imports der Detaildaten noch nicht alle Projekte/Baustellen eingezeichnet waren.

Gebiet manuell zuweisen

Sollte keine Zone bzw. kein Projekt gefunden werden oder eine gefundene und zugewiesene Zone falsch ist, kann mittels dieser Funktion das Gebiet manuell aus der Liste aller vorhandenen Zonen definiert werden.

Menu-Aktion Beschreibung

Datei – Automatisch Zonen zuweisen

Weist bei Verschiebungen zwischen Projekten auf den Datensätzen ohne Gebiet (Verschiebezone ausserhalb von eingezeichneten Zonen) automatisch das Zielgebiet zu. Belastet wird bei Verschiebezeiten jeweils das Zielprojekt.

Beispiel:

09:22: Start auf Zone A 09:25: Aktiv auf Zone A 09:56: Aktiv auf Zone A – verlässt Zone A 09:57: Aktiv ohne Zone 10:15: Aktiv ohne Zone – tritt in Zone B ein 10:16: Aktiv auf Zone B

In diesem Fall wird für die Datensätze / die Zeit zwischen 09:57 und 10:15 die Zone B zugewiesen und belastet.

AbaProject 16


Grid-Togglebutton Beschreibung

Alle Unit-IDs anzeigen Zeigt im Grid der Detaildaten nicht nur die Daten des im Kopf gewählten Units, sondern alle Units aller Anbieter.


Event Datum/Zeit Datum und Zeit des Events / Datensatzes.

Input 1 – 4

Zustand / Status des jeweiligen Anschlusses bei Nachrüst-GPS-Geräten mit freier Belegung. Unterschieden wird:

- Start - Stop - Aktiv - Inaktiv

Aktiv

Berechneter Wert aufgrund der Informationen aus den Tracker-Definitionen (N5562) des jeweiligen Geräts und den Input-Status 1-4 ob das Gerät aktiv war zum jeweiligen Zeitpunkt und Berechnungsrelevant oder nicht.

Gebiets-Id Das zugewiesene Gebiet (Geozone aus N5563) bzw. damit verknüpftes Projekt/Baustelle.

Vollständig

Berechnetes Feld mit Inhalt Ja oder Nein. Zeigt auf ob der jeweilige Datensatz vollständig ist oder nicht. Als vollständig gilt ein Datensatz nur dann, wenn er eine gültige Zone hinterlegt hat oder gar nicht aktiv ist. Als unvollständig gilt ein Datensatz nur, wenn er aktiv ist aber keine Geozone zugewiesen hat.

Verarbeitet Wenn der Datensatz bereits in die Summary berechnet/verschoben wurde gilt ein Datensatz als verarbeitet.

Summary-Id Wenn der Detaildatensatz bereits weiterverarbeitet und in die Summary eingerechnet wurde wird hier die interne Summary-Referenz geführt.

Hinweis

Für ein effizientes Überprüfen der unvollständigen Detaildatensätze wird empfohlen die Felder ‘Vollständig’ und ‘Verarbeitet’ auf ‘Nein’ einzuschränken.

Ebenfalls wird empfohlen nur die aktiven Datensätze anzuzeigen da die inaktiven für die Summarys/Buchungen nicht relevant sind. Sowie den Togglebutton Alle Unit-IDs anzeigen zu aktivieren um Unit-Übergreifend arbeiten zu können.

AbaProject 16


Summaryrecords

Grid-Togglebutton Beschreibung

Alle Unit-IDs anzeigen Zeigt im Grid der Summendatensätze nicht nur die Daten des im Kopf gewählten Units, sondern alle Units aller Anbieter.


Summary-ID Die Abacus-intern eindeutige Summary-ID auf diese werden die dazugehörenden / berechneten Detaildatensätze referenziert.

Start Datum/Zeit Datum und Zeit des ersten relevanten Detaildatensatzes welcher im Summary enthalten ist.

Ende Datum/Zeit Datum und Zeit des letzten relevanten Detaildatensatzes welcher im Summary enthalten ist.

Input 1 – 4 Laufzeit Der GPS-Geräte interne Laufzeit-Zähler bei Nachrüst-GPS-Geräten.

Km Anzahl Anzahl der zurückgelegten Kilometer.

Fahrzeit Anzahl der aktiven Stunden.

Stunden Buchung Anzahl der berechneten Stunden – Vorschlag für die Buchung in AbaProject.

Gebiets-Id / Projekt Zugewiesenes Gebiet / Projekt – Zielprojekt für die Buchung in AbaProject.

Leistungsart Leistungsart mit welcher die Buchung in AbaProject abgesetzt wird.

Verbuchungsreferenz Link zur Buchung in AbaProject, wenn verbucht.

AbaProject 16


Verbucht Aktiv wenn in AbaProject verbucht.

Vollständig Aktiv wenn der Daten vollständig ist (Datum, Projekt, Leistungsart bekannt), inaktiv wenn unvollständig.

Hinweis

Um die Summary-Records effektiv in AbaProject N111 zu verbuchen wird nach der letzten Kontrolle der Buchungsvorschläge (Summarys) die Menüaktion ‘Verbuchen’ ausgeführt.

16.17.1.2 Programm 5562 "Definition Tracker"

Allgemein

Im Programm 5662 "Definition Tracker" werden die Zugangsinformationen zu den angebunden GPS-Anbietern, Grundinformationen über die Tracker, Verknüpfungen zum Anlagen-/Inventarstamm hinterlegt, sowie die Verbuchungseinstellungen ins AbaProject definiert.


Login-Daten bearbeiten

Die Webservice/API Anbindungen an die verfügbaren GPS-Anbieter werden hier hinterlegt.

Die möglichen Anbieter werden aufgelistet und dazu werden üblicherweise die Kundenspezifischen Zugangsdaten zu den Diensten hinterlegt, wie zum Beispiel ein Benutzername und Passwort und allenfalls noch die aktuelle URL des Dienstes der angesprochen wird.

Beispiel:

Dienstleister: Trackunit Benutzername: abacus Passwort: abacus123

Daten abholen Mit ‘Daten abholen’ werden die in den Login-Daten definierten Webdienste abgerufen und pro Dienstleister eine Liste aller registrierten, freigegebenen und aktiven GPS-

AbaProject 16


Geräte geladen.

Daten remote speichern

Bei vereinzelten Dienstleistern ist es möglich vorgenommene Änderungen an den Trackern im Abacus diese Informationen wieder zurück an den Hersteller zu senden um die Datenverwaltung zentral im Abacus machen zu können ohne das jeweilige Anbieterportal öffnen zu müssen.


Tracking-Dienstleister Zeigt zum jeweiligen Gerät von welchem Dienstleister dieses stammt.

Unit-ID Die innerhalb eines Dienstleisters eindeutige Geräte-ID.

Daten abgeholt bis Datum bis wann die GPS-Detaildaten vom Anbieter bereits ins Abacus geladen wurden.

Inbetriebnahmedatum Datum seit wann das GPS-Gerät in Betrieb ist.

Bezeichnung Eine Bezeichnung für das GPS-Gerät bzw. wird meist genutzt für die Beschreibung der Maschine / des Fahrzeugs auf welchem das Gerät verbaut wurde.

Bemerkung Freie Bemerkung zum GPS-Gerät.

Gerätetyp Information ob das GPS-Gerät an einer Maschine oder einem Fahrzeug angebunden ist.

Eingang 1 – 4 Bei GPS-Geräten welche über freie Anschlüsse verfügen wird definiert was an den jeweiligen Anschlüssen gekoppelt ist.

Aktiv Zeigt ob das GPS-Gerät aktiv ist oder ob das Gerät allenfalls ausgebaut oder auch das Abonnement inaktiv ist.

Buchung Projektverwaltung Definiert ob die Verbuchung in AbaProject für dieses GPS-Gerät aktiv ist oder nicht.

Abacus-Applikations-Typ

Definiert auch welchen Abacus-Datentyp die Verbuchung stattfinden soll: - Inventarstamm - Anlagenstamm - Projekt

Inventar-Nr. Auswahl der Abacus-Stammdatenreferenz – Verknüpfung zwischen GPS-Gerät und Abacus-Inventar.

Leistungsart Vorschlag h Vorschlags-Leistungsart für die Maschinen-Stunden-Verbuchung.

Leistungsart Vorschlag km Vorschlags-Leistungsart für die Kilometer-Verbuchung.

AbaProject 16


Serie-Nr. Meist eine eindeutige Seriennummer der GPS-Gerätehardware vom Hersteller/Anbieter.

Kfz-Nr. Nummernschild der Maschine / des Fahrzeugs.

Mobile-Nr. Mobile-Nr. des im GPS-Gerät verbauten GSM-Moduls.

Letzter Km-Stand Stand des Kilometerzählers seit Inbetriebnahme des GPS-Moduls.

Letzter Std-Stand Stand des Betriebsstundenzählers seit Inbetriebnahme des GPS-Moduls.

Hinweis

Die Verwendung der einzelnen Informationen und Felder können je nach Anbieter/Dienstleister variieren.

16.17.1.3 Programm 5563 "Zonendefinition"

Allgemein

Im Programm 5563 "Zonendefinitionen" werden in einer Map (geographische Karte) Zonen eingezeichnet und mit Projekten aus AbaProject verknüpft. Dies ist notwendig um aufgrund der von den GPS-Trackern gesendeten GPS-Daten automatisch das passende Projekt (Baustelle) zu ermitteln.


Daten abholen

Mit ‘Daten abholen’ können bei Bedarf von den Anbieter-Portalen (nur teilweise unterstützt) eingezeichnete Geozonen importiert werden. Sind bereits auf externen Portalen Zonen vorhanden müssen sie anschliessend nicht mehr erneut eingezeichnet werden, sondern nur noch mit

AbaProject 16


den Abacus AbaProject Projekten verknüpft werden.

Daten remote speichern Bei vereinzelten Dienstleistern ist es möglich im Abacus eingezeichnete Zonen auf das Anbieter-Portal zurückzusenden.


Sortierung

Bestimmt die Priorität der Zone, falls sich Zonen überschneiden und somit mehrere Zonen in Frage kommen. Die Priorität ist von oben (hohe Priorität) nach unten (niedrige Priorität) festzulegen.

ID Eine eindeutige für Abacus intern relevante Zonen-ID.

Projekt-Nr. Auswahl / Zuweisung des Projekts von Abacus AbaProject. Hier findet die Verbindung zwischen Geozonen und Projekten (Baustellen) statt.

Kartenfunktion Beschreibung

+ Kartenausschnitt einzoomen (mehr Detail)

- Kartenausschnitt herauszoomen (weniger Detail)

Lupe

Suchfunktion, es können Ortschaften, Strassen und Nummern, Namen, POI usw. gesucht, gefunden und ausgewählt werden. Die Auswahl eines gefundenen Treffers öffnet die Karte am passenden Ort mit automatischem einzoomen der Karte.

Fünfeck

Polygon-Tool zum einzeichnen einer neuen Zone mittels Polygon-Punktbestimmung. Es sind beliebig viele Punkte möglich um sie zusammengesetzt in ein abgeschlossenes Polygon zu verbinden. Durch den Klick auf den ersten Punkt wird ein Polygon abgeschlossen.

Kreis Kreis-Tool zum einzeichnen einer neuen Zone mittels Radius. Am Einfügeort wird ein Kreis erstellt welchem ein beliebig grossen Radius definiert werden kann.

Edit

Durch betätigen des Edit-Button kann ein bestehendes Polygon oder ein bestehender Radius verändert werden. Dazu wird zuerst der Edit-Button gedrückt und anschliessend die zu bearbeitende Geozone in der Karte selektiert.

Papierkorb Löscht ein bestehendes Polygon oder einen bestehenden Radius. Dazu wird zuerst der Papierkorb-Button gedrückt und anschliessend die zu löschende Geozone in der Karte

AbaProject 16


selektiert.

Layer

Die Karte kann in drei verschiedenen Ansichten dargestellt werden:

- Karte - Satellit - Schwarz-Weiss

Hinweis

Das Einzeichnen der Geozonen für alle relevanten Baustellen-Projekte ist wichtig, damit das Projekt automatisch, aufgrund der GPS-Koordinaten welche vom GPS-Tracker gesendet werden, ermittelt werden kann.


16.18.1 Allgemein

16.18.1.1 Projektstatus – Log erstellen beim Eintragen des Status

Standardmässig wird der Log-Eintrag gesetzt, wenn der Statuswechsel stattfindet. Ist dieses Flag aktiv, wird der Log-Eintrag gespeichert, wenn das Status-Datum eingetragen wird, per aktuellem Tagesdatum.

Damit wird protokolliert, welche Person den Status einträgt und nicht welche Person den Status auslöst.

16.18.2 Buchungen

16.18.2.1 Rapportierung / Allgemein – Supervisoren / Administratoren haben 'Benutzerrechte'

Dieses Flag definiert, dass Supervisoren und Administratoren normale Benutzerrechte haben. Der Hauptadministrator hat nach wie vor immer alle Rechte.

Beispiel

Bei grossen Installationen sind Benutzer oftmals als Supervisoren / Administratoren definiert. Die erfassten Spesen dieser Benutzer müssen jedoch von einem anderen Benutzer visiert werden. Ohne aktiviertes Flag werden die Spesen dieser Benutzer immer visiert gespeichert.

16.18.2.2 Rapportierung / Allgemein – Zeitüberschneidungen verbieten

Bei aktivem Flag wird beim Erfassen von Zeitüberschneidungen in den Von-Bis-Zeiten eine Fehlermeldung angezeigt und die Erfassung kann nicht gespeichert werden.

16.18.2.3 Rapportierung / Visumskontrolle / E-Mail versenden beim Ablehnen

Die Aktivierung der Visumsinstanzen wurde in eine neue Lasche "Visumskontrolle" verschoben. In dieser Lasche steht zudem eine neue Einstellung für das Versenden der E-Mails beim Ablehnen des Visums zur Verfügung. Das E-Mail, welches bei einer Ablehnung verschickt wird,

AbaProject 16


kann wahlweise an den Erfassungsbenutzer und/oder den Mitarbeiter auf der Rapportierung verschickt werden. Dazu wird die E-Mail-Adresse verwendet, welche im Programm 33 "Personalstamm / Stammdaten / Personal / E-Mail" auf dem jeweiligen Mitarbeiter hinterlegt ist.

16.18.2.4 Rapport / Eigene Buchungen visieren / Buchungen visiert speichern

Das Flag "Buchungen visiert speichern" kann aktiviert werden, ohne dass das Flag "Eigene Buchungen visieren" aktiv ist. Diese Einstellung bewirkt, dass Rapportierungen, welche ein Mitarbeiter für andere Mitarbeiter absetzt, visiert gespeichert werden, seine eigenen Rapportierungen jedoch nicht.

Beispiel

In der Administration rapportiert ein Mitarbeiter für verschiedene andere Mitarbeiter. Alle Rapportierungen, welche er für andere Mitarbeiter absetzt, sollen automatisch visiert gespeichert werden. Rapportiert der Mitarbeiter für sich selbst, müssen diese Buchungen von seinem Vorgesetzten visiert werden.

16.18.2.5 Mobile Geräte / Dossier für Mediendateien

Die Einstellung für das Hinterlegen der "Dossiers für Mediendateien" wurde verschoben und umbenannt. Sie befindet sich neu unter Rapportierung / Allgemein und heisst "Dossier für Spesenbelege". Die Einstellung ist relevant für Dokumente der Mobilen Geräte und MyAbacus.

16.18.2.6 MyAbacus – Spesenrapport

Für das Hinterlegen eines Spesenrapports, welcher in MyAbacus aufgerufen werden kann, steht ein neues Feld zur Verfügung. Auf dem Feld kann eine Vorgabe aus dem Programm 2121 "Nach Mitarbeiter" hinterlegt werden. Die Auswertung lässt sich anschliessend in MyAbacus in der Kachel Spesen aufrufen.

16.18.3 Projekt

16.18.3.1 Allgemein / Vererbung – Projekt-Adressverbindungen vererben

Projekt-Adressverbindungen können auf Unterprojekte vererbt werden.

16.18.3.2 Nummernkreis - Letztes Projekt Kategorie

Die Formeldefinition für den Nummernkreis wurde mit der Funktion "Letztes Projekt Kategorie" erweitert. Diese Formelfunktion gibt die Projektnummer respektive die Felder der entsprechenden Kategorie zurück.

@IsInsertRecord

Damit die Formel korrekt ausgeführt wird und es bei einer nachträglichen Anpassung der Kategorie keine Probleme mit der Nummerierung gibt, muss die Funktion @IsInsertRecord in die Formel eingebaut werden. Diese prüft, ob der Neuerfassungsmodus zum Zeitpunkt der Formelberechnung aktiv ist.

Beispiel

Die Projektnummerierung soll aus dem Jahr, einer Abteilung/Kategorie und einer fortlaufenden Zahl zusammengesetzt werden.

AbaProject 16


Bsp.: 1630000 -> Jahr 16 / Abteilung/Kategorie 300 / Fortlaufende Zahl 00,01,02…

Die Formel könnte dazu wie folgt aufgebaut werden:

If(@IsInsertRecord,

if( right(@Year(today),2)<> left( [Letztes Projekt Kategorie.Objekt-/ Projekt-Nr.] ,2), right(@Year(today),2)+string(10000), right(@Year(today),2)+string(100)+string(right([Letztes Projekt Kategorie.Objekt-/ Projekt-Nr.]+1,2))) if( right(@Year(today),2)<> left( [Letztes Projekt Kategorie.Objekt-/ Projekt-Nr.] ,2), right(@Year(today),2)+string(20000), right(@Year(today),2)+string(200)+string(right([Letztes Projekt Kategorie.Objekt-/ Projekt-Nr.]+1,2))),@noResult) usw.

16.18.3.3 Vertragsbuchung / Wiederholung – Erweiterung Monatlich Wochentag

Es können Wiederholungen für bestimmte Tage in der gewünschten Woche des Monats definiert werden. Das Wochenende wird bei dieser Definition nicht berücksichtigt. Feiertage können "nicht berücksichtigt" oder "gestrichen" werden.

Bei dieser Definition ist die erste Woche immer die Woche, welche den ersten Montag des Monats enthält. Im Monat Mai 2016 ist dies beispielsweise die Woche 18, welche den 2. Mai 2016 enthält.

Beispiel

Somit kann beispielsweise 1. Samstag im Monat, letzter Samstag im Monat, 2. und 3. Mittwoch im Monat oder 2. Dienstag im Monat, alle 2 Monate definiert werden.

Hinweis

Diese Funktion wird auch im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Planung / Einsatzplan" unterstützt.

16.19 Programm 625 „AbaConnect“

16.19.1 Benutzerfelder der Planung einlesen

Die Benutzerfelder der Planung können importiert werden.

16.19.2 Differenzbuchung aktualisieren

Ab SP Mai 2017 kann beim Importieren der Schnittstellen "Projektbuchung" und "Zeitkontrolle" die Differenzbuchungen aktualisiert werden. Dazu steht im Programm 625 "AbaConnect / XML" die Einstellung "Automatische Differenzbuchung" zur Verfügung. Bei aktivem Flag, werden die Differenzbuchungen im Programm 111 "Rapportieren" beim Importieren der Schnittstelle erstellt, bearbeitete oder gelöscht.

AbaProject 16


16.20 Programm 626 "Datenbankfelddefinitionen"

16.20.1 Gruppen und Laschen verschieben

In der Anordnung der Benutzerdefinierten Felder können die Gruppen und Laschen mit Drag & Drop verschoben werden.

16.20.2 Vorgabeformeln – Funktion @IsInsertRecord

Mit der Funktion @IsInsertRecord kann in den Vorgabeformeln abgefragt werden, ob zum Zeitpunkt der Formelberechnung der Neuerfassungsmodus aktiv ist.

16.21 Heime

16.21.1 Programm 111 "Rapportieren"

16.21.1.1 Bewohnerbuchungen – Technologie geändert

Die Technologie der Berechnung der Bewohnerbuchungen wurde geändert. Optisch und von der Handhabung her ist dies nicht ersichtlich.

Dies bietet den Vorteil, dass Vorschlagsformeln von Leistungsarten ab diesem Zeitpunkt berechnet werden.

Hinweis

Der Heimbewohnerbuchungsprozess muss daher intensiv getestet werden.

16.21.2 Programm 311 "Definition"

16.21.2.1 Bemerkungsfeld auf Bewohnerereignis mutierbar

Das Bemerkungsfeld auf den Bewohnerereignissen kann immer mutiert werden, auch wenn die Bewohnerereignisse bereits eingefügt wurden.

16.21.2.2 Felder nach Bewohnerereignis einfügen mutierbar

Sollen alle Felder nach dem Einfügen des Bewohnerereignisses mutierbar sein, kann das im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Heimverwaltung / Allgemein" dementsprechend definiert werden.

Bei aktivem Flag können die Felder auf dem Ereignis angepasst werden, wenn bereits Bewohnerbuchungen eingefügt wurden. Falls die Änderung der Felder Auswirkungen auf die Bewohnerbuchungen haben, müssen die Bewohnerbuchungen nachgerechnet werden, damit die entsprechenden Informationen auf den Buchungen angepasst werden.

Beispiel

Wird das Zimmer auf dem Ereignis nach dem Einfügen der Bewohnerbuchungen angepasst und die Kostenstelle ist abhängig vom Zimmer, müssen die Bewohnerbuchungen nachgerechnet werden, damit die Kostenstelle auf den Buchungen angepasst wird.

AbaProject 16


16.21.3 Programm 421 "Leistungsarten"

16.21.3.1 Zugriff auf Felder der Unterbringung und der Abteilung in den Formeln

In den Formeln wird der Zugriff auf die Felder der Unterbringung und der Abteilung unterstützt. Somit kann beispielsweise für die Bewohnerbuchung auf die Kostenstelle der Unterbringung zugegriffen werden.

16.21.4 Programm 424 "Bewohnerbuchungen"

16.21.4.1 Leistungsartenformel für Bewohnerbuchungen

Für Bewohnerbuchungen kann analog Buchungsset, Rapportvorschlag und Umlage eine Leistungsartenformel definiert werden. Somit kann die Leistungsart einer Bewohnerbuchung abhängig von Gegebenheiten eruiert werden und es muss nicht für jede Leistungsart eine Definition erstellt werden.

16.21.5 Programm 554 "Heimschnittstelle"

16.21.5.1 Alle Schnittstellendefinitionen im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Heimverwaltung"

Die Schnittstellendefinitionen aller Heimschnittstellen wurden ins Programm 621 "Applikationseinstellungen / Heimverwaltung" verschoben. Im Programm 554 werden die Schnittstellen nur noch ausgeführt.

16.21.6 Programm 621 "Applikationseinstellungen / Heimverwaltung Allgemein"

16.21.6.1 Untermonatliche Bewohnerbuchung erlauben

Bei aktivem Flag können Bewohnerbuchungen für einen Monat eingefügt werden, obwohl bereits vorgängig für diese Periode Bewohnerbuchungen eingefügt und abgerechnet wurden. Wurden Bewohnerbuchungen eingefügt und abgerechnet und nachträglich nachgerechnet, müssen die neu erstellten Bewohnerbuchungen abgerechnet werden, bevor die Bewohnerbuchungen des neuen Eintritts im selben Monat eingefügt werden können.

Beispiel

Tritt ein Bewohner innerhalb des gleichen Monats erneut ein, die Leistungen des letzten Aufenthalts wurden jedoch bereits abgerechnet, können die Bewohnerbuchungen mit dieser Einstellung trotzdem problemlos eingefügt werden.

16.21.7 SOMED

16.21.7.1 SOMED-Statistik – Filter für Personal bei Aufbereitung

Bei der Aufbereitung der SOMED-Statistik steht ein Filter für das Personal zur Verfügung, da nicht immer alle Mitarbeiter in die Statistik aufgenommen werden dürfen. In der Selektion kann auf Lohn-Stammfelder zugegriffen werden. Die Zeitachse wird per Anfang des SOMED Jahres berücksichtigt.

AbaProject 16


16.21.7.2 Neue Zeile bei Beherbergungswechsel

Damit für einen Bewohner mit Beherbergungswechsel, welcher in den Bewohnerereignissen mit einer Umbelegung gespeichert wird, in der SOMED-Statistik eine weitere Zeile generiert wird, stehen neue Einstellungen zur Verfügung.

Auf der Klientendefinition der SOMED-Schnittstellendefinition, im Programm 621 "Applikationseinstellung / Heimverwaltung / SOMED / A/B / Klienten", kann mittels Flag "Ein-/Austritt gemäss Ereignissteuerung rechnen" definiert werden, dass das Flag "Neueintritt SOMED" auf den Bewohnerereignissen im Programm 311 "Definition" berücksichtigt wird. Ist das Flag auf einem Ereignis aktiv, wird dies in der SOMED-Statistik berücksichtigt und eine neue Zeile generiert.

Im Programm 626 "Datenbankdefinitionen" kann auf dem Feld eine Formel hinterlegt werden, damit es in gewissen Kombinationen automatisch gesetzt wird, beispielsweise bei einer Umbelegung mit Beherbergungswechsel.

Beispiel

Bewohner Max Muster hat folgende Ereignisse:

Ereignis Datum Zimmer Beherbergung stationär

Neueintritt SOMED

Eintritt 04.04.2016 123 Kurzzeitaufenthalt

Umbelegung 16.04.2016 123 Langzeitaufenthalt X

Austritt 29.04.2016 123 Langzeitaufenthalt

Durch die gesetzten neuen Flags werden in der Statistik zwei Datensätze generiert:

Bewohner Eintritt Austritt

Max Muster 04.04.2016 15.04.2016

Max Muster 16.04.2016 29.04.2016

16.21.7.3 SOMED Version 2.5

Ab SP November 2017 wird die SOMED Version 2.5 unterstützt. Die Daten für das Jahr 2017 im Frühling 2018 dürfen nur noch mit der Version 2.5 eingereicht werden.

Folgende Informationen sind neu:

Änderungen Typ A mit SOMED Version 2.5

Feld in der SOMED Statistik Änderung Zuweisung in ABACUS

Allgemein

Version

2.5 Ausprogrammiert durch ABACUS.

AbaProject 16


Allgemein

Neue Variabel B05 Anzahl verfügbare "Tages- oder Nachtstruktur" Plätze

Neues Feld steht in der Lasche "Statistik A" zur Verfügung.

Verfügbare Plätze eintragen.

Personal

C09.0 (Konto Besoldungen):

Konto 31 (Pflegepersonal) ist nicht mehr erlaubt.

Es ist ersetzt durch

311 (Pflege Fachpersonal)

312 (Pflege Assistenzpersonal)

313 (Pflegepersonal in Ausbildung) ersetzt

Keine Radiowerte von LEN.Userfield Konto Besoldungen anpassen.

Personal Prozentuale Aufteilung nach Tätigkeitsgebiet

Die Variabel wird mit dem "KST-Split" vom Personalstamm berechnet und wird so übergeben.

Wenn die verschiedenen Kostenstellen auf dem Mitarbeiter im Programm 33 "Personalstamm" unter "Personal" in der Lasche "Kostenstellen" hinterlegt sind, funktioniert dies automatisch.

Personal Neue Variablen:

C41 (Tages- oder Nachtstrukturen)

C42 (Übriges)

Die neuen Variablen für Tätigkeitsgebiet wurden im Code hinzugefügt.

Die Kostenstellen respektive die Klassierung der Kostenstellen müssen wenn notwendig angepasst werden.

Klienten Neuer Wert in Variabel D11: 5 "Akut- und Übergangspflege"

Wert auf Feld "Beherbergung stationär" im Bewohnerstamm zur Verfügung gestellt.

Bei Bedarf auf Bewohnerereignis im Feld "Beherbergung stationär" hinterlegen.

Klienten

Neue Variabel D163: Anzahl fakturierte Aufenthaltstage

Neue Matrixzelle mit neuem Feld

Eigene Leistungsart und Matrix erweitern.

Klienten Neue Variabel D164: Anzahl fakturierte Reservationstage


Eigene Leistungsart und Matrix erweitern.

Klienten Total Anzahl fakturierte Pflegetage


Wird aufgrund der Werte der Variablen D163 und D164 berechnet.

Klienten

Pflegebedarf (Maximalgrenze)

Keine Evtl. Anpassung der Formel

AbaProject 16


Wenn A28=11, die Anzahl Punkte kann nicht grösser als 120 sein.)

Kostenrechnung Felder umbenennen (Pflegepersonal zu Pflege) Neue Felder implementieren gemäss Beschreibung Somed

Neue Felder mit KTR/KST Verknüpfung abfüllen.

Änderungen Typ B mit SOMED Version 2.5

Feld in der SOMED Statistik Änderung Zuweisung in ABACUS

Allgemein

Version

2.5 Ausprogrammiert durch ABACUS.

Anpassung XML - Definition und Statistik

Die XML-Dateien der Definition und der Statistik wurden ebenfalls angepasst. Das XML der Definition wird angepasst, wenn etwas für die Recordart geändert und gespeichert wird oder wenn eine neue Definition erstellt wird.

Das XML für die Statistik wird im neuen Format gespeichert, wenn eine manuelle Änderung an einer bestehenden Statistik vorgenommen und gespeichert wird oder wenn eine neue Statistik erstellt wird.

Statistik erstellen – "Manuell angepasste Daten stehen lassen"

Die Funktion "Manuell angepasste Daten stehen lassen (ausser Klienten und Personal)" im Programm 554 "Heimschnittstelle / SOMED Export", welche beim Erstellen der Statistik zur Verfügung steht, funktioniert nur, wenn die manuellen Daten auf einer SOMED-Statistik mit dem neuen XML-Format gespeichert sind. Andernfalls werden die manuellen Daten überschrieben.

16.21.8 easyDOK

16.21.8.1 easyDOK 3.7

Ab SP November 2017 wird die easyDOK Schnittstelle 3.7 unterstütz. Ab dieser Version können die Bewohnerstati und die Bewohnernotizen ins easyDOK übergeben werden.

Bewohnerstatus

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Heimverwaltung / easyDOK 3.7 / Bewohnerstatus" wird das Mapping für die Übergabe der Daten definiert.

Folgende Einstellungen sind für die Übergabe möglich:

Nicht übertragen

Synchronisieren Der Bewohnerstatus wird synchronisiert, jedoch nicht historisiert. Es wird immer der letzte Bewohnerstatus übergeben.

AbaProject 16


Historisiert synchronisieren Der Bewohnerstatus wird historisiert synchronisiert. Es werden alle Bewohnerereignisse synchronisiert. Die Ereignisse werden aufgesplittet, da sie sich im easyDOK nicht überschneiden dürfen.

Pro Bewohnerstatus können folgende Informationen im easyDOK abgefüllt werden:

Active Damit die Daten eingelesen werden können, muss "True" oder "False" übergeben werden.

Bemerkung Bsp.: NHW.Bemerkung

BewohnerArt Bsp.: NHW.Ereignistyp

StatusCode Bsp.: Userfield mit entsprechender Auswahlliste im Hintergrund.

Die BewohnerArt und der StatusCode wird synchronisiert und im easyDOK angelegt, falls noch nicht vorhanden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Information mittels einem Datenbankfeld abgefüllt wird. Wird der Wert über eine Formel übergeben, ist das Anlegen neuer Einträge nicht möglich.

Bewohnernotiz

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Heimverwaltung / easyDOK 3.7 / Bewohnernotiz" wird das Mapping für die Übergabe der Notizen definiert. Die Notiztypen aus dem easyDOK werden aufgrund des hinterlegten Mandanten angezeigt und die Zuweisung der Notizblöcke aus dem Abacus kann vorgenommen werden.

Hinweis

Für die Zuweisung stehen die Notizblöcke der Projekte / Bewohner zur Verfügung, welche im Programm 311 "Definition" pro Bewohner erfasst werden. Weitere Notizblöcke können im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Projekt / Notizblöcke" erstellt werden.

Übertrag in mehrere Mandanten

Sobald die Bewohnerdaten in mehrere easyDOK-Mandanten importiert werden und somit für die Mandanten eine Formel hinterlegt wird im Programm 621 "Applikationseinstellungen" unter "Heimverwaltung / easyDOK 3.7 / Allgemein", wird das Feld "Mandanten für Stammdaten" aktiv. In diesem Feld müssen alle Mandanten, welche in der Formel verwendet werden, mit Semikolon getrennt, hinterlegt werden, damit die Felder (beispielsweise die Notiztypen) für das Mapping von diesen Mandanten geladen werden können. Dies ist auf der Version 2017 mit Patch vom 20.11.2017 im Speziellen für die Übergabe der Notizen relevant.

Die verfügbaren Notiztypen aller gespeicherten easyDOK-Mandanten werden somit zusammengefasst angezeigt, sodass Typen, welche auf den verschiedenen Mandanten identisch sind, nur einmal angezeigt werden.

AbaProject 16


16.22 Werkhof

16.22.1 Programm 3965 "Disposition"

16.22.1.1 Kontextmenü erweitert mit Rückzugslieferschein generieren

Im Kontextmenü steht die Funktion "Rückzugslieferschein generieren" zur Verfügung. Beim Ausführen wird das Programm 142 "Lieferschein Disposition" gestartet und die bekannten Werte, wie Lieferscheintyp, Lieferdatum, Werkhof, Projekt und Inventarnummer werden vorgeschlagen. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der Bezugslieferschein definitiv ist.

16.22.2 Programm 54 "Globalmutation"

16.22.2.1 Neue Zeitachse für Werkhof-Ansätze

In den Globalmutationen kann für Werkhof-Ansätze eine neue Zeitachse erstellt werden. Analog dem Werkhof-Inventar wird eine neue NWI und eine neue NWA Zeitachse erstellt.

16.23 Honorarberechnung

16.23.1 Programm 214 "Übersicht" / 222 "Zusammenfassung"

Als Unterachse steht das "Leistungsbild" zur Verfügung. Sind Arbeitspakete über mehrere Leistungsbilder zusammengefasst, werden diese im Moment unter dem Titel "Leistungsbild übergreifend" angezeigt.

16.23.2 Programm 381 "Honorarstamm"

16.23.2.1 Programmfenster zweimal starten

Das Programmfenster kann zweimal gestartet werden. Somit können Verträge nebeneinander angezeigt werden. Es ist möglich pro Fenster einen Abrechnungsassistenten zu starten.

Beispiel

Bei umfangreichen Verträgen kann bei Anpassungen in einem zweiten Fenster die Vertragsübersicht angezeigt werden oder beim Abrechnen eines Vertrages kann zeitgleich für einen anderen Kunden im Honorarstamm etwas nachgesehen werden.

16.23.2.2 Koordinationsabzug mit Minus speichern

Der Koordinationsabzug kann mit Minus gespeichert werden.

Beispiel

Die Arbeit kann intern ausgeführt werden, der Projektleiter möchte jedoch einen Fremdleister beauftragen. Mit dieser Funktion kann ein Zuschlag für das Projekt geltend gemacht werden.

16.23.2.3 Fremdleister Pauschalbetrag auf Position

Die Pauschalbeträge eines Fremdleistervertrags können pro Position angegeben werden. Dazu kann auf dem Vertrag der Pauschaltyp definiert werden:

AbaProject 16


Nicht Pauschal Berechnung der Position wie bisher.

Auf Vertrag Berechnung der Position wie bisher.

Auf Position Eingabe der Beträge auf Positionen (Total ist gesperrt für Eingabe).

16.23.2.4 Fortschritt änderbar nach Teilschluss/Schlussrechnung

Der Fortschritt kann nach einer Teilschluss-/Schlussrechnung geändert werden.

Beispiel

Das Projekt ist komplett abgerechnet, die Arbeit ist jedoch noch nicht fertiggestellt. In diesem Fall muss das Anpassen des Fortschritts nach dem Abrechnen noch möglich sein.

16.23.2.5 Funktion „Kunden eröffnen“ erweitert für abweichende Kundenadresse auf Honorarvertrag

Ist ein Honorarvertrag selektiert, auf welchem eine „abweichende Kundenadresse“ hinterlegt ist, wird diese mit der Funktion „Kunden eröffnen“ zusätzlich zur Adresse, welche auf dem Projekt hinterlegt ist, als Kunde eröffnet.

16.23.2.6 Berechnungstyp in Benutzerdaten speichern

Ab SP Mai 2017 wird der Berechnungstyp beim Erstellen neuer Leistungsbilder in den Prefs gespeichert. Werden die Prefs gelöscht, wird standardmässig "Honorartabelle" vorgeschlagen.

16.23.2.7 Honorardaten journalisieren

Ab SP Mai 2017 können Honorardaten journalisiert werden, damit sie pro Monat rückwirkend dargestellt und auf der Zeitachse ausgewertet werden können. Die Honorarwerte werden dazu jeweils per freidefinierbarem Datum (üblicherweise Monatsende) in die neue Tabelle NIJ gespeichert. Die Tabelle muss mittels AbaReport ausgewertet werden. Es gibt keine Standardauswertung über diese Tabelle.

Dieser Prozess kann über die Business Prozess Engine/Dataautomation automatisiert abgehandelt werden oder auf dem Honorarstamm aufgerufen werden

Journalisierung über Business Prozess Engine

Mit der Lizenz "Honorarberechnung" steht im Programm Q974 "Prozessdesigner" die neue Aktion "Projektverwaltung/Honorar journalisieren" zur Verfügung. Diese schreibt das Journal für das übergebene Datum für die selektierten Projekte.

Für die Journalisierung über die Prozess Engine werden folgende Berechtigungsdefinitionen berücksichtigt.

Berechtigung

Damit Honorardaten jorunalisiert werden können, muss im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Honorarberechnung / Berechtigungen" das Flag "Honorardaten journalisieren" aktiviert sein. Zudem wird im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Honorarberechnung / Journal" definiert, in welchem Projektstatus die Honorardaten journalisiert werden dürfen.

AbaProject 16


Um eine hohe Datenflut zu vermeiden, wird empfohlen im letzten Status das Journalisieren zu deaktivieren.

Inaktive Projekte werden für Journalisierungen aus der BPE ignoriert.

Projektstatus

Damit abgeschlossene Projekte nicht jeden Monat journalisiert werden, können im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Honorarberechnung / Journal" die Projektstatus definiert werden, in denen ein Projekt automatisch journalisiert wird.

Benutzerfelder

Im Programm 626 "Datenbankfelddefinitionen" können Benutzerfelder für die neue Tabelle "NIJ" angelegt werden. Die Zuweisung der Benutzerfelder erfolgt anschliessend im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Honorarberechnung / Journal" in der Lasche "Feldzuweisung". Pro Stufe (Projekt, Element, Leistungsbild und Position) kann eine Formel für den Wert im Benutzerfeld definiert werden.

Journalisierung im Programm 381 "Honorarstamm"

Im Programm 381 "Honorarstamm" steht in der Menüzeile "Bearbeiten" die Funktion "Honorar journalisieren" zur Verfügung. Mittels dieser Funktion können Honorardaten manuell journalisiert werden. Dabei werden die Berechtigungsfunktionen nicht berücksichtigt. Das Journalisieren von Honorardaten inaktiver Projekte, ist über diese Funktion möglich.

16.23.3 Rechnungskorrekturassistent

Auf SP Mai 2017wurde der Rechnungskorrektur-Assistent erweitert, damit eine Rechnungskorrektur einfacher erfasst werden kann.

Rechnungskürzung pro Position

AbaProject 16


Pauschale Rechnungskürzung

Rechnung vollständig ausbuchen

16.23.3.1 Rechnungskürzung pro Position

In diesem Modus werden Rechnungen pro Position mit einem Betrag gekürzt. Neu werden die verteilten Positionen wie Rabatte oder Nebenkosten ohne Arbeitspaket standardmässig gemäss Prozentsatz automatisch abgezogen. Mit dem Symbol rechts im Grid pro Zeile, kann der Betrag übersteuert werden.

16.23.3.2 Pauschalabzug

Der Pauschalabzug kann die Verteilung auf die einzelnen Positionen automatisieren. Im ersten Feld kann der zu verteilende Betrag inkl. MWST oder exkl MWST angeben werden. Die einzelnen Positionen können pro Position ausgewählt werden. Der Betrag wird automatisch auf die ausgewählten Positionen verteilt. Der Verteilschlüssel bezieht sich auf den Positionsbetrag.

Falls eine Verteilung nach dem Speichern wieder gelöscht werden muss, muss das im Schritt Rechnungskürzung pro Position gemacht werden.

AbaProject 16


16.23.3.3 Rechnung vollständig ausbuchen

Über diese Funktion können Rechnungen vollständig ausgebucht werden. Diese Funktion ist notwendig, wenn Rechnungen bereits dem Kunden geschickt worden sind und der Kunde möchte die komplette Rechnung erst zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. Damit die Rechnung auf der Rechnungsliste ersichtlich bleibt (AbaReport), muss sie vollständig ausgebucht anstatt intern über das Programm 17 Fakturieren gutgeschrieben werden.

16.23.3.4 Weitere Spalten hinzufügen

Mit dem Kontextmenü auf der Spalte, können weitere Spalten wie beispielsweise „Abzug exkl. MWST“ und „Abzug inkl. MWST“ eingefügt werden.

16.23.4 Programm 59 "Rekonstruktionsprogramme"

16.23.4.1 Reko um BuildID und RefElementID in der Honorarberechnung nachzurechnen

Im Programm 59 "Rekonstruktionsprogramme" steht eine Reko zur Verfügung, welche die Felder BuildID und RefElementID in der Honorarberechnung nachführt. Diese Feldwerte werden im AbaReport für das Rechnungsformular verwendet.

16.23.5 Programm 625 „AbaConnect“

16.23.5.1 Erweiterung der AbaConnect Schnittstellen für die Honorarabrechnung

Die AbaConnect-Schnittstelle wurde für die Honorarberechnung in folgenden Bereichen erweitert:

Honorarvertrag Der Honorarvertrag kann importiert und exportiert werden.

Leistungsbild Leistungsbilder können mit Kostenschätzung usw. importiert und exportiert werden.

Positionen der Honorarberechnung Positionen der Honorarberechnung können importiert und exportiert werden.

Arbeitspakete Das Exportieren und Importieren von Arbeitspaketen wird unterstützt. Sie können angelegt und zugeordnet werden.

Geschäftsfälle Geschäftsfälle und deren Zuordnung können eingelesen werden.

Service- und Vertragsmanagement 17


17 Service- und Vertragsmanagement

17.1 Allgemein

17.1.1 Sprachen

Die Sprachen werden ab der Version 2017 im Abacus zentral verwaltet. Die Spracheinstellungen im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Einstellungen / Allgemein" entfallen dadurch. Grundsätzlich wird die Mandantensprache im Programm 6311 "Mandantinformation / Einstellungen" berücksichtigt. Die verfügbaren Sprachen werden im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Abacus Toolkit / Sprachen" definiert. Beachten Sie dazu bitte auch folgendes Kapitel: 1.1 Sprachen.

17.1.1.1 Sprachherkunftstabelle

Programm / Funktion Sprachherkunft Beispiel

Erfassungsprogramme Benutzersprache Ablaufstatus der Ablaufsteuerung werden in Benutzersprache angezeigt.

111 "Serviceaufträge" / 1132 "Fakturierung" / 213 "Fakturierung"

Kundensprache Positions Text des Artikels/Leistung

17.1.2 Erweiterung Notizblöcke

Der Notizblock wird neu im VarData gespeichert, damit mehr Text erfasst werden kann. Damit auch lange Texte in AbaReports korrekt angezeigt werden, muss in den AbaReports das Feld „Text“ durch das Feld „VarData“ ersetzt werden.

17.1.3 RTF-Editor

Der RTF Editor wurde in verschiedenen Bereichen, beispielsweise mit einer Rechtschreibeprüfung, erweitert. Detailliertere Informationen dazu finden Sie im Kapitel 1.2 Neuer RTF Text- Editor.

17.1.4 Serviceauftrag auf AbaCliK

17.1.4.1 Einleitung

Der Serviceauftrag wird auf der aktuellen Version von AbaCliK auf IOS unterstützt. Zu einem späteren Zeitpunkt wird AbaOrder die AbaCliK Version für IOS und Android ablösen.

17.1.4.2 Prozess

Folgende bekannte Prozesse von AbaSmart werden auf AbaCliK unterstützt:

Serviceauftrag empfangen / ablehnen

Anhänge und Informationen des Serviceauftrags stehen zur Verfügung

Artikel Erfassung ohne Varianten, Seriennummer und Chargen



Leistungserfassung

Fotoupload

Dynamische Zusammenfassung mit Unterschriftsformular


Die Konfiguration im Service- und Vertragsmanagement ist analog AbaSmart. Es werden die identischen Einstellungen verwendet.

Auf AbaCliK muss auf der Firma mittels „swipe“ definiert werden, welches die Firma mit Serviceaufträgen ist.


Die Lizenzierung ist wie bei AbaSmart. Der Servicetechniker benötigt folgende Lizenzen:

Abacus Tool Kit (ATK)

Service- und Vertragsmanagement-Benutzer

Gültiges AbaSmart-Abo

17.1.5 Checkliste

Bei einigen Arbeiten, welche Servicetechniker ausführen, fallen immer wieder dieselben Arbeiten an, welche sie aufgrund des Serviceauftrags abarbeiten müssen. Die Checkliste bietet die Möglichkeit, den Servicetechnikern mit dem Serviceauftrag/Wartungsauftrag eine Checkliste auszuhändigen, welche sie beim Kunden abarbeiten können. Checklisten können auch bei Störungsmeldungen eine Hilfe sein, um die Servicetechniker bei der gezielten Problemanalyse zu unterstützen.

Solche Checklisten werden im Service- und Vertragsmanagement ab der Version 2017 unterstützt und können auf den Serviceobjekten hinterlegt werden.

17.1.5.1 Definition – Programm 47 "Checklisten"

Checklisten werden im neuen Programm 47 "Checklisten" definiert. Mit der Schaltfläche "Neue Definition" wird eine neue Checkliste mit Nummer und Bezeichnung erstellt. Anschliessend werden im unteren Programmbereich die Checklistenpositionen, welche beim Abarbeiten als erledigt gekennzeichnet werden können, erfasst. Diese können für eine bessere Übersicht in einzelne Gruppen unterteilt werden. Jegliche Bezeichnungen einer Checkliste können mehrsprachig erfasst werden.

Checklistendefinitionen können mehreren Serviceobjekten zugewiesen und bei Bedarf kopiert werden.

17.1.5.2 Zuteilung auf Serviceobjekt – Programm 321 "Serviceobjekt"

Im Programm 321 „Serviceobjekt“ wird die Checkliste auf den Serviceobjekten hinterlegt. Für das Anlegen auf den Serviceaufträgen, kann pro Checkliste eine oder mehrere Auftragsarten zugewiesen werden. Die Checkliste wird auf den entsprechenden Serviceaufträgen automatisch angelegt.

In der Historie wird die Checkliste und ihr Status angezeigt.



17.1.5.3 Serviceauftrag erstellen – Programm 111 "Serviceauftrag"

Beim Erstellen eines Serviceauftrags werden die Checklisten automatisch entsprechend der Zuteilung auf dem Serviceobjekt mit Berücksichtigung der Auftragsart angelegt. Der Fortschritt der Checkliste kann aufgezeigt werden, in dem die einzelnen Punkte mittels Häkchen als erledigt gespeichert werden. Werden Checklisten oder Zuweisungen auf den Serviceobjekten geändert, gelten diese Änderungen für zukünftige Serviceaufträge. Bestehende Aufträge werden nicht nachgeführt.

17.1.5.4 Checklisten ausdrucken

Die Checklisten können via AbaReport oder via Programm 16 "Serienbrief "gedruckt werden.

Über das Programm 16 "Serienbrief Serviceauftrag" wird die im Programm 621 "Applikationseinstellung / Serviceauftrag / Dokumente" erstellte Serienbriefdefinition für die Checkliste hinterlegt und kann dem Servicetechniker, für den Termin beim Kunden, mitgeliefert werden.

Für die Definition des Dokuments im Programm 16 "Serienbrief Serviceauftrag" sind folgende Parameter relevant:

«GridStartRCE» «GridStartEXPRESSIONCHECKLISTE_GRUPPE»

«EXPRESSION_DOT_CHECKLISTE_ELEMENTBEZEIC»

«GridEndEXPRESSIONCHECKLISTE_GRUPPE» «GridStartEXPRESSIONCHECKLISTE_PUNKT» «EXPRESSION_DOT_CHECKLISTE_ELEMENTBEZEIC» «GridEndEXPRESSIONCHECKLISTE_PUNKT» «GridEndRCE» «GridEndRCD» «GridEndEXPRESSIONCHECKLISTE_VORHANDEN» «GridStartEXPRESSIONPOSITION_VORHANDEN»

17.1.5.5 Tabellen Checkliste

RCD Checklistendefinition (Kopf)

RCE Checklistendefinition Eintrag (Gruppe, Position)

RCA Checklisten (Checklisten der Serviceaufträgen)

RCO Verbindung Serviceobjekt - Checkliste – Auftragsart

RTF Mehrsprachige Bezeichnung Checklistendefinitionen (DB 503)

RTF Mehrsprachige Bezeichnung Checklistendefinitionen Eintrag (DB 504)

17.1.6 Auftrags-/Vertragsmatrix für Zuschläge

17.1.6.1 Vorschlagsposition

Einleitung

In den Zuschlagsmatrizen werden Vorschlagspositionen unterstützt. Das bedeutet, dass eine Position im Serviceauftrag oder Vertrag übersteuert werden kann, wenn sie durch die Matrix berechnet wird. Diese Funktionserweiterung ermöglicht das Erstellen ganz einfach und ohne zusätzliche Kosten im Service- und Vertragsmanagement.



Definition

Die Definition der Matrix erfolgt im Programm 621 „Applikationseinstellungen / Serviceauftrag respektive Vertrag / Auftragsart“ respektive „Vertragsart“.

Bei der Positionsgenerierung steht die Einstellung „Als Vorschlag speichern“ zur Verfügung. Sobald diese Einstellung pro Position aktiv ist, wird die Position nur als Vorschlag generiert und kann im Programm durch den Benutzer übersteuert werden.

Ausführung

Die Ausführung im Serviceauftrag/Vertrag kann über die Menüfunktion „Zuschlagspositionen neu berechnen“ oder über die Ablaufsteuerung erfolgen.

Zuschläge mehrmals berechnen

Beim erneuten Einfügen der Zuschlagspositionen werden die Daten nicht neu berechnet. Jede Position wird einmal eingefügt.

Werden die Positionen jedoch durch den Benutzer gelöscht und danach die Zuschläge neu berechnet, erstellt das System die Positionen erneut.

Weitere Beispiele und Ideen finden Sie im KB https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-6631

17.1.6.2 Selektionskriterien

Die Selektionskriterien der Werte-Zellen wurden angepasst. Die Auftragsart und die Vertragsart stehen als Selektionskriterium nicht mehr zur Verfügung. Neu stehen für die Selektion folgende Informationen zur Verfügung:

Serviceobjekt Kategorie

Serviceobjekt nach Artikel einschränken

Serviceauftragsposition nach Artikel einschränken

17.1.7 Aktualisierungsbutton

Die Funktion "Aktualisieren" steht neu in den wichtigsten Programmen als Button zur Verfügung.

17.1.7.1 Auswertung

Die Checklisten können wie folgt ausgewertet werden:

Im Programm 14 "Serviceauftragsliste" kann unter Gestaltung definiert werden, dass die Checkliste mit ihren Positionen mit dem Serviceauftrag ausgewertet wird.

17.1.8 Disposition - Multiselekt der Ressourcenfilter

Mit <Ctrl + der Maustaste> können mehrere Ressourcenfilter aktiviert werden. Daraus resultiert eine AND-Verbindung der Filter. Durch einen Klick auf aktivierte Ressourcenfilter mit gedrückter Ctrl-Taste kann der entsprechende Filter deaktiviert werden.


111 "Serviceaufträge / Disposition"

15 "Servicedisposition"




17.1.9 Business Project Engine

17.1.9.1 Action-Button für Prozess Engine

Der Action-Button für die Prozess Engine wird in SVM-Programmen unterstützt. Im Programm 6221 "Maskendesign" steht der Button "UACustomizerProzessStartButton" unter Fusion zur Verfügung.

Folgende Eigenschaften sind relevant:

ProcessInputParameters

Im Feld "ProcessInputParameters" wird der Inputparameter für den Prozess wie folgt hinterlegt:

InputprozessName = InputWert

Mehrere Inputparameter werden mit einem Komma getrennt.

Beispiel

param1=[RAK.ObjectNr.ObjectName],param2=[RAK.AufNr]

Eine Möglichkeit um die Namen der Parameter ausfindig zu machen, bietet folgender Vorgang:

1. Programm 621 "Applikationseinstellungen / Serviceauftrag / Ablaufsteuerung / Programme starten".

2. Unter "Parameter" mit dem Button "Einfügen" die Parameterauswahl anzeigen, den entsprechenden Wert auswählen und mit OK bestätigen. Anschliessen wird der Parametername im Feld "Parameter" angezeigt.

MaskRefresh

Bei aktivem Flag wird die Maske nach dem Ausführen des Prozesses aktualisiert.

Beispiel

Werden Buchungen über einen Prozess eingelesen, werden die Buchungen nach dem Ausführen des Prozesses direkt angezeigt wenn das Flag gesetzt ist.

SaveField

Bei aktivem Flag werden Daten vor dem Prozessstart gespeichert. Nicht gespeicherte Daten gehen ansonsten bei einem Prozessstart verloren.

17.1.9.2 Neue Aktivitäten in der Prozess Engine

Ab SP November 2017 werden neu folgende Jobs des Service- und Vertragsmanagements von der Business Prozess Engine unterstützt:

Auslaufende Verträge

Auszuführende Verträge

Serviceaufträge

Zugewiesene Serviceaufträge



Diese Prozessschritte sammeln jeweils mehrere Deskriptoren der jeweiligen Art und geben diese Sammlung als Liste weiter. Diese Liste kann mit den in der BPE verfügbaren Listen Operationen bearbeitet werden, z.B. kann man weitere Elemente hinzufügen oder bestehende entfernen.

Um die gefundenen Objekte einzeln weiterzuverarbeiten kann die Liste mittels einer "For Each"-Schleife durchlaufen werden. Damit auf die Objekte, Verträge oder Aufträge, die durch die Deskriptoren definiert werden zugegriffen werden kann, müssen diese zunächst entpackt werden. Dies erfolgt mittels des Prozessschritts "ServiceDescriptor".

Der "ServiceDescriptor extrahiert die Nummer und die Rückstandsnummer der Serviceaufträge, -objekte, verträge, je nach vorgelagertem Prozessschritt für die Weiterverarbeitung in der Process Engine.

Mit diesen Informationen können die jeweiligen Datenquellen über die Prozessschritte "Vertrag laden", "Objekt laden" oder "Auftrag laden" geladen werden. Alternativ können die Informationen auch direkt weiterverwendet werden.

Der folgende Prozess wird durch die "For Each"-Schleife für jedes der extrahierten Elemente durchgeführt.

Im Beispiel unten wird für jeden ausführbaren Servicevertrag eine E-Mail mit der Vertragsnummer im Betreff versendet.



Guthaben Guthaben geben keinen Deskriptor zurück, sondern eine Liste der gefundenen Guthabennummern. Diese können, wie zuvor beschrieben, direkt weiterverarbeitet werden. Ein Entpacken ist in diesem Fall nicht nötig und auch nicht möglich. Mit den einzelnen Nummern kann zum Beispiel direkt auf die RVG referenziert werden.

17.1.10 Erfassung von Unteraufträge auf Serviceaufträgen

17.1.10.1 Einleitung



Ab SP Mai 2017 können auf einem Serviceauftrag direkt Unteraufträge erfasst werden. Somit sind auf dem Hauptauftrag alle Unteraufträge (Termine) ersichtlich.

Mit dieser Funktionserweiterung können pro Serviceauftrag mehrere Termine in Form von direkten Unteraufträgen erstellt und verwaltet werden.

17.1.10.2 Anzeige im Grid des Hauptauftrages

Im Grid des Hauptauftrages wird immer die Zeit (Beginn geplant / Ende geplant) und die ersten disponierten Mitarbeiter oder Anlagen angezeigt. Diese Übersicht kann nicht gestaltet werden.

17.1.10.3 Aktivierung

Damit die Funktion zur Verfügung steht muss das Flag „Unteraufträge benutzen“ im Programm 621 „Applikationseinstellungen / Serviceauftrag / Einstellungen / Serviceauftrag“ aktiviert werden.

17.1.10.4 Definition Hauptauftrag

Für den Hauptauftrag steht im Maskendesigner die Komponente „Unterauftrag“ zur Verfügung.

In der neuen Komponente werden immer alle direkten Unteraufträge über eine Stufe (direkt darunter) angezeigt. Mit der Selektion „OrderTypes“ kann definiert werden, dass nur Auftragsarten angezeigt werden.

Beispiel

Mit Unteraufträgen werden „Teilfakturen“ und weitere Termine erstellt. Mit der Selektion kann eingeschränkt werden, dass nur Unteraufträge mit weiteren Terminen angezeigt werden.



17.1.10.5 Definition und Funktionen Maske Unteraufträge

Im Maskendesigner wird auch die Komponente für die Unteraufträge designt. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Alle Informationen vom Serviceauftragskopf

Menübuttons: „Nächster Status“ und „Serviceauftrag übermitteln“

Prozess-Engine Button

Die Unterauftragsmaske kann somit frei definiert werden.

Werden mehrere Masken für Unteraufträge definiert, muss auf der Hauptauftragsmaske im Maskendesigner im Feld „ComponentFormNumber“ die Maskennummer der Unteraufträge eingetragen werden. Dadurch entsteht eine eindeutige Referenz zwischen Serviceauftragsmaske und Serviceauftrag-Unterauftrag-Komponente.

17.1.10.6 Disponierte Mitarbeiter vorschlagen

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Serviceauftrag / Einstellungen / Vererbung Unteraufträge“ in der Lasche „Erfassung neuer Unterauftrag“ kann über die Einstellung „Disponierte Mitarbeiter/Anlagen erben" definiert werden, dass die Mitarbeiter vom Hauptauftrag auf dem Unterauftrag vorgeschlagen werden.

Hinweis

Das Dispo-Datum (Beginn geplant und Ende geplant) wird ebenfalls vorgeschlagen, da ohne Datumseingabe kein Termin gespeichert werden kann.

17.2 Programm 111 "Serviceaufträge"

17.2.1 Prüfung Übereinstimmung GB Serviceaufträge und Lager

Das Verhalten bei aktivem Flag "Lager-Geschäftsbereich prüfen" im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Serviceauftrag / Einstellungen / Serviceauftrag" ist wie folgt:

Bestehen mehrere GB's auf unterschiedlichen Lagerorten, es soll jedoch nicht GB übergreifend Material bezogen werden, kann das mit oben genanntem Flag verhindert werden. Das bedeutet der GB des Serviceauftrags muss mit dem GB des Lagerortes übereinstimmen.

17.2.2 Ablaufschritt um Terminart zu wechseln

In der Ablaufsteuerung der Serviceaufträge im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Serviceauftrag / Ablaufsteuerung / Ablaufsteuerung" steht ein neuer Ablaufschritt für den Wechsel der Terminart zur Verfügung.

Terminart wechseln Damit ab einem gewissen Status des Serviceauftrags die Terminart und dadurch die Farbe in der Disposition gewechselt wird, steht der Ablaufschritt „Terminart wechseln“ zur Verfügung.



17.2.3 Grob- und Detailplan

Auf dem Serviceauftragskopf und auf der Position stehen die Felder Grob- und Detailplan aus dem AbaProject zur Verfügung, damit vom Serviceauftrag ein Grobplan / Detailplan rapportiert werden kann.

Werden die Felder auf dem Kopf geändert, können bei Bedarf die bestehenden Positionen mit dem Positionsnachführungsdialog („Planung“) überschrieben werden.

17.2.4 Auswahlliste Anruferadresse

Ist im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Serviceauftrag / Einstellungen / Serviceauftrag" im Feld "Adressverbindungsart" keine Verbindungsart hinterlegt, wird auf dem Serviceauftrag unter Auftrag Zusatzdaten im Feld "Anruferadresse" die Standard Adress-Auswahlliste gemäss CRM angezeigt.

17.2.5 Speichern von GUID auf Serviceauftragsposition

Ab SP Mai 2017 wird der GUID auf Serviceauftragspositionen gespeichert. Positionen lassen sich somit auch nach dem Umnummerieren über die Schnittstelle oder von mobilen Geräten mit einer eindeutigen Zuordnung mutieren.

17.2.6 Sortierung Serviceaufträge beim Aufbereiten über Serienbrief

Ab SP November 2017 stehen beim Aufbereiten der Serviceaufträge über den Serienbrief folgende Sortierungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Serviceauftragsnummer

Servicetechniker Die Sortierung erfolgt nach Nachname und Vorname. Aufträge ohne Servicetechniker werden immer am Anfang aufgeführt.

Standort Der Standort des Auftrags wird ermittelt und wie folgt sortiert: 1. Ort / 2. Strasse / 3. Hausnummer

Servicetechniker / Standort

17.2.7 Übergabe Verrechenbarkeit an AbaBau

Ab SP November 2017 wurde die Angabe bezüglich Verrechnung von Teilmengen (Ausmassmengen) erweitert. Folgende Werte stehen neu zur Verfügung im AbaBau im Feld "BUP.VERRECHENBAR":

0 = nicht verrechenbar

1 = verrechenbar

2 = Kulant / Kostenlos

3 = Abklären

Die Werte der Fakturierungsart werden neu vom Serviceauftrag wie folgt übergeben:

RAP. FAKTURIERUNGSART BUP.VERRECHENBAR



0 = Nicht fakturieren 0 = nicht verrechenbar

1 = Fakturieren 1 = verrechenbar

2 = Kulanz 2 = Kulant / Kostenlos

4 = Regie 1 = verrechenbar

5 = Garantie 0 = nicht verrechenbar

4 = Vertrag 0 = nicht verrechenbar

17.3 Programm 14 „Serviceauftragsliste“

In der Serviceauftragsliste steht ein neues Layout „Standard simple“ zur Verfügung. Dieses Layout zeigt pro Serviceauftrag eine Zeile und lässt sich ins Excel kopieren.

17.4 Programm 15 „Disposition“

17.4.1 Serviceauftrag aus Disposition erstellen

17.4.1.1 Einleitung

Beim Suchen einer freien Ressource um mit dem Endkunden einen Termin zu vereinbaren, kann der Disponent in der Disposition eine oder mehrere Ressourcen anwählen um den Serviceauftrag zu generieren. Diese Neuerung ermöglicht einen speditiven Arbeitsablauf und dient vor allem Kunden, welche Geräte über das Service- und Vertragsmanagement vermieten.


Ablaufvorschlag

Die Funktion steht automatisch für jeden Kunden mit Disposition zur Verfügung. Damit ein eigener Ablaufvorschlag hinterlegt werden kann, steht im Programm 621 „Applikationseinstellungen / Serviceauftrag / Ablaufsteuerung / Vorschlag“ das Feld „Vorschlag für Ablauf aus Servicedisposition“ pro Benutzerkategorie zur Verfügung.

Serviceobjektvorschlag von Anlage

Ist auf einem Serviceobjekt die Anlage, welche disponiert wird hinterlegt, wird dieses Objekt automatisch vorgeschlagen. Bestehen mehrere Objekt mit der gleichen Anlagenummer, wird das Objekt mit der niedrigsten Objektnummer verwendet. Damit ist es indirekt möglich Serviceobjekte zu disponieren.

17.4.1.3 Anwendung

In der Disposition können die Ressourcen mittels Multiselekt ausgewählt werden. Im Kontextmenü und mittels Taste <F5> kann ein neuer Serviceauftrag erstellt werden.

Der Assistent führt den Benutzer bis der Auftrag disponiert / angelegt wird. Allfällige Terminkonflikte werden angezeigt und können im Assistenten behoben werden.



17.4.2 Spalten für Ressourcen (Mitarbeiter und Anlage)

17.4.2.1 Einleitung

Bis zu dieser Version waren alle Dialoge (Mitarbeiter- und Anlagenfelder) ausprogrammiert und nicht designbar. Damit konnten wichtige Informationen für den Disponenten, wie beispielsweise die Abteilung des Mitarbeiters, nicht angezeigt werden. Diese Informationen stehen neu in den Assistenten und in den Masken zur Verfügung.

Hinweis

Für diese Funktionen muss die Option „Disposition“ lizenziert sein.

17.4.2.2 Dialoge

Im Programm 621 „Applikationseinstellungen / Serviceauftrag / Mitarbeiter und Anlagen“ steht das Register „Spalten“ zur Verfügung. Weitere Informationen des Mitarbeiters und der Anlage können hinzugefügt werden.

17.4.2.3 Maskendesign

Für die Masken der Disposition im Programm 111 „Serviceaufträge“ und Programm 15 „Disposition“ steht im Programm 6221 „Maskendesigner“ unter „RessourceInfo“ eine neue Komponente zur Verfügung, damit jeweils für die Mitarbeiter-Ressourcen und die Anlagen-Ressourcen zwei weitere Felder definiert werden können.



Pro Feld muss ein Name vergeben und das Mitarbeiter sowie das Anlagefeld hinzugefügt werden. Die Einstellung „CollapsedVisible“ definiert, ob es in der Disposition auch angezeigt wird, wenn die weiteren Spalten deaktiviert sind. Der Wert „Width“ definiert die Grösse des Feldes.

17.4.3 Multiselekt der Ressourcen

Mit <Ctrl + der Maustaste> können mehrere Ressourcenfilter aktiviert werden. Daraus resultiert eine AND-Verbindung der Filter. Durch einen Klick auf aktivierte Ressourcenfilter mit gedrückter Ctrl-Taste kann der entsprechende Filter deaktiviert werden.


111 "Serviceaufträge / Disposition"

15 "Servicedisposition"

17.4.4 Termintitel – Formel immer berechnen

Mit der Einstellung „Formel immer berechnen“ wird der Termintitel wie ein berechnetes Feld behandelt. Sobald im Serviceauftrag ein Feld, welches in der Formel vorkommt geändert wird, speichert das System den Titel neu.

17.4.5 Aktuelle Zeit hervorheben

In der Disposition unter „Ansicht“ steht die Einstellung „Aktuelle Zeit hervorheben“ zur Verfügung. Ist diese Einstellung aktiv, wird dem Disponenten die aktuelle Zeit mittels eines roten Strichs angezeigt.

17.4.6 Fusion mit Auftragsnummer beim Anwählen des Auftrags

Ab SP Mai 2017 wird beim Anwählen eines Auftrags ein Fusion Report angezeigt. Damit der Fusion-Report funktioniert, muss das Schlüsselfeld "Auftragsnummer" auf der Maske platziert sein, allerdings kann es unsichtbar sein. Auf dem Fusion-Report werden immer die Informationen für den zuletzt selektierten Auftrag angezeigt.

17.4.7 Formeldefinition für Übergabe des Ortes an Kalender

Ab SP Mai 2017 steht für den Ort des Termins im Kalender eine Formeldefinition zur Verfügung. Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Serviceauftrag / Einstellungen / Servicedisposition" in der Lasche "Formeldefinitionen" unter "Formel für Ort" kann die Definition aktiviert und die Formel für den Ort definiert werden.

Im Normalfall wird der Ort des Termins aufgrund des Serviceauftrags, Standorts, Betreibers usw. aufgelöst und dementsprechend gespeichert. Verhält sich dies für den Kalendertermin falsch, kann der Ort mit dieser Funktion mittels Formel übersteuert werden.

17.4.8 Zusätzlicher Text in Dispo-Hint

Ab SP Mai 2017 kann für den Hint in der Dispo ein zusätzlicher Text definiert werden. Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Serviceauftrag / Einstellungen / Servicedisposition" in der Lasche "Formeldefinitionen" unter "Formel für zusätzliche Informationen für das Gantt Diagramm" kann die Anzeige des Textes aktiviert und der Text über eine Formel mittels Felder und Texte des Serviceauftragskopfs definiert werden.

In der Disposition wird der Text im Hint unter "Zusätzliche Informationen" angezeigt.



17.4.9 Text in Kalender übertragen

Ab SP Mai 2017 kann ein Text in den Kalender übertragen werden. Die Textdefinition wird im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Serviceauftrag / Einstellungen / Servicedisposition" in der Lasche "Text im Kalender" definiert. Folgende Texte können in den Kalender übergeben werden:

Serviceauftragskopf-Texte

Texte vom Serviceobjekt (Objekt welches auf dem Kopf hinterlegt ist)

Ab SP November 2017: wird für den Kalendertext aus der Dispo die gleiche Komponente wie für die E-Mailvorlagen verwendet. Dadurch können Felder und Notizen zusammen verwendet werden, ohne dass die Formatierung der Notiz verloren geht. Für die Formeldefinition stehen die Felder des Serviceauftragkopfs (RAK) und die Texte des Serviceauftrags respektive Serviceobjektes zur Verfügung.

17.4.10 Warnsymbol bei Terminüberschneidungen

Ab SP Mai 2017 kann über die Menüzeile "Ansicht" die Funktion "Terminüberschneidungen hervorheben" aktiviert werden. Im Balkendiagramm des Dispositionsassistenten werden bei aktiver Funktion die Terminüberschneidungen mit einem Warnsymbol gekennzeichnet.

17.4.11 Multiselekt auf Mitarbeiter- und Anlagefilter

Ab SP November 2017 wurden alle Felder der Mitarbeiter- und Anlagefilter mit der Multiselektfunktion erweitert.

17.5 Programm 16 "Serienbrief Serviceauftrag"

17.5.1 Textdefinitionen von Serviceobjekt und Projekt

Zur Definition der Serienbriefe stehen die Textdefinitionen (RTF-Texte) der Serviceobjekte, Projekte und Hauptprojekte zur Verfügung. Somit kann beispielsweise die Technische Bezeichnung auf einem Serienbrief angedruckt werden.

17.5.2 Zugewiesener Servicetechniker drucken

Dem Serviceauftrag zugewiesene Servicetechniker können auf Serienbriefen angedruckt werden.

17.5.3 Pendenzen im Seriendokument drucken

Pendenzen können im Serienbrief angezeigt und nach Status und Pendenzart gefiltert werden. Zudem kann die Sortierung analog Programm 322 "Serviceobjektstammblatt" definiert werden.

17.6 Programm 211 "Verträge"

17.6.1 Letzte Vertragsausführung auf Vertrag speichern

Damit die letzte Vertragsausführung bekannt ist, wird neu auf dem Vertragskopf und der Vertragsposition dieses Datum gespeichert. Somit kann das Datum in der Vertragsübersicht im Objektstamm angezeigt werden. Das Datum dient lediglich als Information.

Für dieses Datum gibt es keine Rekonstruktion respektive kein Update. Es wird erst ab den neuen Vertragsausführungen gespeichert.



17.7 Programm 24 „Vertragsliste“

In der Vertragsliste steht ein neues Layout „Standard simple“ zur Verfügung. Dieses Layout zeigt pro Vertrag eine Zeile und lässt sich ins Excel kopieren.

17.8 Programm 321 "Serviceobjekte"

17.8.1 Multiselekt beim Serviceobjekt kopieren

Beim Kopieren von Serviceobjekten mit Unterobjekten können die zu kopierenden Unterobjekte mittels Multiselekt ausgewählt werden.

17.8.2 Dossier mit Inhalt von Unterobjekten

Im Programm 6221 "Maskendesign / Datenbank Komponenten / Komponenten" steht die Dossierkomponente "Dossierverwaltung" zur Verfügung. Diese Komponente wurde wie folgt erweitert:

Inhalt von Unterobjekten anzeigen Sobald diese Einstellung aktiv ist, werden von allen Unterobjekten die Dossiereinträge angezeigt.

Alle Dokumente von allen Objekten/Unterobjekten Sobald der User auf der Rubrik "Objekte" steht, werden alle Dokumente von allen Ordnern angezeigt.

17.8.3 Dokumente in Masken integrieren

Analog Personalstamm können Dokumente neu auf den Masken folgender Programme zur Verfügung gestellt werden:

11 "Serviceaufträge"



21 "Verträge"

321 "Serviceobjekte"

17.8.3.1 Definition Dokumente

Die Dokumente werden nach wie vor im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Projekt / Dokumente" definiert.

Mit dem Button "Anordnung" kann, für die Darstellung auf den Masken mittels Komponente, eine Anordnung der Dokumente in Gruppen und Laschen definiert werden. Auf der Ebene Lasche kann definiert werden, wie viele Spalten angezeigt werden und auf der Ebene Gruppen kann die entsprechende Spalte angegeben werden, in welcher das Dokument angezeigt werden soll.

Ist keine Anordnung definiert, werden beim Verwenden der Komponente alle Dokumente angezeigt.

Die Bezeichnung der Laschen und Spalten kann in diesem Programm definiert werden. Die Bezeichnung der Dokumente wird aufgrund der Dokumentendefinition angezeigt.

17.8.4 Maskendesigner

Die Dokumente können einzeln oder als ganze Komponente auf der Maske platziert werden. Im Maskendesigner stehen die einzelnen Dokumente und die Komponente "Dokumente" unter Komponenten / Dokumente zur Verfügung.

17.8.5 Ansicht aller Änderungen der Zeitachsenfelder

In der Menüzeile unter Ansicht steht die Funktion "Änderungen der Zeitachsen" zur Verfügung. Mittels dieser Funktion werden die Änderungen aller Zeitachsenfelder eines Objektes tabellarisch aufgelistet. Die Änderungen werden über die letzten 20 Zeitachsen angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, die Änderungen über das Kontextmenü zu exportieren.

Diese Funktion kann auch über die Tastenfunktion <Ctrl+Shift+Z> aufgerufen werden.

17.8.6 Zeitachsenfelder – Werteverlauf anzeigen

Auf jedem Zeitachsenfeld können über einen Rechtsklick, Funktion "Werteverlauf anzeigen", die letzten 5 Werte inklusive Zeitachse angezeigt werden.

17.9 Programm 621 "Applikationseinstellungen“

17.9.1 Serviceauftrag

17.9.1.1 Gruppierungen – Texte für Meldungen

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Allgemein / Gruppierungen" unter "Texte für Meldungen", können Meldungen in verschiedenen Sprachen erfasst werden. Diese können im Programm 626 "Datenbankfelddefinitionen" in den Validierungsformeln über die Funktion @Message() angewählt werden. In der Klammer wird die Nummer der Gruppierung der entsprechenden Meldung angegeben. Angezeigt werden die Meldungen, sofern vorhanden, in der Benutzersprache.

17.9.1.2 Einstellungen / Serviceauftragsposition – Interner Ansatz per Lieferdatum

Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Serviceauftrag / Einstellungen / Serviceauftragsposition“ kann definiert werden, dass der Interne Ansatz per Lieferdatum ermittelt



wird. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde der Ansatz per „Preis per“ ermittelt. Diese Erweiterung ist für Stundenlöhner, welche via AbaProject rapportiert werden, relevant.

17.9.1.3 Dokumente – Dokumente für WebTicketing regelmässig löschen

Damit der Server nicht unnötig belastet wird, können die Dokumente, welche über die Export-Funktion auf dem WebPortal publiziert werden, regelmässig gelöscht werden. Dazu wird im Export-Pfad der Ordner "tmp_server", welcher sich im Abac-Verzeichnis befindet, hinterlegt. Dieser Ordner wird alle 2 Tage gelöscht.

Beim Speichern auf die Tabelle RAH wird zudem geprüft, ob das Dokument im Ordner "tmp_server" bereits abgespeichert ist. Ist dies der Fall, wird das Dokument sofort gelöscht.

17.9.1.4 Mobile Geräte / Verarbeitung – Materialpanel anzeigen

Die Lasche „Material“ in der AbaSmart-App wird nur angezeigt, wenn das Flag "Materialpanel anzeigen" aktiv ist. Standardmässig ist das Flag aktiv.

Hinweis

Diese Funktion setzt die AbaSmart Version 3.1 voraus.

17.9.1.5 Mobile Geräte / Verarbeitung – Optionaler 2. Positionstext

Für den Positionstext auf dem iPad besteht die Möglichkeit einen 2. Text zu übergeben. Dieser Positionstext ist nicht zwingend und kann inaktiviert werden, was standardmässig der Fall ist.

Hinweis


17.9.1.6 Mobile Geräte / Darstellung – Dokumente beim Versand von Serviceaufträgen anhängen

Beim Versand von Serviceaufträgen auf das mobile Gerät, können Dokumente aus dem Programm 621 "Applikationseinstellungen / Serviceauftrag / Dokumente" als Anhang definiert werden. Die Dokumente werden erst beim Versand aufbereitet.

17.9.1.7 Mobile Geräte / Zusatzfelder

Ab SP Mai 2017 stehen für die Positionserfassung auf dem iPad zusätzliche Felder zur Verfügung. Im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Serviceauftrag / Mobile Geräte / Zusatzfelder" können für den Serviceauftrag, Material und Leistungen die zusätzlichen Felder aktiviert werden.

Für den Serviceauftrag stehen die Benutzerfelder zur Verfügung und für Material und Leistungen die Servicepositionsfelder "Fakturierungsart" und "Grobplan".

Die Felder können auf dem iPad bearbeitet und zurück an den Serviceauftrag synchronisiert werden.

Hinweis




17.9.1.8 Ablaufsteuerung / Ablaufsteuerung – Vorlage für Faktura

Ab SP Mai 2017 kann für AbaBau-Abrechnungen auf den Kopfdaten der Ablaufsteuerung eine Serviceauftrag Vorlage hinterlegt werden. Der Aufbau der AbaBau-Faktura kann somit individuell definiert werden. Beim Aufrufen der Vorlage wird der AbaBau gestartet, damit die Vorgabe gestaltet werden kann.

17.9.2 Serviceobjekt

17.9.2.1 Einstellungen / Vererbungsgruppe Serviceobjekte

Bei der Integration Projekt-/Objektstamm ist es hilfreich wenn gewisse Felder von der Haupt- respektive Subinstallation immer auf das Serviceobjekt (gelb) kopiert werden. Zum Beispiel wird in der Branche „Gebäudetechnik“ keine Adresse auf dem Serviceobjekt selbst geführt. Mit dieser Einstellung wird gewährleistet, dass beim Anpassen der Kundenadresse auf dem Projekt, auch die auf dem Serviceobjekt angepasst wird

Informationsmanagement 18


18 Informationsmanagement

AbaBau 19


19 AbaBau

19.1 Programm 121 "Offerte bearbeiten"

19.1.1 Kalkulation – Positionsleistungswert änderbar

Einfacher Leistungswert = Leistungswert pro Mengeneinheit Positionsleistungswert = Einfacher Leistungswert x Menge Devis

In der Kalkulation (Analyse) lässt sich neben dem einfachen Leistungswert neu auch der Positionsleistungswert manuell anpassen. In der Folge wird der einfache Leistungswert und somit die ganze Kalkulation automatisch nachgeführt.

Das berechnete Feld "Leistungswert pro Position (Menge-Devis)" kann bei Bedarf im Maskendesign im Kalkulations-Grid hinzugefügt werden.

Siehe auch https://jira.abacus.ch/browse/NORM-5133.

19.1.2 FLV – Produktbild im Leistungsverzeichnis anzeigen

Im Leistungsverzeichnis steht neu eine Spalte zur Anzeige vom Produktbild (Produktstamm Auftragsbearbeitung) zur Verfügung. Falls auf der Produkt-Position ein Bild verfügbar ist, wird in der Spalte ein entsprechendes Symbol angezeigt. Das Bild wird mit einem Doppelklick in einem eigenen Fenster angezeigt.

Die Spalte "Bild" lässt sich sehr einfach via Maskendesign im Leistungsverzeichnis-Grid "Level-Definition" einfügen.

Alternativ lässt sich das Produktbild-Fenster auch über den Menüeintrag "Extras / Produktbild anzeigen" öffnen.

Information

NORM-5429 / NORM-5133

Information

NORM-5275

https://jira.abacus.ch/browse/NORM-5133

AbaBau 19


19.1.3 Kostenelemente und Produkte im Projekt – Sortierung nach Betragstotal

Im Kostenelement-/ und Produkte-Grid lässt sich die Ansicht neu nach der Spalte "Betragstotal" absteigend bzw. aufsteigend sortieren. Auf diese Weise kann der Anwender auf einfache Weise feststellen, bei welchen Elementen sich eine Preis-Anpassung besonders stark auswirkt.

19.1.4 Kalkulationsansatz-Werte direkt in einer neuen Übersicht bearbeiten

Im Programm "Kalkulationsansätze im Projekt" steht in der Symbol-Leiste die neue Schaltfläche "Übersicht der Kalkulationsansätze" zur Verfügung. In einem eigenen Fenster werden sämtliche verfügbaren/verwendeten Kalkulationsansätze übersichtlich nebeneinander darstellt. Auf diese Weise lassen sich die einzelnen Werte komfortabel anpassen.

Information

NORM-3673

Information

NORM-4212

AbaBau 19


19.1.5 Leistungsverzeichnis NPK – Neues Spaltentotal für Kapitel, Abschnitte etc.

Im NPK Leistungsverzeichnis können neu die Totale der Struktur-Ebenen (Kapitel, Abschnitt, Titel etc.) im Leistungsverzeichnis angezeigt werden, ähnlich wie es im freien Leistungsverzeichnis bei Klassierungen der Fall ist.

Die neue Total-Spalte ist in den ausgelieferten Standardmasken enthalten. Bei bestehenden eigenen Masken lässt sich die neue Spalte "Total" bzw. "Total Ausmass" auf einfache Weise via Maskendesign im Leistungsverzeichnis-Grid hinzufügen.

Die Totale werden auf bestehenden Datenbankfeldern gespeichert und mitgeführt. Mit der Funktion "Totale Berechnen" (Rechner-Symbol) werden ebenfalls die Totale neu gerechnet, während dem Arbeiten berechnen sich die Felder via Differenzrechnung.

Hinweis

Weil die Ebenen-Werte erst nach einer Neuberechnung verfügbar sind, sollten gleich nach dem Update alle Leistungsverzeichnisse über eine entsprechende Funktion komplett neu berechnet werden (Programm 621 "Applikationseinstellungen / Extras"). Im anderen Fall wird ohne berechnete Werte gearbeitet, die Differenzberechnung führt aufgrund falscher Basiswerte zu unkorrekten Totalen. Die Berechnung der Leistungsverzeichnisse wurde bewusst nicht in das Update integriert, da diese je nach Mandantengrösse mehrere Stunden dauern kann.

19.1.6 Automatisches Erstellen von Reservepositionen

Im Leistungsverzeichnis steht im Kontextmenu die neue Funktion "Neue Reserveposition" zur Verfügung. Die neue Funktion ermöglicht das automatische Erstellen einer Reserveposition mit der nächst möglichen Positionsnummer.

Information

NORM-4854

AbaBau 19


19.1.7 Leistungsverzeichnis – Spalten "Gruppenleistung" und "Hilfsfaktor Material"

Die neuen Spalten "GrpLstg" und "HFM" lassen sich bei Bedarf via Maskendesign sehr einfach in den Leistungsverzeichnis-Grid (Offerte, Bauauftrag) einfügen.

Die entsprechenden Analysentotal-Werte aus dem Kalkulationsbereich (Abbildung) können auf diese Weise direkt im Leistungsverzeichnis angezeigt / verändert werden.

19.1.8 Leistungsverzeichnis FLV / Positionstyp XT – Textbausteine einfügen

Neu können im Zusammenhang mit der Spalte "Stamm-Bezug" Textbausteine über die Baustein-Bezeichnung gesucht (Quicksearch) und eingefügt werden.

Information

NORM-1779

Information

NORM-5573

AbaBau 19


Mit der Funktionstaste F4 im Feld "Stammbezug" öffnet sich die Auswahlliste mit allen Textbausteinen, welche aktuell im Programm 362 "Textbausteine" definiert sind.

19.1.9 Neue Berechtigungseinstellung für Werkvertragspreise

Neu steht die Berechtigungseinstellung "Nachtragspositionen in werkvertragsgebundenem Bauauftrag ändern erlaubt" zur Verfügung. Die neue Einstellung lässt sich sehr einfach via Maskendesign auf der Maske platzieren (Tabelle BNN, Nachträge versionslos).

Praxisfall / Anwendung

Im Normalfall sollten Leistungspositionswerte nach Vertragsschluss nur bei neuen, also Nachtragspositionen, geändert werden dürfen. In der Praxis werden dafür nach Erstellung des Bauauftrags folgende Berechtigungen ENTFERNT:

Text ändern erlaubt

Mengenart anpassen erlaubt

Menge-Devis ändern erlaubt

Einzelpreis ändern erlaubt

Suchtitel ändern erlaubt

Auf diese Weise können bestehende, an den Werkvertrag gebundene Positionen, nicht mehr verändert werden. Mit aktiver Berechtigung "neue Positionen erstellen" lassen sich Nachtragspositionen erfassen, was in der Regel auch erwünscht ist.

Mit der neuen Einstellung "Nachtragspositionen in werkvertragsgebundenem Bauauftrag ändern erlaubt" kann gesteuert werden, dass nur genau die Nachtragspositionen verändert werden dürfen.

Information

NORM-5586

AbaBau 19


19.1.10 Inaktive Projekte – Leistungsverzeichnisse neu nicht mehr bearbeitbar

AbaBau-Daten wie z.B. Leistungsverzeichnisse sind neu bei inaktiven Projekten gesperrt.

In der Projektverwaltung (z.B. Programm 311 "Projektstamm") lassen sich auch inaktive Projekte bearbeiten. Aus diesem Grund können in den Bauprogrammen reine Projektfelder ebenfalls weiterhin bearbeitet werden.

19.1.11 Register LV-Struktur / kombinierter Gliederungsfilter

Im Register "LV-Struktur" stehen unterhalb der Orientierungshilfe "Leistungsverzeichnis" alle im Projekt aktivierten Gliederungsarten zur Verfügung. Wenn im Projekt mehrere Gliederungsarten (z.B. KAG + OGL) aktiviert sind, können neu über das + Symbol weitere zusätzliche Gliederungsfilter definiert werden.

Die Anzeige vom Leistungsverzeichnis lässt sich auf diese Weise über mehrere Gliederungsarten in Kombination einschränken.

Information

NORM-5565

Information

NORM-4776

AbaBau 19


Über den Eintrag "Leistungsverzeichnis" kann mit derselben Technik auch zusätzlich ein "normaler" Leistungsverzeichnisfilter (z.B. auf bestimmte NPK-Kapitel bzw. Klassierungsebenen) definiert werden. Ein aktiver Gliederungsfilter unterstützt den Anwender auch bei der Erfassung von neuen Leistungspositionen. Sobald im Leistungsverzeichnis eine neue Gliederungsposition erfasst bzw. eingefügt wird, übernimmt das System den entsprechenden Gliederungseintrag als Vorschlagswert.

19.1.12 Original suissetec Verbandspreis anzeigen

Mit dem Import der suissetec-Kalkulationsdaten im Programm 554 "Verbandsdaten über Internet einlesen" werden die mitgelieferten Original-Verbandspreise im NPK-Stammfeld BST.ORIGVERBANDSTOTAL gespeichert.

In den FLV- und NPK-Masken Offerte, Bauauftrag, Ausmass (Leistungsverzeichnis & Analysentotal-Zeile) stehen neu die Original-Verbandspreise als einfügbare Spalte zur Verfügung.

Aufgrund geringfügiger Rundungsdifferenzen (Kalkulationsansatz-Faktor / Suissetec-Faktor) entsprechen die Original-Preise nicht in jedem Fall exakt den kalkulierten Angebotspreisen.

Information

NORM-5725

Information

NORM-5714

AbaBau 19


19.1.13 Drei LV-Checkboxen (Leistungsposition) für individuelle Benutzung

Im Leistungsverzeichnis FLV stehen neu drei freie Leistungspositions-Checkboxen zur Verfügung (BPP.Einstellung1-3). In den Fire-Reports kann auf die entsprechenden Einstellungen zugegriffen werden. Die Checkboxen verhalten sich im Leistungsverzeichnis hierarchisch. Ein An- oder Abwählen wird auf den untergeordneten Positionen übernommen.

Anwendungsbeispiele: Preis/Betrag bei bestimmten Positionen unterdrücken, Menge/Preis bei bestimmten Positionen unterdrücken oder sonstige individuelle Markierungen.

19.1.14 LV-Statistik / Erweiterung mit Job-Code

Im Leistungsverzeichnis lässt sich die Job-Code-Spalte über ein kleines Schalter-Symbol einblenden / ausblenden. Job-Codes können direkt im Feld via Funktionstaste F4 / <Shift+F4> ausgewählt oder direkt eingetragen werden.

Die bestehende LV-Statistik wurde mit dem Job-Code erweitert:

Im dritten Maskenbereich (ganz rechts) steht im Gliederungs-Auswahlfeld neu der Eintrag "Job-Code" zur Verfügung:

Information

NORM-5771

AbaBau 19


19.1.15 Analyse (Preiskalkulation) – Kostenelemente in diverse Positionen umwandeln

Neu können in der Kalkulation (Analyse) Kostenelemente über den Kontextmenu-Eintrag "individuell auflösen" in diverse Positionen umgewandelt werden. Mit der Umwandlung wird der Bezug zur Kostenelementnummer gelöst, in der Folge lassen sich die Bezeichnung, die Einheit und der Preis individuell anpassen.

19.1.16 Produkte und Kostenelemente im Projekt – direkter Austausch

Neu können Kostenelemente und Produkte "im Projekt" auf einfache Weise über den Kontextmenu-Eintrag "Austauschen" ausgewechselt werden.

Nachdem das neue Element gewählt ist, erscheint der Hinweis, dass das Element Alt durch das Element Neu an allen verwendeten Orten ausgewechselt wird (an dieser Stelle lässt sich der Austausch abbrechen).

Im Hintergrund kommt die klassische Globalmutation zum Einsatz. Ohne jegliche Selektionen und Filter, immer über das ganze Leistungsverzeichnis.

Bei diesem direkten Austausch werden ausschliesslich Analysenpositionen berücksichtigt. Sowohl Leistungssets als auch Produkte direkt im Leistungsverzeichnis (FLV) werden ignoriert.

19.1.17 Bewegungsdaten – F4-Taste für Stammdaten, <Shift+F4> für Projektdaten

Das Verhalten für den Zugriff auf die Stammdaten bzw. Daten im Projekt wurde umgedreht.

Information

NORM-4409

Information

NORM-5529

Information

NORM-5066

AbaBau 19


Bisher Neu

Stammdaten: <Shift+F4>

Daten im Projekt: Taste <F4>

Stammdaten: Taste <F4>

Daten im Projekt: <Shift+F4>

Damit das angepasste Verhalten auch beim Arbeiten mit eigenen (bestehenden) Masken (Offerte, Bauauftrag, Ausmass etc.) funktioniert, sind via Maskendesign auf den entsprechenden Feldern allfällig hinterlegte Auswahllisten zu entfernen (Produkte, Kostenelemente, Kalkulationsansätze, Mittellöhne, Zurechnungsarten).

19.1.18 Produkte im Projekt – Unterstützung Rabatte

Neu können in den Applikationseinstellungen / Vorgaben und Tabellen / „Preisnummer-Definition“ für ABEA-Produkte pro Preisnummer bis zu 3 Rabatte aktiviert werden.

Die aktivierten Rabatte werden in der Liste „Produkte im Projekt“ pro Preisnummer angezeigt. Die gewünschten Werte werden in Prozent eingetragen.

Mehrere Rabatte werden jeweils mit Zwischentotalen gerechnet.

Preisnummer Preis Rabatt 1 % Rabatt 2 % Netto-Preis

1 9.60 10.00 0.00 8.64

2 100.00 20.00 10.00 72.00

Information

NORM-5724

Information

NORM-5765

AbaBau 19


19.1.19 Freies Leistungsverzeichnis – Neue Funktion „Montage-Position generieren“

Mit dieser neuen Funktionalität kann im freien Leistungsverzeichnis FLV auf Knopfdruck eine vorkonfigurierte Montage-Position erstellt werden.

Konfigurationsschritte

1. Produktstamm B431, Erfassung einer Montage-Leistung.

2. In den Applikationseistellungen / Zentrale Einstellungen / Grundeinstellungen / „Montage-Produkt“ wird die entsprechende Leistung zugeordnet.

3. Im Produktstamm B431 werden auf den gewünschten Materialpositionen die Montagezeiten eingetragen. Das entsprechende Feld wird auf einfache Weise via Maskendesign (Datenbank Komponenten / AbaBau-Produktvarianten / „Montagezeit“) eingefügt.

AbaBau 19


Leistungsverzeichnis FLV

Im Leistungsverzeichnis FLV kann die Spalte „Montagezeit“ via Maskendesign (LevelDefinition) eingefügt werden. Die auf den Material-Produkten gespeicherten Montagezeiten werden auf die entsprechenden Produkt-Positionen als Vorschlag übernommen. Die Montagezeiten lassen sich bei Bedarf pro Position manuell anpassen bzw. eintragen.

Nachdem im Leistungsverzeichnis alle Material-Positionen eingefügt sind, wird die neue Funktion im Offert-Programm über den Menupunkt Extras / „Montage-Position generieren“ gestartet. Beim Funktionsaufruf wird berücksichtigt, welche Positionen bzw. Klassierungsebenen aktuell im Leistungverzeichnis angewählt bzw. fokussiert sind. Auf diese Weise lässt sich die Montage-Position für eine bestimmte Position, für beliebig viele Materialpositionen oder gar für ganze Klassierungsebenen erstellen.

Im Funktionsfenster (Kontroll-Fenster) wird die Generierung der Montage-Position mit einem Klick auf „Übernehmen“ <Shift+F9> gestartet.

Es wird NICHT für jede einzelne Materialposition eine eigene Montage-Position erstellt. Pro Funktionsaufruf wird eine einzige „Sammel-Montage-Position“ generiert. Die Menge der Montage-Position wird anhand der Montagezeiten der Materialpositionen und deren Mengen automatisch berechnet (Vorschlagswert).

Nach der Generierung der Montage-Position ist diese gänzlich unabhängig, die Menge wird nicht automatisch nachgeführt.

Wenn im Programm (B131 / B141) die Ausmassmengen-Eingabe nicht möglich ist (Spalte wurde via Maskendesign entfernt oder auf Read-Only gestellt), wird die Menge der Montagezeiten-Position anhand der Devis-Mengen berechnet.

Information

NORM-5765

AbaBau 19


19.1.20 Navigationshilfe „LV-Struktur“ – nicht verwendete Gliederungswerte optional ausblenden

Im Leistungsverzeichnis aktuell nicht verwendete Gliederungseinträge lassen sich neu über den Schalter „Nur Verwendete anzeigen“ optional ausblenden.

19.1.21 Kopierfunktion – Voreinstellung für Kopiervorlagen im B621

Besonders in der Gebäudetechnik-Branche werden häufig Leistungsverzeichnis-Vorlagen mit der Funktion „Kopieren von“ in neue Offerten übernommen.

Im Programm B621 „Applikationseinstellungen“ (Zentrale Einstellungen / Grundeinstellungen) kann neu pro Benutzerkategorie ein Projekt hinterlegt werden, in welchem die Vorlagen für diese Benutzerkategorie abgelegt sind. Im Kopieren-Von Dialog wird dieses Projekt als Vorschlag automatisch fokussiert.

19.1.22 Produktauswahl / Produktbild – Zusätzliche Anzeige der RTF-Texte

Die bereits bestehende Produktbildkomponente wurde um einen Splitter erweitert, im unteren Bereich werden neu zusätzlich vorhandene RTF-Texte dargestellt. Dies kann einem die Suche nach dem richtigen Artikel erleichtern. Der Text wird auch angezeigt wenn kein Bild vorhanden ist. Hat die Variante keinen eigenen Text, wird der Text vom Hauptartikel angezeigt.

Information

NORM-5970

Information

NORM-6002

AbaBau 19


19.1.23 Analyse (Preiskalkulation) – Neue Funktion: Analyse durch Zwischenablage ersetzen

Neu lässt sich die aktuell fokussierte Kalkulation in einem Arbeitsgang mit einer anderen Kalkulation via Zwischenablage ersetzen.

Vorgehen

In der Quell-Kalkulation werden die gewünschten Analysenzeilen mit <Ctrl+C> in die Zwischenablage übernommen.

In der Ziel-Kalkulation fokussiert der Anwender eine bestehende Kalkulationszeile, über das Kontextmenu oder direkt mit <Ctrl+W> wird die ganze Kalkulation mit den Analysenzeilen der Zwischenablage ersetzt.

Information

NORM-5963

Information

NORM-5965

AbaBau 19


19.1.24 Analyse (Preiskalkulation) – Detailmengen neu via Formel berechenbar

Die Mengen von Analysepositionen lässt sich neu via Formel berechnen (analog Ausmass/Vorausmass). Zusätzlich können eigene, freie Variablen definiert und in den Formelberechnungen verwendet werden. Die Variablen können auf Ebene Leistungsverzeichnis und auf Ebene Leistungsposition definiert werden.

Detail-Beschreibung siehe Jira.

19.1.25 Analyse (Preiskalkulation) – Kategorien farblich unterscheiden

Neu lassen sich in der Analyse optional die Zeilen pro Kategorie (Lohn, Material, Inventar, Fremdleistung) unterschiedlich einfärben.

Die Farben werden in allen Analysen (Bewegungsdaten Kalkulation, Stammdaten Kalkulation, Leistungssets, LV-Detailfenster) dargestellt.

Im Programm B621 „Applikationseinstellungen“ (Stammdaten / Kalkulation / KE-Kategorien / Spalte „Farbe“) werden die Farben pro Benutzerkategorie zugeordnet:

Information

NORM-5548

Information

NORM-6042

AbaBau 19


19.1.26 Funktion Analysen zuweisen – Neue Einstellung „Analysen bevorzugt auf Gliederungspositionen zuweisen“

Im Dialog „Analysen zuweisen“ steht neu die Einstellung „Analysen bevorzugt auf Gliederungen zuweisen“ zur Verfügung. Mit aktiver Einstellung werden Analysen / Preise auch ohne Gliederungseinschränkung (Filter-Symbol) auf den einzelnen Gliederungspositionen zugewiesen. Ist diese Einstellung NICHT aktiv, werden Analysen und Preise zentral auf der Position abgelegt.

19.1.27 LV / Analyse / Produkte von Leistungssets optional mit Preis-Nr. vom Projekt auflösen

In der Analyse (Preiskalkulation) wird ein Leistungsset automatisch aufgelöst. Dabei wurde bisher generell die Preis-Nr. der Quelle (vom Leistungsset) verwendet. Neu kann optional in einer Applikationseinstellung festgelegt werden, dass die "normale" Preis-Nr.-Initialisierung des Projektes zum Einsatz kommt, also vom Baustellenstamm (KalkLink) oder von der Adresse.

B621 Applikationseinstellungen / Vorschlagswerte / Bauprojekt

Information

NORM-5880

Information

NORM-6261

AbaBau 19


19.1.28 Erfassung von neuen Produkten direkt im LV & Kalkulation

Neu lassen sich DIREKT im freien Leistungsverzeichnis FLV oder in der Analyse (FLV / NPK) mit dem Positionstyp "PR" neue Projekt-Produkte erfassen. Wird in der einer PR-Zeile eine Produktnummer eingetragen, welche weder im Stamm noch im Projekt existiert, wird dieses im Projekt gespeichert. Die Möglichkeit der neuen, direkten Produkterfassung wird bei Bedarf in den Applikationseinstellungen B621 aktiviert:

Vorteil (Anwendungsbeispiel) Für Produkte (PR) lassen sich im Projekt drei Rabatte verwalten. Auf diese Weise wird im Preis z.B. der Katalogpreis definiert, zusätzlich kann in einer der Rabatt-Spalten z.B. der Rabatt vom Lieferanten eingegeben werden. Mit der direkten Erfassung im Leistungsverzeichnis wird die Produkt-Erfassung etwas vereinfacht und beschleunigt. Selbstverständlich lassen sich z.B. in der Offerte wie bisher neue Produkte im Projekt klassisch über den Produkt-Grid erfassen.

Mit dem Positionstyp "DI" lassen sich ebenfalls Positionen mit einem beliebigen Preis erfassen, Rabatte können bei diversen Positionen jedoch nicht zentral auf Projekt-Ebene verwaltet werden.

Information

NORM-6044

AbaBau 19


19.1.29 Briefvorlagen der Projektverwaltung

In der Applikation AbaBau steht im Maskendesign neu die Komponente "Projektstamm-Dokumente" der Projektrechnung zur Verfügung. Auf diese Weise kann bei Bedarf direkt in den Bau-Bearbeitungsprogrammen wie z.B. Offerte oder Bauauftrag die Word-Briefvorlagen / Serienbrief-Funktion der Projektverwaltung ausgeführt werden.

Information

NORM-5198

AbaBau 19


19.2 Programm 126 „Offerte drucken“

19.2.1 Seriendruck und Rekapitulation kombiniert erweitert um zweite Ebene

Seriendruck nach Gliederung

Der Seriendruck nach Gliederung wurde um eine zweite Combobox ergänzt. Diese ist nach dem Update auf 'Keine' gestellt. Auf diese Weise können zwei Gliederungsarten gewählt werden, beispielsweise KAG und OGL / PSL.

Auswirkung auf Fire-Drucklayouts (LCX):

Wer den Seriendruck einsetzt, kann von den neuen Fire-Callbacks profitieren, es sind jedoch keine Anpassungen nötig.

Rekapitulation kombiniert

Die bestehende Entscheidung „Kapitel führend“ oder „Gliederung führend“ wurde durch eine kombinierte Auswahl ersetzt.

Beide Ebenen lassen sich unabhängig einstellen.

Auswirkung auf Fire-Drucklayouts (LCX):

Wer die Rekapitulation kombiniert einsetzt, sollte die Gestaltung der kombinierten Rekapitulation prüfen und aktualisieren. Es empfiehlt sich die Vorgaben neu zu setzen. Keine Änderungen an LCX-Abfolgen.

Information

NORM-5727

AbaBau 19


19.2.2 Produktbilder – Fire, Callback für Abfrage Produktbild ja / nein

Beim Druck der Produktbilder wird häufig vor und nach dem Bild einen Abstand eingefügt. Wenn kein Produktbild vorhanden ist, sind die jeweiligen Abstände nicht erwünscht. Mit den neuen Callbacks lassen sich unnötige Abstände bei Positionen ohne Bilder eliminieren.

FLV Offerte/Bauauftrag

Callback (1040) Leistungsposition - Produktbild?

Callback (1240) Analyse - Produktbild?

Callback (1340) Leistungsset - Produktbild?

Callback (1540) Gliederungsposition - Produktbild?

FLV Ausmass

Callback (1040) Leistungsposition - Produktbild?

Callback (1540) Gliederungsposition - Produktbild?

FLV Faktura Ausmass

Callback (3040) Leistungsposition FLV - Produktbild?

Callback (3540) Gliederungsposition FLV - Produktbild?

Information

NORM-6112

AbaBau 19


19.3 Programm 127 "Offertanhänge drucken"

19.3.1 Produkte / Zugriff auf Einkaufspreis & Lieferantenadresse

In der Gebäudetechnikbranche werden im freien Leistungsverzeichnis häufig IGH-Produkte eingesetzt. Beim Import der IGH-Kataloge im Programm 554 "Verbandsdaten über Internet einlesen" werden in der Regel die Einkaufspreise in die Verkaufspreise übernommen (Import-Optionen):

In diesem Zusammenhang wird in der Offerte gemäss eigener Preisnummer-Definition (Programm 621 "Applikationseinstellungen / Vorgaben und Tabellen / Preisnummer-Definition") als Angebotspreis der Lieferanten-Katalogpreis (somit der Listenpreis Verkauf) berücksichtigt.

Wenn nun ein Kunde im Produktstamm seine effektiven Einkaufspreise der IGH-Produkte bewirtschaftet, kann mit den neuen File-Callbacks im Offertanhang bei Bedarf der effektive Einkaufspreis (vom A-Lieferanten) inkl. Lieferantendaten dem Verkaufspreis gegenübergestellt werden.

Beispiel

Mit den neuen Report-Callbacks (Einkaufspreis / Lieferant) können im Offertanhang z.B. folgende Informationen ausgegeben werden: Badewanne: TOBLER Haustechnik AG Fr. 1'000.- Menge 10, Verkaufspreis: 1500.- Marge pro Stk.: 500.- Marge Total Fr. 5'000.-

Information

NORM-5596

AbaBau 19


19.4 Programm 131 "Bauauftrag bearbeiten"

19.4.1 Fakturatyp umstellen neu auch mit bestehenden Rechnungsläufen

Solange im Fakturierungsprogramm 171 "Ausmass-/Regiefakturierung" für den Auftrag ausschliesslich Vorauszahlungen (Akonto Betrag) oder Akonto prozentual erstellt worden sind, lässt sich neu im Bauauftrag der Abrechnungstyp (Kumuliert abrechnen / Pauschal abrechnen / Einzeln abrechnen) noch umstellen.

19.4.2 Umgewandelte Offerte, Bauauftrag löschen (zurücksetzen)

Es kann passieren, dass z.B. die falsche Offert-Version umgewandelt wurde, oder aber die Umwandlung zu früh ausgeführt wurde (Änderungen im Werkvertag notwendig).

Ein Bauauftrag kann neu trotz Werkvertrag gelöscht werden. Die Offerte kann anschliessend wie vor der Umwandlung bearbeitet werden, die gültige Offertversion lässt sich ändern.

Voraussetzungen für das Löschen:

Die vorhandene Berechtigungs-Applikationseinstellung "Projekt löschen erlaubt, auch wenn ein Werkvertrag existiert" ist gesetzt.

keine Fakturaläufe

keine Nachträge (Bauauftrag)

Die Ablaufsteuerung bleibt bestehen, sodass die Nachvollziehbarkeit nach wie vor gewährleistet ist. Die Ablaufsteuerung kann bei Bedarf manuell ergänzt oder die benötigten Funktionen via Menüaktionen ausgelöst werden.

Information

NORM-4219

Information

NORM-5218

AbaBau 19


19.5 Programm 133 „Serviceauftrag“

19.5.1 Positionen vom Fremdapplikationen kennzeichnen

Auf Leistungspositions-Ebene wird neu vermerkt, wenn die Position nicht direkt im Programm AbaBau erstellt wurde, sondern durch eine Fremdapplikation (Serviceauftrag) generiert wurde.

BPP.VONAPPL (24 = Serviceauftrag)

19.5.2 Vorlagen für Serviceaufträge

Mit dem neuen LV-Typ "Serviceauftrag-Vorlage" lässt sich steuern, wie die Positionen aus einem Serviceauftrag (SVM) in den Serviceauftrag im AbaBau geschrieben werden.

Im Leistungsverzeichnis der Serviceauftrag-Vorlage steht die Spalte "Vorlagen-Prod.-Typ" zur Verfügung. In dieser Spalte kann EINE Position (KL oder EK) als "Artikel" und EINE Position (KL oder EK) als "Leistung" definiert werden. Entsprechend werden später die Positionen des Serviceauftrags auf diese beiden Positionen aufgeteilt.

Die Serviceauftrag-Vorlage kann im Programm R621 „Applikationseinstellung“ (Service- und Vertragsmanagement / Serviceauftrag / Ablaufsteuerung / Ablaufsteuerung) auf dem entsprechenden Ablauf hinterlegt werden.

Kurzbeschreibung:

Serviceauftrag-Vorlage erstellen

1. Neue Offerte erstellen und LV-Typ auf "Serviceauftrag-Vorlage" umstellen -> Maske wechselt.

2. Eine KL/EK-Position mit "Vorlagen-Prod.-Typ" Artikel erfassen.

3. Eine KL/EK-Position mit "Vorlagen-Prod.-Typ" Leistung erfassen.

4. Bei Bedarf zusätzliche Positionen z.B. Material vorerfassen, die Vorlage nach Wunsch ergänzen (Texte etc.).

5. Programm R621 „Applikationseinstellungen“ die Vorlage auf dem entsprechenden Ablauf hinterlegen.

Information

NORM-5975

AbaBau 19


Information

NORM-5974

AbaBau 19


19.6 Programm 141 „Ausmass bearbeiten“

19.6.1 Ausmassposition – Checkbox „Verrechenbar“ wird zur Combo-Box

Ausgangslage

Bisher gab es auf Stufe Ausmassposition lediglich die Verrechenbarkeit Ja/Nein. Nicht verrechenbare Ausmasse konnten keinem Fakturalauf hinzugefügt werden. Somit war es nicht möglich „Kulanzleistungen“ auszuweisen.

Neuerung

BUP.VERRECHENBAR ist von der Checkbox in eine Combobox umgewandelt worden.

Mögliche Werte:

0 = nicht verrechenbar (vorher BUP.VERRECHENBAR = false, durch Update sichergestellt)

1 = verrechenbar (vorher BUP.VERRECHENBAR = true, durch Update sichergestellt)

2 = Kulant / Kostenlos (neuer Wert)

3 = Abklären (neuer Wert)

Verhalten

0 = nicht verrechenbar verhält sich anlaog bisheriger Checkbox = False.

Wie bisher werden nicht verrechenbare Ausmasspositionen NICHT im Fakturalauf angezeigt.

1 = verrechenbar verhält sich analog bisheriger Checkbox = True.

2 = Kulant / Kostenlos: Diese Ausmasspositionen sind von jeglichen Totalberechnungen ausgeschlossen. Kulante / Kostenlose Positionen werden im Fakturalauf angezeigt und können somit auch im Rechnungslauf ausgewiesen werden. Die entsprechenden Ausmasspositionen werden in Klammer dargestellt.

3 = Ausmasspositionen auf „Abklären“ werden in den Totalberechnungen berücksichtigt, können jedoch in der Fakturierung nicht in einen Fakturalauf einbezogen werden. Wenn beim Verbuchen einer Schlussrechnung noch Ausmasspositionen vom Typ Abklären existieren, wird die Verbuchung mit entsprechendem Hinweis abgebrochen. Abklären soll dem Benutzer die Möglichkeit geben, sich erst später zu entscheiden, ob die Position abgerechnet, nicht abgerechnet oder als Kulanz ausgewiesen wird.

Information

NORM-5303

AbaBau 19


19.7 Programm 151 „Regie bearbeiten“

19.7.1 Rapport-Spaltenüberschriften via Formel definierbar

In den Applikationseinstellungen B621 kann bei Bedarf die Rapportspalten-Bezeichnung individuell mit einer entsprechenden Formel (Formel-Editor, Tabellenfelder) konfiguriert werden.

Ist die Formel leer, wird wie bisher die Rapportbezeichnung angezeigt. Im Formeleditor (F4) steht die Tabelle BRR (Regierapportkopf) mit Zugriff auf die Projekt- und Nachtragsfelder zur Verfügung.

19.8 Programm 161 "Tagesrapport"

19.8.1 Mobile Erfassung / Bestellung – Unterstützung Inventarmaterial

Inventar-Elemente: Die Bestellmenge lässt sich in der mobilen Tagesrapport-Erfassung ausschliesslich für Materialien eintragen (nicht für Geräten/Maschinen).

Im Programm 1401 "Bestellung" (Projektverwaltung) kann bei Positionen vom Typ Materialinventarstamm eine Menge eingegeben werden. Hier wird die benötigte Menge von z.B.

Information

NORM-5264

AbaBau 19


Stützen, Schaltafeln, Brettern usw. erfasst. Dabei ist bei der Auswahl von einem Inventarmaterial-Element das Mengenfeld ein Pflichtfeld.

Information

NORM-5520

AbaBau 19


19.9 Programm 171 "Fakturierung"

19.9.1 Implementierung neuer Projektbaum (AbaProject)

Der überarbeitete Projektbaum (AbaProject) ist nun auch im Fakturierungsprogramm implementiert. Somit steht der modernisierte Projektbaum in sämtlichen Bauprogrammen zur Verfügung.

19.9.2 Fakturalauf – Verantwortliche Person auswählen und drucken

Maskendesign (Fakturalauf-Kopf):

Maskendesign / Datenbank Komponenten / Fakturalaufkopf / „Verantwortlicher Kurzname“

Fire (Deckblatt):

Verantwortlicher: callback(211) / Verantwortlicher voller Name: callback(212)

Information

NORM-4660 / NORM-4440 / PROJ-10978

Information

NORM-4821

AbaBau 19


19.9.3 Fakturierung Serviceauftrag – PDF in Serviceauftrag-Dossier ablegen

Neu können bei Bedarf PDF-Rechnungen von Serviceaufträgen auch in das Service-Auftragsdossier abgelegt werden.

Im Programm B621 „Applikationseinstellungen“ (Druckprogramme / Dossier) wird das Serviceauftrag-Dossier zugewiesen.

Bei der Verbuchung vom Rechnungslauf wird das (aktuellste) PDF vom Projektdossier zusätzlich an den Serviceauftrag übergeben. Bei Fakturaläufen, welche mehrere Serviceaufträge enthalten, wird das PDF (zurzeit) an den letzten Serviceauftrag übergeben.

19.9.4 Auftrag kennzeichnen wenn eine Schlussrechnung existiert

Neu wird ein Auftrag / Nachtrag gekennzeichnet, wenn eine entsprechende Schlussrechnung oder Paschalrechnung existiert, unabhängig von Verbuchungsstatus und Fakturaadresse.

BNN.SCHLUSSRECHNUNG (Boolean)

Information

NORM-5972

Information

NORM-6009

AbaBau 19


19.9.5 Pauschal abrechnen – neu: Teilrechnung pauschal

Wenn im Auftrag der Fakturatyp auf "Pauschal abrechnen" gestellt ist, steht in der Bau-Fakturierung neu der Fakturatyp "Teilrechnung pauschal" zur Verfügung. Mit diesem Rechnungstyp lassen sich bei einer pauschalen Abrechnung bei Bedarf Teilrechnungen mit freier Betragseingabe erstellen, welche sich wie eine klassische Ausmass-Teilrechnung verhalten.

Mit pauschalen Teilrechnungen lassen sich bei Festpreis-Angeboten Teilrechnungen mit freier Betragseingabe erstellen, die jeweils dem aktuellen Baufortschritt entsprechen.

B131 Bauauftrag bearbeiten / Konditionen / Fakturatyp "Pauschal abrechnen"

B171 Fakturierung / Rechnungstyp "Teilrechnung Pauschal"

Genau wie bei einer "Vorauszahlung" (Akonto Betrag) wird bei "Teilrechnung pauschal" der gewünschte Betrag manuell eingetragen.

Bei mehreren pauschalen Teilrechnungen ist es wichtig, dass die manuell eingetragenen Betragswerte pro Teilrechnung immer höher werden, da die vorhergehenden Teilrechnungen automatisch im Konditionsblock abgezogen werden.

Bei der Verbuchung vom Fakturalauf im Programm B171 wird in jedem Fall im Hintergrund ein ABEA-Projektauftrag generiert und direkt abgeschlossen. Die aufbereiten Fakturalauf-Werte werden dabei als Auftragspositionen mit den jeweiligen Faktura-Produkten übernommen. Die Faktura-Produkte steuern im Endeffekt die Kontierung, welche den einzelnen Produkten im Produktstamm hinterlegt sind.

Bei den Rechnungstypen "Vorauszahlung" und "Akonto Prozentual" wird ohne manuelle Übersteuerung bei der Verbuchung das Fakturaprodukt "Akonto" verwendet.

Bei der Verbuchung einer "Teilrechnung pauschal" wird analog einer klassischen "Pauschalrechnung" das Fakturaprodukt "Ausmass" berücksichtigt.

AbaBau 19


Bei der finalen "Pauschalrechnung" (Schlussrechnung) werden die "pauschalen Teilrechnungen" in Abzug gebracht und entsprechend verbucht.

Information

NORM-6362 (SP 20.11.2017)

AbaBau 19


19.10 Programm 176 "Faktura drucken"

19.10.1 Regierapport-Sortierung neu auch nach Rapportdatum

Die Ausgabereihenfolge der Regierapporte wurde bisher anhand der Rapportnummer gesteuert. Neu steht für die Steuerung der Sortierung zusätzlich das Rapportdatum zur Verfügung.

19.10.2 Fire-Callbacks für FLV-Preisarten

B176 Faktura drucken / B146 Ausmass drucken

Neu stehen die Callbacks für den Druck der Preisarten-Informationen analog Offerte & Bauauftrag neu auch in der Faktura und im Ausmassformular in den Bereichen „Leistungsposition“ und „Gliederungsposition“ zur Verfügung.

Information

NORM-5061

Information

NORM-5735

AbaBau 19


19.11 Programm 431 „Produktstamm“

19.11.1 Automatisch Auflösen – Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten

Die bisherige Checkbox „Auflösen“ wurde erweitert. Neu stehen neben der bisherigen Auflösungs-Funktionalität „DI Diverse“ zusätzlich die beiden Einträge „XT Text“ und „Diverse mit Kalkulation“ zur Verfügung.

XT Text

Mit der Auswahl „XT Text“ wird das entsprechende Produkt mit dem Einfügen im freien Leistungsverzeichnis in eine Text-Position umgewandelt. Auf diese Weise lassen sich öfters benötigte Texte optional im ABEA-Produktstamm (Eigenkatalog) in Form von Produkten vorerfassen.

Für denselben Zweck können weiterhin im FLV mit dem Positionstyp „XT“ beliebige Textbausteine (vorerfasste Text-Konserven) über die Spalte „Stamm-Bezug“ mit Hilfe der automatischen Trefferanzeige „Quicksearch“ komfortabel gesucht und eingefügt werden.

DI Diverse mit Kalkulation

Mit der Auswahl „DI Diverse mit Kalkulation“ wird das Produkt mit dem Einfügen im freien Leistungsverzeichnis in eine Diverse Position umgewandelt. Das Original-Produkt wird zugleich in der Kalkulation als Produkt-Position eingefügt. Auf diese Weise kann der im Projekt geführte Produkt-Preis individuell pro Position über den Kalkulationsansatz beeinflusst werden.

Information

NORM-5765

AbaBau 19


19.12 Programm 552 "Leistungsverzeichnis Import / Export"

19.12.1 Suissetec – Unterstützung der Produktinformationsdatei *.01L

Neu wird der Import und Export der SIA451-Zusatzdatei für Produktinformationen (Format *.01L) unterstützt. Die vom Suissetec herausgegebene Schnittstellendatei enthält reine IGH-Produktinformationen, welche ERGÄNZEND zur CRB-Norm SIA-451 ausgetauscht werden können.

Import

Vorgängig wird wie gewohnt die Schnittstellendatei *.01s ausgewählt und importiert. Anschliessend kann die Zusatzdatei *.01L eingelesen werden.

Beim Einlesen der Produktinformationsdatei wird im ABEA-Produktstamm nach den entsprechenden Original-IGH-Produkten gesucht, welche wie bekannt selektiv über das Verbandsdaten-Importprogramm 554 in den Produktstamm importiert werden können. Wenn das jeweilige IGH-Produkt im Stamm gefunden wird, erstellt das System im zuvor eingelesenen Leistungsverzeichnis automatisch die entsprechende Material-Analysenposition (ohne Kalkulationsansatz).

Weicht der Produktpreis vom Leistungspositionspreis ab, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und das Manuelle Total gemäss vorherigem Positionspreis gesetzt. Existieren bereits Analysepositionen, bleibt die bestehende Kalkulation unverändert.

Informationen zum Export

Wenn in der Analyse (Kalkulation - Analyseposition) ein original IGH-Produkt eingefügt wurde, wird dieses beim Export in der *.01L- Datei gelistet. Eigene ABEA-Produkte werden nicht berücksichtigt. Wichtig

Falls IGH-Kataloge vor dem Servicepack V2016 20.11.2016 geladen wurden: Pro IGH Katalog sollte mindestens ein Produkt erneut heruntergeladen werden. Denn nur dann werden die zusätzlich benötigten Kataloginformationen für die *.01L Schnittstelle neu gespeichert. Im anderen Fall werden beim Import der Produktinformationsdatei die Referenzen zu den IGH-Katalogen nicht gefunden.

19.12.2 Austausch freies Leistungsverzeichnis (Abacus zu Abacus)

Neu können im Programm 552 "Leistungsverzeichnis Import/Export" freie Leistungsverzeichnisse über das eigene Schnittstellenformat ABASS unter AbaBau-Kunden ausgetauscht werden.

Wie in der normierten SIA-451-Schnittstelle (NPK) werden auch hier keine Kalkulationsdaten und somit keine Analysen exportiert.

Beim Austausch zwischen verschiedenen Installationen und Mandanten ist es als "gemeinsamer Nenner" notwendig, dass bestimmte Informationen abgeglichen werden:

- Einheiten

Information

NORM-5660

AbaBau 19


- Preisarten

- LV-Texte

- Mehrwertsteuer

Besonders entscheidend sind die Einheiten und die Mehrwertsteuer-Zuordnungen. Einmal vorgenommene Mappings merkt sich das System für künftige Dateien.

Für den Export gibt es lediglich eine Einstellung: IT Individuellen Positionstext exportieren Ja/Nein. Wenn dieser Positionstyp primär für interne Notizen verwendet wird, kann er für den Export mit dieser Einstellung deaktiviert werden.

Das Wichtigste in Kürze

- Projekte müssen bereits existieren, es werden wie bei SIA451 reine Leistungsverzeichnisse geladen, keine Projektdaten.

- Ausmass/Vorausmass wird ebenfalls exportiert (ohne Protokolle, der Import erfolgt somit auf ein Protokoll)

- Ein Mehrfachimport wird nicht unterstützt - aber auch nicht verhindert. Es erscheinen übliche Warnungen, dass bereits Daten existieren.

- Positionstypen werden wenn möglich beibehalten, so z.B. KL, ET, ZP, XT, RA usw.

- Produkte werden als DIVERSE Position gespeichert, die Produktnummer bleibt als Information im Feld 'Titel' bestehen.

- Sind in der Quelle NP-Positionen vorhanden, müssen im Ziel die Kapitel lizenziert sein

- Variante-Flag wird mit übergeben.

19.12.3 XML-Format (*.451) wird nicht mehr unterstützt

Die Entwicklung vom "neuen" XML-Schnittstellenformat (*.451) wurde vom CRB (Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung) in der Zwischenzeit eingestellt. Dieses Format hätte künftig die bisherige ASCII-Schnittstelle (.01s) ablösen sollen. Beim CRB ist stattdessen eine neue Schnittstellendefinition in Entwicklung, welche voraussichtlich im Jahr 2018 verfügbar sein wird.

Im SIA-Schnittstellenprogramm 552 "Leistungsverzeichnis Import/Export" wird der Import- und Export vom XML-Schnittstellenformat (*.451) aus diesem Grund nicht mehr unterstützt.

Information

NORM-5375

Information

NORM-5531

AbaBau 19


19.13 Programm 554 "Verbandsdaten über Internet einlesen"

19.13.1 Gebäudehülle GH – Daten optional im Suissetec-Style einlesen

Beim Import der Gebäudehülle-Daten kann neu entschieden werden, ob die Daten im "Original" oder mit "Suissetec-Parameter" eingelesen werden.

Suissetec-Parameter bedeutet: Total-Typ Akkord/Regie wird aktiviert, HFM (Hilfsfaktor Material) und KFZ (Korrekturfaktor Zeit) werden ebenfalls aktiviert.

19.13.2 IGH – Importeinstellungen (Mappings) exportieren / importieren

Im IGH-Hauptfenster stehen zwei neue Menü-Schaltflächen für den Export und Import der Mapping-Optionen zur Verfügung.

Mit dem Export werden alle Einstellungen sämtlicher Katalog berücksichtigt (XML). Beim Import wird das gewünschte XML-File ausgewählt, Kataloge lassen sich nun selektiv für den Import aktivieren.

Information

NORM-5318

Information

NORM-5543

AbaBau 19


19.13.3 Gebäudehülle GH – Fenster zur Eingabe der Ansätze

Der Verband Gebäudehülle Schweiz fordert per 01.01.2018 von den Softwarehäusern, dass beim Laden der Verbandsdaten der Unternehmer aufgefordert wird, seine eigenen kalkulatorischen Werte zu hinterlegen und nicht die Beispiel-/Schulungs-Werte des Verbandes zu übernehmen.

Bei erstmaligen Laden der Gebäudehülle-Schweiz Analysen wird bei Ausführung im Programm B554 neu automatisch ein Dialog geöffnet, in welchem die firmenspezifischen Kalkulations-Werte eingetragen werden.

Die Werte werden bei der Erstellung des Kalkansatzes und des Mittellohns für die GH-Daten berücksichtigt. Sind bereits GH-Daten im Mandant geladen, werden wie bisher allfällige Anpassungen (Mittellohn / Kalkulationsansätze) manuell in den entsprechenden Stammdaten vorgenommen.

Information

NORM-6174

AbaBau 19


19.14 Programm 621 „Applikationseinstellungen“

19.14.1 KE-Kategorien / Neue Spalte „HFM“

Neu steht in den Kostenelement-Kategorien die Spalte „HFM“ (Hilfsfaktor Material) zur Verfügung. Die Checkbox wird in der Regel in der Kategorie „Material“ gesetzt. Diese Einstellung ist besonders für die Gebäudetechnik-Branche (Suissetec / Gebäudehülle Schweiz) relevant. In der Bau-Offerte kann mit dem Material-Hilfsfaktor die in den Analysen enthaltenen Material-Preise pro Leistungsposition (oder zentral via Globalmutation) mit einem manuell definierbaren Faktor-Wert nach oben (>1) oder unten (<1) beeinflusst werden.

19.14.2 Simulationen bei Globalmutationen standardmässig einschalten / ausschalten

Neu gibt es in den Applikationseinstellungen (zentrale Einstellungen / Grundeinstellungen / Globalmutationen) eine Einstellung, um die Simulationen standardmässig ein/auszuschalten. Mit der Standard-Einstellung ist wie bisher die Simulation aktiviert.

Betroffen davon sind ALLE Simulations-Checkboxen bei allen Globalmutations-Funktionen:

Bewegungsdaten:

- Globalmutation Analysenpositionen / Globalmutation Analysentotale

- Globalmutation Einzelpreis

- Globalmutation Faktoren (Gebäudetechnik)

- Werte-Globalmutationen Kostenelemente / Werte-Globalmutationen Produkte

Stammdaten:

- Globalmutation Analysen in NPK-Stammdaten

- Werte-Globalmutationen Kostenelemente im Stamm

Information

NORM-5765

Information

NORM-5984

AbaBau 19


19.14.3 Ablaufsteuerung Tagesrapport – Aktion „Prozess starten“

Neu lassen sich auch in der Tagesrapport-Ablaufsteuerung Prozesse (BPE) ansteuern.

19.14.4 Zuweisung AbaConnect-Mapping für Kopierfunktionen

In den Applikationseinstellungen lassen sich neu für die Kopierfunktionen "Kopieren von" und "Speichern unter" je eine eigene AbaConnect-Vorlage (Mapping) als Vorschlag zuweisen. Zu beachten: In den Kopierdialogen "Kopieren von" und "Speichern unter" können die entsprechenden Mappings wie bisher ausgewählt werden. Diese Einstellung wird weiterhin in den Benutzer-Präferenzen (Prefs) gespeichert. Die Benutzer-Einstellungen sind stärker als die definierte AbaConnect-Vorlage im Programm B621 Applikationseinstellungen!

Information

NORM-5860

Information

NORM-5978

AbaBau 19



19.15.1 Zugriff auf referenzierten Serviceauftragskopf (RAK)

Serviceaufträge können aus dem SVM an die Applikation AbaBau zur Fakturierung übergeben werden. Der Serviceauftrag wird dabei im Bau-Programm 133 "Serviceauftrag" als freies Leistungsverzeichnis gespeichert, der Auftrag kann dort bei Bedarf überarbeitet werden. Speziell in der Gebäudetechnik-Branche ist der direkte Zugriff auf den referenzierten Serviceauftragskopf (RAK) sehr nützlich. Auf diese Weise können Werte im AbaBau-Serviceauftrag 133 in Abhängigkeit von SVM-Auftragsfeldern individuell gesteuert werden.

Beispiel: Datei BGP (Gliederungsposition)

Steuerung der Fakturaprodukte in Abhängigkeit von SVM-Auftragsfeldern:

Information

NORM-5568

AbaBau 19


19.15.2 BFN / Tabellenfelder / Formeln - Zugriff neu auf BNN, BGN

In der Datenbankfelddefinition BFN (Fakturalauf-Nachtrag) stehen für Vorgabe- und Validierungsformeln neu auch die Felder vom entsprechenden Nachtrag zur Verfügung.

19.16 Programm Q980 "AbaSearch-Administration"

19.16.1 Index / Standard Tabellen / AbaBau-Tabellen verfügbar

Neu stehen in der AbaSearch-Administration die Bau-Tabellen zur Verfügung (Index / Tabellen / Standard Tabellen / NORM)

Information

NORM-5914

AbaBau 19


Die in der Applikation AbaBau relevanten Tabellen lassen sich seit geraumer Zeit im Programm 621 "Applikationseinstellungen" über eine spezielle Funktion in einem einzigen Arbeitsgang indexieren (Extras / Spezialeinstellungen / Empfohlene Tabellen mit AbaSearch indexieren).

Information

SEAR-465

Auftragsbearbeitung 20


20 Auftragsbearbeitung

20.1 Wichtige Neuerungen / Verhaltensänderungen

20.1.1 Sprachcode Update

Die Sprachdefinition wurde zentralisiert für alle Applikationen. Informationen zu der zentralen Neuerung finden Sie im Bereich Neuerungen ATK.

Die Sprachen werden über das Programm 621 "Applikationseinstellungen / Abacus Toolkit / Allgemein / Sprachen" verwaltet. Überflüssige Sprachen können an dieser Stelle gelöscht, wie auch neue Sprachen angelegt werden.

20.1.2 Sprachabhängige Bezeichnungen kopieren

Im Programm 621 Applikationseinstellungen können ab der Version 2017 mit Servicepack Mai 2017 sprachabhängige Bezeichnungen von einer Quellsprache (z.B. Deutsch) in eine Zielsprache (z.B. Deutsch Deutschland) kopiert werden. Dabei werden die Bezeichnungen nur kopiert, falls noch kein entsprechender Eintrag in der Zielsprache vorhanden ist. Es ist somit nicht möglich, bereits erfasste Bezeichnungen zu überschreiben. Die neue Funktion befindet sich unter „ABACUS Toolkit“ \ „Allgemein“ \ „Sprachabhängige Bezeichnungen kopieren“.

Hinweis

Eine ausführliche Beschreibung dieser Funktionalität ist unter dem KB-6773 abgelegt.

20.2 Zentrale Neuerungen der Auftragsbearbeitung

20.2.1 Neuer RTF Text Editor

Mit der Version 2017 wird eine neue Version des RTF Text-Editor ausgeliefert. Dieser RTF Editor wurde um die folgenden Bereiche erweitert:

- RTF-Menü konfigurieren

- Wörterbuch / Rechtschreibung

20.2.2 Programm 621 - RTF Definitionen

Die RTF Definitionen im Programm 621 "Applikationseinstellungen / Allgemein" wurden dahin erweitert, dass es nun möglich ist, einen seitlichen wie auch einen Abstand oben und unten festzulegen.

20.2.3 Programm Q933 "RTF – Menü konfigurieren"

Über das AbaMenu, wie auch im RTF Text-Editor selber, besteht die Möglichkeit, eine eigene Menüzeile mit den gewünschten Funktionen wie z.B. Fett, Breit, Kopieren etc. für den RTF Editor zu erstellen. Der Administrator kann für alle User einen Standard definieren, welchen diese jedoch für sich selber noch anpassen können.

Die Menüzeile gilt für alle Mandanten innerhalb der gleichen Abacus Installation.



20.2.4 Programm Q931 "Wörterbuch"

Neu steht im AbaMenu auch ein Wörterbuch für alle User zur Verfügung. Mit diesem Wörterbuch besteht die Möglichkeit, Wörter welche in der Rechtschreibeprüfung im RTF Text-Editor nicht vorhanden sind, in einem eigenen sprachabhängigen Wörterbuch abzulegen.

20.2.5 Rechtschreibeprüfung

In verschiedenen Programmen der Auftragsbearbeitung in welchen der RTF Text-Editor zur Anwendung kommt, wurde die Rechtschreibeprüfung integriert.

Hinweis

Ab dem SP vom Mai 2017 steht die Rechtschreibeprüfung standardmässig zur Verfügung. Welche Sprachen in welchem Umfang geprüft werden, ist auf der Webseite www.languagetool.org ersichtlich.

20.2.6 Findung MWST-Code über Finanzbuchhaltung

Ab der Version 2016 (SP November 2016) wurde die Anforderung umgesetzt, den Mehrwertsteuercode über das Programm 515 "Vorschläge" der Finanzbuchhaltung zu eruieren. Diese Funktion steht in den Kreditoren und Debitoren bereits seit längerem zur Verfügung und wird nun neu auch in der Auftragsbearbeitung unterstützt.

Vor allem im Umfeld der Gemeinden im Zusammenhang mit der Einführung des harmonisierten Rechnungslegungsmodell (HRM2) wird diese Funktion benötigt, um in Abhängigkeit von Konto / Kostenart, Kostenstelle 1 und Kostenstelle 2 wie auch Kontoset einen passenden Mehrwertsteuercode zu finden.

Die Mehrwertsteuer-Findung über die Finanzbuchhaltung wird bei der Buchung vom Ertrag und dem Aufwand zur Verfügung gestellt, nicht aber für die Buchung der Buchung "Aufwand bei Verkauf" über das Inventurkonto.

Hinweis

Die Definitionen werden im Programm 515 "Vorschläge" in der Finanzbuchhaltung erstellt. Eine ausführliche Beschreibung dieser Funktionalität ist unter dem KB-6775 abgelegt.

20.2.7 Exportfunktionen für Grids (Tabellen)

In diversen Grids (Tabellen) der Auftragsbearbeitung lassen sich die Daten der Tabellendarstellung in einem

- Externen Programm öffnen

- In die Zwischenablage übernehmen oder

- In einer Datei speichern

http://www.languagetool.org/



In folgenden Programmen steht diese Möglichkeit ab der Version 2017 neu zur Verfügung:

11 "Verkaufsaufträge"

21 "Einkaufsbestellungen"

251 "Einkaufsdisposition"

371 "Lagerorte/Lagerplätze"

411 "Produktstamm"

20.2.8 Synchronisation des MIS

Aktuell ist es aus verschiedenen Programmen der Auftragsbearbeitung möglich, das Programm 131 MIS aufzurufen. Je nach dem aus welchem Programm das MIS aufgerufen wird, so wird der richtige Lieferant, Kunde oder das richtige Produkt übernommen und es wird auch auf dem richtigen Tape positioniert.

1. Neu wird auf der initial aufgerufenen Katalogseite (z.B. aus dem Programm 111 Aufträge bearbeiten in das Programm 131 MIS auf "Menge/Umsatz") synchronisiert. Wenn der Benutzer die Katalogseite wechselt, wird nicht mehr synchronisiert. Wechselt er wieder zurück auf die initial aufgerufenen Katalogseite wird wieder synchronisiert, sobald er im Ursprungsprogramm den Datensatz wechselt (z.B. im Verkauf die Position).

2. Der Aufruf des MIS erfolgt nicht mehr über die rechte Maustaste, sondern über die die ToolBar.

20.3 Verkauf – Auftrag

20.3.1 AbaOrder

Ab der Version 2017 können Verkaufsaufträge neu über die Mobile Applikation AbaOrder erstellt werden.

Hinweis

Eine Gesamtdokumentation zu AbaOrder ist im KB-6548 beschrieben.

20.4 Programm 111 "Aufträge" / 112 "Projektaufträge bearbeiten"

20.4.1 Mehr als 4 MWST-Codes pro Auftrag

Im Bereich Verkauf lassen sich neu mehr als 4 unterschiedliche MWST Codes pro Verkaufsdokument erfassen. Betroffen von dieser Änderung sind vor allem Kunden, welche einer Pauschalbesteuerung der MWST unterliegen, da es eine grosse Anzahl von reduzierten Umsatzsteuersätzen gibt. Zusätzlich werden auch beim Zusammenfassen von Einzelaufträgen zu einem Sammelauftrag wenn mehr als 4 unterschiedliche MWST-Codes vorhanden sind, diese nicht mehr auf gesplittet.

Hinweis




Eine ausführliche Beschreibung zum Arbeiten mit mehr als 4 MWST-Codes ist im KB Eintrag KB- 6630 festgehalten.

20.5 Programm 13 "MIS"

20.5.1 Generell – Auftragseingang

Das Verhalten für das Laden von Daten wurde im Bereich Generell – Auftragseingang komplett überarbeitet. Das Verhalten wurde dahin angepasst, dass bei einer grossen Datenmenge (Aufträge) festgelegt werden kann, ob jedes Mal wenn eine Änderung der Einstellungen vorgenommen worden ist, eine Neuberechnung der Daten vorgenommen werden soll. Neu kann der User entscheiden, ob die Neuberechnung der Daten manuell oder automatisch ausgeführt werden soll.

Hinweis

Aufgrund von Optimierungen innerhalb des MIS, müssen die Tapes Generell – Auftragseingang, sofern diese userspezifisch angepasst worden sind, nochmals überarbeitet werden.

20.6 Programm 16 "Kasse"

20.6.1 Bargeld zählen

Im Programm "Kasse" steht neu ein Münzen- resp. Notenzähler für das Zählen des Bargeldbestands als Zählhilfe zur Verfügung.

Hinweis

Diese Funktionalität wurde auch auf die Version 2016 zurückportiert.

20.6.2 Kreditkartenkommissionen

Kreditkartenkommissionen lassen sich im Kassenprogramm neu auch als Betrag verrechnen, alternativ zu einem Prozentsatz. Zusätzlich ist es möglich, für Kommissionssätze resp. Kommissionsbeträge eine Formel zu definieren, mit welcher es möglich ist, Kommissionen abhängig von der Höhe des Transaktionstotals individuell zu definieren.

20.6.3 Transaktionsnummer von Kartenzahlungen an FIBU übergeben

Die Anforderung, dass getätigte Kreditkartenzahlungen im Programm 16 "Kasse" und die tatsächlich eingegangen Zahlungen der Kreditkarteninstitute kontrolliert resp. abgeglichen werden können ist auf die Version 2017 umgesetzt worden. Aus der Kasse werden alle getätigten Kreditkartenzahlungen direkt in die FIBU verbucht.

Hinweis

Eine detaillierte Beschreibung ist unter dem Eintrag KB-6398 nachzulesen.



20.7 Programm 21 "Bestellungen"

20.7.1 Zentraler Rechnungseingang

Bei der Verbuchung von Einkaufsbestellungen in die Kreditorenbuchhaltung ist es neu möglich, eine Einkaufsbestellung mit einem abweichenden Totalbetrag zum verknüpften Kreditorenbeleg zu verbuchen.

Damit der Beleg jedoch verbucht werden kann, muss die Abweichung aber innerhalb einer festgelegten Toleranzgrenze liegen, die Toleranzgrenze kann im Programm 621 KREDI-Schnittstelle festgelegt werden. Beim Abschliessen der Einkaufsbestellung, gibt es weiterhin eine Meldung, wenn die zulässige Abweichung überschritten wird.

Auch bei der Verknüpfung der Belege gibt es wie bis anhin eine Warnung, wenn dass das Total der Einkaufsbestellung nicht mit dem Total des Kreditorenbeleges übereinstimmt, die Verknüpfung kann aber trotzdem gespeichert werden.

Hinweis


20.7.2 Erfassung von Mehrfachreferenzen

Mit der Aktivierung der Einstellung "Führen von Mehrfachreferenzen" können in den Programmen 211 "Bestellungen bearbeiten" und 212 "Projektbestellungen bearbeiten" neu folgende Referenzierungen vorgenommen werden:

Eine Einkaufsposition kann auf mehrere Verkaufsauftragspositionen sowie PPS-Materialpositionen verweisen.

Eine Verkaufsauftragsposition kann auf mehrere Einkaufspositionen sowie mehrere PPS-Aufträge verweisen.

Hinweis

Im Programm 211 "Bestellungen" und 212 "Projektbestellungen" wurde in den Standardmasken das Tape Referenzen eingefügt.

20.8 Programm 218 "Rahmenbestellungen"

20.8.1 Referenzen von Rückständen

Neu lassen sich bei aktiven mehrfach Referenzen, welche im Programm O621 Applikationseinstellungen festgelegt werden können, auch die Rückstände einer Bestellung über den Verknüpfungsdialog in der Statusbar anzeigen. Somit ist auch auf der Abrufposition die archivierte wie auch die Rückstandsbestellung ersichtlich.

20.8.2 Unterhaltsbestellungen

Da es möglich ist, aus der Applikation AbaImmo Bestellungen und Bestellanfragen zu erstellen, steht neu die Möglichkeit zur Verfügung, Informationen aus AbaImmo (Unterhalt) in einem eigenem Bestellformular (ulcebu.avx) anzuzeigen.



20.9 Programm 2165 "Liefermahnungen drucken"

20.9.1 Generierungsvorlage – Mahnfrist in Tagen

Im Programm 2165 "Liefermahnungen drucken", welche mit den Freien View-Selektionen erweitert wurden, können nun mit den neu integrierten Generierungsvorlagen gleichzeitig auch verschiedene Mahn-Einstellungen als Vorgaben mit der Selektion abgespeichert werden.

20.10 Programm 251 "Einkaufsdisposition / Produktionsdisposition"

20.10.1 Filter Bedarf: Verkaufsaufträge berücksichtigen

Nebst der Option "nur ausgelöste VK-Aufträge berücksichtigen" kann neu in der Produktionsdisposition gewählt werden, ob Verkaufsaufträge generell als Primärbedarf berücksichtigt werden sollen oder nicht. Dazu wird folgende weitere Option angeboten:

- Verkaufsaufträge berücksichtigen

Hinweis

Bei kundenspezifischen Masken muss diese neue Maskenkomponente integriert werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass klar ermittelt werden kann, was als Primärbedarf berücksichtigt wird.

Weiter muss bei bestehenden Dispositionen dieses Flag manuell gesetzt werden, damit die Produktionsdisposition wieder mit der gleichen Berechnungsgrundlage disponiert. Da erst wenige Kunden mit der Produktionsdisposition produktiv arbeiten, haben wir von einem Update abgesehen.

Diese Erweiterung steht bereits ab der V2016 mit SP vom 20.11.2016 zur Verfügung!

20.10.2 Filter Bedarf: Produktion Lageraufträge berücksichtigen

In der Produktionsdisposition lassen sich neu optional auch Lagerproduktionsaufträge als Primärbedarf berücksichtigen. Bis anhin wurden nur Beschaffungsvorschläge für Produktionsauftragspositionen von Produktionsaufträgen mit einer Referenz zu einem Verkaufs- oder Rahmenauftrag gemacht. Manuell erfasste Lageraufträge wurden mit dieser Dispositionsart nicht berücksichtigt.

Ein Lagerproduktionsauftrag definiert sich wie folgt:

keine Referenz zu einem Oberauftrag

keine Referenz zu einem Rahmen- oder Verkaufsauftrag

Grundsätzlich werden definitive und provisorische Produktionsauftrag berücksichtigt. Wahlweise können jedoch auch nur definitive berücksichtigt werden. Zusätzlich kann noch eingegrenzt werden, dass nur freigegebene Produktionsaufträge (UPH.ABLAUFSTATUS > 0) berücksichtigt werden.

Hinweis

Damit nicht aus Versehen nicht eingelastete Produktionsaufträge (UPH.EINGELASTET = false) disponiert werden, werden solche Aufträge vorgängig automatisch eingelastet.



Bei kundenspezifischen Masken müssen diese neuen Maskenkomponenten integriert werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass klar ermittelt werden kann, was als Primärbedarf berücksichtigt wird. Diese Erweiterung steht bereits ab der V2016 mit SP vom 20.11.2016 zur Verfügung!

20.10.3 Gridspalte Direktbedarf

Analog zur Spalte "Primärbedarf" wird im Grid des Beschaffungsvorschlages die Spalte "Direktbedarf" angeboten.

In dieser Spalte wird ein Referenzlink zum direkt übergeordneten Bedarfsträger eingetragen.

Hinweis

Bei kundenspezifischen Masken muss bei Bedarf diese Spalte integriert werden. Diese Erweiterung steht bereits ab der V2016 mit SP vom 20.11.2016 zur Verfügung!

20.10.4 Verdichtungsfunktion für Einkaufsteile

Die Verdichtungsfunktion, analog der bedarfsorientierten Einkaufsdisposition, wird nun in einem 1. Schritt für Einkaufsteile auch in der Produktionsdisposition zur Verfügung gestellt.

Hinweis

Die Verdichtung von Produktionsvorschlägen ist aufgrund von mehrstufigen Stücklistenstrukturen enorm komplex. Aus diesem Grund werden daher Beschaffungsvorschläge für die Produktion bei der Verdichtung ausgenommen.

Hinweis: Durch das Verdichten von Beschaffungsvorschlägen kann es zu Mehrfachreferenzierungen kommen. Aus diesem Grund kann nur verdichtet werden, wenn die Applikationseinstellung "Mehrfachreferenzen in ABEA und PPS führen" aktiv ist.



20.11 Programm 361 "Inventur bearbeiten"

20.11.1 Inventur bearbeiten

Das Programm 361 "Inventur bearbeiten" wurde auf die Version 2017 vollständig neu entwickelt und überarbeitet.

20.11.2 Rückwirkende Inventur

Mit der Rückwirkenden Inventur werden die Lager nur während des Verbuchungsprozesses gesperrt.

- Die am Inventurdatum gezählten Lagerbestände werden vom System automatisch auf ein gewünschtes Inventurdatum in der Vergangenheit zurückgerechnet.

Zum Beispiel soll eine am 20. Februar gezählte Lagermenge rückwirkend mit Inventurdatum 1. Februar verbucht werden.

- Das Datum für die Verbuchung der Inventurdifferenz, die bei der Zählung festgestellt wurde, kann auf einen beliebigen Bilanzstichtag gelegt werden, sofern der Bilanzstichtag früher oder am gleichen Tag wie das Zähldatum ist.

Hinweis

Eine detaillierte Beschreibung der rückwirkenden Inventur ist unter dem KB Eintrag KB-6681 festgehalten.



20.12 Programm 411 "Produktstamm"


Im Programm 411 "Produktstamm" ist neu die Einstellung "MWST-Findung FIBU" ab dem SP vom November 2016 zu finden. Die Einstellung selber wird jedoch nicht auf den Abacus-Standardmasken zur Verfügung gestellt, sondern muss bei Bedarf über das Maskendesign integriert werden.

Die Mehrwertsteuer-Findung über die Finanzbuchhaltung wird bei der Buchung vom Ertrag und dem Aufwand zur Verfügung gestellt, nicht aber für die Buchung der Buchung "Aufwand bei Verkauf" über das Inventurkonto.

Wird die Einstellung "MWST-Findung FIBU" aktiviert, werden die Vorschläge für die Mehrwertsteuer-Codes im Produktstamm entfernt. Wird dann kein passender Mehrwertsteuercode (z.B. Zeitachse) in der Finanzbuchhaltung gefunden, erscheint bei der Erfassung von Bewegungsdaten in der Auftragsbearbeitung eine Fehlermeldung. Diese MWST Findung wird vor allem im Bereich der Gemeinden verwendet.

Bei der Definition muss man pro Produkt entscheiden, ob die Findung über die ABEA (Produktstamm) oder die Finanzbuchhaltung (Vorschläge) erfolgen soll.

Hinweis

Die Definitionen werden im Programm 515 "Vorschläge" in der Finanzbuchhaltung erstellt. Eine ausführliche Beschreibung dieser Funktionalität ist unter dem KB-6775 abgelegt.

20.12.2 Kontierung auf Zeitachse und Ebene Geschäftsbereich

Kontierung im Produktstamm mit Geschäftsbereich und Zeitachse erweitern

Diese Erweiterung wurde im Wesentlichen im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrwertsteuer-Erhöhung in Deutschland realisiert. In Deutschland wird nicht nur der Mehrwertsteuer-Satz, sondern der gesamte Mehrwertsteuer-Code (in Kombination mit der Kontierung) ersetzt. Deshalb musste die Möglichkeit geschaffen werden, auf dem Produktstamm die Kontierung auf der Zeitachse zu hinterlegen.

Diese Funktionalität wird ebenso bei der Umstellung auf einen neuen Kontenplan benötigt, da es die Möglichkeit mit sich bringt, bspw. den Umsatz oder Ertrag ab einem bestimmten Zeitpunkt auf ein neues Konto zu buchen.

Die Erweiterung des Geschäftsbereichs im Produktstamm wurde ebenfalls aufgrund der möglichen Einschränkungen des Geschäftsbereichs auf Konto und Kostenstelle, analog Kontosets, realisiert.

Hinweis

Eine detaillierte Beschreibung der Kontierung im Produktstamm mit Geschäftsbereich und Zeitachse ist unter dem Eintrag KB-6680 festgehalten.



20.12.3 Multikey-Suche von Chargen / SNR

Neu kann im Programm 411 "Produktstamm" direkt auf der Charge innerhalb eines Grids aufgesetzt werden, wenn über den Multikey gesucht wird.

Hinweis

Diese Funktionalität wurde auch auf die Version 2016 zurückportiert.

20.12.4 EAN Nr. generieren

Werden EAN Nummmern nicht automatisch generiert, können diese nicht mehr direkt auf dem dafür vorgesehenen Feld eingegeben werden.

Neu steht ein Dialog zur Verfügung, welcher die Eingaben aufgrund der Einstellungen im Programm 621 Applikationseinstellungen Stammdaten Nummernkriese EAN prüft und validiert.

Hinweis

Neu lassen sich auch UPC-A Codes definieren. Zusätzliche Informationen zu den EAN Codes sind unter www.gs1.ch zu finden.

20.12.5 Variantendaten filtern

Im Produktstamm steht unter dem Tape Variantenprodukt einer neuer Grid zur Verfügung, mit welchem es möglich ist, z.B. Varianten auszublenden, welche für den Verkauf inaktiv sind. Aber auch weitere Filterfunktionen stehen zur Verfügung.

20.13 Programm 417 "Variantendimensionen"

20.13.1 Dimensionswerte inaktivieren

Im Programm 417 Variantendimensionen wurde die Möglichkeit geschaffen, Dimensionswerte als "inaktiv" zu kennzeichnen.

20.14 Programm 443 "Kontoset"


Im Programm 443 "Kontoset" wird auf der Ebene "Kontoset" (OSK) das neue Feld "MWSt-Findung über FIBU" für die Kontoset-Typen "Ertrag" und "Aufwand" zur Verfügung gestellt.

Dieses Feld ist auf den Standardmasken nicht integriert und muss bei Bedarf über das Maskendesign im Programm 6221 "Maskendesign" selber auf der Maske eingefügt werden. Zu finden ist das Feld unter "Datenbankkomponenten / Kontoset".

Wird ein Kontoset mit dieser Definition erstellt und einem Produkt zugeordnet, so wird diese Definition in den Bewegungsprogrammen entsprechend berücksichtigt.

Hinweis

http://www.gs1.ch/



Die Definitionen werden im Programm 515 "Vorschläge" in der Finanzbuchhaltung vorgenommen.

20.15 Programm 491 "Kalkulation bearbeiten"

20.15.1 Kalkulationsschema bearbeiten – Zusätzliche Felder

Im Formeleditor im Programm 492 "Kalkulationsschema bearbeiten" stehen die Preise, welche für ein Produkt auf der Zeitachse hinterlegt werden können, neu auch zur Verfügung. Es sind dies folgende Preise:

- Aktueller Listenpreis A-Lieferant

- Einkaufsstaffelpreis A-Lieferant

- Spezialpreis (Einkauf)

- Preisfindung A-Lieferant mit Rabattfindung

- Preisfindung A-Lieferant ohne Rabattfindung

- Verkaufspreis

20.16 Programm 5911 "System Reorganisation"

20.16.1 Einzelnes Rückstellen nach Testphase

Im Programm Q338 "Rückstellen nach Testphase" ist es möglich, alle Applikationen nach einer Testphase wieder zurückzustellen. Zusätzlich ist es im Programm 5911 "System Reorganisation" unter bestimmten Voraussetzungen möglich, die ABEA und das PPS separat zurückzustellen (ABEA und PPS werden immer zusammen zurückgestellt).

Voraussetzung, damit die ABEA und das PPS im Programm 5911 "System Reorganisation“ separat zurückgestellt werden können sind:

1. In der Auftragsbearbeitung bestehen keine Referenzen in eine andere Applikation ausser in das Produktion-Planungs-System.

2. Im Produktion-Planungs-System bestehen keine Referenzen in eine andere Applikation ausser der Auftragsbearbeitung.

3. In keiner anderen Applikation (FIBU, DEBI, KREDI, PROJ, SVM etc.) bestehen Referenzen in die Auftragsbearbeitung oder in das Produktion-Planungs-System.

Trifft eine dieser Voraussetzungen nicht zu, ist ein Zurückstellen im Programm 5911 "System Reorganisation" nicht möglich. Beim Auslösen der Aktion wird entsprechend ausgegeben, wieso nicht und in welchen Applikationen Referenzen dies verhindern.

Hinweis



Wird mit den Applikationen AbaProjekt und SVM gearbeitet, wird diese Funktionalität von den erwähnten Programmen zurzeit noch nicht unterstützt, bis die JIRAS ORDEU-20100 und SVM-8561 gelöst sind. Darum empfehlen wir, diese Funktionalität in dieser Konstellation noch nicht zu verwenden.

20.17 Programm 5913 "Lager umbenennen"

Mit dem SP vom Mai 2017 wurde das Programm 5913 "Lagerumwandlung" überarbeitet und angepasst. Der Name des Programms wurde neu auf "Lager umbenennen" geändert.

Neu ist das Umwandeln von Lagerorten/-plätzen auf einzelnen Produkten nicht mehr möglich, Lager können neu nur noch komplett umbenannt werden. Die Einstellung "Produkt ist führend" wurde deshalb entfernt.

Werden die Daten für das Umbenennen über eine Ascii-Datei eingelesen, wird dem User visuell angezeigt, was bei der Ausführung passiert. Zudem wird vor dem Ausführen geprüft, ob die Daten im File korrekt sind (d.h. zum Beispiel ob die mitgegebenen alten Lager überhaupt vorhanden sind).

Hinweis

Falls der neue Lagerort/ -platz schon besteht, muss sich dieser zwingend im gleichen GB befinden wie der alte.

Wird mit den Applikationen AbaProjekt und SVM gearbeitet, wird diese Funktionalität von den erwähnten Programmen zurzeit noch nicht unterstützt, bis die JIRAS PROJ-15654 und SVM-8545 gelöst sind. Darum empfehlen wir, dieses Programm in dieser Konstellation noch nicht zu verwenden.


20.18.1 Variantenverhalten

Ab der der Version 2017 ab dem SP Mai 2017 können inaktive Dimensionswerte in den Drop Down Listen der Bereiche Verkauf und Einkauf ausgeblendet werden.

20.18.2 Verkauf – Auftragswerte – Erfassungsvorgaben – Kundennotiz (Verhaltensänderung)

Die Einstellung "Vorhandene Kundennotiz bei Kundenauswahl anzeigen" wurde dahin geändert, dass bei der Auswahl des Kunden z.B. im Programm 111 Aufträge bearbeiten die Kundennotiz als Pop-up-Fenster nur erscheint, wenn eine Kundennotiz bei diesem Kunden hinterlegt ist und die die Kundennotiz nicht auf dem gleichen Maske (Tape) platziert ist.

20.18.3 Verkauf – Kasse – Zahlungsarten (Verhaltensänderung)

Neu werden im Programm 621 Applikationseinstellungen / Verkauf / Kasse / Zahlungsarten definierte Kreditkartenkommissionen auf 0.01 Rappen gerundet. Das stimmt jedoch nicht für alle Kunden. Deshalb kann die Kommission auch weiterhin auf 0.05 gerundet werden. Eine Rundung auf 0.05 kann bei Bedarf über eine Formeldefinition definiert werden.



20.18.4 Verkauf – Kasse – Zahlungsarten TWINT

Im Programm zur Erfassung der Zahlungsarten wird neu auch die Zahlungsart "TWINT" unterstützt.

20.18.5 Einkauf – Bestellwerte – Bestellüberwachung Mahnfrist in Tagen

Das Feld Mahnfrist in Tagen, wurde aus den Applikationsvorschlägen entfernt, da diese neu im Programm 2165 "Liefermahnungen drucken" pro Generierungsvorlage abgespeichert werden kann.

20.18.6 Vorschläge für Unter- und Überlieferungen aus Direktlager

Bei Bestellungen mit Direktlager , erscheint bei einer Mengenabweichung der Dialog "Direktlager". Neu lässt sich der Vorschlag für diesen Dialog in den Applikationseinstellungen voreinstellen.

Folgende Vorschläge sind in den Applikationseinstellungen unter "Einkauf" \ "Bestellwerte" \ "Steuerung 1" definierbar.

- Unterlieferung Verkaufs- und Serviceaufträge:

- Überlieferung Verkaufs- und Serviceaufträge:

- Unterlieferung Produktionsaufträge:

- Überlieferung Produktionsaufträge:

20.18.7 Stammdaten – Nummernkreise – EAN

Das Definitionsprogramm wurde dahin ergänzt, dass weitere EAN Nummern im Programm 411 Produktstamm Nummern erfasst / generiert werden können. Unter anderem lassen sich neu auch UPC-A Codes definieren.

Vergabe der EAN-Nr:

Beim Speichern eines neuen Artikels wird die Einstellung „EAN-Nummer generieren“ in den Applikationseinstellungen berücksichtigt. Neu stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

0: Manuelle Vergabe: Kein Aufruf der Funktion. Der EAN-Code wird im Programm 411 Produktstamm nicht generiert.

1: Vorschlag automatisch übernehmen: Die EAN_Nr. wird generiert, ohne Aufruf des Dialoges "EAN-Nr. erfassen".

2: Vorschlag manuell bearbeiten: Die EAN_Nr. wird generiert und der Dialog wird aufgerufen. Die EAN-Nr. ist manuell bearbeitbar.

Aufbau des Vorschlages

Je nach erlaubten EAN Codes, kann unter der Vorgabe eine entsprechende Definition festgelegt werden. Im Feld Vorschau finden die Überprüfung der Feldlänge und deren Inhalte statt.



20.18.8 Stammdaten – Nummernkreise

Die Formeldefinition für die automatischen Nummernvergaben im Programm 621 Applikationseinstellungen und 411 Produktstamm wurden so erweitert, dass die verfügbaren Felder mehrfach in der Formel angewendet werden können. Somit lässt sich z.B. das Systemdatum mehrfach in die Formel integrieren.

Die Erweiterung wurde für folgende Nummernvergaben durchgeführt:

- Produkt-Nr.

- EAN-Nr.

- Chargen/Seriennummern

20.18.9 Hilfsprogramme – KREDI-Schnittstelle – Generell

Ab der Abacus-Version 2017 können Toleranzwerte (zulässige Abweichungswerte) zwischen KREDI-Belegtotal und ABEA-Bestelltotal für den zentralen Rechnungseingang definiert werden. Dadurch können mit einem KREDI-Beleg verknüpfte Bestellungen auch dann in die KREDI verbucht werden, wenn das Total nicht dem in der KREDI erfassten Belegtotal entspricht, vorausgesetzt die Abweichung befindet sich innerhalb des definierten Toleranzwertes.

Die Einstellungen für die zulässige Abweichung des ABEA-Bestelltotals vom KREDI-Belegbetrag befinden sich im Programm 621 Applikationseinstellungen unter „Hilfsprogramme“ \„KREDI-Schnittstelle“ \„Generell“.

Hinweis


20.19 Programm 622 "Maskendefinitionen"

20.19.1 Button Bargeld zählen

Neu steht im Maskendesign unter der Kassenmaske die Menüaktion "Bargeld zählen" als Button zur Verfügung.

20.19.2 Formel- / Navigationsbutton

Im Maskendesign der Auftragsbearbeitung stehen neu Formel- und / Navigationsbutton zur Verfügung:

Über einen Formel-Button kann z.B. direkt eine Position mit einem bestimmten Artikel und einer bestimmten Menge erstellt, die Menge verändert oder auf den einzelnen Positionen navigiert werden. Es lassen sich eine beliebige Anzahl Felder der gleichen Tabelle in diesen Button abfüllen oder für den Wert kann dabei bei Bedarf eine Formel definiert werden. Die Funktionsweise der Formel-Buttons erlaubt somit einen vielseitigen Einsatz.

Mit dem Navigationsbutton kann die Navigation in weitere Submasken oder auch andere Maskenteile einfach umgesetzt werden. Dieser Button erlaubt es so z.B. einen eigenen Ablauf bei der Erfassung eines Artikels zu gestalten.



20.19.3 Maskenkomponente Feldsets

Für das Programm 411 "Produktstamm" steht ab der Version 2017 eine neue Maskenkomponente Feldsets zur Verfügung. Diese zeigt abhängig von der gewählten Feldset-Nr die im Programm 621 "Applikationseinstellungen" definierten Laschen, Gruppen und Felder. Die Felder sind bearbeitbar und können gespeichert werden, sofern dies das jeweilige zugeordnete Datenbankfeld erlaubt.

Hinweis

Eine ausführliche Beschreibung zu der Feldsets Komponente ist unter dem KB Eintrag KB-6705 beschrieben.


20.20.1 Neue Schnittstellen-Definitionen

Aufgrund diverser Anpassungen an der Datenbank, unter anderem die Möglichkeit im Bereich Verkauf, mehr als 4 MWST-Codes zu verwenden, wurden folgende Schnittstellen mit einer neuen Version versehen:

Kasse (2017.00)

Verkaufsauftrag (2017.00)

Rahmenauftrag (2017.00)

Aboverwaltung (2017.00)

Produktstamm (2017.00)

Produktklassierung (2017.00)

Kontoset (2017.00)

Konditionenklassierung (2017.00)

Konditionen (2017.00)

Inventur (2017.00)

Rahmenbestellung (2017.00)

Einkaufsbestellung (2017.00)

Hinweis

Sinnesgleich wurden auch die WebServices bei den oben erwähnten Schnittstellen angepasst. Weitere Ausführungen zu den WebServices sind unter http://www.abacus.ch/de/downloads-page/abaconnect/dokumentationen/ dokumentiert.

http://www.abacus.ch/de/downloads-page/abaconnect/dokumentationen/



20.20.2 Import Parameter Produktstamm

Beim einlesen von Produkten kann im Zusammenhang mit der EAN-Nr. neu der Importparameter:

Wird mit Prüffziffer übergeben

mitgegeben werden. Wird diese Einstellung nicht gesetzt, wird die Prüffziffer vom System generiert.

20.20.3 Produkt Suche über EAN Nummer mit WebService

Neu steht für den Bereich des WebServices die Suche nach Produkten über die EAN Nummer zur Verfügung

20.20.4 Inventur bearbeiten – Status der Position

Über das Schnittstellenprogramm 625 AbaConnect / Import: "Inventur", lassen sich Positionen zu einer Inventur erfassen. Neu ist es möglich, den Status einer einzelnen Position im XML File mitzugeben. Es kann sich z.B. bei einer "Normalen Inventur" um den Status "2 geprüft" handeln, welcher mitgegeben wird.


20.21.1 Validierungs- und Vorgabeformeln definieren

Im Programm 626 "Datenbankfelddefinitionen" wurde die Möglichkeit der Validierungs- und Vorgabeformeln ab der Version 2016 zur Verfügung gestellt.

Die Validierung- und Vorgabeformeln wurden um folgende Tabellen erweitert:

- Inventurkopf (IVK)

- Inventurposition (IVP)

- Abonnement Auftragskopf (OAK)

- Abonnement Auftragsposition (OAP)

Die Tabellen OAK und OAP lassen keine separaten Eingaben einer Formel zu, sondern greifen aufgrund der Definitionen auf der Tabelle DKO und DPO.

Referenzdatei zur Rahmenbestellungen (ORB)

Hinweis

Diese Liste der Tabellen ist nicht abschliessend und wird bei Bedarf mit dem KB-5803 aktualisiert.

20.21.2 Feldinformationen / Feldformatierungen

Ab der Version 2017 werden die einzelnen Felder einer Tabelle je nachdem, ob diese eine Validierungs- oder Vorgabeformel beinhaltet, unterschiedlich dargestellt.

- Felder mit einer Vorgabeformel werden fett dargestellt



- Felder mit einer Validierungsformel werden mit einem * markiert

- Damit Benutzerdefinierte Felder besser gefunden werden, werden diese Kursiv dargestellt

20.21.3 Export und Import von Datenbankfelddefinitionen

Folgende Daten können neu exportiert und importiert werden:

- Benutzerfelder

- Vorgabeformeln mit Switches (Berechnetes Feld)

- Validierungsformel

20.21.4 Formeldefinitionen NoResult

Die Formeldefinitionen in den Schnittstellen Mapping sowie in den Vorgabeformeln wurden dahin erweitert, dass es auch per Formel möglich ist, das DEFAULT Verhalten explizit zu verwenden.

Sobald in der Formel der '@NoResult' zutrifft, soll der Wert genommen werden, welcher auch ohne Formel verwendet würde.

Beispiel:

Ein Feld der Verkaufsposition soll bei einer bestimmten Ablaufsteuerungs-Nr. einen bestimmten Wert Vorschlag erhalten, falls eine andere Ablaufsteuerungs-Nr. gewählt ist, soll der Standardwert vorgeschlagen werden.

case([Auftragposition.Auftrag-Nr. Auftragkopf.Ablauf-Nr.]= "3","10",

[Auftragposition.Auftrag-Nr. Auftragkopf.Ablauf-Nr.]= "9","20",

@NoResult )

Eine nachträgliche Anpassung eines Kopffeldes bewirkt keine Nachführung auf Positionsfelder.

20.22 Programm Q974 "Prozess Designer"

20.22.1 Aktivitäten BPE

In der Auftragsbearbeitung stehen neu die folgenden Business Prozessaktivitäten zur Verfügung Verkauf:

- Auftrag erzeugen / laden / speichern

- Nächster Status auslösen

Produktstamm:

- Produkt erzeugen / laden / speichern (ab SP 20.11.2017 Beta)

Allgemein:

- Schnittstelle Finanzbuchhaltung ausführen



- Zwischenabschluss durchführen

- Textbausteine importieren

- Jahresstatistikdatei erstellen

- Kalkulieren und Preise speichern

PPS 21


21 PPS

21.1 Programm 111 "Produktionsaufträge bearbeiten"

21.1.1 Kopfdaten

21.1.1.1 Produktionsauftrags-Nr.

Beim Erfassen eines neuen Produktionsauftrages kann neu wahlweise trotz aktiver automatischer Nummernvergabe eine manuelle Produktionsauftrags-Nr. vergeben werden.

Voraussetzung dazu ist, dass in den Applikationseinstellungen im Bereich "Produktion / Nummernkreise / Produktion / Auftrag" die Einstellung "manuell übersteuerbar" gesetzt wurde.

21.1.1.2 Ablauf-Nr. ändern

Wurde eine Aktion aus der Ablaufsteuerung ausgeführt, konnte der Ablauf im Produktionsauftragskopf nicht mehr über das Feld "Ablauf-Nr." geändert werden. Neu wird das Feld "Ablauf-Nr." erst mit der Aktion "Produktion starten" auf read only gesetzt.

Somit wird neu auch beim Wechsel der Stücklisten-Varianten-Nr. deren Ablauf-Nr. bis zur Freigabe des Produktionsauftrages übernommen.


21.1.1.3 Nicht verbuchte BDE-Datensätze

Beim Import von Rückmeldungsdaten via BDE-Schnittstelle ist nicht immer gewährleistet, dass alle Datensätze verbucht werden können. Ist ein Produktionsauftrag gesperrt oder nicht eingelastet, können die BDE-Datensätze zum Beispiel nicht verbucht werden.

Bisher konnten solche Produktionsaufträge nur schwer ermittelt werden. Neu gibt es ein berechnetes Feld, welches als Maskenfeld und als Gridspalte im Auftragsexplorer zur Verfügung steht. Im Auftragsexplorer kann nach diesem Wert gefiltert und so dem Anwender schnell eine Übersicht geboten werden, welche Produktionsaufträge noch unverbuchte BDE-Datensätze haben.

21.1.1.4 Mehrfachreferenzen zu Projektverkaufsaufträgen

Eine Mehrfachreferenz von einem Projektproduktionsauftrag zu mehreren Projektverkaufsaufträgen oder Oberaufträgen wird nicht mehr zugelassen.

Nach wie vor soll es aber möglich sein, von einer Projektverkaufsauftrags- oder Projektproduktionsauftragsposition mehrere Projektproduktionsaufträge (z.B. mit optimalem Los) zu generieren.

21.1.1.5 Manuelle Referenzierung zu Verkaufsauftrag

Beim manuellen Erfassen einer Referenz zu einer Verkaufsauftragsposition werden neu folgende Produktionsauftragskopffelder mit Werten aus dem Verkaufsauftrag abgefüllt:

Kunden-Nr.

Projekt-Nr.

Wunschdatum (=Lieferdatum der Verkaufsauftragsposition)

Besteht bereits eine Referenz, werden diese Werte nicht mehr überschrieben.

PPS 21


21.1.2 Baugruppen-Explorer

Für den Baugruppen-Explorer stehen in der Maskenkomponente "Tabelle mit Strukturpositionen" Felder aus folgenden Datenbanken für die Anzeige im Baum zur Verfügung:

Produktdaten zu Materialposition

Lagerinformationen zu Materialpositionen

Ressourcendaten zu Arbeitspositionen

Leistungsdaten zu externen Arbeiten

Lieferantendaten zu externen Leistungen

21.1.3 Kontierung auf Zeitachse

Die Kontierungseinstellungen im Produktstamm auf der Zeitachse führen zu können, kommt aus einer Anforderung an die ABEA. Damit nicht grundsätzlich die Kontierung auf der Zeitachse geführt werden muss, kommt diese neue Funktionalität nur dann zum Zuge, wenn in den Applikationseinstellungen definiert wurde, dass die Kontierung auf der Zeitachse geführt werden möchte. Ansonsten bleibt alles bei Alten.

Wird die Zeitachse aktiviert, werden sämtliche Kontierungen aus der Datei OKO in "interne" Kontosets konvertiert (OSK.INTERN = true). Ab diesem Zeitpunkt werden sämtliche Kontierungsinformationen ausschliesslich in der Datei OSK geführt. Die Zuweisung der internen und externen Kontosets erfolgt in der Datei OKO.

Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Rück- und Fertigmeldungen im Produktionsauftrag.

Details dazu finden sie im Kapitel "Auftragsbearbeitung".

21.1.4 Artikel in Inventur

Ist ein Artikel in Inventur, wurde bis anhin sehr restriktiv in Bewegungsprogrammen damit umgegangen. Das Erfassen, Löschen, Reservieren, Buchen etc. in einem Produktionsauftrag wurde für einen solchen Artikel auf der entsprechenden Lagerzuordnung nicht zugelassen.

Neu bestehen viel weniger Restriktionen. Folgende Verarbeitungen werden neu zugelassen:

Erfassung und Löschen eines Produktionsauftrages

Erfassung und Löschen einer Materialposition

Erfassen und Löschen von Reservationen

Einlasten eines Produktionsauftrages

Mutationen, welche nicht zu einer Lagerbuchung führen (Anpassung von z.B. Menge oder Menge/Zeit fliessend pro Eht. etc.)

Nach wie vor werden folgende Verarbeitungen nicht zugelassen:

Materialrückmeldung

Fertigmeldung

21.1.5 Materialpositionen

21.1.5.1 Artikelpreise für Sollkostenberechnung

Für die Sollkostenberechnung von Materialpositionen stehen neu die folgenden 4 zusätzlichen Preise auf Artikelebene zur Verfügung:

PPS 21


durchschnittlicher Einstandspreis (ADO.DURCH_EPREIS)

letzter Einstandspreis (ADO.LAST_EPREIS)

tiefster Einstandspreis (ADO.TIEF_EPREIS)

Bewertungspreis (ADO.BEWERT_PREIS)

Dazu wurde im Produktstamm die Auswahl der PPS-Bewertungsschlüsselpreise um diese vier Einstellungen erweitert.

21.1.5.2 Reservationsmenge nachführen

Die Reservationsmenge auf einer Materialposition wird bei terminbezogener Lagerprüfung neu auch nach dem Löschen einer referenzierten Bestellposition nachgeführt.

Nach dem Löschen der referenzierten Bestellposition soll jedoch die maximal mögliche Menge reserviert bleiben. Deshalb wird nicht generell die Reservationsmenge um die Bestellmenge reduziert, sondern es wird versucht, die ursprüngliche Reservationsmenge erneut zu reservieren.

21.1.5.3 Bestellgenerierung

Die Generierung von Materialbestellungen wurde analog der Unterauftragsgenerierung so erweitert, dass bei aktiven Mehrfachreferenzen die Bestellgenerierung für eine Materialposition mehrfach ausgeführt werden kann.

Voraussetzung ist, dass die Option "Mehrfachreferenzen" in den Applikationseinstellungen aktiv ist.

21.1.6 Arbeitspositionen

21.1.6.1 Positionstext aus Ressourcenstamm übernehmen

Beim manuellen Erfassen einer neuen Arbeitsposition wird der Positionstext und der Textbaustein-Nr.-Text aus dem Ressourcenstamm gemäss definierter Reihenfolge in den Applikationseinstellungen auf den Positionstext übernommen.

21.1.7 Ablaufsteuerung

21.1.7.1 Generierung Bestellung externe Arbeit

Für die Aktion "Generierung Bestellung externe Arbeit" stehen neu folgende zusätzliche Übergabeparameter zur Verfügung:

Generierungsmaske starten

Positionstexte in Bestellung übernehmen

nächster Status Bestellung auslösen

Damit lässt sich diese Aktion wahlweise so automatisieren, dass keine Eingabemaske mehr bestätigt werden muss. Voraussetzung ist natürlich, dass dieser Prozess keine Eingabe mehr erfordert. Wenn dem so ist, kann der Automatisierungsgrad bei der Unterauftragsgenerierung oder Produktionsauftragsdisposition erhöht werden.

Beim Hinzufügen dieser Aktion in eine Ablaufsteuerung wird der Parameter "Generierungsmaske starten" standardmässig gesetzt. Damit wird das Standardverhalten gegenüber früher nicht verändert.

Beim Update von bestehenden Produktionsaufträgen wird der Parameter "Generierungsmaske starten" gesetzt.

PPS 21


Für die beiden Parameter "Positionstexte übernehmen" und "nächsten Status auslösen" wurden und werden nach wie vor die zuletzt in der Eingabemaske gesetzten Werte pro Benutzer in der Registry gespeichert. Jedoch sollen diese nur zum Tragen kommen, wenn die Generierungsmaske manuell über das Menü aufgerufen wird. Wird die Generierungsmaske über die Ablaufaktion gestartet, sind die Übergabeparametereinstellungen stärker als der Registry-Eintrag.

Hinweis: Die beiden Parameter "Positionstexte übernehmen" und "nächsten Status auslösen" stehen auch für die BusinessProcessEngine (BPE) zur Verfügung.


21.1.8 Fusiondefinition

Die Fusiondefinition wurde für die Rückmeldungen von Beistellressourcen erweitert.


21.2 Programm 112 "Bedarfsanalyse"

21.2.1 Hinweise zu Status auf Recordebene

Neu werden dem Benutzer Hinweise zu einem Eintrag in der Bedarfsanalyse via Hint auf dem "Ampel-Icon" angeboten. Damit kann sich der Benutzer schnell informieren, warum z.B. ein Eintrag ein rotes Icon bekommen hat.


Damit auch Bestellungen für Fremdleistungen überwacht werden können, werden neu auch externe Arbeitspositionen in der Bedarfsanalyse angezeigt.

Vollständigkeitshalber können neu wahlweise auch interne Arbeitspositionen sowie Zusatzkostenpositionen angezeigt werden.

21.2.3 Filteroptionen

Da die Aktivierung von Filtern standardmässig beim Neustart des Programmes nicht gesetzt ist, steht neu wahlweise eine Option zur Verfügung, dass nach der Berechnung des kritischen Pfades auch der Filter automatisch gesetzt wird.

21.2.3.1 Filter Lagerbezug anzeigen

Ist die Option "Lagerbezug anzeigen" in den Applikationseinstellungen aktiv, kann diese neu direkt in der Bedarfsanalyse mittels Filterfunktion übersteuert werden.

21.2.3.2 Filter Positionstypen

Um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, stehen folgende zusätzliche Filteroptionen zur Verfügung:

Materialpositionen anzeigen

Arbeitspositionen intern anzeigen

Arbeitspositionen extern anzeigen

Zusatzkostenpositionen anzeigen

PPS 21


21.2.4 Nachricht senden bei Terminverschiebungen

Werden in der Bedarfsanalyse Terminverschiebungen vorgenommen, besteht neu die Möglichkeit, eine interne Nachricht (Messaging) zu versenden.

In den Applikationseinstellungen kann definiert werden, ob die Nachricht manuell oder automatisch im Hintergrund verschickt werden soll.

Je nachdem um welche Terminverschiebung es sich handelt, wird folgender Benutzer als Empfänger eingetragen:

Einkaufsbestellung: BKO.USER_NR

Verkaufsauftrag: DKO.USER_NR

Produktionsauftrag: UPH.ERSTELLTDURCH

21.3 Programm 113 "Planmanager"

21.3.1 Hinzufügen

Beim Aufruf der Funktion "Hinzufügen" wird neu ein im Gantt-Diagramm markierter Produktionsauftrag in der Auswahlliste bereits fokussiert. Das hilft, um schnell einen weiteren Produktionsauftrag in der Nähe des Nummernkreises in den Planmanager zu laden.

21.3.2 Anzeige erweiterter Datenbankfelder

Die erweiterten Datenbankfelder der Tabellen UPH, UPP und UPA stehen neu als Felder und als Gridspalten im Maskendesign zur Verfügung.

Planungsauftrag: die benutzerdefinierten Felder des UPH

Arbeitspositionen: die benutzerdefinierten Felder des UPP und des UPA

Materialpositionen: die benutzerdefinierten Felder des UPP

Die Werte können verändert werden und beim Einlasten werden die veränderten Werte in den jeweiligen Produktionsauftrag übernommen.

Die in der Datenbankdefinition (U626) erfassten Radiowerte werden auch unterstützt.

21.3.3 Auslastungsanzeige

In der Auslastungsanzeige werden neu folgenden Zeichen verwendet:

?: die Auslastung wird berechnet (bis anhin wurden drei Punkte angezeigt)

#: der Produktionsauftrag muss eingelastet werden (bis anhin wurden drei Punkte angezeigt)

Wie bisher werden drei Punkte ausgegeben, wenn die berechnete Auslastung in Prozent oder Stunden zu breit für eine Anzeige ist.

Mit dieser Erweiterung kann nun besser erkannt werden, in welchem Status sich die Auslastungsanzeige befindet.

PPS 21


21.3.4 Auslastungsberechnung

Bis anhin wurden für die Auslastungsberechnung 3 Ausführungsstränge (Threads) verwendet, welche nicht in jedem Fall korrekt synchronisiert wurden. Dies konnte zu Problemen mit der Anzeige führen.

Neu wird für die Zwischenspeicherung der Daten eine Memory-Tabelle verwendet.

21.3.5 Berechnen

Bisher musste zum Beispiel nach dem Verschieben eines Produktionsauftrages die Funktion "Einlasten" oder "Alle veränderten einlasten" ausgeführt werden, bevor die Funktion "Berechnen" wieder eine Auswirkung hatte.

Neu kann für markierte Aufträge, welche im Planmanager verändert wurden, direkt die Funktion "Berechnen" ausgeführt werden. Vor der Berechnung wird nun automatisch eingelastet.


21.3.6 Farbdefinition für Wochenenden und arbeitsfreie Tage

Damit auch im Gantt-Diagramm arbeitsfreie Tage schnell ersichtlich sind, kann neu in den Applikationseinstellungen eine entsprechende Farbdefinition hinterlegt werden. Weiter kann auch eine individuelle Farbe für Wochenenden hinterlegt werden.

Damit arbeitsfreie Tage farblich im Gantt-Diagramm hinterlegt werden, muss zusätzlich die Option "Firmenkalender unterlegen" in den Planmanageroptionen aktiviert sein. Ist diese Option aktiv, kann weiter noch bestimmt werden, aufgrund welchen Firmenkalenders die arbeitsfreien Tage angezeigt werden sollen.

21.3.7 Materialpositionen

21.3.7.1 Anzeige von zusätzlichen Feldern

Für den Planmanager stehen in der Maskenkomponente "Tabelle mit Materialpositionen" Felder aus folgenden Datenbanken für die Anzeige im Grid zur Verfügung:


Lagerinformationen zu Materialposition


21.3.8.1 Editierbare indiv. Felder

Die individuellen Felder (UPP.INDIVTEXT1 etc.) von Arbeits- und Beistellressourcenpositionen können neu auch direkt im Planmanager editiert werden. Bis anhin wurden diese Felder nur als reine Anzeigefelder angeboten.

Beim Markieren einer Beistellressourcenposition wird im gleichen Feld der entsprechende Datenbankwert aus der UPA verwendet.

Weiter werden auch die in der Datenbankdefinition (U626) erfassten Radiowerte im Planmanager unterstützt. Das heisst, Radiowerte stehen nun auch im Planmanager zur Auswahl.

Das Editieren dieser Felder steht bereits ab der V2016 mit SP vom 20.05.2016 zur Verfügung, die Radiowerte jedoch erst ab V2017!

PPS 21


21.3.8.2 Anzeige von zusätzlichen Feldern

Für den Planmanager stehen in der Maskenkomponente "Tabelle mit Arbeitspositionen" Felder aus folgenden Datenbanken für die Anzeige im Grid zur Verfügung:




Hinweis: Die zusätzlichen Felder können nur im neuen Grid "Tabelle mit Arbeitspositionen" integriert werden. Im Grid "Tabelle mit Arbeitspositionen und Reservationen", welcher bis anhin in der Standardmaske integriert ist, können aus technischen Gründen keine zusätzlichen Felder aus anderen Tabellen angeboten werden.

Da die dynamischen Relationen nur für einfache Tabellen oder Bäume mit gleichen Daten auf jeder Ebene definiert werden können, musste die zusätzliche Gridkomponente "Tabelle mit den Arbeitspositionen" erstellt werden um zusätzliche Felder aus anderen Datenbanken anbieten zu können. In diesem neuen Grid können jedoch die weiteren Ebenen, welche im bestehenden Grid "Tabelle mit Arbeitspositionen und Reservationen" die Reservationen und Überlappungen darstellen, nicht dargestellt werden.

21.3.8.3 Farbdefinitionen

Die Farbe für die Anzeige der Arbeitsschritte im Gantt-Diagramm kann neu pro Ressource und/oder Ressourcengruppe im Ressourcenstamm definiert respektive fixiert werden.

Das heisst, ist einer Ressource eine Farbe zugewiesen, wird diese am stärksten gewichtet und alle Arbeitspositionen mit dieser Ressource werden in der gleichen Farbe dargestellt. Ist auf der Ressource keine Farbe hinterlegt, wird die Farbe der Ressourcengruppe (Standardgruppe) verwendet. Ist auch hier keine Farbe definiert oder die Ressource ist keiner Standard-Gruppe zugewiesen, dann werden nach wie vor die Standardfarben im Planmanager verwendet.

21.3.8.4 Nutzungs- / Leistungsgrad

Beim Berechnen der Durchlaufzeit eines Produktionsauftrages und bei der Auslastungsberechnung wird neu der Nutzungs- und Leistungsgrad aus dem Ressourcenkalender berücksichtigt.

21.3.9 Informationsanzeige für Beistellressourcen

Die individuelle Anzeige von Informationen vor, auf und nach dem Balken im Gantt-Diagramm des Planmanagers kann neu auch noch für Beistellressourcenpositionen separat definiert werden.

Dazu stehen in den Applikationseinstellungen im Bereich "Produktions-Planungs-System / Planmanager / Formeln für Informationsanzeige" drei zusätzliche Formel-Felder für Beistellressourcenpositionen zur Verfügung.

21.3.10 Einlastung Ressourcenansicht

21.3.10.1 Aktualisierung TreeGrid

Bis anhin wurde der TreeGrid in der Ressourcenansicht nach dem Berechnen der Überlappung oder dem Aktualisieren eines Produktionsauftrages immer wieder zugeklappt. Danach musste der Anwender immer wieder manuell die Ansicht aufklappen.

Neu wird der TreeGrid auch nach dem Ausführen von Funktionen wieder gleich dargestellt wie vor dem Ausführen einer Funktion.

In folgenden Fällen wird die Ressourcenansicht immer noch zugeklappt:

PPS 21


Wenn bei einem Produktionsauftrag eine Arbeitsposition hinzugefügt, gelöscht oder die Ressourcen-Nr. verändert wurde UND im Kontext-Menü als letztes "Alle Reduzieren" ausgewählt worden ist.

21.3.11 Druck des Planungsbildes

21.3.11.1 Individuelle Spaltenüberschriften

Auf dem Ausdruck des Planungsbildes wurde bis anhin als Spaltenüberschrift fix der Wert aus der Datenbank (CaptionFromDB) übernommen.

Neu wird auch die individuelle Spaltenüberschrift ausgegeben, welche im Maskendesign erfasst wurde. Voraussetzung ist, dass die Option "CaptionFromDB" deaktiviert wurde. Analog der Anzeige bei Masken.


21.3.11.2 Fortschrittsanzeige

Verläuft ein Arbeitsschritt auf dem Ausdruck des Planungsbildes über mehrere Seiten, wurde die Fortschrittsanzeige bis anhin auf jeder Seite im Verhältnis zur angezeigten Balkenlänge ausgegeben.

Neu wird beim Aufteilen von Gantt-Elementen auf mehrere Seiten die Fortschrittsanzeige auf die gesamte Gantt-Element-Länge ausgegeben.

21.3.12 Kennzahlen / Bedarfsanalyse

Neu kann die Bedarfsanalyse auch aus dem Planmanager für eine Anzahl markierter Produktionsaufträge aufgerufen werden.

21.4 Programm 24 "Nettobedarfsermittlung"

21.4.1 Deckblatt

Die beiden Gestaltungskriterien "Positionen ausgeben nur bei Fehlmenge" und die Sortierung werden neu auch auf dem Deckblatt ausgegeben.

21.5 Programm 31 "Ressourcen"

21.5.1 Farbdefinitionen

Neu kann wahlweise pro Ressource und/oder pro Ressourcengruppe (nur Standard-Gruppe) eine Farbe hinterlegt werden. Im Gantt-Diagramm des Planmanagers wird dann der Balken in der entsprechenden Farbe dargestellt.

Das heisst, die Farbe auf der Ressource ist am stärksten. Ist auf der Ressource keine Farbe hinterlegt, wird die Farbe der zugewiesenen Standard-Ressourcengruppe verwendet. Ist auch da keine Farbe hinterlegt, wird wie bis anhin zufällig eine Farbe verwendet.

Hinweis: Beim Kopieren einer Ressource wird die Farbe nicht mitkopiert.

21.5.2 Ressourcentext

Analog den zugewiesenen Beistellressourcen besteht nun auch für Ressourcen die Möglichkeit, einen sprachabhängigen Positionstext und eine Textbaustein-Nr. zu erfassen.

Diese Werte werden dann im Stammarbeitsplan und im Produktionsauftrag bei der manuellen Neuerfassung einer Arbeitsposition übernommen.

PPS 21


Der sprachabhängige Positionstext wird mit folgendem Schlüssel nach Index 1 in der Tabelle UTX gespeichert werden: SD, CD, 0, 0, 43 ,0 , Ress-Nr., 0, 0, Sprach-CD.

Die Textbaustein-Nr. wird im neuen Feld URS.TEXTBSTNR gespeichert.

21.6 Programm 411 "Produktstamm"

21.6.1 Lagerdaten / Produktbewertung

21.6.1.1 Zusätzliche Auswahl von PPS-Bewertungsschlüsselpreisen

Für die Auswahl eines PPS-Bewertungsschlüsselpreises stehen die folgende vier zusätzlichen Preise auf Artikelebene zur Verfügung:

10: durchschnittlicher Einstandspreis (ADO.DURCH_EPREIS)

11: letzter Einstandspreis (ADO.LAST_EPREIS)

12: tiefster Einstandspreis (ADO.TIEF_EPREIS)

13: Bewertungspreis (ADO.BEWERT_PREIS)

Diese Preise können somit für die Sollkostenberechnung von Materialpositionen verwendet werden.


21.6.2.1 Positionstext aus Ressourcenstamm übernehmen

Beim manuellen Erfassen einer neuen Arbeitsposition wird der Positionstext und die Textbaustein-Nr. aus dem Ressourcenstamm auf den Positionstext respektive in die Textbaustein-Nr. übernommen.

21.6.3 Baugruppen-Explorer

Für den Baugruppen-Explorer stehen in der Maskenkomponente "Tabelle mit Strukturpositionen" Felder aus folgenden Datenbanken für die Anzeige im Baum zur Verfügung:


Lagerinformationen zu Materialpositionen




21.7 Programm 491 "Kalkulation"

21.7.1 Standardlagerdefinition mit Kalkulationspreis "Wert berechnen"

Möchte man für die Ermittlung der Materialkosten in einer Vorkalkulation via Formel mit Lagerpreisen kalkulieren, funktionierte das nur, wenn auf der Materialposition ein Fix-Lager definiert wurde. Ist kein Fix-Lager definiert, wurde die Kalkulation bis anhin mit folgender Meldung abgebrochen:

"Formel konnte nicht berechnet werden: Ungekannter Wert ...Keine Lagerzuordnung..."

PPS 21


Dies aus dem Grund, dass kein Standardlager bestimmt werden konnte, wenn "Wert berechnen" für den Kalkulationspreis ausgewählt wurde.

Neu kann das Standardlager auch bestimmt werden, wenn "Wert berechnen" für den Kalkulationspreis verwendet wird. Ist kein Fix-Lager auf der Position erfasst, werden in den Formeln die Lagerdaten des entsprechenden Standardlagers verwendet.

21.7.2 Nacharbeitspositionen visuell kennzeichnen

Nacharbeitspositionen dürfen in einer Nachkalkulation keine Kosten verursachen. Aus diesem Grund wird bei Nacharbeitspositionen der Preis pro Einheit auf 0.000 gesetzt. Damit schnell unterschieden werden kann, ob kein Preis für eine Materialposition hinterlegt ist oder ob es sich um eine Nacharbeitsposition handelt, wird neu die Nacharbeitsposition visuell gekennzeichnet.

Dazu wurde in der Tabelle OCP ein weiteres Feld (OCP.HINWEIS) erfasst, in welchem die Kennzeichnung von Nacharbeitspositionen abgefüllt wird.

Im Maskendesign wird dieses Feld als Gridspalte angeboten. In dieser Spalte "Hinweis" wird mit einem Info-Icon auf eine solche Position hingewiesen.


21.8.1 Produktion

21.8.1.1 Nummernkreise / Produktion

Neu kann definiert werden, dass bei aktiver automatischer Produktionsauftragsnummernvergabe die Auftrags-Nr. manuell übersteuert werden kann.

21.8.1.2 Ablaufsteuerung

Für die Ablaufaktion "Prozess starten" wird neu im Maskendesign eine Komponente angeboten, welche die Prozessparameterauswahl vereinfacht.

21.8.2 Plan-Manager

21.8.2.1 Formeln für Informationsanzeige

Ab der V2017 kann die Anzeige von Informationen vor, auf und nach dem Balken im Gantt-Diagramm des Planmanagers auch noch unterschiedlich für Arbeitspositionen und Beistellressourcenpositionen definiert werden.

Dazu werden in diesem Bereich der Applikationseinstellungen drei zusätzliche Formel-Felder für Beistellressourcenpositionen angeboten.


21.9.1 Import BDE-Schnittstelle

21.9.1.1 Einlasten vor Import

Die häufigste Ursache, dass BDE-Datensätze beim Import nicht verbucht werden können, ist aktuell, dass Produktionsaufträge nicht eingelastet sind.

Damit die Situation von "nicht verbuchten BDE-Datensätzen" weniger entsteht, werden Produktionsaufträge neu vor dem Import der BDE-Datensätzen automatisch eingelastet.

PPS 21


21.9.1.2 Benachrichtigung senden

Fehlermeldungen können neu als Benachrichtigung verschickt werden. Dazu können bei den Importdefinitionen ein Empfänger, ein Betreff und ein Nachrichtentext erfasst werden.

In der Inbox wird der entsprechende Produktionsauftrag im Anhang verlinkt.

21.10 Programm Q948 "AbaReport"

21.10.1 Tabellenrelationen

Zusätzliche stehen vordefinierte Tabellenrelationen von und zur Referenztabelle ODR zur Verfügung.

21.10.2 Virtuelle Tabelle zur Ermittlung PANRTOP

Durch die Nutzung von Mehrfachreferenzen ist es nicht mehr möglich, auf dem Produktionsauftragskopf die PANRTOP zu führen, da theoretisch mehrere solcher Top-Aufträge verbunden sein könnten. Neu müssten dadurch alle Auswertungen via Referenztabelle ODR entsprechend über mehrere Stufen verbunden werden. Das ist extrem aufwändig und fehleranfällig.

Um dies zu vereinfachen wurde eine virtuelle Tabelle implementiert:

Tabellenname: PANRTOP

Felder: PANR, PANRTOP

In diese virtuelle Tabelle werden zu jedem Produktionsauftrag die zugehörigen obersten Produktionsauftrags-Nummern (PANRTOP) ermittelt und geschrieben. Benötigt man für einen Report die PANRTOP, kann diese virtuelle Tabelle eingebunden werden.

Damit nicht jedes Mal alle Produktionsaufträge in die virtuelle Tabelle geladen werden müssen, wird diese Tabelle nur aufgebaut, wenn ein Parameter übergeben wird.

Möchte man z.B. für einen Produktionsauftrag alle Unteraufträge suchen, muss der Hauptauftrag als Parameter übergeben werden. Weitere Details sind im Neuerungskurs PPS V2017 beschrieben.


21.11.1 Aktivitäten zum Produktionsauftrag

21.11.1.1 Generierung Unterauftrag und Bestellung Material

Die Aktivität "Generierung Unterauftrag und Bestellung Material" wurde um die folgenden drei Parameter erweitert:

nächster Status Auftrag auslösen

Positionstext in Bestellung übernehmen

nächster Status Bestellung auslösen

PPS 21


21.12 Umstellung ISO-Sprachcodes

Durch die generelle Umstellung auf ISO-Sprachcodes mussten auch im PPS eine ganze Reihe von Anpassungen vorgenommen werden. Folgende Punkte sind dabei zu beachten:

U32 Ressourcenstammblatt: In den Vorgaben wurde die Sprache als Zahl gespeichert. Es gibt kein Update dazu. Allfällige Vorgaben müssen daher neu gespeichert werden.

U625 AbaConnect: Die neuen Schnittstellen, welche die ISO-Sprachcodes unterstützen, werden ab dem SP vom 20.05.2017 zur Verfügung stehen.

Neu gibt es pro Benutzer eine Standardsprache die in bestimmten Fällen angewendet wird. Das kann teilweise eine Verhaltensänderung zu "früher" ergeben.

Die erweiterte Sprache aus der Benutzerverwaltung wird für die Suche nach Texten verwendet.

Texte können mit den in den Applikationseinstellungen definierten Sprachen erfasst werden.

Die Grundsprache aus der Benutzerverwaltung wird in folgenden Fällen verwendet, wenn kein Text in der erweiterten Sprache vorhanden ist:

o Bezeichnung des Arbeitsplanes

o Texte von Textbausteinen im Ressourcenstamm

Die Mandantensprache wird an folgenden Stellen verwendet:

o Ausgabe von Einheiten

o Übergabe von Texten an die Bestellgenerierung

o Anzeige von Verkaufsbezeichnungen

o Texte in BDE-Positionen

o Bezeichnungen in der Kalkulation / im Kalkulationsschema

Die in den Applikationseinstellungen verfügbare "Fallbacksprache" wird im PPS nicht verwendet.

E-Business 22


22 E-Business

22.1 Einleitung

In der Applikation E-Business wurden für die Version 2017 zahlreichen Optimierungen und Erweiterungen vorgenommen.

In den Auswahlmöglichkeiten der Grundeinstellungen, bei der Erstellung und Konfiguration der E-Business Zugänge, wurde die Auswahl für AbaPay auf die Finanzbuchhaltung reduziert und wird sobald alle Funktionalitäten verfügbar sind durch AbaNinja abgelöst.

22.1.1 AbaNet

22.1.1.1 ZUGFeRD

Bei ZUGFeRD handelt es sich um ein hybrides Format für die Übermittlung von E-Rechnungen bestehend aus einem PDF mit integriertem XML.

22.1.1.1.1 Rechnungsversand Beim Rechnungsversand via AbaNetWebAccess (Rechnung via E-Mail) wurde die Lösung erweitert sodass das PDF der E-Rechnung nun auch immer das ZUGFeRD XML enthält.

Da E-Rechnungen im ZUGFeRD Format meistens via E-Mail übertragen werden kann in der Administration konfiguriert werden, dass die E-Rechnung als Anhang der E-Mail übermittelt wird.

E-Business 22


22.1.1.1.2 Rechnungsempfang Beim Rechnungsempfang via AbaNetWebAccess muss die E-Rechnung im ZUGFeRD For-mat an die E-Mail Adresse des E-Business Zugangs gesendet werden.

Falls die E-Rechnung das ZUGFeRD Format enthält wird diese verarbeitet und dem Abacus Anwender im E-Business zum herunterladen bereitgestellt.

Falls die E-Rechnung kein ZUGFeRD Format enthält wird das Mail an die Administrations E-Mail Adresse weitergeleitet.

22.1.2 AbaNetWebAccess

In der Administration des E-Business Zugangs unter 8. Tools / 87. E-Business kann der Rechnungsversand und der Rechnungsempfang via AbaNetWebAccess selbständig durch den Abacus Anwender konfiguriert werden.

E-Business 22


22.1.2.1 Konfiguration Rechnungsversand

22.1.2.2 Konfiguration Rechnungsempfang

22.1.3 Verdichtung E-Rechnungspositionen

Bei der Verarbeitung der E-Rechnung und dem Erstellen des Beleges in der Kreditoren-buchhaltung können die Rechnungspositionen verdichtet werden.

E-Rechnungen mit vielen Positionen lassen sich so automatisch verdichten.

E-Business 22


Die Verdichtung kann pro Lieferant im Lieferantenstamm aktiviert werden.

Die Rechnungspositionen werden nach folgenden Kriterien verdichtet:

- GB

- KVSNR (Visumsverantwortlicher)

- VISIERT

- VisStructNr (Visum-Struktur-Nr.)

- SKTO (Soll-Konto)

- SKST1 (Soll-Kostenstelle 1)

- SKST2 (Soll-Kostenstelle 2)

- MWSTINKL

- MWSTKOEFF

- MWSGDAT (innerhalb Monat)

- MWSSATZ

- MWSCODE

- SPROJ (Projekt-Nr.)

- ProjLeistungsArt

- ImmoCategory

- ImmoLinkTyp

E-Business 22


- ImmoReferenceNo

- ImmoTyp

- ImmoHKNK_DAT (innerhalb Monat)

- Extended Fields

22.1.4 MediData

Die Erweiterungen für den Rechnungsversand via MediData wurde in diversen Knowledge Base Artikeln beschrieben.

Siehe: https://support.abacus.ch/kb/display/KB/MediData

22.1.5 Conextrade Schnittstelle

Die Schnittstelle zu unserem Netzwerkpartner Conextrade der Swisscom IT Services wurde neu erstellt. Die Konvertierung des Abacus Formates in das Conextrade Format wird neu durch die Abacus vorgenommen was sicherlich zu mehr Flexibilität in der Umsetzung von zukünftigen Projekten beiträgt.

22.1.6 Digitale Signatur von E-Rechnungen

In einer am 27. September 2016 von der ESTV publizierten Praxispräzisierung wird darauf hingewiesen, dass in der Schweiz keine Signaturpflicht für E-Rechnungen mehr besteht. "Bei übermittelten und aufbewahrten Daten, die für den Vorsteuerabzug, die Steuererhebung oder den Steuerbezug relevant sind, muss unabhängig davon, ob sie auf Papier oder elektronisch vorliegen, der Nachweis des Ursprungs und der Unverändertheit erbracht wer-den. Bei elektronischen Daten ist dieser Nachweis insbesondere dann erbracht, wenn die elektronischen Daten digital signiert sind. Eine digitale Signatur bietet den besten Schutz vor nicht feststellbaren Veränderungen. Aufgrund des Grundsatzes der Beweismittelfreiheit kann der Nachweis des Ursprungs und der Unverändertheit aber auch dann als erbracht angenommen werden, wenn die Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung nach Artikel 957a OR eingehalten sind. Die Papierrechnung und die elektronische Rechnung sind gleichgestellt, denn die Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung gelten für alle Arten von Buchungsbelegen."

Quelle: http://www.swissdigin.ch/news/estv-prazisierung-zur-beweiskraft-elektronischer-daten-ohne-elektronische-signatur

Details der ESTV zur Beweismittelfreiheit:

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/elektronischer-geschaeftsverkehr.html

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/beweismittelfreiheit.html

E-Business 22


22.2 AbaShop

22.2.1 Standarddesign Version 3

Für den AbaShop steht nun ein neues Standarddesign (Version 3) auf Basis des Frame-works „Bootstrap3“ zur Verfügung.

Bootstrap ist ein sehr weit verbreitetes Framework für Responsive- und Mobile-Design.

Bestehende Shops mit dem bisherigen Framework Foundation können unverändert weiter betrieben werden, eine Umstellung vom bisherigen Framework Foundation auf das neue Framework Bootstrap 3 ist möglich, alle Änderungen an der Version 2 müssen aber auf die Version 3 manuell übernommen werden.

22.2.2 Standardaufträge der Auftragsbearbeitung als Einkaufslisten anzeigen

Die in der Auftragsbearbeitung für einen Kunden mit einem Shopper Account definierten Standardaufträge werden auf den AbaShop publiziert.

Damit diese Daten auf den AbaShop publiziert werden, muss dies zuvor im Programm 621 Applikationseinstellungen – Ebene Geschäftsbereich / Dienst-Einstellungen / Datenpublika-tion / Konfiguration aktiviert werden.

Damit lassen sich vordefinierte Einkaufslisten auf dem AbaShop pro Kunde bereitstellen.

E-Business 22


22.2.3 Single Sign-On (SAML)

Für den AbaShop steht nun auch Single Sign-On via SAML zur Verfügung.

Security Assertion Markup Language (SAML) ist eine XML-basiertes offenes Standard-Datenformat für den Austausch von Daten zur Authentifikation und Autorisierung zwischen einem Identity Provider (IDP) und einem Service Provider (SP).

Damit kann im E-Business ein Single Sign-On (SSO) für den AbaShop und/oder das Erfas-sen von Serviceaufträgen umgesetzt werden

Single Sign-On ermöglicht es dem Betreiber des AbaShop nach einer einmaligen Authenti-fizierung die Login Daten zwischen den Webapplikationen auszutauschen ohne dass sich der Benutzer erneut anmelden muss.

Derzeit wird als sogenanntes SAML Binding nur HTTP POST unterstützt.

Für die Konfiguration wenden sich die Vertriebspartner interessierter Kunden bitte beim E-Business Support.

22.2.4 Standard Dateiübertragungsprotokoll FTPS

Als Standard wird neu das Dateiübertragungsprotokoll FTPS (verschlüsselte Verbindung) für den AbaShop vorausgesetzt. Ist eine gesicherte Verbindung vom Abacus Anwender / Ad-ministrator aus nicht möglich kann in der AbaShop Administration 5. Internet / 55. Optionen FTP (unverschlüsselte Verbindung) wieder aktiviert werden.

E-Business 22


22.2.5 reCAPTCHA

In der Administration des E-Business Zugangs unter 5. Internet / 55. Optionen kann für die Konto Eröffnung und die „Passwort vergessen“ Funktion im AbaShop nun reCAPTCHA akti-viert werden. Für das Bewerbungsformular im Job-Portal steht dies ebenfalls zur Verfügung.

E-Business 22


22.2.6 SVM Web-Ticket

Für SVM Tickets können nun bei Bedarf der einzelnen Kontaktperson auch alle Aufträge des gesamten Kunden angezeigt werden. Zusätzlich ist es via Customizing neu auch mög-lich die Projektnummer zu setzen und das SVM zu übergeben.

22.2.7 EasySignature

In den Eigenschaften der Abacus Dossiers, kann nun nachdem sich der Abacus Anwender einmalig registriert hat, die Option EasySignature aktiviert werden. Dieser Dienst ermöglicht die automatische digital Signatur der Dokumente in einem Dossier, ohne dass dafür eine SuisseID benötigt wird.

22.2.8 Job-Portal

In der Administration des E-Business Zugangs kann nun unter 8. Tools / 86. Jobportal kon-figuriert werden, dass der Bewerber eine Datenschutzerklärung akzeptieren muss.

Business Process Engine 23


23 Business Process Engine

23.1 Neue Aktivitäten

23.1.1 Phoenix Report in Viewer öffnen (Beta)

Mit dieser Aktivität können die Abacus Standard-Auswertungen (Phoenix Reporte) gestartet und in der Vorschau angezeigt werden via BPE.

Hinweis

Die Aktivität hat vorerst den Status "Beta", weil nicht alle Auswertungen zur Verfügung stehen.

23.1.2 Phoenix Report exportieren (Beta)

Die Aktivität erlaubt es, Abacus Standard-Auswertungen (Phoenix Reporte) in einem definierten Format zu exportieren.

Hinweis

Die Aktivität hat vorerst den Status "Beta", weil nicht alle Auswertungen zur Verfügung stehen.

23.1.3 Deckblatt und Inhaltsverzeichnis erzeugen

Die Aktivität generiert ein Deckblatt sowie ein Inhaltsverzeichnis für Auswertungen. Diese Aktivität wird zum Beispiel in der Finanzbuchhaltung für die Jahresrechnung verwendet. Dadurch ist es unter anderem möglich, ein Deckblatt sowie ein Inhaltsverzeichnis für die Jahresrechnung zu generieren. Das Deckblatt kann im Programm Q907 "Deckblatt" bearbeitet werden.

23.1.4 Eintrag und Inhaltsverzeichnis hinzufügen

Diese Aktivität erzeugt die einzelnen Zeilen des Inhaltverzeichnisses.

23.1.5 AbaReport in SQLite exportieren

Für das neue Exportformat SQLite steht eine neue Aktivität zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein neues Zwischentabellen-Format und soll mittelfristig das bestehende xFlex mit all seinen Limitierungen ablösen.

23.1.6 AbaReport Input Dialog

Wollte man AbaReport-Auswertungen mit selber definierten Eingabemasken (sehr aufwendig) in der BPE verwenden, war das sehr mühsam weil die Eingabemasken für die BPE nochmals definiert werden mussten. Diese Aktivität ermöglicht es, die Eingabemasken welche im AbaReport definiert worden sind, auch im laufenden Prozess benutzen zu können.

23.1.7 Datei-Eigenschaften lesen

Neu können für ein File gewisse Eigenschaften ausgelesen werden. Zum Beispiel Dateigrösse, Dateiname, Erstellungsdatum usw.



23.1.8 PDF-Dokument signieren

Einzelne PDF-Dokumente können mit EasySignature signiert werden. Bei der verwendeten Signatur handelt es sich um ein spezielles Swisscom TSA3 Zertifikat mit implementiertem Zeitstempel (Zertifizierte Zeitsignatur). Dies stellt eine Ideallösung für das Festhalten des Signierungszeitpunkts, sowie dem Nachweis für ein unverändertes elektronisches Dokument dar.

23.1.9 Dokumente auswählen

Um einzelne Dokumente aus einem Dossier zu wählen, musste früher eine Auswahlliste erstellt werden. Diese entfällt, neu können die Dokumente über einen Auswahl-Dialog einzeln gewählt werden. Der Dialog enthält auch eine Vorschau für die Dokumente.

23.1.10 Serien E-Mail

Mit dieser Aktivität wird ein Serien E-Mail aufbereitet und gesendet. Als Datenquelle wird ein DataRecord benötigt. Dieser kann aus den Aktivitäten "Neuen Datensatz erzeugen", "Auswahlliste anzeigen", "Adresse laden", "Datensatz bearbeiten (Erweitert)" oder "AbaReport Matrix Daten lesen" generiert werden.

23.1.11 Archiv Datei Entpacken

Mit der Aktivität "Datei/Verzeichnis Komprimieren" besteht die Möglichkeit Zip-Dateien zu erstellen. Neu können Zip-Dateien mit der BPE auch entpackt werden.

23.1.12 AbaOrder Datensatz aus ZCR lesen

Damit die generierten Verkaufsaufträge in der AbaOrder App mit der Abacus-Business Software synchronisiert werden, wird diese Aktivität benötigt.

23.2 Ergänzte Aktivitäten

23.2.1 Datensatz bearbeiten (Erweitert)

23.2.1.1 Bild Komponente

Zur Darstellung einer Maske, steht neu auch eine Bild Komponente zur Verfügung.

23.2.1.2 Anzeige AbaReport

Neu können in der Eingabemaske AbaReport-Buttons definiert werden. Diese Buttons erlauben es, einen AbaReport in der Vorschau anzuzeigen. Input-Parameter können aus der Eingabemaske an den Report übergeben werden.

23.2.1.3 InfoPane Anzeige

Die Komponente InfoPane hat vier verschiedene Darstellungstypen erhalten: Information, Warning, Error und Question.

23.2.2 Benutzereigenschaften laden

Die Aktivität hat einen neuen Output erhalten. Der Output "UserCategories" gibt alle Benutzerkategorien aus, in welcher der Benutzer hinterlegt ist. Der Output ist vom Typ Liste und gibt die GUID’s der Benutzerkategorien aus.



Zusätzlich gibt es den Input "EmployeeNumber". Ist von einem Mitarbeiter die Benutzeradresse in der Benutzerverwaltung mit einem Abacus-Benutzer verknüpft, stehen alle Output-Parameter der Aktivität zur Verfügung.

23.2.3 Dokumente aus Dossier und Archiven exportieren

In gewissen Fällen reicht die Einschränkung der Dokumente über die UDK nicht. Deshalb gibt es neu den Input Documents. Dieser erlaubt es einem, aus verschiedenen Dossiers einzelne Dokumente zu exportieren. Um die einzelnen Dokumente zur Laufzeit selektieren zu können, muss die Aktivität "Dokumente auswählen" verwendet werden.

23.2.4 Verzweigung

Den einzelnen Schaltfläche können neu Icons hinzugefügt werden. Die Textgrösse der Schaltfläche sowie die Textausrichtung können auch konfiguriert werden.

23.2.5 Variablen aus Datei lesen

XML Dateien mit einem BOM (Byte Order Mark) werden neu unterstützt. Die Aktivität wurde mit Input "ContinueProcessOnFailure" und den Outputs "Succeeded" und "FailureReason" ergänzt.

Hinweis

Als Byte Order Mark wird das Unicode-Zeichen U+FEFF am Anfang eines Datenstroms bezeichnet, wo es als Kennung zur Definition der Byte-Reihenfolge und Kodierungsform in UCS/Unicode-Zeichenketten, insbesondere Textdateien, verwendet wird.

23.3 Funktionen

23.3.1 IsUserContainedInUserCategory

Um herauszufinden ob ein Benutzer in einer Benutzerkategorie vorhanden ist, kann die Funktion "IsUserContainendInUserCategory" verwendet werden. Ist der Benutzer in der Benutzerkategorie hinterlegt, gibt die Funktion "true" aus, falls der Benutzer nicht vorhanden ist, wird "false" ausgegeben.

Syntax: IsUserContainedInUserCategory(UserGUID,KatGUID)

23.3.2 ListToString

Der Datentyp Liste kann mit dieser Funktion in einen String umgewandelt werden. Das wird zum Beispiel verwendet, um eine Liste von E-Mail Adressen korrekt in einem Text anzeigen zu können.

Syntax: ListToString("Liste","Trenner")

23.3.3 RemoveFromList

In gewissen Fällen müssen aus einer Liste ein oder mehrere Elemente entfernt werden. Dies ist neu mit dieser Funktion möglich.

Syntax: RemoveFromList ("Liste", "zu löschendes Element")

https://de.wikipedia.org/wiki/Unicode

https://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge

https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Character_Set

https://de.wikipedia.org/wiki/Textdatei




23.4.1 Debugger

Wird ein Prozess über den Debugger gestartet, hatte man keine Möglichkeit jede Aktivität einzeln (Step by Step) zu durchlaufen. Wollte man dies, musste für jede Aktivität ein Haltepunkt gesetzt werden. Im Debugger steht neu der Button "Nächste Aktivität ausführen" zu Verfügung, der es einem erlaubt, jede Aktivität einzeln auszuführen.

23.5 Programm Q1007 "Prozess Scheduler"

Das Programm Q1007 "Prozess Scheduler" wurde überarbeitet. Neu sind die möglichen Arten von Trigger unterteilt und es ist auf einen Blick ersichtlich, wie viele Trigger im Moment vorhanden sind.

23.5.1 E-Mail Trigger

Neu besteht die Möglichkeit, E-Mail Ordner zu überwachen. Sobald ein E-Mail im definierten Ordner eingeht, wird das E-Mail als gelesen markiert und ein Prozess gestartet. Der zu überwachende E-Mail Account kann pro Benutzer in der Benutzerverwaltung hinterlegt werden.

AbaReport 24


24 AbaReport

24.1 Sprachcode-Update

Auf die Abacus Version 2017 werden die Sprachcodes in den Abacus-Tabellen auf den ISO-Code-Standard vereinheitlicht.

Die Tabellenfelder werden beim Update des Mandanten auf die neuen Codes umgestellt. In den bestehenden Reports erfolgt keine automatische Anpassung. Diese müssen manuell bzw. mithilfe eines extra dafür entwickelten Tools angepasst werden.

Eine ausführliche Beschreibung dazu liegt hier: https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-6383

24.2 AbaEngine-Parameter werden nicht weiter unterstützt

Bereits seit der Version 2014 werden die AbaEngine-Parameter offiziell nicht mehr supportet: https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-4933 Bestehende Batches und VBScripts konnten auf dem Server weiterhin ausgeführt werden. Ab der Version 2017 entfällt diese Möglichkeit ganz. Die für den Aufruf benötigten Files "ae.exe" und "avfast.exe" werden nicht weiter ausgeliefert.

1. Bestehende automatische Abläufe müssen über die Process Engine definiert werden. 2. Im JavaScripting müssen die Aufrufe von "ae.exe" bzw. "avfast.exe" durch den

"ProgramStarter.startAbaReport" ersetzt werden.



AbaReport 24


24.3 Auswertungen in der Benutzerverwaltung

Die Auswertungen in der Benutzerverwaltung wurden stark überarbeitet. Damit diese auch weiterhin gewartet und erweitert werden können, muss der Speicherort dieser Auswertungen verändert werden.

24.3.1 Speicherort alt

Bisher wurden alle Benutzerverwaltungs-Auswertungen im Verzeichnis x:\abac\kd\abav\benutzerverwaltung gespeichert. Sowohl die Standardauswertungen von Abacus, als auch selbst erstellte Kundenauswertungen lagen in diesem Verzeichnis.

Wenn ein Kunde eine Standardauswertung angepasst hatte, wurde diese bei einer Anpassung durch Abacus wieder überschrieben.

24.3.2 Speicherort neu (Standard)

x:\abac\df\abav\usermanagement

24.3.3 Speicherort neu (kundenspezifisch)

x:\abac\kd\abav\usermanagement

AbaReport 24


24.3.4 Zu beachten beim Update auf V2017

Das alte Verzeichnis x:\abac\kd\abav\benutzerverwaltung wird bei einem Update auf V2017 und höher ersatzlos gelöscht! Falls Reports in diesem Verzeichnis angepasst oder eigene Auswertungen erstellt wurden, müssen diese vor dem Update gesichert werden! Wenn die selbst erstellten Auswertungen weiter verwendet werden wollen, müssen diese neu im Ordner x:\abac\kd\abav\usermanagement abgelegt werden. Dieses Verzeichnis muss einmalig selber erstellt werden. ACHTUNG: Sofern darin mit Subreports & Reportfeldern gearbeitet wurde, müssen die Pfade in den Reports angepasst werden. Da die Standardauswertungen aufgrund von eingegangenen Kundenwünschen aber stark angepasst wurden, werden wohl die meisten Kundenauswertungen überflüssig.

24.3.5 Eigene Anpassungen am Standard nach dem Update

Wenn die Standardreports angepasst werden wollen, können diese (über den alten File-Chooser) aus dem DF geladen werden. Eine Speicherung ist jedoch nur im KD möglich. Sofern in beiden Verzeichnissen Reports liegen, werden die Standardauswertungen durch den Zusatz "(Standard)" gekennzeichnet.

AbaReport 24


24.4 Überarbeitete Report-Einstellungen (ab V2016)

Die Report-Einstellungen wurden weiter überarbeitet und stehen nun alle* in einem Dialog zur Verfügung. Die einzelnen Einstellungen wurden zusammengefasst & aufgrund der Logik teilweise verschoben und mit Hilfstexten versehen.

* Die Gruppenbrüche und die Abfolge sind in diesem Dialog weiterhin nicht integriert, da sie zu stark mit dem Designer verflechtet sind. Diese werden erst mit einem neuen Designer integriert.

24.5 Fehlerhafte Expressions schneller finden

Fehlerhafte Expressions werden in der Vorschau direkt mit einem Link auf die entsprechende Expression dargestellt und können so sehr einfach korrigiert werden. Zudem kann das entsprechende Feld im Designer über einen weiteren Link selektiert werden.

AbaReport 24


24.6 Nummer-Generierungs-Tabelle (ab V2016)

Die Nummer-Generierungs-Tabelle ist eine Hilfstabelle und beinhaltet lediglich das Feld "Number". Die Tabelle wird dazu verwendet, eine gewünschte Anzahl an Records zu generieren (max. 1 Mio.).

Bisher musste dafür immer ein selber erstelltes Hilfs-File herhalten (TXT, xFlex usw.) Somit musste beim Kopieren des Reports immer auch an das Hilfsfile gedacht werden.

Detaillierte Informationen und ein konkretes Einsatz-Beispiel dazu finden Sie hier: https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-6336


AbaReport 24


24.7 Verketten (ab V2016 SP 20.06.2017)

Mit dem neuen Summenfeld-Operator "Verketten" können mehrere Werte einer Spalte in Total nebeneinander dargestellt werden. Ohne diesen Operator konnte dasselbe Ergebnis nur mit einem Zähler, einer Expression pro Datensatz und einem anschliessenden Total, welches maximiert wurde, erreicht werden.

24.8 Excel als Datenquelle (ab V2016)

Excel-Dateien können direkt als Datenquelle angezogen werden. Standardmässig werden alle abgefüllten Spalten importiert und es wird automatisch erkannt, ob es sich um einen Bereich mit Spaltentitel handelt. Optional kann ein anderer Wertebereich mitgegeben werden. Sofern jedoch die erste Zeile nicht geladen werden soll, sprich A2:F2, muss manuell auf Bereich ohne Spaltentitel umgeschaltet werden.

AbaReport 24


24.9 Verwendungsnachweis SubReports (ab V2016)

24.9.1 Erklärung

Bei der Arbeit mit Subreports kommt es oft vor, dass ein- und derselbe Subreport in vielen verschiedenen Endreports vorkommt. Eine Anpassung eines solchen Subreports ist immer mit der Gefahr verbunden, dass anschliessend einer der Endreports nicht mehr korrekt funktioniert. Vor allem dann, wenn ein Subreport von verschiedenen Benutzern verwendet wird.

24.9.2 Einsatz

Unter dem Menü Extras befindet sich der Eintrag "Verwendungsnachweis SubReports".

Es erscheint der Nachweis für den aktuellen Report. Darin kann nun ein Subreport angewählt werden und über das Kontextmenü dessen Nachweis geöffnet werden.

Dies wiederum führt zu folgender Anzeige, die aufzeigt, dass der Report "Staffelpreisberechnung" in sehr vielen weiteren Reports ebenfalls Verwendung findet.

AbaReport 24


24.10 Zentrales Auswertungsprogramm

24.10.1 Einleitung

Bisher diente das Programm Q953 "AbaReport Preview" dazu, Reports für Benutzer darzustellen, die keine Report-Supervisor-Rechte besassen. Aus folgenden Gründen gab es immer wieder Anlass zur Kritik:

1. Es werden immer alle gefunden Reports dargestellt, auch Test-Speicherungen.

2. Es gibt keine Suchfunktion.

3. Subreports werden ebenfalls dargestellt bzw. können lediglich über einen "Hack" ausgeblendet werden.

4. Matrix-Reports können nicht geöffnet bzw. direkt ins Excel exportiert werden.

5. Unübersichtliche Darstellung, die nicht angepasst werden kann.

6. Reportdarstellung pro Kategorien nur über umständliche Zugriffsberechtigung pro Report oder per Rollenmenüs realisierbar.

24.10.2 Q960 "Auswertungen"

Mit dem neuen ATK-Programm Q960 "Auswertungen" können diese Kritikpunkte nun alle umgangen werden.

24.10.3 Standard-Einstellung

Ohne spezielle Konfiguration werden im Programm Q960 "Auswertungen" alle Reports dargestellt, auf die der User gemäss Berechtigung Zugriff hat. Ausser, dass hier auch die Applikationsreports dargestellt werden und Matrix-Reports ins Excel exportiert werden können, entspricht die Anzeige ungefähr jener des AbaReport Preview.

AbaReport 24


24.10.4 Konfiguration pro Kategorie

Um alle Vorteile des Programms auszuschöpfen, müssen jetzt noch die Sichtbarkeiten über die Applikationseinstellungen (621) des ATK pro Benutzerkategorie definiert werden.

AbaReport 24


24.10.5 Resultat

Die Benutzer der entsprechenden Kategorien definieren das Programm Q960 "Auswertungen" als Favorit und starten alle benötigten Auswertungen von hier aus:

ODBC 25


25 ODBC

25.1 ODBC-Schnittstellen unter CTree

In einer CTree-Installation sind die Userfields immer in der Haupttabelle abgespeichert. Es gibt keine "_ext"-Tabellen mehr wie unter Pervasive!

Sofern in den ODBC-Datenquellen das folgende Flag für die Schnittstelle gesetzt ist, muss diese in Bezug auf Abfragen auf Userfields zwingend angepasst werden.

Weitergehend ist darauf zu achten, dass gewisse Programme eine Spaltenlimite von 255 Feldern aufweisen. Wenn bisher keine selects auf einzelne Felder der Tabelle erfolgten, sondern jeweils ganze Tabellen mit allen Feldern verknüpft wurden, kann das in gewissen Programmen unter CTree zu einem Problem führen.

Auch hier muss die Schnittstelle entsprechend angepasst werden. Es dürfen nur noch die benötigten Felder der Tabelle abgefragt werden und nicht mehr die ganze Tabelle.

25.2 Neue Benutzerklasse ODBC-Benutzer (ab 2016)

Mit der Einführung der Option Data-Automation wurde der Mandant das zentrale Objekt für einen Zugriff über ODBC. Sobald der Mandant über das Programm Q926 "Mandant Freigaben" geflagged wurde, konnte jeder Abacus-Benutzer über ODBC auf diesen Mandanten zugreifen.

Um Sicherheitslücken zu vermeiden, wurde nachträglich die neue Benutzerklasse eingeführt.

Ausser dem Hauptadministrator müssen alle Benutzer für einen Zugriff über ODBC dieses Flag gesetzt haben.

Archivierung/AbaScan 26


26 Archivierung/AbaScan

Keine relevanten Änderungen.

AbaNotify 27


27 AbaNotify


AbaSearch 28


28 AbaSearch


AbaAudit 29


29 AbaAudit


Maskendesign 30


30 Maskendesign


2017.11er-Version Programmänderungen und neuerungen...2017.11er-Version Programmänderungen und...

Documents

Transcript of 2017.11er-Version Programmänderungen und neuerungen...2017.11er-Version Programmänderungen und...