2019-11-05 Jahresrechnung 2019 Politische Gemeinde - lindau.ch · 3rolwlvfkh *hphlqgh /lqgdx...

Politische Gemeinde8315 Lindau

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand 25. März 2020

Abnahmebeschluss Gemeindevorstand 1. April 2020

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 3. April 2020

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 15. Mai 2020

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung 31. August 2020

Veröffentlichung 4. September 2020

Politische Gemeinde Lindau Jahresrechnung 2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

Bericht, Anträge und Beschlüsse 3

1 Bericht des Gemeindevorstands 4

2 Anträge und Beschlüsse 5 bis 7

3 Kurzbericht der Revisionsstelle 8 bis 10

4 Vollständigkeitserklärung 11

Jahresrechnung - Finanzbericht 12

5 Finanzierung 13 bis 14

6 Erfolgsrechnung 15

7 Investitionsrechnungen 16 bis 17

8 Bilanz 18 bis 19

9 Geldflussrechnung 20

10 Anhang 21 bis 53

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung 21 bis 24

Angewandtes Regelwerk 21

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 21 bis 23

Organisationseinheiten 23 bis 24

Finanzinformationen 23 bis 53

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 25

Eventualforderungen (umfasst keine Positionen) keine

Anlagenspiegel Finanzvermögen 25

Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 26 bis 39

Beteiligungsspiegel 40

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals keine

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 41

Leasingverträge (nicht von Gesetzes wegen) keine

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Seite

Rückstellungsspiegel 42 bis 43

Eigenkapitalnachweis 44

Wohnraumfonds (umfasst keine Positionen) keine

Sonderrechnungen 45 bis 48

Haushaltsgleichgewicht 49

Finanzkennzahlen 50

Kreditrechtliche Angaben 51

Verpflichtungskredite 51

Gebundene Ausgabenbeschlüsse (umfasst keine Positionen) -

Weitere Offenlegungen 52

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip (umfasst keine Positionen) -

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen (umfasst keine Positionen) -

Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel 52

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht 53

11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 54 bis 61

12 Erfolgsrechnung 62 bis 100

13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 101 bis 103

14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 104 bis 109

15 Investitionsrechnung Finanzvermögen (umfasst keine Positionen) -

16 Bilanz 110 bis 121

KontaktGemeindeverwaltung LindauTagelswangerstrasse 28315 Lindau

Finanzvorstand: Bernard Hosang

Leiter Finanzen: Beat SchlatterTelefon 058 206 44 31E-Mail [email protected]

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Bericht, Anträge und Beschlüsse

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Bericht des Gemeindevorstands

a. Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 3'138'123.18. Die Realisierungsquote beträgt 54 %.

b. Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr

Der Gemeinderat hat beschlossen, auf die zeitliche Abgrenzung der Ressourcenausgleichsbeträge zu verzichten.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget

An dieser Stelle verweisen wir gerne auf die Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung im Anhang.

Die Rechnung schliesst bei einem Ertrag von Fr. 42'925'241.95 und einem Aufwand von Fr. 39'663'443.47 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'261'798.48. Der Bilanzüberschuss erhöht sich auf Fr. 41'526'428.33. Das Eigenkapital beläuft sich auf Fr. 59'422'620.49, davon entfallen Fr. 15'596'192.16 auf zweckgebundenes Eigenkapital und Fr. 43'826'428.33 auf zweckfreies Eigenkapital. Die Bilanzzsumme beläuft sich auf Fr. 78'515'107.92.

Das Verwaltungsvermögen wurde per 1. Januar 2020 neu bewertet. Es resultiert eine Aufwertung von Fr. 17'318'260.99.Fr. 11'094'772.52 betreffen den allgemeinden Haushalt, Fr. 6'223'488.47 entfallen auf den mit Gebühren finanzierten Haushalt.

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Antrag des Gemeindevorstands

1

2

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand 39’663’443.47Fr. Gesamtertrag 42’925’241.95Fr.

Ertragsüberschuss 3’261’798.48Fr.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 3’624’064.29Fr. Einnahmen Verwaltungsvermögen 485’941.11Fr.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 3’138’123.18Fr.

Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr. Einnahmen Finanzvermögen -Fr.

Nettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.

Bilanz Bilanzsumme 78’515’107.92Fr.

3

8315 Lindau, 01.04.2020Gemeindevorstand Lindau

Bernard Hosang Matthias HildebrandtGemeindepräsident Gemeindeschreiber a.i.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Lindau zu genehmigen.

Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Lindau genehmigt.

Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Lindau weist folgende Eckdaten aus:

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 41'526'428.33.

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Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1


Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 3’261’798.48Fr.






2

3

4

8315 Lindau, 15.05.2020Rechnungsprüfungskommission Lindau

Peter Hutter Nicole GujerPräsident Aktuarin

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Lindau entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Lindau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 01.04.2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 41'526'428.33.

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Lindau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

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Beschluss der Gemeindeversammlung


Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 3’261’798.48Fr.






8315 Lindau, 31.08.2020Namens der Gemeindeversammlung Lindau

Bernard Hosang Matthias HildebrandtGemeindepräsident Gemeindeschreiber a.i.

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Lindau am 31.08.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.Dadurch erhöht / vermindert sich der Bilanzüberschuss au Fr. 41'526'428.33.

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Politische Gemeinde Jahresrechnung 2019

Kurzbericht der Revisionsstelle

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Vollständigkeitserklärung

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8315 Lindau, 24.03.2020Gemeindeverwaltung Lindau

Bernard Hosang Beat SchlatterFinanzvorsteher Leiter Finanzen

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;

alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;

allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;

alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;

alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;

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Jahresrechnung - Finanzbericht

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Finanzierung

Rechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget

+ Ertragsüberschuss 3’261’798.48 31’300.00 3’261’798.48 31’300 - -- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00 0 - -+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - - - 938’293.68 506’300- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - - - 239’373.63 619’900

+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 2’802’140.96 2’804’400.00 2’220’729.96 2’156’800 581’411.00 647’600- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 940’016.63 508’300.00 1’722.95 2’000 0.00 0- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 239’373.63 619’900.00 0.00 0 0.00 0+ Einlagen in das Eigenkapital 2’300’000.00 2’300’000.00 2’300’000.00 2’300’000 0.00 0- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0

Selbstfinanzierung 9’064’582.44 5’024’100.00 7’784’251.39 4’490’100.00 1’280’331.05 534’000.00

./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 3’138’123.18 5’799’300.00 1’452’262.65 3’673’000 1’685’860.53 2’126’300

Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 5’926’459.26 -775’200.00 6’331’988.74 817’100.00 -405’529.48 -1’592’300.00

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 289% 87% 536% 122% 76% 25%

Richtwerte

> 100 % ideal

80 - 100 % gut bis vertretbar

50 - 80 % problematisch

0 - 50 % ungenügend

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

EigenwirtschaftsbetriebeFinanzierung

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Gesamthaushalt Allgemeiner Haushalt

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Finanzierung

Rechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget

+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 179’973.12 223’400 250’961.53 282’900 0.00 0 0.00 0 482’452.90 0- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 0 0.00 0 35’096.41 700 179’371.09 185’400 0.00 433’800

+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 19’858.00 35’700 100’174.00 190’500 13’309.00 13’400 132’497.00 132’497 315’573.00 273’800- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Selbstfinanzierung 199’831.12 259’100.00 351’135.53 473’400.00 -21’787.41 12’700.00 -46’874.09 -52’903.00 798’025.90 -160’000.00

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 701’841.84 305’000 -5’977.25 231’300 0.00 0.00 45’891.97 200’000 944’103.97 1’390’000

Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -502’010.72 -45’900.00 357’112.78 242’100.00 -21’787.41 12’700.00 -92’766.06 -252’903.00 -146’078.07 -1’550’000.00

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 28% 85% -5875% 205% n.a. n.a. -102% -26% 85% -12%

ElektrizitätswerkFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft Glasfaser

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Erfolgsrechnung

Rechnung Budget Rechnung2019 2019 2018

30 Personalaufwand 6’770’589.74 6’564’000.00 0.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9’712’526.76 10’667’200.00 0.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2’179’233.96 2’224’200.00 0.0035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 940’016.63 508’300.00 0.0036 Transferaufwand 16’074’630.84 15’393’700.00 0.0037 Durchlaufende Beiträge 52’699.50 10’500.00 0.00

Total betrieblicher Aufwand 35’729’697.43 35’367’900.00 0.00

40 Fiskalertrag 25’676’213.52 22’784’500.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 150’000.00 150’000.00 0.0042 Entgelte 8’067’974.57 7’528’500.00 0.0043 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 239’373.63 619’900.00 0.0046 Transferertrag 6’606’968.76 6’208’100.00 0.0047 Durchlaufende Beiträge 52’699.50 10’500.00 0.00

Total betrieblicher Ertrag 40’793’229.98 37’301’500.00 0.00Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 5’063’532.55 1’933’600.00 0.00

34 Finanzaufwand 168’267.04 227’000.00 0.0044 Finanzertrag 666’532.97 624’700.00 0.00

Ergebnis aus Finanzierung 498’265.93 397’700.00 0.00

Operatives Ergebnis 5’561’798.48 2’331’300.00 0.00

38 Ausserordentlicher Aufwand 2’300’000.00 2’300’000.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis -2’300’000.00 -2’300’000.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 3’261’798.48 31’300.00 0.00

39 Interne Verrechnungen: Aufwand 1’465’479.00 2’142’300.00 0.0049 Interne Verrechnungen: Ertrag 1’465’479.00 2’142’300.00 0.00

Total Aufwand 39’663’443.47 40’037’200.00 0.00

Total Ertrag 42’925’241.95 40’068’500.00 0.00

Gestufter Erfolgsausweis

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Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen


50 Sachanlagen 3’218’938.78 5’515’000 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0 0.0052 Immaterielle Anlagen 259’233.54 420’000 0.0054 Darlehen 0.00 0 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 100’000.00 0 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 45’891.97 200’000 0.0057 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0 0.00

Total Investitionsausgaben 3’624’064.29 6’135’000.00 0.00

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0 0.0061 Rückerstattungen 0.00 0 0.0062 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0 0.0063 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 350’471.89 115’000 0.0064 Rückzahlung von Darlehen 75’850.00 152’000 0.0065 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0 0.0066 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 59’619.22 68’700 0.0067 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0 0.00

Total Investitionseinnahmen 485’941.11 335’700.00 0.00

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben 3’624’064.29 6’135’000.00 0.00Total Investitionseinnahmen 485’941.11 335’700.00 0.00

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -3’138’123.18 -5’799’300.00 0.00

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

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Investitionsrechnung Finanzvermögen


70 Investitionen in Sachanlagen 0.00 0.00 0.0072 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0075 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.0077 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00

Total Ausgaben 0.00 0.00 0.00

80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0082 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.0085 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.0087 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00

Total Einnahmen 0.00 0.00 0.00

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben 0.00 0.00 0.00Total Einnahmen 0.00 0.00 0.00

Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 0.00 0.00 0.00

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

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Bilanz

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 20’567’507.48 24’475’458.75101 Forderungen 4’867’504.23 4’285’049.35102 Kurzfristige Finanzanlagen 1’000.00 0.00104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 1’420’794.78 1’466’024.06106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00

Umlaufvermögen 26’856’806.49 30’226’532.16

107 Finanzanlagen 4’162’943.00 4’162’943.00108 Sachanlagen FV 0.00 0.00

Anlagevermögen Finanzvermögen* 4’162’943.00 4’162’943.00

Total Finanzvermögen 31’019’749.49 34’389’475.16

140 Sachanlagen VV 27’814’136.72 28’753’680.50142 Immaterielle Anlagen 880’799.70 815’408.39144 Darlehen 758’500.00 682’650.00145 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 100’000.00146 Investitionsbeiträge 14’335’276.50 13’773’893.87

Anlagevermögen Verwaltungsvermögen* 43’788’712.92 44’125’632.76

Total Verwaltungsvermögen 43’788’712.92 44’125’632.76

Total Aktiven 74’808’462.41 78’515’107.92

* Total Anlagevermögen 47’951’655.92 48’288’575.76

Aktiven 31.12.201901.01.2019

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Bilanz

200 Laufende Verbindlichkeiten 20’175’199.46 17’641’952.19201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00204 Passive Rechnungsabgrenzungen 519’073.84 377’295.54205 Kurzfristige Rückstellungen 158’021.00 299’486.30

Kurzfristiges Fremdkapital 20’852’294.30 18’318’734.03

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00208 Langfristige Rückstellungen 97’107.50 74’871.80209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 697’158.65 698’881.60

Langfristiges Fremdkapital 794’266.15 773’753.40

Total Fremdkapital 21’646’560.45 19’092’487.43

290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 8’673’783.64 15’596’192.16291 Fonds im Eigenkapital 0.00 0.00292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00

Zweckgebundenes Eigenkapital 8’673’783.64 15’596’192.16

294 Finanzpolitische Reserve 0.00 2’300’000.00295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 17’318’260.99 0.00296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 27’169’857.33 41’526’428.33

Zweckfreies Eigenkapital 44’488’118.32 43’826’428.33

Total Eigenkapital 53’161’901.96 59’422’620.49

Total Passiven 74’808’462.41 78’515’107.92

Passiven 01.01.2019 31.12.2019

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Geldflussrechnung

Rechnung Rechnung2019 2018

Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 3’261’798.48 0.00+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2’801’203.34 0.00+/- Abnahme / Zunahme Forderungen 657’509.67 0.00+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -7’467.23 0.00+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV 0.00 0.00+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00 0.00+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 0.00+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 0.00- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten -3’181’870.89 0.00+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 3’016.15 0.00+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung 119’229.60 0.00+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK 700’643.00 0.00+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 2’300’000.00 0.00- Aktivierung Eigenleistungen 0.00 0.00

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 6’654’062.12 0.00

- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -3’624’064.29 0.00+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 485’941.11 0.00= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -3’138’123.18 0.00- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR -37’762.05 0.00+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR -144’794.45 0.00+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung 0.00 0.00- Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00+ Aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00

Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -3’320’679.68 0.00

+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente 1’000.00 0.00+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00 0.00+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV 0.00 0.00+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 0.00+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 0.00+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00

Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 1’000.00 0.00

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -3’319’679.68 0.00

+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -75’054.79 0.00+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) 648’623.62 0.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 573’568.83 0.00

Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 3’907’951.27 0.00

Stand Flüssige Mittel per 1.1. 20’567’507.48 0.00Stand Flüssige Mittel per 31.12. 24’475’458.75 0.00Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 3’907’951.27 0.00

Geldflussrechnung - indirekte Methode

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Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

RegelwerkDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt: GR-Beschluss Nr. 46 vom 17. April 2019.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

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Anhang

Bewertungsgrundsätze

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Abwasserbeseitigung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00, GR-Beschluss Nr. 88 vom 10. Juli 2019Wasserwerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00, GR-Beschluss Nr. 88 vom 10. Juli 2019Elekrizitätswerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00, GR-Beschluss Nr. 88 vom 10. Juli 2019

öffentliche Beleuchtung, Anlagen oberirdisch (Kandelaber und Ausleger) Anwendung des erweiterten Standards, GR-Beschluss Nr. 14 vom 19. Februar 2020Sport- und Freizeitanlagen Anwendung des erweiterten Standards, GR-Beschluss Nr. 14 vom 19. Februar 2020Betriebsgebäude und Werkhöfe Anwendung des erweiterten Standards, GR-Beschluss Nr. 14 vom 19. Februar 2020Containerbauten, Fahrnisbauten, Provisorium Anwendung des erweiterten Standards, GR-Beschluss Nr. 14 vom 19. Februar 2020Glasfasernetze Anwendung des erweiterten Standards, GR-Beschluss Nr. 14 vom 19. Februar 2020

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 liegt (GR-Beschluss Nr. 34 vom 21. März 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Auf den Steuerforderungen und den übrigen Forderungen erfolgt eine pauschale Wertberichtigung.

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Anhang

Interne Zinsen

Verzinst werdena) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:- keine

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 104 vom 23. März 2016 0.5 %. Dieser ist analog dem Ausgleichungszinssatz gemäss Beschluss des Regierungsrates festgesetz. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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Anhang

- EW Lindau AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

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Anhang

Buchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert01.01.2019 anpassung (+/-) (+/-) 31.12.2019

1080.0 Grundstücke 1’758’643.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1’758’643.001080.1 Grundstücke mit Baurechten 946’300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 946’300.001084.0 Gebäude 1’458’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1’458’000.001084.1 Grundeigentumsanteile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001086.0 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001087.0 Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001089.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Sachanlagen 4’162’943.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4’162’943.00

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV

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Anhang

Stand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert01.01.2019 Abgänge (-) ungen (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen (+/-) 31.12.2019 31.12.2019

1400 Grundstücke 2’591’350.00 0.00 0.00 2’591’350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2’591’350.001401 Strassen / Verkehrswege 7’647’925.80 337’002.60 0.00 7’984’928.40 -5’459’007.75 -429’312.74 0.00 0.00 0.00 -5’888’320.49 2’096’607.911402 Wasserbau 402’959.95 0.00 0.00 402’959.95 -66’791.74 -8’077.00 0.00 0.00 0.00 -74’868.74 328’091.211403 Übrige Tiefbauten 3’948’781.11 510’454.60 47’713.90 4’506’949.61 547’217.41 67.00 0.00 0.00 0.00 547’284.41 5’054’234.021404 Hochbauten 47’729’222.92 938’198.49 292’249.21 48’959’670.62 -31’796’945.65 -1’118’792.00 0.00 0.00 0.00 -32’915’737.65 16’043’932.971405 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001406 Mobilien VV 4’348’945.09 644’529.97 0.00 4’993’475.06 -2’899’204.61 -229’798.57 0.00 51’712.00 0.00 -3’077’291.18 1’916’183.881407 Anlagen im Bau VV 532’421.86 345’978.43 -339’963.11 538’437.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 538’437.181409 Übrige Sachanlagen 385’239.40 -84’692.00 0.00 300’547.40 -97’977.07 -17’727.00 0.00 0.00 0.00 -115’704.07 184’843.33

Total Sachanlagen 67’586’846.13 2’691’472.09 0.00 70’278’318.22 -39’772’709.41 -1’803’640.31 0.00 51’712.00 0.00 -41’524’637.72 28’753’680.50

1420 Software 28’264.00 0.00 53’070.50 81’334.50 -7’066.00 -20’334.00 0.00 0.00 0.00 -27’400.00 53’934.501421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 930’873.20 0.00 0.00 930’873.20 -677’319.27 -250’837.65 0.00 0.00 0.00 -928’156.92 2’716.281427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 166’073.49 310’202.34 -53’070.50 423’205.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423’205.331429 Übrige immaterielle Anlagen 1’908’305.95 0.00 0.00 1’908’305.95 -1’468’331.67 -104’422.00 0.00 0.00 0.00 -1’572’753.67 335’552.28

Total Immaterielle Anlagen 3’033’516.64 310’202.34 0.00 3’343’718.98 -2’152’716.94 -375’593.65 0.00 0.00 0.00 -2’528’310.59 815’408.39

1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001444 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001445 Private Unternehmungen 758’500.00 -75’850.00 0.00 682’650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682’650.001446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Darlehen 758’500.00 -75’850.00 0.00 682’650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682’650.00

Immaterielle Anlagen

Darlehen

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Anschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen

Sachanlagen VV

Gesamthaushalt

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Anhang



Anschaffungswerte Kumulierte AbschreibungenGesamthaushalt

1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001454 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001455 Private Unternehmungen 0.00 100’000.00 0.00 100’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100’000.001456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Beteiligungen 0.00 100’000.00 0.00 100’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100’000.00

1460 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001461 Kantone 348’723.45 0.00 0.00 348’723.45 -278’188.65 -8’817.00 0.00 0.00 0.00 -287’005.65 61’717.801462 Gemeinden, Zweckverbände 7’578’448.00 14’694.78 0.00 7’593’142.78 -3’496’015.73 -152’455.00 0.00 0.00 0.00 -3’648’470.73 3’944’672.051463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001464 Öffentliche Unternehmungen 9’517’123.65 0.00 0.00 9’517’123.65 -2’893’313.31 -328’233.00 0.00 0.00 0.00 -3’221’546.31 6’295’577.341465 Private Unternehmungen 3’928’981.34 45’891.97 0.00 3’974’873.31 -378’629.92 -132’497.00 0.00 937.62 0.00 -510’189.30 3’464’684.011466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 18’632.25 0.00 0.00 18’632.25 -10’484.58 -905.00 0.00 0.00 0.00 -11’389.58 7’242.671467 Private Haushalte 256’879.75 0.00 0.00 256’879.75 -256’879.75 0.00 0.00 0.00 0.00 -256’879.75 0.001468 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsbeiträge 21’648’788.44 60’586.75 0.00 21’709’375.19 -7’313’511.94 -622’907.00 0.00 937.62 0.00 -7’935’481.32 13’773’893.87

Total Verwaltungsvermögen 93’027’651.21 3’086’411.18 0.00 96’114’062.39 -49’238’938.29 -2’802’140.96 0.00 52’649.62 0.00 -51’988’429.63 44’125’632.76

Beteiligungen, Grundkapitalien

Investitionsbeiträge

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Anhang


1400.0 Grundstücke 2’591’350.00 0.00 0.00 2’591’350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2’591’350.001401.0 Strassen / Verkehrswege 7’647’925.80 337’002.60 0.00 7’984’928.40 -5’459’007.75 -429’312.74 0.00 0.00 0.00 -5’888’320.49 2’096’607.911402.0 Wasserbau 402’959.95 0.00 0.00 402’959.95 -66’791.74 -8’077.00 0.00 0.00 0.00 -74’868.74 328’091.211403.0 Übrige Tiefbauten 475’555.65 0.00 0.00 475’555.65 -232’599.88 -22’155.00 0.00 0.00 0.00 -254’754.88 220’800.771404.0 Hochbauten 42’896’796.10 359’404.70 42’657.95 43’298’858.75 -29’794’929.63 -979’509.00 0.00 0.00 0.00 -30’774’438.63 12’524’420.121405.0 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001406.0 Mobilien VV 1’724’348.36 103’697.20 0.00 1’828’045.56 -1’304’526.41 -79’663.57 0.00 51’712.00 0.00 -1’332’477.98 495’567.581407.0 Anlagen im Bau VV 235’116.70 326’166.55 -42’657.95 518’625.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518’625.301409.0 Übrige Sachanlagen 385’239.40 -84’692.00 0.00 300’547.40 -97’977.07 -17’727.00 0.00 0.00 0.00 -115’704.07 184’843.33

Total Sachanlagen 56’359’291.96 1’041’579.05 0.00 57’400’871.01 -36’955’832.48 -1’536’444.31 0.00 51’712.00 0.00 -38’440’564.79 18’960’306.22

1420.0 Software 28’264.00 0.00 53’070.50 81’334.50 -7’066.00 -20’334.00 0.00 0.00 0.00 -27’400.00 53’934.501421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 904’938.20 0.00 0.00 904’938.20 -656’815.20 -248’122.65 0.00 0.00 0.00 -904’937.85 0.351427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 91’022.00 260’507.60 -53’070.50 298’459.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298’459.101429.0 Übrige immaterielle Anlagen 1’210’167.45 0.00 0.00 1’210’167.45 -851’039.89 -63’999.00 0.00 0.00 0.00 -915’038.89 295’128.56

Total Immaterielle Anlagen 2’234’391.65 260’507.60 0.00 2’494’899.25 -1’514’921.09 -332’455.65 0.00 0.00 0.00 -1’847’376.74 647’522.51

1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001442.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001444.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001445.0 Private Unternehmungen 758’500.00 -75’850.00 0.00 682’650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682’650.001446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Darlehen 758’500.00 -75’850.00 0.00 682’650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682’650.00

Darlehen


Allgemeiner HaushaltAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen

Sachanlagen VV


Seite 28


Anhang



Allgemeiner HaushaltAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen

1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001452.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001453.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001454.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001455.0 Private Unternehmungen 0.00 100’000.00 0.00 100’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100’000.001456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001457.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Beteiligungen 0.00 100’000.00 0.00 100’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100’000.00

1460.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001461.0 Kantone 348’723.45 0.00 0.00 348’723.45 -278’188.65 -8’817.00 0.00 0.00 0.00 -287’005.65 61’717.801462.0 Gemeinden, Zweckverbände 665’791.00 74’314.00 0.00 740’105.00 -594’420.33 -13’875.00 0.00 0.00 0.00 -608’295.33 131’809.671463.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001464.0 Öffentliche Unternehmungen 9’517’123.65 0.00 0.00 9’517’123.65 -2’893’313.31 -328’233.00 0.00 0.00 0.00 -3’221’546.31 6’295’577.341465.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 18’632.25 0.00 0.00 18’632.25 -10’484.58 -905.00 0.00 0.00 0.00 -11’389.58 7’242.671467.0 Private Haushalte 256’879.75 0.00 0.00 256’879.75 -256’879.75 0.00 0.00 0.00 0.00 -256’879.75 0.001468.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsbeiträge 10’807’150.10 74’314.00 0.00 10’881’464.10 -4’033’286.62 -351’830.00 0.00 0.00 0.00 -4’385’116.62 6’496’347.48

Total Verwaltungsvermögen 70’159’333.71 1’400’550.65 0.00 71’559’884.36 -42’504’040.19 -2’220’729.96 0.00 51’712.00 0.00 -44’673’058.15 26’886’826.21



Seite 29


Anhang


1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001403.1 Übrige Tiefbauten 2’842’279.50 168’023.50 0.00 3’010’303.00 42’052.45 11’388.00 0.00 0.00 0.00 53’440.45 3’063’743.451404.1 Hochbauten 854’848.97 514’006.46 208’310.68 1’577’166.11 -221’935.16 -24’067.00 0.00 0.00 0.00 -246’002.16 1’331’163.951405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001406.1 Mobilien VV 201’666.86 0.00 0.00 201’666.86 -157’880.74 -3’136.00 0.00 0.00 0.00 -161’016.74 40’650.121407.1 Anlagen im Bau VV 208’310.68 19’811.88 -208’310.68 19’811.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19’811.881409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Sachanlagen 4’107’106.01 701’841.84 0.00 4’808’947.85 -337’763.45 -15’815.00 0.00 0.00 0.00 -353’578.45 4’455’369.40

1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 25’935.00 0.00 0.00 25’935.00 -20’504.07 -2’715.00 0.00 0.00 0.00 -23’219.07 2’715.931427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001429.1 Übrige immaterielle Anlagen 151’420.65 0.00 0.00 151’420.65 -151’420.65 0.00 0.00 0.00 0.00 -151’420.65 0.00

Total Immaterielle Anlagen 177’355.65 0.00 0.00 177’355.65 -171’924.72 -2’715.00 0.00 0.00 0.00 -174’639.72 2’715.93

1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001442.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001444.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Darlehen


EigenwirtschaftsbetriebWasserwerk Lindau


Sachanlagen VV


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Anhang



EigenwirtschaftsbetriebWasserwerk Lindau



Total Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001462.1 Gemeinden, Zweckverbände 87’642.65 0.00 0.00 87’642.65 -14’520.65 -1’328.00 0.00 0.00 0.00 -15’848.65 71’794.001463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001465.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsbeiträge 87’642.65 0.00 0.00 87’642.65 -14’520.65 -1’328.00 0.00 0.00 0.00 -15’848.65 71’794.00

Total Verwaltungsvermögen 4’372’104.31 701’841.84 0.00 5’073’946.15 -524’208.82 -19’858.00 0.00 0.00 0.00 -544’066.82 4’529’879.33



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Anhang


1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001403.1 Übrige Tiefbauten 387’375.48 53’641.97 0.00 441’017.45 1’123’324.38 44’024.00 0.00 0.00 0.00 1’167’348.38 1’608’365.831404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001406.1 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001407.1 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Sachanlagen 387’375.48 53’641.97 0.00 441’017.45 1’123’324.38 44’024.00 0.00 0.00 0.00 1’167’348.38 1’608’365.83

1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001429.1 Übrige immaterielle Anlagen 428’811.95 0.00 0.00 428’811.95 -347’965.23 -40’423.00 0.00 0.00 0.00 -388’388.23 40’423.72

Total Immaterielle Anlagen 428’811.95 0.00 0.00 428’811.95 -347’965.23 -40’423.00 0.00 0.00 0.00 -388’388.23 40’423.72


Total Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Darlehen


EigenwirtschaftsbetriebAbwasser


Sachanlagen VV


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Anhang



EigenwirtschaftsbetriebAbwasser




1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001462.1 Gemeinden, Zweckverbände 5’825’014.35 -59’619.22 0.00 5’765’395.13 -2’757’477.05 -103’775.00 0.00 0.00 0.00 -2’861’252.05 2’904’143.081463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001465.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsbeiträge 5’825’014.35 -59’619.22 0.00 5’765’395.13 -2’757’477.05 -103’775.00 0.00 0.00 0.00 -2’861’252.05 2’904’143.08

Total Verwaltungsvermögen 6’641’201.78 -5’977.25 0.00 6’635’224.53 -1’982’117.90 -100’174.00 0.00 0.00 0.00 -2’082’291.90 4’552’932.63



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Anhang


1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001403.1 Übrige Tiefbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001406.1 Mobilien VV 133’089.50 0.00 0.00 133’089.50 -74’002.62 -13’309.00 0.00 0.00 0.00 -87’311.62 45’777.881407.1 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Sachanlagen 133’089.50 0.00 0.00 133’089.50 -74’002.62 -13’309.00 0.00 0.00 0.00 -87’311.62 45’777.88

1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001429.1 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Darlehen


EigenwirtschaftsbetriebAbfall


Sachanlagen VV


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Anhang



EigenwirtschaftsbetriebAbfall





Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Verwaltungsvermögen 133’089.50 0.00 0.00 133’089.50 -74’002.62 -13’309.00 0.00 0.00 0.00 -87’311.62 45’777.88



Seite 35


Anhang


1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001403.1 Übrige Tiefbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001406.1 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001407.1 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001429.1 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Darlehen


VorfinanzierungGlasfaser


Sachanlagen VV


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Anhang



VorfinanzierungGlasfaser




1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001462.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001465.1 Private Unternehmungen 3’928’981.34 45’891.97 0.00 3’974’873.31 -378’629.92 -132’497.00 0.00 937.62 0.00 -510’189.30 3’464’684.011466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsbeiträge 3’928’981.34 45’891.97 0.00 3’974’873.31 -378’629.92 -132’497.00 0.00 937.62 0.00 -510’189.30 3’464’684.01

Total Verwaltungsvermögen 3’928’981.34 45’891.97 0.00 3’974’873.31 -378’629.92 -132’497.00 0.00 937.62 0.00 -510’189.30 3’464’684.01



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Anhang


1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001403.1 Übrige Tiefbauten 243’570.48 288’789.13 47’713.90 580’073.51 -385’559.54 -33’190.00 0.00 0.00 0.00 -418’749.54 161’323.971404.1 Hochbauten 3’977’577.85 64’787.33 41’280.58 4’083’645.76 -1’780’080.86 -115’216.00 0.00 0.00 0.00 -1’895’296.86 2’188’348.901405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001406.1 Mobilien VV 2’289’840.37 540’832.77 0.00 2’830’673.14 -1’362’794.84 -133’690.00 0.00 0.00 0.00 -1’496’484.84 1’334’188.301407.1 Anlagen im Bau VV 88’994.48 0.00 -88’994.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Sachanlagen 6’599’983.18 894’409.23 0.00 7’494’392.41 -3’528’435.24 -282’096.00 0.00 0.00 0.00 -3’810’531.24 3’683’861.17

1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 75’051.49 49’694.74 0.00 124’746.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124’746.231429.1 Übrige immaterielle Anlagen 117’905.90 0.00 0.00 117’905.90 -117’905.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -117’905.90 0.00

Total Immaterielle Anlagen 192’957.39 49’694.74 0.00 242’652.13 -117’905.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -117’905.90 124’746.23


Total Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Darlehen


EigenwirtschaftsbetriebElektrizitätswerk Lindau


Sachanlagen VV


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Anhang



EigenwirtschaftsbetriebElektrizitätswerk Lindau




1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001462.1 Gemeinden, Zweckverbände 1’000’000.00 0.00 0.00 1’000’000.00 -129’597.70 -33’477.00 0.00 0.00 0.00 -163’074.70 836’925.301463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001465.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsbeiträge 1’000’000.00 0.00 0.00 1’000’000.00 -129’597.70 -33’477.00 0.00 0.00 0.00 -163’074.70 836’925.30

Total Verwaltungsvermögen 7’792’940.57 944’103.97 0.00 8’737’044.54 -3’775’938.84 -315’573.00 0.00 0.00 0.00 -4’091’511.84 4’645’532.70



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Anhang

Name Rechtsform Rechnungs- Funktion Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Spezifische Anschaff- BuchwertSitz legungsnorm gebiet pital (100%) anteil Exekutive Legislative Risiken ungswert 31.12.2019

Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)EW Lindau AG AG OR Stromversorgung 100’000.00 100% 100% keine, UA 19.05.2019 100’000.00 100’000.00

Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 100’000.00 100’000.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)Spitex Kempt Verein OR Gesunheitswesen 0.00 - 1 keine, GV 13.12.1999 0.00 0.00Genossenschaft für Alterswohnungen in Lindau Genossenschaft OR/div. Vorschriften Alterswohnungen 75’000.00 22.97% 1 keine, GV 06.07.1970 75’000.00 0.00

Wohnbauförd.Verkehrsbetriebe Glattal AG OR Busbetrieb 10’000.00 keine, GRB 30.09.1997 10’000.00 0.00Genossenschaft Wohnen im Buck Genossenschaft OR Alterswohnungen 2’500.00 keine , GRB 04.11.2015 2’500.00 0.00Genossenschaft Emdwis Genossenschaft OR Alterswohnungen 2’000.00 keine, GRB 14.01.2009 2’000.00 0.00

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)Gruppenwasserversorgung Lattenbuck GWL Zweckverband HRM Sicherstellung Wasserversorgung 0.00 keine, GV 15.06.2009 0.00 0.00Kehrichtorganisation Winterthur-Umgebung KOWU Zweckverband HRM Kehrichtsammeldienst 0.00 keine, GV 15.06.2009 0.00 0.00Sozialdienst Bezirk Pfäffikon SD Pfäffikon Zweckverband HRM Betreuung/Beratung Erwachsene 0.00 keine, GV 15.06.2010 0.00 0.00Schulpsychologischer Dienst Zweckverband HRM Beratung/Betreuung von Kindern 0.00 keine, GV 07.12.2009 0.00 0.00Bez. Pfäffikon SPD PfäffikonRegionalplanung Winterthur und Umgebung RWU Zweckverband HRM geordnetet räumliche Entwicklung 0.00 keine, GV 07.12.2009 0.00 0.00ARA Eich, Bassersdorf Zweckverband HRM Abwasser Lindau und Tagelswangen 0.00 keine, GV 21.06.2010 0.00 0.00Alterszentrum Bruggwiesen Anstalt HRM Altersheim 0.00 0.00 0.00

Regionale Kadaverannahmestelle ARA Fehraltorf Kadaververwertung keine, GV 07.12.2009 -Jugend- und Berufsberatung Region Ost BeratungSpital Winterthur SpitalKrankentransportzentrale Winterthur Krankentransporte

Anschlussverträge mit Illnau-EffretikonARA Mannenberg Abwasser Winterberg und GrafstalFeuerwehr Illnau-Effretikon-Lindau FeuerwehrPflegefinanzierung GesundheitZivilschutzorganisation Effretikon und Umgebung ZivilschutzZivilstandskreis Effretikon und Umgebung ZivilstandsamtBetreibungsamt Effretikon BetreibungsamtZL-Durchführungsstelle Effretikon-Lindau Zusatzleistungen zur AHV/IVForstrevier Effretikon-Lindau ForstbetreuungMusikschule Effretikon Musikschule

Beteiligungsspiegel

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Anhang

Name Art der Datum Verfallzeit Verpflichtung Eigentümer, wesentl. Spezifische ZahlungsströmeSitz Verpflichtung Betrag Miteigentümer zus. Angaben im Rechnungsjahr

Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)

keine

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)

Vorfinanzierung Glasfaser Gemeinde Es besteht per 31.12.2019 eine mögliche Einschlusspflicht im Rahmen der zurückgeforderten Vorsteuer zulasten Steuerzahler.Teilrückzahlung an die Eidg. Steuerverwaltung

Kiesgruben, wilde Deponie div. 0

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

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Anhang

Stand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand01.01.2019 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2019

2050 Mehrleistungen des Personals 129’621.00 32’558.50 0.00 0.00 0.00 162’179.502051 Andere Ansprüche des Personals 0.00 62’539.60 0.00 0.00 0.00 62’539.602052 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002055 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002056 Vorsorgeverpflichtungen 28’400.00 54’678.20 0.00 -28’400.00 20’089.00 74’767.202057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002058 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002059 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total kurzfristige Rückstellungen 158’021.00 149’776.30 0.00 -28’400.00 20’089.00 299’486.30

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen

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Anhang

Stand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand01.01.2019 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2019

2081 Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002085 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002086 Vorsorgeverpflichtungen 37’000.00 0.00 0.00 0.00 -20’089.00 16’911.002087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002089 Übrige Rückstellungen 60’107.50 0.00 0.00 -2’146.70 0.00 57’960.80

Total langfristige Rückstellungen 97’107.50 0.00 0.00 -2’146.70 -20’089.00 74’871.80

Langfristige Rückstellungen

Rückstellungsspiegel

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Anhang

Stand Umbuchung Marktwertreserve Stand01.01.2019 Neubewertung* Finanzinstrumente 31.12.2019

Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Veränderung Ertragsü. Aufwandü.

2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 15’596’192.16Wasserwerk 1’509’130.72 2’198’895.49 179’973.12 0.00 3’887’999.33Abwasserbeseitigung 2’415’993.69 1’639’083.88 250’961.53 0.00 4’306’039.10Abfallwirtschaft 671’185.28 -18’913.12 0.00 -35’096.41 617’175.75Glasfaser 81’588.09 429’420.49 0.00 -179’371.09 331’637.49Elektrizitätswerk 3’995’885.86 1’975’001.73 482’452.90 0.00 6’453’340.49

2910 Fonds im Eigenkapital 0.00keine 0.00 0.00 0.00 0.00

2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00keine 0.00 0.00 0.00 0.00

2930 Vorfinanzierungen 0.00keine 0.00 0.00 0.00 0.00

2940 Finanzpolitische Reserve 0.00 2’300’000.00 0.00 2’300’000.002950 Aufwertungsreserve* 0.00

Aufwertungsreserve allgemeiner Hauhalt 11’094’772.52 -11’094’772.52 0.00Aufwertungsreserve Wasserwerk 2’198’895.49 -2’198’895.49 0.00Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung 1’639’083.88 -1’639’083.88 0.00Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft -18’913.12 18’913.12 0.00Aufwertungsreserve Glasfaser 429’420.49 -429’420.49 0.00Aufwertungsreserve Elektrizitätswerk 1’975’001.73 -1’975’001.73 0.00

2960 Neubewertungsreserve FV* 0.00 0.00 0.002961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten 0.00 0.00 0.002990 Jahresergebnis 0.00 3’261’798.48 0.00 3’261’798.482999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 27’169’857.33 11’094’772.52 38’264’629.85

Total 53’161’901.96 0.00 913’387.55 -214’467.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2’300’000.00 0.00 0.00 3’261’798.48 0.00 59’422’620.49

* Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG): - Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen. - Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.

Eigenkapitalnachweis

VeränderungenSpezialfinanzierungen Fonds VorfinanzierungenRücklagen Finanzpolitische Jahresergebnis

im Eigenkapital Reserve

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Anhang

Art LegatBezeichnung, Konto Legat Diethelm Walter Rössler, 2092.00Zweck Unterstützung von Freizeit- und Kulturprojekten (GRB 19.02.2002)Kompetenz Zinserträge: Kompetenz GR

Entnahmen: Kompetenz GV

Erfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag

Ertrag Zinsertrag Kapital 80’028.00Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.50% 400.15

Verbuchung 9610.3940.00/9951.4940.00 9951.3502.00/2092.00

Übrige Erträge … 0.00

Aufwand … 0.00

Total Aufwand / Ertrag 0.00 400.15

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 400.15

Abschluss

Vermögen Anfang Rechnungsjahr 80’028.00Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 400.15

Vermögen Ende Rechnungsjahr 80’428.15

Bilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven

Kapital 0.00Guthaben bei Politischer Gemeinde 80’428.15… 0.00Aktivenüberschuss = Vermögen 80’428.15

Total 80’428.15 80’428.15

Vermögensveränderung

Sonderrechnungen

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Art Legat

Bezeichnung, Konto Legat Anna Hurni, 2092.01

Zweck Unterstützung von Bau und Betrieb von Alterswohnungen, Alters- und/oder Pflegeheimen (GRB 05.04.2006)

Kompetenz Freigabe von Kapital und Zinsen gem. Kompetenzordnung Gemeindeordnung



Verbuchung 9610.3940.00/9951.4940.00 9951.3502.00/2092.01


Aufwand … 0.00… 0.00

Total Aufwand / Ertrag 0.00 172.90Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 172.90

Abschluss




Kapital 34’749.70 Guthaben bei Politischer Gemeinde 34’749.70 … 0.00Aktivenüberschuss = Vermögen 34’749.70

Total 34’749.70 34’749.70

Sonderrechnungen


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Art Fonds

Bezeichnung, Konto Allgemeiner-Fonds AZB, 2092.02

Zweck Finanzierung von besonderen Aufwendungen im Rahmen des Betriebs des Alterszentrums Bruggwiesen

(Fondsreglement und Stadtratsbeschluss 17.01.2013/Gemeinderatsbeschluss 20.02.2013)Kompetenz Gemeinderat Lindau: Freigabe von Kapital und Zins gem. Kompetenzordnung Gemeindeordnung

Geschäftsleitung AZB Fr. 5'000.00 im Einzelfall, max. Fr. 25'000.00 pro JahrVerwaltungsrat AZB Fr. 10'000.00 im Einzelfall pro JahrVerwaltungsrat und Geschäftsleitung zusammen Fr. 50'000.00 pro Jahr



Verbuchung 9610.3940.00/9951.4940.00 9951.3502.00/2092.02


Aufwand … 0.00… 0.00


Abschluss





Total 135’210.84 135’210.84


Sonderrechnungen

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Art Fonds

Bezeichnung, Konto Bewohner-Fonds AZB, 2092.03

Zweck Finanzierung von besonderen Aufwendungen für Bewohner des Alterszentrums Bruggwiesen

(Fondsreglement und Stadtratsbeschluss 17.01.2013/Gemeinderatsbeschluss 20.02.2013)Kompetenz Gemeinderat Lindau: Freigabe von Kapital und Zins gem. Kompetenzordnung Gemeindeordnung

Geschäftsleitung AZB Fr. 5'000.00 im Einzelfall, max. Fr. 25'000.00 pro JahrVerwaltungsrat AZB Fr. 10'000.00 im Einzelfall pro JahrVerwaltungsrat und Geschäftsleitung zusammen Fr. 50'000.00 pro Jahr



Verbuchung 9610.3940.00/9951.4940.00 9951.3502.00/2092.03


Aufwand … 0.00… 0.00


Abschluss





Total 95’515.26 95’915.26

Sonderrechnungen


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Politische Gemeinde LIndau Jahresrechnung 2019

Anhang

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 31’300.00

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung 3’261’798.48

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Zulässiger Aufwandüberschuss

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Anhang

Rechnung Budget Rechnung2019 2019 2018 Richtwerte

Anzahl Einwohner 5’589 5’587Steuerfuss 110% 110% 115%

> 100 % ideal

80 - 100 % gut bis vertretbar

50 - 80 % problematisch

kann. < 50 % ungenügend

0 - 4 % gut

4 - 9 % genügend

> 9 % schlecht

gebunden ist.

< 100 % gut

100 - 150 % genügend

> 150 % schlecht

< 0 Fr. Nettovermögen

1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung

1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung

2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung

> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung

Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.

-2’737Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner 0

Finanzkennzahlen

Zinsbelastungsanteil 0%0%

Selbstfinanzierungsgrad 0%289%

Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden

0%

0%

0

Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand

Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.

0%0%-79%Nettoverschuldungsquotient

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Datum Organ Brutto Kredit Konto ER Bezeichnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Abweichung Abrechnu OrgaNetto Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum

bis 2018 bis 2018 bis 2019 bis 2019 Kredit

04.12.2017 GV brutto 637’000 7101.5040.01 Ausbau Quelle Kaltenriet 208’310.68 514’006.46 722’317.14 -85’317.14

03.06.2019 GV brutto 240’000 3410.5040.01 Spiel- und Begegnungsplatz Grafstal 4’070.55 4’070.55 235’929.45 03.06.2019 GV brutto 120’000 7900.5290.01 Überarbeitung Bau- und Zonenordnung 111’530.55 111’530.55 8’469.45

09.12.2019 GV brutto 252’000 0290.5040.02 Werkhof Berghof, Einbau Aufzugsanlage - - 09.12.2019 GV brutto 232’000 0290.5040.03 Werkhof Berghof, zusätzlicher Raum 4’720.00 4’720.00 09.12.2019 GV brutto 308’705.40 7101.5030.04 Wasserversorgung, Transportleitung 19’811.88 19’811.88

208’310.68 0.00 654’139.44 - 862’450.12 0.00

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Kreditbeschluss Rechnung 2019

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Anhang

Jahr Bestand 1.1. Abgänge Bestand Zugänge Bestand 31.12. Verzinsung Deckungsdifferenzen Bestand 31.12. Für Tarif Verfügbarer WACC inkl. Zinsen laufendes nach laufendes Jahr vor Verzinsung Bestand laufendes Jahr + nach Verzinsung Jahr + 1 Betrag für Jahr + 2

Jahr Abgängen (+ = Überdeckung) Verzinsung geplant neue Tarife1 2 3 4 5

Netz:2019 1’206’961.93 -297’685.00 909’276.93 18’121.17 927’398.10 35’519.35 962’917.45 962’917.45 -331’043.00 631’874.45 -227’067.64

Energie:2019 -3’958.31 -18’766.00 -22’724.31 -66’290.30 -89’014.61 -3’409.26 -92’423.87 -92’423.87 27’650.00 -64’773.87 23’276.85

Erläuterungen* Deckungsdifferenzenspiegel gemäss Vorlage der ElCom1 Deckungsdifferenzen des entsprechenden Jahres2 Verzinsung der bestehenden Deckungsdifferenzen3 Gesamthaft bestehende Deckungsdifferenzen per Ende Jahr inklusive der vorgegebenen Verzinsung4 Anteil der Deckungsdifferenzen, welche in die Tarife des Folgejahres eingerechnet werden5 Zinssatz zur Verzinsung der Deckungsdifferenzen (WACC = Weighted Average Cost of Capital; gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz)

Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel

Deckungsdifferenzenspiegel* per 31.12.2019

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Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

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Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung - Abweichungen grundsätzlich ab Fr. 10'000.--

Allgemeine VerwaltungKurz und bündig

Konto Rechnung 2019 Budget 2019 Differenz

0120.3000.02 64’680.00 50’400.00 14’280.00 mehr Tag- und Sitzungsgelder0210.3130.00 28’895.67 42’500.00 -13’604.33 weniger Ausgaben für Porto- und Betreibungskosten0210.4611.00 -204’883.60 -225’000.00 20’116.40 tiefere Bezugsentschädigungen für Steuern/Quellensteuern0220.3010.00 606’588.55 650’000.00 -43’411.45 Stellenvakanzen konnten später als angenommen besetzt werden. Lohnkosten gemäss Stellenplan0220.3091.00 13’480.65 3’300.00 10’180.65 Rekrutierungskosten0220.3102.00 13’537.60 3’500.00 10’037.60 Kopierkosten der Jahre 2015-2019 wurden nachverrechnet0220.3110.00 28’002.35 6’000.00 22’002.35 zusätzliches Büromobiliar aufgrund Umbauten Gemeindehaus0220.3130.00 107’072.60 94’200.00 12’872.60 zusätliche Revision (Anlagebuchhaltung, Mehraufwand Revision infolge HRM2)0220.3133.00 399’255.95 344’100.00 55’155.95 Zusatzkosten Umstellung HRM2, div. Programmerweiterungen, Kosten Betrieb Rechencenter0220.3150.00 2’622.95 14’000.00 -11’377.05 weniger Unterhalt für Bürogeräte0220.3158.00 0.00 15’000.00 -15’000.00 Updates etc. teilweise über 3133.00 verbucht0220.3181.00 19’842.73 0.00 19’842.73 Übernahmefehler Debitoren HRM1->HRM20220.3320.00 20’334.00 98’000.00 -77’666.00 Planmässige Abschreibungen Software0220.3320.10 22’079.65 0.00 22’079.65 Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte0221.3010.00 301’040.45 277’300.00 23’740.45 Lohnkosten gemäss Stellanplan0221.3132.00 116’495.55 32’000.00 84’495.55 Mehrkosten Feuerpolizei/feuerpolizeiliche Kontrollen0221.3133.00 20’161.70 36’100.00 -15’938.30 Einführugn E-Baugesuche verzögerten sich0221.4210.00 -252’400.00 -141000.00 -111’400.00 Gebühren für Amtshandlungen, siehe auch 3132.000221.4260.00 -21’309.90 -1000.00 -20’309.90 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter, siehe auch 3132.000290.3111.00 57’131.70 27’100.00 30’031.70 Optimierung der Tonanlage im Bucksaal0290.3118.00 0.00 10’000.00 -10’000.00 keine Anschaffungen immaterieller Anlagen0290.3144.10 379.20 19’500.00 -19’120.80 Sanierung des Holzboden in der Bilbliothek wurde zurückgestellt.0290.3144.13 1’097.45 16’300.00 -15’202.55 weniger Unterhalt des Werkhofs

0 die allgemeine Verwaltung wird gegliedert in einen Bereich Finanz- und Steuerverwaltung, allgemeine Dienste/übriges, sowie in den Bereich Bau. Die Lohnkosten inkl. Sozialversicherungsbeiträge werden direkt den jeweiligen Funktionen zugewiesen.

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0290.3151.00 7’803.65 18’700.00 -10’896.35 weniger Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Öffentliche Ordnung und SicherheitKurz und bündig


1110.3130.00 118’055.30 89’500.00 28’555.30 Der Beitrag an die Kantonspolizei beträgt anstelle Fr. 7.50 neu Fr. 14.--/Einwohner1400.3130.00 66’157.45 33’300.00 32’857.45 Gebühren/Aufwendungen des Migrationsames/des kantonalen Passbüros neu über Erfolgsrechnung1400.3612.00 30’466.00 51’600.00 -21’134.00 der Kostenanteil an das Zivildstandsamt Effretikon fällt geringer aus1400.4210.00 -108’579.28 -35’000.00 -73’579.28 Gebühren/Aufwendungen des Migrationsames/des kantonalen Passbüros neu über Erfolgsrechnung1400.4612.00 -48’571.00 -23’000.00 -25’571.00 das Betreibungsamt weist einen höheren Einnahmenüberschuss aus1500.3612.00 207’532.00 178’200.00 29’332.00 Kostenanteil an die Feuerwehr Illnau-Effretikon/Lindau plus anteilsmässiger Ersatz des Pikettfahrzeugs1610.3144.00 11’560.25 30’000.00 -18’439.75 die Storenanlage des Pistolenschützenvereins konnte günstiger repariert werden. generell weniger Unterhalt1620.3701.00 49’600.00 0.00 49’600.00 Ablieferung der Schutzraum-Ersatzabgaben an den Kanton1620.4701.00 -49’600.00 0.00 -49’600.00 Eingänge der Schutzraum-Ersatzabgaben an den Kanton

BildungKurz und bündig


2110.3020.00 277’563.55 96’500.00 181’063.55 Aufgrund HRM2 die Löhne der Therapeuten nicht im Kindergarten berechnet. Zudem Anstieg der Therapien und Bedarf an Heilpädagogik da bei unterwartet mehr Kindergartenkinder ISR (intergrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelklasse) verfügt werden mussten.

2110.3020.02 19’726.55 7’000.00 12’726.55 mehr Ausfälle als üblich 2110.3611.00 790’346.20 576’000.00 214’346.20 Zusätzlicher Kindergarten, Ausfall Personal (Mutterschaft, zusätzliche Vikariate kantonal)2120.3020.02 45’088.60 34’000.00 11’088.60 mehr Ausfälle als üblich 2120.3090.00 22’939.00 37’200.00 -14’261.00 Aus- und Weiterbildung des Personals nicht ausgeschöpft

1 Verschiedene Aufgaben des Bereichs "öffentliche Ordnung und Sicherheit" werden für die Gemeinde Lindau durch regionale Zusammenschlüsse oderregionaler Zweckverbände wahrgenommen. So z. Bsp. Polizei, Betreibungsamt, Zivilstandsamt, Feuerwehr und Zivilschutz. Der Gemeinderat Lindau kanndeshalb nur indirekt auf diese Kosten Einfluss nehmen.

2 Im Bereich Bildung wird der laufende Betrieb wie auch die dafür notwendige Infrastruktur (Schulhäuser, Turnhallen) abgebildet.Das Schuljahr (1. August bis 31.Juli) deckt sich nicht mit dem Kalenderjahr.

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2120.3130.00 15’520.05 84’900.00 -69’379.95 Budgetierte Therapien sind weggefallen da Zuweisung zu externen Sonderschule 2120.3171.01 31’173.50 52’100.00 -20’926.50 Nicht alle Klassenlager und Schulreisen durchgeführt2120.3611.00 2’589’936.40 2’392’000.00 197’936.40 Aufgrund HRM2 nicht alle Löhne der Heilpädagogik einberechnet. Zudem Anstieg Bedarf an Heilpädagogik

da unterwartet mehr Schulkinder ISR (intergrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelklasse) verfügt werden mussten.

2120.4230.00 -83’970.00 0.00 -83’970.00 Einnahmen Schulgelder2130.3020.00 148’986.90 67’500.00 81’486.90 Mehraufwand DaZ auf Sek-Stufe, zusätzlicher Förderbedarf aufgrund Aufstufungen2130.3090.00 7’275.00 17’800.00 -10’525.00 Aus- und Weiterbildung des Personals nicht ausgeschöpft2130.3113.00 93’720.85 66’000.00 27’720.85 Anschaffung 1:1 Computer2130.3611.00 1’879’965.25 1’464’000.00 415’965.25 Wechsel Oberstufenmodell hat mehr Klassen generiert. Zudem Anstieg Bedarf an Heilpädagogik da

unterwartet mehr Jugendlichen ISR (intergrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelklasse) verfügt werden mussten.

2130.4230.00 -14’290.40 0.00 -14’290.40 Einnahmen Schulgelder2140.3612.00 294’905.20 250’000.00 44’905.20 Kostenanteil an Musikschule Effretkon2170.3010.00 462’806.85 526’800.00 -63’993.15 Reinigungen werden vermehrt durch externe Reinigungsfirmen erledigt2170.3010.01 4’477.10 32’700.00 -28’222.90 Hauptreinigungen wurden mit eigenem Personal durchgeführt2170.3110.00 0.00 14’000.00 -14’000.00 Verzicht auf Anschaffung der Hobelbänke Schulhaus Buck2170.3111.00 28’373.05 49’600.00 -21’226.95 Ersatz Kletterturm/Schaukel Kindergarten Bachwis via Investitionsrechnung2170.3120.00 157’306.10 110’400.00 46’906.10 Nachzahlung Heizkosten 2016-2019 Schulhaus Buck aufgrund falscher Tarife2170.3130.00 167’257.95 62’900.00 104’357.95 Reinigungen werden vermehrt durch externe Reinigungsfirmen erledigt2170.3144.01 37’231.25 72’500.00 -35’268.75 weniger Unterhalt Schulhaus Buck2170.3144.02 100’052.30 74’900.00 25’152.30 Wasserscahaden Geräteraum Turnhalle Bachwis, Gebäudeautomation via Erfolgsrechnung2170.3144.03 89’333.00 101’200.00 -11’867.00 weniger Unterhalt Schulhaus Grafstal2170.3144.04 13’840.10 43’000.00 -29’159.90 weniger Unterhalt Kindergärten2170.3151.00 50’781.90 76’400.00 -25’618.10 weniger Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge2170.3300.40 507’667.00 568’000.00 -60’333.00 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV2170.3300.60 22’999.00 0.00 22’999.00 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV2170.3320.90 24’316.00 0.00 24’316.00 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen2170.4260.00 -23’099.75 0.00 -23’099.75 Versicherungsleistungen Sachschaden2180.3636.00 8’800.00 36’200.00 -27’400.00 weniger Defizitbeiträge anMittagstisch/Tagesfamilien2190.3010.00 28’600.30 0.00 28’600.30 Einmalige Lohnzahlung Mehrzeit aufgrund Einführunsphase/Vikariat Schulleitung Sek aufgrund

Langzeiterkrankung2190.3010.09 -49’934.00 0.00 -49’934.00 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals2190.3611.00 364’068.00 351’800.00 12’268.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate2191.3010.00 446’240.25 344’000.00 102’240.25 Ausfall Langzeiterkrankung - Einsatz von Springerpersonal notwendig2191.3010.09 -51’643.00 0.00 -51’643.00 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals2191.3052.00 103’492.10 42’600.00 60’892.10 AG-Beiträge an Pensionskassen2191.3130.00 103’798.30 0.00 103’798.30 Springereinsatz Bereich Bildung2192.3010.00 112’175.05 143’000.00 -30’824.95 Vakanz Schulsozialarbeit Primar, Reduktion Pensum Schulsozialarbeit Sek um 10% für ein paar Monate2192.3132.00 1’941.30 23’000.00 -21’058.70 keine externten Kosten für Erstellung Betriebskonzept IT2192.3171.03 7’698.05 20’300.00 -12’601.95 Aufgrund Zusammenlegung der Weiterbildungs-Tage Buck und Bachwis geringerer Aufwand als geplant

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2192.3320.00 0.00 140’000.00 -140’000.00 Planmässige Abschreibungen Software2192.3320.10 226’043.00 0.00 226’043.00 Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte2200.3635.00 1’180’937.50 856’000.00 324’937.50 Antieg der externen Sonderschulungen und Internatsschulungen2200.4230.00 -31’423.90 -20’000.00 -11’423.90 dadurch auch höhere Einnahmen an Schulgelder

Kultur, Sport, FreizeitKurz und bündig


3410.3111.00 0.00 20’000.00 -20’000.00 die Schneefräse für den Kunstrasenplatz wurde nicht beschafft3410.3140.00 18’873.30 44’000.00 -25’126.70 weniger Unterhaltskosten bei den Sportstätten3410.3144.00 35’229.45 53’800.00 -18’570.55 weniger Unterhaltskosten bei den Sportstätten3410.3300.40 124’849.00 101’800.00 23’049.00 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV3410.3300.60 0.00 26’700.00 -26’700.00 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV3411.3140.00 29’265.85 40’500.00 -11’234.15 weniger Unterhaltskosten beim Schwimmbad3411.3300.40 165’289.00 103’200.00 62’089.00 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV3411.3300.60 8’310.57 2’100.00 6’210.57 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV3420.3111.00 47’224.30 20’000.00 27’224.30 Anschaffung eines Mini-Spielfeldes aus dem Erlös der Jubiläumsdividende der ZKB

GesundheitKurz und bündig


4120.3614.00 53’327.40 0.00 53’327.40 die Betriebskosten des Alterszentrums wurden nach dem Bruttoprinzip verbucht4120.4470.00 -414’660.70 -384’000.00 -30’660.70 die Betriebskosten des Alterszentrums wurden nach dem Bruttoprinzip verbucht4125.3632.40 0.00 40’000.00 -40’000.00 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege4125.3634.40 690’815.05 650’000.00 40’815.05 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langpflege

3 Unter dieser Funktion werden die Sportstätten, das Schwimmbad und der Bereich Freizeit geführt.

4 Der Bereich Gesundheit umfasst im Wesentlichen die Kosten für Kranken- Alters und Pflegeheime, die Pflegefinanzierung, Schulgesundheitsdienst sowie übriges Gesundheitswesen

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4125.3635.40 130’844.55 200’000.00 -69’155.45 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege4215.3635.50 710’121.30 510’000.00 200’121.30 Beiträge an private Untenrehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)4330.3136.00 15’318.25 34’000.00 -18’681.75 Schulgesundheitsdienst: Kosten für Arzt- und Zahnarztbesuche4900.4260.00 -20’593.65 0.00 -20’593.65 Einnahmen aus dem Coop Gemeinde-Duell

Soziale SicherheitKurz und bündig


5120.3635.10 213’492.10 150’000.00 63’492.105120.3637.10 16’941.50 0.00 16’941.505120.4290.00 -15’915.60 0.00 -15’915.60 Einnahmen aus früheren Krankenkassenprämienübernahmen, Inkasso aufgrund Verlustscheine5120.4630.00 -101’902.26 73’000.00 -174’902.265120.4631.00 -83’374.59 72’000.00 -155’374.595120.4637.10 -35’473.15 5’000.00 -40’473.155220.3637.20 650’516.00 600’000.00 50’516.00 höhere Ergänzungsleistungen zur IV5320.3637.21 760’267.00 860’000.00 -99’733.00 geringere Ergänzungsleistungen zur AHV5320.3637.23 85’890.00 70’000.00 15’890.00 höhere EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)5320.4631.00 -361’570.00 -409’200.00 47’630.00 weniger Staatsbeiträge an ZL, da die Gesamtausgaben tiefer gegenüber Budget sind5320.4637.21 -24’407.00 0.00 -24’407.00 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV5330.3064.00 -62.90 28’400.00 -28’462.90 Überbrückungsrenten werden via Bilanz abgerechnet5440.3130.00 39’004.50 55’100.00 -16’095.50 geringerer Aufwand für frühförderung/Projekte Jugendarbeit5440.3632.00 200’060.00 215’000.00 -14’940.00 Beitrag an Jugendsekretariat, gemäss Jahresabschluss5451.3130.00 81’680.75 42’600.00 39’080.75 diverse Unterhaltsarbeiten Ringstrasse 305451.3636.00 72’673.47 265’500.00 -192’826.53 Beiträge an Krippe und Hort5710.3612.00 0.00 18’000.00 -18’000.00 Entschädigung für die Führung der ZL-Stelle via Funktionen 5220/53205720.3637.30 1’298’746.36 1’347’000.00 -48’253.645720.3637.31 0.00 20’000.00 -20’000.005720.3637.34 257’901.50 483’000.00 -225’098.505720.3637.35 154’373.88 523’000.00 -368’626.125720.4631.00 -30’362.00 -44’200.00 13’838.005720.4631.35 -147’139.35 -523’000.00 375’860.655720.4637.30 -169’966.50 -240’000.00 70’033.505720.4637.34 -138’604.85 -143’000.00 4’395.15

Budgetiert wurde ein Nettoaufwand von Fr. 1'422'000.--. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Nettoaufwand von Fr. 1'217'714, was einem Minderaufwand der wirtschaftlichen Hilfe von Fr. 205'086 entspricht.

höhere Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger, welche durch Bundes- undKantonsbeiträge voll gedeckt werden.

höhere Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger, welche durch Bundes- undKantonsbeiträge voll gedeckt werden.

5 Die Ausgaben für die soziale Sicherheit gingen zurück. Es wurde netto weniger für die wirtschaftliche Hilfe und Zusatzleistungen aufgewendet. Ebenso tiefer ausgefallen sind die Kosten am Chinderhuus ZicZac.

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5720.4637.35 -7’234.55 0.00 -7’234.555730.3637.00 195’383.40 155’000.00 40’383.405730.4631.00 -195’448.20 -100’000.00 -95’448.205790.3158.00 24’776.40 3’100.00 21’676.40 Support Fachapplikation Tutoris5790.3612.00 372’008.55 412’700.00 -40’691.45 Beitrag an den Sozialdienst Bezirk Pfäffikon

Verkehr und NachrichtenübermittlungKurz und bündig


6150.3111.00 26’537.00 58’000.00 -31’463.00 Verzicht auf die Anschaffung des Unkrautvernichtungsgeräts6150.3141.20 26’566.10 38’200.00 -11’633.90 weniger Strassenreinigung6150.3141.40 210’033.20 178’000.00 32’033.20 diverse Projekte wurden in der Investitionsrechnung budgetiert. Aufgrund der Aktivierungsgrenze

mussten sie via Erfolgsrechnung verbucht werden6150.3300.10 429’312.74 459’700.00 -30’387.26 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV6150.3300.30 15’018.00 0.00 15’018.00 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV

Glasfaser

Umwelt und RaumordnungKurz und bündig

Wasserversorgung

Abwasserbeseitigung

Die Funktion Asylwesen gleicht in der Jahresrechnung 2019 aus. Im Budget wurde mit weniger Etrag gerechnet

6 Im Aufgabenbereich "Vekehr" werden die Unterhaltskosten für die Gemeindestrassen verbucht. Grössere Strassensanierungsprojekte sind gemäss den Rechnungslegungsvorschriften in der Investitionsrechnung budgetiert. Die Aktivierungsgrenze liegt bei Fr. 50''000.--. Wird diese Grenze bei der Projektausführung nicht erreicht, sind die Gesamtkosten der Erfolgsrechnung zu belasten, unabhängig von der Budgetposition.

Der Aufgabenberich "Nachrichtenübermittlung" beinhaltet den spezialfinanzierten Haushalt "Glasfasernetz".

7 Zum Aufgabenbereich "Umwelt und Raumordnung" gehören die die gebührenfinanzierte Haushalte "Wasserversorgung", "Abwasserbeseitigung" und "Abfallentsorgung".

Der Bereich Glasfaser schliesst im Jahr 2019 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 179'371.09 ab.

Die Wasserversorgung schliesst im Jahr 2019 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 179'973.12 ab.

Die Abwasserbeseitigung schliesst im Jahr 2019 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 250'961.53 ab.

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Abfallentsorgung


7410.3142.00 0.00 45’100.00 -45’100.00 die Kosten wurden im Rahmen des Budgets unter 7410.3132.00 verbucht7710.3130.00 44’288.80 30’000.00 14’288.80 höhere Bestattungskosten7900.3132.00 23’962.70 93’400.00 -69’437.30 die Altasten-Voruntersuchung wurde nicht ausgeführt7900.3320.90 39’683.00 52’800.00 -13’117.00 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen

VolkswirtschaftKurz und bündig

Elektrizitätswerk


8200.3612.00 69’114.95 58’000.00 11’114.95 höhere Kosten für die Beförsterung8600.4604.00 -423’972.10 -400’000.00 -23’972.10 Gewinnbeteiligung ZKB gemäss Geschäftsgang

Finanzen und SteuernKurz und bündig


9100.3180.00 71’340.79 0.00 71’340.79 unter HRM2 müssen neu Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen werden9100.3181.00 19’327.05 100’000.00 -80’672.95 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern

9 Die Steuern Rechnungsjahr liegen im Rahmen des Budgets. Die Steuern Vorjahre liegen deutlich über dem Budget und die übrigen Steuern wie Steuerausscheidungen und Quellensteuern heben sich in der Summe in etwa auf. Bei den Nach- und Strafsteuern sowie den Einnahmen aus den Gundstückgewinnsteuern konnten Mehrerträge vereinnahmt werden.Der Gemeinderat hat beschlossen, auf die zeitliche Abgrenzung des Ressourcenausgleichs zu verzichten, was sich ebenfalls positiv auf das Jahresergebnis auswirkt.

8 Zum Aufgabenbereich "Volkswirtschaft" gehört der gebührenfinanzierte Haushalt des "Elektritätswerkes". Das Elektrizitätswerk wird untergliedert in die Bereiche "Netz", "Energie", "allgemein".

Die Abfallentsorgung schliesst im Jahr 2019 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 35'096.41 ab.

Der Bereich Netz schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 264'101.40 ab, der Bereich Energie mit einem Aufwandüberschuss von Fr.24'906.13 und der Bereich allgemein mit einem Ertragsüberschuss von Fr.243'257.63.

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9100.4000.00 -12’447’244.75 -12’320’000 -127’244.75 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr9100.4000.10 -1’171’346.05 -770’500 -400’846.05 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre9100.4000.20 -182’290.99 -1’000 -181’290.99 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen9100.4000.40 -208’344.35 -110’000 -98’344.35 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen9100.4000.50 413’739.75 -346’000 759’739.75 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen9100.4000.60 6’481.30 -7’000 13’481.30 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen9100.4001.00 -1’617’716.10 -1’650’000 32’283.90 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr9100.4001.10 -423’199.20 -391’000 -32’199.20 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre9100.4001.20 -318’305.38 -9’000 -309’305.38 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen9100.4001.50 127’363.35 180’000 -52’636.65 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen9100.4002.00 -307’216.40 -495’000 187’783.60 Quellensteuern natürliche Personen9100.4010.00 -1’950’003.00 -2’090’000 139’997.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr9100.4010.10 -341’881.20 -115’000 -226’881.20 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre9100.4010.40 -708’270.50 -580’000 -128’270.50 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen9100.4010.50 53’439.30 13’500 39’939.30 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen9100.4011.00 -98’111.20 -11’000 -87’111.20 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr9100.4011.10 7’316.30 -23’000 30’316.30 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre9100.4011.40 -29’391.45 -65’000 35’608.55 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen9101.4022.00 -6’264’952.15 -4’400’000.00 -1’864’952.15 Grundstückgewinnsteuern9300.4621.50 -4’134’147.00 -3’507’400.00 -626’747.00 Ressourcenausgleichsbeiträge:Verzicht auf zeitgliche Abgrenzung9610.3499.10 54’386.05 105’000.00 -50’613.95 Vergütungszinsen auf Steuern9610.4401.10 -109’045.17 -85’000.00 -24’045.17 Zinsen auf Steuerforderungen9630.3430.40 83’847.80 66’000.00 17’847.80 diverse Sanierungsarbeiten altes Schulhaus Winterberg9630.3431.30 327.60 29’500.00 -29’172.40 Die Sanierung des Öltanks konnte günster vorgenommen werden. Verbuchung via 9630.3430.40

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Erfolgsrechnung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 3’886’197.44 1’043’874.52 3’945’100.00 1’192’100.00 0.00 0.00

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 650’511.90 228’059.23 550’400.00 99’500.00 0.00 0.00

2 Bildung 13’090’380.04 257’814.20 11’808’500.00 144’400.00 0.00 0.00

3 Kultur, Sport und Freizeit 1’150’283.62 209’737.51 1’161’500.00 183’700.00 0.00 0.00

4 Gesundheit 2’062’944.94 435’918.35 1’942’200.00 384’000.00 0.00 0.00

5 Soziale Sicherheit 5’669’129.31 1’816’369.65 6’499’400.00 2’085’200.00 0.00 0.00

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2’712’894.05 1’031’903.16 2’716’900.00 696’900.00 0.00 0.00

7 Umweltschutz und Raumordnung 3’168’123.71 2’710’294.01 3’368’600.00 2’760’500.00 0.00 0.00

8 Volkswirtschaft 4’599’019.93 5’049’485.18 5’337’400.00 5’787’600.00 0.00 0.00

9 Finanzen und Steuern 2’673’958.53 30’141’786.14 2’707’200.00 26’734’600.00 0.00 0.00

Total Aufwand / Ertrag 39’663’443.47 42’925’241.95 40’037’200.00 40’068’500.00 0.00 0.00

Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 3’261’798.48 0.00 31’300.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Rechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019

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Erfolgsrechnung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 42’925’241.95 42’925’241.95 40’037’200 40’068’500Nettoergebnis 31’300

00 Allgemeine Verwaltung 3’886’197.44 1’043’874.52 3’945’100 1’192’100Nettoergebnis 2’842’322.92 2’753’000

01 Legislative und Exekutive 402’248.35 17’120.60 504’600 15’900Nettoergebnis 385’127.75 488’700

0110 Legislative 71’257.75 2’995.60 77’000 1’7003000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen 14’420.00 14’5003000.02 Tag- und Sitzungsgelder 13’442.70 18’0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 975.15 7003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 58.75 2003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 186.353055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 103.653090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’176.40 1’0003102.00 Drucksachen, Publikationen 8’854.10 5’8003130.00 Dienstleistungen Dritter 30’790.65 27’9003170.00 Reisekosten und Spesen 1’250.00 1’3003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7’6004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 2’995.60 1’700

0120 Exekutive 330’990.60 14’125.00 427’600 14’2003000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen 128’656.60 130’0003000.02 Tag- und Sitzungsgelder 64’680.00 50’4003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9’732.20 11’0003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3’760.80 2’5003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 555.55 7003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1’904.303055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 515.753090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 409.25 4’000

Einzelkonten nach Funktionen Rechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019

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Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragEinzelkonten nach Funktionen Rechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’5003130.00 Dienstleistungen Dritter 54’441.40 48’4003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 50’433.85 50’0003170.00 Reisekosten und Spesen 15’900.90 16’5003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 112’6004910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14’125.00 14’200

02 Allgemeine Dienste 3’483’949.09 1’026’753.92 3’440’500 1’176’200Nettoergebnis 2’457’195.17 2’264’300

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 836’201.57 229’653.60 809’100 260’4003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 549’008.25 546’5003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32’839.50 32’8003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60’264.05 53’7003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3’788.40 4’2003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6’279.05 6’4003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1’505.75 1’5003091.00 Personalwerbung 53.853099.00 Übriger Personalaufwand 50.003102.00 Drucksachen, Publikationen 168.90 1’0003130.00 Dienstleistungen Dritter 28’755.38 42’5003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2’112.693611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 35’609.75 28’5003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 21’266.00 21’0003900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 94’500.00 71’0004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1’640.00 2’0004499.00 Übriger Finanzertrag 40.004611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 204’883.60 225’0004612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 23’090.00 30’5004910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2’900

0220 Allgemeine Dienste, übrige 1’461’966.57 437’559.97 1’543’900 647’8003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 606’588.55 650’0003010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1’755.003049.00 Übrige Zulagen 1’217.70 4003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36’981.39 40’6003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70’050.90 58’6003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4’912.95 5’1003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7’080.25 7’6003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1’705.80 1’4003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27’851.20 38’3003091.00 Personalwerbung 13’480.65 3’3003099.00 Übriger Personalaufwand 13’879.95 20’500

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3100.00 Büromaterial 26’281.45 23’0003102.00 Drucksachen, Publikationen 13’537.60 3’5003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’869.853110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 28’002.35 6’0003113.00 Anschaffung Hardware 15’725.50 6’5003118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3’554.10 5’0003130.00 Dienstleistungen Dritter 107’072.60 94’2003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 399’255.95 344’1003134.00 Sachversicherungsprämien 10’311.30 14’0003137.00 Steuern und Abgaben 2’550.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2’622.95 14’0003158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15’0003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1’569.153170.00 Reisekosten und Spesen 5’363.05 4’3003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 19’842.733320.00 Planmässige Abschreibungen Software 20’334.00 98’0003320.10 Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 22’079.653702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5003900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 76’6003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13’2003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 2004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 890.00 7004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 11’169.97 7’9004702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 5004900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 425’500.00 390’0004910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 248’700

0221 Bauamt 701’209.35 273’709.90 584’900 185’0003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 2’580.00 3’0003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 301’040.45 277’3003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19’005.40 17’4003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34’745.85 29’3003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2’172.80 2’2003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3’637.00 3’3003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1’029.75 9003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6’550.003099.00 Übriger Personalaufwand 16.303102.00 Drucksachen, Publikationen 1’020.00 1’0003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 654.30 1’3003130.00 Dienstleistungen Dritter 1’071.803131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 140’695.65 142’0003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 116’495.55 32’0003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 20’161.70 36’100

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3170.00 Reisekosten und Spesen 632.80 1’3003900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 49’700.00 37’4003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 252’400.00 141’0004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 21’309.90 1’0004910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 43’000

0290 Verwaltungsliegenschaften überbaut 477’835.30 85’830.45 383’400 83’0003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21’769.70 21’5003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’287.50 1’3003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 424.95 8003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 246.153055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 38.55 1003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10’705.65 10’0003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 57’131.70 27’1003118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 10’0003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 33’218.20 30’4003130.00 Dienstleistungen Dritter 17’002.15 12’3003134.00 Sachversicherungsprämien 2’235.95 3’1003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 1’120.10 1’1003144.10 Unterhalt übrige Liegenschaften 379.20 19’5003144.11 Unterhalt Gemeindehaus 11’756.00 17’3003144.12 Unterhalt Bucksaal 3’628.90 11’2003144.13 Unterhalt Berghof 1’097.45 16’3003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7’803.65 18’7003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 400.00 9003300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2’692.003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 135’920.00 128’6003300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen 8’931.003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 160’046.50 48’2003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 5’0004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 4’036.854470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18’165.30 53’2004470.01 Mietzinse 16’140.004470.02 Mietzinse 16’932.004470.03 Mietzinse 960.004470.04 Mietzinse 960.004472.00 Vergütung Benützungen Liegenschaften VV 4’438.60 3’0004479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 197.70 2’4004920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 24’000.00 24’000

0291 Verwaltungsliegenschaften nicht überbaut 6’736.30 119’200

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3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1’472.20 5’0003130.00 Dienstleistungen Dritter 3’6003140.00 Unterhalt an Grundstücken 5’264.10 9’5003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3’0003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 98’100

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 650’511.90 228’059.23 550’400 99’500Nettoergebnis 422’452.67 450’900

11 Öffentliche Sicherheit 119’133.45 5’821.00 90’300 7’000Nettoergebnis 113’312.45 83’300

1110 Polizei 119’133.45 5’821.00 90’300 7’0003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4.853101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 123.30 3003130.00 Dienstleistungen Dritter 118’055.30 89’5003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 950.00 5004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1’631.004270.00 Bussen 4’190.00 7’000

1120 Verkehrssicherheit

12 Rechtssprechung 19’742.35 8’495.00 22’100 7’000Nettoergebnis 11’247.35 15’100

1200 Rechtssprechung 19’742.35 8’495.00 22’100 7’0003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16’350.00 19’2003049.00 Übrige Zulagen 1’800.00 1’8003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 33.203090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 185.00 2003100.00 Büromaterial 1003130.00 Dienstleistungen Dritter 747.30 4003170.00 Reisekosten und Spesen 626.85 3004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 8’445.00 7’0004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 50.00

14 Allgemeines Rechtswesen 111’190.35 162’734.33 111’200 82’000Nettoergebnis 51’543.98 29’200

1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 111’190.35 162’734.33 111’200 82’0003102.00 Drucksachen, Publikationen 7’178.40 6’3003130.00 Dienstleistungen Dritter 66’157.45 33’300

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3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 38.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 30’466.00 51’6003690.00 Übriger Transferaufwand 4’251.00 10’0003702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3’099.50 10’0004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 108’579.28 35’0004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8’0004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 2’084.55 6’0004270.00 Bussen 400.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 48’571.00 23’0004702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 3’099.50 10’000

1408 Regionales Zivilstandsamt

1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt

15 Feuerwehr 222’814.00 188’600Nettoergebnis 222’814.00 188’600

1500 Feuerwehr 222’814.00 188’6003130.00 Dienstleistungen Dritter 1’407.003134.00 Sachversicherungsprämien 4003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 207’532.00 178’2003660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 13’875.00 9’0003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 400

1506 Regionale Feuerwehrorganisation

16 Verteidigung 177’631.75 51’008.90 138’200 3’500Nettoergebnis 126’622.85 134’700

1610 Militärische Verteidigung 52’180.40 1’408.90 83’900 3’5003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’735.70 3’1003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 26.603101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5’420.20 4’4003130.00 Dienstleistungen Dritter 814.00 1’1003134.00 Sachversicherungsprämien 938.65 2’6003144.00 Unterhalt Hochbau,Gebäude 11’560.25 30’0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22’289.00 27’0003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2’1003300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen 8’796.00

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3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 600.00 6003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3’9003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 8’4004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 1’408.90 3’500

1620 Zivilschutz 125’451.35 49’600.00 54’3003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3’808.90 1’4003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7’455.253134.00 Sachversicherungsprämien 832.20 1’4003144.00 Unterhalt Hochbau,Gebäude 1’5003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 58’530.00 50’0003701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate 49’600.003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5’225.004701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten 49’600.00

1621 Ziviler Gemeindeführungsstab

1629 Regionale Zivilschutzorganisation

2 Bildung 13’090’380.04 257’814.20 11’808’500 144’400Nettoergebnis 12’832’565.84 11’664’100

21 Obligatorische Schule 11’901’373.04 226’390.30 10’941’500 112’400Nettoergebnis 11’674’982.74 10’829’100

2110 Kindergarten 1’178’139.30 772’7003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 6003020.00 Löhne der Lehrpersonen 277’563.55 96’5003020.02 Aushilfsentschädigungen 19’726.55 7’0003042.00 Verpflegungszulagen 1’100.603050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18’014.80 7’9003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27’111.00 10’8003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2’111.15 1’8003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4’563.95 2’8003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3’972.45 9003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 910.00 7’6003091.00 Personalwerbung 6003099.00 Übriger Personalaufwand 938.10 3003104.00 Lehrmittel 24’338.90 25’9003109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 57.853110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 939.90 10’8003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5003113.00 Anschaffung Hardware 2’458.80 2’300

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Erfolgsrechnung


3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5’9003130.00 Dienstleistungen Dritter 2’005.60 8’5003171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1’979.90 6’0003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 790’346.20 576’000

2120 Primarstufe 3’531’768.33 118’287.90 3’524’700 35’0003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3’3003020.00 Löhne der Lehrpersonen 446’872.75 451’0003020.01 Hausämterentschädigungen 6’400.00 6’4003020.02 Aushilfsentschädigungen 45’088.60 34’0003020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -1’906.153042.00 Verpflegungszulagen 1’605.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30’523.45 37’2003050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -141.553052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 39’430.70 45’1003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3’282.55 11’6003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4’716.80 17’5003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9’002.90 5’4003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22’939.00 37’2003091.00 Personalwerbung 283.35 1’8003099.00 Übriger Personalaufwand 1’644.35 6003104.01 Lehrmittel Buck 74’764.03 67’3003104.02 Lehrmittel Bachwis 50’774.95 54’9003104.03 Unterrichtsmaterial Privatschüler 321.50 2’1003104.11 Lehrmittel Handarbeit/Werken Buck 13’822.85 16’3003104.12 Lehrmittel Handarbeit/Werken Bachwis 9’714.60 13’1003109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3’920.40 11’4003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 38’972.80 49’6003111.01 Anschaffung Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge) 4’237.30 8’9003113.00 Anschaffung Hardware 22’218.50 31’1003118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 5’0003119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2’337.40 3’1003130.00 Dienstleistungen Dritter 15’520.05 84’9003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1’0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6’398.55 18’0003151.11 Unterhalt Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge) 1’592.30 3’0003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 15’786.10 16’4003171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager Buck 31’173.50 52’1003171.02 Exkursionen, Schulreisen und Lager Bachwis 40’535.35 43’4003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2’589’936.40 2’392’0004230.00 Schulgelder 83’970.004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 34’317.90 35’000

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2130 Sekundarstufe 2’646’205.39 62’633.15 2’103’300 50’7003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 120.00 1’2003020.00 Löhne der Lehrpersonen 148’986.90 67’5003020.01 Hausämterentschädigungen 1’600.00 4’0003020.02 Aushilfsentschädigungen 20’465.90 17’0003042.00 Verpflegungszulagen 413.103050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10’835.85 5’6003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14’453.90 8’1003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1’101.75 1’2003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2’071.85 1’9003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5’414.20 5003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7’275.00 17’8003091.00 Personalwerbung 9003099.00 Übriger Personalaufwand 113.70 3003104.00 Lehrmittel 124’967.14 124’8003104.03 Unterrichtsmaterial Privatschüler 1’279.60 1’8003104.13 Lehrmittel Handarbeit/Werken Grafstal 19’966.15 21’0003104.14 Lehrmittel Hauswirtschaft Grafstal 21’565.75 24’8003109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1’168.00 3’7003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15’435.85 21’5003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6’605.85 10’2003111.02 Anschaffung Hauswirtschaft und Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge) 7’712.00 8’3003113.00 Anschaffung Hardware 93’720.85 66’0003130.00 Dienstleistungen Dritter 20’338.95 14’1003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1’0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2’304.55 5003151.12 Unterhalt Hauswirtschaft und Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge) 1’510.00 3’9003153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2’450.003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 14’766.50 11’2003169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 1’8003171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 77’446.80 98’5003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1’879’965.25 1’464’0003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 142’150.00 100’2004230.00 Schulgelder 14’290.404260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 48’342.75 50’700

2140 Musikschulen 296’880.20 252’5003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1’975.00 2’5003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 294’905.20 250’000

2170 Schulliegenschaften 1’854’082.00 40’506.25 2’049’300 26’7003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 462’806.85 526’8003010.01 Aushilfsentschädigungen 4’477.10 32’700

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3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5’0003049.00 Übrige Zulagen 6’953.10 6’3003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29’010.25 35’0003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47’750.60 50’0003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11’414.80 14’1003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5’546.15 6’7003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1’364.55 1’3003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4’060.00 11’0003099.00 Übriger Personalaufwand 1’347.20 5003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 33’543.85 36’0003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 14’0003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28’373.05 49’6003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 157’306.10 110’4003130.00 Dienstleistungen Dritter 167’257.95 62’9003134.00 Sachversicherungsprämien 22’423.30 25’1003137.00 Steuern und Abgaben 566.00 2’9003144.01 Unterhalt SH Buck 37’231.25 72’5003144.02 Unterhalt SH Bachwis 100’052.30 74’9003144.03 Unterhalt SH Grafstal 89’333.00 101’2003144.04 Unterhalt Kindergärten 13’840.10 43’0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 50’781.90 76’4003170.00 Reisekosten und Spesen 1’815.60 1’8003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2’417.503300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 507’667.00 568’0003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22’999.003320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 24’316.003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 19’427.50 90’6003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 40’6004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 23’099.754470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 11’3004470.05 Radovanovic Christine 9’684.004470.06 Brunner Roman 1’200.004472.00 Vergütung Benützungen Liegenschaften VV 6’522.50 11’0004479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 4’400

2173 Kindergärten

2180 Tagesbetreuung Betrieb 16’000.00 1’680.25 44’4003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1’0003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7’200.00 7’2003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 8’800.00 36’2004636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 1’680.25

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2181 Tagesbetreuung Unterhalt

2190 Schulleitung 554’399.20 605’2003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 132’3003000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen 92’793.803000.02 Tag- und Sitzungsgelder 33’930.003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 28’600.303010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -49’934.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9’742.403052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 336.053053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 579.703054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1’863.103055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1’447.803090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5’790.05 8’0003091.00 Personalwerbung 2’635.05 6003099.00 Übriger Personalaufwand 6’311.55 9’0003100.01 Büromaterial SH Buck 234.20 1’2003100.02 Büromaterial SH Bachwis 354.85 1’2003100.03 Büromaterial SH Grafstal 403.20 1’2003102.01 Drucksachen, Publikationen SH Buck 2’073.60 3’6003102.02 Drucksachen, Publikationen SH Bachwis 3’080.85 3’6003102.03 Drucksachen, Publikationen SH Grafstal 4’633.45 6’3003102.04 Drucksachen, Publikationen Schulpfleger 62.40 1’0003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 231.10 9003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3’529.25 3’0003130.00 Dienstleistungen Dritter 15’190.00 19’4003158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 397.90 2’0003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2’1003170.00 Reisekosten und Spesen 9’840.50 10’0003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 364’068.00 351’8003920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 16’204.10 48’000

2191 Schulverwaltung 767’164.20 894.15 519’0003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 446’240.25 344’0003010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -51’643.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27’494.95 21’6003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 103’492.10 42’6003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2’717.90 2’8003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5’199.10 4’2003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1’333.00 1’2003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12’114.60 3’0003091.00 Personalwerbung 500.003099.00 Übriger Personalaufwand 6’785.85

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3100.00 Büromaterial 2’156.90 5003102.00 Drucksachen, Publikationen 11.50 1’0003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 117.903110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5003130.00 Dienstleistungen Dritter 103’798.303134.00 Sachversicherungsprämien 842.90 2’1003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6’1003158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 25’201.80 28’4003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5’470.753170.00 Reisekosten und Spesen 457.40 5003199.00 Übriger Betriebsaufwand 3003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 13’617.00 12’5003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2’655.00 5’7003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5003900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 58’600.00 41’5004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 894.15

2192 Volksschule, Sonstiges 1’056’734.42 2’388.60 1’070’4003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1’920.003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 112’175.05 143’0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7’215.00 9’0003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11’797.35 13’7003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 825.50 1’1003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1’379.30 1’7003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 357.80 5003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 270.00 3’8003091.00 Personalwerbung 781.053099.00 Übriger Personalaufwand 569.503100.00 Büromaterial 714.10 1’1003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2’285.00 5’3003102.00 Drucksachen, Publikationen 1’0003103.01 Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Primarstufe Buck) 4’518.00 6’5003103.02 Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Primarstufe Bachwis) 4’516.40 6’5003103.03 Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Sekundarstufe Grafstal) 1’122.35 5’0003103.04 Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit, IT) 4003104.00 Lehrmittel 9’6003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 763.503130.00 Dienstleistungen Dritter 253’744.20 255’5003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1’941.30 23’0003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 224’818.15 220’2003134.00 Sachversicherungsprämien 1’2003170.00 Reisekosten und Spesen 403.253171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 309.35 1’000

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3171.03 Schulveranstaltungen SH Buck 7’698.05 20’3003171.04 Schulveranstaltungen SH Bachwis 22’388.77 26’5003171.05 Schulveranstaltungen SH Grafstal 8’670.95 9’4003320.00 Planmässige Abschreibungen Software 140’0003320.10 Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 226’043.003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 21’501.00 25’6003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 138’006.50 139’5004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 2’388.60

22 Sonderschulen 1’180’937.50 31’423.90 856’000 32’000Nettoergebnis 1’149’513.60 824’000

2200 Sonderschulen 1’180’937.50 31’423.90 856’000 32’0003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1’180’937.50 856’0004230.00 Schulgelder 31’423.90 20’0004631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 12’000

2300 Berufliche Grundbildung

2200 Höhere Berufsbildung

29 Übriges Bildungswesen 8’069.50 11’000Nettoergebnis 8’069.50 11’000

2990 Bildung, übriges 8’069.50 11’0003632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 8’069.50 11’000

3 Kultur, Sport und Freizeit 1’150’283.62 209’737.51 1’161’500 183’700Nettoergebnis 940’546.11 977’800

3110 Museen und bildende Kunst

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz

32 Kultur, übrige 186’970.80 69’393.25 174’700 40’700Nettoergebnis 117’577.55 134’000

3210 Bibliotheken 40’826.50 2’270.00 58’200 2’2003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 28’318.653020.00 Löhne der Lehrpersonen 39’0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 521.00 1’4003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 344.403053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 125.35 200

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Erfolgsrechnung


3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 99.653055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11.703090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5003091.00 Personalwerbung 107.703099.00 Übriger Personalaufwand 975.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 944.55 2’4003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6’642.65 10’0003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5003130.00 Dienstleistungen Dritter 1’702.85 3’3003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 763.00 6003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 270.00 3004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1’770.00 1’7004632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 500.00 500

3220 Konzert und Theater 5’000.00 5’0003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5’000.00 5’000

3290 Kultur, übriges 74’138.05 117.00 68’8003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2.253101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 279.20 3003130.00 Dienstleistungen Dritter 9’412.55 11’5003170.00 Reisekosten und Spesen 250.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 42’747.80 44’8003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21’446.25 12’2004250.00 Verkäufe 117.00

3291 Kulturkredit Forum 67’006.25 67’006.25 42’700 38’5003000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen 6’450.00 5’0003000.02 Tag- und Sitzungsgelder 2’000.00 4’0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 207.253053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 29.403054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 39.653055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 23.753101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2’5003102.00 Drucksachen, Publikationen 3’219.65 3’5003130.00 Dienstleistungen Dritter 50’815.15 27’0003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5003690.00 Übriger Transferaufwand 4’221.403910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 26’560.25 7’5004612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 30’000.00 30’0004631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 10’446.00 1’000

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Erfolgsrechnung


33 Medien 96’811.10 33’475.70 103’300 36’500Nettoergebnis 63’335.40 66’800

3310 Film und Kino

3320 Massenmedien (allgemein) 96’811.10 33’475.70 103’300 36’5003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 590.50 1’5003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 29’074.90 28’0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2’002.90 1’5003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 231.05 5003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 382.953055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 104.053099.00 Übriger Personalaufwand 630.00 7003102.00 Drucksachen, Publikationen 46’057.80 49’0003113.00 Anschaffung Hardware 4’928.753130.00 Dienstleistungen Dritter 11’152.90 20’8003170.00 Reisekosten und Spesen 1’655.30 1’3004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 33’475.70 36’500

3321 Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)

34 Sport und Freizeit 866’501.72 106’868.56 883’500 106’500Nettoergebnis 759’633.16 777’000

3410 übr. Sportanlagen 235’223.25 6’166.45 344’500 4’7003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3’904.85 5’3003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20’0003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14’968.30 19’0003130.00 Dienstleistungen Dritter 855.00 1’9003134.00 Sachversicherungsprämien 1’196.15 1’3003137.00 Steuern und Abgaben 150.00 7003140.00 Unterhalt an Grundstücken 18’873.30 44’0003144.00 Unterhalt Hochbau,Gebäude 35’229.45 53’8003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2’949.45 10’2003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 124’849.00 101’8003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 26’7003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3’560.00 2’1003660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 9003660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 905.003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 27’782.75 48’1003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 8’3004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 5’166.45 3’700

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Erfolgsrechnung


4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1’000.00 1’000

3411 Schwimmbad 542’599.12 100’702.11 502’400 101’8003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 136’712.45 141’6003049.00 Übrige Zulagen 3’300.00 6’0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8’515.90 8’9003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11’887.35 10’2003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3’400.00 3’7003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1’628.15 1’8003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 388.25 4003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’100.00 1’0003091.00 Personalwerbung 2’115.15 5003099.00 Übriger Personalaufwand 1’058.20 2003100.00 Büromaterial 538.853101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 27’887.30 22’5003102.00 Drucksachen, Publikationen 219.00 1’3003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3’342.45 5’6003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1’544.55 1’5003119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2’954.85 6’0003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 63’541.15 69’0003130.00 Dienstleistungen Dritter 3’544.75 3’2003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3’501.55 1’3003134.00 Sachversicherungsprämien 824.70 3’5003140.00 Unterhalt an Grundstücken 29’265.85 40’5003144.00 Unterhalt Hochbau,Gebäude 15’181.85 21’2003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13’149.75 16’1003170.00 Reisekosten und Spesen 480.00 5003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 165’289.00 103’2003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8’310.57 2’1003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32’917.50 13’3003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 17’3004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 91’101.26 94’8004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 5’100.85 2’5004470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 4’500.00 4’500

3420 Freizeit 88’679.35 36’6003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6’151.50 7’5003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 47’224.30 20’0003140.00 Unterhalt an Grundstücken 2’326.85 7’5003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1’809.20 1’6003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 625.003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30’542.50

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Erfolgsrechnung


4 Gesundheit 2’062’944.94 435’918.35 1’942’200 384’000Nettoergebnis 1’627’026.59 1’558’200

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 1’206’608.40 414’660.70 1’263’700 384’000Nettoergebnis 791’947.70 879’700

4110 Spitäler

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 381’560.40 414’660.70 361’700 384’0003614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 53’327.403660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 328’233.00 328’3003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 33’4004470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 414’660.70 384’000

4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 825’048.00 902’0003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2’050.00 2’0003632.40 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege 40’0003634.40 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langpflege 690’815.05 650’0003634.41 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- u. Übergangspflege 1’338.40 10’0003635.40 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege 130’844.55 200’000

42 Ambulante Krankenpflege 762’060.94 559’200Nettoergebnis 762’060.94 559’200

4210 Ambulante Krankenpflege 3’565.00 3’5003130.00 Dienstleistungen Dritter 3’565.00 3’500

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 752’903.94 550’0003635.50 Beiträge an private Untenrehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) 710’121.30 510’0003635.54 Beiträge an private Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen 42’782.64 40’000

4220 Rettungsdienste 5’592.00 5’7003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 5’592.00 5’700

43 Gesundheitsprävention 54’619.80 664.00 75’000Nettoergebnis 53’955.80 75’000

4310 Alkohol- und Drogenprävention 20’877.40 20’9003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20’877.40 20’900

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 2’734.00 2’1003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2’734.00 2’100

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Erfolgsrechnung


4330 Schulgesundheitsdienst 23’210.00 45’1003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5’386.20 5’1003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 338.00 3003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 35.80 1003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 64.653055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 18.403090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00 5003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 539.15 1’5003106.00 Medizinisches Material 1’220.25 1’6003130.00 Dienstleistungen Dritter 53.30 2’0003136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 15’318.25 34’0003170.00 Reisekosten und Spesen 36.00

4340 Lebensmittelkontrolle 7’798.40 664.00 6’9003100.00 Büromaterial 1003102.00 Drucksachen, Publikationen 1003130.00 Dienstleistungen Dritter 7’798.40 6’7004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 664.00

49 Gesundheitswesen, übriges 39’655.80 20’593.65 44’300Nettoergebnis 19’062.15 44’300

4900 Gesundheitswesen, übriges 39’655.80 20’593.65 44’3003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5’0003130.00 Dienstleistungen Dritter 28’358.60 25’5003136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 7’740.00 13’2003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3’557.20 6004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 20’593.65

5 Soziale Sicherheit 5’669’129.31 1’816’369.65 6’499’400 2’085’200Nettoergebnis 3’852’759.66 4’414’200

51 Krankheit und Unfall 236’787.90 236’665.60 153’000 150’000Nettoergebnis 122.30 3’000

5110 Krankenversicherung

5120 Prämienverbilligungen 236’787.90 236’665.60 153’000 150’0003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 6’354.30 3’0003635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 213’492.10 150’0003637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 16’941.504290.00 Übrige Entgelte 15’915.604630.00 Beiträge vom Bund 101’902.26 73’000

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Erfolgsrechnung


4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 83’374.59 72’0004637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge 35’473.15 5’000

52 Invalidität 721’087.35 319’083.00 678’000 286’000Nettoergebnis 402’004.35 392’000

5220 Ergänzungsleistungen IV 721’087.35 319’083.00 678’000 286’0003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 26’600.00 28’0003637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 650’516.00 600’0003637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 43’971.35 50’0004631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 294’962.00 286’0004637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 24’121.00

5230 Invalidenheime

5240 Leistung an Invalide

53 Alter + Hinterlassene 945’387.85 389’903.00 1’075’100 416’500Nettoergebnis 555’484.85 658’600

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 11’279.40 3’926.00 12’000 7’3003633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 11’279.40 12’0004613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 3’926.00 7’300

5320 Ergänzungsleistungen AHV 872’757.00 385’977.00 958’000 409’2003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 26’600.00 28’0003637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 760’267.00 860’0003637.23 EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV) 85’890.00 70’0004631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 361’570.00 409’2004637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 24’407.00

5330 Leistungen an Pensionierte -62.90 28’4003064.00 Überbrückungsrenten -62.90 28’400

5340 Wohnen im Alter 54’351.00 61’0003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 3’351.00 10’0003920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 51’000.00 51’000

5350 Leistungen an das Alter 7’063.35 15’7003000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 750.00 5’0003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1.503635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2’760.553636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3’551.30 10’700

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54 Familie und Jugend 897’166.92 127’705.65 1’069’400 149’900Nettoergebnis 769’461.27 919’500

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 56’134.60 50’0003637.00 Beiträge an private Haushalte 56’134.60 50’000

5440 Jugendschutz 458’860.25 6’128.50 487’000 5’5003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 112’735.75 110’3003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7’059.10 6’8003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10’522.80 9’3003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 827.40 9003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1’349.95 1’3003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 421.45 4003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 475.003099.00 Übriger Personalaufwand 80.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1’026.00 2’0003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 359.00 4003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4’239.00 2’0003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5’248.65 3’4003130.00 Dienstleistungen Dritter 39’004.50 55’1003134.00 Sachversicherungsprämien 196.45 1003137.00 Steuern und Abgaben 218.653144.00 Unterhalt Hochbau,Gebäude 1’337.20 7’5003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 31’451.25 30’0003170.00 Reisekosten und Spesen 2’248.10 2’7003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3’6003614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 19’000.00 19’0003632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 200’060.00 215’0003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 900.00 1’0003900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20’100.00 15’1003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 2004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 3’128.50 2’5004632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 3’000.00 3’000

5441 Kinder- und Jugendheime

5450 Leistungen an Familien

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 382’172.07 121’577.15 532’400 144’4003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 128.15 1’0003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1’265.45

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Erfolgsrechnung


3130.00 Dienstleistungen Dritter 81’680.75 42’6003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 911.253134.00 Sachversicherungsprämien 16.10 3003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 249.75 1’0003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 225’247.15 213’2003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8’8003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 72’673.47 265’5004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 105’203.05 96’4004432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 170.004920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 16’204.10 48’000

5520 Leistungen an Arbeitslose

5590 Arbeitslosigkeit, übriges

5600 Sozialer Wohnungsbau

57 Sozialhilfe und Asylwesen 2’868’699.29 743’012.40 3’523’900 1’082’800Nettoergebnis 2’125’686.89 2’441’100

5710 Beihilfen / Zuschüsse 81’126.00 37’460.00 97’000 28’6003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 18’0003637.24 Beihilfen 68’126.00 65’0003637.26 Gemeindezuschüsse 13’000.00 14’0004631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 29’886.00 28’6004637.24 Rückerstattungen Beihilfen 5’074.004637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 2’500.00

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 1’711’021.74 493’307.25 2’373’000 950’2003637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 1’298’746.36 1’347’0003637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 20’0003637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Saatsangehörige ohne Kostenersatz 257’901.50 483’0003637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 154’373.88 523’0004631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 30’362.00 44’2004631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 147’139.35 523’0004637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 169’966.50 240’0004637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 138’604.85 143’0004637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 7’234.55

5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe

5730 Asylwesen 198’403.10 195’448.20 157’700 100’0003631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3’019.70

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Erfolgsrechnung


3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2’7003637.00 Beiträge an private Haushalte 195’383.40 155’0004631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 195’448.20 100’000

5790 Fürsorge, übriges 878’148.45 16’796.95 896’200 4’0003000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen 16’996.00 16’9003000.02 Tag- und Sitzungsgelder 6’630.00 9’2003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 295’883.50 297’0003010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -742.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19’719.95 18’6003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37’786.80 31’8003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2’198.90 2’4003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3’771.00 3’6003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 994.50 1’0003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’500.00 2’0003099.00 Übriger Personalaufwand 457.00 6003100.00 Büromaterial 129.60 1’0003130.00 Dienstleistungen Dritter 3’267.60 8’5003158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 24’776.40 3’1003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 19’622.50 20’2003170.00 Reisekosten und Spesen 668.80 5003420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 3003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2’954.00 9’4003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 372’008.55 412’7003631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 600.00 3’0003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 5’000.00 5’0003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 6’055.35 4’3003637.00 Beiträge an private Haushalte 870.00 4’0003900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 57’000.00 41’1004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 8’915.004611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 7’881.95 4’000

5920 Hilfsaktionen im Inland

5930 Hilfsaktionen im Ausland

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2’712’894.05 1’031’903.16 2’716’900 696’900Nettoergebnis 1’680’990.89 2’020’000

61 Strassenverkehr 1’865’707.84 761’557.95 1’881’900 444’500Nettoergebnis 1’104’149.89 1’437’400

6110 Nationalstrassen

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Erfolgsrechnung


6110 Hauptstrassen nach Bundesrecht

6130 Kantonsstrassen, übrige

6150 Gemeindestrassen 1’830’707.84 761’557.95 1’846’900 444’5003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 582’760.20 592’6003010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5’664.353049.00 Übrige Zulagen 15’250.60 14’5003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37’881.50 37’1003050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -50.153052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 62’206.90 65’7003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 14’710.10 15’9003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7’233.70 7’1003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1’544.30 1’6003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’704.00 7’5003091.00 Personalwerbung 53.853099.00 Übriger Personalaufwand 1’353.453101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 25’428.50 24’0003101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst 15’389.45 17’1003101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln 30’600.40 20’0003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26’537.00 58’0003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1’076.15 2’5003113.00 Anschaffung Hardware 5’0003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 896.05 1’0003120.02 Strom für Strassenbeleuchtung 68’243.20 71’1003130.00 Dienstleistungen Dritter 9’242.60 15’3003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1’753.55 5’0003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5’8003134.00 Sachversicherungsprämien 5’306.80 7’9003137.00 Steuern und Abgaben 3’266.10 1’5003141.10 Winterdienst 44’257.95 34’8003141.20 Strassenreinigung 26’566.10 38’2003141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel 29’017.05 30’0003141.40 Belagsarbeiten, Entwässerung, Strassenabraum 210’033.20 178’0003141.50 Übrige Unterhaltskosten 1’113.35 10’0003141.60 Strassenunterhalt zulasten Dritter 11’734.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19’063.90 17’5003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 516.903170.00 Reisekosten und Spesen 2’042.50 3’1003300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 429’312.74 459’7003300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 15’018.003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 48’354.00 43’000

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3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 61’100.00 45’9003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25’854.253940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 10’5004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 16’660.95 10’0004631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 38’895.00 21’6004910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 706’002.00 412’900

6180 Privatstrassen 35’000.00 35’0003141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 35’000.00 35’000

6190 Strassen, übriges

62 Öffentlicher Verkehr 603’175.00 26’334.00 608’400 25’800Nettoergebnis 576’841.00 582’600

6210 Bahninfrastruktur 164’849.00 168’4003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4’206.00 4’2003631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 160’643.00 163’8003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 400

6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 410’326.00 412’0003634.01 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 410’326.00 412’000

6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 28’000.00 26’334.00 28’000 25’8003199.00 Übriger Betriebsaufwand 28’000.00 28’0004250.00 Verkäufe 26’334.00 25’800

6310 Schifffahrt

6320 Luft- und Raumfahrt

6330 Sonstige Transportsysteme

6340 Verkehrsplanung allgemein

64 Nachrichtenübermittlung 244’011.21 244’011.21 226’600 226’600

6400 Nachrichtenübermittlung

6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze (Gemeindebetrieb) 244’011.21 244’011.21 226’600 226’6003130.00 Dienstleistungen Dritter 67’440.19 54’9003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 12’0003169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 19’802.14 6’800

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3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 131’559.38 134’2003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7’457.503940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 17’752.00 18’7004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 62’085.12 40’0004510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK 179’371.09 185’4004940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 2’555.00 1’200

7 Umweltschutz und Raumordnung 3’168’123.71 2’710’294.01 3’368’600 2’760’500Nettoergebnis 457’829.70 608’100

71 Wasserversorgung 1’101’145.73 1’049’243.78 1’086’200 1’049’700Nettoergebnis 51’901.95 36’500

7100 Wasserversorgung (allgemein) 51’901.95 36’5003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16’669.95 15’0003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 13’477.00 21’5003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21’755.00

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 729’966.29 729’966.29 730’400 730’400EG

3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 684.153049.00 Übrige Zulagen 2’100.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42.953053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4.953054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8.203055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1.753090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5’980.00 1’5003100.00 Büromaterial 2003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 134.27 1’5003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 345.00 2003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28’334.50 33’0003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7’071.26 4’3003120.01 Betriebskostenanteil WV Zone Brütten 168’135.00 164’0003130.00 Dienstleistungen Dritter 1’008.62 2’3003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 33’316.16 47’9003134.00 Sachversicherungsprämien 718.60 1’2003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 41’121.87 73’0003143.01 Baulicher Unterhalt zul. Dritter 22’134.72 10’0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11’881.67 23’5003170.00 Reisekosten und Spesen 100.283181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -98.983192.00 Abgeltung von Rechten 2’000.00 1’900

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3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV -11’388.00 -1’0003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 24’067.00 32’9003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 3’136.00 6003320.00 Planmässige Abschreibungen Software 1’8003320.10 Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 2’715.003510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 179’973.12 223’4003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 300.00 3003660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1’328.00 1’4003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 181’971.20 89’9003920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 3’600.00 3’6003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 19’239.00 12’6004240.01 Verbrauchsgebühren laufends Jahr 653’264.55 688’2004240.02 Bau- und Hydrantenentschädigungen 1’871.70 1’9004240.03 Verbrauchsgebühren Vorjahr 7’242.544260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 35’851.59 19’2004631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 13’195.91 14’3004940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 18’540.00 6’800

7102 Wasserverbund Zone Brütten 319’277.49 319’277.49 319’300 319’3003100.00 Büromaterial 3003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12’693.64 14’9003120.03 Wasserankauf Winterthur 165’322.88 185’0003120.04 Wasserankauf GWL 66’152.68 75’0003130.00 Dienstleistungen Dritter 3’910.05 3’0003134.00 Sachversicherungsprämien 1’400.55 4’1003137.00 Steuern und Abgaben 35.00 1003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 69’762.69 36’9004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 316’749.49 318’9004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 2’528.00 400

72 Abwasserbeseitigung 1’069’000.93 1’069’000.93 1’091’000 1’091’000

7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 1’069’000.93 1’069’000.93 1’091’000 1’091’000EG

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 45.36 3003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4’479.21 1’1003130.00 Dienstleistungen Dritter 43’911.35 47’4003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4’110.63 1’9003134.00 Sachversicherungsprämien 321.65 9003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 19’217.82 37’0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 300

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Erfolgsrechnung


3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 140.023192.00 Abgeltung von Rechten 1003300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV -44’024.00 52’5003320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 40’423.00 40’5003510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 250’961.53 282’9003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 577’226.86 478’7003660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 103’775.00 97’5003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 41’517.50 20’5003920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 3’600.00 3’6003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 23’295.00 25’8004240.04 Klärgebühren 1’032’521.46 1’079’2004240.05 Klärgebühren Vorjahr 11’515.14 2004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 4’689.334940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 20’275.00 11’600

7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)

73 Abfallwirtschaft 580’228.65 572’400.20 602’100 588’300Nettoergebnis 7’828.45 13’800

7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 13’005.10 5’176.65 21’800 8’0003119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5’0003130.00 Dienstleistungen Dritter 12’638.90 16’4003159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 366.20 4004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 5’176.65 8’000

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 567’223.55 567’223.55 580’300 580’300EG

3102.00 Drucksachen, Publikationen 10’124.33 16’5003119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 1’0003130.00 Dienstleistungen Dritter 568.40 6003130.01 Kehrichtabfuhr 212’589.50 234’3003130.02 Altmetallbeseitigung (Containersammelstellen) 3’856.66 1’5003130.03 Häckseldienst 24’586.34 24’0003130.04 Bauschutt und Muldenleerungen 3’5003130.05 Altglassammlung 177.76 1’0003130.06 Sonderabfälle 1’110.02 1’0003130.07 Altpapiersammlungen 21’856.27 20’0003130.08 Altmetallsammlungen 7’613.93 9’3003130.09 Grüngutabfuhr 103’395.07 115’0003130.10 Altkleider 1’569.903134.00 Sachversicherungsprämien 1003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -25.68 1’000

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Erfolgsrechnung


3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13’309.003301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 13’4003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1’834.10 1’0003634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8’974.70 10’0003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 67’370.75 86’5003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 84’417.50 36’7003920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 3’600.00 3’6003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 295.00 3004240.06 Kehrichtabfuhr-Markenverkauf 237’513.46 285’0004240.07 Kehrichtabfuhr-Grundgebühren 180’220.25 175’6004240.08 Kehrichtabfuhr, Erträge Vorjahr 2’705.064240.09 Grüngutabfuhr 81’816.44 85’0004240.10 Vorgezogene Recycling-Gebühren Altglas 10’189.74 12’9004240.11 Kunststoffsammelsäcke 421.594250.01 Vekauf von Altkleidern 2’242.70 5004250.02 Verkauf von Altmetall 1’008.02 1’5004250.03 Verkauf von Altglas 854.42 5004250.04 Verkauf von Altpapier 11’765.30 15’2004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 129.164510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK 35’096.41 7004630.00 Beiträge vom Bund 1004940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 3’261.00 3’300

7302 Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb)

74 Verbauungen 74’657.70 110’800Nettoergebnis 74’657.70 110’800

7410 Gewässerverbauungen 74’657.70 110’8003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 27’915.70 23’0003142.00 Unterhalt Wasserbau 45’1003300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 8’077.00 16’9003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 38’665.00 24’1003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1’700

7420 Schutzverbauungen, übrige

75 Arten- und Landschaftsschutz 8’817.00 9’900Nettoergebnis 8’817.00 9’900

7500 Arten- und Landschaftsschutz 8’817.00 9’9003130.00 Dienstleistungen Dritter 6003660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 8’817.00 8’900

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Erfolgsrechnung


3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 400

76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 31’367.80 2’000.00 39’700Nettoergebnis 29’367.80 39’700

7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 31’367.80 2’000.00 39’7003130.00 Dienstleistungen Dritter 28’630.90 36’1003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 136.90 1’0003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2’600.00 2’6004630.00 Beiträge vom Bund 2’000.00

77 Übriger Umweltschutz 227’608.65 17’649.10 231’900 31’500Nettoergebnis 209’959.55 200’400

7710 Friedhof und Bestattung 227’608.65 17’649.10 231’900 31’5003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 395.00 1’0003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4’985.50 4’0003130.00 Dienstleistungen Dritter 44’288.80 30’0003134.00 Sachversicherungsprämien 217.50 3003140.00 Unterhalt an Grundstücken 84’063.15 113’5003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 478.20 1’5003300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4’445.00 4’5003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 18’664.00 18’7003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 10’649.00 7’3003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 59’422.50 49’8003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1’3004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13’800.00 30’0004260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 3’849.10 1’500

7719 Regionale Friedhoforganisation

7790 Umweltschutz, übriges

79 Raumordnung 75’297.25 197’000Nettoergebnis 75’297.25 197’000

7900 Raumordnung 75’297.25 197’0003130.00 Dienstleistungen Dritter 4’437.55 5’5003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 23’962.70 93’4003320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 39’683.00 52’8003634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 7’214.00 12’100

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Erfolgsrechnung


3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32’1003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1’100

7909 Regionale Planungsgruppen

8 Volkswirtschaft 4’599’019.93 5’049’485.18 5’337’400 5’787’600Nettoergebnis 450’465.25 450’200

81 Landwirtschaft 19’605.80 1’283.00 4’300Nettoergebnis 18’322.80 4’300

8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen

8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh

8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 19’605.80 1’283.00 4’3003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3’445.20 3’3003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 218.75 2503053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7.10 503054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 41.803055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8.953130.00 Dienstleistungen Dritter 10’000.00 5003170.00 Reisekosten und Spesen 89.00 2003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5’795.004631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1’283.00

8180 Alpwirtschaft

82 Forstwirtschaft 69’114.95 61’300Nettoergebnis 69’114.95 61’300

8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 69’114.95 61’3003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 69’114.95 58’0003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3’300

8204 Forstliche Nebenbetriebe

8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen

83 Jagd und Fischerei 17.90 1’212.00 1’400Nettoergebnis 1’194.10 1’400

8300 Jagd und Fischerei 17.90 1’212.00 1’400

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Erfolgsrechnung


3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 17.904601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen 1’212.00 1’400

8400 Tourismus

85 Industrie, Gewerbe, Handel 37’263.20 35’600Nettoergebnis 37’263.20 35’600

8500 Industrie, Gewerbe, Handel 37’263.20 35’6003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 37’263.20 35’600

86 Banken und Versicherungen 423’972.10 400’000Nettoergebnis 423’972.10 400’000

8600 Banken und Versicherungen 423’972.10 400’0004604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 423’972.10 400’000

87 Brennstoffe und Energie 4’473’018.08 4’623’018.08 5’236’200 5’386’200Nettoergebnis 150’000.00 150’000

8710 Elektrizität (allgemein) 150’000.00 150’0004120.00 Konzessionen 150’000.00 150’000

8711 Elektrizitätswerk /-netz (Gemeindebetrieb) 2’227’985.17 2’227’985.17 2’290’500 2’290’500EG

3000.02 Tag- und Sitzungsgelder 3’450.00 2’6003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4’062.003010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2’812.603010.80 Besoldungen Netz (NE 7) 221’139.96 240’9003010.81 Besoldungen Netz (NE 6) 13’821.25 7’9003010.82 Besoldungen Netz (NE 5) 41’463.74 13’1003010.83 Besoldungen Messwesen (NE7) 115’177.06 131’0003010.85 Besoldungen Verwaltung (NE 7) 36’856.66 40’2003010.86 Besoldungen Verwaltung (NE 6) 1’3003010.87 Besoldungen Verwaltung (NE 5) 9’214.17 2’2003030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5’0003049.00 Übrige Zulagen 4’200.003050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -30.503050.80 AG-Beitr. Sozialvers. Netz (NE 5) 14’011.29 2’8003050.81 AG-Beitr. Sozialvers. Netz (NE 6) 875.71 1’7003050.82 AG-Beitr. Sozialvers. Netz (NE 7) 2’627.12 50’7003050.83 AG-Beitr. Sozialvers. Messwesen (NE 7) 7’297.55 27’6003050.85 AG-Beitr. Sozialvers. Verwaltung (NE 5) 2’335.22 500

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Erfolgsrechnung


3050.86 AG-Beitr. Sozialvers. Verwaltung (NE 6) 3003050.87 AG-Beitr. Sozialvers. Verwaltung (NE 7) 583.80 8’4003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 59’117.953053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 10’461.203054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5’575.553055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1’260.603090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’360.00 25’0003090.82 Bildung Netz 3’360.033090.87 Bildung Verwaltung 1’090.023091.00 Personalwerbung 1’779.99 1’2003099.00 Übriger Personalaufwand 12’112.36 13’2003100.00 Büromaterial 1’690.19 1’0003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7’955.33 11’5003101.89 Verbrauchsmaterial Strassenbeleuchtung 757.80 8’2003102.00 Drucksachen, Publikationen 2’235.95 2’0003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5’800.333111.80 Anschaffungen Netzbetrieb 14’767.69 25’0003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4’262.94 3’0003130.00 Dienstleistungen Dritter 48’249.39 22’1003130.80 Netznutzungsentgelte EKZ 560’175.52 564’1003130.81 SDL auf Einkauf 68’600.47 68’5003130.82 Fremdleistungen von Drittfirmen 11’588.33 23’6003130.85 Netzverluste NE 7 52’7003130.86 Netzverluste NE 6 1’7003130.87 Netzverluste NE 5 2’9003130.89 Kontrolle Strassenbeleuchtung 5’959.04 13’8003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3’8003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 65’782.09 167’7003133.83 Zählerfernauslesungen -Übermittlung- und Auswertung 50’930.60 54’3003134.00 Sachversicherungsprämien 19’643.60 14’7003137.00 Steuern und Abgaben 1’466.40 1’3003143.80 Unterhalt Leitungsnetz 30’038.69 22’0003144.80 Unterhalt Berghof (Werkstatt/Büro) 4’750.93 2’5003144.81 Unterhalt Trafostationen 21’281.56 25’0003151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6’194.86 8’0003151.81 Kontrolle Oelqualität 6’507.01 5’0003151.83 Revision und Eichung Zähler 8’561.00 6’0003170.00 Reisekosten und Spesen 1’734.10 2’5003180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 19’744.333181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -28.56 9’0003300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 33’190.003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 115’216.003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 133’690.00

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Erfolgsrechnung


3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 264’101.403612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1’900.00 1’9003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3’778.55 5’0003660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 33’477.003900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 84’500.00 61’4003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5’892.50 15’8003920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 13’200.00 12’0003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 9’8003940.80 Int. Verr. kalk Zinsen Netz NE 7 73’9003940.81 Int. Verr. kalk Zinsen Netz NE 6 12’4003940.82 Int. Verr. kalk Zinsen Netz NE 5 66’2003940.83 Int. Verr. kalk Zinsen Messwesen NE 7 9’3003940.85 Int. Verr. kalk Zinsen Anlagen in Bau NE 7 44’2003940.86 Int. Verr. kalk Zinsen Anlagen in Bau NE 6 50’8003940.89 Int. Verr. kalk Zinsen nötiges Umlaufvermögen 11’5003950.80 Int. Verr. Abschreibungen Netz NE 7 64’1003950.81 Int. Verr. Abschreibungen Netz NE 6 16’9003950.82 Int. Verr. Abschreibungen Netz NE 5 105’9003950.83 Int. Verr. Abschreibungen Messwesen NE 7 31’9004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 18.57 4004240.80 Stromgebühren Rechnungsjahr - Netz 2’075’230.55 1’880’7004240.83 Stromgebühren Vorjahre - Netz 232.12 5004240.84 Gebühren Baustromanschlüsse 14’389.32 10’0004240.85 Pauschale Stromverkäufe, Mehrerträge Taxkarten etc. 5’476.58 2’0004240.88 Stromgebühren MS-Tarif 24’047.904240.89 Unterhaltsbeiträge Strassenbeleuchtung 15’791.45 28’5004250.00 Verkäufe 714.904260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter 41’124.83 4’0004510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK 364’4004910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50’958.95

8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges 1’175’030.42 1’175’030.42 1’259’300 2’252’400EG

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23’035.413050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’459.513101.80 Energieeinkauf EKZ 1’079’940.09 1’089’0003101.81 Einkauf erneuerbare Energien Weiterverkauf 35’326.47 12’0003101.83 Energieeinkauf Rücklieferer 30’518.90 10’6003130.82 Fremdleistungen von Drittfirmen 4’750.04 5’0003920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1’2003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 11’5003980.00 Interne Übertragungen 130’0004240.81 Stromgebühren Rechnungsjahr -Energie 1’140’332.53 2’172’300

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Erfolgsrechnung


4240.82 Stromgebühren Rechnungsjahr -Naturstrom 9’025.85 12’0004240.86 Stromgebühren Vorjahre -Energie 4.62 5004240.87 Stromgebühren Rechnungsjahr - Netzverluste 45’3004260.80 RZ aus Mehrkostenfinanzierung erneuerbare Energie 761.29 3004510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK 24’906.13 22’000

8713 Elektrizitätswerk - allgemein 1’070’002.49 1’070’002.49 1’686’400 693’300EG

3101.81 Einkauf erneuerbare Energien Weiterverkauf 77’3003101.82 Kostendeckende Einspeisevergütung KEV 656’626.46 656’7003130.00 Dienstleistungen Dritter 509’4003137.00 Steuern und Abgaben 33.403137.80 Konzessionsabgabe an Polit. Gut 150’000.00 150’0003300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 48’3003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 105’8003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 119’7003510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 243’257.633940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 20’085.00 19’2004240.81 Stromgebühren Rechnungsjahr -Energie 513.604240.81 Stromgebühren Rechnungsjahr - Abgabe an Gemeinde 353’978.614240.81 Stromgebühren Rechnungsjahr -KEV 681’694.914240.814 Stromgebühren Rechnungsjahr - Solarstrom 3’961.374510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK 47’4004940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 29’854.00 297’1004950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 218’8004980.81 Int. Übertragung Gewinn Energierechnung 130’000

9 Finanzen und Steuern 5’935’757.01 30’141’786.14 2’707’200 26’734’600Nettoergebnis 24’206’029.13 24’027’400

91 Steuern 99’687.84 25’676’213.52 108’500 22’784’500Nettoergebnis 25’576’525.68 22’676’000

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 90’667.84 19’370’051.37 100’000 18’347’5003180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 71’340.793181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 19’327.05 100’0004000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 12’447’244.75 12’320’0004000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 1’171’346.05 770’5004000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 182’290.99 1’0004000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 208’344.35 110’0004000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -413’739.75 -346’0004000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -6’481.30 -7’0004001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 1’617’716.10 1’650’000

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Erfolgsrechnung


4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 423’199.20 391’0004001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 318’305.38 9’0004001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen 50’499.95 45’0004001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -127’363.35 -180’0004002.00 Quellensteuern natürliche Personen 307’216.40 495’0004008.00 Personalsteuern 115’806.45 115’0004010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 1’950’003.00 2’090’0004010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 341’881.20 115’0004010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 15’032.804010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 708’270.50 580’0004010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -53’439.30 -13’5004011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 98’111.20 110’0004011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre -7’316.30 23’0004011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 116.154011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 29’391.45 65’0004011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -6’384.55 -5004012.00 Quellensteuern juristische Personen 5’000

9101 Sondersteuern 9’020.00 6’306’162.15 8’500 4’437’0003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 650.003631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 8’370.00 8’5004022.00 Grundstückgewinnsteuern 6’264’952.15 4’400’0004033.00 Hundesteuern 41’210.00 37’000

93 Finanz- und Lastenausgleich 4’134’147.00 3’507’400Nettoergebnis 4’134’147.00 3’507’400

9300 Finanz- und Lastenausgleich 4’134’147.00 3’507’4004621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 4’134’147.00 3’507’400

9500 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 272’547.74 323’443.17 296’700 437’700Nettoergebnis 50’895.43 141’000

9610 Zinsen 141’780.39 211’651.17 154’200 320’9003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 855.403400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 4’414.993401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 5’916.00 7’0003499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 54’386.05 105’0003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 76’207.95 42’2004401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 109’045.17 85’0004420.00 Dividenden FV 1’125.00 1’100

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4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 101’481.00 234’800

9620 Emissionskosten

9630 Liegenschaften des FV 130’767.35 111’792.00 142’500 116’8003010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5’478.20 6’0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 343.85 4003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 430.803053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 83.85 2003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 65.653430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 83’847.80 66’0003431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 399.00 7003431.20 Anschaffungen Mobilien 8’081.75 6’0003431.30 Unterhalt Mobilien 327.60 29’5003439.10 Ver- und Entsorgung 9’086.80 10’5003439.30 Sachversicherungsprämien 1’807.05 2’0003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 20’815.00 21’2004430.01 Mietzinse 43’4004430.02 Baurechtszinse 2’500.00 2’5004430.03 Pachtzinse 10’815.25 10’9004430.04 Mietzinse 14’510.004430.05 Mietzinse 12’804.004430.06 Mietzinse 480.004430.07 Mietzinse 960.004430.08 Mietzinse 11’016.004430.09 Mietzinse 1’480.004432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 920.004439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 5’306.75 7’0004920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 51’000.00 51’0004940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 2’000

9631 altes Schulhaus Winterberg

9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens

9690 Finanzvermögen, übriges

97 Rückverteilungen 6’259.50 3’000Nettoergebnis 6’259.50 3’000

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 6’259.50 3’0004699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 6’259.50 3’000

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Erfolgsrechnung


99 Nicht aufgeteilte Posten 5’563’521.43 1’722.95 2’302’000 2’000Nettoergebnis 5’561’798.48 2’300’000

9901 Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen 2’300’000.00 2’300’0003894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 2’300’000.00 2’300’000

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge

9951 Zweckgebundene Zuwendungen 1’722.95 1’722.95 2’000 2’0003502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 1’722.95 2’0004940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1’722.95 2’000

9999 Abschluss 3’261’798.489000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 3’261’798.48

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Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

allgemeine Dienste


0220.5060.01 81’156.40 300’000.00 218’843.60 diverse Projekte konnten nicht realisiert werden. Die Webseite wurde einem neuen Layout unterzogen.0290.5000.01 0.00 50’000.00 50’000.00 Die Investitionen für die Dorfkernplanung sind unter der Funktion 7900 (Raumordnung) verbucht0290.5040.01 197’717.95 1’200’000 1’002’282.05 Umsetzung baulicher Sofortmassnahmen Gemeindehaus/Erstellung neuer Sitzungsräume zur Lösung der

Platzprobleme

Öffentliche Ordnung und Sicherheit


1500.5060.01 74’314.00 0.00 -74’314.00 Der Materialtransporter der Feuerwehr musste ersetzt werden1610.6310.01 -84’692.00 0.00 84’692.00 Die Staatsbeiträge für die Sanierung der Schiessanlagen wurden vereinnamt.

Bildung


2170.5040.02 139’900.00 80’000.00 -59’900.00 Schulhaus Bachwis, Aussenraum/Spielflächen: es musste ein Fundament ausgehoben werden, was zu Mehrkosten führte

2170.5040.01 3’000.00 100’000.00 97’000.00 Schulhaus Bachwis, Sanierung Durchgang Schulhaus/Turnhalle: Realisation 2020

0

2

1

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2170.5060.02 0.00 50’000 50’000.00 Schulhaus Bachwis, Lüftungsanlage Pavillon: wird im Zusammenhang mit der Schulraumplanung geprüft2170.5060.03 0.00 50’000 50’000.00 Schulhaus Bachwis, Gebäuteautomation: aufgrund geringer Kosten erfolgt die Verbuchung via

Erfolgsrechnung

Kultur, Sport und Freizeit


3410.5040.01 4’070.55 150’000.00 145’929.45 Spiel- und Begegnungsplatz Grafstal wird im 2020 realisiert3410.6310.00 -23’000.00 0.00 23’000.00 Der Beitrag aus kantonalem Sportfonds konnte bereits vereinnahmt werden.

Soziale Sicherheit


5340.6460.01 -75’850.00 0.00 75’850.00 Alterssiedlung Winterberg, Rückzahlung Darlehen: Wurde mit der Umstellung auf HRM2 nicht berücksichtigt, da man davon ausging, dass die Rückzahlung direkt via Bilanz verbucht wird.

Gemeindestrassen


6150.5010.00 337’002.60 870’000.00 532’997.40 Weniger Strassensanierungen, Bushaltestellen/Strassenbeleuchtung via Erfolgsrechnung6401.5650.00 45’891.97 200’000.00 154’108.03 Ausbau Glasfaser gemäss Baufortschritt

3

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Umwelt und Raumordnung


7101.5030.00 205’023.50 315’000.00 109’976.50 Wasservergung: Leitungsersatz7101.5040.01 514’006.46 0.00 -514’006.46 Ausbau Quelle Kaltenriet, gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung7201.5030.00 207’529.07 350’000.00 142’470.93 Abwasserversorgung: Ausbau Leitungsnetz gemäss Baufortschritt7201.6370.00 -153’887.10 -50’000.00 103’887.10 Abwasserversorgung: Anschlussgebühren7410.5020.01 0.00 285’000.00 285’000.00 Gewässerunterhalt: zeitliche Verschiebung gemäss Kanton7900.5290.03 67’820.65 0.00 -67’820.65 Dorkernplanung: wurde auf der Funktion 0290 budgetiert

Volkswirtschaft


8710.5550.01 100’000.00 0.00 -100’000.00 Gründungskapital EW Lindau AG

8711.5030.00 32’816.49 210’000.00 177’183.51 Hochspannungsnetz: jährlich anfallende Erneuerungen8711.5030.01 11’264.07 100’000.00 88’735.93 Niederspannungsnetz: jährlich anfallende Erneuerungen8711.5030.03 39’631.02 0.00 -39’631.02 Verstärkung der Einspeisung VK Rigacher8711.5030.04 28’912.21 0.00 -28’912.21 Neubau VK Rebenhalde 18711.5030.05 102’650.95 0.00 -102’650.95 Erschliessung Seltenbach8711.5030.06 125’407.18 0.00 -125’407.18 Sanierung Eschikerstrasse8711.5040.00 0.00 350’000.00 350’000.00 Trafostationen, Revisionen8711.5040.01 106’957.96 150’000.00 43’042.04 Trafostationen, Visualisierung8711.5040.02 64’787.33 0.00 -64’787.33 TS Rastplatz, 20198711.5060.01 110’000.78 250’000.00 139’999.22 Ersatz Zähler/Empfänger8711.5060.02 261’343.02 200’000.00 -61’343.02 Ersatz WEVA-Schaltanlagen8711.5290.01 49’694.74 80’000.00 30’305.26 Ausgaben im Zusammenhang mit der Rechtsformänderung8711.6370.00 -51’892.79 -10’000.00 41’892.79 Anschlussgebühren

7

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Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung 283’594.35 0.00 1’550’000 0 0.00 0.00

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 74’314.00 84’692.00 0 0 0.00 0.00

2 Bildung 552’554.20 0.00 670’000 0 0.00 0.00

3 Kultur, Sport und Freizeit 52’680.60 23’000.00 200’000 0 0.00 0.00

4 Gesundheit 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00

5 Soziale Sicherheit 0.00 75’850.00 0 152’000 0.00 0.00

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 439’202.27 0.00 1’120’000 0 0.00 0.00

7 Umweltschutz und Raumordnung 1’125’722.11 250’506.32 1’195’000 173’700 0.00 0.00

8 Volkswirtschaft 1’095’996.76 51’892.79 1’400’000 10’000 0.00 0.00

Total Ausgaben / Einnahmen 3’624’064.29 485’941.11 6’135’000.00 335’700.00 0.00 0.00

Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 3’138’123.18 0.00 5’799’300.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 6’135’000.00 6’135’000.00 0.00 0.00

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Rechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019

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Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

IR nach Funktionen Total Aufwand / Ertrag 3’624’064.29 485’941.11 6’135’000 335’700Nettoergebnis 3’138’123.18 5’799’300

0 Allgemeine Verwaltung 283’594.35 1’550’000Nettoergebnis 283’594.35 1’550’000

02 Allgemeine Dienste 283’594.35 1’550’000Nettoergebnis 283’594.35 1’550’000

0220 Allgemeine Dienste, übrige 81’156.40 300’0000220.5060.01 Projekte IT 81’156.40 300’000

0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 202’437.95 1’250’0000290.5000.01 Dorfkernplanung Lindau (inaktiv) 50’0000290.5040.01 Massnahmen Gemeindehaus 197’717.95 1’200’0000290.5040.03 Werkhof Berghof, zusätzlicher Raum 4’720.00

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 74’314.00 84’692.00Nettoergebnis 10’378.00

15 Feuerwehr 74’314.00Nettoergebnis 74’314.00

1500 Feuerwehr 74’314.001500.5060.01 Ersatzbeschaffung Materialtransporter Feuerwehr 74’314.00

16 Verteidigung 84’692.00Nettoergebnis 84’692.00

1610 Militärische Verteidigung 84’692.001610.6310.01 Staatsbeiträge Schiessanlage 84’692.00

2 Bildung 552’554.20 670’000Nettoergebnis 552’554.20 670’000

21 Obligatorische Schule 552’554.20 670’000Nettoergebnis 552’554.20 670’000

Einzelkonten nach Funktionen Rechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019

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Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EinnahmenEinzelkonten nach Funktionen Rechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019

2170 Schulliegenschaften 552’554.20 670’0002170.5000.01 Schulhaus Buck, Sanierung Hartplätze 113’662.80 100’0002170.5000.02 Schulhaus Bachwis, Aussenraum/Spielflächen 139’900.00 80’0002170.5040.01 Schulhaus Bachwis, Sanierung Durchgang SH/TH 3’000.00 100’0002170.5040.02 Turnhalle Grafstal - Feuchtigkeitsschäden 144’915.55 50’0002170.5040.03 Schulraum Buck - Erweiterung 13’135.502170.5040.04 Schulhaus Buck, san. Installationen (Rest 2018) 8’651.252170.5060.01 Schulhaus Buck, Gebäudeautomation 99’101.50 110’0002170.5060.02 Schulhaus Bachwis, Lüftungsanlage Pavillon 50’0002170.5060.03 Schulhaus Bachwis, Gebäuteautomation 50’0002170.5060.04 Instandsetzung Elektroinstallationen 30’0002170.5290.01 Infrastrukturplanung 30’187.60 50’0002170.5290.02 Quartierplanverfahren Grafstal 50’000

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 52’680.60 23’000.00 200’000Nettoergebnis 29’680.60 200’000

34 Sport und Freizeit 52’680.60 23’000.00 200’000Nettoergebnis 29’680.60 200’000

3410 Sport 4’070.55 23’000.00 150’0003410.5040.01 Spiel- und Begegnungsplatz Grafstal 4’070.55 150’0003410.6310.00 Beitrag aus kantonalem Sportfonds 23’000.00

3411 Schwimmbad 48’610.05 50’0003411.5040.01 Schwimmbad Grafstal, Sanierung 48’610.05 50’000

5 Soziale Sicherheit 75’850.00 152’000Nettoergebnis 75’850.00 152’000

53 Alter und Hinterlassene 75’850.00 152’000Nettoergebnis 75’850.00 152’000

5340 Altersheime 75’850.00 152’0005340.6460.01 Alterssiedlung Winterberg, Rückzahlung Darlehen 75’850.00 152’000

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6 Verkehr 439’202.27 1’120’000Nettoergebnis 439’202.27 1’120’000

61 Strassenverkehr 393’310.30 920’000Nettoergebnis 393’310.30 920’000

6150 Gemeindestrassen 393’310.30 920’0006150.5010.00 Strassensanierungen 520’0006150.5010.01 Bushaltestellen 100’0006150.5010.02 Strassenbeleuchtungen 100’0006150.5010.03 Massnahmen Verkehrssicherheit 150’0006150.5010.04 Sanierung Haldenstrasse, Eschikon 280’067.456150.5010.05 Sanierung Spiegelhofstrasse, T'wangen 56’935.156150.5060.01 Kommunalfahrzeuge, Ersatz 56’307.70 50’000

64 Nachrichtenübermittlung 45’891.97 200’000Nettoergebnis 45’891.97 200’000

6401 Kommunikationsnetzerwerke / Glasfasernetze (Gemeindebetrieb) 45’891.97 200’0006401.5650.00 Investitionsbeiträge 45’891.97 200’000

7 Umweltschutz und Raumordung 1’125’722.11 250’506.32 1’195’000 173’700Nettoergebnis 875’215.79 1’021’300

71 Wasserversorgung 738’841.84 37’000.00 360’000 55’000Nettoergebnis 701’841.84 305’000

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 738’841.84 37’000.00 360’000 55’0007101.5030.00 Erneuerung Leitungsnetz 315’0007101.5030.01 Hausanschlüsse 5’0007101.5030.02 Eschikerstrasse, Leitungsersatz 2019 205’023.507101.5030.04 Brüttenerstrase, zweite Hauptleitung 19’811.887101.5040.01 Ausbau Quelle Kaltenriet 514’006.467101.5290.01 Überarbeitung GWP 40’0007101.6350.00 Hausanschlüsse 5’0007101.6370.00 Anschlussgebühren 37’000.00 50’000

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72 Abwasserbeseitigung 207’529.07 213’506.32 350’000 118’700Nettoergebnis 5’977.25 231’300

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 207’529.07 213’506.32 350’000 118’7007201.5030.00 Erneuerung Kanalnetz 207’529.07 350’0007201.6370.00 Anschlussgebühren 153’887.10 50’0007201.6640.00 ARA Eich, RZ Ausbaubeiträge 59’619.22 68’700

74 Verbauungen 285’000Nettoergebnis 285’000

7410 Gewässerverbauungen 285’0007410.5020.01 Gewässerunterhalt 285’000

79 Raumordnung 179’351.20 200’000Nettoergebnis 179’351.20 200’000

7900 Raumordnung (allgemein) 179’351.20 200’0007900.5290.01 Überarbeitung Bau- und Zonenordnung 111’530.55 150’0007900.5290.02 Siedlungsentwicklung 50’0007900.5290.03 Dorfkernplanung Lindau 67’820.65

8 Volkswirtschaft 1’095’996.76 51’892.79 1’400’000 10’000Nettoergebnis 1’044’103.97 1’390’000

87 Brennstoffe und Energie 1’095’996.76 51’892.79 1’400’000 10’000Nettoergebnis 1’044’103.97 1’390’000

8710 Elektrizität (allgemein) 100’000.008710.5550.01 Beteiligung EW Lindau AG 100’000.00

8711 Elektrizitätserk / -netz (Gemeindebetrieb) 995’996.76 51’892.79 1’400’000 10’0008711.5030.00 Hochspannungsnetz 32’816.49 210’0008711.5030.01 Niederspannungsnetz 11’264.07 100’0008711.5030.03 Verstärkung der Einspeisung VK Rigacher 39’631.028711.5030.04 Neubau VK Rebenhalde 1 28’912.218711.5030.05 Erschliessung Seltenbach 102’650.95

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8711.5030.06 Sanierung Eschikerstrasse 125’407.188711.5040.00 Trafostationen, Revisionen 350’0008711.5040.01 Trafostationen, Visualisierung 106’957.96 150’0008711.5040.02 TS Rastplatz, 2019 64’787.338711.5060.01 Ersatz Zähler/Empfänger 110’000.78 250’0008711.5060.02 Ersatz WEVA-Schaltanlagen 261’343.02 200’0008711.5060.03 Ersatz Fahrzeuge 62’531.01 60’0008711.5290.01 Rechtsformänderung 49’694.74 80’0008711.6370.00 Anschlussgebühren 51’892.79 10’000

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Bilanz

1 Aktiven 74’808’462.41 78’515’107.92

10 Finanzvermögen (FV) 31’019’749.49 34’389’475.16

1000 Kasse 11’252.20 13’878.00

10000.0 Hauptkasse 9’957.15 8’683.851000.00 Kasse Einwohnerkontrolle 9’957.15 8’683.85

10001.0 Nebenkassen 1’295.05 5’194.151000.11 Kasse Forum Lindau 1’295.05 5’194.15

1001 Post 15’653’330.49 18’576’599.13

10010.0 Post-Geschäftskonten 15’520’687.60 18’369’405.951001.00 Postcheckkonto 84-610-7 15’520’687.60 18’369’405.95

10011.0 Weitere Postkonten 132’642.89 207’193.181001.10 Postcheckkonto Lindauer 58’644.80 43’058.151001.11 Postcheckkonto Sozialamt 73’998.09 164’135.03

1002 Bank 4’902’924.79 5’884’981.62

10020.0 Bankkontokorrente 4’902’924.79 5’884’981.621002.00 CC SZO 20 9.210.718.04 3’214’939.67 884’047.351002.01 CC ZKB 1133-0134.005 1’687’985.12 5’000’934.27

1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 1’693’274.65 1’975’438.67

10100.0 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1’692’880.90 1’975’044.92

Aktiven 01.01.2019 31.12.2019

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1010.00 Forderungen Sammelkonto 1’691’239.30 1’974’433.321010.02 Forderungen Inserationserträge Lindauer 1’641.60 611.60

10101.0 Forderungen Verrechnungssteuer 393.75 393.751010.10 Forderungen Verrechnungssteuer 393.75 393.75

1011 Kontokorrente mit Dritten 193’862.37 268’917.16

10111.0 Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten 19’555.35 61’180.051011.10 Kontokorrent mit Schulpsychologicher Dienst 19’555.35 20’524.851011.11 Kontokorrent mit Sozialdienst Bezirk Pfäffikon 40’655.20

10112.0 Kontokorrente mit anderen Dritten 174’307.02 207’737.111011.20 Kontokorrent mit Spitex Kempt 44’472.69 49’169.101011.21 Kontokorrent mit Chinderhuus ZicZac 129’834.33 158’568.01

1012 Steuerforderungen 2’143’479.81 1’244’458.93

10120.0 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2’110’151.61 1’098’734.081012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 2’110’151.61 1’189’819.201012.09 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -91’085.12

10121.0 Forderungen Sondersteuern 33’328.20 145’724.851012.10 Forderungen Grundstückgewinnsteuern 33’328.20 145’724.85

1014 Transferforderungen 473’501.95 453’109.65

10141 Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen 473’501.95 453’109.651014.10 Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen 473’501.95 453’109.65

1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 145’040.10 123’798.90

10155.0 Weitere Abrechnungskonten 145’040.10 123’798.901015.54 Sammelkonto Sozialamt 135’675.35 123’796.901015.55 Saldoübertrag BH Sozialamt 9’364.75 2.00

1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 25’530.55 41’030.65

10160.0 Vorschüsse 25’530.55 41’030.651016.01 Vorschüsse an Bibliothek 600.001016.02 Vorschüsse an Jugendarbeit 300.001016.05 Vorschüsse PG 1’500.00 1’500.001016.06 Vorschüsse Sozialamt 23’430.55 39’230.65

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1019 Übrige Forderungen 192’814.80 178’295.39

10190.0 Depotzahlungen und Hinterlegungen 22’799.45 20’182.001019.00 Mietzinsdepots Sozialhilfe 4’600.00 7’300.001019.02 Leihgebühren Kabelrollen EW Lindau 18’199.45 12’882.00

10192.0 MWST-Vorsteuerguthaben 56’064.82 3’211.511019.40 Guthaben aus MWST-Abrechnungen 56’064.82 3’211.51

10193.0 Quartierpläne 112’826.00 153’451.901019.30 Quartierplan "Dorfzentrum Grafstal" 112’826.00 153’451.90

10199.0 Übrige Forderungen 1’124.53 1’449.981019.90 Guthaben Frankiermaschinen 1’124.53 1’449.98

1020 Kurzfristige Darlehen 1’000.00

10200.0 Kurzfristige Darlehen FV 1’000.001020.01 Darlehen Dorfladen Winterberg 1’000.00

1040 Aktive RA Personalaufwand 3’288.75 150.00

10400.0 Aktive RA Personalaufwand 3’288.75 150.001040.00 Aktive RA Personalaufwand 3’288.75 150.00

1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 207’613.50 27’801.70

10410.0 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 207’613.50 27’801.701041.00 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 207’613.50 27’801.70

1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 9’406.20 52’299.35

10430.0 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 9’406.20 52’299.351043.00 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 9’406.20 52’299.35

1044 Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag 33’180.00 16’789.30

10440.0 Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag 33’180.00 16’789.301044.00 Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag 33’180.00 16’789.30

1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 1’109’506.33 1’273’421.66

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10450.0 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 1’109’506.33 1’273’421.661045.00 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 1’109’506.33 1’273’421.66

1046 Aktive RA Investitionsrechnung 57’800.00 95’562.05

10460.0 Aktive RA Investitionsrechnung 57’800.00 95’562.051046.00 Aktive RA Investitionsrechnung 57’800.00 95’562.05106.9 Umlaufvermögen 26’856’806.49 30’226’532.16

1080 Grundstücke FV 2’704’943.00 2’704’943.00

10800.0 Grundstücke FV 1’758’643.00 1’758’643.001080.00 Grundstücke FV 1’758’643.00 1’758’643.00

10801.0 Grundstücke FV mit Baurechten 946’300.00 946’300.001080.10 Grundstücke FV mit Baurechten 946’300.00 946’300.00

1084 Gebäude FV 1’458’000.00 1’458’000.00

10840.0 Gebäude FV 1’458’000.00 1’458’000.001084.00 Gebäude FV 1’458’000.00 1’458’000.00109.9 Anlagevermögen Finanzvermögen 4’162’943.00 4’162’943.00

14 Verwaltungsvermögen (VV) 43’788’712.92 44’125’632.76

1400 Grundstücke VV 2’591’350.00 2’591’350.00

14000.0 Allgemeiner Haushalt 2’591’350.00 2’591’350.001400.00 Grundstücke allgemeiner Haushalt 2’591’350.00 2’591’350.00

1401 Strassen/Verkehrswege 2’188’918.05 2’096’607.91

14010.0 Allgemeiner Haushalt 2’188’918.05 2’096’607.911401.00 Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt 7’647’925.80 7’984’928.401401.09 WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt -5’459’007.75 -5’888’320.49

1402 Wasserbau 336’168.21 328’091.21

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14020.0 Allgemeiner Haushalt 336’168.21 328’091.211402.00 Wasserbau allgemeiner Haushalt 402’959.95 402’959.951402.09 WB Wasserbau allgemeiner Haushalt -66’791.74 -74’868.74

1403 Übrige Tiefbauten 4’495’998.52 5’054’234.02

14030.0 Allgemeiner Haushalt 242’955.77 220’800.771403.00 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 475’555.65 475’555.651403.09 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt -232’599.88 -254’754.88

14031.0 Eigenwirtschaftsbetriebe 4’253’042.75 4’833’433.251403.10 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 3’473’225.46 4’031’393.961403.19 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 779’817.29 802’039.29

1404 Hochbauten 15’932’277.27 16’043’932.97

14040.0 Allgemeiner Haushalt 13’101’866.47 12’524’420.121404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt 42’896’796.10 43’298’858.751404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -29’794’929.63 -30’774’438.63

14041.0 Eigenwirtschaftsbetriebe 2’830’410.80 3’519’512.851404.10 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 4’832’426.82 5’660’811.871404.19 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe -2’002’016.02 -2’141’299.02

1406 Mobilien VV 1’449’740.48 1’916’183.88

14060.0 Allgemeiner Haushalt 419’821.95 495’567.581406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt 1’724’348.36 1’828’045.561406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt -1’304’526.41 -1’332’477.98

14061.0 Eigenwirtschaftsbetriebe 1’029’918.53 1’420’616.301406.10 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe 2’624’596.73 3’165’429.501406.19 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe -1’594’678.20 -1’744’813.20

1407 Anlagen im Bau VV 532’421.86 538’437.18

14070.0 Allgemeiner Haushalt 235’116.70 518’625.301407.00 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 235’116.70 518’625.30

14071.0 Eigenwirtschaftsbetriebe 297’305.16 19’811.881407.10 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe 297’305.16 19’811.88

1409 Übrige Sachanlagen 287’262.33 184’843.33

14090.0 Allgemeiner Haushalt 287’262.33 184’843.331409.00 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt 385’239.40 300’547.401409.09 WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt -97’977.07 -115’704.07

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1420 Software 21’198.00 53’934.50

14200.0 Allgemeiner Haushalt 21’198.00 53’934.501420.00 Software allgemeiner Haushalt 28’264.00 81’334.501420.09 WB Software allgemeiner Haushalt -7’066.00 -27’400.00

1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 253’553.93 2’716.28

14210.0 Allgemeiner Haushalt 248’123.00 0.351421.00 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt 904’938.20 904’938.201421.09 WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt -656’815.20 -904’937.85

14211.0 Eigenwirtschaftsbetriebe 5’430.93 2’715.931421.10 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe 25’935.00 25’935.001421.19 WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe -20’504.07 -23’219.07

1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 166’073.49 423’205.33

14270.0 Allgemeiner Haushalt 91’022.00 298’459.101427.00 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt 91’022.00 298’459.10

14271.0 Eigenwirtschaftsbetriebe 75’051.49 124’746.231427.10 Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe 75’051.49 124’746.23

1429 Übrige immaterielle Anlagen 439’974.28 335’552.28

14290.0 Allgemeiner Haushalt 359’127.56 295’128.561429.00 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 1’210’167.45 1’210’167.451429.09 WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt -851’039.89 -915’038.89

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14291.0 Eigenwirtschaftsbetriebe 80’846.72 40’423.721429.10 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 698’138.50 698’138.501429.19 WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe -617’291.78 -657’714.78

1445 Darlehen an private Unternehmungen 758’500.00 682’650.00

14450.0 Allgemeiner Haushalt 758’500.00 682’650.001445.00 Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt 758’500.00 682’650.00

1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 100’000.00

14550.0 Allgemeiner Haushalt 100’000.001455.00 Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt 100’000.00

1461 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 70’534.80 61’717.80

14610.0 Allgemeiner Haushalt 70’534.80 61’717.801461.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt 348’723.45 348’723.451461.09 WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt -278’188.65 -287’005.65

1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4’082’432.27 3’944’672.05

14620.0 Allgemeiner Haushalt 71’370.67 131’809.671462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt 665’791.00 740’105.001462.09 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt -594’420.33 -608’295.33

14621.0 Eigenwirtschaftsbetriebe 4’011’061.60 3’812’862.381462.10 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe 6’912’657.00 6’853’037.781462.19 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe -2’901’595.40 -3’040’175.40

1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 6’623’810.34 6’295’577.34

14640.0 Allgemeiner Haushalt 6’623’810.34 6’295’577.341464.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt 9’517’123.65 9’517’123.651464.09 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt -2’893’313.31 -3’221’546.31

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1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 3’550’351.42 3’464’684.01

14651.0 Eigenwirtschaftsbetriebe 3’550’351.42 3’464’684.011465.10 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 3’928’981.34 3’974’873.311465.19 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe -378’629.92 -510’189.30

1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 8’147.67 7’242.67

14660.0 Allgemeiner Haushalt 8’147.67 7’242.671466.00 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt 18’632.25 18’632.251466.09 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt -10’484.58 -11’389.58

1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte

14670.0 Allgemeiner Haushalt1467.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt 256’879.75 256’879.751467.09 WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt -256’879.75 -256’879.75149.9 Anlagevermögen Verwaltungsvermögen 43’788’712.92 44’125’632.76

2 Passiven 74’808’462.41 78’515’107.92

20 Fremdkapital (FK) 21’646’560.45 19’092’487.43

2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten 3’921’850.49 2’576’179.71

20000.0 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten 3’922’206.54 2’576’179.712000.00 Kreditoren Sammelkonto 3’922’206.542000.01 Durchgangskonto Kreditoren 2’576’179.71

2001.0 Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen -356.052000.11 Personalvorsorgeeinrichtungen -356.05

2001 Kontokorrente mit Dritten 1’851’315.99 2’499’939.61

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20010.0 Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden 1’851’315.99 2’499’939.612001.00 Kontokorrent mit Illnau-Effretikon 666’146.99 1’158’616.382001.01 Kontokorrent mit Ref. Kirchengut 1’183’179.50 1’341’323.232001.02 Kontokorrent mit Sozialdienst Pfäffikon 1’989.50

2002 Steuern 977’604.96 724’815.42

20020.0 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 977’604.96 724’815.422002.00 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 977’604.96 724’815.42

2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 2’155.45 -17’191.00

20030.0 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 2’155.45 -17’191.002003.01 Inkassozähler 2’155.45 -20’887.352003.02 Durchlaufkonto Einkommensverwaltung Sozialamt 3’696.35

2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 90’702.62 340’428.88

20051.0 Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern 72’500.00 120’468.502005.1019Steuereingänge 2019 72’500.002005.1020Steuereingänge 2020 120’468.50

20052.0 Abrechnungskonten übrige Steuern 162’333.582005.26 Pendente Mehrwertsteuer Ablieferungen 162’333.58

20053.0 Abrechnungskonten Löhne 36’675.252005.30 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung 36’675.25

20055.0 Weitere Abrechnungskonten 18’202.62 20’951.552005.51 Abrechnungskonto Diverses 298.702005.61 Hilfskonto DEBI (VZ und UZ) 18’202.62 20’652.85

2006 Depotgelder und Kautionen 12’938’536.60 11’135’883.35

20060.0 Depotgelder und Kautionen 975.35 975.352006.00 Depotgelder 975.35 975.35

20061.0 Depots für Grundstückgewinnsteuern 12’937’561.25 11’134’908.002006.10 Depots für Grundstückgewinnsteuern 12’937’561.25 11’134’908.00

2009 Übrige laufende Verpflichtungen 393’033.35 381’896.22

20090.0 Lohn-/Rentenverwaltungen -2’540.15

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2009.00 Sammelkonto Lohnverwaltung Sozialamt -2’540.15

20096.0 Übrige laufende Verpflichtungen 393’033.35 384’436.372009.61 Lohnabzüge 32’239.46 37’653.132009.62 Ablieferung Wasserzins Effretikon 305’320.58 287’088.532009.63 Vorträge Forum Lindau 55’473.31 59’694.71

2040 Passive RA Personalaufwand 28’893.05 1’442.90

20400.0 Passive RA Personalaufwand 28’893.05 1’442.902040.00 Passive RA Personalaufwand 28’893.05 1’442.90

2041 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 104’828.55 146’117.39

20410.0 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 104’828.55 146’117.392041.00 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 104’828.55 146’117.39

2043 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung 218’762.54 181’748.25

20430.0 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung 218’762.54 181’748.252043.00 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung 218’762.54 181’748.25

2044 Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag 5’609.05 8’512.60

20440.0 Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag 5’609.05 8’512.602044.00 Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag 5’609.05 8’512.60

2045 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag 16’186.20 39’474.40

20450.0 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag 16’186.20 39’474.402045.00 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag 16’186.20 39’474.40

2046 Passive RA Investitionsrechnung 144’794.45

20460.0 Passive RA Investitionsrechnung 144’794.452046.00 Passive RA Investitionsrechnung 144’794.45

2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 129’621.00 162’179.50

20500.0 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 129’621.00 162’179.502050.00 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 129’621.00 162’179.50

2051 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals 62’539.60

20510.0 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals 62’539.60

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2051.00 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals 62’539.60

2056 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen 28’400.00 74’767.20

20560.0 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen 28’400.00 74’767.202056.00 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen 28’400.00 74’767.20

2086 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen 37’000.00 16’911.00

20860.0 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen 37’000.00 16’911.002086.00 Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen 37’000.00 16’911.00

2089 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 60’107.50 57’960.80

20890.0 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 60’107.50 57’960.802089.00 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 60’107.50 57’960.80

2091 Verbindlichkeiten gebenüber Fonds im FK 352’577.65 352’577.65

20910.0 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK 352’577.65 352’577.652091.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 352’577.65 352’577.65

2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechspersönlichkeit im FK 344’581.00 346’303.95

20920.0 Zweckgebundene Zuwendungen 344’581.00 346’303.952092.00 Legat Diethlem Walter Rössler 80’028.00 80’428.152092.01 Legat Anna Hurni 34’576.80 34’749.702092.02 Allgemeiner-Fond AZB 134’538.14 135’210.842092.03 Bewohner-Fonds AZB 95’438.06 95’915.26

29 Eigenkapital (EK) 53’161’901.96 59’422’620.49

2900 Spezialfinanzierungen im EK 8’673’783.64 15’596’192.16

29001.0 Wasserwerk 1’509’130.72 3’887’999.332900.10 Spezialfinanzierung Wasserwerk 1’509’130.72 3’887’999.33

29002.0 Abwasserbeseitigung 2’415’993.69 4’306’039.102900.20 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 2’415’993.69 4’306’039.10

29003.0 Abfallwirtschaft 671’185.28 617’175.752900.30 Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft 671’185.28 617’175.75

29004.0 Elektrizitätswerk 4’077’473.95 6’784’977.982900.40 Spezialfinanzierung EWL 3’995’885.86 6’453’340.49

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2900.45 Spezialfinanzierung Glasfaser 81’588.09 331’637.49

2940 Finanzpolitische Reserve 2’300’000.00

29400.0 Finanzpolitische Reserve 2’300’000.002940.00 Finanzpolitische Reserve 2’300’000.00

2950 Aufwertungsreserve 17’318’260.99

29500.0 Allgemeiner Haushalt 11’094’772.522950.00 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt 11’094’772.52

29501.0 Wasserwerk 2’198’895.492950.10 Aufwertungsreserve Wasserwerk 2’198’895.49

29502.0 Abwasserbeseitigung 1’639’083.882950.20 Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung 1’639’083.88

29503.0 Abfallwirtschaft -18’913.122950.30 Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft -18’913.12

29504.0 Elektrizitätswerk 1’975’001.732950.40 Aufwertungsreserve Elektrizitätswerk 1’975’001.73

29505.0 Glasfaser 429’420.492950.50 Aufwertungsreserve Glasfaser 429’420.49

2990 Jahresergebnis 3’261’798.48

29900.0 Jahresergebnis 3’261’798.482990.00 Jahresergebnis 3’261’798.48

2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 27’169’857.33 38’264’629.85

29990.0 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 27’169’857.33 38’264’629.852999.00 Kumulierte Ergenisse der Vorjahre 27’169’857.33 38’264’629.85

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2019-11-05 Jahresrechnung 2019 Politische Gemeinde - lindau.ch · 3rolwlvfkh *hphlqgh /lqgdx...

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