22.-24. Mai 2019 in Mannheim 31. FINANZSYMPOSIUM ... · Fidelity International Karl Wirth EY =...

Treasury verbindet – der wichtigste Branchentreff des Jahres

22.-24. Mai 2019 in Mannheim

31. FINANZSYMPOSIUM

PROGRAMMÜBERSICHT

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter:www.finanzsymposium.com

Deshalb sollten Sie teilnehmen3 Tage – 2.300+ Teilnehmer – 80 Aus-steller – 24 Bühnen – 250 Referenten – geballtes Finanz- und Treasury-Wissen: All das sind Bausteine, die das Finanz-symposium auszeichnen. Keine andere Veranstaltung bietet eine so breite Palette an Vorträgen, Networking-Mög-lichkeiten und Innovationen. Nicht umsonst ist das Finanzsymposium der größte Branchentreff für Treasurer und Finanzverantwortliche im deutschspra-chigen Raum.

20 h Treasury pur 160 Workshops, Foren und Podiums-diskussionen – nur beim Finanz-symposium finden Sie alle aktuellen Treasury-Themen.

Zum Gipfeltreffen der FinanzbrancheDas Finanzsymposium versteht sich als Community und zentraler Treffpunkt aller wichtigen Entscheidungsträger aus der Finanzwirtschaft.

Markttrends erkennenWir stellen Mitarbeitern aus dem Fi-nanz- und Treasury-Management eine Plattform zur Verfügung, um aktuelle Entwicklungen in der Branche zu dis-kutieren, Marktteilnehmer und ihre Angebote kennenzulernen und neue Geschäftskontakte zu knüpfen.

Treasury auf den Punkt gebrachtNeben den Vorträgen im Plenum werden Fachforen und Workshops zu zehn unterschiedlichen Themen-bereichen angeboten, auf die sich die Teilnehmer je nach Interesse aufteilen können. Das Programm bietet ein brei-tes Spektrum an fachlich anspruchs-vollen Themen aus dem Finanz- und Treasury-Management. Die Referenten sind hochrangige Finanz-Manager be-deutender Unternehmen und promi-nente Gäste aus Politik und Wirtschaft.

Wer hier nichts mit-nimmt, ist eigentlich kein richtiger Treasurer.[„

Ralf Schepers | Leiter Konzern-Finanzmanagement | E.V.A

Mittwoch, 22. Mai 2019

10:00 11:00 Business-Brunch

11:00 12:00 Podiumsgespräch mit Richard David PrechtWird die Ethik der Wirtschaft durch die Automatisierung ersetzt?

12:00 12:25 Treasury Innovation Clips

13:00 13:45 4 parallele System-Foren

14:15 17:45 3 Workshop-Runden über Treasury-Systeme à 50 Minuten

18:30 Willkommensabend im m:con Rosengarten Mannheim

Donnerstag, 23. Mai 2019

09:00 09:45 PodiumsgesprächDer Treasurer Talk: Bedrohen technologische Innovationen die Position des Treasurer? Oder stärken sie seine Bedeutung im Unternehmen?

10:30 12:40 2 Workshop-Runden von Banken und Finanzdienstleistern à 50 Minuten

12:40 14:00 Business-Lunch

14:00 14:45 PodiumsgesprächDer CFO-Blickwinkel

15:30 17:40 2 Workshop-Runden von Banken und Finanzdienstleistern à 50 Minuten

18:30 Abfahrt zum Galaabend

Freitag, 24. Mai 2019

09:00 09:15 PreisverleihungBeste Absolventen der Treasury-Zertifizierung 2018

09:15 10:15 Podiumsgespräch mit Christian LindnerWelt aus den Fugen? Eine Offensive für die Werte des Westens.

11:00 11:50 4 parallele Treasurer-Foren

11:50 13:00 Business-Lunch *Änderungen vorbehalten

PROGRAMMÜBERSICHT

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Wird die Ethik der Wirtschaft durch die Automatisierung ersetzt?

Die Revolution unserer Gesellschaft durch den rasanten digitalen Fortschritt steht erst in ihren Anfängen. Sie wird unser Leben und unsere Arbeitswelt radikal verändern. Galt seit der Antike der Mensch als Maß aller Dinge, so sind Computer heute und in der Zukunft das Maß aller Menschen. In der Arbeitswelt werden in Zukunft wenige Menschen Computern sagen, was diese zu tun haben, aber immer mehr Menschen das tun, was Computer ihnen sagen. Was bedeutet das für unsere Wirtschaft, unseren Arbeitsmarkt und den sozialen Kitt in unserer Ge-sellschaft? Wie gehen wir mit den digitalen Supermächten wie Google, Amazon oder Facebook um, denen durch das Verfügen über „Big Data“ eine Machtfülle zuwächst, die alles übertrifft, was es je an Machtkonzentration in der Geschichte der Menschheit gegeben hat? Können wir sie durch Gesetze zivilisieren, oder müssen wir neue und andere Wege suchen? Und nicht zuletzt: Wie bereiten wir unsere Kinder auf diese neue, radikal veränderte Welt vor? Wo setzen wir die Hebel bei unserem Bildungssystem an, um der künftigen Generation das Orientierungs-wissen zu vermitteln, das sie in der Zukunft brauchen werden?

MITTWOCH, 22. MAI 2019

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PODIUMSGESPRÄCH

Dieses Podiumsgespräch präsentiert:

11:00

Mozart Saal

Impulsreferat: Torsten Murke

Richard David PrechtPhilosoph, Publizist und

Bestseller-Autor

13:00

Johann W. Stamitz

Elzbieta Dziemsza LEG

Katrin Häußler Wieland-Werke

Michael Michaelis Schwabe, Ley & Greiner

Gudrun Rosenkranz Pöttinger

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Dieses Forum präsentiert: Cash-Management und Zahlungsverkehr mit SAP

Die Abwicklung des Zahlungsprozesses direkt in SAP bietet viele Möglichkeiten: Flexible mehr-stufige Freigabeprozesse legen den Grundstein für die revisionssichere Abbildung von unter-schiedlichen dezentralen und zentralen Verantwortlichkeiten. Zahlungen können gebündelt, im System hinterlegte Zahlungsformate problemlos verarbeitet werden. Danach kann die Kom-munikation mit den Banken direkt aus SAP heraus über unterschiedliche integrierte Lösungen aufgebaut werden. Zur Überwachung stehen unterschiedliche Monitore zur Verfügung und sämtliche Daten fließen direkt in Tagesdisposition und Liquiditätsvorschau ein.

Wir stellen die Lösungen unserer Diskussionsteilnehmer vor und diskutieren die Vor- und Nachteile.

Digitalisierungs-Check: Update zu aktuellen Digitalisierungsmaßnahmen im Corporate Treasury

Dieses Forum präsentiert:

13:00

Gustav Mahler 1

Jens OttoE.ON

Helmut SpringerION

Dieter WorfSchott

6

MITTWOCH, 22. MAI 2019SYSTEM-FORUM

Digitalisierung im Corporate Treasury beginnt mit nahtlosen, optimierten Abläufen, konzern-weiter Transparenz auf Knopfdruck und aktivem Schutz gegen Cybercrime. Nach der Pflicht folgt die Kür: der Einsatz von Blockchain, Artificial Intelligence, Robotics, Big Data, Predictive Analytics oder Machine Learning.

In diesem System-Forum werden ausgewählte Digitalisierungsmaßnahmen im Corporate Trea-sury vorgestellt und künftige Anforderungen an ein „digitales Treasury“ diskutiert.

SYSTEM-FORUM

Alternativen bei der Bankenanbindung

Kanäle, Formate und Anlieferungsoptionen – was muss bei der Anbindung der Banken alles berücksichtigt werden? Und wie können diese Punkte optimal umgesetzt werden? Unter-nehmen haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten der Bankenanbindung. Dabei spielen die geografische Aufstellung, die Bankenlandschaft und die notwendigen Services eine entscheidende Rolle. Systeme, Service Provider und Banken können dabei verschiedene Aufga-ben übernehmen und nur ein optimales Setup kann alle Anforderungen zu möglichst günstigen Kosten abdecken.

MITTWOCH, 22. MAI 2019

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Gutes Risiko-Management sollte auch die Berechnung des Risikos beinhalten. Systeme bieten hier verschiedene Modelle und Möglichkeiten. Dennoch setzen mehrere Unternehmen das seit längerem etablierte SLG-Gesamtrisiko-Tool bzw. die neue SLG RiskEngine ein. Anwender erzählen, welche Daten sie als Grundlage für die Risikoberechnungen verwenden und aus welchen Quellsystemen sie stammen, wie die Ergebnisse interpretiert und verwendet werden, wie in Risikostrategiesitzungen schnell und auf Knopfdruck verschiedene Sicherungsvarianten durchgespielt werden. Schlussendlich wird die neue SLG RiskEngine, mit der vollautomatisch optimierte Sicherungsvorschläge generiert werden, vorgestellt.

13:00

Gustav Mahler 2

Jochen BeckerSICK

Roland WeideleMann+Hummel

Thomas WengerGeberit

13:00

Gustav Mahler 3

Stephan Benkendorf Serrala

Franz Haslinger TRATON

Michael MattigNordex

Andreja Weber Endress

Von der Analyse bis Robotics im Risiko-Management: Berechnung und Optimierung auf Knopfdruck

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PODIUMSGESPRÄCH

Marco Arosio Zalando

09:00

Mozart Saal

Was erwarten Treasurer in Bezug auf technologische Innovationen von ihren Banken?

Auf der anderen Seite: welche Voraussetzungen müssen aus Sicht der Banken erst in Unter-nehmen geschaffen werden, um „total digital“ mit den Kunden arbeiten zu können?

In welchen Bereichen im Treasury kann noch standardisiert, automatisiert oder digitalisiert werden?

Der Treasurer Talk – Bedrohen technologische Innovationen die Position des Treasurer? Oder stärken sie seine Bedeutung im Unternehmen?

DONNERSTAG, 23. MAI 2019

Rando BrunsMerck

Georg Ehrhart Schwabe, Ley & Greiner

David Freidl Zeppelin

Frank-Oliver Wolf Commerzbank

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14:00

Mozart Saal

DONNERSTAG, 23. MAI 2019PODIUMSGESPRÄCH

Brexit, Handelsbarrieren, Kriege, Mauerbaupläne und Grenzschließungen – folgt auf die Phase der Globalisierung eine neue Ära der wirtschaftlichen und nationalen Abschottung? Welche Auswirkungen hat dies auf die Unternehmen und wie gehen CFOs damit um?

Der CFO-Blickwinkel

Martin Hörstel HSBC

Barbara Potisk-Eibensteiner

Heinzel

Jochen Schwabe Schwabe, Ley & Greiner

Ute Wolf Evonik

EXPECT THEUNEXPECTEDDO.23. MAI

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09:00

Mozart Saal

Impulsreferat: Barbara Böttcher

FREITAG, 24. MAI 2019PODIUMSGESPRÄCH

Anfang der 1990er Jahre sprach man vom Ende der Geschichte. Heute ist das westliche Modell mit Demokratie, Rechtsstaat, Marktwirtschaft und offener Gesellschaft bedroht. Von außen durch das Machtstreben autoritärer Staaten auf der Weltbühne, von innen durch Populismus und Abschottung. Christian Lindner plädiert für eine Offensive der westlichen Werte – wenn wir unsere Lebensweise und unseren Wohlstand behalten wollen.

Welt aus den Fugen? Eine Offensive für die Werte des Westens.

Christian LindnerFDP-Parteivorsitzender

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Dieses Forum präsentiert: Unternehmensfinanzierung – was zeichnet erfolgreiche Transaktionen aus?

11:00

Gustav Mahler 2

Jochen MatheeBNP Paribas

Michael SchellIVG Immobilien

Angesichts der nach wie vor „stabilen“ Negativzinsen stellt sich im Asset Management die Frage, in welche Anlageklassen Unternehmen heute und in den kommenden Jahren noch investieren können bzw. sollen? Viele Unternehmen ändern ihre Anlagerichtlinien aufgrund der anhaltenden Marktlage. Diese und weitere Themen werden in diesem Forum beleuchtet und diskutiert.

Investment-Perspektiven 2019: In welchen Asset-klassen sollte man als Unternehmen investieren?

Die Antworten aus der Praxis auf diese Fragestellung sind vielfältig. Das Podium diskutiert über kreditmaterielle und bankenpolitische Aspekte, über die Gestaltung der Dokumentation im Kontext des bestehenden Finanzierungsportfolios ebenso wie über die bestmögliche Transaktionsvorbereitung.

11:00

Johann W. Stamitz

Andreas BeckerING Wholesale Banking

Martin EbnerSchönherr

Robert Kollereppf

Hanns-Carl RiethmüllerPutzmeister

FREITAG, 24. MAI 2019TREASURER-FORUM

13



FREITAG, 24. MAI 2019TREASURER-FORUM

11:00

Gustav Mahler 1

Dennis Arnold Schörghuber

Thomas Hackner Hackner Security

Andreas Nestele Deutsche Bank

Reinhard Schramm SOS Kinderdorf

Im Rahmen eines kurzen Impuls-Statements gibt der IT-Sicherheitsexperte Thomas Hackner einen kurzen Überblick zu aktuellen Entwicklungen im Bereich Cybercrime im Zahlungsver-kehr der Unternehmen. Die Expertenrunde diskutiert über Erfahrungen mit Sicherheitsüber-prüfungen im Zahlungsverkehr und den Umgang mit den Erkenntnissen daraus. Auch wenn das Geschäftsmodell der Diskutanten höchst unterschiedlich ist, liegt ihre Gemeinsamkeit darin, sich mit konkreten Angriffsszenarien abseits der allseits bekannten Betrugsmuster tief-gehend auseinanderzusetzen.

Was kommt nach dem CEO-Fraud und wo liegen die neuen Hacking-Ziele?

11:00

Gustav Mahler 3

Christian Anzinger Dräxlmaier

Philipp Kuckuck Mahle

Dominic Walch Egger

Risiko-Management-Perspektiven 2019: Sicherungs-strategien im turbulenten Marktumfeld

Was ist die passende Sicherungsstrategie, wie muss sie angepasst werden und welche Ent-scheidungswege und Limite werden in den Unternehmen gesetzt? Im Rahmen der Podiumsdis-kussion werden die verschiedenen Aspekte zur Herleitung einer Risikostrategie, der laufenden Verfolgung und Beurteilung sowie der Anpassung beleuchtet. Die Podiumsteilnehmer legen dabei Ihre unterschiedlichen Herangehensweisen und Herleitungen ebenso wie die aktuelle Umsetzung dar.

= Datum = Uhrzeit = Raum = Anbieter = MIT Kunde = OHNE Kunde = deutschsprachig = englischsprachig

Alle Foren & Workshops chronologisch im Überblick

Asset-Management

Asset-M

anagement

= Datum = Uhrzeit = Raum = Anbieter = MIT Kunde = OHNE Kunde = deutschsprachig = englischsprachig 15

FOREN & WORKSHOPS


Do., 23. Mai 2019

10:30

Frédéric Chopin

Bankhaus Metzler

Verbesserte Gesamtkapitalanlage dank Enhanced-Equity-Strategien Mit einer Kombination aus passiven Aktieninvestment und innovativer Optionsstrategie lassen sich ver-lässliche Zusatzrenditen erzielen. Zudem sind diese Renditen nur gering korreliert zu den Erträgen aus klassischen, aktiv gemanagten Fonds und Smart-Beta-Konzepten. Patrick Steiner wird in seinem Vortrag zeigen, dass diese Diversifikationseffekte das Rendite-Risiko-Profil der Gesamtkapitalanlagen verbessern.

Patrick Steiner Metzler Asset Management

Do., 23. Mai 2019

10:30

Variohalle 6

Deka Institutionell

Investment-Alternativen im Niedrigzinsumfeld – Multi Asset Absolute Return Ziel attraktiver positiver Wertentwicklung unabhängig von Marktschwankungen. Investmentprozess zur Auswahl der erfolgreichen Anlageklassen und Strategien aus einem breiten

Investmentuniversum. Nutzung von wenig oder negativ korrelierten Märkten für das eigene Anlageportfolio. Defensives und dynamisches Anlagekonzept zur Auswahl.

David Theis Deka Investment

Do., 23. Mai 2019

10:30

Variohalle 11

FERI Trust

Pensionsrücklagen im Fitnesscheck – Darauf sollten Unternehmen achten, damit die Kapital-anlage auch in Zukunft erfolgreich ist. Praxisworkshop – Drägerwerk AG & Co. KGaA und FERI Trust GmbH Die Drägerwerk AG hat sich zentrale Fragen zu ihren Pensionsverpflichtungen gestellt. Passt die Struktur? Erfüllt die Asset Allokation die Anforderungen aus den langfristigen Verbindlichkeiten? Sind die Kosten marktkonform? Die Antworten auf diese und weitere Fragen wurden gemeinsam mit FERI Trust entwickelt. Ein Praxisbericht.

Hanna Ahrens FERI Trust

Marcus BurkertFERI Trust

Volker OnnenDrägerwerk

Do., 23. Mai 2019

10:30

Maurice Ravel

Fidelity International

Bildung von Plan Assets zur Finanzierung von Pensionsverpflichtungen Wie ökonomisch sinnvoll ist die Bildung von Plan Assets? Welche Entscheidungsfaktoren sind maßgeblich für die Anlagestrategie? Welche Zielrenditen im aktuellen Marktumfeld sind realistisch?

Christof QuiringFidelity International

Karl Wirth EY


Asset-M

anagement

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FOREN & WORKSHOPS


Do., 23. Mai 2019

10:30

Johannes Brahms

Swiss Life Asset Managers

BAV früher und heute – kreative Lösungen ohne Angst vor Garantien! BAV ist kompliziert und früher meist komplex gestaltet worden. Nach wie vor bereiten Altzusagen den Unter-nehmen die größten Probleme. Unsere Experten entwickeln Strategien zur Reduzierung der „alten“ Risiken und präsentieren zielführende Lösungen für die bAV der Zukunft. Dabei werden folgende Fragen beantwortet:

Wie gestalte ich die Kapitalanlage für Altzusagen? Wie nutze ich die Möglichkeiten einer modernen Pensionszusage? Lassen sich alle Zusagen mit einem Kapitalanlage Setup bedienen?

Michael HennigSwiss Life Asset Managers

Dr. Peter KasteSwiss Life Asset Managers

Do., 23. Mai 2019

11:50

Frédéric Chopi

Bankhaus Metzler

Currency Risk in Emerging Markets – Leave it, love it or change it? Unternehmen besitzen zunehmend Währungsexposures in Emerging Markets. Wie soll mit dem Risiko umgegangen werden? In dem Workshop werden sowohl fundamentale Perspektiven, die laufenden und die erwarteten Sicherungskosten als auch die Return-/Risikoeigenschaften besprochen. Wie können Sicherungskosten gespart bzw. Zinsdifferentiale vereinnahmt und gleichzeitig Fat Tails vermieden werden? Die FX Protected Carry Strategie bietet einen systematischen Managementansatz anhand quantitativer Modelle an, um Erträge in Hochzinsländern zu generieren und gleichzeitig Drawdown-Phasen möglichst zu vermeiden.

Achim WaldeMetzler Capital Markets

Harwig WildMetzler Capital Markets

Do., 23. Mai 2019

11:50

Variohalle 6

Deka Institutionell

Robustes Investieren in unsicheren Zeiten am Beispiel Liquider Alternatives Liquid Alternatives: Effizient, Transparent und Liquide. Sind klassische traditionelle Anlagekonzepte in den kommenden Phasen noch geeignet? Welche Möglichkeiten haben Investoren auf die kommenden Herausforderungen zu reagieren? Welche Lösungsansätze bieten sich an? Wie gehen führende Anleger mit der Herausforderung um?

Tobias RipkaMercer

Dr. Alexander ZankerDeka Bank

Do., 23. Mai 2019

11:50

Maurice Ravel

Fidelity International

Neue Renditequellen für die Kurzfristanlage Herausforderndes Marktumfeld für strategische Cash-Reserven Globale Ausrichtung ermöglicht zusätzliche Ertragspotenziale bei konstanter Bonität

Luc FroehlichFidelity International

Christof QuiringFidelity International

Asset-M

anagement

= Datum = Uhrzeit = Raum = Anbieter = MIT Kunde = OHNE Kunde = deutschsprachig = englischsprachig 17

FOREN & WORKSHOPS


Do., 23. Mai 2019

11:50

Gustav Mahler 1

HSBC

China – RMB Geldmarktfonds als Alternative zu Bankeinlagen In China wird überschüssige Liquidität in den meisten Fällen einfach bei Banken angelegt. Christian Zeidler, Regionaler Treasuryleiter Asien-Pazifik von Robert Bosch, spricht mit Normann Liebenstein darüber, warum bestimmte RMB Geldmarktfonds eine gute und interessante Alternative zu Bank-einlagen sind und wie Sie davon profitieren können.

Normann LiebensteinHSBC Global Asset Management

Christian ZeidlerRobert Bosch (SEA), Corporate Headquarter Asia Pacific

Do., 23. Mai 2019

11:50

Johannes Brahms

Swiss Life Asset Managers

Flexible Anleihenstrategien für unterschiedliche Marktszenarien Unsere Experten stellen Anleihenstrategien mit stabileren Renditen, geringerer Markt-Korrelation sowie optimiertem Risiko-Ertrags-Verhältnis vor. Dazu erörtern sie Derivate-Strukturen zur effizienteren Risiko-steuerung und Ausschöpfung zusätzlicher Renditequellen. Sie zeigen, wie die Kombination von quan-titativem und traditionellem Portfoliomanagement die Identifikation relevanter Rententhemen fördert. Anschließend wird ein Teamansatz vorgestellt, der die Evaluation der besten Anlageideen pro Anleihen-kategorie unterstützt.

Eduardo IllitschSwiss Life Asset Managers

Gregor KapfererSwiss Life Asset Managers

Do., 23. Mai 2019

15:30

Frédéric Chopin

Bankhaus Metzler

Frühzeitige Auslagerung der betrieblichen Altersversorgung bietet Chancen bei Unternehmensausgliederungen und -transaktionen Bei der Bewertung von Unternehmensausgliederungen und -transaktionen hat Transparenz oberste Priorität. Dabei wird die Bedeutung der bestehenden betrieblichen Altersversorgung (bAV) oft vernachlässigt, woraus nicht zu unterschätzende Risiken resultieren. Gravierende Auswirkungen auf den Kaufpreis oder Nach-schussrisiken sind nur zwei der möglichen Folgen. Welche Chancen sich bei einer frühzeitigen Auslagerung bieten, beantwortet Ihnen Christian Pauly von Metzler Pension Management in seinem Workshop.

Christian PaulyMetzler Pension Management

Do., 23. Mai 2019

15:30

Variohalle 4

Société Générale

Wo ist Mehrwert: Aktiv, Passiv, Smart Beta? Aktiv oder Passiv, Benchmark oder Smart Beta, vielfach wird dies als reine Schwarz-Weiß Entscheidung verstanden. Doch das muss nicht so sein. Entscheidend für den Erfolg eines Portfolios ist eine optimale Balance zwischen den einzelnen Extremen. Lyxor gibt in seinen Studien einen konstruktiven Einblick in die Anlageklassen bzw. die ökonomischen Umfelder, in denen Aktiv oder Passiv zu bevorzugen ist, und inwieweit Smart Beta Strategien zum Erfolg beisteuern.

Isabella SchmidLyxor Asset Management

Rainer WernerSociété Générale


Asset-M

anagement

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FOREN & WORKSHOPS

Freitag, 24. Mai 2019

Fr., 24. Mai 2019

11:00

Gustav Mahler 2

Treasurer-Forum

Investment-Perspektiven 2019: In welchen Assetklassen sollte man als Unternehmen investieren? Angesichts der nach wie vor „stabilen“ Negativzinsen stellt sich im Asset Management die Frage, in welche Anlageklassen Unternehmen heute und in den kommenden Jahren noch investieren können bzw. sollen? Viele Unternehmen ändern ihre Anlagerichtlinien aufgrund der anhaltenden Marktlage. Diese und weitere Themen werden in diesem Forum beleuchtet und diskutiert.

Jochen MatheeBNP Paribas

Michael SchellIVG Immobilien



Cash-Management


FOREN & WORKSHOPS


Mi., 22. Mai 2019

14:15

Maurice Ravel

Broadridge

Der Weg zum Real-time Cash- & Liquiditätsmanagement bei der Deutsche Post DHL Group Broadridge und Deutsche Post DHL Group haben eine effiziente Cash-Management Applikation entwickelt, die ein Real-time Treasury ermöglicht. Die Applikation verbindet die Backoffice-Systeme des Unternehmens mit den Banken und liefert alle Daten auf einen Blick. Alle Prozesse sind tabellengesteuert. Die User können dabei selbst Regeln adaptieren und erreichen mit wenig Aufwand eine hohe Automation. Regelbasierte Liquiditätstransfers und Financial Reporting runden das Leistungsportfolio ab.

Kurt BachmannBroadridge

Volker MademannDeutsche Post DHL Group

Mi., 22. Mai 2019

14:15

Variohalle 2

Litreca

Treasury System – Operatives Cash Management & Liquiditätssteuerung inkl. Reporting Ein einziges System statt vieler Einzellösungen. Auswahlfaktoren für ein ausgereiftes Treasury-System inkl. eines dynamischen Berichtswesens.

N. N.

Mi., 22. Mai 2019

14:15

Variohalle 7

OpusCapita

Brita – Vom dezentralen Online-Banking zum zentralisierten internationalen Zahlungsverkehr in der Cloud Harmonisierung und Zentralisierung des Zahlungsverkehrs unter Berücksichtigung höchster

Compliance-Anforderungen Nahtlose ERP-Integration und Bankenkonnektivität Steigerung der Sicherheit im Zahlungsverkehr

Doreen LenkBrita

Mi., 22. Mai 2019

14:15

Carl Orff

SWIFT

SWIFT gpi for Corporates – Proven innovation in cross-border payments for today The payments landscape is evolving at an incredible pace, driving the top-to-bottom transformation of international payments. Today more than ever, the corporate treasury paradigm is being shaped by a new reality that demands greater transparency, efficiency and certainty. Endorsed by 420+ banks globally and live since early 2018, SWIFT gpi represents one of the most significant and impactful innovations to cross-border payments ever. But how does this new standard in international payments generate added value for multi-banked international corporations? In this session, you will hear from your peers and banks how SWIFT gpi is already transforming cross-border payments, and most importantly how you can already leverage this information in your treasury systems.

Sebastian RojasSWIFT

Cash-M

anagement

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FOREN & WORKSHOPS


Mi., 22. Mai 2019

15:35

Variohalle 2

Litreca

Payment – Wie aus verschiedenen Systemen (SAP und ERP-unabhängig) der Zahlungsverkehr hybrid gesteuert werden kann Zahlungsverkehr aus unterschiedlichen Vorsystemen steuern und hierzu konzernweit eine homogene Landschaft mit einem durchgängigen Workflow der Gesellschaften darstellen.

N. N.

Mi., 22. Mai 2019

15:35

Variohalle 7

OpusCapita

Caverion – The Road to Harmonized Cash Management Find out how Caverion, one of Europe’s leading providers of technical solutions for buildings and industries with over 16.000 employees achieved harmonized Cash Management processes on their way to Treasury centralization, including In-house banking.

Definition of best practices in SAP environment Payment process Account statement posting and reconciliation

Jukka HeikkinenCaverion Oyj

Mi., 22. Mai 2019

15:35

Carl Orff

SWIFT

KYC is there to stay – How the community is joining forces to answer a major industry challenge It is not coming at a surprise that the KYC process is a burden for all impacted parties. With The KYC Registry for Correspondent Banking SWIFT has established a common platform used today by over 5,000 financial institutions to ease the KYC process tremendously. Based on this success the solution will now be extended to cover the needs of Corporates and their banks: The KYC Registry for Corporates. In this ses-sion we will discuss the roadmap until the general availability end of this year, the collaborative approach and the key differentiators that makes The KYC Registry for Corporates positioned well to succeed where other initiatives have failed in the past. Be part of the journey to see a better KYC!

Sebastian NiemeyerSWIFT

Mi., 22. Mai 2019

16:55

Maurice Ravel

Broadridge

Der Weg zum Real-time Cash- & Liquiditätsmanagement bei der Deutsche Post DHL Group Broadridge und Deutsche Post DHL Group haben eine effiziente Cash-Management Applikation entwickelt, die ein Real-time Treasury ermöglicht. Die Applikation verbindet die Backoffice-Systeme des Unternehmens mit den Banken und liefert alle Daten auf einen Blick. Alle Prozesse sind tabellengesteuert. Die User können dabei selbst Regeln adaptieren und erreichen mit wenig Aufwand eine hohe Automation. Regelbasierte Liquiditätstransfers und Financial Reporting runden das Leistungsportfolio ab.

Kurt Bachmann Broadridge

Volker Mademann Deutsche Post DHL Group

Cash-M

anagement

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FOREN & WORKSHOPS

Mittwoch, 22. Mai 2019 / Donnerstag, 23. Mai 2019

Mi., 22. Mai 2019

16:55

Variohalle 7

OpusCapita

Cash Visualization – Hands-on examples and tips on how Cash Visibility and Cash Forecasting data can be visualized to different stakeholders OpusCapita‘s new reporting tool for visualisation of cash data has just been released. In this workshop we will take a look at how our customers are displaying and communicating cash visibility and cash forecasting data to various stakeholders.

Jürgen GroppéOpusCapita Software

Karl-Henrik Sundberg OpusCapita Software

Mi., 22. Mai 2019

16:55

Carl Orff

SWIFT

Q&A/Round Table – SWIFT for Corporates all what you ever wanted to know about SWIFT for multi-bank corporates. This session will cover latest innovations such as SWIFT gpi & KYC. It is also your opportunity to know more about how SWIFT empowered corporations with a single window to the financial community.

Ralf KleinSWIFT

Sebastian NiemeyerSWIFT

Sebastian RojasSWIFT

Do., 23. Mai 2019

10:30

Gustav Mahler 1

HSBC

¥€$ we can! Zeitzonenneutrale Liquiditätsoptimierung für Ihr Unternehmen am Beispiel der ASK Chemicals GmbH In unserem Workshop berichten wir gemeinsam mit Tobias Joisten von der ASK Chemicals GmbH über die erfolgreiche Implementierung und den Einsatz eines grenzüberschreitenden Cash Pooling in Kanada, USA, Mexiko und Japan mit dem Ziel den Zugang zur Gruppenliquidität zu optimieren und „trapped cash“ zu vermeiden.

Tobias JoistenASK Chemicals

Marcus vom ScheidtHSBC

Do., 23. Mai 2019

10:30

Bruno Schmitz

UniCredit

Instant Payments – Perspektiven im C2B Geschäft Einsatzbereiche Erfahrungsbericht Empfehlungen Ausblick

Florian PfennigTelefónica Germany

Ulrich StrickerUniCredit

Cash-M

anagement

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FOREN & WORKSHOPS


Do., 23. Mai 2019

11:50

Variohalle 5

Citigroup

August Storck und Citi: Mit EBICS bis ans Ende der Welt Erfahrungsbericht von August Storck wie mit Hilfe einer zentralen EBICS-Schnittstelle Exoten-

länder wie die Dominikanische Republik, Kasachstan oder die Vereinigten Arabischen Emirate angeschlossen wurden Wie hat Citi den EBICS Kanal in das weltweite Citi - Netzwerk integriert und 90+ Länder erreicht Welche Vor- und Nachteile bietet EBICS gegenüber SWIFT oder H2H Anbindungen Welchen Zusatznutzen bietet die Citi der August Storck KG

Werner BrinkkötterAugust Storck

Thomas HerrmannCiti

Do., 23. Mai 2019

11:50

Variohalle 2

Schwabe, Ley & Greiner

Treasury Carve-out von SEG Automotive – von Null auf 100 in wenigen Monaten Der Aufbau der Treasury-Funktion eines internationalen Unternehmens im Expresstempo Herausforderungen bei einer Abnabelung von einem zentralen Treasury Fragen zur Einbindung und Anbindung von Konzerneinheiten, Banken und neuen Eigentümern Der Weg vom EBIT-Ansatz zum Cash-Denken Ein Erfahrungsaustausch mit dem Finanzleiter sowie dem Leiter Treasury von SEG Automotive

Georg EhrhartSchwabe, Ley & Greiner

Frank Lorenz-DietzSEG Automotive Germany

Do., 23. Mai 2019

15:30

Johann W. Stamitz

Deutsche Bank

Der Weg zum Real-Time Treasury – was ist neu? PSD2 Update Push Payments GPI Update Instant Payments

Davide FerrandoDeutsche Bank

Andreas NesteleDeutsche Bank

Do., 23. Mai 2019

16:50

Variohalle 2

Crédit Agricole

India: Cash Management re-invents itself Indian payment systems go digital and 24/7 CACIB India – New product suite for corporate cash management

Rachana KathuriaCrédit Agricole CIB, India

Tanja VerseckCrédit Agricole CIB, Germany

Cash-M

anagement

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FOREN & WORKSHOPS

Cash-M

anagement

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Do., 23. Mai 2019

16:50

Franz X. Richter

Verband Deutscher Treasurer

VDT Treasury Lab II – Von Treasurern für Treasurer Know Your Customer (KYC) ZAG / Konzernprivileg: Ergebnis Financial Crime Compliance Erfahrungsaustausch - Instant Payments

N. N.



Corporate Finance


FOREN & WORKSHOPS

Corporate Finance

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Mi., 22. Mai 2019

14:15

Variohalle 3

Technosis

Munich Airport goes America Der Münchner Flughafen engagiert sich als Terminaloperator in den USA Anbindung der US-Konten ans Treasury-System IFRS Buchungsreports aus ATAQ erleichtern die Bilanzierung ungemein

Michael KaiserFlughafen München GmbH

Dierk RathjenTechnosis AG

Mi., 22. Mai 2019

15:35

Variohalle 10

COPS

voestalpine AG – Einführung des integrierten Treasury Management Systems corima Projektziele und Projektablauf Umsetzung eines produktionsbegleitenden Migrationsprozesses Automatisierung von Treasuryprozessen (Straight-Through Processing) Abbildung eines konzerninternen Rohstoff-Sicherungsprozesses (RISS - Rohstoff Informations-

und Sicherungssystem)

Dr. Andreas Lachbergervoestalpine

Lukas SteinerCOPS

Do., 23. Mai 2019

10:30

Joseph Haydn

Agricultural Bank of China

Deutsches / österreichisches Treasury mit einer chinesischen Großbank – Wie passt das zusammmen? STEAG steht seit über 80 Jahren als einer der größten Stromerzeuger Deutschlands für effiziente

und sichere Energieerzeugung. UBM Development ist der führende Hotelentwickler in Europa und seit 2016 an der Wiener Börse gelistet.

Beide Traditionsunternehmen arbeiten mit der deutschen Niederlassung der Agricultural Bank of China zusammen – ohne selbst Geschäftsaktivitäten in China zu haben. Der Vortrag gibt Einblick in die über-raschenden Aspekte dieser außergewöhnlichen Partnerschaft.

Alexander FrommeSTEAG

Prof. Dr. Michael LamlaAgricultural Bank of China

Patric ThateUBM Development

Do., 23. Mai 2019

11:50

Carl Orff

CMS Deutschland

CMS: Debt Compliance – Verhandlung und Überwachung von Covenants Typische Covenants in Finanzierungsverträgen und ihre Wechselwirkungen „Import“ von Covenants und Kündigungsgründe durch Cross Default und Cross Acceleration

Klauseln Überwachung von Covenants durch ein Debt Compliance Tool

Christof LeySchwabe, Ley & Greiner

Dr. Marc SeiboldCMS


FOREN & WORKSHOPSC

orporate Finance

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Do., 23. Mai 2019

11:50

Variohalle 9

Mercer

Case Study: Integration komplexer bAV-Strukturen im Post-Merger-Prozess Mit dem Erwerb eines Konsumgüterkonzerns im Jahr 2015 stand einer unserer Kunden vor der Heraus-forderung, eine komplexe bAV-Landschaft mit über 3.000 aktiven und 1.500 ehemaligen Mitarbeitern ins Unternehmen zu integrieren. Beim Käufer fehlten jedoch die technischen wie personellen Ressourcen, um Planverwaltung, Kapitalanlage und Treuhandsicherung zu bewältigen. In diesem Workshop erfahren Sie in einer Case Study, wie wir unter Zeitdruck eine umfassende Lösung entwickeln und umsetzen konnten.

Sebastian BrandMercer Global Investmens Europe

Carsten StrubeMercer

Do., 23. Mai 2019

15:30

Variohalle 6

BBVA

Siemens Gamesa‘s EUR 900 Mio. Garantielinie: „grüne“ Trade Finance Lösungen im Fokus Diskussion der wesentlichen Herausforderungen aus dem Zusammenschluß zwischen Siemens

Wind Power und Gamesa für den Trade Finance Bereich Leuchtturm-Transaktion: Siemens Gamesa emittiert die erste „grüne“ Garantielinie (EUR 900 Mio)

in Europa (zertifiziert von der Agentur Vigeo Eiris) Gibt es Vorteile für Siemens Gamesa und andere Unternehmen durch grüne Finanzierungen?

Michael CremerSiemens Gamesa Renewable Energy

Do., 23. Mai 2019

15:30

Variohalle 1

BNP Paribas

Green Finance: Structuring solutions for sustainable investements The impact of climate change on the economic performance of the corporate has gained increasing relevance in the last years. Reviewing traditional resources in the production process is part of every corporate routine leading to investments in energy efficient or “alternative” investments that lead to a reduction of Green House Gas emissions or other climate relevant factors. Sustainable finance is offering solutions that accompany the funding scope of corporate treasury centers with the sustainable strategy of the company and offers the opportunity to link the funding cost with the national decarbonisation targets in Germany

Daniel MundtBNP Paribas

Lukas SimonBNP Paribas

N. N.Solvey

Do., 23. Mai 2019

15:30

Variohalle 9

Mercer

Case Study: Integration komplexer bAV-Strukturen im Post-Merger-Prozess Mit dem Erwerb eines Konsumgüterkonzerns im Jahr 2015 stand einer unserer Kunden vor der Heraus-forderung, eine komplexe bAV-Landschaft mit über 3.000 aktiven und 1.500 ehemaligen Mitarbeitern ins Unternehmen zu integrieren. Beim Käufer fehlten jedoch die technischen wie personellen Ressourcen, um Planverwaltung, Kapitalanlage und Treuhandsicherung zu bewältigen. In diesem Workshop erfahren Sie in einer Case Study, wie wir unter Zeitdruck eine umfassende Lösung entwickeln und umsetzen konnten.

Christoph JägerMercer Global Investmens Europe

Bernhard StillerMercer


FOREN & WORKSHOPS

Corporate Finance

28

Donnerstag, 23. Mai 2019 / Freitag, 24. Mai 2019

Do., 23. Mai 2019

16:50

Variohalle 9

Mercer

M&A in der Praxis: Stolperfallen bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen Bei M&A-Transaktionen sollten sich Käufer frühzeitig mit dem Thema Pensionsverbindlichkeiten auseinandersetzen und diese sorgfältig prüfen. Denn Verpflichtungen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung können ein großes Risiko darstellen und den Kaufpreis entsprechend deutlich senken. Wo welche Risiken schlummern, und wie man sie treffsicher identifiziert, zeigen wir Ihnen anhand anschaulicher Praxisbeispiele.

Jeremias LauterbachMercer

Ursula WeiszflogMercer

Fr., 24. Mai 2019

11:00

Johann W. Stamitz

Treasurer-Forum

Unternehmensfinanzierung – was zeichnet erfolgreiche Transaktionen aus? Die Antworten aus der Praxis auf diese Fragestellung sind vielfältig. Wir diskutieren über kreditmateriel-le und bankenpolitische Aspekte, über die Gestaltung der Dokumentation im Kontext des bestehenden Finanzierungsportfolios ebenso wie über die bestmögliche Trans-aktionsvorbereitung.

Andreas BeckerING

Martin EbnerSchönherr

Robert Kollereppf

Hanns-Carl RiethmüllerPutzmeister



Digitalisierung & Innovationen


FOREN & WORKSHOPS

Digitalisierung &

Innovationen

30


Mi., 22. Mai 2019

12:00

Mozart Saal

Treasury Innovation Clips Was gibt es Neues in der Treasury-Welt? Was tut sich im FinTech-Bereich? Welche Neuheiten erwarten den Treasurer in der Zukunft? Bis zu sieben Anbieter stellen in einer jeweils 5-minütigen Präsentation ihre neuesten und innovativsten Lösungen oder Geschäftsmodelle vor.

Mi., 22. Mai 2019

13:00

Gustav Mahler 1

System-Forum

Digitalisierungs-Check: Update zu aktuellen Digitalisierungsmaßnahmen im Corporate Treasury Digitalisierung im Corporate Treasury beginnt bei nahtlosen, optimierten Abläufen, konzern-weiter Trans-parenz auf Knopfdruck und aktivem Schutz gegen Cybercrime. Der Einsatz technologischer Innovationen wie Blockchain, Artificial Intelligence, Robotics, Big Data, Pre-dictive Analytics oder Machine Learning bildet das Kürprogramm.

In diesem System-Forum werden ausgewählte Digitalisierungsmaßnahmen im Corporate Treasury vor-gestellt und künftige Anforderungen an ein „digitales Treasury“ diskutiert.

Jens OttoE.ON

Helmut SpringerION

Dieter WorfSchott

Mi., 22. Mai 2019

14:15

Variohalle 11

360 Trading Networks

Innovative Handelsstrategien auf dem Vormarsch: Algo Orders Algorithmische Exekution als Alternative bei der täglichen Liquiditätsteuerung:

Ursprünglich aus dem High Frequency Trading, bekommen algorithmische Handelsstrategien auch in einem Corporate Treasury eine stetig wachsende Bedeutung. 360T in Ko-Moderation mit der Joh. Berenberg Bank erläutern Ihnen detailliert die Vorteile und den Nutzen in der täglichen Handhabung des FX-Hedgings.

Nico NussbaumerBerenberg

Mi., 22. Mai 2019

14:15

Joseph Haydn

FireApps

Digitalisierung Risikomanagement – Vollautomatische Absicherung des rollierenden FX Planrisikos – Case Study Eine rollierenden Planung ist oftmals die Basis für Währungsrisikomanagement. Wie automatisiert man den Absicherungsprozess? Nicht nur die Überleitung der Sicherungsgeschäfte an eine Handelsplattform sondern weitere Aspekte wie Single Currency Netting, die Differenzierung von externen und internen Absicherungsgeschäften und ggf. Hedge Accounting müssen berücksichtigt werden. Im Rahmen einer Case Study wird ein solcher vollautomatisierter Prozess als Leading Best Practice vorgestellt.

N. N.


FOREN & WORKSHOPSD

igitalisierung & Innovationen

31


Mi., 22. Mai 2019

14:15

Frédéric Chopin

JobRouter

Digitale Eingangsrechnungsverarbeitung – Ein bekanntes Thema in neuem Licht: Anwender berichten von Herausforderungen & Erfolgen in der Praxis Seit 20 Jahren ist die Digitalisierung der Eingangsrechnung ein brisantes Thema in den Finanzbereichen: Trotz aller standardisierten Angebote, gilt es sehr viele individuelle Anforderungen zu berücksichtigen. Mit der Digitalisierungsplattform JobRouter® setzen Sie sowohl auf neueste Technologien wie Robotics, Digital Transaction Management oder intelligente Capturing, als auch auf dramatisch optimierte Prozesse & neue Effizienzpotentiale – inkl. Individueller Wünsche.

Ralph KoenenKlöckner Shared Services GmbH

Marcus NagelJobRouter AG

Mi., 22. Mai 2019

14:15

Variohalle 1

TIPCO

Digitales Aval-Management bei DNV GL: Von der papierhaften zur elektronischen Prozess-Steuerung Wie beantragen Sie Avale mithilfe elektronischer Standard-Formate schnell und ohne

Übertragungsfehler? Wie steuern Sie Freigabe-Prozesse mit Tochtergesellschaften und Banken automatisiert über Workflows? Wie digitalisieren Sie den gesamten Lebenszyklus Ihrer Avale und vermeiden so Papierwirtschaft, Emails

und Faxe?

Sönke StammDNV GL

Mi., 22. Mai 2019

15:35

Variohalle 11


Digitales Treasury: Vollintegrierte Automatisierung im FX-Hedging-Prozess Nahtloser Workflow (pre- and post-Trade) plus zusätzliche unabhängige Marktdatenversorgung:

Umfassende Erläuterungen eines digitalen end-to-end Workflows Auto-Exekution in 360Ts neuestem state-of-the-art EMS-Modul Automatisierte FX-Exposure Ermittlung durch ein autonomes Marktdatenangebot

Martin MietznerCarl Zeiss

Mi., 22. Mai 2019

15:35

Variohalle 9

Omikron

KI in der Treasury Praxis – Wie die AUGUST STORCK KG mit künstlicher Intelligenz das FX-Management revolutioniert Smart Data – der veritable Datenschatz im zentralen MultiCash Payment Hub Data Mining – Strukturierung der Daten für weitere Analysen Predictive Analytics – Berechnung zukünftiger Währungsbestände Automatisiertes FX-Management – 360T und MultiCash im Zusammenspiel

Werner BrinkkötterAUGUST STORCK KG

Gregor Opgen-RheinOmikron e-banking solutions


FOREN & WORKSHOPS

Digitalisierung &

Innovationen

32


Mi., 22. Mai 2019

16:55

Variohalle 11


360Ts neues Marktdatenangebot als autonomer Preislieferant in einer segmentierten OTC-Welt Umfangreicher Kursfeed als alternative real-time Pricing-Quelle zur Value-At Risk und zur selbständigen Benchmark-Berechnung:

Einzigartige Methodik der Kursermittlung Genaueste Berechnung von Terminkursen bei sog. Broken Dates Vielfache Verwendungsmöglichkeiten: ob Trading, Exposure-Ermittlung, historische Analyse oder

Controlling

Christian Pfannkuchen360 Trading Networks

Sarah Pittroff360 Trading Networks

Mi., 22. Mai 2019

16:55

Frédéric Chopin

JobRouter

Echte Prozessdigitalisierung im Treasury powered by JobRouter®: Weg von Papier oder Excel hin zur ganzheitlichen Lösung. TMS sind mit der umfassenden Abdeckung aller Bereiche ein Muss für die Steuerung von Treasury in Unternehmen. Jedoch fallen dabei manuelle Zwischenschritte an, die automatisiert werden können: Mit Standardprozessen als Ergänzung zur TMS-Landschaft unterstützt die Digitalisierungsplattform JobRou-ter® gezielt Prozesse wie die Stammdatenanlage, das Handling von Kontoeröffnungen oder Garantien. Ziel: Die prozessorientierte Integration in bestehende Systemlandschaft & Digitalisierung der Abläufe.

Marcus NagelJobRouter AG

Dirk ZweydingerJobRouter AG

Mi., 22. Mai 2019

16:55

Variohalle 9

Omikron

EBAM und KYC im Praxiseinsatz – Konto-Lifecycle-Management mit MultiCash Zentrales Repository - das digitale Archiv als Basis für eBAM- und KYC-Prozesse Flexibles Vorgangs-Management - Konto-Verwaltung eingebunden in die Unternehmensorganisation Digitaler Datenaustausch - Bankenkommunikation über unterschiedliche Kanäle Elektronisches Bank Account Management aus Bankensicht

Andreas GottliebING Wholesale Banking

Tobias WagnerOmikron e-banking solutions

Thomas ZimmermannOmikron e-banking solutions

Mi., 22. Mai 2019

16:55

Variohalle 3

Technosis

Effizienzsteigerung und Prozesssicherheit durch die Wahl des richtigen Softwarepartners – nicht nur des richtigen Systems TMS als wichtiger Bestandteil eines Treasury-Shared Service Center Digitalisierung des Kontenmanagements: Vollmachtsverwaltung, Konditionenkontrolle und mehr Warum Softwarepartner und nicht Systemlieferant?

Sonja BreiALBA Group plc & Co. KG

Christoph KorthALBA Group plc & Co. KG


FOREN & WORKSHOPSD


33


Mi., 22. Mai 2019

16:55

Variohalle 1

TIPCO

eBAM bei SCHOTT: Die vollautomatische Kontobestätigung in TIP wird Realität Wie können im gemeinsamen Prozess mit Unternehmen, Bank und Software-Anbieter innovative

Lösungen entstehen? Wie ermöglichen es Workflows, aktive Konten vollautomatisch auf Knopfdruck prüfen zu können? Wie sieht die Zukunft von eBAM aus?

Jochen AltSCHOTT AG

Mi., 22. Mai 2019

16:55

Variohalle 5

TIS

TIS und SAP S/4HANA – Nahtlose Integration und Nutzung der TIS Zahlungsverkehrslösung Unterschiedliche ERP-Systeme & Banken in verschiedenen Ländern, dezentrale Steuerung der Liquidität über die jeweiligen Tochtergesellschaften mithilfe lokaler Online-Banking-Lösungen. Dies war die Situation bei Qiagen vor Einführung von TIS. Nun ist der weltweite Zahlungsverkehr harmonisiert, es gibt Host-2-Host Verbindungen und komplexe Zahlungsströme und Währungsportfolios lassen sich leicht managen. TIS schafft eine einfache und schnelle Integration in das SAP S/4 HANA von Qiagen – weltweit.

Melanie PrangQiagen

Do., 23. Mai 2019

09:45

Mozart Saal

Treasury Innovation Clips Was gibt es Neues in der Treasury-Welt? Was tut sich im FinTech-Bereich? Welche Neuheiten erwarten den Treasurer in der Zukunft? Bis zu sieben Anbieter stellen in einer jeweils 5-minütigen Präsentation ihre neuesten und innovativsten Lösungen oder Geschäftsmodelle vor.

Do., 23. Mai 2019

10:30

Carl Orff

Gleiss Lutz

Wachstum durch M&A-Transaktionen – Fallstricke in der Finanzierungsdokumentation Bei M&A-Transaktionen spielen Finanzierbarkeit und Finanzierungsgestaltung für Erwerber eine zentrale Rolle. Ebenso wichtig ist deren Vereinbarkeit mit bereits bestehenden Finanzierungsinstrumenten (etwa Konsortialkredit und Schuldscheindarlehen). Entsprechende Vertragsdokumentationen enthalten oft Be-stimmungen, die die Akquisition beeinflussen oder gar verbieten können. Typische Fallstricke sowie deren bestmögliche Vermeidung durch antizipierende Vertragsgestaltung stehen im Fokus des Vortrags.

Dr. Helge KortzGleiss Lutz

Dr. Eva ReudelhuberGleiss Lutz

Frank SchlobachGleiss Lutz


FOREN & WORKSHOPS

Digitalisierung &

Innovationen

34


Do., 23. Mai 2019

10:30

Variohalle 1

BNP Paribas

Die Digitalisierung des Außenhandels am Beispiel Voltron Voltron ist eine digitale Plattform zur Abwicklung des dokumentären Geschäfts im Außenhandel. Sie erstellt und bearbeitet sämtliche Vorlagen, inklusive des Bill of Lading, in elektronischer Form. Transfers können zügig abgewickelt werden. Erfahrungen mit Voltron schildert das Unternehmen Cargill.

Bernd SoothBNP Paribas

N. N.Cargill

Do., 23. Mai 2019

10:30

Gustav Mahler 2

ING Wholesale Banking

Digitalisierung im Trade Finance Bereich bei Siemens – von digitalen Einzellösungen hin zu einer ganzheitlichen Konnektivität Die jüngsten Digitalisierungsinitiativen im Trade Finance Bereich bieten Potential für eine revolutionäre Optimierung von Prozess- und IT Landscape, verbunden mit einem positiven Impact auf Kosten- und Zeiteffizienz. In diesem Workshop erfahren Sie, wie Siemens diese Herausforderung einschätzt und in ihre digitale Roadmap einbezieht und welche Rolle hier die Bankenindustrie leisten muss bzw. welche Heraus-forderungen und Möglichkeiten sich auch für die Finanzbranche hieraus ableiten lassen.

Ute DewitzING Wholesale Banking

Gerhard HeubeckSIEMENS AG

Chris SundermanING Wholesale Banking

Do., 23. Mai 2019

10:30

Variohalle 9

Mercer

Benefit Transformation – Digitalisierung der Benefitslandschaft Menschen streben nach Individualisierung. Ein Fokus auf persönliche Wünsche und Bedürfnisse ist Ausdruck dieses Strebens. Entscheidungen werden schneller und agiler getroffen. Diesem Transformations-gedanken folgend, müssen sich Unternehmen neu ausrichten. Mercer bietet mit der Online-Plattform Darwin eine technische Lösung, mit der Sie die Kontrolle und die Administration Ihrer Benefits simplifizieren und dabei den Nutzen für Ihre Mitarbeiter maximieren können.

Eva LawlessMercer

Do., 23. Mai 2019

10:30

Variohalle 7

Standared Chartered

How leading treasurers are helping the business to digitise Digitisation is driving the business to interact with customers and markets in new and innovative ways. This session will showcase real-life examples of how treasury is embracing innovation to support changing business models. We will discuss the future shape of both treasury and the banking processes supporting the business whilst answering the big questions:

What are the tools and trends in treasury automation and efficiency How can Treasurers support the business in adopting online and real-time business models?

Lars OltroggeStandard Chartered

Victor PennaStandard Chartered


FOREN & WORKSHOPSD


35


Do., 23. Mai 2019

11:50

Variohalle 1

BNP Paribas

Wie verändert E-Commerce den Arbeitsplatz des Treasurers? E-Commerce wird für viele Unternehmen ein immer wichtigerer Vertriebskanal. Das Thema rückt in den Fokus der Treasury. Im Vergleich zum klassischen Cash Management ergeben sich eine Reihe von neuen Fragestellungen, wie z.B. eine große Anzahl an Zahlungsarten weltweit. Ein Impulsvortrag beleuchtet, warum sich jeder Treasurer mit diesem Thema befassen sollte. Die anschließende Diskussionsrunde klärt, was heute bereits möglich ist und was Unternehmen bereits nutzen.

Andrej AnkerstBNP Paribas

Jörg KonrathBNP Paribas

N. N.Computop

Do., 23. Mai 2019

11:50

Gustav Mahler 3

Commerzbank

e-Invoicing als Treiber der digitalisierten Financial Supply Chain Relevanz des e-Invoicing für Finanzen und Treasury e-Invoicing als Einstieg und Basis für Digitalisierungsaktivitäten e-Invoicing als Einstieg in B2B Netzwerke Optimierungspotenziale durch Digitalisierung

Alexander PawellekCommerzbank

Gerhard SchippCommerzbank

Dr. Philipp SprengerFraunhofer-Institut für Material-fluss und Logistik

Do., 23. Mai 2019

11:50

Johann W. Stamitz

Deutsche Bank

Nutzung von SAP Multibank Connectivity in der Praxis Nutzung einer vollintegrierten SAP S4/HANA Lösung für den internationalen Zahlungsverkehr Integrierte Banken-Kommunikation ohne Systembrüche mit SAP Multibank Connectivity (MBC) Ausblick auf weitere Anwendungsmöglichkeiten des SAP MBC Nutzung einer speziellen Deutsche Bank MBC Implementierung mit automatisiertem Formattest

Viktoria BöckerDeutsche Bank

Kolja EweringSAP

Christoph KundischSAP

Thomas StosbergDeutsche Bank

Do., 23. Mai 2019

11:50

Franz X. Richter

Helaba

Digitalisierung und Disruption – Finanzmärkte im Wandel?

-

Dr. Sebastian Glockvc trade

Andreas PetrieLandesbank Hessen-Thüringen

N. N.


FOREN & WORKSHOPS

Digitalisierung &

Innovationen

36


Do., 23. Mai 2019

11:50

Gustav Mahler 2


eBAM – vom Wunsch zur Wirklichkeit: Die nächsten Stationen auf E.ONs Reise mit ING in die digitale Zukunft Bisher kostete die Administration der Bankkonten viel Aufwand, Zeit und Papier und das sowohl auf Kunden- als auch auf Bankenseite. E.ON und ING haben zusammen mit dem Systempartner Omikron eine Kernaufgabe der Digitalisierung gelöst und mit dem Durchbruch beim eBAM die Weichen für die Auto-matisierung der Kontenadministration gestellt. Erfahren Sie, wie ein Konto in weniger als 2 Tagen ohne Papier eröffnet wurde und was es darüber hinaus an neuen Funktionalitäten geben wird!

Andreas GottliebING Wholesale Banking

Jens OttoE.ON

Torsten SpiekerE.ON

Do., 23. Mai 2019

11:50

Variohalle 4


Instant Payments: Ein Projekt der OTTO Group Im Rahmen des Workshops wird über das Projekt „Instant Payments“ berichtet, das die OTTO GmbH & Co. KG gemeinsam mit der Hanseatic Bank (Société Générale Group) umgesetzt hat. Neben den zentralen Gründen für das Projekt stehen auch die organisatorischen Überlegungen sowie die getroffenen Maßnah-men (best practices) im Fokus. Darüber hinaus werden wertvolle Erkenntnisse und Praxistipps geteilt und es wird ein Blick auf zukünftige Schritte geworfen.

Thomas EisenhuthSociété Générale

Roland KünzlerHanseatic Bank

Frank TimmermannsOTTO Gruppe

Do., 23. Mai 2019

11:50

Variohalle 7

Standared Chartered

How technology is propelling trade finance forward New technologies and fintechs are contributing to the automation and efficiency of trade finance. In this session, we will use client case studies to share insights into bidding platforms, smart guarantees projects, Consortiums and Export LC automatching, answering the questions:

What’s the experience so far for banks, tech providers and corporates? What are the tech changes that are creating impact? What up and coming ideas will propel this even further?

Marion ReuterStandard Chartered

Michael VrontamitisStandard Chartered

Do., 23. Mai 2019

11:50

Bruno Schmitz

UniCredit

IoT – Steuerung von Finanzströmen in der Lieferkette IoT in der Lieferkette Aktuelle Use-Cases Von virtuellen Konten und Wallets Vorteile für‘s Accounting und Treasury

Gerhard BystrickyUniCredit

Henry de JongQuantoz


FOREN & WORKSHOPSD


37


Do., 23. Mai 2019

15:30

Carl Orff

Binder Grösswang

Trends im Bereich Fintechs -

Angelika PallweinBinder Grösswang

Andreas PeckaT-Systems

Do., 23. Mai 2019

15:30

Gustav Mahler 2


Bunte Zettel, schnelles Scheitern, klares Ziel – Agilität in der Praxis Das Panel beleuchtet welche Erfahrungen in Unternehmen mit agilen Methoden gemacht werden – vom Vorstand bis zum Client Service Center. Die Panelteilnehmer beantworten, welche Schritte zu gehen sind, um eine Organisation in die agile Arbeitsweise zu bringen und welche Chancen und Herausforderungen auf dem Weg entstehen.

Eliza ManolagasING Deutschland

Joachim von SchorlemerING Deutschland

N. N.

Do., 23. Mai 2019

15:30

Christian Cannabich

LBBW

Das Marco Polo Netzwerk – innovative Lösungen für Trade & Supply Chain Finance der Zukunft. Von der ersten Vision zur Umsetzung. Zusammenarbeit von internationalen Banken und den Technologiepartnern TradeIX und r3 corda Echter Usecase auf Zukunftstechnologie Distributed-Ledger-Technologie (DLT) r3 corda. Der Kundennutzen steht im Fokus – Schaffung von Schnittstellen zu ERP-Systemen, z.B. SAP. Schaffung eines neues Ecosystems für den Handel mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten.

Matthias HeuserLandesbank Baden-Württemberg

Do., 23. Mai 2019

15:30

Variohalle 11

Raiffeisen Bank International

Die digitale Transformation des Treasury – Fallbeispiel Storck in CEE Welcher Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad lässt sich bereits heute für Ihr zentrales CEE Trea-sury umsetzen? Welche Rolle spielen hierbei Bankenstrategie, Cash Pooling, globale Zahlungsformate, Transparenz durch elektronische Bankrechnung, eBAM und neue Zahlungsverkehrsstandards wie SWIFT GPI? In unserem Workshop werden mögliche Antworten auf diese Fragen diskutiert und besprochen.


Michael GrabnerRaiffeisen Bank International


FOREN & WORKSHOPS

Digitalisierung &

Innovationen

38


Do., 23. Mai 2019

16:50

Gustav Mahler 3

Commerzbank

Betrugsprävention – Social Engineering verhindern, digitales Banking effektiv absichern Lernen Sie mehr über komplexe Betrugsmuster gegen Unternehmen und wie Sie diesen begegnen können.

Heiko RittelmeierPolizei Bayern

Ronny WolfCommerzbank

Do., 23. Mai 2019

16:50

Gustav Mahler 2


TransferMate meets ING – wie durch eine innovative Kooperation der internationale Zahlungsverkehr einfacher wird Bis Auslandszahlungen das Konto eines internationalen Geschäftspartners erreichen, kann eine Woche oder mehr ins Land gehen – und die Transaktion ist teuer. Korrespondenzbank-Gebühren können den Ursprungsbetrag zusätzlich schmälern. Neue Technologien sparten Zeit und Geld, indem sie traditionelle Zahlungswege NICHT nutzen. Mit der Kooperation von Fintech TransferMate und der ING Bank unter-stützt Sie ein sicherer, vertrauensvoller und regulierter Zahlungsverkehrspartner.

Marten BleijenbergING Wholesale Banking

Jan LorencTransferMate Global Payments

Julia RiedelING Wholesale Banking

Do., 23. Mai 2019

16:50

Variohalle 11

Raiffeisen Bank International

Die digitale Transformation des Treasury – Fallbeispiel Storck in CEE Welcher Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad lässt sich bereits heute für Ihr zentrales CEE Trea-sury umsetzen? Welche Rolle spielen hierbei Bankenstrategie, Cash Pooling, globale Zahlungsformate, Transparenz durch elektronische Bankrechnung, eBAM und neue Zahlungsverkehrsstandards wie SWIFT GPI? In unserem Workshop werden mögliche Antworten auf diese Fragen diskutiert und besprochen.


Michael GrabnerRaiffeisen Bank International

Do., 23. Mai 2019

16:50

Variohalle 4


Real-Time Treasury – The „new Normal“ für Corporates Im Rahmen eines Kundenpanels diskutieren wir über verschiedene neue Optionen im Treasury

S.W.I.F.T. Global Payments Initiative (GPI) Instant Payments – Auswirkungen für eine Inhouse-Bank/ein zentrales Treasury B2B Zahlungen als Real-Time Zahlungen empfangen/initiieren? Neue Herausforderungen im Liquiditätsmanagement?

Ronny SchnittkeSociété Générale

N. N.



Länder & Märkte


FOREN & WORKSHOPS


Do., 23. Mai 2019

10:30

Gustav Mahler 3

Commerzbank

Embargos aus Sicht einer Bank Übersicht über Embargos: Herkunft, Bedeutung, Umfang. Einfluss von US-Embargos Prüfung auf Embargorelevan Zusammenarbeit Kunde und Bank

Volker den Ouden Commerzbank

Do., 23. Mai 2019

10:30

Johann W. Stamitz

DWS

DWS Kapitalmarkt-Ausblick 2019 & Portfolioansätze für Cash/Short-Duration-Investoren Wachstumsabschwächung aber keine Rezession Verhaltene Preissteigerungen trotz höherer Lohnabschlüsse EU vor großen politischen Herausforderungen Weiterhin expansive Geldpolitik der EZB

Harm CarstensDWS International

Oliver EichmannDWS International

Do., 23. Mai 2019

11:50

Variohalle 10

Santander

New opportunities in Infra & Energy in LatAm and how to finance them Pipeline of new opportunities in LatAm, such as (1) Metro de Bogota, (2) Transmission lines in

Argentina, (3) Renewables in Colombia, (4) Highways in Chile … Available financial instruments: (1) New Infrastructure debentures scheme in Brazil, (2) US PP

example in Peru, (3) Project Bond example Quito Airport in Ecuador, (4) Long-term institutional lending in Chile…

Benoit FelixBanco Santander

Do., 23. Mai 2019

15:30

Variohalle 5

Citigroup

India re-imagined: Transforming for the Future Transforming from an emerging economy to a leading global digital financial ecosystem How Citi’s solutions can enable efficiencies across your industry’s ecosystem Showcasing innovative and leading edge case studies on harnessing the potential of exponential

technologies and FinTech innovation

Megha ChopraCiti

Diana GaehtgensCiti

Länder & M

ärkte

40


FOREN & WORKSHOPS


Do., 23. Mai 2019

15:30

Variohalle 10

Erste Group

IBOR Reform – Current status across juristictions and the critical topics for Corporate treasury Departments What is the current status of the IBOR reforms across the Global Working Group Key methodological issues with term RFRs Critical Issues for Corporate treasurys to consider

Neil McLeodErste Group

Do., 23. Mai 2019

15:30

Variohalle 7

Standared Chartered

Managing your CNY and funding exposure amid financial reforms China is going through a series of major financial reforms in 2019 including moving towards a new policy rate framework, deepening FX reform, and opening up domestic capital markets. This session will explore how to manage China exposures amid such changes:

Evolving FX landscape and dynamics Financing in China and the new trends Cross-border liquidity management and consideration on capital controls

Becky LiuStandard Chartered

Martin SohnsStandard Chartered

Do., 23. Mai 2019

16:50

Frédéric Chopin

Bankhaus Metzler

Schafft die Weltwirtschaft 2019 die Trendwende? Das Wachstum der Weltwirtschaft schwächte sich in den vergangenen Monaten merklich ab, und es bleibt fraglich, ob ihr im weiteren Jahresverlauf eine Trendwende gelingen wird. Darüber hinaus ist der Inflationsausblick unsicher: Sorgt die zunehmend überalterte Bevölkerung auch bei uns für japanische Deflationsverhältnisse, oder dauert es nach der schweren Finanzmarktkrise einfach nur länger, bis sich die Inflation zyklisch bedingt wieder zu beschleunigen beginnt? Unser Chefvolkswirt, Edgar Walk, wird erläutern, was dieses makroökonomische Szenario für die Finanzmärkte bedeutet.

Edgar WalkMetzler Asset Management

Do., 23. Mai 2019

16:50

Variohalle 7

Standared Chartered

Investing in Africa and Market Outlook Navigating challenges and opportunities in Sub-Saharan Africa A macro perspective on the growth trajectory of the continent. What markets are top performers? African governments evolving capacity to repay creditors and 1suppliers.

Victor LopesStandard Chartered

Severin WeigHeidelbergCement

Länder & M

ärkte

41



Liquiditäts-Management



Mi., 22. Mai 2019

15:35

Variohalle 3

Technosis

Country by Country: Wie man den Zahlungsverkehr global in den Griff bekommt Wichtige Vorarbeit: Erhebung und Priorisierung Wichtige Schritte: Erst Informationen, dann Zahlungen und Berechtigungen Wichtige Erfahrungen: Der Teufel steckt im Detail

Lars WagnerIAV GmbH

Sandra Winner-StritzelIAV GmbH

Mi., 22. Mai 2019

15:35

Variohalle 1

TIPCO

Deutsche Lufthansa AG – So holt die Lufthansa das Maximum aus ihren Daten: Intelligente Datenintegration für Planung & Reporting der Extraklasse. Wie lässt sich eine komplexe Systemlandschaft in den Griff bekommen? Wie gelingt eine qualitativ hochwertige Liquiditätsplanung unter Einbezug sämtlicher

Treasury-Daten? Wie lassen sich komplexe Berichtsanforderungen flexibel umsetzen?

Andreas BohnDeutsche Lufthansa AG

Thomas LinnertDeutsche Lufthansa AG

Do., 23. Mai 2019

10:30

Christian Cannabich

LBBW

Die großen Fehler im Liquiditätsmanagement. Handeln im Spannungsfeld zwischen Sicherung der Unternehmensliquidität und Anlage. Liquidität aus Aktivsicht allein reicht nicht! Eine ganzheitliche Betrachtung ist angesagt. Wovon und wie viel? Ein Peergroup-Vergleich gibt Aufschluss. Liquiditätsanlage ist mehr als Chance und Risiko. So machen es Unternehmen – Praxisbeispiel: Synthese von Refinanzierungs- und Anlagepolitik.

Martin AmannLandesbank Baden-Württemberg

Michael ZaiserLandesbank Baden-Württemberg

Do., 23. Mai 2019

11:50

Variohalle 11

FERI Trust

Stabile Erträge – FERIs Lösungen für die strategische Liquidität In Zeiten von bestenfalls Nullzinsen stehen Treasurer vor der Herausforderung mit kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizonten eine adäquate Rendite zu erzielen. FERI stellt praktische Anlagelösungen vor, die den Anspruch an eine stabile und attraktive Mehrrendite erfüllen.

Hanna AhrensFERI Trust

Daniel LuckeFERI Trust

FOREN & WORKSHOPSLiquiditäts-M

anagement

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Risiko-Management



Mi., 22. Mai 2019

13:00

Gustav Mahler 2

System-Forum

Von der Analyse bis Robotics im Risiko-Management – Berechnung und Optimierung auf Knopfdruck Ein gutes Risiko-Management sollte auch die Berechnung des Risikos beinhalten. Systeme bieten hier verschiedene Modelle und Möglichkeiten. Dennoch setzen verschiedene Unternehmen das SLG-Gesamt-risiko-Tool bzw. die SLG RiskEngine ein. Anwender erzählen, welche Daten sie als Grundlage für die Risikoberechnungen verwenden und aus welchen Quellsystemen sie stammen.

Mehr Informationen finden Sie auf der Seite 7.

Jochen BeckerSICK

Roland WeideleMann+Hummel

Thomas WengerGeberit

Mi., 22. Mai 2019

14:15

Bruno Schmitz

ION

Umsetzung des neuen IFRS 9 Bilanzierungsstandards für das Hedge Accounting in einem internationalen Konzern Erfahren Sie, wie die Kion Group AG ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern und Lagertechnik, verbundenenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen, den neuen IFRS 9 Bilanzierungsstandard für das Hedge Accounting im ITS System umgesetzt hat. Im Workshop wird erläutert, wie das Projekt in Gänze implementiert wurde, sowie im welchen Umfang das ITS System in Anspruch genommen wurde - bis zur finalen Vorgabe von Buchungssätzen für die lokalen Accounting Abteilungen.

Salih GökceKion Group

Mi., 22. Mai 2019

15:35

Frédéric Chopin

JobRouter

Effiziente Steuerung von Non Financial Risks im Treasury Management: Vorschläge zur Gestaltung von effizienten Prozessen im gezielten Risikomanagement. Die Identifizierung, Erfassung, Bewertung, Steuerung & das Reporting von Non Financial Risks erfolgt häufig mit einer Vielzahl von Tools sowie manueller Prozesse. Diese Medienbrüche verursachen hohen Aufwand, die Fehleranfälligkeit steigt. Mit der Digitalisierungsplattform JobRouter® werden Medien-brüche vermieden und der gesamte Prozess transparent sowie nachvollziehbar abgebildet. Übergreifende Berichte können automatisiert erstellt & eine zielgerichtete Risikosteuerung sichergestellt werden.

Thomas BehmerJobRouter AG

Matthias ScholzBearingPoint GmbH

Mi., 22. Mai 2019

16:55

Johann W. Stamitz

Verband Deutscher Treasurer

VDT Treasury Lab I – Von Treasurern für Treasurer Commodity Risk Refenzzins Neuordnung Know Your Customer (KYC)

N. N.

FOREN & WORKSHOPSR

isiko-Managem

ent

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Do., 23. Mai 2019

10:30

Variohalle 5

Citigroup

The Digital Future of FX Risk Management and Cashflow Forecasting The impact of Treasury Management Systems and Fintech providers on FX Risk Management How to solve Cashflow forecasting challenges using Artificial Intelligence and Machine learning Citi’s approach to partnership with the broader treasury ecosystem to deliver the next generation of

FX solutions to our clients

Yi Hahn ChinCiti

Raymond PereiraCiti

Jens StolleCiti

Do., 23. Mai 2019

10:30

Franz X. Richter

Helaba

Currency Overlay Management (COM) – Ein Erfahrungsbericht aus Sicht eines Industrieunternehmens Kurze Vorstellung des COM „HI-actiFX“ der Helaba Beweggründe und Einsatzgebiet des COM „HI-actiFX“ bei der BIOTRONIK SE & Co. KG Entscheidungsprozess und technische Umsetzung bei der BIOTRONIK SE & Co. KG

Volker GrundigLandesbank Hessen-Thüringen

Martina NatschBIOTRONIK

Dr. Adam TraczykHelaba Invest

Do., 23. Mai 2019

10:30

Variohalle 2

Schwabe, Ley & Greiner

Schluss mit Sicherungsentscheidungen im Blindflug, optimieren Sie Ihr Währungsrisiko Wo entstehen Finanzrisiken? Welche Positionen sind in welcher Höhe zu sichern? Wie wirken sich Si-cherungen auf das Risiko aus? Die SLG RiskEngine befreit Sie von mühsamer Excel-Akrobatik und macht ein Ende mit Sicherungsentscheidungen „im Blindflug“: Mit wenigen Klicks können Sie das Risiko aus Wechselkursveränderung berechnen und optimale Sicherungsquoten ermitteln.

Bernhard KastnerSchwabe, Ley & Greiner

Peter SchmidSchwabe, Ley & Greiner

Do., 23. Mai 2019

10:30

Variohalle 4


Defining an optimal FX hedging framework – when to use Optional strategies or Forwards? Hedging policies implemented by large corporates aim at reducing risks in a cost efficient manner. This workshop considers the best way to set up an efficient FX hedging framework, with a focus on products that can be used. In particular, we will discuss when optional strategies or forwards should be used depen-ding on the key objectives of your hedging policy.

Tomas CartonSociété Générale

Till KellerSociété Générale

Tim LeachSociété Générale

FOREN & WORKSHOPS

Risiko-M

anagement

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Do., 23. Mai 2019

11:50

Variohalle 3

BayernLB

Einsatz von Hedge-Instrumenten im Energiemarkt / Commodity Clearing – Das Angebot der BayernLB Überblick über relevante Absicherungsinstrumente im Energie- und Rohstoffhandel Marktblick anhand Charttechnik im wirtschaftlichem Kontext Das Commodity Clearing der BayernLB im Überblick Der Clearingprozess im Detail

Philipp HeilmannBayernLB

Kai ReindlBayernLB

Do., 23. Mai 2019

15:30

Joseph Haydn

Bank of America Merrill Lynch

Adapting FX Risk Management to a Changing World How we have seen corporate treasury adapt their hedging policies in the light of recent uncertainties.

Angela GillenBank of America Merrill Lynch

Nico ThiesenBank of America Merrill Lynch

Do., 23. Mai 2019

15:30

Gustav Mahler 3

Commerzbank

IBOR Transition: Das Fundament der Zinsmärkte wird neugestaltet: Die Benchmark Regulation und Reform wichtiger Referenzzinsen (z.B. Euribor) bringen signifikante Änderungen. Das Fundament der Zinsmärkte wird neu gestaltet. Dies ändert etablierte Prozesse und bringt signifikante Herausforderungen für Treasury-Abteilungen, im Zinsmanagement sowie beim Zusammenspiel von De-rivat und Kredit. Was bedeutet das für die Finanzmärkte, für bestehende und künftige Derivatepositionen sowie Kreditverträge? Nach kurzen Vorträgen wollen wir uns darüber mit Ihnen austauschen. Was steht schon fest, was wird aktuell diskutiert – und was folgt daraus für Unternehmen und Banken?

Sven OehlSiemens Treasury GmbH

Ingo RammingCommerzbank

Johannes RothmundCommerzbank

Do., 23. Mai 2019

15:30

Variohalle 2

Crédit Agricole

Siemens: Währungsrisiken in Ausschreibeverfahren und wie wir damit umgehen Wie geht Siemens mit den Währungsrisiken von Ausschreibeverfahren bei Großprojekten um? Welchen Herausforderungen steht Siemens gegenüber? Welche Lösungsansätze gibt es und inwiefern sind diese praktikabel?

Johannes AldingerSiemens

Katina PapatheodorouSiemens

Jochen SchönCredit Agricole CIB

FOREN & WORKSHOPSR

isiko-Managem

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Do., 23. Mai 2019

15:30

Bruno Schmitz

UniCredit

Commodity-Risiken erfolgreich managen. Finanzierung und Hedging von Rohstoffen während der Produktionsdauer am Beispiel der Heraeus Metals Germany GmbH & Co. KG. Überblick Commodity Capabilities UniCredit Bank AG Case Study: Heraeus Metals Germany GmbH & Co. KG

Hans-Günter RitterHeraeus Metals Germany

Christian WinklerUniCredit

Do., 23. Mai 2019

16:50

Variohalle 3

BayernLB

Einsatz von Hedge-Instrumenten im Energiemarkt / Commodity Clearing – Das Angebot der BayernLB Überblick über relevante Absicherungsinstrumente im Energie- und Rohstoffhandel Marktblick anhand Charttechnik im wirtschaftlichem Kontext Das Commodity Clearing der BayernLB im Überblick Der Clearingprozess im Detail

Philipp HeilmannBayernLB

Kai ReindlBayernLB

Do., 23. Mai 2019

16:50

Variohalle 1

BNP Paribas

Sicherheit im Treasury – zumindest bei den Zinsen! Während die aktuellen geopolitischen Risiken Unternehmen vor neue Herausforderungen und Unwägbarkeiten stellen, kann zumindest der Themenkomplex Zinssicherung proaktiv gesteuert werden. Zentral bleibt das Thema nicht zuletzt aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sowie der anhaltenden Diskussionen über Handlungsoptionen der EZB. VTG Treasury erläutert, wie sie die größte Hedge Coordination eines deutschen Unternehmens erfolg-reich umgesetzt hat. Im Rahmen des Workshops beantworten wir die Frage nach der geeigneten Instrumenten-wahl, um, losgelöst von der zukünftigen Finanzierungsstruktur, ein hohes Maß an Flexibilität zu gewährleisten. Weiterhin zeigen wir Möglichkeiten einer kosteneffizienten, ressourcen- und marktschonenden Umsetzung auf.

Florian GessertBNP Paribas

Björn GresensVTG

Do., 23. Mai 2019

16:50

Gustav Mahler 1

HSBC

Rethinking Treasury – erfordert modernes Risikomanagement die Quadratur des Kreises? Risikomanagement in der VUCA Welt Treasurer als starker Partner ihrer CFOs Digitalisierung-Buzzword oder Realität?

Diskutieren Sie mit Holger Zeuner und Dr. Jan van Bracht über Trends im Treasury.

Dr. Jan van BrachtHSBC

Holger ZeunerHSBC

FOREN & WORKSHOPS

Risiko-M

anagement

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Do., 23. Mai 2019

16:50

Christian Cannabich

LBBW

Wohin geht der Weg 2019 aus Treasury-Sicht? Wirtschaftsentwicklung, Unsicherheiten und Herausforderungen. Die Mittelstandsstudie und das Unternehmen CANCOM geben Einblick. Der Mittelstandsradar von LBBW und IAW gibt Einblick in die Ansichten von Treasury-Verantwortlichen. Wie begegnet das Unternehmen CANCOM den Herausforderungen 2019? U. a. folgende Themen:

Finanzierungsbedarf, Liquiditätsmanagement und WCM – was beschäftigt Unternehmen in 2019? Umgang mit geopolitischen Risiken und Unsicherheiten aus Treasury-Sicht.

Prof. Dr. Bernhard BoockmannInstitut für AngewandteWirtschaftsforschung e.V. (IAW)

Dr. Katja MüllerLandesbank Baden-Württemberg

Markus OstCANCOM

Fr., 24. Mai 2019

11:00

Gustav Mahler 3

Treasurer-Forum

Risiko-Management-Perspektiven 2019: Sicherungsstrategien im turbulenten Marktumfeld

Was ist die passende Sicherungsstrategie, wie muss sie angepasst werden und welche Entscheidungs-wege und Limite werden in den Unternehmen gesetzt? Im Rahmen der Podiumsdiskussion werden die verschiedenen Aspekte zur Herleitung einer Risikostrategie, der laufenden Verfolgung und Beurteilung sowie der Anpassung beleuchtet. Die Podiumsteilnehmer legen dabei Ihre unterschiedlichen Herange-hensweisen und Herleitungen ebenso wie die aktuelle Umsetzung dar.

Christian Anzinger Dräxlmaier

Philipp Kuckuck Mahle

Dominic Walch Egger

FOREN & WORKSHOPSR

isiko-Managem

ent

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Sicherheit im Treasury



Mi., 22. Mai 2019

14:15

Variohalle 4

BELLIN

Betrugsrisiken minimieren: Sicherheit und Compliance mit tm5 Ein Betrugsfall im Zahlungsverkehr der FACC AG hat zu einer Reorganisation des Unternehmens geführt. Ein neues Management, die Etablierung sicherer Prozesse und die Einführung eines TMS brachten das Unternehmen wieder auf Kurs. Florian Heindl, Director Treasury & Risk Management, erläutert die Gründe für die Wahl von tm5, die Einführung des Systems und die Veränderungen im Unternehmen.

Ivelina GantchevaBELLIN

Florian HeindlFACC

Mi., 22. Mai 2019

14:15

Variohalle 9

Omikron

PSD2 Anforderungen mit MultiCash erfüllen – Open Banking nutzen – Konzernprivileg sichern APIs eröffnen neue Möglichkeiten im Digital Banking Abbildung der Dokumentationspflichten im administrativen und operativen Banking Einhaltung gesetzlicher Geldwäsche- und Embargo-Bestimmungen im Zahlungsverkehr Überwachung der Vorgänge für Compliance-, System- und Prozessprüfungen

Gregor Opgen-RheinOmikron e-banking solutions

Sebastian SyréeOmikron e-banking solutions

Mi., 22. Mai 2019

15:35

Christian Cannabich

Serrala

Wie Unternehmen Ihre Sicherheitslücken im Zahlungsverkehr erfolgreich schließen – Ein Praxisbeispiel der Miba AG, einem Industrie- und Technologieunternehmen aus Österreich Betrugsversuche nehmen stetig zu und sind ein ernst zu nehmendes Risiko für Unternehmen. Miba AG hat sich daher frühzeitig um eine optimale Absicherung aller zahlungsverkehrsrelevanten Prozesse ge-kümmert: Mit der SAP-integrierten Zahlungsverkehrsplattform von Serrala konnten Zahlungsprozesse zentralisiert und harmonisiert sowie sichere Freigabeworkflows und integrierte eine Bankenkommunika-tion erzielt werden.

Katja HochreiterMiba

Mi., 22. Mai 2019

15:35

Variohalle 5

TIS

Zentralisierung von Zahlungsprozessen – wie Sie mit der TIS Lösung Sicherheitslücken schließen und den Verwaltungsaufwand minimieren können Herausforderungen bei NTT Com Security waren die Sicherheit und Compliance dezentraler Zahlungs-prozesse und ein hoher Verwaltungsaufwand. Ziel war es, eine zentrale Bankkontenübersicht zu etablieren und den Zahlungsverkehr zu automatisieren. Durch die Einführung eines einheitlichen, bankenunabhängigen Autorisierungskonzepts und das Outsourcing der Verwaltung von Zahlungsformaten wurden Risiken und Verwaltungsaufwand deutlich minimiert. Die TIS Lösung ist skalierbar und wächst organisch mit.

Joanna GrönlingNTT Com Security

FOREN & WORKSHOPSS

icherheit im Treasury

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Do., 23. Mai 2019

16:50

Variohalle 5

Citigroup

Cyber Risk Management – What You Should Know & How to Prepare Symptoms of Cyber Attacks Developing a Strategic Defence Best Practices for Treasury

Dan PotterCiti

Sylvia SekullaCiti

Fr., 24. Mai 2019

11:00

Gustav Mahler 1

Treasurer-Forum

Was kommt nach dem CEO-Fraud und wo liegen die neuen Hacking-Ziele? Im Rahmen eines kurzen Impuls-Statements durch den IT-Sicherheitsexperten Thomas Hackner, wird ein kurzer Überblick zu aktuellen Entwicklungen im Bereich Cybercrime in Verbindung mit dem Zahlungs-verkehr der Unternehmen gegeben. Die Expertenrunde diskutiert darauf aufbauend über Erfahrungen mit Sicherheitsüberprüfungen im Zahlungsverkehr und den Umgang mit den Erkenntnissen daraus. Auch wenn das Geschäftsmodell der Diskutanten höchst unterschiedlich ist, liegt deren Gemeinsamkeit in der tiefgehenden Auseinandersetzung mit konkreten Angriffsszenarien abseits der allseits bekannten Betrugsmuster.

Dennis Arnold Schörghuber

Thomas Hackner Hackner Security

Andreas Nestele Deutsche Bank

Reinhard Schramm SOS Kinderdorf

FOREN & WORKSHOPS

Sicherheit im

Treasury

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Treasury-Systeme



Mi., 22. Mai 2019

13:00

Johann W. Stamitz

System-Forum

Cash-Management und Zahlungsverkehr mit SAP Die Abwicklung des Zahlungsprozesses direkt in SAP bietet viele Möglichkeiten: Flexible mehrstufige Freigabeprozesse legen den Grundstein für die revisionssichere Abbildung von unterschiedlichen dezentralen und zentralen Verantwortlichkeiten. Zahlungen können gebündelt, im System hinterlegte Zahlungsformate problemlos verarbeitet werden. Danach kann die Kommunikation mit den Banken direkt aus SAP heraus über unterschiedliche integrierte Lösungen aufgebaut werden. Zur Überwachung stehen unterschiedliche Monitore zur Verfügung und sämtliche Daten fließen direkt in Tagesdisposition und Liquiditätsvorschau ein.

Elzbieta Dziemsza LEG

Katrin Häußler Wieland-Werke

Michael Michaelis Schwabe, Ley & Greiner

Gudrun Rosenkranz Pöttinger

Mi., 22. Mai 2019

13:00

Gustav Mahler 3

System-Forum

Alternativen bei der Bankenanbindung Kanäle, Formate und Anlieferungsoptionen – Was muss bei der Anbindung der Banken alles berücksichtigt werden? Und wie können diese Punkte optimal umgesetzt werden? Unternehmen haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten der Bankenanbindung. Dabei spielen die geografische Aufstellung, die Bankenlandschaft und die notwendigen Services eine entscheidende Rolle. Systeme, Service Provider und Banken können dabei verschiedene Aufgaben übernehmen und nur ein optimales Setup kann alle Anforde-rungen zu möglichst günstigen Kosten abdecken.

Stephan Benkendorf Serrala

Franz Haslinger TRATON

Michael MattigNordex

Andreja Weber Endress

Mi., 22. Mai 2019

14:15

Variohalle 10

COPS

TEA TIME in der ProSiebenSat.1 Media SE – Treasury‘s Enhanced Approach To Intragroup and Market Environment Ziele des Treasuryprojektes und Einbettung von corima in die Systemumgebung Umsetzung des Transaktions- und Bewertungsprozesses von Front Office über Back Office bis zur

Zahlungsauslösung und Verbuchung Abbildung der IC-Facility- und IC-Loan-Struktur (Clearing-Konten und Darlehen) Kommende Features im Projekt und finales Zielbild

Mikhail IstratovProSiebenSat.1 Media

Christopher LappCOPS

Mi., 22. Mai 2019

14:15

Christian Cannabich

SAP

Erfahrungsbericht: SAP Multibank Connectivity Service – Nutzung des Übertragungsweges EBICS Projektverlauf Bewertung des Systems nach einem halben Jahr Entscheidungsfindung Bankenkommunikation

Joachim GeiselmannWieland Werke AG

Katrin HäußlerWieland Werke AG

FOREN & WORKSHOPS

Treasury-System

e

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Mi., 22. Mai 2019

14:15

Christian Cannabich

Serrala

Automatisierung statt manuelle Prozesse – wie die Payment Factory dem Treasury die maximale Flexibilität dank 100%iger Automatisierung verschafft Ein Erfahrungsbericht vom Schweizer Versicherer Baloise, für den der manuelle Aufwand verbunden mit dem stetigen Anpassungsbedarf diverser Einzelsysteme nun Geschichte ist. Baloise berichtet, wie sie mit einem zentralisierten Lösungsansatz von Serrala 100 % Automatisierung und mehr Klarheit über sämtliche Prozesse erzielen konnten. Das Ergebnis: Vollständige Transparenz und Entscheidungskraft fürs Treasury.

Sandi BosnicBaloise Group

Mi., 22. Mai 2019

14:15

Variohalle 5

TIS

Roll-Out einer neuen Cloud-basierten Zahlungsverkehrslösung und Harmonisierung des internationalen Zahlungsverkehrs Große Herausforderungen bei Lanxess sind eine heterogene eBanking Landschaft und fehlende globale Transparenz, sowie komplexe und kostspielige ERP Konfigurationen. Fehlende Integration und ein unzureichendes Straight Through Processing sind ebenfalls ein Thema. Durch Einführung der TIS Lösung wird der internationale Zahlungsverkehr automatisiert und standardisiert und dadurch hoch skalierbar und transparent.

Andreas FroitzheimLANXESS

Mi., 22. Mai 2019

15:35

Variohalle 4

BELLIN

Tipps aus der Praxis: Vorher-Nachher-Vergleich bei der TMS-Auswahl Was sollte bei der Auswahl eines TMS wirklich beachtet werden im Hinblick auf die erreichten Ziele? Barbara Huth, Head of Treasury, gibt Einblick in das TMS-Implementierungsprojekt der Erbslöh AG, einem Unternehmen der WKW.automotive: Der Vergleich der Schwerpunkte vor und nach dem Projekt macht deutlich, welche Kriterien zu beachten sind und welche eher in den Hintergrund treten können. Erhalten Sie wertvolle Praxis-Erfahrung bei der Auswahl und Einführung eines TMS.

Barbara HuthErbslöh

Alexander SchächteleBELLIN

Mi., 22. Mai 2019

15:35

Variohalle 8

FIS

innogy nimmt nach dem Börsengang eine neue Treasury System Landschaft in Betrieb Mit dem Börsengang im Jahr 2016 baute innogy zunächst bewusst kein eigenes Treasury Management System (TMS) auf, sondern richtete einen separaten Mandanten im TMS des RWE Konzerns ein. Daraus ergab sich ausreichend Zeit, den Markt für Treasury Management Systeme in Bezug auf die Kompatibilität zu den eigenen Anforderungen sorgfältig zu sondieren, um dann zum 01.01.2019 eine neue Treasury Sys-temlandschaft in Betrieb zu nehmen, deren Kern das TMS „FIS Quantum“ bildet. Bei der Systemauswahl standen für innogy neben der Erfüllung der fachlichen Anforderungen auch die mit der Implementierung und dem Betrieb verbundenen Kosten im Fokus.

Sonja Kronberger van Lier FIS

Martin Pöttgeninnogy

FOREN & WORKSHOPSTreasury-S

ysteme

55



Mi., 22. Mai 2019

15:35

Bruno Schmitz

ION

Ressourcenfalle TMS-Einführung Die ERBER Group, eine international tätige und führende Firmengruppe im Bereich Futter- und Lebens-mittelsicherheit, hat in den letzten 15 Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet. Dieses Wachstum bedingte auch, dass Prozesse automatisiert und diverse Systeme eingeführt wurden, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Erfahren Sie, welche Anforderungen an das neue TMS gestellt wurden und mit welchen Problemenstellungen man während der Implementierung konfrontiert war.

Patrik ErberErber

Stefan KeckErber

Mi., 22. Mai 2019

16:55

Variohalle 4

BELLIN

Transformation des zentralen Treasury in neun Monaten: mit dem Treasury-Management Systems tm5 zu optimierten Prozessen Die Adler Real Estate AG ist durch Zukäufe in kurzer Zeit stark anorganisch gewachsen. Dieses starke Wachstum sowie die Anforderungen, die sich aus dem Geschäftsmodell ergeben – insbesondere im Bereich Finanzierung –, hat die Geschäftsleitung des Unternehmens veranlasst, die Treasury-Organisation zu professionalisieren. Die Einführung von tm5, dem Treasury Management System von BELLIN, und die Transformation der Treasury-Organisation konnte bei laufenden Geschäftsbetrieb innerhalb von nur neun Monaten abgeschlossen werden.

Franziska KrügerBELLIN

Alexander RehbergPwC

Carsten WolffAdler Real Estate

Mi., 22. Mai 2019

16:55

Variohalle 10

COPS

Automatisiertes Treasury Accounting in der CLAAS Gruppe Treasury-Systemumgebung und Produktuniversum als Rahmenbedingungen Automatisierung des Lebenszyklusses für das Treasury-Geschäftsportfolio Darstellung des Buchungsprozesses (HGB/IFRS) anhand von Beispielfällen Erläuterung der Erfolgsfaktoren

Jörn KollenbergCLAAS

Christopher LappCOPS

Mi., 22. Mai 2019

16:55

Variohalle 2

Litreca

Softwarebasierte automatische Zahlungszuordnung – Verarbeitung von Kontoauszügen in SAP Ein Ergebnis von bis zu 99% Auszifferungsquote in SAP? Möglich, wenn die Voraussetzungen stimmen.

Jederzeit tagesaktueller Stand aller Konten in SAP® Analyse- und Recherchefunktionen Automatische Zuordnung für sichere und günstigere Geschäftsprozesse

N. N.

FOREN & WORKSHOPS

Treasury-System

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FOREN & WORKSHOPS


Mi., 22. Mai 2019

16:55

Franz X. Richter

SAP

Transformation into an Intelligent Treasury: Is there any other option? Vorteile der intelligenten SAP Treasury Lösung Neuerungen und Innovationen SAP‘s Treasurylösungen in der Cloud Roadmap der SAP Treasury Applikationen

Dr. Arif EsaSAP

Christian MnichSAP

Treasury-System

e

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Working-Capital-Management



Working-Capital-Management

FOREN & WORKSHOPSW

orking-Capital-M

anagement

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Mi., 22. Mai 2019

14:15

Variohalle 8

cflox

Innovative Lieferantenfinanzierung: Wie Lieferanten clever, direkt und unkompliziert mit Liquidität versorgt werden. Ein Praxisbeispiel aus dem Energiesektor. Die Pfalzwerke AG hat im Zuge ihrer Digitalisierungsstrategie die innovative Working-Capital-Plattform von cflox zur Lieferantenfinanzierung eingeführt. Hierüber wird freie Liquidität eingesetzt, um Lieferanten die vorzeitige Auszahlung ihrer Rechnungen zu ermöglichen und mit Hilfe des intelligenten cflox-Systems die eigene Rendite zu optimieren. Dabei erhöht die digitale Lösung Transparenz und vereinfacht Prozesse. Der Workshop zeigt praxisnah Konzept und Umsetzung des Modells sowie Erfahrungen.

Thomas Kringscflox

Andreas PolotzekPfalzwerke

Mi., 22. Mai 2019

15:35

Maurice Ravel

C2FO

Wie Working Capital Management 2.0 durch finanzielle Kollaboration gelingt. Im Rahmen des interaktiven Workshops zeigen wir Ihnen wieso nachhaltiges Working Capital Management über die reine Optimierung von Bilanzpositionen hinausgeht und weshalb ein zugrunde liegendes digitales Netzwerk in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt. Wie gelingt Ihnen die aktive Steuerung von Working Capital weltweit? Im Workshop erhalten Sie einen ersten Einblick in Best Practices, Grobkonzepte, Instrumentarien und Business Cases.

Thomas FalkC2FO

Frank WendtC2FO

Mi., 22. Mai 2019

15:35

Joseph Haydn

Traxpay

Wie EDEKA und Traxpay einen Working Capital-Gewinn für das Lieferantennetzwerk schaffen In den letzten Jahren wurden massive Fortschritte bei der Freisetzung von Betriebskapital erzielt. Technologie und der richtige Partner können enorme Werte freisetzen sowie Risiken und Kosten reduzieren. Traxpay, sein Netzwerk und seine Banken schaffen bedeutsamen Wert in der Beziehung zu Kunden und nutzen ERP-Daten, um Lieferketten zu stärken und Beziehungen zu vertiefen. In unseren Fallstudien werden dynamische Diskontierung, Lieferkettenfinanzierung und andere Finanzierungslösungen mit integrierten Zahlungen erörtert: alle Finanzie-rungsformen von einer partnerschaftlichen Bank; an Firmenkunden mit Traxpay geliefert. EDEKA und Traxpay liefern Performanceinformationen darüber, wie die Partnerschaft dem Netzwerk von Lieferanten zugute kommt.

Tobias Bruhn EDEKA

Stephan Knauf Traxpay

Markus Rupprecht Traxpay

Mi., 22. Mai 2019

16:55

Variohalle 8

cflox

Innovative Lieferantenfinanzierung: Wie Lieferanten clever, direkt und unkompliziert mit Liquidität versorgt werden. Ein Praxisbeispiel aus dem Energiesektor. Die Pfalzwerke AG hat im Zuge ihrer Digitalisierungsstrategie die innovative Working-Capital-Plattform von cflox zur Lieferantenfinanzierung eingeführt. Hierüber wird freie Liquidität eingesetzt, um Lieferanten die vorzeitige Auszahlung ihrer Rechnungen zu ermöglichen und mit Hilfe des intelligenten cflox-Systems die eigene Rendite zu optimieren. Dabei erhöht die digitale Lösung Transparenz und vereinfacht Prozesse. Der Workshop zeigt praxisnah Konzept und Umsetzung des Modells sowie Erfahrungen.

Thomas Kringscflox

Andreas PolotzekPfalzwerke


FOREN & WORKSHOPS

Working-C

apital-Managem

ent

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Mi., 22. Mai 2019

16:55

Joseph Haydn

FireApps

Working Capital Management – Multi-Bank International Supply Chain Finance – Case Study Groupe Auchan by Kyriba Im Rahmen der Modernisierung des gruppenweiten Reverse Factoring Programmes hat die Groupe Au-chan nach einer bankenunabhängigen Lösung gesucht. Unterschiedliche Gesetzgebungen und Sprachen sowie diverse Banken, IT Systeme und Repositorien mussten berücksichtigt werden. Eine Case Study von Kyriba.

N. N.

Do., 23. Mai 2019

10:30

Variohalle 3

BayernLB

Mit Supply Chain Finance das Working Capital optimieren und Lieferketten stärken! Supply Chain Finance in der BayernLB Motivation zur Etablierung eines Supply Chain Finance Programms Herausforderungen bei der Umsetzung / Lessons Learned Markttrends und Ausblick

Petra ArmBayernLB

Do., 23. Mai 2019

10:30

Variohalle 10

Santander

Dos and Don‘ts in Supply Chain Finance: lessons learned by SIEMENS Die Working Capital Strategie eines best-in-class Weltkonzerns Die Hebel in der Lieferkette: welche sind die effizientesten Maßnahmen? Payables und Receivables, die Herausforderungen eines globalen Geschäfts

Eugenio CavenaghiBanco Santander, S.A.

Friedemann KirchhofSiemens Treasury

Do., 23. Mai 2019

11:50

Christian Cannabich

LBBW

Bilanzentlastende Expansion im Blick: Working Capital Finanzierung im Rahmen einer spannenden integrierten ABCP- und Factoringtransaktion. So macht es die Schumacher Packaging Gruppe. Mit ABCP-Transaktion über Weinbergprogramm den Kapitalmarkt anonym anzapfen. Polnisches Forderungsportfolio (Schumacher Tochter) zur Working Capital Finanzierung verbrieft. Strategische Plattformlösung für weitere Tochtergesellschaften und Unternehmensakquisitionen. Off-Balance-Finanzierung mit positiver Auswirkung auf KPI´s.

Marius LeebSüdFactoring

Christos PantazidisLandesbank Baden-Württemberg

Martin WedelSchumacher Packaging


FOREN & WORKSHOPSW

orking-Capital-M

anagement

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Do., 23. Mai 2019

15:30

Variohalle 3

BayernLB

Mit Supply Chain Finance das Working Capital optimieren und Lieferketten stärken! Supply Chain Finance in der BayernLB Motivation zur Etablierung eines Supply Chain Finance Programms Herausforderungen bei der Umsetzung / Lessons Learned Markttrends und Ausblick

Petra ArmBayernLB

Do., 23. Mai 2019

15:30

Maurice Ravel

CRX Markets

Supply Chain Finance in der Lebensmittelindustrie – vom strategischen Gedanken zur Umsetzung in Rekordzeit Für die Döhler Gruppe, einen weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Anbieter technologie-basierter natürlicher Ingredients, Ingredient Systems und integrierter Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindus-trie, ist die Optimierung der Prozesseffizienz und des Working Capital ein strategisches Unternehmensziel. Auf der Lieferantenseite hat Döhler ein Supply Chain Finance Programm mit der Handelsplattform CRX Markets als ein Instrument gewählt, um diese Ziele zu erreichen. Ein Erfahrungsbericht gibt Aufschluss, auf welche Weise die Döhler Gruppe das Programm in Rekordzeit vom strategischen Gedanken in die Praxis umsetzen konnte.

Johannes HelfrichDöhler Gruppe

Frank H. Lutz CRX Markets

Do., 23. Mai 2019

15:30

Gustav Mahler 1

HSBC

Receivables Finance als zentrales Element der Working Capital-Finanzierung Erfahren Sie aus erster Hand in einer Panel Diskussion mit Susanne Korn und Muzaffer Elci von PFW Aerospace GmbH, wie Sie durch die variable Ausgestaltung unserer Receivables Finance Programme maximale Flexibilität in Ihrer Working Capital-Steuerung erreichen können.

Muzaffer ElciPFW Aerospace

Susanne KornPFW Aerospace GmbH

Selma MusicHSBC

Hermann PurrHSBC

Do., 23. Mai 2019

15:30

Franz X. Richter

PrimeRevenue

Supply Chain Finance In-a-Box: Verwendung von Drittanbieter-Plattformen zur Unterstüt-zung des Kunden, bei der Lösung von Working-Capital-Herausforderungen. In diesem Workshop erfahren Sie, wie Banken ihre Fähigkeiten durch die Innovationen von Drittanbietern erweitern. Durch den Einsatz dieser Technologie sind sie in der Lage, ihr Angebot zu erweitern und die Erwartungen der Kunden zu übertreffen. Jennifer Couch, Global Funding Director von PrimeRevenue, beschreibt die Vorteile, die Banken durch die Nutzung von Drittanbieter-Plattformen haben.

Jennifer CouchPrimeRevenue



Do., 23. Mai 2019

16:50

Joseph Haydn

Bank of America Merrill Lynch

Optimising working capital through card payments. How Corporates are leveraging card payments as part of their working capital programmes Why card payments are continuing to grow How marketplaces and the latest technologies are supporting card-based solutions Additional benefits for buyers and suppliers Tips and best practices for a successful programme, including supplier recruitment

David Voss Bank of America Merrill Lynch

Do., 23. Mai 2019

16:50

Maurice Ravel

CRX Markets

Supply Chain Finance in der Lebensmittelindustrie – vom strategischen Gedanken zur Umsetzung in Rekordzeit Für die Döhler Gruppe, einen weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Anbieter technologie-basierter natürlicher Ingredients, Ingredient Systems und integrierter Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindus-trie, ist die Optimierung der Prozesseffizienz und des Working Capital ein strategisches Unternehmensziel. Auf der Lieferantenseite hat Döhler ein Supply Chain Finance Programm mit der Handelsplattform CRX Markets als ein Instrument gewählt, um diese Ziele zu erreichen. Ein Erfahrungsbericht gibt Aufschluss, auf welche Weise die Döhler Gruppe das Programm in Rekordzeit vom strategischen Gedanken in die Praxis umsetzen konnte.

Johannes HelfrichDöhler Gruppe

Do., 23. Mai 2019

16:50

Bruno Schmitz

UniCredit

Praxisstudie UniCredit & Capgemini: Aktuelle Trends im Kontext FinTechs @ Working Capital – inkl. Lösungsansätzen Incentives für Working Capital Management Finance Automaten Ergebnisse der Umfrage FinTech Profile

Sandra FichtCapgemini Invent

Christopher LiebigUniCredit Bank AG

Ralf WincklerCapgemini Invent

FOREN & WORKSHOPS

Working-C

apital-Managem

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Alle Aussteller und Workshopanbieter auf einen Blick

Ausstellerübersicht

AUSSTELLER UND WORKSHOP-ANBIETER

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360 Trading Networks Bank of America Merrill Lynch

Sarah Pittroff+49 69 900289 [email protected]

Karen Gilsenan+44 20 7995 [email protected]

Agricultural Bank of China Bankhaus Metzler

Prof. Dr. Michael Lamla+49 69 401 255 [email protected]

Oliver Kopp Harwig Wild+49 69 2104 1511 +49 69 2104 [email protected] [email protected]

American Express Barclays

Nils NöllerTel.: +49 69 7576 [email protected]/supplierpayments

Frank Hofmann +49 69 71 61 [email protected]

Amundi Deutschland GmbH BayernLB

Sven Lorenz +49 69 7422 [email protected]/institutional

Wolfgang Kehm+49 89 2171 [email protected]

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland

BELLIN

Frank Hoefnagels+49 69 2222 [email protected]/en

André Scheffknecht+49 7822 4460 [email protected]


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BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH

cflox GmbH

Emanuel Welten+43 1 534 80 [email protected]

Mirco Wiegels+49 40 22 86 97 [email protected]

BNP Paribas Citigroup Global Markets Europe AG

Aylin Friedel+49 69 71 93 11 96 [email protected] www.bnpparibas.de/de

Christoph Schlüter+49 69 1366 [email protected]/citi

BNP Paribas Middle East – Africa CMS Deutschland

Aylin Friedel+49 69 71 93 11 96 [email protected] www.bnpparibas.de/de

Dr. Marc Seibold+49 711 97 64 [email protected]

Broadridge (Deutschland) GmbH Coface, Niederlassung in Deutschland

Rainer Hill+49 69 27 10 03 [email protected]/de

Katja Wölk-Michel+49 6131 323 [email protected]

C2FO Deutschland GmbH Commerzbank AG

Frank Wendt+49 172 30 56 [email protected]/de

Frank-Oliver Wolf+49 69 136 41209frank-oliver.wolf@commerzbank.comwww.firmenkunden.commerzbank.de


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COPS DEBTVISION

Christopher Lapp+49 6441 870 979 [email protected]

Christoph Steinbrich+49 711 222 985 [email protected]

CREDION AG Deka Institutionell

Henrik Felbier+49 40 329 047 [email protected]

Roland Leissler+49 69 7147 [email protected]

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Deutsche Bank

Peggy Stadler+49 69 78 901 [email protected]/

Nicole Gruen+49 69 910 [email protected]/fk

CRX Markets AG DWS

Tim Kallenborn+49 89 579 4975 [email protected]

Jens Becker+49 69 910 [email protected]

Danske Bank EFiS AG

Carsten Larsen +45 45 13 88 [email protected]/

Jürgen Grabowski+49 6103 9872 [email protected]


67

Erste Group Bank AG FiREapps a Kyriba Company

Thomas Schatz +43 5 0100 [email protected]

Andreas Karthaus+ 49 69 678306 [email protected]

FERI Trust GmbH FIS

Hanna Ahrens +49 6172 916 [email protected]

Benjamin Kodoh+49 69 70768 [email protected]

Fidelity International Gleiss Lutz

Christof Quiring+49 6173 509 [email protected]/bav

Bruno Flashar+49 69 955 14 [email protected]/de

Fides Treasury Services AG Goldman Sachs

Alisha Müller+41 44 298 65 [email protected]/de

Francisco Retamar+44 20 7051 [email protected]

FINASTRA Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

Silke Zimmermann +44 20 3320 [email protected]

Andreas Petrie+49 69 9132 [email protected]


68

HSBC J.P. Morgan

Andreas Bock+49 211 910 [email protected]

Dr. Christoph Butz+49 69 7124 [email protected]

ING Wholesale Banking JobRouter AG

Pia Himmelsbach+49 69 27 222 [email protected]

Ivana Pejanovic+49 1234 4567 [email protected]/de/

Instimatch Global AG Landesbank Baden-Württemberg

Markus Sommer+ 41 44 521 [email protected]

Annette Hill+49 711 127 [email protected]/unternehmenskunden

INTL FCStone Ltd. Lang Finanzsoftware Gmbh

Jan Kolk+49 171 17 33 [email protected]

Michael Riesner+43 7942 73242 [email protected]

ION Litreca AG

Helmut Springer+43 31 69 08 [email protected]

Gerd Neumann+49 711 72 72 46 [email protected]/


69

Mercer Global Investments Europe PrimeRevenue

Sebastian Brand+49 69 689 778 [email protected]

Dan Hunt+1 404 665 [email protected]

Morgan Stanley Raiffeisen Bank International AG

Francesca Mandelli+44 207 425 68 [email protected]

Susanne Prager+43 1 717 07 [email protected]

ODDO BHF Asset Management Refinitiv

Alexander Proppert, CIIA+49 211 23 924 [email protected]

Rene Kuehne+49 69 7565 [email protected]

Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG S&P Global

Gregor Opgen-Rhein+49 221 595699 [email protected]

Hazel Mukandi+44 207 176 [email protected]

OpusCapita Software GmbH SANTANDER CORPORATE & INVEST-MENT BANKING

Jürgen Groppé+49 172 96 67 [email protected]

Peter Völker-Albert+49 151 57 21 66 [email protected]


70

SAP Deutschland SE & Co. KG Société Générale S.A.

Stefanie Müller+49 6227 76 50 [email protected]

Pavao Vlajcic+49 69 7174 [email protected]

Schwabe, Ley & Greiner Standard Chartered

+43 1 585 48 [email protected]

Carmen Mueller+49 69 7707 [email protected]/en

Serrala SWIFT Germany GmbH

Stephan Benkendorf+49 40 514 80 8 [email protected]

Ralf Klein+49 69 7541 [email protected]

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Swiss Life Asset Managers

Kirsi Wiitala+49 69 258 [email protected]

Eduardo Illitsch+49 89 381 09 16 [email protected]

Smartstream Technosis AG

Martin Lehnert+43 1 313 54 [email protected]

Birgit Schmidt+49 40 21 90 89 7 [email protected]


71

TIPCO Treasury & Technology GmbH UniCredit Bank AG

Hubert Rappold+43 1 581 05 [email protected]/

Katharina Michael +49 89 378 [email protected] www.gtb.unicredit.eu

Tradeshift Union Investment

Andreas Thonig+49 175 34 75 [email protected]/de

Felix Steuer+49 69 2567 3564felix.steuer@union-investment.deinstitutional.union-investment.de

Traxpay AG Verband Deutscher Treasurer e.V.

Tanya Soellner+49 69 59 772 [email protected]

Tim Staudt+49 6431 21 21 37 [email protected]

Treasury Intelligence Solutions GmbH

Carolin Arnold-Gossens+49 6227 69 82 [email protected]

Trinity Management Systems GmbH

Henning von Tresckow+49 69 951117 [email protected]/de

INFORMATIONEN

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Ihre Ansprechpartner

Veranstaltungsort

m:con Rosengarten Rosengartenplatz 268161 MannheimDeutschlandwww.mcon-mannheim.de

Anmeldung

Nutzen Sie das Anmeldeformular auf unserer Website www.finanzsymposium.com.

Teilnahmegebühr

Die Gebühr für die Teilnahme am 31. Finanzsymposium entnehmen Sie bitte unserer Webseite. Die Zahlung der Ge-bühr vor dem Beginn der Veranstaltung berechtigt zur Teilnahme an der Veranstaltung sowie zum Erhalt der Veran-staltungsunterlagen und des Teilnehmerverzeichnisses. Die Kosten für Mittagessen und Abendveranstaltungen sowie für die Pausengetränke und das Rahmenprogramm sind in der Gebühr enthalten.

Rücktritt und Übertragbarkeit

Bei Stornierung der durch den Veranstalter bestätigten Anmeldung bis zum 23. April 2019 wird keine Gebühr verrechnet. Bei Stornierungen, die nach dem 23. April 2019 eingehen, erfolgt keine Rückerstattung der bereits entrichteten Gebühr bzw. wird die volle Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Wenn Sie Ihr Ticket übertragen wollen, beachten Sie bitte, dass Ihr Ticket nur auf einen Mitarbeiter innerhalb Ihres Unternehmens übertragbar ist, der der Zielgruppe angehört. Die Weitergabe des Tickets muss vom Veranstalter genehmigt werden.

Programmänderungen

Der Veranstalter behält sich kurzfristige Programmänderungen vor.

Foto- / Film- und Tonaufnahmen

Wir weisen darauf hin, dass während der Veranstaltung Ton-, Film- und Fotoaufnahmen angefertigt werden.

Mit der Teilnahme erhält der Veranstalter vom Besucher ohne besondere Vergütung das Recht, Ton-, Film- und Bild-aufnahmen des Besuchers anlässlich dieser Veranstaltung herzustellen und diese zu werblichen sowie nicht-werb-lichen Zwecken zu senden sowie im Bereich der audiovisuellen Medien (z. B. Online, Handy-TV, Social Media) und in Printmedien zu nutzen. Dies schließt ausdrücklich auch die Nutzung der o. g. Aufnahmen im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit ein.

Bei allen o. a. Aufnahmen, bei denen der Fokus auf einzelnen Personen liegt, haben die Teilnehmer jederzeit das Recht und die Möglichkeit, den Foto- oder Videografen darauf hinzuweisen, dass sie nicht aufgenommen werden wollen. Sollte dies nicht möglich sein oder nicht beachtet werden, werden wir bei entsprechender Nachricht nachträglich eine Veröffentlichung durch uns unterbinden.

Bei organisatorischen Fragen

Oliver LipuszSchwabe, Ley & Greiner

Tel.: +43 1 585 48 [email protected]

Bei inhaltlichen Fragen

Thomas SchörnerSchwabe, Ley & Greiner

Tel.: +43 1 585 48 [email protected]

Schwabe, Ley & Greiner (Deutschland) GmbHSchumannstraße 27 | 60325 Frankfurt am MainTel.: +43 1 585 48 30 | Fax: +43 1 585 48 30 15

E-Mail: [email protected] | Internet: www.finanzsymposium.com

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22.-24. Mai 2019 in Mannheim 31. FINANZSYMPOSIUM ... · Fidelity International Karl Wirth EY =...

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