27.03.2015 prof. dr. dieter steinmann [email protected] Seite: 1 SAP Seminar 2007...

11.04.23prof. dr. dieter [email protected]

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SAP Seminar 2007Rechnungseingang verbuchen

Foliensatz

Nächster Schritt: Erfassen der Lieferantenrechnung• Nachdem Sie die erforderlichen

– Organisationsobjekte und – Stammdaten

angelegt und gepflegt haben;

• Eine Bestellung erzeugt und• Einen Wareneingang mit automatischer

Kontenfindung gebucht haben;• Ist der nächste Schritt die Buchung der

Lieferantenrechnung

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Rechnungserfassung: Logistik Rechnungsprüfung


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© SAP AG, SAP Enterprise

Bestellung selektieren


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Bestellung selektieren, zuder der Rechnungseingang erfolgen soll


Bestellung für einen Lieferanten


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Alternative Lieferanten


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Fehlermeldung: Skonto bis 0,000 %


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Fehlermeldung: Skonto, Fragezeichen


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FI-Toleranzgruppen für Benutzer ändern: Übersicht


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Toleranzgruppe anlegen


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Benutzergruppen Finanzbuchhaltung definieren


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Kopieren Toleranzgruppen


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Eintrag TG99 und BK99 vorhanden


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Toleranzen und Toleranzgruppen im Customizing


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Mitarbeiter Toleranzgruppe hinzufügen


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Fehlermeldung Steuerkennzeichen


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Saldo 58 EUR, da Rechnungsbetrag „0“ Vorsicht!


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Fehler: Rechnungsbetrag „0“ • Bei Rechnungsbetrag „0“ wird kein offener

Kreditorenposten erzeugt sonder• Die Gegenbuchung ist Ertrag aus Kleindifferenzen• Dem Wareneingang steht kein Rechungseingang

gegenüber, also entsteht ein Ertrag• Welche Konten in diesem Fall bebucht werden,

wird über das Customizing eingestellt


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Rechnungsbetrag 58 EUR, Saldo „0“


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Fehlermeldung Rechnungsbeleg enthält Meldungen


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Fehlermeldung - Detailfenster


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Eingabe Tabellenpflege SM30 Direkteingabefenster


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Eingabe der zu pflegenden Tabelle: T169V


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Neue Einträge oder Kopieren von Vorlagen


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Fehlermeldung Eintrag V1 nicht vorhanden T007A


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Überprüfen Inhalt Tabelle T007A - Dictionary


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Bearbeitung Datenbanktabelle T007A im Dictionary


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Tabelle T007A: Steuerschlüssel


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Kein Eintrag in der Tabelle Steuerschlüssel• Potenzielle Fehlermöglichkeiten• Es könnte bei einem Organisationsobjekt das

Land falsch angegeben sein• Es könnte der Lieferant einem fremden Land

zugeordnet sein• …?....

• Anstelle der direkten Tabellenpflege könnte der Umweg über Customizing sinnvoll sein – was letztendlich die Lösung des Problems war – warum auch immer?


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Prüfen Eintrag Buchungskreis


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Prüfen Ländereintrag Werke


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Prüfen Eintrag Lagerorte


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Prüfen Eintrag Kreditor


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Pflege der Tabelle T169V über Customizing


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Alternative: Herkömmliche oder Logistik RE-Prüfung


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Vorschlagswerte Rechnungsprüfung - Customizing


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Steuervorschläge Rechnungsprüfung für BK99


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„Raus und erneut rein“


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Fehlermeldung: Toleranzschlüssel BD


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Saldo ungleich Null – Toleranzgrenzen BD


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Pflege Toleranzgr. Toleranzschlüssel BD (BK99)


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Toleranzgrenzen festlegen im Customizing


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Toleranzschlüssel BD kopieren von Bkr 0001


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Eintrag Toleranzgrenzen BD für BK99


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Eingangsrechnung: Saldo ungleich „0“


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Rechnungsbetrag eingetragen – Saldo „0“


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Rechnungsbeleg gebucht – Hurra!!!!!


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Rechnungsbeleg anzeigen


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Belegliste und Selektionskriterien angeben


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Ergebnisliste: Rechnungen nach Abgrenzung


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Beleganzeige Rechnungswesenbeleg


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Bestellstatus anzeigen - Bestellung wechseln


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Bestellstatus anzeigen –selektieren Belegübersicht


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Bestellungen zur Anzeige selektieren


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Bestellstatus anzeigen – Selektion Bestellung


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Bestellstatus anzeigen


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Bestellentwicklung im Positionsdetail


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Doppelklick auf Belegzeile führt direkt zum Rechnungswesenbeleg


Folgebelege in der Ansicht Rechnungsbelege


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Anzeige Rechnungswesenbeleg


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Relationship Browser zeigt gesamten Belegkontext


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Anzeige Infos zum Belegumfeld über Infosysteme


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Kreditoren Einzelpostenliste - Selektionskriterien


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Kreditoren Einzelposten Liste - Ergebnis


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Herzlichen Glückwunsch!• Nachdem Sie nun einen Rechnungseingang

erfolgreich gebucht haben, kommen wir nun zum letzten Punkt:

• Sie können nun im nächsten Schritt die Rechnung bezahlen

• Bitte beachten Sie auch die Foliensätze „Tracking“ und „Anzeige Konten“


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Hilfsmittel


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Materialart auswählen, Doppelklick auf Mengen/Wertfortschreibung

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