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3/25/2015

1Copyright © 2013. Infor. All Rights Reserved. www.infor.com

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Infor LN PPM - das integrierte System für FinanzministerienAndreas Flor, ICS Project Manager Assoc., Infor

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Infor LN PPM - Agenda• Überblick• Aufbau, Module • Sicherheit• Kameralistik und Doppik• Integration der PPM Module• PPM Schnittstellen• Breakout Sessions

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Infor LN PPMÜberblick

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Infor LN PPM - Überblick• vollständige Abbildung des Haushaltskreislaufs • LHO-konform• Integration von Fachverfahren• Sicherheit durch digitale Signatur • ausgefeiltes Rollen- und Berechtigungskonzept• ca. 500 Dienststellen an 150 Standorten in Niedersachsen• mit ca. 11.500 aktiven Anwendern im Haushaltsvollzugssystem

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Infor LN PPMAufbau, Module

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Infor LN

PPM• Integriertes

System• Infor LN =

ERP Basis• Infor LN PPM =

Branchenlösung für Landes-verwaltungen

• Plus:Sicherheitstools

Aufbau Infor LN PPM

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Infor LN

Infor LN

• ERP System (Industriestandard)• umfangreichste branchenspezifische

Funktionalität auf dem Markt• umfasst über 30 Module, u.a.

• Finanzmanagement (Doppik)• Customer Relationship Management• Einkauf und Beschaffung• Service-Management• Dynamische Unternehmensmodellierung (DEM)

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• Branchenlösung für Landes-verwaltungen

• integriert Module des Haushalts-wirtschafts-systems (HWS)

Infor LN PPM

PPMInfor LN

PPM

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Infor LN

• Branchenlösung für Landes-verwaltungen

• integriert Module des Haushalts-wirtschafts-systems (HWS)

PPM Module

integriertes Haushalts-wirtschafts-

system

Haushalts-planung

Haushalts-führung

Mittel-bewirt-

schaftung

Mahnung / Voll-

streckungKasse

Haushalts-rechnung

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Infor LN PPMSicherheit

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• Authentisierung per Signaturcard

• Benutzer- und Rollenkonzept

• starke Kopplung von Signaturcard und HWS Nutzer

• Database Tool• 4-Augen-Prinzip• Versiegelung

Sicherheit

PPMInfor LN

PPM

Ergebnis:Revisionssicherheit

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Rollen und Berechtigungen• HWS Nutzer haben dienststellenbezogene Nutzerkennung• HWS Nutzer sind verbunden mit Rollen:

• Feststeller, Anordnungsbefugter, Bevollmächtigter des Haushalts• Bearbeiter für Verwahrung und Vorschuss, Zahlstellenverwalter• Darlehenssachbearbeiter uvm.

• zweifache Zugriffssteuerung:• rollenspezifische Programmrechte• individuell auf den Nutzer abgestimmte Datenzugriffsberechtigungen

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Vier Augen Prinzip

Verbuchung erfolgt automatisiert

gibt Anordnungen frei,Digitale Signatur

erfasst Anordnungen

Anordnung ist kassenwirksam

Feststeller Anordnungsbefugter

Anordnung

Kontrolleingabe Betrag bzw.

Bankverbindung

Prüfung der Digitalen Signatur

vor Ausführung

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Infor LN PPMKameralistik und Doppik

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Infor LNdoppische

Buchführung

Infor LN PPMPPM

führende kamerale BuchführungHaupt-buch Debitoren Kreditoren

Zeit-buch

Sach-buch

Anlagen-buch

KLR

HÜL

Schalter-buch

Verwahr-buch

Vorschussbuch

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Haushaltsstelle mbSt / OEH Kostenstelle Kostenträger

Buchungsebene und duale Kontenhierarchie

Sachkonto analytische Unterkonten

Kontenplan KSt Rechnung KTr RechnungDienststelle

Ressort

Projekt

mehrfache Verdichtungsmöglichkeiten: kameral, doppisch, nach Organisationseinheiten

Buchungsebene

übergeordnetes Konto gesetzl.

übergeordnetes Konto frei def.

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Breakout Session zum Thema• kamerale und doppische Buchung in einem Schritt ?• GuV und Bilanz durch doppische Strukturen im Hintergrund unterstützt ?• Skalierbarkeit ?• welche produktiven Varianten existieren bereits?

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Infor LN PPMIntegration der HWS Module

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Integration

PPM

integriertes Haushalts-wirtschafts-system mit

Doppik und KLR

Haushalts-planung

Haushalts-führung

Mittel-bewirt-

schaftung

Mahnung / Voll-

streckungKasse

Haushalts-rechnung

• Planwerte –• Deckungskreise –• Mittelbuchung –• Anordnung /

Festlegung –• Mittelkontrolle –• Debitoren-/

Kreditorenbuch-haltung –

• OP Überwachung –• Mahnung /

Vollstreckung –• Zahlungsverkehr –• Haushaltsrechnung

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Infor LN PPMPPM Schnittstellen

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PPM Schnittstellen• Anbindung von Vorsystemen (Fach-Applikationen)• Anordnungsschnittstelle: aktuell liefern ca. 200 Dienststellen täglich

ungefähr 10.000 Annahmeanordnungen• 11 verschiedene Schnittstellentypen stehen zur Verfügung (Austausch von

kameralen als auch doppischen Daten)• plus Schnittstellen der Kasse (DTAUS, DTAZV, MT940, CAMT)• plus Web Services / ION Service Flows (synchrone Anbindung)• plus Middleware ION zur asynchronen Anbindung von

Fremdanwendungen

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Infor LN PPMBreakout Sessions

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Breakout Sessions

Haushaltsplanung Haushaltsführung Haushaltsrechnung Kamerale und doppische Buchungen

Kasse Mittelbewirtschaftung Mahnung Vollstreckung

Qualitätssicherung und Support

Server-Architektur Schnittstellen / Integration Business Intelligence

12:30 – 12:50 12:55 – 13:15 13:20 – 13:45 13:45 – 14:05

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Breakout SessionHaushalts-

planung• Aufstellungsverfahren des Haushaltes• Haushaltsplan, Nachträge und Ergänzungen• mittelfristige Planung (MiPla)• Planphasen• Zentrale Titelverwaltung• Haushaltsvermerke und Erläuterungen• Verhandlung über Offene Punkte• Auswertungen und Berichte• Haushaltsplandruck - Musterverwaltung

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Haushalts-führung

Breakout Session• Mitteldisposition• Erhöhter Mittelbedarf APL/ÜPL §37 LHO• Umsetzungen nach Strukturänderungen gem. §50 LHO

(Kapitel, Titelgruppe, Titel)• Einwilligungsverfahren (Ministerium für Finanzen, beteiligte

Ressorts)• integrierte Workflows• Verhinderung von Mittelüberschreitungen (Freigabe /

Sperrung)• Mittelkontrolle gegen Live Daten• Berichtsgenerator, Auswahlbegriffe

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Mittel-bewirt-

schaftung

Breakout Session

• Anordnungen, Festlegungen• Mittelkontrolle• 4-Augen-Prinzip• Vermögensnachweise• Haushaltsüberwachung• Umsetzungen nach Strukturänderungen

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Mahnung

Breakout Session

• Mahnung im Überblick (Parametrisierung, vollautomatische Ausführung, Echtzeitaktualisierung, Gebühren/Zinsen, Zweitschuldner Mahnung)

• Ablauf der Mahnung • Variabilität und Steuerung des Mahnablaufs• Beispiele zu unterschiedlichen Abläufen• Massenverarbeitung• Fallzahlen Niedersachsen 2014

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Voll-streckung

Breakout Session

• Übernahme von Forderungen aus dem Haushaltsvollzug oder einem externen Beitreibungsersuchen

• automatische Zuordnung von Forderungen zu einem Vollstreckungsfall

• Wiedervorlagen treiben Workflow• Dokumentation der Vollstreckungsmaßnahmen / Historie• Erfassung von Nebenforderungen, internen Kassenaufträgen,

Änderungsanordnungen oder Amtshilfeersuchen• Verarbeitung von Erst- und Zweitschuldnerforderungen• Detailansichten aus Haushalt und Kasse• Rücküberführung an Dienststelle

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Kasse

Breakout Session

• Passiver Zahlungsverkehr (DFÜ-Kontoauszüge)• Aktiver Zahlungsverkehr (Lastschriften, Überweisungen,

Verrechnungsschecks), mit Prüfung der digitalen Signatur• Barschalter / Manuelle Zahlungen (Barzahlungen,

Scheckeinreicher, Umbuchungen)• Verwaltung der Zahlungsmittel (Kassenbücher, Abstimmkreise,

Tages-, Monats-, Jahresabschlüsse)• Liquiditätsplanung und –kontrolle• IBAN (only), SEPA, Mandate• Fallzahlen

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Haushalts-rechnung

Breakout Session

• Haushaltsrechnung im integrierten Haushaltsverfahren• Leistungsumfang• Beantragung von Haushaltsresten (Resteverfahren)• Auswahlbegriff• Haushaltsrechnungsdruck• Haushaltsrechnung im Jahresverlauf

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