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DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA Landesgesetzentwurf Nr. 41/19 Disegno di legge provinciale n. 41/19 Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2020-2022 Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020-2022 Art. 1 Voranschlag der Einnahmen Art. 1 Stato di previsione dell’entrata 1. Der Voranschlag der Einnahmen für das Fi- nanzjahr 2020, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.271.541.141,16 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 7.418.883.549,32 Euro ge- nehmigt. 1. Lo stato di previsione dell’entrata per l’eser- cizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.271.541.141,16 euro e in termini di cassa per 7.418.883.549,32 euro. 2. Der Voranschlag der Einnahmen für das Fi- nanzjahr 2021, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.134.537.319,26 Euro genehmigt. 2. Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.134.537.319,26 euro. 3. Der Voranschlag der Einnahmen für das Fi- nanzjahr 2022, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.151.407.967,66 Euro genehmigt. 3 Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.151.407.967,66 euro. 4. Im Sinne von Artikel 40 Absatz 2–bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, werden Investitions- ausgaben im Ausmaß von 185.433.531,77 Euro für das Finanzjahr 2020, von 247.246.529,87 Euro für das Finanzjahr 2021 und von 233.319.938,36 Euro für das Finanzjahr 2022 genehmigt, deren Deckung aus Verschuldungen besteht, welche nur für den tatsächlichen Kassenbedarf aufzunehmen sind. 4. Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e suc- cessive modifiche, sono autorizzate spese di inves- timento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di euro 185.433.531,77 euro per l’esercizio finanziario 2020, di 247.246.529,87 euro per l’esercizio finanziario 2021 e di 233.319.938,36 euro per l’esercizio finanziario 2022. Art. 2 Voranschlag der Ausgaben Art. 2 Stato di previsione della spesa 1. Der Voranschlag der Ausgaben für das Fi- nanzjahr 2020, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.271.541.141,16 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 7.418.883.549,32 Euro ge- nehmigt. 1. Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.271.541.141,16 euro e in termini di cassa per 7.418.883.549,32 euro.

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DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA

Landesgesetzentwurf Nr. 41/19 Disegno di legge provinciale n. 41/19 Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2020-2022

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020-2022

Art. 1 Voranschlag der Einnahmen

Art. 1 Stato di previsione dell’entrata

1. Der Voranschlag der Einnahmen für das Fi-

nanzjahr 2020, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.271.541.141,16 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 7.418.883.549,32 Euro ge-nehmigt.

1. Lo stato di previsione dell’entrata per l’eser-cizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.271.541.141,16 euro e in termini di cassa per 7.418.883.549,32 euro.

2. Der Voranschlag der Einnahmen für das Fi-

nanzjahr 2021, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.134.537.319,26 Euro genehmigt.

2. Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.134.537.319,26 euro.

3. Der Voranschlag der Einnahmen für das Fi-

nanzjahr 2022, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.151.407.967,66 Euro genehmigt.

3 Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.151.407.967,66 euro.

4. Im Sinne von Artikel 40 Absatz 2–bis des

gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, werden Investitions-ausgaben im Ausmaß von 185.433.531,77 Euro für das Finanzjahr 2020, von 247.246.529,87 Euro für das Finanzjahr 2021 und von 233.319.938,36 Euro für das Finanzjahr 2022 genehmigt, deren Deckung aus Verschuldungen besteht, welche nur für den tatsächlichen Kassenbedarf aufzunehmen sind.

4. Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e suc-cessive modifiche, sono autorizzate spese di inves-timento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di euro 185.433.531,77 euro per l’esercizio finanziario 2020, di 247.246.529,87 euro per l’esercizio finanziario 2021 e di 233.319.938,36 euro per l’esercizio finanziario 2022.

Art. 2 Voranschlag der Ausgaben

Art. 2 Stato di previsione della spesa

1. Der Voranschlag der Ausgaben für das Fi-

nanzjahr 2020, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.271.541.141,16 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 7.418.883.549,32 Euro ge-nehmigt.

1. Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.271.541.141,16 euro e in termini di cassa per 7.418.883.549,32 euro.

2

2. Der Voranschlag der Ausgaben für das Fi-nanzjahr 2021, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.134.537.319,26 Euro genehmigt.

2. Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.134.537.319,26 euro.

3. Der Voranschlag der Ausgaben für das Fi-

nanzjahr 2022, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.151.407.967,66 Euro genehmigt.

3. Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.151.407.967,66 euro.

Art. 3 Anlagen zum Haushaltvoranschlag

Art. 3 Allegati al bilancio di previsione

1. Unter Anwendung des Artikels 11 des gesetzes-vertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, werden folgende Anlagen zum Haushalt genehmigt:

1. In applicazione dell'articolo 11 del decreto legi-slativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modi-fiche, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjah-res (Anlage A);

b) Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjah-res (Anlage B);

c) Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenberei-chen, Programmen, Titeln und verantwortlichen Stellen für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlage C);

d) allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titeln für jedes der im Haushaltsvoran-schlag vorgesehenen Jahre (Anlage D);

e) allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Aufgabenbereichen für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlagen E und F);

f) allgemeine Übersicht der Einnahmen (nach Ti-teln) und der Ausgaben (nach Titeln) (Anlage G);

g) Aufstellung über die Ausgeglichenheit der Haus-halte für jedes im Haushaltsvoranschlag vorge-sehene Haushaltsjahr (Anlage H);

h) Aufstellung über das voraussichtliche Verwal-tungsergebnis (Anlage L);

i) Aufstellung nach Aufgabenbereichen und Pro-grammen über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds (Anlage M);

l) Aufstellung über die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen (Anlage N);

m) Aufstellung über die Einhaltung der Verschul-dungsgrenzen (Anlage O);

n) Anhang zum Haushalt (Anlage P); o) Auflistung der Kapitel, welche mit dem Reserve-

fonds für Pflichtausgaben finanziert werden kön-nen (Anlage Q);

p) Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reser-

a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);

b) previsioni delle spese di competenza e di cassa

del primo esercizio (allegato B); c) prospetto delle spese di bilancio per missioni,

programmi, titoli e centri di responsabilità per cia-scuno degli anni considerati nel bilancio di previ-sione (allegato C);

d) riepilogo generale delle entrate per titoli per cia-scuno degli anni considerati nel bilancio di previ-sione (allegato D);

e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);

f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);

g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);

h) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);

i) prospetto concernente la composizione, per mis-sioni e programmi, del fondo pluriennale vincola-to (allegato M);

l) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);

m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);

n) nota integrativa (allegato P); o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati

con il fondo di riserva per spese obbligatorie (al-legato Q);

p) elenco delle spese che possono essere finanzia-

3

vefonds für unvorhergesehene Ausgaben finan-ziert werden können (Anlage R);

q) Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer (Anlage S);

r) Kennzahlenplan (Anlage T)

te con il fondo di riserva per spese impreviste (al-legato R);

q) relazione del collegio dei revisori dei conti (alle-gato S);

r) piano degli indicatori (allegato T)

Art. 4 Technischer Begleitbericht

zum Haushalt

Art. 4 Documento tecnico di

accompagnamento al bilancio

1. Gemäß Artikel 39 Absatz 10 des gesetzes-vertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, wird dem Haushalt zu reinen Informationszwecken der technische Begleitbericht zum Haushalt beigelegt.

1. Ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del de-creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e succes-sive modifiche, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagna-mento al bilancio.

Art. 5 Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in

Kraft. Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kund-zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gen-

naio 2020. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Haushaltsvoranschlag 2020 - 2022

Glossar 1

Anlage A 3

Anlage B 11

Anlage C 101

Anlage D 191

Anlage E 195

Anlage F 205

Anlage G 211

Anlage H 215

Anlage L 221

Anlage M 225

Anlage N 231

Anlage O 245

Anlage P 249

Anlagen 1 - 3 251

Anlage 4 255

Anlage 5 261

Anlage 7 265

Anlage 8 267

Anlage 9 269

Anlage 10 271

Anlage 11 277

Anlage 12 303

Anlage Q 307

Anlage R 331

Anlage S 333

Anlage T 357

Anlage 1-A 359

Anlage 1-B 367

Anlage 1-C 373

Inhaltsverzeichnis

1

GLOSSAR

Kurzbeschreibung Titel

Anlage A Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres

Anlage B Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres

Anlage C Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereiche Programmen Titeln und Verwaltungsstrukturen

Anlage D Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln für jedes im Haushaltsvoranschlag berücksichtigte Jahr

Anlage E Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

Anlage F Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

Anlage G Zusammenfassender Gesamtüberblick der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln)

Anlage H Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

Anlage L Erläuterung zum voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses (Art. 11 Abs. 3 des G.v.D. 118/11)

Anlage M Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereiche und Programme

Anlage N Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen

Anlage O Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits

Anlage P Anhang zum Haushalt

Anlage 1 - 3 Evaluierungskriterien

Anlage 4 Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung und mit den verfügbare Mitteln finanziert werden

Anlage 5 Finanzielle Überprüfung der Investitionen

Anlage 7 Liste der Garantien und Unterstützungen, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bestellt wurden

Anlage 8 Liste der eigenen Körperschaften und Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abrufbar sein werden

Anlage 9 Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils

Anlage 10 Aufstellung der Einnahmen nach Titeln/wiederkehrende und einmalige Einnahmen

Anlage 11 Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche/wiederkehrende und einmalige Ausgaben

Anlage 12 Liste der genehmigten Zweckbindungen am 31.12.2015 in Bezug auf die mehrjährigen Ausgaben, die über das zehnte Jahr hinausgehen

Anlage Q Verzeichnis der Kapitel die die Pflichtausgaben betreffen

Anlage R Verzeichnis der Ausgaben die mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können

Anlage S Bericht des Kollegium der Rechnungsprüfer

2

GLOSSAR

Kurzbeschreibung Titel

Anlage T Kennzahlenplan

Anlage 1-A Zusammenfassende Kennzahlen

Anlage 1-B Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Anlage 1-C Bilanzkennzahlenplan - Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

3

Anlage A

Prognose der Einnahmen in der Kompetenz-

und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres

4

PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Anlage A

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben

Verwendung des Verwaltungsüberschusses

- davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss

- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet

Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

BEZEICHNUNGTitelTypologie

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen 1TITEL

101 TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

80.177.762,08

103 TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN

903.159.384,97

983.337.147,05SUMME

Laufende Zuwendungen 2TITEL

101 TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

564.945.734,16

103 TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN 0,00

104 TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

70.000,00

105 TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT

13.701.163,36

578.716.897,52SUMME

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

5

PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

Anlage A

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 1.415.625,00

Kompetenzveranschlagungen 11.421.604,30 2.751,00 472,08 187.075.855,95

Kompetenzveranschlagungen 65.917.244,91 29.412.111,17 12.283.302,48 1.031.143.380,24

Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 444.656.420,90

Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 0,00

Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassenveranschlagungen 1.350.000.000,00 0,00 0,00 1.401.147.233,78

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

Kompetenzveranschlagungen 474.230.000,00 479.730.000,00 485.230.000,00 471.230.000,00Kassenveranschlagungen 474.230.000,00 0,00 0,00 465.230.000,00

Kompetenzveranschlagungen 4.194.000.054,34 4.179.970.054,34 4.236.742.104,34 4.170.396.873,75Kassenveranschlagungen 4.162.300.054,34 0,00 0,00 4.170.396.873,75

Kompetenzveranschlagungen 4.641.626.873,75Kassenveranschlagungen 4.635.626.873,75

4.668.230.054,34 4.636.530.054,34

4.659.700.054,34 0,00

4.721.972.104,34 0,00

Kompetenzveranschlagungen 440.624.886,28 434.154.788,39 426.281.377,03 473.285.072,08Kassenveranschlagungen 440.598.675,43 0,00 0,00 455.022.209,99

Kompetenzveranschlagungen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00Kassenveranschlagungen 4.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Kompetenzveranschlagungen 4.000,00 0,00 4.000,00 25.000,00Kassenveranschlagungen 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Kompetenzveranschlagungen 20.518.726,19 11.590.227,33 719.363,42 104.494.695,81Kassenveranschlagungen 20.518.726,19 0,00 0,00 83.185.141,79

Kompetenzveranschlagungen 581.804.767,89Kassenveranschlagungen 541.211.351,78

465.147.612,47 465.121.401,62

449.745.015,72 0,00

431.004.740,45 0,00

3

6

PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

BEZEICHNUNGTitelTypologie

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

Außersteuerliche Einnahmen 3TITEL

100 TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN

5.820.340,21

200 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

20.219.935,75

300 TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN 2.313.227,35

400 TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE 0,00

500 TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

71.588.454,62

99.941.957,93SUMME

Investitionseinnahmen 4TITEL

200 TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE 111.770.862,36

300 TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN 11.983.997,73

400 TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

8.111.294,13

500 TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN 2.912.256,96

134.778.411,18SUMME

4

7

PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

Kompetenzveranschlagungen 66.734.700,00 88.734.700,00 88.734.700,00 66.997.951,35Kassenveranschlagungen 66.734.700,00 0,00 0,00 66.997.951,35

Kompetenzveranschlagungen 3.119.000,00 3.119.000,00 3.119.000,00 5.020.334,91Kassenveranschlagungen 5.119.000,00 0,00 0,00 5.020.334,91

Kompetenzveranschlagungen 520.000,00 517.452,78 516.643,63 520.000,00Kassenveranschlagungen 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00

Kompetenzveranschlagungen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 14.513.057,91Kassenveranschlagungen 3.000.000,00 0,00 0,00 14.128.057,91

Kompetenzveranschlagungen 78.596.631,96 78.567.238,86 78.557.464,80 116.343.675,41Kassenveranschlagungen 111.987.631,96 0,00 0,00 102.543.675,41

Kompetenzveranschlagungen 203.395.019,58Kassenveranschlagungen 189.210.019,58

151.970.331,96 187.361.331,96

173.938.391,64 0,00

173.927.808,43 0,00

Kompetenzveranschlagungen 26.722.836,88 3.643.525,00 425.000,00 165.709.284,57Kassenveranschlagungen 26.722.836,88 0,00 0,00 89.458.648,08

Kompetenzveranschlagungen 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00 9.228.614,68Kassenveranschlagungen 6.116.852,00 0,00 0,00 7.579.593,00

Kompetenzveranschlagungen 82.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 110.502.202,49Kassenveranschlagungen 82.100.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00

Kompetenzveranschlagungen 8.897.796,78 8.297.796,78 8.297.796,78 10.480.072,02Kassenveranschlagungen 11.268.676,56 0,00 0,00 8.156.234,88

Kompetenzveranschlagungen 295.920.173,76Kassenveranschlagungen 109.794.475,96

123.837.485,66 126.208.365,44

19.775.878,05 0,00

15.558.268,78 0,00

5

8

PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

BEZEICHNUNGTitelTypologie

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen 5TITEL

100 TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN 0,00

300 TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN 6.544.195,27

6.544.195,27SUMME

Verbindlichkeiten 6TITEL

300 TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

1.183.845,44

1.183.845,44SUMME

Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten 9TITEL

100 TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN 33.366.232,05

200 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE 401.094,88

33.767.326,93SUMME

1.838.269.781,32SUMME TITEL

GESAMTSUMME DER EINNAHMEN

6

9

PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 53.813.000,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 53.813.000,00

Kompetenzveranschlagungen 139.031.587,47 118.966.587,47 127.591.332,74 210.359.872,55Kassenveranschlagungen 146.360.707,69 0,00 0,00 199.155.796,68

Kompetenzveranschlagungen 264.172.872,55Kassenveranschlagungen 252.968.796,68

139.031.587,47 146.360.707,69

118.966.587,47 0,00

127.591.332,74 0,00

Kompetenzveranschlagungen 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36 46.183.845,44Kassenveranschlagungen 24.801.688,27 0,00 0,00 45.000.000,00

Kompetenzveranschlagungen 46.183.845,44Kassenveranschlagungen 45.000.000,00

210.235.220,05 24.801.688,27

247.246.529,87 0,00

233.319.938,36 0,00

Kompetenzveranschlagungen 426.050.000,00 426.050.000,00 426.050.000,00 472.800.000,00Kassenveranschlagungen 472.800.000,00 0,00 0,00 472.800.000,00

Kompetenzveranschlagungen 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 19.071.550,00Kassenveranschlagungen 9.700.000,00 0,00 0,00 19.071.550,00

Kompetenzveranschlagungen 491.871.550,00Kassenveranschlagungen 491.871.550,00

435.750.000,00 482.500.000,00

435.750.000,00 0,00

435.750.000,00 0,00

6.194.202.291,95 6.105.122.457,09 6.139.124.193,10Kompetenzveranschlagungen 6.524.975.102,97 6.068.883.549,32 0,00 0,00Kassenveranschlagungen 6.265.683.067,75

6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66Kompetenzveranschlagungen 8.189.266.385,06 7.418.883.549,32 0,00 0,00Kassenveranschlagungen 7.666.830.301,53

7

10

11

Anlage B

Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und

Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres

12

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Anlage B

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

1INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTEAUFGABENBEREICH

1 INSTITUTIONELLE ORGANEPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 10.575.018,11TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 6.026.914,18TITEL

16.601.932,29INSTITUTIONELLE ORGANEPROGRAMM-SUMME

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

Anlage B

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

28.331.405,84Kompetenzveranschlagungen 29.324.835,37 27.720.961,73 27.570.961,73

912.509,57davon schon zweckgebunden 0,00 316.816,23 237.542,74

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

28.481.470,34Kassenveranschlagungen 31.152.228,50 0,00 0,00

20.000,00Kompetenzveranschlagungen 6.045.651,11 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

20.000,00Kassenveranschlagungen 5.914.825,90 0,00 0,00

35.370.486,48 28.351.405,84 27.720.961,73 27.570.961,73Kompetenzveranschlagungen

0,00 912.509,57 316.816,23 237.542,74davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

37.067.054,40 28.501.470,34 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

3

14

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

2 GENERALSEKRETARIATPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 18.629.743,66TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 56.850.933,66TITEL

75.480.677,32GENERALSEKRETARIATPROGRAMM-SUMME

4

15

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

46.167.857,71Kompetenzveranschlagungen 142.114.987,22 44.575.468,54 5.592.731,41

15.939.840,89davon schon zweckgebunden 0,00 2.661.014,64 803.566,80

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

45.921.704,79Kassenveranschlagungen 113.363.445,73 0,00 0,00

20.284.999,78Kompetenzveranschlagungen 76.165.825,41 6.171.500,00 4.072.840,62

7.638.398,79davon schon zweckgebunden 0,00 2.661.000,00 500.000,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

19.779.999,78Kassenveranschlagungen 59.264.457,32 0,00 0,00

218.280.812,63 66.452.857,49 50.746.968,54 9.665.572,03Kompetenzveranschlagungen

0,00 23.578.239,68 5.322.014,64 1.303.566,80davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

172.627.903,05 65.701.704,57 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

5

16

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 5.428.591,04TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 9.228.081,92TITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 622.681,25TITEL

15.279.354,21WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

PROGRAMM-SUMME

6

17

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

18.650.955,16Kompetenzveranschlagungen 19.367.665,90 18.648.830,16 18.518.830,16

5.249.454,44davon schon zweckgebunden 0,00 1.456.305,78 1.023.488,48

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

19.349.267,68Kassenveranschlagungen 22.228.360,45 0,00 0,00

766.000,00Kompetenzveranschlagungen 9.986.889,41 776.000,00 796.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

786.000,00Kassenveranschlagungen 10.095.936,73 0,00 0,00

16.500.000,00Kompetenzveranschlagungen 52.015.625,00 16.500.000,00 16.500.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

16.500.000,00Kassenveranschlagungen 50.950.000,00 0,00 0,00

81.370.180,31 35.916.955,16 35.924.830,16 35.814.830,16Kompetenzveranschlagungen

0,00 5.249.454,44 1.456.305,78 1.023.488,48davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

83.274.297,18 36.635.267,68 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

7

18

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 13.910.204,06TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 476.007,10TITEL

14.386.211,16VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

PROGRAMM-SUMME

5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTERPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 1.923.157,44TITEL

1.923.157,44VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTERPROGRAMM-SUMME

8

19

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

35.829.375,73Kompetenzveranschlagungen 42.704.685,26 35.712.875,73 36.047.855,73

1.562.507,95davon schon zweckgebunden 0,00 39.530,99 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

38.124.138,74Kassenveranschlagungen 52.406.925,45 0,00 0,00

280.000,00Kompetenzveranschlagungen 1.060.494,82 1.440.000,00 1.440.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

280.000,00Kassenveranschlagungen 1.071.768,24 0,00 0,00

43.765.180,08 36.109.375,73 37.152.875,73 37.487.855,73Kompetenzveranschlagungen

0,00 1.562.507,95 39.530,99 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

53.478.693,69 38.404.138,74 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

12.399.139,47Kompetenzveranschlagungen 8.369.345,01 10.999.139,47 10.999.139,47

5.136.053,22davon schon zweckgebunden 0,00 4.545.469,14 3.709.484,99

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

9.736.406,23Kassenveranschlagungen 8.631.805,76 0,00 0,00

8.369.345,01 12.399.139,47 10.999.139,47 10.999.139,47Kompetenzveranschlagungen

0,00 5.136.053,22 4.545.469,14 3.709.484,99davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

8.631.805,76 9.736.406,23 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

9

20

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

6 TECHNISCHES BÜROPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 13.978.311,77TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 108.164.688,40TITEL

122.143.000,17TECHNISCHES BÜROPROGRAMM-SUMME

7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 241.208,15TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL

241.208,15WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

PROGRAMM-SUMME

10

21

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

44.653.354,47Kompetenzveranschlagungen 51.158.101,33 39.360.067,10 41.506.732,46

6.694.827,54davon schon zweckgebunden 0,00 2.188.536,22 85.527,36

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 15.630,40 0,00 0,00

49.358.199,96Kassenveranschlagungen 54.566.261,04 0,00 0,00

181.513.581,84Kompetenzveranschlagungen 313.632.985,35 125.613.528,52 125.283.999,60

13.473.171,15davon schon zweckgebunden 0,00 3.863.098,51 116.647,71

4.554.325,94davon mehrj. gebundener Fonds 17.614.191,90 0,00 0,00

166.294.148,02Kassenveranschlagungen 105.204.650,04 0,00 0,00

364.791.086,68 226.166.936,31 164.973.595,62 166.790.732,06Kompetenzveranschlagungen

0,00 20.167.998,69 6.051.634,73 202.175,07davon schon zweckgebunden

17.629.822,30 4.554.325,94 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

159.770.911,08 215.652.347,98 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

0,00Kompetenzveranschlagungen 245.189,71 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

2.804.000,00Kassenveranschlagungen 441.549,60 0,00 0,00

0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

40.000,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

245.189,71 0,00 0,00 0,00Kompetenzveranschlagungen

0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

441.549,60 2.844.000,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

11

22

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEMEPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 17.334.727,58TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 22.317.665,19TITEL

39.652.392,77STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEMEPROGRAMM-SUMME

10 HUMANE RESSOURCENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 24.055.839,69TITEL

24.055.839,69HUMANE RESSOURCENPROGRAMM-SUMME

12

23

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

50.391.480,94Kompetenzveranschlagungen 49.574.504,18 33.716.958,16 31.116.958,16

6.928.085,80davon schon zweckgebunden 0,00 3.406.748,13 342.977,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

45.737.980,15Kassenveranschlagungen 52.323.393,10 0,00 0,00

9.511.437,34Kompetenzveranschlagungen 32.204.119,21 6.720.249,80 8.940.249,80

4.421.668,79davon schon zweckgebunden 0,00 4.600.000,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

12.721.695,20Kassenveranschlagungen 20.981.434,23 0,00 0,00

81.778.623,39 59.902.918,28 40.437.207,96 40.057.207,96Kompetenzveranschlagungen

0,00 11.349.754,59 8.006.748,13 342.977,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

73.304.827,33 58.459.675,35 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

115.638.788,95Kompetenzveranschlagungen 89.776.234,19 97.966.620,76 110.966.620,76

9.595.718,30davon schon zweckgebunden 0,00 1.872.000,00 1.695.000,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 7.658.907,16 0,00 0,00

76.571.910,90Kassenveranschlagungen 102.622.101,60 0,00 0,00

89.776.234,19 115.638.788,95 97.966.620,76 110.966.620,76Kompetenzveranschlagungen

0,00 9.595.718,30 1.872.000,00 1.695.000,00davon schon zweckgebunden

7.658.907,16 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

102.622.101,60 76.571.910,90 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

13

24

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTEPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 29.878.067,81TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL

29.878.067,81SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTEPROGRAMM-SUMME

SUMME AUFGABENBEREICH 339.641.841,011

14

25

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

57.331.822,71Kompetenzveranschlagungen 64.909.311,80 58.611.481,02 59.001.683,66

118.921,67davon schon zweckgebunden 0,00 33.022,25 18.787,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

59.569.617,85Kassenveranschlagungen 88.089.482,17 0,00 0,00

0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

64.909.311,80 57.331.822,71 58.611.481,02 59.001.683,66Kompetenzveranschlagungen

0,00 118.921,67 33.022,25 18.787,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

88.089.482,17 59.569.617,85 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

498.354.603,56 524.533.680,99 638.270.199,94 988.656.450,28Kompetenzveranschlagungen 8.533.022,08 27.643.541,89 77.671.158,11 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 4.554.325,94 25.288.729,46davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 592.076.539,64 779.308.625,86Kassenveranschlagungen

15

26

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

4AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNGAUFGABENBEREICH

1 FRÜHE BILDUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 34.636.428,74TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 1.089.177,59TITEL

35.725.606,33FRÜHE BILDUNGPROGRAMM-SUMME

2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 183.924.843,54TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 671.671,13TITEL

184.596.514,67SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGENPROGRAMM-SUMME

16

27

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

88.953.019,55Kompetenzveranschlagungen 110.360.747,76 88.938.872,55 88.938.872,55

194.705,84davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

152.484.918,53Kassenveranschlagungen 118.288.294,72 0,00 0,00

678.570,00Kompetenzveranschlagungen 1.747.820,30 530.000,00 530.000,00

206.303,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 130.570,00 0,00 0,00

978.570,00Kassenveranschlagungen 2.831.168,25 0,00 0,00

112.108.568,06 89.631.589,55 89.468.872,55 89.468.872,55Kompetenzveranschlagungen

0,00 401.008,84 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

130.570,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

121.119.462,97 153.463.488,53 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

646.902.148,10Kompetenzveranschlagungen 657.529.823,47 637.040.544,41 644.947.613,63

10.172.396,14davon schon zweckgebunden 0,00 2.188.049,61 1.716.500,58

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 2.156.000,00 0,00 0,00

650.448.640,12Kassenveranschlagungen 690.908.194,29 0,00 0,00

3.418.190,00Kompetenzveranschlagungen 5.874.877,67 3.262.190,00 3.262.190,00

650.728,78davon schon zweckgebunden 0,00 612.190,00 612.190,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

3.088.190,00Kassenveranschlagungen 6.467.011,87 0,00 0,00

663.404.701,14 650.320.338,10 640.302.734,41 648.209.803,63Kompetenzveranschlagungen

0,00 10.823.124,92 2.800.239,61 2.328.690,58davon schon zweckgebunden

2.156.000,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

697.375.206,16 653.536.830,12 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

17

28

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

3 SCHULBAUPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 1.440.737,77TITEL

1.440.737,77SCHULBAUPROGRAMM-SUMME

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 5.464.064,39TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 3.027.975,48TITEL

8.492.039,87UNIVERSITÄTSAUSBILDUNGPROGRAMM-SUMME

18

29

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

5.119.660,00Kompetenzveranschlagungen 3.364.565,53 3.536.660,00 3.536.660,00

5.019.227,92davon schon zweckgebunden 0,00 3.536.169,99 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

5.019.660,00Kassenveranschlagungen 3.456.146,39 0,00 0,00

3.364.565,53 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00Kompetenzveranschlagungen

0,00 5.019.227,92 3.536.169,99 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

3.456.146,39 5.019.660,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

110.799.059,72Kompetenzveranschlagungen 105.256.665,98 114.256.958,53 117.529.012,75

21.595.555,96davon schon zweckgebunden 0,00 21.229.303,68 2.855.770,01

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

111.134.845,36Kassenveranschlagungen 112.328.891,25 0,00 0,00

11.541.016,79Kompetenzveranschlagungen 11.364.409,40 12.367.443,98 11.355.000,00

3.886.017,62davon schon zweckgebunden 0,00 2.912.443,98 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

11.173.024,13Kassenveranschlagungen 11.821.248,87 0,00 0,00

116.621.075,38 122.340.076,51 126.624.402,51 128.884.012,75Kompetenzveranschlagungen

0,00 25.481.573,58 24.141.747,66 2.855.770,01davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

124.150.140,12 122.307.869,49 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

19

30

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTEPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 2.558.908,07TITEL

2.558.908,07AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTEPROGRAMM-SUMME

7 RECHT AUF STUDIUMPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 1.576.722,45TITEL

1.576.722,45RECHT AUF STUDIUMPROGRAMM-SUMME

SUMME AUFGABENBEREICH 234.390.529,164

20

31

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

22.864.480,57Kompetenzveranschlagungen 24.937.094,60 18.232.736,27 18.232.736,27

3.219.693,52davon schon zweckgebunden 0,00 1.949.890,00 1.949.890,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

18.665.309,22Kassenveranschlagungen 25.786.356,27 0,00 0,00

24.937.094,60 22.864.480,57 18.232.736,27 18.232.736,27Kompetenzveranschlagungen

0,00 3.219.693,52 1.949.890,00 1.949.890,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

25.786.356,27 18.665.309,22 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

7.709.564,10Kompetenzveranschlagungen 10.531.844,16 5.377.230,04 5.377.230,04

1.332.443,88davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

5.379.584,28Kassenveranschlagungen 10.772.900,13 0,00 0,00

10.531.844,16 7.709.564,10 5.377.230,04 5.377.230,04Kompetenzveranschlagungen

0,00 1.332.443,88 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

10.772.900,13 5.379.584,28 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

893.709.315,24 883.542.635,78 897.985.708,83 930.967.848,87Kompetenzveranschlagungen 7.134.350,59 32.428.047,26 46.277.072,66 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 2.286.570,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 958.372.741,64 982.660.212,04Kassenveranschlagungen

21

32

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

5SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

AUFGABENBEREICH

1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTERPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 992.295,56TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 4.636.008,62TITEL

5.628.304,18AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTERPROGRAMM-SUMME

2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICHPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 14.279.117,60TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 6.170.309,18TITEL

20.449.426,78KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICHPROGRAMM-SUMME

22

33

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

2.425.834,39Kompetenzveranschlagungen 2.716.015,44 2.405.834,39 2.405.834,39

138.000,00davon schon zweckgebunden 0,00 138.000,00 100.000,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

2.575.061,76Kassenveranschlagungen 3.022.127,06 0,00 0,00

7.104.000,00Kompetenzveranschlagungen 10.357.173,96 6.124.000,00 6.124.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

7.263.660,80Kassenveranschlagungen 10.924.397,60 0,00 0,00

13.073.189,40 9.529.834,39 8.529.834,39 8.529.834,39Kompetenzveranschlagungen

0,00 138.000,00 138.000,00 100.000,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

13.946.524,66 9.838.722,56 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

62.375.600,28Kompetenzveranschlagungen 65.172.813,87 58.354.195,47 59.441.195,47

2.603.536,49davon schon zweckgebunden 0,00 75.317,52 7.998,51

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 1.434.632,06 0,00 0,00

63.673.268,88Kassenveranschlagungen 65.938.021,59 0,00 0,00

6.025.489,31Kompetenzveranschlagungen 20.154.759,41 2.571.412,60 1.484.412,60

878.527,11davon schon zweckgebunden 0,00 6.198,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 341.150,13 0,00 0,00

4.353.912,15Kassenveranschlagungen 20.889.946,50 0,00 0,00

85.327.573,28 68.401.089,59 60.925.608,07 60.925.608,07Kompetenzveranschlagungen

0,00 3.482.063,60 81.515,52 7.998,51davon schon zweckgebunden

1.775.782,19 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

86.827.968,09 68.027.181,03 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

23

34

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

SUMME AUFGABENBEREICH 26.077.730,965

24

35

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

69.455.442,46 69.455.442,46 77.930.923,98 98.400.762,68Kompetenzveranschlagungen 107.998,51 219.515,52 3.620.063,60 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 1.775.782,19davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 77.865.903,59 100.774.492,75Kassenveranschlagungen

25

36

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

6MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEITAUFGABENBEREICH

1 SPORT UND FREIZEITPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 1.907.820,39TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 19.473.019,40TITEL

21.380.839,79SPORT UND FREIZEITPROGRAMM-SUMME

2 JUGENDPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 1.016.392,62TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 1.864.527,30TITEL

2.880.919,92JUGENDPROGRAMM-SUMME

26

37

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

16.633.909,47Kompetenzveranschlagungen 5.979.379,72 16.633.909,47 16.633.909,47

583.250,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

6.824.403,65Kassenveranschlagungen 7.908.826,16 0,00 0,00

25.196.608,03Kompetenzveranschlagungen 49.176.485,96 18.974.301,47 17.217.674,18

11.941.123,98davon schon zweckgebunden 0,00 6.886.523,51 6.471.750,33

11.599.484,04davon mehrj. gebundener Fonds 14.978.610,53 10.413.016,66 9.071.162,55

12.623.094,56Kassenveranschlagungen 28.443.780,32 0,00 0,00

55.155.865,68 41.830.517,50 35.608.210,94 33.851.583,65Kompetenzveranschlagungen

0,00 12.524.373,98 6.886.523,51 6.471.750,33davon schon zweckgebunden

14.978.610,53 11.599.484,04 10.413.016,66 9.071.162,55davon mehrj. gebundener Fonds

36.352.606,48 19.447.498,21 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

10.472.705,96Kompetenzveranschlagungen 11.861.424,41 9.556.053,88 9.556.053,88

120.760,93davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 44.497,21 0,00 0,00

2.351.739,29Kassenveranschlagungen 12.341.065,81 0,00 0,00

232.300,78Kompetenzveranschlagungen 4.964.980,07 66.000,00 66.000,00

162.300,78davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 162.300,78 0,00 0,00

341.300,78Kassenveranschlagungen 5.310.901,14 0,00 0,00

16.826.404,48 10.705.006,74 9.622.053,88 9.622.053,88Kompetenzveranschlagungen

0,00 283.061,71 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

206.797,99 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

17.651.966,95 2.693.040,07 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

27

38

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

SUMME AUFGABENBEREICH 24.261.759,716

28

39

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

43.473.637,53 45.230.264,82 52.535.524,24 71.982.270,16Kompetenzveranschlagungen 6.471.750,33 6.886.523,51 12.807.435,69 0,00davon schon zweckgebunden 9.071.162,55 10.413.016,66 11.599.484,04 15.185.408,52davon mehrj. gebundener Fonds

0,00 0,00 22.140.538,28 54.004.573,43Kassenveranschlagungen

29

40

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

7TOURISMUSAUFGABENBEREICH

1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUSPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 3.079.838,12TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 9.999.770,42TITEL

13.079.608,54ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUSPROGRAMM-SUMME

SUMME AUFGABENBEREICH 13.079.608,547

30

41

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

40.588.349,52Kompetenzveranschlagungen 27.417.210,07 31.769.948,08 31.769.948,08

385.570,00davon schon zweckgebunden 0,00 79.380,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

26.079.105,93Kassenveranschlagungen 29.674.007,94 0,00 0,00

10.298.200,00Kompetenzveranschlagungen 22.338.769,30 5.262.011,45 5.262.011,45

118.100,00davon schon zweckgebunden 0,00 225.290,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 74.630,00 0,00 0,00

8.343.512,26Kassenveranschlagungen 21.229.363,79 0,00 0,00

49.755.979,37 50.886.549,52 37.031.959,53 37.031.959,53Kompetenzveranschlagungen

0,00 503.670,00 304.670,00 0,00davon schon zweckgebunden

74.630,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

50.903.371,73 34.422.618,19 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

37.031.959,53 37.031.959,53 50.886.549,52 49.755.979,37Kompetenzveranschlagungen 0,00 304.670,00 503.670,00 0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00 74.630,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 34.422.618,19 50.903.371,73Kassenveranschlagungen

31

42

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

8RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAUAUFGABENBEREICH

2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 1.362.198,57TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 55.308.018,00TITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 1.110.091,00TITEL

57.780.307,57ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

PROGRAMM-SUMME

SUMME AUFGABENBEREICH 57.780.307,578

32

43

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

3.885.659,03Kompetenzveranschlagungen 3.810.955,90 3.830.295,75 3.824.804,24

215.022,68davon schon zweckgebunden 0,00 20.159,40 14.667,89

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

44.127.512,68Kassenveranschlagungen 4.097.112,91 0,00 0,00

83.026.337,50Kompetenzveranschlagungen 131.691.277,25 64.346.584,21 63.610.075,72

9.897.417,00davon schon zweckgebunden 0,00 7.558.447,46 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

73.517.097,77Kassenveranschlagungen 99.499.941,04 0,00 0,00

7.734.139,82Kompetenzveranschlagungen 148.172.366,00 11.000.000,00 13.000.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

12.987.668,55Kassenveranschlagungen 148.285.186,00 0,00 0,00

283.674.599,15 94.646.136,35 79.176.879,96 80.434.879,96Kompetenzveranschlagungen

0,00 10.112.439,68 7.578.606,86 14.667,89davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

251.882.239,95 130.632.279,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

80.434.879,96 79.176.879,96 94.646.136,35 283.674.599,15Kompetenzveranschlagungen 14.667,89 7.578.606,86 10.112.439,68 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 130.632.279,00 251.882.239,95Kassenveranschlagungen

33

44

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

9NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZAUFGABENBEREICH

1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 2.697.017,31TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 834.671,81TITEL

3.531.689,12BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)PROGRAMM-SUMME

2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELTPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 6.072.120,10TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 827.702,92TITEL

6.899.823,02SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELTPROGRAMM-SUMME

34

45

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

5.763.567,08Kompetenzveranschlagungen 6.855.126,70 6.477.641,42 6.452.860,67

474.841,11davon schon zweckgebunden 0,00 288.513,78 54.362,35

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

4.694.879,74Kassenveranschlagungen 7.803.428,23 0,00 0,00

650.000,00Kompetenzveranschlagungen 1.846.272,64 700.000,00 500.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

1.444.000,00Kassenveranschlagungen 2.576.592,14 0,00 0,00

8.701.399,34 6.413.567,08 7.177.641,42 6.952.860,67Kompetenzveranschlagungen

0,00 474.841,11 288.513,78 54.362,35davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

10.380.020,37 6.138.879,74 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

11.801.911,76Kompetenzveranschlagungen 13.098.286,37 11.242.411,76 10.979.511,76

974.880,49davon schon zweckgebunden 0,00 541.868,56 485.302,43

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

30.467.294,28Kassenveranschlagungen 14.092.100,89 0,00 0,00

1.480.000,00Kompetenzveranschlagungen 1.291.551,06 950.000,00 950.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

519,76Kassenveranschlagungen 1.339.757,71 0,00 0,00

14.389.837,43 13.281.911,76 12.192.411,76 11.929.511,76Kompetenzveranschlagungen

0,00 974.880,49 541.868,56 485.302,43davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

15.431.858,60 30.467.814,04 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

35

46

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

3 MÜLLENTSORGUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 257.802,77TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 8.922.587,77TITEL

9.180.390,54MÜLLENTSORGUNGPROGRAMM-SUMME

4 INTEGRIERTER WASSERDIENSTPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 1.231.958,25TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 26.958.249,31TITEL

28.190.207,56INTEGRIERTER WASSERDIENSTPROGRAMM-SUMME

36

47

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

801.260,62Kompetenzveranschlagungen 798.974,80 801.260,62 801.260,62

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

809.907,47Kassenveranschlagungen 861.667,84 0,00 0,00

3.821.587,80Kompetenzveranschlagungen 17.468.981,96 1.750.000,00 1.900.000,00

1.900.000,00davon schon zweckgebunden 0,00 445.316,03 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

1.900.000,00Kassenveranschlagungen 21.090.880,82 0,00 0,00

18.267.956,76 4.622.848,42 2.551.260,62 2.701.260,62Kompetenzveranschlagungen

0,00 1.900.000,00 445.316,03 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

21.952.548,66 2.709.907,47 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

3.386.575,31Kompetenzveranschlagungen 3.532.906,21 3.336.575,31 3.380.775,31

50.914,50davon schon zweckgebunden 0,00 5.800,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

3.369.424,54Kassenveranschlagungen 3.786.480,55 0,00 0,00

15.524.500,00Kompetenzveranschlagungen 43.033.560,35 12.336.500,00 12.024.500,00

7.003.836,19davon schon zweckgebunden 0,00 4.188.148,56 549.200,16

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

11.594.500,00Kassenveranschlagungen 27.192.749,11 0,00 0,00

46.566.466,56 18.911.075,31 15.673.075,31 15.405.275,31Kompetenzveranschlagungen

0,00 7.054.750,69 4.193.948,56 549.200,16davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

30.979.229,66 14.963.924,54 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

37

48

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 10.945.978,21TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 26.467.692,50TITEL

37.413.670,71GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZPROGRAMM-SUMME

8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 455.204,88TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 75.710,15TITEL

530.915,03LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNGPROGRAMM-SUMME

38

49

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

25.314.314,18Kompetenzveranschlagungen 34.953.910,80 24.481.938,44 24.481.938,44

1.231.454,65davon schon zweckgebunden 0,00 139.206,65 47.306,82

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 73.944,10 0,00 0,00

29.428.308,05Kassenveranschlagungen 38.275.137,98 0,00 0,00

25.187.112,62Kompetenzveranschlagungen 79.360.589,24 23.767.217,05 23.767.217,05

6.200.182,50davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

45.228.819,60Kassenveranschlagungen 106.809.250,86 0,00 0,00

114.314.500,04 50.501.426,80 48.249.155,49 48.249.155,49Kompetenzveranschlagungen

0,00 7.431.637,15 139.206,65 47.306,82davon schon zweckgebunden

73.944,10 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

145.084.388,84 74.657.127,65 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

1.110.813,56Kompetenzveranschlagungen 1.213.766,35 944.483,56 838.307,77

71.015,55davon schon zweckgebunden 0,00 47.077,50 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

930.987,05Kassenveranschlagungen 1.527.478,72 0,00 0,00

31.400,00Kompetenzveranschlagungen 111.364,65 300,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 111.364,65 0,00 0,00

1.325.131,00 1.142.213,56 944.783,56 838.307,77Kompetenzveranschlagungen

0,00 71.015,55 47.077,50 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

1.638.843,37 930.987,05 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

39

50

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

SUMME AUFGABENBEREICH 85.746.695,989

40

51

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

86.076.371,62 86.788.328,16 94.873.042,93 203.565.291,13Kompetenzveranschlagungen 1.136.171,76 5.655.931,08 17.907.124,99 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 73.944,10davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 129.868.640,49 225.466.889,50Kassenveranschlagungen

41

52

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

10VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNGAUFGABENBEREICH

1 EISENBAHNTRANSPORTPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 3.999.566,95TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 5.197.000,00TITEL

9.196.566,95EISENBAHNTRANSPORTPROGRAMM-SUMME

2 NAHVERKEHRPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 87.289.940,59TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 40.461.299,12TITEL

127.751.239,71NAHVERKEHRPROGRAMM-SUMME

42

53

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

8.476.328,23Kompetenzveranschlagungen 8.853.101,10 7.639.419,13 6.263.382,23

75.000,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

11.044.693,60Kassenveranschlagungen 7.291.974,68 0,00 0,00

4.612.145,98Kompetenzveranschlagungen 10.346.331,00 2.076.741,00 300.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 8.581.132,00 0,00 0,00

19.199.432,10 13.088.474,21 9.716.160,13 6.563.382,23Kompetenzveranschlagungen

0,00 75.000,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

15.873.106,68 11.044.693,60 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

173.704.196,67Kompetenzveranschlagungen 209.638.364,85 194.066.401,64 199.816.566,01

70.610.441,92davon schon zweckgebunden 0,00 76.213.996,61 76.449.392,80

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

182.134.765,85Kassenveranschlagungen 211.670.690,98 0,00 0,00

8.017.928,00Kompetenzveranschlagungen 87.225.944,50 2.158.502,00 955.290,51

23.363,00davon schon zweckgebunden 0,00 3.050,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

2.118.225,76Kassenveranschlagungen 39.458.111,48 0,00 0,00

296.864.309,35 181.722.124,67 196.224.903,64 200.771.856,52Kompetenzveranschlagungen

0,00 70.633.804,92 76.217.046,61 76.449.392,80davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

251.128.802,46 184.252.991,61 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

43

54

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

4 SONSTIGE VERKEHRSARTENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 1.054.902,51TITEL

1.054.902,51SONSTIGE VERKEHRSARTENPROGRAMM-SUMME

5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTURENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 17.667.825,75TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 226.254.287,13TITEL

243.922.112,88STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTURENPROGRAMM-SUMME

SUMME AUFGABENBEREICH 381.924.822,0510

44

55

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

10.106.730,99Kompetenzveranschlagungen 1.603.148,70 10.066.730,99 10.066.730,99

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

1.694.122,96Kassenveranschlagungen 1.665.980,52 0,00 0,00

1.603.148,70 10.106.730,99 10.066.730,99 10.066.730,99Kompetenzveranschlagungen

0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

1.665.980,52 1.694.122,96 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

49.131.510,65Kompetenzveranschlagungen 64.878.710,16 49.296.798,36 49.216.798,36

2.658.854,87davon schon zweckgebunden 0,00 361.821,32 252.899,65

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

56.573.792,28Kassenveranschlagungen 69.747.959,33 0,00 0,00

195.142.273,61Kompetenzveranschlagungen 398.203.322,08 193.254.332,14 189.091.798,25

67.108.398,40davon schon zweckgebunden 0,00 57.352.147,22 42.226.096,60

3.195.878,29davon mehrj. gebundener Fonds 8.810.167,53 347.519,38 0,00

349.132.106,46Kassenveranschlagungen 224.844.318,16 0,00 0,00

463.082.032,24 244.273.784,26 242.551.130,50 238.308.596,61Kompetenzveranschlagungen

0,00 69.767.253,27 57.713.968,54 42.478.996,25davon schon zweckgebunden

8.810.167,53 3.195.878,29 347.519,38 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

294.592.277,49 405.705.898,74 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

455.710.566,35 458.558.925,26 449.191.114,13 780.748.922,39Kompetenzveranschlagungen 118.928.389,05 133.931.015,15 140.476.058,19 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 347.519,38 3.195.878,29 8.810.167,53davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 602.697.706,91 563.260.167,15Kassenveranschlagungen

45

56

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

11FREIWILLIGER RETTUNGSDIENSTAUFGABENBEREICH

1 ZIVILSCHUTZPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 3.598.862,30TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL

3.598.862,30ZIVILSCHUTZPROGRAMM-SUMME

SUMME AUFGABENBEREICH 3.598.862,3011

46

57

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

7.221.542,07Kompetenzveranschlagungen 23.527.959,69 3.977.943,85 3.965.081,72

4.019.672,37davon schon zweckgebunden 0,00 12.862,13 300,00

2.751,00davon mehrj. gebundener Fonds 22.423,37 472,08 172,08

19.713.672,37Kassenveranschlagungen 26.655.863,64 0,00 0,00

26.300.881,30Kompetenzveranschlagungen 27.464.133,71 14.484.096,15 14.484.096,15

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

1.570.687,74Kassenveranschlagungen 28.386.234,76 0,00 0,00

50.992.093,40 33.522.423,37 18.462.040,00 18.449.177,87Kompetenzveranschlagungen

0,00 4.019.672,37 12.862,13 300,00davon schon zweckgebunden

22.423,37 2.751,00 472,08 172,08davon mehrj. gebundener Fonds

55.042.098,40 21.284.360,11 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

18.449.177,87 18.462.040,00 33.522.423,37 50.992.093,40Kompetenzveranschlagungen 300,00 12.862,13 4.019.672,37 0,00davon schon zweckgebunden 172,08 472,08 2.751,00 22.423,37davon mehrj. gebundener Fonds

0,00 0,00 21.284.360,11 55.042.098,40Kassenveranschlagungen

47

58

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

12SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIKAUFGABENBEREICH

1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 22.103.928,35TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL

22.103.928,35PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

PROGRAMM-SUMME

2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 7.335.813,88TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 188.000,00TITEL

7.523.813,88MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGPROGRAMM-SUMME

48

59

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

45.233.867,87Kompetenzveranschlagungen 61.331.820,84 45.313.867,87 45.313.867,87

2.321.209,15davon schon zweckgebunden 0,00 503.984,90 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

46.937.757,88Kassenveranschlagungen 62.644.845,41 0,00 0,00

0,00Kompetenzveranschlagungen 4.000,00 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 4.000,00 0,00 0,00

61.335.820,84 45.233.867,87 45.313.867,87 45.313.867,87Kompetenzveranschlagungen

0,00 2.321.209,15 503.984,90 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

62.648.845,41 46.937.757,88 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

264.970.307,93Kompetenzveranschlagungen 285.284.741,33 260.025.307,93 259.025.307,93

556.450,09davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

267.576.767,46Kassenveranschlagungen 285.179.183,71 0,00 0,00

300.000,00Kompetenzveranschlagungen 450.337,66 300.000,00 300.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

300.000,00Kassenveranschlagungen 450.337,66 0,00 0,00

285.735.078,99 265.270.307,93 260.325.307,93 259.325.307,93Kompetenzveranschlagungen

0,00 556.450,09 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

285.629.521,37 267.876.767,46 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

49

60

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

3 SENIORENBETREUUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 1.765.240,55TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 25.584.168,79TITEL

27.349.409,34SENIORENBETREUUNGPROGRAMM-SUMME

4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 7.518.351,11TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 986.991,69TITEL

8.505.342,80PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHENPROGRAMM-SUMME

50

61

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

5.159.230,02Kompetenzveranschlagungen 6.241.587,04 5.159.230,02 5.159.230,02

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

4.943.525,84Kassenveranschlagungen 6.331.271,31 0,00 0,00

46.228.800,00Kompetenzveranschlagungen 46.197.716,26 46.959.708,49 48.959.708,49

16.570.936,51davon schon zweckgebunden 0,00 2.086.420,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

34.944.891,51Kassenveranschlagungen 34.906.013,20 0,00 0,00

52.439.303,30 51.388.030,02 52.118.938,51 54.118.938,51Kompetenzveranschlagungen

0,00 16.570.936,51 2.086.420,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

41.237.284,51 39.888.417,35 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

24.466.085,48Kompetenzveranschlagungen 22.394.712,17 24.407.085,48 24.407.085,48

47.721,80davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

14.504.033,40Kassenveranschlagungen 22.217.472,79 0,00 0,00

1.940.000,00Kompetenzveranschlagungen 2.490.305,21 1.940.000,00 1.940.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

1.940.000,00Kassenveranschlagungen 2.491.295,71 0,00 0,00

24.885.017,38 26.406.085,48 26.347.085,48 26.347.085,48Kompetenzveranschlagungen

0,00 47.721,80 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

24.708.768,50 16.444.033,40 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

51

62

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTEPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 4.167.899,89TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 7.478.352,63TITEL

11.646.252,52MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTEPROGRAMM-SUMME

7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 17.966.736,73TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL

17.966.736,73PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

PROGRAMM-SUMME

52

63

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

141.946.257,82Kompetenzveranschlagungen 133.010.669,78 137.595.257,82 137.337.257,82

2.242.321,18davon schon zweckgebunden 0,00 512.878,00 3.660,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

132.444.606,85Kassenveranschlagungen 133.342.353,92 0,00 0,00

3.873.000,00Kompetenzveranschlagungen 10.642.075,98 3.723.000,00 3.823.000,00

552.000,00davon schon zweckgebunden 0,00 96.269,46 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

3.965.000,00Kassenveranschlagungen 10.694.369,66 0,00 0,00

143.652.745,76 145.819.257,82 141.318.257,82 141.160.257,82Kompetenzveranschlagungen

0,00 2.794.321,18 609.147,46 3.660,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

144.036.723,58 136.409.606,85 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

125.329.754,49Kompetenzveranschlagungen 131.568.217,94 125.329.754,49 125.329.754,49

2.283,84davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

121.806.824,59Kassenveranschlagungen 129.696.810,92 0,00 0,00

0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

131.568.217,94 125.329.754,49 125.329.754,49 125.329.754,49Kompetenzveranschlagungen

0,00 2.283,84 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

129.696.810,92 121.806.824,59 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

53

64

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEITPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 2.430.507,69TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL

2.430.507,69KOOPERATION UND VERBANDSARBEITPROGRAMM-SUMME

SUMME AUFGABENBEREICH 97.525.991,3112

54

65

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

5.197.214,28Kompetenzveranschlagungen 7.213.487,00 4.190.300,28 4.116.062,78

1.063.345,60davon schon zweckgebunden 0,00 129.962,50 23.525,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

5.154.353,12Kassenveranschlagungen 7.373.360,21 0,00 0,00

14.640,00Kompetenzveranschlagungen 14.640,00 14.640,00 14.640,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

14.640,00Kassenveranschlagungen 14.640,00 0,00 0,00

7.228.127,00 5.211.854,28 4.204.940,28 4.130.702,78Kompetenzveranschlagungen

0,00 1.063.345,60 129.962,50 23.525,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

7.388.000,21 5.168.993,12 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

655.725.914,88 654.958.152,38 664.659.157,89 706.844.311,21Kompetenzveranschlagungen 27.185,00 3.329.514,86 23.356.268,17 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 634.532.400,65 695.345.954,50Kassenveranschlagungen

55

66

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

13GESUNDHEITSSCHUTZAUFGABENBEREICH

1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS

PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 379.562.093,05TITEL

379.562.093,05REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS

PROGRAMM-SUMME

2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS

PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 18.944.663,06TITEL

18.944.663,06REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS

PROGRAMM-SUMME

56

67

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

1.225.329.804,80Kompetenzveranschlagungen 1.255.899.156,94 1.259.438.985,07 1.284.012.065,22

14.407.582,46davon schon zweckgebunden 0,00 1.590.182,06 612.321,88

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

1.619.199.447,32Kassenveranschlagungen 1.291.078.676,41 0,00 0,00

1.255.899.156,94 1.225.329.804,80 1.259.438.985,07 1.284.012.065,22Kompetenzveranschlagungen

0,00 14.407.582,46 1.590.182,06 612.321,88davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

1.291.078.676,41 1.619.199.447,32 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

48.376.000,00Kompetenzveranschlagungen 32.199.502,20 48.376.000,00 48.376.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

22.200.000,00Kassenveranschlagungen 35.434.440,24 0,00 0,00

32.199.502,20 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00Kompetenzveranschlagungen

0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

35.434.440,24 22.200.000,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

57

68

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONENPROGRAMM

2 INVESTITIONSAUSGABEN 164.311.349,16TITEL

164.311.349,16REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONENPROGRAMM-SUMME

7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 4.568.908,37TITEL

4.568.908,37SONSTIGE SANITÄTSAUSGABENPROGRAMM-SUMME

SUMME AUFGABENBEREICH 567.387.013,6413

58

69

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

62.255.854,06Kompetenzveranschlagungen 233.547.271,79 66.416.984,49 60.021.275,39

46.110.698,61davon schon zweckgebunden 0,00 51.549.891,69 41.939.404,00

8.980.714,62davon mehrj. gebundener Fonds 10.092.951,62 521.275,39 0,00

141.881.054,71Kassenveranschlagungen 101.070.839,17 0,00 0,00

233.547.271,79 62.255.854,06 66.416.984,49 60.021.275,39Kompetenzveranschlagungen

0,00 46.110.698,61 51.549.891,69 41.939.404,00davon schon zweckgebunden

10.092.951,62 8.980.714,62 521.275,39 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

101.070.839,17 141.881.054,71 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

5.026.123,52Kompetenzveranschlagungen 16.885.939,93 3.082.092,06 1.394.899,55

2.170.000,00davon schon zweckgebunden 0,00 96.000,24 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

6.555.000,00Kassenveranschlagungen 6.885.939,93 0,00 0,00

16.885.939,93 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55Kompetenzveranschlagungen

0,00 2.170.000,00 96.000,24 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

6.885.939,93 6.555.000,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

1.393.804.240,16 1.377.314.061,62 1.340.987.782,38 1.538.531.870,86Kompetenzveranschlagungen 42.551.725,88 53.236.073,99 62.688.281,07 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 521.275,39 8.980.714,62 10.092.951,62davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 1.789.835.502,03 1.434.469.895,75Kassenveranschlagungen

59

70

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

14WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEITAUFGABENBEREICH

1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERKPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 11.763.643,09TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 68.889.131,67TITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00TITEL

80.652.774,76INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERKPROGRAMM-SUMME

60

71

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

12.177.168,24Kompetenzveranschlagungen 26.927.892,41 7.577.771,12 7.357.234,51

2.510.165,55davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

9.598.644,71Kassenveranschlagungen 27.858.198,16 0,00 0,00

31.099.849,36Kompetenzveranschlagungen 107.691.793,73 25.249.981,32 25.249.981,32

17.279.346,52davon schon zweckgebunden 0,00 13.633.020,83 13.335.701,32

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 2.014.486,24 0,00 0,00

30.622.066,68Kassenveranschlagungen 63.172.031,24 0,00 0,00

0,00Kompetenzveranschlagungen 122.939.000,00 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 145.270.671,93 0,00 0,00

257.558.686,14 43.277.017,60 32.827.752,44 32.607.215,83Kompetenzveranschlagungen

0,00 19.789.512,07 13.633.020,83 13.335.701,32davon schon zweckgebunden

2.014.486,24 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

236.300.901,33 40.220.711,39 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

61

72

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 10.092.197,00TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 5.701,00TITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00TITEL

10.097.898,00HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZPROGRAMM-SUMME

62

73

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

20.986.610,97Kompetenzveranschlagungen 42.296.505,46 10.797.361,40 10.851.415,26

1.811.880,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

29.987.972,36Kassenveranschlagungen 45.372.466,55 0,00 0,00

0,00Kompetenzveranschlagungen 181.321,00 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

129.270,00Kassenveranschlagungen 181.321,00 0,00 0,00

0,00Kompetenzveranschlagungen 1.500.000,00 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

43.977.826,46 20.986.610,97 10.797.361,40 10.851.415,26Kompetenzveranschlagungen

0,00 1.811.880,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

45.553.787,55 30.117.242,36 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

63

74

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

3 FORSCHUNG UND INNOVATIONPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 11.345.654,61TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 41.427.206,24TITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00TITEL

52.772.860,85FORSCHUNG UND INNOVATIONPROGRAMM-SUMME

64

75

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

15.804.354,13Kompetenzveranschlagungen 18.847.469,05 5.180.834,07 5.178.738,04

73.004,67davon schon zweckgebunden 0,00 51.682,10 5.650,01

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

10.388.398,20Kassenveranschlagungen 19.215.587,20 0,00 0,00

33.890.042,03Kompetenzveranschlagungen 85.012.263,31 25.565.720,00 24.905.520,00

16.355.471,81davon schon zweckgebunden 0,00 3.537.051,98 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 4.880.027,52 0,00 0,00

31.204.244,86Kassenveranschlagungen 49.000.857,67 0,00 0,00

0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 526.860,32 0,00 0,00

103.859.732,36 49.694.396,16 30.746.554,07 30.084.258,04Kompetenzveranschlagungen

0,00 16.428.476,48 3.588.734,08 5.650,01davon schon zweckgebunden

4.880.027,52 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

68.743.305,19 41.592.643,06 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

65

76

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 1.600.000,00TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 13.874.312,09TITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00TITEL

15.474.312,09NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZENPROGRAMM-SUMME

SUMME AUFGABENBEREICH 158.997.845,7014

66

77

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

832.400,00Kompetenzveranschlagungen 2.432.400,00 832.400,00 832.400,00

32.400,00davon schon zweckgebunden 0,00 32.400,00 32.400,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

1.632.400,00Kassenveranschlagungen 2.432.400,00 0,00 0,00

5.270.901,06Kompetenzveranschlagungen 33.775.666,24 4.402.200,64 4.687.280,60

617.982,29davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00Kassenveranschlagungen 21.480.908,15 0,00 0,00

0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

36.208.066,24 6.103.301,06 5.234.600,64 5.519.680,60Kompetenzveranschlagungen

0,00 650.382,29 32.400,00 32.400,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

23.913.308,15 6.632.400,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

79.062.569,73 79.606.268,55 120.061.325,79 441.604.311,20Kompetenzveranschlagungen 13.373.751,33 17.254.154,91 38.680.250,84 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 6.894.513,76davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 118.562.996,81 374.511.302,22Kassenveranschlagungen

67

78

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

15ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIKAUFGABENBEREICH

1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTESPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 166.001,73TITEL

166.001,73DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTESPROGRAMM-SUMME

2 BERUFSAUSBILDUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 41.042.895,90TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 118.902,13TITEL

41.161.798,03BERUFSAUSBILDUNGPROGRAMM-SUMME

68

79

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

1.476.430,45Kompetenzveranschlagungen 529.171,86 1.476.430,45 1.476.430,45

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

538.491,54Kassenveranschlagungen 569.536,35 0,00 0,00

529.171,86 1.476.430,45 1.476.430,45 1.476.430,45Kompetenzveranschlagungen

0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

569.536,35 538.491,54 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

102.210.580,62Kompetenzveranschlagungen 125.946.203,32 101.657.325,86 101.657.325,86

3.769.102,79davon schon zweckgebunden 0,00 2.513.773,70 2.179.611,93

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 13.020,00 0,00 0,00

122.769.880,44Kassenveranschlagungen 135.363.785,39 0,00 0,00

965.000,00Kompetenzveranschlagungen 4.698.713,22 955.000,00 958.476,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

689.038,75Kassenveranschlagungen 4.726.072,82 0,00 0,00

130.644.916,54 103.175.580,62 102.612.325,86 102.615.801,86Kompetenzveranschlagungen

0,00 3.769.102,79 2.513.773,70 2.179.611,93davon schon zweckgebunden

13.020,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

140.089.858,21 123.458.919,19 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

69

80

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 3.785.443,81TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 69.989,07TITEL

3.855.432,88BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNGPROGRAMM-SUMME

SUMME AUFGABENBEREICH 45.183.232,6415

70

81

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

9.832.714,61Kompetenzveranschlagungen 15.391.820,76 8.707.886,41 8.707.886,41

1.031.677,98davon schon zweckgebunden 0,00 11.998,00 8.333,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 2.550,00 0,00 0,00

9.972.366,03Kassenveranschlagungen 16.109.631,34 0,00 0,00

100.000,00Kompetenzveranschlagungen 1.052.776,52 70.000,00 70.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

70.000,00Kassenveranschlagungen 1.052.776,52 0,00 0,00

16.444.597,28 9.932.714,61 8.777.886,41 8.777.886,41Kompetenzveranschlagungen

0,00 1.031.677,98 11.998,00 8.333,00davon schon zweckgebunden

2.550,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

17.162.407,86 10.042.366,03 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

112.870.118,72 112.866.642,72 114.584.725,68 147.618.685,68Kompetenzveranschlagungen 2.187.944,93 2.525.771,70 4.800.780,77 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 15.570,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 134.039.776,76 157.821.802,42Kassenveranschlagungen

71

82

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

16LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREIAUFGABENBEREICH

1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 8.741.367,02TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 28.986.970,27TITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00TITEL

37.728.337,29ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

PROGRAMM-SUMME

2 JAGD UND FISCHEREIPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00TITEL

0,00JAGD UND FISCHEREIPROGRAMM-SUMME

72

83

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

32.740.355,71Kompetenzveranschlagungen 41.030.168,60 29.072.083,78 29.026.083,78

905.122,50davon schon zweckgebunden 0,00 659.562,50 159.562,50

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

41.785.351,08Kassenveranschlagungen 45.798.183,03 0,00 0,00

49.484.185,37Kompetenzveranschlagungen 71.104.782,26 26.548.971,77 26.593.494,66

15.492.295,42davon schon zweckgebunden 0,00 1.510.909,83 4.473,15

2.968,16davon mehrj. gebundener Fonds 4.365.707,87 1.491,05 0,00

39.749.058,22Kassenveranschlagungen 72.196.225,58 0,00 0,00

0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

112.134.950,86 82.224.541,08 55.621.055,55 55.619.578,44Kompetenzveranschlagungen

0,00 16.397.417,92 2.170.472,33 164.035,65davon schon zweckgebunden

4.365.707,87 2.968,16 1.491,05 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

117.994.408,61 81.534.409,30 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00Kompetenzveranschlagungen

0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

0,00 0,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

73

84

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

SUMME AUFGABENBEREICH 37.728.337,2916

74

85

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

55.619.578,44 55.621.055,55 82.224.541,08 112.134.950,86Kompetenzveranschlagungen 164.035,65 2.170.472,33 16.397.417,92 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 1.491,05 2.968,16 4.365.707,87davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 81.534.409,30 117.994.408,61Kassenveranschlagungen

75

86

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

17ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLENAUFGABENBEREICH

1 ENERGIEQUELLENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 475.333,66TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 33.565.091,30TITEL

34.040.424,96ENERGIEQUELLENPROGRAMM-SUMME

SUMME AUFGABENBEREICH 34.040.424,9617

76

87

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

4.757.025,08Kompetenzveranschlagungen 4.762.265,51 4.627.025,08 4.627.025,08

64.998,90davon schon zweckgebunden 0,00 44.256,90 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

3.862.748,29Kassenveranschlagungen 4.887.415,25 0,00 0,00

12.400.000,00Kompetenzveranschlagungen 50.555.398,32 5.560.143,46 6.270.000,00

4.320.512,99davon schon zweckgebunden 0,00 492.958,47 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

5.583.043,46Kassenveranschlagungen 31.348.178,99 0,00 0,00

55.317.663,83 17.157.025,08 10.187.168,54 10.897.025,08Kompetenzveranschlagungen

0,00 4.385.511,89 537.215,37 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

36.235.594,24 9.445.791,75 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

10.897.025,08 10.187.168,54 17.157.025,08 55.317.663,83Kompetenzveranschlagungen 0,00 537.215,37 4.385.511,89 0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 9.445.791,75 36.235.594,24Kassenveranschlagungen

77

88

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

18BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

AUFGABENBEREICH

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 264.739.037,11TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 280.241.094,43TITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00TITEL

544.980.131,54BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTENPROGRAMM-SUMME

SUMME AUFGABENBEREICH 544.980.131,5418

78

89

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

641.366.417,08Kompetenzveranschlagungen 673.511.645,31 740.794.421,49 747.623.659,80

2.200,00davon schon zweckgebunden 0,00 1.200,00 200,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

707.953.668,57Kassenveranschlagungen 867.519.804,10 0,00 0,00

221.194.322,37Kompetenzveranschlagungen 337.554.342,64 209.200.276,72 233.192.298,29

92.512.692,32davon schon zweckgebunden 0,00 44.310.385,11 29.042.197,43

1.078.740,12davon mehrj. gebundener Fonds 2.452.450,79 1.000.000,00 0,00

366.954.271,78Kassenveranschlagungen 240.546.443,16 0,00 0,00

0,00Kompetenzveranschlagungen 55.020.925,00 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 55.020.925,00 0,00 0,00

1.066.086.912,95 862.560.739,45 949.994.698,21 980.815.958,09Kompetenzveranschlagungen

0,00 92.514.892,32 44.311.585,11 29.042.397,43davon schon zweckgebunden

2.452.450,79 1.078.740,12 1.000.000,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

1.163.087.172,26 1.074.907.940,35 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

980.815.958,09 949.994.698,21 862.560.739,45 1.066.086.912,95Kompetenzveranschlagungen 29.042.397,43 44.311.585,11 92.514.892,32 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 1.000.000,00 1.078.740,12 2.452.450,79davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 1.074.907.940,35 1.163.087.172,26Kassenveranschlagungen

79

90

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

19INTERNATIONALE BEZIEHUNGENAUFGABENBEREICH

1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 2.010.119,24TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 3.318.435,65TITEL

5.328.554,89INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNGPROGRAMM-SUMME

SUMME AUFGABENBEREICH 5.328.554,8919

80

91

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

1.195.957,21Kompetenzveranschlagungen 4.002.955,45 1.235.807,21 1.305.213,85

199.519,60davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

1.794.258,21Kassenveranschlagungen 4.021.650,26 0,00 0,00

1.889.000,00Kompetenzveranschlagungen 5.004.621,26 2.059.399,14 2.064.230,00

491.970,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

2.251.230,61Kassenveranschlagungen 5.074.621,26 0,00 0,00

9.007.576,71 3.084.957,21 3.295.206,35 3.369.443,85Kompetenzveranschlagungen

0,00 691.489,60 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

9.096.271,52 4.045.488,82 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

3.369.443,85 3.295.206,35 3.084.957,21 9.007.576,71Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 691.489,60 0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 4.045.488,82 9.096.271,52Kassenveranschlagungen

81

92

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

20FONDS UND RÜCKSTELLUNGENAUFGABENBEREICH

1 RESERVEFONDSPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL

0,00RESERVEFONDSPROGRAMM-SUMME

2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL

0,00FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

PROGRAMM-SUMME

82

93

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

82.048.635,82Kompetenzveranschlagungen 70.233.995,96 90.996.388,48 81.530.323,52

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

500.000.000,00Kassenveranschlagungen 106.909.775,85 0,00 0,00

6.000.000,00Kompetenzveranschlagungen 4.380.823,72 0,00 0,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

74.614.819,68 88.048.635,82 90.996.388,48 81.530.323,52Kompetenzveranschlagungen

0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

106.909.775,85 500.000.000,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

19.320.757,46Kompetenzveranschlagungen 21.560.971,45 19.546.929,17 19.545.334,61

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

1.870.431,46Kompetenzveranschlagungen 32.488,22 103.591,46 103.591,46

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

21.593.459,67 21.191.188,92 19.650.520,63 19.648.926,07Kompetenzveranschlagungen

0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

0,00 0,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

83

94

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

3 SONSTIGE FONDSPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL

0,00SONSTIGE FONDSPROGRAMM-SUMME

SUMME AUFGABENBEREICH 0,0020

84

95

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

100.421.523,57Kompetenzveranschlagungen 43.064.324,18 113.800.000,00 113.800.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

13.200.000,00Kompetenzveranschlagungen 6.233.551,33 7.199.084,27 6.200.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00

49.297.875,51 113.621.523,57 120.999.084,27 120.000.000,00Kompetenzveranschlagungen

0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

0,00 0,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

221.179.249,59 231.645.993,38 222.861.348,31 145.506.154,86Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 500.000.000,00 106.909.775,85Kassenveranschlagungen

85

96

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

50STAATSVERSCHULDUNGAUFGABENBEREICH

1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABEN 1.018.453,64TITEL

1.018.453,64ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHENPROGRAMM-SUMME

2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHENPROGRAMM

4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 10.556.932,56TITEL

10.556.932,56KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHENPROGRAMM-SUMME

SUMME AUFGABENBEREICH 11.575.386,2050

86

97

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

1.350.000,00Kompetenzveranschlagungen 1.713.245,41 1.900.000,00 1.600.000,00

1.310.512,55davon schon zweckgebunden 0,00 1.048.559,82 790.649,99

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

2.100.000,00Kassenveranschlagungen 1.714.396,57 0,00 0,00

1.713.245,41 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00Kompetenzveranschlagungen

0,00 1.310.512,55 1.048.559,82 790.649,99davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

1.714.396,57 2.100.000,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

16.417.915,00Kompetenzveranschlagungen 14.284.934,06 18.617.915,00 18.017.915,00

14.361.122,16davon schon zweckgebunden 0,00 14.440.280,14 13.800.010,60

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

18.017.915,00Kassenveranschlagungen 14.284.934,07 0,00 0,00

14.284.934,06 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00Kompetenzveranschlagungen

0,00 14.361.122,16 14.440.280,14 13.800.010,60davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

14.284.934,07 18.017.915,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

19.617.915,00 20.517.915,00 17.767.915,00 15.998.179,47Kompetenzveranschlagungen 14.590.660,59 15.488.839,96 15.671.634,71 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 20.117.915,00 15.999.330,64Kassenveranschlagungen

87

98

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Aufgabenbereich Programm Titel

Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

99DIENSTE IM AUFTRAG DRITTERAUFGABENBEREICH

1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTENPROGRAMM

7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN 56.416.991,21TITEL

56.416.991,21DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTENPROGRAMM-SUMME

SUMME AUFGABENBEREICH 56.416.991,2199

2.725.666.066,66

2.725.666.066,66

SUMME AUFGABENBEREICHE

GESAMTSUMME DER AUSGABEN

88

99

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

435.750.000,00Kompetenzveranschlagungen 491.871.550,00 435.750.000,00 435.750.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

482.500.000,00Kassenveranschlagungen 492.056.122,71 0,00 0,00

491.871.550,00 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00Kompetenzveranschlagungen

0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden

0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds

492.056.122,71 482.500.000,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen

435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 482.500.000,00 492.056.122,71Kassenveranschlagungen

Kompetenzveranschlagungen 8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16davon schon zweckgebunden 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58davon mehrj. gebundener Fonds 77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17Kassenveranschlagungen 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32

8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16Kompetenzveranschlagungen 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58davon schon zweckgebunden

77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17davon mehrj. gebundener Fonds 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32Kassenveranschlagungen

89

100

101

Anlage C

Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

Programmen Titeln und Verwaltungsstrukturen

102

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

Anlage C

Finanzstelle

Beschreibung

Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE SUMME

Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

GS Generalsekretariat

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

GS Generalsekretariat

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

04 Abt. 4 - Personal

05 Abt. 5 - Finanzen

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

GD GD - Generaldirektion des Landes

GS Generalsekretariat

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

GS Generalsekretariat

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

103

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

Anlage C

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

339.641.841,01 638.270.199,94 524.533.680,99 498.354.603,56 988.656.450,28

16.601.932,29 28.351.405,84 27.720.961,73 27.570.961,73 35.370.486,48

10.575.018,11 28.331.405,84 27.720.961,73 27.570.961,73 29.324.835,37

2.628.771,95 7.638.428,13 7.564.428,13 7.564.428,13 8.163.929,87

2.628.771,95 7.564.428,13 7.564.428,13 7.564.428,13 8.089.929,87

0,00 0,00 0,00 74.000,00 74.000,00

138.320,37 531.392,89 531.392,89 531.392,89 546.637,36

138.320,37 531.392,89 531.392,89 531.392,89 546.637,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.626.925,79 6.361.584,82 5.825.140,71 5.675.140,71 10.127.818,14

89.412,52 1.810.058,65 1.810.058,65 1.870.502,76 466.244,00

87.546,97 523.000,00 523.000,00 523.000,00 469.600,00

5.045.656,75 550.000,00 550.000,00 550.000,00 5.432.194,14

47.418,66 67.100,00 67.100,00 67.100,00 67.100,00

36.077,14 538.489,06 538.489,06 538.489,06 235.000,00

1.320.813,75 2.186.493,00 2.336.493,00 2.812.493,00 3.457.680,00

1.181.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 9.181.000,00

1.181.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 9.181.000,00

0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.305.450,00

0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.305.450,00

6.026.914,18 20.000,00 0,00 0,00 6.045.651,11

1.263,07 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

1.263,07 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.025.651,11 0,00 0,00 0,00 6.025.651,11

6.025.651,11 0,00 0,00 0,00 6.025.651,11

3

104

Finanzstelle

Beschreibung

Programm 02: GENERALSEKRETARIAT SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

43 Amt 43 - Landeszahlstelle

GD GD - Generaldirektion des Landes

GS Generalsekretariat

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

43 Amt 43 - Landeszahlstelle

Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN SUMME

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

43 Amt 43 - Landeszahlstelle

GD GD - Generaldirektion des Landes

GS Generalsekretariat

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

4

105

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

75.480.677,32 66.452.857,49 50.746.968,54 9.665.572,03 218.280.812,63

18.629.743,66 46.167.857,71 44.575.468,54 5.592.731,41 142.114.987,22

648.640,95 2.039.252,68 19.622.232,20 2.039.252,68 1.991.319,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648.640,95 2.039.252,68 19.622.232,20 2.039.252,68 1.991.319,48

34.103,05 131.319,35 131.319,35 131.319,35 134.549,88

34.103,05 131.319,35 131.319,35 131.319,35 134.549,88

3.459.094,95 27.277.428,79 22.001.916,32 2.972.159,38 42.957.526,25

24.124,00 25.000,00 25.000,00 265.000,00 304.566,85

3.174.193,61 1.267.159,38 20.276.416,32 24.229.528,60 40.927.285,01

0,00 1.680.000,00 1.695.000,00 2.295.000,00 1.237.774,20

185.791,26 0,00 5.500,00 189.445,00 281.292,54

74.986,08 0,00 0,00 298.455,19 206.607,65

14.487.904,71 16.719.856,89 2.820.000,67 450.000,00 92.501.876,93

200.000,00 450.000,00 450.000,00 1.150.000,00 1.000.000,00

14.287.904,71 0,00 2.370.000,67 15.569.856,89 91.501.876,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.529.714,68

0,00 0,00 0,00 0,00 4.529.714,68

56.850.933,66 20.284.999,78 6.171.500,00 4.072.840,62 76.165.825,41

10.170,29 585.000,00 385.000,00 385.000,00 129.098,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.170,29 0,00 0,00 0,00 49.098,99

0,00 385.000,00 385.000,00 585.000,00 80.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.840.763,37 19.699.999,78 5.786.500,00 3.687.840,62 76.036.726,42

0,00 0,00 0,00 0,00 333.334,00

56.840.763,37 3.687.840,62 5.786.500,00 19.699.999,78 75.703.392,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

106

Finanzstelle

Beschreibung

Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

05 Abt. 5 - Finanzen

GD GD - Generaldirektion des Landes

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

GD GD - Generaldirektion des Landes

Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN SUMME

Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

SUMME

6

107

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

15.279.354,21 35.916.955,16 35.924.830,16 35.814.830,16 81.370.180,31

5.428.591,04 18.650.955,16 18.648.830,16 18.518.830,16 19.367.665,90

2.291.558,45 6.281.636,54 6.281.636,54 6.281.636,54 6.991.847,53

31.620,38 65.000,00 65.000,00 65.000,00 62.152,50

2.259.938,07 6.216.636,54 6.216.636,54 6.216.636,54 6.929.695,03

132.566,90 471.256,12 469.131,12 469.131,12 496.427,63

13.688,84 12.410,00 12.410,00 14.535,00 28.201,32

118.878,06 456.721,12 456.721,12 456.721,12 468.226,31

3.004.465,69 11.898.062,50 11.898.062,50 11.768.062,50 11.879.390,74

270.215,72 1.049.062,50 1.049.062,50 1.049.062,50 1.031.847,70

112.167,99 510.000,00 640.000,00 640.000,00 494.001,28

2.622.081,98 10.209.000,00 10.209.000,00 10.209.000,00 10.353.541,76

9.228.081,92 766.000,00 776.000,00 796.000,00 9.986.889,41

199.403,11 766.000,00 776.000,00 796.000,00 957.889,41

85.715,78 210.000,00 190.000,00 180.000,00 325.939,84

113.687,33 586.000,00 586.000,00 586.000,00 631.949,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.028.678,81 0,00 0,00 0,00 9.029.000,00

9.028.678,81 0,00 0,00 0,00 9.029.000,00

622.681,25 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 52.015.625,00

622.681,25 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 52.015.625,00

622.681,25 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 52.015.625,00

14.386.211,16 36.109.375,73 37.152.875,73 37.487.855,73 43.765.180,08

7

108

Finanzstelle

Beschreibung

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

05 Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

41 Abt. 41 Grundb. Grund- u. Gebäudekatast.

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

41 Abt. 41 Grundb. Grund- u. Gebäudekatast.

Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung

Programm 06: TECHNISCHES BÜRO SUMME

8

109

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

13.910.204,06 35.829.375,73 35.712.875,73 36.047.855,73 42.704.685,26

8.323.688,65 20.458.688,35 20.593.688,35 20.593.688,35 22.500.762,59

8.323.688,65 20.593.688,35 20.593.688,35 20.458.688,35 22.500.762,59

2.481.600,67 5.660.909,68 5.669.409,68 5.669.409,68 6.991.581,58

436.250,72 1.469.409,68 1.469.409,68 1.460.909,68 1.476.274,97

2.045.349,95 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 5.515.306,61

3.104.824,46 9.709.777,70 9.449.777,70 9.784.757,70 13.212.250,81

2.440.326,38 7.834.980,00 7.500.000,00 6.600.000,00 9.247.191,86

664.498,08 1.949.777,70 1.949.777,70 3.109.777,70 3.965.058,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90,28 0,00 0,00 0,00 90,28

90,28 0,00 0,00 0,00 90,28

476.007,10 280.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.060.494,82

476.007,10 280.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.060.494,82

476.007,10 1.440.000,00 1.440.000,00 280.000,00 1.060.494,82

1.923.157,44 12.399.139,47 10.999.139,47 10.999.139,47 8.369.345,01

1.923.157,44 12.399.139,47 10.999.139,47 10.999.139,47 8.369.345,01

805.711,55 5.155.976,85 5.155.976,85 5.155.976,85 2.467.605,34

805.711,55 5.155.976,85 5.155.976,85 5.155.976,85 2.467.605,34

42.403,51 162.539,94 162.539,94 162.539,94 166.731,12

42.403,51 162.539,94 162.539,94 162.539,94 166.731,12

1.075.042,38 7.080.622,68 5.680.622,68 5.680.622,68 5.735.008,55

1.075.042,38 5.680.622,68 5.680.622,68 7.080.622,68 5.735.008,55

122.143.000,17 226.166.936,31 164.973.595,62 166.790.732,06 364.791.086,68

9

110

Finanzstelle

Beschreibung

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

GD GD - Generaldirektion des Landes

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

GS Generalsekretariat

Gruppierung 08: SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE SUMME

06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME

06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

23 Abt. 23 - Gesundheitswesen

R2 R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME

06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

10

111

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

13.978.311,77 44.653.354,47 39.360.067,10 41.506.732,46 51.158.101,33

2.089.233,48 5.246.185,96 5.246.185,96 5.246.185,96 6.406.866,38

2.089.233,48 5.246.185,96 5.246.185,96 5.246.185,96 6.406.866,38

109.894,28 422.281,94 422.281,94 422.281,94 432.899,83

109.894,28 422.281,94 422.281,94 422.281,94 432.899,83

11.677.988,15 36.515.086,57 31.226.599,20 33.813.264,56 38.195.686,32

10.694.932,30 30.357.599,20 29.759.699,20 35.022.599,20 35.632.733,83

937.996,84 3.146.665,36 1.157.900,00 1.183.487,37 2.179.810,21

45.059,01 309.000,00 309.000,00 309.000,00 383.142,28

0,00 1.665.000,00 1.665.000,00 1.665.000,00 5.173.000,00

0,00 1.665.000,00 1.665.000,00 1.665.000,00 5.173.000,00

5.790,18 0,00 0,00 0,00 5.790,18

5.790,18 0,00 0,00 0,00 5.790,18

95.405,68 804.800,00 800.000,00 360.000,00 943.858,62

95.405,68 360.000,00 800.000,00 804.800,00 943.858,62

108.164.688,40 181.513.581,84 125.613.528,52 125.283.999,60 313.632.985,35

104.791.727,49 181.023.034,41 125.122.981,09 125.101.377,17 295.862.316,90

45.012.638,23 11.000.000,00 10.849.975,00 84.000.000,00 119.056.719,40

44.871.326,25 97.206.477,62 98.596.468,47 73.333.086,52 153.117.538,55

8.166.519,10 15.500.000,00 15.213.730,13 14.717.381,72 10.625.998,01

6.741.243,91 1.394.899,55 462.807,49 8.972.566,17 13.062.060,94

320.452,60 0,00 0,00 0,00 1.602.262,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.452,60 0,00 0,00 0,00 1.602.262,20

3.052.508,31 490.547,43 490.547,43 182.622,43 16.168.406,25

3.052.508,31 182.622,43 490.547,43 490.547,43 16.168.406,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241.208,15 0,00 0,00 0,00 245.189,71

241.208,15 0,00 0,00 0,00 245.189,71

11

112

Finanzstelle

Beschreibung

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

GS Generalsekretariat

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

GS Generalsekretariat

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

GS Generalsekretariat

Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

09 Abt. 9 - Informationstechnik

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

GD GD - Generaldirektion des Landes

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

09 Abt. 9 - Informationstechnik

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

12

113

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.738,15 0,00 0,00 0,00 82.719,71

78.738,15 0,00 0,00 0,00 82.719,71

162.470,00 0,00 0,00 0,00 162.470,00

162.470,00 0,00 0,00 0,00 162.470,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.652.392,77 59.902.918,28 40.437.207,96 40.057.207,96 81.778.623,39

17.334.727,58 50.391.480,94 33.716.958,16 31.116.958,16 49.574.504,18

1.866.631,71 5.744.511,01 5.744.511,01 5.744.511,01 5.720.250,72

1.866.631,71 5.744.511,01 5.744.511,01 5.744.511,01 5.720.250,72

98.213,85 376.899,51 376.899,51 376.899,51 386.506,15

98.213,85 376.899,51 376.899,51 376.899,51 386.506,15

14.739.428,64 43.770.070,42 27.095.547,64 24.495.547,64 40.357.823,39

14.413.799,06 23.706.181,64 26.306.181,64 42.927.367,82 39.243.514,88

0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 40.000,00

90.338,56 0,00 0,00 53.336,60 163.717,97

235.291,02 689.366,00 689.366,00 689.366,00 910.590,54

630.453,38 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3.109.923,92

57.025,14 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.732.025,14

573.428,24 0,00 0,00 0,00 1.377.898,78

22.317.665,19 9.511.437,34 6.720.249,80 8.940.249,80 32.204.119,21

22.008.148,21 9.511.437,34 6.720.249,80 8.940.249,80 31.769.097,59

13

114

Finanzstelle

Beschreibung

09 Abt. 9 - Informationstechnik

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

23 Abt. 23 - Gesundheitswesen

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

GD GD - Generaldirektion des Landes

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

09 Abt. 9 - Informationstechnik

Programm 10: HUMANE RESSOURCEN SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

GD GD - Generaldirektion des Landes

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

04 Abt. 4 - Personal

05 Abt. 5 - Finanzen

GD GD - Generaldirektion des Landes

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

GD GD - Generaldirektion des Landes

Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME

GD GD - Generaldirektion des Landes

Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

14

115

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

19.748.462,83 7.400.000,00 4.800.000,00 7.040.232,18 29.303.436,10

1.237.597,28 0,00 0,00 16.275,00 1.237.825,00

1.021.661,34 1.355.249,80 1.735.249,80 2.269.930,16 1.036.833,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426,76 185.000,00 185.000,00 185.000,00 191.002,61

309.516,98 0,00 0,00 0,00 435.021,62

309.516,98 0,00 0,00 0,00 435.021,62

24.055.839,69 115.638.788,95 97.966.620,76 110.966.620,76 89.776.234,19

24.055.839,69 115.638.788,95 97.966.620,76 110.966.620,76 89.776.234,19

23.212.542,16 111.555.899,63 93.884.877,24 106.884.877,24 85.610.465,27

23.212.542,16 106.884.877,24 93.884.877,24 111.555.899,63 85.610.465,27

94.748,18 560.889,32 559.743,52 559.743,52 562.119,52

94.748,18 559.743,52 559.743,52 560.889,32 562.119,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

744.949,51 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 3.589.879,56

32.353,56 235.000,00 235.000,00 235.000,00 155.371,50

304.938,63 2.180.000,00 2.180.000,00 2.180.000,00 2.311.106,77

407.657,32 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.123.401,29

3.599,84 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.769,84

3.599,84 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.769,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.878.067,81 57.331.822,71 58.611.481,02 59.001.683,66 64.909.311,80

29.878.067,81 57.331.822,71 58.611.481,02 59.001.683,66 64.909.311,80

2.003.508,59 5.585.383,40 5.585.383,40 5.585.383,40 6.143.434,07

15

116

Finanzstelle

Beschreibung

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

05 Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

03 Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes

05 Abt. 5 - Finanzen

19 Abt. 19 - Arbeit

23 Abt. 23 - Gesundheitswesen

GS Generalsekretariat

R2 R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

19 Abt. 19 - Arbeit

Gruppierung 07: PASSIVZINSEN SUMME

03 Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes

05 Abt. 5 - Finanzen

12 Abt. 12 - Straßendienst

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME

03 Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes

04 Abt. 4 - Personal

05 Abt. 5 - Finanzen

12 Abt. 12 - Straßendienst

GS Generalsekretariat

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

R2 R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba

Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG SUMME

16

117

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

2.003.508,59 5.585.383,40 5.585.383,40 5.585.383,40 6.143.434,07

119.181,12 505.901,41 505.901,41 505.901,41 599.600,16

115.630,96 455.901,41 455.901,41 455.901,41 459.600,16

3.550,16 50.000,00 50.000,00 50.000,00 140.000,00

8.873.951,42 11.331.609,49 12.611.267,80 13.001.470,44 10.851.359,28

1.117.259,29 559.071,59 559.071,59 559.071,59 1.889.250,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

901.597,53 4.888.849,06 4.648.646,42 4.237.443,30 2.107.013,93

6.855.094,60 7.553.549,79 7.403.549,79 6.535.094,60 6.855.094,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126.917,62 253.000,00 253.000,00 253.000,00 402.989,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126.917,62 253.000,00 253.000,00 253.000,00 402.989,79

62.407,07 58.701,17 58.701,17 58.701,17 134.749,58

61.887,19 8.701,17 8.701,17 8.701,17 91.749,58

519,88 50.000,00 50.000,00 50.000,00 43.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.692.101,99 39.597.227,24 39.597.227,24 39.597.227,24 46.777.178,92

2.424.700,00 632.227,24 632.227,24 632.227,24 3.390.523,21

16.266.621,99 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 42.133.700,00

0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32.000,00

780,00 915.000,00 915.000,00 915.000,00 1.220.955,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

234.390.529,16 897.985.708,83 883.542.635,78 893.709.315,24 930.967.848,87

17

118

Finanzstelle

Beschreibung

Programm 01: FRÜHE BILDUNG SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

18

119

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

35.725.606,33 89.631.589,55 89.468.872,55 89.468.872,55 112.108.568,06

34.636.428,74 88.953.019,55 88.938.872,55 88.938.872,55 110.360.747,76

32.671.111,98 81.485.079,22 81.485.079,22 81.485.079,22 102.596.740,30

32.671.111,98 81.485.079,22 81.485.079,22 81.485.079,22 102.596.740,30

1.736.929,89 6.787.043,33 6.787.043,33 6.787.043,33 7.006.299,30

1.736.929,89 6.787.043,33 6.787.043,33 6.787.043,33 7.006.299,30

146.105,87 521.357,00 507.210,00 507.210,00 592.408,16

89.412,47 366.960,00 366.960,00 366.960,00 401.051,49

45.495,15 107.200,00 107.200,00 107.200,00 129.648,05

11.198,25 33.050,00 33.050,00 47.197,00 61.708,62

82.281,00 159.540,00 159.540,00 159.540,00 165.300,00

82.281,00 159.540,00 159.540,00 159.540,00 159.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.089.177,59 678.570,00 530.000,00 530.000,00 1.747.820,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.089.177,59 678.570,00 530.000,00 530.000,00 1.747.820,30

913.403,59 350.000,00 350.000,00 350.000,00 952.000,00

147.774,00 160.000,00 160.000,00 290.570,00 729.820,30

28.000,00 20.000,00 20.000,00 38.000,00 66.000,00

184.596.514,67 650.320.338,10 640.302.734,41 648.209.803,63 663.404.701,14

183.924.843,54 646.902.148,10 637.040.544,41 644.947.613,63 657.529.823,47

162.202.118,51 580.652.969,98 571.838.909,90 579.750.886,30 582.154.170,88

162.202.118,51 578.375.886,30 570.463.909,90 580.194.636,98 582.074.738,98

0,00 1.375.000,00 1.375.000,00 458.333,00 79.431,90

13.674.792,91 34.543.874,90 34.538.675,37 34.537.244,19 39.123.316,13

13.672.924,45 34.533.244,19 34.534.675,37 34.539.874,90 39.119.316,13

19

120

Finanzstelle

Beschreibung

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

04 Abt. 4 - Personal

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

GD GD - Generaldirektion des Landes

R4 R4 - Ress.Bildungsför., Deu Kul. u. Int

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

04 Abt. 4 - Personal

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

GD GD - Generaldirektion des Landes

R4 R4 - Ress.Bildungsför., Deu Kul. u. Int

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME

04 Abt. 4 - Personal

16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

20

121

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

1.868,46 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

2.709.360,90 10.452.817,25 10.079.485,02 9.876.319,36 10.925.046,04

103,70 0,00 0,00 0,00 103,70

0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 104.432,81

2.035.800,28 7.255.261,36 7.255.261,36 7.413.269,36 7.695.089,69

535.458,79 2.213.300,00 2.413.300,00 2.524.960,12 2.453.362,27

132.594,48 352.758,00 355.923,66 459.587,77 655.557,57

5.403,65 25.000,00 25.000,00 25.000,00 16.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.806.376,64 19.828.185,97 19.159.374,12 19.359.063,78 23.366.660,92

0,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.640.000,00

0,00 150.000,92 133.860,92 136.490,92 69.500,00

2.786.398,28 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 13.066.677,98

1.826.114,46 5.420.500,00 5.220.500,00 5.869.506,88 7.836.762,04

0,00 460.562,86 460.873,20 478.048,17 504.234,00

2.399,90 8.000,00 8.000,00 8.000,00 9.179,90

191.464,00 0,00 16.140,00 16.140,00 240.307,00

532.194,58 1.424.300,00 1.424.100,00 1.424.100,00 1.960.629,50

532.194,58 1.423.500,00 1.423.500,00 1.423.500,00 1.958.029,50

0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00

0,00 600,00 600,00 800,00 800,00

671.671,13 3.418.190,00 3.262.190,00 3.262.190,00 5.874.877,67

620.322,47 2.246.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 4.665.087,67

549.592,02 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.020.107,10

40.727,08 590.000,00 590.000,00 716.000,00 1.072.814,90

30.003,37 30.000,00 30.000,00 30.000,00 572.165,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.348,66 1.172.190,00 1.142.190,00 1.142.190,00 1.209.790,00

0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 345.900,00

51.348,66 130.000,00 130.000,00 160.000,00 251.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 612.190,00 612.190,00 612.190,00 612.190,00

21

122

Finanzstelle

Beschreibung

Programm 03: SCHULBAU SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

23 Abt. 23 - Gesundheitswesen

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

23 Abt. 23 - Gesundheitswesen

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

22

123

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

1.440.737,77 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00 3.364.565,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.440.737,77 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00 3.364.565,53

1.440.737,77 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00 3.364.565,53

1.440.737,77 3.536.660,00 3.536.660,00 5.119.660,00 3.364.565,53

8.492.039,87 122.340.076,51 126.624.402,51 128.884.012,75 116.621.075,38

5.464.064,39 110.799.059,72 114.256.958,53 117.529.012,75 105.256.665,98

343.327,64 1.059.732,45 1.059.732,45 1.059.732,45 1.050.866,57

343.327,64 1.059.732,45 1.059.732,45 1.059.732,45 1.050.866,57

18.073,33 69.200,17 69.200,17 69.200,17 71.004,88

18.073,33 69.200,17 69.200,17 69.200,17 71.004,88

3.342.438,99 7.519.895,00 7.642.395,00 7.757.395,00 7.043.848,13

213.738,52 1.606.000,00 1.591.000,00 1.568.500,00 729.670,29

287.123,41 1.210.000,00 1.110.000,00 1.010.000,00 954.664,19

2.841.577,06 4.941.395,00 4.941.395,00 4.941.395,00 5.359.513,65

1.760.224,43 102.150.232,10 105.485.630,91 108.642.685,13 97.090.946,40

646.209,48 14.377.765,13 12.794.709,90 11.506.583,40 3.730.897,55

437.968,39 81.499.920,00 79.925.921,01 74.878.648,70 85.215.102,84

676.046,56 12.765.000,00 12.765.000,00 15.765.000,00 8.144.946,01

3.027.975,48 11.541.016,79 12.367.443,98 11.355.000,00 11.364.409,40

23

124

Finanzstelle

Beschreibung

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Programm 07: RECHT AUF STUDIUM SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

24

125

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.027.975,48 11.541.016,79 12.367.443,98 11.355.000,00 11.014.409,40

3.027.975,48 11.355.000,00 12.367.443,98 11.541.016,79 11.014.409,40

0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

2.558.908,07 22.864.480,57 18.232.736,27 18.232.736,27 24.937.094,60

2.558.908,07 22.864.480,57 18.232.736,27 18.232.736,27 24.937.094,60

1.035.513,18 3.521.765,82 3.521.765,82 3.521.765,82 3.177.875,26

1.035.513,18 3.521.765,82 3.521.765,82 3.521.765,82 3.177.875,26

54.451,42 209.531,66 209.531,66 209.531,66 214.723,23

54.451,42 209.531,66 209.531,66 209.531,66 214.723,23

1.107.671,85 12.793.897,90 12.673.897,90 12.673.897,90 10.469.679,62

1.107.671,85 12.673.897,90 12.673.897,90 12.793.897,90 10.469.679,62

361.271,62 6.339.285,19 1.827.540,89 1.827.540,89 11.074.816,49

361.271,62 1.827.540,89 1.827.540,89 6.339.285,19 11.074.816,49

1.576.722,45 7.709.564,10 5.377.230,04 5.377.230,04 10.531.844,16

1.576.722,45 7.709.564,10 5.377.230,04 5.377.230,04 10.531.844,16

109.096,58 958.430,91 911.630,91 958.430,91 319.712,83

102.896,58 911.630,91 911.630,91 911.630,91 313.512,83

6.200,00 46.800,00 0,00 46.800,00 6.200,00

5.426,90 23.799,13 20.599,13 23.799,13 21.183,28

5.426,90 20.599,13 20.599,13 20.599,13 21.183,28

0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00

1.410.808,15 2.695.000,00 2.495.000,00 2.695.000,00 3.023.252,91

1.410.808,15 2.695.000,00 2.495.000,00 2.695.000,00 3.023.252,91

51.390,82 3.738.430,06 1.300.000,00 1.050.000,00 6.587.695,14

25

126

Finanzstelle

Beschreibung

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

SUMME

Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

13 Abt. 13 - Denkmalpflege

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

13 Abt. 13 - Denkmalpflege

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

13 Abt. 13 - Denkmalpflege

Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

26

127

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

51.390,82 1.050.000,00 1.300.000,00 3.738.430,06 6.587.695,14

0,00 293.904,00 650.000,00 650.000,00 580.000,00

0,00 650.000,00 650.000,00 293.904,00 580.000,00

26.077.730,96 77.930.923,98 69.455.442,46 69.455.442,46 98.400.762,68

5.628.304,18 9.529.834,39 8.529.834,39 8.529.834,39 13.073.189,40

992.295,56 2.425.834,39 2.405.834,39 2.405.834,39 2.716.015,44

558.105,85 1.417.504,83 1.417.504,83 1.417.504,83 1.706.622,50

558.105,85 1.417.504,83 1.417.504,83 1.417.504,83 1.706.622,50

29.391,36 112.329,56 112.329,56 112.329,56 115.312,80

29.391,36 112.329,56 112.329,56 112.329,56 115.312,80

404.798,35 896.000,00 876.000,00 876.000,00 894.080,14

404.798,35 876.000,00 876.000,00 896.000,00 894.080,14

4.636.008,62 7.104.000,00 6.124.000,00 6.124.000,00 10.357.173,96

605.111,67 1.745.000,00 1.435.000,00 1.435.000,00 2.578.352,89

605.111,67 1.435.000,00 1.435.000,00 1.745.000,00 2.478.352,89

0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

4.030.896,95 5.359.000,00 4.689.000,00 4.689.000,00 7.778.821,07

4.030.896,95 4.689.000,00 4.689.000,00 5.359.000,00 7.778.821,07

20.449.426,78 68.401.089,59 60.925.608,07 60.925.608,07 85.327.573,28

14.279.117,60 62.375.600,28 58.354.195,47 59.441.195,47 65.172.813,87

2.171.478,56 17.025.857,23 17.025.857,23 17.025.857,23 6.624.792,35

2.156.991,35 17.025.857,23 17.025.857,23 17.025.857,23 6.609.550,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27

128

Finanzstelle

Beschreibung

15 Abt. 15 - Italienische Kultur

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

15 Abt. 15 - Italienische Kultur

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

15 Abt. 15 - Italienische Kultur

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

42 Abt. 42 Museen

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

15 Abt. 15 - Italienische Kultur

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

42 Abt. 42 Museen

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

13 Abt. 13 - Denkmalpflege

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

15 Abt. 15 - Italienische Kultur

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

42 Abt. 42 Museen

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

13 Abt. 13 - Denkmalpflege

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

15 Abt. 15 - Italienische Kultur

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

42 Abt. 42 Museen

Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

28

129

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

14.487,21 0,00 0,00 0,00 15.242,07

114.018,84 435.478,24 435.478,24 435.478,24 447.169,31

113.494,86 435.478,24 435.478,24 435.478,24 446.594,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

523,98 0,00 0,00 0,00 574,98

1.054.003,46 2.123.798,84 1.762.954,34 1.737.878,33 3.408.468,23

370.991,19 1.427.940,00 1.427.940,00 1.396.747,82 1.365.419,12

574.370,31 277.938,33 303.014,34 551.671,02 1.796.051,93

0,00 32.000,00 32.000,00 40.000,00 43.244,40

108.641,96 0,00 0,00 135.380,00 203.752,78

10.939.616,74 42.790.465,97 39.129.905,66 40.241.981,67 54.692.383,98

3.694.082,05 26.774.140,00 25.697.140,00 27.599.281,29 33.764.210,74

1.135.295,73 9.970.841,67 9.945.765,66 9.599.168,98 8.404.493,23

180.954,03 502.000,00 502.000,00 723.950,00 2.162.884,18

5.929.284,93 2.995.000,00 2.985.000,00 4.868.065,70 10.360.795,83

6.170.309,18 6.025.489,31 2.571.412,60 1.484.412,60 20.154.759,41

510.472,19 470.312,18 413.220,00 344.220,00 1.570.223,26

480,69 0,00 0,00 0,00 9.807,70

294.161,91 343.000,00 412.000,00 469.092,18 1.140.043,10

215.829,59 1.220,00 1.220,00 1.220,00 420.372,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.659.836,99 5.555.177,13 2.158.192,60 1.140.192,60 18.584.536,15

1.055.078,87 0,00 0,00 4.941,00 1.890.852,81

3.309.234,80 312.000,00 1.320.000,00 2.829.414,95 12.301.925,24

339.879,90 200.000,00 200.000,00 200.000,00 987.807,92

33.779,00 46.672,03 46.672,03 68.401,18 263.622,18

921.864,42 581.520,57 591.520,57 2.452.420,00 3.140.328,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29

130

Finanzstelle

Beschreibung

Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT SUMME

Programm 01: SPORT UND FREIZEIT SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

R1 R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.

R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

R1 R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.

R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

R1 R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.

R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.

Programm 02: JUGEND SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

15 Abt. 15 - Italienische Kultur

30

131

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

24.261.759,71 52.535.524,24 45.230.264,82 43.473.637,53 71.982.270,16

21.380.839,79 41.830.517,50 35.608.210,94 33.851.583,65 55.155.865,68

1.907.820,39 16.633.909,47 16.633.909,47 16.633.909,47 5.979.379,72

166.720,32 11.306.114,04 11.306.114,04 11.306.114,04 512.262,58

166.720,32 11.306.114,04 11.306.114,04 11.306.114,04 512.262,58

8.762,41 33.795,43 33.795,43 33.795,43 34.612,70

8.762,41 33.795,43 33.795,43 33.795,43 34.612,70

130.057,16 800.000,00 800.000,00 800.000,00 741.000,00

88.057,16 800.000,00 800.000,00 800.000,00 193.479,20

42.000,00 0,00 0,00 0,00 547.520,80

1.602.280,50 4.494.000,00 4.494.000,00 4.494.000,00 4.691.504,44

1.602.280,50 4.494.000,00 4.494.000,00 4.494.000,00 4.691.504,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.473.019,40 25.196.608,03 18.974.301,47 17.217.674,18 49.176.485,96

19.473.019,40 25.196.608,03 18.974.301,47 17.217.674,18 49.176.485,96

5.015.853,64 1.674.761,29 1.674.761,29 3.906.000,00 5.523.675,35

14.457.165,76 15.542.912,89 17.299.540,18 21.290.608,03 43.652.810,61

2.880.919,92 10.705.006,74 9.622.053,88 9.622.053,88 16.826.404,48

1.016.392,62 10.472.705,96 9.556.053,88 9.556.053,88 11.861.424,41

217.655,15 740.112,94 740.112,94 740.112,94 668.505,54

217.655,15 740.112,94 740.112,94 740.112,94 668.505,54

11.441,29 44.094,96 44.094,96 44.094,96 45.169,75

11.441,29 44.094,96 44.094,96 44.094,96 45.169,75

66.886,38 100.000,00 100.325,98 100.325,98 174.124,44

2.656,47 100.000,00 100.000,00 100.000,00 26.254,80

64.229,91 0,00 0,00 0,00 147.869,64

31

132

Finanzstelle

Beschreibung

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

15 Abt. 15 - Italienische Kultur

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

15 Abt. 15 - Italienische Kultur

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

Aufgabenbereich 07: TOURISMUS SUMME

Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

35 Abt. 35 - Wirtschaft

R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

35 Abt. 35 - Wirtschaft

R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

32

133

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

0,00 325,98 325,98 0,00 0,00

720.409,80 9.588.498,06 8.671.520,00 8.671.520,00 10.973.624,68

178.191,05 6.400.000,00 6.400.000,00 7.110.747,21 7.796.618,37

461.656,84 2.000.000,00 2.000.000,00 2.126.650,85 2.770.628,31

80.561,91 271.520,00 271.520,00 351.100,00 406.378,00

1.864.527,30 232.300,78 66.000,00 66.000,00 4.964.980,07

1.864.527,30 232.300,78 66.000,00 66.000,00 4.964.980,07

1.819.470,10 0,00 0,00 162.115,66 4.523.508,95

19.400,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 296.000,00

25.657,20 16.000,00 16.000,00 20.185,12 145.471,12

13.079.608,54 50.886.549,52 37.031.959,53 37.031.959,53 49.755.979,37

13.079.608,54 50.886.549,52 37.031.959,53 37.031.959,53 49.755.979,37

3.079.838,12 40.588.349,52 31.769.948,08 31.769.948,08 27.417.210,07

322.213,84 11.917.061,43 11.917.061,43 11.917.061,43 983.680,48

322.213,84 11.917.061,43 11.917.061,43 11.917.061,43 983.680,48

16.980,18 64.694,09 64.694,09 64.694,09 66.465,02

16.980,18 64.694,09 64.694,09 64.694,09 66.465,02

1.033.703,98 4.720.644,00 7.843.343,94 7.843.343,94 3.988.189,57

551.212,24 5.775.436,77 5.775.436,77 965.644,00 1.317.833,57

482.491,74 2.067.907,17 2.067.907,17 3.755.000,00 2.670.356,00

1.706.940,12 23.885.950,00 11.944.848,62 11.944.848,62 22.378.875,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747.658,12 0,00 0,00 195.950,00 1.819.700,00

959.282,00 11.944.848,62 11.944.848,62 23.690.000,00 20.559.175,00

9.999.770,42 10.298.200,00 5.262.011,45 5.262.011,45 22.338.769,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33

134

Finanzstelle

Beschreibung

35 Abt. 35 - Wirtschaft

R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

35 Abt. 35 - Wirtschaft

R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut

Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU SUMME

Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

25 Abt. 25 - Wohnungsbau

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

07 Abt. 7 - Örtliche Körperschaften

25 Abt. 25 - Wohnungsbau

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

25 Abt. 25 - Wohnungsbau

Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME

25 Abt. 25 - Wohnungsbau

Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN SUMME

Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN SUMME

25 Abt. 25 - Wohnungsbau

34

135

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.999.770,42 10.298.200,00 5.262.011,45 5.262.011,45 22.338.769,30

6.798.512,39 0,00 0,00 743.200,00 12.003.629,30

3.201.258,03 5.262.011,45 5.262.011,45 9.555.000,00 10.335.140,00

57.780.307,57 94.646.136,35 79.176.879,96 80.434.879,96 283.674.599,15

57.780.307,57 94.646.136,35 79.176.879,96 80.434.879,96 283.674.599,15

1.362.198,57 3.885.659,03 3.830.295,75 3.824.804,24 3.810.955,90

886.873,88 2.895.859,65 2.895.859,65 2.895.859,65 2.719.893,31

886.873,88 2.895.859,65 2.895.859,65 2.895.859,65 2.719.893,31

46.648,42 179.276,70 179.276,70 179.276,70 183.778,06

46.648,42 179.276,70 179.276,70 179.276,70 183.778,06

33.665,07 36.722,68 30.159,40 24.667,89 41.410,53

33.665,07 24.667,89 30.159,40 36.722,68 41.410,53

395.011,20 773.800,00 725.000,00 725.000,00 865.874,00

0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

395.011,20 525.000,00 525.000,00 573.800,00 665.874,00

55.308.018,00 83.026.337,50 64.346.584,21 63.610.075,72 131.691.277,25

55.308.018,00 83.026.337,50 64.346.584,21 63.610.075,72 131.691.277,25

55.308.018,00 63.610.075,72 64.346.584,21 83.026.337,50 131.691.277,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.110.091,00 7.734.139,82 11.000.000,00 13.000.000,00 148.172.366,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35

136

Finanzstelle

Beschreibung

Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN SUMME

25 Abt. 25 - Wohnungsbau

Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

SUMME

Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

26 Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz

28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

30 Abt. 30 - Wasserschutzbauten

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

26 Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

30 Abt. 30 - Wasserschutzbauten

R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

26 Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz

36

137

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

1.110.091,00 7.734.139,82 11.000.000,00 13.000.000,00 148.172.366,00

1.110.091,00 13.000.000,00 11.000.000,00 7.734.139,82 148.172.366,00

85.746.695,98 94.873.042,93 86.788.328,16 86.076.371,62 203.565.291,13

3.531.689,12 6.413.567,08 7.177.641,42 6.952.860,67 8.701.399,34

2.697.017,31 5.763.567,08 6.477.641,42 6.452.860,67 6.855.126,70

1.171.243,25 3.052.139,99 3.052.139,99 3.052.139,99 3.602.039,13

1.171.243,25 3.052.139,99 3.052.139,99 3.052.139,99 3.590.039,13

0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

61.619,94 236.567,99 236.567,99 236.567,99 242.571,98

61.619,94 236.567,99 236.567,99 236.567,99 242.571,98

1.100.066,01 2.424.859,10 3.163.933,44 3.139.152,69 2.470.982,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.609,71 89.147,00 89.147,00 89.147,00 56.365,75

1.069.456,30 3.050.005,69 3.074.786,44 2.335.712,10 2.414.617,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

364.088,11 50.000,00 25.000,00 25.000,00 539.532,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

364.088,11 25.000,00 25.000,00 50.000,00 539.532,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

834.671,81 650.000,00 700.000,00 500.000,00 1.846.272,64

564.671,81 650.000,00 700.000,00 500.000,00 1.576.272,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

564.671,81 500.000,00 700.000,00 650.000,00 1.576.272,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00

270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00

37

138

Finanzstelle

Beschreibung

Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME

R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut

Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME

28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung

28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Programm 03: MÜLLENTSORGUNG SUMME

38

139

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.899.823,02 13.281.911,76 12.192.411,76 11.929.511,76 14.389.837,43

6.072.120,10 11.801.911,76 11.242.411,76 10.979.511,76 13.098.286,37

1.737.307,57 5.135.096,24 5.135.096,24 5.135.096,24 5.313.930,25

1.737.307,57 5.135.096,24 5.135.096,24 5.135.096,24 5.313.930,25

91.710,47 347.804,52 347.804,52 347.804,52 356.146,73

91.710,47 347.804,52 347.804,52 347.804,52 356.146,73

774.335,81 2.068.172,70 1.996.511,00 1.896.511,00 1.746.154,94

37.448,03 450.000,00 450.000,00 450.000,00 241.560,00

325.838,18 846.511,00 846.511,00 918.172,70 635.095,15

411.049,60 600.000,00 700.000,00 700.000,00 869.499,79

3.468.448,76 4.250.738,30 3.762.900,00 3.600.000,00 5.681.736,96

2.976.948,76 2.400.000,00 2.400.000,00 2.602.738,30 4.178.236,96

491.500,00 1.200.000,00 1.362.900,00 1.648.000,00 1.503.500,00

317,49 100,00 100,00 100,00 317,49

317,49 100,00 100,00 100,00 317,49

827.702,92 1.480.000,00 950.000,00 950.000,00 1.291.551,06

84.702,92 430.000,00 80.000,00 80.000,00 142.551,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84.702,92 80.000,00 80.000,00 430.000,00 142.551,06

743.000,00 1.050.000,00 870.000,00 870.000,00 1.149.000,00

743.000,00 870.000,00 870.000,00 1.050.000,00 1.149.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.180.390,54 4.622.848,42 2.551.260,62 2.701.260,62 18.267.956,76

39

140

Finanzstelle

Beschreibung

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

32 Abt. 32 - Forstwirtschaft

Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

40

141

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

257.802,77 801.260,62 801.260,62 801.260,62 798.974,80

244.902,18 752.015,84 752.015,84 752.015,84 748.406,63

244.902,18 752.015,84 752.015,84 752.015,84 748.406,63

12.900,59 49.244,78 49.244,78 49.244,78 50.568,17

12.900,59 49.244,78 49.244,78 49.244,78 50.568,17

8.922.587,77 3.821.587,80 1.750.000,00 1.900.000,00 17.468.981,96

1.300.872,02 341.587,80 0,00 0,00 7.539.431,37

1.300.872,02 0,00 0,00 341.587,80 7.539.431,37

7.621.715,75 3.480.000,00 1.750.000,00 1.900.000,00 9.929.550,59

7.621.715,75 1.900.000,00 1.750.000,00 3.480.000,00 9.929.550,59

28.190.207,56 18.911.075,31 15.673.075,31 15.405.275,31 46.566.466,56

1.231.958,25 3.386.575,31 3.336.575,31 3.380.775,31 3.532.906,21

928.681,04 2.793.130,22 2.793.130,22 2.793.130,22 2.847.263,38

928.681,04 2.793.130,22 2.793.130,22 2.793.130,22 2.847.263,38

48.853,48 187.645,09 187.645,09 187.645,09 192.384,14

48.853,48 187.645,09 187.645,09 187.645,09 192.384,14

254.423,73 405.800,00 355.800,00 400.000,00 493.258,69

254.423,73 400.000,00 355.800,00 405.800,00 493.258,69

26.958.249,31 15.524.500,00 12.336.500,00 12.024.500,00 43.033.560,35

437.077,52 3.524.500,00 3.424.500,00 3.424.500,00 2.787.222,19

437.077,52 3.424.500,00 3.424.500,00 3.524.500,00 2.787.222,19

26.073.390,16 12.000.000,00 8.912.000,00 8.600.000,00 39.781.289,51

26.073.390,16 8.600.000,00 8.912.000,00 12.000.000,00 39.586.289,51

0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00

447.781,63 0,00 0,00 0,00 465.048,65

447.781,63 0,00 0,00 0,00 465.048,65

41

142

Finanzstelle

Beschreibung

Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.

32 Abt. 32 - Forstwirtschaft

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.

32 Abt. 32 - Forstwirtschaft

R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME

28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.

32 Abt. 32 - Forstwirtschaft

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.

32 Abt. 32 - Forstwirtschaft

R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.

32 Abt. 32 - Forstwirtschaft

R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut

Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME

32 Abt. 32 - Forstwirtschaft

R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut

42

143

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

37.413.670,71 50.501.426,80 48.249.155,49 48.249.155,49 114.314.500,04

10.945.978,21 25.314.314,18 24.481.938,44 24.481.938,44 34.953.910,80

6.826.437,12 16.328.697,96 16.328.697,96 16.328.697,96 20.314.356,85

6.826.437,12 16.328.697,96 16.328.697,96 16.328.697,96 20.314.356,85

348.438,73 1.338.942,74 1.338.942,74 1.338.942,74 1.372.602,67

348.438,73 1.338.942,74 1.338.942,74 1.338.942,74 1.372.602,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.351.786,49 3.984.742,40 3.973.802,40 3.973.802,40 5.718.205,20

1.648.384,56 1.454.242,00 1.454.242,00 1.274.242,00 2.257.981,52

703.401,93 2.519.560,40 2.519.560,40 2.710.500,40 3.460.223,68

1.419.315,87 3.596.931,08 2.775.495,34 2.775.495,34 7.473.884,12

721.162,83 855.000,00 855.000,00 1.237.986,98 1.573.436,18

698.153,04 1.535.000,00 1.535.000,00 1.658.944,10 3.276.947,94

0,00 385.495,34 385.495,34 700.000,00 2.623.500,00

0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 74.861,96

0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 64.861,96

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00

26.467.692,50 25.187.112,62 23.767.217,05 23.767.217,05 79.360.589,24

467.154,71 1.273.000,00 1.115.747,67 1.115.747,67 1.361.834,28

0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.000,00

363.316,21 908.000,00 908.000,00 908.000,00 1.053.798,16

103.838,50 192.747,67 192.747,67 350.000,00 301.036,12

26.000.537,79 23.914.112,62 22.651.469,38 22.651.469,38 77.998.754,96

0,00 330.000,00 330.000,00 322.613,02 465.285,86

26.000.537,79 20.469.439,60 20.469.439,60 20.228.499,60 73.492.469,10

0,00 1.852.029,78 1.852.029,78 3.363.000,00 4.041.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43

144

Finanzstelle

Beschreibung

Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG SUMME

Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen

44

145

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

530.915,03 1.142.213,56 944.783,56 838.307,77 1.325.131,00

455.204,88 1.110.813,56 944.483,56 838.307,77 1.213.766,35

301.948,08 801.375,53 784.875,53 772.775,53 862.636,00

289.660,67 772.775,53 774.875,53 772.775,53 835.404,00

12.287,41 0,00 10.000,00 28.600,00 27.232,00

18.250,20 52.432,24 51.202,24 50.532,24 59.993,01

16.985,82 50.532,24 50.532,24 50.532,24 57.625,01

1.264,38 0,00 670,00 1.900,00 2.368,00

135.006,60 257.005,79 108.405,79 15.000,00 291.137,34

135.006,60 15.000,00 108.405,79 257.005,79 291.137,34

75.710,15 31.400,00 300,00 0,00 111.364,65

75.710,15 31.400,00 300,00 0,00 111.364,65

75.710,15 0,00 300,00 31.400,00 111.364,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381.924.822,05 449.191.114,13 458.558.925,26 455.710.566,35 780.748.922,39

9.196.566,95 13.088.474,21 9.716.160,13 6.563.382,23 19.199.432,10

3.999.566,95 8.476.328,23 7.639.419,13 6.263.382,23 8.853.101,10

610.579,50 597.805,42 597.805,42 597.805,42 923.212,95

610.579,50 597.805,42 597.805,42 597.805,42 923.212,95

38.903,29 30.576,81 30.576,81 30.576,81 62.291,65

38.903,29 30.576,81 30.576,81 30.576,81 62.291,65

1.534.969,40 4.847.946,00 4.011.036,90 5.635.000,00 4.722.983,00

1.534.969,40 5.635.000,00 4.011.036,90 4.847.946,00 4.722.983,00

45

146

Finanzstelle

Beschreibung

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen

GS Generalsekretariat

Programm 02: NAHVERKEHR SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen

46

147

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

1.815.114,76 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.144.613,50

1.815.114,76 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.144.613,50

5.197.000,00 4.612.145,98 2.076.741,00 300.000,00 10.346.331,00

385.000,00 3.612.145,98 1.076.741,00 0,00 385.000,00

385.000,00 0,00 1.076.741,00 3.612.145,98 385.000,00

4.812.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 9.961.331,00

4.812.000,00 300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 9.261.331,00

0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

127.751.239,71 181.722.124,67 196.224.903,64 200.771.856,52 296.864.309,35

87.289.940,59 173.704.196,67 194.066.401,64 199.816.566,01 209.638.364,85

1.474.043,37 4.397.450,09 4.397.450,09 4.397.450,09 4.514.815,35

1.474.043,37 4.397.450,09 4.397.450,09 4.397.450,09 4.514.815,35

77.574,43 297.399,81 297.399,81 297.399,81 305.057,01

77.574,43 297.399,81 297.399,81 297.399,81 305.057,01

64.336.958,03 91.974.586,86 173.900.674,76 182.032.815,03 114.826.768,48

64.336.958,03 182.032.815,03 173.900.674,76 91.974.586,86 114.826.768,48

21.401.364,76 77.034.759,91 15.470.876,98 13.088.901,08 89.991.724,01

21.401.364,76 13.088.901,08 15.470.876,98 77.034.759,91 89.991.724,01

40.461.299,12 8.017.928,00 2.158.502,00 955.290,51 87.225.944,50

3.405.080,06 0,00 0,00 50.000,00 3.517.333,56

3.405.080,06 50.000,00 0,00 0,00 3.517.333,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.056.219,06 8.017.928,00 2.158.502,00 905.290,51 83.708.610,94

37.056.219,06 905.290,51 2.158.502,00 8.017.928,00 83.708.610,94

47

148

Finanzstelle

Beschreibung

Programm 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen

Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

12 Abt. 12 - Straßendienst

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

10 Abt. 10 - Tiefbau

12 Abt. 12 - Straßendienst

38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

10 Abt. 10 - Tiefbau

12 Abt. 12 - Straßendienst

38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME

10 Abt. 10 - Tiefbau

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

48

149

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

1.054.902,51 10.106.730,99 10.066.730,99 10.066.730,99 1.603.148,70

1.054.902,51 10.106.730,99 10.066.730,99 10.066.730,99 1.603.148,70

991.730,47 9.976.842,48 9.976.842,48 9.976.842,48 1.501.816,69

991.730,47 9.976.842,48 9.976.842,48 9.976.842,48 1.501.816,69

63.172,04 49.888,51 49.888,51 49.888,51 101.332,01

63.172,04 49.888,51 49.888,51 49.888,51 101.332,01

0,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00

0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 0,00

243.922.112,88 244.273.784,26 242.551.130,50 238.308.596,61 463.082.032,24

17.667.825,75 49.131.510,65 49.296.798,36 49.216.798,36 64.878.710,16

10.471.374,79 23.822.018,52 23.822.018,52 23.822.018,52 30.782.678,47

10.471.374,79 23.822.018,52 23.822.018,52 23.822.018,52 30.782.678,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

571.838,67 1.986.527,50 1.986.527,50 1.986.527,50 2.091.343,42

571.838,67 1.986.527,50 1.986.527,50 1.986.527,50 2.091.343,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.274.229,06 23.320.964,63 23.486.252,34 23.406.252,34 29.173.335,62

361.368,42 343.900,00 343.900,00 363.900,00 737.780,67

4.652.568,05 22.126.038,88 22.126.038,88 22.126.038,88 23.872.602,32

1.260.292,59 936.313,46 1.016.313,46 831.025,75 4.562.952,63

322.383,23 0,00 0,00 0,00 2.803.352,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 352,65

322.383,23 0,00 0,00 0,00 2.803.000,00

28.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 28.000,00

28.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 28.000,00

226.254.287,13 195.142.273,61 193.254.332,14 189.091.798,25 398.203.322,08

89.176.050,69 161.146.021,52 158.901.732,30 156.053.373,39 243.033.238,07

49

150

Finanzstelle

Beschreibung

10 Abt. 10 - Tiefbau

12 Abt. 12 - Straßendienst

38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

10 Abt. 10 - Tiefbau

12 Abt. 12 - Straßendienst

38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen

Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME

10 Abt. 10 - Tiefbau

12 Abt. 12 - Straßendienst

Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST SUMME

Programm 01: ZIVILSCHUTZ SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

26 Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

26 Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz

R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

26 Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

50

151

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

63.676.241,74 146.336.777,77 149.185.136,68 150.709.425,91 188.414.195,77

23.413.672,44 9.716.595,62 9.716.595,62 10.286.595,61 52.078.706,76

2.086.136,51 0,00 0,00 150.000,00 2.540.335,54

137.078.236,44 33.996.252,09 34.352.599,84 33.038.424,86 155.170.084,01

4.426.654,85 0,00 0,00 3.500.000,00 8.462.961,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132.651.581,59 33.038.424,86 34.352.599,84 30.496.252,09 146.707.122,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.598.862,30 33.522.423,37 18.462.040,00 18.449.177,87 50.992.093,40

3.598.862,30 33.522.423,37 18.462.040,00 18.449.177,87 50.992.093,40

3.598.862,30 7.221.542,07 3.977.943,85 3.965.081,72 23.527.959,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.598.862,30 22.423,37 13.334,21 472,08 5.544.791,94

3.596.166,10 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

2.696,20 472,08 13.334,21 22.423,37 44.791,94

0,00 7.199.118,70 3.964.609,64 3.964.609,64 17.983.167,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.964.609,64 3.964.609,64 7.199.118,70 17.983.167,75

0,00 26.300.881,30 14.484.096,15 14.484.096,15 27.464.133,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51

152

Finanzstelle

Beschreibung

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

26 Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz

R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut

Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME

R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut

Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK SUMME

Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

24 Abt. 24 - Sozialwesen

R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

24 Abt. 24 - Sozialwesen

R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

24 Abt. 24 - Sozialwesen

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg

52

153

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

0,00 26.300.881,30 14.484.096,15 14.484.096,15 27.417.969,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 14.484.096,15 14.484.096,15 26.300.881,30 27.417.969,08

0,00 0,00 0,00 0,00 46.164,63

0,00 0,00 0,00 0,00 46.164,63

97.525.991,31 664.659.157,89 654.958.152,38 655.725.914,88 706.844.311,21

22.103.928,35 45.233.867,87 45.313.867,87 45.313.867,87 61.335.820,84

22.103.928,35 45.233.867,87 45.313.867,87 45.313.867,87 61.331.820,84

580.957,46 1.462.507,74 1.462.507,74 1.462.507,74 1.518.595,06

272.563,89 782.507,74 782.507,74 782.507,74 838.595,06

308.393,57 680.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00

14.317,29 105.360,13 105.360,13 105.360,13 56.662,53

14.317,29 105.360,13 105.360,13 105.360,13 56.662,53

279.869,72 355.000,00 355.000,00 355.000,00 454.268,15

35.845,22 105.000,00 105.000,00 105.000,00 122.382,70

244.024,50 250.000,00 250.000,00 250.000,00 331.885,45

21.228.783,88 43.311.000,00 43.391.000,00 43.391.000,00 59.302.295,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.586.021,93 6.601.000,00 6.601.000,00 6.601.000,00 9.210.742,59

18.642.761,95 36.790.000,00 36.790.000,00 36.710.000,00 50.091.552,51

0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53

154

Finanzstelle

Beschreibung

Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

24 Abt. 24 - Sozialwesen

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

24 Abt. 24 - Sozialwesen

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

24 Abt. 24 - Sozialwesen

Programm 03: SENIORENBETREUUNG SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

24 Abt. 24 - Sozialwesen

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

24 Abt. 24 - Sozialwesen

54

155

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

7.523.813,88 265.270.307,93 260.325.307,93 259.325.307,93 285.735.078,99

7.335.813,88 264.970.307,93 260.025.307,93 259.025.307,93 285.284.741,33

156.003,59 2.515.816,49 2.515.816,49 2.515.816,49 475.218,81

156.003,59 2.515.816,49 2.515.816,49 2.515.816,49 475.218,81

8.228,58 31.220,54 31.220,54 31.220,54 32.109,33

8.228,58 31.220,54 31.220,54 31.220,54 32.109,33

24.265,80 60.000,00 60.000,00 60.000,00 108.088,60

24.265,80 60.000,00 60.000,00 60.000,00 108.088,60

7.147.315,91 262.363.270,90 257.418.270,90 256.418.270,90 284.669.324,59

7.147.315,91 256.418.270,90 257.418.270,90 262.363.270,90 284.669.324,59

188.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 450.337,66

188.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 450.337,66

188.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 450.337,66

27.349.409,34 51.388.030,02 52.118.938,51 54.118.938,51 52.439.303,30

1.765.240,55 5.159.230,02 5.159.230,02 5.159.230,02 6.241.587,04

350.456,53 1.028.098,68 1.028.098,68 1.028.098,68 1.077.740,73

350.456,53 1.028.098,68 1.028.098,68 1.028.098,68 1.077.740,73

18.412,46 71.131,34 71.131,34 71.131,34 72.821,17

18.412,46 71.131,34 71.131,34 71.131,34 72.821,17

1.396.371,56 4.060.000,00 4.060.000,00 4.060.000,00 5.091.025,14

1.396.371,56 4.060.000,00 4.060.000,00 4.060.000,00 5.091.025,14

25.584.168,79 46.228.800,00 46.959.708,49 48.959.708,49 46.197.716,26

25.584.168,79 46.228.800,00 46.959.708,49 48.959.708,49 46.197.716,26

25.584.168,79 48.959.708,49 46.959.708,49 46.228.800,00 46.197.716,26

55

156

Finanzstelle

Beschreibung

Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

19 Abt. 19 - Arbeit

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

19 Abt. 19 - Arbeit

24 Abt. 24 - Sozialwesen

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

24 Abt. 24 - Sozialwesen

Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

23 Abt. 23 - Gesundheitswesen

R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg

56

157

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

8.505.342,80 26.406.085,48 26.347.085,48 26.347.085,48 24.885.017,38

7.518.351,11 24.466.085,48 24.407.085,48 24.407.085,48 22.394.712,17

212.824,51 10.158.115,17 10.158.115,17 10.158.115,17 608.841,31

212.824,51 10.158.115,17 10.158.115,17 10.158.115,17 608.841,31

11.487,97 36.370,31 36.370,31 36.370,31 41.354,21

11.487,97 36.370,31 36.370,31 36.370,31 41.354,21

78.004,95 199.500,00 139.500,00 139.500,00 191.630,62

10.360,19 139.500,00 139.500,00 151.778,20 88.160,06

67.644,76 0,00 0,00 47.721,80 103.470,56

7.216.033,68 14.072.100,00 14.073.100,00 14.073.100,00 21.552.886,03

34.354,78 77.500,00 77.500,00 75.000,00 77.500,00

34.499,82 0,00 0,00 0,00 52.256,31

7.147.179,08 13.995.600,00 13.995.600,00 13.997.100,00 21.423.129,72

986.991,69 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 2.490.305,21

986.991,69 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 2.490.305,21

986.991,69 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 2.490.305,21

11.646.252,52 145.819.257,82 141.318.257,82 141.160.257,82 143.652.745,76

4.167.899,89 141.946.257,82 137.595.257,82 137.337.257,82 133.010.669,78

224.924,97 11.120.553,52 11.120.553,52 11.120.553,52 692.229,79

224.924,97 11.120.553,52 11.120.553,52 11.120.553,52 692.229,79

11.813,44 45.704,30 45.704,30 45.704,30 46.772,88

11.813,44 45.704,30 45.704,30 45.704,30 46.772,88

270.063,67 1.385.000,00 1.025.000,00 1.231.340,00 1.521.594,83

0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

270.063,67 1.196.340,00 990.000,00 1.350.000,00 1.486.594,83

57

158

Finanzstelle

Beschreibung

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

23 Abt. 23 - Gesundheitswesen

24 Abt. 24 - Sozialwesen

R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

23 Abt. 23 - Gesundheitswesen

24 Abt. 24 - Sozialwesen

R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg

Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

24 Abt. 24 - Sozialwesen

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

24 Abt. 24 - Sozialwesen

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

24 Abt. 24 - Sozialwesen

Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

58

159

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

3.661.097,81 129.395.000,00 125.404.000,00 124.939.660,00 130.750.072,28

2.409.587,72 4.185.000,00 4.185.000,00 4.185.000,00 5.221.792,85

0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 50.503.134,00

1.251.510,09 66.754.660,00 67.219.000,00 71.210.000,00 75.025.145,43

7.478.352,63 3.873.000,00 3.723.000,00 3.823.000,00 10.642.075,98

7.478.352,63 3.873.000,00 3.723.000,00 3.823.000,00 10.642.075,98

6.045.774,60 2.100.000,00 2.000.000,00 2.050.000,00 7.921.752,23

793.232,05 1.023.000,00 1.023.000,00 1.023.000,00 1.767.093,39

639.345,98 700.000,00 700.000,00 800.000,00 953.230,36

17.966.736,73 125.329.754,49 125.329.754,49 125.329.754,49 131.568.217,94

17.966.736,73 125.329.754,49 125.329.754,49 125.329.754,49 131.568.217,94

275.043,01 1.216.973,75 1.216.973,75 1.216.973,75 841.074,18

275.043,01 1.216.973,75 1.216.973,75 1.216.973,75 841.074,18

14.484,31 55.360,13 55.360,13 55.360,13 56.829,55

14.484,31 55.360,13 55.360,13 55.360,13 56.829,55

2.077.029,91 3.395.000,00 3.395.000,00 3.395.000,00 4.400.528,36

2.077.029,91 3.395.000,00 3.395.000,00 3.395.000,00 4.400.528,36

15.600.179,50 120.662.420,61 120.662.420,61 120.662.420,61 126.269.785,85

15.600.179,50 120.662.420,61 120.662.420,61 120.662.420,61 126.269.785,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.430.507,69 5.211.854,28 4.204.940,28 4.130.702,78 7.228.127,00

2.430.507,69 5.197.214,28 4.190.300,28 4.116.062,78 7.213.487,00

59

160

Finanzstelle

Beschreibung

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

24 Abt. 24 - Sozialwesen

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ SUMME

Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

23 Abt. 23 - Gesundheitswesen

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

23 Abt. 23 - Gesundheitswesen

Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN SUMME

04 Abt. 4 - Personal

60

161

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

104.667,66 327.756,80 327.756,80 327.756,80 318.574,79

104.667,66 327.756,80 327.756,80 327.756,80 318.574,79

5.522,70 20.920,98 20.920,98 20.920,98 21.525,26

5.522,70 20.920,98 20.920,98 20.920,98 21.525,26

4.146,69 80.360,00 70.360,00 70.360,00 92.845,42

4.146,69 70.360,00 70.360,00 80.360,00 92.845,42

2.316.170,64 4.768.176,50 3.771.262,50 3.697.025,00 6.780.541,53

1.834.829,54 1.917.025,00 1.991.262,50 2.988.176,50 4.608.075,55

481.341,10 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 2.172.465,98

0,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00

0,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00

0,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00

567.387.013,64 1.340.987.782,38 1.377.314.061,62 1.393.804.240,16 1.538.531.870,86

379.562.093,05 1.225.329.804,80 1.259.438.985,07 1.284.012.065,22 1.255.899.156,94

379.562.093,05 1.225.329.804,80 1.259.438.985,07 1.284.012.065,22 1.255.899.156,94

1.542.981,58 5.796.129,26 5.796.129,26 2.922.967,28 4.731.843,11

1.542.981,58 2.922.967,28 5.796.129,26 5.796.129,26 4.731.843,11

47.689,13 363.823,13 363.823,13 363.823,13 319.721,68

47.689,13 363.823,13 363.823,13 363.823,13 319.721,68

737.674,47 296.379,94 229.837,20 187.642,18 1.941.964,50

737.674,47 187.642,18 229.837,20 296.379,94 1.941.964,50

376.829.169,71 1.218.273.472,47 1.252.449.195,48 1.279.937.632,63 1.248.305.627,65

376.829.169,71 1.279.937.632,63 1.252.449.195,48 1.218.273.472,47 1.248.305.627,65

404.578,16 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

404.578,16 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

61

162

Finanzstelle

Beschreibung

Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

23 Abt. 23 - Gesundheitswesen

Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN SUMME

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

23 Abt. 23 - Gesundheitswesen

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

23 Abt. 23 - Gesundheitswesen

Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

23 Abt. 23 - Gesundheitswesen

62

163

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

18.944.663,06 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00 32.199.502,20

18.944.663,06 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00 32.199.502,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.944.663,06 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00 32.199.502,20

18.944.663,06 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00 32.199.502,20

164.311.349,16 62.255.854,06 66.416.984,49 60.021.275,39 233.547.271,79

164.311.349,16 62.255.854,06 66.416.984,49 60.021.275,39 233.547.271,79

36.024.674,03 27.748.211,89 31.916.984,49 25.521.275,39 77.349.045,83

17.606.554,69 25.521.275,39 26.779.529,77 21.435.272,76 41.861.908,46

18.418.119,34 0,00 5.137.454,72 6.312.939,13 35.487.137,37

128.286.675,13 34.507.642,17 34.500.000,00 34.500.000,00 156.198.225,96

128.286.675,13 34.500.000,00 34.500.000,00 34.507.642,17 156.198.225,96

4.568.908,37 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55 16.885.939,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63

164

Finanzstelle

Beschreibung

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

SUMME

Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

35 Abt. 35 - Wirtschaft

R2 R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba

R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

35 Abt. 35 - Wirtschaft

R2 R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba

R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.

Gruppierung 07: PASSIVZINSEN SUMME

35 Abt. 35 - Wirtschaft

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME

35 Abt. 35 - Wirtschaft

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

35 Abt. 35 - Wirtschaft

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

64

165

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

4.568.908,37 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55 16.885.939,93

4.568.908,37 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55 16.885.939,93

4.568.908,37 1.394.899,55 3.082.092,06 5.026.123,52 16.885.939,93

158.997.845,70 120.061.325,79 79.606.268,55 79.062.569,73 441.604.311,20

80.652.774,76 43.277.017,60 32.827.752,44 32.607.215,83 257.558.686,14

11.763.643,09 12.177.168,24 7.577.771,12 7.357.234,51 26.927.892,41

485.948,85 2.230.236,06 2.230.236,06 1.724.619,50 1.486.375,97

485.948,85 1.724.619,50 2.230.236,06 2.230.236,06 1.486.375,97

25.588,49 97.845,82 97.845,82 97.845,82 100.431,24

25.588,49 97.845,82 97.845,82 97.845,82 100.431,24

1.516.429,18 75.960,00 17.960,00 17.960,00 3.613.627,81

1.516.429,18 0,00 0,00 58.000,00 3.595.667,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 17.960,00 17.960,00 17.960,00 17.960,00

9.735.676,57 9.773.126,36 5.231.729,24 5.516.809,19 21.727.457,39

7.513.090,00 2.300.000,00 2.300.000,00 5.971.496,70 17.221.960,75

1.939.015,58 0,00 0,00 1.200,00 2.171.442,29

283.570,99 3.216.809,19 2.931.729,24 3.800.429,66 2.334.054,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68.889.131,67 31.099.849,36 25.249.981,32 25.249.981,32 107.691.793,73

2.641.598,38 1.349.092,65 300.000,00 300.000,00 5.868.787,50

2.641.598,38 300.000,00 300.000,00 1.349.092,65 5.868.787,50

66.247.533,29 29.750.756,71 24.949.981,32 24.949.981,32 101.823.006,23

29.507.166,48 13.335.701,32 13.335.701,32 13.335.701,32 36.578.718,04

65

166

Finanzstelle

Beschreibung

35 Abt. 35 - Wirtschaft

R2 R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba

R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.

Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

35 Abt. 35 - Wirtschaft

Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN SUMME

Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

35 Abt. 35 - Wirtschaft

Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

35 Abt. 35 - Wirtschaft

GS Generalsekretariat

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

07 Abt. 7 - Örtliche Körperschaften

35 Abt. 35 - Wirtschaft

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

66

167

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

35.472.689,58 10.700.000,00 10.700.000,00 15.474.361,73 59.638.048,17

689.550,17 0,00 0,00 26.413,66 2.408.855,64

578.127,06 914.280,00 914.280,00 914.280,00 3.197.384,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 122.939.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 122.939.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 122.939.000,00

10.097.898,00 20.986.610,97 10.797.361,40 10.851.415,26 43.977.826,46

10.092.197,00 20.986.610,97 10.797.361,40 10.851.415,26 42.296.505,46

282.945,14 799.630,36 799.630,36 853.684,22 868.721,53

282.945,14 853.684,22 799.630,36 799.630,36 868.721,53

14.875,54 57.291,31 57.291,31 57.291,31 58.697,95

14.875,54 57.291,31 57.291,31 57.291,31 58.697,95

1.794.374,22 1.711.774,80 767.905,23 767.905,23 5.074.124,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

794.934,99 767.905,23 767.905,23 1.711.774,80 3.674.124,20

999.439,23 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00

8.000.002,10 18.417.914,50 9.172.534,50 9.172.534,50 36.294.961,78

29.520,00 500.000,00 500.000,00 529.520,00 643.070,00

0,00 4.872.534,50 4.872.534,50 4.872.534,50 4.872.534,50

7.970.482,10 3.800.000,00 3.800.000,00 13.015.860,00 30.779.357,28

5.701,00 0,00 0,00 0,00 181.321,00

67

168

Finanzstelle

Beschreibung

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

35 Abt. 35 - Wirtschaft

Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN SUMME

Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

23 Abt. 23 - Gesundheitswesen

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

23 Abt. 23 - Gesundheitswesen

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

35 Abt. 35 - Wirtschaft

Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN SUMME

68

169

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

5.701,00 0,00 0,00 0,00 181.321,00

5.701,00 0,00 0,00 0,00 181.321,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

52.772.860,85 49.694.396,16 30.746.554,07 30.084.258,04 103.859.732,36

11.345.654,61 15.804.354,13 5.180.834,07 5.178.738,04 18.847.469,05

392.895,86 4.083.243,92 4.071.343,92 4.070.643,92 1.195.870,28

392.895,86 4.070.643,92 4.071.343,92 4.083.243,92 1.195.870,28

20.293,38 79.410,21 78.575,14 78.534,12 80.364,52

20.293,38 78.534,12 78.575,14 79.410,21 80.364,52

10.542.430,04 11.047.940,00 437.155,01 435.800,00 11.071.431,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.542.430,04 435.800,00 437.155,01 11.047.940,00 11.071.431,53

390.035,33 593.760,00 593.760,00 593.760,00 6.499.802,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

390.035,33 593.760,00 593.760,00 593.760,00 6.499.802,72

41.427.206,24 33.890.042,03 25.565.720,00 24.905.520,00 85.012.263,31

0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,62

0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.427.206,24 33.890.042,03 25.565.720,00 24.905.520,00 84.996.862,69

41.427.206,24 24.905.520,00 25.565.720,00 33.890.042,03 84.994.487,69

0,00 0,00 0,00 0,00 2.375,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69

170

Finanzstelle

Beschreibung

Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN SUMME

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

09 Abt. 9 - Informationstechnik

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

R1 R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.

R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.

Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN SUMME

Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN SUMME

35 Abt. 35 - Wirtschaft

70

171

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.474.312,09 6.103.301,06 5.234.600,64 5.519.680,60 36.208.066,24

1.600.000,00 832.400,00 832.400,00 832.400,00 2.432.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00

1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.400.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00

13.874.312,09 5.270.901,06 4.402.200,64 4.687.280,60 33.775.666,24

13.874.312,09 4.538.401,06 3.669.700,64 3.954.780,60 26.610.666,24

9.068.531,39 0,00 0,00 0,00 12.530.738,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.127.130,87 0,00 0,00 0,00 3.460.678,45

2.678.649,83 3.954.780,60 3.669.700,64 4.538.401,06 10.619.249,73

0,00 732.500,00 732.500,00 732.500,00 7.165.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00

0,00 732.500,00 732.500,00 732.500,00 1.465.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71

172

Finanzstelle

Beschreibung

Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK SUMME

Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

19 Abt. 19 - Arbeit

Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

21 Abt. 21 - Landesdirektion italienischspr

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

21 Abt. 21 - Landesdirektion italienischspr

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

72

173

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

45.183.232,64 114.584.725,68 112.866.642,72 112.870.118,72 147.618.685,68

166.001,73 1.476.430,45 1.476.430,45 1.476.430,45 529.171,86

166.001,73 1.476.430,45 1.476.430,45 1.476.430,45 529.171,86

157.705,53 1.444.566,20 1.444.566,20 1.444.566,20 483.502,53

157.705,53 1.444.566,20 1.444.566,20 1.444.566,20 483.502,53

8.296,20 31.864,25 31.864,25 31.864,25 32.669,33

8.296,20 31.864,25 31.864,25 31.864,25 32.669,33

0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

41.161.798,03 103.175.580,62 102.612.325,86 102.615.801,86 130.644.916,54

41.042.895,90 102.210.580,62 101.657.325,86 101.657.325,86 125.946.203,32

31.950.073,48 77.511.475,31 77.239.245,03 77.239.245,03 97.684.002,10

31.950.073,48 77.226.245,03 77.226.245,03 77.498.475,31 97.684.002,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.682.407,35 6.408.946,28 6.390.876,55 6.390.876,55 6.599.830,38

1.682.407,35 6.390.876,55 6.390.876,55 6.408.946,28 6.599.830,38

6.608.493,09 6.030.251,66 5.913.361,06 5.913.361,06 11.502.636,03

1.817.979,82 4.604.709,97 4.604.709,97 4.719.889,97 4.702.410,41

0,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 0,00

4.865,85 0,00 0,00 1.754,75 4.865,85

339.594,63 930.651,09 930.651,09 930.606,94 1.264.375,29

4.446.052,79 45.000,00 45.000,00 45.000,00 5.530.984,48

801.921,98 12.259.907,37 12.113.843,22 12.113.843,22 10.159.734,81

410.214,69 8.830.000,00 8.830.000,00 8.966.020,00 7.190.865,72

0,00 2.164.494,31 2.164.494,31 2.164.494,31 0,00

0,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 30.000,00

73

174

Finanzstelle

Beschreibung

21 Abt. 21 - Landesdirektion italienischspr

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

21 Abt. 21 - Landesdirektion italienischspr

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt

17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

21 Abt. 21 - Landesdirektion italienischspr

Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

19 Abt. 19 - Arbeit

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

19 Abt. 19 - Arbeit

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt

19 Abt. 19 - Arbeit

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

74

175

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

391.707,29 1.069.348,91 1.069.348,91 1.069.393,06 2.938.869,09

118.902,13 965.000,00 955.000,00 958.476,00 4.698.713,22

118.902,13 545.000,00 545.000,00 545.000,00 1.427.877,96

110.987,26 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.387.555,88

0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.914,87 0,00 0,00 0,00 40.322,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 420.000,00 410.000,00 413.476,00 3.270.835,26

0,00 0,00 0,00 0,00 2.783.053,26

0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00

0,00 13.476,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 477.782,00

3.855.432,88 9.932.714,61 8.777.886,41 8.777.886,41 16.444.597,28

3.785.443,81 9.832.714,61 8.707.886,41 8.707.886,41 15.391.820,76

2.130.226,62 5.860.457,86 5.860.457,86 5.860.457,86 6.548.840,64

2.130.226,62 5.730.457,86 5.730.457,86 5.730.457,86 6.526.840,64

0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 22.000,00

112.091,55 430.006,59 430.006,59 430.006,59 441.005,73

112.091,55 430.006,59 430.006,59 430.006,59 441.005,73

5.013,13 62.606,68 40.000,00 40.000,00 93.982,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.013,13 40.000,00 40.000,00 62.606,68 93.982,24

1.538.112,51 3.479.643,48 2.377.421,96 2.377.421,96 8.307.992,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.666,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 53.000,00

1.525.446,51 2.337.421,96 2.337.421,96 3.439.643,48 8.254.992,15

69.989,07 100.000,00 70.000,00 70.000,00 1.052.776,52

75

176

Finanzstelle

Beschreibung

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

19 Abt. 19 - Arbeit

Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI SUMME

Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut

Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN SUMME

76

177

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

69.989,07 100.000,00 70.000,00 70.000,00 1.052.776,52

69.989,07 70.000,00 70.000,00 100.000,00 1.052.776,52

37.728.337,29 82.224.541,08 55.621.055,55 55.619.578,44 112.134.950,86

37.728.337,29 82.224.541,08 55.621.055,55 55.619.578,44 112.134.950,86

8.741.367,02 32.740.355,71 29.072.083,78 29.026.083,78 41.030.168,60

2.543.777,75 6.242.407,81 6.242.407,81 6.242.407,81 7.722.569,18

2.486.507,44 6.143.407,81 6.143.407,81 6.143.407,81 7.623.569,18

57.270,31 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00

133.432,05 508.425,40 508.425,40 508.425,40 521.109,97

130.792,29 502.425,40 502.425,40 502.425,40 515.109,97

2.639,76 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

583.806,90 821.562,50 891.562,50 840.562,50 1.291.304,62

583.806,90 840.562,50 891.562,50 821.562,50 1.291.304,62

5.475.220,32 25.077.960,00 21.339.688,07 21.344.688,07 31.385.184,83

5.475.220,32 17.813.000,00 17.808.000,00 18.664.960,00 20.288.184,83

0,00 3.531.688,07 3.531.688,07 6.413.000,00 11.097.000,00

5.130,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 110.000,00

5.130,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 110.000,00

28.986.970,27 49.484.185,37 26.548.971,77 26.593.494,66 71.104.782,26

17.476,51 14.000,00 14.000,00 14.000,00 26.694,23

17.476,51 14.000,00 14.000,00 14.000,00 26.694,23

28.969.493,76 49.470.185,37 26.534.971,77 26.579.494,66 71.078.088,03

28.969.493,76 26.138.928,55 26.094.405,66 48.670.185,37 69.498.088,03

0,00 440.566,11 440.566,11 800.000,00 1.580.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77

178

Finanzstelle

Beschreibung

Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN SUMME

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

Programm 02: JAGD UND FISCHEREI SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

32 Abt. 32 - Forstwirtschaft

Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN SUMME

Programm 01: ENERGIEQUELLEN SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

78

179

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.040.424,96 17.157.025,08 10.187.168,54 10.897.025,08 55.317.663,83

34.040.424,96 17.157.025,08 10.187.168,54 10.897.025,08 55.317.663,83

475.333,66 4.757.025,08 4.627.025,08 4.627.025,08 4.762.265,51

331.987,75 1.000.077,94 1.000.077,94 1.000.077,94 1.016.490,52

331.987,75 1.000.077,94 1.000.077,94 1.000.077,94 1.016.490,52

17.473,98 66.947,14 66.947,14 66.947,14 68.682,18

17.473,98 66.947,14 66.947,14 66.947,14 68.682,18

42.341,42 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.548.129,10

42.341,42 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.548.129,10

83.530,51 190.000,00 60.000,00 60.000,00 128.963,71

83.530,51 60.000,00 60.000,00 190.000,00 128.963,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79

180

Finanzstelle

Beschreibung

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

SUMME

Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

07 Abt. 7 - Örtliche Körperschaften

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

07 Abt. 7 - Örtliche Körperschaften

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

07 Abt. 7 - Örtliche Körperschaften

GS Generalsekretariat

Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME

80

181

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

33.565.091,30 12.400.000,00 5.560.143,46 6.270.000,00 50.555.398,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.565.091,30 12.400.000,00 5.560.143,46 6.270.000,00 50.555.398,32

33.565.091,30 6.270.000,00 5.560.143,46 12.400.000,00 50.555.398,32

544.980.131,54 862.560.739,45 949.994.698,21 980.815.958,09 1.066.086.912,95

544.980.131,54 862.560.739,45 949.994.698,21 980.815.958,09 1.066.086.912,95

264.739.037,11 641.366.417,08 740.794.421,49 747.623.659,80 673.511.645,31

463.727,89 2.630.627,15 2.630.627,15 2.630.627,15 1.418.082,73

463.727,89 2.630.627,15 2.630.627,15 2.630.627,15 1.418.082,73

24.420,74 93.339,77 93.339,77 93.339,77 95.816,79

24.420,74 93.339,77 93.339,77 93.339,77 95.816,79

9.621.378,99 23.287.400,00 23.315.700,00 23.285.700,00 23.277.613,62

9.619.036,00 23.200.000,00 23.200.000,00 23.200.000,00 23.216.213,62

2.342,99 85.700,00 115.700,00 87.400,00 61.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

254.629.509,49 615.355.050,16 714.754.754,57 721.613.992,88 648.720.132,17

90.558.713,30 320.463.991,17 320.463.991,17 220.463.991,17 234.537.559,17

164.070.796,19 401.150.001,71 394.290.763,40 394.891.058,99 414.182.573,00

280.241.094,43 221.194.322,37 209.200.276,72 233.192.298,29 337.554.342,64

8.881,60 119.321,01 0,00 0,00 238.544,92

8.881,60 0,00 0,00 119.321,01 238.544,92

240.432.212,83 221.075.001,36 209.200.276,72 233.192.298,29 337.315.797,72

79.627.193,15 39.800.000,00 39.800.000,00 39.800.000,00 39.827.193,15

160.305.019,68 193.392.298,29 169.400.276,72 181.275.001,36 296.988.604,57

500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

39.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81

182

Finanzstelle

Beschreibung

05 Abt. 5 - Finanzen

Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN SUMME

Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN SUMME

07 Abt. 7 - Örtliche Körperschaften

Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN SUMME

Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME

01 Abt. 1 - Präsidium

82

183

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

39.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 55.020.925,00

0,00 0,00 0,00 0,00 55.020.925,00

0,00 0,00 0,00 0,00 55.020.925,00

5.328.554,89 3.084.957,21 3.295.206,35 3.369.443,85 9.007.576,71

5.328.554,89 3.084.957,21 3.295.206,35 3.369.443,85 9.007.576,71

2.010.119,24 1.195.957,21 1.235.807,21 1.305.213,85 4.002.955,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

307.088,62 77.157,21 77.157,21 52.818,95 408.641,83

17.088,62 52.818,95 77.157,21 77.157,21 118.641,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00

1.703.030,62 1.118.800,00 1.158.650,00 1.252.394,90 3.594.313,62

1.703.030,62 1.252.394,90 1.158.650,00 1.118.800,00 3.594.313,62

3.318.435,65 1.889.000,00 2.059.399,14 2.064.230,00 5.004.621,26

0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

3.318.435,65 1.889.000,00 2.059.399,14 2.064.230,00 4.983.621,26

3.318.435,65 2.064.230,00 2.059.399,14 1.889.000,00 4.983.621,26

83

184

Finanzstelle

Beschreibung

Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN SUMME

Programm 01: RESERVEFONDS SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Programm 03: SONSTIGE FONDS SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

84

185

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

0,00 222.861.348,31 231.645.993,38 221.179.249,59 145.506.154,86

0,00 88.048.635,82 90.996.388,48 81.530.323,52 74.614.819,68

0,00 82.048.635,82 90.996.388,48 81.530.323,52 70.233.995,96

0,00 82.048.635,82 90.996.388,48 81.530.323,52 70.233.995,96

0,00 81.530.323,52 90.996.388,48 82.048.635,82 70.233.995,96

0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.380.823,72

0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.380.823,72

0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 4.380.823,72

0,00 21.191.188,92 19.650.520,63 19.648.926,07 21.593.459,67

0,00 19.320.757,46 19.546.929,17 19.545.334,61 21.560.971,45

0,00 19.320.757,46 19.546.929,17 19.545.334,61 21.560.971,45

0,00 19.545.334,61 19.546.929,17 19.320.757,46 21.560.971,45

0,00 1.870.431,46 103.591,46 103.591,46 32.488,22

0,00 1.870.431,46 103.591,46 103.591,46 32.488,22

0,00 103.591,46 103.591,46 1.870.431,46 32.488,22

0,00 113.621.523,57 120.999.084,27 120.000.000,00 49.297.875,51

0,00 100.421.523,57 113.800.000,00 113.800.000,00 43.064.324,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 100.421.523,57 113.800.000,00 113.800.000,00 43.064.324,18

0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.121.523,57 12.605.953,48

85

186

Finanzstelle

Beschreibung

07 Abt. 7 - Örtliche Körperschaften

GD GD - Generaldirektion des Landes

R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG SUMME

Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME

Gruppierung 07: PASSIVZINSEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Programm 02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN SUMME

Titel 4: RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN SUMME

Gruppierung 03: RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN

SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER SUMME

86

187

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 97.800.000,00 97.800.000,00 84.300.000,00 30.458.370,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 13.200.000,00 7.199.084,27 6.200.000,00 6.233.551,33

0,00 13.200.000,00 7.199.084,27 6.200.000,00 6.233.551,33

0,00 6.200.000,00 7.199.084,27 13.200.000,00 6.233.551,33

11.575.386,20 17.767.915,00 20.517.915,00 19.617.915,00 15.998.179,47

1.018.453,64 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 1.713.245,41

1.018.453,64 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 1.713.245,41

1.018.453,64 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 1.613.245,41

1.018.453,64 1.600.000,00 1.900.000,00 1.350.000,00 1.613.245,41

0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

10.556.932,56 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 14.284.934,06

10.556.932,56 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 14.284.934,06

10.556.932,56 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 14.284.934,06

10.556.932,56 18.017.915,00 18.617.915,00 16.417.915,00 14.284.934,06

56.416.991,21 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00

87

188

Finanzstelle

Beschreibung

Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN SUMME

Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN SUMME

Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 02: AUSGABEN FÜR DRITTE SUMME

05 Abt. 5 - Finanzen

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

GESAMTBETRAG

88

189

Voraussichtliche Rückstände am Ende

2019

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

56.416.991,21 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00

56.416.991,21 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00

55.231.450,44 426.050.000,00 426.050.000,00 426.050.000,00 472.800.000,00

55.231.450,44 426.050.000,00 426.050.000,00 426.050.000,00 472.800.000,00

1.185.540,77 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 19.071.550,00

1.185.540,77 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 19.071.550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.725.666.066,66 6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66 8.189.266.385,06

89

190

191

Anlage D

Gesamtüberblick der Einnahmen

nach Titeln für jedes im Haushaltsvoranschlag berücksichtigte Jahr

192

GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG BERÜCKSICHTIGTE JAHR

Anlage D

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben

Verwendung des Verwaltungsüberschusses

- davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss

- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet

Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

BEZEICHNUNGTitel

Typologie

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT

BEZIEHT

Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen 1TITEL 983.337.147,05

Laufende Zuwendungen 2TITEL 578.716.897,52

Außersteuerliche Einnahmen 3TITEL 99.941.957,93

Investitionseinnahmen 4TITEL 134.778.411,18

Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen 5TITEL 6.544.195,27

Verbindlichkeiten 6TITEL 1.183.845,44

Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten 9TITEL 33.767.326,93

1.838.269.781,32SUMME TITEL

GESAMTSUMME DER EINNAHMEN

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

193

GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG BERÜCKSICHTIGTE JAHR

Anlage D

Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 1.415.625,00

Kompetenzveranschlagungen 11.421.604,30 2.751,00 472,08 187.075.855,95

Kompetenzveranschlagungen 65.917.244,91 29.412.111,17 12.283.302,48 1.031.143.380,24

Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 444.656.420,90

Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 0,00

Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassenveranschlagungen 1.350.000.000,00 0,00 0,00 1.401.147.233,78

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS

SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS

SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

Kompetenzveranschlagungen 4.668.230.054,34 4.659.700.054,34 4.721.972.104,34 4.641.626.873,75

Kassenveranschlagungen 4.636.530.054,34 0,00 0,00 4.635.626.873,75

Kompetenzveranschlagungen 465.147.612,47 449.745.015,72 431.004.740,45 581.804.767,89

Kassenveranschlagungen 465.121.401,62 0,00 0,00 541.211.351,78

Kompetenzveranschlagungen 151.970.331,96 173.938.391,64 173.927.808,43 203.395.019,58

Kassenveranschlagungen 187.361.331,96 0,00 0,00 189.210.019,58

Kompetenzveranschlagungen 123.837.485,66 19.775.878,05 15.558.268,78 295.920.173,76

Kassenveranschlagungen 126.208.365,44 0,00 0,00 109.794.475,96

Kompetenzveranschlagungen 139.031.587,47 118.966.587,47 127.591.332,74 264.172.872,55

Kassenveranschlagungen 146.360.707,69 0,00 0,00 252.968.796,68

Kompetenzveranschlagungen 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36 46.183.845,44

Kassenveranschlagungen 24.801.688,27 0,00 0,00 45.000.000,00

Kompetenzveranschlagungen 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00

Kassenveranschlagungen 482.500.000,00 0,00 0,00 491.871.550,00

6.194.202.291,95 6.105.122.457,09 6.139.124.193,10Kompetenzveranschlagungen 6.524.975.102,97 6.068.883.549,32 0,00 0,00Kassenveranschlagungen 6.265.683.067,75

6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66Kompetenzveranschlagungen 8.189.266.385,06 7.418.883.549,32 0,00 0,00Kassenveranschlagungen 7.666.830.301,53

3

194

195

Anlage E

Gesamtüberblick der Ausgaben nach

Aufgabenbereiche

196

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Anlage E

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Aufgabenbereich Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

AUFGABENBEREICHSUMME 339.641.841,01

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNGAUFGABENBEREICHSUMME 234.390.529,16

5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

AUFGABENBEREICHSUMME 26.077.730,96

6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEITAUFGABENBEREICHSUMME 24.261.759,71

7 TOURISMUSAUFGABENBEREICHSUMME 13.079.608,54

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

197

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

Anlage E

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS

SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS

SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

638.270.199,94Kompetenzveranschlagungen 988.656.450,28 524.533.680,99 498.354.603,56

77.671.158,11davon schon zweckgebunden 0,00 27.643.541,89 8.533.022,08

4.554.325,94davon mehrj. gebundener Fonds 25.288.729,46 0,00 0,00

592.076.539,64Kassenveranschlagungen 779.308.625,86 0,00 0,00

897.985.708,83Kompetenzveranschlagungen 930.967.848,87 883.542.635,78 893.709.315,24

46.277.072,66davon schon zweckgebunden 0,00 32.428.047,26 7.134.350,59

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 2.286.570,00 0,00 0,00

958.372.741,64Kassenveranschlagungen 982.660.212,04 0,00 0,00

77.930.923,98Kompetenzveranschlagungen 98.400.762,68 69.455.442,46 69.455.442,46

3.620.063,60davon schon zweckgebunden 0,00 219.515,52 107.998,51

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 1.775.782,19 0,00 0,00

77.865.903,59Kassenveranschlagungen 100.774.492,75 0,00 0,00

52.535.524,24Kompetenzveranschlagungen 71.982.270,16 45.230.264,82 43.473.637,53

12.807.435,69davon schon zweckgebunden 0,00 6.886.523,51 6.471.750,33

11.599.484,04davon mehrj. gebundener Fonds 15.185.408,52 10.413.016,66 9.071.162,55

22.140.538,28Kassenveranschlagungen 54.004.573,43 0,00 0,00

50.886.549,52Kompetenzveranschlagungen 49.755.979,37 37.031.959,53 37.031.959,53

503.670,00davon schon zweckgebunden 0,00 304.670,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 74.630,00 0,00 0,00

34.422.618,19Kassenveranschlagungen 50.903.371,73 0,00 0,00

3

198

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAUAUFGABENBEREICHSUMME 57.780.307,57

9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

AUFGABENBEREICHSUMME 85.746.695,98

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNGAUFGABENBEREICHSUMME 381.924.822,05

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENSTAUFGABENBEREICHSUMME 3.598.862,30

12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIKAUFGABENBEREICHSUMME 97.525.991,31

13 GESUNDHEITSSCHUTZAUFGABENBEREICHSUMME 567.387.013,64

4

199

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS

SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

94.646.136,35Kompetenzveranschlagungen 283.674.599,15 79.176.879,96 80.434.879,96

10.112.439,68davon schon zweckgebunden 0,00 7.578.606,86 14.667,89

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

130.632.279,00Kassenveranschlagungen 251.882.239,95 0,00 0,00

94.873.042,93Kompetenzveranschlagungen 203.565.291,13 86.788.328,16 86.076.371,62

17.907.124,99davon schon zweckgebunden 0,00 5.655.931,08 1.136.171,76

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 73.944,10 0,00 0,00

129.868.640,49Kassenveranschlagungen 225.466.889,50 0,00 0,00

449.191.114,13Kompetenzveranschlagungen 780.748.922,39 458.558.925,26 455.710.566,35

140.476.058,19davon schon zweckgebunden 0,00 133.931.015,15 118.928.389,05

3.195.878,29davon mehrj. gebundener Fonds 8.810.167,53 347.519,38 0,00

602.697.706,91Kassenveranschlagungen 563.260.167,15 0,00 0,00

33.522.423,37Kompetenzveranschlagungen 50.992.093,40 18.462.040,00 18.449.177,87

4.019.672,37davon schon zweckgebunden 0,00 12.862,13 300,00

2.751,00davon mehrj. gebundener Fonds 22.423,37 472,08 172,08

21.284.360,11Kassenveranschlagungen 55.042.098,40 0,00 0,00

664.659.157,89Kompetenzveranschlagungen 706.844.311,21 654.958.152,38 655.725.914,88

23.356.268,17davon schon zweckgebunden 0,00 3.329.514,86 27.185,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

634.532.400,65Kassenveranschlagungen 695.345.954,50 0,00 0,00

1.340.987.782,38Kompetenzveranschlagungen 1.538.531.870,86 1.377.314.061,62 1.393.804.240,16

62.688.281,07davon schon zweckgebunden 0,00 53.236.073,99 42.551.725,88

8.980.714,62davon mehrj. gebundener Fonds 10.092.951,62 521.275,39 0,00

1.789.835.502,03Kassenveranschlagungen 1.434.469.895,75 0,00 0,00

5

200

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

AUFGABENBEREICHSUMME 158.997.845,70

15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIKAUFGABENBEREICHSUMME 45.183.232,64

16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREIAUFGABENBEREICHSUMME 37.728.337,29

17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLENAUFGABENBEREICHSUMME 34.040.424,96

18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

AUFGABENBEREICHSUMME 544.980.131,54

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGENAUFGABENBEREICHSUMME 5.328.554,89

6

201

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS

SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

120.061.325,79Kompetenzveranschlagungen 441.604.311,20 79.606.268,55 79.062.569,73

38.680.250,84davon schon zweckgebunden 0,00 17.254.154,91 13.373.751,33

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 6.894.513,76 0,00 0,00

118.562.996,81Kassenveranschlagungen 374.511.302,22 0,00 0,00

114.584.725,68Kompetenzveranschlagungen 147.618.685,68 112.866.642,72 112.870.118,72

4.800.780,77davon schon zweckgebunden 0,00 2.525.771,70 2.187.944,93

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 15.570,00 0,00 0,00

134.039.776,76Kassenveranschlagungen 157.821.802,42 0,00 0,00

82.224.541,08Kompetenzveranschlagungen 112.134.950,86 55.621.055,55 55.619.578,44

16.397.417,92davon schon zweckgebunden 0,00 2.170.472,33 164.035,65

2.968,16davon mehrj. gebundener Fonds 4.365.707,87 1.491,05 0,00

81.534.409,30Kassenveranschlagungen 117.994.408,61 0,00 0,00

17.157.025,08Kompetenzveranschlagungen 55.317.663,83 10.187.168,54 10.897.025,08

4.385.511,89davon schon zweckgebunden 0,00 537.215,37 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

9.445.791,75Kassenveranschlagungen 36.235.594,24 0,00 0,00

862.560.739,45Kompetenzveranschlagungen 1.066.086.912,95 949.994.698,21 980.815.958,09

92.514.892,32davon schon zweckgebunden 0,00 44.311.585,11 29.042.397,43

1.078.740,12davon mehrj. gebundener Fonds 2.452.450,79 1.000.000,00 0,00

1.074.907.940,35Kassenveranschlagungen 1.163.087.172,26 0,00 0,00

3.084.957,21Kompetenzveranschlagungen 9.007.576,71 3.295.206,35 3.369.443,85

691.489,60davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

4.045.488,82Kassenveranschlagungen 9.096.271,52 0,00 0,00

7

202

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGENAUFGABENBEREICHSUMME 0,00

50 STAATSVERSCHULDUNGAUFGABENBEREICHSUMME 11.575.386,20

99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTERAUFGABENBEREICHSUMME 56.416.991,21

2.725.666.066,66

2.725.666.066,66

SUMME AUFGABENBEREICHE

GESAMTSUMME DER AUSGABEN

8

203

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS

SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

222.861.348,31Kompetenzveranschlagungen 145.506.154,86 231.645.993,38 221.179.249,59

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

500.000.000,00Kassenveranschlagungen 106.909.775,85 0,00 0,00

17.767.915,00Kompetenzveranschlagungen 15.998.179,47 20.517.915,00 19.617.915,00

15.671.634,71davon schon zweckgebunden 0,00 15.488.839,96 14.590.660,59

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

20.117.915,00Kassenveranschlagungen 15.999.330,64 0,00 0,00

435.750.000,00Kompetenzveranschlagungen 491.871.550,00 435.750.000,00 435.750.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

482.500.000,00Kassenveranschlagungen 492.056.122,71 0,00 0,00

Kompetenzveranschlagungen 8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16davon schon zweckgebunden 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58davon mehrj. gebundener Fonds 77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17Kassenveranschlagungen 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32

8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16Kompetenzveranschlagungen 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58davon schon zweckgebunden

77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17davon mehrj. gebundener Fonds 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32Kassenveranschlagungen

9

204

205

Anlage F

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

206

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Anlage F

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Titel Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

1 LAUFENDE AUSGABEN 1.340.600.060,10TITEL

2 INVESTITIONSAUSGABEN 1.316.359.310,54TITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 1.732.772,25TITEL

4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 10.556.932,56TITEL

7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN 56.416.991,21TITEL

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

207

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

Anlage F

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

4.652.352.716,43Kompetenzveranschlagungen 4.919.468.021,05 4.714.079.040,07 4.724.437.640,97

205.217.428,94davon schon zweckgebunden 0,00 126.911.130,62 95.666.679,72

2.751,00davon mehrj. gebundener Fonds 11.421.604,30 472,08 172,08

5.477.412.430,42Kassenveranschlagungen 5.241.341.359,86 0,00 0,00

1.142.786.369,91Kompetenzveranschlagungen 2.383.993.963,95 938.590.364,19 943.702.411,69

353.002.671,48davon schon zweckgebunden 0,00 212.162.930,87 134.797.660,70

29.412.111,17davon mehrj. gebundener Fonds 65.917.244,91 12.283.302,48 9.071.162,55

1.411.465.535,35Kassenveranschlagungen 1.519.094.241,64 0,00 0,00

24.234.139,82Kompetenzveranschlagungen 379.647.916,00 27.500.000,00 29.500.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

29.487.668,55Kassenveranschlagungen 400.053.643,25 0,00 0,00

16.417.915,00Kompetenzveranschlagungen 14.284.934,06 18.617.915,00 18.017.915,00

14.361.122,16davon schon zweckgebunden 0,00 14.440.280,14 13.800.010,60

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

18.017.915,00Kassenveranschlagungen 14.284.934,07 0,00 0,00

435.750.000,00Kompetenzveranschlagungen 491.871.550,00 435.750.000,00 435.750.000,00

0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00

0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00

482.500.000,00Kassenveranschlagungen 492.056.122,71 0,00 0,00

3

208

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Titel Bezeichnung

VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES

VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH

DER HAUSHALT BEZIEHT

2.725.666.066,66

2.725.666.066,66

SUMME TITEL

GESAMTSUMME DER AUSGABEN

4

209

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Veranschlagungen des Jahres 2020

Veranschlagungen des Jahres 2021

Veranschlagungen des Jahres 2022

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,

AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)

Kompetenzveranschlagungen 8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16davon schon zweckgebunden 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58davon mehrj. gebundener Fonds 77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17Kassenveranschlagungen 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32

8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16Kompetenzveranschlagungen 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58davon schon zweckgebunden

77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17davon mehrj. gebundener Fonds 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32Kassenveranschlagungen

5

210

211

Anlage G

Zusammenfassender Gesamtüberblick der

Einnahmen (nach Titeln) und der

Ausgaben (nach Titeln)

212

ZUSAMMENFASSENDER GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)

Anlage G

EINNAHMENKASSENBESTAND DES

HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2020

KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES

2020

KOMPETENZ DES JAHRES 2021

KOMPETENZ DES JAHRES 2022

Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt 1.350.000.000,00

Verwendung des Verwaltungsüberschusses 0,00 0,00 0,00

- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet

0,00 0,00 0,00 0,00

Zweckgebundener Mehrjahresfonds 77.338.849,21 29.414.862,17 12.283.774,56

Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

4.636.530.054,34 4.668.230.054,34 4.659.700.054,34 4.721.972.104,34

Titel 2 - Laufende Zuwendungen 465.121.401,62 465.147.612,47 449.745.015,72 431.004.740,45

Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen 187.361.331,96 151.970.331,96 173.938.391,64 173.927.808,43

Titel 4 - Investitionseinnahmen 126.208.365,44 123.837.485,66 19.775.878,05 15.558.268,78

Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

146.360.707,69 139.031.587,47 118.966.587,47 127.591.332,74

5.561.581.861,05 5.548.217.071,90 5.470.054.254,74 5.422.125.927,22Summe Endeinnahmen

Titel 6 - Verbindlichkeiten 24.801.688,27 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36

Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

482.500.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00

6.068.883.549,32 6.194.202.291,95 6.139.124.193,10 6.105.122.457,09Summe Titel

7.418.883.549,32 6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66GESAMTSUMME EINNAHMEN

0,00Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

213

ZUSAMMENFASSENDER GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)

Anlage G

AUSGABENKASSENBESTAND DES

HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2020

KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES

2020

KOMPETENZ DES JAHRES 2021

KOMPETENZ DES JAHRES 2022

Verwaltungsfehlbetrag 0,00 0,00 0,00

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

0,00 0,00 0,00

Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN 5.477.412.430,42-davon mehrj. gebundener Fonds

4.652.352.716,43 4.714.079.040,07 4.724.437.640,97 2.751,00 472,08 172,08

Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN 1.411.465.535,35-davon mehrj. gebundener Fonds

1.142.786.369,91 938.590.364,19 943.702.411,69 29.412.111,17 12.283.302,48 9.071.162,55

Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

29.487.668,55 24.234.139,82 27.500.000,00 29.500.000,00

0,00 0,00 0,00-davon mehrj. gebundener Fonds

6.918.365.634,32 5.697.640.052,66 5.680.169.404,26 5.819.373.226,16Summe Endausgaben

Titel 4 - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 18.017.915,00-davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet

16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 0,00 0,00 0,00

Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

482.500.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00

7.418.883.549,32 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16Summe Titel

7.418.883.549,32 6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66GESAMTSUMME AUSGABEN

3

214

215

Anlage H

Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

216

Anlage H

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

BILANZAUSGLEICH

Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung

Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 1-2-3

Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Laufende Ausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)

Rückzahlung von Darlehen

- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss

- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

A) Ausgleich laufender Anteil

Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen

Investitionseinnahmen (Titel 4)

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)

Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Investitionsausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden

Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

217

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

Anlage H

202220212020

(+) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(+) 11.421.604,30 2.751,00 472,08

(+) 5.285.347.998,77 5.283.383.461,70 5.326.904.653,22

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

(-) 4.652.352.716,43 4.714.079.040,07 4.724.437.640,97

2.751,00 472,08 172,08

(-) 490.547,43 490.547,43 182.622,43

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

589.002.418,90 555.933.266,47 633.625.276,21

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 65.917.244,91 29.412.111,17 12.283.302,48

(+) 123.837.485,66 19.775.878,05 15.558.268,78

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00

(-) 1.142.786.369,91 938.590.364,19 943.702.411,69

29.412.111,17 12.283.302,48 9.071.162,55

(+) 490.547,43 490.547,43 182.622,43

(-) 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(+) 131.297.447,65 107.966.587,47 114.591.332,74

3

218

BILANZAUSGLEICH

B) Ausgleich Investitionsanteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

C) Änderungen der Finanzanlagen

ENDAUSGLEICH (D=A+B)

Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investionen der Sonderautonomien

A) Ausgleich laufender Anteil

Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung

Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen

4

219

202220212020

-589.002.418,90-555.933.266,47-633.625.276,21

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 139.031.587,47 118.966.587,47 127.591.332,74

(-) 24.234.139,82 27.500.000,00 29.500.000,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(+) 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00

114.591.332,74 107.966.587,47 131.297.447,65

0,00 0,00 0,00

(+) 633.625.276,21 555.933.266,47 589.002.418,90

(-) 0,00 0,00 0,00

589.002.418,90 555.933.266,47 633.625.276,21

5

220

221

Anlage L

Erläuterung zum voraussichtlichen

Verwaltungsergebnisses (Art. 11 Abs. 3 des G.v.D.

118/11)

222

Anlage L

ERLÄUTERUNG ZUM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES (ART. 11 ABS. 3 DES G.V.D. 118/11)

1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2019:

Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 609.624.945,09(+)

Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 1.219.634.861,19(+)

Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2019 4.070.846.532,46(+)

Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2019 6.261.594.322,32(-)

Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2019 aufgetretenen aktiven Rückstände 7.890.532,94(-)

Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2019 aufgetretenen aktiven Rückstände 0,00(+)

Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2019 aufgetretenen passiven Rückstände 3.112.256,27(+)

Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2020

-366.266.260,25

Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 festgestellt werden

2.437.044.000,48(+)

Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 festgestellt werden

1.608.174.025,27(-)

Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlichen aktiven Rückstände

0,00(-)

Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlichen aktiven Rückstände

0,00(+)

Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlichen passiven Rückstände

0,00(+)

Mehrjähriger im Haushaltsjahr 2019 vermuteter gebundener End-Fonds 74.333.933,34(-)

A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2019 388.269.781,62

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2019:

Rückstellungen 0,00

Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2019 112.985.223,15(+)

Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen) 56.477.080,77(+)

Fonds für Liquiditätsvorschuss 0,00(+)

Fonds für Verluste aus Beteiligungen 9.572.786,36(+)

Fonds für Rechtsstreitigkeiten 15.872.046,47(+)

Andere Rückstellungen 0,00(+)

B) Summe Rückstellungen 194.907.136,75

Gebundener Anteil 0,00

Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen 0,00(+)

Bindungen aus Zuwendungen 0,00(+)

Bindungen aus Darlehensaufnahmen 0,00(+)

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

223

Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen 0,00(+)

Sonstige anzugebende Bindungen 0,00(+)

C) Summe Gebundener Anteil 0,00

Anteil für Investitionen 0,00

D) Summe für Investitionen 0,00

E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D) 193.362.644,87(+)

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2019 :

Verwendung des gebundenen Anteils 0,00

Verwendung der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen 0,00(+)

Verwendung der Bindungen aus Zuwendungen 0,00(+)

Verwendung der Bindungen aus Darlehensaufnahmen 0,00(+)

Verwendung der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen 0,00(+)

Verwendung der sonstigen anzugebenden Bindungen 0,00(+)

Summe Verwendung des vermuteten Verwaltungsüberschusses 0,00

3

224

225

Anlage M

Aufstellung über die Zusammensetzung des

zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach

Aufgabenbereichen und Programme

226

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME

Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31.

Dezember des Haushaltsjahres 2019

in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den

zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2020

angelastet werden

1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

6 TECHNISCHES BÜRO 17.629.822,30 13.075.496,36

10 HUMANE RESSOURCEN 7.658.907,16 7.658.907,16

Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

Summe 25.288.729,46 20.734.403,52

4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

1 FRÜHE BILDUNG 130.570,00 130.570,00

2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN 2.156.000,00 2.156.000,00

Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

Summe 2.286.570,00 2.286.570,00

5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

1.775.782,19 1.775.782,19

Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

Summe 1.775.782,19 1.775.782,19

6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

1 SPORT UND FREIZEIT 14.978.610,53 3.379.126,49

2 JUGEND 206.797,99 206.797,99

Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

Summe 15.185.408,52 3.585.924,48

7 Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS

1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS 74.630,00 74.630,00

Aufgabenbereich 7 - TOURISMUSSumme 74.630,00 74.630,00

9 Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

73.944,10 73.944,10

Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

Summe 73.944,10 73.944,10

10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN 8.810.167,53 5.614.289,24

Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

Summe 8.810.167,53 5.614.289,24

11 Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

1 ZIVILSCHUTZ 22.423,37 19.672,37

Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENSTSumme 22.423,37 19.672,37

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

227

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Anlage M

Ausgaben, welche im Jahr 2020 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren

2021 2022

Teil des zweckgebundenen

Mehrjahresfond zum 31. Dezember des

Haushaltsjahres 2019 darauffolgende Jahre noch nicht definierte Anlastung

Zweckgebundener Mehrjahresfond

zum 31. Dezember des

Haushaltsjahres

4.554.325,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4.554.325,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.554.325,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4.554.325,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.599.484,04 0,00 0,00 0,00 0,00 11.599.484,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.599.484,04 0,00 0,00 0,00 0,00 11.599.484,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.195.878,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.195.878,29

3.195.878,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.195.878,29

2.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.751,00

2.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.751,00

3

228

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME

Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31.

Dezember des Haushaltsjahres 2019

in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den

zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2020

angelastet werden

13 Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ

5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

10.092.951,62 1.112.237,00

Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZSumme 10.092.951,62 1.112.237,00

14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

2.014.486,24 2.014.486,24

3 FORSCHUNG UND INNOVATION 4.880.027,52 4.880.027,52

Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Summe 6.894.513,76 6.894.513,76

15 Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

2 BERUFSAUSBILDUNG 13.020,00 13.020,00

3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 2.550,00 2.550,00

Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

Summe 15.570,00 15.570,00

16 Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

4.365.707,87 4.362.739,71

Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

Summe 4.365.707,87 4.362.739,71

18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

2.452.450,79 1.373.710,67

Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

Summe 2.452.450,79 1.373.710,67

77.338.849,21 47.923.987,04Summe

4

229

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Ausgaben, welche im Jahr 2020 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren

2021 2022

Teil des zweckgebundenen

Mehrjahresfond zum 31. Dezember des

Haushaltsjahres 2019 darauffolgende Jahre noch nicht definierte Anlastung

Zweckgebundener Mehrjahresfond

zum 31. Dezember des

Haushaltsjahres

8.980.714,62 0,00 0,00 0,00 0,00 8.980.714,62

8.980.714,62 0,00 0,00 0,00 0,00 8.980.714,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.968,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,16

2.968,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,16

1.078.740,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.740,12

1.078.740,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.740,12

29.414.862,17 0,00 0,00 0,00 0,00 29.414.862,17

5

230

231

Anlage N

Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich

des Fonds für zweifelhafte Forderungen

232

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2020

TYPOLOGIE BEZEICHNUNG

LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN

1010100 Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen

darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden

Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen

1010200 Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens

darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden

Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens

1010300 Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden

darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden

Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden

1010400 Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben

1030100 Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen

1030200 Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz

1000000 SUMME TITEL 1

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

2010100 Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen

2010200 Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte

2010300 Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen

2010400 Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen

2010500 Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt

Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union

Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt

2000000 SUMME TITEL 2

AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN

3010000 Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern

3020000 Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen

3030000 Typologie 300: Aktivzinsen

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

2 / 2020

233

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2020

HAUSHALTSMITTEL OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN

FONDS

TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN

G

% der im Fonds rückgestellten Mittel unter

Einhaltung des angewandten

Rechnungslegungsprinzips 3.3

0,00 0,00 0,00 0,00 %

474.230.000,00 0,00 0,00 0,00 %

474.230.000,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.162.300.054,34 0,00 0,00 0,00 %

4.162.300.054,34 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.636.530.054,34 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

440.598.675,43 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.000.000,00 1.200,00 1.200,00 0,03 %

4.000,00 2.727,60 2.727,60 68,19 %

20.518.726,19 0,00 0,00 0,00 %

20.518.726,19 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

465.121.401,62 3.927,60 3.927,60 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

66.734.700,00 700.714,35 700.714,35 1,05 %

5.119.000,00 2.887.627,90 2.887.627,90 56,41 %

520.000,00 151.008,00 151.008,00 29,04 %

3 / 2020

234

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2020

TYPOLOGIE BEZEICHNUNG

3040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge

3050000 Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen

3000000 SUMME TITEL 3

INVESTITIONSEINNAHMEN

4010000 Typologie 100: Investitionsabgaben

4020000 Typologie 200: Investitionsbeiträge

Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen

Investitionsbeiträge von der EU

Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU

4030000 Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen

Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen

Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU

Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU

4040000 Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter

4050000 Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen

4000000 SUMME TITEL 4

EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN

5010000 Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen

5020000 Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen

5030000 Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen

5040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen

5000000 SUMME TITEL 5

GESAMTSUMME

DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN

DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

4 / 2020

235

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2020

HAUSHALTSMITTEL OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN

FONDS

TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN

G

% der im Fonds rückgestellten Mittel unter

Einhaltung des angewandten

Rechnungslegungsprinzips 3.3

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 %

111.987.631,96 15.577.479,61 15.577.479,61 13,91 %

187.361.331,96 19.316.829,86 19.316.829,86 10,31 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

26.722.836,88 0,00 0,00 0,00 %

17.474.109,30 0,00 0,00 0,00 %

9.248.727,58 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

6.116.852,00 0,00 0,00 0,00 %

1.010.972,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

5.105.880,00 0,00 0,00 0,00 %

82.100.000,00 1.806.200,00 1.806.200,00 2,20 %

11.268.676,56 64.231,46 64.231,46 0,57 %

126.208.365,44 1.870.431,46 1.870.431,46 1,48 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

146.360.707,69 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

146.360.707,69 0,00 0,00 0,00 %

5.561.581.861,05 21.191.188,92 21.191.188,92 0,38 %

5.435.373.495,61 19.320.757,46 19.320.757,46 0,36 %

126.208.365,44 1.870.431,46 1.870.431,46 1,48 %

5 / 2020

236

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2021

TYPOLOGIE BEZEICHNUNG

LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN

1010100 Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen

darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden

Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen

1010200 Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens

darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden

Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens

1010300 Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden

darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden

Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden

1010400 Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben

1030100 Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen

1030200 Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz

1000000 SUMME TITEL 1

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

2010100 Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen

2010200 Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte

2010300 Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen

2010400 Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen

2010500 Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt

Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union

Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt

2000000 SUMME TITEL 2

AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN

3010000 Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern

3020000 Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen

3030000 Typologie 300: Aktivzinsen

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

2 / 2021

237

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2021

HAUSHALTSMITTEL OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN

FONDS

TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN

G

% der im Fonds rückgestellten Mittel unter

Einhaltung des angewandten

Rechnungslegungsprinzips 3.3

0,00 0,00 0,00 0,00 %

479.730.000,00 0,00 0,00 0,00 %

479.730.000,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.139.270.054,34 0,00 0,00 0,00 %

4.139.270.054,34 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.619.000.054,34 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

434.154.788,39 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.000.000,00 1.200,00 1.200,00 0,03 %

4.000,00 2.727,60 2.727,60 68,19 %

11.590.227,33 0,00 0,00 0,00 %

11.590.227,33 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

449.749.015,72 3.927,60 3.927,60 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

88.734.700,00 931.714,35 931.714,35 1,05 %

5.119.000,00 2.887.627,90 2.887.627,90 56,41 %

517.452,78 150.268,29 150.268,29 29,04 %

3 / 2021

238

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2021

TYPOLOGIE BEZEICHNUNG

3040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge

3050000 Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen

3000000 SUMME TITEL 3

INVESTITIONSEINNAHMEN

4010000 Typologie 100: Investitionsabgaben

4020000 Typologie 200: Investitionsbeiträge

Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen

Investitionsbeiträge von der EU

Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU

4030000 Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen

Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen

Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU

Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU

4040000 Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter

4050000 Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen

4000000 SUMME TITEL 4

EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN

5010000 Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen

5020000 Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen

5030000 Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen

5040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen

5000000 SUMME TITEL 5

GESAMTSUMME

DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN

DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

4 / 2021

239

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2021

HAUSHALTSMITTEL OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN

FONDS

TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN

G

% der im Fonds rückgestellten Mittel unter

Einhaltung des angewandten

Rechnungslegungsprinzips 3.3

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 %

111.958.238,86 15.573.391,03 15.573.391,03 13,91 %

209.329.391,64 19.543.001,57 19.543.001,57 9,34 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

3.643.525,00 0,00 0,00 0,00 %

1.500.275,00 0,00 0,00 0,00 %

2.143.250,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

5.734.556,27 0,00 0,00 0,00 %

1.010.972,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.723.584,27 0,00 0,00 0,00 %

2.100.000,00 46.200,00 46.200,00 2,20 %

10.068.676,56 57.391,46 57.391,46 0,57 %

21.546.757,83 103.591,46 103.591,46 0,48 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

135.895.707,69 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

135.895.707,69 0,00 0,00 0,00 %

5.435.520.927,22 19.650.520,63 19.650.520,63 0,36 %

5.413.974.169,39 19.546.929,17 19.546.929,17 0,36 %

21.546.757,83 103.591,46 103.591,46 0,48 %

5 / 2021

240

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2022

TYPOLOGIE BEZEICHNUNG

LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN

1010100 Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen

darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden

Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen

1010200 Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens

darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden

Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens

1010300 Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden

darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden

Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden

1010400 Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben

1030100 Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen

1030200 Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz

1000000 SUMME TITEL 1

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

2010100 Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen

2010200 Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte

2010300 Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen

2010400 Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen

2010500 Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt

Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union

Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt

2000000 SUMME TITEL 2

AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN

3010000 Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern

3020000 Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen

3030000 Typologie 300: Aktivzinsen

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

2 / 2022

241

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2022

HAUSHALTSMITTEL OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN

FONDS

TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN

G

% der im Fonds rückgestellten Mittel unter

Einhaltung des angewandten

Rechnungslegungsprinzips 3.3

0,00 0,00 0,00 0,00 %

485.230.000,00 0,00 0,00 0,00 %

485.230.000,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.224.666.849,61 0,00 0,00 0,00 %

4.224.666.849,61 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.709.896.849,61 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

426.281.377,03 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.000.000,00 1.200,00 1.200,00 0,03 %

4.000,00 2.727,60 2.727,60 68,19 %

719.363,42 0,00 0,00 0,00 %

719.363,42 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

431.004.740,45 3.927,60 3.927,60 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

88.734.700,00 931.714,35 931.714,35 1,05 %

5.119.000,00 2.887.627,90 2.887.627,90 56,41 %

516.643,63 150.033,31 150.033,31 29,04 %

3 / 2022

242

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2022

TYPOLOGIE BEZEICHNUNG

3040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge

3050000 Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen

3000000 SUMME TITEL 3

INVESTITIONSEINNAHMEN

4010000 Typologie 100: Investitionsabgaben

4020000 Typologie 200: Investitionsbeiträge

Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen

Investitionsbeiträge von der EU

Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU

4030000 Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen

Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen

Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU

Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU

4040000 Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter

4050000 Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen

4000000 SUMME TITEL 4

EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN

5010000 Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen

5020000 Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen

5030000 Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen

5040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen

5000000 SUMME TITEL 5

GESAMTSUMME

DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN

DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

4 / 2022

243

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2022

HAUSHALTSMITTEL OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN

FONDS

TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN

G

% der im Fonds rückgestellten Mittel unter

Einhaltung des angewandten

Rechnungslegungsprinzips 3.3

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 %

111.948.464,80 15.572.031,45 15.572.031,45 13,91 %

209.318.808,43 19.541.407,01 19.541.407,01 9,34 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

425.000,00 0,00 0,00 0,00 %

175.000,00 0,00 0,00 0,00 %

250.000,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.735.472,00 0,00 0,00 0,00 %

1.010.972,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

3.724.500,00 0,00 0,00 0,00 %

2.100.000,00 46.200,00 46.200,00 2,20 %

10.068.676,56 57.391,46 57.391,46 0,57 %

17.329.148,56 103.591,46 103.591,46 0,60 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

135.895.707,69 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

135.895.707,69 0,00 0,00 0,00 %

5.503.445.254,74 19.648.926,07 19.648.926,07 0,36 %

5.486.116.106,18 19.545.334,61 19.545.334,61 0,36 %

17.329.148,56 103.591,46 103.591,46 0,60 %

5 / 2022

244

245

Anlage O

Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des

Finanzdefizits

246

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

Anlage O

NICHT GEBUNDENE STEUEREINNAHMEN, Art. 62, Abs. 6 des GVD 118/2011

A) Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)

B) Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens

C) SUMME STEUEREINNAHMEN NETTO VOR SANITÄTSAUSGABEN (A - B)

JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN

D) Maximaler Jahres-Ausgabenbetrag (gleich 20% von C)E) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die bis zum 31/12 des vorhergehenden Geschäftsjahres genehmigt wurdenF) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden

G) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die eine potentielle Verschuldung darstellen

H) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die mit gegenständlichem Gesetz genehmigt wurden

I) Staatsbeiträge auf die Abschreibungsraten der zum Unterzeichnungszeitpunkt der Finanzierung bestehenden Darlehen

L) Betrag der Raten von Verschuldungen die ausdrücklich von den Verschuldungsgrenzen ausgeschlossenen sind

M) Für neue Abschreibungsraten verfügbarer Betrag (M = D-E-F-G-H+I+L)

SUMME VERSCHULDUNG

Verschuldung am 31/12 des vorhergehenden Geschäftsjahres

Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung*

Vom gegenständlichen Gesetz genehmigte Verschuldung

SUMME DER VERSCHULDUNG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

POTENTIELLE VERSCHULDUNG

Primäre und subsidiäre Sicherstellungen seitens der Autonomen Provinz Bozen zu Gunsten anderer öffentlicher Verwaltungen und sonstiger Rechtssubjekte,für deren Sicherheiten die Rückstellung gebildet wurden.

Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen

* Darlehen mit mehrfacher Auszahlung: unter Berücksichtigung des Gesamtbetrages der Finanzierung, obwohl die entsprechenden Auszahlungen in mehreren Finanzjahren erfolgen werden

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

247

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

Anlage O

Kompetenz des Jahres 2020

Kompetenz des Jahres 2021

Kompetenz des Jahres 2022

4.668.230.054,34 4.659.700.054,34 4.721.972.104,34(+)

0,00 0,00 0,00(-)

4.668.230.054,34 4.659.700.054,34 4.721.972.104,34

933.646.010,87 931.940.010,87 944.394.420,87(+)

15.767.915,00 15.557.028,71 14.657.028,71(-)

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00(-)

27.848.359,86 27.848.359,86 27.688.252,82(-)

0,00 2.960.886,29 2.960.886,29(-)

0,00 0,00 0,00(+)

0,00 0,00 0,00(+)

888.029.736,01 883.573.736,01 897.088.253,05

122.845.900,69 108.339.125,13 94.506.885,98(+)

44.183.845,44 42.183.845,44 40.183.845,44(+)

210.235.220,05 269.937.078,70 253.824.811,34(+)

377.264.966,18 420.460.049,27 388.515.542,76

209.820.022,03 193.978.059,55 177.580.009,08

0,00 0,00 0,00

209.820.022,03 193.978.059,55 177.580.009,08

3

248

249

Anlage P

Anhang zum Haushalt

250

251

Anlagen 1 - 3

Evaluierungskriterien

252

Anlagen 1 - 3

Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2020-2022

2 A17 23.10.2019 00:00:00

Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Prognosen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Ansätze betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist; Bei der Umsetzung des angewandten Haushaltsprinzips betreffend die Finanzbuchhaltung hat das Land Südtirol in seinem Haushalt die Errichtung des „Fonds für zweifelhafte Forderungen” vorgesehen, welcher in „laufende Einnahmen” und „Kapitaleinnahmen” unterteilt ist. Um das Ausmaß des Fonds für die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 zu ermitteln, wurden gemäß den Haushaltsprinzipien drei Phasen verfolgt: 1) Feststellung der bereitgestellten Einnahmen, welche zu zweifelhaften und notleidenden Forderungen führen können Die vom Land Südtirol getroffene Auswahl betreffend die Analyseebene zur Feststellung der zweifelhaften und notleidenden Forderungen nimmt Bezug auf die Typologien, was somit eine Anpassung an die „Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen“ ermöglicht, welche dem Haushalt beigefügt ist. Bei der Ermittlung der zweifelhaften Forderungen wurden Forderungen anderer öffentlicher Verwaltungen sowie die eigenen oder abgetretenen Steuereinnahmen nicht berücksichtigt, da diese aufgrund des neuen Kassaprinzips festgesetzt werden. 2) Analyse der Entwicklung der Forderungen in den Haushaltsjahren 2014-2018 Für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen wurden in den Jahren 2014-2018 die Feststellungen berücksichtigt, sowie die entsprechenden Einhebungen in der laufenden Gebarung für die Jahre 2014 und 2015, sowie auch die Einhebungen der Rückständegebarung bezüglich dem Vorjahr im Dreijahreszeitreim 2016-2018. 3) Berechnung des Anteils der Rücklage In Bezug auf den Anteil der Rücklage wurde unter den von der Regelung vorgesehenen Verfahren jenes ausgewählt, welches das vorsichtigste ist und die höchste Gesamtrücklegung vorsieht. Dieses Verfahren ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der Summe der Einnahmen eines jeden Jahres, die wie folgt gewichtet werden: 0,35 in jedem der Jahre 2017 und 2018, und 0,10 in jedem der Jahre 2014, 2015 und 2016 - im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres mit derselben Gewichtung. Die Prozentsätze der Rücklagen, welche aufgrund der durchgeführten Analyse ermittelt und auf die vorgesehenen Bereitstellungen angewandt werden, sind folgende:

TITEL TYPOLOGIE Prozentsatz der

Rücklage Titel 2

Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen

0,03%

Titel 2

Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen

68,18%

Titel 3 Typologie 100: Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern

1,05%

Titel 3 Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen

56,41%

Titel 3

Typologie 300: Aktivzinsen

29,04%

Titel 3

Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen 0,00%

Titel 3 Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen

13,91%

Titel 4

Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter

2,20%

Titel 4 Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen

0,57%

Bei der Anwendung der oben angeführten Prozentsätze wurde folgende Rücklagen für den Fonds für zweifelhafte Forderungen ermittelt:

253

Anlagen 1 - 3

Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2018-2020

3

2020 2021 2022 RÜCKLAGE 21.191.188,92 19.650.520,63 19.648.926,07 laufend 19.320.757,46 19.546.929,17 19.545.334,61 Kapital 1.870.431,46 103.591,46 103.591,46

In Bezug auf die Analytische Aufstellung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen

Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahrs, ist es, angesichts der Eigenschaften des

technischen Haushalts 2019 – 2021 und der entsprechenden Fälligkeit nicht möglich eine voraussichtliche

Quote der gebundenen Anteile des Verwaltungsergebnisses festzulegen.

254

255

Anlage 4

Liste der geplanten Maßnahmen für

Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung und mit

den verfügbare Mitteln finanziert werden

256

Anlage 4

LISTE DER GEPLANTEN MAßNAHMEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN, WELCHE DURCH VERSCHULDUNG UND MIT DEN VERFÜGBARE MITTELN FINANZIERT WERDEN

Aufgabenbereich Programm

1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

1 INSTITUTIONELLE ORGANE

2 GENERALSEKRETARIAT

3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

6 TECHNISCHES BÜRO

7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME

11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

1 FRÜHE BILDUNG

2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

3 SCHULBAU

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

1 SPORT UND FREIZEIT

2 JUGEND

7 TOURISMUS

1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

3 MÜLLENTSORGUNG

4 INTEGRIERTER WASSERDIENST

5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

1 EISENBAHNTRANSPORT

2 NAHVERKEHR

5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

257

Anlage 4

LISTE DER GEPLANTEN MAßNAHMEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN, WELCHE DURCH VERSCHULDUNG UND MIT DEN VERFÜGBARE MITTELN FINANZIERT WERDEN

2020 2021 2022

20.000,00 0,00 0,00 20.284.999,78 6.171.500,00 4.072.840,62

766.000,00 776.000,00 796.000,00

280.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00

163.899.389,94 121.059.202,58 125.283.999,60 0,00 0,00 0,00

9.511.437,34 6.720.249,80 8.940.249,80 0,00 0,00 0,00

548.000,00 530.000,00 530.000,00 3.418.190,00 3.262.190,00 3.262.190,00 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00

11.541.016,79 12.367.443,98 11.355.000,00

7.104.000,00 6.124.000,00 6.124.000,00 5.684.339,18 2.571.412,60 1.484.412,60

10.217.997,50 7.374.817,43 6.804.657,52 70.000,00 66.000,00 66.000,00

10.223.570,00 5.262.011,45 5.262.011,45

83.026.337,50 64.346.584,21 63.610.075,72

650.000,00 700.000,00 500.000,00 1.480.000,00 950.000,00 950.000,00

3.821.587,80 1.750.000,00 1.900.000,00 15.524.500,00 12.336.500,00 12.024.500,00 25.187.112,62 23.767.217,05 23.767.217,05

31.400,00 300,00 0,00

4.612.145,98 2.076.741,00 300.000,00 8.017.928,00 2.158.502,00 955.290,51

186.332.106,08 190.058.453,85 188.744.278,87

3

258

Aufgabenbereich Programm

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

1 ZIVILSCHUTZ

12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

3 SENIORENBETREUUNG

4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

13 GESUNDHEITSSCHUTZ

5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

3 FORSCHUNG UND INNOVATION

4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

2 BERUFSAUSBILDUNG

3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

1 ENERGIEQUELLEN

18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

1 RESERVEFONDS

2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

3 SONSTIGE FONDS

Ingesamt

4

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

259

2020 2021 2022

26.300.881,30 14.484.096,15 14.484.096,15

0,00 0,00 0,00

300.000,00 300.000,00 300.000,00 46.228.800,00 46.959.708,49 48.959.708,49

1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00

3.873.000,00 3.723.000,00 3.823.000,00 0,00 0,00 0,00

14.640,00 14.640,00 14.640,00

52.162.902,44 57.436.269,87 59.500.000,00 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55

29.085.363,12 25.249.981,32 25.249.981,32 0,00 0,00 0,00

27.628.634,51 25.565.720,00 24.905.520,00 5.270.901,06 4.402.200,64 4.687.280,60

965.000,00 955.000,00 958.476,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

45.118.477,50 26.546.003,61 26.592.003,61

12.400.000,00 5.560.143,46 6.270.000,00

218.741.871,58 208.121.536,60 232.192.298,29

1.889.000,00 2.059.399,14 2.064.230,00

6.000.000,00 0,00 0,00 1.870.431,46 103.591,46 103.591,46

13.200.000,00 7.199.084,27 6.200.000,00

1.075.487.745,00 909.178.253,02 931.419.109,21

5

260

261

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

262

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

Im Jahr 2020 trägt zur Deckung der Investionen neben den Einnahmen aus TITEL 4 - 5 - 6 auch der resultierende Saldo, welcher aus dem Haushaltsgleichgewicht hervorgeht, bei.

LAUFENDER SALDO 2020, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT

633,63

EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen

122,46

EINNAHMEN TITEL 5 139,03

EINNAHMEN TITEL 6 210,24

FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 1.105,35

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2020 (**)

1.075,49

In den Jahren 2021-2022 setzt sich die Deckung der Investitionen aus den Titeln 4 - 5 - 6 erfassten Einnahmen und dem laufenden Saldo, welcher sich aus den Haushaltsgleichgewichten ergibt, und welcher nicht höher ist als die durchschnittlichen laufenden Kompetenzsaldos der letzten 3 abgerechneten Haushaltsjahre.

LAUFENDER SALDO 2021, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT

555,93

LAUFENDER SALDO 2022, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT

589,00

DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2016-2018)

2016 2017 2018 DREIJAHRESDURCHSCHNITT

LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz) 5.257,28 5.571,51 5.372,50 5.400,43

LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen der Kompetenz) 3.801,28 4.232,15 4.356,54 4.129,99

LAUFENDER SALDO 1.456,00 1.339,35 1.015,96 1.270,44

DECKUNGSBEITRAG 2021 555,93

EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen

18,78

EINNAHMEN TITEL 5 118,97

EINNAHMEN TITEL 6 247,25

FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2021 940,92

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2021 (**)

909,18

DECKUNGSBEITRAG 2022 589,00

EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen

15,56

EINNAHMEN TITEL 5 127,59

EINNAHMEN TITEL 6 233,32

FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2022 965,47

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

263

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022 (**)

931,42

In den Haushaltsjahren, die nicht im Haushalt vorgesehen sind (nicht über das Limit von zehn Jahren ab der Festlegung der ersten Zweckbindung) erfolgt die Deckung der Investitionen durch das Kleinere aus dem Durchschnitt der laufenden Saldos in Bezug auf die Kompetenz und dem Durchschnitt des Saldos der Kassa, aufgezeichnet in den letzten drei abgeschlossenen Jahren.

DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER SALDO DER KASSA DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2016-2018)

2016 2017 2018 DREIJAHRESDURCHSCHNITT

LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen) 6.892,48 5.505,39 5.486,17 5.961,35

LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen) 4.021,56 4.040,76 4.371,56 4.144,63

LAUFENDER SALDO (*) 2.870,91 1.464,63 1.114,62 1.816,72

DECKUNGSBEITRAG 1.270,44

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022

76,56

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022

62,86

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2023

47,34

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2024

39,71

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025

24,87

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026

17,50

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027

3,20

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028

0,82

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029

0,39

(*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(**) ohne ZMF und ohne R_ZMF

(***) alle Werte sind in Millionen Euro angegeben

3

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

264

265

Anlage 7

Liste der vom Land geleisteten direkten und indirekten Bürgschaften

zugunsten von Körperschaften und anderen Rechtssubjekten im Sinne

der geltenden Gesetze

266

Anlage 7 Liste der vom Land geleisteten direkten und indirekten Bürgschaften zugunsten von Körperschaften und

anderen Rechtssubjekten im Sinne der geltenden Gesetze

2

1. Bürgschaft der aufgenommenen Darlehen durch die örtlichen Körperschaften zur Finanzierung verschiedener öffentlicher Bauarbeiten (LG 27/1975, Art. 11)

296.071,46 €

2. Bürgschaft im Interesse der Investitionsbank Trentino - Südtirol zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 4/2004, Art. 5)

0,00 €

3. Bürgschaften im Interesse der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE zugunsten des Bankenpools und der Cassa Depositi e Prestiti AG. (LG 1/2002, Art. 22)

155.634.590,71 €

4. Bürgschaft im Interesse der SEL AG, jetzt Alperia AG, zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 22)

23.989.359,86 €

5. Bürgschaft im Interesse der STA AG zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 28 bis)

29.900.000,00 €

GESAMT 209.820.022,03 €

267

Anlage 8

Liste der eigenen Körperschaften und

Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden

Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abrufbar sein werden

268

Anlage 8

Öffentlich-rechtliche Körperschaften die von der Landesregierung beaufsichtigt sind*

2 A17 23.10.2019 00:00:00

1 Agentur für Bevölkerungsschutz

2 Ladinisches Kulturinstitut "Micurà de Rü"

3 RAS-Rundfunk- und Fernsehanstalt Südtirol

4 Betrieb Landesmuseen

5 Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“

6 Arbeitsförderungsinstitut AFI

7 Versuchszentrum Laimburg

8 Agentur Landesdomäne

9 Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE

10 Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - AOV

11 Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus

12 Institut für den sozialen Wohnbau - WOBI

13 Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau - AWA

14 IDM Südtirol - Innovation Development Marketing

15 Schulen staatlicher Art des Landes und Landesberufschulen

16 Verkehrsamt der Stadt Bozen

17 Kurverwaltung Meran

18 Südtiroler Sanitätsbetrieb

*Beschluss der Landesregierung Nr. 978 del 02/10/2019. Die Abschlussbilanzen der Gesellschaften werden auf ihren Webseiten veröffentlicht.

269

Anlage 9

Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe

des jeweiligen Prozentanteils

270

Anlage 9

Liste der gehaltenen Beteiligungen

2 A17 23.10.2019 00:00:00

Gesellschaft % Prov. BZ

NOI Techpark AG 100,00

STA - Südtiroler Transportstrukturen AG 100,00

Südtirol Finance AG 100,00

Fr. Eccel GmbH 100,00

Therme Meran AG 95,16

Infranet AG 94,46

Messe Bozen AG 88,44

Südtiroler Einzugsdienste AG 79,85

Südtiroler Informatik AG 78,04

Areal Bozen - ABZ AG 50,00

Alperia AG 46,38

Euregio Plus SGR AG 45,00

SASA - Städtischer Autobus Service AG 17,79

Investitionsbank Trentino Südtirol AG 17,49

Interbrennero SpA-Interporto Serzivi Doganali e Intermodali del Brennero 10,56

Eco center AG 9,99

A22-Brenner Autobahn AG 7,63

TFB-Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA 6,38

Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA 3,58

Pensplan Centrum AG 0,99

Die Abschlussbilanzen der Gesellschaften werden auf ihren Webseiten veröffentlicht

271

Anlage 10

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln/wiederkehrende und einmalige Einnahmen

272

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

Anlage 10

Verwaltungsüberschuss / Mehrjähriger zweckgebundener Fonds

SUMME TITEL 0

Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN

SUMME TITEL 1

Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT

SUMME TITEL 2

Außersteuerliche Einnahmen

TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL 3

Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

2

273

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

Anlage 10

2020 2021 2022

77.338.849,21 29.414.862,17 12.283.774,56nicht regelmäßig

regelmäßig 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00nicht regelmäßigregelmäßig 474.230.000,00 479.730.000,00 485.230.000,00

700.000,00 700.000,00 700.000,00nicht regelmäßigregelmäßig 4.193.300.054,34 4.179.270.054,34 4.236.042.104,34

700.000,00 700.000,00 700.000,00nicht regelmäßig

regelmäßig 4.667.530.054,34 4.659.000.054,34 4.721.272.104,34

29.624.886,28 23.154.788,39 15.281.377,03nicht regelmäßigregelmäßig 411.000.000,00 411.000.000,00 411.000.000,00

0,00 0,00 0,00nicht regelmäßigregelmäßig 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

4.000,00 0,00 4.000,00nicht regelmäßigregelmäßig 0,00 0,00 0,00

20.518.726,19 11.590.227,33 719.363,42nicht regelmäßigregelmäßig 0,00 0,00 0,00

50.147.612,47 34.745.015,72 16.004.740,45nicht regelmäßig

regelmäßig 415.000.000,00 415.000.000,00 415.000.000,00

0,00 0,00 0,00nicht regelmäßigregelmäßig 66.734.700,00 88.734.700,00 88.734.700,00

3.119.000,00 3.119.000,00 3.119.000,00nicht regelmäßigregelmäßig 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00nicht regelmäßigregelmäßig 520.000,00 517.452,78 516.643,63

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00nicht regelmäßigregelmäßig 0,00 0,00 0,00

12.550.000,00 12.550.000,00 12.550.000,00nicht regelmäßigregelmäßig 66.046.631,96 66.017.238,86 66.007.464,80

18.669.000,00 18.669.000,00 18.669.000,00nicht regelmäßig

regelmäßig 133.301.331,96 155.269.391,64 155.258.808,43

26.722.836,88 3.643.525,00 425.000,00nicht regelmäßigregelmäßig 0,00 0,00 0,00

3

274

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

SUMME TITEL 4

Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

SUMME TITEL 5

Verbindlichkeiten

TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

SUMME TITEL 6

Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

SUMME TITEL 9

GESAMTBETRAG

4

275

2020 2021 2022

5.105.880,00 4.723.584,27 3.724.500,00nicht regelmäßigregelmäßig 1.010.972,00 1.010.972,00 1.010.972,00

82.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00nicht regelmäßigregelmäßig 0,00 0,00 0,00

1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00nicht regelmäßigregelmäßig 7.597.796,78 6.997.796,78 6.997.796,78

115.228.716,88 11.767.109,27 7.549.500,00nicht regelmäßig

regelmäßig 8.608.768,78 8.008.768,78 8.008.768,78

0,00 0,00 0,00nicht regelmäßigregelmäßig 0,00 0,00 0,00

132.774.161,50 114.200.193,30 120.537.558,41nicht regelmäßigregelmäßig 6.257.425,97 4.766.394,17 7.053.774,33

132.774.161,50 114.200.193,30 120.537.558,41nicht regelmäßig

regelmäßig 6.257.425,97 4.766.394,17 7.053.774,33

210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36nicht regelmäßigregelmäßig 0,00 0,00 0,00

210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36nicht regelmäßig

regelmäßig 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00nicht regelmäßigregelmäßig 426.050.000,00 426.050.000,00 426.050.000,00

0,00 0,00 0,00nicht regelmäßigregelmäßig 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00

0,00 0,00 0,00nicht regelmäßig

regelmäßig 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00

605.093.560,11 456.742.710,33 409.064.511,78nicht regelmäßig

regelmäßig 5.666.447.581,05 5.677.794.608,93 5.742.343.455,88

5

276

277

Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche /

wiederkehrende und einmalige Ausgaben

278

Anlage 11

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE AUSGABEN

1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTEAUFGABENBEREICH

1 INSTITUTIONELLE ORGANEPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

2 GENERALSEKRETARIATPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGENTITEL

4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTEPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTERPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

6 TECHNISCHES BÜROPROGRAMM

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

279

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE AUSGABEN

Anlage 11

2020 2021 2022

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

2.430.947,71

25.900.458,13

2.147.947,71

25.573.014,02

1.997.947,71

25.573.014,02

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

41.702.285,68

4.465.572,03

40.709.896,51

3.865.572,03

1.742.159,38

3.850.572,03

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

20.284.999,78

0,00

6.171.500,00

0,00

4.072.840,62

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

250.000,00

18.400.955,16

250.000,00

18.398.830,16

120.000,00

18.398.830,16

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

766.000,00

0,00

776.000,00

0,00

796.000,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

11.019.500,00

24.809.875,73

10.003.000,00

25.709.875,73

10.003.000,00

26.044.855,73

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

280.000,00

0,00

1.440.000,00

0,00

1.440.000,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

12.399.139,47

0,00

10.999.139,47

0,00

10.999.139,47

3

280

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMTPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEMEPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

10 HUMANE RESSOURCENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTEPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNGAUFGABENBEREICH

1 FRÜHE BILDUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGENPROGRAMM

4

281

2020 2021 2022

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

260.000,00

44.393.354,47

260.000,00

39.100.067,10

240.000,00

41.266.732,46

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

181.513.581,84

0,00

125.613.528,52

0,00

125.283.999,60

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

53.336,60

50.338.144,34

0,00

33.716.958,16

0,00

31.116.958,16

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

9.511.437,34

0,00

6.720.249,80

0,00

8.940.249,80

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

13.261,03

115.625.527,92

0,00

97.966.620,76

0,00

110.966.620,76

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

2.271.500,00

55.060.322,71

2.271.500,00

56.339.981,02

2.271.500,00

56.730.183,66

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

1.100,00

88.951.919,55

1.100,00

88.937.772,55

1.100,00

88.937.772,55

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

678.570,00

0,00

530.000,00

0,00

530.000,00

0,00

5

282

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

3 SCHULBAUPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTEPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

7 RECHT AUF STUDIUMPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITENAUFGABENBEREICH

1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTERPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICHPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

6

283

2020 2021 2022

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

313.949,20

646.588.198,90

53.000,00

636.987.544,41

30.000,00

644.917.613,63

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

3.418.190,00

0,00

3.262.190,00

0,00

3.262.190,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

5.119.660,00

0,00

3.536.660,00

0,00

3.536.660,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

110.799.059,72

0,00

114.256.958,53

0,00

117.529.012,75

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

11.541.016,79

0,00

12.367.443,98

0,00

11.355.000,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

290.000,00

22.574.480,57

170.000,00

18.062.736,27

170.000,00

18.062.736,27

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

491.800,00

7.217.764,10

245.000,00

5.132.230,04

491.800,00

4.885.430,04

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

2.425.834,39

0,00

2.405.834,39

0,00

2.405.834,39

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

7.104.000,00

0,00

6.124.000,00

0,00

6.124.000,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

413.922,33

61.961.677,95

22.517,00

58.331.678,47

7.999,07

59.433.196,40

7

284

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEITAUFGABENBEREICH

1 SPORT UND FREIZEITPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

2 JUGENDPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

7 TOURISMUSAUFGABENBEREICH

1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUSPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAUAUFGABENBEREICH

2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAUPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGENTITEL

9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZAUFGABENBEREICH

8

285

2020 2021 2022

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

6.025.489,31

0,00

2.571.412,60

0,00

1.484.412,60

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

4.584.000,00

12.049.909,47

4.584.000,00

12.049.909,47

4.584.000,00

12.049.909,47

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

25.196.608,03

0,00

18.974.301,47

0,00

17.217.674,18

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

46.210,85

10.426.495,11

0,00

9.556.053,88

0,00

9.556.053,88

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

232.300,78

0,00

66.000,00

0,00

66.000,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

23.476.944,00

17.111.405,52

11.471.240,05

20.298.708,03

11.471.240,05

20.298.708,03

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

10.298.200,00

0,00

5.262.011,45

0,00

5.262.011,45

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

3.885.659,03

0,00

3.830.295,75

0,00

3.824.804,24

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

83.026.337,50

0,00

64.346.584,21

0,00

63.610.075,72

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

7.734.139,82

0,00

11.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

9

286

1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELTPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

3 MÜLLENTSORGUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

4 INTEGRIERTER WASSERDIENSTPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

10

287

2020 2021 2022

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

3.293,00

5.760.274,08

3.293,00

6.474.348,42

3.293,00

6.449.567,67

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

650.000,00

0,00

700.000,00

0,00

500.000,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

11.801.911,76

0,00

11.242.411,76

0,00

10.979.511,76

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

1.480.000,00

0,00

950.000,00

0,00

950.000,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

801.260,62

0,00

801.260,62

0,00

801.260,62

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

3.821.587,80

0,00

1.750.000,00

0,00

1.900.000,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

405.800,00

2.980.775,31

355.800,00

2.980.775,31

400.000,00

2.980.775,31

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

15.524.500,00

0,00

12.336.500,00

0,00

12.024.500,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

2.483.884,10

22.830.430,08

2.406.000,00

22.075.938,44

2.406.000,00

22.075.938,44

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

25.187.112,62

0,00

23.767.217,05

0,00

23.767.217,05

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

157.505,79

953.307,77

121.175,79

823.307,77

15.000,00

823.307,77

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

31.400,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

11

288

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNGAUFGABENBEREICH

1 EISENBAHNTRANSPORTPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

2 NAHVERKEHRPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

4 SONSTIGE VERKEHRSARTENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTURENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENSTAUFGABENBEREICH

1 ZIVILSCHUTZPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIKAUFGABENBEREICH

1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTEPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

12

289

2020 2021 2022

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

8.476.328,23

0,00

7.639.419,13

0,00

6.263.382,23

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

4.612.145,98

0,00

2.076.741,00

0,00

300.000,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

173.704.196,67

0,00

194.066.401,64

0,00

199.816.566,01

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

8.017.928,00

0,00

2.158.502,00

0,00

955.290,51

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

10.106.730,99

0,00

10.066.730,99

0,00

10.066.730,99

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

52.000,00

49.079.510,65

352.000,00

48.944.798,36

352.000,00

48.864.798,36

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

195.142.273,61

0,00

193.254.332,14

0,00

189.091.798,25

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

7.221.542,07

0,00

3.977.943,85

0,00

3.965.081,72

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

26.300.881,30

0,00

14.484.096,15

0,00

14.484.096,15

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

45.233.867,87

0,00

45.313.867,87

0,00

45.313.867,87

13

290

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

3 SENIORENBETREUUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTEPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTEPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEITPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

14

291

2020 2021 2022

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

264.970.307,93

0,00

260.025.307,93

0,00

259.025.307,93

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

5.159.230,02

0,00

5.159.230,02

0,00

5.159.230,02

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

46.228.800,00

0,00

46.959.708,49

0,00

48.959.708,49

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

12.637.100,00

11.828.985,48

12.635.600,00

11.771.485,48

12.635.600,00

11.771.485,48

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

1.940.000,00

0,00

1.940.000,00

0,00

1.940.000,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

485.000,00

141.461.257,82

485.000,00

137.110.257,82

585.000,00

136.752.257,82

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

3.873.000,00

0,00

3.723.000,00

0,00

3.823.000,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

1.629.000,00

123.700.754,49

1.629.000,00

123.700.754,49

1.629.000,00

123.700.754,49

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

234.264,00

4.962.950,28

100.000,00

4.090.300,28

100.000,00

4.016.062,78

15

292

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

13 GESUNDHEITSSCHUTZAUFGABENBEREICH

1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS

PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS

PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONENPROGRAMM

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEITAUFGABENBEREICH

1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERKPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGENTITEL

2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

16

293

2020 2021 2022

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

14.640,00

0,00

14.640,00

0,00

14.640,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

497.301,30

1.224.832.503,50

400.000,00

1.259.038.985,07

400.000,00

1.283.612.065,22

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

48.376.000,00

0,00

48.376.000,00

0,00

48.376.000,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

62.255.854,06

0,00

66.416.984,49

0,00

60.021.275,39

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

5.026.123,52

0,00

3.082.092,06

0,00

1.394.899,55

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

5.349.746,70

6.827.421,54

2.000.000,00

5.577.771,12

2.000.000,00

5.357.234,51

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

31.099.849,36

0,00

25.249.981,32

0,00

25.249.981,32

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

17.917.689,30

3.068.921,67

8.440.439,73

2.356.921,67

8.440.439,73

2.410.975,53

17

294

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGENTITEL

3 FORSCHUNG UND INNOVATIONPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGENTITEL

4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGENTITEL

15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIKAUFGABENBEREICH

1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTESPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 BERUFSAUSBILDUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

18

295

2020 2021 2022

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

10.716.616,09

5.087.738,04

202.096,03

4.978.738,04

200.000,00

4.978.738,04

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

33.890.042,03

0,00

25.565.720,00

0,00

24.905.520,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

32.400,00

800.000,00

32.400,00

800.000,00

32.400,00

800.000,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

5.270.901,06

0,00

4.402.200,64

0,00

4.687.280,60

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

1.476.430,45

0,00

1.476.430,45

0,00

1.476.430,45

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

787.047,68

101.423.532,94

45.000,00

101.612.325,86

45.000,00

101.612.325,86

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

965.000,00

0,00

955.000,00

0,00

958.476,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

100.000,00

9.732.714,61

100.000,00

8.607.886,41

100.000,00

8.607.886,41

19

296

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREIAUFGABENBEREICH

1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGENTITEL

2 JAGD UND FISCHEREIPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLENAUFGABENBEREICH

1 ENERGIEQUELLENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTENAUFGABENBEREICH

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGENTITEL

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGENAUFGABENBEREICH

20

297

2020 2021 2022

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

100.000,00

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

3.373.900,00

29.366.455,71

3.383.500,00

25.688.583,78

3.379.500,00

25.646.583,78

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

49.484.185,37

0,00

26.548.971,77

0,00

26.593.494,66

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

990.000,00

3.767.025,08

860.000,00

3.767.025,08

860.000,00

3.767.025,08

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

12.400.000,00

0,00

5.560.143,46

0,00

6.270.000,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

87.400,00

641.279.017,08

115.700,00

740.678.721,49

85.700,00

747.537.959,80

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

221.194.322,37

0,00

209.200.276,72

0,00

233.192.298,29

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

298

1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNGPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGENAUFGABENBEREICH

1 RESERVEFONDSPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

PROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

3 SONSTIGE FONDSPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL

50 STAATSVERSCHULDUNGAUFGABENBEREICH

1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHENPROGRAMM

1 LAUFENDE AUSGABENTITEL

2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHENPROGRAMM

4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHENTITEL

22

299

2020 2021 2022

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

27.157,21

1.168.800,00

27.157,21

1.208.650,00

2.818,95

1.302.394,90

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

1.889.000,00

0,00

2.059.399,14

0,00

2.064.230,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

66.048.635,82

16.000.000,00

70.996.388,48

20.000.000,00

61.530.323,52

20.000.000,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

19.320.757,46

0,00

19.546.929,17

0,00

19.545.334,61

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

1.870.431,46

0,00

103.591,46

0,00

103.591,46

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

16.121.523,57

84.300.000,00

16.000.000,00

97.800.000,00

16.000.000,00

97.800.000,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

13.200.000,00

0,00

7.199.084,27

0,00

6.200.000,00

0,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

1.350.000,00

0,00

1.900.000,00

0,00

1.600.000,00

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

16.417.915,00

0,00

18.617.915,00

0,00

18.017.915,00

0,00

23

300

99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTERAUFGABENBEREICH

1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTENPROGRAMM

7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTENTITEL

Gesamt Nicht Regelmäßig

Gesamt Regelmäßig

Gesamtsumme

24

301

2020 2021 2022

Nicht Regelmäßig

Regelmäßig

0,00

435.750.000,00

0,00

435.750.000,00

0,00

435.750.000,00

1.411.194.446,69

4.860.346.694,47

1.177.588.030,70

4.956.949.288,56

1.135.553.148,10

5.015.854.819,56

6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66

25

302

303

Anlage 12

Liste der genehmigten Zweckbindungen am

31.12.2015 in Bezug auf die mehrjährigen Ausgaben, die

über das zehnte Jahr hinausgehen

304

Anlage 12

LISTE DER GENEHMIGTEN ZWECKBINDUNGEN AM 31.12.2015 IN BEZUG AUF DIE MEHRJÄHRIGEN AUSGABEN, DIE ÜBER DAS ZEHNTE JAHR HINAUSGEHEN

Aufgabenbereich Programm Titel Kapitel Beschreibung Kapitel

4 2 2AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

INVESTITIONSAUSGABEN

SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

U04022.0660 Gleichbleibende Rückzahlungsquoten an den Rotationfonds

6 1 2MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

INVESTITIONSAUSGABEN

SPORT UND FREIZEIT

U06012.0120 Ausgaben für die Tilgung von zwanzigjährigen Darlehen, die von den Gemeinden bei der Darlehens- und Depositenkasse oder bei anderen Kreditinstituten für den Bau, Um- und Ausbau von Sportanlagen aufgenommen worden sind

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:1

305

Anlage 12

LISTE DER GENEHMIGTEN ZWECKBINDUNGEN AM 31.12.2015 IN BEZUG AUF DIE MEHRJÄHRIGEN AUSGABEN, DIE ÜBER DAS ZEHNTE JAHR HINAUSGEHEN

2030 2031 2032 2033 2034

209.130,00 135.250,00 72.750,00 31.425,00 29.125,00 0,00 0,00

609.609,05 259.609,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

306

307

Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die die Pflichtausgaben betreffen

308

Anlage Q

VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN

Kapitel Beschreibung

Ausgaben für die Führung und den Betrieb des LandtagesU01011.0005

Amtsentschädigung an den Landeshauptmann und an die LandesräteU01011.0030

IRAP auf Amtsentschädigung an den Landeshauptmann und an die LandesräteU01011.0031

Außendienstvergütungen und Reisespesenrückvergütungen an die Mitglieder der LandesregierungU01011.0060

Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen

U01011.0240

Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommenU01011.0241

Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-SüdtirolU01011.0242

Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-SüdtirolU01011.0244

Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-SüdtirolU01011.0246

Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen

U01011.0270

Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommenU01011.0271

Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen

U01011.0330

Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommenU01011.0331

Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen

U01011.0360

Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommenU01011.0361

Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EUU01011.0810

Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EUU01011.0815

Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EUU01011.0820

Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EUU01011.0825

Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EUU01011.0830

Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EUU01011.0835

Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EUU01011.0840

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

309

Kapitel Beschreibung

Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EUU01011.0845

Entschädigungen an die Mitglieder von beliebig benannten, bei der Landesverwaltung errichteten Kommissionen, Beiräten und Komitees

U01011.1080

Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Landbezahlt worden sind - Sonstige Zuwendungen an Haushalte

U01011.1290

Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen

U01011.1295

Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen

U01011.1320

Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Lokalverwaltungen

U01011.1560

Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sindU01011.1565

Sonstige Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Haushalte

U01011.1620

Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind - Steuerrückerstattungen und Abgaben laufender Natur

U01011.1650

Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen

U01011.1680

Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Unternehmen

U01011.1710

Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen

U01011.1740

Personalkosten - VergütungenU01011.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01011.9998

Personalkosten - IRAPU01011.9999

Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind

U01012.0000

Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sindU01012.0030

Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds

U01021.0870

Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds

U01021.0900

Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds

U01021.0910

Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds

U01021.0915

3

310

Kapitel Beschreibung

Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds

U01021.0920

Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds

U01021.0930

Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds

U01021.0960

Operationelles Programm ESF 2007-2013 - Ausgleichzahlungen zu Lasten der ProvinzU01021.0991

Informationstätigkeit der Autonomen Trentino-SüdtirolU01021.3000

Personalkosten - VergütungenU01021.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01021.9998

Personalkosten - IRAPU01021.9999

Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen DienstU01031.0240

IRAP auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen DienstU01031.0241

Sozialabgaben auf Ausgaben für die Festellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen DienstU01031.0242

Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen DienstU01031.0270

Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen DienstU01031.0300

Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen DienstU01031.0330

Ausgaben für die Instandhaltung der TransportfahrzeugeU01031.0390

Ausgaben für die Instandhaltung der TransportfahrzeugeU01031.0420

Ausgaben für die Instandhaltung der TransportfahrzeugeU01031.0450

Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung

U01031.0480

Ausgaben im Zusammenhang mit dem SchatzmeisterdienstU01031.0485

Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung

U01031.0810

Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung

U01031.0840

Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung

U01031.0870

Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung

U01031.0900

4

311

Kapitel Beschreibung

Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung

U01031.0930

Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung

U01031.0960

Personalkosten - VergütungenU01031.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01031.9998

Personalkosten - IRAPU01031.9999

Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APBU01041.0180

Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APBU01041.0210

Ausgaben für die Führung und Einhebung der LandesabgabenU01041.0330

Ausgaben aufgrund von SanktionenU01041.0660

Personalkosten - VergütungenU01041.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01041.9998

Personalkosten - IRAPU01041.9999

Mieten zu Lasten der APB für institutionelle ZweckeU01051.0000

Mieten zu Lasten der APB für institutionelle ZweckeU01051.0060

Personalkosten - VergütungenU01051.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01051.9998

Personalkosten - IRAPU01051.9999

Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Amtsstellen

U01061.0000

Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Amtsstellen

U01061.0060

Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für LandesdiensteU01061.0120

Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für LandesdiensteU01061.0180

Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für LandesdiensteU01061.0210

Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für LandesdiensteU01061.0240

5

312

Kapitel Beschreibung

Ausgaben für die Diebstahl-, Feuer- und Haftpflichtversicherungen und für die Aufsicht der Gebäude und Einrichtungen

U01061.0270

Kondominiumsausgaben und Mieten für Räumlichkeiten und Flächen für Landesdienste (LG 2/1987) Ausgaben aufgrund von Entschädigungen

U01061.0300

Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle DiensteU01061.0420

Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle DiensteU01061.0450

Ausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung von DienstanzügenU01061.0480

Veröffentlichung von Wettbewerbsausschreibungen und anderen obligatorischen Bekanntmachungen

U01061.0510

Jährliche Zuweisung an die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Personalanteil

U01061.0550

Ausgaben für das Amt für Geologie- und BaustoffprüfungenU01061.0880

Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen GüterU01061.1140

Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen GüterU01061.1170

Ausgaben in Zusammenhang mit der Verwaltung und Erhaltung der Demanial- und Vermögensgüter

U01061.1440

Gebühren für Verfügbarkeit für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind

U01061.1500

Gebühren für Dienste für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sindU01061.1501

Personalkosten - VergütungenU01061.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01061.9998

Personalkosten - IRAPU01061.9999

Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben - Abkommen Militär finanziert mit Darlehen

U01062.0750

Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben

U01062.0840

Ausgaben im Zusammenhang mit den VolksabstimmungenU01071.0000

Mit der Wahl des Landtages verbundene AusgabenU01071.0030

Personalkosten - VergütungenU01071.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01071.9998

Personalkosten - IRAPU01071.9999

6

313

Kapitel Beschreibung

Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0090

Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0120

Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0180

Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0210

Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0270

Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0300

Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0330

Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0360

Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0390

Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0570

Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen DienstesU01081.0600

Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen DienstesU01081.0630

Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen DienstesU01081.0660

Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen DienstesU01081.0690

Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen DienstesU01081.0720

Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen DienstesU01081.0750

BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0935

BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0936

Personalkosten - VergütungenU01081.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01081.9998

Personalkosten - IRAPU01081.9999

Gehälter und Sonderbezüge an die BedienstetenU01101.0000

Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die BedienstetenU01101.0030

7

314

Kapitel Beschreibung

IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die BedienstetenU01101.0031

Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative ProjekteU01101.0060

Ergebniszulage für FührungskräfteU01101.0090

ÜberstundenvergütungenU01101.0120

Außendienstvergütung und Vergütung der ReisespesenU01101.0150

Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung

U01101.0180

IRAP auf Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung

U01101.0181

Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des LandesU01101.0240

Entschädigungen an Bedienstete für von dienstlichen Ursachen abhängige ErkrankungenU01101.0300

Speisegutscheine für das Personal Bereich VerwaltungU01101.0360

IRAP auf Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten

U01101.0421

Abfertigungszuweisungen an die Fonds für ErgänzungsvorsorgeU01101.0450

Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des LandespersonalsU01101.0510

Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des LandespersonalsU01101.0540

Abfertigung für BediensteteU01101.0570

Abfertigung für BediensteteU01101.0575

Vorstreckung der INADEL und ENPAS-AbfertigungU01101.0600

Vorstreckung der INADEL und ENPAS-AbfertigungU01101.0605

Pensionen zu Lasten der APBU01101.0630

IRAP auf Pensionen zu Lasten der APBU01101.0631

Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB

U01101.0660

Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB

U01101.0780

8

315

Kapitel Beschreibung

Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB

U01101.0810

Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen DienstesU01101.0840

Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes

U01101.0870

IRAP auf Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen DienstesU01101.0871

IRAP an das Personal der vom Staat delegierten DiensteU01101.0991

IRAP auf Ausgaben für den Ausschuss zur Überprüfung der öffentlichen AusgabenU01101.1051

Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten

U01101.1170

Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten

U01101.1200

Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz BozenU01101.1920

Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal mit Aufgaben im GesundheitsbereichU01101.1950

Personalkosten - VergütungenU01101.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01101.9998

Personalkosten - IRAPU01101.9999

Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, RechtsgeschäfteU01111.0150

Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, RechtsgeschäfteU01111.0180

Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge

U01111.0210

IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattete PersonalU01111.0211

Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und SonderbezügeU01111.0215

Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und GerichtsspesenU01111.0240

Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und GerichtsspesenU01111.0270

Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste ItalianeU01111.0300

Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und GerichtsspesenU01111.0330

Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und GerichtsspesenU01111.0335

9

316

Kapitel Beschreibung

Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und GerichtsspesenU01111.0340

Von der Landesverwaltung getätigte Kautionshinterlegungen - Sonstige DiensteU01111.0360

Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, RechtsgeschäfteU01111.0450

Bezahlung von gesetzlichen ZinsenU01111.0510

Verzugszinsen infolge von gerichtlichen MaßnahmenU01111.0515

Mittelbedarf aufgrund der MWST Erhöhung/Vorsorgekasse im Jahr 2011, 2013, 2018 und 2019 - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft

U01111.0540

Ausgaben für VergleichsabkommenU01111.0570

Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und GerichtsspesenU01111.0600

Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse des Schatzamtes

U01111.0710

VerzugszinsenU01111.0740

Ausgaben für gesetzlichen ZinsenU01111.0770

Ausgaben aufgrund von Entschädigungen (ZVG Art.2041) - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen

U01111.0800

Ausgaben für Pauschalbetrag von 40 Euro als Rückerstattung der für die Eintreibung der zustehenden Summen getragenen Kosten

U01111.0830

Ausgaben aufgrund von VerwaltungsstrafenU01111.0860

Personalkosten - VergütungenU01111.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01111.9998

Personalkosten - IRAPU01111.9999

Personalkosten - VergütungenU04011.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU04011.9998

Personalkosten - IRAPU04011.9999

Ausgaben für den Reinigungsdienst der SchulenU04021.1680

Ausgaben für den Reinigungsdienst der SchulenU04021.2880

IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen

U04021.5111

10

317

Kapitel Beschreibung

Ausgaben für die Fortbildung der BedienstetenU04021.5821

Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen

U04021.5880

Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen

U04021.5910

Fürsorge- und Soziallversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonal und Erzieher aller Schulen - Rückerstattung Leistungen INAIL

U04021.5911

Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz BozenU04021.5915

Fonds für die Gewährung der Leistungsprämien an die Lehrpersonen und Erzieher aller SchulenU04021.5940

Fonds für die Gewährung der Ergebnisgehälter an die Inspektoren und Direktoren aller SchulenU04021.5970

Außendienstvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und ErzieherU04021.6000

Überstundenvergütungen und andere Vergütungen und Entschädigungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen

U04021.6030

Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des LandesU04021.6060

Speisegutscheine für das LehrpersonalU04021.6090

Gehälter und Sonderbezüge an die BedienstetenU04021.6120

Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die BedienstetenU04021.6150

IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die BedienstetenU04021.6151

Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative ProjekteU04021.6180

Ergebniszulage für FührungskräfteU04021.6210

ÜberstundenvergütungenU04021.6240

Außendienstvergütung und Vergütung der ReisespesenU04021.6270

Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung

U04021.6300

IRAP auf Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung

U04021.6301

Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des LandesU04021.6330

Entschädigungen an Bedienstete für von dienstlichen Ursachen abhängige ErkrankungenU04021.6390

11

318

Kapitel Beschreibung

Speisegutscheine für das Personal Bereich BildungU04021.6450

IRAP auf Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten

U04021.6511

Abfertigungszuweisungen an die Fonds für ErgänzungsvorsorgeU04021.6540

Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der BedienstetenU04021.6600

Ausgaben für den Ankauf seitens der Schulen von persönlicher Schutzausrüstung laut Bewertung der Risiken

U04021.6605

Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der BedienstetenU04021.6630

Abfertigung für BediensteteU04021.6690

Vorstreckung der INADEL und ENPAS-AbfertigungU04021.6720

Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht

U04021.7140

Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht

U04021.7200

Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht

U04021.7230

Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht

U04021.7290

Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Sekundärunterricht

U04021.7350

Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und SonderbezügeU04021.8730

Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge

U04021.8760

IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattete PersonalU04021.8761

Ausgaben für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Grund-, Sekundar- und Kunstschulen, sowie der Schulbezirke

U04021.9390

Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten

U04021.9450

Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten

U04021.9480

Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen

U04021.9710

Reparaturspesenvergütung an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher bei Unfällen auf Dienstfahrten mit eigenem Fahrzeug

U04021.9740

Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen

U04021.9890

Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen- Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben

U04021.9920

12

319

Kapitel Beschreibung

IRAP auf Personalausgaben für ertes und spesenrückerstattetes Personal -Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen

U04021.9950

Personalkosten - VergütungenU04021.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU04021.9998

Personalkosten - IRAPU04021.9999

Personalkosten - VergütungenU04031.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU04031.9998

Personalkosten - IRAPU04031.9999

Beiträge für den Betrieb der Universität von BozenU04041.0000

Beiträge für den Betrieb des Konservatoriums für MusikU04041.0090

Rückerstattung der Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium an UniversitätsstudentenU04041.0300

Gebühren zugunsten NOI AG für die Aufnahme in den NOI Techpark von Hochschulen und Dienstleistungsstrukturen im Hochschulbereich in Südtirol

U04041.0450

Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonalsund die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin

U04041.0570

Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe - Claudiana - Personalanteil

U04041.0575

Ausgaben für die Ausbildung, die ständig Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin

U04041.0580

Personalkosten - VergütungenU04041.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU04041.9998

Personalkosten - IRAPU04041.9999

Personalkosten - VergütungenU04061.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU04061.9998

Personalkosten - IRAPU04061.9999

VersicherungsprämienU04071.0420

Ausgaben für die Förderung der Ausbildungs- und BerufsberatungU04071.0490

Personalkosten - VergütungenU04071.9997

13

320

Kapitel Beschreibung

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU04071.9998

Personalkosten - IRAPU04071.9999

Ausgaben für den Betrieb des Südtiroler LandesarchivsU05011.0660

Personalkosten - VergütungenU05011.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU05011.9998

Personalkosten - IRAPU05011.9999

Jährliche Zuweisung an das Ladinische Kulturinstitut -PersonalanteilU05021.3070

Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen - Überstundenvergütungen und andere Vergütungen und Entschädigungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen

U05021.4681

Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen, Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen

U05021.4683

Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen

U05021.4685

Jahresbeiträge für den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - PersonalanteilU05021.7030

Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausbildung der Mitarbeiter Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann

U05021.7830

Ausgaben für die Tätigkeiten und denBetrieb der BibliothekenU05021.7980

Ausgaben für SIAE RechteU05021.8130

SIAE - Landesbibliothek -Dr. Friedrich TeßmannU05021.8160

Leibrente betreffend die Kunstwerke von Guido Anton MussnerU05021.8250

Personalkosten - VergütungenU05021.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU05021.9998

Personalkosten - IRAPU05021.9999

Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der BibliothekenU05022.2690

Personalkosten - VergütungenU06011.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU06011.9998

14

321

Kapitel Beschreibung

Personalkosten - IRAPU06011.9999

Personalkosten - VergütungenU06021.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU06021.9998

Personalkosten - IRAPU06021.9999

Personalkosten - VergütungenU07011.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU07011.9998

Personalkosten - IRAPU07011.9999

Bankspesen und -gebühren für die Verwaltung der BankdarlehenU08021.0030

Personalkosten - VergütungenU08021.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU08021.9998

Personalkosten - IRAPU08021.9999

Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0570

Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0600

Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0630

Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0660

Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0690

Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0720

Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 42369

U09011.0725

Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0750

Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0780

Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0810

Personalkosten - VergütungenU09011.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU09011.9998

15

322

Kapitel Beschreibung

Personalkosten - IRAPU09011.9999

Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 42369

U09012.0515

Gehälter und SonderbezügeU09021.0780

Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und SonderbezügeU09021.0810

IRAP auf Gehälter und SonderbezügeU09021.0811

Jährliche Zuweisung an die Agentur für Energie Südtirol - KlimaHausU09021.0900

Personalkosten - VergütungenU09021.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU09021.9998

Personalkosten - IRAPU09021.9999

Personalkosten - VergütungenU09031.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU09031.9998

Personalkosten - IRAPU09031.9999

Personalkosten - VergütungenU09041.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU09041.9998

Personalkosten - IRAPU09041.9999

Jährliche Zuweisung an dieAgentur Landesdomäne für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015

U09051.1145

Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne-PersonalanteilU09051.1150

Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne - PersonalanteilU09051.1155

Vergütung von Schäden an Fahrzeugen, die von Forstarbeitern zur Verfügung gestellt werdenU09051.2490

Stilfserjoch-Nationalpark: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der KörperschaftU09051.2520

Personalkosten - VergütungenU09051.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU09051.9998

Personalkosten - IRAPU09051.9999

16

323

Kapitel Beschreibung

Jährliche Zuweisung an Agentur Landesdomäne für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015

U09052.0645

Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - LandesquoteU09081.0163

Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - LandesquoteU09081.0164

Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - LandesquoteU09081.0165

Personalkosten - VergütungenU09081.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU09081.9998

Personalkosten - IRAPU09081.9999

Personalkosten - VergütungenU10011.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU10011.9998

Personalkosten - IRAPU10011.9999

Jährlicher Betriebsbeitrag an die Landesmobilitätsagentur -PersonalanteilU10021.0340

Jährlicher Betriebsbeitrag an die Landesmobilitätsagentur -PersonalanteilU10021.0341

Jährlicher Betriebsbeitrag an die LandesmobilitätsagenturU10021.0391

Personalkosten - VergütungenU10021.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU10021.9998

Personalkosten - IRAPU10021.9999

Personalkosten - VergütungenU10041.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU10041.9998

Personalkosten - IRAPU10041.9999

Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst

U10051.1200

Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst

U10051.1230

Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes

U10051.1260

Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes

U10051.1290

17

324

Kapitel Beschreibung

Ausgaben für Entschädigungen und/oder andere unvorhersehbare Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau von Straßen von Landesinteresse oder als Folge davon

U10051.1570

Zuweisung an den Sonderbetrieb für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste - WasserschutzbautenU10051.1680

KraftfahrzeugsteuerU10051.1710

Ausgaben für die delegierten Befugnisse des Staates im Bereich der zivilen Motorisierung u. des konzessionierten Transportwesens

U10051.1770

Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte

U10051.1800

Personalkosten - VergütungenU10051.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU10051.9998

Personalkosten - IRAPU10051.9999

Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015

U11011.0725

Zuweisung an die Agentur für Bevölkerungsschutz - PersonalanteilU11011.0730

Personalkosten - VergütungenU11011.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU11011.9998

Personalkosten - IRAPU11011.9999

Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015

U11012.0515

IRAP auf Landesvergütungen an das Personal für die Nachmittagsbetreuung und pädagogische Sommerbetreuung

U12011.0211

Direkte Zahlung zu Gunsten von ohne Gewinnzweck tätigen Körperschaften des Anteils der Kosten zu Lasten des Arbeitgebers betreffend die von dem eigenen Personal für die Betreuung seiner Kinder im Alter 0-Jahre benutzten Kinderplätze

U12011.0570

Personalkosten - VergütungenU12011.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU12011.9998

Personalkosten - IRAPU12011.9999

Pflegegeld für die Betreuung der PflegebedürftigenU12021.0001

Fondszuweisungen an die öffentlichen Trägerkörperschaften der Sozial- und Gesundheitsdienste für die delegierten Funktionen im Zusammenhang mit der Feststellung der Pflegebedürftigkeit

U12021.0061

Beiträge für die Betreuung der Zivilinvaliden, Zivilblinden und TaubstummenU12021.0120

Renten und Zulagen für die Zivilinvaliden, Zivilblinden und TaubstummenU12021.0121

18

325

Kapitel Beschreibung

Personalkosten - VergütungenU12021.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU12021.9998

Personalkosten - IRAPU12021.9999

Personalkosten - VergütungenU12031.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU12031.9998

Personalkosten - IRAPU12031.9999

Gehälter, andere Vergütungen und verpflichtende Zuweisungen für Personal, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist

U12041.0360

Vorsorge- und Fürsorgeabgaben auf Gehälter und Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist

U12041.0361

Regionale Wertschöpfungssteuer auf die Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist

U12041.0362

Personalkosten - VergütungenU12041.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU12041.9998

Personalkosten - IRAPU12041.9999

Personalkosten - VergütungenU12051.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU12051.9998

Personalkosten - IRAPU12051.9999

Zuweisung für die Durchführung der Regionalgesetze betreffend die Maßnahmen auf dem Gebiet der Ergänzungsvorsorge - Personalanteil

U12071.0220

Personalkosten - VergütungenU12071.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU12071.9998

Personalkosten - IRAPU12071.9999

Personalkosten - VergütungenU12081.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU12081.9998

Personalkosten - IRAPU12081.9999

19

326

Kapitel Beschreibung

Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe -Claudiana - Personalanteil

U13011.0220

Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal mit Aufgaben im GesundheitsbereichU13011.1410

Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin

U13011.2250

Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin

U13011.2280

Personalkosten - VergütungenU13011.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU13011.9998

Personalkosten - IRAPU13011.9999

Personalkosten - VergütungenU13021.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU13021.9998

Personalkosten - IRAPU13021.9999

Personalkosten - VergütungenU13071.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU13071.9998

Personalkosten - IRAPU13071.9999

Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken

U14011.0600

Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken

U14011.0690

Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken

U14011.0720

Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken

U14011.0750

Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken

U14011.0810

Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken

U14011.0840

Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken

U14011.0870

Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken

U14011.0900

Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken

U14011.0960

Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken

U14011.0990

20

327

Kapitel Beschreibung

Dienstleistungsvertrag Business Location SüdtirolU14011.1740

Ausgaben aufgrund von EntschädigungenU14011.1770

Gesetzliche ZinsenU14011.1800

Personalkosten - VergütungenU14011.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU14011.9998

Personalkosten - IRAPU14011.9999

Zuweisungen für Investitionen aufgrund der Aufnahme von Darlehen der Agentur für wirtschaftliche und soziale Entwicklung

U14012.0600

Personalkosten - VergütungenU14021.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU14021.9998

Personalkosten - IRAPU14021.9999

Jährliche Finanzierung IDM Südtirol/Alto AdigeU14031.1380

Personalkosten - VergütungenU14031.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU14031.9998

Personalkosten - IRAPU14031.9999

Ausgaben für Infrastrukturen für ein BreitbandnetzU14041.0030

Personalkosten - VergütungenU14041.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU14041.9998

Personalkosten - IRAPU14041.9999

Personalkosten - VergütungenU15011.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU15011.9998

Personalkosten - IRAPU15011.9999

Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes

U15021.0640

INAIL- Prämie für die Ausbildungs- und OrientierungspraktikaU15021.3000

21

328

Kapitel Beschreibung

INAIL- Prämie für die Ausbildungs- und OrientierungspraktikaU15021.3001

Ausgaben für die Ausbildung, Weiterbildung und Spezialisierung von Bediensteten des Landes und anderer Körperschaften und Vereinigungen sowie Privatpersonen, welche auf dem Sektor der Land- und Hauswirtschaft tätig sind

U15021.6640

Zuweisungen an Schulen für Ausgaben betreffend die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär/in, im Auftrag der Region

U15021.7081

Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes

U15021.9030

Ausgaben für die Durchführung und Beteiligung des Landes an Tagungen und anderen öffentlichen Veranstaltungenauchmittels beauftragter Personen die nicht der Landesverwaltung angehören sowie für das Zeremoniell

U15021.9130

Ausgaben für die land- und hauswirtschaftliche Berufsaus- und Weiterbildung, für den Betrieb der Schülerheime, für die Fortbildung des Personals, für Ausstellungen und Exkursionen

U15021.9300

Personalkosten - VergütungenU15021.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU15021.9998

Personalkosten - IRAPU15021.9999

Jährliche Zuweisung an das Arbeitsförderungsinstitut - PersonalanteilU15031.0740

Versicherung gegen Arbeitsunfälle bezüglich der Eingliederung von Behinderten in die Arbeitswelt durch eine individuelle Vereinbarung zur Arbeitseingliederung

U15031.1140

Personalkosten - VergütungenU15031.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU15031.9998

Personalkosten - IRAPU15031.9999

Jährliche Zuweisung an das land- und forstwirtschaftliche Versuchszentrum Laimburg - Personalanteil

U16011.0580

Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden

U16011.1410

Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden

U16011.1440

IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden

U16011.1450

Personalkosten - VergütungenU16011.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU16011.9998

Personalkosten - IRAPU16011.9999

Personalkosten - VergütungenU16021.9997

22

329

Kapitel Beschreibung

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU16021.9998

Personalkosten - IRAPU16021.9999

Ausgaben aufgrund von EntschädigungenU17011.0330

Personalkosten - VergütungenU17011.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU17011.9998

Personalkosten - IRAPU17011.9999

Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region

U18011.0165

Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region

U18011.0170

Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region

U18011.0175

Beteiligung der Lokalfinanzen am Ausgleich der öffentlichen FinanzenU18011.0300

Fonds, welcher aus dem Mehraufkommen der Immobiliensteuer IMU herrührtU18011.0330

Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen, Gebühren für Verfügbarkeit bezüglich der neuen Strafanstalt

U18011.0600

Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen, Gebühren für Dienste bezüglich der neuen Strafanstalt

U18011.0605

Personalkosten - VergütungenU18011.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU18011.9998

Personalkosten - IRAPU18011.9999

Personalkosten - VergütungenU19011.9997

Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU19011.9998

Personalkosten - IRAPU19011.9999

Fonds, welcher aufgrund des Neuzuweisungsüberschusses der Einnahmen gegenüber den Ausgaben im Zuge der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände entstanden ist

U20011.0090

Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger KapitaleinbringungU20021.0000

Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger KapitaleinbringungU20022.0000

Weitere Rückstellungen aufgrund der nicht erfolgten Ausgeglichenheit des HaushaltesU20031.0210

23

330

Kapitel Beschreibung

Ausgabenrückstellungen für die Deckung der gesteigerten passiven Neuzuweisungen 2019 und in den Folgejahren

U20031.0240

Rechtstreitsfonds für GerichtsspesenU20031.0300

Risikofonds für weitere unvorhergesehene potentielle SchuldenU20031.0330

Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an Lokalverwaltungen auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen

U50011.0000

Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an sonstige Rechtssubjekte auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen

U50011.0030

Ausgaben für die Rückerstattung der Zinsen von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden

U50011.0060

Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzamtvorschüsse des SchatzamtesU50011.0120

VerzugszinsenU50011.0150

Ausgaben für gesetzlichen ZinsenU50011.1580

Kapitalquoten, die in den Tilgungsraten der passiven Darlehen inbegriffen sind- Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an Unternehmen

U50024.0000

Ausgaben für die Rückerstattung der Kapitalquote von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden

U50024.0030

Rückerstattung des Darlehens der FINANCEU50024.0060

24

331

Anlage R

Verzeichnis der Ausgaben die mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben

finanziert werden können

332

Anlage R Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden

können

1 A17 23.10.2019 00:00:00

1. Dringende Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbeugung oder nach Katastrophenfällen sowie für Sondermaßnahmen im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes vom 19.3.1991, Nr. 5, zugunsten der Bevölkerungen, die von Katastrophen betroffen sind

2. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen zum Schutze und Wiedererlangung von kulturellen Gütern

3. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen für den Umwelt- und Landschaftsschutz und zur Wahrung der Bodenschätze

4. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen für die öffentliche Fürsorge und unaufschiebbare Ausgaben für Vorbeugung Profhilaxe und Fürsorgedienste auf dem Gebiet des Gesundheitswesens

5. Ausgaben für die Veranstaltung oder die Teilnahme des Landes an Tagungen, Kongressen und anderen Veranstaltungen von öffentlicher Bedeutung und für die Beteiligung an nationalen und internationalen Körperschaften, Vereinigungen oder Einrichtungen

6. Ausgaben für einmalige Entschädigungen und Maßnahmen zugunsten der Bediensteten bei Krankheiten, Unfälle, Todesfälle, usw.

7. Ausgaben für dringende Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten und des Schulpersonals

8. Nicht vorherzusehende Ausgaben für den Ankauf von Gütern aufgrund des Vorkaufrechtes sowie von Gütern für museale Zwecke

9. Ausgaben für außerordentliche Subventionen an Unternehmen im Unglücks- oder Katastrophenfall gemäß Landesgesetz vom 22.10.1987, Nr. 27, Art. 2 bis

10. Ausgaben für neue Befugnisse, die vom Staat oder von der Region im Laufe des Finanzjahres delegiert oder übertragen werden

11. Ausgaben für die Abdeckung von Verlusten und Rekapitalisierungen bei Gesellschaften mit Beteiligung des Landes oder für den Ankauf von weiteren Aktien oder Anteilen an Kapitalgesellschaften

12. Garantiefonds für außerordentliche Schadensfälle

13. Ausgaben für Mitgliedsbeiträge des Landes

14. Andere unaufschiebbare Ausgaben für die Tätigkeit der Ämter sowie von Diensten der Landesverwaltung, auch wenn deren Führung an andere öffentliche Körperschaften übertragen werden

333

Anlage S

Bericht des Rechnungsprüferkollegiums

zum Entwurf des Haushaltsvoranschlages

2020 - 2022

334

Autonome Provinz Bozen

BERICHT DES RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUMS

ZUM ENTWURF DES

HAUSHALTSVORANSCHLAGES 2020 – 2022

UND BEIGELEGTE UNTERLAGEN

(Übersetzt von: Abteilung Finanzen)

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani

Dr. Alessandra Angeletti

Dr. Marcello Condini

335

Seite 2 von 23

Autonome Provinz Bozen

Rechnungsprüferkollegium

Protokoll Nr. 37 vom 24.10.2019

Gutachten zum Haushaltsvoranschlag 2020-2022

Vorausgeschickt, dass das Rechnungsprüferkollegium:

- den Entwurf des Haushaltsvoranschlages 2020-2022 zusammen mit den vom Gesetz vorgesehenen Dokumenten überprüft hat;

- in das GvD. Nr. 118/2011 und in den geltenden allgemeinen und angewandten Haushaltsgrundsätzen Einsicht genommen hat;

- in das Landesgesetz Nr. 1/2002 Einsicht genommen hat;

unterbreitet

dieses den beiliegenden Bericht als Gutachten zum Entwurf des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2020-2022 der Autonomen Provinz Bozen, der wesentlicher und integrierender Bestandteil dieses Protokolls ist.

Bozen, 22. Oktober 2019

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani Dr. Alessandra Angeletti Dr. Marcello Condini

336

Seite 3 von 23

VORBEMERKUNGEN UND EINLEITENDE ÜBERPRÜFUNG

Die unterfertigten Dr. Arnold Zani, Dr. Alessandra Angeletti, Dr. Marcello Condini, welche mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1389 vom 20.12.2016 ernannt wurden, haben, − nach Erhalt des Haushaltsvoranschlages für die Haushaltsjahre 2020-2022, mitsamt den

folgenden verpflichtenden Anlagen:

− im Art. 11, Abs. 3 vom GvD. Nr.118/2011:

a) Aufstellung zur Erläuterung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2019;

b) Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Haushaltsjahre;

c) Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Haushaltsjahre;

d) Aufstellung zum Nachweis der Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits;

e) Aufstellung der voraussichtlichen Ausgaben für die Verwendung von Beiträgen und Zuwendungen seitens der EU und internationaler Organisationen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Jahre;

f) Aufstellung der voraussichtlichen Ausgaben für die Ausübung der von den Regionen übertragenen Befugnisse für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Jahre;

g) Anhang, welcher gemäß den Modalitäten laut Art. 11 Abs. 5 des GvD. Nr. 118/2011

erstellt wurde;

- im M.D. vom 9/12/2015, Kennzahlenplan und die zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes im Sinne der Modelle des Anhangs 1 des Dekrets;

− nach Einsichtnahme in die gesetzlichen Bestimmungen über die Lokalfinanzen;

− nach Einsichtnahme in das Statut der Körperschaft, insbesondere in Bezug auf die Zuständigkeiten des Rechnungsprüferkollegiums;

− nach Einsichtnahme in das Statut und die Bestimmungen der Buchführung;

folgende Überprüfung durchgeführt, um ein begründetes Gutachten über die Kohärenz, Zuverlässigkeit und buchhalterische Angemessenheit der Haushaltsvoranschläge, der Programme und der Projekte abzugeben.

337

Seite 4 von 23

HAUSHALTSVORANSCHLAG 2020-2022

Das Rechnungsprüferkollegium hat überprüft, dass die buchhalterischen Dokumente vorbereitet und nach dem System der harmonisierten Buchhaltung erstellt wurden. Der Haushaltsvoranschlag wurde unter Berücksichtigung des finanziellen Ausgleichs in Kompetenz und des Ausgleichs des laufenden Anteils und des Investitionsanteils erstellt.

1. Gesamtüberblick der Einnahmen und Ausgaben nach Titeln

TITEL BEZEICHNUNG AKTUELLE

VERANSCHLAGUNG FÜR 2019

VERANSCHLAGUNG 2020

VERANSCHLAGUNG 2021

VERANSCHLAGUNG 2022

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten

1.415.625,00 - - -

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben

187.075.855,95 11.421.604,30 2.751,00 472,08

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben

1.031.143.380,24 62.912.329,04 29.188.716,38 12.283.302,48

Verwendung des Verwaltungsüberschusses 444.656.420,90 - - -

-davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss

- - - -

- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)

- - - -

1Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

4.640.930.006,00 4.636.530.054,34 4.619.000.054,34 4.709.896.849,61

2 Laufende Zuwendungen 511.430.186,01 465.121.401,62 449.745.015,72 431.004.740,45

3 Außersteuerliche Einnahmen 196.699.228,63 187.361.331,96 209.329.391,64 209.318.808,43

4 Investitionseinnahmen 296.026.789,10 126.208.365,44 21.546.757,83 17.329.148,56

5Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

135.072.667,98 146.360.707,69 135.895.707,69 135.895.707,69

6 Verbindlichkeiten 19.383.845,44 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36

9 Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten 491.871.550,00 482.500.000,00 482.500.000,00 482.500.000,00

6.291.414.273,16 6.254.317.081,10 6.165.263.457,09 6.219.265.193,10

7.955.705.555,25 6.328.651.014,44 6.194.454.924,47 6.231.548.967,66

SUMME TITEL

GESAMTSUMME DER EINNAHMEN

338

Seite 5 von 23

(Die Verwendung des bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages geschätzten Verwaltungsüberschusses ist nur für den Teil der zweckgebundenen Gelder und der zurückgestellten Beträge zulässig, sofern das Exekutivorgan die aktualisierte Aufstellung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses genehmigt.)

Die Voranschläge in Kompetenz berücksichtigen den allgemeinen Grundsatz Nr. 16 und sehen die Einnahmen und Ausgaben vor, die in den jeweiligen berücksichtigten Jahren voraussichtlich fällig werden, auch wenn die rechtliche Verpflichtung in einem der vorhergehenden Jahre entstanden ist.

1.1 Zweckgebundener Mehrjahresfonds (ZMF) Der zweckgebundene Mehrjahresfond betrifft die Ausgaben, die im Haushaltsjahr mit Anlastung auf die Folgejahre zweckgebunden werden oder bereits in den Vorjahren mit Anlastung auf die Folgejahre zweckgebunden worden sind, deren Deckung durch Einnahmen erfolgt, die im Laufe des Jahres festgestellt werden oder bereits in den Vorjahren festgestellt wurden und dem zweckgebundenen Mehrjahresfond für die Einnahmen zugeschrieben werden. Der Fond garantiert die Deckung der angelasteten Ausgaben für die Folgejahre und dient der Notwendigkeit, den in der Anlage 4/2 des GvD. Nr. 118/2011 vorgesehenen Grundsatz der finanziellen Kompetenz anzuwenden, um den zeitlichen Abstand zwischen dem Erwerb der finanziellen Mittel und deren effektiven Verwendung aufzuzeigen.

TITEL BEZEICHNUNG VERANSCHLAGUNG

2020 VERANSCHLAGUNG

2021 VERANSCHLAGUNG

2022

Verwaltungsfehlbetrag - - -

Kompetenzveranschlagung 4.758.947.550,10 4.772.686.424,33 4.770.792.113,76

davon schon zweckgebunden 194.451.290,36 123.756.527,50 95.354.300,40

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

2.751,00 472,08 172,08

Kompetenzveranschlagung 1.039.697.880,79 888.162.916,59 930.151.270,35

davon schon zweckgebunden 346.448.737,70 215.852.181,11 134.681.012,99

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

29.188.716,38 12.283.302,48 9.071.162,55

Kompetenzveranschlagung 29.487.668,55 29.487.668,55 26.487.668,55

davon schon zweckgebunden - - -

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

- - -

Kompetenzveranschlagung 18.017.915,00 21.617.915,00 21.617.915,00

davon schon zweckgebunden 14.361.122,16 14.440.280,14 13.800.010,60

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

- - -

Kompetenzveranschlagung 482.500.000,00 482.500.000,00 482.500.000,00

davon schon zweckgebunden - - -

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

- - -

Kompetenzveranschlagung 6.328.651.014,44 6.194.454.924,47 6.231.548.967,66

davon schon zweckgebunden 555.261.150,22 354.048.988,75 243.835.323,99

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

29.191.467,38 12.283.774,56 9.071.334,63

1LAUFENDE AUSGABEN

2INVESTITIONS

AUSGABEN

3AUSGABEN AUS DER

ERHÖHUNG

4RÜCKZAHLUNG VON

DARLEHEN

7

AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUF

POSTEN

SUMME TITEL AUSGABEN

339

Seite 6 von 23

Der Wert des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im zweiten Titel eingeschrieben ist, entspricht den zeitlichen Ablaufplänen der Ausgaben, welche im Dreijahresprogramm für öffentliche Arbeiten und anderen Zweckbindungsakten angegeben sind.

2. Kassenveranschlagung

Die Kassenbereitstellungen umfassen die Einhebungs- und Zahlungsveranschlagung bezugnehmend auf die Kompetenz- und Rückständegebarung und berücksichtigt die voraussichtlichen Verzögerungen bei der Einhebung und den Zahlungen der bereits fälligen Verbindlichkeiten und die verminderten Einhebungen aufgrund von Verminderungen/Befreiungen aufgrund eines verwaltungsrechtlichen Tausches. Die Kassenveranschlagung wurde unter Berücksichtigung des Durchschnittwertes der Einhebungen der letzten Haushaltsjahre berechnet. Die Veranschlagung des anfänglichen Kassafonds in Höhe von 1.350.000.000,00 Euro umfasst die zweckbestimmte Kassa in Höhe von 0 Euro.

Voranschlag 2020

Kassafonds am 1/1/2020 Bezugshaushalt 1.350.000.000,00

TITOLI

1 Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen 4.636.530.054,34

2 Laufende Zuwendungen 465.121.401,62

3 Außersteuerliche Einnahmen 187.361.331,96

4 Investitionseinnahmen 126.208.365,44

5 Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen 146.360.707,69

6 Verbindlichkeiten 24.801.688,27

9 Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten 482.500.000,00

Summe Titel 6.068.883.549,32

GESAMTSUMME EINNAHMEN 7.418.883.549,32

Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln

Veranschlagung 2020

TITOLI

1 Laufende Ausgaben 5.477.412.430,42

2 Investitionausgaben 1.411.465.535,35

3 Ausgaben aus der Erhöhung der von Finanzanlagen 29.487.668,55

4 Rückzahlung von Darlehen 18.017.915,00

7 Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten 482.500.000,00

Summe Titel 7.418.883.549,32

GESAMTSUMME AUSGABEN 7.418.883.549,32

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

340

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3. Überprüfung des Gleichgewichts des laufenden Anteils für die Jahre 2020-2022

BILANZAUSGLEICH LAUFENDER ANTEIL 2020 2021 2022

Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung

(+) - - -

Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres

(-) - - -

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite

(+) 11.421.604,30 2.751,00 472,08

Einnahmen Titel 1-2-3 (+) 5.289.012.787,92 5.278.074.461,70 5.350.220.398,49

Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen

(+) - - -

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen (+) 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen (+) - - -

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

(+) - - -

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

(+) - - -

Laufende Ausgaben (-) 4.758.947.550,10 4.772.686.424,33 4.770.792.113,76

-davon zweckgebundener Mehrjahresfonds 2.751,00 472,08 172,08

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen (-) 575.547,43 575.547,43 267.622,43

Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ) (-) - - -

Rückzahlung von Darlehen (-) 18.017.915,00 21.617.915,00 21.617.915,00

-davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)

- - -

-davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen - - -

A) Ausgleich laufender Anteil 529.010.231,69 488.931.882,21 562.278.691,38

Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben

(+) - - -

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen

(+) 62.912.329,04 29.188.716,38 12.283.302,48

Investitionseinnahmen (Titel 4) (+) 126.208.365,44 21.546.757,83 17.329.148,56

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen (+) - - -

Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6) (+) 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36

Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen

(-) - - -

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen (-) - - -

Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

(-) - - -

Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

(-) - - -

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen (-) 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00

Investitionsausgaben (-) 1.039.697.880,79 888.162.916,59 930.151.270,35

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds 29.188.716,38 12.283.302,48 9.071.162,55

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen (+) 575.547,43 575.547,43 267.622,43

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

(-) 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00

Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden

(-) - - -

Abweichungen der Finanzanlagen (falls positiv) (+) 133.373.039,14 122.908.039,14 125.908.039,14

B) Ausgleich Investitionsanteil 529.010.231,69 - 488.931.882,21 - 562.278.691,38 -

341

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4. Nicht wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben

Artikel 25 Absatz 1, Buchstabe b) des Gesetzes vom 31/12/2009, Nr. 196 und Punkt 9.11.3 des angewandten Haushaltsgrundsatzes 4/2 unterscheiden die wiederkehrenden von den nicht wiederkehrenden Einnahmen, je nachdem, ob es sich um vorgesehene Einkünfte handelt, deren voraussichtliche Einbringung auf ein oder mehrere Haushaltsjahre beschränkt ist.

Im Haushalt sind in den ersten drei Titeln die folgenden nicht wiederkehrenden Einnahmen und in Titel I die folgenden nicht wiederkehrenden Ausgaben vorgesehen.

Nichtwiederkehrende Einnahmen des laufenden Anteils 2020 2021 2022

Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen

geregelt werden1.000.000,00 1.000.000,00 700.000,00

Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen 29.598.675,43 23.154.788,39 15.281.377,03 Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen 4.000,00 - 4.000,00 Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest

der Welt20.518.726,19 11.590.227,33 719.363,42

Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von

Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen5.119.000,00 5.119.000,00 5.119.000,00

Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen 12.550.000,00 12.550.000,00 12.550.000,00 Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen - - -

SUMME 68.790.401,62 53.414.015,72 34.373.740,45

Aufgabenbereich 2020 2021 2022

1 INSTITUTIONELLE ORGANE 2.074.458,65 1.844.458,65 1.464.458,65

2 GENERALSEKRETARIAT 40.977.285,68 23.126.916,99 1.742.159,38

3WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UNDVERWALTUNGSAMT

250.000,00 250.000,00 120.000,00

4VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

11.019.500,00 10.003.000,00 10.003.000,00

5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER - - -

6 TECHNISCHES BÜRO 260.000,00 260.000,00 240.000,00

7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT 2.804.000,00 2.804.000,00 -

8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME 53.336,60 - -

10 HUMANE RESSOURCEN 13.261,03 - -

11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE 2.266.668,71 2.266.668,71 2.265.168,71

1 VORSCHULUNTERRICHT 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN 48.298,00 23.000,00 -

3 SCHULBAU - - -

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG - - -

6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE 170.000,00 170.000,00 170.000,00

7 RECHT AUF STUDIUM 118.000,00 118.000,00 118.000,00

1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER - - -

2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH 419.979,30 300.007,70 285.489,77

1 SPORT UND FREIZEIT 5.568.029,43 5.010.849,36 1.962.391,81

2 JUGEND 20.000,00 - -

1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS 20.340.944,00 19.500.000,00 12.533.710,00

2ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

- - - 8

RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

5

SCHUTZ UND AUFWERTUNG

KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

6MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND

FREIZEIT

7 TOURISMUS

Ausgabentitel 1 - nicht wiederkehrend

Programm

1

INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-

AUFGABENBEREICH UND VERWALTUNGS DIENSTE

4AUSBILDUNG UND RECHT

AUF BILDUNG

342

Seite 9 von 23

1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 3.293,00 3.293,00 3.293,00

2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT - - -

3 MÜLLENTSORGUNG - - -

4 INTEGRIERTER WASSERDIENST 306.000,00 306.000,00 300.000,00

5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ 1.691.884,10 1.564.000,00 984.000,00

8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG 103.005,79 98.105,79 15.000,00

1 EISENBAHNTRANSPORT - - -

2 NAHVERKEHR - - -

4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN - - -

5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN 380.352,65 320.352,65 320.352,65

1 ZIVILSCHUTZ - - -

1PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

- - -

2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG - - -

3 SENIORENBETREUUNG - - -

4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN 12.637.100,00 12.635.600,00 12.635.600,00

5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 485.000,00 485.000,00 360.000,00

7PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

1.629.000,00 1.629.000,00 1.629.000,00

8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT 234.264,00 100.000,00 100.000,00

1REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS

297.301,30 250.000,00 275.000,00

2REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS

- - -

5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN - - -

7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN - - -

1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK 4.549.740,00 - -

2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ 25.924.784,50 11.259.471,59 11.259.471,59

3 FORSCHUNG UND INNOVATION 1.066.616,09 202.096,03 200.000,00

4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN 32.400,00 32.400,00 32.400,00

1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES - - -

2 BERUFSAUSBILDUNG 330.867,68 45.000,00 45.000,00

3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

247.000,00 247.000,00 2.000,00

2 JAGD UND FISCHEREI - - -

1 ENERGIEQUELLEN 65.000,00 60.000,00 -

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN 87.400,00 86.700,00 85.700,00

1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG 67.157,21 67.157,21 42.818,95

1 RESERVEFONDS 60.559.177,12 36.275.908,22 46.721.533,62

2FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGERKAPITALEINBRINGUNG

- - -

3 SONSTIGE FONDS 14.470.523,57 14.349.000,00 14.349.000,00

1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN - - -

Summe Ausgaben - nicht wiederkehrend

211.673.628,41 145.794.985,90 120.366.548,13

20FONDS UND

RÜCKSTELLUNGEN

50 STAATSVERSCHULDUNG

17ENERGIE UND

DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

18BEZIEHUNGEN ZU DEN

ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

19INTERNATIONALE

BEZIEHUNGEN

14WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

15ARBEITS- UND

BERUFSAUSBILDUNGS POLITIK

16

LANDWIRTSCHAFT, AUFGABENBEREICH

ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

11FREIWILLIGER

RETTUNGSDIENST

12SOZIALE RECHTE, SOZIAL-

UND FAMILIENPOLITIK

13 GESUNDHEITSSCHUTZ

9

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT

GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

10VERKEHR UND

MOBILITÄTSFÖRDERUNG

343

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5. Anhang zum Haushalt

Der dem Haushalt beigefügte Anhang zum Haushaltsvoranschlag enthält im Sinne des Art. 11 Absatzes 5 des GvD. Nr. 118 vom 26.06.2011 die folgenden Angaben:

a) die Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Prognosen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Bereitstellungen betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen mit Erläuterung der Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist;

b) die analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahres, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden;

c) die analytische Aufstellung der Verwendung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden;

d) Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Inanspruchnahme der Verschuldung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden;

e) Liste der Haupt- oder Hilfssicherheiten, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen geleistet wurden;

f) geschätzte und im Haushalt bereitgestellte Aufwendungen und finanzielle Zweckbindungen aus Verträgen betreffend derivative Finanzinstrumente oder aus Finanzierungsverträgen, welche eine derivative Komponente umfassen;

g) Liste der eigenen Körperschaften und Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abgerufen werden können;

h) Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils; i) sonstige Angaben betreffend die Prognosen, welche vom Gesetz gefordert oder

notwendig sind, um den Haushalt auszuwerten.

344

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6. Überprüfung der externen Folgerichtigkeit 6.1. Saldo der öffentlichen Finanzen – Ausgleich Ab 2019 verwenden die Autonomen Provinzen Trient und Bozen, im Sinne der Umsetzung der Urteile des Verfassungsgerichts Nr.247 vom 29. November 2017 und Nr.101 vom 17. Mai 2018, das Verwaltungsergebnis und den zweckgebundenen Mehrjahresfonds unter Einhaltung der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 (Harmonisierung der Rechnungsführungssysteme). Diese gelten daher als ausgeglichen, wenn ein nicht negatives Haushaltsergebnis vorliegt. In Bezug auf den Haushaltsausgleich entfallen die Verpflichtungen zur Überprüfung und Bescheinigung des nicht negativen Saldos.

345

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ÜBERPRÜFUNG DER WAHRHAFTIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DER VERANSCHLAGUNGEN FÜR DIE JAHRE 2020-2022

A) EINNAHMEN Zum Zwecke der Überprüfung der Wahrhaftigkeit der vorgesehenen Einnahmen und der Angemessenheit der Ausgaben für die Finanzjahre 2020-2022, in Bezug auf den von der Körperschaft verfassten Haushalt, wurden folgende Kapitel kontrolliert:

Kapitel Beschreibung KapitelAKTUELLE

VERANSCHLAGUNGEN 2019

VERANSCHLAGUNGEN 2020

VERANSCHLAGUNGEN 2021

VERANSCHLAGUNGEN 2022

E01101.0000

Regionalzuschlag auf die Einkommensteuer der natürlichen Personen (GVD 446/1997 Art.50) - Regionaler IRPEF-Zuschlag - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen

25.000.000,00 25.500.000,00 26.000.000,00 26.500.000,00

E01101.0030Kraftfahrzeugsteuer des Landes (LG 9/1998 Absch.II) - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)

105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00

E01101.0060

Landessteuer auf die Formalitäten betreffend die Umschreibung, Eintragung und Anmerkung der Fahrzeuge in das öffentliche Automobilregister (LG 9/1998 Absch.III) - Eintragungssteuer ins Öffentliche

30.500.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00

E01101.0090

Kraftfahrzeughaftpflicht versicherungssteuer, Mopeds ausgenommen (GVD 446/1997 Art.60, LG 7/1999 Art.5) - Haftpflichtversicherungssteuer auf Kraftfahrzeugsteuer

17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

E01101.0120

Regionale Wertschöpfungssteuer (GVD 446/1997) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen

293.000.000,00 295.000.000,00 300.000.000,00 305.000.000,00

E01103.0000

Abtretung des Aufkommens der Einkommenssteuer der natürlichen Personen (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Einkommensteuer natürlicher Personen (ehemalige IRPEF)

1.917.000.000,00 1.930.000.000,00 1.968.000.000,00 2.007.000.000,00

E01103.0030

Abtretung des Aufkommens der Steuer auf das Einkommen der Gesellschaften Ires (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG)

219.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 249.924.745,27

E01103.0060

Abtretung des Aufkommens der einbehaltenen Beträge auf Zinsen und Einkommen aus Kapital (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuereinbehalt auf Zinsen und sonstige Kapitalerträge

30.000.000,00 29.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

E01103.0150Abtretung des Aufkommens der Stempelsteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.a) - Stempelsteuer

52.900.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00

346

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In Bezug auf die Einnahmen wurden die Gebühren, die einen Betrag von über 10 Mio. Euro aufweisen, überprüft. Dabei wurde die Anwendung der Kriterien hinsichtlich der Schätzung unter Berücksichtigung der Grundsätze der Zuverlässigkeit und der Vorsicht geprüft. Insbesondere wurden die Veranschlagungen erarbeitet, indem die historische Entwicklung der Steuern, der regulatorischen Aspekte und die makroökonomischen Auswirkungen auf die Einnahmen berücksichtigt wurden.

E01103.0180

Abtretung des Aufkommens der Steuern auf Spiele, Lotterien und der staatlichen Einheitsabgabe PREU (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gew innspielen

46.000.000,00 45.700.000,00 45.200.000,00 45.500.000,00

E01103.0240

Abtretung des Aufkommens der Fabrikationssteuer auf Bier (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuer auf den Konsum von Alkohol und alkoholischen Getränken

67.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00

E01103.0270

Abtretung des Aufkommens der staatlichen Steuer auf den Stromverbrauch, die im Landesgebiet eingehoben w ird (DPR 670/1972 Art.70) - Steuer auf den Verbrauch von elektrischer Energie

35.000.000,00 32.000.000,00 33.000.000,00 35.000.000,00

E01103.0330

Abtretung des Aufkommens der Steuer auf den Verbrauch von Tabakw aren (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.c) - Steuer auf den Konsum von Tabak

78.000.000,00 81.700.000,00 79.200.000,00 80.500.000,00

E01103.0360

Abtretung des Aufkommens der Mehrw ertsteuer, ausschließlich jener auf Importe (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.d) - Mehrw ertsteuer (Mw St.) auf Binnenhandel

863.000.000,00 898.000.000,00 911.470.000,00 925.142.050,00

E01103.0390

Abtretung des Aufkommens der Mehrw ertste uer auf Importe (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.e) - Mehrw ertsteuer (Mw St.) auf Importe

136.000.000,00 152.500.000,00 138.000.000,00 138.000.000,00

E01103.0450

Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Rückbehate und Ersatzsteuern auf die von Kapitalgesellschaften ausgeschütteten

10.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00

E01103.0540

Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Sonstige n.a.b. Ersatzsteuern

33.500.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

E01103.0630Abtretung des Aufkommens der Versicherungssteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuern auf Versicherungen

44.800.000,00 42.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00

E01103.0660

Abtretung des Aufkommens für Fabrikationssteuer auf Benzin und für als Kraftstoff verw endetes Gasöl und Flüssiggas (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.f) -Steuer auf Energieprodukte

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

E01103.0690

Abtretung des Aufkommens der Steuer auf den Verbrauch von Methangas (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuern auf Erdgas

26.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

E01103.0720

Abtretung des Aufkommens der dem Land in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern aus den vorhergehenden Jahren (G 386/1989 Art.12) - Sonstige an Sonderautonomien zugew iesene und von diesen bestimmte n.a.b. Abgaben

111.100.000,00 190.000.000,00 127.000.000,00 137.000.000,00

E01103.0840

Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g)-Ersatzsteuer der Einkommensteuer (IRPEF) und der Register- sow ie der Stempelsteuer auf Mieten von Immobilien für Wohnzw ecke (Einheitssteuer)

28.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 27.000.000,00

E01103.1260Abtretung des Aufkommens der Registersteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.a) - Registersteuer

63.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00

347

Seite 14 von 23

B) AUSGABEN Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen. Die Ausgabe nach Aufgabenbereichen und Programmen ist wie folgt vorgesehen:

AUFGRABENBEREICH PROGRAMM VERANSCHLAGUNGEN

2020 VERANSCHLAGUNGEN

2021 VERANSCHLAGUNGEN

2022 SUMME AUFGABENBEREICH 1 596.407.470,79 484.577.877,08 456.941.182,07

Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE 28.501.470,34 27.845.899,89 27.465.899,89

Programm 02: GENERALSEKRETARIAT 65.701.704,57 31.921.427,37 9.605.820,02

Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

36.635.267,68 36.557.272,46 36.427.272,46

Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

38.404.138,74 39.308.675,42 39.643.655,42

Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

9.736.406,23 8.298.751,60 8.298.751,60

Programm 06: TECHNISCHES BÜRO 219.983.279,13 169.130.847,91 166.254.186,63

Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

2.844.000,00 2.844.000,00 -

Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME 58.459.675,35 39.463.144,47 38.663.144,47

Programm 10: HUMANE RESSOURCEN 76.571.910,90 68.829.767,78 67.722.767,78

Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE 59.569.617,85 60.378.090,18 62.859.683,80

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 4 958.372.741,64 955.748.667,69 911.446.179,07

Programm 01: VORSCHULUNTERRICHT 153.463.488,53 162.763.750,36 112.125.636,32

Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

653.536.830,12 645.240.369,21 661.626.109,70

Programm 03: SCHULBAU 5.019.660,00 5.019.660,00 5.019.660,00

Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG 122.307.869,49 118.742.969,72 108.125.549,27

Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE 18.665.309,22 18.721.549,99 19.229.550,78

Programm 07: RECHT AUF STUDIUM 5.379.584,28 5.260.368,41 5.319.673,00

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 5 77.865.903,59 70.829.664,64 73.035.874,51

Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

9.838.722,56 8.807.590,53 9.085.154,34

Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

68.027.181,03 62.022.074,11 63.950.720,17

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 6 33.740.022,32 27.196.719,35 24.762.410,46

Programm 01: SPORT UND FREIZEIT 31.046.982,25 24.803.745,45 23.137.539,19

Programm 02: JUGEND 2.693.040,07 2.392.973,90 1.624.871,27

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 7 34.422.618,19 35.876.317,01 32.945.322,49

Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

34.422.618,19 35.876.317,01 32.945.322,49

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 8 85.126.671,79 69.246.586,49 69.682.854,69

Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

85.126.671,79 69.246.586,49 69.682.854,69

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 9 129.868.640,49 99.228.721,30 102.006.617,68

Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 6.138.879,74 6.091.608,48 6.670.203,68

Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

30.467.814,04 18.851.442,74 19.595.574,20

Programm 03: MÜLLENTSORGUNG 2.709.907,47 2.536.970,40 2.514.408,10

Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST 14.963.924,54 14.773.008,56 14.773.235,55

Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

74.657.127,65 56.072.708,56 57.503.282,74

Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

930.987,05 902.982,56 949.913,41

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 10 447.949.813,73 456.858.048,49 459.875.261,93

Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT 11.044.693,60 13.024.208,31 12.648.740,08

Programm 02: NAHVERKEHR 184.252.991,61 194.350.668,33 195.604.460,98

Programm 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN 1.694.122,96 1.631.145,68 1.886.367,45

Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

250.958.005,56 247.852.026,17 249.735.693,42

Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND

WOHNUNGSBAU

Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE

ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND

UMWELTSCHUTZ

Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND

MOBILITÄTSFÖRDERUNG

Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND

VERWALTUNGSDIENSTE

Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT

AUF BILDUNG

Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND

AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER

UND TÄTIGKEITEN

Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND

FREIZEIT

Aufgabenbereich 07: TOURISMUS

348

Seite 15 von 23

SUMME AUFGABENBEREICH 11 21.287.111,11 21.070.021,95 28.452.460,95

Programm 01: ZIVILSCHUTZ 21.287.111,11 21.070.021,95 28.452.460,95

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 12 634.532.400,65 646.026.706,29 641.284.333,51

Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

46.937.757,88 46.914.026,25 45.235.558,59

Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

267.876.767,46 269.897.767,45 269.982.411,82

Programm 03: SENIORENBETREUUNG 39.888.417,35 50.052.245,43 52.231.240,01

Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

16.444.033,40 16.421.268,75 16.518.066,60

Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 136.409.606,85 136.387.129,53 130.760.734,41

Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

121.806.824,59 121.337.797,46 121.479.750,72

Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT 5.168.993,12 5.016.471,42 5.076.571,36

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 13 1.351.231.397,05 1.379.599.612,44 1.424.682.870,12

Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS

1.250.205.827,15 1.284.187.728,40 1.329.126.695,18

Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS

22.200.000,00 22.200.000,00 22.990.000,00

Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

72.270.569,90 69.666.984,49 71.171.275,39

Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN 6.555.000,00 3.544.899,55 1.394.899,55

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 14 118.562.996,81 81.092.173,45 83.444.427,62

Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

40.220.711,39 23.340.839,13 24.154.053,02

Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

30.117.242,36 16.724.588,09 16.870.850,85

Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION 41.592.643,06 32.929.346,23 34.322.123,75

Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

- - -

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 15 134.039.776,76 133.477.570,48 149.941.443,11

Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

538.491,54 517.812,21 603.734,84

Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG 123.458.919,19 122.944.620,18 138.289.877,17

Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 10.042.366,03 10.015.138,09 11.047.831,10

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 16 81.537.377,46 59.892.830,36 59.395.830,70

Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

81.537.377,46 59.892.830,36 59.395.830,70

Programm 02: JAGD UND FISCHEREI - - -

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 17 9.445.791,75 9.420.555,00 9.489.983,57

Programm 01: ENERGIEQUELLEN 9.445.791,75 9.420.555,00 9.489.983,57

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 18 881.365.696,98 948.770.990,58 979.824.606,74

Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

881.365.696,98 948.770.990,58 979.824.606,74

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 19 4.045.488,82 2.539.143,85 2.539.143,85

Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

4.045.488,82 2.539.143,85 2.539.143,85

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 20 226.231.179,51 205.784.803,02 214.580.249,59

Programm 01: RESERVEFONDS 82.559.177,12 56.275.908,22 66.721.533,62

Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

21.191.188,92 19.650.520,63 19.648.926,07

Programm 03: SONSTIGE FONDS 122.480.813,47 129.858.374,17 128.209.789,90

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 50 20.117.915,00 24.717.915,00 24.717.915,00

Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

2.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00

Programm 02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

18.017.915,00 21.617.915,00 21.617.915,00

- - - SUMME AUFGABENBEREICH 99 482.500.000,00 482.500.000,00 482.500.000,00

Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

482.500.000,00 482.500.000,00 482.500.000,00

GESAMTBETRAG 6.328.651.014,44 6.194.454.924,47 6.231.548.967,66

Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN

ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE

BEZIEHUNGEN

Aufgabenbereich 20: FONDS UND

RÜCKSTELLUNGEN

Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG

Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG

DRITTER

Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ

Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND

WETTBEWERBSFÄHIG - KEIT

Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND

BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT,

ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND

DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER

RETTUNGSDIENST

Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL-

UND FAMILIENPOLITIK

349

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Fonds für zweifelhafte Forderungen Der angewandte Haushaltsgrundsatz 4/2, Punkt 3.3. sieht vor, dass die zweifelhaften und/oder schwer einbringbaren Forderungen, einschließlich der Forderungen, bei denen die vollständige Einbringung nicht sicher ist, wie z. B. Verwaltungsstrafen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, Erschließungskosten, Erträge aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung usw., in voller Höhe ausgewiesen werden. Die Rückstellung hinsichtlich des Fonds für zweifelhafte Forderungen ist nach jeder einzelnen Einnahmentypologie im Haushalt 2020-2022 in den folgenden Aufstellungen dargestellt. Der Fonds für zweifelhafte Forderungen des Haushaltsjahres wird ermittelt, indem auf den Gesamtbetrag der Ansätze jeder Einnahme ein Prozentwert angewandt wird, welcher dem Komplement zu 100 der Mittelwerte entspricht. Der Mittelwert wird aus dem Verhältnis zwischen der Summe der Einnahmen eines jeden Jahres berechnet und wird wie folgt gewichtet: 0,35 für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, und 0,10 für die Haushaltsjahre 2014, 2015 und 2016 im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres, gewichtet gemäß den Angaben für die Einnahmen. Für die Jahre vor der Harmonisierung (2014-2015) hat die Provinz im Zähler die Kompetenzeinnahmen berücksichtigt und für die Folgejahre (2016-2018) hingegen die Kompetenzeinnahmen und die Einnahmen zukünftiger Jahre welche Kompetenz des laufenden Jahres sind berücksichtigt (Kompetenzeinnahmen im Jahr X + Einnahmen im Jahr X + 1 die im Jahr X Rückstände sind) Der Fonds für zweifelhafte Forderungen für die Haushaltsjahre 2020-2022 ist in den folgenden Tabellen dargestellt:

Jahr 2020

TITEL VERANSCHLAGUNGEN OBBLIGATORISCHE

RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS

EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG % der veranschlagten Rückstellung auf den

Fonds

TITEL 1 4.636.530.054,34 - - 0,00%TITEL 2 465.121.401,62 3.927,60 3.927,60 0,00%TITEL 3 187.361.331,96 19.316.829,86 19.316.829,86 10,31%TITEL 4 126.208.365,44 1.870.431,46 1.870.431,46 1,48%TITEL 5 146.360.707,69 - - -

INSGESAMT 5.561.581.861,05 21.191.188,92 21.191.188,92 0,38%davon laufender Teil 5.435.373.495,61 19.320.757,46 19.320.757,46 0,36%davon Investitionsteil 126.208.365,44 1.870.431,46 1.870.431,46 1,48%

Jahr 2021

TITEL VERANSCHLAGUNGEN OBBLIGATORISCHE

RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS

EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG % der veranschlagten Rückstellung auf den

Fonds

TITEL 1 4.619.000.054,34 - - -TITEL 2 449.749.015,72 3.927,60 3.927,60 0,00%TITEL 3 209.329.391,64 19.543.001,57 19.543.001,57 9,34%TITEL 4 21.546.757,83 103.591,46 103.591,46 0,48%TITEL 5 135.895.707,69 - - -

INSGESAMT 5.435.520.927,22 19.650.520,63 19.650.520,63 0,36%davon laufender Teil 5.413.974.169,39 19.546.929,17 19.546.929,17 0,36%davon Investitionsteil 21.546.757,83 103.591,46 103.591,46 0,48%

350

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Reservefonds – Kompetenzgebarung

Die ordentlichen Reservefonds (für unvorhergesehene Ausgaben und für Pflichtausgaben) betragen:

Jahr 2020 - Euro 76.559.177,12 beträgt 1,61% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2021 - Euro 56.275.908,22 beträgt 1,18% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2022 - Euro 66.721.533,62 beträgt 1,40% der laufenden Ausgaben.

Die anfängliche Veranschlagung umfasst neben den Reservefonds auch die Mittel, die für bestimmte noch zu vergebende Maßnahmen erforderlich sind, sowie die Veranschlagung der Provinzquoten für verschiedene EU - Programme.

Fonds für mögliche Ausgaben Für die folgenden passiven Verbindlichkeiten werden Rückstellungen gebildet:

FONDS Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022

Fonds für neue Gesetzgebungsinitiativen 10.349.000,00 10.349.000,00 10.349.000,00

Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten 6.121.523,57 6.000.000,00 6.000.000,00

Rückstellung für Verluste der beteiligten Hilfsorganismen 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Rückstellung für Risikofonds 12.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

INSGESAMT 29.170.523,57 22.049.000,00 22.049.000,00

Weiterhin bestehen die im Nachtragshaushalt 2018 ausgewiesenen Rückstellungen, basierend auf dem Verwaltungsergebnis, und sind wie folgt festgelegt: Fonds für zweifelhafte Forderungen am 31/12/2018 91.391.763,48 Rückstellung der verfallenen Rückstände am 31/12/2018 52.096.257,05 Fonds für Rechtssteitigkeiten 13.850.650 Fonds für Verluste aus Beteiligungen 7.629.853,66 Reservefonds – Kassagebarung

Der Kassenreservefonds beträgt 500.000.000,00 Euro.

Jahr 2022

TITEL VERANSCHLAGUNGEN OBBLIGATORISCHE

RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS

EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG % der veranschlagten Rückstellung auf den

Fonds

TITEL 1 4.709.896.849,61 - - -TITEL 2 431.004.740,45 3.927,60 3.927,60 0,00%TITEL 3 209.318.808,43 19.541.407,01 19.541.407,01 9,34%TITEL 4 17.329.148,56 103.591,46 103.591,46 0,60%TITEL 5 135.895.707,69 - - -

INSGESAMT 5.503.445.254,74 19.648.926,07 19.648.926,07 0,36%davon laufender Teil 5.486.116.106,18 19.545.334,61 19.545.334,61 0,36%davon Investitionsteil 17.329.148,56 103.591,46 103.591,46 0,60%

351

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BETEILIGTEN ORGANISMEN

Alle beteiligten Organismen haben den Jahresabschluss am 31/12/2018 genehmigt.

Reduzierung der Löhne der Verwaltungsräte

Die folgenden Gesellschaften mit direkter oder indirekter überwiegender öffentlicher Einflussnahme, die Aufträge durch Direktvergabe seitens der öffentlichen Vergabestellen in einem Ausmaß von über 80% des Produktionswertes aufweisen und im letzten Dreijahreszeitraum ein negatives Wirtschaftsergebnis aufweisen, müssen im Sinne des Absatzes 3 des Art. 21 des GvD. Nr. 175/2016 die Löhne der Mitglieder der Verwaltungsräte um 30 Prozent kürzen. Wenn das Wirtschaftsergebnis für zwei aufeinanderfolgenden Jahre negativ ist, werden die Mitglieder des Verwaltungsrates widerrufen. Dies gilt nicht für jene Subjekte deren Wirtschaftsergebnis, wenn auch negativ, mit dem Sanierungsplan, das von der kontrollierenden Einrichtung im Voraus genehmigt wurde, vereinbar ist.

Die einzige Landesgesellschaft, die in den drei vorangegangenen Haushaltsjahren ein negatives wirtschaftliches Ergebnis verzeichnet hat, ist die Pensplan Invest SGR (heute Euregio Plus SGR AG), für die jedoch die Bestimmungen des TUSP (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica GvD. Nr. 175/2016) nicht gelten da diese als börsennotierte Gesellschaft nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe p) desselben Dekretes zu betrachten ist, welche zum 31. Dezember 2015 Finanzinstrumente auf geregelten Märkten ausgegeben hat. Außerdem hat die Provinz die Beteiligung gemäß Artikel 5 des Landesgesetzes Nr. 7 vom 16. Juni 2017 erst im Oktober 2018 erworben und den Dienstleistungsvertrag erst im Juli 2019 abgeschlossen.

Rückstellung zur Deckung der Verluste (Art. 1 Absätze von 550 bis 562 des Gesetzes 147/2013 und Art. 21 Absätze 1 e 2 des GvD. Nr. 175/2016) Die Provinz hat für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 für die eignen beteiligten Gesellschaften sicherheitshalber aber unter Berücksichtigung der guten Resultate der letzten Haushaltsjahre, eine Rückstellung in Höhe von 700.000 Euro für jeweils 2020, 2021 und 2022 vorgesehen.

Verschuldung

Im Sinne des Artikels 62 des GvD. Nr. 118/2011 darf die jährliche Ausgabe für die Tilgungsraten, für Kapital und Zinsen, auf Darlehen oder andere Formen der Verschuldung (einschließlich der Raten auf die Bürgschaften seitens der Provinz), nicht mehr als 20% der laufenden Einnahmen aus Abgaben, Ausgleichen und Beiträgen abzüglich der Beiträge, die für die Finanzierung der Sanität bestimmt sind, betragen.

352

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Die Verschuldung der Provinz verzeichnet folgende Entwicklung:

Jahr 2019 2020 2021 2022

Restschuld (+) 151.681.730,69 183.447.661,13 191.831.434,40 173.213.519,40

Neue Darlehen (+) 46.183.845,44 24.801.688,27 0,00 0,00

Rückerstattete Darlehen (-) 14.417.915,00 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00

vorzeitige Tilgung (-)

Andere Abweichungen +/-

Die Aufwendungen für die Abschreibungen der Darlehen und Rückzahlung haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr 2019 2020 2021 2022

Kosten 1.700.000,00 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00

Kapialanteil 14.417.915,00 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00

Insgesamt 16.117.915,00 17.767.915,00 20.517.915,00 19.617.915,00

Die Körperschaft hat Haupt- und Zusatzgarantien geleistet, wie in folgender Tabelle dargestellt:

Jahr 2019 2020 2021 2022

Gewährte Sicherstellungen 222.456.717,43 209.820.022,03 193.978.059,55 177.580.009,08

Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00

Sicherstellungen die in die

Verschuldungsgrenze

miteinfließen 222.456.717,43 209.820.022,03 193.978.059,55 177.580.009,08

Das Rechnungsprüferkollegium stellt im Sinne des Art. 10 des Gesetzes 243/2012 fest:

a) Die Neuverschuldung seitens der Regionen, Gemeinden, Provinzen und Stadtmetropolen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen, ist nur für die Finanzierung von Investitionen gestattet;

b) Die Verschuldung wird nur gleichzeitig mit den Tilgungsplänen durchgeführt, für die sie nicht länger sind als die Nutzungsdauer der Investition. Sie zeigen die Auswirkungen der übernommenen Verpflichtungen für jedes der folgenden Finanzjahre und die Modalitäten der Finanzierung der entsprechenden Lasten;

c) Verschuldung und Investitionen, die auf der Grundlage der Verwaltungsergebnisse früherer Finanzjahre durchgeführt wurden, werden auf der Grundlage von Sonderabkommen auf regionaler Ebene durchgeführt, die für das Bezugsjahr die Einhaltung des Saldos im Sinne des Artikels 9 Absatz 1, der Gesamtheit der örtlichen Körperschaften der betreffenden Region, einschließlich derselben Region, gewährleisten.

Außerdem, obwohl diese nicht zu den Verschuldungsmaßnahmen zählen, die sich auf die tatsächliche Verschuldung auswirken, wird erwähnt, dass die Provinz eine Genehmigung zur

353

Seite 20 von 23

Ankurbelung der Investitionen in Form von DANC (Debito autorizzato non contratto, genehmigte aber nicht aufgenommene Schulden) eingeführt hat.

354

Seite 21 von 23

Bemerkungen und Vorschläge

Unter Bezugnahme der oben angeführten Begründungen stellt das Revisionsorgan Folgendes fest:

a) Ansätze des laufenden Anteiles Die Ausgaben- und Einnahmenveranschlagung ist angemessen, aufgrund von:

- der Einhaltung des Ausgleichs; - dem Haushalt der Sonderbetriebe, Konsortien, Einrichtungen und beteiligten Gesellschaften; - der Bewertung des Steueraufkommens, das effektiv feststellbar ist in Bezug auf die

verschiedenen Einnahmequellen; - der Lasten aufgrund von Investitionsausgaben; - der Lasten wegen Aufnahmen von Darlehen; - den Auswirkungen aufgrund von Ausgaben, die von Gesetzen, Verträgen und andere Akte,

welche die Körperschaft rechtlich binden; - den Auswirkungen aufgrund von gewissen Maßnahmen, welche die Körperschaft in Bezug

auf die Einnahmen und Ausgaben getätigt hat; - den Ausgabenbindungen und Reduzierung der Steuerzuweisungen; - der Bindungen aufgrund der Einhaltung des angestrebten Saldos in Bezug auf die

öffentlichen Finanzen; - der Quantifizierung des Fonds für zweifelhafte Forderungen - der Quantifizierung der Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten

b) Ansätze für die Einnahmen Gemäß der Veranschlagung der Finanzierungsmittel und der Investitionsausgaben durch die Verwendung des laufenden Saldos zur Deckung der Investitionen, wird darauf hingewiesen, dass es dank der Veranschlagung des DANCs gelungen ist, die für Investitionen vorgesehenen Mittel konstant zu halten und dafür zu sorgen, dass auch die Investitionen der lokalen Körperschaften des Landes abgedeckt werden.

Personalausgaben

Gruppierung 01 – Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit

2019 2020 2021 2022 Veranschlagungen

1.048.412.856,29

1.078.298.468,11

1.069.543.782,73

1.070.825.438,08

Zweckgebundener Mehrjahresfonds -

-

-

-

Veranschlagungen ohne ZMf 1.048.412.856,29

1.078.298.468,11

1.069.543.782,73

1.070.825.438,08

Abweichung in Bezug auf 2019

29.885.611,82

21.130.926,44

22.412.581,79

% Abweichung in Bezug auf 2019 2,85% 2,02% 2,14%

Die Personalausgaben, die 17,04% des gesamten Volumens des Haushaltes für das Jahr 2020 ausmachen, müssen unter Beobachtung gehalten werden.

355

Seite 22 von 23

Sanität

Aufgabenbereich 13 - Gesundheitsschutz

2019 2020 2021 2022 Veranschlagungen

1.534.299.350,91

1.351.231.397,05

1.379.599.612,44

1.424.682.870,12

ZMF

10.092.951,62

8.980.714,62

521.275,39 -

Veranschlagungen ohne ZMF

1.524.206.399,29

1.342.250.682,43

1.379.078.337,05

1.424.682.870,12

Abweichung in Bezug auf 2019 - 181.955.716,86 - 145.128.062,24 - 99.523.529,17 % Abweichung in Bezug auf 2019 -11,94% -9,52% -6,53%

Es ist hervorzuheben wie, im laufe des Jahres 2019, die Ausgaben durch die Veräußerung der GSA (gestione sanitaria accentrata, zentralisierte Verwaltung der Sanität) geringer erscheinen. Die Bereitstellungen zugunsten des Südtiroler Sanitätsbetriebes steigen um ca. 2% jährlich an. c) Ziele der öffentlichen Finanzen Mit den im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Ansätzen, kann die Körperschaft die Ziele der öffentlichen Finanzen erreichen. d) Vergleich mit der Rechnungslegung 2018 Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2020-2022 sollte auch stets die endgültige Rechnungslegung des Jahres 2018 berücksichtigen. e) Kassahaushalt Die Kassaansätze sind in Bezug auf die Einhebbarkeit der Einnahmen auf Kompetenz und Rückstände wahrhaftig und zur Deckung der vorgesehenen Ausgaben zu den von den Zeitprogrammen und vom Gesetz vorgesehenen Terminen angepasst.

f) Übermittlung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen

Das Rechnungsprüferkollegium fordert die Einhaltung der Fristen für die Übermittlung der Daten des Haushaltsvoranschlags innerhalb von dreißig Tagen ab der Genehmigung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen im Sinne des Artikels 13 des Gesetzes Nr. 196 vom 31. Dezember 2009. Die Übermittlung beinhaltet auch die aggregierten Daten der Posten des Integrierten Kontenplans. Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle der Nichteinhaltung dieser Frist, es bis zur Erfüllung der Übermittlungspflicht, gemäß Absatz 712ter des Art. 1 des Gesetzes Nr. 208/2015, nicht möglich sein wird, Personal in irgendeiner Form einzustellen, inbegriffen die Einstellungen durch koordinierte und fortlaufende Mitarbeit und Projektarbeiten, durch Zeitarbeit und auch durch die laufenden Prozeduren betreffend die definitive Anstellung des Personals. Es ist auch verboten, Dienstleistungsverträge mit privaten Stellen abzuschließen, die als abweichend in Bezug auf den vorherigen Absatz gelten.

356

Seite 23 von 23

SCHLUSSFOLGERUNG

Das Rechnungsprüferkollegium

- hat überprüft, dass der Haushaltsvoranschlag unter Beachtung der Rechtsnormen, des Statuts der Körperschaft, der buchhalterischen Verordnung, und der Bestimmungen des GvD. Nr 118/2011 und des angewandten Buchhaltungsgrundsatzes 4/1 und 4/2 erstellt wurde;

- hat die interne Folgerichtigkeit, Angemessenheit und Wahrhaftigkeit des Haushaltsvoranschlages festgestellt;

- stellt fest, dass die externe Kohärenz gegeben ist und die Möglichkeit besteht, mit den

vorgeschlagenen Veranschlagungen die Grenzen, die sich aus den entsprechenden Gesetzesbestimmungen ergeben, einzuhalten, und die Ziele der öffentlichen Finanzen zu erreichen;

Und erteilt daher

positives Gutachten

zum Entwurf des Haushaltsvoranschlags 2020-2022 und den dazugehörigen Anlagen.

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani

Dr. Alessandra Angeletti

Dr. Marcello Condini

357

Kennzahlenplan

358

359

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag

Jahre 2020 - 2021 - 2022

360

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

Kennzahlentypologie

1 Strukturelle Starrheit des Haushalts

1.1 Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen

2 Laufende Einnahmen

2.1 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen

2.2 Realisierungskennzahl der laufenden Kassenveranschlagungen

2.3 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen

2.4 Realisierungskennzahl der Kassenveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen

3 Personalausgaben

3.1 Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Gleichgewichtsindikator wirtschaftlich-finanziell)

3.2 Anteil des Zusatz- und Leistungslohns im Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens

3.3 Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden den eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträgen (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträgen (flexible Arbeitsformen)

3.4 Personalausgaben pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)

4 Outsourcing von Dienstleistungen

4.1 Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen

5 Passivzinsen

5.1 Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)

5.2 Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen

5.3 Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen

6 Investitionen

2

14

/11

/2019-1

7:1

2:5

2

361

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)

ALLE AUSGABEN AUßER

AUFGABENBEREICH 13

NUR AUFGABENBEREICH 13 -

GESUNDHEITSSCHUTZ

GESAMTE

AUFGABENBEREICHE

2020 2021 2022 2022 20222021 20212020 2020

21,72 0,12 0,12 0,06 21,79 21,65 21,83 21,90 21,71

99,78 99,82 99,00

99,54

92,07 92,10 91,35

91,34

33,54 0,48 0,47 0,25 33,19 33,42 24,47 24,11 24,06

11,41 0,00 0,00 0,00 12,86 12,45 11,35 12,79 12,41

0,80 0,00 0,00 0,00 1,13 1,03 0,80 1,12 1,03

2.127,25 11,60 11,60 6,19 2.128,39 2.133,87 2.138,85 2.139,99 2.140,06

4,69 0,00 0,00 0,00 6,41 6,61 3,41 4,63 4,75

0,03 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,55 2,55 3,01 3,55 2,55 3,01

3

362

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

Kennzahlentypologie

6.1 Anteil Investitionen auf laufende Ausgaben und auf den Kapitalanteil

6.2 Direkte Investitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)

6.3 Investitionsbeiträge pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)

6.4 Gesamtinvestitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)

6.5 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparten

6.6 Quote der gesamten Investionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen

6.7 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden

7 Keine Finanzverschuldung

7.1 Indikator für die Reduzierung der kommerzielle Verpflichtungen

7.2 Indikator für die Schuldenreduzierung zu anderen öffentlichen Verwaltungen

8 Finanzverschuldung

8.1 Anteil Löschung Finanzschulden

8.2 Finanzschuldentragfähigkeit

8.3 Verschuldung pro Kopf (in absoluten Werten)

9 Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres

9.1 Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des Überschusses

9.2 Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des Überschusses

9.3 Anteil bei Seite gelegter Quote des Überschusses

4

14

/11

/2019-1

7:1

2:5

2

363

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)

ALLE AUSGABEN AUßER

AUFGABENBEREICH 13

NUR AUFGABENBEREICH 13 -

GESUNDHEITSSCHUTZ

GESAMTE

AUFGABENBEREICHE

2020 2021 2022 2022 20222021 20212020 2020

23,31 4,38 5,01 4,41 19,93 20,32 18,94 16,28 16,40

689,95 44,79 64,91 50,67 579,67 577,23 734,74 644,58 627,91

1.255,75 64,96 64,95 64,95 1.019,67 1.054,48 1.320,71 1.084,62 1.119,43

1.945,70 109,76 129,86 115,62 1.599,34 1.631,71 2.055,46 1.729,20 1.747,33

61,31 1.086,81 805,96 959,03 65,44 67,96 58,03 60,53 63,46

12,70 225,21 156,52 186,58 12,71 13,22 12,03 11,75 12,35

20,34 360,60 358,44 379,90 29,10 26,92 19,26 26,92 25,14

73,55 49,52 0,00 0,00 0,00 0,00 72,27 0,00 0,00

77,51 96,16 0,00 0,00 0,00 0,00 85,35 0,00 0,00

10,82 0,00 0,00 0,00 12,27 11,88 10,82 12,27 11,88

0,34 0,00 0,00 0,00 0,39 0,37 0,34 0,39 0,37

285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56

49,80

0,00

50,20

5

364

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

Kennzahlentypologie

9.4 Anteil der gebundenen Quote des Überschusses

10 Verwaltungsdefizit des Vorjahres

10.1 Quote des Defizits die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt

10.2 Vermögenstragfähigkeit des Überschusses

10.3 Tragfähigkeit des Defizites zu lasten des Haushaltsjahres

10.4 Quote des Defizites, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat

11 Zweckgebundener Mehrjahresfonds

11.1 Verwendung des ZMF

12 Durchlaufposten und Anteil Dritter

12.1 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen

12.2 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben

6

14

/11

/2019-1

7:1

2:5

2

365

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)

ALLE AUSGABEN AUßER

AUFGABENBEREICH 13

NUR AUFGABENBEREICH 13 -

GESUNDHEITSSCHUTZ

GESAMTE

AUFGABENBEREICHE

2020 2021 2022 2022 20222021 20212020 2020

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

61,97 58,24 26,15 61,97 58,24 26,15

8,24 8,25 8,18

12,90 0,00 0,00 0,00 12,79 12,85 9,37 9,24 9,22

7

366

367

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen betreffend die

Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag

Jahre 2020 - 2021 - 2022

368

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

Bezeichnung

GESAMT

TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

TYPOLOGIE 102: ABGABEN FÜR DIE FINANZIERUNG DES GESUNDHEITSWESENS

TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN

TYPOLOGIE 104: BETEILIGUNGEN VON ABGABEN

TYPOLOGIE 301: AUSGLEICHFONDS VON ZENTRALVERWALTUNGEN

TITEL 2: Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON HAUSHALTE

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT

TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen

TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

TITEL 4: Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 100: INVESTITIONSABGABEN

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

2

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

369

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben) Einhebung der Einnahmen in Prozent

Durchschnitt

Einhebungen in den

letzten drei Jahren /

Durchschnitt

Feststellungen in

den letzten drei

Jahren

Veranschlagung

Kassa Jahr 2020/

(Veranschlagung

Kompetenz +

Rückstände) Jahr

2020

Jahr 2020:

Veranschlagung

Kompetenz/

Veranschlagung

gesamte

Kompetenz

Jahr 2021:

Veranschlagung

Kompetenz/

Veranschlagung

gesamte

Kompetenz

Jahr 2022:

Veranschlagung

Kompetenz/

Veranschlagung

gesamte

Kompetenz

Durchschnitt

Feststellungen in den

letzten drei Jahren /

Durchschnitt gesamte

Feststellungen in den

letzten drei Jahren

100,00 100,00 100,00 100,00 75,55 107,85

7,66 7,86 7,90 9,67 85,54 75,55

67,71 68,47 69,01 64,19 81,66 120,37

75,36 76,32 76,92 73,86 82,04 114,50

7,11 7,11 6,94 8,78 43,82 107,51

0,06 0,07 0,07 0,08 100,00 66,65

0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 43,32

0,33 0,19 0,01 0,09 59,96 31,93

7,51 7,37 7,02 8,95 44,56 106,37

1,08 1,45 1,45 1,20 91,98 96,77

0,05 0,05 0,05 0,13 21,93 44,05

0,01 0,01 0,01 0,01 18,35 73,67

0,05 0,05 0,05 0,36 100,00 100,44

1,27 1,29 1,28 1,86 74,57 99,77

2,45 2,85 2,83 3,56 74,38 96,68

0,43 0,06 0,01 0,31 19,30 37,03

0,10 0,09 0,08 0,76 33,79 63,06

3

370

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

Bezeichnung

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN

TITEL 6: Verbindlichkeiten

TYPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

TYPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse

TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

4

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

371

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

Anlage 1-B

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben) Einhebung der Einnahmen in Prozent

Durchschnitt

Einhebungen in den

letzten drei Jahren /

Durchschnitt

Feststellungen in

den letzten drei

Jahren

Veranschlagung

Kassa Jahr 2020/

(Veranschlagung

Kompetenz +

Rückstände) Jahr

2020

Jahr 2020:

Veranschlagung

Kompetenz/

Veranschlagung

gesamte

Kompetenz

Jahr 2021:

Veranschlagung

Kompetenz/

Veranschlagung

gesamte

Kompetenz

Jahr 2022:

Veranschlagung

Kompetenz/

Veranschlagung

gesamte

Kompetenz

Durchschnitt

Feststellungen in den

letzten drei Jahren /

Durchschnitt gesamte

Feststellungen in den

letzten drei Jahren

1,33 0,03 0,03 0,23 91,01 77,57

0,14 0,14 0,14 0,66 95,42 29,38

2,00 0,32 0,25 1,96 48,80 49,21

0,00 0,00 0,00 0,01 100,00

2,24 1,95 2,08 2,07 100,54 99,99

2,24 1,95 2,08 2,08 100,54 99,99

3,39 4,05 3,80 0,81 11,73 124,17

3,39 4,05 3,80 0,81 11,73 124,17

6,88 6,98 6,94 8,55 102,91 70,65

0,16 0,16 0,16 0,22 96,03 99,91

7,03 7,14 7,10 8,78 102,77 71,39

5

372

373

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-C

Analytische Kennzahlen, betreffend die

Zusammensetzung der Ausgaben nach

Aufgabenbereichen und Programmen und die

Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den

Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020 - 2021 - 2022

374

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2020

Anteil Aufgabenbereich/Pr

ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung

Aufgabenbereiche

davon Anteil ZMF: Veranschlagung

Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung

Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF

+ Rückstände)

AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

01: INSTITUTIONELLE ORGANE 0,45 0,00 63,40

02: GENERALSEKRETARIAT 1,06 0,00 46,29

03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

0,57 0,00 71,56

04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

0,58 0,00 76,05

05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

0,20 0,00 67,98

06: TECHNISCHES BÜRO 3,61 15,48 62,73

07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

0,00 0,00 1.179,06

08: STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME 0,96 0,00 58,72

09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN

10: HUMANE RESSOURCEN 1,84 0,00 54,81

11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE 0,91 0,00 68,31

12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

10,18 15,48 60,83

AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ

01: JUSTIZABTEILUNGEN

02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ

GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ

2

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

375

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2021 JAHR 2022

DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN

(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)

Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun

g Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagun

g Aufgabenberei

che

davon Anteil ZMF:

Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun

g ZMF

Anteil Aufgabenbereich

/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich

e

davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

davon Anteil ZMF:

Durchschnitt ZMF /

Durchschnitt gesamter

ZMF

Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt

(Zahlungen Kompetenz +

Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt

(Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Anteil Aufgabenbereic

h/Programm: Durchschnitt

(Zweckbindungen + ZMF)

/Durchschnitt (gesamte

Zweckbindungen + gesamter

ZMF)

0,45 0,00 0,45 0,00 0,41 0,81 50,71

0,83 0,00 0,16 0,00 0,42 0,50 15,62

0,59 0,00 0,58 0,00 1,13 0,35 55,38

0,61 0,00 0,61 0,00 0,34 0,17 44,73

0,18 0,00 0,18 0,00 0,09 0,01 82,36

2,69 0,00 2,71 0,00 3,14 9,17 34,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 73,84

0,66 0,00 0,65 0,00 0,84 1,61 59,63

1,60 0,00 1,80 0,00 2,63 0,44 83,20

0,96 0,00 0,96 0,00 0,73 0,10 132,31

8,55 0,00 8,10 0,00 9,74 13,16 60,82

3

376

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2020

Anteil Aufgabenbereich/Pr

ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung

Aufgabenbereiche

davon Anteil ZMF: Veranschlagung

Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung

Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF

+ Rückstände)

AUFGABENBEREICH 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

01: ORTS- UND VERWALTUNGS-POLIZEI

02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

01: FRÜHE BILDUNG 1,43 0,00 122,42

02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

10,37 0,00 78,28

03: SCHULBAU 0,08 0,00 76,51

04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG 1,95 0,00 93,48

05: TECHNISCHE OBERSCHULEN

06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE 0,36 0,00 73,42

07: RECHT AUF STUDIUM 0,12 0,00 57,93

08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM

GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

14,32 0,00 84,63

AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

0,15 0,00 64,91

02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

1,09 0,00 76,56

4

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

377

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2021 JAHR 2022

DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN

(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)

Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun

g Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagun

g Aufgabenberei

che

davon Anteil ZMF:

Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun

g ZMF

Anteil Aufgabenbereich

/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich

e

davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

davon Anteil ZMF:

Durchschnitt ZMF /

Durchschnitt gesamter

ZMF

Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt

(Zahlungen Kompetenz +

Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt

(Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Anteil Aufgabenbereic

h/Programm: Durchschnitt

(Zweckbindungen + ZMF)

/Durchschnitt (gesamte

Zweckbindungen + gesamter

ZMF)

1,46 0,00 1,45 0,00 0,67 0,17 40,00

10,44 0,00 10,54 0,00 11,17 0,77 80,47

0,06 0,00 0,06 0,00 0,07 0,08 99,42

2,06 0,00 2,10 0,00 1,79 1,75 81,88

0,30 0,00 0,30 0,00 0,33 0,28 93,09

0,09 0,00 0,09 0,00 0,17 0,07 102,30

14,40 0,00 14,53 0,00 14,20 3,12 78,84

0,14 0,00 0,14 0,00 0,11 0,28 43,60

0,99 0,00 0,99 0,00 1,09 1,27 86,61

5

378

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2020

Anteil Aufgabenbereich/Pr

ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung

Aufgabenbereiche

davon Anteil ZMF: Veranschlagung

Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung

Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF

+ Rückstände)

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DEN SCHUTZ VON KULTURGÜTERN UND -TÄTIGKEITEN

GESAMT: AUFGABENBEREICH 05 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

1,24 0,00 74,86

AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

01: SPORT UND FREIZEIT 0,67 39,43 37,68

02: JUGEND 0,17 0,00 19,82

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

0,84 39,43 33,96

AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS

01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

0,81 0,00 53,81

02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS

GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS 0,81 0,00 53,81

AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG

02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

1,51 0,00 85,70

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

1,51 0,00 85,70

AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

6

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

379

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2021 JAHR 2022

DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN

(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)

Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun

g Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagun

g Aufgabenberei

che

davon Anteil ZMF:

Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun

g ZMF

Anteil Aufgabenbereich

/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich

e

davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

davon Anteil ZMF:

Durchschnitt ZMF /

Durchschnitt gesamter

ZMF

Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt

(Zahlungen Kompetenz +

Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt

(Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Anteil Aufgabenbereic

h/Programm: Durchschnitt

(Zweckbindungen + ZMF)

/Durchschnitt (gesamte

Zweckbindungen + gesamter

ZMF)

1,13 0,00 1,13 0,00 1,20 1,55 82,45

0,58 84,77 0,55 100,00 0,88 3,98 47,82

0,16 0,00 0,16 0,00 0,20 0,12 77,79

0,74 84,77 0,71 100,00 1,07 4,10 56,23

0,60 0,00 0,60 0,00 0,71 1,00 76,11

0,60 0,00 0,60 0,00 0,71 1,00 76,11

1,29 0,00 1,31 0,00 2,60 4,67 76,91

1,29 0,00 1,31 0,00 2,60 4,67 76,91

7

380

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2020

Anteil Aufgabenbereich/Pr

ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung

Aufgabenbereiche

davon Anteil ZMF: Veranschlagung

Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung

Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF

+ Rückstände)

01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 0,10 0,00 61,73

02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

0,21 0,00 150,97

03: MÜLLENTSORGUNG 0,07 0,00 19,63

04: INTEGRIERTER WASSERDIENST 0,30 0,00 31,77

05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

0,81 0,00 84,92

06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN

07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN

08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

0,02 0,00 55,64

09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

1,51 0,00 71,90

AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

01: EISENBAHNTRANSPORT 0,21 0,00 49,56

02: NAHVERKEHR 2,90 0,00 59,54

03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRAßEN

04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN 0,16 0,00 15,18

05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN 3,89 10,86 83,65

06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

7,16 10,86 72,80

8

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

381

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2021 JAHR 2022

DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN

(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)

Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun

g Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagun

g Aufgabenberei

che

davon Anteil ZMF:

Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun

g ZMF

Anteil Aufgabenbereich

/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich

e

davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

davon Anteil ZMF:

Durchschnitt ZMF /

Durchschnitt gesamter

ZMF

Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt

(Zahlungen Kompetenz +

Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt

(Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Anteil Aufgabenbereic

h/Programm: Durchschnitt

(Zweckbindungen + ZMF)

/Durchschnitt (gesamte

Zweckbindungen + gesamter

ZMF)

0,12 0,00 0,11 0,00 0,12 0,19 78,23

0,20 0,00 0,19 0,00 0,16 0,24 65,95

0,04 0,00 0,04 0,00 0,25 0,93 54,62

0,26 0,00 0,25 0,00 0,67 2,43 47,47

0,79 0,00 0,78 0,00 0,85 0,52 62,22

0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 38,25

1,41 0,00 1,40 0,00 2,06 4,31 60,08

0,16 0,00 0,11 0,00 0,07 0,00 3,48

3,20 0,00 3,26 0,00 3,10 3,90 70,52

0,16 0,00 0,16 0,00 0,01 0,00 40,31

3,95 2,83 3,87 0,00 4,39 12,00 48,74

7,48 2,83 7,41 0,00 7,56 15,90 57,25

9

382

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2020

Anteil Aufgabenbereich/Pr

ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung

Aufgabenbereiche

davon Anteil ZMF: Veranschlagung

Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung

Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF

+ Rückstände)

AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

01: ZIVILSCHUTZ 0,53 0,01 57,34

02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ

GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

0,53 0,01 57,34

AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

0,72 0,00 69,70

02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 4,23 0,00 98,20

03: SENIORENBETREUUNG 0,82 0,00 50,66

04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

0,42 0,00 47,10

05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 2,33 0,00 86,63

06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM

07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

2,00 0,00 85,00

08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT 0,08 0,00 67,64

09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE

10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE

GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

10,60 0,00 83,25

AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ

10

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

383

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2021 JAHR 2022

DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN

(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)

Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun

g Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagun

g Aufgabenberei

che

davon Anteil ZMF:

Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun

g ZMF

Anteil Aufgabenbereich

/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich

e

davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

davon Anteil ZMF:

Durchschnitt ZMF /

Durchschnitt gesamter

ZMF

Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt

(Zahlungen Kompetenz +

Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt

(Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Anteil Aufgabenbereic

h/Programm: Durchschnitt

(Zweckbindungen + ZMF)

/Durchschnitt (gesamte

Zweckbindungen + gesamter

ZMF)

0,30 0,00 0,30 0,00 0,79 0,00 71,90

0,30 0,00 0,30 0,00 0,79 0,00 71,90

0,74 0,00 0,74 0,00 0,69 1,44 70,13

4,24 0,00 4,22 0,00 3,80 0,18 96,65

0,85 0,00 0,88 0,00 0,73 2,45 57,78

0,43 0,00 0,43 0,00 0,23 0,17 69,48

2,30 0,00 2,29 0,00 1,66 0,30 99,21

2,04 0,00 2,04 0,00 1,71 0,21 100,37

0,07 0,00 0,07 0,00 0,05 0,07 65,35

10,68 0,00 10,66 0,00 8,87 4,81 92,23

11

384

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2020

Anteil Aufgabenbereich/Pr

ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung

Aufgabenbereiche

davon Anteil ZMF: Veranschlagung

Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung

Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF

+ Rückstände)

01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS

19,54 0,00 100,89

02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS

0,77 0,00 32,98

03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS

04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN

05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

0,99 30,53 65,21

06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES

07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN 0,08 0,00 68,32

08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ

GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

21,38 30,53 94,23

AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

0,69 0,00 32,45

02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

0,33 0,00 96,89

03: FORSCHUNG UND INNOVATION 0,79 0,00 40,59

04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

0,10 0,00 30,74

05: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

12

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

385

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2021 JAHR 2022

DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN

(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)

Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun

g Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagun

g Aufgabenberei

che

davon Anteil ZMF:

Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun

g ZMF

Anteil Aufgabenbereich

/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich

e

davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

davon Anteil ZMF:

Durchschnitt ZMF /

Durchschnitt gesamter

ZMF

Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt

(Zahlungen Kompetenz +

Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt

(Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Anteil Aufgabenbereic

h/Programm: Durchschnitt

(Zweckbindungen + ZMF)

/Durchschnitt (gesamte

Zweckbindungen + gesamter

ZMF)

20,53 0,00 20,87 0,00 16,98 1,39 77,28

0,79 0,00 0,79 0,00 0,41 0,68 112,56

1,08 4,24 0,98 0,00 3,58 15,67 37,26

0,05 0,00 0,02 0,00 0,05 0,22 0,00

22,45 4,24 22,66 0,00 21,03 17,95 73,23

0,54 0,00 0,53 0,00 4,40 5,25 47,69

0,18 0,00 0,18 0,00 0,60 0,50 80,29

0,50 0,00 0,49 0,00 1,11 4,42 48,43

0,09 0,00 0,09 0,00 0,55 1,81 50,58

13

386

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2020

Anteil Aufgabenbereich/Pr

ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung

Aufgabenbereiche

davon Anteil ZMF: Veranschlagung

Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung

Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF

+ Rückstände)

GESAMT: AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

1,91 0,00 42,49

AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

0,02 0,00 32,79

02: BERUFSAUSBILDUNG 1,65 0,00 85,53

03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 0,16 0,00 72,83

04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG

GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

1,83 0,00 83,90

AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

1,31 0,01 67,97

02: JAGD UND FISCHEREI 0,00 0,00

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI

GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

1,31 0,01 67,97

AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

01: ENERGIEQUELLEN 0,27 0,00 18,45

02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

0,27 0,00 18,45

AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

14

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

387

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2021 JAHR 2022

DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN

(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)

Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun

g Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagun

g Aufgabenberei

che

davon Anteil ZMF:

Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun

g ZMF

Anteil Aufgabenbereich

/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich

e

davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

davon Anteil ZMF:

Durchschnitt ZMF /

Durchschnitt gesamter

ZMF

Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt

(Zahlungen Kompetenz +

Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt

(Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Anteil Aufgabenbereic

h/Programm: Durchschnitt

(Zweckbindungen + ZMF)

/Durchschnitt (gesamte

Zweckbindungen + gesamter

ZMF)

1,30 0,00 1,29 0,00 6,67 11,97 50,11

0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 60,41

1,67 0,00 1,67 0,00 0,90 0,22 51,61

0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,29 66,27

1,84 0,00 1,83 0,00 1,05 0,52 53,15

0,91 0,01 0,90 0,00 1,95 3,28 68,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,91 0,01 0,90 0,00 1,95 3,28 68,36

0,17 0,00 0,18 0,00 0,79 3,28 34,17

0,17 0,00 0,18 0,00 0,79 3,28 34,17

15

388

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2020

Anteil Aufgabenbereich/Pr

ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung

Aufgabenbereiche

davon Anteil ZMF: Veranschlagung

Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung

Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF

+ Rückstände)

01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

13,75 3,67 76,43

02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN

GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

13,75 3,67 76,43

AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

0,05 0,00 48,08

02: GEBIETSKOOPERATION

GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

0,05 0,00 48,08

AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

01: RESERVEFONDS 1,40 0,00 567,87

02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

0,34 0,00 0,00

03: SONSTIGE FONDS 1,81 0,00 0,00

GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

3,55 0,00 224,35

AUFGABENBEREICH 50: STAATSVERSCHULDUNG

01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

0,02 0,00 88,67

02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

0,26 0,00 66,80

GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVERSCHULDUNG

0,28 0,00 68,56

AUFGABENBEREICH 60: FINANZVORSCHÜSSE

16

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

389

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2021 JAHR 2022

DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN

(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)

Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun

g Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagun

g Aufgabenberei

che

davon Anteil ZMF:

Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun

g ZMF

Anteil Aufgabenbereich

/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich

e

davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

davon Anteil ZMF:

Durchschnitt ZMF /

Durchschnitt gesamter

ZMF

Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt

(Zahlungen Kompetenz +

Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt

(Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Anteil Aufgabenbereic

h/Programm: Durchschnitt

(Zweckbindungen + ZMF)

/Durchschnitt (gesamte

Zweckbindungen + gesamter

ZMF)

15,49 8,14 15,94 0,00 14,00 10,12 83,04

15,49 8,14 15,94 0,00 14,00 10,12 83,04

0,05 0,00 0,05 0,00 0,12 0,25 51,89

0,05 0,00 0,05 0,00 0,12 0,25 51,89

1,48 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00

0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00

1,97 0,00 1,95 0,00 0,00 0,00

3,78 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00

0,03 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 73,55

0,30 0,00 0,29 0,00 0,31 0,00 89,73

0,33 0,00 0,32 0,00 0,33 0,00 88,70

17

390

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2020

Anteil Aufgabenbereich/Pr

ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung

Aufgabenbereiche

davon Anteil ZMF: Veranschlagung

Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung

Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF

+ Rückstände)

01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

GESAMT: AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE

AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN 6,95 0,00 98,04

02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES

GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

6,95 0,00 98,04

18

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

391

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)

JAHR 2021 JAHR 2022

DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN

(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)

Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun

g Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagun

g Aufgabenberei

che

davon Anteil ZMF:

Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun

g ZMF

Anteil Aufgabenbereich

/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/

Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich

e

davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte

Veranschlagung ZMF

davon Anteil ZMF:

Durchschnitt ZMF /

Durchschnitt gesamter

ZMF

Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt

(Zahlungen Kompetenz +

Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt

(Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Anteil Aufgabenbereic

h/Programm: Durchschnitt

(Zweckbindungen + ZMF)

/Durchschnitt (gesamte

Zweckbindungen + gesamter

ZMF)

7,10 0,00 7,08 0,00 5,27 0,00 66,37

7,10 0,00 7,08 0,00 5,27 0,00 66,37

19

392

Technisches Begleitdokument

Glossar 1

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln Typologien und Kategorien 3

Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen und Gruppierungen 27

Anlage U5 119

Inhaltsverzeichnis

1

GLOSSAR

Kurzbeschreibung Titel

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln Typologien und Kategorien

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln Typologien und Kategorien

Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen und Gruppierungen

Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen und Gruppierungen

Anlage U5 Anlage U5 - Ausgaben nach Titel und Gruppierungen

2

3

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und

Kategorien

4

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

BEZEICHUNG

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE

Verwaltungsüberschuss / Mehrjähriger zweckgebundener Fonds

SUMME

Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

1010100 TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

1010117 REGIONALER IRPEF-ZUSCHLAG - NICHT FÜR SANITÄTSAUSGABEN VORGESEHEN

1010120 REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP)- NICHT FÜR SANITÄTSAUSGABEN VORGESEHEN

1010139 STEUERN AUF AUTOVERSICHERUNGEN FÜR ZIVILSCHÄDEN

1010140 STEUER FÜR DIE REGISTRIERUNG INS ÖFFENTLICHE AUTOMOBILREGISTER (PRA)

1010146 REGIONALE ABGABE FÜR DAS RECHT AUF UNIVERSITÄTSSTUDIUM

1010150 KRAFTFAHRZEUGSTEUER

1010159 DEPONIESTEUER (LANDESABGABE FÜR DIE ABLAGERUNG VON FESTEN ABFÄLLEN IN DEPONIEN)

1010199 SONSTIGE STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE N.A.B. ERTRÄGE

1010300 TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN

1010301 EINKOMMENSTEUER AUF NATÜRLICHER PERSONEN (EHEMALIGE IRPEF)

1010302 KÖRPERSCHAFTSSTEUER (EHEMALIGE IRPEG)

1010303 ERSATZSTEUER DER EINKOMMENSTEUER (IRPEF) UND DER REGISTER- SOWIE DER STEMPELSTEUER AUF MIETEN VON

1010304 STEUERN AUF DEN WERTZUWACHS AUS DER ABTRETUNG VON FINANZANLAGEN

1010305 ERSATZSTEUERN IN BEZUG AUF EINBRINGUNGEN IN FIRMEN, ZUSAMMENLEGUNGEN UND ABSPALTUNGEN

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

5

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmenwovon nicht regelmäßige

Einnahmen

Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022

77.338.849,21 77.338.849,21 29.414.862,17 29.414.862,17 12.283.774,56 12.283.774,56

474.230.000,00 0,00 479.730.000,00 0,00 485.230.000,00 0,00

25.500.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 26.500.000,00

295.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 305.000.000,00

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00

31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00

560.000,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00

170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.194.000.054,34 700.000,00 4.179.970.054,34 700.000,00 4.236.742.104,34 700.000,00

1.930.000.000,00 0,00 1.968.000.000,00 0,00 0,00 2.007.000.000,00

260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

6

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

BEZEICHUNG

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE

1010309 VERMÖGENSSTEUER AUF IMMOBILIEN IM AUSLAND

1010310 STEUERN AUF ERWARTETE RÜCKSTELLUNGEN VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN

1010311 STEUERN AUF FINANZANLAGEN WELCHE VON PHYSISCHEN PERSONEN IM AUSLAND GEHALTEN WERDEN UND WELCHE IM STA

1010312 STEUERN AUF DEN WERTZUWACHS AUS DER ABTRETUNG VON FINANZANLAGEN

1010313 ERSATZSTEUERN DER GEWINNSTEUER AUF ÜBERSCHÜSSE BEI DER VERÄUSSERUNG AKTIENBETEILIGUNGEN UND ANDER

1010314 STEUERN AUF LEBENSVERSICHERUNGEN

1010315 ERTRAGSTEUERN AUF EINNAHMEN VON PRIVATFLUGZEUGEN

1010318 RÜCKBEHALTE AUF ZINSEN UND ANDERE KAPITALERTRÄGE

1010319 RÜCKBEHALTE UND ERSATZSTEUERN AUF DIE VON KAPITALGESELLSCHAFTEN AUSGESCHÜTTETEN GEWINNE

1010321 MEHRWERTSTEUER (MWST.) AUF BINNENHANDEL

1010322 MEHRWERTSTEUER (MWST) AUF IMPORTE

1010323 STEUERN AUF VERSICHERUNGEN

1010324 AKZISE AUF TABAK

1010325 STEUER AUF DEN KONSUM VON ALKOHOL UND ALKOHOLISCHE GETRÄNKE

1010326 AKZISE AUF ELEKTRISCHE ENERGIE

1010327 AKZISE AUF ENERGIEERZEUGNISSE

1010329 STEUER AUF DEN VERBRAUCH VON DIESELÖL

1010330 STEUERN AUF ERDGAS

4

7

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmenwovon nicht regelmäßige

Einnahmen

Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00

898.000.000,00 0,00 911.470.000,00 0,00 0,00 925.142.050,00

152.500.000,00 0,00 138.000.000,00 0,00 0,00 138.000.000,00

42.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00 46.000.000,00

81.700.000,00 0,00 79.200.000,00 0,00 0,00 80.500.000,00

69.500.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00 0,00 69.500.000,00

32.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

5

8

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

BEZEICHUNG

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE

1010332 STEUER AUF DEN GEBRAUCH VON SCHMIERÖLEN UND BITUMEN AUS ERDÖL

1010333 REGISTERSTEUER

1010334 STEMPELSTEUER

1010336 EINHEITSSTEUER AUF SPORTWETTEN UND WETTEN

1010337 ERTRÄGE AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN GEWINNSPIELEN

1010338 STEUERN AUF UNTERHALTUNGSPROGRAMME

1010345 GEBÜHREN AUF STAATLICHE KONZESSIONEN

1010356 STEUER AUF DIE SCHWEFELDIOXIDEMISSIONEN

1010358 GRUNDGEBÜHR FÜR RADIO UND FERNSEHEN

1010362 KATASTERRECHTE

1010371 ERLÖSE AUF DEM VERKAUF VON DEGENERIEREN PRODUKTEN UND MARKEN DES STAATES

1010395 ANDERE AKZISEN N.A.B.

1010396 SONSTIGE EINNAHMEN AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN N.A.B. GEWINNSPIELEN

1010397 SONSTIGE N.A.B. RÜCKBEHALTE

1010398 SONSTIGE N.A.B ERSATZSTEUERN

1010399 SONSTIGE N.A.B. RÜCKBEHALTE

1000000 SUMME TITEL 1

6

9

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmenwovon nicht regelmäßige

Einnahmen

Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

62.000.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

45.700.000,00 0,00 45.200.000,00 0,00 0,00 45.500.000,00

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54,34 0,00 54,34 0,00 0,00 54,34

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00

200.200.000,00 700.000,00 147.200.000,00 700.000,00 700.000,00 147.200.000,00

4.668.230.054,34 700.000,00 4.659.700.054,34 700.000,00 4.721.972.104,34 700.000,00

7

10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

BEZEICHUNG

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE

Laufende Zuwendungen

2010100 TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

2010101 LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN

2010102 LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN

2010300 TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

2010301 FÖRDERUNG SEITENS UNTERNEHMEN

2010302 ANDERE LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN

2010400 TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

2010401 LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS PRIVATER SOZIALEINRICHTUNGEN

2010500 TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT

2010501 LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION

2000000 SUMME TITEL 2

8

11

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmenwovon nicht regelmäßige

Einnahmen

Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022

440.624.886,28 29.624.886,28 434.154.788,39 23.154.788,39 426.281.377,03 15.281.377,03

426.423.120,93 15.423.120,93 420.135.253,89 9.135.253,89 1.411.842,53 412.411.842,53

14.201.765,35 14.201.765,35 14.019.534,50 14.019.534,50 13.869.534,50 13.869.534,50

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

20.518.726,19 20.518.726,19 11.590.227,33 11.590.227,33 719.363,42 719.363,42

20.518.726,19 20.518.726,19 11.590.227,33 11.590.227,33 719.363,42 719.363,42

465.147.612,47 50.147.612,47 449.745.015,72 34.745.015,72 431.004.740,45 16.004.740,45

9

12

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

BEZEICHUNG

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE

Außersteuerliche Einnahmen

3010100 TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN

3010100 VERKAUF VON GÜTERN

3010200 TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN

3010200 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UND DER AUSGABE VON DIENSTEN

3010300 TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN

3010300 ERLÖSE AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN

3020100 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

3020100 EINNAHMEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDR

3020200 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

3020200 EINNAHMEN SEITENS HAUSHALTE ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

3020300 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

3020300 EINNAHMEN SEITENS UNTERNEHMEN AUS DER TÄTIGKEIT UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

3020400 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

3020400 EINNAHMEN SEITENS PRIVATER SOZIALEINRICHTUNGEN AUS DER TÄTIGKEIT ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON R

3030300 TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

3030300 SONSTIGE AKTIVZINSEN

10

13

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmenwovon nicht regelmäßige

Einnahmen

Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022

6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00

6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 0,00 6.400.000,00

33.304.700,00 0,00 55.304.700,00 0,00 55.304.700,00 0,00

33.304.700,00 0,00 55.304.700,00 0,00 0,00 55.304.700,00

27.030.000,00 0,00 27.030.000,00 0,00 27.030.000,00 0,00

27.030.000,00 0,00 27.030.000,00 0,00 0,00 27.030.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00

880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00

2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00

2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

520.000,00 0,00 517.452,78 0,00 516.643,63 0,00

520.000,00 0,00 517.452,78 0,00 0,00 516.643,63

11

14

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

BEZEICHUNG

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE

3040200 TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

3040200 ERTRÄGE AUS DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG

3040300 TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

3040300 ERTRÄGE AUS GEWINN- UND ÜBERSCHUSSAUSSCHÜTTUNG

3050200 TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

3050200 RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG

3059900 TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

3059900 ANDERE N.A.B. LAUFENDE EINNAHMEN

3000000 SUMME TITEL 3

12

15

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmenwovon nicht regelmäßige

Einnahmen

Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.276.631,96 12.550.000,00 59.247.238,86 12.550.000,00 59.237.464,80 12.550.000,00

59.276.631,96 12.550.000,00 59.247.238,86 12.550.000,00 12.550.000,00 59.237.464,80

19.320.000,00 0,00 19.320.000,00 0,00 19.320.000,00 0,00

19.320.000,00 0,00 19.320.000,00 0,00 0,00 19.320.000,00

151.970.331,96 18.669.000,00 173.938.391,64 18.669.000,00 173.927.808,43 18.669.000,00

13

16

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

BEZEICHUNG

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE

Investitionseinnahmen

4020100 TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

4020100 INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN

4020200 TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

4020200 INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS HAUSHALTE

4020500 TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

4020500 INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT

4020600 TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

4020600 INVESTITIONSBETRÄGE, WELCHE FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN AN DIE ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN BESTIMMT SIND

4031000 TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

4031000 SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN

4031200 TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

4031200 SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN

4031400 TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

4031400 SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT

4040100 TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

4040100 VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER

14

17

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmenwovon nicht regelmäßige

Einnahmen

Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022

17.474.109,30 17.474.109,30 1.500.275,00 1.500.275,00 175.000,00 175.000,00

17.474.109,30 17.474.109,30 1.500.275,00 1.500.275,00 175.000,00 175.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.248.727,58 9.248.727,58 2.143.250,00 2.143.250,00 250.000,00 250.000,00

9.248.727,58 9.248.727,58 2.143.250,00 2.143.250,00 250.000,00 250.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.010.972,00 0,00 1.010.972,00 0,00 1.010.972,00 0,00

1.010.972,00 0,00 1.010.972,00 0,00 0,00 1.010.972,00

5.105.880,00 5.105.880,00 4.723.584,27 4.723.584,27 3.724.500,00 3.724.500,00

5.105.880,00 5.105.880,00 4.723.584,27 4.723.584,27 3.724.500,00 3.724.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.200.000,00 61.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

61.200.000,00 61.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

15

18

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

BEZEICHUNG

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE

4040200 TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

4040200 ABTRETUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND VON NICHT PRODUZIERTEN SACHVERMÖGEN

4050300 TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

4050300 INVESTITIONSEINNAHMEN AUS RÜCKZAHLUNGEN, EINZIEHUNGEN UND ERSTATTUNGEN NICHT GESCHULDETER ODER ZU VIEL EINGENOMMEN

4050400 TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

4050400 SONSTIGE N.A.B. INVESTITIONSEINNAHMEN

4000000 SUMME TITEL 4

Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

5010100 TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

5010100 VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN

5030100 TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

5030100 EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

5030200 TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

5030200 EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS HAUSHALTE

5030300 TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

5030300 EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS UNTERNEHMEN

5000000 SUMME TITEL 5

16

19

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmenwovon nicht regelmäßige

Einnahmen

Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022

20.900.000,00 20.900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

20.900.000,00 20.900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

8.897.796,78 1.300.000,00 8.297.796,78 1.300.000,00 8.297.796,78 1.300.000,00

8.897.796,78 1.300.000,00 8.297.796,78 1.300.000,00 1.300.000,00 8.297.796,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123.837.485,66 115.228.716,88 19.775.878,05 11.767.109,27 15.558.268,78 7.549.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.612.983,20 20.000.000,00 22.325.215,53 20.000.000,00 24.946.459,10 20.000.000,00

23.612.983,20 20.000.000,00 22.325.215,53 20.000.000,00 20.000.000,00 24.946.459,10

2.644.442,77 0,00 2.441.178,64 0,00 2.107.315,23 0,00

2.644.442,77 0,00 2.441.178,64 0,00 0,00 2.107.315,23

112.774.161,50 112.774.161,50 94.200.193,30 94.200.193,30 100.537.558,41 100.537.558,41

112.774.161,50 112.774.161,50 94.200.193,30 94.200.193,30 100.537.558,41 100.537.558,41

139.031.587,47 132.774.161,50 118.966.587,47 114.200.193,30 127.591.332,74 120.537.558,41

17

20

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

BEZEICHUNG

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE

Verbindlichkeiten

6030100 TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

6030100 MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

6000000 SUMME TITEL 6

18

21

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmenwovon nicht regelmäßige

Einnahmen

Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022

210.235.220,05 210.235.220,05 247.246.529,87 247.246.529,87 233.319.938,36 233.319.938,36

210.235.220,05 210.235.220,05 247.246.529,87 247.246.529,87 233.319.938,36 233.319.938,36

210.235.220,05 210.235.220,05 247.246.529,87 247.246.529,87 233.319.938,36 233.319.938,36

19

22

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

BEZEICHUNG

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE

Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

9010100 TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

9010100 SONSTIGE RÜCKBEHALTE

9010200 TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

9010200 RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT

9010300 TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

9010300 RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT

9019900 TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

9019900 SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

9020200 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

9020200 ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN FÜR TÄTIGKEITEN IM AUFTRAG DRITTER

9020400 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

9020400 EINLAGEN BEI/VON DRITTEN

9020500 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

9020500 EINHEBUNG VON STEUERN UND ABGABEN IM AUFTRAG DRITTER

9029900 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

9029900 SONSTIGE EINNAHMEN IM AUFTRAG DRITTER

9000000 SUMME TITEL 9

20

23

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmenwovon nicht regelmäßige

Einnahmen

Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022

67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00

67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 0,00 67.000.000,00

269.500.000,00 0,00 269.500.000,00 0,00 269.500.000,00 0,00

269.500.000,00 0,00 269.500.000,00 0,00 0,00 269.500.000,00

4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00

4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 0,00 4.050.000,00

85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00

85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00 0,00 85.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00

1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

435.750.000,00 0,00 435.750.000,00 0,00 435.750.000,00 0,00

21

24

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

BEZEICHUNG

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE

GESAMTBETRAG

22

25

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige

Einnahmenwovon nicht regelmäßige

Einnahmen

Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022

6.271.541.141,16 605.093.560,11 6.134.537.319,26 456.742.710,33 6.151.407.967,66 409.064.511,78

23

26

27

Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen,

Programmen und Gruppierungen

28

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

4.652.352.716,43 1.085.771.697,36 64.439.905,95 381.886.769,28SUMME GRUPPIERUNGEN

1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

409.394.180,98 169.705.962,55 8.823.390,16 157.454.242,97

1 INSTITUTIONELLE ORGANE

28.331.405,84 7.638.428,13 531.392,89 6.361.584,82

2 GENERALSEKRETARIAT 46.167.857,71 2.039.252,68 131.319,35 27.277.428,79

3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

18.650.955,16 6.281.636,54 471.256,12 11.898.062,50

4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

35.829.375,73 20.458.688,35 5.660.909,68 9.709.777,70

5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

12.399.139,47 5.155.976,85 162.539,94 7.080.622,68

6 TECHNISCHES BÜRO 44.653.354,47 5.246.185,96 422.281,94 36.515.086,57

7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

0,00 0,00

8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME

50.391.480,94 5.744.511,01 376.899,51 43.770.070,42

10 HUMANE RESSOURCEN 115.638.788,95 111.555.899,63 560.889,32 3.510.000,00

11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

57.331.822,71 5.585.383,40 505.901,41 11.331.609,49

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

877.228.272,04 667.677.978,38 41.633.449,19 33.982.967,15

1 FRÜHE BILDUNG 88.953.019,55 81.485.079,22 6.787.043,33 521.357,00

2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

646.902.148,10 580.652.969,98 34.543.874,90 10.452.817,25

3 SCHULBAU

1

20201

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

JahrTitelSeite

29

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

2.873.377.394,58 1.408.701,17 1.400.000,00 244,068,248.09

32.149.856,89 800.000,00 40,402,027.24 58.701,17

13.000.000,00 800.000,00

16.719.856,89

1.665.000,00 804,800.00

0,00

500.000,00

12.000,00

253.000,00 39,597,227.24 58.701,17

132.215.673,32 1,718,204.00

159.540,00

19.828.185,97 1,424,300.00

2

20201

JahrTitelSeite

30

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

110.799.059,72 1.059.732,45 69.200,17 7.519.895,00

6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

22.864.480,57 3.521.765,82 209.531,66 12.793.897,90

7 RECHT AUF STUDIUM 7.709.564,10 958.430,91 23.799,13 2.695.000,00

5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

64.801.434,67 18.443.362,06 547.807,80 3.019.798,84

1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

2.425.834,39 1.417.504,83 112.329,56 896.000,00

2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

62.375.600,28 17.025.857,23 435.478,24 2.123.798,84

6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

27.106.615,43 12.046.226,98 77.890,39 900.000,00

1 SPORT UND FREIZEIT 16.633.909,47 11.306.114,04 33.795,43 800.000,00

2 JUGEND 10.472.705,96 740.112,94 44.094,96 100.000,00

7 TOURISMUS 40.588.349,52 11.917.061,43 64.694,09 4.720.644,00

1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

40.588.349,52 11.917.061,43 64.694,09 4.720.644,00

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

3.885.659,03 2.895.859,65 179.276,70 36.722,68

2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

3.885.659,03 2.895.859,65 179.276,70 36.722,68

9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

48.178.442,51 28.862.455,78 2.212.637,36 9.140.579,99

1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

5.763.567,08 3.052.139,99 236.567,99 2.424.859,10

3

20201

JahrTitelSeite

31

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

102.150.232,10

6.339.285,19

3.738.430,06 293,904.00

42.790.465,97

42.790.465,97

14.082.498,06

4.494.000,00

9.588.498,06

23.885.950,00

23.885.950,00

773.800,00

773.800,00

7.897.669,38 65,100.00

50.000,00

4

20201

JahrTitelSeite

32

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

11.801.911,76 5.135.096,24 347.804,52 2.068.172,70

3 MÜLLENTSORGUNG 801.260,62 752.015,84 49.244,78

4 INTEGRIERTER WASSERDIENST

3.386.575,31 2.793.130,22 187.645,09 405.800,00

5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

25.314.314,18 16.328.697,96 1.338.942,74 3.984.742,40

8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

1.110.813,56 801.375,53 52.432,24 257.005,79

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

241.418.766,54 38.794.116,51 2.364.392,63 120.223.497,49

1 EISENBAHNTRANSPORT 8.476.328,23 597.805,42 30.576,81 4.847.946,00

2 NAHVERKEHR 173.704.196,67 4.397.450,09 297.399,81 91.974.586,86

4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN

10.106.730,99 9.976.842,48 49.888,51 80.000,00

5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

49.131.510,65 23.822.018,52 1.986.527,50 23.320.964,63

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

7.221.542,07 22.423,37

1 ZIVILSCHUTZ 7.221.542,07 22.423,37

12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

612.302.717,89 27.829.822,15 366.067,73 5.474.860,00

1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

45.233.867,87 1.462.507,74 105.360,13 355.000,00

2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

264.970.307,93 2.515.816,49 31.220,54 60.000,00

3 SENIORENBETREUUNG 5.159.230,02 1.028.098,68 71.131,34

4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

24.466.085,48 10.158.115,17 36.370,31 199.500,00

5

20201

JahrTitelSeite

33

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

4.250.738,30 100.00

3.596.931,08 65,000.00

80.034.759,91 2,000.00

3.000.000,00

77.034.759,91

0,00 2,000.00

7.199.118,70

7.199.118,70

578.631.968,01

43.311.000,00

262.363.270,90

4.060.000,00

14.072.100,00

6

20201

JahrTitelSeite

34

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

141.946.257,82 11.120.553,52 45.704,30 1.385.000,00

7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

125.329.754,49 1.216.973,75 55.360,13 3.395.000,00

8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

5.197.214,28 327.756,80 20.920,98 80.360,00

13 GESUNDHEITSSCHUTZ 1.273.705.804,80 5.796.129,26 363.823,13 296.379,94

1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS

1.225.329.804,80 5.796.129,26 363.823,13 296.379,94

2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS

48.376.000,00

7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

49.800.533,34 7.113.110,34 266.947,34 12.835.674,80

1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

12.177.168,24 2.230.236,06 97.845,82 75.960,00

2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

20.986.610,97 799.630,36 57.291,31 1.711.774,80

3 FORSCHUNG UND INNOVATION

15.804.354,13 4.083.243,92 79.410,21 11.047.940,00

4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

832.400,00 32.400,00

15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

113.519.725,68 84.816.499,37 6.870.817,12 6.092.858,34

7

20201

JahrTitelSeite

35

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

129.395.000,00

120.662.420,61

4.768.176,50

1.266.649.472,47 600.000,00

1.218.273.472,47 600.000,00

48.376.000,00

29.584.800,86

9.773.126,36

18.417.914,50

593.760,00

800.000,00

15.739.550,85

8

20201

JahrTitelSeite

36

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

1.476.430,45 1.444.566,20 31.864,25 0,00

2 BERUFSAUSBILDUNG 102.210.580,62 77.511.475,31 6.408.946,28 6.030.251,66

3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

9.832.714,61 5.860.457,86 430.006,59 62.606,68

16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

32.740.355,71 6.242.407,81 508.425,40 821.562,50

1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

32.740.355,71 6.242.407,81 508.425,40 821.562,50

2 JAGD UND FISCHEREI

17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

4.757.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00

1 ENERGIEQUELLEN 4.757.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00

18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

641.366.417,08 2.630.627,15 93.339,77 23.287.400,00

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

641.366.417,08 2.630.627,15 93.339,77 23.287.400,00

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

1.195.957,21 77.157,21

1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

1.195.957,21 77.157,21

20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

201.790.916,85

1 RESERVEFONDS 82.048.635,82

2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

19.320.757,46

9

20201

JahrTitelSeite

37

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

12.259.907,37

3.479.643,48

25.077.960,00 90,000.00

25.077.960,00 90,000.00

190.000,00

190.000,00

615.355.050,16

615.355.050,16

1.118.800,00

1.118.800,00

201,790,916.85

82,048,635.82

19,320,757.46

10

20201

JahrTitelSeite

38

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

3 SONSTIGE FONDS 100.421.523,57

50 STAATSVERSCHULDUNG 1.350.000,00

1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

1.350.000,00

11

20201

JahrTitelSeite

39

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

100,421,523.57

0.00 1.350.000,00

0.00 1.350.000,00

12

20201

JahrTitelSeite

40

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

4.714.079.040,07 1.076.583.164,13 64.416.600,82 425.394.955,18SUMME GRUPPIERUNGEN

1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

367.312.402,67 169.678.919,68 8.828.619,36 129.298.934,55

1 INSTITUTIONELLE ORGANE

27.720.961,73 7.564.428,13 531.392,89 5.825.140,71

2 GENERALSEKRETARIAT 44.575.468,54 19.622.232,20 131.319,35 22.001.916,32

3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

18.648.830,16 6.281.636,54 469.131,12 11.898.062,50

4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

35.712.875,73 20.593.688,35 5.669.409,68 9.449.777,70

5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

10.999.139,47 5.155.976,85 162.539,94 5.680.622,68

6 TECHNISCHES BÜRO 39.360.067,10 5.246.185,96 422.281,94 31.226.599,20

7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

0,00 0,00

8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME

33.716.958,16 5.744.511,01 376.899,51 27.095.547,64

10 HUMANE RESSOURCEN 97.966.620,76 93.884.877,24 559.743,52 3.510.000,00

11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

58.611.481,02 5.585.383,40 505.901,41 12.611.267,80

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

863.846.341,80 658.817.118,30 41.625.049,66 33.397.987,92

1 FRÜHE BILDUNG 88.938.872,55 81.485.079,22 6.787.043,33 507.210,00

2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

637.040.544,41 571.838.909,90 34.538.675,37 10.079.485,02

3 SCHULBAU

1

20211

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

JahrTitelSeite

41

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

2.877.353.873,88 1.958.701,17 1.400.000,00 266,971,744.89

18.250.000,67 800.000,00 40,397,227.24 58.701,17

13.000.000,00 800.000,00

2.820.000,67

1.665.000,00 800,000.00

0,00

500.000,00

12.000,00

253.000,00 39,597,227.24 58.701,17

127.932.085,92 2,074,100.00

159.540,00

19.159.374,12 1,424,100.00

2

20211

JahrTitelSeite

42

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

114.256.958,53 1.059.732,45 69.200,17 7.642.395,00

6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

18.232.736,27 3.521.765,82 209.531,66 12.673.897,90

7 RECHT AUF STUDIUM 5.377.230,04 911.630,91 20.599,13 2.495.000,00

5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

60.760.029,86 18.443.362,06 547.807,80 2.638.954,34

1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

2.405.834,39 1.417.504,83 112.329,56 876.000,00

2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

58.354.195,47 17.025.857,23 435.478,24 1.762.954,34

6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

26.189.963,35 12.046.226,98 77.890,39 900.325,98

1 SPORT UND FREIZEIT 16.633.909,47 11.306.114,04 33.795,43 800.000,00

2 JUGEND 9.556.053,88 740.112,94 44.094,96 100.325,98

7 TOURISMUS 31.769.948,08 11.917.061,43 64.694,09 7.843.343,94

1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

31.769.948,08 11.917.061,43 64.694,09 7.843.343,94

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

3.830.295,75 2.895.859,65 179.276,70 30.159,40

2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

3.830.295,75 2.895.859,65 179.276,70 30.159,40

9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

47.284.311,11 28.845.955,78 2.211.407,36 9.598.452,63

1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

6.477.641,42 3.052.139,99 236.567,99 3.163.933,44

3

20211

JahrTitelSeite

43

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

105.485.630,91

1.827.540,89

1.300.000,00 650,000.00

39.129.905,66

39.129.905,66

13.165.520,00

4.494.000,00

8.671.520,00

11.944.848,62

11.944.848,62

725.000,00

725.000,00

6.563.395,34 65,100.00

25.000,00

4

20211

JahrTitelSeite

44

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

11.242.411,76 5.135.096,24 347.804,52 1.996.511,00

3 MÜLLENTSORGUNG 801.260,62 752.015,84 49.244,78

4 INTEGRIERTER WASSERDIENST

3.336.575,31 2.793.130,22 187.645,09 355.800,00

5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

24.481.938,44 16.328.697,96 1.338.942,74 3.973.802,40

8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

944.483,56 784.875,53 51.202,24 108.405,79

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

261.069.350,12 38.794.116,51 2.364.392,63 201.437.964,00

1 EISENBAHNTRANSPORT 7.639.419,13 597.805,42 30.576,81 4.011.036,90

2 NAHVERKEHR 194.066.401,64 4.397.450,09 297.399,81 173.900.674,76

4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN

10.066.730,99 9.976.842,48 49.888,51 40.000,00

5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

49.296.798,36 23.822.018,52 1.986.527,50 23.486.252,34

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

3.977.943,85 13.334,21

1 ZIVILSCHUTZ 3.977.943,85 13.334,21

12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

602.020.803,89 27.829.822,15 366.067,73 5.044.860,00

1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

45.313.867,87 1.462.507,74 105.360,13 355.000,00

2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

260.025.307,93 2.515.816,49 31.220,54 60.000,00

3 SENIORENBETREUUNG 5.159.230,02 1.028.098,68 71.131,34

4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

24.407.085,48 10.158.115,17 36.370,31 139.500,00

5

20211

JahrTitelSeite

45

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

3.762.900,00 100.00

2.775.495,34 65,000.00

18.470.876,98 2,000.00

3.000.000,00

15.470.876,98

0,00 2,000.00

3.964.609,64

3.964.609,64

568.780.054,01

43.391.000,00

257.418.270,90

4.060.000,00

14.073.100,00

6

20211

JahrTitelSeite

46

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

137.595.257,82 11.120.553,52 45.704,30 1.025.000,00

7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

125.329.754,49 1.216.973,75 55.360,13 3.395.000,00

8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

4.190.300,28 327.756,80 20.920,98 70.360,00

13 GESUNDHEITSSCHUTZ 1.307.814.985,07 5.796.129,26 363.823,13 229.837,20

1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS

1.259.438.985,07 5.796.129,26 363.823,13 229.837,20

2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS

48.376.000,00

7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

24.388.366,59 7.101.210,34 266.112,27 1.223.020,24

1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

7.577.771,12 2.230.236,06 97.845,82 17.960,00

2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

10.797.361,40 799.630,36 57.291,31 767.905,23

3 FORSCHUNG UND INNOVATION

5.180.834,07 4.071.343,92 78.575,14 437.155,01

4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

832.400,00 32.400,00

15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

111.841.642,72 84.544.269,09 6.852.747,39 5.953.361,06

7

20211

JahrTitelSeite

47

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

125.404.000,00

120.662.420,61

3.771.262,50

1.300.825.195,48 600.000,00

1.252.449.195,48 600.000,00

48.376.000,00

15.798.023,74

5.231.729,24

9.172.534,50

593.760,00

800.000,00

14.491.265,18

8

20211

JahrTitelSeite

48

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

1.476.430,45 1.444.566,20 31.864,25 0,00

2 BERUFSAUSBILDUNG 101.657.325,86 77.239.245,03 6.390.876,55 5.913.361,06

3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

8.707.886,41 5.860.457,86 430.006,59 40.000,00

16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

29.072.083,78 6.242.407,81 508.425,40 891.562,50

1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

29.072.083,78 6.242.407,81 508.425,40 891.562,50

2 JAGD UND FISCHEREI

17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

4.627.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00

1 ENERGIEQUELLEN 4.627.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00

18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

740.794.421,49 2.630.627,15 93.339,77 23.315.700,00

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

740.794.421,49 2.630.627,15 93.339,77 23.315.700,00

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

1.235.807,21 77.157,21

1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

1.235.807,21 77.157,21

20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

224.343.317,65

1 RESERVEFONDS 90.996.388,48

2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

19.546.929,17

9

20211

JahrTitelSeite

49

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

12.113.843,22

2.377.421,96

21.339.688,07 90,000.00

21.339.688,07 90,000.00

60.000,00

60.000,00

714.754.754,57

714.754.754,57

1.158.650,00

1.158.650,00

224,343,317.65

90,996,388.48

19,546,929.17

10

20211

JahrTitelSeite

50

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

3 SONSTIGE FONDS 113.800.000,00

50 STAATSVERSCHULDUNG 1.900.000,00

1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

1.900.000,00

11

20211

JahrTitelSeite

51

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

113,800,000.00

0.00 1.900.000,00

0.00 1.900.000,00

12

20211

JahrTitelSeite

52

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

4.724.437.640,97 1.076.621.436,33 64.417.658,62 416.425.019,47SUMME GRUPPIERUNGEN

1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

341.321.513,54 165.095.940,16 8.828.619,36 110.701.025,61

1 INSTITUTIONELLE ORGANE

27.570.961,73 7.564.428,13 531.392,89 5.675.140,71

2 GENERALSEKRETARIAT 5.592.731,41 2.039.252,68 131.319,35 2.972.159,38

3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

18.518.830,16 6.281.636,54 469.131,12 11.768.062,50

4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

36.047.855,73 20.593.688,35 5.669.409,68 9.784.757,70

5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

10.999.139,47 5.155.976,85 162.539,94 5.680.622,68

6 TECHNISCHES BÜRO 41.506.732,46 5.246.185,96 422.281,94 33.813.264,56

7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME

31.116.958,16 5.744.511,01 376.899,51 24.495.547,64

10 HUMANE RESSOURCEN 110.966.620,76 106.884.877,24 559.743,52 3.510.000,00

11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

59.001.683,66 5.585.383,40 505.901,41 13.001.470,44

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

875.025.465,24 666.775.894,70 41.626.818,48 33.509.822,26

1 FRÜHE BILDUNG 88.938.872,55 81.485.079,22 6.787.043,33 507.210,00

2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

644.947.613,63 579.750.886,30 34.537.244,19 9.876.319,36

3 SCHULBAU

1

20221

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

JahrTitelSeite

53

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

2.906.850.740,01 1.658.701,17 1.400.000,00 257,064,085.37

15.880.000,00 800.000,00 39,957,227.24 58.701,17

13.000.000,00 800.000,00

450.000,00

1.665.000,00 360,000.00

500.000,00

12.000,00

253.000,00 39,597,227.24 58.701,17

131.038.829,80 2,074,100.00

159.540,00

19.359.063,78 1,424,100.00

2

20221

JahrTitelSeite

54

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

117.529.012,75 1.059.732,45 69.200,17 7.757.395,00

6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

18.232.736,27 3.521.765,82 209.531,66 12.673.897,90

7 RECHT AUF STUDIUM 5.377.230,04 958.430,91 23.799,13 2.695.000,00

5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

61.847.029,86 18.443.362,06 547.807,80 2.613.878,33

1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

2.405.834,39 1.417.504,83 112.329,56 876.000,00

2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

59.441.195,47 17.025.857,23 435.478,24 1.737.878,33

6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

26.189.963,35 12.046.226,98 77.890,39 900.325,98

1 SPORT UND FREIZEIT 16.633.909,47 11.306.114,04 33.795,43 800.000,00

2 JUGEND 9.556.053,88 740.112,94 44.094,96 100.325,98

7 TOURISMUS 31.769.948,08 11.917.061,43 64.694,09 7.843.343,94

1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

31.769.948,08 11.917.061,43 64.694,09 7.843.343,94

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

3.824.804,24 2.895.859,65 179.276,70 24.667,89

2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

3.824.804,24 2.895.859,65 179.276,70 24.667,89

9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

46.934.654,57 28.833.855,78 2.210.737,36 9.424.466,09

1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

6.452.860,67 3.052.139,99 236.567,99 3.139.152,69

3

20221

JahrTitelSeite

55

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

108.642.685,13

1.827.540,89

1.050.000,00 650,000.00

40.241.981,67

40.241.981,67

13.165.520,00

4.494.000,00

8.671.520,00

11.944.848,62

11.944.848,62

725.000,00

725.000,00

6.400.495,34 65,100.00

25.000,00

4

20221

JahrTitelSeite

56

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

10.979.511,76 5.135.096,24 347.804,52 1.896.511,00

3 MÜLLENTSORGUNG 801.260,62 752.015,84 49.244,78

4 INTEGRIERTER WASSERDIENST

3.380.775,31 2.793.130,22 187.645,09 400.000,00

5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

24.481.938,44 16.328.697,96 1.338.942,74 3.973.802,40

8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

838.307,77 772.775,53 50.532,24 15.000,00

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

265.363.477,59 38.794.116,51 2.364.392,63 211.114.067,37

1 EISENBAHNTRANSPORT 6.263.382,23 597.805,42 30.576,81 5.635.000,00

2 NAHVERKEHR 199.816.566,01 4.397.450,09 297.399,81 182.032.815,03

4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN

10.066.730,99 9.976.842,48 49.888,51 40.000,00

5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

49.216.798,36 23.822.018,52 1.986.527,50 23.406.252,34

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

3.965.081,72 472,08

1 ZIVILSCHUTZ 3.965.081,72 472,08

12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

600.688.566,39 27.829.822,15 366.067,73 5.251.200,00

1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

45.313.867,87 1.462.507,74 105.360,13 355.000,00

2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

259.025.307,93 2.515.816,49 31.220,54 60.000,00

3 SENIORENBETREUUNG 5.159.230,02 1.028.098,68 71.131,34

4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

24.407.085,48 10.158.115,17 36.370,31 139.500,00

5

20221

JahrTitelSeite

57

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

3.600.000,00 100.00

2.775.495,34 65,000.00

13.088.901,08 2,000.00

0,00

13.088.901,08

0,00 2,000.00

3.964.609,64

3.964.609,64

567.241.476,51

43.391.000,00

256.418.270,90

4.060.000,00

14.073.100,00

6

20221

JahrTitelSeite

58

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

137.337.257,82 11.120.553,52 45.704,30 1.231.340,00

7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

125.329.754,49 1.216.973,75 55.360,13 3.395.000,00

8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

4.116.062,78 327.756,80 20.920,98 70.360,00

13 GESUNDHEITSSCHUTZ 1.332.388.065,22 2.922.967,28 363.823,13 187.642,18

1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS

1.284.012.065,22 2.922.967,28 363.823,13 187.642,18

2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS

48.376.000,00

7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

24.219.787,81 6.648.947,64 266.071,25 1.221.665,23

1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

7.357.234,51 1.724.619,50 97.845,82 17.960,00

2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

10.851.415,26 853.684,22 57.291,31 767.905,23

3 FORSCHUNG UND INNOVATION

5.178.738,04 4.070.643,92 78.534,12 435.800,00

4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

832.400,00 32.400,00

15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

111.841.642,72 84.544.269,09 6.852.747,39 5.953.361,06

7

20221

JahrTitelSeite

59

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

124.939.660,00

120.662.420,61

3.697.025,00

1.328.313.632,63 600.000,00

1.279.937.632,63 600.000,00

48.376.000,00

16.083.103,69

5.516.809,19

9.172.534,50

593.760,00

800.000,00

14.491.265,18

8

20221

JahrTitelSeite

60

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

1.476.430,45 1.444.566,20 31.864,25 0,00

2 BERUFSAUSBILDUNG 101.657.325,86 77.239.245,03 6.390.876,55 5.913.361,06

3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

8.707.886,41 5.860.457,86 430.006,59 40.000,00

16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

29.026.083,78 6.242.407,81 508.425,40 840.562,50

1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

29.026.083,78 6.242.407,81 508.425,40 840.562,50

2 JAGD UND FISCHEREI

17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

4.627.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00

1 ENERGIEQUELLEN 4.627.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00

18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

747.623.659,80 2.630.627,15 93.339,77 23.285.700,00

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

747.623.659,80 2.630.627,15 93.339,77 23.285.700,00

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

1.305.213,85 52.818,95

1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

1.305.213,85 52.818,95

20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

214.875.658,13

1 RESERVEFONDS 81.530.323,52

2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

19.545.334,61

9

20221

JahrTitelSeite

61

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

12.113.843,22

2.377.421,96

21.344.688,07 90,000.00

21.344.688,07 90,000.00

60.000,00

60.000,00

721.613.992,88

721.613.992,88

1.252.394,90

1.252.394,90

214,875,658.13

81,530,323.52

19,545,334.61

10

20221

JahrTitelSeite

62

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

LAUFENDE AUSGABEN

EINKOMMEN AUS NICHT

SELBSTÄNDIGER ARBEIT

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER

KÖRPERSCHAFT

ERWERB VON GÜTERN UND

DIENSTLEISTUNGEN

100 101 102 103

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

3 SONSTIGE FONDS 113.800.000,00

50 STAATSVERSCHULDUNG 1.600.000,00

1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

1.600.000,00

11

20221

JahrTitelSeite

63

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

LAUFENDE ZUWENDUNGEN

PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR

KAPITALERTRÄGE

RÜCKERSTATTUNGEN UND

BERICHTIGUNGSPOSTEN DER

EINNAHMEN

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

104 107 108 109 110

113,800,000.00

0.00 1.600.000,00

0.00 1.600.000,00

12

20221

JahrTitelSeite

64

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

INVESTITIONSAUSGABEN

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND

GRUNDSTÜCKSKAUF

INVESTITIONSBEITRÄGE

SONSTIGE INVESTITIONSZU

WENDUNGEN

200 202 203 204

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

1.142.786.369,91 407.010.229,36 714.215.161,66 490.547,43SUMME GRUPPIERUNGEN

1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

212.376.018,96 192.185.471,75 19.699.999,78 490.547,43

1 INSTITUTIONELLE ORGANE

20.000,00 20.000,00

2 GENERALSEKRETARIAT 20.284.999,78 585.000,00 19.699.999,78

3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

766.000,00 766.000,00

4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

280.000,00 280.000,00

6 TECHNISCHES BÜRO 181.513.581,84 181.023.034,41 0,00 490.547,43

7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

0,00 0,00

8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME

9.511.437,34 9.511.437,34

11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

20.757.436,79 2.246.000,00 18.511.436,79

1 FRÜHE BILDUNG 678.570,00 678.570,00

2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

3.418.190,00 2.246.000,00 1.172.190,00

3 SCHULBAU 5.119.660,00 5.119.660,00

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

11.541.016,79 11.541.016,79

1

20202

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

JahrTitelSeite

65

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB

EN

- - - -

205 - - - -

21.070.431,46

0,00

0,00

2

20202

JahrTitelSeite

66

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

INVESTITIONSAUSGABEN

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND

GRUNDSTÜCKSKAUF

INVESTITIONSBEITRÄGE

SONSTIGE INVESTITIONSZU

WENDUNGEN

200 202 203 204

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

13.129.489,31 2.215.312,18 10.914.177,13 0,00

1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

7.104.000,00 1.745.000,00 5.359.000,00

2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

6.025.489,31 470.312,18 5.555.177,13 0,00

6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

25.428.908,81 25.428.908,81

1 SPORT UND FREIZEIT 25.196.608,03 25.196.608,03

2 JUGEND 232.300,78 232.300,78

7 TOURISMUS 10.298.200,00 10.298.200,00

1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

10.298.200,00 10.298.200,00

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

83.026.337,50 83.026.337,50

2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

83.026.337,50 83.026.337,50

9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

46.694.600,42 6.250.487,80 40.444.112,62

1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

650.000,00 650.000,00

2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

1.480.000,00 430.000,00 1.050.000,00

3 MÜLLENTSORGUNG 3.821.587,80 341.587,80 3.480.000,00

4 INTEGRIERTER WASSERDIENST

15.524.500,00 3.524.500,00 12.000.000,00

3

20202

JahrTitelSeite

67

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB

EN

- - - -

205 - - - -

4

20202

JahrTitelSeite

68

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

INVESTITIONSAUSGABEN

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND

GRUNDSTÜCKSKAUF

INVESTITIONSBEITRÄGE

SONSTIGE INVESTITIONSZU

WENDUNGEN

200 202 203 204

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

25.187.112,62 1.273.000,00 23.914.112,62

8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

31.400,00 31.400,00

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

207.772.347,59 164.758.167,50 43.014.180,09

1 EISENBAHNTRANSPORT 4.612.145,98 3.612.145,98 1.000.000,00

2 NAHVERKEHR 8.017.928,00 0,00 8.017.928,00

5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

195.142.273,61 161.146.021,52 33.996.252,09

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

26.300.881,30 26.300.881,30

1 ZIVILSCHUTZ 26.300.881,30 26.300.881,30

12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

52.356.440,00 14.640,00 52.341.800,00

1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

0,00 0,00

2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

300.000,00 300.000,00

3 SENIORENBETREUUNG 46.228.800,00 46.228.800,00

4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

1.940.000,00 1.940.000,00

5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

3.873.000,00 3.873.000,00

7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

14.640,00 14.640,00

13 GESUNDHEITSSCHUTZ 67.281.977,58 32.774.335,41 34.507.642,17

5

20202

JahrTitelSeite

69

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB

EN

- - - -

205 - - - -

6

20202

JahrTitelSeite

70

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

INVESTITIONSAUSGABEN

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND

GRUNDSTÜCKSKAUF

INVESTITIONSBEITRÄGE

SONSTIGE INVESTITIONSZU

WENDUNGEN

200 202 203 204

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

62.255.854,06 27.748.211,89 34.507.642,17

7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

5.026.123,52 5.026.123,52

14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

70.260.792,45 5.887.493,71 64.373.298,74

1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

31.099.849,36 1.349.092,65 29.750.756,71

2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

0,00 0,00

3 FORSCHUNG UND INNOVATION

33.890.042,03 0,00 33.890.042,03

4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

5.270.901,06 4.538.401,06 732.500,00

15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

1.065.000,00 545.000,00 520.000,00

2 BERUFSAUSBILDUNG 965.000,00 545.000,00 420.000,00

3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

100.000,00 100.000,00

16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

49.484.185,37 14.000,00 49.470.185,37

1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

49.484.185,37 14.000,00 49.470.185,37

17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

12.400.000,00 12.400.000,00

1 ENERGIEQUELLEN 12.400.000,00 12.400.000,00

18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

221.194.322,37 119.321,01 221.075.001,36 0,00

7

20202

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71

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB

EN

- - - -

205 - - - -

8

20202

JahrTitelSeite

72

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

INVESTITIONSAUSGABEN

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND

GRUNDSTÜCKSKAUF

INVESTITIONSBEITRÄGE

SONSTIGE INVESTITIONSZU

WENDUNGEN

200 202 203 204

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

221.194.322,37 119.321,01 221.075.001,36 0,00

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

1.889.000,00 0,00 1.889.000,00

1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

1.889.000,00 0,00 1.889.000,00

20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

21.070.431,46

1 RESERVEFONDS 6.000.000,00

2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

1.870.431,46

3 SONSTIGE FONDS 13.200.000,00

9

20202

JahrTitelSeite

73

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB

EN

- - - -

205 - - - -

21.070.431,46

6.000.000,00

1.870.431,46

13.200.000,00

10

20202

JahrTitelSeite

74

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

INVESTITIONSAUSGABEN

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND

GRUNDSTÜCKSKAUF

INVESTITIONSBEITRÄGE

SONSTIGE INVESTITIONSZU

WENDUNGEN

200 202 203 204

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

938.590.364,19 343.253.889,05 587.543.251,98 490.547,43SUMME GRUPPIERUNGEN

1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

140.721.278,32 134.444.230,89 5.786.500,00 490.547,43

1 INSTITUTIONELLE ORGANE

0,00 0,00

2 GENERALSEKRETARIAT 6.171.500,00 385.000,00 5.786.500,00

3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

776.000,00 776.000,00

4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

1.440.000,00 1.440.000,00

6 TECHNISCHES BÜRO 125.613.528,52 125.122.981,09 490.547,43

7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

0,00 0,00

8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME

6.720.249,80 6.720.249,80

11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

19.696.293,98 2.120.000,00 17.576.293,98

1 FRÜHE BILDUNG 530.000,00 530.000,00

2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

3.262.190,00 2.120.000,00 1.142.190,00

3 SCHULBAU 3.536.660,00 3.536.660,00

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

12.367.443,98 12.367.443,98

1

20212

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

JahrTitelSeite

75

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB

EN

- - - -

205 - - - -

7.302.675,73

2

20212

JahrTitelSeite

76

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

INVESTITIONSAUSGABEN

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND

GRUNDSTÜCKSKAUF

INVESTITIONSBEITRÄGE

SONSTIGE INVESTITIONSZU

WENDUNGEN

200 202 203 204

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

8.695.412,60 1.848.220,00 6.847.192,60 0,00

1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

6.124.000,00 1.435.000,00 4.689.000,00

2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

2.571.412,60 413.220,00 2.158.192,60 0,00

6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

19.040.301,47 19.040.301,47

1 SPORT UND FREIZEIT 18.974.301,47 18.974.301,47

2 JUGEND 66.000,00 66.000,00

7 TOURISMUS 5.262.011,45 5.262.011,45

1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

5.262.011,45 5.262.011,45

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

64.346.584,21 64.346.584,21

2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

64.346.584,21 64.346.584,21

9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

39.504.017,05 5.320.547,67 34.183.469,38

1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

700.000,00 700.000,00

2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

950.000,00 80.000,00 870.000,00

3 MÜLLENTSORGUNG 1.750.000,00 1.750.000,00

4 INTEGRIERTER WASSERDIENST

12.336.500,00 3.424.500,00 8.912.000,00

3

20212

JahrTitelSeite

77

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB

EN

- - - -

205 - - - -

4

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JahrTitelSeite

78

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

INVESTITIONSAUSGABEN

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND

GRUNDSTÜCKSKAUF

INVESTITIONSBEITRÄGE

SONSTIGE INVESTITIONSZU

WENDUNGEN

200 202 203 204

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

23.767.217,05 1.115.747,67 22.651.469,38

8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

300,00 300,00

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

197.489.575,14 159.978.473,30 37.511.101,84

1 EISENBAHNTRANSPORT 2.076.741,00 1.076.741,00 1.000.000,00

2 NAHVERKEHR 2.158.502,00 0,00 2.158.502,00

5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

193.254.332,14 158.901.732,30 34.352.599,84

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

14.484.096,15 14.484.096,15

1 ZIVILSCHUTZ 14.484.096,15 14.484.096,15

12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

52.937.348,49 14.640,00 52.922.708,49

1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

0,00 0,00

2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

300.000,00 300.000,00

3 SENIORENBETREUUNG 46.959.708,49 46.959.708,49

4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

1.940.000,00 1.940.000,00

5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

3.723.000,00 3.723.000,00

7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

14.640,00 14.640,00

13 GESUNDHEITSSCHUTZ 69.499.076,55 34.999.076,55 34.500.000,00

5

20212

JahrTitelSeite

79

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB

EN

- - - -

205 - - - -

6

20212

JahrTitelSeite

80

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

INVESTITIONSAUSGABEN

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND

GRUNDSTÜCKSKAUF

INVESTITIONSBEITRÄGE

SONSTIGE INVESTITIONSZU

WENDUNGEN

200 202 203 204

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

66.416.984,49 31.916.984,49 34.500.000,00

7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

3.082.092,06 3.082.092,06

14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

55.217.901,96 3.969.700,64 51.248.201,32

1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

25.249.981,32 300.000,00 24.949.981,32

2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

0,00 0,00

3 FORSCHUNG UND INNOVATION

25.565.720,00 0,00 25.565.720,00

4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

4.402.200,64 3.669.700,64 732.500,00

15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

1.025.000,00 545.000,00 480.000,00

2 BERUFSAUSBILDUNG 955.000,00 545.000,00 410.000,00

3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

70.000,00 70.000,00

16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

26.548.971,77 14.000,00 26.534.971,77

1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

26.548.971,77 14.000,00 26.534.971,77

17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

5.560.143,46 5.560.143,46

1 ENERGIEQUELLEN 5.560.143,46 5.560.143,46

18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

209.200.276,72 209.200.276,72

7

20212

JahrTitelSeite

81

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB

EN

- - - -

205 - - - -

8

20212

JahrTitelSeite

82

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

INVESTITIONSAUSGABEN

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND

GRUNDSTÜCKSKAUF

INVESTITIONSBEITRÄGE

SONSTIGE INVESTITIONSZU

WENDUNGEN

200 202 203 204

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

209.200.276,72 209.200.276,72

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

2.059.399,14 0,00 2.059.399,14

1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

2.059.399,14 0,00 2.059.399,14

20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

7.302.675,73

1 RESERVEFONDS

2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

103.591,46

3 SONSTIGE FONDS 7.199.084,27

9

20212

JahrTitelSeite

83

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB

EN

- - - -

205 - - - -

7.302.675,73

103.591,46

7.199.084,27

10

20212

JahrTitelSeite

84

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

INVESTITIONSAUSGABEN

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND

GRUNDSTÜCKSKAUF

INVESTITIONSBEITRÄGE

SONSTIGE INVESTITIONSZU

WENDUNGEN

200 202 203 204

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

943.702.411,69 333.530.063,57 603.686.134,23 182.622,43SUMME GRUPPIERUNGEN

1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

140.533.090,02 136.662.626,97 3.687.840,62 182.622,43

1 INSTITUTIONELLE ORGANE

0,00 0,00

2 GENERALSEKRETARIAT 4.072.840,62 385.000,00 3.687.840,62

3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

796.000,00 796.000,00

4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

1.440.000,00 1.440.000,00

6 TECHNISCHES BÜRO 125.283.999,60 125.101.377,17 182.622,43

7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME

8.940.249,80 8.940.249,80

11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

18.683.850,00 2.120.000,00 16.563.850,00

1 FRÜHE BILDUNG 530.000,00 530.000,00

2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

3.262.190,00 2.120.000,00 1.142.190,00

3 SCHULBAU 3.536.660,00 3.536.660,00

4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

11.355.000,00 11.355.000,00

1

20222

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

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AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB

EN

- - - -

205 - - - -

6.303.591,46

2

20222

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86

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

INVESTITIONSAUSGABEN

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND

GRUNDSTÜCKSKAUF

INVESTITIONSBEITRÄGE

SONSTIGE INVESTITIONSZU

WENDUNGEN

200 202 203 204

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

7.608.412,60 1.779.220,00 5.829.192,60 0,00

1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

6.124.000,00 1.435.000,00 4.689.000,00

2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

1.484.412,60 344.220,00 1.140.192,60 0,00

6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

17.283.674,18 17.283.674,18

1 SPORT UND FREIZEIT 17.217.674,18 17.217.674,18

2 JUGEND 66.000,00 66.000,00

7 TOURISMUS 5.262.011,45 5.262.011,45

1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

5.262.011,45 5.262.011,45

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

63.610.075,72 63.610.075,72

2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

63.610.075,72 63.610.075,72

9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

39.141.717,05 5.120.247,67 34.021.469,38

1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

500.000,00 500.000,00

2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

950.000,00 80.000,00 870.000,00

3 MÜLLENTSORGUNG 1.900.000,00 1.900.000,00

4 INTEGRIERTER WASSERDIENST

12.024.500,00 3.424.500,00 8.600.000,00

3

20222

JahrTitelSeite

87

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB

EN

- - - -

205 - - - -

4

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88

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

INVESTITIONSAUSGABEN

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND

GRUNDSTÜCKSKAUF

INVESTITIONSBEITRÄGE

SONSTIGE INVESTITIONSZU

WENDUNGEN

200 202 203 204

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

23.767.217,05 1.115.747,67 22.651.469,38

8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

190.347.088,76 156.103.373,39 34.243.715,37

1 EISENBAHNTRANSPORT 300.000,00 300.000,00

2 NAHVERKEHR 955.290,51 50.000,00 905.290,51

5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

189.091.798,25 156.053.373,39 33.038.424,86

11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

14.484.096,15 14.484.096,15

1 ZIVILSCHUTZ 14.484.096,15 14.484.096,15

12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

55.037.348,49 14.640,00 55.022.708,49

1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

0,00 0,00

2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

300.000,00 300.000,00

3 SENIORENBETREUUNG 48.959.708,49 48.959.708,49

4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

1.940.000,00 1.940.000,00

5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

3.823.000,00 3.823.000,00

7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

14.640,00 14.640,00

13 GESUNDHEITSSCHUTZ 61.416.174,94 26.916.174,94 34.500.000,00

5

20222

JahrTitelSeite

89

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB

EN

- - - -

205 - - - -

6

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90

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

INVESTITIONSAUSGABEN

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND

GRUNDSTÜCKSKAUF

INVESTITIONSBEITRÄGE

SONSTIGE INVESTITIONSZU

WENDUNGEN

200 202 203 204

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

60.021.275,39 25.521.275,39 34.500.000,00

7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

1.394.899,55 1.394.899,55

14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

54.842.781,92 4.254.780,60 50.588.001,32

1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

25.249.981,32 300.000,00 24.949.981,32

2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

0,00 0,00

3 FORSCHUNG UND INNOVATION

24.905.520,00 24.905.520,00

4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

4.687.280,60 3.954.780,60 732.500,00

15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

1.028.476,00 545.000,00 483.476,00

2 BERUFSAUSBILDUNG 958.476,00 545.000,00 413.476,00

3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

70.000,00 70.000,00

16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

26.593.494,66 14.000,00 26.579.494,66

1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

26.593.494,66 14.000,00 26.579.494,66

17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

6.270.000,00 6.270.000,00

1 ENERGIEQUELLEN 6.270.000,00 6.270.000,00

18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

233.192.298,29 233.192.298,29

7

20222

JahrTitelSeite

91

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB

EN

- - - -

205 - - - -

8

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92

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

INVESTITIONSAUSGABEN

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND

GRUNDSTÜCKSKAUF

INVESTITIONSBEITRÄGE

SONSTIGE INVESTITIONSZU

WENDUNGEN

200 202 203 204

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

233.192.298,29 233.192.298,29

19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

2.064.230,00 0,00 2.064.230,00

1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

2.064.230,00 0,00 2.064.230,00

20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

6.303.591,46

1 RESERVEFONDS

2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

103.591,46

3 SONSTIGE FONDS 6.200.000,00

9

20222

JahrTitelSeite

93

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB

EN

- - - -

205 - - - -

6.303.591,46

103.591,46

6.200.000,00

10

20222

JahrTitelSeite

94

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2020

AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN

GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS

TIGER FORDERUNGEN

300 301 302 303

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

24.234.139,82 16.500.000,00 7.734.139,82SUMME GRUPPIERUNGEN

1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

16.500.000,00 16.500.000,00

3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

16.500.000,00 16.500.000,00

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

7.734.139,82 7.734.139,82

2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

7.734.139,82 7.734.139,82

14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

3 FORSCHUNG UND INNOVATION

4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

1

20203

00

0

14

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019

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:12

:16

JahrTitelSeite

95

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2020

- - - - -

- - - - -

2

20203

JahrTitelSeite

96

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2020

AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN

GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS

TIGER FORDERUNGEN

300 301 302 303

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

3

20203

JahrTitelSeite

97

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2020

- - - - -

- - - - -

4

20203

JahrTitelSeite

98

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2021

AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN

GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS

TIGER FORDERUNGEN

300 301 302 303

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

27.500.000,00 16.500.000,00 11.000.000,00SUMME GRUPPIERUNGEN

1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

16.500.000,00 16.500.000,00

3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

16.500.000,00 16.500.000,00

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

11.000.000,00 11.000.000,00

2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

11.000.000,00 11.000.000,00

14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

3 FORSCHUNG UND INNOVATION

4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

1

20213

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

JahrTitelSeite

99

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2021

- - - - -

- - - - -

2

20213

JahrTitelSeite

100

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2021

AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN

GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS

TIGER FORDERUNGEN

300 301 302 303

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

3

20213

JahrTitelSeite

101

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2021

- - - - -

- - - - -

4

20213

JahrTitelSeite

102

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2022

AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN

GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS

TIGER FORDERUNGEN

300 301 302 303

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

29.500.000,00 16.500.000,00 13.000.000,00SUMME GRUPPIERUNGEN

1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

16.500.000,00 16.500.000,00

3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

16.500.000,00 16.500.000,00

8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

13.000.000,00 13.000.000,00

2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

13.000.000,00 13.000.000,00

14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

3 FORSCHUNG UND INNOVATION

4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

1

20223

00

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14

/11/2

019

-17

:12

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103

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2022

- - - - -

- - - - -

2

20223

JahrTitelSeite

104

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2022

AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN

GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS

TIGER FORDERUNGEN

300 301 302 303

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

3

20223

JahrTitelSeite

105

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2022

- - - - -

- - - - -

4

20223

JahrTitelSeite

106

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND

SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN

- -

400 403 - -

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

16.417.915,00 16.417.915,00SUMME GRUPPIERUNGEN

50 STAATSVERSCHULDUNG 16.417.915,00 16.417.915,00

2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

16.417.915,00 16.417.915,00

1

20204

00

0

14

/11/2

019

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107

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

- - - - -

- - - - -

2

20204

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108

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND

SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN

- -

400 403 - -

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

18.617.915,00 18.617.915,00SUMME GRUPPIERUNGEN

50 STAATSVERSCHULDUNG 18.617.915,00 18.617.915,00

2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

18.617.915,00 18.617.915,00

1

20214

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

JahrTitelSeite

109

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

- - - - -

- - - - -

2

20214

JahrTitelSeite

110

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND

SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN

- -

400 403 - -

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

18.017.915,00 18.017.915,00SUMME GRUPPIERUNGEN

50 STAATSVERSCHULDUNG 18.017.915,00 18.017.915,00

2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

18.017.915,00 18.017.915,00

1

20224

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

JahrTitelSeite

111

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

- - - - -

- - - - -

2

20224

JahrTitelSeite

112

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2020

AUSGABEN FÜR DRITTE UND

DURCHLAUFPOSTEN

AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

AUSGABEN FÜR DRITTE

-

700 701 702 -

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00SUMME GRUPPIERUNGEN

99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00

1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00

1

20207

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

JahrTitelSeite

113

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2020

- - - - -

- - - - -

2

20207

JahrTitelSeite

114

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2021

AUSGABEN FÜR DRITTE UND

DURCHLAUFPOSTEN

AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

AUSGABEN FÜR DRITTE

-

700 701 702 -

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00SUMME GRUPPIERUNGEN

99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00

1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00

1

20217

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

JahrTitelSeite

115

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2021

- - - - -

- - - - -

2

20217

JahrTitelSeite

116

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2022

AUSGABEN FÜR DRITTE UND

DURCHLAUFPOSTEN

AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

AUSGABEN FÜR DRITTE

-

700 701 702 -

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN

435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00SUMME GRUPPIERUNGEN

99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00

1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00

1

20227

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

JahrTitelSeite

117

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR

HAUSHALTSJAHR 2022

- - - - -

- - - - -

2

20227

JahrTitelSeite

118

119

Anlage U5

Ausgaben nach Titel und Gruppierungen

120

Anlage U5

AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN

AUSGABENTITEL UND -GRUPPIERUNGEN

LAUFENDE AUSGABEN1TITEL

EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT 101

STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT 102

ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN 103

LAUFENDE ZUWENDUNGEN 104

PASSIVZINSEN 107

SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE 108

RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN 109

SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN 110

Summe TITEL 1 100

INVESTITIONSAUSGABEN2TITEL

BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF 202

INVESTITIONSBEITRÄGE 203

SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN 204

SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN 205

Summe TITEL 2 200

AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN3TITEL

AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN 301

GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN 302

GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN 303

Summe TITEL 3 300

RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN4TITEL

RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN 403

Summe TITEL 4 400

AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN7TITEL

AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN 701

AUSGABEN FÜR DRITTE 702

Summe TITEL 7 700

GESAMTBETRAG

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

121

AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN

Anlage U5

Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022

Summe Summe Summenicht regelmäßig nicht regelmäßig nicht regelmäßig

1.085.771.697,36 8.992.496,00 1.076.583.164,13 26.184.188,34 1.076.621.436,33 8.615.800,00

64.439.905,95 635.522,33 64.416.600,82 617.542,20 64.417.658,62 615.400,00

381.886.769,28 47.429.227,49 425.394.955,18 28.636.436,22 416.425.019,47 9.391.102,29

2.873.377.394,58 86.805.688,34 2.877.353.873,88 48.722.267,86 2.906.850.740,01 46.457.267,19

1.408.701,17 58.701,17 1.958.701,17 58.701,17 1.658.701,17 58.701,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00

244.068.248,09 83.834.386,63 266.971.744,89 88.660.615,72 257.064.085,37 79.194.550,76

4.652.352.716,43 227.756.021,96 4.714.079.040,07 192.879.751,51 4.724.437.640,97 144.332.821,41

407.010.229,36 407.010.229,36 343.253.889,05 343.253.889,05 333.530.063,57 333.530.063,57

714.215.161,66 714.215.161,66 587.543.251,98 587.543.251,98 603.686.134,23 603.686.134,23

490.547,43 490.547,43 490.547,43 490.547,43 182.622,43 182.622,43

21.070.431,46 21.070.431,46 7.302.675,73 7.302.675,73 6.303.591,46 6.303.591,46

1.142.786.369,91 1.142.786.369,91 938.590.364,19 938.590.364,19 943.702.411,69 943.702.411,69

16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.734.139,82 7.734.139,82 11.000.000,00 11.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

24.234.139,82 24.234.139,82 27.500.000,00 27.500.000,00 29.500.000,00 29.500.000,00

16.417.915,00 16.417.915,00 18.617.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 18.017.915,00

16.417.915,00 16.417.915,00 18.617.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 18.017.915,00

426.050.000,00 0,00 426.050.000,00 0,00 426.050.000,00 0,00

9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00

435.750.000,00 0,00 435.750.000,00 0,00 435.750.000,00 0,00

6.271.541.141,16 1.411.194.446,69 6.134.537.319,26 1.177.588.030,70 6.151.407.967,66 1.135.553.148,10

3

122

Bilancio di previsione 2020 - 2022

Glossario 1

Allegato A 3

Allegato B 11

Allegato C 101

Allegato D 191

Allegato E 195

Allegato F 205

Allegato G 211

Allegato H 215

Allegato L 221

Allegato M 225

Allegato N 231

Allegato O 245

Allegato P 249

Allegati 1-3 251

Allegato 4 255

Allegato 5 261

Allegato 7 265

Allegato 8 267

Allegato 9 269

Allegato 10 271

Allegato 11 277

Allegato 12 303

Allegato Q 307

Allegato R 331

Allegato S 333

Allegato T 359

Allegato 1-A 361

Allegato 1-B 369

Allegato 1-C 375

Indice

1

GLOSSARIO

Descrizione breve Titolo

Allegato A Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio

Allegato B Previsione delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio

Allegato C Prospetto delle spese di bilancio per Missioni Programmi Titoli e Centri di Responsabilità

Allegato D Riepilogo generale delle Entrate per Titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio

Allegato E Riepilogo generale delle Spese per Missioni

Allegato F Riepilogo generale delle Spese per Titoli

Allegato G Quadro generale riassuntivo delle Entrate (per titoli) e delle Spese (per titoli)

Allegato H Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio

Allegato L Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (art. 11, comma 3 del d.lgs 118/11)

Allegato M Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato

Allegato N Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Allegato O Prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento

Allegato P Nota integrativa

Allegati 1 - 3 Criteri di valutazione

Allegato 4 Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Allegato 5 Verifica finanziaria degli investimenti

Allegato 7 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Allegato 8 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet

Allegato 9 Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale

Allegato 10 Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti

Allegato 11 Prospetto delle Spese per Missioni/Spese ricorrenti e non ricorrenti

Allegato 12 Elenco degli impegni già autorizzati fino al 31.12.2015 in relazione alle spese pluriennali che travalicano il decimo anno

Allegato Q Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie

Allegato R Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste

Allegato S Relazione del collegio dei revisori dei conti

Allegato T Piano degli indicatori

Allegato 1-A Indicatori Sintetici

2

GLOSSARIO

Descrizione breve Titolo

Allegato 1-B Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Allegato 1-C Piano degli indicatori di bilancio - Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell’amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

3

Allegato A

Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del

primo esercizio

4

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Allegato A

Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

DENOMINAZIONETitolo

Tipologia

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1TITOLO

101 TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 80.177.762,08

103 TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

903.159.384,97

983.337.147,05TOTALE

Trasferimenti correnti 2TITOLO

101 TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

564.945.734,16

103 TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 0,00

104 TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

70.000,00

105 TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

13.701.163,36

578.716.897,52TOTALE

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

5

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

Previsioni dell'anno

2022

Allegato A

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 1.415.625,00

previsione di competenza 11.421.604,30 2.751,00 472,08 187.075.855,95

previsione di competenza 65.917.244,91 29.412.111,17 12.283.302,48 1.031.143.380,24

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 444.656.420,90

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 1.350.000.000,00 0,00 0,00 1.401.147.233,78

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

Previsioni dell'anno

2022

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)

previsione di competenza 474.230.000,00 479.730.000,00 485.230.000,00 471.230.000,00previsione di cassa 474.230.000,00 0,00 0,00 465.230.000,00

previsione di competenza 4.194.000.054,34 4.179.970.054,34 4.236.742.104,34 4.170.396.873,75previsione di cassa 4.162.300.054,34 0,00 0,00 4.170.396.873,75

previsione di competenza 4.641.626.873,75

previsione di cassa 4.635.626.873,75

4.668.230.054,34

4.636.530.054,34

4.659.700.054,34

0,00

4.721.972.104,34

0,00

previsione di competenza 440.624.886,28 434.154.788,39 426.281.377,03 473.285.072,08previsione di cassa 440.598.675,43 0,00 0,00 455.022.209,99

previsione di competenza 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00previsione di cassa 4.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

previsione di competenza 4.000,00 0,00 4.000,00 25.000,00previsione di cassa 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

previsione di competenza 20.518.726,19 11.590.227,33 719.363,42 104.494.695,81previsione di cassa 20.518.726,19 0,00 0,00 83.185.141,79

previsione di competenza 581.804.767,89

previsione di cassa 541.211.351,78

465.147.612,47

465.121.401,62

449.745.015,72

0,00

431.004.740,45

0,00

3

6

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

DENOMINAZIONETitolo

Tipologia

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO

Entrate extratributarie 3TITOLO

100 TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

5.820.340,21

200 TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

20.219.935,75

300 TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI 2.313.227,35

400 TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 0,00

500 TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 71.588.454,62

99.941.957,93TOTALE

Entrate in conto capitale 4TITOLO

200 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 111.770.862,36

300 TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 11.983.997,73

400 TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

8.111.294,13

500 TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.912.256,96

134.778.411,18TOTALE

Entrate da riduzione di attività finanziarie 5TITOLO

100 TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00

300 TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 6.544.195,27

6.544.195,27TOTALE

4

7

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

Previsioni dell'anno

2022

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)

previsione di competenza 66.734.700,00 88.734.700,00 88.734.700,00 66.997.951,35previsione di cassa 66.734.700,00 0,00 0,00 66.997.951,35

previsione di competenza 3.119.000,00 3.119.000,00 3.119.000,00 5.020.334,91previsione di cassa 5.119.000,00 0,00 0,00 5.020.334,91

previsione di competenza 520.000,00 517.452,78 516.643,63 520.000,00previsione di cassa 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00

previsione di competenza 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 14.513.057,91previsione di cassa 3.000.000,00 0,00 0,00 14.128.057,91

previsione di competenza 78.596.631,96 78.567.238,86 78.557.464,80 116.343.675,41previsione di cassa 111.987.631,96 0,00 0,00 102.543.675,41

previsione di competenza 203.395.019,58

previsione di cassa 189.210.019,58

151.970.331,96

187.361.331,96

173.938.391,64

0,00

173.927.808,43

0,00

previsione di competenza 26.722.836,88 3.643.525,00 425.000,00 165.709.284,57previsione di cassa 26.722.836,88 0,00 0,00 89.458.648,08

previsione di competenza 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00 9.228.614,68previsione di cassa 6.116.852,00 0,00 0,00 7.579.593,00

previsione di competenza 82.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 110.502.202,49previsione di cassa 82.100.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00

previsione di competenza 8.897.796,78 8.297.796,78 8.297.796,78 10.480.072,02previsione di cassa 11.268.676,56 0,00 0,00 8.156.234,88

previsione di competenza 295.920.173,76

previsione di cassa 109.794.475,96

123.837.485,66

126.208.365,44

19.775.878,05

0,00

15.558.268,78

0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 53.813.000,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 53.813.000,00

previsione di competenza 139.031.587,47 118.966.587,47 127.591.332,74 210.359.872,55previsione di cassa 146.360.707,69 0,00 0,00 199.155.796,68

previsione di competenza 264.172.872,55

previsione di cassa 252.968.796,68

139.031.587,47

146.360.707,69

118.966.587,47

0,00

127.591.332,74

0,00

5

8

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

DENOMINAZIONETitolo

Tipologia

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO

Accensione prestiti 6TITOLO

300 TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

1.183.845,44

1.183.845,44TOTALE

Entrate per conto terzi e partite di giro 9TITOLO

100 TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 33.366.232,05

200 TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI 401.094,88

33.767.326,93TOTALE

1.838.269.781,32TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

6

9

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

Previsioni dell'anno

2022

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)

previsione di competenza 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36 46.183.845,44previsione di cassa 24.801.688,27 0,00 0,00 45.000.000,00

previsione di competenza 46.183.845,44

previsione di cassa 45.000.000,00

210.235.220,05

24.801.688,27

247.246.529,87

0,00

233.319.938,36

0,00

previsione di competenza 426.050.000,00 426.050.000,00 426.050.000,00 472.800.000,00previsione di cassa 472.800.000,00 0,00 0,00 472.800.000,00

previsione di competenza 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 19.071.550,00previsione di cassa 9.700.000,00 0,00 0,00 19.071.550,00

previsione di competenza 491.871.550,00

previsione di cassa 491.871.550,00

435.750.000,00

482.500.000,00

435.750.000,00

0,00

435.750.000,00

0,00

6.194.202.291,95 6.105.122.457,09 6.139.124.193,10previsione di competenza 6.524.975.102,97

6.068.883.549,32 0,00 0,00previsione di cassa 6.265.683.067,75

6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66previsione di competenza 8.189.266.385,06

7.418.883.549,32 0,00 0,00previsione di cassa 7.666.830.301,53

7

10

11

Allegato B

Previsioni delle Spese di competenza e di cassa del

primo esercizio

12

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Allegato B

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

1SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMISSIONE

1 ORGANI ISTITUZIONALIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 10.575.018,11TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.026.914,18TITOLO

16.601.932,29ORGANI ISTITUZIONALITOTALE

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

Allegato B

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

28.331.405,84previsione di competenza 29.324.835,37 27.720.961,73 27.570.961,73

912.509,57di cui già impegnato 0,00 316.816,23 237.542,74

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

28.481.470,34previsione di cassa 31.152.228,50 0,00 0,00

20.000,00previsione di competenza 6.045.651,11 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

20.000,00previsione di cassa 5.914.825,90 0,00 0,00

35.370.486,48 28.351.405,84 27.720.961,73 27.570.961,73previsione di competenza

0,00 912.509,57 316.816,23 237.542,74di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

37.067.054,40 28.501.470,34 0,00 0,00previsione di cassa

3

14

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

2 SEGRETERIA GENERALEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 18.629.743,66TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 56.850.933,66TITOLO

75.480.677,32SEGRETERIA GENERALETOTALE

4

15

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

46.167.857,71previsione di competenza 142.114.987,22 44.575.468,54 5.592.731,41

15.939.840,89di cui già impegnato 0,00 2.661.014,64 803.566,80

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

45.921.704,79previsione di cassa 113.363.445,73 0,00 0,00

20.284.999,78previsione di competenza 76.165.825,41 6.171.500,00 4.072.840,62

7.638.398,79di cui già impegnato 0,00 2.661.000,00 500.000,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

19.779.999,78previsione di cassa 59.264.457,32 0,00 0,00

218.280.812,63 66.452.857,49 50.746.968,54 9.665.572,03previsione di competenza

0,00 23.578.239,68 5.322.014,64 1.303.566,80di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

172.627.903,05 65.701.704,57 0,00 0,00previsione di cassa

5

16

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

PROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 5.428.591,04TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 9.228.081,92TITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 622.681,25TITOLO

15.279.354,21GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TOTALE

6

17

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

18.650.955,16previsione di competenza 19.367.665,90 18.648.830,16 18.518.830,16

5.249.454,44di cui già impegnato 0,00 1.456.305,78 1.023.488,48

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

19.349.267,68previsione di cassa 22.228.360,45 0,00 0,00

766.000,00previsione di competenza 9.986.889,41 776.000,00 796.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

786.000,00previsione di cassa 10.095.936,73 0,00 0,00

16.500.000,00previsione di competenza 52.015.625,00 16.500.000,00 16.500.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

16.500.000,00previsione di cassa 50.950.000,00 0,00 0,00

81.370.180,31 35.916.955,16 35.924.830,16 35.814.830,16previsione di competenza

0,00 5.249.454,44 1.456.305,78 1.023.488,48di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

83.274.297,18 36.635.267,68 0,00 0,00previsione di cassa

7

18

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 13.910.204,06TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 476.007,10TITOLO

14.386.211,16GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALITOTALE

5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 1.923.157,44TITOLO

1.923.157,44GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALITOTALE

8

19

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

35.829.375,73previsione di competenza 42.704.685,26 35.712.875,73 36.047.855,73

1.562.507,95di cui già impegnato 0,00 39.530,99 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

38.124.138,74previsione di cassa 52.406.925,45 0,00 0,00

280.000,00previsione di competenza 1.060.494,82 1.440.000,00 1.440.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

280.000,00previsione di cassa 1.071.768,24 0,00 0,00

43.765.180,08 36.109.375,73 37.152.875,73 37.487.855,73previsione di competenza

0,00 1.562.507,95 39.530,99 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

53.478.693,69 38.404.138,74 0,00 0,00previsione di cassa

12.399.139,47previsione di competenza 8.369.345,01 10.999.139,47 10.999.139,47

5.136.053,22di cui già impegnato 0,00 4.545.469,14 3.709.484,99

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

9.736.406,23previsione di cassa 8.631.805,76 0,00 0,00

8.369.345,01 12.399.139,47 10.999.139,47 10.999.139,47previsione di competenza

0,00 5.136.053,22 4.545.469,14 3.709.484,99di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

8.631.805,76 9.736.406,23 0,00 0,00previsione di cassa

9

20

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

6 UFFICIO TECNICOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 13.978.311,77TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 108.164.688,40TITOLO

122.143.000,17UFFICIO TECNICOTOTALE

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 241.208,15TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO

241.208,15ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILETOTALE

10

21

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

44.653.354,47previsione di competenza 51.158.101,33 39.360.067,10 41.506.732,46

6.694.827,54di cui già impegnato 0,00 2.188.536,22 85.527,36

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 15.630,40 0,00 0,00

49.358.199,96previsione di cassa 54.566.261,04 0,00 0,00

181.513.581,84previsione di competenza 313.632.985,35 125.613.528,52 125.283.999,60

13.473.171,15di cui già impegnato 0,00 3.863.098,51 116.647,71

4.554.325,94di cui fondo pluriennale vincolato 17.614.191,90 0,00 0,00

166.294.148,02previsione di cassa 105.204.650,04 0,00 0,00

364.791.086,68 226.166.936,31 164.973.595,62 166.790.732,06previsione di competenza

0,00 20.167.998,69 6.051.634,73 202.175,07di cui già impegnato

17.629.822,30 4.554.325,94 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

159.770.911,08 215.652.347,98 0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza 245.189,71 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

2.804.000,00previsione di cassa 441.549,60 0,00 0,00

0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

40.000,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00

245.189,71 0,00 0,00 0,00previsione di competenza

0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

441.549,60 2.844.000,00 0,00 0,00previsione di cassa

11

22

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 17.334.727,58TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 22.317.665,19TITOLO

39.652.392,77STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVITOTALE

10 RISORSE UMANEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 24.055.839,69TITOLO

24.055.839,69RISORSE UMANETOTALE

12

23

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

50.391.480,94previsione di competenza 49.574.504,18 33.716.958,16 31.116.958,16

6.928.085,80di cui già impegnato 0,00 3.406.748,13 342.977,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

45.737.980,15previsione di cassa 52.323.393,10 0,00 0,00

9.511.437,34previsione di competenza 32.204.119,21 6.720.249,80 8.940.249,80

4.421.668,79di cui già impegnato 0,00 4.600.000,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

12.721.695,20previsione di cassa 20.981.434,23 0,00 0,00

81.778.623,39 59.902.918,28 40.437.207,96 40.057.207,96previsione di competenza

0,00 11.349.754,59 8.006.748,13 342.977,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

73.304.827,33 58.459.675,35 0,00 0,00previsione di cassa

115.638.788,95previsione di competenza 89.776.234,19 97.966.620,76 110.966.620,76

9.595.718,30di cui già impegnato 0,00 1.872.000,00 1.695.000,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 7.658.907,16 0,00 0,00

76.571.910,90previsione di cassa 102.622.101,60 0,00 0,00

89.776.234,19 115.638.788,95 97.966.620,76 110.966.620,76previsione di competenza

0,00 9.595.718,30 1.872.000,00 1.695.000,00di cui già impegnato

7.658.907,16 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

102.622.101,60 76.571.910,90 0,00 0,00previsione di cassa

13

24

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

11 ALTRI SERVIZI GENERALIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 29.878.067,81TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO

29.878.067,81ALTRI SERVIZI GENERALITOTALE

TOTALE MISSIONE 339.641.841,011

14

25

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

57.331.822,71previsione di competenza 64.909.311,80 58.611.481,02 59.001.683,66

118.921,67di cui già impegnato 0,00 33.022,25 18.787,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

59.569.617,85previsione di cassa 88.089.482,17 0,00 0,00

0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00

64.909.311,80 57.331.822,71 58.611.481,02 59.001.683,66previsione di competenza

0,00 118.921,67 33.022,25 18.787,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

88.089.482,17 59.569.617,85 0,00 0,00previsione di cassa

498.354.603,56 524.533.680,99 638.270.199,94 988.656.450,28previsione di competenza 8.533.022,08 27.643.541,89 77.671.158,11 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 4.554.325,94 25.288.729,46di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 592.076.539,64 779.308.625,86previsione di cassa

15

26

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

4ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONE

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICAPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 34.636.428,74TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.089.177,59TITOLO

35.725.606,33ISTRUZIONE PRESCOLASTICATOTALE

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 183.924.843,54TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 671.671,13TITOLO

184.596.514,67ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONETOTALE

16

27

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

88.953.019,55previsione di competenza 110.360.747,76 88.938.872,55 88.938.872,55

194.705,84di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

152.484.918,53previsione di cassa 118.288.294,72 0,00 0,00

678.570,00previsione di competenza 1.747.820,30 530.000,00 530.000,00

206.303,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 130.570,00 0,00 0,00

978.570,00previsione di cassa 2.831.168,25 0,00 0,00

112.108.568,06 89.631.589,55 89.468.872,55 89.468.872,55previsione di competenza

0,00 401.008,84 0,00 0,00di cui già impegnato

130.570,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

121.119.462,97 153.463.488,53 0,00 0,00previsione di cassa

646.902.148,10previsione di competenza 657.529.823,47 637.040.544,41 644.947.613,63

10.172.396,14di cui già impegnato 0,00 2.188.049,61 1.716.500,58

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 2.156.000,00 0,00 0,00

650.448.640,12previsione di cassa 690.908.194,29 0,00 0,00

3.418.190,00previsione di competenza 5.874.877,67 3.262.190,00 3.262.190,00

650.728,78di cui già impegnato 0,00 612.190,00 612.190,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

3.088.190,00previsione di cassa 6.467.011,87 0,00 0,00

663.404.701,14 650.320.338,10 640.302.734,41 648.209.803,63previsione di competenza

0,00 10.823.124,92 2.800.239,61 2.328.690,58di cui già impegnato

2.156.000,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

697.375.206,16 653.536.830,12 0,00 0,00previsione di cassa

17

28

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

3 EDILIZIA SCOLASTICAPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 0,00TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.440.737,77TITOLO

1.440.737,77EDILIZIA SCOLASTICATOTALE

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIAPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 5.464.064,39TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.027.975,48TITOLO

8.492.039,87ISTRUZIONE UNIVERSITARIATOTALE

18

29

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00

5.119.660,00previsione di competenza 3.364.565,53 3.536.660,00 3.536.660,00

5.019.227,92di cui già impegnato 0,00 3.536.169,99 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

5.019.660,00previsione di cassa 3.456.146,39 0,00 0,00

3.364.565,53 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00previsione di competenza

0,00 5.019.227,92 3.536.169,99 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

3.456.146,39 5.019.660,00 0,00 0,00previsione di cassa

110.799.059,72previsione di competenza 105.256.665,98 114.256.958,53 117.529.012,75

21.595.555,96di cui già impegnato 0,00 21.229.303,68 2.855.770,01

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

111.134.845,36previsione di cassa 112.328.891,25 0,00 0,00

11.541.016,79previsione di competenza 11.364.409,40 12.367.443,98 11.355.000,00

3.886.017,62di cui già impegnato 0,00 2.912.443,98 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

11.173.024,13previsione di cassa 11.821.248,87 0,00 0,00

116.621.075,38 122.340.076,51 126.624.402,51 128.884.012,75previsione di competenza

0,00 25.481.573,58 24.141.747,66 2.855.770,01di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

124.150.140,12 122.307.869,49 0,00 0,00previsione di cassa

19

30

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 2.558.908,07TITOLO

2.558.908,07SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONETOTALE

7 DIRITTO ALLO STUDIOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 1.576.722,45TITOLO

1.576.722,45DIRITTO ALLO STUDIOTOTALE

TOTALE MISSIONE 234.390.529,164

20

31

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

22.864.480,57previsione di competenza 24.937.094,60 18.232.736,27 18.232.736,27

3.219.693,52di cui già impegnato 0,00 1.949.890,00 1.949.890,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

18.665.309,22previsione di cassa 25.786.356,27 0,00 0,00

24.937.094,60 22.864.480,57 18.232.736,27 18.232.736,27previsione di competenza

0,00 3.219.693,52 1.949.890,00 1.949.890,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

25.786.356,27 18.665.309,22 0,00 0,00previsione di cassa

7.709.564,10previsione di competenza 10.531.844,16 5.377.230,04 5.377.230,04

1.332.443,88di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

5.379.584,28previsione di cassa 10.772.900,13 0,00 0,00

10.531.844,16 7.709.564,10 5.377.230,04 5.377.230,04previsione di competenza

0,00 1.332.443,88 0,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

10.772.900,13 5.379.584,28 0,00 0,00previsione di cassa

893.709.315,24 883.542.635,78 897.985.708,83 930.967.848,87previsione di competenza 7.134.350,59 32.428.047,26 46.277.072,66 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 2.286.570,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 958.372.741,64 982.660.212,04previsione di cassa

21

32

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

5TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALIMISSIONE

1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 992.295,56TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.636.008,62TITOLO

5.628.304,18VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICOTOTALE

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 14.279.117,60TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.170.309,18TITOLO

20.449.426,78ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALETOTALE

22

33

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

2.425.834,39previsione di competenza 2.716.015,44 2.405.834,39 2.405.834,39

138.000,00di cui già impegnato 0,00 138.000,00 100.000,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

2.575.061,76previsione di cassa 3.022.127,06 0,00 0,00

7.104.000,00previsione di competenza 10.357.173,96 6.124.000,00 6.124.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

7.263.660,80previsione di cassa 10.924.397,60 0,00 0,00

13.073.189,40 9.529.834,39 8.529.834,39 8.529.834,39previsione di competenza

0,00 138.000,00 138.000,00 100.000,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

13.946.524,66 9.838.722,56 0,00 0,00previsione di cassa

62.375.600,28previsione di competenza 65.172.813,87 58.354.195,47 59.441.195,47

2.603.536,49di cui già impegnato 0,00 75.317,52 7.998,51

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.434.632,06 0,00 0,00

63.673.268,88previsione di cassa 65.938.021,59 0,00 0,00

6.025.489,31previsione di competenza 20.154.759,41 2.571.412,60 1.484.412,60

878.527,11di cui già impegnato 0,00 6.198,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 341.150,13 0,00 0,00

4.353.912,15previsione di cassa 20.889.946,50 0,00 0,00

85.327.573,28 68.401.089,59 60.925.608,07 60.925.608,07previsione di competenza

0,00 3.482.063,60 81.515,52 7.998,51di cui già impegnato

1.775.782,19 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

86.827.968,09 68.027.181,03 0,00 0,00previsione di cassa

23

34

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

TOTALE MISSIONE 26.077.730,965

24

35

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

69.455.442,46 69.455.442,46 77.930.923,98 98.400.762,68previsione di competenza 107.998,51 219.515,52 3.620.063,60 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 1.775.782,19di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 77.865.903,59 100.774.492,75previsione di cassa

25

36

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

6POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONE

1 SPORT E TEMPO LIBEROPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 1.907.820,39TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 19.473.019,40TITOLO

21.380.839,79SPORT E TEMPO LIBEROTOTALE

2 GIOVANIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 1.016.392,62TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.864.527,30TITOLO

2.880.919,92GIOVANITOTALE

26

37

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

16.633.909,47previsione di competenza 5.979.379,72 16.633.909,47 16.633.909,47

583.250,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

6.824.403,65previsione di cassa 7.908.826,16 0,00 0,00

25.196.608,03previsione di competenza 49.176.485,96 18.974.301,47 17.217.674,18

11.941.123,98di cui già impegnato 0,00 6.886.523,51 6.471.750,33

11.599.484,04di cui fondo pluriennale vincolato 14.978.610,53 10.413.016,66 9.071.162,55

12.623.094,56previsione di cassa 28.443.780,32 0,00 0,00

55.155.865,68 41.830.517,50 35.608.210,94 33.851.583,65previsione di competenza

0,00 12.524.373,98 6.886.523,51 6.471.750,33di cui già impegnato

14.978.610,53 11.599.484,04 10.413.016,66 9.071.162,55di cui fondo pluriennale vincolato

36.352.606,48 19.447.498,21 0,00 0,00previsione di cassa

10.472.705,96previsione di competenza 11.861.424,41 9.556.053,88 9.556.053,88

120.760,93di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 44.497,21 0,00 0,00

2.351.739,29previsione di cassa 12.341.065,81 0,00 0,00

232.300,78previsione di competenza 4.964.980,07 66.000,00 66.000,00

162.300,78di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 162.300,78 0,00 0,00

341.300,78previsione di cassa 5.310.901,14 0,00 0,00

16.826.404,48 10.705.006,74 9.622.053,88 9.622.053,88previsione di competenza

0,00 283.061,71 0,00 0,00di cui già impegnato

206.797,99 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

17.651.966,95 2.693.040,07 0,00 0,00previsione di cassa

27

38

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

TOTALE MISSIONE 24.261.759,716

28

39

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

43.473.637,53 45.230.264,82 52.535.524,24 71.982.270,16previsione di competenza 6.471.750,33 6.886.523,51 12.807.435,69 0,00di cui già impegnato 9.071.162,55 10.413.016,66 11.599.484,04 15.185.408,52di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00 22.140.538,28 54.004.573,43previsione di cassa

29

40

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

7TURISMOMISSIONE

1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 3.079.838,12TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 9.999.770,42TITOLO

13.079.608,54SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMOTOTALE

TOTALE MISSIONE 13.079.608,547

30

41

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

40.588.349,52previsione di competenza 27.417.210,07 31.769.948,08 31.769.948,08

385.570,00di cui già impegnato 0,00 79.380,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

26.079.105,93previsione di cassa 29.674.007,94 0,00 0,00

10.298.200,00previsione di competenza 22.338.769,30 5.262.011,45 5.262.011,45

118.100,00di cui già impegnato 0,00 225.290,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 74.630,00 0,00 0,00

8.343.512,26previsione di cassa 21.229.363,79 0,00 0,00

49.755.979,37 50.886.549,52 37.031.959,53 37.031.959,53previsione di competenza

0,00 503.670,00 304.670,00 0,00di cui già impegnato

74.630,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

50.903.371,73 34.422.618,19 0,00 0,00previsione di cassa

37.031.959,53 37.031.959,53 50.886.549,52 49.755.979,37previsione di competenza 0,00 304.670,00 503.670,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 74.630,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 34.422.618,19 50.903.371,73previsione di cassa

31

42

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

8ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVAMISSIONE

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

PROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 1.362.198,57TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 55.308.018,00TITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 1.110.091,00TITOLO

57.780.307,57EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TOTALE

TOTALE MISSIONE 57.780.307,578

32

43

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

3.885.659,03previsione di competenza 3.810.955,90 3.830.295,75 3.824.804,24

215.022,68di cui già impegnato 0,00 20.159,40 14.667,89

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

44.127.512,68previsione di cassa 4.097.112,91 0,00 0,00

83.026.337,50previsione di competenza 131.691.277,25 64.346.584,21 63.610.075,72

9.897.417,00di cui già impegnato 0,00 7.558.447,46 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

73.517.097,77previsione di cassa 99.499.941,04 0,00 0,00

7.734.139,82previsione di competenza 148.172.366,00 11.000.000,00 13.000.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

12.987.668,55previsione di cassa 148.285.186,00 0,00 0,00

283.674.599,15 94.646.136,35 79.176.879,96 80.434.879,96previsione di competenza

0,00 10.112.439,68 7.578.606,86 14.667,89di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

251.882.239,95 130.632.279,00 0,00 0,00previsione di cassa

80.434.879,96 79.176.879,96 94.646.136,35 283.674.599,15previsione di competenza 14.667,89 7.578.606,86 10.112.439,68 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 130.632.279,00 251.882.239,95previsione di cassa

33

44

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

9SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE

1 DIFESA DEL SUOLOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 2.697.017,31TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 834.671,81TITOLO

3.531.689,12DIFESA DEL SUOLOTOTALE

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 6.072.120,10TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 827.702,92TITOLO

6.899.823,02TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALETOTALE

34

45

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

5.763.567,08previsione di competenza 6.855.126,70 6.477.641,42 6.452.860,67

474.841,11di cui già impegnato 0,00 288.513,78 54.362,35

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

4.694.879,74previsione di cassa 7.803.428,23 0,00 0,00

650.000,00previsione di competenza 1.846.272,64 700.000,00 500.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

1.444.000,00previsione di cassa 2.576.592,14 0,00 0,00

8.701.399,34 6.413.567,08 7.177.641,42 6.952.860,67previsione di competenza

0,00 474.841,11 288.513,78 54.362,35di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

10.380.020,37 6.138.879,74 0,00 0,00previsione di cassa

11.801.911,76previsione di competenza 13.098.286,37 11.242.411,76 10.979.511,76

974.880,49di cui già impegnato 0,00 541.868,56 485.302,43

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

30.467.294,28previsione di cassa 14.092.100,89 0,00 0,00

1.480.000,00previsione di competenza 1.291.551,06 950.000,00 950.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

519,76previsione di cassa 1.339.757,71 0,00 0,00

14.389.837,43 13.281.911,76 12.192.411,76 11.929.511,76previsione di competenza

0,00 974.880,49 541.868,56 485.302,43di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

15.431.858,60 30.467.814,04 0,00 0,00previsione di cassa

35

46

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

3 RIFIUTIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 257.802,77TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 8.922.587,77TITOLO

9.180.390,54RIFIUTITOTALE

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 1.231.958,25TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 26.958.249,31TITOLO

28.190.207,56SERVIZIO IDRICO INTEGRATOTOTALE

36

47

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

801.260,62previsione di competenza 798.974,80 801.260,62 801.260,62

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

809.907,47previsione di cassa 861.667,84 0,00 0,00

3.821.587,80previsione di competenza 17.468.981,96 1.750.000,00 1.900.000,00

1.900.000,00di cui già impegnato 0,00 445.316,03 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

1.900.000,00previsione di cassa 21.090.880,82 0,00 0,00

18.267.956,76 4.622.848,42 2.551.260,62 2.701.260,62previsione di competenza

0,00 1.900.000,00 445.316,03 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

21.952.548,66 2.709.907,47 0,00 0,00previsione di cassa

3.386.575,31previsione di competenza 3.532.906,21 3.336.575,31 3.380.775,31

50.914,50di cui già impegnato 0,00 5.800,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

3.369.424,54previsione di cassa 3.786.480,55 0,00 0,00

15.524.500,00previsione di competenza 43.033.560,35 12.336.500,00 12.024.500,00

7.003.836,19di cui già impegnato 0,00 4.188.148,56 549.200,16

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

11.594.500,00previsione di cassa 27.192.749,11 0,00 0,00

46.566.466,56 18.911.075,31 15.673.075,31 15.405.275,31previsione di competenza

0,00 7.054.750,69 4.193.948,56 549.200,16di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

30.979.229,66 14.963.924,54 0,00 0,00previsione di cassa

37

48

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

PROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 10.945.978,21TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 26.467.692,50TITOLO

37.413.670,71AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TOTALE

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 455.204,88TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 75.710,15TITOLO

530.915,03QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTOTOTALE

38

49

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

25.314.314,18previsione di competenza 34.953.910,80 24.481.938,44 24.481.938,44

1.231.454,65di cui già impegnato 0,00 139.206,65 47.306,82

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 73.944,10 0,00 0,00

29.428.308,05previsione di cassa 38.275.137,98 0,00 0,00

25.187.112,62previsione di competenza 79.360.589,24 23.767.217,05 23.767.217,05

6.200.182,50di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

45.228.819,60previsione di cassa 106.809.250,86 0,00 0,00

114.314.500,04 50.501.426,80 48.249.155,49 48.249.155,49previsione di competenza

0,00 7.431.637,15 139.206,65 47.306,82di cui già impegnato

73.944,10 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

145.084.388,84 74.657.127,65 0,00 0,00previsione di cassa

1.110.813,56previsione di competenza 1.213.766,35 944.483,56 838.307,77

71.015,55di cui già impegnato 0,00 47.077,50 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

930.987,05previsione di cassa 1.527.478,72 0,00 0,00

31.400,00previsione di competenza 111.364,65 300,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 111.364,65 0,00 0,00

1.325.131,00 1.142.213,56 944.783,56 838.307,77previsione di competenza

0,00 71.015,55 47.077,50 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.638.843,37 930.987,05 0,00 0,00previsione di cassa

39

50

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

TOTALE MISSIONE 85.746.695,989

40

51

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

86.076.371,62 86.788.328,16 94.873.042,93 203.565.291,13previsione di competenza 1.136.171,76 5.655.931,08 17.907.124,99 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 73.944,10di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 129.868.640,49 225.466.889,50previsione di cassa

41

52

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

10TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONE

1 TRASPORTO FERROVIARIOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 3.999.566,95TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.197.000,00TITOLO

9.196.566,95TRASPORTO FERROVIARIOTOTALE

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 87.289.940,59TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 40.461.299,12TITOLO

127.751.239,71TRASPORTO PUBBLICO LOCALETOTALE

42

53

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

8.476.328,23previsione di competenza 8.853.101,10 7.639.419,13 6.263.382,23

75.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

11.044.693,60previsione di cassa 7.291.974,68 0,00 0,00

4.612.145,98previsione di competenza 10.346.331,00 2.076.741,00 300.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 8.581.132,00 0,00 0,00

19.199.432,10 13.088.474,21 9.716.160,13 6.563.382,23previsione di competenza

0,00 75.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

15.873.106,68 11.044.693,60 0,00 0,00previsione di cassa

173.704.196,67previsione di competenza 209.638.364,85 194.066.401,64 199.816.566,01

70.610.441,92di cui già impegnato 0,00 76.213.996,61 76.449.392,80

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

182.134.765,85previsione di cassa 211.670.690,98 0,00 0,00

8.017.928,00previsione di competenza 87.225.944,50 2.158.502,00 955.290,51

23.363,00di cui già impegnato 0,00 3.050,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

2.118.225,76previsione di cassa 39.458.111,48 0,00 0,00

296.864.309,35 181.722.124,67 196.224.903,64 200.771.856,52previsione di competenza

0,00 70.633.804,92 76.217.046,61 76.449.392,80di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

251.128.802,46 184.252.991,61 0,00 0,00previsione di cassa

43

54

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 1.054.902,51TITOLO

1.054.902,51ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTOTOTALE

5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 17.667.825,75TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 226.254.287,13TITOLO

243.922.112,88VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALITOTALE

TOTALE MISSIONE 381.924.822,0510

44

55

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

10.106.730,99previsione di competenza 1.603.148,70 10.066.730,99 10.066.730,99

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

1.694.122,96previsione di cassa 1.665.980,52 0,00 0,00

1.603.148,70 10.106.730,99 10.066.730,99 10.066.730,99previsione di competenza

0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.665.980,52 1.694.122,96 0,00 0,00previsione di cassa

49.131.510,65previsione di competenza 64.878.710,16 49.296.798,36 49.216.798,36

2.658.854,87di cui già impegnato 0,00 361.821,32 252.899,65

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

56.573.792,28previsione di cassa 69.747.959,33 0,00 0,00

195.142.273,61previsione di competenza 398.203.322,08 193.254.332,14 189.091.798,25

67.108.398,40di cui già impegnato 0,00 57.352.147,22 42.226.096,60

3.195.878,29di cui fondo pluriennale vincolato 8.810.167,53 347.519,38 0,00

349.132.106,46previsione di cassa 224.844.318,16 0,00 0,00

463.082.032,24 244.273.784,26 242.551.130,50 238.308.596,61previsione di competenza

0,00 69.767.253,27 57.713.968,54 42.478.996,25di cui già impegnato

8.810.167,53 3.195.878,29 347.519,38 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

294.592.277,49 405.705.898,74 0,00 0,00previsione di cassa

455.710.566,35 458.558.925,26 449.191.114,13 780.748.922,39previsione di competenza 118.928.389,05 133.931.015,15 140.476.058,19 0,00di cui già impegnato

0,00 347.519,38 3.195.878,29 8.810.167,53di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 602.697.706,91 563.260.167,15previsione di cassa

45

56

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

11SOCCORSO CIVILEMISSIONE

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 3.598.862,30TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO

3.598.862,30SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILETOTALE

TOTALE MISSIONE 3.598.862,3011

46

57

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

7.221.542,07previsione di competenza 23.527.959,69 3.977.943,85 3.965.081,72

4.019.672,37di cui già impegnato 0,00 12.862,13 300,00

2.751,00di cui fondo pluriennale vincolato 22.423,37 472,08 172,08

19.713.672,37previsione di cassa 26.655.863,64 0,00 0,00

26.300.881,30previsione di competenza 27.464.133,71 14.484.096,15 14.484.096,15

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

1.570.687,74previsione di cassa 28.386.234,76 0,00 0,00

50.992.093,40 33.522.423,37 18.462.040,00 18.449.177,87previsione di competenza

0,00 4.019.672,37 12.862,13 300,00di cui già impegnato

22.423,37 2.751,00 472,08 172,08di cui fondo pluriennale vincolato

55.042.098,40 21.284.360,11 0,00 0,00previsione di cassa

18.449.177,87 18.462.040,00 33.522.423,37 50.992.093,40previsione di competenza 300,00 12.862,13 4.019.672,37 0,00di cui già impegnato 172,08 472,08 2.751,00 22.423,37di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00 21.284.360,11 55.042.098,40previsione di cassa

47

58

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

12DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONE

1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 22.103.928,35TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO

22.103.928,35INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDOTOTALE

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 7.335.813,88TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 188.000,00TITOLO

7.523.813,88INTERVENTI PER LA DISABILITÀTOTALE

48

59

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

45.233.867,87previsione di competenza 61.331.820,84 45.313.867,87 45.313.867,87

2.321.209,15di cui già impegnato 0,00 503.984,90 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

46.937.757,88previsione di cassa 62.644.845,41 0,00 0,00

0,00previsione di competenza 4.000,00 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 4.000,00 0,00 0,00

61.335.820,84 45.233.867,87 45.313.867,87 45.313.867,87previsione di competenza

0,00 2.321.209,15 503.984,90 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

62.648.845,41 46.937.757,88 0,00 0,00previsione di cassa

264.970.307,93previsione di competenza 285.284.741,33 260.025.307,93 259.025.307,93

556.450,09di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

267.576.767,46previsione di cassa 285.179.183,71 0,00 0,00

300.000,00previsione di competenza 450.337,66 300.000,00 300.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

300.000,00previsione di cassa 450.337,66 0,00 0,00

285.735.078,99 265.270.307,93 260.325.307,93 259.325.307,93previsione di competenza

0,00 556.450,09 0,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

285.629.521,37 267.876.767,46 0,00 0,00previsione di cassa

49

60

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 1.765.240,55TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 25.584.168,79TITOLO

27.349.409,34INTERVENTI PER GLI ANZIANITOTALE

4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 7.518.351,11TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 986.991,69TITOLO

8.505.342,80INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALETOTALE

50

61

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

5.159.230,02previsione di competenza 6.241.587,04 5.159.230,02 5.159.230,02

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

4.943.525,84previsione di cassa 6.331.271,31 0,00 0,00

46.228.800,00previsione di competenza 46.197.716,26 46.959.708,49 48.959.708,49

16.570.936,51di cui già impegnato 0,00 2.086.420,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

34.944.891,51previsione di cassa 34.906.013,20 0,00 0,00

52.439.303,30 51.388.030,02 52.118.938,51 54.118.938,51previsione di competenza

0,00 16.570.936,51 2.086.420,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

41.237.284,51 39.888.417,35 0,00 0,00previsione di cassa

24.466.085,48previsione di competenza 22.394.712,17 24.407.085,48 24.407.085,48

47.721,80di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

14.504.033,40previsione di cassa 22.217.472,79 0,00 0,00

1.940.000,00previsione di competenza 2.490.305,21 1.940.000,00 1.940.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

1.940.000,00previsione di cassa 2.491.295,71 0,00 0,00

24.885.017,38 26.406.085,48 26.347.085,48 26.347.085,48previsione di competenza

0,00 47.721,80 0,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

24.708.768,50 16.444.033,40 0,00 0,00previsione di cassa

51

62

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 4.167.899,89TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.478.352,63TITOLO

11.646.252,52INTERVENTI PER LE FAMIGLIETOTALE

7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

PROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 17.966.736,73TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO

17.966.736,73PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

TOTALE

52

63

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

141.946.257,82previsione di competenza 133.010.669,78 137.595.257,82 137.337.257,82

2.242.321,18di cui già impegnato 0,00 512.878,00 3.660,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

132.444.606,85previsione di cassa 133.342.353,92 0,00 0,00

3.873.000,00previsione di competenza 10.642.075,98 3.723.000,00 3.823.000,00

552.000,00di cui già impegnato 0,00 96.269,46 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

3.965.000,00previsione di cassa 10.694.369,66 0,00 0,00

143.652.745,76 145.819.257,82 141.318.257,82 141.160.257,82previsione di competenza

0,00 2.794.321,18 609.147,46 3.660,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

144.036.723,58 136.409.606,85 0,00 0,00previsione di cassa

125.329.754,49previsione di competenza 131.568.217,94 125.329.754,49 125.329.754,49

2.283,84di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

121.806.824,59previsione di cassa 129.696.810,92 0,00 0,00

0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00

131.568.217,94 125.329.754,49 125.329.754,49 125.329.754,49previsione di competenza

0,00 2.283,84 0,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

129.696.810,92 121.806.824,59 0,00 0,00previsione di cassa

53

64

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 2.430.507,69TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO

2.430.507,69COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMOTOTALE

TOTALE MISSIONE 97.525.991,3112

54

65

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

5.197.214,28previsione di competenza 7.213.487,00 4.190.300,28 4.116.062,78

1.063.345,60di cui già impegnato 0,00 129.962,50 23.525,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

5.154.353,12previsione di cassa 7.373.360,21 0,00 0,00

14.640,00previsione di competenza 14.640,00 14.640,00 14.640,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

14.640,00previsione di cassa 14.640,00 0,00 0,00

7.228.127,00 5.211.854,28 4.204.940,28 4.130.702,78previsione di competenza

0,00 1.063.345,60 129.962,50 23.525,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

7.388.000,21 5.168.993,12 0,00 0,00previsione di cassa

655.725.914,88 654.958.152,38 664.659.157,89 706.844.311,21previsione di competenza 27.185,00 3.329.514,86 23.356.268,17 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 634.532.400,65 695.345.954,50previsione di cassa

55

66

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

13TUTELA DELLA SALUTEMISSIONE

1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

PROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 379.562.093,05TITOLO

379.562.093,05SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TOTALE

2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

PROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 18.944.663,06TITOLO

18.944.663,06SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

TOTALE

56

67

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

1.225.329.804,80previsione di competenza 1.255.899.156,94 1.259.438.985,07 1.284.012.065,22

14.407.582,46di cui già impegnato 0,00 1.590.182,06 612.321,88

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

1.619.199.447,32previsione di cassa 1.291.078.676,41 0,00 0,00

1.255.899.156,94 1.225.329.804,80 1.259.438.985,07 1.284.012.065,22previsione di competenza

0,00 14.407.582,46 1.590.182,06 612.321,88di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.291.078.676,41 1.619.199.447,32 0,00 0,00previsione di cassa

48.376.000,00previsione di competenza 32.199.502,20 48.376.000,00 48.376.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

22.200.000,00previsione di cassa 35.434.440,24 0,00 0,00

32.199.502,20 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00previsione di competenza

0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

35.434.440,24 22.200.000,00 0,00 0,00previsione di cassa

57

68

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARIPROGRAMMA

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 164.311.349,16TITOLO

164.311.349,16SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARITOTALE

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIAPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 0,00TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.568.908,37TITOLO

4.568.908,37ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIATOTALE

TOTALE MISSIONE 567.387.013,6413

58

69

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

62.255.854,06previsione di competenza 233.547.271,79 66.416.984,49 60.021.275,39

46.110.698,61di cui già impegnato 0,00 51.549.891,69 41.939.404,00

8.980.714,62di cui fondo pluriennale vincolato 10.092.951,62 521.275,39 0,00

141.881.054,71previsione di cassa 101.070.839,17 0,00 0,00

233.547.271,79 62.255.854,06 66.416.984,49 60.021.275,39previsione di competenza

0,00 46.110.698,61 51.549.891,69 41.939.404,00di cui già impegnato

10.092.951,62 8.980.714,62 521.275,39 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

101.070.839,17 141.881.054,71 0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00

5.026.123,52previsione di competenza 16.885.939,93 3.082.092,06 1.394.899,55

2.170.000,00di cui già impegnato 0,00 96.000,24 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

6.555.000,00previsione di cassa 6.885.939,93 0,00 0,00

16.885.939,93 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55previsione di competenza

0,00 2.170.000,00 96.000,24 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

6.885.939,93 6.555.000,00 0,00 0,00previsione di cassa

1.393.804.240,16 1.377.314.061,62 1.340.987.782,38 1.538.531.870,86previsione di competenza 42.551.725,88 53.236.073,99 62.688.281,07 0,00di cui già impegnato

0,00 521.275,39 8.980.714,62 10.092.951,62di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 1.789.835.502,03 1.434.469.895,75previsione di cassa

59

70

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

14SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀMISSIONE

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 11.763.643,09TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 68.889.131,67TITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00TITOLO

80.652.774,76INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATOTOTALE

60

71

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

12.177.168,24previsione di competenza 26.927.892,41 7.577.771,12 7.357.234,51

2.510.165,55di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

9.598.644,71previsione di cassa 27.858.198,16 0,00 0,00

31.099.849,36previsione di competenza 107.691.793,73 25.249.981,32 25.249.981,32

17.279.346,52di cui già impegnato 0,00 13.633.020,83 13.335.701,32

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 2.014.486,24 0,00 0,00

30.622.066,68previsione di cassa 63.172.031,24 0,00 0,00

0,00previsione di competenza 122.939.000,00 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 145.270.671,93 0,00 0,00

257.558.686,14 43.277.017,60 32.827.752,44 32.607.215,83previsione di competenza

0,00 19.789.512,07 13.633.020,83 13.335.701,32di cui già impegnato

2.014.486,24 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

236.300.901,33 40.220.711,39 0,00 0,00previsione di cassa

61

72

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 10.092.197,00TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.701,00TITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00TITOLO

10.097.898,00COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORITOTALE

62

73

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

20.986.610,97previsione di competenza 42.296.505,46 10.797.361,40 10.851.415,26

1.811.880,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

29.987.972,36previsione di cassa 45.372.466,55 0,00 0,00

0,00previsione di competenza 181.321,00 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

129.270,00previsione di cassa 181.321,00 0,00 0,00

0,00previsione di competenza 1.500.000,00 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00

43.977.826,46 20.986.610,97 10.797.361,40 10.851.415,26previsione di competenza

0,00 1.811.880,00 0,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

45.553.787,55 30.117.242,36 0,00 0,00previsione di cassa

63

74

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

3 RICERCA E INNOVAZIONEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 11.345.654,61TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 41.427.206,24TITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00TITOLO

52.772.860,85RICERCA E INNOVAZIONETOTALE

64

75

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

15.804.354,13previsione di competenza 18.847.469,05 5.180.834,07 5.178.738,04

73.004,67di cui già impegnato 0,00 51.682,10 5.650,01

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

10.388.398,20previsione di cassa 19.215.587,20 0,00 0,00

33.890.042,03previsione di competenza 85.012.263,31 25.565.720,00 24.905.520,00

16.355.471,81di cui già impegnato 0,00 3.537.051,98 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 4.880.027,52 0,00 0,00

31.204.244,86previsione di cassa 49.000.857,67 0,00 0,00

0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 526.860,32 0,00 0,00

103.859.732,36 49.694.396,16 30.746.554,07 30.084.258,04previsione di competenza

0,00 16.428.476,48 3.588.734,08 5.650,01di cui già impegnato

4.880.027,52 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

68.743.305,19 41.592.643,06 0,00 0,00previsione di cassa

65

76

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 1.600.000,00TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 13.874.312,09TITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00TITOLO

15.474.312,09RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀTOTALE

TOTALE MISSIONE 158.997.845,7014

66

77

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

832.400,00previsione di competenza 2.432.400,00 832.400,00 832.400,00

32.400,00di cui già impegnato 0,00 32.400,00 32.400,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

1.632.400,00previsione di cassa 2.432.400,00 0,00 0,00

5.270.901,06previsione di competenza 33.775.666,24 4.402.200,64 4.687.280,60

617.982,29di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00previsione di cassa 21.480.908,15 0,00 0,00

0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00

36.208.066,24 6.103.301,06 5.234.600,64 5.519.680,60previsione di competenza

0,00 650.382,29 32.400,00 32.400,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

23.913.308,15 6.632.400,00 0,00 0,00previsione di cassa

79.062.569,73 79.606.268,55 120.061.325,79 441.604.311,20previsione di competenza 13.373.751,33 17.254.154,91 38.680.250,84 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 6.894.513,76di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 118.562.996,81 374.511.302,22previsione di cassa

67

78

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

15POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALEMISSIONE

1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVOROPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 166.001,73TITOLO

166.001,73SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVOROTOTALE

2 FORMAZIONE PROFESSIONALEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 41.042.895,90TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 118.902,13TITOLO

41.161.798,03FORMAZIONE PROFESSIONALETOTALE

68

79

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

1.476.430,45previsione di competenza 529.171,86 1.476.430,45 1.476.430,45

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

538.491,54previsione di cassa 569.536,35 0,00 0,00

529.171,86 1.476.430,45 1.476.430,45 1.476.430,45previsione di competenza

0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

569.536,35 538.491,54 0,00 0,00previsione di cassa

102.210.580,62previsione di competenza 125.946.203,32 101.657.325,86 101.657.325,86

3.769.102,79di cui già impegnato 0,00 2.513.773,70 2.179.611,93

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 13.020,00 0,00 0,00

122.769.880,44previsione di cassa 135.363.785,39 0,00 0,00

965.000,00previsione di competenza 4.698.713,22 955.000,00 958.476,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

689.038,75previsione di cassa 4.726.072,82 0,00 0,00

130.644.916,54 103.175.580,62 102.612.325,86 102.615.801,86previsione di competenza

0,00 3.769.102,79 2.513.773,70 2.179.611,93di cui già impegnato

13.020,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

140.089.858,21 123.458.919,19 0,00 0,00previsione di cassa

69

80

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 3.785.443,81TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 69.989,07TITOLO

3.855.432,88SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONETOTALE

TOTALE MISSIONE 45.183.232,6415

70

81

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

9.832.714,61previsione di competenza 15.391.820,76 8.707.886,41 8.707.886,41

1.031.677,98di cui già impegnato 0,00 11.998,00 8.333,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 2.550,00 0,00 0,00

9.972.366,03previsione di cassa 16.109.631,34 0,00 0,00

100.000,00previsione di competenza 1.052.776,52 70.000,00 70.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

70.000,00previsione di cassa 1.052.776,52 0,00 0,00

16.444.597,28 9.932.714,61 8.777.886,41 8.777.886,41previsione di competenza

0,00 1.031.677,98 11.998,00 8.333,00di cui già impegnato

2.550,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

17.162.407,86 10.042.366,03 0,00 0,00previsione di cassa

112.870.118,72 112.866.642,72 114.584.725,68 147.618.685,68previsione di competenza 2.187.944,93 2.525.771,70 4.800.780,77 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 15.570,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 134.039.776,76 157.821.802,42previsione di cassa

71

82

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

16AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCAMISSIONE

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTAREPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 8.741.367,02TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 28.986.970,27TITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00TITOLO

37.728.337,29SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARETOTALE

2 CACCIA E PESCAPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 0,00TITOLO

0,00CACCIA E PESCATOTALE

72

83

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

32.740.355,71previsione di competenza 41.030.168,60 29.072.083,78 29.026.083,78

905.122,50di cui già impegnato 0,00 659.562,50 159.562,50

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

41.785.351,08previsione di cassa 45.798.183,03 0,00 0,00

49.484.185,37previsione di competenza 71.104.782,26 26.548.971,77 26.593.494,66

15.492.295,42di cui già impegnato 0,00 1.510.909,83 4.473,15

2.968,16di cui fondo pluriennale vincolato 4.365.707,87 1.491,05 0,00

39.749.058,22previsione di cassa 72.196.225,58 0,00 0,00

0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00

112.134.950,86 82.224.541,08 55.621.055,55 55.619.578,44previsione di competenza

0,00 16.397.417,92 2.170.472,33 164.035,65di cui già impegnato

4.365.707,87 2.968,16 1.491,05 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

117.994.408,61 81.534.409,30 0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00previsione di competenza

0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa

73

84

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

TOTALE MISSIONE 37.728.337,2916

74

85

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

55.619.578,44 55.621.055,55 82.224.541,08 112.134.950,86previsione di competenza 164.035,65 2.170.472,33 16.397.417,92 0,00di cui già impegnato

0,00 1.491,05 2.968,16 4.365.707,87di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 81.534.409,30 117.994.408,61previsione di cassa

75

86

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

17ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHEMISSIONE

1 FONTI ENERGETICHEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 475.333,66TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 33.565.091,30TITOLO

34.040.424,96FONTI ENERGETICHETOTALE

TOTALE MISSIONE 34.040.424,9617

76

87

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

4.757.025,08previsione di competenza 4.762.265,51 4.627.025,08 4.627.025,08

64.998,90di cui già impegnato 0,00 44.256,90 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

3.862.748,29previsione di cassa 4.887.415,25 0,00 0,00

12.400.000,00previsione di competenza 50.555.398,32 5.560.143,46 6.270.000,00

4.320.512,99di cui già impegnato 0,00 492.958,47 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

5.583.043,46previsione di cassa 31.348.178,99 0,00 0,00

55.317.663,83 17.157.025,08 10.187.168,54 10.897.025,08previsione di competenza

0,00 4.385.511,89 537.215,37 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

36.235.594,24 9.445.791,75 0,00 0,00previsione di cassa

10.897.025,08 10.187.168,54 17.157.025,08 55.317.663,83previsione di competenza 0,00 537.215,37 4.385.511,89 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 9.445.791,75 36.235.594,24previsione di cassa

77

88

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

18RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALIMISSIONE

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 264.739.037,11TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 280.241.094,43TITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00TITOLO

544.980.131,54RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALITOTALE

TOTALE MISSIONE 544.980.131,5418

78

89

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

641.366.417,08previsione di competenza 673.511.645,31 740.794.421,49 747.623.659,80

2.200,00di cui già impegnato 0,00 1.200,00 200,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

707.953.668,57previsione di cassa 867.519.804,10 0,00 0,00

221.194.322,37previsione di competenza 337.554.342,64 209.200.276,72 233.192.298,29

92.512.692,32di cui già impegnato 0,00 44.310.385,11 29.042.197,43

1.078.740,12di cui fondo pluriennale vincolato 2.452.450,79 1.000.000,00 0,00

366.954.271,78previsione di cassa 240.546.443,16 0,00 0,00

0,00previsione di competenza 55.020.925,00 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 55.020.925,00 0,00 0,00

1.066.086.912,95 862.560.739,45 949.994.698,21 980.815.958,09previsione di competenza

0,00 92.514.892,32 44.311.585,11 29.042.397,43di cui già impegnato

2.452.450,79 1.078.740,12 1.000.000,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.163.087.172,26 1.074.907.940,35 0,00 0,00previsione di cassa

980.815.958,09 949.994.698,21 862.560.739,45 1.066.086.912,95previsione di competenza 29.042.397,43 44.311.585,11 92.514.892,32 0,00di cui già impegnato

0,00 1.000.000,00 1.078.740,12 2.452.450,79di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 1.074.907.940,35 1.163.087.172,26previsione di cassa

79

90

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

19RELAZIONI INTERNAZIONALIMISSIONE

1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 2.010.119,24TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.318.435,65TITOLO

5.328.554,89RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPOTOTALE

TOTALE MISSIONE 5.328.554,8919

80

91

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

1.195.957,21previsione di competenza 4.002.955,45 1.235.807,21 1.305.213,85

199.519,60di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

1.794.258,21previsione di cassa 4.021.650,26 0,00 0,00

1.889.000,00previsione di competenza 5.004.621,26 2.059.399,14 2.064.230,00

491.970,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

2.251.230,61previsione di cassa 5.074.621,26 0,00 0,00

9.007.576,71 3.084.957,21 3.295.206,35 3.369.443,85previsione di competenza

0,00 691.489,60 0,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

9.096.271,52 4.045.488,82 0,00 0,00previsione di cassa

3.369.443,85 3.295.206,35 3.084.957,21 9.007.576,71previsione di competenza 0,00 0,00 691.489,60 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 4.045.488,82 9.096.271,52previsione di cassa

81

92

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

20FONDI E ACCANTONAMENTIMISSIONE

1 FONDO DI RISERVAPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 0,00TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO

0,00FONDO DI RISERVATOTALE

2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 0,00TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO

0,00FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀTOTALE

82

93

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

82.048.635,82previsione di competenza 70.233.995,96 90.996.388,48 81.530.323,52

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

500.000.000,00previsione di cassa 106.909.775,85 0,00 0,00

6.000.000,00previsione di competenza 4.380.823,72 0,00 0,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00

74.614.819,68 88.048.635,82 90.996.388,48 81.530.323,52previsione di competenza

0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

106.909.775,85 500.000.000,00 0,00 0,00previsione di cassa

19.320.757,46previsione di competenza 21.560.971,45 19.546.929,17 19.545.334,61

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00

1.870.431,46previsione di competenza 32.488,22 103.591,46 103.591,46

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00

21.593.459,67 21.191.188,92 19.650.520,63 19.648.926,07previsione di competenza

0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa

83

94

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

3 ALTRI FONDIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 0,00TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO

0,00ALTRI FONDITOTALE

TOTALE MISSIONE 0,0020

84

95

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

100.421.523,57previsione di competenza 43.064.324,18 113.800.000,00 113.800.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00

13.200.000,00previsione di competenza 6.233.551,33 7.199.084,27 6.200.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00

49.297.875,51 113.621.523,57 120.999.084,27 120.000.000,00previsione di competenza

0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa

221.179.249,59 231.645.993,38 222.861.348,31 145.506.154,86previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 500.000.000,00 106.909.775,85previsione di cassa

85

96

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

50DEBITO PUBBLICOMISSIONE

1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTI 1.018.453,64TITOLO

1.018.453,64QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARITOTALE

2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARIPROGRAMMA

4 RIMBORSO PRESTITI 10.556.932,56TITOLO

10.556.932,56QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARITOTALE

TOTALE MISSIONE 11.575.386,2050

86

97

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

1.350.000,00previsione di competenza 1.713.245,41 1.900.000,00 1.600.000,00

1.310.512,55di cui già impegnato 0,00 1.048.559,82 790.649,99

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

2.100.000,00previsione di cassa 1.714.396,57 0,00 0,00

1.713.245,41 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00previsione di competenza

0,00 1.310.512,55 1.048.559,82 790.649,99di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

1.714.396,57 2.100.000,00 0,00 0,00previsione di cassa

16.417.915,00previsione di competenza 14.284.934,06 18.617.915,00 18.017.915,00

14.361.122,16di cui già impegnato 0,00 14.440.280,14 13.800.010,60

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

18.017.915,00previsione di cassa 14.284.934,07 0,00 0,00

14.284.934,06 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00previsione di competenza

0,00 14.361.122,16 14.440.280,14 13.800.010,60di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

14.284.934,07 18.017.915,00 0,00 0,00previsione di cassa

19.617.915,00 20.517.915,00 17.767.915,00 15.998.179,47previsione di competenza 14.590.660,59 15.488.839,96 15.671.634,71 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 20.117.915,00 15.999.330,64previsione di cassa

87

98

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo

Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

99SERVIZI PER CONTO TERZIMISSIONE

1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROPROGRAMMA

7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 56.416.991,21TITOLO

56.416.991,21SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTOTALE

TOTALE MISSIONE 56.416.991,2199

2.725.666.066,66

2.725.666.066,66

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

88

99

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

435.750.000,00previsione di competenza 491.871.550,00 435.750.000,00 435.750.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

482.500.000,00previsione di cassa 492.056.122,71 0,00 0,00

491.871.550,00 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00previsione di competenza

0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato

0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato

492.056.122,71 482.500.000,00 0,00 0,00previsione di cassa

435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 482.500.000,00 492.056.122,71previsione di cassa

previsione di competenza 8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16di cui già impegnato 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58di cui fondo pluriennale vincolato 77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17previsione di cassa 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32

8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16previsione di competenza 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58di cui già impegnato

77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17di cui fondo pluriennale vincolato 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32previsione di cassa

89

100

101

Allegato C

Prospetto delle spese di bilancio per Missioni

Programmi Titoli e Centri di Responsabilità

102

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Allegato C

CdR Descrizione

Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE TOTALE

Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

GS Segreteria Generale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

GS Segreteria Generale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

04 Rip. 4 - Personale

05 Rip. 5 - Finanze

11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

GD GD - Direzione Generale

GS Segreteria Generale

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

GS Segreteria Generale

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

103

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Allegato C

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

339.641.841,01 638.270.199,94 524.533.680,99 498.354.603,56 988.656.450,28

16.601.932,29 28.351.405,84 27.720.961,73 27.570.961,73 35.370.486,48

10.575.018,11 28.331.405,84 27.720.961,73 27.570.961,73 29.324.835,37

2.628.771,95 7.638.428,13 7.564.428,13 7.564.428,13 8.163.929,87

2.628.771,95 7.564.428,13 7.564.428,13 7.564.428,13 8.089.929,87

0,00 0,00 0,00 74.000,00 74.000,00

138.320,37 531.392,89 531.392,89 531.392,89 546.637,36

138.320,37 531.392,89 531.392,89 531.392,89 546.637,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.626.925,79 6.361.584,82 5.825.140,71 5.675.140,71 10.127.818,14

89.412,52 1.810.058,65 1.810.058,65 1.870.502,76 466.244,00

87.546,97 523.000,00 523.000,00 523.000,00 469.600,00

5.045.656,75 550.000,00 550.000,00 550.000,00 5.432.194,14

47.418,66 67.100,00 67.100,00 67.100,00 67.100,00

36.077,14 538.489,06 538.489,06 538.489,06 235.000,00

1.320.813,75 2.186.493,00 2.336.493,00 2.812.493,00 3.457.680,00

1.181.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 9.181.000,00

1.181.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 9.181.000,00

0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.305.450,00

0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.305.450,00

6.026.914,18 20.000,00 0,00 0,00 6.045.651,11

1.263,07 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

1.263,07 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.025.651,11 0,00 0,00 0,00 6.025.651,11

6.025.651,11 0,00 0,00 0,00 6.025.651,11

3

104

CdR Descrizione

Programma 02: SEGRETERIA GENERALE TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

39 Rip. 39 - Affari comunitari

43 Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale

GD GD - Direzione Generale

GS Segreteria Generale

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

39 Rip. 39 - Affari comunitari

43 Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale

Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE TOTALE

39 Rip. 39 - Affari comunitari

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

39 Rip. 39 - Affari comunitari

43 Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale

GD GD - Direzione Generale

GS Segreteria Generale

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

39 Rip. 39 - Affari comunitari

Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE

39 Rip. 39 - Affari comunitari

4

105

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

75.480.677,32 66.452.857,49 50.746.968,54 9.665.572,03 218.280.812,63

18.629.743,66 46.167.857,71 44.575.468,54 5.592.731,41 142.114.987,22

648.640,95 2.039.252,68 19.622.232,20 2.039.252,68 1.991.319,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648.640,95 2.039.252,68 19.622.232,20 2.039.252,68 1.991.319,48

34.103,05 131.319,35 131.319,35 131.319,35 134.549,88

34.103,05 131.319,35 131.319,35 131.319,35 134.549,88

3.459.094,95 27.277.428,79 22.001.916,32 2.972.159,38 42.957.526,25

24.124,00 25.000,00 25.000,00 265.000,00 304.566,85

3.174.193,61 1.267.159,38 20.276.416,32 24.229.528,60 40.927.285,01

0,00 1.680.000,00 1.695.000,00 2.295.000,00 1.237.774,20

185.791,26 0,00 5.500,00 189.445,00 281.292,54

74.986,08 0,00 0,00 298.455,19 206.607,65

14.487.904,71 16.719.856,89 2.820.000,67 450.000,00 92.501.876,93

200.000,00 450.000,00 450.000,00 1.150.000,00 1.000.000,00

14.287.904,71 0,00 2.370.000,67 15.569.856,89 91.501.876,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.529.714,68

0,00 0,00 0,00 0,00 4.529.714,68

56.850.933,66 20.284.999,78 6.171.500,00 4.072.840,62 76.165.825,41

10.170,29 585.000,00 385.000,00 385.000,00 129.098,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.170,29 0,00 0,00 0,00 49.098,99

0,00 385.000,00 385.000,00 585.000,00 80.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.840.763,37 19.699.999,78 5.786.500,00 3.687.840,62 76.036.726,42

0,00 0,00 0,00 0,00 333.334,00

56.840.763,37 3.687.840,62 5.786.500,00 19.699.999,78 75.703.392,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

106

CdR Descrizione

Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

05 Rip. 5 - Finanze

GD GD - Direzione Generale

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

GD GD - Direzione Generale

Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE

Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI TOTALE

6

107

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

15.279.354,21 35.916.955,16 35.924.830,16 35.814.830,16 81.370.180,31

5.428.591,04 18.650.955,16 18.648.830,16 18.518.830,16 19.367.665,90

2.291.558,45 6.281.636,54 6.281.636,54 6.281.636,54 6.991.847,53

31.620,38 65.000,00 65.000,00 65.000,00 62.152,50

2.259.938,07 6.216.636,54 6.216.636,54 6.216.636,54 6.929.695,03

132.566,90 471.256,12 469.131,12 469.131,12 496.427,63

13.688,84 12.410,00 12.410,00 14.535,00 28.201,32

118.878,06 456.721,12 456.721,12 456.721,12 468.226,31

3.004.465,69 11.898.062,50 11.898.062,50 11.768.062,50 11.879.390,74

270.215,72 1.049.062,50 1.049.062,50 1.049.062,50 1.031.847,70

112.167,99 510.000,00 640.000,00 640.000,00 494.001,28

2.622.081,98 10.209.000,00 10.209.000,00 10.209.000,00 10.353.541,76

9.228.081,92 766.000,00 776.000,00 796.000,00 9.986.889,41

199.403,11 766.000,00 776.000,00 796.000,00 957.889,41

85.715,78 210.000,00 190.000,00 180.000,00 325.939,84

113.687,33 586.000,00 586.000,00 586.000,00 631.949,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.028.678,81 0,00 0,00 0,00 9.029.000,00

9.028.678,81 0,00 0,00 0,00 9.029.000,00

622.681,25 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 52.015.625,00

622.681,25 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 52.015.625,00

622.681,25 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 52.015.625,00

14.386.211,16 36.109.375,73 37.152.875,73 37.487.855,73 43.765.180,08

7

108

CdR Descrizione

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

05 Rip. 5 - Finanze

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

41 Rip. 41 -Libro fond.Catasto fond.urbano

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

41 Rip. 41 -Libro fond.Catasto fond.urbano

Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio

Programma 06: UFFICIO TECNICO TOTALE

8

109

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

13.910.204,06 35.829.375,73 35.712.875,73 36.047.855,73 42.704.685,26

8.323.688,65 20.458.688,35 20.593.688,35 20.593.688,35 22.500.762,59

8.323.688,65 20.593.688,35 20.593.688,35 20.458.688,35 22.500.762,59

2.481.600,67 5.660.909,68 5.669.409,68 5.669.409,68 6.991.581,58

436.250,72 1.469.409,68 1.469.409,68 1.460.909,68 1.476.274,97

2.045.349,95 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 5.515.306,61

3.104.824,46 9.709.777,70 9.449.777,70 9.784.757,70 13.212.250,81

2.440.326,38 7.834.980,00 7.500.000,00 6.600.000,00 9.247.191,86

664.498,08 1.949.777,70 1.949.777,70 3.109.777,70 3.965.058,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90,28 0,00 0,00 0,00 90,28

90,28 0,00 0,00 0,00 90,28

476.007,10 280.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.060.494,82

476.007,10 280.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.060.494,82

476.007,10 1.440.000,00 1.440.000,00 280.000,00 1.060.494,82

1.923.157,44 12.399.139,47 10.999.139,47 10.999.139,47 8.369.345,01

1.923.157,44 12.399.139,47 10.999.139,47 10.999.139,47 8.369.345,01

805.711,55 5.155.976,85 5.155.976,85 5.155.976,85 2.467.605,34

805.711,55 5.155.976,85 5.155.976,85 5.155.976,85 2.467.605,34

42.403,51 162.539,94 162.539,94 162.539,94 166.731,12

42.403,51 162.539,94 162.539,94 162.539,94 166.731,12

1.075.042,38 7.080.622,68 5.680.622,68 5.680.622,68 5.735.008,55

1.075.042,38 5.680.622,68 5.680.622,68 7.080.622,68 5.735.008,55

122.143.000,17 226.166.936,31 164.973.595,62 166.790.732,06 364.791.086,68

9

110

CdR Descrizione

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio

11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

GD GD - Direzione Generale

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

GS Segreteria Generale

Macroaggregato 08: ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE TOTALE

06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE

06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio

11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

23 Rip. 23 - Sanità

R2 R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio

40 Rip. 40 Diritto allo studio

Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE

06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio

11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

10

111

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

13.978.311,77 44.653.354,47 39.360.067,10 41.506.732,46 51.158.101,33

2.089.233,48 5.246.185,96 5.246.185,96 5.246.185,96 6.406.866,38

2.089.233,48 5.246.185,96 5.246.185,96 5.246.185,96 6.406.866,38

109.894,28 422.281,94 422.281,94 422.281,94 432.899,83

109.894,28 422.281,94 422.281,94 422.281,94 432.899,83

11.677.988,15 36.515.086,57 31.226.599,20 33.813.264,56 38.195.686,32

10.694.932,30 30.357.599,20 29.759.699,20 35.022.599,20 35.632.733,83

937.996,84 3.146.665,36 1.157.900,00 1.183.487,37 2.179.810,21

45.059,01 309.000,00 309.000,00 309.000,00 383.142,28

0,00 1.665.000,00 1.665.000,00 1.665.000,00 5.173.000,00

0,00 1.665.000,00 1.665.000,00 1.665.000,00 5.173.000,00

5.790,18 0,00 0,00 0,00 5.790,18

5.790,18 0,00 0,00 0,00 5.790,18

95.405,68 804.800,00 800.000,00 360.000,00 943.858,62

95.405,68 360.000,00 800.000,00 804.800,00 943.858,62

108.164.688,40 181.513.581,84 125.613.528,52 125.283.999,60 313.632.985,35

104.791.727,49 181.023.034,41 125.122.981,09 125.101.377,17 295.862.316,90

45.012.638,23 11.000.000,00 10.849.975,00 84.000.000,00 119.056.719,40

44.871.326,25 97.206.477,62 98.596.468,47 73.333.086,52 153.117.538,55

8.166.519,10 15.500.000,00 15.213.730,13 14.717.381,72 10.625.998,01

6.741.243,91 1.394.899,55 462.807,49 8.972.566,17 13.062.060,94

320.452,60 0,00 0,00 0,00 1.602.262,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.452,60 0,00 0,00 0,00 1.602.262,20

3.052.508,31 490.547,43 490.547,43 182.622,43 16.168.406,25

3.052.508,31 182.622,43 490.547,43 490.547,43 16.168.406,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241.208,15 0,00 0,00 0,00 245.189,71

241.208,15 0,00 0,00 0,00 245.189,71

11

112

CdR Descrizione

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

GS Segreteria Generale

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

GS Segreteria Generale

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

GS Segreteria Generale

Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

09 Rip. 9 - Informatica

11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

GD GD - Direzione Generale

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

09 Rip. 9 - Informatica

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

12

113

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.738,15 0,00 0,00 0,00 82.719,71

78.738,15 0,00 0,00 0,00 82.719,71

162.470,00 0,00 0,00 0,00 162.470,00

162.470,00 0,00 0,00 0,00 162.470,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.652.392,77 59.902.918,28 40.437.207,96 40.057.207,96 81.778.623,39

17.334.727,58 50.391.480,94 33.716.958,16 31.116.958,16 49.574.504,18

1.866.631,71 5.744.511,01 5.744.511,01 5.744.511,01 5.720.250,72

1.866.631,71 5.744.511,01 5.744.511,01 5.744.511,01 5.720.250,72

98.213,85 376.899,51 376.899,51 376.899,51 386.506,15

98.213,85 376.899,51 376.899,51 376.899,51 386.506,15

14.739.428,64 43.770.070,42 27.095.547,64 24.495.547,64 40.357.823,39

14.413.799,06 23.706.181,64 26.306.181,64 42.927.367,82 39.243.514,88

0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 40.000,00

90.338,56 0,00 0,00 53.336,60 163.717,97

235.291,02 689.366,00 689.366,00 689.366,00 910.590,54

630.453,38 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3.109.923,92

57.025,14 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.732.025,14

573.428,24 0,00 0,00 0,00 1.377.898,78

22.317.665,19 9.511.437,34 6.720.249,80 8.940.249,80 32.204.119,21

22.008.148,21 9.511.437,34 6.720.249,80 8.940.249,80 31.769.097,59

13

114

CdR Descrizione

09 Rip. 9 - Informatica

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

23 Rip. 23 - Sanità

39 Rip. 39 - Affari comunitari

GD GD - Direzione Generale

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

09 Rip. 9 - Informatica

Programma 10: RISORSE UMANE TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

GD GD - Direzione Generale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

05 Rip. 5 - Finanze

GD GD - Direzione Generale

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

GD GD - Direzione Generale

Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE

GD GD - Direzione Generale

Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

14

115

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

19.748.462,83 7.400.000,00 4.800.000,00 7.040.232,18 29.303.436,10

1.237.597,28 0,00 0,00 16.275,00 1.237.825,00

1.021.661,34 1.355.249,80 1.735.249,80 2.269.930,16 1.036.833,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426,76 185.000,00 185.000,00 185.000,00 191.002,61

309.516,98 0,00 0,00 0,00 435.021,62

309.516,98 0,00 0,00 0,00 435.021,62

24.055.839,69 115.638.788,95 97.966.620,76 110.966.620,76 89.776.234,19

24.055.839,69 115.638.788,95 97.966.620,76 110.966.620,76 89.776.234,19

23.212.542,16 111.555.899,63 93.884.877,24 106.884.877,24 85.610.465,27

23.212.542,16 106.884.877,24 93.884.877,24 111.555.899,63 85.610.465,27

94.748,18 560.889,32 559.743,52 559.743,52 562.119,52

94.748,18 559.743,52 559.743,52 560.889,32 562.119,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

744.949,51 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 3.589.879,56

32.353,56 235.000,00 235.000,00 235.000,00 155.371,50

304.938,63 2.180.000,00 2.180.000,00 2.180.000,00 2.311.106,77

407.657,32 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.123.401,29

3.599,84 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.769,84

3.599,84 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.769,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.878.067,81 57.331.822,71 58.611.481,02 59.001.683,66 64.909.311,80

29.878.067,81 57.331.822,71 58.611.481,02 59.001.683,66 64.909.311,80

2.003.508,59 5.585.383,40 5.585.383,40 5.585.383,40 6.143.434,07

15

116

CdR Descrizione

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

05 Rip. 5 - Finanze

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

03 Rip. 3 - Avvocatura della Provincia

05 Rip. 5 - Finanze

19 Rip. 19 - Lavoro

23 Rip. 23 - Sanità

GS Segreteria Generale

R2 R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

19 Rip. 19 - Lavoro

Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI TOTALE

03 Rip. 3 - Avvocatura della Provincia

05 Rip. 5 - Finanze

12 Rip. 12 - Servizio strade

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE

03 Rip. 3 - Avvocatura della Provincia

04 Rip. 4 - Personale

05 Rip. 5 - Finanze

12 Rip. 12 - Servizio strade

GS Segreteria Generale

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

R2 R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub

Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO TOTALE

16

117

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

2.003.508,59 5.585.383,40 5.585.383,40 5.585.383,40 6.143.434,07

119.181,12 505.901,41 505.901,41 505.901,41 599.600,16

115.630,96 455.901,41 455.901,41 455.901,41 459.600,16

3.550,16 50.000,00 50.000,00 50.000,00 140.000,00

8.873.951,42 11.331.609,49 12.611.267,80 13.001.470,44 10.851.359,28

1.117.259,29 559.071,59 559.071,59 559.071,59 1.889.250,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

901.597,53 4.888.849,06 4.648.646,42 4.237.443,30 2.107.013,93

6.855.094,60 7.553.549,79 7.403.549,79 6.535.094,60 6.855.094,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126.917,62 253.000,00 253.000,00 253.000,00 402.989,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126.917,62 253.000,00 253.000,00 253.000,00 402.989,79

62.407,07 58.701,17 58.701,17 58.701,17 134.749,58

61.887,19 8.701,17 8.701,17 8.701,17 91.749,58

519,88 50.000,00 50.000,00 50.000,00 43.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.692.101,99 39.597.227,24 39.597.227,24 39.597.227,24 46.777.178,92

2.424.700,00 632.227,24 632.227,24 632.227,24 3.390.523,21

16.266.621,99 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 42.133.700,00

0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32.000,00

780,00 915.000,00 915.000,00 915.000,00 1.220.955,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

234.390.529,16 897.985.708,83 883.542.635,78 893.709.315,24 930.967.848,87

17

118

CdR Descrizione

Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

40 Rip. 40 Diritto allo studio

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

18

119

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

35.725.606,33 89.631.589,55 89.468.872,55 89.468.872,55 112.108.568,06

34.636.428,74 88.953.019,55 88.938.872,55 88.938.872,55 110.360.747,76

32.671.111,98 81.485.079,22 81.485.079,22 81.485.079,22 102.596.740,30

32.671.111,98 81.485.079,22 81.485.079,22 81.485.079,22 102.596.740,30

1.736.929,89 6.787.043,33 6.787.043,33 6.787.043,33 7.006.299,30

1.736.929,89 6.787.043,33 6.787.043,33 6.787.043,33 7.006.299,30

146.105,87 521.357,00 507.210,00 507.210,00 592.408,16

89.412,47 366.960,00 366.960,00 366.960,00 401.051,49

45.495,15 107.200,00 107.200,00 107.200,00 129.648,05

11.198,25 33.050,00 33.050,00 47.197,00 61.708,62

82.281,00 159.540,00 159.540,00 159.540,00 165.300,00

82.281,00 159.540,00 159.540,00 159.540,00 159.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.089.177,59 678.570,00 530.000,00 530.000,00 1.747.820,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.089.177,59 678.570,00 530.000,00 530.000,00 1.747.820,30

913.403,59 350.000,00 350.000,00 350.000,00 952.000,00

147.774,00 160.000,00 160.000,00 290.570,00 729.820,30

28.000,00 20.000,00 20.000,00 38.000,00 66.000,00

184.596.514,67 650.320.338,10 640.302.734,41 648.209.803,63 663.404.701,14

183.924.843,54 646.902.148,10 637.040.544,41 644.947.613,63 657.529.823,47

162.202.118,51 580.652.969,98 571.838.909,90 579.750.886,30 582.154.170,88

162.202.118,51 578.375.886,30 570.463.909,90 580.194.636,98 582.074.738,98

0,00 1.375.000,00 1.375.000,00 458.333,00 79.431,90

13.674.792,91 34.543.874,90 34.538.675,37 34.537.244,19 39.123.316,13

13.672.924,45 34.533.244,19 34.534.675,37 34.539.874,90 39.119.316,13

19

120

CdR Descrizione

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

40 Rip. 40 Diritto allo studio

GD GD - Direzione Generale

R4 R4 - Dip. Diri. studio,Cult. Td.,Integ

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

GD GD - Direzione Generale

R4 R4 - Dip. Diri. studio,Cult. Td.,Integ

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

40 Rip. 40 Diritto allo studio

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

40 Rip. 40 Diritto allo studio

20

121

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

1.868,46 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

2.709.360,90 10.452.817,25 10.079.485,02 9.876.319,36 10.925.046,04

103,70 0,00 0,00 0,00 103,70

0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 104.432,81

2.035.800,28 7.255.261,36 7.255.261,36 7.413.269,36 7.695.089,69

535.458,79 2.213.300,00 2.413.300,00 2.524.960,12 2.453.362,27

132.594,48 352.758,00 355.923,66 459.587,77 655.557,57

5.403,65 25.000,00 25.000,00 25.000,00 16.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.806.376,64 19.828.185,97 19.159.374,12 19.359.063,78 23.366.660,92

0,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.640.000,00

0,00 150.000,92 133.860,92 136.490,92 69.500,00

2.786.398,28 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 13.066.677,98

1.826.114,46 5.420.500,00 5.220.500,00 5.869.506,88 7.836.762,04

0,00 460.562,86 460.873,20 478.048,17 504.234,00

2.399,90 8.000,00 8.000,00 8.000,00 9.179,90

191.464,00 0,00 16.140,00 16.140,00 240.307,00

532.194,58 1.424.300,00 1.424.100,00 1.424.100,00 1.960.629,50

532.194,58 1.423.500,00 1.423.500,00 1.423.500,00 1.958.029,50

0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00

0,00 600,00 600,00 800,00 800,00

671.671,13 3.418.190,00 3.262.190,00 3.262.190,00 5.874.877,67

620.322,47 2.246.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 4.665.087,67

549.592,02 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.020.107,10

40.727,08 590.000,00 590.000,00 716.000,00 1.072.814,90

30.003,37 30.000,00 30.000,00 30.000,00 572.165,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.348,66 1.172.190,00 1.142.190,00 1.142.190,00 1.209.790,00

0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 345.900,00

51.348,66 130.000,00 130.000,00 160.000,00 251.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 612.190,00 612.190,00 612.190,00 612.190,00

21

122

CdR Descrizione

Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

40 Rip. 40 Diritto allo studio

Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

23 Rip. 23 - Sanità

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

40 Rip. 40 Diritto allo studio

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

23 Rip. 23 - Sanità

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

40 Rip. 40 Diritto allo studio

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

22

123

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

1.440.737,77 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00 3.364.565,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.440.737,77 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00 3.364.565,53

1.440.737,77 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00 3.364.565,53

1.440.737,77 3.536.660,00 3.536.660,00 5.119.660,00 3.364.565,53

8.492.039,87 122.340.076,51 126.624.402,51 128.884.012,75 116.621.075,38

5.464.064,39 110.799.059,72 114.256.958,53 117.529.012,75 105.256.665,98

343.327,64 1.059.732,45 1.059.732,45 1.059.732,45 1.050.866,57

343.327,64 1.059.732,45 1.059.732,45 1.059.732,45 1.050.866,57

18.073,33 69.200,17 69.200,17 69.200,17 71.004,88

18.073,33 69.200,17 69.200,17 69.200,17 71.004,88

3.342.438,99 7.519.895,00 7.642.395,00 7.757.395,00 7.043.848,13

213.738,52 1.606.000,00 1.591.000,00 1.568.500,00 729.670,29

287.123,41 1.210.000,00 1.110.000,00 1.010.000,00 954.664,19

2.841.577,06 4.941.395,00 4.941.395,00 4.941.395,00 5.359.513,65

1.760.224,43 102.150.232,10 105.485.630,91 108.642.685,13 97.090.946,40

646.209,48 14.377.765,13 12.794.709,90 11.506.583,40 3.730.897,55

437.968,39 81.499.920,00 79.925.921,01 74.878.648,70 85.215.102,84

676.046,56 12.765.000,00 12.765.000,00 15.765.000,00 8.144.946,01

3.027.975,48 11.541.016,79 12.367.443,98 11.355.000,00 11.364.409,40

23

124

CdR Descrizione

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

40 Rip. 40 Diritto allo studio

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

40 Rip. 40 Diritto allo studio

Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

40 Rip. 40 Diritto allo studio

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

40 Rip. 40 Diritto allo studio

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

40 Rip. 40 Diritto allo studio

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

24

125

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.027.975,48 11.541.016,79 12.367.443,98 11.355.000,00 11.014.409,40

3.027.975,48 11.355.000,00 12.367.443,98 11.541.016,79 11.014.409,40

0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

2.558.908,07 22.864.480,57 18.232.736,27 18.232.736,27 24.937.094,60

2.558.908,07 22.864.480,57 18.232.736,27 18.232.736,27 24.937.094,60

1.035.513,18 3.521.765,82 3.521.765,82 3.521.765,82 3.177.875,26

1.035.513,18 3.521.765,82 3.521.765,82 3.521.765,82 3.177.875,26

54.451,42 209.531,66 209.531,66 209.531,66 214.723,23

54.451,42 209.531,66 209.531,66 209.531,66 214.723,23

1.107.671,85 12.793.897,90 12.673.897,90 12.673.897,90 10.469.679,62

1.107.671,85 12.673.897,90 12.673.897,90 12.793.897,90 10.469.679,62

361.271,62 6.339.285,19 1.827.540,89 1.827.540,89 11.074.816,49

361.271,62 1.827.540,89 1.827.540,89 6.339.285,19 11.074.816,49

1.576.722,45 7.709.564,10 5.377.230,04 5.377.230,04 10.531.844,16

1.576.722,45 7.709.564,10 5.377.230,04 5.377.230,04 10.531.844,16

109.096,58 958.430,91 911.630,91 958.430,91 319.712,83

102.896,58 911.630,91 911.630,91 911.630,91 313.512,83

6.200,00 46.800,00 0,00 46.800,00 6.200,00

5.426,90 23.799,13 20.599,13 23.799,13 21.183,28

5.426,90 20.599,13 20.599,13 20.599,13 21.183,28

0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00

1.410.808,15 2.695.000,00 2.495.000,00 2.695.000,00 3.023.252,91

1.410.808,15 2.695.000,00 2.495.000,00 2.695.000,00 3.023.252,91

51.390,82 3.738.430,06 1.300.000,00 1.050.000,00 6.587.695,14

25

126

CdR Descrizione

40 Rip. 40 Diritto allo studio

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE

40 Rip. 40 Diritto allo studio

Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI TOTALE

Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

13 Rip. 13 - Beni culturali

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

13 Rip. 13 - Beni culturali

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

13 Rip. 13 - Beni culturali

Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

26

127

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

51.390,82 1.050.000,00 1.300.000,00 3.738.430,06 6.587.695,14

0,00 293.904,00 650.000,00 650.000,00 580.000,00

0,00 650.000,00 650.000,00 293.904,00 580.000,00

26.077.730,96 77.930.923,98 69.455.442,46 69.455.442,46 98.400.762,68

5.628.304,18 9.529.834,39 8.529.834,39 8.529.834,39 13.073.189,40

992.295,56 2.425.834,39 2.405.834,39 2.405.834,39 2.716.015,44

558.105,85 1.417.504,83 1.417.504,83 1.417.504,83 1.706.622,50

558.105,85 1.417.504,83 1.417.504,83 1.417.504,83 1.706.622,50

29.391,36 112.329,56 112.329,56 112.329,56 115.312,80

29.391,36 112.329,56 112.329,56 112.329,56 115.312,80

404.798,35 896.000,00 876.000,00 876.000,00 894.080,14

404.798,35 876.000,00 876.000,00 896.000,00 894.080,14

4.636.008,62 7.104.000,00 6.124.000,00 6.124.000,00 10.357.173,96

605.111,67 1.745.000,00 1.435.000,00 1.435.000,00 2.578.352,89

605.111,67 1.435.000,00 1.435.000,00 1.745.000,00 2.478.352,89

0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

4.030.896,95 5.359.000,00 4.689.000,00 4.689.000,00 7.778.821,07

4.030.896,95 4.689.000,00 4.689.000,00 5.359.000,00 7.778.821,07

20.449.426,78 68.401.089,59 60.925.608,07 60.925.608,07 85.327.573,28

14.279.117,60 62.375.600,28 58.354.195,47 59.441.195,47 65.172.813,87

2.171.478,56 17.025.857,23 17.025.857,23 17.025.857,23 6.624.792,35

2.156.991,35 17.025.857,23 17.025.857,23 17.025.857,23 6.609.550,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27

128

CdR Descrizione

15 Rip. 15 - Cultura italiana

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

15 Rip. 15 - Cultura italiana

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

15 Rip. 15 - Cultura italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

42 Rip. 42 - Musei

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

15 Rip. 15 - Cultura italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

42 Rip. 42 - Musei

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

13 Rip. 13 - Beni culturali

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

15 Rip. 15 - Cultura italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

42 Rip. 42 - Musei

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

13 Rip. 13 - Beni culturali

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

15 Rip. 15 - Cultura italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

42 Rip. 42 - Musei

Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

28

129

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

14.487,21 0,00 0,00 0,00 15.242,07

114.018,84 435.478,24 435.478,24 435.478,24 447.169,31

113.494,86 435.478,24 435.478,24 435.478,24 446.594,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

523,98 0,00 0,00 0,00 574,98

1.054.003,46 2.123.798,84 1.762.954,34 1.737.878,33 3.408.468,23

370.991,19 1.427.940,00 1.427.940,00 1.396.747,82 1.365.419,12

574.370,31 277.938,33 303.014,34 551.671,02 1.796.051,93

0,00 32.000,00 32.000,00 40.000,00 43.244,40

108.641,96 0,00 0,00 135.380,00 203.752,78

10.939.616,74 42.790.465,97 39.129.905,66 40.241.981,67 54.692.383,98

3.694.082,05 26.774.140,00 25.697.140,00 27.599.281,29 33.764.210,74

1.135.295,73 9.970.841,67 9.945.765,66 9.599.168,98 8.404.493,23

180.954,03 502.000,00 502.000,00 723.950,00 2.162.884,18

5.929.284,93 2.995.000,00 2.985.000,00 4.868.065,70 10.360.795,83

6.170.309,18 6.025.489,31 2.571.412,60 1.484.412,60 20.154.759,41

510.472,19 470.312,18 413.220,00 344.220,00 1.570.223,26

480,69 0,00 0,00 0,00 9.807,70

294.161,91 343.000,00 412.000,00 469.092,18 1.140.043,10

215.829,59 1.220,00 1.220,00 1.220,00 420.372,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.659.836,99 5.555.177,13 2.158.192,60 1.140.192,60 18.584.536,15

1.055.078,87 0,00 0,00 4.941,00 1.890.852,81

3.309.234,80 312.000,00 1.320.000,00 2.829.414,95 12.301.925,24

339.879,90 200.000,00 200.000,00 200.000,00 987.807,92

33.779,00 46.672,03 46.672,03 68.401,18 263.622,18

921.864,42 581.520,57 591.520,57 2.452.420,00 3.140.328,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29

130

CdR Descrizione

Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO TOTALE

Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

R1 R1 - Dip. Economia, Innovazione, Europa

R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

R1 R1 - Dip. Economia, Innovazione, Europa

R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

R1 R1 - Dip. Economia, Innovazione, Europa

R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.

Programma 02: GIOVANI TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

15 Rip. 15 - Cultura italiana

30

131

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

24.261.759,71 52.535.524,24 45.230.264,82 43.473.637,53 71.982.270,16

21.380.839,79 41.830.517,50 35.608.210,94 33.851.583,65 55.155.865,68

1.907.820,39 16.633.909,47 16.633.909,47 16.633.909,47 5.979.379,72

166.720,32 11.306.114,04 11.306.114,04 11.306.114,04 512.262,58

166.720,32 11.306.114,04 11.306.114,04 11.306.114,04 512.262,58

8.762,41 33.795,43 33.795,43 33.795,43 34.612,70

8.762,41 33.795,43 33.795,43 33.795,43 34.612,70

130.057,16 800.000,00 800.000,00 800.000,00 741.000,00

88.057,16 800.000,00 800.000,00 800.000,00 193.479,20

42.000,00 0,00 0,00 0,00 547.520,80

1.602.280,50 4.494.000,00 4.494.000,00 4.494.000,00 4.691.504,44

1.602.280,50 4.494.000,00 4.494.000,00 4.494.000,00 4.691.504,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.473.019,40 25.196.608,03 18.974.301,47 17.217.674,18 49.176.485,96

19.473.019,40 25.196.608,03 18.974.301,47 17.217.674,18 49.176.485,96

5.015.853,64 1.674.761,29 1.674.761,29 3.906.000,00 5.523.675,35

14.457.165,76 15.542.912,89 17.299.540,18 21.290.608,03 43.652.810,61

2.880.919,92 10.705.006,74 9.622.053,88 9.622.053,88 16.826.404,48

1.016.392,62 10.472.705,96 9.556.053,88 9.556.053,88 11.861.424,41

217.655,15 740.112,94 740.112,94 740.112,94 668.505,54

217.655,15 740.112,94 740.112,94 740.112,94 668.505,54

11.441,29 44.094,96 44.094,96 44.094,96 45.169,75

11.441,29 44.094,96 44.094,96 44.094,96 45.169,75

66.886,38 100.000,00 100.325,98 100.325,98 174.124,44

2.656,47 100.000,00 100.000,00 100.000,00 26.254,80

64.229,91 0,00 0,00 0,00 147.869,64

31

132

CdR Descrizione

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

15 Rip. 15 - Cultura italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

15 Rip. 15 - Cultura italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

Missione 07: TURISMO TOTALE

Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

35 Rip. 35 - Economia

R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

35 Rip. 35 - Economia

R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

32

133

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

0,00 325,98 325,98 0,00 0,00

720.409,80 9.588.498,06 8.671.520,00 8.671.520,00 10.973.624,68

178.191,05 6.400.000,00 6.400.000,00 7.110.747,21 7.796.618,37

461.656,84 2.000.000,00 2.000.000,00 2.126.650,85 2.770.628,31

80.561,91 271.520,00 271.520,00 351.100,00 406.378,00

1.864.527,30 232.300,78 66.000,00 66.000,00 4.964.980,07

1.864.527,30 232.300,78 66.000,00 66.000,00 4.964.980,07

1.819.470,10 0,00 0,00 162.115,66 4.523.508,95

19.400,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 296.000,00

25.657,20 16.000,00 16.000,00 20.185,12 145.471,12

13.079.608,54 50.886.549,52 37.031.959,53 37.031.959,53 49.755.979,37

13.079.608,54 50.886.549,52 37.031.959,53 37.031.959,53 49.755.979,37

3.079.838,12 40.588.349,52 31.769.948,08 31.769.948,08 27.417.210,07

322.213,84 11.917.061,43 11.917.061,43 11.917.061,43 983.680,48

322.213,84 11.917.061,43 11.917.061,43 11.917.061,43 983.680,48

16.980,18 64.694,09 64.694,09 64.694,09 66.465,02

16.980,18 64.694,09 64.694,09 64.694,09 66.465,02

1.033.703,98 4.720.644,00 7.843.343,94 7.843.343,94 3.988.189,57

551.212,24 5.775.436,77 5.775.436,77 965.644,00 1.317.833,57

482.491,74 2.067.907,17 2.067.907,17 3.755.000,00 2.670.356,00

1.706.940,12 23.885.950,00 11.944.848,62 11.944.848,62 22.378.875,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747.658,12 0,00 0,00 195.950,00 1.819.700,00

959.282,00 11.944.848,62 11.944.848,62 23.690.000,00 20.559.175,00

9.999.770,42 10.298.200,00 5.262.011,45 5.262.011,45 22.338.769,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33

134

CdR Descrizione

35 Rip. 35 - Economia

R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

35 Rip. 35 - Economia

R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.

Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA TOTALE

Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

25 Rip. 25 - Edilizia abitativa

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

07 Rip. 7 - Enti locali

25 Rip. 25 - Edilizia abitativa

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

25 Rip. 25 - Edilizia abitativa

Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE

25 Rip. 25 - Edilizia abitativa

Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE

Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE TOTALE

25 Rip. 25 - Edilizia abitativa

34

135

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.999.770,42 10.298.200,00 5.262.011,45 5.262.011,45 22.338.769,30

6.798.512,39 0,00 0,00 743.200,00 12.003.629,30

3.201.258,03 5.262.011,45 5.262.011,45 9.555.000,00 10.335.140,00

57.780.307,57 94.646.136,35 79.176.879,96 80.434.879,96 283.674.599,15

57.780.307,57 94.646.136,35 79.176.879,96 80.434.879,96 283.674.599,15

1.362.198,57 3.885.659,03 3.830.295,75 3.824.804,24 3.810.955,90

886.873,88 2.895.859,65 2.895.859,65 2.895.859,65 2.719.893,31

886.873,88 2.895.859,65 2.895.859,65 2.895.859,65 2.719.893,31

46.648,42 179.276,70 179.276,70 179.276,70 183.778,06

46.648,42 179.276,70 179.276,70 179.276,70 183.778,06

33.665,07 36.722,68 30.159,40 24.667,89 41.410,53

33.665,07 24.667,89 30.159,40 36.722,68 41.410,53

395.011,20 773.800,00 725.000,00 725.000,00 865.874,00

0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

395.011,20 525.000,00 525.000,00 573.800,00 665.874,00

55.308.018,00 83.026.337,50 64.346.584,21 63.610.075,72 131.691.277,25

55.308.018,00 83.026.337,50 64.346.584,21 63.610.075,72 131.691.277,25

55.308.018,00 63.610.075,72 64.346.584,21 83.026.337,50 131.691.277,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.110.091,00 7.734.139,82 11.000.000,00 13.000.000,00 148.172.366,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35

136

CdR Descrizione

Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE TOTALE

25 Rip. 25 - Edilizia abitativa

Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE

Programma 01: DIFESA DEL SUOLO TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

26 Rip. 26 - Protezione antincendi e civile

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

30 Rip. 30 - Opere idrauliche

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

26 Rip. 26 - Protezione antincendi e civile

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

30 Rip. 30 - Opere idrauliche

R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

26 Rip. 26 - Protezione antincendi e civile

36

137

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

1.110.091,00 7.734.139,82 11.000.000,00 13.000.000,00 148.172.366,00

1.110.091,00 13.000.000,00 11.000.000,00 7.734.139,82 148.172.366,00

85.746.695,98 94.873.042,93 86.788.328,16 86.076.371,62 203.565.291,13

3.531.689,12 6.413.567,08 7.177.641,42 6.952.860,67 8.701.399,34

2.697.017,31 5.763.567,08 6.477.641,42 6.452.860,67 6.855.126,70

1.171.243,25 3.052.139,99 3.052.139,99 3.052.139,99 3.602.039,13

1.171.243,25 3.052.139,99 3.052.139,99 3.052.139,99 3.590.039,13

0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

61.619,94 236.567,99 236.567,99 236.567,99 242.571,98

61.619,94 236.567,99 236.567,99 236.567,99 242.571,98

1.100.066,01 2.424.859,10 3.163.933,44 3.139.152,69 2.470.982,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.609,71 89.147,00 89.147,00 89.147,00 56.365,75

1.069.456,30 3.050.005,69 3.074.786,44 2.335.712,10 2.414.617,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

364.088,11 50.000,00 25.000,00 25.000,00 539.532,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

364.088,11 25.000,00 25.000,00 50.000,00 539.532,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

834.671,81 650.000,00 700.000,00 500.000,00 1.846.272,64

564.671,81 650.000,00 700.000,00 500.000,00 1.576.272,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

564.671,81 500.000,00 700.000,00 650.000,00 1.576.272,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00

270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00

37

138

CdR Descrizione

Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE

R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.

Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Programma 03: RIFIUTI TOTALE

38

139

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.899.823,02 13.281.911,76 12.192.411,76 11.929.511,76 14.389.837,43

6.072.120,10 11.801.911,76 11.242.411,76 10.979.511,76 13.098.286,37

1.737.307,57 5.135.096,24 5.135.096,24 5.135.096,24 5.313.930,25

1.737.307,57 5.135.096,24 5.135.096,24 5.135.096,24 5.313.930,25

91.710,47 347.804,52 347.804,52 347.804,52 356.146,73

91.710,47 347.804,52 347.804,52 347.804,52 356.146,73

774.335,81 2.068.172,70 1.996.511,00 1.896.511,00 1.746.154,94

37.448,03 450.000,00 450.000,00 450.000,00 241.560,00

325.838,18 846.511,00 846.511,00 918.172,70 635.095,15

411.049,60 600.000,00 700.000,00 700.000,00 869.499,79

3.468.448,76 4.250.738,30 3.762.900,00 3.600.000,00 5.681.736,96

2.976.948,76 2.400.000,00 2.400.000,00 2.602.738,30 4.178.236,96

491.500,00 1.200.000,00 1.362.900,00 1.648.000,00 1.503.500,00

317,49 100,00 100,00 100,00 317,49

317,49 100,00 100,00 100,00 317,49

827.702,92 1.480.000,00 950.000,00 950.000,00 1.291.551,06

84.702,92 430.000,00 80.000,00 80.000,00 142.551,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84.702,92 80.000,00 80.000,00 430.000,00 142.551,06

743.000,00 1.050.000,00 870.000,00 870.000,00 1.149.000,00

743.000,00 870.000,00 870.000,00 1.050.000,00 1.149.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.180.390,54 4.622.848,42 2.551.260,62 2.701.260,62 18.267.956,76

39

140

CdR Descrizione

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

32 Rip. 32 - Foreste

Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

40

141

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

257.802,77 801.260,62 801.260,62 801.260,62 798.974,80

244.902,18 752.015,84 752.015,84 752.015,84 748.406,63

244.902,18 752.015,84 752.015,84 752.015,84 748.406,63

12.900,59 49.244,78 49.244,78 49.244,78 50.568,17

12.900,59 49.244,78 49.244,78 49.244,78 50.568,17

8.922.587,77 3.821.587,80 1.750.000,00 1.900.000,00 17.468.981,96

1.300.872,02 341.587,80 0,00 0,00 7.539.431,37

1.300.872,02 0,00 0,00 341.587,80 7.539.431,37

7.621.715,75 3.480.000,00 1.750.000,00 1.900.000,00 9.929.550,59

7.621.715,75 1.900.000,00 1.750.000,00 3.480.000,00 9.929.550,59

28.190.207,56 18.911.075,31 15.673.075,31 15.405.275,31 46.566.466,56

1.231.958,25 3.386.575,31 3.336.575,31 3.380.775,31 3.532.906,21

928.681,04 2.793.130,22 2.793.130,22 2.793.130,22 2.847.263,38

928.681,04 2.793.130,22 2.793.130,22 2.793.130,22 2.847.263,38

48.853,48 187.645,09 187.645,09 187.645,09 192.384,14

48.853,48 187.645,09 187.645,09 187.645,09 192.384,14

254.423,73 405.800,00 355.800,00 400.000,00 493.258,69

254.423,73 400.000,00 355.800,00 405.800,00 493.258,69

26.958.249,31 15.524.500,00 12.336.500,00 12.024.500,00 43.033.560,35

437.077,52 3.524.500,00 3.424.500,00 3.424.500,00 2.787.222,19

437.077,52 3.424.500,00 3.424.500,00 3.524.500,00 2.787.222,19

26.073.390,16 12.000.000,00 8.912.000,00 8.600.000,00 39.781.289,51

26.073.390,16 8.600.000,00 8.912.000,00 12.000.000,00 39.586.289,51

0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00

447.781,63 0,00 0,00 0,00 465.048,65

447.781,63 0,00 0,00 0,00 465.048,65

41

142

CdR Descrizione

Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ

32 Rip. 32 - Foreste

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ

32 Rip. 32 - Foreste

R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ

32 Rip. 32 - Foreste

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ

32 Rip. 32 - Foreste

R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ

32 Rip. 32 - Foreste

R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.

Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE

32 Rip. 32 - Foreste

R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.

42

143

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

37.413.670,71 50.501.426,80 48.249.155,49 48.249.155,49 114.314.500,04

10.945.978,21 25.314.314,18 24.481.938,44 24.481.938,44 34.953.910,80

6.826.437,12 16.328.697,96 16.328.697,96 16.328.697,96 20.314.356,85

6.826.437,12 16.328.697,96 16.328.697,96 16.328.697,96 20.314.356,85

348.438,73 1.338.942,74 1.338.942,74 1.338.942,74 1.372.602,67

348.438,73 1.338.942,74 1.338.942,74 1.338.942,74 1.372.602,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.351.786,49 3.984.742,40 3.973.802,40 3.973.802,40 5.718.205,20

1.648.384,56 1.454.242,00 1.454.242,00 1.274.242,00 2.257.981,52

703.401,93 2.519.560,40 2.519.560,40 2.710.500,40 3.460.223,68

1.419.315,87 3.596.931,08 2.775.495,34 2.775.495,34 7.473.884,12

721.162,83 855.000,00 855.000,00 1.237.986,98 1.573.436,18

698.153,04 1.535.000,00 1.535.000,00 1.658.944,10 3.276.947,94

0,00 385.495,34 385.495,34 700.000,00 2.623.500,00

0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 74.861,96

0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 64.861,96

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00

26.467.692,50 25.187.112,62 23.767.217,05 23.767.217,05 79.360.589,24

467.154,71 1.273.000,00 1.115.747,67 1.115.747,67 1.361.834,28

0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.000,00

363.316,21 908.000,00 908.000,00 908.000,00 1.053.798,16

103.838,50 192.747,67 192.747,67 350.000,00 301.036,12

26.000.537,79 23.914.112,62 22.651.469,38 22.651.469,38 77.998.754,96

0,00 330.000,00 330.000,00 322.613,02 465.285,86

26.000.537,79 20.469.439,60 20.469.439,60 20.228.499,60 73.492.469,10

0,00 1.852.029,78 1.852.029,78 3.363.000,00 4.041.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43

144

CdR Descrizione

Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

39 Rip. 39 - Affari comunitari

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ TOTALE

Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

38 Rip. 38 - Traffico e trasporti

44

145

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

530.915,03 1.142.213,56 944.783,56 838.307,77 1.325.131,00

455.204,88 1.110.813,56 944.483,56 838.307,77 1.213.766,35

301.948,08 801.375,53 784.875,53 772.775,53 862.636,00

289.660,67 772.775,53 774.875,53 772.775,53 835.404,00

12.287,41 0,00 10.000,00 28.600,00 27.232,00

18.250,20 52.432,24 51.202,24 50.532,24 59.993,01

16.985,82 50.532,24 50.532,24 50.532,24 57.625,01

1.264,38 0,00 670,00 1.900,00 2.368,00

135.006,60 257.005,79 108.405,79 15.000,00 291.137,34

135.006,60 15.000,00 108.405,79 257.005,79 291.137,34

75.710,15 31.400,00 300,00 0,00 111.364,65

75.710,15 31.400,00 300,00 0,00 111.364,65

75.710,15 0,00 300,00 31.400,00 111.364,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381.924.822,05 449.191.114,13 458.558.925,26 455.710.566,35 780.748.922,39

9.196.566,95 13.088.474,21 9.716.160,13 6.563.382,23 19.199.432,10

3.999.566,95 8.476.328,23 7.639.419,13 6.263.382,23 8.853.101,10

610.579,50 597.805,42 597.805,42 597.805,42 923.212,95

610.579,50 597.805,42 597.805,42 597.805,42 923.212,95

38.903,29 30.576,81 30.576,81 30.576,81 62.291,65

38.903,29 30.576,81 30.576,81 30.576,81 62.291,65

1.534.969,40 4.847.946,00 4.011.036,90 5.635.000,00 4.722.983,00

1.534.969,40 5.635.000,00 4.011.036,90 4.847.946,00 4.722.983,00

45

146

CdR Descrizione

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

38 Rip. 38 - Traffico e trasporti

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

38 Rip. 38 - Traffico e trasporti

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

38 Rip. 38 - Traffico e trasporti

GS Segreteria Generale

Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

38 Rip. 38 - Traffico e trasporti

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

38 Rip. 38 - Traffico e trasporti

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

38 Rip. 38 - Traffico e trasporti

39 Rip. 39 - Affari comunitari

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

38 Rip. 38 - Traffico e trasporti

46

147

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

1.815.114,76 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.144.613,50

1.815.114,76 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.144.613,50

5.197.000,00 4.612.145,98 2.076.741,00 300.000,00 10.346.331,00

385.000,00 3.612.145,98 1.076.741,00 0,00 385.000,00

385.000,00 0,00 1.076.741,00 3.612.145,98 385.000,00

4.812.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 9.961.331,00

4.812.000,00 300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 9.261.331,00

0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

127.751.239,71 181.722.124,67 196.224.903,64 200.771.856,52 296.864.309,35

87.289.940,59 173.704.196,67 194.066.401,64 199.816.566,01 209.638.364,85

1.474.043,37 4.397.450,09 4.397.450,09 4.397.450,09 4.514.815,35

1.474.043,37 4.397.450,09 4.397.450,09 4.397.450,09 4.514.815,35

77.574,43 297.399,81 297.399,81 297.399,81 305.057,01

77.574,43 297.399,81 297.399,81 297.399,81 305.057,01

64.336.958,03 91.974.586,86 173.900.674,76 182.032.815,03 114.826.768,48

64.336.958,03 182.032.815,03 173.900.674,76 91.974.586,86 114.826.768,48

21.401.364,76 77.034.759,91 15.470.876,98 13.088.901,08 89.991.724,01

21.401.364,76 13.088.901,08 15.470.876,98 77.034.759,91 89.991.724,01

40.461.299,12 8.017.928,00 2.158.502,00 955.290,51 87.225.944,50

3.405.080,06 0,00 0,00 50.000,00 3.517.333,56

3.405.080,06 50.000,00 0,00 0,00 3.517.333,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.056.219,06 8.017.928,00 2.158.502,00 905.290,51 83.708.610,94

37.056.219,06 905.290,51 2.158.502,00 8.017.928,00 83.708.610,94

47

148

CdR Descrizione

Programma 04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

38 Rip. 38 - Traffico e trasporti

Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

38 Rip. 38 - Traffico e trasporti

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

12 Rip. 12 - Servizio strade

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

10 Rip. 10 - Infrastrutture

12 Rip. 12 - Servizio strade

38 Rip. 38 - Traffico e trasporti

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

10 Rip. 10 - Infrastrutture

12 Rip. 12 - Servizio strade

38 Rip. 38 - Traffico e trasporti

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE

10 Rip. 10 - Infrastrutture

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

48

149

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

1.054.902,51 10.106.730,99 10.066.730,99 10.066.730,99 1.603.148,70

1.054.902,51 10.106.730,99 10.066.730,99 10.066.730,99 1.603.148,70

991.730,47 9.976.842,48 9.976.842,48 9.976.842,48 1.501.816,69

991.730,47 9.976.842,48 9.976.842,48 9.976.842,48 1.501.816,69

63.172,04 49.888,51 49.888,51 49.888,51 101.332,01

63.172,04 49.888,51 49.888,51 49.888,51 101.332,01

0,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00

0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 0,00

243.922.112,88 244.273.784,26 242.551.130,50 238.308.596,61 463.082.032,24

17.667.825,75 49.131.510,65 49.296.798,36 49.216.798,36 64.878.710,16

10.471.374,79 23.822.018,52 23.822.018,52 23.822.018,52 30.782.678,47

10.471.374,79 23.822.018,52 23.822.018,52 23.822.018,52 30.782.678,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

571.838,67 1.986.527,50 1.986.527,50 1.986.527,50 2.091.343,42

571.838,67 1.986.527,50 1.986.527,50 1.986.527,50 2.091.343,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.274.229,06 23.320.964,63 23.486.252,34 23.406.252,34 29.173.335,62

361.368,42 343.900,00 343.900,00 363.900,00 737.780,67

4.652.568,05 22.126.038,88 22.126.038,88 22.126.038,88 23.872.602,32

1.260.292,59 936.313,46 1.016.313,46 831.025,75 4.562.952,63

322.383,23 0,00 0,00 0,00 2.803.352,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 352,65

322.383,23 0,00 0,00 0,00 2.803.000,00

28.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 28.000,00

28.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 28.000,00

226.254.287,13 195.142.273,61 193.254.332,14 189.091.798,25 398.203.322,08

89.176.050,69 161.146.021,52 158.901.732,30 156.053.373,39 243.033.238,07

49

150

CdR Descrizione

10 Rip. 10 - Infrastrutture

12 Rip. 12 - Servizio strade

38 Rip. 38 - Traffico e trasporti

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

10 Rip. 10 - Infrastrutture

12 Rip. 12 - Servizio strade

38 Rip. 38 - Traffico e trasporti

Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE

10 Rip. 10 - Infrastrutture

12 Rip. 12 - Servizio strade

Missione 11: SOCCORSO CIVILE TOTALE

Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

26 Rip. 26 - Protezione antincendi e civile

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

26 Rip. 26 - Protezione antincendi e civile

R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

26 Rip. 26 - Protezione antincendi e civile

39 Rip. 39 - Affari comunitari

50

151

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

63.676.241,74 146.336.777,77 149.185.136,68 150.709.425,91 188.414.195,77

23.413.672,44 9.716.595,62 9.716.595,62 10.286.595,61 52.078.706,76

2.086.136,51 0,00 0,00 150.000,00 2.540.335,54

137.078.236,44 33.996.252,09 34.352.599,84 33.038.424,86 155.170.084,01

4.426.654,85 0,00 0,00 3.500.000,00 8.462.961,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132.651.581,59 33.038.424,86 34.352.599,84 30.496.252,09 146.707.122,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.598.862,30 33.522.423,37 18.462.040,00 18.449.177,87 50.992.093,40

3.598.862,30 33.522.423,37 18.462.040,00 18.449.177,87 50.992.093,40

3.598.862,30 7.221.542,07 3.977.943,85 3.965.081,72 23.527.959,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.598.862,30 22.423,37 13.334,21 472,08 5.544.791,94

3.596.166,10 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

2.696,20 472,08 13.334,21 22.423,37 44.791,94

0,00 7.199.118,70 3.964.609,64 3.964.609,64 17.983.167,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.964.609,64 3.964.609,64 7.199.118,70 17.983.167,75

0,00 26.300.881,30 14.484.096,15 14.484.096,15 27.464.133,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51

152

CdR Descrizione

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

26 Rip. 26 - Protezione antincendi e civile

R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.

Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE

R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA TOTALE

Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist

52

153

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

0,00 26.300.881,30 14.484.096,15 14.484.096,15 27.417.969,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 14.484.096,15 14.484.096,15 26.300.881,30 27.417.969,08

0,00 0,00 0,00 0,00 46.164,63

0,00 0,00 0,00 0,00 46.164,63

97.525.991,31 664.659.157,89 654.958.152,38 655.725.914,88 706.844.311,21

22.103.928,35 45.233.867,87 45.313.867,87 45.313.867,87 61.335.820,84

22.103.928,35 45.233.867,87 45.313.867,87 45.313.867,87 61.331.820,84

580.957,46 1.462.507,74 1.462.507,74 1.462.507,74 1.518.595,06

272.563,89 782.507,74 782.507,74 782.507,74 838.595,06

308.393,57 680.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00

14.317,29 105.360,13 105.360,13 105.360,13 56.662,53

14.317,29 105.360,13 105.360,13 105.360,13 56.662,53

279.869,72 355.000,00 355.000,00 355.000,00 454.268,15

35.845,22 105.000,00 105.000,00 105.000,00 122.382,70

244.024,50 250.000,00 250.000,00 250.000,00 331.885,45

21.228.783,88 43.311.000,00 43.391.000,00 43.391.000,00 59.302.295,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.586.021,93 6.601.000,00 6.601.000,00 6.601.000,00 9.210.742,59

18.642.761,95 36.790.000,00 36.790.000,00 36.710.000,00 50.091.552,51

0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53

154

CdR Descrizione

Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

54

155

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

7.523.813,88 265.270.307,93 260.325.307,93 259.325.307,93 285.735.078,99

7.335.813,88 264.970.307,93 260.025.307,93 259.025.307,93 285.284.741,33

156.003,59 2.515.816,49 2.515.816,49 2.515.816,49 475.218,81

156.003,59 2.515.816,49 2.515.816,49 2.515.816,49 475.218,81

8.228,58 31.220,54 31.220,54 31.220,54 32.109,33

8.228,58 31.220,54 31.220,54 31.220,54 32.109,33

24.265,80 60.000,00 60.000,00 60.000,00 108.088,60

24.265,80 60.000,00 60.000,00 60.000,00 108.088,60

7.147.315,91 262.363.270,90 257.418.270,90 256.418.270,90 284.669.324,59

7.147.315,91 256.418.270,90 257.418.270,90 262.363.270,90 284.669.324,59

188.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 450.337,66

188.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 450.337,66

188.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 450.337,66

27.349.409,34 51.388.030,02 52.118.938,51 54.118.938,51 52.439.303,30

1.765.240,55 5.159.230,02 5.159.230,02 5.159.230,02 6.241.587,04

350.456,53 1.028.098,68 1.028.098,68 1.028.098,68 1.077.740,73

350.456,53 1.028.098,68 1.028.098,68 1.028.098,68 1.077.740,73

18.412,46 71.131,34 71.131,34 71.131,34 72.821,17

18.412,46 71.131,34 71.131,34 71.131,34 72.821,17

1.396.371,56 4.060.000,00 4.060.000,00 4.060.000,00 5.091.025,14

1.396.371,56 4.060.000,00 4.060.000,00 4.060.000,00 5.091.025,14

25.584.168,79 46.228.800,00 46.959.708,49 48.959.708,49 46.197.716,26

25.584.168,79 46.228.800,00 46.959.708,49 48.959.708,49 46.197.716,26

25.584.168,79 48.959.708,49 46.959.708,49 46.228.800,00 46.197.716,26

55

156

CdR Descrizione

Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

19 Rip. 19 - Lavoro

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

19 Rip. 19 - Lavoro

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

23 Rip. 23 - Sanità

R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist

56

157

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

8.505.342,80 26.406.085,48 26.347.085,48 26.347.085,48 24.885.017,38

7.518.351,11 24.466.085,48 24.407.085,48 24.407.085,48 22.394.712,17

212.824,51 10.158.115,17 10.158.115,17 10.158.115,17 608.841,31

212.824,51 10.158.115,17 10.158.115,17 10.158.115,17 608.841,31

11.487,97 36.370,31 36.370,31 36.370,31 41.354,21

11.487,97 36.370,31 36.370,31 36.370,31 41.354,21

78.004,95 199.500,00 139.500,00 139.500,00 191.630,62

10.360,19 139.500,00 139.500,00 151.778,20 88.160,06

67.644,76 0,00 0,00 47.721,80 103.470,56

7.216.033,68 14.072.100,00 14.073.100,00 14.073.100,00 21.552.886,03

34.354,78 77.500,00 77.500,00 75.000,00 77.500,00

34.499,82 0,00 0,00 0,00 52.256,31

7.147.179,08 13.995.600,00 13.995.600,00 13.997.100,00 21.423.129,72

986.991,69 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 2.490.305,21

986.991,69 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 2.490.305,21

986.991,69 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 2.490.305,21

11.646.252,52 145.819.257,82 141.318.257,82 141.160.257,82 143.652.745,76

4.167.899,89 141.946.257,82 137.595.257,82 137.337.257,82 133.010.669,78

224.924,97 11.120.553,52 11.120.553,52 11.120.553,52 692.229,79

224.924,97 11.120.553,52 11.120.553,52 11.120.553,52 692.229,79

11.813,44 45.704,30 45.704,30 45.704,30 46.772,88

11.813,44 45.704,30 45.704,30 45.704,30 46.772,88

270.063,67 1.385.000,00 1.025.000,00 1.231.340,00 1.521.594,83

0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

270.063,67 1.196.340,00 990.000,00 1.350.000,00 1.486.594,83

57

158

CdR Descrizione

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

23 Rip. 23 - Sanità

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

23 Rip. 23 - Sanità

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist

Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

58

159

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

3.661.097,81 129.395.000,00 125.404.000,00 124.939.660,00 130.750.072,28

2.409.587,72 4.185.000,00 4.185.000,00 4.185.000,00 5.221.792,85

0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 50.503.134,00

1.251.510,09 66.754.660,00 67.219.000,00 71.210.000,00 75.025.145,43

7.478.352,63 3.873.000,00 3.723.000,00 3.823.000,00 10.642.075,98

7.478.352,63 3.873.000,00 3.723.000,00 3.823.000,00 10.642.075,98

6.045.774,60 2.100.000,00 2.000.000,00 2.050.000,00 7.921.752,23

793.232,05 1.023.000,00 1.023.000,00 1.023.000,00 1.767.093,39

639.345,98 700.000,00 700.000,00 800.000,00 953.230,36

17.966.736,73 125.329.754,49 125.329.754,49 125.329.754,49 131.568.217,94

17.966.736,73 125.329.754,49 125.329.754,49 125.329.754,49 131.568.217,94

275.043,01 1.216.973,75 1.216.973,75 1.216.973,75 841.074,18

275.043,01 1.216.973,75 1.216.973,75 1.216.973,75 841.074,18

14.484,31 55.360,13 55.360,13 55.360,13 56.829,55

14.484,31 55.360,13 55.360,13 55.360,13 56.829,55

2.077.029,91 3.395.000,00 3.395.000,00 3.395.000,00 4.400.528,36

2.077.029,91 3.395.000,00 3.395.000,00 3.395.000,00 4.400.528,36

15.600.179,50 120.662.420,61 120.662.420,61 120.662.420,61 126.269.785,85

15.600.179,50 120.662.420,61 120.662.420,61 120.662.420,61 126.269.785,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.430.507,69 5.211.854,28 4.204.940,28 4.130.702,78 7.228.127,00

2.430.507,69 5.197.214,28 4.190.300,28 4.116.062,78 7.213.487,00

59

160

CdR Descrizione

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE TOTALE

Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

23 Rip. 23 - Sanità

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

23 Rip. 23 - Sanità

Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

60

161

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

104.667,66 327.756,80 327.756,80 327.756,80 318.574,79

104.667,66 327.756,80 327.756,80 327.756,80 318.574,79

5.522,70 20.920,98 20.920,98 20.920,98 21.525,26

5.522,70 20.920,98 20.920,98 20.920,98 21.525,26

4.146,69 80.360,00 70.360,00 70.360,00 92.845,42

4.146,69 70.360,00 70.360,00 80.360,00 92.845,42

2.316.170,64 4.768.176,50 3.771.262,50 3.697.025,00 6.780.541,53

1.834.829,54 1.917.025,00 1.991.262,50 2.988.176,50 4.608.075,55

481.341,10 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 2.172.465,98

0,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00

0,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00

0,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00

567.387.013,64 1.340.987.782,38 1.377.314.061,62 1.393.804.240,16 1.538.531.870,86

379.562.093,05 1.225.329.804,80 1.259.438.985,07 1.284.012.065,22 1.255.899.156,94

379.562.093,05 1.225.329.804,80 1.259.438.985,07 1.284.012.065,22 1.255.899.156,94

1.542.981,58 5.796.129,26 5.796.129,26 2.922.967,28 4.731.843,11

1.542.981,58 2.922.967,28 5.796.129,26 5.796.129,26 4.731.843,11

47.689,13 363.823,13 363.823,13 363.823,13 319.721,68

47.689,13 363.823,13 363.823,13 363.823,13 319.721,68

737.674,47 296.379,94 229.837,20 187.642,18 1.941.964,50

737.674,47 187.642,18 229.837,20 296.379,94 1.941.964,50

376.829.169,71 1.218.273.472,47 1.252.449.195,48 1.279.937.632,63 1.248.305.627,65

376.829.169,71 1.279.937.632,63 1.252.449.195,48 1.218.273.472,47 1.248.305.627,65

404.578,16 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

404.578,16 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

61

162

CdR Descrizione

Programma 02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

23 Rip. 23 - Sanità

Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI TOTALE

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

23 Rip. 23 - Sanità

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

23 Rip. 23 - Sanità

Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

23 Rip. 23 - Sanità

62

163

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

18.944.663,06 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00 32.199.502,20

18.944.663,06 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00 32.199.502,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.944.663,06 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00 32.199.502,20

18.944.663,06 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00 32.199.502,20

164.311.349,16 62.255.854,06 66.416.984,49 60.021.275,39 233.547.271,79

164.311.349,16 62.255.854,06 66.416.984,49 60.021.275,39 233.547.271,79

36.024.674,03 27.748.211,89 31.916.984,49 25.521.275,39 77.349.045,83

17.606.554,69 25.521.275,39 26.779.529,77 21.435.272,76 41.861.908,46

18.418.119,34 0,00 5.137.454,72 6.312.939,13 35.487.137,37

128.286.675,13 34.507.642,17 34.500.000,00 34.500.000,00 156.198.225,96

128.286.675,13 34.500.000,00 34.500.000,00 34.507.642,17 156.198.225,96

4.568.908,37 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55 16.885.939,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63

164

CdR Descrizione

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ TOTALE

Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

35 Rip. 35 - Economia

R2 R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub

R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

35 Rip. 35 - Economia

R2 R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub

R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.

Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI TOTALE

35 Rip. 35 - Economia

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE

35 Rip. 35 - Economia

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

35 Rip. 35 - Economia

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

64

165

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

4.568.908,37 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55 16.885.939,93

4.568.908,37 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55 16.885.939,93

4.568.908,37 1.394.899,55 3.082.092,06 5.026.123,52 16.885.939,93

158.997.845,70 120.061.325,79 79.606.268,55 79.062.569,73 441.604.311,20

80.652.774,76 43.277.017,60 32.827.752,44 32.607.215,83 257.558.686,14

11.763.643,09 12.177.168,24 7.577.771,12 7.357.234,51 26.927.892,41

485.948,85 2.230.236,06 2.230.236,06 1.724.619,50 1.486.375,97

485.948,85 1.724.619,50 2.230.236,06 2.230.236,06 1.486.375,97

25.588,49 97.845,82 97.845,82 97.845,82 100.431,24

25.588,49 97.845,82 97.845,82 97.845,82 100.431,24

1.516.429,18 75.960,00 17.960,00 17.960,00 3.613.627,81

1.516.429,18 0,00 0,00 58.000,00 3.595.667,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 17.960,00 17.960,00 17.960,00 17.960,00

9.735.676,57 9.773.126,36 5.231.729,24 5.516.809,19 21.727.457,39

7.513.090,00 2.300.000,00 2.300.000,00 5.971.496,70 17.221.960,75

1.939.015,58 0,00 0,00 1.200,00 2.171.442,29

283.570,99 3.216.809,19 2.931.729,24 3.800.429,66 2.334.054,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68.889.131,67 31.099.849,36 25.249.981,32 25.249.981,32 107.691.793,73

2.641.598,38 1.349.092,65 300.000,00 300.000,00 5.868.787,50

2.641.598,38 300.000,00 300.000,00 1.349.092,65 5.868.787,50

66.247.533,29 29.750.756,71 24.949.981,32 24.949.981,32 101.823.006,23

29.507.166,48 13.335.701,32 13.335.701,32 13.335.701,32 36.578.718,04

65

166

CdR Descrizione

35 Rip. 35 - Economia

R2 R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub

R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.

Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

35 Rip. 35 - Economia

Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE

Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

35 Rip. 35 - Economia

Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

35 Rip. 35 - Economia

GS Segreteria Generale

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

07 Rip. 7 - Enti locali

35 Rip. 35 - Economia

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

66

167

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

35.472.689,58 10.700.000,00 10.700.000,00 15.474.361,73 59.638.048,17

689.550,17 0,00 0,00 26.413,66 2.408.855,64

578.127,06 914.280,00 914.280,00 914.280,00 3.197.384,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 122.939.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 122.939.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 122.939.000,00

10.097.898,00 20.986.610,97 10.797.361,40 10.851.415,26 43.977.826,46

10.092.197,00 20.986.610,97 10.797.361,40 10.851.415,26 42.296.505,46

282.945,14 799.630,36 799.630,36 853.684,22 868.721,53

282.945,14 853.684,22 799.630,36 799.630,36 868.721,53

14.875,54 57.291,31 57.291,31 57.291,31 58.697,95

14.875,54 57.291,31 57.291,31 57.291,31 58.697,95

1.794.374,22 1.711.774,80 767.905,23 767.905,23 5.074.124,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

794.934,99 767.905,23 767.905,23 1.711.774,80 3.674.124,20

999.439,23 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00

8.000.002,10 18.417.914,50 9.172.534,50 9.172.534,50 36.294.961,78

29.520,00 500.000,00 500.000,00 529.520,00 643.070,00

0,00 4.872.534,50 4.872.534,50 4.872.534,50 4.872.534,50

7.970.482,10 3.800.000,00 3.800.000,00 13.015.860,00 30.779.357,28

5.701,00 0,00 0,00 0,00 181.321,00

67

168

CdR Descrizione

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

35 Rip. 35 - Economia

Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE

Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

23 Rip. 23 - Sanità

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

23 Rip. 23 - Sanità

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

39 Rip. 39 - Affari comunitari

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

35 Rip. 35 - Economia

Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE

68

169

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

5.701,00 0,00 0,00 0,00 181.321,00

5.701,00 0,00 0,00 0,00 181.321,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

52.772.860,85 49.694.396,16 30.746.554,07 30.084.258,04 103.859.732,36

11.345.654,61 15.804.354,13 5.180.834,07 5.178.738,04 18.847.469,05

392.895,86 4.083.243,92 4.071.343,92 4.070.643,92 1.195.870,28

392.895,86 4.070.643,92 4.071.343,92 4.083.243,92 1.195.870,28

20.293,38 79.410,21 78.575,14 78.534,12 80.364,52

20.293,38 78.534,12 78.575,14 79.410,21 80.364,52

10.542.430,04 11.047.940,00 437.155,01 435.800,00 11.071.431,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.542.430,04 435.800,00 437.155,01 11.047.940,00 11.071.431,53

390.035,33 593.760,00 593.760,00 593.760,00 6.499.802,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

390.035,33 593.760,00 593.760,00 593.760,00 6.499.802,72

41.427.206,24 33.890.042,03 25.565.720,00 24.905.520,00 85.012.263,31

0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,62

0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.427.206,24 33.890.042,03 25.565.720,00 24.905.520,00 84.996.862,69

41.427.206,24 24.905.520,00 25.565.720,00 33.890.042,03 84.994.487,69

0,00 0,00 0,00 0,00 2.375,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69

170

CdR Descrizione

Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE TOTALE

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

09 Rip. 9 - Informatica

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

39 Rip. 39 - Affari comunitari

R1 R1 - Dip. Economia, Innovazione, Europa

R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.

Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE

Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE TOTALE

35 Rip. 35 - Economia

70

171

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.474.312,09 6.103.301,06 5.234.600,64 5.519.680,60 36.208.066,24

1.600.000,00 832.400,00 832.400,00 832.400,00 2.432.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00

1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.400.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00

13.874.312,09 5.270.901,06 4.402.200,64 4.687.280,60 33.775.666,24

13.874.312,09 4.538.401,06 3.669.700,64 3.954.780,60 26.610.666,24

9.068.531,39 0,00 0,00 0,00 12.530.738,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.127.130,87 0,00 0,00 0,00 3.460.678,45

2.678.649,83 3.954.780,60 3.669.700,64 4.538.401,06 10.619.249,73

0,00 732.500,00 732.500,00 732.500,00 7.165.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00

0,00 732.500,00 732.500,00 732.500,00 1.465.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71

172

CdR Descrizione

Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TOTALE

Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

19 Rip. 19 - Lavoro

Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

21 Rip. 21 - Direzione provinciale Formazio

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

21 Rip. 21 - Direzione provinciale Formazio

39 Rip. 39 - Affari comunitari

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

72

173

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

45.183.232,64 114.584.725,68 112.866.642,72 112.870.118,72 147.618.685,68

166.001,73 1.476.430,45 1.476.430,45 1.476.430,45 529.171,86

166.001,73 1.476.430,45 1.476.430,45 1.476.430,45 529.171,86

157.705,53 1.444.566,20 1.444.566,20 1.444.566,20 483.502,53

157.705,53 1.444.566,20 1.444.566,20 1.444.566,20 483.502,53

8.296,20 31.864,25 31.864,25 31.864,25 32.669,33

8.296,20 31.864,25 31.864,25 31.864,25 32.669,33

0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

41.161.798,03 103.175.580,62 102.612.325,86 102.615.801,86 130.644.916,54

41.042.895,90 102.210.580,62 101.657.325,86 101.657.325,86 125.946.203,32

31.950.073,48 77.511.475,31 77.239.245,03 77.239.245,03 97.684.002,10

31.950.073,48 77.226.245,03 77.226.245,03 77.498.475,31 97.684.002,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.682.407,35 6.408.946,28 6.390.876,55 6.390.876,55 6.599.830,38

1.682.407,35 6.390.876,55 6.390.876,55 6.408.946,28 6.599.830,38

6.608.493,09 6.030.251,66 5.913.361,06 5.913.361,06 11.502.636,03

1.817.979,82 4.604.709,97 4.604.709,97 4.719.889,97 4.702.410,41

0,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 0,00

4.865,85 0,00 0,00 1.754,75 4.865,85

339.594,63 930.651,09 930.651,09 930.606,94 1.264.375,29

4.446.052,79 45.000,00 45.000,00 45.000,00 5.530.984,48

801.921,98 12.259.907,37 12.113.843,22 12.113.843,22 10.159.734,81

410.214,69 8.830.000,00 8.830.000,00 8.966.020,00 7.190.865,72

0,00 2.164.494,31 2.164.494,31 2.164.494,31 0,00

0,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 30.000,00

73

174

CdR Descrizione

21 Rip. 21 - Direzione provinciale Formazio

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

21 Rip. 21 - Direzione provinciale Formazio

39 Rip. 39 - Affari comunitari

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina

21 Rip. 21 - Direzione provinciale Formazio

Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

19 Rip. 19 - Lavoro

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

19 Rip. 19 - Lavoro

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca

19 Rip. 19 - Lavoro

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

74

175

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

391.707,29 1.069.348,91 1.069.348,91 1.069.393,06 2.938.869,09

118.902,13 965.000,00 955.000,00 958.476,00 4.698.713,22

118.902,13 545.000,00 545.000,00 545.000,00 1.427.877,96

110.987,26 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.387.555,88

0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.914,87 0,00 0,00 0,00 40.322,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 420.000,00 410.000,00 413.476,00 3.270.835,26

0,00 0,00 0,00 0,00 2.783.053,26

0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00

0,00 13.476,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 477.782,00

3.855.432,88 9.932.714,61 8.777.886,41 8.777.886,41 16.444.597,28

3.785.443,81 9.832.714,61 8.707.886,41 8.707.886,41 15.391.820,76

2.130.226,62 5.860.457,86 5.860.457,86 5.860.457,86 6.548.840,64

2.130.226,62 5.730.457,86 5.730.457,86 5.730.457,86 6.526.840,64

0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 22.000,00

112.091,55 430.006,59 430.006,59 430.006,59 441.005,73

112.091,55 430.006,59 430.006,59 430.006,59 441.005,73

5.013,13 62.606,68 40.000,00 40.000,00 93.982,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.013,13 40.000,00 40.000,00 62.606,68 93.982,24

1.538.112,51 3.479.643,48 2.377.421,96 2.377.421,96 8.307.992,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.666,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 53.000,00

1.525.446,51 2.337.421,96 2.337.421,96 3.439.643,48 8.254.992,15

69.989,07 100.000,00 70.000,00 70.000,00 1.052.776,52

75

176

CdR Descrizione

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

19 Rip. 19 - Lavoro

Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA TOTALE

Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

31 Rip. 31 - Agricoltura

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

31 Rip. 31 - Agricoltura

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

31 Rip. 31 - Agricoltura

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

31 Rip. 31 - Agricoltura

R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE

31 Rip. 31 - Agricoltura

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

31 Rip. 31 - Agricoltura

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

31 Rip. 31 - Agricoltura

R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.

Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE

76

177

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

69.989,07 100.000,00 70.000,00 70.000,00 1.052.776,52

69.989,07 70.000,00 70.000,00 100.000,00 1.052.776,52

37.728.337,29 82.224.541,08 55.621.055,55 55.619.578,44 112.134.950,86

37.728.337,29 82.224.541,08 55.621.055,55 55.619.578,44 112.134.950,86

8.741.367,02 32.740.355,71 29.072.083,78 29.026.083,78 41.030.168,60

2.543.777,75 6.242.407,81 6.242.407,81 6.242.407,81 7.722.569,18

2.486.507,44 6.143.407,81 6.143.407,81 6.143.407,81 7.623.569,18

57.270,31 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00

133.432,05 508.425,40 508.425,40 508.425,40 521.109,97

130.792,29 502.425,40 502.425,40 502.425,40 515.109,97

2.639,76 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

583.806,90 821.562,50 891.562,50 840.562,50 1.291.304,62

583.806,90 840.562,50 891.562,50 821.562,50 1.291.304,62

5.475.220,32 25.077.960,00 21.339.688,07 21.344.688,07 31.385.184,83

5.475.220,32 17.813.000,00 17.808.000,00 18.664.960,00 20.288.184,83

0,00 3.531.688,07 3.531.688,07 6.413.000,00 11.097.000,00

5.130,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 110.000,00

5.130,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 110.000,00

28.986.970,27 49.484.185,37 26.548.971,77 26.593.494,66 71.104.782,26

17.476,51 14.000,00 14.000,00 14.000,00 26.694,23

17.476,51 14.000,00 14.000,00 14.000,00 26.694,23

28.969.493,76 49.470.185,37 26.534.971,77 26.579.494,66 71.078.088,03

28.969.493,76 26.138.928,55 26.094.405,66 48.670.185,37 69.498.088,03

0,00 440.566,11 440.566,11 800.000,00 1.580.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77

178

CdR Descrizione

Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE TOTALE

31 Rip. 31 - Agricoltura

Programma 02: CACCIA E PESCA TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

32 Rip. 32 - Foreste

Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE TOTALE

Programma 01: FONTI ENERGETICHE TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

78

179

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.040.424,96 17.157.025,08 10.187.168,54 10.897.025,08 55.317.663,83

34.040.424,96 17.157.025,08 10.187.168,54 10.897.025,08 55.317.663,83

475.333,66 4.757.025,08 4.627.025,08 4.627.025,08 4.762.265,51

331.987,75 1.000.077,94 1.000.077,94 1.000.077,94 1.016.490,52

331.987,75 1.000.077,94 1.000.077,94 1.000.077,94 1.016.490,52

17.473,98 66.947,14 66.947,14 66.947,14 68.682,18

17.473,98 66.947,14 66.947,14 66.947,14 68.682,18

42.341,42 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.548.129,10

42.341,42 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.548.129,10

83.530,51 190.000,00 60.000,00 60.000,00 128.963,71

83.530,51 60.000,00 60.000,00 190.000,00 128.963,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79

180

CdR Descrizione

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI TOTALE

Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

07 Rip. 7 - Enti locali

11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

07 Rip. 7 - Enti locali

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

07 Rip. 7 - Enti locali

GS Segreteria Generale

Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE

80

181

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

33.565.091,30 12.400.000,00 5.560.143,46 6.270.000,00 50.555.398,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.565.091,30 12.400.000,00 5.560.143,46 6.270.000,00 50.555.398,32

33.565.091,30 6.270.000,00 5.560.143,46 12.400.000,00 50.555.398,32

544.980.131,54 862.560.739,45 949.994.698,21 980.815.958,09 1.066.086.912,95

544.980.131,54 862.560.739,45 949.994.698,21 980.815.958,09 1.066.086.912,95

264.739.037,11 641.366.417,08 740.794.421,49 747.623.659,80 673.511.645,31

463.727,89 2.630.627,15 2.630.627,15 2.630.627,15 1.418.082,73

463.727,89 2.630.627,15 2.630.627,15 2.630.627,15 1.418.082,73

24.420,74 93.339,77 93.339,77 93.339,77 95.816,79

24.420,74 93.339,77 93.339,77 93.339,77 95.816,79

9.621.378,99 23.287.400,00 23.315.700,00 23.285.700,00 23.277.613,62

9.619.036,00 23.200.000,00 23.200.000,00 23.200.000,00 23.216.213,62

2.342,99 85.700,00 115.700,00 87.400,00 61.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

254.629.509,49 615.355.050,16 714.754.754,57 721.613.992,88 648.720.132,17

90.558.713,30 320.463.991,17 320.463.991,17 220.463.991,17 234.537.559,17

164.070.796,19 401.150.001,71 394.290.763,40 394.891.058,99 414.182.573,00

280.241.094,43 221.194.322,37 209.200.276,72 233.192.298,29 337.554.342,64

8.881,60 119.321,01 0,00 0,00 238.544,92

8.881,60 0,00 0,00 119.321,01 238.544,92

240.432.212,83 221.075.001,36 209.200.276,72 233.192.298,29 337.315.797,72

79.627.193,15 39.800.000,00 39.800.000,00 39.800.000,00 39.827.193,15

160.305.019,68 193.392.298,29 169.400.276,72 181.275.001,36 296.988.604,57

500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

39.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81

182

CdR Descrizione

05 Rip. 5 - Finanze

Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE

Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE TOTALE

07 Rip. 7 - Enti locali

Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI TOTALE

Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

39 Rip. 39 - Affari comunitari

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE

01 Rip. 1 - Presidenza

82

183

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

39.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 55.020.925,00

0,00 0,00 0,00 0,00 55.020.925,00

0,00 0,00 0,00 0,00 55.020.925,00

5.328.554,89 3.084.957,21 3.295.206,35 3.369.443,85 9.007.576,71

5.328.554,89 3.084.957,21 3.295.206,35 3.369.443,85 9.007.576,71

2.010.119,24 1.195.957,21 1.235.807,21 1.305.213,85 4.002.955,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

307.088,62 77.157,21 77.157,21 52.818,95 408.641,83

17.088,62 52.818,95 77.157,21 77.157,21 118.641,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00

1.703.030,62 1.118.800,00 1.158.650,00 1.252.394,90 3.594.313,62

1.703.030,62 1.252.394,90 1.158.650,00 1.118.800,00 3.594.313,62

3.318.435,65 1.889.000,00 2.059.399,14 2.064.230,00 5.004.621,26

0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

3.318.435,65 1.889.000,00 2.059.399,14 2.064.230,00 4.983.621,26

3.318.435,65 2.064.230,00 2.059.399,14 1.889.000,00 4.983.621,26

83

184

CdR Descrizione

Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI TOTALE

Programma 01: FONDO DI RISERVA TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Programma 03: ALTRI FONDI TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

84

185

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

0,00 222.861.348,31 231.645.993,38 221.179.249,59 145.506.154,86

0,00 88.048.635,82 90.996.388,48 81.530.323,52 74.614.819,68

0,00 82.048.635,82 90.996.388,48 81.530.323,52 70.233.995,96

0,00 82.048.635,82 90.996.388,48 81.530.323,52 70.233.995,96

0,00 81.530.323,52 90.996.388,48 82.048.635,82 70.233.995,96

0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.380.823,72

0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.380.823,72

0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 4.380.823,72

0,00 21.191.188,92 19.650.520,63 19.648.926,07 21.593.459,67

0,00 19.320.757,46 19.546.929,17 19.545.334,61 21.560.971,45

0,00 19.320.757,46 19.546.929,17 19.545.334,61 21.560.971,45

0,00 19.545.334,61 19.546.929,17 19.320.757,46 21.560.971,45

0,00 1.870.431,46 103.591,46 103.591,46 32.488,22

0,00 1.870.431,46 103.591,46 103.591,46 32.488,22

0,00 103.591,46 103.591,46 1.870.431,46 32.488,22

0,00 113.621.523,57 120.999.084,27 120.000.000,00 49.297.875,51

0,00 100.421.523,57 113.800.000,00 113.800.000,00 43.064.324,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 100.421.523,57 113.800.000,00 113.800.000,00 43.064.324,18

0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.121.523,57 12.605.953,48

85

186

CdR Descrizione

07 Rip. 7 - Enti locali

GD GD - Direzione Generale

R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Missione 50: DEBITO PUBBLICO TOTALE

Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE

Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE

Titolo 4: RIMBORSO PRESTITI TOTALE

Macroaggregato 03: RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE

86

187

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 97.800.000,00 97.800.000,00 84.300.000,00 30.458.370,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 13.200.000,00 7.199.084,27 6.200.000,00 6.233.551,33

0,00 13.200.000,00 7.199.084,27 6.200.000,00 6.233.551,33

0,00 6.200.000,00 7.199.084,27 13.200.000,00 6.233.551,33

11.575.386,20 17.767.915,00 20.517.915,00 19.617.915,00 15.998.179,47

1.018.453,64 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 1.713.245,41

1.018.453,64 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 1.713.245,41

1.018.453,64 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 1.613.245,41

1.018.453,64 1.600.000,00 1.900.000,00 1.350.000,00 1.613.245,41

0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

10.556.932,56 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 14.284.934,06

10.556.932,56 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 14.284.934,06

10.556.932,56 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 14.284.934,06

10.556.932,56 18.017.915,00 18.617.915,00 16.417.915,00 14.284.934,06

56.416.991,21 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00

87

188

CdR Descrizione

Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TOTALE

Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TOTALE

Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

Macroaggregato 02: USCITE PER CONTO TERZI TOTALE

05 Rip. 5 - Finanze

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

TOTALE GENERALE

88

189

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL

2019

Previsioni dell'anno 2020

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

56.416.991,21 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00

56.416.991,21 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00

55.231.450,44 426.050.000,00 426.050.000,00 426.050.000,00 472.800.000,00

55.231.450,44 426.050.000,00 426.050.000,00 426.050.000,00 472.800.000,00

1.185.540,77 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 19.071.550,00

1.185.540,77 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 19.071.550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.725.666.066,66 6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66 8.189.266.385,06

89

190

191

Allegato D

Riepilogo generale delle Entrate per Titoli

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio

192

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL

BILANCIO

Allegato D

Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

DENOMINAZIONETitolo

Tipologia

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1TITOLO 983.337.147,05

Trasferimenti correnti 2TITOLO 578.716.897,52

Entrate extratributarie 3TITOLO 99.941.957,93

Entrate in conto capitale 4TITOLO 134.778.411,18

Entrate da riduzione di attività finanziarie 5TITOLO 6.544.195,27

Accensione prestiti 6TITOLO 1.183.845,44

Entrate per conto terzi e partite di giro 9TITOLO 33.767.326,93

1.838.269.781,32TOTALE PER TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

193

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL

BILANCIO

Allegato D

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 1.415.625,00

previsione di competenza 11.421.604,30 2.751,00 472,08 187.075.855,95

previsione di competenza 65.917.244,91 29.412.111,17 12.283.302,48 1.031.143.380,24

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 444.656.420,90

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 1.350.000.000,00 0,00 0,00 1.401.147.233,78

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

Previsioni dell'anno

2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO (3)

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

Previsioni dell'anno

2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO (3)

previsione di competenza 4.668.230.054,34 4.659.700.054,34 4.721.972.104,34 4.641.626.873,75

previsione di cassa 4.636.530.054,34 0,00 0,00 4.635.626.873,75

previsione di competenza 465.147.612,47 449.745.015,72 431.004.740,45 581.804.767,89

previsione di cassa 465.121.401,62 0,00 0,00 541.211.351,78

previsione di competenza 151.970.331,96 173.938.391,64 173.927.808,43 203.395.019,58

previsione di cassa 187.361.331,96 0,00 0,00 189.210.019,58

previsione di competenza 123.837.485,66 19.775.878,05 15.558.268,78 295.920.173,76

previsione di cassa 126.208.365,44 0,00 0,00 109.794.475,96

previsione di competenza 139.031.587,47 118.966.587,47 127.591.332,74 264.172.872,55

previsione di cassa 146.360.707,69 0,00 0,00 252.968.796,68

previsione di competenza 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36 46.183.845,44

previsione di cassa 24.801.688,27 0,00 0,00 45.000.000,00

previsione di competenza 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00

previsione di cassa 482.500.000,00 0,00 0,00 491.871.550,00

6.194.202.291,95 6.105.122.457,09 6.139.124.193,10previsione di competenza 6.524.975.102,97

6.068.883.549,32 0,00 0,00previsione di cassa 6.265.683.067,75

6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66previsione di competenza 8.189.266.385,06

7.418.883.549,32 0,00 0,00previsione di cassa 7.666.830.301,53

3

194

195

Allegato E

Riepilogo generale delle Spese per Missioni

196

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato E

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Missione Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMISSIONETOTALE 339.641.841,01

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONETOTALE 234.390.529,16

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALIMISSIONETOTALE 26.077.730,96

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONETOTALE 24.261.759,71

7 TURISMOMISSIONETOTALE 13.079.608,54

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

197

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

Previsioni dell'anno

2022

Allegato E

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

Previsioni dell'anno

2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

638.270.199,94previsione di competenza 988.656.450,28 524.533.680,99 498.354.603,56

77.671.158,11di cui già impegnato 0,00 27.643.541,89 8.533.022,08

4.554.325,94di cui fondo pluriennale vincolato 25.288.729,46 0,00 0,00

592.076.539,64previsione di cassa 779.308.625,86 0,00 0,00

897.985.708,83previsione di competenza 930.967.848,87 883.542.635,78 893.709.315,24

46.277.072,66di cui già impegnato 0,00 32.428.047,26 7.134.350,59

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 2.286.570,00 0,00 0,00

958.372.741,64previsione di cassa 982.660.212,04 0,00 0,00

77.930.923,98previsione di competenza 98.400.762,68 69.455.442,46 69.455.442,46

3.620.063,60di cui già impegnato 0,00 219.515,52 107.998,51

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.775.782,19 0,00 0,00

77.865.903,59previsione di cassa 100.774.492,75 0,00 0,00

52.535.524,24previsione di competenza 71.982.270,16 45.230.264,82 43.473.637,53

12.807.435,69di cui già impegnato 0,00 6.886.523,51 6.471.750,33

11.599.484,04di cui fondo pluriennale vincolato 15.185.408,52 10.413.016,66 9.071.162,55

22.140.538,28previsione di cassa 54.004.573,43 0,00 0,00

50.886.549,52previsione di competenza 49.755.979,37 37.031.959,53 37.031.959,53

503.670,00di cui già impegnato 0,00 304.670,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 74.630,00 0,00 0,00

34.422.618,19previsione di cassa 50.903.371,73 0,00 0,00

3

198

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVAMISSIONETOTALE 57.780.307,57

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONETOTALE 85.746.695,98

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONETOTALE 381.924.822,05

11 SOCCORSO CIVILEMISSIONETOTALE 3.598.862,30

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONETOTALE 97.525.991,31

13 TUTELA DELLA SALUTEMISSIONETOTALE 567.387.013,64

4

199

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

Previsioni dell'anno

2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

94.646.136,35previsione di competenza 283.674.599,15 79.176.879,96 80.434.879,96

10.112.439,68di cui già impegnato 0,00 7.578.606,86 14.667,89

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

130.632.279,00previsione di cassa 251.882.239,95 0,00 0,00

94.873.042,93previsione di competenza 203.565.291,13 86.788.328,16 86.076.371,62

17.907.124,99di cui già impegnato 0,00 5.655.931,08 1.136.171,76

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 73.944,10 0,00 0,00

129.868.640,49previsione di cassa 225.466.889,50 0,00 0,00

449.191.114,13previsione di competenza 780.748.922,39 458.558.925,26 455.710.566,35

140.476.058,19di cui già impegnato 0,00 133.931.015,15 118.928.389,05

3.195.878,29di cui fondo pluriennale vincolato 8.810.167,53 347.519,38 0,00

602.697.706,91previsione di cassa 563.260.167,15 0,00 0,00

33.522.423,37previsione di competenza 50.992.093,40 18.462.040,00 18.449.177,87

4.019.672,37di cui già impegnato 0,00 12.862,13 300,00

2.751,00di cui fondo pluriennale vincolato 22.423,37 472,08 172,08

21.284.360,11previsione di cassa 55.042.098,40 0,00 0,00

664.659.157,89previsione di competenza 706.844.311,21 654.958.152,38 655.725.914,88

23.356.268,17di cui già impegnato 0,00 3.329.514,86 27.185,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

634.532.400,65previsione di cassa 695.345.954,50 0,00 0,00

1.340.987.782,38previsione di competenza 1.538.531.870,86 1.377.314.061,62 1.393.804.240,16

62.688.281,07di cui già impegnato 0,00 53.236.073,99 42.551.725,88

8.980.714,62di cui fondo pluriennale vincolato 10.092.951,62 521.275,39 0,00

1.789.835.502,03previsione di cassa 1.434.469.895,75 0,00 0,00

5

200

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀMISSIONETOTALE 158.997.845,70

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONETOTALE 45.183.232,64

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCAMISSIONETOTALE 37.728.337,29

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHEMISSIONETOTALE 34.040.424,96

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

MISSIONETOTALE 544.980.131,54

19 RELAZIONI INTERNAZIONALIMISSIONETOTALE 5.328.554,89

6

201

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

Previsioni dell'anno

2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

120.061.325,79previsione di competenza 441.604.311,20 79.606.268,55 79.062.569,73

38.680.250,84di cui già impegnato 0,00 17.254.154,91 13.373.751,33

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 6.894.513,76 0,00 0,00

118.562.996,81previsione di cassa 374.511.302,22 0,00 0,00

114.584.725,68previsione di competenza 147.618.685,68 112.866.642,72 112.870.118,72

4.800.780,77di cui già impegnato 0,00 2.525.771,70 2.187.944,93

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 15.570,00 0,00 0,00

134.039.776,76previsione di cassa 157.821.802,42 0,00 0,00

82.224.541,08previsione di competenza 112.134.950,86 55.621.055,55 55.619.578,44

16.397.417,92di cui già impegnato 0,00 2.170.472,33 164.035,65

2.968,16di cui fondo pluriennale vincolato 4.365.707,87 1.491,05 0,00

81.534.409,30previsione di cassa 117.994.408,61 0,00 0,00

17.157.025,08previsione di competenza 55.317.663,83 10.187.168,54 10.897.025,08

4.385.511,89di cui già impegnato 0,00 537.215,37 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

9.445.791,75previsione di cassa 36.235.594,24 0,00 0,00

862.560.739,45previsione di competenza 1.066.086.912,95 949.994.698,21 980.815.958,09

92.514.892,32di cui già impegnato 0,00 44.311.585,11 29.042.397,43

1.078.740,12di cui fondo pluriennale vincolato 2.452.450,79 1.000.000,00 0,00

1.074.907.940,35previsione di cassa 1.163.087.172,26 0,00 0,00

3.084.957,21previsione di competenza 9.007.576,71 3.295.206,35 3.369.443,85

691.489,60di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

4.045.488,82previsione di cassa 9.096.271,52 0,00 0,00

7

202

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

20 FONDI E ACCANTONAMENTIMISSIONETOTALE 0,00

50 DEBITO PUBBLICOMISSIONETOTALE 11.575.386,20

99 SERVIZI PER CONTO TERZIMISSIONETOTALE 56.416.991,21

2.725.666.066,66

2.725.666.066,66

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

8

203

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

Previsioni dell'anno

2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

222.861.348,31previsione di competenza 145.506.154,86 231.645.993,38 221.179.249,59

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

500.000.000,00previsione di cassa 106.909.775,85 0,00 0,00

17.767.915,00previsione di competenza 15.998.179,47 20.517.915,00 19.617.915,00

15.671.634,71di cui già impegnato 0,00 15.488.839,96 14.590.660,59

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

20.117.915,00previsione di cassa 15.999.330,64 0,00 0,00

435.750.000,00previsione di competenza 491.871.550,00 435.750.000,00 435.750.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

482.500.000,00previsione di cassa 492.056.122,71 0,00 0,00

previsione di competenza 8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16

di cui già impegnato 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58

di cui fondo pluriennale vincolato 77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17

previsione di cassa 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32

8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16previsione di competenza

0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58di cui già impegnato

77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17di cui fondo pluriennale vincolato

7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32previsione di cassa

9

204

205

Allegato F

Riepilogo generale delle Spese per Titoli

206

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato F

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Titolo Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

1 SPESE CORRENTI 1.340.600.060,10TITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.316.359.310,54TITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 1.732.772,25TITOLO

4 RIMBORSO PRESTITI 10.556.932,56TITOLO

7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 56.416.991,21TITOLO

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

207

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Previsioni

dell'anno 2020

Previsioni dell'anno

2021

Previsioni dell'anno

2022

Allegato F

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

Previsioni

dell'anno 2020

Previsioni dell'anno

2021

Previsioni dell'anno

2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

4.652.352.716,43previsione di competenza 4.919.468.021,05 4.714.079.040,07 4.724.437.640,97

205.217.428,94di cui già impegnato 0,00 126.911.130,62 95.666.679,72

2.751,00di cui fondo pluriennale vincolato 11.421.604,30 472,08 172,08

5.477.412.430,42previsione di cassa 5.241.341.359,86 0,00 0,00

1.142.786.369,91previsione di competenza 2.383.993.963,95 938.590.364,19 943.702.411,69

353.002.671,48di cui già impegnato 0,00 212.162.930,87 134.797.660,70

29.412.111,17di cui fondo pluriennale vincolato 65.917.244,91 12.283.302,48 9.071.162,55

1.411.465.535,35previsione di cassa 1.519.094.241,64 0,00 0,00

24.234.139,82previsione di competenza 379.647.916,00 27.500.000,00 29.500.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

29.487.668,55previsione di cassa 400.053.643,25 0,00 0,00

16.417.915,00previsione di competenza 14.284.934,06 18.617.915,00 18.017.915,00

14.361.122,16di cui già impegnato 0,00 14.440.280,14 13.800.010,60

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

18.017.915,00previsione di cassa 14.284.934,07 0,00 0,00

435.750.000,00previsione di competenza 491.871.550,00 435.750.000,00 435.750.000,00

0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

482.500.000,00previsione di cassa 492.056.122,71 0,00 0,00

3

208

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo Denominazione

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

2.725.666.066,66

2.725.666.066,66

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4

209

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Previsioni

dell'anno 2020

Previsioni dell'anno

2021

Previsioni dell'anno

2022

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO (3)

previsione di competenza 8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16

di cui già impegnato 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58

di cui fondo pluriennale vincolato 77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17

previsione di cassa 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32

8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16previsione di competenza

0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58di cui già impegnato

77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17di cui fondo pluriennale vincolato

7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32previsione di cassa

5

210

211

Allegato G

Quadro generale riassuntivo delle

Entrate (per Titoli) e delle Spese (per Titoli)

212

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE (PER TITOLI) E DELLE SPESE (PER TITOLI)

Allegato G

ENTRATE CASSA ANNO DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO 2020

COMPETENZA ANNO DI

RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2020

COMPETENZA ANNO 2021 COMPETENZA ANNO 2022

Fondo di Cassa all'1/1/2020 di riferimento 1.350.000.000,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 77.338.849,21 29.414.862,17 12.283.774,56

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

4.636.530.054,34 4.668.230.054,34 4.659.700.054,34 4.721.972.104,34

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 465.121.401,62 465.147.612,47 449.745.015,72 431.004.740,45

Titolo 3 - Entrate extratributarie 187.361.331,96 151.970.331,96 173.938.391,64 173.927.808,43

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 126.208.365,44 123.837.485,66 19.775.878,05 15.558.268,78

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

146.360.707,69 139.031.587,47 118.966.587,47 127.591.332,74

5.561.581.861,05 5.548.217.071,90 5.470.054.254,74 5.422.125.927,22Totale entrate finali

Titolo 6 - Accensione prestiti 24.801.688,27 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

482.500.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00

6.068.883.549,32 6.194.202.291,95 6.139.124.193,10 6.105.122.457,09Totale titoli

7.418.883.549,32 6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

0,00Fondo di cassa finale presunto

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

213

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE (PER TITOLI) E DELLE SPESE (PER TITOLI)

Allegato G

SPESECASSA ANNO DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO 2020

COMPETENZA ANNO DI

RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2020

COMPETENZA ANNO 2021 COMPETENZA ANNO 2022

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - SPESE CORRENTI 5.477.412.430,42-di cui fondo pluriennale vincolato

4.652.352.716,43 4.714.079.040,07 4.724.437.640,97 2.751,00 472,08 172,08

Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.411.465.535,35-di cui fondo pluriennale vincolato

1.142.786.369,91 938.590.364,19 943.702.411,69 29.412.111,17 12.283.302,48 9.071.162,55

Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

29.487.668,55 24.234.139,82 27.500.000,00 29.500.000,00

0,00 0,00 0,00-di cui fondo pluriennale vincolato

6.918.365.634,32 5.697.640.052,66 5.680.169.404,26 5.819.373.226,16Totale spese finali

Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI 18.017.915,00-di cui Fondo anticipazioni di liquidità

16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

482.500.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00

7.418.883.549,32 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16Totale titoli

7.418.883.549,32 6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66TOTALE COMPLESSIVO SPESE

3

214

215

Allegato H

Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio

216

Allegato H

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Entrate titoli 1-2-3

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

Rimborso prestiti

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

217

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato H

202220212020

(+) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(+) 11.421.604,30 2.751,00 472,08

(+) 5.285.347.998,77 5.283.383.461,70 5.326.904.653,22

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

(-) 4.652.352.716,43 4.714.079.040,07 4.724.437.640,97

2.751,00 472,08 172,08

(-) 490.547,43 490.547,43 182.622,43

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

589.002.418,90 555.933.266,47 633.625.276,21

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 65.917.244,91 29.412.111,17 12.283.302,48

(+) 123.837.485,66 19.775.878,05 15.558.268,78

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00

(-) 1.142.786.369,91 938.590.364,19 943.702.411,69

29.412.111,17 12.283.302,48 9.071.162,55

(+) 490.547,43 490.547,43 182.622,43

(-) 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(+) 131.297.447,65 107.966.587,47 114.591.332,74

3

218

EQUILIBRI DI BILANCIO

B) Equilibrio di parte capitale

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

C) Variazioni attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

4

219

202220212020

-589.002.418,90-555.933.266,47-633.625.276,21

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 139.031.587,47 118.966.587,47 127.591.332,74

(-) 24.234.139,82 27.500.000,00 29.500.000,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(+) 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00

114.591.332,74 107.966.587,47 131.297.447,65

0,00 0,00 0,00

(+) 633.625.276,21 555.933.266,47 589.002.418,90

(-) 0,00 0,00 0,00

589.002.418,90 555.933.266,47 633.625.276,21

5

220

221

Allegato L

Prospetto esplicativo del presunto risultato di

amministrazione (art. 11, comma 3 del d.lgs 118/11)

222

Allegato L

PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 11, COMMA 3 DEL

D.LGS 118/11)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019 609.624.945,09(+)

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019 1.219.634.861,19(+)

Entrate già accertate nell'esercizio 2019 4.070.846.532,46(+)

Uscite già impegnate nell'esercizio 2019 6.261.594.322,32(-)

Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 7.890.532,94(-)

Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 0,00(+)

Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019 3.112.256,27(+)

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di

previsione dell'anno 2020

-366.266.260,25

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019 2.437.044.000,48(+)

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019 1.608.174.025,27(-)

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00(-)

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00(+)

Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00(+)

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 74.333.933,34(-)

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 388.269.781,62

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

Parte accantonata 0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 112.985.223,15(+)

Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni) 56.477.080,77(+)

Fondo anticipazioni liquidità 0,00(+)

Fondo perdite società partecipate 9.572.786,36(+)

Fondo contenzioso 15.872.046,47(+)

Altri accantonamenti 0,00(+)

B) Totale parte accantonata 194.907.136,75

Parte vincolata 0,00

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00(+)

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00(+)

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00(+)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00(+)

Altri vincoli 0,00(+)

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

223

C) Totale parte vincolata 0,00

Parte destinata agli investimenti 0,00

D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 193.362.644,87(+)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

Utilizzo quota vincolata 0,00

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00(+)

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00(+)

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00(+)

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00(+)

Utilizzo altri vincoli 0,00(+)

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00

3

224

225

Allegato M

Prospetto concernente la composizione, per Missioni e

Programmi, del fondo pluriennale vincolato

226

Allegato M

PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMIFondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e

imputate all'esercizio 2020

1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

6 UFFICIO TECNICO 17.629.822,30 13.075.496,36

10 RISORSE UMANE 7.658.907,16 7.658.907,16

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Totale 25.288.729,46 20.734.403,52

4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 130.570,00 130.570,00

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 2.156.000,00 2.156.000,00

Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOTotale 2.286.570,00 2.286.570,00

5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1.775.782,19 1.775.782,19

Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Totale 1.775.782,19 1.775.782,19

6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

1 SPORT E TEMPO LIBERO 14.978.610,53 3.379.126,49

2 GIOVANI 206.797,99 206.797,99

Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Totale 15.185.408,52 3.585.924,48

7 Missione 7 - TURISMO

1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 74.630,00 74.630,00

Missione 7 - TURISMOTotale 74.630,00 74.630,00

9 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

73.944,10 73.944,10

Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Totale 73.944,10 73.944,10

10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 8.810.167,53 5.614.289,24

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀTotale 8.810.167,53 5.614.289,24

11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 22.423,37 19.672,37

Missione 11 - SOCCORSO CIVILETotale 22.423,37 19.672,37

13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

227

PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Allegato M

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi

2021 2022

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad

essere utilizzata Anni successivi Imputazione non ancora definita

Fondo pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio 2020

4.554.325,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4.554.325,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.554.325,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4.554.325,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.599.484,04 0,00 0,00 0,00 0,00 11.599.484,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.599.484,04 0,00 0,00 0,00 0,00 11.599.484,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.195.878,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.195.878,29

3.195.878,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.195.878,29

2.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.751,00

2.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.751,00

3

228

Allegato M

PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMIFondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e

imputate all'esercizio 2020

5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 10.092.951,62 1.112.237,00

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTETotale 10.092.951,62 1.112.237,00

14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 2.014.486,24 2.014.486,24

3 RICERCA E INNOVAZIONE 4.880.027,52 4.880.027,52

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀTotale 6.894.513,76 6.894.513,76

15 Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 13.020,00 13.020,00

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 2.550,00 2.550,00

Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Totale 15.570,00 15.570,00

16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

4.365.707,87 4.362.739,71

Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Totale 4.365.707,87 4.362.739,71

18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

2.452.450,79 1.373.710,67

Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Totale 2.452.450,79 1.373.710,67

77.338.849,21 47.923.987,04Totale

4

229

Allegato M

PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi

2021 2022

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad

essere utilizzata Anni successivi Imputazione non ancora definita

Fondo pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio 2020

8.980.714,62 0,00 0,00 0,00 0,00 8.980.714,62

8.980.714,62 0,00 0,00 0,00 0,00 8.980.714,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.968,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,16

2.968,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,16

1.078.740,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.740,12

1.078.740,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.740,12

29.414.862,17 0,00 0,00 0,00 0,00 29.414.862,17

5

230

231

Allegato N

Prospetto concernente la composizione del fondo

crediti di dubbia esigibilità

232

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

1000000 TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

2 / 2020

233

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2020

STANZIAMENTI DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento accantonato al fondo nel

rispetto del principio contabile applicato 3.3

0,00 0,00 0,00 0,00 %

474.230.000,00 0,00 0,00 0,00 %

474.230.000,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.162.300.054,34 0,00 0,00 0,00 %

4.162.300.054,34 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.636.530.054,34 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

440.598.675,43 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.000.000,00 1.200,00 1.200,00 0,03 %

4.000,00 2.727,60 2.727,60 68,19 %

20.518.726,19 0,00 0,00 0,00 %

20.518.726,19 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

465.121.401,62 3.927,60 3.927,60 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

66.734.700,00 700.714,35 700.714,35 1,05 %

5.119.000,00 2.887.627,90 2.887.627,90 56,41 %

520.000,00 151.008,00 151.008,00 29,04 %

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 %

111.987.631,96 15.577.479,61 15.577.479,61 13,91 %

3 / 2020

234

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

3000000 TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5

TOTALE GENERALE

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

4 / 2020

235

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2020

STANZIAMENTI DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento accantonato al fondo nel

rispetto del principio contabile applicato 3.3

187.361.331,96 19.316.829,86 19.316.829,86 10,31 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

26.722.836,88 0,00 0,00 0,00 %

17.474.109,30 0,00 0,00 0,00 %

9.248.727,58 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

6.116.852,00 0,00 0,00 0,00 %

1.010.972,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

5.105.880,00 0,00 0,00 0,00 %

82.100.000,00 1.806.200,00 1.806.200,00 2,20 %

11.268.676,56 64.231,46 64.231,46 0,57 %

126.208.365,44 1.870.431,46 1.870.431,46 1,48 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

146.360.707,69 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

146.360.707,69 0,00 0,00 0,00 %

5.561.581.861,05 21.191.188,92 21.191.188,92 0,38 %

5.435.373.495,61 19.320.757,46 19.320.757,46 0,36 %

126.208.365,44 1.870.431,46 1.870.431,46 1,48 %

5 / 2020

236

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

1000000 TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

2 / 2021

237

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2021

STANZIAMENTI DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento accantonato al fondo nel

rispetto del principio contabile applicato 3.3

0,00 0,00 0,00 0,00 %

479.730.000,00 0,00 0,00 0,00 %

479.730.000,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.139.270.054,34 0,00 0,00 0,00 %

4.139.270.054,34 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.619.000.054,34 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

434.154.788,39 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.000.000,00 1.200,00 1.200,00 0,03 %

4.000,00 2.727,60 2.727,60 68,19 %

11.590.227,33 0,00 0,00 0,00 %

11.590.227,33 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

449.749.015,72 3.927,60 3.927,60 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

88.734.700,00 931.714,35 931.714,35 1,05 %

5.119.000,00 2.887.627,90 2.887.627,90 56,41 %

517.452,78 150.268,29 150.268,29 29,04 %

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 %

111.958.238,86 15.573.391,03 15.573.391,03 13,91 %

3 / 2021

238

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

3000000 TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5

TOTALE GENERALE

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

4 / 2021

239

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2021

STANZIAMENTI DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento accantonato al fondo nel

rispetto del principio contabile applicato 3.3

209.329.391,64 19.543.001,57 19.543.001,57 9,34 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

3.643.525,00 0,00 0,00 0,00 %

1.500.275,00 0,00 0,00 0,00 %

2.143.250,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

5.734.556,27 0,00 0,00 0,00 %

1.010.972,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.723.584,27 0,00 0,00 0,00 %

2.100.000,00 46.200,00 46.200,00 2,20 %

10.068.676,56 57.391,46 57.391,46 0,57 %

21.546.757,83 103.591,46 103.591,46 0,48 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

135.895.707,69 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

135.895.707,69 0,00 0,00 0,00 %

5.435.520.927,22 19.650.520,63 19.650.520,63 0,36 %

5.413.974.169,39 19.546.929,17 19.546.929,17 0,36 %

21.546.757,83 103.591,46 103.591,46 0,48 %

5 / 2021

240

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

1000000 TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

2 / 2022

241

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2022

STANZIAMENTI DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento accantonato al fondo nel

rispetto del principio contabile applicato 3.3

0,00 0,00 0,00 0,00 %

485.230.000,00 0,00 0,00 0,00 %

485.230.000,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.224.666.849,61 0,00 0,00 0,00 %

4.224.666.849,61 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.709.896.849,61 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

426.281.377,03 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.000.000,00 1.200,00 1.200,00 0,03 %

4.000,00 2.727,60 2.727,60 68,19 %

719.363,42 0,00 0,00 0,00 %

719.363,42 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

431.004.740,45 3.927,60 3.927,60 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

88.734.700,00 931.714,35 931.714,35 1,05 %

5.119.000,00 2.887.627,90 2.887.627,90 56,41 %

516.643,63 150.033,31 150.033,31 29,04 %

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 %

111.948.464,80 15.572.031,45 15.572.031,45 13,91 %

3 / 2022

242

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

3000000 TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 TOTALE TITOLO 5

TOTALE GENERALE

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

4 / 2022

243

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2022

STANZIAMENTI DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento accantonato al fondo nel

rispetto del principio contabile applicato 3.3

209.318.808,43 19.541.407,01 19.541.407,01 9,34 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

425.000,00 0,00 0,00 0,00 %

175.000,00 0,00 0,00 0,00 %

250.000,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

4.735.472,00 0,00 0,00 0,00 %

1.010.972,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

3.724.500,00 0,00 0,00 0,00 %

2.100.000,00 46.200,00 46.200,00 2,20 %

10.068.676,56 57.391,46 57.391,46 0,57 %

17.329.148,56 103.591,46 103.591,46 0,60 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

135.895.707,69 0,00 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 0,00 %

135.895.707,69 0,00 0,00 0,00 %

5.503.445.254,74 19.648.926,07 19.648.926,07 0,36 %

5.486.116.106,18 19.545.334,61 19.545.334,61 0,36 %

17.329.148,56 103.591,46 103.591,46 0,60 %

5 / 2022

244

245

Allegato O

Prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di

indebitamento

246

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

Allegato O

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)

E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12 dell'esercizio precedente

F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso

G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale

H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame

I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento

L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)

TOTALE DEBITO

Debito contratto al 31/12 dell'esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso*

Debito autorizzato dalla Legge in esame

TOTALE DEBITO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Provincia Autonoma di Bolzano a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggettidi cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

* prestito ad erogazione multipla: considerato l'intero importo del finanziamento anche se le relative erogazioni avverranno in più esercizi

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

247

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

Allegato O

Competenza anno 2020 Competenza anno 2021 Competenza anno 2022

4.668.230.054,34 4.659.700.054,34 4.721.972.104,34(+)

0,00 0,00 0,00(-)

4.668.230.054,34 4.659.700.054,34 4.721.972.104,34

933.646.010,87 931.940.010,87 944.394.420,87(+)

15.767.915,00 15.557.028,71 14.657.028,71(-)

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00(-)

27.848.359,86 27.848.359,86 27.688.252,82(-)

0,00 2.960.886,29 2.960.886,29(-)

0,00 0,00 0,00(+)

0,00 0,00 0,00(+)

888.029.736,01 883.573.736,01 897.088.253,05

122.845.900,69 108.339.125,13 94.506.885,98(+)

44.183.845,44 42.183.845,44 40.183.845,44(+)

210.235.220,05 269.937.078,70 253.824.811,34(+)

377.264.966,18 420.460.049,27 388.515.542,76

209.820.022,03 193.978.059,55 177.580.009,08

0,00 0,00 0,00

209.820.022,03 193.978.059,55 177.580.009,08

3

248

249

Allegato P

Nota integrativa

250

251

Allegati 1 - 3

Criteri di valutazione

252

Allegati 1 - 3

Nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022

2 A17 23.10.2019 00:00:00

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; In attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria la Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto nel proprio bilancio l’istituzione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità“ suddiviso in “parte corrente” e “conto capitale” La determinazione del valore da attribuire al fondo negli esercizi 2020, 2021 e 2022 è stata effettuata, in linea con quanto stabilito nei principi contabili, distinguendo in tre fasi: 1) Individuazione delle entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione Il livello di analisi nella determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, deciso dalla Provincia Autonoma di Bolzano, fa riferimento alle tipologie, consentendo un allineamento con il “prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità” allegato al bilancio. Nell’individuazione dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto ad escludere i crediti da altre amministrazioni pubbliche, e le entrate tributarie proprie o devolute, in quanto accertate sulla base dei nuovi principi di cassa. 2) Analisi dell’andamento dei crediti negli esercizi 2014-2018; Per l’analisi dell’andamento negli esercizi 2014-2018 dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto a considerare gli accertamenti e le relative riscossioni in competenza per gli anni 2014 e 2015, nonché anche le riscossioni dell’esercizio successivo in c/ residui di competenza dell’anno per il triennio 2016-2018. 3) Calcolo delle percentuali da accantonare Per quanto attiene alla percentuale di accantonamento, fra le varie metodologie proposte dalla normativa, si è scelto quella più prudenziale, cioè quella che prevedesse l’accantonamento complessivamente più alto, ovvero quella derivante dall’applicazione del metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2017 e 2018, e 0,10 in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati. Le percentuali di accantonamento determinate in relazione all’analisi effettuata e applicabili agli stanziamenti previsti sono risultate le seguenti:

TITOLO TIPOLOGIA Percentuale di

accantonamento

Titolo 2 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,03%

Titolo 2 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 68,18%

Titolo 3 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1,05%

Titolo 3 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

56,41%

Titolo 3 Tipologia 300: Interessi attivi 29,04%

Titolo 3 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00%

Titolo 3 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 13,91%

Titolo 4 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2,20%

Titolo 4 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,57%

Applicando le percentuali vengono determinati i seguenti accantonamenti al Fondo crediti dubbia esigibilità:

2020 2021 2022 ACCANTONAMENTO 21.191.188,92 19.650.520,63 19.648.926,07 di cui corrente 19.320.757,46 19.546.929,17 19.545.334,61 di cui capitale 1.870.431,46 103.591,46 103.591,46

253

Allegati 1 - 3

Nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021

3

In merito all’elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, data la natura del bilancio tecnico 2019-2021 e la relativa scadenza temporale, non è possibile prevedere alcuna quota di risultato di amministrazione vincolato.

254

255

Allegato 4

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le

risorse disponibili

256

Allegato 4

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL

DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Missione Programma

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

1 ORGANI ISTITUZIONALI

2 SEGRETERIA GENERALE

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

6 UFFICIO TECNICO

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

11 ALTRI SERVIZI GENERALI

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

3 EDILIZIA SCOLASTICA

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

1 SPORT E TEMPO LIBERO

2 GIOVANI

7 TURISMO

1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

1 DIFESA DEL SUOLO

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

3 RIFIUTI

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1 TRASPORTO FERROVIARIO

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

257

Allegato 4

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL

DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

2020 2021 2022

20.000,00 0,00 0,00 20.284.999,78 6.171.500,00 4.072.840,62

766.000,00 776.000,00 796.000,00

280.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 163.899.389,94 121.059.202,58 125.283.999,60

0,00 0,00 0,00

9.511.437,34 6.720.249,80 8.940.249,80 0,00 0,00 0,00

548.000,00 530.000,00 530.000,00 3.418.190,00 3.262.190,00 3.262.190,00 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00

11.541.016,79 12.367.443,98 11.355.000,00

7.104.000,00 6.124.000,00 6.124.000,00 5.684.339,18 2.571.412,60 1.484.412,60

10.217.997,50 7.374.817,43 6.804.657,52 70.000,00 66.000,00 66.000,00

10.223.570,00 5.262.011,45 5.262.011,45

83.026.337,50 64.346.584,21 63.610.075,72

650.000,00 700.000,00 500.000,00 1.480.000,00 950.000,00 950.000,00 3.821.587,80 1.750.000,00 1.900.000,00

15.524.500,00 12.336.500,00 12.024.500,00 25.187.112,62 23.767.217,05 23.767.217,05

31.400,00 300,00 0,00

4.612.145,98 2.076.741,00 300.000,00 8.017.928,00 2.158.502,00 955.290,51

186.332.106,08 190.058.453,85 188.744.278,87

3

258

Missione Programma

11 SOCCORSO CIVILE

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

13 TUTELA DELLA SALUTE

5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

3 RICERCA E INNOVAZIONE

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1 FONTI ENERGETICHE

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

1 FONDO DI RISERVA

2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

3 ALTRI FONDI

Totale complessivo

4

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

259

2020 2021 2022

26.300.881,30 14.484.096,15 14.484.096,15

0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

46.228.800,00 46.959.708,49 48.959.708,49 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00

3.873.000,00 3.723.000,00 3.823.000,00 0,00 0,00 0,00

14.640,00 14.640,00 14.640,00

52.162.902,44 57.436.269,87 59.500.000,00 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55

29.085.363,12 25.249.981,32 25.249.981,32 0,00 0,00 0,00

27.628.634,51 25.565.720,00 24.905.520,00 5.270.901,06 4.402.200,64 4.687.280,60

965.000,00 955.000,00 958.476,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00

45.118.477,50 26.546.003,61 26.592.003,61

12.400.000,00 5.560.143,46 6.270.000,00

218.741.871,58 208.121.536,60 232.192.298,29

1.889.000,00 2.059.399,14 2.064.230,00

6.000.000,00 0,00 0,00 1.870.431,46 103.591,46 103.591,46

13.200.000,00 7.199.084,27 6.200.000,00

1.075.487.745,00 909.178.253,02 931.419.109,21

5

260

261

Allegato 5

Verifica copertura finanziaria degli investimenti

262

Allegato 5

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

Nell'esercizio 2020 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilbri di bilancio.

MARGINE CORRENTE 2020 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI

633,63

ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti 122,46

ENTRATE TITOLO 5 139,03

ENTRATE TITOLO 6 210,24

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 1.105,35

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020 (**) 1.075,49

Negli esercizi 2021-2022 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilbri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MARGINE CORRENTE 2021 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI

555,93

MARGINE CORRENTE 2022 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI

589,00

MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2016-2018)

2016 2017 2018 MEDIA TRIENNIO

ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp) 5.257,28 5.571,51 5.372,50 5.400,43

SPESE CORRENTI (impegni c/comp) 3.801,28 4.232,15 4.356,54 4.129,99

MARGINE CORRENTE 1.456,00 1.339,35 1.015,96 1.270,44

MARGINE COPERTURA 2021 555,93

ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti 18,78

ENTRATE TITOLO 5 118,97

ENTRATE TITOLO 6 247,25

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2021 940,92

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021 (**) 909,18

MARGINE COPERTURA 2022 589,00

ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti 15,56

ENTRATE TITOLO 5 127,59

ENTRATE TITOLO 6 233,32

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2022 965,47

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022 (**) 931,42

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

263

Allegato 5

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la medi dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2016-2018)

2016 2017 2018 MEDIA TRIENNIO

ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali) 6.892,48 5.505,39 5.486,17 5.961,35

SPESE CORRENTI (pagamenti totali) 4.021,56 4.040,76 4.371,56 4.144,63

MARGINE CORRENTE (*) 2.870,91 1.464,63 1.114,62 1.816,72

MARGINE COPERTURA 1.270,44

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 76,56

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 62,86

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 47,34

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 39,71

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027 24,87

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028 17,50

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029 3,20

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030 0,82

TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031 0,39

(*) no bilancio di cassa, solo bilancio di competenza

(**) senza FPV e senza R_FPV

(***) tutti gli importi sono espressi in milioni di Euro

3

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

264

265

Allegato 7

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie

prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi

delle leggi vigenti

266

Allegato 7 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi

delle leggi vigenti

2

1. Garanzia sui mutui assunti dagli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche varie (LP 27/1975, art.11)

296.071,46 €

2. Garanzia nell’interesse di Mediocredito Trentino - Alto Adige a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 4/2004, art. 5)

0,00 €

3. Garanzie nell’interesse dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico ASSE a favore di Pool bancario e della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (LP 1/2002, art. 22)

155.634.590,71 €

4. Garanzia nell’interesse di SEL S.p.A., ora Alperia S.p.A., a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 1/2002, art. 22)

23.989.359,86 €

5. Garanzia nell’interesse della STA S.p.A. a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 1/2002, art 28 bis)

29.900.000,00 €

TOTALE 209.820.022,03 €

267

Allegato 8

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali,

precisando che i relativi bilanci consuntivi sono

consultabili nel proprio sito internet

268

Allegato 8

Elenco degli enti di diritto pubblico vigilati dalla Giunta provinciale*

2 A17 23.10.2019 00:00:00

1 Agenzia per la protezione civile

2 Istituto ladino di cultura "Micurà de Rü"

3 RAS-Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano

4 Azienda Musei provinciali

5 Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana”

6 Istituto per la promozione dei lavoratori - IPL

7 Centro di sperimentazione Laimburg

8 Agenzia demanio provinciale

9 Azienda per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE

10 Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ACP

11 Agenzia per l’energia - Alto Adige - CasaClima

12 Istituto per l’edilizia sociale - IPES

13 Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata - AVE

14 IDM Alto Adige - Innovation Development Marketing

15 Istituti scolastici a carattere statale della Provincia e scuole professionali provinciali

16 Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano

17 Azienda di cura soggiorno e turismo di Merano

18 Azienda sanitaria dell’Alto Adige

*cfr. deliberazione della Giunta provinciale Nr. 978 del 02/10/2019.

I rendiconti o bilanci di esercizio degli enti sono consultabili nei rispettivi siti web.

269

Allegato 9

Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione

della relativa quota percentuale

270

Allegato 9

Elenco delle partecipazioni possedute

2 A17 23.10.2019 00:00:00

Società % Prov. BZ

NOI Techpark SpA 100,00

STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA 100,00

Alto Adige Finance SpA 100,00

Fr. Eccel srl 100,00

Terme Merano SpA 95,16

Infranet SpA 94,46

Fiera di BZ SpA 88,44

Alto Adige Riscossioni SpA 79,85

Informatica Alto Adige SpA 78,04

Areale Bolzano - ABZ SpA 50,00

Alperia SpA 46,38

Euregio Plus SGR SpA 45,00

SASA - Societá Autobus Servizi d'Area SpA 17,79

Mediocredito Trentino Alto Adige SpA 17,49

Interbrennero SpA-Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero 10,56

Eco center SpA 9,99

A22-Autostrada del Brennero SpA 7,63

TFB-Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA 6,38

Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA 3,58

Pensplan Centrum Spa 0,99

I bilanci di esercizio delle società sono consultabili nei rispettivi siti web.

271

Allegato 10

Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti

e non ricorrenti

272

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

Allegato 10

Avanzo damministrazione / Fondo pluriennale vincolato

TOTALE TITOLO 0

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

2

273

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

Allegato 10

2020 2021 2022

77.338.849,21 29.414.862,17 12.283.774,56non ricorrente

ricorrente 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00non ricorrentericorrente 474.230.000,00 479.730.000,00 485.230.000,00

700.000,00 700.000,00 700.000,00non ricorrentericorrente 4.193.300.054,34 4.179.270.054,34 4.236.042.104,34

700.000,00 700.000,00 700.000,00non ricorrente

ricorrente 4.667.530.054,34 4.659.000.054,34 4.721.272.104,34

29.624.886,28 23.154.788,39 15.281.377,03non ricorrentericorrente 411.000.000,00 411.000.000,00 411.000.000,00

0,00 0,00 0,00non ricorrentericorrente 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

4.000,00 0,00 4.000,00non ricorrentericorrente 0,00 0,00 0,00

20.518.726,19 11.590.227,33 719.363,42non ricorrentericorrente 0,00 0,00 0,00

50.147.612,47 34.745.015,72 16.004.740,45non ricorrente

ricorrente 415.000.000,00 415.000.000,00 415.000.000,00

0,00 0,00 0,00non ricorrentericorrente 66.734.700,00 88.734.700,00 88.734.700,00

3.119.000,00 3.119.000,00 3.119.000,00non ricorrentericorrente 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00non ricorrentericorrente 520.000,00 517.452,78 516.643,63

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00non ricorrentericorrente 0,00 0,00 0,00

12.550.000,00 12.550.000,00 12.550.000,00non ricorrentericorrente 66.046.631,96 66.017.238,86 66.007.464,80

18.669.000,00 18.669.000,00 18.669.000,00non ricorrente

ricorrente 133.301.331,96 155.269.391,64 155.258.808,43

26.722.836,88 3.643.525,00 425.000,00non ricorrentericorrente 0,00 0,00 0,00

3

274

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 5

Accensione prestiti

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 6

Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO 9

TOTALE

4

275

2020 2021 2022

5.105.880,00 4.723.584,27 3.724.500,00non ricorrentericorrente 1.010.972,00 1.010.972,00 1.010.972,00

82.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00non ricorrentericorrente 0,00 0,00 0,00

1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00non ricorrentericorrente 7.597.796,78 6.997.796,78 6.997.796,78

115.228.716,88 11.767.109,27 7.549.500,00non ricorrente

ricorrente 8.608.768,78 8.008.768,78 8.008.768,78

0,00 0,00 0,00non ricorrentericorrente 0,00 0,00 0,00

132.774.161,50 114.200.193,30 120.537.558,41non ricorrentericorrente 6.257.425,97 4.766.394,17 7.053.774,33

132.774.161,50 114.200.193,30 120.537.558,41non ricorrente

ricorrente 6.257.425,97 4.766.394,17 7.053.774,33

210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36non ricorrentericorrente 0,00 0,00 0,00

210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36non ricorrente

ricorrente 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00non ricorrentericorrente 426.050.000,00 426.050.000,00 426.050.000,00

0,00 0,00 0,00non ricorrentericorrente 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00

0,00 0,00 0,00non ricorrente

ricorrente 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00

605.093.560,11 456.742.710,33 409.064.511,78non ricorrente

ricorrente 5.666.447.581,05 5.677.794.608,93 5.742.343.455,88

5

276

277

Allegato 11

Prospetto delle Spese per Missioni/Spese ricorrenti e

non ricorrenti

278

Allegato 11

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMISSIONE

1 ORGANI ISTITUZIONALIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

2 SEGRETERIA GENERALEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

6 UFFICIO TECNICOPROGRAMMA

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

279

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

Allegato 11

2020 2021 2022

Non Ricorrenti

Ricorrenti

2.430.947,71

25.900.458,13

2.147.947,71

25.573.014,02

1.997.947,71

25.573.014,02

Non Ricorrenti

Ricorrenti

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

41.702.285,68

4.465.572,03

40.709.896,51

3.865.572,03

1.742.159,38

3.850.572,03

Non Ricorrenti

Ricorrenti

20.284.999,78

0,00

6.171.500,00

0,00

4.072.840,62

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

250.000,00

18.400.955,16

250.000,00

18.398.830,16

120.000,00

18.398.830,16

Non Ricorrenti

Ricorrenti

766.000,00

0,00

776.000,00

0,00

796.000,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

11.019.500,00

24.809.875,73

10.003.000,00

25.709.875,73

10.003.000,00

26.044.855,73

Non Ricorrenti

Ricorrenti

280.000,00

0,00

1.440.000,00

0,00

1.440.000,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

12.399.139,47

0,00

10.999.139,47

0,00

10.999.139,47

3

280

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

10 RISORSE UMANEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

11 ALTRI SERVIZI GENERALIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONE

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICAPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONEPROGRAMMA

4

281

2020 2021 2022

Non Ricorrenti

Ricorrenti

260.000,00

44.393.354,47

260.000,00

39.100.067,10

240.000,00

41.266.732,46

Non Ricorrenti

Ricorrenti

181.513.581,84

0,00

125.613.528,52

0,00

125.283.999,60

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

53.336,60

50.338.144,34

0,00

33.716.958,16

0,00

31.116.958,16

Non Ricorrenti

Ricorrenti

9.511.437,34

0,00

6.720.249,80

0,00

8.940.249,80

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

13.261,03

115.625.527,92

0,00

97.966.620,76

0,00

110.966.620,76

Non Ricorrenti

Ricorrenti

2.271.500,00

55.060.322,71

2.271.500,00

56.339.981,02

2.271.500,00

56.730.183,66

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

1.100,00

88.951.919,55

1.100,00

88.937.772,55

1.100,00

88.937.772,55

Non Ricorrenti

Ricorrenti

678.570,00

0,00

530.000,00

0,00

530.000,00

0,00

5

282

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

3 EDILIZIA SCOLASTICAPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIAPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

7 DIRITTO ALLO STUDIOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALIMISSIONE

1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

6

283

2020 2021 2022

Non Ricorrenti

Ricorrenti

313.949,20

646.588.198,90

53.000,00

636.987.544,41

30.000,00

644.917.613,63

Non Ricorrenti

Ricorrenti

3.418.190,00

0,00

3.262.190,00

0,00

3.262.190,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

5.119.660,00

0,00

3.536.660,00

0,00

3.536.660,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

110.799.059,72

0,00

114.256.958,53

0,00

117.529.012,75

Non Ricorrenti

Ricorrenti

11.541.016,79

0,00

12.367.443,98

0,00

11.355.000,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

290.000,00

22.574.480,57

170.000,00

18.062.736,27

170.000,00

18.062.736,27

Non Ricorrenti

Ricorrenti

491.800,00

7.217.764,10

245.000,00

5.132.230,04

491.800,00

4.885.430,04

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

2.425.834,39

0,00

2.405.834,39

0,00

2.405.834,39

Non Ricorrenti

Ricorrenti

7.104.000,00

0,00

6.124.000,00

0,00

6.124.000,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

413.922,33

61.961.677,95

22.517,00

58.331.678,47

7.999,07

59.433.196,40

7

284

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONE

1 SPORT E TEMPO LIBEROPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

2 GIOVANIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

7 TURISMOMISSIONE

1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVAMISSIONE

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

PROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMISSIONE

8

285

2020 2021 2022

Non Ricorrenti

Ricorrenti

6.025.489,31

0,00

2.571.412,60

0,00

1.484.412,60

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

4.584.000,00

12.049.909,47

4.584.000,00

12.049.909,47

4.584.000,00

12.049.909,47

Non Ricorrenti

Ricorrenti

25.196.608,03

0,00

18.974.301,47

0,00

17.217.674,18

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

46.210,85

10.426.495,11

0,00

9.556.053,88

0,00

9.556.053,88

Non Ricorrenti

Ricorrenti

232.300,78

0,00

66.000,00

0,00

66.000,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

23.476.944,00

17.111.405,52

11.471.240,05

20.298.708,03

11.471.240,05

20.298.708,03

Non Ricorrenti

Ricorrenti

10.298.200,00

0,00

5.262.011,45

0,00

5.262.011,45

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

3.885.659,03

0,00

3.830.295,75

0,00

3.824.804,24

Non Ricorrenti

Ricorrenti

83.026.337,50

0,00

64.346.584,21

0,00

63.610.075,72

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

7.734.139,82

0,00

11.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

9

286

1 DIFESA DEL SUOLOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

3 RIFIUTIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

10

287

2020 2021 2022

Non Ricorrenti

Ricorrenti

3.293,00

5.760.274,08

3.293,00

6.474.348,42

3.293,00

6.449.567,67

Non Ricorrenti

Ricorrenti

650.000,00

0,00

700.000,00

0,00

500.000,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

11.801.911,76

0,00

11.242.411,76

0,00

10.979.511,76

Non Ricorrenti

Ricorrenti

1.480.000,00

0,00

950.000,00

0,00

950.000,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

801.260,62

0,00

801.260,62

0,00

801.260,62

Non Ricorrenti

Ricorrenti

3.821.587,80

0,00

1.750.000,00

0,00

1.900.000,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

405.800,00

2.980.775,31

355.800,00

2.980.775,31

400.000,00

2.980.775,31

Non Ricorrenti

Ricorrenti

15.524.500,00

0,00

12.336.500,00

0,00

12.024.500,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

2.483.884,10

22.830.430,08

2.406.000,00

22.075.938,44

2.406.000,00

22.075.938,44

Non Ricorrenti

Ricorrenti

25.187.112,62

0,00

23.767.217,05

0,00

23.767.217,05

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

157.505,79

953.307,77

121.175,79

823.307,77

15.000,00

823.307,77

Non Ricorrenti

Ricorrenti

31.400,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

11

288

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONE

1 TRASPORTO FERROVIARIOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

11 SOCCORSO CIVILEMISSIONE

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONE

1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

12

289

2020 2021 2022

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

8.476.328,23

0,00

7.639.419,13

0,00

6.263.382,23

Non Ricorrenti

Ricorrenti

4.612.145,98

0,00

2.076.741,00

0,00

300.000,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

173.704.196,67

0,00

194.066.401,64

0,00

199.816.566,01

Non Ricorrenti

Ricorrenti

8.017.928,00

0,00

2.158.502,00

0,00

955.290,51

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

10.106.730,99

0,00

10.066.730,99

0,00

10.066.730,99

Non Ricorrenti

Ricorrenti

52.000,00

49.079.510,65

352.000,00

48.944.798,36

352.000,00

48.864.798,36

Non Ricorrenti

Ricorrenti

195.142.273,61

0,00

193.254.332,14

0,00

189.091.798,25

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

7.221.542,07

0,00

3.977.943,85

0,00

3.965.081,72

Non Ricorrenti

Ricorrenti

26.300.881,30

0,00

14.484.096,15

0,00

14.484.096,15

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

45.233.867,87

0,00

45.313.867,87

0,00

45.313.867,87

13

290

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

14

291

2020 2021 2022

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

264.970.307,93

0,00

260.025.307,93

0,00

259.025.307,93

Non Ricorrenti

Ricorrenti

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

5.159.230,02

0,00

5.159.230,02

0,00

5.159.230,02

Non Ricorrenti

Ricorrenti

46.228.800,00

0,00

46.959.708,49

0,00

48.959.708,49

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

12.637.100,00

11.828.985,48

12.635.600,00

11.771.485,48

12.635.600,00

11.771.485,48

Non Ricorrenti

Ricorrenti

1.940.000,00

0,00

1.940.000,00

0,00

1.940.000,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

485.000,00

141.461.257,82

485.000,00

137.110.257,82

585.000,00

136.752.257,82

Non Ricorrenti

Ricorrenti

3.873.000,00

0,00

3.723.000,00

0,00

3.823.000,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

1.629.000,00

123.700.754,49

1.629.000,00

123.700.754,49

1.629.000,00

123.700.754,49

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

234.264,00

4.962.950,28

100.000,00

4.090.300,28

100.000,00

4.016.062,78

15

292

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

13 TUTELA DELLA SALUTEMISSIONE

1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

PROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

PROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARIPROGRAMMA

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIAPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀMISSIONE

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

16

293

2020 2021 2022

Non Ricorrenti

Ricorrenti

14.640,00

0,00

14.640,00

0,00

14.640,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

497.301,30

1.224.832.503,50

400.000,00

1.259.038.985,07

400.000,00

1.283.612.065,22

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

48.376.000,00

0,00

48.376.000,00

0,00

48.376.000,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

62.255.854,06

0,00

66.416.984,49

0,00

60.021.275,39

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

5.026.123,52

0,00

3.082.092,06

0,00

1.394.899,55

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

5.349.746,70

6.827.421,54

2.000.000,00

5.577.771,12

2.000.000,00

5.357.234,51

Non Ricorrenti

Ricorrenti

31.099.849,36

0,00

25.249.981,32

0,00

25.249.981,32

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

17.917.689,30

3.068.921,67

8.440.439,73

2.356.921,67

8.440.439,73

2.410.975,53

17

294

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO

3 RICERCA E INNOVAZIONEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALEMISSIONE

1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVOROPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 FORMAZIONE PROFESSIONALEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

18

295

2020 2021 2022

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

10.716.616,09

5.087.738,04

202.096,03

4.978.738,04

200.000,00

4.978.738,04

Non Ricorrenti

Ricorrenti

33.890.042,03

0,00

25.565.720,00

0,00

24.905.520,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

32.400,00

800.000,00

32.400,00

800.000,00

32.400,00

800.000,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

5.270.901,06

0,00

4.402.200,64

0,00

4.687.280,60

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

1.476.430,45

0,00

1.476.430,45

0,00

1.476.430,45

Non Ricorrenti

Ricorrenti

787.047,68

101.423.532,94

45.000,00

101.612.325,86

45.000,00

101.612.325,86

Non Ricorrenti

Ricorrenti

965.000,00

0,00

955.000,00

0,00

958.476,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

100.000,00

9.732.714,61

100.000,00

8.607.886,41

100.000,00

8.607.886,41

19

296

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCAMISSIONE

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTAREPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO

2 CACCIA E PESCAPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHEMISSIONE

1 FONTI ENERGETICHEPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALIMISSIONE

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO

19 RELAZIONI INTERNAZIONALIMISSIONE

20

297

2020 2021 2022

Non Ricorrenti

Ricorrenti

100.000,00

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

3.373.900,00

29.366.455,71

3.383.500,00

25.688.583,78

3.379.500,00

25.646.583,78

Non Ricorrenti

Ricorrenti

49.484.185,37

0,00

26.548.971,77

0,00

26.593.494,66

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

990.000,00

3.767.025,08

860.000,00

3.767.025,08

860.000,00

3.767.025,08

Non Ricorrenti

Ricorrenti

12.400.000,00

0,00

5.560.143,46

0,00

6.270.000,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

87.400,00

641.279.017,08

115.700,00

740.678.721,49

85.700,00

747.537.959,80

Non Ricorrenti

Ricorrenti

221.194.322,37

0,00

209.200.276,72

0,00

233.192.298,29

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

298

1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPOPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

20 FONDI E ACCANTONAMENTIMISSIONE

1 FONDO DI RISERVAPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

3 ALTRI FONDIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO

50 DEBITO PUBBLICOMISSIONE

1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARIPROGRAMMA

1 SPESE CORRENTITITOLO

2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARIPROGRAMMA

4 RIMBORSO PRESTITITITOLO

22

299

2020 2021 2022

Non Ricorrenti

Ricorrenti

27.157,21

1.168.800,00

27.157,21

1.208.650,00

2.818,95

1.302.394,90

Non Ricorrenti

Ricorrenti

1.889.000,00

0,00

2.059.399,14

0,00

2.064.230,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

66.048.635,82

16.000.000,00

70.996.388,48

20.000.000,00

61.530.323,52

20.000.000,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

19.320.757,46

0,00

19.546.929,17

0,00

19.545.334,61

Non Ricorrenti

Ricorrenti

1.870.431,46

0,00

103.591,46

0,00

103.591,46

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

16.121.523,57

84.300.000,00

16.000.000,00

97.800.000,00

16.000.000,00

97.800.000,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

13.200.000,00

0,00

7.199.084,27

0,00

6.200.000,00

0,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

1.350.000,00

0,00

1.900.000,00

0,00

1.600.000,00

Non Ricorrenti

Ricorrenti

16.417.915,00

0,00

18.617.915,00

0,00

18.017.915,00

0,00

23

300

99 SERVIZI PER CONTO TERZIMISSIONE

1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROPROGRAMMA

7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTITOLO

Totale non ricorrenti

Totale ricorrenti

Totale complessivo

24

301

2020 2021 2022

Non Ricorrenti

Ricorrenti

0,00

435.750.000,00

0,00

435.750.000,00

0,00

435.750.000,00

1.411.194.446,69

4.860.346.694,47

1.177.588.030,70

4.956.949.288,56

1.135.553.148,10

5.015.854.819,56

6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66

25

302

303

Allegato 12

Elenco degli impegni già autorizzati fino al 31.12.2015

in relazione alle spese pluriennali che travalicano il

decimo anno

304

Allegato 12

ELENCO DEGLI IMPEGNI GIÀ AUTORIZZATI FINO AL 31.12.2015 IN RELAZIONE ALLE SPESE PLURIENNALI CHE TRAVALICANO IL DECIMO ANNO

Missione Programma Titolo Capitolo Descrizione Capitolo

4 2 2ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

SPESE IN CONTO CAPITALE

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

U04022.0660 Importi pluriennali da devolversi al fondo di rotazione

6 1 2POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

SPESE IN CONTO CAPITALE

SPORT E TEMPO LIBERO

U06012.0120 Spese per l'ammortamento di mutui ventennali assunti dagli enti locali presso la Cassa Depositi e Prestiti o altri istituti di credito per la costruzione, ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:1

305

Allegato 12

ELENCO DEGLI IMPEGNI GIÀ AUTORIZZATI FINO AL 31.12.2015 IN RELAZIONE ALLE SPESE PLURIENNALI CHE TRAVALICANO IL DECIMO ANNO

2030 2031 2032 2033 2034

209.130,00 135.250,00 72.750,00 31.425,00 29.125,00 0,00 0,00

609.609,05 259.609,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

306

307

Allegato Q

Elenco dei capitoli che riguardano le spese

obbligatorie

308

Allegato Q

ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE

Capitolo Descrizione

Spese per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provincialeU01011.0005

Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessoriU01011.0030

IRAP su Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessoriU01011.0031

Indennità di missione e rimborso spese viaggio ai membri della Giunta provincialeU01011.0060

Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale

U01011.0240

Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personaleU01011.0241

Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto AdigeU01011.0242

Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto AdigeU01011.0244

Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto AdigeU01011.0246

Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale

U01011.0270

Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personaleU01011.0271

Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale

U01011.0330

Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personaleU01011.0331

Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale

U01011.0360

Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personaleU01011.0361

Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UEU01011.0810

Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UEU01011.0815

Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UEU01011.0820

Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UEU01011.0825

Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UEU01011.0830

Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UEU01011.0835

Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UEU01011.0840

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

309

Capitolo Descrizione

Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UEU01011.0845

Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti presso l'Amministrazione provinciale

U01011.1080

Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia- Altri trasferimenti a famiglie

U01011.1290

Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia- Trasferimenti correnti a altre imprese

U01011.1295

Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB- Trasferimenti correnti a altre imprese

U01011.1320

Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

U01011.1560

Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla ProvinciaU01011.1565

Restituzioni agli aventi diritto di somme o tributi indebitamenti versati alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

U01011.1620

Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

U01011.1650

Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso

U01011.1680

Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

U01011.1710

Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme nondovute o incassate in eccesso

U01011.1740

Spese per il personale - RetribuzioniU01011.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01011.9998

Spese per il personale - IRAPU01011.9999

Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB

U01012.0000

Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla ProvinciaU01012.0030

Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali

U01021.0870

Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali

U01021.0900

Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell' Autorità di certificazione dei fondi strutturali

U01021.0910

Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell' Autorità di certificazione dei fondi strutturali

U01021.0915

Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell' Autorità di certificazione dei fondi strutturali

U01021.0920

Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione deifondi strutturali

U01021.0930

3

310

Capitolo Descrizione

Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali

U01021.0960

Programma Operativo FSE 2007-2013 - Compensazioni a carico della ProvinciaU01021.0991

Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto AdigeU01021.3000

Spese per il personale - RetribuzioniU01021.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01021.9998

Spese per il personale - IRAPU01021.9999

Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiegoU01031.0240

IRAP su spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiegoU01031.0241

Contributi sociali su spese per l'accertamento della conoscenza delle delle due lingue nel pubblico impiego

U01031.0242

Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiegoU01031.0270

Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiegoU01031.0300

Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiegoU01031.0330

Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasportoU01031.0390

Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasportoU01031.0420

Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasportoU01031.0450

Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali

U01031.0480

Spese connesse al servizio di tesoreriaU01031.0485

Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali

U01031.0810

Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali

U01031.0840

Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali

U01031.0870

Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali

U01031.0900

Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali

U01031.0930

Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali

U01031.0960

4

311

Capitolo Descrizione

Spese per il personale - RetribuzioniU01031.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01031.9998

Spese per il personale - IRAPU01031.9999

Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PABU01041.0180

Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PABU01041.0210

Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provincialiU01041.0330

Spese per sanzioni tributarieU01041.0660

Spese per il personale - RetribuzioniU01041.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01041.9998

Spese per il personale - IRAPU01041.9999

Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionaliU01051.0000

Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionaliU01051.0060

Spese per il personale - RetribuzioniU01051.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01051.9998

Spese per il personale - IRAPU01051.9999

Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate

U01061.0000

Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate

U01061.0060

Spese condominiali per locali adibiti a servizi provincialiU01061.0120

Spese condominiali per locali adibiti a servizi provincialiU01061.0180

Spese condominiali per locali adibiti a servizi provincialiU01061.0210

Spese condominiali per locali adibiti a servizi provincialiU01061.0240

Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendioU01061.0270

Spese condominiali e canoni di locazione per locali e superfici adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987) Spese per indennizzi

U01061.0300

5

312

Capitolo Descrizione

Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istitutoU01061.0420

Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istitutoU01061.0450

Spese per l'acquisto e la riparazione di divise di servizioU01061.0480

Pubblicazioni di bandi di concorso, bandi di gara ed altri avvisi obbligatoriU01061.0510

Assegnazione annuale all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici - Quota risorse umane

U01061.0550

Spese per il funzionamento dell'Ufficio Geologia e prove materialiU01061.0880

Spese per la manutenzione ordinaria degli immobiliU01061.1140

Spese per la manutenzione ordinaria degli immobiliU01061.1170

Spese per l'amministrazione e la conservazione di beni immobili e patrimonialiU01061.1440

Canoni disponibilità per immobili destinati a servizi istituzionali della ProvinciaU01061.1500

Canoni servizi per immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia,U01061.1501

Spese per il personale - RetribuzioniU01061.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01061.9998

Spese per il personale - IRAPU01061.9999

Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi - Accordi Militari finanziati con mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti

U01062.0750

Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilieviU01062.0840

Spese connesse con i referendum popolariU01071.0000

Spese connesse con l'elezione del Consiglio provincialeU01071.0030

Spese per il personale - RetribuzioniU01071.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01071.9998

Spese per il personale - IRAPU01071.9999

Spese in materia di informaticaU01081.0090

Spese in materia di informaticaU01081.0120

6

313

Capitolo Descrizione

Spese in materia di informaticaU01081.0180

Spese in materia di informaticaU01081.0210

Spese in materia di informaticaU01081.0270

Spese in materia di informaticaU01081.0300

Spese in materia di informaticaU01081.0330

Spese in materia di informaticaU01081.0360

Spese in materia di informaticaU01081.0390

Spese in materia di informaticaU01081.0570

Spese per l'attività del Servizio statistico provincialeU01081.0600

Spese per l'attività del Servizio statistico provincialeU01081.0630

Spese per l'attività del Servizio statistico provincialeU01081.0660

Spese per l'attività del Servizio statistico provincialeU01081.0690

Spese per l'attività del Servizio statistico provincialeU01081.0720

Spese per l'attività del Servizio statistico provincialeU01081.0750

BIM - Spese in materia di informaticaU01081.0935

BIM - Spese in materia di informaticaU01081.0936

Spese per il personale - RetribuzioniU01081.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01081.9998

Spese per il personale - IRAPU01081.9999

Assegni fissi e competenze accessorie al personaleU01101.0000

Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personaleU01101.0030

IRAP su compentenze fisse al personaleU01101.0031

Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativiU01101.0060

7

314

Capitolo Descrizione

Indennità di risultato per dirigentiU01101.0090

Compensi per lavoro straordinarioU01101.0120

Indennità di missione e rimborso spese viaggioU01101.0150

Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico

U01101.0180

IRAP su spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico

U01101.0181

Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della ProvinciaU01101.0240

Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizioU01101.0300

Buoni pasto al personale settore amministrativoU01101.0360

IRAP su spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per e la formazione del personaleU01101.0421

Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementareU01101.0450

Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provincialeU01101.0510

Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provincialeU01101.0540

Indennità di buonuscita al personaleU01101.0570

Indennità di buonuscita al personaleU01101.0575

Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPASU01101.0600

Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPASU01101.0605

Pensioni a carico della PABU01101.0630

IRAP su pensioni a carico della PABU01101.0631

Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB

U01101.0660

Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB

U01101.0780

Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB

U01101.0810

Retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statisticoU01101.0840

Oneri previdenziali ed assistenziali al personale a tempo determinato del Servizio statisticoU01101.0870

8

315

Capitolo Descrizione

IRAP su retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statisticoU01101.0871

IRAP su compentenze fisse al personale dei servizi delegati dallo StatoU01101.0991

IRAP su spese per il Comitato di revisione della spesa pubblicaU01101.1051

Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale

U01101.1170

Spese per lorganizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamentoe la formazione del personale

U01101.1200

Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di BolzanoU01101.1920

Rimborso per il personale comandato alla provincia con mansioni sanitarieU01101.1950

Spese per il personale - RetribuzioniU01101.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01101.9998

Spese per il personale - IRAPU01101.9999

Spese per liti, pareri, atti legaliU01111.0150

Spese per liti, pareri, atti legaliU01111.0180

Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenzialiU01111.0210

IRAP su spesa per personale comandato e spesatoU01111.0211

Personale comandato e spesato - assegni fissi e competenze accessorieU01111.0215

Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudizialiU01111.0240

Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudizialiU01111.0270

Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorioU01111.0300

Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali - Premi di assicurazioneU01111.0330

Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudizialiU01111.0335

Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudizialiU01111.0340

Depositi cauzionali versati dall'Amministrazione provinciale-Altri serviziU01111.0360

Spese per liti, pareri, atti legaliU01111.0450

9

316

Capitolo Descrizione

Pagamento degli interessi legaliU01111.0510

Interessi di mora a seguito di provvedimenti giudiziariU01111.0515

Fabbisogno fondi dovuto all'aumento dell'aliquota IVA/cassa previdenziale negli anni 2011, 2013, 2018 e 2019 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

U01111.0540

Spese da accordi transattiviU01111.0570

Spese per risarcimento di danni a terzi e spese legali e giudizialiU01111.0600

Interessi passivi su anticipazioni di cassa - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri

U01111.0710

Interessi di moraU01111.0740

Spese per interessi legaliU01111.0770

Spese per indennizziU01111.0800

Spese per rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme spettanti nel caso di ritardati pagamenti

U01111.0830

Spese dovute a sanzioni amministrativeU01111.0860

Spese per il personale - RetribuzioniU01111.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01111.9998

Spese per il personale - IRAPU01111.9999

Spese per il personale - RetribuzioniU04011.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU04011.9998

Spese per il personale - IRAPU04011.9999

Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolasticheU04021.1680

Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolasticheU04021.2880

IRAP su competenze fisse al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado

U04021.5111

Spese per l'aggiornamento del personaleU04021.5821

Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado

U04021.5880

Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado

U04021.5910

10

317

Capitolo Descrizione

Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado - Rimborso prestazioni INAIL

U04021.5911

Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di BolzanoU04021.5915

Fondo per la concessione dei premi di produttività al personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado

U04021.5940

Fondo per la concessione delle retribuzione di risultato al personale ispettivo e direttivo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado

U04021.5970

Indennità di missione a personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istitutiU04021.6000

Compensi per lavoro straordinario ed altri compensi ed indennità al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole

U04021.6030

Contributi a fondi di previdenza complementare a carico della ProvinciaU04021.6060

Buoni pasto al personale docenteU04021.6090

Assegni fissi e competenze accessorie al personaleU04021.6120

Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personaleU04021.6150

IRAP su compentenze fisse al personaleU04021.6151

Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativiU04021.6180

Indennità di risultato per dirigentiU04021.6210

Compensi per lavoro straordinarioU04021.6240

Indennità di missione e rimborso spese viaggioU04021.6270

Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico

U04021.6300

IRAP su spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico

U04021.6301

Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della ProvinciaU04021.6330

Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizioU04021.6390

Buoni pasto al personale provinciale formazioneU04021.6450

IRAP su spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale

U04021.6511

Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementareU04021.6540

Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personaleU04021.6600

11

318

Capitolo Descrizione

Spese per lacquisto da parte delle scuole di dispositivi di protezione individuale previsti secondo la valutazione dei rischi

U04021.6605

Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personaleU04021.6630

Indennità di buonuscita al personaleU04021.6690

Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPASU04021.6720

Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria

U04021.7140

Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria

U04021.7200

Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria

U04021.7230

Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria

U04021.7290

Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione secondaria

U04021.7350

Personale comandato e spesato - assegni fissi e competenze accessorieU04021.8730

Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenzialiU04021.8760

IRAP su spesa per personale comandato e spesatoU04021.8761

Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici

U04021.9390

Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale

U04021.9450

Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale

U04021.9480

Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado

U04021.9710

Rimborso al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle spese di riparazione del proprio automezzo in caso d'incidente occorso in viaggi di servizio

U04021.9740

Personale comandato e spesato - assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado

U04021.9890

Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenziali su assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado

U04021.9920

IRAP su spesa per personale comandato e spesato - personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado

U04021.9950

Spese per il personale - RetribuzioniU04021.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU04021.9998

Spese per il personale - IRAPU04021.9999

12

319

Capitolo Descrizione

Spese per il personale - RetribuzioniU04031.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU04031.9998

Spese per il personale - IRAPU04031.9999

Contributi per il funzionamento dell' Università di BolzanoU04041.0000

Contributi per il funzionamento del Conservatorio musicaleU04041.0090

Rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario agli studentiU04041.0300

Canoni a favore di NOI SpA per l'accoglimento presso il NOI-Techpark di strutture Universitarie e strutture accessorie in prov. di Bolzano

U04041.0450

Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale

U04041.0570

Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità - Claudiana-Quota risorse umane -U04041.0575

Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale

U04041.0580

Spese per il personale - RetribuzioniU04041.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU04041.9998

Spese per il personale - IRAPU04041.9999

Spese per il personale - RetribuzioniU04061.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU04061.9998

Spese per il personale - IRAPU04061.9999

Premi di assicurazioneU04071.0420

Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionaleU04071.0490

Spese per il personale - RetribuzioniU04071.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU04071.9998

Spese per il personale - IRAPU04071.9999

Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto AdigeU05011.0660

Spese per il personale - RetribuzioniU05011.9997

13

320

Capitolo Descrizione

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU05011.9998

Spese per il personale - IRAPU05011.9999

Assegnazione annua all'Istituto ladino di cultura -Quota risorse umaneU05021.3070

Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza della seconda lingua e delle lingue straniere e rispettive culture Compensi per lavoro straordinario ed altri compensi ed indennità al personaleispettivo, direttivo e docente delle e docente delle scuole

U05021.4681

Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza della seconda lingua e delle lingue straniere e rispettive culture Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di organi di ogni ordine e grado

U05021.4683

Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza della seconda lingua e delle lingue straniere e rispettive

U05021.4685

Contributi annui per il funzionamento e lo sviluppo dei musei provinciali - Quota risorse umaneU05021.7030

Spese connesse alla formazione dei collaboratori Biblioteca provinciale Dr. Friedrich TessmannU05021.7830

Spese per l'attività ed il funzionamento delle bibliotecheU05021.7980

Spese per diritti SIAEU05021.8130

SIAE - Biblioteca provinciale - Dr. Friedrich TeßmannU05021.8160

Rendita vitalizia relativa alle opere darte di Guido Anton MussnerU05021.8250

Spese per il personale - RetribuzioniU05021.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU05021.9998

Spese per il personale - IRAPU05021.9999

Spese per l'attività ed il funzionamento delle bibliotecheU05022.2690

Spese per il personale - RetribuzioniU06011.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU06011.9998

Spese per il personale - IRAPU06011.9999

Spese per il personale - RetribuzioniU06021.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU06021.9998

Spese per il personale - IRAPU06021.9999

14

321

Capitolo Descrizione

Spese per il personale - RetribuzioniU07011.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU07011.9998

Spese per il personale - IRAPU07011.9999

Spese e commissioni bancarie per la gestione dei mutui presso bancheU08021.0030

Spese per il personale - RetribuzioniU08021.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU08021.9998

Spese per il personale - IRAPU08021.9999

Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0570

Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0600

Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0630

Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0660

Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0690

Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0720

Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015

U09011.0725

Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0750

Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0780

Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0810

Spese per il personale - RetribuzioniU09011.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU09011.9998

Spese per il personale - IRAPU09011.9999

Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015

U09012.0515

Assegni fissi e competenze accessorieU09021.0780

Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorieU09021.0810

15

322

Capitolo Descrizione

IRAP su assegni fissi e le competenze accessorieU09021.0811

Assegnazione annua all'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClimaU09021.0900

Spese per il personale - RetribuzioniU09021.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU09021.9998

Spese per il personale - IRAPU09021.9999

Spese per il personale - RetribuzioniU09031.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU09031.9998

Spese per il personale - IRAPU09031.9999

Spese per il personale - RetribuzioniU09041.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU09041.9998

Spese per il personale - IRAPU09041.9999

Assegnazione annua all'Agenzia Demanio Provinciale per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015

U09051.1145

Assegnazione annua all'Agenzia Demanio Provinciale - Quota risorse umaneU09051.1150

Assegnazione all'Agenzia Demanio provinciale - Quota risorse umaneU09051.1155

Rimborso di danni causati a veicoli messi a disposizione da operai forestaliU09051.2490

Parco Nazionale dello Stelvio: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'enteU09051.2520

Spese per il personale - RetribuzioniU09051.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU09051.9998

Spese per il personale - IRAPU09051.9999

Assegnazione annua all'Agenzia Demanio Provinciale per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015

U09052.0645

Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PABU09081.0163

Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PABU09081.0164

Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PABU09081.0165

16

323

Capitolo Descrizione

Spese per il personale - RetribuzioniU09081.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU09081.9998

Spese per il personale - IRAPU09081.9999

Spese per il personale - RetribuzioniU10011.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU10011.9998

Spese per il personale - IRAPU10011.9999

Contributo annuale per l'Agenzia Provinciale per la mobilità - Quota risorse umaneU10021.0340

Contributo annuale per l'Agenzia Provinciale per la mobilità - Quota risorse umaneU10021.0341

Contributo annuale di funzionamento per l'Agenzia Provinciale per la mobilitàU10021.0391

Spese per il personale - RetribuzioniU10021.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU10021.9998

Spese per il personale - IRAPU10021.9999

Spese per il personale - RetribuzioniU10041.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU10041.9998

Spese per il personale - IRAPU10041.9999

Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade

U10051.1200

Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade

U10051.1230

Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade

U10051.1260

Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade

U10051.1290

Spese per indennizzi e/o ulteriori speseimprevedibili connesse o conseguenti al la costruzione di strade di interesse provinciale

U10051.1570

Assegnazione all'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile - bacini montaniU10051.1680

Tassa di circolazione dei veicoli a motoreU10051.1710

Spese per i servizi delegati dallo Stato in materia di Motorizzazione civile e trasporti in concessioneU10051.1770

17

324

Capitolo Descrizione

Spese obbligatorie per combustibili e spese analoghe per il Servizio di manutenzione delle strade cantieri e punti logistici

U10051.1800

Spese per il personale - RetribuzioniU10051.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU10051.9998

Spese per il personale - IRAPU10051.9999

Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015

U11011.0725

Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile - Quota risorse umaneU11011.0730

Spese per il personale - RetribuzioniU11011.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU11011.9998

Spese per il personale - IRAPU11011.9999

Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015

U11012.0515

IRAP su compensi straordinari al personale per servizi pedagogici di sorveglianza pomeridiani ed estivi

U12011.0211

Pagamento diretto a favore di enti senza scopo di lucro della quota a carico deldatore di lavoro del costo relativo ai posti bambino utilizzati dai propri dipendenti per i figli in età 0-3 anni

U12011.0570

Spese per il personale - RetribuzioniU12011.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU12011.9998

Spese per il personale - IRAPU12011.9999

Assegno di cura per l'assistenza alle persone non autosufficientiU12021.0001

Assegnazioni di fondi agli enti pubblici gestori dei servizi sociali e sanitari per le funzioni delegate concernenti l'accertamento dello stato di non autosufficienza

U12021.0061

Pensioni ed assegni di assistenza sociale agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomutiU12021.0120

Pensioni ed assegni agli invalidi civili, a ciechi civili ed ai sordomutiU12021.0121

Spese per il personale - RetribuzioniU12021.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU12021.9998

Spese per il personale - IRAPU12021.9999

Spese per il personale - RetribuzioniU12031.9997

18

325

Capitolo Descrizione

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU12031.9998

Spese per il personale - IRAPU12031.9999

Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio

U12041.0360

Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio

U12041.0361

IRAP su competenze fisse al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio

U12041.0362

Spese per il personale - RetribuzioniU12041.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU12041.9998

Spese per il personale - IRAPU12041.9999

Spese per il personale - RetribuzioniU12051.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU12051.9998

Spese per il personale - IRAPU12051.9999

Assegnazione per la gestione delle leggi regionali in materia di previdena integrativa- Quota risorse umane

U12071.0220

Spese per il personale - RetribuzioniU12071.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU12071.9998

Spese per il personale - IRAPU12071.9999

Spese per il personale - RetribuzioniU12081.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU12081.9998

Spese per il personale - IRAPU12081.9999

Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità -Claudiana-Quota risorse umaneU13011.0220

Rimborso per il personale comandato alla provincia con mansioni sanitarieU13011.1410

Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale

U13011.2250

Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale

U13011.2280

Spese per il personale - RetribuzioniU13011.9997

19

326

Capitolo Descrizione

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU13011.9998

Spese per il personale - IRAPU13011.9999

Spese per il personale - RetribuzioniU13021.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU13021.9998

Spese per il personale - IRAPU13021.9999

Spese per il personale - RetribuzioniU13071.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU13071.9998

Spese per il personale - IRAPU13071.9999

Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere

U14011.0600

Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere

U14011.0690

Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere

U14011.0720

Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere

U14011.0750

Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere

U14011.0810

Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere

U14011.0840

Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere

U14011.0870

Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere

U14011.0900

Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere

U14011.0960

Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere

U14011.0990

Contratto di servizio Business Location Alto AdigeU14011.1740

Spese per indennizziU14011.1770

Interessi legaliU14011.1800

Spese per il personale - RetribuzioniU14011.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU14011.9998

20

327

Capitolo Descrizione

Spese per il personale - IRAPU14011.9999

Trasferimenti in conto capitale per il subentro in mutui dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico

U14012.0600

Spese per il personale - RetribuzioniU14021.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU14021.9998

Spese per il personale - IRAPU14021.9999

Finanziamento annuale IDM Südtirol/Alto AdigeU14031.1380

Spese per il personale - RetribuzioniU14031.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU14031.9998

Spese per il personale - IRAPU14031.9999

Spese per infrastrutture per una rete a banda largaU14041.0030

Spese per il personale - RetribuzioniU14041.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU14041.9998

Spese per il personale - IRAPU14041.9999

Spese per il personale - RetribuzioniU15011.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU15011.9998

Spese per il personale - IRAPU15011.9999

Spese per la formazione professionale compreso lacquisto di arredi e di strumenti di modesto valore

U15021.0640

Premio INAIL per i tirocini formativi e di orientamentoU15021.3000

Premio INAIL per i tirocini formativi e di orientamentoU15021.3001

Spese per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di personale provinciale e di altri enti e associazioni e privati operanti nel settore dell'agricoltura e dell'economia domestica

U15021.6640

Assegnazioni alle scuole per spese relative allorganizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario/a comunale, per delega della Regione

U15021.7081

Spese per la formazione professionale compreso lacquisto di arredi e di strumenti di modesto valore

U15021.9030

Spese per l'organizzazione e la partecipazione della Provincia a convegni ed altre manifestazioni, anche tramite persone estrane e all'Amministrazione provinciale, nonché per il cerimoniale

U15021.9130

21

328

Capitolo Descrizione

Spese per l'istruzione e formazione professionale agraria e di economia domestica, per il funzionamento dei convitti, per la formazione del personale, per mostre e escursioni

U15021.9300

Spese per il personale - RetribuzioniU15021.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU15021.9998

Spese per il personale - IRAPU15021.9999

Asseganzione annuale all'Istituto per la promozione dei lavoratori - Quota risorse umaneU15031.0740

Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro relativo all'inserimento nel mondo del lavoro di disabili tramite una convenzione individuale per l'inserimento lavorativo

U15031.1140

Spese per il personale - RetribuzioniU15031.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU15031.9998

Spese per il personale - IRAPU15031.9999

Assegnazione annua al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Quota risorse umane

U16011.0580

Assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020

U16011.1410

Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014 2020

U16011.1440

IRAP per personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020

U16011.1450

Spese per il personale - RetribuzioniU16011.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU16011.9998

Spese per il personale - IRAPU16011.9999

Spese per il personale - RetribuzioniU16021.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU16021.9998

Spese per il personale - IRAPU16021.9999

Spese per indennizziU17011.0330

Spese per il personale - RetribuzioniU17011.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU17011.9998

Spese per il personale - IRAPU17011.9999

22

329

Capitolo Descrizione

Spese per lorganizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione

U18011.0165

Spese per lorganizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione

U18011.0170

Spese per lorganizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione

U18011.0175

Concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblicaU18011.0300

Fondo derivante da maggior gettito IMUU18011.0330

Concorso al riequilibrio della finanza pubblica, canone di disponibilità relativo al nuovo penitenziarioU18011.0600

Concorso al riequilibrio della finanza pubblica, canone di servizio relativo al nuovo penitenziarioU18011.0605

Spese per il personale - RetribuzioniU18011.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU18011.9998

Spese per il personale - IRAPU18011.9999

Spese per il personale - RetribuzioniU19011.9997

Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU19011.9998

Spese per il personale - IRAPU19011.9999

Fondo derivante da maggiori reimputazioni di entrata rispetto a quelle previste nella spesa a seguito del riaccertamento straordinario dei residui

U20011.0090

Fondo crediti di dubbia e difficile esazioneU20021.0000

Fondo crediti di dubbia e difficile esazioneU20022.0000

Ulteriore accantonamento per mancata parificaU20031.0210

Accantonamento spesa per copertura eccedenza reimputazioni passive 2019 e successiviU20031.0240

Fondo contenzioso per spese legaliU20031.0300

Fondo rischi per ulteriori passività potenzialiU20031.0330

Interessi e spese su mutui passivi- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

U50011.0000

Interessi e spese su mutui passivi- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

U50011.0030

Spese per il rimborso della quota interessi di mutui per l'attuazione d'interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta agli eventi idrogeologici dell'autunno 2000

U50011.0060

23

330

Capitolo Descrizione

Interessi passivi su anticipazioni di cassa-Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri

U50011.0120

Interessi di moraU50011.0150

Spese per interessi legaliU50011.1580

Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui passivi- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese

U50024.0000

Spese per il rimborso della quota cap. di mutui per l'attuazione di interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000

U50024.0030

Restituzione debito FINANCEU50024.0060

24

331

Allegato R

Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per

spese impreviste

332

Allegato R

Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste

1 A17 23.10.2019 00:00:00

1. Spese urgenti da assumere per la prevenzione o a seguito di pubbliche calamità; nonché per interventi straordinari a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, ai sensi dell’art. 3 della legge provinciale 19.3.1991, n. 5

2. Spese per interventi di emergenza per la tutela ed il recupero di beni culturali

3. Spese per interventi di emergenza per la tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali

4. Spese per interventi di emergenza per l’assistenza pubblica e spese indifferibili per i servizi di prevenzione, profilassi e assistenza sanitaria

5. Spese per l’organizzazione o la partecipazione della Provincia a convegni, congressi ed altre manifestazioni di particolare rilevanza pubblica e per la partecipazione ad enti, associazioni ed organismi nazionali ed internazionali

6. Spese per indennizzi e provvidenze una tantum a favore del personale in occasione di infermità, incidenti, lutti, ecc.

7. Spese indifferibili per l’aggiornamento e la formazione del personale provinciale e del personale scolastico

8. Spese impreviste per acquisto di beni con esercizio del diritto di prelazione nonché di beni per scopi museali

9. Spese per sovvenzioni straordinarie ad imprese colpite da eventi calamitosi ai sensi della legge provinciale 22.10.1987, n. 27, art. 2bis

10. Spese per nuove funzioni delegate o trasferite dallo Stato o dalla Regione in corso d’esercizio

11. Spese per il ripiano di perdite e di ricapitalizzazione di società partecipate dalla Provincia o per l’acquisto di ulteriori azioni o quote di società di capitali

12. Fondo di garanzia per danni da eventi straordinari

13. Spese per quote associative della Provincia

14. Altre spese indifferibili per il funzionamento degli uffici nonché di servizi della Amministrazione provinciale anche se delegati ad altri enti pubblici

333

Allegato S

Relazione dell’organo di revisione sulla proposta di

Bilancio di previsione 2020 - 2022

334

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

E DOCUMENTI ALLEGATI

L’ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani

D.ssa Alessandra Angeletti

Dr. Marcello Condini

335

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Provincia Autonoma di Bolzano

Organo di revisione

Verbale n. 37 del 24.10.2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;

- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati;

- vista la legge di contabilità provinciale 1/2002;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 della Provincia Autonoma di Bolzano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Bolzano, 24 ottobre 2019

L’ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani D.ssa Alessandra Angeletti Dr. Marcello Condini

336

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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Dr. Arnold Zani, D.ssa Alessandra Angeletti, Dr. Marcello Condini, revisori nominati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1389 del 20.12.2016, − ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, completo dei seguenti

allegati obbligatori indicati:

− nell’art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2019; b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del

D.Lgs.118/2011;

- nel D.M. del 9/12/2015, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all’allegato 1 del decreto;

− viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale;

− visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;

− visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

337

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BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili siano stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

TITOLO DENOMINAZIONE PREV. ATTUALI DELL'ANNO 2019 PREV. 2020 PREV. 2021 PREV. 2022

Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attivita finanziaria

1.415.625,00 - - -

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 187.075.855,95 11.421.604,30 2.751,00 472,08

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 1.031.143.380,24 62.912.329,04 29.188.716,38 12.283.302,48

Utilizzo avanzo di amministrazione 444.656.420,90 - - -

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - - - -

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)

- - - -

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.640.930.006,00 4.636.530.054,34 4.619.000.054,34 4.709.896.849,61

2 Trasferimenti correnti 511.430.186,01 465.121.401,62 449.745.015,72 431.004.740,45

3 Entrate extratributarie 196.699.228,63 187.361.331,96 209.329.391,64 209.318.808,43

4 Entrate in conto capitale 296.026.789,10 126.208.365,44 21.546.757,83 17.329.148,56

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 135.072.667,98 146.360.707,69 135.895.707,69 135.895.707,69

6 Accensione prestiti 19.383.845,44 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 491.871.550,00 482.500.000,00 482.500.000,00 482.500.000,00

TOTALE PER TITOLI 6.291.414.273,16 6.254.317.081,10 6.165.263.457,09 6.219.265.193,10

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.955.705.555,25 6.328.651.014,44 6.194.454.924,47 6.231.548.967,66

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TITOLO DENOMINAZIONE PREV. 2020 PREV. 2021 PREV. 2022

Disavanzo di

amministrazione - - -

1 SPESE

CORRENTI

Previsioni di competenza 4.758.947.550,10 4.772.686.424,33 4.770.792.113,76

di cui già impegnato 194.451.290,36 123.756.527,50 95.354.300,40

-di cui fondo pluriennale vincolato 2.751,00 472,08 172,08

2

SPESE IN CONTO

CAPITALE

Previsioni di competenza 1.039.697.880,79 888.162.916,59 930.151.270,35

di cui già impegnato 346.448.737,70 215.852.181,11 134.681.012,99

-di cui fondo pluriennale vincolato 29.188.716,38 12.283.302,48 9.071.162,55

3 SPESE PER

INCREMENTO

Previsioni di competenza 29.487.668,55 29.487.668,55 26.487.668,55

di cui già impegnato - - -

-di cui fondo pluriennale vincolato - - -

4 RIMBORSO PRESTITI

Previsioni di competenza 18.017.915,00 21.617.915,00 21.617.915,00

di cui già impegnato 14.361.122,16 14.440.280,14 13.800.010,60

-di cui fondo pluriennale vincolato - - -

7

USCITE PER CONTO TERZI E

PARTITE DI GIRO

Previsioni di competenza 482.500.000,00 482.500.000,00 482.500.000,00

di cui già impegnato - - -

-di cui fondo pluriennale vincolato - - -

TOTALE TITOLI DELLE SPESE

Previsioni di competenza 6.328.651.014,44 6.194.454.924,47 6.231.548.967,66

di cui già impegnato 555.261.150,22 354.048.988,75 243.835.323,99

-di cui fondo pluriennale vincolato 29.191.467,38 12.283.774,56 9.071.334,63

(L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto in sede di previsione è consentito per la sola parte costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate e a condizione che sia approvato da parte dell’organo esecutivo il prospetto aggiornato del risultato presunto d’amministrazione).

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV) Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate. Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011, per rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

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L’entità del fondo pluriennale vincolato, iscritto nel titolo secondo, è coerente con i crono-programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno. 2. Previsioni di cassa

Riepilogo generale delle entrate per titoli

PREV 2020

Fondo di Cassa all'1/1/2020 di riferimento 1.350.000.000,00

TITOLI

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.636.530.054,34

2 Trasferimenti correnti 465.121.401,62

3 Entrate extratributarie 187.361.331,96

4 Entrate in conto capitale 126.208.365,44

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 146.360.707,69

6 Accensione prestiti 24.801.688,27

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 482.500.000,00

Totale titoli 6.068.883.549,32

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 7.418.883.549,32

Riepilogo generale delle spese per titoli

PREV 2020

TITOLI

1 Spese correnti 5.477.412.430,42

2 Spese in conto capitale 1.411.465.535,35

3 Spese per incremento attività finanziaria 29.487.668,55

4 Rimborso di prestiti 18.017.915,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 482.500.000,00

Totale titoli 7.418.883.549,32

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 7.418.883.549,32

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo. La previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi. Il fondo iniziale di cassa previsto, pari a 1.350.000.000,00 euro, comprende la cassa vincolata per euro 0.

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3. Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE 2020 2021 2022

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

(+) - - -

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-) - - -

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 11.421.604,30 2.751,00 472,08

Entrate titoli 1-2-3 (+) 5.289.012.787,92 5.278.074.461,70 5.350.220.398,49

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) - - -

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+) 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) - - -

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) - - -

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) - - -

Spese correnti (-) 4.758.947.550,10 4.772.686.424,33 4.770.792.113,76

- di cui fondo pluriennale vincolato 2.751,00 472,08 172,08

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 575.547,43 575.547,43 267.622,43

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) - - -

Rimborso prestiti (-) 18.017.915,00 21.617.915,00 21.617.915,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

- - -

- di cui per estinzione anticipata di prestiti - - -

A) Equilibrio di parte corrente 529.010.231,69 488.931.882,21 562.278.691,38

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (+) - - -

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+) 62.912.329,04 29.188.716,38 12.283.302,48

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 126.208.365,44 21.546.757,83 17.329.148,56

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) - - -

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) - - -

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-) - - -

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) - - -

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) - - -

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00

Spese in conto capitale (-) 1.039.697.880,79 888.162.916,59 930.151.270,35

- di cui fondo pluriennale vincolato 29.188.716,38 12.283.302,48 9.071.162,55

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Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 575.547,43 575.547,43 267.622,43

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) - - -

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 133.373.039,14 122.908.039,14 125.908.039,14

B) Equilibrio di parte capitale - 529.010.231,69 - 488.931.882,21 - 562.278.691,38

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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

Entrate non ricorrenti di parte corrente 2020 2021 2022

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 1.000.000,00 1.000.000,00 700.000,00

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 29.598.675,43 23.154.788,39 15.281.377,03

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private 4.000,00 - 4.000,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo 20.518.726,19 11.590.227,33 719.363,42

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità

e degli illeciti 5.119.000,00 5.119.000,00 5.119.000,00

Altre entrate da redditi da capitale 12.550.000,00 12.550.000,00 12.550.000,00

Rimborsi e altre entrate correnti - - -

TOTALE 68.790.401,62 53.414.015,72 34.373.740,45

Spese titolo 1 - non ricorrente

Missione Programma 2020 2021 2022

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE

1 ORGANI ISTITUZIONALI 2.074.458,65 1.844.458,65 1.464.458,65

2 SEGRETERIA GENERALE 40.977.285,68 23.126.916,99 1.742.159,38

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

250.000,00 250.000,00 120.000,00

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 11.019.500,00 10.003.000,00 10.003.000,00

5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

- - -

6 UFFICIO TECNICO 260.000,00 260.000,00 240.000,00

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

2.804.000,00 2.804.000,00 -

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 53.336,60 - -

10 RISORSE UMANE 13.261,03 - -

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 2.266.668,71 2.266.668,71 2.265.168,71

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO

STUDIO

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 48.298,00 23.000,00 -

3 EDILIZIA SCOLASTICA - - -

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - - -

6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 170.000,00 170.000,00 170.000,00

7 DIRITTO ALLO STUDIO 118.000,00 118.000,00 118.000,00

5

TUTELA E VALORIZZAZIONE

DEI BENI E ATTIVITÀ

CULTURALI

1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - -

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 419.979,30 300.007,70 285.489,77

6 POLITICHE

GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

1 SPORT E TEMPO LIBERO 5.568.029,43 5.010.849,36 1.962.391,81

2 GIOVANI 20.000,00 - -

7 TURISMO 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 20.340.944,00 19.500.000,00 12.533.710,00

343

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8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED

EDILIZIA ABITATIVA

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

- - -

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E

TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

1 DIFESA DEL SUOLO 3.293,00 3.293,00 3.293,00

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - - -

3 RIFIUTI - - -

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 306.000,00 306.000,00 300.000,00

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

1.691.884,10 1.564.000,00 984.000,00

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 103.005,79 98.105,79 15.000,00

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA

MOBILITÀ

1 TRASPORTO FERROVIARIO - - -

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - - -

4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO - - -

5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

380.352,65 320.352,65 320.352,65

11 SOCCORSO CIVILE 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - - -

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - - -

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ - - -

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI - - -

4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 12.637.100,00 12.635.600,00 12.635.600,00

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 485.000,00 485.000,00 360.000,00

7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

1.629.000,00 1.629.000,00 1.629.000,00

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 234.264,00 100.000,00 100.000,00

13 TUTELA DELLA SALUTE

1

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

297.301,30 250.000,00 275.000,00

2

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

- -

5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - - -

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

- - -

14 SVILUPPO

ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 4.549.740,00 - -

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 25.924.784,50 11.259.471,59 11.259.471,59

3 RICERCA E INNOVAZIONE 1.066.616,09 202.096,03 200.000,00

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

32.400,00 32.400,00 32.400,00

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - - -

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 330.867,68 45.000,00 45.000,00

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 100.000,00 100.000,00 100.000,00

16

AGRICOLTURA, POLITICHE

AGROALIMENTARI E PESCA

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

247.000,00 247.000,00 2.000,00

2 CACCIA E PESCA - - -

344

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17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE

DELLE FONTI ENERGETICHE

1 FONTI ENERGETICHE 65.000,00 60.000,00 -

18

RELAZIONI CON LE ALTRE

AUTONOMIE TERRITORIALI E

LOCALI

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 87.400,00 86.700,00 85.700,00

19 RELAZIONI

INTERNAZIONALI 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 67.157,21 67.157,21 42.818,95

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

1 FONDO DI RISERVA 60.559.177,12 36.275.908,22 46.721.533,62

2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

- - -

3 ALTRI FONDI 14.470.523,57 14.349.000,00 14.349.000,00

50 DEBITO PUBBLICO 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

- - -

Totale spese non

ricorrenti 211.673.628,41 145.794.985,90 120.366.548,13

345

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5. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

• i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

• l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

• l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

• l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

• l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

• gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

• l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet;

• l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

• altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. Verifica della coerenza esterna 6.1. Saldo di finanza pubblica – pareggio A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Si considerano dunque in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Con riferimento al pareggio di bilancio gli obblighi di monitoraggio e di certificazione del saldo non negativo vengono a decadere.

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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNI 2020-2022

A) ENTRATE Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate:

Capitolo Descrizione capitolo PREV attuale 2019

PREV 2020 PREV 2021 PREV 2022

E01101.0000

Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (DLGS 446/1997,art.50) - Addizionale regionale IRPEF non sanità

25.000.000,00 25.500.000,00 26.000.000,00 26.500.000,00

E01101.0030

Tassa automobilistica provinciale (LP 9/1998, capo II) - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00

E01101.0060

Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (LP 9/1998,capo III) - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)

30.500.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00

E01101.0090

Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (DLGS 446/1997, art.60, LP 7/1999,art.5) - Imposta sulle assicurazioni RC auto

17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00

E01101.0120 Imposta regionale sulle attività produttive (DLGS 446/1997) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità

293.000.000,00 295.000.000,00 300.000.000,00 305.000.000,00

E01103.0000

Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.g) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)

1.917.000.000,00 1.930.000.000,00 1.968.000.000,00 2.007.000.000,00

E01103.0030

Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle società Ires (DPR 670/1972 art.75,c.1,l.g) - Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)

219.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 249.924.745,27

E01103.0060

Devoluzione del gettito delle ritenute sugli interessi e redditi di capitale (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale

30.000.000,00 29.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

E01103.0150 Devoluzione del gettito dell'imposta di bollo (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.a) - Imposta di bollo

52.900.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00

E01103.0180

Devoluzione del gettito delle imposte su giochi, lotterie e del prelievo erariale unico (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi

46.000.000,00 45.700.000,00 45.200.000,00 45.500.000,00

E01103.0240

Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla birra (DPR 670/1972, art.75,c.1.l.g) - Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche

67.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00

347

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E01103.0270

Devoluzione del gettito dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica riscossa nel territorio provinciale (DPR 670/1972,art.70) - Accisa sull'energia elettrica

35.000.000,00 32.000.000,00 33.000.000,00 35.000.000,00

E01103.0330 Devoluzione del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.c) - Accisa sui tabacchi

78.000.000,00 81.700.000,00 79.200.000,00 80.500.000,00

E01103.0360

Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione (DPR 670/1972,art.75, c.1,l.d) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni

863.000.000,00 898.000.000,00 911.470.000,00 925.142.050,00

E01103.0390

Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all' importazione (DPR 670/1972,art.75,c.1 ,l.e) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni

136.000.000,00 152.500.000,00 138.000.000,00 138.000.000,00

E01103.0450

Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g) - Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali

10.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00

E01103.0540

Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g) - Altre imposte sostitutive n.a.c.

33.500.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00

E01103.0630 Devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni (DPR 670/1972,art.75 c.1,l.g) - Imposta sulle assicurazioni

44.800.000,00 42.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00

E01103.0660

Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione (DPR 670/1972,art.75, c.1, l.f) - Accisa sui prodotti energetici

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

E01103.0690 Devoluzione del gettito dell'imposta di consumo sul gas metano (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.g) - Imposta sul gas naturale

26.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

E01103.0720

Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Provincia in quota fissa, di pertinenza degli esercizi precedenti (L 386/1989 ,art.12) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.

111.100.000,00 190.000.000,00 127.000.000,00 137.000.000,00

E01103.0840

Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972,art.75.c.1, l.g)-Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalitàabitative (cedolare secca)

28.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 27.000.000,00

E01103.1260 Devoluzione del gettito dell'imposta di registro (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.a) - Imposta di registro

63.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00

Per quanto riguarda le entrate, l’analisi si è concentrata sui tributi di importo superiore a 10 milioni, verificando l’applicazione dei criteri di stima, effettuati nel rispetto dei principi di attendibilità e prudenzialità. In particolare le previsioni sono state fatte valutando l’andamento storico dei tributi, gli aspetti normativi e gli effetti macroeconomici sul gettito.

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B) SPESE Spesa per missioni e programmi. La spesa, per missioni e programmi, è così prevista:

MISSIONE PROGRAMMA PREV. 2020 PREV. 2021 PREV. 2022

Missione 01: SERVIZI

ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE

TOTALE MISSIONE 01 596.407.470,79 484.577.877,08 456.941.182,07

Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI 28.501.470,34 27.845.899,89 27.465.899,89

Programma 02: SEGRETERIA GENERALE 65.701.704,57 31.921.427,37 9.605.820,02

Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

36.635.267,68 36.557.272,46 36.427.272,46

Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

38.404.138,74 39.308.675,42 39.643.655,42

Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

9.736.406,23 8.298.751,60 8.298.751,60

Programma 06: UFFICIO TECNICO 219.983.279,13 169.130.847,91 166.254.186,63

Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

2.844.000,00 2.844.000,00 -

Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

58.459.675,35 39.463.144,47 38.663.144,47

Programma 10: RISORSE UMANE 76.571.910,90 68.829.767,78 67.722.767,78

Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI 59.569.617,85 60.378.090,18 62.859.683,80

Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO

STUDIO

TOTALE MISSIONE 04 958.372.741,64 955.748.667,69 911.446.179,07

Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

153.463.488,53 162.763.750,36 112.125.636,32

Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

653.536.830,12 645.240.369,21 661.626.109,70

Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA 5.019.660,00 5.019.660,00 5.019.660,00

Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

122.307.869,49 118.742.969,72 108.125.549,27

Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

18.665.309,22 18.721.549,99 19.229.550,78

Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO 5.379.584,28 5.260.368,41 5.319.673,00

Missione 05: TUTELA E

VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ

CULTURALI

TOTALE MISSIONE 05 77.865.903,59 70.829.664,64 73.035.874,51

Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

9.838.722,56 8.807.590,53 9.085.154,34

Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

68.027.181,03 62.022.074,11 63.950.720,17

Missione 06: POLITICHE

GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 06 33.740.022,32 27.196.719,35 24.762.410,46

Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO 31.046.982,25 24.803.745,45 23.137.539,19

Programma 02: GIOVANI 2.693.040,07 2.392.973,90 1.624.871,27

Missione 07: TURISMO

TOTALE MISSIONE 07 34.422.618,19 35.876.317,01 32.945.322,49

Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

34.422.618,19 35.876.317,01 32.945.322,49

Missione 08: ASSETTO DEL

TERRITORIO ED EDILIZIA

ABITATIVA

TOTALE MISSIONE 08 85.126.671,79 69.246.586,49 69.682.854,69

Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

85.126.671,79 69.246.586,49 69.682.854,69

Missione 09: TOTALE MISSIONE 09 129.868.640,49 99.228.721,30 102.006.617,68

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SVILUPPO SOSTENIBILE E

TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

Programma 01: DIFESA DEL SUOLO 6.138.879,74 6.091.608,48 6.670.203,68

Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

30.467.814,04 18.851.442,74 19.595.574,20

Programma 03: RIFIUTI 2.709.907,47 2.536.970,40 2.514.408,10

Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

14.963.924,54 14.773.008,56 14.773.235,55

Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

74.657.127,65 56.072.708,56 57.503.282,74

Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

930.987,05 902.982,56 949.913,41

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA

MOBILITÀ

TOTALE MISSIONE 10 447.949.813,73 456.858.048,49 459.875.261,93

Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO

11.044.693,60 13.024.208,31 12.648.740,08

Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

184.252.991,61 194.350.668,33 195.604.460,98

Programma 04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

1.694.122,96 1.631.145,68 1.886.367,45

Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

250.958.005,56 247.852.026,17 249.735.693,42

Missione 11: SOCCORSO CIVILE

TOTALE MISSIONE 11 21.287.111,11 21.070.021,95 28.452.460,95

Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

21.287.111,11 21.070.021,95 28.452.460,95

Missione 12: DIRITTI SOCIALI,

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TOTALE MISSIONE 12 634.532.400,65 646.026.706,29 641.284.333,51

Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

46.937.757,88 46.914.026,25 45.235.558,59

Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

267.876.767,46 269.897.767,45 269.982.411,82

Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI

39.888.417,35 50.052.245,43 52.231.240,01

Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

16.444.033,40 16.421.268,75 16.518.066,60

Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

136.409.606,85 136.387.129,53 130.760.734,41

Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

121.806.824,59 121.337.797,46 121.479.750,72

Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

5.168.993,12 5.016.471,42 5.076.571,36

Missione 13: TUTELA DELLA

SALUTE

TOTALE MISSIONE 13 1.351.231.397,05 1.379.599.612,44 1.424.682.870,12

Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1.250.205.827,15 1.284.187.728,40 1.329.126.695,18

Programma 02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

22.200.000,00 22.200.000,00 22.990.000,00

Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

72.270.569,90 69.666.984,49 71.171.275,39

Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

6.555.000,00 3.544.899,55 1.394.899,55

Missione 14: SVILUPPO

ECONOMICO E

TOTALE MISSIONE 14 118.562.996,81 81.092.173,45 83.444.427,62

Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

40.220.711,39 23.340.839,13 24.154.053,02

350

Pagina 17 di 24

COMPETITIVITÀ Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

30.117.242,36 16.724.588,09 16.870.850,85

Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE

41.592.643,06 32.929.346,23 34.322.123,75

Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Missione 15: POLITICHE PER IL

LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 15 134.039.776,76 133.477.570,48 149.941.443,11

Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

538.491,54 517.812,21 603.734,84

Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE

123.458.919,19 122.944.620,18 138.289.877,17

Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

10.042.366,03 10.015.138,09 11.047.831,10

Missione 16: AGRICOLTURA,

POLITICHE AGROALIMENTARI

E PESCA

TOTALE MISSIONE 16 81.537.377,46 59.892.830,36 59.395.830,70

Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

81.537.377,46 59.892.830,36 59.395.830,70

Programma 02: CACCIA E PESCA - - -

Missione 17: ENERGIA E

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 17 9.445.791,75 9.420.555,00 9.489.983,57

Programma 01: FONTI ENERGETICHE 9.445.791,75 9.420.555,00 9.489.983,57

Missione 18: RELAZIONI CON LE

ALTRE AUTONOMIE

TERRITORIALI E LOCALI

TOTALE MISSIONE 18 881.365.696,98 948.770.990,58 979.824.606,74

Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

881.365.696,98 948.770.990,58 979.824.606,74

Missione 19: RELAZIONI

INTERNAZIONALI

TOTALE MISSIONE 19 4.045.488,82 2.539.143,85 2.539.143,85

Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

4.045.488,82 2.539.143,85 2.539.143,85

Missione 20: FONDI E

ACCANTONAMENTI

TOTALE MISSIONE 20 226.231.179,51 205.784.803,02 214.580.249,59

Programma 01: FONDO DI RISERVA 82.559.177,12 56.275.908,22 66.721.533,62

Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

21.191.188,92 19.650.520,63 19.648.926,07

Programma 03: ALTRI FONDI 122.480.813,47 129.858.374,17 128.209.789,90

Missione 50: DEBITO PUBBLICO

TOTALE MISSIONE 50 20.117.915,00 24.717.915,00 24.717.915,00

Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

2.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00

Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

18.017.915,00 21.617.915,00 21.617.915,00

Missione 99: SERVIZI PER

CONTO TERZI

TOTALE MISSIONE 99 482.500.000,00 482.500.000,00 482.500.000,00

Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

482.500.000,00 482.500.000,00 482.500.000,00

TOTALE GENERALE

6.328.651.014,44 6.194.454.924,47 6.231.548.967,66

351

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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) Il principio applicato 4/2, punto 3.3, prevede che le entrate di dubbia e/o difficile esazione siano accertate per l’intero importo del credito, anche quelle per cui non sia certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc. La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2020-2022 è evidenziata nei prospetti che seguono, per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate con il metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 0,10 in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati. Per gli anni antecedenti l’armonizzazione (2014-2015), al numeratore sono stati considerati gli incassi in c/competenza, per gli anni successivi (2016-2018) invece gli incassi in c/competenza, oltre agli incassi dell’esercizio successivo di competenza dell’anno corrente (incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X). Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta dai seguenti prospetti: ANNO 2020

TITOLO STANZIAMENTI DI

BILANCIO

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI

BILANCIO

% di stanziamento accantonato

al fondo

TITOLO 1 4.636.530.054,34 - - -

TITOLO 2 465.121.401,62 3.927,60 3.927,60 0,00%

TITOLO 3 187.361.331,96 19.316.829,86 19.316.829,86 10,31%

TITOLO 4 126.208.365,44 1.870.431,46 1.870.431,46 1,48%

TITOLO 5 146.360.707,69 - - -

TOTALE GENERALE 5.561.581.861,05 21.191.188,92 21.191.188,92 0,38%

DI CUI DI PARTE CORRENTE 5.435.373.495,61 19.320.757,46 19.320.757,46 0,36%

DI CUI C/CAPITALE 126.208.365,44 1.870.431,46 1.870.431,46 1,48%

ANNO 2021

TITOLO STANZIAMENTI DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI

BILANCIO

% di stanziamento accantonato

al fondo

TITOLO 1 4.619.000.054,34 - - -

TITOLO 2 449.749.015,72 3.927,60 3.927,60 0,00%

TITOLO 3 209.329.391,64 19.543.001,57 19.543.001,57 9,34%

TITOLO 4 21.546.757,83 103.591,46 103.591,46 0,48%

TITOLO 5 135.895.707,69 - - -

TOTALE GENERALE 5.435.520.927,22 19.650.520,63 19.650.520,63 0,36%

DI CUI DI PARTE CORRENTE 5.413.974.169,39 19.546.929,17 19.546.929,17 0,36%

DI CUI C/CAPITALE 21.546.757,83 103.591,46 103.591,46 0,48%

352

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ANNO 2022

TITOLO STANZIAMENTI DI

BILANCIO

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI

BILANCIO

% di stanziamento accantonato

al fondo

TITOLO 1 4.709.896.849,61 - - -

TITOLO 2 431.004.740,45 3.927,60 3.927,60 0,00%

TITOLO 3 209.318.808,43 19.541.407,01 19.541.407,01 9,34%

TITOLO 4 17.329.148,56 103.591,46 103.591,46 0,60%

TITOLO 5 135.895.707,69 - - -

TOTALE GENERALE 5.503.445.254,74 19.648.926,07 19.648.926,07 0,36%

DI CUI DI PARTE CORRENTE 5.486.116.106,18 19.545.334,61 19.545.334,61 0,36%

DI CUI C/CAPITALE 17.329.148,56 103.591,46 103.591,46 0,60%

Fondo di riserva di competenza

La consistenza dei fondi di riserva ordinari (per spese impreviste e per spese obbligatorie) è la seguente:

anno 2020 - euro 76.559.177,12 pari al 1,61% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 56.275.908,22 pari al 1,18% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 66.721.533,62 pari al 1,40% delle spese correnti.

Nella previsione iniziale sono contenuti, tra i fondi di riserva, anche i fondi necessari ad alcuni interventi ancora da attribuire, nonché la previsione di quote provinciali afferenti alle diverse programmazioni comunitarie.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

Fondo nuove iniziative legislative 10.349.000,00 10.349.000,00 10.349.000,00

Accantonamento per contenzioso 6.121.523,57 6.000.000,00 6.000.000,00

Accantonamento per perdite organismi partecipati 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Accantonamento fondo rischi 12.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

TOTALE 29.170.523,57 22.049.000,00 22.049.000,00

Anno

2020

Anno

2021

Anno

2022FONDO

Permangono gli accantonamenti, a valere sul risultato di amministrazione, disposti con il rendiconto 2018 e così determinati:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 91.391.763,48

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 52.096.257,05 Fondo contenzioso 13.850.650 Fondo perdite società partecipate 7.629.853,66 Fondo di riserva di cassa

353

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La consistenza del fondo di riserva di cassa è di euro 500.000.000,00.

ORGANISMI PARTECIPATI

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2018.

Riduzione compensi CDA

Le seguenti società a partecipazione di maggioranza pubblica diretta e indiretta, titolari di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80% del valore della produzione, che hanno conseguito nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo dovranno, ai sensi del comma 3 dell’art.21 del D.Lgs. 175/2016, procedere alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto sopra non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

La sola società provinciale che ha registrato nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo è Pensplan Invest SGR (oggi Euregio Plus SGR SpA) nei confronti della quale, tuttavia, non trovano applicazione le disposizioni del TUSP, in quanto da considerarsi società quotata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p) del medesimo, avendo emesso strumenti finanziari in mercati regolamentati alla data del 31 dicembre 2015. In ogni caso, la Provincia ha acquisito la partecipazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 16 giugno 2017, solo nel mese di ottobre 2018 ed il contratto di servizio con la stessa è stato stipulato nel mese di luglio 2019.

Accantonamento a copertura di perdite

(art. 1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013 e art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016) La Provincia ha preventivato, per il triennio 2020-2022, per le proprie società ed enti partecipati, prudenzialmente, anche in considerazione del buon andamento dei risultati degli ultimi esercizi, un accantonamento di € 700.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

354

Pagina 21 di 24

INDEBITAMENTO

Ai sensi dell’articolo 62 del D.lgs. 118/2011 la spesa annuale per rate di ammortamento, per capitale ed interessi, su mutui o altre forme di debito (comprese le rate sulle garanzie rilasciate dalla Provincia), non deve superare il 20% delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, al netto dei contributi destinati al finanziamento della sanità. L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:

Anno 2019 2020 2021 2022

Residuo debito (+) 151.681.730,69 183.447.661,13 191.831.434,40 173.213.519,40

Nuovi prestiti (+) 46.183.845,44 24.801.688,27 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 14.417.915,00 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/-

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno 2019 2020 2021 2022

Oneri f inanziari 1.700.000,00 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00

Quota capitale 14.417.915,00 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00

Totale 16.117.915,00 17.767.915,00 20.517.915,00 19.617.915,00

L’ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie come da prospetto seguente:

Anno 2019 2020 2021 2022

Garanzie prestate in essere 222.456.717,43 209.820.022,03 193.978.059,55 177.580.009,08

Accantonamento 0,00 0,00 0,00 0,00

Garanzie che concorrono al limite indebitamento 222.456.717,43 209.820.022,03 193.978.059,55 177.580.009,08

L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della legge 243/2012:

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il

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rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Inoltre, pur non contando tra le operazioni di indebitamento che andranno ad incidere sull’indebitamento effettivo, si menziona come l’ente abbia introdotto un’autorizzazione finalizzata al rilancio degli investimenti sotto forma di DANC.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L’organo di revisione, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: - della salvaguardia degli equilibri effettuata; - del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate; - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata; - degli oneri indotti delle spese in conto capitale; - degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti; - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano

giuridicamente l’ente; - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle

spese; - dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; - dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme

relative al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; - della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; - della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti mediante l’utilizzo del saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti. Si rileva come, grazie alla previsione di DANC, sia stato possibile mantenere costanti le risorse da destinare agli investimenti e garantire la copertura anche degli investimenti degli enti locali del territorio.

c) Riguardo alle spese di personale Spese di personale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

2019 2020 2021 2022

Previsioni di competenza 1.048.412.856,29 1.078.298.468,11 1.069.543.782,73 1.070.825.438,08 FPV - - - - Previsioni senzaFPV 1.048.412.856,29 1.078.298.468,11 1.069.543.782,73 1.070.825.438,08

356

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Scostamento rispetto al 2019 29.885.611,82 21.130.926,44 22.412.581,79

% di scostamento rispetto al 2019 2,85% 2,02% 2,14%

Le spese di personale, che costituiscono il 17,04 % sul totale del bilancio preventivo nell’anno 2020, sono da tenere sotto osservazione, tanto più e in considerazione dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti e dagli scriventi revisori.

d) Riguardo alle spese per la Sanità Sanità

Missione 13 - Tutela della salute

2019 2020 2021 2022

Previsioni di competenza 1.534.299.350,91 1.351.231.397,05 1.379.599.612,44 1.424.682.870,12 FPV 10.092.951,62 8.980.714,62 521.275,39 - Previsioni senzaFPV 1.524.206.399,29 1.342.250.682,43 1.379.078.337,05 1.424.682.870,12

Scostamento rispetto al 2019 - 181.955.716,86 - 145.128.062,24 - 99.523.529,17

% di scostamento rispetto al 2019 -11,94% -9,52% -6,53%

Da notare come la spesa sanitaria sconti la dismissione della GSA (gestione sanitaria accentrata) nel corso del 2019. Gli stanziamenti a favore dell’Azienda sanitaria risultano in aumento annuale, proseguendo il trend degli anni precedenti, per circa il 2%.

e) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire gli obiettivi di finanza pubblica.

f) Confronto con rendiconto anno 2018 L´amministrazione, nella stesura del bilancio preventivo 2020-2022, dovrebbe sempre anche tener conto del rendiconto definitivo dell’anno 2018.

g) Riguardo alle previsioni di cassa Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

h) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 712 ter dell’art.1 della Legge 208/2015, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

357

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CONCLUSIONI

L’organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto,

parere favorevole

sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

L’ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani D.ssa Alessandra Angeletti Dr. Marcello Condini

358

359

Piano degli indicatori

360

361

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-A

Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi

2020 - 2021 - 2022

362

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

Tipologia indicatore

1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)

2 Entrate correnti

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie

3 Spese di personale

3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

4 Esternalizzazione dei servizi

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

5 Interessi passivi

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi

6 Investimenti

2

14

/11

/2019-1

7:1

2:5

2

363

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

VALORE INDICATORE (percentuale)

TUTTE LE SPESE AL NETTO

MISSIONE 13

SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA

SALUTE

TUTTE LE MISSIONI

2020 2021 2022 2022 20222021 20212020 2020

21,72 0,12 0,12 0,06 21,79 21,65 21,83 21,90 21,71

99,78 99,82 99,00

99,54

92,07 92,10 91,35

91,34

33,54 0,48 0,47 0,25 33,19 33,42 24,47 24,11 24,06

11,41 0,00 0,00 0,00 12,86 12,45 11,35 12,79 12,41

0,80 0,00 0,00 0,00 1,13 1,03 0,80 1,12 1,03

2.127,25 11,60 11,60 6,19 2.128,39 2.133,87 2.138,85 2.139,99 2.140,06

4,69 0,00 0,00 0,00 6,41 6,61 3,41 4,63 4,75

0,03 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,55 2,55 3,01 3,55 2,55 3,01

3

364

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

Tipologia indicatore

6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale

6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

7 Debiti non finanziari

7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche

8 Debiti finanziari

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari

8.2 Sostenibilità debiti finanziari

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

4

14

/11

/2019-1

7:1

2:5

2

365

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

VALORE INDICATORE (percentuale)

TUTTE LE SPESE AL NETTO

MISSIONE 13

SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA

SALUTE

TUTTE LE MISSIONI

2020 2021 2022 2022 20222021 20212020 2020

23,31 4,38 5,01 4,41 19,93 20,32 18,94 16,28 16,40

689,95 44,79 64,91 50,67 579,67 577,23 734,74 644,58 627,91

1.255,75 64,96 64,95 64,95 1.019,67 1.054,48 1.320,71 1.084,62 1.119,43

1.945,70 109,76 129,86 115,62 1.599,34 1.631,71 2.055,46 1.729,20 1.747,33

61,31 1.086,81 805,96 959,03 65,44 67,96 58,03 60,53 63,46

12,70 225,21 156,52 186,58 12,71 13,22 12,03 11,75 12,35

20,34 360,60 358,44 379,90 29,10 26,92 19,26 26,92 25,14

73,55 49,52 0,00 0,00 0,00 0,00 72,27 0,00 0,00

77,51 96,16 0,00 0,00 0,00 0,00 85,35 0,00 0,00

10,82 0,00 0,00 0,00 12,27 11,88 10,82 12,27 11,88

0,34 0,00 0,00 0,00 0,39 0,37 0,34 0,39 0,37

285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56

49,80

0,00

50,20

5

366

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

Tipologia indicatore

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto

11 Fondo pluriennale vincolato

11.1 Utilizzo del FPV

12 Partite di giro e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

6

14

/11

/2019-1

7:1

2:5

2

367

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

VALORE INDICATORE (percentuale)

TUTTE LE SPESE AL NETTO

MISSIONE 13

SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA

SALUTE

TUTTE LE MISSIONI

2020 2021 2022 2022 20222021 20212020 2020

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

61,97 58,24 26,15 61,97 58,24 26,15

8,24 8,25 8,18

12,90 0,00 0,00 0,00 12,79 12,85 9,37 9,24 9,22

7

368

369

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-B

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi

2020 - 2021 - 2022

370

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

Denominazione

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TITOLO 3: Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

371

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

Media riscossioni

nei tre esercizi

precedenti / Media

accertamenti nei tre

esercizi precedenti

Previsioni cassa

esercizio 2020/

(previsioni

competenza +

residui) esercizio

2020

Esercizio 2020:

Previsioni

competenza/

totale previsioni

competenza

Esercizio 2021:

Previsioni

competenza/

totale previsioni

competenza

Esercizio 2022:

Previsioni

competenza/

totale previsioni

competenza

Media accertamenti

nei tre esercizi

precedenti / Media

Totale accertamenti

nei tre esercizi

precedenti

7,66 7,86 7,90 9,67 85,54 75,55

67,71 68,47 69,01 64,19 81,66 120,37

75,36 76,32 76,92 73,86 82,04 114,50

7,11 7,11 6,94 8,78 43,82 107,51

0,06 0,07 0,07 0,08 100,00 66,65

0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 43,32

0,33 0,19 0,01 0,09 59,96 31,93

7,51 7,37 7,02 8,95 44,56 106,37

1,08 1,45 1,45 1,20 91,98 96,77

0,05 0,05 0,05 0,13 21,93 44,05

0,01 0,01 0,01 0,01 18,35 73,67

0,05 0,05 0,05 0,36 100,00 100,44

1,27 1,29 1,28 1,86 74,57 99,77

2,45 2,85 2,83 3,56 74,38 96,68

0,43 0,06 0,01 0,31 19,30 37,03

0,10 0,09 0,08 0,76 33,79 63,06

1,33 0,03 0,03 0,23 91,01 77,57

0,14 0,14 0,14 0,66 95,42 29,38

2,00 0,32 0,25 1,96 48,80 49,21

3

372

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

Denominazione

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO 6: Accensione prestiti

TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE

4

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

373

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

Allegato 1-B

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

Media riscossioni

nei tre esercizi

precedenti / Media

accertamenti nei tre

esercizi precedenti

Previsioni cassa

esercizio 2020/

(previsioni

competenza +

residui) esercizio

2020

Esercizio 2020:

Previsioni

competenza/

totale previsioni

competenza

Esercizio 2021:

Previsioni

competenza/

totale previsioni

competenza

Esercizio 2022:

Previsioni

competenza/

totale previsioni

competenza

Media accertamenti

nei tre esercizi

precedenti / Media

Totale accertamenti

nei tre esercizi

precedenti

0,00 0,00 0,00 0,01 100,00

2,24 1,95 2,08 2,07 100,54 99,99

2,24 1,95 2,08 2,08 100,54 99,99

3,39 4,05 3,80 0,81 11,73 124,17

3,39 4,05 3,80 0,81 11,73 124,17

6,88 6,98 6,94 8,55 102,91 70,65

0,16 0,16 0,16 0,22 96,03 99,91

7,03 7,14 7,10 8,78 102,77 71,39

100,00 100,00 100,00 100,00 75,55 107,85

5

374

375

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-C

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese

per missioni e programmi e la capacità dell’amministrazione

di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi

2020 - 2021 - 2022

376

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

MISSIONE / PROGRAMMA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2020

Incidenza Missione/Programm

a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni

stanziamento FPV/ Previsione FPV

totale

Capacità di pagamento:

Previsioni cassa/ (previsioni

competenza - FPV + residui)

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01: ORGANI ISTITUZIONALI 0,45 0,00 63,40

02: SEGRETERIA GENERALE 1,06 0,00 46,29

03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

0,57 0,00 71,56

04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

0,58 0,00 76,05

05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0,20 0,00 67,98

06: UFFICIO TECNICO 3,61 15,48 62,73

07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

0,00 0,00 1.179,06

08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,96 0,00 58,72

09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

10: RISORSE UMANE 1,84 0,00 54,81

11: ALTRI SERVIZI GENERALI 0,91 0,00 68,31

12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

10,18 15,48 60,83

MISSIONE 02: GIUSTIZIA

01: UFFICI GIUDIZIARI

02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA

TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

2

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

377

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati

percentuali)

Incidenza Missione/Prog

ramma: Previsioni

stanziamento/ totale

previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

di cui incidenza

FPV: Media FPV / Media Totale FPV

Capacità di pagamento:

Media (Pagam. c/comp+ Pagam.

c/residui )/ Media (Impegni

+ residui definitivi)

Incidenza Missione

programma: Media (Impegni + FPV) /Media

(Totale impegni + Totale FPV)

0,45 0,00 0,45 0,00 0,41 0,81 50,71

0,83 0,00 0,16 0,00 0,42 0,50 15,62

0,59 0,00 0,58 0,00 1,13 0,35 55,38

0,61 0,00 0,61 0,00 0,34 0,17 44,73

0,18 0,00 0,18 0,00 0,09 0,01 82,36

2,69 0,00 2,71 0,00 3,14 9,17 34,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 73,84

0,66 0,00 0,65 0,00 0,84 1,61 59,63

1,60 0,00 1,80 0,00 2,63 0,44 83,20

0,96 0,00 0,96 0,00 0,73 0,10 132,31

8,55 0,00 8,10 0,00 9,74 13,16 60,82

3

378

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

MISSIONE / PROGRAMMA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2020

Incidenza Missione/Programm

a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni

stanziamento FPV/ Previsione FPV

totale

Capacità di pagamento:

Previsioni cassa/ (previsioni

competenza - FPV + residui)

01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA

TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 1,43 0,00 122,42

02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 10,37 0,00 78,28

03: EDILIZIA SCOLASTICA 0,08 0,00 76,51

04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 1,95 0,00 93,48

05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,36 0,00 73,42

07: DIRITTO ALLO STUDIO 0,12 0,00 57,93

08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

14,32 0,00 84,63

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,15 0,00 64,91

02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1,09 0,00 76,56

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

1,24 0,00 74,86

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

4

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

379

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati

percentuali)

Incidenza Missione/Prog

ramma: Previsioni

stanziamento/ totale

previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

di cui incidenza

FPV: Media FPV / Media Totale FPV

Capacità di pagamento:

Media (Pagam. c/comp+ Pagam.

c/residui )/ Media (Impegni

+ residui definitivi)

Incidenza Missione

programma: Media (Impegni + FPV) /Media

(Totale impegni + Totale FPV)

1,46 0,00 1,45 0,00 0,67 0,17 40,00

10,44 0,00 10,54 0,00 11,17 0,77 80,47

0,06 0,00 0,06 0,00 0,07 0,08 99,42

2,06 0,00 2,10 0,00 1,79 1,75 81,88

0,30 0,00 0,30 0,00 0,33 0,28 93,09

0,09 0,00 0,09 0,00 0,17 0,07 102,30

14,40 0,00 14,53 0,00 14,20 3,12 78,84

0,14 0,00 0,14 0,00 0,11 0,28 43,60

0,99 0,00 0,99 0,00 1,09 1,27 86,61

1,13 0,00 1,13 0,00 1,20 1,55 82,45

5

380

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

MISSIONE / PROGRAMMA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2020

Incidenza Missione/Programm

a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni

stanziamento FPV/ Previsione FPV

totale

Capacità di pagamento:

Previsioni cassa/ (previsioni

competenza - FPV + residui)

01: SPORT E TEMPO LIBERO 0,67 39,43 37,68

02: GIOVANI 0,17 0,00 19,82

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0,84 39,43 33,96

MISSIONE 07: TURISMO

01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,81 0,00 53,81

02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO

TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO 0,81 0,00 53,81

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

1,51 0,00 85,70

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA

TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

1,51 0,00 85,70

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01: DIFESA DEL SUOLO 0,10 0,00 61,73

02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

0,21 0,00 150,97

03: RIFIUTI 0,07 0,00 19,63

04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,30 0,00 31,77

05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

0,81 0,00 84,92

06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

6

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

381

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati

percentuali)

Incidenza Missione/Prog

ramma: Previsioni

stanziamento/ totale

previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

di cui incidenza

FPV: Media FPV / Media Totale FPV

Capacità di pagamento:

Media (Pagam. c/comp+ Pagam.

c/residui )/ Media (Impegni

+ residui definitivi)

Incidenza Missione

programma: Media (Impegni + FPV) /Media

(Totale impegni + Totale FPV)

0,58 84,77 0,55 100,00 0,88 3,98 47,82

0,16 0,00 0,16 0,00 0,20 0,12 77,79

0,74 84,77 0,71 100,00 1,07 4,10 56,23

0,60 0,00 0,60 0,00 0,71 1,00 76,11

0,60 0,00 0,60 0,00 0,71 1,00 76,11

1,29 0,00 1,31 0,00 2,60 4,67 76,91

1,29 0,00 1,31 0,00 2,60 4,67 76,91

0,12 0,00 0,11 0,00 0,12 0,19 78,23

0,20 0,00 0,19 0,00 0,16 0,24 65,95

0,04 0,00 0,04 0,00 0,25 0,93 54,62

0,26 0,00 0,25 0,00 0,67 2,43 47,47

0,79 0,00 0,78 0,00 0,85 0,52 62,22

7

382

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

MISSIONE / PROGRAMMA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2020

Incidenza Missione/Programm

a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni

stanziamento FPV/ Previsione FPV

totale

Capacità di pagamento:

Previsioni cassa/ (previsioni

competenza - FPV + residui)

07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

0,02 0,00 55,64

09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE: MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

1,51 0,00 71,90

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

01: TRASPORTO FERROVIARIO 0,21 0,00 49,56

02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2,90 0,00 59,54

03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 0,16 0,00 15,18

05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 3,89 10,86 83,65

06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

7,16 10,86 72,80

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,53 0,01 57,34

02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE

TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 0,53 0,01 57,34

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

0,72 0,00 69,70

02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 4,23 0,00 98,20

8

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

383

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati

percentuali)

Incidenza Missione/Prog

ramma: Previsioni

stanziamento/ totale

previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

di cui incidenza

FPV: Media FPV / Media Totale FPV

Capacità di pagamento:

Media (Pagam. c/comp+ Pagam.

c/residui )/ Media (Impegni

+ residui definitivi)

Incidenza Missione

programma: Media (Impegni + FPV) /Media

(Totale impegni + Totale FPV)

0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 38,25

1,41 0,00 1,40 0,00 2,06 4,31 60,08

0,16 0,00 0,11 0,00 0,07 0,00 3,48

3,20 0,00 3,26 0,00 3,10 3,90 70,52

0,16 0,00 0,16 0,00 0,01 0,00 40,31

3,95 2,83 3,87 0,00 4,39 12,00 48,74

7,48 2,83 7,41 0,00 7,56 15,90 57,25

0,30 0,00 0,30 0,00 0,79 0,00 71,90

0,30 0,00 0,30 0,00 0,79 0,00 71,90

0,74 0,00 0,74 0,00 0,69 1,44 70,13

4,24 0,00 4,22 0,00 3,80 0,18 96,65

9

384

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

MISSIONE / PROGRAMMA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2020

Incidenza Missione/Programm

a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni

stanziamento FPV/ Previsione FPV

totale

Capacità di pagamento:

Previsioni cassa/ (previsioni

competenza - FPV + residui)

03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,82 0,00 50,66

04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

0,42 0,00 47,10

05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 2,33 0,00 86,63

06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

2,00 0,00 85,00

08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,08 0,00 67,64

09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA

TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

10,60 0,00 83,25

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE

01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

19,54 0,00 100,89

02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

0,77 0,00 32,98

03: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

04: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

0,99 30,53 65,21

06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,08 0,00 68,32

08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE 21,38 30,53 94,23

10

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

385

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati

percentuali)

Incidenza Missione/Prog

ramma: Previsioni

stanziamento/ totale

previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

di cui incidenza

FPV: Media FPV / Media Totale FPV

Capacità di pagamento:

Media (Pagam. c/comp+ Pagam.

c/residui )/ Media (Impegni

+ residui definitivi)

Incidenza Missione

programma: Media (Impegni + FPV) /Media

(Totale impegni + Totale FPV)

0,85 0,00 0,88 0,00 0,73 2,45 57,78

0,43 0,00 0,43 0,00 0,23 0,17 69,48

2,30 0,00 2,29 0,00 1,66 0,30 99,21

2,04 0,00 2,04 0,00 1,71 0,21 100,37

0,07 0,00 0,07 0,00 0,05 0,07 65,35

10,68 0,00 10,66 0,00 8,87 4,81 92,23

20,53 0,00 20,87 0,00 16,98 1,39 77,28

0,79 0,00 0,79 0,00 0,41 0,68 112,56

1,08 4,24 0,98 0,00 3,58 15,67 37,26

0,05 0,00 0,02 0,00 0,05 0,22 0,00

22,45 4,24 22,66 0,00 21,03 17,95 73,23

11

386

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

MISSIONE / PROGRAMMA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2020

Incidenza Missione/Programm

a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni

stanziamento FPV/ Previsione FPV

totale

Capacità di pagamento:

Previsioni cassa/ (previsioni

competenza - FPV + residui)

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 0,69 0,00 32,45

02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

0,33 0,00 96,89

03: RICERCA E INNOVAZIONE 0,79 0,00 40,59

04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 0,10 0,00 30,74

05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1,91 0,00 42,49

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

0,02 0,00 32,79

02: FORMAZIONE PROFESSIONALE 1,65 0,00 85,53

03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,16 0,00 72,83

04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1,83 0,00 83,90

MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

1,31 0,01 67,97

02: CACCIA E PESCA 0,00 0,00

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1,31 0,01 67,97

MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

12

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

387

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati

percentuali)

Incidenza Missione/Prog

ramma: Previsioni

stanziamento/ totale

previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

di cui incidenza

FPV: Media FPV / Media Totale FPV

Capacità di pagamento:

Media (Pagam. c/comp+ Pagam.

c/residui )/ Media (Impegni

+ residui definitivi)

Incidenza Missione

programma: Media (Impegni + FPV) /Media

(Totale impegni + Totale FPV)

0,54 0,00 0,53 0,00 4,40 5,25 47,69

0,18 0,00 0,18 0,00 0,60 0,50 80,29

0,50 0,00 0,49 0,00 1,11 4,42 48,43

0,09 0,00 0,09 0,00 0,55 1,81 50,58

1,30 0,00 1,29 0,00 6,67 11,97 50,11

0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 60,41

1,67 0,00 1,67 0,00 0,90 0,22 51,61

0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,29 66,27

1,84 0,00 1,83 0,00 1,05 0,52 53,15

0,91 0,01 0,90 0,00 1,95 3,28 68,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,91 0,01 0,90 0,00 1,95 3,28 68,36

13

388

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

MISSIONE / PROGRAMMA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2020

Incidenza Missione/Programm

a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni

stanziamento FPV/ Previsione FPV

totale

Capacità di pagamento:

Previsioni cassa/ (previsioni

competenza - FPV + residui)

01: FONTI ENERGETICHE 0,27 0,00 18,45

02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TOTALE: MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

0,27 0,00 18,45

MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

13,75 3,67 76,43

02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

13,75 3,67 76,43

MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI

01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

0,05 0,00 48,08

02: COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,05 0,00 48,08

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

01: FONDO DI RISERVA 1,40 0,00 567,87

02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 0,34 0,00 0,00

03: ALTRI FONDI 1,81 0,00 0,00

TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 3,55 0,00 224,35

MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO

01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,02 0,00 88,67

02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,26 0,00 66,80

TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 0,28 0,00 68,56

14

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

389

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati

percentuali)

Incidenza Missione/Prog

ramma: Previsioni

stanziamento/ totale

previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

di cui incidenza

FPV: Media FPV / Media Totale FPV

Capacità di pagamento:

Media (Pagam. c/comp+ Pagam.

c/residui )/ Media (Impegni

+ residui definitivi)

Incidenza Missione

programma: Media (Impegni + FPV) /Media

(Totale impegni + Totale FPV)

0,17 0,00 0,18 0,00 0,79 3,28 34,17

0,17 0,00 0,18 0,00 0,79 3,28 34,17

15,49 8,14 15,94 0,00 14,00 10,12 83,04

15,49 8,14 15,94 0,00 14,00 10,12 83,04

0,05 0,00 0,05 0,00 0,12 0,25 51,89

0,05 0,00 0,05 0,00 0,12 0,25 51,89

1,48 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00

0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00

1,97 0,00 1,95 0,00 0,00 0,00

3,78 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00

0,03 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 73,55

0,30 0,00 0,29 0,00 0,31 0,00 89,73

0,33 0,00 0,32 0,00 0,33 0,00 88,70

15

390

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

MISSIONE / PROGRAMMA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2020

Incidenza Missione/Programm

a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni

stanziamento FPV/ Previsione FPV

totale

Capacità di pagamento:

Previsioni cassa/ (previsioni

competenza - FPV + residui)

MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 6,95 0,00 98,04

02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN

TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 6,95 0,00 98,04

16

14

/11/2

019-1

7:1

2:5

2

391

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati

percentuali)

Incidenza Missione/Prog

ramma: Previsioni

stanziamento/ totale

previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

di cui incidenza

FPV: Media FPV / Media Totale FPV

Capacità di pagamento:

Media (Pagam. c/comp+ Pagam.

c/residui )/ Media (Impegni

+ residui definitivi)

Incidenza Missione

programma: Media (Impegni + FPV) /Media

(Totale impegni + Totale FPV)

7,10 0,00 7,08 0,00 5,27 0,00 66,37

7,10 0,00 7,08 0,00 5,27 0,00 66,37

17

392

Documento tecnico di accompagnamento

Glossario 1

Prospetto delle Entrate per Titoli Tipologie e Categorie 3

Prospetto delle Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati 27

Allegato U5 107

Indice

1

GLOSSARIO

Descrizione breve Titolo

Prospetto delle Entrate per Titoli Tipologie e Categorie

Prospetto delle Entrate per Titoli Tipologie e Categorie

Prospetto delle Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati

Prospetto delle Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati

Allegato U5 Spese per Titoli e Macroaggregati

2

3

Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e

Categorie

4

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

DENOMINAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

Avanzo damministrazione / Fondo pluriennale vincolato

TOTALE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

1010117 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITÀ

1010120 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITÀ

1010139 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO

1010140 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)

1010146 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

1010150 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)

1010159 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

1010199 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.

1010300 TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

1010301 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)

1010302 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (EX IRPEG)

1010303 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITÀ ABITATIVE (CEDOLA

1010304 IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

1010305 IMPOSTA SOSTITUTIVA IN MATERIA DI CONFERIMENTI DI AZIENDE, FUSIONI E SCISSIONI

2

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

5

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Totale di cui entrate non ricorrenti

Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti

di cui entrate non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

77.338.849,21 77.338.849,21 29.414.862,17 29.414.862,17 12.283.774,56 12.283.774,56

474.230.000,00 0,00 479.730.000,00 0,00 485.230.000,00 0,00

25.500.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 26.500.000,00

295.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 305.000.000,00

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00

31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00

560.000,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00

170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.194.000.054,34 700.000,00 4.179.970.054,34 700.000,00 4.236.742.104,34 700.000,00

1.930.000.000,00 0,00 1.968.000.000,00 0,00 0,00 2.007.000.000,00

260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

6

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

DENOMINAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

1010309 IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO

1010310 IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

1010311 IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

1010312 IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

1010313 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SU PLUSVALENZE DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI AZIONI E DI ALTRI RAPPORTI PARTECIP

1010314 IMPOSTE SU ASSICURAZIONE VITA

1010315 IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI

1010318 RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE

1010319 RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI

1010321 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI

1010322 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI

1010323 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

1010324 ACCISA SUI TABACCHI

1010325 ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE

1010326 ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA

1010327 ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI

1010329 ACCISA SUL GASOLIO

1010330 IMPOSTA SUL GAS NATURALE

4

7

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Totale di cui entrate non ricorrenti

Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti

di cui entrate non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00

898.000.000,00 0,00 911.470.000,00 0,00 0,00 925.142.050,00

152.500.000,00 0,00 138.000.000,00 0,00 0,00 138.000.000,00

42.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00 46.000.000,00

81.700.000,00 0,00 79.200.000,00 0,00 0,00 80.500.000,00

69.500.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00 0,00 69.500.000,00

32.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

5

8

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

DENOMINAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

1010332 IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO

1010333 IMPOSTA DI REGISTRO

1010334 IMPOSTA DI BOLLO

1010336 IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE

1010337 PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI

1010338 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

1010345 TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

1010356 TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA

1010358 CANONE RADIOTELEVISIVO

1010362 DIRITTI CATASTALI

1010371 PROVENTI DALLA VENDITA DI DENATURANTI E CONTRASSEGNI DI STATO

1010395 ALTE ACCISE N.A.C.

1010396 ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITÀ DI GIOCO N.A.C.

1010397 ALTRE RITENUTE N.A.C.

1010398 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.

1010399 ALTRE RITENUTE N.A.C.

1000000 TOTALE TITOLO 1

6

9

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Totale di cui entrate non ricorrenti

Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti

di cui entrate non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

62.000.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

45.700.000,00 0,00 45.200.000,00 0,00 0,00 45.500.000,00

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54,34 0,00 54,34 0,00 0,00 54,34

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00

200.200.000,00 700.000,00 147.200.000,00 700.000,00 700.000,00 147.200.000,00

4.668.230.054,34 700.000,00 4.659.700.054,34 700.000,00 4.721.972.104,34 700.000,00

7

10

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

DENOMINAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

Trasferimenti correnti

2010100 TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

2010101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

2010102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

2010300 TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

2010301 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE

2010302 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

2010400 TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

2010401 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

2010500 TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

2010501 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA

2000000 TOTALE TITOLO 2

8

11

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Totale di cui entrate non ricorrenti

Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti

di cui entrate non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

440.624.886,28 29.624.886,28 434.154.788,39 23.154.788,39 426.281.377,03 15.281.377,03

426.423.120,93 15.423.120,93 420.135.253,89 9.135.253,89 1.411.842,53 412.411.842,53

14.201.765,35 14.201.765,35 14.019.534,50 14.019.534,50 13.869.534,50 13.869.534,50

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

20.518.726,19 20.518.726,19 11.590.227,33 11.590.227,33 719.363,42 719.363,42

20.518.726,19 20.518.726,19 11.590.227,33 11.590.227,33 719.363,42 719.363,42

465.147.612,47 50.147.612,47 449.745.015,72 34.745.015,72 431.004.740,45 16.004.740,45

9

12

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

DENOMINAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

Entrate extratributarie

3010100 TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

3010100 VENDITA DI BENI

3010200 TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

3010200 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI

3010300 TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

3010300 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

3020100 TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

3020100 ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

3020200 TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

3020200 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

3020300 TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

3020300 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

3020400 TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

3020400 ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

3030300 TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

3030300 ALTRI INTERESSI ATTIVI

10

13

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Totale di cui entrate non ricorrenti

Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti

di cui entrate non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00

6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 0,00 6.400.000,00

33.304.700,00 0,00 55.304.700,00 0,00 55.304.700,00 0,00

33.304.700,00 0,00 55.304.700,00 0,00 0,00 55.304.700,00

27.030.000,00 0,00 27.030.000,00 0,00 27.030.000,00 0,00

27.030.000,00 0,00 27.030.000,00 0,00 0,00 27.030.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00

880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00

2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00

2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

520.000,00 0,00 517.452,78 0,00 516.643,63 0,00

520.000,00 0,00 517.452,78 0,00 0,00 516.643,63

11

14

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

DENOMINAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

3040200 TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

3040200 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

3040300 TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

3040300 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI

3050200 TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

3050200 RIMBORSI IN ENTRATA

3059900 TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

3059900 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

3000000 TOTALE TITOLO 3

12

15

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Totale di cui entrate non ricorrenti

Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti

di cui entrate non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.276.631,96 12.550.000,00 59.247.238,86 12.550.000,00 59.237.464,80 12.550.000,00

59.276.631,96 12.550.000,00 59.247.238,86 12.550.000,00 12.550.000,00 59.237.464,80

19.320.000,00 0,00 19.320.000,00 0,00 19.320.000,00 0,00

19.320.000,00 0,00 19.320.000,00 0,00 0,00 19.320.000,00

151.970.331,96 18.669.000,00 173.938.391,64 18.669.000,00 173.927.808,43 18.669.000,00

13

16

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

DENOMINAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

Entrate in conto capitale

4020100 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4020100 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

4020200 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4020200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE

4020500 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4020500 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

4020600 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

4020600 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

4031000 TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

4031000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

4031200 TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

4031200 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE

4031400 TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

4031400 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

4040100 TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

4040100 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

14

17

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Totale di cui entrate non ricorrenti

Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti

di cui entrate non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

17.474.109,30 17.474.109,30 1.500.275,00 1.500.275,00 175.000,00 175.000,00

17.474.109,30 17.474.109,30 1.500.275,00 1.500.275,00 175.000,00 175.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.248.727,58 9.248.727,58 2.143.250,00 2.143.250,00 250.000,00 250.000,00

9.248.727,58 9.248.727,58 2.143.250,00 2.143.250,00 250.000,00 250.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.010.972,00 0,00 1.010.972,00 0,00 1.010.972,00 0,00

1.010.972,00 0,00 1.010.972,00 0,00 0,00 1.010.972,00

5.105.880,00 5.105.880,00 4.723.584,27 4.723.584,27 3.724.500,00 3.724.500,00

5.105.880,00 5.105.880,00 4.723.584,27 4.723.584,27 3.724.500,00 3.724.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.200.000,00 61.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

61.200.000,00 61.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

15

18

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

DENOMINAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

4040200 TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

4040200 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI

4050300 TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4050300 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

4050400 TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4050400 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.

4000000 TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

5010100 TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010100 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI

5030100 TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

5030100 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

5030200 TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

5030200 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE

5030300 TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

5030300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE

5000000 TOTALE TITOLO 5

16

19

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Totale di cui entrate non ricorrenti

Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti

di cui entrate non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

20.900.000,00 20.900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

20.900.000,00 20.900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

8.897.796,78 1.300.000,00 8.297.796,78 1.300.000,00 8.297.796,78 1.300.000,00

8.897.796,78 1.300.000,00 8.297.796,78 1.300.000,00 1.300.000,00 8.297.796,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123.837.485,66 115.228.716,88 19.775.878,05 11.767.109,27 15.558.268,78 7.549.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.612.983,20 20.000.000,00 22.325.215,53 20.000.000,00 24.946.459,10 20.000.000,00

23.612.983,20 20.000.000,00 22.325.215,53 20.000.000,00 20.000.000,00 24.946.459,10

2.644.442,77 0,00 2.441.178,64 0,00 2.107.315,23 0,00

2.644.442,77 0,00 2.441.178,64 0,00 0,00 2.107.315,23

112.774.161,50 112.774.161,50 94.200.193,30 94.200.193,30 100.537.558,41 100.537.558,41

112.774.161,50 112.774.161,50 94.200.193,30 94.200.193,30 100.537.558,41 100.537.558,41

139.031.587,47 132.774.161,50 118.966.587,47 114.200.193,30 127.591.332,74 120.537.558,41

17

20

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

DENOMINAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

Accensione prestiti

6030100 TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

6030100 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

6000000 TOTALE TITOLO 6

18

21

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Totale di cui entrate non ricorrenti

Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti

di cui entrate non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

210.235.220,05 210.235.220,05 247.246.529,87 247.246.529,87 233.319.938,36 233.319.938,36

210.235.220,05 210.235.220,05 247.246.529,87 247.246.529,87 233.319.938,36 233.319.938,36

210.235.220,05 210.235.220,05 247.246.529,87 247.246.529,87 233.319.938,36 233.319.938,36

19

22

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

DENOMINAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

Entrate per conto terzi e partite di giro

9010100 TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

9010100 ALTRE RITENUTE

9010200 TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

9010200 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

9010300 TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

9010300 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

9019900 TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

9019900 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

9020200 TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

9020200 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI

9020400 TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

9020400 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI

9020500 TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

9020500 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI

9029900 TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

9029900 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI

9000000 TOTALE TITOLO 9

20

23

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Totale di cui entrate non ricorrenti

Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti

di cui entrate non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00

67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 0,00 67.000.000,00

269.500.000,00 0,00 269.500.000,00 0,00 269.500.000,00 0,00

269.500.000,00 0,00 269.500.000,00 0,00 0,00 269.500.000,00

4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00

4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 0,00 4.050.000,00

85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00

85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00 0,00 85.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00

1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

435.750.000,00 0,00 435.750.000,00 0,00 435.750.000,00 0,00

21

24

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

DENOMINAZIONE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

TOTALE TITOLI

22

25

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Totale di cui entrate non ricorrenti

Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti

di cui entrate non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

6.271.541.141,16 605.093.560,11 6.134.537.319,26 456.742.710,33 6.151.407.967,66 409.064.511,78

23

26

27

Prospetto delle Spese

per Missioni, Programmi e Macroaggregati

28

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100 101 102 103

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

4.652.352.716,43 1.085.771.697,36 64.439.905,95 381.886.769,28TOTALE MACROAGGREGATI

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

409.394.180,98 169.705.962,55 8.823.390,16 157.454.242,97

1 ORGANI ISTITUZIONALI 28.331.405,84 7.638.428,13 531.392,89 6.361.584,82

2 SEGRETERIA GENERALE 46.167.857,71 2.039.252,68 131.319,35 27.277.428,79

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

18.650.955,16 6.281.636,54 471.256,12 11.898.062,50

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

35.829.375,73 20.458.688,35 5.660.909,68 9.709.777,70

5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

12.399.139,47 5.155.976,85 162.539,94 7.080.622,68

6 UFFICIO TECNICO 44.653.354,47 5.246.185,96 422.281,94 36.515.086,57

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

0,00 0,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

50.391.480,94 5.744.511,01 376.899,51 43.770.070,42

10 RISORSE UMANE 115.638.788,95 111.555.899,63 560.889,32 3.510.000,00

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 57.331.822,71 5.585.383,40 505.901,41 11.331.609,49

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

877.228.272,04 667.677.978,38 41.633.449,19 33.982.967,15

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

88.953.019,55 81.485.079,22 6.787.043,33 521.357,00

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

646.902.148,10 580.652.969,98 34.543.874,90 10.452.817,25

3 EDILIZIA SCOLASTICA

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

110.799.059,72 1.059.732,45 69.200,17 7.519.895,00

6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

22.864.480,57 3.521.765,82 209.531,66 12.793.897,90

1

20201

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

AnnoTitoloPag.

29

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATE

ALTRE SPESE CORRENTI

104 107 108 109 110

2.873.377.394,58 1.408.701,17 1.400.000,00 244,068,248.09

32.149.856,89 800.000,00 40,402,027.24 58.701,17

13.000.000,00 800.000,00

16.719.856,89

1.665.000,00 804,800.00

0,00

500.000,00

12.000,00

253.000,00 39,597,227.24 58.701,17

132.215.673,32 1,718,204.00

159.540,00

19.828.185,97 1,424,300.00

102.150.232,10

6.339.285,19

2

20201

AnnoTitoloPag.

30

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100 101 102 103

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

7 DIRITTO ALLO STUDIO 7.709.564,10 958.430,91 23.799,13 2.695.000,00

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

64.801.434,67 18.443.362,06 547.807,80 3.019.798,84

1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

2.425.834,39 1.417.504,83 112.329,56 896.000,00

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

62.375.600,28 17.025.857,23 435.478,24 2.123.798,84

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

27.106.615,43 12.046.226,98 77.890,39 900.000,00

1 SPORT E TEMPO LIBERO 16.633.909,47 11.306.114,04 33.795,43 800.000,00

2 GIOVANI 10.472.705,96 740.112,94 44.094,96 100.000,00

7 TURISMO 40.588.349,52 11.917.061,43 64.694,09 4.720.644,00

1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

40.588.349,52 11.917.061,43 64.694,09 4.720.644,00

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

3.885.659,03 2.895.859,65 179.276,70 36.722,68

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

3.885.659,03 2.895.859,65 179.276,70 36.722,68

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

48.178.442,51 28.862.455,78 2.212.637,36 9.140.579,99

1 DIFESA DEL SUOLO 5.763.567,08 3.052.139,99 236.567,99 2.424.859,10

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

11.801.911,76 5.135.096,24 347.804,52 2.068.172,70

3 RIFIUTI 801.260,62 752.015,84 49.244,78

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

3.386.575,31 2.793.130,22 187.645,09 405.800,00

3

20201

AnnoTitoloPag.

31

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATE

ALTRE SPESE CORRENTI

104 107 108 109 110

3.738.430,06 293,904.00

42.790.465,97

42.790.465,97

14.082.498,06

4.494.000,00

9.588.498,06

23.885.950,00

23.885.950,00

773.800,00

773.800,00

7.897.669,38 65,100.00

50.000,00

4.250.738,30 100.00

4

20201

AnnoTitoloPag.

32

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100 101 102 103

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

25.314.314,18 16.328.697,96 1.338.942,74 3.984.742,40

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

1.110.813,56 801.375,53 52.432,24 257.005,79

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

241.418.766,54 38.794.116,51 2.364.392,63 120.223.497,49

1 TRASPORTO FERROVIARIO

8.476.328,23 597.805,42 30.576,81 4.847.946,00

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

173.704.196,67 4.397.450,09 297.399,81 91.974.586,86

4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

10.106.730,99 9.976.842,48 49.888,51 80.000,00

5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

49.131.510,65 23.822.018,52 1.986.527,50 23.320.964,63

11 SOCCORSO CIVILE 7.221.542,07 22.423,37

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

7.221.542,07 22.423,37

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

612.302.717,89 27.829.822,15 366.067,73 5.474.860,00

1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

45.233.867,87 1.462.507,74 105.360,13 355.000,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

264.970.307,93 2.515.816,49 31.220,54 60.000,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

5.159.230,02 1.028.098,68 71.131,34

4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

24.466.085,48 10.158.115,17 36.370,31 199.500,00

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

141.946.257,82 11.120.553,52 45.704,30 1.385.000,00

7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

125.329.754,49 1.216.973,75 55.360,13 3.395.000,00

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

5.197.214,28 327.756,80 20.920,98 80.360,00

5

20201

AnnoTitoloPag.

33

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATE

ALTRE SPESE CORRENTI

104 107 108 109 110

3.596.931,08 65,000.00

80.034.759,91 2,000.00

3.000.000,00

77.034.759,91

0,00 2,000.00

7.199.118,70

7.199.118,70

578.631.968,01

43.311.000,00

262.363.270,90

4.060.000,00

14.072.100,00

129.395.000,00

120.662.420,61

4.768.176,50

6

20201

AnnoTitoloPag.

34

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100 101 102 103

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

13 TUTELA DELLA SALUTE 1.273.705.804,80 5.796.129,26 363.823,13 296.379,94

1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1.225.329.804,80 5.796.129,26 363.823,13 296.379,94

2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

48.376.000,00

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

49.800.533,34 7.113.110,34 266.947,34 12.835.674,80

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

12.177.168,24 2.230.236,06 97.845,82 75.960,00

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

20.986.610,97 799.630,36 57.291,31 1.711.774,80

3 RICERCA E INNOVAZIONE 15.804.354,13 4.083.243,92 79.410,21 11.047.940,00

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

832.400,00 32.400,00

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

113.519.725,68 84.816.499,37 6.870.817,12 6.092.858,34

1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

1.476.430,45 1.444.566,20 31.864,25 0,00

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

102.210.580,62 77.511.475,31 6.408.946,28 6.030.251,66

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

9.832.714,61 5.860.457,86 430.006,59 62.606,68

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

32.740.355,71 6.242.407,81 508.425,40 821.562,50

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

32.740.355,71 6.242.407,81 508.425,40 821.562,50

7

20201

AnnoTitoloPag.

35

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATE

ALTRE SPESE CORRENTI

104 107 108 109 110

1.266.649.472,47 600.000,00

1.218.273.472,47 600.000,00

48.376.000,00

29.584.800,86

9.773.126,36

18.417.914,50

593.760,00

800.000,00

15.739.550,85

12.259.907,37

3.479.643,48

25.077.960,00 90,000.00

25.077.960,00 90,000.00

8

20201

AnnoTitoloPag.

36

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100 101 102 103

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

2 CACCIA E PESCA

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

4.757.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00

1 FONTI ENERGETICHE 4.757.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

641.366.417,08 2.630.627,15 93.339,77 23.287.400,00

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

641.366.417,08 2.630.627,15 93.339,77 23.287.400,00

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1.195.957,21 77.157,21

1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1.195.957,21 77.157,21

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

201.790.916,85

1 FONDO DI RISERVA 82.048.635,82

2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

19.320.757,46

3 ALTRI FONDI 100.421.523,57

50 DEBITO PUBBLICO 1.350.000,00

1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

1.350.000,00

9

20201

AnnoTitoloPag.

37

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATE

ALTRE SPESE CORRENTI

104 107 108 109 110

190.000,00

190.000,00

615.355.050,16

615.355.050,16

1.118.800,00

1.118.800,00

201,790,916.85

82,048,635.82

19,320,757.46

100,421,523.57

0.00 1.350.000,00

0.00 1.350.000,00

10

20201

AnnoTitoloPag.

38

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100 101 102 103

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

4.714.079.040,07 1.076.583.164,13 64.416.600,82 425.394.955,18TOTALE MACROAGGREGATI

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

367.312.402,67 169.678.919,68 8.828.619,36 129.298.934,55

1 ORGANI ISTITUZIONALI 27.720.961,73 7.564.428,13 531.392,89 5.825.140,71

2 SEGRETERIA GENERALE 44.575.468,54 19.622.232,20 131.319,35 22.001.916,32

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

18.648.830,16 6.281.636,54 469.131,12 11.898.062,50

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

35.712.875,73 20.593.688,35 5.669.409,68 9.449.777,70

5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

10.999.139,47 5.155.976,85 162.539,94 5.680.622,68

6 UFFICIO TECNICO 39.360.067,10 5.246.185,96 422.281,94 31.226.599,20

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

0,00 0,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

33.716.958,16 5.744.511,01 376.899,51 27.095.547,64

10 RISORSE UMANE 97.966.620,76 93.884.877,24 559.743,52 3.510.000,00

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 58.611.481,02 5.585.383,40 505.901,41 12.611.267,80

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

863.846.341,80 658.817.118,30 41.625.049,66 33.397.987,92

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

88.938.872,55 81.485.079,22 6.787.043,33 507.210,00

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

637.040.544,41 571.838.909,90 34.538.675,37 10.079.485,02

3 EDILIZIA SCOLASTICA

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

114.256.958,53 1.059.732,45 69.200,17 7.642.395,00

6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

18.232.736,27 3.521.765,82 209.531,66 12.673.897,90

1

20211

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

AnnoTitoloPag.

39

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATE

ALTRE SPESE CORRENTI

104 107 108 109 110

2.877.353.873,88 1.958.701,17 1.400.000,00 266,971,744.89

18.250.000,67 800.000,00 40,397,227.24 58.701,17

13.000.000,00 800.000,00

2.820.000,67

1.665.000,00 800,000.00

0,00

500.000,00

12.000,00

253.000,00 39,597,227.24 58.701,17

127.932.085,92 2,074,100.00

159.540,00

19.159.374,12 1,424,100.00

105.485.630,91

1.827.540,89

2

20211

AnnoTitoloPag.

40

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100 101 102 103

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

7 DIRITTO ALLO STUDIO 5.377.230,04 911.630,91 20.599,13 2.495.000,00

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

60.760.029,86 18.443.362,06 547.807,80 2.638.954,34

1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

2.405.834,39 1.417.504,83 112.329,56 876.000,00

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

58.354.195,47 17.025.857,23 435.478,24 1.762.954,34

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

26.189.963,35 12.046.226,98 77.890,39 900.325,98

1 SPORT E TEMPO LIBERO 16.633.909,47 11.306.114,04 33.795,43 800.000,00

2 GIOVANI 9.556.053,88 740.112,94 44.094,96 100.325,98

7 TURISMO 31.769.948,08 11.917.061,43 64.694,09 7.843.343,94

1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

31.769.948,08 11.917.061,43 64.694,09 7.843.343,94

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

3.830.295,75 2.895.859,65 179.276,70 30.159,40

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

3.830.295,75 2.895.859,65 179.276,70 30.159,40

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

47.284.311,11 28.845.955,78 2.211.407,36 9.598.452,63

1 DIFESA DEL SUOLO 6.477.641,42 3.052.139,99 236.567,99 3.163.933,44

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

11.242.411,76 5.135.096,24 347.804,52 1.996.511,00

3 RIFIUTI 801.260,62 752.015,84 49.244,78

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

3.336.575,31 2.793.130,22 187.645,09 355.800,00

3

20211

AnnoTitoloPag.

41

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATE

ALTRE SPESE CORRENTI

104 107 108 109 110

1.300.000,00 650,000.00

39.129.905,66

39.129.905,66

13.165.520,00

4.494.000,00

8.671.520,00

11.944.848,62

11.944.848,62

725.000,00

725.000,00

6.563.395,34 65,100.00

25.000,00

3.762.900,00 100.00

4

20211

AnnoTitoloPag.

42

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100 101 102 103

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

24.481.938,44 16.328.697,96 1.338.942,74 3.973.802,40

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

944.483,56 784.875,53 51.202,24 108.405,79

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

261.069.350,12 38.794.116,51 2.364.392,63 201.437.964,00

1 TRASPORTO FERROVIARIO

7.639.419,13 597.805,42 30.576,81 4.011.036,90

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

194.066.401,64 4.397.450,09 297.399,81 173.900.674,76

4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

10.066.730,99 9.976.842,48 49.888,51 40.000,00

5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

49.296.798,36 23.822.018,52 1.986.527,50 23.486.252,34

11 SOCCORSO CIVILE 3.977.943,85 13.334,21

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

3.977.943,85 13.334,21

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

602.020.803,89 27.829.822,15 366.067,73 5.044.860,00

1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

45.313.867,87 1.462.507,74 105.360,13 355.000,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

260.025.307,93 2.515.816,49 31.220,54 60.000,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

5.159.230,02 1.028.098,68 71.131,34

4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

24.407.085,48 10.158.115,17 36.370,31 139.500,00

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

137.595.257,82 11.120.553,52 45.704,30 1.025.000,00

7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

125.329.754,49 1.216.973,75 55.360,13 3.395.000,00

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

4.190.300,28 327.756,80 20.920,98 70.360,00

5

20211

AnnoTitoloPag.

43

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATE

ALTRE SPESE CORRENTI

104 107 108 109 110

2.775.495,34 65,000.00

18.470.876,98 2,000.00

3.000.000,00

15.470.876,98

0,00 2,000.00

3.964.609,64

3.964.609,64

568.780.054,01

43.391.000,00

257.418.270,90

4.060.000,00

14.073.100,00

125.404.000,00

120.662.420,61

3.771.262,50

6

20211

AnnoTitoloPag.

44

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100 101 102 103

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

13 TUTELA DELLA SALUTE 1.307.814.985,07 5.796.129,26 363.823,13 229.837,20

1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1.259.438.985,07 5.796.129,26 363.823,13 229.837,20

2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

48.376.000,00

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

24.388.366,59 7.101.210,34 266.112,27 1.223.020,24

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

7.577.771,12 2.230.236,06 97.845,82 17.960,00

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

10.797.361,40 799.630,36 57.291,31 767.905,23

3 RICERCA E INNOVAZIONE 5.180.834,07 4.071.343,92 78.575,14 437.155,01

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

832.400,00 32.400,00

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

111.841.642,72 84.544.269,09 6.852.747,39 5.953.361,06

1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

1.476.430,45 1.444.566,20 31.864,25 0,00

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

101.657.325,86 77.239.245,03 6.390.876,55 5.913.361,06

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

8.707.886,41 5.860.457,86 430.006,59 40.000,00

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

29.072.083,78 6.242.407,81 508.425,40 891.562,50

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

29.072.083,78 6.242.407,81 508.425,40 891.562,50

7

20211

AnnoTitoloPag.

45

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATE

ALTRE SPESE CORRENTI

104 107 108 109 110

1.300.825.195,48 600.000,00

1.252.449.195,48 600.000,00

48.376.000,00

15.798.023,74

5.231.729,24

9.172.534,50

593.760,00

800.000,00

14.491.265,18

12.113.843,22

2.377.421,96

21.339.688,07 90,000.00

21.339.688,07 90,000.00

8

20211

AnnoTitoloPag.

46

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100 101 102 103

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

2 CACCIA E PESCA

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

4.627.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00

1 FONTI ENERGETICHE 4.627.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

740.794.421,49 2.630.627,15 93.339,77 23.315.700,00

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

740.794.421,49 2.630.627,15 93.339,77 23.315.700,00

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1.235.807,21 77.157,21

1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1.235.807,21 77.157,21

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

224.343.317,65

1 FONDO DI RISERVA 90.996.388,48

2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

19.546.929,17

3 ALTRI FONDI 113.800.000,00

50 DEBITO PUBBLICO 1.900.000,00

1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

1.900.000,00

9

20211

AnnoTitoloPag.

47

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATE

ALTRE SPESE CORRENTI

104 107 108 109 110

60.000,00

60.000,00

714.754.754,57

714.754.754,57

1.158.650,00

1.158.650,00

224,343,317.65

90,996,388.48

19,546,929.17

113,800,000.00

0.00 1.900.000,00

0.00 1.900.000,00

10

20211

AnnoTitoloPag.

48

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100 101 102 103

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

4.724.437.640,97 1.076.621.436,33 64.417.658,62 416.425.019,47TOTALE MACROAGGREGATI

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

341.321.513,54 165.095.940,16 8.828.619,36 110.701.025,61

1 ORGANI ISTITUZIONALI 27.570.961,73 7.564.428,13 531.392,89 5.675.140,71

2 SEGRETERIA GENERALE 5.592.731,41 2.039.252,68 131.319,35 2.972.159,38

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

18.518.830,16 6.281.636,54 469.131,12 11.768.062,50

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

36.047.855,73 20.593.688,35 5.669.409,68 9.784.757,70

5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

10.999.139,47 5.155.976,85 162.539,94 5.680.622,68

6 UFFICIO TECNICO 41.506.732,46 5.246.185,96 422.281,94 33.813.264,56

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

31.116.958,16 5.744.511,01 376.899,51 24.495.547,64

10 RISORSE UMANE 110.966.620,76 106.884.877,24 559.743,52 3.510.000,00

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 59.001.683,66 5.585.383,40 505.901,41 13.001.470,44

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

875.025.465,24 666.775.894,70 41.626.818,48 33.509.822,26

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

88.938.872,55 81.485.079,22 6.787.043,33 507.210,00

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

644.947.613,63 579.750.886,30 34.537.244,19 9.876.319,36

3 EDILIZIA SCOLASTICA

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

117.529.012,75 1.059.732,45 69.200,17 7.757.395,00

6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

18.232.736,27 3.521.765,82 209.531,66 12.673.897,90

1

20221

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

AnnoTitoloPag.

49

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATE

ALTRE SPESE CORRENTI

104 107 108 109 110

2.906.850.740,01 1.658.701,17 1.400.000,00 257,064,085.37

15.880.000,00 800.000,00 39,957,227.24 58.701,17

13.000.000,00 800.000,00

450.000,00

1.665.000,00 360,000.00

500.000,00

12.000,00

253.000,00 39,597,227.24 58.701,17

131.038.829,80 2,074,100.00

159.540,00

19.359.063,78 1,424,100.00

108.642.685,13

1.827.540,89

2

20221

AnnoTitoloPag.

50

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100 101 102 103

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

7 DIRITTO ALLO STUDIO 5.377.230,04 958.430,91 23.799,13 2.695.000,00

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

61.847.029,86 18.443.362,06 547.807,80 2.613.878,33

1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

2.405.834,39 1.417.504,83 112.329,56 876.000,00

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

59.441.195,47 17.025.857,23 435.478,24 1.737.878,33

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

26.189.963,35 12.046.226,98 77.890,39 900.325,98

1 SPORT E TEMPO LIBERO 16.633.909,47 11.306.114,04 33.795,43 800.000,00

2 GIOVANI 9.556.053,88 740.112,94 44.094,96 100.325,98

7 TURISMO 31.769.948,08 11.917.061,43 64.694,09 7.843.343,94

1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

31.769.948,08 11.917.061,43 64.694,09 7.843.343,94

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

3.824.804,24 2.895.859,65 179.276,70 24.667,89

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

3.824.804,24 2.895.859,65 179.276,70 24.667,89

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

46.934.654,57 28.833.855,78 2.210.737,36 9.424.466,09

1 DIFESA DEL SUOLO 6.452.860,67 3.052.139,99 236.567,99 3.139.152,69

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

10.979.511,76 5.135.096,24 347.804,52 1.896.511,00

3 RIFIUTI 801.260,62 752.015,84 49.244,78

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

3.380.775,31 2.793.130,22 187.645,09 400.000,00

3

20221

AnnoTitoloPag.

51

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATE

ALTRE SPESE CORRENTI

104 107 108 109 110

1.050.000,00 650,000.00

40.241.981,67

40.241.981,67

13.165.520,00

4.494.000,00

8.671.520,00

11.944.848,62

11.944.848,62

725.000,00

725.000,00

6.400.495,34 65,100.00

25.000,00

3.600.000,00 100.00

4

20221

AnnoTitoloPag.

52

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100 101 102 103

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

24.481.938,44 16.328.697,96 1.338.942,74 3.973.802,40

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

838.307,77 772.775,53 50.532,24 15.000,00

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

265.363.477,59 38.794.116,51 2.364.392,63 211.114.067,37

1 TRASPORTO FERROVIARIO

6.263.382,23 597.805,42 30.576,81 5.635.000,00

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

199.816.566,01 4.397.450,09 297.399,81 182.032.815,03

4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

10.066.730,99 9.976.842,48 49.888,51 40.000,00

5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

49.216.798,36 23.822.018,52 1.986.527,50 23.406.252,34

11 SOCCORSO CIVILE 3.965.081,72 472,08

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

3.965.081,72 472,08

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

600.688.566,39 27.829.822,15 366.067,73 5.251.200,00

1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

45.313.867,87 1.462.507,74 105.360,13 355.000,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

259.025.307,93 2.515.816,49 31.220,54 60.000,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

5.159.230,02 1.028.098,68 71.131,34

4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

24.407.085,48 10.158.115,17 36.370,31 139.500,00

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

137.337.257,82 11.120.553,52 45.704,30 1.231.340,00

7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

125.329.754,49 1.216.973,75 55.360,13 3.395.000,00

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

4.116.062,78 327.756,80 20.920,98 70.360,00

5

20221

AnnoTitoloPag.

53

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATE

ALTRE SPESE CORRENTI

104 107 108 109 110

2.775.495,34 65,000.00

13.088.901,08 2,000.00

0,00

13.088.901,08

0,00 2,000.00

3.964.609,64

3.964.609,64

567.241.476,51

43.391.000,00

256.418.270,90

4.060.000,00

14.073.100,00

124.939.660,00

120.662.420,61

3.697.025,00

6

20221

AnnoTitoloPag.

54

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100 101 102 103

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

13 TUTELA DELLA SALUTE 1.332.388.065,22 2.922.967,28 363.823,13 187.642,18

1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

1.284.012.065,22 2.922.967,28 363.823,13 187.642,18

2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

48.376.000,00

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

24.219.787,81 6.648.947,64 266.071,25 1.221.665,23

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

7.357.234,51 1.724.619,50 97.845,82 17.960,00

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

10.851.415,26 853.684,22 57.291,31 767.905,23

3 RICERCA E INNOVAZIONE 5.178.738,04 4.070.643,92 78.534,12 435.800,00

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

832.400,00 32.400,00

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

111.841.642,72 84.544.269,09 6.852.747,39 5.953.361,06

1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

1.476.430,45 1.444.566,20 31.864,25 0,00

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

101.657.325,86 77.239.245,03 6.390.876,55 5.913.361,06

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

8.707.886,41 5.860.457,86 430.006,59 40.000,00

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

29.026.083,78 6.242.407,81 508.425,40 840.562,50

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

29.026.083,78 6.242.407,81 508.425,40 840.562,50

7

20221

AnnoTitoloPag.

55

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATE

ALTRE SPESE CORRENTI

104 107 108 109 110

1.328.313.632,63 600.000,00

1.279.937.632,63 600.000,00

48.376.000,00

16.083.103,69

5.516.809,19

9.172.534,50

593.760,00

800.000,00

14.491.265,18

12.113.843,22

2.377.421,96

21.344.688,07 90,000.00

21.344.688,07 90,000.00

8

20221

AnnoTitoloPag.

56

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE E TASSE A CARICO

DELL'ENTE

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100 101 102 103

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

2 CACCIA E PESCA

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

4.627.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00

1 FONTI ENERGETICHE 4.627.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

747.623.659,80 2.630.627,15 93.339,77 23.285.700,00

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

747.623.659,80 2.630.627,15 93.339,77 23.285.700,00

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1.305.213,85 52.818,95

1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1.305.213,85 52.818,95

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

214.875.658,13

1 FONDO DI RISERVA 81.530.323,52

2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

19.545.334,61

3 ALTRI FONDI 113.800.000,00

50 DEBITO PUBBLICO 1.600.000,00

1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

1.600.000,00

9

20221

AnnoTitoloPag.

57

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

TRASFERIMENTI CORRENTI

INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE

ENTRATE

ALTRE SPESE CORRENTI

104 107 108 109 110

60.000,00

60.000,00

721.613.992,88

721.613.992,88

1.252.394,90

1.252.394,90

214,875,658.13

81,530,323.52

19,545,334.61

113,800,000.00

0.00 1.600.000,00

0.00 1.600.000,00

10

20221

AnnoTitoloPag.

58

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ALTRI TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

200 202 203 204

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

1.142.786.369,91 407.010.229,36 714.215.161,66 490.547,43TOTALE MACROAGGREGATI

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

212.376.018,96 192.185.471,75 19.699.999,78 490.547,43

1 ORGANI ISTITUZIONALI 20.000,00 20.000,00

2 SEGRETERIA GENERALE 20.284.999,78 585.000,00 19.699.999,78

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

766.000,00 766.000,00

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

280.000,00 280.000,00

6 UFFICIO TECNICO 181.513.581,84 181.023.034,41 0,00 490.547,43

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

0,00 0,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

9.511.437,34 9.511.437,34

11 ALTRI SERVIZI GENERALI

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

20.757.436,79 2.246.000,00 18.511.436,79

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

678.570,00 678.570,00

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

3.418.190,00 2.246.000,00 1.172.190,00

3 EDILIZIA SCOLASTICA 5.119.660,00 5.119.660,00

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

11.541.016,79 11.541.016,79

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

13.129.489,31 2.215.312,18 10.914.177,13 0,00

1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

7.104.000,00 1.745.000,00 5.359.000,00

1

20202

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

AnnoTitoloPag.

59

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

- - - -

205 - - - -

21.070.431,46

0,00

0,00

2

20202

AnnoTitoloPag.

60

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ALTRI TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

200 202 203 204

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

6.025.489,31 470.312,18 5.555.177,13 0,00

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

25.428.908,81 25.428.908,81

1 SPORT E TEMPO LIBERO 25.196.608,03 25.196.608,03

2 GIOVANI 232.300,78 232.300,78

7 TURISMO 10.298.200,00 10.298.200,00

1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

10.298.200,00 10.298.200,00

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

83.026.337,50 83.026.337,50

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

83.026.337,50 83.026.337,50

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

46.694.600,42 6.250.487,80 40.444.112,62

1 DIFESA DEL SUOLO 650.000,00 650.000,00

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

1.480.000,00 430.000,00 1.050.000,00

3 RIFIUTI 3.821.587,80 341.587,80 3.480.000,00

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

15.524.500,00 3.524.500,00 12.000.000,00

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

25.187.112,62 1.273.000,00 23.914.112,62

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

31.400,00 31.400,00

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

207.772.347,59 164.758.167,50 43.014.180,09

1 TRASPORTO FERROVIARIO

4.612.145,98 3.612.145,98 1.000.000,00

3

20202

AnnoTitoloPag.

61

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

- - - -

205 - - - -

4

20202

AnnoTitoloPag.

62

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ALTRI TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

200 202 203 204

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

8.017.928,00 0,00 8.017.928,00

5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

195.142.273,61 161.146.021,52 33.996.252,09

11 SOCCORSO CIVILE 26.300.881,30 26.300.881,30

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

26.300.881,30 26.300.881,30

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

52.356.440,00 14.640,00 52.341.800,00

1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

0,00 0,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

300.000,00 300.000,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

46.228.800,00 46.228.800,00

4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

1.940.000,00 1.940.000,00

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

3.873.000,00 3.873.000,00

7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

14.640,00 14.640,00

13 TUTELA DELLA SALUTE 67.281.977,58 32.774.335,41 34.507.642,17

5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

62.255.854,06 27.748.211,89 34.507.642,17

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

5.026.123,52 5.026.123,52

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

70.260.792,45 5.887.493,71 64.373.298,74

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

31.099.849,36 1.349.092,65 29.750.756,71

5

20202

AnnoTitoloPag.

63

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

- - - -

205 - - - -

6

20202

AnnoTitoloPag.

64

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ALTRI TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

200 202 203 204

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

0,00 0,00

3 RICERCA E INNOVAZIONE 33.890.042,03 0,00 33.890.042,03

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

5.270.901,06 4.538.401,06 732.500,00

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1.065.000,00 545.000,00 520.000,00

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

965.000,00 545.000,00 420.000,00

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

100.000,00 100.000,00

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

49.484.185,37 14.000,00 49.470.185,37

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

49.484.185,37 14.000,00 49.470.185,37

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

12.400.000,00 12.400.000,00

1 FONTI ENERGETICHE 12.400.000,00 12.400.000,00

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

221.194.322,37 119.321,01 221.075.001,36 0,00

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

221.194.322,37 119.321,01 221.075.001,36 0,00

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1.889.000,00 0,00 1.889.000,00

1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

1.889.000,00 0,00 1.889.000,00

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

21.070.431,46

7

20202

AnnoTitoloPag.

65

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

- - - -

205 - - - -

21.070.431,46

8

20202

AnnoTitoloPag.

66

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ALTRI TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

200 202 203 204

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

1 FONDO DI RISERVA 6.000.000,00

2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

1.870.431,46

3 ALTRI FONDI 13.200.000,00

9

20202

AnnoTitoloPag.

67

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

- - - -

205 - - - -

6.000.000,00

1.870.431,46

13.200.000,00

10

20202

AnnoTitoloPag.

68

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ALTRI TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

200 202 203 204

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

938.590.364,19 343.253.889,05 587.543.251,98 490.547,43TOTALE MACROAGGREGATI

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

140.721.278,32 134.444.230,89 5.786.500,00 490.547,43

1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00

2 SEGRETERIA GENERALE 6.171.500,00 385.000,00 5.786.500,00

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

776.000,00 776.000,00

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

1.440.000,00 1.440.000,00

6 UFFICIO TECNICO 125.613.528,52 125.122.981,09 490.547,43

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

0,00 0,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

6.720.249,80 6.720.249,80

11 ALTRI SERVIZI GENERALI

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

19.696.293,98 2.120.000,00 17.576.293,98

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

530.000,00 530.000,00

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

3.262.190,00 2.120.000,00 1.142.190,00

3 EDILIZIA SCOLASTICA 3.536.660,00 3.536.660,00

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

12.367.443,98 12.367.443,98

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

8.695.412,60 1.848.220,00 6.847.192,60 0,00

1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

6.124.000,00 1.435.000,00 4.689.000,00

1

20212

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

AnnoTitoloPag.

69

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

- - - -

205 - - - -

7.302.675,73

2

20212

AnnoTitoloPag.

70

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ALTRI TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

200 202 203 204

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

2.571.412,60 413.220,00 2.158.192,60 0,00

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

19.040.301,47 19.040.301,47

1 SPORT E TEMPO LIBERO 18.974.301,47 18.974.301,47

2 GIOVANI 66.000,00 66.000,00

7 TURISMO 5.262.011,45 5.262.011,45

1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

5.262.011,45 5.262.011,45

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

64.346.584,21 64.346.584,21

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

64.346.584,21 64.346.584,21

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

39.504.017,05 5.320.547,67 34.183.469,38

1 DIFESA DEL SUOLO 700.000,00 700.000,00

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

950.000,00 80.000,00 870.000,00

3 RIFIUTI 1.750.000,00 1.750.000,00

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

12.336.500,00 3.424.500,00 8.912.000,00

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

23.767.217,05 1.115.747,67 22.651.469,38

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

300,00 300,00

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

197.489.575,14 159.978.473,30 37.511.101,84

1 TRASPORTO FERROVIARIO

2.076.741,00 1.076.741,00 1.000.000,00

3

20212

AnnoTitoloPag.

71

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

- - - -

205 - - - -

4

20212

AnnoTitoloPag.

72

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ALTRI TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

200 202 203 204

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

2.158.502,00 0,00 2.158.502,00

5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

193.254.332,14 158.901.732,30 34.352.599,84

11 SOCCORSO CIVILE 14.484.096,15 14.484.096,15

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

14.484.096,15 14.484.096,15

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

52.937.348,49 14.640,00 52.922.708,49

1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

0,00 0,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

300.000,00 300.000,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

46.959.708,49 46.959.708,49

4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

1.940.000,00 1.940.000,00

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

3.723.000,00 3.723.000,00

7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

14.640,00 14.640,00

13 TUTELA DELLA SALUTE 69.499.076,55 34.999.076,55 34.500.000,00

5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

66.416.984,49 31.916.984,49 34.500.000,00

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

3.082.092,06 3.082.092,06

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

55.217.901,96 3.969.700,64 51.248.201,32

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

25.249.981,32 300.000,00 24.949.981,32

5

20212

AnnoTitoloPag.

73

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

- - - -

205 - - - -

6

20212

AnnoTitoloPag.

74

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ALTRI TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

200 202 203 204

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

0,00 0,00

3 RICERCA E INNOVAZIONE 25.565.720,00 0,00 25.565.720,00

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

4.402.200,64 3.669.700,64 732.500,00

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1.025.000,00 545.000,00 480.000,00

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

955.000,00 545.000,00 410.000,00

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

70.000,00 70.000,00

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

26.548.971,77 14.000,00 26.534.971,77

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

26.548.971,77 14.000,00 26.534.971,77

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

5.560.143,46 5.560.143,46

1 FONTI ENERGETICHE 5.560.143,46 5.560.143,46

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

209.200.276,72 209.200.276,72

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

209.200.276,72 209.200.276,72

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

2.059.399,14 0,00 2.059.399,14

1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

2.059.399,14 0,00 2.059.399,14

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

7.302.675,73

7

20212

AnnoTitoloPag.

75

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

- - - -

205 - - - -

7.302.675,73

8

20212

AnnoTitoloPag.

76

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ALTRI TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

200 202 203 204

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

1 FONDO DI RISERVA

2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

103.591,46

3 ALTRI FONDI 7.199.084,27

9

20212

AnnoTitoloPag.

77

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

- - - -

205 - - - -

103.591,46

7.199.084,27

10

20212

AnnoTitoloPag.

78

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ALTRI TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

200 202 203 204

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

943.702.411,69 333.530.063,57 603.686.134,23 182.622,43TOTALE MACROAGGREGATI

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

140.533.090,02 136.662.626,97 3.687.840,62 182.622,43

1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00

2 SEGRETERIA GENERALE 4.072.840,62 385.000,00 3.687.840,62

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

796.000,00 796.000,00

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

1.440.000,00 1.440.000,00

6 UFFICIO TECNICO 125.283.999,60 125.101.377,17 182.622,43

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

8.940.249,80 8.940.249,80

11 ALTRI SERVIZI GENERALI

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

18.683.850,00 2.120.000,00 16.563.850,00

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

530.000,00 530.000,00

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

3.262.190,00 2.120.000,00 1.142.190,00

3 EDILIZIA SCOLASTICA 3.536.660,00 3.536.660,00

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

11.355.000,00 11.355.000,00

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

7.608.412,60 1.779.220,00 5.829.192,60 0,00

1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

6.124.000,00 1.435.000,00 4.689.000,00

1

20222

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

AnnoTitoloPag.

79

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

- - - -

205 - - - -

6.303.591,46

2

20222

AnnoTitoloPag.

80

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ALTRI TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

200 202 203 204

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1.484.412,60 344.220,00 1.140.192,60 0,00

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

17.283.674,18 17.283.674,18

1 SPORT E TEMPO LIBERO 17.217.674,18 17.217.674,18

2 GIOVANI 66.000,00 66.000,00

7 TURISMO 5.262.011,45 5.262.011,45

1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

5.262.011,45 5.262.011,45

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

63.610.075,72 63.610.075,72

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

63.610.075,72 63.610.075,72

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

39.141.717,05 5.120.247,67 34.021.469,38

1 DIFESA DEL SUOLO 500.000,00 500.000,00

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

950.000,00 80.000,00 870.000,00

3 RIFIUTI 1.900.000,00 1.900.000,00

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

12.024.500,00 3.424.500,00 8.600.000,00

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

23.767.217,05 1.115.747,67 22.651.469,38

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

190.347.088,76 156.103.373,39 34.243.715,37

1 TRASPORTO FERROVIARIO

300.000,00 300.000,00

3

20222

AnnoTitoloPag.

81

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

- - - -

205 - - - -

4

20222

AnnoTitoloPag.

82

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ALTRI TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

200 202 203 204

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

955.290,51 50.000,00 905.290,51

5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

189.091.798,25 156.053.373,39 33.038.424,86

11 SOCCORSO CIVILE 14.484.096,15 14.484.096,15

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

14.484.096,15 14.484.096,15

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

55.037.348,49 14.640,00 55.022.708,49

1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

0,00 0,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

300.000,00 300.000,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

48.959.708,49 48.959.708,49

4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

1.940.000,00 1.940.000,00

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

3.823.000,00 3.823.000,00

7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

14.640,00 14.640,00

13 TUTELA DELLA SALUTE 61.416.174,94 26.916.174,94 34.500.000,00

5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

60.021.275,39 25.521.275,39 34.500.000,00

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

1.394.899,55 1.394.899,55

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

54.842.781,92 4.254.780,60 50.588.001,32

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

25.249.981,32 300.000,00 24.949.981,32

5

20222

AnnoTitoloPag.

83

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

- - - -

205 - - - -

6

20222

AnnoTitoloPag.

84

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ALTRI TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

200 202 203 204

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

0,00 0,00

3 RICERCA E INNOVAZIONE 24.905.520,00 24.905.520,00

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

4.687.280,60 3.954.780,60 732.500,00

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1.028.476,00 545.000,00 483.476,00

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

958.476,00 545.000,00 413.476,00

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

70.000,00 70.000,00

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

26.593.494,66 14.000,00 26.579.494,66

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

26.593.494,66 14.000,00 26.579.494,66

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

6.270.000,00 6.270.000,00

1 FONTI ENERGETICHE 6.270.000,00 6.270.000,00

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

233.192.298,29 233.192.298,29

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

233.192.298,29 233.192.298,29

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

2.064.230,00 0,00 2.064.230,00

1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

2.064.230,00 0,00 2.064.230,00

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

6.303.591,46

7

20222

AnnoTitoloPag.

85

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

- - - -

205 - - - -

6.303.591,46

8

20222

AnnoTitoloPag.

86

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI

TERRENI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ALTRI TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

200 202 203 204

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

1 FONDO DI RISERVA

2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

103.591,46

3 ALTRI FONDI 6.200.000,00

9

20222

AnnoTitoloPag.

87

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

- - - -

205 - - - -

103.591,46

6.200.000,00

10

20222

AnnoTitoloPag.

88

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESE PER INCREMENTO

ATTIVITÀ FINANZIARIE

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

CONCESSIONE CREDITI DI BREVE

TERMINE

CONCESSIONE CREDITI DI

MEDIO-LUNGO TERMINE

300 301 302 303

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

24.234.139,82 16.500.000,00 7.734.139,82TOTALE MACROAGGREGATI

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

16.500.000,00 16.500.000,00

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

16.500.000,00 16.500.000,00

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

7.734.139,82 7.734.139,82

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

7.734.139,82 7.734.139,82

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

3 RICERCA E INNOVAZIONE

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

1

20203

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

AnnoTitoloPag.

89

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

- - - - -

- - - - -

2

20203

AnnoTitoloPag.

90

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SPESE PER INCREMENTO

ATTIVITÀ FINANZIARIE

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

CONCESSIONE CREDITI DI BREVE

TERMINE

CONCESSIONE CREDITI DI

MEDIO-LUNGO TERMINE

300 301 302 303

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

27.500.000,00 16.500.000,00 11.000.000,00TOTALE MACROAGGREGATI

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

16.500.000,00 16.500.000,00

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

16.500.000,00 16.500.000,00

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

11.000.000,00 11.000.000,00

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

11.000.000,00 11.000.000,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

3 RICERCA E INNOVAZIONE

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

1

20213

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

AnnoTitoloPag.

91

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

- - - - -

- - - - -

2

20213

AnnoTitoloPag.

92

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

SPESE PER INCREMENTO

ATTIVITÀ FINANZIARIE

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

CONCESSIONE CREDITI DI BREVE

TERMINE

CONCESSIONE CREDITI DI

MEDIO-LUNGO TERMINE

300 301 302 303

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

29.500.000,00 16.500.000,00 13.000.000,00TOTALE MACROAGGREGATI

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

16.500.000,00 16.500.000,00

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

16.500.000,00 16.500.000,00

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

13.000.000,00 13.000.000,00

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

13.000.000,00 13.000.000,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

3 RICERCA E INNOVAZIONE

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

1

20223

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

AnnoTitoloPag.

93

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

- - - - -

- - - - -

2

20223

AnnoTitoloPag.

94

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO

PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RIMBORSO PRESTITI RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI

A MEDIO LUNGO TERMINE

- -

400 403 - -

MISSIONI PROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

16.417.915,00 16.417.915,00TOTALE MACROAGGREGATI

50 DEBITO PUBBLICO 16.417.915,00 16.417.915,00

2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

16.417.915,00 16.417.915,00

1

20204

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

AnnoTitoloPag.

95

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO

PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

- - - - -

- - - - -

2

20204

AnnoTitoloPag.

96

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO

PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RIMBORSO PRESTITI RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI

A MEDIO LUNGO TERMINE

- -

400 403 - -

MISSIONI PROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

18.617.915,00 18.617.915,00TOTALE MACROAGGREGATI

50 DEBITO PUBBLICO 18.617.915,00 18.617.915,00

2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

18.617.915,00 18.617.915,00

1

20214

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

AnnoTitoloPag.

97

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO

PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

- - - - -

- - - - -

2

20214

AnnoTitoloPag.

98

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO

PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

RIMBORSO PRESTITI RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI

A MEDIO LUNGO TERMINE

- -

400 403 - -

MISSIONI PROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

18.017.915,00 18.017.915,00TOTALE MACROAGGREGATI

50 DEBITO PUBBLICO 18.017.915,00 18.017.915,00

2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

18.017.915,00 18.017.915,00

1

20224

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

AnnoTitoloPag.

99

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO

PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

- - - - -

- - - - -

2

20224

AnnoTitoloPag.

100

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER

CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

USCITE PER CONTO

TERZI E PARTITE DI

GIRO

USCITE PER PARTITE DI GIRO

USCITE PER CONTO TERZI

-

700 701 702 -

MISSIONI PROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00TOTALE MACROAGGREGATI

99 SERVIZI PER CONTO TERZI 435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00

1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00

1

20207

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

AnnoTitoloPag.

101

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER

CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

- - - - -

- - - - -

2

20207

AnnoTitoloPag.

102

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER

CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

USCITE PER CONTO

TERZI E PARTITE DI

GIRO

USCITE PER PARTITE DI GIRO

USCITE PER CONTO TERZI

-

700 701 702 -

MISSIONI PROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00TOTALE MACROAGGREGATI

99 SERVIZI PER CONTO TERZI 435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00

1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00

1

20217

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

AnnoTitoloPag.

103

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER

CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

- - - - -

- - - - -

2

20217

AnnoTitoloPag.

104

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER

CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

USCITE PER CONTO

TERZI E PARTITE DI

GIRO

USCITE PER PARTITE DI GIRO

USCITE PER CONTO TERZI

-

700 701 702 -

MISSIONI PROGRAMMI \

MACROAGGREGATI

435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00TOTALE MACROAGGREGATI

99 SERVIZI PER CONTO TERZI 435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00

1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00

1

20227

00

0

14

/11/2

019

-17

:12

:16

AnnoTitoloPag.

105

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER

CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

- - - - -

- - - - -

2

20227

AnnoTitoloPag.

106

107

Allegato U5

Spese per Titoli e Macroaggregati

108

Allegato U5

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

SPESE CORRENTI1TITOLO

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 101 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 102 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 103 TRASFERIMENTI CORRENTI 104 INTERESSI PASSIVI 107 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE 108 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 109 ALTRE SPESE CORRENTI 110

Totale TITOLO 1 100

SPESE IN CONTO CAPITALE2TITOLO

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 202 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 203 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 204 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 205

Totale TITOLO 2 200

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE3TITOLO

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 301 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE 302 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 303

Totale TITOLO 3 300

RIMBORSO PRESTITI4TITOLO

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 403

Totale TITOLO 4 400

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO7TITOLO

USCITE PER PARTITE DI GIRO 701 USCITE PER CONTO TERZI 702

Totale TITOLO 7 700

TOTALE

2

00

0

14

/11

/2019

-17

:12

:16

109

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Allegato U5

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

Totale Totale Totale- di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti

1.085.771.697,36 8.992.496,00 1.076.583.164,13 26.184.188,34 1.076.621.436,33 8.615.800,00 64.439.905,95 635.522,33 64.416.600,82 617.542,20 64.417.658,62 615.400,00

381.886.769,28 47.429.227,49 425.394.955,18 28.636.436,22 416.425.019,47 9.391.102,29 2.873.377.394,58 86.805.688,34 2.877.353.873,88 48.722.267,86 2.906.850.740,01 46.457.267,19

1.408.701,17 58.701,17 1.958.701,17 58.701,17 1.658.701,17 58.701,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 244.068.248,09 83.834.386,63 266.971.744,89 88.660.615,72 257.064.085,37 79.194.550,76

4.652.352.716,43 227.756.021,96 4.714.079.040,07 192.879.751,51 4.724.437.640,97 144.332.821,41

407.010.229,36 407.010.229,36 343.253.889,05 343.253.889,05 333.530.063,57 333.530.063,57 714.215.161,66 714.215.161,66 587.543.251,98 587.543.251,98 603.686.134,23 603.686.134,23

490.547,43 490.547,43 490.547,43 490.547,43 182.622,43 182.622,43 21.070.431,46 21.070.431,46 7.302.675,73 7.302.675,73 6.303.591,46 6.303.591,46

1.142.786.369,91 1.142.786.369,91 938.590.364,19 938.590.364,19 943.702.411,69 943.702.411,69

16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.734.139,82 7.734.139,82 11.000.000,00 11.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

24.234.139,82 24.234.139,82 27.500.000,00 27.500.000,00 29.500.000,00 29.500.000,00

16.417.915,00 16.417.915,00 18.617.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 18.017.915,00

16.417.915,00 16.417.915,00 18.617.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 18.017.915,00

426.050.000,00 0,00 426.050.000,00 0,00 426.050.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00

435.750.000,00 0,00 435.750.000,00 0,00 435.750.000,00 0,00

6.271.541.141,16 1.411.194.446,69 6.134.537.319,26 1.177.588.030,70 6.151.407.967,66 1.135.553.148,10

3

110