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DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA
Landesgesetzentwurf Nr. 41/19 Disegno di legge provinciale n. 41/19 Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2020-2022
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020-2022
Art. 1 Voranschlag der Einnahmen
Art. 1 Stato di previsione dell’entrata
1. Der Voranschlag der Einnahmen für das Fi-
nanzjahr 2020, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.271.541.141,16 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 7.418.883.549,32 Euro ge-nehmigt.
1. Lo stato di previsione dell’entrata per l’eser-cizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.271.541.141,16 euro e in termini di cassa per 7.418.883.549,32 euro.
2. Der Voranschlag der Einnahmen für das Fi-
nanzjahr 2021, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.134.537.319,26 Euro genehmigt.
2. Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.134.537.319,26 euro.
3. Der Voranschlag der Einnahmen für das Fi-
nanzjahr 2022, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.151.407.967,66 Euro genehmigt.
3 Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.151.407.967,66 euro.
4. Im Sinne von Artikel 40 Absatz 2–bis des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, werden Investitions-ausgaben im Ausmaß von 185.433.531,77 Euro für das Finanzjahr 2020, von 247.246.529,87 Euro für das Finanzjahr 2021 und von 233.319.938,36 Euro für das Finanzjahr 2022 genehmigt, deren Deckung aus Verschuldungen besteht, welche nur für den tatsächlichen Kassenbedarf aufzunehmen sind.
4. Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e suc-cessive modifiche, sono autorizzate spese di inves-timento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di euro 185.433.531,77 euro per l’esercizio finanziario 2020, di 247.246.529,87 euro per l’esercizio finanziario 2021 e di 233.319.938,36 euro per l’esercizio finanziario 2022.
Art. 2 Voranschlag der Ausgaben
Art. 2 Stato di previsione della spesa
1. Der Voranschlag der Ausgaben für das Fi-
nanzjahr 2020, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.271.541.141,16 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 7.418.883.549,32 Euro ge-nehmigt.
1. Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.271.541.141,16 euro e in termini di cassa per 7.418.883.549,32 euro.
2
2. Der Voranschlag der Ausgaben für das Fi-nanzjahr 2021, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.134.537.319,26 Euro genehmigt.
2. Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.134.537.319,26 euro.
3. Der Voranschlag der Ausgaben für das Fi-
nanzjahr 2022, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.151.407.967,66 Euro genehmigt.
3. Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.151.407.967,66 euro.
Art. 3 Anlagen zum Haushaltvoranschlag
Art. 3 Allegati al bilancio di previsione
1. Unter Anwendung des Artikels 11 des gesetzes-vertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, werden folgende Anlagen zum Haushalt genehmigt:
1. In applicazione dell'articolo 11 del decreto legi-slativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modi-fiche, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjah-res (Anlage A);
b) Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjah-res (Anlage B);
c) Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenberei-chen, Programmen, Titeln und verantwortlichen Stellen für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlage C);
d) allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titeln für jedes der im Haushaltsvoran-schlag vorgesehenen Jahre (Anlage D);
e) allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Aufgabenbereichen für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlagen E und F);
f) allgemeine Übersicht der Einnahmen (nach Ti-teln) und der Ausgaben (nach Titeln) (Anlage G);
g) Aufstellung über die Ausgeglichenheit der Haus-halte für jedes im Haushaltsvoranschlag vorge-sehene Haushaltsjahr (Anlage H);
h) Aufstellung über das voraussichtliche Verwal-tungsergebnis (Anlage L);
i) Aufstellung nach Aufgabenbereichen und Pro-grammen über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds (Anlage M);
l) Aufstellung über die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen (Anlage N);
m) Aufstellung über die Einhaltung der Verschul-dungsgrenzen (Anlage O);
n) Anhang zum Haushalt (Anlage P); o) Auflistung der Kapitel, welche mit dem Reserve-
fonds für Pflichtausgaben finanziert werden kön-nen (Anlage Q);
p) Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reser-
a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);
b) previsioni delle spese di competenza e di cassa
del primo esercizio (allegato B); c) prospetto delle spese di bilancio per missioni,
programmi, titoli e centri di responsabilità per cia-scuno degli anni considerati nel bilancio di previ-sione (allegato C);
d) riepilogo generale delle entrate per titoli per cia-scuno degli anni considerati nel bilancio di previ-sione (allegato D);
e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);
f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);
g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);
h) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);
i) prospetto concernente la composizione, per mis-sioni e programmi, del fondo pluriennale vincola-to (allegato M);
l) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);
m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);
n) nota integrativa (allegato P); o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati
con il fondo di riserva per spese obbligatorie (al-legato Q);
p) elenco delle spese che possono essere finanzia-
3
vefonds für unvorhergesehene Ausgaben finan-ziert werden können (Anlage R);
q) Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer (Anlage S);
r) Kennzahlenplan (Anlage T)
te con il fondo di riserva per spese impreviste (al-legato R);
q) relazione del collegio dei revisori dei conti (alle-gato S);
r) piano degli indicatori (allegato T)
Art. 4 Technischer Begleitbericht
zum Haushalt
Art. 4 Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio
1. Gemäß Artikel 39 Absatz 10 des gesetzes-vertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, wird dem Haushalt zu reinen Informationszwecken der technische Begleitbericht zum Haushalt beigelegt.
1. Ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del de-creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e succes-sive modifiche, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagna-mento al bilancio.
Art. 5 Inkrafttreten
1. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in
Kraft. Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kund-zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
Art. 5 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gen-
naio 2020. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Glossar 1
Anlage A 3
Anlage B 11
Anlage C 101
Anlage D 191
Anlage E 195
Anlage F 205
Anlage G 211
Anlage H 215
Anlage L 221
Anlage M 225
Anlage N 231
Anlage O 245
Anlage P 249
Anlagen 1 - 3 251
Anlage 4 255
Anlage 5 261
Anlage 7 265
Anlage 8 267
Anlage 9 269
Anlage 10 271
Anlage 11 277
Anlage 12 303
Anlage Q 307
Anlage R 331
Anlage S 333
Anlage T 357
Anlage 1-A 359
Anlage 1-B 367
Anlage 1-C 373
Inhaltsverzeichnis
1
GLOSSAR
Kurzbeschreibung Titel
Anlage A Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres
Anlage B Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres
Anlage C Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereiche Programmen Titeln und Verwaltungsstrukturen
Anlage D Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln für jedes im Haushaltsvoranschlag berücksichtigte Jahr
Anlage E Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche
Anlage F Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln
Anlage G Zusammenfassender Gesamtüberblick der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln)
Anlage H Nachweis der Haushaltsgleichgewichte
Anlage L Erläuterung zum voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses (Art. 11 Abs. 3 des G.v.D. 118/11)
Anlage M Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereiche und Programme
Anlage N Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen
Anlage O Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits
Anlage P Anhang zum Haushalt
Anlage 1 - 3 Evaluierungskriterien
Anlage 4 Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung und mit den verfügbare Mitteln finanziert werden
Anlage 5 Finanzielle Überprüfung der Investitionen
Anlage 7 Liste der Garantien und Unterstützungen, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bestellt wurden
Anlage 8 Liste der eigenen Körperschaften und Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abrufbar sein werden
Anlage 9 Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils
Anlage 10 Aufstellung der Einnahmen nach Titeln/wiederkehrende und einmalige Einnahmen
Anlage 11 Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche/wiederkehrende und einmalige Ausgaben
Anlage 12 Liste der genehmigten Zweckbindungen am 31.12.2015 in Bezug auf die mehrjährigen Ausgaben, die über das zehnte Jahr hinausgehen
Anlage Q Verzeichnis der Kapitel die die Pflichtausgaben betreffen
Anlage R Verzeichnis der Ausgaben die mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können
Anlage S Bericht des Kollegium der Rechnungsprüfer
2
GLOSSAR
Kurzbeschreibung Titel
Anlage T Kennzahlenplan
Anlage 1-A Zusammenfassende Kennzahlen
Anlage 1-B Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Anlage 1-C Bilanzkennzahlenplan - Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
3
Anlage A
Prognose der Einnahmen in der Kompetenz-
und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres
4
PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Anlage A
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
Verwendung des Verwaltungsüberschusses
- davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt
BEZEICHNUNGTitelTypologie
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen 1TITEL
101 TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN
80.177.762,08
103 TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN
903.159.384,97
983.337.147,05SUMME
Laufende Zuwendungen 2TITEL
101 TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
564.945.734,16
103 TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN 0,00
104 TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN
70.000,00
105 TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
13.701.163,36
578.716.897,52SUMME
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
5
PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
Anlage A
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 1.415.625,00
Kompetenzveranschlagungen 11.421.604,30 2.751,00 472,08 187.075.855,95
Kompetenzveranschlagungen 65.917.244,91 29.412.111,17 12.283.302,48 1.031.143.380,24
Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 444.656.420,90
Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Kassenveranschlagungen 1.350.000.000,00 0,00 0,00 1.401.147.233,78
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
Kompetenzveranschlagungen 474.230.000,00 479.730.000,00 485.230.000,00 471.230.000,00Kassenveranschlagungen 474.230.000,00 0,00 0,00 465.230.000,00
Kompetenzveranschlagungen 4.194.000.054,34 4.179.970.054,34 4.236.742.104,34 4.170.396.873,75Kassenveranschlagungen 4.162.300.054,34 0,00 0,00 4.170.396.873,75
Kompetenzveranschlagungen 4.641.626.873,75Kassenveranschlagungen 4.635.626.873,75
4.668.230.054,34 4.636.530.054,34
4.659.700.054,34 0,00
4.721.972.104,34 0,00
Kompetenzveranschlagungen 440.624.886,28 434.154.788,39 426.281.377,03 473.285.072,08Kassenveranschlagungen 440.598.675,43 0,00 0,00 455.022.209,99
Kompetenzveranschlagungen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00Kassenveranschlagungen 4.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Kompetenzveranschlagungen 4.000,00 0,00 4.000,00 25.000,00Kassenveranschlagungen 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Kompetenzveranschlagungen 20.518.726,19 11.590.227,33 719.363,42 104.494.695,81Kassenveranschlagungen 20.518.726,19 0,00 0,00 83.185.141,79
Kompetenzveranschlagungen 581.804.767,89Kassenveranschlagungen 541.211.351,78
465.147.612,47 465.121.401,62
449.745.015,72 0,00
431.004.740,45 0,00
3
6
PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
BEZEICHNUNGTitelTypologie
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
Außersteuerliche Einnahmen 3TITEL
100 TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
5.820.340,21
200 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
20.219.935,75
300 TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN 2.313.227,35
400 TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE 0,00
500 TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
71.588.454,62
99.941.957,93SUMME
Investitionseinnahmen 4TITEL
200 TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE 111.770.862,36
300 TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN 11.983.997,73
400 TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
8.111.294,13
500 TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN 2.912.256,96
134.778.411,18SUMME
4
7
PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
Kompetenzveranschlagungen 66.734.700,00 88.734.700,00 88.734.700,00 66.997.951,35Kassenveranschlagungen 66.734.700,00 0,00 0,00 66.997.951,35
Kompetenzveranschlagungen 3.119.000,00 3.119.000,00 3.119.000,00 5.020.334,91Kassenveranschlagungen 5.119.000,00 0,00 0,00 5.020.334,91
Kompetenzveranschlagungen 520.000,00 517.452,78 516.643,63 520.000,00Kassenveranschlagungen 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00
Kompetenzveranschlagungen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 14.513.057,91Kassenveranschlagungen 3.000.000,00 0,00 0,00 14.128.057,91
Kompetenzveranschlagungen 78.596.631,96 78.567.238,86 78.557.464,80 116.343.675,41Kassenveranschlagungen 111.987.631,96 0,00 0,00 102.543.675,41
Kompetenzveranschlagungen 203.395.019,58Kassenveranschlagungen 189.210.019,58
151.970.331,96 187.361.331,96
173.938.391,64 0,00
173.927.808,43 0,00
Kompetenzveranschlagungen 26.722.836,88 3.643.525,00 425.000,00 165.709.284,57Kassenveranschlagungen 26.722.836,88 0,00 0,00 89.458.648,08
Kompetenzveranschlagungen 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00 9.228.614,68Kassenveranschlagungen 6.116.852,00 0,00 0,00 7.579.593,00
Kompetenzveranschlagungen 82.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 110.502.202,49Kassenveranschlagungen 82.100.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00
Kompetenzveranschlagungen 8.897.796,78 8.297.796,78 8.297.796,78 10.480.072,02Kassenveranschlagungen 11.268.676,56 0,00 0,00 8.156.234,88
Kompetenzveranschlagungen 295.920.173,76Kassenveranschlagungen 109.794.475,96
123.837.485,66 126.208.365,44
19.775.878,05 0,00
15.558.268,78 0,00
5
8
PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
BEZEICHNUNGTitelTypologie
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen 5TITEL
100 TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN 0,00
300 TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN 6.544.195,27
6.544.195,27SUMME
Verbindlichkeiten 6TITEL
300 TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
1.183.845,44
1.183.845,44SUMME
Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten 9TITEL
100 TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN 33.366.232,05
200 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE 401.094,88
33.767.326,93SUMME
1.838.269.781,32SUMME TITEL
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN
6
9
PROGNOSE DER EINNAHMEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 53.813.000,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 53.813.000,00
Kompetenzveranschlagungen 139.031.587,47 118.966.587,47 127.591.332,74 210.359.872,55Kassenveranschlagungen 146.360.707,69 0,00 0,00 199.155.796,68
Kompetenzveranschlagungen 264.172.872,55Kassenveranschlagungen 252.968.796,68
139.031.587,47 146.360.707,69
118.966.587,47 0,00
127.591.332,74 0,00
Kompetenzveranschlagungen 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36 46.183.845,44Kassenveranschlagungen 24.801.688,27 0,00 0,00 45.000.000,00
Kompetenzveranschlagungen 46.183.845,44Kassenveranschlagungen 45.000.000,00
210.235.220,05 24.801.688,27
247.246.529,87 0,00
233.319.938,36 0,00
Kompetenzveranschlagungen 426.050.000,00 426.050.000,00 426.050.000,00 472.800.000,00Kassenveranschlagungen 472.800.000,00 0,00 0,00 472.800.000,00
Kompetenzveranschlagungen 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 19.071.550,00Kassenveranschlagungen 9.700.000,00 0,00 0,00 19.071.550,00
Kompetenzveranschlagungen 491.871.550,00Kassenveranschlagungen 491.871.550,00
435.750.000,00 482.500.000,00
435.750.000,00 0,00
435.750.000,00 0,00
6.194.202.291,95 6.105.122.457,09 6.139.124.193,10Kompetenzveranschlagungen 6.524.975.102,97 6.068.883.549,32 0,00 0,00Kassenveranschlagungen 6.265.683.067,75
6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66Kompetenzveranschlagungen 8.189.266.385,06 7.418.883.549,32 0,00 0,00Kassenveranschlagungen 7.666.830.301,53
7
11
Anlage B
Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und
Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres
12
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Anlage B
Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
1INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTEAUFGABENBEREICH
1 INSTITUTIONELLE ORGANEPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 10.575.018,11TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 6.026.914,18TITEL
16.601.932,29INSTITUTIONELLE ORGANEPROGRAMM-SUMME
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
Anlage B
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
28.331.405,84Kompetenzveranschlagungen 29.324.835,37 27.720.961,73 27.570.961,73
912.509,57davon schon zweckgebunden 0,00 316.816,23 237.542,74
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
28.481.470,34Kassenveranschlagungen 31.152.228,50 0,00 0,00
20.000,00Kompetenzveranschlagungen 6.045.651,11 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
20.000,00Kassenveranschlagungen 5.914.825,90 0,00 0,00
35.370.486,48 28.351.405,84 27.720.961,73 27.570.961,73Kompetenzveranschlagungen
0,00 912.509,57 316.816,23 237.542,74davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
37.067.054,40 28.501.470,34 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
3
14
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
2 GENERALSEKRETARIATPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 18.629.743,66TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 56.850.933,66TITEL
75.480.677,32GENERALSEKRETARIATPROGRAMM-SUMME
4
15
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
46.167.857,71Kompetenzveranschlagungen 142.114.987,22 44.575.468,54 5.592.731,41
15.939.840,89davon schon zweckgebunden 0,00 2.661.014,64 803.566,80
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
45.921.704,79Kassenveranschlagungen 113.363.445,73 0,00 0,00
20.284.999,78Kompetenzveranschlagungen 76.165.825,41 6.171.500,00 4.072.840,62
7.638.398,79davon schon zweckgebunden 0,00 2.661.000,00 500.000,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
19.779.999,78Kassenveranschlagungen 59.264.457,32 0,00 0,00
218.280.812,63 66.452.857,49 50.746.968,54 9.665.572,03Kompetenzveranschlagungen
0,00 23.578.239,68 5.322.014,64 1.303.566,80davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
172.627.903,05 65.701.704,57 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
5
16
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 5.428.591,04TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 9.228.081,92TITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 622.681,25TITEL
15.279.354,21WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
PROGRAMM-SUMME
6
17
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
18.650.955,16Kompetenzveranschlagungen 19.367.665,90 18.648.830,16 18.518.830,16
5.249.454,44davon schon zweckgebunden 0,00 1.456.305,78 1.023.488,48
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
19.349.267,68Kassenveranschlagungen 22.228.360,45 0,00 0,00
766.000,00Kompetenzveranschlagungen 9.986.889,41 776.000,00 796.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
786.000,00Kassenveranschlagungen 10.095.936,73 0,00 0,00
16.500.000,00Kompetenzveranschlagungen 52.015.625,00 16.500.000,00 16.500.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
16.500.000,00Kassenveranschlagungen 50.950.000,00 0,00 0,00
81.370.180,31 35.916.955,16 35.924.830,16 35.814.830,16Kompetenzveranschlagungen
0,00 5.249.454,44 1.456.305,78 1.023.488,48davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
83.274.297,18 36.635.267,68 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
7
18
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 13.910.204,06TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 476.007,10TITEL
14.386.211,16VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
PROGRAMM-SUMME
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTERPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 1.923.157,44TITEL
1.923.157,44VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTERPROGRAMM-SUMME
8
19
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
35.829.375,73Kompetenzveranschlagungen 42.704.685,26 35.712.875,73 36.047.855,73
1.562.507,95davon schon zweckgebunden 0,00 39.530,99 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
38.124.138,74Kassenveranschlagungen 52.406.925,45 0,00 0,00
280.000,00Kompetenzveranschlagungen 1.060.494,82 1.440.000,00 1.440.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
280.000,00Kassenveranschlagungen 1.071.768,24 0,00 0,00
43.765.180,08 36.109.375,73 37.152.875,73 37.487.855,73Kompetenzveranschlagungen
0,00 1.562.507,95 39.530,99 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
53.478.693,69 38.404.138,74 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
12.399.139,47Kompetenzveranschlagungen 8.369.345,01 10.999.139,47 10.999.139,47
5.136.053,22davon schon zweckgebunden 0,00 4.545.469,14 3.709.484,99
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
9.736.406,23Kassenveranschlagungen 8.631.805,76 0,00 0,00
8.369.345,01 12.399.139,47 10.999.139,47 10.999.139,47Kompetenzveranschlagungen
0,00 5.136.053,22 4.545.469,14 3.709.484,99davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
8.631.805,76 9.736.406,23 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
9
20
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
6 TECHNISCHES BÜROPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 13.978.311,77TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 108.164.688,40TITEL
122.143.000,17TECHNISCHES BÜROPROGRAMM-SUMME
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 241.208,15TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL
241.208,15WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
PROGRAMM-SUMME
10
21
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
44.653.354,47Kompetenzveranschlagungen 51.158.101,33 39.360.067,10 41.506.732,46
6.694.827,54davon schon zweckgebunden 0,00 2.188.536,22 85.527,36
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 15.630,40 0,00 0,00
49.358.199,96Kassenveranschlagungen 54.566.261,04 0,00 0,00
181.513.581,84Kompetenzveranschlagungen 313.632.985,35 125.613.528,52 125.283.999,60
13.473.171,15davon schon zweckgebunden 0,00 3.863.098,51 116.647,71
4.554.325,94davon mehrj. gebundener Fonds 17.614.191,90 0,00 0,00
166.294.148,02Kassenveranschlagungen 105.204.650,04 0,00 0,00
364.791.086,68 226.166.936,31 164.973.595,62 166.790.732,06Kompetenzveranschlagungen
0,00 20.167.998,69 6.051.634,73 202.175,07davon schon zweckgebunden
17.629.822,30 4.554.325,94 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
159.770.911,08 215.652.347,98 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
0,00Kompetenzveranschlagungen 245.189,71 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
2.804.000,00Kassenveranschlagungen 441.549,60 0,00 0,00
0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
40.000,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
245.189,71 0,00 0,00 0,00Kompetenzveranschlagungen
0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
441.549,60 2.844.000,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
11
22
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEMEPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 17.334.727,58TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 22.317.665,19TITEL
39.652.392,77STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEMEPROGRAMM-SUMME
10 HUMANE RESSOURCENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 24.055.839,69TITEL
24.055.839,69HUMANE RESSOURCENPROGRAMM-SUMME
12
23
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
50.391.480,94Kompetenzveranschlagungen 49.574.504,18 33.716.958,16 31.116.958,16
6.928.085,80davon schon zweckgebunden 0,00 3.406.748,13 342.977,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
45.737.980,15Kassenveranschlagungen 52.323.393,10 0,00 0,00
9.511.437,34Kompetenzveranschlagungen 32.204.119,21 6.720.249,80 8.940.249,80
4.421.668,79davon schon zweckgebunden 0,00 4.600.000,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
12.721.695,20Kassenveranschlagungen 20.981.434,23 0,00 0,00
81.778.623,39 59.902.918,28 40.437.207,96 40.057.207,96Kompetenzveranschlagungen
0,00 11.349.754,59 8.006.748,13 342.977,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
73.304.827,33 58.459.675,35 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
115.638.788,95Kompetenzveranschlagungen 89.776.234,19 97.966.620,76 110.966.620,76
9.595.718,30davon schon zweckgebunden 0,00 1.872.000,00 1.695.000,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 7.658.907,16 0,00 0,00
76.571.910,90Kassenveranschlagungen 102.622.101,60 0,00 0,00
89.776.234,19 115.638.788,95 97.966.620,76 110.966.620,76Kompetenzveranschlagungen
0,00 9.595.718,30 1.872.000,00 1.695.000,00davon schon zweckgebunden
7.658.907,16 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
102.622.101,60 76.571.910,90 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
13
24
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTEPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 29.878.067,81TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL
29.878.067,81SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTEPROGRAMM-SUMME
SUMME AUFGABENBEREICH 339.641.841,011
14
25
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
57.331.822,71Kompetenzveranschlagungen 64.909.311,80 58.611.481,02 59.001.683,66
118.921,67davon schon zweckgebunden 0,00 33.022,25 18.787,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
59.569.617,85Kassenveranschlagungen 88.089.482,17 0,00 0,00
0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
64.909.311,80 57.331.822,71 58.611.481,02 59.001.683,66Kompetenzveranschlagungen
0,00 118.921,67 33.022,25 18.787,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
88.089.482,17 59.569.617,85 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
498.354.603,56 524.533.680,99 638.270.199,94 988.656.450,28Kompetenzveranschlagungen 8.533.022,08 27.643.541,89 77.671.158,11 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 4.554.325,94 25.288.729,46davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 592.076.539,64 779.308.625,86Kassenveranschlagungen
15
26
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
4AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNGAUFGABENBEREICH
1 FRÜHE BILDUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 34.636.428,74TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 1.089.177,59TITEL
35.725.606,33FRÜHE BILDUNGPROGRAMM-SUMME
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 183.924.843,54TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 671.671,13TITEL
184.596.514,67SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGENPROGRAMM-SUMME
16
27
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
88.953.019,55Kompetenzveranschlagungen 110.360.747,76 88.938.872,55 88.938.872,55
194.705,84davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
152.484.918,53Kassenveranschlagungen 118.288.294,72 0,00 0,00
678.570,00Kompetenzveranschlagungen 1.747.820,30 530.000,00 530.000,00
206.303,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 130.570,00 0,00 0,00
978.570,00Kassenveranschlagungen 2.831.168,25 0,00 0,00
112.108.568,06 89.631.589,55 89.468.872,55 89.468.872,55Kompetenzveranschlagungen
0,00 401.008,84 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
130.570,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
121.119.462,97 153.463.488,53 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
646.902.148,10Kompetenzveranschlagungen 657.529.823,47 637.040.544,41 644.947.613,63
10.172.396,14davon schon zweckgebunden 0,00 2.188.049,61 1.716.500,58
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 2.156.000,00 0,00 0,00
650.448.640,12Kassenveranschlagungen 690.908.194,29 0,00 0,00
3.418.190,00Kompetenzveranschlagungen 5.874.877,67 3.262.190,00 3.262.190,00
650.728,78davon schon zweckgebunden 0,00 612.190,00 612.190,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
3.088.190,00Kassenveranschlagungen 6.467.011,87 0,00 0,00
663.404.701,14 650.320.338,10 640.302.734,41 648.209.803,63Kompetenzveranschlagungen
0,00 10.823.124,92 2.800.239,61 2.328.690,58davon schon zweckgebunden
2.156.000,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
697.375.206,16 653.536.830,12 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
17
28
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
3 SCHULBAUPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 1.440.737,77TITEL
1.440.737,77SCHULBAUPROGRAMM-SUMME
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 5.464.064,39TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 3.027.975,48TITEL
8.492.039,87UNIVERSITÄTSAUSBILDUNGPROGRAMM-SUMME
18
29
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
5.119.660,00Kompetenzveranschlagungen 3.364.565,53 3.536.660,00 3.536.660,00
5.019.227,92davon schon zweckgebunden 0,00 3.536.169,99 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
5.019.660,00Kassenveranschlagungen 3.456.146,39 0,00 0,00
3.364.565,53 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00Kompetenzveranschlagungen
0,00 5.019.227,92 3.536.169,99 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
3.456.146,39 5.019.660,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
110.799.059,72Kompetenzveranschlagungen 105.256.665,98 114.256.958,53 117.529.012,75
21.595.555,96davon schon zweckgebunden 0,00 21.229.303,68 2.855.770,01
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
111.134.845,36Kassenveranschlagungen 112.328.891,25 0,00 0,00
11.541.016,79Kompetenzveranschlagungen 11.364.409,40 12.367.443,98 11.355.000,00
3.886.017,62davon schon zweckgebunden 0,00 2.912.443,98 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
11.173.024,13Kassenveranschlagungen 11.821.248,87 0,00 0,00
116.621.075,38 122.340.076,51 126.624.402,51 128.884.012,75Kompetenzveranschlagungen
0,00 25.481.573,58 24.141.747,66 2.855.770,01davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
124.150.140,12 122.307.869,49 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
19
30
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTEPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 2.558.908,07TITEL
2.558.908,07AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTEPROGRAMM-SUMME
7 RECHT AUF STUDIUMPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 1.576.722,45TITEL
1.576.722,45RECHT AUF STUDIUMPROGRAMM-SUMME
SUMME AUFGABENBEREICH 234.390.529,164
20
31
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
22.864.480,57Kompetenzveranschlagungen 24.937.094,60 18.232.736,27 18.232.736,27
3.219.693,52davon schon zweckgebunden 0,00 1.949.890,00 1.949.890,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
18.665.309,22Kassenveranschlagungen 25.786.356,27 0,00 0,00
24.937.094,60 22.864.480,57 18.232.736,27 18.232.736,27Kompetenzveranschlagungen
0,00 3.219.693,52 1.949.890,00 1.949.890,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
25.786.356,27 18.665.309,22 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
7.709.564,10Kompetenzveranschlagungen 10.531.844,16 5.377.230,04 5.377.230,04
1.332.443,88davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
5.379.584,28Kassenveranschlagungen 10.772.900,13 0,00 0,00
10.531.844,16 7.709.564,10 5.377.230,04 5.377.230,04Kompetenzveranschlagungen
0,00 1.332.443,88 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
10.772.900,13 5.379.584,28 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
893.709.315,24 883.542.635,78 897.985.708,83 930.967.848,87Kompetenzveranschlagungen 7.134.350,59 32.428.047,26 46.277.072,66 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 2.286.570,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 958.372.741,64 982.660.212,04Kassenveranschlagungen
21
32
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
5SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
AUFGABENBEREICH
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTERPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 992.295,56TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 4.636.008,62TITEL
5.628.304,18AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTERPROGRAMM-SUMME
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICHPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 14.279.117,60TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 6.170.309,18TITEL
20.449.426,78KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICHPROGRAMM-SUMME
22
33
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
2.425.834,39Kompetenzveranschlagungen 2.716.015,44 2.405.834,39 2.405.834,39
138.000,00davon schon zweckgebunden 0,00 138.000,00 100.000,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
2.575.061,76Kassenveranschlagungen 3.022.127,06 0,00 0,00
7.104.000,00Kompetenzveranschlagungen 10.357.173,96 6.124.000,00 6.124.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
7.263.660,80Kassenveranschlagungen 10.924.397,60 0,00 0,00
13.073.189,40 9.529.834,39 8.529.834,39 8.529.834,39Kompetenzveranschlagungen
0,00 138.000,00 138.000,00 100.000,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
13.946.524,66 9.838.722,56 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
62.375.600,28Kompetenzveranschlagungen 65.172.813,87 58.354.195,47 59.441.195,47
2.603.536,49davon schon zweckgebunden 0,00 75.317,52 7.998,51
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 1.434.632,06 0,00 0,00
63.673.268,88Kassenveranschlagungen 65.938.021,59 0,00 0,00
6.025.489,31Kompetenzveranschlagungen 20.154.759,41 2.571.412,60 1.484.412,60
878.527,11davon schon zweckgebunden 0,00 6.198,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 341.150,13 0,00 0,00
4.353.912,15Kassenveranschlagungen 20.889.946,50 0,00 0,00
85.327.573,28 68.401.089,59 60.925.608,07 60.925.608,07Kompetenzveranschlagungen
0,00 3.482.063,60 81.515,52 7.998,51davon schon zweckgebunden
1.775.782,19 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
86.827.968,09 68.027.181,03 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
23
34
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 26.077.730,965
24
35
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
69.455.442,46 69.455.442,46 77.930.923,98 98.400.762,68Kompetenzveranschlagungen 107.998,51 219.515,52 3.620.063,60 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 1.775.782,19davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 77.865.903,59 100.774.492,75Kassenveranschlagungen
25
36
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
6MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEITAUFGABENBEREICH
1 SPORT UND FREIZEITPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 1.907.820,39TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 19.473.019,40TITEL
21.380.839,79SPORT UND FREIZEITPROGRAMM-SUMME
2 JUGENDPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 1.016.392,62TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 1.864.527,30TITEL
2.880.919,92JUGENDPROGRAMM-SUMME
26
37
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
16.633.909,47Kompetenzveranschlagungen 5.979.379,72 16.633.909,47 16.633.909,47
583.250,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
6.824.403,65Kassenveranschlagungen 7.908.826,16 0,00 0,00
25.196.608,03Kompetenzveranschlagungen 49.176.485,96 18.974.301,47 17.217.674,18
11.941.123,98davon schon zweckgebunden 0,00 6.886.523,51 6.471.750,33
11.599.484,04davon mehrj. gebundener Fonds 14.978.610,53 10.413.016,66 9.071.162,55
12.623.094,56Kassenveranschlagungen 28.443.780,32 0,00 0,00
55.155.865,68 41.830.517,50 35.608.210,94 33.851.583,65Kompetenzveranschlagungen
0,00 12.524.373,98 6.886.523,51 6.471.750,33davon schon zweckgebunden
14.978.610,53 11.599.484,04 10.413.016,66 9.071.162,55davon mehrj. gebundener Fonds
36.352.606,48 19.447.498,21 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
10.472.705,96Kompetenzveranschlagungen 11.861.424,41 9.556.053,88 9.556.053,88
120.760,93davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 44.497,21 0,00 0,00
2.351.739,29Kassenveranschlagungen 12.341.065,81 0,00 0,00
232.300,78Kompetenzveranschlagungen 4.964.980,07 66.000,00 66.000,00
162.300,78davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 162.300,78 0,00 0,00
341.300,78Kassenveranschlagungen 5.310.901,14 0,00 0,00
16.826.404,48 10.705.006,74 9.622.053,88 9.622.053,88Kompetenzveranschlagungen
0,00 283.061,71 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
206.797,99 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
17.651.966,95 2.693.040,07 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
27
38
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 24.261.759,716
28
39
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
43.473.637,53 45.230.264,82 52.535.524,24 71.982.270,16Kompetenzveranschlagungen 6.471.750,33 6.886.523,51 12.807.435,69 0,00davon schon zweckgebunden 9.071.162,55 10.413.016,66 11.599.484,04 15.185.408,52davon mehrj. gebundener Fonds
0,00 0,00 22.140.538,28 54.004.573,43Kassenveranschlagungen
29
40
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
7TOURISMUSAUFGABENBEREICH
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUSPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 3.079.838,12TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 9.999.770,42TITEL
13.079.608,54ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUSPROGRAMM-SUMME
SUMME AUFGABENBEREICH 13.079.608,547
30
41
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
40.588.349,52Kompetenzveranschlagungen 27.417.210,07 31.769.948,08 31.769.948,08
385.570,00davon schon zweckgebunden 0,00 79.380,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
26.079.105,93Kassenveranschlagungen 29.674.007,94 0,00 0,00
10.298.200,00Kompetenzveranschlagungen 22.338.769,30 5.262.011,45 5.262.011,45
118.100,00davon schon zweckgebunden 0,00 225.290,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 74.630,00 0,00 0,00
8.343.512,26Kassenveranschlagungen 21.229.363,79 0,00 0,00
49.755.979,37 50.886.549,52 37.031.959,53 37.031.959,53Kompetenzveranschlagungen
0,00 503.670,00 304.670,00 0,00davon schon zweckgebunden
74.630,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
50.903.371,73 34.422.618,19 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
37.031.959,53 37.031.959,53 50.886.549,52 49.755.979,37Kompetenzveranschlagungen 0,00 304.670,00 503.670,00 0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00 74.630,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 34.422.618,19 50.903.371,73Kassenveranschlagungen
31
42
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
8RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAUAUFGABENBEREICH
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 1.362.198,57TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 55.308.018,00TITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 1.110.091,00TITEL
57.780.307,57ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
PROGRAMM-SUMME
SUMME AUFGABENBEREICH 57.780.307,578
32
43
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
3.885.659,03Kompetenzveranschlagungen 3.810.955,90 3.830.295,75 3.824.804,24
215.022,68davon schon zweckgebunden 0,00 20.159,40 14.667,89
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
44.127.512,68Kassenveranschlagungen 4.097.112,91 0,00 0,00
83.026.337,50Kompetenzveranschlagungen 131.691.277,25 64.346.584,21 63.610.075,72
9.897.417,00davon schon zweckgebunden 0,00 7.558.447,46 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
73.517.097,77Kassenveranschlagungen 99.499.941,04 0,00 0,00
7.734.139,82Kompetenzveranschlagungen 148.172.366,00 11.000.000,00 13.000.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
12.987.668,55Kassenveranschlagungen 148.285.186,00 0,00 0,00
283.674.599,15 94.646.136,35 79.176.879,96 80.434.879,96Kompetenzveranschlagungen
0,00 10.112.439,68 7.578.606,86 14.667,89davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
251.882.239,95 130.632.279,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
80.434.879,96 79.176.879,96 94.646.136,35 283.674.599,15Kompetenzveranschlagungen 14.667,89 7.578.606,86 10.112.439,68 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 130.632.279,00 251.882.239,95Kassenveranschlagungen
33
44
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
9NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZAUFGABENBEREICH
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 2.697.017,31TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 834.671,81TITEL
3.531.689,12BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)PROGRAMM-SUMME
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELTPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 6.072.120,10TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 827.702,92TITEL
6.899.823,02SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELTPROGRAMM-SUMME
34
45
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
5.763.567,08Kompetenzveranschlagungen 6.855.126,70 6.477.641,42 6.452.860,67
474.841,11davon schon zweckgebunden 0,00 288.513,78 54.362,35
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
4.694.879,74Kassenveranschlagungen 7.803.428,23 0,00 0,00
650.000,00Kompetenzveranschlagungen 1.846.272,64 700.000,00 500.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
1.444.000,00Kassenveranschlagungen 2.576.592,14 0,00 0,00
8.701.399,34 6.413.567,08 7.177.641,42 6.952.860,67Kompetenzveranschlagungen
0,00 474.841,11 288.513,78 54.362,35davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
10.380.020,37 6.138.879,74 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
11.801.911,76Kompetenzveranschlagungen 13.098.286,37 11.242.411,76 10.979.511,76
974.880,49davon schon zweckgebunden 0,00 541.868,56 485.302,43
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
30.467.294,28Kassenveranschlagungen 14.092.100,89 0,00 0,00
1.480.000,00Kompetenzveranschlagungen 1.291.551,06 950.000,00 950.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
519,76Kassenveranschlagungen 1.339.757,71 0,00 0,00
14.389.837,43 13.281.911,76 12.192.411,76 11.929.511,76Kompetenzveranschlagungen
0,00 974.880,49 541.868,56 485.302,43davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
15.431.858,60 30.467.814,04 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
35
46
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
3 MÜLLENTSORGUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 257.802,77TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 8.922.587,77TITEL
9.180.390,54MÜLLENTSORGUNGPROGRAMM-SUMME
4 INTEGRIERTER WASSERDIENSTPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 1.231.958,25TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 26.958.249,31TITEL
28.190.207,56INTEGRIERTER WASSERDIENSTPROGRAMM-SUMME
36
47
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
801.260,62Kompetenzveranschlagungen 798.974,80 801.260,62 801.260,62
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
809.907,47Kassenveranschlagungen 861.667,84 0,00 0,00
3.821.587,80Kompetenzveranschlagungen 17.468.981,96 1.750.000,00 1.900.000,00
1.900.000,00davon schon zweckgebunden 0,00 445.316,03 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
1.900.000,00Kassenveranschlagungen 21.090.880,82 0,00 0,00
18.267.956,76 4.622.848,42 2.551.260,62 2.701.260,62Kompetenzveranschlagungen
0,00 1.900.000,00 445.316,03 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
21.952.548,66 2.709.907,47 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
3.386.575,31Kompetenzveranschlagungen 3.532.906,21 3.336.575,31 3.380.775,31
50.914,50davon schon zweckgebunden 0,00 5.800,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
3.369.424,54Kassenveranschlagungen 3.786.480,55 0,00 0,00
15.524.500,00Kompetenzveranschlagungen 43.033.560,35 12.336.500,00 12.024.500,00
7.003.836,19davon schon zweckgebunden 0,00 4.188.148,56 549.200,16
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
11.594.500,00Kassenveranschlagungen 27.192.749,11 0,00 0,00
46.566.466,56 18.911.075,31 15.673.075,31 15.405.275,31Kompetenzveranschlagungen
0,00 7.054.750,69 4.193.948,56 549.200,16davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
30.979.229,66 14.963.924,54 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
37
48
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 10.945.978,21TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 26.467.692,50TITEL
37.413.670,71GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZPROGRAMM-SUMME
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 455.204,88TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 75.710,15TITEL
530.915,03LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNGPROGRAMM-SUMME
38
49
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
25.314.314,18Kompetenzveranschlagungen 34.953.910,80 24.481.938,44 24.481.938,44
1.231.454,65davon schon zweckgebunden 0,00 139.206,65 47.306,82
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 73.944,10 0,00 0,00
29.428.308,05Kassenveranschlagungen 38.275.137,98 0,00 0,00
25.187.112,62Kompetenzveranschlagungen 79.360.589,24 23.767.217,05 23.767.217,05
6.200.182,50davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
45.228.819,60Kassenveranschlagungen 106.809.250,86 0,00 0,00
114.314.500,04 50.501.426,80 48.249.155,49 48.249.155,49Kompetenzveranschlagungen
0,00 7.431.637,15 139.206,65 47.306,82davon schon zweckgebunden
73.944,10 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
145.084.388,84 74.657.127,65 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
1.110.813,56Kompetenzveranschlagungen 1.213.766,35 944.483,56 838.307,77
71.015,55davon schon zweckgebunden 0,00 47.077,50 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
930.987,05Kassenveranschlagungen 1.527.478,72 0,00 0,00
31.400,00Kompetenzveranschlagungen 111.364,65 300,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 111.364,65 0,00 0,00
1.325.131,00 1.142.213,56 944.783,56 838.307,77Kompetenzveranschlagungen
0,00 71.015,55 47.077,50 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
1.638.843,37 930.987,05 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
39
50
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 85.746.695,989
40
51
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
86.076.371,62 86.788.328,16 94.873.042,93 203.565.291,13Kompetenzveranschlagungen 1.136.171,76 5.655.931,08 17.907.124,99 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 73.944,10davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 129.868.640,49 225.466.889,50Kassenveranschlagungen
41
52
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
10VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNGAUFGABENBEREICH
1 EISENBAHNTRANSPORTPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 3.999.566,95TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 5.197.000,00TITEL
9.196.566,95EISENBAHNTRANSPORTPROGRAMM-SUMME
2 NAHVERKEHRPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 87.289.940,59TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 40.461.299,12TITEL
127.751.239,71NAHVERKEHRPROGRAMM-SUMME
42
53
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
8.476.328,23Kompetenzveranschlagungen 8.853.101,10 7.639.419,13 6.263.382,23
75.000,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
11.044.693,60Kassenveranschlagungen 7.291.974,68 0,00 0,00
4.612.145,98Kompetenzveranschlagungen 10.346.331,00 2.076.741,00 300.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 8.581.132,00 0,00 0,00
19.199.432,10 13.088.474,21 9.716.160,13 6.563.382,23Kompetenzveranschlagungen
0,00 75.000,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
15.873.106,68 11.044.693,60 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
173.704.196,67Kompetenzveranschlagungen 209.638.364,85 194.066.401,64 199.816.566,01
70.610.441,92davon schon zweckgebunden 0,00 76.213.996,61 76.449.392,80
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
182.134.765,85Kassenveranschlagungen 211.670.690,98 0,00 0,00
8.017.928,00Kompetenzveranschlagungen 87.225.944,50 2.158.502,00 955.290,51
23.363,00davon schon zweckgebunden 0,00 3.050,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
2.118.225,76Kassenveranschlagungen 39.458.111,48 0,00 0,00
296.864.309,35 181.722.124,67 196.224.903,64 200.771.856,52Kompetenzveranschlagungen
0,00 70.633.804,92 76.217.046,61 76.449.392,80davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
251.128.802,46 184.252.991,61 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
43
54
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
4 SONSTIGE VERKEHRSARTENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 1.054.902,51TITEL
1.054.902,51SONSTIGE VERKEHRSARTENPROGRAMM-SUMME
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTURENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 17.667.825,75TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 226.254.287,13TITEL
243.922.112,88STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTURENPROGRAMM-SUMME
SUMME AUFGABENBEREICH 381.924.822,0510
44
55
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
10.106.730,99Kompetenzveranschlagungen 1.603.148,70 10.066.730,99 10.066.730,99
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
1.694.122,96Kassenveranschlagungen 1.665.980,52 0,00 0,00
1.603.148,70 10.106.730,99 10.066.730,99 10.066.730,99Kompetenzveranschlagungen
0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
1.665.980,52 1.694.122,96 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
49.131.510,65Kompetenzveranschlagungen 64.878.710,16 49.296.798,36 49.216.798,36
2.658.854,87davon schon zweckgebunden 0,00 361.821,32 252.899,65
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
56.573.792,28Kassenveranschlagungen 69.747.959,33 0,00 0,00
195.142.273,61Kompetenzveranschlagungen 398.203.322,08 193.254.332,14 189.091.798,25
67.108.398,40davon schon zweckgebunden 0,00 57.352.147,22 42.226.096,60
3.195.878,29davon mehrj. gebundener Fonds 8.810.167,53 347.519,38 0,00
349.132.106,46Kassenveranschlagungen 224.844.318,16 0,00 0,00
463.082.032,24 244.273.784,26 242.551.130,50 238.308.596,61Kompetenzveranschlagungen
0,00 69.767.253,27 57.713.968,54 42.478.996,25davon schon zweckgebunden
8.810.167,53 3.195.878,29 347.519,38 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
294.592.277,49 405.705.898,74 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
455.710.566,35 458.558.925,26 449.191.114,13 780.748.922,39Kompetenzveranschlagungen 118.928.389,05 133.931.015,15 140.476.058,19 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 347.519,38 3.195.878,29 8.810.167,53davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 602.697.706,91 563.260.167,15Kassenveranschlagungen
45
56
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
11FREIWILLIGER RETTUNGSDIENSTAUFGABENBEREICH
1 ZIVILSCHUTZPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 3.598.862,30TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL
3.598.862,30ZIVILSCHUTZPROGRAMM-SUMME
SUMME AUFGABENBEREICH 3.598.862,3011
46
57
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
7.221.542,07Kompetenzveranschlagungen 23.527.959,69 3.977.943,85 3.965.081,72
4.019.672,37davon schon zweckgebunden 0,00 12.862,13 300,00
2.751,00davon mehrj. gebundener Fonds 22.423,37 472,08 172,08
19.713.672,37Kassenveranschlagungen 26.655.863,64 0,00 0,00
26.300.881,30Kompetenzveranschlagungen 27.464.133,71 14.484.096,15 14.484.096,15
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
1.570.687,74Kassenveranschlagungen 28.386.234,76 0,00 0,00
50.992.093,40 33.522.423,37 18.462.040,00 18.449.177,87Kompetenzveranschlagungen
0,00 4.019.672,37 12.862,13 300,00davon schon zweckgebunden
22.423,37 2.751,00 472,08 172,08davon mehrj. gebundener Fonds
55.042.098,40 21.284.360,11 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
18.449.177,87 18.462.040,00 33.522.423,37 50.992.093,40Kompetenzveranschlagungen 300,00 12.862,13 4.019.672,37 0,00davon schon zweckgebunden 172,08 472,08 2.751,00 22.423,37davon mehrj. gebundener Fonds
0,00 0,00 21.284.360,11 55.042.098,40Kassenveranschlagungen
47
58
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
12SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIKAUFGABENBEREICH
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 22.103.928,35TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL
22.103.928,35PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
PROGRAMM-SUMME
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 7.335.813,88TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 188.000,00TITEL
7.523.813,88MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGPROGRAMM-SUMME
48
59
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
45.233.867,87Kompetenzveranschlagungen 61.331.820,84 45.313.867,87 45.313.867,87
2.321.209,15davon schon zweckgebunden 0,00 503.984,90 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
46.937.757,88Kassenveranschlagungen 62.644.845,41 0,00 0,00
0,00Kompetenzveranschlagungen 4.000,00 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 4.000,00 0,00 0,00
61.335.820,84 45.233.867,87 45.313.867,87 45.313.867,87Kompetenzveranschlagungen
0,00 2.321.209,15 503.984,90 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
62.648.845,41 46.937.757,88 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
264.970.307,93Kompetenzveranschlagungen 285.284.741,33 260.025.307,93 259.025.307,93
556.450,09davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
267.576.767,46Kassenveranschlagungen 285.179.183,71 0,00 0,00
300.000,00Kompetenzveranschlagungen 450.337,66 300.000,00 300.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
300.000,00Kassenveranschlagungen 450.337,66 0,00 0,00
285.735.078,99 265.270.307,93 260.325.307,93 259.325.307,93Kompetenzveranschlagungen
0,00 556.450,09 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
285.629.521,37 267.876.767,46 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
49
60
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
3 SENIORENBETREUUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 1.765.240,55TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 25.584.168,79TITEL
27.349.409,34SENIORENBETREUUNGPROGRAMM-SUMME
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 7.518.351,11TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 986.991,69TITEL
8.505.342,80PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHENPROGRAMM-SUMME
50
61
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
5.159.230,02Kompetenzveranschlagungen 6.241.587,04 5.159.230,02 5.159.230,02
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
4.943.525,84Kassenveranschlagungen 6.331.271,31 0,00 0,00
46.228.800,00Kompetenzveranschlagungen 46.197.716,26 46.959.708,49 48.959.708,49
16.570.936,51davon schon zweckgebunden 0,00 2.086.420,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
34.944.891,51Kassenveranschlagungen 34.906.013,20 0,00 0,00
52.439.303,30 51.388.030,02 52.118.938,51 54.118.938,51Kompetenzveranschlagungen
0,00 16.570.936,51 2.086.420,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
41.237.284,51 39.888.417,35 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
24.466.085,48Kompetenzveranschlagungen 22.394.712,17 24.407.085,48 24.407.085,48
47.721,80davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
14.504.033,40Kassenveranschlagungen 22.217.472,79 0,00 0,00
1.940.000,00Kompetenzveranschlagungen 2.490.305,21 1.940.000,00 1.940.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
1.940.000,00Kassenveranschlagungen 2.491.295,71 0,00 0,00
24.885.017,38 26.406.085,48 26.347.085,48 26.347.085,48Kompetenzveranschlagungen
0,00 47.721,80 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
24.708.768,50 16.444.033,40 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
51
62
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTEPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 4.167.899,89TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 7.478.352,63TITEL
11.646.252,52MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTEPROGRAMM-SUMME
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE
PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 17.966.736,73TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL
17.966.736,73PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE
PROGRAMM-SUMME
52
63
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
141.946.257,82Kompetenzveranschlagungen 133.010.669,78 137.595.257,82 137.337.257,82
2.242.321,18davon schon zweckgebunden 0,00 512.878,00 3.660,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
132.444.606,85Kassenveranschlagungen 133.342.353,92 0,00 0,00
3.873.000,00Kompetenzveranschlagungen 10.642.075,98 3.723.000,00 3.823.000,00
552.000,00davon schon zweckgebunden 0,00 96.269,46 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
3.965.000,00Kassenveranschlagungen 10.694.369,66 0,00 0,00
143.652.745,76 145.819.257,82 141.318.257,82 141.160.257,82Kompetenzveranschlagungen
0,00 2.794.321,18 609.147,46 3.660,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
144.036.723,58 136.409.606,85 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
125.329.754,49Kompetenzveranschlagungen 131.568.217,94 125.329.754,49 125.329.754,49
2.283,84davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
121.806.824,59Kassenveranschlagungen 129.696.810,92 0,00 0,00
0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
131.568.217,94 125.329.754,49 125.329.754,49 125.329.754,49Kompetenzveranschlagungen
0,00 2.283,84 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
129.696.810,92 121.806.824,59 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
53
64
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEITPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 2.430.507,69TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL
2.430.507,69KOOPERATION UND VERBANDSARBEITPROGRAMM-SUMME
SUMME AUFGABENBEREICH 97.525.991,3112
54
65
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
5.197.214,28Kompetenzveranschlagungen 7.213.487,00 4.190.300,28 4.116.062,78
1.063.345,60davon schon zweckgebunden 0,00 129.962,50 23.525,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
5.154.353,12Kassenveranschlagungen 7.373.360,21 0,00 0,00
14.640,00Kompetenzveranschlagungen 14.640,00 14.640,00 14.640,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
14.640,00Kassenveranschlagungen 14.640,00 0,00 0,00
7.228.127,00 5.211.854,28 4.204.940,28 4.130.702,78Kompetenzveranschlagungen
0,00 1.063.345,60 129.962,50 23.525,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
7.388.000,21 5.168.993,12 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
655.725.914,88 654.958.152,38 664.659.157,89 706.844.311,21Kompetenzveranschlagungen 27.185,00 3.329.514,86 23.356.268,17 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 634.532.400,65 695.345.954,50Kassenveranschlagungen
55
66
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
13GESUNDHEITSSCHUTZAUFGABENBEREICH
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS
PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 379.562.093,05TITEL
379.562.093,05REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS
PROGRAMM-SUMME
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS
PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 18.944.663,06TITEL
18.944.663,06REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS
PROGRAMM-SUMME
56
67
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
1.225.329.804,80Kompetenzveranschlagungen 1.255.899.156,94 1.259.438.985,07 1.284.012.065,22
14.407.582,46davon schon zweckgebunden 0,00 1.590.182,06 612.321,88
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
1.619.199.447,32Kassenveranschlagungen 1.291.078.676,41 0,00 0,00
1.255.899.156,94 1.225.329.804,80 1.259.438.985,07 1.284.012.065,22Kompetenzveranschlagungen
0,00 14.407.582,46 1.590.182,06 612.321,88davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
1.291.078.676,41 1.619.199.447,32 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
48.376.000,00Kompetenzveranschlagungen 32.199.502,20 48.376.000,00 48.376.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
22.200.000,00Kassenveranschlagungen 35.434.440,24 0,00 0,00
32.199.502,20 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00Kompetenzveranschlagungen
0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
35.434.440,24 22.200.000,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
57
68
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONENPROGRAMM
2 INVESTITIONSAUSGABEN 164.311.349,16TITEL
164.311.349,16REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONENPROGRAMM-SUMME
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 4.568.908,37TITEL
4.568.908,37SONSTIGE SANITÄTSAUSGABENPROGRAMM-SUMME
SUMME AUFGABENBEREICH 567.387.013,6413
58
69
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
62.255.854,06Kompetenzveranschlagungen 233.547.271,79 66.416.984,49 60.021.275,39
46.110.698,61davon schon zweckgebunden 0,00 51.549.891,69 41.939.404,00
8.980.714,62davon mehrj. gebundener Fonds 10.092.951,62 521.275,39 0,00
141.881.054,71Kassenveranschlagungen 101.070.839,17 0,00 0,00
233.547.271,79 62.255.854,06 66.416.984,49 60.021.275,39Kompetenzveranschlagungen
0,00 46.110.698,61 51.549.891,69 41.939.404,00davon schon zweckgebunden
10.092.951,62 8.980.714,62 521.275,39 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
101.070.839,17 141.881.054,71 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
5.026.123,52Kompetenzveranschlagungen 16.885.939,93 3.082.092,06 1.394.899,55
2.170.000,00davon schon zweckgebunden 0,00 96.000,24 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
6.555.000,00Kassenveranschlagungen 6.885.939,93 0,00 0,00
16.885.939,93 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55Kompetenzveranschlagungen
0,00 2.170.000,00 96.000,24 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
6.885.939,93 6.555.000,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
1.393.804.240,16 1.377.314.061,62 1.340.987.782,38 1.538.531.870,86Kompetenzveranschlagungen 42.551.725,88 53.236.073,99 62.688.281,07 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 521.275,39 8.980.714,62 10.092.951,62davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 1.789.835.502,03 1.434.469.895,75Kassenveranschlagungen
59
70
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
14WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEITAUFGABENBEREICH
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERKPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 11.763.643,09TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 68.889.131,67TITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00TITEL
80.652.774,76INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERKPROGRAMM-SUMME
60
71
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
12.177.168,24Kompetenzveranschlagungen 26.927.892,41 7.577.771,12 7.357.234,51
2.510.165,55davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
9.598.644,71Kassenveranschlagungen 27.858.198,16 0,00 0,00
31.099.849,36Kompetenzveranschlagungen 107.691.793,73 25.249.981,32 25.249.981,32
17.279.346,52davon schon zweckgebunden 0,00 13.633.020,83 13.335.701,32
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 2.014.486,24 0,00 0,00
30.622.066,68Kassenveranschlagungen 63.172.031,24 0,00 0,00
0,00Kompetenzveranschlagungen 122.939.000,00 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 145.270.671,93 0,00 0,00
257.558.686,14 43.277.017,60 32.827.752,44 32.607.215,83Kompetenzveranschlagungen
0,00 19.789.512,07 13.633.020,83 13.335.701,32davon schon zweckgebunden
2.014.486,24 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
236.300.901,33 40.220.711,39 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
61
72
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 10.092.197,00TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 5.701,00TITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00TITEL
10.097.898,00HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZPROGRAMM-SUMME
62
73
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
20.986.610,97Kompetenzveranschlagungen 42.296.505,46 10.797.361,40 10.851.415,26
1.811.880,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
29.987.972,36Kassenveranschlagungen 45.372.466,55 0,00 0,00
0,00Kompetenzveranschlagungen 181.321,00 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
129.270,00Kassenveranschlagungen 181.321,00 0,00 0,00
0,00Kompetenzveranschlagungen 1.500.000,00 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
43.977.826,46 20.986.610,97 10.797.361,40 10.851.415,26Kompetenzveranschlagungen
0,00 1.811.880,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
45.553.787,55 30.117.242,36 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
63
74
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
3 FORSCHUNG UND INNOVATIONPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 11.345.654,61TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 41.427.206,24TITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00TITEL
52.772.860,85FORSCHUNG UND INNOVATIONPROGRAMM-SUMME
64
75
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
15.804.354,13Kompetenzveranschlagungen 18.847.469,05 5.180.834,07 5.178.738,04
73.004,67davon schon zweckgebunden 0,00 51.682,10 5.650,01
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
10.388.398,20Kassenveranschlagungen 19.215.587,20 0,00 0,00
33.890.042,03Kompetenzveranschlagungen 85.012.263,31 25.565.720,00 24.905.520,00
16.355.471,81davon schon zweckgebunden 0,00 3.537.051,98 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 4.880.027,52 0,00 0,00
31.204.244,86Kassenveranschlagungen 49.000.857,67 0,00 0,00
0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 526.860,32 0,00 0,00
103.859.732,36 49.694.396,16 30.746.554,07 30.084.258,04Kompetenzveranschlagungen
0,00 16.428.476,48 3.588.734,08 5.650,01davon schon zweckgebunden
4.880.027,52 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
68.743.305,19 41.592.643,06 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
65
76
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 1.600.000,00TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 13.874.312,09TITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00TITEL
15.474.312,09NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZENPROGRAMM-SUMME
SUMME AUFGABENBEREICH 158.997.845,7014
66
77
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
832.400,00Kompetenzveranschlagungen 2.432.400,00 832.400,00 832.400,00
32.400,00davon schon zweckgebunden 0,00 32.400,00 32.400,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
1.632.400,00Kassenveranschlagungen 2.432.400,00 0,00 0,00
5.270.901,06Kompetenzveranschlagungen 33.775.666,24 4.402.200,64 4.687.280,60
617.982,29davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00Kassenveranschlagungen 21.480.908,15 0,00 0,00
0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
36.208.066,24 6.103.301,06 5.234.600,64 5.519.680,60Kompetenzveranschlagungen
0,00 650.382,29 32.400,00 32.400,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
23.913.308,15 6.632.400,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
79.062.569,73 79.606.268,55 120.061.325,79 441.604.311,20Kompetenzveranschlagungen 13.373.751,33 17.254.154,91 38.680.250,84 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 6.894.513,76davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 118.562.996,81 374.511.302,22Kassenveranschlagungen
67
78
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
15ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIKAUFGABENBEREICH
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTESPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 166.001,73TITEL
166.001,73DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTESPROGRAMM-SUMME
2 BERUFSAUSBILDUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 41.042.895,90TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 118.902,13TITEL
41.161.798,03BERUFSAUSBILDUNGPROGRAMM-SUMME
68
79
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
1.476.430,45Kompetenzveranschlagungen 529.171,86 1.476.430,45 1.476.430,45
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
538.491,54Kassenveranschlagungen 569.536,35 0,00 0,00
529.171,86 1.476.430,45 1.476.430,45 1.476.430,45Kompetenzveranschlagungen
0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
569.536,35 538.491,54 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
102.210.580,62Kompetenzveranschlagungen 125.946.203,32 101.657.325,86 101.657.325,86
3.769.102,79davon schon zweckgebunden 0,00 2.513.773,70 2.179.611,93
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 13.020,00 0,00 0,00
122.769.880,44Kassenveranschlagungen 135.363.785,39 0,00 0,00
965.000,00Kompetenzveranschlagungen 4.698.713,22 955.000,00 958.476,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
689.038,75Kassenveranschlagungen 4.726.072,82 0,00 0,00
130.644.916,54 103.175.580,62 102.612.325,86 102.615.801,86Kompetenzveranschlagungen
0,00 3.769.102,79 2.513.773,70 2.179.611,93davon schon zweckgebunden
13.020,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
140.089.858,21 123.458.919,19 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
69
80
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 3.785.443,81TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 69.989,07TITEL
3.855.432,88BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNGPROGRAMM-SUMME
SUMME AUFGABENBEREICH 45.183.232,6415
70
81
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
9.832.714,61Kompetenzveranschlagungen 15.391.820,76 8.707.886,41 8.707.886,41
1.031.677,98davon schon zweckgebunden 0,00 11.998,00 8.333,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 2.550,00 0,00 0,00
9.972.366,03Kassenveranschlagungen 16.109.631,34 0,00 0,00
100.000,00Kompetenzveranschlagungen 1.052.776,52 70.000,00 70.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
70.000,00Kassenveranschlagungen 1.052.776,52 0,00 0,00
16.444.597,28 9.932.714,61 8.777.886,41 8.777.886,41Kompetenzveranschlagungen
0,00 1.031.677,98 11.998,00 8.333,00davon schon zweckgebunden
2.550,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
17.162.407,86 10.042.366,03 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
112.870.118,72 112.866.642,72 114.584.725,68 147.618.685,68Kompetenzveranschlagungen 2.187.944,93 2.525.771,70 4.800.780,77 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 15.570,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 134.039.776,76 157.821.802,42Kassenveranschlagungen
71
82
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
16LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREIAUFGABENBEREICH
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 8.741.367,02TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 28.986.970,27TITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00TITEL
37.728.337,29ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
PROGRAMM-SUMME
2 JAGD UND FISCHEREIPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00TITEL
0,00JAGD UND FISCHEREIPROGRAMM-SUMME
72
83
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
32.740.355,71Kompetenzveranschlagungen 41.030.168,60 29.072.083,78 29.026.083,78
905.122,50davon schon zweckgebunden 0,00 659.562,50 159.562,50
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
41.785.351,08Kassenveranschlagungen 45.798.183,03 0,00 0,00
49.484.185,37Kompetenzveranschlagungen 71.104.782,26 26.548.971,77 26.593.494,66
15.492.295,42davon schon zweckgebunden 0,00 1.510.909,83 4.473,15
2.968,16davon mehrj. gebundener Fonds 4.365.707,87 1.491,05 0,00
39.749.058,22Kassenveranschlagungen 72.196.225,58 0,00 0,00
0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
112.134.950,86 82.224.541,08 55.621.055,55 55.619.578,44Kompetenzveranschlagungen
0,00 16.397.417,92 2.170.472,33 164.035,65davon schon zweckgebunden
4.365.707,87 2.968,16 1.491,05 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
117.994.408,61 81.534.409,30 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
0,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00Kompetenzveranschlagungen
0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
0,00 0,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
73
84
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 37.728.337,2916
74
85
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
55.619.578,44 55.621.055,55 82.224.541,08 112.134.950,86Kompetenzveranschlagungen 164.035,65 2.170.472,33 16.397.417,92 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 1.491,05 2.968,16 4.365.707,87davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 81.534.409,30 117.994.408,61Kassenveranschlagungen
75
86
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
17ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLENAUFGABENBEREICH
1 ENERGIEQUELLENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 475.333,66TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 33.565.091,30TITEL
34.040.424,96ENERGIEQUELLENPROGRAMM-SUMME
SUMME AUFGABENBEREICH 34.040.424,9617
76
87
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
4.757.025,08Kompetenzveranschlagungen 4.762.265,51 4.627.025,08 4.627.025,08
64.998,90davon schon zweckgebunden 0,00 44.256,90 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
3.862.748,29Kassenveranschlagungen 4.887.415,25 0,00 0,00
12.400.000,00Kompetenzveranschlagungen 50.555.398,32 5.560.143,46 6.270.000,00
4.320.512,99davon schon zweckgebunden 0,00 492.958,47 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
5.583.043,46Kassenveranschlagungen 31.348.178,99 0,00 0,00
55.317.663,83 17.157.025,08 10.187.168,54 10.897.025,08Kompetenzveranschlagungen
0,00 4.385.511,89 537.215,37 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
36.235.594,24 9.445.791,75 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
10.897.025,08 10.187.168,54 17.157.025,08 55.317.663,83Kompetenzveranschlagungen 0,00 537.215,37 4.385.511,89 0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 9.445.791,75 36.235.594,24Kassenveranschlagungen
77
88
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
18BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
AUFGABENBEREICH
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 264.739.037,11TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 280.241.094,43TITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00TITEL
544.980.131,54BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTENPROGRAMM-SUMME
SUMME AUFGABENBEREICH 544.980.131,5418
78
89
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
641.366.417,08Kompetenzveranschlagungen 673.511.645,31 740.794.421,49 747.623.659,80
2.200,00davon schon zweckgebunden 0,00 1.200,00 200,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
707.953.668,57Kassenveranschlagungen 867.519.804,10 0,00 0,00
221.194.322,37Kompetenzveranschlagungen 337.554.342,64 209.200.276,72 233.192.298,29
92.512.692,32davon schon zweckgebunden 0,00 44.310.385,11 29.042.197,43
1.078.740,12davon mehrj. gebundener Fonds 2.452.450,79 1.000.000,00 0,00
366.954.271,78Kassenveranschlagungen 240.546.443,16 0,00 0,00
0,00Kompetenzveranschlagungen 55.020.925,00 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 55.020.925,00 0,00 0,00
1.066.086.912,95 862.560.739,45 949.994.698,21 980.815.958,09Kompetenzveranschlagungen
0,00 92.514.892,32 44.311.585,11 29.042.397,43davon schon zweckgebunden
2.452.450,79 1.078.740,12 1.000.000,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
1.163.087.172,26 1.074.907.940,35 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
980.815.958,09 949.994.698,21 862.560.739,45 1.066.086.912,95Kompetenzveranschlagungen 29.042.397,43 44.311.585,11 92.514.892,32 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 1.000.000,00 1.078.740,12 2.452.450,79davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 1.074.907.940,35 1.163.087.172,26Kassenveranschlagungen
79
90
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
19INTERNATIONALE BEZIEHUNGENAUFGABENBEREICH
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 2.010.119,24TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 3.318.435,65TITEL
5.328.554,89INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNGPROGRAMM-SUMME
SUMME AUFGABENBEREICH 5.328.554,8919
80
91
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
1.195.957,21Kompetenzveranschlagungen 4.002.955,45 1.235.807,21 1.305.213,85
199.519,60davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
1.794.258,21Kassenveranschlagungen 4.021.650,26 0,00 0,00
1.889.000,00Kompetenzveranschlagungen 5.004.621,26 2.059.399,14 2.064.230,00
491.970,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
2.251.230,61Kassenveranschlagungen 5.074.621,26 0,00 0,00
9.007.576,71 3.084.957,21 3.295.206,35 3.369.443,85Kompetenzveranschlagungen
0,00 691.489,60 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
9.096.271,52 4.045.488,82 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
3.369.443,85 3.295.206,35 3.084.957,21 9.007.576,71Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 691.489,60 0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 4.045.488,82 9.096.271,52Kassenveranschlagungen
81
92
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
20FONDS UND RÜCKSTELLUNGENAUFGABENBEREICH
1 RESERVEFONDSPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL
0,00RESERVEFONDSPROGRAMM-SUMME
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL
0,00FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
PROGRAMM-SUMME
82
93
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
82.048.635,82Kompetenzveranschlagungen 70.233.995,96 90.996.388,48 81.530.323,52
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
500.000.000,00Kassenveranschlagungen 106.909.775,85 0,00 0,00
6.000.000,00Kompetenzveranschlagungen 4.380.823,72 0,00 0,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
74.614.819,68 88.048.635,82 90.996.388,48 81.530.323,52Kompetenzveranschlagungen
0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
106.909.775,85 500.000.000,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
19.320.757,46Kompetenzveranschlagungen 21.560.971,45 19.546.929,17 19.545.334,61
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
1.870.431,46Kompetenzveranschlagungen 32.488,22 103.591,46 103.591,46
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
21.593.459,67 21.191.188,92 19.650.520,63 19.648.926,07Kompetenzveranschlagungen
0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
0,00 0,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
83
94
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
3 SONSTIGE FONDSPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00TITEL
0,00SONSTIGE FONDSPROGRAMM-SUMME
SUMME AUFGABENBEREICH 0,0020
84
95
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
100.421.523,57Kompetenzveranschlagungen 43.064.324,18 113.800.000,00 113.800.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
13.200.000,00Kompetenzveranschlagungen 6.233.551,33 7.199.084,27 6.200.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
0,00Kassenveranschlagungen 0,00 0,00 0,00
49.297.875,51 113.621.523,57 120.999.084,27 120.000.000,00Kompetenzveranschlagungen
0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
0,00 0,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
221.179.249,59 231.645.993,38 222.861.348,31 145.506.154,86Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 500.000.000,00 106.909.775,85Kassenveranschlagungen
85
96
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
50STAATSVERSCHULDUNGAUFGABENBEREICH
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABEN 1.018.453,64TITEL
1.018.453,64ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHENPROGRAMM-SUMME
2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHENPROGRAMM
4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 10.556.932,56TITEL
10.556.932,56KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHENPROGRAMM-SUMME
SUMME AUFGABENBEREICH 11.575.386,2050
86
97
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
1.350.000,00Kompetenzveranschlagungen 1.713.245,41 1.900.000,00 1.600.000,00
1.310.512,55davon schon zweckgebunden 0,00 1.048.559,82 790.649,99
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
2.100.000,00Kassenveranschlagungen 1.714.396,57 0,00 0,00
1.713.245,41 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00Kompetenzveranschlagungen
0,00 1.310.512,55 1.048.559,82 790.649,99davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
1.714.396,57 2.100.000,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
16.417.915,00Kompetenzveranschlagungen 14.284.934,06 18.617.915,00 18.017.915,00
14.361.122,16davon schon zweckgebunden 0,00 14.440.280,14 13.800.010,60
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
18.017.915,00Kassenveranschlagungen 14.284.934,07 0,00 0,00
14.284.934,06 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00Kompetenzveranschlagungen
0,00 14.361.122,16 14.440.280,14 13.800.010,60davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
14.284.934,07 18.017.915,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
19.617.915,00 20.517.915,00 17.767.915,00 15.998.179,47Kompetenzveranschlagungen 14.590.660,59 15.488.839,96 15.671.634,71 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 20.117.915,00 15.999.330,64Kassenveranschlagungen
87
98
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Aufgabenbereich Programm Titel
Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
99DIENSTE IM AUFTRAG DRITTERAUFGABENBEREICH
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTENPROGRAMM
7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN 56.416.991,21TITEL
56.416.991,21DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTENPROGRAMM-SUMME
SUMME AUFGABENBEREICH 56.416.991,2199
2.725.666.066,66
2.725.666.066,66
SUMME AUFGABENBEREICHE
GESAMTSUMME DER AUSGABEN
88
99
PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
435.750.000,00Kompetenzveranschlagungen 491.871.550,00 435.750.000,00 435.750.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
482.500.000,00Kassenveranschlagungen 492.056.122,71 0,00 0,00
491.871.550,00 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00Kompetenzveranschlagungen
0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden
0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds
492.056.122,71 482.500.000,00 0,00 0,00Kassenveranschlagungen
435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00 0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 482.500.000,00 492.056.122,71Kassenveranschlagungen
Kompetenzveranschlagungen 8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16davon schon zweckgebunden 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58davon mehrj. gebundener Fonds 77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17Kassenveranschlagungen 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32
8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16Kompetenzveranschlagungen 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58davon schon zweckgebunden
77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17davon mehrj. gebundener Fonds 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32Kassenveranschlagungen
89
101
Anlage C
Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereiche
Programmen Titeln und Verwaltungsstrukturen
102
ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN
Anlage C
Finanzstelle
Beschreibung
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE SUMME
Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
GS Generalsekretariat
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
GS Generalsekretariat
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
04 Abt. 4 - Personal
05 Abt. 5 - Finanzen
11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
GD GD - Generaldirektion des Landes
GS Generalsekretariat
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
GS Generalsekretariat
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
103
ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN
Anlage C
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
339.641.841,01 638.270.199,94 524.533.680,99 498.354.603,56 988.656.450,28
16.601.932,29 28.351.405,84 27.720.961,73 27.570.961,73 35.370.486,48
10.575.018,11 28.331.405,84 27.720.961,73 27.570.961,73 29.324.835,37
2.628.771,95 7.638.428,13 7.564.428,13 7.564.428,13 8.163.929,87
2.628.771,95 7.564.428,13 7.564.428,13 7.564.428,13 8.089.929,87
0,00 0,00 0,00 74.000,00 74.000,00
138.320,37 531.392,89 531.392,89 531.392,89 546.637,36
138.320,37 531.392,89 531.392,89 531.392,89 546.637,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.626.925,79 6.361.584,82 5.825.140,71 5.675.140,71 10.127.818,14
89.412,52 1.810.058,65 1.810.058,65 1.870.502,76 466.244,00
87.546,97 523.000,00 523.000,00 523.000,00 469.600,00
5.045.656,75 550.000,00 550.000,00 550.000,00 5.432.194,14
47.418,66 67.100,00 67.100,00 67.100,00 67.100,00
36.077,14 538.489,06 538.489,06 538.489,06 235.000,00
1.320.813,75 2.186.493,00 2.336.493,00 2.812.493,00 3.457.680,00
1.181.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 9.181.000,00
1.181.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 9.181.000,00
0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.305.450,00
0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.305.450,00
6.026.914,18 20.000,00 0,00 0,00 6.045.651,11
1.263,07 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.263,07 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.025.651,11 0,00 0,00 0,00 6.025.651,11
6.025.651,11 0,00 0,00 0,00 6.025.651,11
3
104
Finanzstelle
Beschreibung
Programm 02: GENERALSEKRETARIAT SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten
43 Amt 43 - Landeszahlstelle
GD GD - Generaldirektion des Landes
GS Generalsekretariat
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten
43 Amt 43 - Landeszahlstelle
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN SUMME
39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten
43 Amt 43 - Landeszahlstelle
GD GD - Generaldirektion des Landes
GS Generalsekretariat
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME
39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten
4
105
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
75.480.677,32 66.452.857,49 50.746.968,54 9.665.572,03 218.280.812,63
18.629.743,66 46.167.857,71 44.575.468,54 5.592.731,41 142.114.987,22
648.640,95 2.039.252,68 19.622.232,20 2.039.252,68 1.991.319,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
648.640,95 2.039.252,68 19.622.232,20 2.039.252,68 1.991.319,48
34.103,05 131.319,35 131.319,35 131.319,35 134.549,88
34.103,05 131.319,35 131.319,35 131.319,35 134.549,88
3.459.094,95 27.277.428,79 22.001.916,32 2.972.159,38 42.957.526,25
24.124,00 25.000,00 25.000,00 265.000,00 304.566,85
3.174.193,61 1.267.159,38 20.276.416,32 24.229.528,60 40.927.285,01
0,00 1.680.000,00 1.695.000,00 2.295.000,00 1.237.774,20
185.791,26 0,00 5.500,00 189.445,00 281.292,54
74.986,08 0,00 0,00 298.455,19 206.607,65
14.487.904,71 16.719.856,89 2.820.000,67 450.000,00 92.501.876,93
200.000,00 450.000,00 450.000,00 1.150.000,00 1.000.000,00
14.287.904,71 0,00 2.370.000,67 15.569.856,89 91.501.876,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 4.529.714,68
0,00 0,00 0,00 0,00 4.529.714,68
56.850.933,66 20.284.999,78 6.171.500,00 4.072.840,62 76.165.825,41
10.170,29 585.000,00 385.000,00 385.000,00 129.098,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.170,29 0,00 0,00 0,00 49.098,99
0,00 385.000,00 385.000,00 585.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56.840.763,37 19.699.999,78 5.786.500,00 3.687.840,62 76.036.726,42
0,00 0,00 0,00 0,00 333.334,00
56.840.763,37 3.687.840,62 5.786.500,00 19.699.999,78 75.703.392,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5
106
Finanzstelle
Beschreibung
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
05 Abt. 5 - Finanzen
GD GD - Generaldirektion des Landes
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
GD GD - Generaldirektion des Landes
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN SUMME
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
SUMME
6
107
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
15.279.354,21 35.916.955,16 35.924.830,16 35.814.830,16 81.370.180,31
5.428.591,04 18.650.955,16 18.648.830,16 18.518.830,16 19.367.665,90
2.291.558,45 6.281.636,54 6.281.636,54 6.281.636,54 6.991.847,53
31.620,38 65.000,00 65.000,00 65.000,00 62.152,50
2.259.938,07 6.216.636,54 6.216.636,54 6.216.636,54 6.929.695,03
132.566,90 471.256,12 469.131,12 469.131,12 496.427,63
13.688,84 12.410,00 12.410,00 14.535,00 28.201,32
118.878,06 456.721,12 456.721,12 456.721,12 468.226,31
3.004.465,69 11.898.062,50 11.898.062,50 11.768.062,50 11.879.390,74
270.215,72 1.049.062,50 1.049.062,50 1.049.062,50 1.031.847,70
112.167,99 510.000,00 640.000,00 640.000,00 494.001,28
2.622.081,98 10.209.000,00 10.209.000,00 10.209.000,00 10.353.541,76
9.228.081,92 766.000,00 776.000,00 796.000,00 9.986.889,41
199.403,11 766.000,00 776.000,00 796.000,00 957.889,41
85.715,78 210.000,00 190.000,00 180.000,00 325.939,84
113.687,33 586.000,00 586.000,00 586.000,00 631.949,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.028.678,81 0,00 0,00 0,00 9.029.000,00
9.028.678,81 0,00 0,00 0,00 9.029.000,00
622.681,25 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 52.015.625,00
622.681,25 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 52.015.625,00
622.681,25 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 52.015.625,00
14.386.211,16 36.109.375,73 37.152.875,73 37.487.855,73 43.765.180,08
7
108
Finanzstelle
Beschreibung
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
05 Abt. 5 - Finanzen
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
41 Abt. 41 Grundb. Grund- u. Gebäudekatast.
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
41 Abt. 41 Grundb. Grund- u. Gebäudekatast.
Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung
Programm 06: TECHNISCHES BÜRO SUMME
8
109
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
13.910.204,06 35.829.375,73 35.712.875,73 36.047.855,73 42.704.685,26
8.323.688,65 20.458.688,35 20.593.688,35 20.593.688,35 22.500.762,59
8.323.688,65 20.593.688,35 20.593.688,35 20.458.688,35 22.500.762,59
2.481.600,67 5.660.909,68 5.669.409,68 5.669.409,68 6.991.581,58
436.250,72 1.469.409,68 1.469.409,68 1.460.909,68 1.476.274,97
2.045.349,95 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 5.515.306,61
3.104.824,46 9.709.777,70 9.449.777,70 9.784.757,70 13.212.250,81
2.440.326,38 7.834.980,00 7.500.000,00 6.600.000,00 9.247.191,86
664.498,08 1.949.777,70 1.949.777,70 3.109.777,70 3.965.058,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90,28 0,00 0,00 0,00 90,28
90,28 0,00 0,00 0,00 90,28
476.007,10 280.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.060.494,82
476.007,10 280.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.060.494,82
476.007,10 1.440.000,00 1.440.000,00 280.000,00 1.060.494,82
1.923.157,44 12.399.139,47 10.999.139,47 10.999.139,47 8.369.345,01
1.923.157,44 12.399.139,47 10.999.139,47 10.999.139,47 8.369.345,01
805.711,55 5.155.976,85 5.155.976,85 5.155.976,85 2.467.605,34
805.711,55 5.155.976,85 5.155.976,85 5.155.976,85 2.467.605,34
42.403,51 162.539,94 162.539,94 162.539,94 166.731,12
42.403,51 162.539,94 162.539,94 162.539,94 166.731,12
1.075.042,38 7.080.622,68 5.680.622,68 5.680.622,68 5.735.008,55
1.075.042,38 5.680.622,68 5.680.622,68 7.080.622,68 5.735.008,55
122.143.000,17 226.166.936,31 164.973.595,62 166.790.732,06 364.791.086,68
9
110
Finanzstelle
Beschreibung
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung
11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
GD GD - Generaldirektion des Landes
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
GS Generalsekretariat
Gruppierung 08: SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE SUMME
06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME
06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung
11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
23 Abt. 23 - Gesundheitswesen
R2 R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung
40 Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME
06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung
11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
10
111
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
13.978.311,77 44.653.354,47 39.360.067,10 41.506.732,46 51.158.101,33
2.089.233,48 5.246.185,96 5.246.185,96 5.246.185,96 6.406.866,38
2.089.233,48 5.246.185,96 5.246.185,96 5.246.185,96 6.406.866,38
109.894,28 422.281,94 422.281,94 422.281,94 432.899,83
109.894,28 422.281,94 422.281,94 422.281,94 432.899,83
11.677.988,15 36.515.086,57 31.226.599,20 33.813.264,56 38.195.686,32
10.694.932,30 30.357.599,20 29.759.699,20 35.022.599,20 35.632.733,83
937.996,84 3.146.665,36 1.157.900,00 1.183.487,37 2.179.810,21
45.059,01 309.000,00 309.000,00 309.000,00 383.142,28
0,00 1.665.000,00 1.665.000,00 1.665.000,00 5.173.000,00
0,00 1.665.000,00 1.665.000,00 1.665.000,00 5.173.000,00
5.790,18 0,00 0,00 0,00 5.790,18
5.790,18 0,00 0,00 0,00 5.790,18
95.405,68 804.800,00 800.000,00 360.000,00 943.858,62
95.405,68 360.000,00 800.000,00 804.800,00 943.858,62
108.164.688,40 181.513.581,84 125.613.528,52 125.283.999,60 313.632.985,35
104.791.727,49 181.023.034,41 125.122.981,09 125.101.377,17 295.862.316,90
45.012.638,23 11.000.000,00 10.849.975,00 84.000.000,00 119.056.719,40
44.871.326,25 97.206.477,62 98.596.468,47 73.333.086,52 153.117.538,55
8.166.519,10 15.500.000,00 15.213.730,13 14.717.381,72 10.625.998,01
6.741.243,91 1.394.899,55 462.807,49 8.972.566,17 13.062.060,94
320.452,60 0,00 0,00 0,00 1.602.262,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320.452,60 0,00 0,00 0,00 1.602.262,20
3.052.508,31 490.547,43 490.547,43 182.622,43 16.168.406,25
3.052.508,31 182.622,43 490.547,43 490.547,43 16.168.406,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241.208,15 0,00 0,00 0,00 245.189,71
241.208,15 0,00 0,00 0,00 245.189,71
11
112
Finanzstelle
Beschreibung
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
GS Generalsekretariat
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
GS Generalsekretariat
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
GS Generalsekretariat
Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
09 Abt. 9 - Informationstechnik
11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
GD GD - Generaldirektion des Landes
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
09 Abt. 9 - Informationstechnik
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
12
113
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78.738,15 0,00 0,00 0,00 82.719,71
78.738,15 0,00 0,00 0,00 82.719,71
162.470,00 0,00 0,00 0,00 162.470,00
162.470,00 0,00 0,00 0,00 162.470,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39.652.392,77 59.902.918,28 40.437.207,96 40.057.207,96 81.778.623,39
17.334.727,58 50.391.480,94 33.716.958,16 31.116.958,16 49.574.504,18
1.866.631,71 5.744.511,01 5.744.511,01 5.744.511,01 5.720.250,72
1.866.631,71 5.744.511,01 5.744.511,01 5.744.511,01 5.720.250,72
98.213,85 376.899,51 376.899,51 376.899,51 386.506,15
98.213,85 376.899,51 376.899,51 376.899,51 386.506,15
14.739.428,64 43.770.070,42 27.095.547,64 24.495.547,64 40.357.823,39
14.413.799,06 23.706.181,64 26.306.181,64 42.927.367,82 39.243.514,88
0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 40.000,00
90.338,56 0,00 0,00 53.336,60 163.717,97
235.291,02 689.366,00 689.366,00 689.366,00 910.590,54
630.453,38 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3.109.923,92
57.025,14 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.732.025,14
573.428,24 0,00 0,00 0,00 1.377.898,78
22.317.665,19 9.511.437,34 6.720.249,80 8.940.249,80 32.204.119,21
22.008.148,21 9.511.437,34 6.720.249,80 8.940.249,80 31.769.097,59
13
114
Finanzstelle
Beschreibung
09 Abt. 9 - Informationstechnik
14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
23 Abt. 23 - Gesundheitswesen
39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten
GD GD - Generaldirektion des Landes
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
09 Abt. 9 - Informationstechnik
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
GD GD - Generaldirektion des Landes
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
04 Abt. 4 - Personal
05 Abt. 5 - Finanzen
GD GD - Generaldirektion des Landes
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
GD GD - Generaldirektion des Landes
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME
GD GD - Generaldirektion des Landes
Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
14
115
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
19.748.462,83 7.400.000,00 4.800.000,00 7.040.232,18 29.303.436,10
1.237.597,28 0,00 0,00 16.275,00 1.237.825,00
1.021.661,34 1.355.249,80 1.735.249,80 2.269.930,16 1.036.833,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426,76 185.000,00 185.000,00 185.000,00 191.002,61
309.516,98 0,00 0,00 0,00 435.021,62
309.516,98 0,00 0,00 0,00 435.021,62
24.055.839,69 115.638.788,95 97.966.620,76 110.966.620,76 89.776.234,19
24.055.839,69 115.638.788,95 97.966.620,76 110.966.620,76 89.776.234,19
23.212.542,16 111.555.899,63 93.884.877,24 106.884.877,24 85.610.465,27
23.212.542,16 106.884.877,24 93.884.877,24 111.555.899,63 85.610.465,27
94.748,18 560.889,32 559.743,52 559.743,52 562.119,52
94.748,18 559.743,52 559.743,52 560.889,32 562.119,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
744.949,51 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 3.589.879,56
32.353,56 235.000,00 235.000,00 235.000,00 155.371,50
304.938,63 2.180.000,00 2.180.000,00 2.180.000,00 2.311.106,77
407.657,32 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.123.401,29
3.599,84 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.769,84
3.599,84 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.769,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.878.067,81 57.331.822,71 58.611.481,02 59.001.683,66 64.909.311,80
29.878.067,81 57.331.822,71 58.611.481,02 59.001.683,66 64.909.311,80
2.003.508,59 5.585.383,40 5.585.383,40 5.585.383,40 6.143.434,07
15
116
Finanzstelle
Beschreibung
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
05 Abt. 5 - Finanzen
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
03 Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes
05 Abt. 5 - Finanzen
19 Abt. 19 - Arbeit
23 Abt. 23 - Gesundheitswesen
GS Generalsekretariat
R2 R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
19 Abt. 19 - Arbeit
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN SUMME
03 Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes
05 Abt. 5 - Finanzen
12 Abt. 12 - Straßendienst
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME
03 Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes
04 Abt. 4 - Personal
05 Abt. 5 - Finanzen
12 Abt. 12 - Straßendienst
GS Generalsekretariat
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
R2 R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba
Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG SUMME
16
117
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
2.003.508,59 5.585.383,40 5.585.383,40 5.585.383,40 6.143.434,07
119.181,12 505.901,41 505.901,41 505.901,41 599.600,16
115.630,96 455.901,41 455.901,41 455.901,41 459.600,16
3.550,16 50.000,00 50.000,00 50.000,00 140.000,00
8.873.951,42 11.331.609,49 12.611.267,80 13.001.470,44 10.851.359,28
1.117.259,29 559.071,59 559.071,59 559.071,59 1.889.250,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
901.597,53 4.888.849,06 4.648.646,42 4.237.443,30 2.107.013,93
6.855.094,60 7.553.549,79 7.403.549,79 6.535.094,60 6.855.094,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126.917,62 253.000,00 253.000,00 253.000,00 402.989,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126.917,62 253.000,00 253.000,00 253.000,00 402.989,79
62.407,07 58.701,17 58.701,17 58.701,17 134.749,58
61.887,19 8.701,17 8.701,17 8.701,17 91.749,58
519,88 50.000,00 50.000,00 50.000,00 43.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.692.101,99 39.597.227,24 39.597.227,24 39.597.227,24 46.777.178,92
2.424.700,00 632.227,24 632.227,24 632.227,24 3.390.523,21
16.266.621,99 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 42.133.700,00
0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32.000,00
780,00 915.000,00 915.000,00 915.000,00 1.220.955,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
234.390.529,16 897.985.708,83 883.542.635,78 893.709.315,24 930.967.848,87
17
118
Finanzstelle
Beschreibung
Programm 01: FRÜHE BILDUNG SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt
17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt
17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt
40 Abt. 40 - Bildungsförderung
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt
17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
18
119
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
35.725.606,33 89.631.589,55 89.468.872,55 89.468.872,55 112.108.568,06
34.636.428,74 88.953.019,55 88.938.872,55 88.938.872,55 110.360.747,76
32.671.111,98 81.485.079,22 81.485.079,22 81.485.079,22 102.596.740,30
32.671.111,98 81.485.079,22 81.485.079,22 81.485.079,22 102.596.740,30
1.736.929,89 6.787.043,33 6.787.043,33 6.787.043,33 7.006.299,30
1.736.929,89 6.787.043,33 6.787.043,33 6.787.043,33 7.006.299,30
146.105,87 521.357,00 507.210,00 507.210,00 592.408,16
89.412,47 366.960,00 366.960,00 366.960,00 401.051,49
45.495,15 107.200,00 107.200,00 107.200,00 129.648,05
11.198,25 33.050,00 33.050,00 47.197,00 61.708,62
82.281,00 159.540,00 159.540,00 159.540,00 165.300,00
82.281,00 159.540,00 159.540,00 159.540,00 159.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.089.177,59 678.570,00 530.000,00 530.000,00 1.747.820,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.089.177,59 678.570,00 530.000,00 530.000,00 1.747.820,30
913.403,59 350.000,00 350.000,00 350.000,00 952.000,00
147.774,00 160.000,00 160.000,00 290.570,00 729.820,30
28.000,00 20.000,00 20.000,00 38.000,00 66.000,00
184.596.514,67 650.320.338,10 640.302.734,41 648.209.803,63 663.404.701,14
183.924.843,54 646.902.148,10 637.040.544,41 644.947.613,63 657.529.823,47
162.202.118,51 580.652.969,98 571.838.909,90 579.750.886,30 582.154.170,88
162.202.118,51 578.375.886,30 570.463.909,90 580.194.636,98 582.074.738,98
0,00 1.375.000,00 1.375.000,00 458.333,00 79.431,90
13.674.792,91 34.543.874,90 34.538.675,37 34.537.244,19 39.123.316,13
13.672.924,45 34.533.244,19 34.534.675,37 34.539.874,90 39.119.316,13
19
120
Finanzstelle
Beschreibung
17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
04 Abt. 4 - Personal
14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt
17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
40 Abt. 40 - Bildungsförderung
GD GD - Generaldirektion des Landes
R4 R4 - Ress.Bildungsför., Deu Kul. u. Int
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
04 Abt. 4 - Personal
14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt
17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
GD GD - Generaldirektion des Landes
R4 R4 - Ress.Bildungsför., Deu Kul. u. Int
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME
04 Abt. 4 - Personal
16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt
17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
40 Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt
17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
40 Abt. 40 - Bildungsförderung
20
121
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
1.868,46 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
2.709.360,90 10.452.817,25 10.079.485,02 9.876.319,36 10.925.046,04
103,70 0,00 0,00 0,00 103,70
0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 104.432,81
2.035.800,28 7.255.261,36 7.255.261,36 7.413.269,36 7.695.089,69
535.458,79 2.213.300,00 2.413.300,00 2.524.960,12 2.453.362,27
132.594,48 352.758,00 355.923,66 459.587,77 655.557,57
5.403,65 25.000,00 25.000,00 25.000,00 16.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.806.376,64 19.828.185,97 19.159.374,12 19.359.063,78 23.366.660,92
0,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.640.000,00
0,00 150.000,92 133.860,92 136.490,92 69.500,00
2.786.398,28 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 13.066.677,98
1.826.114,46 5.420.500,00 5.220.500,00 5.869.506,88 7.836.762,04
0,00 460.562,86 460.873,20 478.048,17 504.234,00
2.399,90 8.000,00 8.000,00 8.000,00 9.179,90
191.464,00 0,00 16.140,00 16.140,00 240.307,00
532.194,58 1.424.300,00 1.424.100,00 1.424.100,00 1.960.629,50
532.194,58 1.423.500,00 1.423.500,00 1.423.500,00 1.958.029,50
0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
0,00 600,00 600,00 800,00 800,00
671.671,13 3.418.190,00 3.262.190,00 3.262.190,00 5.874.877,67
620.322,47 2.246.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 4.665.087,67
549.592,02 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.020.107,10
40.727,08 590.000,00 590.000,00 716.000,00 1.072.814,90
30.003,37 30.000,00 30.000,00 30.000,00 572.165,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.348,66 1.172.190,00 1.142.190,00 1.142.190,00 1.209.790,00
0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 345.900,00
51.348,66 130.000,00 130.000,00 160.000,00 251.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 612.190,00 612.190,00 612.190,00 612.190,00
21
122
Finanzstelle
Beschreibung
Programm 03: SCHULBAU SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
40 Abt. 40 - Bildungsförderung
Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
23 Abt. 23 - Gesundheitswesen
34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers
40 Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
23 Abt. 23 - Gesundheitswesen
34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers
40 Abt. 40 - Bildungsförderung
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
22
123
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
1.440.737,77 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00 3.364.565,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.440.737,77 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00 3.364.565,53
1.440.737,77 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00 3.364.565,53
1.440.737,77 3.536.660,00 3.536.660,00 5.119.660,00 3.364.565,53
8.492.039,87 122.340.076,51 126.624.402,51 128.884.012,75 116.621.075,38
5.464.064,39 110.799.059,72 114.256.958,53 117.529.012,75 105.256.665,98
343.327,64 1.059.732,45 1.059.732,45 1.059.732,45 1.050.866,57
343.327,64 1.059.732,45 1.059.732,45 1.059.732,45 1.050.866,57
18.073,33 69.200,17 69.200,17 69.200,17 71.004,88
18.073,33 69.200,17 69.200,17 69.200,17 71.004,88
3.342.438,99 7.519.895,00 7.642.395,00 7.757.395,00 7.043.848,13
213.738,52 1.606.000,00 1.591.000,00 1.568.500,00 729.670,29
287.123,41 1.210.000,00 1.110.000,00 1.010.000,00 954.664,19
2.841.577,06 4.941.395,00 4.941.395,00 4.941.395,00 5.359.513,65
1.760.224,43 102.150.232,10 105.485.630,91 108.642.685,13 97.090.946,40
646.209,48 14.377.765,13 12.794.709,90 11.506.583,40 3.730.897,55
437.968,39 81.499.920,00 79.925.921,01 74.878.648,70 85.215.102,84
676.046,56 12.765.000,00 12.765.000,00 15.765.000,00 8.144.946,01
3.027.975,48 11.541.016,79 12.367.443,98 11.355.000,00 11.364.409,40
23
124
Finanzstelle
Beschreibung
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME
34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers
Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
40 Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
40 Abt. 40 - Bildungsförderung
Programm 07: RECHT AUF STUDIUM SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
40 Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
40 Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
40 Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
24
125
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.027.975,48 11.541.016,79 12.367.443,98 11.355.000,00 11.014.409,40
3.027.975,48 11.355.000,00 12.367.443,98 11.541.016,79 11.014.409,40
0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
2.558.908,07 22.864.480,57 18.232.736,27 18.232.736,27 24.937.094,60
2.558.908,07 22.864.480,57 18.232.736,27 18.232.736,27 24.937.094,60
1.035.513,18 3.521.765,82 3.521.765,82 3.521.765,82 3.177.875,26
1.035.513,18 3.521.765,82 3.521.765,82 3.521.765,82 3.177.875,26
54.451,42 209.531,66 209.531,66 209.531,66 214.723,23
54.451,42 209.531,66 209.531,66 209.531,66 214.723,23
1.107.671,85 12.793.897,90 12.673.897,90 12.673.897,90 10.469.679,62
1.107.671,85 12.673.897,90 12.673.897,90 12.793.897,90 10.469.679,62
361.271,62 6.339.285,19 1.827.540,89 1.827.540,89 11.074.816,49
361.271,62 1.827.540,89 1.827.540,89 6.339.285,19 11.074.816,49
1.576.722,45 7.709.564,10 5.377.230,04 5.377.230,04 10.531.844,16
1.576.722,45 7.709.564,10 5.377.230,04 5.377.230,04 10.531.844,16
109.096,58 958.430,91 911.630,91 958.430,91 319.712,83
102.896,58 911.630,91 911.630,91 911.630,91 313.512,83
6.200,00 46.800,00 0,00 46.800,00 6.200,00
5.426,90 23.799,13 20.599,13 23.799,13 21.183,28
5.426,90 20.599,13 20.599,13 20.599,13 21.183,28
0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00
1.410.808,15 2.695.000,00 2.495.000,00 2.695.000,00 3.023.252,91
1.410.808,15 2.695.000,00 2.495.000,00 2.695.000,00 3.023.252,91
51.390,82 3.738.430,06 1.300.000,00 1.050.000,00 6.587.695,14
25
126
Finanzstelle
Beschreibung
40 Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME
40 Abt. 40 - Bildungsförderung
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
SUMME
Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
13 Abt. 13 - Denkmalpflege
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
13 Abt. 13 - Denkmalpflege
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
13 Abt. 13 - Denkmalpflege
Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
26
127
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
51.390,82 1.050.000,00 1.300.000,00 3.738.430,06 6.587.695,14
0,00 293.904,00 650.000,00 650.000,00 580.000,00
0,00 650.000,00 650.000,00 293.904,00 580.000,00
26.077.730,96 77.930.923,98 69.455.442,46 69.455.442,46 98.400.762,68
5.628.304,18 9.529.834,39 8.529.834,39 8.529.834,39 13.073.189,40
992.295,56 2.425.834,39 2.405.834,39 2.405.834,39 2.716.015,44
558.105,85 1.417.504,83 1.417.504,83 1.417.504,83 1.706.622,50
558.105,85 1.417.504,83 1.417.504,83 1.417.504,83 1.706.622,50
29.391,36 112.329,56 112.329,56 112.329,56 115.312,80
29.391,36 112.329,56 112.329,56 112.329,56 115.312,80
404.798,35 896.000,00 876.000,00 876.000,00 894.080,14
404.798,35 876.000,00 876.000,00 896.000,00 894.080,14
4.636.008,62 7.104.000,00 6.124.000,00 6.124.000,00 10.357.173,96
605.111,67 1.745.000,00 1.435.000,00 1.435.000,00 2.578.352,89
605.111,67 1.435.000,00 1.435.000,00 1.745.000,00 2.478.352,89
0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
4.030.896,95 5.359.000,00 4.689.000,00 4.689.000,00 7.778.821,07
4.030.896,95 4.689.000,00 4.689.000,00 5.359.000,00 7.778.821,07
20.449.426,78 68.401.089,59 60.925.608,07 60.925.608,07 85.327.573,28
14.279.117,60 62.375.600,28 58.354.195,47 59.441.195,47 65.172.813,87
2.171.478,56 17.025.857,23 17.025.857,23 17.025.857,23 6.624.792,35
2.156.991,35 17.025.857,23 17.025.857,23 17.025.857,23 6.609.550,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27
128
Finanzstelle
Beschreibung
15 Abt. 15 - Italienische Kultur
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
15 Abt. 15 - Italienische Kultur
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
15 Abt. 15 - Italienische Kultur
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
42 Abt. 42 Museen
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
15 Abt. 15 - Italienische Kultur
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
42 Abt. 42 Museen
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
13 Abt. 13 - Denkmalpflege
14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
15 Abt. 15 - Italienische Kultur
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
42 Abt. 42 Museen
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
13 Abt. 13 - Denkmalpflege
14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
15 Abt. 15 - Italienische Kultur
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
42 Abt. 42 Museen
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME
14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
28
129
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
14.487,21 0,00 0,00 0,00 15.242,07
114.018,84 435.478,24 435.478,24 435.478,24 447.169,31
113.494,86 435.478,24 435.478,24 435.478,24 446.594,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523,98 0,00 0,00 0,00 574,98
1.054.003,46 2.123.798,84 1.762.954,34 1.737.878,33 3.408.468,23
370.991,19 1.427.940,00 1.427.940,00 1.396.747,82 1.365.419,12
574.370,31 277.938,33 303.014,34 551.671,02 1.796.051,93
0,00 32.000,00 32.000,00 40.000,00 43.244,40
108.641,96 0,00 0,00 135.380,00 203.752,78
10.939.616,74 42.790.465,97 39.129.905,66 40.241.981,67 54.692.383,98
3.694.082,05 26.774.140,00 25.697.140,00 27.599.281,29 33.764.210,74
1.135.295,73 9.970.841,67 9.945.765,66 9.599.168,98 8.404.493,23
180.954,03 502.000,00 502.000,00 723.950,00 2.162.884,18
5.929.284,93 2.995.000,00 2.985.000,00 4.868.065,70 10.360.795,83
6.170.309,18 6.025.489,31 2.571.412,60 1.484.412,60 20.154.759,41
510.472,19 470.312,18 413.220,00 344.220,00 1.570.223,26
480,69 0,00 0,00 0,00 9.807,70
294.161,91 343.000,00 412.000,00 469.092,18 1.140.043,10
215.829,59 1.220,00 1.220,00 1.220,00 420.372,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.659.836,99 5.555.177,13 2.158.192,60 1.140.192,60 18.584.536,15
1.055.078,87 0,00 0,00 4.941,00 1.890.852,81
3.309.234,80 312.000,00 1.320.000,00 2.829.414,95 12.301.925,24
339.879,90 200.000,00 200.000,00 200.000,00 987.807,92
33.779,00 46.672,03 46.672,03 68.401,18 263.622,18
921.864,42 581.520,57 591.520,57 2.452.420,00 3.140.328,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29
130
Finanzstelle
Beschreibung
Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT SUMME
Programm 01: SPORT UND FREIZEIT SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
R1 R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.
R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
R1 R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.
R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
R1 R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.
R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.
Programm 02: JUGEND SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
15 Abt. 15 - Italienische Kultur
30
131
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
24.261.759,71 52.535.524,24 45.230.264,82 43.473.637,53 71.982.270,16
21.380.839,79 41.830.517,50 35.608.210,94 33.851.583,65 55.155.865,68
1.907.820,39 16.633.909,47 16.633.909,47 16.633.909,47 5.979.379,72
166.720,32 11.306.114,04 11.306.114,04 11.306.114,04 512.262,58
166.720,32 11.306.114,04 11.306.114,04 11.306.114,04 512.262,58
8.762,41 33.795,43 33.795,43 33.795,43 34.612,70
8.762,41 33.795,43 33.795,43 33.795,43 34.612,70
130.057,16 800.000,00 800.000,00 800.000,00 741.000,00
88.057,16 800.000,00 800.000,00 800.000,00 193.479,20
42.000,00 0,00 0,00 0,00 547.520,80
1.602.280,50 4.494.000,00 4.494.000,00 4.494.000,00 4.691.504,44
1.602.280,50 4.494.000,00 4.494.000,00 4.494.000,00 4.691.504,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.473.019,40 25.196.608,03 18.974.301,47 17.217.674,18 49.176.485,96
19.473.019,40 25.196.608,03 18.974.301,47 17.217.674,18 49.176.485,96
5.015.853,64 1.674.761,29 1.674.761,29 3.906.000,00 5.523.675,35
14.457.165,76 15.542.912,89 17.299.540,18 21.290.608,03 43.652.810,61
2.880.919,92 10.705.006,74 9.622.053,88 9.622.053,88 16.826.404,48
1.016.392,62 10.472.705,96 9.556.053,88 9.556.053,88 11.861.424,41
217.655,15 740.112,94 740.112,94 740.112,94 668.505,54
217.655,15 740.112,94 740.112,94 740.112,94 668.505,54
11.441,29 44.094,96 44.094,96 44.094,96 45.169,75
11.441,29 44.094,96 44.094,96 44.094,96 45.169,75
66.886,38 100.000,00 100.325,98 100.325,98 174.124,44
2.656,47 100.000,00 100.000,00 100.000,00 26.254,80
64.229,91 0,00 0,00 0,00 147.869,64
31
132
Finanzstelle
Beschreibung
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
15 Abt. 15 - Italienische Kultur
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
15 Abt. 15 - Italienische Kultur
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
Aufgabenbereich 07: TOURISMUS SUMME
Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
35 Abt. 35 - Wirtschaft
R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
35 Abt. 35 - Wirtschaft
R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
32
133
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
0,00 325,98 325,98 0,00 0,00
720.409,80 9.588.498,06 8.671.520,00 8.671.520,00 10.973.624,68
178.191,05 6.400.000,00 6.400.000,00 7.110.747,21 7.796.618,37
461.656,84 2.000.000,00 2.000.000,00 2.126.650,85 2.770.628,31
80.561,91 271.520,00 271.520,00 351.100,00 406.378,00
1.864.527,30 232.300,78 66.000,00 66.000,00 4.964.980,07
1.864.527,30 232.300,78 66.000,00 66.000,00 4.964.980,07
1.819.470,10 0,00 0,00 162.115,66 4.523.508,95
19.400,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 296.000,00
25.657,20 16.000,00 16.000,00 20.185,12 145.471,12
13.079.608,54 50.886.549,52 37.031.959,53 37.031.959,53 49.755.979,37
13.079.608,54 50.886.549,52 37.031.959,53 37.031.959,53 49.755.979,37
3.079.838,12 40.588.349,52 31.769.948,08 31.769.948,08 27.417.210,07
322.213,84 11.917.061,43 11.917.061,43 11.917.061,43 983.680,48
322.213,84 11.917.061,43 11.917.061,43 11.917.061,43 983.680,48
16.980,18 64.694,09 64.694,09 64.694,09 66.465,02
16.980,18 64.694,09 64.694,09 64.694,09 66.465,02
1.033.703,98 4.720.644,00 7.843.343,94 7.843.343,94 3.988.189,57
551.212,24 5.775.436,77 5.775.436,77 965.644,00 1.317.833,57
482.491,74 2.067.907,17 2.067.907,17 3.755.000,00 2.670.356,00
1.706.940,12 23.885.950,00 11.944.848,62 11.944.848,62 22.378.875,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
747.658,12 0,00 0,00 195.950,00 1.819.700,00
959.282,00 11.944.848,62 11.944.848,62 23.690.000,00 20.559.175,00
9.999.770,42 10.298.200,00 5.262.011,45 5.262.011,45 22.338.769,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33
134
Finanzstelle
Beschreibung
35 Abt. 35 - Wirtschaft
R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
35 Abt. 35 - Wirtschaft
R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU SUMME
Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
25 Abt. 25 - Wohnungsbau
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
07 Abt. 7 - Örtliche Körperschaften
25 Abt. 25 - Wohnungsbau
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
25 Abt. 25 - Wohnungsbau
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME
25 Abt. 25 - Wohnungsbau
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN SUMME
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN SUMME
25 Abt. 25 - Wohnungsbau
34
135
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.999.770,42 10.298.200,00 5.262.011,45 5.262.011,45 22.338.769,30
6.798.512,39 0,00 0,00 743.200,00 12.003.629,30
3.201.258,03 5.262.011,45 5.262.011,45 9.555.000,00 10.335.140,00
57.780.307,57 94.646.136,35 79.176.879,96 80.434.879,96 283.674.599,15
57.780.307,57 94.646.136,35 79.176.879,96 80.434.879,96 283.674.599,15
1.362.198,57 3.885.659,03 3.830.295,75 3.824.804,24 3.810.955,90
886.873,88 2.895.859,65 2.895.859,65 2.895.859,65 2.719.893,31
886.873,88 2.895.859,65 2.895.859,65 2.895.859,65 2.719.893,31
46.648,42 179.276,70 179.276,70 179.276,70 183.778,06
46.648,42 179.276,70 179.276,70 179.276,70 183.778,06
33.665,07 36.722,68 30.159,40 24.667,89 41.410,53
33.665,07 24.667,89 30.159,40 36.722,68 41.410,53
395.011,20 773.800,00 725.000,00 725.000,00 865.874,00
0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
395.011,20 525.000,00 525.000,00 573.800,00 665.874,00
55.308.018,00 83.026.337,50 64.346.584,21 63.610.075,72 131.691.277,25
55.308.018,00 83.026.337,50 64.346.584,21 63.610.075,72 131.691.277,25
55.308.018,00 63.610.075,72 64.346.584,21 83.026.337,50 131.691.277,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.110.091,00 7.734.139,82 11.000.000,00 13.000.000,00 148.172.366,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35
136
Finanzstelle
Beschreibung
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN SUMME
25 Abt. 25 - Wohnungsbau
Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
SUMME
Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
26 Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz
28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
30 Abt. 30 - Wasserschutzbauten
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
26 Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
30 Abt. 30 - Wasserschutzbauten
R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
26 Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz
36
137
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
1.110.091,00 7.734.139,82 11.000.000,00 13.000.000,00 148.172.366,00
1.110.091,00 13.000.000,00 11.000.000,00 7.734.139,82 148.172.366,00
85.746.695,98 94.873.042,93 86.788.328,16 86.076.371,62 203.565.291,13
3.531.689,12 6.413.567,08 7.177.641,42 6.952.860,67 8.701.399,34
2.697.017,31 5.763.567,08 6.477.641,42 6.452.860,67 6.855.126,70
1.171.243,25 3.052.139,99 3.052.139,99 3.052.139,99 3.602.039,13
1.171.243,25 3.052.139,99 3.052.139,99 3.052.139,99 3.590.039,13
0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
61.619,94 236.567,99 236.567,99 236.567,99 242.571,98
61.619,94 236.567,99 236.567,99 236.567,99 242.571,98
1.100.066,01 2.424.859,10 3.163.933,44 3.139.152,69 2.470.982,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.609,71 89.147,00 89.147,00 89.147,00 56.365,75
1.069.456,30 3.050.005,69 3.074.786,44 2.335.712,10 2.414.617,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
364.088,11 50.000,00 25.000,00 25.000,00 539.532,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
364.088,11 25.000,00 25.000,00 50.000,00 539.532,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
834.671,81 650.000,00 700.000,00 500.000,00 1.846.272,64
564.671,81 650.000,00 700.000,00 500.000,00 1.576.272,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
564.671,81 500.000,00 700.000,00 650.000,00 1.576.272,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
37
138
Finanzstelle
Beschreibung
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME
R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut
Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME
28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung
28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Programm 03: MÜLLENTSORGUNG SUMME
38
139
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.899.823,02 13.281.911,76 12.192.411,76 11.929.511,76 14.389.837,43
6.072.120,10 11.801.911,76 11.242.411,76 10.979.511,76 13.098.286,37
1.737.307,57 5.135.096,24 5.135.096,24 5.135.096,24 5.313.930,25
1.737.307,57 5.135.096,24 5.135.096,24 5.135.096,24 5.313.930,25
91.710,47 347.804,52 347.804,52 347.804,52 356.146,73
91.710,47 347.804,52 347.804,52 347.804,52 356.146,73
774.335,81 2.068.172,70 1.996.511,00 1.896.511,00 1.746.154,94
37.448,03 450.000,00 450.000,00 450.000,00 241.560,00
325.838,18 846.511,00 846.511,00 918.172,70 635.095,15
411.049,60 600.000,00 700.000,00 700.000,00 869.499,79
3.468.448,76 4.250.738,30 3.762.900,00 3.600.000,00 5.681.736,96
2.976.948,76 2.400.000,00 2.400.000,00 2.602.738,30 4.178.236,96
491.500,00 1.200.000,00 1.362.900,00 1.648.000,00 1.503.500,00
317,49 100,00 100,00 100,00 317,49
317,49 100,00 100,00 100,00 317,49
827.702,92 1.480.000,00 950.000,00 950.000,00 1.291.551,06
84.702,92 430.000,00 80.000,00 80.000,00 142.551,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84.702,92 80.000,00 80.000,00 430.000,00 142.551,06
743.000,00 1.050.000,00 870.000,00 870.000,00 1.149.000,00
743.000,00 870.000,00 870.000,00 1.050.000,00 1.149.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.180.390,54 4.622.848,42 2.551.260,62 2.701.260,62 18.267.956,76
39
140
Finanzstelle
Beschreibung
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
32 Abt. 32 - Forstwirtschaft
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
40
141
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
257.802,77 801.260,62 801.260,62 801.260,62 798.974,80
244.902,18 752.015,84 752.015,84 752.015,84 748.406,63
244.902,18 752.015,84 752.015,84 752.015,84 748.406,63
12.900,59 49.244,78 49.244,78 49.244,78 50.568,17
12.900,59 49.244,78 49.244,78 49.244,78 50.568,17
8.922.587,77 3.821.587,80 1.750.000,00 1.900.000,00 17.468.981,96
1.300.872,02 341.587,80 0,00 0,00 7.539.431,37
1.300.872,02 0,00 0,00 341.587,80 7.539.431,37
7.621.715,75 3.480.000,00 1.750.000,00 1.900.000,00 9.929.550,59
7.621.715,75 1.900.000,00 1.750.000,00 3.480.000,00 9.929.550,59
28.190.207,56 18.911.075,31 15.673.075,31 15.405.275,31 46.566.466,56
1.231.958,25 3.386.575,31 3.336.575,31 3.380.775,31 3.532.906,21
928.681,04 2.793.130,22 2.793.130,22 2.793.130,22 2.847.263,38
928.681,04 2.793.130,22 2.793.130,22 2.793.130,22 2.847.263,38
48.853,48 187.645,09 187.645,09 187.645,09 192.384,14
48.853,48 187.645,09 187.645,09 187.645,09 192.384,14
254.423,73 405.800,00 355.800,00 400.000,00 493.258,69
254.423,73 400.000,00 355.800,00 405.800,00 493.258,69
26.958.249,31 15.524.500,00 12.336.500,00 12.024.500,00 43.033.560,35
437.077,52 3.524.500,00 3.424.500,00 3.424.500,00 2.787.222,19
437.077,52 3.424.500,00 3.424.500,00 3.524.500,00 2.787.222,19
26.073.390,16 12.000.000,00 8.912.000,00 8.600.000,00 39.781.289,51
26.073.390,16 8.600.000,00 8.912.000,00 12.000.000,00 39.586.289,51
0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00
447.781,63 0,00 0,00 0,00 465.048,65
447.781,63 0,00 0,00 0,00 465.048,65
41
142
Finanzstelle
Beschreibung
Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.
32 Abt. 32 - Forstwirtschaft
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.
32 Abt. 32 - Forstwirtschaft
R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME
28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.
32 Abt. 32 - Forstwirtschaft
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.
32 Abt. 32 - Forstwirtschaft
R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
28 Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.
32 Abt. 32 - Forstwirtschaft
R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME
32 Abt. 32 - Forstwirtschaft
R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut
42
143
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
37.413.670,71 50.501.426,80 48.249.155,49 48.249.155,49 114.314.500,04
10.945.978,21 25.314.314,18 24.481.938,44 24.481.938,44 34.953.910,80
6.826.437,12 16.328.697,96 16.328.697,96 16.328.697,96 20.314.356,85
6.826.437,12 16.328.697,96 16.328.697,96 16.328.697,96 20.314.356,85
348.438,73 1.338.942,74 1.338.942,74 1.338.942,74 1.372.602,67
348.438,73 1.338.942,74 1.338.942,74 1.338.942,74 1.372.602,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.351.786,49 3.984.742,40 3.973.802,40 3.973.802,40 5.718.205,20
1.648.384,56 1.454.242,00 1.454.242,00 1.274.242,00 2.257.981,52
703.401,93 2.519.560,40 2.519.560,40 2.710.500,40 3.460.223,68
1.419.315,87 3.596.931,08 2.775.495,34 2.775.495,34 7.473.884,12
721.162,83 855.000,00 855.000,00 1.237.986,98 1.573.436,18
698.153,04 1.535.000,00 1.535.000,00 1.658.944,10 3.276.947,94
0,00 385.495,34 385.495,34 700.000,00 2.623.500,00
0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 74.861,96
0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 64.861,96
0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
26.467.692,50 25.187.112,62 23.767.217,05 23.767.217,05 79.360.589,24
467.154,71 1.273.000,00 1.115.747,67 1.115.747,67 1.361.834,28
0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.000,00
363.316,21 908.000,00 908.000,00 908.000,00 1.053.798,16
103.838,50 192.747,67 192.747,67 350.000,00 301.036,12
26.000.537,79 23.914.112,62 22.651.469,38 22.651.469,38 77.998.754,96
0,00 330.000,00 330.000,00 322.613,02 465.285,86
26.000.537,79 20.469.439,60 20.469.439,60 20.228.499,60 73.492.469,10
0,00 1.852.029,78 1.852.029,78 3.363.000,00 4.041.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43
144
Finanzstelle
Beschreibung
Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten
Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG SUMME
Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen
44
145
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
530.915,03 1.142.213,56 944.783,56 838.307,77 1.325.131,00
455.204,88 1.110.813,56 944.483,56 838.307,77 1.213.766,35
301.948,08 801.375,53 784.875,53 772.775,53 862.636,00
289.660,67 772.775,53 774.875,53 772.775,53 835.404,00
12.287,41 0,00 10.000,00 28.600,00 27.232,00
18.250,20 52.432,24 51.202,24 50.532,24 59.993,01
16.985,82 50.532,24 50.532,24 50.532,24 57.625,01
1.264,38 0,00 670,00 1.900,00 2.368,00
135.006,60 257.005,79 108.405,79 15.000,00 291.137,34
135.006,60 15.000,00 108.405,79 257.005,79 291.137,34
75.710,15 31.400,00 300,00 0,00 111.364,65
75.710,15 31.400,00 300,00 0,00 111.364,65
75.710,15 0,00 300,00 31.400,00 111.364,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
381.924.822,05 449.191.114,13 458.558.925,26 455.710.566,35 780.748.922,39
9.196.566,95 13.088.474,21 9.716.160,13 6.563.382,23 19.199.432,10
3.999.566,95 8.476.328,23 7.639.419,13 6.263.382,23 8.853.101,10
610.579,50 597.805,42 597.805,42 597.805,42 923.212,95
610.579,50 597.805,42 597.805,42 597.805,42 923.212,95
38.903,29 30.576,81 30.576,81 30.576,81 62.291,65
38.903,29 30.576,81 30.576,81 30.576,81 62.291,65
1.534.969,40 4.847.946,00 4.011.036,90 5.635.000,00 4.722.983,00
1.534.969,40 5.635.000,00 4.011.036,90 4.847.946,00 4.722.983,00
45
146
Finanzstelle
Beschreibung
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen
GS Generalsekretariat
Programm 02: NAHVERKEHR SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen
39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen
46
147
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
1.815.114,76 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.144.613,50
1.815.114,76 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.144.613,50
5.197.000,00 4.612.145,98 2.076.741,00 300.000,00 10.346.331,00
385.000,00 3.612.145,98 1.076.741,00 0,00 385.000,00
385.000,00 0,00 1.076.741,00 3.612.145,98 385.000,00
4.812.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 9.961.331,00
4.812.000,00 300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 9.261.331,00
0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
127.751.239,71 181.722.124,67 196.224.903,64 200.771.856,52 296.864.309,35
87.289.940,59 173.704.196,67 194.066.401,64 199.816.566,01 209.638.364,85
1.474.043,37 4.397.450,09 4.397.450,09 4.397.450,09 4.514.815,35
1.474.043,37 4.397.450,09 4.397.450,09 4.397.450,09 4.514.815,35
77.574,43 297.399,81 297.399,81 297.399,81 305.057,01
77.574,43 297.399,81 297.399,81 297.399,81 305.057,01
64.336.958,03 91.974.586,86 173.900.674,76 182.032.815,03 114.826.768,48
64.336.958,03 182.032.815,03 173.900.674,76 91.974.586,86 114.826.768,48
21.401.364,76 77.034.759,91 15.470.876,98 13.088.901,08 89.991.724,01
21.401.364,76 13.088.901,08 15.470.876,98 77.034.759,91 89.991.724,01
40.461.299,12 8.017.928,00 2.158.502,00 955.290,51 87.225.944,50
3.405.080,06 0,00 0,00 50.000,00 3.517.333,56
3.405.080,06 50.000,00 0,00 0,00 3.517.333,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.056.219,06 8.017.928,00 2.158.502,00 905.290,51 83.708.610,94
37.056.219,06 905.290,51 2.158.502,00 8.017.928,00 83.708.610,94
47
148
Finanzstelle
Beschreibung
Programm 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen
Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
12 Abt. 12 - Straßendienst
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
10 Abt. 10 - Tiefbau
12 Abt. 12 - Straßendienst
38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
10 Abt. 10 - Tiefbau
12 Abt. 12 - Straßendienst
38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME
10 Abt. 10 - Tiefbau
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
48
149
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
1.054.902,51 10.106.730,99 10.066.730,99 10.066.730,99 1.603.148,70
1.054.902,51 10.106.730,99 10.066.730,99 10.066.730,99 1.603.148,70
991.730,47 9.976.842,48 9.976.842,48 9.976.842,48 1.501.816,69
991.730,47 9.976.842,48 9.976.842,48 9.976.842,48 1.501.816,69
63.172,04 49.888,51 49.888,51 49.888,51 101.332,01
63.172,04 49.888,51 49.888,51 49.888,51 101.332,01
0,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 0,00
243.922.112,88 244.273.784,26 242.551.130,50 238.308.596,61 463.082.032,24
17.667.825,75 49.131.510,65 49.296.798,36 49.216.798,36 64.878.710,16
10.471.374,79 23.822.018,52 23.822.018,52 23.822.018,52 30.782.678,47
10.471.374,79 23.822.018,52 23.822.018,52 23.822.018,52 30.782.678,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
571.838,67 1.986.527,50 1.986.527,50 1.986.527,50 2.091.343,42
571.838,67 1.986.527,50 1.986.527,50 1.986.527,50 2.091.343,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.274.229,06 23.320.964,63 23.486.252,34 23.406.252,34 29.173.335,62
361.368,42 343.900,00 343.900,00 363.900,00 737.780,67
4.652.568,05 22.126.038,88 22.126.038,88 22.126.038,88 23.872.602,32
1.260.292,59 936.313,46 1.016.313,46 831.025,75 4.562.952,63
322.383,23 0,00 0,00 0,00 2.803.352,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 352,65
322.383,23 0,00 0,00 0,00 2.803.000,00
28.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 28.000,00
28.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 28.000,00
226.254.287,13 195.142.273,61 193.254.332,14 189.091.798,25 398.203.322,08
89.176.050,69 161.146.021,52 158.901.732,30 156.053.373,39 243.033.238,07
49
150
Finanzstelle
Beschreibung
10 Abt. 10 - Tiefbau
12 Abt. 12 - Straßendienst
38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
10 Abt. 10 - Tiefbau
12 Abt. 12 - Straßendienst
38 Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME
10 Abt. 10 - Tiefbau
12 Abt. 12 - Straßendienst
Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST SUMME
Programm 01: ZIVILSCHUTZ SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
26 Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
26 Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz
R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
26 Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz
39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten
50
151
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
63.676.241,74 146.336.777,77 149.185.136,68 150.709.425,91 188.414.195,77
23.413.672,44 9.716.595,62 9.716.595,62 10.286.595,61 52.078.706,76
2.086.136,51 0,00 0,00 150.000,00 2.540.335,54
137.078.236,44 33.996.252,09 34.352.599,84 33.038.424,86 155.170.084,01
4.426.654,85 0,00 0,00 3.500.000,00 8.462.961,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132.651.581,59 33.038.424,86 34.352.599,84 30.496.252,09 146.707.122,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.598.862,30 33.522.423,37 18.462.040,00 18.449.177,87 50.992.093,40
3.598.862,30 33.522.423,37 18.462.040,00 18.449.177,87 50.992.093,40
3.598.862,30 7.221.542,07 3.977.943,85 3.965.081,72 23.527.959,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.598.862,30 22.423,37 13.334,21 472,08 5.544.791,94
3.596.166,10 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00
2.696,20 472,08 13.334,21 22.423,37 44.791,94
0,00 7.199.118,70 3.964.609,64 3.964.609,64 17.983.167,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.964.609,64 3.964.609,64 7.199.118,70 17.983.167,75
0,00 26.300.881,30 14.484.096,15 14.484.096,15 27.464.133,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51
152
Finanzstelle
Beschreibung
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
26 Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz
R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME
R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK SUMME
Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
24 Abt. 24 - Sozialwesen
R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
24 Abt. 24 - Sozialwesen
R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
24 Abt. 24 - Sozialwesen
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg
52
153
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
0,00 26.300.881,30 14.484.096,15 14.484.096,15 27.417.969,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 14.484.096,15 14.484.096,15 26.300.881,30 27.417.969,08
0,00 0,00 0,00 0,00 46.164,63
0,00 0,00 0,00 0,00 46.164,63
97.525.991,31 664.659.157,89 654.958.152,38 655.725.914,88 706.844.311,21
22.103.928,35 45.233.867,87 45.313.867,87 45.313.867,87 61.335.820,84
22.103.928,35 45.233.867,87 45.313.867,87 45.313.867,87 61.331.820,84
580.957,46 1.462.507,74 1.462.507,74 1.462.507,74 1.518.595,06
272.563,89 782.507,74 782.507,74 782.507,74 838.595,06
308.393,57 680.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00
14.317,29 105.360,13 105.360,13 105.360,13 56.662,53
14.317,29 105.360,13 105.360,13 105.360,13 56.662,53
279.869,72 355.000,00 355.000,00 355.000,00 454.268,15
35.845,22 105.000,00 105.000,00 105.000,00 122.382,70
244.024,50 250.000,00 250.000,00 250.000,00 331.885,45
21.228.783,88 43.311.000,00 43.391.000,00 43.391.000,00 59.302.295,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.586.021,93 6.601.000,00 6.601.000,00 6.601.000,00 9.210.742,59
18.642.761,95 36.790.000,00 36.790.000,00 36.710.000,00 50.091.552,51
0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53
154
Finanzstelle
Beschreibung
Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
24 Abt. 24 - Sozialwesen
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
24 Abt. 24 - Sozialwesen
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
24 Abt. 24 - Sozialwesen
Programm 03: SENIORENBETREUUNG SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
24 Abt. 24 - Sozialwesen
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
24 Abt. 24 - Sozialwesen
54
155
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
7.523.813,88 265.270.307,93 260.325.307,93 259.325.307,93 285.735.078,99
7.335.813,88 264.970.307,93 260.025.307,93 259.025.307,93 285.284.741,33
156.003,59 2.515.816,49 2.515.816,49 2.515.816,49 475.218,81
156.003,59 2.515.816,49 2.515.816,49 2.515.816,49 475.218,81
8.228,58 31.220,54 31.220,54 31.220,54 32.109,33
8.228,58 31.220,54 31.220,54 31.220,54 32.109,33
24.265,80 60.000,00 60.000,00 60.000,00 108.088,60
24.265,80 60.000,00 60.000,00 60.000,00 108.088,60
7.147.315,91 262.363.270,90 257.418.270,90 256.418.270,90 284.669.324,59
7.147.315,91 256.418.270,90 257.418.270,90 262.363.270,90 284.669.324,59
188.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 450.337,66
188.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 450.337,66
188.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 450.337,66
27.349.409,34 51.388.030,02 52.118.938,51 54.118.938,51 52.439.303,30
1.765.240,55 5.159.230,02 5.159.230,02 5.159.230,02 6.241.587,04
350.456,53 1.028.098,68 1.028.098,68 1.028.098,68 1.077.740,73
350.456,53 1.028.098,68 1.028.098,68 1.028.098,68 1.077.740,73
18.412,46 71.131,34 71.131,34 71.131,34 72.821,17
18.412,46 71.131,34 71.131,34 71.131,34 72.821,17
1.396.371,56 4.060.000,00 4.060.000,00 4.060.000,00 5.091.025,14
1.396.371,56 4.060.000,00 4.060.000,00 4.060.000,00 5.091.025,14
25.584.168,79 46.228.800,00 46.959.708,49 48.959.708,49 46.197.716,26
25.584.168,79 46.228.800,00 46.959.708,49 48.959.708,49 46.197.716,26
25.584.168,79 48.959.708,49 46.959.708,49 46.228.800,00 46.197.716,26
55
156
Finanzstelle
Beschreibung
Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
19 Abt. 19 - Arbeit
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
19 Abt. 19 - Arbeit
24 Abt. 24 - Sozialwesen
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
24 Abt. 24 - Sozialwesen
Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
23 Abt. 23 - Gesundheitswesen
R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg
56
157
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
8.505.342,80 26.406.085,48 26.347.085,48 26.347.085,48 24.885.017,38
7.518.351,11 24.466.085,48 24.407.085,48 24.407.085,48 22.394.712,17
212.824,51 10.158.115,17 10.158.115,17 10.158.115,17 608.841,31
212.824,51 10.158.115,17 10.158.115,17 10.158.115,17 608.841,31
11.487,97 36.370,31 36.370,31 36.370,31 41.354,21
11.487,97 36.370,31 36.370,31 36.370,31 41.354,21
78.004,95 199.500,00 139.500,00 139.500,00 191.630,62
10.360,19 139.500,00 139.500,00 151.778,20 88.160,06
67.644,76 0,00 0,00 47.721,80 103.470,56
7.216.033,68 14.072.100,00 14.073.100,00 14.073.100,00 21.552.886,03
34.354,78 77.500,00 77.500,00 75.000,00 77.500,00
34.499,82 0,00 0,00 0,00 52.256,31
7.147.179,08 13.995.600,00 13.995.600,00 13.997.100,00 21.423.129,72
986.991,69 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 2.490.305,21
986.991,69 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 2.490.305,21
986.991,69 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 2.490.305,21
11.646.252,52 145.819.257,82 141.318.257,82 141.160.257,82 143.652.745,76
4.167.899,89 141.946.257,82 137.595.257,82 137.337.257,82 133.010.669,78
224.924,97 11.120.553,52 11.120.553,52 11.120.553,52 692.229,79
224.924,97 11.120.553,52 11.120.553,52 11.120.553,52 692.229,79
11.813,44 45.704,30 45.704,30 45.704,30 46.772,88
11.813,44 45.704,30 45.704,30 45.704,30 46.772,88
270.063,67 1.385.000,00 1.025.000,00 1.231.340,00 1.521.594,83
0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
270.063,67 1.196.340,00 990.000,00 1.350.000,00 1.486.594,83
57
158
Finanzstelle
Beschreibung
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
23 Abt. 23 - Gesundheitswesen
24 Abt. 24 - Sozialwesen
R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
23 Abt. 23 - Gesundheitswesen
24 Abt. 24 - Sozialwesen
R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg
Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE
SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
24 Abt. 24 - Sozialwesen
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
24 Abt. 24 - Sozialwesen
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
24 Abt. 24 - Sozialwesen
Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
58
159
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
3.661.097,81 129.395.000,00 125.404.000,00 124.939.660,00 130.750.072,28
2.409.587,72 4.185.000,00 4.185.000,00 4.185.000,00 5.221.792,85
0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 50.503.134,00
1.251.510,09 66.754.660,00 67.219.000,00 71.210.000,00 75.025.145,43
7.478.352,63 3.873.000,00 3.723.000,00 3.823.000,00 10.642.075,98
7.478.352,63 3.873.000,00 3.723.000,00 3.823.000,00 10.642.075,98
6.045.774,60 2.100.000,00 2.000.000,00 2.050.000,00 7.921.752,23
793.232,05 1.023.000,00 1.023.000,00 1.023.000,00 1.767.093,39
639.345,98 700.000,00 700.000,00 800.000,00 953.230,36
17.966.736,73 125.329.754,49 125.329.754,49 125.329.754,49 131.568.217,94
17.966.736,73 125.329.754,49 125.329.754,49 125.329.754,49 131.568.217,94
275.043,01 1.216.973,75 1.216.973,75 1.216.973,75 841.074,18
275.043,01 1.216.973,75 1.216.973,75 1.216.973,75 841.074,18
14.484,31 55.360,13 55.360,13 55.360,13 56.829,55
14.484,31 55.360,13 55.360,13 55.360,13 56.829,55
2.077.029,91 3.395.000,00 3.395.000,00 3.395.000,00 4.400.528,36
2.077.029,91 3.395.000,00 3.395.000,00 3.395.000,00 4.400.528,36
15.600.179,50 120.662.420,61 120.662.420,61 120.662.420,61 126.269.785,85
15.600.179,50 120.662.420,61 120.662.420,61 120.662.420,61 126.269.785,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.430.507,69 5.211.854,28 4.204.940,28 4.130.702,78 7.228.127,00
2.430.507,69 5.197.214,28 4.190.300,28 4.116.062,78 7.213.487,00
59
160
Finanzstelle
Beschreibung
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
24 Abt. 24 - Sozialwesen
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ SUMME
Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS
SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
23 Abt. 23 - Gesundheitswesen
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
23 Abt. 23 - Gesundheitswesen
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN SUMME
04 Abt. 4 - Personal
60
161
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
104.667,66 327.756,80 327.756,80 327.756,80 318.574,79
104.667,66 327.756,80 327.756,80 327.756,80 318.574,79
5.522,70 20.920,98 20.920,98 20.920,98 21.525,26
5.522,70 20.920,98 20.920,98 20.920,98 21.525,26
4.146,69 80.360,00 70.360,00 70.360,00 92.845,42
4.146,69 70.360,00 70.360,00 80.360,00 92.845,42
2.316.170,64 4.768.176,50 3.771.262,50 3.697.025,00 6.780.541,53
1.834.829,54 1.917.025,00 1.991.262,50 2.988.176,50 4.608.075,55
481.341,10 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 2.172.465,98
0,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00
0,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00
0,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00
567.387.013,64 1.340.987.782,38 1.377.314.061,62 1.393.804.240,16 1.538.531.870,86
379.562.093,05 1.225.329.804,80 1.259.438.985,07 1.284.012.065,22 1.255.899.156,94
379.562.093,05 1.225.329.804,80 1.259.438.985,07 1.284.012.065,22 1.255.899.156,94
1.542.981,58 5.796.129,26 5.796.129,26 2.922.967,28 4.731.843,11
1.542.981,58 2.922.967,28 5.796.129,26 5.796.129,26 4.731.843,11
47.689,13 363.823,13 363.823,13 363.823,13 319.721,68
47.689,13 363.823,13 363.823,13 363.823,13 319.721,68
737.674,47 296.379,94 229.837,20 187.642,18 1.941.964,50
737.674,47 187.642,18 229.837,20 296.379,94 1.941.964,50
376.829.169,71 1.218.273.472,47 1.252.449.195,48 1.279.937.632,63 1.248.305.627,65
376.829.169,71 1.279.937.632,63 1.252.449.195,48 1.218.273.472,47 1.248.305.627,65
404.578,16 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
404.578,16 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
61
162
Finanzstelle
Beschreibung
Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS
SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
23 Abt. 23 - Gesundheitswesen
Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
23 Abt. 23 - Gesundheitswesen
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
23 Abt. 23 - Gesundheitswesen
Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
23 Abt. 23 - Gesundheitswesen
62
163
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
18.944.663,06 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00 32.199.502,20
18.944.663,06 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00 32.199.502,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.944.663,06 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00 32.199.502,20
18.944.663,06 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00 32.199.502,20
164.311.349,16 62.255.854,06 66.416.984,49 60.021.275,39 233.547.271,79
164.311.349,16 62.255.854,06 66.416.984,49 60.021.275,39 233.547.271,79
36.024.674,03 27.748.211,89 31.916.984,49 25.521.275,39 77.349.045,83
17.606.554,69 25.521.275,39 26.779.529,77 21.435.272,76 41.861.908,46
18.418.119,34 0,00 5.137.454,72 6.312.939,13 35.487.137,37
128.286.675,13 34.507.642,17 34.500.000,00 34.500.000,00 156.198.225,96
128.286.675,13 34.500.000,00 34.500.000,00 34.507.642,17 156.198.225,96
4.568.908,37 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55 16.885.939,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63
164
Finanzstelle
Beschreibung
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
SUMME
Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
35 Abt. 35 - Wirtschaft
R2 R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba
R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
35 Abt. 35 - Wirtschaft
R2 R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba
R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN SUMME
35 Abt. 35 - Wirtschaft
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME
35 Abt. 35 - Wirtschaft
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
35 Abt. 35 - Wirtschaft
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
64
165
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
4.568.908,37 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55 16.885.939,93
4.568.908,37 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55 16.885.939,93
4.568.908,37 1.394.899,55 3.082.092,06 5.026.123,52 16.885.939,93
158.997.845,70 120.061.325,79 79.606.268,55 79.062.569,73 441.604.311,20
80.652.774,76 43.277.017,60 32.827.752,44 32.607.215,83 257.558.686,14
11.763.643,09 12.177.168,24 7.577.771,12 7.357.234,51 26.927.892,41
485.948,85 2.230.236,06 2.230.236,06 1.724.619,50 1.486.375,97
485.948,85 1.724.619,50 2.230.236,06 2.230.236,06 1.486.375,97
25.588,49 97.845,82 97.845,82 97.845,82 100.431,24
25.588,49 97.845,82 97.845,82 97.845,82 100.431,24
1.516.429,18 75.960,00 17.960,00 17.960,00 3.613.627,81
1.516.429,18 0,00 0,00 58.000,00 3.595.667,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 17.960,00 17.960,00 17.960,00 17.960,00
9.735.676,57 9.773.126,36 5.231.729,24 5.516.809,19 21.727.457,39
7.513.090,00 2.300.000,00 2.300.000,00 5.971.496,70 17.221.960,75
1.939.015,58 0,00 0,00 1.200,00 2.171.442,29
283.570,99 3.216.809,19 2.931.729,24 3.800.429,66 2.334.054,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68.889.131,67 31.099.849,36 25.249.981,32 25.249.981,32 107.691.793,73
2.641.598,38 1.349.092,65 300.000,00 300.000,00 5.868.787,50
2.641.598,38 300.000,00 300.000,00 1.349.092,65 5.868.787,50
66.247.533,29 29.750.756,71 24.949.981,32 24.949.981,32 101.823.006,23
29.507.166,48 13.335.701,32 13.335.701,32 13.335.701,32 36.578.718,04
65
166
Finanzstelle
Beschreibung
35 Abt. 35 - Wirtschaft
R2 R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba
R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
35 Abt. 35 - Wirtschaft
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN SUMME
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
35 Abt. 35 - Wirtschaft
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
35 Abt. 35 - Wirtschaft
GS Generalsekretariat
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
07 Abt. 7 - Örtliche Körperschaften
35 Abt. 35 - Wirtschaft
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
66
167
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
35.472.689,58 10.700.000,00 10.700.000,00 15.474.361,73 59.638.048,17
689.550,17 0,00 0,00 26.413,66 2.408.855,64
578.127,06 914.280,00 914.280,00 914.280,00 3.197.384,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 122.939.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 122.939.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 122.939.000,00
10.097.898,00 20.986.610,97 10.797.361,40 10.851.415,26 43.977.826,46
10.092.197,00 20.986.610,97 10.797.361,40 10.851.415,26 42.296.505,46
282.945,14 799.630,36 799.630,36 853.684,22 868.721,53
282.945,14 853.684,22 799.630,36 799.630,36 868.721,53
14.875,54 57.291,31 57.291,31 57.291,31 58.697,95
14.875,54 57.291,31 57.291,31 57.291,31 58.697,95
1.794.374,22 1.711.774,80 767.905,23 767.905,23 5.074.124,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
794.934,99 767.905,23 767.905,23 1.711.774,80 3.674.124,20
999.439,23 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00
8.000.002,10 18.417.914,50 9.172.534,50 9.172.534,50 36.294.961,78
29.520,00 500.000,00 500.000,00 529.520,00 643.070,00
0,00 4.872.534,50 4.872.534,50 4.872.534,50 4.872.534,50
7.970.482,10 3.800.000,00 3.800.000,00 13.015.860,00 30.779.357,28
5.701,00 0,00 0,00 0,00 181.321,00
67
168
Finanzstelle
Beschreibung
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
35 Abt. 35 - Wirtschaft
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN SUMME
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
23 Abt. 23 - Gesundheitswesen
34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
23 Abt. 23 - Gesundheitswesen
34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers
39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers
35 Abt. 35 - Wirtschaft
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN SUMME
68
169
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
5.701,00 0,00 0,00 0,00 181.321,00
5.701,00 0,00 0,00 0,00 181.321,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
52.772.860,85 49.694.396,16 30.746.554,07 30.084.258,04 103.859.732,36
11.345.654,61 15.804.354,13 5.180.834,07 5.178.738,04 18.847.469,05
392.895,86 4.083.243,92 4.071.343,92 4.070.643,92 1.195.870,28
392.895,86 4.070.643,92 4.071.343,92 4.083.243,92 1.195.870,28
20.293,38 79.410,21 78.575,14 78.534,12 80.364,52
20.293,38 78.534,12 78.575,14 79.410,21 80.364,52
10.542.430,04 11.047.940,00 437.155,01 435.800,00 11.071.431,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.542.430,04 435.800,00 437.155,01 11.047.940,00 11.071.431,53
390.035,33 593.760,00 593.760,00 593.760,00 6.499.802,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
390.035,33 593.760,00 593.760,00 593.760,00 6.499.802,72
41.427.206,24 33.890.042,03 25.565.720,00 24.905.520,00 85.012.263,31
0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,62
0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.427.206,24 33.890.042,03 25.565.720,00 24.905.520,00 84.996.862,69
41.427.206,24 24.905.520,00 25.565.720,00 33.890.042,03 84.994.487,69
0,00 0,00 0,00 0,00 2.375,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69
170
Finanzstelle
Beschreibung
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN SUMME
34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers
Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
09 Abt. 9 - Informationstechnik
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers
R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers
39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten
R1 R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.
R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers
R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN SUMME
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN SUMME
35 Abt. 35 - Wirtschaft
70
171
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.474.312,09 6.103.301,06 5.234.600,64 5.519.680,60 36.208.066,24
1.600.000,00 832.400,00 832.400,00 832.400,00 2.432.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00
1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00
13.874.312,09 5.270.901,06 4.402.200,64 4.687.280,60 33.775.666,24
13.874.312,09 4.538.401,06 3.669.700,64 3.954.780,60 26.610.666,24
9.068.531,39 0,00 0,00 0,00 12.530.738,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.127.130,87 0,00 0,00 0,00 3.460.678,45
2.678.649,83 3.954.780,60 3.669.700,64 4.538.401,06 10.619.249,73
0,00 732.500,00 732.500,00 732.500,00 7.165.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00
0,00 732.500,00 732.500,00 732.500,00 1.465.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71
172
Finanzstelle
Beschreibung
Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK SUMME
Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
19 Abt. 19 - Arbeit
Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt
17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt
21 Abt. 21 - Landesdirektion italienischspr
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt
17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
21 Abt. 21 - Landesdirektion italienischspr
39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt
17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
72
173
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
45.183.232,64 114.584.725,68 112.866.642,72 112.870.118,72 147.618.685,68
166.001,73 1.476.430,45 1.476.430,45 1.476.430,45 529.171,86
166.001,73 1.476.430,45 1.476.430,45 1.476.430,45 529.171,86
157.705,53 1.444.566,20 1.444.566,20 1.444.566,20 483.502,53
157.705,53 1.444.566,20 1.444.566,20 1.444.566,20 483.502,53
8.296,20 31.864,25 31.864,25 31.864,25 32.669,33
8.296,20 31.864,25 31.864,25 31.864,25 32.669,33
0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
41.161.798,03 103.175.580,62 102.612.325,86 102.615.801,86 130.644.916,54
41.042.895,90 102.210.580,62 101.657.325,86 101.657.325,86 125.946.203,32
31.950.073,48 77.511.475,31 77.239.245,03 77.239.245,03 97.684.002,10
31.950.073,48 77.226.245,03 77.226.245,03 77.498.475,31 97.684.002,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.682.407,35 6.408.946,28 6.390.876,55 6.390.876,55 6.599.830,38
1.682.407,35 6.390.876,55 6.390.876,55 6.408.946,28 6.599.830,38
6.608.493,09 6.030.251,66 5.913.361,06 5.913.361,06 11.502.636,03
1.817.979,82 4.604.709,97 4.604.709,97 4.719.889,97 4.702.410,41
0,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 0,00
4.865,85 0,00 0,00 1.754,75 4.865,85
339.594,63 930.651,09 930.651,09 930.606,94 1.264.375,29
4.446.052,79 45.000,00 45.000,00 45.000,00 5.530.984,48
801.921,98 12.259.907,37 12.113.843,22 12.113.843,22 10.159.734,81
410.214,69 8.830.000,00 8.830.000,00 8.966.020,00 7.190.865,72
0,00 2.164.494,31 2.164.494,31 2.164.494,31 0,00
0,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 30.000,00
73
174
Finanzstelle
Beschreibung
21 Abt. 21 - Landesdirektion italienischspr
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt
17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
21 Abt. 21 - Landesdirektion italienischspr
39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt
17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
21 Abt. 21 - Landesdirektion italienischspr
Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
19 Abt. 19 - Arbeit
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
19 Abt. 19 - Arbeit
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt
19 Abt. 19 - Arbeit
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
74
175
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
391.707,29 1.069.348,91 1.069.348,91 1.069.393,06 2.938.869,09
118.902,13 965.000,00 955.000,00 958.476,00 4.698.713,22
118.902,13 545.000,00 545.000,00 545.000,00 1.427.877,96
110.987,26 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.387.555,88
0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.914,87 0,00 0,00 0,00 40.322,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 420.000,00 410.000,00 413.476,00 3.270.835,26
0,00 0,00 0,00 0,00 2.783.053,26
0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00
0,00 13.476,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 477.782,00
3.855.432,88 9.932.714,61 8.777.886,41 8.777.886,41 16.444.597,28
3.785.443,81 9.832.714,61 8.707.886,41 8.707.886,41 15.391.820,76
2.130.226,62 5.860.457,86 5.860.457,86 5.860.457,86 6.548.840,64
2.130.226,62 5.730.457,86 5.730.457,86 5.730.457,86 6.526.840,64
0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 22.000,00
112.091,55 430.006,59 430.006,59 430.006,59 441.005,73
112.091,55 430.006,59 430.006,59 430.006,59 441.005,73
5.013,13 62.606,68 40.000,00 40.000,00 93.982,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.013,13 40.000,00 40.000,00 62.606,68 93.982,24
1.538.112,51 3.479.643,48 2.377.421,96 2.377.421,96 8.307.992,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.666,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 53.000,00
1.525.446,51 2.337.421,96 2.337.421,96 3.439.643,48 8.254.992,15
69.989,07 100.000,00 70.000,00 70.000,00 1.052.776,52
75
176
Finanzstelle
Beschreibung
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
19 Abt. 19 - Arbeit
Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI SUMME
Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
31 Abt. 31 - Landwirtschaft
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
31 Abt. 31 - Landwirtschaft
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
31 Abt. 31 - Landwirtschaft
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
31 Abt. 31 - Landwirtschaft
R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME
31 Abt. 31 - Landwirtschaft
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
31 Abt. 31 - Landwirtschaft
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
31 Abt. 31 - Landwirtschaft
R7 R7-Ress.Landw.,Forstw.,Touris.,Bev.Schut
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN SUMME
76
177
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
69.989,07 100.000,00 70.000,00 70.000,00 1.052.776,52
69.989,07 70.000,00 70.000,00 100.000,00 1.052.776,52
37.728.337,29 82.224.541,08 55.621.055,55 55.619.578,44 112.134.950,86
37.728.337,29 82.224.541,08 55.621.055,55 55.619.578,44 112.134.950,86
8.741.367,02 32.740.355,71 29.072.083,78 29.026.083,78 41.030.168,60
2.543.777,75 6.242.407,81 6.242.407,81 6.242.407,81 7.722.569,18
2.486.507,44 6.143.407,81 6.143.407,81 6.143.407,81 7.623.569,18
57.270,31 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00
133.432,05 508.425,40 508.425,40 508.425,40 521.109,97
130.792,29 502.425,40 502.425,40 502.425,40 515.109,97
2.639,76 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
583.806,90 821.562,50 891.562,50 840.562,50 1.291.304,62
583.806,90 840.562,50 891.562,50 821.562,50 1.291.304,62
5.475.220,32 25.077.960,00 21.339.688,07 21.344.688,07 31.385.184,83
5.475.220,32 17.813.000,00 17.808.000,00 18.664.960,00 20.288.184,83
0,00 3.531.688,07 3.531.688,07 6.413.000,00 11.097.000,00
5.130,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 110.000,00
5.130,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 110.000,00
28.986.970,27 49.484.185,37 26.548.971,77 26.593.494,66 71.104.782,26
17.476,51 14.000,00 14.000,00 14.000,00 26.694,23
17.476,51 14.000,00 14.000,00 14.000,00 26.694,23
28.969.493,76 49.470.185,37 26.534.971,77 26.579.494,66 71.078.088,03
28.969.493,76 26.138.928,55 26.094.405,66 48.670.185,37 69.498.088,03
0,00 440.566,11 440.566,11 800.000,00 1.580.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77
178
Finanzstelle
Beschreibung
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN SUMME
31 Abt. 31 - Landwirtschaft
Programm 02: JAGD UND FISCHEREI SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
32 Abt. 32 - Forstwirtschaft
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN SUMME
Programm 01: ENERGIEQUELLEN SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
78
179
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.040.424,96 17.157.025,08 10.187.168,54 10.897.025,08 55.317.663,83
34.040.424,96 17.157.025,08 10.187.168,54 10.897.025,08 55.317.663,83
475.333,66 4.757.025,08 4.627.025,08 4.627.025,08 4.762.265,51
331.987,75 1.000.077,94 1.000.077,94 1.000.077,94 1.016.490,52
331.987,75 1.000.077,94 1.000.077,94 1.000.077,94 1.016.490,52
17.473,98 66.947,14 66.947,14 66.947,14 68.682,18
17.473,98 66.947,14 66.947,14 66.947,14 68.682,18
42.341,42 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.548.129,10
42.341,42 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.548.129,10
83.530,51 190.000,00 60.000,00 60.000,00 128.963,71
83.530,51 60.000,00 60.000,00 190.000,00 128.963,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79
180
Finanzstelle
Beschreibung
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
SUMME
Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
07 Abt. 7 - Örtliche Körperschaften
11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
07 Abt. 7 - Örtliche Körperschaften
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
07 Abt. 7 - Örtliche Körperschaften
GS Generalsekretariat
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SUMME
80
181
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
33.565.091,30 12.400.000,00 5.560.143,46 6.270.000,00 50.555.398,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.565.091,30 12.400.000,00 5.560.143,46 6.270.000,00 50.555.398,32
33.565.091,30 6.270.000,00 5.560.143,46 12.400.000,00 50.555.398,32
544.980.131,54 862.560.739,45 949.994.698,21 980.815.958,09 1.066.086.912,95
544.980.131,54 862.560.739,45 949.994.698,21 980.815.958,09 1.066.086.912,95
264.739.037,11 641.366.417,08 740.794.421,49 747.623.659,80 673.511.645,31
463.727,89 2.630.627,15 2.630.627,15 2.630.627,15 1.418.082,73
463.727,89 2.630.627,15 2.630.627,15 2.630.627,15 1.418.082,73
24.420,74 93.339,77 93.339,77 93.339,77 95.816,79
24.420,74 93.339,77 93.339,77 93.339,77 95.816,79
9.621.378,99 23.287.400,00 23.315.700,00 23.285.700,00 23.277.613,62
9.619.036,00 23.200.000,00 23.200.000,00 23.200.000,00 23.216.213,62
2.342,99 85.700,00 115.700,00 87.400,00 61.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254.629.509,49 615.355.050,16 714.754.754,57 721.613.992,88 648.720.132,17
90.558.713,30 320.463.991,17 320.463.991,17 220.463.991,17 234.537.559,17
164.070.796,19 401.150.001,71 394.290.763,40 394.891.058,99 414.182.573,00
280.241.094,43 221.194.322,37 209.200.276,72 233.192.298,29 337.554.342,64
8.881,60 119.321,01 0,00 0,00 238.544,92
8.881,60 0,00 0,00 119.321,01 238.544,92
240.432.212,83 221.075.001,36 209.200.276,72 233.192.298,29 337.315.797,72
79.627.193,15 39.800.000,00 39.800.000,00 39.800.000,00 39.827.193,15
160.305.019,68 193.392.298,29 169.400.276,72 181.275.001,36 296.988.604,57
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
39.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81
182
Finanzstelle
Beschreibung
05 Abt. 5 - Finanzen
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN SUMME
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN SUMME
07 Abt. 7 - Örtliche Körperschaften
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN SUMME
Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT SUMME
04 Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME
01 Abt. 1 - Präsidium
82
183
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
39.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 55.020.925,00
0,00 0,00 0,00 0,00 55.020.925,00
0,00 0,00 0,00 0,00 55.020.925,00
5.328.554,89 3.084.957,21 3.295.206,35 3.369.443,85 9.007.576,71
5.328.554,89 3.084.957,21 3.295.206,35 3.369.443,85 9.007.576,71
2.010.119,24 1.195.957,21 1.235.807,21 1.305.213,85 4.002.955,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
307.088,62 77.157,21 77.157,21 52.818,95 408.641,83
17.088,62 52.818,95 77.157,21 77.157,21 118.641,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00
1.703.030,62 1.118.800,00 1.158.650,00 1.252.394,90 3.594.313,62
1.703.030,62 1.252.394,90 1.158.650,00 1.118.800,00 3.594.313,62
3.318.435,65 1.889.000,00 2.059.399,14 2.064.230,00 5.004.621,26
0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
3.318.435,65 1.889.000,00 2.059.399,14 2.064.230,00 4.983.621,26
3.318.435,65 2.064.230,00 2.059.399,14 1.889.000,00 4.983.621,26
83
184
Finanzstelle
Beschreibung
Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN SUMME
Programm 01: RESERVEFONDS SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Programm 03: SONSTIGE FONDS SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
84
185
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
0,00 222.861.348,31 231.645.993,38 221.179.249,59 145.506.154,86
0,00 88.048.635,82 90.996.388,48 81.530.323,52 74.614.819,68
0,00 82.048.635,82 90.996.388,48 81.530.323,52 70.233.995,96
0,00 82.048.635,82 90.996.388,48 81.530.323,52 70.233.995,96
0,00 81.530.323,52 90.996.388,48 82.048.635,82 70.233.995,96
0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.380.823,72
0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.380.823,72
0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 4.380.823,72
0,00 21.191.188,92 19.650.520,63 19.648.926,07 21.593.459,67
0,00 19.320.757,46 19.546.929,17 19.545.334,61 21.560.971,45
0,00 19.320.757,46 19.546.929,17 19.545.334,61 21.560.971,45
0,00 19.545.334,61 19.546.929,17 19.320.757,46 21.560.971,45
0,00 1.870.431,46 103.591,46 103.591,46 32.488,22
0,00 1.870.431,46 103.591,46 103.591,46 32.488,22
0,00 103.591,46 103.591,46 1.870.431,46 32.488,22
0,00 113.621.523,57 120.999.084,27 120.000.000,00 49.297.875,51
0,00 100.421.523,57 113.800.000,00 113.800.000,00 43.064.324,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.421.523,57 113.800.000,00 113.800.000,00 43.064.324,18
0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.121.523,57 12.605.953,48
85
186
Finanzstelle
Beschreibung
07 Abt. 7 - Örtliche Körperschaften
GD GD - Generaldirektion des Landes
R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG SUMME
Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Programm 02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN SUMME
Titel 4: RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN SUMME
Gruppierung 03: RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN
SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER SUMME
86
187
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 97.800.000,00 97.800.000,00 84.300.000,00 30.458.370,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 13.200.000,00 7.199.084,27 6.200.000,00 6.233.551,33
0,00 13.200.000,00 7.199.084,27 6.200.000,00 6.233.551,33
0,00 6.200.000,00 7.199.084,27 13.200.000,00 6.233.551,33
11.575.386,20 17.767.915,00 20.517.915,00 19.617.915,00 15.998.179,47
1.018.453,64 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 1.713.245,41
1.018.453,64 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 1.713.245,41
1.018.453,64 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 1.613.245,41
1.018.453,64 1.600.000,00 1.900.000,00 1.350.000,00 1.613.245,41
0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
10.556.932,56 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 14.284.934,06
10.556.932,56 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 14.284.934,06
10.556.932,56 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 14.284.934,06
10.556.932,56 18.017.915,00 18.617.915,00 16.417.915,00 14.284.934,06
56.416.991,21 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00
87
188
Finanzstelle
Beschreibung
Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN SUMME
Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN SUMME
Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
Gruppierung 02: AUSGABEN FÜR DRITTE SUMME
05 Abt. 5 - Finanzen
29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
GESAMTBETRAG
88
189
Voraussichtliche Rückstände am Ende
2019
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
56.416.991,21 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00
56.416.991,21 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00
55.231.450,44 426.050.000,00 426.050.000,00 426.050.000,00 472.800.000,00
55.231.450,44 426.050.000,00 426.050.000,00 426.050.000,00 472.800.000,00
1.185.540,77 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 19.071.550,00
1.185.540,77 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 19.071.550,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.725.666.066,66 6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66 8.189.266.385,06
89
191
Anlage D
Gesamtüberblick der Einnahmen
nach Titeln für jedes im Haushaltsvoranschlag berücksichtigte Jahr
192
GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG BERÜCKSICHTIGTE JAHR
Anlage D
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
Verwendung des Verwaltungsüberschusses
- davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt
BEZEICHNUNGTitel
Typologie
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT
BEZIEHT
Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen 1TITEL 983.337.147,05
Laufende Zuwendungen 2TITEL 578.716.897,52
Außersteuerliche Einnahmen 3TITEL 99.941.957,93
Investitionseinnahmen 4TITEL 134.778.411,18
Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen 5TITEL 6.544.195,27
Verbindlichkeiten 6TITEL 1.183.845,44
Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten 9TITEL 33.767.326,93
1.838.269.781,32SUMME TITEL
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
193
GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG BERÜCKSICHTIGTE JAHR
Anlage D
Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 1.415.625,00
Kompetenzveranschlagungen 11.421.604,30 2.751,00 472,08 187.075.855,95
Kompetenzveranschlagungen 65.917.244,91 29.412.111,17 12.283.302,48 1.031.143.380,24
Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 444.656.420,90
Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Kompetenzveranschlagungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Kassenveranschlagungen 1.350.000.000,00 0,00 0,00 1.401.147.233,78
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS
SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS
SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
Kompetenzveranschlagungen 4.668.230.054,34 4.659.700.054,34 4.721.972.104,34 4.641.626.873,75
Kassenveranschlagungen 4.636.530.054,34 0,00 0,00 4.635.626.873,75
Kompetenzveranschlagungen 465.147.612,47 449.745.015,72 431.004.740,45 581.804.767,89
Kassenveranschlagungen 465.121.401,62 0,00 0,00 541.211.351,78
Kompetenzveranschlagungen 151.970.331,96 173.938.391,64 173.927.808,43 203.395.019,58
Kassenveranschlagungen 187.361.331,96 0,00 0,00 189.210.019,58
Kompetenzveranschlagungen 123.837.485,66 19.775.878,05 15.558.268,78 295.920.173,76
Kassenveranschlagungen 126.208.365,44 0,00 0,00 109.794.475,96
Kompetenzveranschlagungen 139.031.587,47 118.966.587,47 127.591.332,74 264.172.872,55
Kassenveranschlagungen 146.360.707,69 0,00 0,00 252.968.796,68
Kompetenzveranschlagungen 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36 46.183.845,44
Kassenveranschlagungen 24.801.688,27 0,00 0,00 45.000.000,00
Kompetenzveranschlagungen 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00
Kassenveranschlagungen 482.500.000,00 0,00 0,00 491.871.550,00
6.194.202.291,95 6.105.122.457,09 6.139.124.193,10Kompetenzveranschlagungen 6.524.975.102,97 6.068.883.549,32 0,00 0,00Kassenveranschlagungen 6.265.683.067,75
6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66Kompetenzveranschlagungen 8.189.266.385,06 7.418.883.549,32 0,00 0,00Kassenveranschlagungen 7.666.830.301,53
3
196
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE
Anlage E
Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung
Aufgabenbereich Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
AUFGABENBEREICHSUMME 339.641.841,01
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNGAUFGABENBEREICHSUMME 234.390.529,16
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
AUFGABENBEREICHSUMME 26.077.730,96
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEITAUFGABENBEREICHSUMME 24.261.759,71
7 TOURISMUSAUFGABENBEREICHSUMME 13.079.608,54
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
197
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
Anlage E
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS
SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS
SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
638.270.199,94Kompetenzveranschlagungen 988.656.450,28 524.533.680,99 498.354.603,56
77.671.158,11davon schon zweckgebunden 0,00 27.643.541,89 8.533.022,08
4.554.325,94davon mehrj. gebundener Fonds 25.288.729,46 0,00 0,00
592.076.539,64Kassenveranschlagungen 779.308.625,86 0,00 0,00
897.985.708,83Kompetenzveranschlagungen 930.967.848,87 883.542.635,78 893.709.315,24
46.277.072,66davon schon zweckgebunden 0,00 32.428.047,26 7.134.350,59
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 2.286.570,00 0,00 0,00
958.372.741,64Kassenveranschlagungen 982.660.212,04 0,00 0,00
77.930.923,98Kompetenzveranschlagungen 98.400.762,68 69.455.442,46 69.455.442,46
3.620.063,60davon schon zweckgebunden 0,00 219.515,52 107.998,51
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 1.775.782,19 0,00 0,00
77.865.903,59Kassenveranschlagungen 100.774.492,75 0,00 0,00
52.535.524,24Kompetenzveranschlagungen 71.982.270,16 45.230.264,82 43.473.637,53
12.807.435,69davon schon zweckgebunden 0,00 6.886.523,51 6.471.750,33
11.599.484,04davon mehrj. gebundener Fonds 15.185.408,52 10.413.016,66 9.071.162,55
22.140.538,28Kassenveranschlagungen 54.004.573,43 0,00 0,00
50.886.549,52Kompetenzveranschlagungen 49.755.979,37 37.031.959,53 37.031.959,53
503.670,00davon schon zweckgebunden 0,00 304.670,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 74.630,00 0,00 0,00
34.422.618,19Kassenveranschlagungen 50.903.371,73 0,00 0,00
3
198
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE
Aufgabenbereich Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAUAUFGABENBEREICHSUMME 57.780.307,57
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
AUFGABENBEREICHSUMME 85.746.695,98
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNGAUFGABENBEREICHSUMME 381.924.822,05
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENSTAUFGABENBEREICHSUMME 3.598.862,30
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIKAUFGABENBEREICHSUMME 97.525.991,31
13 GESUNDHEITSSCHUTZAUFGABENBEREICHSUMME 567.387.013,64
4
199
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS
SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
94.646.136,35Kompetenzveranschlagungen 283.674.599,15 79.176.879,96 80.434.879,96
10.112.439,68davon schon zweckgebunden 0,00 7.578.606,86 14.667,89
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
130.632.279,00Kassenveranschlagungen 251.882.239,95 0,00 0,00
94.873.042,93Kompetenzveranschlagungen 203.565.291,13 86.788.328,16 86.076.371,62
17.907.124,99davon schon zweckgebunden 0,00 5.655.931,08 1.136.171,76
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 73.944,10 0,00 0,00
129.868.640,49Kassenveranschlagungen 225.466.889,50 0,00 0,00
449.191.114,13Kompetenzveranschlagungen 780.748.922,39 458.558.925,26 455.710.566,35
140.476.058,19davon schon zweckgebunden 0,00 133.931.015,15 118.928.389,05
3.195.878,29davon mehrj. gebundener Fonds 8.810.167,53 347.519,38 0,00
602.697.706,91Kassenveranschlagungen 563.260.167,15 0,00 0,00
33.522.423,37Kompetenzveranschlagungen 50.992.093,40 18.462.040,00 18.449.177,87
4.019.672,37davon schon zweckgebunden 0,00 12.862,13 300,00
2.751,00davon mehrj. gebundener Fonds 22.423,37 472,08 172,08
21.284.360,11Kassenveranschlagungen 55.042.098,40 0,00 0,00
664.659.157,89Kompetenzveranschlagungen 706.844.311,21 654.958.152,38 655.725.914,88
23.356.268,17davon schon zweckgebunden 0,00 3.329.514,86 27.185,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
634.532.400,65Kassenveranschlagungen 695.345.954,50 0,00 0,00
1.340.987.782,38Kompetenzveranschlagungen 1.538.531.870,86 1.377.314.061,62 1.393.804.240,16
62.688.281,07davon schon zweckgebunden 0,00 53.236.073,99 42.551.725,88
8.980.714,62davon mehrj. gebundener Fonds 10.092.951,62 521.275,39 0,00
1.789.835.502,03Kassenveranschlagungen 1.434.469.895,75 0,00 0,00
5
200
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE
Aufgabenbereich Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
AUFGABENBEREICHSUMME 158.997.845,70
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIKAUFGABENBEREICHSUMME 45.183.232,64
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREIAUFGABENBEREICHSUMME 37.728.337,29
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLENAUFGABENBEREICHSUMME 34.040.424,96
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
AUFGABENBEREICHSUMME 544.980.131,54
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGENAUFGABENBEREICHSUMME 5.328.554,89
6
201
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS
SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
120.061.325,79Kompetenzveranschlagungen 441.604.311,20 79.606.268,55 79.062.569,73
38.680.250,84davon schon zweckgebunden 0,00 17.254.154,91 13.373.751,33
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 6.894.513,76 0,00 0,00
118.562.996,81Kassenveranschlagungen 374.511.302,22 0,00 0,00
114.584.725,68Kompetenzveranschlagungen 147.618.685,68 112.866.642,72 112.870.118,72
4.800.780,77davon schon zweckgebunden 0,00 2.525.771,70 2.187.944,93
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 15.570,00 0,00 0,00
134.039.776,76Kassenveranschlagungen 157.821.802,42 0,00 0,00
82.224.541,08Kompetenzveranschlagungen 112.134.950,86 55.621.055,55 55.619.578,44
16.397.417,92davon schon zweckgebunden 0,00 2.170.472,33 164.035,65
2.968,16davon mehrj. gebundener Fonds 4.365.707,87 1.491,05 0,00
81.534.409,30Kassenveranschlagungen 117.994.408,61 0,00 0,00
17.157.025,08Kompetenzveranschlagungen 55.317.663,83 10.187.168,54 10.897.025,08
4.385.511,89davon schon zweckgebunden 0,00 537.215,37 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
9.445.791,75Kassenveranschlagungen 36.235.594,24 0,00 0,00
862.560.739,45Kompetenzveranschlagungen 1.066.086.912,95 949.994.698,21 980.815.958,09
92.514.892,32davon schon zweckgebunden 0,00 44.311.585,11 29.042.397,43
1.078.740,12davon mehrj. gebundener Fonds 2.452.450,79 1.000.000,00 0,00
1.074.907.940,35Kassenveranschlagungen 1.163.087.172,26 0,00 0,00
3.084.957,21Kompetenzveranschlagungen 9.007.576,71 3.295.206,35 3.369.443,85
691.489,60davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
4.045.488,82Kassenveranschlagungen 9.096.271,52 0,00 0,00
7
202
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE
Aufgabenbereich Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGENAUFGABENBEREICHSUMME 0,00
50 STAATSVERSCHULDUNGAUFGABENBEREICHSUMME 11.575.386,20
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTERAUFGABENBEREICHSUMME 56.416.991,21
2.725.666.066,66
2.725.666.066,66
SUMME AUFGABENBEREICHE
GESAMTSUMME DER AUSGABEN
8
203
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS
SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
222.861.348,31Kompetenzveranschlagungen 145.506.154,86 231.645.993,38 221.179.249,59
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
500.000.000,00Kassenveranschlagungen 106.909.775,85 0,00 0,00
17.767.915,00Kompetenzveranschlagungen 15.998.179,47 20.517.915,00 19.617.915,00
15.671.634,71davon schon zweckgebunden 0,00 15.488.839,96 14.590.660,59
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
20.117.915,00Kassenveranschlagungen 15.999.330,64 0,00 0,00
435.750.000,00Kompetenzveranschlagungen 491.871.550,00 435.750.000,00 435.750.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
482.500.000,00Kassenveranschlagungen 492.056.122,71 0,00 0,00
Kompetenzveranschlagungen 8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16davon schon zweckgebunden 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58davon mehrj. gebundener Fonds 77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17Kassenveranschlagungen 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32
8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16Kompetenzveranschlagungen 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58davon schon zweckgebunden
77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17davon mehrj. gebundener Fonds 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32Kassenveranschlagungen
9
206
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN
Anlage F
Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung
Titel Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
1 LAUFENDE AUSGABEN 1.340.600.060,10TITEL
2 INVESTITIONSAUSGABEN 1.316.359.310,54TITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 1.732.772,25TITEL
4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 10.556.932,56TITEL
7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN 56.416.991,21TITEL
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
207
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
Anlage F
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
4.652.352.716,43Kompetenzveranschlagungen 4.919.468.021,05 4.714.079.040,07 4.724.437.640,97
205.217.428,94davon schon zweckgebunden 0,00 126.911.130,62 95.666.679,72
2.751,00davon mehrj. gebundener Fonds 11.421.604,30 472,08 172,08
5.477.412.430,42Kassenveranschlagungen 5.241.341.359,86 0,00 0,00
1.142.786.369,91Kompetenzveranschlagungen 2.383.993.963,95 938.590.364,19 943.702.411,69
353.002.671,48davon schon zweckgebunden 0,00 212.162.930,87 134.797.660,70
29.412.111,17davon mehrj. gebundener Fonds 65.917.244,91 12.283.302,48 9.071.162,55
1.411.465.535,35Kassenveranschlagungen 1.519.094.241,64 0,00 0,00
24.234.139,82Kompetenzveranschlagungen 379.647.916,00 27.500.000,00 29.500.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
29.487.668,55Kassenveranschlagungen 400.053.643,25 0,00 0,00
16.417.915,00Kompetenzveranschlagungen 14.284.934,06 18.617.915,00 18.017.915,00
14.361.122,16davon schon zweckgebunden 0,00 14.440.280,14 13.800.010,60
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
18.017.915,00Kassenveranschlagungen 14.284.934,07 0,00 0,00
435.750.000,00Kompetenzveranschlagungen 491.871.550,00 435.750.000,00 435.750.000,00
0,00davon schon zweckgebunden 0,00 0,00 0,00
0,00davon mehrj. gebundener Fonds 0,00 0,00 0,00
482.500.000,00Kassenveranschlagungen 492.056.122,71 0,00 0,00
3
208
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN
Titel Bezeichnung
VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES
VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH
DER HAUSHALT BEZIEHT
2.725.666.066,66
2.725.666.066,66
SUMME TITEL
GESAMTSUMME DER AUSGABEN
4
209
GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN
Veranschlagungen des Jahres 2020
Veranschlagungen des Jahres 2021
Veranschlagungen des Jahres 2022
ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES,
AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)
Kompetenzveranschlagungen 8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16davon schon zweckgebunden 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58davon mehrj. gebundener Fonds 77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17Kassenveranschlagungen 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32
8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16Kompetenzveranschlagungen 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58davon schon zweckgebunden
77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17davon mehrj. gebundener Fonds 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32Kassenveranschlagungen
5
211
Anlage G
Zusammenfassender Gesamtüberblick der
Einnahmen (nach Titeln) und der
Ausgaben (nach Titeln)
212
ZUSAMMENFASSENDER GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)
Anlage G
EINNAHMENKASSENBESTAND DES
HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2020
KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES
2020
KOMPETENZ DES JAHRES 2021
KOMPETENZ DES JAHRES 2022
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt 1.350.000.000,00
Verwendung des Verwaltungsüberschusses 0,00 0,00 0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet
0,00 0,00 0,00 0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds 77.338.849,21 29.414.862,17 12.283.774,56
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
4.636.530.054,34 4.668.230.054,34 4.659.700.054,34 4.721.972.104,34
Titel 2 - Laufende Zuwendungen 465.121.401,62 465.147.612,47 449.745.015,72 431.004.740,45
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen 187.361.331,96 151.970.331,96 173.938.391,64 173.927.808,43
Titel 4 - Investitionseinnahmen 126.208.365,44 123.837.485,66 19.775.878,05 15.558.268,78
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
146.360.707,69 139.031.587,47 118.966.587,47 127.591.332,74
5.561.581.861,05 5.548.217.071,90 5.470.054.254,74 5.422.125.927,22Summe Endeinnahmen
Titel 6 - Verbindlichkeiten 24.801.688,27 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
482.500.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00
6.068.883.549,32 6.194.202.291,95 6.139.124.193,10 6.105.122.457,09Summe Titel
7.418.883.549,32 6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66GESAMTSUMME EINNAHMEN
0,00Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
213
ZUSAMMENFASSENDER GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)
Anlage G
AUSGABENKASSENBESTAND DES
HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2020
KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES
2020
KOMPETENZ DES JAHRES 2021
KOMPETENZ DES JAHRES 2022
Verwaltungsfehlbetrag 0,00 0,00 0,00
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung
0,00 0,00 0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN 5.477.412.430,42-davon mehrj. gebundener Fonds
4.652.352.716,43 4.714.079.040,07 4.724.437.640,97 2.751,00 472,08 172,08
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN 1.411.465.535,35-davon mehrj. gebundener Fonds
1.142.786.369,91 938.590.364,19 943.702.411,69 29.412.111,17 12.283.302,48 9.071.162,55
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
29.487.668,55 24.234.139,82 27.500.000,00 29.500.000,00
0,00 0,00 0,00-davon mehrj. gebundener Fonds
6.918.365.634,32 5.697.640.052,66 5.680.169.404,26 5.819.373.226,16Summe Endausgaben
Titel 4 - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 18.017.915,00-davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet
16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 0,00 0,00 0,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN
482.500.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00
7.418.883.549,32 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16Summe Titel
7.418.883.549,32 6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66GESAMTSUMME AUSGABEN
3
216
Anlage H
NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE
BILANZAUSGLEICH
Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung
Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite
Einnahmen Titel 1-2-3
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze
Laufende Ausgaben
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)
Rückzahlung von Darlehen
- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss
- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen
A) Ausgleich laufender Anteil
Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen
Investitionseinnahmen (Titel 4)
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen
Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen
Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze
Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen
Investitionsausgaben
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
217
NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE
Anlage H
202220212020
(+) 0,00 0,00 0,00
(-) 0,00 0,00 0,00
(+) 11.421.604,30 2.751,00 472,08
(+) 5.285.347.998,77 5.283.383.461,70 5.326.904.653,22
(+) 0,00 0,00 0,00
(+) 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00
(+) 0,00 0,00 0,00
(+) 0,00 0,00 0,00
(+) 0,00 0,00 0,00
(-) 4.652.352.716,43 4.714.079.040,07 4.724.437.640,97
2.751,00 472,08 172,08
(-) 490.547,43 490.547,43 182.622,43
(-) 0,00 0,00 0,00
(-) 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
589.002.418,90 555.933.266,47 633.625.276,21
(+) 0,00 0,00 0,00
(+) 65.917.244,91 29.412.111,17 12.283.302,48
(+) 123.837.485,66 19.775.878,05 15.558.268,78
(+) 0,00 0,00 0,00
(+) 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36
(-) 0,00 0,00 0,00
(-) 0,00 0,00 0,00
(-) 0,00 0,00 0,00
(-) 0,00 0,00 0,00
(-) 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00
(-) 1.142.786.369,91 938.590.364,19 943.702.411,69
29.412.111,17 12.283.302,48 9.071.162,55
(+) 490.547,43 490.547,43 182.622,43
(-) 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
(-) 0,00 0,00 0,00
(+) 131.297.447,65 107.966.587,47 114.591.332,74
3
218
BILANZAUSGLEICH
B) Ausgleich Investitionsanteil
Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite
Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen
Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen
C) Änderungen der Finanzanlagen
ENDAUSGLEICH (D=A+B)
Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investionen der Sonderautonomien
A) Ausgleich laufender Anteil
Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung
Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen
4
219
202220212020
-589.002.418,90-555.933.266,47-633.625.276,21
(+) 0,00 0,00 0,00
(+) 0,00 0,00 0,00
(+) 139.031.587,47 118.966.587,47 127.591.332,74
(-) 24.234.139,82 27.500.000,00 29.500.000,00
(-) 0,00 0,00 0,00
(+) 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
114.591.332,74 107.966.587,47 131.297.447,65
0,00 0,00 0,00
(+) 633.625.276,21 555.933.266,47 589.002.418,90
(-) 0,00 0,00 0,00
589.002.418,90 555.933.266,47 633.625.276,21
5
221
Anlage L
Erläuterung zum voraussichtlichen
Verwaltungsergebnisses (Art. 11 Abs. 3 des G.v.D.
118/11)
222
Anlage L
ERLÄUTERUNG ZUM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES (ART. 11 ABS. 3 DES G.V.D. 118/11)
1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2019:
Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 609.624.945,09(+)
Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 1.219.634.861,19(+)
Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2019 4.070.846.532,46(+)
Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2019 6.261.594.322,32(-)
Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2019 aufgetretenen aktiven Rückstände 7.890.532,94(-)
Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2019 aufgetretenen aktiven Rückstände 0,00(+)
Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2019 aufgetretenen passiven Rückstände 3.112.256,27(+)
Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2020
-366.266.260,25
Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 festgestellt werden
2.437.044.000,48(+)
Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 festgestellt werden
1.608.174.025,27(-)
Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlichen aktiven Rückstände
0,00(-)
Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlichen aktiven Rückstände
0,00(+)
Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlichen passiven Rückstände
0,00(+)
Mehrjähriger im Haushaltsjahr 2019 vermuteter gebundener End-Fonds 74.333.933,34(-)
A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2019 388.269.781,62
2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2019:
Rückstellungen 0,00
Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2019 112.985.223,15(+)
Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen) 56.477.080,77(+)
Fonds für Liquiditätsvorschuss 0,00(+)
Fonds für Verluste aus Beteiligungen 9.572.786,36(+)
Fonds für Rechtsstreitigkeiten 15.872.046,47(+)
Andere Rückstellungen 0,00(+)
B) Summe Rückstellungen 194.907.136,75
Gebundener Anteil 0,00
Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen 0,00(+)
Bindungen aus Zuwendungen 0,00(+)
Bindungen aus Darlehensaufnahmen 0,00(+)
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
223
Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen 0,00(+)
Sonstige anzugebende Bindungen 0,00(+)
C) Summe Gebundener Anteil 0,00
Anteil für Investitionen 0,00
D) Summe für Investitionen 0,00
E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D) 193.362.644,87(+)
3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2019 :
Verwendung des gebundenen Anteils 0,00
Verwendung der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen 0,00(+)
Verwendung der Bindungen aus Zuwendungen 0,00(+)
Verwendung der Bindungen aus Darlehensaufnahmen 0,00(+)
Verwendung der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen 0,00(+)
Verwendung der sonstigen anzugebenden Bindungen 0,00(+)
Summe Verwendung des vermuteten Verwaltungsüberschusses 0,00
3
225
Anlage M
Aufstellung über die Zusammensetzung des
zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach
Aufgabenbereichen und Programme
226
Anlage M
AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME
AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME
Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31.
Dezember des Haushaltsjahres 2019
in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den
zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2020
angelastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
6 TECHNISCHES BÜRO 17.629.822,30 13.075.496,36
10 HUMANE RESSOURCEN 7.658.907,16 7.658.907,16
Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
Summe 25.288.729,46 20.734.403,52
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
1 FRÜHE BILDUNG 130.570,00 130.570,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN 2.156.000,00 2.156.000,00
Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
Summe 2.286.570,00 2.286.570,00
5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
1.775.782,19 1.775.782,19
Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
Summe 1.775.782,19 1.775.782,19
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
1 SPORT UND FREIZEIT 14.978.610,53 3.379.126,49
2 JUGEND 206.797,99 206.797,99
Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
Summe 15.185.408,52 3.585.924,48
7 Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS 74.630,00 74.630,00
Aufgabenbereich 7 - TOURISMUSSumme 74.630,00 74.630,00
9 Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
73.944,10 73.944,10
Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
Summe 73.944,10 73.944,10
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN 8.810.167,53 5.614.289,24
Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
Summe 8.810.167,53 5.614.289,24
11 Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
1 ZIVILSCHUTZ 22.423,37 19.672,37
Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENSTSumme 22.423,37 19.672,37
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
227
AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME
Anlage M
Ausgaben, welche im Jahr 2020 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren
2021 2022
Teil des zweckgebundenen
Mehrjahresfond zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres 2019 darauffolgende Jahre noch nicht definierte Anlastung
Zweckgebundener Mehrjahresfond
zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres
4.554.325,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4.554.325,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.554.325,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4.554.325,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.599.484,04 0,00 0,00 0,00 0,00 11.599.484,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.599.484,04 0,00 0,00 0,00 0,00 11.599.484,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.195.878,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.195.878,29
3.195.878,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.195.878,29
2.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.751,00
2.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.751,00
3
228
Anlage M
AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME
AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME
Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31.
Dezember des Haushaltsjahres 2019
in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den
zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2020
angelastet werden
13 Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN
10.092.951,62 1.112.237,00
Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZSumme 10.092.951,62 1.112.237,00
14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
2.014.486,24 2.014.486,24
3 FORSCHUNG UND INNOVATION 4.880.027,52 4.880.027,52
Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
Summe 6.894.513,76 6.894.513,76
15 Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
2 BERUFSAUSBILDUNG 13.020,00 13.020,00
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 2.550,00 2.550,00
Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
Summe 15.570,00 15.570,00
16 Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
4.365.707,87 4.362.739,71
Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
Summe 4.365.707,87 4.362.739,71
18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
2.452.450,79 1.373.710,67
Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
Summe 2.452.450,79 1.373.710,67
77.338.849,21 47.923.987,04Summe
4
229
Anlage M
AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME
Ausgaben, welche im Jahr 2020 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren
2021 2022
Teil des zweckgebundenen
Mehrjahresfond zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres 2019 darauffolgende Jahre noch nicht definierte Anlastung
Zweckgebundener Mehrjahresfond
zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres
8.980.714,62 0,00 0,00 0,00 0,00 8.980.714,62
8.980.714,62 0,00 0,00 0,00 0,00 8.980.714,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.968,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,16
2.968,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,16
1.078.740,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.740,12
1.078.740,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.740,12
29.414.862,17 0,00 0,00 0,00 0,00 29.414.862,17
5
232
Anlage N
AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2020
TYPOLOGIE BEZEICHNUNG
LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN
1010100 Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen
darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden
Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen
1010200 Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden
Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
1010300 Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden
darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden
Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden
1010400 Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben
1030100 Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen
1030200 Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz
1000000 SUMME TITEL 1
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
2010100 Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen
2010200 Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte
2010300 Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen
2010400 Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen
2010500 Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt
Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union
Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt
2000000 SUMME TITEL 2
AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN
3010000 Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern
3020000 Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen
3030000 Typologie 300: Aktivzinsen
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
2 / 2020
233
Anlage N
AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2020
HAUSHALTSMITTEL OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN
FONDS
TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN
G
% der im Fonds rückgestellten Mittel unter
Einhaltung des angewandten
Rechnungslegungsprinzips 3.3
0,00 0,00 0,00 0,00 %
474.230.000,00 0,00 0,00 0,00 %
474.230.000,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.162.300.054,34 0,00 0,00 0,00 %
4.162.300.054,34 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.636.530.054,34 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
440.598.675,43 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.000.000,00 1.200,00 1.200,00 0,03 %
4.000,00 2.727,60 2.727,60 68,19 %
20.518.726,19 0,00 0,00 0,00 %
20.518.726,19 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
465.121.401,62 3.927,60 3.927,60 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
66.734.700,00 700.714,35 700.714,35 1,05 %
5.119.000,00 2.887.627,90 2.887.627,90 56,41 %
520.000,00 151.008,00 151.008,00 29,04 %
3 / 2020
234
Anlage N
AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2020
TYPOLOGIE BEZEICHNUNG
3040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000 Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000 SUMME TITEL 3
INVESTITIONSEINNAHMEN
4010000 Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000 Typologie 200: Investitionsbeiträge
Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
Investitionsbeiträge von der EU
Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU
4030000 Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU
4040000 Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000 Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000 SUMME TITEL 4
EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
5010000 Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen
5020000 Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000 Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen
5000000 SUMME TITEL 5
GESAMTSUMME
DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN
DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
4 / 2020
235
Anlage N
AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2020
HAUSHALTSMITTEL OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN
FONDS
TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN
G
% der im Fonds rückgestellten Mittel unter
Einhaltung des angewandten
Rechnungslegungsprinzips 3.3
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 %
111.987.631,96 15.577.479,61 15.577.479,61 13,91 %
187.361.331,96 19.316.829,86 19.316.829,86 10,31 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
26.722.836,88 0,00 0,00 0,00 %
17.474.109,30 0,00 0,00 0,00 %
9.248.727,58 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
6.116.852,00 0,00 0,00 0,00 %
1.010.972,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
5.105.880,00 0,00 0,00 0,00 %
82.100.000,00 1.806.200,00 1.806.200,00 2,20 %
11.268.676,56 64.231,46 64.231,46 0,57 %
126.208.365,44 1.870.431,46 1.870.431,46 1,48 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
146.360.707,69 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
146.360.707,69 0,00 0,00 0,00 %
5.561.581.861,05 21.191.188,92 21.191.188,92 0,38 %
5.435.373.495,61 19.320.757,46 19.320.757,46 0,36 %
126.208.365,44 1.870.431,46 1.870.431,46 1,48 %
5 / 2020
236
Anlage N
AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021
TYPOLOGIE BEZEICHNUNG
LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN
1010100 Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen
darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden
Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen
1010200 Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden
Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
1010300 Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden
darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden
Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden
1010400 Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben
1030100 Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen
1030200 Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz
1000000 SUMME TITEL 1
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
2010100 Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen
2010200 Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte
2010300 Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen
2010400 Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen
2010500 Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt
Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union
Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt
2000000 SUMME TITEL 2
AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN
3010000 Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern
3020000 Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen
3030000 Typologie 300: Aktivzinsen
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
2 / 2021
237
Anlage N
AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021
HAUSHALTSMITTEL OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN
FONDS
TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN
G
% der im Fonds rückgestellten Mittel unter
Einhaltung des angewandten
Rechnungslegungsprinzips 3.3
0,00 0,00 0,00 0,00 %
479.730.000,00 0,00 0,00 0,00 %
479.730.000,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.139.270.054,34 0,00 0,00 0,00 %
4.139.270.054,34 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.619.000.054,34 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
434.154.788,39 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.000.000,00 1.200,00 1.200,00 0,03 %
4.000,00 2.727,60 2.727,60 68,19 %
11.590.227,33 0,00 0,00 0,00 %
11.590.227,33 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
449.749.015,72 3.927,60 3.927,60 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
88.734.700,00 931.714,35 931.714,35 1,05 %
5.119.000,00 2.887.627,90 2.887.627,90 56,41 %
517.452,78 150.268,29 150.268,29 29,04 %
3 / 2021
238
Anlage N
AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021
TYPOLOGIE BEZEICHNUNG
3040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000 Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000 SUMME TITEL 3
INVESTITIONSEINNAHMEN
4010000 Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000 Typologie 200: Investitionsbeiträge
Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
Investitionsbeiträge von der EU
Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU
4030000 Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU
4040000 Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000 Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000 SUMME TITEL 4
EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
5010000 Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen
5020000 Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000 Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen
5000000 SUMME TITEL 5
GESAMTSUMME
DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN
DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
4 / 2021
239
Anlage N
AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021
HAUSHALTSMITTEL OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN
FONDS
TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN
G
% der im Fonds rückgestellten Mittel unter
Einhaltung des angewandten
Rechnungslegungsprinzips 3.3
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 %
111.958.238,86 15.573.391,03 15.573.391,03 13,91 %
209.329.391,64 19.543.001,57 19.543.001,57 9,34 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
3.643.525,00 0,00 0,00 0,00 %
1.500.275,00 0,00 0,00 0,00 %
2.143.250,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
5.734.556,27 0,00 0,00 0,00 %
1.010.972,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.723.584,27 0,00 0,00 0,00 %
2.100.000,00 46.200,00 46.200,00 2,20 %
10.068.676,56 57.391,46 57.391,46 0,57 %
21.546.757,83 103.591,46 103.591,46 0,48 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
135.895.707,69 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
135.895.707,69 0,00 0,00 0,00 %
5.435.520.927,22 19.650.520,63 19.650.520,63 0,36 %
5.413.974.169,39 19.546.929,17 19.546.929,17 0,36 %
21.546.757,83 103.591,46 103.591,46 0,48 %
5 / 2021
240
Anlage N
AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022
TYPOLOGIE BEZEICHNUNG
LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN
1010100 Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen
darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden
Typologie 101: Nicht per Kassa festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen
1010200 Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden
Typologie 102: Nicht per Kassa festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
1010300 Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden
darunter jene, die auf der Grundlage des Buchhaltungsgrundsatzes 3.7 per Kassa festgestellt wurden
Typologie 103: Abgaben, die an Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden und nicht per Kassa festgestellt wurden
1010400 Typologie 104: Beteiligungen von Abgaben
1030100 Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen
1030200 Typologie 302: Ausgleichfonds von Region oder Autonomer Provinz
1000000 SUMME TITEL 1
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
2010100 Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen
2010200 Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalte
2010300 Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen
2010400 Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen
2010500 Typologie 105: Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt
Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union
Laufende Zuwendungen vom Rest der Welt
2000000 SUMME TITEL 2
AUßERSTEUERLICHE EINNAHMEN
3010000 Typologie 100: Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern
3020000 Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen
3030000 Typologie 300: Aktivzinsen
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
2 / 2022
241
Anlage N
AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022
HAUSHALTSMITTEL OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN
FONDS
TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN
G
% der im Fonds rückgestellten Mittel unter
Einhaltung des angewandten
Rechnungslegungsprinzips 3.3
0,00 0,00 0,00 0,00 %
485.230.000,00 0,00 0,00 0,00 %
485.230.000,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.224.666.849,61 0,00 0,00 0,00 %
4.224.666.849,61 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.709.896.849,61 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
426.281.377,03 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.000.000,00 1.200,00 1.200,00 0,03 %
4.000,00 2.727,60 2.727,60 68,19 %
719.363,42 0,00 0,00 0,00 %
719.363,42 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
431.004.740,45 3.927,60 3.927,60 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
88.734.700,00 931.714,35 931.714,35 1,05 %
5.119.000,00 2.887.627,90 2.887.627,90 56,41 %
516.643,63 150.033,31 150.033,31 29,04 %
3 / 2022
242
Anlage N
AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022
TYPOLOGIE BEZEICHNUNG
3040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000 Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000 SUMME TITEL 3
INVESTITIONSEINNAHMEN
4010000 Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000 Typologie 200: Investitionsbeiträge
Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
Investitionsbeiträge von der EU
Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU
4030000 Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU
4040000 Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000 Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000 SUMME TITEL 4
EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
5010000 Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen
5020000 Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000 Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen
5000000 SUMME TITEL 5
GESAMTSUMME
DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN
DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
4 / 2022
243
Anlage N
AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022
HAUSHALTSMITTEL OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN
FONDS
TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN
G
% der im Fonds rückgestellten Mittel unter
Einhaltung des angewandten
Rechnungslegungsprinzips 3.3
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 %
111.948.464,80 15.572.031,45 15.572.031,45 13,91 %
209.318.808,43 19.541.407,01 19.541.407,01 9,34 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
425.000,00 0,00 0,00 0,00 %
175.000,00 0,00 0,00 0,00 %
250.000,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.735.472,00 0,00 0,00 0,00 %
1.010.972,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
3.724.500,00 0,00 0,00 0,00 %
2.100.000,00 46.200,00 46.200,00 2,20 %
10.068.676,56 57.391,46 57.391,46 0,57 %
17.329.148,56 103.591,46 103.591,46 0,60 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
135.895.707,69 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
135.895.707,69 0,00 0,00 0,00 %
5.503.445.254,74 19.648.926,07 19.648.926,07 0,36 %
5.486.116.106,18 19.545.334,61 19.545.334,61 0,36 %
17.329.148,56 103.591,46 103.591,46 0,60 %
5 / 2022
246
NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS
Anlage O
NICHT GEBUNDENE STEUEREINNAHMEN, Art. 62, Abs. 6 des GVD 118/2011
A) Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)
B) Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens
C) SUMME STEUEREINNAHMEN NETTO VOR SANITÄTSAUSGABEN (A - B)
JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN
D) Maximaler Jahres-Ausgabenbetrag (gleich 20% von C)E) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die bis zum 31/12 des vorhergehenden Geschäftsjahres genehmigt wurdenF) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden
G) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die eine potentielle Verschuldung darstellen
H) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die mit gegenständlichem Gesetz genehmigt wurden
I) Staatsbeiträge auf die Abschreibungsraten der zum Unterzeichnungszeitpunkt der Finanzierung bestehenden Darlehen
L) Betrag der Raten von Verschuldungen die ausdrücklich von den Verschuldungsgrenzen ausgeschlossenen sind
M) Für neue Abschreibungsraten verfügbarer Betrag (M = D-E-F-G-H+I+L)
SUMME VERSCHULDUNG
Verschuldung am 31/12 des vorhergehenden Geschäftsjahres
Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung*
Vom gegenständlichen Gesetz genehmigte Verschuldung
SUMME DER VERSCHULDUNG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN
POTENTIELLE VERSCHULDUNG
Primäre und subsidiäre Sicherstellungen seitens der Autonomen Provinz Bozen zu Gunsten anderer öffentlicher Verwaltungen und sonstiger Rechtssubjekte,für deren Sicherheiten die Rückstellung gebildet wurden.
Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen
* Darlehen mit mehrfacher Auszahlung: unter Berücksichtigung des Gesamtbetrages der Finanzierung, obwohl die entsprechenden Auszahlungen in mehreren Finanzjahren erfolgen werden
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
247
NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS
Anlage O
Kompetenz des Jahres 2020
Kompetenz des Jahres 2021
Kompetenz des Jahres 2022
4.668.230.054,34 4.659.700.054,34 4.721.972.104,34(+)
0,00 0,00 0,00(-)
4.668.230.054,34 4.659.700.054,34 4.721.972.104,34
933.646.010,87 931.940.010,87 944.394.420,87(+)
15.767.915,00 15.557.028,71 14.657.028,71(-)
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00(-)
27.848.359,86 27.848.359,86 27.688.252,82(-)
0,00 2.960.886,29 2.960.886,29(-)
0,00 0,00 0,00(+)
0,00 0,00 0,00(+)
888.029.736,01 883.573.736,01 897.088.253,05
122.845.900,69 108.339.125,13 94.506.885,98(+)
44.183.845,44 42.183.845,44 40.183.845,44(+)
210.235.220,05 269.937.078,70 253.824.811,34(+)
377.264.966,18 420.460.049,27 388.515.542,76
209.820.022,03 193.978.059,55 177.580.009,08
0,00 0,00 0,00
209.820.022,03 193.978.059,55 177.580.009,08
3
252
Anlagen 1 - 3
Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2020-2022
2 A17 23.10.2019 00:00:00
Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Prognosen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Ansätze betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist; Bei der Umsetzung des angewandten Haushaltsprinzips betreffend die Finanzbuchhaltung hat das Land Südtirol in seinem Haushalt die Errichtung des „Fonds für zweifelhafte Forderungen” vorgesehen, welcher in „laufende Einnahmen” und „Kapitaleinnahmen” unterteilt ist. Um das Ausmaß des Fonds für die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 zu ermitteln, wurden gemäß den Haushaltsprinzipien drei Phasen verfolgt: 1) Feststellung der bereitgestellten Einnahmen, welche zu zweifelhaften und notleidenden Forderungen führen können Die vom Land Südtirol getroffene Auswahl betreffend die Analyseebene zur Feststellung der zweifelhaften und notleidenden Forderungen nimmt Bezug auf die Typologien, was somit eine Anpassung an die „Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen“ ermöglicht, welche dem Haushalt beigefügt ist. Bei der Ermittlung der zweifelhaften Forderungen wurden Forderungen anderer öffentlicher Verwaltungen sowie die eigenen oder abgetretenen Steuereinnahmen nicht berücksichtigt, da diese aufgrund des neuen Kassaprinzips festgesetzt werden. 2) Analyse der Entwicklung der Forderungen in den Haushaltsjahren 2014-2018 Für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen wurden in den Jahren 2014-2018 die Feststellungen berücksichtigt, sowie die entsprechenden Einhebungen in der laufenden Gebarung für die Jahre 2014 und 2015, sowie auch die Einhebungen der Rückständegebarung bezüglich dem Vorjahr im Dreijahreszeitreim 2016-2018. 3) Berechnung des Anteils der Rücklage In Bezug auf den Anteil der Rücklage wurde unter den von der Regelung vorgesehenen Verfahren jenes ausgewählt, welches das vorsichtigste ist und die höchste Gesamtrücklegung vorsieht. Dieses Verfahren ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der Summe der Einnahmen eines jeden Jahres, die wie folgt gewichtet werden: 0,35 in jedem der Jahre 2017 und 2018, und 0,10 in jedem der Jahre 2014, 2015 und 2016 - im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres mit derselben Gewichtung. Die Prozentsätze der Rücklagen, welche aufgrund der durchgeführten Analyse ermittelt und auf die vorgesehenen Bereitstellungen angewandt werden, sind folgende:
TITEL TYPOLOGIE Prozentsatz der
Rücklage Titel 2
Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen
0,03%
Titel 2
Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen
68,18%
Titel 3 Typologie 100: Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern
1,05%
Titel 3 Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen
56,41%
Titel 3
Typologie 300: Aktivzinsen
29,04%
Titel 3
Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen 0,00%
Titel 3 Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
13,91%
Titel 4
Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
2,20%
Titel 4 Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
0,57%
Bei der Anwendung der oben angeführten Prozentsätze wurde folgende Rücklagen für den Fonds für zweifelhafte Forderungen ermittelt:
253
Anlagen 1 - 3
Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2018-2020
3
2020 2021 2022 RÜCKLAGE 21.191.188,92 19.650.520,63 19.648.926,07 laufend 19.320.757,46 19.546.929,17 19.545.334,61 Kapital 1.870.431,46 103.591,46 103.591,46
In Bezug auf die Analytische Aufstellung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen
Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahrs, ist es, angesichts der Eigenschaften des
technischen Haushalts 2019 – 2021 und der entsprechenden Fälligkeit nicht möglich eine voraussichtliche
Quote der gebundenen Anteile des Verwaltungsergebnisses festzulegen.
255
Anlage 4
Liste der geplanten Maßnahmen für
Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung und mit
den verfügbare Mitteln finanziert werden
256
Anlage 4
LISTE DER GEPLANTEN MAßNAHMEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN, WELCHE DURCH VERSCHULDUNG UND MIT DEN VERFÜGBARE MITTELN FINANZIERT WERDEN
Aufgabenbereich Programm
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
1 INSTITUTIONELLE ORGANE
2 GENERALSEKRETARIAT
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
6 TECHNISCHES BÜRO
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
1 FRÜHE BILDUNG
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
3 SCHULBAU
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
1 SPORT UND FREIZEIT
2 JUGEND
7 TOURISMUS
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
3 MÜLLENTSORGUNG
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
1 EISENBAHNTRANSPORT
2 NAHVERKEHR
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
257
Anlage 4
LISTE DER GEPLANTEN MAßNAHMEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN, WELCHE DURCH VERSCHULDUNG UND MIT DEN VERFÜGBARE MITTELN FINANZIERT WERDEN
2020 2021 2022
20.000,00 0,00 0,00 20.284.999,78 6.171.500,00 4.072.840,62
766.000,00 776.000,00 796.000,00
280.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00
163.899.389,94 121.059.202,58 125.283.999,60 0,00 0,00 0,00
9.511.437,34 6.720.249,80 8.940.249,80 0,00 0,00 0,00
548.000,00 530.000,00 530.000,00 3.418.190,00 3.262.190,00 3.262.190,00 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00
11.541.016,79 12.367.443,98 11.355.000,00
7.104.000,00 6.124.000,00 6.124.000,00 5.684.339,18 2.571.412,60 1.484.412,60
10.217.997,50 7.374.817,43 6.804.657,52 70.000,00 66.000,00 66.000,00
10.223.570,00 5.262.011,45 5.262.011,45
83.026.337,50 64.346.584,21 63.610.075,72
650.000,00 700.000,00 500.000,00 1.480.000,00 950.000,00 950.000,00
3.821.587,80 1.750.000,00 1.900.000,00 15.524.500,00 12.336.500,00 12.024.500,00 25.187.112,62 23.767.217,05 23.767.217,05
31.400,00 300,00 0,00
4.612.145,98 2.076.741,00 300.000,00 8.017.928,00 2.158.502,00 955.290,51
186.332.106,08 190.058.453,85 188.744.278,87
3
258
Aufgabenbereich Programm
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
1 ZIVILSCHUTZ
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
3 SENIORENBETREUUNG
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
13 GESUNDHEITSSCHUTZ
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
3 FORSCHUNG UND INNOVATION
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
2 BERUFSAUSBILDUNG
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
1 ENERGIEQUELLEN
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
1 RESERVEFONDS
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
3 SONSTIGE FONDS
Ingesamt
4
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
259
2020 2021 2022
26.300.881,30 14.484.096,15 14.484.096,15
0,00 0,00 0,00
300.000,00 300.000,00 300.000,00 46.228.800,00 46.959.708,49 48.959.708,49
1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00
3.873.000,00 3.723.000,00 3.823.000,00 0,00 0,00 0,00
14.640,00 14.640,00 14.640,00
52.162.902,44 57.436.269,87 59.500.000,00 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55
29.085.363,12 25.249.981,32 25.249.981,32 0,00 0,00 0,00
27.628.634,51 25.565.720,00 24.905.520,00 5.270.901,06 4.402.200,64 4.687.280,60
965.000,00 955.000,00 958.476,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00
45.118.477,50 26.546.003,61 26.592.003,61
12.400.000,00 5.560.143,46 6.270.000,00
218.741.871,58 208.121.536,60 232.192.298,29
1.889.000,00 2.059.399,14 2.064.230,00
6.000.000,00 0,00 0,00 1.870.431,46 103.591,46 103.591,46
13.200.000,00 7.199.084,27 6.200.000,00
1.075.487.745,00 909.178.253,02 931.419.109,21
5
262
Anlage 5
ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)
Im Jahr 2020 trägt zur Deckung der Investionen neben den Einnahmen aus TITEL 4 - 5 - 6 auch der resultierende Saldo, welcher aus dem Haushaltsgleichgewicht hervorgeht, bei.
LAUFENDER SALDO 2020, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT
633,63
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen
122,46
EINNAHMEN TITEL 5 139,03
EINNAHMEN TITEL 6 210,24
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 1.105,35
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2020 (**)
1.075,49
In den Jahren 2021-2022 setzt sich die Deckung der Investitionen aus den Titeln 4 - 5 - 6 erfassten Einnahmen und dem laufenden Saldo, welcher sich aus den Haushaltsgleichgewichten ergibt, und welcher nicht höher ist als die durchschnittlichen laufenden Kompetenzsaldos der letzten 3 abgerechneten Haushaltsjahre.
LAUFENDER SALDO 2021, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT
555,93
LAUFENDER SALDO 2022, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT
589,00
DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2016-2018)
2016 2017 2018 DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz) 5.257,28 5.571,51 5.372,50 5.400,43
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen der Kompetenz) 3.801,28 4.232,15 4.356,54 4.129,99
LAUFENDER SALDO 1.456,00 1.339,35 1.015,96 1.270,44
DECKUNGSBEITRAG 2021 555,93
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen
18,78
EINNAHMEN TITEL 5 118,97
EINNAHMEN TITEL 6 247,25
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2021 940,92
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2021 (**)
909,18
DECKUNGSBEITRAG 2022 589,00
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen
15,56
EINNAHMEN TITEL 5 127,59
EINNAHMEN TITEL 6 233,32
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2022 965,47
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
263
Anlage 5
ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022 (**)
931,42
In den Haushaltsjahren, die nicht im Haushalt vorgesehen sind (nicht über das Limit von zehn Jahren ab der Festlegung der ersten Zweckbindung) erfolgt die Deckung der Investitionen durch das Kleinere aus dem Durchschnitt der laufenden Saldos in Bezug auf die Kompetenz und dem Durchschnitt des Saldos der Kassa, aufgezeichnet in den letzten drei abgeschlossenen Jahren.
DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER SALDO DER KASSA DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2016-2018)
2016 2017 2018 DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen) 6.892,48 5.505,39 5.486,17 5.961,35
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen) 4.021,56 4.040,76 4.371,56 4.144,63
LAUFENDER SALDO (*) 2.870,91 1.464,63 1.114,62 1.816,72
DECKUNGSBEITRAG 1.270,44
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022
76,56
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022
62,86
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2023
47,34
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2024
39,71
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025
24,87
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026
17,50
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027
3,20
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028
0,82
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029
0,39
(*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung
(**) ohne ZMF und ohne R_ZMF
(***) alle Werte sind in Millionen Euro angegeben
3
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
265
Anlage 7
Liste der vom Land geleisteten direkten und indirekten Bürgschaften
zugunsten von Körperschaften und anderen Rechtssubjekten im Sinne
der geltenden Gesetze
266
Anlage 7 Liste der vom Land geleisteten direkten und indirekten Bürgschaften zugunsten von Körperschaften und
anderen Rechtssubjekten im Sinne der geltenden Gesetze
2
1. Bürgschaft der aufgenommenen Darlehen durch die örtlichen Körperschaften zur Finanzierung verschiedener öffentlicher Bauarbeiten (LG 27/1975, Art. 11)
296.071,46 €
2. Bürgschaft im Interesse der Investitionsbank Trentino - Südtirol zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 4/2004, Art. 5)
0,00 €
3. Bürgschaften im Interesse der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE zugunsten des Bankenpools und der Cassa Depositi e Prestiti AG. (LG 1/2002, Art. 22)
155.634.590,71 €
4. Bürgschaft im Interesse der SEL AG, jetzt Alperia AG, zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 22)
23.989.359,86 €
5. Bürgschaft im Interesse der STA AG zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 28 bis)
29.900.000,00 €
GESAMT 209.820.022,03 €
267
Anlage 8
Liste der eigenen Körperschaften und
Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden
Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abrufbar sein werden
268
Anlage 8
Öffentlich-rechtliche Körperschaften die von der Landesregierung beaufsichtigt sind*
2 A17 23.10.2019 00:00:00
1 Agentur für Bevölkerungsschutz
2 Ladinisches Kulturinstitut "Micurà de Rü"
3 RAS-Rundfunk- und Fernsehanstalt Südtirol
4 Betrieb Landesmuseen
5 Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“
6 Arbeitsförderungsinstitut AFI
7 Versuchszentrum Laimburg
8 Agentur Landesdomäne
9 Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE
10 Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - AOV
11 Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus
12 Institut für den sozialen Wohnbau - WOBI
13 Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau - AWA
14 IDM Südtirol - Innovation Development Marketing
15 Schulen staatlicher Art des Landes und Landesberufschulen
16 Verkehrsamt der Stadt Bozen
17 Kurverwaltung Meran
18 Südtiroler Sanitätsbetrieb
*Beschluss der Landesregierung Nr. 978 del 02/10/2019. Die Abschlussbilanzen der Gesellschaften werden auf ihren Webseiten veröffentlicht.
270
Anlage 9
Liste der gehaltenen Beteiligungen
2 A17 23.10.2019 00:00:00
Gesellschaft % Prov. BZ
NOI Techpark AG 100,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG 100,00
Südtirol Finance AG 100,00
Fr. Eccel GmbH 100,00
Therme Meran AG 95,16
Infranet AG 94,46
Messe Bozen AG 88,44
Südtiroler Einzugsdienste AG 79,85
Südtiroler Informatik AG 78,04
Areal Bozen - ABZ AG 50,00
Alperia AG 46,38
Euregio Plus SGR AG 45,00
SASA - Städtischer Autobus Service AG 17,79
Investitionsbank Trentino Südtirol AG 17,49
Interbrennero SpA-Interporto Serzivi Doganali e Intermodali del Brennero 10,56
Eco center AG 9,99
A22-Brenner Autobahn AG 7,63
TFB-Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA 6,38
Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA 3,58
Pensplan Centrum AG 0,99
Die Abschlussbilanzen der Gesellschaften werden auf ihren Webseiten veröffentlicht
272
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN
Anlage 10
Verwaltungsüberschuss / Mehrjähriger zweckgebundener Fonds
SUMME TITEL 0
Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN
TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN
SUMME TITEL 1
Laufende Zuwendungen
TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN
TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN
TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
SUMME TITEL 2
Außersteuerliche Einnahmen
TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE
TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
SUMME TITEL 3
Investitionseinnahmen
TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
2
273
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN
Anlage 10
2020 2021 2022
77.338.849,21 29.414.862,17 12.283.774,56nicht regelmäßig
regelmäßig 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00nicht regelmäßigregelmäßig 474.230.000,00 479.730.000,00 485.230.000,00
700.000,00 700.000,00 700.000,00nicht regelmäßigregelmäßig 4.193.300.054,34 4.179.270.054,34 4.236.042.104,34
700.000,00 700.000,00 700.000,00nicht regelmäßig
regelmäßig 4.667.530.054,34 4.659.000.054,34 4.721.272.104,34
29.624.886,28 23.154.788,39 15.281.377,03nicht regelmäßigregelmäßig 411.000.000,00 411.000.000,00 411.000.000,00
0,00 0,00 0,00nicht regelmäßigregelmäßig 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
4.000,00 0,00 4.000,00nicht regelmäßigregelmäßig 0,00 0,00 0,00
20.518.726,19 11.590.227,33 719.363,42nicht regelmäßigregelmäßig 0,00 0,00 0,00
50.147.612,47 34.745.015,72 16.004.740,45nicht regelmäßig
regelmäßig 415.000.000,00 415.000.000,00 415.000.000,00
0,00 0,00 0,00nicht regelmäßigregelmäßig 66.734.700,00 88.734.700,00 88.734.700,00
3.119.000,00 3.119.000,00 3.119.000,00nicht regelmäßigregelmäßig 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00nicht regelmäßigregelmäßig 520.000,00 517.452,78 516.643,63
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00nicht regelmäßigregelmäßig 0,00 0,00 0,00
12.550.000,00 12.550.000,00 12.550.000,00nicht regelmäßigregelmäßig 66.046.631,96 66.017.238,86 66.007.464,80
18.669.000,00 18.669.000,00 18.669.000,00nicht regelmäßig
regelmäßig 133.301.331,96 155.269.391,64 155.258.808,43
26.722.836,88 3.643.525,00 425.000,00nicht regelmäßigregelmäßig 0,00 0,00 0,00
3
274
TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
SUMME TITEL 4
Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
SUMME TITEL 5
Verbindlichkeiten
TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
SUMME TITEL 6
Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
SUMME TITEL 9
GESAMTBETRAG
4
275
2020 2021 2022
5.105.880,00 4.723.584,27 3.724.500,00nicht regelmäßigregelmäßig 1.010.972,00 1.010.972,00 1.010.972,00
82.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00nicht regelmäßigregelmäßig 0,00 0,00 0,00
1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00nicht regelmäßigregelmäßig 7.597.796,78 6.997.796,78 6.997.796,78
115.228.716,88 11.767.109,27 7.549.500,00nicht regelmäßig
regelmäßig 8.608.768,78 8.008.768,78 8.008.768,78
0,00 0,00 0,00nicht regelmäßigregelmäßig 0,00 0,00 0,00
132.774.161,50 114.200.193,30 120.537.558,41nicht regelmäßigregelmäßig 6.257.425,97 4.766.394,17 7.053.774,33
132.774.161,50 114.200.193,30 120.537.558,41nicht regelmäßig
regelmäßig 6.257.425,97 4.766.394,17 7.053.774,33
210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36nicht regelmäßigregelmäßig 0,00 0,00 0,00
210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36nicht regelmäßig
regelmäßig 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00nicht regelmäßigregelmäßig 426.050.000,00 426.050.000,00 426.050.000,00
0,00 0,00 0,00nicht regelmäßigregelmäßig 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00
0,00 0,00 0,00nicht regelmäßig
regelmäßig 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00
605.093.560,11 456.742.710,33 409.064.511,78nicht regelmäßig
regelmäßig 5.666.447.581,05 5.677.794.608,93 5.742.343.455,88
5
277
Anlage 11
Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche /
wiederkehrende und einmalige Ausgaben
278
Anlage 11
AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE AUSGABEN
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTEAUFGABENBEREICH
1 INSTITUTIONELLE ORGANEPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
2 GENERALSEKRETARIATPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGENTITEL
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTEPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTERPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
6 TECHNISCHES BÜROPROGRAMM
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
279
AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE AUSGABEN
Anlage 11
2020 2021 2022
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
2.430.947,71
25.900.458,13
2.147.947,71
25.573.014,02
1.997.947,71
25.573.014,02
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
41.702.285,68
4.465.572,03
40.709.896,51
3.865.572,03
1.742.159,38
3.850.572,03
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
20.284.999,78
0,00
6.171.500,00
0,00
4.072.840,62
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
250.000,00
18.400.955,16
250.000,00
18.398.830,16
120.000,00
18.398.830,16
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
766.000,00
0,00
776.000,00
0,00
796.000,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
11.019.500,00
24.809.875,73
10.003.000,00
25.709.875,73
10.003.000,00
26.044.855,73
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
280.000,00
0,00
1.440.000,00
0,00
1.440.000,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
12.399.139,47
0,00
10.999.139,47
0,00
10.999.139,47
3
280
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMTPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEMEPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
10 HUMANE RESSOURCENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTEPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNGAUFGABENBEREICH
1 FRÜHE BILDUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGENPROGRAMM
4
281
2020 2021 2022
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
260.000,00
44.393.354,47
260.000,00
39.100.067,10
240.000,00
41.266.732,46
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
181.513.581,84
0,00
125.613.528,52
0,00
125.283.999,60
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
53.336,60
50.338.144,34
0,00
33.716.958,16
0,00
31.116.958,16
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
9.511.437,34
0,00
6.720.249,80
0,00
8.940.249,80
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
13.261,03
115.625.527,92
0,00
97.966.620,76
0,00
110.966.620,76
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
2.271.500,00
55.060.322,71
2.271.500,00
56.339.981,02
2.271.500,00
56.730.183,66
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
1.100,00
88.951.919,55
1.100,00
88.937.772,55
1.100,00
88.937.772,55
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
678.570,00
0,00
530.000,00
0,00
530.000,00
0,00
5
282
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
3 SCHULBAUPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTEPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
7 RECHT AUF STUDIUMPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITENAUFGABENBEREICH
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTERPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICHPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
6
283
2020 2021 2022
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
313.949,20
646.588.198,90
53.000,00
636.987.544,41
30.000,00
644.917.613,63
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
3.418.190,00
0,00
3.262.190,00
0,00
3.262.190,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
5.119.660,00
0,00
3.536.660,00
0,00
3.536.660,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
110.799.059,72
0,00
114.256.958,53
0,00
117.529.012,75
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
11.541.016,79
0,00
12.367.443,98
0,00
11.355.000,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
290.000,00
22.574.480,57
170.000,00
18.062.736,27
170.000,00
18.062.736,27
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
491.800,00
7.217.764,10
245.000,00
5.132.230,04
491.800,00
4.885.430,04
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
2.425.834,39
0,00
2.405.834,39
0,00
2.405.834,39
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
7.104.000,00
0,00
6.124.000,00
0,00
6.124.000,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
413.922,33
61.961.677,95
22.517,00
58.331.678,47
7.999,07
59.433.196,40
7
284
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEITAUFGABENBEREICH
1 SPORT UND FREIZEITPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
2 JUGENDPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
7 TOURISMUSAUFGABENBEREICH
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUSPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAUAUFGABENBEREICH
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAUPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGENTITEL
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZAUFGABENBEREICH
8
285
2020 2021 2022
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
6.025.489,31
0,00
2.571.412,60
0,00
1.484.412,60
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
4.584.000,00
12.049.909,47
4.584.000,00
12.049.909,47
4.584.000,00
12.049.909,47
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
25.196.608,03
0,00
18.974.301,47
0,00
17.217.674,18
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
46.210,85
10.426.495,11
0,00
9.556.053,88
0,00
9.556.053,88
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
232.300,78
0,00
66.000,00
0,00
66.000,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
23.476.944,00
17.111.405,52
11.471.240,05
20.298.708,03
11.471.240,05
20.298.708,03
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
10.298.200,00
0,00
5.262.011,45
0,00
5.262.011,45
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
3.885.659,03
0,00
3.830.295,75
0,00
3.824.804,24
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
83.026.337,50
0,00
64.346.584,21
0,00
63.610.075,72
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
7.734.139,82
0,00
11.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
9
286
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELTPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
3 MÜLLENTSORGUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
4 INTEGRIERTER WASSERDIENSTPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
10
287
2020 2021 2022
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
3.293,00
5.760.274,08
3.293,00
6.474.348,42
3.293,00
6.449.567,67
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
650.000,00
0,00
700.000,00
0,00
500.000,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
11.801.911,76
0,00
11.242.411,76
0,00
10.979.511,76
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
1.480.000,00
0,00
950.000,00
0,00
950.000,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
801.260,62
0,00
801.260,62
0,00
801.260,62
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
3.821.587,80
0,00
1.750.000,00
0,00
1.900.000,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
405.800,00
2.980.775,31
355.800,00
2.980.775,31
400.000,00
2.980.775,31
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
15.524.500,00
0,00
12.336.500,00
0,00
12.024.500,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
2.483.884,10
22.830.430,08
2.406.000,00
22.075.938,44
2.406.000,00
22.075.938,44
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
25.187.112,62
0,00
23.767.217,05
0,00
23.767.217,05
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
157.505,79
953.307,77
121.175,79
823.307,77
15.000,00
823.307,77
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
31.400,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
11
288
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNGAUFGABENBEREICH
1 EISENBAHNTRANSPORTPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
2 NAHVERKEHRPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
4 SONSTIGE VERKEHRSARTENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTURENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENSTAUFGABENBEREICH
1 ZIVILSCHUTZPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIKAUFGABENBEREICH
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTEPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
12
289
2020 2021 2022
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
8.476.328,23
0,00
7.639.419,13
0,00
6.263.382,23
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
4.612.145,98
0,00
2.076.741,00
0,00
300.000,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
173.704.196,67
0,00
194.066.401,64
0,00
199.816.566,01
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
8.017.928,00
0,00
2.158.502,00
0,00
955.290,51
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
10.106.730,99
0,00
10.066.730,99
0,00
10.066.730,99
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
52.000,00
49.079.510,65
352.000,00
48.944.798,36
352.000,00
48.864.798,36
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
195.142.273,61
0,00
193.254.332,14
0,00
189.091.798,25
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
7.221.542,07
0,00
3.977.943,85
0,00
3.965.081,72
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
26.300.881,30
0,00
14.484.096,15
0,00
14.484.096,15
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
45.233.867,87
0,00
45.313.867,87
0,00
45.313.867,87
13
290
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
3 SENIORENBETREUUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTEPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTEPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEITPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
14
291
2020 2021 2022
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
264.970.307,93
0,00
260.025.307,93
0,00
259.025.307,93
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
5.159.230,02
0,00
5.159.230,02
0,00
5.159.230,02
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
46.228.800,00
0,00
46.959.708,49
0,00
48.959.708,49
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
12.637.100,00
11.828.985,48
12.635.600,00
11.771.485,48
12.635.600,00
11.771.485,48
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
1.940.000,00
0,00
1.940.000,00
0,00
1.940.000,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
485.000,00
141.461.257,82
485.000,00
137.110.257,82
585.000,00
136.752.257,82
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
3.873.000,00
0,00
3.723.000,00
0,00
3.823.000,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
1.629.000,00
123.700.754,49
1.629.000,00
123.700.754,49
1.629.000,00
123.700.754,49
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
234.264,00
4.962.950,28
100.000,00
4.090.300,28
100.000,00
4.016.062,78
15
292
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
13 GESUNDHEITSSCHUTZAUFGABENBEREICH
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS
PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS
PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONENPROGRAMM
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEITAUFGABENBEREICH
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERKPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGENTITEL
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
16
293
2020 2021 2022
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
14.640,00
0,00
14.640,00
0,00
14.640,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
497.301,30
1.224.832.503,50
400.000,00
1.259.038.985,07
400.000,00
1.283.612.065,22
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
48.376.000,00
0,00
48.376.000,00
0,00
48.376.000,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
62.255.854,06
0,00
66.416.984,49
0,00
60.021.275,39
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
5.026.123,52
0,00
3.082.092,06
0,00
1.394.899,55
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
5.349.746,70
6.827.421,54
2.000.000,00
5.577.771,12
2.000.000,00
5.357.234,51
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
31.099.849,36
0,00
25.249.981,32
0,00
25.249.981,32
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
17.917.689,30
3.068.921,67
8.440.439,73
2.356.921,67
8.440.439,73
2.410.975,53
17
294
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGENTITEL
3 FORSCHUNG UND INNOVATIONPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGENTITEL
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGENTITEL
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIKAUFGABENBEREICH
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTESPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 BERUFSAUSBILDUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
18
295
2020 2021 2022
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
10.716.616,09
5.087.738,04
202.096,03
4.978.738,04
200.000,00
4.978.738,04
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
33.890.042,03
0,00
25.565.720,00
0,00
24.905.520,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
32.400,00
800.000,00
32.400,00
800.000,00
32.400,00
800.000,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
5.270.901,06
0,00
4.402.200,64
0,00
4.687.280,60
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
1.476.430,45
0,00
1.476.430,45
0,00
1.476.430,45
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
787.047,68
101.423.532,94
45.000,00
101.612.325,86
45.000,00
101.612.325,86
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
965.000,00
0,00
955.000,00
0,00
958.476,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
100.000,00
9.732.714,61
100.000,00
8.607.886,41
100.000,00
8.607.886,41
19
296
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREIAUFGABENBEREICH
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGENTITEL
2 JAGD UND FISCHEREIPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLENAUFGABENBEREICH
1 ENERGIEQUELLENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTENAUFGABENBEREICH
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGENTITEL
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGENAUFGABENBEREICH
20
297
2020 2021 2022
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
100.000,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
3.373.900,00
29.366.455,71
3.383.500,00
25.688.583,78
3.379.500,00
25.646.583,78
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
49.484.185,37
0,00
26.548.971,77
0,00
26.593.494,66
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
990.000,00
3.767.025,08
860.000,00
3.767.025,08
860.000,00
3.767.025,08
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
12.400.000,00
0,00
5.560.143,46
0,00
6.270.000,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
87.400,00
641.279.017,08
115.700,00
740.678.721,49
85.700,00
747.537.959,80
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
221.194.322,37
0,00
209.200.276,72
0,00
233.192.298,29
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
298
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNGPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGENAUFGABENBEREICH
1 RESERVEFONDSPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
PROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
3 SONSTIGE FONDSPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 INVESTITIONSAUSGABENTITEL
50 STAATSVERSCHULDUNGAUFGABENBEREICH
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHENPROGRAMM
1 LAUFENDE AUSGABENTITEL
2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHENPROGRAMM
4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHENTITEL
22
299
2020 2021 2022
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
27.157,21
1.168.800,00
27.157,21
1.208.650,00
2.818,95
1.302.394,90
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
1.889.000,00
0,00
2.059.399,14
0,00
2.064.230,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
66.048.635,82
16.000.000,00
70.996.388,48
20.000.000,00
61.530.323,52
20.000.000,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
19.320.757,46
0,00
19.546.929,17
0,00
19.545.334,61
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
1.870.431,46
0,00
103.591,46
0,00
103.591,46
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
16.121.523,57
84.300.000,00
16.000.000,00
97.800.000,00
16.000.000,00
97.800.000,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
13.200.000,00
0,00
7.199.084,27
0,00
6.200.000,00
0,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
1.350.000,00
0,00
1.900.000,00
0,00
1.600.000,00
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
16.417.915,00
0,00
18.617.915,00
0,00
18.017.915,00
0,00
23
300
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTERAUFGABENBEREICH
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTENPROGRAMM
7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTENTITEL
Gesamt Nicht Regelmäßig
Gesamt Regelmäßig
Gesamtsumme
24
301
2020 2021 2022
Nicht Regelmäßig
Regelmäßig
0,00
435.750.000,00
0,00
435.750.000,00
0,00
435.750.000,00
1.411.194.446,69
4.860.346.694,47
1.177.588.030,70
4.956.949.288,56
1.135.553.148,10
5.015.854.819,56
6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66
25
303
Anlage 12
Liste der genehmigten Zweckbindungen am
31.12.2015 in Bezug auf die mehrjährigen Ausgaben, die
über das zehnte Jahr hinausgehen
304
Anlage 12
LISTE DER GENEHMIGTEN ZWECKBINDUNGEN AM 31.12.2015 IN BEZUG AUF DIE MEHRJÄHRIGEN AUSGABEN, DIE ÜBER DAS ZEHNTE JAHR HINAUSGEHEN
Aufgabenbereich Programm Titel Kapitel Beschreibung Kapitel
4 2 2AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
INVESTITIONSAUSGABEN
SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
U04022.0660 Gleichbleibende Rückzahlungsquoten an den Rotationfonds
6 1 2MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
INVESTITIONSAUSGABEN
SPORT UND FREIZEIT
U06012.0120 Ausgaben für die Tilgung von zwanzigjährigen Darlehen, die von den Gemeinden bei der Darlehens- und Depositenkasse oder bei anderen Kreditinstituten für den Bau, Um- und Ausbau von Sportanlagen aufgenommen worden sind
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:1
305
Anlage 12
LISTE DER GENEHMIGTEN ZWECKBINDUNGEN AM 31.12.2015 IN BEZUG AUF DIE MEHRJÄHRIGEN AUSGABEN, DIE ÜBER DAS ZEHNTE JAHR HINAUSGEHEN
2030 2031 2032 2033 2034
209.130,00 135.250,00 72.750,00 31.425,00 29.125,00 0,00 0,00
609.609,05 259.609,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
308
Anlage Q
VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN
Kapitel Beschreibung
Ausgaben für die Führung und den Betrieb des LandtagesU01011.0005
Amtsentschädigung an den Landeshauptmann und an die LandesräteU01011.0030
IRAP auf Amtsentschädigung an den Landeshauptmann und an die LandesräteU01011.0031
Außendienstvergütungen und Reisespesenrückvergütungen an die Mitglieder der LandesregierungU01011.0060
Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0240
Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommenU01011.0241
Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-SüdtirolU01011.0242
Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-SüdtirolU01011.0244
Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-SüdtirolU01011.0246
Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0270
Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommenU01011.0271
Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0330
Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommenU01011.0331
Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0360
Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommenU01011.0361
Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EUU01011.0810
Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EUU01011.0815
Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EUU01011.0820
Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EUU01011.0825
Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EUU01011.0830
Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EUU01011.0835
Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EUU01011.0840
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
309
Kapitel Beschreibung
Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EUU01011.0845
Entschädigungen an die Mitglieder von beliebig benannten, bei der Landesverwaltung errichteten Kommissionen, Beiräten und Komitees
U01011.1080
Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Landbezahlt worden sind - Sonstige Zuwendungen an Haushalte
U01011.1290
Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen
U01011.1295
Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen
U01011.1320
Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Lokalverwaltungen
U01011.1560
Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sindU01011.1565
Sonstige Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Haushalte
U01011.1620
Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind - Steuerrückerstattungen und Abgaben laufender Natur
U01011.1650
Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen
U01011.1680
Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Unternehmen
U01011.1710
Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen
U01011.1740
Personalkosten - VergütungenU01011.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01011.9998
Personalkosten - IRAPU01011.9999
Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind
U01012.0000
Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sindU01012.0030
Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0870
Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0900
Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0910
Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0915
3
310
Kapitel Beschreibung
Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0920
Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0930
Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0960
Operationelles Programm ESF 2007-2013 - Ausgleichzahlungen zu Lasten der ProvinzU01021.0991
Informationstätigkeit der Autonomen Trentino-SüdtirolU01021.3000
Personalkosten - VergütungenU01021.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01021.9998
Personalkosten - IRAPU01021.9999
Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen DienstU01031.0240
IRAP auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen DienstU01031.0241
Sozialabgaben auf Ausgaben für die Festellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen DienstU01031.0242
Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen DienstU01031.0270
Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen DienstU01031.0300
Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen DienstU01031.0330
Ausgaben für die Instandhaltung der TransportfahrzeugeU01031.0390
Ausgaben für die Instandhaltung der TransportfahrzeugeU01031.0420
Ausgaben für die Instandhaltung der TransportfahrzeugeU01031.0450
Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0480
Ausgaben im Zusammenhang mit dem SchatzmeisterdienstU01031.0485
Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0810
Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0840
Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0870
Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0900
4
311
Kapitel Beschreibung
Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0930
Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0960
Personalkosten - VergütungenU01031.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01031.9998
Personalkosten - IRAPU01031.9999
Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APBU01041.0180
Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APBU01041.0210
Ausgaben für die Führung und Einhebung der LandesabgabenU01041.0330
Ausgaben aufgrund von SanktionenU01041.0660
Personalkosten - VergütungenU01041.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01041.9998
Personalkosten - IRAPU01041.9999
Mieten zu Lasten der APB für institutionelle ZweckeU01051.0000
Mieten zu Lasten der APB für institutionelle ZweckeU01051.0060
Personalkosten - VergütungenU01051.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01051.9998
Personalkosten - IRAPU01051.9999
Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Amtsstellen
U01061.0000
Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Amtsstellen
U01061.0060
Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für LandesdiensteU01061.0120
Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für LandesdiensteU01061.0180
Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für LandesdiensteU01061.0210
Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für LandesdiensteU01061.0240
5
312
Kapitel Beschreibung
Ausgaben für die Diebstahl-, Feuer- und Haftpflichtversicherungen und für die Aufsicht der Gebäude und Einrichtungen
U01061.0270
Kondominiumsausgaben und Mieten für Räumlichkeiten und Flächen für Landesdienste (LG 2/1987) Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U01061.0300
Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle DiensteU01061.0420
Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle DiensteU01061.0450
Ausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung von DienstanzügenU01061.0480
Veröffentlichung von Wettbewerbsausschreibungen und anderen obligatorischen Bekanntmachungen
U01061.0510
Jährliche Zuweisung an die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Personalanteil
U01061.0550
Ausgaben für das Amt für Geologie- und BaustoffprüfungenU01061.0880
Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen GüterU01061.1140
Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen GüterU01061.1170
Ausgaben in Zusammenhang mit der Verwaltung und Erhaltung der Demanial- und Vermögensgüter
U01061.1440
Gebühren für Verfügbarkeit für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind
U01061.1500
Gebühren für Dienste für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sindU01061.1501
Personalkosten - VergütungenU01061.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01061.9998
Personalkosten - IRAPU01061.9999
Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben - Abkommen Militär finanziert mit Darlehen
U01062.0750
Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben
U01062.0840
Ausgaben im Zusammenhang mit den VolksabstimmungenU01071.0000
Mit der Wahl des Landtages verbundene AusgabenU01071.0030
Personalkosten - VergütungenU01071.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01071.9998
Personalkosten - IRAPU01071.9999
6
313
Kapitel Beschreibung
Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0090
Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0120
Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0180
Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0210
Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0270
Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0300
Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0330
Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0360
Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0390
Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0570
Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen DienstesU01081.0600
Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen DienstesU01081.0630
Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen DienstesU01081.0660
Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen DienstesU01081.0690
Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen DienstesU01081.0720
Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen DienstesU01081.0750
BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0935
BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der DatenverarbeitungU01081.0936
Personalkosten - VergütungenU01081.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01081.9998
Personalkosten - IRAPU01081.9999
Gehälter und Sonderbezüge an die BedienstetenU01101.0000
Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die BedienstetenU01101.0030
7
314
Kapitel Beschreibung
IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die BedienstetenU01101.0031
Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative ProjekteU01101.0060
Ergebniszulage für FührungskräfteU01101.0090
ÜberstundenvergütungenU01101.0120
Außendienstvergütung und Vergütung der ReisespesenU01101.0150
Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U01101.0180
IRAP auf Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U01101.0181
Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des LandesU01101.0240
Entschädigungen an Bedienstete für von dienstlichen Ursachen abhängige ErkrankungenU01101.0300
Speisegutscheine für das Personal Bereich VerwaltungU01101.0360
IRAP auf Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U01101.0421
Abfertigungszuweisungen an die Fonds für ErgänzungsvorsorgeU01101.0450
Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des LandespersonalsU01101.0510
Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des LandespersonalsU01101.0540
Abfertigung für BediensteteU01101.0570
Abfertigung für BediensteteU01101.0575
Vorstreckung der INADEL und ENPAS-AbfertigungU01101.0600
Vorstreckung der INADEL und ENPAS-AbfertigungU01101.0605
Pensionen zu Lasten der APBU01101.0630
IRAP auf Pensionen zu Lasten der APBU01101.0631
Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0660
Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0780
8
315
Kapitel Beschreibung
Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0810
Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen DienstesU01101.0840
Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes
U01101.0870
IRAP auf Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen DienstesU01101.0871
IRAP an das Personal der vom Staat delegierten DiensteU01101.0991
IRAP auf Ausgaben für den Ausschuss zur Überprüfung der öffentlichen AusgabenU01101.1051
Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U01101.1170
Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U01101.1200
Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz BozenU01101.1920
Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal mit Aufgaben im GesundheitsbereichU01101.1950
Personalkosten - VergütungenU01101.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01101.9998
Personalkosten - IRAPU01101.9999
Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, RechtsgeschäfteU01111.0150
Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, RechtsgeschäfteU01111.0180
Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge
U01111.0210
IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattete PersonalU01111.0211
Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und SonderbezügeU01111.0215
Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und GerichtsspesenU01111.0240
Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und GerichtsspesenU01111.0270
Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste ItalianeU01111.0300
Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und GerichtsspesenU01111.0330
Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und GerichtsspesenU01111.0335
9
316
Kapitel Beschreibung
Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und GerichtsspesenU01111.0340
Von der Landesverwaltung getätigte Kautionshinterlegungen - Sonstige DiensteU01111.0360
Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, RechtsgeschäfteU01111.0450
Bezahlung von gesetzlichen ZinsenU01111.0510
Verzugszinsen infolge von gerichtlichen MaßnahmenU01111.0515
Mittelbedarf aufgrund der MWST Erhöhung/Vorsorgekasse im Jahr 2011, 2013, 2018 und 2019 - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft
U01111.0540
Ausgaben für VergleichsabkommenU01111.0570
Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und GerichtsspesenU01111.0600
Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse des Schatzamtes
U01111.0710
VerzugszinsenU01111.0740
Ausgaben für gesetzlichen ZinsenU01111.0770
Ausgaben aufgrund von Entschädigungen (ZVG Art.2041) - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U01111.0800
Ausgaben für Pauschalbetrag von 40 Euro als Rückerstattung der für die Eintreibung der zustehenden Summen getragenen Kosten
U01111.0830
Ausgaben aufgrund von VerwaltungsstrafenU01111.0860
Personalkosten - VergütungenU01111.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU01111.9998
Personalkosten - IRAPU01111.9999
Personalkosten - VergütungenU04011.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU04011.9998
Personalkosten - IRAPU04011.9999
Ausgaben für den Reinigungsdienst der SchulenU04021.1680
Ausgaben für den Reinigungsdienst der SchulenU04021.2880
IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5111
10
317
Kapitel Beschreibung
Ausgaben für die Fortbildung der BedienstetenU04021.5821
Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5880
Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5910
Fürsorge- und Soziallversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonal und Erzieher aller Schulen - Rückerstattung Leistungen INAIL
U04021.5911
Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz BozenU04021.5915
Fonds für die Gewährung der Leistungsprämien an die Lehrpersonen und Erzieher aller SchulenU04021.5940
Fonds für die Gewährung der Ergebnisgehälter an die Inspektoren und Direktoren aller SchulenU04021.5970
Außendienstvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und ErzieherU04021.6000
Überstundenvergütungen und andere Vergütungen und Entschädigungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen
U04021.6030
Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des LandesU04021.6060
Speisegutscheine für das LehrpersonalU04021.6090
Gehälter und Sonderbezüge an die BedienstetenU04021.6120
Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die BedienstetenU04021.6150
IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die BedienstetenU04021.6151
Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative ProjekteU04021.6180
Ergebniszulage für FührungskräfteU04021.6210
ÜberstundenvergütungenU04021.6240
Außendienstvergütung und Vergütung der ReisespesenU04021.6270
Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U04021.6300
IRAP auf Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U04021.6301
Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des LandesU04021.6330
Entschädigungen an Bedienstete für von dienstlichen Ursachen abhängige ErkrankungenU04021.6390
11
318
Kapitel Beschreibung
Speisegutscheine für das Personal Bereich BildungU04021.6450
IRAP auf Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U04021.6511
Abfertigungszuweisungen an die Fonds für ErgänzungsvorsorgeU04021.6540
Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der BedienstetenU04021.6600
Ausgaben für den Ankauf seitens der Schulen von persönlicher Schutzausrüstung laut Bewertung der Risiken
U04021.6605
Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der BedienstetenU04021.6630
Abfertigung für BediensteteU04021.6690
Vorstreckung der INADEL und ENPAS-AbfertigungU04021.6720
Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7140
Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7200
Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7230
Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7290
Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Sekundärunterricht
U04021.7350
Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und SonderbezügeU04021.8730
Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge
U04021.8760
IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattete PersonalU04021.8761
Ausgaben für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Grund-, Sekundar- und Kunstschulen, sowie der Schulbezirke
U04021.9390
Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U04021.9450
Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U04021.9480
Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9710
Reparaturspesenvergütung an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher bei Unfällen auf Dienstfahrten mit eigenem Fahrzeug
U04021.9740
Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9890
Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen- Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben
U04021.9920
12
319
Kapitel Beschreibung
IRAP auf Personalausgaben für ertes und spesenrückerstattetes Personal -Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9950
Personalkosten - VergütungenU04021.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU04021.9998
Personalkosten - IRAPU04021.9999
Personalkosten - VergütungenU04031.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU04031.9998
Personalkosten - IRAPU04031.9999
Beiträge für den Betrieb der Universität von BozenU04041.0000
Beiträge für den Betrieb des Konservatoriums für MusikU04041.0090
Rückerstattung der Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium an UniversitätsstudentenU04041.0300
Gebühren zugunsten NOI AG für die Aufnahme in den NOI Techpark von Hochschulen und Dienstleistungsstrukturen im Hochschulbereich in Südtirol
U04041.0450
Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonalsund die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U04041.0570
Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe - Claudiana - Personalanteil
U04041.0575
Ausgaben für die Ausbildung, die ständig Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U04041.0580
Personalkosten - VergütungenU04041.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU04041.9998
Personalkosten - IRAPU04041.9999
Personalkosten - VergütungenU04061.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU04061.9998
Personalkosten - IRAPU04061.9999
VersicherungsprämienU04071.0420
Ausgaben für die Förderung der Ausbildungs- und BerufsberatungU04071.0490
Personalkosten - VergütungenU04071.9997
13
320
Kapitel Beschreibung
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU04071.9998
Personalkosten - IRAPU04071.9999
Ausgaben für den Betrieb des Südtiroler LandesarchivsU05011.0660
Personalkosten - VergütungenU05011.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU05011.9998
Personalkosten - IRAPU05011.9999
Jährliche Zuweisung an das Ladinische Kulturinstitut -PersonalanteilU05021.3070
Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen - Überstundenvergütungen und andere Vergütungen und Entschädigungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen
U05021.4681
Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen, Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U05021.4683
Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen
U05021.4685
Jahresbeiträge für den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - PersonalanteilU05021.7030
Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausbildung der Mitarbeiter Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann
U05021.7830
Ausgaben für die Tätigkeiten und denBetrieb der BibliothekenU05021.7980
Ausgaben für SIAE RechteU05021.8130
SIAE - Landesbibliothek -Dr. Friedrich TeßmannU05021.8160
Leibrente betreffend die Kunstwerke von Guido Anton MussnerU05021.8250
Personalkosten - VergütungenU05021.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU05021.9998
Personalkosten - IRAPU05021.9999
Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der BibliothekenU05022.2690
Personalkosten - VergütungenU06011.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU06011.9998
14
321
Kapitel Beschreibung
Personalkosten - IRAPU06011.9999
Personalkosten - VergütungenU06021.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU06021.9998
Personalkosten - IRAPU06021.9999
Personalkosten - VergütungenU07011.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU07011.9998
Personalkosten - IRAPU07011.9999
Bankspesen und -gebühren für die Verwaltung der BankdarlehenU08021.0030
Personalkosten - VergütungenU08021.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU08021.9998
Personalkosten - IRAPU08021.9999
Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0570
Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0600
Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0630
Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0660
Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0690
Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0720
Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 42369
U09011.0725
Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0750
Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0780
Ausgaben für die Dienste der LandeslaboratorienU09011.0810
Personalkosten - VergütungenU09011.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU09011.9998
15
322
Kapitel Beschreibung
Personalkosten - IRAPU09011.9999
Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 42369
U09012.0515
Gehälter und SonderbezügeU09021.0780
Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und SonderbezügeU09021.0810
IRAP auf Gehälter und SonderbezügeU09021.0811
Jährliche Zuweisung an die Agentur für Energie Südtirol - KlimaHausU09021.0900
Personalkosten - VergütungenU09021.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU09021.9998
Personalkosten - IRAPU09021.9999
Personalkosten - VergütungenU09031.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU09031.9998
Personalkosten - IRAPU09031.9999
Personalkosten - VergütungenU09041.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU09041.9998
Personalkosten - IRAPU09041.9999
Jährliche Zuweisung an dieAgentur Landesdomäne für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015
U09051.1145
Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne-PersonalanteilU09051.1150
Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne - PersonalanteilU09051.1155
Vergütung von Schäden an Fahrzeugen, die von Forstarbeitern zur Verfügung gestellt werdenU09051.2490
Stilfserjoch-Nationalpark: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der KörperschaftU09051.2520
Personalkosten - VergütungenU09051.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU09051.9998
Personalkosten - IRAPU09051.9999
16
323
Kapitel Beschreibung
Jährliche Zuweisung an Agentur Landesdomäne für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015
U09052.0645
Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - LandesquoteU09081.0163
Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - LandesquoteU09081.0164
Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - LandesquoteU09081.0165
Personalkosten - VergütungenU09081.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU09081.9998
Personalkosten - IRAPU09081.9999
Personalkosten - VergütungenU10011.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU10011.9998
Personalkosten - IRAPU10011.9999
Jährlicher Betriebsbeitrag an die Landesmobilitätsagentur -PersonalanteilU10021.0340
Jährlicher Betriebsbeitrag an die Landesmobilitätsagentur -PersonalanteilU10021.0341
Jährlicher Betriebsbeitrag an die LandesmobilitätsagenturU10021.0391
Personalkosten - VergütungenU10021.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU10021.9998
Personalkosten - IRAPU10021.9999
Personalkosten - VergütungenU10041.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU10041.9998
Personalkosten - IRAPU10041.9999
Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst
U10051.1200
Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst
U10051.1230
Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes
U10051.1260
Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes
U10051.1290
17
324
Kapitel Beschreibung
Ausgaben für Entschädigungen und/oder andere unvorhersehbare Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau von Straßen von Landesinteresse oder als Folge davon
U10051.1570
Zuweisung an den Sonderbetrieb für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste - WasserschutzbautenU10051.1680
KraftfahrzeugsteuerU10051.1710
Ausgaben für die delegierten Befugnisse des Staates im Bereich der zivilen Motorisierung u. des konzessionierten Transportwesens
U10051.1770
Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte
U10051.1800
Personalkosten - VergütungenU10051.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU10051.9998
Personalkosten - IRAPU10051.9999
Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015
U11011.0725
Zuweisung an die Agentur für Bevölkerungsschutz - PersonalanteilU11011.0730
Personalkosten - VergütungenU11011.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU11011.9998
Personalkosten - IRAPU11011.9999
Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015
U11012.0515
IRAP auf Landesvergütungen an das Personal für die Nachmittagsbetreuung und pädagogische Sommerbetreuung
U12011.0211
Direkte Zahlung zu Gunsten von ohne Gewinnzweck tätigen Körperschaften des Anteils der Kosten zu Lasten des Arbeitgebers betreffend die von dem eigenen Personal für die Betreuung seiner Kinder im Alter 0-Jahre benutzten Kinderplätze
U12011.0570
Personalkosten - VergütungenU12011.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU12011.9998
Personalkosten - IRAPU12011.9999
Pflegegeld für die Betreuung der PflegebedürftigenU12021.0001
Fondszuweisungen an die öffentlichen Trägerkörperschaften der Sozial- und Gesundheitsdienste für die delegierten Funktionen im Zusammenhang mit der Feststellung der Pflegebedürftigkeit
U12021.0061
Beiträge für die Betreuung der Zivilinvaliden, Zivilblinden und TaubstummenU12021.0120
Renten und Zulagen für die Zivilinvaliden, Zivilblinden und TaubstummenU12021.0121
18
325
Kapitel Beschreibung
Personalkosten - VergütungenU12021.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU12021.9998
Personalkosten - IRAPU12021.9999
Personalkosten - VergütungenU12031.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU12031.9998
Personalkosten - IRAPU12031.9999
Gehälter, andere Vergütungen und verpflichtende Zuweisungen für Personal, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0360
Vorsorge- und Fürsorgeabgaben auf Gehälter und Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0361
Regionale Wertschöpfungssteuer auf die Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0362
Personalkosten - VergütungenU12041.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU12041.9998
Personalkosten - IRAPU12041.9999
Personalkosten - VergütungenU12051.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU12051.9998
Personalkosten - IRAPU12051.9999
Zuweisung für die Durchführung der Regionalgesetze betreffend die Maßnahmen auf dem Gebiet der Ergänzungsvorsorge - Personalanteil
U12071.0220
Personalkosten - VergütungenU12071.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU12071.9998
Personalkosten - IRAPU12071.9999
Personalkosten - VergütungenU12081.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU12081.9998
Personalkosten - IRAPU12081.9999
19
326
Kapitel Beschreibung
Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe -Claudiana - Personalanteil
U13011.0220
Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal mit Aufgaben im GesundheitsbereichU13011.1410
Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U13011.2250
Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U13011.2280
Personalkosten - VergütungenU13011.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU13011.9998
Personalkosten - IRAPU13011.9999
Personalkosten - VergütungenU13021.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU13021.9998
Personalkosten - IRAPU13021.9999
Personalkosten - VergütungenU13071.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU13071.9998
Personalkosten - IRAPU13071.9999
Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0600
Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0690
Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0720
Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0750
Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0810
Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0840
Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0870
Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0900
Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0960
Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0990
20
327
Kapitel Beschreibung
Dienstleistungsvertrag Business Location SüdtirolU14011.1740
Ausgaben aufgrund von EntschädigungenU14011.1770
Gesetzliche ZinsenU14011.1800
Personalkosten - VergütungenU14011.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU14011.9998
Personalkosten - IRAPU14011.9999
Zuweisungen für Investitionen aufgrund der Aufnahme von Darlehen der Agentur für wirtschaftliche und soziale Entwicklung
U14012.0600
Personalkosten - VergütungenU14021.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU14021.9998
Personalkosten - IRAPU14021.9999
Jährliche Finanzierung IDM Südtirol/Alto AdigeU14031.1380
Personalkosten - VergütungenU14031.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU14031.9998
Personalkosten - IRAPU14031.9999
Ausgaben für Infrastrukturen für ein BreitbandnetzU14041.0030
Personalkosten - VergütungenU14041.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU14041.9998
Personalkosten - IRAPU14041.9999
Personalkosten - VergütungenU15011.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU15011.9998
Personalkosten - IRAPU15011.9999
Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes
U15021.0640
INAIL- Prämie für die Ausbildungs- und OrientierungspraktikaU15021.3000
21
328
Kapitel Beschreibung
INAIL- Prämie für die Ausbildungs- und OrientierungspraktikaU15021.3001
Ausgaben für die Ausbildung, Weiterbildung und Spezialisierung von Bediensteten des Landes und anderer Körperschaften und Vereinigungen sowie Privatpersonen, welche auf dem Sektor der Land- und Hauswirtschaft tätig sind
U15021.6640
Zuweisungen an Schulen für Ausgaben betreffend die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär/in, im Auftrag der Region
U15021.7081
Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes
U15021.9030
Ausgaben für die Durchführung und Beteiligung des Landes an Tagungen und anderen öffentlichen Veranstaltungenauchmittels beauftragter Personen die nicht der Landesverwaltung angehören sowie für das Zeremoniell
U15021.9130
Ausgaben für die land- und hauswirtschaftliche Berufsaus- und Weiterbildung, für den Betrieb der Schülerheime, für die Fortbildung des Personals, für Ausstellungen und Exkursionen
U15021.9300
Personalkosten - VergütungenU15021.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU15021.9998
Personalkosten - IRAPU15021.9999
Jährliche Zuweisung an das Arbeitsförderungsinstitut - PersonalanteilU15031.0740
Versicherung gegen Arbeitsunfälle bezüglich der Eingliederung von Behinderten in die Arbeitswelt durch eine individuelle Vereinbarung zur Arbeitseingliederung
U15031.1140
Personalkosten - VergütungenU15031.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU15031.9998
Personalkosten - IRAPU15031.9999
Jährliche Zuweisung an das land- und forstwirtschaftliche Versuchszentrum Laimburg - Personalanteil
U16011.0580
Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden
U16011.1410
Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden
U16011.1440
IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U16011.1450
Personalkosten - VergütungenU16011.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU16011.9998
Personalkosten - IRAPU16011.9999
Personalkosten - VergütungenU16021.9997
22
329
Kapitel Beschreibung
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU16021.9998
Personalkosten - IRAPU16021.9999
Ausgaben aufgrund von EntschädigungenU17011.0330
Personalkosten - VergütungenU17011.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU17011.9998
Personalkosten - IRAPU17011.9999
Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0165
Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0170
Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0175
Beteiligung der Lokalfinanzen am Ausgleich der öffentlichen FinanzenU18011.0300
Fonds, welcher aus dem Mehraufkommen der Immobiliensteuer IMU herrührtU18011.0330
Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen, Gebühren für Verfügbarkeit bezüglich der neuen Strafanstalt
U18011.0600
Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen, Gebühren für Dienste bezüglich der neuen Strafanstalt
U18011.0605
Personalkosten - VergütungenU18011.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU18011.9998
Personalkosten - IRAPU18011.9999
Personalkosten - VergütungenU19011.9997
Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der ProvinzU19011.9998
Personalkosten - IRAPU19011.9999
Fonds, welcher aufgrund des Neuzuweisungsüberschusses der Einnahmen gegenüber den Ausgaben im Zuge der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände entstanden ist
U20011.0090
Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger KapitaleinbringungU20021.0000
Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger KapitaleinbringungU20022.0000
Weitere Rückstellungen aufgrund der nicht erfolgten Ausgeglichenheit des HaushaltesU20031.0210
23
330
Kapitel Beschreibung
Ausgabenrückstellungen für die Deckung der gesteigerten passiven Neuzuweisungen 2019 und in den Folgejahren
U20031.0240
Rechtstreitsfonds für GerichtsspesenU20031.0300
Risikofonds für weitere unvorhergesehene potentielle SchuldenU20031.0330
Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an Lokalverwaltungen auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen
U50011.0000
Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an sonstige Rechtssubjekte auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen
U50011.0030
Ausgaben für die Rückerstattung der Zinsen von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden
U50011.0060
Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzamtvorschüsse des SchatzamtesU50011.0120
VerzugszinsenU50011.0150
Ausgaben für gesetzlichen ZinsenU50011.1580
Kapitalquoten, die in den Tilgungsraten der passiven Darlehen inbegriffen sind- Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an Unternehmen
U50024.0000
Ausgaben für die Rückerstattung der Kapitalquote von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden
U50024.0030
Rückerstattung des Darlehens der FINANCEU50024.0060
24
331
Anlage R
Verzeichnis der Ausgaben die mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben
finanziert werden können
332
Anlage R Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden
können
1 A17 23.10.2019 00:00:00
1. Dringende Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbeugung oder nach Katastrophenfällen sowie für Sondermaßnahmen im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes vom 19.3.1991, Nr. 5, zugunsten der Bevölkerungen, die von Katastrophen betroffen sind
2. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen zum Schutze und Wiedererlangung von kulturellen Gütern
3. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen für den Umwelt- und Landschaftsschutz und zur Wahrung der Bodenschätze
4. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen für die öffentliche Fürsorge und unaufschiebbare Ausgaben für Vorbeugung Profhilaxe und Fürsorgedienste auf dem Gebiet des Gesundheitswesens
5. Ausgaben für die Veranstaltung oder die Teilnahme des Landes an Tagungen, Kongressen und anderen Veranstaltungen von öffentlicher Bedeutung und für die Beteiligung an nationalen und internationalen Körperschaften, Vereinigungen oder Einrichtungen
6. Ausgaben für einmalige Entschädigungen und Maßnahmen zugunsten der Bediensteten bei Krankheiten, Unfälle, Todesfälle, usw.
7. Ausgaben für dringende Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten und des Schulpersonals
8. Nicht vorherzusehende Ausgaben für den Ankauf von Gütern aufgrund des Vorkaufrechtes sowie von Gütern für museale Zwecke
9. Ausgaben für außerordentliche Subventionen an Unternehmen im Unglücks- oder Katastrophenfall gemäß Landesgesetz vom 22.10.1987, Nr. 27, Art. 2 bis
10. Ausgaben für neue Befugnisse, die vom Staat oder von der Region im Laufe des Finanzjahres delegiert oder übertragen werden
11. Ausgaben für die Abdeckung von Verlusten und Rekapitalisierungen bei Gesellschaften mit Beteiligung des Landes oder für den Ankauf von weiteren Aktien oder Anteilen an Kapitalgesellschaften
12. Garantiefonds für außerordentliche Schadensfälle
13. Ausgaben für Mitgliedsbeiträge des Landes
14. Andere unaufschiebbare Ausgaben für die Tätigkeit der Ämter sowie von Diensten der Landesverwaltung, auch wenn deren Führung an andere öffentliche Körperschaften übertragen werden
333
Anlage S
Bericht des Rechnungsprüferkollegiums
zum Entwurf des Haushaltsvoranschlages
2020 - 2022
334
Autonome Provinz Bozen
BERICHT DES RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUMS
ZUM ENTWURF DES
HAUSHALTSVORANSCHLAGES 2020 – 2022
UND BEIGELEGTE UNTERLAGEN
(Übersetzt von: Abteilung Finanzen)
DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM
Dr. Arnold Zani
Dr. Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini
335
Seite 2 von 23
Autonome Provinz Bozen
Rechnungsprüferkollegium
Protokoll Nr. 37 vom 24.10.2019
Gutachten zum Haushaltsvoranschlag 2020-2022
Vorausgeschickt, dass das Rechnungsprüferkollegium:
- den Entwurf des Haushaltsvoranschlages 2020-2022 zusammen mit den vom Gesetz vorgesehenen Dokumenten überprüft hat;
- in das GvD. Nr. 118/2011 und in den geltenden allgemeinen und angewandten Haushaltsgrundsätzen Einsicht genommen hat;
- in das Landesgesetz Nr. 1/2002 Einsicht genommen hat;
unterbreitet
dieses den beiliegenden Bericht als Gutachten zum Entwurf des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2020-2022 der Autonomen Provinz Bozen, der wesentlicher und integrierender Bestandteil dieses Protokolls ist.
Bozen, 22. Oktober 2019
DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM
Dr. Arnold Zani Dr. Alessandra Angeletti Dr. Marcello Condini
336
Seite 3 von 23
VORBEMERKUNGEN UND EINLEITENDE ÜBERPRÜFUNG
Die unterfertigten Dr. Arnold Zani, Dr. Alessandra Angeletti, Dr. Marcello Condini, welche mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1389 vom 20.12.2016 ernannt wurden, haben, − nach Erhalt des Haushaltsvoranschlages für die Haushaltsjahre 2020-2022, mitsamt den
folgenden verpflichtenden Anlagen:
− im Art. 11, Abs. 3 vom GvD. Nr.118/2011:
a) Aufstellung zur Erläuterung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2019;
b) Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Haushaltsjahre;
c) Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Haushaltsjahre;
d) Aufstellung zum Nachweis der Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits;
e) Aufstellung der voraussichtlichen Ausgaben für die Verwendung von Beiträgen und Zuwendungen seitens der EU und internationaler Organisationen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Jahre;
f) Aufstellung der voraussichtlichen Ausgaben für die Ausübung der von den Regionen übertragenen Befugnisse für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Jahre;
g) Anhang, welcher gemäß den Modalitäten laut Art. 11 Abs. 5 des GvD. Nr. 118/2011
erstellt wurde;
- im M.D. vom 9/12/2015, Kennzahlenplan und die zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes im Sinne der Modelle des Anhangs 1 des Dekrets;
− nach Einsichtnahme in die gesetzlichen Bestimmungen über die Lokalfinanzen;
− nach Einsichtnahme in das Statut der Körperschaft, insbesondere in Bezug auf die Zuständigkeiten des Rechnungsprüferkollegiums;
− nach Einsichtnahme in das Statut und die Bestimmungen der Buchführung;
folgende Überprüfung durchgeführt, um ein begründetes Gutachten über die Kohärenz, Zuverlässigkeit und buchhalterische Angemessenheit der Haushaltsvoranschläge, der Programme und der Projekte abzugeben.
337
Seite 4 von 23
HAUSHALTSVORANSCHLAG 2020-2022
Das Rechnungsprüferkollegium hat überprüft, dass die buchhalterischen Dokumente vorbereitet und nach dem System der harmonisierten Buchhaltung erstellt wurden. Der Haushaltsvoranschlag wurde unter Berücksichtigung des finanziellen Ausgleichs in Kompetenz und des Ausgleichs des laufenden Anteils und des Investitionsanteils erstellt.
1. Gesamtüberblick der Einnahmen und Ausgaben nach Titeln
TITEL BEZEICHNUNG AKTUELLE
VERANSCHLAGUNG FÜR 2019
VERANSCHLAGUNG 2020
VERANSCHLAGUNG 2021
VERANSCHLAGUNG 2022
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten
1.415.625,00 - - -
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
187.075.855,95 11.421.604,30 2.751,00 472,08
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
1.031.143.380,24 62.912.329,04 29.188.716,38 12.283.302,48
Verwendung des Verwaltungsüberschusses 444.656.420,90 - - -
-davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss
- - - -
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)
- - - -
1Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
4.640.930.006,00 4.636.530.054,34 4.619.000.054,34 4.709.896.849,61
2 Laufende Zuwendungen 511.430.186,01 465.121.401,62 449.745.015,72 431.004.740,45
3 Außersteuerliche Einnahmen 196.699.228,63 187.361.331,96 209.329.391,64 209.318.808,43
4 Investitionseinnahmen 296.026.789,10 126.208.365,44 21.546.757,83 17.329.148,56
5Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
135.072.667,98 146.360.707,69 135.895.707,69 135.895.707,69
6 Verbindlichkeiten 19.383.845,44 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36
9 Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten 491.871.550,00 482.500.000,00 482.500.000,00 482.500.000,00
6.291.414.273,16 6.254.317.081,10 6.165.263.457,09 6.219.265.193,10
7.955.705.555,25 6.328.651.014,44 6.194.454.924,47 6.231.548.967,66
SUMME TITEL
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN
338
Seite 5 von 23
(Die Verwendung des bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages geschätzten Verwaltungsüberschusses ist nur für den Teil der zweckgebundenen Gelder und der zurückgestellten Beträge zulässig, sofern das Exekutivorgan die aktualisierte Aufstellung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses genehmigt.)
Die Voranschläge in Kompetenz berücksichtigen den allgemeinen Grundsatz Nr. 16 und sehen die Einnahmen und Ausgaben vor, die in den jeweiligen berücksichtigten Jahren voraussichtlich fällig werden, auch wenn die rechtliche Verpflichtung in einem der vorhergehenden Jahre entstanden ist.
1.1 Zweckgebundener Mehrjahresfonds (ZMF) Der zweckgebundene Mehrjahresfond betrifft die Ausgaben, die im Haushaltsjahr mit Anlastung auf die Folgejahre zweckgebunden werden oder bereits in den Vorjahren mit Anlastung auf die Folgejahre zweckgebunden worden sind, deren Deckung durch Einnahmen erfolgt, die im Laufe des Jahres festgestellt werden oder bereits in den Vorjahren festgestellt wurden und dem zweckgebundenen Mehrjahresfond für die Einnahmen zugeschrieben werden. Der Fond garantiert die Deckung der angelasteten Ausgaben für die Folgejahre und dient der Notwendigkeit, den in der Anlage 4/2 des GvD. Nr. 118/2011 vorgesehenen Grundsatz der finanziellen Kompetenz anzuwenden, um den zeitlichen Abstand zwischen dem Erwerb der finanziellen Mittel und deren effektiven Verwendung aufzuzeigen.
TITEL BEZEICHNUNG VERANSCHLAGUNG
2020 VERANSCHLAGUNG
2021 VERANSCHLAGUNG
2022
Verwaltungsfehlbetrag - - -
Kompetenzveranschlagung 4.758.947.550,10 4.772.686.424,33 4.770.792.113,76
davon schon zweckgebunden 194.451.290,36 123.756.527,50 95.354.300,40
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
2.751,00 472,08 172,08
Kompetenzveranschlagung 1.039.697.880,79 888.162.916,59 930.151.270,35
davon schon zweckgebunden 346.448.737,70 215.852.181,11 134.681.012,99
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
29.188.716,38 12.283.302,48 9.071.162,55
Kompetenzveranschlagung 29.487.668,55 29.487.668,55 26.487.668,55
davon schon zweckgebunden - - -
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
- - -
Kompetenzveranschlagung 18.017.915,00 21.617.915,00 21.617.915,00
davon schon zweckgebunden 14.361.122,16 14.440.280,14 13.800.010,60
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
- - -
Kompetenzveranschlagung 482.500.000,00 482.500.000,00 482.500.000,00
davon schon zweckgebunden - - -
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
- - -
Kompetenzveranschlagung 6.328.651.014,44 6.194.454.924,47 6.231.548.967,66
davon schon zweckgebunden 555.261.150,22 354.048.988,75 243.835.323,99
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
29.191.467,38 12.283.774,56 9.071.334,63
1LAUFENDE AUSGABEN
2INVESTITIONS
AUSGABEN
3AUSGABEN AUS DER
ERHÖHUNG
4RÜCKZAHLUNG VON
DARLEHEN
7
AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUF
POSTEN
SUMME TITEL AUSGABEN
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Der Wert des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im zweiten Titel eingeschrieben ist, entspricht den zeitlichen Ablaufplänen der Ausgaben, welche im Dreijahresprogramm für öffentliche Arbeiten und anderen Zweckbindungsakten angegeben sind.
2. Kassenveranschlagung
Die Kassenbereitstellungen umfassen die Einhebungs- und Zahlungsveranschlagung bezugnehmend auf die Kompetenz- und Rückständegebarung und berücksichtigt die voraussichtlichen Verzögerungen bei der Einhebung und den Zahlungen der bereits fälligen Verbindlichkeiten und die verminderten Einhebungen aufgrund von Verminderungen/Befreiungen aufgrund eines verwaltungsrechtlichen Tausches. Die Kassenveranschlagung wurde unter Berücksichtigung des Durchschnittwertes der Einhebungen der letzten Haushaltsjahre berechnet. Die Veranschlagung des anfänglichen Kassafonds in Höhe von 1.350.000.000,00 Euro umfasst die zweckbestimmte Kassa in Höhe von 0 Euro.
Voranschlag 2020
Kassafonds am 1/1/2020 Bezugshaushalt 1.350.000.000,00
TITOLI
1 Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen 4.636.530.054,34
2 Laufende Zuwendungen 465.121.401,62
3 Außersteuerliche Einnahmen 187.361.331,96
4 Investitionseinnahmen 126.208.365,44
5 Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen 146.360.707,69
6 Verbindlichkeiten 24.801.688,27
9 Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten 482.500.000,00
Summe Titel 6.068.883.549,32
GESAMTSUMME EINNAHMEN 7.418.883.549,32
Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln
Veranschlagung 2020
TITOLI
1 Laufende Ausgaben 5.477.412.430,42
2 Investitionausgaben 1.411.465.535,35
3 Ausgaben aus der Erhöhung der von Finanzanlagen 29.487.668,55
4 Rückzahlung von Darlehen 18.017.915,00
7 Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten 482.500.000,00
Summe Titel 7.418.883.549,32
GESAMTSUMME AUSGABEN 7.418.883.549,32
Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln
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3. Überprüfung des Gleichgewichts des laufenden Anteils für die Jahre 2020-2022
BILANZAUSGLEICH LAUFENDER ANTEIL 2020 2021 2022
Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung
(+) - - -
Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres
(-) - - -
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite
(+) 11.421.604,30 2.751,00 472,08
Einnahmen Titel 1-2-3 (+) 5.289.012.787,92 5.278.074.461,70 5.350.220.398,49
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen
(+) - - -
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen (+) 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen (+) - - -
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen
(+) - - -
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze
(+) - - -
Laufende Ausgaben (-) 4.758.947.550,10 4.772.686.424,33 4.770.792.113,76
-davon zweckgebundener Mehrjahresfonds 2.751,00 472,08 172,08
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen (-) 575.547,43 575.547,43 267.622,43
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ) (-) - - -
Rückzahlung von Darlehen (-) 18.017.915,00 21.617.915,00 21.617.915,00
-davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)
- - -
-davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen - - -
A) Ausgleich laufender Anteil 529.010.231,69 488.931.882,21 562.278.691,38
Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben
(+) - - -
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen
(+) 62.912.329,04 29.188.716,38 12.283.302,48
Investitionseinnahmen (Titel 4) (+) 126.208.365,44 21.546.757,83 17.329.148,56
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen (+) - - -
Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6) (+) 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen
(-) - - -
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen (-) - - -
Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze
(-) - - -
Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen
(-) - - -
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen (-) 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00
Investitionsausgaben (-) 1.039.697.880,79 888.162.916,59 930.151.270,35
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds 29.188.716,38 12.283.302,48 9.071.162,55
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen (+) 575.547,43 575.547,43 267.622,43
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen
(-) 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden
(-) - - -
Abweichungen der Finanzanlagen (falls positiv) (+) 133.373.039,14 122.908.039,14 125.908.039,14
B) Ausgleich Investitionsanteil 529.010.231,69 - 488.931.882,21 - 562.278.691,38 -
341
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4. Nicht wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben
Artikel 25 Absatz 1, Buchstabe b) des Gesetzes vom 31/12/2009, Nr. 196 und Punkt 9.11.3 des angewandten Haushaltsgrundsatzes 4/2 unterscheiden die wiederkehrenden von den nicht wiederkehrenden Einnahmen, je nachdem, ob es sich um vorgesehene Einkünfte handelt, deren voraussichtliche Einbringung auf ein oder mehrere Haushaltsjahre beschränkt ist.
Im Haushalt sind in den ersten drei Titeln die folgenden nicht wiederkehrenden Einnahmen und in Titel I die folgenden nicht wiederkehrenden Ausgaben vorgesehen.
Nichtwiederkehrende Einnahmen des laufenden Anteils 2020 2021 2022
Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen
geregelt werden1.000.000,00 1.000.000,00 700.000,00
Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen 29.598.675,43 23.154.788,39 15.281.377,03 Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen 4.000,00 - 4.000,00 Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest
der Welt20.518.726,19 11.590.227,33 719.363,42
Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von
Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen5.119.000,00 5.119.000,00 5.119.000,00
Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen 12.550.000,00 12.550.000,00 12.550.000,00 Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen - - -
SUMME 68.790.401,62 53.414.015,72 34.373.740,45
Aufgabenbereich 2020 2021 2022
1 INSTITUTIONELLE ORGANE 2.074.458,65 1.844.458,65 1.464.458,65
2 GENERALSEKRETARIAT 40.977.285,68 23.126.916,99 1.742.159,38
3WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UNDVERWALTUNGSAMT
250.000,00 250.000,00 120.000,00
4VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
11.019.500,00 10.003.000,00 10.003.000,00
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER - - -
6 TECHNISCHES BÜRO 260.000,00 260.000,00 240.000,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT 2.804.000,00 2.804.000,00 -
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME 53.336,60 - -
10 HUMANE RESSOURCEN 13.261,03 - -
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE 2.266.668,71 2.266.668,71 2.265.168,71
1 VORSCHULUNTERRICHT 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN 48.298,00 23.000,00 -
3 SCHULBAU - - -
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG - - -
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE 170.000,00 170.000,00 170.000,00
7 RECHT AUF STUDIUM 118.000,00 118.000,00 118.000,00
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER - - -
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH 419.979,30 300.007,70 285.489,77
1 SPORT UND FREIZEIT 5.568.029,43 5.010.849,36 1.962.391,81
2 JUGEND 20.000,00 - -
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS 20.340.944,00 19.500.000,00 12.533.710,00
2ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
- - - 8
RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
5
SCHUTZ UND AUFWERTUNG
KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
6MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND
FREIZEIT
7 TOURISMUS
Ausgabentitel 1 - nicht wiederkehrend
Programm
1
INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-
AUFGABENBEREICH UND VERWALTUNGS DIENSTE
4AUSBILDUNG UND RECHT
AUF BILDUNG
342
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1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 3.293,00 3.293,00 3.293,00
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT - - -
3 MÜLLENTSORGUNG - - -
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST 306.000,00 306.000,00 300.000,00
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ 1.691.884,10 1.564.000,00 984.000,00
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG 103.005,79 98.105,79 15.000,00
1 EISENBAHNTRANSPORT - - -
2 NAHVERKEHR - - -
4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN - - -
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN 380.352,65 320.352,65 320.352,65
1 ZIVILSCHUTZ - - -
1PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
- - -
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG - - -
3 SENIORENBETREUUNG - - -
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN 12.637.100,00 12.635.600,00 12.635.600,00
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 485.000,00 485.000,00 360.000,00
7PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE
1.629.000,00 1.629.000,00 1.629.000,00
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT 234.264,00 100.000,00 100.000,00
1REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS
297.301,30 250.000,00 275.000,00
2REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS
- - -
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN - - -
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN - - -
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK 4.549.740,00 - -
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ 25.924.784,50 11.259.471,59 11.259.471,59
3 FORSCHUNG UND INNOVATION 1.066.616,09 202.096,03 200.000,00
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN 32.400,00 32.400,00 32.400,00
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES - - -
2 BERUFSAUSBILDUNG 330.867,68 45.000,00 45.000,00
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
247.000,00 247.000,00 2.000,00
2 JAGD UND FISCHEREI - - -
1 ENERGIEQUELLEN 65.000,00 60.000,00 -
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN 87.400,00 86.700,00 85.700,00
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG 67.157,21 67.157,21 42.818,95
1 RESERVEFONDS 60.559.177,12 36.275.908,22 46.721.533,62
2FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGERKAPITALEINBRINGUNG
- - -
3 SONSTIGE FONDS 14.470.523,57 14.349.000,00 14.349.000,00
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN - - -
Summe Ausgaben - nicht wiederkehrend
211.673.628,41 145.794.985,90 120.366.548,13
20FONDS UND
RÜCKSTELLUNGEN
50 STAATSVERSCHULDUNG
17ENERGIE UND
DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
18BEZIEHUNGEN ZU DEN
ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
19INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN
14WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
15ARBEITS- UND
BERUFSAUSBILDUNGS POLITIK
16
LANDWIRTSCHAFT, AUFGABENBEREICH
ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
11FREIWILLIGER
RETTUNGSDIENST
12SOZIALE RECHTE, SOZIAL-
UND FAMILIENPOLITIK
13 GESUNDHEITSSCHUTZ
9
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT
GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
10VERKEHR UND
MOBILITÄTSFÖRDERUNG
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5. Anhang zum Haushalt
Der dem Haushalt beigefügte Anhang zum Haushaltsvoranschlag enthält im Sinne des Art. 11 Absatzes 5 des GvD. Nr. 118 vom 26.06.2011 die folgenden Angaben:
a) die Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Prognosen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Bereitstellungen betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen mit Erläuterung der Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist;
b) die analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahres, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden;
c) die analytische Aufstellung der Verwendung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden;
d) Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Inanspruchnahme der Verschuldung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden;
e) Liste der Haupt- oder Hilfssicherheiten, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen geleistet wurden;
f) geschätzte und im Haushalt bereitgestellte Aufwendungen und finanzielle Zweckbindungen aus Verträgen betreffend derivative Finanzinstrumente oder aus Finanzierungsverträgen, welche eine derivative Komponente umfassen;
g) Liste der eigenen Körperschaften und Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abgerufen werden können;
h) Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils; i) sonstige Angaben betreffend die Prognosen, welche vom Gesetz gefordert oder
notwendig sind, um den Haushalt auszuwerten.
344
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6. Überprüfung der externen Folgerichtigkeit 6.1. Saldo der öffentlichen Finanzen – Ausgleich Ab 2019 verwenden die Autonomen Provinzen Trient und Bozen, im Sinne der Umsetzung der Urteile des Verfassungsgerichts Nr.247 vom 29. November 2017 und Nr.101 vom 17. Mai 2018, das Verwaltungsergebnis und den zweckgebundenen Mehrjahresfonds unter Einhaltung der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 (Harmonisierung der Rechnungsführungssysteme). Diese gelten daher als ausgeglichen, wenn ein nicht negatives Haushaltsergebnis vorliegt. In Bezug auf den Haushaltsausgleich entfallen die Verpflichtungen zur Überprüfung und Bescheinigung des nicht negativen Saldos.
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ÜBERPRÜFUNG DER WAHRHAFTIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DER VERANSCHLAGUNGEN FÜR DIE JAHRE 2020-2022
A) EINNAHMEN Zum Zwecke der Überprüfung der Wahrhaftigkeit der vorgesehenen Einnahmen und der Angemessenheit der Ausgaben für die Finanzjahre 2020-2022, in Bezug auf den von der Körperschaft verfassten Haushalt, wurden folgende Kapitel kontrolliert:
Kapitel Beschreibung KapitelAKTUELLE
VERANSCHLAGUNGEN 2019
VERANSCHLAGUNGEN 2020
VERANSCHLAGUNGEN 2021
VERANSCHLAGUNGEN 2022
E01101.0000
Regionalzuschlag auf die Einkommensteuer der natürlichen Personen (GVD 446/1997 Art.50) - Regionaler IRPEF-Zuschlag - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen
25.000.000,00 25.500.000,00 26.000.000,00 26.500.000,00
E01101.0030Kraftfahrzeugsteuer des Landes (LG 9/1998 Absch.II) - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)
105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00
E01101.0060
Landessteuer auf die Formalitäten betreffend die Umschreibung, Eintragung und Anmerkung der Fahrzeuge in das öffentliche Automobilregister (LG 9/1998 Absch.III) - Eintragungssteuer ins Öffentliche
30.500.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00
E01101.0090
Kraftfahrzeughaftpflicht versicherungssteuer, Mopeds ausgenommen (GVD 446/1997 Art.60, LG 7/1999 Art.5) - Haftpflichtversicherungssteuer auf Kraftfahrzeugsteuer
17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
E01101.0120
Regionale Wertschöpfungssteuer (GVD 446/1997) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen
293.000.000,00 295.000.000,00 300.000.000,00 305.000.000,00
E01103.0000
Abtretung des Aufkommens der Einkommenssteuer der natürlichen Personen (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Einkommensteuer natürlicher Personen (ehemalige IRPEF)
1.917.000.000,00 1.930.000.000,00 1.968.000.000,00 2.007.000.000,00
E01103.0030
Abtretung des Aufkommens der Steuer auf das Einkommen der Gesellschaften Ires (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG)
219.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 249.924.745,27
E01103.0060
Abtretung des Aufkommens der einbehaltenen Beträge auf Zinsen und Einkommen aus Kapital (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuereinbehalt auf Zinsen und sonstige Kapitalerträge
30.000.000,00 29.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
E01103.0150Abtretung des Aufkommens der Stempelsteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.a) - Stempelsteuer
52.900.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00
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In Bezug auf die Einnahmen wurden die Gebühren, die einen Betrag von über 10 Mio. Euro aufweisen, überprüft. Dabei wurde die Anwendung der Kriterien hinsichtlich der Schätzung unter Berücksichtigung der Grundsätze der Zuverlässigkeit und der Vorsicht geprüft. Insbesondere wurden die Veranschlagungen erarbeitet, indem die historische Entwicklung der Steuern, der regulatorischen Aspekte und die makroökonomischen Auswirkungen auf die Einnahmen berücksichtigt wurden.
E01103.0180
Abtretung des Aufkommens der Steuern auf Spiele, Lotterien und der staatlichen Einheitsabgabe PREU (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gew innspielen
46.000.000,00 45.700.000,00 45.200.000,00 45.500.000,00
E01103.0240
Abtretung des Aufkommens der Fabrikationssteuer auf Bier (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuer auf den Konsum von Alkohol und alkoholischen Getränken
67.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00
E01103.0270
Abtretung des Aufkommens der staatlichen Steuer auf den Stromverbrauch, die im Landesgebiet eingehoben w ird (DPR 670/1972 Art.70) - Steuer auf den Verbrauch von elektrischer Energie
35.000.000,00 32.000.000,00 33.000.000,00 35.000.000,00
E01103.0330
Abtretung des Aufkommens der Steuer auf den Verbrauch von Tabakw aren (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.c) - Steuer auf den Konsum von Tabak
78.000.000,00 81.700.000,00 79.200.000,00 80.500.000,00
E01103.0360
Abtretung des Aufkommens der Mehrw ertsteuer, ausschließlich jener auf Importe (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.d) - Mehrw ertsteuer (Mw St.) auf Binnenhandel
863.000.000,00 898.000.000,00 911.470.000,00 925.142.050,00
E01103.0390
Abtretung des Aufkommens der Mehrw ertste uer auf Importe (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.e) - Mehrw ertsteuer (Mw St.) auf Importe
136.000.000,00 152.500.000,00 138.000.000,00 138.000.000,00
E01103.0450
Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Rückbehate und Ersatzsteuern auf die von Kapitalgesellschaften ausgeschütteten
10.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00
E01103.0540
Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Sonstige n.a.b. Ersatzsteuern
33.500.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
E01103.0630Abtretung des Aufkommens der Versicherungssteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuern auf Versicherungen
44.800.000,00 42.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00
E01103.0660
Abtretung des Aufkommens für Fabrikationssteuer auf Benzin und für als Kraftstoff verw endetes Gasöl und Flüssiggas (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.f) -Steuer auf Energieprodukte
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
E01103.0690
Abtretung des Aufkommens der Steuer auf den Verbrauch von Methangas (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuern auf Erdgas
26.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
E01103.0720
Abtretung des Aufkommens der dem Land in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern aus den vorhergehenden Jahren (G 386/1989 Art.12) - Sonstige an Sonderautonomien zugew iesene und von diesen bestimmte n.a.b. Abgaben
111.100.000,00 190.000.000,00 127.000.000,00 137.000.000,00
E01103.0840
Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g)-Ersatzsteuer der Einkommensteuer (IRPEF) und der Register- sow ie der Stempelsteuer auf Mieten von Immobilien für Wohnzw ecke (Einheitssteuer)
28.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 27.000.000,00
E01103.1260Abtretung des Aufkommens der Registersteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.a) - Registersteuer
63.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00
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B) AUSGABEN Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen. Die Ausgabe nach Aufgabenbereichen und Programmen ist wie folgt vorgesehen:
AUFGRABENBEREICH PROGRAMM VERANSCHLAGUNGEN
2020 VERANSCHLAGUNGEN
2021 VERANSCHLAGUNGEN
2022 SUMME AUFGABENBEREICH 1 596.407.470,79 484.577.877,08 456.941.182,07
Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE 28.501.470,34 27.845.899,89 27.465.899,89
Programm 02: GENERALSEKRETARIAT 65.701.704,57 31.921.427,37 9.605.820,02
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
36.635.267,68 36.557.272,46 36.427.272,46
Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
38.404.138,74 39.308.675,42 39.643.655,42
Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER
9.736.406,23 8.298.751,60 8.298.751,60
Programm 06: TECHNISCHES BÜRO 219.983.279,13 169.130.847,91 166.254.186,63
Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
2.844.000,00 2.844.000,00 -
Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME 58.459.675,35 39.463.144,47 38.663.144,47
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN 76.571.910,90 68.829.767,78 67.722.767,78
Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE 59.569.617,85 60.378.090,18 62.859.683,80
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 4 958.372.741,64 955.748.667,69 911.446.179,07
Programm 01: VORSCHULUNTERRICHT 153.463.488,53 162.763.750,36 112.125.636,32
Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
653.536.830,12 645.240.369,21 661.626.109,70
Programm 03: SCHULBAU 5.019.660,00 5.019.660,00 5.019.660,00
Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG 122.307.869,49 118.742.969,72 108.125.549,27
Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE 18.665.309,22 18.721.549,99 19.229.550,78
Programm 07: RECHT AUF STUDIUM 5.379.584,28 5.260.368,41 5.319.673,00
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 5 77.865.903,59 70.829.664,64 73.035.874,51
Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER
9.838.722,56 8.807.590,53 9.085.154,34
Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
68.027.181,03 62.022.074,11 63.950.720,17
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 6 33.740.022,32 27.196.719,35 24.762.410,46
Programm 01: SPORT UND FREIZEIT 31.046.982,25 24.803.745,45 23.137.539,19
Programm 02: JUGEND 2.693.040,07 2.392.973,90 1.624.871,27
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 7 34.422.618,19 35.876.317,01 32.945.322,49
Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
34.422.618,19 35.876.317,01 32.945.322,49
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 8 85.126.671,79 69.246.586,49 69.682.854,69
Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
85.126.671,79 69.246.586,49 69.682.854,69
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 9 129.868.640,49 99.228.721,30 102.006.617,68
Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 6.138.879,74 6.091.608,48 6.670.203,68
Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
30.467.814,04 18.851.442,74 19.595.574,20
Programm 03: MÜLLENTSORGUNG 2.709.907,47 2.536.970,40 2.514.408,10
Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST 14.963.924,54 14.773.008,56 14.773.235,55
Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
74.657.127,65 56.072.708,56 57.503.282,74
Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
930.987,05 902.982,56 949.913,41
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 10 447.949.813,73 456.858.048,49 459.875.261,93
Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT 11.044.693,60 13.024.208,31 12.648.740,08
Programm 02: NAHVERKEHR 184.252.991,61 194.350.668,33 195.604.460,98
Programm 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN 1.694.122,96 1.631.145,68 1.886.367,45
Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
250.958.005,56 247.852.026,17 249.735.693,42
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND
WOHNUNGSBAU
Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE
ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND
UMWELTSCHUTZ
Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND
MOBILITÄTSFÖRDERUNG
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND
VERWALTUNGSDIENSTE
Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT
AUF BILDUNG
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND
AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER
UND TÄTIGKEITEN
Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND
FREIZEIT
Aufgabenbereich 07: TOURISMUS
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SUMME AUFGABENBEREICH 11 21.287.111,11 21.070.021,95 28.452.460,95
Programm 01: ZIVILSCHUTZ 21.287.111,11 21.070.021,95 28.452.460,95
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 12 634.532.400,65 646.026.706,29 641.284.333,51
Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
46.937.757,88 46.914.026,25 45.235.558,59
Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
267.876.767,46 269.897.767,45 269.982.411,82
Programm 03: SENIORENBETREUUNG 39.888.417,35 50.052.245,43 52.231.240,01
Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
16.444.033,40 16.421.268,75 16.518.066,60
Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 136.409.606,85 136.387.129,53 130.760.734,41
Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE
121.806.824,59 121.337.797,46 121.479.750,72
Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT 5.168.993,12 5.016.471,42 5.076.571,36
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 13 1.351.231.397,05 1.379.599.612,44 1.424.682.870,12
Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS
1.250.205.827,15 1.284.187.728,40 1.329.126.695,18
Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS
22.200.000,00 22.200.000,00 22.990.000,00
Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN
72.270.569,90 69.666.984,49 71.171.275,39
Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN 6.555.000,00 3.544.899,55 1.394.899,55
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 14 118.562.996,81 81.092.173,45 83.444.427,62
Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
40.220.711,39 23.340.839,13 24.154.053,02
Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
30.117.242,36 16.724.588,09 16.870.850,85
Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION 41.592.643,06 32.929.346,23 34.322.123,75
Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
- - -
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 15 134.039.776,76 133.477.570,48 149.941.443,11
Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES
538.491,54 517.812,21 603.734,84
Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG 123.458.919,19 122.944.620,18 138.289.877,17
Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 10.042.366,03 10.015.138,09 11.047.831,10
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 16 81.537.377,46 59.892.830,36 59.395.830,70
Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
81.537.377,46 59.892.830,36 59.395.830,70
Programm 02: JAGD UND FISCHEREI - - -
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 17 9.445.791,75 9.420.555,00 9.489.983,57
Programm 01: ENERGIEQUELLEN 9.445.791,75 9.420.555,00 9.489.983,57
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 18 881.365.696,98 948.770.990,58 979.824.606,74
Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
881.365.696,98 948.770.990,58 979.824.606,74
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 19 4.045.488,82 2.539.143,85 2.539.143,85
Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
4.045.488,82 2.539.143,85 2.539.143,85
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 20 226.231.179,51 205.784.803,02 214.580.249,59
Programm 01: RESERVEFONDS 82.559.177,12 56.275.908,22 66.721.533,62
Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
21.191.188,92 19.650.520,63 19.648.926,07
Programm 03: SONSTIGE FONDS 122.480.813,47 129.858.374,17 128.209.789,90
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 50 20.117.915,00 24.717.915,00 24.717.915,00
Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
2.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00
Programm 02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
18.017.915,00 21.617.915,00 21.617.915,00
- - - SUMME AUFGABENBEREICH 99 482.500.000,00 482.500.000,00 482.500.000,00
Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
482.500.000,00 482.500.000,00 482.500.000,00
GESAMTBETRAG 6.328.651.014,44 6.194.454.924,47 6.231.548.967,66
Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN
ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN
Aufgabenbereich 20: FONDS UND
RÜCKSTELLUNGEN
Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG
DRITTER
Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ
Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND
WETTBEWERBSFÄHIG - KEIT
Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND
BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT,
ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND
DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER
RETTUNGSDIENST
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL-
UND FAMILIENPOLITIK
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Fonds für zweifelhafte Forderungen Der angewandte Haushaltsgrundsatz 4/2, Punkt 3.3. sieht vor, dass die zweifelhaften und/oder schwer einbringbaren Forderungen, einschließlich der Forderungen, bei denen die vollständige Einbringung nicht sicher ist, wie z. B. Verwaltungsstrafen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, Erschließungskosten, Erträge aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung usw., in voller Höhe ausgewiesen werden. Die Rückstellung hinsichtlich des Fonds für zweifelhafte Forderungen ist nach jeder einzelnen Einnahmentypologie im Haushalt 2020-2022 in den folgenden Aufstellungen dargestellt. Der Fonds für zweifelhafte Forderungen des Haushaltsjahres wird ermittelt, indem auf den Gesamtbetrag der Ansätze jeder Einnahme ein Prozentwert angewandt wird, welcher dem Komplement zu 100 der Mittelwerte entspricht. Der Mittelwert wird aus dem Verhältnis zwischen der Summe der Einnahmen eines jeden Jahres berechnet und wird wie folgt gewichtet: 0,35 für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, und 0,10 für die Haushaltsjahre 2014, 2015 und 2016 im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres, gewichtet gemäß den Angaben für die Einnahmen. Für die Jahre vor der Harmonisierung (2014-2015) hat die Provinz im Zähler die Kompetenzeinnahmen berücksichtigt und für die Folgejahre (2016-2018) hingegen die Kompetenzeinnahmen und die Einnahmen zukünftiger Jahre welche Kompetenz des laufenden Jahres sind berücksichtigt (Kompetenzeinnahmen im Jahr X + Einnahmen im Jahr X + 1 die im Jahr X Rückstände sind) Der Fonds für zweifelhafte Forderungen für die Haushaltsjahre 2020-2022 ist in den folgenden Tabellen dargestellt:
Jahr 2020
TITEL VERANSCHLAGUNGEN OBBLIGATORISCHE
RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS
EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG % der veranschlagten Rückstellung auf den
Fonds
TITEL 1 4.636.530.054,34 - - 0,00%TITEL 2 465.121.401,62 3.927,60 3.927,60 0,00%TITEL 3 187.361.331,96 19.316.829,86 19.316.829,86 10,31%TITEL 4 126.208.365,44 1.870.431,46 1.870.431,46 1,48%TITEL 5 146.360.707,69 - - -
INSGESAMT 5.561.581.861,05 21.191.188,92 21.191.188,92 0,38%davon laufender Teil 5.435.373.495,61 19.320.757,46 19.320.757,46 0,36%davon Investitionsteil 126.208.365,44 1.870.431,46 1.870.431,46 1,48%
Jahr 2021
TITEL VERANSCHLAGUNGEN OBBLIGATORISCHE
RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS
EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG % der veranschlagten Rückstellung auf den
Fonds
TITEL 1 4.619.000.054,34 - - -TITEL 2 449.749.015,72 3.927,60 3.927,60 0,00%TITEL 3 209.329.391,64 19.543.001,57 19.543.001,57 9,34%TITEL 4 21.546.757,83 103.591,46 103.591,46 0,48%TITEL 5 135.895.707,69 - - -
INSGESAMT 5.435.520.927,22 19.650.520,63 19.650.520,63 0,36%davon laufender Teil 5.413.974.169,39 19.546.929,17 19.546.929,17 0,36%davon Investitionsteil 21.546.757,83 103.591,46 103.591,46 0,48%
350
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Reservefonds – Kompetenzgebarung
Die ordentlichen Reservefonds (für unvorhergesehene Ausgaben und für Pflichtausgaben) betragen:
Jahr 2020 - Euro 76.559.177,12 beträgt 1,61% der laufenden Ausgaben;
Jahr 2021 - Euro 56.275.908,22 beträgt 1,18% der laufenden Ausgaben;
Jahr 2022 - Euro 66.721.533,62 beträgt 1,40% der laufenden Ausgaben.
Die anfängliche Veranschlagung umfasst neben den Reservefonds auch die Mittel, die für bestimmte noch zu vergebende Maßnahmen erforderlich sind, sowie die Veranschlagung der Provinzquoten für verschiedene EU - Programme.
Fonds für mögliche Ausgaben Für die folgenden passiven Verbindlichkeiten werden Rückstellungen gebildet:
FONDS Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022
Fonds für neue Gesetzgebungsinitiativen 10.349.000,00 10.349.000,00 10.349.000,00
Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten 6.121.523,57 6.000.000,00 6.000.000,00
Rückstellung für Verluste der beteiligten Hilfsorganismen 700.000,00 700.000,00 700.000,00
Rückstellung für Risikofonds 12.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
INSGESAMT 29.170.523,57 22.049.000,00 22.049.000,00
Weiterhin bestehen die im Nachtragshaushalt 2018 ausgewiesenen Rückstellungen, basierend auf dem Verwaltungsergebnis, und sind wie folgt festgelegt: Fonds für zweifelhafte Forderungen am 31/12/2018 91.391.763,48 Rückstellung der verfallenen Rückstände am 31/12/2018 52.096.257,05 Fonds für Rechtssteitigkeiten 13.850.650 Fonds für Verluste aus Beteiligungen 7.629.853,66 Reservefonds – Kassagebarung
Der Kassenreservefonds beträgt 500.000.000,00 Euro.
Jahr 2022
TITEL VERANSCHLAGUNGEN OBBLIGATORISCHE
RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS
EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG % der veranschlagten Rückstellung auf den
Fonds
TITEL 1 4.709.896.849,61 - - -TITEL 2 431.004.740,45 3.927,60 3.927,60 0,00%TITEL 3 209.318.808,43 19.541.407,01 19.541.407,01 9,34%TITEL 4 17.329.148,56 103.591,46 103.591,46 0,60%TITEL 5 135.895.707,69 - - -
INSGESAMT 5.503.445.254,74 19.648.926,07 19.648.926,07 0,36%davon laufender Teil 5.486.116.106,18 19.545.334,61 19.545.334,61 0,36%davon Investitionsteil 17.329.148,56 103.591,46 103.591,46 0,60%
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BETEILIGTEN ORGANISMEN
Alle beteiligten Organismen haben den Jahresabschluss am 31/12/2018 genehmigt.
Reduzierung der Löhne der Verwaltungsräte
Die folgenden Gesellschaften mit direkter oder indirekter überwiegender öffentlicher Einflussnahme, die Aufträge durch Direktvergabe seitens der öffentlichen Vergabestellen in einem Ausmaß von über 80% des Produktionswertes aufweisen und im letzten Dreijahreszeitraum ein negatives Wirtschaftsergebnis aufweisen, müssen im Sinne des Absatzes 3 des Art. 21 des GvD. Nr. 175/2016 die Löhne der Mitglieder der Verwaltungsräte um 30 Prozent kürzen. Wenn das Wirtschaftsergebnis für zwei aufeinanderfolgenden Jahre negativ ist, werden die Mitglieder des Verwaltungsrates widerrufen. Dies gilt nicht für jene Subjekte deren Wirtschaftsergebnis, wenn auch negativ, mit dem Sanierungsplan, das von der kontrollierenden Einrichtung im Voraus genehmigt wurde, vereinbar ist.
Die einzige Landesgesellschaft, die in den drei vorangegangenen Haushaltsjahren ein negatives wirtschaftliches Ergebnis verzeichnet hat, ist die Pensplan Invest SGR (heute Euregio Plus SGR AG), für die jedoch die Bestimmungen des TUSP (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica GvD. Nr. 175/2016) nicht gelten da diese als börsennotierte Gesellschaft nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe p) desselben Dekretes zu betrachten ist, welche zum 31. Dezember 2015 Finanzinstrumente auf geregelten Märkten ausgegeben hat. Außerdem hat die Provinz die Beteiligung gemäß Artikel 5 des Landesgesetzes Nr. 7 vom 16. Juni 2017 erst im Oktober 2018 erworben und den Dienstleistungsvertrag erst im Juli 2019 abgeschlossen.
Rückstellung zur Deckung der Verluste (Art. 1 Absätze von 550 bis 562 des Gesetzes 147/2013 und Art. 21 Absätze 1 e 2 des GvD. Nr. 175/2016) Die Provinz hat für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 für die eignen beteiligten Gesellschaften sicherheitshalber aber unter Berücksichtigung der guten Resultate der letzten Haushaltsjahre, eine Rückstellung in Höhe von 700.000 Euro für jeweils 2020, 2021 und 2022 vorgesehen.
Verschuldung
Im Sinne des Artikels 62 des GvD. Nr. 118/2011 darf die jährliche Ausgabe für die Tilgungsraten, für Kapital und Zinsen, auf Darlehen oder andere Formen der Verschuldung (einschließlich der Raten auf die Bürgschaften seitens der Provinz), nicht mehr als 20% der laufenden Einnahmen aus Abgaben, Ausgleichen und Beiträgen abzüglich der Beiträge, die für die Finanzierung der Sanität bestimmt sind, betragen.
352
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Die Verschuldung der Provinz verzeichnet folgende Entwicklung:
Jahr 2019 2020 2021 2022
Restschuld (+) 151.681.730,69 183.447.661,13 191.831.434,40 173.213.519,40
Neue Darlehen (+) 46.183.845,44 24.801.688,27 0,00 0,00
Rückerstattete Darlehen (-) 14.417.915,00 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00
vorzeitige Tilgung (-)
Andere Abweichungen +/-
Die Aufwendungen für die Abschreibungen der Darlehen und Rückzahlung haben sich wie folgt entwickelt:
Jahr 2019 2020 2021 2022
Kosten 1.700.000,00 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00
Kapialanteil 14.417.915,00 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00
Insgesamt 16.117.915,00 17.767.915,00 20.517.915,00 19.617.915,00
Die Körperschaft hat Haupt- und Zusatzgarantien geleistet, wie in folgender Tabelle dargestellt:
Jahr 2019 2020 2021 2022
Gewährte Sicherstellungen 222.456.717,43 209.820.022,03 193.978.059,55 177.580.009,08
Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Sicherstellungen die in die
Verschuldungsgrenze
miteinfließen 222.456.717,43 209.820.022,03 193.978.059,55 177.580.009,08
Das Rechnungsprüferkollegium stellt im Sinne des Art. 10 des Gesetzes 243/2012 fest:
a) Die Neuverschuldung seitens der Regionen, Gemeinden, Provinzen und Stadtmetropolen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen, ist nur für die Finanzierung von Investitionen gestattet;
b) Die Verschuldung wird nur gleichzeitig mit den Tilgungsplänen durchgeführt, für die sie nicht länger sind als die Nutzungsdauer der Investition. Sie zeigen die Auswirkungen der übernommenen Verpflichtungen für jedes der folgenden Finanzjahre und die Modalitäten der Finanzierung der entsprechenden Lasten;
c) Verschuldung und Investitionen, die auf der Grundlage der Verwaltungsergebnisse früherer Finanzjahre durchgeführt wurden, werden auf der Grundlage von Sonderabkommen auf regionaler Ebene durchgeführt, die für das Bezugsjahr die Einhaltung des Saldos im Sinne des Artikels 9 Absatz 1, der Gesamtheit der örtlichen Körperschaften der betreffenden Region, einschließlich derselben Region, gewährleisten.
Außerdem, obwohl diese nicht zu den Verschuldungsmaßnahmen zählen, die sich auf die tatsächliche Verschuldung auswirken, wird erwähnt, dass die Provinz eine Genehmigung zur
353
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Ankurbelung der Investitionen in Form von DANC (Debito autorizzato non contratto, genehmigte aber nicht aufgenommene Schulden) eingeführt hat.
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Bemerkungen und Vorschläge
Unter Bezugnahme der oben angeführten Begründungen stellt das Revisionsorgan Folgendes fest:
a) Ansätze des laufenden Anteiles Die Ausgaben- und Einnahmenveranschlagung ist angemessen, aufgrund von:
- der Einhaltung des Ausgleichs; - dem Haushalt der Sonderbetriebe, Konsortien, Einrichtungen und beteiligten Gesellschaften; - der Bewertung des Steueraufkommens, das effektiv feststellbar ist in Bezug auf die
verschiedenen Einnahmequellen; - der Lasten aufgrund von Investitionsausgaben; - der Lasten wegen Aufnahmen von Darlehen; - den Auswirkungen aufgrund von Ausgaben, die von Gesetzen, Verträgen und andere Akte,
welche die Körperschaft rechtlich binden; - den Auswirkungen aufgrund von gewissen Maßnahmen, welche die Körperschaft in Bezug
auf die Einnahmen und Ausgaben getätigt hat; - den Ausgabenbindungen und Reduzierung der Steuerzuweisungen; - der Bindungen aufgrund der Einhaltung des angestrebten Saldos in Bezug auf die
öffentlichen Finanzen; - der Quantifizierung des Fonds für zweifelhafte Forderungen - der Quantifizierung der Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten
b) Ansätze für die Einnahmen Gemäß der Veranschlagung der Finanzierungsmittel und der Investitionsausgaben durch die Verwendung des laufenden Saldos zur Deckung der Investitionen, wird darauf hingewiesen, dass es dank der Veranschlagung des DANCs gelungen ist, die für Investitionen vorgesehenen Mittel konstant zu halten und dafür zu sorgen, dass auch die Investitionen der lokalen Körperschaften des Landes abgedeckt werden.
Personalausgaben
Gruppierung 01 – Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit
2019 2020 2021 2022 Veranschlagungen
1.048.412.856,29
1.078.298.468,11
1.069.543.782,73
1.070.825.438,08
Zweckgebundener Mehrjahresfonds -
-
-
-
Veranschlagungen ohne ZMf 1.048.412.856,29
1.078.298.468,11
1.069.543.782,73
1.070.825.438,08
Abweichung in Bezug auf 2019
29.885.611,82
21.130.926,44
22.412.581,79
% Abweichung in Bezug auf 2019 2,85% 2,02% 2,14%
Die Personalausgaben, die 17,04% des gesamten Volumens des Haushaltes für das Jahr 2020 ausmachen, müssen unter Beobachtung gehalten werden.
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Sanität
Aufgabenbereich 13 - Gesundheitsschutz
2019 2020 2021 2022 Veranschlagungen
1.534.299.350,91
1.351.231.397,05
1.379.599.612,44
1.424.682.870,12
ZMF
10.092.951,62
8.980.714,62
521.275,39 -
Veranschlagungen ohne ZMF
1.524.206.399,29
1.342.250.682,43
1.379.078.337,05
1.424.682.870,12
Abweichung in Bezug auf 2019 - 181.955.716,86 - 145.128.062,24 - 99.523.529,17 % Abweichung in Bezug auf 2019 -11,94% -9,52% -6,53%
Es ist hervorzuheben wie, im laufe des Jahres 2019, die Ausgaben durch die Veräußerung der GSA (gestione sanitaria accentrata, zentralisierte Verwaltung der Sanität) geringer erscheinen. Die Bereitstellungen zugunsten des Südtiroler Sanitätsbetriebes steigen um ca. 2% jährlich an. c) Ziele der öffentlichen Finanzen Mit den im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Ansätzen, kann die Körperschaft die Ziele der öffentlichen Finanzen erreichen. d) Vergleich mit der Rechnungslegung 2018 Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2020-2022 sollte auch stets die endgültige Rechnungslegung des Jahres 2018 berücksichtigen. e) Kassahaushalt Die Kassaansätze sind in Bezug auf die Einhebbarkeit der Einnahmen auf Kompetenz und Rückstände wahrhaftig und zur Deckung der vorgesehenen Ausgaben zu den von den Zeitprogrammen und vom Gesetz vorgesehenen Terminen angepasst.
f) Übermittlung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen
Das Rechnungsprüferkollegium fordert die Einhaltung der Fristen für die Übermittlung der Daten des Haushaltsvoranschlags innerhalb von dreißig Tagen ab der Genehmigung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen im Sinne des Artikels 13 des Gesetzes Nr. 196 vom 31. Dezember 2009. Die Übermittlung beinhaltet auch die aggregierten Daten der Posten des Integrierten Kontenplans. Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle der Nichteinhaltung dieser Frist, es bis zur Erfüllung der Übermittlungspflicht, gemäß Absatz 712ter des Art. 1 des Gesetzes Nr. 208/2015, nicht möglich sein wird, Personal in irgendeiner Form einzustellen, inbegriffen die Einstellungen durch koordinierte und fortlaufende Mitarbeit und Projektarbeiten, durch Zeitarbeit und auch durch die laufenden Prozeduren betreffend die definitive Anstellung des Personals. Es ist auch verboten, Dienstleistungsverträge mit privaten Stellen abzuschließen, die als abweichend in Bezug auf den vorherigen Absatz gelten.
356
Seite 23 von 23
SCHLUSSFOLGERUNG
Das Rechnungsprüferkollegium
- hat überprüft, dass der Haushaltsvoranschlag unter Beachtung der Rechtsnormen, des Statuts der Körperschaft, der buchhalterischen Verordnung, und der Bestimmungen des GvD. Nr 118/2011 und des angewandten Buchhaltungsgrundsatzes 4/1 und 4/2 erstellt wurde;
- hat die interne Folgerichtigkeit, Angemessenheit und Wahrhaftigkeit des Haushaltsvoranschlages festgestellt;
- stellt fest, dass die externe Kohärenz gegeben ist und die Möglichkeit besteht, mit den
vorgeschlagenen Veranschlagungen die Grenzen, die sich aus den entsprechenden Gesetzesbestimmungen ergeben, einzuhalten, und die Ziele der öffentlichen Finanzen zu erreichen;
Und erteilt daher
positives Gutachten
zum Entwurf des Haushaltsvoranschlags 2020-2022 und den dazugehörigen Anlagen.
DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM
Dr. Arnold Zani
Dr. Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini
359
Bilanzkennzahlenplan
Anlage 1-A
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag
Jahre 2020 - 2021 - 2022
360
Anlage 1-A
Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
Kennzahlentypologie
1 Strukturelle Starrheit des Haushalts
1.1 Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen
2 Laufende Einnahmen
2.1 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen
2.2 Realisierungskennzahl der laufenden Kassenveranschlagungen
2.3 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen
2.4 Realisierungskennzahl der Kassenveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen
3 Personalausgaben
3.1 Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Gleichgewichtsindikator wirtschaftlich-finanziell)
3.2 Anteil des Zusatz- und Leistungslohns im Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens
3.3 Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden den eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträgen (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträgen (flexible Arbeitsformen)
3.4 Personalausgaben pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
4 Outsourcing von Dienstleistungen
4.1 Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen
5 Passivzinsen
5.1 Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)
5.2 Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen
5.3 Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen
6 Investitionen
2
14
/11
/2019-1
7:1
2:5
2
361
Anlage 1-A
Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)
ALLE AUSGABEN AUßER
AUFGABENBEREICH 13
NUR AUFGABENBEREICH 13 -
GESUNDHEITSSCHUTZ
GESAMTE
AUFGABENBEREICHE
2020 2021 2022 2022 20222021 20212020 2020
21,72 0,12 0,12 0,06 21,79 21,65 21,83 21,90 21,71
99,78 99,82 99,00
99,54
92,07 92,10 91,35
91,34
33,54 0,48 0,47 0,25 33,19 33,42 24,47 24,11 24,06
11,41 0,00 0,00 0,00 12,86 12,45 11,35 12,79 12,41
0,80 0,00 0,00 0,00 1,13 1,03 0,80 1,12 1,03
2.127,25 11,60 11,60 6,19 2.128,39 2.133,87 2.138,85 2.139,99 2.140,06
4,69 0,00 0,00 0,00 6,41 6,61 3,41 4,63 4,75
0,03 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,55 2,55 3,01 3,55 2,55 3,01
3
362
Anlage 1-A
Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
Kennzahlentypologie
6.1 Anteil Investitionen auf laufende Ausgaben und auf den Kapitalanteil
6.2 Direkte Investitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
6.3 Investitionsbeiträge pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
6.4 Gesamtinvestitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
6.5 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparten
6.6 Quote der gesamten Investionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen
6.7 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden
7 Keine Finanzverschuldung
7.1 Indikator für die Reduzierung der kommerzielle Verpflichtungen
7.2 Indikator für die Schuldenreduzierung zu anderen öffentlichen Verwaltungen
8 Finanzverschuldung
8.1 Anteil Löschung Finanzschulden
8.2 Finanzschuldentragfähigkeit
8.3 Verschuldung pro Kopf (in absoluten Werten)
9 Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres
9.1 Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des Überschusses
9.2 Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des Überschusses
9.3 Anteil bei Seite gelegter Quote des Überschusses
4
14
/11
/2019-1
7:1
2:5
2
363
Anlage 1-A
Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)
ALLE AUSGABEN AUßER
AUFGABENBEREICH 13
NUR AUFGABENBEREICH 13 -
GESUNDHEITSSCHUTZ
GESAMTE
AUFGABENBEREICHE
2020 2021 2022 2022 20222021 20212020 2020
23,31 4,38 5,01 4,41 19,93 20,32 18,94 16,28 16,40
689,95 44,79 64,91 50,67 579,67 577,23 734,74 644,58 627,91
1.255,75 64,96 64,95 64,95 1.019,67 1.054,48 1.320,71 1.084,62 1.119,43
1.945,70 109,76 129,86 115,62 1.599,34 1.631,71 2.055,46 1.729,20 1.747,33
61,31 1.086,81 805,96 959,03 65,44 67,96 58,03 60,53 63,46
12,70 225,21 156,52 186,58 12,71 13,22 12,03 11,75 12,35
20,34 360,60 358,44 379,90 29,10 26,92 19,26 26,92 25,14
73,55 49,52 0,00 0,00 0,00 0,00 72,27 0,00 0,00
77,51 96,16 0,00 0,00 0,00 0,00 85,35 0,00 0,00
10,82 0,00 0,00 0,00 12,27 11,88 10,82 12,27 11,88
0,34 0,00 0,00 0,00 0,39 0,37 0,34 0,39 0,37
285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56
49,80
0,00
50,20
5
364
Anlage 1-A
Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
Kennzahlentypologie
9.4 Anteil der gebundenen Quote des Überschusses
10 Verwaltungsdefizit des Vorjahres
10.1 Quote des Defizits die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt
10.2 Vermögenstragfähigkeit des Überschusses
10.3 Tragfähigkeit des Defizites zu lasten des Haushaltsjahres
10.4 Quote des Defizites, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat
11 Zweckgebundener Mehrjahresfonds
11.1 Verwendung des ZMF
12 Durchlaufposten und Anteil Dritter
12.1 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen
12.2 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben
6
14
/11
/2019-1
7:1
2:5
2
365
Anlage 1-A
Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)
ALLE AUSGABEN AUßER
AUFGABENBEREICH 13
NUR AUFGABENBEREICH 13 -
GESUNDHEITSSCHUTZ
GESAMTE
AUFGABENBEREICHE
2020 2021 2022 2022 20222021 20212020 2020
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
61,97 58,24 26,15 61,97 58,24 26,15
8,24 8,25 8,18
12,90 0,00 0,00 0,00 12,79 12,85 9,37 9,24 9,22
7
367
Bilanzkennzahlenplan
Anlage 1-B
Analytische Kennzahlen betreffend die
Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag
Jahre 2020 - 2021 - 2022
368
Anlage 1-B
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
Bezeichnung
GESAMT
TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN
TYPOLOGIE 102: ABGABEN FÜR DIE FINANZIERUNG DES GESUNDHEITSWESENS
TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN
TYPOLOGIE 104: BETEILIGUNGEN VON ABGABEN
TYPOLOGIE 301: AUSGLEICHFONDS VON ZENTRALVERWALTUNGEN
TITEL 2: Laufende Zuwendungen
TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
TYPOLOGIE 102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON HAUSHALTE
TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN
TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN
TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen
TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE
TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
TITEL 4: Investitionseinnahmen
TYPOLOGIE 100: INVESTITIONSABGABEN
TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
2
14
/11/2
019-1
7:1
2:5
2
369
Anlage 1-B
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben) Einhebung der Einnahmen in Prozent
Durchschnitt
Einhebungen in den
letzten drei Jahren /
Durchschnitt
Feststellungen in
den letzten drei
Jahren
Veranschlagung
Kassa Jahr 2020/
(Veranschlagung
Kompetenz +
Rückstände) Jahr
2020
Jahr 2020:
Veranschlagung
Kompetenz/
Veranschlagung
gesamte
Kompetenz
Jahr 2021:
Veranschlagung
Kompetenz/
Veranschlagung
gesamte
Kompetenz
Jahr 2022:
Veranschlagung
Kompetenz/
Veranschlagung
gesamte
Kompetenz
Durchschnitt
Feststellungen in den
letzten drei Jahren /
Durchschnitt gesamte
Feststellungen in den
letzten drei Jahren
100,00 100,00 100,00 100,00 75,55 107,85
7,66 7,86 7,90 9,67 85,54 75,55
67,71 68,47 69,01 64,19 81,66 120,37
75,36 76,32 76,92 73,86 82,04 114,50
7,11 7,11 6,94 8,78 43,82 107,51
0,06 0,07 0,07 0,08 100,00 66,65
0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 43,32
0,33 0,19 0,01 0,09 59,96 31,93
7,51 7,37 7,02 8,95 44,56 106,37
1,08 1,45 1,45 1,20 91,98 96,77
0,05 0,05 0,05 0,13 21,93 44,05
0,01 0,01 0,01 0,01 18,35 73,67
0,05 0,05 0,05 0,36 100,00 100,44
1,27 1,29 1,28 1,86 74,57 99,77
2,45 2,85 2,83 3,56 74,38 96,68
0,43 0,06 0,01 0,31 19,30 37,03
0,10 0,09 0,08 0,76 33,79 63,06
3
370
Anlage 1-B
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
Bezeichnung
TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
TYPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
TITEL 6: Verbindlichkeiten
TYPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN
TYPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN
TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse
TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE
TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
4
14
/11/2
019-1
7:1
2:5
2
371
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
Anlage 1-B
Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben) Einhebung der Einnahmen in Prozent
Durchschnitt
Einhebungen in den
letzten drei Jahren /
Durchschnitt
Feststellungen in
den letzten drei
Jahren
Veranschlagung
Kassa Jahr 2020/
(Veranschlagung
Kompetenz +
Rückstände) Jahr
2020
Jahr 2020:
Veranschlagung
Kompetenz/
Veranschlagung
gesamte
Kompetenz
Jahr 2021:
Veranschlagung
Kompetenz/
Veranschlagung
gesamte
Kompetenz
Jahr 2022:
Veranschlagung
Kompetenz/
Veranschlagung
gesamte
Kompetenz
Durchschnitt
Feststellungen in den
letzten drei Jahren /
Durchschnitt gesamte
Feststellungen in den
letzten drei Jahren
1,33 0,03 0,03 0,23 91,01 77,57
0,14 0,14 0,14 0,66 95,42 29,38
2,00 0,32 0,25 1,96 48,80 49,21
0,00 0,00 0,00 0,01 100,00
2,24 1,95 2,08 2,07 100,54 99,99
2,24 1,95 2,08 2,08 100,54 99,99
3,39 4,05 3,80 0,81 11,73 124,17
3,39 4,05 3,80 0,81 11,73 124,17
6,88 6,98 6,94 8,55 102,91 70,65
0,16 0,16 0,16 0,22 96,03 99,91
7,03 7,14 7,10 8,78 102,77 71,39
5
373
Bilanzkennzahlenplan
Anlage 1-C
Analytische Kennzahlen, betreffend die
Zusammensetzung der Ausgaben nach
Aufgabenbereichen und Programmen und die
Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den
Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020 - 2021 - 2022
374
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
AUFGABENBEREICH / PROGRAMM
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2020
Anteil Aufgabenbereich/Pr
ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung
Aufgabenbereiche
davon Anteil ZMF: Veranschlagung
Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung
Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF
+ Rückstände)
AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
01: INSTITUTIONELLE ORGANE 0,45 0,00 63,40
02: GENERALSEKRETARIAT 1,06 0,00 46,29
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
0,57 0,00 71,56
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
0,58 0,00 76,05
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER
0,20 0,00 67,98
06: TECHNISCHES BÜRO 3,61 15,48 62,73
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
0,00 0,00 1.179,06
08: STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME 0,96 0,00 58,72
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN
10: HUMANE RESSOURCEN 1,84 0,00 54,81
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE 0,91 0,00 68,31
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
10,18 15,48 60,83
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ
01: JUSTIZABTEILUNGEN
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ
GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ
2
14
/11/2
019-1
7:1
2:5
2
375
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2021 JAHR 2022
DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN
(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun
g Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagun
g Aufgabenberei
che
davon Anteil ZMF:
Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun
g ZMF
Anteil Aufgabenbereich
/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich
e
davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
davon Anteil ZMF:
Durchschnitt ZMF /
Durchschnitt gesamter
ZMF
Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt
(Zahlungen Kompetenz +
Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt
(Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereic
h/Programm: Durchschnitt
(Zweckbindungen + ZMF)
/Durchschnitt (gesamte
Zweckbindungen + gesamter
ZMF)
0,45 0,00 0,45 0,00 0,41 0,81 50,71
0,83 0,00 0,16 0,00 0,42 0,50 15,62
0,59 0,00 0,58 0,00 1,13 0,35 55,38
0,61 0,00 0,61 0,00 0,34 0,17 44,73
0,18 0,00 0,18 0,00 0,09 0,01 82,36
2,69 0,00 2,71 0,00 3,14 9,17 34,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 73,84
0,66 0,00 0,65 0,00 0,84 1,61 59,63
1,60 0,00 1,80 0,00 2,63 0,44 83,20
0,96 0,00 0,96 0,00 0,73 0,10 132,31
8,55 0,00 8,10 0,00 9,74 13,16 60,82
3
376
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
AUFGABENBEREICH / PROGRAMM
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2020
Anteil Aufgabenbereich/Pr
ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung
Aufgabenbereiche
davon Anteil ZMF: Veranschlagung
Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung
Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF
+ Rückstände)
AUFGABENBEREICH 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
01: ORTS- UND VERWALTUNGS-POLIZEI
02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
01: FRÜHE BILDUNG 1,43 0,00 122,42
02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
10,37 0,00 78,28
03: SCHULBAU 0,08 0,00 76,51
04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG 1,95 0,00 93,48
05: TECHNISCHE OBERSCHULEN
06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE 0,36 0,00 73,42
07: RECHT AUF STUDIUM 0,12 0,00 57,93
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM
GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
14,32 0,00 84,63
AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER
0,15 0,00 64,91
02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
1,09 0,00 76,56
4
14
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019-1
7:1
2:5
2
377
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2021 JAHR 2022
DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN
(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun
g Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagun
g Aufgabenberei
che
davon Anteil ZMF:
Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun
g ZMF
Anteil Aufgabenbereich
/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich
e
davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
davon Anteil ZMF:
Durchschnitt ZMF /
Durchschnitt gesamter
ZMF
Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt
(Zahlungen Kompetenz +
Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt
(Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereic
h/Programm: Durchschnitt
(Zweckbindungen + ZMF)
/Durchschnitt (gesamte
Zweckbindungen + gesamter
ZMF)
1,46 0,00 1,45 0,00 0,67 0,17 40,00
10,44 0,00 10,54 0,00 11,17 0,77 80,47
0,06 0,00 0,06 0,00 0,07 0,08 99,42
2,06 0,00 2,10 0,00 1,79 1,75 81,88
0,30 0,00 0,30 0,00 0,33 0,28 93,09
0,09 0,00 0,09 0,00 0,17 0,07 102,30
14,40 0,00 14,53 0,00 14,20 3,12 78,84
0,14 0,00 0,14 0,00 0,11 0,28 43,60
0,99 0,00 0,99 0,00 1,09 1,27 86,61
5
378
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
AUFGABENBEREICH / PROGRAMM
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2020
Anteil Aufgabenbereich/Pr
ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung
Aufgabenbereiche
davon Anteil ZMF: Veranschlagung
Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung
Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF
+ Rückstände)
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DEN SCHUTZ VON KULTURGÜTERN UND -TÄTIGKEITEN
GESAMT: AUFGABENBEREICH 05 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
1,24 0,00 74,86
AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
01: SPORT UND FREIZEIT 0,67 39,43 37,68
02: JUGEND 0,17 0,00 19,82
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
0,84 39,43 33,96
AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS
01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
0,81 0,00 53,81
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS
GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS 0,81 0,00 53,81
AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG
02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
1,51 0,00 85,70
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
1,51 0,00 85,70
AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
6
14
/11/2
019-1
7:1
2:5
2
379
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2021 JAHR 2022
DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN
(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun
g Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagun
g Aufgabenberei
che
davon Anteil ZMF:
Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun
g ZMF
Anteil Aufgabenbereich
/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich
e
davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
davon Anteil ZMF:
Durchschnitt ZMF /
Durchschnitt gesamter
ZMF
Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt
(Zahlungen Kompetenz +
Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt
(Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereic
h/Programm: Durchschnitt
(Zweckbindungen + ZMF)
/Durchschnitt (gesamte
Zweckbindungen + gesamter
ZMF)
1,13 0,00 1,13 0,00 1,20 1,55 82,45
0,58 84,77 0,55 100,00 0,88 3,98 47,82
0,16 0,00 0,16 0,00 0,20 0,12 77,79
0,74 84,77 0,71 100,00 1,07 4,10 56,23
0,60 0,00 0,60 0,00 0,71 1,00 76,11
0,60 0,00 0,60 0,00 0,71 1,00 76,11
1,29 0,00 1,31 0,00 2,60 4,67 76,91
1,29 0,00 1,31 0,00 2,60 4,67 76,91
7
380
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
AUFGABENBEREICH / PROGRAMM
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2020
Anteil Aufgabenbereich/Pr
ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung
Aufgabenbereiche
davon Anteil ZMF: Veranschlagung
Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung
Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF
+ Rückstände)
01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 0,10 0,00 61,73
02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
0,21 0,00 150,97
03: MÜLLENTSORGUNG 0,07 0,00 19,63
04: INTEGRIERTER WASSERDIENST 0,30 0,00 31,77
05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
0,81 0,00 84,92
06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN
07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN
08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
0,02 0,00 55,64
09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
1,51 0,00 71,90
AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
01: EISENBAHNTRANSPORT 0,21 0,00 49,56
02: NAHVERKEHR 2,90 0,00 59,54
03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRAßEN
04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN 0,16 0,00 15,18
05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN 3,89 10,86 83,65
06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
7,16 10,86 72,80
8
14
/11/2
019-1
7:1
2:5
2
381
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2021 JAHR 2022
DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN
(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun
g Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagun
g Aufgabenberei
che
davon Anteil ZMF:
Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun
g ZMF
Anteil Aufgabenbereich
/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich
e
davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
davon Anteil ZMF:
Durchschnitt ZMF /
Durchschnitt gesamter
ZMF
Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt
(Zahlungen Kompetenz +
Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt
(Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereic
h/Programm: Durchschnitt
(Zweckbindungen + ZMF)
/Durchschnitt (gesamte
Zweckbindungen + gesamter
ZMF)
0,12 0,00 0,11 0,00 0,12 0,19 78,23
0,20 0,00 0,19 0,00 0,16 0,24 65,95
0,04 0,00 0,04 0,00 0,25 0,93 54,62
0,26 0,00 0,25 0,00 0,67 2,43 47,47
0,79 0,00 0,78 0,00 0,85 0,52 62,22
0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 38,25
1,41 0,00 1,40 0,00 2,06 4,31 60,08
0,16 0,00 0,11 0,00 0,07 0,00 3,48
3,20 0,00 3,26 0,00 3,10 3,90 70,52
0,16 0,00 0,16 0,00 0,01 0,00 40,31
3,95 2,83 3,87 0,00 4,39 12,00 48,74
7,48 2,83 7,41 0,00 7,56 15,90 57,25
9
382
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
AUFGABENBEREICH / PROGRAMM
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2020
Anteil Aufgabenbereich/Pr
ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung
Aufgabenbereiche
davon Anteil ZMF: Veranschlagung
Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung
Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF
+ Rückstände)
AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
01: ZIVILSCHUTZ 0,53 0,01 57,34
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ
GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
0,53 0,01 57,34
AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
0,72 0,00 69,70
02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 4,23 0,00 98,20
03: SENIORENBETREUUNG 0,82 0,00 50,66
04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
0,42 0,00 47,10
05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 2,33 0,00 86,63
06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM
07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE
2,00 0,00 85,00
08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT 0,08 0,00 67,64
09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE
10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE
GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
10,60 0,00 83,25
AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ
10
14
/11/2
019-1
7:1
2:5
2
383
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2021 JAHR 2022
DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN
(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun
g Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagun
g Aufgabenberei
che
davon Anteil ZMF:
Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun
g ZMF
Anteil Aufgabenbereich
/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich
e
davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
davon Anteil ZMF:
Durchschnitt ZMF /
Durchschnitt gesamter
ZMF
Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt
(Zahlungen Kompetenz +
Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt
(Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereic
h/Programm: Durchschnitt
(Zweckbindungen + ZMF)
/Durchschnitt (gesamte
Zweckbindungen + gesamter
ZMF)
0,30 0,00 0,30 0,00 0,79 0,00 71,90
0,30 0,00 0,30 0,00 0,79 0,00 71,90
0,74 0,00 0,74 0,00 0,69 1,44 70,13
4,24 0,00 4,22 0,00 3,80 0,18 96,65
0,85 0,00 0,88 0,00 0,73 2,45 57,78
0,43 0,00 0,43 0,00 0,23 0,17 69,48
2,30 0,00 2,29 0,00 1,66 0,30 99,21
2,04 0,00 2,04 0,00 1,71 0,21 100,37
0,07 0,00 0,07 0,00 0,05 0,07 65,35
10,68 0,00 10,66 0,00 8,87 4,81 92,23
11
384
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
AUFGABENBEREICH / PROGRAMM
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2020
Anteil Aufgabenbereich/Pr
ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung
Aufgabenbereiche
davon Anteil ZMF: Veranschlagung
Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung
Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF
+ Rückstände)
01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS
19,54 0,00 100,89
02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS
0,77 0,00 32,98
03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS
04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN
05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN
0,99 30,53 65,21
06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES
07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN 0,08 0,00 68,32
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ
GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ
21,38 30,53 94,23
AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
0,69 0,00 32,45
02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
0,33 0,00 96,89
03: FORSCHUNG UND INNOVATION 0,79 0,00 40,59
04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
0,10 0,00 30,74
05: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
12
14
/11/2
019-1
7:1
2:5
2
385
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2021 JAHR 2022
DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN
(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun
g Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagun
g Aufgabenberei
che
davon Anteil ZMF:
Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun
g ZMF
Anteil Aufgabenbereich
/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich
e
davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
davon Anteil ZMF:
Durchschnitt ZMF /
Durchschnitt gesamter
ZMF
Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt
(Zahlungen Kompetenz +
Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt
(Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereic
h/Programm: Durchschnitt
(Zweckbindungen + ZMF)
/Durchschnitt (gesamte
Zweckbindungen + gesamter
ZMF)
20,53 0,00 20,87 0,00 16,98 1,39 77,28
0,79 0,00 0,79 0,00 0,41 0,68 112,56
1,08 4,24 0,98 0,00 3,58 15,67 37,26
0,05 0,00 0,02 0,00 0,05 0,22 0,00
22,45 4,24 22,66 0,00 21,03 17,95 73,23
0,54 0,00 0,53 0,00 4,40 5,25 47,69
0,18 0,00 0,18 0,00 0,60 0,50 80,29
0,50 0,00 0,49 0,00 1,11 4,42 48,43
0,09 0,00 0,09 0,00 0,55 1,81 50,58
13
386
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
AUFGABENBEREICH / PROGRAMM
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2020
Anteil Aufgabenbereich/Pr
ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung
Aufgabenbereiche
davon Anteil ZMF: Veranschlagung
Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung
Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF
+ Rückstände)
GESAMT: AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
1,91 0,00 42,49
AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES
0,02 0,00 32,79
02: BERUFSAUSBILDUNG 1,65 0,00 85,53
03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 0,16 0,00 72,83
04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG
GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
1,83 0,00 83,90
AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
1,31 0,01 67,97
02: JAGD UND FISCHEREI 0,00 0,00
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI
GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
1,31 0,01 67,97
AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
01: ENERGIEQUELLEN 0,27 0,00 18,45
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
0,27 0,00 18,45
AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
14
14
/11/2
019-1
7:1
2:5
2
387
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2021 JAHR 2022
DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN
(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun
g Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagun
g Aufgabenberei
che
davon Anteil ZMF:
Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun
g ZMF
Anteil Aufgabenbereich
/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich
e
davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
davon Anteil ZMF:
Durchschnitt ZMF /
Durchschnitt gesamter
ZMF
Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt
(Zahlungen Kompetenz +
Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt
(Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereic
h/Programm: Durchschnitt
(Zweckbindungen + ZMF)
/Durchschnitt (gesamte
Zweckbindungen + gesamter
ZMF)
1,30 0,00 1,29 0,00 6,67 11,97 50,11
0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 60,41
1,67 0,00 1,67 0,00 0,90 0,22 51,61
0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,29 66,27
1,84 0,00 1,83 0,00 1,05 0,52 53,15
0,91 0,01 0,90 0,00 1,95 3,28 68,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,91 0,01 0,90 0,00 1,95 3,28 68,36
0,17 0,00 0,18 0,00 0,79 3,28 34,17
0,17 0,00 0,18 0,00 0,79 3,28 34,17
15
388
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
AUFGABENBEREICH / PROGRAMM
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2020
Anteil Aufgabenbereich/Pr
ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung
Aufgabenbereiche
davon Anteil ZMF: Veranschlagung
Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung
Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF
+ Rückstände)
01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
13,75 3,67 76,43
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
13,75 3,67 76,43
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
0,05 0,00 48,08
02: GEBIETSKOOPERATION
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
0,05 0,00 48,08
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
01: RESERVEFONDS 1,40 0,00 567,87
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
0,34 0,00 0,00
03: SONSTIGE FONDS 1,81 0,00 0,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
3,55 0,00 224,35
AUFGABENBEREICH 50: STAATSVERSCHULDUNG
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
0,02 0,00 88,67
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
0,26 0,00 66,80
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVERSCHULDUNG
0,28 0,00 68,56
AUFGABENBEREICH 60: FINANZVORSCHÜSSE
16
14
/11/2
019-1
7:1
2:5
2
389
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2021 JAHR 2022
DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN
(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun
g Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagun
g Aufgabenberei
che
davon Anteil ZMF:
Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun
g ZMF
Anteil Aufgabenbereich
/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich
e
davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
davon Anteil ZMF:
Durchschnitt ZMF /
Durchschnitt gesamter
ZMF
Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt
(Zahlungen Kompetenz +
Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt
(Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereic
h/Programm: Durchschnitt
(Zweckbindungen + ZMF)
/Durchschnitt (gesamte
Zweckbindungen + gesamter
ZMF)
15,49 8,14 15,94 0,00 14,00 10,12 83,04
15,49 8,14 15,94 0,00 14,00 10,12 83,04
0,05 0,00 0,05 0,00 0,12 0,25 51,89
0,05 0,00 0,05 0,00 0,12 0,25 51,89
1,48 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00
0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
1,97 0,00 1,95 0,00 0,00 0,00
3,78 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00
0,03 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 73,55
0,30 0,00 0,29 0,00 0,31 0,00 89,73
0,33 0,00 0,32 0,00 0,33 0,00 88,70
17
390
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
AUFGABENBEREICH / PROGRAMM
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2020
Anteil Aufgabenbereich/Pr
ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung
Aufgabenbereiche
davon Anteil ZMF: Veranschlagung
Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
Zahlungsfähigkeit: Veranschlagung
Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF
+ Rückstände)
01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE
GESAMT: AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE
AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER
01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN 6,95 0,00 98,04
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER
6,95 0,00 98,04
18
14
/11/2
019-1
7:1
2:5
2
391
Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2020, 2021 und 2022
HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2020, 2021 UND 2022 (Prozentangaben)
JAHR 2021 JAHR 2022
DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN
(ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagun
g Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagun
g Aufgabenberei
che
davon Anteil ZMF:
Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun
g ZMF
Anteil Aufgabenbereich
/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/
Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereich
e
davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte
Veranschlagung ZMF
davon Anteil ZMF:
Durchschnitt ZMF /
Durchschnitt gesamter
ZMF
Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt
(Zahlungen Kompetenz +
Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt
(Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereic
h/Programm: Durchschnitt
(Zweckbindungen + ZMF)
/Durchschnitt (gesamte
Zweckbindungen + gesamter
ZMF)
7,10 0,00 7,08 0,00 5,27 0,00 66,37
7,10 0,00 7,08 0,00 5,27 0,00 66,37
19
Glossar 1
Aufstellung der Einnahmen nach Titeln Typologien und Kategorien 3
Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen und Gruppierungen 27
Anlage U5 119
Inhaltsverzeichnis
1
GLOSSAR
Kurzbeschreibung Titel
Aufstellung der Einnahmen nach Titeln Typologien und Kategorien
Aufstellung der Einnahmen nach Titeln Typologien und Kategorien
Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen und Gruppierungen
Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen und Gruppierungen
Anlage U5 Anlage U5 - Ausgaben nach Titel und Gruppierungen
4
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
BEZEICHUNG
TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE
Verwaltungsüberschuss / Mehrjähriger zweckgebundener Fonds
SUMME
Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
1010100 TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN
1010117 REGIONALER IRPEF-ZUSCHLAG - NICHT FÜR SANITÄTSAUSGABEN VORGESEHEN
1010120 REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP)- NICHT FÜR SANITÄTSAUSGABEN VORGESEHEN
1010139 STEUERN AUF AUTOVERSICHERUNGEN FÜR ZIVILSCHÄDEN
1010140 STEUER FÜR DIE REGISTRIERUNG INS ÖFFENTLICHE AUTOMOBILREGISTER (PRA)
1010146 REGIONALE ABGABE FÜR DAS RECHT AUF UNIVERSITÄTSSTUDIUM
1010150 KRAFTFAHRZEUGSTEUER
1010159 DEPONIESTEUER (LANDESABGABE FÜR DIE ABLAGERUNG VON FESTEN ABFÄLLEN IN DEPONIEN)
1010199 SONSTIGE STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE N.A.B. ERTRÄGE
1010300 TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN
1010301 EINKOMMENSTEUER AUF NATÜRLICHER PERSONEN (EHEMALIGE IRPEF)
1010302 KÖRPERSCHAFTSSTEUER (EHEMALIGE IRPEG)
1010303 ERSATZSTEUER DER EINKOMMENSTEUER (IRPEF) UND DER REGISTER- SOWIE DER STEMPELSTEUER AUF MIETEN VON
1010304 STEUERN AUF DEN WERTZUWACHS AUS DER ABTRETUNG VON FINANZANLAGEN
1010305 ERSATZSTEUERN IN BEZUG AUF EINBRINGUNGEN IN FIRMEN, ZUSAMMENLEGUNGEN UND ABSPALTUNGEN
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
5
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmenwovon nicht regelmäßige
Einnahmen
Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022
77.338.849,21 77.338.849,21 29.414.862,17 29.414.862,17 12.283.774,56 12.283.774,56
474.230.000,00 0,00 479.730.000,00 0,00 485.230.000,00 0,00
25.500.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 26.500.000,00
295.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 305.000.000,00
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00
560.000,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00
170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.194.000.054,34 700.000,00 4.179.970.054,34 700.000,00 4.236.742.104,34 700.000,00
1.930.000.000,00 0,00 1.968.000.000,00 0,00 0,00 2.007.000.000,00
260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
6
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
BEZEICHUNG
TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE
1010309 VERMÖGENSSTEUER AUF IMMOBILIEN IM AUSLAND
1010310 STEUERN AUF ERWARTETE RÜCKSTELLUNGEN VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
1010311 STEUERN AUF FINANZANLAGEN WELCHE VON PHYSISCHEN PERSONEN IM AUSLAND GEHALTEN WERDEN UND WELCHE IM STA
1010312 STEUERN AUF DEN WERTZUWACHS AUS DER ABTRETUNG VON FINANZANLAGEN
1010313 ERSATZSTEUERN DER GEWINNSTEUER AUF ÜBERSCHÜSSE BEI DER VERÄUSSERUNG AKTIENBETEILIGUNGEN UND ANDER
1010314 STEUERN AUF LEBENSVERSICHERUNGEN
1010315 ERTRAGSTEUERN AUF EINNAHMEN VON PRIVATFLUGZEUGEN
1010318 RÜCKBEHALTE AUF ZINSEN UND ANDERE KAPITALERTRÄGE
1010319 RÜCKBEHALTE UND ERSATZSTEUERN AUF DIE VON KAPITALGESELLSCHAFTEN AUSGESCHÜTTETEN GEWINNE
1010321 MEHRWERTSTEUER (MWST.) AUF BINNENHANDEL
1010322 MEHRWERTSTEUER (MWST) AUF IMPORTE
1010323 STEUERN AUF VERSICHERUNGEN
1010324 AKZISE AUF TABAK
1010325 STEUER AUF DEN KONSUM VON ALKOHOL UND ALKOHOLISCHE GETRÄNKE
1010326 AKZISE AUF ELEKTRISCHE ENERGIE
1010327 AKZISE AUF ENERGIEERZEUGNISSE
1010329 STEUER AUF DEN VERBRAUCH VON DIESELÖL
1010330 STEUERN AUF ERDGAS
4
7
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmenwovon nicht regelmäßige
Einnahmen
Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00
898.000.000,00 0,00 911.470.000,00 0,00 0,00 925.142.050,00
152.500.000,00 0,00 138.000.000,00 0,00 0,00 138.000.000,00
42.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00 46.000.000,00
81.700.000,00 0,00 79.200.000,00 0,00 0,00 80.500.000,00
69.500.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00 0,00 69.500.000,00
32.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00
5
8
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
BEZEICHUNG
TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE
1010332 STEUER AUF DEN GEBRAUCH VON SCHMIERÖLEN UND BITUMEN AUS ERDÖL
1010333 REGISTERSTEUER
1010334 STEMPELSTEUER
1010336 EINHEITSSTEUER AUF SPORTWETTEN UND WETTEN
1010337 ERTRÄGE AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN GEWINNSPIELEN
1010338 STEUERN AUF UNTERHALTUNGSPROGRAMME
1010345 GEBÜHREN AUF STAATLICHE KONZESSIONEN
1010356 STEUER AUF DIE SCHWEFELDIOXIDEMISSIONEN
1010358 GRUNDGEBÜHR FÜR RADIO UND FERNSEHEN
1010362 KATASTERRECHTE
1010371 ERLÖSE AUF DEM VERKAUF VON DEGENERIEREN PRODUKTEN UND MARKEN DES STAATES
1010395 ANDERE AKZISEN N.A.B.
1010396 SONSTIGE EINNAHMEN AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN N.A.B. GEWINNSPIELEN
1010397 SONSTIGE N.A.B. RÜCKBEHALTE
1010398 SONSTIGE N.A.B ERSATZSTEUERN
1010399 SONSTIGE N.A.B. RÜCKBEHALTE
1000000 SUMME TITEL 1
6
9
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmenwovon nicht regelmäßige
Einnahmen
Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
62.000.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00
54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
45.700.000,00 0,00 45.200.000,00 0,00 0,00 45.500.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54,34 0,00 54,34 0,00 0,00 54,34
5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00
200.200.000,00 700.000,00 147.200.000,00 700.000,00 700.000,00 147.200.000,00
4.668.230.054,34 700.000,00 4.659.700.054,34 700.000,00 4.721.972.104,34 700.000,00
7
10
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
BEZEICHUNG
TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE
Laufende Zuwendungen
2010100 TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
2010101 LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN
2010102 LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN
2010300 TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN
2010301 FÖRDERUNG SEITENS UNTERNEHMEN
2010302 ANDERE LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN
2010400 TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN
2010401 LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS PRIVATER SOZIALEINRICHTUNGEN
2010500 TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
2010501 LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION
2000000 SUMME TITEL 2
8
11
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmenwovon nicht regelmäßige
Einnahmen
Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022
440.624.886,28 29.624.886,28 434.154.788,39 23.154.788,39 426.281.377,03 15.281.377,03
426.423.120,93 15.423.120,93 420.135.253,89 9.135.253,89 1.411.842,53 412.411.842,53
14.201.765,35 14.201.765,35 14.019.534,50 14.019.534,50 13.869.534,50 13.869.534,50
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
20.518.726,19 20.518.726,19 11.590.227,33 11.590.227,33 719.363,42 719.363,42
20.518.726,19 20.518.726,19 11.590.227,33 11.590.227,33 719.363,42 719.363,42
465.147.612,47 50.147.612,47 449.745.015,72 34.745.015,72 431.004.740,45 16.004.740,45
9
12
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
BEZEICHUNG
TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE
Außersteuerliche Einnahmen
3010100 TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3010100 VERKAUF VON GÜTERN
3010200 TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3010200 ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UND DER AUSGABE VON DIENSTEN
3010300 TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3010300 ERLÖSE AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3020100 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020100 EINNAHMEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDR
3020200 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020200 EINNAHMEN SEITENS HAUSHALTE ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020300 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020300 EINNAHMEN SEITENS UNTERNEHMEN AUS DER TÄTIGKEIT UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020400 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020400 EINNAHMEN SEITENS PRIVATER SOZIALEINRICHTUNGEN AUS DER TÄTIGKEIT ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON R
3030300 TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN
3030300 SONSTIGE AKTIVZINSEN
10
13
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmenwovon nicht regelmäßige
Einnahmen
Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022
6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00
6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 0,00 6.400.000,00
33.304.700,00 0,00 55.304.700,00 0,00 55.304.700,00 0,00
33.304.700,00 0,00 55.304.700,00 0,00 0,00 55.304.700,00
27.030.000,00 0,00 27.030.000,00 0,00 27.030.000,00 0,00
27.030.000,00 0,00 27.030.000,00 0,00 0,00 27.030.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00
880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00
2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00
2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
520.000,00 0,00 517.452,78 0,00 516.643,63 0,00
520.000,00 0,00 517.452,78 0,00 0,00 516.643,63
11
14
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
BEZEICHUNG
TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE
3040200 TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE
3040200 ERTRÄGE AUS DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG
3040300 TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE
3040300 ERTRÄGE AUS GEWINN- UND ÜBERSCHUSSAUSSCHÜTTUNG
3050200 TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
3050200 RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG
3059900 TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
3059900 ANDERE N.A.B. LAUFENDE EINNAHMEN
3000000 SUMME TITEL 3
12
15
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmenwovon nicht regelmäßige
Einnahmen
Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.276.631,96 12.550.000,00 59.247.238,86 12.550.000,00 59.237.464,80 12.550.000,00
59.276.631,96 12.550.000,00 59.247.238,86 12.550.000,00 12.550.000,00 59.237.464,80
19.320.000,00 0,00 19.320.000,00 0,00 19.320.000,00 0,00
19.320.000,00 0,00 19.320.000,00 0,00 0,00 19.320.000,00
151.970.331,96 18.669.000,00 173.938.391,64 18.669.000,00 173.927.808,43 18.669.000,00
13
16
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
BEZEICHUNG
TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE
Investitionseinnahmen
4020100 TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
4020100 INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN
4020200 TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
4020200 INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS HAUSHALTE
4020500 TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
4020500 INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
4020600 TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
4020600 INVESTITIONSBETRÄGE, WELCHE FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN AN DIE ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN BESTIMMT SIND
4031000 TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
4031000 SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN
4031200 TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
4031200 SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN
4031400 TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
4031400 SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
4040100 TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
4040100 VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER
14
17
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmenwovon nicht regelmäßige
Einnahmen
Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022
17.474.109,30 17.474.109,30 1.500.275,00 1.500.275,00 175.000,00 175.000,00
17.474.109,30 17.474.109,30 1.500.275,00 1.500.275,00 175.000,00 175.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.248.727,58 9.248.727,58 2.143.250,00 2.143.250,00 250.000,00 250.000,00
9.248.727,58 9.248.727,58 2.143.250,00 2.143.250,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.010.972,00 0,00 1.010.972,00 0,00 1.010.972,00 0,00
1.010.972,00 0,00 1.010.972,00 0,00 0,00 1.010.972,00
5.105.880,00 5.105.880,00 4.723.584,27 4.723.584,27 3.724.500,00 3.724.500,00
5.105.880,00 5.105.880,00 4.723.584,27 4.723.584,27 3.724.500,00 3.724.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61.200.000,00 61.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
61.200.000,00 61.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
15
18
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
BEZEICHUNG
TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE
4040200 TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
4040200 ABTRETUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND VON NICHT PRODUZIERTEN SACHVERMÖGEN
4050300 TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
4050300 INVESTITIONSEINNAHMEN AUS RÜCKZAHLUNGEN, EINZIEHUNGEN UND ERSTATTUNGEN NICHT GESCHULDETER ODER ZU VIEL EINGENOMMEN
4050400 TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
4050400 SONSTIGE N.A.B. INVESTITIONSEINNAHMEN
4000000 SUMME TITEL 4
Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
5010100 TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
5010100 VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN
5030100 TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
5030100 EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
5030200 TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
5030200 EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS HAUSHALTE
5030300 TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
5030300 EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS UNTERNEHMEN
5000000 SUMME TITEL 5
16
19
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmenwovon nicht regelmäßige
Einnahmen
Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022
20.900.000,00 20.900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
20.900.000,00 20.900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
8.897.796,78 1.300.000,00 8.297.796,78 1.300.000,00 8.297.796,78 1.300.000,00
8.897.796,78 1.300.000,00 8.297.796,78 1.300.000,00 1.300.000,00 8.297.796,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123.837.485,66 115.228.716,88 19.775.878,05 11.767.109,27 15.558.268,78 7.549.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.612.983,20 20.000.000,00 22.325.215,53 20.000.000,00 24.946.459,10 20.000.000,00
23.612.983,20 20.000.000,00 22.325.215,53 20.000.000,00 20.000.000,00 24.946.459,10
2.644.442,77 0,00 2.441.178,64 0,00 2.107.315,23 0,00
2.644.442,77 0,00 2.441.178,64 0,00 0,00 2.107.315,23
112.774.161,50 112.774.161,50 94.200.193,30 94.200.193,30 100.537.558,41 100.537.558,41
112.774.161,50 112.774.161,50 94.200.193,30 94.200.193,30 100.537.558,41 100.537.558,41
139.031.587,47 132.774.161,50 118.966.587,47 114.200.193,30 127.591.332,74 120.537.558,41
17
20
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
BEZEICHUNG
TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE
Verbindlichkeiten
6030100 TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
6030100 MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
6000000 SUMME TITEL 6
18
21
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmenwovon nicht regelmäßige
Einnahmen
Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022
210.235.220,05 210.235.220,05 247.246.529,87 247.246.529,87 233.319.938,36 233.319.938,36
210.235.220,05 210.235.220,05 247.246.529,87 247.246.529,87 233.319.938,36 233.319.938,36
210.235.220,05 210.235.220,05 247.246.529,87 247.246.529,87 233.319.938,36 233.319.938,36
19
22
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
BEZEICHUNG
TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE
Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
9010100 TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9010100 SONSTIGE RÜCKBEHALTE
9010200 TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9010200 RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
9010300 TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9010300 RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
9019900 TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9019900 SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9020200 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
9020200 ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN FÜR TÄTIGKEITEN IM AUFTRAG DRITTER
9020400 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
9020400 EINLAGEN BEI/VON DRITTEN
9020500 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
9020500 EINHEBUNG VON STEUERN UND ABGABEN IM AUFTRAG DRITTER
9029900 TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
9029900 SONSTIGE EINNAHMEN IM AUFTRAG DRITTER
9000000 SUMME TITEL 9
20
23
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmenwovon nicht regelmäßige
Einnahmen
Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022
67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00
67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 0,00 67.000.000,00
269.500.000,00 0,00 269.500.000,00 0,00 269.500.000,00 0,00
269.500.000,00 0,00 269.500.000,00 0,00 0,00 269.500.000,00
4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00
4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 0,00 4.050.000,00
85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00
85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00 0,00 85.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
435.750.000,00 0,00 435.750.000,00 0,00 435.750.000,00 0,00
21
24
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
BEZEICHUNG
TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE
GESAMTBETRAG
22
25
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN
Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmen Summe Summewovon nicht regelmäßige
Einnahmenwovon nicht regelmäßige
Einnahmen
Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022
6.271.541.141,16 605.093.560,11 6.134.537.319,26 456.742.710,33 6.151.407.967,66 409.064.511,78
23
28
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
4.652.352.716,43 1.085.771.697,36 64.439.905,95 381.886.769,28SUMME GRUPPIERUNGEN
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
409.394.180,98 169.705.962,55 8.823.390,16 157.454.242,97
1 INSTITUTIONELLE ORGANE
28.331.405,84 7.638.428,13 531.392,89 6.361.584,82
2 GENERALSEKRETARIAT 46.167.857,71 2.039.252,68 131.319,35 27.277.428,79
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
18.650.955,16 6.281.636,54 471.256,12 11.898.062,50
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
35.829.375,73 20.458.688,35 5.660.909,68 9.709.777,70
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER
12.399.139,47 5.155.976,85 162.539,94 7.080.622,68
6 TECHNISCHES BÜRO 44.653.354,47 5.246.185,96 422.281,94 36.515.086,57
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
0,00 0,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME
50.391.480,94 5.744.511,01 376.899,51 43.770.070,42
10 HUMANE RESSOURCEN 115.638.788,95 111.555.899,63 560.889,32 3.510.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
57.331.822,71 5.585.383,40 505.901,41 11.331.609,49
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
877.228.272,04 667.677.978,38 41.633.449,19 33.982.967,15
1 FRÜHE BILDUNG 88.953.019,55 81.485.079,22 6.787.043,33 521.357,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
646.902.148,10 580.652.969,98 34.543.874,90 10.452.817,25
3 SCHULBAU
1
20201
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
JahrTitelSeite
29
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
2.873.377.394,58 1.408.701,17 1.400.000,00 244,068,248.09
32.149.856,89 800.000,00 40,402,027.24 58.701,17
13.000.000,00 800.000,00
16.719.856,89
1.665.000,00 804,800.00
0,00
500.000,00
12.000,00
253.000,00 39,597,227.24 58.701,17
132.215.673,32 1,718,204.00
159.540,00
19.828.185,97 1,424,300.00
2
20201
JahrTitelSeite
30
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
110.799.059,72 1.059.732,45 69.200,17 7.519.895,00
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE
22.864.480,57 3.521.765,82 209.531,66 12.793.897,90
7 RECHT AUF STUDIUM 7.709.564,10 958.430,91 23.799,13 2.695.000,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
64.801.434,67 18.443.362,06 547.807,80 3.019.798,84
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER
2.425.834,39 1.417.504,83 112.329,56 896.000,00
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
62.375.600,28 17.025.857,23 435.478,24 2.123.798,84
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
27.106.615,43 12.046.226,98 77.890,39 900.000,00
1 SPORT UND FREIZEIT 16.633.909,47 11.306.114,04 33.795,43 800.000,00
2 JUGEND 10.472.705,96 740.112,94 44.094,96 100.000,00
7 TOURISMUS 40.588.349,52 11.917.061,43 64.694,09 4.720.644,00
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
40.588.349,52 11.917.061,43 64.694,09 4.720.644,00
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
3.885.659,03 2.895.859,65 179.276,70 36.722,68
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
3.885.659,03 2.895.859,65 179.276,70 36.722,68
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
48.178.442,51 28.862.455,78 2.212.637,36 9.140.579,99
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
5.763.567,08 3.052.139,99 236.567,99 2.424.859,10
3
20201
JahrTitelSeite
31
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
102.150.232,10
6.339.285,19
3.738.430,06 293,904.00
42.790.465,97
42.790.465,97
14.082.498,06
4.494.000,00
9.588.498,06
23.885.950,00
23.885.950,00
773.800,00
773.800,00
7.897.669,38 65,100.00
50.000,00
4
20201
JahrTitelSeite
32
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
11.801.911,76 5.135.096,24 347.804,52 2.068.172,70
3 MÜLLENTSORGUNG 801.260,62 752.015,84 49.244,78
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST
3.386.575,31 2.793.130,22 187.645,09 405.800,00
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
25.314.314,18 16.328.697,96 1.338.942,74 3.984.742,40
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
1.110.813,56 801.375,53 52.432,24 257.005,79
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
241.418.766,54 38.794.116,51 2.364.392,63 120.223.497,49
1 EISENBAHNTRANSPORT 8.476.328,23 597.805,42 30.576,81 4.847.946,00
2 NAHVERKEHR 173.704.196,67 4.397.450,09 297.399,81 91.974.586,86
4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN
10.106.730,99 9.976.842,48 49.888,51 80.000,00
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
49.131.510,65 23.822.018,52 1.986.527,50 23.320.964,63
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
7.221.542,07 22.423,37
1 ZIVILSCHUTZ 7.221.542,07 22.423,37
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
612.302.717,89 27.829.822,15 366.067,73 5.474.860,00
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
45.233.867,87 1.462.507,74 105.360,13 355.000,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
264.970.307,93 2.515.816,49 31.220,54 60.000,00
3 SENIORENBETREUUNG 5.159.230,02 1.028.098,68 71.131,34
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
24.466.085,48 10.158.115,17 36.370,31 199.500,00
5
20201
JahrTitelSeite
33
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
4.250.738,30 100.00
3.596.931,08 65,000.00
80.034.759,91 2,000.00
3.000.000,00
77.034.759,91
0,00 2,000.00
7.199.118,70
7.199.118,70
578.631.968,01
43.311.000,00
262.363.270,90
4.060.000,00
14.072.100,00
6
20201
JahrTitelSeite
34
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
141.946.257,82 11.120.553,52 45.704,30 1.385.000,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE
125.329.754,49 1.216.973,75 55.360,13 3.395.000,00
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
5.197.214,28 327.756,80 20.920,98 80.360,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ 1.273.705.804,80 5.796.129,26 363.823,13 296.379,94
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS
1.225.329.804,80 5.796.129,26 363.823,13 296.379,94
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS
48.376.000,00
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
49.800.533,34 7.113.110,34 266.947,34 12.835.674,80
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
12.177.168,24 2.230.236,06 97.845,82 75.960,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
20.986.610,97 799.630,36 57.291,31 1.711.774,80
3 FORSCHUNG UND INNOVATION
15.804.354,13 4.083.243,92 79.410,21 11.047.940,00
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
832.400,00 32.400,00
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
113.519.725,68 84.816.499,37 6.870.817,12 6.092.858,34
7
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JahrTitelSeite
35
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
129.395.000,00
120.662.420,61
4.768.176,50
1.266.649.472,47 600.000,00
1.218.273.472,47 600.000,00
48.376.000,00
29.584.800,86
9.773.126,36
18.417.914,50
593.760,00
800.000,00
15.739.550,85
8
20201
JahrTitelSeite
36
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES
1.476.430,45 1.444.566,20 31.864,25 0,00
2 BERUFSAUSBILDUNG 102.210.580,62 77.511.475,31 6.408.946,28 6.030.251,66
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
9.832.714,61 5.860.457,86 430.006,59 62.606,68
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
32.740.355,71 6.242.407,81 508.425,40 821.562,50
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
32.740.355,71 6.242.407,81 508.425,40 821.562,50
2 JAGD UND FISCHEREI
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
4.757.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00
1 ENERGIEQUELLEN 4.757.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
641.366.417,08 2.630.627,15 93.339,77 23.287.400,00
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
641.366.417,08 2.630.627,15 93.339,77 23.287.400,00
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
1.195.957,21 77.157,21
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
1.195.957,21 77.157,21
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
201.790.916,85
1 RESERVEFONDS 82.048.635,82
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
19.320.757,46
9
20201
JahrTitelSeite
37
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
12.259.907,37
3.479.643,48
25.077.960,00 90,000.00
25.077.960,00 90,000.00
190.000,00
190.000,00
615.355.050,16
615.355.050,16
1.118.800,00
1.118.800,00
201,790,916.85
82,048,635.82
19,320,757.46
10
20201
JahrTitelSeite
38
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
3 SONSTIGE FONDS 100.421.523,57
50 STAATSVERSCHULDUNG 1.350.000,00
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
1.350.000,00
11
20201
JahrTitelSeite
39
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
100,421,523.57
0.00 1.350.000,00
0.00 1.350.000,00
12
20201
JahrTitelSeite
40
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
4.714.079.040,07 1.076.583.164,13 64.416.600,82 425.394.955,18SUMME GRUPPIERUNGEN
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
367.312.402,67 169.678.919,68 8.828.619,36 129.298.934,55
1 INSTITUTIONELLE ORGANE
27.720.961,73 7.564.428,13 531.392,89 5.825.140,71
2 GENERALSEKRETARIAT 44.575.468,54 19.622.232,20 131.319,35 22.001.916,32
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
18.648.830,16 6.281.636,54 469.131,12 11.898.062,50
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
35.712.875,73 20.593.688,35 5.669.409,68 9.449.777,70
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER
10.999.139,47 5.155.976,85 162.539,94 5.680.622,68
6 TECHNISCHES BÜRO 39.360.067,10 5.246.185,96 422.281,94 31.226.599,20
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
0,00 0,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME
33.716.958,16 5.744.511,01 376.899,51 27.095.547,64
10 HUMANE RESSOURCEN 97.966.620,76 93.884.877,24 559.743,52 3.510.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
58.611.481,02 5.585.383,40 505.901,41 12.611.267,80
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
863.846.341,80 658.817.118,30 41.625.049,66 33.397.987,92
1 FRÜHE BILDUNG 88.938.872,55 81.485.079,22 6.787.043,33 507.210,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
637.040.544,41 571.838.909,90 34.538.675,37 10.079.485,02
3 SCHULBAU
1
20211
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
JahrTitelSeite
41
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
2.877.353.873,88 1.958.701,17 1.400.000,00 266,971,744.89
18.250.000,67 800.000,00 40,397,227.24 58.701,17
13.000.000,00 800.000,00
2.820.000,67
1.665.000,00 800,000.00
0,00
500.000,00
12.000,00
253.000,00 39,597,227.24 58.701,17
127.932.085,92 2,074,100.00
159.540,00
19.159.374,12 1,424,100.00
2
20211
JahrTitelSeite
42
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
114.256.958,53 1.059.732,45 69.200,17 7.642.395,00
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE
18.232.736,27 3.521.765,82 209.531,66 12.673.897,90
7 RECHT AUF STUDIUM 5.377.230,04 911.630,91 20.599,13 2.495.000,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
60.760.029,86 18.443.362,06 547.807,80 2.638.954,34
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER
2.405.834,39 1.417.504,83 112.329,56 876.000,00
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
58.354.195,47 17.025.857,23 435.478,24 1.762.954,34
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
26.189.963,35 12.046.226,98 77.890,39 900.325,98
1 SPORT UND FREIZEIT 16.633.909,47 11.306.114,04 33.795,43 800.000,00
2 JUGEND 9.556.053,88 740.112,94 44.094,96 100.325,98
7 TOURISMUS 31.769.948,08 11.917.061,43 64.694,09 7.843.343,94
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
31.769.948,08 11.917.061,43 64.694,09 7.843.343,94
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
3.830.295,75 2.895.859,65 179.276,70 30.159,40
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
3.830.295,75 2.895.859,65 179.276,70 30.159,40
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
47.284.311,11 28.845.955,78 2.211.407,36 9.598.452,63
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
6.477.641,42 3.052.139,99 236.567,99 3.163.933,44
3
20211
JahrTitelSeite
43
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
105.485.630,91
1.827.540,89
1.300.000,00 650,000.00
39.129.905,66
39.129.905,66
13.165.520,00
4.494.000,00
8.671.520,00
11.944.848,62
11.944.848,62
725.000,00
725.000,00
6.563.395,34 65,100.00
25.000,00
4
20211
JahrTitelSeite
44
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
11.242.411,76 5.135.096,24 347.804,52 1.996.511,00
3 MÜLLENTSORGUNG 801.260,62 752.015,84 49.244,78
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST
3.336.575,31 2.793.130,22 187.645,09 355.800,00
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
24.481.938,44 16.328.697,96 1.338.942,74 3.973.802,40
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
944.483,56 784.875,53 51.202,24 108.405,79
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
261.069.350,12 38.794.116,51 2.364.392,63 201.437.964,00
1 EISENBAHNTRANSPORT 7.639.419,13 597.805,42 30.576,81 4.011.036,90
2 NAHVERKEHR 194.066.401,64 4.397.450,09 297.399,81 173.900.674,76
4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN
10.066.730,99 9.976.842,48 49.888,51 40.000,00
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
49.296.798,36 23.822.018,52 1.986.527,50 23.486.252,34
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
3.977.943,85 13.334,21
1 ZIVILSCHUTZ 3.977.943,85 13.334,21
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
602.020.803,89 27.829.822,15 366.067,73 5.044.860,00
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
45.313.867,87 1.462.507,74 105.360,13 355.000,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
260.025.307,93 2.515.816,49 31.220,54 60.000,00
3 SENIORENBETREUUNG 5.159.230,02 1.028.098,68 71.131,34
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
24.407.085,48 10.158.115,17 36.370,31 139.500,00
5
20211
JahrTitelSeite
45
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
3.762.900,00 100.00
2.775.495,34 65,000.00
18.470.876,98 2,000.00
3.000.000,00
15.470.876,98
0,00 2,000.00
3.964.609,64
3.964.609,64
568.780.054,01
43.391.000,00
257.418.270,90
4.060.000,00
14.073.100,00
6
20211
JahrTitelSeite
46
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
137.595.257,82 11.120.553,52 45.704,30 1.025.000,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE
125.329.754,49 1.216.973,75 55.360,13 3.395.000,00
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
4.190.300,28 327.756,80 20.920,98 70.360,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ 1.307.814.985,07 5.796.129,26 363.823,13 229.837,20
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS
1.259.438.985,07 5.796.129,26 363.823,13 229.837,20
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS
48.376.000,00
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
24.388.366,59 7.101.210,34 266.112,27 1.223.020,24
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
7.577.771,12 2.230.236,06 97.845,82 17.960,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
10.797.361,40 799.630,36 57.291,31 767.905,23
3 FORSCHUNG UND INNOVATION
5.180.834,07 4.071.343,92 78.575,14 437.155,01
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
832.400,00 32.400,00
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
111.841.642,72 84.544.269,09 6.852.747,39 5.953.361,06
7
20211
JahrTitelSeite
47
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
125.404.000,00
120.662.420,61
3.771.262,50
1.300.825.195,48 600.000,00
1.252.449.195,48 600.000,00
48.376.000,00
15.798.023,74
5.231.729,24
9.172.534,50
593.760,00
800.000,00
14.491.265,18
8
20211
JahrTitelSeite
48
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES
1.476.430,45 1.444.566,20 31.864,25 0,00
2 BERUFSAUSBILDUNG 101.657.325,86 77.239.245,03 6.390.876,55 5.913.361,06
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
8.707.886,41 5.860.457,86 430.006,59 40.000,00
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
29.072.083,78 6.242.407,81 508.425,40 891.562,50
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
29.072.083,78 6.242.407,81 508.425,40 891.562,50
2 JAGD UND FISCHEREI
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
4.627.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00
1 ENERGIEQUELLEN 4.627.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
740.794.421,49 2.630.627,15 93.339,77 23.315.700,00
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
740.794.421,49 2.630.627,15 93.339,77 23.315.700,00
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
1.235.807,21 77.157,21
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
1.235.807,21 77.157,21
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
224.343.317,65
1 RESERVEFONDS 90.996.388,48
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
19.546.929,17
9
20211
JahrTitelSeite
49
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
12.113.843,22
2.377.421,96
21.339.688,07 90,000.00
21.339.688,07 90,000.00
60.000,00
60.000,00
714.754.754,57
714.754.754,57
1.158.650,00
1.158.650,00
224,343,317.65
90,996,388.48
19,546,929.17
10
20211
JahrTitelSeite
50
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
3 SONSTIGE FONDS 113.800.000,00
50 STAATSVERSCHULDUNG 1.900.000,00
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
1.900.000,00
11
20211
JahrTitelSeite
51
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
113,800,000.00
0.00 1.900.000,00
0.00 1.900.000,00
12
20211
JahrTitelSeite
52
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
4.724.437.640,97 1.076.621.436,33 64.417.658,62 416.425.019,47SUMME GRUPPIERUNGEN
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
341.321.513,54 165.095.940,16 8.828.619,36 110.701.025,61
1 INSTITUTIONELLE ORGANE
27.570.961,73 7.564.428,13 531.392,89 5.675.140,71
2 GENERALSEKRETARIAT 5.592.731,41 2.039.252,68 131.319,35 2.972.159,38
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
18.518.830,16 6.281.636,54 469.131,12 11.768.062,50
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
36.047.855,73 20.593.688,35 5.669.409,68 9.784.757,70
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER
10.999.139,47 5.155.976,85 162.539,94 5.680.622,68
6 TECHNISCHES BÜRO 41.506.732,46 5.246.185,96 422.281,94 33.813.264,56
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME
31.116.958,16 5.744.511,01 376.899,51 24.495.547,64
10 HUMANE RESSOURCEN 110.966.620,76 106.884.877,24 559.743,52 3.510.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
59.001.683,66 5.585.383,40 505.901,41 13.001.470,44
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
875.025.465,24 666.775.894,70 41.626.818,48 33.509.822,26
1 FRÜHE BILDUNG 88.938.872,55 81.485.079,22 6.787.043,33 507.210,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
644.947.613,63 579.750.886,30 34.537.244,19 9.876.319,36
3 SCHULBAU
1
20221
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
JahrTitelSeite
53
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
2.906.850.740,01 1.658.701,17 1.400.000,00 257,064,085.37
15.880.000,00 800.000,00 39,957,227.24 58.701,17
13.000.000,00 800.000,00
450.000,00
1.665.000,00 360,000.00
500.000,00
12.000,00
253.000,00 39,597,227.24 58.701,17
131.038.829,80 2,074,100.00
159.540,00
19.359.063,78 1,424,100.00
2
20221
JahrTitelSeite
54
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
117.529.012,75 1.059.732,45 69.200,17 7.757.395,00
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE
18.232.736,27 3.521.765,82 209.531,66 12.673.897,90
7 RECHT AUF STUDIUM 5.377.230,04 958.430,91 23.799,13 2.695.000,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
61.847.029,86 18.443.362,06 547.807,80 2.613.878,33
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER
2.405.834,39 1.417.504,83 112.329,56 876.000,00
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
59.441.195,47 17.025.857,23 435.478,24 1.737.878,33
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
26.189.963,35 12.046.226,98 77.890,39 900.325,98
1 SPORT UND FREIZEIT 16.633.909,47 11.306.114,04 33.795,43 800.000,00
2 JUGEND 9.556.053,88 740.112,94 44.094,96 100.325,98
7 TOURISMUS 31.769.948,08 11.917.061,43 64.694,09 7.843.343,94
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
31.769.948,08 11.917.061,43 64.694,09 7.843.343,94
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
3.824.804,24 2.895.859,65 179.276,70 24.667,89
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
3.824.804,24 2.895.859,65 179.276,70 24.667,89
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
46.934.654,57 28.833.855,78 2.210.737,36 9.424.466,09
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
6.452.860,67 3.052.139,99 236.567,99 3.139.152,69
3
20221
JahrTitelSeite
55
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
108.642.685,13
1.827.540,89
1.050.000,00 650,000.00
40.241.981,67
40.241.981,67
13.165.520,00
4.494.000,00
8.671.520,00
11.944.848,62
11.944.848,62
725.000,00
725.000,00
6.400.495,34 65,100.00
25.000,00
4
20221
JahrTitelSeite
56
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
10.979.511,76 5.135.096,24 347.804,52 1.896.511,00
3 MÜLLENTSORGUNG 801.260,62 752.015,84 49.244,78
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST
3.380.775,31 2.793.130,22 187.645,09 400.000,00
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
24.481.938,44 16.328.697,96 1.338.942,74 3.973.802,40
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
838.307,77 772.775,53 50.532,24 15.000,00
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
265.363.477,59 38.794.116,51 2.364.392,63 211.114.067,37
1 EISENBAHNTRANSPORT 6.263.382,23 597.805,42 30.576,81 5.635.000,00
2 NAHVERKEHR 199.816.566,01 4.397.450,09 297.399,81 182.032.815,03
4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN
10.066.730,99 9.976.842,48 49.888,51 40.000,00
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
49.216.798,36 23.822.018,52 1.986.527,50 23.406.252,34
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
3.965.081,72 472,08
1 ZIVILSCHUTZ 3.965.081,72 472,08
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
600.688.566,39 27.829.822,15 366.067,73 5.251.200,00
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
45.313.867,87 1.462.507,74 105.360,13 355.000,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
259.025.307,93 2.515.816,49 31.220,54 60.000,00
3 SENIORENBETREUUNG 5.159.230,02 1.028.098,68 71.131,34
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
24.407.085,48 10.158.115,17 36.370,31 139.500,00
5
20221
JahrTitelSeite
57
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
3.600.000,00 100.00
2.775.495,34 65,000.00
13.088.901,08 2,000.00
0,00
13.088.901,08
0,00 2,000.00
3.964.609,64
3.964.609,64
567.241.476,51
43.391.000,00
256.418.270,90
4.060.000,00
14.073.100,00
6
20221
JahrTitelSeite
58
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
137.337.257,82 11.120.553,52 45.704,30 1.231.340,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE
125.329.754,49 1.216.973,75 55.360,13 3.395.000,00
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
4.116.062,78 327.756,80 20.920,98 70.360,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ 1.332.388.065,22 2.922.967,28 363.823,13 187.642,18
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS
1.284.012.065,22 2.922.967,28 363.823,13 187.642,18
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS
48.376.000,00
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
24.219.787,81 6.648.947,64 266.071,25 1.221.665,23
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
7.357.234,51 1.724.619,50 97.845,82 17.960,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
10.851.415,26 853.684,22 57.291,31 767.905,23
3 FORSCHUNG UND INNOVATION
5.178.738,04 4.070.643,92 78.534,12 435.800,00
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
832.400,00 32.400,00
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
111.841.642,72 84.544.269,09 6.852.747,39 5.953.361,06
7
20221
JahrTitelSeite
59
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
124.939.660,00
120.662.420,61
3.697.025,00
1.328.313.632,63 600.000,00
1.279.937.632,63 600.000,00
48.376.000,00
16.083.103,69
5.516.809,19
9.172.534,50
593.760,00
800.000,00
14.491.265,18
8
20221
JahrTitelSeite
60
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES
1.476.430,45 1.444.566,20 31.864,25 0,00
2 BERUFSAUSBILDUNG 101.657.325,86 77.239.245,03 6.390.876,55 5.913.361,06
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
8.707.886,41 5.860.457,86 430.006,59 40.000,00
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
29.026.083,78 6.242.407,81 508.425,40 840.562,50
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
29.026.083,78 6.242.407,81 508.425,40 840.562,50
2 JAGD UND FISCHEREI
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
4.627.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00
1 ENERGIEQUELLEN 4.627.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
747.623.659,80 2.630.627,15 93.339,77 23.285.700,00
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
747.623.659,80 2.630.627,15 93.339,77 23.285.700,00
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
1.305.213,85 52.818,95
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
1.305.213,85 52.818,95
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
214.875.658,13
1 RESERVEFONDS 81.530.323,52
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
19.545.334,61
9
20221
JahrTitelSeite
61
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
12.113.843,22
2.377.421,96
21.344.688,07 90,000.00
21.344.688,07 90,000.00
60.000,00
60.000,00
721.613.992,88
721.613.992,88
1.252.394,90
1.252.394,90
214,875,658.13
81,530,323.52
19,545,334.61
10
20221
JahrTitelSeite
62
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
LAUFENDE AUSGABEN
EINKOMMEN AUS NICHT
SELBSTÄNDIGER ARBEIT
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER
KÖRPERSCHAFT
ERWERB VON GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN
100 101 102 103
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
3 SONSTIGE FONDS 113.800.000,00
50 STAATSVERSCHULDUNG 1.600.000,00
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
1.600.000,00
11
20221
JahrTitelSeite
63
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
LAUFENDE ZUWENDUNGEN
PASSIVZINSEN SONSTIGE AUSGABEN FÜR
KAPITALERTRÄGE
RÜCKERSTATTUNGEN UND
BERICHTIGUNGSPOSTEN DER
EINNAHMEN
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
104 107 108 109 110
113,800,000.00
0.00 1.600.000,00
0.00 1.600.000,00
12
20221
JahrTitelSeite
64
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
INVESTITIONSAUSGABEN
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND
GRUNDSTÜCKSKAUF
INVESTITIONSBEITRÄGE
SONSTIGE INVESTITIONSZU
WENDUNGEN
200 202 203 204
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
1.142.786.369,91 407.010.229,36 714.215.161,66 490.547,43SUMME GRUPPIERUNGEN
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
212.376.018,96 192.185.471,75 19.699.999,78 490.547,43
1 INSTITUTIONELLE ORGANE
20.000,00 20.000,00
2 GENERALSEKRETARIAT 20.284.999,78 585.000,00 19.699.999,78
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
766.000,00 766.000,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
280.000,00 280.000,00
6 TECHNISCHES BÜRO 181.513.581,84 181.023.034,41 0,00 490.547,43
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
0,00 0,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME
9.511.437,34 9.511.437,34
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
20.757.436,79 2.246.000,00 18.511.436,79
1 FRÜHE BILDUNG 678.570,00 678.570,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
3.418.190,00 2.246.000,00 1.172.190,00
3 SCHULBAU 5.119.660,00 5.119.660,00
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
11.541.016,79 11.541.016,79
1
20202
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
JahrTitelSeite
65
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB
EN
- - - -
205 - - - -
21.070.431,46
0,00
0,00
2
20202
JahrTitelSeite
66
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
INVESTITIONSAUSGABEN
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND
GRUNDSTÜCKSKAUF
INVESTITIONSBEITRÄGE
SONSTIGE INVESTITIONSZU
WENDUNGEN
200 202 203 204
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
13.129.489,31 2.215.312,18 10.914.177,13 0,00
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER
7.104.000,00 1.745.000,00 5.359.000,00
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
6.025.489,31 470.312,18 5.555.177,13 0,00
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
25.428.908,81 25.428.908,81
1 SPORT UND FREIZEIT 25.196.608,03 25.196.608,03
2 JUGEND 232.300,78 232.300,78
7 TOURISMUS 10.298.200,00 10.298.200,00
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
10.298.200,00 10.298.200,00
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
83.026.337,50 83.026.337,50
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
83.026.337,50 83.026.337,50
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
46.694.600,42 6.250.487,80 40.444.112,62
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
650.000,00 650.000,00
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
1.480.000,00 430.000,00 1.050.000,00
3 MÜLLENTSORGUNG 3.821.587,80 341.587,80 3.480.000,00
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST
15.524.500,00 3.524.500,00 12.000.000,00
3
20202
JahrTitelSeite
67
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB
EN
- - - -
205 - - - -
4
20202
JahrTitelSeite
68
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
INVESTITIONSAUSGABEN
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND
GRUNDSTÜCKSKAUF
INVESTITIONSBEITRÄGE
SONSTIGE INVESTITIONSZU
WENDUNGEN
200 202 203 204
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
25.187.112,62 1.273.000,00 23.914.112,62
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
31.400,00 31.400,00
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
207.772.347,59 164.758.167,50 43.014.180,09
1 EISENBAHNTRANSPORT 4.612.145,98 3.612.145,98 1.000.000,00
2 NAHVERKEHR 8.017.928,00 0,00 8.017.928,00
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
195.142.273,61 161.146.021,52 33.996.252,09
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
26.300.881,30 26.300.881,30
1 ZIVILSCHUTZ 26.300.881,30 26.300.881,30
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
52.356.440,00 14.640,00 52.341.800,00
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
0,00 0,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
300.000,00 300.000,00
3 SENIORENBETREUUNG 46.228.800,00 46.228.800,00
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
1.940.000,00 1.940.000,00
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
3.873.000,00 3.873.000,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
14.640,00 14.640,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ 67.281.977,58 32.774.335,41 34.507.642,17
5
20202
JahrTitelSeite
69
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB
EN
- - - -
205 - - - -
6
20202
JahrTitelSeite
70
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
INVESTITIONSAUSGABEN
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND
GRUNDSTÜCKSKAUF
INVESTITIONSBEITRÄGE
SONSTIGE INVESTITIONSZU
WENDUNGEN
200 202 203 204
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN
62.255.854,06 27.748.211,89 34.507.642,17
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
5.026.123,52 5.026.123,52
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
70.260.792,45 5.887.493,71 64.373.298,74
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
31.099.849,36 1.349.092,65 29.750.756,71
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
0,00 0,00
3 FORSCHUNG UND INNOVATION
33.890.042,03 0,00 33.890.042,03
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
5.270.901,06 4.538.401,06 732.500,00
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
1.065.000,00 545.000,00 520.000,00
2 BERUFSAUSBILDUNG 965.000,00 545.000,00 420.000,00
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
100.000,00 100.000,00
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
49.484.185,37 14.000,00 49.470.185,37
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
49.484.185,37 14.000,00 49.470.185,37
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
12.400.000,00 12.400.000,00
1 ENERGIEQUELLEN 12.400.000,00 12.400.000,00
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
221.194.322,37 119.321,01 221.075.001,36 0,00
7
20202
JahrTitelSeite
71
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB
EN
- - - -
205 - - - -
8
20202
JahrTitelSeite
72
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
INVESTITIONSAUSGABEN
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND
GRUNDSTÜCKSKAUF
INVESTITIONSBEITRÄGE
SONSTIGE INVESTITIONSZU
WENDUNGEN
200 202 203 204
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
221.194.322,37 119.321,01 221.075.001,36 0,00
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
1.889.000,00 0,00 1.889.000,00
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
1.889.000,00 0,00 1.889.000,00
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
21.070.431,46
1 RESERVEFONDS 6.000.000,00
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
1.870.431,46
3 SONSTIGE FONDS 13.200.000,00
9
20202
JahrTitelSeite
73
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB
EN
- - - -
205 - - - -
21.070.431,46
6.000.000,00
1.870.431,46
13.200.000,00
10
20202
JahrTitelSeite
74
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
INVESTITIONSAUSGABEN
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND
GRUNDSTÜCKSKAUF
INVESTITIONSBEITRÄGE
SONSTIGE INVESTITIONSZU
WENDUNGEN
200 202 203 204
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
938.590.364,19 343.253.889,05 587.543.251,98 490.547,43SUMME GRUPPIERUNGEN
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
140.721.278,32 134.444.230,89 5.786.500,00 490.547,43
1 INSTITUTIONELLE ORGANE
0,00 0,00
2 GENERALSEKRETARIAT 6.171.500,00 385.000,00 5.786.500,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
776.000,00 776.000,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
1.440.000,00 1.440.000,00
6 TECHNISCHES BÜRO 125.613.528,52 125.122.981,09 490.547,43
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
0,00 0,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME
6.720.249,80 6.720.249,80
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
19.696.293,98 2.120.000,00 17.576.293,98
1 FRÜHE BILDUNG 530.000,00 530.000,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
3.262.190,00 2.120.000,00 1.142.190,00
3 SCHULBAU 3.536.660,00 3.536.660,00
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
12.367.443,98 12.367.443,98
1
20212
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
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AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB
EN
- - - -
205 - - - -
7.302.675,73
2
20212
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76
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
INVESTITIONSAUSGABEN
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND
GRUNDSTÜCKSKAUF
INVESTITIONSBEITRÄGE
SONSTIGE INVESTITIONSZU
WENDUNGEN
200 202 203 204
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
8.695.412,60 1.848.220,00 6.847.192,60 0,00
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER
6.124.000,00 1.435.000,00 4.689.000,00
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
2.571.412,60 413.220,00 2.158.192,60 0,00
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
19.040.301,47 19.040.301,47
1 SPORT UND FREIZEIT 18.974.301,47 18.974.301,47
2 JUGEND 66.000,00 66.000,00
7 TOURISMUS 5.262.011,45 5.262.011,45
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
5.262.011,45 5.262.011,45
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
64.346.584,21 64.346.584,21
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
64.346.584,21 64.346.584,21
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
39.504.017,05 5.320.547,67 34.183.469,38
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
700.000,00 700.000,00
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
950.000,00 80.000,00 870.000,00
3 MÜLLENTSORGUNG 1.750.000,00 1.750.000,00
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST
12.336.500,00 3.424.500,00 8.912.000,00
3
20212
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77
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB
EN
- - - -
205 - - - -
4
20212
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78
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
INVESTITIONSAUSGABEN
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND
GRUNDSTÜCKSKAUF
INVESTITIONSBEITRÄGE
SONSTIGE INVESTITIONSZU
WENDUNGEN
200 202 203 204
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
23.767.217,05 1.115.747,67 22.651.469,38
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
300,00 300,00
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
197.489.575,14 159.978.473,30 37.511.101,84
1 EISENBAHNTRANSPORT 2.076.741,00 1.076.741,00 1.000.000,00
2 NAHVERKEHR 2.158.502,00 0,00 2.158.502,00
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
193.254.332,14 158.901.732,30 34.352.599,84
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
14.484.096,15 14.484.096,15
1 ZIVILSCHUTZ 14.484.096,15 14.484.096,15
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
52.937.348,49 14.640,00 52.922.708,49
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
0,00 0,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
300.000,00 300.000,00
3 SENIORENBETREUUNG 46.959.708,49 46.959.708,49
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
1.940.000,00 1.940.000,00
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
3.723.000,00 3.723.000,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
14.640,00 14.640,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ 69.499.076,55 34.999.076,55 34.500.000,00
5
20212
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AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB
EN
- - - -
205 - - - -
6
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80
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
INVESTITIONSAUSGABEN
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND
GRUNDSTÜCKSKAUF
INVESTITIONSBEITRÄGE
SONSTIGE INVESTITIONSZU
WENDUNGEN
200 202 203 204
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN
66.416.984,49 31.916.984,49 34.500.000,00
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
3.082.092,06 3.082.092,06
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
55.217.901,96 3.969.700,64 51.248.201,32
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
25.249.981,32 300.000,00 24.949.981,32
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
0,00 0,00
3 FORSCHUNG UND INNOVATION
25.565.720,00 0,00 25.565.720,00
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
4.402.200,64 3.669.700,64 732.500,00
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
1.025.000,00 545.000,00 480.000,00
2 BERUFSAUSBILDUNG 955.000,00 545.000,00 410.000,00
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
70.000,00 70.000,00
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
26.548.971,77 14.000,00 26.534.971,77
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
26.548.971,77 14.000,00 26.534.971,77
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
5.560.143,46 5.560.143,46
1 ENERGIEQUELLEN 5.560.143,46 5.560.143,46
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
209.200.276,72 209.200.276,72
7
20212
JahrTitelSeite
81
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB
EN
- - - -
205 - - - -
8
20212
JahrTitelSeite
82
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
INVESTITIONSAUSGABEN
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND
GRUNDSTÜCKSKAUF
INVESTITIONSBEITRÄGE
SONSTIGE INVESTITIONSZU
WENDUNGEN
200 202 203 204
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
209.200.276,72 209.200.276,72
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
2.059.399,14 0,00 2.059.399,14
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
2.059.399,14 0,00 2.059.399,14
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
7.302.675,73
1 RESERVEFONDS
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
103.591,46
3 SONSTIGE FONDS 7.199.084,27
9
20212
JahrTitelSeite
83
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB
EN
- - - -
205 - - - -
7.302.675,73
103.591,46
7.199.084,27
10
20212
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84
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
INVESTITIONSAUSGABEN
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND
GRUNDSTÜCKSKAUF
INVESTITIONSBEITRÄGE
SONSTIGE INVESTITIONSZU
WENDUNGEN
200 202 203 204
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
943.702.411,69 333.530.063,57 603.686.134,23 182.622,43SUMME GRUPPIERUNGEN
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
140.533.090,02 136.662.626,97 3.687.840,62 182.622,43
1 INSTITUTIONELLE ORGANE
0,00 0,00
2 GENERALSEKRETARIAT 4.072.840,62 385.000,00 3.687.840,62
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
796.000,00 796.000,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
1.440.000,00 1.440.000,00
6 TECHNISCHES BÜRO 125.283.999,60 125.101.377,17 182.622,43
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME
8.940.249,80 8.940.249,80
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
18.683.850,00 2.120.000,00 16.563.850,00
1 FRÜHE BILDUNG 530.000,00 530.000,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
3.262.190,00 2.120.000,00 1.142.190,00
3 SCHULBAU 3.536.660,00 3.536.660,00
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
11.355.000,00 11.355.000,00
1
20222
00
0
14
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019
-17
:12
:16
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SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB
EN
- - - -
205 - - - -
6.303.591,46
2
20222
JahrTitelSeite
86
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
INVESTITIONSAUSGABEN
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND
GRUNDSTÜCKSKAUF
INVESTITIONSBEITRÄGE
SONSTIGE INVESTITIONSZU
WENDUNGEN
200 202 203 204
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
7.608.412,60 1.779.220,00 5.829.192,60 0,00
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER
6.124.000,00 1.435.000,00 4.689.000,00
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
1.484.412,60 344.220,00 1.140.192,60 0,00
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
17.283.674,18 17.283.674,18
1 SPORT UND FREIZEIT 17.217.674,18 17.217.674,18
2 JUGEND 66.000,00 66.000,00
7 TOURISMUS 5.262.011,45 5.262.011,45
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
5.262.011,45 5.262.011,45
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
63.610.075,72 63.610.075,72
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
63.610.075,72 63.610.075,72
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
39.141.717,05 5.120.247,67 34.021.469,38
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
500.000,00 500.000,00
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
950.000,00 80.000,00 870.000,00
3 MÜLLENTSORGUNG 1.900.000,00 1.900.000,00
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST
12.024.500,00 3.424.500,00 8.600.000,00
3
20222
JahrTitelSeite
87
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB
EN
- - - -
205 - - - -
4
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88
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
INVESTITIONSAUSGABEN
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND
GRUNDSTÜCKSKAUF
INVESTITIONSBEITRÄGE
SONSTIGE INVESTITIONSZU
WENDUNGEN
200 202 203 204
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
23.767.217,05 1.115.747,67 22.651.469,38
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
190.347.088,76 156.103.373,39 34.243.715,37
1 EISENBAHNTRANSPORT 300.000,00 300.000,00
2 NAHVERKEHR 955.290,51 50.000,00 905.290,51
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
189.091.798,25 156.053.373,39 33.038.424,86
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
14.484.096,15 14.484.096,15
1 ZIVILSCHUTZ 14.484.096,15 14.484.096,15
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
55.037.348,49 14.640,00 55.022.708,49
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
0,00 0,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
300.000,00 300.000,00
3 SENIORENBETREUUNG 48.959.708,49 48.959.708,49
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
1.940.000,00 1.940.000,00
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
3.823.000,00 3.823.000,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
14.640,00 14.640,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ 61.416.174,94 26.916.174,94 34.500.000,00
5
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AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB
EN
- - - -
205 - - - -
6
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AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
INVESTITIONSAUSGABEN
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND
GRUNDSTÜCKSKAUF
INVESTITIONSBEITRÄGE
SONSTIGE INVESTITIONSZU
WENDUNGEN
200 202 203 204
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN
60.021.275,39 25.521.275,39 34.500.000,00
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
1.394.899,55 1.394.899,55
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
54.842.781,92 4.254.780,60 50.588.001,32
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
25.249.981,32 300.000,00 24.949.981,32
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
0,00 0,00
3 FORSCHUNG UND INNOVATION
24.905.520,00 24.905.520,00
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
4.687.280,60 3.954.780,60 732.500,00
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
1.028.476,00 545.000,00 483.476,00
2 BERUFSAUSBILDUNG 958.476,00 545.000,00 413.476,00
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
70.000,00 70.000,00
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
26.593.494,66 14.000,00 26.579.494,66
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
26.593.494,66 14.000,00 26.579.494,66
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
6.270.000,00 6.270.000,00
1 ENERGIEQUELLEN 6.270.000,00 6.270.000,00
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
233.192.298,29 233.192.298,29
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AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB
EN
- - - -
205 - - - -
8
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92
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
INVESTITIONSAUSGABEN
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND
GRUNDSTÜCKSKAUF
INVESTITIONSBEITRÄGE
SONSTIGE INVESTITIONSZU
WENDUNGEN
200 202 203 204
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
233.192.298,29 233.192.298,29
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
2.064.230,00 0,00 2.064.230,00
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
2.064.230,00 0,00 2.064.230,00
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
6.303.591,46
1 RESERVEFONDS
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
103.591,46
3 SONSTIGE FONDS 6.200.000,00
9
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AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB
EN
- - - -
205 - - - -
6.303.591,46
103.591,46
6.200.000,00
10
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AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2020
AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN
GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS
TIGER FORDERUNGEN
300 301 302 303
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
24.234.139,82 16.500.000,00 7.734.139,82SUMME GRUPPIERUNGEN
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
16.500.000,00 16.500.000,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
16.500.000,00 16.500.000,00
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
7.734.139,82 7.734.139,82
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
7.734.139,82 7.734.139,82
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
3 FORSCHUNG UND INNOVATION
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
1
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00
0
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AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2020
- - - - -
- - - - -
2
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AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2020
AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN
GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS
TIGER FORDERUNGEN
300 301 302 303
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
3
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AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2020
- - - - -
- - - - -
4
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AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2021
AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN
GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS
TIGER FORDERUNGEN
300 301 302 303
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
27.500.000,00 16.500.000,00 11.000.000,00SUMME GRUPPIERUNGEN
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
16.500.000,00 16.500.000,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
16.500.000,00 16.500.000,00
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
11.000.000,00 11.000.000,00
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
11.000.000,00 11.000.000,00
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
3 FORSCHUNG UND INNOVATION
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
1
20213
00
0
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99
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2021
- - - - -
- - - - -
2
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JahrTitelSeite
100
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2021
AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN
GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS
TIGER FORDERUNGEN
300 301 302 303
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
3
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JahrTitelSeite
101
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2021
- - - - -
- - - - -
4
20213
JahrTitelSeite
102
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2022
AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN
GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS
TIGER FORDERUNGEN
300 301 302 303
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
29.500.000,00 16.500.000,00 13.000.000,00SUMME GRUPPIERUNGEN
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
16.500.000,00 16.500.000,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT
16.500.000,00 16.500.000,00
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
13.000.000,00 13.000.000,00
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
13.000.000,00 13.000.000,00
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
3 FORSCHUNG UND INNOVATION
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
1
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0
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103
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2022
- - - - -
- - - - -
2
20223
JahrTitelSeite
104
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2022
AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN
GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS
TIGER FORDERUNGEN
300 301 302 303
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
3
20223
JahrTitelSeite
105
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2022
- - - - -
- - - - -
4
20223
JahrTitelSeite
106
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND
SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN
- -
400 403 - -
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
16.417.915,00 16.417.915,00SUMME GRUPPIERUNGEN
50 STAATSVERSCHULDUNG 16.417.915,00 16.417.915,00
2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
16.417.915,00 16.417.915,00
1
20204
00
0
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:12
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AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020
- - - - -
- - - - -
2
20204
JahrTitelSeite
108
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND
SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN
- -
400 403 - -
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
18.617.915,00 18.617.915,00SUMME GRUPPIERUNGEN
50 STAATSVERSCHULDUNG 18.617.915,00 18.617.915,00
2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
18.617.915,00 18.617.915,00
1
20214
00
0
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-17
:12
:16
JahrTitelSeite
109
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021
- - - - -
- - - - -
2
20214
JahrTitelSeite
110
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND
SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN
- -
400 403 - -
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
18.017.915,00 18.017.915,00SUMME GRUPPIERUNGEN
50 STAATSVERSCHULDUNG 18.017.915,00 18.017.915,00
2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
18.017.915,00 18.017.915,00
1
20224
00
0
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019
-17
:12
:16
JahrTitelSeite
111
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022
- - - - -
- - - - -
2
20224
JahrTitelSeite
112
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2020
AUSGABEN FÜR DRITTE UND
DURCHLAUFPOSTEN
AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
AUSGABEN FÜR DRITTE
-
700 701 702 -
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00SUMME GRUPPIERUNGEN
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER
435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00
1
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0
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:12
:16
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113
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2020
- - - - -
- - - - -
2
20207
JahrTitelSeite
114
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2021
AUSGABEN FÜR DRITTE UND
DURCHLAUFPOSTEN
AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
AUSGABEN FÜR DRITTE
-
700 701 702 -
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00SUMME GRUPPIERUNGEN
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER
435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00
1
20217
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
JahrTitelSeite
115
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2021
- - - - -
- - - - -
2
20217
JahrTitelSeite
116
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2022
AUSGABEN FÜR DRITTE UND
DURCHLAUFPOSTEN
AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
AUSGABEN FÜR DRITTE
-
700 701 702 -
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN
435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00SUMME GRUPPIERUNGEN
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER
435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00
1
20227
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
JahrTitelSeite
117
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR
HAUSHALTSJAHR 2022
- - - - -
- - - - -
2
20227
JahrTitelSeite
120
Anlage U5
AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN
AUSGABENTITEL UND -GRUPPIERUNGEN
LAUFENDE AUSGABEN1TITEL
EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT 101
STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT 102
ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN 103
LAUFENDE ZUWENDUNGEN 104
PASSIVZINSEN 107
SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE 108
RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN 109
SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN 110
Summe TITEL 1 100
INVESTITIONSAUSGABEN2TITEL
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF 202
INVESTITIONSBEITRÄGE 203
SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN 204
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN 205
Summe TITEL 2 200
AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN3TITEL
AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN 301
GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN 302
GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN 303
Summe TITEL 3 300
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN4TITEL
RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN 403
Summe TITEL 4 400
AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN7TITEL
AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN 701
AUSGABEN FÜR DRITTE 702
Summe TITEL 7 700
GESAMTBETRAG
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
121
AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN
Anlage U5
Veranschlagungen des Jahres 2020 Veranschlagungen des Jahres 2021 Veranschlagungen des Jahres 2022
Summe Summe Summenicht regelmäßig nicht regelmäßig nicht regelmäßig
1.085.771.697,36 8.992.496,00 1.076.583.164,13 26.184.188,34 1.076.621.436,33 8.615.800,00
64.439.905,95 635.522,33 64.416.600,82 617.542,20 64.417.658,62 615.400,00
381.886.769,28 47.429.227,49 425.394.955,18 28.636.436,22 416.425.019,47 9.391.102,29
2.873.377.394,58 86.805.688,34 2.877.353.873,88 48.722.267,86 2.906.850.740,01 46.457.267,19
1.408.701,17 58.701,17 1.958.701,17 58.701,17 1.658.701,17 58.701,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00
244.068.248,09 83.834.386,63 266.971.744,89 88.660.615,72 257.064.085,37 79.194.550,76
4.652.352.716,43 227.756.021,96 4.714.079.040,07 192.879.751,51 4.724.437.640,97 144.332.821,41
407.010.229,36 407.010.229,36 343.253.889,05 343.253.889,05 333.530.063,57 333.530.063,57
714.215.161,66 714.215.161,66 587.543.251,98 587.543.251,98 603.686.134,23 603.686.134,23
490.547,43 490.547,43 490.547,43 490.547,43 182.622,43 182.622,43
21.070.431,46 21.070.431,46 7.302.675,73 7.302.675,73 6.303.591,46 6.303.591,46
1.142.786.369,91 1.142.786.369,91 938.590.364,19 938.590.364,19 943.702.411,69 943.702.411,69
16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.734.139,82 7.734.139,82 11.000.000,00 11.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
24.234.139,82 24.234.139,82 27.500.000,00 27.500.000,00 29.500.000,00 29.500.000,00
16.417.915,00 16.417.915,00 18.617.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 18.017.915,00
16.417.915,00 16.417.915,00 18.617.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 18.017.915,00
426.050.000,00 0,00 426.050.000,00 0,00 426.050.000,00 0,00
9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00
435.750.000,00 0,00 435.750.000,00 0,00 435.750.000,00 0,00
6.271.541.141,16 1.411.194.446,69 6.134.537.319,26 1.177.588.030,70 6.151.407.967,66 1.135.553.148,10
3
Glossario 1
Allegato A 3
Allegato B 11
Allegato C 101
Allegato D 191
Allegato E 195
Allegato F 205
Allegato G 211
Allegato H 215
Allegato L 221
Allegato M 225
Allegato N 231
Allegato O 245
Allegato P 249
Allegati 1-3 251
Allegato 4 255
Allegato 5 261
Allegato 7 265
Allegato 8 267
Allegato 9 269
Allegato 10 271
Allegato 11 277
Allegato 12 303
Allegato Q 307
Allegato R 331
Allegato S 333
Allegato T 359
Allegato 1-A 361
Allegato 1-B 369
Allegato 1-C 375
Indice
1
GLOSSARIO
Descrizione breve Titolo
Allegato A Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio
Allegato B Previsione delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio
Allegato C Prospetto delle spese di bilancio per Missioni Programmi Titoli e Centri di Responsabilità
Allegato D Riepilogo generale delle Entrate per Titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
Allegato E Riepilogo generale delle Spese per Missioni
Allegato F Riepilogo generale delle Spese per Titoli
Allegato G Quadro generale riassuntivo delle Entrate (per titoli) e delle Spese (per titoli)
Allegato H Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio
Allegato L Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (art. 11, comma 3 del d.lgs 118/11)
Allegato M Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
Allegato N Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
Allegato O Prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento
Allegato P Nota integrativa
Allegati 1 - 3 Criteri di valutazione
Allegato 4 Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili
Allegato 5 Verifica finanziaria degli investimenti
Allegato 7 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti
Allegato 8 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet
Allegato 9 Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale
Allegato 10 Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti
Allegato 11 Prospetto delle Spese per Missioni/Spese ricorrenti e non ricorrenti
Allegato 12 Elenco degli impegni già autorizzati fino al 31.12.2015 in relazione alle spese pluriennali che travalicano il decimo anno
Allegato Q Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie
Allegato R Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste
Allegato S Relazione del collegio dei revisori dei conti
Allegato T Piano degli indicatori
Allegato 1-A Indicatori Sintetici
2
GLOSSARIO
Descrizione breve Titolo
Allegato 1-B Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Allegato 1-C Piano degli indicatori di bilancio - Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell’amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
4
PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Allegato A
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
DENOMINAZIONETitolo
Tipologia
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1TITOLO
101 TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 80.177.762,08
103 TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
903.159.384,97
983.337.147,05TOTALE
Trasferimenti correnti 2TITOLO
101 TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
564.945.734,16
103 TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 0,00
104 TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
70.000,00
105 TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
13.701.163,36
578.716.897,52TOTALE
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
5
PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
Allegato A
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 1.415.625,00
previsione di competenza 11.421.604,30 2.751,00 472,08 187.075.855,95
previsione di competenza 65.917.244,91 29.412.111,17 12.283.302,48 1.031.143.380,24
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 444.656.420,90
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 1.350.000.000,00 0,00 0,00 1.401.147.233,78
Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)
previsione di competenza 474.230.000,00 479.730.000,00 485.230.000,00 471.230.000,00previsione di cassa 474.230.000,00 0,00 0,00 465.230.000,00
previsione di competenza 4.194.000.054,34 4.179.970.054,34 4.236.742.104,34 4.170.396.873,75previsione di cassa 4.162.300.054,34 0,00 0,00 4.170.396.873,75
previsione di competenza 4.641.626.873,75
previsione di cassa 4.635.626.873,75
4.668.230.054,34
4.636.530.054,34
4.659.700.054,34
0,00
4.721.972.104,34
0,00
previsione di competenza 440.624.886,28 434.154.788,39 426.281.377,03 473.285.072,08previsione di cassa 440.598.675,43 0,00 0,00 455.022.209,99
previsione di competenza 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00previsione di cassa 4.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
previsione di competenza 4.000,00 0,00 4.000,00 25.000,00previsione di cassa 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
previsione di competenza 20.518.726,19 11.590.227,33 719.363,42 104.494.695,81previsione di cassa 20.518.726,19 0,00 0,00 83.185.141,79
previsione di competenza 581.804.767,89
previsione di cassa 541.211.351,78
465.147.612,47
465.121.401,62
449.745.015,72
0,00
431.004.740,45
0,00
3
6
PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
DENOMINAZIONETitolo
Tipologia
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
Entrate extratributarie 3TITOLO
100 TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
5.820.340,21
200 TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
20.219.935,75
300 TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI 2.313.227,35
400 TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 0,00
500 TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 71.588.454,62
99.941.957,93TOTALE
Entrate in conto capitale 4TITOLO
200 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 111.770.862,36
300 TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 11.983.997,73
400 TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
8.111.294,13
500 TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.912.256,96
134.778.411,18TOTALE
Entrate da riduzione di attività finanziarie 5TITOLO
100 TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00
300 TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 6.544.195,27
6.544.195,27TOTALE
4
7
PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)
previsione di competenza 66.734.700,00 88.734.700,00 88.734.700,00 66.997.951,35previsione di cassa 66.734.700,00 0,00 0,00 66.997.951,35
previsione di competenza 3.119.000,00 3.119.000,00 3.119.000,00 5.020.334,91previsione di cassa 5.119.000,00 0,00 0,00 5.020.334,91
previsione di competenza 520.000,00 517.452,78 516.643,63 520.000,00previsione di cassa 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00
previsione di competenza 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 14.513.057,91previsione di cassa 3.000.000,00 0,00 0,00 14.128.057,91
previsione di competenza 78.596.631,96 78.567.238,86 78.557.464,80 116.343.675,41previsione di cassa 111.987.631,96 0,00 0,00 102.543.675,41
previsione di competenza 203.395.019,58
previsione di cassa 189.210.019,58
151.970.331,96
187.361.331,96
173.938.391,64
0,00
173.927.808,43
0,00
previsione di competenza 26.722.836,88 3.643.525,00 425.000,00 165.709.284,57previsione di cassa 26.722.836,88 0,00 0,00 89.458.648,08
previsione di competenza 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00 9.228.614,68previsione di cassa 6.116.852,00 0,00 0,00 7.579.593,00
previsione di competenza 82.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 110.502.202,49previsione di cassa 82.100.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00
previsione di competenza 8.897.796,78 8.297.796,78 8.297.796,78 10.480.072,02previsione di cassa 11.268.676,56 0,00 0,00 8.156.234,88
previsione di competenza 295.920.173,76
previsione di cassa 109.794.475,96
123.837.485,66
126.208.365,44
19.775.878,05
0,00
15.558.268,78
0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 53.813.000,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 53.813.000,00
previsione di competenza 139.031.587,47 118.966.587,47 127.591.332,74 210.359.872,55previsione di cassa 146.360.707,69 0,00 0,00 199.155.796,68
previsione di competenza 264.172.872,55
previsione di cassa 252.968.796,68
139.031.587,47
146.360.707,69
118.966.587,47
0,00
127.591.332,74
0,00
5
8
PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
DENOMINAZIONETitolo
Tipologia
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO
Accensione prestiti 6TITOLO
300 TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
1.183.845,44
1.183.845,44TOTALE
Entrate per conto terzi e partite di giro 9TITOLO
100 TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 33.366.232,05
200 TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI 401.094,88
33.767.326,93TOTALE
1.838.269.781,32TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
6
9
PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)
previsione di competenza 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36 46.183.845,44previsione di cassa 24.801.688,27 0,00 0,00 45.000.000,00
previsione di competenza 46.183.845,44
previsione di cassa 45.000.000,00
210.235.220,05
24.801.688,27
247.246.529,87
0,00
233.319.938,36
0,00
previsione di competenza 426.050.000,00 426.050.000,00 426.050.000,00 472.800.000,00previsione di cassa 472.800.000,00 0,00 0,00 472.800.000,00
previsione di competenza 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 19.071.550,00previsione di cassa 9.700.000,00 0,00 0,00 19.071.550,00
previsione di competenza 491.871.550,00
previsione di cassa 491.871.550,00
435.750.000,00
482.500.000,00
435.750.000,00
0,00
435.750.000,00
0,00
6.194.202.291,95 6.105.122.457,09 6.139.124.193,10previsione di competenza 6.524.975.102,97
6.068.883.549,32 0,00 0,00previsione di cassa 6.265.683.067,75
6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66previsione di competenza 8.189.266.385,06
7.418.883.549,32 0,00 0,00previsione di cassa 7.666.830.301,53
7
12
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Allegato B
Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
1SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMISSIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 10.575.018,11TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.026.914,18TITOLO
16.601.932,29ORGANI ISTITUZIONALITOTALE
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
Allegato B
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
28.331.405,84previsione di competenza 29.324.835,37 27.720.961,73 27.570.961,73
912.509,57di cui già impegnato 0,00 316.816,23 237.542,74
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
28.481.470,34previsione di cassa 31.152.228,50 0,00 0,00
20.000,00previsione di competenza 6.045.651,11 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
20.000,00previsione di cassa 5.914.825,90 0,00 0,00
35.370.486,48 28.351.405,84 27.720.961,73 27.570.961,73previsione di competenza
0,00 912.509,57 316.816,23 237.542,74di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
37.067.054,40 28.501.470,34 0,00 0,00previsione di cassa
3
14
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
2 SEGRETERIA GENERALEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 18.629.743,66TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 56.850.933,66TITOLO
75.480.677,32SEGRETERIA GENERALETOTALE
4
15
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
46.167.857,71previsione di competenza 142.114.987,22 44.575.468,54 5.592.731,41
15.939.840,89di cui già impegnato 0,00 2.661.014,64 803.566,80
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
45.921.704,79previsione di cassa 113.363.445,73 0,00 0,00
20.284.999,78previsione di competenza 76.165.825,41 6.171.500,00 4.072.840,62
7.638.398,79di cui già impegnato 0,00 2.661.000,00 500.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
19.779.999,78previsione di cassa 59.264.457,32 0,00 0,00
218.280.812,63 66.452.857,49 50.746.968,54 9.665.572,03previsione di competenza
0,00 23.578.239,68 5.322.014,64 1.303.566,80di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
172.627.903,05 65.701.704,57 0,00 0,00previsione di cassa
5
16
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
PROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 5.428.591,04TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 9.228.081,92TITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 622.681,25TITOLO
15.279.354,21GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
TOTALE
6
17
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
18.650.955,16previsione di competenza 19.367.665,90 18.648.830,16 18.518.830,16
5.249.454,44di cui già impegnato 0,00 1.456.305,78 1.023.488,48
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
19.349.267,68previsione di cassa 22.228.360,45 0,00 0,00
766.000,00previsione di competenza 9.986.889,41 776.000,00 796.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
786.000,00previsione di cassa 10.095.936,73 0,00 0,00
16.500.000,00previsione di competenza 52.015.625,00 16.500.000,00 16.500.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
16.500.000,00previsione di cassa 50.950.000,00 0,00 0,00
81.370.180,31 35.916.955,16 35.924.830,16 35.814.830,16previsione di competenza
0,00 5.249.454,44 1.456.305,78 1.023.488,48di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
83.274.297,18 36.635.267,68 0,00 0,00previsione di cassa
7
18
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 13.910.204,06TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 476.007,10TITOLO
14.386.211,16GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALITOTALE
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 1.923.157,44TITOLO
1.923.157,44GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALITOTALE
8
19
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
35.829.375,73previsione di competenza 42.704.685,26 35.712.875,73 36.047.855,73
1.562.507,95di cui già impegnato 0,00 39.530,99 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
38.124.138,74previsione di cassa 52.406.925,45 0,00 0,00
280.000,00previsione di competenza 1.060.494,82 1.440.000,00 1.440.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
280.000,00previsione di cassa 1.071.768,24 0,00 0,00
43.765.180,08 36.109.375,73 37.152.875,73 37.487.855,73previsione di competenza
0,00 1.562.507,95 39.530,99 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
53.478.693,69 38.404.138,74 0,00 0,00previsione di cassa
12.399.139,47previsione di competenza 8.369.345,01 10.999.139,47 10.999.139,47
5.136.053,22di cui già impegnato 0,00 4.545.469,14 3.709.484,99
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
9.736.406,23previsione di cassa 8.631.805,76 0,00 0,00
8.369.345,01 12.399.139,47 10.999.139,47 10.999.139,47previsione di competenza
0,00 5.136.053,22 4.545.469,14 3.709.484,99di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
8.631.805,76 9.736.406,23 0,00 0,00previsione di cassa
9
20
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
6 UFFICIO TECNICOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 13.978.311,77TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 108.164.688,40TITOLO
122.143.000,17UFFICIO TECNICOTOTALE
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 241.208,15TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO
241.208,15ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILETOTALE
10
21
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
44.653.354,47previsione di competenza 51.158.101,33 39.360.067,10 41.506.732,46
6.694.827,54di cui già impegnato 0,00 2.188.536,22 85.527,36
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 15.630,40 0,00 0,00
49.358.199,96previsione di cassa 54.566.261,04 0,00 0,00
181.513.581,84previsione di competenza 313.632.985,35 125.613.528,52 125.283.999,60
13.473.171,15di cui già impegnato 0,00 3.863.098,51 116.647,71
4.554.325,94di cui fondo pluriennale vincolato 17.614.191,90 0,00 0,00
166.294.148,02previsione di cassa 105.204.650,04 0,00 0,00
364.791.086,68 226.166.936,31 164.973.595,62 166.790.732,06previsione di competenza
0,00 20.167.998,69 6.051.634,73 202.175,07di cui già impegnato
17.629.822,30 4.554.325,94 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
159.770.911,08 215.652.347,98 0,00 0,00previsione di cassa
0,00previsione di competenza 245.189,71 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
2.804.000,00previsione di cassa 441.549,60 0,00 0,00
0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
40.000,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00
245.189,71 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
441.549,60 2.844.000,00 0,00 0,00previsione di cassa
11
22
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 17.334.727,58TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 22.317.665,19TITOLO
39.652.392,77STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVITOTALE
10 RISORSE UMANEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 24.055.839,69TITOLO
24.055.839,69RISORSE UMANETOTALE
12
23
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
50.391.480,94previsione di competenza 49.574.504,18 33.716.958,16 31.116.958,16
6.928.085,80di cui già impegnato 0,00 3.406.748,13 342.977,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
45.737.980,15previsione di cassa 52.323.393,10 0,00 0,00
9.511.437,34previsione di competenza 32.204.119,21 6.720.249,80 8.940.249,80
4.421.668,79di cui già impegnato 0,00 4.600.000,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
12.721.695,20previsione di cassa 20.981.434,23 0,00 0,00
81.778.623,39 59.902.918,28 40.437.207,96 40.057.207,96previsione di competenza
0,00 11.349.754,59 8.006.748,13 342.977,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
73.304.827,33 58.459.675,35 0,00 0,00previsione di cassa
115.638.788,95previsione di competenza 89.776.234,19 97.966.620,76 110.966.620,76
9.595.718,30di cui già impegnato 0,00 1.872.000,00 1.695.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 7.658.907,16 0,00 0,00
76.571.910,90previsione di cassa 102.622.101,60 0,00 0,00
89.776.234,19 115.638.788,95 97.966.620,76 110.966.620,76previsione di competenza
0,00 9.595.718,30 1.872.000,00 1.695.000,00di cui già impegnato
7.658.907,16 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
102.622.101,60 76.571.910,90 0,00 0,00previsione di cassa
13
24
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
11 ALTRI SERVIZI GENERALIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 29.878.067,81TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO
29.878.067,81ALTRI SERVIZI GENERALITOTALE
TOTALE MISSIONE 339.641.841,011
14
25
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
57.331.822,71previsione di competenza 64.909.311,80 58.611.481,02 59.001.683,66
118.921,67di cui già impegnato 0,00 33.022,25 18.787,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
59.569.617,85previsione di cassa 88.089.482,17 0,00 0,00
0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00
64.909.311,80 57.331.822,71 58.611.481,02 59.001.683,66previsione di competenza
0,00 118.921,67 33.022,25 18.787,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
88.089.482,17 59.569.617,85 0,00 0,00previsione di cassa
498.354.603,56 524.533.680,99 638.270.199,94 988.656.450,28previsione di competenza 8.533.022,08 27.643.541,89 77.671.158,11 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 4.554.325,94 25.288.729,46di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 592.076.539,64 779.308.625,86previsione di cassa
15
26
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
4ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONE
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICAPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 34.636.428,74TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.089.177,59TITOLO
35.725.606,33ISTRUZIONE PRESCOLASTICATOTALE
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 183.924.843,54TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 671.671,13TITOLO
184.596.514,67ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONETOTALE
16
27
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
88.953.019,55previsione di competenza 110.360.747,76 88.938.872,55 88.938.872,55
194.705,84di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
152.484.918,53previsione di cassa 118.288.294,72 0,00 0,00
678.570,00previsione di competenza 1.747.820,30 530.000,00 530.000,00
206.303,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 130.570,00 0,00 0,00
978.570,00previsione di cassa 2.831.168,25 0,00 0,00
112.108.568,06 89.631.589,55 89.468.872,55 89.468.872,55previsione di competenza
0,00 401.008,84 0,00 0,00di cui già impegnato
130.570,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
121.119.462,97 153.463.488,53 0,00 0,00previsione di cassa
646.902.148,10previsione di competenza 657.529.823,47 637.040.544,41 644.947.613,63
10.172.396,14di cui già impegnato 0,00 2.188.049,61 1.716.500,58
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 2.156.000,00 0,00 0,00
650.448.640,12previsione di cassa 690.908.194,29 0,00 0,00
3.418.190,00previsione di competenza 5.874.877,67 3.262.190,00 3.262.190,00
650.728,78di cui già impegnato 0,00 612.190,00 612.190,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
3.088.190,00previsione di cassa 6.467.011,87 0,00 0,00
663.404.701,14 650.320.338,10 640.302.734,41 648.209.803,63previsione di competenza
0,00 10.823.124,92 2.800.239,61 2.328.690,58di cui già impegnato
2.156.000,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
697.375.206,16 653.536.830,12 0,00 0,00previsione di cassa
17
28
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
3 EDILIZIA SCOLASTICAPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 0,00TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.440.737,77TITOLO
1.440.737,77EDILIZIA SCOLASTICATOTALE
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIAPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 5.464.064,39TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.027.975,48TITOLO
8.492.039,87ISTRUZIONE UNIVERSITARIATOTALE
18
29
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00
5.119.660,00previsione di competenza 3.364.565,53 3.536.660,00 3.536.660,00
5.019.227,92di cui già impegnato 0,00 3.536.169,99 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
5.019.660,00previsione di cassa 3.456.146,39 0,00 0,00
3.364.565,53 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00previsione di competenza
0,00 5.019.227,92 3.536.169,99 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
3.456.146,39 5.019.660,00 0,00 0,00previsione di cassa
110.799.059,72previsione di competenza 105.256.665,98 114.256.958,53 117.529.012,75
21.595.555,96di cui già impegnato 0,00 21.229.303,68 2.855.770,01
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
111.134.845,36previsione di cassa 112.328.891,25 0,00 0,00
11.541.016,79previsione di competenza 11.364.409,40 12.367.443,98 11.355.000,00
3.886.017,62di cui già impegnato 0,00 2.912.443,98 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
11.173.024,13previsione di cassa 11.821.248,87 0,00 0,00
116.621.075,38 122.340.076,51 126.624.402,51 128.884.012,75previsione di competenza
0,00 25.481.573,58 24.141.747,66 2.855.770,01di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
124.150.140,12 122.307.869,49 0,00 0,00previsione di cassa
19
30
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 2.558.908,07TITOLO
2.558.908,07SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONETOTALE
7 DIRITTO ALLO STUDIOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 1.576.722,45TITOLO
1.576.722,45DIRITTO ALLO STUDIOTOTALE
TOTALE MISSIONE 234.390.529,164
20
31
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
22.864.480,57previsione di competenza 24.937.094,60 18.232.736,27 18.232.736,27
3.219.693,52di cui già impegnato 0,00 1.949.890,00 1.949.890,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
18.665.309,22previsione di cassa 25.786.356,27 0,00 0,00
24.937.094,60 22.864.480,57 18.232.736,27 18.232.736,27previsione di competenza
0,00 3.219.693,52 1.949.890,00 1.949.890,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
25.786.356,27 18.665.309,22 0,00 0,00previsione di cassa
7.709.564,10previsione di competenza 10.531.844,16 5.377.230,04 5.377.230,04
1.332.443,88di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
5.379.584,28previsione di cassa 10.772.900,13 0,00 0,00
10.531.844,16 7.709.564,10 5.377.230,04 5.377.230,04previsione di competenza
0,00 1.332.443,88 0,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
10.772.900,13 5.379.584,28 0,00 0,00previsione di cassa
893.709.315,24 883.542.635,78 897.985.708,83 930.967.848,87previsione di competenza 7.134.350,59 32.428.047,26 46.277.072,66 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 2.286.570,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 958.372.741,64 982.660.212,04previsione di cassa
21
32
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
5TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALIMISSIONE
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 992.295,56TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.636.008,62TITOLO
5.628.304,18VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICOTOTALE
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 14.279.117,60TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.170.309,18TITOLO
20.449.426,78ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALETOTALE
22
33
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
2.425.834,39previsione di competenza 2.716.015,44 2.405.834,39 2.405.834,39
138.000,00di cui già impegnato 0,00 138.000,00 100.000,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
2.575.061,76previsione di cassa 3.022.127,06 0,00 0,00
7.104.000,00previsione di competenza 10.357.173,96 6.124.000,00 6.124.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
7.263.660,80previsione di cassa 10.924.397,60 0,00 0,00
13.073.189,40 9.529.834,39 8.529.834,39 8.529.834,39previsione di competenza
0,00 138.000,00 138.000,00 100.000,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
13.946.524,66 9.838.722,56 0,00 0,00previsione di cassa
62.375.600,28previsione di competenza 65.172.813,87 58.354.195,47 59.441.195,47
2.603.536,49di cui già impegnato 0,00 75.317,52 7.998,51
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.434.632,06 0,00 0,00
63.673.268,88previsione di cassa 65.938.021,59 0,00 0,00
6.025.489,31previsione di competenza 20.154.759,41 2.571.412,60 1.484.412,60
878.527,11di cui già impegnato 0,00 6.198,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 341.150,13 0,00 0,00
4.353.912,15previsione di cassa 20.889.946,50 0,00 0,00
85.327.573,28 68.401.089,59 60.925.608,07 60.925.608,07previsione di competenza
0,00 3.482.063,60 81.515,52 7.998,51di cui già impegnato
1.775.782,19 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
86.827.968,09 68.027.181,03 0,00 0,00previsione di cassa
23
34
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE 26.077.730,965
24
35
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
69.455.442,46 69.455.442,46 77.930.923,98 98.400.762,68previsione di competenza 107.998,51 219.515,52 3.620.063,60 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 1.775.782,19di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 77.865.903,59 100.774.492,75previsione di cassa
25
36
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
6POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONE
1 SPORT E TEMPO LIBEROPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 1.907.820,39TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 19.473.019,40TITOLO
21.380.839,79SPORT E TEMPO LIBEROTOTALE
2 GIOVANIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 1.016.392,62TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.864.527,30TITOLO
2.880.919,92GIOVANITOTALE
26
37
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
16.633.909,47previsione di competenza 5.979.379,72 16.633.909,47 16.633.909,47
583.250,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
6.824.403,65previsione di cassa 7.908.826,16 0,00 0,00
25.196.608,03previsione di competenza 49.176.485,96 18.974.301,47 17.217.674,18
11.941.123,98di cui già impegnato 0,00 6.886.523,51 6.471.750,33
11.599.484,04di cui fondo pluriennale vincolato 14.978.610,53 10.413.016,66 9.071.162,55
12.623.094,56previsione di cassa 28.443.780,32 0,00 0,00
55.155.865,68 41.830.517,50 35.608.210,94 33.851.583,65previsione di competenza
0,00 12.524.373,98 6.886.523,51 6.471.750,33di cui già impegnato
14.978.610,53 11.599.484,04 10.413.016,66 9.071.162,55di cui fondo pluriennale vincolato
36.352.606,48 19.447.498,21 0,00 0,00previsione di cassa
10.472.705,96previsione di competenza 11.861.424,41 9.556.053,88 9.556.053,88
120.760,93di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 44.497,21 0,00 0,00
2.351.739,29previsione di cassa 12.341.065,81 0,00 0,00
232.300,78previsione di competenza 4.964.980,07 66.000,00 66.000,00
162.300,78di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 162.300,78 0,00 0,00
341.300,78previsione di cassa 5.310.901,14 0,00 0,00
16.826.404,48 10.705.006,74 9.622.053,88 9.622.053,88previsione di competenza
0,00 283.061,71 0,00 0,00di cui già impegnato
206.797,99 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
17.651.966,95 2.693.040,07 0,00 0,00previsione di cassa
27
38
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE 24.261.759,716
28
39
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
43.473.637,53 45.230.264,82 52.535.524,24 71.982.270,16previsione di competenza 6.471.750,33 6.886.523,51 12.807.435,69 0,00di cui già impegnato 9.071.162,55 10.413.016,66 11.599.484,04 15.185.408,52di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00 22.140.538,28 54.004.573,43previsione di cassa
29
40
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
7TURISMOMISSIONE
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 3.079.838,12TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 9.999.770,42TITOLO
13.079.608,54SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMOTOTALE
TOTALE MISSIONE 13.079.608,547
30
41
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
40.588.349,52previsione di competenza 27.417.210,07 31.769.948,08 31.769.948,08
385.570,00di cui già impegnato 0,00 79.380,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
26.079.105,93previsione di cassa 29.674.007,94 0,00 0,00
10.298.200,00previsione di competenza 22.338.769,30 5.262.011,45 5.262.011,45
118.100,00di cui già impegnato 0,00 225.290,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 74.630,00 0,00 0,00
8.343.512,26previsione di cassa 21.229.363,79 0,00 0,00
49.755.979,37 50.886.549,52 37.031.959,53 37.031.959,53previsione di competenza
0,00 503.670,00 304.670,00 0,00di cui già impegnato
74.630,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
50.903.371,73 34.422.618,19 0,00 0,00previsione di cassa
37.031.959,53 37.031.959,53 50.886.549,52 49.755.979,37previsione di competenza 0,00 304.670,00 503.670,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 74.630,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 34.422.618,19 50.903.371,73previsione di cassa
31
42
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
8ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVAMISSIONE
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
PROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 1.362.198,57TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 55.308.018,00TITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 1.110.091,00TITOLO
57.780.307,57EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE
TOTALE MISSIONE 57.780.307,578
32
43
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
3.885.659,03previsione di competenza 3.810.955,90 3.830.295,75 3.824.804,24
215.022,68di cui già impegnato 0,00 20.159,40 14.667,89
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
44.127.512,68previsione di cassa 4.097.112,91 0,00 0,00
83.026.337,50previsione di competenza 131.691.277,25 64.346.584,21 63.610.075,72
9.897.417,00di cui già impegnato 0,00 7.558.447,46 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
73.517.097,77previsione di cassa 99.499.941,04 0,00 0,00
7.734.139,82previsione di competenza 148.172.366,00 11.000.000,00 13.000.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
12.987.668,55previsione di cassa 148.285.186,00 0,00 0,00
283.674.599,15 94.646.136,35 79.176.879,96 80.434.879,96previsione di competenza
0,00 10.112.439,68 7.578.606,86 14.667,89di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
251.882.239,95 130.632.279,00 0,00 0,00previsione di cassa
80.434.879,96 79.176.879,96 94.646.136,35 283.674.599,15previsione di competenza 14.667,89 7.578.606,86 10.112.439,68 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 130.632.279,00 251.882.239,95previsione di cassa
33
44
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
9SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
MISSIONE
1 DIFESA DEL SUOLOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 2.697.017,31TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 834.671,81TITOLO
3.531.689,12DIFESA DEL SUOLOTOTALE
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 6.072.120,10TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 827.702,92TITOLO
6.899.823,02TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALETOTALE
34
45
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
5.763.567,08previsione di competenza 6.855.126,70 6.477.641,42 6.452.860,67
474.841,11di cui già impegnato 0,00 288.513,78 54.362,35
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
4.694.879,74previsione di cassa 7.803.428,23 0,00 0,00
650.000,00previsione di competenza 1.846.272,64 700.000,00 500.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
1.444.000,00previsione di cassa 2.576.592,14 0,00 0,00
8.701.399,34 6.413.567,08 7.177.641,42 6.952.860,67previsione di competenza
0,00 474.841,11 288.513,78 54.362,35di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
10.380.020,37 6.138.879,74 0,00 0,00previsione di cassa
11.801.911,76previsione di competenza 13.098.286,37 11.242.411,76 10.979.511,76
974.880,49di cui già impegnato 0,00 541.868,56 485.302,43
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
30.467.294,28previsione di cassa 14.092.100,89 0,00 0,00
1.480.000,00previsione di competenza 1.291.551,06 950.000,00 950.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
519,76previsione di cassa 1.339.757,71 0,00 0,00
14.389.837,43 13.281.911,76 12.192.411,76 11.929.511,76previsione di competenza
0,00 974.880,49 541.868,56 485.302,43di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
15.431.858,60 30.467.814,04 0,00 0,00previsione di cassa
35
46
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
3 RIFIUTIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 257.802,77TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 8.922.587,77TITOLO
9.180.390,54RIFIUTITOTALE
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 1.231.958,25TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 26.958.249,31TITOLO
28.190.207,56SERVIZIO IDRICO INTEGRATOTOTALE
36
47
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
801.260,62previsione di competenza 798.974,80 801.260,62 801.260,62
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
809.907,47previsione di cassa 861.667,84 0,00 0,00
3.821.587,80previsione di competenza 17.468.981,96 1.750.000,00 1.900.000,00
1.900.000,00di cui già impegnato 0,00 445.316,03 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
1.900.000,00previsione di cassa 21.090.880,82 0,00 0,00
18.267.956,76 4.622.848,42 2.551.260,62 2.701.260,62previsione di competenza
0,00 1.900.000,00 445.316,03 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
21.952.548,66 2.709.907,47 0,00 0,00previsione di cassa
3.386.575,31previsione di competenza 3.532.906,21 3.336.575,31 3.380.775,31
50.914,50di cui già impegnato 0,00 5.800,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
3.369.424,54previsione di cassa 3.786.480,55 0,00 0,00
15.524.500,00previsione di competenza 43.033.560,35 12.336.500,00 12.024.500,00
7.003.836,19di cui già impegnato 0,00 4.188.148,56 549.200,16
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
11.594.500,00previsione di cassa 27.192.749,11 0,00 0,00
46.566.466,56 18.911.075,31 15.673.075,31 15.405.275,31previsione di competenza
0,00 7.054.750,69 4.193.948,56 549.200,16di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
30.979.229,66 14.963.924,54 0,00 0,00previsione di cassa
37
48
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
PROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 10.945.978,21TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 26.467.692,50TITOLO
37.413.670,71AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
TOTALE
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 455.204,88TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 75.710,15TITOLO
530.915,03QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTOTOTALE
38
49
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
25.314.314,18previsione di competenza 34.953.910,80 24.481.938,44 24.481.938,44
1.231.454,65di cui già impegnato 0,00 139.206,65 47.306,82
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 73.944,10 0,00 0,00
29.428.308,05previsione di cassa 38.275.137,98 0,00 0,00
25.187.112,62previsione di competenza 79.360.589,24 23.767.217,05 23.767.217,05
6.200.182,50di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
45.228.819,60previsione di cassa 106.809.250,86 0,00 0,00
114.314.500,04 50.501.426,80 48.249.155,49 48.249.155,49previsione di competenza
0,00 7.431.637,15 139.206,65 47.306,82di cui già impegnato
73.944,10 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
145.084.388,84 74.657.127,65 0,00 0,00previsione di cassa
1.110.813,56previsione di competenza 1.213.766,35 944.483,56 838.307,77
71.015,55di cui già impegnato 0,00 47.077,50 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
930.987,05previsione di cassa 1.527.478,72 0,00 0,00
31.400,00previsione di competenza 111.364,65 300,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 111.364,65 0,00 0,00
1.325.131,00 1.142.213,56 944.783,56 838.307,77previsione di competenza
0,00 71.015,55 47.077,50 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
1.638.843,37 930.987,05 0,00 0,00previsione di cassa
39
50
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE 85.746.695,989
40
51
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
86.076.371,62 86.788.328,16 94.873.042,93 203.565.291,13previsione di competenza 1.136.171,76 5.655.931,08 17.907.124,99 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 73.944,10di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 129.868.640,49 225.466.889,50previsione di cassa
41
52
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
10TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONE
1 TRASPORTO FERROVIARIOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 3.999.566,95TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.197.000,00TITOLO
9.196.566,95TRASPORTO FERROVIARIOTOTALE
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 87.289.940,59TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 40.461.299,12TITOLO
127.751.239,71TRASPORTO PUBBLICO LOCALETOTALE
42
53
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
8.476.328,23previsione di competenza 8.853.101,10 7.639.419,13 6.263.382,23
75.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
11.044.693,60previsione di cassa 7.291.974,68 0,00 0,00
4.612.145,98previsione di competenza 10.346.331,00 2.076.741,00 300.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 8.581.132,00 0,00 0,00
19.199.432,10 13.088.474,21 9.716.160,13 6.563.382,23previsione di competenza
0,00 75.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
15.873.106,68 11.044.693,60 0,00 0,00previsione di cassa
173.704.196,67previsione di competenza 209.638.364,85 194.066.401,64 199.816.566,01
70.610.441,92di cui già impegnato 0,00 76.213.996,61 76.449.392,80
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
182.134.765,85previsione di cassa 211.670.690,98 0,00 0,00
8.017.928,00previsione di competenza 87.225.944,50 2.158.502,00 955.290,51
23.363,00di cui già impegnato 0,00 3.050,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
2.118.225,76previsione di cassa 39.458.111,48 0,00 0,00
296.864.309,35 181.722.124,67 196.224.903,64 200.771.856,52previsione di competenza
0,00 70.633.804,92 76.217.046,61 76.449.392,80di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
251.128.802,46 184.252.991,61 0,00 0,00previsione di cassa
43
54
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 1.054.902,51TITOLO
1.054.902,51ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTOTOTALE
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 17.667.825,75TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 226.254.287,13TITOLO
243.922.112,88VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALITOTALE
TOTALE MISSIONE 381.924.822,0510
44
55
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
10.106.730,99previsione di competenza 1.603.148,70 10.066.730,99 10.066.730,99
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
1.694.122,96previsione di cassa 1.665.980,52 0,00 0,00
1.603.148,70 10.106.730,99 10.066.730,99 10.066.730,99previsione di competenza
0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
1.665.980,52 1.694.122,96 0,00 0,00previsione di cassa
49.131.510,65previsione di competenza 64.878.710,16 49.296.798,36 49.216.798,36
2.658.854,87di cui già impegnato 0,00 361.821,32 252.899,65
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
56.573.792,28previsione di cassa 69.747.959,33 0,00 0,00
195.142.273,61previsione di competenza 398.203.322,08 193.254.332,14 189.091.798,25
67.108.398,40di cui già impegnato 0,00 57.352.147,22 42.226.096,60
3.195.878,29di cui fondo pluriennale vincolato 8.810.167,53 347.519,38 0,00
349.132.106,46previsione di cassa 224.844.318,16 0,00 0,00
463.082.032,24 244.273.784,26 242.551.130,50 238.308.596,61previsione di competenza
0,00 69.767.253,27 57.713.968,54 42.478.996,25di cui già impegnato
8.810.167,53 3.195.878,29 347.519,38 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
294.592.277,49 405.705.898,74 0,00 0,00previsione di cassa
455.710.566,35 458.558.925,26 449.191.114,13 780.748.922,39previsione di competenza 118.928.389,05 133.931.015,15 140.476.058,19 0,00di cui già impegnato
0,00 347.519,38 3.195.878,29 8.810.167,53di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 602.697.706,91 563.260.167,15previsione di cassa
45
56
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
11SOCCORSO CIVILEMISSIONE
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 3.598.862,30TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO
3.598.862,30SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILETOTALE
TOTALE MISSIONE 3.598.862,3011
46
57
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
7.221.542,07previsione di competenza 23.527.959,69 3.977.943,85 3.965.081,72
4.019.672,37di cui già impegnato 0,00 12.862,13 300,00
2.751,00di cui fondo pluriennale vincolato 22.423,37 472,08 172,08
19.713.672,37previsione di cassa 26.655.863,64 0,00 0,00
26.300.881,30previsione di competenza 27.464.133,71 14.484.096,15 14.484.096,15
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
1.570.687,74previsione di cassa 28.386.234,76 0,00 0,00
50.992.093,40 33.522.423,37 18.462.040,00 18.449.177,87previsione di competenza
0,00 4.019.672,37 12.862,13 300,00di cui già impegnato
22.423,37 2.751,00 472,08 172,08di cui fondo pluriennale vincolato
55.042.098,40 21.284.360,11 0,00 0,00previsione di cassa
18.449.177,87 18.462.040,00 33.522.423,37 50.992.093,40previsione di competenza 300,00 12.862,13 4.019.672,37 0,00di cui già impegnato 172,08 472,08 2.751,00 22.423,37di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00 21.284.360,11 55.042.098,40previsione di cassa
47
58
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
12DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONE
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 22.103.928,35TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO
22.103.928,35INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDOTOTALE
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 7.335.813,88TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 188.000,00TITOLO
7.523.813,88INTERVENTI PER LA DISABILITÀTOTALE
48
59
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
45.233.867,87previsione di competenza 61.331.820,84 45.313.867,87 45.313.867,87
2.321.209,15di cui già impegnato 0,00 503.984,90 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
46.937.757,88previsione di cassa 62.644.845,41 0,00 0,00
0,00previsione di competenza 4.000,00 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 4.000,00 0,00 0,00
61.335.820,84 45.233.867,87 45.313.867,87 45.313.867,87previsione di competenza
0,00 2.321.209,15 503.984,90 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
62.648.845,41 46.937.757,88 0,00 0,00previsione di cassa
264.970.307,93previsione di competenza 285.284.741,33 260.025.307,93 259.025.307,93
556.450,09di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
267.576.767,46previsione di cassa 285.179.183,71 0,00 0,00
300.000,00previsione di competenza 450.337,66 300.000,00 300.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
300.000,00previsione di cassa 450.337,66 0,00 0,00
285.735.078,99 265.270.307,93 260.325.307,93 259.325.307,93previsione di competenza
0,00 556.450,09 0,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
285.629.521,37 267.876.767,46 0,00 0,00previsione di cassa
49
60
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 1.765.240,55TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 25.584.168,79TITOLO
27.349.409,34INTERVENTI PER GLI ANZIANITOTALE
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 7.518.351,11TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 986.991,69TITOLO
8.505.342,80INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALETOTALE
50
61
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
5.159.230,02previsione di competenza 6.241.587,04 5.159.230,02 5.159.230,02
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
4.943.525,84previsione di cassa 6.331.271,31 0,00 0,00
46.228.800,00previsione di competenza 46.197.716,26 46.959.708,49 48.959.708,49
16.570.936,51di cui già impegnato 0,00 2.086.420,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
34.944.891,51previsione di cassa 34.906.013,20 0,00 0,00
52.439.303,30 51.388.030,02 52.118.938,51 54.118.938,51previsione di competenza
0,00 16.570.936,51 2.086.420,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
41.237.284,51 39.888.417,35 0,00 0,00previsione di cassa
24.466.085,48previsione di competenza 22.394.712,17 24.407.085,48 24.407.085,48
47.721,80di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
14.504.033,40previsione di cassa 22.217.472,79 0,00 0,00
1.940.000,00previsione di competenza 2.490.305,21 1.940.000,00 1.940.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
1.940.000,00previsione di cassa 2.491.295,71 0,00 0,00
24.885.017,38 26.406.085,48 26.347.085,48 26.347.085,48previsione di competenza
0,00 47.721,80 0,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
24.708.768,50 16.444.033,40 0,00 0,00previsione di cassa
51
62
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 4.167.899,89TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.478.352,63TITOLO
11.646.252,52INTERVENTI PER LE FAMIGLIETOTALE
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
PROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 17.966.736,73TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO
17.966.736,73PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
TOTALE
52
63
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
141.946.257,82previsione di competenza 133.010.669,78 137.595.257,82 137.337.257,82
2.242.321,18di cui già impegnato 0,00 512.878,00 3.660,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
132.444.606,85previsione di cassa 133.342.353,92 0,00 0,00
3.873.000,00previsione di competenza 10.642.075,98 3.723.000,00 3.823.000,00
552.000,00di cui già impegnato 0,00 96.269,46 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
3.965.000,00previsione di cassa 10.694.369,66 0,00 0,00
143.652.745,76 145.819.257,82 141.318.257,82 141.160.257,82previsione di competenza
0,00 2.794.321,18 609.147,46 3.660,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
144.036.723,58 136.409.606,85 0,00 0,00previsione di cassa
125.329.754,49previsione di competenza 131.568.217,94 125.329.754,49 125.329.754,49
2.283,84di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
121.806.824,59previsione di cassa 129.696.810,92 0,00 0,00
0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00
131.568.217,94 125.329.754,49 125.329.754,49 125.329.754,49previsione di competenza
0,00 2.283,84 0,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
129.696.810,92 121.806.824,59 0,00 0,00previsione di cassa
53
64
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 2.430.507,69TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO
2.430.507,69COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMOTOTALE
TOTALE MISSIONE 97.525.991,3112
54
65
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
5.197.214,28previsione di competenza 7.213.487,00 4.190.300,28 4.116.062,78
1.063.345,60di cui già impegnato 0,00 129.962,50 23.525,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
5.154.353,12previsione di cassa 7.373.360,21 0,00 0,00
14.640,00previsione di competenza 14.640,00 14.640,00 14.640,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
14.640,00previsione di cassa 14.640,00 0,00 0,00
7.228.127,00 5.211.854,28 4.204.940,28 4.130.702,78previsione di competenza
0,00 1.063.345,60 129.962,50 23.525,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
7.388.000,21 5.168.993,12 0,00 0,00previsione di cassa
655.725.914,88 654.958.152,38 664.659.157,89 706.844.311,21previsione di competenza 27.185,00 3.329.514,86 23.356.268,17 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 634.532.400,65 695.345.954,50previsione di cassa
55
66
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
13TUTELA DELLA SALUTEMISSIONE
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
PROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 379.562.093,05TITOLO
379.562.093,05SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TOTALE
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
PROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 18.944.663,06TITOLO
18.944.663,06SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
TOTALE
56
67
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
1.225.329.804,80previsione di competenza 1.255.899.156,94 1.259.438.985,07 1.284.012.065,22
14.407.582,46di cui già impegnato 0,00 1.590.182,06 612.321,88
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
1.619.199.447,32previsione di cassa 1.291.078.676,41 0,00 0,00
1.255.899.156,94 1.225.329.804,80 1.259.438.985,07 1.284.012.065,22previsione di competenza
0,00 14.407.582,46 1.590.182,06 612.321,88di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
1.291.078.676,41 1.619.199.447,32 0,00 0,00previsione di cassa
48.376.000,00previsione di competenza 32.199.502,20 48.376.000,00 48.376.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
22.200.000,00previsione di cassa 35.434.440,24 0,00 0,00
32.199.502,20 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00previsione di competenza
0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
35.434.440,24 22.200.000,00 0,00 0,00previsione di cassa
57
68
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARIPROGRAMMA
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 164.311.349,16TITOLO
164.311.349,16SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARITOTALE
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIAPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 0,00TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.568.908,37TITOLO
4.568.908,37ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIATOTALE
TOTALE MISSIONE 567.387.013,6413
58
69
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
62.255.854,06previsione di competenza 233.547.271,79 66.416.984,49 60.021.275,39
46.110.698,61di cui già impegnato 0,00 51.549.891,69 41.939.404,00
8.980.714,62di cui fondo pluriennale vincolato 10.092.951,62 521.275,39 0,00
141.881.054,71previsione di cassa 101.070.839,17 0,00 0,00
233.547.271,79 62.255.854,06 66.416.984,49 60.021.275,39previsione di competenza
0,00 46.110.698,61 51.549.891,69 41.939.404,00di cui già impegnato
10.092.951,62 8.980.714,62 521.275,39 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
101.070.839,17 141.881.054,71 0,00 0,00previsione di cassa
0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00
5.026.123,52previsione di competenza 16.885.939,93 3.082.092,06 1.394.899,55
2.170.000,00di cui già impegnato 0,00 96.000,24 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
6.555.000,00previsione di cassa 6.885.939,93 0,00 0,00
16.885.939,93 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55previsione di competenza
0,00 2.170.000,00 96.000,24 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
6.885.939,93 6.555.000,00 0,00 0,00previsione di cassa
1.393.804.240,16 1.377.314.061,62 1.340.987.782,38 1.538.531.870,86previsione di competenza 42.551.725,88 53.236.073,99 62.688.281,07 0,00di cui già impegnato
0,00 521.275,39 8.980.714,62 10.092.951,62di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 1.789.835.502,03 1.434.469.895,75previsione di cassa
59
70
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
14SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀMISSIONE
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 11.763.643,09TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 68.889.131,67TITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00TITOLO
80.652.774,76INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATOTOTALE
60
71
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
12.177.168,24previsione di competenza 26.927.892,41 7.577.771,12 7.357.234,51
2.510.165,55di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
9.598.644,71previsione di cassa 27.858.198,16 0,00 0,00
31.099.849,36previsione di competenza 107.691.793,73 25.249.981,32 25.249.981,32
17.279.346,52di cui già impegnato 0,00 13.633.020,83 13.335.701,32
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 2.014.486,24 0,00 0,00
30.622.066,68previsione di cassa 63.172.031,24 0,00 0,00
0,00previsione di competenza 122.939.000,00 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 145.270.671,93 0,00 0,00
257.558.686,14 43.277.017,60 32.827.752,44 32.607.215,83previsione di competenza
0,00 19.789.512,07 13.633.020,83 13.335.701,32di cui già impegnato
2.014.486,24 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
236.300.901,33 40.220.711,39 0,00 0,00previsione di cassa
61
72
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 10.092.197,00TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.701,00TITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00TITOLO
10.097.898,00COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORITOTALE
62
73
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
20.986.610,97previsione di competenza 42.296.505,46 10.797.361,40 10.851.415,26
1.811.880,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
29.987.972,36previsione di cassa 45.372.466,55 0,00 0,00
0,00previsione di competenza 181.321,00 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
129.270,00previsione di cassa 181.321,00 0,00 0,00
0,00previsione di competenza 1.500.000,00 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00
43.977.826,46 20.986.610,97 10.797.361,40 10.851.415,26previsione di competenza
0,00 1.811.880,00 0,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
45.553.787,55 30.117.242,36 0,00 0,00previsione di cassa
63
74
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
3 RICERCA E INNOVAZIONEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 11.345.654,61TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 41.427.206,24TITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00TITOLO
52.772.860,85RICERCA E INNOVAZIONETOTALE
64
75
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
15.804.354,13previsione di competenza 18.847.469,05 5.180.834,07 5.178.738,04
73.004,67di cui già impegnato 0,00 51.682,10 5.650,01
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
10.388.398,20previsione di cassa 19.215.587,20 0,00 0,00
33.890.042,03previsione di competenza 85.012.263,31 25.565.720,00 24.905.520,00
16.355.471,81di cui già impegnato 0,00 3.537.051,98 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 4.880.027,52 0,00 0,00
31.204.244,86previsione di cassa 49.000.857,67 0,00 0,00
0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 526.860,32 0,00 0,00
103.859.732,36 49.694.396,16 30.746.554,07 30.084.258,04previsione di competenza
0,00 16.428.476,48 3.588.734,08 5.650,01di cui già impegnato
4.880.027,52 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
68.743.305,19 41.592.643,06 0,00 0,00previsione di cassa
65
76
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 1.600.000,00TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 13.874.312,09TITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00TITOLO
15.474.312,09RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀTOTALE
TOTALE MISSIONE 158.997.845,7014
66
77
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
832.400,00previsione di competenza 2.432.400,00 832.400,00 832.400,00
32.400,00di cui già impegnato 0,00 32.400,00 32.400,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
1.632.400,00previsione di cassa 2.432.400,00 0,00 0,00
5.270.901,06previsione di competenza 33.775.666,24 4.402.200,64 4.687.280,60
617.982,29di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00previsione di cassa 21.480.908,15 0,00 0,00
0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00
36.208.066,24 6.103.301,06 5.234.600,64 5.519.680,60previsione di competenza
0,00 650.382,29 32.400,00 32.400,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
23.913.308,15 6.632.400,00 0,00 0,00previsione di cassa
79.062.569,73 79.606.268,55 120.061.325,79 441.604.311,20previsione di competenza 13.373.751,33 17.254.154,91 38.680.250,84 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 6.894.513,76di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 118.562.996,81 374.511.302,22previsione di cassa
67
78
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
15POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALEMISSIONE
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVOROPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 166.001,73TITOLO
166.001,73SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVOROTOTALE
2 FORMAZIONE PROFESSIONALEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 41.042.895,90TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 118.902,13TITOLO
41.161.798,03FORMAZIONE PROFESSIONALETOTALE
68
79
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
1.476.430,45previsione di competenza 529.171,86 1.476.430,45 1.476.430,45
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
538.491,54previsione di cassa 569.536,35 0,00 0,00
529.171,86 1.476.430,45 1.476.430,45 1.476.430,45previsione di competenza
0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
569.536,35 538.491,54 0,00 0,00previsione di cassa
102.210.580,62previsione di competenza 125.946.203,32 101.657.325,86 101.657.325,86
3.769.102,79di cui già impegnato 0,00 2.513.773,70 2.179.611,93
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 13.020,00 0,00 0,00
122.769.880,44previsione di cassa 135.363.785,39 0,00 0,00
965.000,00previsione di competenza 4.698.713,22 955.000,00 958.476,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
689.038,75previsione di cassa 4.726.072,82 0,00 0,00
130.644.916,54 103.175.580,62 102.612.325,86 102.615.801,86previsione di competenza
0,00 3.769.102,79 2.513.773,70 2.179.611,93di cui già impegnato
13.020,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
140.089.858,21 123.458.919,19 0,00 0,00previsione di cassa
69
80
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 3.785.443,81TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 69.989,07TITOLO
3.855.432,88SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONETOTALE
TOTALE MISSIONE 45.183.232,6415
70
81
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
9.832.714,61previsione di competenza 15.391.820,76 8.707.886,41 8.707.886,41
1.031.677,98di cui già impegnato 0,00 11.998,00 8.333,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 2.550,00 0,00 0,00
9.972.366,03previsione di cassa 16.109.631,34 0,00 0,00
100.000,00previsione di competenza 1.052.776,52 70.000,00 70.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
70.000,00previsione di cassa 1.052.776,52 0,00 0,00
16.444.597,28 9.932.714,61 8.777.886,41 8.777.886,41previsione di competenza
0,00 1.031.677,98 11.998,00 8.333,00di cui già impegnato
2.550,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
17.162.407,86 10.042.366,03 0,00 0,00previsione di cassa
112.870.118,72 112.866.642,72 114.584.725,68 147.618.685,68previsione di competenza 2.187.944,93 2.525.771,70 4.800.780,77 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 15.570,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 134.039.776,76 157.821.802,42previsione di cassa
71
82
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
16AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCAMISSIONE
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTAREPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 8.741.367,02TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 28.986.970,27TITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00TITOLO
37.728.337,29SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARETOTALE
2 CACCIA E PESCAPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 0,00TITOLO
0,00CACCIA E PESCATOTALE
72
83
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
32.740.355,71previsione di competenza 41.030.168,60 29.072.083,78 29.026.083,78
905.122,50di cui già impegnato 0,00 659.562,50 159.562,50
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
41.785.351,08previsione di cassa 45.798.183,03 0,00 0,00
49.484.185,37previsione di competenza 71.104.782,26 26.548.971,77 26.593.494,66
15.492.295,42di cui già impegnato 0,00 1.510.909,83 4.473,15
2.968,16di cui fondo pluriennale vincolato 4.365.707,87 1.491,05 0,00
39.749.058,22previsione di cassa 72.196.225,58 0,00 0,00
0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00
112.134.950,86 82.224.541,08 55.621.055,55 55.619.578,44previsione di competenza
0,00 16.397.417,92 2.170.472,33 164.035,65di cui già impegnato
4.365.707,87 2.968,16 1.491,05 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
117.994.408,61 81.534.409,30 0,00 0,00previsione di cassa
0,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa
73
84
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE 37.728.337,2916
74
85
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
55.619.578,44 55.621.055,55 82.224.541,08 112.134.950,86previsione di competenza 164.035,65 2.170.472,33 16.397.417,92 0,00di cui già impegnato
0,00 1.491,05 2.968,16 4.365.707,87di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 81.534.409,30 117.994.408,61previsione di cassa
75
86
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
17ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHEMISSIONE
1 FONTI ENERGETICHEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 475.333,66TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 33.565.091,30TITOLO
34.040.424,96FONTI ENERGETICHETOTALE
TOTALE MISSIONE 34.040.424,9617
76
87
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
4.757.025,08previsione di competenza 4.762.265,51 4.627.025,08 4.627.025,08
64.998,90di cui già impegnato 0,00 44.256,90 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
3.862.748,29previsione di cassa 4.887.415,25 0,00 0,00
12.400.000,00previsione di competenza 50.555.398,32 5.560.143,46 6.270.000,00
4.320.512,99di cui già impegnato 0,00 492.958,47 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
5.583.043,46previsione di cassa 31.348.178,99 0,00 0,00
55.317.663,83 17.157.025,08 10.187.168,54 10.897.025,08previsione di competenza
0,00 4.385.511,89 537.215,37 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
36.235.594,24 9.445.791,75 0,00 0,00previsione di cassa
10.897.025,08 10.187.168,54 17.157.025,08 55.317.663,83previsione di competenza 0,00 537.215,37 4.385.511,89 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 9.445.791,75 36.235.594,24previsione di cassa
77
88
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
18RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALIMISSIONE
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 264.739.037,11TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 280.241.094,43TITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00TITOLO
544.980.131,54RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALITOTALE
TOTALE MISSIONE 544.980.131,5418
78
89
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
641.366.417,08previsione di competenza 673.511.645,31 740.794.421,49 747.623.659,80
2.200,00di cui già impegnato 0,00 1.200,00 200,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
707.953.668,57previsione di cassa 867.519.804,10 0,00 0,00
221.194.322,37previsione di competenza 337.554.342,64 209.200.276,72 233.192.298,29
92.512.692,32di cui già impegnato 0,00 44.310.385,11 29.042.197,43
1.078.740,12di cui fondo pluriennale vincolato 2.452.450,79 1.000.000,00 0,00
366.954.271,78previsione di cassa 240.546.443,16 0,00 0,00
0,00previsione di competenza 55.020.925,00 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 55.020.925,00 0,00 0,00
1.066.086.912,95 862.560.739,45 949.994.698,21 980.815.958,09previsione di competenza
0,00 92.514.892,32 44.311.585,11 29.042.397,43di cui già impegnato
2.452.450,79 1.078.740,12 1.000.000,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
1.163.087.172,26 1.074.907.940,35 0,00 0,00previsione di cassa
980.815.958,09 949.994.698,21 862.560.739,45 1.066.086.912,95previsione di competenza 29.042.397,43 44.311.585,11 92.514.892,32 0,00di cui già impegnato
0,00 1.000.000,00 1.078.740,12 2.452.450,79di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 1.074.907.940,35 1.163.087.172,26previsione di cassa
79
90
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
19RELAZIONI INTERNAZIONALIMISSIONE
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 2.010.119,24TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.318.435,65TITOLO
5.328.554,89RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPOTOTALE
TOTALE MISSIONE 5.328.554,8919
80
91
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
1.195.957,21previsione di competenza 4.002.955,45 1.235.807,21 1.305.213,85
199.519,60di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
1.794.258,21previsione di cassa 4.021.650,26 0,00 0,00
1.889.000,00previsione di competenza 5.004.621,26 2.059.399,14 2.064.230,00
491.970,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
2.251.230,61previsione di cassa 5.074.621,26 0,00 0,00
9.007.576,71 3.084.957,21 3.295.206,35 3.369.443,85previsione di competenza
0,00 691.489,60 0,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
9.096.271,52 4.045.488,82 0,00 0,00previsione di cassa
3.369.443,85 3.295.206,35 3.084.957,21 9.007.576,71previsione di competenza 0,00 0,00 691.489,60 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 4.045.488,82 9.096.271,52previsione di cassa
81
92
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
20FONDI E ACCANTONAMENTIMISSIONE
1 FONDO DI RISERVAPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 0,00TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO
0,00FONDO DI RISERVATOTALE
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 0,00TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO
0,00FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀTOTALE
82
93
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
82.048.635,82previsione di competenza 70.233.995,96 90.996.388,48 81.530.323,52
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
500.000.000,00previsione di cassa 106.909.775,85 0,00 0,00
6.000.000,00previsione di competenza 4.380.823,72 0,00 0,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00
74.614.819,68 88.048.635,82 90.996.388,48 81.530.323,52previsione di competenza
0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
106.909.775,85 500.000.000,00 0,00 0,00previsione di cassa
19.320.757,46previsione di competenza 21.560.971,45 19.546.929,17 19.545.334,61
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00
1.870.431,46previsione di competenza 32.488,22 103.591,46 103.591,46
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00
21.593.459,67 21.191.188,92 19.650.520,63 19.648.926,07previsione di competenza
0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa
83
94
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
3 ALTRI FONDIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 0,00TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00TITOLO
0,00ALTRI FONDITOTALE
TOTALE MISSIONE 0,0020
84
95
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
100.421.523,57previsione di competenza 43.064.324,18 113.800.000,00 113.800.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00
13.200.000,00previsione di competenza 6.233.551,33 7.199.084,27 6.200.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
0,00previsione di cassa 0,00 0,00 0,00
49.297.875,51 113.621.523,57 120.999.084,27 120.000.000,00previsione di competenza
0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa
221.179.249,59 231.645.993,38 222.861.348,31 145.506.154,86previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 500.000.000,00 106.909.775,85previsione di cassa
85
96
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
50DEBITO PUBBLICOMISSIONE
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTI 1.018.453,64TITOLO
1.018.453,64QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARITOTALE
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARIPROGRAMMA
4 RIMBORSO PRESTITI 10.556.932,56TITOLO
10.556.932,56QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARITOTALE
TOTALE MISSIONE 11.575.386,2050
86
97
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
1.350.000,00previsione di competenza 1.713.245,41 1.900.000,00 1.600.000,00
1.310.512,55di cui già impegnato 0,00 1.048.559,82 790.649,99
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
2.100.000,00previsione di cassa 1.714.396,57 0,00 0,00
1.713.245,41 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00previsione di competenza
0,00 1.310.512,55 1.048.559,82 790.649,99di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
1.714.396,57 2.100.000,00 0,00 0,00previsione di cassa
16.417.915,00previsione di competenza 14.284.934,06 18.617.915,00 18.017.915,00
14.361.122,16di cui già impegnato 0,00 14.440.280,14 13.800.010,60
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
18.017.915,00previsione di cassa 14.284.934,07 0,00 0,00
14.284.934,06 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00previsione di competenza
0,00 14.361.122,16 14.440.280,14 13.800.010,60di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
14.284.934,07 18.017.915,00 0,00 0,00previsione di cassa
19.617.915,00 20.517.915,00 17.767.915,00 15.998.179,47previsione di competenza 14.590.660,59 15.488.839,96 15.671.634,71 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 20.117.915,00 15.999.330,64previsione di cassa
87
98
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Missione Programma Titolo
Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
99SERVIZI PER CONTO TERZIMISSIONE
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROPROGRAMMA
7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 56.416.991,21TITOLO
56.416.991,21SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTOTALE
TOTALE MISSIONE 56.416.991,2199
2.725.666.066,66
2.725.666.066,66
TOTALE MISSIONI
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
88
99
PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
435.750.000,00previsione di competenza 491.871.550,00 435.750.000,00 435.750.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
482.500.000,00previsione di cassa 492.056.122,71 0,00 0,00
491.871.550,00 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00previsione di competenza
0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato
0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato
492.056.122,71 482.500.000,00 0,00 0,00previsione di cassa
435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 482.500.000,00 492.056.122,71previsione di cassa
previsione di competenza 8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16di cui già impegnato 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58di cui fondo pluriennale vincolato 77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17previsione di cassa 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32
8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16previsione di competenza 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58di cui già impegnato
77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17di cui fondo pluriennale vincolato 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32previsione di cassa
89
101
Allegato C
Prospetto delle spese di bilancio per Missioni
Programmi Titoli e Centri di Responsabilità
102
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITÀ
Allegato C
CdR Descrizione
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE TOTALE
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
GS Segreteria Generale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
GS Segreteria Generale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
04 Rip. 4 - Personale
05 Rip. 5 - Finanze
11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
GD GD - Direzione Generale
GS Segreteria Generale
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
GS Segreteria Generale
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
103
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITÀ
Allegato C
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
339.641.841,01 638.270.199,94 524.533.680,99 498.354.603,56 988.656.450,28
16.601.932,29 28.351.405,84 27.720.961,73 27.570.961,73 35.370.486,48
10.575.018,11 28.331.405,84 27.720.961,73 27.570.961,73 29.324.835,37
2.628.771,95 7.638.428,13 7.564.428,13 7.564.428,13 8.163.929,87
2.628.771,95 7.564.428,13 7.564.428,13 7.564.428,13 8.089.929,87
0,00 0,00 0,00 74.000,00 74.000,00
138.320,37 531.392,89 531.392,89 531.392,89 546.637,36
138.320,37 531.392,89 531.392,89 531.392,89 546.637,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.626.925,79 6.361.584,82 5.825.140,71 5.675.140,71 10.127.818,14
89.412,52 1.810.058,65 1.810.058,65 1.870.502,76 466.244,00
87.546,97 523.000,00 523.000,00 523.000,00 469.600,00
5.045.656,75 550.000,00 550.000,00 550.000,00 5.432.194,14
47.418,66 67.100,00 67.100,00 67.100,00 67.100,00
36.077,14 538.489,06 538.489,06 538.489,06 235.000,00
1.320.813,75 2.186.493,00 2.336.493,00 2.812.493,00 3.457.680,00
1.181.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 9.181.000,00
1.181.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 9.181.000,00
0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.305.450,00
0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.305.450,00
6.026.914,18 20.000,00 0,00 0,00 6.045.651,11
1.263,07 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.263,07 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.025.651,11 0,00 0,00 0,00 6.025.651,11
6.025.651,11 0,00 0,00 0,00 6.025.651,11
3
104
CdR Descrizione
Programma 02: SEGRETERIA GENERALE TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
39 Rip. 39 - Affari comunitari
43 Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale
GD GD - Direzione Generale
GS Segreteria Generale
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
39 Rip. 39 - Affari comunitari
43 Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE TOTALE
39 Rip. 39 - Affari comunitari
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
39 Rip. 39 - Affari comunitari
43 Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale
GD GD - Direzione Generale
GS Segreteria Generale
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
39 Rip. 39 - Affari comunitari
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE
39 Rip. 39 - Affari comunitari
4
105
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
75.480.677,32 66.452.857,49 50.746.968,54 9.665.572,03 218.280.812,63
18.629.743,66 46.167.857,71 44.575.468,54 5.592.731,41 142.114.987,22
648.640,95 2.039.252,68 19.622.232,20 2.039.252,68 1.991.319,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
648.640,95 2.039.252,68 19.622.232,20 2.039.252,68 1.991.319,48
34.103,05 131.319,35 131.319,35 131.319,35 134.549,88
34.103,05 131.319,35 131.319,35 131.319,35 134.549,88
3.459.094,95 27.277.428,79 22.001.916,32 2.972.159,38 42.957.526,25
24.124,00 25.000,00 25.000,00 265.000,00 304.566,85
3.174.193,61 1.267.159,38 20.276.416,32 24.229.528,60 40.927.285,01
0,00 1.680.000,00 1.695.000,00 2.295.000,00 1.237.774,20
185.791,26 0,00 5.500,00 189.445,00 281.292,54
74.986,08 0,00 0,00 298.455,19 206.607,65
14.487.904,71 16.719.856,89 2.820.000,67 450.000,00 92.501.876,93
200.000,00 450.000,00 450.000,00 1.150.000,00 1.000.000,00
14.287.904,71 0,00 2.370.000,67 15.569.856,89 91.501.876,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 4.529.714,68
0,00 0,00 0,00 0,00 4.529.714,68
56.850.933,66 20.284.999,78 6.171.500,00 4.072.840,62 76.165.825,41
10.170,29 585.000,00 385.000,00 385.000,00 129.098,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.170,29 0,00 0,00 0,00 49.098,99
0,00 385.000,00 385.000,00 585.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56.840.763,37 19.699.999,78 5.786.500,00 3.687.840,62 76.036.726,42
0,00 0,00 0,00 0,00 333.334,00
56.840.763,37 3.687.840,62 5.786.500,00 19.699.999,78 75.703.392,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5
106
CdR Descrizione
Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
05 Rip. 5 - Finanze
GD GD - Direzione Generale
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
GD GD - Direzione Generale
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI TOTALE
6
107
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
15.279.354,21 35.916.955,16 35.924.830,16 35.814.830,16 81.370.180,31
5.428.591,04 18.650.955,16 18.648.830,16 18.518.830,16 19.367.665,90
2.291.558,45 6.281.636,54 6.281.636,54 6.281.636,54 6.991.847,53
31.620,38 65.000,00 65.000,00 65.000,00 62.152,50
2.259.938,07 6.216.636,54 6.216.636,54 6.216.636,54 6.929.695,03
132.566,90 471.256,12 469.131,12 469.131,12 496.427,63
13.688,84 12.410,00 12.410,00 14.535,00 28.201,32
118.878,06 456.721,12 456.721,12 456.721,12 468.226,31
3.004.465,69 11.898.062,50 11.898.062,50 11.768.062,50 11.879.390,74
270.215,72 1.049.062,50 1.049.062,50 1.049.062,50 1.031.847,70
112.167,99 510.000,00 640.000,00 640.000,00 494.001,28
2.622.081,98 10.209.000,00 10.209.000,00 10.209.000,00 10.353.541,76
9.228.081,92 766.000,00 776.000,00 796.000,00 9.986.889,41
199.403,11 766.000,00 776.000,00 796.000,00 957.889,41
85.715,78 210.000,00 190.000,00 180.000,00 325.939,84
113.687,33 586.000,00 586.000,00 586.000,00 631.949,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.028.678,81 0,00 0,00 0,00 9.029.000,00
9.028.678,81 0,00 0,00 0,00 9.029.000,00
622.681,25 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 52.015.625,00
622.681,25 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 52.015.625,00
622.681,25 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 52.015.625,00
14.386.211,16 36.109.375,73 37.152.875,73 37.487.855,73 43.765.180,08
7
108
CdR Descrizione
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
05 Rip. 5 - Finanze
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
41 Rip. 41 -Libro fond.Catasto fond.urbano
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
41 Rip. 41 -Libro fond.Catasto fond.urbano
Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
Programma 06: UFFICIO TECNICO TOTALE
8
109
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
13.910.204,06 35.829.375,73 35.712.875,73 36.047.855,73 42.704.685,26
8.323.688,65 20.458.688,35 20.593.688,35 20.593.688,35 22.500.762,59
8.323.688,65 20.593.688,35 20.593.688,35 20.458.688,35 22.500.762,59
2.481.600,67 5.660.909,68 5.669.409,68 5.669.409,68 6.991.581,58
436.250,72 1.469.409,68 1.469.409,68 1.460.909,68 1.476.274,97
2.045.349,95 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 5.515.306,61
3.104.824,46 9.709.777,70 9.449.777,70 9.784.757,70 13.212.250,81
2.440.326,38 7.834.980,00 7.500.000,00 6.600.000,00 9.247.191,86
664.498,08 1.949.777,70 1.949.777,70 3.109.777,70 3.965.058,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90,28 0,00 0,00 0,00 90,28
90,28 0,00 0,00 0,00 90,28
476.007,10 280.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.060.494,82
476.007,10 280.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.060.494,82
476.007,10 1.440.000,00 1.440.000,00 280.000,00 1.060.494,82
1.923.157,44 12.399.139,47 10.999.139,47 10.999.139,47 8.369.345,01
1.923.157,44 12.399.139,47 10.999.139,47 10.999.139,47 8.369.345,01
805.711,55 5.155.976,85 5.155.976,85 5.155.976,85 2.467.605,34
805.711,55 5.155.976,85 5.155.976,85 5.155.976,85 2.467.605,34
42.403,51 162.539,94 162.539,94 162.539,94 166.731,12
42.403,51 162.539,94 162.539,94 162.539,94 166.731,12
1.075.042,38 7.080.622,68 5.680.622,68 5.680.622,68 5.735.008,55
1.075.042,38 5.680.622,68 5.680.622,68 7.080.622,68 5.735.008,55
122.143.000,17 226.166.936,31 164.973.595,62 166.790.732,06 364.791.086,68
9
110
CdR Descrizione
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
GD GD - Direzione Generale
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
GS Segreteria Generale
Macroaggregato 08: ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE TOTALE
06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE
06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
23 Rip. 23 - Sanità
R2 R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
40 Rip. 40 Diritto allo studio
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE
06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
10
111
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
13.978.311,77 44.653.354,47 39.360.067,10 41.506.732,46 51.158.101,33
2.089.233,48 5.246.185,96 5.246.185,96 5.246.185,96 6.406.866,38
2.089.233,48 5.246.185,96 5.246.185,96 5.246.185,96 6.406.866,38
109.894,28 422.281,94 422.281,94 422.281,94 432.899,83
109.894,28 422.281,94 422.281,94 422.281,94 432.899,83
11.677.988,15 36.515.086,57 31.226.599,20 33.813.264,56 38.195.686,32
10.694.932,30 30.357.599,20 29.759.699,20 35.022.599,20 35.632.733,83
937.996,84 3.146.665,36 1.157.900,00 1.183.487,37 2.179.810,21
45.059,01 309.000,00 309.000,00 309.000,00 383.142,28
0,00 1.665.000,00 1.665.000,00 1.665.000,00 5.173.000,00
0,00 1.665.000,00 1.665.000,00 1.665.000,00 5.173.000,00
5.790,18 0,00 0,00 0,00 5.790,18
5.790,18 0,00 0,00 0,00 5.790,18
95.405,68 804.800,00 800.000,00 360.000,00 943.858,62
95.405,68 360.000,00 800.000,00 804.800,00 943.858,62
108.164.688,40 181.513.581,84 125.613.528,52 125.283.999,60 313.632.985,35
104.791.727,49 181.023.034,41 125.122.981,09 125.101.377,17 295.862.316,90
45.012.638,23 11.000.000,00 10.849.975,00 84.000.000,00 119.056.719,40
44.871.326,25 97.206.477,62 98.596.468,47 73.333.086,52 153.117.538,55
8.166.519,10 15.500.000,00 15.213.730,13 14.717.381,72 10.625.998,01
6.741.243,91 1.394.899,55 462.807,49 8.972.566,17 13.062.060,94
320.452,60 0,00 0,00 0,00 1.602.262,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320.452,60 0,00 0,00 0,00 1.602.262,20
3.052.508,31 490.547,43 490.547,43 182.622,43 16.168.406,25
3.052.508,31 182.622,43 490.547,43 490.547,43 16.168.406,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241.208,15 0,00 0,00 0,00 245.189,71
241.208,15 0,00 0,00 0,00 245.189,71
11
112
CdR Descrizione
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
GS Segreteria Generale
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
GS Segreteria Generale
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
GS Segreteria Generale
Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
09 Rip. 9 - Informatica
11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
14 Rip. 14 - Cultura tedesca
GD GD - Direzione Generale
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
09 Rip. 9 - Informatica
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
12
113
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78.738,15 0,00 0,00 0,00 82.719,71
78.738,15 0,00 0,00 0,00 82.719,71
162.470,00 0,00 0,00 0,00 162.470,00
162.470,00 0,00 0,00 0,00 162.470,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39.652.392,77 59.902.918,28 40.437.207,96 40.057.207,96 81.778.623,39
17.334.727,58 50.391.480,94 33.716.958,16 31.116.958,16 49.574.504,18
1.866.631,71 5.744.511,01 5.744.511,01 5.744.511,01 5.720.250,72
1.866.631,71 5.744.511,01 5.744.511,01 5.744.511,01 5.720.250,72
98.213,85 376.899,51 376.899,51 376.899,51 386.506,15
98.213,85 376.899,51 376.899,51 376.899,51 386.506,15
14.739.428,64 43.770.070,42 27.095.547,64 24.495.547,64 40.357.823,39
14.413.799,06 23.706.181,64 26.306.181,64 42.927.367,82 39.243.514,88
0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 40.000,00
90.338,56 0,00 0,00 53.336,60 163.717,97
235.291,02 689.366,00 689.366,00 689.366,00 910.590,54
630.453,38 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3.109.923,92
57.025,14 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.732.025,14
573.428,24 0,00 0,00 0,00 1.377.898,78
22.317.665,19 9.511.437,34 6.720.249,80 8.940.249,80 32.204.119,21
22.008.148,21 9.511.437,34 6.720.249,80 8.940.249,80 31.769.097,59
13
114
CdR Descrizione
09 Rip. 9 - Informatica
14 Rip. 14 - Cultura tedesca
23 Rip. 23 - Sanità
39 Rip. 39 - Affari comunitari
GD GD - Direzione Generale
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
09 Rip. 9 - Informatica
Programma 10: RISORSE UMANE TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
GD GD - Direzione Generale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
05 Rip. 5 - Finanze
GD GD - Direzione Generale
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
GD GD - Direzione Generale
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE
GD GD - Direzione Generale
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
14
115
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
19.748.462,83 7.400.000,00 4.800.000,00 7.040.232,18 29.303.436,10
1.237.597,28 0,00 0,00 16.275,00 1.237.825,00
1.021.661,34 1.355.249,80 1.735.249,80 2.269.930,16 1.036.833,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426,76 185.000,00 185.000,00 185.000,00 191.002,61
309.516,98 0,00 0,00 0,00 435.021,62
309.516,98 0,00 0,00 0,00 435.021,62
24.055.839,69 115.638.788,95 97.966.620,76 110.966.620,76 89.776.234,19
24.055.839,69 115.638.788,95 97.966.620,76 110.966.620,76 89.776.234,19
23.212.542,16 111.555.899,63 93.884.877,24 106.884.877,24 85.610.465,27
23.212.542,16 106.884.877,24 93.884.877,24 111.555.899,63 85.610.465,27
94.748,18 560.889,32 559.743,52 559.743,52 562.119,52
94.748,18 559.743,52 559.743,52 560.889,32 562.119,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
744.949,51 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 3.589.879,56
32.353,56 235.000,00 235.000,00 235.000,00 155.371,50
304.938,63 2.180.000,00 2.180.000,00 2.180.000,00 2.311.106,77
407.657,32 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.123.401,29
3.599,84 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.769,84
3.599,84 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.769,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.878.067,81 57.331.822,71 58.611.481,02 59.001.683,66 64.909.311,80
29.878.067,81 57.331.822,71 58.611.481,02 59.001.683,66 64.909.311,80
2.003.508,59 5.585.383,40 5.585.383,40 5.585.383,40 6.143.434,07
15
116
CdR Descrizione
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
05 Rip. 5 - Finanze
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
03 Rip. 3 - Avvocatura della Provincia
05 Rip. 5 - Finanze
19 Rip. 19 - Lavoro
23 Rip. 23 - Sanità
GS Segreteria Generale
R2 R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
19 Rip. 19 - Lavoro
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI TOTALE
03 Rip. 3 - Avvocatura della Provincia
05 Rip. 5 - Finanze
12 Rip. 12 - Servizio strade
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE
03 Rip. 3 - Avvocatura della Provincia
04 Rip. 4 - Personale
05 Rip. 5 - Finanze
12 Rip. 12 - Servizio strade
GS Segreteria Generale
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
R2 R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub
Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO TOTALE
16
117
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
2.003.508,59 5.585.383,40 5.585.383,40 5.585.383,40 6.143.434,07
119.181,12 505.901,41 505.901,41 505.901,41 599.600,16
115.630,96 455.901,41 455.901,41 455.901,41 459.600,16
3.550,16 50.000,00 50.000,00 50.000,00 140.000,00
8.873.951,42 11.331.609,49 12.611.267,80 13.001.470,44 10.851.359,28
1.117.259,29 559.071,59 559.071,59 559.071,59 1.889.250,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
901.597,53 4.888.849,06 4.648.646,42 4.237.443,30 2.107.013,93
6.855.094,60 7.553.549,79 7.403.549,79 6.535.094,60 6.855.094,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126.917,62 253.000,00 253.000,00 253.000,00 402.989,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126.917,62 253.000,00 253.000,00 253.000,00 402.989,79
62.407,07 58.701,17 58.701,17 58.701,17 134.749,58
61.887,19 8.701,17 8.701,17 8.701,17 91.749,58
519,88 50.000,00 50.000,00 50.000,00 43.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.692.101,99 39.597.227,24 39.597.227,24 39.597.227,24 46.777.178,92
2.424.700,00 632.227,24 632.227,24 632.227,24 3.390.523,21
16.266.621,99 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 42.133.700,00
0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32.000,00
780,00 915.000,00 915.000,00 915.000,00 1.220.955,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
234.390.529,16 897.985.708,83 883.542.635,78 893.709.315,24 930.967.848,87
17
118
CdR Descrizione
Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca
17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca
17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
40 Rip. 40 Diritto allo studio
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca
17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
18
119
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
35.725.606,33 89.631.589,55 89.468.872,55 89.468.872,55 112.108.568,06
34.636.428,74 88.953.019,55 88.938.872,55 88.938.872,55 110.360.747,76
32.671.111,98 81.485.079,22 81.485.079,22 81.485.079,22 102.596.740,30
32.671.111,98 81.485.079,22 81.485.079,22 81.485.079,22 102.596.740,30
1.736.929,89 6.787.043,33 6.787.043,33 6.787.043,33 7.006.299,30
1.736.929,89 6.787.043,33 6.787.043,33 6.787.043,33 7.006.299,30
146.105,87 521.357,00 507.210,00 507.210,00 592.408,16
89.412,47 366.960,00 366.960,00 366.960,00 401.051,49
45.495,15 107.200,00 107.200,00 107.200,00 129.648,05
11.198,25 33.050,00 33.050,00 47.197,00 61.708,62
82.281,00 159.540,00 159.540,00 159.540,00 165.300,00
82.281,00 159.540,00 159.540,00 159.540,00 159.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.089.177,59 678.570,00 530.000,00 530.000,00 1.747.820,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.089.177,59 678.570,00 530.000,00 530.000,00 1.747.820,30
913.403,59 350.000,00 350.000,00 350.000,00 952.000,00
147.774,00 160.000,00 160.000,00 290.570,00 729.820,30
28.000,00 20.000,00 20.000,00 38.000,00 66.000,00
184.596.514,67 650.320.338,10 640.302.734,41 648.209.803,63 663.404.701,14
183.924.843,54 646.902.148,10 637.040.544,41 644.947.613,63 657.529.823,47
162.202.118,51 580.652.969,98 571.838.909,90 579.750.886,30 582.154.170,88
162.202.118,51 578.375.886,30 570.463.909,90 580.194.636,98 582.074.738,98
0,00 1.375.000,00 1.375.000,00 458.333,00 79.431,90
13.674.792,91 34.543.874,90 34.538.675,37 34.537.244,19 39.123.316,13
13.672.924,45 34.533.244,19 34.534.675,37 34.539.874,90 39.119.316,13
19
120
CdR Descrizione
17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
14 Rip. 14 - Cultura tedesca
16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca
17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
40 Rip. 40 Diritto allo studio
GD GD - Direzione Generale
R4 R4 - Dip. Diri. studio,Cult. Td.,Integ
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
14 Rip. 14 - Cultura tedesca
16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca
17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
GD GD - Direzione Generale
R4 R4 - Dip. Diri. studio,Cult. Td.,Integ
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca
17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
40 Rip. 40 Diritto allo studio
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca
17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
40 Rip. 40 Diritto allo studio
20
121
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
1.868,46 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
2.709.360,90 10.452.817,25 10.079.485,02 9.876.319,36 10.925.046,04
103,70 0,00 0,00 0,00 103,70
0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 104.432,81
2.035.800,28 7.255.261,36 7.255.261,36 7.413.269,36 7.695.089,69
535.458,79 2.213.300,00 2.413.300,00 2.524.960,12 2.453.362,27
132.594,48 352.758,00 355.923,66 459.587,77 655.557,57
5.403,65 25.000,00 25.000,00 25.000,00 16.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.806.376,64 19.828.185,97 19.159.374,12 19.359.063,78 23.366.660,92
0,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.640.000,00
0,00 150.000,92 133.860,92 136.490,92 69.500,00
2.786.398,28 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 13.066.677,98
1.826.114,46 5.420.500,00 5.220.500,00 5.869.506,88 7.836.762,04
0,00 460.562,86 460.873,20 478.048,17 504.234,00
2.399,90 8.000,00 8.000,00 8.000,00 9.179,90
191.464,00 0,00 16.140,00 16.140,00 240.307,00
532.194,58 1.424.300,00 1.424.100,00 1.424.100,00 1.960.629,50
532.194,58 1.423.500,00 1.423.500,00 1.423.500,00 1.958.029,50
0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
0,00 600,00 600,00 800,00 800,00
671.671,13 3.418.190,00 3.262.190,00 3.262.190,00 5.874.877,67
620.322,47 2.246.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 4.665.087,67
549.592,02 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.020.107,10
40.727,08 590.000,00 590.000,00 716.000,00 1.072.814,90
30.003,37 30.000,00 30.000,00 30.000,00 572.165,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.348,66 1.172.190,00 1.142.190,00 1.142.190,00 1.209.790,00
0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 345.900,00
51.348,66 130.000,00 130.000,00 160.000,00 251.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 612.190,00 612.190,00 612.190,00 612.190,00
21
122
CdR Descrizione
Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
40 Rip. 40 Diritto allo studio
Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
23 Rip. 23 - Sanità
34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.
40 Rip. 40 Diritto allo studio
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
23 Rip. 23 - Sanità
34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.
40 Rip. 40 Diritto allo studio
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
22
123
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
1.440.737,77 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00 3.364.565,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.440.737,77 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00 3.364.565,53
1.440.737,77 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00 3.364.565,53
1.440.737,77 3.536.660,00 3.536.660,00 5.119.660,00 3.364.565,53
8.492.039,87 122.340.076,51 126.624.402,51 128.884.012,75 116.621.075,38
5.464.064,39 110.799.059,72 114.256.958,53 117.529.012,75 105.256.665,98
343.327,64 1.059.732,45 1.059.732,45 1.059.732,45 1.050.866,57
343.327,64 1.059.732,45 1.059.732,45 1.059.732,45 1.050.866,57
18.073,33 69.200,17 69.200,17 69.200,17 71.004,88
18.073,33 69.200,17 69.200,17 69.200,17 71.004,88
3.342.438,99 7.519.895,00 7.642.395,00 7.757.395,00 7.043.848,13
213.738,52 1.606.000,00 1.591.000,00 1.568.500,00 729.670,29
287.123,41 1.210.000,00 1.110.000,00 1.010.000,00 954.664,19
2.841.577,06 4.941.395,00 4.941.395,00 4.941.395,00 5.359.513,65
1.760.224,43 102.150.232,10 105.485.630,91 108.642.685,13 97.090.946,40
646.209,48 14.377.765,13 12.794.709,90 11.506.583,40 3.730.897,55
437.968,39 81.499.920,00 79.925.921,01 74.878.648,70 85.215.102,84
676.046,56 12.765.000,00 12.765.000,00 15.765.000,00 8.144.946,01
3.027.975,48 11.541.016,79 12.367.443,98 11.355.000,00 11.364.409,40
23
124
CdR Descrizione
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE
34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.
Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
40 Rip. 40 Diritto allo studio
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
40 Rip. 40 Diritto allo studio
Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
40 Rip. 40 Diritto allo studio
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
40 Rip. 40 Diritto allo studio
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
40 Rip. 40 Diritto allo studio
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
24
125
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.027.975,48 11.541.016,79 12.367.443,98 11.355.000,00 11.014.409,40
3.027.975,48 11.355.000,00 12.367.443,98 11.541.016,79 11.014.409,40
0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
2.558.908,07 22.864.480,57 18.232.736,27 18.232.736,27 24.937.094,60
2.558.908,07 22.864.480,57 18.232.736,27 18.232.736,27 24.937.094,60
1.035.513,18 3.521.765,82 3.521.765,82 3.521.765,82 3.177.875,26
1.035.513,18 3.521.765,82 3.521.765,82 3.521.765,82 3.177.875,26
54.451,42 209.531,66 209.531,66 209.531,66 214.723,23
54.451,42 209.531,66 209.531,66 209.531,66 214.723,23
1.107.671,85 12.793.897,90 12.673.897,90 12.673.897,90 10.469.679,62
1.107.671,85 12.673.897,90 12.673.897,90 12.793.897,90 10.469.679,62
361.271,62 6.339.285,19 1.827.540,89 1.827.540,89 11.074.816,49
361.271,62 1.827.540,89 1.827.540,89 6.339.285,19 11.074.816,49
1.576.722,45 7.709.564,10 5.377.230,04 5.377.230,04 10.531.844,16
1.576.722,45 7.709.564,10 5.377.230,04 5.377.230,04 10.531.844,16
109.096,58 958.430,91 911.630,91 958.430,91 319.712,83
102.896,58 911.630,91 911.630,91 911.630,91 313.512,83
6.200,00 46.800,00 0,00 46.800,00 6.200,00
5.426,90 23.799,13 20.599,13 23.799,13 21.183,28
5.426,90 20.599,13 20.599,13 20.599,13 21.183,28
0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00
1.410.808,15 2.695.000,00 2.495.000,00 2.695.000,00 3.023.252,91
1.410.808,15 2.695.000,00 2.495.000,00 2.695.000,00 3.023.252,91
51.390,82 3.738.430,06 1.300.000,00 1.050.000,00 6.587.695,14
25
126
CdR Descrizione
40 Rip. 40 Diritto allo studio
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE
40 Rip. 40 Diritto allo studio
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI TOTALE
Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
13 Rip. 13 - Beni culturali
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
13 Rip. 13 - Beni culturali
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
13 Rip. 13 - Beni culturali
Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
14 Rip. 14 - Cultura tedesca
26
127
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
51.390,82 1.050.000,00 1.300.000,00 3.738.430,06 6.587.695,14
0,00 293.904,00 650.000,00 650.000,00 580.000,00
0,00 650.000,00 650.000,00 293.904,00 580.000,00
26.077.730,96 77.930.923,98 69.455.442,46 69.455.442,46 98.400.762,68
5.628.304,18 9.529.834,39 8.529.834,39 8.529.834,39 13.073.189,40
992.295,56 2.425.834,39 2.405.834,39 2.405.834,39 2.716.015,44
558.105,85 1.417.504,83 1.417.504,83 1.417.504,83 1.706.622,50
558.105,85 1.417.504,83 1.417.504,83 1.417.504,83 1.706.622,50
29.391,36 112.329,56 112.329,56 112.329,56 115.312,80
29.391,36 112.329,56 112.329,56 112.329,56 115.312,80
404.798,35 896.000,00 876.000,00 876.000,00 894.080,14
404.798,35 876.000,00 876.000,00 896.000,00 894.080,14
4.636.008,62 7.104.000,00 6.124.000,00 6.124.000,00 10.357.173,96
605.111,67 1.745.000,00 1.435.000,00 1.435.000,00 2.578.352,89
605.111,67 1.435.000,00 1.435.000,00 1.745.000,00 2.478.352,89
0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
4.030.896,95 5.359.000,00 4.689.000,00 4.689.000,00 7.778.821,07
4.030.896,95 4.689.000,00 4.689.000,00 5.359.000,00 7.778.821,07
20.449.426,78 68.401.089,59 60.925.608,07 60.925.608,07 85.327.573,28
14.279.117,60 62.375.600,28 58.354.195,47 59.441.195,47 65.172.813,87
2.171.478,56 17.025.857,23 17.025.857,23 17.025.857,23 6.624.792,35
2.156.991,35 17.025.857,23 17.025.857,23 17.025.857,23 6.609.550,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27
128
CdR Descrizione
15 Rip. 15 - Cultura italiana
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
14 Rip. 14 - Cultura tedesca
15 Rip. 15 - Cultura italiana
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
14 Rip. 14 - Cultura tedesca
15 Rip. 15 - Cultura italiana
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
42 Rip. 42 - Musei
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
14 Rip. 14 - Cultura tedesca
15 Rip. 15 - Cultura italiana
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
42 Rip. 42 - Musei
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
13 Rip. 13 - Beni culturali
14 Rip. 14 - Cultura tedesca
15 Rip. 15 - Cultura italiana
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
42 Rip. 42 - Musei
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
13 Rip. 13 - Beni culturali
14 Rip. 14 - Cultura tedesca
15 Rip. 15 - Cultura italiana
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
42 Rip. 42 - Musei
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE
14 Rip. 14 - Cultura tedesca
28
129
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
14.487,21 0,00 0,00 0,00 15.242,07
114.018,84 435.478,24 435.478,24 435.478,24 447.169,31
113.494,86 435.478,24 435.478,24 435.478,24 446.594,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523,98 0,00 0,00 0,00 574,98
1.054.003,46 2.123.798,84 1.762.954,34 1.737.878,33 3.408.468,23
370.991,19 1.427.940,00 1.427.940,00 1.396.747,82 1.365.419,12
574.370,31 277.938,33 303.014,34 551.671,02 1.796.051,93
0,00 32.000,00 32.000,00 40.000,00 43.244,40
108.641,96 0,00 0,00 135.380,00 203.752,78
10.939.616,74 42.790.465,97 39.129.905,66 40.241.981,67 54.692.383,98
3.694.082,05 26.774.140,00 25.697.140,00 27.599.281,29 33.764.210,74
1.135.295,73 9.970.841,67 9.945.765,66 9.599.168,98 8.404.493,23
180.954,03 502.000,00 502.000,00 723.950,00 2.162.884,18
5.929.284,93 2.995.000,00 2.985.000,00 4.868.065,70 10.360.795,83
6.170.309,18 6.025.489,31 2.571.412,60 1.484.412,60 20.154.759,41
510.472,19 470.312,18 413.220,00 344.220,00 1.570.223,26
480,69 0,00 0,00 0,00 9.807,70
294.161,91 343.000,00 412.000,00 469.092,18 1.140.043,10
215.829,59 1.220,00 1.220,00 1.220,00 420.372,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.659.836,99 5.555.177,13 2.158.192,60 1.140.192,60 18.584.536,15
1.055.078,87 0,00 0,00 4.941,00 1.890.852,81
3.309.234,80 312.000,00 1.320.000,00 2.829.414,95 12.301.925,24
339.879,90 200.000,00 200.000,00 200.000,00 987.807,92
33.779,00 46.672,03 46.672,03 68.401,18 263.622,18
921.864,42 581.520,57 591.520,57 2.452.420,00 3.140.328,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29
130
CdR Descrizione
Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO TOTALE
Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
R1 R1 - Dip. Economia, Innovazione, Europa
R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
R1 R1 - Dip. Economia, Innovazione, Europa
R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
R1 R1 - Dip. Economia, Innovazione, Europa
R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.
Programma 02: GIOVANI TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
14 Rip. 14 - Cultura tedesca
15 Rip. 15 - Cultura italiana
30
131
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
24.261.759,71 52.535.524,24 45.230.264,82 43.473.637,53 71.982.270,16
21.380.839,79 41.830.517,50 35.608.210,94 33.851.583,65 55.155.865,68
1.907.820,39 16.633.909,47 16.633.909,47 16.633.909,47 5.979.379,72
166.720,32 11.306.114,04 11.306.114,04 11.306.114,04 512.262,58
166.720,32 11.306.114,04 11.306.114,04 11.306.114,04 512.262,58
8.762,41 33.795,43 33.795,43 33.795,43 34.612,70
8.762,41 33.795,43 33.795,43 33.795,43 34.612,70
130.057,16 800.000,00 800.000,00 800.000,00 741.000,00
88.057,16 800.000,00 800.000,00 800.000,00 193.479,20
42.000,00 0,00 0,00 0,00 547.520,80
1.602.280,50 4.494.000,00 4.494.000,00 4.494.000,00 4.691.504,44
1.602.280,50 4.494.000,00 4.494.000,00 4.494.000,00 4.691.504,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.473.019,40 25.196.608,03 18.974.301,47 17.217.674,18 49.176.485,96
19.473.019,40 25.196.608,03 18.974.301,47 17.217.674,18 49.176.485,96
5.015.853,64 1.674.761,29 1.674.761,29 3.906.000,00 5.523.675,35
14.457.165,76 15.542.912,89 17.299.540,18 21.290.608,03 43.652.810,61
2.880.919,92 10.705.006,74 9.622.053,88 9.622.053,88 16.826.404,48
1.016.392,62 10.472.705,96 9.556.053,88 9.556.053,88 11.861.424,41
217.655,15 740.112,94 740.112,94 740.112,94 668.505,54
217.655,15 740.112,94 740.112,94 740.112,94 668.505,54
11.441,29 44.094,96 44.094,96 44.094,96 45.169,75
11.441,29 44.094,96 44.094,96 44.094,96 45.169,75
66.886,38 100.000,00 100.325,98 100.325,98 174.124,44
2.656,47 100.000,00 100.000,00 100.000,00 26.254,80
64.229,91 0,00 0,00 0,00 147.869,64
31
132
CdR Descrizione
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
14 Rip. 14 - Cultura tedesca
15 Rip. 15 - Cultura italiana
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
14 Rip. 14 - Cultura tedesca
15 Rip. 15 - Cultura italiana
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
Missione 07: TURISMO TOTALE
Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
35 Rip. 35 - Economia
R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
35 Rip. 35 - Economia
R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
32
133
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
0,00 325,98 325,98 0,00 0,00
720.409,80 9.588.498,06 8.671.520,00 8.671.520,00 10.973.624,68
178.191,05 6.400.000,00 6.400.000,00 7.110.747,21 7.796.618,37
461.656,84 2.000.000,00 2.000.000,00 2.126.650,85 2.770.628,31
80.561,91 271.520,00 271.520,00 351.100,00 406.378,00
1.864.527,30 232.300,78 66.000,00 66.000,00 4.964.980,07
1.864.527,30 232.300,78 66.000,00 66.000,00 4.964.980,07
1.819.470,10 0,00 0,00 162.115,66 4.523.508,95
19.400,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 296.000,00
25.657,20 16.000,00 16.000,00 20.185,12 145.471,12
13.079.608,54 50.886.549,52 37.031.959,53 37.031.959,53 49.755.979,37
13.079.608,54 50.886.549,52 37.031.959,53 37.031.959,53 49.755.979,37
3.079.838,12 40.588.349,52 31.769.948,08 31.769.948,08 27.417.210,07
322.213,84 11.917.061,43 11.917.061,43 11.917.061,43 983.680,48
322.213,84 11.917.061,43 11.917.061,43 11.917.061,43 983.680,48
16.980,18 64.694,09 64.694,09 64.694,09 66.465,02
16.980,18 64.694,09 64.694,09 64.694,09 66.465,02
1.033.703,98 4.720.644,00 7.843.343,94 7.843.343,94 3.988.189,57
551.212,24 5.775.436,77 5.775.436,77 965.644,00 1.317.833,57
482.491,74 2.067.907,17 2.067.907,17 3.755.000,00 2.670.356,00
1.706.940,12 23.885.950,00 11.944.848,62 11.944.848,62 22.378.875,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
747.658,12 0,00 0,00 195.950,00 1.819.700,00
959.282,00 11.944.848,62 11.944.848,62 23.690.000,00 20.559.175,00
9.999.770,42 10.298.200,00 5.262.011,45 5.262.011,45 22.338.769,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33
134
CdR Descrizione
35 Rip. 35 - Economia
R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
35 Rip. 35 - Economia
R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.
Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA TOTALE
Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
25 Rip. 25 - Edilizia abitativa
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
07 Rip. 7 - Enti locali
25 Rip. 25 - Edilizia abitativa
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
25 Rip. 25 - Edilizia abitativa
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE
25 Rip. 25 - Edilizia abitativa
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE TOTALE
25 Rip. 25 - Edilizia abitativa
34
135
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.999.770,42 10.298.200,00 5.262.011,45 5.262.011,45 22.338.769,30
6.798.512,39 0,00 0,00 743.200,00 12.003.629,30
3.201.258,03 5.262.011,45 5.262.011,45 9.555.000,00 10.335.140,00
57.780.307,57 94.646.136,35 79.176.879,96 80.434.879,96 283.674.599,15
57.780.307,57 94.646.136,35 79.176.879,96 80.434.879,96 283.674.599,15
1.362.198,57 3.885.659,03 3.830.295,75 3.824.804,24 3.810.955,90
886.873,88 2.895.859,65 2.895.859,65 2.895.859,65 2.719.893,31
886.873,88 2.895.859,65 2.895.859,65 2.895.859,65 2.719.893,31
46.648,42 179.276,70 179.276,70 179.276,70 183.778,06
46.648,42 179.276,70 179.276,70 179.276,70 183.778,06
33.665,07 36.722,68 30.159,40 24.667,89 41.410,53
33.665,07 24.667,89 30.159,40 36.722,68 41.410,53
395.011,20 773.800,00 725.000,00 725.000,00 865.874,00
0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
395.011,20 525.000,00 525.000,00 573.800,00 665.874,00
55.308.018,00 83.026.337,50 64.346.584,21 63.610.075,72 131.691.277,25
55.308.018,00 83.026.337,50 64.346.584,21 63.610.075,72 131.691.277,25
55.308.018,00 63.610.075,72 64.346.584,21 83.026.337,50 131.691.277,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.110.091,00 7.734.139,82 11.000.000,00 13.000.000,00 148.172.366,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35
136
CdR Descrizione
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE TOTALE
25 Rip. 25 - Edilizia abitativa
Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TOTALE
Programma 01: DIFESA DEL SUOLO TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
26 Rip. 26 - Protezione antincendi e civile
28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
30 Rip. 30 - Opere idrauliche
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
26 Rip. 26 - Protezione antincendi e civile
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
30 Rip. 30 - Opere idrauliche
R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
26 Rip. 26 - Protezione antincendi e civile
36
137
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
1.110.091,00 7.734.139,82 11.000.000,00 13.000.000,00 148.172.366,00
1.110.091,00 13.000.000,00 11.000.000,00 7.734.139,82 148.172.366,00
85.746.695,98 94.873.042,93 86.788.328,16 86.076.371,62 203.565.291,13
3.531.689,12 6.413.567,08 7.177.641,42 6.952.860,67 8.701.399,34
2.697.017,31 5.763.567,08 6.477.641,42 6.452.860,67 6.855.126,70
1.171.243,25 3.052.139,99 3.052.139,99 3.052.139,99 3.602.039,13
1.171.243,25 3.052.139,99 3.052.139,99 3.052.139,99 3.590.039,13
0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
61.619,94 236.567,99 236.567,99 236.567,99 242.571,98
61.619,94 236.567,99 236.567,99 236.567,99 242.571,98
1.100.066,01 2.424.859,10 3.163.933,44 3.139.152,69 2.470.982,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.609,71 89.147,00 89.147,00 89.147,00 56.365,75
1.069.456,30 3.050.005,69 3.074.786,44 2.335.712,10 2.414.617,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
364.088,11 50.000,00 25.000,00 25.000,00 539.532,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
364.088,11 25.000,00 25.000,00 50.000,00 539.532,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
834.671,81 650.000,00 700.000,00 500.000,00 1.846.272,64
564.671,81 650.000,00 700.000,00 500.000,00 1.576.272,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
564.671,81 500.000,00 700.000,00 650.000,00 1.576.272,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
37
138
CdR Descrizione
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE
R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.
Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE
28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Programma 03: RIFIUTI TOTALE
38
139
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.899.823,02 13.281.911,76 12.192.411,76 11.929.511,76 14.389.837,43
6.072.120,10 11.801.911,76 11.242.411,76 10.979.511,76 13.098.286,37
1.737.307,57 5.135.096,24 5.135.096,24 5.135.096,24 5.313.930,25
1.737.307,57 5.135.096,24 5.135.096,24 5.135.096,24 5.313.930,25
91.710,47 347.804,52 347.804,52 347.804,52 356.146,73
91.710,47 347.804,52 347.804,52 347.804,52 356.146,73
774.335,81 2.068.172,70 1.996.511,00 1.896.511,00 1.746.154,94
37.448,03 450.000,00 450.000,00 450.000,00 241.560,00
325.838,18 846.511,00 846.511,00 918.172,70 635.095,15
411.049,60 600.000,00 700.000,00 700.000,00 869.499,79
3.468.448,76 4.250.738,30 3.762.900,00 3.600.000,00 5.681.736,96
2.976.948,76 2.400.000,00 2.400.000,00 2.602.738,30 4.178.236,96
491.500,00 1.200.000,00 1.362.900,00 1.648.000,00 1.503.500,00
317,49 100,00 100,00 100,00 317,49
317,49 100,00 100,00 100,00 317,49
827.702,92 1.480.000,00 950.000,00 950.000,00 1.291.551,06
84.702,92 430.000,00 80.000,00 80.000,00 142.551,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84.702,92 80.000,00 80.000,00 430.000,00 142.551,06
743.000,00 1.050.000,00 870.000,00 870.000,00 1.149.000,00
743.000,00 870.000,00 870.000,00 1.050.000,00 1.149.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.180.390,54 4.622.848,42 2.551.260,62 2.701.260,62 18.267.956,76
39
140
CdR Descrizione
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
32 Rip. 32 - Foreste
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
40
141
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
257.802,77 801.260,62 801.260,62 801.260,62 798.974,80
244.902,18 752.015,84 752.015,84 752.015,84 748.406,63
244.902,18 752.015,84 752.015,84 752.015,84 748.406,63
12.900,59 49.244,78 49.244,78 49.244,78 50.568,17
12.900,59 49.244,78 49.244,78 49.244,78 50.568,17
8.922.587,77 3.821.587,80 1.750.000,00 1.900.000,00 17.468.981,96
1.300.872,02 341.587,80 0,00 0,00 7.539.431,37
1.300.872,02 0,00 0,00 341.587,80 7.539.431,37
7.621.715,75 3.480.000,00 1.750.000,00 1.900.000,00 9.929.550,59
7.621.715,75 1.900.000,00 1.750.000,00 3.480.000,00 9.929.550,59
28.190.207,56 18.911.075,31 15.673.075,31 15.405.275,31 46.566.466,56
1.231.958,25 3.386.575,31 3.336.575,31 3.380.775,31 3.532.906,21
928.681,04 2.793.130,22 2.793.130,22 2.793.130,22 2.847.263,38
928.681,04 2.793.130,22 2.793.130,22 2.793.130,22 2.847.263,38
48.853,48 187.645,09 187.645,09 187.645,09 192.384,14
48.853,48 187.645,09 187.645,09 187.645,09 192.384,14
254.423,73 405.800,00 355.800,00 400.000,00 493.258,69
254.423,73 400.000,00 355.800,00 405.800,00 493.258,69
26.958.249,31 15.524.500,00 12.336.500,00 12.024.500,00 43.033.560,35
437.077,52 3.524.500,00 3.424.500,00 3.424.500,00 2.787.222,19
437.077,52 3.424.500,00 3.424.500,00 3.524.500,00 2.787.222,19
26.073.390,16 12.000.000,00 8.912.000,00 8.600.000,00 39.781.289,51
26.073.390,16 8.600.000,00 8.912.000,00 12.000.000,00 39.586.289,51
0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00
447.781,63 0,00 0,00 0,00 465.048,65
447.781,63 0,00 0,00 0,00 465.048,65
41
142
CdR Descrizione
Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ
32 Rip. 32 - Foreste
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ
32 Rip. 32 - Foreste
R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE
28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ
32 Rip. 32 - Foreste
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ
32 Rip. 32 - Foreste
R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ
32 Rip. 32 - Foreste
R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE
32 Rip. 32 - Foreste
R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.
42
143
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
37.413.670,71 50.501.426,80 48.249.155,49 48.249.155,49 114.314.500,04
10.945.978,21 25.314.314,18 24.481.938,44 24.481.938,44 34.953.910,80
6.826.437,12 16.328.697,96 16.328.697,96 16.328.697,96 20.314.356,85
6.826.437,12 16.328.697,96 16.328.697,96 16.328.697,96 20.314.356,85
348.438,73 1.338.942,74 1.338.942,74 1.338.942,74 1.372.602,67
348.438,73 1.338.942,74 1.338.942,74 1.338.942,74 1.372.602,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.351.786,49 3.984.742,40 3.973.802,40 3.973.802,40 5.718.205,20
1.648.384,56 1.454.242,00 1.454.242,00 1.274.242,00 2.257.981,52
703.401,93 2.519.560,40 2.519.560,40 2.710.500,40 3.460.223,68
1.419.315,87 3.596.931,08 2.775.495,34 2.775.495,34 7.473.884,12
721.162,83 855.000,00 855.000,00 1.237.986,98 1.573.436,18
698.153,04 1.535.000,00 1.535.000,00 1.658.944,10 3.276.947,94
0,00 385.495,34 385.495,34 700.000,00 2.623.500,00
0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 74.861,96
0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 64.861,96
0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
26.467.692,50 25.187.112,62 23.767.217,05 23.767.217,05 79.360.589,24
467.154,71 1.273.000,00 1.115.747,67 1.115.747,67 1.361.834,28
0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.000,00
363.316,21 908.000,00 908.000,00 908.000,00 1.053.798,16
103.838,50 192.747,67 192.747,67 350.000,00 301.036,12
26.000.537,79 23.914.112,62 22.651.469,38 22.651.469,38 77.998.754,96
0,00 330.000,00 330.000,00 322.613,02 465.285,86
26.000.537,79 20.469.439,60 20.469.439,60 20.228.499,60 73.492.469,10
0,00 1.852.029,78 1.852.029,78 3.363.000,00 4.041.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43
144
CdR Descrizione
Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
39 Rip. 39 - Affari comunitari
Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ TOTALE
Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
38 Rip. 38 - Traffico e trasporti
44
145
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
530.915,03 1.142.213,56 944.783,56 838.307,77 1.325.131,00
455.204,88 1.110.813,56 944.483,56 838.307,77 1.213.766,35
301.948,08 801.375,53 784.875,53 772.775,53 862.636,00
289.660,67 772.775,53 774.875,53 772.775,53 835.404,00
12.287,41 0,00 10.000,00 28.600,00 27.232,00
18.250,20 52.432,24 51.202,24 50.532,24 59.993,01
16.985,82 50.532,24 50.532,24 50.532,24 57.625,01
1.264,38 0,00 670,00 1.900,00 2.368,00
135.006,60 257.005,79 108.405,79 15.000,00 291.137,34
135.006,60 15.000,00 108.405,79 257.005,79 291.137,34
75.710,15 31.400,00 300,00 0,00 111.364,65
75.710,15 31.400,00 300,00 0,00 111.364,65
75.710,15 0,00 300,00 31.400,00 111.364,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
381.924.822,05 449.191.114,13 458.558.925,26 455.710.566,35 780.748.922,39
9.196.566,95 13.088.474,21 9.716.160,13 6.563.382,23 19.199.432,10
3.999.566,95 8.476.328,23 7.639.419,13 6.263.382,23 8.853.101,10
610.579,50 597.805,42 597.805,42 597.805,42 923.212,95
610.579,50 597.805,42 597.805,42 597.805,42 923.212,95
38.903,29 30.576,81 30.576,81 30.576,81 62.291,65
38.903,29 30.576,81 30.576,81 30.576,81 62.291,65
1.534.969,40 4.847.946,00 4.011.036,90 5.635.000,00 4.722.983,00
1.534.969,40 5.635.000,00 4.011.036,90 4.847.946,00 4.722.983,00
45
146
CdR Descrizione
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
38 Rip. 38 - Traffico e trasporti
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
38 Rip. 38 - Traffico e trasporti
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
38 Rip. 38 - Traffico e trasporti
GS Segreteria Generale
Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
38 Rip. 38 - Traffico e trasporti
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
38 Rip. 38 - Traffico e trasporti
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
38 Rip. 38 - Traffico e trasporti
39 Rip. 39 - Affari comunitari
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
38 Rip. 38 - Traffico e trasporti
46
147
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
1.815.114,76 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.144.613,50
1.815.114,76 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.144.613,50
5.197.000,00 4.612.145,98 2.076.741,00 300.000,00 10.346.331,00
385.000,00 3.612.145,98 1.076.741,00 0,00 385.000,00
385.000,00 0,00 1.076.741,00 3.612.145,98 385.000,00
4.812.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 9.961.331,00
4.812.000,00 300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 9.261.331,00
0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
127.751.239,71 181.722.124,67 196.224.903,64 200.771.856,52 296.864.309,35
87.289.940,59 173.704.196,67 194.066.401,64 199.816.566,01 209.638.364,85
1.474.043,37 4.397.450,09 4.397.450,09 4.397.450,09 4.514.815,35
1.474.043,37 4.397.450,09 4.397.450,09 4.397.450,09 4.514.815,35
77.574,43 297.399,81 297.399,81 297.399,81 305.057,01
77.574,43 297.399,81 297.399,81 297.399,81 305.057,01
64.336.958,03 91.974.586,86 173.900.674,76 182.032.815,03 114.826.768,48
64.336.958,03 182.032.815,03 173.900.674,76 91.974.586,86 114.826.768,48
21.401.364,76 77.034.759,91 15.470.876,98 13.088.901,08 89.991.724,01
21.401.364,76 13.088.901,08 15.470.876,98 77.034.759,91 89.991.724,01
40.461.299,12 8.017.928,00 2.158.502,00 955.290,51 87.225.944,50
3.405.080,06 0,00 0,00 50.000,00 3.517.333,56
3.405.080,06 50.000,00 0,00 0,00 3.517.333,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.056.219,06 8.017.928,00 2.158.502,00 905.290,51 83.708.610,94
37.056.219,06 905.290,51 2.158.502,00 8.017.928,00 83.708.610,94
47
148
CdR Descrizione
Programma 04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
38 Rip. 38 - Traffico e trasporti
Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
38 Rip. 38 - Traffico e trasporti
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
12 Rip. 12 - Servizio strade
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
10 Rip. 10 - Infrastrutture
12 Rip. 12 - Servizio strade
38 Rip. 38 - Traffico e trasporti
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
10 Rip. 10 - Infrastrutture
12 Rip. 12 - Servizio strade
38 Rip. 38 - Traffico e trasporti
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE
10 Rip. 10 - Infrastrutture
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
48
149
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
1.054.902,51 10.106.730,99 10.066.730,99 10.066.730,99 1.603.148,70
1.054.902,51 10.106.730,99 10.066.730,99 10.066.730,99 1.603.148,70
991.730,47 9.976.842,48 9.976.842,48 9.976.842,48 1.501.816,69
991.730,47 9.976.842,48 9.976.842,48 9.976.842,48 1.501.816,69
63.172,04 49.888,51 49.888,51 49.888,51 101.332,01
63.172,04 49.888,51 49.888,51 49.888,51 101.332,01
0,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 0,00
243.922.112,88 244.273.784,26 242.551.130,50 238.308.596,61 463.082.032,24
17.667.825,75 49.131.510,65 49.296.798,36 49.216.798,36 64.878.710,16
10.471.374,79 23.822.018,52 23.822.018,52 23.822.018,52 30.782.678,47
10.471.374,79 23.822.018,52 23.822.018,52 23.822.018,52 30.782.678,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
571.838,67 1.986.527,50 1.986.527,50 1.986.527,50 2.091.343,42
571.838,67 1.986.527,50 1.986.527,50 1.986.527,50 2.091.343,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.274.229,06 23.320.964,63 23.486.252,34 23.406.252,34 29.173.335,62
361.368,42 343.900,00 343.900,00 363.900,00 737.780,67
4.652.568,05 22.126.038,88 22.126.038,88 22.126.038,88 23.872.602,32
1.260.292,59 936.313,46 1.016.313,46 831.025,75 4.562.952,63
322.383,23 0,00 0,00 0,00 2.803.352,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 352,65
322.383,23 0,00 0,00 0,00 2.803.000,00
28.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 28.000,00
28.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 28.000,00
226.254.287,13 195.142.273,61 193.254.332,14 189.091.798,25 398.203.322,08
89.176.050,69 161.146.021,52 158.901.732,30 156.053.373,39 243.033.238,07
49
150
CdR Descrizione
10 Rip. 10 - Infrastrutture
12 Rip. 12 - Servizio strade
38 Rip. 38 - Traffico e trasporti
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
10 Rip. 10 - Infrastrutture
12 Rip. 12 - Servizio strade
38 Rip. 38 - Traffico e trasporti
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE
10 Rip. 10 - Infrastrutture
12 Rip. 12 - Servizio strade
Missione 11: SOCCORSO CIVILE TOTALE
Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
26 Rip. 26 - Protezione antincendi e civile
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
26 Rip. 26 - Protezione antincendi e civile
R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
26 Rip. 26 - Protezione antincendi e civile
39 Rip. 39 - Affari comunitari
50
151
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
63.676.241,74 146.336.777,77 149.185.136,68 150.709.425,91 188.414.195,77
23.413.672,44 9.716.595,62 9.716.595,62 10.286.595,61 52.078.706,76
2.086.136,51 0,00 0,00 150.000,00 2.540.335,54
137.078.236,44 33.996.252,09 34.352.599,84 33.038.424,86 155.170.084,01
4.426.654,85 0,00 0,00 3.500.000,00 8.462.961,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132.651.581,59 33.038.424,86 34.352.599,84 30.496.252,09 146.707.122,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.598.862,30 33.522.423,37 18.462.040,00 18.449.177,87 50.992.093,40
3.598.862,30 33.522.423,37 18.462.040,00 18.449.177,87 50.992.093,40
3.598.862,30 7.221.542,07 3.977.943,85 3.965.081,72 23.527.959,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.598.862,30 22.423,37 13.334,21 472,08 5.544.791,94
3.596.166,10 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00
2.696,20 472,08 13.334,21 22.423,37 44.791,94
0,00 7.199.118,70 3.964.609,64 3.964.609,64 17.983.167,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.964.609,64 3.964.609,64 7.199.118,70 17.983.167,75
0,00 26.300.881,30 14.484.096,15 14.484.096,15 27.464.133,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51
152
CdR Descrizione
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
26 Rip. 26 - Protezione antincendi e civile
R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE
R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA TOTALE
Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist
52
153
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
0,00 26.300.881,30 14.484.096,15 14.484.096,15 27.417.969,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 14.484.096,15 14.484.096,15 26.300.881,30 27.417.969,08
0,00 0,00 0,00 0,00 46.164,63
0,00 0,00 0,00 0,00 46.164,63
97.525.991,31 664.659.157,89 654.958.152,38 655.725.914,88 706.844.311,21
22.103.928,35 45.233.867,87 45.313.867,87 45.313.867,87 61.335.820,84
22.103.928,35 45.233.867,87 45.313.867,87 45.313.867,87 61.331.820,84
580.957,46 1.462.507,74 1.462.507,74 1.462.507,74 1.518.595,06
272.563,89 782.507,74 782.507,74 782.507,74 838.595,06
308.393,57 680.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00
14.317,29 105.360,13 105.360,13 105.360,13 56.662,53
14.317,29 105.360,13 105.360,13 105.360,13 56.662,53
279.869,72 355.000,00 355.000,00 355.000,00 454.268,15
35.845,22 105.000,00 105.000,00 105.000,00 122.382,70
244.024,50 250.000,00 250.000,00 250.000,00 331.885,45
21.228.783,88 43.311.000,00 43.391.000,00 43.391.000,00 59.302.295,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.586.021,93 6.601.000,00 6.601.000,00 6.601.000,00 9.210.742,59
18.642.761,95 36.790.000,00 36.790.000,00 36.710.000,00 50.091.552,51
0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53
154
CdR Descrizione
Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
54
155
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
7.523.813,88 265.270.307,93 260.325.307,93 259.325.307,93 285.735.078,99
7.335.813,88 264.970.307,93 260.025.307,93 259.025.307,93 285.284.741,33
156.003,59 2.515.816,49 2.515.816,49 2.515.816,49 475.218,81
156.003,59 2.515.816,49 2.515.816,49 2.515.816,49 475.218,81
8.228,58 31.220,54 31.220,54 31.220,54 32.109,33
8.228,58 31.220,54 31.220,54 31.220,54 32.109,33
24.265,80 60.000,00 60.000,00 60.000,00 108.088,60
24.265,80 60.000,00 60.000,00 60.000,00 108.088,60
7.147.315,91 262.363.270,90 257.418.270,90 256.418.270,90 284.669.324,59
7.147.315,91 256.418.270,90 257.418.270,90 262.363.270,90 284.669.324,59
188.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 450.337,66
188.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 450.337,66
188.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 450.337,66
27.349.409,34 51.388.030,02 52.118.938,51 54.118.938,51 52.439.303,30
1.765.240,55 5.159.230,02 5.159.230,02 5.159.230,02 6.241.587,04
350.456,53 1.028.098,68 1.028.098,68 1.028.098,68 1.077.740,73
350.456,53 1.028.098,68 1.028.098,68 1.028.098,68 1.077.740,73
18.412,46 71.131,34 71.131,34 71.131,34 72.821,17
18.412,46 71.131,34 71.131,34 71.131,34 72.821,17
1.396.371,56 4.060.000,00 4.060.000,00 4.060.000,00 5.091.025,14
1.396.371,56 4.060.000,00 4.060.000,00 4.060.000,00 5.091.025,14
25.584.168,79 46.228.800,00 46.959.708,49 48.959.708,49 46.197.716,26
25.584.168,79 46.228.800,00 46.959.708,49 48.959.708,49 46.197.716,26
25.584.168,79 48.959.708,49 46.959.708,49 46.228.800,00 46.197.716,26
55
156
CdR Descrizione
Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
19 Rip. 19 - Lavoro
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
19 Rip. 19 - Lavoro
24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
23 Rip. 23 - Sanità
R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist
56
157
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
8.505.342,80 26.406.085,48 26.347.085,48 26.347.085,48 24.885.017,38
7.518.351,11 24.466.085,48 24.407.085,48 24.407.085,48 22.394.712,17
212.824,51 10.158.115,17 10.158.115,17 10.158.115,17 608.841,31
212.824,51 10.158.115,17 10.158.115,17 10.158.115,17 608.841,31
11.487,97 36.370,31 36.370,31 36.370,31 41.354,21
11.487,97 36.370,31 36.370,31 36.370,31 41.354,21
78.004,95 199.500,00 139.500,00 139.500,00 191.630,62
10.360,19 139.500,00 139.500,00 151.778,20 88.160,06
67.644,76 0,00 0,00 47.721,80 103.470,56
7.216.033,68 14.072.100,00 14.073.100,00 14.073.100,00 21.552.886,03
34.354,78 77.500,00 77.500,00 75.000,00 77.500,00
34.499,82 0,00 0,00 0,00 52.256,31
7.147.179,08 13.995.600,00 13.995.600,00 13.997.100,00 21.423.129,72
986.991,69 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 2.490.305,21
986.991,69 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 2.490.305,21
986.991,69 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 2.490.305,21
11.646.252,52 145.819.257,82 141.318.257,82 141.160.257,82 143.652.745,76
4.167.899,89 141.946.257,82 137.595.257,82 137.337.257,82 133.010.669,78
224.924,97 11.120.553,52 11.120.553,52 11.120.553,52 692.229,79
224.924,97 11.120.553,52 11.120.553,52 11.120.553,52 692.229,79
11.813,44 45.704,30 45.704,30 45.704,30 46.772,88
11.813,44 45.704,30 45.704,30 45.704,30 46.772,88
270.063,67 1.385.000,00 1.025.000,00 1.231.340,00 1.521.594,83
0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
270.063,67 1.196.340,00 990.000,00 1.350.000,00 1.486.594,83
57
158
CdR Descrizione
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
23 Rip. 23 - Sanità
24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
23 Rip. 23 - Sanità
24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist
Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
58
159
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
3.661.097,81 129.395.000,00 125.404.000,00 124.939.660,00 130.750.072,28
2.409.587,72 4.185.000,00 4.185.000,00 4.185.000,00 5.221.792,85
0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 50.503.134,00
1.251.510,09 66.754.660,00 67.219.000,00 71.210.000,00 75.025.145,43
7.478.352,63 3.873.000,00 3.723.000,00 3.823.000,00 10.642.075,98
7.478.352,63 3.873.000,00 3.723.000,00 3.823.000,00 10.642.075,98
6.045.774,60 2.100.000,00 2.000.000,00 2.050.000,00 7.921.752,23
793.232,05 1.023.000,00 1.023.000,00 1.023.000,00 1.767.093,39
639.345,98 700.000,00 700.000,00 800.000,00 953.230,36
17.966.736,73 125.329.754,49 125.329.754,49 125.329.754,49 131.568.217,94
17.966.736,73 125.329.754,49 125.329.754,49 125.329.754,49 131.568.217,94
275.043,01 1.216.973,75 1.216.973,75 1.216.973,75 841.074,18
275.043,01 1.216.973,75 1.216.973,75 1.216.973,75 841.074,18
14.484,31 55.360,13 55.360,13 55.360,13 56.829,55
14.484,31 55.360,13 55.360,13 55.360,13 56.829,55
2.077.029,91 3.395.000,00 3.395.000,00 3.395.000,00 4.400.528,36
2.077.029,91 3.395.000,00 3.395.000,00 3.395.000,00 4.400.528,36
15.600.179,50 120.662.420,61 120.662.420,61 120.662.420,61 126.269.785,85
15.600.179,50 120.662.420,61 120.662.420,61 120.662.420,61 126.269.785,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.430.507,69 5.211.854,28 4.204.940,28 4.130.702,78 7.228.127,00
2.430.507,69 5.197.214,28 4.190.300,28 4.116.062,78 7.213.487,00
59
160
CdR Descrizione
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE TOTALE
Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
23 Rip. 23 - Sanità
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
23 Rip. 23 - Sanità
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
60
161
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
104.667,66 327.756,80 327.756,80 327.756,80 318.574,79
104.667,66 327.756,80 327.756,80 327.756,80 318.574,79
5.522,70 20.920,98 20.920,98 20.920,98 21.525,26
5.522,70 20.920,98 20.920,98 20.920,98 21.525,26
4.146,69 80.360,00 70.360,00 70.360,00 92.845,42
4.146,69 70.360,00 70.360,00 80.360,00 92.845,42
2.316.170,64 4.768.176,50 3.771.262,50 3.697.025,00 6.780.541,53
1.834.829,54 1.917.025,00 1.991.262,50 2.988.176,50 4.608.075,55
481.341,10 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 2.172.465,98
0,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00
0,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00
0,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00
567.387.013,64 1.340.987.782,38 1.377.314.061,62 1.393.804.240,16 1.538.531.870,86
379.562.093,05 1.225.329.804,80 1.259.438.985,07 1.284.012.065,22 1.255.899.156,94
379.562.093,05 1.225.329.804,80 1.259.438.985,07 1.284.012.065,22 1.255.899.156,94
1.542.981,58 5.796.129,26 5.796.129,26 2.922.967,28 4.731.843,11
1.542.981,58 2.922.967,28 5.796.129,26 5.796.129,26 4.731.843,11
47.689,13 363.823,13 363.823,13 363.823,13 319.721,68
47.689,13 363.823,13 363.823,13 363.823,13 319.721,68
737.674,47 296.379,94 229.837,20 187.642,18 1.941.964,50
737.674,47 187.642,18 229.837,20 296.379,94 1.941.964,50
376.829.169,71 1.218.273.472,47 1.252.449.195,48 1.279.937.632,63 1.248.305.627,65
376.829.169,71 1.279.937.632,63 1.252.449.195,48 1.218.273.472,47 1.248.305.627,65
404.578,16 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
404.578,16 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
61
162
CdR Descrizione
Programma 02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
23 Rip. 23 - Sanità
Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI TOTALE
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
23 Rip. 23 - Sanità
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
23 Rip. 23 - Sanità
Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
23 Rip. 23 - Sanità
62
163
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
18.944.663,06 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00 32.199.502,20
18.944.663,06 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00 32.199.502,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.944.663,06 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00 32.199.502,20
18.944.663,06 48.376.000,00 48.376.000,00 48.376.000,00 32.199.502,20
164.311.349,16 62.255.854,06 66.416.984,49 60.021.275,39 233.547.271,79
164.311.349,16 62.255.854,06 66.416.984,49 60.021.275,39 233.547.271,79
36.024.674,03 27.748.211,89 31.916.984,49 25.521.275,39 77.349.045,83
17.606.554,69 25.521.275,39 26.779.529,77 21.435.272,76 41.861.908,46
18.418.119,34 0,00 5.137.454,72 6.312.939,13 35.487.137,37
128.286.675,13 34.507.642,17 34.500.000,00 34.500.000,00 156.198.225,96
128.286.675,13 34.500.000,00 34.500.000,00 34.507.642,17 156.198.225,96
4.568.908,37 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55 16.885.939,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63
164
CdR Descrizione
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ TOTALE
Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
35 Rip. 35 - Economia
R2 R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub
R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
35 Rip. 35 - Economia
R2 R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub
R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI TOTALE
35 Rip. 35 - Economia
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE
35 Rip. 35 - Economia
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
35 Rip. 35 - Economia
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
64
165
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
4.568.908,37 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55 16.885.939,93
4.568.908,37 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55 16.885.939,93
4.568.908,37 1.394.899,55 3.082.092,06 5.026.123,52 16.885.939,93
158.997.845,70 120.061.325,79 79.606.268,55 79.062.569,73 441.604.311,20
80.652.774,76 43.277.017,60 32.827.752,44 32.607.215,83 257.558.686,14
11.763.643,09 12.177.168,24 7.577.771,12 7.357.234,51 26.927.892,41
485.948,85 2.230.236,06 2.230.236,06 1.724.619,50 1.486.375,97
485.948,85 1.724.619,50 2.230.236,06 2.230.236,06 1.486.375,97
25.588,49 97.845,82 97.845,82 97.845,82 100.431,24
25.588,49 97.845,82 97.845,82 97.845,82 100.431,24
1.516.429,18 75.960,00 17.960,00 17.960,00 3.613.627,81
1.516.429,18 0,00 0,00 58.000,00 3.595.667,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 17.960,00 17.960,00 17.960,00 17.960,00
9.735.676,57 9.773.126,36 5.231.729,24 5.516.809,19 21.727.457,39
7.513.090,00 2.300.000,00 2.300.000,00 5.971.496,70 17.221.960,75
1.939.015,58 0,00 0,00 1.200,00 2.171.442,29
283.570,99 3.216.809,19 2.931.729,24 3.800.429,66 2.334.054,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68.889.131,67 31.099.849,36 25.249.981,32 25.249.981,32 107.691.793,73
2.641.598,38 1.349.092,65 300.000,00 300.000,00 5.868.787,50
2.641.598,38 300.000,00 300.000,00 1.349.092,65 5.868.787,50
66.247.533,29 29.750.756,71 24.949.981,32 24.949.981,32 101.823.006,23
29.507.166,48 13.335.701,32 13.335.701,32 13.335.701,32 36.578.718,04
65
166
CdR Descrizione
35 Rip. 35 - Economia
R2 R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub
R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
35 Rip. 35 - Economia
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
35 Rip. 35 - Economia
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
35 Rip. 35 - Economia
GS Segreteria Generale
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
07 Rip. 7 - Enti locali
35 Rip. 35 - Economia
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
66
167
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
35.472.689,58 10.700.000,00 10.700.000,00 15.474.361,73 59.638.048,17
689.550,17 0,00 0,00 26.413,66 2.408.855,64
578.127,06 914.280,00 914.280,00 914.280,00 3.197.384,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 122.939.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 122.939.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 122.939.000,00
10.097.898,00 20.986.610,97 10.797.361,40 10.851.415,26 43.977.826,46
10.092.197,00 20.986.610,97 10.797.361,40 10.851.415,26 42.296.505,46
282.945,14 799.630,36 799.630,36 853.684,22 868.721,53
282.945,14 853.684,22 799.630,36 799.630,36 868.721,53
14.875,54 57.291,31 57.291,31 57.291,31 58.697,95
14.875,54 57.291,31 57.291,31 57.291,31 58.697,95
1.794.374,22 1.711.774,80 767.905,23 767.905,23 5.074.124,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
794.934,99 767.905,23 767.905,23 1.711.774,80 3.674.124,20
999.439,23 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00
8.000.002,10 18.417.914,50 9.172.534,50 9.172.534,50 36.294.961,78
29.520,00 500.000,00 500.000,00 529.520,00 643.070,00
0,00 4.872.534,50 4.872.534,50 4.872.534,50 4.872.534,50
7.970.482,10 3.800.000,00 3.800.000,00 13.015.860,00 30.779.357,28
5.701,00 0,00 0,00 0,00 181.321,00
67
168
CdR Descrizione
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
35 Rip. 35 - Economia
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
23 Rip. 23 - Sanità
34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
23 Rip. 23 - Sanità
34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.
39 Rip. 39 - Affari comunitari
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.
35 Rip. 35 - Economia
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE
68
169
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
5.701,00 0,00 0,00 0,00 181.321,00
5.701,00 0,00 0,00 0,00 181.321,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
52.772.860,85 49.694.396,16 30.746.554,07 30.084.258,04 103.859.732,36
11.345.654,61 15.804.354,13 5.180.834,07 5.178.738,04 18.847.469,05
392.895,86 4.083.243,92 4.071.343,92 4.070.643,92 1.195.870,28
392.895,86 4.070.643,92 4.071.343,92 4.083.243,92 1.195.870,28
20.293,38 79.410,21 78.575,14 78.534,12 80.364,52
20.293,38 78.534,12 78.575,14 79.410,21 80.364,52
10.542.430,04 11.047.940,00 437.155,01 435.800,00 11.071.431,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.542.430,04 435.800,00 437.155,01 11.047.940,00 11.071.431,53
390.035,33 593.760,00 593.760,00 593.760,00 6.499.802,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
390.035,33 593.760,00 593.760,00 593.760,00 6.499.802,72
41.427.206,24 33.890.042,03 25.565.720,00 24.905.520,00 85.012.263,31
0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,62
0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.427.206,24 33.890.042,03 25.565.720,00 24.905.520,00 84.996.862,69
41.427.206,24 24.905.520,00 25.565.720,00 33.890.042,03 84.994.487,69
0,00 0,00 0,00 0,00 2.375,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69
170
CdR Descrizione
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE TOTALE
34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.
Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
09 Rip. 9 - Informatica
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.
R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.
39 Rip. 39 - Affari comunitari
R1 R1 - Dip. Economia, Innovazione, Europa
R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.
R8 R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE TOTALE
35 Rip. 35 - Economia
70
171
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.474.312,09 6.103.301,06 5.234.600,64 5.519.680,60 36.208.066,24
1.600.000,00 832.400,00 832.400,00 832.400,00 2.432.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00
1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00
13.874.312,09 5.270.901,06 4.402.200,64 4.687.280,60 33.775.666,24
13.874.312,09 4.538.401,06 3.669.700,64 3.954.780,60 26.610.666,24
9.068.531,39 0,00 0,00 0,00 12.530.738,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.127.130,87 0,00 0,00 0,00 3.460.678,45
2.678.649,83 3.954.780,60 3.669.700,64 4.538.401,06 10.619.249,73
0,00 732.500,00 732.500,00 732.500,00 7.165.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00
0,00 732.500,00 732.500,00 732.500,00 1.465.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71
172
CdR Descrizione
Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TOTALE
Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
19 Rip. 19 - Lavoro
Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca
17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
21 Rip. 21 - Direzione provinciale Formazio
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca
17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
21 Rip. 21 - Direzione provinciale Formazio
39 Rip. 39 - Affari comunitari
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca
17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
72
173
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
45.183.232,64 114.584.725,68 112.866.642,72 112.870.118,72 147.618.685,68
166.001,73 1.476.430,45 1.476.430,45 1.476.430,45 529.171,86
166.001,73 1.476.430,45 1.476.430,45 1.476.430,45 529.171,86
157.705,53 1.444.566,20 1.444.566,20 1.444.566,20 483.502,53
157.705,53 1.444.566,20 1.444.566,20 1.444.566,20 483.502,53
8.296,20 31.864,25 31.864,25 31.864,25 32.669,33
8.296,20 31.864,25 31.864,25 31.864,25 32.669,33
0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
41.161.798,03 103.175.580,62 102.612.325,86 102.615.801,86 130.644.916,54
41.042.895,90 102.210.580,62 101.657.325,86 101.657.325,86 125.946.203,32
31.950.073,48 77.511.475,31 77.239.245,03 77.239.245,03 97.684.002,10
31.950.073,48 77.226.245,03 77.226.245,03 77.498.475,31 97.684.002,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.682.407,35 6.408.946,28 6.390.876,55 6.390.876,55 6.599.830,38
1.682.407,35 6.390.876,55 6.390.876,55 6.408.946,28 6.599.830,38
6.608.493,09 6.030.251,66 5.913.361,06 5.913.361,06 11.502.636,03
1.817.979,82 4.604.709,97 4.604.709,97 4.719.889,97 4.702.410,41
0,00 333.000,00 333.000,00 333.000,00 0,00
4.865,85 0,00 0,00 1.754,75 4.865,85
339.594,63 930.651,09 930.651,09 930.606,94 1.264.375,29
4.446.052,79 45.000,00 45.000,00 45.000,00 5.530.984,48
801.921,98 12.259.907,37 12.113.843,22 12.113.843,22 10.159.734,81
410.214,69 8.830.000,00 8.830.000,00 8.966.020,00 7.190.865,72
0,00 2.164.494,31 2.164.494,31 2.164.494,31 0,00
0,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 30.000,00
73
174
CdR Descrizione
21 Rip. 21 - Direzione provinciale Formazio
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca
17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
21 Rip. 21 - Direzione provinciale Formazio
39 Rip. 39 - Affari comunitari
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca
17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18 Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
21 Rip. 21 - Direzione provinciale Formazio
Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
19 Rip. 19 - Lavoro
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
19 Rip. 19 - Lavoro
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
16 Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca
19 Rip. 19 - Lavoro
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
74
175
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
391.707,29 1.069.348,91 1.069.348,91 1.069.393,06 2.938.869,09
118.902,13 965.000,00 955.000,00 958.476,00 4.698.713,22
118.902,13 545.000,00 545.000,00 545.000,00 1.427.877,96
110.987,26 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.387.555,88
0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.914,87 0,00 0,00 0,00 40.322,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 420.000,00 410.000,00 413.476,00 3.270.835,26
0,00 0,00 0,00 0,00 2.783.053,26
0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00
0,00 13.476,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 477.782,00
3.855.432,88 9.932.714,61 8.777.886,41 8.777.886,41 16.444.597,28
3.785.443,81 9.832.714,61 8.707.886,41 8.707.886,41 15.391.820,76
2.130.226,62 5.860.457,86 5.860.457,86 5.860.457,86 6.548.840,64
2.130.226,62 5.730.457,86 5.730.457,86 5.730.457,86 6.526.840,64
0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 22.000,00
112.091,55 430.006,59 430.006,59 430.006,59 441.005,73
112.091,55 430.006,59 430.006,59 430.006,59 441.005,73
5.013,13 62.606,68 40.000,00 40.000,00 93.982,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.013,13 40.000,00 40.000,00 62.606,68 93.982,24
1.538.112,51 3.479.643,48 2.377.421,96 2.377.421,96 8.307.992,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.666,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 53.000,00
1.525.446,51 2.337.421,96 2.337.421,96 3.439.643,48 8.254.992,15
69.989,07 100.000,00 70.000,00 70.000,00 1.052.776,52
75
176
CdR Descrizione
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
19 Rip. 19 - Lavoro
Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA TOTALE
Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
31 Rip. 31 - Agricoltura
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
31 Rip. 31 - Agricoltura
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
31 Rip. 31 - Agricoltura
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
31 Rip. 31 - Agricoltura
R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE
31 Rip. 31 - Agricoltura
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
31 Rip. 31 - Agricoltura
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
31 Rip. 31 - Agricoltura
R7 R7-Dip. Agric., Foreste,Turismo, Pr.Civ.
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE
76
177
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
69.989,07 100.000,00 70.000,00 70.000,00 1.052.776,52
69.989,07 70.000,00 70.000,00 100.000,00 1.052.776,52
37.728.337,29 82.224.541,08 55.621.055,55 55.619.578,44 112.134.950,86
37.728.337,29 82.224.541,08 55.621.055,55 55.619.578,44 112.134.950,86
8.741.367,02 32.740.355,71 29.072.083,78 29.026.083,78 41.030.168,60
2.543.777,75 6.242.407,81 6.242.407,81 6.242.407,81 7.722.569,18
2.486.507,44 6.143.407,81 6.143.407,81 6.143.407,81 7.623.569,18
57.270,31 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00
133.432,05 508.425,40 508.425,40 508.425,40 521.109,97
130.792,29 502.425,40 502.425,40 502.425,40 515.109,97
2.639,76 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
583.806,90 821.562,50 891.562,50 840.562,50 1.291.304,62
583.806,90 840.562,50 891.562,50 821.562,50 1.291.304,62
5.475.220,32 25.077.960,00 21.339.688,07 21.344.688,07 31.385.184,83
5.475.220,32 17.813.000,00 17.808.000,00 18.664.960,00 20.288.184,83
0,00 3.531.688,07 3.531.688,07 6.413.000,00 11.097.000,00
5.130,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 110.000,00
5.130,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 110.000,00
28.986.970,27 49.484.185,37 26.548.971,77 26.593.494,66 71.104.782,26
17.476,51 14.000,00 14.000,00 14.000,00 26.694,23
17.476,51 14.000,00 14.000,00 14.000,00 26.694,23
28.969.493,76 49.470.185,37 26.534.971,77 26.579.494,66 71.078.088,03
28.969.493,76 26.138.928,55 26.094.405,66 48.670.185,37 69.498.088,03
0,00 440.566,11 440.566,11 800.000,00 1.580.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77
178
CdR Descrizione
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE TOTALE
31 Rip. 31 - Agricoltura
Programma 02: CACCIA E PESCA TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
32 Rip. 32 - Foreste
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE TOTALE
Programma 01: FONTI ENERGETICHE TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
78
179
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.040.424,96 17.157.025,08 10.187.168,54 10.897.025,08 55.317.663,83
34.040.424,96 17.157.025,08 10.187.168,54 10.897.025,08 55.317.663,83
475.333,66 4.757.025,08 4.627.025,08 4.627.025,08 4.762.265,51
331.987,75 1.000.077,94 1.000.077,94 1.000.077,94 1.016.490,52
331.987,75 1.000.077,94 1.000.077,94 1.000.077,94 1.016.490,52
17.473,98 66.947,14 66.947,14 66.947,14 68.682,18
17.473,98 66.947,14 66.947,14 66.947,14 68.682,18
42.341,42 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.548.129,10
42.341,42 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.548.129,10
83.530,51 190.000,00 60.000,00 60.000,00 128.963,71
83.530,51 60.000,00 60.000,00 190.000,00 128.963,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79
180
CdR Descrizione
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI TOTALE
Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
07 Rip. 7 - Enti locali
11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
07 Rip. 7 - Enti locali
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
07 Rip. 7 - Enti locali
GS Segreteria Generale
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE
80
181
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
33.565.091,30 12.400.000,00 5.560.143,46 6.270.000,00 50.555.398,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.565.091,30 12.400.000,00 5.560.143,46 6.270.000,00 50.555.398,32
33.565.091,30 6.270.000,00 5.560.143,46 12.400.000,00 50.555.398,32
544.980.131,54 862.560.739,45 949.994.698,21 980.815.958,09 1.066.086.912,95
544.980.131,54 862.560.739,45 949.994.698,21 980.815.958,09 1.066.086.912,95
264.739.037,11 641.366.417,08 740.794.421,49 747.623.659,80 673.511.645,31
463.727,89 2.630.627,15 2.630.627,15 2.630.627,15 1.418.082,73
463.727,89 2.630.627,15 2.630.627,15 2.630.627,15 1.418.082,73
24.420,74 93.339,77 93.339,77 93.339,77 95.816,79
24.420,74 93.339,77 93.339,77 93.339,77 95.816,79
9.621.378,99 23.287.400,00 23.315.700,00 23.285.700,00 23.277.613,62
9.619.036,00 23.200.000,00 23.200.000,00 23.200.000,00 23.216.213,62
2.342,99 85.700,00 115.700,00 87.400,00 61.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254.629.509,49 615.355.050,16 714.754.754,57 721.613.992,88 648.720.132,17
90.558.713,30 320.463.991,17 320.463.991,17 220.463.991,17 234.537.559,17
164.070.796,19 401.150.001,71 394.290.763,40 394.891.058,99 414.182.573,00
280.241.094,43 221.194.322,37 209.200.276,72 233.192.298,29 337.554.342,64
8.881,60 119.321,01 0,00 0,00 238.544,92
8.881,60 0,00 0,00 119.321,01 238.544,92
240.432.212,83 221.075.001,36 209.200.276,72 233.192.298,29 337.315.797,72
79.627.193,15 39.800.000,00 39.800.000,00 39.800.000,00 39.827.193,15
160.305.019,68 193.392.298,29 169.400.276,72 181.275.001,36 296.988.604,57
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
39.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81
182
CdR Descrizione
05 Rip. 5 - Finanze
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE TOTALE
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE TOTALE
07 Rip. 7 - Enti locali
Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI TOTALE
Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE TOTALE
04 Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
39 Rip. 39 - Affari comunitari
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI TOTALE
01 Rip. 1 - Presidenza
82
183
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
39.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 55.020.925,00
0,00 0,00 0,00 0,00 55.020.925,00
0,00 0,00 0,00 0,00 55.020.925,00
5.328.554,89 3.084.957,21 3.295.206,35 3.369.443,85 9.007.576,71
5.328.554,89 3.084.957,21 3.295.206,35 3.369.443,85 9.007.576,71
2.010.119,24 1.195.957,21 1.235.807,21 1.305.213,85 4.002.955,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
307.088,62 77.157,21 77.157,21 52.818,95 408.641,83
17.088,62 52.818,95 77.157,21 77.157,21 118.641,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00
1.703.030,62 1.118.800,00 1.158.650,00 1.252.394,90 3.594.313,62
1.703.030,62 1.252.394,90 1.158.650,00 1.118.800,00 3.594.313,62
3.318.435,65 1.889.000,00 2.059.399,14 2.064.230,00 5.004.621,26
0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
3.318.435,65 1.889.000,00 2.059.399,14 2.064.230,00 4.983.621,26
3.318.435,65 2.064.230,00 2.059.399,14 1.889.000,00 4.983.621,26
83
184
CdR Descrizione
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI TOTALE
Programma 01: FONDO DI RISERVA TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Programma 03: ALTRI FONDI TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
84
185
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
0,00 222.861.348,31 231.645.993,38 221.179.249,59 145.506.154,86
0,00 88.048.635,82 90.996.388,48 81.530.323,52 74.614.819,68
0,00 82.048.635,82 90.996.388,48 81.530.323,52 70.233.995,96
0,00 82.048.635,82 90.996.388,48 81.530.323,52 70.233.995,96
0,00 81.530.323,52 90.996.388,48 82.048.635,82 70.233.995,96
0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.380.823,72
0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.380.823,72
0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 4.380.823,72
0,00 21.191.188,92 19.650.520,63 19.648.926,07 21.593.459,67
0,00 19.320.757,46 19.546.929,17 19.545.334,61 21.560.971,45
0,00 19.320.757,46 19.546.929,17 19.545.334,61 21.560.971,45
0,00 19.545.334,61 19.546.929,17 19.320.757,46 21.560.971,45
0,00 1.870.431,46 103.591,46 103.591,46 32.488,22
0,00 1.870.431,46 103.591,46 103.591,46 32.488,22
0,00 103.591,46 103.591,46 1.870.431,46 32.488,22
0,00 113.621.523,57 120.999.084,27 120.000.000,00 49.297.875,51
0,00 100.421.523,57 113.800.000,00 113.800.000,00 43.064.324,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.421.523,57 113.800.000,00 113.800.000,00 43.064.324,18
0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.121.523,57 12.605.953,48
85
186
CdR Descrizione
07 Rip. 7 - Enti locali
GD GD - Direzione Generale
R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Missione 50: DEBITO PUBBLICO TOTALE
Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI TOTALE
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE
Titolo 4: RIMBORSO PRESTITI TOTALE
Macroaggregato 03: RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE
86
187
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 97.800.000,00 97.800.000,00 84.300.000,00 30.458.370,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 13.200.000,00 7.199.084,27 6.200.000,00 6.233.551,33
0,00 13.200.000,00 7.199.084,27 6.200.000,00 6.233.551,33
0,00 6.200.000,00 7.199.084,27 13.200.000,00 6.233.551,33
11.575.386,20 17.767.915,00 20.517.915,00 19.617.915,00 15.998.179,47
1.018.453,64 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 1.713.245,41
1.018.453,64 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 1.713.245,41
1.018.453,64 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 1.613.245,41
1.018.453,64 1.600.000,00 1.900.000,00 1.350.000,00 1.613.245,41
0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
10.556.932,56 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 14.284.934,06
10.556.932,56 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 14.284.934,06
10.556.932,56 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 14.284.934,06
10.556.932,56 18.017.915,00 18.617.915,00 16.417.915,00 14.284.934,06
56.416.991,21 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00
87
188
CdR Descrizione
Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TOTALE
Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TOTALE
Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
Macroaggregato 02: USCITE PER CONTO TERZI TOTALE
05 Rip. 5 - Finanze
29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima
TOTALE GENERALE
88
189
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL
2019
Previsioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno 2021
Previsioni dell'anno 2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
56.416.991,21 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00
56.416.991,21 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00
55.231.450,44 426.050.000,00 426.050.000,00 426.050.000,00 472.800.000,00
55.231.450,44 426.050.000,00 426.050.000,00 426.050.000,00 472.800.000,00
1.185.540,77 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 19.071.550,00
1.185.540,77 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 19.071.550,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.725.666.066,66 6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66 8.189.266.385,06
89
191
Allegato D
Riepilogo generale delle Entrate per Titoli
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
192
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL
BILANCIO
Allegato D
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
DENOMINAZIONETitolo
Tipologia
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1TITOLO 983.337.147,05
Trasferimenti correnti 2TITOLO 578.716.897,52
Entrate extratributarie 3TITOLO 99.941.957,93
Entrate in conto capitale 4TITOLO 134.778.411,18
Entrate da riduzione di attività finanziarie 5TITOLO 6.544.195,27
Accensione prestiti 6TITOLO 1.183.845,44
Entrate per conto terzi e partite di giro 9TITOLO 33.767.326,93
1.838.269.781,32TOTALE PER TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
193
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL
BILANCIO
Allegato D
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 1.415.625,00
previsione di competenza 11.421.604,30 2.751,00 472,08 187.075.855,95
previsione di competenza 65.917.244,91 29.412.111,17 12.283.302,48 1.031.143.380,24
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 444.656.420,90
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 1.350.000.000,00 0,00 0,00 1.401.147.233,78
Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO (3)
Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO (3)
previsione di competenza 4.668.230.054,34 4.659.700.054,34 4.721.972.104,34 4.641.626.873,75
previsione di cassa 4.636.530.054,34 0,00 0,00 4.635.626.873,75
previsione di competenza 465.147.612,47 449.745.015,72 431.004.740,45 581.804.767,89
previsione di cassa 465.121.401,62 0,00 0,00 541.211.351,78
previsione di competenza 151.970.331,96 173.938.391,64 173.927.808,43 203.395.019,58
previsione di cassa 187.361.331,96 0,00 0,00 189.210.019,58
previsione di competenza 123.837.485,66 19.775.878,05 15.558.268,78 295.920.173,76
previsione di cassa 126.208.365,44 0,00 0,00 109.794.475,96
previsione di competenza 139.031.587,47 118.966.587,47 127.591.332,74 264.172.872,55
previsione di cassa 146.360.707,69 0,00 0,00 252.968.796,68
previsione di competenza 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36 46.183.845,44
previsione di cassa 24.801.688,27 0,00 0,00 45.000.000,00
previsione di competenza 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 491.871.550,00
previsione di cassa 482.500.000,00 0,00 0,00 491.871.550,00
6.194.202.291,95 6.105.122.457,09 6.139.124.193,10previsione di competenza 6.524.975.102,97
6.068.883.549,32 0,00 0,00previsione di cassa 6.265.683.067,75
6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66previsione di competenza 8.189.266.385,06
7.418.883.549,32 0,00 0,00previsione di cassa 7.666.830.301,53
3
196
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Allegato E
Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
Missione Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMISSIONETOTALE 339.641.841,01
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONETOTALE 234.390.529,16
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALIMISSIONETOTALE 26.077.730,96
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONETOTALE 24.261.759,71
7 TURISMOMISSIONETOTALE 13.079.608,54
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
197
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
Allegato E
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
638.270.199,94previsione di competenza 988.656.450,28 524.533.680,99 498.354.603,56
77.671.158,11di cui già impegnato 0,00 27.643.541,89 8.533.022,08
4.554.325,94di cui fondo pluriennale vincolato 25.288.729,46 0,00 0,00
592.076.539,64previsione di cassa 779.308.625,86 0,00 0,00
897.985.708,83previsione di competenza 930.967.848,87 883.542.635,78 893.709.315,24
46.277.072,66di cui già impegnato 0,00 32.428.047,26 7.134.350,59
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 2.286.570,00 0,00 0,00
958.372.741,64previsione di cassa 982.660.212,04 0,00 0,00
77.930.923,98previsione di competenza 98.400.762,68 69.455.442,46 69.455.442,46
3.620.063,60di cui già impegnato 0,00 219.515,52 107.998,51
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 1.775.782,19 0,00 0,00
77.865.903,59previsione di cassa 100.774.492,75 0,00 0,00
52.535.524,24previsione di competenza 71.982.270,16 45.230.264,82 43.473.637,53
12.807.435,69di cui già impegnato 0,00 6.886.523,51 6.471.750,33
11.599.484,04di cui fondo pluriennale vincolato 15.185.408,52 10.413.016,66 9.071.162,55
22.140.538,28previsione di cassa 54.004.573,43 0,00 0,00
50.886.549,52previsione di competenza 49.755.979,37 37.031.959,53 37.031.959,53
503.670,00di cui già impegnato 0,00 304.670,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 74.630,00 0,00 0,00
34.422.618,19previsione di cassa 50.903.371,73 0,00 0,00
3
198
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Missione Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVAMISSIONETOTALE 57.780.307,57
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
MISSIONETOTALE 85.746.695,98
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONETOTALE 381.924.822,05
11 SOCCORSO CIVILEMISSIONETOTALE 3.598.862,30
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONETOTALE 97.525.991,31
13 TUTELA DELLA SALUTEMISSIONETOTALE 567.387.013,64
4
199
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
94.646.136,35previsione di competenza 283.674.599,15 79.176.879,96 80.434.879,96
10.112.439,68di cui già impegnato 0,00 7.578.606,86 14.667,89
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
130.632.279,00previsione di cassa 251.882.239,95 0,00 0,00
94.873.042,93previsione di competenza 203.565.291,13 86.788.328,16 86.076.371,62
17.907.124,99di cui già impegnato 0,00 5.655.931,08 1.136.171,76
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 73.944,10 0,00 0,00
129.868.640,49previsione di cassa 225.466.889,50 0,00 0,00
449.191.114,13previsione di competenza 780.748.922,39 458.558.925,26 455.710.566,35
140.476.058,19di cui già impegnato 0,00 133.931.015,15 118.928.389,05
3.195.878,29di cui fondo pluriennale vincolato 8.810.167,53 347.519,38 0,00
602.697.706,91previsione di cassa 563.260.167,15 0,00 0,00
33.522.423,37previsione di competenza 50.992.093,40 18.462.040,00 18.449.177,87
4.019.672,37di cui già impegnato 0,00 12.862,13 300,00
2.751,00di cui fondo pluriennale vincolato 22.423,37 472,08 172,08
21.284.360,11previsione di cassa 55.042.098,40 0,00 0,00
664.659.157,89previsione di competenza 706.844.311,21 654.958.152,38 655.725.914,88
23.356.268,17di cui già impegnato 0,00 3.329.514,86 27.185,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
634.532.400,65previsione di cassa 695.345.954,50 0,00 0,00
1.340.987.782,38previsione di competenza 1.538.531.870,86 1.377.314.061,62 1.393.804.240,16
62.688.281,07di cui già impegnato 0,00 53.236.073,99 42.551.725,88
8.980.714,62di cui fondo pluriennale vincolato 10.092.951,62 521.275,39 0,00
1.789.835.502,03previsione di cassa 1.434.469.895,75 0,00 0,00
5
200
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Missione Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀMISSIONETOTALE 158.997.845,70
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
MISSIONETOTALE 45.183.232,64
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCAMISSIONETOTALE 37.728.337,29
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHEMISSIONETOTALE 34.040.424,96
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
MISSIONETOTALE 544.980.131,54
19 RELAZIONI INTERNAZIONALIMISSIONETOTALE 5.328.554,89
6
201
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
120.061.325,79previsione di competenza 441.604.311,20 79.606.268,55 79.062.569,73
38.680.250,84di cui già impegnato 0,00 17.254.154,91 13.373.751,33
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 6.894.513,76 0,00 0,00
118.562.996,81previsione di cassa 374.511.302,22 0,00 0,00
114.584.725,68previsione di competenza 147.618.685,68 112.866.642,72 112.870.118,72
4.800.780,77di cui già impegnato 0,00 2.525.771,70 2.187.944,93
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 15.570,00 0,00 0,00
134.039.776,76previsione di cassa 157.821.802,42 0,00 0,00
82.224.541,08previsione di competenza 112.134.950,86 55.621.055,55 55.619.578,44
16.397.417,92di cui già impegnato 0,00 2.170.472,33 164.035,65
2.968,16di cui fondo pluriennale vincolato 4.365.707,87 1.491,05 0,00
81.534.409,30previsione di cassa 117.994.408,61 0,00 0,00
17.157.025,08previsione di competenza 55.317.663,83 10.187.168,54 10.897.025,08
4.385.511,89di cui già impegnato 0,00 537.215,37 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
9.445.791,75previsione di cassa 36.235.594,24 0,00 0,00
862.560.739,45previsione di competenza 1.066.086.912,95 949.994.698,21 980.815.958,09
92.514.892,32di cui già impegnato 0,00 44.311.585,11 29.042.397,43
1.078.740,12di cui fondo pluriennale vincolato 2.452.450,79 1.000.000,00 0,00
1.074.907.940,35previsione di cassa 1.163.087.172,26 0,00 0,00
3.084.957,21previsione di competenza 9.007.576,71 3.295.206,35 3.369.443,85
691.489,60di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
4.045.488,82previsione di cassa 9.096.271,52 0,00 0,00
7
202
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Missione Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
20 FONDI E ACCANTONAMENTIMISSIONETOTALE 0,00
50 DEBITO PUBBLICOMISSIONETOTALE 11.575.386,20
99 SERVIZI PER CONTO TERZIMISSIONETOTALE 56.416.991,21
2.725.666.066,66
2.725.666.066,66
TOTALE MISSIONI
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
8
203
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Previsioni dell'anno
2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
222.861.348,31previsione di competenza 145.506.154,86 231.645.993,38 221.179.249,59
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
500.000.000,00previsione di cassa 106.909.775,85 0,00 0,00
17.767.915,00previsione di competenza 15.998.179,47 20.517.915,00 19.617.915,00
15.671.634,71di cui già impegnato 0,00 15.488.839,96 14.590.660,59
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
20.117.915,00previsione di cassa 15.999.330,64 0,00 0,00
435.750.000,00previsione di competenza 491.871.550,00 435.750.000,00 435.750.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
482.500.000,00previsione di cassa 492.056.122,71 0,00 0,00
previsione di competenza 8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16
di cui già impegnato 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58
di cui fondo pluriennale vincolato 77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17
previsione di cassa 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32
8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16previsione di competenza
0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58di cui già impegnato
77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17di cui fondo pluriennale vincolato
7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32previsione di cassa
9
206
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Allegato F
Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
Titolo Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
1 SPESE CORRENTI 1.340.600.060,10TITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.316.359.310,54TITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 1.732.772,25TITOLO
4 RIMBORSO PRESTITI 10.556.932,56TITOLO
7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 56.416.991,21TITOLO
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
207
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Previsioni
dell'anno 2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
Allegato F
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
Previsioni
dell'anno 2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
4.652.352.716,43previsione di competenza 4.919.468.021,05 4.714.079.040,07 4.724.437.640,97
205.217.428,94di cui già impegnato 0,00 126.911.130,62 95.666.679,72
2.751,00di cui fondo pluriennale vincolato 11.421.604,30 472,08 172,08
5.477.412.430,42previsione di cassa 5.241.341.359,86 0,00 0,00
1.142.786.369,91previsione di competenza 2.383.993.963,95 938.590.364,19 943.702.411,69
353.002.671,48di cui già impegnato 0,00 212.162.930,87 134.797.660,70
29.412.111,17di cui fondo pluriennale vincolato 65.917.244,91 12.283.302,48 9.071.162,55
1.411.465.535,35previsione di cassa 1.519.094.241,64 0,00 0,00
24.234.139,82previsione di competenza 379.647.916,00 27.500.000,00 29.500.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
29.487.668,55previsione di cassa 400.053.643,25 0,00 0,00
16.417.915,00previsione di competenza 14.284.934,06 18.617.915,00 18.017.915,00
14.361.122,16di cui già impegnato 0,00 14.440.280,14 13.800.010,60
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
18.017.915,00previsione di cassa 14.284.934,07 0,00 0,00
435.750.000,00previsione di competenza 491.871.550,00 435.750.000,00 435.750.000,00
0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
482.500.000,00previsione di cassa 492.056.122,71 0,00 0,00
3
208
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Titolo Denominazione
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
2.725.666.066,66
2.725.666.066,66
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
4
209
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Previsioni
dell'anno 2020
Previsioni dell'anno
2021
Previsioni dell'anno
2022
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO (3)
previsione di competenza 8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16
di cui già impegnato 0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58
di cui fondo pluriennale vincolato 77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17
previsione di cassa 7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32
8.189.266.385,06 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16previsione di competenza
0,00 244.264.351,02 353.514.341,63 572.581.222,58di cui già impegnato
77.338.849,21 9.071.334,63 12.283.774,56 29.414.862,17di cui fondo pluriennale vincolato
7.666.830.301,53 0,00 0,00 7.418.883.549,32previsione di cassa
5
212
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE (PER TITOLI) E DELLE SPESE (PER TITOLI)
Allegato G
ENTRATE CASSA ANNO DI RIFERIMENTO
DEL BILANCIO 2020
COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO
2020
COMPETENZA ANNO 2021 COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di Cassa all'1/1/2020 di riferimento 1.350.000.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 77.338.849,21 29.414.862,17 12.283.774,56
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
4.636.530.054,34 4.668.230.054,34 4.659.700.054,34 4.721.972.104,34
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 465.121.401,62 465.147.612,47 449.745.015,72 431.004.740,45
Titolo 3 - Entrate extratributarie 187.361.331,96 151.970.331,96 173.938.391,64 173.927.808,43
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 126.208.365,44 123.837.485,66 19.775.878,05 15.558.268,78
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
146.360.707,69 139.031.587,47 118.966.587,47 127.591.332,74
5.561.581.861,05 5.548.217.071,90 5.470.054.254,74 5.422.125.927,22Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione prestiti 24.801.688,27 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
482.500.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00
6.068.883.549,32 6.194.202.291,95 6.139.124.193,10 6.105.122.457,09Totale titoli
7.418.883.549,32 6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
0,00Fondo di cassa finale presunto
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
213
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE (PER TITOLI) E DELLE SPESE (PER TITOLI)
Allegato G
SPESECASSA ANNO DI RIFERIMENTO
DEL BILANCIO 2020
COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO
2020
COMPETENZA ANNO 2021 COMPETENZA ANNO 2022
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI 5.477.412.430,42-di cui fondo pluriennale vincolato
4.652.352.716,43 4.714.079.040,07 4.724.437.640,97 2.751,00 472,08 172,08
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.411.465.535,35-di cui fondo pluriennale vincolato
1.142.786.369,91 938.590.364,19 943.702.411,69 29.412.111,17 12.283.302,48 9.071.162,55
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
29.487.668,55 24.234.139,82 27.500.000,00 29.500.000,00
0,00 0,00 0,00-di cui fondo pluriennale vincolato
6.918.365.634,32 5.697.640.052,66 5.680.169.404,26 5.819.373.226,16Totale spese finali
Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI 18.017.915,00-di cui Fondo anticipazioni di liquidità
16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
482.500.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00
7.418.883.549,32 6.151.407.967,66 6.134.537.319,26 6.271.541.141,16Totale titoli
7.418.883.549,32 6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66TOTALE COMPLESSIVO SPESE
3
216
Allegato H
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRI DI BILANCIO
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)
Rimborso prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
Entrate in conto capitale (Titolo 4)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
217
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Allegato H
202220212020
(+) 0,00 0,00 0,00
(-) 0,00 0,00 0,00
(+) 11.421.604,30 2.751,00 472,08
(+) 5.285.347.998,77 5.283.383.461,70 5.326.904.653,22
(+) 0,00 0,00 0,00
(+) 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00
(+) 0,00 0,00 0,00
(+) 0,00 0,00 0,00
(+) 0,00 0,00 0,00
(-) 4.652.352.716,43 4.714.079.040,07 4.724.437.640,97
2.751,00 472,08 172,08
(-) 490.547,43 490.547,43 182.622,43
(-) 0,00 0,00 0,00
(-) 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
589.002.418,90 555.933.266,47 633.625.276,21
(+) 0,00 0,00 0,00
(+) 65.917.244,91 29.412.111,17 12.283.302,48
(+) 123.837.485,66 19.775.878,05 15.558.268,78
(+) 0,00 0,00 0,00
(+) 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36
(-) 0,00 0,00 0,00
(-) 0,00 0,00 0,00
(-) 0,00 0,00 0,00
(-) 0,00 0,00 0,00
(-) 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00
(-) 1.142.786.369,91 938.590.364,19 943.702.411,69
29.412.111,17 12.283.302,48 9.071.162,55
(+) 490.547,43 490.547,43 182.622,43
(-) 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
(-) 0,00 0,00 0,00
(+) 131.297.447,65 107.966.587,47 114.591.332,74
3
218
EQUILIBRI DI BILANCIO
B) Equilibrio di parte capitale
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
C) Variazioni attività finanziaria
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
4
219
202220212020
-589.002.418,90-555.933.266,47-633.625.276,21
(+) 0,00 0,00 0,00
(+) 0,00 0,00 0,00
(+) 139.031.587,47 118.966.587,47 127.591.332,74
(-) 24.234.139,82 27.500.000,00 29.500.000,00
(-) 0,00 0,00 0,00
(+) 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
114.591.332,74 107.966.587,47 131.297.447,65
0,00 0,00 0,00
(+) 633.625.276,21 555.933.266,47 589.002.418,90
(-) 0,00 0,00 0,00
589.002.418,90 555.933.266,47 633.625.276,21
5
221
Allegato L
Prospetto esplicativo del presunto risultato di
amministrazione (art. 11, comma 3 del d.lgs 118/11)
222
Allegato L
PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 11, COMMA 3 DEL
D.LGS 118/11)
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019 609.624.945,09(+)
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019 1.219.634.861,19(+)
Entrate già accertate nell'esercizio 2019 4.070.846.532,46(+)
Uscite già impegnate nell'esercizio 2019 6.261.594.322,32(-)
Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 7.890.532,94(-)
Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 0,00(+)
Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019 3.112.256,27(+)
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di
previsione dell'anno 2020
-366.266.260,25
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019 2.437.044.000,48(+)
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019 1.608.174.025,27(-)
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00(-)
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00(+)
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00(+)
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 74.333.933,34(-)
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 388.269.781,62
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:
Parte accantonata 0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 112.985.223,15(+)
Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni) 56.477.080,77(+)
Fondo anticipazioni liquidità 0,00(+)
Fondo perdite società partecipate 9.572.786,36(+)
Fondo contenzioso 15.872.046,47(+)
Altri accantonamenti 0,00(+)
B) Totale parte accantonata 194.907.136,75
Parte vincolata 0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00(+)
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00(+)
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00(+)
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00(+)
Altri vincoli 0,00(+)
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
223
C) Totale parte vincolata 0,00
Parte destinata agli investimenti 0,00
D) Totale destinata agli investimenti 0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 193.362.644,87(+)
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:
Utilizzo quota vincolata 0,00
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00(+)
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00(+)
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00(+)
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00(+)
Utilizzo altri vincoli 0,00(+)
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00
3
225
Allegato M
Prospetto concernente la composizione, per Missioni e
Programmi, del fondo pluriennale vincolato
226
Allegato M
PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
MISSIONI E PROGRAMMIFondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2020
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
6 UFFICIO TECNICO 17.629.822,30 13.075.496,36
10 RISORSE UMANE 7.658.907,16 7.658.907,16
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Totale 25.288.729,46 20.734.403,52
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 130.570,00 130.570,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 2.156.000,00 2.156.000,00
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOTotale 2.286.570,00 2.286.570,00
5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1.775.782,19 1.775.782,19
Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Totale 1.775.782,19 1.775.782,19
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1 SPORT E TEMPO LIBERO 14.978.610,53 3.379.126,49
2 GIOVANI 206.797,99 206.797,99
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Totale 15.185.408,52 3.585.924,48
7 Missione 7 - TURISMO
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 74.630,00 74.630,00
Missione 7 - TURISMOTotale 74.630,00 74.630,00
9 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
73.944,10 73.944,10
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Totale 73.944,10 73.944,10
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 8.810.167,53 5.614.289,24
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀTotale 8.810.167,53 5.614.289,24
11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 22.423,37 19.672,37
Missione 11 - SOCCORSO CIVILETotale 22.423,37 19.672,37
13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
227
PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Allegato M
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi
2021 2022
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad
essere utilizzata Anni successivi Imputazione non ancora definita
Fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2020
4.554.325,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4.554.325,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.554.325,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4.554.325,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.599.484,04 0,00 0,00 0,00 0,00 11.599.484,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.599.484,04 0,00 0,00 0,00 0,00 11.599.484,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.195.878,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.195.878,29
3.195.878,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.195.878,29
2.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.751,00
2.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.751,00
3
228
Allegato M
PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
MISSIONI E PROGRAMMIFondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2020
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 10.092.951,62 1.112.237,00
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTETotale 10.092.951,62 1.112.237,00
14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 2.014.486,24 2.014.486,24
3 RICERCA E INNOVAZIONE 4.880.027,52 4.880.027,52
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀTotale 6.894.513,76 6.894.513,76
15 Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 13.020,00 13.020,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 2.550,00 2.550,00
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Totale 15.570,00 15.570,00
16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
4.365.707,87 4.362.739,71
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Totale 4.365.707,87 4.362.739,71
18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
2.452.450,79 1.373.710,67
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Totale 2.452.450,79 1.373.710,67
77.338.849,21 47.923.987,04Totale
4
229
Allegato M
PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi
2021 2022
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad
essere utilizzata Anni successivi Imputazione non ancora definita
Fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2020
8.980.714,62 0,00 0,00 0,00 0,00 8.980.714,62
8.980.714,62 0,00 0,00 0,00 0,00 8.980.714,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.968,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,16
2.968,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,16
1.078.740,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.740,12
1.078.740,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.740,12
29.414.862,17 0,00 0,00 0,00 0,00 29.414.862,17
5
232
Allegato N
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2020
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
1000000 TOTALE TITOLO 1
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
2 / 2020
233
Allegato N
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2020
STANZIAMENTI DI BILANCIO
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO
% di stanziamento accantonato al fondo nel
rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00 0,00 0,00 0,00 %
474.230.000,00 0,00 0,00 0,00 %
474.230.000,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.162.300.054,34 0,00 0,00 0,00 %
4.162.300.054,34 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.636.530.054,34 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
440.598.675,43 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.000.000,00 1.200,00 1.200,00 0,03 %
4.000,00 2.727,60 2.727,60 68,19 %
20.518.726,19 0,00 0,00 0,00 %
20.518.726,19 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
465.121.401,62 3.927,60 3.927,60 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
66.734.700,00 700.714,35 700.714,35 1,05 %
5.119.000,00 2.887.627,90 2.887.627,90 56,41 %
520.000,00 151.008,00 151.008,00 29,04 %
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 %
111.987.631,96 15.577.479,61 15.577.479,61 13,91 %
3 / 2020
234
Allegato N
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2020
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
3000000 TOTALE TITOLO 3
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000 TOTALE TITOLO 4
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5000000 TOTALE TITOLO 5
TOTALE GENERALE
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
4 / 2020
235
Allegato N
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2020
STANZIAMENTI DI BILANCIO
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO
% di stanziamento accantonato al fondo nel
rispetto del principio contabile applicato 3.3
187.361.331,96 19.316.829,86 19.316.829,86 10,31 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
26.722.836,88 0,00 0,00 0,00 %
17.474.109,30 0,00 0,00 0,00 %
9.248.727,58 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
6.116.852,00 0,00 0,00 0,00 %
1.010.972,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
5.105.880,00 0,00 0,00 0,00 %
82.100.000,00 1.806.200,00 1.806.200,00 2,20 %
11.268.676,56 64.231,46 64.231,46 0,57 %
126.208.365,44 1.870.431,46 1.870.431,46 1,48 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
146.360.707,69 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
146.360.707,69 0,00 0,00 0,00 %
5.561.581.861,05 21.191.188,92 21.191.188,92 0,38 %
5.435.373.495,61 19.320.757,46 19.320.757,46 0,36 %
126.208.365,44 1.870.431,46 1.870.431,46 1,48 %
5 / 2020
236
Allegato N
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2021
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
1000000 TOTALE TITOLO 1
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
2 / 2021
237
Allegato N
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2021
STANZIAMENTI DI BILANCIO
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO
% di stanziamento accantonato al fondo nel
rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00 0,00 0,00 0,00 %
479.730.000,00 0,00 0,00 0,00 %
479.730.000,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.139.270.054,34 0,00 0,00 0,00 %
4.139.270.054,34 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.619.000.054,34 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
434.154.788,39 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.000.000,00 1.200,00 1.200,00 0,03 %
4.000,00 2.727,60 2.727,60 68,19 %
11.590.227,33 0,00 0,00 0,00 %
11.590.227,33 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
449.749.015,72 3.927,60 3.927,60 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
88.734.700,00 931.714,35 931.714,35 1,05 %
5.119.000,00 2.887.627,90 2.887.627,90 56,41 %
517.452,78 150.268,29 150.268,29 29,04 %
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 %
111.958.238,86 15.573.391,03 15.573.391,03 13,91 %
3 / 2021
238
Allegato N
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2021
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
3000000 TOTALE TITOLO 3
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000 TOTALE TITOLO 4
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5000000 TOTALE TITOLO 5
TOTALE GENERALE
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
4 / 2021
239
Allegato N
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2021
STANZIAMENTI DI BILANCIO
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO
% di stanziamento accantonato al fondo nel
rispetto del principio contabile applicato 3.3
209.329.391,64 19.543.001,57 19.543.001,57 9,34 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
3.643.525,00 0,00 0,00 0,00 %
1.500.275,00 0,00 0,00 0,00 %
2.143.250,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
5.734.556,27 0,00 0,00 0,00 %
1.010.972,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.723.584,27 0,00 0,00 0,00 %
2.100.000,00 46.200,00 46.200,00 2,20 %
10.068.676,56 57.391,46 57.391,46 0,57 %
21.546.757,83 103.591,46 103.591,46 0,48 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
135.895.707,69 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
135.895.707,69 0,00 0,00 0,00 %
5.435.520.927,22 19.650.520,63 19.650.520,63 0,36 %
5.413.974.169,39 19.546.929,17 19.546.929,17 0,36 %
21.546.757,83 103.591,46 103.591,46 0,48 %
5 / 2021
240
Allegato N
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2022
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
1000000 TOTALE TITOLO 1
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
2 / 2022
241
Allegato N
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2022
STANZIAMENTI DI BILANCIO
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO
% di stanziamento accantonato al fondo nel
rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00 0,00 0,00 0,00 %
485.230.000,00 0,00 0,00 0,00 %
485.230.000,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.224.666.849,61 0,00 0,00 0,00 %
4.224.666.849,61 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.709.896.849,61 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
426.281.377,03 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.000.000,00 1.200,00 1.200,00 0,03 %
4.000,00 2.727,60 2.727,60 68,19 %
719.363,42 0,00 0,00 0,00 %
719.363,42 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
431.004.740,45 3.927,60 3.927,60 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
88.734.700,00 931.714,35 931.714,35 1,05 %
5.119.000,00 2.887.627,90 2.887.627,90 56,41 %
516.643,63 150.033,31 150.033,31 29,04 %
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 %
111.948.464,80 15.572.031,45 15.572.031,45 13,91 %
3 / 2022
242
Allegato N
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2022
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
3000000 TOTALE TITOLO 3
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000 TOTALE TITOLO 4
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5000000 TOTALE TITOLO 5
TOTALE GENERALE
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
4 / 2022
243
Allegato N
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2022
STANZIAMENTI DI BILANCIO
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO
% di stanziamento accantonato al fondo nel
rispetto del principio contabile applicato 3.3
209.318.808,43 19.541.407,01 19.541.407,01 9,34 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
425.000,00 0,00 0,00 0,00 %
175.000,00 0,00 0,00 0,00 %
250.000,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
4.735.472,00 0,00 0,00 0,00 %
1.010.972,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
3.724.500,00 0,00 0,00 0,00 %
2.100.000,00 46.200,00 46.200,00 2,20 %
10.068.676,56 57.391,46 57.391,46 0,57 %
17.329.148,56 103.591,46 103.591,46 0,60 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
135.895.707,69 0,00 0,00 0,00 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
135.895.707,69 0,00 0,00 0,00 %
5.503.445.254,74 19.648.926,07 19.648.926,07 0,36 %
5.486.116.106,18 19.545.334,61 19.545.334,61 0,36 %
17.329.148,56 103.591,46 103.591,46 0,60 %
5 / 2022
246
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
Allegato O
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12 dell'esercizio precedente
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale
H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)
TOTALE DEBITO
Debito contratto al 31/12 dell'esercizio precedente
Debito autorizzato nell'esercizio in corso*
Debito autorizzato dalla Legge in esame
TOTALE DEBITO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Provincia Autonoma di Bolzano a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggettidi cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento
* prestito ad erogazione multipla: considerato l'intero importo del finanziamento anche se le relative erogazioni avverranno in più esercizi
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
247
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
Allegato O
Competenza anno 2020 Competenza anno 2021 Competenza anno 2022
4.668.230.054,34 4.659.700.054,34 4.721.972.104,34(+)
0,00 0,00 0,00(-)
4.668.230.054,34 4.659.700.054,34 4.721.972.104,34
933.646.010,87 931.940.010,87 944.394.420,87(+)
15.767.915,00 15.557.028,71 14.657.028,71(-)
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00(-)
27.848.359,86 27.848.359,86 27.688.252,82(-)
0,00 2.960.886,29 2.960.886,29(-)
0,00 0,00 0,00(+)
0,00 0,00 0,00(+)
888.029.736,01 883.573.736,01 897.088.253,05
122.845.900,69 108.339.125,13 94.506.885,98(+)
44.183.845,44 42.183.845,44 40.183.845,44(+)
210.235.220,05 269.937.078,70 253.824.811,34(+)
377.264.966,18 420.460.049,27 388.515.542,76
209.820.022,03 193.978.059,55 177.580.009,08
0,00 0,00 0,00
209.820.022,03 193.978.059,55 177.580.009,08
3
252
Allegati 1 - 3
Nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022
2 A17 23.10.2019 00:00:00
Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; In attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria la Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto nel proprio bilancio l’istituzione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità“ suddiviso in “parte corrente” e “conto capitale” La determinazione del valore da attribuire al fondo negli esercizi 2020, 2021 e 2022 è stata effettuata, in linea con quanto stabilito nei principi contabili, distinguendo in tre fasi: 1) Individuazione delle entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione Il livello di analisi nella determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, deciso dalla Provincia Autonoma di Bolzano, fa riferimento alle tipologie, consentendo un allineamento con il “prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità” allegato al bilancio. Nell’individuazione dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto ad escludere i crediti da altre amministrazioni pubbliche, e le entrate tributarie proprie o devolute, in quanto accertate sulla base dei nuovi principi di cassa. 2) Analisi dell’andamento dei crediti negli esercizi 2014-2018; Per l’analisi dell’andamento negli esercizi 2014-2018 dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto a considerare gli accertamenti e le relative riscossioni in competenza per gli anni 2014 e 2015, nonché anche le riscossioni dell’esercizio successivo in c/ residui di competenza dell’anno per il triennio 2016-2018. 3) Calcolo delle percentuali da accantonare Per quanto attiene alla percentuale di accantonamento, fra le varie metodologie proposte dalla normativa, si è scelto quella più prudenziale, cioè quella che prevedesse l’accantonamento complessivamente più alto, ovvero quella derivante dall’applicazione del metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2017 e 2018, e 0,10 in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati. Le percentuali di accantonamento determinate in relazione all’analisi effettuata e applicabili agli stanziamenti previsti sono risultate le seguenti:
TITOLO TIPOLOGIA Percentuale di
accantonamento
Titolo 2 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,03%
Titolo 2 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 68,18%
Titolo 3 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1,05%
Titolo 3 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
56,41%
Titolo 3 Tipologia 300: Interessi attivi 29,04%
Titolo 3 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00%
Titolo 3 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 13,91%
Titolo 4 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2,20%
Titolo 4 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,57%
Applicando le percentuali vengono determinati i seguenti accantonamenti al Fondo crediti dubbia esigibilità:
2020 2021 2022 ACCANTONAMENTO 21.191.188,92 19.650.520,63 19.648.926,07 di cui corrente 19.320.757,46 19.546.929,17 19.545.334,61 di cui capitale 1.870.431,46 103.591,46 103.591,46
253
Allegati 1 - 3
Nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021
3
In merito all’elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, data la natura del bilancio tecnico 2019-2021 e la relativa scadenza temporale, non è possibile prevedere alcuna quota di risultato di amministrazione vincolato.
255
Allegato 4
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili
256
Allegato 4
ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL
DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI
Missione Programma
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALI
2 SEGRETERIA GENERALE
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
6 UFFICIO TECNICO
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
3 EDILIZIA SCOLASTICA
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1 SPORT E TEMPO LIBERO
2 GIOVANI
7 TURISMO
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
1 DIFESA DEL SUOLO
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
3 RIFIUTI
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
1 TRASPORTO FERROVIARIO
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
257
Allegato 4
ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL
DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI
2020 2021 2022
20.000,00 0,00 0,00 20.284.999,78 6.171.500,00 4.072.840,62
766.000,00 776.000,00 796.000,00
280.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 163.899.389,94 121.059.202,58 125.283.999,60
0,00 0,00 0,00
9.511.437,34 6.720.249,80 8.940.249,80 0,00 0,00 0,00
548.000,00 530.000,00 530.000,00 3.418.190,00 3.262.190,00 3.262.190,00 5.119.660,00 3.536.660,00 3.536.660,00
11.541.016,79 12.367.443,98 11.355.000,00
7.104.000,00 6.124.000,00 6.124.000,00 5.684.339,18 2.571.412,60 1.484.412,60
10.217.997,50 7.374.817,43 6.804.657,52 70.000,00 66.000,00 66.000,00
10.223.570,00 5.262.011,45 5.262.011,45
83.026.337,50 64.346.584,21 63.610.075,72
650.000,00 700.000,00 500.000,00 1.480.000,00 950.000,00 950.000,00 3.821.587,80 1.750.000,00 1.900.000,00
15.524.500,00 12.336.500,00 12.024.500,00 25.187.112,62 23.767.217,05 23.767.217,05
31.400,00 300,00 0,00
4.612.145,98 2.076.741,00 300.000,00 8.017.928,00 2.158.502,00 955.290,51
186.332.106,08 190.058.453,85 188.744.278,87
3
258
Missione Programma
11 SOCCORSO CIVILE
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
13 TUTELA DELLA SALUTE
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
3 RICERCA E INNOVAZIONE
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1 FONTI ENERGETICHE
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
20 FONDI E ACCANTONAMENTI
1 FONDO DI RISERVA
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
3 ALTRI FONDI
Totale complessivo
4
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
259
2020 2021 2022
26.300.881,30 14.484.096,15 14.484.096,15
0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
46.228.800,00 46.959.708,49 48.959.708,49 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00
3.873.000,00 3.723.000,00 3.823.000,00 0,00 0,00 0,00
14.640,00 14.640,00 14.640,00
52.162.902,44 57.436.269,87 59.500.000,00 5.026.123,52 3.082.092,06 1.394.899,55
29.085.363,12 25.249.981,32 25.249.981,32 0,00 0,00 0,00
27.628.634,51 25.565.720,00 24.905.520,00 5.270.901,06 4.402.200,64 4.687.280,60
965.000,00 955.000,00 958.476,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00
45.118.477,50 26.546.003,61 26.592.003,61
12.400.000,00 5.560.143,46 6.270.000,00
218.741.871,58 208.121.536,60 232.192.298,29
1.889.000,00 2.059.399,14 2.064.230,00
6.000.000,00 0,00 0,00 1.870.431,46 103.591,46 103.591,46
13.200.000,00 7.199.084,27 6.200.000,00
1.075.487.745,00 909.178.253,02 931.419.109,21
5
262
Allegato 5
VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)
Nell'esercizio 2020 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilbri di bilancio.
MARGINE CORRENTE 2020 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI
633,63
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti 122,46
ENTRATE TITOLO 5 139,03
ENTRATE TITOLO 6 210,24
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 1.105,35
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020 (**) 1.075,49
Negli esercizi 2021-2022 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilbri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.
MARGINE CORRENTE 2021 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI
555,93
MARGINE CORRENTE 2022 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI
589,00
MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2016-2018)
2016 2017 2018 MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp) 5.257,28 5.571,51 5.372,50 5.400,43
SPESE CORRENTI (impegni c/comp) 3.801,28 4.232,15 4.356,54 4.129,99
MARGINE CORRENTE 1.456,00 1.339,35 1.015,96 1.270,44
MARGINE COPERTURA 2021 555,93
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti 18,78
ENTRATE TITOLO 5 118,97
ENTRATE TITOLO 6 247,25
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2021 940,92
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021 (**) 909,18
MARGINE COPERTURA 2022 589,00
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti 15,56
ENTRATE TITOLO 5 127,59
ENTRATE TITOLO 6 233,32
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2022 965,47
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022 (**) 931,42
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
263
Allegato 5
VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)
Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la medi dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.
MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2016-2018)
2016 2017 2018 MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali) 6.892,48 5.505,39 5.486,17 5.961,35
SPESE CORRENTI (pagamenti totali) 4.021,56 4.040,76 4.371,56 4.144,63
MARGINE CORRENTE (*) 2.870,91 1.464,63 1.114,62 1.816,72
MARGINE COPERTURA 1.270,44
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 76,56
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 62,86
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 47,34
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 39,71
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027 24,87
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028 17,50
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029 3,20
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030 0,82
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031 0,39
(*) no bilancio di cassa, solo bilancio di competenza
(**) senza FPV e senza R_FPV
(***) tutti gli importi sono espressi in milioni di Euro
3
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
265
Allegato 7
Elenco delle garanzie principali o sussidiarie
prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi
delle leggi vigenti
266
Allegato 7 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi
delle leggi vigenti
2
1. Garanzia sui mutui assunti dagli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche varie (LP 27/1975, art.11)
296.071,46 €
2. Garanzia nell’interesse di Mediocredito Trentino - Alto Adige a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 4/2004, art. 5)
0,00 €
3. Garanzie nell’interesse dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico ASSE a favore di Pool bancario e della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (LP 1/2002, art. 22)
155.634.590,71 €
4. Garanzia nell’interesse di SEL S.p.A., ora Alperia S.p.A., a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 1/2002, art. 22)
23.989.359,86 €
5. Garanzia nell’interesse della STA S.p.A. a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 1/2002, art 28 bis)
29.900.000,00 €
TOTALE 209.820.022,03 €
267
Allegato 8
Elenco dei propri enti ed organismi strumentali,
precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet
268
Allegato 8
Elenco degli enti di diritto pubblico vigilati dalla Giunta provinciale*
2 A17 23.10.2019 00:00:00
1 Agenzia per la protezione civile
2 Istituto ladino di cultura "Micurà de Rü"
3 RAS-Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano
4 Azienda Musei provinciali
5 Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana”
6 Istituto per la promozione dei lavoratori - IPL
7 Centro di sperimentazione Laimburg
8 Agenzia demanio provinciale
9 Azienda per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE
10 Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ACP
11 Agenzia per l’energia - Alto Adige - CasaClima
12 Istituto per l’edilizia sociale - IPES
13 Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata - AVE
14 IDM Alto Adige - Innovation Development Marketing
15 Istituti scolastici a carattere statale della Provincia e scuole professionali provinciali
16 Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano
17 Azienda di cura soggiorno e turismo di Merano
18 Azienda sanitaria dell’Alto Adige
*cfr. deliberazione della Giunta provinciale Nr. 978 del 02/10/2019.
I rendiconti o bilanci di esercizio degli enti sono consultabili nei rispettivi siti web.
269
Allegato 9
Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione
della relativa quota percentuale
270
Allegato 9
Elenco delle partecipazioni possedute
2 A17 23.10.2019 00:00:00
Società % Prov. BZ
NOI Techpark SpA 100,00
STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA 100,00
Alto Adige Finance SpA 100,00
Fr. Eccel srl 100,00
Terme Merano SpA 95,16
Infranet SpA 94,46
Fiera di BZ SpA 88,44
Alto Adige Riscossioni SpA 79,85
Informatica Alto Adige SpA 78,04
Areale Bolzano - ABZ SpA 50,00
Alperia SpA 46,38
Euregio Plus SGR SpA 45,00
SASA - Societá Autobus Servizi d'Area SpA 17,79
Mediocredito Trentino Alto Adige SpA 17,49
Interbrennero SpA-Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero 10,56
Eco center SpA 9,99
A22-Autostrada del Brennero SpA 7,63
TFB-Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA 6,38
Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA 3,58
Pensplan Centrum Spa 0,99
I bilanci di esercizio delle società sono consultabili nei rispettivi siti web.
272
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI
Allegato 10
Avanzo damministrazione / Fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLO 0
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
TOTALE TITOLO 1
Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
TOTALE TITOLO 2
Entrate extratributarie
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
TOTALE TITOLO 3
Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
2
273
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI
Allegato 10
2020 2021 2022
77.338.849,21 29.414.862,17 12.283.774,56non ricorrente
ricorrente 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00non ricorrentericorrente 474.230.000,00 479.730.000,00 485.230.000,00
700.000,00 700.000,00 700.000,00non ricorrentericorrente 4.193.300.054,34 4.179.270.054,34 4.236.042.104,34
700.000,00 700.000,00 700.000,00non ricorrente
ricorrente 4.667.530.054,34 4.659.000.054,34 4.721.272.104,34
29.624.886,28 23.154.788,39 15.281.377,03non ricorrentericorrente 411.000.000,00 411.000.000,00 411.000.000,00
0,00 0,00 0,00non ricorrentericorrente 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
4.000,00 0,00 4.000,00non ricorrentericorrente 0,00 0,00 0,00
20.518.726,19 11.590.227,33 719.363,42non ricorrentericorrente 0,00 0,00 0,00
50.147.612,47 34.745.015,72 16.004.740,45non ricorrente
ricorrente 415.000.000,00 415.000.000,00 415.000.000,00
0,00 0,00 0,00non ricorrentericorrente 66.734.700,00 88.734.700,00 88.734.700,00
3.119.000,00 3.119.000,00 3.119.000,00non ricorrentericorrente 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00non ricorrentericorrente 520.000,00 517.452,78 516.643,63
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00non ricorrentericorrente 0,00 0,00 0,00
12.550.000,00 12.550.000,00 12.550.000,00non ricorrentericorrente 66.046.631,96 66.017.238,86 66.007.464,80
18.669.000,00 18.669.000,00 18.669.000,00non ricorrente
ricorrente 133.301.331,96 155.269.391,64 155.258.808,43
26.722.836,88 3.643.525,00 425.000,00non ricorrentericorrente 0,00 0,00 0,00
3
274
TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TOTALE TITOLO 4
Entrate da riduzione di attività finanziarie
TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TOTALE TITOLO 5
Accensione prestiti
TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
TOTALE TITOLO 6
Entrate per conto terzi e partite di giro
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE TITOLO 9
TOTALE
4
275
2020 2021 2022
5.105.880,00 4.723.584,27 3.724.500,00non ricorrentericorrente 1.010.972,00 1.010.972,00 1.010.972,00
82.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00non ricorrentericorrente 0,00 0,00 0,00
1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00non ricorrentericorrente 7.597.796,78 6.997.796,78 6.997.796,78
115.228.716,88 11.767.109,27 7.549.500,00non ricorrente
ricorrente 8.608.768,78 8.008.768,78 8.008.768,78
0,00 0,00 0,00non ricorrentericorrente 0,00 0,00 0,00
132.774.161,50 114.200.193,30 120.537.558,41non ricorrentericorrente 6.257.425,97 4.766.394,17 7.053.774,33
132.774.161,50 114.200.193,30 120.537.558,41non ricorrente
ricorrente 6.257.425,97 4.766.394,17 7.053.774,33
210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36non ricorrentericorrente 0,00 0,00 0,00
210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36non ricorrente
ricorrente 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00non ricorrentericorrente 426.050.000,00 426.050.000,00 426.050.000,00
0,00 0,00 0,00non ricorrentericorrente 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00
0,00 0,00 0,00non ricorrente
ricorrente 435.750.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00
605.093.560,11 456.742.710,33 409.064.511,78non ricorrente
ricorrente 5.666.447.581,05 5.677.794.608,93 5.742.343.455,88
5
278
Allegato 11
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEMISSIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
2 SEGRETERIA GENERALEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
6 UFFICIO TECNICOPROGRAMMA
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
279
PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI
Allegato 11
2020 2021 2022
Non Ricorrenti
Ricorrenti
2.430.947,71
25.900.458,13
2.147.947,71
25.573.014,02
1.997.947,71
25.573.014,02
Non Ricorrenti
Ricorrenti
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
41.702.285,68
4.465.572,03
40.709.896,51
3.865.572,03
1.742.159,38
3.850.572,03
Non Ricorrenti
Ricorrenti
20.284.999,78
0,00
6.171.500,00
0,00
4.072.840,62
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
250.000,00
18.400.955,16
250.000,00
18.398.830,16
120.000,00
18.398.830,16
Non Ricorrenti
Ricorrenti
766.000,00
0,00
776.000,00
0,00
796.000,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
11.019.500,00
24.809.875,73
10.003.000,00
25.709.875,73
10.003.000,00
26.044.855,73
Non Ricorrenti
Ricorrenti
280.000,00
0,00
1.440.000,00
0,00
1.440.000,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
12.399.139,47
0,00
10.999.139,47
0,00
10.999.139,47
3
280
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
10 RISORSE UMANEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
11 ALTRI SERVIZI GENERALIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOMISSIONE
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICAPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONEPROGRAMMA
4
281
2020 2021 2022
Non Ricorrenti
Ricorrenti
260.000,00
44.393.354,47
260.000,00
39.100.067,10
240.000,00
41.266.732,46
Non Ricorrenti
Ricorrenti
181.513.581,84
0,00
125.613.528,52
0,00
125.283.999,60
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
53.336,60
50.338.144,34
0,00
33.716.958,16
0,00
31.116.958,16
Non Ricorrenti
Ricorrenti
9.511.437,34
0,00
6.720.249,80
0,00
8.940.249,80
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
13.261,03
115.625.527,92
0,00
97.966.620,76
0,00
110.966.620,76
Non Ricorrenti
Ricorrenti
2.271.500,00
55.060.322,71
2.271.500,00
56.339.981,02
2.271.500,00
56.730.183,66
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
1.100,00
88.951.919,55
1.100,00
88.937.772,55
1.100,00
88.937.772,55
Non Ricorrenti
Ricorrenti
678.570,00
0,00
530.000,00
0,00
530.000,00
0,00
5
282
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
3 EDILIZIA SCOLASTICAPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIAPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
7 DIRITTO ALLO STUDIOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALIMISSIONE
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
6
283
2020 2021 2022
Non Ricorrenti
Ricorrenti
313.949,20
646.588.198,90
53.000,00
636.987.544,41
30.000,00
644.917.613,63
Non Ricorrenti
Ricorrenti
3.418.190,00
0,00
3.262.190,00
0,00
3.262.190,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
5.119.660,00
0,00
3.536.660,00
0,00
3.536.660,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
110.799.059,72
0,00
114.256.958,53
0,00
117.529.012,75
Non Ricorrenti
Ricorrenti
11.541.016,79
0,00
12.367.443,98
0,00
11.355.000,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
290.000,00
22.574.480,57
170.000,00
18.062.736,27
170.000,00
18.062.736,27
Non Ricorrenti
Ricorrenti
491.800,00
7.217.764,10
245.000,00
5.132.230,04
491.800,00
4.885.430,04
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
2.425.834,39
0,00
2.405.834,39
0,00
2.405.834,39
Non Ricorrenti
Ricorrenti
7.104.000,00
0,00
6.124.000,00
0,00
6.124.000,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
413.922,33
61.961.677,95
22.517,00
58.331.678,47
7.999,07
59.433.196,40
7
284
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROMISSIONE
1 SPORT E TEMPO LIBEROPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
2 GIOVANIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
7 TURISMOMISSIONE
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVAMISSIONE
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
PROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEMISSIONE
8
285
2020 2021 2022
Non Ricorrenti
Ricorrenti
6.025.489,31
0,00
2.571.412,60
0,00
1.484.412,60
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
4.584.000,00
12.049.909,47
4.584.000,00
12.049.909,47
4.584.000,00
12.049.909,47
Non Ricorrenti
Ricorrenti
25.196.608,03
0,00
18.974.301,47
0,00
17.217.674,18
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
46.210,85
10.426.495,11
0,00
9.556.053,88
0,00
9.556.053,88
Non Ricorrenti
Ricorrenti
232.300,78
0,00
66.000,00
0,00
66.000,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
23.476.944,00
17.111.405,52
11.471.240,05
20.298.708,03
11.471.240,05
20.298.708,03
Non Ricorrenti
Ricorrenti
10.298.200,00
0,00
5.262.011,45
0,00
5.262.011,45
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
3.885.659,03
0,00
3.830.295,75
0,00
3.824.804,24
Non Ricorrenti
Ricorrenti
83.026.337,50
0,00
64.346.584,21
0,00
63.610.075,72
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
7.734.139,82
0,00
11.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
9
286
1 DIFESA DEL SUOLOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
3 RIFIUTIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
10
287
2020 2021 2022
Non Ricorrenti
Ricorrenti
3.293,00
5.760.274,08
3.293,00
6.474.348,42
3.293,00
6.449.567,67
Non Ricorrenti
Ricorrenti
650.000,00
0,00
700.000,00
0,00
500.000,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
11.801.911,76
0,00
11.242.411,76
0,00
10.979.511,76
Non Ricorrenti
Ricorrenti
1.480.000,00
0,00
950.000,00
0,00
950.000,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
801.260,62
0,00
801.260,62
0,00
801.260,62
Non Ricorrenti
Ricorrenti
3.821.587,80
0,00
1.750.000,00
0,00
1.900.000,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
405.800,00
2.980.775,31
355.800,00
2.980.775,31
400.000,00
2.980.775,31
Non Ricorrenti
Ricorrenti
15.524.500,00
0,00
12.336.500,00
0,00
12.024.500,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
2.483.884,10
22.830.430,08
2.406.000,00
22.075.938,44
2.406.000,00
22.075.938,44
Non Ricorrenti
Ricorrenti
25.187.112,62
0,00
23.767.217,05
0,00
23.767.217,05
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
157.505,79
953.307,77
121.175,79
823.307,77
15.000,00
823.307,77
Non Ricorrenti
Ricorrenti
31.400,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
11
288
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀMISSIONE
1 TRASPORTO FERROVIARIOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
11 SOCCORSO CIVILEMISSIONE
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAMISSIONE
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
12
289
2020 2021 2022
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
8.476.328,23
0,00
7.639.419,13
0,00
6.263.382,23
Non Ricorrenti
Ricorrenti
4.612.145,98
0,00
2.076.741,00
0,00
300.000,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
173.704.196,67
0,00
194.066.401,64
0,00
199.816.566,01
Non Ricorrenti
Ricorrenti
8.017.928,00
0,00
2.158.502,00
0,00
955.290,51
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
10.106.730,99
0,00
10.066.730,99
0,00
10.066.730,99
Non Ricorrenti
Ricorrenti
52.000,00
49.079.510,65
352.000,00
48.944.798,36
352.000,00
48.864.798,36
Non Ricorrenti
Ricorrenti
195.142.273,61
0,00
193.254.332,14
0,00
189.091.798,25
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
7.221.542,07
0,00
3.977.943,85
0,00
3.965.081,72
Non Ricorrenti
Ricorrenti
26.300.881,30
0,00
14.484.096,15
0,00
14.484.096,15
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
45.233.867,87
0,00
45.313.867,87
0,00
45.313.867,87
13
290
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
14
291
2020 2021 2022
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
264.970.307,93
0,00
260.025.307,93
0,00
259.025.307,93
Non Ricorrenti
Ricorrenti
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
5.159.230,02
0,00
5.159.230,02
0,00
5.159.230,02
Non Ricorrenti
Ricorrenti
46.228.800,00
0,00
46.959.708,49
0,00
48.959.708,49
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
12.637.100,00
11.828.985,48
12.635.600,00
11.771.485,48
12.635.600,00
11.771.485,48
Non Ricorrenti
Ricorrenti
1.940.000,00
0,00
1.940.000,00
0,00
1.940.000,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
485.000,00
141.461.257,82
485.000,00
137.110.257,82
585.000,00
136.752.257,82
Non Ricorrenti
Ricorrenti
3.873.000,00
0,00
3.723.000,00
0,00
3.823.000,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
1.629.000,00
123.700.754,49
1.629.000,00
123.700.754,49
1.629.000,00
123.700.754,49
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
234.264,00
4.962.950,28
100.000,00
4.090.300,28
100.000,00
4.016.062,78
15
292
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
13 TUTELA DELLA SALUTEMISSIONE
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
PROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
PROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARIPROGRAMMA
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIAPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀMISSIONE
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
16
293
2020 2021 2022
Non Ricorrenti
Ricorrenti
14.640,00
0,00
14.640,00
0,00
14.640,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
497.301,30
1.224.832.503,50
400.000,00
1.259.038.985,07
400.000,00
1.283.612.065,22
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
48.376.000,00
0,00
48.376.000,00
0,00
48.376.000,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
62.255.854,06
0,00
66.416.984,49
0,00
60.021.275,39
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
5.026.123,52
0,00
3.082.092,06
0,00
1.394.899,55
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
5.349.746,70
6.827.421,54
2.000.000,00
5.577.771,12
2.000.000,00
5.357.234,51
Non Ricorrenti
Ricorrenti
31.099.849,36
0,00
25.249.981,32
0,00
25.249.981,32
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
17.917.689,30
3.068.921,67
8.440.439,73
2.356.921,67
8.440.439,73
2.410.975,53
17
294
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO
3 RICERCA E INNOVAZIONEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALEMISSIONE
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVOROPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 FORMAZIONE PROFESSIONALEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
18
295
2020 2021 2022
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
10.716.616,09
5.087.738,04
202.096,03
4.978.738,04
200.000,00
4.978.738,04
Non Ricorrenti
Ricorrenti
33.890.042,03
0,00
25.565.720,00
0,00
24.905.520,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
32.400,00
800.000,00
32.400,00
800.000,00
32.400,00
800.000,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
5.270.901,06
0,00
4.402.200,64
0,00
4.687.280,60
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
1.476.430,45
0,00
1.476.430,45
0,00
1.476.430,45
Non Ricorrenti
Ricorrenti
787.047,68
101.423.532,94
45.000,00
101.612.325,86
45.000,00
101.612.325,86
Non Ricorrenti
Ricorrenti
965.000,00
0,00
955.000,00
0,00
958.476,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
100.000,00
9.732.714,61
100.000,00
8.607.886,41
100.000,00
8.607.886,41
19
296
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCAMISSIONE
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTAREPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO
2 CACCIA E PESCAPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHEMISSIONE
1 FONTI ENERGETICHEPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALIMISSIONE
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIETITOLO
19 RELAZIONI INTERNAZIONALIMISSIONE
20
297
2020 2021 2022
Non Ricorrenti
Ricorrenti
100.000,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
3.373.900,00
29.366.455,71
3.383.500,00
25.688.583,78
3.379.500,00
25.646.583,78
Non Ricorrenti
Ricorrenti
49.484.185,37
0,00
26.548.971,77
0,00
26.593.494,66
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
990.000,00
3.767.025,08
860.000,00
3.767.025,08
860.000,00
3.767.025,08
Non Ricorrenti
Ricorrenti
12.400.000,00
0,00
5.560.143,46
0,00
6.270.000,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
87.400,00
641.279.017,08
115.700,00
740.678.721,49
85.700,00
747.537.959,80
Non Ricorrenti
Ricorrenti
221.194.322,37
0,00
209.200.276,72
0,00
233.192.298,29
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
298
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPOPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
20 FONDI E ACCANTONAMENTIMISSIONE
1 FONDO DI RISERVAPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
3 ALTRI FONDIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO
50 DEBITO PUBBLICOMISSIONE
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARIPROGRAMMA
1 SPESE CORRENTITITOLO
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARIPROGRAMMA
4 RIMBORSO PRESTITITITOLO
22
299
2020 2021 2022
Non Ricorrenti
Ricorrenti
27.157,21
1.168.800,00
27.157,21
1.208.650,00
2.818,95
1.302.394,90
Non Ricorrenti
Ricorrenti
1.889.000,00
0,00
2.059.399,14
0,00
2.064.230,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
66.048.635,82
16.000.000,00
70.996.388,48
20.000.000,00
61.530.323,52
20.000.000,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
19.320.757,46
0,00
19.546.929,17
0,00
19.545.334,61
Non Ricorrenti
Ricorrenti
1.870.431,46
0,00
103.591,46
0,00
103.591,46
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
16.121.523,57
84.300.000,00
16.000.000,00
97.800.000,00
16.000.000,00
97.800.000,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
13.200.000,00
0,00
7.199.084,27
0,00
6.200.000,00
0,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
1.350.000,00
0,00
1.900.000,00
0,00
1.600.000,00
Non Ricorrenti
Ricorrenti
16.417.915,00
0,00
18.617.915,00
0,00
18.017.915,00
0,00
23
300
99 SERVIZI PER CONTO TERZIMISSIONE
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROPROGRAMMA
7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTITOLO
Totale non ricorrenti
Totale ricorrenti
Totale complessivo
24
301
2020 2021 2022
Non Ricorrenti
Ricorrenti
0,00
435.750.000,00
0,00
435.750.000,00
0,00
435.750.000,00
1.411.194.446,69
4.860.346.694,47
1.177.588.030,70
4.956.949.288,56
1.135.553.148,10
5.015.854.819,56
6.271.541.141,16 6.134.537.319,26 6.151.407.967,66
25
303
Allegato 12
Elenco degli impegni già autorizzati fino al 31.12.2015
in relazione alle spese pluriennali che travalicano il
decimo anno
304
Allegato 12
ELENCO DEGLI IMPEGNI GIÀ AUTORIZZATI FINO AL 31.12.2015 IN RELAZIONE ALLE SPESE PLURIENNALI CHE TRAVALICANO IL DECIMO ANNO
Missione Programma Titolo Capitolo Descrizione Capitolo
4 2 2ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SPESE IN CONTO CAPITALE
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
U04022.0660 Importi pluriennali da devolversi al fondo di rotazione
6 1 2POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
SPESE IN CONTO CAPITALE
SPORT E TEMPO LIBERO
U06012.0120 Spese per l'ammortamento di mutui ventennali assunti dagli enti locali presso la Cassa Depositi e Prestiti o altri istituti di credito per la costruzione, ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:1
305
Allegato 12
ELENCO DEGLI IMPEGNI GIÀ AUTORIZZATI FINO AL 31.12.2015 IN RELAZIONE ALLE SPESE PLURIENNALI CHE TRAVALICANO IL DECIMO ANNO
2030 2031 2032 2033 2034
209.130,00 135.250,00 72.750,00 31.425,00 29.125,00 0,00 0,00
609.609,05 259.609,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
308
Allegato Q
ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE
Capitolo Descrizione
Spese per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provincialeU01011.0005
Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessoriU01011.0030
IRAP su Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessoriU01011.0031
Indennità di missione e rimborso spese viaggio ai membri della Giunta provincialeU01011.0060
Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0240
Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personaleU01011.0241
Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto AdigeU01011.0242
Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto AdigeU01011.0244
Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto AdigeU01011.0246
Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0270
Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personaleU01011.0271
Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0330
Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personaleU01011.0331
Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0360
Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personaleU01011.0361
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UEU01011.0810
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UEU01011.0815
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UEU01011.0820
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UEU01011.0825
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UEU01011.0830
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UEU01011.0835
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UEU01011.0840
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
309
Capitolo Descrizione
Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UEU01011.0845
Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti presso l'Amministrazione provinciale
U01011.1080
Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia- Altri trasferimenti a famiglie
U01011.1290
Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia- Trasferimenti correnti a altre imprese
U01011.1295
Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB- Trasferimenti correnti a altre imprese
U01011.1320
Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1560
Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla ProvinciaU01011.1565
Restituzioni agli aventi diritto di somme o tributi indebitamenti versati alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1620
Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
U01011.1650
Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1680
Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1710
Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme nondovute o incassate in eccesso
U01011.1740
Spese per il personale - RetribuzioniU01011.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01011.9998
Spese per il personale - IRAPU01011.9999
Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB
U01012.0000
Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla ProvinciaU01012.0030
Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0870
Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0900
Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell' Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0910
Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell' Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0915
Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell' Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0920
Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione deifondi strutturali
U01021.0930
3
310
Capitolo Descrizione
Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0960
Programma Operativo FSE 2007-2013 - Compensazioni a carico della ProvinciaU01021.0991
Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto AdigeU01021.3000
Spese per il personale - RetribuzioniU01021.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01021.9998
Spese per il personale - IRAPU01021.9999
Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiegoU01031.0240
IRAP su spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiegoU01031.0241
Contributi sociali su spese per l'accertamento della conoscenza delle delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0242
Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiegoU01031.0270
Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiegoU01031.0300
Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiegoU01031.0330
Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasportoU01031.0390
Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasportoU01031.0420
Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasportoU01031.0450
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0480
Spese connesse al servizio di tesoreriaU01031.0485
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0810
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0840
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0870
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0900
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0930
Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0960
4
311
Capitolo Descrizione
Spese per il personale - RetribuzioniU01031.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01031.9998
Spese per il personale - IRAPU01031.9999
Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PABU01041.0180
Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PABU01041.0210
Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provincialiU01041.0330
Spese per sanzioni tributarieU01041.0660
Spese per il personale - RetribuzioniU01041.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01041.9998
Spese per il personale - IRAPU01041.9999
Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionaliU01051.0000
Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionaliU01051.0060
Spese per il personale - RetribuzioniU01051.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01051.9998
Spese per il personale - IRAPU01051.9999
Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate
U01061.0000
Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate
U01061.0060
Spese condominiali per locali adibiti a servizi provincialiU01061.0120
Spese condominiali per locali adibiti a servizi provincialiU01061.0180
Spese condominiali per locali adibiti a servizi provincialiU01061.0210
Spese condominiali per locali adibiti a servizi provincialiU01061.0240
Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendioU01061.0270
Spese condominiali e canoni di locazione per locali e superfici adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987) Spese per indennizzi
U01061.0300
5
312
Capitolo Descrizione
Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istitutoU01061.0420
Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istitutoU01061.0450
Spese per l'acquisto e la riparazione di divise di servizioU01061.0480
Pubblicazioni di bandi di concorso, bandi di gara ed altri avvisi obbligatoriU01061.0510
Assegnazione annuale all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici - Quota risorse umane
U01061.0550
Spese per il funzionamento dell'Ufficio Geologia e prove materialiU01061.0880
Spese per la manutenzione ordinaria degli immobiliU01061.1140
Spese per la manutenzione ordinaria degli immobiliU01061.1170
Spese per l'amministrazione e la conservazione di beni immobili e patrimonialiU01061.1440
Canoni disponibilità per immobili destinati a servizi istituzionali della ProvinciaU01061.1500
Canoni servizi per immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia,U01061.1501
Spese per il personale - RetribuzioniU01061.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01061.9998
Spese per il personale - IRAPU01061.9999
Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi - Accordi Militari finanziati con mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti
U01062.0750
Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilieviU01062.0840
Spese connesse con i referendum popolariU01071.0000
Spese connesse con l'elezione del Consiglio provincialeU01071.0030
Spese per il personale - RetribuzioniU01071.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01071.9998
Spese per il personale - IRAPU01071.9999
Spese in materia di informaticaU01081.0090
Spese in materia di informaticaU01081.0120
6
313
Capitolo Descrizione
Spese in materia di informaticaU01081.0180
Spese in materia di informaticaU01081.0210
Spese in materia di informaticaU01081.0270
Spese in materia di informaticaU01081.0300
Spese in materia di informaticaU01081.0330
Spese in materia di informaticaU01081.0360
Spese in materia di informaticaU01081.0390
Spese in materia di informaticaU01081.0570
Spese per l'attività del Servizio statistico provincialeU01081.0600
Spese per l'attività del Servizio statistico provincialeU01081.0630
Spese per l'attività del Servizio statistico provincialeU01081.0660
Spese per l'attività del Servizio statistico provincialeU01081.0690
Spese per l'attività del Servizio statistico provincialeU01081.0720
Spese per l'attività del Servizio statistico provincialeU01081.0750
BIM - Spese in materia di informaticaU01081.0935
BIM - Spese in materia di informaticaU01081.0936
Spese per il personale - RetribuzioniU01081.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01081.9998
Spese per il personale - IRAPU01081.9999
Assegni fissi e competenze accessorie al personaleU01101.0000
Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personaleU01101.0030
IRAP su compentenze fisse al personaleU01101.0031
Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativiU01101.0060
7
314
Capitolo Descrizione
Indennità di risultato per dirigentiU01101.0090
Compensi per lavoro straordinarioU01101.0120
Indennità di missione e rimborso spese viaggioU01101.0150
Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U01101.0180
IRAP su spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U01101.0181
Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della ProvinciaU01101.0240
Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizioU01101.0300
Buoni pasto al personale settore amministrativoU01101.0360
IRAP su spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per e la formazione del personaleU01101.0421
Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementareU01101.0450
Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provincialeU01101.0510
Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provincialeU01101.0540
Indennità di buonuscita al personaleU01101.0570
Indennità di buonuscita al personaleU01101.0575
Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPASU01101.0600
Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPASU01101.0605
Pensioni a carico della PABU01101.0630
IRAP su pensioni a carico della PABU01101.0631
Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB
U01101.0660
Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB
U01101.0780
Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB
U01101.0810
Retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statisticoU01101.0840
Oneri previdenziali ed assistenziali al personale a tempo determinato del Servizio statisticoU01101.0870
8
315
Capitolo Descrizione
IRAP su retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statisticoU01101.0871
IRAP su compentenze fisse al personale dei servizi delegati dallo StatoU01101.0991
IRAP su spese per il Comitato di revisione della spesa pubblicaU01101.1051
Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale
U01101.1170
Spese per lorganizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamentoe la formazione del personale
U01101.1200
Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di BolzanoU01101.1920
Rimborso per il personale comandato alla provincia con mansioni sanitarieU01101.1950
Spese per il personale - RetribuzioniU01101.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01101.9998
Spese per il personale - IRAPU01101.9999
Spese per liti, pareri, atti legaliU01111.0150
Spese per liti, pareri, atti legaliU01111.0180
Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenzialiU01111.0210
IRAP su spesa per personale comandato e spesatoU01111.0211
Personale comandato e spesato - assegni fissi e competenze accessorieU01111.0215
Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudizialiU01111.0240
Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudizialiU01111.0270
Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorioU01111.0300
Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali - Premi di assicurazioneU01111.0330
Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudizialiU01111.0335
Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudizialiU01111.0340
Depositi cauzionali versati dall'Amministrazione provinciale-Altri serviziU01111.0360
Spese per liti, pareri, atti legaliU01111.0450
9
316
Capitolo Descrizione
Pagamento degli interessi legaliU01111.0510
Interessi di mora a seguito di provvedimenti giudiziariU01111.0515
Fabbisogno fondi dovuto all'aumento dell'aliquota IVA/cassa previdenziale negli anni 2011, 2013, 2018 e 2019 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
U01111.0540
Spese da accordi transattiviU01111.0570
Spese per risarcimento di danni a terzi e spese legali e giudizialiU01111.0600
Interessi passivi su anticipazioni di cassa - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
U01111.0710
Interessi di moraU01111.0740
Spese per interessi legaliU01111.0770
Spese per indennizziU01111.0800
Spese per rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme spettanti nel caso di ritardati pagamenti
U01111.0830
Spese dovute a sanzioni amministrativeU01111.0860
Spese per il personale - RetribuzioniU01111.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU01111.9998
Spese per il personale - IRAPU01111.9999
Spese per il personale - RetribuzioniU04011.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU04011.9998
Spese per il personale - IRAPU04011.9999
Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolasticheU04021.1680
Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolasticheU04021.2880
IRAP su competenze fisse al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.5111
Spese per l'aggiornamento del personaleU04021.5821
Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.5880
Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.5910
10
317
Capitolo Descrizione
Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado - Rimborso prestazioni INAIL
U04021.5911
Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di BolzanoU04021.5915
Fondo per la concessione dei premi di produttività al personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.5940
Fondo per la concessione delle retribuzione di risultato al personale ispettivo e direttivo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.5970
Indennità di missione a personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istitutiU04021.6000
Compensi per lavoro straordinario ed altri compensi ed indennità al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole
U04021.6030
Contributi a fondi di previdenza complementare a carico della ProvinciaU04021.6060
Buoni pasto al personale docenteU04021.6090
Assegni fissi e competenze accessorie al personaleU04021.6120
Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personaleU04021.6150
IRAP su compentenze fisse al personaleU04021.6151
Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativiU04021.6180
Indennità di risultato per dirigentiU04021.6210
Compensi per lavoro straordinarioU04021.6240
Indennità di missione e rimborso spese viaggioU04021.6270
Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U04021.6300
IRAP su spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U04021.6301
Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della ProvinciaU04021.6330
Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizioU04021.6390
Buoni pasto al personale provinciale formazioneU04021.6450
IRAP su spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale
U04021.6511
Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementareU04021.6540
Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personaleU04021.6600
11
318
Capitolo Descrizione
Spese per lacquisto da parte delle scuole di dispositivi di protezione individuale previsti secondo la valutazione dei rischi
U04021.6605
Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personaleU04021.6630
Indennità di buonuscita al personaleU04021.6690
Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPASU04021.6720
Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7140
Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7200
Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7230
Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7290
Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione secondaria
U04021.7350
Personale comandato e spesato - assegni fissi e competenze accessorieU04021.8730
Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenzialiU04021.8760
IRAP su spesa per personale comandato e spesatoU04021.8761
Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici
U04021.9390
Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale
U04021.9450
Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale
U04021.9480
Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9710
Rimborso al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle spese di riparazione del proprio automezzo in caso d'incidente occorso in viaggi di servizio
U04021.9740
Personale comandato e spesato - assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9890
Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenziali su assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9920
IRAP su spesa per personale comandato e spesato - personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9950
Spese per il personale - RetribuzioniU04021.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU04021.9998
Spese per il personale - IRAPU04021.9999
12
319
Capitolo Descrizione
Spese per il personale - RetribuzioniU04031.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU04031.9998
Spese per il personale - IRAPU04031.9999
Contributi per il funzionamento dell' Università di BolzanoU04041.0000
Contributi per il funzionamento del Conservatorio musicaleU04041.0090
Rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario agli studentiU04041.0300
Canoni a favore di NOI SpA per l'accoglimento presso il NOI-Techpark di strutture Universitarie e strutture accessorie in prov. di Bolzano
U04041.0450
Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U04041.0570
Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità - Claudiana-Quota risorse umane -U04041.0575
Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U04041.0580
Spese per il personale - RetribuzioniU04041.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU04041.9998
Spese per il personale - IRAPU04041.9999
Spese per il personale - RetribuzioniU04061.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU04061.9998
Spese per il personale - IRAPU04061.9999
Premi di assicurazioneU04071.0420
Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionaleU04071.0490
Spese per il personale - RetribuzioniU04071.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU04071.9998
Spese per il personale - IRAPU04071.9999
Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto AdigeU05011.0660
Spese per il personale - RetribuzioniU05011.9997
13
320
Capitolo Descrizione
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU05011.9998
Spese per il personale - IRAPU05011.9999
Assegnazione annua all'Istituto ladino di cultura -Quota risorse umaneU05021.3070
Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza della seconda lingua e delle lingue straniere e rispettive culture Compensi per lavoro straordinario ed altri compensi ed indennità al personaleispettivo, direttivo e docente delle e docente delle scuole
U05021.4681
Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza della seconda lingua e delle lingue straniere e rispettive culture Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di organi di ogni ordine e grado
U05021.4683
Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza della seconda lingua e delle lingue straniere e rispettive
U05021.4685
Contributi annui per il funzionamento e lo sviluppo dei musei provinciali - Quota risorse umaneU05021.7030
Spese connesse alla formazione dei collaboratori Biblioteca provinciale Dr. Friedrich TessmannU05021.7830
Spese per l'attività ed il funzionamento delle bibliotecheU05021.7980
Spese per diritti SIAEU05021.8130
SIAE - Biblioteca provinciale - Dr. Friedrich TeßmannU05021.8160
Rendita vitalizia relativa alle opere darte di Guido Anton MussnerU05021.8250
Spese per il personale - RetribuzioniU05021.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU05021.9998
Spese per il personale - IRAPU05021.9999
Spese per l'attività ed il funzionamento delle bibliotecheU05022.2690
Spese per il personale - RetribuzioniU06011.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU06011.9998
Spese per il personale - IRAPU06011.9999
Spese per il personale - RetribuzioniU06021.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU06021.9998
Spese per il personale - IRAPU06021.9999
14
321
Capitolo Descrizione
Spese per il personale - RetribuzioniU07011.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU07011.9998
Spese per il personale - IRAPU07011.9999
Spese e commissioni bancarie per la gestione dei mutui presso bancheU08021.0030
Spese per il personale - RetribuzioniU08021.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU08021.9998
Spese per il personale - IRAPU08021.9999
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0570
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0600
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0630
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0660
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0690
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0720
Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015
U09011.0725
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0750
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0780
Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provincialiU09011.0810
Spese per il personale - RetribuzioniU09011.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU09011.9998
Spese per il personale - IRAPU09011.9999
Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015
U09012.0515
Assegni fissi e competenze accessorieU09021.0780
Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorieU09021.0810
15
322
Capitolo Descrizione
IRAP su assegni fissi e le competenze accessorieU09021.0811
Assegnazione annua all'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClimaU09021.0900
Spese per il personale - RetribuzioniU09021.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU09021.9998
Spese per il personale - IRAPU09021.9999
Spese per il personale - RetribuzioniU09031.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU09031.9998
Spese per il personale - IRAPU09031.9999
Spese per il personale - RetribuzioniU09041.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU09041.9998
Spese per il personale - IRAPU09041.9999
Assegnazione annua all'Agenzia Demanio Provinciale per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015
U09051.1145
Assegnazione annua all'Agenzia Demanio Provinciale - Quota risorse umaneU09051.1150
Assegnazione all'Agenzia Demanio provinciale - Quota risorse umaneU09051.1155
Rimborso di danni causati a veicoli messi a disposizione da operai forestaliU09051.2490
Parco Nazionale dello Stelvio: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'enteU09051.2520
Spese per il personale - RetribuzioniU09051.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU09051.9998
Spese per il personale - IRAPU09051.9999
Assegnazione annua all'Agenzia Demanio Provinciale per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015
U09052.0645
Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PABU09081.0163
Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PABU09081.0164
Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PABU09081.0165
16
323
Capitolo Descrizione
Spese per il personale - RetribuzioniU09081.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU09081.9998
Spese per il personale - IRAPU09081.9999
Spese per il personale - RetribuzioniU10011.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU10011.9998
Spese per il personale - IRAPU10011.9999
Contributo annuale per l'Agenzia Provinciale per la mobilità - Quota risorse umaneU10021.0340
Contributo annuale per l'Agenzia Provinciale per la mobilità - Quota risorse umaneU10021.0341
Contributo annuale di funzionamento per l'Agenzia Provinciale per la mobilitàU10021.0391
Spese per il personale - RetribuzioniU10021.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU10021.9998
Spese per il personale - IRAPU10021.9999
Spese per il personale - RetribuzioniU10041.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU10041.9998
Spese per il personale - IRAPU10041.9999
Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade
U10051.1200
Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade
U10051.1230
Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade
U10051.1260
Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade
U10051.1290
Spese per indennizzi e/o ulteriori speseimprevedibili connesse o conseguenti al la costruzione di strade di interesse provinciale
U10051.1570
Assegnazione all'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile - bacini montaniU10051.1680
Tassa di circolazione dei veicoli a motoreU10051.1710
Spese per i servizi delegati dallo Stato in materia di Motorizzazione civile e trasporti in concessioneU10051.1770
17
324
Capitolo Descrizione
Spese obbligatorie per combustibili e spese analoghe per il Servizio di manutenzione delle strade cantieri e punti logistici
U10051.1800
Spese per il personale - RetribuzioniU10051.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU10051.9998
Spese per il personale - IRAPU10051.9999
Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015
U11011.0725
Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile - Quota risorse umaneU11011.0730
Spese per il personale - RetribuzioniU11011.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU11011.9998
Spese per il personale - IRAPU11011.9999
Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015
U11012.0515
IRAP su compensi straordinari al personale per servizi pedagogici di sorveglianza pomeridiani ed estivi
U12011.0211
Pagamento diretto a favore di enti senza scopo di lucro della quota a carico deldatore di lavoro del costo relativo ai posti bambino utilizzati dai propri dipendenti per i figli in età 0-3 anni
U12011.0570
Spese per il personale - RetribuzioniU12011.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU12011.9998
Spese per il personale - IRAPU12011.9999
Assegno di cura per l'assistenza alle persone non autosufficientiU12021.0001
Assegnazioni di fondi agli enti pubblici gestori dei servizi sociali e sanitari per le funzioni delegate concernenti l'accertamento dello stato di non autosufficienza
U12021.0061
Pensioni ed assegni di assistenza sociale agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomutiU12021.0120
Pensioni ed assegni agli invalidi civili, a ciechi civili ed ai sordomutiU12021.0121
Spese per il personale - RetribuzioniU12021.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU12021.9998
Spese per il personale - IRAPU12021.9999
Spese per il personale - RetribuzioniU12031.9997
18
325
Capitolo Descrizione
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU12031.9998
Spese per il personale - IRAPU12031.9999
Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.0360
Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.0361
IRAP su competenze fisse al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.0362
Spese per il personale - RetribuzioniU12041.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU12041.9998
Spese per il personale - IRAPU12041.9999
Spese per il personale - RetribuzioniU12051.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU12051.9998
Spese per il personale - IRAPU12051.9999
Assegnazione per la gestione delle leggi regionali in materia di previdena integrativa- Quota risorse umane
U12071.0220
Spese per il personale - RetribuzioniU12071.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU12071.9998
Spese per il personale - IRAPU12071.9999
Spese per il personale - RetribuzioniU12081.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU12081.9998
Spese per il personale - IRAPU12081.9999
Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità -Claudiana-Quota risorse umaneU13011.0220
Rimborso per il personale comandato alla provincia con mansioni sanitarieU13011.1410
Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U13011.2250
Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U13011.2280
Spese per il personale - RetribuzioniU13011.9997
19
326
Capitolo Descrizione
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU13011.9998
Spese per il personale - IRAPU13011.9999
Spese per il personale - RetribuzioniU13021.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU13021.9998
Spese per il personale - IRAPU13021.9999
Spese per il personale - RetribuzioniU13071.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU13071.9998
Spese per il personale - IRAPU13071.9999
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0600
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0690
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0720
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0750
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0810
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0840
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0870
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0900
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0960
Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0990
Contratto di servizio Business Location Alto AdigeU14011.1740
Spese per indennizziU14011.1770
Interessi legaliU14011.1800
Spese per il personale - RetribuzioniU14011.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU14011.9998
20
327
Capitolo Descrizione
Spese per il personale - IRAPU14011.9999
Trasferimenti in conto capitale per il subentro in mutui dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico
U14012.0600
Spese per il personale - RetribuzioniU14021.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU14021.9998
Spese per il personale - IRAPU14021.9999
Finanziamento annuale IDM Südtirol/Alto AdigeU14031.1380
Spese per il personale - RetribuzioniU14031.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU14031.9998
Spese per il personale - IRAPU14031.9999
Spese per infrastrutture per una rete a banda largaU14041.0030
Spese per il personale - RetribuzioniU14041.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU14041.9998
Spese per il personale - IRAPU14041.9999
Spese per il personale - RetribuzioniU15011.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU15011.9998
Spese per il personale - IRAPU15011.9999
Spese per la formazione professionale compreso lacquisto di arredi e di strumenti di modesto valore
U15021.0640
Premio INAIL per i tirocini formativi e di orientamentoU15021.3000
Premio INAIL per i tirocini formativi e di orientamentoU15021.3001
Spese per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di personale provinciale e di altri enti e associazioni e privati operanti nel settore dell'agricoltura e dell'economia domestica
U15021.6640
Assegnazioni alle scuole per spese relative allorganizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario/a comunale, per delega della Regione
U15021.7081
Spese per la formazione professionale compreso lacquisto di arredi e di strumenti di modesto valore
U15021.9030
Spese per l'organizzazione e la partecipazione della Provincia a convegni ed altre manifestazioni, anche tramite persone estrane e all'Amministrazione provinciale, nonché per il cerimoniale
U15021.9130
21
328
Capitolo Descrizione
Spese per l'istruzione e formazione professionale agraria e di economia domestica, per il funzionamento dei convitti, per la formazione del personale, per mostre e escursioni
U15021.9300
Spese per il personale - RetribuzioniU15021.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU15021.9998
Spese per il personale - IRAPU15021.9999
Asseganzione annuale all'Istituto per la promozione dei lavoratori - Quota risorse umaneU15031.0740
Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro relativo all'inserimento nel mondo del lavoro di disabili tramite una convenzione individuale per l'inserimento lavorativo
U15031.1140
Spese per il personale - RetribuzioniU15031.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU15031.9998
Spese per il personale - IRAPU15031.9999
Assegnazione annua al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Quota risorse umane
U16011.0580
Assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U16011.1410
Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014 2020
U16011.1440
IRAP per personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U16011.1450
Spese per il personale - RetribuzioniU16011.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU16011.9998
Spese per il personale - IRAPU16011.9999
Spese per il personale - RetribuzioniU16021.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU16021.9998
Spese per il personale - IRAPU16021.9999
Spese per indennizziU17011.0330
Spese per il personale - RetribuzioniU17011.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU17011.9998
Spese per il personale - IRAPU17011.9999
22
329
Capitolo Descrizione
Spese per lorganizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione
U18011.0165
Spese per lorganizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione
U18011.0170
Spese per lorganizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione
U18011.0175
Concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblicaU18011.0300
Fondo derivante da maggior gettito IMUU18011.0330
Concorso al riequilibrio della finanza pubblica, canone di disponibilità relativo al nuovo penitenziarioU18011.0600
Concorso al riequilibrio della finanza pubblica, canone di servizio relativo al nuovo penitenziarioU18011.0605
Spese per il personale - RetribuzioniU18011.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU18011.9998
Spese per il personale - IRAPU18011.9999
Spese per il personale - RetribuzioniU19011.9997
Spese per il personale - Contributi sociali a carico della ProvinciaU19011.9998
Spese per il personale - IRAPU19011.9999
Fondo derivante da maggiori reimputazioni di entrata rispetto a quelle previste nella spesa a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
U20011.0090
Fondo crediti di dubbia e difficile esazioneU20021.0000
Fondo crediti di dubbia e difficile esazioneU20022.0000
Ulteriore accantonamento per mancata parificaU20031.0210
Accantonamento spesa per copertura eccedenza reimputazioni passive 2019 e successiviU20031.0240
Fondo contenzioso per spese legaliU20031.0300
Fondo rischi per ulteriori passività potenzialiU20031.0330
Interessi e spese su mutui passivi- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
U50011.0000
Interessi e spese su mutui passivi- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
U50011.0030
Spese per il rimborso della quota interessi di mutui per l'attuazione d'interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta agli eventi idrogeologici dell'autunno 2000
U50011.0060
23
330
Capitolo Descrizione
Interessi passivi su anticipazioni di cassa-Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
U50011.0120
Interessi di moraU50011.0150
Spese per interessi legaliU50011.1580
Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui passivi- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese
U50024.0000
Spese per il rimborso della quota cap. di mutui per l'attuazione di interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000
U50024.0030
Restituzione debito FINANCEU50024.0060
24
331
Allegato R
Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per
spese impreviste
332
Allegato R
Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste
1 A17 23.10.2019 00:00:00
1. Spese urgenti da assumere per la prevenzione o a seguito di pubbliche calamità; nonché per interventi straordinari a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, ai sensi dell’art. 3 della legge provinciale 19.3.1991, n. 5
2. Spese per interventi di emergenza per la tutela ed il recupero di beni culturali
3. Spese per interventi di emergenza per la tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali
4. Spese per interventi di emergenza per l’assistenza pubblica e spese indifferibili per i servizi di prevenzione, profilassi e assistenza sanitaria
5. Spese per l’organizzazione o la partecipazione della Provincia a convegni, congressi ed altre manifestazioni di particolare rilevanza pubblica e per la partecipazione ad enti, associazioni ed organismi nazionali ed internazionali
6. Spese per indennizzi e provvidenze una tantum a favore del personale in occasione di infermità, incidenti, lutti, ecc.
7. Spese indifferibili per l’aggiornamento e la formazione del personale provinciale e del personale scolastico
8. Spese impreviste per acquisto di beni con esercizio del diritto di prelazione nonché di beni per scopi museali
9. Spese per sovvenzioni straordinarie ad imprese colpite da eventi calamitosi ai sensi della legge provinciale 22.10.1987, n. 27, art. 2bis
10. Spese per nuove funzioni delegate o trasferite dallo Stato o dalla Regione in corso d’esercizio
11. Spese per il ripiano di perdite e di ricapitalizzazione di società partecipate dalla Provincia o per l’acquisto di ulteriori azioni o quote di società di capitali
12. Fondo di garanzia per danni da eventi straordinari
13. Spese per quote associative della Provincia
14. Altre spese indifferibili per il funzionamento degli uffici nonché di servizi della Amministrazione provinciale anche se delegati ad altri enti pubblici
333
Allegato S
Relazione dell’organo di revisione sulla proposta di
Bilancio di previsione 2020 - 2022
334
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
E DOCUMENTI ALLEGATI
L’ORGANO DI REVISIONE
Dr. Arnold Zani
D.ssa Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini
335
Pagina 2 di 24
Provincia Autonoma di Bolzano
Organo di revisione
Verbale n. 37 del 24.10.2019
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Premesso che l'organo di revisione ha:
- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati;
- vista la legge di contabilità provinciale 1/2002;
Presenta
l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 della Provincia Autonoma di Bolzano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Bolzano, 24 ottobre 2019
L’ORGANO DI REVISIONE
Dr. Arnold Zani D.ssa Alessandra Angeletti Dr. Marcello Condini
336
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
I sottoscritti Dr. Arnold Zani, D.ssa Alessandra Angeletti, Dr. Marcello Condini, revisori nominati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1389 del 20.12.2016, − ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, completo dei seguenti
allegati obbligatori indicati:
− nell’art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2019; b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del
D.Lgs.118/2011;
- nel D.M. del 9/12/2015, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all’allegato 1 del decreto;
− viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale;
− visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;
− visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.
337
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili siano stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli
TITOLO DENOMINAZIONE PREV. ATTUALI DELL'ANNO 2019 PREV. 2020 PREV. 2021 PREV. 2022
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attivita finanziaria
1.415.625,00 - - -
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 187.075.855,95 11.421.604,30 2.751,00 472,08
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 1.031.143.380,24 62.912.329,04 29.188.716,38 12.283.302,48
Utilizzo avanzo di amministrazione 444.656.420,90 - - -
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - - - -
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)
- - - -
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.640.930.006,00 4.636.530.054,34 4.619.000.054,34 4.709.896.849,61
2 Trasferimenti correnti 511.430.186,01 465.121.401,62 449.745.015,72 431.004.740,45
3 Entrate extratributarie 196.699.228,63 187.361.331,96 209.329.391,64 209.318.808,43
4 Entrate in conto capitale 296.026.789,10 126.208.365,44 21.546.757,83 17.329.148,56
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 135.072.667,98 146.360.707,69 135.895.707,69 135.895.707,69
6 Accensione prestiti 19.383.845,44 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 491.871.550,00 482.500.000,00 482.500.000,00 482.500.000,00
TOTALE PER TITOLI 6.291.414.273,16 6.254.317.081,10 6.165.263.457,09 6.219.265.193,10
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.955.705.555,25 6.328.651.014,44 6.194.454.924,47 6.231.548.967,66
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TITOLO DENOMINAZIONE PREV. 2020 PREV. 2021 PREV. 2022
Disavanzo di
amministrazione - - -
1 SPESE
CORRENTI
Previsioni di competenza 4.758.947.550,10 4.772.686.424,33 4.770.792.113,76
di cui già impegnato 194.451.290,36 123.756.527,50 95.354.300,40
-di cui fondo pluriennale vincolato 2.751,00 472,08 172,08
2
SPESE IN CONTO
CAPITALE
Previsioni di competenza 1.039.697.880,79 888.162.916,59 930.151.270,35
di cui già impegnato 346.448.737,70 215.852.181,11 134.681.012,99
-di cui fondo pluriennale vincolato 29.188.716,38 12.283.302,48 9.071.162,55
3 SPESE PER
INCREMENTO
Previsioni di competenza 29.487.668,55 29.487.668,55 26.487.668,55
di cui già impegnato - - -
-di cui fondo pluriennale vincolato - - -
4 RIMBORSO PRESTITI
Previsioni di competenza 18.017.915,00 21.617.915,00 21.617.915,00
di cui già impegnato 14.361.122,16 14.440.280,14 13.800.010,60
-di cui fondo pluriennale vincolato - - -
7
USCITE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
Previsioni di competenza 482.500.000,00 482.500.000,00 482.500.000,00
di cui già impegnato - - -
-di cui fondo pluriennale vincolato - - -
TOTALE TITOLI DELLE SPESE
Previsioni di competenza 6.328.651.014,44 6.194.454.924,47 6.231.548.967,66
di cui già impegnato 555.261.150,22 354.048.988,75 243.835.323,99
-di cui fondo pluriennale vincolato 29.191.467,38 12.283.774,56 9.071.334,63
(L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto in sede di previsione è consentito per la sola parte costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate e a condizione che sia approvato da parte dell’organo esecutivo il prospetto aggiornato del risultato presunto d’amministrazione).
Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.
1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV) Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate. Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011, per rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
339
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L’entità del fondo pluriennale vincolato, iscritto nel titolo secondo, è coerente con i crono-programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno. 2. Previsioni di cassa
Riepilogo generale delle entrate per titoli
PREV 2020
Fondo di Cassa all'1/1/2020 di riferimento 1.350.000.000,00
TITOLI
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.636.530.054,34
2 Trasferimenti correnti 465.121.401,62
3 Entrate extratributarie 187.361.331,96
4 Entrate in conto capitale 126.208.365,44
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 146.360.707,69
6 Accensione prestiti 24.801.688,27
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 482.500.000,00
Totale titoli 6.068.883.549,32
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 7.418.883.549,32
Riepilogo generale delle spese per titoli
PREV 2020
TITOLI
1 Spese correnti 5.477.412.430,42
2 Spese in conto capitale 1.411.465.535,35
3 Spese per incremento attività finanziaria 29.487.668,55
4 Rimborso di prestiti 18.017.915,00
7 Spese per conto terzi e partite di giro 482.500.000,00
Totale titoli 7.418.883.549,32
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 7.418.883.549,32
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo. La previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi. Il fondo iniziale di cassa previsto, pari a 1.350.000.000,00 euro, comprende la cassa vincolata per euro 0.
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3. Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE 2020 2021 2022
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti
(+) - - -
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-) - - -
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 11.421.604,30 2.751,00 472,08
Entrate titoli 1-2-3 (+) 5.289.012.787,92 5.278.074.461,70 5.350.220.398,49
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+) - - -
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
(+) 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) - - -
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) - - -
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(+) - - -
Spese correnti (-) 4.758.947.550,10 4.772.686.424,33 4.770.792.113,76
- di cui fondo pluriennale vincolato 2.751,00 472,08 172,08
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 575.547,43 575.547,43 267.622,43
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) - - -
Rimborso prestiti (-) 18.017.915,00 21.617.915,00 21.617.915,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
- - -
- di cui per estinzione anticipata di prestiti - - -
A) Equilibrio di parte corrente 529.010.231,69 488.931.882,21 562.278.691,38
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (+) - - -
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
(+) 62.912.329,04 29.188.716,38 12.283.302,48
Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 126.208.365,44 21.546.757,83 17.329.148,56
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) - - -
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 210.235.220,05 247.246.529,87 233.319.938,36
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-) - - -
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
(-) - - -
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(-) - - -
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) - - -
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 6.116.852,00 5.734.556,27 4.735.472,00
Spese in conto capitale (-) 1.039.697.880,79 888.162.916,59 930.151.270,35
- di cui fondo pluriennale vincolato 29.188.716,38 12.283.302,48 9.071.162,55
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Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 575.547,43 575.547,43 267.622,43
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) - - -
Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 133.373.039,14 122.908.039,14 125.908.039,14
B) Equilibrio di parte capitale - 529.010.231,69 - 488.931.882,21 - 562.278.691,38
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.
Entrate non ricorrenti di parte corrente 2020 2021 2022
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 1.000.000,00 1.000.000,00 700.000,00
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 29.598.675,43 23.154.788,39 15.281.377,03
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private 4.000,00 - 4.000,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo 20.518.726,19 11.590.227,33 719.363,42
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti 5.119.000,00 5.119.000,00 5.119.000,00
Altre entrate da redditi da capitale 12.550.000,00 12.550.000,00 12.550.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti - - -
TOTALE 68.790.401,62 53.414.015,72 34.373.740,45
Spese titolo 1 - non ricorrente
Missione Programma 2020 2021 2022
1
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALI 2.074.458,65 1.844.458,65 1.464.458,65
2 SEGRETERIA GENERALE 40.977.285,68 23.126.916,99 1.742.159,38
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
250.000,00 250.000,00 120.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 11.019.500,00 10.003.000,00 10.003.000,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
- - -
6 UFFICIO TECNICO 260.000,00 260.000,00 240.000,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
2.804.000,00 2.804.000,00 -
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 53.336,60 - -
10 RISORSE UMANE 13.261,03 - -
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 2.266.668,71 2.266.668,71 2.265.168,71
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 48.298,00 23.000,00 -
3 EDILIZIA SCOLASTICA - - -
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - - -
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 170.000,00 170.000,00 170.000,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO 118.000,00 118.000,00 118.000,00
5
TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - -
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 419.979,30 300.007,70 285.489,77
6 POLITICHE
GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1 SPORT E TEMPO LIBERO 5.568.029,43 5.010.849,36 1.962.391,81
2 GIOVANI 20.000,00 - -
7 TURISMO 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 20.340.944,00 19.500.000,00 12.533.710,00
343
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8
ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
- - -
9
SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
1 DIFESA DEL SUOLO 3.293,00 3.293,00 3.293,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - - -
3 RIFIUTI - - -
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 306.000,00 306.000,00 300.000,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
1.691.884,10 1.564.000,00 984.000,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 103.005,79 98.105,79 15.000,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
1 TRASPORTO FERROVIARIO - - -
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - - -
4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO - - -
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
380.352,65 320.352,65 320.352,65
11 SOCCORSO CIVILE 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - - -
12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - - -
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ - - -
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI - - -
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 12.637.100,00 12.635.600,00 12.635.600,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 485.000,00 485.000,00 360.000,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
1.629.000,00 1.629.000,00 1.629.000,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 234.264,00 100.000,00 100.000,00
13 TUTELA DELLA SALUTE
1
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
297.301,30 250.000,00 275.000,00
2
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
- -
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - - -
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
- - -
14 SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 4.549.740,00 - -
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 25.924.784,50 11.259.471,59 11.259.471,59
3 RICERCA E INNOVAZIONE 1.066.616,09 202.096,03 200.000,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
32.400,00 32.400,00 32.400,00
15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - - -
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 330.867,68 45.000,00 45.000,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 100.000,00 100.000,00 100.000,00
16
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
247.000,00 247.000,00 2.000,00
2 CACCIA E PESCA - - -
344
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17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
1 FONTI ENERGETICHE 65.000,00 60.000,00 -
18
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 87.400,00 86.700,00 85.700,00
19 RELAZIONI
INTERNAZIONALI 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 67.157,21 67.157,21 42.818,95
20 FONDI E ACCANTONAMENTI
1 FONDO DI RISERVA 60.559.177,12 36.275.908,22 46.721.533,62
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
- - -
3 ALTRI FONDI 14.470.523,57 14.349.000,00 14.349.000,00
50 DEBITO PUBBLICO 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
- - -
Totale spese non
ricorrenti 211.673.628,41 145.794.985,90 120.366.548,13
345
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5. La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:
• i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
• l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
• l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
• l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
• l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
• gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
• l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet;
• l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
• altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.
6. Verifica della coerenza esterna 6.1. Saldo di finanza pubblica – pareggio A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Si considerano dunque in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Con riferimento al pareggio di bilancio gli obblighi di monitoraggio e di certificazione del saldo non negativo vengono a decadere.
346
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNI 2020-2022
A) ENTRATE Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate:
Capitolo Descrizione capitolo PREV attuale 2019
PREV 2020 PREV 2021 PREV 2022
E01101.0000
Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (DLGS 446/1997,art.50) - Addizionale regionale IRPEF non sanità
25.000.000,00 25.500.000,00 26.000.000,00 26.500.000,00
E01101.0030
Tassa automobilistica provinciale (LP 9/1998, capo II) - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00
E01101.0060
Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (LP 9/1998,capo III) - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)
30.500.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00
E01101.0090
Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (DLGS 446/1997, art.60, LP 7/1999,art.5) - Imposta sulle assicurazioni RC auto
17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
E01101.0120 Imposta regionale sulle attività produttive (DLGS 446/1997) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità
293.000.000,00 295.000.000,00 300.000.000,00 305.000.000,00
E01103.0000
Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.g) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)
1.917.000.000,00 1.930.000.000,00 1.968.000.000,00 2.007.000.000,00
E01103.0030
Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle società Ires (DPR 670/1972 art.75,c.1,l.g) - Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)
219.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 249.924.745,27
E01103.0060
Devoluzione del gettito delle ritenute sugli interessi e redditi di capitale (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale
30.000.000,00 29.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
E01103.0150 Devoluzione del gettito dell'imposta di bollo (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.a) - Imposta di bollo
52.900.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00
E01103.0180
Devoluzione del gettito delle imposte su giochi, lotterie e del prelievo erariale unico (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi
46.000.000,00 45.700.000,00 45.200.000,00 45.500.000,00
E01103.0240
Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla birra (DPR 670/1972, art.75,c.1.l.g) - Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche
67.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00
347
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E01103.0270
Devoluzione del gettito dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica riscossa nel territorio provinciale (DPR 670/1972,art.70) - Accisa sull'energia elettrica
35.000.000,00 32.000.000,00 33.000.000,00 35.000.000,00
E01103.0330 Devoluzione del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.c) - Accisa sui tabacchi
78.000.000,00 81.700.000,00 79.200.000,00 80.500.000,00
E01103.0360
Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione (DPR 670/1972,art.75, c.1,l.d) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni
863.000.000,00 898.000.000,00 911.470.000,00 925.142.050,00
E01103.0390
Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all' importazione (DPR 670/1972,art.75,c.1 ,l.e) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni
136.000.000,00 152.500.000,00 138.000.000,00 138.000.000,00
E01103.0450
Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g) - Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali
10.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00
E01103.0540
Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g) - Altre imposte sostitutive n.a.c.
33.500.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
E01103.0630 Devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni (DPR 670/1972,art.75 c.1,l.g) - Imposta sulle assicurazioni
44.800.000,00 42.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00
E01103.0660
Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione (DPR 670/1972,art.75, c.1, l.f) - Accisa sui prodotti energetici
200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
E01103.0690 Devoluzione del gettito dell'imposta di consumo sul gas metano (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.g) - Imposta sul gas naturale
26.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
E01103.0720
Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Provincia in quota fissa, di pertinenza degli esercizi precedenti (L 386/1989 ,art.12) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.
111.100.000,00 190.000.000,00 127.000.000,00 137.000.000,00
E01103.0840
Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972,art.75.c.1, l.g)-Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalitàabitative (cedolare secca)
28.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 27.000.000,00
E01103.1260 Devoluzione del gettito dell'imposta di registro (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.a) - Imposta di registro
63.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00
Per quanto riguarda le entrate, l’analisi si è concentrata sui tributi di importo superiore a 10 milioni, verificando l’applicazione dei criteri di stima, effettuati nel rispetto dei principi di attendibilità e prudenzialità. In particolare le previsioni sono state fatte valutando l’andamento storico dei tributi, gli aspetti normativi e gli effetti macroeconomici sul gettito.
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B) SPESE Spesa per missioni e programmi. La spesa, per missioni e programmi, è così prevista:
MISSIONE PROGRAMMA PREV. 2020 PREV. 2021 PREV. 2022
Missione 01: SERVIZI
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
TOTALE MISSIONE 01 596.407.470,79 484.577.877,08 456.941.182,07
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI 28.501.470,34 27.845.899,89 27.465.899,89
Programma 02: SEGRETERIA GENERALE 65.701.704,57 31.921.427,37 9.605.820,02
Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
36.635.267,68 36.557.272,46 36.427.272,46
Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
38.404.138,74 39.308.675,42 39.643.655,42
Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
9.736.406,23 8.298.751,60 8.298.751,60
Programma 06: UFFICIO TECNICO 219.983.279,13 169.130.847,91 166.254.186,63
Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
2.844.000,00 2.844.000,00 -
Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
58.459.675,35 39.463.144,47 38.663.144,47
Programma 10: RISORSE UMANE 76.571.910,90 68.829.767,78 67.722.767,78
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI 59.569.617,85 60.378.090,18 62.859.683,80
Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
TOTALE MISSIONE 04 958.372.741,64 955.748.667,69 911.446.179,07
Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
153.463.488,53 162.763.750,36 112.125.636,32
Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
653.536.830,12 645.240.369,21 661.626.109,70
Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA 5.019.660,00 5.019.660,00 5.019.660,00
Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
122.307.869,49 118.742.969,72 108.125.549,27
Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
18.665.309,22 18.721.549,99 19.229.550,78
Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO 5.379.584,28 5.260.368,41 5.319.673,00
Missione 05: TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI
TOTALE MISSIONE 05 77.865.903,59 70.829.664,64 73.035.874,51
Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
9.838.722,56 8.807.590,53 9.085.154,34
Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
68.027.181,03 62.022.074,11 63.950.720,17
Missione 06: POLITICHE
GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
TOTALE MISSIONE 06 33.740.022,32 27.196.719,35 24.762.410,46
Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO 31.046.982,25 24.803.745,45 23.137.539,19
Programma 02: GIOVANI 2.693.040,07 2.392.973,90 1.624.871,27
Missione 07: TURISMO
TOTALE MISSIONE 07 34.422.618,19 35.876.317,01 32.945.322,49
Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
34.422.618,19 35.876.317,01 32.945.322,49
Missione 08: ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA
TOTALE MISSIONE 08 85.126.671,79 69.246.586,49 69.682.854,69
Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
85.126.671,79 69.246.586,49 69.682.854,69
Missione 09: TOTALE MISSIONE 09 129.868.640,49 99.228.721,30 102.006.617,68
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SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Programma 01: DIFESA DEL SUOLO 6.138.879,74 6.091.608,48 6.670.203,68
Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
30.467.814,04 18.851.442,74 19.595.574,20
Programma 03: RIFIUTI 2.709.907,47 2.536.970,40 2.514.408,10
Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
14.963.924,54 14.773.008,56 14.773.235,55
Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
74.657.127,65 56.072.708,56 57.503.282,74
Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
930.987,05 902.982,56 949.913,41
Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
TOTALE MISSIONE 10 447.949.813,73 456.858.048,49 459.875.261,93
Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO
11.044.693,60 13.024.208,31 12.648.740,08
Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
184.252.991,61 194.350.668,33 195.604.460,98
Programma 04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
1.694.122,96 1.631.145,68 1.886.367,45
Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
250.958.005,56 247.852.026,17 249.735.693,42
Missione 11: SOCCORSO CIVILE
TOTALE MISSIONE 11 21.287.111,11 21.070.021,95 28.452.460,95
Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
21.287.111,11 21.070.021,95 28.452.460,95
Missione 12: DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
TOTALE MISSIONE 12 634.532.400,65 646.026.706,29 641.284.333,51
Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
46.937.757,88 46.914.026,25 45.235.558,59
Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
267.876.767,46 269.897.767,45 269.982.411,82
Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI
39.888.417,35 50.052.245,43 52.231.240,01
Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
16.444.033,40 16.421.268,75 16.518.066,60
Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
136.409.606,85 136.387.129,53 130.760.734,41
Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
121.806.824,59 121.337.797,46 121.479.750,72
Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
5.168.993,12 5.016.471,42 5.076.571,36
Missione 13: TUTELA DELLA
SALUTE
TOTALE MISSIONE 13 1.351.231.397,05 1.379.599.612,44 1.424.682.870,12
Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
1.250.205.827,15 1.284.187.728,40 1.329.126.695,18
Programma 02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
22.200.000,00 22.200.000,00 22.990.000,00
Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
72.270.569,90 69.666.984,49 71.171.275,39
Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
6.555.000,00 3.544.899,55 1.394.899,55
Missione 14: SVILUPPO
ECONOMICO E
TOTALE MISSIONE 14 118.562.996,81 81.092.173,45 83.444.427,62
Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
40.220.711,39 23.340.839,13 24.154.053,02
350
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COMPETITIVITÀ Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
30.117.242,36 16.724.588,09 16.870.850,85
Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE
41.592.643,06 32.929.346,23 34.322.123,75
Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Missione 15: POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
TOTALE MISSIONE 15 134.039.776,76 133.477.570,48 149.941.443,11
Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
538.491,54 517.812,21 603.734,84
Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE
123.458.919,19 122.944.620,18 138.289.877,17
Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
10.042.366,03 10.015.138,09 11.047.831,10
Missione 16: AGRICOLTURA,
POLITICHE AGROALIMENTARI
E PESCA
TOTALE MISSIONE 16 81.537.377,46 59.892.830,36 59.395.830,70
Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
81.537.377,46 59.892.830,36 59.395.830,70
Programma 02: CACCIA E PESCA - - -
Missione 17: ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE
TOTALE MISSIONE 17 9.445.791,75 9.420.555,00 9.489.983,57
Programma 01: FONTI ENERGETICHE 9.445.791,75 9.420.555,00 9.489.983,57
Missione 18: RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI
TOTALE MISSIONE 18 881.365.696,98 948.770.990,58 979.824.606,74
Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
881.365.696,98 948.770.990,58 979.824.606,74
Missione 19: RELAZIONI
INTERNAZIONALI
TOTALE MISSIONE 19 4.045.488,82 2.539.143,85 2.539.143,85
Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
4.045.488,82 2.539.143,85 2.539.143,85
Missione 20: FONDI E
ACCANTONAMENTI
TOTALE MISSIONE 20 226.231.179,51 205.784.803,02 214.580.249,59
Programma 01: FONDO DI RISERVA 82.559.177,12 56.275.908,22 66.721.533,62
Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
21.191.188,92 19.650.520,63 19.648.926,07
Programma 03: ALTRI FONDI 122.480.813,47 129.858.374,17 128.209.789,90
Missione 50: DEBITO PUBBLICO
TOTALE MISSIONE 50 20.117.915,00 24.717.915,00 24.717.915,00
Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
2.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00
Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
18.017.915,00 21.617.915,00 21.617.915,00
Missione 99: SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE MISSIONE 99 482.500.000,00 482.500.000,00 482.500.000,00
Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
482.500.000,00 482.500.000,00 482.500.000,00
TOTALE GENERALE
6.328.651.014,44 6.194.454.924,47 6.231.548.967,66
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Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) Il principio applicato 4/2, punto 3.3, prevede che le entrate di dubbia e/o difficile esazione siano accertate per l’intero importo del credito, anche quelle per cui non sia certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc. La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2020-2022 è evidenziata nei prospetti che seguono, per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate con il metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 0,10 in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati. Per gli anni antecedenti l’armonizzazione (2014-2015), al numeratore sono stati considerati gli incassi in c/competenza, per gli anni successivi (2016-2018) invece gli incassi in c/competenza, oltre agli incassi dell’esercizio successivo di competenza dell’anno corrente (incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X). Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta dai seguenti prospetti: ANNO 2020
TITOLO STANZIAMENTI DI
BILANCIO
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI
BILANCIO
% di stanziamento accantonato
al fondo
TITOLO 1 4.636.530.054,34 - - -
TITOLO 2 465.121.401,62 3.927,60 3.927,60 0,00%
TITOLO 3 187.361.331,96 19.316.829,86 19.316.829,86 10,31%
TITOLO 4 126.208.365,44 1.870.431,46 1.870.431,46 1,48%
TITOLO 5 146.360.707,69 - - -
TOTALE GENERALE 5.561.581.861,05 21.191.188,92 21.191.188,92 0,38%
DI CUI DI PARTE CORRENTE 5.435.373.495,61 19.320.757,46 19.320.757,46 0,36%
DI CUI C/CAPITALE 126.208.365,44 1.870.431,46 1.870.431,46 1,48%
ANNO 2021
TITOLO STANZIAMENTI DI BILANCIO
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI
BILANCIO
% di stanziamento accantonato
al fondo
TITOLO 1 4.619.000.054,34 - - -
TITOLO 2 449.749.015,72 3.927,60 3.927,60 0,00%
TITOLO 3 209.329.391,64 19.543.001,57 19.543.001,57 9,34%
TITOLO 4 21.546.757,83 103.591,46 103.591,46 0,48%
TITOLO 5 135.895.707,69 - - -
TOTALE GENERALE 5.435.520.927,22 19.650.520,63 19.650.520,63 0,36%
DI CUI DI PARTE CORRENTE 5.413.974.169,39 19.546.929,17 19.546.929,17 0,36%
DI CUI C/CAPITALE 21.546.757,83 103.591,46 103.591,46 0,48%
352
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ANNO 2022
TITOLO STANZIAMENTI DI
BILANCIO
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI
BILANCIO
% di stanziamento accantonato
al fondo
TITOLO 1 4.709.896.849,61 - - -
TITOLO 2 431.004.740,45 3.927,60 3.927,60 0,00%
TITOLO 3 209.318.808,43 19.541.407,01 19.541.407,01 9,34%
TITOLO 4 17.329.148,56 103.591,46 103.591,46 0,60%
TITOLO 5 135.895.707,69 - - -
TOTALE GENERALE 5.503.445.254,74 19.648.926,07 19.648.926,07 0,36%
DI CUI DI PARTE CORRENTE 5.486.116.106,18 19.545.334,61 19.545.334,61 0,36%
DI CUI C/CAPITALE 17.329.148,56 103.591,46 103.591,46 0,60%
Fondo di riserva di competenza
La consistenza dei fondi di riserva ordinari (per spese impreviste e per spese obbligatorie) è la seguente:
anno 2020 - euro 76.559.177,12 pari al 1,61% delle spese correnti;
anno 2021 - euro 56.275.908,22 pari al 1,18% delle spese correnti;
anno 2022 - euro 66.721.533,62 pari al 1,40% delle spese correnti.
Nella previsione iniziale sono contenuti, tra i fondi di riserva, anche i fondi necessari ad alcuni interventi ancora da attribuire, nonché la previsione di quote provinciali afferenti alle diverse programmazioni comunitarie.
Fondi per spese potenziali
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:
Fondo nuove iniziative legislative 10.349.000,00 10.349.000,00 10.349.000,00
Accantonamento per contenzioso 6.121.523,57 6.000.000,00 6.000.000,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati 700.000,00 700.000,00 700.000,00
Accantonamento fondo rischi 12.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
TOTALE 29.170.523,57 22.049.000,00 22.049.000,00
Anno
2020
Anno
2021
Anno
2022FONDO
Permangono gli accantonamenti, a valere sul risultato di amministrazione, disposti con il rendiconto 2018 e così determinati:
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 91.391.763,48
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 52.096.257,05 Fondo contenzioso 13.850.650 Fondo perdite società partecipate 7.629.853,66 Fondo di riserva di cassa
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La consistenza del fondo di riserva di cassa è di euro 500.000.000,00.
ORGANISMI PARTECIPATI
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2018.
Riduzione compensi CDA
Le seguenti società a partecipazione di maggioranza pubblica diretta e indiretta, titolari di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80% del valore della produzione, che hanno conseguito nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo dovranno, ai sensi del comma 3 dell’art.21 del D.Lgs. 175/2016, procedere alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto sopra non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
La sola società provinciale che ha registrato nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo è Pensplan Invest SGR (oggi Euregio Plus SGR SpA) nei confronti della quale, tuttavia, non trovano applicazione le disposizioni del TUSP, in quanto da considerarsi società quotata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p) del medesimo, avendo emesso strumenti finanziari in mercati regolamentati alla data del 31 dicembre 2015. In ogni caso, la Provincia ha acquisito la partecipazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 16 giugno 2017, solo nel mese di ottobre 2018 ed il contratto di servizio con la stessa è stato stipulato nel mese di luglio 2019.
Accantonamento a copertura di perdite
(art. 1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013 e art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016) La Provincia ha preventivato, per il triennio 2020-2022, per le proprie società ed enti partecipati, prudenzialmente, anche in considerazione del buon andamento dei risultati degli ultimi esercizi, un accantonamento di € 700.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
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INDEBITAMENTO
Ai sensi dell’articolo 62 del D.lgs. 118/2011 la spesa annuale per rate di ammortamento, per capitale ed interessi, su mutui o altre forme di debito (comprese le rate sulle garanzie rilasciate dalla Provincia), non deve superare il 20% delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, al netto dei contributi destinati al finanziamento della sanità. L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:
Anno 2019 2020 2021 2022
Residuo debito (+) 151.681.730,69 183.447.661,13 191.831.434,40 173.213.519,40
Nuovi prestiti (+) 46.183.845,44 24.801.688,27 0,00 0,00
Prestiti rimborsati (-) 14.417.915,00 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/-
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:
Anno 2019 2020 2021 2022
Oneri f inanziari 1.700.000,00 1.350.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00
Quota capitale 14.417.915,00 16.417.915,00 18.617.915,00 18.017.915,00
Totale 16.117.915,00 17.767.915,00 20.517.915,00 19.617.915,00
L’ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie come da prospetto seguente:
Anno 2019 2020 2021 2022
Garanzie prestate in essere 222.456.717,43 209.820.022,03 193.978.059,55 177.580.009,08
Accantonamento 0,00 0,00 0,00 0,00
Garanzie che concorrono al limite indebitamento 222.456.717,43 209.820.022,03 193.978.059,55 177.580.009,08
L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della legge 243/2012:
a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il
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rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.
Inoltre, pur non contando tra le operazioni di indebitamento che andranno ad incidere sull’indebitamento effettivo, si menziona come l’ente abbia introdotto un’autorizzazione finalizzata al rilancio degli investimenti sotto forma di DANC.
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L’organo di revisione, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, considera:
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: - della salvaguardia degli equilibri effettuata; - del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate; - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata; - degli oneri indotti delle spese in conto capitale; - degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti; - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l’ente; - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese; - dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; - dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme
relative al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; - della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; - della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti mediante l’utilizzo del saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti. Si rileva come, grazie alla previsione di DANC, sia stato possibile mantenere costanti le risorse da destinare agli investimenti e garantire la copertura anche degli investimenti degli enti locali del territorio.
c) Riguardo alle spese di personale Spese di personale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
2019 2020 2021 2022
Previsioni di competenza 1.048.412.856,29 1.078.298.468,11 1.069.543.782,73 1.070.825.438,08 FPV - - - - Previsioni senzaFPV 1.048.412.856,29 1.078.298.468,11 1.069.543.782,73 1.070.825.438,08
356
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Scostamento rispetto al 2019 29.885.611,82 21.130.926,44 22.412.581,79
% di scostamento rispetto al 2019 2,85% 2,02% 2,14%
Le spese di personale, che costituiscono il 17,04 % sul totale del bilancio preventivo nell’anno 2020, sono da tenere sotto osservazione, tanto più e in considerazione dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti e dagli scriventi revisori.
d) Riguardo alle spese per la Sanità Sanità
Missione 13 - Tutela della salute
2019 2020 2021 2022
Previsioni di competenza 1.534.299.350,91 1.351.231.397,05 1.379.599.612,44 1.424.682.870,12 FPV 10.092.951,62 8.980.714,62 521.275,39 - Previsioni senzaFPV 1.524.206.399,29 1.342.250.682,43 1.379.078.337,05 1.424.682.870,12
Scostamento rispetto al 2019 - 181.955.716,86 - 145.128.062,24 - 99.523.529,17
% di scostamento rispetto al 2019 -11,94% -9,52% -6,53%
Da notare come la spesa sanitaria sconti la dismissione della GSA (gestione sanitaria accentrata) nel corso del 2019. Gli stanziamenti a favore dell’Azienda sanitaria risultano in aumento annuale, proseguendo il trend degli anni precedenti, per circa il 2%.
e) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire gli obiettivi di finanza pubblica.
f) Confronto con rendiconto anno 2018 L´amministrazione, nella stesura del bilancio preventivo 2020-2022, dovrebbe sempre anche tener conto del rendiconto definitivo dell’anno 2018.
g) Riguardo alle previsioni di cassa Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.
h) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 712 ter dell’art.1 della Legge 208/2015, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.
357
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CONCLUSIONI
L’organo di revisione:
- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Ed esprime, pertanto,
parere favorevole
sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.
L’ORGANO DI REVISIONE
Dr. Arnold Zani D.ssa Alessandra Angeletti Dr. Marcello Condini
361
Piano degli indicatori di bilancio
Allegato 1-A
Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi
2020 - 2021 - 2022
362
Allegato 1-A
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Tipologia indicatore
1 Rigidità strutturale di bilancio
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)
2 Entrate correnti
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie
3 Spese di personale
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
4 Esternalizzazione dei servizi
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi
5 Interessi passivi
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi
6 Investimenti
2
14
/11
/2019-1
7:1
2:5
2
363
Allegato 1-A
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
VALORE INDICATORE (percentuale)
TUTTE LE SPESE AL NETTO
MISSIONE 13
SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA
SALUTE
TUTTE LE MISSIONI
2020 2021 2022 2022 20222021 20212020 2020
21,72 0,12 0,12 0,06 21,79 21,65 21,83 21,90 21,71
99,78 99,82 99,00
99,54
92,07 92,10 91,35
91,34
33,54 0,48 0,47 0,25 33,19 33,42 24,47 24,11 24,06
11,41 0,00 0,00 0,00 12,86 12,45 11,35 12,79 12,41
0,80 0,00 0,00 0,00 1,13 1,03 0,80 1,12 1,03
2.127,25 11,60 11,60 6,19 2.128,39 2.133,87 2.138,85 2.139,99 2.140,06
4,69 0,00 0,00 0,00 6,41 6,61 3,41 4,63 4,75
0,03 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,55 2,55 3,01 3,55 2,55 3,01
3
364
Allegato 1-A
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Tipologia indicatore
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito
7 Debiti non finanziari
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche
8 Debiti finanziari
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari
8.2 Sostenibilità debiti finanziari
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto
4
14
/11
/2019-1
7:1
2:5
2
365
Allegato 1-A
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
VALORE INDICATORE (percentuale)
TUTTE LE SPESE AL NETTO
MISSIONE 13
SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA
SALUTE
TUTTE LE MISSIONI
2020 2021 2022 2022 20222021 20212020 2020
23,31 4,38 5,01 4,41 19,93 20,32 18,94 16,28 16,40
689,95 44,79 64,91 50,67 579,67 577,23 734,74 644,58 627,91
1.255,75 64,96 64,95 64,95 1.019,67 1.054,48 1.320,71 1.084,62 1.119,43
1.945,70 109,76 129,86 115,62 1.599,34 1.631,71 2.055,46 1.729,20 1.747,33
61,31 1.086,81 805,96 959,03 65,44 67,96 58,03 60,53 63,46
12,70 225,21 156,52 186,58 12,71 13,22 12,03 11,75 12,35
20,34 360,60 358,44 379,90 29,10 26,92 19,26 26,92 25,14
73,55 49,52 0,00 0,00 0,00 0,00 72,27 0,00 0,00
77,51 96,16 0,00 0,00 0,00 0,00 85,35 0,00 0,00
10,82 0,00 0,00 0,00 12,27 11,88 10,82 12,27 11,88
0,34 0,00 0,00 0,00 0,39 0,37 0,34 0,39 0,37
285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56 285,56
49,80
0,00
50,20
5
366
Allegato 1-A
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Tipologia indicatore
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio
10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto
11 Fondo pluriennale vincolato
11.1 Utilizzo del FPV
12 Partite di giro e conto terzi
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita
6
14
/11
/2019-1
7:1
2:5
2
367
Allegato 1-A
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
VALORE INDICATORE (percentuale)
TUTTE LE SPESE AL NETTO
MISSIONE 13
SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA
SALUTE
TUTTE LE MISSIONI
2020 2021 2022 2022 20222021 20212020 2020
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
61,97 58,24 26,15 61,97 58,24 26,15
8,24 8,25 8,18
12,90 0,00 0,00 0,00 12,79 12,85 9,37 9,24 9,22
7
369
Piano degli indicatori di bilancio
Allegato 1-B
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi
2020 - 2021 - 2022
370
Allegato 1-B
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Denominazione
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI
TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
TITOLO 2: Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
TITOLO 3: Entrate extratributarie
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4: Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2
14
/11/2
019-1
7:1
2:5
2
371
Allegato 1-B
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Media riscossioni
nei tre esercizi
precedenti / Media
accertamenti nei tre
esercizi precedenti
Previsioni cassa
esercizio 2020/
(previsioni
competenza +
residui) esercizio
2020
Esercizio 2020:
Previsioni
competenza/
totale previsioni
competenza
Esercizio 2021:
Previsioni
competenza/
totale previsioni
competenza
Esercizio 2022:
Previsioni
competenza/
totale previsioni
competenza
Media accertamenti
nei tre esercizi
precedenti / Media
Totale accertamenti
nei tre esercizi
precedenti
7,66 7,86 7,90 9,67 85,54 75,55
67,71 68,47 69,01 64,19 81,66 120,37
75,36 76,32 76,92 73,86 82,04 114,50
7,11 7,11 6,94 8,78 43,82 107,51
0,06 0,07 0,07 0,08 100,00 66,65
0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 43,32
0,33 0,19 0,01 0,09 59,96 31,93
7,51 7,37 7,02 8,95 44,56 106,37
1,08 1,45 1,45 1,20 91,98 96,77
0,05 0,05 0,05 0,13 21,93 44,05
0,01 0,01 0,01 0,01 18,35 73,67
0,05 0,05 0,05 0,36 100,00 100,44
1,27 1,29 1,28 1,86 74,57 99,77
2,45 2,85 2,83 3,56 74,38 96,68
0,43 0,06 0,01 0,31 19,30 37,03
0,10 0,09 0,08 0,76 33,79 63,06
1,33 0,03 0,03 0,23 91,01 77,57
0,14 0,14 0,14 0,66 95,42 29,38
2,00 0,32 0,25 1,96 48,80 49,21
3
372
Allegato 1-B
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Denominazione
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE
TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TITOLO 6: Accensione prestiti
TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE
TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE
4
14
/11/2
019-1
7:1
2:5
2
373
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Allegato 1-B
Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione
Media riscossioni
nei tre esercizi
precedenti / Media
accertamenti nei tre
esercizi precedenti
Previsioni cassa
esercizio 2020/
(previsioni
competenza +
residui) esercizio
2020
Esercizio 2020:
Previsioni
competenza/
totale previsioni
competenza
Esercizio 2021:
Previsioni
competenza/
totale previsioni
competenza
Esercizio 2022:
Previsioni
competenza/
totale previsioni
competenza
Media accertamenti
nei tre esercizi
precedenti / Media
Totale accertamenti
nei tre esercizi
precedenti
0,00 0,00 0,00 0,01 100,00
2,24 1,95 2,08 2,07 100,54 99,99
2,24 1,95 2,08 2,08 100,54 99,99
3,39 4,05 3,80 0,81 11,73 124,17
3,39 4,05 3,80 0,81 11,73 124,17
6,88 6,98 6,94 8,55 102,91 70,65
0,16 0,16 0,16 0,22 96,03 99,91
7,03 7,14 7,10 8,78 102,77 71,39
100,00 100,00 100,00 100,00 75,55 107,85
5
375
Piano degli indicatori di bilancio
Allegato 1-C
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese
per missioni e programmi e la capacità dell’amministrazione
di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi
2020 - 2021 - 2022
376
Allegato 1-C
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
MISSIONE / PROGRAMMA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2020
Incidenza Missione/Programm
a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni
stanziamento FPV/ Previsione FPV
totale
Capacità di pagamento:
Previsioni cassa/ (previsioni
competenza - FPV + residui)
MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01: ORGANI ISTITUZIONALI 0,45 0,00 63,40
02: SEGRETERIA GENERALE 1,06 0,00 46,29
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
0,57 0,00 71,56
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
0,58 0,00 76,05
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0,20 0,00 67,98
06: UFFICIO TECNICO 3,61 15,48 62,73
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 0,00 1.179,06
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,96 0,00 58,72
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
10: RISORSE UMANE 1,84 0,00 54,81
11: ALTRI SERVIZI GENERALI 0,91 0,00 68,31
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
10,18 15,48 60,83
MISSIONE 02: GIUSTIZIA
01: UFFICI GIUDIZIARI
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA
TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA
MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
2
14
/11/2
019-1
7:1
2:5
2
377
Allegato 1-C
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati
percentuali)
Incidenza Missione/Prog
ramma: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento
FPV/ Previsione FPV totale
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento
FPV/ Previsione FPV totale
di cui incidenza
FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Capacità di pagamento:
Media (Pagam. c/comp+ Pagam.
c/residui )/ Media (Impegni
+ residui definitivi)
Incidenza Missione
programma: Media (Impegni + FPV) /Media
(Totale impegni + Totale FPV)
0,45 0,00 0,45 0,00 0,41 0,81 50,71
0,83 0,00 0,16 0,00 0,42 0,50 15,62
0,59 0,00 0,58 0,00 1,13 0,35 55,38
0,61 0,00 0,61 0,00 0,34 0,17 44,73
0,18 0,00 0,18 0,00 0,09 0,01 82,36
2,69 0,00 2,71 0,00 3,14 9,17 34,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 73,84
0,66 0,00 0,65 0,00 0,84 1,61 59,63
1,60 0,00 1,80 0,00 2,63 0,44 83,20
0,96 0,00 0,96 0,00 0,73 0,10 132,31
8,55 0,00 8,10 0,00 9,74 13,16 60,82
3
378
Allegato 1-C
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
MISSIONE / PROGRAMMA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2020
Incidenza Missione/Programm
a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni
stanziamento FPV/ Previsione FPV
totale
Capacità di pagamento:
Previsioni cassa/ (previsioni
competenza - FPV + residui)
01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA
TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 1,43 0,00 122,42
02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 10,37 0,00 78,28
03: EDILIZIA SCOLASTICA 0,08 0,00 76,51
04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 1,95 0,00 93,48
05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,36 0,00 73,42
07: DIRITTO ALLO STUDIO 0,12 0,00 57,93
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
14,32 0,00 84,63
MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,15 0,00 64,91
02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1,09 0,00 76,56
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
1,24 0,00 74,86
MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
4
14
/11/2
019-1
7:1
2:5
2
379
Allegato 1-C
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati
percentuali)
Incidenza Missione/Prog
ramma: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento
FPV/ Previsione FPV totale
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento
FPV/ Previsione FPV totale
di cui incidenza
FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Capacità di pagamento:
Media (Pagam. c/comp+ Pagam.
c/residui )/ Media (Impegni
+ residui definitivi)
Incidenza Missione
programma: Media (Impegni + FPV) /Media
(Totale impegni + Totale FPV)
1,46 0,00 1,45 0,00 0,67 0,17 40,00
10,44 0,00 10,54 0,00 11,17 0,77 80,47
0,06 0,00 0,06 0,00 0,07 0,08 99,42
2,06 0,00 2,10 0,00 1,79 1,75 81,88
0,30 0,00 0,30 0,00 0,33 0,28 93,09
0,09 0,00 0,09 0,00 0,17 0,07 102,30
14,40 0,00 14,53 0,00 14,20 3,12 78,84
0,14 0,00 0,14 0,00 0,11 0,28 43,60
0,99 0,00 0,99 0,00 1,09 1,27 86,61
1,13 0,00 1,13 0,00 1,20 1,55 82,45
5
380
Allegato 1-C
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
MISSIONE / PROGRAMMA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2020
Incidenza Missione/Programm
a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni
stanziamento FPV/ Previsione FPV
totale
Capacità di pagamento:
Previsioni cassa/ (previsioni
competenza - FPV + residui)
01: SPORT E TEMPO LIBERO 0,67 39,43 37,68
02: GIOVANI 0,17 0,00 19,82
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0,84 39,43 33,96
MISSIONE 07: TURISMO
01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,81 0,00 53,81
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO
TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO 0,81 0,00 53,81
MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
1,51 0,00 85,70
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA
TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
1,51 0,00 85,70
MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01: DIFESA DEL SUOLO 0,10 0,00 61,73
02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
0,21 0,00 150,97
03: RIFIUTI 0,07 0,00 19,63
04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,30 0,00 31,77
05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,81 0,00 84,92
06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
6
14
/11/2
019-1
7:1
2:5
2
381
Allegato 1-C
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati
percentuali)
Incidenza Missione/Prog
ramma: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento
FPV/ Previsione FPV totale
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento
FPV/ Previsione FPV totale
di cui incidenza
FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Capacità di pagamento:
Media (Pagam. c/comp+ Pagam.
c/residui )/ Media (Impegni
+ residui definitivi)
Incidenza Missione
programma: Media (Impegni + FPV) /Media
(Totale impegni + Totale FPV)
0,58 84,77 0,55 100,00 0,88 3,98 47,82
0,16 0,00 0,16 0,00 0,20 0,12 77,79
0,74 84,77 0,71 100,00 1,07 4,10 56,23
0,60 0,00 0,60 0,00 0,71 1,00 76,11
0,60 0,00 0,60 0,00 0,71 1,00 76,11
1,29 0,00 1,31 0,00 2,60 4,67 76,91
1,29 0,00 1,31 0,00 2,60 4,67 76,91
0,12 0,00 0,11 0,00 0,12 0,19 78,23
0,20 0,00 0,19 0,00 0,16 0,24 65,95
0,04 0,00 0,04 0,00 0,25 0,93 54,62
0,26 0,00 0,25 0,00 0,67 2,43 47,47
0,79 0,00 0,78 0,00 0,85 0,52 62,22
7
382
Allegato 1-C
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
MISSIONE / PROGRAMMA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2020
Incidenza Missione/Programm
a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni
stanziamento FPV/ Previsione FPV
totale
Capacità di pagamento:
Previsioni cassa/ (previsioni
competenza - FPV + residui)
07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
0,02 0,00 55,64
09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TOTALE: MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
1,51 0,00 71,90
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01: TRASPORTO FERROVIARIO 0,21 0,00 49,56
02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2,90 0,00 59,54
03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 0,16 0,00 15,18
05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 3,89 10,86 83,65
06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
7,16 10,86 72,80
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE
01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,53 0,01 57,34
02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE
TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 0,53 0,01 57,34
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
0,72 0,00 69,70
02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 4,23 0,00 98,20
8
14
/11/2
019-1
7:1
2:5
2
383
Allegato 1-C
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati
percentuali)
Incidenza Missione/Prog
ramma: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento
FPV/ Previsione FPV totale
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento
FPV/ Previsione FPV totale
di cui incidenza
FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Capacità di pagamento:
Media (Pagam. c/comp+ Pagam.
c/residui )/ Media (Impegni
+ residui definitivi)
Incidenza Missione
programma: Media (Impegni + FPV) /Media
(Totale impegni + Totale FPV)
0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 38,25
1,41 0,00 1,40 0,00 2,06 4,31 60,08
0,16 0,00 0,11 0,00 0,07 0,00 3,48
3,20 0,00 3,26 0,00 3,10 3,90 70,52
0,16 0,00 0,16 0,00 0,01 0,00 40,31
3,95 2,83 3,87 0,00 4,39 12,00 48,74
7,48 2,83 7,41 0,00 7,56 15,90 57,25
0,30 0,00 0,30 0,00 0,79 0,00 71,90
0,30 0,00 0,30 0,00 0,79 0,00 71,90
0,74 0,00 0,74 0,00 0,69 1,44 70,13
4,24 0,00 4,22 0,00 3,80 0,18 96,65
9
384
Allegato 1-C
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
MISSIONE / PROGRAMMA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2020
Incidenza Missione/Programm
a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni
stanziamento FPV/ Previsione FPV
totale
Capacità di pagamento:
Previsioni cassa/ (previsioni
competenza - FPV + residui)
03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,82 0,00 50,66
04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
0,42 0,00 47,10
05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 2,33 0,00 86,63
06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
2,00 0,00 85,00
08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,08 0,00 67,64
09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA
TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
10,60 0,00 83,25
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE
01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
19,54 0,00 100,89
02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,77 0,00 32,98
03: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
04: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
0,99 30,53 65,21
06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,08 0,00 68,32
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE 21,38 30,53 94,23
10
14
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019-1
7:1
2:5
2
385
Allegato 1-C
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati
percentuali)
Incidenza Missione/Prog
ramma: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento
FPV/ Previsione FPV totale
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento
FPV/ Previsione FPV totale
di cui incidenza
FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Capacità di pagamento:
Media (Pagam. c/comp+ Pagam.
c/residui )/ Media (Impegni
+ residui definitivi)
Incidenza Missione
programma: Media (Impegni + FPV) /Media
(Totale impegni + Totale FPV)
0,85 0,00 0,88 0,00 0,73 2,45 57,78
0,43 0,00 0,43 0,00 0,23 0,17 69,48
2,30 0,00 2,29 0,00 1,66 0,30 99,21
2,04 0,00 2,04 0,00 1,71 0,21 100,37
0,07 0,00 0,07 0,00 0,05 0,07 65,35
10,68 0,00 10,66 0,00 8,87 4,81 92,23
20,53 0,00 20,87 0,00 16,98 1,39 77,28
0,79 0,00 0,79 0,00 0,41 0,68 112,56
1,08 4,24 0,98 0,00 3,58 15,67 37,26
0,05 0,00 0,02 0,00 0,05 0,22 0,00
22,45 4,24 22,66 0,00 21,03 17,95 73,23
11
386
Allegato 1-C
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
MISSIONE / PROGRAMMA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2020
Incidenza Missione/Programm
a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni
stanziamento FPV/ Previsione FPV
totale
Capacità di pagamento:
Previsioni cassa/ (previsioni
competenza - FPV + residui)
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 0,69 0,00 32,45
02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
0,33 0,00 96,89
03: RICERCA E INNOVAZIONE 0,79 0,00 40,59
04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 0,10 0,00 30,74
05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ
TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1,91 0,00 42,49
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
0,02 0,00 32,79
02: FORMAZIONE PROFESSIONALE 1,65 0,00 85,53
03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,16 0,00 72,83
04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1,83 0,00 83,90
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
1,31 0,01 67,97
02: CACCIA E PESCA 0,00 0,00
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1,31 0,01 67,97
MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
12
14
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019-1
7:1
2:5
2
387
Allegato 1-C
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati
percentuali)
Incidenza Missione/Prog
ramma: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento
FPV/ Previsione FPV totale
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento
FPV/ Previsione FPV totale
di cui incidenza
FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Capacità di pagamento:
Media (Pagam. c/comp+ Pagam.
c/residui )/ Media (Impegni
+ residui definitivi)
Incidenza Missione
programma: Media (Impegni + FPV) /Media
(Totale impegni + Totale FPV)
0,54 0,00 0,53 0,00 4,40 5,25 47,69
0,18 0,00 0,18 0,00 0,60 0,50 80,29
0,50 0,00 0,49 0,00 1,11 4,42 48,43
0,09 0,00 0,09 0,00 0,55 1,81 50,58
1,30 0,00 1,29 0,00 6,67 11,97 50,11
0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 60,41
1,67 0,00 1,67 0,00 0,90 0,22 51,61
0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,29 66,27
1,84 0,00 1,83 0,00 1,05 0,52 53,15
0,91 0,01 0,90 0,00 1,95 3,28 68,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,91 0,01 0,90 0,00 1,95 3,28 68,36
13
388
Allegato 1-C
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
MISSIONE / PROGRAMMA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2020
Incidenza Missione/Programm
a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni
stanziamento FPV/ Previsione FPV
totale
Capacità di pagamento:
Previsioni cassa/ (previsioni
competenza - FPV + residui)
01: FONTI ENERGETICHE 0,27 0,00 18,45
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
TOTALE: MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,27 0,00 18,45
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
13,75 3,67 76,43
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
13,75 3,67 76,43
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI
01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
0,05 0,00 48,08
02: COOPERAZIONE TERRITORIALE
TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,05 0,00 48,08
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
01: FONDO DI RISERVA 1,40 0,00 567,87
02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 0,34 0,00 0,00
03: ALTRI FONDI 1,81 0,00 0,00
TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 3,55 0,00 224,35
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO
01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,02 0,00 88,67
02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,26 0,00 66,80
TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 0,28 0,00 68,56
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14
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019-1
7:1
2:5
2
389
Allegato 1-C
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati
percentuali)
Incidenza Missione/Prog
ramma: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento
FPV/ Previsione FPV totale
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento
FPV/ Previsione FPV totale
di cui incidenza
FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Capacità di pagamento:
Media (Pagam. c/comp+ Pagam.
c/residui )/ Media (Impegni
+ residui definitivi)
Incidenza Missione
programma: Media (Impegni + FPV) /Media
(Totale impegni + Totale FPV)
0,17 0,00 0,18 0,00 0,79 3,28 34,17
0,17 0,00 0,18 0,00 0,79 3,28 34,17
15,49 8,14 15,94 0,00 14,00 10,12 83,04
15,49 8,14 15,94 0,00 14,00 10,12 83,04
0,05 0,00 0,05 0,00 0,12 0,25 51,89
0,05 0,00 0,05 0,00 0,12 0,25 51,89
1,48 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00
0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
1,97 0,00 1,95 0,00 0,00 0,00
3,78 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00
0,03 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 73,55
0,30 0,00 0,29 0,00 0,31 0,00 89,73
0,33 0,00 0,32 0,00 0,33 0,00 88,70
15
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Allegato 1-C
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
MISSIONE / PROGRAMMA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2020
Incidenza Missione/Programm
a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni
stanziamento FPV/ Previsione FPV
totale
Capacità di pagamento:
Previsioni cassa/ (previsioni
competenza - FPV + residui)
MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI
01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 6,95 0,00 98,04
02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN
TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 6,95 0,00 98,04
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14
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7:1
2:5
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Allegato 1-C
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati
percentuali)
Incidenza Missione/Prog
ramma: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento
FPV/ Previsione FPV totale
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni
di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento
FPV/ Previsione FPV totale
di cui incidenza
FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Capacità di pagamento:
Media (Pagam. c/comp+ Pagam.
c/residui )/ Media (Impegni
+ residui definitivi)
Incidenza Missione
programma: Media (Impegni + FPV) /Media
(Totale impegni + Totale FPV)
7,10 0,00 7,08 0,00 5,27 0,00 66,37
7,10 0,00 7,08 0,00 5,27 0,00 66,37
17
Glossario 1
Prospetto delle Entrate per Titoli Tipologie e Categorie 3
Prospetto delle Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati 27
Allegato U5 107
Indice
1
GLOSSARIO
Descrizione breve Titolo
Prospetto delle Entrate per Titoli Tipologie e Categorie
Prospetto delle Entrate per Titoli Tipologie e Categorie
Prospetto delle Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati
Prospetto delle Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati
Allegato U5 Spese per Titoli e Macroaggregati
4
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
DENOMINAZIONE
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
Avanzo damministrazione / Fondo pluriennale vincolato
TOTALE
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
1010100 TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
1010117 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITÀ
1010120 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITÀ
1010139 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO
1010140 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)
1010146 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
1010150 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)
1010159 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
1010199 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.
1010300 TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
1010301 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)
1010302 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (EX IRPEG)
1010303 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITÀ ABITATIVE (CEDOLA
1010304 IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
1010305 IMPOSTA SOSTITUTIVA IN MATERIA DI CONFERIMENTI DI AZIENDE, FUSIONI E SCISSIONI
2
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
5
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
Totale di cui entrate non ricorrenti
Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti
di cui entrate non ricorrenti
Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022
77.338.849,21 77.338.849,21 29.414.862,17 29.414.862,17 12.283.774,56 12.283.774,56
474.230.000,00 0,00 479.730.000,00 0,00 485.230.000,00 0,00
25.500.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 26.500.000,00
295.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 305.000.000,00
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00
560.000,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00
170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.194.000.054,34 700.000,00 4.179.970.054,34 700.000,00 4.236.742.104,34 700.000,00
1.930.000.000,00 0,00 1.968.000.000,00 0,00 0,00 2.007.000.000,00
260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
6
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
DENOMINAZIONE
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
1010309 IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO
1010310 IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
1010311 IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO
1010312 IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
1010313 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SU PLUSVALENZE DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI AZIONI E DI ALTRI RAPPORTI PARTECIP
1010314 IMPOSTE SU ASSICURAZIONE VITA
1010315 IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI
1010318 RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE
1010319 RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI
1010321 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI
1010322 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI
1010323 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
1010324 ACCISA SUI TABACCHI
1010325 ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE
1010326 ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA
1010327 ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI
1010329 ACCISA SUL GASOLIO
1010330 IMPOSTA SUL GAS NATURALE
4
7
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
Totale di cui entrate non ricorrenti
Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti
di cui entrate non ricorrenti
Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00
898.000.000,00 0,00 911.470.000,00 0,00 0,00 925.142.050,00
152.500.000,00 0,00 138.000.000,00 0,00 0,00 138.000.000,00
42.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00 46.000.000,00
81.700.000,00 0,00 79.200.000,00 0,00 0,00 80.500.000,00
69.500.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00 0,00 69.500.000,00
32.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00
5
8
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
DENOMINAZIONE
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
1010332 IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO
1010333 IMPOSTA DI REGISTRO
1010334 IMPOSTA DI BOLLO
1010336 IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE
1010337 PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI
1010338 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
1010345 TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
1010356 TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA
1010358 CANONE RADIOTELEVISIVO
1010362 DIRITTI CATASTALI
1010371 PROVENTI DALLA VENDITA DI DENATURANTI E CONTRASSEGNI DI STATO
1010395 ALTE ACCISE N.A.C.
1010396 ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITÀ DI GIOCO N.A.C.
1010397 ALTRE RITENUTE N.A.C.
1010398 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.
1010399 ALTRE RITENUTE N.A.C.
1000000 TOTALE TITOLO 1
6
9
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
Totale di cui entrate non ricorrenti
Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti
di cui entrate non ricorrenti
Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
62.000.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00
54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
45.700.000,00 0,00 45.200.000,00 0,00 0,00 45.500.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54,34 0,00 54,34 0,00 0,00 54,34
5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00
200.200.000,00 700.000,00 147.200.000,00 700.000,00 700.000,00 147.200.000,00
4.668.230.054,34 700.000,00 4.659.700.054,34 700.000,00 4.721.972.104,34 700.000,00
7
10
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
DENOMINAZIONE
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
Trasferimenti correnti
2010100 TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
2010101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
2010102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
2010300 TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
2010301 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE
2010302 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
2010400 TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
2010401 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
2010500 TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
2010501 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA
2000000 TOTALE TITOLO 2
8
11
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
Totale di cui entrate non ricorrenti
Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti
di cui entrate non ricorrenti
Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022
440.624.886,28 29.624.886,28 434.154.788,39 23.154.788,39 426.281.377,03 15.281.377,03
426.423.120,93 15.423.120,93 420.135.253,89 9.135.253,89 1.411.842,53 412.411.842,53
14.201.765,35 14.201.765,35 14.019.534,50 14.019.534,50 13.869.534,50 13.869.534,50
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
20.518.726,19 20.518.726,19 11.590.227,33 11.590.227,33 719.363,42 719.363,42
20.518.726,19 20.518.726,19 11.590.227,33 11.590.227,33 719.363,42 719.363,42
465.147.612,47 50.147.612,47 449.745.015,72 34.745.015,72 431.004.740,45 16.004.740,45
9
12
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
DENOMINAZIONE
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
Entrate extratributarie
3010100 TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3010100 VENDITA DI BENI
3010200 TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3010200 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI
3010300 TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3010300 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3020100 TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020100 ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020200 TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020200 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020300 TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020300 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020400 TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020400 ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3030300 TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI
3030300 ALTRI INTERESSI ATTIVI
10
13
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
Totale di cui entrate non ricorrenti
Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti
di cui entrate non ricorrenti
Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022
6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00
6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 0,00 6.400.000,00
33.304.700,00 0,00 55.304.700,00 0,00 55.304.700,00 0,00
33.304.700,00 0,00 55.304.700,00 0,00 0,00 55.304.700,00
27.030.000,00 0,00 27.030.000,00 0,00 27.030.000,00 0,00
27.030.000,00 0,00 27.030.000,00 0,00 0,00 27.030.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00
880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00
2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00
2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00 2.214.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
520.000,00 0,00 517.452,78 0,00 516.643,63 0,00
520.000,00 0,00 517.452,78 0,00 0,00 516.643,63
11
14
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
DENOMINAZIONE
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
3040200 TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
3040200 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI
3040300 TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
3040300 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI
3050200 TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
3050200 RIMBORSI IN ENTRATA
3059900 TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
3059900 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
3000000 TOTALE TITOLO 3
12
15
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
Totale di cui entrate non ricorrenti
Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti
di cui entrate non ricorrenti
Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.276.631,96 12.550.000,00 59.247.238,86 12.550.000,00 59.237.464,80 12.550.000,00
59.276.631,96 12.550.000,00 59.247.238,86 12.550.000,00 12.550.000,00 59.237.464,80
19.320.000,00 0,00 19.320.000,00 0,00 19.320.000,00 0,00
19.320.000,00 0,00 19.320.000,00 0,00 0,00 19.320.000,00
151.970.331,96 18.669.000,00 173.938.391,64 18.669.000,00 173.927.808,43 18.669.000,00
13
16
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
DENOMINAZIONE
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
Entrate in conto capitale
4020100 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4020100 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4020200 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4020200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE
4020500 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4020500 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
4020600 TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4020600 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4031000 TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4031000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4031200 TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4031200 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE
4031400 TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4031400 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
4040100 TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
4040100 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
14
17
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
Totale di cui entrate non ricorrenti
Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti
di cui entrate non ricorrenti
Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022
17.474.109,30 17.474.109,30 1.500.275,00 1.500.275,00 175.000,00 175.000,00
17.474.109,30 17.474.109,30 1.500.275,00 1.500.275,00 175.000,00 175.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.248.727,58 9.248.727,58 2.143.250,00 2.143.250,00 250.000,00 250.000,00
9.248.727,58 9.248.727,58 2.143.250,00 2.143.250,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.010.972,00 0,00 1.010.972,00 0,00 1.010.972,00 0,00
1.010.972,00 0,00 1.010.972,00 0,00 0,00 1.010.972,00
5.105.880,00 5.105.880,00 4.723.584,27 4.723.584,27 3.724.500,00 3.724.500,00
5.105.880,00 5.105.880,00 4.723.584,27 4.723.584,27 3.724.500,00 3.724.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61.200.000,00 61.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
61.200.000,00 61.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
15
18
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
DENOMINAZIONE
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
4040200 TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
4040200 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI
4050300 TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4050300 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
4050400 TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4050400 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.
4000000 TOTALE TITOLO 4
Entrate da riduzione di attività finanziarie
5010100 TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
5010100 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI
5030100 TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
5030100 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5030200 TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
5030200 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE
5030300 TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
5030300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE
5000000 TOTALE TITOLO 5
16
19
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
Totale di cui entrate non ricorrenti
Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti
di cui entrate non ricorrenti
Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022
20.900.000,00 20.900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
20.900.000,00 20.900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
8.897.796,78 1.300.000,00 8.297.796,78 1.300.000,00 8.297.796,78 1.300.000,00
8.897.796,78 1.300.000,00 8.297.796,78 1.300.000,00 1.300.000,00 8.297.796,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123.837.485,66 115.228.716,88 19.775.878,05 11.767.109,27 15.558.268,78 7.549.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.612.983,20 20.000.000,00 22.325.215,53 20.000.000,00 24.946.459,10 20.000.000,00
23.612.983,20 20.000.000,00 22.325.215,53 20.000.000,00 20.000.000,00 24.946.459,10
2.644.442,77 0,00 2.441.178,64 0,00 2.107.315,23 0,00
2.644.442,77 0,00 2.441.178,64 0,00 0,00 2.107.315,23
112.774.161,50 112.774.161,50 94.200.193,30 94.200.193,30 100.537.558,41 100.537.558,41
112.774.161,50 112.774.161,50 94.200.193,30 94.200.193,30 100.537.558,41 100.537.558,41
139.031.587,47 132.774.161,50 118.966.587,47 114.200.193,30 127.591.332,74 120.537.558,41
17
20
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
DENOMINAZIONE
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
Accensione prestiti
6030100 TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
6030100 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
6000000 TOTALE TITOLO 6
18
21
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
Totale di cui entrate non ricorrenti
Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti
di cui entrate non ricorrenti
Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022
210.235.220,05 210.235.220,05 247.246.529,87 247.246.529,87 233.319.938,36 233.319.938,36
210.235.220,05 210.235.220,05 247.246.529,87 247.246.529,87 233.319.938,36 233.319.938,36
210.235.220,05 210.235.220,05 247.246.529,87 247.246.529,87 233.319.938,36 233.319.938,36
19
22
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
DENOMINAZIONE
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
Entrate per conto terzi e partite di giro
9010100 TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9010100 ALTRE RITENUTE
9010200 TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9010200 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
9010300 TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9010300 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
9019900 TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9019900 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9020200 TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
9020200 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI
9020400 TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
9020400 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI
9020500 TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
9020500 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI
9029900 TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
9029900 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI
9000000 TOTALE TITOLO 9
20
23
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
Totale di cui entrate non ricorrenti
Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti
di cui entrate non ricorrenti
Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022
67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00
67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 0,00 67.000.000,00
269.500.000,00 0,00 269.500.000,00 0,00 269.500.000,00 0,00
269.500.000,00 0,00 269.500.000,00 0,00 0,00 269.500.000,00
4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00
4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 0,00 4.050.000,00
85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00
85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00 0,00 85.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
435.750.000,00 0,00 435.750.000,00 0,00 435.750.000,00 0,00
21
24
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
DENOMINAZIONE
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
TOTALE TITOLI
22
25
PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
Totale di cui entrate non ricorrenti
Totale Totaledi cui entrate non ricorrenti
di cui entrate non ricorrenti
Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022
6.271.541.141,16 605.093.560,11 6.134.537.319,26 456.742.710,33 6.151.407.967,66 409.064.511,78
23
28
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100 101 102 103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
4.652.352.716,43 1.085.771.697,36 64.439.905,95 381.886.769,28TOTALE MACROAGGREGATI
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
409.394.180,98 169.705.962,55 8.823.390,16 157.454.242,97
1 ORGANI ISTITUZIONALI 28.331.405,84 7.638.428,13 531.392,89 6.361.584,82
2 SEGRETERIA GENERALE 46.167.857,71 2.039.252,68 131.319,35 27.277.428,79
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
18.650.955,16 6.281.636,54 471.256,12 11.898.062,50
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
35.829.375,73 20.458.688,35 5.660.909,68 9.709.777,70
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
12.399.139,47 5.155.976,85 162.539,94 7.080.622,68
6 UFFICIO TECNICO 44.653.354,47 5.246.185,96 422.281,94 36.515.086,57
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
50.391.480,94 5.744.511,01 376.899,51 43.770.070,42
10 RISORSE UMANE 115.638.788,95 111.555.899,63 560.889,32 3.510.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 57.331.822,71 5.585.383,40 505.901,41 11.331.609,49
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
877.228.272,04 667.677.978,38 41.633.449,19 33.982.967,15
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
88.953.019,55 81.485.079,22 6.787.043,33 521.357,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
646.902.148,10 580.652.969,98 34.543.874,90 10.452.817,25
3 EDILIZIA SCOLASTICA
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
110.799.059,72 1.059.732,45 69.200,17 7.519.895,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
22.864.480,57 3.521.765,82 209.531,66 12.793.897,90
1
20201
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
AnnoTitoloPag.
29
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
104 107 108 109 110
2.873.377.394,58 1.408.701,17 1.400.000,00 244,068,248.09
32.149.856,89 800.000,00 40,402,027.24 58.701,17
13.000.000,00 800.000,00
16.719.856,89
1.665.000,00 804,800.00
0,00
500.000,00
12.000,00
253.000,00 39,597,227.24 58.701,17
132.215.673,32 1,718,204.00
159.540,00
19.828.185,97 1,424,300.00
102.150.232,10
6.339.285,19
2
20201
AnnoTitoloPag.
30
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100 101 102 103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
7 DIRITTO ALLO STUDIO 7.709.564,10 958.430,91 23.799,13 2.695.000,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
64.801.434,67 18.443.362,06 547.807,80 3.019.798,84
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
2.425.834,39 1.417.504,83 112.329,56 896.000,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
62.375.600,28 17.025.857,23 435.478,24 2.123.798,84
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
27.106.615,43 12.046.226,98 77.890,39 900.000,00
1 SPORT E TEMPO LIBERO 16.633.909,47 11.306.114,04 33.795,43 800.000,00
2 GIOVANI 10.472.705,96 740.112,94 44.094,96 100.000,00
7 TURISMO 40.588.349,52 11.917.061,43 64.694,09 4.720.644,00
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
40.588.349,52 11.917.061,43 64.694,09 4.720.644,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
3.885.659,03 2.895.859,65 179.276,70 36.722,68
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
3.885.659,03 2.895.859,65 179.276,70 36.722,68
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
48.178.442,51 28.862.455,78 2.212.637,36 9.140.579,99
1 DIFESA DEL SUOLO 5.763.567,08 3.052.139,99 236.567,99 2.424.859,10
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
11.801.911,76 5.135.096,24 347.804,52 2.068.172,70
3 RIFIUTI 801.260,62 752.015,84 49.244,78
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
3.386.575,31 2.793.130,22 187.645,09 405.800,00
3
20201
AnnoTitoloPag.
31
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
104 107 108 109 110
3.738.430,06 293,904.00
42.790.465,97
42.790.465,97
14.082.498,06
4.494.000,00
9.588.498,06
23.885.950,00
23.885.950,00
773.800,00
773.800,00
7.897.669,38 65,100.00
50.000,00
4.250.738,30 100.00
4
20201
AnnoTitoloPag.
32
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100 101 102 103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
25.314.314,18 16.328.697,96 1.338.942,74 3.984.742,40
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
1.110.813,56 801.375,53 52.432,24 257.005,79
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
241.418.766,54 38.794.116,51 2.364.392,63 120.223.497,49
1 TRASPORTO FERROVIARIO
8.476.328,23 597.805,42 30.576,81 4.847.946,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
173.704.196,67 4.397.450,09 297.399,81 91.974.586,86
4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
10.106.730,99 9.976.842,48 49.888,51 80.000,00
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
49.131.510,65 23.822.018,52 1.986.527,50 23.320.964,63
11 SOCCORSO CIVILE 7.221.542,07 22.423,37
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
7.221.542,07 22.423,37
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
612.302.717,89 27.829.822,15 366.067,73 5.474.860,00
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
45.233.867,87 1.462.507,74 105.360,13 355.000,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
264.970.307,93 2.515.816,49 31.220,54 60.000,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
5.159.230,02 1.028.098,68 71.131,34
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
24.466.085,48 10.158.115,17 36.370,31 199.500,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
141.946.257,82 11.120.553,52 45.704,30 1.385.000,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
125.329.754,49 1.216.973,75 55.360,13 3.395.000,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
5.197.214,28 327.756,80 20.920,98 80.360,00
5
20201
AnnoTitoloPag.
33
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
104 107 108 109 110
3.596.931,08 65,000.00
80.034.759,91 2,000.00
3.000.000,00
77.034.759,91
0,00 2,000.00
7.199.118,70
7.199.118,70
578.631.968,01
43.311.000,00
262.363.270,90
4.060.000,00
14.072.100,00
129.395.000,00
120.662.420,61
4.768.176,50
6
20201
AnnoTitoloPag.
34
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100 101 102 103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
13 TUTELA DELLA SALUTE 1.273.705.804,80 5.796.129,26 363.823,13 296.379,94
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
1.225.329.804,80 5.796.129,26 363.823,13 296.379,94
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
48.376.000,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
49.800.533,34 7.113.110,34 266.947,34 12.835.674,80
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
12.177.168,24 2.230.236,06 97.845,82 75.960,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
20.986.610,97 799.630,36 57.291,31 1.711.774,80
3 RICERCA E INNOVAZIONE 15.804.354,13 4.083.243,92 79.410,21 11.047.940,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
832.400,00 32.400,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
113.519.725,68 84.816.499,37 6.870.817,12 6.092.858,34
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
1.476.430,45 1.444.566,20 31.864,25 0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE
102.210.580,62 77.511.475,31 6.408.946,28 6.030.251,66
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
9.832.714,61 5.860.457,86 430.006,59 62.606,68
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
32.740.355,71 6.242.407,81 508.425,40 821.562,50
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
32.740.355,71 6.242.407,81 508.425,40 821.562,50
7
20201
AnnoTitoloPag.
35
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
104 107 108 109 110
1.266.649.472,47 600.000,00
1.218.273.472,47 600.000,00
48.376.000,00
29.584.800,86
9.773.126,36
18.417.914,50
593.760,00
800.000,00
15.739.550,85
12.259.907,37
3.479.643,48
25.077.960,00 90,000.00
25.077.960,00 90,000.00
8
20201
AnnoTitoloPag.
36
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100 101 102 103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
2 CACCIA E PESCA
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
4.757.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00
1 FONTI ENERGETICHE 4.757.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
641.366.417,08 2.630.627,15 93.339,77 23.287.400,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
641.366.417,08 2.630.627,15 93.339,77 23.287.400,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1.195.957,21 77.157,21
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
1.195.957,21 77.157,21
20 FONDI E ACCANTONAMENTI
201.790.916,85
1 FONDO DI RISERVA 82.048.635,82
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
19.320.757,46
3 ALTRI FONDI 100.421.523,57
50 DEBITO PUBBLICO 1.350.000,00
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
1.350.000,00
9
20201
AnnoTitoloPag.
37
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
104 107 108 109 110
190.000,00
190.000,00
615.355.050,16
615.355.050,16
1.118.800,00
1.118.800,00
201,790,916.85
82,048,635.82
19,320,757.46
100,421,523.57
0.00 1.350.000,00
0.00 1.350.000,00
10
20201
AnnoTitoloPag.
38
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100 101 102 103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
4.714.079.040,07 1.076.583.164,13 64.416.600,82 425.394.955,18TOTALE MACROAGGREGATI
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
367.312.402,67 169.678.919,68 8.828.619,36 129.298.934,55
1 ORGANI ISTITUZIONALI 27.720.961,73 7.564.428,13 531.392,89 5.825.140,71
2 SEGRETERIA GENERALE 44.575.468,54 19.622.232,20 131.319,35 22.001.916,32
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
18.648.830,16 6.281.636,54 469.131,12 11.898.062,50
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
35.712.875,73 20.593.688,35 5.669.409,68 9.449.777,70
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
10.999.139,47 5.155.976,85 162.539,94 5.680.622,68
6 UFFICIO TECNICO 39.360.067,10 5.246.185,96 422.281,94 31.226.599,20
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
33.716.958,16 5.744.511,01 376.899,51 27.095.547,64
10 RISORSE UMANE 97.966.620,76 93.884.877,24 559.743,52 3.510.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 58.611.481,02 5.585.383,40 505.901,41 12.611.267,80
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
863.846.341,80 658.817.118,30 41.625.049,66 33.397.987,92
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
88.938.872,55 81.485.079,22 6.787.043,33 507.210,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
637.040.544,41 571.838.909,90 34.538.675,37 10.079.485,02
3 EDILIZIA SCOLASTICA
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
114.256.958,53 1.059.732,45 69.200,17 7.642.395,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
18.232.736,27 3.521.765,82 209.531,66 12.673.897,90
1
20211
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
AnnoTitoloPag.
39
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
104 107 108 109 110
2.877.353.873,88 1.958.701,17 1.400.000,00 266,971,744.89
18.250.000,67 800.000,00 40,397,227.24 58.701,17
13.000.000,00 800.000,00
2.820.000,67
1.665.000,00 800,000.00
0,00
500.000,00
12.000,00
253.000,00 39,597,227.24 58.701,17
127.932.085,92 2,074,100.00
159.540,00
19.159.374,12 1,424,100.00
105.485.630,91
1.827.540,89
2
20211
AnnoTitoloPag.
40
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100 101 102 103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
7 DIRITTO ALLO STUDIO 5.377.230,04 911.630,91 20.599,13 2.495.000,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
60.760.029,86 18.443.362,06 547.807,80 2.638.954,34
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
2.405.834,39 1.417.504,83 112.329,56 876.000,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
58.354.195,47 17.025.857,23 435.478,24 1.762.954,34
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
26.189.963,35 12.046.226,98 77.890,39 900.325,98
1 SPORT E TEMPO LIBERO 16.633.909,47 11.306.114,04 33.795,43 800.000,00
2 GIOVANI 9.556.053,88 740.112,94 44.094,96 100.325,98
7 TURISMO 31.769.948,08 11.917.061,43 64.694,09 7.843.343,94
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
31.769.948,08 11.917.061,43 64.694,09 7.843.343,94
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
3.830.295,75 2.895.859,65 179.276,70 30.159,40
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
3.830.295,75 2.895.859,65 179.276,70 30.159,40
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
47.284.311,11 28.845.955,78 2.211.407,36 9.598.452,63
1 DIFESA DEL SUOLO 6.477.641,42 3.052.139,99 236.567,99 3.163.933,44
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
11.242.411,76 5.135.096,24 347.804,52 1.996.511,00
3 RIFIUTI 801.260,62 752.015,84 49.244,78
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
3.336.575,31 2.793.130,22 187.645,09 355.800,00
3
20211
AnnoTitoloPag.
41
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
104 107 108 109 110
1.300.000,00 650,000.00
39.129.905,66
39.129.905,66
13.165.520,00
4.494.000,00
8.671.520,00
11.944.848,62
11.944.848,62
725.000,00
725.000,00
6.563.395,34 65,100.00
25.000,00
3.762.900,00 100.00
4
20211
AnnoTitoloPag.
42
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100 101 102 103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
24.481.938,44 16.328.697,96 1.338.942,74 3.973.802,40
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
944.483,56 784.875,53 51.202,24 108.405,79
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
261.069.350,12 38.794.116,51 2.364.392,63 201.437.964,00
1 TRASPORTO FERROVIARIO
7.639.419,13 597.805,42 30.576,81 4.011.036,90
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
194.066.401,64 4.397.450,09 297.399,81 173.900.674,76
4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
10.066.730,99 9.976.842,48 49.888,51 40.000,00
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
49.296.798,36 23.822.018,52 1.986.527,50 23.486.252,34
11 SOCCORSO CIVILE 3.977.943,85 13.334,21
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
3.977.943,85 13.334,21
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
602.020.803,89 27.829.822,15 366.067,73 5.044.860,00
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
45.313.867,87 1.462.507,74 105.360,13 355.000,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
260.025.307,93 2.515.816,49 31.220,54 60.000,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
5.159.230,02 1.028.098,68 71.131,34
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
24.407.085,48 10.158.115,17 36.370,31 139.500,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
137.595.257,82 11.120.553,52 45.704,30 1.025.000,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
125.329.754,49 1.216.973,75 55.360,13 3.395.000,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
4.190.300,28 327.756,80 20.920,98 70.360,00
5
20211
AnnoTitoloPag.
43
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
104 107 108 109 110
2.775.495,34 65,000.00
18.470.876,98 2,000.00
3.000.000,00
15.470.876,98
0,00 2,000.00
3.964.609,64
3.964.609,64
568.780.054,01
43.391.000,00
257.418.270,90
4.060.000,00
14.073.100,00
125.404.000,00
120.662.420,61
3.771.262,50
6
20211
AnnoTitoloPag.
44
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100 101 102 103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
13 TUTELA DELLA SALUTE 1.307.814.985,07 5.796.129,26 363.823,13 229.837,20
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
1.259.438.985,07 5.796.129,26 363.823,13 229.837,20
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
48.376.000,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
24.388.366,59 7.101.210,34 266.112,27 1.223.020,24
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
7.577.771,12 2.230.236,06 97.845,82 17.960,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
10.797.361,40 799.630,36 57.291,31 767.905,23
3 RICERCA E INNOVAZIONE 5.180.834,07 4.071.343,92 78.575,14 437.155,01
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
832.400,00 32.400,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
111.841.642,72 84.544.269,09 6.852.747,39 5.953.361,06
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
1.476.430,45 1.444.566,20 31.864,25 0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE
101.657.325,86 77.239.245,03 6.390.876,55 5.913.361,06
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
8.707.886,41 5.860.457,86 430.006,59 40.000,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
29.072.083,78 6.242.407,81 508.425,40 891.562,50
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
29.072.083,78 6.242.407,81 508.425,40 891.562,50
7
20211
AnnoTitoloPag.
45
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
104 107 108 109 110
1.300.825.195,48 600.000,00
1.252.449.195,48 600.000,00
48.376.000,00
15.798.023,74
5.231.729,24
9.172.534,50
593.760,00
800.000,00
14.491.265,18
12.113.843,22
2.377.421,96
21.339.688,07 90,000.00
21.339.688,07 90,000.00
8
20211
AnnoTitoloPag.
46
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100 101 102 103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
2 CACCIA E PESCA
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
4.627.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00
1 FONTI ENERGETICHE 4.627.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
740.794.421,49 2.630.627,15 93.339,77 23.315.700,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
740.794.421,49 2.630.627,15 93.339,77 23.315.700,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1.235.807,21 77.157,21
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
1.235.807,21 77.157,21
20 FONDI E ACCANTONAMENTI
224.343.317,65
1 FONDO DI RISERVA 90.996.388,48
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
19.546.929,17
3 ALTRI FONDI 113.800.000,00
50 DEBITO PUBBLICO 1.900.000,00
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
1.900.000,00
9
20211
AnnoTitoloPag.
47
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
104 107 108 109 110
60.000,00
60.000,00
714.754.754,57
714.754.754,57
1.158.650,00
1.158.650,00
224,343,317.65
90,996,388.48
19,546,929.17
113,800,000.00
0.00 1.900.000,00
0.00 1.900.000,00
10
20211
AnnoTitoloPag.
48
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100 101 102 103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
4.724.437.640,97 1.076.621.436,33 64.417.658,62 416.425.019,47TOTALE MACROAGGREGATI
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
341.321.513,54 165.095.940,16 8.828.619,36 110.701.025,61
1 ORGANI ISTITUZIONALI 27.570.961,73 7.564.428,13 531.392,89 5.675.140,71
2 SEGRETERIA GENERALE 5.592.731,41 2.039.252,68 131.319,35 2.972.159,38
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
18.518.830,16 6.281.636,54 469.131,12 11.768.062,50
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
36.047.855,73 20.593.688,35 5.669.409,68 9.784.757,70
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
10.999.139,47 5.155.976,85 162.539,94 5.680.622,68
6 UFFICIO TECNICO 41.506.732,46 5.246.185,96 422.281,94 33.813.264,56
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
31.116.958,16 5.744.511,01 376.899,51 24.495.547,64
10 RISORSE UMANE 110.966.620,76 106.884.877,24 559.743,52 3.510.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 59.001.683,66 5.585.383,40 505.901,41 13.001.470,44
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
875.025.465,24 666.775.894,70 41.626.818,48 33.509.822,26
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
88.938.872,55 81.485.079,22 6.787.043,33 507.210,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
644.947.613,63 579.750.886,30 34.537.244,19 9.876.319,36
3 EDILIZIA SCOLASTICA
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
117.529.012,75 1.059.732,45 69.200,17 7.757.395,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
18.232.736,27 3.521.765,82 209.531,66 12.673.897,90
1
20221
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
AnnoTitoloPag.
49
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
104 107 108 109 110
2.906.850.740,01 1.658.701,17 1.400.000,00 257,064,085.37
15.880.000,00 800.000,00 39,957,227.24 58.701,17
13.000.000,00 800.000,00
450.000,00
1.665.000,00 360,000.00
500.000,00
12.000,00
253.000,00 39,597,227.24 58.701,17
131.038.829,80 2,074,100.00
159.540,00
19.359.063,78 1,424,100.00
108.642.685,13
1.827.540,89
2
20221
AnnoTitoloPag.
50
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100 101 102 103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
7 DIRITTO ALLO STUDIO 5.377.230,04 958.430,91 23.799,13 2.695.000,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
61.847.029,86 18.443.362,06 547.807,80 2.613.878,33
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
2.405.834,39 1.417.504,83 112.329,56 876.000,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
59.441.195,47 17.025.857,23 435.478,24 1.737.878,33
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
26.189.963,35 12.046.226,98 77.890,39 900.325,98
1 SPORT E TEMPO LIBERO 16.633.909,47 11.306.114,04 33.795,43 800.000,00
2 GIOVANI 9.556.053,88 740.112,94 44.094,96 100.325,98
7 TURISMO 31.769.948,08 11.917.061,43 64.694,09 7.843.343,94
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
31.769.948,08 11.917.061,43 64.694,09 7.843.343,94
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
3.824.804,24 2.895.859,65 179.276,70 24.667,89
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
3.824.804,24 2.895.859,65 179.276,70 24.667,89
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
46.934.654,57 28.833.855,78 2.210.737,36 9.424.466,09
1 DIFESA DEL SUOLO 6.452.860,67 3.052.139,99 236.567,99 3.139.152,69
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
10.979.511,76 5.135.096,24 347.804,52 1.896.511,00
3 RIFIUTI 801.260,62 752.015,84 49.244,78
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
3.380.775,31 2.793.130,22 187.645,09 400.000,00
3
20221
AnnoTitoloPag.
51
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
104 107 108 109 110
1.050.000,00 650,000.00
40.241.981,67
40.241.981,67
13.165.520,00
4.494.000,00
8.671.520,00
11.944.848,62
11.944.848,62
725.000,00
725.000,00
6.400.495,34 65,100.00
25.000,00
3.600.000,00 100.00
4
20221
AnnoTitoloPag.
52
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100 101 102 103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
24.481.938,44 16.328.697,96 1.338.942,74 3.973.802,40
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
838.307,77 772.775,53 50.532,24 15.000,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
265.363.477,59 38.794.116,51 2.364.392,63 211.114.067,37
1 TRASPORTO FERROVIARIO
6.263.382,23 597.805,42 30.576,81 5.635.000,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
199.816.566,01 4.397.450,09 297.399,81 182.032.815,03
4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
10.066.730,99 9.976.842,48 49.888,51 40.000,00
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
49.216.798,36 23.822.018,52 1.986.527,50 23.406.252,34
11 SOCCORSO CIVILE 3.965.081,72 472,08
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
3.965.081,72 472,08
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
600.688.566,39 27.829.822,15 366.067,73 5.251.200,00
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
45.313.867,87 1.462.507,74 105.360,13 355.000,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
259.025.307,93 2.515.816,49 31.220,54 60.000,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
5.159.230,02 1.028.098,68 71.131,34
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
24.407.085,48 10.158.115,17 36.370,31 139.500,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
137.337.257,82 11.120.553,52 45.704,30 1.231.340,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
125.329.754,49 1.216.973,75 55.360,13 3.395.000,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
4.116.062,78 327.756,80 20.920,98 70.360,00
5
20221
AnnoTitoloPag.
53
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
104 107 108 109 110
2.775.495,34 65,000.00
13.088.901,08 2,000.00
0,00
13.088.901,08
0,00 2,000.00
3.964.609,64
3.964.609,64
567.241.476,51
43.391.000,00
256.418.270,90
4.060.000,00
14.073.100,00
124.939.660,00
120.662.420,61
3.697.025,00
6
20221
AnnoTitoloPag.
54
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100 101 102 103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
13 TUTELA DELLA SALUTE 1.332.388.065,22 2.922.967,28 363.823,13 187.642,18
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
1.284.012.065,22 2.922.967,28 363.823,13 187.642,18
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
48.376.000,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
24.219.787,81 6.648.947,64 266.071,25 1.221.665,23
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
7.357.234,51 1.724.619,50 97.845,82 17.960,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
10.851.415,26 853.684,22 57.291,31 767.905,23
3 RICERCA E INNOVAZIONE 5.178.738,04 4.070.643,92 78.534,12 435.800,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
832.400,00 32.400,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
111.841.642,72 84.544.269,09 6.852.747,39 5.953.361,06
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
1.476.430,45 1.444.566,20 31.864,25 0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE
101.657.325,86 77.239.245,03 6.390.876,55 5.913.361,06
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
8.707.886,41 5.860.457,86 430.006,59 40.000,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
29.026.083,78 6.242.407,81 508.425,40 840.562,50
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
29.026.083,78 6.242.407,81 508.425,40 840.562,50
7
20221
AnnoTitoloPag.
55
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
104 107 108 109 110
1.328.313.632,63 600.000,00
1.279.937.632,63 600.000,00
48.376.000,00
16.083.103,69
5.516.809,19
9.172.534,50
593.760,00
800.000,00
14.491.265,18
12.113.843,22
2.377.421,96
21.344.688,07 90,000.00
21.344.688,07 90,000.00
8
20221
AnnoTitoloPag.
56
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
SPESE CORRENTI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
100 101 102 103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
2 CACCIA E PESCA
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
4.627.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00
1 FONTI ENERGETICHE 4.627.025,08 1.000.077,94 66.947,14 3.500.000,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
747.623.659,80 2.630.627,15 93.339,77 23.285.700,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
747.623.659,80 2.630.627,15 93.339,77 23.285.700,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1.305.213,85 52.818,95
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
1.305.213,85 52.818,95
20 FONDI E ACCANTONAMENTI
214.875.658,13
1 FONDO DI RISERVA 81.530.323,52
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
19.545.334,61
3 ALTRI FONDI 113.800.000,00
50 DEBITO PUBBLICO 1.600.000,00
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
1.600.000,00
9
20221
AnnoTitoloPag.
57
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE
ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
104 107 108 109 110
60.000,00
60.000,00
721.613.992,88
721.613.992,88
1.252.394,90
1.252.394,90
214,875,658.13
81,530,323.52
19,545,334.61
113,800,000.00
0.00 1.600.000,00
0.00 1.600.000,00
10
20221
AnnoTitoloPag.
58
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE
200 202 203 204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
1.142.786.369,91 407.010.229,36 714.215.161,66 490.547,43TOTALE MACROAGGREGATI
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
212.376.018,96 192.185.471,75 19.699.999,78 490.547,43
1 ORGANI ISTITUZIONALI 20.000,00 20.000,00
2 SEGRETERIA GENERALE 20.284.999,78 585.000,00 19.699.999,78
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
766.000,00 766.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
280.000,00 280.000,00
6 UFFICIO TECNICO 181.513.581,84 181.023.034,41 0,00 490.547,43
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
9.511.437,34 9.511.437,34
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
20.757.436,79 2.246.000,00 18.511.436,79
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
678.570,00 678.570,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
3.418.190,00 2.246.000,00 1.172.190,00
3 EDILIZIA SCOLASTICA 5.119.660,00 5.119.660,00
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
11.541.016,79 11.541.016,79
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
13.129.489,31 2.215.312,18 10.914.177,13 0,00
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
7.104.000,00 1.745.000,00 5.359.000,00
1
20202
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
AnnoTitoloPag.
59
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
- - - -
205 - - - -
21.070.431,46
0,00
0,00
2
20202
AnnoTitoloPag.
60
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE
200 202 203 204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
6.025.489,31 470.312,18 5.555.177,13 0,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
25.428.908,81 25.428.908,81
1 SPORT E TEMPO LIBERO 25.196.608,03 25.196.608,03
2 GIOVANI 232.300,78 232.300,78
7 TURISMO 10.298.200,00 10.298.200,00
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
10.298.200,00 10.298.200,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
83.026.337,50 83.026.337,50
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
83.026.337,50 83.026.337,50
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
46.694.600,42 6.250.487,80 40.444.112,62
1 DIFESA DEL SUOLO 650.000,00 650.000,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
1.480.000,00 430.000,00 1.050.000,00
3 RIFIUTI 3.821.587,80 341.587,80 3.480.000,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
15.524.500,00 3.524.500,00 12.000.000,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
25.187.112,62 1.273.000,00 23.914.112,62
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
31.400,00 31.400,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
207.772.347,59 164.758.167,50 43.014.180,09
1 TRASPORTO FERROVIARIO
4.612.145,98 3.612.145,98 1.000.000,00
3
20202
AnnoTitoloPag.
61
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
- - - -
205 - - - -
4
20202
AnnoTitoloPag.
62
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE
200 202 203 204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
8.017.928,00 0,00 8.017.928,00
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
195.142.273,61 161.146.021,52 33.996.252,09
11 SOCCORSO CIVILE 26.300.881,30 26.300.881,30
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
26.300.881,30 26.300.881,30
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
52.356.440,00 14.640,00 52.341.800,00
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
0,00 0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
300.000,00 300.000,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
46.228.800,00 46.228.800,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
1.940.000,00 1.940.000,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
3.873.000,00 3.873.000,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
14.640,00 14.640,00
13 TUTELA DELLA SALUTE 67.281.977,58 32.774.335,41 34.507.642,17
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
62.255.854,06 27.748.211,89 34.507.642,17
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
5.026.123,52 5.026.123,52
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
70.260.792,45 5.887.493,71 64.373.298,74
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
31.099.849,36 1.349.092,65 29.750.756,71
5
20202
AnnoTitoloPag.
63
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
- - - -
205 - - - -
6
20202
AnnoTitoloPag.
64
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE
200 202 203 204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
0,00 0,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE 33.890.042,03 0,00 33.890.042,03
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
5.270.901,06 4.538.401,06 732.500,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1.065.000,00 545.000,00 520.000,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE
965.000,00 545.000,00 420.000,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
100.000,00 100.000,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
49.484.185,37 14.000,00 49.470.185,37
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
49.484.185,37 14.000,00 49.470.185,37
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
12.400.000,00 12.400.000,00
1 FONTI ENERGETICHE 12.400.000,00 12.400.000,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
221.194.322,37 119.321,01 221.075.001,36 0,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
221.194.322,37 119.321,01 221.075.001,36 0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1.889.000,00 0,00 1.889.000,00
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
1.889.000,00 0,00 1.889.000,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI
21.070.431,46
7
20202
AnnoTitoloPag.
65
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
- - - -
205 - - - -
21.070.431,46
8
20202
AnnoTitoloPag.
66
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE
200 202 203 204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
1 FONDO DI RISERVA 6.000.000,00
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
1.870.431,46
3 ALTRI FONDI 13.200.000,00
9
20202
AnnoTitoloPag.
67
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
- - - -
205 - - - -
6.000.000,00
1.870.431,46
13.200.000,00
10
20202
AnnoTitoloPag.
68
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE
200 202 203 204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
938.590.364,19 343.253.889,05 587.543.251,98 490.547,43TOTALE MACROAGGREGATI
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
140.721.278,32 134.444.230,89 5.786.500,00 490.547,43
1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00
2 SEGRETERIA GENERALE 6.171.500,00 385.000,00 5.786.500,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
776.000,00 776.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
1.440.000,00 1.440.000,00
6 UFFICIO TECNICO 125.613.528,52 125.122.981,09 490.547,43
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
6.720.249,80 6.720.249,80
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
19.696.293,98 2.120.000,00 17.576.293,98
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
530.000,00 530.000,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
3.262.190,00 2.120.000,00 1.142.190,00
3 EDILIZIA SCOLASTICA 3.536.660,00 3.536.660,00
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
12.367.443,98 12.367.443,98
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
8.695.412,60 1.848.220,00 6.847.192,60 0,00
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
6.124.000,00 1.435.000,00 4.689.000,00
1
20212
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
AnnoTitoloPag.
69
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
- - - -
205 - - - -
7.302.675,73
2
20212
AnnoTitoloPag.
70
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE
200 202 203 204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
2.571.412,60 413.220,00 2.158.192,60 0,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
19.040.301,47 19.040.301,47
1 SPORT E TEMPO LIBERO 18.974.301,47 18.974.301,47
2 GIOVANI 66.000,00 66.000,00
7 TURISMO 5.262.011,45 5.262.011,45
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
5.262.011,45 5.262.011,45
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
64.346.584,21 64.346.584,21
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
64.346.584,21 64.346.584,21
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
39.504.017,05 5.320.547,67 34.183.469,38
1 DIFESA DEL SUOLO 700.000,00 700.000,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
950.000,00 80.000,00 870.000,00
3 RIFIUTI 1.750.000,00 1.750.000,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
12.336.500,00 3.424.500,00 8.912.000,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
23.767.217,05 1.115.747,67 22.651.469,38
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
300,00 300,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
197.489.575,14 159.978.473,30 37.511.101,84
1 TRASPORTO FERROVIARIO
2.076.741,00 1.076.741,00 1.000.000,00
3
20212
AnnoTitoloPag.
71
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
- - - -
205 - - - -
4
20212
AnnoTitoloPag.
72
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE
200 202 203 204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
2.158.502,00 0,00 2.158.502,00
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
193.254.332,14 158.901.732,30 34.352.599,84
11 SOCCORSO CIVILE 14.484.096,15 14.484.096,15
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
14.484.096,15 14.484.096,15
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
52.937.348,49 14.640,00 52.922.708,49
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
0,00 0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
300.000,00 300.000,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
46.959.708,49 46.959.708,49
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
1.940.000,00 1.940.000,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
3.723.000,00 3.723.000,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
14.640,00 14.640,00
13 TUTELA DELLA SALUTE 69.499.076,55 34.999.076,55 34.500.000,00
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
66.416.984,49 31.916.984,49 34.500.000,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
3.082.092,06 3.082.092,06
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
55.217.901,96 3.969.700,64 51.248.201,32
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
25.249.981,32 300.000,00 24.949.981,32
5
20212
AnnoTitoloPag.
73
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
- - - -
205 - - - -
6
20212
AnnoTitoloPag.
74
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE
200 202 203 204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
0,00 0,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE 25.565.720,00 0,00 25.565.720,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
4.402.200,64 3.669.700,64 732.500,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1.025.000,00 545.000,00 480.000,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE
955.000,00 545.000,00 410.000,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
70.000,00 70.000,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
26.548.971,77 14.000,00 26.534.971,77
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
26.548.971,77 14.000,00 26.534.971,77
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
5.560.143,46 5.560.143,46
1 FONTI ENERGETICHE 5.560.143,46 5.560.143,46
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
209.200.276,72 209.200.276,72
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
209.200.276,72 209.200.276,72
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
2.059.399,14 0,00 2.059.399,14
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
2.059.399,14 0,00 2.059.399,14
20 FONDI E ACCANTONAMENTI
7.302.675,73
7
20212
AnnoTitoloPag.
75
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
- - - -
205 - - - -
7.302.675,73
8
20212
AnnoTitoloPag.
76
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE
200 202 203 204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
1 FONDO DI RISERVA
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
103.591,46
3 ALTRI FONDI 7.199.084,27
9
20212
AnnoTitoloPag.
77
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
- - - -
205 - - - -
103.591,46
7.199.084,27
10
20212
AnnoTitoloPag.
78
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE
200 202 203 204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
943.702.411,69 333.530.063,57 603.686.134,23 182.622,43TOTALE MACROAGGREGATI
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
140.533.090,02 136.662.626,97 3.687.840,62 182.622,43
1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00
2 SEGRETERIA GENERALE 4.072.840,62 385.000,00 3.687.840,62
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
796.000,00 796.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
1.440.000,00 1.440.000,00
6 UFFICIO TECNICO 125.283.999,60 125.101.377,17 182.622,43
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
8.940.249,80 8.940.249,80
11 ALTRI SERVIZI GENERALI
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
18.683.850,00 2.120.000,00 16.563.850,00
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
530.000,00 530.000,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
3.262.190,00 2.120.000,00 1.142.190,00
3 EDILIZIA SCOLASTICA 3.536.660,00 3.536.660,00
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
11.355.000,00 11.355.000,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
7.608.412,60 1.779.220,00 5.829.192,60 0,00
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
6.124.000,00 1.435.000,00 4.689.000,00
1
20222
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
AnnoTitoloPag.
79
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
- - - -
205 - - - -
6.303.591,46
2
20222
AnnoTitoloPag.
80
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE
200 202 203 204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1.484.412,60 344.220,00 1.140.192,60 0,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
17.283.674,18 17.283.674,18
1 SPORT E TEMPO LIBERO 17.217.674,18 17.217.674,18
2 GIOVANI 66.000,00 66.000,00
7 TURISMO 5.262.011,45 5.262.011,45
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
5.262.011,45 5.262.011,45
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
63.610.075,72 63.610.075,72
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
63.610.075,72 63.610.075,72
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
39.141.717,05 5.120.247,67 34.021.469,38
1 DIFESA DEL SUOLO 500.000,00 500.000,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
950.000,00 80.000,00 870.000,00
3 RIFIUTI 1.900.000,00 1.900.000,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
12.024.500,00 3.424.500,00 8.600.000,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
23.767.217,05 1.115.747,67 22.651.469,38
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
190.347.088,76 156.103.373,39 34.243.715,37
1 TRASPORTO FERROVIARIO
300.000,00 300.000,00
3
20222
AnnoTitoloPag.
81
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
- - - -
205 - - - -
4
20222
AnnoTitoloPag.
82
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE
200 202 203 204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
955.290,51 50.000,00 905.290,51
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
189.091.798,25 156.053.373,39 33.038.424,86
11 SOCCORSO CIVILE 14.484.096,15 14.484.096,15
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
14.484.096,15 14.484.096,15
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
55.037.348,49 14.640,00 55.022.708,49
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
0,00 0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
300.000,00 300.000,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
48.959.708,49 48.959.708,49
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
1.940.000,00 1.940.000,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
3.823.000,00 3.823.000,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
14.640,00 14.640,00
13 TUTELA DELLA SALUTE 61.416.174,94 26.916.174,94 34.500.000,00
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
60.021.275,39 25.521.275,39 34.500.000,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
1.394.899,55 1.394.899,55
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
54.842.781,92 4.254.780,60 50.588.001,32
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
25.249.981,32 300.000,00 24.949.981,32
5
20222
AnnoTitoloPag.
83
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
- - - -
205 - - - -
6
20222
AnnoTitoloPag.
84
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE
200 202 203 204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
0,00 0,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE 24.905.520,00 24.905.520,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
4.687.280,60 3.954.780,60 732.500,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1.028.476,00 545.000,00 483.476,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE
958.476,00 545.000,00 413.476,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
70.000,00 70.000,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
26.593.494,66 14.000,00 26.579.494,66
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
26.593.494,66 14.000,00 26.579.494,66
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
6.270.000,00 6.270.000,00
1 FONTI ENERGETICHE 6.270.000,00 6.270.000,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
233.192.298,29 233.192.298,29
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
233.192.298,29 233.192.298,29
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
2.064.230,00 0,00 2.064.230,00
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
2.064.230,00 0,00 2.064.230,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI
6.303.591,46
7
20222
AnnoTitoloPag.
85
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
- - - -
205 - - - -
6.303.591,46
8
20222
AnnoTitoloPag.
86
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRI TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE
200 202 203 204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
1 FONDO DI RISERVA
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
103.591,46
3 ALTRI FONDI 6.200.000,00
9
20222
AnnoTitoloPag.
87
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
- - - -
205 - - - -
103.591,46
6.200.000,00
10
20222
AnnoTitoloPag.
88
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITÀ FINANZIARIE
ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
CONCESSIONE CREDITI DI BREVE
TERMINE
CONCESSIONE CREDITI DI
MEDIO-LUNGO TERMINE
300 301 302 303
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
24.234.139,82 16.500.000,00 7.734.139,82TOTALE MACROAGGREGATI
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
16.500.000,00 16.500.000,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
16.500.000,00 16.500.000,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
7.734.139,82 7.734.139,82
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
7.734.139,82 7.734.139,82
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
3 RICERCA E INNOVAZIONE
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
1
20203
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
AnnoTitoloPag.
89
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
- - - - -
- - - - -
2
20203
AnnoTitoloPag.
90
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITÀ FINANZIARIE
ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
CONCESSIONE CREDITI DI BREVE
TERMINE
CONCESSIONE CREDITI DI
MEDIO-LUNGO TERMINE
300 301 302 303
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
27.500.000,00 16.500.000,00 11.000.000,00TOTALE MACROAGGREGATI
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
16.500.000,00 16.500.000,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
16.500.000,00 16.500.000,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
11.000.000,00 11.000.000,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
11.000.000,00 11.000.000,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
3 RICERCA E INNOVAZIONE
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
1
20213
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
AnnoTitoloPag.
91
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
- - - - -
- - - - -
2
20213
AnnoTitoloPag.
92
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITÀ FINANZIARIE
ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
CONCESSIONE CREDITI DI BREVE
TERMINE
CONCESSIONE CREDITI DI
MEDIO-LUNGO TERMINE
300 301 302 303
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
29.500.000,00 16.500.000,00 13.000.000,00TOTALE MACROAGGREGATI
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
16.500.000,00 16.500.000,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
16.500.000,00 16.500.000,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
13.000.000,00 13.000.000,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
13.000.000,00 13.000.000,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
3 RICERCA E INNOVAZIONE
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
1
20223
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
AnnoTitoloPag.
93
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
- - - - -
- - - - -
2
20223
AnnoTitoloPag.
94
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RIMBORSO PRESTITI RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI
A MEDIO LUNGO TERMINE
- -
400 403 - -
MISSIONI PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
16.417.915,00 16.417.915,00TOTALE MACROAGGREGATI
50 DEBITO PUBBLICO 16.417.915,00 16.417.915,00
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
16.417.915,00 16.417.915,00
1
20204
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
AnnoTitoloPag.
95
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
- - - - -
- - - - -
2
20204
AnnoTitoloPag.
96
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
RIMBORSO PRESTITI RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI
A MEDIO LUNGO TERMINE
- -
400 403 - -
MISSIONI PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
18.617.915,00 18.617.915,00TOTALE MACROAGGREGATI
50 DEBITO PUBBLICO 18.617.915,00 18.617.915,00
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
18.617.915,00 18.617.915,00
1
20214
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
AnnoTitoloPag.
97
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
- - - - -
- - - - -
2
20214
AnnoTitoloPag.
98
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
RIMBORSO PRESTITI RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI
A MEDIO LUNGO TERMINE
- -
400 403 - -
MISSIONI PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
18.017.915,00 18.017.915,00TOTALE MACROAGGREGATI
50 DEBITO PUBBLICO 18.017.915,00 18.017.915,00
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
18.017.915,00 18.017.915,00
1
20224
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
AnnoTitoloPag.
99
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
- - - - -
- - - - -
2
20224
AnnoTitoloPag.
100
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
USCITE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI
GIRO
USCITE PER PARTITE DI GIRO
USCITE PER CONTO TERZI
-
700 701 702 -
MISSIONI PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00TOTALE MACROAGGREGATI
99 SERVIZI PER CONTO TERZI 435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00
1
20207
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
AnnoTitoloPag.
101
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
- - - - -
- - - - -
2
20207
AnnoTitoloPag.
102
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
USCITE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI
GIRO
USCITE PER PARTITE DI GIRO
USCITE PER CONTO TERZI
-
700 701 702 -
MISSIONI PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00TOTALE MACROAGGREGATI
99 SERVIZI PER CONTO TERZI 435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00
1
20217
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
AnnoTitoloPag.
103
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
- - - - -
- - - - -
2
20217
AnnoTitoloPag.
104
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
USCITE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI
GIRO
USCITE PER PARTITE DI GIRO
USCITE PER CONTO TERZI
-
700 701 702 -
MISSIONI PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI
435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00TOTALE MACROAGGREGATI
99 SERVIZI PER CONTO TERZI 435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
435.750.000,00 426.050.000,00 9.700.000,00
1
20227
00
0
14
/11/2
019
-17
:12
:16
AnnoTitoloPag.
105
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
- - - - -
- - - - -
2
20227
AnnoTitoloPag.
108
Allegato U5
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
SPESE CORRENTI1TITOLO
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 101 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 102 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 103 TRASFERIMENTI CORRENTI 104 INTERESSI PASSIVI 107 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE 108 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 109 ALTRE SPESE CORRENTI 110
Totale TITOLO 1 100
SPESE IN CONTO CAPITALE2TITOLO
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 202 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 203 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 204 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 205
Totale TITOLO 2 200
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE3TITOLO
ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 301 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE 302 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 303
Totale TITOLO 3 300
RIMBORSO PRESTITI4TITOLO
RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 403
Totale TITOLO 4 400
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO7TITOLO
USCITE PER PARTITE DI GIRO 701 USCITE PER CONTO TERZI 702
Totale TITOLO 7 700
TOTALE
2
00
0
14
/11
/2019
-17
:12
:16
109
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Allegato U5
Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022
Totale Totale Totale- di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti
1.085.771.697,36 8.992.496,00 1.076.583.164,13 26.184.188,34 1.076.621.436,33 8.615.800,00 64.439.905,95 635.522,33 64.416.600,82 617.542,20 64.417.658,62 615.400,00
381.886.769,28 47.429.227,49 425.394.955,18 28.636.436,22 416.425.019,47 9.391.102,29 2.873.377.394,58 86.805.688,34 2.877.353.873,88 48.722.267,86 2.906.850.740,01 46.457.267,19
1.408.701,17 58.701,17 1.958.701,17 58.701,17 1.658.701,17 58.701,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 244.068.248,09 83.834.386,63 266.971.744,89 88.660.615,72 257.064.085,37 79.194.550,76
4.652.352.716,43 227.756.021,96 4.714.079.040,07 192.879.751,51 4.724.437.640,97 144.332.821,41
407.010.229,36 407.010.229,36 343.253.889,05 343.253.889,05 333.530.063,57 333.530.063,57 714.215.161,66 714.215.161,66 587.543.251,98 587.543.251,98 603.686.134,23 603.686.134,23
490.547,43 490.547,43 490.547,43 490.547,43 182.622,43 182.622,43 21.070.431,46 21.070.431,46 7.302.675,73 7.302.675,73 6.303.591,46 6.303.591,46
1.142.786.369,91 1.142.786.369,91 938.590.364,19 938.590.364,19 943.702.411,69 943.702.411,69
16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.734.139,82 7.734.139,82 11.000.000,00 11.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
24.234.139,82 24.234.139,82 27.500.000,00 27.500.000,00 29.500.000,00 29.500.000,00
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