EMISSIONEN Modul Luftchemie 15.01.2010 Andreas Kerschbaumer.
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen · 2020-07-23 · Anpassung von Zinssätzen...
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Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 1 von 60 20.10.2020
Datum/
Date
Emissionsbezeichnung/
name of issueISIN
Zinssatz/
interest rate
Nächste
Anpassung/
next
adjustment
Zinsperiode von bis inkl./
interest-period from ..to
..incl.
20.10.2020BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% wird getilgt
vom 22.10.2020 bis inkl.
21.01.2021
20.10.2020BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,000% wird getilgt
vom 22.10.2020 bis inkl.
21.01.2021
16.10.2020Nachrangige BTV Anleihe
2017�2027/22AT0000A1YQC0 2,500% 18.01.2021
vom 20.10.2020 bis inkl.
19.01.2021
15.10.2020Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,018% 14.01.2021
vom 19.10.2020 bis inkl.
17.01.2021
09.10.2020BTV USD Geldmarktfloater
2017�2022/21AT0000A1YHA3 2,000% 11.01.2021
vom 13.10.2020 bis inkl.
12.01.2021
08.10.2020Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/11 PPAT0000A175A2 0,044% 07.01.2021
vom 12.10.2020 bis inkl.
10.01.2021
02.10.2020BTV Geldmarktfloater
2017�2022/16 PPAT0000A1X1W8 0,155% 04.01.2021
vom 06.10.2020 bis inkl.
05.01.2021
01.10.2020Nachrangige BTV Anleihe
2015�2025/13AT0000A1EZF6 3,000% 31.12.2020
vom 05.10.2020 bis inkl.
03.01.2021
01.10.2020BTV Geldmarktfloater
2017�2027/15 PPAT0000A1X1P2 0,502% 31.12.2020
vom 05.10.2020 bis inkl.
04.01.2021
28.09.2020BTV USD Geldmarktfloater 2020-
2026/14AT0000A2HVG4 1,500% 28.12.2020
vom 30.09.2020 bis inkl.
29.12.2020
24.09.2020Fundierter BTV Geldmarktfloater
2018�2028/4 PPAT0000A20CE1 0,000% 23.12.2020
vom 28.09.2020 bis inkl.
27.12.2020
24.09.2020BTV Geldmarktfloater
2018�2028/5 PPAT0000A20CC5 0,407% 23.12.2020
vom 28.09.2020 bis inkl.
27.12.2020
22.09.2020BTV Kapitalmarktfloater
2018�2025/11AT0000A239E8 1,150% 22.09.2021
vom 24.09.2020 bis inkl.
23.09.2021
21.09.2020BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 21.12.2020
vom 23.09.2020 bis inkl.
22.12.2020
18.09.2020BTV Geldmarktfloater Plus
2017�2023/23AT0000A1Z775 0,600% 18.12.2020
vom 22.09.2020 bis inkl.
21.12.2020
11.09.2020Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,000% 11.12.2020
vom 15.09.2020 bis inkl.
14.12.2020
07.09.2020BTV Geldmarktfloater 2016 -
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 04.12.2020
vom 09.09.2020 bis inkl.
08.12.2020
07.09.2020Nachrangige BTV Anleihe 2016 -
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 04.12.2020
vom 09.09.2020 bis inkl.
08.12.2020
03.09.2020BTV Kapitalmarktfloater
2017�2023/20AT0000A1XKJ0 0,850% 03.09.2021
vom 07.09.2020 bis inkl.
06.09.2021
01.09.2020Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 01.12.2020
vom 03.09.2020 bis inkl.
02.12.2020
26.08.2020BTV Geldmarktfloater Plus 2018-
2023/9AT0000A22EV7 0,700% 26.11.2020
vom 28.08.2020 bis inkl.
29.11.2020
20.08.2020BTV Geldmarktfloater Plus 2017-
2023/3AT0000A1TWG9 0,500% 19.11.2020
vom 24.08.2020 bis inkl.
22.11.2020
20.08.2020Nachrangige BTV Anleihe
2018�2028/6AT0000A20E94 2,900% 19.11.2020
vom 24.08.2020 bis inkl.
22.11.2020
20.08.2020Var. BTV Obligation
2014�2021/29 PPAT0000A1APA6 0,429% 20.11.2020
vom 24.08.2020 bis inkl.
23.11.2020
13.08.2020BTV Geldmarktfloater
2015�2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 13.11.2020
vom 17.08.2020 bis inkl.
16.11.2020
12.08.2020BTV USD Geldmarktfloater
2016�2022/18AT0000A1PJ63 2,000% 12.11.2020
vom 14.08.2020 bis inkl.
15.11.2020
11.08.2020Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24AT0000A19XW1 2,750% 11.11.2020
vom 13.08.2020 bis inkl.
12.11.2020
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 2 von 60 20.10.2020
11.08.2020BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% wird getilgt
vom 13.08.2020 bis inkl.
12.11.2020
07.08.2020Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/20AT0000A1PHY1 2,400% 09.11.2020
vom 11.08.2020 bis inkl.
10.11.2020
06.08.2020BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 05.11.2020
vom 10.08.2020 bis inkl.
08.11.2020
04.08.2020Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36AT0000A13JU7 1,500% wird getilgt
vom 06.08.2020 bis inkl.
05.11.2020
31.07.2020BTV Geldmarktfloater 2019-
2026/19 PPAT0000A2B485 0,487% 02.11.2020
vom 04.08.2020 bis inkl.
03.11.2020
31.07.2020BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2021/PP/12AT0000A0ZCQ9 2,000% 02.11.2020
vom 04.08.2020 bis inkl.
03.11.2020
31.07.2020BTV Geldmarktfloater Plus
2016�2023/14AT0000A1N8H6 0,400% 02.11.2020
vom 04.08.2020 bis inkl.
03.11.2020
31.07.2020Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/11 PPAT0000A1EE38 0,000% 02.11.2020
vom 04.08.2020 bis inkl.
03.11.2020
30.07.2020Nachrangige BTV Anleihe
2B22016�2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 29.10.2020
vom 03.08.2020 bis inkl.
01.11.2020
28.07.2020Var. BTV Obligation
2014�2024/9 PPAT0000A15AA3 0,576% 28.10.2020
vom 30.07.2020 bis inkl.
29.10.2020
23.07.2020BTV Kapitalmarktfloater
2015�2022/18AT0000A1FQ66 1,000% 23.07.2021
vom 27.07.2020 bis inkl.
26.07.2021
20.07.2020BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 20.10.2020
vom 22.07.2020 bis inkl.
21.10.2020
20.07.2020BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,000% 20.10.2020
vom 22.07.2020 bis inkl.
21.10.2020
16.07.2020Nachrangige BTV Anleihe
2017�2027/22AT0000A1YQC0 2,500% 16.10.2020
vom 20.07.2020 bis inkl.
19.10.2020
15.07.2020Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,082% 15.10.2020
vom 17.07.2020 bis inkl.
18.10.2020
09.07.2020Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/11 PPAT0000A175A2 0,112% 08.10.2020
vom 13.07.2020 bis inkl.
11.10.2020
09.07.2020BTV USD Geldmarktfloater
2017�2022/21AT0000A1YHA3 2,000% 09.10.2020
vom 13.07.2020 bis inkl.
12.10.2020
02.07.2020BTV Geldmarktfloater
2017�2027/15 PPAT0000A1X1P2 0,571% 01.10.2020
vom 06.07.2020 bis inkl.
04.10.2020
02.07.2020BTV Geldmarktfloater
2017�2022/16 PPAT0000A1X1W8 0,231% 02.10.2020
vom 06.07.2020 bis inkl.
05.10.2020
01.07.2020Nachrangige BTV Anleihe
2015�2025/13AT0000A1EZF6 3,000% 01.10.2020
vom 03.07.2020 bis inkl.
04.10.2020
25.06.2020Fundierter BTV Geldmarktfloater
2018�2028/4 PPAT0000A20CE1 0,000% 24.09.2020
vom 29.06.2020 bis inkl.
27.09.2020
25.06.2020BTV Geldmarktfloater
2018�2028/5 PPAT0000A20CC5 0,498% 24.09.2020
vom 29.06.2020 bis inkl.
27.09.2020
19.06.2020BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 21.09.2020
vom 23.06.2020 bis inkl.
22.09.2020
18.06.2020BTV Geldmarktfloater Plus
2017�2023/23AT0000A1Z775 0,600% 18.09.2020
vom 22.06.2020 bis inkl.
21.09.2020
11.06.2020Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,092% 11.09.2020
vom 15.06.2020 bis inkl.
14.09.2020
05.06.2020BTV Geldmarktfloater 2016 -
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 07.09.2020
vom 09.06.2020 bis inkl.
08.09.2020
05.06.2020Nachrangige BTV Anleihe 2016 -
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 07.09.2020
vom 09.06.2020 bis inkl.
08.09.2020
29.05.2020Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 01.09.2020
vom 03.06.2020 bis inkl.
02.09.2020
26.05.2020BTV Kapitalmarktfloater 2018-
2024/8 AT0000A20F44 1,100% 26.05.2021
vom 28.05.2020 bis inkl.
27.05.2021
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 3 von 60 20.10.2020
26.05.2020BTV Geldmarktfloater Plus 2018-
2023/9AT0000A22EV7 0,700% 26.08.2020
vom 28.05.2020 bis inkl.
27.08.2020
22.05.2020Nachrangige BTV Anleihe
2018�2028/6AT0000A20E94 2,900% 20.08.2020
vom 25.05.2020 bis inkl.
23.08.2020
22.05.2020Var. BTV Obligation
2014�2021/29 PPAT0000A1APA6 0,638% 20.08.2020
vom 25.05.2020 bis inkl.
23.08.2020
20.05.2020BTV Geldmarktfloater Plus 2017-
2023/3AT0000A1TWG9 0,500% 20.08.2020
vom 25.05.2020 bis inkl.
23.08.2020
14.05.2020BTV Geldmarktfloater
2015�2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 13.08.2020
vom 18.05.2020 bis
inkl.16.08.2020
12.05.2020BTV USD Geldmarktfloater
2016�2022/18AT0000A1PJ63 2,000% 12.08.2020
vom 14.05.2020 bis inkl.
13.08.2020
11.05.2020BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 11.08.2020
vom 13.05.2020 bis inkl.
12.08.2020
11.05.2020Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24AT0000A19XW1 2,750% 11.08.2020
vom 13.05.2020 bis inkl.
12.08.2020
07.05.2020BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 06.08.2020
vom 11.05.2020 bis inkl.
09.08.2020
07.05.2020Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/20AT0000A1PHY1 2,400% 07.08.2020
vom 11.05.2020 bis inkl.
10.08.2020
04.05.2020Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36AT0000A13JU7 1,500% 04.08.2020
vom 06.05.2020 bis inkl.
05.08.2020
30.04.2020BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/18AT0000A190Q7 1,250% wird getilgt
vom 05.05.2020 bis inkl.
04.08.2020
29.04.2020BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2021/PP/12AT0000A0ZCQ9 2,000% 31.07.2020
vom 04.05.2020 bis inkl.
03.08.2020
29.04.2020BTV Geldmarktfloater 2019-
2026/19 PPAT0000A2B485 0,689% 31.07.2020
vom 04.05.2020 bis inkl.
03.08.2020
29.04.2020BTV Geldmarktfloater Plus
2016�2023/14AT0000A1N8H6 0,400% 31.07.2020
vom 04.05.2020 bis inkl.
03.08.2020
29.04.2020Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/11 PPAT0000A1EE38 0,139% 31.07.2020
vom 04.05.2020 bis inkl.
03.08.2020
29.04.2020Nachrangige BTV Anleihe
2B22016�2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 30.07.2020
vom 04.05.2020 bis inkl.
02.08.2020
28.04.2020Var. BTV Obligation
2014�2024/9 PPAT0000A15AA3 0,798% 28.07.2020
vom 30.04.2020 bis inkl.
29.07.2020
20.04.2020BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 20.07.2020
vom 22.04.2020 bis inkl.
21.07.2020
20.04.2020BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,000% 20.07.2020
vom 22.04.2020 bis inkl.
21.07.2020
16.04.2020Nachrangige BTV Anleihe
2017�2027/22AT0000A1YQC0 2,500% 16.07.2020
vom 20.04.2020 bis inkl.
19.07.2020
15.04.2020Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,275% 15.07.2020
vom 17.04.2020 bis inkl.
16.07.2020
09.04.2020Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/11 PPAT0000A175A2 0,330% 09.07.2020
vom 14.04.2020 bis inkl.
12.07.2020
09.04.2020BTV USD Geldmarktfloater
2015�2020/17AT0000A1FJK7 2,300% wird getilgt
vom 14.04.2020 bis inkl.
12.07.2020
08.04.2020BTV USD Geldmarktfloater
2017�2022/21AT0000A1YHA3 2,000% 09.07.2020
vom 14.04.2020 bis inkl.
12.07.2020
02.04.2020BTV Geldmarktfloater
2017�2027/15 PPAT0000A1X1P2 0,664% 02.07.2020
vom 06.04.2020 bis inkl.
05.07.2020
02.04.2020BTV Geldmarktfloater
2017�2022/16 PPAT0000A1X1W8 0,324% 02.07.2020
vom 06.04.2020 bis inkl.
05.07.2020
01.04.2020Nachrangige BTV Anleihe
2015�2025/13AT0000A1EZF6 3,000% 01.07.2020
vom 03.04.2020 bis inkl.
02.07.2020
26.03.2020Fundierter BTV Geldmarktfloater
2018�2028/4 PPAT0000A20CE1 0,000% 25.06.2020
vom 30.03.2020 bis inkl.
28.06.2020
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 4 von 60 20.10.2020
26.03.2020BTV Geldmarktfloater
2018�2028/5 PPAT0000A20CC5 0,551% 25.06.2020
vom 30.03.2020 bis inkl.
28.06.2020
20.03.2020BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 19.06.2020
vom 23.03.2020 bis inkl.
22.06.2020
20.03.2020BTV Geldmarktfloater Plus
2017�2023/23AT0000A1Z775 0,600% 18.06.2020
vom 23.03.2020 bis inkl.
21.06.2020
13.03.2020Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/21 PPAT0000A10MD3 0,222% wird getilgt
vom 17.03.2020 bis inkl.
16.06.2020
12.03.2020Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,000% 11.06.2020
vom 16.03.2020 bis inkl.
14.06.2020
05.03.2020BTV Kapitalmarktfloater
2016�2023/7AT0000A1KAZ4 0,800% 05.03.2021
vom 09.03.2020 bis inkl.
08.03.2021
05.03.2020BTV Geldmarktfloater 2016 -
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 05.06.2020
vom 09.03.2020 bis inkl.
08.06.2020
05.03.2020Nachrangige BTV Anleihe 2016 -
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 05.06.2020
vom 09.03.2020 bis inkl.
08.06.2020
28.02.2020Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 29.05.2020
vom 03.03.2020 bis inkl.
02.06.2020
26.02.2020BTV Geldmarktfloater Plus 2018-
2023/9AT0000A22EV7 0,700% 26.05.2020
vom 28.02.2020 bis inkl.
27.05.2020
26.02.2020Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,000% wird getilgt
vom 28.02.2020 bis inkl.
28.05.2020
24.02.2020BTV Kapitalmarktfloater 2019-
2026/3AT0000A268G2 1,100% 24.02.2021
vom 26.02.2020 bis inkl.
25.02.2021
20.02.2020BTV Geldmarktfloater Plus 2017-
2023/3AT0000A1TWG9 0,500% 20.05.2020
vom 24.02.2020 bis inkl.
24.05.2020
20.02.2020Nachrangige BTV Anleihe
2018�2028/6AT0000A20E94 2,900% 21.05.2020
vom 24.02.2020 bis inkl.
24.05.2020
20.02.2020Var. BTV Obligation
2014�2021/29 PPAT0000A1APA6 0,510% 21.05.2020
vom 24.02.2020 bis inkl.
24.05.2020
13.02.2020BTV Geldmarktfloater
2015�2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 14.05.2020
vom 17.02.2020 bis
inkl.17.05.2020
12.02.2020BTV USD Geldmarktfloater
2016�2022/18AT0000A1PJ63 2,000% 12.05.2020
vom 14.02.2020 bis inkl.
13.05.2020
11.02.2020BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 11.05.2020
vom 13.02.2020 bis inkl.
12.05.2020
11.02.2020Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24AT0000A19XW1 2,750% 11.05.2020
vom 13.02.2020 bis inkl.
12.05.2020
10.02.2020BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% wird getilgt
vom 12.02.2020 bis inkl.
11.05.2020
07.02.2020Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/20AT0000A1PHY1 2,400% 07.05.2020
vom 11.02.2020 bis inkl.
10.05.2020
06.02.2020BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 07.05.2020
vom 10.02.2020 bis inkl.
10.05.2020
04.02.2020Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36AT0000A13JU7 1,500% 04.05.2020
vom 06.02.2020 bis inkl.
05.05.2020
03.02.2020BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/18AT0000A190Q7 1,250% 30.04.2020
vom 05.02.2020 bis inkl.
04.05.2020
31.01.2020BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2021/PP/12AT0000A0ZCQ9 2,000% 29.04.2020
vom 04.02.2020 bis inkl.
03.05.2020
31.01.2020BTV Geldmarktfloater 2019-
2026/19 PPAT0000A2B485 0,557% 29.04.2020
vom 04.02.2020 bis inkl.
03.05.2020
31.01.2020BTV Geldmarktfloater Plus
2016�2023/14AT0000A1N8H6 0,400% 29.04.2020
vom 04.02.2020 bis inkl.
03.05.2020
31.01.2020Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/11 PPAT0000A1EE38 0,007% 29.04.2020
vom 04.02.2020 bis inkl.
03.05.2020
30.01.2020Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 29.04.2020
vom 03.02.2020 bis inkl.
03.05.2020
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 5 von 60 20.10.2020
28.01.2020Var. BTV Obligation
2014�2024/9 PPAT0000A15AA3 0,629% 28.04.2020
vom 30.01.2020 bis inkl.
29.04.2020
20.01.2020BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 20.04.2020
vom 22.01.2020 bis inkl.
21.04.2020
20.01.2020BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,000% 20.04.2020
vom 22.01.2020 bis inkl.
21.04.2020
16.01.2020Nachrangige BTV Anleihe
2017�2027/22AT0000A1YQC0 2,500% 16.04.2020
vom 20.01.2020 bis inkl.
19.04.2020
15.01.2020Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,132% 15.04.2020
vom 17.01.2020 bis inkl.
16.04.2020
09.01.2020Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/11 PPAT0000A175A2 0,157% 09.04.2020
vom 13.01.2020 bis inkl.
13.04. 2020
09.01.2020BTV USD Geldmarktfloater
2015�2020/17AT0000A1FJK7 2,300% 09.04.2020
vom 13.01.2020 bis inkl.
13.04. 2020
09.01.2020BTV USD Geldmarktfloater
2017�2022/21AT0000A1YHA3 2,000% 08.04.2020
vom 13.01.2020 bis inkl.
13.04. 2020
03.01.2020BTV Kapitalmarktfloater
2014�2021/6AT0000A14AY6 0,091% wird getilgt
vom 08.01.2020 bis inkl.
07.01.2021
02.01.2020BTV Geldmarktfloater
2017�2027/15 PPAT0000A1X1P2 0,621% 02.04.2020
vom 06.01.2020 bis inkl.
05.04.2020
02.01.2020BTV Geldmarktfloater
2017�2022/16 PPAT0000A1X1W8 0,281% 02.04.2020
vom 06.01.2020 bis inkl.
05.04.2020
31.12.2019Nachrangige BTV Anleihe
2015�2025/13AT0000A1EZF6 3,000% 01.04.2020
vom 03.01.2020 bis inkl.
02.04.2020
27.12.2019Fundierter BTV Geldmarktfloater
2018�2028/4 PPAT0000A20CE1 0,000% 26.03.2020
vom 30.12.2019 bis inkl.
29.03.2020
27.12.2019BTV Geldmarktfloater
2018�2028/5 PPAT0000A20CC5 0,502% 26.03.2020
vom 30.12.2019 bis inkl.
29.03.2020
20.12.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2017�2023/23AT0000A1Z775 0,600% 19.03.2020
vom 23.12.2019 bis inkl.
22.03.2020
19.12.2019BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 19.03.2020
vom 23.12.2019 bis inkl.
22.03.2020
13.12.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/21 PPAT0000A10MD3 0,250% 13.03.2020
vom 17.12.2019 bis inkl.
16.03.2020
12.12.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,055% 12.03.2020
vom 16.12.2019 bis inkl.
15.03.2020
05.12.2019BTV Geldmarktfloater 2016 -
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 05.03.2020
vom 09.12.2019 bis inkl.
08.03.2020
05.12.2019Nachrangige BTV Anleihe 2016 -
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 05.03.2020
vom 09.12.2019 bis inkl.
08.03.2020
29.11.2019Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 28.02.2020
vom 03.12.2019 bis inkl.
02.03.2020
27.11.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,000% 26.02.2020
vom 29.11.2019 bis inkl.
27.02.2020
26.11.2019BTV Geldmarktfloater Plus 2018-
2023/9AT0000A22EV7 0,700% 26.02.2020
vom 28.11.2019 bis inkl.
27.02.2020
25.11.2019BTV Kapitalmarktfloater 2018-
2025/14AT0000A23V82 1,250% 25.11.2020
vom 27.11.2019 bis inkl.
26.11.2020
21.11.2019BTV Geldmarktfloater Plus 2017-
2023/3AT0000A1TWG9 0,500% 20.02.2020
vom 25.11.2019 bis inkl.
23.02.2020
21.11.2019Nachrangige BTV Anleihe
2018�2028/6AT0000A20E94 2,900% 20.02.2020
vom 25.11.2019 bis inkl.
23.02.2020
21.11.2019Var. BTV Obligation
2014�2021/29 PPAT0000A1APA6 0,512% 20.02.2020
vom 25.11.2019 bis inkl.
23.02.2020
14.11.2019BTV Geldmarktfloater
2015�2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 13.02.2020
vom 18.11.2019 bis inkl.
16.02.2020
12.11.2019BTV USD Geldmarktfloater
2016�2022/18AT0000A1PJ63 2,000% 12.02.2020
vom 14.11.2019 bis inkl.
13.02.2020
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 6 von 60 20.10.2020
11.11.2019Fund. Var. BTV Obligation
2015�2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,000% wird getilgt
vom 13.11.2019 bis inkl.
12.02.2020
11.11.2019BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 11.02.2020
vom 13.11.2019 bis inkl.
12.02.2020
11.11.2019Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24AT0000A19XW1 2,750% 11.02.2020
vom 13.11.2019 bis inkl.
12.02.2020
08.11.2019BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 10.02.2020
vom 12.11.2019 bis inkl.
11.02.2020
07.11.2019BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 06.02.2020
vom 11.11.2019 bis inkl.
09.02.2020
07.11.2019BTV Kapitalmarktfloater
2016�2024/19AT0000A1PHU9 0,850% 09.11.2020
vom 11.11.2019 bis inkl.
10.11.2020
07.11.2019Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/20AT0000A1PHY1 2,400% 07.02.2020
vom 11.11.2019 bis inkl.
10.02.2020
04.11.2019Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 04.02.2020
vom 06.11.2019 bis inkl.
05.02.2020
31.10.2019BTV Geldmarktfloater 2019-
2026/19 PPAT0000A2B485 0,556% 31.01.2020
vom 04.11.2019 bis inkl.
03.02.2020
31.10.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/11 PPAT0000A1EE38 0,006% 31.01.2020
vom 04.11.2019 bis inkl.
03.02.2020
31.10.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/18AT0000A190Q7 1,250% 03.02.2020
vom 05.11.2019 bis inkl.
04.02.2020
30.10.2019Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 30.01.2020
vom 04.11.2019 bis inkl.
02.02.2020
30.10.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2016�2023/14AT0000A1N8H6 0,400% 31.01.2020
vom 04.11.2019 bis inkl.
03.02.2020
30.10.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,249% wird getilgt
vom 04.11.2019 bis inkl.
03.02.2020
30.10.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2021/PP/12AT0000A0ZCQ9 2,000% 31.01.2020
vom 04.11.2019 bis inkl.
03.02.2020
28.10.2019Var. BTV Obligation
2014�2024/9 PPAT0000A15AA3 0,621% 28.01.2020
vom 30.10.2019 bis inkl.
29.01.2020
18.10.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 20.01.2020
vom 22.10.2019 bis inkl.
21.01.2020
18.10.2019BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,000% 20.01.2020
vom 22.10.2019 bis inkl.
21.01.2020
17.10.2019Nachrangige BTV Anleihe
2017�2027/22AT0000A1YQC0 2,500% 16.01.2020
vom 21.10.2019 bis inkl.
19.01.2020
15.10.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,107% 15.01.2020
vom 17.10.2019 bis inkl.
16.01.2020
10.10.2019BTV USD Geldmarktfloater
2017�2022/21AT0000A1YHA3 2,000% 09.01.2020
vom 14.10.2019 bis inkl.
12.01.2020
10.10.2019BTV USD Geldmarktfloater
2015�2020/17AT0000A1FJK7 2,300% 09.01.2020
vom 14.10.2019 bis inkl.
12.01.2020
09.10.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/11 PPAT0000A175A2 0,132% 09.01.2020
vom 11.10.2019 bis inkl.
12.01.2020
03.10.2019BTV Geldmarktfloater
2017�2027/15 PPAT0000A1X1P2 0,575% 02.01.2020
vom 07.10.2019 bis inkl.
05.01.2020
03.10.2019BTV Geldmarktfloater
2017�2022/16 PPAT0000A1X1W8 0,235% 02.01.2020
vom 07.10.2019 bis inkl.
05.01.2020
01.10.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/4AT0000A14867 2,000% wird getilgt
vom 03.10.2019 bis inkl.
02.01.2020
01.10.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/5AT0000A14883 1,800% wird getilgt
vom 03.10.2019 bis inkl.
02.01.2020
01.10.2019Nachrangige BTV Anleihe
2015�2025/13AT0000A1EZF6 3,000% 31.12.2019
vom 03.10.2019 bis inkl.
02.01.2020
26.09.2019 BTV Garant 2013-2019/26 AT0000A11921Tilgungskurs:
113,57%wird getilgt
30.09.2013 bis inkl.
29.09.2019
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 7 von 60 20.10.2020
26.09.2019Fundierter BTV Geldmarktfloater
2018�2028/4 PPAT0000A20CE1 0,000% 24.12.2019
vom 30.09.2019 bis inkl.
29.12.2019
26.09.2019BTV Geldmarktfloater
2018�2028/5 PPAT0000A20CC5 0,487% 24.12.2019
vom 30.09.2019 bis inkl.
29.12.2019
20.09.2019BTV Kapitalmarktfloater
2018�2025/11AT0000A239E8 1,150% 22.09.2020
vom 24.09.2019 bis inkl.
23.09.2020
19.09.2019BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 19.12.2019
vom 23.09.2019 bis inkl.
22.12.2019
13.09.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/21 PPAT0000A10MD3 0,250% 13.12.2019
vom 17.09.2019 bis inkl.
16.12.2019
12.09.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,017% 12.12.2019
vom 16.09.2019 bis inkl.
15.12.2019
05.09.2019BTV Geldmarktfloater 2016 -
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 05.12.2019
vom 09.09.2019 bis inkl.
08.12.2019
05.09.2019Nachrangige BTV Anleihe 2016 -
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 05.12.2019
vom 09.09.2019 bis inkl.
08.12.2019
05.09.2019BTV Kapitalmarktfloater
2017�2023/20AT0000A1XKJ0 0,850% 03.09.2020
vom 09.09.2019 bis inkl.
06.09.2020
30.08.2019Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 29.11.2019
vom 03.09.2019 bis inkl.
02.12.2019
27.08.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,000% 27.11.2019
vom 29.08.2019 bis inkl.
28.11.2019
26.08.2019BTV Geldmarktfloater Plus 2018-
2023/9AT0000A22EV7 0,700% 26.11.2019
vom 28.08.2019 bis inkl.
27.11.2019
22.08.2019Var. BTV Obligation
2014�2021/29 PPAT0000A1APA6 0,502% 21.11.2019
vom 26.08.2019 bis inkl.
24.11.2019
21.08.2019BTV Geldmarktfloater Plus 2017-
2023/3AT0000A1TWG9 0,500% 21.11.2019
vom 23.08.2019 bis inkl.
24.11.2019
21.08.2019Nachrangige BTV Anleihe
2018�2028/6AT0000A20E94 2,900% 21.11.2019
vom 23.08.2019 bis inkl.
24.11.2019
19.08.2019BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2012�2020/6AT0000A0UBN9 3,000% wird getilgt
vom 21.08.2019 bis inkl.
20.02.2020
14.08.2019BTV Geldmarktfloater
2015�2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 14.11.2019
vom 19.08.2019 bis inkl.
17.11.2019
12.08.2019BTV USD Geldmarktfloater
2016�2022/18AT0000A1PJ63 2,175% 12.11.2019
vom 14.08.2019 bis inkl.
13.11.2019
09.08.2019Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24AT0000A19XW1 2,750% 11.11.2019
vom 13.08.2019 bis inkl.
12.11.2019
09.08.2019BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 11.11.2019
vom 13.08.2019 bis inkl.
12.11.2019
09.08.2019Fund. Var. BTV Obligation
2015�2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,000% 11.11.2019
vom 13.08.2019 bis inkl.
12.11.2019
07.08.2019BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 08.11.2019
vom 12.08.2019 bis inkl.
11.11.2019
07.08.2019Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/20AT0000A1PHY1 2,400% 07.11.2019
vom 12.08.2019 bis inkl.
10.11.2019
07.08.2019BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 07.11.2019
vom 09.08.2019 bis inkl.
10.11.2019
02.08.2019Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 04.11.2019
vom 06.08.2019 bis inkl.
05.11.2019
01.08.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2016�2023/14AT0000A1N8H6 0,400% 30.10.2019
vom 05.08.2019 bis inkl.
03.11.2019
01.08.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/11 PPAT0000A1EE38 0,023% 31.10.2019
vom 05.08.2019 bis inkl.
03.11.2019
01.08.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,273% 30.10.2019
vom 05.08.2019 bis inkl.
03.11.2019
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 8 von 60 20.10.2020
01.08.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2021/PP/12AT0000A0ZCQ9 2,000% 30.10.2019
vom 05.08.2019 bis inkl.
03.11.2019
01.08.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/18AT0000A190Q7 1,250% 31.10.2019
vom 05.08.2019 bis inkl.
04.11.2019
31.07.2019Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 30.10.2019
vom 02.08.2019 bis inkl.
03.11.2019
26.07.2019Var. BTV Obligation
2014�2024/9 PPAT0000A15AA3 0,662% 28.10.2019
vom 30.07.2019 bis inkl.
29.10.2019
25.07.2019BTV Kapitalmarktfloater
2015�2022/18AT0000A1FQ66 1,000% 23.07.2020
vom 29.07.2019 bis inkl.
26.07.2020
18.07.2019Nachrangige BTV Anleihe
2017�2027/22AT0000A1YQC0 2,500% 17.10.2019
vom 22.07.2019 bis inkl.
20.10.2019
18.07.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 18.10.2019
vom 22.07.2019 bis inkl.
21.10.2019
18.07.2019BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,278% 18.10.2019
vom 22.07.2019 bis inkl.
21.10.2019
15.07.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,162% 15.10.2019
vom 17.07.2019 bis inkl.
16.10.2019
11.07.2019BTV USD Geldmarktfloater
2017�2022/21AT0000A1YHA3 2,303% 10.10.2019
vom 15.07.2019 bis inkl.
13.10.2019
11.07.2019BTV USD Geldmarktfloater
2015�2020/17AT0000A1FJK7 2,303% 10.10.2019
vom 15.07.2019 bis inkl.
13.10.2019
09.07.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/11 PPAT0000A175A2 0,192% 09.10.2019
vom 11.07.2019 bis inkl.
10.10.2019
08.07.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/34AT0000A12GH2 1,900% wird getilgt
vom 10.07.2019 bis inkl.
09.10.2019
04.07.2019BTV Geldmarktfloater
2017�2022/16 PPAT0000A1X1W8 0,306% 03.10.2019
vom 08.07.2019 bis inkl.
06.10.2019
03.07.2019BTV Geldmarktfloater
2017�2027/15 PPAT0000A1X1P2 0,647% 03.10.2019
vom 05.07.2019 bis inkl.
06.10.2019
01.07.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/4AT0000A14867 2,000% 01.10.2019
vom 03.07.2019 bis inkl.
02.10.2019
01.07.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/5AT0000A14883 1,800% 01.10.2019
vom 03.07.2019 bis inkl.
02.10.2019
01.07.2019Nachrangige BTV Anleihe
2015�2025/13AT0000A1EZF6 3,000% 01.10.2019
vom 03.07.2019 bis inkl.
02.10.2019
26.06.2019Fundierter BTV Geldmarktfloater
2018�2028/4 PPAT0000A20CE1 0,000% 26.09.2019
vom 28.06.2019 bis inkl.
29.09.2019
26.06.2019BTV Geldmarktfloater
2018�2028/5 PPAT0000A20CC5 0,557% 26.09.2019
vom 28.06.2019 bis inkl.
29.09.2019
19.06.2019BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 19.09.2019
vom 24.06.2019 bis inkl.
22.09.2019
13.06.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,132% 12.09.2019
vom 17.06.2019 bis inkl.
15.09.2019
13.06.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/21 PPAT0000A10MD3 0,332% 13.09.2019
vom 17.06.2019 bis inkl.
16.09.2019
06.06.2019BTV Geldmarktfloater 2016 -
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 05.09.2019
vom 11.06.2019 bis inkl.
08.09.2019
06.06.2019Nachrangige BTV Anleihe 2016 -
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 05.09.2019
vom 11.06.2019 bis inkl.
08.09.2019
29.05.2019Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 30.08.2019
vom 03.06.2019 bis inkl.
02.09.2019
27.05.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,000% 27.08.2019
vom 29.05.2019 bis
inkl.28.08.2019
24.05.2019BTV Kapitalmarktfloater 2018-
2024/8 AT0000A20F44 1,100% 26.05.2020
vom 28.05.2019 bis inkl.
27.05.2020
22.05.2019Var. BTV Obligation
2014�2021/29 PPAT0000A1APA6 0,609% 22.08.2019
vom 24.05.2019 bis inkl.
25.08.2019
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 9 von 60 20.10.2020
21.05.2019BTV Geldmarktfloater Plus 2017-
2023/3AT0000A1TWG9 0,500% 21.08.2019
vom 23.05.2019 bis inkl.
22.08.2019
21.05.2019Nachrangige BTV Anleihe
2018�2028/6AT0000A20E94 2,900% 21.08.2019
vom 23.05.2019 bis inkl.
22.08.2019
15.05.2019BTV Geldmarktfloater
2015�2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 14.08.2019
vom 17.05.2019 bis inkl.
18.08.2019
10.05.2019BTV USD Geldmarktfloater
2016�2022/18AT0000A1PJ63 2,528% 12.08.2019
vom 14.05.2019 bis inkl.
13.08.2019
09.05.2019Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24AT0000A19XW1 2,750% 09.08.2019
vom 13.05.2019 bis inkl.
12.08.2019
09.05.2019BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 09.08.2019
vom 13.05.2019 bis inkl.
12.08.2019
09.05.2019Fund. Var. BTV Obligation
2015�2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,000% 09.08.2019
vom 13.05.2019 bis inkl.
12.08.2019
09.05.2019BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 08.08.2019
vom 13.05.2019 bis inkl.
11.08.2019
09.05.2019Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/20AT0000A1PHY1 2,400% 08.08.2019
vom 13.05.2019 bis inkl.
11.08.2019
07.05.2019BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 07.08.2019
vom 09.05.2019 bis inkl.
08.08.2019
02.05.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2016�2023/14AT0000A1N8H6 0,400% 01.08.2019
vom 06.05.2019 bis inkl.
04.08.2019
02.05.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/11 PPAT0000A1EE38 0,091% 01.08.2019
vom 06.05.2019 bis inkl.
04.08.2019
02.05.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,341% 01.08.2019
vom 06.05.2019 bis inkl.
04.08.2019
02.05.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2021/PP/12AT0000A0ZCQ9 2,000% 01.08.2019
vom 06.05.2019 bis inkl.
04.08.2019
02.05.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/18AT0000A190Q7 1,250% 01.08.2019
vom 06.05.2019 bis inkl.
04.08.2019
02.05.2019Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 02.08.2019
vom 06.05.2019 bis inkl.
05.08.2019
29.04.2019Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 31.07.2019
vom 02.05.2019 bis inkl.
01.08.2019
26.04.2019Var. BTV Obligation
2014�2024/9 PPAT0000A15AA3 0,720% 26.07.2019
vom 30.04.2019 bis inkl.
29.07.2019
19.04.2019BTV Kapitalmarktfloater
2013�2020/16AT0000A10A41 0,427% wird getilgt
vom 24.04.2019 bis inkl.
23.04.2020
18.04.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 18.07.2019
vom 23.04.2019 bis inkl.
21.07.2019
18.04.2019BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,581% 18.07.2019
vom 23.04.2019 bis inkl.
21.07.2019
17.04.2019Nachrangige BTV Anleihe
2017�2027/22AT0000A1YQC0 2,500% 18.07.2019
vom 23.04.2019 bis inkl.
21.07.2019
15.04.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,215% 15.07.2019
vom 17.04.2019 bis
inkl.16.07.2019
11.04.2019BTV USD Geldmarktfloater
2015�2020/17AT0000A1FJK7 2,597% 11.07.2019
vom 15.04.2019 bis inkl.
14.07.2019
11.04.2019BTV USD Geldmarktfloater
2017�2022/21AT0000A1YHA3 2,597% 11.07.2019
vom 15.04.2019 bis inkl.
14.07.2019
10.04.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/24AT0000A10RC4 2,000% wird getilgt
vom 12.04.2019 bis inkl.
11.07.2019
09.04.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/11 PPAT0000A175A2 0,240% 09.07.2019
vom 11.04.2019 bis inkl.
10.07.2019
08.04.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/34AT0000A12GH2 1,900% 08.07.2019
vom 10.04.2019 bis inkl.
09.07.2019
04.04.2019BTV Geldmarktfloater
2017�2022/16 PPAT0000A1X1W8 0,350% 04.07.2019
vom 08.04.2019 bis inkl.
07.07.2019
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 10 von 60 20.10.2020
03.04.2019BTV Geldmarktfloater
2017�2027/15 PPAT0000A1X1P2 0,690% 03.07.2019
vom 05.04.2019 bis inkl.
04.07.2019
01.04.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/4AT0000A14867 2,000% 01.07.2019
vom 03.04.2019 bis inkl.
02.07.2019
01.04.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/5AT0000A14883 1,800% 01.07.2019
vom 03.04.2019 bis inkl.
02.07.2019
01.04.2019Nachrangige BTV Anleihe
2015�2025/13AT0000A1EZF6 3,000% 01.07.2019
vom 03.04.2019 bis inkl.
02.07.2019
26.03.2019Fundierter BTV Geldmarktfloater
2018�2028/4 PPAT0000A20CE1 0,000% 26.06.2019
vom 28.03.2019 bis inkl.
27.06.2019
26.03.2019BTV Geldmarktfloater
2018�2028/5 PPAT0000A20CC5 0,591% 26.06.2019
vom 28.03.2019 bis inkl.
27.06.2019
21.03.2019BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 19.06.2019
vom 25.03.2019 bis inkl.
23.06.2019
14.03.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/21 PPAT0000A10MD3 0,341% 13.06.2019
vom 18.03.2019 bis inkl.
16.06.2019
13.03.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,140% 13.06.2019
vom 15.03.2019 bis inkl.
16.06.2019
07.03.2019BTV Geldmarktfloater 2016 -
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 06.06.2019
vom 11.03.2019 bis inkl.
10.06.2019
07.03.2019Nachrangige BTV Anleihe 2016 -
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 06.06.2019
vom 11.03.2019 bis inkl.
10.06.2019
07.03.2019BTV Kapitalmarktfloater
2016�2023/7AT0000A1KAZ4 0,800% 05.03.2020
vom 11.03.2019 bis inkl.
08.03.2020
28.02.2019Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 29.05.2019
vom 04.03.2019 bis inkl.
02.06.2019
26.02.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,000% 27.05.2019
vom 28.02.2019 bis inkl.
28.05.2019
22.02.2019BTV Kapitalmarktfloater 2019-
2026/3AT0000A268G2 1,100% 24.02.2020
vom 26.02.2019 bis inkl.
25.02.2020
21.02.2019BTV Geldmarktfloater Plus 2017-
2023/3AT0000A1TWG9 0,500% 21.05.2019
vom 25.02.2019 bis inkl.
22.05.2019
21.02.2019Nachrangige BTV Anleihe
2018�2028/6AT0000A20E94 2,900% 21.05.2019
vom 25.02.2019 bis inkl.
22.05.2019
21.02.2019Var. BTV Obligation
2014�2021/29 PPAT0000A1APA6 0,610% 22.05.2019
vom 25.02.2019 bis inkl.
23.05.2019
19.02.2019BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2012�2020/6AT0000A0UBN9 3,000% 19.08.2019
vom 21.02.2019 bis inkl.
20.08.2019
14.02.2019BTV Geldmarktfloater
2015�2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 15.05.2019
vom 18.02.2019 bis inkl.
16.05.2019
12.02.2019BTV USD Geldmarktfloater
2016�2022/18AT0000A1PJ63 2,693% 10.05.2019
vom 14.02.2019 bis inkl.
13.05.2019
11.02.2019Fund. Var. BTV Obligation
2015�2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,000% 09.05.2019
vom 13.02.2019 bis inkl.
12.05.2019
11.02.2019BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 09.05.2019
vom 13.02.2019 bis inkl.
12.05.2019
11.02.2019Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24AT0000A19XW1 2,750% 09.05.2019
vom 13.02.2019 bis inkl.
12.05.2019
08.02.2019BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 09.05.2019
vom 12.02.2019 bis inkl.
12.05.2019
07.02.2019BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 07.05.2019
vom 11.02.2019 bis inkl.
08.05.2019
07.02.2019Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/20AT0000A1PHY1 2,400% 09.05.2019
vom 11.02.2019 bis inkl.
12.05.2019
04.02.2019Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 02.05.2019
vom 06.02.2019 bis inkl.
05.05.2019
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 11 von 60 20.10.2020
01.02.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/18AT0000A190Q7 1,250% 02.05.2019
vom 05.02.2019 bis inkl.
05.05.2019
31.01.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2021/PP/12AT0000A0ZCQ9 2,000% 02.05.2019
vom 04.02.2019 bis inkl.
05.05.2019
31.01.2019Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 29.04.2019
vom 04.02.2019 bis inkl.
01.05.2019
31.01.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2016�2023/14AT0000A1N8H6 0,400% 02.05.2019
vom 04.02.2019 bis inkl.
05.05.2019
31.01.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,342% 02.05.2019
vom 04.02.2019 bis inkl.
05.05.2019
31.01.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/11 PPAT0000A1EE38 0,092% 02.05.2019
vom 04.02.2019 bis inkl.
05.05.2019
28.01.2019Var. BTV Obligation
2014�2024/9 PPAT0000A15AA3 0,723% 26.04.2019
vom 30.01.2019 bis inkl.
29.04.2019
23.01.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/15AT0000A10A74 1,625% wird getilgt
vom 25.01.2019 bis inkl.
24.04.2019
18.01.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 18.04.2019
vom 22.01.2019 bis inkl.
22.04.2019
18.01.2019BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,761% 18.04.2019
vom 22.01.2019 bis inkl.
22.04.2019
17.01.2019Nachrangige BTV Anleihe
2017�2027/22AT0000A1YQC0 2,500% 17.04.2019
vom 21.01.2019 bis inkl.
22.04.2019
15.01.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,217% 15.04.2019
vom 17.01.2019 bis inkl.
16.04.2019
10.01.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/24AT0000A10RC4 2,000% 10.04.2019
vom 14.01.2019 bis inkl.
11.04.2019
10.01.2019BTV USD Geldmarktfloater
2015�2020/17AT0000A1FJK7 2,797% 11.04.2019
vom 14.01.2019 bis inkl.
14.04.2019
10.01.2019BTV USD Geldmarktfloater
2017�2022/21AT0000A1YHA3 2,797% 11.04.2019
vom 14.01.2019 bis inkl.
14.04.2019
09.01.2019Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/11 PPAT0000A175A2 0,242% 09.04.2019
vom 11.01.2019 bis inkl.
10.04.2019
09.01.2019BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011�2019/6AT0000A0P4R3 3,000% wird getilgt
vom 11.01.2019 bis inkl.
10.04.2019
08.01.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/14AT0000A10170 1,750% wird getilgt
vom 10.01.2019 bis inkl.
09.04.2019
08.01.2019BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/34AT0000A12GH2 1,900% 08.04.2019
vom 10.01.2019 bis inkl.
09.04.2019
08.01.2019BTV USD Geldmarktfloater
2015�2019/7AT0000A1DCE0 2,783% wird getilgt
vom 10.01.2019 bis inkl.
09.04.2019
04.01.2019BTV Kapitalmarktfloater
2014�2021/6AT0000A14AY6 0,591% 03.01.2020
vom 08.01.2019 bis inkl.
07.01.2020
03.01.2019BTV Geldmarktfloater
2017�2027/15 PPAT0000A1X1P2 0,691% 03.04.2019
vom 07.01.2019 bis inkl.
04.04.2019
03.01.2019BTV Geldmarktfloater
2017�2022/16 PPAT0000A1X1W8 0,351% 04.04.2019
vom 07.01.2019 bis inkl.
07.04.2019
31.12.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/4AT0000A14867 2,000% 01.04.2019
vom 03.01.2019 bis inkl.
02.04.2019
31.12.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/5AT0000A14883 1,800% 01.04.2019
vom 03.01.2019 bis inkl.
02.04.2019
31.12.2018Nachrangige BTV Anleihe
2015�2025/13AT0000A1EZF6 3,000% 01.04.2019
vom 03.01.2019 bis inkl.
02.04.2019
27.12.2018Fundierter BTV Geldmarktfloater
2018�2028/4 PPAT0000A20CE1 0,000% 26.03.2019
vom 28.12.2018 bis inkl.
27.03.2019
27.12.2018BTV Geldmarktfloater
2018�2028/5 PPAT0000A20CC5 0,591% 26.03.2019
vom 28.12.2018 bis inkl.
27.03.2019
20.12.2018BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 21.03.2019
vom 27.12.2018 bis inkl.
24.03.2019
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 12 von 60 20.10.2020
13.12.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,139% 13.03.2019
vom 17.12.2018 bis inkl.
14.03.2019
13.12.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/21 PPAT0000A10MD3 0,339% 14.03.2019
vom 17.12.2018 bis inkl.
17.03.2019
06.12.2018BTV Geldmarktfloater 2016 -
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 07.03.2019
vom 10.12.2018 bis inkl.
10.03.2019
06.12.2018Nachrangige BTV Anleihe 2016 -
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 07.03.2019
vom 10.12.2018 bis inkl.
10.03.2019
29.11.2018Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 28.02.2019
vom 03.12.2018 bis inkl.
03.03.2019
27.11.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,000% 26.02.2019
vom 29.11.2018 bis inkl.
27.02.2019
23.11.2018BTV Kapitalmarktfloater 2018-
2025/14AT0000A23V82 1,250% 25.11.2019
vom 27.11.2018 bis inkl.
26.11.2019
22.11.2018Var. BTV Obligation
2014�2021/29 PPAT0000A1APA6 0,604% 21.02.2019
vom 26.11.2018 bis inkl.
24.02.2019
21.11.2018Nachrangige BTV Anleihe
2018�2028/6AT0000A20E94 2,900% 21.02.2019
vom 23.11.2018 bis inkl.
24.02.2019
15.11.2018BTV Geldmarktfloater
2015�2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 14.02.2019
vom 19.11.2018 bis inkl.
17.02.2019
12.11.2018BTV USD Geldmarktfloater
2016�2022/18AT0000A1PJ63 2,614% 12.02.2019
14.11.2018 bis inkl.
13.02.2019
09.11.2018BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 11.02.2019
vom 13.11.2018 bis inkl.
12.02.2019
09.11.2018Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24AT0000A19XW1 2,750% 11.02.2019
vom 13.11.2018 bis inkl.
12.02.2019
09.11.2018Fund. Var. BTV Obligation
2015�2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,000% 11.02.2019
vom 13.11.2018 bis inkl.
12.02.2019
08.11.2018BTV Kapitalmarktfloater
2016�2024/19AT0000A1PHU9 0,850% 07.11.2019
vom 12.11.2018 bis inkl.
10.11.2019
08.11.2018Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/20AT0000A1PHY1 2,400% 07.02.2019
vom 12.11.2018 bis inkl.
10.02.2019
08.11.2018BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 08.02.2019
vom 12.11.2018 bis inkl.
11.02.2019
07.11.2018BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 07.02.2019
vom 09.11.2018 bis inkl.
10.02.2019
02.11.2018Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 04.02.2019
vom 06.11.2018 bis inkl.
05.02.2019
02.11.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/11 PPAT0000A1EE38 0,082% 31.01.2019
vom 05.11.2018 bis inkl.
03.02.2019
31.10.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2021/PP/12AT0000A0ZCQ9 2,000% 31.01.2019
vom 05.11.2018 bis inkl.
03.02.2019
31.10.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2016�2023/14AT0000A1N8H6 0,400% 31.01.2019
vom 05.11.2018 bis inkl.
03.02.2019
31.10.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,332% 31.01.2019
vom 05.11.2018 bis inkl.
03.02.2019
31.10.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/18AT0000A190Q7 1,250% 01.02.2019
vom 05.11.2018 bis inkl.
04.02.2019
30.10.2018Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 31.01.2019
vom 02.11.2018 bis inkl.
03.02.2019
29.10.2018Var. BTV Obligation
2014�2024/9 PPAT0000A15AA3 0,712% 28.01.2019
vom 30.10.2018 bis inkl.
29.01.2019
23.10.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/15AT0000A10A74 1,625% 23.01.2019
vom 25.10.2018 bis inkl.
24.01.2019
19.10.2018Var. BTV Obligation
2014�2019/8 PPAT0000A153N2 0,433% 21.01.2019
vom 23.10.2018 bis inkl.
22.01.2019
18.10.2018Nachrangige BTV Anleihe
2017�2027/22AT0000A1YQC0 2,500% 17.01.2019
vom 22.10.2018 bis inkl.
20.01.2019
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 13 von 60 20.10.2020
18.10.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 18.01.2019
vom 22.10.2018 bis inkl.
21.01.2019
18.10.2018BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,469% 18.01.2019
vom 22.10.2018 bis inkl.
21.01.2019
15.10.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,207% 15.01.2019
vom 17.10.2018 bis inkl.
16.01.2019
11.10.2018BTV USD Geldmarktfloater
2015�2020/17AT0000A1FJK7 2,436% 10.01.2019
vom 15.10.2018 bis inkl.
13.01.2019
11.10.2018BTV USD Geldmarktfloater
2017�2022/21AT0000A1YHA3 2,436% 10.01.2019
vom 15.10.2018 bis inkl.
13.01.2019
10.10.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/24AT0000A10RC4 2,000% 10.01.2019
vom 12.10.2018 bis inkl.
13.01.2019
09.10.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/11 PPAT0000A175A2 0,232% 09.01.2019
vom 11.10.2018 bis inkl.
10.01.2019
09.10.2018BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011�2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.01.2019
vom 11.10.2018 bis inkl.
10.01.2019
09.10.2018BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011�2019/7AT0000A0P4S1 3,000% wird getilgt
vom 11.10.2018 bis inkl.
10.04.2019
08.10.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/14AT0000A10170 1,750% 08.01.2019
vom 10.10.2018 bis inkl.
09.01.2019
08.10.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/34AT0000A12GH2 1,900% 08.01.2019
vom 10.10.2018 bis inkl.
09.01.2019
08.10.2018BTV USD Geldmarktfloater
2015�2019/7AT0000A1DCE0 2,414% 08.01.2019
vom 10.10.2018 bis inkl.
09.01.2019
04.10.2018BTV Geldmarktfloater
2017�2022/16 PPAT0000A1X1W8 0,342% 03.01.2019
vom 08.10.2018 bis inkl.
06.01.2019
03.10.2018BTV Geldmarktfloater
2017�2027/15 PPAT0000A1X1P2 0,682% 03.01.2019
vom 05.10.2018 bis inkl.
06.01.2019
02.10.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/5AT0000A0XYZ9 1,500% wird getilgt
vom 04.10.2018 bis inkl.
03.01.2019
01.10.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/4AT0000A14867 2,000% 31.12.2018
vom 03.10.2018 bis inkl.
02.01.2019
01.10.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/5AT0000A14883 1,800% 31.12.2018
vom 03.10.2018 bis inkl.
02.01.2019
01.10.2018Nachrangige BTV Anleihe
2015�2025/13AT0000A1EZF6 3,000% 31.12.2018
vom 03.10.2018 bis inkl.
02.01.2019
26.09.2018Fundierter BTV Geldmarktfloater
2018�2028/4 PPAT0000A20CE1 0,000% 24.12.2018
vom 28.09.2018 bis inkl.
27.12.2018
26.09.2018BTV Geldmarktfloater
2018�2028/5 PPAT0000A20CC5 0,581% 24.12.2018
vom 28.09.2018 bis inkl.
27.12.2018
20.09.2018BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 20.12.2018
vom 24.09.2018 bis inkl.
26.12.2018
20.09.2018BTV Kapitalmarktfloater
2018�2025/11AT0000A239E8 1,150% 20.09.2019
vom 24.09.2018 bis inkl.
23.09.2019
13.09.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,131% 13.12.2018
vom 17.09.2018 bis inkl.
16.12.2018
13.09.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/21 PPAT0000A10MD3 0,331% 13.12.2018
vom 17.09.2018 bis inkl.
16.12.2018
06.09.2018BTV Geldmarktfloater 2016 -
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 06.12.2018
vom 10.09.2018 bis inkl.
09.12.2018
06.09.2018Nachrangige BTV Anleihe 2016 -
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 06.12.2018
vom 10.09.2018 bis inkl.
09.12.2018
05.09.2018BTV Kapitalmarktfloater
2017�2023/20AT0000A1XKJ0 0,850% 05.09.2019
vom 07.09.2018 bis inkl.
08.09.2019
04.09.2018BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% wird getilgt
vom 06.09.2018 bis inkl.
05.12.2018
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 14 von 60 20.10.2020
30.08.2018Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 29.11.2018
vom 03.09.2018 bis inkl.
02.12.2018
27.08.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,000% 27.11.2018
vom 29.08.2018 bis inkl.
28.11.2018
22.08.2018Var. BTV Obligation
2014�2021/29 PPAT0000A1APA6 0,601% 22.11.2018
vom 24.08.2018 bis inkl.
25.11.2018
21.08.2018Nachrangige BTV Anleihe
2018�2028/6AT0000A20E94 2,900% 21.11.2018
vom 23.08.2018 bis inkl.
22.11.2018
17.08.2018BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2012�2020/6AT0000A0UBN9 3,000% 19.02.2019
vom 21.08.2018 bis inkl.
20.02.2019
14.08.2018BTV Geldmarktfloater
2015�2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 15.11.2018
vom 17.08.2018 bis inkl.
18.11.2018
10.08.2018BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 08.11.2018
vom 13.08.2018 bis inkl.
11.11.2018
10.08.2018BTV USD Geldmarktfloater
2016�2022/18AT0000A1PJ63 2,319% 12.11.2018
vom 14.08.2018 bis inkl.
13.11.2018
10.08.2018Fund. Var. BTV Obligation
2015�2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,000% 09.11.2018
vom 13.08.2018 bis inkl.
12.11.2018
09.08.2018Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/20AT0000A1PHY1 2,400% 08.11.2018
vom 13.08.2018 bis inkl.
11.11.2018
09.08.2018BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 09.11.2018
vom 13.08.2018 bis inkl.
12.11.2018
09.08.2018Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24AT0000A19XW1 2,750% 09.11.2018
vom 13.08.2018 bis inkl.
12.11.2018
07.08.2018BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 07.11.2018
vom 09.08.2018 bis inkl.
08.11.2018
02.08.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2016�2023/14AT0000A1N8H6 0,400% 31.10.2018
vom 06.08.2018 bis inkl.
04.11.2018
02.08.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/11 PPAT0000A1EE38 0,081% 01.11.2018
vom 06.08.2018 bis inkl.
04.11.2018
02.08.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,331% 31.10.2018
vom 06.08.2018 bis inkl.
04.11.2018
02.08.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2021/PP/12AT0000A0ZCQ9 2,000% 31.10.2018
vom 06.08.2018 bis inkl.
04.11.2018
02.08.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/18AT0000A190Q7 1,250% 31.10.2018
vom 06.08.2018 bis inkl.
04.11.2018
02.08.2018Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 02.11.2018
vom 06.08.2018 bis inkl.
05.11.2018
31.07.2018Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 30.10.2018
vom 02.08.2018 bis inkl.
01.11.2018
26.07.2018Var. BTV Obligation
2014�2024/9 PPAT0000A15AA3 0,710% 26.10.2018
vom 30.07.2018 bis inkl.
29.10.2018
25.07.2018BTV Kapitalmarktfloater
2015�2022/18AT0000A1FQ66 1,000% 25.07.2019
vom 27.07.2018 bis inkl.
28.07.2019
23.07.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/15AT0000A10A74 1,625% 23.10.2018
vom 25.07.2018 bis inkl.
24.10.2018
19.07.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 18.10.2018
vom 23.07.2018 bis inkl.
21.10.2018
19.07.2018BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,347% 18.10.2018
vom 23.07.2018 bis inkl.
21.10.2018
19.07.2018Var. BTV Obligation
2014�2019/8 PPAT0000A153N2 0,429% 19.10.2018
vom 23.07.2018 bis inkl.
22.10.2018
18.07.2018Nachrangige BTV Anleihe
2017�2027/22AT0000A1YQC0 2,500% 18.10.2018
vom 20.07.2018 bis inkl.
21.10.2018
13.07.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,204% 15.10.2018
vom 17.07.2018 bis inkl.
16.10.2018
11.07.2018BTV USD Geldmarktfloater
2015�2020/17AT0000A1FJK7 2,337% 11.10.2018
vom 13.07.2018 bis inkl.
14.10.2018
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 15 von 60 20.10.2020
10.07.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/24AT0000A10RC4 2,000% 10.10.2018
vom 12.07.2018 bis inkl.
11.10.2018
09.07.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/11 PPAT0000A175A2 0,229% 09.10.2018
vom 11.07.2018 bis inkl.
10.10.2018
09.07.2018BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011�2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.10.2018
vom 11.07.2018 bis inkl.
10.10.2018
06.07.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/14AT0000A10170 1,750% 08.10.2018
vom 10.07.2018 bis inkl.
09.10.2018
06.07.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/34AT0000A12GH2 1,900% 08.10.2018
vom 10.07.2018 bis inkl.
09.10.2018
06.07.2018BTV USD Geldmarktfloater
2015�2019/7AT0000A1DCE0 2,331% 08.10.2018
vom 10.07.2018 bis inkl.
09.10.2018
04.07.2018BTV Geldmarktfloater
2017�2022/16 PPAT0000A1X1W8 0,339% 04.10.2018
vom 06.07.2018 bis inkl.
07.10.2018
03.07.2018BTV Geldmarktfloater
2017�2027/15 PPAT0000A1X1P2 0,679% 03.10.2018
vom 05.07.2018 bis inkl.
04.10.2018
02.07.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/5AT0000A0XYZ9 1,500% 02.10.2018
vom 04.07.2018 bis inkl.
03.10.2018
29.06.2018Nachrangige BTV Anleihe
2015�2025/13AT0000A1EZF6 3,000% 01.10.2018
vom 03.07.2018 bis inkl.
02.10.2018
29.06.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/4AT0000A14867 2,000% 01.10.2018
vom 03.07.2018 bis inkl.
02.10.2018
29.06.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/5AT0000A14883 1,800% 01.10.2018
vom 03.07.2018 bis inkl.
02.10.2018
26.06.2018Fundierter BTV Geldmarktfloater
2018�2028/4 PPAT0000A20CE1 0,000% 26.09.2018
vom 28.06.2018 bis inkl.
27.09.2018
26.06.2018BTV Geldmarktfloater
2018�2028/5 PPAT0000A20CC5 0,577% 26.09.2018
vom 28.06.2018 bis inkl.
27.09.2018
25.06.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/18AT0000A0X7T2 1,750% wird getilgt
vom 27.06.2018 bis inkl.
26.09.2018
21.06.2018BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 20.09.2018
vom 25.06.2018 bis inkl.
23.09.2018
14.06.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/21 PPAT0000A10MD3 0,329% 13.09.2018
vom 18.06.2018 bis inkl.
16.09.2018
13.06.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,129% 13.09.2018
vom 15.06.2018 bis inkl.
16.09.2018
07.06.2018BTV Geldmarktfloater 2016 -
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 06.09.2018
vom 11.06.2018 bis inkl.
09.09.2018
07.06.2018Nachrangige BTV Anleihe 2016 -
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 06.09.2018
vom 11.06.2018 bis inkl.
09.09.2018
04.06.2018BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 04.09.2018
vom 06.06.2018 bis inkl.
05.09.2018
30.05.2018Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 30.08.2018
vom 04.06.2018 bis inkl.
02.09.2018
25.05.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,000% 27.08.2018
vom 29.05.2018 bis inkl.
28.08.2018
24.05.2018BTV Kapitalmarktfloater 2018-
2024/8 AT0000A20F44 1,100% 24.05.2019
vom 28.05.2018 bis inkl.
27.05.2019
22.05.2018Var. BTV Obligation
2014�2021/29 PPAT0000A1APA6 0,596% 22.08.2018
vom 24.05.2018 bis inkl.
23.08.2018
18.05.2018Nachrangige BTV Anleihe
2018�2028/6AT0000A20E94 2,900% 21.08.2018
vom 23.05.2018 bis inkl.
22.08.2018
15.05.2018BTV Geldmarktfloater
2015�2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 14.08.2018
vom 17.05.2018 bis inkl.
16.08.2018
11.05.2018BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 09.08.2018
vom 14.05.2018 bis inkl.
12.08.2018
11.05.2018Fund. Var. BTV Obligation
2015�2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,000% 09.08.2018
vom 14.05.2018 bis inkl.
12.08.2018
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 16 von 60 20.10.2020
09.05.2018Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/20AT0000A1PHY1 2,400% 09.08.2018
vom 11.05.2018 bis inkl.
12.08.2018
09.05.2018BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 09.08.2018
vom 14.05.2018 bis inkl.
12.08.2018
09.05.2018Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24AT0000A19XW1 2,750% 09.08.2018
vom 14.05.2018 bis inkl.
12.08.2018
09.05.2018BTV USD Geldmarktfloater
2016�2022/18AT0000A1PJ63 2,356% 10.08.2018
vom 14.05.2018 bis inkl.
13.08.2018
07.05.2018BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 07.08.2018
vom 09.05.2018 bis inkl.
08.08.2018
03.05.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/18AT0000A190Q7 1,250% 02.08.2018
vom 07.05.2018 bis inkl.
05.08.2018
03.05.2018Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 02.08.2018
vom 07.05.2018 bis inkl.
05.08.2018
02.05.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/11 PPAT0000A1EE38 0,071% 02.08.2018
vom 04.05.2018 bis inkl.
05.08.2018
02.05.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,321% 02.08.2018
vom 04.05.2018 bis inkl.
05.08.2018
02.05.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2021/PP/12AT0000A0ZCQ9 2,000% 02.08.2018
vom 04.05.2018 bis inkl.
05.08.2018
27.04.2018Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 31.07.2018
vom 02.05.2018 bis inkl.
01.08.2018
26.04.2018Var. BTV Obligation
2014�2024/9 PPAT0000A15AA3 0,702% 26.07.2018
vom 30.04.2018 bis inkl.
29.07.2018
23.04.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/5AT0000A10A74 1,625% 23.07.2018
vom 25.04.2018 bis inkl.
24.07.2018
20.04.2018BTV Kapitalmarktfloater
2013�2020/16AT0000A10A41 0,799% 19.04.2019
vom 24.04.2018 bis inkl.
23.04.2019
19.04.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 19.07.2018
vom 23.04.2018 bis inkl.
22.07.2018
19.04.2018BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,362% 19.07.2018
vom 23.04.2018 bis inkl.
22.07.2018
19.04.2018Var. BTV Obligation
2014�2019/8 PPAT0000A153N2 0,422% 19.07.2018
vom 23.04.2018 bis inkl.
22.07.2018
18.04.2018Nachrangige BTV Anleihe
2017�2027/22AT0000A1YQC0 2,500% 18.07.2018
vom 20.04.2018 bis inkl.
19.07.2018
13.04.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,196% 13.07.2018
vom 17.04.2018 bis inkl.
16.07.2018
11.04.2018BTV USD Geldmarktfloater
2015�2020/17AT0000A1FJK7 2,342% 11.07.2018
vom 13.04.2018 bis inkl.
12.07.2018
10.04.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/24AT0000A10RC4 2,000% 10.07.2018
vom 12.04.2018 bis inkl.
11.07.2018
09.04.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/11 PPAT0000A175A2 0,221% 09.07.2018
vom 11.04.2018 bis inkl.
10.07.2018
09.04.2018BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011�2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.07.2018
vom 11.04.2018 bis inkl.
10.07.2018
09.04.2018BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011�2019/7AT0000A0P4S1 3,000% 09.10.2018
vom 11.04.2018 bis inkl.
10.10.2018
06.04.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/14AT0000A10170 1,750% 06.07.2018
vom 10.04.2018 bis inkl.
09.07.2018
06.04.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/34AT0000A12GH2 1,900% 06.07.2018
vom 10.04.2018 bis inkl.
09.07.2018
06.04.2018BTV USD Geldmarktfloater
2015�2019/7AT0000A1DCE0 2,337% 06.07.2018
vom 10.04.2018 bis inkl.
09.07.2018
04.04.2018BTV Geldmarktfloater
2017�2022/16 PPAT0000A1X1W8 0,332% 04.07.2018
vom 06.04.2018 bis inkl.
05.07.2018
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 17 von 60 20.10.2020
03.04.2018BTV Geldmarktfloater
2017�2027/15 PPAT0000A1X1P2 0,672% 03.07.2018
vom 05.04.2018 bis inkl.
04.07.2018
30.03.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/5AT0000A0XYZ9 1,500% 02.07.2018
vom 04.04.2018 bis inkl.
03.07.2018
29.03.2018Nachrangige BTV Anleihe
2015�2025/13AT0000A1EZF6 3,000% 29.06.2018
vom 03.04.2018 bis inkl.
02.07.2018
29.03.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/4AT0000A14867 2,000% 29.06.2018
vom 03.04.2018 bis inkl.
02.07.2018
29.03.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/5AT0000A14883 1,800% 29.06.2018
vom 03.04.2018 bis inkl.
02.07.2018
26.03.2018Fundierter BTV Geldmarktfloater
2018�2028/4 PPAT0000A20CE1 0,000% 26.06.2018
vom 28.03.2018 bis inkl.
27.06.2018
26.03.2018BTV Geldmarktfloater
2018�2028/5 PPAT0000A20CC5 0,571% 26.06.2018
vom 28.03.2018 bis inkl.
27.06.2018
23.03.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 25.06.2018
vom 27.03.2018 bis inkl.
26.06.2018
21.03.2018BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 21.06.2018
vom 23.03.2018 bis inkl.
24.06.2018
15.03.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/21 PPAT0000A10MD3 0,322% 14.06.2018
vom 19.03.2018 bis inkl.
17.06.2018
13.03.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,123% 13.06.2018
vom 15.03.2018 bis inkl.
14.06.2018
07.03.2018BTV Geldmarktfloater 2016 -
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 07.06.2018
vom 09.03.2018 bis inkl.
10.06.2018
07.03.2018Nachrangige BTV Anleihe 2016 -
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 07.06.2018
vom 09.03.2018 bis inkl.
10.06.2018
07.03.2018BTV Kapitalmarktfloater
2016�2023/7AT0000A1KAZ4 0,800% 07.03.2019
vom 09.03.2018 bis inkl.
10.03.2019
02.03.2018BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 04.06.2018
vom 06.03.2018 bis inkl.
05.06.2018
01.03.2018Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 30.05.2018
vom 05.03.2018 bis inkl.
03.06.2018
26.02.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,000% 25.05.2018
vom 28.02.2018 bis inkl.
28.05.2018
22.02.2018Var. BTV Obligation
2014�2021/29 PPAT0000A1APA6 0,592% 22.05.2018
vom 26.02.2018 bis inkl.
23.05.2018
21.02.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/11AT0000A0VB72 2,000% wird getilgt
vom 23.02.2018 bis inkl.
22.05.2018
19.02.2018BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2012�2020/6AT0000A0UBN9 3,000% 17.08.2018
vom 21.02.2018 bis inkl.
20.08.2018
19.02.2018BTV Inflationsschutzanleihe
2012�2018/5AT0000A0UB57 2,000% wird getilgt
vom 23.02.2017 bis inkl.
22.02.2018
15.02.2018BTV Geldmarktfloater
2015�2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 15.05.2018
vom 19.02.2018 bis inkl.
16.05.2018
14.02.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2018/18 PPAT0000A10B81 0,272% 14.05.2018
vom 16.02.2018 bis inkl.
15.05.2018
12.02.2018BTV USD Geldmarktfloater
2016�2022/18AT0000A1PJ63 2,000% 09.05.2018
vom 14.02.2018 bis inkl.
13.05.2018
09.02.2018Fund. Var. BTV Obligation
2015�2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,000% 10.05.2018
vom 13.02.2018 bis inkl.
13.05.2018
09.02.2018BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 09.05.2018
vom 13.02.2018 bis inkl.
13.05.2018
09.02.2018Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24AT0000A19XW1 2,750% 09.05.2018
vom 13.02.2018 bis inkl.
13.05.2018
08.02.2018Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/20AT0000A1PHY1 2,400% 08.05.2018
vom 12.02.2018 bis inkl.
10.05.2018
08.02.2018BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 09.05.2018
vom 12.02.2018 bis inkl.
13.05.2018
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 18 von 60 20.10.2020
07.02.2018BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 07.05.2018
vom 09.02.2018 bis inkl.
08.05.2018
02.02.2018Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 03.05.2018
vom 06.02.2018 bis inkl.
06.05.2018
01.02.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2018/17 PPAT0000A10A82 0,222% wird getilgt
vom 05.02.2018 bis inkl.
02.05.2018
01.02.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/11 PPAT0000A1EE38 0,072% 02.05.2018
vom 05.02.2018 bis inkl.
03.05.2018
01.02.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,322% 02.05.2018
vom 05.02.2018 bis inkl.
03.05.2018
01.02.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2021/PP/12AT0000A0ZCQ9 2,000% 02.05.2018
vom 05.02.2018 bis inkl.
03.05.2018
01.02.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/18AT0000A190Q7 1,250% 03.05.2018
vom 05.02.2018 bis inkl.
06.05.2018
31.01.2018Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 27.04.2018
vom 02.02.2018 bis inkl.
01.05.2018
26.01.2018Var. BTV Obligation
2014�2024/9 PPAT0000A15AA3 0,702% 26.04.2018
vom 30.01.2018 bis inkl.
29.04.2018
23.01.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/5AT0000A10A74 1,625% 23.04.2018
vom 25.01.2018 bis inkl.
24.04.2018
19.01.2018Var. BTV Obligation
2014�2019/8 PPAT0000A153N2 0,422% 19.04.2018
vom 23.01.2018 bis inkl.
22.04.2018
18.01.2018Nachrangige BTV Anleihe
2017�2027/22AT0000A1YQC0 2,500% 18.04.2018
vom 22.01.2018 bis inkl.
19.04.2018
18.01.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 19.04.2018
vom 22.01.2018 bis inkl.
22.04.2018
18.01.2018BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,000% 19.04.2018
vom 22.01.2018 bis inkl.
22.04.2018
15.01.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,196% 13.04.2018
vom 17.01.2018 bis inkl.
16.04.2018
11.01.2018BTV USD Geldmarktfloater
2015�2020/17AT0000A1FJK7 2,300% 11.04.2018
vom 15.01.2018 bis inkl.
12.04.2018
10.01.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/24AT0000A10RC4 2,000% 10.04.2018
vom 12.01.2018 bis inkl.
11.04.2018
09.01.2018Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/11 PPAT0000A175A2 0,221% 09.04.2018
vom 11.01.2018 bis inkl.
10.04.2018
09.01.2018BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011�2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.04.2018
vom 11.01.2018 bis inkl.
10.04.2018
08.01.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/14AT0000A10170 1,750% 06.04.2018
vom 10.01.2018 bis inkl.
09.04.2018
08.01.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/34AT0000A12GH2 1,900% 06.04.2018
vom 10.01.2018 bis inkl.
09.04.2018
08.01.2018BTV USD Geldmarktfloater
2015�2019/7AT0000A1DCE0 1,750% 06.04.2018
vom 10.01.2018 bis inkl.
09.04.2018
04.01.2018BTV Kapitalmarktfloater
2014�2021/6AT0000A14AY6 0,693% 04.01.2019
vom 08.01.2018 bis inkl.
07.01.2019
04.01.2018BTV Geldmarktfloater
2017�2022/16 PPAT0000A1X1W8 0,331% 04.04.2018
vom 08.01.2018 bis inkl.
05.04.2018
03.01.2018BTV Geldmarktfloater
2017�2027/15 PPAT0000A1X1P2 0,671% 03.04.2018
vom 05.01.2018 bis inkl.
04.04.2018
02.01.2018BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/5AT0000A0XYZ9 1,500% 30.03.2018
vom 04.01.2018 bis inkl.
03.04.2018
29.12.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/5AT0000A14883 1,800% 29.03.2018
vom 03.01.2018 bis inkl.
02.04.2018
29.12.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/4AT0000A14867 2,000% 29.03.2018
vom 03.01.2018 bis inkl.
02.04.2018
29.12.2017Nachrangige BTV Anleihe
2015�2025/13AT0000A1EZF6 3,000% 29.03.2018
vom 03.01.2018 bis inkl.
02.04.2018
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 19 von 60 20.10.2020
21.12.2017BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 21.03.2018
vom 27.12.2017 bis inkl.
22.03.2018
21.12.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 23.03.2018
vom 27.12.2017 bis inkl.
26.03.2018
14.12.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/21 PPAT0000A10MD3 0,319% 15.03.2018
vom 18.12.2017 bis inkl.
18.03.2018
13.12.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,121% 13.03.2018
vom 15.12.2017 bis inkl.
14.03.2018
06.12.2017BTV Geldmarktfloater 2016 -
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 07.03.2018
vom 11.12.2017 bis inkl.
08.03.2018
06.12.2017Nachrangige BTV Anleihe 2016 -
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 07.03.2018
vom 11.12.2017 bis inkl.
08.03.2018
04.12.2017BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 02.03.2018
vom 06.12.2017 bis inkl.
05.03.2018
30.11.2017Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 01.03.2018
vom 04.12.2017 bis inkl.
04.03.2018
27.11.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,000% 26.02.2018
vom 29.11.2017 bis inkl.
27.02.2018
22.11.2017Var. BTV Obligation
2014�2021/29 PPAT0000A1APA6 0,591% 22.02.2018
vom 24.11.2017 bis inkl.
25.02.2018
21.11.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/11AT0000A0VB72 2,000% 21.02.2018
vom 23.11.2017 bis inkl.
22.02.2018
15.11.2017BTV Geldmarktfloater
2015�2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 15.02.2018
vom 17.11.2017 bis inkl.
18.02.2018
14.11.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2018/18 PPAT0000A10B81 0,271% 14.02.2018
vom 16.11.2017 bis inkl.
15.02.2018
10.11.2017BTV USD Geldmarktfloater
2016�2022/18AT0000A1PJ63 2,000% 12.02.2018
vom 14.11.2017 bis inkl.
13.02.2018
09.11.2017BTV Kapitalmarktfloater
2016�2024/19AT0000A1PHU9 0,850% 08.11.2018
vom 13.11.2017 bis inkl.
11.11.2018
09.11.2017Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/20AT0000A1PHY1 2,400% 08.02.2018
vom 13.11.2017 bis inkl.
11.02.2018
09.11.2017BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 08.02.2018
vom 13.11.2017 bis inkl.
11.02.2018
09.11.2017Fund. Var. BTV Obligation
2015�2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,000% 09.02.2018
vom 13.11.2017 bis inkl.
12.02.2018
09.11.2017BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 09.02.2018
vom 13.11.2017 bis inkl.
12.02.2018
09.11.2017Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24AT0000A19XW1 2,750% 09.02.2018
vom 13.11.2017 bis inkl.
12.02.2018
07.11.2017BTV Inflationsschutzanleihe
2009�2017/22AT0000A0FDN6 2,710% wird getilgt
vom 10.11.2016 bis inkl.
09.11.2017
07.11.2017BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 07.02.2018
vom 09.11.2017 bis inkl.
08.02.2018
02.11.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/11 PPAT0000A1EE38 0,071% 01.02.2018
vom 06.11.2017 bis inkl.
04.02.2018
02.11.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,321% 01.02.2018
vom 06.11.2017 bis inkl.
04.02.2018
02.11.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2021/PP/12AT0000A0ZCQ9 2,000% 01.02.2018
vom 06.11.2017 bis inkl.
04.02.2018
02.11.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/18AT0000A190Q7 1,250% 01.02.2018
vom 06.11.2017 bis inkl.
04.02.2018
02.11.2017Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 02.02.2018
vom 06.11.2017 bis inkl.
05.02.2018
31.10.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2018/17 PPAT0000A10A82 0,219% 01.02.2018
vom 03.11.2017 bis inkl.
04.02.2018
30.10.2017Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 31.01.2018
vom 02.11.2017 bis inkl.
01.02.2018
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 20 von 60 20.10.2020
26.10.2017Var. BTV Obligation
2014�2024/9 PPAT0000A15AA3 0,699% 26.01.2018
vom 30.10.2017 bis inkl.
29.01.2018
23.10.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/5AT0000A10A74 1,625% 23.01.2018
vom 25.10.2017 bis inkl.
24.01.2018
19.10.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 18.01.2018
vom 23.10.2017 bis inkl.
21.01.2018
19.10.2017BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,000% 18.01.2018
vom 23.10.2017 bis inkl.
21.01.2018
19.10.2017Var. BTV Obligation
2014�2019/8 PPAT0000A153N2 0,421% 19.01.2018
vom 23.10.2017 bis inkl.
22.01.2018
18.10.2017Nachrangige BTV Anleihe
2017�2027/22AT0000A1YQC0 2,500% 18.01.2018
vom 20.10.2017 bis inkl.
21.01.2018
13.10.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,196% 15.01.2018
vom 17.10.2017 bis inkl.
16.01.2018
12.10.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2018/2AT0000A1BTE8 0,000% wird getilgt
vom 16.10.2017 bis inkl.
14.01.2018
11.10.2017BTV USD Geldmarktfloater
2015�2020/17AT0000A1FJK7 2,300% 11.01.2018
vom 13.10.2017 bis inkl.
14.01.2018
10.10.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/24AT0000A10RC4 2,000% 10.01.2018
vom 12.10.2017 bis inkl.
11.01.2018
09.10.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/11 PPAT0000A175A2 0,221% 09.01.2018
vom 11.10.2017 bis inkl.
10.01.2018
09.10.2017BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011�2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.01.2018
vom 11.10.2017 bis inkl.
10.01.2018
09.10.2017BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011�2019/7AT0000A0P4S1 3,000% 09.04.2018
vom 11.10.2017 bis inkl.
10.04.2018
06.10.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/14AT0000A10170 1,750% 08.01.2018
vom 10.10.2017 bis inkl.
09.01.2018
06.10.2017BTV USD Geldmarktfloater
2015�2019/7AT0000A1DCE0 1,750% 08.01.2018
vom 10.10.2017 bis inkl.
09.01.2018
06.10.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/34AT0000A12GH2 1,900% 08.01.2018
vom 10.10.2017 bis inkl.
09.01.2018
04.10.2017BTV Geldmarktfloater
2017�2022/16 PPAT0000A1X1W8 0,331% 04.01.2018
vom 06.10.2017 bis inkl.
07.01.2018
03.10.2017BTV Geldmarktfloater
2017�2027/15 PPAT0000A1X1P2 0,670% 03.01.2018
vom 05.10.2017 bis inkl.
04.01.2018
02.10.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 02.01.2018
vom 04.10.2017 bis inkl.
03.01.2018
02.10.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/5AT0000A0XYZ9 1,500% 02.01.2018
vom 04.10.2017 bis inkl.
03.01.2018
29.09.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/5AT0000A14883 1,800% 29.12.2017
vom 03.10.2017 bis inkl.
02.01.2018
29.09.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/4AT0000A14867 2,000% 29.12.2017
vom 03.10.2017 bis inkl.
02.01.2018
29.09.2017Nachrangige BTV Anleihe
2015�2025/13AT0000A1EZF6 3,000% 29.12.2017
vom 03.10.2017 bis inkl.
02.01.2018
25.09.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 21.12.2017
vom 27.09.2017 bis inkl.
26.12.2017
21.09.2017BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 21.12.2017
vom 25.09.2017 bis inkl.
26.12.2017
14.09.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/21 PPAT0000A10MD3 0,321% 14.12.2017
vom 18.09.2017 bis inkl.
17.12.2017
13.09.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,121% 13.12.2017
vom 15.09.2017 bis inkl.
14.12.2017
07.09.2017BTV Geldmarktfloater 2016 -
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 06.12.2017
vom 11.09.2017 bis inkl.
10.12.2017
07.09.2017Nachrangige BTV Anleihe 2016 -
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 06.12.2017
vom 11.09.2017 bis inkl.
10.12.2017
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 21 von 60 20.10.2020
05.09.2017BTV Kapitalmarktfloater
2017�2023/20AT0000A1XKJ0 0,850% 05.09.2018
vom 07.09.2017 bis inkl.
06.09.2018
04.09.2017BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 04.12.2017
vom 06.09.2017 bis inkl.
05.12.2017
31.08.2017Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 30.11.2017
vom 04.09.2017 bis inkl.
03.12.2017
25.08.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,000% 27.11.2017
vom 29.08.2017 bis inkl.
28.11.2017
22.08.2017Var. BTV Obligation
2014�2021/29 PPAT0000A1APA6 0,592% 22.11.2017
vom 24.08.2017 bis inkl.
23.11.2017
21.08.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/11AT0000A0VB72 2,000% 21.11.2017
vom 23.08.2017 bis inkl.
22.11.2017
17.08.2017BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2012�2020/6AT0000A0UBN9 3,000% 19.02.2018
vom 21.08.2017 bis inkl.
20.02.2018
14.08.2017BTV Geldmarktfloater
2015�2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 15.11.2017
vom 17.08.2017 bis inkl.
16.11.2017
11.08.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2018/18 PPAT0000A10B81 0,271% 14.11.2017
vom 16.08.2017 bis inkl.
15.11.2017
10.08.2017BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 09.11.2017
vom 14.08.2017 bis inkl.
12.11.2017
10.08.2017Fund. Var. BTV Obligation
2015�2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,000% 09.11.2017
vom 14.08.2017 bis inkl.
12.11.2017
10.08.2017BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 09.11.2017
vom 14.08.2017 bis inkl.
12.11.2017
10.08.2017Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24AT0000A19XW1 2,750% 09.11.2017
vom 14.08.2017 bis inkl.
12.11.2017
10.08.2017BTV USD Geldmarktfloater
2016�2022/18AT0000A1PJ63 2,000% 10.11.2017
vom 14.08.2017 bis inkl.
13.11.2017
09.08.2017Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/20AT0000A1PHY1 2,400% 09.11.2017
vom 11.08.2017 bis inkl.
12.11.2017
07.08.2017BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 07.11.2017
vom 09.08.2017 bis inkl.
08.11.2017
03.08.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/18AT0000A190Q7 1,250% 02.11.2017
vom 07.08.2017 bis inkl.
05.11.2017
03.08.2017Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 02.11.2017
vom 07.08.2017 bis inkl.
05.11.2017
02.08.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/11 PPAT0000A1EE38 0,069% 02.11.2017
vom 04.08.2017 bis inkl.
05.11.2017
02.08.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,319% 02.11.2017
vom 04.08.2017 bis inkl.
05.11.2017
02.08.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2021/PP/12AT0000A0ZCQ9 2,000% 02.11.2017
vom 04.08.2017 bis inkl.
05.11.2017
01.08.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2018/17 PPAT0000A10A82 0,219% 31.10.2017
vom 03.08.2017 bis inkl.
02.11.2017
31.07.2017Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 30.10.2017
vom 02.08.2017 bis inkl.
01.11.2017
27.07.2017Var. BTV Obligation
2014�2024/9 PPAT0000A15AA3 0,701% 26.10.2017
vom 31.07.2017 bis inkl.
29.10.2017
25.07.2017BTV Kapitalmarktfloater
2015�2022/18AT0000A1FQ66 1,000% 25.07.2018
vom 27.07.2017 bis inkl.
26.07.2018
21.07.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/5AT0000A10A74 1,625% 23.10.2017
vom 25.07.2017 bis inkl.
24.10.2017
20.07.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 19.10.2017
vom 24.07.2017 bis inkl.
22.10.2017
20.07.2017BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,000% 19.10.2017
vom 24.07.2017 bis inkl.
22.10.2017
20.07.2017Var. BTV Obligation
2014�2019/8 PPAT0000A153N2 0,418% 19.10.2017
vom 24.07.2017 bis inkl.
22.10.2017
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 22 von 60 20.10.2020
13.07.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2018/2AT0000A1BTE8 0,000% 12.10.2017
vom 17.07.2017 bis inkl.
15.10.2017
13.07.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,194% 13.10.2017
vom 17.07.2017 bis inkl.
16.10.2017
13.07.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2017/20 PPAT0000A1GTK4 0,000% 12.10.2017
vom 17.07.2017 bis inkl.
15.10.2017
11.07.2017BTV USD Geldmarktfloater
2015�2020/17AT0000A1FJK7 2,300% 11.10.2017
vom 13.07.2017 bis inkl.
12.10.2017
10.07.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/24AT0000A10RC4 2,000% 10.10.2017
vom 12.07.2017 bis inkl.
11.10.2017
07.07.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/11 PPAT0000A175A2 0,219% 09.10.2017
vom 11.07.2017 bis inkl.
10.10.2017
07.07.2017BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011�2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.10.2017
vom 11.07.2017 bis inkl.
10.10.2017
06.07.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/14AT0000A10170 1,750% 06.10.2017
vom 10.07.2017 bis inkl.
09.10.2017
06.07.2017BTV USD Geldmarktfloater
2015�2019/7AT0000A1DCE0 1,750% 06.10.2017
vom 10.07.2017 bis inkl.
09.10.2017
06.07.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/34AT0000A12GH2 1,900% 06.10.2017
vom 10.07.2017 bis inkl.
09.10.2017
04.07.2017BTV Geldmarktfloater
2017�2022/16 PPAT0000A1X1W8 0,331% 04.10.2017
vom 06.07.2017 bis inkl.
05.10.2017
03.07.2017BTV Geldmarktfloater
2017�2027/15 PPAT0000A1X1P2 0,669% 03.10.2017
vom 05.07.2017 bis inkl.
04.10.2017
30.06.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 02.10.2017
vom 04.07.2017 bis inkl.
03.10.2017
30.06.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/5AT0000A0XYZ9 1,500% 02.10.2017
vom 04.07.2017 bis inkl.
03.10.2017
30.06.2017Nachrangige BTV Anleihe
2015�2025/13AT0000A1EZF6 3,000% 29.09.2017
vom 03.07.2017 bis inkl.
02.10.2017
29.06.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/5AT0000A14883 1,800% 29.09.2017
vom 03.07.2017 bis inkl.
02.10.2017
29.06.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/4AT0000A14867 2,000% 29.09.2017
vom 03.07.2017 bis inkl.
02.10.2017
29.06.2017Var. BTV Obligation
2013�2017/32 PPAT0000A12FX1 0,489% wird getilgt
vom 03.07.2017 bis inkl.
02.10.2017
23.06.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 25.09.2017
vom 27.06.2017 bis inkl.
26.09.2017
21.06.2017BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 21.09.2017
vom 23.06.2017 bis inkl.
24.09.2017
15.06.2017Var. BTV Obligation
2014�2017/23 PPAT0000A19PP1 0,321% wird getilgt
vom 19.06.2017 bis inkl.
17.09.2017
14.06.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/21 PPAT0000A10MD3 0,319% 14.09.2017
vom 19.06.2017 bis inkl.
17.09.2017
13.06.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,119% 13.09.2017
vom 15.06.2017 bis inkl.
14.09.2017
07.06.2017BTV Geldmarktfloater 2016 -
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 07.09.2017
vom 09.06.2017 bis inkl.
10.09.2017
07.06.2017Nachrangige BTV Anleihe 2016 -
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 07.09.2017
vom 09.06.2017 bis inkl.
10.09.2017
01.06.2017Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 31.08.2017
vom 06.06.2017 bis inkl.
03.09.2017
01.06.2017BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 04.09.2017
vom 06.06.2017 bis inkl.
05.09.2017
26.05.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,000% 25.08.2017
vom 29.05.2017 bis inkl.
28.08.2017
22.05.2017Var. BTV Obligation
2014�2021/29 PPAT0000A1APA6 0,591% 22.08.2017
vom 24.05.2017 bis inkl.
23.08.2017
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 23 von 60 20.10.2020
19.05.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/11AT0000A0VB72 2,000% 21.08.2017
vom 23.05.2017 bis inkl.
22.08.2017
18.05.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2011�2017/11AT0000A0R1D7 2,000% wird getilgt
vom 22.05.2017 bis inkl.
21.08.2017
15.05.2017BTV Geldmarktfloater
2015�2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 14.08.2017
vom 17.05.2017 bis inkl.
16.08.2017
12.05.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2018/18 PPAT0000A10B81 0,271% 11.08.2017
vom 16.05.2017 bis inkl.
15.08.2017
11.05.2017Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,000% 10.08.2017
vom 15.05.2017 bis inkl.
13.08.2017
11.05.2017BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 10.08.2017
vom 15.05.2017 bis inkl.
13.08.2017
11.05.2017Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24AT0000A19XW1 2,750% 10.08.2017
vom 15.05.2017 bis inkl.
13.08.2017
11.05.2017BTV USD Geldmarktfloater
2016�2022/18AT0000A1PJ63 2,000% 10.08.2017
vom 15.05.2017 bis inkl.
13.08.2017
10.05.2017BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 10.08.2017
vom 12.05.2017 bis inkl.
13.08.2017
09.05.2017Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/20AT0000A1PHY1 2,400% 09.08.2017
vom 11.05.2017 bis inkl.
10.08.2017
05.05.2017BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 07.08.2017
vom 09.05.2017 bis inkl.
08.08.2017
04.05.2017Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 03.08.2017
vom 08.05.2017 bis inkl.
06.08.2017
02.05.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/18AT0000A190Q7 1,250% 03.08.2017
vom 05.05.2017 bis inkl.
06.08.2017
02.05.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/11 PPAT0000A1EE38 0,071% 02.08.2017
vom 04.05.2017 bis inkl.
03.08.2017
02.05.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,321% 02.08.2017
vom 04.05.2017 bis inkl.
03.08.2017
02.05.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2021/PP/12AT0000A0ZCQ9 2,000% 02.08.2017
vom 04.05.2017 bis inkl.
03.08.2017
28.04.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2018/17 PPAT0000A10A82 0,221% 01.08.2017
vom 03.05.2017 bis inkl.
02.08.2017
27.04.2017Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 31.07.2017
vom 02.05.2017 bis inkl.
01.08.2017
26.04.2017Var. BTV Obligation
2014�2024/9 PPAT0000A15AA3 0,701% 27.07.2017
vom 28.04.2017 bis inkl.
30.07.2017
24.04.2017BTV Kapitalmarktfloater
2013�2020/16AT0000A10A41 0,567% 20.04.2018
vom 24.04.2017 bis inkl.
23.04.2018
21.04.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/5AT0000A10A74 1,625% 21.07.2017
vom 25.04.2017 bis inkl.
24.07.2017
20.04.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 20.07.2017
vom 24.04.2017 bis inkl.
23.07.2017
20.04.2017BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,000% 20.07.2017
vom 24.04.2017 bis inkl.
23.07.2017
20.04.2017Var. BTV Obligation
2014�2019/8 PPAT0000A153N2 0,418% 20.07.2017
vom 24.04.2017 bis inkl.
23.07.2017
13.04.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,194% 13.07.2017
vom 18.04.2017 bis inkl.
16.07.2017
12.04.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2018/2AT0000A1BTE8 0,000% 13.07.2017
vom 18.04.2017 bis inkl.
16.07.2017
12.04.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2017/20 PPAT0000A1GTK4 0,000% 13.07.2017
vom 18.04.2017 bis inkl.
16.07.2017
11.04.2017BTV USD Geldmarktfloater
2015�2020/17AT0000A1FJK7 2,300% 11.07.2017
vom 13.04.2017 bis inkl.
12.07.2017
10.04.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/24AT0000A10RC4 2,000% 10.07.2017
vom 12.04.2017 bis inkl.
11.07.2017
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 24 von 60 20.10.2020
07.04.2017BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011�2019/7AT0000A0P4S1 3,000% 09.10.2017
vom 11.04.2017 bis inkl.
10.10.2017
07.04.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/11 PPAT0000A175A2 0,220% 07.07.2017
vom 11.04.2017 bis inkl.
10.07.2017
07.04.2017BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011�2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 07.07.2017
vom 11.04.2017 bis inkl.
10.07.2017
06.04.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/14AT0000A10170 1,750% 06.07.2017
vom 10.04.2017 bis inkl.
09.07.2017
06.04.2017BTV USD Geldmarktfloater
2015�2019/7AT0000A1DCE0 1,750% 06.07.2017
vom 10.04.2017 bis inkl.
09.07.2017
06.04.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/34AT0000A12GH2 1,900% 06.07.2017
vom 10.04.2017 bis inkl.
09.07.2017
31.03.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 30.06.2017
vom 04.04.2017 bis inkl.
03.07.2017
31.03.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/5AT0000A0XYZ9 1,500% 30.06.2017
vom 04.04.2017 bis inkl.
03.07.2017
30.03.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/5AT0000A14883 1,800% 29.06.2017
vom 03.04.2017 bis inkl.
02.07.2017
30.03.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/4AT0000A14867 2,000% 29.06.2017
vom 03.04.2017 bis inkl.
02.07.2017
30.03.2017Var. BTV Obligation
2013�2017/32 PPAT0000A12FX1 0,490% 29.06.2017
vom 03.04.2017 bis inkl.
02.07.2017
24.03.2017Variable Schuldverschreibung
2007�2017/16 PPAT0000A05T39 0,000% wird getilgt
vom 28.03.2017 bis inkl.
27.06.2017
23.03.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 23.06.2017
vom 27.03.2017 bis inkl.
26.06.2017
21.03.2017BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 21.06.2017
vom 23.03.2017 bis inkl.
22.06.2017
16.03.2017Var. BTV Obligation
2014�2017/23 PPAT0000A19PP1 0,321% 15.06.2017
vom 20.03.2017 bis inkl.
18.06.2017
15.03.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/21 PPAT0000A10MD3 0,321% 14.06.2017
vom 17.03.2017 bis inkl.
18.06.2017
13.03.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,120% 13.06.2017
vom 15.03.2017 bis inkl.
14.06.2017
07.03.2017BTV Geldmarktfloater 2016 -
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 07.06.2017
vom 09.03.2017 bis inkl.
08.06.2017
07.03.2017Nachrangige BTV Anleihe 2016 -
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 07.06.2017
vom 09.03.2017 bis inkl.
08.06.2017
07.03.2017BTV Kapitalmarktfloater
2016�2023/7AT0000A1KAZ4 0,800% 07.03.2018
vom 09.03.2017 bis inkl.
08.03.2018
06.03.2017BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 01.06.2017
vom 06.03.2017 bis inkl.
05.06.2017
01.03.2017Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 01.06.2017
vom 03.03.2017 bis inkl.
05.06.2017
24.02.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,000% 25.05.2017
vom 28.02.2017 bis inkl.
28.05.2017
22.02.2017Var. BTV Obligation
2014�2021/29 PPAT0000A1APA6 0,590% 22.05.2017
vom 24.02.2017 bis inkl.
23.05.2017
21.02.2017BTV Inflationsschutzanleihe
2011�2017/5AT0000A0NLA0 0,710% wird getilgt
vom 23.02.2016 bis inkl.
22.02.2017
21.02.2017BTV Inflationsschutzanleihe
2012�2018/5AT0000A0UB57 2,000% 19.02.2018
vom 23.02.2016 bis inkl.
22.02.2017
21.02.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2011�2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 18.05.2017
vom 22.02.2017 bis inkl.
21.05.2017
21.02.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/11AT0000A0VB72 2,000% 19.05.2017
vom 23.02.2017 bis inkl.
22.05.2017
16.02.2017BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2012�2020/6AT0000A0UBN9 3,000% 17.08.2017
vom 21.02.2017 bis inkl.
20.08.2017
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 25 von 60 20.10.2020
15.02.2017BTV Geldmarktfloater
2015�2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 15.05.2017
vom 17.02.2017 bis inkl.
16.05.2017
14.02.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2018/18 PPAT0000A10B81 0,272% 12.05.2017
vom 16.02.2017 bis inkl.
15.05.2017
10.02.2017BTV USD Geldmarktfloater
2016�2022/18AT0000A1PJ63 2,000% 11.05.2017
vom 14.02.2017 bis inkl.
14.05.2017
09.02.2017Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24AT0000A19XW1 2,750% 11.05.2017
vom 13.02.2017 bis inkl.
14.05.2017
09.02.2017BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 10.05.2017
vom 13.02.2017 bis inkl.
11.05.2017
09.02.2017Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,000% 11.05.2017
vom 13.02.2017 bis inkl.
14.05.2017
09.02.2017BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 11.05.2017
vom 13.02.2017 bis inkl.
14.05.2017
09.02.2017Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/20AT0000A1PHY1 2,400% 09.05.2017
vom 13.02.2017 bis inkl.
10.05.2017
08.02.2017Var. BTV Obligation
2013�2017/19 PPAT0000A10BC8 0,622% wird getilgt
vom 10.02.2017 bis inkl.
09.05.2017
07.02.2017BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 05.05.2017
vom 09.02.2017 bis inkl.
08.05.2017
02.02.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/11 PPAT0000A1EE38 0,072% 02.05.2017
vom 06.02.2017 bis inkl.
03.05.2017
02.02.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,322% 02.05.2017
vom 06.02.2017 bis inkl.
03.05.2017
02.02.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2021/PP/12AT0000A0ZCQ9 2,000% 02.05.2017
vom 06.02.2017 bis inkl.
03.05.2017
02.02.2017Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 04.05.2017
vom 06.02.2017 bis inkl.
07.05.2017
02.02.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/18AT0000A190Q7 1,250% 03.05.2017
vom 06.02.2017 bis inkl.
04.05.2017
01.02.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2018/17 PPAT0000A10A82 0,222% 28.04.2017
vom 03.02.2017 bis inkl.
02.05.2017
31.01.2017Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 27.04.2017
vom 02.02.2017 bis inkl.
01.05.2017
26.01.2017Var. BTV Obligation
2014�2024/9 PPAT0000A15AA3 0,702% 26.04.2017
vom 30.01.2017 bis inkl.
27.04.2017
23.01.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/5AT0000A10A74 1,625% 21.04.2017
vom 25.01.2017 bis inkl.
24.04.2017
19.01.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 20.04.2017
vom 23.01.2017 bis inkl.
23.04.2017
19.01.2017BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,000% 20.04.2017
vom 23.01.2017 bis inkl.
23.04.2017
19.01.2017Var. BTV Obligation
2014�2019/8 PPAT0000A153N2 0,421% 20.04.2017
vom 23.01.2017 bis inkl.
23.04.2017
13.01.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,198% 13.04.2017
vom 17.01.2017 bis inkl.
17.04.2017
13.01.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2017/20 PPAT0000A1GTK4 0,000% 12.04.2017
vom 16.01.2017 bis inkl.
17.04.2017
12.01.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2018/2AT0000A1BTE8 0,000% 12.04.2017
vom 16.01.2017 bis inkl.
17.04.2017
11.01.2017BTV USD Geldmarktfloater
2015�2020/17AT0000A1FJK7 2,300% 11.04.2017
vom 13.01.2017 bis inkl.
12.04.2017
10.01.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/24AT0000A10RC4 2,000% 10.04.2017
vom 12.01.2017 bis inkl.
11.04.2017
09.01.2017Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/11 PPAT0000A175A2 0,228% 07.04.2017
vom 11.01.2017 bis inkl.
10.04.2017
09.01.2017BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011�2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 07.04.2017
vom 11.01.2017 bis inkl.
10.04.2017
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 26 von 60 20.10.2020
05.01.2017BTV Kapitalmarktfloater
2014�2021/6AT0000A14AY6 0,541% 04.01.2018
vom 09.01.2017 bis inkl.
07.01.2018
05.01.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/14AT0000A10170 1,750% 06.04.2017
vom 10.01.2017 bis inkl.
09.04.2017
05.01.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/34AT0000A12GH2 1,900% 06.04.2017
vom 10.01.2017 bis inkl.
09.04.2017
05.01.2017BTV USD Geldmarktfloater
2015�2019/7AT0000A1DCE0 1,750% 06.04.2017
vom 10.01.2017 bis inkl.
09.04.2017
02.01.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 31.03.2017
vom 04.01.2017 bis inkl.
03.04.2017
02.01.2017BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/5AT0000A0XYZ9 1,500% 31.03.2017
vom 04.01.2017 bis inkl.
03.04.2017
30.12.2016BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/5AT0000A14883 1,800% 30.03.2017
vom 03.01.2017 bis inkl.
02.04.2017
30.12.2016BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/4AT0000A14867 2,000% 30.03.2017
vom 03.01.2017 bis inkl.
02.04.2017
30.12.2016Var. BTV Obligation
2013�2017/32 PPAT0000A12FX1 0,501% 30.03.2017
vom 03.01.2017 bis inkl.
02.04.2017
28.12.2016Var. BTV Kassenobligation
2013�2017/39 PPAT0000A14JY7 0,308% wird getilgt
vom 30.12.2016 bis inkl.
28.12.2017
23.12.2016Variable Schuldverschreibung
2007�2017/16 PPAT0000A05T39 0,000% 24.03.2017
vom 28.12.2016 bis inkl.
27.03.2017
21.12.2016BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 21.03.2017
vom 23.12.2016 bis inkl.
22.03.2017
21.12.2016BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 23.03.2017
vom 27.12.2016 bis inkl.
26.03.2017
15.12.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2013 � 2020/21 PPAT0000A10MD3 0,334% 15.03.2017
vom 19.12.2016 bis inkl.
16.03.2017
15.12.2016Var. BTV Obligation 2014 �
2017/23 PPAT0000A19PP1 0,334% 16.03.2017
vom 19.12.2016 bis inkl.
19.03.2017
13.12.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,134% 13.03.2017
vom 15.12.2016 bis inkl.
14.03.2017
07.12.2016Nachrangige BTV Anleihe 2016 -
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 07.03.2017
vom 09.12.2016 bis inkl.
08.03.2017
07.12.2016BTV Geldmarktfloater 2016 -
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 07.03.2017
vom 09.12.2016 bis inkl.
08.03.2017
02.12.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 02.03.2017
vom 06.12.2016 bis inkl.
05.03.2017
01.12.2016Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 01.03.2017
vom 05.12.2016 bis inkl.
02.03.2017
25.11.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,000% 24.02.2017
vom 29.11.2016 bis inkl.
27.02.2017
22.11.2016Var. BTV Obligation 2014 �
2021/29 PPAT0000A1APA6 0,607% 22.02.2017
vom 24.11.2016 bis inkl.
23.02.2017
21.11.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 21.02.2017
vom 23.11.2016 bis inkl.
22.02.2017
17.11.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 20.02.2017
vom 22.11.2016 bis inkl.
21.02.2017
15.11.2016BTV Geldmarktfloater 2015-
2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 15.02.2017
vom 17.11.2016 bis inkl.
16.02.2017
14.11.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PPAT0000A10B81 0,288% 14.02.2017
vom 16.11.2016 bis inkl.
15.02.2017
14.11.2016Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24 � KorrekturAT0000A19XW1 2,750% 09.02.2017
vom 13.11.2016 bis inkl.
12.02.2017
11.11.2016Nachrangige BTV Anleihe
2014�2024/24AT0000A19XW1 2,750% 09.02.2017
vom 14.11.2016 bis inkl.
12.02.2017
10.11.2016BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 09.02.2017
vom 14.11.2016 bis inkl.
12.02.2017
10.11.2016Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,000% 09.02.2017
vom 14.11.2016 bis inkl.
12.02.2017
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 27 von 60 20.10.2020
10.11.2016BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 09.02.2017
vom 14.11.2016 bis inkl.
12.02.2017
10.11.2016BTV USD Geldmarktfloater
2016�2022/18AT0000A1PJ63 2,000% 10.02.2017
vom 14.11.2016 bis inkl.
13.02.2017
09.11.2016BTV Kapitalmarktfloater
2016�2024/19AT0000A1PHU9 0,850% 09.11.2017
vom 11.11.2016 bis inkl.
12.11.2017
09.11.2016Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/20AT0000A1PHY1 2,400% 09.02.2017
vom 11.11.2016 bis inkl.
12.02.2017
08.11.2016Var. BTV Obligation
2013�2017/19 PPAT0000A10BC8 0,638% 08.02.2017
vom 10.11.2016 bis inkl.
09.02.2017
07.11.2016BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 07.02.2017
vom 09.11.2016 bis inkl.
08.02.2017
07.11.2016BTV Inflationsschutzanleihe
2009�2017/22AT0000A0FDN6 1,440% 07.11.2017
vom 10.11.2015 bis inkl.
09.11.2016
03.11.2016BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/18AT0000A190Q7 1,250% 02.02.2017
vom 07.11.2016 bis inkl.
05.02.2017
03.11.2016Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 02.02.2017
vom 07.11.2016 bis inkl.
05.02.2017
02.11.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2018/17 PPAT0000A10A82 0,237% 01.02.2017
vom 03.11.2016 bis inkl.
02.02.2017
02.11.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2022/11 PPAT0000A1EE38 0,087% 02.02.2017
vom 04.11.2016 bis inkl.
05.02.2017
02.11.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2013�2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,337% 02.02.2017
vom 04.11.2016 bis inkl.
05.02.2017
02.11.2016BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2021/PP/12AT0000A0ZCQ9 2,000% 02.02.2017
vom 04.11.2016 bis inkl.
05.02.2017
28.10.2016BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,000% wird getilgt
vom 01.11.2016 bis inkl.
31.01.2017
28.10.2016Nachrangige BTV Anleihe
2016�2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 31.01.2017
vom 02.11.2016 bis inkl.
01.02.2017
27.10.2016Var. BTV Obligation
2014�2024/9 PPAT0000A15AA3 0,718% 26.01.2017
vom 31.10.2016 bis inkl.
29.01.2017
20.10.2016BTV Geldmarktfloater Plus
2015�2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 19.01.2017
vom 24.10.2016 bis inkl.
22.01.2017
20.10.2016BTV USD Geldmarktfloater
2016�2021/1AT0000A1J2D4 2,000% 19.01.2017
vom 24.10.2016 bis inkl.
22.01.2017
20.10.2016Var. BTV Obligation
2014�2019/8 PPAT0000A153N2 0,437% 19.01.2017
vom 24.10.2016 bis inkl.
22.01.2017
20.10.2016BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/5AT0000A10A74 1,625% 23.01.2017
vom 25.10.2016 bis inkl.
24.01.2017
18.10.2016BTV Geldmarktfloater Plus
2010�2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% wird getilgt
vom 20.10.2016 bis inkl.
19.01.2017
13.10.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2018/2AT0000A1BTE8 0,000% 12.01.2017
vom 17.10.2016 bis inkl.
15.01.2017
13.10.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2015�2017/20 PPAT0000A1GTK4 0,000% 12.01.2017
vom 17.10.2016 bis inkl.
15.01.2017
13.10.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2014�2024/17AT0000A18XF8 0,214% 13.01.2017
vom 17.10.2016 bis inkl.
16.01.2017
11.10.2016BTV USD Geldmarktfloater
2015�2020/17AT0000A1FJK7 2,300% 11.01.2017
vom 13.10.2016 bis inkl.
12.01.2017
10.10.2016BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/24AT0000A10RC4 2,000% 10.01.2017
vom 12.10.2016 bis inkl.
11.01.2017
07.10.2016
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 �
2019/7
AT0000A0P4S1 3,000% 07.04.2017vom 11.10.2016 bis inkl.
10.04.2017
07.10.2016BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6 AT0000A0P4R3 3,000% 09.01.2017
vom 11.10.2016 bis inkl.
10.01.2017
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 28 von 60 20.10.2020
07.10.2016Fund. Var. BTV Obl. 2014-
2024/11 PP AT0000A175A2 0,246% 09.01.2017
vom 11.10.2016 bis inkl.
10.01.2017
06.10.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/14AT0000A10170 1,750% 05.01.2017
vom 10.10.2016 bis inkl.
09.01.2017
06.10.2016BTV USD Geldmarktfloater 2015-
2019/7AT0000A1DCE0 1,750% 05.01.2017
vom 10.10.2016 bis inkl.
09.01.2017
06.10.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/34AT0000A12GH2 1,900% 05.01.2017
vom 10.10.2016 bis inkl.
09.01.2017
30.09.2016BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 02.01.2017
vom 04.10.2016 bis inkl.
03.01.2017
30.09.2016BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2017/3AT0000A0XYY2 1,500% 02.01.2017
vom 04.10.2016 bis inkl.
03.01.2017
30.09.2016BTV Geldmarktfloater Plus
2013�2019/5AT0000A0XYZ9 1,500% 02.01.2017
vom 04.10.2016 bis inkl.
03.01.2017
29.09.2016BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/5AT0000A14883 1,800% 30.12.2016
vom 03.10.2016 bis inkl.
02.01.2017
29.09.2016BTV Geldmarktfloater Plus
2014�2020/4AT0000A14867 2,000% 30.12.2016
vom 03.10.2016 bis inkl.
02.01.2017
29.09.2016Var. BTV Obligation
2013�2017/32 PPAT0000A12FX1 0,519% 30.12.2016
vom 03.10.2016 bis inkl.
02.01.2017
27.09.2016Variable Schuldverschreibung
2007�2017/16 PPAT0000A05T39 0,000% 23.12.2016
vom 28.09.2016 bis inkl.
27.12.2016
22.09.2016BTV Geldmarktfloater Plus
2012�2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 22.12.2016
vom 27.09.2016 bis inkl.
26.12.2016
21.09.2016BTV Geldmarktfloater
2015�2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 21.12.2016
vom 23.09.2016 bis inkl.
22.12.2016
15.09.2016Var. BTV Obligation 2014 �
2017/23 PPAT0000A19PP1 0,349% 15.12.2016
vom 19.09.2016 bis inkl.
18.12.2016
15.09.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2013 � 2020/21 PPAT0000A10MD3 0,349% 15.12.2016
vom 19.09.2016 bis inkl.
18.12.2016
13.09.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,148% 13.12.2016
vom 15.09.2016 bis inkl.
14.12.2016
30.08.2016BTV Geldmarktfloater 2016-
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 06.12.2016
vom 09.09.2016 bis inkl.
08.12.2016
30.08.2016Nachrangige BTV Anleihe 2016 �
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 06.12.2016
vom 09.09.2016 bis inkl.
08.12.2016
30.08.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 02.12.2016
vom 06.09.2016 bis inkl.
05.12.2016
30.08.2016Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 01.12.2016
vom 05.09.2016 bis inkl.
04.12.2016
25.08.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,000% 25.11.2016
vom 29.08.2016 bis inkl.
28.11.2016
22.08.2016Var. BTV Obligation 2014 �
2021/29 PPAT0000A1APA6 0,621% 22.11.2016
vom 24.08.2016 bis inkl.
23.11.2016
19.08.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 21.11.2016
vom 23.08.2016 bis inkl.
22.11.2016
18.08.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 18.11.2016
vom 22.08.2016 bis inkl.
21.11.2016
18.08.2016BTV EK Kapitalmarktfloater 2012-
2020/6AT0000A0UBN9 3,000% 17.02.2017
vom 22.08.2016 bis inkl.
20.02.2017
12.08.2016Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2020/6 PP KORREKTURAT0000A1D2Z3 0,031% 11.08.2016
vom 13.05.2016 bis inkl.
14.08.2016
12.08.2016BTV Geldmarktfloater 2015-
2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 15.11.2016
vom 17.08.2016 bis inkl.
16.11.2016
11.08.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PP AT0000A10B81 0,301% 14.11.2016
vom 16.08.2016 bis inkl.
15.11.2016
11.08.2016BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 10.11.2016
vom 16.08.2016 bis inkl.
13.11.2016
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 29 von 60 20.10.2020
11.08.2016Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,000% 10.11.2016
vom 15.08.2016 bis inkl.
13.11.2016
10.08.2016BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 10.11.2016
vom 12.08.2016 bis inkl.
13.11.2016
08.08.2016Var. BTV Obligation 2013 -
2017/19 PPAT0000A10BC8 0,652% 08.11.2016
vom 10.08.2016 bis inkl.
09.11.2016
05.08.2016BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 07.11.2016
vom 09.08.2016 bis inkl.
08.11.2016
04.08.2016Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 03.11.2016
vom 08.08.2016 bis inkl.
06.11.2016
03.08.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/18AT0000A190Q7 1,250% 03.11.2016
vom 05.08.2016 bis inkl.
06.11.2016
02.08.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2022/11 PP AT0000A1EE38 0,102% 02.11.2016
vom 04.08.2016 bis inkl.
03.11.2016
02.08.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/13 PP AT0000A0ZD84 0,352% 02.11.2016
vom 04.08.2016 bis inkl.
03.11.2016
02.08.2016BTV Geldmarktfloater Plus 13-
21/12 PPAT0000A0ZCQ9 2,000% 02.11.2016
vom 04.08.2016 bis inkl.
03.11.2016
01.08.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2013 � 2018/17 PPAT0000A10A82 0,253% 01.11.2016
vom 03.08.2016 bis inkl.
02.11.2016
28.07.2016Nachrangige BTV Anleihe 2016 �
2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 28.10.2016
vom 02.08.2016 bis inkl.
01.11.2016
28.07.2016BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,004% 28.10.2016
vom 01.08.2016 bis inkl.
31.10.2016
27.07.2016Var. BTV Obligation 2014 -
2024/9 PPAT0000A15AA3 0,732% 27.10.2016
vom 29.07.2016 bis inkl.
30.10.2016
25.07.2016BTV Kapitalmarktfloater 2015-
2022/18AT0000A1FQ66 1,000% 25.07.2017
vom 27.07.2016 bis inkl.
26.07.2017
21.07.2016Geldmarktfloater Plus 2013 -
2019/15AT0000A10A74 1,625% 21.10.2016
vom 25.07.2016 bis inkl.
24.10.2016
21.07.2016 BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP AT0000A153N2 0,453% 20.10.2016vom 25.07.2016 bis inkl.
23.10.2016
20.07.2016BTV USD Geldmarktfloater 2016-
2021/1AT0000A1J2D4 2,000% 20.10.2016
vom 22.07.2016 bis inkl.
23.10.2016
20.07.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2015
� 2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 20.10.2016
vom 22.07.2016 bis inkl.
23.10.2016
18.07.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 18.10.2016
vom 20.07.2016 bis inkl.
19.10.2016
15.07.2016Fund. Var. BTV Obligation 2014 �
2024/17 PPAT0000A18XF8 0,230% 13.10.2016
vom 18.07.2016 bis inkl.
16.10.2016
14.07.2016Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2017/20 PPAT0000A1GTK4 0,000% 13.10.2016
vom 18.07.2016 bis inkl.
16.10.2016
13.07.2016Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2018/2 PPAT0000A1BTE8 0,000% 13.10.2016
vom 15.07.2016 bis inkl.
16.10.2016
11.07.2016BTV USD Geldmarktfloater 2015-
2020/17AT0000A1FJK7 2,300% 11.10.2016
vom 13.07.2016 bis inkl.
12.10.2016
08.07.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/24 AT0000A10RC4 2,000% 10.10.2016
vom 12.07.2016 bis inkl.
11.10.2016
07.07.2016BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6 AT0000A0P4R3 3,000% 07.10.2016
vom 11.07.2016 bis inkl.
10.10.2016
07.07.2016Fund. Var. BTV Obl. 2014-
2024/11 PP AT0000A175A2 0,257% 07.10.2016
vom 11.07.2016 bis inkl.
10.10.2016
07.07.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/14AT0000A10170 1,750% 06.10.2016
vom 11.07.2016 bis inkl.
09.10.2016
07.07.2016BTV USD Geldmarktfloater 2015-
2019/7AT0000A1DCE0 1,750% 06.10.2016
vom 11.07.2016 bis inkl.
09.10.2016
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 30 von 60 20.10.2020
07.07.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/34AT0000A12GH2 1,900% 06.10.2016
vom 11.07.2016 bis inkl.
09.10.2016
01.07.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% wird getilgt
vom 05.07.2016 bis inkl.
04.10.2016
30.06.2016Var. BTV Obligation 2013 -
2017/32 PP - AT0000A12FX1 0,534% 29.09.2016
vom 04.07.2016 bis inkl.
02.10.2016
30.06.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/4AT0000A14867 2,000% 29.09.2016
vom 04.07.2016 bis inkl.
02.10.2016
30.06.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/5AT0000A14883 1,800% 29.09.2016
vom 04.07.2016 bis inkl.
02.10.2016
30.06.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 30.09.2016
vom 04.07.2016 bis inkl.
03.10.2016
30.06.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2017/3AT0000A0XYY2 1,500% 30.09.2016
vom 04.07.2016 bis inkl.
03.10.2016
30.06.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2013 -
2019/5AT0000A0XYZ9 1,500% 30.09.2016
vom 04.07.2016 bis inkl.
03.10.2016
24.06.2016
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16 PP
AT0000A05T39 0,000% 26.09.2016vom 28.06.2016 bis inkl.
27.09.2016
23.06.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 23.09.2016
vom 27.06.2016 bis inkl.
26.09.2016
21.06.2016BTV Geldmarktfloater 2015-
2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 21.09.2016
vom 23.06.2016 bis inkl.
22.09.2016
16.06.2016Var. BTV Obligation 2014-
2017/23 PPAT0000A19PP1 0,386% 15.09.2016
vom 20.06.2016 bis inkl.
18.09.2016
15.06.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/21 PPAT0000A10MD3 0,388% 15.09.2016
vom 17.06.2016 bis inkl.
18.09.2016
13.06.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,187% 13.09.2016
vom 15.06.2016 bis inkl.
14.09.2016
07.06.2016BTV Geldmarktfloater 2016-
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 07.09.2016
vom 09.06.2016 bis inkl.
08.09.2016
07.06.2016Nachrangige BTV Anleihe 2016 �
2026/11AT0000A1LE21 2,600% 07.09.2016
vom 09.06.2016 bis inkl.
08.09.2016
02.06.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 02.09.2016
vom 06.06.2016 bis inkl.
05.09.2016
01.06.2016Nachrangige BTV Anleihe 2014 �
2024/10AT0000A171Y1 3,250% 01.09.2016
vom 03.06.2016 bis inkl.
04.09.2016
27.05.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,032% 25.08.2016
vom 30.05.2016 bis inkl.
28.08.2016
20.05.2016Var. BTV Obligation 2014 �
2021/29 PPAT0000A1APA6 0,662% 22.08.2016
vom 24.05.2016 bis inkl.
23.08.2016
19.05.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 19.08.2016
vom 23.05.2016 bis inkl.
22.08.2016
19.05.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 18.08.2016
vom 22.05.2016 bis inkl.
21.08.2016
12.05.2016BTV Geldmarktfloater 2015-
2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 12.08.2016
vom 17.05.2016 bis inkl.
16.08.2016
12.05.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PP AT0000A10B81 0,342% 11.08.2016
vom 16.05.2016 bis inkl.
15.08.2016
11.05.2016Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,031% 11.08.2016
vom 13.05.2016 bis inkl.
15.08.2016
11.05.2016BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 11.08.2016
vom 13.05.2016 bis inkl.
15.08.2016
04.05.2016BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 10.08.2016
vom 12.05.2016 bis inkl.
11.08.2016
04.05.2016Var. BTV Obligation 2013 -
2017/19 PPAT0000A10BC8 0,694% 08.08.2016
vom 10.05.2016 bis inkl.
09.08.2016
04.05.2016BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 05.08.2016
vom 09.05.2016 bis inkl.
08.08.2016
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 31 von 60 20.10.2020
03.05.2016Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 04.08.2016
vom 06.05.2016 bis inkl.
07.08.2016
03.05.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/18AT0000A190Q7 1,250% 03.08.2016
vom 06.05.2016 bis inkl.
04.08.2016
02.05.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2022/11 PP AT0000A1EE38 0,150% 02.08.2016
vom 04.05.2016 bis inkl.
03.08.2016
02.05.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/13 PP AT0000A0ZD84 0,400% 02.08.2016
vom 04.05.2016 bis inkl.
03.08.2016
02.05.2016BTV Geldmarktfloater Plus 13-
21/12 PPAT0000A0ZCQ9 2,000% 02.08.2016
vom 04.05.2016 bis inkl.
03.08.2016
02.05.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2013 � 2018/17 PPAT0000A10A82 0,299% 29.07.2016
vom 03.05.2016 bis inkl.
02.08.2016
28.04.2016Nachrangige BTV Anleihe 2016 �
2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 28.07.2016
vom 02.05.2016 bis inkl.
01.08.2016
28.04.2016BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,048% 28.07.2016
vom 01.05.2016 bis inkl.
31.07.2016
28.04.2016Var. BTV Obligation 2014 -
2024/9 PPAT0000A15AA3 0,779% 26.07.2016
vom 29.04.2016 bis inkl.
28.07.2016
21.04.2016Geldmarktfloater Plus 2013 -
2019/15AT0000A10A74 1,625% 21.07.2016
vom 25.04.2016 bis inkl.
24.07.2016
21.04.2016BTV Kapitalmarktfloater 2013-
2020/16AT0000A10A41 0,461% 20.04.2017
vom 25.04.2016 bis inkl.
23.04.2017
21.04.2016 BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP AT0000A153N2 0,501% 21.07.2016vom 25.04.2016 bis inkl.
24.07.2016
20.04.2016BTV USD Geldmarktfloater 2016-
2021/1AT0000A1J2D4 2,000% 20.07.2016
vom 22.04.2016 bis inkl.
21.07.2016
20.04.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2015
� 2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 20.07.2016
vom 22.04.2016 bis inkl.
21.07.2016
14.04.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 18.07.2016
vom 20.04.2016 bis inkl.
19.07.2016
14.04.2016Fund. Var. BTV Obligation 2014 �
2024/17 PPAT0000A18XF8 0,274% 14.07.2016
vom 18.04.2016 bis inkl.
17.07.2016
14.04.2016Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2017/20 PPAT0000A1GTK4 0,000% 14.07.2016
vom 18.04.2016 bis inkl.
17.07.2016
13.04.2016Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2018/2 PPAT0000A1BTE8 0,000% 13.07.2016
vom 15.04.2016 bis inkl.
14.07.2016
07.04.2016BTV USD Geldmarktfloater 2015-
2020/17AT0000A1FJK7 2,300% 11.07.2016
vom 13.04.2016 bis inkl.
12.07.2016
07.04.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/24 AT0000A10RC4 2,000% 08.07.2016
vom 12.04.2016 bis inkl.
11.07.2016
07.04.2016Fund. Var. BTV Obl. 2014-
2024/11 PP AT0000A175A2 0,303% 07.07.2016
vom 11.04.2016 bis inkl.
10.07.2016
07.04.2016
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 �
2019/7
AT0000A0P4S1 3,000% 07.10.2016vom 11.04.2016 bis inkl.
10.10.2016
07.04.2016BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6 AT0000A0P4R3 3,000% 07.07.2016
vom 11.04.2016 bis inkl.
10.07.2016
07.04.2016BTV USD Geldmarktfloater 2015-
2019/7AT0000A1DCE0 1,750% 07.07.2016
vom 11.04.2016 bis inkl.
10.07.2016
07.04.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/34AT0000A12GH2 1,900% 07.07.2016
vom 11.04.2016 bis inkl.
10.07.2016
07.04.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/14AT0000A10170 1,750% 07.07.2016
vom 11.04.2016 bis inkl.
10.07.2016
01.04.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 01.07.2016
vom 05.04.2016 bis inkl.
04.07.2016
01.04.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2013 -
2019/5AT0000A0XYZ9 1,500% 30.06.2016
vom 04.04.2016 bis inkl.
03.07.2016
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 32 von 60 20.10.2020
01.04.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2017/3AT0000A0XYY2 1,500% 30.06.2016
vom 04.04.2016 bis inkl.
03.07.2016
01.04.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 30.06.2016
vom 04.04.2016 bis inkl.
03.07.2016
01.04.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/5AT0000A14883 1,800% 30.06.2016
vom 04.04.2016 bis inkl.
03.07.2016
01.04.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/4AT0000A14867 2,000% 30.06.2016
vom 04.04.2016 bis inkl.
03.07.2016
01.04.2016Var. BTV Obligation 2013 -
2017/32 PP - AT0000A12FX1 0,576% 30.06.2016
vom 04.04.2016 bis inkl.
03.07.2016
24.03.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 23.06.2016
vom 29.03.2016 bis inkl.
26.06.2016
24.03.2016
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16 PP
AT0000A05T39 0,000% 24.06.2016vom 28.03.2016 bis inkl.
27.06.2016
21.03.2016BTV Geldmarktfloater 2015-
2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 21.06.2016
vom 23.03.2016 bis inkl.
22.06.2016
16.03.2016Var. BTV Obligation 2014-
2017/23 PPAT0000A19PP1 0,420% 16.06.2016
vom 18.03.2016 bis inkl.
19.06.2016
15.03.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/21 PPAT0000A10MD3 0,423% 15.06.2016
vom 17.03.2016 bis inkl.
16.06.2016
11.03.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,225% 13.06.2016
vom 15.03.2016 bis inkl.
14.06.2016
07.03.2016BTV Geldmarktfloater 2016-
2022/6AT0000A1KAK6 0,900% 07.06.2016
vom 09.03.2016 bis inkl.
08.06.2016
07.03.2016BTV Kapitalmarktfloater 2016-
2023/7AT0000A1KAZ4 0,800% 07.03.2017
vom 09.03.2016 bis inkl.
08.03.2017
04.03.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 04.06.2016
vom 07.03.2016 bis inkl.
05.06.2016
26.02.2016Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 0,098% 30.05.2016
vom 01.03.2016 bis inkl.
31.05.2016
26.02.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,089% 26.05.2016
vom 29.02.2016 bis inkl.
29.05.2016
22.02.2016Var. BTV Obligation 2014 �
2021/29 PPAT0000A1APA6 0,721% 22.05.2016
vom 24.02.2016 bis inkl.
23.05.2016
19.02.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 19.05.2016
vom 23.02.2016 bis inkl.
22.05.2016
19.02.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 19.05.2016
vom 22.02.2016 bis inkl.
21.05.2016
19.02.2016BTV EK Kapitalmarktfloater 2012-
2020/6AT0000A0UBN9 3,000% 18.08.2016
vom 22.02.2016 bis inkl.
21.08.2016
16.02.2016BTV Inflationsschutzanleihe 2012 -
2018/5AT0000A0UB57 2,000% 21.02.2017
vom 23.02.2015 bis inkl.
22.02.2016
16.02.2016BTV Inflationsschutzanleihe 2011 -
2017/5 AT0000A0NLA0 0,110% 21.02.2017
vom 23.02.2015 bis inkl.
22.02.2016
15.02.2016BTV Geldmarktfloater 2015-
2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 13.05.2016
vom 17.02.2016 bis inkl.
16.05.2016
12.02.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PP AT0000A10B81 0,417% 12.05.2016
vom 16.02.2016 bis inkl.
15.05.2016
11.02.2016Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,111% 11.05.2016
vom 15.02.2016 bis inkl.
12.05.2016
11.02.2016BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 11.05.2016
vom 15.02.2016 bis inkl.
12.05.2016
10.02.2016BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 10.05.2016
vom 12.02.2016 bis inkl.
11.05.2016
08.02.2016Var. BTV Obligation 2013 -
2017/19 PPAT0000A10BC8 0,781% 06.05.2016
vom 10.02.2016 bis inkl.
09.05.2016
03.02.2016BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 05.05.2016
vom 09.02.2016 bis inkl.
08.05.2016
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 33 von 60 20.10.2020
03.02.2016Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 04.05.2016
vom 08.02.2016 bis inkl.
05.05.2016
03.02.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/18AT0000A190Q7 1,250% 03.05.2016
vom 05.02.2016 bis inkl.
05.05.2016
02.02.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2022/11 PP AT0000A1EE38 0,239% 02.05.2016
vom 04.02.2016 bis inkl.
03.05.2016
02.02.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/13 PP AT0000A0ZD84 0,489% 02.05.2016
vom 04.02.2016 bis inkl.
03.05.2016
02.02.2016BTV Geldmarktfloater Plus 13-
21/12 PPAT0000A0ZCQ9 2,000% 02.05.2016
vom 04.02.2016 bis inkl.
03.05.2016
01.02.2016Fundierte Var. BTV Obligation
2013 � 2018/17 PPAT0000A10A82 0,388% 29.04.2016
vom 03.02.2016 bis inkl.
02.05.2016
28.01.2016Nachrangige BTV Anleihe 2016 �
2026/3AT0000A1JPY7 3,000% 28.04.2016
vom 02.02.2016 bis inkl.
01.05.2016
28.01.2016BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,140% 28.04.2016
vom 01.02.2016 bis inkl.
30.04.2016
28.01.2016Var. BTV Obligation 2014 -
2024/9 PPAT0000A15AA3 0,871% 27.04.2016
vom 29.01.2016 bis inkl.
28.04.2016
21.01.2016Geldmarktfloater Plus 2013 -
2019/15AT0000A10A74 1,625% 21.04.2016
vom 25.01.2016 bis inkl.
24.04.2016
21.01.2016 BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP AT0000A153N2 0,604% 21.04.2016vom 25.01.2016 bis inkl.
24.04.2016
20.01.2016BTV USD Geldmarktfloater 2016-
2021/1AT0000A1J2D4 2,000% 20.04.2016
vom 22.01.2016 bis inkl.
21.04.2016
20.01.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2015
� 2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 20.04.2016
vom 22.01.2016 bis inkl.
21.04.2016
18.01.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 18.04.2016
vom 20.01.2016 bis inkl.
19.04.2016
14.01.2016Fund. Var. BTV Obligation 2014 �
2024/17 PPAT0000A18XF8 0,382% 14.04.2016
vom 18.01.2016 bis inkl.
17.04.2016
14.01.2016Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2017/20 PPAT0000A1GTK4 0,007% 14.04.2016
vom 18.01.2016 bis inkl.
17.04.2016
13.01.2016Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2018/2 PPAT0000A1BTE8 0,066% 13.04.2016
vom 15.01.2016 bis inkl.
14.04.2016
11.01.2016BTV USD Geldmarktfloater 2015-
2020/17AT0000A1FJK7 2,300% 11.04.2016
vom 13.01.2016 bis inkl.
12.04.2016
08.01.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/24 AT0000A10RC4 2,000% 10.04.2016
vom 12.01.2016 bis inkl.
11.04.2016
07.01.2016Fund. Var. BTV Obl. 2014-
2024/11 PP AT0000A175A2 0,408% 07.04.2016
vom 11.01.2016 bis inkl.
10.04.2016
07.01.2016BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6 AT0000A0P4R3 3,000% 07.04.2016
vom 11.01.2016 bis inkl.
10.04.2016
07.01.2016BTV USD Geldmarktfloater 2015-
2019/7AT0000A1DCE0 1,750% 07.04.2016
vom 11.01.2016 bis inkl.
10.04.2016
07.01.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/34AT0000A12GH2 1,900% 07.04.2016
vom 11.01.2016 bis inkl.
10.04.2016
07.01.2016BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/14AT0000A10170 1,750% 07.04.2016
vom 11.01.2016 bis inkl.
10.04.2016
07.01.2016BTV Kapitalmarktfloater 2014-
2021/6AT0000A14AY6 0,709% 04.01.2017
vom 08.01.2016 bis inkl.
08.01.2017
31.12.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 01.04.2016
vom 05.01.2016 bis inkl.
04.04.2016
30.12.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013 -
2019/5AT0000A0XYZ9 1,500% 31.03.2016
vom 04.01.2016 bis inkl.
03.04.2016
30.12.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2017/3AT0000A0XYY2 1,500% 31.03.2016
vom 04.01.2016 bis inkl.
03.04.2016
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 34 von 60 20.10.2020
30.12.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 31.03.2016
vom 04.01.2016 bis inkl.
03.04.2016
30.12.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/5AT0000A14883 1,800% 31.03.2016
vom 04.01.2016 bis inkl.
03.04.2016
30.12.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/4AT0000A14867 2,000% 31.03.2016
vom 04.01.2016 bis inkl.
03.04.2016
30.12.2015Var. BTV Obligation 2013 -
2017/32 PP - AT0000A12FX1 0,688% 31.03.2016
vom 04.01.2016 bis inkl.
03.04.2016
29.12.2015Var. BTV Kassenobligation 2013 �
2017/39 PPAT0000A14JY7 0,448% 28.12.2016
vom 31.12.2015 bis inkl.
29.12.2016
29.12.2015Var. BTV Kassenobligation 2012 �
2016/7 PPAT0000A0UJR3 0,000% wird getilgt
vom 31.12.2015 bis inkl.
30.12.2016
23.12.2015
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16 PP
AT0000A05T39 0,000% 24.03.2016vom 28.12.2015 bis inkl.
27.03.2016
23.12.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 24.03.2016
vom 28.12.2015 bis inkl.
28.03.2016
21.12.2015BTV Geldmarktfloater 2015-
2021/PP 27AT0000A1HR48 1,250% 21.03.2016
vom 23.12.2015 bis inkl.
22.03.2016
16.12.2015Var. BTV Obligation 2014-
2017/23 PPAT0000A19PP1 0,517% 16.03.2016
vom 18.12.2015 bis inkl.
17.03.2016
15.12.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/21 PPAT0000A10MD3 0,518% 15.03.2016
vom 17..12.2015 bis inkl.
16.03.2016
11.12.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2022/26 PPAT0000A1HMW2 0,322% 11.03.2016
vom 15.12.2015 bis inkl.
14.03.2016
03.12.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 04.03.2016
vom 07.12.2015 bis inkl.
06.03.2016
27.11.2015Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 0,187% 26.02.2016
vom 01.12.2015 bis inkl.
29.02.2016
26.11.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,181% 25.02.2016
vom 30.11.2015 bis inkl.
28.02.2016
20.11.2015Var. BTV Obligation 2014 �
2021/29 PPAT0000A1APA6 0,825% 22.02.2016
vom 24.11.2015 bis inkl.
23.02.2016
20.11.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 19.02.2016
vom 23.11.2015 bis inkl.
22.02.2016
20.11.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 18.02.2016
vom 22.11.2015 bis inkl.
21.02.2016
12.11.2015BTV Geldmarktfloater 2015-
2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 15.02.2016
vom 17.11.2015 bis inkl.
16.02.2016
12.11.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PP AT0000A10B81 0,519% 12.02.2016
vom 16.11.2015 bis inkl.
15.02.2016
11.11.2015Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,211% 11.02.2016
vom 13.11.2015 bis inkl.
14.02.2016
11.11.2015BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 11.02.2016
vom 13.11.2015 bis inkl.
14.02.2016
10.11.2015BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 10.02.2016
vom 12.11.2015 bis inkl.
11.02.2016
06.11.2015Var. BTV Obligation 2013 -
2017/19 PPAT0000A10BC8 0,877% 08.02.2016
vom 10.11.2015 bis inkl.
09.02.2016
05.11.2015BTV Geldmarktfloater 2015 �
2021/21AT0000A1H0T6 1,150% 05.02.2016
vom 09.11.2015 bis inkl.
08.02.2016
04.11.2015BTV Inflationsschutzanleihe 2009
� 2017/22AT0000A0FDN6 1,300% 08.11.2016
vom 10.11.2014 bis inkl.
09.11.2015
04.11.2015Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 04.02.2016
vom 06.11.2015 bis inkl.
07.02.2016
03.11.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/18AT0000A190Q7 1,250% 03.02.2016
vom 05.11.2015 bis inkl.
04.02.2016
03.11.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2022/11 PP AT0000A1EE38 0,334% 02.02.2016
vom 04.11.2015 bis inkl.
03.02.2016
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 35 von 60 20.10.2020
03.11.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/13 PP AT0000A0ZD84 0,584% 02.02.2016
vom 04.11.2015 bis inkl.
03.02.2016
03.11.2015BTV Geldmarktfloater Plus 13-
21/12 PPAT0000A0ZCQ9 2,000% 02.02.2016
vom 04.11.2015 bis inkl.
03.02.2016
03.11.2015Var. BTV Obligation 2013 -
2016/11 PP AT0000A0ZCD7 0,884% 02.02.2016
vom 04.11.2015 bis inkl.
03.02.2016
30.10.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 � 2018/17 PPAT0000A10A82 0,482% 01.02.2016
vom 03.11.2015 bis inkl.
02.02.2016
29.10.2015BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,232% 28.01.2016
vom 01.11.2015 bis inkl.
31.01.2016
28.10.2015Var. BTV Obligation 2014 -
2024/9 PPAT0000A15AA3 0,963% 27.01.2016
vom 30.10.2015 bis inkl.
28.01.2016
22.10.2015Geldmarktfloater Plus 2013 -
2019/15AT0000A10A74 1,625% 21.01.2016
vom 27.10.2015 bis inkl.
24.01.2016
21.10.2015 BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP AT0000A153N2 0,697% 21.01.2016vom 23.10.2015 bis inkl.
24.01.2016
20.10.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2015
� 2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 20.01.2016
vom 22.10.2015 bis inkl.
21.01.2016
16.10.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2016/3AT0000A0NBD5 2,250% 18.01.2016
vom 20.10.2015 bis inkl.
19.01.2016
16.10.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 18.01.2016
vom 20.10.2015 bis inkl.
19.01.2016
15.10.2015Fund. Var. BTV Obligation 2014 �
2024/17 PPAT0000A18XF8 0,473% 14.01.2016
vom 19.10.2015 bis inkl.
17.01.2016
14.10.2015Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2017/20 PPAT0000A1GTK4 0,101% 14.01.2016
vom 16.10.2015 bis inkl.
17.01.2016
13.10.2015Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2018/2 PPAT0000A1BTE8 0,161% 13.01.2016
vom 15.10.2015 bis inkl.
14.01.2016
09.10.2015BTV USD Geldmarktfloater 2015-
2020/17AT0000A1FJK7 2,300% 11.01.2016
vom 13.10.2015 bis inkl.
12.01.2016
09.10.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/24 AT0000A10RC4 2,000% 08.01.2016
vom 12.10.2015 bis inkl.
11.01.2016
08.10.2015Fund. Var. BTV Obl. 2014-
2024/11 PP AT0000A175A2 0,502% 07.01.2016
vom 12.10.2015 bis inkl.
10.01.2016
08.10.2015
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 �
2019/7
AT0000A0P4S1 3,000% 07.04.2016vom 11.10.2015 bis inkl.
10.04.2016
08.10.2015BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6 AT0000A0P4R3 3,000% 07.01.2016
vom 11.10.2015 bis inkl.
10.01.2016
08.10.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/14AT0000A10170 1,750% 07.01.2016
vom 12.10.2015 bis inkl.
10.01.2016
08.10.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/34AT0000A12GH2 1,900% 07.01.2016
vom 12.10.2015 bis inkl.
10.01.2016
08.10.2015BTV USD Geldmarktfloater 2015-
2019/7AT0000A1DCE0 1,750% 07.01.2016
vom 12.10.2015 bis inkl.
10.01.2016
06.10.2015BTV-FRN-Ergänzungskapital-
Kassenobligation 2001-2030/2AT0000222823 0,207% 29.12.2015
vom 01.10.2015 bis inkl.
31.12.2015
05.10.2015Var. BTV Kassenobligation 2011-
2016/2AT0000A0MRV5 0,000% wird getilgt
vom 07.10.2015 bis inkl.
06.01.2016
01.10.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 31.12.2015
vom 05.10.2015 bis inkl.
04.01.2016
01.10.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013 -
2019/5AT0000A0XYZ9 1,500% 30.12.2015
vom 05.10.2015 bis inkl.
03.01.2016
01.10.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2017/3AT0000A0XYY2 1,500% 30.12.2015
vom 05.10.2015 bis inkl.
03.01.2016
01.10.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 30.12.2015
vom 05.10.2015 bis inkl.
03.01.2016
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 36 von 60 20.10.2020
01.10.2015Var. BTV Obligation 2013 -
2017/32 PP - AT0000A12FX1 0,777% 30.12.2015
vom 05.10.2015 bis inkl.
03.01.2016
01.10.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/5AT0000A14883 1,800% 30.12.2015
vom 05.10.2015 bis inkl.
03.01.2016
01.10.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/4AT0000A14867 2,000% 30.12.2015
vom 05.10.2015 bis inkl.
03.01.2016
24.09.2015
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16 PP
AT0000A05T39 0,060% 22.12.2015vom 28.09.2015 bis inkl.
27.12.2015
24.09.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 22.12.2015
vom 28.09.2015 bis inkl.
27.12.2015
16.09.2015Var. BTV Obligation 2014-
2017/23 PPAT0000A19PP1 0,613% 16.12.2015
vom 18.09.2015 bis inkl.
17.12.2015
15.09.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/21 PPAT0000A10MD3 0,614% 15.12.2015
vom 17.09.2015 bis inkl.
16.12.2015
03.09.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 03.12.2015
vom 07.09.2015 bis inkl.
06.12.2015
28.08.2015Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 0,267% 30.11.2015
vom 01.09.2015 bis inkl.
30.11.2015
27.08.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,257% 26.11.2015
vom 31.08.2015 bis inkl.
29.11.2015
20.08.2015Var. BTV Obligation 2014 �
2021/29 PPAT0000A1APA6 0,890% 20.11.2015
vom 24.08.2015 bis inkl.
23.11.2015
20.08.2015Var. BTV Obligation 2012 -
2015/21 PP AT0000A0XP25 1,200% wird getilgt
vom 24.08.2015 bis inkl.
22.11.2015
20.08.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 19.11.2015
vom 24.08.2015 bis inkl.
22.11.2015
20.08.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 19.11.2015
vom 22.08.2015 bis inkl.
21.11.2015
19.08.2015BTV EK Kapitalmarktfloater 2012-
2020/6AT0000A0UBN9 3,000% 18.02.2016
vom 21.08.2015 bis inkl.
21.02.2016
13.08.2015BTV Geldmarktfloater 2015-
2021/19AT0000A1FVK2 1,250% 13.11.2015
vom 17.08.2015 bis inkl.
16.11.2015
13.08.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PP AT0000A10B81 0,576% 12.11.2015
vom 17.08.2015 bis inkl.
15.11.2015
11.08.2015Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,266% 11.11.2015
vom 13.08.2015 bis inkl.
12.11.2015
11.08.2015BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 11.11.2015
vom 13.08.2015 bis inkl.
12.11.2015
10.08.2015BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 10.11.2015
vom 12.08.2015 bis inkl.
11.11.2015
06.08.2015Var. BTV Obligation 2013 -
2017/19 PPAT0000A10BC8 0,926% 06.11.2015
vom 10.08.2015 bis inkl.
09.11.2015
04.08.2015Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 04.11.2015
vom 06.08.2015 bis inkl.
05.11.2015
03.08.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/18AT0000A190Q7 1,250% 03.11.2015
vom 05.08.2015 bis inkl.
04.11.2015
31.07.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2022/11 PP AT0000A1EE38 0,377% 02.11.2015
vom 04.08.2015 bis inkl.
03.11.2015
31.07.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/13 PP AT0000A0ZD84 0,627% 02.11.2015
vom 04.08.2015 bis inkl.
03.11.2015
31.07.2015BTV Geldmarktfloater Plus 13-
21/12 PPAT0000A0ZCQ9 2,000% 02.11.2015
vom 04.08.2015 bis inkl.
03.11.2015
31.07.2015Var. BTV Obligation 2013 -
2016/11 PP AT0000A0ZCD7 0,927% 02.11.2015
vom 04.08.2015 bis inkl.
03.11.2015
30.07.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 � 2018/17 PPAT0000A10A82 0,527% 30.10.2015
vom 03.08.2015 bis inkl.
02.11.2015
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 37 von 60 20.10.2020
30.07.2015BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,277% 29.10.2015
vom 01.08.2015 bis inkl.
31.10.2015
28.07.2015Var. BTV Obligation 2014 -
2024/9 PPAT0000A15AA3 1,009% 28.10.2015
vom 30.07.2015 bis inkl.
29.10.2015
23.07.2015BTV Kapitalmarktfloater 2015-
2022/18AT0000A1FQ66 1,000% 25.07.2016
vom 27.07.2015 bis inkl.
26.07.2016
23.07.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2019/15AT0000A10A74 1,625% 22.10.2015
vom 27.07.2015 bis inkl.
26.10.2015
21.07.2015 BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP AT0000A153N2 0,731% 21.10.2015vom 23.07.2015 bis inkl.
22.10.2015
20.07.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2015
� 2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 20.10.2015
vom 22.07.2015 bis inkl.
21.10.2015
16.07.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 16.10.2015
vom 20.07.2015 bis inkl.
19.10.2015
16.07.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2016/3AT0000A0NBD5 2,250% 16.10.2015
vom 20.07.2015 bis inkl.
19.10.2015
15.07.2015Fund. Var. BTV Obligation 2014 �
2024/17 PPAT0000A18XF8 0,506% 15.10.2015
vom 17.07.2015 bis inkl.
18.10.2015
13.07.2015Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2018/2 PPAT0000A1BTE8 0,191% 13.10.2015
vom 15.07.2015 bis inkl.
14.10.2015
09.07.2015BTV USD Geldmarktfloater 2015-
20120/17AT0000A1FJK7 2,300% 09.10.2015
vom 13.07.2015 bis inkl.
12.10.2015
09.07.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/24 AT0000A10RC4 2,000% 08.10.2015
vom 13.07.2015 bis inkl.
11.10.2015
09.07.2015Fund. Var. BTV Obl. 2014-
2024/11 PP AT0000A175A2 0,532% 08.10.2015
vom 13.07.2015 bis inkl.
11.10.2015
09.07.2015BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6 AT0000A0P4R3 3,000% 08.10.2015
vom 11.07.2015 bis inkl.
10.10.2015
08.07.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/14AT0000A10170 1,750% 08.10.2015
vom 10.07.2015 bis inkl.
11.10.2015
08.07.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/34AT0000A12GH2 1,900% 08.10.2015
vom 10.07.2015 bis inkl.
11.10.2015
08.07.2015BTV USD Geldmarktfloater 2015-
2019/7AT0000A1DCE0 1,750% 08.10.2015
vom 10.07.2015 bis inkl.
11.10.2015
06.07.2015Var. BTV Kassenobligation 2011-
2016/2AT0000A0MRV5 0,000% 05.10.2015
vom 07.07.2015 bis inkl.
06.10.2015
02.07.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 01.10.2015
vom 05.07.2015 bis inkl.
04.10.2015
02.07.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013 -
2019/5AT0000A0XYZ9 1,500% 01.10.2015
vom 06.07.2015 bis inkl.
04.10.2015
02.07.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2017/3AT0000A0XYY2 1,500% 01.10.2015
vom 06.07.2015 bis inkl.
04.10.2015
02.07.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 01.10.2015
vom 06.07.2015 bis inkl.
04.10.2015
01.07.2015Var. BTV Obligation 2013 -
2017/32 PP - AT0000A12FX1 0,806% 01.10.2015
vom 03.07.2015 bis inkl.
04.10.2015
01.07.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/5AT0000A14883 1,800% 01.10.2015
vom 03.07.2015 bis inkl.
04.10.2015
01.07.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/4AT0000A14867 2,000% 01.10.2015
vom 03.07.2015 bis inkl.
04.10.2015
29.06.2015BTV-FRN-Ergänzungskapital-
Kassenobligation 2001-2030/2AT0000222823 0,217% 29.09.2015
vom 01.07.2015 bis inkl.
30.09.2015
26.06.2015
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16 PP
AT0000A05T39 0,085% 26.09.2015vom 28.06.2015 bis inkl.
27.09.2015
25.06.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 24.09.2015
vom 29.06.2015 bis inkl.
27.09.2015
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 38 von 60 20.10.2020
16.06.2015Var. BTV Obligation 2014-
2017/23 PPAT0000A19PP1 0,636% 16.09.2015
vom 18.06.2015 bis inkl.
17.09.2015
15.06.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/21 PPAT0000A10MD3 0,636% 15.09.2015
vom 17.06.2015 bis inkl.
16.09.2015
03.06.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 03.09.2015
vom 08.06.2015 bis inkl.
06.09.2015
28.05.2015BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2015/13AT0000A02E88 0,387% wird getilgt
vom 01.06.2015 bis inkl.
31.08.2015
28.05.2015Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 0,287% 27.08.2015
vom 01.06.2015 bis inkl.
31.08.2015
27.05.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2020/12 PPAT0000A1EKP7 0,277% 27.08.2015
vom 29.05.2015 bis inkl.
30.08.2015
22.05.2015Var. BTV Obligation 2014 �
2021/29 PPAT0000A1APA6 0,908% 20.08.2015
vom 25.05.2015 bis inkl.
23.08.2015
21.05.2015Var. BTV Obligation 2012 -
2015/21 PP AT0000A0XP25 1,218% 20.08.2015
vom 25.05.2015 bis inkl.
23.08.2015
21.05.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 20.08.2015
vom 26.05.2015 bis inkl.
23.08.2015
20.05.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 20.08.2015
vom 22.05.2015 bis inkl.
21.08.2015
15.05.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PP AT0000A10B81 0,591% 13.08.2015
vom 18.05.2015 bis inkl.
16.08.2015
13.05.2015BTV Geldmarktfloater 2008 �
2015/14 AT0000A0AHS7 0,091% 13.08.2015
vom 15.05.2015 bis inkl.
14.08.2015
12.05.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PP KORREKTURAT0000A10B81 0,648% 14.05.2015
vom 16.02.2015 bis inkl.
17.05.2015
11.05.2015Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,281% 11.08.2015
vom 13.05.2015 bis inkl.
12.08.2015
11.05.2015BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 11.08.2015
vom 13.05.2015 bis inkl.
12.08.2015
08.05.2015BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 10.08.2015
vom 12.05.2015 bis inkl.
11.08.2015
08.05.2015Var. BTV Obligation 2013 -
2017/19 PPAT0000A10BC8 0,941% 06.08.2015
vom 11.05.2015 bis inkl.
09.08.2015
30.04.2015Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 04.08.2015
vom 06.05.2015 bis inkl.
05.08.2015
30.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/18AT0000A190Q7 1,250% 03.08.2015
vom 05.05.2015 bis inkl.
04.08.2015
29.04.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2015 - 2022/11 PP AT0000A1EE38 0,395% 31.07.2015
vom 04.05.2015 bis inkl.
03.08.2015
29.04.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/13 PP AT0000A0ZD84 0,645% 31.07.2015
vom 04.05.2015 bis inkl.
03.08.2015
29.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 13-
21/12 PPAT0000A0ZCQ9 2,000% 31.07.2015
vom 04.05.2015 bis inkl.
03.08.2015
29.04.2015Var. BTV Obligation 2013 -
2016/11 PP AT0000A0ZCD7 0,945% 31.07.2015
vom 04.05.2015 bis inkl.
03.08.2015
29.04.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 � 2018/17 PPAT0000A10A82 0,545% 30.07.2015
vom 04.05.2015 bis inkl.
02.08.2015
29.04.2015BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,295% 30.07.2015
vom 01.05.2015 bis inkl.
31.07.2015
28.04.2015Var. BTV Obligation 2014 -
2024/9 PPAT0000A15AA3 1,025% 28.07.2015
vom 30.04.2015 bis inkl.
29.07.2015
23.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2019/15AT0000A10A74 1,625% 23.07.2015
vom 27.04.2015 bis inkl.
26.07.2015
22.04.2015BTV Kapitalmarktfloater 2013-
2020/16AT0000A10A41 0,365% 21.04.2016
vom 24.04.2015 bis inkl.
24.04.2016
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 39 von 60 20.10.2020
21.04.2015 BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP AT0000A153N2 0,749% 21.07.2015vom 23.04.2015 bis inkl.
22.07.2015
20.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2015
� 2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 20.07.2015
vom 22.04.2015 bis inkl.
21.07.2015
16.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2016/3AT0000A0NBD5 2,250% 16.07.2015
vom 20.04.2015 bis inkl.
19.07.2015
16.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 16.07.2015
vom 20.04.2015 bis inkl.
19.07.2015
15.04.2015Fund. Var. BTV Obligation 2014 �
2024/17 PPAT0000A18XF8 0,529% 15.07.2015
vom 17.04.2015 bis inkl.
16.07.2015
13.04.2015Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2018/2 PPAT0000A1BTE8 0,221% 13.07.2015
vom 15.04.2015 bis inkl.
14.07.2015
13.04.2015BTV USD Geldmarktfloater 2015-
2019/7AT0000A1DCE0 1,750% 08.07.2015
vom 10.04.2015 bis inkl.
09.07.2015
09.04.2015Fund. Var. BTV Obl. 2014-
2024/11 PP KORREKTURAT0000A175A2 0,562% 09.07.2015
vom 13.04.2015 bis inkl.
12.07.2015
09.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/24 AT0000A10RC4 2,000% 09.07.2015
vom 13.04.2015 bis inkl.
12.07.2015
09.04.2015Fund. Var. BTV Obl. 2014-
2024/11 PP AT0000A175A2 0,562% 09.04.2015
vom 11.04.2015 bis inkl.
10.07.2015
09.04.2015
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 �
2019/7
AT0000A0P4S1 3,000% 09.10.2015vom 11.04.2015 bis inkl.
10.10.2015
09.04.2015BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6 AT0000A0P4R3 3,000% 09.07.2015
vom 11.04.2015 bis inkl.
10.07.2015
08.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/14AT0000A10170 1,750% 08.07.2015
vom 10.04.2015 bis inkl.
09.07.2015
08.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/34AT0000A12GH2 1,900% 08.07.2015
vom 10.04.2015 bis inkl.
09.07.2015
01.04.2015Var. BTV Kassenobligation 2012 �
2015/13 KorrekturAT0000A0VSX0 0,768% wird getilgt
vom 07.04.2015 bis inkl.
02.07.2015
01.04.2015Var. BTV Kassenobligation 2011-
2016/2AT0000A0MRV5 0,018% 03.07.2015
vom 07.04.2015 bis inkl.
06.07.2015
01.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 02.07.2015
vom 05.04.2015 bis inkl.
04.07.2015
01.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013 -
2019/5AT0000A0XYZ9 1,500% 02.07.2015
vom 07.04.2015 bis inkl.
05.07.2015
01.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2017/3AT0000A0XYY2 1,500% 02.07.2015
vom 07.04.2015 bis inkl.
05.07.2015
01.04.2015Var. BTV Kassenobligation 2012 �
2015/13AT0000A0VSX0 0,768% 02.07.2015
vom 07.04.2015 bis inkl.
05.07.2015
01.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 02.07.2015
vom 07.04.2015 bis inkl.
05.07.2015
01.04.2015Var. BTV Obligation 2013 -
2017/32 PP - AT0000A12FX1 0,838% 01.07.2015
vom 07.04.2015 bis inkl.
02.07.2015
01.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/5AT0000A14883 1,800% 01.07.2015
vom 07.04.2015 bis inkl.
02.07.2015
01.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/4AT0000A14867 2,000% 01.07.2015
vom 07.04.2015 bis inkl.
02.07.2015
01.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/5 KorrekturAT0000A14883 1,800% 01.04.2015
vom 05.01.2015 bis inkl.
06.04.2015
01.04.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/4 KorrekturAT0000A14867 2,000% 01.04.2015
vom 05.01.2015 bis inkl.
06.04.2015
30.03.2015BTV-FRN-Ergänzungskapital-
Kassenobligation 2001-2030/2AT0000222823 0,168% 29.06.2015
vom 01.04.2015 bis inkl.
30.06.2015
26.03.2015
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16 PP
AT0000A05T39 0,121% 26.06.2015vom 28.03.2015 bis inkl.
27.06.2015
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 40 von 60 20.10.2020
25.03.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 25.06.2015
vom 27.03.2015 bis inkl.
28.06.2015
16.03.2015Var. BTV Obligation 2014-
2017/23 PPAT0000A19PP1 0,675% 16.06.2015
vom 18.03.2015 bis inkl.
17.06.2015
13.03.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/21 PPAT0000A10MD3 0,675% 15.06.2015
vom 17.03.2015 bis inkl.
16.06.2015
04.03.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 03.06.2015
vom 06.03.2015 bis inkl.
07.06.2015
26.02.2015BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2015/13AT0000A02E88 0,440% 28.05.2015
vom 01.03.2015 bis inkl.
31.05.2015
26.02.2015Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 0,340% 28.05.2015
vom 01.03.2015 bis inkl.
31.05.2015
20.02.2015Var. BTV Obligation 2014 �
2021/29 PPAT0000A1APA6 0,968% 21.05.2015
vom 24.02.2015 bis inkl.
24.05.2015
20.02.2015Var. BTV Obligation 2012 -
2015/21 PP KORREKTURAT0000A0XP25 1,278% 19.05.2015
vom 23.02.2015 bis inkl.
24.05.2015
19.02.2015Var. BTV Obligation 2012 -
2015/21 PP AT0000A0XP25 1,278% 19.05.2015
vom 23.02.2015 bis inkl.
25.05.2015
19.02.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 19.05.2015
vom 23.02.2015 bis inkl.
25.05.2015
19.02.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 20.05.2015
vom 22.02.2015 bis inkl.
21.05.2015
19.02.2015BTV Inflationsschutzanleihe 2012 -
2018/5AT0000A0UB57 2,000% 21.02.2016
vom 23.02.2014 bis inkl.
22.02.2015
19.02.2015BTV Inflationsschutzanleihe 2011 -
2017/5 AT0000A0NLA0 0,300% 21.02.2016
vom 23.02.2014 bis inkl.
22.02.2015
19.02.2015BTV EK Kapitalmarktfloater 2012-
2020/6AT0000A0UBN9 3,000% 19.08.2015
vom 23.02.2015 bis inkl.
20.08.2015
12.02.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PPAT0000A10B81 0,656% 13.05.2015
vom 16.02.2015 bis inkl.
17.05.2015
12.02.2015BTV Geldmarktfloater 2008 �
2015/14 AT0000A0AHS7 0,148% 12.05.2015
vom 15.02.2015 bis inkl.
14.05.2015
11.02.2015Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2020/6 PPAT0000A1D2Z3 0,339% 11.05.2015
vom 13.02.2015 bis inkl.
12.05.2015
11.02.2015BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 11.05.2015
vom 13.02.2015 bis inkl.
12.05.2015
10.02.2015BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 08.05.2015
vom 12.02.2015 bis inkl.
11.05.2015
06.02.2015Var. BTV Obligation 2013 -
2017/19 PPAT0000A10BC8 1,003% 07.05.2015
vom 10.02.2015 bis inkl.
10.05.2015
04.02.2015Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 AT0000A13JU7 1,500% 04.05.2015
vom 06.02.2015 bis inkl.
05.05.2015
03.02.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/18AT0000A190Q7 1,250% 30.04.2015
vom 05.02.2015 bis inkl.
04.05.2015
02.02.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/13 PP AT0000A0ZD84 0,705% 29.04.2015
vom 04.02.2015 bis inkl.
03.05.2015
02.02.2015BTV Geldmarktfloater Plus 13-
21/12 PPAT0000A0ZCQ9 2,000% 29.04.2015
vom 04.02.2015 bis inkl.
03.05.2015
02.02.2015Var. BTV Obligation 2013 -
2016/11 PP AT0000A0ZCD7 1,005% 29.04.2015
vom 04.02.2015 bis inkl.
03.05.2015
30.01.2015Fundierte Var. BTV Obligation
2013 � 2018/17 PPAT0000A10A82 0,604% 29.04.2015
vom 03.02.2015 bis inkl.
03.05.2015
29.01.2015BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2015/7AT0000223243 0,452% Tilgung
vom 02.02.2015 bis inkl.
01.05.2015
29.01.2015BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,352% 29.04.2015
vom 01.02.2015 bis inkl.
30.04.2015
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 41 von 60 20.10.2020
28.01.2015Var. BTV Obligation 2014 -
2024/9 PPAT0000A15AA3 1,083% 28.04.2015
vom 30.01.2015 bis inkl.
29.04.2015
22.01.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2019/15AT0000A10A74 1,625% 23.04.2015
vom 26.01.2015 bis inkl.
26.04.2015
21.01.2015 BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP AT0000A153N2 0,805% 21.04.2015vom 23.01.2015 bis inkl.
22.04.2015
20.01.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2015
� 2021/3AT0000A1C7D0 1,100% 20.04.2015
vom 22.01.2015 bis inkl.
21.04.2015
16.01.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2016/3AT0000A0NBD5 2,250% 16.04.2015
vom 20.01.2015 bis inkl.
19.04.2015
16.01.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 16.04.2015
vom 20.01.2015 bis inkl.
19.04.2015
15.01.2015Fund. Var. BTV Obligation 2014 �
2024/17 PPAT0000A18XF8 0,594% 15.04.2015
vom 19.01.2015 bis inkl.
16.04.2015
13.01.2015Fund. Var. BTV Obligation 2015 �
2018/2 PPAT0000A1BTE8 0,281% 13.04.2015
vom 15.01.2015 bis inkl.
14.04.2015
08.01.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/24 AT0000A10RC4 2,000% 09.04.2015
vom 12.01.2015 bis inkl.
12.04.2015
08.01.2015Fund. Var. BTV Obl. 2014-
2024/11 PP AT0000A175A2 0,620% 09.04.2015
vom 12.01.2015 bis inkl.
12.04.2015
08.01.2015BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6 AT0000A0P4R3 3,000% 09.04.2015
vom 11.01.2015 bis inkl.
10.04.2015
08.01.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/14AT0000A10170 1,750% 08.04.2015
vom 12.01.2015 bis inkl.
09.04.2015
08.01.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/34AT0000A12GH2 1,900% 08.04.2015
vom 12.01.2015 bis inkl.
09.04.2015
05.01.2015BTV Kapitalmarktfloater 2014-
2021/6AT0000A14AY6 0,588% 05.01.2016
vom 08.01.2015 bis inkl.
07.01.2016
02.01.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013 -
2019/5-KORRAT0000A0XYZ9 1,500% 01.04.2015
vom 04.01.2015 bis inkl.
06.04.2015
02.01.2015Var. BTV Kassenobligation 2011-
2016/2-KORRAT0000A0MRV5 0,076% 01.04.2015
vom 07.01.2015 bis inkl.
06.04.2015
02.01.2015Var. BTV Kassenobligation 2011-
2016/2AT0000A0MRV5 0,076% 01.04.2015
vom 07.01.2014 bis inkl.
06.04.2015
02.01.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 01.04.2015
vom 05.01.2015 bis inkl.
04.04.2015
02.01.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013 -
2019/5AT0000A0XYZ9 1,500% 01.04.2015
Vom 05.01.2015 bis inkl.
06.04.2015
02.01.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2017/3AT0000A0XYY2 1,500% 01.04.2015
vom 05.01.2015 bis inkl.
06.04.2015
02.01.2015Var. BTV Kassenobligation 2012 �
2015/13AT0000A0VSX0 0,828% 01.04.2015
vom 05.01.2015 bis inkl.
06.04.2015
02.01.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 01.04.2015
vom 05.01.2015 bis inkl.
06.04.2015
02.01.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/5AT0000A14883 1,800% 01.04.2015
vom 05.01.2015 bis inkl.
02.04.2015
02.01.2015BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/4AT0000A14867 2,000% 01.04.2015
vom 05.01.2015 bis inkl.
02.04.2015
31.12.2014Var. BTV Obligation 2013 -
2017/32 PP - KORRAT0000A12FX1 0,898% 01.04.2015
vom 05.01.2015 bis inkl.
06.04.2015
31.12.2014Var. BTV Obligation 2013 -
2017/32 PP AT0000A12FX1 0,898% 01.04.2015
vom 05.01.2015 bis inkl.
02.04.2015
30.12.2014BTV-FRN-Ergänzungskapital-
Kassenobligation 2001-2030/2AT0000222823 0,291% 30.03.2015
vom 01.01.2015 bis inkl.
31.03.2015
29.12.2014Var. BTV Kassenobligation 2013 �
2017/39 PPAT0000A14JY7 0,718% 29.12.2015
vom 31.12.2014 bis inkl.
30.12.2015
29.12.2014Var. BTV Kassenobligation 2012 �
2016/7 PPAT0000A0UJR3 0,268% 29.12.2015
vom 31.12.2014 bis inkl.
30.12.2015
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 42 von 60 20.10.2020
22.12.2014
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16 PP
AT0000A05T39 0,181% 26.03.2015vom 28.12.2014 bis inkl.
27.03.2015
22.12.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 25.03.2015
vom 29.12.2014 bis inkl.
26.03.2015
16.12.2014Var. BTV Obligation 2014-
2017/23 PPAT0000A19PP1 0,732% 16.12.2014
vom 18.12.2014 bis inkl.
17.03.2015
15.12.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/21 PPAT0000A10MD3 0,732% 15.03.2015
vom 17.12.2014 bis inkl.
16.03.2015
04.12.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 04.03.2015
vom 09.12.2014 bis inkl.
05.03.2015
28.11.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2015/13AT0000A02E88 0,482% 27.02.2015
vom 01.12.2014 bis inkl.
28.02.2015
28.11.2014Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 0,382% 27.02.2015
vom 01.12.2014 bis inkl.
28.02.2015
20.11.2014Var. BTV Obligation 2014 �
2021/29 PPAT0000A1APA6 1,001% 19.02.2015
vom 24.11.2014 bis inkl.
23.02.2015
20.11.2014Var. BTV Obligation 2012 -
2015/21 PP AT0000A0XP25 1,311% 19.02.2015
vom 24.11.2014 bis inkl.
22.02.2015
20.11.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 19.02.2015
vom 24.11.2014 bis inkl.
22.02.2015
20.11.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 19.02.2015
vom 22.11.2014 bis inkl.
21.02.2015
13.11.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PPAT0000A10B81 0,678% 12.02.2015
vom 17.11.2014 bis inkl.
15.02.2015
13.11.2014BTV Geldmarktfloater 2008 �
2015/14 AT0000A0AHS7 0,178% 12.02.2015
vom 15.11.2014 bis inkl.
14.02.2015
11.11.2014BTV Geldmarktfloater Plus 13-
20/37AT0000A13MV9 1,900% 11.02.2015
vom 13.11.2014 bis inkl.
12.02.2015
11.11.2014BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 10.02.2015
vom 12.11.2014 bis inkl.
11.02.2015
06.11.2014Var. BTV Obligation 2013 -
2017/19 PPAT0000A10BC8 1,031% 06.02.2015
vom 10.11.2014 bis inkl.
09.02.2015
06.11.2014BTV Inflationsschutzanleihe 2009
� 2017/22AT0000A0FDN6 1,580% 08.11.2015
vom 10.11.2013 bis inkl.
09.11.2014
06.11.2014Fundierter BTV Geldmarktfloater
PP 2013-2020/36 KORREKTURAT0000A13JU7 1,500% 04.02.2015
vom 06.11.2014 bis inkl.
05.02.2015
03.11.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/18AT0000A190Q7 1,250% 03.02.2015
vom 05.11.2014 bis inkl.
04.02.2015
31.10.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/13 PP AT0000A0ZD84 0,736% 02.02.2015
vom 04.11.2014 bis inkl.
03.02.2015
31.10.2014Var. BTV Obligation 2013 -
2016/11 PP AT0000A0ZCD7 1,036% 02.02.2015
vom 04.11.2014 bis inkl.
03.02.2015
30.10.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 � 2018/17 PPAT0000A10A82 0,636% 30.01.2015
vom 03.11.2014 bis inkl.
02.02.2015
30.10.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2015/7AT0000223243 0,486% 29.01.2015
vom 02.11.2014 bis inkl.
01.02.2015
30.10.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,386% 29.01.2015
vom 01.11.2014 bis inkl.
31.01.2015
28.10.2014Var. BTV Obligation 2014 -
2024/9 PPAT0000A15AA3 1,118% 28.01.2015
vom 30.10.2014 bis inkl.
29.01.2015
23.10.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2019/15AT0000A10A74 1,625% 22.01.2015
vom 27.10.2014 bis inkl.
25.01.2015
21.10.2014 BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP AT0000A153N2 0,832% 21.01.2015vom 23.10.2014 bis inkl.
22.01.2015
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 43 von 60 20.10.2020
16.10.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2016/3AT0000A0NBD5 2,250% 16.01.2015
vom 20.10.2014 bis inkl.
19.01.2015
16.10.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 16.01.2015
vom 20.10.2014 bis inkl.
19.01.2015
15.10.2014Fund. Var. BTV Obligation 2014 �
2024/17 PPAT0000A18XF8 0,606% 15.01.2015
vom 17.10.2014 bis inkl.
18.01.2015
09.10.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/24 AT0000A10RC4 2,000% 08.01.2015
vom 13.10.2014 bis inkl.
11.01.2015
09.10.2014
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 �
2019/7
AT0000A0P4S1 3,000% 09.04.2015vom 11.10.2014 bis inkl.
10.04.2015
09.10.2014Fund. Var. BTV Obl. 2014-
2024/11 PP AT0000A175A2 0,629% 08.01.2015
vom 13.10.2014 bis inkl.
11.01.2015
09.10.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6 AT0000A0P4R3 3,000% 09.01.2015
vom 11.10.2014 bis inkl.
10.01.2015
07.10.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/14AT0000A10170 1,750% 08.01.2015
vom 10.10.2014 bis inkl.
11.01.2015
07.10.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/34AT0000A12GH2 1,900% 08.01.2015
vom 10.10.2014 bis
inkl.11.01.2015
03.10.2014Var. BTV Kassenobligation 2011-
2016/2AT0000A0MRV5 0,081% 02.01.2015
vom 07.10.2014 bis inkl.
06.01.2015
02.10.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 31.12.2014
vom 05.10.2014 bis inkl.
04.01.2015
02.10.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2017/3AT0000A0XYY2 1,500% 31.12.2014
vom 06.10.2014 bis inkl.
04.01.2015
02.10.2014Var. BTV Kassenobligation 2012 �
2015/13AT0000A0VSX0 0,831% 31.12.2014
vom 06.10.2014 bis inkl.
04.01.2015
02.10.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 31.12.2014
vom 06.10.2014 bis inkl.
04.01.2015
01.10.2014Var. BTV Obligation 2013 -
2017/32 PPAT0000A12FX1 0,902% 31.12.2014
vom 03.10.2014 bis inkl.
04.01.2015
29.09.2014BTV-FRN-Ergänzungskapital-
Kassenobligation 2001-2030/2AT0000222823 0,432% 30.12.2014
vom 01.10.2014 bis inkl.
31.12.2014
25.09.2014
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16/PP
AT0000A05T39 0,183% 22.12.2014vom 28.9.2014 bis inkl.
27.12.2014
25.09.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 22.12.2014
vom 29.09.2014 bis inkl.
28.12.2014
16.09.2014Var. BTV Obligation 2014-
2017/23 PPAT0000A19PP1 0,731% 16.12.2014
vom 18.09.2014 bis inkl.
17.12.2014
15.09.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/21 PPAT0000A10MD3 0,731% 15.12.2014
vom 17.09.2014 bis inkl.
16.12.2014
04.09.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 04.12.2014
vom 08.09.2014 bis inkl.
08.12.2014
28.08.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2015/13AT0000A02E88 0,567% 28.11.2014
vom 01.09.2014 bis inkl.
30.11.2014
28.08.2014Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 0,467% 28.11.2014
vom 01.09.2014 bis inkl.
30.11.2014
28.08.2014Var. BTV Bestzinsbond 2009 -
2014/26AT0000A0FW69 0,000% wird getilgt
vom 01.09.2014 bis inkl.
30.11.2014
28.08.2014Var. BTV Kassenobligation 2009 -
2014/25AT0000A0FW51 0,167% wird getilgt
vom 01.09.2014 bis inkl.
30.11.2014
21.08.2014Var. BTV Obligation 2012 -
2015/21 PP AT0000A0XP25 1,416% 20.11.2014
vom 25.08.2014 bis inkl.
23.11.2014
21.08.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 20.11.2014
vom 25.08.2014 bis inkl.
23.11.2014
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 44 von 60 20.10.2020
20.08.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 20.11.2014
vom 22.08.2014 bis inkl.
21.11.2014
19.08.2014BTV EK Kapitalmarktfloater 2012-
2020/6AT0000A0UBN9 3,000% 19.02.2015
vom 21.08.2014 bis inkl.
22.02.2015
18.08.2014Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23AT0000A0FSW5 0,496% 18.11.2014
vom 20.08.2014 bis inkl.
19.11.2014
13.08.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PPAT0000A10B81 0,799% 13.11.2014
vom 18.08.2014 bis inkl.
16.11.2014
13.08.2014BTV Kassenobligation 2011-
2014/16AT0000A0T622 1,110% Tilg. 31.12.14
vom 16.08.2014 bis inkl.
30.12.2014
13.08.2014BTV Geldmarktfloater 2008 �
2015/14 AT0000A0AHS7 0,299% 13.11.2014
vom 15.08.2014 bis inkl.
14.11.2014
08.08.2014BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 07.11.2014
vom 12.08.2014 bis inkl.
11.11.2014
07.08.2014Var. BTV Obligation 2013 -
2017/19 PPAT0000A10BC8 1,155% 06.11.2014
vom 11.08.2014 bis inkl.
09.11.2014
01.08.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/18AT0000A190Q7 1,250% 03.11.2014
vom 05.08.2014 bis inkl.
04.11.2014
31.07.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/13 PP AT0000A0ZD84 0,859% 31.10.2014
vom 04.08.2014 bis inkl.
03.11.2014
31.07.2014Var. BTV Obligation 2013 -
2016/11 PP AT0000A0ZCD7 1,159% 31.10.2014
vom 04.08.2014 bis inkl.
03.11.2014
31.07.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 � 2018/17 PPAT0000A10A82 0,759% 30.10.2014
vom 04.08.2014 bis inkl.
02.11.2014
31.07.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2015/7AT0000223243 0,609% 30.10.2014
vom 02.08.2014 bis inkl.
01.11.2014
30.07.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,509% 30.10.2014
vom 01.08.2014 bis inkl.
31.10.2014
28.07.2014Var. BTV Obligation 2014 -
2024/9 PPAT0000A15AA3 1,239% 28.10.2014
vom 30.07.2014 bis inkl.
29.10.2014
23.07.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2019/15AT0000A10A74 1,625% 23.10.2014
vom 25.07.2014 bis inkl.
26.10.2014
22.04.2014BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP
KORREKTURAT0000A153N2 1,078% 21.04.2014
vom 23.04.2014 bis inkl.
22.07.2014
21.07.2014 BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP AT0000A153N2 0,953% 21.10.2014vom 23.07.2014 bis inkl.
22.10.2014
18.07.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2016/3AT0000A0NBD5 2,250% 17.10.2014
vom 20.07.2014 bis inkl.
19.10.2014
18.07.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 17.10.2014
vom 20.07.2014 bis inkl.
19.10.2014
15.07.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/24 KORREKTURAT0000A10RC4 2,000% 09.10.2014
Vom 12.07.2014 bis inkl.
12.10.2014
15.07.2014Fund. Var. BTV Obligation 2014 �
2024/17 PPAT0000A18XF8 0,727% 14.10.2014
Vom 17.07.2014 bis Inkl.
16.10.2014
15.07.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/24 KORREKTURAT0000A10RC4 2,000% 09.10.2014
Vom 14.07.2014 bis inkl.
12.10.2014
14.07.2014Fund. Var. BTV Obl. 2014-
2024/11 PP KORREKTURAT0000A175A2 0,753% 09.10.2014
vom 11.07.2014 bis inkl.
12.10.2014
09.07.2014
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6
KORREKTUR
AT0000A0P4R3 3,000% 09.10.2014vom 11.07.2014 bis inkl.
10.10.2014
07.07.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.10.2014
vom 11.07.2014 bis inkl.
09.10.2014
07.07.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
2019/14AT0000A10170 1,750% 08.10.2014
vom 10.07.2014 bis
09.10.2014
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 45 von 60 20.10.2020
03.07.2014Var. BTV Kassenobligation 2011-
2016/2AT0000A0MRV5 0,206% 03.10.2014
vom 07.07.2014 bis inkl.
06.10.2014
03.07.2014BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/24AT0000A0BAM3 0,081% 03.10.2014
vom 07.07.2014 bis inkl.
06.10.2014
03.07.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 02.10.2014
vom 05.07.2014 bis inkl.
04.10.2014
02.07.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2017/3AT0000A0XYY2 1,500% 02.10.2014
vom 04.07.2014 bis inkl.
05.10.2014
02.07.2014Var. BTV Kassenobligation 2012 �
2015/13AT0000A0VSX0 0,955% 02.10.2014
vom 04.07.2014 bis inkl.
05.10.2014
02.07.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 02.10.2014
vom 04.07.2014 bis inkl.
05.10.2014
01.07.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/5AT0000A14883 1,800% 30.10.2014
vom 03.07.2014 bis inkl.
02.10.2014
01.07.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/4AT0000A14867 2,000% 30.10.2014
vom 03.07.2014 bis inkl.
02.10.2014
01.07.2014Var. BTV Obligation 2013 -
2017/32 PPAT0000A12FX1 1,026% 30.10.2014
vom 03.07.2014 bis inkl.
02.10.2014
27.06.2014BTV-FRN-Ergänzungskapital-
Kassenobligation 2001-2030/2AT0000222823 0,624% 29.09.2014
vom 01.07.2014 bis inkl.
30.09.2014
27.06.2014
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16/PP KORR
AT0000A05T39 0,309% 25.09.2014vom 28.06.2014 bis inkl.
27.09.2014
26.06.2014
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16/PP
AT0000A05T39 0,373% 25.09.2014vom 28.06.2014 bis inkl.
27.09.2014
25.06.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 25.09.2014
vom 27.06.2014 bis inkl.
28.09.2014
13.06.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/21 PPAT0000A10MD3 0,884% 15.09.2014
vom 17.06.2014 bis inkl.
16.09.2014
04.06.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 04.09.2014
vom 06.06.2014 bis inkl.
07.09.2014
28.05.2014Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 0,614% 28.08.2014
vom 01.06.2014 bis inkl.
31.08.2014
28.05.2014Var. BTV Bestzinsbond 2009 -
2014/26AT0000A0FW69 0,064% 28.08.2014
vom 01.06.2014 bis inkl.
31.08.2014
28.05.2014Var. BTV Kassenobligation 2009 -
2014/25AT0000A0FW51 0,314% 28.08.2014
vom 01.06.2014 bis inkl.
31.08.2014
28.05.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2015/13AT0000A02E88 0,714% 28.08.2014
vom 01.06.2014 bis inkl.
31.08.2014
21.05.2014Var. BTV Obligation 2012 -
2015/21 PP AT0000A0XP25 1,549% 21.05.2014
vom 23.05.2014 bis inkl.
24.08.2014
21.05.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 21.08.2014
vom 23.05.2014 bis inkl.
24.08.2014
20.05.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 20.05.2014
vom 22.05.2014 bis inkl.
21.08.2014
19.05.2014Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23AT0000A0FSW5 0,618% 18.08.2014
vom 20.05.2014 bis inkl.
19.08.2014
14.05.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PPAT0000A10B81 0,928% 13.08.2014
vom 16.05.2014 bis inkl.
17.08.2014
14.05.2014Var. BTV Bestzinsbond 2009 -
2014/26KORRAT0000A0FW69 0,036% 28.05.2014
vom 01.03.2014 bis inkl.
31.05.2014
14.05.2014Var. BTV Kassenobligation 2009 -
2014/25KORRAT0000A0FW51 0,286% 28.05.2014
vom 01.03.2014 bis inkl.
31.05.2014
13.05.2014BTV Geldmarktfloater 2008 �
2015/14 - KORRAT0000A0AHS7 0,435% 13.08.2014
vom 15.05.2014 bis
14.08.2014
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 46 von 60 20.10.2020
13.05.2014BTV Geldmarktfloater 2008 �
2015/14AT0000A0AHS7 0,435% 13.08.2014
vom 15.05.2014 bis
17.08.2014
12.05.2014BTV Geldmarktfloater Plus 14-
20/14AT0000A17HB2 1,600% 08.08.2014
vom 12.05.2014 bis inkl.
11.08.2014
08.05.2014Var. BTV Obligation 2013 -
2017/19 PPAT0000A10BC8 1,288% 07.08.2014
vom 12.05.2014 bis inkl.
10.08.2014
30.04.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/13 PP AT0000A0ZD84 0,989% 31.07.2014
vom 05.05.2014 bis inkl.
03.08.2014
30.04.2014Var. BTV Obligation 2013 -
2016/11 PP AT0000A0ZCD7 1,289% 31.07.2014
vom 05.05.2014 bis inkl.
03.08.2014
30.04.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 � 2018/17 PPAT0000A10A82 0,889% 31.07.2014
vom 05.05.2014 bis inkl.
03.08.2014
29.04.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2015/7AT0000223243 0,747% 29.07.2014
vom 02.05.2014 bis inkl.
01.08.2014
29.04.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,647% 29.07.2014
vom 01.05.2014 bis inkl.
31.07.2014
28.04.2014Var. BTV Obligation 2014 -
2024/9 PPAT0000A15AA3 1,375% 28.07.2014
vom 30.04.2014 bis inkl.
29.07.2014
24.04.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2019/15AT0000A10A74 1,625% 23.07.2014
vom 25.04.2014 bis inkl.
24.07.2014
18.04.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2016/3AT0000A0NBD5 2,250% 18.07.2014
vom 20.04.2014 bis inkl.
19.07.2014
18.04.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 18.07.2014
vom 20.04.2014 bis inkl.
19.07.2014
18.04.2014 BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP AT0000A153N2 1,078% 21.04.2014vom 23.04.2014 bis inkl.
21.07.2014
09.04.2014Fund. Var. BTV Obl. 2014-
2024/11 PPAT0000A175A2 0,877% 09.07.2014
vom 11.04.2014 bis inkl.
10.07.2014
09.04.2014
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 �
2019/7
AT0000A0P4S1 3,000% 09.10.2014vom 11.04.2014 bis inkl.
10.10.2014
09.04.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.07.2014
vom 11.04.2014 bis inkl.
10.07.2014
08.04.2014BTV Geldmarktfloater Plus
2013-2019/14AT0000A10170 1,750% 08.07.2014
vom 10.04.2014 bis
09.07.2014
04.04.2014Var. BTV Kassenobligation
2011-2016/2AT0000A0MRV5 0,319% 03.07.2014
vom 07.04.2014 bis inkl.
06.07.2014
04.04.2014BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/24AT0000A0BAM3 0,194% 03.07.2014
vom 07.04.2014 bis inkl.
06.07.2014
03.04.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 03.07.2014
vom 05.04.2014 bis inkl.
04.07.2014
02.04.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2017/3AT0000A0XYY2 1,500% 02.07.2014
vom 04.04.2014 bis inkl.
03.07.2014
02.04.2014Var. BTV Kassenobligation 2012 �
2015/13AT0000A0VSX0 1,069% 02.07.2014
vom 04.04.2014 bis inkl.
03.07.2014
02.04.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 02.07.2014
vom 04.04.2014 bis inkl.
03.07.2014
01.04.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/4AT0000A14867 2,000% 01.07.2014
vom 03.04.2014 bis inkl.
02.07.2014
01.04.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/5AT0000A14883 1,800% 01.07.2014
vom 03.04.2014 bis inkl.
02.07.2014
01.04.2014Var. BTV Obligation 2013 -
2017/32 PPAT0000A12FX1 1,133% 01.07.2014
vom 03.04.2014 bis inkl.
02.07.2014
01.04.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/11AT0000A01KF1 0,713% 01.07.2014
vom 03.04.2014 bis inkl.
02.07.2014
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 47 von 60 20.10.2020
28.03.2014BTV-FRN-Ergänzungskapital-
Kassenobligation 2001-2030/2AT0000222823 0,802% 27.06.2014
vom 01.04.2014 bis inkl.
30.06.2014
26.03.2014
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16/PP
AT0000A05T39 0,415% 26.06.2014vom 28.03.2014 bis inkl.
27.06.2014
25.03.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 25.06.2014
vom 27.03.2014 bis inkl.
26.06.2014
13.03.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/21 PPAT0000A10MD3 0,954% 13.06.2014
vom 17.03.2014 bis inkl.
16.06.2014
04.03.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/22AT0000A0XQ08 1,750% 04.06.2014
vom 06.03.2014 bis inkl.
05.06.2014
27.02.2014Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 0,586% 28.05.2014
vom 01.03.2014 bis inkl.
31.05.2014
27.02.2014Var. BTV Bestzinsbond 2009 -
2014/26AT0000A0FW69 0,000% 28.05.2014
vom 01.03.2014 bis inkl.
31.05.2014
27.02.2014Var. BTV Kassenobligation 2009 -
2014/25AT0000A0FW51 0,250% 28.05.2014
vom 01.03.2014 bis inkl.
31.05.2014
27.02.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2015/13AT0000A02E88 0,686% 28.05.2014
vom 01.03.2014 bis inkl.
31.05.2014
27.02.2014Var. BTV Obligation 2012 -
2015/21 PP - KorrekturAT0000A0XP25 1,516% 21.05.2014
vom 24.02.2014 bis inkl.
22.05.2014
21.02.2014Var. BTV Obligation 2012 -
2015/21 PPAT0000A0XP25 1,517% 21.05.2014
vom 24.02.2014 bis inkl.
22.05.2014
18.02.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 21.05.2014
vom 24.02.2014 bis inkl.
22.05.2014
18.02.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 19.05.2014
vom 22.02.2014 bis inkl.
21.05.2014
18.02.2014BTV EK Kapitalmarktfloater 2012-
2020/6AT0000A0UBN9 3,000% 19.02.2014
vom 21.02.2014 bis inkl.
20.08.2014
18.02.2014Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23AT0000A0FSW5 0,588% 18.05.2014
vom 20.02.2014 bis inkl.
19.05.2014
18.02.2014BTV Inflationsschutzanleihe 2012 -
2018/5AT0000A0UB57 2,000% 21.02.2015
vom 23.02.2013 bis inkl.
22.02.2014
18.02.2014BTV Inflationsschutzanleihe 2011 -
2017/5 AT0000A0NLA0 1,020% 21.02.2015
vom 23.02.2013 bis inkl.
22.02.2014
13.02.2014BTV Kassenobligation 2011-
2014/16AT0000A0T622 1,430% 13.08.2014
vom 16.02.2014 bis inkl.
15.08.2014
13.02.2014BTV Geldmarktfloater 2008 �
2015/14AT0000A0AHS7 0,388% 13.05.2014
vom 15.02.2014 bis
14.05.2014
13.02.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PPAT0000A10B81 0,888% 14.05.2014
vom 17.02.2014 bis inkl.
15.05.2014
11.02.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PP - KorrekturAT0000A10B81 0,817% 13.02.2014
vom 18.11.2013 bis inkl.
16.02.2014
06.02.2014Var. BTV Obligation 2013 -
2017/19 PPAT0000A10BC8 1,236% 08.05.2014
vom 10.02.2014 bis inkl.
11.05.2014
31.01.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/13 PP AT0000A0ZD84 0,946% 30.04.2014
vom 04.02.2014 bis inkl.
04.05.2014
31.01.2014Var. BTV Obligation 2013 -
2016/11 PP AT0000A0ZCD7 1,246% 30.04.2014
vom 04.02.2014 bis inkl.
04.05.2014
30.01.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 � 2018/17 PPAT0000A10A82 0,848% 30.04.2014
vom 03.02.2014 bis inkl.
04.05.2014
30.01.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2015/7AT0000223243 0,698% 29.04.2014
vom 02.02.2014 bis inkl.
01.05.2014
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 48 von 60 20.10.2020
30.01.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,598% 29.04.2014
vom 01.02.2014 bis inkl.
30.04.2014
29.01.2014Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/13 PP - KorrekturAT0000A0ZD84 0,880% 02.02.2014
vom 04.11.2013 bis inkl.
03.02.2014
28.01.2014Var. BTV Obligation 2014 -
2024/9 PPAT0000A15AA3 1,331% 28.04.2014
vom 30.01.2014 bis inkl.
29.04.2014
28.01.2014Var. BTV Obligation 2013 -
2016/11 PP - KorrekturAT0000A0ZCD7 1,180% 02.02.2014
vom 04.11.2013 bis inkl.
03.02.2014
21.01.2014 BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP AT0000A153N2 1,052% 21.04.2014vom 23.01.2014 bis inkl.
22.04.2014
16.01.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2016/3AT0000A0NBD5 2,250% 18.04.2014
vom 20.01.2014 bis inkl.
19.04.2014
16.01.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 18.04.2014
vom 20.01.2014 bis inkl.
19.04.2014
10.01.2014BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.04.2014
vom 11.01.2014 bis inkl.
10.04.2014
02.01.2014Var. BTV Kassenobligation
2011-2016/2AT0000A0MRV5 0,284% 03.04.2014
vom 07.01.2014 bis inkl.
06.04.2014
02.01.2014BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/24AT0000A0BAM3 0,159% 03.04.2014
vom 07.01.2014 bis inkl.
06.04.2014
02.01.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 03.04.2014
vom 05.01.2014 bis inkl.
04.04.2014
02.01.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2017/3AT0000A0XYY2 1,500% 02.04.2014
vom 07.01.2014 bis inkl.
03.04.2014
02.01.2014Var. BTV Kassenobligation 2012 �
2015/13AT0000A0VSX0 1,034% 02.04.2014
vom 07.01.2014 bis inkl.
03.04.2014
02.01.2014BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 02.04.2014
vom 07.01.2014 bis inkl.
03.04.2014
31.12.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/4AT0000A14867 2,000% 01.04.2014
vom 03.01.2014 bis inkl.
02.04.2014
31.12.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2014
� 2020/5AT0000A14883 1,800% 01.04.2014
vom 03.01.2014 bis inkl.
02.04.2014
31.12.2013Var. BTV Obligation 2013 -
2017/32 PPAT0000A12FX1 1,107% 01.04.2014
vom 03.01.2014 bis inkl.
02.04.2014
31.12.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/11AT0000A01KF1 0,687% 01.04.2014
vom 03.01.2014 bis inkl.
02.04.2014
27.12.2013Var. BTV Kassenobligation 2013 �
2017/39 PPAT0000A14JY7 0,952% 29.12.2014
vom 31.12.2013 bis inkl.
30.12.2014
27.12.2013Var. BTV Kassenobligation 2012 �
2016/7 PPAT0000A0UJR3 0,502% 29.12.2014
vom 31.12.2013 bis inkl.
30.12.2014
23.12.2013BTV-FRN-Ergänzungskapital-
Kassenobligation 2001-2030/2AT0000222823 0,834% 30.03.2014
vom 01.01.2014 bis inkl.
31.03.2014
23.12.2013
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16/PP
AT0000A05T39 0,394% 28.03.2014vom 28.12.2013 bis inkl.
27.03.2014
20.12.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 25.03.2014
vom 27.12.2013 bis inkl.
26.03.2014
13.12.2013Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/21 PPAT0000A10MD3 0,932% 13.12.2014
vom 17.12.2013 bis inkl.
16.03.2014
09.12.2013Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5AT0000A0H262 1,250% wird getilgt
vom 11.12.2013 bis inkl.
10.03.2014
30.11.2013BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/7AT0000A08SY0 0,234% 01.03.2014
vom 03.12.2013 bis inkl.
02.03.2014
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 49 von 60 20.10.2020
28.11.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2015/13AT0000A02E88 0,633% 27.02.2014
vom 01.12.2013 bis inkl.
28.02.2014
28.11.2013Var. BTV Bestzinsbond 2009 -
2014/26AT0000A0FW69 0,000% 27.02.2014
vom 01.12.2013 bis inkl.
28.02.2014
28.11.2013Var. BTV Kassenobligation 2009 -
2014/25AT0000A0FW51 0,250% 27.02.2014
vom 01.12.2013 bis inkl.
28.02.2014
28.11.2013Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 0,533% 27.02.2014
vom 01.12.2013 bis inkl.
28.02.2014
21.11.2013Var. BTV Obligation 2012 -
2015/21 PPAT0000A0XP25 1,447% 20.02.2014
vom 25.11.2013 bis inkl.
23.02.2014
21.11.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 20.02.2014
vom 25.11.2013 bis inkl.
23.02.2014
20.11.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 20.02.2014
vom 22.11.2013 bis inkl.
21.02.2014
18.11.2013Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23AT0000A0FSW5 0,518% 18.02.2014
vom 20.11.2013 bis inkl.
19.02.2014
14.11.2013Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PPAT0000A10B81 0,817% 13.02.2014
vom 18.11.2013 bis inkl.
17.02.2014
13.11.2013BTV Geldmarktfloater 2008 �
2015/14AT0000A0AHS7 0,318% 13.02.2014
vom 15.11.2013 bis inkl.
14.02.2014
07.11.2013Var. BTV Obligation 2013 -
2017/19 PPAT0000A10BC8 1,178% 06.02.2014
vom 11.11.2013 bis inkl.
09.02.2014
30.10.2013Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,878% 02.02.2014
vom 04.11.2013 bis inkl.
03.02.2014
30.10.2013Var. BTV Obligation 2013 -
2016/11 PPAT0000A0ZCD7 1,178% 02.02.2014
vom 04.11.2013 bis inkl.
03.02.2014
30.10.2013Fundierte Var. BTV Obligation
2013 � 2018/17 PPAT0000A10A82 0,778% 01.02.2014
vom 04.11.2013 bis inkl.
02.02.2014
30.10.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2015/7AT0000223243 0,628% 30.01.2014
vom 02.11.2013 bis inkl.
01.02.2014
29.10.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/2AT0000A003M1 0,628% Tilgung
vom 01.11.2013 bis inkl.
31.01.2014
29.10.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,528% 29.01.2014
vom 01.11.2013 bis inkl.
31.01.2014
23.10.2013BTV Dynamik Garantieanleihe
2005 � 2013AT0000223292 1,500% Tilgung
vom 02.11.2012 bis inkl.
01.11.2013
18.10.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2016/3AT0000A0NBD5 2,250% 17.01.2014
vom 20.10.2013 bis inkl.
19.01.2014
18.10.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 17.01.2014
vom 20.10.2013 bis inkl.
19.01.2014
11.10.2013BTV Inflationsschutzanleihe 2009
� 2017/22AT0000A0FDN6 2,490% 11.10.2014
vom 10.11.2012 bis inkl.
09.11.2013
09.10.2013
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 �
2019/7
AT0000A0P4S1 3,000% 09.04.2014vom 11.10.2013 bis inkl.
10.04.2014
09.10.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.01.2014
vom 11.10.2013 bis inkl.
10.01.2014
04.10.2013BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/24AT0000A0BAM3 0,099% 05.01.2014
vom 07.10.2013 bis inkl.
06.01.2014
04.10.2013Var. BTV Kassenobligation
2011-2016/2AT0000A0MRV5 0,224% 05.01.2014
vom 07.10.2013 bis inkl.
06.01.2014
03.10.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 03.01.2014
vom 05.10.2013 bis inkl.
04.01.2014
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 50 von 60 20.10.2020
03.10.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2017/3AT0000A0XYY2 1,500% 02.01.2014
vom 04.10.2013 bis inkl.
06.01.2014
03.10.2013Var. BTV Kassenobligation 2012 �
2015/13AT0000A0VSX0 0,975% 02.01.2014
vom 04.10.2013 bis inkl.
06.01.2014
03.10.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 02.01.2014
vom 04.10.2013 bis inkl.
06.01.2014
01.10.2013Var. BTV Obligation 2013 -
2017/32 PPAT0000A12FX1 1,045% 31.12.2013
vom 03.10.2013 bis inkl.
02.01.2014
01.10.2013
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2006 �
2014/6
AT0000A00LY2 3,250% wird getilgtvom 03.10.2013 bis inkl.
02.04.2014
01.10.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/11AT0000A01KF1 0,625% 02.01.2014
vom 03.10.2013 bis inkl.
02.01.2014
30.09.2013BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/3AT0000A07YC6 0,225% 30.12.2013
vom 02.10.2013 bis inkl.
01.01.2014
27.09.2013BTV-FRN-Ergänzungskapital-
Kassenobligation 2001-2030/2AT0000222823 0,816% 30.12.2013
vom 01.10.2013 bis inkl.
31.12.2013
26.09.2013
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16/PP
AT0000A05T39 0,321% 26.12.2013vom 28.09.2013 bis inkl.
27.12.2013
25.09.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/18AT0000A0X7T2 1,750% 01.12.2013
vom 27.09.2013 bis inkl.
26.12.2013
13.09.2013Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/21 PPAT0000A10MD3 0,873% 13.12.2013
vom 17.09.2013 bis inkl.
16.12.2013
09.09.2013Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5AT0000A0H262 1,250% 09.12.2013
vom 11.09.2013 bis inkl.
10.12.2013
30.08.2013BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/7AT0000A08SY0 0,224% 01.12.2013
vom 03.09.2013 bis inkl.
02.12.2013
29.08.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2015/13AT0000A02E88 0,625% 29.11.2013
vom 01.09.2013 bis inkl.
30.11.2013
29.08.2013Var. BTV Bestzinsbond 2009 -
2014/26AT0000A0FW69 0,000% 29.11.2013
vom 01.09.2013 bis inkl.
30.11.2013
29.08.2013Var. BTV Kassenobligation 2009 -
2014/25AT0000A0FW51 0,500% 29.11.2013
vom 01.09.2013 bis inkl.
30.11.2013
29.08.2013Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 0,525% 29.11.2013
vom 01.09.2013 bis inkl.
30.11.2013
21.08.2013Var. BTV Obligation 2012 -
2015/21 PPAT0000A0XP25 1,454% 21.11.2013
vom 23.08.2013 bis inkl.
24.11.2013
21.08.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 21.11.2013
vom 23.08.2013 bis inkl.
24.11.2013
20.08.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 20.11.2013
vom 22.08.2013 bis inkl.
21.11.2013
20.08.2013BTV EK Kapitalmarktfloater 2012-
2020/6AT0000A0UBN9 3,000% 19.02.2014
vom 21.08.2013 bis inkl.
20.02.2014
16.08.2013Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23AT0000A0FSW5 0,526% 18.11.2013
vom 20.08.2013 bis inkl.
19.11.2013
14.08.2013Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PPAT0000A10B81 0,826% 14.11.2013
vom 16.08.2013 bis inkl.
17.11.2013
14.08.2013BTV Kassenobligation 2011-
2014/16AT0000A0T622 1,230% 14.02.2014
vom 16.08.2013 bis inkl.
15.02.2014
13.08.2013BTV Geldmarktfloater 2008 �
2015/14AT0000A0AHS7 0,325% 13.11.2013
vom 15.08.2013 bis inkl.
14.11.2013
08.08.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2013/11AT0000A0K0T2 1,250% wird getilgt
vom 11.08.2013 bis inkl.
10.11.2013
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 51 von 60 20.10.2020
08.08.2013Var. BTV Obligation 2013 -
2017/19 PPAT0000A10BC8 1,177% 07.11.2013
vom 12.08.2013 bis inkl.
10.11.2013
01.08.2013Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,878% 31.10.2013
vom 05.08.2013 bis inkl.
03.11.2013
01.08.2013Var. BTV Obligation 2013 -
2016/11 PPAT0000A0ZCD7 1,178% 31.10.2013
vom 05.08.2013 bis inkl.
03.11.2013
01.08.2013Fundierte Var. BTV Obligation
2013 � 2018/17 PPAT0000A10A82 0,778% 31.10.2013
vom 05.08.2013 bis inkl.
03.11.2013
31.07.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2015/7AT0000223243 0,628% 31.10.2013
vom 02.08.2013 bis inkl.
01.11.2013
30.07.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/2AT0000A003M1 0,626% 30.10.2013
vom 01.08.2013 bis inkl.
31.10.2013
30.07.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,526% 30.10.2013
vom 01.08.2013 bis inkl.
31.10.2013
17.07.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2016/3AT0000A0NBD5 2,250% 18.10.2013
vom 20.07.2013 bis inkl.
19.10.2013
17.07.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 18.10.2013
vom 20.07.2013 bis inkl.
19.10.2013
09.07.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.10.2013
vom 11.07.2013 bis inkl.
10.10.2013
04.07.2013BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/24AT0000A0BAM3 0,096% 05.10.2013
vom 07.07.2013 bis inkl.
06.10.2013
04.07.2013Var. BTV Kassenobligation
2011-2016/2AT0000A0MRV5 0,222% 05.10.2013
vom 07.07.2013 bis inkl.
06.10.2013
04.07.2013BTV Kassenobligation 2008 �
2013/21AT0000A0B547 0,222% 04.10.2013
vom 06.07.2013 bis inkl.
05.10.2013
03.07.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 03.10.2013
vom 05.07.2013 bis inkl.
04.10.2013
03.07.2013BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/3AT0000A07YC6 0,218% 30.09.2013
vom 02.07.2013 bis inkl.
01.10.2013
02.07.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2017/3AT0000A0XYY2 1,500% 02.10.2013
vom 04.07.2013 bis inkl.
03.10.2013
02.07.2013Var. BTV Kassenobligation 2012 �
2015/13AT0000A0VSX0 0,971% 02.10.2013
vom 04.07.2013 bis inkl.
03.10.2013
02.07.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 02.10.2012
vom 04.07.2013 bis inkl.
03.10.2013
01.07.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/11AT0000A01KF1 0,622% 01.10.2013
vom 03.07.2013 bis inkl.
02.10.2013
27.06.2013BTV-FRN-Ergänzungskapital-
Kassenobligation 2011-2030/2AT0000222823 0,550% 29.09.2013
vom 01.07.2013 bis inkl.
30.09.2013
26.06.2013
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16/PP
AT0000A05T39 0,322% 26.09.2013vom 28.06.2013 bis inkl.
27.09.2013
13.06.2013Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/21 PPAT0000A10MD3 0,859% 13.09.2013
vom 17.06.2013 bis inkl.
16.09.2013
13.06.2013Var. BTV Euribor Bestzinsbond
2008 � 2013/17AT0000A0AM09 0,000% 12.09.2013
vom 15.06.2013 bis inkl.
14.09.2013
10.06.2013Var. BTV Obligation 2013 -
2017/19 PPAT0000A10BC8 1,153% 08.08.2013
vom 10.05.2013 bis inkl.
11.08.2013
07.06.2013Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5AT0000A0H262 1,250% 09.09.2013
vom 11.06.2013 bis inkl.
10.09.2013
31.05.2013BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/7AT0000A08SY0 0,200% 01.09.2013
vom 03.06.2013 bis inkl.
02.09.2013
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 52 von 60 20.10.2020
29.05.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2015/13AT0000A02E88 0,600% 30.08.2013
vom 01.06.2013 bis inkl.
31.08.2013
29.05.2013Var. BTV Bestzinsbond 2009 -
2014/26AT0000A0FW69 0,250% 30.08.2013
vom 01.06.2013 bis inkl.
31.08.2013
29.05.2013Var. BTV Kassenobligation 2009 -
2014/25AT0000A0FW51 0,500% 30.08.2013
vom 01.06.2013 bis inkl.
31.08.2013
29.05.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2013/11AT0000223284 0,600% 30.08.2013
vom 01.06.2013 bis inkl.
31.08.2013
29.05.2013Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 0,500% 30.08.2013
vom 01.06.2013 bis inkl.
31.08.2013
23.05.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 20.08.2013
vom 22.05.2013 bis inkl.
21.08.2013
21.05.2013Var. BTV Obligation 2012 -
2015/21 PPAT0000A0XP25 1,428% 21.08.2013
vom 23.05.2013 bis inkl.
22.08.2013
21.05.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 21.08.2013
vom 23.05.2013 bis inkl.
22.08.2013
21.05.2013Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23AT0000A0FSW5 0,502% 18.08.2013
vom 20.05.2013 bis inkl.
19.08.2013
14.05.2013Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2018/18 PPAT0000A10B81 0,803% 13.08.2013
vom 16.05.2013 bis inkl.
15.08.2013
13.05.2013BTV Geldmarktfloater 2008 �
2015/14AT0000A0AHS7 0,303% 13.08.2013
vom 15.05.2013 bis inkl.
14.08.2013
08.05.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2013/11AT0000A0K0T2 1,250% 09.08.2013
vom 11.05.2013 bis inkl.
10.08.2013
02.05.2013Var. BTV Obligation 2013 -
2016/11 PPAT0000A0ZCD7 1,157% 01.08.2013
vom 06.05.2013 bis inkl.
04.08.2013
02.05.2013Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,857% 01.08.2013
vom 06.05.2013 bis inkl.
04.08.2013
30.04.2013Fundierte Var. BTV Obligation
2013 � 2018/17 PPAT0000A10A82 0,757% 01.08.2013
vom 03.05.2013 bis inkl.
04.08.2013
29.04.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2015/7AT0000223243 0,607% 31.07.2013
vom 02.05.2013 bis inkl.
01.08.2013
29.04.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/2AT0000A003M1 0,607% 30.07.2013
vom 01.05.2013 bis inkl.
31.07.2013
29.04.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,507% 30.07.2013
vom 01.05.2013 bis inkl.
31.07.2013
18.04.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2016/3AT0000A0NBD5 2,250% 18.07.2013
vom 20.04.2013 bis inkl.
19.07.2013
18.04.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 18.07.2013
vom 20.04.2013 bis inkl.
19.07.2013
12.04.2013BTV Geldmarktfloater 2007 �
2013/18AT0000A05XG3 0,210% wird getilgt
vom 16.04.2013 bis inkl.
15.07.2013
04.04.2013
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 �
2019/7
AT0000A0P4S1 3,000% 09.10.2013vom 11.04.2013 bis inkl.
10.10.2013
04.04.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.07.2013
vom 11.04.2013 bis inkl.
10.07.2013
04.04.2013BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/24AT0000A0BAM3 0,085% 05.07.2013
vom 07.04.2013 bis inkl.
06.07.2013
04.04.2013Var. BTV Kassenobligation
2011-2016/2AT0000A0MRV5 0,210% 05.07.2013
vom 07.04.2013 bis inkl.
06.07.2013
04.04.2013BTV Kassenobligation 2008 �
2013/21AT0000A0B547 0,210% 04.07.2013
vom 06.04.2013 bis inkl.
05.07.2013
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 53 von 60 20.10.2020
03.04.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 03.07.2013
vom 05.04.2013 bis inkl.
04.07.2013
02.04.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2017/3AT0000A0XYY2 1,500% 02.07.2013
vom 04.04.2013 bis inkl.
03.07.2013
02.04.2013Var. BTV Kassenobligation 2012 �
2015/13AT0000A0VSX0 0,960% 02.07.2013
vom 04.04.2013 bis inkl.
03.07.2013
02.04.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 02.07.2013
vom 04.04.2013 bis inkl.
03.07.2013
28.03.2013
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2006 �
2014/6
AT0000A00LY2 3,250% 01.10.2013vom 03.04.2013 bis inkl.
02.10.2013
28.03.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/11AT0000A01KF1 0,611% 01.07.2013
vom 03.04.2013 bis inkl.
02.07.2013
28.03.2013BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/3AT0000A07YC6 0,212% 30.06.2013
vom 02.04.2013 bis inkl.
01.07.2013
28.03.2013BTV-FRN-Ergänzungskapital-
Kassenobligation 2011-2030/2AT0000222823 0,619% 29.06.2013
vom 01.04.2013 bis inkl.
30.06.2013
26.03.2013
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16/PP
AT0000A05T39 0,313% 26.06.2013vom 28.03.2013 bis inkl.
27.06.2013
13.03.2013Var. BTV Euribor Bestzinsbond
2008 � 2013/17AT0000A0AM09 0,000% 13.06.2013
vom 15.03.2013 bis inkl.
14.06.2013
07.03.2013Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5AT0000A0H262 1,250% 09.06.2013
vom 11.03.2013 bis inkl.
10.06.2013
28.02.2013BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/7AT0000A08SY0 0,209% 01.06.2013
vom 03.03.2013 bis inkl.
02.06.2013
27.02.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2015/13AT0000A02E88 0,610% 30.05.2013
vom 01.03.2013 bis inkl.
31.05.2013
27.02.2013Var. BTV Bestzinsbond 2009 -
2014/26AT0000A0FW69 0,250% 30.05.2013
vom 01.03.2013 bis inkl.
31.05.2013
27.02.2013Var. BTV Kassenobligation 2009 -
2014/25AT0000A0FW51 0,500% 30.05.2013
vom 01.03.2013 bis inkl.
31.05.2013
27.02.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2013/11AT0000223284 0,610% 30.05.2013
vom 01.03.2013 bis inkl.
31.05.2013
27.02.2013Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 0,510% 30.05.2013
vom 01.03.2013 bis inkl.
31.05.2013
26.02.2013
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2013/12/PP
AT0000A05HV5 0,410% wird getilgtvom 28.02.2013 bis inkl.
29.05.2013
21.02.2013Var. BTV Obligation 2012 -
2015/21 PPAT0000A0XP25 1,450% 21.05.2013
vom 25.02.2013 bis inkl.
22.05.2013
21.02.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 21.05.2013
vom 25.02.2013 bis inkl.
22.05.2013
20.02.2013BTV Inflationsschutzanleihe 2012 -
2018/5AT0000A0UB57 2,140% 21.02.2014
vom 23.02.2012 bis inkl.
22.02.2013
20.02.2013BTV Inflationsschutzanleihe 2011 -
2017/5 AT0000A0NLA0 2,850% 21.02.2014
vom 23.02.2012 bis inkl.
22.02.2013
20.02.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 20.05.2013
vom 22.02.2013 bis inkl.
21.05.2013
18.02.2013BTV EK Kapitalmarktfloater 2012-
2020/6AT0000A0UBN9 3,000% 19.08.2013
vom 21.02.2013 bis inkl.
20.08.2013
18.02.2013Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23AT0000A0FSW5 0,523% 18.05.2013
vom 20.02.2013 bis inkl.
19.05.2013
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 54 von 60 20.10.2020
14.02.2013BTV Kassenobligation 2011-
2014/16AT0000A0T622 1,140% 14.08.2013
vom 16.02.2013 bis inkl.
15.08.2013
13.02.2013BTV Geldmarktfloater 2008 �
2015/14AT0000A0AHS7 0,326% 13.05.2013
vom 15.02.2013 bis inkl.
14.05.2013
07.02.2013Fundierte Var. BTV Obligation
2013 - 2020/13 PPAT0000A0ZD84 0,870% 02.05.2013
vom 11.02.2013 bis inkl.
05.05.2013
07.02.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2013/11AT0000A0K0T2 1,250% 09.05.2013
vom 11.02.2013 bis inkl.
10.05.2013
31.01.2013Var. BTV Obligation 2013 -
2016/11 PPAT0000A0ZCD7 1,182% 02.05.2013
vom 04.02.2013 bis inkl.
05.05.2013
31.01.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2015/7AT0000223243 0,632% 30.04.2013
vom 02.02.2013 bis inkl.
01.05.2013
30.01.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/2AT0000A003M1 0,630% 29.04.2013
vom 01.02.2013 bis inkl.
30.04.2013
30.01.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,530% 29.04.2013
vom 01.02.2013 bis inkl.
30.04.2013
18.01.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2016/3AT0000A0NBD5 2,250% 18.04.2013
vom 20.01.2013 bis inkl.
19.04.2013
18.01.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 18.04.2013
vom 20.01.2013 bis inkl.
19.04.2013
14.01.2013BTV Geldmarktfloater 2007 �
2013/18AT0000A05XG3 0,199% 14.04.2013
vom 16.01.2013 bis
15.04.2013
09.01.2013BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.04.2013
vom 11.01.2013 bis inkl.
10.04.2013
04.01.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2013
� 2017/3AT0000A0XYY2 1,500% 02.04.2013
vom 04.01.2013 bis inkl.
03.04.2013
03.01.2013BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/24AT0000A0BAM3 0,064% 05.04.2013
vom 07.01.2013 bis inkl.
06.04.2013
03.01.2013Var. BTV Kassenobligation
2011-2016/2AT0000A0MRV5 0,189% 05.04.2013
vom 07.01.2013 bis inkl.
06.04.2013
03.01.2013BTV Kassenobligation 2008 �
2013/21AT0000A0B547 0,189% 04.04.2013
vom 06.01.2013 bis inkl.
05.04.2013
03.01.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 03.04.2013
vom 05.01.2013 bis inkl.
04.04.2013
02.01.2013BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 02.04.2013
vom 04.01.2013 bis inkl.
03.04.2013
02.01.2013Var. BTV Kassenobligation 2012 �
2015/13AT0000A0VSX0 0,938% 02.04.2013
vom 04.01.2013 bis inkl.
03.04.2013
31.12.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/11AT0000A01KF1 0,587% 01.04.2013
vom 03.01.2013 bis inkl.
02.04.2013
28.12.2012BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/3AT0000A07YC6 0,186% 31.03.2013
vom 02.01.2013 bis inkl.
01.04.2013
27.12.2012BTV Kassenobligation 2012 �
2016/7 PPAT0000A0UJR3 0,483% 29.12.2013
vom 31.12.2012 bis inkl.
30.12.2013
21.12.2012BTV-FRN-Ergänzungskapital-
Kassenobligation 2011 - 2030/2AT0000222823 0,614% 30.03.2013
vom 01.01.2013 bis inkl.
31.03.2013
20.12.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16/PP
AT0000A05T39 0,283% 26.03.2013vom 28.12.2012 bis inkl.
27.03.2013
19.12.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2013/15/PP
AT0000A05SY6 0,488% 19.06.2013vom 21.12.2012 bis inkl.
20.06.2013
13.12.2012Var. BTV Euribor Bestzinsbond
2008 � 2013/17AT0000A0AM09 0,000% 13.03.2013
vom 15.12.2012 bis inkl.
14.03.2013
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 55 von 60 20.10.2020
07.12.2012Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5AT0000A0H262 1,250% 09.03.2013
vom 11.12.2012 bis inkl.
10.03.2013
30.11.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2013/13/PP
AT0000A05J56 0,544% 02.06.2013vom 04.12.2012 bis inkl.
03.06.2013
29.11.2012BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/7AT0000A08SY0 0,190% 01.03.2013
vom 03.12.2012 bis inkl.
02.03.2013
29.11.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2015/13AT0000A02E88 0,590% 27.02.2013
vom 01.12.2012 bis inkl.
28.02.2013
29.11.2012Var. BTV Bestzinsbond 2009 -
2014/26AT0000A0FW69 0,250% 27.02.2013
vom 01.12.2012 bis inkl.
28.02.2013
29.11.2012Var. BTV Kassenobligation 2009 -
2014/25AT0000A0FW51 0,500% 27.02.2013
vom 01.12.2012 bis inkl.
28.02.2013
29.11.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2013/11AT0000223284 0,590% 27.02.2013
vom 01.12.2012 bis inkl.
28.02.2013
29.11.2012Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 0,490% 27.02.2013
vom 01.12.2012 bis inkl.
28.02.2013
29.11.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2013/12/PP
AT0000A05HV5 0,388% 26.02.2013vom 30.11.2012 bis inkl.
27.02.2013
27.11.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2013/12/PP
AT0000A05HV5 0,490% 28.11.2012vom 30.08.2012 bis inkl.
29.11.2012
21.11.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 21.02.2013
vom 23.11.2012 bis inkl.
24.02.2013
21.11.2012Var. BTV Obligation 2012 -
2015/21 PPAT0000A0XP25 1,450% 21.02.2013
vom 23.11.2012 bis inkl.
24.02.2013
20.11.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 20.02.2013
vom 22.11.2012 bis inkl.
21.02.2013
16.11.2012Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23AT0000A0FSW5 0,491% 18.02.2013
vom 20.11.2012 bis inkl.
19.02.2013
13.11.2012BTV Geldmarktfloater 2008 �
2015/14AT0000A0AHS7 0,292% 13.02.2012
vom 15.11.2012 bis inkl.
14.02.2013
07.11.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2013/11AT0000A0K0T2 1,250% 09.11.2012
vom 11.11.2012 bis inkl.
10.02.2013
02.11.2012BTV Dynamik Garantieanleihe
2005 � 2013AT0000223292 1,500% 22.10.2013
vom 02.11.2011 bis inkl.
01.11.2012
30.10.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2015/7AT0000223243 0,598% 31.01.2013
vom 02.11.2012 bis inkl.
01.02.2013
29.10.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/2AT0000A003M1 0,596% 30.01.2013
vom 01.11.2012 bis inkl.
31.01.2013
29.10.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,496% 30.01.2013
vom 01.11.2012 bis inkl.
31.01.2013
18.10.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 18.01.2013
vom 20.10.2012 bis inkl.
19.01.2013
18.10.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2016/3AT0000A0NBD5 2,250% 18.01.2013
vom 20.10.2012 bis inkl.
19.01.2013
18.10.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2006 �
2012/18/PP
AT0000A03787 0,614% wird getilgtvom 20.07.2012 bis inkl.
21.10.2012
12.10.2012BTV Geldmarktfloater 2007 �
2013/18AT0000A05XG3 0,210% 14.01.2013
vom 16.10.2012 bis
15.01.2013
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 56 von 60 20.10.2020
09.10.2012
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 �
2019/7
AT0000A0P4S1 3,000% 09.04.2013vom 11.10.2012 bis inkl.
10.04.2013
09.10.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.01.2013
vom 11.10.2012 bis inkl.
10.01.2013
04.10.2012BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/24AT0000A0BAM3 0,091% 05.01.2013
vom 07.10.2012 bis inkl.
06.01.2013
04.10.2012Var. BTV Kassenobligation
2011-2016/2AT0000A0MRV5 0,216% 05.01.2013
vom 07.10.2012 bis inkl.
06.01.2013
04.10.2012BTV Kassenobligation 2008 �
2013/21AT0000A0B547 0,216% 04.01.2013
vom 06.10.2012 bis inkl.
05.01.2013
03.10.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 03.01.2013
vom 05.10.2012 bis inkl.
04.01.2013
28.09.2012Var. BTV Kassenobligation 2012 �
2015/13AT0000A0VSX0 0,970% 02.01.2013
vom 04.10.2012 bis inkl.
03.01.2013
28.09.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 02.01.2013
vom 04.10.2012 bis inkl.
03.01.2013
28.09.2012
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2006 �
2014/6
AT0000A00LY2 3,250% 01.04.2013vom 0310.2012 bis inkl.
02.04.2013
28.09.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/11AT0000A01KF1 0,620% 01.01.2013
vom 03.10.2012 bis inkl.
02.01.2013
28.09.2012BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/3AT0000A07YC6 0,220% 31.12.2012
vom 02.10.2012 bis inkl.
01.01.2013
27.09.2012BTV-FRN-Ergänzungskapital-
Kassenobligation 2011-2030/2AT0000222823 0,692% 30.12.2012
vom 01.10.2012 bis inkl.
31.12.2012
26.09.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16/PP
AT0000A05T39 0,322% 26.12.2012vom 28.09.2012 bis inkl.
27.12.2012
21.09.2012BTV Inflationsschutzanleihe 2009
� 2017/22AT0000A0FDN6 3,810% 08.11.2013
vom 10.11.2011 bis inkl.
09.11.2012
13.09.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2010�
2013/18/PP
AT0000A0M4H7 0,993% 13.03.2013vom 17.09.2012 bis inkl.
14.03.2013
13.09.2012Var. BTV Euribor Bestzinsbond
2008 � 2013/17AT0000A0AM09 0,002% 13.12.2012
vom 15.09.2012 bis inkl.
14.12.2012
07.09.2012Var. BTV Kassenobligation 2012 -
2015/17AT0000A0WP34 0,765% 09.12.2012
vom 11.09.2012 bis inkl.
10.12.2012
07.09.2012Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5AT0000A0H262 1,250% 09.12.2012
vom 11.09.2012 bis inkl.
10.12.2012
30.08.2012BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/7AT0000A08SY0 0,283% 01.12.2012
vom 03.09.2012 bis inkl.
02.12.2012
30.08.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2015/13AT0000A02E88 0,683% 29.11.2012
vom 01.09.2012 bis inkl.
30.11.2012
30.08.2012Var. BTV Bestzinsbond 2009 -
2014/26AT0000A0FW69 0,421% 29.11.2012
vom 01.09.2012 bis inkl.
30.11.2012
30.08.2012Var. BTV Kassenobligation 2009 -
2014/25AT0000A0FW51 0,671% 29.11.2012
vom 01.09.2012 bis inkl.
30.11.2012
30.08.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2013/11AT0000223284 0,683% 29.11.2012
vom 01.09.2012 bis inkl.
30.11.2012
30.08.2012Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 0,583% 29.11.2012
vom 01.09.2012 bis inkl.
30.11.2012
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 57 von 60 20.10.2020
27.08.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2013/12/PP
AT0000A05HV5 0,290% 28.11.2012vom 30.08.2012 bis inkl.
29.11.2012
17.08.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 21.11.2012
vom 23.08.2012 bis inkl.
22.11.2012
17.08.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 20.11.2012
vom 22.08.2012 bis inkl.
21.11.2012
17.08.2012BTV EK Kapitalmarktfloater 2012-
2020/6AT0000A0UBN9 3,000% 19.02.2013
vom 21.08.2012 bis inkl.
20.02.2013
16.08.2012Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23AT0000A0FSW5 0,639% 18.11.2012
vom 20.08.2012 bis inkl.
19.11.2012
13.08.2012BTV Kassenobligation 2011-
2014/16AT0000A0T622 1,380% 14.02.2013
vom 16.08.2012 bis inkl.
15.02.2013
13.08.2012BTV Geldmarktfloater 2008 �
2015/14AT0000A0AHS7 0,449% 13.11.2012
vom 15.08.2012 bis inkl.
14.11.2012
09.08.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2013/11AT0000A0K0T2 1,250% 09.11.2012
vom 11.08.2012 bis inkl.
10.11.2012
31.07.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2015/7AT0000223243 0,789% 31.10.2012
vom 02.08.2012 bis inkl.
01.11.2012
30.07.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 0,701% 30.10.2012
vom 01.08.2012 bis inkl.
31.10.2012
30.07.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/2AT0000A003M1 0,801% 30.10.2012
vom 01.08.2012 bis inkl.
31.10.2012
18.07.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2016/3AT0000A0NBD5 2,250% 181.072.012
vom 20.07.2012 bis inkl.
19.10.2012
18.07.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 18.10.2012
vom 20.07.2012 bis inkl.
19.10.2012
18.07.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2006 �
2012/18/PP
AT0000A03787 0,614% 18.10.2012vom 20.07.2012 bis inkl.
19.10.2012
12.07.2012BTV Geldmarktfloater 2007 �
2013/18AT0000A05XG3 0,497% 14.10.2012
vom 16.07.2012 bis inkl.
15.10.2012
09.07.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.10.2012
vom 11.07.2012 bis inkl.
10.10.2012
06.07.2012BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/24AT0000A0BAM3 0,516% 05.10.2012
vom 07.07.2012 bis inkl.
06.10.2012
06.07.2012Var. BTV Kassenobligation
2011-2016/2AT0000A0MRV5 0,641% 05.10.2012
vom 07.07.2012 bis inkl.
06.10.2012
04.07.2012BTV Kassenobligation 2008 �
2013/21AT0000A0B547 0,645% 04.10.2012
vom 06.07.2012 bis inkl.
05.10.2012
03.07.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 03.10.2012
vom 05.07.2012 bis inkl.
04.10.2012
02.07.2012Var. BTV Kassenobligation 2012 �
2015/13AT0000A0VSX0 1,402% 02.10.2012
vom 04.07.2012 bis inkl.
03.10.2012
02.07.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 02.10.2012
vom 04.07.2012 bis inkl.
03.10.2012
29.06.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/11AT0000A01KF1 1,053% 01.10.2012
vom 03.07.2012 bis inkl.
02.10.2012
28.06.2012BTV Geldmarktfloater 2006 �
2012/23AT0000A04496 0,929% wird getilgt
vom 02.07.2012 bis inkl.
18.12.2012
28.06.2012BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/3AT0000A07YC6 0,653% 30.09.2012
vom 02.07.2012 bis inkl.
01.10.2012
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 58 von 60 20.10.2020
28.06.2012BTV-FRN-Ergänzungskapital-
Kassenobligation 2011-2030/2AT0000222823 1,149% 29.09.2012
vom 01.07.2012 bis inkl.
30.09.2012
26.06.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16/PP
AT0000A05T39 0,753% 26.09.2012vom 28.06.2012 bis inkl.
27.09.2012
19.06.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2013/15/PP
AT0000A05SY6 1,100% 19.12.2012vom 21.06.2012 bis inkl.
20.12.2012
13.06.2012Var. BTV Euribor Bestzinsbond
2008 � 2013/17AT0000A0AM09 0,412% 13.09.2012
vom 15.06.2012 bis inkl.
14.09.2012
06.06.2012Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5AT0000A0H262 1,250% 09.09.2012
vom 11.06.2012 bis inkl.
10.09.2012
31.05.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2013/13/PP
AT0000A05J56 1,146% 02.12.2012vom 04.06.2012 bis inkl.
03.12.2012
31.05.2012BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/7AT0000A08SY0 0,668% 01.09.2012
vom 03.06.2012 bis inkl.
02.09.2012
30.05.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2013/12/PP
AT0000A05HV5 0,873% 28.08.2012vom 30.05.2012 bis inkl.
29.08.2012
30.05.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2015/13AT0000A02E88 1,071% 30.08.2012
vom 01.06.2012 bis inkl.
31.08.2012
30.05.2012Var. BTV Bestzinsbond 2009 -
2014/26AT0000A0FW69 0,421% 30.08.2012
vom 01.06.2012 bis inkl.
31.08.2012
30.05.2012Var. BTV Kassenobligation 2009 -
2014/25AT0000A0FW51 0,671% 30.08.2012
vom 01.06.2012 bis inkl.
31.08.2012
30.05.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2013/11AT0000223284 1,071% 30.08.2012
vom 01.06.2012 bis inkl.
31.08.2012
30.05.2012Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 0,971% 30.08.2012
vom 01.06.2012 bis inkl.
31.08.2012
21.05.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/11AT0000A0VB72 2,000% 21.08.2012
vom 23.05.2012 bis inkl.
22.08.2012
18.05.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 20.08.2012
vom 22.05.2012 bis inkl.
21.08.2012
18.05.2012BTV Performance Garantieanleihe
II 2005 � 2012/8AT0000223250 0,000% 20.05.2013
vom 01.06.2011 bis inkl.
31.05.2012
16.05.2012Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23AT0000A0FSW5 0,985% 18.08.2012
vom 20.05.2012 bis inkl.
19.08.2012
11.05.2012BTV Geldmarktfloater 2008 �
2015/14AT0000A0AHS7 0,790% 13.08.2012
vom 15.05.2012 bis inkl.
14.08.2012
09.05.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2013/11AT0000A0K0T2 1,250% 09.08.2012
vom 11.05.2012 bis inkl.
10.08.2012
03.05.2012Var. BTV Schuldverschreibung
2006 � 2012/ 19/PPAT0000A037M9 1,148% 04.11.2012
vom 06.05.2012 bis inkl.
05.11.2012
26.04.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 1,020% 30.07.2012
vom 01.05.2012 bis inkl.
31.07.2012
26.04.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/2AT0000A003M1 1,120% 30.07.2012
vom 01.05.2012 bis inkl.
31.07.2012
26.04.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2015/7AT0000223243 1,120% 30.07.2012
vom 02.05.2012 bis inkl.
01.08.2012
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 59 von 60 20.10.2020
18.04.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2016/3AT0000A0NBD5 2,250% 18.07.2012
vom 20.04.2012 bis inkl.
19.07.2012
18.04.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 18.07.2012
vom 20.04.2012 bis inkl.
19.07.2012
18.04.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2006 �
2012/18/PP
AT0000A03787 0,891% 18.07.2012vom 20.04.2012 bis inkl.
19.07.2012
12.04.2012BTV Geldmarktfloater 2007 �
2013/18AT0000A05XG3 0,757% 14.07.2012
vom 16.04.2012 bis inkl.
15.07.2012
05.04.2012
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 �
2019/7
AT0000A0P4S1 3,000% 09.10.2012vom 11.04.2012 bis inkl.
10.10.2012
05.04.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.07.2012
vom 11.04.2012 bis inkl.
10.07.2012
05.04.2012Var. BTV Kassenobligation
2011-2016/2AT0000A0MRV5 0,766% 05.07.2012
vom 07.04.2012 bis inkl.
06.07.2012
05.04.2012BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/24AT0000A0BAM3 0,661% 05.07.2012
vom 07.04.2012 bis inkl.
06.07.2012
04.04.2012BTV Kassenobligation 2008 �
2013/21AT0000A0B547 0,768% 04.07.2012
vom 06.04.2012 bis inkl.
05.07.2012
02.04.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2016/13AT0000A0KQH0 1,875% 03.07.2012
vom 05.04.2012 bis inkl.
04.07.2012
02.04.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2012
� 2018/1AT0000A0T7V4 2,000% 02.07.2012
vom 04.04.2012 bis inkl.
03.07.2012
30.03.2012
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2006 �
2014/6
AT0000A00LY2 3,250% 01.10.2012vom 03.04.2012 bis inkl.
02.10.2012
30.03.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/11AT0000A01KF1 1,177% 01.07.2012
vom 03.04.2012 bis inkl.
02.07.2012
29.03.2012BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/3AT0000A07YC6 0,783% 30.06.2012
vom 02.04.2012 bis inkl.
01.07.2012
29.03.2012BTV-FRN-Ergänzungskapital-
Kassenobligation 2011-2030/2AT0000222823 1,459% 29.06.2012
vom 01.04.2012 bis inkl.
30.06.2012
26.03.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2017/16/PP
AT0000A05T39 0,900% 26.06.2012vom 28.03.2012 bis inkl.
27.06.2012
20.03.2012Var. BTV Kassenobligation 2010 -
2012/9AT0000A0JG32 0,982% 20.06.2012
vom 22.03.2012 bis inkl.
21.06.2012
13.03.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2010�
2013/18/PP
AT0000A0M4H7 1,683% 13.09.2012vom 15.03.2012 bis inkl.
16.09.2012
13.03.2012Var. BTV Euribor Bestzinsbond
2008 � 2013/17AT0000A0AM09 0,626% 13.06.2012
vom 15.03.2012 bis inkl.
14.06.2012
08.03.2012Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5AT0000A0H262 1,250% 09.06.2012
vom 11.03.2012 bis inkl.
10.06.2012
05.03.2012BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/7AT0000A08SY0 0,967% 01.06.2012
vom 03.03.2012 bis inkl.
02.06.2012
29.02.2012Var. BTV Kassenobligation PP
2011 - 2016/9AT0000A0PLB3 1,291% 30.05.2012
vom 01.03.2012 bis inkl.
31.05.2012
28.02.2012Var. BTV Bestzinsbond 2009 -
2014/26AT0000A0FW69 0,741% 30.05.2012
vom 01.03.2012 bis inkl.
31.05.2012
28.02.2012Var. BTV Kassenobligation 2009 -
2014/25AT0000A0FW51 0,991% 30.05.2012
vom 01.03.2012 bis inkl.
31.05.2012
28.02.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2013/11AT0000223284 1,391% 30.05.2012
vom 01.03.2012 bis inkl.
31.05.2012
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
FM/Treasury Seite 60 von 60 20.10.2020
28.02.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2015/13AT0000A02E88 1,392% 30.05.2012
vom 01.03.2012 bis inkl.
31.05.2012
24.02.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2007�
2013/12/PP
AT0000A05HV5 1,206% 28.05.2012vom 28.02.2012 bis inkl.
29.05.2012
20.02.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2017/11AT0000A0R1D7 2,000% 20.05.2012
vom 22.02.2012 bis inkl.
21.05.2012
17.02.2012BTV EK Kapitalmarktfloater 2012-
2020/6AT0000A0UBN9 3,000% 19.08.2012
vom 21.02.2012 bis inkl.
20.08.2012
16.02.2012Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23AT0000A0FSW5 1,341% 18.05.2012
vom 20.02.2012 bis inkl.
19.05.2012
14.02.2012BTV Kassenobligation 2011-
2014/16AT0000A0T622 2,510% 14.02.2012
vom 16.02.2012 bis inkl.
15.08.2012
13.02.2012BTV Geldmarktfloater 2008 �
2015/14AT0000A0AHS7 1,157% 13.05.2012
vom 15.02.2012 bis inkl.
14.05.2012
09.02.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2013/11AT0000A0K0T2 1,250% 09.05.2012
vom 11.02.2012 bis inkl.
10.05.2012
01.02.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 � 2015/7AT0000223243 1,525% 30.04.2012
vom 02.02.2012 bis inkl.
01.05.2012
30.01.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 � 2014/2AT0000A003M1 1,531% 29.04.2012
vom 01.02.2012 bis inkl.
30.04.2012
30.01.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 � 2017/3AT0000A04BR9 1,431% 29.04.2012
vom 01.02.2012 bis inkl.
30.04.2012
18.01.2012
Variable BTV
Schuldverschreibung 2006 �
2012/18/PP
AT0000A03787 1,354% 18.04.2012vom 20.01.2012 bis inkl.
19.04.2012
18.01.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2010
� 2017/2AT0000A0G6Q1 2,000% 18.04.2012
vom 20.01.2012 bis inkl.
19.04.2012
18.01.2012BTV Geldmarktfloater Plus 2011
� 2016/3AT0000A0NBD5 2,250% 18.04.2012
vom 20.01.2012 bis inkl.
19.04.2012
12.01.2012BTV Geldmarkt-floater 2007 �
2013/18AT0000A05XG3 1,245% 14.04.2012
vom 16.01.2012 bis inkl.
15.04.2012
09.01.2012BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 � 2019/6AT0000A0P4R3 3,000% 09.04.2012
vom 11.01.2012 bis inkl.
10.04.2012
04.01.2012BTV Geldmarktfloater 2008 �
2014/24AT0000A0BAM3 1,194% 05.04.2012
vom 07.01.2012 bis inkl.
06.04.2012
04.01.2012Var. BTV Kassenobligation
2011-2016/2AT0000A0MRV5 1,319% 05.04.2012
vom 07.01.2012 bis inkl.
06.04.2012
04.01.2012BTV Kassenobligation 2008 �
2013/21AT0000A0B547 1,319% 04.04.2012
vom 06.01.2012 bis inkl.
05.04.2012