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SAP ERP client for E-BilanzDokumentversion: 1.0 SP03 – 2016-06-29
Benutzerhandbuch
Inhalt
1 Benutzerhandbuch SAP ERP client for E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2 Zur Dokumentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 Hintergrund und gesetzliche Anforderungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 Taxonomien für die E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5 Prozess für die Erstellung einer E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6 Mit SAP ERP client for E-Bilanz in Microsoft Excel arbeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146.1 Einstellungen für die Übermittlung, und für die Transfer- und Nutzdaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ELSTER-Portalzertifikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176.2 Daten aus dem SAP ERP-System importieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Zusatzinformationen zu den Queries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.3 E-Bilanz Vorschau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.4 Übermittlung der E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216.5 E-Bilanz-Export. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7 Fehlerbehebung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237.1 Aktionsprotokoll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307.2 Anlegen einer Kundenmeldung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8 Glossar SAP ERP client for E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Inhalt
1 Benutzerhandbuch SAP ERP client for E-Bilanz
Mit diesem Produkt erstellen Sie eine korrekte, elektronische Steuerbilanz und - falls gewünscht - übermitteln Sie diese abschließend direkt an die Finanzbehörden,
Die Finanzbehörden stellen folgende Anforderungen an eine E-Bilanz:
● Als standardisiertes Datenformat muss XBRL (eXtensible Business Reporting Language) verwendet werden. XBRL ist ein internationaler Standard.
● Die inhaltliche Vorgabe erfolgt in Form von XBRL-Taxonomien (Bilanz-/GuV-Gliederungen mit weiteren Datenbereichen).○ Steuerbilanz oder Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung○ Steuerliche Gewinn- und Verlustrechnung○ Kapitalkontenentwicklung bei Personengesellschaften
● Die Übertragung der E-Bilanz erfolgt im Rahmen des ELSTER-Verfahrens, jedoch mit der Besonderheit, dass eine Software der Finanzverwaltung, der ELSTER Rich Client (ERiC), in die Sendersoftware eingebaut wird.
Die SAP Lösung SAP ERP client for E-Bilanz
SAP ERP client for E-Bilanz ist eine lokale PC-Komponente, die sich ausschließlich auf die E-Bilanz-Funktionalität bezieht.
Die Grafik zeigt wie SAP ERP, SAP ERP client for E-Bilanz und Nicht-SAP-Software eine E-Bilanz erstellen.
BenutzerhandbuchBenutzerhandbuch SAP ERP client for E-Bilanz P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 3
Abbildung 1: Bilanzerstellungsprozess
Der Prozess läuft wie folgt ab:
1. Nach Installation der E-Bilanz Software wählen Sie die für Ihr Unternehmen passende Microsoft Excel-Vorlage (Kern, Versicherungen, Branchen oder Banken und Zahlungsinstitute) und öffnen diese.
2. Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen für die Übermittlung und, falls benötigt, für die ERP-Verbindung vor.
3. Sie können relevante Bewegungs- und Stammdaten in die E-Bilanz Software extrahieren und diese in der taxonomiergerechten, vordefinierten Microsoft Excel-Vorlage aufbereiten. Hierbei können Sie die Daten entweder aus SAP ERP importieren oder manuell eingeben. Die Daten werden in der taxonomiegerechten, vordefinierten Microsoft Excel-Vorlage aufbereitet. Zudem ermöglichen die vordefinierten Vorlagen manuelle Anpassungen um die steuerliche Überleitungsrechnung durchzuführen, sofern im ERP-Vorsystem nicht bereits steuerbilanziell gebucht wird.Die Daten werden lokal gehalten.
4. Nach manueller Eingabe der Daten oder durch Import aus einem ERP-System, kann die Eingabe validiert und auch eine Vorschau erstellt werden.
5. Nach erfolgreicher Prüfung übermitteln Sie Ihre E-Bilanz direkt an die Finanzbehörden oder exportieren diese, falls Sie eine andere Übertragungsart vorgesehen haben.
4 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Benutzerhandbuch SAP ERP client for E-Bilanz
Funktionsumfang
Im Lieferumfang sind die folgenden Funktionen enthalten:
● Erstellung von Bilanz-/GuV-Strukturen gemäß den von den Steuerbehörden vorgegebenen XBRL-Taxonomien.
● Zuordnung von Konten oder Funktionsbereichen zu den Positionen der (XBRL-) Bilanz-/GuV-Strukturen. Dies geschieht analog zu den in Ihrem System vorhandenen (normalen) Bilanz-/GuV-Strukturen
● Datenexport für E-Bilanz auf Positions- und Kontenebene gemäß der XBRL-Taxonomie einschließlich XBRL-Tagging.
● Vorschau Bilanz/GuV● Nach erfolgreicher Prüfung direkte Übermittlung an die Finanzbehörden oder Export der XBRL-Datei.
Weitere Informationen
● Mehr Informationen zur E-Bilanz finden Sie unter https://www.esteuer.de● Weitere Informationen zu XBRL finden Sie unter http://www.xbrl.de● Weitere Informationen zu ELSTER finden Sie unter https://www.elster.de● Beachten Sie auch folgende Hinweise zu ERP client for E-Bilanz:
1760358 ,1754469 ,1754621 ,1755173 ,1757343
BenutzerhandbuchBenutzerhandbuch SAP ERP client for E-Bilanz P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 5
2 Zur Dokumentation
Verwendung
Dieses Handbuch richtet sich an Benutzer, die mit SAP ERP client for E-Bilanz eine korrekte Steuerbilanz erstellen und an das Finanzamt übermitteln wollen.
Für SAP ERP client for E-Bilanz gibt es zwei Benutzerprofile:
● Benutzer:: Benutzer, die für die Erstellung der Steuerbilanz zuständig sind und entweder durch manuelle Eingabe oder über SAP queries SAP ERP-Daten importieren, eine E-Bilanz daraus erstellen und diese an die Finanzbehörden übermitteln.
● Administratoren: IT-Spezialisten, die SAP ERP client for E-Bilanz installieren, konfigurieren und administrieren.
Die Dokumentation für SAP ERP client for E-Bilanz umfasst folgende Handbücher:
Administratorhandbuch
Das Administratorhandbuch enthält detaillierte Informationen, die ein IT-Spezialist zum Installieren, Konfigurieren und Verwalten der E-Bilanz Software benötigt.
Benutzerhandbuch
Das Benutzerhandbuch enthält konzeptionelle Informationen, Vorgehensweisen und Referenzmaterialien für SAP ERP client for E-Bilanz, die ein Benutzer zum Anlegen und Übermitteln der elektronischen Bilanz benötigt.
Content Guide für SAP ERP client for E-Bilanz
Der Content Guide enthält eine Konfigurationsbeschreibung der Excel-Vorlagen, die die Geschäftslogik der E-Bilanz Software beinhaltet.
6 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Zur Dokumentation
3 Hintergrund und gesetzliche Anforderungen
Verwendung
Nach § 5b EStG müssen Unternehmen ab 2011 ihre Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung elektronisch übermitteln.
Durch die elektronische Übermittlung der Steuerbilanz sollen Fehlübertragungen zwischen der Papierform und den gespeicherten Daten vermieden, Prozesse effizienter gestaltet und umfassende Datenauswertungsmöglichkeiten seitens der Finanzverwaltung geschaffen werden.
Die gesetzliche Grundlage hierfür findet sich in den Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 19. Januar 2010 und vom 3. Februar 2010. Das abschliessende BMF-Schreiben betreffend die Anwendung der E-Bilanz stammt vom 28. September 2011.
SAP ERP client for E-Bilanz ist ein Add-In für Microsoft Excel zur Erstellung einer elektronischen Bilanz und anschließender Übermittlung an die Finanzbehörden. Das Add-In steht für folgende Versionen von Microsoft Excel zur Verfügung:
● Microsoft Office 2007 (Excel)● Microsoft Office 2010 (Excel)● Microsoft Office 2013 (Excel)● Microsoft Office 2016 (Excel)
Die Daten werden in einer Excel Arbeitsmappe unter Verwendung einer der verfügbaren Excel-Vorlagen (Taxonomien) in Kreuztabellen angezeigt. Im Designbereich finden Sie Icons mit Unterschriften, die die einzelnen Funktionen repräsentieren, wie z.B. das Validieren von Daten oder das Erzeugen einer Vorschau.
Um die E-Bilanz mit Daten zu füllen, können Sie entweder direkt eine Verbindung zu einem SAP ERP-System herstellen und durch Ausfüllen von SAP queries Ihre Daten in die E-Bilanz transferieren. Sie können die Daten aber auch manuell eingeben.
Nach Anwahl der Registerkarte SAP ERP client for E-Bilanz finden Sie die folgenden Optionen im Menüband:
● Einstellungen● Daten-Import● Validierung● Vorschau● Direkte Übermittlung● E-Bilanz Export● Über
BenutzerhandbuchHintergrund und gesetzliche Anforderungen P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 7
Weitere Informationen
● Mehr Informationen zur E-Bilanz, sowie die zu dem Thema relevanten Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) sowie andere wichtige Informationen, wie bpsw. Excelvisualisierungen und Taxonomie finden Sie unter http://www.esteuer.de/
8 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Hintergrund und gesetzliche Anforderungen
4 Taxonomien für die E-Bilanz
Grundsätzlich sind Steuerpflichtige zur Anwendung der Kerntaxonomie verpflichtet. Sie stellt die branchen- und rechtsformunabhängige Standardtaxonomie dar. SAP ERP client for E-Bilanz liefert ausser der Kerntaxonomie noch folgende Taxonomien als Excel-Vorlagen aus. Für die Taxonomie 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 und 5.4 sind dies:
● Taxonomie für Banken● Taxonomie für Versicherungen● Kerntaxonomie MicroBilG (ab 5.2)● Branchentaxonomie MicroBilG (ab 5.2)● Taxonomie für Branchen● Taxonomie für Zahlungsinstitute (ab 5.2)
Sie können auch Excel-Vorlagen für die Taxonomie 5.1, 5.2, 5.3 oder 5.4 nutzen.
Die Excel-Vorlagen laden Sie vom SAP Service Marktplatz http://service.sap.com/swdc herunter.
Die Taxonomie besteht jeweils aus:
● einem Global Common Data-Modul (GCD-Modul), das eine Abfrage der Stammdaten des Unternehmens beinhaltet. Dies wird in den Berichtstabellenblättern Stammdaten und Gesellschafter angezeigt.
● sowie einem Generally Accepted Accounting Principles-Modul (GAAP-Modul), das die Abfragen des steuerlichen Jahresabschlusses beinhaltet und entweder nach Umsatz- oder nach Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Einspielen der Taxonomien
Zur Verwendung der Vorschau-Funktion werden zusätzlich zu den Vorlagen noch die offiziellen Taxonomie-Dateien benötigt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie diese nicht bereits im Rahmen der Installation durchgeführt haben.
1. Laden Sie die offizielle Taxonomie, die Sie verwenden möchten im XBRL-Format herunter unter https://www.esteuer.de .
2. Sie kopieren und speichern diese in das lokale Verzeichnis %AppData%\SAP\SAP ERP client for E-Bilanz\Taxonomy .
HinweisAchten Sie darauf, dass Sie beim Herunterladen der Taxonomien 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 oder 5.4 die Namenskonventionen exakt so übernommen werden so wie in der nachstehenden Grafik angezeigt sind. Wenn Sie die Verzeichnisnamen ändern, funktioniert die Vorschau nicht.
BenutzerhandbuchTaxonomien für die E-Bilanz P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 9
Abbildung 2:
HinweisBeachten Sie, dass das Datum, das Sie in der Abbildung oben neben dem Taxonomieverzeichnis sehen, von der Taxonomieversion abhängig ist.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu den Taxonomien finden Sie unter www.esteuer.de
10 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Taxonomien für die E-Bilanz
5 Prozess für die Erstellung einer E-Bilanz
Der Prozess für die Erstellung einer E-Bilanz ist im Folgenden grafisch dargestellt und beschrieben.
Abbildung 3: E-Bilanz Erstellung
HinweisBeachten Sie, dass es für einige der im folgenden beschriebenen Schritte alternative Lösungen gibt.
1. Konfiguration der ERP-Verbindung und Übermittlungseinstellungen
Zunächst konfigurieren Sie die ERP-Verbindung und Übermittlungseinstellungen.
1. Sie richten Ihre ERP-Verbindung ein, wenn Sie Daten aus dem ERP importieren möchten.2. Sie richten Ihre Übermittlungseinstellungen ein.
BenutzerhandbuchProzess für die Erstellung einer E-Bilanz P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 11
2. Alternative Konfiguration
Sie importieren Daten aus ERP:
1. Wählen Sie Daten-Import und melden Sich am ERP-System an.2. Sie wählen optional die Queries für den Datenimport aus.3. Sie selektieren die Parameter.4. Sie importieren die Daten.5. Sie wählen die Registerkarte Stammdaten und schalten auf Werte ERP-System um.
oder
Alternativ geben Sie die Daten manuell ein und gehen wie folgt vor:
1. Sie wählen die Registerkarte Stammdaten und schalten um auf manuelle Eingabe.2. Bei der manuellen Eingabe müssen Sie im Feld Bilanzierungsstandard über eine Drop-Down Auswahl
eingeben nach welchem der folgenden Rechte Sie die E-Bilanz erstellen möchten:○ Steuerrecht○ Handelsrecht (mit Überleitungsrechnung)○ Handelsrecht (Einheitsbilanz ohne Überleitungsrechnung)
Sie geben die Daten auf allen Berichtstabellenblättern manuell ein.3. Im Feld GuV Format wählen Sie über die Drop-Down Liste aus, ob Sie mit dem Gesamtkosten- oder dem
Umsatzkostenverfahren arbeiten möchten.
3. Sie ergänzen Ihre Eingaben manuell
Sie haben die Möglichkeit Eingaben manuell zu ergänzen.
1. Falls notwendig, ergänzen Sie fehlende oder zu korrigierende Stammdaten.○ Sie wechseln auf manuelle Eingabe○ Sie kopieren zu verwendende Daten aus der ERP-Spalte oder verlinken per Excel-Formel daraus○ fehlende oder zu korrigierende Werte tragen Sie manuell ein
2. Falls notwendig ergänzen Sie zu korrigierende Zahlwerte auf allen Berichtstabellenblättern.3. Falls notwendig tragen Sie Überleitungswerte ein und wählen die Typen der Überleitungen.4. Falls notwendig wählen Sie Kontennachweise.
4. Sie Validieren die Bilanz beliebig oft nach Anpassung der Eingaben
Zum Validieren der E-Bilanz wählen Sie im Menüband Valdierung.
5. Sie erzeugen eine Vorschau beliebig oft nach Anpassung der Eingaben
Zum Erzeugen einer Vorschau wählen Sie im Menüband Vorschau.
12 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Prozess für die Erstellung einer E-Bilanz
6. Sie können Ihre E-Bilanz direkt übermitteln
Nach Fertigstellung der E-Bilanz können Sie diese direkt an die Finanzbehörden senden. Wählen Sie im Menüband Direkte Übermittlung
● falls Validierungsmeldungen im Actionpanel angezeigt werden, müssen Sie diese manuell beheben.
● Sie prüfen die Korrekturen in der Vorschau und korrigieren evtl. nochmals manuell● Sie übermitteln die E-Bilanz mit Direkte Übermittlung.
7. Sie exportieren die E-Bilanz, falls Sie nicht direkt übermitteln möchten
Für den Export wählen Sie im Menüband E-Bilanz Export.
BenutzerhandbuchProzess für die Erstellung einer E-Bilanz P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 13
6 Mit SAP ERP client for E-Bilanz in Microsoft Excel arbeiten
In Microsoft Office steht SAP ERP client for E-Bilanz als separate Registerkarte im Menüband von Microsoft Excel zur Verfügung. Im Menüband in der Registerkarte SAP ERP client for E-Bilanz stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung, die mit einer Ikone angezeigt werden:
● Einstellungen● Daten-Import● Validierung● Vorschau● Direkte Übermittlung● E-Bilanz Export● Über
Abbildung 4: Menü
Die Menüeinträge sind analog der Vorgehensweise zur Erstellung Ihrer E-Bilanz angeordnet. Und zwar in die Bereiche Vorbereitung, Prüfung und Übermittlung.
6.1 Einstellungen für die Übermittlung, und für die Transfer- und Nutzdaten
Mit der Funktion Einstellungen definieren Sie über die Registerkarten Transferdaten und Nutzdaten wichtige Informationen für die Übermittlung der E-Bilanz an die Finanzbehörden.
Sie definieren in der Registerkarte Transferdaten, den Datenlieferant und Testmerker. Für Verschlüsselung ist standardmäßig PKCS#1v2.1 Verschlüsselung eingetragen. Eine Änderung ist nicht möglich.
Im Feld Testmerker können Sie drei unterschiedliche Testfälle durchspielen. Wenn Sie mit den Ergebnissen der Tests zufrieden sind, wählen Sie Echtfall zum Übermitteln des E-Bilanz-Dokuments.
Einstellungen für die Transfer- und Nutzdaten
Um einen Datenaustausch mit dem ERiC-Client zu ermöglichen, beachten Sie folgendes:
14 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Mit SAP ERP client for E-Bilanz in Microsoft Excel arbeiten
● Die maximale Größe unkomprimierter Daten in einer SAP E-Bilanz-Vorlage, die mit dem SAP ERP client for E-Bilanz verarbeitet wird, darf 60 MB nicht überschreiten. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Datenempfangsserver von ELSTER komprimierte Daten bei einer Größe über 15 MB ablehnt.
● Um die Datenübertragung zwischen dem SAP ERP client for E-Bilanz und den Datenempfangsservern von ELSTER zu ermöglichen, müssen Sie für die entsprechenden Funktionen folgende IP-Adressen in der Firewall-Konfiguration öffnen:
Tabelle 1:
Funktion Adressen Port Protokoll
Übermittlung datenannahme1.elster.de,
datenannahme2.elster.de,
datenannahme3.elster.de,
datenannahme4.elster.de
443 https
Tabelle 2:
Feldname Bedeutung Beispiel Wert(e) Referenz im ELSTER-Dokument zur Datenschnittstelle XML
(Transfer-) Datenlieferant Lieferant des gesamten Datenpaketes = Datenübermittler
Beispiel: Bei LStB: Arbeitgeber oder Firma, die die Daten liefert.
Text max. 256 Zeichen
Seite 20 / Kapitel 3.2.3
Testmerker Dient zur Auswahl einer Testmethode oder der Markierung des Echtfalls
Seite 35 / Kapitel 3.3.5
Verschlüsselung Auswahl der Verschlüsselungs-methode
Derzeit nur: PKCS#1v2.1 Verschlüsselung
Seite 37 / Kapitel 3.3.5
(Nutzdaten-) Datenlieferant Lieferant der Nutzdaten, Verantwortlicher für die Erstellung der gelieferten Nutzdaten (z.B. AG)
Ansprechpartner mit Telefon, E-Mail, etc
Beispiel
bei ESt: Steuerpflichtiger oder Steuerberater/Firma
Text max. 256 Zeichen
Seite 29 / Kapitel 3.3.3
BenutzerhandbuchMit SAP ERP client for E-Bilanz in Microsoft Excel arbeiten P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 15
Einstellungen für die Übermittlung
In den Übermittlungseinstellungen können Sie die folgenden Felder ausfüllen:
Tabelle 3:
Feldname Beispiel Wert(e) und Bedeutung
Zertifikat Firma.pfx Über das ELSTER-Verfahren vergebene Zertifikatdatei.
Konfiguration eines Proxys
Sie können einen Proxy-Server für die Übermittlung der Daten definieren. Wählen Sie Einstellungen und anschließend die Registerkarte Übermittlung.
Tabelle 4:
Feldname Beispiel Wert(e) und Bedeutung
Proxy Markieren, falls aus dem (Firmen-)Netzwerk heraus ein Proxy-Server zur Datenübermittlung genutzt werden muss.
Host 127.0.0.1 (IP-)Adresse oder Hostname des Proxys
Port 3128 Proxy-Port
Authentifikation any Ist optional; Gültige Werte
● Any
● Basic
● Digest
● NTLM
● DigestIE
● Standard: any
Mehrere Werte sind durch Komma getrennt anzugeben. Die Groß-, Kleinschreibung des Wertes wird ignoriert.
Anmeldung am Proxy-Server erforderlich Dient der Markierung, ob der Proxy-Server eine Benutzer- und Passwort-Angabe benötigt und ggf. ein entsprechender Dialog während der Übermittlung angezeigt werden muss.
HinweisWenn Sie einen Proxy-Server verwenden, und ein Problem bei der Datenübertragung auftritt, kann dies darauf hinweisen, dass der Proxy-Server ein bestimmtes Proxy-Authentifizierungsschema erwartet. Ist dies der Fall, finden Sie in der nachstehend angezeigten Logdatei eric.log untenstehende Meldungen. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie das Proxy-Authentifizierungsschema über die Einstellungen konfigurieren.
16 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Mit SAP ERP client for E-Bilanz in Microsoft Excel arbeiten
Abbildung 5:
6.1.1 ELSTER-Portalzertifikat
Sie beantragen das Portalzertifikat (POZ) über die Registrierung auf Elster Online . Bei der Registrierung auf dem Elster Online-Portal wird ein Benutzerkonto angelegt. Eine Anleitung zur Registrierung für die Zertifikatsarten ELSTER Basis, ELSTER Spezial, und ELSTER Plus können Sie unter Registrierung nachlesen. Die Zugangsberechtigung erhalten Sie anschließend über das Portalzertifikat.
SAP ERP client for E-Bilanz unterstützt ausschließlich das ELSTER Basis Software-Zertifikat.
HinweisDie Gültigkeitsdauer des POZ ist begrenzt und muss vor Ablauf rechtzeitig verlängert werden. Geschieht dies nicht rechtzeitig, kann das ungültige Zertifikat nicht wiederhergestellt werden. Dann müssen Sie über eine erneute Registrierung ein neues POZ beantragen. Wie Sie vom Ablauf der Gültigkeit Ihres POZ erfahren, und wie Sie rechtzeitig eine Verlängerung durchführen, lesen Sie ebenfalls auf Elster Online nach.
6.2 Daten aus dem SAP ERP-System importieren
Verwendung
Sie können Stamm- und Bewegungsdaten für Ihre elektronische Bilanz aus Ihrem SAP-ERP-System in SAP ERP client for E-Bilanz importieren.
Prozess
1. Sie arbeiten in Ihrem SAP-System mit SAP GUI, weil die Datei librfc32.dll für die Verbindung zum ERP-System benötigt wird. Diese Datei ist im rfcsdk der SAP GUI Installation enthalten.
2. Spielen Sie den SAP-Hinweis 1732201 ein.3. Sie haben die notwendigen Berechtigungen in SAP ERP, um Daten abzurufen über die Schnittstelle (siehe
Berechtigungsobjekte für die ERP-Verbindung, Tabellen und Queries im Administratorhandbuch SAP ERP client for E-Bilanz)
4. Die Verbindungsdaten müssen von Ihrem SAP Administrator bereitgestellt und in den Einstellungen eingetragen werden. Wenn noch keine vorhanden sind, werden die Einstellungen automatisch geöffnet.Wählen Sie in der E-Bilanz Software Einstellungen und bestätigen die anschließenden Pop-up Fenster mit OK.
BenutzerhandbuchMit SAP ERP client for E-Bilanz in Microsoft Excel arbeiten P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 17
Die Verbindungsdaten geben Sie im Dialogfenster Einstellungen unter ERP-Verbindungsdaten ein.5. Wenn Sie bereits Zugang zu einem SAP-ERP-System haben, geben Sie Ihre Zugangsdaten zum ERP-System
ein.
HinweisBenutzer und Passwort werden nicht persistent gespeichert.
6. Nach erfolgreicher Anmeldung lädt das System alle Parameter der vier bzw. fünf (wobei Letztere standardmäßig nicht vorselektiert ist) Queries, die im SAP-ERP-System für die Erstellung der E-Bilanz bereitgestellt sind, und zeigt diese Parameter an.Weitere Informationen zu den Queries für die E-Bilanz in SAP-ERP finden Sie im Help Portal unter Datenbereitstellung für die E-Bilanz in Deutschland.
ERP-Data Import
HinweisUm eine Bereichsauswahl für die abzufragenden Berichtsperioden zu treffen, wählen Sie das Klammern-Symbol in der Parameter-Zeile Berichtsperiode aus und geben die gewünschte Von-Berichtsperiode in das erste Eingabefeld, sowie die gewünschte Bis-Berichtsperiode in das zweite Eingabefeld ein.
HinweisBei der Eingabe des Buchungskreises beachten Sie bei der Formatierung folgendes: Geben Sie den Buchungskreis in dem Format an, das im ERP-System definiert wurde. Wurden zum Beispiel Leerzeichen im ERP definiert, müssen Sie diese übernehmen.
BeispielIm ERP-System ist das Feld Buchungskreis ein 4-stelliger Ganzzahlwert. Hier wird kein explizites Format vorgegeben mit welchem einheitlich gearbeitet werden könnte. Demzufolge kommt es dazu, dass in den ERP-Systemen viele unterschiedliche Varianten von Buchungskreis-Nummern eingepflegt werden. Nachfolgend ein Beispiel für die verschiedenen Varianten des Buchungskreises 4, wobei das Zeichen _ für ein Leerzeichen stehen kann.○ 4___
18 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Mit SAP ERP client for E-Bilanz in Microsoft Excel arbeiten
○ _4__○ __4_○ ___4
7. Geben Sie alle Mussfelder ein. Diese sind durch ein Icon mit einem grünen Haken mit Bleistift gekennzeichnet (siehe Grafik zu 6.). Alle anderen Parameter können Sie wie in SAP ERP, wenn möglich auch mit Einschränkungen (größer, kleiner, zwischen, usw.) eingeben.
8. Nach Eingabe der Parameter wählen Sie Daten importieren.Das System ruft bei gültigen Eingaben die ERP-Daten ab und füllt diese in BD1 bis BD4 ein. Bei Query EBIL_NODES_ITX zusätzlich BD6. Dabei löscht das System alle vorherigen Daten und fügt die neuen Daten ein. Die letzte erfolgreiche Parameterauswahl speichert das System in der Arbeitsmappe. Diese Daten stehen beim nächsten Aufruf zur Verfügung.
9. Wenn Sie die Registerkarte Auswahl der Queries wählen, sehen Sie welches Query-Ergebnis in welcher BD-Registerkarte steht. Sie können auch selektieren, welche Queries abgerufen werden sollen und welche nicht. Nach jeder An- und Abwahl werden die Parameter neu geladen.
10. Sie trennen die Verbindung zum ERP mit Trennen. Die Ansicht springt danach zu Schritt 4 zurück.
Ergebnis
Sie haben eine Verbindung zu Ihrem SAP ERP-System hergestellt. Anschließend haben Sie mithilfe der vier in SAP-ERP verfügbaren Queries zur Erstelllung einer E-Bilanz Stamm- und Bewegungsdaten in Ihre Excel Arbeitsmappe importiert. Dabei haben Sie auch die Möglichkeit die Parameter bei jeder neuen Anmeldung neu zu laden.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zur Bereitstellung der ERP-Daten finden Sie unter Datenbereitstellung für die E-Bilanz in Deutschland.
Weitere Informationen zu den Berechtigungsobjekten für die Queries finden Sie im Kapitel Berechtigungsobjekte für die ERP-Verbindung, Tabellen und Queries im SAP ERP client Administratorhandbuch.
BenutzerhandbuchMit SAP ERP client for E-Bilanz in Microsoft Excel arbeiten P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 19
6.2.1 Zusatzinformationen zu den Queries
Folgende Queries stehen Ihnen für den ERP-Import von Stamm- und Bewegungsdaten zur Verfügung:
● Query der Unternehmensdaten (Registerkarte BD1)● Query der Gesellschafter (Registerkarte BD2)● Query der Konten (Registerkarte BD3)● Query der Kontennachweise (Registerkarte BD4)● Query für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe/Betriebe geschäftlicher Art (Registerkarte BD6)
Jede der Queries enthält eine Liste der Parameter, die importiert werden können.
1. Sie wählen die entsprechenden Queries aus.2. Sie füllen die Parameter mit den relevanten Werten.3. Sie führen den Import der ERP-Werte aus.4. Nach dem Import der ERP-Werte, stehen Ihnen diese in den Registerkarten BD1 bis BD4 bzw. BD6 zur
Verfügung. Die Werte der importierten Positionen werden nach dem Import natürlich auch in den Registerkarten Stammdaten, Gesellschafter, Bilanz, GuV, Steuerliche Gewinnermittlung, Ergebnisverwendung,Kontennachweise, Bilanz für BgA und GuV für BgA angezeigt, wenn diese Registerkarten importierte Positionen beinhalten.Es bestehen entsprechende Verknüpfungen der Registerkarten Stammdaten, Gesellschafter, Bilanz, GuV, Steuerliche Gewinnermittlung, Ergebnisverwendung und Kontennachweise mit BD1 bis BD4 bzw. BD6. So ist die automatische und korrekte Übernahme der Positionen gewährleistet. Nach dem Import des ERP-Wertes sind manuelle Anpassungen in der entsprechenden Spalte möglich.
6.3 E-Bilanz Vorschau
Sie können eine HTML-Vorschau der erstellten E-Bilanz erzeugen, wenn Sie im SAP ERP client for E-Bilanz Menü Vorschau wählen zur Prüfung der Daten vor deren Übermittlung ans Finanzamt.
HinweisDie Vorschau benötigt die offiziellen Taxonomie-Dateien [Seite 9]im XBRL-Format.
HinweisWenn Sie eine Vorschau anderen Benutzern zugänglich machen möchten, verwenden Sie die systemseitige Drucken-Funktion wie z.B. eine Ausgabe als PDF-Datei. Sie können die Vorschau nicht speichern.
Funktionsumfang
● Die Vorschau zeigt nur durch ERiC erfolgreich validierte Dokumente an.
● Beim Aufruf der Vorschau wird eine Validierung durch ERiC implizit durchgeführt.
20 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Mit SAP ERP client for E-Bilanz in Microsoft Excel arbeiten
● Vorschaufenster: Die Vorschau listet die einzelnen Abschnitte der E-Bilanz untereinander auf. Den Anfang jeder E-Bilanz bildet eine Auflistung der Stammdaten. Die weiteren Abschnitte sind davon abhängig, welche Abschnitte Sie ausgefüllt und als Berichtsbestandteile in den Stammdaten ausgewählt haben.
● Ausblenden von Zeilen ohne Fakten: Wenn Sie das Feld Ausblenden von Zeilen ohne Fakten markieren,, das Sie über den Pfeil in der oberen linken Ecke des Vorschaufensters aufrufen, werden alle Konzeptzeilen oder Positionszeilen ohne Wertangaben ausgeblendet.
● XBRL-Konzeptnamen anzeigen: Wenn Sie das Feld XBRL-Konzeptnamen anzeigen markieren, das Sie über den Pfeil in der oberen linken Ecke des Vorschaufensters aufrufen, werden zusätzlich zu den Beschreibungstexten auch die technischen Konzeptnamen in einer zusätzlichen Spalte angezeigt.
● Drucken: Über Drucken drucken Sie die E-Bilanz-Vorschau über den systemseitigen Standarddialog aus.
6.4 Übermittlung der E-Bilanz
Voraussetzungen
1. Sie haben die notwendigen Einstellungen durchgeführt mit der Funktion Einstellungen.2. Sie haben in den Einstellungen über das Feld Testmerker die drei verfügbaren Testeinstellungen erfolgreich
ausgeführt.3. Sie haben im Feld Testmerker Echtfall ausgewählt.
Verwendung
Die Übermittlung an das jeweilige Finanzamt wird entsprechend den Angaben im Feld 4stellige Bundesfinanzamtnummer durchgeführt. Sie finden dieses Feld auf der Registerkarte Stammdaten im Abschnitt Unternehmenskennummern.
Datenschutzhinweis von der Finanzverwaltung
HinweisMit dieser Software werden personenbezogene Daten im Sinne des § 3 (1) des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zum Zwecke der Verarbeitung erhoben. Neben den reinen Daten, die zur Steuerveranlagung benötigt werden, erhebt die Software Daten über die Art und Version des Betriebssystems des Nutzers und übermittelt diese an die Finanzverwaltung. Diese Daten werden benötigt, um die ordnungsgemäße Verarbeitung der Daten sicherzustellen und Fehlern im Verarbeitungsprozess vorzubeugen. Die Nutzung der Daten erfolgt im Rahmen des § 14 BDSG durch die Finanzverwaltung und nur für den genannten Zweck.
BenutzerhandbuchMit SAP ERP client for E-Bilanz in Microsoft Excel arbeiten P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 21
Vorgehensweise
Die Übermittlung läuft wie folgt ab, wenn Sie die Funktion Direkte Übermittlung auswählen:
1. Das System erzeugt das XBRL.2. Das System erzeugt eine Vorschau.3. Sie bestätigen die Vorschau.4. Sie geben den Zertifikat PIN ein.5. Wenn Sie mit Proxy arbeiten, geben Sie die Proxy-Anmeldedaten ein.6. Das System übermittelt.7. Das System speichert das XBRL-Dokument und die Übertragungsprotokolle automatisch.
HinweisDas System speichert das XBRL-Dokument und die Übertragungsprotokolle automatisch unter %USERPROFILE%\Documents\SAP ERP client for E-Bilanz\Übermittelte Daten\.
Ergebnis
Nach erfolgreicher Ausführung haben Sie Ihre Steuerbilanz bei der Finanzbehörde eingereicht.
6.5 E-Bilanz-Export
Nach Fertigstellung der E-Bilanz können Sie diese als XBRL-Dokument exportieren. Vor dem Export führt das System folgende Schritte aus:
● Strukturelle Prüfung des Templates auf Lesbarkeit● Eingabeformatprüfung: Entsprechen die Werte und Formate den Vorgaben aus der Taxonomie?● Es findet keine ERiC Validierung statt, d.h. das System prüft nicht, ob die Ausgabe den ELSTER Vorgaben/
Regeln entspricht.
HinweisUm sicherzustellen, dass das XBRL-Dokument nach den ERiC-Regeln valide ist, sollten Sie vor dem Export die Funktion Validierung ausführen.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu XBRL finden Sie unter https://www.xbrl.de
22 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Mit SAP ERP client for E-Bilanz in Microsoft Excel arbeiten
7 Fehlerbehebung
Wenn Sie Validierung wählen, läuft im Hintergrund das von den Finanzbhörden zur Verfügung gestellte Validierungstool Elster Rich Client (ERiC), das auch für die Übermittlung der Bilanz an die Finanzbehörden verwendet wird. Diese Komponente ist in die SAP E-Bilanz Software integriert. Auftretende Fehlermeldungen sind in dieser Komponente enthalten und können von der SAP E-Bilanz Software nicht verändert werden.
Sollten Sie weitere Hilfe benötigen oder Fehler in dem Validierungstool entdecken, so können Sie sich an die Finanzbehörden wenden, oder auch die von den Finanzbehörden veröffentlichten FAQs konsultieren.
Die FAQ´s finden Sie unter http://www.esteuer.de/download/FAQ_Version_2012-01.pdf .
Anfragen an den ELSTER Support können Sie unter folgender Adresse stellen: https://www.elster.de/nmIQ/avatar_faq.jsp?Input=Hotline
Daneben können auch E-Bilanz-Software-spezifische Fehler auftreten. Fehler in SAP ERP client for E-Bilanz melden Sie unter der Komponente EPM-EBI.
In der nachstehenden Liste sind die möglichen E-Bilanz-Software Fehlermeldungen sowie Lösungsvorschläge und weitere Informaitonen zu dem jeweiligen Fehler aufgelistet. Unter der zugeordneten CSS-Komponente können Sie eine Kundenmeldung anlegen, falls Sie Ihr Problem nicht lösen können.
Tabelle 5:
Kategorie Meldung Lösungsvorschlag Weiterführende Informationen
CSS-Komponente
Allgemein Allgemeiner Fehler Fehler anhand der Details lösen. Weitergehende Hilfe zu EriC-Meldungen finden Sie im SAP-Hinweis 1749904
Legen Sie eine Kundenmeldung an, falls Sie den Fehler nicht selber lösen können
EPM-EBI-APP
Allgemein Prozess wurde abgebrochen wegen Überlastung
Schließen Sie nicht benötigte Programme. Falls das Problem weiterhin besteht, benötigt das System mehr Arbeitspeicher oder Sie müssen die Anzahl der mitgelieferten Kontennachweise reduzieren
ERiC benötigt abhängig vom Inhalt mehr oder weniger Speicher. Mehr RAM-Speicher kann helfen
EPM-EBI-APP
Allgemein Speichervorgang abgebrochen Geben Sie den Dateinamen ein und bestätigen mit OK
Zum Speichern wird ein Dateiname benötigt
EPM-EBI-OTH
BenutzerhandbuchFehlerbehebung P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 23
Kategorie Meldung Lösungsvorschlag Weiterführende Informationen
CSS-Komponente
Daten-Import Fehler beim Abrufen der Daten Möglichweise fehlen Berechtigungen in SAP ERP. Query mit den selben Parameter-Werten im SAP ERP direkt ausführen. Admistrator für ERP kontaktieren um Problem zu lösen
Für den Zugriff auf ERP werden Berechtigungen benötigt, die von der ERP-Administration dem Benutzer zugewiesen werden müssen. Die Liste finden Sie im Administrationshandbuch
EPM-EBI-OTH
Daten-Import Datum wurde in einem falschen Format eingetragen
Tragen Sie das Datum in diesem Format ein: YYYYMMDD
Für die Übertragung eines Datum-Wertes wird ein spezielles Format verwendet: 31.12.2011 = 20111231
EPM-EBI-OTH
Daten-Import Query nicht vorhanden oder nicht ausführbar
Prüfen Sie die Installation des SAP Hinweises 1732201.Stellen Sie sicher, dass alle Queries vorhanden sind und überprüfen Sie ob der Benutzer die benötigten Berechtigungen zu deren Ausführung hat.
Die Queries müssen für den Daten-Import von der ERP-Administration eingespielt worden sein, siehe Administrations-handbuch
EPM-EBI-OTH
Daten-Import Fehler bei der Eingabe der Parameter Prüfen Sie die Parameterwerte auf valide Werte. Falls das Problem weiterhin besteht die Werte direkt im ERP prüfen.
Alle Parameterwerte müssen valide sein für die Ausführung. Im ERP / SQ01 können Sie die Queries testen.
EPM-EBI-OTH
24 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Fehlerbehebung
Kategorie Meldung Lösungsvorschlag Weiterführende Informationen
CSS-Komponente
Direkte Übermittlung Zertifikatfehler Wählen Sie ein Zertifikat aus in den Einstellungen
Das Zertifikat wird von der Finanz-Verwaltung zur Verfügung gestellt. Dieses müssen Sie für die Direkte Übermittlung in den Einstellungen hinterlegen.
EPM-EBI-APP
Direkte Übermittlung Eingabe der PIN abgebrochen Eine PIN wurde erwartet. Zu Testzwecken kann die PIN auch leer sein.
EPM-EBI-APP
Direkte Übermittlung ERiC Übertragungsfehler Fehler anhand der Details lösen. Weitergehende Hilfe zu Eric-Meldungen finden Sie im SAP-Hinweis 1749904
Jede ERiC-Meldung hat einen bestimmten Fehler-Code (siehe Details). Im SAP-Hinweis werden diese Fehler-Codes erklärt. Falls nicht, erstellen Sie eine Kundenmeldung
EPM-EBI-OTH
Direkte Übermittlung Datei konnte nicht übertragen werden Stellen Sie ein Verbindung zum Internet her und prüfen Sie die Proxy-Konfiguration in den Einstellungen
Für die Übermittlung muss ERiC eine Verbindung über das Internet aufbauen. Dazu werden alle verbindungsrelevan-ten Informationen, z.B. Proxy-Informationen, benötigt um die Verbindung zu öffnen. Diese Informationen hat die jeweilige System Administration
EPM-EBI-OTH
BenutzerhandbuchFehlerbehebung P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 25
Kategorie Meldung Lösungsvorschlag Weiterführende Informationen
CSS-Komponente
E-Bilanz Export Fehler beim Speichern in Datei Speichern Sie die Datei an einem anderen Ort oder unter einem anderen Namen
Für das Speichern der Datei in einen Ordner benötigen Sie Schreibberechtigung
EPM-EBI-OTH
Eingabe Formel in Zelle erzeugt einen Fehler Formel in der Zelle überprüfen
Eine oder mehre in der Formel verwendeten Zahlen oder Verweise erzeugen einen Fehler. Möglicherweise sind die Daten aus dem ERP oder die manuell eingegeben Daten unvollständig oder ungültig.
EPM-EBI-XLS
Validierung Kontennachweismarkierung fehlerhaft Für diesen Fall gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten: a) Entfernen Sie das X in der Spalte Kontennachweis für diese Position, um den Kontennachweis nicht zu senden. b) Wollen Sie den Kontennachweis dennoch senden, so behalten Sie das X bei und fügen dem Arbeitsblatt Kontennachweis den entsprechenden Kontennachweis hinzu.
Für bestimmte Positionen sind Kontennachweise von der Finanz-Verwaltung erwünscht. Diese sind in der Vorlage mit einem X markiert.
EPM-EBI-XLS
26 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Fehlerbehebung
Kategorie Meldung Lösungsvorschlag Weiterführende Informationen
CSS-Komponente
Validierung Fehlender Kontennachweis Entfernen Sie die Markierung entfernen oder fügen Sie Kontennachweis-Position(en) auf dem entsprechenden Arbeitsblatt hinzu.
Für bestimmte Positionen sind Kontennachweise von der Finanz-Verwaltung erwünscht. Diese sind in der Vorlage mit einem X rmarkiert.
EPM-EBI-XLS
Validierung ERiC Validierungsfehler Fehler anhand der Details lösen. Weitergehende Hilfe zu Eric-Meldungen finden Sie im SAP-Hinweis 1749904
Jede ERiC-Meldung hat einen bestimmten Fehler-Code (siehe Details). Im SAP-Hinweis werden diese Fehler-Codes erklärt. Falls nicht, legen Sie eine Kundenmeldung an.
EPM-EBI-OTH
Validierung Ein Mussfeld wurde nicht ausgefüllt Geben Sie einen Wert in das Mussfeld ein.
Vom ERP werden alle Mussfehler nacheinander geprüft, ob sie nicht leer sind, so daß immer nur ein Mussfeld-Fehler angezeigt wird.
EPM-EBI-XLS
Validierung Keine Werte für aktuelle und Vorjahres-Periode in der steuerlichen Überleitungsrechnung
Geben Sie die Werte für die aktuelle Periode und Vorjahresperiode in die steuerliche Überleitungsrechnung ein.
Für die steuerliche Überleitungsrechnung müssen alle Werte ausgefüllt sein
EPM-EBI-XLS
Validierung Keinen Wert für die Aktuelle Periode in der steuerlichen Überleitungsrechnung
Geben Sie den Wert für aktuelle Periode in die steuerliche Überleitungsrechung ein.
Für die steuerliche Überleitungsrechnung müssen alle Werte ausgefüllt sein
EPM-EBI-XLS
BenutzerhandbuchFehlerbehebung P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 27
Kategorie Meldung Lösungsvorschlag Weiterführende Informationen
CSS-Komponente
Validierung Fakt kann für die steuerliche Überleitungsrechnung nicht zu Aktiva, Passiva oder GuV zugeordnet werden
Überprüfen Sie die Zuordnung der steuerlichen Überleitungsrechnung zu Aktiva, Passiva und GuV in der Konfiguration
Berichtsbestandteile in der Registerkarte Stammdaten prüfen. Alle Überleitungsrechnungen und Fakten prüfen.
EPM-EBI-XLS
Validierung Eingaben für XBRL sind unvollständig Alle anderen Fehlermeldungen lösen.
Jede ERiC-Meldung hat einen bestimmten Fehler-Code (siehe Details). Im SAP-Hinweis werden diese Fehler-Codes erklärt. Falls nicht, legen Sie eine Kundenmeldung an.
EPM-EBI-XLS
Vorlage Allgemeiner Fehler im Arbeitsbuch Die Datei ist unvollständig. Verwenden Sie eine offizielle Excel-Vorlage.
Lösen Sie zunächst alle weiteren aufgeführten Fehlermeldungen. Sollte die Meldung dadurch nicht behoben worden sein, dann legen Sie eine Kundenmeldung an, falls Sie das Problem nicht selbständig lösen können
EPM-EBI-APP
28 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Fehlerbehebung
Kategorie Meldung Lösungsvorschlag Weiterführende Informationen
CSS-Komponente
Vorlage Zelle hat nicht das erwartete Format Überprüfen Sie das Format der Zelle bzw. fügen Sie den Wert in die Zelle ein
Alle Positionen erwarten ein eindeutiges Format oder können nicht leer sein. Möglicherweise wurde das Format geändert oder der eingegebene Wert entspricht nicht dem Format.
EPM-EBI-XLS
Vorlage Zelle hat nicht den erwarteten Wert Prüfen Sie den Wert der Zelle
Alle Positionen erwarten ein eindeutiges Format. Möglicherweise wurde das Format geändert oder der eingegebene Wert entspricht nicht dem Format.
EPM-EBI-XLS
Vorlage Wertebereich existiert nicht Stellen Sie die Range wieder her anhand der Original-Vorlage
Vorlage wurde beschädigt. Laden Sie die Vorlage neu herunter und füllen Sie diese erneut aus.
EPM-EBI-XLS
Vorlage Fehlerhafte Einrückung Prüfen Sie die Einrückung in der 'Rule'-Range
Vorlage wurde beschädigt. Laden Sie die Vorlage neu herunter und füllen Sie diese erneut aus.
EPM-EBI-XLS
Vorlage Tupel hat mehr als eine Selektion Stellen Sie die Vorlage im Orginal-Zustand wieder her
Vorlage wurde beschädigt. Laden Sie die Vorlage neu herunter und füllen Sie diese erneut aus.
EPM-EBI-XLS
BenutzerhandbuchFehlerbehebung P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 29
Kategorie Meldung Lösungsvorschlag Weiterführende Informationen
CSS-Komponente
Vorlage Tupel hat keinen Inhalt Vorlage wiederherstellen in Orginal-Zustand
Vorlage wurde beschädigt. Laden Sie die Vorlage neu herunter und füllen Sie diese erneut aus.
EPM-EBI-XLS
Vorlage Wertebereich nicht gülitg Stellen Sie die Range anhand der Original-Vorlage wieder her.
Vorlage wurde beschädigt. Laden Sie die Vorlage neu herunter und füllen Sie diese erneut aus.
EPM-EBI-XLS
Vorschau Eine Datei der Taxonomie oder die komplette Taxonomie fehlt
Legen Sie die fehlende Datei oder die komplette Taxonomie im entsprechenden Ordner ab (siehe Details)
Für die Vorschau wird die Taxonomie benötigt. Die Zuordnung der Vorlage zur Taxonomie finden Sie im Benutzerhand-buch.
EPM-EBI-VWR
7.1 Aktionsprotokoll
Das Aktionsprotokoll enthält Rückmeldungen. Diese sind gegliedert in Meldungen durch die ERiC-Komponente und Meldungen von SAP ERP client for E-Bilanz.
Wenn Sie Ihre B-Bilanz in Microsoft Excel eingeben, erstellt das System nach jeder aktivierten Funktion ein Aktionsprotokoll. Sie können das Aktionsprotokoll anzeigen, wenn Sie in Ihrer Excel-Datei in der Anzeige links unten, Aktionsprotokoll anklicken. Durch erneutes Anklicken verschwindet das Aktionsprotokoll wieder. Jede Meldungsposition enthält die Spalten Position, Meldung, Details und Lösungsvorschlag.
30 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Fehlerbehebung
Abbildung 6:
Ausführbare Aktionen
● Lokalisierung eines Fehlers: Durch Doppelklick der Position springt man zur Fehlerursache.
HinweisDies gilt nur bei Fehlern, die von der ERiC-Komponente identifiziert wurden und wenn eine Zelle damit verbunden ist und in der Meldung angezeigt wird.
● Speichern der Fehlermeldungen: Sie können das angezeigte Aktionsprotokoll über Speichern lokal auf Ihrem Rechner speichern.
● Zusätzlich gibt das System Fehler, Warnungen und Nachrichten aus mit entsprechenden Symbolen dieser Kategorien und der Angabe der Anzahl an Fehlern, Warnungen und Nachrichten. Durch Klicken auf Fehler, Warnung oder Nachricht zeigt das System die jeweilige Kategorie an.
7.2 Anlegen einer Kundenmeldung
Wenn Sie im Kapitel Fehlermeldung trotz Lösungsvorschlag keine Lösung für Ihr Problem finden, können Sie eine Kundenmeldung unter Angabe der zu jedem Fehler angegebenen CSS-Komponente anlegen.
AchtungWir weisen darauf hin, dass nur Fragen zum Produkt beantwortet werden können und keine fachlichen Fragen. Änderungen an der Struktur oder in geschützten Bereichen der Vorlagen werden nicht unterstützt außer diese werden explizit in einem SAP Hinweis beschrieben.
Wenn Sie eine Kundenmeldung anlegen, beantworten Sie wenn möglich immer die nachstehenden Fragen:
1. System-Informationen, die Sie auch von Ihrem Adminstrator erfragen können:○ Welches Betriebssystem (Windows 7, 8.0, 8.1 oder 10) mit Edition (z.B. Professional und 32-bit oder 64-
bit) und welche installierten ServicePacks nutzen Sie?○ Welche Office Version (2007, 2010, 2013 oder 2016) mit Edition und installierte ServicePacks nutzen Sie?○ Wieviel RAM-Speicher steht zur Verfügung?○ Welche .NET Framework Version mit welchem ServicePack nutzen Sie?
BenutzerhandbuchFehlerbehebung P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 31
○ Welche E-Bilanz-Client-Version verwenden Sie (zu finden im Über-Dialog im Client)?○ Welche Kern-, Branchen-, Versicherungs- oder Banken-Vorlage nutzen Sie?
2. Informationen zur Fehlermeldung:○ Welche Aktion haben Sie ausgeführt (Einstellungen, Daten-Import, Validierung, etc.) und zu welchem
Zeitpunkt der Aktion trat der Fehler auf, z.B.: "Fehler trat auf bei 'Direkter Übermittlung' nach Anzeige der Vorschau. Oder: "Ich habe auf 'Drucken' geklickt und der Fehler trat auf".
○ Speichern und hängen Sie das Aktionsprotokoll an, falls möglich.○ Erstellen Sie Screenshots und hängen diese an, falls möglich.○ Hängen Sie die verwendete Vorlage an, falls möglich.○ Genaue Beschreibung der bis zur Fehlermeldung führenden Aktionen, z.B.: "Vor der Validierung habe ich
die Stammdaten und die GuV manuell ausgefüllt".○ Fehlerhäufigkeit: Immer wieder reproduzierbar oder tritt nur temporär auf.
32 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Fehlerbehebung
8 Glossar SAP ERP client for E-Bilanz
ERP E-Bilanz query
Queries, die in SAP ERP zur Bereitstellung von ERP-Daten für die elektronische Bilanz zur Verfügung stehen.
ELSTER Rich Client (ERiC)
Von den Finanzbehörden bereitgestelltes Tool zur Überprüfung der eingegebenen Daten, das die vom Anwender eingegebenen Daten automatisch, im HIntergrund prüft. Weitere Informationen zu ERiC finden Sie unter https://www.elster.de
Instanz
Dokument, das die Daten eines elektronischen Berichts enthält. Die Begriffe Instanz-Dokument, XBRL-Instanz Dokument, XBRL-Report und XBRL-Daten werden synonym verwendet.
Konzept
Im Zusammenhang mit XBRL wird der Begriff Konzept gebraucht zur Bezeichnung einer Informationseinheit in einer Taxonomie. Beispiele: Betrag der Vorräte, Adresse eines Unternehmens. Es besteht keine Analogie zur Bedeutung des deutschen Begriffs "Konzept"
SAP ERP client for E-Bilanz
SAP Produkt zur elektronischen Erstellung Ihrer Bilanz und anschließender Übermittlung an die Finanzbehörden.
SAP ERP-System
SAP ERP-System dient zur Abwicklung der internen betrieblichen Abläufe und stellt somit die dahinter liegende IT-Infrastruktur, d.h. das Backoffice, eines Unternehmens dar.
BenutzerhandbuchGlossar SAP ERP client for E-Bilanz P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 33
Secure Sockets Layer (SSL)
Netzwerkprotokoll zur sicheren Übertragung von Daten. SSL ist ein hybrides Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Datenübertragung im Internet.
Taxonomie
Die für den SAP ERP client for E-Bilanz verwendete Taxonomie wird von den Finanzbehörden zur Verfügung gestellt und kann unter https://www.esteuer.de eingesehen werden.
Tupel
Gruppierung von Konzepten zu einer komplexeren Informationseinheit. Beispiel: Adresse (Tuple), bestehend aus Ort, Straße, Hausnummer (einzelne Concepts). Ein Tupel selbst ist ebenfalls ein Konzept. Tupel können mehrfach verschachtelt sein, also ihrerseits andere Tupel als Untereinheiten haben.
XBRL-Tagging
Tags kommen in sogenannten Auszeichnungssprachen vor. Sie dienen dazu, Texte zu formatieren (HTML) oder Daten zu strukturieren und zu klassifizieren (XML und XML-Derivate). Tags bestehen aus Kennbegriffen, die in spitze Klammern eingeschlossen sind und meistens (bei XML immer) paarweise auftreten. Beispiel: <>.
34 P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H )Benutzerhandbuch
Glossar SAP ERP client for E-Bilanz
Ausschlussklauseln und rechtliche Aspekte
Coding-BeispieleBei dem in der vorliegenden Dokumentation enthaltenen Quell- und/oder Objektcode für Software („Code“) handelt es sich ausschließlich um eine beispielhafte Darstellung. Dieser Code ist in keinem Fall für die Nutzung in einem produktiven System geeignet. Der Code dient ausschließlich dem Zweck, beispielhaft aufzuzeigen, wie Quelltext erstellt und gestaltet werden kann. SAP übernimmt keine Gewährleistung für die Funktionsfähigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des hier abgebildeten Codes, und SAP übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung des Codes entstehen, sofern solche Schäden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der SAP verursacht wurden.
BarrierefreiheitDie in der Dokumentation der SAP-Bibliothek enthaltenen Informationen stellen Kriterien der Barrierefreiheit aus Sicht von SAP zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar und sollen keineswegs obligatorische Richtlinien sein, wie die Barrierefreiheit von Softwareprodukten zu gewährleisten ist. SAP lehnt insbesondere jede Haftung in Bezug auf dieses Dokument ab, (die nicht aus dem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handeln der SAP resultieren), aus dem weder direkt noch indirekt irgendwelche vertraglichen Verpflichtungen entstehen.
Geschlechtsneutrale SpracheDie SAP-Dokumentation ist, sofern sprachlich möglich, geschlechtsneutral formuliert. Je nach Kontext wird die direkte Anrede mit „Sie“ oder ein geschlechtsneutrales Substantiv (wie z.B. „Fachkraft“ oder „Personentage“) verwendet. Wenn, um auf Personen beiderlei Geschlechts Bezug zu nehmen, die dritte Person Singular nicht vermieden werden kann oder es kein geschlechtsneutrales Substantiv gibt, wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit durchgängig die männliche Form des Substantivs und des Pronomens verwendet. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Dokumentation verständlich bleibt.
Internet-HyperlinksDie SAP-Dokumentation kann Hyperlinks auf das Internet enthalten. Diese Hyperlinks dienen lediglich als Hinweis auf ergänzende und weiterführende Dokumentation. SAP übernimmt keine Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Richtigkeit dieser ergänzenden Information oder deren Nutzbarkeit für einen bestimmten Zweck. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung solcher Informationen verursacht werden, es sei denn, dass diese Schäden von SAP grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden. Informationen zur Klassifizierung von Links finden Sie unter: http://help.sap.com/disclaimer).
BenutzerhandbuchAusschlussklauseln und rechtliche Aspekte P U B L I C ( Ö F F E N T L I C H ) 35
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