BI Symposium: Controlling in einer globalen Arbeitsorganisation – wie SAP sich intern steuert
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Transcript of BI Symposium: Controlling in einer globalen Arbeitsorganisation – wie SAP sich intern steuert
Joachim Mette
15. Oktober 2013
Controlling in einer globalen Arbeitsorganisation –
wie SAP sich intern steuert
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3
Flexibilität Agilität
1
Standardisierung
2 4
Mobilität Intro
0
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2011
Acceleration of the Vision of Finance
Finance Run Better
Together
Customer
Centricity
Operational Excellence
People & Organization
2011 Acceleration of the
Vision of Finance
2013
HOME RUN
Last mile of our FRBT 2.0
Process driven organization New Business
Models Organization
Global Cash Collection Organization
Operational Excellence - standardization and automation &
service-driven global SSC
organization
- final mile to complete the E2E
Order-to-Invoice and Procure-to
Pay migration to SSC
- R2R transformation initiated
Customer Centricity - e-Contracting, Q2C Direct, CMS
- deal segmentation
- DS joint business planning model
- integrated E2E process for all
annual planning phases
- CFO dashboard, management
journal
Innovative Solutions - Mission critical: CRM on
HANA, ERP on HANA,
BW on HANA
- P&L To Go phase II,
Good receipts / invoice
receipts app, Cash
forecasting app, BPC on
HANA
People - expert career path, GFA
Academy, professional change
management, leadership
assessments, gender diversity
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SAP runs SAP
SAP‘s schneller SPRUNG in die Zukunft
powered by SAP HANA
Mobile
CRM on HANA ERP on HANA
Cloud for Customer Travel on Demand Ariba
4.500 + business users
SAP’s mainstream capabilities for financial
management reporting representing single
point of truth
Implementation time of 5 month
BW on HANA
15.000 + business users
Big Bang Implementation – All Users, All
Geographies
Implementation time of 2 ½ month
65.000 + business users
Mission critical ERP system - All users, All
geographies
Implementation time of 5 month
Customer Briefing App Receivables Manager & Financial Fact Sheet
Customer Value Intelligence Good receipts Invoice receipts .
P&L to Go Management Contract Cockpit
Board Transparency App
Cloud for People
fully integrated with
on-premise HCM
fully integrated with
on-premise CRM
fully integrated with
on-premise ERP
fully integrated with
on-premise ERP
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Wesentliche Leitprinzipien
“Agility is the new normal”. Änderungen müssen sofort reflektiert werden
(zum Beispiel Organisationsänderungen) Agility
Simplicity Verbergen der dahinterliegenden Komplexität. Das Business in die Lage zu
vesetzen vertrauensvolle Entscheidungen zu treffen, das Benutzererlebnis zu
genießen. Einsatz von Self-Service BI unterstützen.
Real time insight
& simulations
Von der Einsicht zur Veränderung. Analysen auch auf Einzelpostenebene um
dadurch Geschäftsprozesse signifikant zu verbessern.
Mobile Business
Intelligence
Ein Drittel aller BI Anwendungen werden auf mobilen Endgeräten
ausgeführt:
25,000 Tablets und 30,000 Smartphones @ SAP.
Single view of
truth & standards
Datengrundlage basierend auf klaren Standards, Datenqualität und
Governance.
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3
Flexibilität Agilität
1
Standardisierung
2 4
Mobilität Intro
0
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Die Verwendung von einem Merkmal mehrfach in einem Bericht
SAP Group
Product & Solutions
Sybase
Global F&A
HR
…..
Global Customer Operations
Technology & Innovation
Global Customer
Operations
Technology
& Innovation
SAP Group Product &
Solutions
Global F&A HR …..
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Die Verwendung von einem Merkmal mehrfach in einem Bericht
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Die Verwendung von einem Merkmal mehrfach in einem Bericht
Lösung: Einsatz von BW Workspaces
InfoProvider
Account Number
Board Area
Company Code
Currency
Line of Business
Posting period
Profit Center
Subversion
…….
Profit Center
101000080
101000150
101000151
101000153
101000154
101000169
…..
Profit Center 2
101000080
101000150
101000151
101000153
101000154
101000169
…..
Flatfile
JOIN
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Business Case Reporting
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Business Case Reporting
PCA line Items
Local Provider
CO-Order
Investment Area
Business Case
Date from
Date to
% value ~ 3000 Lines
CO-Order
Profit Center
Period
Value
Architected DataMart
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Der Einsatz des CO-PA Accelerators
Real time Reporting über das BW - Investitionsschutz
ERP
Traditional
Database
BW
Any
Database
HANA
Extraktion
Virtual InfoProvider • Stammdaten
• Währungsumrechnung
• Berechtigungen
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Der Einsatz des CO-PA Accelerators: CO-PA Closing 2 Tage früher
Umständlicher Business Prozess
ohne Flexibilität
Belegerfassung und anschl. Upload ins BW
Analyse und Checks im BW
Korrekturen und Abstimmung im SAP ERP
Flexibler & beschleunigter Business Prozess
Belegerfassung, Analyse, Checks und Korrekturen
im SAP ERP mit SAP HANA
Iterationen können in Sekunden durchgeführt
werden, alle Details verfügbar
Korrekturen und Abstimmung im SAP ERP
Lückenloser Prozess
Buchung im
SAP ERP
Analyse
Erwartende Iteration für Korrekturen: 4mal
> 26 h
Prozess-
zeit
Upload in BW
< 4 h
Prozess-
zeit
Buchung im
SAP ERP
Analyse -
Realtime
Reporting
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3
Flexibilität Agilität
1
Standardisierung
2 4
Mobilität Intro
0
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Ausgangslage
Standardisierung von zentraler
Bedeutung
Viele “Reportingstandards” und
Prozeduren
Verschiedene Layouts, Terminologien
Inkonsistente Notationen
Unterschiedliche Informationstiefe
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Die Rolle des Controllers – Heute und Morgen
Analyse
Reporting
und Planung
Datensammlung
und -aufbereitung
Analyse
Decision Support
Reporting
und Planung
Daten
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„Shop Your Analytical Demand“ Management Journal
Berichtserstellung innerhalb von 5 Minuten
Content Auswahl Parameter Selection Überprüfung der Selektion Generierung der Berichte
1:00 3:30 4:00 4:30
Sofortige Kommentierung Publizieren und automatische PDF Generierung
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Business Warehouse Reporting
Classic BW Report BW Report, basierend auf Standardrichtlinie
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Flexibilität Agilität
1
Standardisierung
2 4
Mobilität Intro
0
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Analysis for Office
Kontext:
• Quartalsberichterstattung für Co-CEOs & CFO
• Quartalsordner - Sales Reporting
• Dimensionen: Produkt- & Industrie-Reporting
• Basierend auf CO-PA (d.h. z.B. Materialnummern bzw. Materialhierarchien)
Dazu bisher (Status Quo Q4 2011):
• Input: Excel-Datei mit ca. 15 Bookmarks im Excel (u.a. verschiedene Sichten/ Materialhierarchien und PAC
Berichte zum Abgleich der Gesamtsummen.
• Die mussten 3-4 Mal ausgeführt werden (vorläufige Zahlen / finale Zahlen)
• Anschließend erfolgen im Excel Berechnungen (z.B. R4Q Growth @cc)
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Analysis for Office
Probleme:
• Geänderte Zeilenanzahl - z.B. durch neue Materialnummern oder geänderte Hierarchien seit Erstellung des
verformelten Excels
• Dynamik (ein-oder ausblenden von Hierarchien oder einzelnen Materialien) bei sich ändernden Reporting-
Anforderungen
• D.h. Bezüge / Formel verschieben sich
• Potentielle Fehlerquelle insbesondere bei größeren Excel Sheets
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Analysis for Office
Vorteile Analysis:
• SAPGetData Formel (eine Art S-Verweis im Analysis Tool)
• Pause/Refresh Funktionalität (Sicht so einstellen wie man möchte ohne dass man jeweils 1-2 Minuten wartet)
• Man kann im „Excel-Report/Sheet“ navigieren (z.B. Aufriss Datenbanken)
• Globaler Refresh - Alle Queries werden zur gleichen Zeit ausgeführt
• D.h. man hat keinen unterschiedlichen Stand falls man mal vergessen hat einen Bookmark zu aktualisieren
(oder ihn nach einem Upload gezogen hat.
In Summe reine Zeitersparnis mindestens ½ Tag und Qualitätsverbesserung
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Analysis for Office
=IFERROR(SAPGetData($A$1;SAPGetDisplayedMeasures($A$1);"Account number";AO$13;"Posting period";AO$14;"Profit Center";$A70)+0;0)
=SAPGetData($A$1;C$1;"0ACCOUNT=+YKONZPWRVN3-81.CC11(0HIER_NODE)")
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New Planing
Weiterentwicklung des Planungsprozesses über die Zeit Vom traditionellem Gegenstromverfahren zur flexiblen Steuerung
2008 Finanzkrise
2012 HANA Planung
Top Down Orientierung
Klarer Top Down Ansatz und
Konzentration auf das
Wesentliche
Radikale Verkürzung der
Budgeterstellung – keine
langen Iterationen
Verkürzte FC Intervalle –
monatliche Planung mit Fokus
auf aktuellen Quartal
Kein Budget auf Ebene
Kostenstellen
Implikation Mehr Detailwissen
über die Business Modelle bei
Erstellung der Ziele
2010 Lean FC Projekt
Effizienzgewinne durch
Minimierung von
Planungsaufwand – Fixierung
der Detailtiefe
Monatliche FC Intervalle mit
SW update im Mittelmonat des
Quartals
Flexibiltät und schnelles
Umsetzen von veränderten
Anforderungen
Stärkere Signifikanz von nicht-
finanziellen Kenngrößen
Top Down - Bottom Up
Quartärliche FC Intervalle rollierend 4
Quartale im voraus auf Basis
eventbasierter Updates
Budget Detailplanung im ERP
(Kostenstelle)
Komplexe Matrixplanungen
Kernherausforderung
FC Qualität über Geschäftsjahr hinaus
Signifikante Differenz zum Budget
Effiziente Prozesse
Neues Prozessdesign
Business centricity
Plan
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015
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Weiterentwicklung der Planung und Budgetierung bei SAP Neues Prozessdesign im Überblick
Nukleus “Corporate financial core” Verantwortung Konzern
Interface Transfer der Stammdaten & Transactionalen Daten
sehr flexibler de-central Daten Transfers
Funktionale Satelliten Unter funktionaler Verantwortung
Speisen den Core Nukleus
Kompatibilität zum Nukleus über Schnittstelle
Sub-Satelliten Unter de-zentraler Verantwortlichkeit
Speisen funktionale und andere Satelliten
Extraktion von Daten aus dem Core – kein
Rückschreiben
Silo Satellites Frei definierbar / für Simulationszwecke
Zentrale Planungs Intelligenz “Bibliothek” für generelle Funktion - Konnektivität
zu allen Ebenen
Planning solution
SAP HANA
User Interface
Functions / Features
Calculation Engine
SAP ERP
SAP in-
memory
computing
1
2
3
4
6
7
5
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Der Finanzplanungsprozess bei SAP Zahlen und Fakten
Anzahl Profit Center: 96.000 PC
davon Planungseinheiten: 1.400 Planeinheiten
Anzahl Planer: 600
Unterschiedliche Planwährungen 41
Planungsinhalte
Period Accounting P&L
Cost of Sales P&L
Personalplanung
Capital Expenditure / Investments
Umsatzplanung nach Industrien
Umsatzplanung nach Vertriebskanälen
Umsatzplanung nach Produkten
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3
Flexibilität Agilität
1
Standardisierung
2 4
Mobilität Intro
0
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Mobile Anwendungen im Controlling @ SAP
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3
Flexibilität Agilität
1
Standardisierung
2 4
Mobilität Intro
0 5
One
more
thing ….
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Demo: Enterprise Analytical Lounge
From … … To
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FRAGEN
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Thank you
Contact information:
Joachim Mette, SAP AG
Enterprise Analytics & Innovative Solutions