Bonafide Global Fish Fund - fondsvermittlung24.de · Bonafide Global Fish Fund -EUR-96 98 100 102...

Bonafide Global Fish Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht

in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2017

Asset Manager: Verwaltungsgesellschaft:

Bonafide Global Fish Fund - 2 - Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis ...................................................................................................................................................... 2

Verwaltung und Organe ........................................................................................................................................... 3

Tätigkeitsbericht ........................................................................................................................................................ 4

Ausserbilanzgeschäfte .............................................................................................................................................. 6

Erfolgsrechnung ......................................................................................................................................................... 7

Verwendung des Erfolgs ........................................................................................................................................... 8

Veränderung des Nettofondsvermögen ................................................................................................................ 9

Anzahl Anteile im Umlauf ......................................................................................................................................... 9

Kennzahlen............................................................................................................................................................... 10

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe .......................................................................................................... 12

Ergänzende Angaben ............................................................................................................................................. 19

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer ..................................................................................... 24

Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers ......................................................................................................................... 28


Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG

Austrasse 9

FL-9490 Vaduz

Verwaltungsrat Heimo Quaderer

S.K.K.H. Simeon von Habsburg

Hugo Quaderer

Geschäftsleitung Luis Ott

Alexander Wymann

Michael Oehry

Domizil und Administration IFM Independent Fund Management AG

Austrasse 9

FL-9490 Vaduz

Asset Manager, Promoter und Bonafide Wealth Management AG

Vertriebsstelle Höfle 30

FL-9496 Balzers

Verwahrstelle und Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank AG

Städtle 44

FL-9490 Vaduz

Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG

Schanzenstrasse 4a

CH-3008 Bern


Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen

Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht des Bonafide Global

Fish Fund vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse

-CHF- ist seit 31. Dezember 2016 von CHF 1‘239.43 auf CHF

1‘310.98 gestiegen und erhöhte sich somit um 5.77%. Der

Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse

-CHF-A- ist seit der Liberierung am 18. Januar 2017 von CHF

1‘000.00 auf CHF 1‘058.97 gestiegen und erhöhte sich somit

um 5.90%. Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die

Anteilsklasse -EUR- ist seit 31. Dezember 2016 von EUR

1‘827.07 auf EUR 1‘809.92 gesunken und reduzierte sich somit

um 0.94%. Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die

Anteilsklasse -EUR-A- ist seit 31. Dezember 2016 von EUR

1‘019.02 auf EUR 1'012.14 gesunken und reduzierte sich somit

um 0.67%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse

-USD- ist seit 31. Dezember 2016 von USD 1‘003.42 auf USD

1‘106.00 gestiegen und erhöhte sich somit um 10.22%. Am 31.

Dezember 2017 belief sich das Fondsvermögen für den Bon-

afide Global Fish Fund auf CHF 167.8 Mio. und es befanden

sich 25‘897.45 Anteile der Anteilsklasse -CHF-, 125 Anteile der

Anteilsklasse -CHF-A-, 47‘420.21 Anteile der Anteilsklasse

–EUR–, 23‘528.84 Anteile der Anteilsklasse -EUR-A- und 5‘011.9

Anteile der Anteilsklasse -USD- im Umlauf.

Performance Chart -CHF- Performance Chart -EUR-

Performance Chart -EUR-A- Performance Chart -USD

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Apr09 Apr10 Apr11 Apr12 Apr13 Apr14 Apr15 Apr16 Apr17

Bonafide G lobal Fish Fund -CHF-

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Jun12 Jun13 Jun14 Jun15 Jun16 Jun17

Bonafide Global Fish Fund -EUR-

96

98

100

102

104

106

108

Nov16 Jan17 Mrz17 Mai17 Jul17 Sep17 Nov17

Bonafide Global Fish Fund -EUR-A-

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

Dez16 Feb17 Apr17 Jun17 Aug17 Okt17 Dez17

Bonafide G lobal Fish Fund -USD-


Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Gliederung nach Anlagetyp Top 10

Gesellschaft Gewichtung

Top 1 6.01%

Top 2 4.26%

Top 3 4.19%

Top 4 4.19%

Top 5 4.18%

Top 6 3.81%

Top 7 3.71%

Top 8 3.24%

Top 9 3.22%

Top 10 3.18%

% vom Portfolio 39.97%

-20 0 20 40 60 80 100 120

Optionen

Dev.TG

Liquidität

Aktien

-0.07

-0.04

5.36

94.75


Vermögensrechnung

31. Dezember 2017 31. Dezember 2016

CHF CHF

Bankguthaben auf Sicht 10'502'838.68 8'831'950.42

Bankguthaben auf Zeit 0.00 0.00

Wertpapiere und andere Anlagewerte 158'236'353.46 75'742'001.12

Derivate Finanzinstrumente 247'470.25 140'132.17

Sonstige Vermögenswerte 13'668.72 0.00

Gesamtfondsvermögen 169'000'331.11 84'714'083.71

Verbindlichkeiten -1'244'597.05 -713'059.86

Nettofondsvermögen 167'755'734.07 84'001'023.85

Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative

Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersicht-

lich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere

(Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar er-

sichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite

ausstehend.


Erfolgsrechnung

01.01.2017 - 31.12.2017

01.01.2016 - 31.12.2016

CHF

CHF

Ertrag

Aktien

3'408'292.64

1'289'678.70

Zielfonds

10'196.10

0.00

Ertrag Bankguthaben

42'468.34

1'582.30

Sonstige Erträge

193'490.05

14'792.24

Einkauf laufender Erträge (ELE)

-302'767.77

-222'212.19

Total Ertrag 3'351'679.36 1'083'841.05

Aufwand

Reglementarische Vergütung an die Verwaltung

2'467'828.59

949'041.82

Performance Fee

761'482.61

803'524.01

Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle

195'352.43

80'199.94

Revisionsaufwand

9'179.99

9'180.01

Passivzinsen

7'635.96

1'280.31

Sonstige Aufwendungen

98'491.70

67'736.77

Ausrichtung laufender Erträge (ALE)

-49'030.98

-53'997.20

Total Aufwand 3'490'940.30 1'856'965.66

Nettoertrag -139'260.94 -773'124.61

Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste

5'556'137.17

1'251'807.82

Realisierter Erfolg 5'416'876.23 478'683.21

Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste

4'939'818.20

8'437'334.01

Gesamterfolg 10'356'694.43 8'916'017.22


Verwendung des Erfolgs

Bonafide Global

Fish Fund

-CHF-

Bonafide Global

Fish Fund

-CHF-A-

Bonafide Global

Fish Fund

-EUR-

CHF CHF EUR

Nettoertrag des Rechnungsjahres -169'869.45 -652.39 34'810.69

Vortrag des Vorjahres 0.00 0.00 0.00

Veränderung aufgrund des Anteilshandels 0.00 0.00 0.00

Zur Verteilung verfügbarer Nettoertrag -169'869.45 0.00 34'810.69

Zur Ausschüttung vorgesehener Nettoertrag 0.00 0.00 0.00

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Nettoertrag -169'869.45 0.00 34'810.69

Vortrag auf neue Rechnung 0.00 -652.39 0.00

Ausschüttung Nettoertrag pro Anteil 0.00 0.00 0.00

Realisierte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 807'287.74 2'971.98 3'168'647.20

Realisierte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 0.00 0.00

Veränderung aufgrund des Anteilshandels 0.00 0.00 0.00

Zur Verteilung verfügbare Kapitalgewinne 807'287.74 2'971.98 3'168'647.20

Zur Ausschüttung vorgesehene Kapitalgewinne 0.00 2'971.25 0.00

Zur Wiederanlage zurückbehaltene Kapitalgewinne 807'287.74 0.00 3'168'647.20

Vortrag auf neue Rechnung 0.00 0.73 0.00

Ausschüttung realisierter Kapitalgewinn pro Anteil 0.00 23.77 0.00

Bonafide Global

Fish Fund

-EUR-A-

Bonafide Global

Fish Fund

-USD-

EUR USD

Nettoertrag des Rechnungsjahres 4'837.27 -41'584.65

Vortrag des Vorjahres -1'670.12 0.00

Veränderung aufgrund des Anteilshandels -100'689.30 0.00

Zur Verteilung verfügbarer Nettoertrag 4'837.27 -41'584.65

Zur Ausschüttung vorgesehener Nettoertrag 4'705.77 0.00

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Nettoertrag 0.00 -41'584.65

Vortrag auf neue Rechnung -102'227.92 0.00

Ausschüttung Nettoertrag pro Anteil 0.20 0.00

Realisierte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 871'948.60 152'620.11

Realisierte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre -614.55 0.00

Veränderung aufgrund des Anteilshandels -37'050.40 0.00

Zur Verteilung verfügbare Kapitalgewinne 871'948.60 152'620.11

Zur Ausschüttung vorgesehene Kapitalgewinne 871'743.52 0.00

Zur Wiederanlage zurückbehaltene Kapitalgewinne 0.00 152'620.11

Vortrag auf neue Rechnung -37'459.87 0.00

Ausschüttung realisierter Kapitalgewinn pro Anteil 37.05 0.00


Veränderung des Nettofondsvermögen

in CHF

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode 84'001'023.85

Ausschüttung 0.00

Saldo aus dem Anteilsverkehr 73'398'015.79

Gesamterfolg 10'356'694.43

Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 167'755'734.07

Anzahl Anteile im Umlauf

Bonafide

Global

Fish Fund

-CHF-

Bonafide

Global

Fish Fund

-CHF-A

Bonafide

Global

Fish Fund

-EUR-

Bonafide

Global

Fish Fund

-EUR-A-

Bonafide

Global

Fish Fund

-USD-

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 18'572.641 0.000 30'552.079 383.902 696.461

Neu ausgegebene Anteile 10'784.500 125.000 25'782.743 24'093.922 4'904.143

Zurückgenommene Anteile -3'459.691 0.000 -8'914.612 -948.984 -588.704

Anzahl Anteile am Ende der Periode 25'897.450 125.000 47'420.210 23'528.840 5'011.900


Kennzahlen

Bonafide Global Fish Fund 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Nettofondsvermögen in CHF 167'755'734.07 84'001'023.85 37'022'470.01

Transaktionskosten in CHF 302'977.98 142'072.39 102'634.29

Bonafide Global Fish Fund -CHF- 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Nettofondsvermögen in CHF 33'951'107.89 23'019'533.43 11'980'739.47

Ausstehende Anteile 25'897.450 18'572.641 11'339.957

Inventarwert pro Anteil in CHF 1'310.98 1'239.43 1'056.51

Performance in % 5.77 17.31 0.05

Performance in % seit Liberierung am 30.04.2009 31.10 23.94 5.65

TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung) 1.93 1.99 2.03

Performanceabhängige Vergütung in % 1.01 1.24 0.00

TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung) 2.94 3.23 2.03

Bonafide Global Fish Fund -CHF-A- 31.12.2017

Nettofondsvermögen in CHF 132'370.80

Ausstehende Anteile 125

Inventarwert pro Anteil in CHF 1'058.97

Performance in % 5.90

Performance in % seit Liberierung am 18.01.2017 5.90

TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung) 1.93

Performanceabhängige Vergütung in % 1.36

TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung) 3.29

Bonafide Global Fish Fund -EUR- 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Nettofondsvermögen in EUR 85'826'895.31 55'820'777.14 23'028'440.78

Ausstehende Anteile 47'420.210 30'552.079 14'903.282

Inventarwert pro Anteil in EUR 1'809.92 1'827.07 1'545.19

Performance in % -0.94 18.24 6.90

Performance in % seit Liberierung am 13.06.2012 80.99 82.71 54.52

TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung) 1.93 1.98 2.04

Performanceabhängige Vergütung in % 0.39 1.55 0.42

TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung) 2.32 3.53 2.46


Kennzahlen

Bonafide Global Fish Fund -EUR-A- 31.12.2017 31.12.2016

Nettofondsvermögen in EUR 23'814'538.28 391'202.21

Ausstehende Anteile 23'528.840 383.902

Inventarwert pro Anteil in EUR 1'012.14 1'019.02

Performance in % -0.67 1.90

Performance in % seit Liberierung am 02.11.2016 1.21 1.90

TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung) 1.93 1.91

Performanceabhängige Vergütung in % 0.34 2.76

TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung) 2.27 4.67

Bonafide Global Fish Fund -USD- 31.12.2017 31.12.2016

Nettofondsvermögen in USD 5'543'179.52 698'846.05

Ausstehende Anteile 5'011.900 696.461

Inventarwert pro Anteil in USD 1'106.00 1'003.42

Performance in % 10.22 0.34

Performance in % seit Liberierung am 14.12.2016 10.60 0.34

TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung) 1.92 2.03

Performanceabhängige Vergütung in % 1.23 0.99

TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung) 3.15 3.02

Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines An-

teils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile

erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

TER

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthe-

tische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der

Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am

Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.


Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG Portfolio Bezeichnung Käufe 1) Verkäufe 1) Bestand per Kurs Kurswert % des

31.12.2017 in CHF NIW

WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE

BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE

Aktien

AUD Clean Seas Seafood Ltd 39'881'321 0 75'433'176 0.06 3'674'399 2.19%

AUD Huon Aquaculture 168'000 0 719'366 4.72 2'584'258 1.54%

AUD Tassal Group 714'372 0 1'852'966 3.76 5'302'727 3.16%

CAD Clearwater Seafood 722'400 0 943'400 7.33 5'372'211 3.20%

CAD High Liner Foods 230'000 0 353'000 14.83 4'066'952 2.42%

CLP Multifoods 4'298'000 1'107'851 16'902'792 237.38 6'355'617 3.79%

DKK Schouw 9'000 0 28'287 581.50 2'584'712 1.54%

EUR Evonik Industries AG 32'000 0 83'000 31.39 3'048'057 1.82%

EUR Pescanova SA 0 0 6'000 0.01 70 0.00%

GBP Benchmark Holdings 1'500'000 0 1'500'000 0.56 1'096'239 0.65%

GBP FIH Group 671'000 0 671'000 3.05 2'690'488 1.60%

JPY FEED ONE 450'000 0 1'550'000 265.00 3'553'442 2.12%

JPY Fujicco 56'000 0 173'000 2'513.00 3'761'060 2.24%

JPY Kikkoman Corp 45'000 30'000 112'000 4'560.00 4'418'293 2.63%

JPY Kyokuyo 40'000 0 78'000 4'295.00 2'898'207 1.73%

JPY Maruha Nichiro 41'000 0 73'000 3'400.00 2'147'205 1.28%

JPY Nichirei 48'000 0 165'500 3'115.00 4'459'926 2.66%

JPY Nippon Suisan Kaisha 390'000 0 990'000 589.00 5'044'546 3.01%

JPY Toyo Suisan Kaisha 41'000 0 130'000 4'815.00 5'415'160 3.23%

JPY Yonkyu 0 0 44'400 1'548.00 594'601 0.35%

MYR QL Resources 2'772'615 0 5'939'765 4.35 6'191'815 3.69%

NOK AKVA Group 47'156 0 157'156 69.50 1'300'193 0.78%

NOK Austevoll Seafood 810'000 0 1'235'000 68.25 10'033'715 5.98%

NOK Bakkafrost 89'000 40'000 84'000 347.70 3'476'771 2.07%

NOK Grieg Seafood 315'000 0 315'000 72.25 2'709'197 1.61%

NOK Hofseth Biocare 4'954'485 0 14'138'949 1.75 2'945'421 1.76%

NOK Leroy Seafood Group ASA 1'394'500 100'000 1'360'000 43.98 7'120'103 4.24%

NOK Marine Harvest 520'000 303'000 422'000 139.00 6'982'636 4.16%

NOK Norway Royal Salmon ASA 49'549 0 49'549 134.50 793'322 0.47%

NOK SalMar 238'000 30'000 238'000 246.80 6'992'207 4.17%

NOK Scottish Salmon 745'000 0 2'430'088 8.00 2'314'217 1.38%

NOK Stolt-Nielsen 33'673 0 53'673 109.00 696'425 0.42%

NZD Sanford 7'000 0 97'071 8.30 557'317 0.33%

PHP Century Pacific Food 3'856'100 0 7'992'800 16.18 2'520'811 1.50%

SGD China Fishery Group 0 0 6'000'000 0.00 0 0.00%

SGD Pacific Andes Resources Dev. 0 0 9'000'000 0.00 0 0.00%

THB Charoen Pokphand Foods 6'100'000 0 7'250'000 24.00 5'202'382 3.10%

THB Charoen Popkphand Foods Public 0 0 200'000 24.00 143'514 0.09%



WHG Portfolio Bezeichnung Käufe 1) Verkäufe 1) Bestand per Kurs Kurswert % des

31.12.2017 in CHF NIW

THB Seafresh 0 0 150'000 6.40 28'703 0.02%

THB Seafresh Industry NVDR 3'169'500 0 8'940'000 6.40 1'710'687 1.02%

THB Thai Union Frozen 6'750'000 0 11'750'000 19.90 6'991'075 4.17%

USD Archer Daniels Midland 34'500 0 78'500 40.08 3'065'735 1.83%

USD Blue Buffalo Pet Products Ltd 108'000 50'000 78'000 32.79 2'492'145 1.49%

USD Nomad Foods 80'000 0 241'000 16.91 3'970'982 2.37%

USD Sprouts Farmers Market 56'000 0 88'000 24.35 2'087'944 1.24%

USD Zoetis -A- 20'000 0 61'500 72.04 4'317'040 2.57%

ZAR Oceana Grp 256'177 0 414'887 85.00 2'777'386 1.66%

156'489'913 93.28%

Exchange Traded Funds

JPY Lyxor ETF Japan Topix FCP -D- 11'600 0 11'600 17'403.00 1'746'440 1.04%

1'746'440 1.04%

TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE 158'236'353 94.33%

TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE 158'236'353 94.33%

CHF Bankguthaben auf Sicht 6'994'999 4.17%

CHF Treuhand-Callgeld 3'507'840 2.09%

CHF Derivate Finanzinstrumente 247'470 0.15%

CHF Sonstige Vermögenswerte 13'669 0.01%

GESAMTFONDSVERMÖGEN 169'000'331 100.74%

abzüglich:

CHF Forderungen und Verbindlichkeiten -1'244'597 -0.74%

NETTOFONDSVERMÖGEN 167'755'734 100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)



Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen

WHG Portfolio Bezeichnung Käufe Verkäufe

BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE

Aktien

AUD Clean Seas Seafood I17 28'504'842 28'504'842

EUR Apetit 13'274 25'109

GBP Aquatic Foods Group 0 100'000

USD Omega Protein Corp 102'000 232'000

USD Sino Agro Food 0 65'610

Bezugsrecht

AUD Clean Seas Seafood Rights 10.11.2017 6'504'842 6'504'842



Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Verkauf

Betrag Betrag

31.01.2018 CHF JPY 4'250'000.00 493'636'159.00

31.01.2018 EUR JPY 2'500'000.00 331'863'288.00

31.01.2018 EUR JPY 13'750'000.00 1'825'016'270.00

31.01.2018 USD JPY 630'000.00 70'742'004.00

31.01.2018 USD JPY 200'000.00 22'515'924.00

28.02.2018 EUR JPY 750'000.00 99'979'446.00

28.02.2018 EUR JPY 1'900'000.00 253'421'935.00

28.02.2018 USD NOK 1'320'000.00 10'931'698.80

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:


Betrag Betrag

31.01.2017 JPY EUR 176'764'800.00 1'500'000.00

31.01.2017 JPY EUR 92'078'715.00 750'000.00

31.01.2017 JPY EUR 735'535'152.00 6'000'000.00

31.01.2017 JPY CHF 456'100'342.00 4'000'000.00

31.01.2017 JPY USD 11'735'610.00 100'000.00

16.03.2017 EUR USD 4'000'000.00 4'283'256.00

16.03.2017 USD EUR 4'283'256.00 4'000'000.00

28.04.2017 USD JPY 100'000.00 11'471'710.00

28.04.2017 JPY USD 11'471'710.00 100'000.00

28.04.2017 EUR JPY 8'250'000.00 1'016'646'667.00

28.04.2017 JPY EUR 1'016'646'667.00 8'250'000.00

28.04.2017 CHF JPY 4'000'000.00 461'680'517.00

28.04.2017 JPY CHF 461'680'517.00 4'000'000.00

28.04.2017 EUR JPY 2'000'000.00 237'912'638.00

28.04.2017 JPY EUR 237'912'638.00 2'000'000.00

28.04.2017 EUR JPY 750'000.00 90'353'421.00

28.04.2017 JPY EUR 90'353'421.00 750'000.00

28.04.2017 EUR JPY 2'000'000.00 245'207'822.00

28.04.2017 JPY EUR 245'207'822.00 2'000'000.00

28.04.2017 EUR JPY 750'000.00 91'952'933.00

28.04.2017 JPY EUR 91'952'933.00 750'000.00

28.04.2017 USD JPY 150'000.00 16'800'270.00

28.04.2017 JPY USD 16'800'270.00 150'000.00




Betrag Betrag

30.06.2017 EUR JPY 2'000'000.00 232'339'200.00

30.06.2017 JPY EUR 232'339'200.00 2'000'000.00

30.06.2017 EUR JPY 13'750'000.00 1'665'016'375.00

30.06.2017 JPY EUR 1'665'016'375.00 13'750'000.00

30.06.2017 USD JPY 250'000.00 27'740'226.00

30.06.2017 JPY USD 27'740'226.00 250'000.00

30.06.2017 CHF JPY 4'000'000.00 448'648'782.00

30.06.2017 JPY CHF 448'648'782.00 4'000'000.00

30.06.2017 USD JPY 200'000.00 22'541'820.00

30.06.2017 JPY USD 22'541'820.00 200'000.00

30.06.2017 USD JPY 50'000.00 5'572'210.00

30.06.2017 JPY USD 5'572'210.00 50'000.00

30.06.2017 EUR JPY 500'000.00 62'128'000.00

30.06.2017 JPY EUR 62'128'000.00 500'000.00

29.09.2017 USD JPY 500'000.00 56'142'536.00

29.09.2017 JPY USD 56'142'536.00 500'000.00

29.09.2017 CHF JPY 4'000'000.00 471'324'611.00

29.09.2017 JPY CHF 471'324'611.00 4'000'000.00

29.09.2017 EUR JPY 2'500'000.00 321'751'388.00

29.09.2017 JPY EUR 321'751'388.00 2'500'000.00

29.09.2017 EUR JPY 13'750'000.00 1'769'882'991.00

29.09.2017 JPY EUR 1'769'882'991.00 13'750'000.00

29.09.2017 CHF JPY 250'000.00 29'500'091.00

29.09.2017 JPY CHF 29'500'091.00 250'000.00

29.09.2017 USD JPY 130'000.00 14'406'119.00

29.09.2017 JPY USD 14'406'119.00 130'000.00

30.11.2017 EUR JPY 750'000.00 97'468'425.00

30.11.2017 JPY EUR 97'468'425.00 750'000.00

30.11.2017 USD NOK 850'000.00 6'747'980.00

30.11.2017 NOK USD 6'747'980.00 850'000.00

30.11.2017 EUR JPY 1'900'000.00 247'938'980.00

30.11.2017 JPY EUR 247'938'980.00 1'900'000.00

30.11.2017 USD NOK 470'000.00 3'757'038.06

30.11.2017 NOK USD 3'757'038.06 470'000.00

31.01.2018 CHF JPY 4'250'000.00 493'636'159.00

31.01.2018 EUR JPY 2'500'000.00 331'863'288.00

31.01.2018 EUR JPY 13'750'000.00 1'825'016'270.00

31.01.2018 USD JPY 630'000.00 70'742'004.00

31.01.2018 USD JPY 200'000.00 22'515'924.00

28.02.2018 EUR JPY 750'000.00 99'979'446.00

28.02.2018 EUR JPY 1'900'000.00 253'421'935.00

28.02.2018 USD NOK 1'320'000.00 10'931'698.80



Optionen

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate:

Basiswert Typ Verfall EXP Kauf Verkauf Endbestand

Marine Harvest P-Opt. 19.01.2018 149.14 0 1'000 -1'000

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate:


Marine Harvest C-Opt. 19.01.2018 156.47 0 500 -500

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate:


Bakkafrost P-Opt. 18.05.2017 295.00 50 50 0

Bakkafrost P-Opt. 15.06.2017 265.00 100 100 0

Bakkafrost P-Opt. 15.06.2017 300.00 50 50 0

Marine Harvest P-Opt. 15.06.2017 134.61 700 0 0







Marine Harvest P-Opt. 19.01.2018 149.14 0 1'000 -1'000

Marine Harvest P-Opt. 19.01.2018 152.50 0 1'000 0

Omega Protein Corp P-Opt. 19.05.2017 20.00 250 250 0

Omega Protein Corp P-Opt. 17.11.2017 15.00 300 300 0



Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate:


Bakkafrost C-Opt. 21.09.2017 320.00 200 200 0

Bakkafrost C-Opt. 19.10.2017 320.00 200 200 0

Marine Harvest C-Opt. 15.06.2017 144.24 500 0 0




Marine Harvest C-Opt. 19.01.2018 156.47 0 500 -500



Ergänzende Angaben

Basisinformationen


Anteilsklassen CHF CHF-A EUR EUR-A

ISIN-Nummer LI0047679860 LI0329781590 LI0181468138 LI0329781608

Liberierung 30.04.2009 18.01.2017 13.06.2012 02.11.2016

Rechnungswährung des Fonds Schweizer Franken (CHF)

Referenzwährung der Anteilsklassen Schweizer Franken

(CHF)

Schweizer Franken

(CHF) Euro (EUR) Euro (EUR)

Rechnungsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember

Erstes Rechnungsjahr

vom 30. April 2009

bis 31. Dezember

2009

vom 18.01.2017 bis

31. Dezember 2017

vom 13. Juni 2012

bis 31. Dezember

2012

vom 02. November

2016 bis 31.

Dezember 2016

Erfolgsverwendung thesaurierend ausschüttend thesaurierend ausschüttend

Max. Ausgabeaufschlag 5%

Rücknahmeabschlag zu Gunsten des

Fondsvermögens keiner

Umtauschgebühr beim Wechsel von einer

Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse keine

Max. Gebühr für Anlageentscheid,

Risikomanagement und Vertrieb 1.5% p.a.

Performance Fee 10%

Hurdle Rate keine

High Watermark ja

Max. Gebühr für Administration 0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a.

zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse

Max. Verwahrstellengebühr 0.15% p.a. oder min. CHF 12'000.-- p.a.

zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal

Aufsichtsabgabe

Einzelfonds CHF 2‘000.-- p.a.

Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2‘000.-- p.a.

für jeden weiteren Teilfonds CHF 1‘000.-- p.a.

Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds

Errichtungskosten wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben

Kursinformationen

Bloomberg BONASTR LE NA BOGLFFE LE BOGLFEA LE

Telekurs 4.767.986 32.978.159 18.146.813 32.978.160

Reuters 4767986X.CHE 32978159X.CHE 18146813X.CHE 32978160X.CHE

Internet www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

http://www.ifm.li/

http://www.lafv.li/

http://www.fundinfo.com/


Ergänzende Angeben


Anteilsklassen USD SGD

ISIN-Nummer LI0252716753 LI0252716795

Liberierung 14.12.2016 offen

Rechnungswährung des Fonds Schweizer Franken (CHF)

Referenzwährung der Anteilsklassen US Dollar (USD) Singapur Dollar (SGD)

Rechnungsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember

Erstes Rechnungsjahr vom 14. Dezember 2016 bis

31. Dezember 2016

offen

Erfolgsverwendung Thesaurierend

Max. Ausgabeaufschlag 5%

Rücknahmeabschlag zu Gunsten des

Fondsvermögens keiner

Umtauschgebühr beim Wechsel von einer

Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse keine

Max. Gebühr für Anlageentscheid,

Risikomanagement und Vertrieb 1.5% p.a.

Performance Fee 10%

Hurdle Rate keine

High Watermark ja

Max. Gebühr für Administration 0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a.

zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse

Max. Verwahrstellengebühr 0.15% p.a. oder min. CHF 12'000.-- p.a.

zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal

Aufsichtsabgabe

Einzelfonds CHF 2‘000.-- p.a.

Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2‘000.-- p.a.

für jeden weiteren Teilfonds CHF 1‘000.-- p.a.

Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds

Errichtungskosten wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben

Kursinformationen

Bloomberg BOGLFUS LE BOGLFSG LE

Telekurs 25.271.675 25.271.679

Reuters 25271675X.CHE 25271679X.CHE

Internet www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

http://www.ifm.li/

http://www.lafv.li/

http://www.fundinfo.com/


Ergänzende Angeben

Tageszeitungen Börsenzeitung

Publikationen des Fonds

Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag

und der Anhang A „OGAW im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahres-

bericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaf-

ten Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstel-

len und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des

LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.

TER Berechnung Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-

Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.

Transaktionskosten Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für

Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direk-

tem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen

stehen.

Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten ver-

fügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich no-

tiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Haupt-

markt für dieses Wertpapier ist.

2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem

dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten

verfüg-baren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Pub-

likum offen-stehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt ver-

fügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist.

3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger

als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis)

und Rück-zahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben

werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn

der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen

werden zusätzlich berücksichtigt.

4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte,

die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis

eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahr-

scheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäfts-

leitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht

durch Beauftragte bestimmt wird.

5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegen-

den und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Ver-

waltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkann-

ten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der

Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden

zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls

für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festge-

legt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte

zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft

nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern

nachprüfbaren, Bewertungs-modellen festlegt.

7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfüg-

bar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen ge-

setzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet,

wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allge-

mein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodel-

len auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes fest-

legt.

http://www.lafv.li/


Ergänzende Angeben

8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen

bewertet.

9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere

Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittel-

kurs in die Währung des OGAW umgerechnet.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungs-

prinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten

Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder

unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwal-

tungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu wel-

chen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden.

In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge

dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Wechselkurse per Berichtsdatum

CHF 1 = AUD 1.3139

AUD 1 = CHF 0.7611

CHF 1 = CAD 1.2872

CAD 1 = CHF 0.7769

CHF 1 = CLP 631.3131 CLP 1 = CHF 0.0016

CHF 1 = DKK 6.3639 DKK 1 = CHF 0.1571

CHF 1 = EUR 0.8548

EUR 1 = CHF 1.1699

CHF 1 = GBP 0.7594

GBP 1 = CHF 1.3168

CHF 1 = JPY 115.5922

JPY 100 = CHF 0.8651

CHF 1 = MYR 4.1729 MYR 1 = CHF 0.2396

CHF 1 = NOK 8.4006

NOK 1 = CHF 0.1190

CHF 1 = NZD 1.4457 NZD 1 = CHF 0.6917

CHF 1 = PHP 51.3023

PHP 100 = CHF 1.9492

CHF 1 = SGD 1.3715

SGD 1 = CHF 0.7291

CHF 1 = THB 33.4462

THB 100 = CHF 2.9899

CHF 1 = USD 1.0263

USD 1 = CHF 0.9744

CHF 1 = ZAR 12.6973 ZAR 1 = CHF 0.0788

Hinterlegungsstellen

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

SIX SIS AG. Zürich

UBS AG, Zürich

Vertriebsländer AT CH DE FL FR GB SE

Private Anleger

Professionelle Anleger

Qualifizierte Anleger

Risikomanagement

Berechnungsmethode Gesamtrisiko Commitment-Approach


Ergänzende Angaben

Auskünfte über Angelegenheiten besonderer Bedeutung

Prospektänderung 1

Die IFM Independent Fund Management AG, Vaduz, als Verwaltungsgesellschaft und die Liechtensteinische Landesbank AG,

Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, haben beschlossen, den Treu-

handvertrag inklusive fondsspezifische Anhänge und Prospekt abzuändern.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Abberufung des bisherigen Asset Managers und Vertriebsträgers, der HighValue

Partners AG, Balzers. Neu übernimmt die Bonafide Wealth Management AG, Balzers, das Asset Management sowie den Vertrieb

des Fonds. Gleichzeitig werden die Promotorenrechte von der Bonafide Wealth Management AG, St. Gallen, an die Bonafide

Wealth Management AG, Balzers, übertragen.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 19. Mai 2017 genehmigt.

Die Änderungen traten per 29. Juni 2017 in Kraft.

Prospektänderung 2

Die IFM Independent Fund Management AG, Vaduz, als Verwaltungsgesellschaft und die Liechtensteinische Landesbank AG,

Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, haben beschlossen, den Treu-

handvertrag inklusive fondsspezifische Anhänge und Prospekt abzuändern.

Die wesentliche Änderung betrifft die Anpassung der Anlagepolitik. Gleichzeitig wurde der Treuhandvertrag inklusive teilfondsspezi-

fische Anhänge und Prospekt aktualisiert.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 24. November 2017 ge-

nehmigt. Die Änderungen traten per 31. Dezember 2017 in Kraft.


Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Der OGAW ist in der Schweiz ausschliesslich zum Vertrieb an

qualifizierte Anleger zugelassen.

1. Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist die LB(Swiss) Investment AG,

Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich.

2. Vertriebsträger

In Abweichung zum Treuhandvertrag inklusive fonds-

spezifische Anhänge und Prospekt wird der Vertrieb der

Anteile des OGAW in der Schweiz an den Vertreter

bzw. an von diesem beauftragte Vertriebsträger dele-

giert.

3. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist die Frankfurter Bankgesell-

schaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, CH-8001 Zürich.

4. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die wesentlichen

Anlegerinformationen (KIID) sowie die Jahres- und

Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter

sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen wer-

den.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

5.1 Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte

sowie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur De-

ckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von

Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus

bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt

insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den

Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu

fördern, wie die Organisation von Road Shows, die

Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Her-

stellung von Werbematerial, die Schulung von Ver-

triebsmitarbeitern etc.

5.2 Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie

ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weiter-

geleitet werden.

5.3 Die Empfänger der Retrozessionen gewähr-

leisten ein transparente Offenlegung und informieren

den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der

Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten

könnten.

5.4 Auf Anfrage legen die Empfänger der Retro-

zessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie

für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser

Anleger erhalten, offen.

5.5 Die Verwaltungsgesellschaft und deren

Beauftragte sowie die Verwahrstelle bezahlen im Ver-

trieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus keine

Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem

Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertrie-

benen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und

Gerichtsstand begründet.



Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Absicht, Anteile des

OGAW in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben,

angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum

Vertrieb berechtigt.

1. Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik

Deutschland

Die Funktion der deutschen Zahlstelle und Informations-

stelle hat

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kaiserstraße 24

D-60311 Frankfurt am Main

übernommen.

In Deutschland können die wesentlichen Anlegerinforma-

tionen, der Verkaufsprospekt, der Treuhandvertrag, die

Jahres-/ Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen

kostenlos in Papierform über die Zahl- und Informations-

stelle bezogen werden.

Bei der Zahl- und Informationsstelle sind auch alle sonsti-

gen Informationen erhältlich, auf die Anleger im Fürsten-

tum Liechtenstein einen Anspruch haben. Die Ausgabe-

und Rücknahmepreise sind ebenfalls kostenlos bei der

Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

2. Rücknahme von Anteilen und Zahlungen an Anleger in

Deutschland

Die Rücknahme von Anteilen sowie Zahlungen an Anle-

ger in Deutschland (Rücknahmeerlöse, etwaige Aus-

schüttungen und sonstige Zahlungen) können über die

Zahl- und Informationsstelle erfolgen.

3. Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in der Bör-

sen-Zeitung veröffentlicht. Sonstige Informationen für An-

leger werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.

In folgenden Fällen werden die Anleger zusätzlich mittels

eines dauerhaften Datenträgers im Sinne von § 167 KAGB

informiert:

a) die Aussetzung der Rücknahme der Anteile,

b) die Kündigung der Verwaltung oder die Abwicklung

der Gesellschaft oder eines OGAW,

c) Änderungen der Vertragsbedingungen, die mit den

bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind,

die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die

Vergütungen und Aufwendungserstattungen betref-

fen, die aus dem Investmentvermögen entnommen

werden können, einschliesslich der Hintergründe der

Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer

verständlichen Art und Weise,

d) die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form

von Verschmelzungsinformationen, die gemäss Artikel

43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und

e) die Umwandlung eines Investmentvermögens in ei-

nen Feeder-OGAW oder die Änderungen eines Mas-

ter-OGAW in Form von Informationen, die gemäss Ar-

tikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.



Hinweise für Anleger in Österreich

Ergänzende Informationen für österreichische Anleger

Die nachfolgenden Informationen richten sich an potentielle

Erwerber des „Bonafide Global Fish Fund“ in der Republik

Österreich, indem sie den Prospekt einschliesslich Treuhand-

vertrag mit Bezug auf den Vertrieb in Österreich präzisieren

und ergänzen:

1. Zahl- und Informationsstelle sowie Vertreter in Österreich

Zahl- und Informationsstelle sowie Vertreter in Österreich

ist die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG,

Am Belvedere 1, A-1100 Wien (Telefon 0043 (0) 50100

12139, Fax 0043 (0) 50100 9 12139)

Das vorgenannte Kreditinstitut ist ein Kreditinstitut im Sinne

des § 141 des Bundesgesetzes über die Kapitalanlage-

fonds (InvFG 2011) und hat bestätigt, dass es die Voraus-

setzungen des § 41 Abs. 1 InvFG 2011 erfüllt.

Anteile können über die Zahlstelle erworben und zurück-

gegeben werden. Der Prospekt, der Treuhandvertrag,

die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der

jeweils neuesten Halbjahresbericht - und sofern nachfol-

gend veröffentlicht, auch der neueste Halbjahresbericht

können bei der vorgenannten Stelle kostenfrei bezogen

werden.

2. Veröffentlichungen

Die Anteilsinhaber („Anleger“) können die vorgeschrie-

benen Informationen im Sinne der § 141 InvFG 2011 bei

der Zahl- und Informationsstelle unter folgender Adresse

beziehen:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Telefon 0043 (0) 50100 12139

Fax 0043 (0) 50100 9 12139

Alle Ausgabe- und Rücknahmepreise des OGAW und al-

le übrigen Bekanntmachungen werden auf der Web-

Seite der Verwaltungsgesellschaft unter www.ifm.li sowie

auf der Web-Seite des Liechtensteinischen Anlagefonds-

verbandes (LAFV) unter www.lafv.li publiziert.

Der deutsche Wortlaut des Prospekts, des Treuhandver-

trags sowie der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)

und sonstiger Unterlagen und Veröffentlichung ist mass-

geblich.

http://www.ifm.li/

http://www.lafv.li/



Addendum destiné au public en France

Le présent addendum doit être lu conjointement avec le

prospectus de Bonafide Global Fish Fund (ci-après dénom-

mé «l’OPCVM») daté de 14 juillet 2016 (le «Prospectus»).

1. Agent représentatif local et agent payeur en France

L’agent représentatif local et l’agent payeur de

l’OPCVM pour la France est la Société Générale Secu-

rities Services, entité domiciliée 29, boulevard Haus-

mann, F-75009 Paris.

L’agent représentatif local et l’agent payeur pour

l’OPCVM de la société IFM Independent Fund Mana-

gement AG (la «Société») est notamment chargé des

missions suivantes:

Traitement des ordres de souscription et de rachat

des parts de l’OPCVM,

Paiement des coupons et dividendes aux porteurs

de l’OPCVM,

Mise à disposition des porteurs des documents

d’information relatifs à l’OPCVM (prospectus, con-

trat fiduciaire, document d’information clés pour

l’investisseur («DICI»), comptes annuels et semes-

triels)

Information particulière des porteurs en cas de

changement des caractéristiques de l’OPCVM.

2. Conditions de souscription et de rachat des parts de

l’OPCVM

L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que

leur demande de souscription de parts de l’OPCVM

peut être rejetée par la Société, ou par son délégué,

pour quelque raison que ce soit, en tout ou en partie,

qu’il s’agisse d’une souscription initiale ou supplémen-

taire.

L'attention des investisseurs est attirée sur la possibilité

de rachat forcé de leurs parts par la Société dès lors

que certaines conditions d'investissement ne sont plus

respectées. Ce rachat aura, pour l'investisseur français,

des conséquences fiscales liées à la cession de valeurs

mobilières. Pour plus de renseignements, se reporter au

chapitre «Rachat des Parts (Rücknahme von Anteilen)»

du Prospectus.

3. Fiscalité

L’attention des investisseurs fiscalement domiciliés en

France est attirée sur l’obligation de procéder à la dé-

claration des revenus qui, résultant des cessions ou

conversions des parts de l’OPCVM, sont soumis au ré-

gime des plus-values sur valeurs mobilières.

4. Modalités de la Commission de performance

Les performances passés ne préjugent pas des perfor-

mances futures. En outre, on a fait remarquer aux in-

vestisseurs que la possible commission de performance

est en principe déduite de l‘actif du fonds tous les tri-

mestres, bien que la performance puisse être négative

à la fin de l‘année. Cette application n‘est pas con-

forme aux recommandations de l‘OICV-IOSCO (Le

Comité technique de l‘Organisation internationale des

Commissions de valeurs) de l‘année 2004.


Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers

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