Checkliste 4 - kfw.de rderprogramme... · PDF file2.1 Anlageinvestitionen 2.2 Personal...

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  • KfW BankengruppePalmengartenstrae 5960325 Frankfurt am MainInfocenter der KfW: 0800 5399001 (Kostenlose Rufnummer)

    Checkliste 4Liquidittsplan

    Alle Betrge in TEUR

    Monat

    1

    Monat

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    3

    Monat

    4

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    Monat

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    Monat

    8

    Monat

    9

    Monat

    10

    Monat

    11

    Monat

    12 Summe

    1. Einzahlung

    1.1 Umsatz (inkl. MwSt.)

    1.2 Sonstige Einzahlungen

    1.3 Summe Liquidittszugang

    2. Auszahlungen

    2.1 Anlageinvestitionen

    2.2 Personal

    2.3 Material / Waren

    2.4 Betriebsausgaben

    2.5 Kredittilgung

    2.6 Zinsen

    2.7 Vorsteuer / Umsatzsteuer

    2.8 Einkommen- und Gewerbesteuer

    2.9 Privatentnahme

    2.10 Sonstige Auszahlung

    2.11 Summe Liquidittsabgang

    3. Liquidittssaldo (1.3 minus 2.11)

    4. Liquidittssaldo (kumuliert)

    5. Finanzierung

    5.1 Eigenkapital

    5.2 Fremdfinanzierung

    Hinweis: Sie finden diese Checkliste als interaktives PDF unter www.kfw.de/gruenderservice

    http://unter www.kfw.de/gruenderservice

    Checkliste 4Liquidittsplan

    1 2: 02 2: 03 2: 04 2: 05 2: 06 2: 07 2: 08 2: 09 2: 010 2: 011 2: 012 2: 0Summe 2: 01 3: 2 3: 3 3: 4 3: 5 3: 6 3: 7 3: 8 3: 9 3: 10 3: 11 3: 12 3: Summe 3: 01 4: 2 4: 3 4: 4 4: 5 4: 6 4: 7 4: 8 4: 9 4: 10 4: 11 4: 12 4: Summe 4: 0Lzugang1: 0Lzugang2: 0Lzugang3: 0Lzugang4: 0Lzugang5: 0Lzugang6: 0Lzugang7: 0Lzugang8: 0Lzugang9: 0Lzugang10: 0Lzugang11: 0Lzugang12: 0Summe 5: 01 6: 2 6: 3 6: 4 6: 5 6: 6 6: 7 6: 8 6: 9 6: 10 6: 11 6: 12 6: Summe 6: 01 7: 2 7: 3 7: 4 7: 5 7: 6 7: 7 7: 8 7: 9 7: 10 7: 11 7: 12 7: Summe 7: 01 8: 2 8: 3 8: 4 8: 5 8: 6 8: 7 8: 8 8: 9 8: 10 8: 11 8: 12 8: Summe 8: 01 9: 2 9: 3 9: 4 9: 5 9: 6 9: 7 9: 8 9: 9 9: 10 9: 11 9: 12 9: Summe 9: 01 10: 2 10: 3 10: 4 10: 5 10: 6 10: 7 10: 8 10: 9 10: 10 10: 11 10: 12 10: Summe 10: 01 11: 2 11: 3 11: 4 11: 5 11: 6 11: 7 11: 8 11: 9 11: 10 11: 11 11: 12 11: Summe 11: 01 12: 2 12: 3 12: 4 12: 5 12: 6 12: 7 12: 8 12: 9 12: 10 12: 11 12: 12 12: Summe 12: 01 13: 2 13: 3 13: 4 13: 5 13: 6 13: 7 13: 8 13: 9 13: 10 13: 11 13: 12 13: Summe 13: 01 14: 2 14: 3 14: 4 14: 5 14: 6 14: 7 14: 8 14: 9 14: 10 14: 11 14: 12 14: Summe 14: 01 15: 2 15: 3 15: 4 15: 5 15: 6 15: 7 15: 8 15: 9 15: 10 15: 11 15: 12 15: Summe 15: 01 16: 2 16: 3 16: 4 16: 5 16: 6 16: 7 16: 8 16: 9 16: 10 16: 11 16: 12 16: Summe 16: 0Labgang1: 0Labgang2: 0Labgang3: 0Labgang4: 0Labgang5: 0Labgang6: 0Labgang7: 0Labgang8: 0Labgang9: 0Labgang10: 0Labgang11: 0Labgang12: 0Summe 17: 01 18: 02 18: 03 18: 04 18: 05 18: 06 18: 07 18: 08 18: 09 18: 010 18: 011 18: 012 18: 0Summe 18: 01 19: 02 19: 03 19: 04 19: 05 19: 06 19: 07 19: 08 19: 09 19: 010 19: 011 19: 012 19: 0Summe 19: 01 20: 02 20: 03 20: 04 20: 05 20: 06 20: 07 20: 08 20: 09 20: 010 20: 011 20: 012 20: 0Summe 20: 01 21: 2 21: 3 21: 4 21: 5 21: 6 21: 7 21: 8 21: 9 21: 10 21: 11 21: 12 21: Summe 21: 01 22: 2 22: 3 22: 4 22: 5 22: 6 22: 7 22: 8 22: 9 22: 10 22: 11 22: 12 22: Summe 22: 0Schaltflche1: