Einwohnergemeinde Menzingen Erfolgsrechnung...2018/05/28 · 3090.00 Aus- und Weiterbildung des...

Institutionelle Gliederung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

10 Präsidiales 1'657'804.40 173'495.95 1'611'100.00 154'140.00 1'698'150.00 152'620.00

10100 Verwaltung Präsidiales 716'805.05 2'326.30 709'000.00 714'400.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 518'808.35 513'500.00 524'500.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

39'565.20 40'300.00 40'800.00

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'596.55 58'800.00 62'700.00

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'646.75 3'300.00 3'600.00

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'006.90 3'300.00 3'300.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'129.90 9'780.00 4'900.00

3091.00 Personalwerbung 2'656.55 2'500.00 2'500.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 18'561.55 14'320.00 23'000.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 224.00 500.00 600.00

3110.00 Büromöbel und -geräte 2'362.55

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'694.50 6'200.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 34'159.80 36'100.00 34'400.00

3130.20 Porti 3'300.00

3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 530.00 1'000.00 1'000.00

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

5'000.00 5'000.00

3132.10 Honorare Fachexperten Schulraumplanung 22'143.35 10'000.00

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 421.20 400.00 400.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 3'997.90 4'000.00 4'400.00

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

300.00

4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

2'326.30

1Seite

ErfolgsrechnungEinwohnergemeinde Menzingen



10201 Politische Führung Exekutive 439'417.40 496'200.00 586'800.00

3000.01 Gemeinderat 264'478.50 265'000.00 329'000.00

3000.05 Friedensrichter 2'561.95 3'000.00 3'000.00

3000.06 Weibel 1'745.55 1'750.00 1'750.00

3000.10 Gemeindeführungsstab 4'207.45 3'400.00 4'000.00

3000.20 Grundstückgewinnsteuerkommission 1'571.40 2'000.00 2'000.00

3000.21 Finanzkommission 1'129.50 1'000.00 1'000.00

3000.30 Schulkommission 11'628.75 7'600.00 9'000.00

3000.31 Musikschulkommission 2'496.45 2'400.00 2'400.00

3000.40 Baukommission 8'467.10 10'500.00 10'200.00

3000.50 Fachkommission "mänzigeHell" 3'983.30 3'900.00 3'900.00

3000.51 Arbeitsgruppe Marktwesen 2'500.00

3000.60 Feuerschutzkommission 2'036.35 1'200.00 1'200.00

3000.70 Sozialkommission 814.45 1'500.00 1'500.00

3000.72 Seniorenrat 4'433.65 3'900.00 4'550.00

3000.90 Kommissionen nicht ständige 2'740.90 5'000.00 6'000.00

3000.91 Entschädigungen 2'500.00 2'500.00


21'883.40 24'500.00 29'800.00





3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 400.00 200.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 13'000.00


2Seite





3'800.00 6'200.00 6'000.00


3170.10 Reise- und Spesenentschädigung Kommissionen 2'823.30 3'350.00 2'600.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'317.40 600.00 300.00


20'000.00

10202 Politische Führung Legislative 50'310.37 56'650.00 52'500.00

3000.03 Stimm- und Urnenbüro 5'041.00 16'750.00 13'600.00

3000.04 Rechnungsprüfungskommission 5'020.20 6'500.00 6'500.00


227.70 500.00 500.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'711.20 15'000.00 15'800.00


3130.20 Porti 2'886.87 3'000.00 3'000.00


17'849.70 10'000.00 5'000.00

3170.10 Reise- und Spesenentschädigung Kommissionen 519.10 900.00 500.00

10301 Einwohnerkontrolle 3'323.10 18'289.80 3'900.00 15'400.00 3'600.00 15'400.00


3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 200.00

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 18'289.80 15'000.00 15'000.00

4250.00 Verkäufe 400.00 400.00

10302 Zivilstandsamt 35'736.00 36'000.00 36'000.00


35'736.00 36'000.00 36'000.00

3Seite




10303 Erbschaftsamt 6'175.20 19'725.20 7'000.00 18'000.00 7'000.00 18'000.00



10304 AHV - Zweigstelle 14'241.00 14'000.00 14'000.00

4610.00 Entschädigungen vom Bund 14'241.00 14'000.00 14'000.00

10400 Notariat 80'078.26 112'688.60 83'000.00 100'000.00 83'650.00 100'000.00



4'246.15 4'400.00 4'500.00


3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 274.70 350.00 400.00

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 269.85 350.00 350.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 270.35 3'000.00 3'000.00


3'337.85 7'000.00 5'000.00

3137.10 Pauschalsteuer MWST 6'651.21 6'100.00 5'900.00


10501 Allgemeine Bürokosten 65'204.82 1'305.05 76'250.00 500.00 73'000.00 300.00

3100.00 Büromaterial 32'183.55 38'000.00 36'700.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 168.00 1'000.00 500.00

3130.10 Telefon, Internet 12'703.85 13'750.00 13'700.00

3130.20 Porti 20'149.42 21'300.00 21'300.00

3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'200.00 800.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 685.05 500.00 300.00

4Seite




4250.00 Verkäufe 620.00

10600 Betreibungsamt 88'395.80 4'920.00 89'500.00 6'240.00 91'200.00 4'920.00



8'790.60 8'000.00 8'800.00




3064.00 Überbrückungsrenten 10'472.90 10'500.00 10'500.00

3100.00 Büromaterial 2'000.00 3'000.00 3'000.00

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'324.70 2'500.00 3'500.00

3920.00 Interne Verrechnung Pacht, Mieten Benützungskosten

9'000.00 9'000.00 9'000.00

4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden

4'920.00 6'240.00 4'920.00

10700 Beitrag an schutzwürdige Bauten 100'000.00

3637.00 Beiträge an private Haushalte 100'000.00

10800 Kommunikation 72'358.40 53'600.00 50'000.00



20 Finanzen 1'415'514.64 19'124'800.05 1'375'960.00 18'552'880.00 1'391'970.00 19'194'950.00

20101 Verwaltung Finanzen 326'591.89 117'633.86 296'200.00 9'000.00 335'600.00 8'500.00



14'506.20 16'500.00 19'500.00

5Seite





3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 944.80 1'400.00 1'800.00

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 955.60 1'400.00 1'700.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 7'000.00 7'000.00


3130.30 Bank- und Postcheckspesen 2'999.64 2'800.00 3'000.00

3130.40 Betreibungsgebühren 1'562.10 2'500.00 2'500.00


3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'978.50 2'500.00 2'500.00

3499.00 Übriger Finanzaufwand 49.70


66'351.15 2'000.00 1'500.00

4290.00 Übrige Entgelte 383.35

4390.00 Übriger Ertrag 1'085.51

4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 49'813.85 7'000.00 7'000.00

20102 Informatik Verwaltung und Bildung 595'377.90 23'843.70 524'690.00 520'890.00



7'201.30 7'300.00 7'300.00




3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 66.50


3110.00 Büromöbel und -geräte 1'068.55 4'200.00 3'500.00

3113.00 Hardware 118'302.50 62'800.00 128'200.00

3113.09 Hardware - Auflösung TP -30'000.00 -60'000.00

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3118.00 Immaterielle Anlagen 217'053.65 73'500.00 51'400.00

3118.09 Immaterielle Anlagen - Auflösung TP 14'500.00


3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 77'380.00 33'700.00 42'900.00

3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 36'668.60 6'500.00 7'500.00

3153.09 Informatik-Unterhalt (Hardware) Auflösung TP 8'000.00

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 368.00 148'200.00 142'500.00

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 41'562.00 42'640.00 42'640.00


4250.00 Verkäufe 900.00

4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden

443.70

20200 Versicherungen 17'995.55 18'400.00 18'230.00



5'940.00 6'000.00 5'930.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 10'069.55 10'000.00 10'200.00

20401 Passivzinsen 10'161.10 14'585.75 3'000.00 2'000.00

3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 4'029.10 3'000.00 2'000.00

3940.00 Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand

6'132.00

4940.00 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 14'585.75

20402 Aktivzinsen 10'206.90 7'860.00 9'100.00

4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 96.90 500.00 200.00

4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen 100.00 100.00 100.00

4420.00 Dividenden 10'010.00 7'260.00 8'800.00

7Seite




20501 Ordentliche Steuern 54'321.60 6'347'168.45 67'000.00 5'799'000.00 71'000.00 6'265'000.00

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 12'812.80 22'000.00 22'000.00

3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 41'508.80 45'000.00 49'000.00

4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen 4'691'640.45 4'379'000.00 4'665'000.00

4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen 853'894.05 800'000.00 830'000.00

4002.00 Quellensteuer natürliche Personen 95'529.70 100'000.00 100'000.00

4009.00 Übrige direkte Steuern natürliche Personen 112'313.55 150'000.00 120'000.00

4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen 532'658.05 300'000.00 340'000.00

4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen 61'132.65 70'000.00 70'000.00

4894.00 Entnahme aus finanzpolitischer Reserve 140'000.00

20502 Uebrige Steuern 41'806.60 793'439.25 40'500.00 526'000.00 15'300.00 679'000.00

3130.20 Porti 291.60 500.00 300.00


41'515.00 40'000.00 15'000.00

4022.00 Vermögensgewinnsteuern (GGST) 455'635.75 300'000.00 350'000.00

4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 308'513.50 200'000.00 300'000.00

4033.00 Hundesteuer 18'940.00 18'000.00 19'000.00

4270.00 Bussen 10'350.00 8'000.00 10'000.00

20503 Finanzausgleich 369'260.00 11'715'484.00 426'170.00 12'111'020.00 428'950.00 12'133'350.00

3621.10 Beitrag an den NFA 369'260.00 426'170.00 428'950.00

4622.70 Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden

11'715'484.00 12'111'020.00 12'133'350.00

20900 Konzessionen 102'438.14 100'000.00 100'000.00

4120.00 Konzessionen 102'438.14 100'000.00 100'000.00

8Seite




30 Bildung 9'743'255.31 3'805'658.30 9'793'570.00 3'644'200.00 9'840'190.00 3'627'950.00

30101 Verwaltung Bildung 740'521.18 21'813.15 743'470.00 769'450.00



44'182.00 44'700.00 44'600.00





3091.00 Personalwerbung 1'362.00 2'500.00 2'500.00


3100.00 Büromaterial 180.10 2'000.00 2'000.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 786.58 2'000.00 2'000.00

3110.00 Büromöbel und -geräte 1'700.00 8'250.00

3118.00 Immaterielle Anlagen 3'040.95 1'400.00


3130.20 Porti 40.00

3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 750.00 600.00 600.00


3199.00 Übriger Betriebsaufwand 175.50 500.00 500.00


4'987.50 5'970.00 6'800.00


21'813.15

30200 Kindergarten 850'401.35 405'238.05 856'450.00 379'000.00 889'860.00 437'000.00

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 606'814.70 587'000.00 583'000.00

9Seite




3020.10 Löhne Mehrstunden und Stellvertretungen Bildung

10'346.50 26'500.00 25'800.00

3020.30 Dienstaltersgeschenke an Lehrkräfte 4'420.20 7'500.00


48'992.25 48'600.00 47'600.00






3100.00 Büromaterial 3'539.85 1'750.00 1'750.00

3104.00 Lehrmittel 20'374.40 18'600.00 21'700.00



3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 174.00 3'000.00 2'000.00

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 53'560.20 53'600.00 53'600.00

3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 12'960.00

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'912.30 2'600.00 1'500.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 4'790.00 4'300.00 3'900.00

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände

5'233.00 10'500.00 10'500.00

3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 34'800.00

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 405'238.05 379'000.00 437'000.00

30300 Primarschule 2'661'962.89 1'180'492.35 2'653'530.00 1'194'000.00 2'941'200.00 1'194'300.00

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 2'000'075.45 1'951'000.00 2'152'000.00


85'289.40 93'500.00 95'900.00

10Seite




3020.30 Dienstaltersgeschenke an Lehrkräfte 15'500.00 9'000.00


162'400.45 162'000.00 177'000.00




3064.00 Überbrückungsrenten 7'400.00



3100.00 Büromaterial 13'992.80 8'100.00 8'100.00

3104.00 Lehrmittel 48'791.24 55'500.00 69'700.00

3104.10 Werkunterricht 11'131.58 9'930.00 10'200.00



3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'547.05 3'500.00 2'500.00

3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 7'008.90 9'000.00 9'000.00



10'763.00 15'700.00 15'700.00


18'098.85 5'000.00 21'300.00

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'162'393.50 1'189'000.00 1'173'000.00

30400 Oberstufe 2'111'671.30 1'098'361.90 2'241'450.00 1'037'000.00 2'374'520.00 1'064'500.00

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 1'610'092.75 1'662'000.00 1'758'000.00


40'784.80 100'000.00 75'640.00

3020.30 Dienstaltersgeschenke an Lehrkräfte 9'849.60

11Seite





131'461.85 138'500.00 143'400.00





3099.00 Übriger Personalaufwand 1'005.75 700.00 800.00

3100.00 Büromaterial 8'127.60 4'550.00 4'600.00

3104.00 Lehrmittel 32'287.85 40'300.00 55'500.00

3104.10 Werkunterricht 10'079.50 11'000.00 17'500.00






9'100.00

4230.00 Schulgelder 2'281.00

4250.00 Verkäufe 270.00


37'438.35 25'000.00 24'500.00

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'058'372.55 1'012'000.00 1'040'000.00

30500 Hauswirtschaft / Textiles Werken (ab 2019 30300 / 30400)

408'058.62 433'600.00

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 302'182.15 312'000.00


6'417.00 15'600.00


24'544.75 25'900.00

12Seite




3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'424.70 40'300.00

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'499.45 2'200.00

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'166.25 2'200.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00

3104.00 Lehrmittel 27'369.35 29'400.00


3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5'156.05 5'000.00

30600 Therapien 342'749.25 20'403.70 317'200.00 290'600.00



12'394.30 24'000.00 10'100.00


19'237.60 14'100.00 13'800.00





3104.00 Lehrmittel 1'643.10 2'200.00 2'200.00

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'619.80 6'700.00 6'700.00


36'761.70 63'000.00 55'000.00


20'403.70

30700 Musikschule 1'009'560.40 649'533.45 994'100.00 633'000.00 913'660.00 573'000.00



4'501.90 8'000.00 8'000.00

13Seite




3020.40 Erwachsenenunterricht 21'274.85 16'000.00 25'000.00


64'137.20 60'600.00 56'000.00





3091.00 Personalwerbung 500.00 500.00


3100.00 Büromaterial 788.20 500.00 500.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 662.20 1'100.00 950.00

3104.00 Lehrmittel 2'175.00 2'100.00 1'500.00

3110.00 Büromöbel und -geräte 150.00 1'150.00

3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'980.00 5'900.00 4'240.00


3130.10 Telefon, Internet 1'143.50 950.00 900.00

3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'790.75 4'000.00 4'000.00



600.00 1'200.00


820.65 1'100.00 1'100.00

4230.00 Schulgelder 110'525.50 126'000.00 130'000.00


35'204.65 2'000.00

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden

13'777.00 15'000.00 9'000.00


14Seite




30800 Bibliothek 174'023.80 2'972.65 188'290.00 2'000.00 189'100.00 2'000.00



8'126.55 8'500.00 8'500.00





3100.00 Büromaterial 3'075.80 2'500.00 2'500.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 173.10 3'000.00 3'000.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 25'000.00 25'000.00


3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 26'238.20


3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'786.40 3'540.00 3'600.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 484.90 1'000.00 1'000.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 222.85 1'000.00 1'000.00


250.00 450.00 550.00


2'972.65 2'000.00 2'000.00

31500 Schuldienste 763'102.20 7'233.10 629'750.00 6'500.00 792'900.00 8'000.00

3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 2'000.00


700.00


15Seite





16'947.60 20'000.00 20'000.00

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 21'232.05 26'500.00 20'000.00

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 562'976.45 409'450.00 481'900.00


7'233.10 6'500.00 8'000.00

31501 Integration und Kooperation 245'713.20 303'295.95 265'200.00 265'200.00 221'200.00 221'200.00



15'854.65 17'200.00 14'300.00


3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 967.55 1'500.00 1'400.00



303'295.95 265'200.00 221'200.00

31600 Schulzahnpflege 49'465.67 467.50 43'730.00 57'100.00 450.00

3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 30'283.72 30'630.00 43'000.00


1'991.75 2'500.00 3'500.00

3105.00 Lebensmittel 574.55 600.00 600.00

3637.00 Beiträge an private Haushalte 16'615.65 10'000.00 10'000.00


467.50 450.00

32010 Schulergänzende Betreuung SEB 386'025.45 115'846.50 426'800.00 127'500.00 400'600.00 127'500.00



21'892.85 23'600.00 21'600.00

16Seite









3100.00 Büromaterial 463.00 500.00 500.00


3104.00 Lehrmittel 1'811.60 2'000.00 2'500.00

3105.00 Lebensmittel 38'902.70 45'000.00 45'000.00


3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'197.35 1'500.00 3'000.00

3130.10 Telefon, Internet 691.90 700.00 700.00



3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 906.90 1'000.00 1'000.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 393.90 500.00 700.00


115'846.50 127'500.00 127'500.00

40 Bau 3'524'488.68 1'334'078.83 3'305'500.00 1'374'650.00 3'335'900.00 1'409'350.00

40100 Verwaltung Bau 335'620.70 55.00 367'900.00 374'700.00



20'281.05 20'800.00 20'000.00




17Seite





3099.00 Übriger Personalaufwand 1'426.10


3110.00 Büromöbel und -geräte 318.05




18'724.00 35'000.00 29'000.00

3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 300.00


4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 55.00

40201 Personalkosten Werkhof 543'916.90 543'916.90 556'400.00 556'400.00 572'750.00 572'750.00


3010.10 Löhne Mehrstunden und Stv. Verwaltung und Betrieb

2'877.65 11'250.00


34'130.05 34'100.00 34'500.00





3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'675.55 5'000.00 5'500.00


4910.00 Dienstleistungen 543'916.90 556'400.00 572'750.00

40202 Infrastruktur Werkhof 170'773.65 9'395.00 190'700.00 8'150.00 236'600.00 9'200.00

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 24'524.30 22'000.00 22'000.00

18Seite





3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00



3137.00 Steuern und Abgaben 5'499.20 6'000.00 6'000.00


3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 480.05 2'500.00 2'500.00



3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen 61'506.00 84'100.00 70'100.00

4240.00 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen 9'295.00 8'000.00 9'000.00

4250.00 Verkäufe 100.00 150.00 200.00

40300 Planungen 21'162.55 95'000.00 150'000.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften -6'060.00


27'222.55 95'000.00 150'000.00

40400 Baubewilligungen / Baukontrollen 808.30 44'179.80 1'000.00 50'000.00 1'000.00 50'000.00


808.30 1'000.00 1'000.00


40500 Abwasser 667'729.03 667'729.03 685'000.00 685'000.00 706'000.00 706'000.00

3120.00 Ver- und Entsorgung 12'171.45 12'400.00 10'400.00

3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 76'915.85 90'000.00 74'000.00


3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 166'818.73 129'800.00

19Seite




3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände

254'536.25 284'700.00 354'000.00



3940.00 Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand

14'585.75

4240.10 Kanalisationsbenutzungsgebühren (MWST) 661'597.03 685'000.00 685'000.00

4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 21'000.00

4940.00 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 6'132.00

40601 Strassen 1'166'446.16 10'858.30 817'200.00 11'900.00 667'450.00 11'200.00




3140.00 Unterhalt an Grundstücken 6'828.50 7'000.00 7'000.00

3141.00 Unterhalt Strassen und Wanderwege 104'121.60 126'000.00 130'000.00





4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten

10'858.30 11'900.00 11'200.00

40602 Winterdienst 335'363.30 16'238.35 251'900.00 25'200.00 313'000.00 20'200.00



3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'000.00 2'000.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'646.00 2'400.00 2'400.00

20Seite





4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'238.35 25'200.00 20'200.00

40700 Abfallbeseitigung 226'327.09 34'490.05 239'100.00 34'000.00 217'400.00 34'000.00


3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'984.00


3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 100.00 100.00 100.00


87'578.90 93'000.00 77'000.00



40800 Umweltschutzmassnahmen 40'000.00 40'000.00

3637.00 Beiträge an private Haushalte 40'000.00 40'000.00

40900 Bestattungswesen 56'341.00 7'216.40 61'300.00 4'000.00 57'000.00 6'000.00






41 Liegenschaften 3'970'247.33 677'706.90 3'948'695.00 383'900.00 3'884'980.00 240'600.00

41101 Verwaltung Liegenschaften 107'781.19 314'400.00 299'300.00



3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'242.00 190'000.00 190'000.00

21Seite




3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 774.10 3'800.00 3'000.00



41102 Personalkosten Hauswartung 707'396.75 40'534.60 647'200.00 20'000.00 671'360.00



62'901.45 40'000.00 55'000.00

3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 30'000.00 30'000.00


37'134.70 39'600.00 40'600.00





3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 296.55 2'200.00 2'200.00




40'534.60 20'000.00

41301 Rathaus (VV) 192'173.10 147'232.90 194'400.00 128'700.00 306'600.00 128'700.00







22Seite








4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 138'232.90 119'700.00 119'700.00

4920.00 Pacht, Mieten, Benützungskosten 9'000.00 9'000.00 9'000.00

41302 Mehrzweckhalle Schützenmatt 186'255.80 98'387.15 317'300.00 56'000.00 185'200.00 5'000.00




3130.00 Dienstleistungen Dritter 199.45 200.00 200.00



3140.00 Unterhalt an Grundstücken 2'500.00





41303 Villa Neudorf 15'458.35 6'030.00 11'590.00 6'000.00 17'090.00 6'000.00






41304 Ueberbauung Eu 172'043.00 540.00 168'900.00 165'000.00

23Seite




3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 24'500.00 28'000.00






4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 540.00

41305 Friedhofgebäude 51'734.25 28'000.00 51'100.00 46'650.00



388.45 1'300.00 400.00





3134.00 Sachversicherungsprämien 535.35 550.00 550.00


3144.09 Unterhalt Hochbauten - Auflösung TP 28'000.00


41306 Sportplatz Chrüzegg 259'687.65 7'600.00 283'925.00 19'300.00 253'330.00 19'900.00


4'017.60 4'200.00 4'200.00


316.35 350.00 350.00



24Seite












2'600.00 2'600.00 2'600.00

4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 10'000.00 10'000.00


5'000.00 6'700.00 7'300.00

41307 Alter Werkhof Eu 123.00 10'000.00 10'000.00

3120.00 Ver- und Entsorgung 123.00

4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 10'000.00 10'000.00

41308 Bibliothek 146'517.90 12'000.00 137'700.00 147'200.00


3120.09 Ver- und Entsorgung - Auflösung TP 12'000.00



3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'712.35 400.00 25'700.00


41309 Werkhof-/Ökihofgebäude (ab Sept. 2016) 1'056'613.10 7'000.00 1'008'200.00 793'800.00

3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'500.00 1'500.00


25Seite






3144.09 Unterhalt Hochbauten - Auflösung TP 7'000.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'029'377.25 968'700.00 748'300.00

41311 Schulhaus Dorf 104'298.25 51'073.80 60'400.00 29'500.00 76'600.00 29'500.00


3120.09 Ver- und Entsorgung - Auflösung TP 18'000.00


3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'135.15

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 47'149.80 18'300.00



1'160.80


41312 Schulhaus Marianum 23'499.15 1'650.00 20'400.00 2'200.00 76'000.00 2'200.00




3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'307.35 2'500.00




41313 Schulhaus Ochsenmatt 1 126'328.47 10'510.00 128'010.00 10'000.00 171'600.00 10'000.00


3130.00 Dienstleistungen Dritter 50.70

26Seite













3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 149'988.72 600.00 41'100.00



9'473.35


4850.00 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

123'494.90











27Seite





41316 Schulhaus Sonnengrund 34'553.95 63'700.00 33'100.00



3140.00 Unterhalt an Grundstücken 250.15



41317 Schulhaus Finstersee 18'674.05 25'490.00 17'300.00 21'800.00 15'800.00 21'800.00



3140.00 Unterhalt an Grundstücken 78.45 1'600.00 1'000.00



41318 Spritzenhaus Neudorfstrasse 14 19'300.00

3120.00 Ver- und Entsorgung 2'600.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 400.00

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 11'300.00

3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen 4'000.00

41391 Übrige Liegenschaften 42'873.65 660.00 59'000.00 1'000.00 38'550.00 1'000.00

3120.00 Ver- und Entsorgung 757.45 3'200.00 600.00


3134.00 Sachversicherungsprämien 966.75 1'000.00 650.00


28Seite




3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 62.15 1'000.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 800.00 1'600.00



4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 660.00 1'000.00 1'000.00

50 Volkswirtschaft 459'396.01 96'567.10 516'220.00 93'180.00 638'270.00 134'250.00

50100 Wirtschaft 6'383.77 8'170.00 8'500.00


3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'765.00 1'970.00 2'000.00


500.00 500.00

50200 Verkehr 280'235.55 66'930.40 293'500.00 65'680.00 312'000.00 78'400.00

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 67'979.60 72'000.00 74'500.00



5'000.00 5'000.00


3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 209'052.00 210'500.00 170'500.00

3690.10 Abgaben an ZVB 12'000.00

4250.00 Verkäufe 66'930.40 65'680.00 65'700.00

4250.10 Verkäufe ZVB 12'700.00

50301 Kultur, Marktwesen und Vereine 104'199.23 10'908.20 114'335.00 9'000.00 138'770.00 8'500.00



3120.00 Ver- und Entsorgung 400.00

29Seite





3130.20 Porti 1'283.16 1'365.00 1'800.00

3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 447.00 450.00



39'222.00 38'820.00 43'700.00




2'884.70


7'000.00 7'000.00 6'000.00

50302 Tourismus 48'249.71 18'292.50 60'600.00 18'500.00 122'300.00 40'750.00

3000.91 Entschädigungen 3'847.20 4'000.00 4'500.00




3130.20 Porti 643.50 1'300.00 2'300.00




98.90 1'000.00 1'000.00



4250.00 Verkäufe 2'724.00 1'500.00 750.00


25'000.00

30Seite




50400 Sport und Freizeit 15'468.85 15'315.00 27'400.00 1'500.00



15'368.85 15'215.00 27'300.00

4290.00 Übrige Entgelte 1'500.00

50500 Landwirtschaft 4'858.90 436.00 24'300.00 29'300.00 5'100.00


3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 17'000.00 22'000.00

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 875.05 1'500.00 1'500.00


2'800.00 2'800.00 2'800.00


436.00 5'100.00

60 Sicherheit 537'302.42 192'402.25 585'000.00 167'100.00 719'000.00 162'500.00

60100 Verwaltung Sicherheit 57'333.90 51'900.00 73'700.00



2'815.40 2'900.00 2'900.00





3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'636.05 800.00 21'500.00


8'339.20 5'000.00 5'000.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 150.00 150.00

31Seite




60200 Militär / ZS / Schiesswesen 2'772.50 1'000.00 7'900.00 1'000.00 5'700.00 1'000.00

3120.00 Ver- und Entsorgung 465.00 1'500.00 1'500.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00



1'788.50 2'000.00 2'000.00

4630.00 Beiträge vom Bund 1'000.00 1'000.00 1'000.00

60301 Brandschutzmassnahmen 34'299.30 12'706.75 63'900.00 20'000.00 56'500.00 20'000.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'500.00 4'500.00


34'299.30 59'400.00 52'000.00


12'706.75 20'000.00 20'000.00

60302 Feuerwehrdienst 335'765.59 110'280.00 323'300.00 115'600.00 346'600.00 110'000.00




5'971.15 6'000.00 6'000.00


3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 21'000.00 30'000.00




3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'575.00 1'500.00 1'500.00

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 15'799.80

3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 18'487.80 12'500.00 12'100.00

32Seite






3130.20 Porti 908.80 1'000.00 1'000.00


3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'600.00 7'500.00

3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 7'816.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 847.95 8'500.00 3'500.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'000.00


34'500.00 35'400.00 34'500.00

4200.00 Ersatzabgaben 102'600.00 105'000.00 102'000.00


1'730.00 6'600.00 2'000.00


60303 Feuerwehrausrüstung 88'869.68 42'361.00 116'500.00 11'000.00 214'000.00 11'000.00

3000.91 Entschädigungen 10'000.00


800.00


3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 12'798.70 68'000.00 48'800.00

3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 215.30 1'700.00 8'000.00

3120.00 Ver- und Entsorgung 810.00 3'500.00 2'400.00


3137.00 Steuern und Abgaben 86.00 500.00 500.00


3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00


33Seite




3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 10'481.13

3159.09 Unterhalt übrige Anlagen - Auflösung TP 30'000.00




4250.00 Verkäufe 300.00


60400 Polizei 18'261.45 26'054.50 21'500.00 19'500.00 22'500.00 20'500.00

3120.00 Ver- und Entsorgung 180.00 500.00 500.00


3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 1'500.00




4270.00 Bussen 900.00 1'000.00 1'000.00

70 Soziales und Gesundheit 3'249'828.67 408'717.45 3'449'765.00 431'300.00 3'633'370.00 364'500.00

70100 Verwaltung Soziales 370'203.01 2'380.60 385'755.00 391'770.00 500.00



21'416.85 20'400.00 22'300.00





3091.00 Personalwerbung 1'000.00 1'000.00

34Seite




3102.00 Drucksachen, Publikationen 650.06 600.00 600.00





893.15 5'000.00 5'000.00


3199.00 Übriger Betriebsaufwand 302.45 1'000.00 1'000.00


19'930.40 24'220.00 26'120.00

4250.00 Verkäufe 442.60


1'938.00 500.00

70201 Unterstützungen 1'070'654.15 319'996.60 1'142'600.00 368'000.00 1'152'800.00 322'000.00


3'261.20 4'800.00 4'800.00


3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 63'507.50 101'000.00 101'000.00


1'000.00



321'303.30 368'000.00 322'000.00


-1'306.70

70202 Alimentenbevorschussung 53'250.45 48'553.95 80'000.00 35'000.00 80'000.00 20'000.00


15'105.05 30'000.00 30'000.00

35Seite






48'553.95 35'000.00 20'000.00

70301 Gesundheitswesen 1'213'721.60 4'965.00 1'301'100.00 1'348'400.00



16'865.05 10'000.00 10'000.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 4'450.00 87'000.00


500.00 500.00

3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 8'000.00 8'000.00


1'152'306.55 844'600.00 950'600.00

3636.10 Kosten für Spitex und Privatspitex 350'000.00 300'000.00

3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge

78'300.00



4'965.00

70302 Drogenprävention / Therapien 53'349.25 12'431.30 72'800.00 69'300.00

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 53'349.25 72'800.00 69'300.00


9'506.35


2'924.95

70303 Tierkadaverbeseitigung 45'774.50 48'400.00 48'600.00

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 835.90 2'500.00 3'000.00


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3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'590.00


43'348.60 37'900.00 37'600.00

70400 Kinder- und Erwachsenenschutz 92'100.65 50'000.00 143'000.00


3130.09 Dienstleistungen Dritter - Auflösung TP -20'000.00


92'100.65

70501 Kinderbetreuung 65'477.49 60'000.00 80'000.00


65'477.49 60'000.00 80'000.00

70502 Tagesfamilien 26'355.42 27'000.00 31'000.00


26'355.42 27'000.00 31'000.00

70600 Integration 38'981.65 20'390.00 37'050.00 28'300.00 37'100.00 22'000.00



2'253.10 2'300.00 2'300.00




621.00 2'500.00 2'500.00

4230.00 Schulgelder 10'986.00 15'300.00 12'000.00


70801 Jugendarbeit 123'799.30 139'300.00 141'100.00


37Seite





7'237.35 7'600.00 7'700.00





3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00


3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00



1'500.00 900.00

70802 Schulische Sozialarbeit 89'293.00 95'260.00 95'800.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 72'500.00

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 71'727.55 72'100.00


5'659.25 5'700.00 5'700.00






3130.00 Dienstleistungen Dritter 675.05 4'000.00 4'000.00


3170.00 Reisekosten und Spesen 204.10 500.00 500.00

70900 Altersarbeit 6'868.20 10'500.00 14'500.00

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3102.00 Drucksachen, Publikationen 552.45 500.00


24'557'837.46 25'813'426.83 24'585'810.00 24'801'350.00 25'141'830.00 25'286'720.00

Gesamtergebnis 1'255'589.37 215'540.00 144'890.00

25'813'426.83 25'813'426.83 24'801'350.00 24'801'350.00 25'286'720.00 25'286'720.00

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Einwohnergemeinde Menzingen Erfolgsrechnung...2018/05/28 · 3090.00 Aus- und Weiterbildung des...

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