Fondsfakten Pangaea Life Fonds - die Bayerische · 2020-05-06 · Fonds 17,1 % Der Pangaea Life...

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Aktuelle Werte NAV* (Fonds) 180,80 Mio. EUR NAV* pro Aktie (Aktienklasse B) 1.122,98 EUR B 530193 (07.2020) Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung – die Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Stand: 30.06.2020 3 Monate 1 Jahr Fondsdaten Fondsname Lion Umbrella Fund I S.A., SICAV-RAIF - PANGAEA ISIN (Aktienklasse B) LU1675428244 Risikoindikator (SRI) 3 Anlegerprofil Wachstum Auflagedatum - Fonds - Aktienklasse B 04.09.2017 21.06.2018 Fondswährung EUR Geschäftsjahr 01.10. – 30.09. Ertragsverwendung (Aktienklasse B) thesaurierend Domizil Luxemburg Management Alternative Investment Fund Manager (AIFM) Alceda Fund Management S.A. Asset Manager Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH Kosten Ausgabeaufschlag keiner Gebühren 1,14 % p.a. Performance Fee keine Risikoindikator geringeres Risiko höheres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 Volatilität (Aktienklasse B) 5,5 % p.a seit Auflage Fondsfakten Wertentwicklung des Fonds seit Auflage, Basis 100* - 0,4 % 8,8 % seit Auflage kumuliert 16,7 % Fonds Der Pangaea Life Fonds investiert hauptsächlich in Erneuerbare-Energien-Anlagen, insbesonde- re in Photovoltaik, Wind- und Wasserkraftanlagen, sowie in Energiespeicher, energieeffiziente oder nachhaltige Vermögensanlagen wie beispielsweise Forstinvestments. Diese sollen lang- fristig über deren technische Nutzungsdauer gehalten werden. Es wird zudem eine Liquiditäts- reserve vorgehalten. Die vollständige rechtliche Bezeichnung heißt: Lion Umbrella Fund I S.A., SICAV-RAIF - PANGAEA. Anlagestrategie Pangaea Life Fonds 30.06.2020 * Erläuterungen zur Wertentwicklung Bei der dargestellten Wertentwicklung sind alle Fondskosten bereits berücksichtigt (Netto- wertentwicklung); Ausschüttungen wurden zum Ausschüttungstermin kostenfrei wieder im Fonds angelegt. Die Assets im Fonds werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts (Fair Value bewertet. Seit dem 31. Dezember 2019 werden die Assets im Fonds mit dem Fair Value bewertet. Daraus resultierte ein einmaliger Sondereffekt, der eine sehr erfreuliche Wertsteigerung mit sich brachte. In der Anfangsphase erfolgte die Bilanzierung der Beteiligungen der Assets nach dem Anschaffungskostenprinzip. Der Fair Value ist eine Bewertung der Assets mit aktuellen Marktparametern, wie z. B. Strom- preiskurven, Diskontierungssätzen. Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Fondsfakten seit Auflage p. a. 5,8 % Umstellung auf Fair Value Bewertung 125 120 115 110 105 100 95 90

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Aktuelle Werte NAV*(Fonds)

180,80 Mio. EUR

NAV* pro Aktie (Aktienklasse B)

1.122,98 EUR

B 530193 (07.2020)Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung – die Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Stand: 30.06.2020

3 Monate 1 Jahr

FondsdatenFondsname Lion Umbrella Fund I

S.A., SICAV-RAIF - PANGAEA

ISIN (Aktienklasse B) LU1675428244

Risikoindikator (SRI) 3

Anlegerprofil Wachstum

Auflagedatum - Fonds- Aktienklasse B

04.09.201721.06.2018

Fondswährung EUR

Geschäftsjahr 01.10. – 30.09.

Ertragsverwendung(Aktienklasse B)

thesaurierend

Domizil Luxemburg

ManagementAlternative Investment Fund Manager (AIFM)

Alceda Fund Management S.A.

Asset Manager Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH

KostenAusgabeaufschlag keiner

Gebühren 1,14 % p.a.

Performance Fee keine

Risikoindikatorgeringeres Risiko höheres Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Volatilität(Aktienklasse B)

5,5 % p.a seit Auflage

Fondsfakten

Wertentwicklung des Fonds seit Auflage, Basis 100*

- 0,4 % 8,8 %

seit Auflagekumuliert

16,7 %Fonds

Der Pangaea Life Fonds investiert hauptsächlich in Erneuerbare-Energien-Anlagen, insbesonde-re in Photovoltaik, Wind- und Wasserkraftanlagen, sowie in Energiespeicher, energieeffiziente oder nachhaltige Vermögensanlagen wie beispielsweise Forstinvestments. Diese sollen lang-fristig über deren technische Nutzungsdauer gehalten werden. Es wird zudem eine Liquiditäts-reserve vorgehalten. Die vollständige rechtliche Bezeichnung heißt: Lion Umbrella Fund I S.A., SICAV-RAIF - PANGAEA.

Anlagestrategie

Pangaea Life Fonds

30.06.2020

* Erläuterungen zur Wertentwicklung Bei der dargestellten Wertentwicklung sind alle Fondskosten bereits berücksichtigt (Netto-wertentwicklung); Ausschüttungen wurden zum Ausschüttungstermin kostenfrei wieder im Fonds angelegt.

Die Assets im Fonds werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts (Fair Value bewertet.

Seit dem 31. Dezember 2019 werden die Assets im Fonds mit dem Fair Value bewertet. Daraus resultierte ein einmaliger Sondereffekt, der eine sehr erfreuliche Wertsteigerung mit sich brachte. In der Anfangsphase erfolgte die Bilanzierung der Beteiligungen der Assets nach dem Anschaffungskostenprinzip.

Der Fair Value ist eine Bewertung der Assets mit aktuellen Marktparametern, wie z. B. Strom-preiskurven, Diskontierungssätzen.

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsfakten

seit Auflagep. a.

5,8 %

Umstellung aufFair Value

Bewertung

125

120

115

110

105

100

95

90

Page 2: Fondsfakten Pangaea Life Fonds - die Bayerische · 2020-05-06 · Fonds 17,1 % Der Pangaea Life Fonds investiert hauptsächlich in Erneuerbare-Energien-Anlagen, insbesonde-re in Photovoltaik,

Investment Assetklasse Technologie Land Vermögenswert 1

Mads Erneuerbare Energien Windenergie Dänemark 33,25 Mio. EUR

Tesla Erneuerbare Energien Windenergie Norwegen 36,57 Mio. EUR

Sol Erneuerbare Energien Photovoltaik Portugal 40,10 Mio. EUR

Sagres Erneuerbare Energien Wasserkraft Portugal 39,82 Mio. EUR

Tinosa Erneuerbare Energien Photovoltaik Spanien 15,13 Mio. EUR 2

The Rock Erneuerbare Energien Windenergie Norwegen 10,23 Mio. EUR 3

Liquidität - - - 5,81 Mio. EUR 4

Thomas-Dehler-Straße 2581737 MünchenT 089/6787-5085 | [email protected] | www.pangaea-life.de

Pangaea Life GmbH

Aktuelles Portfolio

Standorte der Investitionsobjekte30.06.2020

Rechtlicher Hinweis

*Buchwert der Investitionen inkl. aufgelaufener Zinsen zum Bewertungsstichtag.

Photovoltaikpark „Sol“, Portugal

Standort: Süd-Portugal Kapazität: 48,9 MWInbetriebnahme: August - Dezember 2019

Photovoltaikpark „Tinosa“, Spanien

Standort: Süd-SpanienKapazität: 50 MW Inbetriebnahme: voraussichtlich 2. Quartal 2021

Windpark „Mads“, Dänemark

Standort: Kappel, Dänemark Kapazität: 25,05 MW Inbetriebnahme: April - Juni 2017

Windpark „Tesla“, Norwegen

Standort: Süd-NorwegenKapazität: 150 MWInbetriebnahme: 2012-2018

Kleinwasserkraftwerke „Sagres“ , Portugal

Standort: Portugal Kapazität: 102,7 MW Inbetriebnahme: zwischen 1951-2006 (21 Anlagen)

Die in dieser Darstellung enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Auch wenn die Informationen auf sorgfältig ausgewählten und für zuverlässig erachteten Quellen beruhen, kann keine Garantie für deren Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit, Genauigkeit und Aktualität übernommen werden.Die vollständigen Angaben zum Fonds einschließlich der Risiken sind dem Informationsdokument in der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen.Dieses und die jeweiligen Jahresberichte stellen die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen des Fonds dar. Sie können diese Dokumente bei Ihrem Berater oder bei der Bayerischen (die Bayerische, 81732 München oder [email protected]) kostenlos erhalten.

1 Zeitwert der Investitionen.2 Finanzierung der Bauphase mit exklusiver Option auf späteren Erwerb.

3 Anteilige Zwischenfinanzierung der Bauphase des Projektes.4 Abgerufenes Kapital wird kurzfristig in Neuprojekte investiert.

In vorstehender Tabelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Stand 30.06.2020

Eine Marke der Versicherungsgruppe