Fondsfakten Pangaea Life Fonds - die Bayerische 2020-05-06آ  Fonds 17,1 % Der Pangaea Life Fonds...

Fondsfakten Pangaea Life Fonds - die Bayerische 2020-05-06آ  Fonds 17,1 % Der Pangaea Life Fonds investiert
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    16-Jul-2020
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  • Aktuelle Werte NAV* (Fonds)

    180,80 Mio. EUR

    NAV* pro Aktie (Aktienklasse B)

    1.122,98 EUR

    B 530193 (07.2020)Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung – die Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Stand: 30.06.2020

    3 Monate 1 Jahr

    Fondsdaten Fondsname Lion Umbrella Fund I

    S.A., SICAV-RAIF - PANGAEA

    ISIN (Aktienklasse B) LU1675428244 Risikoindikator (SRI) 3

    Anlegerprofil Wachstum

    Auflagedatum - Fonds - Aktienklasse B

    04.09.2017 21.06.2018

    Fondswährung EUR

    Geschäftsjahr 01.10. – 30.09.

    Ertragsverwendung (Aktienklasse B)

    thesaurierend

    Domizil Luxemburg

    Management Alternative Investment Fund Manager (AIFM)

    Alceda Fund Management S.A.

    Asset Manager Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH

    Kosten Ausgabeaufschlag keiner Gebühren 1,14 % p.a.

    Performance Fee keine

    Risikoindikator geringeres Risiko höheres Risiko

    1 2 3 4 5 6 7

    Volatilität (Aktienklasse B)

    5,5 % p.a seit Auflage

    Fondsfakten

    Wertentwicklung des Fonds seit Auflage, Basis 100*

    - 0,4 % 8,8 %

    seit Auflage kumuliert

    16,7 %Fonds

    Der Pangaea Life Fonds investiert hauptsächlich in Erneuerbare-Energien-Anlagen, insbesonde- re in Photovoltaik, Wind- und Wasserkraftanlagen, sowie in Energiespeicher, energieeffiziente oder nachhaltige Vermögensanlagen wie beispielsweise Forstinvestments. Diese sollen lang- fristig über deren technische Nutzungsdauer gehalten werden. Es wird zudem eine Liquiditäts- reserve vorgehalten. Die vollständige rechtliche Bezeichnung heißt: Lion Umbrella Fund I S.A., SICAV-RAIF - PANGAEA.

    Anlagestrategie

    Pangaea Life Fonds

    30.06.2020

    * Erläuterungen zur Wertentwicklung Bei der dargestellten Wertentwicklung sind alle Fondskosten bereits berücksichtigt (Netto- wertentwicklung); Ausschüttungen wurden zum Ausschüttungstermin kostenfrei wieder im Fonds angelegt.

    Die Assets im Fonds werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts (Fair Value bewertet.

    Seit dem 31. Dezember 2019 werden die Assets im Fonds mit dem Fair Value bewertet. Daraus resultierte ein einmaliger Sondereffekt, der eine sehr erfreuliche Wertsteigerung mit sich brachte. In der Anfangsphase erfolgte die Bilanzierung der Beteiligungen der Assets nach dem Anschaffungskostenprinzip.

    Der Fair Value ist eine Bewertung der Assets mit aktuellen Marktparametern, wie z. B. Strom- preiskurven, Diskontierungssätzen.

    Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

    Fondsfakten

    seit Auflage p. a.

    5,8 %

    Umstellung auf Fair Value

    Bewertung

    125

    120

    115

    110

    105

    100

    95

    90

  • Investment Assetklasse Technologie Land Vermögenswert 1

    Mads Erneuerbare Energien Windenergie Dänemark 33,25 Mio. EUR

    Tesla Erneuerbare Energien Windenergie Norwegen 36,57 Mio. EUR

    Sol Erneuerbare Energien Photovoltaik Portugal 40,10 Mio. EUR

    Sagres Erneuerbare Energien Wasserkraft Portugal 39,82 Mio. EUR

    Tinosa Erneuerbare Energien Photovoltaik Spanien 15,13 Mio. EUR 2

    The Rock Erneuerbare Energien Windenergie Norwegen 10,23 Mio. EUR 3

    Liquidität - - - 5,81 Mio. EUR 4

    Thomas-Dehler-Straße 25 81737 München T 089/6787-5085 | info@pangaea-life.de | www.pangaea-life.de

    Pangaea Life GmbH

    Aktuelles Portfolio

    Standorte der Investitionsobjekte 30.06.2020

    Rechtlicher Hinweis

    *Buchwert der Investitionen inkl. aufgelaufener Zinsen zum Bewertungsstichtag.

    Photovoltaikpark „Sol“, Portugal

    Standort: Süd-Portugal Kapazität: 48,9 MW Inbetriebnahme: August - Dezember 2019

    Photovoltaikpark „Tinosa“, Spanien

    Standort: Süd-Spanien Kapazität: 50 MW Inbetriebnahme: voraussichtlich 2. Quartal 2021

    Windpark „Mads“, Dänemark

    Standort: Kappel, Dänemark Kapazität: 25,05 MW Inbetriebnahme: April - Juni 2017

    Windpark „Tesla“, Norwegen

    Standort: Süd-Norwegen Kapazität: 150 MW Inbetriebnahme: 2012-2018

    Kleinwasserkraftwerke „Sagres“ , Portugal

    Standort: Portugal Kapazität: 102,7 MW Inbetriebnahme: zwischen 1951-2006 (21 Anlagen)

    Die in dieser Darstellung enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Auch wenn die Informationen auf sorgfältig ausgewählten und für zuverlässig erachteten Quellen beruhen, kann keine Garantie für deren Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit, Genauigkeit und Aktualität übernommen werden. Die vollständigen Angaben zum Fonds einschließlich der Risiken sind dem Informationsdokument in der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen. Dieses und die jeweiligen Jahresberichte stellen die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen des Fonds dar. Sie können diese Dokumente bei Ihrem Berater oder bei der Bayerischen (die Bayerische, 81732 München oder info@diebayerische.de) kostenlos erhalten.

    1 Zeitwert der Investitionen. 2 Finanzierung der Bauphase mit exklusiver Option auf späteren Erwerb.

    3 Anteilige Zwischenfinanzierung der Bauphase des Projektes. 4 Abgerufenes Kapital wird kurzfristig in Neuprojekte investiert.

    In vorstehender Tabelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Stand 30.06.2020

    Eine Marke der Versicherungsgruppe