Fondsfakten Pangaea Life Fonds - versicherungen-emobil.de · Der Pangaea Life Fonds investiert...
2
Der Pangaea Life Fonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt über Beteiligungen in Erneuerbare-Energien-Anlagen, insbesondere in Photovoltaik, Wind- und Wasserkraftanlagen, sowie in Energiespeicher, energieeffiziente oder nachhaltige Vermögensanlagen wie beispiels- weise Forstinvestments. Diese sollen langfristig über deren technische Nutzungsdauer gehalten werden. Es wird zudem eine Liquiditätsreserve vorgehalten. Die vollständige rechtliche Bezeich- nung heißt: Lion Umbrella Fund I S.A., SICAV-RAIF - PANGAEA. * Erläuterungen zur Wertentwicklung Die Assets im Fonds werden grundsätzlich nach dem Anschaffungskostenprinzip bewertet. Die Bewertung erfolgt monatlich. Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Pangaea Life Fonds B 530193 (10.2018) Anlagestrategie Fondsdaten Wertentwicklung seit Auflage, Basis 100* Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung – die Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Stand: 28.09.2018 Stand: 28.09.2018 1,22 % 3,61 % 4,01 % Fonds 3 Monate lfd. Jahr seit Auflage (04.09.2017) Fondsname Lion Umbrella Fund I S.A., SICAV-RAIF - PANGAEA ISIN LU1675428244 Risikoindikator (SRRI) 4 Anlegerprofil Wachstum Auflagedatum 04.09.2017 Fondswährung EUR Geschäftsjahr 01.10. – 30.09. Ertragsverwendung ausschüttend Domizil Luxemburg 105 100 2017 2018 Management Alternative Investment Fund Manager (AIFM) Alceda Fund Management S.A. Asset Manager Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH NAV* 82,7 Mio. EUR NAV* pro Aktie (Aktienklasse B) 1.040,09 EUR Ausgabeaufschlag keiner Gebühren 1,18 p.a. Performance Fee keine Risiko- & Ertragsprofil geringeres Risiko potentiell geringerer Ertrag höheres Risiko potentiell höherer Ertrag 1 2 3 4 5 6 7 Volatilität 1,7 % p.a seit Auflage Stand: 28.09.2018 Fondsfakten Aktuelle Werte Kosten Alles auf Anfang.
Transcript of Fondsfakten Pangaea Life Fonds - versicherungen-emobil.de · Der Pangaea Life Fonds investiert...
Der Pangaea Life Fonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt über Beteiligungen in Erneuerbare-Energien-Anlagen, insbesondere in Photovoltaik, Wind- und Wasserkraftanlagen, sowie in Energiespeicher, energieeffiziente oder nachhaltige Vermögensanlagen wie beispiels-weise Forstinvestments. Diese sollen langfristig über deren technische Nutzungsdauer gehalten werden. Es wird zudem eine Liquiditätsreserve vorgehalten. Die vollständige rechtliche Bezeich-nung heißt: Lion Umbrella Fund I S.A., SICAV-RAIF - PANGAEA.
* Erläuterungen zur WertentwicklungDie Assets im Fonds werden grundsätzlich nach dem Anschaffungskostenprinzip bewertet. Die Bewertung erfolgt monatlich.
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Pangaea Life Fonds
B 530193 (10.2018)
Anlagestrategie Fondsdaten
Wertentwicklung seit Aufl age, Basis 100*
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung – die Angaben stellen keine Anlageberatung dar.
Stand: 28.09.2018
Stand: 28.09.2018
1,22 % 3,61 % 4,01 %Fonds
3 Monate lfd. Jahr seit Aufl age(04.09.2017)
Fondsname Lion Umbrella Fund I S.A., SICAV-RAIF - PANGAEA
ISIN LU1675428244
Risikoindikator (SRRI)
4
Anlegerprofil Wachstum
Auflagedatum 04.09.2017
Fondswährung EUR
Geschäftsjahr 01.10. – 30.09.
Ertragsverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
105
100
2017 2018
ManagementAlternative Investment Fund Manager (AIFM)
Alceda Fund Management S.A.
Asset Manager Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH
NAV* 82,7 Mio. EUR
NAV* pro Aktie (Aktienklasse B)
1.040,09 EUR
Ausgabeaufschlag keiner
Gebühren 1,18 p.a.
Performance Fee keine
Risiko- & Ertragsprofi lgeringeres Risiko
potentiell geringerer Ertrag
höheres Risiko
potentiell höherer Ertrag
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität 1,7 % p.a seit Auflage
Stand: 28.09.2018
Fondsfakten
Aktuelle Werte
Kosten
Alles auf Anfang.
B 530193 Informatonsblatt_Pangaea_Life_Fond_10_2018.indd 1 16.10.18 12:07
Thomas-Dehler-Straße 2581737 München
T 089/6787-5085 | [email protected] | www.pangaea-life.de
Pangaea Life GmbH
Investment Assetklasse Technologie Land Vermögenswert*
Mads Erneuerbare Energien Windenergie Dänemark 29,60 Mio. EUR
Tesla** Erneuerbare Energien Windenergie Norwegen 34,22 Mio. EUR
Sol Erneuerbare Energien Photovoltaik Portugal 17,52 Mio. EUR
Aktuelles Portfolio Stand: 28.09.2018
In vorstehender Tabelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben.
Die in dieser Darstellung enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Auch wenn die Informationen auf sorgfältig ausgewählten und für zuverlässig erachteten Quellen beruhen, kann keine Garantie für deren Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit, Genauigkeit und Aktualität übernommen werden.
Die vollständigen Angaben zum Fonds einschließlich der Risiken sind dem Informationsdokument in der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen. Dieses und die jeweiligen Jahresberichte stellen die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen des Fonds dar. Sie können diese Dokumente bei Ihrem Berater oder bei der Bayerischen (die Bayerische, 81732 München oder [email protected]) kostenlos erhalten.
Standorte der Investitionsobjekte
Windpark „Mads“, DänemarkStandort: Kappel, Dänemark Gesamtleistung: 24,15 MW Investitionsvolumen: 57,8 Mio. EUR Inbetriebnahme: April - Juni 2017
Windpark „Tesla“, NorwegenIn Prüfung
Photovoltaik „Sol“, PortugalStandort: Süd-Portugal Investitionsvolumen: 17,4 Mio. EUR Inbetriebnahme: geplant 4. Quartal 2018
*Buchwert der Investitionen inkl. aufgelaufener Zinsen zum Bewertungsstichtag.
**aktuell Schuldscheindarlehen, Erwerb in Prüfung
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG
Eine Marke der Versicherungsgruppe
B 530193 Informatonsblatt_Pangaea_Life_Fond_10_2018.indd 2 16.10.18 12:07
