Gemeinde Gutach i. Br.

Jahresrechnung 2008

Gemeinderatssitzung am 27.10.2009

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.

Haushaltsvolumen

Gesamthaushaltsvolumen 2008

Plan: 8.884.600,00 €

Ergebnis: 10.333.116,65 €

+ 1.448.516,65 €

Verwaltungshaushalt

Plan: 7.057.400,00 €

Ergebnis: 8.116.632,01 €

+ 1.059.232,01 €

Vermögenshaushalt

Plan: 1.827.200,00 €

Ergebnis: 2.216.484,64 €

+ 389.284,64 €

Gemeinde Gutach i.Br.Einnahmen Verwaltungshaushalt Jahresrechnung 2008

Gewerbesteuer; 1277805.89; 15.74%

Umsatzst.-anteil; 79285.25; 0.98%

Zuweisungen; 2173739.14;

26.78%

Grundsteuer; 430663.26; 5.31%

Familienleistungsausgleich; 117916; 1.45%

Gebühren; 656339.73; 8.09%

Mieten und Pachten; 362415.67; 4.47%

Einkommenssteueranteil; 1608370.28; 19.82%

Konzessionsentgelte; 114492.36; 1.41%

Kalk. Einnahmen; 1181208.52; 14.55%

Sonstiges; 114395.91; 1.41%

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt

( ab 10.000 €)

Gewerbesteuer + 732.806 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer + 106.470 €

Zinsen v. Kreditinstituten + 44.237 €

Grundsteuer A + 38.045 €

Bauhof – Leistungen f. VmH (neutral) + 33.942 €

Schlüsselzuweisungen v. Land + 32.715 €

Kommunale Investitionspausch. (Land) + 22.135 €

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt

(ab ca. 10.000 €)

Einnahmen aus Holzverkauf - 74.321 €

Konzessionsentgelte Elektrizität - 8.951 €

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung der

Gewerbesteuer

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

1.400.000 €

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ergebnis Plan

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung der

Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und

UST-Anteil)

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

1.400.000 €

1.600.000 €

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.Ausgaben

Verwaltungshaushalt

Personalaufwand; 1225577.34; 17.62%

Zinsausgaben; 92305.24;

1.33%

Verw. und- Be-triebsaufw.;

1084417.89; 15.59%

Zuweisungen/ Zuschüsse594.253,36

9,29% Kalkulatorische Kosten; 1251425.74; 17.99%

Zuführungsrate;

1031110.79; 14.82%

Finanzumlagen; 748598.66;

10.76%

Verz. Gewerbesteuer; 3244.26; 0.05%

Kreisumlage; 1013401; 14.57%

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.Mehrausgaben Verwaltungshaushalt

(ab 10.000 €)

Gewerbesteuerumlage (fast neutral) + 128.421 €

Haltung von Fahrzeugen Bauhof + 15.921 €

Unterhaltung Wassernetz + 11.552 €

Zuführung zum Vermögenshaushalt + 1.102.811 €

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.Minderausgaben Verwaltungshaushalt (ab

10.000 €)

Personalausgaben - 50.652 €

Abwasserbes. – Unterh. Kanalnetz - 36.897 €

Planungswesen (Beb. – pläne) - 34.816 €

Kreisumlage (in Druckwerk nicht ang.) - 30.720 €

Holzhauereikosten - 29.856 €

Bewirtschaftungskosten - 14.655 €

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.Zuführungsrate an den

Vermögenshaushalt

Ergebnis 2.136.010,37 €

Plan 1.033.200,00 €

Überschuss +1.102.810,37 €

Muss-Zuführung (=ord. Tilgung) 223.471,03 €

Tatsächliche Zuführung 2.136.010,37 €

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.Zuführungsrate an den

Vermögenshaushalt

0 €100.000 €200.000 €300.000 €400.000 €500.000 €600.000 €700.000 €800.000 €900.000 €

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gegenüberstellung von Musszuführung und tatsächlicher Zuführung 1998 - 2008

tats. Zuführung

Musszuführung

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

1.400.000 €

Entwicklung der Personalkosten

Ab hier KiGa Schatzkiste

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.Ausgaben Vermögenshaushalt

Zuführung zur Rücklage; 50173.2;

4.19%

Vermö-genserwerb55.647,38

4,65%

Baumaßnahmen; 760651.17; 63.58%

Tilgung von Krediten; 274984.62; 22.99%Zuweisungen

und Zuschüsse; 48549.36;

4.06%

Sonstiges; 6349.51;

0.53%

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Minderausgaben

Vermögenshaushalt (über 10.000 €)

Zuführung an allg. Rücklage + 1.059.326 €

Sporthalle Bleibach (Sanierung) + 55.804 €

Gemeindeverb.Str. – Ant. Zusch. finanz. - 548.274 €

Unimog Bauhof (Gebr.FZG) - 59.070 €

Gemeindewohnungen - 28.026 €

Erweiterung Straßenbeleuchtung - 20.000 €

BHKW Schönwasen - 13.810 €

Abwasserbeseitigung: Hausanschl. öff. B. - 12.000 €

Sanierung Ottenstegbrücke - 11.692 €

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.Einnahmen Vermögenshaushalt

Zuführungsrate;

1031110.79; 86.19%

Veräußerung Vermögen;

21945.63; 1.83%

Beiträge/Zuschüsse; 143298.82; 11.98%

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Mindereinnahmen

Vermögenshaushalt (ab 10.000 €)

Kreditaufnahme - 50.300 €

Gemeindeverbindungsstraße Zuw. - 550.000 €

Zuführung vom Verw.-HH + 1.102.811 €

Entnahme Rücklage - 53.000 €

Veräußerung von Grundstücken - 26.990 €

Wasserversorgungsbeiträge - 28.872 €

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.

Rücklagen

Stand 01.01.2008 335.195,20 €

Zuführung 2008 1.059.325,80 €

Stand 31.12.2008 1.394.521,00 €

Mindestrücklage 132.919,67 €

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.

Rücklagenentwicklung

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

Zuführung/ Entnahme

Jahr

Stand

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung des

Schuldenstandes

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

3.500.000 €

4.000.000 €

4.500.000 €

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gemeinde Gutach i.Br.Bilanz – Aktiva

Aktiva Anfangsbestand 01.01.2008 Zugang Abgang Endbestand 31.12.2008

         

         

Deckungskreis Aktiva 1        

0 Anlagevermögen        

** Summe Unbebaute Grundstücke 191.048,59 € 820,00 € - € 191.868,59 €

* Summe Grund und Boden 2.058.766,56 € 1,00 € - € 2.058.767,56 €

* Summe Gebäude und andere Bauten 5.957.756,24 € 214.448,63 € 289.293,26 € 5.882.911,61 €

* Summe Straßen, Wege, Plätze 4.790.670,23 € 103.600,07 € 122.884,99 € 4.771.385,31 €

* Summe Grünflächen 130.246,26 € - € 15,00 € 130.231,26 €

* Summe Wald 1.500.041,93 € - € 62,00 € 1.499.979,93 €

** Summe Bebaute Grundstücke 14.437.481,22 € 318.049,70 € 412.255,25 € 14.343.275,67 €

** Summe Betriebsvorrichtungen 5.527.443,00 € 70.903,95 € 263.408,95 € 5.334.938,00 €

** Summe Maschinen und Geräte 78.064,51 € 6.295,77 € 16.383,77 € 67.976,51 €

** Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung 162.850,00 € 32.706,65 € 41.514,65 € 154.042,00 €

** Summe Fahrzeuge 362.927,00 € 95.381,03 € 31.348,03 € 426.960,00 €

** Summe Anlagen im Bau, geleistete Anzahlung 101.992,75 € 609.081,02 € 16.369,85 € 694.703,92 €

  - 253.964,00 € 5.772,94 € 2.348,94 € - 250.540,00 €

*** Summe Sachanlagen 20.607.843,07 € 1.139.011,06 € 783.629,44 € 20.963.224,69 €

* Summe Eigen- und Beteiligungsgesellschaften 3.222,98 € - € 24.254,10 €

** Summe Beteiligungen 21.031,12 € 3.222,98 € - € 24.254,10 €

** Summe Sonstige Finanzanlagen 72.185,85 € 5.091,00 € 1.652,00 € 75.624,85 €

*** Summe Finanzanlagen 93.216,97 € 8.313,98 € 1.652,00 € 99.878,95 €

** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 3.784,00 € - € 1.562,00 € 2.222,00 €

*** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 3.784,00 € - € 1.562,00 € 2.222,00 €

**** Summe Anlagevermögen 20.704.844,04 € 1.147.325,04 € 786.843,44 € 21.065.325,64 €

1 Abgrenzung zum Anlagevermögen        

**** Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen 1.165.700,00 € - 198.400,00 € - € 967.300,00 €

***** Summe Deckungskreis Aktiva 1 21.870.544,04 € 948.925,04 € 786.843,44 € 22.032.625,64 €

         

Deckungskreis Aktiva 2        

2 Geldanlagen        

*** Summe Einlagen bei Kreditinstituten 900.000,00 € 5.590.000,00 € 5.040.000,00 € 1.450.000,00 €

**** Summe Geldanlagen 900.000,00 € 5.590.000,00 € 5.040.000,00 € 1.450.000,00 €

4 Forderungen aus laufender Rechnung        

*** Summe Kasseneinnahmereste 368.130,06 € 396.388,25 € 368.130,06 € 396.388,25 €

*** Summe Haushaltseinnahmereste 82.500,00 € - 71.900,00 € - € 10.600,00 €

*** Summe Kassenbestand 236.483,09 € 578.085,61 € 236.483,09 € 578.085,61 €

**** Summe Forderungen aus laufender Rechnung 687.113,15 € 902.573,86 € 604.613,15 € 985.073,86 €

***** Summe Deckungskreis Aktiva 2 1.587.113,15 € 6.492.573,86 € 5.644.613,15 € 2.435.073,86 €

         

****** Summe Aktiva 23.457.657,19 € 7.441.498,90 € 6.431.456,59 € 24.467.699,50 €

Gemeinde Gutach i.Br.Bilanz Passiva

Passiva Anfangsbestand 01.01.2008 Zugang Abgang Endbestand 31.12.2008

         

         

Deckungskreis Passiva 1        

5 Deckungskapital        

*** Summe Beiträge u.ä. Entgelte 2.268.341,00 € 28.806,71 € 74.824,71 € 2.222.323,00 €

*** Summe Zuweisungen und Zuschüsse 4.346.191,25 € 113.717,57 € 195.966,07 € 4.263.942,75 €

*** Summe Kredite 1.988.329,86 € - € 223.471,03 € 1.764.858,83 €

*** Summe Sonstiges Deckungskapital 13.185.181,93 € 585.719,13 € - € 13.770.901,06 €

**** Summe Deckungskapital 21.788.044,04 € 728.243,41 € 494.261,81 € 22.022.025,64 €

7 Abgrenzung zum Deckungskapital        

*** Summe Haushaltseinnahmereste 82.500,00 € - 71.900,00 € - € 10.600,00 €

**** Summe Abgrenzung zum Deckungskapital 82.500,00 € - 71.900,00 € - € 10.600,00 €

**** Summe Deckungskreis Passiva 1 21.870.544,04 € 656.343,41 € 494.261,81 € 22.032.625,64 €

         

Deckungskreis Passiva 2        

8 Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen        

*** Summe Allgemeine Rücklage 335.195,20 € 1.059.325,80 € - € 1.394.521,00 €

*** Summe Sondervermögen in Geld 1.164,74 € - € 489,22 € 675,52 €

**** Summe Rücklagen/Sonstige Geldvermögensb. 336.359,94 € 1.059.325,80 € 489,22 € 1.395.196,52 €

9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung        

*** Summe Kassenausgabereste 85.053,21 € 72.577,34 € 85.053,21 € 72.577,34 €

*** Summe Haushaltsausgabereste (VWH u. VMH) 1.165.700,00 € - 198.400,00 € - € 967.300,00 €

**** Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung 1.250.753,21 € - 125.822,66 € 85.053,21 € 1.039.877,34 €

****** Deckungskreis Passiva 2 1.587.113,15 € 933.503,14 € 85.542,43 € 2.435.073,86 €

         

****** Summe Passiva 23.457.657,19 € 1.589.846,55 € 579.804,24 € 24.467.699,50 €

Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br.

Vielen Dank

für Ihre

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