Gemeinde Teufen Erfolgsrechnung · 2018. 4. 12. · Gemeinde Teufen Erfolgsrechnung. Funktionale...

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'838'438.13 995'737.11 5'045'500.00 874'000.00 5'267'411.89 857'737.25 01 Legislative und Exekutive 663'840.03 250.00 613'500.00 614'231.95 011 Legislative 130'270.33 100'500.00 115'399.10 0110 Legislative 130'270.33 100'500.00 115'399.10 Nettoergebnis 130'270.33 100'500.00 115'399.10 3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 7'550.00 8'000.00 8'430.00 3000.20 Geschäftsprüfungskommission 12'600.00 13'000.00 10'850.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 538.05 217.70 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.05 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 134.40 54.40 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7.65 3102.00 Abstimmungsmaterial, Drucksachen 61'745.05 40'000.00 38'837.25 3130.20 Porti 16'583.13 7'500.00 15'379.80 3132.00 Externe Rechnungsprüfung, Honorare, externe Beratung 31'104.00 30'000.00 40'929.95 3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 700.00 012 Exekutive 533'569.70 250.00 513'000.00 498'832.85 0120 Gemeinderat und Kommissionen 533'569.70 250.00 513'000.00 498'832.85 Nettoergebnis 533'319.70 513'000.00 498'832.85 3000.00 Entschädigung Gemeindepräsidium 161'849.40 168'000.00 140'867.00 3000.10 Sitzungsgelder Gemeinderat 165'000.00 170'000.00 154'186.85 3000.20 Sitzungsgelder Arbeitsgruppen 18'145.00 10'000.00 250.00 1 Seite Erfolgsrechnung Gemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'838'438.13 995'737.11 5'045'50 0.00 874'000.00 5'267'411.89 857'737.25

01 Legislative und Exekutive 663'840.03 250.00 613'500.00 614'231.95

011 Legislative 130'270.33 100'500.00 115'399.10

0110 Legislative 130'270.33 100'500.00 115'399.10

Nettoergebnis 130'270.33 100'500.00 115'399.10

3000.00 Entschädigungen Wahlbüro 7'550.00 8'000.00 8'430.00

3000.20 Geschäftsprüfungskommission 12'600.00 13'000.00 10'850.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

538.05 217.70

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.05

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 134.40 54.40

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7.65

3102.00 Abstimmungsmaterial, Drucksachen 61'745.05 40'000.00 38'837.25

3130.20 Porti 16'583.13 7'500.00 15'379.80

3132.00 Externe Rechnungsprüfung, Honorare, externe Beratung

31'104.00 30'000.00 40'929.95

3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 700.00

012 Exekutive 533'569.70 250.00 513'000.00 498'832.85

0120 Gemeinderat und Kommissionen 533'569.70 250.00 513'000 .00 498'832.85

Nettoergebnis 533'319.70 513'000.00 498'832.85

3000.00 Entschädigung Gemeindepräsidium 161'849.40 168'000.00 140'867.00

3000.10 Sitzungsgelder Gemeinderat 165'000.00 170'000.00 154'186.85

3000.20 Sitzungsgelder Arbeitsgruppen 18'145.00 10'000.00 250.00

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

19'726.50 20'000.00 17'789.15

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 16'170.20 19'000.00 10'053.25

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'544.60 1'000.00 932.70

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'950.00 5'000.00 4'454.95

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'372.60 2'000.00 729.75

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'456.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 14'905.25 25'000.00 14'067.80

3101.00 Geschenke an Bewohner 2'238.50

3130.00 Jungbürgerfeier 5'215.80 5'000.00 6'999.90

3130.40 Landw. Grundstückschätzer 9'540.00

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

76'379.65 50'000.00 101'340.35

3170.00 Reisekosten und Spesen 5'656.10 6'000.00 3'250.00

3170.10 Reise- und Spesenentschädigung Rat/Kommissionen

30'876.10 30'000.00 38'314.90

3199.00 Auszeichnung Tüüfner Bär, diverses 2'000.00 2'140.25

4260.00 Rückerstattungen Dritter 250.00

02 Allgemeine Dienste 4'174'598.10 995'487.11 4'432'000.00 874'000.00 4'653'1 79.94 857'737.25

021 Finanz- und Steuerverwaltung 396'765.23 58'955.21 330' 500.00 14'000.00 344'842.78 9'846.00

0210 Finanzverwaltung 396'765.23 58'955.21 330'500.00 14'000.00 344'842.78 9'8 46.00

Nettoergebnis 337'810.02 316'500.00 334'996.78

3000.00 Finanzkommission 3'800.00 3'000.00 3'970.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 251'092.80 252'000.00 212'868.60

3010.90 Anpassung Ferien/Überzeit 16'767.61 7'733.50

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

16'235.55 17'000.00 13'412.10

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 21'796.20 19'000.00 16'579.45

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'386.40 2'000.00 1'972.75

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'056.25 5'000.00 3'350.80

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'371.25 3'000.00 1'784.35

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'180.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 526.50

3130.30 Bank- und Postcheckspesen 5'280.72 6'000.00 5'322.59

3130.40 Betreibungsgebühren 767.65 1'000.00 751.40

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

24'460.10 20'000.00 66'396.65

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'473.95 1'500.00 959.40

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 462.00 1'000.00 1'556.80

3637.01 Kostenübernahme aus Legate zur freien Verfügung

5'104.95

3690.00 Kostenübernahme z.G. Haus Unteres Gremm 34'162.45

3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand 6'547.35 5'477.89

4290.00 Rückerstattungen, Überschussbeteiligungen, übrige Erträge

10'687.81 5'000.00 846.00

4612.00 Entschädigung Feuerwehr-Zweckverband 9'000.00 9'000.00 9'000.00

9011.00 Entnahme Legate zur freien Verfügung 39'267.40

022 Übrige allgemeine Dienste 2'805'239.57 204'193.65 3'22 6'500.00 200'000.00 3'047'471.76 198'419.40

0220 Gemeindeverwaltung 2'035'738.74 195'960.35 2'460'000.0 0 194'000.00 2'292'910.40 189'814.40

Nettoergebnis 1'839'778.39 2'266'000.00 2'103'096.00

3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen 15'200.00 15'000.00 15'975.00

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 928'396.70 1'040'000.00 936'950.95

3010.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -24'141.05 -23'018.55

3010.90 Anpassung Ferien/Überzeit 16'659.91 26'423.31

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

56'790.85 65'000.00 59'028.80

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 52'180.80 72'000.00 58'689.70

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'618.40 11'000.00 8'769.40

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 14'187.70 18'000.00 14'756.55

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'360.55 16'000.00 8'653.30

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'086.85 20'500.00 30'382.65

3091.00 Personalwerbung 4'983.15 10'000.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 32'052.05 50'000.00 41'969.48

3100.00 Büromaterial 11'015.35 10'000.00 13'406.10

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'247.50 3'000.00 946.80

3102.00 Drucksachen, Publikationen 45'060.35 45'000.00 52'071.74

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'415.20 4'000.00 7'641.85

3110.00 Büromaschinen und -geräte 1'544.65 3'000.00 5'895.35

3130.00 Gebühren und Abgaben 1'192.70 45'000.00 41'767.75

3130.10 Telefonkosten 11'572.16 15'000.00 19'108.85

3130.20 Porti 45'518.77 50'000.00 51'960.00

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 18'481.25 25'000.00 16'122.67

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

176'179.35 120'000.00 305'835.25

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 411'520.30 450'000.00 416'210.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 33'315.75 44'000.00 37'481.00

3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 836.85 2'500.00 1'406.65

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1'180.30 1'000.00 918.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 10'383.60 5'000.00 9'734.00

3636.00 Beiträge an verschiedene Institutionen 106'898.75 300'000.00 113'823.80

3910.00 IV Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 20'000.00

4210.00 Gebührenertrag allgemein 70'187.50 70'000.00 65'060.80

4210.10 Gebühren für Amtshandlungen 57'710.20 70'000.00 69'256.80

4250.00 Verkäufe 3'819.00

4614.00 Entschädigung AHV-Zweigstelle 9'064.00 9'000.00 9'060.80

4632.00 Beiträge Baubewilligung, Betreibungsamt AR Mittelland

51'081.00 45'000.00 46'436.00

4840.00 Ausserordentlicher Finanzertrag 4'098.65

0221 Betriebe und Sicherheit / Allgemeines 769'500.83 8'23 3.30 766'500.00 6'000.00 754'561.36 8'605.00

Nettoergebnis 761'267.53 760'500.00 745'956.36

3000.00 Kommission Betriebe und Sicherheit 4'500.00 6'000.00 8'028.65

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 533'643.55 511'000.00 533'611.30

3010.90 Anpassung Ferien/Überzeit 6'538.52 16'608.71

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

34'558.55 33'000.00 34'659.45

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 34'419.20 37'000.00 37'123.40

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'780.45 4'000.00 5'114.55

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8'633.45 9'000.00 8'675.75

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'559.50 6'000.00 4'522.10

3099.00 Übriger Personalaufwand 11'797.10 9'000.00 11'443.90

3100.00 Büromaterial 3'816.00 6'000.00 2'627.90

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 16'266.48 19'500.00 19'948.82

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 7'948.20 10'500.00 1'923.75

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3120.00 Ver- und Entsorgung 5'946.50 5'000.00 3'877.90

3130.00 Dienstleistungen Dritter / Spesen BfU-Delegierter

12'852.10 16'000.00 16'404.50

3130.10 Telefonkosten 7'149.78 10'000.00 10'190.83

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3'667.00

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 49'665.80 60'000.00 34'615.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 477.95 1'000.00 156.10

3199.00 Spesen Vereine 1'092.40 3'000.00

3636.00 Mitgliederbeiträge 1'250.30 4'500.00 4'541.00

3910.00 IV Dienstleistungen 15'938.00 16'000.00 487.75

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'308.30 6'000.00 7'785.00

4910.00 IV Dienstleistungen 925.00 820.00

029 Übrige Verwaltungsliegenschaften 972'593.30 732'338.2 5 875'000.00 660'000.00 1'260'865.40 649'471.85

0290 Verwaltungsliegenschaften 972'593.30 732'338.25 875'00 0.00 660'000.00 1'260'865.40 649'471.85

Nettoergebnis 240'255.05 215'000.00 611'393.55

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14.00

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 39.60

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser 152'200.93 150'000.00 131'068.02

3134.00 Sachversicherungsprämien 56'715.40 80'000.00 79'237.20

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 547'319.97 390'000.00 835'546.18

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 858.60

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 205'000.00 227'000.00 205'000.00

3910.00 IV Dienstleistungen 10'458.80 28'000.00 10'000.00

4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 279'573.20 415'000.00 277'149.35

4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 156'338.35 36'000.00 163'322.50

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 5'000.00 4'000.00 4'000.00

4630.00 Beiträge vom Bund 16'268.00

4631.00 Kantonsbeiträge 28'086.00

4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden

28'173.00

4840.00 Geldwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag 13'900.00

4895.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 204'999.70 205'000.00 205'000.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1'896'587.88 1'526'281.26 1'930'500.00 1'521'000.00 1'8 64'216.65 1'469'337.25

14 Allgemeines Rechtswesen 1'385'123.30 1'159'434.86 1'44 2'000.00 1'121'000.00 1'317'415.54 1'050'897.19

140 Allgemeines Rechtswesen 1'385'123.30 1'159'434.86 1'44 2'000.00 1'121'000.00 1'317'415.54 1'050'897.19

1400 Allgemeines Rechtswesen 755'980.38 530'335.50 797'000.00 476'000.00 721'801.65 455'283.30

Nettoergebnis 225'644.88 321'000.00 266'518.35

3010.00 Löhne Front-Office 128'982.20 153'000.00 134'188.95

3010.10 Löhne Grundbuchamt 453'225.65 462'000.00 446'594.85

3010.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -812.05

3010.90 Anpassung Ferien/Überzeit -4'542.66 13'691.31

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

37'214.35 38'000.00 37'135.05

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 35'427.15 37'000.00 34'865.85

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'484.30 5'000.00 5'396.85

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 9'301.20 10'000.00 9'291.50

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'188.60 7'000.00 5'212.85

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 6'923.00

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000.00

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

Page 8: Gemeinde Teufen Erfolgsrechnung · 2018. 4. 12. · Gemeinde Teufen Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'601.60 102.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'477.70 1'000.00 606.70

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100.00

3612.00 Kostenanteile Betreibungs- und Zivilstandsamt Mittelland

44'332.34 75'000.00 27'792.74

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 58'027.80 46'000.00 51'400.60

4210.20 Grundbuchgebühren hoheitlich 279'280.70 250'000.00 215'499.65

4632.00 Gemeindebeiträge, Support Grundbuchamt 193'027.00 180'000.00 188'383.05

1407 Regionales Betreibungsamt 629'142.92 629'099.36 645'00 0.00 645'000.00 595'613.89 595'613.89

Nettoergebnis 43.56

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 348'182.00 350'000.00 385'698.20

3010.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -22'210.45

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

22'233.85 23'000.00 24'169.60

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 21'870.60 23'000.00 21'601.80

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'269.85 3'000.00 3'355.60

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'569.60 6'000.00 6'071.65

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'039.40 4'000.00 3'333.35

3099.00 Übriger Personalaufwand 3'800.00 7'000.00 6'827.90

3100.00 Büromaterial 4'728.40 6'000.00 5'292.50

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'865.40 3'000.00 3'223.85

3130.10 Telefonkosten 805.31 750.00 786.79

3130.20 Porti 65'570.86 60'000.00 68'057.60

3132.00 Revision Rechnungswesen 3'348.00 3'500.00 3'348.00

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 113'202.60 122'000.00 53'445.20

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 495.65 1'250.00 496.80

3160.00 Miete Büro und Archiv 24'000.00 24'000.00 24'000.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 7'161.40 7'000.00 7'107.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'008.50

4210.00 Gebührenertrag 533'425.53 475'000.00 556'983.94

4632.00 Anteile der angeschlossenen Gemeinden 95'673.83 170'000.00 38'629.95

15 Feuerwehr 420'311.64 366'846.40 429'500.00 400'000.00 418'024.20 4 18'440.06

150 Feuerwehr 420'311.64 366'846.40 429'500.00 400'000.00 418'024.20 4 18'440.06

1500 Feuerwehr 420'311.64 366'846.40 429'500.00 400'000.00 418'024.20 4 18'440.06

Nettoergebnis 53'465.24 29'500.00 415.86

3134.00 Sachversicherungsprämien 511.90 500.00

3632.00 Beitrag Feuerwehr-Zweckverband 396'033.09 405'000.00 394'154.50

3632.10 Feuerschau 23'766.65 24'000.00 23'442.20

3910.00 IV Dienstleistungen 427.50

4200.00 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 366'846.40 400'000.00 407'864.11

4390.00 Übriger Ertrag 10'575.95

16 Verteidigung 91'152.94 59'000.00 128'776.91

162 Zivile Verteidigung 91'152.94 59'000.00 128'776.91

1620 Zivilschutz 91'152.94 59'000.00 128'776.91

Nettoergebnis 91'152.94 59'000.00 128'776.91

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 10'571.22 12'000.00 10'695.10

3130.10 Telefonkosten 2'910.07 2'000.00 3'057.86

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3134.00 Sachversicherungsprämien 2'021.00 2'000.00 2'021.00

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'585.65 3'000.00 2'777.95

3631.00 Beitrag an Kanton 73'065.00 40'000.00 110'225.00

2 BILDUNG 10'755'819.23 1'672'752.90 11'398'466.00 1'669'000.00 1 0'342'527.11 1'590'487.25

21 Obligatorische Schule 10'203'619.23 1'672'752.90 10'95 3'466.00 1'669'000.00 9'984'527.11 1'590'487.25

211 Eingangsstufe 1'029'534.37 228'900.00 971'500.00 240'000.00 1'068'560 .24 254'220.00

2110 Kindergarten 1'029'534.37 228'900.00 971'500.00 240'000.00 1'068'560 .24 254'220.00

Nettoergebnis 800'634.37 731'500.00 814'340.24

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 862'601.90 797'000.00 895'897.75

3020.10 Löhne Sonderpädagogische Massnahmen 2'000.00 237.60

3020.20 Löhne Klassenassistenz 699.05 1'000.00 2'677.05

3020.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -10'036.60 51'000.00 -33'035.25

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

54'430.65 64'000.00 57'701.35

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 68'964.75 5'000.00 71'790.65

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'716.95 13'000.00 4'892.70

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 13'597.55 4'500.00 14'412.40

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'863.50 3'000.00 5'198.60

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'080.00 15'409.40

3104.00 Lehrmittel 82.10 500.00 256.95

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 12'787.41 13'000.00 12'838.74

3119.00 Schulmobiliar 3'130.51 5'500.00 15'267.55

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'094.65 2'000.00

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager, Projekte 9'521.95 10'000.00 5'014.75

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4631.00 Beitrag vom Kanton 228'900.00 240'000.00 254'220.00

212 Primarstufe 3'506'350.75 657'858.85 3'806'000.00 723'000.00 3'479'2 81.78 652'360.00

2120 Primarstufe 3'506'350.75 657'858.85 3'806'000.00 723'000.00 3'479'2 81.78 652'360.00

Nettoergebnis 2'848'491.90 3'083'000.00 2'826'921.78

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 2'582'922.55 2'788'000.00 2'676'629.90

3020.10 Löhne Sonderpädagogische Massnahmen 8'360.20 8'000.00 11'020.45

3020.20 Löhne Klassenassistenz 6'211.60 4'000.00 3'785.80

3020.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -14'353.20 -71'995.40

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

166'492.30 180'000.00 167'423.60

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 218'458.75 285'000.00 221'991.70

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'419.90 17'000.00 14'364.70

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 41'592.35 45'000.00 41'865.75

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 15'439.95 16'000.00 16'014.40

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 49'266.70 30'000.00 41'135.65

3102.00 Drucksachen, Publikationen 772.20

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'946.95 6'000.00 5'585.40

3104.00 Lehrmittel 45'184.85 40'000.00 38'295.75

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 90'066.32 85'000.00 84'818.71

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 9'875.50 10'000.00 7'040.60

3113.00 Hardware 56'509.60 58'000.00 65'334.49

3119.00 Schulmobiliar 61'530.65 72'500.00 32'283.50

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'525.90 12'000.00 13'409.00

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'451.60 5'000.00 5'582.75

3161.00 Obligatorisches Schulschwimmen 2'379.60

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager, Projekte 124'014.28 143'000.00 102'539.53

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'521.40 1'500.00 1'383.30

3631.00 Schulgelder 2'433.00

3910.00 Eintritte Schwimmbad 1'100.00

4231.00 Kursgelder 200.00 3'000.00 1'200.00

4631.00 Beitrag vom Kanton 653'208.85 720'000.00 651'160.00

4631.10 Übrige Kantonsbeiträge 4'450.00

213 Oberstufe / Sekundarstufe 1 2'874'481.00 551'812.05 2' 962'366.00 535'000.00 2'876'139.40 491'293.20

2130 Oberstufe 2'874'481.00 551'812.05 2'962'366.00 535'000.00 2'876'1 39.40 491'293.20

Nettoergebnis 2'322'668.95 2'427'366.00 2'384'846.20

3020.00 Löhne der Lehrkräfte 2'207'177.70 2'215'000.00 2'216'966.70

3020.10 Löhne Sonderpädagogische Massnahmen 600.00 5'000.00 2'500.15

3020.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -26'536.25 142'000.00 -260.25

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

140'789.85 230'000.00 140'465.15

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 191'820.15 14'000.00 191'204.30

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'079.10 36'000.00 12'250.30

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 35'184.25 13'000.00 35'204.45

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 13'359.25 17'000.00 13'507.20

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'129.70 12'804.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 720.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'293.18 2'500.00 1'853.29

3104.00 Lehrmittel 32'607.82 30'000.00 29'317.01

3105.00 Lebensmittel 25'575.46 25'000.00 29'326.12

3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 72'077.08 75'000.00 73'180.98

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 8'376.15 8'000.00 7'290.90

3113.00 Hardware 23'991.10 23'598.00 9'630.00

3119.00 Schulmobiliar 14'101.60 13'268.00 4'902.90

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'800.41 15'000.00 13'762.70

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10'568.80 10'000.00 6'504.20

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager, Projekte 71'508.40 85'000.00 73'366.15

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'557.25 3'000.00 2'363.15

3612.00 Schulgelder andere Gemeinden 1'050.00

3910.00 Eintritte Schwimmbad 2'650.00

4230.00 Schulgelder auswärtige Lernende, Sportschüler 225'610.00 180'000.00 155'500.00

4631.00 Beitrag vom Kanton 323'702.05 355'000.00 335'793.20

4631.10 Übrige Kantonsbeiträge 2'500.00

214 Musikschulen 346'702.90 360'000.00 333'782.20

2140 Musikschulen 346'702.90 360'000.00 333'782.20

Nettoergebnis 346'702.90 360'000.00 333'782.20

3632.00 Gemeindebeitrag / Beitrag Talentschule 346'702.90 360'000.00 333'782.20

217 Schulliegenschaften 1'398'144.17 78'845.30 1'766'000.00 65'000.00 1'160'077 .53 75'897.45

2170 Schulliegenschaften 1'398'144.17 78'845.30 1'766'000.00 65'000.00 1'160'077 .53 75'897.45

Nettoergebnis 1'319'298.87 1'701'000.00 1'084'180.08

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 485'339.20 512'000.00 511'678.85

3010.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -9'214.90 -2'632.50

3010.90 Anpassung Ferien/Überzeit 1'999.67 13'462.19

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

28'945.30 32'000.00 31'600.50

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 27'258.35 36'000.00 29'563.10

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'365.05 4'000.00 4'684.90

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7'272.65 9'000.00 7'922.55

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'337.25 6'000.00 4'605.40

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'682.60

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 23'249.65 28'000.00 29'714.47

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 71'971.47 92'000.00 10'417.90

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 151'868.94 150'000.00 143'572.15

3130.10 Telefonkosten 1'615.83 1'500.00 1'863.96

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

24'408.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 25'029.43 24'000.00 24'061.22

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 516'944.18 823'000.00 314'128.86

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'541.44 10'000.00 14'197.25

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7'761.35 1'000.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'466.00 1'000.00 1'540.20

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 15'000.00 15'000.00 15'000.00

3910.00 IV Dienstleistungen 2'985.31 20'000.00 3'013.93

4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 63'845.30 50'000.00 60'897.45

4895.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 15'000.00 15'000.00 15'000.00

218 Tagesbetreuung 189'125.72 124'205.30 211'600.00 106'000.00 185'758.31 1 16'716.60

2180 Tagesbetreuung 189'125.72 124'205.30 211'600.00 106'000.00 185'758.31 1 16'716.60

Nettoergebnis 64'920.42 105'600.00 69'041.71

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 108'043.40 132'000.00 111'545.80

3010.90 Anpassung Ferien/Überzeit 3'764.17 2'313.51

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

6'821.45 9'000.00 7'138.20

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 4'424.60 5'000.00 4'108.15

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'018.05 2'000.00 957.90

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'704.35 3'000.00 1'782.55

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'107.85 2'000.00 1'146.75

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'447.80 3'900.00 3'150.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'453.45 1'500.00 1'213.10

3105.00 Lebensmittel 59'340.60 53'000.00 52'285.55

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager, Projekte 116.80

4240.00 Elternbeiträge Blockzeitenbetreuung / Mahlzeiten Lehrkräfte

124'205.30 106'000.00 116'716.60

219 Übrige obligatorische Schule 859'280.32 31'131.40 876'000.00 880'927.65

2190 Schulleitung und Schulverwaltung 599'382.77 31'131.40 601'000.00 612'810.80

Nettoergebnis 568'251.37 601'000.00 612'810.80

3000.00 Schulkommission 6'000.00 6'000.00 8'640.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 419'528.65 430'000.00 419'176.60

3010.90 Anpassung Ferien/Überzeit -11'289.37 28'666.97

3049.00 Leistungsprämien Lehrpersonen 22'308.00 19'000.00 21'000.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

28'508.45 29'000.00 28'441.10

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 32'597.40 32'000.00 30'939.60

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'090.60 3'000.00 4'046.45

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7'135.45 8'000.00 7'127.55

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'885.75 4'500.00 3'857.40

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'913.50 4'000.00 3'567.85

3091.00 Personalwerbung 1'074.60 5'000.00 415.80

3099.00 Übriger Personalaufwand 867.30 1'000.00 806.80

3100.00 Büromaterial 1'913.35 2'000.00 1'259.65

3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'189.65 3'500.00 3'176.10

3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00

3130.10 Telefonkosten 16'623.84 13'500.00 15'560.93

3130.20 Porti 1'800.00 2'000.00 1'800.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 900.50

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'500.00 4'500.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 657.40 1'000.00 781.50

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 16'330.60 21'000.00 19'095.75

3503.00 Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel des FK

24'000.00

3634.00 Beitrag Erziehungsberatungsstelle 6'223.00 6'000.00 6'182.00

3635.00 Beiträge an verschiedene Institutionen 3'893.20 5'000.00 868.25

3637.00 Beiträge an private Haushalte aus Bildungsfonds 7'131.40

4503.00 Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK

24'000.00

9011.00 Entnahme Bildungsfonds 7'131.40

2192 Volksschule Sonstiges 259'897.55 275'000.00 268'116.85

Nettoergebnis 259'897.55 275'000.00 268'116.85

3130.00 Schülertransporte 259'897.55 275'000.00 268'116.85

22 Sonderschulen 552'200.00 445'000.00 358'000.00

220 Sonderschulen 552'200.00 445'000.00 358'000.00

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

2200 Sonderschulen 552'200.00 445'000.00 358'000.00

Nettoergebnis 552'200.00 445'000.00 358'000.00

3631.00 Gemeindebeitrag Sonderschulen, Gewerbl. Berufschule/KV

532'200.00 400'000.00 323'000.00

3636.00 Beitrag Sportschule 20'000.00 45'000.00 35'000.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 1'957'741.73 276'8 11.50 2'080'000.00 232'691.00 2'781'954.46 287'445.40

31 Kulturerbe 193'387.00 110'000.00 104'019.00

311 Museen und bildende Kunst 50'000.00 50'000.00 50'000.0 0

3110 Stiftung Grubenmann-Sammlung 50'000.00 50'000.00 50'00 0.00

Nettoergebnis 50'000.00 50'000.00 50'000.00

3636.00 Grubenmann-Museum Gemeindebeitrag 50'000.00 50'000.00 50'000.00

312 Denkmalpflege und Heimatschutz 143'387.00 60'000.00 54 '019.00

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 143'387.00 60'000.00 54 '019.00

Nettoergebnis 143'387.00 60'000.00 54'019.00

3637.00 Beiträge schützenswerte Bauten 143'387.00 60'000.00 54'019.00

32 Übrige Kultur 266'140.10 690.00 278'500.00 267'351.27 1'490.80

321 Bibliotheken 176'000.00 176'000.00 176'000.00

3210 Bibliotheken 176'000.00 176'000.00 176'000.00

Nettoergebnis 176'000.00 176'000.00 176'000.00

3636.00 Beitrag Bibliothek 176'000.00 176'000.00 176'000.00

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

329 Übrige Kultur 90'140.10 690.00 102'500.00 91'351.27 1'490.80

3290 Übrige Kultur 90'140.10 690.00 102'500.00 91'351.27 1'490.80

Nettoergebnis 89'450.10 102'500.00 89'860.47

3000.00 Kulturkommission 4'500.00 7'000.00 7'667.50

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

156.90 105.65

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.65

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 39.20 26.40

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7.20

3102.00 Drucksachen, Publikationen 261.30 500.00 374.70

3119.00 Anschaffung Kulturgüter 930.00 1'000.00

3130.10 Telefonkosten 56.55 79.57

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

2'019.30 5'000.00 7'115.45

3170.00 Reisekosten und Spesen 170.00 1'000.00 1'222.00

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände

8'500.00 8'500.00 8'500.00

3636.00 Beiträge Veranstaltungen, Projekte 36'833.00 45'000.00 29'600.00

3636.10 Beitrag Ludothek 36'660.00 34'500.00 36'660.00

4250.00 Verkauf Teufner Ortsgeschichte 690.00 1'490.80

33 Medien 140'000.00 140'000.00 136'477.35

332 Massenmedien 140'000.00 140'000.00 136'477.35

3322 Tüüfner Poscht 140'000.00 140'000.00 136'477.35

Nettoergebnis 140'000.00 140'000.00 136'477.35

18Seite

ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3635.00 Gemeindebeitrag 140'000.00 140'000.00 136'477.35

34 Sport und Freizeit 1'358'214.63 276'121.50 1'551'500.00 232'691.00 2'274'1 06.84 285'954.60

341 Sport 699'764.96 68'079.95 828'000.00 70'691.00 1'527'163.53 6 7'823.15

3410 Sportanlagen 699'764.96 68'079.95 828'000.00 70'691.00 1'527'163.53 6 7'823.15

Nettoergebnis 631'685.01 757'309.00 1'459'340.38

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 229'587.10 290'000.00 244'728.25

3010.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -10'219.10 19'000.00 -2'921.80

3010.90 Anpassung Ferien/Überzeit 4'784.32 11'299.35

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

14'047.00 23'000.00 15'367.30

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 20'020.80 6'000.00 20'146.60

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'764.45 5'000.00 5'226.80

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'509.25 3'000.00 3'839.05

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'866.75 2'035.60

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'865.80 28'000.00 20'199.75

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 17'260.95 30'000.00 41'927.15

3120.10 Strom, Heizmaterial und Wasser 82'559.77 100'000.00 84'110.25

3134.00 Sachversicherungsprämien 11'200.77 11'000.00 10'567.20

3137.00 Strassenverkehrssteuern 3'682.75 3'500.00 3'682.75

3140.00 Unterhalt an Grundstücken 80'982.85 105'000.00 187'373.15

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 77'016.30 113'000.00 69'270.01

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 49'673.55 41'000.00 104'686.15

3170.00 Reisekosten und Spesen 179.20 500.00 54.60

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 77'190.85 31'000.00 53'000.00

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3831.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 637'010.87

3910.00 IV Dienstleistungen 15'791.60 19'000.00 15'560.50

4470.00 Mietertrag Feuerwehrdepot 16'000.00 16'000.00 16'000.00

4472.00 Turnhallenbenützung 18'389.10 20'000.00 16'873.15

4631.00 Sport-Toto-Beiträge 2'500.00 2'500.00 2'950.00

4895.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 31'190.85 32'191.00 32'000.00

342 Freizeit 658'449.67 208'041.55 723'500.00 162'000.00 746'943.31 2 18'131.45

3421 Schwimmbad 492'745.25 89'602.00 535'000.00 65'000.00 551'520.95 95' 559.40

Nettoergebnis 403'143.25 470'000.00 455'961.55

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 213'890.80 250'000.00 248'453.75

3010.90 Anpassung Ferien/Überzeit -5'301.40 23'019.98

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

13'695.35 17'000.00 15'907.65

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 16'359.00 17'000.00 19'710.95

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'739.80 9'000.00 9'486.10

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'421.55 5'000.00 3'974.05

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'788.85 3'000.00 2'067.75

3099.00 Übriger Personalaufwand 790.00 2'500.00 426.00

3100.00 Büromaterial 3'502.50 5'000.00 3'867.65

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 37'729.90 36'500.00 36'910.72

3102.00 Drucksachen, Publikationen 400.00 400.00

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 21'028.10 22'500.00 22'494.95

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 43'589.78 45'500.00 40'600.62

3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'813.20 5'000.00 4'574.50

3130.10 Telefonkosten 2'375.80 5'000.00 3'456.23

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3134.00 Sachversicherungsprämien 2'060.08 2'000.00 1'981.04

3140.00 Unterhalt an Grundstücken 20'552.80 36'000.00 24'309.65

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'950.95 5'000.00 1'976.35

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 60'219.54 60'500.00 59'537.11

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 686.00 500.00 650.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 2'500.00 2'400.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 270.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 20'815.90

3910.00 IV Dienstleistungen 36'782.65 5'500.00 4'500.00

4240.00 Eintritte, Benützungsgebühren 85'852.00 65'000.00 74'743.50

4895.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 20'815.90

4910.00 IV Dienstleistungen 3'750.00

3422 Schwimmbad Restaurant 165'704.42 118'439.55 188'500.00 97'000.00 195'422.36 122'572.05

Nettoergebnis 47'264.87 91'500.00 72'850.31

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 74'042.70 90'000.00 94'567.75

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

4'740.45 6'000.00 6'054.45

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 4'794.65 5'000.00 5'848.25

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'852.50 4'000.00 3'854.70

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'184.35 2'000.00 1'512.45

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 709.35 1'000.00 893.55

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'419.75 3'500.00 3'475.15

3105.00 Lebensmittel und Getränke 58'703.75 57'500.00 57'732.35

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'000.00 3'370.60

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 704.75 796.00

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

Page 22: Gemeinde Teufen Erfolgsrechnung · 2018. 4. 12. · Gemeinde Teufen Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3130.10 Telefonkosten 355.32 500.00 370.52

3137.10 Pauschalsteuer 6'158.85 5'000.00 6'373.74

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 579.80 2'000.00 2'316.40

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'458.20 8'000.00 7'256.45

3499.00 Übriger Finanzaufwand 1'000.00

4250.00 Verkäufe 118'439.55 97'000.00 122'572.05

4 GESUNDHEIT 12'231'311.38 9'959'435.60 13'824'950.00 10'537'700.00 14'951'821.23 10'629'850.49

41 Alters- und Pflegeheime 11'888'873.23 9'955'157.60 13' 358'950.00 10'537'700.00 14'413'385.93 10'629'850.49

412 Alters- und Pflegeheime 11'888'873.23 9'955'157.60 13' 358'950.00 10'537'700.00 14'413'385.93 10'629'850.49

4120 Alters- und Pflegeheime 10'802'274.73 9'955'157.60 12' 345'950.00 10'537'700.00 13'243'832.23 10'629'850.49

Nettoergebnis 847'117.13 1'808'250.00 2'613'981.74

3000.00 Sitzungsgelder Heimkommission 9'145.00 8'000.00 5'550.00

3010.00 Personalaufwand 6'448'932.17 7'270'000.00 7'102'079.99

3050.00 Sozialversicherungsaufwand 1'074'238.15 1'131'000.00 1'144'647.20

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13.20

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 78.40 28.00

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11.45

3090.00 Personalnebenaufwand 132'277.75 132'000.00 295'725.26

3100.00 Sachaufwand 1'389'577.87 1'710'250.00 1'617'989.51

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 172'738.99 249'800.00 221'403.35

3137.10 Pauschalsteuer 85'000.00

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 424'751.32 425'900.00 427'949.67

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 48'400.20

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3199.00 Allgemeiner Aufwand Heime 22'459.60 10'000.00 33'145.09

3300.00 Planmässige Abschreibungen Alters- und Pflegeheime

490'000.00 509'000.00 509'000.00

3831.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 504'650.63 900'000.00 1'886'314.16

4200.00 Auswärtigenzuschlag / Investitionskostenbeitrag 129'120.00 170'000.00 146'960.00

4220.00 Taxen und Kostgelder 9'428'815.14 10'337'700.00 10'452'890.49

4895.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 397'222.46 30'000.00 30'000.00

9010.00 Einlage Altersheim Lindenhügel-Fonds -216'337.92

9011.00 Entnahme Fonds Alterheim Bächli-Fonds 216'337.92

4125 Pflegefinanzierung 1'086'598.50 1'013'000.00 1'169'553.70

Nettoergebnis 1'086'598.50 1'013'000.00 1'169'553.70

3637.00 Beiträge an private Haushalte 12'693.45 15'000.00 6'167.40

3637.01 Aufenthalt in der Gemeinde 897'182.35 740'000.00 1'000'692.00

3637.02 Aufenthalt in anderer Gemeinde des Kantons 94'752.00 188'000.00 126'624.30

3637.03 Aufenthalt in anderem Kanton 81'970.70 70'000.00 36'070.00

42 Ambulante Krankenpflege 332'249.45 455'000.00 528'069. 35

421 Ambulante Krankenpflege 332'249.45 455'000.00 528'069. 35

4210 Ambulante Krankenpflege 332'249.45 455'000.00 528'069. 35

Nettoergebnis 332'249.45 455'000.00 528'069.35

3636.00 Betriebsbeitrag Spitex 332'176.50 455'000.00 528'069.35

3637.00 Pflegefinanzierung ambulant 72.95

43 Gesundheitsprävention 10'188.70 4'278.00 11'000.00 10'3 65.95

433 Schulgesundheitsdienst 10'188.70 4'278.00 11'000.00 10' 365.95

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4330 Schulgesundheitsdienst 10'188.70 4'278.00 11'000.00 10' 365.95

Nettoergebnis 5'910.70 11'000.00 10'365.95

3130.00 Schulzahnpflege, Schulgesundheitsdienst 8'094.70 8'000.00 7'478.95

3134.00 Schüler-Unfallversicherung 2'094.00 3'000.00 2'887.00

4631.00 Kantonsanteil Zahnprophylaxe 4'278.00

5 SOZIALE SICHERHEIT 3'541'802.42 262'027.35 3'288'800.0 0 224'000.00 3'055'436.17 258'383.35

52 Invalidität 474'181.00 498'900.00 466'863.00

522 Ergänzungsleistungen IV 474'181.00 498'900.00 466'863. 00

5220 Beitrag Ergänzungsleistungen IV 474'181.00 498'900.00 466'863.00

Nettoergebnis 474'181.00 498'900.00 466'863.00

3631.00 Beiträge an Kanton 474'181.00 498'900.00 466'863.00

53 Alter und Hinterlassene 699'533.50 700'100.00 654'937. 70

532 Ergänzungsleistungen AHV 655'908.00 642'600.00 607'522 .00

5320 Beitrag Ergänzungsleistungen AHV 655'908.00 642'600.0 0 607'522.00

Nettoergebnis 655'908.00 642'600.00 607'522.00

3631.00 Beiträge an Kanton 655'908.00 642'600.00 607'522.00

535 Leistungen an Alter 43'625.50 57'500.00 47'415.70

5350 Leistungen an Alter 43'625.50 57'500.00 47'415.70

Nettoergebnis 43'625.50 57'500.00 47'415.70

3170.00 Reisekosten und Spesen 378.40 1'000.00

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3199.00 Altersarbeit, Seniorenfeier 13'284.60 15'000.00 5'915.70

3636.00 Altersarbeit, Pro Senectute 11'500.00 11'500.00 11'500.00

3636.10 Beiträge Genossenschaft Alterssiedlung / AWG 18'462.50 30'000.00 30'000.00

54 Familie und Jugend 580'080.22 78'557.85 585'500.00 42'000.00 532'788.42 72' 600.35

543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 114'059.50 69'07 7.50 108'000.00 42'000.00 107'055.00 72'600.35

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 114'059.50 69'07 7.50 108'000.00 42'000.00 107'055.00 72'600.35

Nettoergebnis 44'982.00 66'000.00 34'454.65

3637.00 Alimentenbevorschussung 114'059.50 108'000.00 107'055.00

4637.00 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung 69'077.50 42'000.00 72'600.35

544 Jugendschutz 304'458.87 307'500.00 297'955.07

5440 Offene Kinder- und Jugendarbeit 304'458.87 307'500.00 297'955.07

Nettoergebnis 304'458.87 307'500.00 297'955.07

3000.00 Sitzungsgelder Kinder- und Jugendkommission 4'570.00 4'000.00 4'821.70

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 193'583.20 210'000.00 195'563.00

3010.90 Anpassung Ferien/Überzeit -244.92 5'140.97

3030.00 Zivildienstleistende 10'383.20

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

12'547.45 14'000.00 12'597.65

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 13'851.00 12'000.00 16'768.80

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'834.05 2'000.00 1'850.90

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'134.85 4'000.00 3'147.10

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'666.20 3'000.00 1'680.30

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'442.00 4'000.00 4'038.00

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3100.00 Büromaterial 1'636.85 2'000.00 1'510.20

3110.00 Büromaschinen und -geräte 7'516.35 4'000.00 3'742.20

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 725.95 2'000.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'950.00 3'000.00 4'239.30

3130.10 Telefonkosten 2'286.28 3'000.00 2'403.77

3170.00 Reisekosten und Spesen 252.00 500.00

3636.00 Beiträge, Veranstaltungen, Projekte, Unicef Label

43'324.41 40'000.00 39'851.18

3910.00 IV Dienstleistungen 600.00

545 Leistungen an Familien 161'561.85 9'480.35 170'000.00 1 27'778.35

5450 Leistungen an Familien 43'789.50 30'000.00 34'806.00

Nettoergebnis 43'789.50 30'000.00 34'806.00

3636.00 Väter- und Mütterberatung Mittelland 43'789.50 30'000.00 34'806.00

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 117'772.35 9'480.35 140' 000.00 92'972.35

Nettoergebnis 108'292.00 140'000.00 92'972.35

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 972.35

3636.00 Beitrag Kinderkrippe Chäferfäscht 101'480.35 90'000.00 92'000.00

3636.10 Beitrag Kita Chinderwelt Niederteufen 16'292.00 50'000.00

9011.00 Bezug Sozialhilfe-Fonds 9'480.35

57 Sozialhilfe und Asylwesen 1'788'007.70 183'469.50 1'50 4'300.00 182'000.00 1'400'847.05 185'783.00

572 Wirtschaftliche Sozialhilfe 805'612.15 171'283.70 541' 300.00 182'000.00 580'547.55 185'783.00

5720 Wirtschaftliche Hilfe 805'612.15 171'283.70 541'300.00 182'000.00 580'547.55 1 85'783.00

Nettoergebnis 634'328.45 359'300.00 394'764.55

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3010.20 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'674.40 12'600.00 12'650.40

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

1'684.00 1'000.00 1'012.80

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 49.20 100.00 33.00

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 55.20 100.00 39.60

3130.40 Betreibungsgebühren 1'370.00 500.00 767.80

3612.00 Beiträge an auswärtige Bürger/innen 84'306.20 20'000.00 56'291.05

3632.00 Beiträge für auswärtige Bürger von Teufen 5'000.00

3637.00 Beiträge an arbeitsmarktliche Massnahmen 21'247.45 7'462.10

3637.02 Unterstützungen finanzschwache Einwohnerinnnen/Einwohner

471'269.00 420'000.00 417'436.65

3637.04 freiwillige Fremdplatzierungen u. sozialpäd. Familienbegleitungen

118'056.00 5'000.00 17'228.20

3637.06 behördlich angeordnete Fremdplatzierungen u. sozialpäd. Familienbegleitungen

29'519.60 30'000.00 19'792.75

3637.08 Unterstützungen Krankenkassenprämien, Selbstbehalte, Krankheitskosten

65'381.10 47'000.00 47'833.20

4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinwesen (Bürger anderer Kantone)

44'389.40 10'000.00 37'371.15

4637.00 Eingänge Erwerbseinkommen 21'248.50 3'000.00 3'332.30

4637.02 Eingänge Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, HE, PK, ALV, KK, IVP, UV)

71'575.65 120'000.00 89'680.50

4637.04 Eingänge elterliche/eheliche Unterhaltspflicht 4'448.75 4'000.00 2'400.00

4637.06 Rückzahlungen durch Unterstützte 17'551.40 35'000.00 27'440.70

4637.08 Rückzahlungen durch Verwandte/Übrige 12'070.00 10'000.00 25'558.35

573 Asylwesen 404'082.90 326'000.00 275'153.00

5730 Asylwesen 404'082.90 326'000.00 275'153.00

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nettoergebnis 404'082.90 326'000.00 275'153.00

3611.00 Beratungsstelle für Flüchtlinge 307'482.90 280'000.00 275'153.00

3611.10 Unterbringung Personen aus Asylbereich 96'600.00 46'000.00

579 Übrige Fürsorge 578'312.65 12'185.80 637'000.00 545'146.50

5790 Übrige Fürsorge 578'312.65 12'185.80 637'000.00 545'146.50

Nettoergebnis 566'126.85 637'000.00 545'146.50

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

5'000.00

3632.00 Beitrag Soziale Dienste Mittelland 552'346.60 620'000.00 533'391.30

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

6'223.00 10'000.00 7'082.00

3637.00 Erlass von AHV-Beiträgen 13'126.70 2'000.00 4'673.20

3637.01 Übernahme aus Sozialhilfefonds 2910.52 6'616.35

4631.10 Rückerstattungen Erlass von AHV-Beiträgen Asylwesen

5'569.45

4841.00 ausserordentlicher Finanzertrag 3'585.77

9010.00 Einlage Sozialhilfefonds -3'585.77

9011.00 Entnahme Sozialhilfefonds 6'616.35

6 VERKEHR 7'974'221.05 1'150'889.16 4'202'000.00 1'170'700.00 3'4 12'163.82 1'130'564.55

61 Strassenverkehr 3'515'182.55 1'081'551.16 3'553'500.00 1'104'200.00 2'8 01'399.82 1'062'589.55

615 Gemeindestrassen 3'497'245.90 1'074'551.16 3'501'500.00 1'104'200.00 2'5 26'698.88 1'062'589.55

6150 Gemeindestrassen 3'428'893.00 1'012'939.65 3'433'000.00 1'044'200.00 2'4 53'360.83 991'025.55

Nettoergebnis 2'415'953.35 2'388'800.00 1'462'335.28

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 801'528.05 818'000.00 741'220.55

3010.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -116'509.85 -88'288.50

3010.90 Anpassung Ferien/Überzeit 22'862.73 24'678.70

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

44'699.35 53'000.00 40'779.85

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 48'958.70 67'000.00 49'182.00

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'111.50 28'000.00 23'321.40

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11'166.45 14'000.00 10'187.70

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'714.80 9'000.00 5'214.95

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'978.00 6'000.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 2'169.50 6'000.00 1'845.00

3100.00 Büromaterial 1'036.85 2'000.00 55.00

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 28'246.65 35'000.00 13'248.90

3101.10 Streusalz und Splitt 19'087.85 20'000.00 13'197.45

3101.20 Treibstoffe 41'532.55 35'000.00 31'914.10

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 44'009.00 8'000.00 55'740.00

3112.00 Dienstkleider 6'467.55 4'000.00 3'984.00

3119.00 Markierungen und Signalisationen 27'953.00 35'000.00 15'598.40

3119.10 Neuanlagen öffentliche Beleuchtung 24'093.80

3120.00 Ver- und Entsorgung 18'386.30 25'000.00 18'436.50

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 934.09 -2'479.10

3120.20 Strom öffentliche Beleuchtung 24'696.90 25'000.00 32'331.23

3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'691.70 10'000.00 12'085.15

3130.10 Telefonkosten 4'801.15 4'500.00 5'010.51

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

455'315.50 225'000.00 201'503.75

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'926.70 1'000.00 1'116.70

3134.00 Sachversicherungsprämien 12'042.50 13'000.00 12'156.11

3137.00 Steuern und Abgaben 4'034.90 4'000.00 3'650.80

3140.00 Unterhalt an Grundstücken 23'018.80 22'000.00 28'130.05

3141.00 Unterhalt Strassen 998'462.25 1'270'000.00 599'012.20

3141.10 Schneeräumung 127'787.60 140'000.00 111'567.73

3141.20 Fuss- und Wanderwege 15'767.65 10'000.00 19'339.65

3141.30 Strassenreinigung 4'338.80 10'000.00 8'102.90

3141.40 Brücken 2'053.05 10'000.00 700.00

3141.50 Öffentliche Beleuchtung 75'776.55 60'000.00 119'052.45

3142.00 Unterhalt Wasserbau 335'240.25 158'000.00 5'374.55

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'214.70 60'000.00 67'238.45

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 34'719.58 50'000.00 44'968.95

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1'200.00 3'000.00 2'370.65

3170.00 Reisekosten und Spesen 3'114.00 3'500.00 3'080.00

3190.00 Landerwerb für kleine Korrektionen 500.00 3'000.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 864.20 3'000.00 1'436.20

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 81'000.00 79'000.00 79'000.00

3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge

49'000.00 89'000.00 89'000.00

3810.00 Unwetterschäden 2013 15'869.40 11'202.10

3810.10 Unwetterschäden 2017 84'123.75

3910.00 IV Dienstleistungen 7'000.00 15'000.00 14'000.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 41'728.75 50'000.00 39'101.90

4250.00 Verkäufe 18'639.85 25'000.00 21'488.17

4260.00 Rückerstattungen Dritter 45'885.35 50'000.00 16'664.35

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4601.00 Anteil an Strassenverkehrsteuern, LSVA 665'116.00 659'200.00 670'102.00

4895.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 76'000.00 76'000.00 76'000.00

4910.00 IV Dienstleistungen 78'494.70 97'000.00 73'669.13

4910.10 IV Kehrichtbeseitigung 71'075.00 71'000.00 71'000.00

4910.20 IV Landwirtschaft 11'000.00 11'000.00 11'000.00

4910.30 IV Hochbau 5'000.00 5'000.00 5'000.00

4910.40 IV Strassenbeleuchtung Unterhalt 7'000.00

6155 Parkplatzbewirtschaftung 68'352.90 61'611.51 68'500.00 60'000.00 73'338.05 71'564.00

Nettoergebnis 6'741.39 8'500.00 1'774.05

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'392.25 11'500.00 12'872.55

3010.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -873.35 -243.20

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

841.55 500.00 807.70

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 281.40 200.00 282.60

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 123.50 100.00 118.45

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 209.15 100.00 201.80

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 134.40 100.00 129.65

3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 209.80

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 1'000.00 591.90

3141.00 Unterhalt Parkplätze 1'600.75 3'500.00 4'198.10

3151.00 Unterhalt Ticket-Automat 2'421.60 2'000.00 9'528.40

3160.00 Miete Parkplätze 49'723.80 49'000.00 44'223.80

3170.00 Reisekosten und Spesen 497.85 416.50

4240.00 Parkgebühren etc. 30'928.50 25'000.00 31'107.45

4270.00 Parkbussen 24'881.51 30'000.00 31'211.40

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4470.00 Mietertrag Tiefgaragen/Parkplätze 36'730.00 30'000.00 40'352.60

9010.00 Einlage Spezialfinanzierung -30'928.50 -25'000.00 -31'107.45

618 Privatstrassen 17'936.65 7'000.00 52'000.00 274'700.94

6180 Privatstrassen 17'936.65 7'000.00 52'000.00 274'700.94

Nettoergebnis 10'936.65 52'000.00 274'700.94

3141.00 Unterhaltsbeiträge Privatstrassen 10'936.65 45'000.00 25'819.25

3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge

7'000.00 7'000.00 7'000.00

3876.00 Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge 241'881.69

4870.00 Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge

7'000.00

62 Öffentlicher Verkehr 4'459'038.50 69'338.00 648'500.00 66'500.00 610'764.00 67'975.00

622 Regionalverkehr 4'389'038.50 582'000.00 544'264.00

6220 Regionalverkehr 4'389'038.50 582'000.00 544'264.00

Nettoergebnis 4'389'038.50 582'000.00 544'264.00

3634.00 Beiträge AB, Ostwind, Postauto 509'829.00 567'000.00 527'264.00

3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge

90'000.00 15'000.00 17'000.00

3876.00 Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge 3'789'209.50

629 Übriger öffentlicher Verkehr 70'000.00 69'338.00 66'50 0.00 66'500.00 66'500.00 67'975.00

6290 Übriger öffentlicher Verkehr 70'000.00 69'338.00 66'50 0.00 66'500.00 66'500.00 67'975.00

Nettoergebnis 662.00 1'475.00

3199.00 Kauf Flexi GA 70'000.00 66'500.00 66'500.00

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4250.00 Verkauf Flexi AG 69'338.00 66'500.00 67'975.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 3'188'372.11 2'497'806.8 1 4'539'500.00 2'803'500.00 3'585'446.60 2'931'491.81

71 Wasserversorgung 1'002'673.05 1'002'673.05 1'184'000.00 1'184'000.00 1'1 97'788.20 1'197'788.20

710 Wasserversorgung 1'002'673.05 1'002'673.05 1'184'000.00 1'184'000.00 1'1 97'788.20 1'197'788.20

7101 Wasserversorgung Betrieb 1'002'673.05 1'002'673.05 1'1 84'000.00 1'184'000.00 1'197'788.20 1'197'788.20

Nettoergebnis

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 313'929.60 320'000.00 349'650.35

3010.90 Anpassung Ferien/Überzeit -2'237.49 12'476.30

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

20'102.85 22'000.00 22'389.70

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 18'835.80 22'000.00 19'515.95

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'097.20 14'000.00 14'882.85

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'021.45 6'000.00 5'592.85

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'570.25 4'000.00 2'862.60

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'413.70

3099.00 Übriger Personalaufwand 308.75

3100.00 Büromaterial 894.16 2'000.00 2'287.49

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'790.74 4'000.00 2'918.29

3109.00 Wasserbezug St. Gallen 58'589.63 100'000.00 96'297.87

3109.10 Wasserbezug Bühler 41'163.32 50'000.00 45'109.12

3109.20 Wasserbezug RWAM Appenzell 112'356.20 100'000.00 93'124.10

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 6'727.40 8'000.00 67'732.49

3120.00 Ver- und Entsorgung 406.94

3120.10 Strom 40'876.87 50'000.00 57'566.69

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3130.00 Dienstleistungen Dritter 56'855.81 80'000.00 94'971.84

3130.10 Telefonkosten 2'834.47 5'000.00 5'960.43

3134.00 Sachversicherungsprämien 7'978.62 7'000.00 5'656.51

3143.00 Unterhalt Versorgungsnetz 107'185.90 210'000.00 159'033.16

3143.10 Unterhalt Quellen 14'453.88 20'000.00 16'600.37

3149.00 Unterhalt Gebäude und Rohrkeller 36'648.49 39'000.00 16'390.33

3149.10 Unterhalt Fernsteuerung 16'809.98 15'000.00 8'224.95

3149.20 Unterhalt Wassermesser 24'780.37 25'000.00 23'123.48

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 12'610.71 15'000.00 9'742.47

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'051.20 1'500.00 663.16

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 84'000.00 56'000.00 63'000.00

3910.00 IV Dienstleistungen 925.00 6'000.00 1'706.10

4240.00 Vergütung für Dienstleistungen 89'132.75 60'000.00 74'292.65

4240.10 Grundgebühren 326'150.13 320'000.00 314'369.36

4250.50 Wasserverkauf 928'090.50 930'000.00 899'281.00

4631.00 Subventionen Assekuranz 25'233.89

4910.00 IV Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'273.25

9010.00 Einlage Spezialfinanzierung -350'700.33 -136'000.00 -125'661.95

72 Abwasserbeseitigung 966'720.50 966'720.50 1'109'500.00 1'109'500.00 1'186'3 89.34 1'186'389.34

720 Abwasserbeseitigung 966'720.50 966'720.50 1'109'500.00 1'109'500.00 1'186'3 89.34 1'186'389.34

7201 Abwasserbeseitigung 966'720.50 966'720.50 1'109'500.00 1'109'500.00 1'186'3 89.34 1'186'389.34

Nettoergebnis

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 309'862.75 340'000.00 328'998.20

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3010.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -48'046.45

3010.90 Anpassung Ferien/Überzeit -5'012.99 29'632.49

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

16'790.90 22'000.00 21'066.90

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 19'061.30 30'000.00 30'603.75

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'300.45 14'000.00 13'344.05

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'194.40 6'000.00 5'262.70

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'188.80 4'000.00 2'735.55

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'452.59 2'500.00 3'752.40

3099.00 Übriger Personalaufwand 1'458.70 2'000.00 452.10

3100.00 Büromaterial 323.01 1'000.00 369.86

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'793.42 26'000.00 22'494.69

3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 204.95

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 126.83 500.00 121.95

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5'000.00 841.15

3112.00 Dienstkleider 1'897.04 2'000.00 1'566.68

3120.10 Strom 57'139.31 65'000.00 66'165.08

3120.20 Wasser und Kehricht 8'715.30 8'000.00 8'965.52

3130.10 Telefonkosten 12'250.59 10'000.00 10'720.14

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 34'787.95 40'000.00 30'198.47

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

81'433.25 65'000.00 73'721.79

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 85.00 3'000.00 1'289.58

3134.00 Sachversicherungsprämien 10'451.08 8'500.00 7'820.74

3137.00 Steuern und Abgaben 1'481.65 1'500.00 1'481.65

3143.00 Unterhalt, Dienstleistungen durch Dritte 144'027.88 120'000.00 184'418.55

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3143.10 Klärschlammentsorgung 72'678.42 75'000.00 80'537.43

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'450.96 10'000.00 43'109.03

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 51'830.67 65'000.00 41'494.72

3170.00 Reisekosten und Spesen 345.74 500.00 114.44

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 600.00 2'500.00 695.56

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 20'000.00 15'000.00 19'000.00

3631.00 Beiträge an Kanton 21'979.00 75'000.00 53'641.00

3631.10 Beiträge an Bund 64'152.00 54'000.00 64'764.00

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände

25'255.95 25'000.00 25'775.97

3910.00 IV Dienstleistungen 10'665.00 11'000.00 11'028.25

4240.00 Betriebskostenbeiträge 785'184.75 700'000.00 771'326.90

4240.10 Arbeitsleistungen für Dritte 2'866.99 3'000.00 2'142.00

4240.20 Grundgebühren 329'591.70 310'000.00 325'125.00

4260.00 Energierücklieferung SAK 38'780.76 45'000.00 37'807.22

4290.00 Übrige Entgelte 687.50 2'000.00 934.50

4309.00 Ausgleich Investitionsrechnung 6'642.44

4631.00 Beiträge des Kantons 3'422.25 1'014.00

4632.00 Beiträge von Gemeinden 124'019.94 140'000.00 108'218.39

4910.00 IV Dienstleistungen 25'000.00 25'000.00 25'000.00

9010.00 Einlage Spezialfinanzierung -349'475.83 -115'500.00 -85'178.67

73 Abfallwirtschaft 500'622.31 490'477.01 490'500.00 478'000.00 521'360.17 5 11'234.47

730 Abfallwirtschaft 500'622.31 490'477.01 490'500.00 478'000.00 521'360.17 5 11'234.47

7300 Abfallwirtschaft allgemein 10'145.30 12'500.00 10'125. 70

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nettoergebnis 10'145.30 12'500.00 10'125.70

3632.00 Beitrag Kadaverentsorgung 10'145.30 12'500.00 10'125.70

7301 Abfallwirtschaft Betrieb 490'477.01 490'477.01 478'000 .00 478'000.00 511'234.47 511'234.47

Nettoergebnis

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 49'442.15 61'000.00 64'520.50

3010.90 Anpassung Ferien/Überzeit 119.95 2'582.61

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

3'164.70 4'000.00 4'104.95

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 3'524.65 5'000.00 4'645.20

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'160.05 3'000.00 2'207.90

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 790.60 1'000.00 1'025.30

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 446.65 1'000.00 570.75

3099.00 Übriger Personalaufwand 810.92 1'000.00 93.33

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 235.56 5'000.00 1'803.11

3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'424.24 6'000.00 16'278.88

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'468.01 10'000.00 361.30

3130.00 Dienstleistungen Dritter 266'635.60 220'000.00 247'562.54

3130.10 Telefonkosten 88.70

3140.00 Unterhalt an Grundstücken 3'000.00

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000.00 2'121.48

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8'583.33 9'000.00 8'557.50

3170.00 Reisekosten und Spesen 79.07

3631.00 Beitrag kantonaler Abfallfonds 28'961.00 30'000.00 29'138.00

3910.00 IV Dienstleistungen 118'709.60 117'000.00 125'493.35

4240.00 Abfallgebühren 274'290.59 250'000.00 279'158.02

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4240.10 Gebühren Grüngutentsorgung 97'662.47 95'000.00 104'187.05

4290.00 Übrige Entgelte 2'000.00 779.00

4612.00 Erlöse aus Wiederverwertung 86'551.54 65'000.00 62'464.14

4910.00 IV Dienstleistungen 97'870.00 18'000.00 7'000.00

9010.00 Einlage Spezialfinanzierung -67'897.59

9011.00 Entnahme Spezialfinanzierung 50'000.00 57'646.26

76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 104'566.30 6'150.0 0 103'000.00 4'000.00 153'070.58 5'077.50

761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 95'875.65 6'000.00 98' 000.00 4'000.00 145'967.43 4'000.00

7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 95'875.65 6'000.00 98' 000.00 4'000.00 145'967.43 4'000.00

Nettoergebnis 89'875.65 94'000.00 141'967.43

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 39'539.20 40'000.00 39'234.60

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

2'532.00 3'000.00 2'512.25

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 4'053.60 4'000.00 4'024.20

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'669.50 2'000.00 1'669.45

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 632.50 1'000.00 627.70

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 323.75 1'000.00 321.20

3130.00 Feuerkontrollen 2'743.20 7'000.00 8'694.00

3131.00 Beratungen Klima- und Energieprojekte 40'381.90 35'000.00 42'372.03

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 42'512.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Photovoltaik 4'000.00 5'000.00 4'000.00

4630.00 Beiträge vom Bund 2'000.00

4895.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 4'000.00 4'000.00 4'000.00

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

8'690.65 150.00 5'000.00 7'103.15 1'077.50

7690 Übrige Umweltschutzaufgaben 8'690.65 150.00 5'000.00 7' 103.15 1'077.50

Nettoergebnis 8'540.65 5'000.00 6'025.65

3000.00 Umweltkommission 6'500.00 5'000.00 6'961.10

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

246.40 113.70

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 46.50

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 61.60 28.35

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9.00

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

22.10

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 800.00

3810.00 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 1'005.05

4290.00 Übrige Entgelte 150.00 1'077.50

77 Übriger Umweltschutz 206'123.25 31'786.25 188'500.00 28 '000.00 193'363.46 31'002.30

771 Friedhof und Bestattung 206'123.25 31'786.25 188'500.0 0 28'000.00 193'363.46 31'002.30

7710 Friedhof und Bestattung 206'123.25 31'786.25 188'500.0 0 28'000.00 193'363.46 31'002.30

Nettoergebnis 174'337.00 160'500.00 162'361.16

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'018.35 3'000.00 1'676.90

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 2'565.30 5'000.00 2'515.40

3130.00 Sargkosten, Friedhofgärtner, Transportkosten etc.

139'870.05 130'000.00 132'390.70

3134.00 Sachversicherungsprämien 648.15 500.00 648.15

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3140.00 Unterhalt an Grundstücken 25'472.25 24'000.00 36'162.00

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'549.15 6'000.00 1'795.31

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 29'000.00 19'000.00 18'000.00

3910.00 IV Dienstleistungen 175.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 18'786.25 15'000.00 19'002.30

4895.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 13'000.00 13'000.00 12'000.00

79 Raumordnung 407'666.70 1'464'000.00 333'474.85

790 Raumordnung 407'666.70 1'464'000.00 333'474.85

7900 Ortsplanung 407'666.70 1'464'000.00 333'474.85

Nettoergebnis 407'666.70 1'464'000.00 333'474.85

3000.00 Sitzungsgelder Planungskommission 3'700.00 4'000.00 6'050.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

268.95 232.25

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25.35

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 67.20 58.80

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 19.25

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'319.75

3130.00 Planaufwand 353'532.20 1'390'000.00 205'229.85

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

17'455.75 45'000.00 97'045.35

3636.00 Beitrag Vereinigung Region 31'278.25 25'000.00 24'858.60

8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'050'145.50 509'886.66 1'149'000.00 40 3'000.00 1'015'353.92 477'683.49

81 Landwirtschaft 39'890.25 4'495.50 38'000.00 4'500.00 36'745.35 5'571.50

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle 39'890.25 4'495.50 3 8'000.00 4'500.00 36'745.35 5'571.50

8110 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle 39'890.25 4'495.50 3 8'000.00 4'500.00 36'745.35 5'571.50

Nettoergebnis 35'394.75 33'500.00 31'173.85

3130.00 Pilzkontrolle 3'128.00 1'628.00

3636.00 Beiträge Viehschau, Tiergesundheitskasse 25'762.25 27'000.00 24'117.35

3910.00 IV Dienstleistungen 11'000.00 11'000.00 11'000.00

4210.00 Vieh-/Fahrzeugwaaggebühren 3'425.50 3'500.00 4'585.50

4631.00 Kantonsbeitrag 1'070.00 1'000.00 986.00

82 Forstwirtschaft 717'451.69 495'877.56 674'000.00 390'500.00 656'019.86 4 64'336.59

820 Forstwirtschaft 717'451.69 495'877.56 674'000.00 390'500.00 656'019.86 4 64'336.59

8200 Forstwirtschaft 717'451.69 495'877.56 674'000.00 390'500.00 656'019.86 464'336.59

Nettoergebnis 221'574.13 283'500.00 191'683.27

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 364'383.75 360'000.00 351'977.50

3010.50 Rückerstattungen EO/KTG/UVG -1'913.55 -978.95

3010.90 Anpassung Ferien/Überzeit -795.97 42'386.58

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

22'972.55 23'000.00 22'538.60

3052.00 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 23'729.15 21'000.00 21'409.80

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22'672.65 27'000.00 25'584.85

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'739.25 6'000.00 5'631.15

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'976.30 4'000.00 2'881.35

3099.00 Übriger Personalaufwand 5'385.80 13'500.00 5'078.65

3100.00 Büromaterial 2'370.05 3'000.00 2'410.50

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18'654.73 22'000.00 21'673.35

3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'511.05 6'000.00 6'860.45

3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 622.95 1'000.00 772.05

3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'316.80 50'000.00 61'549.55

3130.10 Telefonkosten 2'076.64 3'000.00 3'639.59

3134.00 Sachversicherungsprämien 7'264.37 8'000.00 7'888.00

3137.10 Pauschalsteuer 13'241.41 13'000.00 14'919.99

3141.00 Erschliessungsverbesserungen im Schutzwald 48'266.50 30'000.00 2'560.00

3144.00 Unterhalt Regionale Holzschnitzelhalle 333.45

3145.00 Unterhalt Wald, Forststrassen 17'016.35 30'000.00 28'012.05

3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 31'177.15 37'000.00 16'641.55

3170.00 Reisekosten und Spesen 10'865.76 9'000.00 6'582.30

3190.00 Erwerb von Waldgrundstücken 4'000.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'048.00 1'500.00 1'410.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 2'000.00 2'000.00 2'000.00

3910.00 IV Dienstleistungen 90'870.00 2'257.50

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 253'876.35 180'000.00 227'725.54

4250.00 Verkäufe 1'484.30 10'000.00 1'685.67

4250.30 Holzverkauf aus eigenem Wald 67'790.75 85'000.00 127'505.37

4260.00 Rückerstattungen Dritter 7'172.05 2'000.00 707.00

4602.00 Ertragsanteil Holzschnitzel-Produktion AR Mittelland

14'613.10 13'000.00 13'410.60

4630.00 Beiträge vom Bund 39'227.50

4631.00 Kantonsbeiträge 23'100.25 25'000.00 25'534.50

4634.00 Beitrag Waldwirtschaft Schweiz 500.00

4910.00 IV Dienstleistungen 88'613.26 75'000.00 67'767.91

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

84 Tourismus 132'171.15 9'513.60 165'000.00 7'000.00 152'835.76 7'700 .40

840 Tourismus 132'171.15 9'513.60 165'000.00 7'000.00 152'835.76 7'700 .40

8400 Tourismus 132'171.15 9'513.60 165'000.00 7'000.00 152'835.76 7'700 .40

Nettoergebnis 122'657.55 158'000.00 145'135.36

3131.00 Volkswirtschaftliche Planungen 40'000.00

3140.00 Unterhalt Wegweiser, Markierungen 4'000.00 1'021.50

3199.00 Tourismusprojekte 2'870.00 10'000.00 19'931.00

3635.00 Tourist-Info 6'200.00 10'000.00 5'450.00

3636.00 Publi-Taxi 113'069.15 95'000.00 110'713.85

3910.00 IV Dienstleistungen 10'032.00 6'000.00 15'719.41

4039.00 Kur- und Beherbergungstaxen 9'513.60 7'000.00 7'700.40

85 Industrie, Gewerbe, Handel 160'632.41 272'000.00 1'000 .00 169'752.95 75.00

850 Industrie, Gewerbe, Handel 160'632.41 272'000.00 1'000 .00 169'752.95 75.00

8500 Industrie, Gewerbe, Handel 160'632.41 272'000.00 1'000 .00 169'752.95 75.00

Nettoergebnis 160'632.41 271'000.00 169'677.95

3102.00 Drucksachen, Publikationen 863.65 1'000.00 1'515.15

3130.00 Standortmarketing 65'140.72 120'000.00 48'440.80

3199.00 Märkte und Veranstaltungen 47'291.69 68'000.00 66'671.80

3636.00 Beiträge an Veranstaltungen 10'516.35 46'000.00 10'564.20

3910.00 IV Dienstleistungen 36'820.00 37'000.00 42'561.00

4240.00 Platz- und Standgelder 1'000.00 75.00

9 FINANZEN UND STEUERN 4'431'250.57 37'014'061.65 5'444' 000.00 33'582'000.00 4'746'210.40 33'189'561.41

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

91 Steuern -136'000.00 36'286'198.79 33'043'000.00 242'000.00 32'5 41'635.30

910 Steuern -136'000.00 36'286'198.79 33'043'000.00 242'000.00 32'5 41'635.30

9100 Allgemeine Gemeindesteuern -136'000.00 31'502'141.39 2 9'620'000.00 242'000.00 29'545'468.45

Nettoergebnis 31'638'141.39 29'620'000.00 29'303'468.45

3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -386'000.00 242'000.00

3898.00 Korrektur Aufwertungsreserve Delkredere Steuerforderungen

250'000.00

4000.00 Einkommensteuern natürliche Personen Laufendes Jahr

19'211'261.79 17'283'420.00 18'070'314.56

4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre

2'625'774.83 2'582'580.00 2'030'264.10

4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Laufendes Jahr

5'779'514.11 6'812'060.00 6'894'969.89

4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre 813'802.96 841'940.00 659'880.14

4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Laufendes Jahr

2'062'209.45 1'557'000.00 1'806'026.48

4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre 499'661.49 292'000.00 -143'481.41

4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Laufendes Jahr

410'463.75 212'000.00 246'276.34

4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre 99'453.01 39'000.00 -18'781.65

9101 Sondersteuern 4'784'057.40 3'423'000.00 2'996'166.85

Nettoergebnis 4'784'057.40 3'423'000.00 2'996'166.85

4022.00 Grundstückgewinnsteuern 1'274'216.85 1'200'000.00 916'483.55

4023.00 Handänderungssteuern 2'380'682.45 1'700'000.00 1'540'113.25

4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 1'109'508.10 500'000.00 520'693.05

4033.00 Hundesteuer 19'650.00 23'000.00 18'877.00

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

93 Finanz- und Lastenausgleich 4'151'200.00 4'110'000.00 4'035'300.00

930 Finanz- und Lastenausgleich 4'151'200.00 4'110'000.00 4'035'300.00

9300 Finanz- und Lastenausgleich 4'151'200.00 4'110'000.00 4'035'300.00

Nettoergebnis 4'151'200.00 4'110'000.00 4'035'300.00

3621.50 Finanzausgleichsbeitrag 4'151'200.00 4'110'000.00 4'035'300.00

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 416'050.57 722'362. 86 1'334'000.00 533'500.00 468'910.40 642'426.11

961 Zinsen 93'658.10 16'162.45 107'500.00 23'500.00 315'361.53 17'3 01.90

9610 Zinsen 93'658.10 16'162.45 107'500.00 23'500.00 315'361.53 17'3 01.90

Nettoergebnis 77'495.65 84'000.00 298'059.63

3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten / Negativzinsen

1'158.10 15'000.00 222'861.53

3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 82'500.00 82'500.00 82'500.00

3409.00 Zins Fritz Zürcher-Stiftung 10'000.00 10'000.00 10'000.00

4400.00 Zinsen flüssige Mittel 6.30

4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 2'500.00 47.30

4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen 14'162.45 21'000.00 17'248.30

4420.00 Dividenden 2'000.00

963 Liegenschaften des Finanzvermögens 231'685.29 661'951 .99 1'226'500.00 510'000.00 163'168.97 447'078.15

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 231'685.29 661'951 .99 1'226'500.00 510'000.00 163'168.97 447'078.15

Nettoergebnis 430'266.70 716'500.00 283'909.18

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

9.80

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.45

3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2.45

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1.25

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8'000.00 9'000.00 8'000.00

3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 171'053.95 1'157'000.00 115'313.55

3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 52'631.34 60'000.00 39'840.47

3910.00 IV Dienstleistungen 500.00

4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV 10'000.00

4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 461'374.45 510'000.00 448'758.30

4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 1'563.30

4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften 274'777.54

4840.00 Geldwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag 16'756.55

9010.00 Einlage in Fonds Werterhaltungen Liegenschaften FV

-74'200.00 -30'000.00

969 Übriges Finanzvermögen 90'707.18 44'248.42 -9'620.10 178'046.06

9690 Übriges Finanzvermögen 90'707.18 44'248.42 -9'620.10 178'046.06

Nettoergebnis 46'458.76 187'666.16

3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -43'792.82 -13'153.10

3199.00 Eingegangene Verpflichtung 3'533.00

3440.00 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 27'500.00

3898.00 Korrektur Aufwertungsreserve Delkredere Debitoren

107'000.00

4449.00 Anpassung Lager Heizöl 6'860.00 50'312.15

4840.00 Ausserordentlicher Finanzertrag 30'053.20 63'000.00

4841.00 Buchmässige Wertberichtigung Genossenschaft Schiesssportzentrum

7'335.22 64'733.91

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ErfolgsrechnungGemeinde Teufen

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Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2017* Rechnung 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

99 Nicht zugeteite Posten 5'500.00 5'500.00 5'500.00

990 Aufwertungsreserven 5'500.00 5'500.00 5'500.00

9900 Aufwertungsreserven 5'500.00 5'500.00 5'500.00

Nettoergebnis 5'500.00 5'500.00 5'500.00

4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 5'500.00 5'500.00 5'500.00

51'865'690.00 55'865'690.00 52'902'716.00 53'017'591.0 0 51'022'542.25 52'822'542.25

Gesamtergebnis 4'000'000.00 114'875.00 1'800'000.00

55'865'690.00 55'865'690.00 53'017'591.00 53'017'591.0 0 52'822'542.25 52'822'542.25

Ausgewählte Budgetarten* Voranschlagskredit, Finanzplan, Verpflichtungskredit

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