Halbjahresbericht zum 31. Januar 2014...Aramea Rendite Plus in der Zeit vom 1. August 2013 bis 31....

Aramea Rendite Plus

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2014

HANSAINVEST – SERVICE-KAG

Aramea Rendite Plus

in der Zeit vom 1. August 2013 bis 31. Januar 2014.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 6,78 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des

Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen

aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte

kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de

veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen

des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht.

Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und

verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz Dirk Zabel

Hamburg, im Februar 2014

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

H A l bj A HR E SbER ic H t A R A mE A R Endi t E P luS 2

Vermögensaufstellung per 31. januar 2014 4

Kapitalanlagegesellschaft, depotbank und Gremien 15

So behalten Sie den Überblick:


Vermögensaufstellung per 31. januar 2014

Fondsvermögen: EuR 317.753.565,46 (159.988.468,76)umlaufende Anteile: Stück 1.797.910 (925.894)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Renten

Bundesrepublik Deutschland 53.027 16,69 (18,81)

sonst. Europa 64.135 20,19 (13,21)

USA 37.407 11,77 (13,42)

Frankreich 29.328 9,23 (6,60)

Luxemburg 12.039 3,79 (5,64)

Niederlande 22.030 6,93 (5,45)

Jersey 7.643 2,41 (2,01)

Kaimaninseln 2.800 0,88 (0,88)

sonst. Ausland 1.124 0,35 (0,00)

Genusscheine

Bundesrepublik Deutschland 60.986 19,19 (29,91)

Derivate -56 -0,02 (0,07)

Barvermögen 23.947 7,54 (3,73)

sonstige Vermögensgegenstände 4.889 1,54 (1,25)

sonstige Verbindlichkeiten -1.545 -0,49 (-0,98)

317.754 100,00 (Angaben in Klammern per 31.07.2013)


Vermögensaufstellung zum 31.01.2014

Gattungsbezeichnung ISIN Markt

Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 31.01.2014

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/

Abgänge KursKurswert

in EUR

%- Anteil des

Fonds- vermö-

gensim Berichtszeitraum

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

7,125000000% Aareal Bank EO-Trust.Pref.Sec. 01/06/Und. XS0138973010 STK 100.000 35.000 0 % 25,395000 2.539.500,00 0,80

4,500000000% Abengoa EO-CV 10/17 XS0481758307 EUR 500 0 0 % 101,850000 509.250,00 0,16

4,310000000% ABN AMRO Bank FLR 06/16 XS0246487457 EUR 500 500 0 % 100,360000 501.800,00 0,16

6,000000000% Achmea EO-FLR-MTN 13/23/43 XS0911388675 EUR 1.500 1.400 0 % 110,022000 1.650.330,00 0,52

2,300410000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und. NL0000116150 EUR 3.000 1.500 0 % 73,511500 2.205.345,00 0,69

6,250000000% Air France-KLM EO-Obl. 12/18 FR0011374099 EUR 400 0 0 % 110,321000 441.284,00 0,14

4,375000000% Allianz Fin. 05/17 XS0211637839 EUR 1.600 0 0 % 104,826625 1.677.226,00 0,53

8,000000000% American Int.l Grp. EO-FLR Bonds 08/38 Reg.S XS0365323608 EUR 500 0 0 % 117,703000 588.515,00 0,19

2,875000000% Ampliter EO-Exchangeable Bonds 13/18 XS0992613157 EUR 100 100 0 % 99,810000 99.810,00 0,03

5,125000000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Hy.Secs 13/73 A XS0969340768 EUR 700 700 0 % 103,015750 721.110,25 0,23

4,250000000% Aquarius & Investment PLC EO-FLR MTN 13(23/43) XS0897406814 EUR 2.500 2.500 0 % 103,896610 2.597.415,25 0,82

4,625000000% Assurances Gén. de Fr. FLR 05/15 FR0010161067 EUR 1.000 0 0 % 102,754000 1.027.540,00 0,32

4,729100000% Aviva FLR 04/14 XS0206511130 EUR 750 0 0 % 100,931500 756.986,25 0,24

6,211000000% AXA EO-FLR MTN 07/17 XS0323922376 EUR 1.000 0 0 % 108,011250 1.080.112,50 0,34

5,125000000% AXA EO-FLR MTN 13/43 XS0878743623 EUR 700 0 0 % 108,298920 758.092,44 0,24

6,128000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und. XS0210434782 EUR 2.250 1.000 0 % 101,858500 2.291.816,25 0,72

5,777000000% AXA MTN 06/16 XS0260057285 EUR 900 0 0 % 104,995250 944.957,25 0,30

4,363660000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.) XS0188935174 EUR 1.000 1.000 0 % 97,545000 975.450,00 0,31

2,156000000% BA-CA Finance (Cayman) EO-FLR Pref.Sec. 04/11/Und DE000A0DD4K8 EUR 500 0 0 % 69,375000 346.875,00 0,11

4,000000000% Banco Espirito Santo MTN 14/19 PTBENKOM0012 EUR 2.500 2.500 0 % 99,089000 2.477.225,00 0,78

7,125000000% Banco Espirito Santo S.A. EO-FLR MTN 13/23 PTBEQJOM0012 EUR 500 500 0 % 100,522000 502.610,00 0,16

3,250000000% Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-MMTN 14/19 XS1014670233 EUR 500 500 0 % 101,062000 505.310,00 0,16

4,875000000% Barclays Bank EO-FLR Sec. 04/14Und. XS0205937336 EUR 500 0 0 % 93,638500 468.192,50 0,15

4,750000000% Barclays Bank FLR MTN 05/20 XS0214398199 EUR 1.000 750 0 % 88,720000 887.200,00 0,28

5,000000000% BAWAG Cap. Fin. (Jersey) EO-FLR Tr.Pref.Sec.00/10/Und. XS0119643897 EUR 200 0 0 % 86,500000 173.000,00 0,05

8,125000000% BAWAG P.S.K. EO-MTN 13/23 XS0987169637 EUR 1.000 1.000 0 % 105,391500 1.053.915,00 0,33

3,750000000% BBVA Senior Fin. EO-MTN 13/18 XS0872702112 EUR 500 0 0 % 106,893400 534.467,00 0,17

4,900000000% BES Fin. EO-FLR MTN 05/35 XS0210172721 EUR 1.375 1.375 0 % 93,525000 1.285.968,75 0,40

12,500000000% BPCE EO-FLR 09/19/Und. FR0010777524 EUR 500 0 0 % 133,979500 669.897,50 0,21

2,160000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.) XS0207764712 EUR 500 500 0 % 71,500000 357.500,00 0,11

6,000000000% CA Preferred Funding Trust EO-Tr.Pref.Secs 03/09/Und. NL0000113868 EUR 1.000 1.000 0 % 100,188000 1.001.880,00 0,32

7,133000000% Capital Issuing FLR-Notes 2003/14/unlimited DE0001365880 EUR 750 0 0 % 102,362500 767.718,75 0,24

4,870000000% Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.) FR0011606169 EUR 300 300 0 % 98,807500 296.422,50 0,09

10,750000000% Charlottenbg Cap.Int.Sàrl&Cie. EO-Capital Nts 10/16/UND. XS0540295275 EUR 2.200 700 0 % 108,250000 2.381.500,00 0,75

4,250000000% Clerical Medical Fin. FLR 05/15 XS0222798661 EUR 500 0 0 % 101,478000 507.390,00 0,16

8,750000000% CMA CGM S.A. EO-Notes 13/18 Reg.S XS1005207961 EUR 900 900 0 % 99,000000 891.000,00 0,28

5,228000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Bonds 05/Und. FR0010167296 EUR 500 500 0 % 96,870000 484.350,00 0,15

1,790000000% Commerzbank Cap. Fdg Tr. III EO-FLR 06/12/Und DE000CK45783 EUR 4.900 2.900 0 % 81,400000 3.988.600,00 1,25

10,000000000% Commerzbank LT2 Nachr.S.272 12/17 DE000CB83HU8 EUR 250 0 0 % 117,850000 294.625,00 0,09

7,750000000% Commerzbank Nachr.MTN S.774 11/21 DE000CB83CF0 EUR 1.200 0 0 % 114,468500 1.373.622,00 0,43




Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 31.01.2014

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/


in EUR

%- Anteil des

Fonds- vermö-


3,125000000% Continental MTN 13/20 XS0969344083 EUR 500 500 0 % 105,362150 526.810,75 0,17

4,125000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk EO-MTN 12/22 XS0826634874 EUR 1.000 1.000 0 % 106,637270 1.066.372,70 0,34

2,750000000% CRH Finland Services Oyj EO-MTN 13/20 XS0981442931 EUR 100 100 0 % 102,490990 102.490,99 0,03

4,878000000% Danske Bank FLR MTN 07/17 XS0287195233 EUR 300 0 0 % 103,330500 309.991,50 0,10

0,977000000% DEPFA BANK EO-FLR MTN 05/15 XS0229524128 EUR 2.000 1.000 0 % 92,451500 1.849.030,00 0,58

4,500000000% DEPFA BANK EO-MTN 04/05/14 DE000A0DHL41 EUR 250 0 0 % 100,979590 252.448,98 0,08

5,956000000% Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR Tr.Pr.Secs2005(10/Und.) DE000A0DTY34 EUR 5.500 5.500 0 % 101,125000 5.561.875,00 1,74

6,340000000% Deutsche Postbank EO-FLR 04/09 DE000A0DHUM0 EUR 2.000 2.000 0 % 101,763492 2.035.269,84 0,64

5,983000000% Deutsche Postbank Fdg Trust IV EO-FLR Tr.Pref.Sec.07 XS0307741917 EUR 4.850 600 0 % 105,448295 5.114.242,31 1,61

4,375000000% Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19) XS0284386306 EUR 1.000 1.000 0 % 80,062500 800.625,00 0,25

5,300000000% Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR MTN 99/14 XS0105007701 EUR 2.000 2.000 0 % 99,157348 1.983.146,96 0,62

6,150000000% Dt.Bank Cap. Fdg Trust 03/09/Und. DE000A0AA0X5 EUR 1.500 0 0 % 101,850000 1.527.750,00 0,48

2,288000000% Dt.Bank Cap.Tr.FLR 03/13 XS0176823424 EUR 1.000 500 0 % 97,675000 976.750,00 0,31

2,728000000% DZ BANK EO-FLR Tr.Pref.Sec. 03/08/Und. DE0009078337 EUR 2.925 615 0 % 87,766500 2.567.170,13 0,81

4,250000000% EDF EUR-Nts FLR MTN 13(20/Und.) FR0011401736 EUR 1.000 300 0 % 102,374835 1.023.748,35 0,32

8,000000000% EFG International (GG)EO-FLR Notes 12/22 XS0732522023 EUR 500 500 0 % 100,000000 500.000,00 0,16

4,125000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 14(22/Und.) FR0011697010 EUR 1.000 1.000 0 % 99,362500 993.625,00 0,31

5,849000000% ELM EO-FLR MTN 07/17/Und. XS0295383524 EUR 1.250 0 0 % 103,876330 1.298.454,13 0,41

5,252000000% ELM FLR 06/16 XS0253627136 EUR 250 0 0 % 104,683000 261.707,50 0,08

7,375000000% EnBW FLR-Anl. 11/72 XS0674277933 EUR 500 0 0 % 110,915000 554.575,00 0,17

5,000000000% ENEL S.p.A.14/75 XS1014997073 EUR 500 500 0 % 98,801000 494.005,00 0,16

2,625000000% ENI MTN 13/21 XS0996354956 EUR 1.000 1.000 0 % 101,340560 1.013.405,60 0,32

7,000000000% Enterprise Holdings EO-Schuldver. 12/17 DE000A1G9AQ4 EUR 300 200 0 % 102,600000 307.800,00 0,10

5,875000000% EP Energy EUR-MTN 12/19 XS0783933350 EUR 400 0 0 % 109,640500 438.562,00 0,14

5,294000000% Erste Cap. Tier 1 PC EO-FLR MTN 06/16/Und. XS0268694808 EUR 1.200 1.000 0 % 97,807500 1.173.690,00 0,37

7,125000000% Erste Group Bank AG EO MTN 12/22 XS0840062979 EUR 500 0 0 % 117,804140 589.020,70 0,19

4,747000000% Ethias Vie EO-FLR Nts 2005(15/Und.) BE0930906947 EUR 1.000 1.000 0 % 88,008335 880.083,35 0,28

5,125000000% EUREKO FLR 05/15 NL0000117224 EUR 1.000 0 0 % 102,230500 1.022.305,00 0,32

4,235000000% Euroclear Fin. FLR 05/15 XS0219847364 EUR 300 0 0 % 100,723000 302.169,00 0,10

6,750000000% EUROGATE FLR Anl. 07/17unb. DE000A0JQYS7 EUR 1.000 0 0 % 102,101000 1.021.010,00 0,32

3,887000000% Eurohypo Cap.Fund.Tr.1 FLR 03/13 XS0169058012 EUR 396 0 0 % 99,375000 393.525,00 0,12

9,375000000% Europcar Groupe EO-Nts 10/13/18 Reg.S XS0562670181 EUR 300 0 0 % 105,789000 317.367,00 0,10

7,375000000% Fiat Finance and Trade EO-MTN 11/18 XS0647264398 EUR 300 0 0 % 111,887000 335.661,00 0,11

6,625000000% Fiat Finance and Trade EO-MTN 13/18 XS0906420574 EUR 250 0 0 % 108,944500 272.361,25 0,09

6,750000000% Fiat Finance and Trade Ltd. EO-MTN 13/19 XS0953215349 EUR 150 0 0 % 108,845500 163.268,25 0,05

5,250000000% Finmeccanica Fin. EO-MTN 09/22 XS0458887030 EUR 100 0 0 % 104,311500 104.311,50 0,03

4,375000000% Finmeccanica Fin. EO-MTN 12/17 XS0861828407 EUR 400 0 0 % 104,859500 419.438,00 0,13

6,500000000% Fomento Construc. Contratas SA EO-Conv.-Bonds 09/14 XS0457172913 EUR 750 750 0 % 101,968000 764.760,00 0,24

1,577000000% FortFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und. XS0147484074 EUR 500 0 0 % 57,722500 288.612,50 0,09

5,125000000% Fortis Hybrid Financing EO-FLR Tr.Pref.Sec.06 XS0257650019 EUR 550 0 0 % 101,812500 559.968,75 0,18

4,000000000% Fresenius Finance EO-Nts. 14/24 XS1026109204 EUR 200 200 0 % 101,688000 203.376,00 0,06

4,000000000% FSA Global Funding EO-FLR MTN Ser. 1999-2 99/14 XS0096086995 EUR 200 0 0 % 100,437000 200.874,00 0,06

5,625000000% Fürstenberg Capital Nts 05/11/unb. DE000A0EUBN9 EUR 4.500 1.900 0 % 92,753500 4.173.907,50 1,31

3,875000000% Gas Natural Fenosa EO-MTN 13/23 XS0875343757 EUR 100 0 0 % 106,011680 106.011,68 0,03




Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 31.01.2014

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/


in EUR

%- Anteil des

Fonds- vermö-


5,500000000% General Electric Capital Corp. EO-FLR Debts 07/67 XS0319639232 EUR 1.000 250 0 % 106,288250 1.062.882,50 0,33

3,375000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 13/20 XS0974877150 EUR 100 100 0 % 104,344050 104.344,05 0,03

6,500000000% GOLDEN GATE IHS 11/14 DE000A1KQXX5 EUR 300 0 200 % 96,550000 289.650,00 0,09

5,527000000% Gothaer Allg.Versicherung FLR-Nachr.-Anl. 06/26 XS0269270566 EUR 700 200 0 % 103,236500 722.655,50 0,23

8,250000000% GTECH EO-FLR 06/66 XS0254095663 EUR 200 0 0 % 107,758500 215.517,00 0,07

5,000000000% Hannover Finance EO-FLR Notes 05/15/Und. XS0221011454 EUR 500 0 0 % 103,400330 517.001,65 0,16

5,750000000% Hannover Finance EO-FLR Notes 10/20/40 XS0541620901 EUR 500 0 0 % 114,301385 571.506,93 0,18

5,000000000% Hannover Finance EO-FLR Notes 12/23/Und. XS0856556807 EUR 200 0 0 % 110,120575 220.241,15 0,07

7,750000000% Hapag-Lloyd AG MTN Notes v.13/18 REG.S XS0974356262 EUR 1.060 3.110 2.050 % 103,958500 1.101.960,10 0,35

9,000000000% Hapag-Lloyd MTN-Nts 10/13/15 XS0545329624 EUR 1.000 1.500 1.000 % 104,750000 831.833,57 0,26

3,115000000% HBOS Euro Finance EO-FLR 99/11Und GB0058322420 EUR 800 200 0 % 92,355000 738.840,00 0,23

5,374000000% HBOS PLC EO-Med.-Term Notes 07/21 XS0324964666 EUR 2.500 2.500 0 % 105,585362 2.639.634,05 0,83

6,750000000% HDI-Gerling Lebensvers. 05/49 XS0223589440 EUR 500 0 0 % 105,792000 528.960,00 0,17

7,500000000% HeidelbergCement MTN 10/20 XS0478803355 EUR 400 0 0 % 121,589000 486.356,00 0,15

9,250000000% Heidelberger Druckmaschinen 11/18 DE000A1KQ1E2 EUR 400 0 0 % 105,982000 423.928,00 0,13

5,375000000% Henkel FLR 2005/2104 XS0234434222 EUR 250 0 0 % 105,814165 264.535,41 0,08

3,875000000% HOCHTIEF Anleihe 13/20 DE000A1TM5X8 EUR 100 0 0 % 103,788000 103.788,00 0,03

1,066000000% HSH NORDBK. FLR-IHS S238 07/17 DE000HSH2H15 EUR 2.800 2.800 0 % 77,359000 2.166.052,00 0,68

6,352000000% HT1 Funding FLR 06/17 DE000A0KAAA7 EUR 3.000 2.100 0 % 98,635500 2.959.065,00 0,93

3,750000000% Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref.Secs 2013(18/Und.) XS0930010524 EUR 1.000 0 0 % 96,641665 966.416,65 0,30

3,750000000% HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG EO-MTN 06/14 XS0247263048 EUR 500 500 0 % 99,762000 498.810,00 0,16

4,176000000% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2005(15/Und.) XS0221619033 EUR 500 0 0 % 100,954000 504.770,00 0,16

6,375000000% ING Verzekeringen EO-FLR 02/27 XS0147306301 EUR 2.000 1.000 0 % 108,189500 2.163.790,00 0,68

9,500000000% Intesa Sanpaolo EO-FLR 10/21/Und. XS0545782020 EUR 250 0 0 % 109,343000 273.357,50 0,09

4,375000000% Intesa Sanpaolo EO-MTN 12/19 XS0842828120 EUR 200 0 0 % 107,682970 215.365,94 0,07

9,750000000% Intralot Finance Luxembourg EO-Nts Reg.S 13/16/18 XS0947176631 EUR 200 200 0 % 109,752000 219.504,00 0,07

7,075000000% Investec Tier 1 (UK) LP EO-FLR Securiti-es2005(15/Und.) XS0222692328 EUR 1.000 1.000 0 % 100,053500 1.000.535,00 0,31

10,000000000% Isar Capital EO-Capital Secs 09/15und. DE000A1APTA4 EUR 500 0 0 % 105,935192 529.675,96 0,17

3,000000000% K+S Anl. 12/22 DE000A1PGZ82 EUR 500 500 0 % 97,224830 486.124,15 0,15

2,717000000% Lloyds TSB Bank PLC EO-FLR Notes 2002(13/Und.) XS0156923913 EUR 260 23 0 % 100,160000 260.416,00 0,08

4,000000000% Magnolia Finance FLR Exch.Bd.Reg.S 06/Und XS0247761827 EUR 300 300 0 % 93,984000 281.952,00 0,09

5,750000000% Main Capital Funding II EO Sec. 06 12/und DE000A0G18M4 EUR 500 0 0 % 99,935000 499.675,00 0,16

5,125000000% Mediaset Note 13/19 XS0985395655 EUR 500 500 0 % 104,271000 521.355,00 0,16

2,434000000% National Westminster Bank PLC EO-FLR-MTN 1999(09/Und.) XS0102480869 EUR 500 500 0 % 91,303000 456.515,00 0,14

6,307000000% Natixis S.A. EO-FLR Notes 2007(17/Und.) FR0010531012 EUR 500 0 0 % 106,269000 531.345,00 0,17

2,315000000% Nordea Bank EO-FLR Notes 04/09und. XS0200688256 EUR 500 0 0 % 79,374534 396.872,67 0,12

6,750000000% OMV FLR 11/18/Und. XS0629626663 EUR 250 0 0 % 110,930400 277.326,00 0,09

0,000000000% Orange EO-FLR MTN 14/20 XS1028600473 EUR 500 500 0 % 99,430000 497.150,00 0,16

0,000000000% Orange EO-FLR MTN 14/24 XS1028599287 EUR 600 600 0 % 100,305000 601.830,00 0,19

3,125000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 13/20 Reg.S XS0997484430 EUR 300 300 0 % 100,412500 301.237,50 0,09

6,500000000% Peugeot MTN 13/19 FR0011567940 EUR 200 200 0 % 109,635500 219.271,00 0,07

5,163000000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2013(19/24) XS1001668950 EUR 1.000 1.000 0 % 104,419000 1.044.190,00 0,33




Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 31.01.2014

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/


in EUR

%- Anteil des

Fonds- vermö-


6,000000000% Raiffeisen Bank MTN 13/23 XS0981632804 EUR 1.500 1.500 0 % 107,414835 1.611.222,53 0,51

4,500000000% Raiffeisen Zentralbk Öst. AG EO-FLR MTN 2007(14/19) XS0289338609 EUR 250 0 0 % 98,169000 245.422,50 0,08

6,000000000% RBS EO-Infl.Lkd MTN 08/23 XS0357281046 EUR 650 0 0 % 104,248767 677.616,99 0,21

3,625000000% REPSOL INTL F. 13/21 MTN XS0975256685 EUR 1.000 1.000 0 % 104,355875 1.043.558,75 0,33

6,934000000% Royal Bank of Scotland MTN 08/18 XS0356705219 EUR 500 0 0 % 113,445250 567.226,25 0,18

5,125000000% Royal Bank of Scotland PLC EO-FLR MTN 04(14/Und.) XS0195230635 EUR 750 750 0 % 95,465500 715.991,25 0,23

5,500000000% Royal Bk of Scotld Grp PLC,The EO-Pref.Sec. 2004(09/Und.) S.1 XS0205935470 EUR 500 500 0 % 86,431500 432.157,50 0,14

5,169000000% RZB Fin. IV EO-FLR Notes 06/16/Und. XS0253262025 EUR 2.000 1.000 0 % 98,081500 1.961.630,00 0,62

2,160000000% RZB Finance (Jersey) III EO-FLR 04/09/und XS0193631040 EUR 500 0 0 % 74,100000 370.500,00 0,12

0,375000000% Sagerpar S.A. EO-Obl.Conv. Notes 13/18 BE6258355120 EUR 100 100 0 % 103,239000 103.239,00 0,03

5,750000000% Santander Finance Pfd S.A.U. EO-Secs 04/Und. XS0202774245 EUR 250 250 0 % 97,690736 244.226,84 0,08

4,625000000% Santander Int. EO-MTN 12/16 XS0828735893 EUR 500 0 0 % 106,721915 533.609,58 0,17

4,000000000% Santander Int. EO-MTN 13/20 XS0877984459 EUR 500 0 0 % 108,220360 541.101,80 0,17

6,750000000% Schaeffler Fin.EO-Notes 12/17 XS0801261156 EUR 150 0 0 % 107,153500 160.730,25 0,05

7,750000000% Schaeffler Fin.EO-Notes 12/17 XS0741938624 EUR 200 0 0 % 115,461500 230.923,00 0,07

0,250000000% Schematrentaquattro S.r.l. EO-Exch. Notes 13/16 XS0997536411 EUR 200 200 0 % 106,945000 213.890,00 0,07

6,154000000% SCOR SE EO-Notes 06/16/Und. FR0010359687 EUR 450 0 0 % 106,331500 478.491,75 0,15

5,314000000% SL MACS FLR 04/15 XS0204937634 EUR 500 0 0 % 102,188500 510.942,50 0,16

3,500000000% SNAM EO-MTN 12/20 XS0853682069 EUR 300 0 0 % 106,866415 320.599,25 0,10

9,375000000% Soc.Gen. EO-FLR Bonds 09/19 XS0449487619 EUR 450 0 0 % 120,266500 541.199,25 0,17

4,196000000% Societe Generale FLR 05/15 FR0010136382 EUR 990 990 0 % 100,827000 998.187,30 0,31

1,806000000% Société Générale S.A. EO-FLR-Obl. 1985(Und.) TMO FR0000585564 EUR 1.100 1.100 0 % 71,203943 783.243,37 0,25

6,375000000% Solvay Fin. FLR 2006/2104 XS0254808214 EUR 200 0 0 % 108,020665 216.041,33 0,07

5,425000000% Solvay Finance 2013/23/Und XS0992293901 EUR 1.000 1.000 0 % 103,220500 1.032.205,00 0,32

9,000000000% SRLEV EO-FLR Bonds 11/41 XS0616936372 EUR 500 500 0 % 124,105500 620.527,50 0,20

4,820000000% Suez Env. EO-FLR-MTN 10/15/Und. FR0010945188 EUR 500 0 0 % 102,840100 514.200,50 0,16

2,656000000% Svenska Handelsbanken AB EO-FLR MTN 14/24 XS1014674227 EUR 500 500 0 % 101,207500 506.037,50 0,16

8,367300000% Talanx Finanz FLR Notes 12/42 XS0768664731 EUR 1.000 0 0 % 126,919000 1.269.190,00 0,40

7,875000000% Techem Energy Metering Serv. Nachr. Anl. Reg.S 12/20 XS0783934838 EUR 500 0 0 % 112,700000 563.500,00 0,18

6,125000000% Techem Reg.S 12/19 XS0783934911 EUR 500 0 0 % 108,845000 544.225,00 0,17

7,750000000% Telecom Italia EO-FLR-MTN 13/18/73 XS0906837645 EUR 300 100 0 % 101,481000 304.443,00 0,10

4,000000000% Telecom Italia EO-MTN 12/20 XS0868458653 EUR 500 250 0 % 99,447000 497.235,00 0,16

4,875000000% Telecom Italia MTN 13/20 XS0974375130 EUR 200 200 0 % 102,543500 205.087,00 0,06

7,750000000% Telecom Italia MTN 03/33 XS0161100515 EUR 500 500 0 % 112,640000 563.200,00 0,18

4,500000000% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 14/21 XS1020952435 EUR 200 200 0 % 100,042000 200.084,00 0,06

3,987000000% Telefonica EO-MTN 13/23 XS0874864860 EUR 400 0 0 % 103,786690 415.146,76 0,13

7,625000000% Telefónica Europe FLR Hybridsec 13/21 XS0972588643 EUR 700 700 0 % 108,578500 760.049,50 0,24

5,625000000% Telekom Austria EO-FLR Notes 13/18 und XS0877720986 EUR 900 400 0 % 104,561000 941.049,00 0,30

6,750000000% Thomas Cook Group EO-Nts. 10/15 XS0504303164 EUR 400 0 0 % 105,539500 422.158,00 0,13

7,950000000% Touax EO-FLR Notes 13/19/Und. FR0011547108 EUR 500 500 0 % 101,959800 509.799,00 0,16

7,601000000% TUI AG FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb) DE000TUAG059 EUR 600 0 0 % 103,125000 618.750,00 0,19

7,152000000% UBS CAP.S. 07 FLR XS0336744650 EUR 300 0 0 % 111,983500 335.950,50 0,11

7,750000000% UCB EO-FLR-Nts 11/16/Und. BE6213104605 EUR 500 150 0 % 108,689500 543.447,50 0,17

4,700000000% UniCredit Bank Nachr.FLR-EO-MTN 99/19 XS0098170003 EUR 600 0 0 % 97,525487 585.152,92 0,18




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Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 31.01.2014

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/


in EUR

%- Anteil des

Fonds- vermö-


6,950000000% UniCredit EO-MTN 12/22 XS0849517650 EUR 2.500 1.700 0 % 110,483810 2.762.095,25 0,87

5,750000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 13/25 XS0986063864 EUR 2.000 2.000 0 % 103,943210 2.078.864,20 0,65

3,250000000% UniCredit S.p.A. EO-MTN 14/21 XS1014627571 EUR 1.000 1.000 0 % 99,660250 996.602,50 0,31

6,875000000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 13/43 XS0808635436 EUR 1.000 1.000 0 % 110,288000 1.102.880,00 0,35

5,250000000% Vattenfall FLR 05/15 XS0223129445 EUR 200 0 0 % 103,754665 207.509,33 0,07

4,450000000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Obl. 2013(18/Und.) FR0011391820 EUR 1.000 500 0 % 98,792500 987.925,00 0,31

5,500000000% Vienna Insurance MTN 13/43 AT0000A12GN0 EUR 1.000 1.000 0 % 107,067330 1.070.673,30 0,34

6,250000000% VINCI S.A. EO-FLR Notes 2006(15/Und.) FR0010289496 EUR 200 0 0 % 106,696670 213.393,34 0,07

5,125000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Hybr.Sec13(23/Und.)NC10 XS0968913342 EUR 1.300 1.300 0 % 107,123660 1.392.607,58 0,44

5,875000000% Wendel EO-Bonds 12/19 FR0011321256 EUR 300 0 0 % 112,046500 336.139,50 0,11

6,500000000% Wienerberger EO-FLR Securities 07(17/Und.) DE000A0G4X39 EUR 500 0 0 % 100,757500 503.787,50 0,16

5,375000000% Württemb.Lebensversicherung FLR 06/26 XS0244204003 EUR 1.000 0 0 % 103,599000 1.035.990,00 0,33

1,080000000% Österr. Volksbanken FLR MTN 06/16 XS0275528627 EUR 500 300 0 % 80,227655 401.138,28 0,13

7,000000000% SRLEV SF-FLR 11/16/Und. CH0130249581 CHF 500 500 0 % 102,500000 418.623,65 0,13

1,394690000% BBVA Intl Pref. S.A.U. LS-FLR Securities 07(12/Und.) XS0308305803 GBP 2.000 2.000 0 % 61,500000 1.496.259,35 0,47

1,224060000% Belfius Funding N.V. LS-FLR MTN 07(12/17) XS0286515621 GBP 1.000 1.000 0 % 93,027000 1.131.646,49 0,36

5,700000000% Prudential MTN 13(43/63) XS1003373047 GBP 200 200 0 % 102,143480 248.509,17 0,08

3,158000000% Royal Bank of Scotland PLC LS-FLR MTN 01(12/Und.) XS0137784426 GBP 500 500 0 % 86,500000 526.123,72 0,17

4,956000000% Royal Bank of Scotland PLC LS-FLR MTN 2000(10/Und.) XS0116447599 GBP 1.050 1.050 0 % 94,500000 1.207.043,37 0,38

6,750000000% Telefónica Europe GBP-FLR Secs 2013(20/Und.) XS0997326441 GBP 300 300 0 % 101,482000 370.349,74 0,12

4,260000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.) NL0000120889 NLG 1.200 1.200 0 % 81,750000 445.158,39 0,14

6,750000000% AG Insurance S.A. DL-FLR Nts 13(19/Und.) Reg.S BE6251340780 USD 1.000 1.000 0 % 105,544500 778.150,92 0,24

5,500000000% Allianz Subord. Bond 12/18 XS0857872500 USD 4.000 3.000 0 % 102,251500 3.015.490,10 0,95

5,500000000% AXA S.A. DL-MTN 2013(19/Und.) XS0876682666 USD 2.000 2.000 0 % 99,072000 1.460.861,87 0,46

6,203200000% BayernLB Capital Trust I FLR Tr.Pref.Sec.07/17 XS0290135358 USD 4.900 1.300 0 % 85,086000 3.073.848,20 0,97

6,500000000% BNP Paribas S.A. DL-Notes 07/Und. FR0010477125 USD 250 250 0 % 100,310000 184.889,59 0,06

6,250000000% BNP Paribas S.A. DL-Notes 2005(11/Und.) FR0010239368 USD 1.000 1.000 0 % 101,174500 745.932,10 0,23

6,750000000% BPCE DL-MTN 06/12/Und. FR0010279208 USD 1.500 1.500 0 % 100,501000 1.111.449,85 0,35

7,000000000% CA Preferred Funding 03/09 XS0173838847 USD 1.000 1.000 0 % 100,246500 739.090,21 0,23

7,000000000% CA Preferred Funding Trust 2003(09/Und.) XS0161441000 USD 1.250 1.250 0 % 100,375000 925.047,00 0,29

1,000000000% Dialog Semiconductor DL-CV 12/17 XS0757015606 USD 400 0 0 % 106,349500 313.634,39 0,10

5,625000000% Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S USF2893TAM83 USD 500 500 0 % 97,901000 360.898,74 0,11

10,250000000% Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie. FLR Cap. Nts 09/15 XS0456513711 USD 1.500 670 0 % 102,859500 1.137.532,72 0,36

6,850000000% HBOS Capital Funding L.P. DL-Notes 2003(09/Und.) XS0165483164 USD 1.000 1.000 0 % 100,109500 738.080,14 0,23

4,125000000% ING Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2013(18/23) XS0995102778 USD 1.000 1.000 0 % 99,769000 735.569,73 0,23

8,000000000% KBC Bank N.V. DL-FLR Capit.Secs 13/23 BE6248510610 USD 400 0 0 % 109,178500 321.977,37 0,10

6,800000000% RBS Capital Trust B DL-Tr.Pref.Sec. 2002(08/Und.) XS0159056208 USD 500 500 0 % 97,662500 360.019,54 0,11

8,250000000% Société Générale DL-FLR MTN 13/18 Und. XS0867614595 USD 500 500 0 % 107,041000 394.592,10 0,12

4,750000000% UBS AG DL-Var. Anl. 2013(18/23) CH0214139930 USD 2.000 2.000 0 % 99,825000 1.471.965,20 0,46

4,375000000% A2A S.p.A. EO MTN 13/21 XS0951567030 EUR 250 0 0 % 107,803570 269.508,93 0,08

7,750000000% Assicurazioni Generali 12/42 XS0863907522 EUR 500 0 0 % 116,781250 583.906,25 0,18




Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 31.01.2014

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/


in EUR

%- Anteil des

Fonds- vermö-


10,125000000% Assicurazioni Generali EO-FLR MTN 12/42 XS0802638642 EUR 1.000 0 0 % 131,066170 1.310.661,70 0,41

6,125000000% AVIVA PLC 13/43 MTN 13/23/43 XS0951553592 EUR 100 0 0 % 112,274250 112.274,25 0,04

2,750000000% Bank of Ireland MTN 13/16 XS0940658361 EUR 385 0 0 % 101,448500 390.576,73 0,12

5,000000000% Bayer FLR 05/15 XS0225369403 EUR 250 0 0 % 103,730000 259.325,00 0,08

1,653000000% Bayerische LB FLR A.9 07/17 DE000BLB24U6 EUR 550 0 0 % 101,192467 556.558,57 0,18

2,875000000% Caja Rural de Navarra 13/18 ES0415306002 EUR 700 0 0 % 103,751540 726.260,78 0,23

2,615000000% Capital Funding FLR-Nts 02/14/unlimited DE0007070088 EUR 6.000 2.000 0 % 74,008505 4.440.510,30 1,41

6,500000000% ENEL FLR 13/19/74 XS0954675129 EUR 750 750 0 % 106,046500 795.348,75 0,25

3,875000000% Gas Natural Fenosa Finance MTN 13/22 XS0914400246 EUR 100 0 0 % 106,604400 106.604,40 0,03

4,750000000% GdF Suez EO-FLR Notes13/21 FR0011531730 EUR 500 0 0 % 104,060250 520.301,25 0,16

6,000000000% GFW Capital 05/16/unbef. XS0237509293 EUR 2.000 1.162 0 % 102,125000 2.042.500,00 0,64

4,500000000% HBOS EO-FLR-MTN 05/25/30 XS0214965534 EUR 500 0 0 % 96,808330 484.041,65 0,15

2,000000000% KUKA AG Wandelschuldv.v.13/18 DE000A1R09V9 EUR 400 0 0 % 119,800000 479.200,00 0,15

8,000000000% PNE WIND 13/18 DE000A1R0741 EUR 500 350 50 % 99,625000 498.125,00 0,16

3,375000000% Snam S.p.A. MTN 13/21 XS0914294979 EUR 100 0 0 % 105,447400 105.447,40 0,03

Sonstige Forderungswertpapiere

Aareal Bank Genußsch. 03/13 DE0001615805 314 0 0 EUR 108,214214 339.792,63 0,11

Bertelsmann AG Genußscheine DE0005229900 1.685 1.125 0 EUR 212,000000 3.572.200,00 1,12

Commerzbank Inh.Genußschein 05/20 DE000A0HGNA3 2.250 300 0 EUR 92,500000 2.081.250,00 0,65

Commerzbank Inh.Genußschein 05/20 DE000A0D4TQ9 6.400 550 0 EUR 94,500000 6.048.000,00 1,90

Drägerwerk Genußscheine S. A EO 25,56 DE0005550651 STK 12.275 5.425 0 EUR 442,500000 5.431.687,50 1,71

Drägerwerk Genußscheine Ser.D DE0005550719 STK 11.500 1.000 4.000 EUR 449,000000 5.163.500,00 1,63

Lb.Hessen-Thüringen GZ Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2016 DE000HLB88H5 3.850 0 0 EUR 109,748759 4.225.327,22 1,33

LBBW Gen.01/14 DE0002978715 4.400 0 0 EUR 122,742084 5.400.651,70 1,70

WestLB AG Genußscheine 00/19 DE0008364902 647 0 183 EUR 26,500000 171.455,00 0,05

Dt.Gen.Hyp. Genußsch. A.2 93/13 DE0008041468 1.000 0 0 DEM 108,875000 556.669,04 0,18

Sparkasse Südholstein Genußsch. Tr.41 04/13 DE000A0BNYQ5 100 0 0 EUR 106,095000 106.095,00 0,03

DEGUSSA BANK Beteiligungsg.mbH Inh.-Genußsch. 12/31.12.2019 DE000A1J7N89 STK 4 0 0 EUR 129.944,092500 519.776,37 0,16

EDEKA Südwest Inhaber-Genußsch.07/30.09.2014 DE000A0M7FH9 900 0 0 EUR 97,495357 974.953,57 0,31

Benteler Deutschland Genußschein Tr.1 05/unb. DE000A0F5GM0 1.500 250 0 EUR 98,007282 1.470.109,23 0,46

Donner & Reuschel AG Inh.-Genußsch.v.09/19 DE000A0N9K19 2.000 1.500 0 EUR 109,169686 2.183.393,72 0,69

Deutsche Postbank Genußsch. 04/14 DE0001397032 3.000 200 0 EUR 106,506477 3.195.194,31 1,01

Bayerische Landesbank Genußsch. UT2 07/31.12.2019 DE000BLB37M5 7.050 2.500 500 EUR 101,761152 7.174.161,22 2,26

IKB Deutsche Industriebank Genußsch.1 07/31.03.2017 DE0002731569 400 400 0 EUR 19,775016 79.100,06 0,02

IKB Deutsche Industriebank Genußsch. 06/17 DE0002731429 1.150 1.150 0,00 EUR 20,497759 235.724,23 0,07

Bertelsmann Genußscheine 2001 DE0005229942 3.000 1.000 0 EUR 291,500000 8.745.000,00 2,77

Dexia Kommunalbk. Dtl. Genußsch. Ser.8 03/13 DE0007269953 4.800 0 0 EUR 69,000000 3.312.000,00 1,04

Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 253.086.351,55 79,65

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere


6,464000000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 13/19 US87264AAC99 USD 1.500 1.500 0 % 105,375000 1.165.351,86 0,37

Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 1.165.351,86 0,37




Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 31.01.2014

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/


in EUR

%- Anteil des

Fonds- vermö-


Neuemissionen


5,625000000% Scottish and South. Energy 12/17UND XS0829343598 EUR 300 0 0 % 107,176250 321.528,75 0,10

Summe der Neuemissionen 321.528,75 0,10

Nicht notierte Wertpapiere


6,000000000% Air Berlin Fin. EO-Wandelanleihe 13/19 DE000A1HGM38 EUR 700 300 0 % 105,550000 738.850,00 0,23

7,500000000% Alfmeier IHS 13/17/18 DE000A1X3MA5 EUR 750 1.125 375 % 105,700000 792.750,00 0,25

4,750000000% Allianz MTN 13/23 DE000A1YCQ29 EUR 3.000 3.000 0 % 103,353830 3.100.614,90 0,99

9,500000000% AMADEUS VIENNA Campus EO-Anl. 13/14 DE000A1HJB53 EUR 1.000 0 0 % 99,000000 990.000,00 0,31

3,375000000% Amorim Energia B.V. EO-Exchangeable Bonds 2013(18) XS0937410214 EUR 500 0 0 % 105,660000 528.300,00 0,17

6,450000000% ARAG FLR-Nachr.Anl. 05/15unb. XS0226284882 EUR 400 0 0 % 104,019000 416.076,00 0,13

2,625000000% Beni Stabili 13/19 XS0981380644 EUR 100 100 0 % 101,350000 101.350,00 0,03

1,000000000% Ca.d.Aho.y Pens.d.Bar.(L.Cai.) EO-Conv. Bonds 13/17 XS0995390621 EUR 500 500 0 % 111,385000 556.925,00 0,18

5,625000000% CAM 2012 EO-CV 12/17 Pirelli XS0844807387 EUR 400 0 0 % 125,000000 500.000,00 0,16

0,000000000% CEZ MH B.V. EO-Zero Exchang.Bonds 14/17 XS1027633434 EUR 100 100 0 % 103,750000 103.750,00 0,03

7,000000000% Constantin Medien IHS 13/18 DE000A1R07C3 EUR 250 0 100 % 101,500000 253.750,00 0,08

7,875000000% DF Deutsche Forfait AG Anleihe v.2013(17/20) DE000A1R1CC4 EUR 500 0 0 % 101,150000 505.750,00 0,16

5,875000000% DIC Asset Anl. 11/16 DE000A1KQ1N3 EUR 750 0 0 % 103,407500 775.556,25 0,24

0,750000000% DRILLISCH AG WLD.13/18 DE000A1X3GS9 EUR 100 100 0 % 112,425000 112.425,00 0,04

1,819000000% DZ BANK Cap. Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/11 U. DE000A0DCXA0 EUR 4.991 1.641 0 % 75,844000 3.785.374,04 1,20

7,000000000% edel AG IHS 2011 12/16 DE000A1KQYG8 EUR 600 0 351 % 103,762500 622.575,00 0,20

4,375000000% EP Energy EO-Nts Reg.S 13/18 XS0808636244 EUR 200 0 0 % 103,262000 206.524,00 0,06

11,000000000% ESTAVIS Anleihe 13/14 DE000A1R08V1 EUR 1.060 150 0 % 100,000000 1.060.000,00 0,33

7,750000000% ESTAVIS Wandelanl. 12/17 DE000A1PHDA3 STK 298.034 11.000 3.000 % 2,503098 746.008,31 0,23

8,000000000% eterna Mode Holding IHSV 12/17 DE000A1REXA4 EUR 600 0 250 % 100,800000 604.800,00 0,19

3,125000000% Eurofins Scientific 13/18 XS0996772876 EUR 500 500 0 % 101,795000 508.975,00 0,16

7,000000000% Eurofins Scientific EO-FLR Notes 13/und. XS0881803646 EUR 1.300 0 0 % 108,993716 1.416.918,31 0,45

8,000000000% Ferratum Capital Germany GmbH Inh.-Schv. v.13/18 DE000A1X3VZ3 EUR 500 500 0 % 97,175000 485.875,00 0,15

7,250000000% friedola Gerbr. Holzapfel 12/17 DE000A1MLYJ9 EUR 300 0 0 % 85,775000 257.325,00 0,08

2,000000000% Gabriel Finance L.P., The EO-Exch. Bonds 13/16 DE000A1HTR04 EUR 1.000 1.000 0 % 99,528500 995.285,00 0,31

2,875000000% Generali MTN 14/20 XS1014759648 EUR 1.000 1.000 0 % 101,529500 1.015.295,00 0,32

7,250000000% Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihe v. 13/18 DE000A1TNHB2 EUR 700 0 0 % 88,500000 619.500,00 0,19

8,500000000% Heidelberger Druckmaschinen 13/17 DE000A1X25N0 EUR 500 100 0 % 133,145000 665.725,00 0,21

5,875000000% HELMA Eigenheimbau AG Anleihe v.13/18 DE000A1X3HZ2 EUR 400 400 0 % 105,375000 421.500,00 0,13

7,000000000% Homann Holzwerkstoffe 12/17 DE000A1R0VD4 EUR 532 0 107 % 99,967500 531.827,10 0,17

6,250000000% Hörmann Finance GmbH Anleihe v.13(16/18) DE000A1YCRD0 EUR 300 300 0 % 105,085000 315.255,00 0,10

2,500000000% Klöckner EO-Wandel. 10/17 DE000A1GKFA1 EUR 200 0 0 % 98,440000 196.880,00 0,06

2,375000000% Korea Gas MTN 13/19 XS0981596819 EUR 100 100 0 % 102,233900 102.233,90 0,03




Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 31.01.2014

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/


in EUR

%- Anteil des

Fonds- vermö-


7,500000000% MIFA Mitteldeut. Fahrradw. Inh.-Schv. v.13/18 DE000A1X25B5 EUR 200 200 0 % 107,350000 214.700,00 0,07

7,750000000% MITEC Automotive 12/17 DE000A1K0NJ5 EUR 250 0 100 % 103,275000 258.187,50 0,08

7,250000000% MS Spaichingen Anl. 11/16 DE000A1KQZL5 EUR 250 0 200 % 105,900000 264.750,00 0,08

4,750000000% Petrobras Gbl. Fin. 14/25 XS0982711714 EUR 500 500 0 % 96,197500 480.987,50 0,15

6,250000000% Porr AG EO-Anl. 13/18 DE000A1HSNV2 EUR 1.000 1.000 0 % 104,725000 1.047.250,00 0,33

4,625000000% RWE FLR-Nachr.Anl. 10/15unb. XS0542298012 EUR 500 0 0 % 102,333335 511.666,68 0,16

6,500000000% Sacyr Vallehermoso EO-CV 11/16 XS0614142825 EUR 400 400 0 % 95,575000 382.300,00 0,12

7,750000000% SANHA GmbH & Co.KGaA Anleihe v.2013(18) DE000A1TNA70 EUR 125 125 0 % 101,650000 127.062,50 0,04

6,750000000% Schalke 04 12/16/19 DE000A1ML4T7 EUR 300 300 0 % 104,500000 313.500,00 0,10

4,875000000% SGL CARBON 13/17/21) XS1002933403 EUR 100 100 0 % 104,362000 104.362,00 0,03

5,125000000% TAG Immobilien AG Anleihe v.13/18 XS0954227210 EUR 750 750 0 % 103,889000 779.167,50 0,25

5,500000000% TAG Immobilien Wandelanl. 12/19 DE000A1PGZM3 EUR 300 0 300 % 130,500000 391.500,00 0,12

2,750000000% TUI Wandelanl. 11/16 DE000TUAG158 STK 15.000 5.000 0 % 71,920000 1.078.800,00 0,34

8,000000000% VEDES AG Anleihe v.13/14 DE000A1YCR69 EUR 1.000 1.000 0 % 101,850000 1.018.500,00 0,32

5,375000000% VHV FLR-Nachr.-Anl. v. 06/16/und. DE000A0H5VH7 EUR 1.000 1.000 0 % 99,500000 995.000,00 0,31

7,250000000% VPV Lebensversicherungs-AG FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26) XS0263719295 EUR 250 0 0 % 94,411535 236.028,84 0,07

6,000000000% Credit Suisse Group Hybridanl.13/18/Und CH0221803791 CHF 1.000 1.000 0 % 105,850000 864.610,99 0,27

1,875000000% Balfour Beatty Fin. No.2 Ltd. LS-Conv. Bonds 13/18 XS0994825916 GBP 100 100 0 % 104,160000 126.707,62 0,04

8,125000000% Commerzbank AG Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13/23 US20259DAA54 USD 1.500 1.500 0 % 109,962500 1.216.085,45 0,38

1,000000000% Holdgrove DL-CV 12/17 JSC SeverStal XS0834475161 USD 600 0 0 % 99,221500 438.919,90 0,14

10,000000000% IGas Energy DL-Nts 13-16/18 NO0010673791 USD 390 0 10 % 107,736000 309.780,22 0,10

7,875000000% Société Générale S.A. DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS USF8586CRW49 USD 1.000 1.000 0 % 101,983000 751.892,95 0,24

Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 35.945.732,46 11,31

Summe Wertpapiervermögen EUR 290.518.964,62 91,43

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen

USD/EUR 2,90 Mio. OTC -7.796,77 0,00

CHF/EUR 1,40 Mio. OTC -7.449,03 0,00

USD/EUR 16,90 Mio. OTC 18.980,99 0,01

GBP/EUR 0,40 Mio. OTC -9.850,48 0,00

GBP/EUR 0,30 Mio. OTC -5.223,38 0,00

CHF/EUR 0,05 Mio. OTC -262,75 0,00

USD/EUR 5,00 Mio. OTC 6.469,19 0,00

GBP/EUR 0,30 Mio. OTC -9.610,62 0,00

GBP/EUR 1,80 Mio. OTC -7.536,69 0,00

USD/EUR 3,00 Mio. OTC -33.287,49 -0,01

CHF/EUR 0,05 Mio. OTC -403,92 0,00

Geschlossene Positionen

GBP/EUR 0,10 Mio. OTC -463,32 0,00

Summe der Devisen-Derivate EUR -56.434,27 -0,02




Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 31.01.2014

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/


in EUR

%- Anteil des

Fonds- vermö-


Bankguthaben

EUR - Guthaben bei:

Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR 23.946.658,74 23.946.658,74 7,54

Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 0,28 0,28 0,00

Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 3,28 3,28 0,00

Bank: BHF-Bank AG EUR 0,18 0,18 0,00

Summe der Bankguthaben EUR 23.946.662,48 7,54

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche EUR 4.791.547,65 4.791.547,65 1,51

Quellensteuerforderung auf Zinsen EUR 9.307,71 9.307,71 0,00

Kuponforderung EUR 59.962,71 59.962,71 0,02

Kuponforderung USD 39.375,00 29.030,11 0,01

Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.889.848,18 1,54

Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -1.545.475,55 EUR -1.545.475,55 -0,49

Fondsvermögen EUR 317.753.565,46 100*)

Anteilwert EUR 176,73

Umlaufende Anteile STK 1.797.910

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,43

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,02

Fußnoten:

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 164.451.042,27 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.01.2014

Schweizer Franken CHF 1,224250 = 1 Euro (EUR)

Deutsche Mark DEM 1,955830 = 1 Euro (EUR)

Britisches Pfund GBP 0,822050 = 1 Euro (EUR)

Niederländischer Gulden NLG 2,203710 = 1 Euro (EUR)

US-Dollar USD 1,356350 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter


Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensauf-stellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISINStücke bzw. Anteile bzw.

Whg. in 1.000Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in 1.000

Börsengehandelte Wertpapiere


9,500000000% Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI EO-Tr.Pref.Secs 09/15/Und. DE000A1ALVC5 EUR - 500

8,750000000% Grohe Holding FLR-Note 12/17 XS0847049623 EUR - 500

4,200000000% LBBW CLN Synthia 10/13 DE000LB0CAR3 EUR 237 237

7,250000000% S&T EO-Anl. 13/18 DE000A1HJLL6 EUR - 200

5,419000000% SG Capital Trust III EO-FLR Tr.Pref.Sec.03 (13/Und.) XS0179207583 EUR - 3.176

7,950000000% Touax FN 13/19 Und TR.2 FR0011633270 EUR 500 500

6,375000000% UniCredit S.p.A. LS-FLR MTN 07/18 XS0326211801 GBP 500 500

0,000000000% SBI Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 13/17 XS0980205271 JPY 20.000 20.000

7,875000000% GPB Eurobond Finance PLC DL-FLR LPN 12 (18/Und)Gazprombk XS0848137708 USD 1.000 1.000

6,625000000% Société Générale DL-FLR MTN 12/18 XS0813929782 USD 3.000 3.000

8,000000000% Deutsche Bank Contingent Cap. Tr.IV 08/18/Und. DE000A0TU305 EUR - 1.000

3,780000000% IKB Deutsche Industriebank MTN R.130 07/15 DE0002731304 EUR - 300

Sonstige Forderungswertpapiere

Dexia Kommunalbk. Dtl. Genußsch. Ser.9 06/16 DE000DXA0RM5 EUR - 670

Dt.Apotheker- u. Ärztebank Genußscheine Tr.XVI 04/14 DE0008038803 EUR - 1.050

Dexia Kommunalbank Deutschl. Genußsch. 07/31.12.2017 DE000DXA0SM3 EUR - 269

An freien Märkten gehandelte Wertpapiere


7,750000000% Hapag-Lloyd AG MTN 13/18 XS0981927949 EUR 900 900

4,000000000% NH Hoteles S.A. EO-Conv. Bonds 13/18 XS0989390249 EUR 500 500

Nichtnotierte Wertpapiere


7,500000000% Conti-Gummi Fin. EO-Notes 10/17 DE000A1A0U37 EUR - 500

0,000000000% NIKKISO Co. Zero Conv. Notes 13/18 XS0952552486 JPY 20.000 20.000

7,125000000% Semper idem Underberg 11/16 DE000A1H3YJ1 EUR - 250

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

CHF EUR 1.095,89

GBP EUR 1.130,70

USD EUR 10.575,27

JPY EUR 160,83


Kapitalanlagegesellschaft, depotbank und Gremien

Kapitalanlagegesellschaft:

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:

Telefon: (040) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (040) 3 00 57 - 61 42

Internet: www.hansainvest.de

E-Mail: [email protected]

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 10.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

€ 9.624.317,94

(Stand: 31.12.2012)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA

Allgemeine Versicherung AG, Dortmund

IDUNA Vereinigte Lebensversicherung

aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,

Hamburg

Depotbank:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 20.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

€ 215.779.000,-

(Stand: 31.12.2012)

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München

(vorm. Bayerische Hypo- und

Vereinsbank)

BIC: HYVEDEMM300

IBAN: DE15200300000000791178

Aufsichtsrat:

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),

Vorstandsmitglied der

SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg

(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-

rates der SIGNAL IDUNA Asset

Management GmbH)

Michael Petmecky

(stellvertretender Vorsitzender),

Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA

Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichts-

rats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset

Management GmbH)

Thomas Gollub,

Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset

Management AG, Hamburg (zugleich

stellvertretender Präsident des Verwal-

tungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.)

Thomas Janta,

Direktor NRW.BANK, Leiter Parlaments-

und Europaangelegenheiten, Düsseldorf

Dr. Thomas A. Lange,

Vorsitzender des Vorstandes der

National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,

Geschäftsführender Gesellschafter der

STUETZER Real Estate Consulting

GmbH, Neufahrn

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers Aktiengesell-

schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

Dr. Jörg W. Stotz

(zugleich Präsident des Verwaltungsrats

der HANSAINVEST LUX S.A. sowie

Mitglied der Geschäftsführung der

SIGNAL IDUNA Asset Management

GmbH)

Dirk Zabel


HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der

SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57 - 62 96

Fax (040) 3 00 57 - 61 42

[email protected]

www.hansainvest.de

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2014...Aramea Rendite Plus in der Zeit vom 1. August 2013 bis 31....

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