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StarMoney Busin

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Inhalt1 Willkommen bei StarMoney Business . . . . . . 1.1 Was ist neu in StarMoney Business? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2 Ein paar Worte zu diesem Handbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2.1 Symbole in diesem Handbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.3 Das Rollenmodell von StarMoney Business . . . . . . . . . . . . . .1.4 Die StarMoney-Arbeitsoberfläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.4.1 Informationen der Übersichtsseite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.4.2 Persönliche Übersichtsseite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.4.3 Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.4.4 Favoriten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5 Einstellungen / Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5.1 Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5.2 Zahlungsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5.3 Ausgangskorb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5.4 Archivierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.6 Tastaturkürzel in StarMoney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Schützen Sie Ihren Rechner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2 Weitere Vorsichtsmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3 Nutzen Sie nur offizielle Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Funktionen des Administrators . . . . . . . . . . . 3.1 So installieren Sie StarMoney Business . . . . . . . . . . . . . . . . .

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3.1.1 Es geht los - StarMoney Business installieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .683 . . . . . . . . . .733 . . . . . . . . . .743 . . . . . . . . . .753 . . . . . . . . . .783 . . . . . . . . . .813 . . . . . . . . . .813 . . . . . . . . . .823 . . . . . . . . . .823 . . . . . . . . . .883 . . . . . . . . . .933 . . . . . . . . . .933 . . . . . . . . . .963 . . . . . . . . . .983 . . . . . . . . . .983 . . . . . . . . .1023 . . . . . . . . .1033 . . . . . . . . .1053 . . . . . . . . .1123 . . . . . . . . .1133 . . . . . . . . .1133 . . . . . . . . .1143 . . . . . . . . .1153 . . . . . . . . .1163 . . . . . . . . .1163 . . . . . . . . .116

.2 Hinweis zur Deinstallation von StarMoney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.3 Multiuserfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.4 Anlegen von Datenbanken und Benutzern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.5 Erstellen einer Datenbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.6 Komplettsicherung, Übernahme von Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.6.1 Sicherung Ihrer StarMoney Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.6.2 Einspielen der Daten aus einer Komplettsicherung . . . . . . . . . . . . . . .

.7 Manuelle Sicherung Ihrer StarMoney-Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.7.1 Übernehmen einer gesicherten Benutzerdatenbank . . . . . . . . . . . . . .

.7.2 Anmelden an übernommenen StarMoney Business Datenbanken . . .

.8 Automatische Datenbanksicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.9 Einstellungen zum Online-Update in StarMoney . . . . . . . . . . . . . . . . .

.10 Benutzer einrichten und verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.10.1 Einrichten eines Benutzers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.10.2 Gruppierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.10.3 Gruppierung einstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.10.4 Tabelle der Rechte und Rollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.10.5 Ändern von Benutzerrechten und Löschen eines Benutzerkontos . . . .

.10.6 Anmelden an verschiedenen Datenbanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.11 Onlinezugang einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.11.1 Provider-Auswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.11.2 Proxy-Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.11.3 Verbindungseinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.11.4 Internetangebote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.11.5 Internet Explorer Einstellungen automatisch verwalten . . . . . . . . . . . .

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3.12 Import von Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.13 Export von Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.14 Daten als DATEV-Kontoauszug exportieren . . . . . . . . . . . . . .3.15 Export MT940 und MT940/942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.16 Daten im camt-Format (UTF-8) (*.xml) exportieren . . . . . . . . .

4 Konten einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Offline-Konten einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2 Online-Konten einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3 Sicherheitsmedium: PIN/TAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3.1 Experteneinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3.2 Zugangsweg PIN/TAN (Web) (Screenscraping) . . . . . . . . . . .4.3.3 Zugangsweg HBCI PIN/TAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3.4 Konten manuell einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.4 Sicherheitsmedium: HBCI-Chipkarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.4.1 Erzeugen eines Bankverbindungsdatensatzes für die

Verwendung einer HBCI-Chipkarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.4.2 HBCI-Chipkarte verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5 Sicherheitsmedium: HBCI-Datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5.1 Erzeugen einer HBCI-Datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5.2 HBCI-Datei verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Umsätze abholen und verwalten . . . . . . . . . 5.1 Umsätze und Salden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.1.1 Abholen von Umsätzen und Aktualisierung der Kontensalden 5.2 Elektronische Kontoauszüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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5.3 Ausführen der Aufträge im Ausgangskorb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1615 . . . . . . . . .1645 . . . . . . . . .1655 . . . . . . . . .1695 . . . . . . . . .1695 . . . . . . . . .1695 . . . . . . . . .1705 . . . . . . . . .1715 . . . . . . . . .1725 . . . . . . . . .1725 . . . . . . . . .1735 . . . . . . . . .1765 . . . . . . . . .1775 . . . . . . . . .1785 . . . . . . . . .1785 . . . . . . . . .1795 . . . . . . . . .1815 . . . . . . . . .1845 . . . . . . . . .1845 . . . . . . . . .1865 . . . . . . . . .1865 . . . . . . . . .1875 . . . . . . . . .188

.4 Einsehen der Umsatzliste und der Buchungsposten von Konten . . . .

.4.1 Buchungspostendetails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.4.2 Valuten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.4.3 Tagesauszug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.5 Kontenrahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.6 Kategorien in StarMoney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.6.1 Automatische Kategorisierung / Fehlende Kategorien zuweisen . . . . .

.6.2 Eigene Kategorienzuordnungen verlernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.6.3 Manuelles Kategorisieren eines Buchungspostens . . . . . . . . . . . . . . .

.6.4 Bearbeiten der Kategorienliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.7 Kostenstellen verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.7.1 Einer Kostenstelle einen Buchungsposten zuweisen . . . . . . . . . . . . . .

.7.2 Kostenstellen neu anlegen und bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.8 Einem Barkonto eine Buchung zuweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.8.1 Einen Betrag von einem anderen Konto auf ein Barkonto übertragen

.9 Splittbuchungen durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.10 Dokumentenverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.10.1 Einrichtung der Dokumentenverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.10.2 Anlegen neuer Ordner für Dokumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.10.3 Hinterlegen von Dokumenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.10.4 Dokumente einlesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.10.5 Funktionen der Dokumentenverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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6 Zahlungen erfassen mit StarMoney Business6.1 Standardkontoverbindung für alle Auftragsarten definieren . .6.2 Übernahme von Daten aus der Zwischenablage . . . . . . . . . .6.3 Rechnungen einlesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.4 Vorlagen speichern / laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.5 Zahlungsvorlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.6 Die Schnellerfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.7 Vorlagenverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.7.1 Ordnerdetails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.7.2 Verschieben von Vorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.7.3 Kopieren von Vorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.7.4 Speichern von Vorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.7.5 Anzeigen von Vorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.7.6 Vorlagen laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.7.7 Entfernen von Vorlagenordnern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.7.8 Unvollständige Aufträge als Vorlage speichern . . . . . . . . . . . .6.7.9 Vorlagenverwaltung: Pauschaländerung . . . . . . . . . . . . . . . . .6.8 Bestandsverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.8.1 Anlegen eines neuen Bestandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.8.2 Arbeiten mit Beständen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.8.3 Aufträge eines Bestandes disponieren . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.8.4 Das Prinzip der Verarbeitung von Aufträgen . . . . . . . . . . . . .6.8.5 Verarbeiten von Aufträgen im Ausgangskorb . . . . . . . . . . . . .6.9 Überweisung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.10 Terminüberweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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6.11 Daueraufträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2366 . . . . . . . . .2436 . . . . . . . . .2446 . . . . . . . . .2516 . . . . . . . . .2536 . . . . . . . . .2546 . . . . . . . . .2566 . . . . . . . . .2576 . . . . . . . . .2606 . . . . . . . . .2626 . . . . . . . . .2636 . . . . . . . . .2636 . . . . . . . . .2636 . . . . . . . . .2636 . . . . . . . . .2656 . . . . . . . . .2656 . . . . . . . . .2776 . . . . . . . . .2826 . . . . . . . . .2826 . . . . . . . . .2836 . . . . . . . . .2846 . . . . . . . . .2876 . . . . . . . . .2896 . . . . . . . . .2896 . . . . . . . . .2906 . . . . . . . . .293

.12 Übertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.13 Lastschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.13.1 Gläubiger-Identifikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.13.2 Mandatsreferenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.14 Lastschriftrückgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.15 Sammelüberweisung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.16 Terminierte Sammelüberweisung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.17 SRZ-Dateien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.18 Bestand abholen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.19 Entfernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.20 Ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.21 Pauschaländerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.22 SEPA-Konvertierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.22.1 Lastschriften konvertieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.23 Auslandsüberweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.23.1 Meldesätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.24 Direktversand von SEPA-XML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.25 Kontoüberträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.26 Das Adressbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.26.1 Adressen neu erfassen oder vorhandene ändern . . . . . . . . . . . . . . . .

.27 Die StarMoney Zahlungserinnerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.28 Erinnerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.28.1 Erinnerungen - Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.28.2 Erinnerungen einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.28.3 Aktivierte Erinnerung in StarMoney Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . 319 . . . . . . . . . . . . . . . 320 . . . . . . . . . . . . . . . 320 . . . . . . . . . . . . . . . 321

6.28.4 Aktivierung / Deaktivierung von Erinnerungen . . . . . . . . . . . .6.28.5 Erinnerung erneut anwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 Zahlungen freigeben und ausführen . . . . . . . 7.1 Zuweisen von Sicherheitsmedien an Konten . . . . . . . . . . . . .7.1.1 Benennen von Unterschriftsberechtigten . . . . . . . . . . . . . . . .7.1.2 Zuweisung eines Unterschriftsberechtigten

(Sicherheitsmediums) zu Aufträgen im Ausgangskorb . . . . . .7.1.3 Zuweisen eines Sicherheitsmediums bzw.

Unterschriftsberechtigten für mehrere Aufträge mit derselben Kontoverbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1.4 Sicherheitsmedien und das Statusprotokoll . . . . . . . . . . . . . .7.1.5 PIN/TAN-Verwaltungsgeschäftsvorfälle . . . . . . . . . . . . . . . . .7.1.6 Ändern der Einstellungen eines Sicherheitsmediums . . . . . . .7.1.7 Entfernen eines Sicherheitsmediums . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.2 Zweitunterschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.2.1 Die Zweitunterschrift und der Ausgangskorb . . . . . . . . . . . . .7.3 Signieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.4 Der Ausgangskorb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.4.1 Einsehen von Status- und Sendeprotokoll sowie Journal . . . .7.4.2 Aufträge versenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 Geldanlagen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 Festgelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.1.1 Festgeldkonto anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.1.2 Einsehen des Festgeldbestandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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8.1.3 Einsehen der Festgeld-Konditionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3228 . . . . . . . . .3248 . . . . . . . . .3288 . . . . . . . . .3308 . . . . . . . . .3318 . . . . . . . . .3328 . . . . . . . . .3378 . . . . . . . . .3408 . . . . . . . . .3408 . . . . . . . . .3468 . . . . . . . . .3478 . . . . . . . . .3568 . . . . . . . . .3598 . . . . . . . . .3608 . . . . . . . . .3628 . . . . . . . . .3658 . . . . . . . . .3688 . . . . . . . . .3708 . . . . . . . . .373

9 . . . . .3779 . . . . . . . . .3789 . . . . . . . . .3819 . . . . . . . . .3829 . . . . . . . . .3839 . . . . . . . . .383

.1.4 Neuanlage eines Festgeldes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.1.5 Weitere Festgeldfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2 Wertpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.1 Funktionsüberblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.2 Das Börseninformationssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.3 Der Börsenticker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.4 Depots anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.5 Depots verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.6 Einbuchen eines Wertpapiers in ein Musterdepot . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.7 Kaufen eines Wertpapiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.8 Verkaufen eines Wertpapiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.9 Parametrisieren von Wertpapieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.10 Einsehen und Pflegen der Buchungshistorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.11 Pflege der Buchungshistorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.12 Fondssparkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.13 Das Orderbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.14 Neuemissionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.15 Festpreisgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Auswertungsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Meine Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Darstellung der Auswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Detailauswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Anpassen einer Auswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . 409 . . . . . . . . . . . . . . . 409 . . . . . . . . . . . . . . . 410 . . . . . . . . . . . . . . . 411 . . . . . . . . . . . . . . . 411 . . . . . . . . . . . . . . . 412

9.6 Vergleichsauswertungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.7 Empfänger einschränken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.8 Kategorien einschränken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.9 Kostenstellen einschränken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.10 Exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.11 Archivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.11.1 Archivierte Auswertungen anzeigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.11.2 Archivierte Auswertungen löschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.11.3 Drucken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.12 Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.12.1 Ein Budget erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.12.2 Auswerten von Budgets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.13 Liquiditätsvorschau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.13.1 Übersicht Liquiditätsvorschau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.13.2 Einrichtung unter „Regeln“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1 Informationen, die Sie von Ihrem Institut erhalten . . . . . . . . .10.2 Mitteilung an Ihr Institut versenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 Hilfe bei Problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1 Probleme beim Aufbau einer Verbindung . . . . . . . . . . . . . . . .11.2 Hinweise zu allgemeinen Problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.3 Supportinformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.4 Kontakt bei Supportanfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.5 Support-Datei erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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inessiness als Ihr zukünftiges Produkt zum On-

ich des Online-Banking. Die konsequente tuellen Zugangswege, eine intuitiv zu be-atibilität zu nahezu allen deutschen Ban-

ten, zuverlässigen und vor allem sicheren

s auf die Rückmeldungen aus dem Markt User Interface, aufgenommen und diese

reinfachung des Einstiegs und der Aus-

Fragen rund um die Finanzen - und Ihre Finanzsituation: Was waren die meiste Geld aus? Wie entwickelt sich Ihr

ei der Erstellung eigener neuer Auswer-lichen Auswertungen, vorkonfiguriert mit ), übersichtlich gesammelt einsehbar in

1 Willkommen bei StarMoney BusWillkommen und herzlichen Dank, dass Sie sich für StarMoney Bus

line-Banking entschieden haben!StarMoney Business ist seit Jahren ein bewährtes Produkt im Bere

Anwendung modernster Entwicklungswerkzeuge, die Nutzung aller akdienende und anwenderfreundliche Benutzeroberfläche und die Kompken, Sparkassen und deren Rechenzentren haben es zu einem beliebProdukt werden lassen.

1.1 Was ist neu in StarMoney Business?• Überarbeitete Benutzeroberfläche - Wir haben erneut den Foku

gelegt und viele Anregungen betreffend der Oberfläche, das sog.überarbeitet.

• Überarbeitung und Vereinfachung der Kontoeinrichtung - Vewahl zum Einrichten neuer Konten.

• Neue Auswertungs-Charts mit Antworten auf die wichtigsten StarMoney beantwortet die wichtigsten Fragen rund um Ihr Geldteuersten Ausgaben des letzten Monats? Wofür geben Sie das Konto? An wen haben Sie das meiste Geld überwiesen?

• Auswertungsassistent - Der Auswertungsassistent hilft Ihnen btungen. So kommen Sie noch komfortabler zu Ihren ganz persönden gewünschten Konten und Zeiträumen (Vergleichszeiträumedem Reiter „Meine Reports“.

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• Verbesserte Auswertungs-Übersicht - Verbesserte Übersicht der Auswertungen durch Reiterstruktur und

• fruf von Auswertungen in der oblem - einfach mit einem Klick

• ertungen immer neu zu erstellen n. Die Auswertung ist fertig, ein-

• en Sie unterhalb der Menüleiste ingerichtet haben, wiederfinden. gewünschte Konto in der Drop-

• Sie noch komfortabler zwischen Auswertung erst beenden müs-

• em Umsatz gespeichert in dem Felder übernommen und müs-

• y einlesen, und hinterlegen, wo

2

Trennung zwischen eigenen, Standard- und archivierten Reports.Anzeigen von Auswertungen in gewünschter Darstellungsart - Augewünschten Darstellungsart - eine Auswertung, 4 Anzeigearten - kein Prdie präferierte Darstellung aufrufen.Einfaches Wiederverwenden konfigurierter Auswertungen - statt Auswund nur minimal anzupassen, einfach die gewünschte Auswertung kopierefach umbenennen statt neu erstellen!Von Konto zu Konto wechseln - In der Detailansicht eines Kontos, findein Drop-Down-Feld in dem Sie alle Ihre Konten, die Sie in StarMoney eSie können direkt von Konto zu Konto wechseln, indem Sie einfach das Down-Liste auswählen.Zwischen Auswertungen wechseln - Über ein Drop-Down-Menü könnenden einzelnen Auswertungen wechseln, ohne, dass Sie die Ansicht einer sen.Rechnungen einlesen - Eine erfolgreich eingelesene Rechnung wird an dSie eingelesen wurde. Die Rechnungsdaten werden in die entsprechendensen von Ihnen nur noch überprüft werden.Scannen von Dokumenten - Dokumente per Scanner direkt in StarMonesie hingehören!

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Version), Microsoft .NET-Framework (ab , IBM-kompatibler PC ab Pentium 4, CD-/ Server 2008 R2, Windows Server 2012, tplattenspeicher, empfohlene Mindestau-

önnen, sollten Sie sich zuvor einen Über-

t darüber, was neu ist in StarMoney Busi-

ine-Banking durchführen.en wie Sie StarMoney installieren, Benut-

hre Kontoumsätze, Salden oder Bestände eiten bzw. organisieren können.eisungen, Sammelüberweisungen, Aus-i ness abwickeln können. In diesem Kapi-n, sowie eine Anleitung wie Sie Umsätze,

medien (Unterschriftsberechtigte) zuwei-Verfügungsberechtigten benennen. Des-

• Systemvoraussetzungen - Microsoft Internet Explorer (aktuellste4.0), PDF Reader, Freischaltung Ihrer Konten für Online-BankingDVD-ROM-Laufwerk, Windows 7, Windows 8 / 8.1, 10, WindowsWindows Server 2016: mind. 2 GB RAM, mind. 900 MB freier Fesflösung: 1.280*1.024.

Änderungen vorbehalten.

1.2 Ein paar Worte zu diesem HandbuchDamit Sie so bequem wie möglich mit diesem Handbuch arbeiten k

blick über die enthaltenen Kapitel verschaffen.Kapitel 1, das Sie jetzt gerade lesen, gibt Ihnen eine kurze Übersich

ness, sowie über die Arbeitsoberfläche von StarMoney.Kapitel 2 informiert Sie darüber, wie sicher Sie mit StarMoney OnlKapitel 3 zeigt Ihnen die Funktionen des Administrators. Sie erfahr

zer und Datenbanken einrichten, sowie Benutzerrechte vergeben.Kapitel 4 beschreibt, wie Sie Konten in StarMoney einrichten.Kapitel 5 informiert Sie darüber, wie Sie mit StarMoney Business I

für bestimmte oder alle Konten einlesen und Buchungen weiterverarbKapitel 6 zeigt, wie Sie Transaktionen wie beispielsweise Überw

landsüberweisungen und Lastschrifteinreichungen mit StarMoney Bustel finden Sie ebenfalls die neuen Kontoarten in StarMoney beschriebedie Sie über Ihre Geldkarte getätigt haben, verwalten können.

Kapitel 7 gibt Ihnen Auskunft darüber, wie Sie Konten Sicherheitssen, diese ändern oder entfernen und pro Sicherheitsmedium einen

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weiteren erfahren Sie, wie Sie an Sicherheitsmedien festlegen, dass gegebenenfalls eine Zweitunterschrift (mit e

heitsmedien zugewiesen werden k haben.

Bereich Geldanlagen unterstützt – nagement Ihrer Wertpapiere.

Business. Sie erfahren, wie Sie e

Kreditinstitut.r den Fall an, dass etwas wider

E

1uches sollen Ihnen helfen, Infor-

m wichtigen Textpassagen beson-d

Sie beim Lesen auf bestimmte S

ißt es: Aufgepasst. Diesen Ab-esonders wichtigen Sachverhalt

Ihnen das Leben mit StarMoney weisen hin, mit denen sich be-

4

inem weiteren am Konto hinterlegten Sicherheitsmedium) notwendig ist. Weiterhin erfahren Sie, wie Aufträgen im Ausgangskorb ein oder zwei Sicher

önnen und welche Optionen Sie beim Signieren und Versenden der Aufträge Kapitel 8 zeigt Ihnen, mit welchen Funktionen Sie Star Money Business im

von der Verwaltung Ihrer Festgelder angefangen bis hin zum kompletten MaKapitel 9 erläutert die umfangreiche Auswertungsfunktion von StarMoney

ine Vergleichsauswertung durchführen und Auswertungen archivieren.Kapitel 10 erläutert alles zum Mitteilungsverkehr zwischen Ihnen und IhremKapitel 11 bietet Ihnen schließlich Hilfestellungen und Verfahrensweisen fü

rwarten einmal nicht Ihren Vorstellungen entsprechend funktioniert.

.2.1 Symbole in diesem HandbuchEinige, immer wiederkehrende Symbole und Formatierungen dieses Handb

ationen schnell zu finden, schneller zu verstehen, was gemeint ist und wirklichere Beachtung zu schenken.

Einige spezielle Symbole in der äußeren Spalte dieses Handbuches weisenachverhalte hin:

Wann immer Sie dieses Symbol neben einer Textpassage sehen, heschnitt sollten Sie aufmerksam lesen, da er beispielsweise einen bbeschreibt, den Sie unbedingt beherzigen sollten.

Dieses Symbol gibt Ihnen einen Hinweis auf Tipps und Tricks, die Business leichter machen, oder weist Sie auf spezielle Vorgehensstimmte Aufgaben schneller lösen lassen.

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den Sie in diesem Handbuch in Form von ollziehen können. Jede dieser Schritt-für-bol angekündigt.

iesem Symbol markiert. Diesen Abschnit-en lassen. Sie beinhalten häufig Sicher-

schützen, oder weisen Sie auf besondere

Viele Funktionen, die Ihnen StarMoney Business bietet, finAnleitungen beschrieben, die Sie Schritt für Schritt nachvSchritt-Anleitungen wird ebenfalls durch ein spezielles Sym

Ganz besonders wichtige Textabschnitte finden Sie mit dten sollten Sie Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zuteil werdheitshinweise, die Sie beispielsweise gegen Datenverlust Verhaltensweisen zum Schutz Ihrer Daten hin.

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1tionen nutzen können, die ihnen

z , hat nur der Administrator. Mit d es Unternehmens abbilden.

s zur Verfügung stehen.E

werden dann in den Ausgangs-k verwaltete terminierte Zahlung). D übermitteln. E

on ihnen erfasste Zahlungen zu g olchen Benutzer erstellen. Wäh-le Recht „Erfasser (eingeschränkt)“ a to ausschließlich die Zahlungen sL

ushaltskonten ein Leserecht zu w - oder Haushaltskonto das neue R lesend zugreifen, also z. B. Kon-to ngen erfassen oder vorhandene B

6

.3 Das Rollenmodell von StarMoney BusinessStarMoney Business sorgt dafür, dass Anwender der Software nur die Funk

ugewiesen wurden. Dieses Recht, anderen Nutzern ihre Rechte zuzuweisenem Rollenmodell lassen sich Zuständigkeiten und Kompetenzen innerhalb ein

Auf den nächsten Seiten erfahren Sie, welche Rollen in StarMoney BusinesrfasserDer Erfasser hat das Recht, Einzel- und Sammelaufträge zu erfassen. Diese

orb oder in den Bestand überstellt (ein Bestand ist eine offline vom Programmer Erfasser ist selbst aber nicht in der Lage, Aufträge an das Kreditinstitut zu rfasser (eingeschränkt)Es gibt Situationen, in denen es sinnvoll ist, Benutzern nur den Zugriff auf v

ewähren. Über das neue Recht „Erfasser (eingeschränkt)“ können Sie einen sn Sie dazu, für den einzurichtenden Benutzer am entsprechenden Konto das us. So können Sie sicherstellen, dass dieser Benutzer für das gewählte Konehen und einsehen kann, die er erstellt hat.eserMit StarMoney Business können Sie Benutzern an bestimmten Bar- und Ha

eisen. Dazu können Sie in der Benutzerverwaltung für den Benutzer am Barecht „Leser“ auswählen. In dem Fall kann der Benutzer auf das Konto lediglichbewegungen einsehen. Der Benutzer kann jedoch selber keine neuen Buchuuchungen ausbuchen.

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nnen darüber hinaus aber auch

und Abrufende. Sie können also sowohl inaus dürfen Sie aber auch die bereits er-gangskorb zum Kreditinstitut übermittelt.

rfasser, Abrufende und Ausführende, ha-echte zuzuweisen, Benutzer und Konten

.

AbrufenderAls Abrufender haben Sie die gleichen Rechte wie der Erfasser, kö

• Auswertungen nutzen.• Kontostände aktualisieren.• Festgeldbestände abrufen.• Depots einsehen.Ausführender

Als Ausführender haben Sie die gleichen Rechte wie der ErfasserAufträge erfassen als auch aktuelle Umsatzdaten abholen. Darüber hfassten Aufträge ausführen lassen. Diese werden dann aus dem AusAdministration

Als Administrator verfügen Sie über die gleichen Rechte wie der Eben aber zusätzlich das Recht, anderen Nutzern die oben genannten Ranzulegen und zu löschen oder StarMoney Business zu konfigurieren

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1Abb.1.1:Die Arbeits-oberfläche von StarMoney.

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.4 Die StarMoney-Arbeitsoberfläche

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inden Sie alle Menüs. Einige Menüs bein-ie ein Menü anklicken.

HauptnavigationIm linken Bildschirmbereich finden Sie die Hauptnavigati on. In ihr f

halten weitere Menüpunkte. Diese werden Ihnen angezeigt, sobald S

Abb. 1.2:Die Hauptnavigation

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StarMoney Business 8

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Wenn Sie einen Menüpunkt auswählen, gelangen Sie automatisch in den gewünschten Bereich. Den Inhalt d dieses tun und weitere nützliche E Navigation” auf Seite 48.M

ich die Schaltfläche [Abmelden]. D y ab. Sie gelangen in den Dialog z

Programm, kann im Bereich Au-h einem bestimmten Zeitintervall aufzurufen ist.

•••••

0

er Hauptnavigation können Sie nach Ihren Wünschen konfigurieren. Wie Sie instellungen, die Sie vornehmen können, erfahren Sie in dem Kapitel unter „“enüleisteOberhalb der Hauptnavigation finden Sie die Metanavigation. Hier befindet s

urch Auswahl dieser Schaltfläche melden Sie sich als Benutzer aus StarMoneur Benutzeranmeldung oder Datenbankverwaltung.

Tipp: Über das Menü Einstellungen -> Allgemeines, hier der Reiter tomatische Sperre eingestellt werden, dass sich die Anwendung nacautomatisch sperren soll und nur über die Passworteingabe wieder

Die Menüleiste beinhaltet folgende Menüpunkte von links nach rechts:Datei [<ALT> + <D>]Verwaltung [<ALT> + <V>]Tools [<ALT> + <T>]Einstellungen [<ALT> + <E>]Hilfe [<ALT> + <H>]

Über die Menüs können Sie weitere Menüpunkte aufrufen.

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ie Möglichkeit, Ihre Favoriten als Schnell- Sie per Klick auf das Symbol in den ge-

n und hieraus den Menüpunkt Navigation.

ie so markierten Symbole werden später ie in der Übersicht aufgelistet sind.en gewünschten Eintrag an und dann kli-

e neben der Liste, bis der Eintrag an der

avoriten als Symbol in der Navigation an-

Abb. 1.3: Die Menüleiste auf der Übersichtsseite

FavoritenIm linken Bildschirmbereich über der Hauptnavigation haben Sie d

link zu hinterlegen. Sie können dort 4 Symbole anordnen, mit denenwünschten Bereich wechseln, wie z.B. in das Adressbuch.

Um Ihre Favoriten zu definieren, wählen Sie das Menü EinstellungeIn der folgenden Ansicht wählen Sie den Reiter Favoriten.

Hier können Sie nun 4 Einträge in der Spalte Sichtbar markieren. Din der gleichen Reihenfolge in der Übersichtsseite angezeigt, in der s

Um die Reihenfolge der Einträge zu ändern, klicken Sie zunächst dcken Sie so lange auf die Nach-Oben- bzw. Nach-Unten-Schaltflächgewünschten Stelle steht.

Über die Checkbox Favoriten verwenden legen Sie fest, das Ihre Fgezeigt werden.

Abb. 1.4: Die Favoriten auf der Übersichtsseite

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ArMoney. Dieser ist abhängig da-

v , in denen Sie Angaben machen, z gten Daten. D

kalkulation arbeiten, kennen Sie d Spalten vielseitig konfigurieren. D eihenfolge und Breite sowie ein b eitig, indem Sie die „Umschalt“-T n. So werden nur die, für jeden B ngen werden ebenso benutzer-b die "STRG"-Taste drücken und g

ss beispielsweise neu abgeholte r geändert werden.

2

rbeitsbereichRechts neben der Hauptnavigation befindet sich der Arbeitsbereich von Sta

on, welche Funktion Sie gerade ausführen. Meist handelt es sich um Dialoge. B. Zahlungsformulare ausfüllen, oder Übersichten der in StarMoney hinterleie Spaltenansicht von Listen im ArbeitsbereichWenn Sie bereits mit anderen Windows-Anwendungen, z.B. einer Tabellen

ie Funktionen für die Konfiguration der Spalten. In StarMoney können Sie dieazu gehört das beliebige Ein- und Ausblenden der Spalten, das Ändern der Reliebiges Sortieren und Gruppieren. In allen Spalten (auch mehreren gleichzaste gedrückt halten) können nach Ihren Wünschen Filter konfiguriert werdeenutzer relevanten Datenbestände angezeigt. Die vorgenommenen Einstelluezogen gespeichert. Die Listensortierung können Sie aufheben, indem Sieleichzeitig auf die Spaltenüberschrift klicken, nach der sortiert wurde.

Beachten Sie bitte, dass eingestellte Filter dazu führen können, daUmsätze nicht angezeigt werden. Dann muss der Filter entfernt ode

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, indem der Cursor zwischen den Spalten-Maustaste gedrückt wird. Der Mauszeiger en Sie die Maustaste gedrückt und ziehen eben der Spaltenüberschrift auf die ge-paltenbreite bleibt auch nach dem Schlie-

rechte Maustaste innerhalb der Spalten-er das Sie die optimale Breite für eine oder

ird benutzerabhängig gespeichert.

dnung der Spalten nach Ihren Wünschen untereinander sortieren. Sie ändern die schritten: Positionieren Sie den Mauszei-n Sie die linke Maustaste. Anschließend e den Mauszeiger an die gewünschte Po-los, wo der Doppelpfeil zu sehen ist. Die Sortierung wird automatisch gespeichert.

nd sortiert werden. Klicken Sie hierzu auf ierung wird über ein Dreieck in der Spalte

Spaltenbreite

Die Spaltenbreite kann verändert werdenbezeichnungen positioniert und die linke verändert sich zu einem Doppelpfeil. HaltSie dann die Begrenzungslinie rechts nwünschte Breite. Die somit veränderte Sßen des jeweiligen Fensters erhalten.

Zusätzlich können Sie per Klick auf dieüberschrift ein Kontextmenü aufrufen, üballe Spalten wählen können.

Hinweis: Die Spaltenankonfiguration w

Spaltenanordnung

Sie können in den Übersichten die Anoranpassen und bis zu drei Spalten auchSpaltenanordnung mit folgenden Arbeitsger auf der Spaltenbezeichnung. Drückeverschieben Sie bei gedrückter Maustastsition und lassen die Maustaste wieder Spalten werden neu angeordnet und die

Sortierung

In jeder Spalte kann aufsteigend/absteigedie gewünschte Spalte. Die aktuelle Sortangezeigt.

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„Ausgeblendete Spalten“. Inner-en Spalten für die jeweilige An-u übernehmen positionieren Sie ken Sie die linke Maustaste. An-eiterhin gedrückt - den Mauszei-austaste dort wieder los, wo der nerhalb der Listenansicht ange-ntfernen positionieren Sie den n Sie die linke Maustaste. An-eiterhin gedrückt - den Mauszei-der einfach auf einen Bereich austaste dort wieder los, wo der

en Sie die Schaltfläche Zurück-ut der Listen auf den Ausliefe-

4

Spalten ein- /ausblenden

Am rechten Rand von Listen finden Sie die Spaltehalb dieser befinden sich alle weiteren anzeigbarsicht. Um eine Spalte in die aktuelle Listenansicht zden Mauszeiger auf der Spaltenbezeichnung. Drücschließend verschieben Sie - die Maustaste wird wger an die gewünschte Position und lassen die MDoppelpfeil angezeigt wird. Die Spalte wird nun inzeigt. Um eine Spalte aus der Listenasicht zu eMauszeiger auf der Spaltenbezeichnung. Drückeschließend verschieben Sie - die Maustaste wird wger auf die Spalte „Ausgeblendetet Spalten“, oaußerhalb der Tabellenansicht, und lassen die MDoppelpfeil angezeigt wird.

Zurücksetzen

Oberhalb der Spalte „Ausgeblendete Spalten“ findsetzen. Mit Zurücksetzen wird das gesamte Layorungszustand zurückgesetzt.

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dann in der Kontenliste anzeigen lassen. en Reiter Kontodetails wechseln und eine ontogruppen angelegt, können Sie diese

Befehl „Gruppierungsfeld anzeigen“ aus-k auf einer Spaltenüberschrift. Ihre Konten beispielsweise sortiert nach ht gruppiert werden soll, per Drag & Drop

Datensätze des Datenbestandes anhand

ben, indem Sie den Befehl „Gruppenaus-

Abb. 1.5: Das Gruppierungsfeld.

Kontogruppen definierenSie können Konten anhand von Kontogruppen ordnen und diese

Eigene Kontogruppen legen Sie an indem Sie ein Konto aufrufen, auf dKontogruppe in dem Feld Kontogruppe eintragen. Haben Sie bereits Küber den Assistenten auswählen. Gruppierungsfeld anzeigen

Über das Kontextmenü der Spaltenüberschriften können Sie den wählen. Das Kontextmenü erreichen Sie über einen rechten Mausklic

Dieser Befehl blendet über den Spalten das Gruppierungsfeld ein.Mit Hilfe dieses Feldes können Sie die Ansicht gruppieren, und sichKontoarten anzeigen lassen. Ziehen Sie die Spalte, nach der die Ansicin das Gruppierungsfeld. Es erfolgt eine Gruppierung der gesamten der eingegebenen Spalte.

Sie können die Gruppierung über das Kontextmenü wieder aufhewahl schließen“ wählen.

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Spaltenkonfigurationontextmenü für den Spaltenbe-

r gend sortiert und eine vorhande-n eren oder das über den Spalten g nen weitere zusätzliche Spalten a ls optimiert werden. Wird die op-ti nster verkleinert wird, ohne dass g

6

Mit einem Rechtsklick auf einen beliebigen Spaltennamen öffnet sich das Keich. Hier kann in Abhängigkeit der ausgewählten Spalte diese auf- und absteie Sortierung entfernt werden. Sie können nach der gewählten Spalte gruppielegene Gruppierungsfeld aus- oder einblenden. Mit der Spaltenauswahl könusgewählt werden. Die Breite für die gewählte oder alle Spalten kann ebenfalmale Breite aktiviert, erfolgt eine automatische Anpassung, auch wenn das Feescrollt werden muss.

Abb. 1.6: Das Kontextmenü der Listenansicht.

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weiligen Spalte einen Filter definieren. Ein erten der Spalte, die zum Filtern ausge-

n- bzw. abwählen. Die Auswahl wird be-

einstellung angezeigt. Über einen Klick in ieren.

Filter auswählenIn StarMoney können Sie über das Filter-Symbol (Trichter) in der je

Klick auf das Symbol neben dem Sapltennamen öffnet ein Menü mit Wwählt werden können.

Über die Checkbox können Sie die zu berücksichtigenden Werte areits mit An- bzw. Abwahl direkt umgesetzt und angezeigt.

Unterhalb der Ergebnisliste wird eine Zeile mit der gewählten Filterdas Kästchen vor der Filterbezeichnung können Sie den Filter deaktiv

Abb. 1.7: Definieren Sie einen Filter für die Ansicht.

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Sortieren von Datenbestände in den Übersichtenie die gewünschte Übersicht auf.

W uf die Spaltenüberschrift. Durch d t wird.

inem erneuten Klick werden die In ontextmenü erfolgen, indem Sie d Maustaste zum Öffnen des Kon-te eigend sortieren“ auswählen.

8

Wenn Sie in den Datenbeständen nach einer Spalte sortieren wollen, rufen Sählen Sie die Spalte aus, nach der Sie selektieren wollen und klicken Sie a

en angezeigten Pfeil wird verdeutlicht, in welcher Spalte und Richtung sortierDie Inhalte werden für die Spalte mit einem Klick aufsteigend sortiert. Mit e

halte absteigend sortiert. Der Aufruf der Sortierfunktion kann auch über das Ken Mauszeiger auf der Spalte positionieren und anschließend auf die rechte xtmenüs klicken. Sie können die Funktion „Aufsteigend sortieren“ oder „Abst

Abb. 1.8: Über die Spaltenüberschrift können Sie die Ansicht sortieren.

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Mögliche Suchkriterien anhand des Bei-

ibung

tliche Umsätze die in einem beliebigen ld den Begriff “KFZ“ enthalten.

Umsätze die in einem beliebigen ld den Begriff “KFZ“ ODER “Auto“ ODER ng enthalten.

Umsätze die in einem beliebigen ld die Begriffe “Auto Versicherung“

Umsätze die in einem beliebigen ld den Begriff “KFZ“ SOWIE den Begriff

cherung“ enthalten.

Umsätze die den Eintrag “KFZ“ in dem endungszweck:“ enthalten ODER den Eintrag “Auto“ in einem beliebigen

Suche innerhalb der ListenansichtIn vielen Ansichten finden Sie ein Suchfeld unterhalb von Listen.

spiels einer Suche innerhalb der Umsatzliste sind:

Suchkriterium Beschre

KFZ

Findet sämBuchungsfe

KFZ Auto Versicherung

Findet alle Buchungsfe„Versicheru

“Auto Versicherung“

Findet alle Buchungsfeenthalten.

KFZ +“Auto Versicherung“

Findet alle Buchungsfe“Auto Versi

Verwendungszweck:KFZ Auto

Findet alle Feld “Verwaußerdem Feld.

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K

die “KFZ“ SOWIE “Versicherung“ ließt alle Umsätze aus, die zu-r“ enthalten.

K die “KFZ“ ODER “Versicherung“ ließt alle Umsätze aus, die zu-r“ enthalten.

K die im Feld “Kontoart“ den aufweisen ODER alternativ im “ den Begriff “Auto“.

A die in einem beliebigen Feld R schließt alle Umsätze aus die

rwendungszweck“ noch “Steuer“

0

FZ +Versicherung -Steuer Findet alle Umsätze enthalten ABER schsätzlich noch “Steue

FZ Versicherung -Steuer

Findet alle Umsätzeenthalten ABER schsätzlich noch “Steue

ontoart:Girokonto + Verwendungszweck:“Auto“

Findet alle Umsätze Eintrag “Girokonto“ “Verwendungszweck

uto -Verwendungszweck:Steuer

Findet alle Umsätze “Auto“ enthalten ABEzusätzlich unter “Veenthalten.

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tos, wechselt StarMoney in eine Ansicht, eiter, der die Umsätze des jeweiligen Kon- Kontoauszüge, Kontodetails, Informatio-r Ihnen angezeigt werden, hängt von dem ur Verfügung stellt.

onummer, Erstmalig usw., finden Sie Ein-, oder Listen der zur Auswahl stehenden

Register / ReiterIn einigen Ansichten, wie beispielsweise beim Aufrufen eines Kon

die aus mehreren Registern / Reitern besteht. Neben dem Register / Rtos abbildet, finden Sie weitere mit Informationen wie beispielsweisenen, Sicherheitsmedium (PIN/TAN, HBCI,...). Welche Register / Reitejeweiligen Konto und von den Informationen ab, die Ihr Kreditinstitut z

AssistentNeben vielen Eingebefeldern, wie beispielsweise Empfänger, Kont

gabehilfen, wie beispielsweise Kalender zur Auswahl eines DatumsKonten usw.

Abb. 1.9: Register / Reiter in StarMoney.

Abb. 1.10: Viele Eingabefelder bieten einen Eingebeassistenten an.

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Dn mit den Funktionen, die Ihnen

A

2

ie Toolbox Oberhalb von Listen und Übersichten in StarMoney finden Sie Schaltfläche

r die jeweilige Ansicht zur Verfügung stehen.

Abb. 1.11: Viele Eingabefelder bieten einen Eingebeassistenten an.

bb. 1.12: Die Toolbox in StarMoney

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am oberen rechten Rand die Schaltfläche

Anpassen. Über den Menüpunkt Anpas-önnen, sofern vorhanden. Beispielsweise stellungen], Menüpunkt Anpassen in den

eren können.nüpunkt deaktiviert.

die Schaltflächen mit denen Sie je nach

en Adressbucheintrag angelegt haben, so aben sichern und die Eingabemaske ver-

eine Aktion in StarMoney aus.Wenn Sie Schaltfläche [Fertig], ob Sie alle nötigen orb und dann an Ihr Kreditinstitut zu über-

Einstellungen / Optionen anpassenIn vielen Bereichen von StarMoney finden Sie in der Funktionsleiste

[Einstellungen].

Über diese Schaltfläche finden Sie unter anderem den Menüpunktsen gelangen Sie in Dialoge über die Sie weitere Optionen verwalten kbei der Konteneinrichtung, hier gelangen Sie über die Schaltfläche [EinDialog in dem Sie den Expertenmodus für die Kontoeinrichtung aktivi

Sollten keine Anpassungsmöglichkeiten vorhanden sein, ist der MeToolbox des Arbeitsbereiches

Die Toolbox, am unteren rechten Rand von StarMoney beinhaltetAktion navigieren können, also beispielsweise • [Speichern] - Wenn Sie Eingaben gemacht haben, z. B. einen neu

können Sie mit der Schaltfläche [Speichern] Ihre bisherigen Einglassen. Sie kehren dann in den vorherigen Dialog zurück.

• [Fertig] / [Neu] / [Senden] - Über diese Schaltflächen führen Siez.B. eine neue Überweisung anlegen, so signalisiert Ihnen die Angaben gemacht haben, um die Überweisung in den Ausgangskmitteln.

Abb. 1.13:Die Schaltfläche [Einstellungen]

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Sobald Sie alle benötigten Eingaben gemacht haben, wechselt die Schaltfläche von deaktiviert zu aktiviert Überweisung in den Ausgangs-

sart oder Aktion.• , wie zum Beispiel das Anlegen

und signalisiert Ihnen gleichzei- Pflichtfelder ausgefüllt wurden,

• Sie diese über die Schaltfläche zurück in den Ausgangsdialog,

n zurück klicken. • entuell gemachte Eingaben wer-

die Anwendung bewegen.

A

4

und Sie können über [Fertig] Ihre jeweilige Aktion abschließen, z. B. eine korb legen. Die Bezeichnung der Schaltfläche variiert hierbei mit der jeweiligen Auftrag[Weiter] - Einige Aktionen in StarMoney bestehen aus mehreren Schritteneines Kontos. Die Schaltfläche [Weiter] bringt Sie hier von Schritt zu Schritttig, ob Sie alle erforderlichen Angaben gemacht haben. Solange nicht allekönnen Sie die Schaltfläche nicht betätigen. [Abbrechen] - Bei Aktionen die aus mehreren Schritten bestehen, können[Abbrechen] vollständig abbrechen. Sie gelangen dann mit nur einem Klickund müssen sich nicht Schritt für Schritt wieder durch die einzelnen Maske[Zurück] - Diese Schaltfläche bringt Sie zurück in den vorherigen Dialog. Evden nicht gespeichert und gehen dabei verloren.

Mit Hilfe dieser Schaltflächen können Sie sich bequem per Mausklick durch

bb. 1.14: Ein Beispiel der Toolbox des Arbeitsbereiches in StarMoney

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lel zu erledigen.

icken Sie einfach auf die Schaltfläche [+], ine weitere Ebene, mit der Sie parallel ar-

oney-Taskleiste hin- und herspringen. uführen. Sie wählen aus der Navigations-r auf die Schaltfläche [Neu]. Während Sie isch den zu überweisenden Betrag erfra-

eichen können. Während Sie auf seinen reits eine weitere Überweisung vorberei-

eine weitere Überweisung vorzubereiten. he mit der zusätzlichen Aufgabe. askleiste in StarMoney zwischen den ver- Taskleiste bestehen, bis Sie sie über die endet haben, oder StarMoney schließen.

TaskleisteMit Hilfe von Tasks erlaubt Ihnen StarMoney, mehrere Dinge paral

Wenn Sie eine neue Aufgabe (einen „Task“) erstellen möchten, kl die Sie am unteren Rand des Bildschirms finden. StarMoney öffnet ebeiten können.

Sie können zwischen den verschiedenen Aufgaben über die StarMDazu ein Beispiel: Sie entscheiden sich eine Überweisung durchz

leiste das Menü Zahlungsverkehr und klicken auf Überweisung und hiedas Überweisungsformular ausfüllen, stellen Sie fest, dass Sie telefongen müssen, Sie Ihren Gesprächspartner aber momentan nicht errRückruf warten, müssen Sie nicht untätig herumsitzen; Sie können beten. Sie klicken wieder auf [+] und führen die gleichen Schritte aus, umIn der StarMoney-Taskleis te befindet sich nun eine weitere SchaltfläcGanz so wie Sie es von Windows gewohnt sind, können Sie über die Tschiedenen Aufgaben wechseln. Eine Aufgabe bleibt so lange in derSchaltfläche [X] innerhalb des betreffenden Tasks in der Taskleiste be

Abb. 1.15: Verschiedene Tasks in StarMoney

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Online / Offlinelten.berlassen der Bank die Ausfüh-

r n in StarMoney nutzen können, h

nd bestimmen ein Fälligkeitsda-tu

ion / Ihrem Bestand bis zum Fäl-li ht ist, macht es Sie im Rahmen d

tellt StarMoney automatisch am F

Auf diese Weise können Sie bei-s sen, einmal als Offline-Überwei-s g Monat für Monat immer zum w funktionieren prinzipiell also wie D

dann online gehen, wenn Sie es w

Business 7 können Bankkonten . BIC eingerichtet werden, z. B. nicht online geführt werden soll

Sicherheitsmedium Kein Sicher-h

6

Mit StarMoney können Sie Ihre Konten sowohl online, als auch offline verwaBei Online-Geschäftsvorfällen erfassen Sie alle dazugehörigen Daten und ü

ung des Geschäftsvorfalles zum gewünschten Zeitpunkt. Ob Sie diese Funktioängt davon ab, ob Ihr Kreditinstitut diesen Geschäftsvorfall anbietet.

Bei Offline-Geschäftsvorfällen erfassen Sie ebenfalls zunächst alle Daten um. Die anschließende Verwaltung übernimmt StarMoney für Sie. Wenn Sie einen Offline-Auftrag erstellt haben, bleibt dieser in Ihrer Disposit

gkeitsdatum. Erst wenn StarMoney feststellt, dass das Fälligkeitsdatum erreicer Bestandsverwaltung auf die Fälligkeit der Zahlung aufmerksam.

Haben Sie dem Offline-Auftrag den Bestand „Kein Bestand“ zugeordnet, sälligkeitsdatum einen entsprechenden Auftrag in den Ausgangskorb.

Offline-Aufträge können sie in bestimmten Zeiträumen wiederholen lassen. pielsweise laufende Kosten, die Sie monatlich immer wieder überweisen müsungen erfassen und StarMoney hilft Ihnen anschließend, diese Überweisuniederkehrenden Datum rechtzeitig zu versenden. Offline-Aufträge dieser Art aueraufträge.So können Sie ganz bequem Ihre Konten bearbeiten und verwalten und erst

ünschen.Tipp: Onlinekonten auch als Offlinekonto einrichten - Mit StarMoneyab sofort auch mit Kontonummer bzw. IBAN und Bankleitzahl bzwwenn kein Onlinebankingvertrag geschlossen wurde oder das Kontooder kann. Wählen Sie dazu in der Kontoeinrichtung einfach das

eitsmedium.

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hfeld.

arMoney eingeben. Wählen Sie anschlie-er die Enter-Taste, um die Suche zu star-

Suchen auf der ÜbersichtsseiteAuf der Übersichtsseite finden Sie oberhalb der Navigation ein Suc

Hier können Sie einen Suchbegriff für die Suche innerhalb von Stßend die Schaltfläche mit der Lupe, direkt neben dem Eingabefeld, odten.

Abb. 1.16:Die Suchfunktion auf der Übersichtsseite.

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Detailsuche frufen.

. 1.17: sehen Sie ils zu Ihrem

hergebnis, starten eine Suche.

8

Über das Menü Tools, Menüpunkt Suchen, können Sie eine Detailsuche au

AbbHierDetaSucoderneue

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riff eingeben und eine Suche starten. Das iste angezeigt.tattfinden soll oder ob Sie die Internetbe-

en.x die Suchtreffer nach Umsätzen, Aufträ-

rgebnisliste wird entsprechend der ausge-erden dann nur noch die entsprechenden

Ergebnisse angezeigt.zu Ihrer Suche angezeigt. Treffer werden nterschiedlichen Feldern des gefundenen

er Auftrag oder zugehöriger Adressat.sbuch“.effer handelt (z.B. "Datum, Überweisung,

onal) das Erstellungsdatum.

mit dem Texthinweis „Anzahl Treffer: ...“

Verfügung, über welche die Ergebnisliste

• Suchen nach: Hier können Sie bei Bedarf einen neuen SuchbegErgebnis wird Ihnen unterhalb des Eingabefeldes in der Ergebnisl

• Suchen in: Hier können Sie wählen, ob die Suche in StarMoney sreiche StarMoney-Support, Amazon, oder eBay durchsuchen woll

• Ergebnisse filtern nach: Hier können Sie bei Bedarf per Checkbogen und / oder Adressbucheinträgen filtern, d. h. die angezeigte Ewählten Option(en) gefiltert und angezeigt. In der Ergebnisliste wTreffer angezeigt. Standardmäßig sind alle Option angewählt und somit werden alle

• Die Ergebnisliste: In der Ergebnisliste werden Ihnen die Treffer in der Schriftart Fett markiert und können Teilinformationen aus uDatenbestandes enthalten:

Konto/Auftrag/Adresse: zum Treffer gehöriges Konto, zugehörigArt: Art des Trefferobjektes, z.B. „Umsätze“ / „Auftrag“ oder „AdresErgebnisbereich: Zeigt Ihnen an um was es sich bei dem Suchtr

Betrag").Datum: Zeigt das Datum zum Trefferobjekt an, bei Aufträgen (optiBetrag: Zeigt den Betrag zum Trefferobjekt an.Nach erfolgreicher Suche wird in der Statusleiste die Treffermenge

angezeigt.In der Ergebnisliste steht Ihnen eine Suchen / Filtern-Funktion zur

weiter durchsucht / gefiltert werden kann.

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Detailson [Details] wechseln Sie in das

eA

äche [Einstellungen]. Über diese F Konten für die Suche anpassen k

Konten.he einbezogen. Über die Check-

b n.

1 Ihre Finanzen auf einen Blick.

W wählen Sie aus dem Menü Ein-s

0

Per Doppelklick auf einen Eintrag aus der Ergebnisliste oder über den Buttntsprechende Suchergebnis. npassenDiese Funktion finden Sie in vielen Bereichen in StarMoney über die Schaltfl

unktion wechseln Sie in einen Dialog, über den Sie die zu berücksichtigendenönnen.

Sie gelangen in einen Auswahldialog für die in die Suche einzubeziehendenStandardmäßig sind alle Konten aktiviert, das heißt sie werden bei der Suc

ox am Beginn jeder Zeile können Sie Konten für die Suche an- bzw. abwähleÜber [Speichern] speichern Sie Ihre Einstellungen.

.4.1 Informationen der ÜbersichtsseiteDie Übersichtsseite von StarMoney bietet Ihnen alle Informationen rund um

as angezeigt wird, bestimmen Sie. Um die Übersichtsseite zu konfigurieren,tellungen den Menüpunkt Übersicht. Sie gelangen in folgenden Dialog:

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: sen Dialog eren Sie Ihre tsseite.

Abb. 1.18Über diekonfiguriÜbersich

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Konfigurationen Status anzeigen lassen kön-

n heckbox. U n.

so klicken Sie zunächst in die C r Assistent bietet Ihnen nun Ihre D Eingabefeld übernommen. Der C ntwicklung der Wertpapiere die-sK

n und an welcher Position. Wei-teF

en Finanzstatus anzeigen lassen k r Checkbox. Um weitere Konten z

r die Sie bisher noch keine Kon-te

m auf der Übersichtsseite abge-b

2

Hier werden alle Bereiche aufgelistet, für die Sie auf der Übersichtsseite einen. Welche Bereiche angezeigt werden, erkennen Sie an dem Haken in der Cm weitere Bereiche zu aktivieren, klicken Sie die entsprechende Checkbox aWenn Sie eine Watchlist für ein bestimmtes Depot einblenden möchten,

heckbox Watchlist und anschließend in das nebenstehende Eingabefeld. Deepots zur Auswahl an. Klicken Sie ein Depot an, wird es automatisch in dasontainer Watchlist informiert Sie auf der Übersichtsseite über die aktuellste Ees Depots.ontenlisteHier können Sie wählen, welche Konten in der Kontenliste angezeigt werde

rhin können Sie die Gruppierung der Konten in der Übersicht wählen.inanzstatusDieser Bereich enthält alle Kontoarten, für die Sie auf der Übersichtsseite ein

önnen. Welche Konten angezeigt werden, erkennen Sie an dem Haken in deu aktivieren, klicken Sie in die entsprechende Checkbox.

Nicht eingerichtete Kontoarten anzeigenHier können Sie bestimmen, ob auch Kontoarten angezeigt werden sollen, fü

n in StarMoney eingerichtet haben. Balkendiagramm nicht anzeigenAktivieren Sie diese Option, wird der Finanzstatus ohne das Balkendiagram

ildet.Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, klicken Sie auf [Speichern].

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htsseite anzeigt, sondern diese auch nach

ngen rufen Sie einen Dialog auf, mit dem

iven Container der Übersichtsseite aufge-ersichtsseite. chten Eintrag an. chaltfläche neben der Liste, bis der Ein-

klicken Sie auf [Speichern].

e diesen an und geben Sie in dem folgen-anschließend die gewünschten Container

Die Reihenfolge der Ansicht ändernSie können nicht nur bestimmen, welche Informationen die Übersic

Ihren Wünschen sortieren. 1. Über den Menüpunkt Übersicht aus dem Menü EinstelluSie die Reihenfolge der Darstellung verändern können. 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration. 3. In dem Feld Reihenfolge der Container werden alle akt

listet. Die Reihenfolge entspricht dabei der Darstellung auf der Üb 4. Um die Reihenfolge zu ändern, klicken Sie zunächst den gewüns 5. Nun klicken Sie so lange auf die Nach-Oben- bzw. Nach-Unten-S

trag an der gewünschten Stelle steht.Wenn Sie die Reihenfolge nach Ihren Wünschen gestaltet haben,

1.4.2 Persönliche ÜbersichtsseiteSie können ganz einfach eine personalisierte Übersicht erstellen.Neben dem Reiter „Übersicht“ finden Sie den Reiter „+“. Klicken Si

den Dialog einen Namen für die neue Übersicht ein und wählen Sie die angezeigt werden sollen.

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4

angezeigt. ebig verändern. Klicken Sie dazu

e drückt gehaltener Maustaste, an d

4

Nachdem Sie [Hinzufügen] gewählt haben, wird Ihre persönliche Übersicht Per Drag & Drop können Sie die Reihenfolge der angezeigten Container beli

infach auf einen Container in der Übersicht und bewegen Sie die Maus, bei geie gewünschte Position und lassen die Maustaste los.

Abb. 1.19: Erstellen Sie Ihre persönliche Übersichtsseite.

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fach den Reiter Ihrer persönlichen Über-iner hinzufügen...“ .

n Vorgang einfach so oft wie gewünscht

Abb. 1.20: Über diesen Dialog fügen Sie neue Container zu Ihrer persönlichen Übersichtsseite hinzu.

Container hinzufügenUm Ihrer Ansicht weitere Container hinzuzufügen, wählen Sie ein

sicht, beispielsweise „Meine Übersicht“, und wählen Sie „Neue ContaSie können maximal 5 Container auf einmal auswählen. Speichern Sie Ihre Auswahl über [Auswahl hinzufügen].Wenn Sie weitere Container hinzufügen möchten, führen Sie de

durch.

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4

Tipp: Sie können die Containerhöhe benutzerdefiniert pixelgenau einstellen, über das Menü Einstel-tainer-Einstellungen. Die so vor-ewandt werden, über die Option

. Am unteren Rand der meisten ie beispielsweise der Finanzsta-rößern oder verkleinern können. lten Sie die linke Maustaste ge-

d ustaste gedrückt und ziehen Sie dD .

6

lungen, Menüpunkt Übersicht, Register Konfiguration, Bereich Congenommene Einstellung kann auch einmalig auf alle Container angHöhe einmalig auf alle einstellbaren Container anwenden.

Tipp: Die Container lassen sich in der Größe von Ihnen verändernContainer (Ausnahmen sind die Container, die Grafiken abbilden, wtus) finden Sie ein gestricheltes Feld, über das Sie die Container vergpositionieren Sie den Mauszeiger auf dem gestrichelten Feld und ha

rückt. Der Mauszeiger verändert sich zu einem Doppelpfeil. Halten Sie die Maann den Container mit der Maus auf die gewünschte Größe. ie so definierte Höhe wird auch für neu hinzugefügte Container übernommen

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Abb. 1.21: Sie können die Größe der Container verändern.

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4

1talten. Über den Menüpunkt Na-

v

Abb. 1.22:Über diesen Di alog können Sie den In halt der Hauptnavigation konfigurieren.

8

.4.3 NavigationAuch den Inhalt der Hauptnavigation können Sie nach Ihren Wünschen ges

igation aus dem Menü Einstellungen rufen Sie die Seite Navigation auf.

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inden Sie alle Menüs. Einige Menüs bein-Sie ein Menü anklicken. Wenn Sie einen n Bereich. Den Inhalt der Hauptnavigation

ptnavigation?igation. Sobald Sie eine der Optionen an-nkte angezeigt. anzuzeigen, aktivieren Sie bitte den ent-

lle untergeordneten Menüpunkte ausblen-lenden, so blenden Sie auch automatisch

Hauptnavigation Im linken Bildschirmbereich finden Sie die Hauptnavigati on. In ihr f

halten weitere Menüpunkte. Diese werden Ihnen angezeigt, sobald Menüpunkt auswählen, gelangen Sie automatisch in den gewünschtekönnen Sie nach Ihren Wünschen konfigurieren. Welche Menüs und Menüpunkte beinhaltet die Hau

Die Optionen im Bereich Haupteinträge entstammen der Hauptnavklicken, werden im Bereich Untereinträge die dazugehörigen Menüpu

Um beispielsweise den Menüpunkt Einstellungen in der Navigationsprechenden Eintrag und wählen Sie anschließend [Speichern].

Hierbei ist zu beachten, dass Sie mit einem Menü auch aden. Wenn Sie beispielsweise das Menü Disposition ausbdie Menüpunkte Budgets und Liquiditätsvorschau aus.

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5

1glichkeit, 4 Ihrer Favoriten als

S per Klick auf das Symbol in den g

1.23: diesen g können re Favoriten e sichtsseite gurieren.

0

.4.4 FavoritenIm linken Bildschirmbereich über der Hauptnavigation haben Sie die Mö

chnelllink zu hinterlegen. Sie können dort 4 Symbole anordnen, mit denen Sieewünschten Bereich wechseln, wie z.B. in das Adressbuch.

Abb.ÜberDi aloSie Ihfür diÜberkonfi

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n und hieraus den Menüpunkt Navigation.

ieren. Die so markierten Symbole werden n der sie in der Favoritenübersicht aufge-

en gewünschten Eintrag an und dann kli-e neben der Liste, bis der Eintrag an der

voriten als Symbol auf der Übersichtseite fläche [Speichern] verlassen haben.erungen zu speichern.

einen Dialog aufrufen über den Sie einige

f auf das Programm ohne Passwort nach be wartet. Bitte beachten Sie, dass eine n. Funktion und geben Sie die Minuten an,

neuen Aufträgen, Umsätzen usw. in Star-igt werden soll.euer Aufträge angeben.

Um Ihre Favoriten zu definieren, wählen Sie das Menü EinstellungeIn der folgenden Ansicht wählen Sie den Reiter Favoriten.

Hier können Sie nun 4 Einträge über die Checkbox Sichtbar markspäter in der gleichen Reihenfolge in der Übersichtsseite angezeigt, ilistet sind.

Um die Reihenfolge der Einträge zu ändern, klicken Sie zunächst dcken Sie so lange auf die Nach-Oben- bzw. Nach-Unten-Schaltflächgewünschten Stelle steht.

Über die Checkbox Favoriten verwenden legen Sie fest, das Ihre Faangezeigt werden, nachdem Sie den Reiter Favoriten über die Schalt

Über die Schaltfläche [Zurück] verlassen Sie die Ansicht ohne Änd

1.5 Einstellungen / AllgemeinesÜber das Menü Einstellungen, Menüpunkt Allgemeines können Sie

globale Einstellungen in StarMoney treffen können.

1.5.1 ProgrammAutomatische Sperre - Die zeitliche Sperre verhindert den Zugrif

Ablauf der Frist solange das Programm nicht auf eine BenutzereingaSperre nicht stattfindet, wenn noch Benutzereingaben erwartet werde

Wollen Sie die automatische Sperre nutzen, so aktivieren Sie diesenach denen die Sperre aktiviert werden soll.

Auftragsanzeige - Hier können Sie einstellen, ob die Anzahl von Money durch ein Kennzeichensymbol in der Hauptnavigation angeze

Desweiteren können Sie noch einen Maximalwert für die Anzeige n

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5

Auftragsversand - Hier treffen Sie die Einstellung darüber, ob Sie Ihre Aufträge nach dem Erstellen direkt a

lten- und Filtereinstellungen, die S

s anzeigen lassen, die von Star-M onsleiste) oder die schlichter be-s

1ötigen wir Ihr Einverständnis um

d ten zu können, sofern die Rech-n estimmen, ob Sie die Ermittlung v widerrufen möchten.

1D

nstitut übermitteln, oder die Auf-tr as Menü Einstellungen -> Allge-m

, erst im Ausgangskorb zu spei-c r auch Änderungen vornehmen. S itinstitut übermittelt wird. So kön-n n, wenn Sie wirklich wollen, on-li

2

n Ihr Kreditinstitut übermitteln wollen, oder diese im Ausgangskorb sammeln.Listen - Wählen Sie hier die von Ihnen gewünschte Schriftgröße, und ob Spa

ie in Umsatzlisten treffen, pro Kontoart gespeichert werden sollen.Funktionsleiste - Sie können die Funktionsleiste von StarMoney in den Icon

oney auch bereits in der Vorgängerversion benutzt wurde (klassische Funktichriftete Funktionsleiste wählen.

.5.2 ZahlungsverkehrRechnungen einlesen - Für das Einlesen von Daten, z.B. Rechnungen, ben

iese zum Zweck der Speicherung in StarMoney über eine Software aufarbeiungen in einem Format vorliegen, das StarMoney nicht extrahieren kann. Sie bon Rechnungsdaten aus Dokumenten über einen Drittanbieter erlauben oder

.5.3 Ausgangskorbas Prinzip des Ausgangskorb in StarMoneySie können Ihre Aufträge entweder gleich nach dem Erstellen an Ihr Krediti

äge erst in den Ausgangskorb stellen. Die Einstellung hierzu treffen Sie über deines, und hier im Reiter Programm im Bereich Auftragsversand.Wenn Sie sich dafür entscheiden Aufträge, die Sie mit StarMoney erstellen

hern, können Sie jederzeit Details eines Auftrages noch einmal einsehen odeie behalten die Übersicht und entscheiden, wann welcher Auftrag an Ihr Kreden Sie in aller Ruhe offline mit StarMoney Ihre Konten verwalten, und erst danne gehen und Ihre Aufträge via Internet versenden.

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schen Star Money und Ihrem Kreditinstitut das Register Ausgangskorb auf.

hre Aufträge nach dem Erstellen direkt an korb sammeln, treffen Sie über das Menü , Bereich Auftragsversand.

sch erzeugen Ausgangskorb gestellt, so kann StarMo-

weisung erstellen, sofern Ihr Kreditinstitut ig deaktiviert.

.24:nen für den ngskorb.

Um Einstellungen vorzunehmen, welche die Datenübertragung zwibetreffen, rufen Sie das Menü Einstellungen -> Allgemeines und hier

Tipp: Auftragsversand - Die Einstellung darüber, ob Sie IIhr Kreditinstitut übermitteln wollen, oder diese im AusgangsEinstellungen, Menüpunkt Allgemeines im Reiter Programm

Sammelüberweisung / Sammellastschrift automatiHaben Sie mehrere Überweisungen für ein Belastungskonto in den

ney aus diesen Einzelüberweisungen automatisch eine Sammelüberdiesen Geschäftsvorfall unterstützt. Diese Checkbox ist standardmäß

Abb. 1OptioAusga

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Sammelauftragsposten als Einzelbuchung kennzeichen (SEPA)ler enthaltenen Posten als Ein-

z Posten des Sammlers einzeln in dI nzeichen (

ler enthaltenen Posten als Ein-z Posten des Sammlers einzeln in dU

sgangskorb. Dort finden Sie die C tandardmäßig aktiviert.

s „Frei“) mit demselben Auftrag-g rheitsmedium zugeordnet, d. h., w d dieses automatisch für alle an-d

erheitsmedium zuordnen, so ist d erschriftsberechtigten zurückzu-s urückstellen“, oder Schaltfläche [Z n Aufträge zu bearbeiten. Oder a usgangskorb und nehmen die Ä

4

Aktivieren Sie diese Option, verbucht Ihr Kreditinstitut die im SEPA-Sammelumsätze - statt eines Umsatzes als Sammler werden Ihnen die enthaltenen er Umsatzliste angezeigt.mportierte SEPA-Sammelaufträge als Einzelbuchung kenSEPA-XML-Format)

Aktivieren Sie diese Option, verbucht Ihr Kreditinstitut die im SEPA-Sammelumsätze - statt eines Umsatzes als Sammler werden Ihnen die enthaltenen er Umsatzliste angezeigt.nterschriftsberechtigte übergreifend zuweisenÜber das Menü Einstellungen -> Allgemein finden Sie die Registerkarte Au

heckbox Unterschriftsberechtigten übergreifend zuweisen. Diese Option ist sIst die Option aktiviert, so passiert folgendes: Aufträgen (nur mit dem Statu

eber- bzw. Belastungskonto wird, wenn möglich, automatisch das selbe Sicheird für einen dieser freien Aufträge ein Sicherheitsmedium ausgewählt, so wireren freien Aufträge mit demselben Konto zugeordnet.

Möchten Sie einem Auftrag trotz desselben Kontos ein abweichendes Sichieser Auftrag vor dem Zuweisen eines anderen Sicherheitsmedi ums bzw. Unttellen (Auftrag selektieren und entweder über das Kontextmenü den Befehl „Zurückstellen] wählen) und gegebenenfalls nach dem Absenden der andere

ber Sie deaktivieren die Checkbox unter Einstellungen -> Allgemein-> Ander ungen vor.

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er Datenübermittlung auf. Wenn Sie die hen.

itinstitut ein Übertragungsprotokoll an. So prüfen. Um Statusprotokolle einzusehen,

) Standardmäßig würde StarMoney nach-ntwort empfangen hat, diese Online-Ver-

rhalten bleibt, aktivieren Sie diese Option.

en und Aufträgen zu aktivieren. Dadurch ey beschleunigt. Sie können auf Wunsch chladen. Vorgemerkte Umsätze werden

it gleichem Datenbanknamen (Dateien-

n Reiter Archivierung, treffen Sie Ihre Ein-nus archivieren soll. diese über [Speichern] ab. Der Archivie-er Datenbank anmelden.

Sendeprotokoll aufzeichnenÜber diese Option zeichnet StarMoney den kompletten Dialog d

Schaltfläche [Protokolle] anklicken, können Sie Sen deprotokolle einseStatusprotokoll immer anfordern

Über diese Option fordert StarMoney grundsätzlich von Ihrem Kredkönnen Sie immer den reibungslosen Ablauf einer Übertragung überklicken Sie auf die Schaltfläche [Protokolle].Online-Verbindung halten (nur bei DFÜ-Verbindung

Um Aufträge an Ihr Kreditinstitut zu übermitteln, gehen Sie online.dem es alle Aufträge übermittelt hat und von Ihrem Kredi tinstitut eine Abindung beenden. Möchten Sie, dass die Online-Verbindung weiter e

1.5.4 ArchivierungWir empfehlen Ihnen, das automatische Archivieren von Umsätz

werden die Anmeldung an StarMoney und das Arbeiten mit StarMonweitere Umsätze/Aufträge oder alle restlichen Umsätze/Aufträge nanicht archiviert.

Archivierte Datensätze werden in einer parallelen Datenbank mdung.sda) gespeichert.

Über das Menü Einstellungen, Menüpunkt Allgemeines und hier destellungen darüber, ob StarMoney Daten nach einem bestimmten Tur

Wenn Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, speichern Sierungsvorgang wird durchgeführt, wenn Sie sich das nächste Mal an d

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5

Sollten Sie die automatische Archivierung verwenden, sichern Sie bitte Ihre .sdy und .sda - Dateien, um einen D verhindern. Wie Sie dies tun er-fa Benutzerdaten durchführen. Wie S

6

atenverlust bei einer eventuell notwendigen Neuinstallation von StarMoney zuhren Sie auf Seite 60. Sie können auch einfach eine Komplettsicherung Ihrer ie dies tun erfahren Sie auf Seite 59.

Abb. 1.25:Optionen für eine automatische Archivierung.

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kürzel erweitert. Viele Funktionen können

eln (vorwärts)

seln (zurück)

chseln (vorwärts)

echseln (zurück)

ask)

rgebnis anzeigen

le bearbeiten

ht“ aufrufen

1.6 Tastaturkürzel in StarMoneyMit StarMoney wurde die Unterstützung per Tastatur und Tastatur

Sie nun einfach über Tastenkürzel aufrufen:Tastaturkürzel gültig für jede Maske:

[Tab] Zum nächsten Feld wechs

[Shift +Tab] Zum vorherigen Feld wech

[Strg + Tab] Zum nächsten Bereich we

[Strg + Shift + Tab] Zum vorherigen Bereich w

[Strg + F] Suche starten (im selben T

[Esc] Suche stoppen und Suche

[F1] Hilfe aufrufen

[F2] Inhalt einer markierten Zei

[F5] Datenbank aktualisieren

[F10] Navigationspunkt „Übersic

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5

[Alt + F4] StarMoney beenden

[

[

[ en

[

[

[

[

[ ntermenü) wechseln

[ /Untermenü) wechseln

[

[ ng der Bühnenmaske

8

Tastaturkürzel gültig für den Bereich der Hauptnavigation:

Strg + Shift + Y] Fenstergröße auf 1024x768 setzen

Strg + Shift + A] About-Box anzeigen

Strg + Shift + N] Buildnummer, Lizenztyp, etc. anzeig

Strg + Shift + T] Teamviewer aufrufen

Strg + Shift + L] Bildschirmlupe starten

Strg + Shift + N] Lizenzdaten anzeigen

Strg + Shift + R] Windows Taschenrechner aufrufen

Pfeiltaste runter] oder [Tab] Zum nächsten Menüpunkt (Haupt-/U

Pfeiltaste hoch] Zum vorherigen Menüpunkt (Haupt-

Pfeiltaste rechts] Untermenü öffnen

Pfeiltaste links] Untermenü schließen, keine Änderu

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ffnenaske des Menüpunktes springen

eln (vorwärts) | nächster Reiter (vor-

seln (zurück) | vorheriger Reiter (zurück)

ten wechseln (nach links)

ten wechseln (nach rechts)

wn-Box (runter) / Eintrag auswählen

wn-Box (hoch) / Eintrag auswählen

Tastaturkürzel gültig für den Arbeitsbereich:

[Enter] Hauptmenü: Untermenü öUntermenü: auf Bühnenm

[Tab] Zum nächsten Feld wechswärts)

[Shift + Tab] Zum vorherigen Feld wech

[Alt + <Pfeiltaste runter>] Dropdown-Box öffnen

[Alt + <Pfeiltaste hoch>] Dropdown-Box schließen

[Alt + <Pfeiltaste links>] Zwischen den Registerkar

[Alt + <Pfeiltaste rechts>] Zwischen den Registerkar

[Pfeiltaste runter] Navigieren in einer Dropdo

[Pfeiltaste hoch] Navigieren in einer Dropdo

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6

[Leertaste] Radio-Button markieren

aktivieren

[

[

[

[

[

[

[

[ tfläche

0

Tastaturkürzel für alle editierbaren Felder oder Auswahlfelder:

Tastaturkürzel für die Toolbox:

Checkbox markieren Bestätigung der ausgewählten Schaltfläche Buttons auf der Bühne

Strg + Z] Rückgängig | Zurückholen

Strg + X] Ausschneiden

Strg + C] Kopieren

Strg + V] Einfügen

Strg + A] Alles markieren

Shift + Tab] Icons selektieren links

Tab] Icons selektieren rechts

Leertaste + Enter] Betätigung der ausgewählten Schal

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altfläche vorhanden ist)

n)

ertig | Überweisen | Speichern | Senden

nten) | Zurück

Tastaturkürzel für die Toolbox des Arbeitsbereiches:

[Strg + N] Neu

[Strg + M] Alle auswählen

[Strg + Shift + M] Keine auswählen

[Strg + O] Details

[Strg + P] Drucken

[Strg + Entf] Entfernen

[Strg + N] Neu (falls eine solche Sch

[Strg + Backspace] Zurück (nur bei Assistente

[Strg + Enter] Anmelden | Weiter | OK | F

[Esc] Abbrechen (nur bei Assiste

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6

Tastaturkürzel für den Assistenten:[

[

S n (Assistent ein, Assistent aus,

[

[

[

[

[

2

Tastaturkürzel für der Menüleiste:

Pfeiltaste hoch] hoch Scrollen

Pfeiltaste runter] runter Scrollen

trg + E Wechselt den Status des AssistenteEingabeassistent)

Alt + D] ruft das Menü Datei auf

ALT + V] ruft das Menü Verwaltung auf

ALT + T] ruft das Menü Tools auf

ALT + E] ruft das Menü Einstellungen auf

ALT + H] ruft das Menü Hilfe auf

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tarMoney Business für Sie noch sicherer

erweitert und bietet einen aktiven Schutz eht trotz aller Sicherheit, wie installiertem ner zu erhalten. Daher haben wir Sicher-riffe und Manipulationen schützen können nicht geben, aber Sie können helfen, das daten umgehen und Ihren Rechner schüt-

en ServicePacks und Updates, die Ihnen .B. die automatische Updatefunktion von

ws ist diese im Produktumfang bereits ent- Herstellers aktuell.zen und dass die Signaturen aktuell sind, en.ung in StarMoney Business. Diese Daten

2 SicherheitDas Thema Sicherheit ist immer ein brandaktuelles und wir haben S

gemacht!Das Sicherheitskonzept wurde mit StarMoney Business 8 nochmals

vor Trojanern & Co. Ist Ihr Rechner mit dem Internet verbunden, bestFirewall- und Anti-Viren-Programm, die Gefahr einen Virus oder Trojaheitstechniken in StarMoney Business 8 integriert, die gegen evtl. Angwährend Sie mit StarMoney arbeiten. Einen 100%igen Schutz kann esRestrisiko weiter zu vermindern, wenn Sie sorgsam mit Ihren Zugangszen.

2.1 Schützen Sie Ihren RechnerAuch Ihr Rechner muss geschützt werden!Sie sollten Ihr Betriebsystem immer aktuell halten und die aktuell

angeboten werden, installieren. Dafür sollten Sie sicherstellen, dass zMicrosoft Windows aktiv ist.

Installieren Sie eine Firewall, in den aktuellen Versionen von Windohalten, und halten Sie auch dieses Schutzprogramm mit Updates des

Sorgen Sie dafür, dass Sie immer eine Virenschutzsoftware einsetzusätzlich kann sich auch ein Schutz vor Spyware als sinnvoll erweis

Sichern Sie regelmäßig Ihre Daten und nutzen Sie die Datensichersollten Sie zusätzlich auch noch auf andere Datenträger kopieren.

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2

nd Passwörtern und hinterlegen S inem nur Ihnen bekannten Pass-w

ice-Packs gepflegt. Auf diesem W ankleitzahlen, Sicherheitszertifi-k st kostenlos und findet innerhalb d

Sie nur mit StarMoney und nicht z

2pgraden wollen, z.B. StarMoney

B .B. „StarMoney Business 8 Up-d inweise oder folgen Sie Update-H

4

.2 Weitere VorsichtsmaßnahmenWeitere Vorsichtsmaßnahmen die Sie treffen sollten:Seien Sie wachsam und pflegen Sie einen sensiblen Umgang mit PIN, TAN, u

ie diese nicht unverschlüsselt! Schützen Sie Ihre StarMoney-Datenbank mit eort.Alle aktuellen StarMoney-Versionen werden mit Online-Updates und Serv

ege wird die Software an alle aktuellen Änderungen Ihrer Bank, z. B. neue Bate oder neue Sicherheitsmedien, angepasst. Die Installation dieser Updates ier Software statt.

Darüber hinaus besteht mit StarMoney ein effektiver Phishing-Schutz, wennusätzlich mit dem Browser Ihr Online-Banking abwickeln.

.3 Nutzen Sie nur offizielle InformationenSollten Sie eine ältere Version von StarMoney auf eine aktuelle Version u

usiness 7 auf StarMoney Business 8, benötigen Sie hierfür ein Update wie zate“. Nutzen Sie hierfür bitte die innerhalb der Software vorhandenen Update-Hinweisen zu StarMoney nur:

- innerhalb der Software StarMoney- auf www.starmoney.de- auf den Webseiten Ihrer Bank oder Sparkasse

Weitere Sicherheitsinformationen erhalten Sie hier:https://www.starmoney.de/index.php?id=sicherheitshinweise

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oney Business, das Anlegen und Verwal-n. Weiterhin erfahren Sie, wie Sie Daten

en.

sgende Voraussetzungen schaffen:rpackung abgedruckt sind, damit Sie das aufbauen können.kasse auf elektronischem Wege kommu-

kasse freigeschaltet sein und mindestens lüsseldiskette oder EBICS (Modul) unter-ten nur manuell verwalten.Ihrem PC installieren.

3 Funktionen des AdministratorsIn diesem Kapitel erfahren Sie alles über die Installation von StarM

ten von Datenbanken und Benutzern, sowie das Einrichten von Konteaus anderen Programmen in StarMoney Business übernehmen könn

3.1 So installieren Sie StarMoney BusinesDamit Sie mit StarMoney Business arbeiten können, sollten Sie fol

• Ihr PC muss die Mindestvoraussetzungen erfüllen, die auf der VeProgramm einrichten und eine Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut

• Sie benötigen einen Internetzugang, um mit Ihrer Bank oder Sparnizieren zu können.

• Ihr Konto muss für das Online-Banking von Ihrer Bank oder Spareines der Sicherheitsmedien PIN/TAN, HBCI-Chipkarte, HBCI-Schstützen. Liegt kein Onlinebankingvertrag vor, können Sie Ihre Kon

• Und zu guter Letzt müssen Sie StarMoney Business natürlich auf

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Wichtige Informationen zur Netzwerk Installation, generelle Vorgehensweise be-

afwerk installiert werden. Die Ser- PC durchgeführt werden. Das

etzwerk unter einem Laufwerks-

• m Laufwerk durch, auf das alle en sollen, zugreifen können. Sie von StarMoney Business durch-

• n Sie entweder von der rzeichnis der StarMoney re Option – empfehlenswert, da ien für die Client Installation im siness Server Installation vorge-

f dem Client-Computer als Lauf-erzeichnisse wie beispielsweise

• unter „Es geht los - StarMoney

6

Wenn Sie StarMoney Business im Netzwerk betreiben, müssen Sie folgendechten:

Die Server Installation von StarMoney sollte nicht auf einem Netzlauverinstallation von StarMoney Business sollte immer lokal an einemInstallationsverzeichniss kann dann für die anderen Clients in dem Nbuchstaben freigegeben werden.

Bitte führen Sie eine Server Installation von StarMoney Business auf eineClient-Computer, die ebenfalls mit StarMoney Business ausgestattet werdmüssen also das Installationsverzeichnis, auf dem die Server Installation geführt wurde, freigeben.Anschließend folgt die Installation des ersten Clients. Die Installation könneStarMoney Business CD-ROM oder aus dem freigegebenen Installati onsveBusiness Server Installation vornehmen. Entscheiden Sie sich für die letztein diesem Fall ein Installationsschritt entfällt – finden Sie die Setup-DateUnterverzeichnis „ClientSetup“ in dem Pfad, in dem Sie die StarMoney Bunommen haben.

Wichtig: Das Verzeichnis des StarMoney Business-Servers muss auwerk verbunden sein, z. B. X:\STARMONEY BUSINESS. Relative V\\NETZWERK\STARMONEY BUSINESS, werden nicht unterstützt!

Starten Sie das Setup und führen Sie die Installation des ersten Clients wieBusiness installieren“ ab Seite 68 beschrieben aus.

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t-Explorer Version befinden. Ist dies nicht

oney Business auch von diesem Client-

utzerdatenbanken erstellen.in welcher Reihenfolge Sie fortfahren. Sie n, und zunächst mit der Einrichtung Ihrer

die Einrichtung der Konten durchführen. omputer fort.1

installation von StarMoney sollten Sie aus , sofern Sie absolut sicher sind, dass Sie enötigen und sie auch für spätere Neuin-Profilverzeichnis finden Sie über das Win-üpunkt „Zu Ihren StarMoney-Daten“. notieren, da er nach einer Deinstallation chen ist:

Wichtig: Auf jedem Client muss sich eine aktuelle Interneder Fall, sollten Sie diese updaten.

• Wenn Sie den ersten Client installiert haben, können Sie StarMComputer aus starten.

• Als Administrator können Sie nun auch von jedem Client aus BenWenn Sie diese Schritte abgeschlossen haben, steht es Ihnen frei,

können StarMoney Business auf dem Client-Rechner wieder verlasseKonten auf dem Computer mit der Server Installation fortfahren.

Sie können aber auch alle weiteren Clients installieren und späterAlternativ fahren Sie mit der Einrichtung der Konten auf dem Client-C

Hinweis zur Deinstallation von StarMoney: Bei einer DeSicherheitsgründen das Profilverzeichnis manuell löschendie entsprechenden StarMoney-Datenbanken nicht mehr bstallationen nicht mehr zur Verfügung stellen möchten.Das

dows-Startmenü in der Programmgruppe StarMoney Business 8, MenSie sollten sich den Pfad zu Ihrem Profilverzeichnis nach dem Aufrufnicht mehr über den Menüpunkt „Zu Ihren StarMoney-Daten“ zu errei

1. Wichtig ist das Einhalten der Reihenfolge: 1. Server In stallation und 2. Client Installation.

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• bei einer Serverinstallation am Server unter „Profil“•

3 renersion. Bevor Sie mit dem Pro-

g Schritt-für-Schritt-Anleitung be-s nzurichten:

Sollte die Installation nicht auto-ination „Windows-Taste + R“. In ipfad ein: „X:\smoney.exe“. Das

oder DVD-Laufwerk entspricht.

2 StarMoney Business-Setup wird

3 rschiedene Installationsmöglich-stallation des Programmes fort-

4 merksam durch. Wenn Sie den ken, kann StarMoney Business gelangen Sie in den vorherigen

5press und Lokale Installation - press gewählt, werden die von t.

8

bei einer lokalen Installation unter \ProgramData\StarMoney\Profil.

.1.1 Es geht los - StarMoney Business installieStarMoney Business erhalten Sie auf einer CD-ROM oder als Download-V

ramm arbeiten können, müssen Sie es auf Ihrem PC einrichten. Die folgendechreibt im Detail, wie Sie vorgehen, um StarMoney Business auf Ihrem PC ei

1. Legen Sie die StarMoney-CD in Ihr CD- oder DVD-Laufwerk.matisch starten, drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Tastenkombdem sich nun öffnenden Eingabefeld geben Sie bitte den Date„X“ ersetzen Sie bitte durch den Buchstaben, der Ihrem CD-

Anschließend klicken Sie auf [OK].. Wenn Sie die Eintragung vorgenommen haben, klicken Sie auf [OK]. Das

nun gestartet.. Je nach Produktumfang ist es möglich, dass Ihnen im nächsten Schritt ve

keiten angeboten werden. Wählen Sie StarMoney Business um mit der Inzufahren.

. Jetzt wird Ihnen der Lizenzvertrag angezeigt. Bitte lesen Sie diesen aufLizenzvertrag anerkennen, klicken Sie auf [Ja]. Sollten Sie auf [Nein] klicnicht installiert werden und das Setup wird abgebrochen. Über [Zurück] Dialog.

. Wählen Sie im Dialog Installationstyp die gewünschte Option. Für die lokale Installation können Sie zwischen Lokale Installation - ExBenutzerdefiniert wählen. Vorbelegt ist die Express-Installation. Wird ExStarMoney Business vorgeschlagenen Installationseinstellungen verwende

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StarMoney Business 8

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ert stellt den Expertenmodus dar, in dem

en

Es handelt sich um eine vollständige Installation. BenutzerdefiniSie alle Installationsschritte selbst vornehmen können.Anschließend wählen Sie [Weiter].

Abb. 3.1:Bitte wählen Sie dInstallationstyp.

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StarMoney Business 8

7

6. Wählen Sie aus, welche Zusatzkomponenten Sie installieren möchten. Standardmäßig sind alle Zusatz-x deaktivieren Sie die Kompo-

Internet Explorer ab der Version ersion auf Ihrem PC vorhanden

7 g möglich ist, werden Sie dazu

0

komponenten aktiviert. Durch einen Klick in die entsprechende Checkbonente. Klicken Sie anschließend auf [Weiter].

Hinweis: Für die Nutzung von StarMoney Business ist der Microsoft9.0 zwingend erforderlich. Das Setup prüft, ob eine entsprechende Vist. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird das Setup abgebrochen.

. Falls StarMoney Business feststellt, dass mehr als eine Onlineverbindunaufgefordert die gewünschte Internetverbindung auszuwählen.

Abb. 3.2:Wählen Sie Ihren Internetzugang.

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Ordner für \StarMoney Business 7“ vorgeschlagen.

aber doch einen anderen Ordner wählen er nun erscheint, beinhaltet die Verzeich-er und speichern Sie diesen über [OK]. wählen zurück. Klicken Sie bitte auf [Wei-

en lt.

8. Über den Dialog Zielordner wählen bestimmen Sie Laufwerk undStarMoney Business. Standardmäßig wird Ihnen „C:\Pro grammeWir empfehlen Ihnen, diese Einstellung zu belassen. Falls Sie möchten, klicken Sie einfach auf [Durchsuchen...]. Der Dialog, dnisstruktur Ihres Computers. Wählen Sie den gewünschten OrdnDanach kehren Sie automatisch wieder in den Dialog Zielordner ter], um mit der Installation fortzufahren.

Abb. 3.3:StarMoney hat einZielordner gewäh

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9. Bei einer Client Installation muss in diesem Installationsschritt ein Server-Pfad ausgewählt werden, um Voreinstellung, wenn das Setup e Voreinstellung belassen oder Sie einen Zielordner auswählen it einem Laufwerksbuchstaben fad nach dem Aufbau „X:\Pro-

ält auch einen Dienst für die au- dem das Server-Setup gestartet te!, Sie belassen es bei dem Vor-e überschreiben diesen oder Sie

. 1 en Sie die Auswahl ändern wol-

ialog die gewünschte Änderung e [Weiter]. StarMoney installiert

2

dem Client zu sagen, wo die Datenbanken zu finden sind. Es existiert eineaus einer Server-Installation heraus aufgerufen wurde. Sie können diesüberschreiben. Ein Klick auf [Durchsuchen] öffnet einen Dialog, über den können. Als Zielordner muss ein Verzeichnis angegeben sein, welches mbeginnt (Netzlaufwerk oder lokales Laufwerk). Bitte wählen Sie einen Pgramme\StarMoney Business“. Um fortzufahren wählen Sie [OK].

Tipp: Der Rechner auf dem die Serverinstallation gestartet wird, erhtomatische Update-Installation. Es sollte immer der Server sein, aufwird, sonst besteht die Gefahr von Schwierigkeiten bei einem Upda 10.Es wird nun der Dialog Programmgruppe angezeigt. Entweder

schlag der automatisch in dem Feld Programmordner eingetragen wird, Siwählen aus der Auflistung eine schon bestehende Programmgruppe aus. Wenn Sie alle Eintragungen vorgenommen haben, klicken Sie auf [Weiter]

1. StarMoney zeigt Ihnen nun noch einmal eine Zusammenfassung an. Solltlen, so klicken Sie auf [Zurück] und nehmen Sie in dem entsprechenden Dvor. Möchten Sie mit der Installation fortfahren, wählen Sie die Schaltflächnun alle benötigten Daten auf Ihrem PC.

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ssen Sie nur noch auf [Fertig stellen] kli-ss losgehen!amm starten.

neygründen das Profilverzeichnis manuell lö-tarMoney-Datenbanken nicht mehr benö-ung stellen möchten. Andernfalls, sichern verzeichnis.

.

12. Nachdem alle Daten erfolgreich auf Ihrem PC installiert sind, mücken, und schon kann das Online-Banking mit StarMoney Busine

13. Die Installation ist nun abgeschlossen und Sie können das Progr

3.2 Hinweis zur Deinstallation von StarMo Bei einer Deinstallation von StarMoney sollten Sie aus Sicherheits

schen, sofern Sie absolut sicher sind, dass Sie die entsprechenden Stigen und sie auch für spätere Neuinstallationen nicht mehr zur VerfügSie für eine eventuelle Datenbank-Übernahme das vollständige Profil

Sie finden das Profilverzeichnis• bei einer Serverinstallation unter „Profil“• bei einer lokalen Installation unter \ProgramData\StarMoney\Profil

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3ntschieden. Es können mehrere

Bikation installiert. Das bedeutet,

d im Programmstart eines Clients w den Arbeitsspeicher des jeweili-g atenbank auf dem Server.

iert StarMoney Business bei be-s d im Arbeitsspeicher des Clients. J her. Der Benutzer kann zu jeder Z ist die Aktualisierungstaste F5 (

all gar nicht merken, mit wie viel a Konfliktfällen kommen, wird S führen. K Daten Änderungen vornehmen. In rst seine Änderungen durchfüh-r speichert. Der 2. Benutzer erhält d weil ein anderer Benutzer diese D utzer und aktualisiert die Daten, s ig sind.

Kategorien durchführen. Nur der e enutzer erhält den Hinweis, dass d . Anschließend zeigt StarMoney B

4

.3 MultiuserfähigkeitMit StarMoney Business haben Sie sich für ein multiuserfähiges Produkt e

enutzer zeitgleich an derselben Datenbank angemeldet sein. Im Multiuserbetrieb wird StarMoney Business wie eine Client/Server-Appl

ass die Daten und das Programm zentral auf einem Server installiert sind. Beerden sowohl das Programm, als auch die aktuellen Daten der Datenbank inen Clients (Rechner) geladen. Jeder Client speichert seine Änderung in der D

Damit ein Client die Änderungen der anderen Clients mitbekommt, aktualistimmten Dialogen (z. B. Übersichtsseite, Ausgangskorb u.a.) den Datenbestaneder Client hält somit stets eine Kopie der Datenbank in seinem Arbeitsspeiceit zusätzlich eine Aktualisierung des Arbeitsspeichers durchführen. Hierzu

analog zum Microsoft Datei-Explorer) zu betätigen.Die Architektur des Produktes ist so konzipiert, dass Sie als User im Idealf

nderen Benutzern Sie zeitgleich in StarMoney Business arbeiten. Sollte es zutarMoney Business Sie darauf hinweisen und Sie weiter durch das Programmonfliktfälle entstehen immer dann, wenn 2 Benutzer zeitgleich an denselben diesen Fällen muss StarMoney Business entscheiden, welcher Benutzer zue

en darf. In der Regel erhält der User den Vorzug, der seine Änderungen zuerst ann einen Hinweis, dass seine Änderungen nicht gespeichert werden können,aten bereits geändert hat. StarMoney Business führt in diesem Fall den Beno dass der 2. Benutzer überprüfen kann, ob seine Änderungen noch notwend

Beispiel: 2 Benutzer wollen zeitgleich dieselben Änderungen im Bereich der rste Benutzer wird seine Änderungen erfolgreich durchführen können. Der 2. Biese Änderungen im Bereich der Kategorien nicht durchgeführt werden könnenusiness den aktualisierten Zustand der Kategorien.

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ernenutzer. Benutzer und Kontendaten wer- Business installiert haben, existiert noch von StarMoney Business, den ersten Be-tellen und dort das erste Konto einzurich- Datenbank einzurichten, bekommt dabei die den Status „Administration“ besitzen, arbeiten können (vergleichen Sie hierzu s“ ab Seite 113). Administratoren können iese beispielsweise nur Bankaufträge er-

Profilordner „profil“, und im Ordner „res-mdatenbank genutzten Daten nicht mehr

einrichten. Benennen Sie dazu beide Da-n Sie StarMoney neu. Der Administrator ken wird zur Übernahme abgefragt. Ohne

legen, die Bankdaten und die Rollen wei-

3.4 Anlegen von Datenbanken und BenutzStarMoney Business verwaltet neben den Konten auch mehrere B

den in speziellen Datenbanken gespeichert. Nachdem Sie StarMo neykeine dieser Datenbanken. Ihre Aufgabe ist es, nach dem ersten Startnutzer (den „Administrator“) einzurichten, eine neue Datenbank zu ersten. Der erste Benutzer, der auch über die Rechte verfügt, eine neueautomatisch die Rolle des so genannten „Administrators“. Benutzer, können weitere Benutzer einrichten, die mit den gleichen Bankdatenbitte „Ändern von Benutzerrechten und Löschen eines Benutzerkontogleichzeitig Reglementierungen für weitere Benutzer treffen, so dass dfassen oder nur Kontenlisten einsehen dürfen.

Tipp:Die Benutzerdatenbank heißt „system.sdb“ und wird imtore“ gespeichert. Falls Ihnen die bei der Anlage der Systebekannt sind, können Sie die system.sdb löschen und neuteien „system.sdb“ um, z.B. in „system.sdb_alt“ und starte

wird neu angelegt und das Passwort für bereits bestehende Datenbandas Passwort der Datenbank ist keine Übernahme möglich!

Um den Administrator einzurichten und eine neue Datenbank anzuterer Benutzer aufnehmen kann, verfahren Sie folgendermaßen:

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temdatenbank an, und zwar nur d Schritte einleiten kann um Kon-te

ie sich nach jedem Start in Star-esen in das Feld Benutzername

6

Mit den folgenden Schritten legen Sie automatisch auch die so genannte Sysadurch, dass Sie einen Administrator definieren, der dann später alle weiterenn zu erstellen und weitere Benutzer einzurichten.

1. Dazu bestimmen Sie als erstes einen Benutzernamen, mit dem SMoney Business als Administrator anmelden können. Tragen Sie diein.

Abb. 3.4:Bei Ihrer ersten Anmeldung in StarMoney Business erhalten Sie automatisch die Rechte des Administrators.

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nn Sie sich das nächste Mal in StarMoney ten nur zugreifen, wenn Sie dieses Pass-

Aus Sicherheitsgründen zeigt StarMoney

langen, und geben Sie das Passwort zur

. rator“ erstellt. Im nächsten Schritt müssen eitere Benutzer, die mit dieser Datenbank

gearbeitet haben, können Sie an dieser

die Ausführungen im nächsten Abschnitt. atenbank“ auf Seite 78 fort.

2. Sie müssen Ihr Benutzerkonto mit einem Passwort schützen. WeBusiness anmelden, können Sie auf die Benutzer- und Kontendawort vorher eingeben.

3. Unter Passwort geben Sie nun Ihr persönliches Passwort ein. Business dieses verschlüsselt an.

4. Drücken Sie die Tabulatortaste, um ins nächste Eingabefeld zu geÜberprüfung in der nächsten Zeile ein zweites Mal ein.

5. Wählen Sie die Schaltfläche [OK], um Ihre Daten zu übernehmenStarMoney Business hat nun den Benutzer mit der Rolle „Administ

Sie eine Datenbank einrichten, in der sowohl die Bankdaten als auch w(und damit mit den Bankdaten) arbeiten dürfen, gespeichert werden.

Wichtig: Falls Sie zuvor schon mit StarMoney-VersionenStelle eine Datenbank aus einer anderen StarMoney-Version übernehmen. In diesem Fall lesen Sie Anderenfalls fahren Sie mit dem Abschnitt „Erstellen der D

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3chließend Ihre Konten einrichten

u benfalls mit diesen Kontendaten a

denen StarMoney Business ein-

leich los! die Schaltfläche [Neue

2 nk. Wählen Sie hier einen belie-mensvergabe darauf, dass Sie ebenfalls nicht verwenden dür-

3 arf beliebige Zeichen enthalten,

ird bei einer Neuinstallation der z sind in der Lage, das Passwort Datenbankübernahme nach z.B.

8

.5 Erstellen einer DatenbankIn den folgenden Schritten erstellen Sie eine neue Datenbank, in der Sie ans

nd zu der Sie später, im Bedarfsfall, weitere Benutzer hinzufügen können, die erbeiten sollen.

Hinweis: Bitte synchronisieren Sie die Systemzeit aller Rechner aufgerichtet ist!

So erstellen Sie eine neue Datenbank: 1. In dem Dialog Los geht‘s den Bereich Sie sind neu? Legen Sie gDatenbank anlegen] StarMoney Business zeigt nun einen Dialog.

. Im Feld Datenbankname bestimmen Sie nun einen Namen für die Datenbabigen Namen, zum Beispiel „Kontendaten“. Achten Sie aber bei der Nakeine Sonderzeichen verwenden, die Sie bei der Vergabe von Dateinamenfen - beispielsweise „*“ oder „\“. Betätigen Sie die TAB-Taste, um ins nächste Feld zu gelangen.

. Bestimmen Sie nun ein Passwort für die Datenbank. Dieses Passwort dmuss aber mindestens 6 Zeichen umfassen.

Wichtig: Merken Sie sich das Datenbankpasswort gut, denn es wSoftware immer benötigt! Weder Ihr Kreditinstitut noch die Star Finanzu reproduzieren! Ohne dieses Datenbankpasswort ist eine erneute einer Neuinstallation der Software nicht mehr möglich!

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abefehler auszuschließen.

Kreditinstitut noch Star Finanz sind in der ankpasswort ist eine erneute Datenbank-er das Öffnen der Systemdatenbank nicht

. 3.5:die neue Datenbank rstellen, erfassen in diesem Dialog n Rahmendaten - pielsweise den nbanknamen und asswort.

4. Wiederholen Sie das Passwort im nächsten Eingabefeld, um Eing

Wichtig: Merken Sie sich dieses Passwort gut! Weder Ihr Lage, Ihr Passwort zu reproduzieren! Ohne dieses Datenbübernahme nach z.B. einer Neuinstallation der Software odmehr möglich!

AbbUm zu eSie derebeisDateein P

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5. Bei einer lokalen Installation haben Sie hier die Möglichkeit, den voreingestellten Namen für die neue

en Sie nur den Dateinamen än-

\Profil\Document\“ in Ihrem eingerichtet.

6

0

Datenbank und den Dateipfad zu ändern. Achtung: Arbeiten Sie mit einer Server bzw. Client Installation könndern, haben aber keinen Einfluss auf den Dateipfad. Die Datenbank wird standardmäßig im Verzeichnis „StarMoney Business-Installationsverzeichnis der Server Installation

. Klicken Sie anschließend auf [Datenbank anlegen]. Die erste Datenbank ist nun erstellt.

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atenn, insbesondere Ihre Benutzerdaten, Kon- Funktionen [Komplettsicherung erstellen]m Start von StarMoney, im Dialog Daten-

üssen Sie in der alten Version erst eine

n, insbesondere Ihre Benutzerdaten, Kon- vor.l (Sie finden diesen über Einstellungen/

tallation zur Prüfung der Lizenzberechti-

ltfläche [Komplettsicherung erstellen].m USB-Stick und wählen Sie [OK].

e Daten aus der Komplettsicherung über-

3.6 Komplettsicherung, Übernahme von DUm nach einer Neuinstallation von StarMoney alle relevanten Date

toauszüge in die neue Version zu übernehmen, bieten sich Ihnen die/ [Komplettsicherung einspielen]. Diese Funktionen finden Sie nach debank anmelden, bzw, in dem Dialog Los geht‘s.

Um eine Komplettsicherung in der neuen Version einzuspielen, mKomplettsicherung erstellen:

3.6.1 Sicherung Ihrer StarMoney DatenUm nach einer Neuinstallation von StarMoney alle relevanten Date

toauszüge wieder zu integrieren, gehen Sie bitte wie hier beschrieben 1.Notieren Sie sich Ihren 25 stelligen LizenzschlüsseLizenzdaten). Sie benötigen diesen nach der Neuinsgung. 2.Klicken Sie in der Benutzeranmeldung auf die Scha

3. Wählen Sie den Ordner für die Sicherung der Daten z. B. auf eine 4. Bestätigen Sie die Hinweismeldung über [OK].

Anschließend können Sie eine Neuinstallation durchführen und Ihrnehmen.

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3 icherungn Bereich Sie haben Daten gesi-lettsicherung einspielen].zeichnis der zu übernehmenden licken auf [OK].

3 [OK]. 4 atenbank ein. 5

3ndere Ihre Benutzerdaten, Kon-

to itte wie hier beschrieben vor.Einstellungen/Lizenzdaten“). Sie

b .

2

.6.2 Einspielen der Daten aus einer Kompletts 1.Wählen Sie nach der Neuinstallation in dem Dialog Los geht‘s dechert? Dann übernehmen Sie diese einfach! die Schaltfläche [Komp 2.Wechseln Sie über den Windows-Explorer in das SicherungsverDaten z. B. auf einem USB-Stick. Wählen Sie das Verzeichnis und k

. Bestätigen Sie die Hinweismeldung für die Rücksicherung der Daten über

. Wählen Sie Ihre Datenbank aus und geben Ihr Passwort für die Benutzerd

. Klicken Sie abschließend auf [Anmelden].

.7 Manuelle Sicherung Ihrer StarMoney-DatenUm nach einer Neuinstallation von StarMoney alle relevanten Daten, insbeso

auszüge sowie bereits geladene Updates wieder zu integrieren, gehen Sie bNotieren Sie sich Ihren 25 stelligen Lizenzschlüssel (linke Navigation unter „

enötigen diesen nach der Neuinstallation zur Prüfung der Lizenzberechtigung

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aus den Datenbankdateien (Dateiendung i SDA und zum anderen aus dem Ordner, etc.) verschlüsselt abgelegt werden. tzdaten oder Adressbucheinträge werden teht aus zwei Teilen, zum einen der SDX

ivierung aus der Datei „SDA“). Der Name ntoauszüge, Rechnungen etc. werden in prechenden Datenbank, als PDY Dateien

m Ordner Document. Bitte beachten Sie, tallationsart (Serverinstallation / lokale In-

auf dem StarMoney Business 8 installiert

Sicherung Ihrer BenutzerdatenIhre Benutzerdatenbank besteht aus mehreren Teilen, zum einen

SDX und SDY). Bei Nutzung der Archivierung zusätzlich aus der Datein dem die abgefragten bzw. eingelesenen Dokumente (Rechnungen

Alle benutzerbezogenen Daten, wie z.B. angelegte Konten, Umsain der Benutzerdatenbank gespeichert. Diese Benutzerdatenbank besDatei und zum anderen der SDY Datei (sowie bei Nutzung der Archder Datenbank ist frei wählbar. In der Datenbank verknüpfte PDF-Kodem zur Datenbank gehörenden Unterordner, mit dem Namen der entsgespeichert.

Sie finden die Datenbank und den Ordner mit den PDY Dateien idass dieser Ordner ab StarMoney Business 4.0 abhängig von der Insstallation) in unterschiedlichen Pfaden gespeichert wird.

Lokale Installation:

Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10:C:\ProgramData\StarMoney Business 8\Profil

Server-/ClientinstallationLW:\StarMoney Business 8\Profil

Das LW steht für den entsprechenden Netzlaufwerksbuchstaben, und freigegeben wurde.

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ner Document gibt es dann einen z ien enthalten.

ent inklusive der Unterverzeich-Ihrer Festplatte. Aus Sicherheits-n, welches die 5 Datenbank

liebigen Dateibrowser (z.B. Win- Start Button“ anklicken—> „Alle en Ordner „Zu Ihren StarMoney

-> Wählen Sie unten rechts das S oney Daten“ in der Gruppe Star-M

y Business 8“ anklicken und die O

4

Beispiel: Die Datenbank heißt Bankkonten.sdy und Bankkonten.sdx. Im Ordusätzlichen Ordner Bankkonten, in diesem sind die verschlüsselten PDY Date

Achtung: Sichern Sie bitte immer das komplette Verzeichnis \Documnisse z.B. auf einen Wechseldatenträger oder eine andere Partition gründen sollte auch das Verzeichnis \Restore gesichert werdeSicherungen beinhaltet.

Hinweis: Sie können den Datenpfad entweder manuell über einen bedows Explorer) öffnen oder alternativ über folgenden Weg: „WindowsProgramme“ auswählen—> „StarMoney Business 8“ anklicken und dDaten“ aufrufen.

Bei Verwendung von Windows 8/8.1 gehen Sie bitte wie folgt vor:Wechseln Sie auf den „Startbildschirm“-> klicken Sie die rechte Maustaste

ymbol „Alle Apps anzeigen“ -> Klicken Sie nun auf die Kachel „Zu Ihren StarMoney Business 8.

Bei Verwendung von Windows 10 gehen Sie bitte wie folgt vor:„Windows Start Button“ anklicken—> „Alle Apps“ auswählen—> „StarMone

ption „Zu Ihren StarMoney Daten“ aufrufen.

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e einer Benutzerdatenbank in einer loka-en. Sollten Sie nicht das Document-Ver-ann sichern Sie bitte den Ordner, der Ihre

er mit den PDY Dateien beinhaltet.

d die SDY Datei (und bei deaktivierter au-hert werden. Ohne die zugehörige SDX

werden!

zer (Administratoren, Ausführen, Abrufen tei nicht gesichert werden, so müssen die

okal) wieder in unterschiedlichen Pfaden.

Hinweis: Sie können bei der Anlage bzw. bei der Übernahmlen Installation einen abweichenden Speicherpfad vorgebzeichnis als Standardpfad der Benutzerdatenbank nutzen, dSDY,SDX und ggf. SDA Dateien sowie ggf. den Unterordn

Achtung: Bei StarMoney Business muss immer die SDX untomatischer Archivierung auch noch die SDA Datei) gesic(bzw. SDA) Datei kann die Datenbank nicht übernommen

Sicherung der Datei „System.sdb“ In der Datei „system.sdb“ werden die StarMoney Business Benut

und Erfassen) sowie die Datenbankpfade gespeichert. Sollte diese DaBenutzer nach der Neuinstallation erneut angelegt werden.

Sie finden diese Datei je nach Installationsart (Server/Client oder LLokale Installation:

Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10:C:\ProgramData\StarMoney Business 8\Profil

Server-/Clientinstallation: LW:\StarMoney Business 8\Profil

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Hinweis: Sollte sich bei der Neuinstallation der Pfad der Installation geändert haben (z.B. auf einen kann die Administrationsdaten-

S . HBCI mit Chipkarte o

eitert, PIN/TAN Interface) oder H erdaten (BPD) gesteuert. Diese B erstützt. StarMoney erhält diese D oney.

nden zu können, sollten Sie die B Version“ gespeichert. Beispiel: „

sart (Client-Server oder Lokal) in u

ger oder einer anderen Partition Ih

6

anderen Laufwerksbuchstaben oder in ein anderes Verzeichnis) sobank (system.sdb) von StarMoney nicht übernommen werden!

ichern von Bankparameterdaten (bei HBCI PIN/TAN bzwder Diskette)Sofern Sie das Sicherheitsmedium HBCI mit PIN/TAN (auch PIN/TAN Erw

BCI mit Chipkarte oder Diskette nutzen, wird StarMoney über BankparametPDs geben vor, welche Geschäftsvorfälle StarMoney für Ihr Kreditinstitut untaten z.B. im Rahmen der Kontoeinrichtung von ihrem Kreiditinstitut für StarMUm nach einer Neuinstallation von StarMoney Aufträge erstellen und verse

PDs sichern. Die BPDs werden als Datei im Format „Bankleitzahl.HBCI-12345678.300“.

Die BPD Datei finden Sie wieder abweichend von der gewählten Installationnterschiedlichen Pfaden.

Lokale Installation: Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10:C:\ProgramData\StarMoney Business 8\Profil\BPD\HBCI\280

Server-/Clientinstallation:LW:\StarMoney Business 8\Profil\BPD\HBCI\280

Sichern Sie bitte das komplette Verzeichnis \280 auf einem Wechseldatenträrer Festplatte.

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ts erstellt und gesichert haben, so werden

atenbanknamens gespeichert. iedlich:

darunter liegenden Unterordner.

te Dateien in StarMoney Business gespei-s Datenbanknamens gespeichert. nte unterschiedlich.

Sichern von eigenen Reports (Auswertungen)Wenn Sie in StarMoney über den Punkt „Auswertung“ eigene Repor

diese als separate Dateien in StarMoney gespeichert. Diese werden im Verzeichnis \Reports im Unterverzeichnis Ihres DAuch hier ist der Speicherort je nach Installationsvariante untersch

Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10:C:\ProgramData\StarMoney Business 8\Profil\Reports

Server-/Clientinstallation:LW:\StarMoney Business 8\Profil\Reports

Sichern Sie bitte das gesamte Verzeichnis \Reports und damit die Sichern der Journale

Die Journale (ausgeführte Zahlungen) werden ebenfalls als separachert. Diese werden im Verzeichnis \Journal im Unterverzeichnis Ihre

Der Speicherort ist wieder je nach der gewählten InstallationsvariaLokale Installation: Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10:C:\ProgramData\StarMoney Business 8\Profil\Journal

Server-/Clientinstallation: LW:\Programme\StarMoney Business 8\Profil\Journal

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Sichern Sie bitte das gesamte Verzeichnis \Journal und damit die darunter liegenden Unterordner.S

enden CD bzw. Downloaddatei.pdates und ServicePacks erneut

hcken Sie oben in der Toolbox auf

dcks zu einer OUB-Datei zusam-

m

3 atenbank rogrammstart durch!

Üs ihrer gewählten StarMoney In-

s

8

ichern von Online-Updates StarMoney hat bei der Installation immer den Update-Stand der Ihnen vorliegDamit Sie nach einer Neuinstallation von StarMoney nicht erst alle Online-U

erunterladen müssen, können Sie diese in StarMoney sichern. Wechseln Sie in der linken Navigation auf „Einstellungen/Online-Update“. Kli

en Button „Sichern“. Dabei werden die in StarMoney vorliegenden Update-Module und ServicePa

engefasst.

.7.1 Übernehmen einer gesicherten BenutzerdBitte führen Sie die im Folgenden beschriebebenen Vorgänge vor dem 1. Pbernahme der StarMoney AdministrationsdatenbankKopieren Sie die Datei „system.sdb“ in das entsprechende Datenverzeichni

tallationsvariante. Lokale Installation:

Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10:C:\ProgramData\StarMoney Business 8\Profil

Server-/Clientinstallation:LW:\StarMoney Business 8\Profil

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urde, legen Sie einen neuen StarMoney er Neuinstallation an. gerichtet werden.

g, ob die BPDs für die in der Datenbank , dass die entsprechenden BPDs fehlen, ht jedes Kreditinstitut dieses Feature un-

en Pfad kopiert werden.

in den entsprechend Ihrer Installationsva-

Hinweis: Sofern die Datei „system.sdb“ nicht gesichert wBusiness Administrator beim ersten Programmstart nach dDie ggf. notwendigen Benutzer müssen dann auch neu ein

Einspielen der Bankparameterdaten Bitte führen Sie diesen Vorgang vor dem 1. Programmstart durch!StarMoney Business 8 prüft bereits bei einer Datenbankanmeldun

eingerichteten Kreditinstitute vorhanden sind. Stellt die Routine festdann versucht StarMoney diese automatisch abzufragen. Da aber nicterstützt, sollte die gesicherte BPD Datei wieder in den entsprechend

Lokale Installation:

Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10:C:\ProgramData\StarMoney Business 8\Profil\BPD\HBCI\280

Server-/ClientinstallationLW:\StarMoney Business 8\Profil\BPD\HBCI\280

Kopieren Sie bitte den Inhalt des gesicherten Verzeichnisses \280 riante genutzten Datenpfad.

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Einspielen der Reports (Auswertungen) kopieren Sie bitte den gesicher-

te

Eie analog der Reports den gesi-

c gewählten Installationsvariante.

0

Damit Ihnen Ihre gesicherten Reports auch in der Neuinstallation vorliegen,n Ordner Reports in den entsprechenden Datenpfad. Dieser Datenpfad weicht je nach genutzter Installationsvariante ab. Lokale Installation:

Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10:C:\ProgramData\StarMoney Business 8\Profil\Reports

Server-\Clientinstallation: LW:\StarMoney Business 8\Profile\Reports

inspielen der JournaleDamit Ihnen auch die Journale in einer Neuinstallation vorliegen, kopieren S

herten Ordner Journal in das entsprechende Datenverzeichnis der von Ihnen Lokale Installation:

Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10:C:\ProgramData\StarMoney Business 8\Profil\Journal

Server-\Clientinstallation:LW:\StarMoney Business 8\Profil\Journal

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stallationspfad) \Document in den je nach gewählter Ins-

m StarMoney Business Administrator an.

ann vom Passwort des StarMoney Admi-

allationspfad) die Alt-Installation installiert worden sein, speicherten Datenbankpfade nicht mehr n, wofür wiederum das Datenbankerstel-

er Administrationsdatenbank entfernt wer-

Übernahme der gesicherten Datenbank (gleicher InKopieren Sie den Inhalt des von Ihnen gesicherten Verzeichnisses

tallationsart zu nutzenden Datenpfad. Lokale Installation:

Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10:C:\ProgramData\StarMoney Business 8\Profil\Document

Server-/Clientinstallation: LW:\StarMoney Business 8\Profil\Document

Starten Sie danach StarMoney Business. Melden Sie sich mit IhreAnschließend melden Sie sich an der StarMoney Datenbank an.

Hierfür benötigen Sie das Datenbankerstellungspasswort. Dieses knistrators abweichen.Übernahme der gesicherten Datenbank (neuer Inst

Sollte die StarMoney Business 8 nicht im gleichen Verzeichnis wiedann stimmen die in der Administrationsdatenbank (system.sdb) geüberein. Die Datenbank muss dann neu mit Rechten versehen werdelungspasswort benötigt wird. Der alte Datenbankpfad kann nicht aus dden.

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StarMoney Business 8

9

Sie sollten in diesem Fall die System.sdb aus ihrer alten Installation nicht in die neue Version übernehmen. nt in den je nach gewählter Ins-

ta

H ey Versionen die Datenbanken aus

S StarMoney 6.0 und StarMoney B d der jeweiligen Version:

2

Kopieren Sie den Inhalt des von Ihnen gesicherten Verzeichnisses \Documellationsart zu nutzenden Datenpfad. Lokale Installation:

Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10:C:\ProgramData\StarMoney Business 8\Profil\Document

Server-/Clientinstallation: LW:\StarMoney Business 8\Profil\Documeninweise zu einer Datenübernahme aus anderen StarMonSie können eine StarMoney Business 3.0/4.0/5.0/6.0/7.0 Datenbank—sowie

tarMoney 6.0/7.0/8.0/9.0/10 und 11 in StarMoney Business 8 übernehmen. Inusiness 3.0 liegen die entsprechenden Datenordner direkt im Installationspfa

Z. B. LW:\Programme\StarMoney (Business 3.0)\

DocumentRestoreBPD/HBCI/280Journal (nur bei StarMoney Business 3.0)Administrationsdatenbank bei StarMoney Business 3.0 _ system.sdb

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StarMoney Business 8

93

tsprechenden dem Datenpfad einer loka-

ney Business

ss übernommen wurden, sehen Sie diese anmeldung und -verwaltung.

utet, dass Sie sich zunächst über das ent- müssen. Wählen Sie die gewünschte Da-]. Es erscheint nun ein Dialog, in dem Sie

asswortes ändert sich der Eintrag in der ieser Datenbank verfügt. Wählen Sie [An-

in Ihrer persönlichen Benutzerdatenbank regelmäßig eine Sicherungskopie dieses für Sie automatisch.

Die Datenpfade der StarMoney 7.0 und StarMoney Business 4.0 enlen StarMoney Business 7 Installation.

Vista/Windows 7:C:\ProgramData\StarMoney 7.0\ProfilC:\ProgramData\StarMoney Business 4.0\Profil

3.7.2 Anmelden an übernommenen StarMoDatenbanken

Wenn bestehende Datenbanken automatisch in StarMoney Bus ineDatenbanken nach der Benutzeranmeldung in dem Dialog Datenbank

In der Spalte Rolle sehen Sie den Eintrag Keine Rechte. Dies bedesprechende Passwort für den Zugriff auf diese Datenbank autorisierentenbank aus dem Eingabeassistenten und klicken Sie auf [Anmeldendas Passwort für diese Datenbank eingeben müssen.

Bestätigen Sie die Eingabe mit [OK]. Bei Eingabe des korrekten PSpalte Rolle. Dort sehen Sie nun die Rolle, über die der Benutzer an dmelden], um mit der Anmeldung fortzufahren.

3.8 Automatische DatenbanksicherungAlle Daten, wie Aufträge, Kontodaten, Kontoumsätze usw. werden

im Ordner Document von StarMoney gespeichert. Es empfiehlt sich,Ordners anzulegen. Standardmäßig erledigt StarMoney Business das

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StarMoney Business 8

9

Sie können die Standardeinstellungen bei einer lokalen Installation ändern und ihren Wünschen entspre-c

herung auf, und nehmen Sie die gS

enutzerdatenbank den Standar-d ung wird Ihre aktuelle Benutzer-d Business-Datenverzeichnisses „

d, können Sie mit dieser Option inK

g, wenn Sie sich in StarMoney BB

den darunter liegenden Feldern inS

n, in welchen regelmäßigen Ab-s nlegen soll. Wir empfehlen Ihnen e

4

hend anpassen. Rufen Sie dazu aus dem Menü Einstellungen den Menüpunkt Datenbanksic

ewünschten Einstellungen vor.tandardeinstellungWählen Sie diese Option, wenn StarMoney Business die Sicherung Ihrer B

einstellungen entsprechend vornehmen soll. Bei jeder dritten Benutzeranmeldatenbank automatisch kopiert und in einem Unterverzeichnis des StarMoney\Profil\Restore\“ abgelegt.

Da Sicherungsintervall und Sicherungsverzeichnis hier fest vorgegeben sin den darunter liegenden Feldern keine Änderungen mehr vornehmen.eine Datensicherung (nicht empfohlen)Wenn Sie diese Option wählen, erfolgt keine automatische Datensicherun

usiness anmelden.enutzerdefiniertMit dieser Option können Sie die Einstellungen zur Datenbanksicherung in

dividuell anpassen.icherungsintervallBei einer benutzerdefinierten Datenbanksicherung können Sie hier vorgebe

tänden StarMoney Business eine Sicherungskopie Ihrer Benutzerdatenbank aine Sicherung bei jedem 3. Start von StarMoney.

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StarMoney Business 8

95

rung an. Eine Sicherungskopie der Benut- zwar in den Intervallen, die Sie hier vor-ang.

Lokale Installation, können Sie hier für die ofern Sie die Option Benutzerdefiniert ge-

ngskopie der Benutzerdatenbank gespei- StarMoney Business als Sicherungsver-orgeben, indem Sie auf die Schaltfläche

ausgewählte Pfad wird dann automatisch

ird der Pfad zum werden, da das muss.

r Datenbank zu sichern.

BenutzeranmeldungenGeben Sie hier das Intervall für eine automatische Datenbanksiche

zerdatenbank wird stets beim Anmelden eines Benutzers erstellt, undgeben. Standardmäßig geschieht dies bei jedem dritten AnmeldevorgSicherungsverzeichnis

Handelt es sich bei Ihrer StarMoney Business Installation um eine Sicherungskopie Ihrer Benutzerdatenbank den Ablageort angeben, swählt haben.

Tragen Sie in das Feld Pfad das Verzeichnis ein, in dem die Sicheruchert werden soll. Standardmäßig wird das „Restore“-Verzeichnis vonzeichnis genommen. Sie können auf Wunsch einen anderen Pfad v[Auswählen] klicken.

In einem Dialog können Sie Laufwerk und Ordner vorgeben, der übernommen.

Bitte Beachten Sie: Bei Server und Client Installationen wSicherungsverzeichnis abgebildet, kann aber nicht editiert Sicherungsverzeichnis in einem festen Pfad abgelegt sein

SichernWählen Sie diese Schaltfläche, um manuell den aktuellen Stand de

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StarMoney Business 8

9

3 neysierung Ihrer StarMoney-Version

wg, auch Ihre StarMoney-Version

p und Programmteile auf Ihrem R Kreditinstituts benötigt. Über den In ] informieren.

für Ihre speziellen Bedürfnisse d überprüfen, z.B. beim allerersten S

Einstellungen und hieraus den M• ivieren, um die für Ihren Compu-

• stellen, wann auf neue Online- Bedürfnisse anpassen. fruf bedeutet, dass Ihre Version ei anderen Kunden der Fall ist. behebungen. Wählen Sie "Nor- ist.r das Online-Update angezeigt.

6

.9 Einstellungen zum Online-Update in StarMoIn den Online-Update-Einstellungen bestimmen Sie die Optionen zur Aktuali

ährend einer Online-Verbindung. Das Angebot Ihrer Kreditinstitute wird ständig erweitert, und so ist es wichti

er Online-Update zu aktualisieren. Bei einem Online-Update werden Datenechner installiert, die StarMoney für die Kommunikation mit dem Rechner des halt eines Online-Updates können Sie sich mit Hilfe der Schaltfläche [InhalteMit der Schaltfläche [Jetzt starten] können Sie gezielt ein Online-Update

urchführen. Zusätzlich wird StarMoney von sich aus auf neue Online-Updates tart oder bei einer Konteneinrichtung.

In die Einstellungen für das Online-Update gelangen Sie über das Menüenüpunkt Online-Update.

Automatisches Online-Update (empfohlen): Sie sollten diese Option aktter beste Online-Update Einstellung zu erhalten. Benutzerdefiniertes Online-Update: Sie können mit dieser Option einUpdates geprüft werden soll und das Online-Update somit auf Ihre eigenenOnline-Update Abruf: Normal/Schnell - Ein schneller Online-Update Abgegebenenfalls früher mit neuen Online-Updates versorgt wird als dies bDamit profitieren Sie als erstes von neuen Programmfeatures und Fehlermal", wenn Ihnen die Programmstabilität von StarMoney besonders wichtigURL (Internet): Hier wird die Internet URL-Adresse des Web-Servers füDiese brauchen Sie normalerweise nicht zu ändern.

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StarMoney Business 8

97

pdates werden - wenn möglich - geladen Arbeiten mit StarMoney keine Zeit verlie-raus. Zusätzlich überprüft StarMoney vor

te-Programm stets über die notwendigen

intergrund geprüft werden soll, ob neue ag eingestellt, diese Einstellung brauchen

geladen und verarbeitet, während estellt, dass Ihre Version auf dem neues-rt eventuell Systemadministrationsrechte r die Online-Update-Installation zu erhal-

iert, so wird StarMoney nie ein Online-StarMoney-Version die Abwicklung aller ständig erweitert, und so ist es wichtig,

• Online-Update im Hintergrund und in StarMoney: Die Online-Uund verarbeitet, auch ohne das StarMoney läuft, damit Sie beim ren. Dies setzt eine permanent verfügbare Internetverbindung vowichtigen Aktionen noch auf neue Online-Updates. Über diese Option ist zudem sichergestellt, dass das Online-UpdaBerechtigungen verfügt, StarMoney aktualisieren zu können.Intervall (Tage): Geben Sie hier an, in welchem Intervall im HOnline-Updates vorliegen.Standardmäßig ist hier der Intervall 1 TSie normalerweise nicht zu ändern.

• Online-Update nur in StarMoney: Neue Online-Updates werdenStarMoney läuft. Vor dem Versenden von Aufträgen wird sichergten Stand ist. Bitte beachten Sie, dass vor dem Programmstaabgefragt werden müssen, um die notwendigen Berechtigungen füten.

• Kein Online-Update (nicht empfohlen): Ist diese Option aktivUpdate durchführen. Bitte beachten Sie, dass nur eine aktuelle Bankgeschäfte ermöglicht. Das Angebot Ihrer Kreditinstitute wirdauch Ihre StarMoney-Version per Online-Update zu aktualisieren.

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StarMoney Business 8

9

3ney Business neben den Bank-

d e Sie als Administrator neue Be-n .

3igationsleiste das Menü Verwal-

tuorhanden sind. Um einen neuen

B

, dass ein Benutzer unterschied-ie als Administrator die Möglich-nistration auf Gruppenebene zu

S n Benutzers erfassen können.

8

.10 Benutzer einrichten und verwaltenWie Sie zu Anfang dieses Kapitels schon erfahren haben, verwaltet StarMo

aten auch Benutzer innerhalb der Datenbanken. Dieses Kapitel beschreibt, wiutzer einrichten oder Rollen (Berechtigungen für Benutzer) verändern können

.10.1 Einrichten eines BenutzersUm neue Benutzer und Benutzerrechte anzulegen wählen Sie aus der Nav

ng und dann den Menüpunkt Benutzerrechte. In der Liste der Benutzer sehen Sie, dass Sie als Administrator dort bereits v

enutzer zu erstellen, wählen Sie die Schaltfläche [Neu].

Tipp: Es ist möglich die Rechte für einzelne Benutzer so einzurichtenliche Rechte an unterschiedlichen Konten hat. Außerdem haben Skeit, Gruppierungen zu nutzen und Rechte zur vereinfachten Admivergeben.

tarMoney Business zeigt jetzt einen Dialog, in dem Sie die Daten eines neue

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StarMoney Business 8

99

it dem er sich in StarMoney Business bei

dem er sich das erste Mal in StarMoney it, sein Kennwort zu ändern.

Abb. 3.6:Legen Sie einen neuen Benutzer an.

Die hier vorhandenen Felder haben folgende Bedeutungen:• Benutzername: Geben Sie hier den Namen des Benutzers ein, m

jeder Sitzung anmelden soll.• Passwort: Bestimmen Sie das Passwort für den Benutzer, mit

anmelden soll. Der Anwender hat bei jeder Sitzung die Möglichke

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StarMoney Business 8

1

Bitte beachten Sie, dass das Passwort aus mindestens 6 und maximal 14 Zeichen bestehen muss.

• hler auszuschließen.• des Benutzers.• des Benutzers ein.• in StarMoney Business mit den

zer keine Rechte an dem einge-nn Sie den Benutzer als solches ausschließen wollen. Entschei-zifizieren, welche Aktionen der en in einer Datenbank von Star-gen. Liste Zugelassene Konten defi-

ontoart, Kontoname, Kontonum-m

en Konten hat. Dazu können Sie z rbeiten, indem Sie in die Spalten k .

••

00

Passwort (Wiederholung): Wiederholen Sie das Passwort, um EingabefeVorname (optional): Erfassen Sie optional in diesem Feld den Vornamen Nachname (optional): Geben Sie optional in diesem Feld den NachnamenRolle: Über dieses Feld bestimmen Sie, welche Aktionen der Benutzer Bankdaten ausführen darf. Wählen Sie Keine Rechte aus, wenn der Benutrichteten bzw. markierten Konto haben soll. Sie verwenden diese Rolle, wenicht löschen, sondern ihn nur temporär von der Arbeit mit der Datenbankden Sie sich für Benutzer, so können Sie im Folgenden noch weiter speBenutzer pro Konto ausführen darf. Administratoren dürfen alle OperationMoney Business ausführen und auch neue Benutzer in der Datenbank anleAlle Operationen beziehen sich grundsätzlich nur auf die Konten, die in derniert sind.

Unterhalb der Felder finden Sie eine Übersicht der Konten. Ihnen werden Ker, Kreditinstitut, Sicherheitsmedium und Recht angezeigt.Es ist möglich, dass ein Benutzer unterschiedliche Rechte an unterschiedlich

u jedem Konto in der Übersicht die Felder Sicherheitsmedium und Recht bealicken und dann den gewünschten Eintrag aus dem Drop-Down-Menü wählen

Mögliche Einstellungen für die Spalte Rechte für Benutzer sind:Erfassung - der Benutzer darf neue Aufträge erfassen. Abruf - hierbei kann der Benutzer Aufträge erfassen, Konten aktualisieren.

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StarMoney Business 8

101

erfassen und ausführen. em Konto und sieht dieses auch nicht. onen, in denen es sinnvoll ist, Benutzern ren. Über das neue Recht „Erfasser (ein-

Wählen Sie dazu, für den einzurichtenden ingeschränkt)“ aus. So können Sie sicher-ie Zahlungen sehen und einsehen kann,

Sie Benutzern an bestimmten Bar- und ie in der Benutzerverwaltung für den Be-r“ auswählen. In dem Fall kann der Benut-ntobewegungen einsehen. Der Benutzer e Buchungen ausbuchen.

m Administrator möglich, jedem Benutzer ieses Sicherheitsmedium ist dann das be-m Konto (z.B. PIN / TAN). Dieses Sicher- ausgewählt. Darüberhinaus ist es den ie Benutzer zu senden. Bei korrekter Zu-ungen angezeigt. Um einem Benutzer ein lick in der Spalte Sicherheitsmedium aus itsmedium muss vorher am Konto einge-

n).

• Ausführung - hierbei darf der Benutzer Daten einsehen, Aufträge• Kein Recht (auf Kontoebene) - der Benutzer hat kein Recht an d

Tipp: Recht „Erfasser (eingeschränkt)“ - Es gibt Situatinur den Zugriff auf von ihnen erfasste Zahlungen zu gewähgeschränkt)“ können Sie einen solchen Benutzer erstellen. Benutzer am entsprechenden Konto das Recht „Erfasser (e

stellen, dass dieser Benutzer für das gewählte Konto ausschließlich ddie er erstellt hat.

Tipp: Recht „Leser“ - Mit StarMoney Business könnenHaushaltskonten ein Leserecht zu weisen. Dazu können Snutzer am Bar- oder Haushaltskonto das neue Recht „Lesezer auf das Konto lediglich lesend zugreifen, also z. B. Ko

kann jedoch selber keine neuen Buchungen erfassen oder vorhandenSicherheitsmediumÜber das Feld Sicherheitsmedium in der Übersicht ist es deein spezielles Sicherheitsmedium pro Konto zuzuordnen. Dvorzugte Sicherheitsmedium für diesen Benutzer an diese

heitsmedium wird bei Aufträgen für diesen Benutzer automatischKreditinstituten möglich, Nachrichten sicherheitsmedienbezogen an dordnung werden im Mitteilungseingang dann die zugeordneten Mitteilspezielles Sicherheitsmedium zuzuordnen führen Sie einen Doppelkund wählen Sie das gewünschte Medium aus der Liste. Das Sicherherichtet worden sein (also als Registerkarte im Konto angezeigt werde

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StarMoney Business 8

1

3gen Sie in die Übersicht der Be-

n passen aufrufen. Hier kann der A ine Gruppierung gewählt haben, s ersicht angezeigt. Wenn Sie auf d n-Menü, über das Sie die Grup-p

en Sie beispielsweise die Grup-ür alle Konten eines bestimmten

inzelne Konten manuell ändern. möchten, so klicken Sie in der eiten (Menü Verwaltung, Menü-

p ie aus der Liste das gewünschte R

02

.10.2 GruppierungenÜber das Menü Verwaltung und dann den Menüpunkt Benutzerrechte gelan

utzerrechte. Über die Schaltfläche [Einstellungen] können Sie den Befehl Andministrator für alle Benutzer die Gruppierungsansicht einstellen. Sollten Sie eo werden Ihnen die Gruppennamen und Gruppenrechte rechts neben der Übem Feld Gruppenrecht einen Doppelklick ausführen, erscheint ein Drop-Dowenrechte verändern können.

Die Rechtevergabe wird immer auf Gruppenebene angewandt. Habpierung „Kontoinhaber“ gewählt, so gelten die vergebenen Rechte fInhabers.

Abweichende KontorechteAbweichend von den Gruppenrechten können Sie das Recht für eWenn Sie das Recht eines einzelnen Kontos einer Gruppe ändernÜbersicht der Konten innerhalb des Dialoges Benutzerrechte bearb

unkt Benutzerrechte, Schaltfläche [Rechte]) in das Feld Recht und wählen Secht.

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StarMoney Business 8

103

sen aufrufen. Hier kann der Administrator ruppierungsart aus, nach der Sie auf Be-

Abb. 3.7:Wählen Sie eine Gruppierungsart aus.

3.10.3 Gruppierung einstellenÜber die Schaltfläche [Einstellungen] können Sie den Befehl Anpas

für alle Benutzer die Gruppierungsansicht einstellen. Wählen Sie die Gnutzerebene Kontorechte auf Gruppenebene vergeben möchten.

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StarMoney Business 8

1

Die Gruppierung "Standard (Keine Gruppierung)“ wird von StarMoney automatisch gesetzt. Sie ändern dies, in

an den bisherigen Gruppen ge-

selber über den Reiter Kontode-rsor in dieses Feld gehen, bietet ahl an. Sie können eine beste-

ine neue Kontengruppe anlegen, in g über [Speichern] abspeichern.

g, so wird Ihnen eine Übersicht d

r, so gilt diese Änderung für alle K

n, werden bei Änderungen der nfalls automatisch nach den ver-

04

dem Sie eine der anderen Optionen anklicken.Bei Änderung der Gruppierung werden alle zugewiesenen Rechte löscht. Die eingestellten Kontorechte bleiben erhalten.

Hinweis: Gruppierungen von Kontengruppen richten Sie im Konto tails ein. Hier finden Sie das Feld Kontogruppe. Wenn Sie mit dem CuIhnen der Assistent alle bereits angelegten Kontogruppen zur Auswhende Kontogruppe aus dem Assistenten wählen oder Sie können e

dem Sie eine Bezeichnung in dem Feld Kontogruppe vergeben und den EintraWählen Sie jetzt die Schaltfläche [Rechte] innerhalb der Benutzerverwaltun

er Konten nach unterschiedlichen Gruppen geordnet angezeigt.Nehmen Sie Änderungen an den Rechten einer Gruppe eines Benutzers vo

onten dieser Gruppe, die dieser Benutzer in StarMoney hat.

Im Falle einer Gruppierung und Rechtevergabe nach KontogruppeKontengruppe in den Kontendetails eines der Konten die Rechte ebegebenen Gruppenrechten der neuen Gruppe zugeordnet.

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StarMoney Business 8

105

hte, die die einzelnen Rollen besitzen.

Administration

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.10.4 Tabelle der Rechte und RollenDie folgende Tabelle gibt Ihnen Auskunft über die wichtigsten Rec

Bereiche Funktionen Erfassung Abruf Ausführung

Container auf Übersicht

Modulangebote – X X

Tipps – X X

Wertpapiersuche – X X

Registrierung – – –

Finanzstatus – X X

Monatsreport – X X

Budgetreport – X X

Beliebteste Auswertungen – X X

Kategorienreport – X X

Konten- und Depotliste

– X (Kein Konto einrichten)

X(Kein Konto einrichten)

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StarMoney Business 8

1

B ration

A

Z

B

AA

Ü

D

S

S

S

T

E

S

S

S

06

ereiche Funktionen Erfassung Abruf Ausführung Administ

usgangskorb X(kein Senden)

X X X

ahlungserinne rung – X X X

estände X X X X

lle ufträge

X X X X

berweisungen X X X X

aueraufträge X X X X

ammelüberweis ungen X X X X

ammellastschrif ten X X X X

EPA-Sammelüberweiung X X X X

erminüberweis ungen X X X X

U-Standardüberweisungen X X X X

EPA-Überweisung X X X X

EPA-Dauerauftrag X X X X

EPA-Lastschrift X X X X

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Administration

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bereiche Funktionen Erfassung Abruf Ausführung

Auslandsüberweisungen X X X

Festgelder – X (Kein neues Festgeld)

X

Wertpapiersuche – X X

Auswertungen – X X

Kontenliste – X X

Liquiditätsvorschau – X X

In Kürze – X X

Zahlungskalender – X X

Meine höchsten Ausgaben des letzen Monats

– X X

Wofür habe ich mein Geld ausgegeben?

– X X

Wie entwickelt sich mein Konto?

– X X

An wen ist mein Geld gegangen?

– X X

Woher kommt mein Geld? – X X

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StarMoney Business 8

1

B ration

D

O

W

K

K

U

K

O

S

K

K

Z

Z

08

ereiche Funktionen Erfassung Abruf Ausführung Administ

epotliste – X X X

rderliste – X X X

atchlist – X X X

ontenliste

onto Neu / Löschen

– – – X

msätze abholen – X X X

ontoauszüge – X X X

nline Dienste – X X X

icherheitsmedium – – – X

ategorie – X X X

ostenstelle – X X X

ahlungsverkehr

ahlungsverkehr X X X X

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StarMoney Business 8

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Administration

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bereiche Funktionen Erfassung Abruf Ausführung

Disposition

Bestände X X X

Vorlagen X X X

Budgets – X X

Liquiditätsvorschau – X X

Zahlungskalender – X X

Geldanlage

Wertpapier Börseninformationen

– X X

Wertpapier Bestand – X X

Wertpapier Depotliste – X X

Wertpapier Orderbuch – X X

Wertpapier Orderänderung – – X

Wertpapier Orderstreichung – – X

Wertpapier Börsenticker – X X

Festgeld Neuanlage – – X

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StarMoney Business 8

1

B ration

F

F

F

F

A

A

I

M

M

V

B

T

A

K

K

R

10

ereiche Funktionen Erfassung Abruf Ausführung Administ

estgeld Neuanlage Widerruf – – X X

estgeld Prolongation – – X X

estgeld Prolongation Änderung – – X X

estgeld Prolongation Widerruf – – X X

uswertung

lle Auswertungen – X X X

nformationen

itteilungseingang – X X X

itteilung senden – - X X

erwaltung

enutzerrechte – – – X

aschenrechner X X X X

dressbuch X X X X

ategorien – X X X

ostenstellen – X X X

egeln – X X X

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StarMoney Business 8

111

Administration

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

Bereiche Funktionen Erfassung Abruf Ausführung

Regelmäßige Buchungen – X X

Erinnerungen – X X

Datenimport – X X

Datenexport – – X

Freistellungsdaten – – –

Budget – X X

Liquiditätsvorschau x x

Einstellungen

Übersicht X X X

Kontenrundruf - X X

Navigation X X X

Wertpapier – X X

Zahlungserinnerung – – –

Online Update – – –

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StarMoney Business 8

1

B ration

I

D

L

H

I

S

A

A

A

A

A

A

E

S

S

J

12

ereiche Funktionen Erfassung Abruf Ausführung Administ

nternet – – – X

atenbanksicherung – – – X

izenzdaten – – – x

ilfe

nstitutssuche X X X X

upport X X X X

usgangskorb

ufträge Zu Auftrag X X X X

ufträge Zurückstellen – – X X

ufträge Freigeben – – X X

ufträge Entfernen – – X X

ufträge Details – – X X

instellungen – – X X

tatusprotokoll – – X X

endeprotokoll – – X X

ournal – – X X

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113

öschen eines

nbank angemeldet sind, können Sie die ionen er mit welchen Konten in einer Da-

oder ein Benutzerkonto zu löschen, ver-

Menüpunkt Benutzerrechte. essen Rechte Sie ändern oder dessen

nk löschen, wählen Sie die Schaltfläche

auf dem Benutzer aus. StarMoney öffnet önnen.rbar. Das Passwort kann der Benutzer bei

Administration

X

X

3.10.5 Ändern von Benutzerrechten und LBenutzerkontos

Sofern Sie als Administrator an einer StarMoney Busi ness-DateRechte eines Benutzers ändern – also neu bestimmen, welche Funkttenbank durchführen darf und welche nicht.

Um die Rechte eines Benutzers in StarMoney Business zu ändernfahren Sie nach folgender Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Wählen Sie das Menü Verwaltung, und daraus den 2. Im folgenden Dialog wählen Sie den Benutzer, dKonto Sie löschen möchten, aus der Liste aus. 3.Möchten Sie den Benutzer ganz aus der Datenba

[Entfernen] und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit [Ja]. Um die Benutzerdaten zu ändern, führen Sie einen Doppelklick nun einen Dialog, in dem Sie die Rechte des Benutzers ändern k

Hinweis: Das Passwort eines Benutzers ist hier nicht ändeder Anmeldung ändern, sofern das Passwort vorliegt.

Bereiche Funktionen Erfassung Abruf Ausführung

Mitteilungen – X X

Senden – X X

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StarMoney Business 8

1

3 nvon StarMoney Business bei der

A an denen Sie auch als Benutzer

Re öffnen können.wohnt als Benutzer an. Wählen

S s der Liste aus.

3richten. Falls Sie dies nicht tun,

w erzustellen.

ktionen nur dann ausführen kön-esitzen. Mehr zu Benutzerrech-

b Seite 98.

U n:punkt Internet. StarMoney Busi-

e verwenden.

14

.10.6 Anmelden an verschiedenen DatenbankeHaben Sie mehrere Datenbanken erstellt, dann können Sie nach dem Start

nmeldung auswählen, mit welcher Datenbank Sie arbeiten wollen.Als Nicht-Administrator können Sie sich nur an den Datenbanken anmelden,

echte haben. StarMoney Business zeigt Ihnen in diesem Fall nur die Datenbanken, die SiNach dem Start von StarMoney Business melden Sie sich zunächst wie ge

ie aus dem Eingabeassistenten per Mausklick die gewünschte Datenbank au

.11 Onlinezugang einrichtenBei der Installation von StarMoney können Sie eine Internetverbindung ein

ird StarMoney Sie gegebenenfalls dazu auffordern, eine Internetverbindung h

Bitte beachten Sie, dass Sie die im Folgenden beschriebenen Funnen, wenn Sie in den Benutzerrechten den Status „Administration“ bten erfahren Sie im Abschnitt „Benutzer einrichten und verwalten“ a

m die Online-Verbindung zu konfigurieren, verfahren Sie bitte folgendermaße 1. Wählen Sie das Menü Einstellungen, und daraus den Menüness zeigt Ihnen jetzt einen Dialog. 2. Die weiteren Schritte hängen davon ab, welchen Provider Si

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StarMoney Business 8

115

usiness fest, Sie können sich für folgende

er bereits eingerichteten Verbindung aus tion. Wählen Sie anschließend aus der möchten. im Bereich Provider-Auswahl auf AOL. bindung bei Programmende halten, falls chdem StarMoney Business Aufträge im

ess auf eine bestehende Internet-Verbin-n Sie diese Option, wenn Sie an ein loka-etzwerk dafür sorgt, dass eine Online-L die Verbindung herstellen.

dung manuell her, die Einwahl über TCP/

ox eingeblendet, in der Sie darauf hinge-erden muss. Hand beendet werden. Sie werden dann

3.11.1 Provider-AuswahlLegen Sie Ihren Provider für den Internetzugang mit Star Money B

Möglichkeiten entscheiden: • DFÜ-Netzwerk: Möchten Sie die Verbindung zum Internet mit ein

dem DFÜ-Netzwerk vornehmen, dann markieren Sie diese Opdahinter stehenden Liste die Verbindung aus, die Sie verwenden

• AOL: Falls Sie Ihre Verbindung über AOL aufbauen, klicken SieDeaktivieren Sie unter Verbindungseinstellungen die Option VerSie nicht möchten, dass die Verbindung aufrecht erhalten wird, naAusgangskorb abgearbeitet hat.

• DSL / LAN (TCP / IP): Mit dieser Option setzt StarMoney Busindung auf, wenn Sie im Ausgangskorb auf [Senden] klicken. Wähleles Netzwerk (LAN) angeschlossen sind und ein Server im NVerbindung zu Ihrem Kreditinstitut aufgebaut wird oder Sie per DS

• Manuell starten: Mit dieser Option stellen Sie die Internet-VerbinIP erfolgt hiermit nicht automatisch. Wenn Sie im Ausgangskorb auf [Senden] klicken, wird eine Info-Bwiesen werden, dass die Internet-Verbindung manuell gestartet wNach der Online-Sitzung muss die TCP/IP-Verbindung auch per ebenfalls durch eine Info-Box darauf hingewiesen.

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StarMoney Business 8

1

3nn nehmen Sie hier die entspre-

c erver müssen Sie im Feld rechts d Port-Nummern erfahren Sie von Ih• r einen Socks-Proxy ein und im

• einen HTTPS-Proxy ein und im

r HBCI mit StarMoney Business

• um eine Verbindung ins Internet den Benutzernamen sowie das ern.

en, sollten Sie die Einstellungen dazu Ihren Internet Explorer auf ister Verbindungen, Schaltfläche AN verwenden und übernehmen

S Explorers.

16

.11.2 Proxy-Einstellungen Wenn Ihr Provider oder der LAN-Server Ihres Netzwerks Proxys anbietet, da

henden Einstellungen vor. Für jeden im Proxy-Textfeld angegebenen Proxysaneben die entsprechende Anschlussnummer eingeben. Proxy-Adressen undrem Provider bzw. Ihrem Netzwerk-Administrator.

Socks-Proxy / Port: Geben Sie im linken Textfeld den Server-Namen füFeld Port rechts daneben die vom Proxy-Server verwendete Port-Nummer.Ein Socks-Proxy gilt für alle Protokolle (HBCI, FTP, HTTPS).

HTTPS-Proxy / Port: Geben Sie im linken Textfeld den Server-Namen fürFeld Port rechts daneben die zugehörige Port-Nummer. Der HTTPS-Proxy ist für alle Kommunikationen per HTTP, HTTPS und übenotwendig.Autorisierung: Erfordert Ihr Proxy-Server eine Benutzer-Authentifizierung,aufbauen zu können, können Sie, um ständige Abfragen zu vermeiden, Passwort über die Schaltfläche [Hinterlegen] in StarMoney Business speich

Hinweis: Sollte es bei der Internetverbindung zu Problemen kommfür den Proxyserver des Internet Explorers überprüfen. Rufen Sie und wählen Sie das Menü Extras, Menüpunkt Internetoptionen, Reg[LAN-Einstellungen]. Aktivieren Sie die Checkbox Proxyserver für L

ie Ihre Einstellungen für den Proxyserver aus StarMoney in den des Internet

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ontrollkästchen, dann bleibt eine Internet-Wenn Sie diese Funktion nicht aktivieren, ss ebenfalls beendet.nnen Sie zwischen einer detaillierten An-g mit StarMoney Business wählen.

tion aktiviert, macht Sie StarMoney Busi-utes aufmerksam.en auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zu-antwortbare Mitteilungen und individuelle

sdienst übertragen wird. Um diesen Ser-

editinstituten erhalten möchten, aktivieren

omatisch verwaltendie Einstellungen Ihres Internet Explorers anpassen muss. Diese Änderungen wer- und Ihre aktuellen Einstellungen wieder-ney Business veranlassen, zukünftig alle h einzustellen.

3.11.3 VerbindungseinstellungenVerbindung bei Programmende halten: Aktivieren Sie dieses K

verbindung erhalten, nachdem StarMoney Business beendet wurde. wird die Online-Verbindung mit dem Beenden von StarMo ney Busine

Details bei der Auftragsverarbeitung: Mit dieser Einstellung kösicht und einer Kurzform der Auftragsverarbeitung beim Sendevorgan

3.11.4 InternetangeboteAuf Internetangebote aufmerksam machen: Haben Sie diese Op

ness automatisch auf interessante Internetangebote Ihres KreditinstitIndividualisierte Dienste anbieten: StarMoney Business kann Ihn

geschnittene Dienstleistungen Ihres Kreditinstitutes (beispielsweise beAngebote) übermitteln. Dazu ist es notwendig, dass Ihre Kontonummer an diesen Informationvice zu nutzen, aktivieren Sie die Checkbox.

Keine Werbung erhalten: Wenn Sie keine Werbung von Ihren KrSie diese Checkbox.

3.11.5 Internet Explorer Einstellungen autIn einigen Fällen kann es vorkommen, dass StarMoney Business

für die Dauer der Übertragung von Geschäftsvorfällen oder Aufträgenden nach der erfolgreichen Übertragung wieder rückgängig gemachthergestellt. Durch das Aktivieren dieser Checkbox können Sie StarMonotwendigen Einstellungen für die Dauer der Übertragung automatisc

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1

3anderen Programmen, wie bei-

sortieren, wenn Sie diese mit an-

d erarbeiten wollen.usiness aus anderen Program-

m den nicht auf alle Importfilter im D filter finden Sie auch in der Hilfe v

en, gehen Sie wie folgt vor:kt Datenimport. StarMoney zeigt

ie importieren möchten:

18

.12 Import von DatenStarMoney Business erlaubt Ihnen Bankkontendaten (Umsatzlisten) von

pielsweise Quicken oder ZV light zu übernehmen.Gleichzeitig können Sie die in StarMoney Business gespeicherten Daten exp

eren Programmen (z. B. Datenbankprogramme oder Microsoft Excel) weitervIm folgenden Abschnitt erfahren Sie, wie Sie generell Daten in StarMoney B

en übernehmen können. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im Folgenetail eingegangen werden kann. Eine ausführliche Beschreibung aller Importon StarMoney Business und im Internet unter www.starmoney.de.

Um Dateien von anderen Programmen in StarMoney Busi ness zu importier 1. Wählen Sie das Menü Verwaltung und daraus den MenüpunIhnen nun eine Übersicht aller Importmöglichkeiten an. 2.Unter Importdaten entscheiden Sie zunächst, welche Daten S• Umsätze

• Adressbuchdaten• Kategorien• Kostenstellen• Fahrtenbucheinträge• Offene Posten (Modul)• Zahlungsverkehrsaufträge• StarMoney Zahlungsvorlage

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Bereichen Ziel, Formate, Optionen, eine

ich Ziel im Eingabeassistenten das Konto nt zeigt Ihnen alle Konten an, die für einen

satzdatei vorliegt, welche Sie importieren

hende Kategorien und Kostenstellen im-e beispielsweise in welcher Währung die

ie im Bereich Optionen:arMoney vorhanden sind, ersetzen soll. ressbuchdaten nachfragen soll, ob eine

in Auftraggeberkonto auswählen, für wel-

ehrsaufträge zugelassen sind. Alle in der sgewählten Auftraggeberkonto angelegt. estand (vom Programm offline verwaltete tand“ ausgewählt (zuzuweisende Bestän-ngelegt werden).

Je nachdem, welche Importdaten Sie wählen, müssen Sie in denAuswahl treffen.

Falls Sie sich für Umsätze entschieden haben, wählen Sie im Bereaus, in das Sie die Umsätze importieren möchten. Der EingabeassisteImport zur Verfügung stehen.Wählen Sie im Bereich Formate das Dateiformat aus, in dem die Ummöchten.Unter Optionen können Sie nun noch entscheiden, ob Sie auch besteportieren möchten, oder Sie können weitere Angaben auswählen, wiUmsätze vorliegen.

Falls Sie Adressbucheinträge importieren möchten, bestimmen S• ob StarMoney Adressaten mit gleichem Namen, die bereits in St• ob StarMoney bei Vorliegen von gleichen oder ähnlichen Ad

Zusammenfassung gewünscht ist.• ob Adressbucheinträge nicht überschrieben werden sollen.

Wählen Sie Zahlungsverkehrsaufträge, müssen Sie unter Ziel eches die Auftragsdaten importiert werden sollen. Es werden alle Konten zur Auswahl angeboten, die für ZahlungsverkImportdatei enthaltenen Zahlungsverkehrsaufträge werden mit dem auÜber das Feld zum Bestand können die importierten Aufträge einem Bterminierte Aufträge) zugeordnet werden. Standardmäßig ist „Kein Besde müssen zuvor über das Menü Disposition, Menüpunkt Bestände aUnter Format wählen Sie bitte den Filter „StarMoney Aufträge“.

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1

Konfigurationsname / Anpassen: Sie können eine Konfiguration wählen.U e [Einstellungen] und daraus die FW n möchten, oder legen Sie eine n

feld zu finden ist. Weisen Sie al-le

tellt ist, und die Spaltenbeschrei-b

atensätze voneinander getrennt s

ber die Schaltfläche [Speichern].

3 importieren.

20

m eine Konfiguration zu erstellen oder zu ändern wählen Sie die Schaltflächunktion Anpassen. ählen Sie in dem Feld Konfigurationsname die Konfiguration die Sie änder

eue Konfiguration an.Bestimmen Sie nun an welcher Position der Importdatei das jeweilige Daten

n enthaltenen Datenfeldern Ihrer Importdatei die richtige Position zu. Anschließend wählen Sie bitte noch, ob der Spalteninhalt in Hochkomma ges

ung in der 1. Zeile enthalten ist.Über das Listenfeld Separator können Sie auswählen wie die einzelnen D

ind - durch Semikolon (;), Tabulator, Strich (|) oder Ausrufezeichen (!).Nachdem Sie alle Einstellungen getroffen haben, verlassen Sie den Dialog ü

. Klicken Sie auf [Importieren] um den Vorgang zu starten und die Daten zu

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Abb. 3.8:Der Datenimport in StarMoney.

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1

3endungen weiter zu verwenden,

k eren. Sie müssen dazu mindes-te

ste über die Schaltfläche [Expor-rer Umsatzliste anzeigen lassen

mmen zu exportieren, verfahren S 1 oney Business zeigt Ihnen nun

2••••• 3 Quelle, ob Sie die Exportdaten

hten. Der Assistent bietet Ihnen an.

22

.13 Export von DatenGenauso, wie StarMoney Business in der Lage ist, Daten von anderen Anw

önnen Sie Kontendaten, die Sie für andere Anwendungen benötigen, exportins über das Benutzerrecht „Ausführung“ in StarMoney Business verfügen.

Tipp: Sie können Umsätze auch direkt aus der Ansicht der Umsatzlitieren] exportieren. Dabei werden die Daten exportiert, die Sie in Ih(CSV-Format).

Um Dateien von StarMoney Busi ness für die Verwendung in andere Prograie folgendermaßen:. Wählen Sie aus dem Menü Verwaltung den Menüpunkt Datenexport. StarM

einen Dialog.. Unter Exportdaten entscheiden Sie zunächst, ob Sie

UmsätzeAdressbuchdatenKategorienKostenstellenOffene Posten (Modul) exportieren möchten.

. Haben Sie Umsätze als Exportdaten gewählt, bestimmen Sie nun unter eines Kontos, oder alle Daten einer bestimmten Kontoart exportieren möcje nach gewählter Option die möglichen Konten / Kontoarten zur Auswahl

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ählt, so können Sie unter Exportieren in

wählen Sie Eine Gesamtdatei.llen möchten, dann wählen Sie Eine Datei

i entschieden, wählen Sie zunächst bitte oney Business zeigt zunächst einen wei-ben Sie bitte zunächst einen Konfigurati- Auswahl der Checkboxen bestimmen, erung durch Mausklick in eine Checkbox, ählen Sie in der Dropdownbox Separatortenfelder einer Datensatzreihe voneinan- und gelangen zurück in den Dialog zum

er von / bis ein. Es werden dann alle vor-

n alle Daten exportiert, die jünger sind als

nicht mehrfach exportieren eine weitere

exportiert.

Haben Sie die Option Umsätze aller Daten für die Kontoart gewwählen, ob Sie:

• die Umsätze aller Konten in einer Datei exportieren wollen, dann• für den Export der Daten für jedes Konto eine eigene Datei erstepro Konto.

4. Bestimmen Sie das Dateiformat im Bereich Format. Haben Sie sich für den Export in eine konfigurierbare CSV-Dateüber die Schaltfläche [Einstellungen] den Befehl Anpassen. StarMteren Dialog (anderenfalls geht es bei Schritt 6 weiter). Hier vergeonsnamen. In der Liste Verfügbare Spalten können Sie durchwelche Daten Sie exportieren möchten. Entfernen Sie eine Markium das entsprechende Datenfeld vom Export auszuschließen. Wdas Trennzeichen, mit dem StarMoney Business die einzelnen Dader trennen soll. Über [Speichern] sichern Sie Ihre EinstellungenDatenexport.

5. Unter Zeitraum können Sie folgende Optionen wählen:• Datum von / bis: Geben Sie das gewünschte Datum in die Feldhandenen Daten aus diesem Zeitraum exportiert.• Alle seit dem letzten Export: Wählen Sie diese Option, so werdedie vorherigen Exportdaten.Wählen Sie diese Option, haben Sie über die Funktion UmsätzeEinschränkungsmöglichkeit.• Alle: Bei Auswahl dieser Option werden alle vorliegenden Daten

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6. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Exportieren]. StarMo ney zeigt Ihnen nun eine Dateiauswahl, in der der _Uhrzeit.Dateiformat“ vorbelegt

7s komfortabel über den automa-xport befindet sich die Schaltflä-ine Übersicht, in der Sie den önnen. Bei Aktivierung der Funk-

ti Datei mit den jüngsten Umsatz-d peichert. D ermittelt werden. Da einige Kre-d ngstag mit den Umsatzdaten fol-g

ber den manuellen Datenexport tu

Datenbank sichern! Vergleichen

24

Dateiname der Export-Datei im Format „KontoNr_Kontowährung_Datumist. Sie können diesen überschreiben, falls Sie es wünschen.

. Klicken Sie auf [Speichern], um die Exportdatei zu erstellen.Tipp: Wenn Sie regelmäßig Umsätze exportieren so können Sie dietisierten Datenexport erledigen. In der Ansicht der Funktion Dateneche [Automatisieren]. Über die Schaltfläche gelangen Sie in eDatenexport von Umsätzen für unterstützte Konten automatisieren k

on für bestimmte Konten wird nach jeder Kontoaktualisierung automatisch eineaten für den Export erzeugt und in einem von Ihnen definierten Ordner abgesabei werden immer die Umsatzdaten exportiert, die von Ihrem Kreditinstitut übitinstitute mehrmals am Tag Umsatzdaten bereitstellen, wird der letzte Buchuender Buchungstage exportiert.

Wollen Sie bereits jetzt alle Umsatzdaten exportieren, so können Sie dies ün.

Tipp: Um Ihre Daten zu sichern, können Sie einfach die vollständigeSie hierzu bitt auch Seite 82.

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tierenportieren, verfahren Sie folgendermaßen:rwaltung und wählen Sie den Menüpunkt

Danach klicken Sie in das Eingabefeld. die für den Export zur Verfügung stehen. ieren wollen. ATEV.txt). peicherort der Datei.ch.

mmten Kontos bzw. aller Konten bequem Formate werden von den allermeisten am Softwareprodukten aus dem Bereich Fi-

e extra für die Übermittlung von Kontoaus-

or.Menüpunkt Datenexport aus.tze.

3.14 Daten als DATEV-Kontoauszug exporUm Daten aus StarMoney Business als DATEV-Kontoauszug zu ex

1. Klicken Sie in der Hauptnavigation auf das Menü VeDatenexport aus. 2. Bestimmen Sie unter Quelle die Option Umsätze.Der Eingabeassistent zeigt Ihnen nun alle Konten an,

Wählen Sie hier das Konto aus, aus dem Sie die Umsätze export 3. Im Feld Format wählen Sie den Eintrag DATEV - Kontoauszug (D 4. Klicken Sie anschließend auf [Exportieren] und bestimmen den S

Eine Weiterverarbeitung des DATEV-Kontoauszuges ist nun mögli

3.15 Export MT940 und MT940/942Mit StarMoney Business lassen sich auch die Umsätze eines besti

in das so genannte Format MT940 und MT940/942 exportieren. DieseMarkt befindlichen Programmen für die Finanzbuchhaltung bzw. vonnanzen unterstützt.

Es handelt sich hierbei um international standardisierte Formate, dizugs- und Kontoumsatzinformationen entwickelt worden ist.

Um Umsatzdaten in diese Formate zu exportieren, gehen Sie so v 1. Wählen Sie das Menü Verwaltung und daraus den 2.Bestimmen Sie unter Exportdaten die Option Umsä

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1

3 zeigt Ihnen nun alle onlingeführ-portieren wollen und wählen Sie Format (*.sta).Möchten Sie die rtieren, wählen Sie die Option der MT940/942-Format (*.sta).

4 s Zielverzeichnis wählen, in wel-en erfolgt automatisch über die

irokonten in das MT940-Format [Exportieren] inaktiv bleibt, han-

endung ein. Lesen Sie dazu im H

3 ortierenerfahren Sie folgendermaßen: und wählen Sie den Menüpunkt

wählen Sie das Konto aus, aus

3 4 t der Datei.

26

. Danach klicken Sie unter Quelle in das Eingabefeld. Der Eingabeassistentten Konten. Wählen Sie hier das Konto aus, aus dem Sie die Umsätze exunter Format das Dateiformat MT940-Format (*.sta) oder MT940/942-Umsätze aller onlinegeführten Girokonten in eines dieser Formate expoUmsätze alle Konten und wählen Sie unter Format MT940-Format (*.sta) o

. Nachdem Sie die Schaltfläche [Exportieren] betätigt haben, können Sie daches die Umsatzdaten abgelegt werden. Die Bezeichnung der Dateinamjeweilige Kontonummer und dem Datum des Exports.

Bitte beachten Sie, dass Sie nur die Umsätze von onlinegeführten Goder MT940/942-Format exportieren können. Falls die Schaltflächedelt es sich bei Ihren Konten nicht um onlinegeführte.Die so erzeugte Datei lesen Sie über die Importfunktion der Drittanw

andbuch Ihrer Buchhaltungssoftware nach.

.16 Daten im camt-Format (UTF-8) (*.xml) expUm Daten aus StarMoney im camt-Format (UTF-8) (*.xml) zu exportieren, v

1. Klicken Sie in der Hauptnavigation auf das Menü VerwaltungDatenexport aus. 2. Bestimmen Sie unter Quelle die Option Umsätze. Danach dem Sie die Umsätze exportieren wollen

. Im Feld Format wählen Sie den Eintrag camt-Format (UTF-8) (*.xml).

. Klicken Sie anschließend auf [Exportieren] und bestimmen den Speicheror

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langen Sie automatisch in den Kontenein-

n und weitere hinzufügen möchten, rufen er Ansicht der Kontenliste die Schaltfläche nd daraus den Menüpunkt Neues Konto.nto wechseln - In der Detailansicht eines -Feld in dem Sie alle Ihre Konten, die Sie

n direkt von Konto zu Konto wechseln, in--Liste auswählen.

dere Kontowährung als EUR einzustellen.hnen in den Umsätzen und in der Konten-se Schaltfläche kann der entsprechende unterstützt. aldo in EUR inkl. Umrechnungskurs und

satzliste und neu auch auf der Übersichts- den jeweiligen Lizenzbestimmungen an-

ezogen, für die ein Umrechnungskurs vor-egeben (z.B. Umrechnungskurs: 0,69880

4 Konten einrichtenFalls Sie sich zum ersten Mal in StarMoney angemeldet haben, ge

richtungsassistenten.Wenn Sie bereits Konten in StarMoney Business eingerichtet habe

Sie das Menü Kontenliste der Hauptnavigation auf und wählen Sie in d[Neues Konto]. Wahlweise können Sie auch das Menü Neu aufrufen u

Tipp: In der Detailansicht Ihrer Konten von Konto zu KoKontos, finden Sie unterhalb der Menüleiste ein Drop-Downin StarMoney eingerichtet haben, wiederfinden. Sie könnedem Sie einfach das gewünschte Konto in der Drop-DownTipp: FremdwährungskontenSie haben die Möglichkeit bei der Kontoeinrichtung eine anWählen Sie eine andere Kontowährung als EUR, so steht Iliste die Schaltfläche [Eurokurs] zur Verfügung. Über die

Wechselkurs abgeholt werden, sofern Ihr Kreditinstitut diese FunktionBei Fremdbeträgen/salden wird als Mouseover Effekt der Betrag/S

Datum des Umrechnungskurses angezeigt u.a. in der Kontenliste, Umseite (der Dienstleister für die Lieferung der Kursinformationen wird ingegeben).

In den Auswertungen werden nur Umsätze/Salden von Konten einbliegt. In einem solchen Fall wird dann der Umrechnungskurs mit angEUR/AUD – 22.01.2017).

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1

4n, Darlehnskonten und Wertpa-

pes Sicherheitsmediums die Op-

ti es manuell mit dem gewohnten

K

Quellkonto im Zahlungsverkehr

4

hlen Sie in der Ansicht der Kon-Neu auf und daraus den Menü-

h die Optionen Experteneinstel-lu ist die Option Bankinformationen o halten. So kann StarMoney alle b n Zugangswege, die möglichen S ernet beziehen und Sie müssen n Benutzerkennung usw..) einge-b

28

.1 Offline-Konten einrichtenStarMoney ermöglicht es Ihnen Girokonten, Sparkonten, Kreditkartenkonte

ierdepots als Offline-Konten anzulegen. Dazu müssen Sie während der Kontoeinrichtung lediglich bei der Auswahl d

on "Kein Sicherheitsmedium" wählen.Das gewünschte Konto wird dann als Offline-Konto angelegt und Sie können

omfort in StarMoney verwalten.

Hinweis: Bitte beachten Sie das Offline-Konten bei der Auswahl alsnicht über den Assistenten angeboten werden.

.2 Online-Konten einrichtenUm Konten einzurichten, verfahren Sie bitte wie folgt:

1.Rufen Sie das Menü Kontenliste der Hauptnavigation auf und wätenliste die Schaltfläche [Neues Konto], oder rufen Sie das Menü punkt Neues Konto.Hin weis: Unter Schaltfläche [Einstellungen], Anpassen, befinden sic

ngen aktivieren und Bankinformationen online aktualisieren. Standardmäßig nline aktualisieren aktiviert. Wir empfehlen Ihnen, diese Einstellungen beizubeenötigten Daten (wie beispielsweise die von Ihrem Kreditinstitut unterstützteicherheitsmedien usw.) zum Einrichten des Kontos automatisch über das Intur noch die beschreibenden Login-Daten Ihres Kontos (wie Legitimations-ID,en.

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viert. nes Kontos einige Einstellungen manuell CI-Version usw.).

Kontoart.uch usw. – Sie können beliebig viele Kon-nd sicher in StarMoney abrufen und ver-

icht ohne umständliches Einloggen auf Konten müssen bei Ihrem Institut für das

e Angaben machen. angsdaten für Ihr Kreditinstitut aktualisiert rbindung herzustellen. Zudem prüft Star-

Sie Ihr Konto nutzen und einrichten kön-s automatisch gesetzt und Sie gelangen itsmedien zur Auswahl, gelangen Sie in

wählen. keit des jeweiligen Kreditinstitutes. Nicht . In Abhängigkeit vom Kreditinstitut kann wie z. B. einem Login-Konto oder einer achfragedialog mit den entsprechenden

reditinstitut ab. Die Kontendetails werden önnen.

Die Option Experteneinstellungen aktivieren ist standardmäßig deaktiWenn Sie diese Option aktivieren, können Sie bei der Einrichtung eikonfigurieren (beispielsweise alternative Kommunikationsadresse, HB 2. Wählen Sie in dem Bereich Kontoart auswählen die gewünschte

Tipp: Ihre Konto einrichten – Ob Girokonto, Depot, Sparbten bei verschiedenen Banken und Sparkassen bequem uwalten. So haben Sie all Ihre Konten in einer Übersverschiedenen Internetseiten. Einzige Voraussetzung: Ihre

Online-Banking freigeschaltet sein. 3. Je nach Kontoart müssen Sie weitere Angaben unter Erforderlich 4. StarMoney geht nun kurz online und prüft ob die allgemeinen Zug

wurden. Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert eine InternetveMoney, ob für Ihr Kreditinstitut aktuelle Online-Updates vorliegen.

5. StarMoney zeigt Ihnen nun an, über welche Sicherheitsmedien nen. Sollte nur ein Sicherheitsmedium möglich sein, wird dieseentsprechend in den nächsten Dialog. Stehen mehrere Sicherheeinen Dialog, über den Sie das Sicherheitsmedium Ihres Kontos Die Ihnen angebotenen Sicherheitsmedien stehen in Abhängigjedes Kreditinstitut ist über jedes Sicherheitsmedium zu erreichenes sein, dass StarMoney Sie im Folgenden nach ZugangsdatenHauptkontonummer fragt, bestätigen Sie in diesem Fall den NInformationen.

6. StarMoney geht nun online und ruft Ihre Kontendaten von Ihrem KIhnen angezeigt, damit Sie diese überprüfen und ggf. ergänzen k

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Um einen Eintrag zu ändern, klicken Sie einfach in das entsprechende Feld und ändern bzw. überschrei-ontoart und wechseln Sie diese

inen Dialog, ob Sie ein weiteres K von Ihrem Kreditinstitut abrufen k n Sie hierzu bitte „“Zugangsweg: P

. 4.1:len Sie das erheitsmedium aus, . PIN/TAN.

30

ben den Eintrag. Bitte prüfen Sie auch die von StarMoney angezeigte Kfalls nötig. Wenn alle Daten vollständig sind, klicken Sie auf [Fertig].

StarMoney hat nun das gewünschte Konto eingerichtet und fragt Sie über eonto einrichten möchten. Falls StarMoney Ihre Kontodaten nicht erfolgreich ann, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Konten manuell einzurichten (vergleicheIN/TAN, PIN/TAN (Web), HBCI PIN/TAN” auf Seite 136).

AbbWähSichz. B

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igkeit zu dem jeweiligen Kreditinstitut ste-dium zu erreichen.

nun am Konto einstellen, ob Sie die TAN ie Möglichkeit, die Anzeige des virtuellen gang variieren zu lassen. n Reiter vor, der das Sicherheitsmedium

m Benutzerrecht Administrator einsehen). einzurichten, z. B. für die Nutzung des mobilen TAN-Verfahrens per smsTAN,

he Identifikations-Nummer), einen TAN-n Sie von Ihrem Kreditinstitut. gen aktivieren gewählt haben, fahren Sie

Money Business Sie nach Zugangsdaten uptkontonummer fragt, um die für Sie für

rechenden Informationen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheitsmedien in Abhänghen. Nicht jedes Kreditinstitut ist über jedes Sicherheitsme

4.3 Sicherheitsmedium: PIN/TANKomfortable TAN-Eingabe per MausNeben der klassischen Eingabe per Tastatur können Sie lieber mittels Maus eingeben möchten. Zudem haben Sie dZiffernblocks für die TAN-Eingabe per Maus bei jedem Vor

Die Einstellungen hierfür nehmen Sie in den Kontendetails über deabbildet, z.B. HBCI mit PIN/TAN (diesen Reiter können Sie nur mit de

1. Um ein Konto für das Sicherheitsmedium PIN/TANindizierten TAN-Verfahrens iTAN, chipTAN, oder deswählen Sie die Option PIN/TAN. Ihre PIN (PersönlicBlock, bzw. einen indizierten TAN-Block (iTAN) erhalte

Klicken Sie auf [Weiter]. Falls Sie die Option Experteneinstellunbitte mit dem Punkt Expertenmodus im Handbuch fort.In Abhängigkeit von Ihrem Kreditinstitut kann es sein, dass Starwie z. B. einer Benutzerkennung, LegitimationsID oder einer HaPIN/TAN freigeschalteten Konten direkt online abzuholen. Bestätigen Sie in diesem Fall den Nachfragedialog mit den entsp

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2. Sie gelangen in einen Dialog, über den Sie weitere Kontodetails angeben: Das Feld Kontoname ist nur für atisch den angemeldeten Benut-

he weiteren Eingabefelder hier nötigten Daten erhalten Sie von ie auf [Fertig stellen].

3 t Sie über einen Dialog, ob Sie

4 Einrichtung des Kontos weitere

Edurch. Wählen Sie die Schaltflä-ren Sie die Option Expertenein- dann [Zurück].to betreiben können. Sollte nur

d Sie gelangen in den nächsten nächst das Sicherheitsmedium. s der Fall sein, wird Star Money rnetverbindung herzustellen.

Kreditinstitut. Nicht jedes Kredit-ßend auf [Weiter].

3 nschte Konto erreichen können. den gewünschten Zugangsweg eiter].

32

Ihre interne Ver waltung. In das Feld Kontoinhaber trägt StarMo ney automzer ein. Falls Sie es wünschen, können Sie diesen Eintrag überschreiben. Welcabgefragt werden, variiert je nach Kreditinstitut und Zugangsweg. Alle beIhrem Kreditinstitut. Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, klicken S

. StarMoney Business hat nun das gewünschte Konto eingerichtet und fragein weiteres Konto einrichten möchten.

.3.1 ExperteneinstellungenWenn Sie die Option Experteneinstellungen aktivieren, können Sie bei der

instellungen vornehmen: 1. Führen Sie Schritt 1 wie unter „Konten einrichten“ beschrieben che [Einstellungen] und hier den Menüpunkt Anpassen und aktiviestellungen aktivieren. Anschließend klicken Sie auf [Speichern] und 2.StarMoney prüft nun, über welche Sicherheitsmedien Sie Ihr Kon

ein Sicherheitsmedium möglich sein, wird dieses automatisch gesetzt unDialog. Stehen mehrere Sicherheitsmedien zur Auswahl, wählen Sie zuZudem prüft StarMoney, ob aktuelle Online-Updates vorliegen. Sollte dieautomatisch aktualisiert. Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert eine InteDie Ihnen angebotenen Sicherheitsmedien sind abhängig vom jeweiligen institut ist über jedes Sicherheitsmedium zu erreichen. Klicken Sie anschlie

. StarMoney geht online und prüft, über welche Zugangswege Sie das gewüDie gefundenen Zugangswege werden Ihnen angezeigt und Sie können durch Anklicken der Checkbox aktivieren. Klicken Sie anschließend auf [W

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Sie nun nach weiteren Zugangsdaten wie die für Sie freigeschalteten Kontendaten ragedialog mit den entsprechenden Infor-h autorisieren. Die Daten, die hier abge-nnummer, Anmeldename, VR-NetKey-iieren. Die entsprechenden Informationen

gefragt: Unter Adresse tragen Sie optio-Internetverbindung zu Ihrem Kreditinstitut den gewünschten Eintrag.reditinstitut ab. Die Kontendetails werden

können. Um einen Eintrag zu ändern, kli-erschreiben den Eintrag. Bitte prüfen Sie iese falls nötig. Wenn alle Daten vollstän-

ie über einen Dialog, ob Sie ein weiteres folgreich von Ihrem Kreditinstitut abrufen rgleichen Sie hierzu bitte „“Zugangsweg:

scraping)chende Option anklicken. Klicken Sie an-eg: PIN/TAN, PIN/TAN (Web), HBCI PIN/

4. In Abhängigkeit vom Kreditinstitut kann es sein, dass StarMoney z. B. einem Login-Konto oder einer Hauptkontonummer fragt, umdirekt online abzuholen. Bestätigen Sie in diesem Fall den Nachfmationen. StarMoney fragt Sie nun nach Daten, über die Sie sicfragt werden (beispielsweise Benutzerkennung und KundeNummer), sind abhängig von Ihrem Kreditinstitut und können varerhalten Sie von Ihrem Kreditinstitut.Für die Experteneinstellung werden Sie nach weiteren Angabennal eine IP-Adresse oder URL ein, über die Star Money dann die aufnimmt. Wählen Sie aus dem Drop-Down- Menü HBCI-Version

5. StarMoney geht nun online und ruft Ihre Kontendaten von Ihrem KIhnen angezeigt, damit Sie diese überprüfen und ggf. ergänzen cken Sie einfach in das entsprechende Feld und ändern bzw. übauch die von StarMoney angezeigte Kontoart und wechseln Sie ddig sind, klicken Sie auf [Fertig].

StarMoney hat nun das gewünschte Konto eingerichtet und fragt SKonto einrichten möchten. Falls StarMoney Ihre Kontodaten nicht erkann, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Konten manuell einzurichten (vePIN/TAN, PIN/TAN (Web), HBCI PIN/TAN” auf Seite 136).

4.3.2 Zugangsweg PIN/TAN (Web) (ScreenWählen Sie den Zugangsweg PIN/TAN [Web] indem Sie die entspre

schließend auf [Weiter]. Verfahren Sie nun weiter wie unter “ZugangswTAN” auf Seite 136 beschrieben.

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StarMoney Business 8

1

4terface, iTAN und mTAN, sowie

c

häftsvorfall (z.B. einer Überwei-r Autorisierung einzugeben. Die

er TAN für eine bestimmte Num-m nisses auswählen. V• Zwei-Schritt-Verfahren genannt)

•ngskanals SMS (Short Message

S ausgefüllten Überweisung im In-te AN an eine mit dem Institut ver-e s ein und schließt damit den Ü reditinstitut beantragen und frei-s

ittels einer Karte, beispielsweise e en Sie sich bitte an Ihr Kreditins-ti

34

.3.3 Zugangsweg HBCI PIN/TAN Wählen Sie diesen Zugangsweg auch für die Verfahren FinTS, PIN/TAN In

hipTAN.iTAN / mTAN / chipTANBeim iTAN-Verfahren werden Sie bei jedem TAN-pflichtigen Gescsung) aufgefordert, eine ganz bestimmte, indizierte TAN-Nummer zuTAN-Liste ist in der Regel durchnummeriert und Sie werden nach d

er gefragt. Bisher konnten Sie hierfür eine beliebige TAN Ihres TAN-Verzeichoraussetzung ist:

Sie wurden von Ihrer Sparkasse oder Bank auf das iTAN-Verfahren (auch umgestellt oderSie sind in Besitz eines indizierten TAN-Listen-Verzeichnisses.

Die mTAN oder smsTAN zeichnet sich durch die Einbindung des Übertraguervice) aus. Dabei wird dem Onlinebanking-Kunden nach Übersendung der rnet seitens der Bank per SMS eine nur für diesen Vorgang verwendbare Tinbarte Telefonnummer gesendet. Diese gibt er in StarMoney Businesberweisungsvorgang ab. In der Regel müssen Sie diesen Dienst bei Ihrem Kchalten lassen.

Für die Verwendung von chipTAN benötigen Sie ein Lesegerät, welches mc-Card, TAN‘s generiert. Für mehr Informationen zu diesem Verfahren, wendtut.

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AN-Verfahren wei-Schritt-Verfahren durch iTAN / mTAN

nterstützte TAN-Verfahren und richtet das uf das iTAN-/mTAN-/chipTAN-Verfahren

nde Konto per Doppelklick oder [Details]

Verfahren“ die gewünschte Option aus. ern].len Umstellung Ihres TAN-Verfahrens un-Verfahren informieren sollten!

S, PIN/TAN Interface, PIN/TAN Erweitert) end auf [Weiter].StarMoney Business Sie nach Zugangs-ntonummer fragt, um die für Sie für PIN/ Sie in diesem Fall den Nachfragedialog

autorisieren. kennung und Kundennummer, Anmelde-tut und können variieren.

Manuelle Umstellung auf das iTAN- / mTAN- / chipTStellt StarMoney Business bei der Kontoeinrichtung fest, dass das Z

/ chipTAN unterstützt wird, erfragt es bei Ihrem Rechenzentrum das uKonto entsprechend ein. Sollten Sie ein bereits bestehendes Konto aumstellen wollen, verfahren Sie bitte wie folgt: 1. Wechseln Sie in die Kontenliste und wählen Sie das umzustelle

aus. 2. Klicken den Reiter HBCI mit PIN/TAN an und wählen im Feld „TAN 3. Beenden Sie die Eingabe mit einem Klick auf den Button [Speich

Bitte beachten Sie hierzu, dass Sie sich vor einer manuelbedingt bei Ihrem Kreditinstitut über das unterstützte TAN-

Einrichten des Zugangsweges: HBCI PIN/TAN 1. Wählen Sie den Zugangsweg HBCI PIN/TAN (FinTindem Sie die Option anklicken. Klicken Sie anschließIn Abhängigkeit vom Kreditinstitut kann es sein, dass daten wie z. B. einem Login-Konto oder einer Hauptko

TAN freigeschalteten Konten direkt online abzuholen. Bestätigenmit den entsprechenden Informationen.

2. StarMoney Business fragt Sie nun nach Daten, über die Sie sich Die Daten, die hier abgefragt werden (beispielsweise Benutzername, VR-NetKey-Nummer), sind abhängig von Ihrem Kreditinsti

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1

Die entsprechenden Informationen erhalten Sie von Ihrem Kreditinstitut.nach weiteren Angaben gefragt: Star Money dann die Internetver-col-Adresse) ist eine eindeutige .xxx.xxx.xxx“. rnet.

zu diesem Objekt innerhalb des ). Wählen Sie aus dem Drop-

3 Kreditinstitut ab. Die Kontende-en können. Um einen Eintrag zu berschreiben den Eintrag. Wenn

ie über einen Dialog, ob Sie ein w

tinstitut abrufen kann, haben Sie d „“Konten manuell einrichten” auf SZ

ie Option anklicken. Klicken Sie kann es sein, dass StarMoney oder einer Hauptkontonummer kt online abzuholen. Bestätigen nen.

36

Haben Sie die Option Experteneinstellung aktivieren aktiviert, werden Sie Unter Adresse tragen Sie optional eine IP-Adresse oder URL ein, über die bindung zu Ihrem Kreditinstitut aufnimmt. Eine IP-Adresse (Internet-ProtoAdresse eines an das Internet angeschlossenen Rechners im Format „xxxUR L (Uniform Resource Locator) ist ein Standard zur Adressierung im InteEine URL ist vergleichbar mit einem Dateinamen, der den gesamten WegInternets beschreibt (beispielsweise: http://www.starmoney.de/index.phpDown- Menü HBCI-Version den gewünschten Eintrag.

. StarMoney Business geht nun online und ruft Ihre Kontendaten von Ihremtails werden Ihnen angezeigt, damit Sie diese überprüfen und ggf. ergänzändern, klicken Sie einfach in das entsprechende Feld und ändern bzw. üalle Daten vollständig sind, klicken Sie auf [Fertig stellen].

StarMoney Business hat nun das gewünschte Konto eingerichtet und fragt Seiteres Konto einrichten möchten.Falls StarMoney Business Ihre Kontodaten nicht erfolgreich von Ihrem Kredi

ie Möglichkeit, Ihre Konten manuell einzurichten (vergleichen Sie hierzu bitte eite 137).ugangsweg: PIN/TAN, PIN/TAN (Web), HBCI PIN/TAN

1. Wählen Sie den Zugangsweg PIN/TAN (Web) indem Sie danschließend auf [Weiter]. In Abhängigkeit vom Kreditinstitut Business Sie nach Zugangsdaten wie z. B. einem Login-Kontofragt, um die für Sie für PIN/TAN freigeschalteten Konten dire

Sie in diesem Fall den Nachfragedialog mit den entsprechenden Informatio

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angeben: Das Feld Kontoname ist nur für BAN Ihre Kontonummer, bzw. IBAN ein. h den angemeldeten Benutzer ein. Falls he weiteren Eingabefelder hier abgefragt tigten Daten erhalten Sie von Ihrem Kre-e auf [Fertig stellen].t und fragt Sie über einen Dialog, ob Sie

tinstitut an StarMoney übermittelt. Konnte ut ermitteln, sollten Sie bei Ihrem Kreditin- freigeschaltet ist!

rt) gewählt, und StarMoney konnte online Konto auch manuell einrichten. In diesem

waltung, beispielsweise „Haushaltskonto“ Feld Kontoinhaber wird von Star Money n diesen Eintrag überschreiben. tar vornehmen. ey hat nun das gewünschte Konto einge-

2. Sie gelangen in einen Dialog, über den Sie weitere KontendetailsIhre interne Ver waltung. Geben Sie in das Feld Kontonummer / IIn das Feld Kontoinhaber trägt StarMo ney Business automatiscSie es wünschen, können Sie diesen Eintrag überschreiben. Welcwerden, variiert je nach Kreditinstitut und Zugangsweg. Alle benöditinstitut. Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, klicken Si

3. StarMoney Business hat nun das gewünschte Konto eingerichteein weiteres Konto einrichten möchten.

4.3.4 Konten manuell einrichtenKonten werden in der Regel automatisch von Ihrem KrediStarMoney online keine Kontodetails von Ihrem Kreditinstitstitut erfragen, ob Ihr Konto bereits für das Online-Banking

Haben Sie den Zugangsweg HBCI mit PIN/TAN (PIN/TAN-Erweitekeine Kontendetails von Ihrem Kreditinstitut erfragen, können Sie dasFall gelangen Sie automatisch in folgenden Dialog:

1. Geben Sie den Konto namen (nur für Ihre interne Ver oder „Geschäfts konto“) und die Kontonummer ein. Das automatisch mit dem aktuellen Benutzer belegt, Sie könneBei Bedarf können Sie einen Eintrag in dem Feld Kommen

2. Wenn alle Daten vollständig sind, klicken Sie auf [Fertig]. StarMonrichtet.

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1

4 oder von Ihrem Institut erhalten

h ist, fahren Sie bitte mit dem Ab-s

4 tzes für die V

h. eine vorgefertigte HBCI-Karte m h eine leere HBCI-Chipkarte von Ih Ihren HBCI-Daten beschreiben.

eventuellen INI-Brief von Ihrem K alle Informationen zum Einrich-te ts mit StarMoney Business einen IN 1 ney Business einzurichten, füh-

f Seite 127 durch. 2 I-Chipkarte aus. Legen Sie jetzt

3 uf der HBCI-Chipkarte befinden

formationen.

38

.4 Sicherheitsmedium: HBCI-ChipkarteFalls Sie bereits eine personalisierte HBCI-Chipkarte mit StarMoney erstellt

aben und Ihr Konto für den Gebrauch mit einer HBCI-Chipkarte freigeschaltetchnitt „HBCI-Chipkarte verwenden“ auf Seite Seite 139 fort.

.4.1 Erzeugen eines Bankverbindungsdatensaerwendung einer HBCI-ChipkarteFalls Sie noch nicht über eine personalisierte HBCI-Chipkarte verfügen, d.

it Ihrer Benutzerkennung (sog. Bankverbindungsdatensatz), sondern lediglicrem Institut erhalten oder selbst erworben haben, müssen Sie diese erst mit Die Daten für Ihren HBCI-Zugang per Chipkarte erhalten Sie neben einem

reditinstitut.Dabei handelt es sich um ein Schreiben Ihres Kreditinstitutes, dasn Ihres Kontos enthält. Im Rahmen der Kontoeinrichtung erstellen Sie IhrerseiI-Brief, den Sie dann an Ihr Kreditinstitut senden müssen.. Um ein Online-Konto für das Sicherheitsmedium HBCI-Chipkarte in StarMo

ren Sie zunächst die Schritte wie unter „Konten einrichten“ beschrieben au. Im Dialog Auswahl des Sicherheitsmediums wählen Sie die Option HBC

die HBCI-Chipkarte in Ihren Kartenleser ein und klicken Sie auf [Weiter].. StarMoney Business stellt nun fest, dass sich noch keine Informationen a

und fragt Sie nun, ob diese erzeugt werden sollen. Folgen und bestätigen Sie diesen Dialog entsprechend der angezeigten In

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z. B. eine eventuelle Transport-PIN oder Institut. Sollten Sie aufgefordert werden, r die Eingabe bitte direkt Ihren HBCI-Chip-erwenden Sie ansonsten die PC-Tastatur

n hinterlegen können, die zur Einrichtung

ipkarte in StarMoney einzurichten, führen ” auf Seite 127 beschrieben durch.ählen Sie die Option HBCI Chipkarte und

leser an Ihrem PC angeschlossen und be-uf die Schaltfläche [Kartenleser] und füh-hließend auf [Weiter].

eichert sind. Möglicherweise werden Sie efordert. Ihre PIN erhalten Sie von Ihrem

dreimaliger Fehleingabe der PIN aus Si- in diesem Fall bitte an Ihr Kreditinstitut. Chipkarte auch eine PUK bekommen ha-e der PUK wieder entsperren.

Hinweis: Die von Ihnen einzugebenden Informationen, wieBenutzerinformationen, stehen in Abhängigkeit von Ihremfür die HBCI-Chipkarte eine PIN zu vergeben, nutzen Sie fükartenleser, sofern dieser ein eigenes Ziffernfeld hat, oder v

und ausschließlich Ziffern. 4. Sie gelangen nun in einen Dialog, über den Sie die Informatione

Ihres Kontos benötigt werden.

4.4.2 HBCI-Chipkarte verwenden 1. Um ein Online-Konto für das Sicherheitsmedium ChSie zunächst die Schritte wie unter „“Konten einrichten 2. In dem Dialog Auswahl des Sicherheitsmediums wlegen Sie Ihre Chipkarte in den Kartenleser ein.

Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt sollte bereits ein Chipkartentriebsbereit sein. Sollte dies nicht der Fall sein, klicken Sie aren Sie das Chipkartenleser-Setup durch. Klicken Sie ansc

3. StarMoney Business prüft die Daten, die auf Ihrer Chipkarte gespnun auch zur Eingabe und/oder Änderung Ihrer Karten-PIN aufgKreditinstitut.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Chipkarte in der Regel nachcherheitsgründen komplett gesperrt wird! Wenden Sie sichHinweis: Sollten Sie von ihrem Kreditinstitut zu ihrer HBCIben, so können Sie ihre gesperrte Chipkarte durch Eingab

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1

Sie finden diese Möglichkeit über den Weg Kontenliste - Konto neu - wenn Sie ihre Chipkarte auslesen als S

4 ipkarte hinterlegt sind.ten wollen. rkennung und Kundennummer), chenden Informationen erhalten

n Sie nach weiteren Angaben n, über die Star Money dann die ernet-Protocol-Adresse) ist eine ormat „xxx.xxx.xxx.xxx“. ernet. Eine URL ist vergleichbar eschreibt (z.B. : http://www.star-

ünschten Eintrag. mmer ein. Klicken Sie anschlie-

5 Kreditinstitut ab. Die Kontende-en können. Um einen Eintrag zu überschreiben Sie den Eintrag. rMoney Business hat nun die

ie ein weiteres Konto einrichten

40

chaltfläche.

. Der folgende Dialog zeigt Ihnen alle Bankverbindungen an, die auf der ChKlicken Sie die Bankverbindung an, die Sie in StarMoney Business einrichWeitere Daten, die hier abgefragt werden können (beispielsweise Benutzesind abhängig von Ihrem Kreditinstitut und können variieren. Die entspreSie von Ihrem Kreditinstitut.Haben Sie die Option Experteneinstellung aktivieren aktiviert, werdegefragt: Unter Adresse tragen Sie optional eine IP-Adresse oder URL eiInternetverbindung zu Ihrem Kreditinstitut aufnimmt. Eine IP-Adresse (Inteindeutige Adresse eines an das Internet angeschlossenen Rechners im FUR L (Uniform Resource Locator) ist ein Standard zur Adressierung im Intmit einem Dateinamen, der den gesamten Weg innerhalb des Internets bmoney.de/index.php).Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü des Feldes HBCI-Version den gewFalls erforderlich, tragen Sie Ihre Kundennummer in das Feld Kundennußend auf [Weiter].

. StarMoney Business geht nun online und ruft die Kontendaten von Ihremtails werden Ihnen angezeigt, damit Sie diese überprüfen und ggf. ergänzändern, klicken Sie einfach in das entsprechende Feld und ändern bzw.Wenn alle Daten vollständig sind, klicken Sie auf [Fertig stellen]. Stagewünschten Konten eingerichtet und fragt Sie über einen Dialog, ob Smöchten.

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y erstellt haben und Ihr Konto für den Ge-t dem Abschnitt „Sicherheitsdatei verwen-

StarMoney erstellt worden sein, kann es ie HBCI-Datei die Sie mit Starmoney nut-n. Hierzu muss Ihre bisherige HBCI-Datei

iese zunächst erstellen. Dazu benötigen -Brief“. be nötigten Informationen zum Einrichten tsdatei für das Sich er heits medium HBCI-I-Brief, den Sie dann an Ihr Kreditinstitut

hgeführt werden. Im ersten Schritt erstel-ung durch ihr Kreditinstitut von Ihnen ver- der Freischaltung durch ihr Institut) das

I-Datei in StarMoney Business einzurich-richten” auf Seite 127 beschrieben durch.

4.5 Sicherheitsmedium: HBCI-Datei Falls Sie bereits eine Schlüssel- oder Sicherheitsdatei mit StarMone

brauch mit einer Sicherheitsdatei freigeschaltet ist, fahren Sie bitte miden“ auf Seite 144 fort.

Hinweis: Sollte die Datei mit einem anderen Programm alssein, das StarMoney die Datei nicht erkennt. Dann muss dzen wollen in einem anderen Verzeichnis neu erstellt werdevon Ihrem Kreditinstitut in der Regel erst gesperrt werden.

4.5.1 Erzeugen einer HBCI-DateiFalls Sie noch nicht über eine HBCI-Datei verfügen, müssen Sie d

Sie ein Speichermedium (z.B. USB-Stick) und den so genannten „INIDabei handelt es sich um ein Schreiben Ihres Kredi tinsti tutes, das al leIhrer Konten in StarMoney Business enthält. Wenn Sie Ihre SicherheiDatei erfolgreich eingerichtet haben, erstellen Sie Ihrerseits einen INsenden.

Hinweis: Der Kontoeinrichtungsdialog muss zwei mal durclen Sie lediglich ihren HBCI Schlüssel, der nach Freischaltwendet werden kann. Im zweiten Schritt wird dann (nachKonto in StarMoney eingerichtet. 1. Um ein Online-Konto für das Sicherheitsmedium HBCten, führen Sie zunächst die Schritte wie unter „“Konten ein

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2. In dem Dialog Auswahl des Sicherheitsmediums wählen Sie die Option HBCI-Datei. Stellen Sie eine Ver-y stellt nun fest, dass sich keine rheitsdatei erzeugt werden soll. er Vorgang abgebrochen, ohne

, können Sie über die Schaltflä-

3 gen können, die zum Einrichten

mmer ein. -Down-Menü des Feldes HBCI-

Star Money dann standardmäßig

ines an das Internet angeschlos-

ernet. Eine URL ist vergleichbar eschreibt (z.B.: http://www.star-

cken Sie anschließend auf [Wei-

4 oder die PIN für die HBCI-Datei zu können. bfragen, bevor es eine Übertra-

42

bindung zum Speichermedium her und klicken Sie auf [Weiter]. StarMoneSicherheitsdatei auf dem Medium befindet und fragt Sie, ob eine SicheBestätigen Sie diesen Dialog mit [Ja]. Wenn Sie auf [Nein] klicken wird ddas Sie den Schlüssel einrichten können.Sofern Sie Ihre HBCI-Datei auf einem anderen Laufwerk ablegen möchtenche [Ändern] einen alternativen Speicherort angeben.

. Sie gelangen nun in einen Dialog, über den Sie die Informationen hinterleIhres Kontos benötigt werden. Geben Sie Ihre Benutzerkennung und — falls notwendig — Ihre KundennuSollten Sie sich im Expertenmodus befinden, wählen Sie aus dem DropVersion den gewünschten Eintrag. Unter Adresse tragen Sie optional eine IP-Adresse oder URL ein, über die die Internetverbindung zu Ihrem Kreditinstitut aufnimmt. Eine IP-Adresse (Internet-Protocol-Adresse) ist eine eindeutige Adresse esenen Rechners im Format „xxx.xxx.xxx.xxx“. URL (Uniform Resource Locator) ist ein Standard zur Adressierung im Intmit einem Dateinamen, der den gesamten Weg innerhalb des Internets bmoney.de/index.php). Wählen Sie unter Kommunikationsprotokoll die gewünschte Option und kliter].

. Jetzt werden Sie eventuell dazu aufgefordert, einen Benutzernamen und /anzulegen. Diese benötigen Sie zukünftig um auf die HBCI-Datei zugreifenStarMoney Business wird den Benutzernamen und / oder die PIN immer agung von Kontodaten zu Ihrem Kreditinstitut vornimmt.

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ens 8 Zeichen ein, die eines der Sonder-erheitsgründen verschlüsselt (in Sternen) ederholung PIN und klicken Sie anschlie-

ach Benutzernamen und der PIN oder nur s HBCI-Schlüssels. Haben Sie diese Da-

t diese nicht wieder herstellen! In dem Fall tte wenden Sie sich an Ihr Kreditinstitut.n HBCI-Schlüssel und speichert diese in k dauern.xt angezeigt, der Ihnen die weitere Vorge-

zusammen mit Ihren Unterlagen verwal-

angsdaten für die erstellte Datei. Geben r Money Business nimmt nun online Kon-ntlichen Schlüssel, um im Gegenzug den Vorgang kann einen Augenblick Zeit in Internetverbindung herzustellen. g jederzeit abbrechen, allerdings kann

die Internetverbindung bei Bedarf selbst-n Menüpunkt Internet auf und wählen Sie

In das Feld Neue PIN tragen Sie eine Zeichenfolge von mindestzeichen .><()+-&’*;,%:“=\ enthalten muss. Die PIN wird aus Sichdargestellt. Wiederholen Sie die Eingabe der PIN in dem Feld Wißend auf [Weiter].

Hinweis: Je nach verwendeter HBCI-Version werden Sie nnach der PIN gefragt. Diese Daten dienen dem Schutz Ihreten vergessen können die Star Finanz oder Ihr Kreditinstituist eine Schlüsselsperre und Neueinrichtung notwendig. Bi

5. Als Nächstes generiert StarMoney Business nun alle notwendigeder HBCI-Sicherheitsdatei. Dieser Vorgang kann einen Augenblic

6. Wenn die HBCI-Datei erfolgreich erstellt wurde, wird Ihnen ein Tehensweise erläutert. Über [Drucken] können Sie diese Informationen ausdrucken undten (empfohlen).

7. Im nächsten Schritt fragt StarMoney Business Sie nach den ZugSie den Benutzernamen und / oder die PIN für die Datei ein. Statakt mit Ihrem Kreditinstitut auf und übermittelt diesem Ihren öffeöffentlichen Schlüssel des Kreditinstitutes zu erhalten. Dieser Anspruch nehmen. Eventuell werden Sie dazu aufgefordert, eineÜber die Schaltfläche [Trennen] können Sie diesen VorganStarMoney Business dann kein Online-Konto einrichten.(Sie können StarMo ney Business auch so konfigurieren, dass esständig aufbaut: Rufen Sie dazu über das Menü Einstellungen deIhren Provider.)

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8. Nun wird Ihnen der öffentliche Bankschlüssel angezeigt. In den angezeigten Schlüsseldaten finden Sie die en vergleichen, die der INI-Brief s Kreditinstitutes, das alle benö-enthält). Sollten die Werte nicht Werte überein, klicken Sie auf

9 rief mit den Schlüsselwerten an. hr Kreditinstitut versenden oder , kann der HBCI-Schlüssel nicht en!

1 nschließend auf [Fertig stellen]. iefes durch Ihr Kreditinstitut. Sie en und hierbei dann den bereits n.

4ei verfügen, führen Sie zunächst chrieben durch. Wählen Sie die hermedium auf dem Ihre HBCI-

2 er HBCI-Datei erkannt hat. Bitte hten, indem Sie diese anklicken. ragen Sie diese in das entspre-

44

Einträge „Hash:“ und „Exponent:“. Diese beiden Werte müssen Sie mit denIhres Kreditinstitutes enthält (dabei handelt es sich um ein Schreiben Ihretigten Informationen zum Einrichten Ihrer Konten in StarMo ney Business übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an Ihr Kreditinstitut. Stimmen die[OK]. Die Schlüsselwerte werden in Ihrer Datei gespeichert.

. StarMoney Business zeigt Ihnen nun Ihren von StarMoney erzeugten INI-BDiesen müssen Sie über [Drucken] ausdrucken, unterschreiben und an Idort abgeben. Wenn Sie den INI-Brief nicht an Ihr Kreditinstitut übermittelnfür das Online-Banking mit StarMoney und HBCI-Datei freigeschaltet werdWenn Sie den INI-Brief ausgedruckt haben, klicken Sie auf [Weiter].

0. Bitte lesen Sie die angezeigten Informationen aufmerksam. Klicken Sie aDie endgültige Kontoeinrichtung erfolgt erst nach Freischaltung des INI-Brmüssen hierzu den Dialog (Kontenliste - Konto Neu) nochmals durchführfreigeschalteten HBCI-Schlüssel auswählen und den Assistenten fortsetze

.5.2 HBCI-Datei verwenden 1. Falls Sie bereits über eine mit StarMoney erstellte HBCI-Datdie Schritte 1-5 wie unter „“Konten einrichten” auf Seite 127 besOption HBCI-Datei und stellen Sie eine Verbindung zum SpeicSchlüsseldatei gespeichert ist her. Wählen Sie [Weiter].

. Ihnen werden nun alle Bankverbindungen angezeigt, die StarMoney in Ihrwählen Sie die Bankverbindung aus, über die Sie Ihr Konto betreiben möcFalls Sie von Ihrem Kreditinstitut eine Kundennummer erhalten haben, tchende Feld ein und klicken Sie auf [Weiter].

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em Drop-Down-Menü des Feldes HBCI-

, über die StarMoney Business dann die

dresse eines an das Internet angeschlos-

ng im Internet. Eine URL ist vergleichbar ternets beschreibt (z. B. http://www.star-

über den Sie manuell eine weitere Benut-

Sie für die ausgewählte Bankverbindung st nur dann aktiv, wenn StarMoney bereits

kverbindung selektierte Bankverbindung

ng, wird auch der damit erzeugte HBCI- können - erst wieder den HBCI-Schlüssel

ssel erstellen und freischalten.

Datei hinterlegten INI-Brief anzeigen (und wählen Sie [Weiter].

Sollten Sie sich im Expertenmodus befinden, wählen Sie aus dVersion den ge wünschten Eintrag. Unter Adresse tragen Sie optional eine IP-Adresse oder URL einInternetverbindung zu Ihrem Kreditinstitut aufnimmt. Eine IP-Adresse (Internet-Protocol-Adresse) ist eine eindeutige Asenen Rechners im Format „xxx.xxx.xxx.xxx“. URL (Uniform Resource Locator) ist ein Standard zur Adressierumit einem Dateinamen, der den gesamten Weg innerhalb des Inmoney.de/index.php). Über die Schaltfläche [Hinzufügen] gelangen Sie in einen Dialog, zerkennung anlegen können. Klicken Sie auf [Manuell], so gelangen Sie in den Dialog, in demmanuell ein Konto einrichten können. Die Schaltfläche [Manuell] idie Bankparameter Ihres Kreditinstitutes vorliegen hat.

3. Die Schaltfläche [Entfernen] entfernt die unter Auswahl der Banvon Ihrer HBCI-Datei.

Hinweis: Löschen Sie die erste angelegte BankverbinduSchlüssel gelöscht.Sie müssen dann - um weiterarbeiten zubei der Bank sperren lassen und einen neuen HBCI-Schlü

Über die Schaltfläche [INI-Brief] können Sie sich den in der HBCI-ausdrucken) lassen. Um mit der Einrichtung des Kontos fortzufahren,

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StarMoney Business geht nun online und ruft die Kontendaten von Ihrem Kreditinstitut ab. D gf. ergänzen können. Um einen E bzw. überschreiben Sie den Ein-trS ber einen Dialog, ob Sie ein wei-te

sch eine Komplettaktualisierung ttaktualisierung für Konten nach llungen], Menüpunkt Anpassen.

46

ie Kontendetails werden Ihnen angezeigt, damit Sie diese überprüfen und gintrag zu ändern, klicken Sie einfach in das entsprechende Feld und ändern ag. Wenn alle Daten vollständig sind, klicken Sie auf [Fertig stellen]. tarMoney Business hat nun das gewünschte Konto eingerichtet und fragt Sie üres Konto einrichten möchten.

Tipp: Bei der Neueinrichtung eines Kontos wird am Ende automatialler Ihrer Konten in StarMoney vorgenommen. Die Option Kompleder Einrichtung durchführen finden Sie über die Schaltfläche [Einste

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re Kontoumsätze, Salden oder Bestände eiten bzw. organisieren können. ausgegangen, dass StarMoney Business senden oder im Ausgangskorb zu verar-log vornehmen, den Sie mit der Funktion

allerdings nur verwenden, wenn Sie

ann verfahren Sie folgendermaßen:en Sie direkt einen Auftrag zum Abholen Kontoumsätze in den Ausgangskorb von dem Erstellen direkt an Ihr Kreditinstitut Sie über das Menü Einstellungen, Menü-

önnen Sie diese anschließend dort jeweiligen Kreditinstitut auf und liest die

Wie das funktioniert, erfahren Sie im ensalden“ auf Seite 149. oder kategorisieren. Mehr zum Thema

uf Seite 170.

5 Umsätze abholen und verwaltenIn diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit StarMoney Business Ih

für bestimmte oder alle Konten einlesen und Buchungen weiterverarbBei der Beschreibung der Funktionen in diesem Kapitel wird davon

selbst die Verbindung zum Internet-Provider herstellt, um Aufträge zubeiten. Entsprechende Konfigurationseinstellungen können Sie im DiaInternet im Menü Einstellungen aufrufen. Diese Funktion können Sie Administratorrechte besitzen.

Wenn Sie Ihre Konten auf den neuesten Stand bringen möchten, d 1. Über die Schaltflächen [Kontenrundruf] oder [Aktualisieren] send

Ihrer Aufträge, oder stellen Sie einen Auftrag zum Abholen IhrerStarMoney. Die Einstellung darüber, ob Sie Ihre Aufträge nach übermitteln wollen oder diese im Ausgangskorb sammeln, treffenpunkt Allgemeines im Bereich „Auftragsversand“.

2. Sofern Sie Ihre Aufträge im Ausgangskorb sammeln, kabarbeiten. Dazu baut StarMoney Business eine Verbindung zumaktuellen Buchungsposten sowie den finalen Kontostand ein.Abschnitt „Abholen von Umsatzlisten und Aktualisierung der Kont

3. Danach können Sie Ihre aktualisierten Umsatzlisten bearbeiten„Kategorien“ finden Sie im Kapitel „Verwenden von Kategorien“ a

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4. Ebenso können Sie Buchungsposten Kostenstellen zuweisen. Wie Sie Kostenstellen bearbeiten und verwenden” auf Seite 176.

seln - In der Detailansicht eines dem Sie alle Ihre Konten, die Sie on Konto zu Konto wechseln, in-wählen.

5eite (sofern Sie diese so konfigu-

r en).lisieren lassen. Über das Menü Rundruf“ können Sie einstellen ch aktualisiert werden.

Kontenrundruf] oder [Aktualisie-r• onten an.• atzanzeige. Viele Girokonten in

satz wird gesucht – mit StarMo-ten alle Umsätze anzeigen las-

aben Sie jederzeit den Überblick önnen bestimmen, welche Ihrer

48

Umsätzen Kostenstellen zuweisen lesen Sie in dem Kapitel „“Kostenstellen

Tipp: In der Detailansicht Ihrer Konten von Konto zu Konto wechKontos, finden Sie unterhalb der Menüleiste ein Drop-Down-Feld in in StarMoney eingerichtet haben, wiederfinden. Sie können direkt vdem Sie einfach das gewünschte Konto in der Drop-Down-Liste aus

.1 Umsätze und SaldenWenn Sie StarMoney Business starten, dann sehen Sie auf der Übersichtss

iert haben) eine Liste der Konten und deren entsprechende Kontostände (SaldTipp: Die Kontenliste sollten Sie in regelmäßigen Abständen aktuaEinstellungen, Menüpunkt Kontenrundruf, Register „Zeitgesteuerterwelche Konten nach einem von Ihnen bestimmten Turnus automatis

Um die Kontenliste manuell zu aktualisieren wählen Sie die Schaltflächen [en]. Kontenliste: Diese Übersicht zeigt Ihnen alle in StarMoney eingerichteten K Kontenumsätze: Dieser Reiter bietet Ihnen eine kontoübergreifende Ums

StarMoney Business, eine Unzahl von Umsätzen, aber ein bestimmter Umney Business 8 können Sie sich übergreifend über die angelegten Girokonsen, um so schnell auf bestimmte, neue Umsätze Zugriff zu haben. Somit hüber Ihre Geldbewegungen, egal über welches Konto diese laufen. Sie kKonten in dieser Anzeige berücksichtigt werden sollen.

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toübergreifende Anzeige aller vorgemerk-ess 8 können Sie sich übergreifend über assen, um so schnell auf bestimmte, Kon-erblick Ihrer Geldbewegungen, egal über in dieser Anzeige berücksichtigt werden

che Zwischenabrechnung, die den aktu-ne Tagessaldo ist als Postensaldo einzu-ung ermittelt wird.ze direkt aus der Umsatzliste per Kontext-konto umgebucht werden. Dabei werden ngen werden Plusbuchungen!

ierung der Kontensaldensten Stand bringen, haben Sie folgende

Aufträge direkt nach dem Erfassen an Ihr ersand nehmen Sie über das Menü Ein- „Auftragsversand“ vor.ngskorb und lassen den Ausgangskorb

• Vorgemerkte Kontenumsätze: Dieser Reiter bietet Ihnen eine konten Umsätze für Ihre Konten. Auch hier gilt: mit StarMoney Busindie angelegten Girokonten alle vorgemerkten Umsätze anzeigen ltobewegungen Zugriff zu haben. Somit haben Sie jederzeit den Übwelches Konto diese laufen. Sie bestimmen, welche Ihrer Kontensollen.

• Kontentagesauszug: Der Kontentagesauszug ist eine informatorisellen vorläufigen Umsatz eines Kontos anzeigt. Der hierin enthalteordnen, der zur Erleichterung des Überblicks und der Zinsberechn

Tipp: Umbuchungsfunktion - Mit StarMoney können Umsätmenü über die rechte Maustaste auf ein angelegtes Offlineaus Plusbuchungen Minusbuchungen und aus Minusbuchu

5.1.1 Abholen von Umsätzen und AktualisMöchten Sie die Kontostände der jeweiligen Konten auf den neue

Möglichkeiten:• Sie können StarMoney so konfigurieren, dass von Ihnen erstellte

Kreditinstitut versendet werden. Die Einstellungen zum Auftragsvstellungen, Menüpunkt Allgemeines im Reiter Programm, Bereich

• Sie stellen zunächst den entsprechenden Auftrag in den Ausgaabarbeiten.

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Kontenrundruf (analog Depotrundruf)gezeigt wird, finden Sie dort die

F , klicken Sie auf das Menü Über-s tenliste“.

elche Konten aktualisiert werden s

te befindet, können Sie alternativ a rscheint, zeigt Ihnen StarMoney B irms sehen Sie nun alle Funktio-n

5.1:n Sie auf nrundruf, le Konten zu lisieren.

50

Wenn Sie die Übersichtsseite so konfiguriert haben, dass die Kontenliste anunktion [Kontenrundruf]. Sollten Sie sich nicht auf der Übersichtsseite befindenicht und wählen Sie die Schaltfläche [Kontenrundruf] im Container „Meine Kon

Über das Menü Einstellungen, Menüpunkt Kontenrundruf bestimmen Sie, wollen.

Haben Sie die Übersichtsseite so konfiguriert, dass sich dort keine Kontenlisuch über das Hauptmenü das Menü Kontenliste wählen. Im Dialog, der jetzt eusiness die Liste aller eingerichteten Konten. Im oberen Bereich des Bildschen, die sich auf diese Liste der vorhandenen Konten beziehen.

Abb. KlickeKonteum alaktua

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Dialog angezeigt, in dem standardmäßig es wird durch ein Kreuz in dem Auswahl-

ie auf das Auswahlkästchen um die Mar-ie die Möglichkeit, über die Buttons [Alle]

offen haben, aktualisiert StarMoney Ihre eln und Ihren Auftrag an Ihr Kreditinstitut

über das Menü Einstellungen, Menüpunkt d“ vor.

nüpunkt Ausgangskorb der Hauptnaviga- Aufträge. Sie haben jetzt noch die Mög-

zurückzukehren, um Details noch einmal

Dieser Auftrag wird nicht an Ihr Kreditins- die Schaltfläche [Freigeben] wieder akti-

Nach der Auswahl der Schaltfläche [Kontenrundruf] wird Ihnen einalle Konten der Kontenliste für einen Kontenrundruf gewählt sind. Dikästchen vor dem Konto symbolisiert. Möchten Sie bestimmte Konten vom Rundruf ausschließen, klicken Skierung des entsprechenden Kontos zu löschen. Zusätzlich haben Soder [Keine] Konten zu aktivieren / deaktivieren.Wählen Sie [OK].

Je nachdem welche Einstellungen Sie zum Auftragsversand getrKonten jetzt oder Sie müssen zunächst in den Ausgangskorb wechsübermitteln.

Tipp: Die Einstellungen zum Auftragsversand nehmen Sie Allgemeines im Reiter Programm, Bereich „Auftragsversan

Falls Sie Ihre Aufträge im Ausgangskorb sammeln wählen Sie den Metion. Im oberen Bereich des Ausgangskorbes sehen Sie die aktuellenlichkeit:

• über die Schaltfläche [Details] in den entsprechenden Auftrag zu kontrollieren und/oder Änderungen vorzunehmen.

• über [Zurückstellen] einen selektierten Auftrag zurückzustellen. titut versendet und verbleibt im Ausgangskorb, bis Sie ihn übervieren oder über [Entfernen] endgültig entfernen.

• über [Entfernen] einen selektierten Auftrag zu löschen.

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Wenn Sie die Aufträge aus dem Ausgangskorb an Ihr Kreditinstitut übermitteln möchten, klicken Sie auf [Sen-d t auf (eventuell werden Sie dazu aS bindung bei Bedarf selbstständig a ite 115). Je nach Sicherheitsme-d eleitet, um sich bei Ihrem Kredit-in

um letzten Sendevorgang, dass Ih die Details über das [+] am rech-te sehen.

ber den Ausgangskorb, Schalt-

enü Kontenliste oder Sie kehren a

aber nicht wissen, auf welchem nerungstyp „Buchung“ nutzen. e die Erinnerungsart „Buchung“ angezeigt. Wählen Sie hier ein-

fa lassen möchten und definieren S der gewählten Konten eine Bu-c ichtsseite angezeigt.

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en]. StarMoney Business nimmt nun online Verbindung zu Ihrem Kreditinstituufgefordert eine Internetverbindung herzustellen. ie können Star Money Business auch so konfigurieren, dass es die Internetverufbaut. Wie dieses funktioniert, erfahren Sie unter „“Provider-Auswahl” auf Seium werden Sie von StarMoney Business nun durch die folgenden Schritte gstitut zu autorisieren. Wenn die Übermittlung abgeschlossen ist, sehen Sie in dem Feld Meldung z

re Aufträge erfolgreich ausgeführt wurden. Im Falle eines Fehlers, können Sien Rand einblenden, oder Sie können die Details über das Statusprotokoll ein

Tipp: Treten bei der Übermittlung Fehler auf, so können Sie diese Üfläche [Protokolle] und hier Statusprotokolle einsehen.

Um die aktualisierten Kontendaten einzusehen, wählen Sie entweder das Muf die Übersichtsseite zurück.

Tipp: Buchungen beobachten - Falls Sie auf eine Buchung warten,Konto diese eingehen wird, können Sie über Erinnerungen den ErinÜber das Menü Verwaltung, Menüpunkt Erinnerungen, können Siwählen. Ihnen wird dann eine Kontenliste Ihrer eingerichteten Konten

ch alle gewünschten Konten, die Sie mit der Erinnerungsfunktion beobachtenie die weiteren Optionen über Funktion und Betrag. Sollte zukünftig auf einemhung eingehen, wird Ihnen dies im Container der Erinnerungen auf der Übers

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Sie den Ausgangskorb und gehen direkt Sicherheitsmedium werden Sie von Star-institut zu autorisieren.

Sie dort die Schaltfläche [Aktualisieren], kt senden können oder in den Ausgangs-

Erstellen direkt an Ihr Kreditinstitut über-ber das Menü Einstellungen, Menüpunkt

n Kontoauszüge online abzurufen, sofern ischen Kontoauszügen benötigen Sie die

nur vom Administrator durchgeführt wer-

in digitaler Form in Ihrer Datenbank archi-r Festplatte gespeichert. Bei Server- und erver gespeichert. zu können, wenden Sie sich bitte an Ihr Nacherstellens von Kontoauszügen frei-

Kontenrundruf direkt von der ÜbersichtsseiteWählen Sie die Schaltfläche [Kontenrundruf direkt], überspringen

online, um Ihre Aufträge an Ihr Kreditinstitut zu übermitteln. Je nach Money Business nun durch Schritte geleitet, um sich bei Ihrem KreditAktualisieren eines einzelnen Kontos

Wenn Sie sich in der Detailansicht eines Kontos befinden, findenüber die sie einen Auftrag zur Aktualisierung des Kontos entweder direkorb stellen. Die Einstellung darüber, ob Sie Ihre Aufträge nach demmitteln wollen oder diese im Ausgangskorb sammeln, treffen Sie üAllgemeines im Bereich „Auftragsversand“.

5.2 Elektronische KontoauszügeStarMoney Business bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre elektronische

Ihr Kreditinstitut diese Funktion unterstützt. Zur Abholung von elektronentsprechenden Rechte (mindestens Abrufer) am betroffenen Konto.

Die im Folgenden beschriebenen Einstellungsmöglichkeiten könnenden.

Sie können die Kontoauszüge wie gewohnt ausdrucken oder aber vieren. Hierbei werden die Daten bei einer lokalen Installation auf deCli ent-Installationen werden die Daten datenbankbezogen auf dem S

Um die Nacherstellung des elektronischen Kontoauszuges nutzenKreditinstitut. In der Regel muss Ihr Konto erst für diese Funktion desgeschaltet werden.

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Bitte beachten Sie, dass eine Nacherstellung bereits abgeholter Kontoauszüge ggf. von Ihrem Kre-bühren informieren Sie sich bitte

Kgen Kontoauszug leichter finden

k eine zeitliche Zuordnung vorzu-n dnung nicht möglich ist, wird der a

ht aktiviert) hinzufügen. Dies tun S klicken. Hier finden Sie weitere e tener linker Maustaste an die ge-w Spalte „Kontoauszug“ ist nun in Ih

auszug an.

die Übersicht mit den aktuellsten v

ontoauszüge abgerufen wurden, w er Einstellungen/Anpassen den A

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ditinstitut mit Gebühren belastet wird. Über die Höhe eventueller Gebei Ihrem Kreditinstitut.

ontoauszüge einsehenDamit Sie in einem Kontoumsatz, z.B. für die Steuererklärung, den zugehöri

önnen, versucht StarMoney anhand der vom Kreditinstitut gelieferten Daten ehmen und in der optionalen Spalte „Kontoauszug“ anzuzeigen. Falls die Zuorktuellste Auszug des aktuellen Jahres angezeigt.

In der Umsatzliste können Sie die Spalte „Kontoauszug“ (standardmäßig nicie, indem Sie die Spalte „Ausgeblendete Spalten“ am Rand der Übersicht aninblendbare Spalten. Ziehen Sie die Spalte „Kontoauszug“ bei gedrückt gehalünschte Position der Übersicht und lassen Sie die Maustaste dann los. Die rer Übersicht enthalten.In der Spalte zeigt Ihnen das Büroklammersymbol einen zugehörigen Konto

Bei Klick auf das Büroklammersymbol wird der Kontoauszug geöffnet, bzw. orliegenden Kontoauszügen des aktuellen Jahres.

Für den Fall, dass es einen Reiter „Kontoauszüge“ gibt, aber noch keine Kird Ihnen dieser Reiter leer angezeigt und Sie haben dann die Möglichkeit, übbruf Ihrer Kontoauszüge zu konfigurieren.

Abb. 5.2:Die Büroklammer zeigt Ihnen einen zugehörigen Kontoauszug an.

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rmittelt. Im Falle einer Übertragung eines szüge, aus der Sie den gewünschten Aus-

Liste der in StarMoney Business vorlie-

nbank gespeichert. StarMoney erstellt in die Kontoauszüge dann verschlüsselt ab-m Format bereitgestellt, werden diese di-

Kontoauszuges.

n. Klicken Sie auf [Drucken].

szüge aus der Datenbank.

Der Reiter KontoauszügeJe nach Kreditinstitut werden die Kontoauszüge unterschiedlich übe

PDF-Dokumentes sehen Sie hier eine Liste der vorliegenden Kontoauzug wählen können.

Erfolgt die Übermittlung in anderer Form, sehen Sie ebenfalls einegenden Kontoauszüge.

Hinweis: PDF-Kontoauszüge werden außerhalb der Datedem Fall einen Ordner mit dem Datenbanknamen, in dem gespeichert werden. Werden die Kontoauszüge in andererekt in der Datenbank gespeichert.

DetailsDiese Schaltfläche öffnet die Detailansicht eines zuvor selektierten

Drucken von elektronischen KontoauszügenSie können Ihre Kontoauszüge jederzeit und beliebig oft ausdrucke

Löschen von elektronischen KontoauszügenÜber diese Schaltfläche löschen Sie die zuvor markierten Kontoau

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Einstellung für das Abholen von Kontoauszügen folgende Einstellungen in Star-

Monten führen Sie nun entweder n die Schaltfläche [Details]. Schaltfläche [Einstellungen]. In tig elektronische Kontoauszüge derholen!

len von Kontoauszügen in Star-hr Kreditinstitut für die jeweilige

ptio-rer

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Nach der Freischaltung durch Ihr Kreditinstitut muss der Administrator nochoney Business vornehmen:

1. Rufen Sie das Menü Kontenliste auf. In der Auflistung Ihrer Keinen Doppelklick auf dem gewünschten Konto aus, oder Sie wähle 2. Wählen Sie das Register Kontoauszüge und klicken Sie auf diedem folgenden Dialog können Sie festlegen, ob und wie zukünf

abgerufen werden sollen. Sie müssen diesen Vorgang für jedes Konto wie

Bitte beachten Sie hierzu, dass die Optionen, die Ihnen zum AbhoMoney angeboten werden, abhängig davon ist, welche Optionen IKontoart zur Verfügung stellt.

Abb. 5.3:Bestimmen Sie die Onen zur Abholung IhKontoauszüge.

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ese Option aktivieren Sie, wenn Sie keine pielsweise wenn Sie diese Funktion nicht Datenbank nutzen, in der die Kontoaus-ualisierung der Daten für das betreffende ge abholen“ gewählt haben.tion aktivieren Sie, wenn Sie keine elekt-Beispielsweise wenn Sie diese Funktion tere Datenbank nutzen, in der die Konto-r Aktualisierung der Daten für das betref-eine Auszüge abholen“ gewählt haben.ie keine elektronischen Kontoauszüge in

bei einem Aktualisierungsauftrag für die-ie die Nachfrage, ob dies erwünscht ist,

ählen, wird der Kontoauszug künftig für Sie sollten diese Einstellung nur wählen, k nutzen. Sonst besteht die Gefahr, dass en sind.ese über [Speichern].nnen, muss ein Benutzer mit dem Recht

erheitsmedium HBCI abbildet, über [Aktu-d die aktualisierten Einstellungen für den

• Keine Auszüge abholen – auf diese Einstellung verweisen: Dielektronischen Kontoauszüge für das Konto abfragen wollen. Beisbei Ihrem Kreditinstitut beauftragt haben oder aber eine weitere züge schon abgefragt werden. StarMoney macht Sie bei einer AktKonto darauf aufmerksam, dass Sie als Einstellung „Keine Auszü

• Keine Auszüge abholen – keinen Hinweis anzeigen: Diese Opronischen Kontoauszüge in dieser Datenbank abfragen wollen. nicht bei Ihrem Kreditinstitut beauftragt haben oder aber eine weiauszüge schon abgefragt werden. StarMoney macht Sie bei einefende Konto nicht darauf aufmerksam, dass Sie als Einstellung „K

• Keine Auszüge abholen: Diese Option aktivieren Sie, wenn Sdieser Datenbank abfragen wollen.

• Auszüge abholen – mit Nachfrage: Diese Option bewirkt, dassses Konto ein Kontoauszug abgeholt wird, jedoch nur, wenn Sbestätigen.

• Auszüge abholen – ohne Nachfrage: Wenn Sie diese Option wdieses Konto ohne weitere Hinweise oder Rückfragen abgerufen.wenn Sie StarMoney Business ausschließlich mit einer DatenbanIhre Kontoauszüge nicht lückenlos in dieser Datenbank zu verfolg

3. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, sichern Sie diHinweis: Um die neu aktivierten Funktionen nutzen zu kö„Administrator“ in den Kontodetails, im Reiter der das Sichalisieren] Verbindung mit dem Kreditinstitut aufnehmen unBenutzer abholen.

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Turnus für das Abholen von Kontoauszügenm Kreditinstitut abrufen wollen,

k oll. auf [Speichern].

oment, in dem Sie einen Konto-ag. Daher empfehlen wir Ihnen, Kontoauszügen zu erkundigen. stigen Fall wird mit dem „Alle 30

T flichtig nacherstellt werden.N

rstellt werden.chten, dass eine Nacherstellung t mit Gebühren belastet werden

e bei Ihrem Kreditinstitut.

sen, verfahren Sie bitte wie folgt:e Kontoauszüge erneut abholen n Sie eine Übersicht aller bereits

2 für Sie zur Abholung bereit hält,

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Falls Sie mit StarMoney Kontoauszüge für das angegebene Konto bei Ihreönnen Sie in diesem Bereich einstellen, in welchem Turnus dies geschehen s

Wählen Sie einfach den gewünschten Turnus und klicken Sie anschließend

Tipp: Einige Kreditinstitute erstellen Kontoauszüge nicht in dem Mauszug abfragen, sondern einmal im Monat an einem bestimmten Tsich bei Ihrem Kreditinstitut nach den Modalitäten der Erstellung vonSo können Sie den aktuellen Kontoauszug gezielt abholen. Im ungün

age“-Rhythmus der Kontoauszug nicht rechtzeitig abgeholt und muss kostenpacherstellung von KontoauszügenFehlt ein elektronischer Kontoauszug, so kann dieser mit StarMoney nache

Bei der Verwendung von elektronischen Kontoauszügen ist zu beabereits erfolgreich übertragener Auszüge ggf. von Ihrem Kreditinstitukann. Über die Höhe eventueller Gebühren informieren Sie sich bitt

Um elektronische Kontoauszüge von Ihrem Kreditinstitut nacherstellen zu las 1. Rufen Sie zunächst das Konto auf, für welches Sie elektronischmöchten, und wechseln Sie in den Reiter Kontoauszüge. Hier seheerfolgreich von Ihrem Kreditinstitut abgeholten Kontoauszüge.

. Wenn Sie wissen möchten, welche Kontoauszüge Ihr Kreditinstitut gesamtwählen Sie die Schaltfläche [Nacherstellung].

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Übersicht zur Abholung bereitstehender se Funktion nicht anbieten, haben Sie die n Sie dazu bitte den Abschnitt „“Hinzufü-

ie Sie elektronisch nacherstellen können. Kontoauszug für eine Abfrage an- bzw. eine] eine Auswahl treffen. Anschließend

den, können Sie einen Auftrag zum Aktu-alisieren] wählen.len der gewählten Kontoauszüge an Ihr len der gewählten Kontoauszüge in den

reditinstitut werden Ihnen diese im Reiter

ein sollten, so kommen folgende Gründe

atenbank abgerufen. Somit ist der betref-dort aus einsehbar. In diesem Fall erstellt ontoauszug.ditinstitut vereinbarten Zeitraums (erfolg-ug als Zwangsauszug von Ihrem Kreditin-

Hinweis: Nicht alle Kreditinstitute bieten die Abfrage derelektronischer Kontoauszüge an. Sollte Ihr Kreditinstitut dieMöglichkeit, manuell eine Auswahl zu erstellen. Vergleichegen” auf Seite 160.

3. StarMoney zeigt Ihnen nun eine Übersicht aller Kontoauszüge, dÜber die Checkbox am Beginn jeder Zeile können Sie einen abwählen. Zusätzlich können Sie über die Schaltflächen [Alle] / [Kwählen Sie bitte erneut die Schaltfläche [Ok].Sollten Ihnen in der Übersicht keine Kontoauszüge angezeigt weralisieren der Übersicht erstellen indem Sie die Schaltfläche [Aktu

4. StarMoney sendet nun direkt einen Auftrag zum erneuten AbhoKreditinstitut, oder stellt nun einen Auftrag zum erneuten AbhoAusgangskorb.

5. Nach einer erfolgreichen Abholung der Kontoauszüge bei Ihrem KKontoauszüge angezeigt.

Falls die für ein Jahr angezeigten Kontoauszüge nicht lückenlos sdafür in Frage:• Sie haben den entsprechenden Kontoauszug über eine andere D

fende Kontoauszug in dieser Datenbank gespeichert und nur von StarMoney Business einen Platzhalter für den fehlenden Online-K

• Sie haben Ihre Kontoauszüge nicht innerhalb des mit Ihrem Krereich) online abgeholt, und somit den entsprechenden Kontoauszstitut zugesandt bekommen.

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In diesem Fall erstellt StarMoney Business einen Platzhalter für den fehlenden Online-Kontoauszug.• tronischen Kontoauszug. In die-

toauszüge nicht erneut elektro-

• e von einem beliebig gewählten

• abgerufen oder als Zwangsaus-tenbank nicht wissen, wie viele des Jahresendauszuges hätte en können und die Differenz bis ke bleiben.

Hden elektronischen Kontoauszü-

g glichkeit, manuell eine Auswahl z [Hinzufügen]. Über [Hinzufügen]w en Felder Auszugsnummer und J

hnen eingegebenen Auszüge in dE

60

Sie haben erst innerhalb des Jahres umgestellt vom papierhaften auf eleksem Fall werden die bereits auf konventionellem Wege zugestellten Konnisch zur Verfügung gestellt.Sie haben mit Hilfe des [Entfernen bis] – Buttons vorliegende KontoauszügZeitpunkt an in die Vergangenheit gelöscht.Der Jahresendauszug wurde entweder von einer anderen Datenbank aus zug zugestellt. Für beide Fälle gilt: StarMoney Business kann für eine DaKontoauszüge es im alten Jahr davor noch gab. Anhand der NummerStar Money Business zum nächstältesten echten Kontoauszug zurückrechnzum Jahresendauszug mit Platzhaltern auffüllen können. So muss eine Lüc

inzufügenNicht alle Kreditinstitute bieten eine Übersicht der zur Abholung bereitstehen

e an. Sollte Ihr Kreditinstitut diese Funktion nicht anbieten, haben Sie die Möu erstellen. In diesem Fall finden Sie in der Nacherstellung die Schaltfläche ird ein neuer Listeneintrag in der Übersicht erzeugt, in dem Sie die numerischahr manuell eingeben können.

Über die Schaltfläche [OK] wird ein Auftrag zum Abholen der manuell von Ien Ausgangskorb gestellt.ntfernen Mit [Entfernen] können die markierten Listeneinträge entfernt werden.

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orb online übermitteln. Die Einstellung darü-reditinstitut übermitteln wollen oder diese tellungen, Menüpunkt Allgemeines im Be-

en Sie diese Aufträge noch ausführen las-n, denn bisher liegen die zu erledigenden

eiten, klicken Sie im Hauptmenü auf Aus-

at, sehen Sie in der Liste in der oberen licken Sie auf die Schaltfläche [Senden]..

5.3 Ausführen der Aufträge im AusgangskTipp: Sie können Aufträge auch direkt nach dem Erstellenber, ob Sie Ihre Aufträge nach dem Erstellen direkt an Ihr Kim Ausgangskorb sammeln, treffen Sie über das Menü Einsreich „Auftragsversand“.

Sollten Sie Ihre Aufträge über den Ausgangskorb verarbeiten, müsssen. Das eigentliche Übermitteln der Aufträge ist noch nicht gescheheAufträge im Ausgangskorb.

1. Um alle Aufträge im Ausgangskorb tatsächlich abzuarbgangskorb. Ihnen wird nun der Ausgangskorb angezeigt. 2. Die Aufgaben, die StarMoney Business auszuführen hHälfte des Bildschirms. Um diese Aufgaben auszuführen, k

Alle Aufträge, die den Status „Frei“ haben, werden nun versendet

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ausch zu starten.

:angskorb.

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StarMoney baut nun eine Verbindung zum Internet auf, um den Datenaust

Abb. 5.4Der Ausg

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, überprüft StarMoney Business, ob Aktu-beim ersten Verbindungsaufbau nach der isiert StarMoney Business die Version au-

ikation mit Ihrem Kreditinstitut betreiben, ngaben. Betreiben Sie die Verbindung mit gt, erscheint kein weiterer Dialog.

hipkartenleser betreiben, sehen Sie unter

gen Sie den Dialog mit [OK].

treiben, erfragt StarMoney Business wei-die dazugehörige PIN ein, die Sie beim ialog ebenfalls mit [OK].

itut auf, überträgt alle erforderlichen Infor-

der zurück in die Kontenliste. Dazu wäh-tzt die Liste aller Konten und Sie können

tenrundruf mit einbezogen haben, aktuali-

Hinweis: Jedes Mal, wenn Sie eine Verbindung aufbauenalisierungen per Online-Update vorliegen. Ist das der Fall (Installation der Software trifft das wahrscheinlich zu), aktualtomatisch.

3. Je nachdem, über welches Sicherheitsmedium Sie die Kommunfragt StarMoney Business jetzt unter Umständen nach weiteren APIN/TAN, und haben Sie die PIN bei der Kontoeinrichtung hinterleSollten Sie Online-Banking mit dem aktuellen Konto über einen CUmständen einen Dialog auf dem Bildschirm. Geben Sie in diesem Fall die PIN Ihrer Chipkarte ein, und bestätiFalls Sie das Konto im Online-Banking mit einer Schlüsseldatei betere Informationen. Geben Sie den Benutzernamen und / oder Erstellen der Schlüsseldatei definiert haben und bestätigen den DStarMoney Business baut jetzt die Verbindung zu Ihrem Kreditinstmationen und liest alle gewünschten Daten ein.

4. Um sich ein aktualisiertes Konto anzuschauen, wechseln Sie wielen Sie das Menü Kontenliste. StarMoney Business zeigt Ihnen jeerkennen, dass die Kontensalden der Konten, die Sie in den Konsiert wurden.

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5. Ein Doppelklick auf das aktualisierte Konto zeigt Ihnen bei einem Girokonto dann die Liste der letzten halten Sie entsprechend andere

E Möglichkeit, sich das Sendepro-

to rhalten. Zu diesem Zweck wech-s he [Protokolle].

h dem Sendevorgang einsehen.

5 posten von Konten ie Sie in StarMoney eingerichtet

h ersicht aller Kontenumsätze ein-s ie auf das entsprechende Konto, o ltfläche [Details].

hlen Sie einfach den Reiter Kon-te

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Umsätze sowie den aktuellen Kontostand an. Bei anderen Kontoarten erInformationen.

insehen von Status-, Sendeprotokoll und JournalKommt es zu Störungen bei der Verbindung zu Ihrer Bank, so haben Sie die

koll eines Auftrages anzeigen zu lassen, um so Hinweise auf die Störung zu eeln Sie wie schon beschrieben zum Ausgangskorb. Wählen Sie die Schaltfläc

Tipp: Über das [+] am rechten Rand können Sie die Details direkt nac

.4 Einsehen der Umsatzliste und der BuchungsÜber das Menü Kontenliste rufen Sie eine Übersicht all Ihrer Konten auf, d

aben. Sie können sich die Umsätze zu jedem Konto anschauen, oder eine Übehen. Um die Umsätze eines bestimmten Kontos einzusehen, doppelklicken Sder Sie markieren das Konto zunächst durch Mausklick und wählen die Scha

Um eine Übersicht der Umsätze aller eingerichteten Konten zu erhalten, wänumsätze.

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liste anschauen. Dazu doppelklicken Sie unächst durch Mausklick und wählen die

5.5:iel einer lansicht.

5.4.1 BuchungspostendetailsSie können sich die Details zu jedem Buchungsposten der Umsatz

auf die entsprechende Zeile der Umsatzliste, oder Sie markieren sie zSchaltfläche [Details].

Abb. BeispDetai

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• Kontoname: Hier sehen Sie den Kontonamen.• s Kontos wie von Ihnen angege-

••• üge in StarMoney für das Konto

• Buchungstext angezeigt.• e in diesem Feld den Absender,

ngezeigt (sofern vorhanden).• zeigt.• ie und / oder eine Kostenstelle

• / Kategorie angezeigt.Verwenden von Kategorien“ auf

• postens.• r das Kontextmenü können Sie

•• n Sie am vorangestellten Minus-

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Kontonummer / IBAN: Hier sehen Sie die Kontonummer und die IBAN deben.Bankleitzahl: Hier sehen Sie die Bankleitzahl des Kontos.Buchung: Hier sehen Sie das Buchungsdatum.Kontoauszug / Blattnummer: Hier wird Ihnen angezeigt, wenn Kontoauszvorliegen.Wertstellung / Buchungstext: Hier wird Ihnen die Wertstellung sowie derEmpfänger / Absender / Verwendungszweck: Bei Gutschriften finden Sibei Lastschriften den Empfänger. Weiterhin wird der Verwendungszweck aVerwendungszweck: Falls vorhanden wird hier der Verwendungstext angeKategorie / Kostenstelle: Falls Sie dem Buchungsposten eine Kategorzugeordnet haben, zeigt StarMoney Business diese in diesem Feld. Unterkategorie / Kategorie: Hier wird, falls vorhanden, die UnterkategorieMehr zum Thema Kategorien / Kostenstellen erfahren Sie im Abschnitt „Seite 170 und im Abschnitt „Kostenstellen verwenden“ auf Seite 176.Kostenstelle: Diesem Feld entnehmen Sie die Kostenstelle des BuchungsRegel: Hier wird die zugeordnete Regel angezeigt, falls vorhanden. Übedirekt in die Regelerstellung wechseln.Kommentar: Falls hinterlegt, wird hier ein Kommentar angezeigt.Betrag: Zeigt den Betrag der Buchung an. Belastungsbuchungen erkennezeichen.

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nd, nachdem die jeweilige Buchung ver-

mehrere Unterbuchungen aufteilen – die- beispielsweise, wenn Sie eine Barabhe-chiedliche Dinge verwendet haben –

eine Überweisung erhalten, mit der einer at. ttbuchungen durchführen“ auf Seite 181. e Fehlbuchung durchführt, diese Fehlbu-rückbuchung“ wird auch als „Stornobu-

m eine Stornobuchung, trägt StarMoney

lüssel Ihres Kreditinstitutes für bestimmte abei handelt es sich um eine bankinterne

sie quasi als eine Art „Merker“ für sich s Feld auf „Ja“ setzen, erscheint in der ick auch direkt in der Umsatzliste in das

ngspostens angezeigt. Identifizierung von SEPA-Transaktionen geben sein. Bei eventuellen Rückgaben etet sich für einen Abgleich mit der Origi-eld.

• Saldo: Der Saldo liefert Ihnen Informationen über den Kontostarechnet wurde.

• Splitten / Splitts: Vorhandene Buchungen können Sie manuell insen Vorgang nennt man Splitten von Umsätzen. Sinnvoll ist dasbung per Bankkarte gemacht haben, diese aber für untersbeispielsweise für Kraftstoffe und Verpflegungen. Oder Sie habenIhrer Kunden gleich mehrere ausstehende Rechnungen bezahlt hMehr zum Thema Splittbuchungen erfahren Sie im Abschnitt „Spli

• Stornobuchung: Es kann vorkommen, dass Ihr Kreditinstitut einchung bemerkt und anschließend zurückbucht. Eine solche „Zuchung“ bezeichnet. Handelt es sich bei dem Buchungsposten uBusiness in diesem Feld „Ja“ ein, ansonsten „Nein“.

• Primanota: Die Primanota – ein besonderer KennzeichnungsschBuchungssätze – zeigt StarMoney Business in diesem Feld an. DKategorisierung Ihrer Buchungen.

• Bestätigt: In diesem Feld können Sie die Buchung bestätigen –selbst abhaken, das sie korrekt gebucht war. Wenn Sie dieseUmsatzliste ein Haken. Sie können diesen Haken durch MausklKontrollkästchen setzen oder entfernen.

• Buchungsschlüssel: hier wird der Buchungsschlüssel des Buchu• Ende zu Ende Referenz. Hier kann eine Nummer zur eindeutigen

vom Auftraggeber (1. Ende) bis zum Empfänger (2. Ende) angeoder Nachfragen kann dieses Element angegeben werden und binaltransaktion an. Die Ende zu Ende Referenz ist ein optionales F

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• Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenz ist ein vom Zahlungsempfänger individuell vergebenes Kennzei-rmöglicht in Verbindung mit der ndatsreferenz ist ein optionales

• r eindeutigen auftraggeberseiti-ngsprozess unverändert bis zum ebenfalls angegeben und bietet

• geben sein, wie beispielsweise

••• n Sie diese zukünftig über die

• gezeigt.• zuordnen.

aus der Umsatzliste per Kontext-mgebucht werden. Beim Umbu-n Buchung und umgekehrt.

68

chen eines Mandats (z.B. Rechnungsnummer oder Kundennummer) und eGläubiger-Identifikationsnummer dessen eindeutige Identifizierung. Die MaFeld.Kundenreferenz: Die Kundenreferenz ist ein optionales Feld. Sie dient zugen Identifizierung der Transaktion und wird dabei im gesamten ÜberweisuEmpfänger weitergeleitet. Bei eventuellen Rückgaben wird dieses Elementsich für einen Abgleich mit der Originaltransaktion an. Art der Zahlung (kodiert): Hier kann bei Bedarf eine Zahlungsart ange"SALA" für Gehaltszahlungen (bisher Textschlüssel 53000).Soll: Zeigt das Soll anHaben: Zeigt das Haben anInternet: Wenn Sie in diesem Feld eine gültige URL hinterlegen, könneSchaltfläche [Internet] aufrufen.Umbuchungskonto: Falls eingerichtet wird hier das Umbuchungskonto anFibu.-Nr.: Hier können Sie dem Umsatz eine Finanzbuchhaltungsnummer

Tipp: Umbuchungsfunktion - Mit StarMoney können Umsätze direkt menü über die rechte Maustaste auf ein angelegtes Offlinekonto uchen wird eine positive Buchung in einem Offlinekonto zur negative

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n kann StarMoney Business auch den so-t sich auf die Wertstellung Ihrer Umsätze n.

n in den Kontodetails. Sie können den Va-

en eines bestimmten Tages dargestellt.atzabfrage angezeigt. Sie können jedoch ung zu bringen, welche Gutschriften bzw.

die Buchführung dar. So gekennzeichne- Gewinn- und Verlust-Rechnung, Jahres-en unterschieden:

n. Dazu rufen Sie das gewünschte Konto

in dieses Feld wechseln, bietet Ihnen der zur Auswahl.

5.4.2 ValutenNeben dem Buchungssaldo Ihrer Giro-, Darlehens- und Sparkonte

genannten Valutensaldo für Sie darstellen. Der Valutensaldo beziehund wird von Ihrem Kreditinstitut auch zur Zinsrechnung herangezoge

Die Darstellung des Valutensaldo finden Sie auf dem Reiter Valutelutensaldo auf verschiedene Zeiträume berechnen lassen.

5.4.3 TagesauszugAuf dem Reiter Tagesauszug werden Gutschriften bzw. BelastungStandardmäßig werden die Umsätze des Datums der letzen Ums

auch ein beliebiges Datum in der Vergangenheit wählen, um in ErfahrBelastungen an diesem Tag auf Ihrem Bankkonto erfolgten.

5.5 KontenrahmenKontenrahmen stellen systematische Verzeichnisse von Konten für

te Umsatzdaten werden (internen) Konten zugewiesen, um u. a. eineabschlüsse oder Bilanzen aufstellen zu können. Folgende Arten werd• Gemeinschaftskontenrahmen (GKR)• Industriekontenrahmen (IKR)• Standardkontenrahmen (SKR)

Sie haben in StarMoney die Möglichkeit Kontenrahmen zuzuweiseüber die Kontenliste auf und wechseln in den Reiter Details.

Hier finden Sie das Feld Kontenrahmen. Wenn Sie mit dem CursorAssistent alle in StarMoney zur Verfügung stehenden Kontenrahmen

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1

Durch Klick auf den gewünschten Rahmen, wird diese In das Feld übernommen und über [Speichern] an Ihrem K

e Kategorien und Kostenstellen

5ndelt und Sie behalten in Kombi-

n Bei einem Kategorienreport wer-d ppiert angezeigt. So lassen sich e

ische Zuordnung Kategorien zu-w Kategorie selbst zu finden.

isen oder die von StarMoney au-to tz in der Spalte Kategorie oder in d msätze kategorisieren und über-n

ng, Menüpunkt Regeln) die Ka-te

70

onto hinterlegt.

Bitte beachten Sie hierzu, dass für dieses Konto bereits zugewiesenan Umsätzen damit entfernt werden.

.6 Kategorien in StarMoneyMithilfe von Kategorien werden Einnahmen und Ausgaben thematisch gebü

ation mit den Auswertungsfunktionen den Überblick über Ihre Geldgeschäfte. en Ihnen alle Einnahmen und Ausgaben nach den einzelnen Kategorien grutwa Kostentreiber schnell identifizieren.

Wenn Sie in StarMoney Ihren Buchungen manuell oder durch die automateisen, lernt StarMoney dazu und wird dabei immer zuverlässiger, die richtige

Kann ich Einfluss auf die automatische Kategorisierung nehmen?Ja, das ist leicht möglich, indem Sie selbst Ihren Umsätzen Kategorien zuwe

matisch vergebenen Kategorien korrigieren. Dies können Sie für jeden Umsaen Umsatzdetails vornehmen. Bei jeder Zuweisung lernt StarMoney, wie Sie Uimmt Ihre Wünsche bei den nächsten Umsatzaktualisierungen automatisch.

Zusätzlich können Sie auch über das Einrichten von Regeln (Menü Verwaltugorienvergabe automatisieren.

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et werden. Dies liegt daran, dass die au-reren Kategorien zuordnen kann. Ordnen

gorie zu und StarMoney übernimmt in der ch.t werden, bis die richtige Kategorie gelernt

lende Kategorien

der Buchungen auf Wunsch abnehmen. Kategorie selbst zu finden.

gorisierung automatisch übernehmen, so-ult ist die „Automatische Kategorisierung“ rie zugewiesen wird.

(Sie finden die Checkbox über das Menü gorien) können Sie eine zukünftige auto-

sätzen in StarMoney Business überneh- neue Umsätze automatisch von StarMo-tegorien (Menü Verwaltung, Menüpunkt ird nun versuchen allen Buchungen ohne n, die bereits eine zugeordnete Kategorie

Wie kann ich falsche Zuordnungen korrigieren?Es kann vorkommen, dass Umsätze falschen Kategorien zugeordn

tomatische Kategorisierung Schlüsselwörter aus Ihren Umsätzen mehSie die fehlerhaft kategorisierten Umsätze manuell der richtigen KateRegel nach 2-3 Korrekturen Ihre Kategorisierungswünsche automatis

Falsch zugewiesene Kategorien müssen hierbei mehrfach korrigierist.

5.6.1 Automatische Kategorisierung / Fehzuweisen

Die Programmlogik von StarMoney kann Ihnen das KategorisierenDabei lernt StarMoney dazu und wird immer zuverlässiger die richtige

Wenn Sie eine neue Datenbank anlegen, wird StarMoney die Katebald Sie Ihre Umsätze online bei Ihrem Kreditinstitut abholen. Per Defain StarMoney aktiviert, so dass möglichst allen Umsätzen eine Katego

Durch Deaktivieren der Checkbox „Automatische Kategorisierung“Verwaltung, Menüpunkt Kategorien und hier in der Übersicht der Katematische Zuweisung unterbinden.

Wenn Sie bestehende Datenbanken mit bereits kategorisierten Ummen, können Sie die bereits bestehenden Kategorien beibehalten undney kategorisieren lassen. Dazu wechseln Sie in die Übersicht KaKategorien) und wählen Sie die Schaltfläche [Zuweisen]. StarMoney wbereits zugewiesene Kategorie eine Kategorie zuzuordnen. Kategoriebesitzen, werden dabei ignoriert.

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1

5 zugewiesen haben, können sie

S oney neu anlernen. Dazu wech-s und wählen Sie die Schaltfläche [Z ngen zu verlernen.

5 postens Haupt- und Unterkategorien zur

V n: Es sind bereits Kategorienar-te nden Kategorien nicht aus, kön-n Buchungsposten eine Kategorie z

ktieren Sie das Konto und rufen

en möchten. Sie haben nun fol-

• anzeigen zu lassen oder klicken satzdetails finden Sie die Felder önnen Sie über den Eingabeas-gorien verfügt, werden diese in eassistenten die Unterkategorie diese bitte über [Speichern].

72

.6.2 Eigene Kategorienzuordnungen verlernenFalls Sie zu oft Kategorien über selbst erstellte Regeln oder manuell falsch

tarMoney das „Gelernte“ vergessen lassen und über neue Zuordnungen StarMeln Sie in die Übersicht Kategorien (Menü Verwaltung, Menüpunkt Kategorien)urücksetzen]. Über [Abbrechen] beenden Sie den Vorgang ohne die Zuordnu

.6.3 Manuelles Kategorisieren eines BuchungsStarMoney Business stellt Ihnen eine umfangreiche Liste bereits definierter

erfügung. Ob betriebliche Aufwendungen oder unterschiedliche Einnahmearten für unterschiedlichste Zwecke sofort einsetzbar. Reichen Ihnen die besteheen Sie eigene Kategorien hinzufügen oder bestehende bearbeiten. Um einemuzuordnen, verfahren Sie folgendermaßen:

1. Wählen Sie das Menü Kontenliste aus. 2. Wählen Sie das gewünschte Konto durch Doppelklick oder seleSie über die Schaltfläche [Details] die Umsatzliste auf. 3.Suchen Sie den Buchungsposten, dem Sie eine Kategorie zuordn

gende Möglichkeiten eine Kategorie zuzuordnen:Doppelklicken Sie auf den gewünschten Buchungsposten, um die Details Sie den gewünschten Buchungsposten an und wählen [Details]. In den UmKategorie und Unterkategorie. Sobald Sie in das Feld Kategorie klicken, ksistenten eine Kategorie zuordnen. Falls diese Kategorie über Unterkatedem Feld Unterkategorie angezeigt. Auch dort können Sie über den Eingabwählen (falls vorhanden). Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, speichern Sie

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der Umsatzliste in die Spalten Kategorie beassistenten zu vergeben. rien an, die Sie per Mausklick in das Ein- Kategorie / Unterkategorie..

n Sie die betreffenden Umsätze im Konto n Sie hier bitte die Option „Kategorienzu-

orien und Unterkategorien, die Sie direkt r auch neue Kategorien anlegen, vorhan-

mten Buchungsposten der Umsatzlisten

und die dazugehörigen Unterkategorien

Kategorien aus. Um eine neue Kategorie

og „Kategorien einrichten“. in diesem Feld den Namen der neuen

• Sie haben aber auch die Möglichkeit, direkt in der jeweiligen Zeile/ Unterkategorie zu klicken, um dort die Kategorie über den EingaStarMoney zeigt Ihnen im Eingabeassistenten die Liste der Kategogabefeld übernehmen können. Per Mausklick übernehmen Sie die

4. Wählen Sie [Speichern], um Ihre Kategorisierung zu übernehmenZuordnungen von einzelnen Kategorien aufheben

Sie können die Kategorisierung von Umsätzen aufheben. Selektiereund klicken dann die rechte Maustaste. Über das Kontextmenü wähleweisung entfernen“.

5.6.4 Bearbeiten der Kategorienliste StarMoney Business hat eine ganze Reihe an vorgefertigten Kateg

nach dem ersten Programmstart verwenden können. Sie können abedene Kategorien verändern oder ganz löschen.

Ferner können Sie Kategorien so konfigurieren, dass sie bestimnach bestimmten Regeln automatisch zugewiesen werden.Neue Kategorien anlegen

StarMoney Business ermöglicht Ihnen jederzeit weitere Kategorienanzulegen.

1. Wählen Sie aus dem Menü Verwaltung den Menüpunktanzulegen, wählen Sie die Schaltfläche [Neu]. 2. StarMoney Business zeigt Ihnen anschließend den DialDer Cursor ist bereits im Feld Name platziert. Geben Sie

Kategorie ein und füllen Sie die weiteren Felder nach Bedarf aus.

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Tipp: Kategorisierte Umsätze, die steuerlich relevant sind, können von dem Programm „Steuer-Spar-rden für das gewählte Konto alle ox Steuer mit Ja gekennzeichnet

3 hern.

Ändern verwenden Sie folgende

Sen aus.ern möchten, und klicken Sie

4

74

Erklärung“ zur Weiterverarbeitung übernommen werden. Hierbei weKategorien aus StarMoney Business exportiert, die Sie über die Listbhaben.

. Klicken Sie auf das Symbol [Speichern], um die neue Kategorie abzuspeic

ndern von Kategorien Um die Eigenschaften einer Kategorie (beispielsweise ihren Namen) zu ä

chritt-für-Schritt-Anleitung. 1. Wählen Sie aus dem Menü Verwaltung den Menüpunkt Kategori 2. Selektieren Sie die Kategorie, deren Eigenschaften Sie ändanschließend auf [Details]. 3. Sie können die Eigenschaften der Kategorie nun ändern.

. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Speichern].

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Abb. 5.6:Über diesen Dialog bearbeiten Sie die Eigenschaften einer Kategorie.

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1

Kategorien entferneneise:en aus.sklick.

tätigen Sie die Sicherheitsfrage

n enthält, werden diese ebenfalls

5orgestellten Möglichkeit, mit Ka-

te le zugeordnet werden. Wie auch d erden. Näheres dazu finden Sie im

n noch detaillierter analysieren. E rpark“ zugeordnet. Sie könnten n gen. Bei der Nutzung eines Kos-te Blick. Ihren Vorstellungen sind b

76

Um eine Kategorie zu entfernen, verfahren Sie nach folgender Vorgehensw 1. Wählen Sie aus dem Menü Verwaltung den Menüpunkt Kategori 2. Selektieren Sie die Kategorie, die Sie löschen möchten, per Mau 3. Wählen Sie die Schaltfläche [Entfernen]. 4. StarMoney Business stellt Ihnen jetzt eine Sicherheitsfrage. Bes

mit [Ja], um den Löschvorgang abzuschließen.

Wichtig: Wenn Sie eine Hauptkategorie löschen, die Unterkategoriealle gelöscht!

.7 Kostenstellen verwendenNeben der bereits in dem Kapitel „“Kategorien in StarMoney” auf Seite 170 v

gorien zu arbeiten, kann jeder Buchung darüber hinaus auch eine Kostenstelie Kategorien können die Kostenstellen von Ihnen erweitert oder bearbeitet w Abschnitt „“Kostenstellen neu anlegen und bearbeiten” auf Seite 178.Durch die Vergabe von Kostenstellen und Kategorien können Sie Buchunge

in Beispiel: Sie haben einigen Buchungen die selbst erstellte Kategorie „Fuhun etwa für jedes Fahrzeug Ihres Fuhrparks eine separate Kostenstelle erzeunstellenreports haben Sie nun alle Zahlungen zu jedem einzelnen Fahrzeug imeim Einsatz von Kostenstellen keine Grenzen gesetzt.

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osten zuweisenren Sie nach folgender Schritt-für-Schritt-

nten an. Öffnen Sie die Buchungsposten-ektieren Sie es per Mausklick und klicken

rdnen möchten. Sie haben nun folgende

Details anzeigen zu lassen, oder klicken In den Umsatzdetails finden Sie das Feld en Eingabeassistenten eine Kostenstelle

in die Spalte Kategorie / Kostenstelle zu zu vergeben. StarMoney Business zeigt ie per Mausklick in das Eingabefeld über-

u übernehmen.

5.7.1 Einer Kostenstelle einen BuchungspUm einer Kostenstelle einen Buchungsposten zuzuordnen, verfah

Anleitung: 1. Wählen Sie das Menü Kontenliste aus. 2. StarMoney Business zeigt Ihnen jetzt die Liste aller Koliste des Kontos durch Doppelklick auf das Konto, oder selSie auf [Details].

3. Suchen Sie den Buchungsposten, dem Sie eine Kostenstelle zuoMöglichkeiten, eine Kostenstelle zuzuordnen:

• Doppelklicken Sie auf den gewünschten Buchungsposten, um dieSie den gewünschten Buchungsposten an und wählen [Details]. Kostenstelle. Sobald Sie in das Feld klicken, können Sie über dzuordnen.

• Sie haben aber auch die Möglichkeit direkt in der jeweiligen Zeileklicken, um dort die Kostenstelle über den Eingabeassistenten Ihnen im Eingabeassistenten die Liste der Kostenstellen an, die Snehmen können.

4. Klicken Sie auf [Speichern], um die Zuordnung der Kostenstelle z

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1

5 ntellen beliebig zu erweitern bzw.

zellen aus. Zeile des entsprechenden Kos- Sie die Schaltfläche [Neu]. Star Klicken Sie mit der Maus in die

3 4 hreibung und erfassen Sie, falls

5

5isen. Dazu gehen Sie folgender-

m

ffnen Sie die Buchungsposten-n Sie es per Mausklick und wäh-

3 ügt nun einen leeren Buchungs-o können Sie die Details des

78

.7.2 Kostenstellen neu anlegen und bearbeiteStarMoney Business ermöglicht es Ihnen, die vorhandene Liste an Kostens

u verändern. Die folgende Anleitung zeigt, wie es geht: 1. Wählen Sie aus dem Menü Verwaltung den Menüpunkt Kostenst 2. Falls Sie eine Kostenstelle bearbeiten möchten, klicken Sie in dietenstelleneintrages. Um eine neue Kostenstelle anzulegen, wählenMoney Business fügt der Liste nun eine leere Kostenstelle hinzu.

Zeile.. Geben Sie den Namen der Kostenstelle ein. . Wechseln Sie per Maus oder Tab-Taste auf Ihrer Tastatur in das Feld Besc

Sie das möchten, den Text für die Beschreibung. . Wählen Sie [Speichern], um den Vorgang abzuschließen.

.8 Einem Barkonto eine Buchung zuweisen In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einem Barkonto Buchungen zuwe

aßen vor: 1. Wählen Sie das Menü Kontenliste. 2. StarMoney Business zeigt Ihnen jetzt die Liste aller Konten an. Öliste des Barkontos durch Doppelklick auf das Konto oder selektierelen Sie dann [Details]. StarMoney Business öffnet nun einen Dialog.

. Wählen Sie nun bitte die Schaltfläche [Einbuchen]. StarMoney Business fposten der Umsatzliste hinzu und selektiert diesen Buchungsposten, sBuchungspostens jetzt direkt erfassen.

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vor, falls Sie dieses Datum ändern möch-Hilfe des Eingabeassistenten das Datum

den Empfänger/Absender, Verwendungs-e. Der Eingabeassistent ist Ihnen bei die-

nto auf ein Barkonto

uchen. Eine solche Buchung könnte etwa llen diesen Betrag nun Ihrem Bargeldkon-

i ness zeigt Ihnen jetzt die Liste aller Kon-

s, z. B. eines Girokontos, durch Doppel- und klicken Sie auf [Details].ung und klicken Sie auf den Karteireiter

it einem Doppelklick auf den Eintrag dar-

StarMoney gibt das aktuelle Tagesdatum als Datum der Buchungten, klicken Sie in das Feld Buchungsdatum, und legen Sie mit der Buchung fest.

4. Füllen Sie nun nacheinander die Felder der Buchung aus. Also zweck, den Betrag, sowie optional die Kategorie und Kostenstellser Arbeit behilflich.

5. Wählen Sie [Speichern], um den Vorgang abzuschließen.

5.8.1 Einen Betrag von einem anderen Koübertragen

Sie können Buchungen Ihrer Online-Konten auf das Barkonto umbso aussehen: Sie haben Geld von Ihrem Girokonto abgehoben und woto gutschreiben. Dazu gehen Sie so vor:

1. Wählen Sie das Menü Kontenliste aus. StarMoney Busten an. 2. Öffnen Sie die Buchungspostenliste des Online-Kontoklick auf das Konto, oder selektieren Sie es per Mausklick,

3. Markieren Sie innerhalb der Detailansicht des Kontos die BuchDetails. Alternativ können Sie die Details des Buchungspostens auch mstellen lassen.

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1

4 ch das Feld Umbuchungskonto. 5 . 6

etailansicht tens eines n Sie direkt f rkonten)

80

. Über die Schaltfläche [Mehr] können Sie weitere Details einblenden, so au

. Markieren Sie das Umbuchungskonto in der Liste des Eingabeassistenten

. Klicken Sie auf [Speichern].Der Betrag ist nun auf Ihr Barkonto umgebucht.

Abb. 5.7: In der Ddes BuchungsposGirokontos könneUmbuchungen auOffline-Konten (Bavornehmen.

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hung zur negativen Buchung und umge-

uf einzelne Beträge verteilt, die sinnvoller-ei einem bargeldlos bezahlten Einkauf in äge für Büromaterial, aber auch Lebens- erscheint dieser Einkauf aber als einziger

ne Kategorie zuweisen. Wie Sie eine Bu-

Sie folgendermaßen:

nten an. Öffnen Sie die Buchungsposten-ektieren Sie es per Mausklick, und klicken

nsicht oder führen Sie einen Doppelklick

he [Splitten]. StarMoney Business zeigt

Beim Umbuchen in ein Offlinekonto wird eine positive Buckehrt.

5.9 Splittbuchungen durchführen Häufig kommt es vor, dass sich der Gesamtbetrag einer Zahlung a

weise jeweils einer eigenen Kategorie zugewiesen werden sollten. Beinem Supermarkt können beispielsweise auf dem Kassenzettel Betrmittel enthalten sein. In Ihrer Umsatzliste bzw. auf Ihrem KontoauszugPosten. Das Ergebnis Ihrer Auswertungen wäre also verfälscht. Mit Splittbuchungen können Sie nun den einzelnen Posten jeweils eichung aufsplitten, erfahren Sie im nachfolgenden Abschnitt.

Um eine Buchung in mehrere Teilbuchungen zu splitten, verfahren 1. Wählen Sie das Menü Kontenliste aus. 2. StarMoney Business zeigt Ihnen jetzt die Liste aller Koliste des Kontos durch Doppelklick auf das Konto, oder selSie anschließend auf Details.

3. Klicken Sie entweder auf die Spalte Splitten/Splitts in der Detailaauf der Buchung aus, die Sie splitten möchten.

4. In dem Dialog Umsatzdetails klicken Sie nun auf die SchaltfläcIhnen daraufhin einen Dialog.

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1

5 gt nun eine leere Buchungspos-en können.

6 Eingabefelder in der Buchungs-

7 s nächste Eingabefeld. er Kostenstelle aus, die Sie den r Kostenstelle einfach aus dem

8

82

. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche [Neuer Splitt]. Star Money Business fütenzeile in die Liste der Splitbuchungen ein, die Sie im Folgenden bearbeit

. Klicken Sie dazu in die selektierte Zeile. StarMoney zeigt Ihnen jetzt die postenzeile, die Sie nun editieren können.

. Mit der Tab-Taste oder per Anklicken mit der Maus gelangen Sie ins jeweilWählen Sie, falls Sie es möchten, in der nächsten Zeile eine Kategorie odBuchungsposten zuweisen möchten. Dabei können Sie die Kategorie odeEingabeassistenten per Mausklick auswählen.

. Ändern Sie den Betrag entsprechend ab.

Abb. 5.8:Über diesen Dialog verwalten Sie Splittbuchungen zu einem Buchungsposten.

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ive, für Gutschriften positive Geldbeträge

r Splitt]. n jeder neuen Buchungszeile automatisch

ss der Restbetrag auf 0,00 Euro ausläuft. gt Ihnen StarMoney Business eine Warn-

Splittbuchungsposten ein und nennt die-ung herzustellen.

r Splittbuchungen in der Spalte Splitten / hung angezeigt.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie für Belastungen negatangeben.

9. Für jeden neuen Buchungsposten klicken Sie abermals auf [NeueBeachten Sie bitte, dass StarMoney Business als Betrag iden Restbetrag der gesamten Buchung vorsieht.

Achten Sie darauf, nachdem Sie alle Buchungen erstellt haben, daIst das nicht der Fall, und versuchen Sie den Dialog zu verlassen, zeimeldung an.

StarMoney Business fügt in diesem Fall automatisch einen weiterensen „StarMoney Splitt Ausgleich“, um den Ausgleich der Gesamtbuch

10. Verlassen Sie den Dialog über die Schaltfläche [OK]. 11. In der Umsatzliste des Kontos können Sie danach die Anzahl de

Splitts erkennen. Mit einem Klick werden die Details der Splittbuc

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1

5d möchten diese zentral verwal-

te ten diese in StarMoney Business a m zugänglich archivieren?

! Sie können digitalisierte Doku-m rn, so dass diese nur von Ihnen g

5tsprechendes Konto an. Starten

S an.ativ über das Menü Neu, Menü-

onten einrichten bitte unter Per-

3 e Bezeichnung. 4

fügung. ie in die Gesamtübersicht Ihrer

D ks die Spalte Ordner und rechts d

84

.10 DokumentenverwaltungSie haben Rechnungen, die Sie als digitales Dokument erhalten haben, un

n? Sie haben evtl. unsere Schritt-für-Schritt-Hilfen heruntergeladen und möchblegen? Sie haben Finanzdokumente gesichert und möchten diese nicht jede

Dann nutzen Sie doch die Dokumentenverwaltung in StarMoney Businessente, z.B. PDF, TXT-, DOC-, HTML-, JPG-Dateien organisieren und speicheenutzt und gelesen werden können.

.10.1 Einrichtung der Dokumentenverwaltung Um Dokumente in StarMoney Business zu verwalten, legen Sie zuerst ein en

ie dazu StarMoney Business und melden Sie sich an der Benutzerdatenbank 1. Über das Menü Kontenliste, Menüpunkt Neues Konto bzw. alternpunkt Neues Konto starten Sie den Kontoeinrichtungsassistenten. 2. Unter Kontoart auswählen wählen Sie unter Offline- und andere Ksönliche Daten die Option Dokumentenverwaltung.

. Im Bereich Erforderliche Angaben vergeben Sie nun unter Kontoname ein

. Legen Sie das Konto jetzt über [Fertig stellen] an.Das Konto wurde nun angelegt, und steht Ihnen in Ihrer Kontenliste zur VerWenn Sie das Dokumentenverwaltungskonto erstmals aufrufen, gelangen S

okumente und Ordner, die derzeit noch leer ist. Die Übersicht zeigt Ihnen linie im selektierten Ordner gespeicherten Dokumente.

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ee [Hinterlegen].

waltung.

Über die Schaltflächen können Sie nun beispielsweise:• neue Ordner anlegen, in denen Sie Dateien ablegen können• Ordner ändern• Ordner verschieben• bestehende Ordner entfernen, inklusive beinhalteter Dateien sowi• neue Dateien in selektierte Ordner hinzufügen mit der Schaltfläch

Abb. 5.9: Die Dokumentenver

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1

Tipp: Wenn Sie sich in der Detailansicht eines Umsatzes befinden, haben Sie im Feld Dokumenteirekt an dem Umsatz zu hinterle-

5f die Schaltfläche [Ordner neu]. zu erstellenden Ordners einge-

r Ordner basiert auf der Reihen-fo

einen selektierten Ordner nach o

5ramm eine Kopie des Dokumen-

ten Sie in der Dokumentenverwal-l, und klicken Sie dann unten auf

wählen können. 3 en].

. Wiederholen Sie diesen Schritt

86

über die Schaltfläche [Hinterlegen] die Möglichkeit, ein Dokument dgen.

.10.2 Anlegen neuer Ordner für Dokumente 1. Zum Anlegen neuer Ordner in der Verwaltung klicken Sie bitte au 2. Ihnen wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie den Namen des neuben müssen. 3. Bestätigen Sie die Eingabe mit [Erstellen].

Der erstellte Ordner wird in der Spalte Ordner angelegt. Die Darstellung delge der Anlage. Um Ihre Ordner zu sortieren, nutzen Sie die jeweiligen Pfeil-Symbole, um

ben bzw. unten zu verschieben.

.10.3 Hinterlegen von DokumentenWenn Sie ein Dokument als Datei in StarMoney hinterlegen, erstellt das Prog

s. Das Original bleibt erhalten. 1. Um Dokumente in StarMoney Business zu verwalten, selektieretung bitte einen Ordner, in dem das Dokument hinterlegt werden soldie Schaltfläche [Hinterlegen]. 2. Es erscheint der Dialog Öffnen, über den Sie jetzt Ihre Datei aus

. Bestätigen Sie die Übernahme im Dialog Öffnen mit der Schaltfläche [ÖffnStarMoney hinterlegt nun das gewählte Dokument im ausgewählten Ordner

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wollen. Beachten Sie bitte, dass Sie den siness selektieren müssen, bevor Sie die

r angeschlossen haben, erkennt kumentenverwaltung ist aktiviert. Wählen rät gefunden werden, so müssen Sie zu-

ließend führen Sie wie gewohnt und ge-hrittsdialog angezeigt. Wenn der Scan Namen für das Dokument zu vergeben.r in der Dokumentenverwaltung selektiert

henden Funktionen der Dokumentenver-

mit jedem Dokument, welches Sie in StarMoney Business hinterlegenOrdner, in den ein Dokument eingefügt werden soll, in StarMoney BuSchaltfläche [Hinterlegen] betätigen.

5.10.4 Dokumente einlesenWenn Sie einen Scanner, oder ein Smartphone, an Ihren Compute

StarMoney dieses und die Schaltfläche [Dokument einlesen] in der DoSie diese, um den Scanvorgang zu starten. Sollte mehr als ein Endgenächst das entsprechende Gerät auswählen und bestätigen. Anschwünscht den Scanvorgang durch. Es wird Ihnen ein Scan-Fortscerfolgreich abgeschlossen ist, fordert StarMoney Sie dazu auf, einen

StarMoney speichert das Dokument immer in dem Ordner ab, deist, wenn die Schaltfläche [Dokument einlesen] gewählt wird.

Sie können das Dokument nachträglich beliebig über die entsprecwaltung verschieben, entfernen und ändern.

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5ument folgende Möglichkeiten:

••• k•• m von Ihnen gewählten Ort.

Öchaltfläche [Öffnen] aufrufen und

ennamen und ein neues Datum v ndern].V

entsprechende Dokument in der g Ihnen wird nun ein Dialog ange-z , in welchen das Dokument ver-s hieben].E

eöffnet, über den Sie das Doku-m n.

88

.10.5 Funktionen der DokumentenverwaltungNeben den eingangs erwähnten Funktionen haben Sie bei selektiertem DokÖffnen: Öffnen der Ansicht des selektierten DokumentsÄndern: Ändern des Dateinamens und DateidatumsEntfernen: Löschen des gewählten Dokumentes aus der BenutzerdatenbanVerschieben: Verschieben von Dokumenten in einen anderen OrdnerExportieren: Speichert das ausgewählte Dokument unverschlüsselt an eine

ffnenWenn Sie ein Dokument selektieren, können Sie es anschließend über die S

o direkt in StarMoney Business anzeigen lassen.ndernÜber [Ändern] wird ein Dialog geladen, in dem Sie einen neuen Dokument

ergeben können. Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie bitte auf [ÄerschiebenUm Dokumente in andere Ordner zu verschieben, selektieren Sie bitte das

leichnamigen Spalte der Verwaltung und klicken Sie bitte auf [Verschieben]. eigt. Über die DropDown-Box rechts können Sie nun den Zielordner vorgebenchoben werden soll. Bestätigen Sie die Auswahl anschließend bitte mit [VerscxportierenWählen Sie die Schaltfläche [Exportieren], wird der Dialog Speichern unter g

ent an einem beliebigen verfügbaren Ort unverschlüsselt abspeichern könne

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ney Businesslungsverkehr von zu Hause oder dem Ar-verständlich alle bekannten Geschäftsvor-m Einsatz kommen können, hängt aber tut unterstützt werden.Überweisungen, Sammelüberweisungen, Business abwickeln können. ühren haben, mit einer so genannten „Be-nd kontobezogenen Disposition von Zah-Datum fällig werden, wiederkehrenden gen) sowie Lastschriften – der Einfachheit Begriff „Aufträge“ zusammengefasst.er Bestandskategorien. Legen Sie einen en Ausgangskorb stellen und abarbeiten chiedener, von Ihnen erstellter Bestände, sungen erst später gezielt abarbeiten. Ih-ieren – zu disponieren.vorbereitet, wissen Sie, wie viel Arbeit das ern.

6 Zahlungen erfassen mit StarMoDie Hauptaufgabe des Online-Banking ist es, Ihren gesamten Zah

beitsplatz aus durchzuführen. StarMoney Business deckt dabei selbstfälle ab. Welche Geschäftsvorfälle mit Ihren Konten tatsächlich zumaßgeblich davon ab, welche Geschäftsvorfälle von Ihrem Kreditinsti

Dieses Kapitel zeigt, wie Sie Transaktionen wie beispielsweise Auslandsüberweisungen und Lastschrifteinreichungen mit StarMo ney

StarMoney Business unterstützt Sie bei Aufträgen, die Sie durchzufstandsverwaltung“. Bestände dienen der terminlichen, betraglichen ulungen - z. B. Überweisungen, die erst an einem bestimmten (Daueraufträgen) sowie einmaligen Zahlungen („normale“ Überweisunhalber werden all diese Zahlungsvorgänge an dieser Stelle unter dem

Die Bestandsverwaltung erlaubt Ihnen das Erstellen verschiedenneuen Auftrag an, müssen Sie ihn nicht notwendigerweise direkt in dlassen, sondern können ihn einem Bestand zuordnen. Innerhalb verskönnen Sie Ihre Aufträge zunächst einmal sammeln und die Überweinen wird somit ermöglicht, Ihre Zahlungsaus- und -eingänge zu optim

Haben Sie schon einmal Lastschriften manuell für Ihr Kreditinstitut macht. StarMoney kann Ihnen hier die Arbeit ebenfalls enorm erleicht

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6 rten definierenn. Das ausgewählte Konto wird

d

möchten, oder pro Auftragsart e

art nicht unterstützt, müssen Sie d

kehr, gelangen Sie in den Dialog z

6 age blage kopierte Bankdaten auto-

m nal-Dokument, rufen Sie das ge-w eu], bei Sammelaufträgen z.B.[N haltfläche [Übernahme aus Zwi-s Zwischenablage anzeigt und im r t der Schaltfläche [OK] überneh-m

90

.1 Standardkontoverbindung für alle AuftragsaSie können eine Standardkontoverbindung für alle Auftragsarten einrichte

ann automatisch in Auftragsformularen als Auftraggeberkonto eingetragen.

Sie wählen, ob Sie ein Konto für alle Auftragsarten als Standard definierenin separates Konto vorgeben.

Bitte beachten Sie, sofern ein ausgewähltes Konto die gewünschte Auftragsas Auftraggeberkonto manuell bei Erfassung auswählen.

Über das Menü Einstellungen, Menüpunkt Allgemeines, Reiter Zahlungsverur Einstellung von Standardkontoverbindungen.

Über [Speichern] sichern Sie Ihre Einstellungen.

.2 Übernahme von Daten aus der ZwischenablFür einige Zahlungsformulare können Sie zuvor in Ihre Windows-Zwischena

atisch in StarMoney übernehmen. Kopieren Sie die Bankdaten aus dem Origiünschte Zahlungsformular in StarMo ney auf, wählen Sie die Schaltfläche [Neue Überweisung] / [Neue Lastschrift]. Im folgenden Dialog finden Sie die Sc

chenablage]. Diese öffnet einen Dialog, in dem StarMoney den Inhalt Ihrer echten Bereich der Ansicht bereits die relevanten Daten übernommen hat. Mien Sie die Daten in das Formular.

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chnung einlesen". Rechnungen können in r PDF. Je nach Datenformat können die

ist u. U. eine Weiterverarbeitung notwen-ie darüber und fragt Sie nach Ihrem Ein-

in die Dateiauswahl. Wählen Sie das Do-

eichert in dem Sie eingelesen wurde. Die und müssen von Ihnen nur noch überprüft

speichern] und [Vorlage laden] zur Verfü-ein Zahlungsformular eingegeben haben, enden Vorlagen, in ein Zahlungsformular orlagen” auf Seite 206 und „“Vorlagen la-

6.3 Rechnungen einlesenInnerhalb vieler Zahlungsformulare finden Sie die Schaltfläche "Re

unterschiedlichen Arten vorliegen, z. B. als E-Mail, Grafikdateien odeRechnungsinformationen von StarMoney ausgelesen werden oder esdig. Sollte eine Weiterverarbeitung nötig sein, informiert StarMoney Sverständnis.

Nach Auswahl der Schaltfläche [Rechnung einlesen] gelangen Siekument, welches Sie einlesen möchten und klicken Sie auf [Öffnen].

Eine erfolgreich eingelesene Rechnung wird an dem Umsatz gespRechnungsdaten werden in die entsprechenden Felder übernommen werden.

6.4 Vorlagen speichern / ladenFür einige Auftragsarten stehen Ihnen die Schaltflächen [Vorlage

gung. Über diese Schaltflächen können Sie Daten, die Sie gerade in als Vorlage abspeichern oder Sie können Daten, aus bereits bestehübernehmen. Bitte lesen Sie hierzu die Abschnitte „“Speichern von Vden” auf Seite 207.

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6n Sie den Menüpunkt Zahlungs-

vditinstitut sondern per E-Mail an

dahlungsvorlage" erstellt. ular benötigt, und nicht nur das,

d sformulares in StarMoney über-n lber eintragen der Daten in das F

herung der Zahlungsvorlage als D

en und die E-Mail-Adresse des E

nd klicken Sie anschließend auf [S

ail-Programm zusammenarbei-die erstellte Zahlungsvorlage als ls angefügte Datei dem Empfän-aten automatisch in StarMoney

ü d StarMoney wird gestartet und n tomatisch in die entsprechenden F

92

.5 ZahlungsvorlageSie haben die Möglichkeit Zahlungsvorlagen per E-Mail zu senden. Dazu rufe

orlage über das Menü Zahlungsverkehr auf.Hierbei handelt es sich um ein Formular mit dem ein Auftrag nicht an das Kre

en Empfänger versendet (oder nur als Datei abgespeichert) wird. Mit einem Klick auf Speichern wird die E-Mail mit dem Betreff "StarMoney ZDer Empfänger bekommt so per Mail alle Daten die er für das Zahlungsform

ie Daten werden auch automatisch in die entsprechenden Felder des Zahlungommen! So entfällt für den Empfänger der E-Mail das kopieren und / oder seormular und es können dabei auch keine Fehler mehr unterlaufen.

Sollte kein E-Mail-Programm gefunden werden, bietet StarMoney die Speicatei an.In der Zahlungsvorlage tragen Sie die Daten des Empfängers ein, den Nam

mpfängers der Zahlungsvorlage.Tragen Sie nun noch einen Betrag und die Verwendungszweckzeilen ein, u

peichern]. Tipp: Sollte StarMoney aus technischen Gründen nicht mit Ihrem E-Mten können und nicht automatisch eine E-Mail erstellen, können Sie Datei abspeichern. Diese Zahlungsvorlage-Datei können Sie dann ager per E-Mail zukommen lassen. Der Empfänger kann dann alle D

bernehmen. Er muss dazu nur einen Doppelklick auf der Datei ausführen unach der Anmeldung im Programm werden alle Daten Ihrer Zahlungsvorlage auelder des Auftrages übernommen und angezeigt.

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ng von verschiedenen Aufträgen in einem enü Zahlungsverkehr zwischen den Auf-

agsart erstellt werden soll (beispielsweise

erden:

er generieren zu lassen (Vergleichen Sie

speziellen Funktionen für online-verwal-ießlich in den entsprechenden Bereichen

ie auf der Übersichtsseite in dem Contai-ollten Sie sich bereits in der Auftragsliste prechenden Reiter einen neuen Auftrag

ragsliste einsehen” auf Seite 196.

6.6 Die SchnellerfassungDie Schnellerfassung bietet Ihnen den Komfort der zügigen Erfassu

Formular. Sie gelangen sofort in ein Formular und müssen nicht im Mtragsarten wechseln, um die entsprechenden Aufträge zu erstellen.

Sie können sich während des Erfassens entscheiden, welche Auftrdoch eine Terminüberweisung statt eines Dauerauftrages).

Folgende Auftragsarten können mit der Schnellerfassung erfasst w• Überweisungen• Lastschriften

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, aus Einzelaufträgen Sammlhierzu bitte „Zusammenfassen von Aufträgen” auf Seite 196).

Bitte beachten Sie: Die Schnellerfassung ersetzt nicht dietete terminierte Aufträge. Diese werden weiterhin ausschlangeboten.

Aufträge erfassen 1. Wählen Sie das Menü Schnellerfassung, oder wählen Sner Alle Aufträge die Schaltfläche [Zur Schnellerfassung]. Sder Schnellerfassung befinden können Sie über den entserfassen. Vergleichen Sie hierzu bitte „Aufträge in der Auft

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Tipp: Welche Container sich in der Übersichtsseite befinden, bestimmen Sie über das Menü Einstel-Informationen der Übersichtssei-

2 in. Zu den einzelnen Auftragsar-

3

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lungen und den Menüpunkt Übersicht. Vergleichen Sie hierzu bitte “te” auf Seite 40

. Geben Sie jetzt, je nach gewünschter Auftragsart, die benötigten Daten eten finden Sie weitere Informationen in den entsprechenden Kapiteln.

. Haben Sie alle Einträge erfasst, wählen Sie die Schaltfläche [Fertig].

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bb. 6.1:ber die Schnellerfassung önnen verschiedene uftragsarten erfasst erden.

AÜkAw

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Zusammenfassen von Aufträgen offline-verwalteten Terminüber-

w gen zusammengefasst werden. D as Menü Einstellungen -> Allge-m dann automatisch beim Senden e fall unterstützt.

s deaktiviert.

elaufträgen gegeben sein: •• sein.A

die Auftragsliste einsehen.

fassung erstellt haben. n Listen der jeweiligen Auftrags-

a usammenfassung – im Bereich „ gsliste entnehmen:

96

Über die Schnellerfassung erfasste Aufträge (auch Überweisungen, die auseisungen oder Daueraufträgen generiert wurden) können zu Sammelaufträazu muss die Checkbox Sammelüberweisung automatisch erzeugen über deines -> Reiter Ausgangskorb aktiviert sein. Aus Einzelüberweisungen wird ine Sammelüberweisung erstellt, sofern Ihr Kreditinstitut diesen Geschäftsvor

Hinweis: Diese Checkbox ist standardmäßig in StarMoney Busines

Es müssen folgende Voraussetzungen für eine Zusammenfassung zu SammEs muss ein identisches Belastungskonto angegeben sein,und das identische Sicherheitsmedium muss im Ausgangskorb zugeordnet

ufträge in der Auftragsliste einsehenAufträge, die Sie über die Schnellerfassung erstellt haben, können Sie über

1. Rufen Sie dazu den Menüpunkt Schnellerfassung auf. 2. Wählen Sie die Schaltfläche [Auftragsliste].Ihnen werden nun alle Aufträge angezeigt, die Sie mit der SchnellerDie mit der Schnellerfassung erfassten Aufträge sind ebenfalls in de

rt „Überweisungen“, „Terminüberweisungen“, „Daueraufträge“ bzw. – nach ZSammelüberweisungen“ zu sehen. Diese Informationen können Sie der Auftra

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E“ für „Entwurf“, „A“ für „der Auftrag liegt Auftrag wurde „an Ihr Kreditinstitut über-

ordnet ist.gt, das dem Auftrag als Belastungskonto igt, also beispielsweise „Ausgangskorb“,

sich handelt, also beispielsweise „SEPA-

Auftrages angezeigt. den Empfänger und, falls bei der Erfas-

zu der der Auftrag ausgeführt wird. der ersten Ausführung und der Ausfüh-

trag das entsprechende Konto belastet.g um einen online-, oder einen offline-ver-

Auftrag zugeordneten Textschlüssel.

• Statusbox: Hier wird Ihnen der Status des Auftrags angezeigt. „noch im Ausgangskorb“, ist diese Spalte „leer,“ bedeutet dies, dermittelt.“

• Bestand: Hier wird der Bestand angezeigt, dem der Auftrag zuge• Konto / Status: Hier wird die Bezeichnung des Kontos angezei

zugewiesen ist. Weiterhin wird der Status des Auftrages angezewenn der Auftrag noch im Ausgangskorb liegt.

• Art (optional): Dieses Feld zeigt an, um welche Auftragsart es DA“ für Dauerauftrag.

• Datum (optional): In diesem Feld wird das Erstellungsdatum des• Empfänger / Verwendungszweck: Diesem Feld entnehmen Sie

sung angegeben, den Verwendungszweck.• (Nächste) Fälligkeit: Zeigt das Datum der nächsten Fälligkeit an,• Ausführung (optional): Hier wird bei Daueraufträgen das Datum

rungsturnus angezeigt.• Betrag: Diesem Feld entnehmen Sie den Betrag mit dem der Auf• Verwaltung (optional): Hier sehen Sie, ob es sich bei dem Auftra

walteten Auftrag handelt.• Purpose Code (optional): Diesem Feld entnehmen Sie den dem

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Aufträge ändern ändern. Über die Schnellerfas-

s ng einen Dauerauftrag machen. D gsverkehrsbereich möglich. Ru-fe uf.

wie folgt:

e Aufträge angezeigt, die Sie mit

en, sind in dieser Liste nicht zu benfalls in den Listen der jewei-raufträge“ bzw. – nach Zusam-

3 ails]. 4 rn können. 5 Schaltfläche [Fertig] und kehren

98

Aufträge, die noch nicht an Ihr Kreditinstitut übermittelt wurden, können Sieung können Sie die Auftragsart ändern, beispielsweise aus einer Überweisuas Ändern von online-verwalteten Aufträgen ist nur über den jeweiligen Zahlunn Sie dazu aus dem Menü Zahlungsverkehr die entsprechende Auftragsart aUm über die Schnellerfassung die Auftragsart zu ändern, verfahren Sie bitte

1. Rufen Sie den Menüpunkt Schnellerfassung auf. 2. Wählen Sie die Schaltfläche [Auftragsliste]. Ihnen werden nun allder Schnellerfassung erstellt haben.

Hinweis: Aufträge, die nicht über die Schnellerfassung erstellt wurdsehen. Dafür sind die mit der Schnellerfassung erfassten Aufträge eligen Auftragsart „Überweisungen“, „Terminüberweisungen“, „Dauemenfassung – im Bereich „Sammelüberweisungen“ zu sehen.

. Selektieren Sie den Auftrag, den Sie ändern möchten und wählen Sie [Det

. Ihnen wird die Erfassungsmaske angezeigt, über die Sie den Auftrag ände

. Haben Sie alle Änderungen vorgenommen, speichern Sie diese über die automatisch in die Auftragsliste zurück.

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em Menü Zahlungsverkehr auf.n nun alle Aufträge angezeigt, die Sie mit

stellt wurden, sind in dieser Liste nicht zu ufträge ebenfalls in den Listen der jewei-

n“, „Daueraufträge“ bzw. – nach Zusam-

en Sie auf [Entfernen].ird der Auftrag aus Ihrer Datenbank ent-

Aufträge entfernen 1. Rufen Sie dazu den Menüpunkt Schnellerfassung aus d 2. Wählen Sie die Schaltfläche [Auftragsliste]. Ihnen werdeder Schnellerfassung erstellt haben. Hinweis: Aufträge, die nicht über die Schnellerfassung ersehen. Dafür sind die mit der Schnellerfassung erfassten Aligen Auftragsart „Überweisungen“, „Terminüberweisunge

menfassung – im Bereich „Sammelüberweisungen“ zu sehen. 3. Selektieren Sie den Auftrag, den Sie entfernen möchten und klick 4. Nachdem Sie die Sicherheitsfrage mit [Ja] beantwortet haben, w

fernt.

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6gelegt und verwaltet werden.rt den Menüpunkt Vorlagen. Sie

g elegt.

nverwaltung ie über den

t Disposition,

00

.7 VorlagenverwaltungFür viele Auftragsarten und Zahlungsverkehrsformulare können Vorlagen anDie Vorlagenverwaltung erreichen Sie über die Navigation Disposition und do

elangen in eine Übersicht, standardmäßig ist bereits der Ordner Vorlagen ang

Abb. 6.2:Die Vorlageerreichen SMenüpunkVorlagen.

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g in der Übersicht gelangen Sie in die De-

er erstellen.nbezeichnungen sortiert werden.nen:ers an.

in diesem Vorlagenordner gespeicherten

ält die Gesamtanzahl aller Sammelüber-

aller Lastschriftvorlagen.ie Gesamtanzahl aller Sammellastschrift-

ller in einem Vorlagenordner gespeicher-

agenordner gespeicherten Auslandsüber-

Anzahl aller in einem Vorlagenordner

eisungen enthält die Gesamtanzahl aller

chriftvorlagen.

Über die Schaltfläche [Details] oder per Doppelklick auf den Eintratailansicht und können den Ordner bearbeiten.

Über die Schaltfläche [Neu] können Sie einen neuen VorlagenordnDie Übersicht der Vorlagenordner kann über die Anwahl der SpalteIn der Übersicht der Vorlagenordner sehen Sie folgende Informatio

• Vorlagenordner: Dieses Feld zeigt den Namen des Vorlagenordn• Überweisungen: Die Spalte Überweisungen gibt die Anzahl aller

Überweisungen wieder.• Sammelüberweisungen: Die Spalte Sammelüberweisungen enth

weisungsvorlagen.• Lastschriften: Die Spalte Lastschriften enthält die Gesamtanzahl• Sammellastschriften: Die Spalte Sammellastschriften enthält d

vorlagen.• EU-Überweisung: Die Spalte EU-Überweisung zeigt die Anzahl a

ten EU-Überweisung.• Ausland: Die Spalte Ausland zeigt die Anzahl aller in einem Vorl

weisungen.• SEPA-Überweisung: Die Spalte SEPA-Überweisung zeigt die

gespeicherten SEPA-Überweisungen.• SEPA-Sammelüberweisungen: Die Spalte SEPA-Sammelüberw

SEPA-Sammelüberweisungsvorlagen.• SEPA-Lastschriften: Enthält die Gesamtanzahl aller SEPA-Lasts

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• SEPA-Sammellastschrift: Die Spalte SEPA-Sammellastschriften enthält die Gesamtanzahl aller SEPA-

• en an.V

anzeigen aktivieren. Über diese F zw. ausblenden, beispielsweise aA

ne Spalten zu aktivieren. Ziehen S ewünschte Position in der Über-s

eben verändern.

02

Sammellastschriftvorlagen.Datum (optional): Diese Spalte zeigt das Datum der Erstellung der Vorlag

orlagenposten in Auftragsart anzeigenÜber die Schaltfläche [Einstellungen] können Sie den Menüpunkt Posten

unktion können Sie Vorlagen in der Übersicht der jeweiligen Auftragsart ein-, blle Vorlagen für Überweisungen.usgeblendete SpaltenÜber die Spalte „Ausgeblendete Spalten“ haben Sie die Möglichkeit, einzel

ie die gewünschte Spalte mit gedrückt gehaltener linker Maustaste an die gicht. Verfahren Sie entsprechend umgekehrt, um Spalten auszublenden.

Sie können die Reihenfolge, in der die Spalten angezeigt werden, nach Beli

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per Doppelklick auf einen Vorlagenordner

rden Ihnen Vorlagen in einzelnen Reitern rdner gespeicherten Vorlagen angezeigt. genordners)speicherten Vorlagen angezeigt. Die Be-h mit dem Namen des selektierten Vorla-

n (Spalten) angezeigt:

hnungen sortiert werden. Drag & Drop eingeblendet werden.

6.7.1 OrdnerdetailsÜber die Schaltfläche [Details] in der Vorlagenordneransicht oder

gelangen Sie in die Detailansicht des gewählten Ordners. Hier können Sie Ihre Vorlagen verwalten. In der Detailübersicht we

sortiert angezeigt: Mit Auswahl eines der Reiter werden Ihnen die im OReiter Vorlagen (bzw. Name des selektierten Vorla

Hier wird Ihnen die Gesamtübersicht der im gewählten Ordner gezeichnung des ersten Reiters (z. B. „Meine Vorlagen“) ist automatiscgenordners beschriftet.

In der Übersicht der Vorlagen werden Ihnen folgende Informatione• Vorlagen (bzw. Name der erstellten Vorlagen)• Bestand• Konto• Art (Auftragsart)• Datum• Anzahl / Beschreibung• Begünstigter / Verwendungszweck• Betrag

Die Ansicht der Vorlagen kann über die Anwahl der SpaltenbezeicOptional können weitere Spalten aus „Ausgeblendete Spalten“ per

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Vorlagen bearbeiten

• ist, ist der Button deaktiviert)• der Button deaktiviert)••••

6s angelegte Vorlagenordner ver-

selektion möglich. Markieren Sie

d chten Einträge.n können. Per Drop Down-Menü

w über die Schaltfläche [Verschie-

b bzw. einige selektierte Vorlagen b

bereits, wird der Vorgang auto-m

04

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:Entfernen: Löscht eine selektierte Vorlage (sofern keine Vorlage selektiert Details: Öffnet die markierte Vorlage (sofern keine Vorlage selektiert ist, istVerschieben: Verschiebt eine Vorlage in einen anderen OrdnerKopieren: Kopiert eine VorlagePauschal: Ermöglicht eine Pauschaländerung von VorlagenDrucken: Erzeugt eine Druckvorschau der Vorlagenübersicht

.7.2 Verschieben von VorlagenÜber die Schaltfläche [Verschieben] können Sie erstellte Vorlagen in bereit

chieben.Das Verschieben ist sowohl für eine selektierte Vorlage als auch für Mulits

azu einfach bei gleichzeitig gedrückter [Strg]-Taste Ihrer Tastatur die gewünsAnschließend wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie den Zielordner bestimme

erden alle angelegten Vorlagenordner angezeigt.Wenn Sie einen Zielordner gewählt haben, bestätigen Sie diesen und fahren

en] fort. StarMoney prüft nun, ob im ausgewählten Zielordner die selektierte ereits existieren.

Soll eine Vorlage verschoben werden, und in dem Zielordner existiert dieseatisch abgebrochen.

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angelegten Vorlagenordner kopiert wer-ultiselektion möglich. Markieren Sie dazu

ünschten Einträge.en müssen. Anschließend wird ein Dialog

ezeigt.d fahren über die Schaltfläche [Kopieren]

te bzw. einige selektierte Vorlagen bereits

reits gleichnamige Vorlagen, so erscheint erenden Vorlagen automatisch im Namen

r Kopie“Muster Kopie Kopie“.rdner kopiert, wird bei bereits existieren-

en eine fortlaufende Nummer, beginnend

r Kopie“.„Muster Kopie 2“.chen überschritten werden sollte, wird der

6.7.3 Kopieren von VorlagenÜber die Schaltfläche [Kopieren] können erstellte Vorlagen in einen

den.Das Kopieren ist sowohl für eine selektierte Vorlage als auch für Meinfach bei gleichzeitig gedrückter [Strg]-Taste Ihrer Tastatur die gew

Es erscheint nun zunächst eine Sicherheitsabfrage, die Sie bestätiggeöffnet, in dem Sie den Zielordner bestimmen können.

Per Drop Down-Menü werden alle angelegten Vorlagenordner angWenn Sie einen Zielordner gewählt haben, bestätigen Sie diesen un

fort. StarMoney prüft nun, ob im ausgewählten Zielordner die selektierexistieren.

Wenn die Vorlagen kopiert werden, und im Zielordner existieren bezunächst ein Hinweistext, der Sie darüber informiert, dass den zu kopider Zusatz „Kopie“ angefügt wird.

Beispiel 1: Vorlage „Muster“ wird kopiert, die Kopie wird zu „MusteBeispiel 2: Vorlage „Muster Kopie“ wird kopiert, die Kopie wird zu „Werden selektierte Vorlagen mehrmals in ein und den selben Zielo

den Vorlagen im Zielordner, zuerst der Zusatz „Kopie“ und im weitermit 2 bis max. 999, angefügt.

Beispiel 1: Vorlage „Muster“ wird kopiert, die Kopie wird zu „MusteBeispiel 2: Vorlage „Muster“ wird erneut kopiert, die Kopie wird zu Sofern beim Kopiervorgang die maximale Zeichenlänge von 35 Zei

eigentliche Vorlagenname gekürzt und mit drei Punkten ergänzt.

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2

Beispiel:

6öglich.

n].n Sie in der Ansicht der Posten-

üt. rnde Vorlage eine Bezeichnung.

D g hinterlegt ist, bleibt die Schalt-fl

atisch mit dem Namen des Emp-fä spflichtiger hinterlegt sein, bleibt d ufträgen ist das Feld vorbelegt, d n. Hier muss manuell der Name e

ählen> angezeigt. Aus dem Drop D in Ordner ausgewählt, bleibt die S rden, ist das Drop-Down-Menü e

rhanden, macht StarMoney Sie d en möchten. Wählen Sie [JA] so w rück in den vorherigen Dialog.

06

12345678901234567890123456789 KOPIE wird zu1234567890123456789012... KOPIE 999

.7.4 Speichern von Vorlagen Die Speicherung einer Vorlage ist ausschließlich in einem Vorlagenordner mIm Bereich der Einzelaufträge finden Sie die Schaltfläche [Vorlage speicherDas Speichern von Vorlagen für Auftragsarten mit Posten (Sammler) finde

bersicht.Über die Schaltfläche [Vorlage speichern] wird der Speicherndialog geöffneVergeben Sie unter Name der zu speichernden Vorlage für die zu speiche

ie Eingabe ist auf max. 35 Zeichen begrenzt. Sofern in diesem Feld kein Eintraäche [Speichern] deaktiviert.

Das Feld Name der zu erstellenden Vorlage wird bei Einzelaufträgen automngers / Zahlungspflichtigen vorbelegt. Sollte noch kein Empfänger / Zahlungas Feld leer und es muss manuell ein Name vergeben werden. Bei Sammelaa mehrere von einander abweichende Empfänger / Zahlungspflichtige besteheingegeben werden.

Unter Speichern in Vorlagenordner wird automatisch der Eintrag <bitte auswown-Menü können Sie einen alternativen Vorlagenordner auswählen. Wird kechaltfläche [Speichern] deaktiviert. Sind keine weiteren Ordner angelegt wobenfalls deaktiviert und die Schaltfläche [Speichern] bleibt ausgegraut.

Ist bereits eine Vorlage mit identischem Namen im ausgewählten Ordner voarauf aufmerksam und fragt Sie, ob Sie die existierende Vorlage überschreibird die Vorlage überschrieben. Über die Auswahl von [NEIN] gelangen Sie zu

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erkontoverbindung auch ein Adressbuch-

ird über die Vorlage die Empfängerkonto-

bestehenden Empfänger erfassen wollen, ieren. Nach der Erfassung können Sie die tomatisch vervollständigen finden Sie im

(Menü Disposition, Menüpunkt Vorlagen) e gespeicherte Vorlage auch in der Zah-r Ansicht der Auftragsart über die Schalt-nerhalb der Vorlagenverwaltung bleibt torie der Auftragsart angezeigt.

r bzw. der Postenübersicht von Sammel-

ahldialog angezeigt. Hier können Sie aus en Vorlagenordner wählen, aus dem eine

zeigt, gefiltert nach der Auftragsart, in der

Hinweis zum Adressbuch in Star Money Business:Mit der Speicherung / Erstellung einer Vorlage wird für die Empfäng

eintrag erzeugt.Ist für den Empfänger bereits ein Adressbucheintrag vorhanden, w

verbindung angepasst.Hinweis: Sollten Sie eine neue Bankverbindung an einem so müssen Sie die automatische Vervollständigung deaktivFunktion dann wieder aktivieren. Die Funktion Auftrag auZahlungsformular.

6.7.5 Anzeigen von VorlagenGespeicherte Vorlagen werden nur über die Vorlagenverwaltung

angezeigt, nicht in der Zahlungshistorie der Auftragsart. Wenn Sie einlungshistorie der Auftragsart anzeigen möchten, können Sie dies in defläche [Einstellungen] -> Posten anzeigen tun. Die Anzeige inunverändert, zusätzlich wird die Vorlage nun auch in der Zahlungshis

6.7.6 Vorlagen ladenErstellte Vorlagen können direkt aus dem Zahlungsverkehrsformula

aufträgen über die Schaltfläche [Vorlage laden] geöffnet werden.Mit Auswahl der Schaltfläche [Vorlage laden] wird Ihnen ein Ausw

dem Drop-Down-Menü Vorlagenordner aus den angelegten Ordnern dVorlage geladen werden soll.

Im Bereich Vorlagen werden Ihnen alle enthaltenen Vorlagen angeSie sich befinden, und gefiltert nach Vorlagenordner.

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Ist kein Ordner ausgewählt, werden alle zur Auftragsart gehörenden Vorlagen angezeigt. Wird z.B. der Vor-la uftragsart die im Ordner „Miete“ g

6mit verbundenen Rechte an den

z ers festgestellt wird, dass Vorla-g orlagenordner nicht entfernt wer-d

6 hernugen, in denen z. B. Pflichtfelder

w e können ausschließlich als Vor-la

gen können, wird Ihnen der Sta-tu

dient lediglich der Anzeige, Sie k ständige, versandfähige Posten. D ändig, sind.

ente Vorlage auszuwählen bzw. e

mehr dar, da eine Vorlage ohne B

ern von Vorlagen” auf Seite 206 b

08

genordner „Miete“ ausgewählt, werden nur die Vorlagen zur entsprechenden Aespeichert sind, angezeigt.

.7.7 Entfernen von VorlagenordnernBeim Entfernen von Vorlagenordnern ist die Rolle des Benutzers und die da

ugewiesenen Konten zu beachten. Wenn beim Entfernen eines Vorlagenordnen enthalten sind, an deren Konten der Benutzer keine Rechte hat, kann der Ven.

.7.8 Unvollständige Aufträge als Vorlage speicDurch die Vorlagenverwaltung ist es möglich unvollständige Aufträge zu erze

ie Betrag oder Empfänger leer sein können. Derartige unvollständige Aufträgge gespeichert werden. Ein Versand ist nicht möglich.Da Sie dadurch sowohl einen fertigen als auch unvollständigen Auftrag erzeu

s des einzelnen Postens kenntlich gemacht.Dazu finden Sie in der Ansicht der Posten die Spalte Vollständig. Die Spalte

önnen diese nicht editieren oder anklicken. Das Haken-Symbol steht für vollas leere Kästchen kennzeichnet Posten, die nicht versandfähig, also unvollstWeiterhin besteht in der Postenübersicht die Möglichkeit, eine bereits exist

inen Auftrag als Vorlage zu speichern.Zudem stellt das Feld Belastungskonto bzw. Gutschriftskonto kein Pflichtfeld

elastungs- bzw. Gutschriftskonto erstellt werden kann.Innerhalb der Ansicht finden Sie die Schaltfläche [Vorlage speichern].Beim Speichern wird Ihnen der gleiche Dialog angezeigt wie unter “Speich

eschrieben wird.

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ungie auch innerhalb der Vorlagenverwaltung

Multiselektion möglich.üpunkt Vorlagen und hier per Auswahl /

uschal]. Über diese Schaltfläche gelangen

rn und speichern.

6.7.9 Vorlagenverwaltung: PauschaländerÄhnlich Sammelaufträgen und in der Bestandsverwaltung haben S

die Möglichkeit, vorhandene Vorlagen pauschal zu ändern.Die Pauschaländerung für Vorlagen ist sowohl bei Einzel- als auchInnerhalb der Ansicht der Vorlagenordner (Menü Disposition, Men

Doppelklick auf einen Vorlagenordner) finden Sie die Schaltfläche [PaSie in den Dialog Pauschaländerung.

Sie können hier den Betrag als auch den Verwendungszweck ände

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StarMoney Business 8

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6erpflichtungen besser zu dispo-

n ann als eine Art „kategorisierter Z usgangskorb fungieren. W

ansaktionen, den Sie ganz nach Ih g, um die eigenen Zahlungen zu pV

elmäßig auftretende Zahlungen, s

tobjekte anlegen. Die für ein Ob-je stand zu.

älligkeiten gebündelt, die im Zu-s ennen, dass zwei Zahlungen nur w usammenzufassen.

für ein Unternehmen auch sinn-v

in der Übersichtlichkeit der Zah-lu

dern, wenn Sie Zahlungen eines BV 214.

10

.8 Bestandsverwaltung Die Bestandsverwaltung in StarMoney Business hilft Ihnen, Ihre Zahlungsv

ieren. Sie können beliebige Bestände in StarMoney Business anlegen, die dwischenspeicher“ wie ein Regalfach oder ein Ablagekorb auf dem Weg zum Aas ist ein Bestand?Bei einem Bestand handelt es sich um eine Art Zwischenspeicher für Ihre Tr

ren Wünschen und Anforderungen strukturieren. Der Bestand ist ein Werkzeulanen und zu disponieren.orteile und Nutzen eines BestandesMit einem Bestand fassen Sie zukünftige Transaktionen, einmalige sowie reg

trukturiert zusammen. So kann eine Hausverwaltung etwa verschiedene Bestände für einzelne Mie

kt anfallenden Zahlungen, etwa für die Versorger, weisen Sie nun diesem Be

Betrachten Sie diesen Bestand, sehen Sie alle Zahlungen inklusive ihrer Fammenhang mit diesem Bestand stehen. Auf diese Weise lässt sich etwa erkenige Tage aufeinander folgend fällig sind und es sich somit anbietet, diese zWie Sie einen Bestand organisieren, ist ganz Ihnen überlassen. So könnte es

oll sein, sich pro Lieferanten einen Bestand anzulegen. Der Vorteil, Verbindlichkeiten in Beständen zu organisieren, besteht nicht nur

ngen, sondern auch zur besseren Liquiditätsplanung. StarMoney Business zeigt Ihnen an, wie sich die Salden Ihrer Konten verän

estandes zu einem geplanten Datum ausführen lassen. ergleichen Sie hierzu bitte „Aufträge eines Bestandes disponieren” auf Seite

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enden Vorgehensweise:ition und den Menüpunkt Bestände. r Bestände. Standardmäßig gibt es dort eständen:wiesen, die bei Fälligkeit automatisch in eu erstellen und die Sie keinem Bestand ugewiesen.

y einen Hinweis auf die fällig gewordenen ie bitte in den jeweiligen Bestand und rei-

6.8.1 Anlegen eines neuen BestandesUm einen neuen Bestand zu erstellen, verfahren Sie nach der folg

1. Wählen Sie aus der Navigationsleiste das Menü DisposStarMoney Business zeigt Ihnen jetzt eine Übersicht deschon den Eintrag Kein Bestand. Es gibt zwei Arten von B•Den Bestand Kein Bestand bekommen Zahlungen zuge

den Ausgangskorb gestellt werden sollen. Alle Aufträge, die Sie nzuordnen, werden automatisch auch dem Bestand Kein Bestand z

• Selbstbenannte Bestände - bei diesen erhalten Sie von StarMoneZahlungsaufträge. Wollen Sie diese dann ausführen, wechseln Schen die auszuführenden Aufträge ein.

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2 e Bestandszeile namens Neuer

3 riebenen Schritte.

d ist in

12

. Wählen Sie die Schaltfläche [Neu]. StarMoney Business fügt zunächst einBestand ein, in der Sie einen neuen Bestandsnamen eingeben können.

. Um weitere Bestände anzulegen, wiederholen Sie einfach die eben besch

Abb.6.3:Der BestandKein BestanautomatischStarMoney vorhanden.

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llt und Beständen zugewiesen haben. Im Überweisungen“ auf Seite 225 fort, damit die hier beschriebenen Beispiele besser

ehensweise:nkt Bestände. Sie erkennen, dass den

Aufträge, die noch nicht ausgeführt wur-elnen haben die Tabellenspalten folgende

s. Es gibt, wie erwähnt, einen Bestand d zuordnen, werden hier eingereiht – und eit in den Ausgangskorb gestellt.Aufträge (wenn es sich um die gleiche

er dem Bestand zugewiesenen Aufträge

engefassten Aufträge.em aktuellen Tagesdatum fällig sind oder rekt eingestellt ist. Arbeitet Ihr Computer n zum Verwirrspiel werden. Auftrages an, der als nächstes fällig wird

6.8.2 Arbeiten mit Beständen Um mit Beständen zu arbeiten, müssen Sie bereits Aufträge erste

Bedarfsfall fahren Sie zunächst mit einem der Abschnitte ab Kapitel „Sie an Bestände zugewiesene Zahlungsverkehrsaufträge haben undnachvollziehen können.

Um Bestände zu verwalten, verfahren Sie nach der folgenden Vorg 1. Wählen Sie aus dem Menü Disposition den MenüpuBeständen entsprechende Aufträge zugeordnet wurden. den, werden in der Zeile Kein Bestand aufgeführt. Im EinzBedeutungen:

• Bestand: In diesem Feld finden Sie den Namen des Bestandenamens Kein Bestand. Zahlungsaufträge, die Sie keinem Bestanwerden von StarMoney damit auch direkt bei der nächsten Fälligk

• Auftragsart: In diesem Feld sehen Sie die Auftragsart aller Auftragsar t handelt), ansonsten wird Diverse angezeigt.

• Anzahl Aufträge: Werte in dieser Spalte spiegeln die Anzahl dwider.

• Summe Aufträge: Zeigt die Summe aller in dem Bestand zusamm• Davon fällig: Diese Spalte zeigt die Anzahl der Aufträge, die mit d

schon fällig waren. Achten Sie darauf, dass Ihr Systemdatum kormit einer falschen Datumseinstellung, kann die gesamte Dispositio

• Erste Fälligkeit: In dieser Spalte zeigt StarMoney das Datum des(oder es bereits war).

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• Fällige Summe: In dieser Spalte steht die Gesamtsumme aller fälligen Aufträge im Bestand.eständen zugeordnet haben, he-hriftaufträgen von 400 Euro und r Bestandsverwaltung von -600

U ie in einer anderen Währung als E me ausgew. Aufträge und Sum-m orliegt. Bedingt durch die Aktua-li Tageskurs einstellen. Liegt kein U e Aufträge leer. Die Felder Dispo S r befüllt, wenn ein entsprechen-d

6nd zunächst per Mausklick aus.

W ie auf den entsprechenden Be-s s Bestandes. S alle dem Bestand zugeordneten A ieder.

14

Wichtig: Wenn Sie sowohl Überweisungen als auch Lastschriften Bben sich die Summen gegeneinander auf. Ein Bestand mit LastscÜberweisungen von 1000 Euro ergibt also eine fällige Summe in deEuro.

nd: Falls Sie dem Bestand eine Auslandsüberweisung zugeordnet haben, duro abgewickelt werden soll, so wird diese in der Berechnung der Felder Sume Aufträge einbezogen, sofern ein Euro-Umrechnungskurs für die Währung v

tät des Euro-Umrechnungskurses können sich leichte Abweichungen zum mrechnungskurs vor, bleiben die Felder Summe ausgew. Aufträge und Summaldo nächste Fälligkeit und Dispo übernächste Fälligkeit werden ebenfalls nuer Euro-Umrechnungskurs vorliegt.

.8.3 Aufträge eines Bestandes disponieren Möchten Sie die Details eines Bestandes einsehen, wählen Sie den Besta

ählen Sie anschließend die Schaltfläche [Details]. Alternativ doppelklicken Standseintrag. StarMoney Business zeigt Ihnen in beiden Fällen die Details deie sehen, dass dieser Dialog zweigeteilt ist. In der oberen Liste befinden sichufträge. In der unteren finden Sie alle verfügbaren Zahlungsverkehrskonten w

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, die den Auftrag selbst sowie seinen Sta-hrieben finden:felder, die Sie durch Anklicken aktivieren fträge sich Gruppenoperationen wie bei-

eziehen sollen. Wenn Sie die Detailseite arkiert. Ein weiterer Mausklick auf [OK]

eitung in den Ausgangskorb zu überstel-kt zu versenden.uftrag fällig wird bzw. wurde.l, und somit an Ihr Kreditinstitut versendet

ess, wann der Auftrag erstellt wurde.erwendungszwecke von Daueraufträgen isungen, Sammellastschriften, Auslands-meist unterschiedliche Empfänger / Zah-

Verwaltung des Auftrages Ihnen (offline)

s um welche Auftragsart es sich handelt. terminierten Sammellastschriften) zeigt andelt es sich um einen Auftrag, der nur

Die Daten der Auftragsliste Die Auftragsliste, Bereich „Aufträge“, enthält verschiedene Spalten

tus näher beschreiben und deren Datentypen Sie im Folgenden besc• Markierungsspalte: In dieser Spalte befinden sich Markierungs

und deaktivieren können. Diese Felder bestimmen, auf welche Auspielsweise das Einreichen oder das Entfernen von Aufträgen beines Bestandes öffnen, sind automatisch die fälligen Aufträge mwürde also ausreichen, um die anstehenden Aufträge zur Verarblen, oder im Falle der aktivierten automatischen Versendung, dire

• Fällig am: In dieser Spalte zeigt StarMoney Business wann der A• Einreichen am: Zeigt an wann der Auftrag eingereicht werden sol

wird.• Erfassungsdatum: In dieser Spalte zeigt Ihnen StarMo ney Busin• Adressat / Verwendungszweck: Zeigt den Adressaten und die V

oder Überweisungen an. So genannte „Sammler“ (Sammelüberweüberweisungen) konnten hier nicht dokumentiert werden, da sie lungspflichtige sowie Verwendungszwecke haben.

• Verwaltung: In dieser Spalte zeigt StarMoney Business, ob die oder Ihrer Bank (online) obliegt.

• Auftragsart / Zahlungsrhythmus: Hier zeigt StarMoney BusinesBei Daueraufträgen (auch terminierten Sammelüberweisungen,StarMoney Business an dieser Stelle den Zahlungsrhythmus an. Heinmal verarbeitet wird, steht hier „einmalig“.

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• Kontoname / Kontonummer: In dieser Spalte finden Sie die Kontonummer und den Namen des Kontos,

• elche Summe der Zahlungsauf-

Se an.

S

ung zugeordnet haben, die in ei-se in der Berechnung der Felder ein Euro-Umrechnungskurs für

nungskurses können sich leichte A iben die Felder Summe ausgew. A nd Dispo übernächste Fälligkeitw vorliegt.D

ie informiert Sie unter anderem ü wenn die in StarMoney Business h eitet werden. Zu den Spaltenbe-d•• Einrichtung angegeben haben.

16

über das der Auftrag abgewickelt werden soll.Betrag / fälliger Betrag: In dieser Spalte zeigt StarMoney Business an, wtrag hat und welcher Betrag davon am aktuellen Tag fällig ist.

umme ausgew. AufträgeDieses Feld zeigt Ihnen die Summe aller Beträge der ausgewählten Aufträg

umme Aufträge Dieses Feld zeigt Ihnen die Summe aller Beträge der Aufträge an.

Bitte beachten Sie: Falls Sie dem Bestand eine Auslandsüberweisner anderen Währung als Euro abgewickelt werden soll, so wird dieSumme ausgew. Aufträge und Summe Aufträge einbezogen, soferndie Währung vorliegt. Bedingt durch die Aktualität des Euro-Umrech

bweichungen zum Tageskurs einstellen. Liegt kein Umrechnungskurs vor, bleufträge und Summe Aufträge leer. Die Felder Dispo Saldo nächste Fälligkeit uerden ebenfalls nur befüllt, wenn ein entsprechender Euro-Umrechnungskursie Spalten der KontenlisteDie Kontenliste, Bereich „Konten“, führt alle Zahlungsverkehrskonten auf. S

ber die zukünftigen Kontenstände, auf Basis von valutarischen Informationen, interlegten Aufträge am nächsten und übernächsten Fälligkeitsdatum verarbeutungen:

Art: Zeigt die Art des Kontos an.Kontoname: In dieser Spalte steht der Kontoname, wie Sie ihn bei seiner

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d des letzten Rundrufes bzw. der letzten

des Kontos zum Zeitpunkt, zu dem die

igt werden, die zur Disposition in StarMo-on Ihrem Kreditinstitut verwaltet wird, wird hte Umsatz tatsächlich abgeholt wurde! net haben, die in einer anderen Währung er Felder Summe ausgew. Aufträge und ie Währung vorliegt. Bedingt durch die Ak-um Tageskurs einstellen. Liegt kein Um- Summe Aufträge leer. Die Felder Dispo falls nur befüllt, wenn ein entsprechender

chriebene, nur für die übernächste Fällig-

palte gekennzeichnet. Sobald Sie die De-atisch fällige Aufträge. Sie können durch

nstellungen gelten aber nur für die Dauer, den Dialog, und rufen die Bestandsdetails

• Kontonummer: Zeigt die Kontonummer.• Valutsaldo: Informiert Sie über den aktuellen Kontostand (Stan

Aktualisierung).• Disp. Saldo (Datum 1): Zeigt den voraussichtlichen Kontostand

nächsten fälligen Aufträge an Ihr Kreditinstitut übermittelt werden.Bitte beachten Sie, dass nur solche Aufträge berücksichtney zur Verfügung stehen. Beispiel: Ein Dauerauftrag, der vsolange nicht von StarMoney berücksichtigt, bis der gebucFalls Sie dem Bestand eine Auslandsüberweisung zugeord

als Euro abgewickelt werden soll, so wird diese in die Berechnung dSumme Aufträge einbezogen, sofern ein Euro-Umrechnungskurs für dtualität des Umrechnungskurses können sich leichte Abweichungen zrechnungskurs vor, bleiben die Felder Summe ausgew. Aufträge undSaldo nächste Fälligkeit und Dispo übernächste Fälligkeit werden ebenEuro-Umrechnungskurs vorliegt.• Disp. Saldo (Datum 2): Es gilt das für Disp. Saldo (Datum 1) bes

keit.Verarbeiten von fälligen Aufträgen

Fällige Aufträge werden durch ein Markierungsfeld in der ersten Stails eines Bestandes anzeigen lassen, kennzeichnet StarMoney automMausklick gezielt Aufträge so markieren, als wären sie fällig. Diese Eidie Sie die Bestände in diesem Dialog anzeigen lassen. Verlassen Sieerneut auf, wird der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.

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Fällige Aufträge können Sie entfernen, einreichen oder in eine XML-Datei exportieren. itig ausgeführt wurde, sollte das

D rMoney sonst den zu übersprin-g

estätigen einer Sicherheitsfrage s den Ausgangskorb überstellen, wF

365 Tage virtuell vorzuverlegen. D währenddessen keine wichtige Z iehen“ in der Detailansicht eines B

Kalendertage um die Frist Ihrer A erkehrs.

eitraum vor der eigentlichen Fäl-li oney Zahlungserinnerung berück-s t vornehmen.P

pauschal zu ändern – deren Be-tr oben oder unten zu korrigieren, b ilen aller ausgewählten Aufträge p derselben Zahlungsart innerhalb e

den Einstellungen für einen Be-s

18

Soll eine Fälligkeit übersprungen werden, weil diese beispielsweise anderweatum des Auftrages auf die dann folgende Fälligkeit geändert werden, da Staenden Auftrag immer wieder mit vorschlägt.

Klicken Sie auf [Entfernen], wenn Sie die Aufträge löschen wollen. Nach Bind die Aufträge unwiderrufbar entfernt. Möchten Sie die fälligen Aufträge inählen Sie [OK].älligkeiten vorziehen StarMoney bietet Ihnen die Möglichkeit, Fälligkeiten von Aufträgen um bis zu

iese Funktion ist beispielsweise sinnvoll, wenn Sie in den Urlaub fahren undahlung verpassen möchten. Sie finden die Funktion „Fälligkeit um x Tage vorzestandes

Sie ziehen die Fälligkeiten in diesem Fall durch Eingabe der entsprechendenbwesenheit nach vorne und sichern dadurch eine Erledigung Ihres Zahlungsv

Genauso können Sie sich über diese Funktion generell einen bestimmten Zgkeit an die anstehende Erledigung von Aufträgen erinnern lassen. Die StarMichtigt diese Einstellung. Sie können diese Einstellung für jeden Bestand getrennauschaländerung Ferner haben Sie die Möglichkeit, Beständen zugewiesene Transaktionen

äge also um einen bestimmten Prozentsatz oder eine bestimmte Summe nachzw. einen neuen Betrag zu bestimmen, oder auch die Verwendungszweckzeauschal zu ändern oder zu löschen. StarMoney erlaubt dies für Transaktionen ines Bestandes (also beispielsweise nur bei Überweisungen).

Verwenden Sie die Schaltfläche [Pauschaländerung], um die entsprechentand vorzunehmen.

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werden mit dem Einreichen sofort in den enn Sie Aufträge aus dem Ausgangskorb

er Bestandsverwaltung unter dem Eintrag

port möglich ist, wird auch ein nicht termi-ings mit der Möglichkeit, ihn zunächst zu inzureichen.

fträgen hr Kreditinstitut übermitteln, oder die Auf-ie über das Menü Einstellungen -> Allge-

ie Sie zum letztmöglichen Zahlungstermin

unkt Terminüberweisung aus dem Menü rbindungsdaten und einem Verwendungs-n gewünschten Ausführungstermin ein.

Bestände im Ausgangskorb Alle nicht terminierten Aufträge, die Sie keinem Bestand zuordnen,

Ausgangskorb überstellt oder direkt an Ihr Kreditinstitut übermittelt. Wlöschen, werden sie dem ursprünglichen Bestand wieder zugeordnet.

Aufträge, die keinem Bestand zugeordnet wurden, sehen Sie in dKein Bestand.

Ausnahme: Wenn für Auftraggeberkonten nur ein XML-Exnierter Auftrag im Bestand Kein Bestand angezeigt, allerdselektieren und dann über die Schaltfläche [XML-Export] e

6.8.4 Das Prinzip der Verarbeitung von AuSie können Ihre Aufträge entweder gleich nach dem Erstellen an I

träge erst in den Ausgangskorb stellen. Die Einstellung hierzu treffen Smeines, und hier im Reiter Programm im Bereich Auftragsversand.

Hier ein Beispiel für die Verarbeitung über den Ausgangskorb: 1. Es liegt ein Auftrag, zum Beispiel eine Rechnung, vor, dbegleichen wollen. 2. Sie erfassen eine Terminüberweisung über den MenüpZahlungsverkehr. Neben den Empfängerangaben, Bankve

zweck tragen Sie in das Feld Auftrag ausführen am den von Ihne

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3. Als nächstes müssen Sie entscheiden, ob der Termin für die Durchführung der Überweisung von Haken im Feld Auftrag offline in tarMoney bis zum Fälligkeitster-e sich entschieden, den Termin e Ihr Kreditinstitut für Sie, wenn unterstützt wird. In diesem Fall

4 n Auftrag in StarMoney einem k, können über die Ausführung orrekturen vornehmen, so zum

5 enü Disposition und den Menü-

6 angskorb, wenn der Auftrag kei-

oney auf einen fälligen Auftrag

on StarMoney in den Ausgangs-

20

StarMoney oder von Ihrem Kreditinstitut überwacht werden soll. Mit einemStarMo ney verwalten sorgen Sie dafür, dass die Terminüberweisung in Smin verbleibt. In diesem Fall fahren Sie bitte mit Punkt 4. fort. Haben Sinicht von Star Money überwachen zu lassen, so übernimmt diese Aufgabder Geschäftsvorfall Terminüberweisung von Ihrer Sparkasse oder Bank fahren Sie bitte mit Punkt 7. fort.

. Als zusätzliche Option können Sie entscheiden einen offline-verwalteteBestand zuzuordnen. Somit haben Sie alle anstehenden Aufträge im Blicvon fälligen Aufträgen selbst entscheiden und am Einreichungstag letzte KBeispiel, von welchem Konto die Rechnung bezahlt werden soll.

. Offline-verwaltete Aufträge finden Sie bis zum Ausführungstag über das Mpunkt Bestände.

. Am Fälligkeitstag stellt StarMoney automatisch einen Auftrag in den Ausgnem Bestand zugeordnet war. Haben Sie den Auftrag einem Bestand zugeordnet, werden Sie von StarMim Bestand aufmerksam gemacht. Aufträge mit dem Status „kein Bestand“ werden bei Fälligkeit automatisch vkorb gestellt.

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ie Übertragung eines Auftrags an Ihr Kre- mehr bezahlen müssen, können Sie den n, werden nicht gelöscht, sondern wieder Ausgangskorb entfernt- nicht aus dem iel die Terminüberweisung. Wenn Sie die

rag erst im Ausgangskorb, und dann über

n Sie [Senden].enommen“.enommen“ oder „Abgelaufen“.en geschildertes Beispiel ebenso. Hierbei ge wie der Dauerauftrag und der wieder-

Datum der letztmaligen Ausführung noch

ammelauftrag mit einem Termin der dem n mit dem Überweisen / Einreichen direkt n Ausgangskorb einreichen, in den Aus-

tfernt den Auftrag endgültig.

7. Wechseln Sie nun in den Ausgangskorb. Sollten Sie sich gegen dditinstitut entscheiden, weil Sie zum Beispiel die Rechnung nichtAuftrag entfernen. Aufträge, die einem Bestand zugeordnet waredem Bestand zugeführt. Es wird nur die Überweisung aus demBestand der Aufträge in dem er generiert wurde, in unserem BeispRechnung nicht bezahlen wollen, müssen Sie den erfassten Auftdas Menü Disposition, Menüpunkt Bestände löschen! Um die vorliegenden Aufträge an Ihr Institut zu übertragen, wähle

8. Nach der Übertragung des Auftrags erhält dieser den Status „AngEine online-verwaltete Terminüberweisung erhält den Status „Ang

Für die anderen von StarMoney angebotenen Auftragsarten gilt obist jedoch zu beachten, dass offline-verwaltete wiederkehrende Aufträholte Sammelauftrag solange den Status „Entwurf“ behalten, wie dasnicht erreicht wurde.

Nicht terminierte Aufträge, wie die einfache Überweisung oder ein SSystemdatum entspricht, aber auch online-verwaltete Aufträge, werdean Ihr Kreditinstitut übermittelt oder, wenn Sie Ihre Aufträge über degangskorb gestellt.

Das Entfernen des nicht terminierten Auftrags im Ausgangskorb en

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6 rb et haben, können Sie Ihre Über-

w oder die Überweisungen erst in d nstellungen -> Allgemeines, und h

hr Kreditinstitut übermitteln, ver-fa

den Ausgangskorb. In der obe- an Ihr Kreditinstitut übergeben

.

22

.8.5 Verarbeiten von Aufträgen im AusgangskoWenn Sie Überweisungen generiert haben, die Sie keinem Bestand zugeordn

eisungen entweder gleich nach dem Erstellen an Ihr Kreditinstitut übermittelnen Ausgangskorb stellen. Die Einstellung hierzu treffen Sie über das Menü Eiier im Reiter Programm im Bereich Auftragsversand.

Möchten Sie die Überweisungsaufträge mit Hilfe des Ausgangskorbes an Ihren Sie wie folgt.

1. Wählen Sie das Menü Ausgangskorb. StarMoney zeigt Ihnen nunren Liste sehen Sie dabei alle Aufträge des Ausgangskorbes, diewerden sollen. Dort finden Sie die Überweisungen, die Sie bisher eingestellt haben

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b.6.4:r Ausgangskorb.

AbDe

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Der Ausgangskorb bietet Ihnen einige sehr praktische Funktionen: • n Auftrag können Sie, wenn Sie

ben, zurück zum Erfassungsfor-

• Ausgangskorbinhaltes zunächst lange im Ausgangskorb, bis Sie bereit machen.

•• Fenster Meldungen zum letzten

tokolle] / [Statusprotokolle] oder

2 lich auf [Senden].ie alle von einem Konto aus be-isches Sicherheitsmedium verfü-n zu einer Sammelüberweisung überweisung automatisch erzeu-

g b über die Schaltfläche [Einstel-lu ll erzeugt StarMoney Business m lüberweisungen vorliegen. Sam-m iese von verschiedenen Konten a s im Ausgangskorb befindlichen S

24

Über die Schaltfläche [Details] oder einen Doppelklick auf den gewünschteden entsprechenden Überweisungsauftrag zuvor per Mausklick markiert hamular gelangen, etwa um Korrekturen an der Überweisung vorzunehmen.[Zurückstellen] erlaubt Ihnen, einen Auftrag beim nächsten Senden des nicht mit abzuschicken. Der Auftrag bleibt mit dem Status zurückgestellt soden Auftrag entweder löschen oder diesen mit [Freigeben] wieder versandtMit [Entfernen] können Sie den Auftrag aus der Liste entfernen. Sollten bei der Übertragung Fehler aufgetreten sein, wird Ihnen dies in demSendevorgang angezeigt. In diesem Fall können Sie über den Button [Prodie Schaltfläche [+] weitere Informationen hierzu einsehen.

. Um die Überweisungen an Ihr Kreditinstitut zu senden, klicken Sie schließTipp: Haben Sie verschiedene Einzelüberweisungen erstellt, die Szahlen und die über ein identisches Fälligkeitsdatum sowie ein identgen, kann StarMoney Business im Bedarfsfall diese Überweisungezusammenfassen. Um das zu tun, aktivieren Sie die Option Sammel

en über das Menü Einstellungen -> Allgemeines oder direkt im Ausgangskorngen] -> Menüpunkt Anpassen, im Register Ausgangskorb. Im Bedarfsfaehrere Sammelüberweisungen – eine für jedes Konto, für das mehrere Einzeelüberweisungen können nicht aus Einzelüberweisungen entstehen, wenn dus erfolgen sollen. Einzelüberweisungen können ebenfalls nicht einem bereitammelauftrag hinzugefügt werden.

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hende Kreditinstitut diese Auftragsart un-

punkt Überweisung aus dem Menü Zah-ngen die Schaltfläche [Neu], oder wählen

die benötigten Daten in das Formular ein. und Vorname bzw. die Firma, die interna- Empfängers. Der Begünstigte Ihrer Zahlung kann diese

d IBAN / Kontonummer des Empfängers,

6.9 ÜberweisungVoraussetzung für eine Überweisung ist, dass das entsprecterstützt.Um eine Überweisung zu erstellen, wählen Sie den Menülungsverkehr und klicken Sie in der Übersicht der Überweisu

Sie aus dem Menü Neu den Menüpunkt Überweisung und tragen Sie Für den Empfänger sind folgende Angaben erforderlich: der Name

tionale Kontonummer IBAN (International Bank Account Number) desDie IBAN und den BIC erhalten Sie vom Empfänger Ihrer Zahlung.

Angaben bei seinem Kreditinstitut erfragen.

Tipp: Mit Klick auf die Schaltfläche [IBAN] hinter dem Felrufen Sie einen IBAN / BIC-Rechner auf.

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2

b. 6.5: Der Dialog r Erfassung einer

berweisung.

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AbzuÜ

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bekannten Angaben zu einem z.B. Emp-, z. B. IBAN, BIC, usw..

n, die Sie zum Empfänger machen, auto-

reiche Konto (Belastungskonto) und Tur-d einen weiteren Auftrag erfassen.

erfassen, kann StarMoney diese im Aus-ofern Ihr Kreditinstitut diese Funktion un- erzeugen aktiviert sein. Diese finden Sie korb über die Schaltfläche [Einstellungen]

rag nicht automatisch zusammenfassen", eibt als Einzelposten bestehen.

Auftrag automatisch vervollständigenAktivieren Sie diese Funktion, so übernimmt StarMoney alle bereits

fänger automatisch sobald Sie den Eintrag im Assistenten auswählenIns Adressbuch übernehmen

Aktivieren Sie diese Funktion, so speichert StarMoney alle Angabematisch im Adressbuch von StarMoney.Allgemeine Auftragsdaten übernehmen

Aktivieren Sie diese Funktion werden die Auftragsangaben der Benus / Terminierung automatisch übernommen, wenn Sie anschließenAuftrag nicht automatisch zusammenfassen

Wenn Sie mehrere Einzelaufträge mit identischem Belastungskontogangskorb automatisch zu einem Sammelauftrag zusammenfassen, sterstützt. Dazu muss die Checkbox Sammelüberweisung automatischüber das Menü Einstellungen -> Allgemeines, oder direkt im Ausgangs-> Anpassen im Reiter Ausgangskorb.

Aktivieren Sie bei der Erfassung eines Auftrages die Funktion "Auftso wird der Auftrag nicht zu einem Sammelauftragsposten sondern bl

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Auftrag offline in StarMoney verwalteneinen) und überlassen dem Kre-

d ie diese Funktion in StarMoney n bietet.

enfalls zunächst alle Posten (im e ende Verwaltung übernimmt je-d em Bestand oder in den Posten d y feststellt, dass das Fälligkeits-d älligkeit des Auftrages aufmerk-s

den Auftrag bei Programmstart a

Auf diese Weise können Sie bei-s sen, einmal als Offline-Überwei-s Monat für Monat immer zum w r Art funktionieren prinzipiell wie D den können.T

olt und dem Kreditinstitut zuge-s us der ausklappbaren Liste aus. N e Werte in den Feldern „Ausfüh-r

28

Bei Online-Aufträgen erfassen Sie alle dazugehörigen Posten (mindestens itinstitut die Ausführung der Überweisung zum gewünschten Zeitpunkt. Ob Sutzen können, hängt davon ab, ob Ihr Kreditinstitut diesen Geschäftsvorfall an

Wenn Sie die Option „Auftrag offline verwalten“ aktivieren, erfassen Sie ebinfachsten Fall nur einen) und bestimmen das Fälligkeitsdatum. Die anschließoch StarMoney. Wenn Sie einen Offline-Auftrag erstellt haben, bleibt er in ihrer entsprechenden Auftragsart bis zum Fälligkeitsdatum. Erst wenn StarMoneatum erreicht ist, macht es Sie im Rahmen der Bestandsverwaltung auf die Fam.

Haben Sie den Offline-Auftrag keinem Bestand zugeordnet, stellt StarMoneyutomatisch in den Ausgangskorb, bei erreichen des Fälligkeitsdatum.

Offline-Aufträge können sie in bestimmten Zeiträumen wiederholen lassen. pielsweise laufende Kosten, die Sie monatlich immer wieder überweisen müsung erfassen. StarMoney hilft Ihnen anschließend, diese Überweisung iederkehrenden Datum rechtzeitig zu versenden. Offline-Überweisungen dieseaueraufträge, nur dass sie direkt ein ganzes Paket an Überweisungen versenurnusMöchten Sie, dass der erfasste Auftrag zu bestimmten Zeitpunkten wiederh

endet werden, tragen Sie hier den Turnus ein. Dazu wählen Sie den Turnus aur wenn Sie hier einen anderen Eintrag als "Einmalig" auswählen, können Si

ungstag“, „Erstmalig“ und „Letztmalig“ hinterlegen.

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nd auch nur dann, wenn Sie in der Liste stimmen Sie aus der ausklappbaren Liste Feldern "Erstmalig" und "Letztmalig" wer-

auch nur dann, wenn Sie in der Liste Tur-timmen Sie – der Eingabeassistent kann sgeführt werden soll.

nd auch nur dann, wenn Sie in der Liste er bestimmen Sie – der Eingabeassistent Mal ausgeführt werden soll. Lassen Sie

so oft, bis Sie sie manuell entfernen oder

pielsweise „Monatliche Kosten“ oder „Ge-n Bestand verwenden, belassen Sie die Sie Aufträge (Überweisungen, Sammel-

träge) disponieren – StarMoney hilft Ihnen Bestandsverwaltung, indem Sie aus dem

AusführungstagDieses Feld ist nur bei offline-terminierten Aufträgen anwählbar u

"Turnus" einen anderen Eintrag als "Einmalig" ausgewählt haben. Beden Tag, zu dem der Auftrag ausgeführt werden soll. Die Daten in denden dabei im Bedarfsfall angepasst.Erstmalig

Dieses Feld ist nur bei offline-terminierten Aufträgen anwählbar undnus einen anderen Eintrag als „Einmalig“ ausgewählt haben. Hier besIhnen dabei helfen – das Datum, zu dem der Auftrag das erste Mal auLetztmalig

Dieses Feld ist nur bei offline-terminierten Aufträgen anwählbar u"Turnus" einen anderen Eintrag als "Einmalig" ausgewählt haben. Hikann Ihnen dabei helfen – das Datum, zu dem der Auftrag das letztedieses Feld leer, wiederholt sich der Auftrag im angegebenen Turnusdas Enddatum neu bestimmen.Bestand

Wählen Sie aus dem Eingabeassistenten einen Bestand aus, beishälter“, dem Sie diesen Auftrag zuordnen wollen. Möchten Sie keineAusgangseinstellung "Kein Bestand". Mit Hilfe von Beständen könnenüberweisungen, Lastschriften, Auslandsüberweisungen und Daueraufdabei, Aufträge zum richtigen Zeitpunkt auszuführen. Sie finden die Menü Disposition den Menüpunkt Bestände aufrufen.

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StarMoney Business 8

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6ie Überweisungen, jedoch mit ei-

n ieren, zu dem die Überweisung a

rweisungen“ und „Offline-Termi-n erstellt haben, wie eine normale Ü die Überweisung zum definierten Z

Offline-Terminüberweisung er-s bis zum Fälligkeitsdatum. Erst w im Rahmen der Bestandsverwal-tu tand“ werden bei Fälligkeit auto-m rhalten Sie die Information über fä t Bestände und hier einen Dop-p

inüberweisung zu erstellen:nkt Terminüberweisung. eu].en Sie den Eingabeassistenten

d ergänzt die Angaben automa-aktivieren.

30

.10 Terminüberweisungen Terminüberweisungen haben in StarMoney prinzipiell die gleiche Funktion w

em entscheidenden Unterschied: Sie können einen bestimmten Termin definusgeführt wird.

StarMoney unterscheidet dabei zwischen so genannten „Online-Terminübeüberweisungen“. Online-Terminüberweisungen senden Sie, nachdem Sie sieberweisung direkt an Ihr Kreditinstitut. Ihr Kreditinstitut sorgt dann dafür, dass eitpunkt ausgeführt wird.

Offline-Terminüberweisungen verwaltet StarMoney für Sie. Wenn Sie einetellt haben, bleibt sie in Ihrem Bestand oder im Bereich Terminüberweisungenn StarMoney feststellt, dass das Fälligkeitsdatum erreicht ist, macht es Sie ng auf die Fälligkeit der Zahlung aufmerksam. Aufträge im Bestand „Kein Besatisch in den Ausgangskorb gestellt. Bei von Ihnen erstellten Beständen, ellige Aufträge und können diese dann über das Menü Disposition, Menüpunkelklick auf den gewünschten Bestand, in den Ausgangskorb stellen.

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie Sie vorgehen müssen, um eine Term 1. Wählen Sie das Menü Zahlungsverkehr und daraus den Menüpu 2. Um eine neue Terminüberweisung zu erstellen, klicken Sie auf [N 3.Füllen Sie die notwendigen Felder aus. Bei vielen Eingaben könnzur Hilfe nehmen oder StarMoney erkennt die Bankverbindung un

tisch, dazu müssen Sie die Option „Auftrag automatisch vervollständigen“

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Abb. 6.6:So legen Sie eine Terminüberweisung an.

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StarMoney Business 8

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Die einzelnen Eingabefelder haben die folgenden Bedeutungen:• er aus dem Eingabeassistenten

t haben. in StarMoney verwalten aktiviert zur Auswahl angeboten. Haben e von StarMoney verwaltet, zeigt ftrag an, die für das Online-Ban-

k• n an. • .• en des Empfängers der Termin-

rigen Daten (auch der Bankver-al im Rahmen einer Transaktion aten des Empfängers an dieser all brauchen Sie die Kontonum-r Eingabeassistent diese Felder

• ngers ein, falls dieses Feld noch Empfänger ausgewählt, für den nen Sie über den Eingabeassis-tonummer des Empfängers ver-Feld IBAN / Kontonummer des

g als Standard zu bestimmen.

32

Konto: Tragen Sie hier die Kontonummer ein. Sie können die Kontonummper Mausklick auswählen. Das Konto müssen Sie zuvor bereits eingerichte

Bitte beachten Sie dabei: Nur wenn Sie das Feld Auftrag Offline haben, werden Ihnen alle Ihrer in StarMoney eingerichteten KontenSie dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert und der Auftrag wird onlinStarMoney nur die Konten der Kreditinstitute zur Auswahl für den Au

ing freigeschaltet sind.Kontoname: StarMoney zeigt in diesem Feld automatisch den KontonameDatum: In dieses Feld trägt StarMoney automatisch das aktuelle Datum einEmpfänger: Name, Vorname / Firma: Geben Sie in diesem Feld den Namüberweisung ein. Falls Sie den Empfängers als Adresse mit den dazugehöbindung) im Adressbuch hinterlegt haben oder den Empfänger schon einman anderer Stelle in StarMoney Business erfasst haben, können Sie die DStelle per Mausklick aus dem Eingabeassistenten auswählen. In diesem Fmer des Empfängers und dessen Bankdaten nicht mit einzugeben, da deebenfalls schon vorbelegt hat. IBAN / Konto-Nr. des Empfängers: Tragen Sie hier die IBAN des Empfänicht durch den Eingabeassistenten ausgefüllt wurde. Haben Sie einen mehrere Kontoverbindungen in StarMoney Business hinterlegt sind, so köntenten die gewünschte Verbindung auswählen. Sollten Sie nur über die Konfügen, so können Sie mit Klick auf die Schaltfläche [IBAN] hinter dem Empfängers, rufen Sie einen IBAN / BIC-Rechner auf.Im Adressbuch haben Sie desweiteren die Möglichkeit, eine Bankverbindun

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pfängers ein, falls dieses Feld noch nicht istent hilft Ihnen auf die schon bekannte

lgenden Felder Kreditinstitut des Empfän-em Feld IBAN / Kontonummer des Emp-

durch den Eingabeassistenten ausgefüllt tut befindet, das Sie suchen. Kreditinstitut befindet. Aus beiden Anga-

. (ohne Tausenderpunkt) ein, falls Sie die

Überweisungsbetrag direkt in das Feld

en Auftrag angeben. um den der eingegebene Rechnungsbe- Sie beispielsweise beim Bezahlen einer ziehen dürfen. StarMoney Business sorgt nung des Überweisungsbetrages benut-

szweckzeilen zulässt, ergänzt StarMoney ieviel Skonto vom Ausgangsbetrag gezo-

urden die Felder Rechnungsbetrag und en werden.

• BIC / Bankleitzahl: Geben Sie hier die BIC des Kontos des Emdurch den Eingabeassistenten ausgefüllt wurde. Der EingabeassWeise bei der Auswahl der Bankverbindung und trägt auch die fogers und in (Ort) ein. Mit Klick auf die Schaltfläche [IBAN] hinter dfängers, rufen Sie einen IBAN / BIC-Rechner auf.

• Kreditinstitut des Empfängers: Wenn dieses Feld nicht schon wurde, geben Sie hier den Namen ein, in dem sich das Kreditinsti

• In (Ort): In diesem Fall geben Sie hier den Ort ein, in dem sich dasben kann der Eingabeassistent die korrekte Bankleitzahl ermitteln

• Rechnungsbetrag: Geben Sie hier den zu überweisenden BetragSkontofunktion verwenden wollen. Anderenfalls tragen Sie denBetrag ein.

• Skontobetrag: Hier können Sie einen absolute Skontobetrag für d• Skonto: An dieser Stelle können Sie einen Prozentwert angeben,

trag vermindert werden soll. Verwendbar ist diese Funktion, wennRechnung innerhalb einer bestimmten Zahlungsfrist noch Skonto dann dafür, dass Sie nicht erst einen Taschenrechner zur Berechzen müssen. Falls es der verbleibende Platz in den VerwendungBusiness selbstständig einen Text, der dokumentiert, dass und wgen worden ist (etwa: „abzgl. EUR 10,00 Skonto“).

• Betrag: Tragen Sie hier bitte den zu überweisenden Betrag ein. WSkonto gefüllt, kann in diesem Feld keine Eintragung vorgenomm

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• Kunden-Referenznummer – Verwendungszweck (nur für Empfänger): Hier hinterlegen Sie den Ver-

• minüberweisung fällig wird. Bei von Ihrem Kreditinstitut abhän-

• cht sofort in den Ausgangskorb dazu erfahren Sie im Abschnitt diesem Feld befindet, aus dem

• , die als eindeutige Referenz zur eg bis zum Zahlungspflichtigen al einer Zahlung, das auf dem

er Zahlung ermöglicht.

34

wendungszweck. Auftrag ausführen am: Erfassen Sie hier das Datum, zu wann die Teronline-verwalteten Terminüberweisungen ist das maximale mögliche Datumgig.Bestand: Bei Offlineverwaltung: Möchten Sie die Terminüberweisung nistellen, sondern zur weiteren Disposition einem Bestand zuordnen (mehr„Bestandsverwaltung“ auf Seite 210), wählen Sie, sobald sich der Cursor inEingabeassistenten einen bestehenden Bestand aus. Ende zu Ende Referenz: Hier können Sie eine optionale Angabe machenIdentifizierung Ihrer Zahlung dient. Der Datensatz wird auf dem gesamten Wmitgegeben. Die Ende zu Ende Referenz ist das einzige eindeutige Merkmgesamten Weg erhalten bleibt und somit eine eindeutige Identifizierung ein

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inüberweisung einrichten, indem Sie auf

eisung entweder sofort an Ihr Kreditinsti-m diese zu versenden. stellungen -> Allgemeines, im Reiter Pro-

em Bestand zugeordnet, finden Sie sie isposition, Menüpunkt Bestände wieder. berweisung erreicht ist. Dann stellt Star g in den Ausgangskorb. Offline-Terminü-en im entsprechenden Bestand und kön-

ig eingereicht werden.inüberweisungen aufgelistet betrachten

ornehmen, doppelklicken Sie einfach auf sungsformular erneut zu öffnen.

4. Haben Sie alle notwendigen Daten erfasst, können Sie die Term[Einrichten] klicken. Dabei passiert Folgendes:

• Haben Sie eine Online-Terminüberweisung erfasst, wird die Überwtut übermittelt, oder Sie müssen in den Ausgangskorb wechseln uDies ist abhängig von der Einstellung die sie über das Menü Eingramm im Bereich Auftragsversand getroffen haben.

• Haben Sie eine Offline-Terminüberweisung erfasst und sie keinunter Kein Bestand in der Bestandsverwaltung unter dem Menü DSie bleibt dort so lange, bis das Fälligkeitsdatum der TerminüMoney Business eine Überweisung automatisch zur Verarbeitunberweisungen, die Sie einem Bestand zugewiesen haben, verbleibnen über das Menü Disposition, Menüpunkt Bestand auch vorzeit

5. Sie gelangen zurück zum Ausgangsdialog in dem Sie die Termkönnen. Möchten Sie Änderungen an einer Terminüberweisung vdie entsprechende Terminüberweisung in der Liste, um das Erfas

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6ibilität. StarMoney unterscheidet

z träge kennen Sie von Ihrem Kre-d rgt dafür, dass die Überweisung z wird.

d bis zum jeweiligen Fälligkeits-d acht es Sie im Rahmen der Be-s Dauerauftrag keinem Bestand z ng in den Ausgangskorb.

rauftrag zu erstellen:punk Dauerauftrag. StarMoney

. sformular.

4 ob Sie einen Dauerauftrag nach Sie die Option), oder ob Sie den ieren. b Sie sie dann tatsächlich über-y verwalten“).

36

.11 Daueraufträge Daueraufträge, die Sie in StarMoney verwalten, haben eine besondere Flex

wischen Online-Daueraufträgen und Offline-Daueraufträgen. Online-Daueraufitinstitut, Sie senden sie einmalig an Ihr Kreditinstitut und Ihr Kreditinstitut soum definierten Zeitpunkt in festgelegten Abständen immer wieder ausgeführt

Wenn Sie einen Offline-Dauerauftrag erstellt haben, bleibt er in Ihrem Bestanatum. Erst wenn StarMoney feststellt, dass das Fälligkeitsdatum erreicht ist, mtandsverwaltung auf die Fälligkeit der Zahlung aufmerksam. Haben Sie denugeordnet, stellt StarMoney automatisch am Fälligkeitsdatum eine Überweisu

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie Sie vorgehen müssen, um einen Daue 1. Wählen Sie das Menü Zahlungsverkehr und daraus den Menüzeigt Ihnen jetzt eine Dauerauftragsliste. 2. Um einen neuen Dauerauftrag zu erstellen, klicken Sie auf [Neu] 3. Anschließend zeigt Ihnen StarMoney Business das Dauerauftrag

. Mit der Markierung Auftrag offline in StarMoney verwalten bestimmen Sie,der Erstellung direkt an Ihr Kreditinstitut senden wollen (dann deaktivieren Dauerauftrag, der zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig wird, offline terminDann können Sie sich zum Fälligkeitsdatum nochmals umentscheiden, oweisen wollen (aktivieren Sie hierzu die Option „Auftrag offline in StarMone

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Abb. 6.7:Im Unterschied zur Überweisung terminieren Sie einen Dauerauftrag mit einem bestimmten Datum und definieren einen Turnus.

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5. Füllen Sie die notwendigen Felder aus. Das jeweils nächste Eingabefeld erreichen Sie mit der TAB-Taste n zur Hilfe nehmen. Die einzel-

• die Überweisung erfolgen soll. auswählen.in StarMoney verwalten aktiviert zur Auswahl angeboten. Haben e von StarMoney verwaltet, zeigt ftrag an, die für das Online-Ban-

k• n an. • lle Datum ein.• en des Empfängers des Dauer-

gt haben oder den Empfänger y erfasst haben, können Sie die sistenten auswählen.n Bankdaten nicht mit einzuge-

• ngers ein, falls dieses Feld noch Empfänger ausgewählt, für den ber den Eingabeassistenten die r des Empfängers verfügen, so

Kontonummer des Empfängers,

38

auf Ihrer Tastatur. Bei vielen Eingaben können Sie den Eingabeassistentenen Eingabefelder haben die folgenden Bedeutungen:Auftraggeberkonto: Tragen Sie hier die Kontonummer ein, von dem ausSie können die Kontonummer aus dem Eingabeassistenten per Mausklick

Bitte beachten Sie hierbei: Nur wenn Sie das Feld Auftrag Offline haben, werden Ihnen alle Ihrer in StarMoney eingerichteten KontenSie dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert und der Auftrag wird onlinStarMoney nur die Konten der Kreditinstitute zur Auswahl für den Au

ing freigeschaltet sind.Kontoname: StarMoney zeigt in diesem Feld automatisch den KontonameErstellungsdatum: In dieses Feld trägt StarMoney automatisch das aktueEmpfänger: Name, Vorname / Firma: Geben Sie in diesem Feld den Namauftrages ein. Falls Sie den Empfänger manuell im Adressbuch hinterleschon einmal im Rahmen einer Transaktion an anderer Stelle in StarMoneDaten des Empfängers an dieser Stelle per Mausklick aus dem EingabeasIn diesem Fall brauchen Sie die Kontonummer des Empfängers und desseben, da der Eingabeassistent diese Felder ebenfalls schon vorbelegt hat. IBAN / Konto-Nr. des Empfängers: Tragen Sie hier die IBAN des Empfänicht durch den Eingabeassistenten ausgefüllt wurde. Haben Sie einen mehrere Kontoverbindungen in StarMoney hinterlegt sind, so können Sie ügewünschte Verbindung auswählen. Sollten Sie nur über die Kontonummekönnen Sie mit Klick auf die Schaltfläche [IBAN] hinter dem Feld IBAN / einen IBAN / BIC-Rechner aufrufen.

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erbindungen in StarMoney hinterlegt sind, verbindung auswählen.

kverbindung als Standard zu bestimmen,

pfängers ein. Der Eingabeassistent hilft bindung und trägt auch die folgenden Fel-die Schaltfläche [IBAN] hinter dem Feld -Rechner auf.

durch den Eingabeassistenten ausgefüllt

Kreditinstitut befindet. Aus den Angaben leitzahl ermitteln.enderpunkt) ein.

änger): In diesen Feldern hinterlegen Sie ie viele Zeichen an dieser Stelle erlaubt

offline-terminierten Transaktionen einen ngaben in Verwendungszweckzeilen bei ine Auflistung der möglichen Platzhalter

Überweisung wiederholt werden soll.n Tag, zu dem die Überweisung erfolgen

Haben Sie einen Empfängers ausgewählt, für den mehrere Bankvso können Sie über den Eingabeassistenten die gewünschte BankIm Adressbuch haben Sie desweiteren die Möglichkeit, eine Banvergleichen Sie hierzu bitte das Kapitel 2.5.1.

• BIC / Bankleitzahl: Geben Sie hier die BIC des Kontos des EmIhnen auf die schon bekannte Weise bei der Auswahl der Bankverder Kreditinstitut des Empfängers und in (Ort) ein. Mit Klick auf IBAN / Kontonummer des Empfängers, rufen Sie einen IBAN / BIC

• Kreditinstitut des Empfängers: Wenn dieses Feld nicht schon wurde, geben Sie hier den Namen des Kreditinstitutes ein.

• In (Ort): In diesem Fall geben Sie hier den Ort ein, in dem sich dasName und Ort kann der Eingabeassistent die korrekte BIC / Bank

• Betrag: Geben Sie hier den zu überweisenden Betrag (ohne Taus• Kundenreferenznummer – Verwendungszweck (nur für Empf

den Verwendungszweck. Sie können mehrere Zeilen erfassen; wsind, hängt von Ihrem Kreditinstitut ab. Sie können durch Platzhalter in Verwendungszweckzeilen bei Dokumentationsautomatismus einrichten. Dieser führt Datums-ATransaktionen, die Sie wiederholt verwenden, automatisch fort. Efinden Sie in der Online-Hilfe von StarMoney.

• Turnus: In diesem Feld bestimmen Sie, in welchem Zeitraum die • Ausführungstag: Wählen Sie in dieser ausklappbaren Liste eine

soll.

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• Erstmalig: Bestimmen Sie ein Datum mit dem Eingabeassistenten (oder geben Sie es manuell ein), wann t für online-verwaltete Dauerauf-

• tzte Mal ausgeführt werden soll. geben Sie hier kein Datum ein. on Ihrem Kreditinstitut.

• n, sondern zur weiteren Disposi-waltung” auf Seite 210), wählen tenten einen Bestand aus.eisen.

• , die als eindeutige Referenz zur eg bis zum Zahlungspflichtigen al einer Zahlung, das auf dem

er Zahlung ermöglicht. 6 ag erstellen, indem Sie [Fertig]

• fort an Ihr Kreditinstitut übermit-nden. Dies ist abhängig von der Programm im Bereich Auftrags-

40

der Auftrag das erste Mal durchgeführt werden soll. Die Auswahlmöglichkeiträge ist abhängig von Ihrem Kreditinstitut.Letztmalig: Geben Sie hier das Datum ein, zu dem der Dauerauftrag das leMöchten Sie, dass der Dauerauftrag zunächst auf unbestimmte Zeit läuft,Die Auswahlmöglichkeit für online-verwaltete Daueraufträge ist abhängig vBestand: Möchten Sie den Auftrag nicht sofort in den Ausgangskorb stelletion einem Bestand zuordnen (Vergleichen Sie hierzu bitte „BestandsverSie, sobald sich der Cursor in diesem Feld befindet, aus dem Eingabeassis

Wichtig: Sie können einem Bestand nur Offline-Daueraufträge zuw

Ende zu Ende Referenz: Hier können Sie eine optionale Angabe machenIdentifizierung Ihrer Zahlung dient. Der Datensatz wird auf dem gesamten Wmitgegeben. Die Ende zu Ende Referenz ist das einzige eindeutige Merkmgesamten Weg erhalten bleibt und somit eine eindeutige Identifizierung ein

. Haben Sie alle notwendigen Daten erfasst, können Sie den Dauerauftranklicken. Dabei passiert Folgendes: Haben Sie einen Online-Dauerauftrag erfasst, wird der Auftrag entweder sotelt, oder Sie müssen in den Ausgangskorb wechseln um diesen zu verseEinstellung die sie über das Menü Einstellungen -> Allgemeines, im Reiterversand getroffen haben.

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d zugeordnet, finden Sie ihn unter „Kein ag wieder. Ist die Fälligkeit erreicht, dann ine Überweisung zur Verarbeitung in den gewiesen haben, verbleiben im entspre-punkt Bestand auch vorzeitig eingereicht

rundlage der Dauerauftragsdaten in den n.em Sie die Überweisungen aufgelistet

vornehmen, führen Sie einfach auf dem as Erfassungsformular erneut zu öffnen. im nächsten Schritt den Ausgangskorb

• Haben Sie einen Offline-Dauerauftrag erfasst und keinem BestanBestand“ in der Bestandsverwaltung sowie im Bereich Dauerauftrstellt StarMoney Business auf Grundlage der Daten automatisch eAusgangskorb. Offline-Daueraufträge, die Sie einem Bestand zuchenden Bestand und können über das Menü Disposition, Menüwerden. StarMoney stellt bei Fälligkeit einen Überweisungsauftrag auf GAusgangskorb, wenn Sie den Auftrag aus dem Bestand einreiche

7. Sie gelangen anschließend zurück zum Ausgangsdialog, in dbetrachten können. Möchten Sie Änderungen an einem Auftragentsprechenden Auftrag in der Liste einen Doppelklick aus, um d

8. Falls Sie einen Online-Dauerauftrag angelegt haben, sollten Sieabarbeiten lassen.

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2

. 6.8:ieser Liste sehen Sie ausgeführten und uführenden

eraufträge.

42

AbbIn dalle auszDau

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ine Übersicht aller Überträge auf.

tens ein Empfängerkonto vorliegen. Es ist fängerkonten durchführen müssen. n und einen entsprechenden Auftrag ge-

bertrag erreicht. Er zeigt Ihnen eine Über-Es muss mindestens ein Empfängerkonto

n“ geöffnet, in dem Sie aus der Liste von en, auswählen können, für welche Konten aus, für die der Empfängerkontenbestand , so wird automatisch ein Aktualisierungs-

6.12 ÜbertragÜber das Menü Zahlungsverkehr, Menüpunkt Übertrag, rufen Sie eÜber die Schaltfläche [Neu] legen Sie einen neuen Übertrag an.

Hinweis: Um einen Übertrag durchzuführen muss mindesmöglich, dass Sie zunächst eine Bestandsabfrage für EmpStarMoney wird Sie bei Bedarf darauf aufmerksam machenerieren.

Empfängerkonten-Bestand abholenDer Dialog wird über die Schaltfläche Empfängerkonten im Dialog Ü

sicht aller bei Ihrem Kreditinstitut vorliegenden Empfängerkonten an. vorliegen, damit ein Übertrag durchgeführt werden kann.Über [Aktualisieren] wird der Dialog „Empfängerkonten – AktualisiereKonten, welche die Bestandsabfrage für Empfängerkonten unterstützeine Bestandsabfrage erstellt werden soll. Wählen Sie bitte die Kontenaktualisiert werden soll. Sollte nur ein Empfängerkonto vorhanden seinauftrag für dieses Konto generiert.

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2

6itinstitut diese Auftragsart unter-itut freigeschaltet wurde.

dem Menü Zahlungsverkehr und tr

nd Vorname bzw. die Firma, die in Zahlungspflichtigen. Die IBAN k

Kontonummer, rufen Sie einen

b und können gleich den nächs-te Übersicht aller Posten zurück.

44

.13 LastschriftVoraussetzung für eine Lastschrift ist, dass das entsprechende Kredstützt und dass das Konto für diese Auftragsart von Ihrem Kreditinst

Um eine Lastschrift zu erstellen, wählen Sie den Menüpunkt Lastschrift aus agen Sie die benötigten Daten in das Formular ein.

Für den Zahlungspflichtigen sind folgende Angaben erforderlich: der Name uternationale Kontonummer IBAN (International Bank Account Number) desann beim Kreditinstitut erfragen werden.

Tipp: Mit Klick auf die Schaltfläche [IBAN] hinter dem Feld IBAN /IBAN / BIC-Rechner auf.

Über die Schaltfläche [Neu] speichern Sie den von Ihnen erfassten Auftrag an Auftrag erfassen. Über [Fertig] speichern Sie den Auftrag und kehren in die

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b. 6.9: Der Dialog zur assung einer tschrift.

AbErfLas

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Auftrag automatisch vervollständigenten Angaben zu einem z.B. Zah-

lu , z. B. IBAN, BIC, usw..en Zahlungspflichtigen erfassen ren. Nach der Erfassung können

Iie zum Zahlungspflichtigen ma-

cA ehmen

nto (Belastungskonto) und Tur-n eiteren Auftrag erfassen.A

, kann StarMoney diese im Aus-g Kreditinstitut diese Funktion un-te tiviert sein. Diese finden Sie über d e Schaltfläche [Einstellungen] -> A

automatisch zusammenfassen", s nzelposten bestehen.

46

Aktivieren Sie diese Funktion, so übernimmt StarMoney alle bereits bekannngspflichtigen automatisch sobald Sie den Eintrag im Assistenten auswählen

Hinweis: Sollten Sie eine neue Bankverbindung an einem bestehendwollen, so müssen Sie die automatische Vervollständigung deaktivieSie die Funktion dann wieder aktivieren.

ns Adressbuch übernehmenAktivieren Sie diese Funktion, so speichert StarMoney alle Angaben, die S

hen, automatisch im Adressbuch von StarMoney.llgemeine Auftragsdaten für den nächsten Posten übernAktivieren Sie diese Funktion werden die Auftragsangaben der Bereiche Ko

us / Terminierung automatisch übernommen, wenn Sie anschließend einen wuftrag nicht automatisch zusammenfassenWenn Sie mehrere Einzelaufträge mit identischem Belastungskonto erfassen

angskorb automatisch zu einem Sammelauftrag zusammenfassen, sofern Ihrrstützt. Dazu muss die Checkbox Sammellastschrift automatisch erzeugen akas Menü Einstellungen -> Allgemeines, oder direkt im Ausgangskorb über dinpassen im Reiter Ausgangskorb.

Aktivieren Sie bei der Erfassung eines Auftrages die Funktion "Auftrag nichto wird der Auftrag nicht zu einen Sammelauftragsposten sondern bleibt als Ei

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ndestens einen) und überlassen der Bank se Funktion in StarMoney nutzen können,

n Sie ebenfalls zunächst alle Aufträge (im anschließende Verwaltung übernimmt je-t er in ihrem Bestand bis zum Fälligkeits-rreicht ist, macht es Sie im Rahmen der

tarMoney den Auftrag bei Programmstart . lassen. Auf diese Weise können Sie bei-inziehen müssen, einmal als Offline-Last-für Monat immer zum wiederkehrenden nieren prinzipiell wie Daueraufträge, nur

n wiederholt und dem Kreditinstitut zuge-nus aus der ausklappbaren Liste aus. Nur n Sie Werte in den Feldern Ausführungs-

Auftrag offline in StarMoney verwaltenBei Online-Aufträgen erfassen Sie alle dazugehörigen Aufträge (mi

die Ausführung der Lastschrift zum gewünschten Zeitpunkt. Ob Sie diehängt davon ab, ob Ihr Kreditinstitut diesen Geschäftsvorfall anbietet.

Wenn Sie die Option „Auftrag offline verwalten“ aktivieren, erfasseeinfachsten Fall nur einen) und bestimmen das Fälligkeitsdatum. Die doch StarMoney. Wenn Sie einen Offline-Auftrag erstellt haben, bleibdatum. Erst wenn StarMoney feststellt, dass das Fälligkeitsdatum eBestandsverwaltung auf die Fälligkeit des Auftrages aufmerksam.

Haben Sie den Offline-Auftrag keinem Bestand zugeordnet, stellt Sautomatisch in den Ausgangskorb, bei erreichen des Fälligkeitsdatum

Offline-Aufträge können sie in bestimmten Zeiträumen wiederholenspielsweise laufende Rechnungen, die Sie monatlich immer wieder eschrift erfassen. StarMoney hilft Ihnen anschließend, diese Monat Datum rechtzeitig einzuziehen. Offline-Lastschriften dieser Art funktiodass sie direkt ein ganzes Paket an Lastschriften versenden können.Turnus

Möchten Sie, dass der erfasste Auftrag zu bestimmten Zeitpunktesendet wird, tragen Sie hier den Turnus ein. Dazu wählen Sie den Turwenn Sie hier einen anderen Eintrag als "Einmalig" auswählen, könnetag „Erstmalig“ und „Letztmalig“ hinterlegen.

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Ausführungstagn Eintrag als "Einmalig" ausge-

w r Auftrag ausgeführt werden soll. D sfall angepasst.E

Eintrag als Einmalig ausgewählt h as Datum, zu dem die Sammel-laL

n Eintrag als "Einmalig" ausge-w n – das Datum, zu dem der Auf-tr wiederholt sich der Auftrag im a neu bestimmen.B

iesen Auftrag zuordnen wollen. M ng "Kein Bestand". Mit Hilfe von B tschriften, Auslandsüberweisun-g ben verwalten – StarMoney hilft Ih tandsverwaltung, indem Sie aus d

48

Dieses Feld ist nur anwählbar, wenn Sie in der Liste "Turnus" einen andereählt haben. Bestimmen Sie aus der ausklappbaren Liste den Tag, zu dem deie Daten in den Feldern "Erstmalig" und "Letztmalig" werden dabei im BedarfrstmaligDieses Feld ist nur anwählbar, wenn Sie in der Liste Turnus einen anderen

aben. Hier bestimmen Sie – der Eingabeassistent kann Ihnen dabei helfen – dstschrift das erste Mal ausgeführt werden soll.etztmaligDieses Feld ist nur anwählbar, wenn Sie in der Liste "Turnus" einen andere

ählt haben. Hier bestimmen Sie – der Eingabeassistent kann Ihnen dabei helfeag das letzte Mal ausgeführt werden soll. Lassen Sie dieses Feld leer, ngegebenen Turnus so oft, bis Sie sie manuell entfernen oder das EnddatumestandWählen Sie aus dem Eingabeassistenten einen Bestand aus, dem Sie d

öchten Sie keinen Bestand verwenden, belassen Sie die Ausgangseinstellueständen können Sie Aufträge (Überweisungen, Sammelüberweisungen, Lasen und Daueraufträge) disponieren und wie in Regalfächern oder Ablagekörnen dabei, Aufträge zum richtigen Zeitpunkt auszuführen. Sie finden die Besem Menü Disposition den Menüpunkt Bestände aufrufen.

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rift unterschieden. Standardmäßig erstellt

pfänger wird vom Zahlungspflichtigen er-d beauftragt, die übermittelten Lastschrift-Das Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen

und standardisierte Gläubiger-Identifikati-ird. Voraussetzung für den Einzug einer

on mitgegeben.

tungsdatum für den Zahlungspflichtigen.chrift so rechtzeitig zum Einzug weiterlei-gspflichtigen bei einer Erst- oder Einmal-

hriften mindestens 3 Tage vor Fälligkeit

8 Wochen nach Belastungszeitpunkt/Fäl-

möglich.

Basislastschrift / FirmenlastschriftBei Lastschriften wird zwischen Basislastschrift und Firmenlastsch

StarMoney eine Basislastschrift. Für die Basislastschrift ist ein Mandat erforderlich. Der Zahlungsem

mächtigt, Lastschriften zu ziehen. Das kontoführende Kreditinstitut wiranweisungen zu erfüllen und das entsprechende Konto zu belasten. ist nicht verpflichtet das Mandat zu prüfen.• Jeder Zahlungsempfänger benötigt eine einheitliche, eindeutige

onsnummer, die in Deutschland über die Bundesbank vergeben wLastschrift ist das Mandat. Mandatsdaten werden in der Transakti

• Es sind ausschließlich Zahlungen in Euro zulässig. • Das Fälligkeitsdatum der Basislastschrift ist gleichzeitig das Belas• Der Zahlungsempfänger und sein Kreditinstitut müssen die Lasts

ten, dass die Daten des Auftrags bei dem Kreditinstitut des Zahlunlastschrift mindestens 6 Tage und bei wiederkehrenden Lastscvorliegt.

• Der Zahlungspflichtige hat die Möglichkeit, eine Lastschrift bis zu ligkeit (Debit Date) zurückzugeben.

• Die Rückgabe bei nicht vorhandenem Mandat ist 13 Monate lang

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StarMoney Business 8

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Neben der Basislastschrift gibt es die Firmenlastschrift. Diese dient zum Einzug von Forderungen nur zwi-s stschrift sind bei der Firmenlast-s••• rift gegen das Mandat verpflich-

• echtzeitig zum Einzug weiterlei-1 Tag vor Fälligkeit vorliegt.

• rten Lastschriften).• k des Zahlungspflichtigen erfol-

lastschriftt“. enlastschrift“.

50

chen Nicht-Verbrauchern/Firmen/Unternehmen. Abweichend von der Basislachrift folgende Merkmale zu beachten:

Für Privatpersonen/Verbraucher ist dieses Verfahren nicht zulässig.Das Mandat muss ein gesondertes Firmen-Mandat sein.Das Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen ist zur Prüfung der Firmenlastschtet (dieses muss bei der Bank hinterlegt sein).Der Zahlungsempfänger und sein Kreditinstitut müssen die Lastschrift so rten, dass die Datei beim Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen mindestens Es gibt keine Rückgabemöglichkeit wegen Widerspruch (nur bei unautorisieEine Rückgabe muss innerhalb von 2 Tagen nach Fälligkeit durch die Bangen. Um eine Basislastschriftt zu erfassen, aktivieren Sie bitte die Option „BasisUm eine Firmenlastschrift zu erfassen, aktivieren Sie bitte die Option „Firm

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Merkmal zur kontounabhängigen, eindeu-ubiger-Identifikationsnummer. Sie ermög- Identifizierbarkeit eines Mandats einer

in Deutschland durch die Deutsche Bun-uss ausschließlich über ein kostenloses, erzu erfragen Sie bitte bei Ihrem Kreditin-

setzt sich zusammen aus dem jeweiligen kennung und einem nationalen Identifika-tellen lang sein darf. Die Länge der Gläu-t aber höchstens 35 Stellen auf. Stellen lang und wie folgt aufgebaut:

e), alphanumerisch

ion mit korrekt berechneter Prüfziffer zur

StarMoney zur Eingabe einer Gläubiger-

6.13.1 Gläubiger-IdentifikationenIm Rahmen des Lastschriftsverfahrens gibt es ein verpflichtendes

tigen Kennzeichnung des Gläubigers einer Lastschrift mittels einer Glälicht zusammen mit der Mandatsreferenznummer eine eindeutigeLastschrift.

Die Erteilung der Gläubiger-Identifikationsnummer erfolgt desbank in Abstimmung mit dem Zentralen Kreditausschelektronisches Antragsverfahren. Weitere Informationen histitut.

Der Aufbau der Gläubiger-Identifikationsnummer ist einheitlich. SieISO-Ländercode, einer zweistelligen Prüfziffer, der Geschäftsbereichstionsmerkmal, das in der Länge variieren kann, jedoch maximal 28 Sbiger-Identifikationsnummer variiert somit von Land zu Land; sie weis

Die Gläubiger-Identifikationsnummer für Deutschland ist genau 18 Stelle 1-2 = ISO-Ländercode (z. B. für Deutschland (DE)) Stelle 3-4 = Prüfziffer (analog der IBAN-Prüfziffer) Stelle 5-7 = Geschäftsbereichskennung (Creditor Business Cod Stelle 8-18 = nationales Identifikationsmerkmal Für Testzwecke steht die nachfolgende Test-Gläubiger-Identifikat

Verfügung: DE98ZZZ09999999999. Bei Bedarf, z. B. bei der Erstellung einer Lastschrift, werden Sie von

Identifikation aufgefordert.

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Gläubiger-Identifikation hinzufügen, bevorzugen, löschenie Detailansicht eines Kontos auf

( er per Doppelklick oder über die S Kontenliste und Klick auf das je-w m Feld Gläubiger-ID bereits hin-te hinzuzufügen, zu löschen oder z einen Dialog, in dem Sie für eine b ten sie gültig ist, sowie weitere G

entifikationen verwalten.r die die ausgewählte Gläubiger-

Id angelegten Girokonten, die eine L r-Identifikations-Verwaltung auf-g

Gläubiger-Identifikation in dem F Zeichen eingeben, um die Gläu-b n zu speichern, wählen Sie die S

Identifikation an den ausgewähl-te

n den ausgewählten Konten.

52

Um eine Gläubiger-Identifikation an einem Konto zu hinterlegen, rufen Sie dMenü Kontenliste und hier nach der Selektion des gewünschten Kontos entwedchaltfläche [Details], oder über die Übersichtsseite von StarMoney, Containereilige Konto) und wechseln Sie in den Reiter Kontodetails. Hier werden in derlegte Gläubiger-Identifikationen angezeigt. Um eine Gläubiger-Identifikation

u bevorzugen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Gläubiger-ID]. Sie gelangen in ereits hinterlegte Gläubiger-Identifikation bestimmen können, für welche Konläubiger-Identifikationen hinzufügen oder löschen können. Der Dialog ist zweigeteilt in die Kontoauswahl und den Bereich Gläubiger-IdIn der Kontoauswahl wählen Sie über die erste Spalte bitte die Konten aus, fü

entifikation gelten soll. Die Kontoauswahl beinhaltet alle in der Kontenliste astschrift unterstützen. Das Konto, aus dessen Detailansicht Sie die Gläubigeerufen haben, ist in der Liste schon automatisch ausgewählt.

Im Bereich Gläubiger-Identifikationen verwalten hinterlegen Sie eine gültigeeld „Gläubiger-Identifikation“. In dem Feld „Kommentar“, können Sie max. 255iger-Identifikationen mit einem Hinweis zu kennzeichnen. Um Ihre Eingabechaltfläche [Hinzufügen].

Gläubiger-Identifikation bevorzugenÜber die Schaltfläche [Bevorzugen] setzen Sie die ausgewählte Gläubiger-

n Konten als bevorzugte Gläubiger-Identifikation.Gläubiger-Identifikation löschenDie Schaltfläche [Löschen] löscht die ausgewählte Gläubiger-Identifikation a

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tsreferenz). In Verbindung mit der Identifi-nsnummer ist kostenfrei erhältlich bei der ert. Das Lastschriftmandat gilt unbefristet s 36 Monate nicht genutzt wird.uch. Wählen Sie das Menü Verwaltung -> n dessen Mandat Sie einsehen oder edi-nen angezeigt wird wählen Sie bitte den

erenz. ate hinzufügen oder entfernen.

datsstatus den aktuellen Status der Man-

stellungsdatum über den Kalender im As-

tsstatus" automatisch den Status "einma-

6.13.2 MandatsreferenzJede Lastschrift benötigt eine eindeutige Mandatsnummer (Manda

kationsnummer des Lastschrifteinreichers (die Gläubiger-IdentifikatioDeutschen Bundesbank) wird damit jedes Mandat eindeutig identifizibis zum Widerruf durch den Zahlungspflichtigen, erlischt aber wenn e

Sie verwalten Mandatsreferenzen in StarMoney über das AdressbAdressbuch. In der Übersicht wählen Sie den gewünschten Adressatetieren möchten und klicken dann auf [Details]. In der Übersicht die IhReiter SEPA-Mandate. Hier sehen Sie alle Details zu der Mandatsref

Über die Schaltflächen [Neu], [Entfernen] können Sie weitere MandMandatsstatus

Für die Erstellung einer Lastschrift wählen Sie bitte in dem Feld Mandatsreferenz.Ausstellungsdatum des Mandates

Für die Erstellung einer Lastschrift wählen Sie bitte in dem Feld Aussistenten das Ausstellungsdatum des Mandates.Automatisch auf Letztmalig setzen

Aktivieren Sie diese Funktion, trägt StarMoney in das Feld "Mandalig" und in das Feld "Ausstellungsdatum" das aktuelle Datum ein.

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6 die Übersicht aller Lastschriften

aur zur Verfügung steht, wenn Ihr den Einreicher i.d.R. gebühren-itut erfragen.

ächst den aktuellen Bestand der len Sie hierzu in der Lastschrift-

r sofort an Ihr Kreditinstitut über-zu versenden. Dies ist abhängig

v eiter Programm im Bereich Auf-trL

m Kreditinstitut abzuholen, wäh-le Auswahl angeboten, für die der G

Sie an dem aktivierten Kästchen in ntfernen, klicken Sie in das Käst-c

ftrag für dieses Konto generiert.

54

.14 LastschriftrückgabeÜber das Menü Zahlungsverkehr, Menüpunkt Lastschriftrückgabe rufen Sie

uf, die zurückgegeben werden können oder bereits zurückgegeben wurden. Beachten Sie bitte, dass dieser Geschäftvorfall Ihnen in StarMoney nKreditinstitut ihn unterstützt und dass ein Lastschriftwiderspruch fürpflichtig ist. Die aktuellen Gebühren können Sie bei Ihrem Kreditinst

Bevor Sie einer Lastschrift widersprechen können, müssen Sie zunrückgabefähigen Lastschriften von Ihrem Kreditinstitut abholen. Währückgabe die Schaltfläche [Bestand]. Der Auftrag wird nun entwedemittelt oder Sie müssen in den Ausgangskorb wechseln, um diese

on der Einstellung, die sie über das Menü Einstellungen -> Allgemeines, im Ragsversand getroffen haben. astschrift-Bestand abholenUm den aktuellen Bestand der rückgabefähigen Lastschriften online bei Ihre

n Sie die Schaltfläche [Bestand]. Es werden Ihnen zunächst alle Konten zureschäftsvorfall Lastschriftrückgabe vom Kreditinstitut unterstützt wird.Standardmäßig sind alle Konten der Übersicht für die Abfrage aktiviert, was

der ersten Spalte der Übersicht erkennen. Um ein Konto aus der Abfrage zu ehen, so dass es leer angezeigt wird.

Sollte nur ein Konto vorhanden sein, wird automatisch ein Aktualisierungsau

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twiderspruches von Kreditinstituten in der fragen Sie bitte bei Ihrem Kreditinstitut.

chte Lastschrift in der Übersicht und wäh-

Rückgabe von LastschriftenBitte beachten Sie, dass das Einreichen eines LastschrifRegel mit einer Gebühr berechnet wird. Näheres hierzu er

Um einer Lastschrift zu widersprechen, selektieren Sie die gewünslen Sie die Schaltfläche [Rückgabe].

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6on einem Konto aus vornehmen,

z demselben Konto abgehen, au-

to x Sammelüberweisung automa-ti gen -> Allgemeines im Reiter A Ihr Kreditinstitut automatisch ein S tzt. Diese Funktion ist standard-m

h an Ihr Kreditinstitut übermittelt w elaufträge.

den und können dort bearbeitet wS n (SEPA)

nen Sie die Option „Sammelauf-tr werden die Aufträge zwar als S gen in der Umsatzanzeige.N

ch vor dem Versand, nachzube-a

sung. Hier wählen Sie den Reiter S chzubearbeiten, wählen Sie sie p r Einzelposten der Sammelüber-w ammelüberweisung.

56

.15 Sammelüberweisung Mit der Sammelüberweisung können Sie mehrere Überweisungen, die Sie v

u einem Sammler zusammenfassen. Sie können StarMoney anweisen, einzelne Überweisungen, die von ein und

matisch in eine Sammelüberweisung umzuwandeln. Dazu muss die Checkbosch erzeugen aktiviert sein. Diese finden Sie über das Menü Einstellunusgangskorb. Aus Einzelaufträgen wird dann beim Senden der Aufträge an ammelauftrag erstellt, sofern Ihr Kreditinstitut diesen Geschäftsvorfall unterstüäßig in StarMoney deaktiviert. Wenn Ihre als Sammelüberweisung zusammengefassten Aufträge erfolgreic

urden, sehen Sie sie anschließend im Bereich Überweisung im Reiter SammDie einzelnen Aufträge sind außerdem weiterhin als Einzelaufträge vorhan

erden.ammelauftragsposten als Einzelbuchungen kennzeichneÜber den Ausgangskorb, Menü [Einstellungen], Menüpunkt Anpassen, kön

agsposten als Einzelbuchungen kennzeichnen (SEPA)“ aktivieren. Hierbeiammler versandt, erscheinen bei einer Umsatzabfrage aber als Einzelbuchunachbearbeiten von Sammelüberweisungen Um eine Sammelüberweisung in den Beständen, oder im Ausgangskorb no

rbeiten, verfahren Sie folgendermaßen:Wählen Sie das Menü Zahlungsverkehr und daraus den Menüpunkt Überwei

ammelüberweisungen. Um eine schon vorhandene Sammelüberweisung naer Mausklick aus der Liste aus. Klicken Sie auf [Details], um sich die Liste deeisung anzeigen zu lassen. Alternativ doppelklicken Sie auf die gewünschte S

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ie Sammelüberweisungen, also mehrere n, aber zu einem sogenannten „Sammler“

e die Ausführung zu einem definierbaren g die gewünschte Einstellung. ammelüberweisungen“ sowie „offline-ter-

alle dazugehörigen Überweisungsposten isung zum definierten Zeitpunkt.

ab, ob Ihr Kreditinstitut diesen Geschäfts-

falls zunächst alle Überweisungsposten übernimmt jedoch StarMoney. Die erfass-and bis zum Fälligkeitsdatum.

, macht es Sie im Rahmen der Bestands-

t, stellt StarMoney automatisch am Fällig-

institut zu übermitteln, muss die Checkbox n Sie über das Menü Einstellungen -> All-

6.16 Terminierte Sammelüberweisung Terminierte Sammelüberweisungen sind prinzipiell das Gleiche w

Überweisungen, die Sie von ein und demselben Konto aus vornehmezusammenfassen.

Der Unterschied zu einfachen Sammelüberweisungen ist, dass SiZeitpunkt vorsehen können. Dazu wählen Sie im Bereich Terminierun

StarMoney Business kennt dabei so genannte „online-terminierte Sminierte Sammelüberweisungen“.

Bei online-terminierten Sammelüberweisungen erfassen Sie und überlassen dem Kreditinstitut die Ausführung der Sammelüberwe

Ob Sie diese Funktion in StarMoney nutzen können, hängt davon vorfall anbietet.Offline-terminierte Sammelüberweisung

Bei offline-terminierten Sammelüberweisungen erfassen Sie ebenund bestimmen das Fälligkeitsdatum. Die anschließende Verwaltung ten offline-terminierten Überweisungsposten verbleiben in Ihrem Best

Erst wenn StarMoney feststellt, dass das Fälligkeitsdatum erreicht istverwaltung auf die Fälligkeit der Zahlung aufmerksam.

Haben Sie einem Überweisungsposten keinem Bestand zugeordnekeitsdatum diesen in den Ausgangskorb.

Um die Überweisungsposten als Sammelüberweisung an Ihr KreditSammelüberweisung automatisch erzeugen aktiviert sein. Diese findegemeines im Reiter Ausgangskorb.

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Aus Einzelaufträgen wird dann automatisch eine Sammelauftrag erstellt, sofern Ihr Kreditinstitut diesen Ge-sD

können sie in bestimmten Zeit-r de Kosten, die Sie monatlich im-m sung erfassen.

mer zum wiederkehrenden Da-tu funktionieren prinzipiell also wie D den.

tzhalter in Verwendungszweck-z tums-Angaben in Verwendungs-z t. Eine Auflistung der möglichen P

können Sie bestimmen, ob Ihr K nkt versenden soll, oder ob Star-M

ung für die Sammelüberweisung in

erstellen, können Sie die Über-en. Und: online-terminierte Sam-nstitut diesen Geschäftsvorfall

58

chäftsvorfall unterstützt. iese Funktion ist standardmäßig in StarMoney deaktiviert.Offline-terminierte Sammelüberweisungen haben einen weiteren Vorteil: Sie

äumen wiederholen lassen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise laufener wieder überweisen müssen, einmal als offline-terminierte SammelüberweiStarMoney hilft Ihnen anschließend, diese Überweisung Monat für Monat im

m rechtzeitig zu versenden. Terminierte Sammelübertragungen dieser Art aueraufträge, nur dass sie direkt ein ganzes Paket an Überweisungen versenBei offline-terminierten Sammelüberweisungen kann durch so genannte Pla

eilen ein Dokumentationsautomatismus eingerichtet werden. Dieser führt Daweckzeilen bei Transaktionen, die Sie wiederholt verwenden, automatisch forlatzhalter finden Sie in der Online-Hilfe von StarMoney.

Offline verwalten / Terminierung: Mit der Option Auftrag offline verwaltenreditinstitut die terminierte Sammelüberweisung zu einem bestimmten Zeitpuoney die Verwaltung diesbezüglich übernehmen soll. Markieren Sie die Option Auftrag offline verwalten, so legen Sie die Verwalt

die Hände von StarMoney. Wichtig: Nur wenn Sie eine offline-terminierte Sammelüberweisungweisung automatisch in bestimmten Zeitabständen wiederholen lassmelüberweisungen können Sie nur erstellen, wenn Ihr Kreditiunterstützt.

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nierte Sammelüberweisungen bestimmen ne-terminierte Sammler einen Turnus ein, ein. Sie können den Eingabeassistenten wählen. bestimmten Zeitpunkten wiederholt zum wählen Sie den Turnus aus der ausklapp- auswählen, können Sie Werte in den Fel-

berweisungen anwählbar und auch nur ig ausgewählt haben. Hier bestimmen Sie

die Sammelüberweisung das letzte Mal ie Sammelüberweisung im angegebenen ngen entfernen oder das Enddatum neu

melüberweisungen anwählbar und auch malig ausgewählt haben. Bestimmen Sie

ung ausgeführt werden soll. Die Daten in gepasst.

Auftrag ausführen am: Sowohl für offline- als auch für online-termiSie in diesem Feld den Zeitpunkt der Ausführung. Richten Sie für offlidann geben Sie in dieses Feld den Zeitpunkt der ersten Überweisungverwenden, um das Datum direkt aus dem stilisierten Kalender auszu

Turnus: Möchten Sie, dass die erfassten Überweisungsposten zuKreditinstitut gesendet werden, tragen Sie hier den Turnus ein. Dazu baren Liste aus. Nur wenn Sie hier einen anderen Eintrag als Einmaligdern Ausführungstag „Erstmalig“ und „Letztmalig“ hinterlegen.

Letztmalig: Dieses Feld ist nur bei offline-terminierten Sammelüdann, wenn Sie in der Liste Turnus einen anderen Eintrag als Einmal– der Eingabeassistent kann Ihnen dabei helfen – das Datum, zu demausgeführt werden soll. Lassen Sie dieses Feld leer, wiederholt sich dTurnus so oft, bis Sie sie manuell aus dem Reiter Sammelüberweisubestimmen.

Ausführungstag: Dieses Feld ist nur bei offline-terminierten Samnur dann, wenn Sie in der Liste Turnus einen anderen Eintrag als Einaus der ausklappbaren Liste den Tag, zu dem die Sammelüberweisden Feldern Erstmalig und Letztmalig werden dabei im Bedarfsfall an

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6e-Rechenzentrum bereitgestellt

wi Ihrem Kreditinstitut beantragen Kreditinstitut.

ie den Bestand an SRZ-Dateien e

ßlich aktuelle Dateien vorliegen,

60

.17 SRZ-DateienBei SRZ-Dateien handelt es sich um Zahlungsdateien, die über ein Servic

erden.Bitte beachten Sie, dass Sie die Nutzung von SRZ-Dateien erst beund freischalten lassen müssen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihr

Über das Hauptmenü Zahlungsverkehr, Menüpunkt SRZ-Dateien können Sinsehen.

Bitte beachten Sie, um sicherzugehen, dass im Bestand ausschliesollten Sie vorher eine Bestandsabfrage durchzuführen.

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Abb. 6.10:Die noch leere Bestands-Übersicht der SRZ-Dateien.

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SRZ-Bestand abholengen, sollten Sie vorher eine Be-

sditinstitut zu übermitteln.

Sbersicht. Um SRZ-Dateien end-

gF

g freigeben. Es wird ein entspre-cL

Z-Datei/en, den Sie dann an Ihr K

6enü Zahlungsverkehr->Überwei-

s r Konten, für die ein Bestand ab-g rch einen Haken am Anfang der Ü belieben aktivieren, oder deakti-v e] alle Konten der Übersicht auf e

r den Ausgangskorb und kehren in titut.

vorzunehmen.

62

Um sicherzugehen, dass im Bestand ausschließlich aktuelle Dateien vorlietandsabfrage durchführen.

Wählen Sie die Schaltfläche [Bestand] um eine Bestandsabfrage an Ihr KreRZ-Dateien entfernenDie Schaltfläche [Entfernen] entfernt eine oder mehre SRZ-Dateien aus der Ü

ültig aus Ihrer Datenbank zu entfernen, bestätigen Sie die Nachfrage.reigebenÜber diese Schaltfläche können Sie einen selektierten Auftrag zur Ausführun

hender Auftrag für Ihr Kreditinstitut erstellt.öschenDie Schaltfläche [Löschen] erzeugt einen Löschauftrag für die gewählte/n SR

reditinstitut übermitteln können.

.18 Bestand abholenÜber die Schaltfläche [Bestand] innerhalb der Ansicht einer Auftragsart (M

ung, Lastschrift, Lastschriftrückgabe usw.) gelangen Sie in eine Übersicht alleeholt werden kann. Standardmäßig sind alle Konten aktiviert, dieses wird dubersicht gekennzeichnet. Über diese Checkbox können Sie ein Konto nach ieren. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit über die Schaltflächen [Alle] / [Keininmal zu aktivieren / deaktivieren.

Über [Abholen] sichern Sie eventuelle Änderungen, erstellen einen Auftrag fü die vorherige Ansicht zurück oder senden direkt die Abfrage an Ihr KreditinsÜber [Zurück] können Sie die Ansicht jederzeit verlassen, ohne Änderungen

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ktierten Auftrages. Handelt es sich um ei-önnen Sie auf Wunsch noch Änderungen t.

erwendungszweckzeilen der Aufträge ei- Posten und wählen Sie die Schaltfläche

nvertieren in SEPA-Aufträge.e gültig und versandfähig sind.tierung wählen. Sie sich die Informationen bitte aufmerk-aftungsausschluss“, klicken Sie anschlie-

6.19 EntfernenKlicken Sie auf [Entfernen], um selektierte Aufträge zu entfernen.

6.20 ÄndernMit der Schaltfläche [Details] öffnen Sie die Detailansicht des sele

nen Auftrag, der noch nicht an das Kreditinstitut übermittelt wurde, kvornehmen, anderenfalls wird das Formular schreibgeschützt geöffne

6.21 PauschaländerungÜber die Pauschaländerung können Sie beispielsweise mehrere V

ner Sammelüberweisung ändern. Markieren Sie den/die gewünschten[Pauschaländerung].

6.22 SEPA-KonvertierungSie können bestehende Aufträge Ihres Inlandszahlungsverkehrs koDabei werden nur Inlandszahlungsverkehrsaufträge konvertiert, di

Über das Menü Zahlungsverkehr können Sie den Menüpunkt KonverIhnen wird nun zunächst ein Haftungsausschluss angezeigt. Lesen

sam durch und bestätigen Sie ihn über die Option „Ich akzeptiere den Hßend auf [Weiter].

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Im folgenden Dialog können Sie zunächst den Bereich bestimmen, der in SEPA konvertiert werden soll. Mög-li•••

lich ist, wenn sich diese nicht im rden nicht konvertiert!orhandene Vorlagen mitkonver-

vertierung, können Sie noch be-s Sie die gewünschte Auftragsart d

] um die Aktion auszuführen.assung des Vorgangs an.le Konten erfolgreich konvertiert

w werden konnten oder wenn Auf-tr

n rechts ausdrucken, um die Er-g

64

ch sind:Eingerichtete KontenAdressbucheinträgeInlandszahlungsverkehrsaufträge

Bitte beachten Sie, dass eine Konvertierung von Aufträgen nur mögAusgangskorb befinden. Aufträge, die im Ausgangskorb stehen, weEs werden zusätzlich zu den gewählten Auftragsarten immer auch vtiert.

Aktivieren Sie die Option Inlandzahlungsverkehrsaufträge für eine SEPA-Kontimmen welche Auftragsart konvertiert werden soll. Aktivieren/deaktivieren urch anklicken.

Wenn Sie alle Einstellungen getroffen haben, klicken Sie auf [KonvertierungIm Anschluss an die Konvertierung zeigt Ihnen StarMoney eine ZusammenfDieser Zusammenfassung können Sie beispielsweise entnehmen, wie vie

urden. StarMoney zeigt Ihnen ebenfalls an, wenn Bereiche nicht konvertiert äge nur als „Entwurf“ erstellt werden konnten und wo Sie diese finden.

Sie können sich die Zusammenfassung auch über das [Drucker]-Symbol obeebnisse in Ruhe zu kontrollieren.

Beenden Sie den Konverter nun über [Fertig stellen].

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vertieren möchten, wird für die Lastschrift erhalb der Konvertierung, ob für Ihr Konto

, klicken Sie dazu einfach in die Spalte läche [Weiter].

Erfassung eines SEPA-Mandats voraus. r, ob für den Zahlungspflichtigen ein gülti-

wird, fordert StarMoney Sie auf, ein ent-

nnen Sie dieses jetzt direkt im Konverter

ltfläche [Weiter].

rte Sammelüberweisung, wenn von Ihrem

en und Adresse eingetragen sein.

6.22.1 Lastschriften konvertierenGläubiger-ID (optional)Wenn Sie Lastschriften einziehen und diese in Lastschriftposten kon

eine Gläubiger-Identifikation für Ihr Konto benötigt. StarMoney prüft inndiese Angabe vorhanden ist und fordert Sie sonst zur Eingabe auf.

Sie können diese dann direkt innerhalb des Konverters eintragen„Gläubiger-Identifikation“. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Schaltf

Mandat (optional)Die Lastschrift setzt für den Zahlungspflichtigen die Vergabe und

Bei der Konvertierung einer Lastschrift, prüft der StarMoney Konverteges Mandat vorliegt.

Sofern mehr als ein Mandat für einen Zahlungspflichtigen gefundensprechendes Mandat auszuwählen.

Sollte für einen Zahlungspflichtigen noch kein Mandat vorliegen, köerfassen.

Bitte bestätigen Sie auch diesen Dialog anschließend mit der Scha

6.23 Auslandsüberweisungen Eine Auslandsüberweisung funktioniert prinzipiell wie eine terminie

Kreditinstitut unterstützt. Es gilt hier nur einige zusätzliche Details zu beachten:

• Der Auftraggeber der Auslandsüberweisung muss mit vollem Nam

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• Sie benötigen die Kontonummer des Empfängers bzw. die IBAN (International Bank Account Number –

• ie Anschrift des Kreditinstitutes

rforderlichen Daten bereithalten, s

eine einzige Zahlung damit aus-einem Überweisungsposten. Ein g) gibt es im elektronischen Aus-

S süberweisungen. et, stellt StarMoney automatisch

an wiederholen lassen. Auf diese

W wieder ins Ausland überweisen m hilft Ihnen anschließend, diese Ü zu versenden. Terminierte Aus-la .

n einer schon bestehenden Aus-l Arbeit ersparen, wenn Sie ein-einzugeben. Selektieren Sie die n]. Es wird nun eine neue Aus-

la angelegt.

66

etwa: „internationale Bank-Kontonummer“).Sie benötigen den Bank-Code bzw. SWIFT-Code oder den Namen und ddes Empfängers.

Wenn Sie für jeden Überweisungsposten Ihrer Auslandsüberweisung die eteht der Durchführung nichts mehr im Weg.

Wichtig: Wenn Sie eine Auslandsüberweisung durchführen und nurführen wollen, erstellen Sie quasi eine Sammelüberweisung mit nur direktes Pendant zu einer Überweisung (keiner Sammelüberweisunlandszahlungsverkehr nicht.

tarMoney Business kennt Auslandsüberweisungen sowie terminierte Ausland

Haben Sie die terminierte Auslandsüberweisung keinem Bestand zugeordnm Fälligkeitsdatum eine Auslandsüberweisung in den Ausgangskorb.

Terminierte Auslandsüberweisungen können Sie in bestimmten Zeiträumeeise können Sie beispielsweise laufende Kosten, die Sie monatlich immer üssen, einmal als terminierte Auslandsüberweisung erfassen. StarMoney berweisung Monat für Monat immer zum wiederkehrenden Datum rechtzeitigndsüberweisungen dieser Art funktionieren prinzipiell also wie Daueraufträge

Hier noch ein Tipp: Wenn sich eine neue Auslandsüberweisung volandsüberweisung nur geringfügig unterscheidet, kann es Ihnen viefach die bestehende kopieren und ändern, anstatt alle Daten neu entsprechende Auslandsüberweisung und klicken Sie auf [Kopiere

ndsüberweisung mit den gleichen Auslandsüberweisungsposten als Entwurf

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ndsüberweisung an Ihr Kreditinstitut. Menüpunkt Auslandsüberweisung. n Sie auf das Symbol [Neu]. überweisung zu erfassen, bestimmen Sie en Sie die folgenden Felder:m Endbetrag der Auslandsüberweisung

abeassistenten per Mausklick auswählen.

chreibung für die Auslandsüberweisung nt nur als Gedächtnisstütze für Sie selbst.

zuordnen, dann wählen Sie mit Hilfe des

eber mit seiner vollen Adresse bekannt cheintrag schaffen, der Angaben des Auf- die Adresse bereits im Eingabeassisten-erenfalls klicken Sie auf die Schaltfläche die Adresse über die Schaltfläche [Neu]. Tragen Sie alle erforderlichen Daten t mit der Sammel-Firmennummer vorbe-ie den Dialog, indem Sie auf [Speichern]

Ändern Sie einfach die gewünschten Daten und übermitteln die Ausla 1. Wählen Sie das Menü Zahlungsverkehr und daraus den 2. Um eine neue Auslandsüberweisung zu erstellen, klickeBevor Sie anfangen, die einzelnen Posten dieser Auslandszunächst die Rahmendaten der Überweisung. Dazu erfass

• Auftraggeberkonto: Geben Sie hier das Konto ein, das mit debelastet werden soll. Sie können die Kontonummer aus dem EingDas Konto müssen Sie zunächst eingerichtet haben.

• Beschreibung: In diesem Feld können Sie eine beliebige Beserfassen. Die Beschreibung, die Sie an dieser Stelle erfassen, dieSie können dieses Feld auch auslassen.

• Bestand: Möchten Sie die Auslandsüberweisung einem BestandEingabeassistenten einen Bestand aus.

• Auftraggeber: Bei Auslandsüberweisungen muss der Auftragggegeben werden. Aus diesem Grund müssen Sie einen Adressbutaggebers enthält. Haben Sie dies schon erledigt, dann finden Sieten, aus dem Sie sie lediglich noch auszuwählen brauchen. And[Adressbuch] um direkt ins Adressbuch zu springen, in dem Sieanlegen können. StarMoney zeigt Ihnen einen weiteren DialogName1, Name2, Bundesland und Firmennummer (Dieses Feld islegt, falls keine eigene vorliegt) in die Maske ein und verlassen Sklicken. Das Feld Auftraggeber ist damit erfasst.

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• en, ob Ihr Kreditinstitut die Aus-tung diesbezüglich übernehmen

ierung für die Auslandsüberwei-

die Daten, um en Auftraggeber für dsüberweisung können.

68

Terminierung: Mit der Option Auftrag offline verwalten können Sie bestimmlandsüberweisung zum Termin verarbeiten oder ob StarMoney die Verwalsoll. Markieren Sie die Option Auftrag offline verwalten, so legen Sie die Terminsung in die Hände von StarMoney.

Abb. 6.11:Erfassen sieeinen gültigeine Auslanangeben zu

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rweisung erstellen, können Sie die Über-holen lassen.

in diesem Feld den Zeitpunkt der Ausfüh-ld den Zeitpunkt der ersten Überweisung

ngen anwählbar. Möchten Sie, dass die rholt zum Kreditinstitut gesendet werden, der ausklappbaren Liste aus. Nur wenn

ie Werte in den beiden folgenden Feldern

überweisungen anwählbar und auch nur malig ausgewählt haben. Hier bestimmen

, zu dem die Auslandsüberweisung das

isung im angegebenen Turnus so oft, bis r den Auftrag nachträglich mit einem End-

überweisungen anwählbar und auch nur malig ausgewählt haben. Bestimmen Sie eisung ausgeführt werden soll. im Bedarfsfall angepasst.

Wichtig: Nur wenn Sie eine offline terminierte Auslandsübeweisung automatisch in bestimmten Zeitabständen wieder

• Termin: Für terminierte Auslandsüberweisungen, bestimmen Sie rung. Richten Sie einen Turnus ein, dann geben Sie in diesem Feein.

• Turnus: Dieses Feld ist nur bei terminierten Auslandsüberweisuerfassten Überweisungsposten zu bestimmten Zeitpunkten wiedetragen Sie hier den Turnus ein. Dazu wählen Sie den Turnus ausSie hier einen anderen Eintrag als Einmalig auswählen, können SLetztmalig und Ausführungstag hinterlegen.

• Letztmalig: Dieses Feld ist nur bei offline-verwalteten Auslandsdann, wenn Sie in der Liste Turnus einen anderen Eintrag als EinSie – der Eingabeassistent kann Ihnen dabei helfen – das Datumletzte Mal ausgeführt werden soll. Lassen Sie dieses Feld leer, wiederholt sich die AuslandsüberweSie sie manuell aus der Auslandsüberweisungsliste entfernen odedatum versehen.

• Ausführungstag: Dieses Feld ist nur bei terminierten Auslandsdann, wenn Sie in der Liste Turnus einen anderen Eintrag als Einaus der ausklappbaren Liste den Tag, zu dem die AuslandsüberwDie Daten in den Feldern Erstmalig und Letztmalig werden dabei

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2

3. Um den ersten Überweisungsposten zu erfassen, klicken Sie auf [Neue Auslandsüberweisung]. StarMoney

4 erlichen Daten in diesem Einga-uf Ihrer Tastatur. Bei vielen Fel-

elnen Eingabefelder haben die

.

70

zeigt Ihnen anschließend das Erfassungsformular.. Der Cursor steht jetzt im Eingabefeld Empfänger. Erfassen Sie die erford

befeld. Das jeweils nächste Eingabefeld erreichen Sie mit der TAB-Taste adern können Sie den Eingabeassistenten zur Hilfe nehmen. Die einzfolgenden Bedeutungen:

Abb. 6.12: Für jeden Posten der Auslandsüberweisung füllen Sie einen Überweisungsträger aus

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gers der Überweisung ein. Erfassen Sie hen Ihnen insgesamt vier Zeilen für den

n Umlaut eingeben („ä“, „ö“ oder „ü“) bzw. Eingabe automatisch in „AE“, „OE“ oder im internationalen Zahlungsverkehr nicht s angegebene Zeichen automatisch in ei-

ontonummer bzw. die IBAN (International r“).

Code, die Länderkennung und die Konto-

ode, der in etwa der deutschen Bankleit-ie sich bei Ihrem Kreditinstitut, oder dem

auchen) Sie keine Angaben mehr im Feld

ank- oder SWIFT-Code nicht kennen, tra-und zwar inklusive der Anschrift.hrenverteilung der Überweisung bestim-

deutsche Banken haben neben ihrer

• Empfänger: Geben Sie in diesem Feld den Namen des Empfännach Möglichkeiten auch die Anschrift des Empfängers. Es steNamen und die Adresse des Empfängers zur Verfügung.

Hinweis: Wenn Sie in einem der Textfelder einen deutscheden Buchstaben „ß“, wandelt StarMoney Business diese „UE“ bzw. in „SS“ um. Deutsche Sonderzeichen können verarbeitet werden. Außerdem konvertiert StarMoney jede

nen Großbuchstaben.• Kontonummer bzw. IBAN: Hinterlegen Sie in diesem Feld die K

Bank Account Number“ – etwa: „Internationale Bankkonto-NummeDie IBAN enthält alle Angaben der Kontoverbindung – den Bank-nummer.

• Bank-Code / SWIFT-Code: Dies ist ein bis zu 11 Zeichen langer Czahl entspricht1. Falls Sie diesen Code nicht wissen, erkundigen SEmpfänger. Wenn Sie dieses Feld erfasst haben, können (und brbei Kreditinstitut zu machen.

• Kreditinstitut des Empfängers (mit Anschrift): Falls Sie den Bgen Sie hier den Namen des ausländischen Kreditinstitutes ein –

• Entgelt: In dieser Liste befinden sich Codes, die über die Gebümen. Wählen Sie die entsprechende Option aus der Liste aus.

1. Wichtig für Zahlungen, die Sie aus dem Ausland erhalten: AuchBankleitzahl einen SWIFT-Code.

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2

•••• it dem Kreditinstitut••••••••• den soll.• rten Währung.• s Empfängers. Sie können den

itteln, das an dieser Stelle ein-

• können den Eingabeassistenten telle eingetragen werden muss.

72

Zahlungsart: Wählen Sie eine Zahlungsart aus. Es gilt zurzeit: 00 = Standardübermittlung oder S.W.I.F.T.-Normal); 10 = Telex-Zahlung oder S.W.I.F.T.-Eilig; 15 = Grenzüberschreitende Überweisung gemäß bilateraler Absprachen m20 = Scheckziehung, Versandform freigestellt;21 = Scheckziehung, Versandform per Einschreiben;22 = Scheckziehung, Versandform per Eilboten;23 = Scheckziehung, Versandform per Einschreiben/Eilboten; 30 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform freigestellt; 31 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform Einschreiben; 32 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform Eilboten; 33 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform Einschreiben/Eilboten.Währung: In diesem Feld wählen Sie die Währung, in der überwiesen werBetrag: Erfassen Sie hier den anzuweisenden Betrag in der gerade definieLand der Bank des Empfängers: Wählen Sie hier das Land der Bank deEingabeassistenten zur Hilfe nehmen, um das richtige Länderkürzel zu ermgetragen werden muss.Land des Empfängers: Wählen Sie hier das Land des Empfängers. Sie zu Hilfe nehmen, um das richtige Länderkürzel zu ermitteln, das an dieser S

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pfänger): In diesen Feldern hinterlegen je 35 Zeichen Text erfassen. n.in anderes Konto mit den Gebühren und ie entsprechenden Eintragungen vorneh-

hkeit, weitere Bedingungen zu definieren. m Sie ihn anklicken. Manche Weisungs-ss nach der Aktivierung eines Weisungs-raut dargestellt werden. Weisungsschlüssel bestimmen Sie, dass erden. r Betrag in EURO angegeben und unter

g ausschließlich über einen Scheck aus-

el legen Sie fest, dass sich der Begüns-tzt, wobei die Art der Legitimation im Vor-

ie einen dieser Weisungsschlüssel wäh-chlüssel die entsprechende Nummer ein-

• Kunden-Referenznummer – Verwendungszweck (nur für EmSie den Verwendungszweck. Sie können maximal vier Zeilen mit

• Ordervermerk: Geben Sie hier bei Bedarf einen Ordervermerk ei• Mit Gebühren und Spesen zu belastendes Konto: Falls Sie e

Spesen belasten wollen, als oben angegeben, können Sie hier dmen.

Hinweis: Über die Weisungsschlüssel haben Sie die MöglicSie aktivieren/deaktivieren einen Weisungsschlüssel, indeschlüssel schließen andere aus, so dass es sein kann, daschlüssels andere nicht mehr zur Wahl stehen und ausgeg

• Beträge in den Meldeteilen in Auftragswährung: Über diesen die meldepflichtigen Beträge in der Auftragswährung dargestellt w

• Euro Gegenwertzahlung: Bei einer Gegenwertzahlung wird deWährung für die Auszahlung der EURO-Gegenwert angegeben.

• Nur mittels Scheck zahlen: Sie können die Auslandsüberweisunzahlen lassen, wenn Sie diesen Weisungsschlüssel aktivieren.

• Nur nach Identifikation zahlen: Durch diesen Weisungsschlüsstigte ausweisen muss. Dies wird meist bei Barauszahlungen genufeld mit dem Kreditinstitut abgestimmt werden muss.

• Bank des Empfängers telefonavisieren / teleavisieren: Falls Slen, können Sie in dem Feld Zusatzinformationen zum Weisungsstragen.

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• Empfänger telefonavisieren / teleavisieren: Falls Sie einen dieser Weisungsschlüssel wählen, können hende Nummer eintragen.

• Empfängerseite bezüglich des

• dass es sich um eine konzernin-

• süberweisung per Telefon oder chten, müssen Sie zunächst den iesem Feld die entsprechende

• ken: Sollte Ihre Auslandsüber- Bundesbank weitergeleitet wer-eldesätze” auf Seite 277.

• el nicht aktiviert ist, der Auftrag-ventuelle Rückfragen angeben.ruftelefonnummer.d eine Firmennummer angege-assistent eine Auswahl an Bun-ie das gewünschte Bundesland

. n diese Nummer einfach über-

• ige Eintragung vornehmen, wel-

74

Sie in dem Feld Zusatzinformationen zum Weisungsschlüssel die entsprecDeckung: Dieser Weisungsschlüssel gilt als nähere Erklärung für die Grundgeschäftes.Konzerninterne Zahlung: Über diesen Weisungsschlüssel legen Sie fest, terne Zahlung handelt.Zusatzinformationen zum Weisungsschlüssel: Wenn Sie die AuslandFax der Bank des Empfängers oder dem Begünstigten selber avisieren möentsprechenden Weisungsschlüssel aktivieren und dann können Sie in dNummer eintragen.Weiterleitung an die Bundesbank auf statistische Angaben beschränweisung unter die Meldepflicht fallen, können Sie die Daten, welche an dieden, auf statistische Angaben beschränken. Vergleichen Sie hierzu bitte „MAuftraggeber ist nicht zahlungspflichtig: Wenn dieser Weisungsschlüssgeber also zahlungspflichtig ist, müssen Sie hier eine Telefonnummer für eSofern ein Meldeteil vorliegt, erwartet die Bundesbank zwingend eine RückIst dieser Weisungsschlüssel aktiviert, so können auch das Bundesland unben werden. Sobald Sie im Feld Bundesland sind, bietet Ihnen der Eingabedesländern an, die bereits mit einer Nummer verschlüsselt sind. Wählen Sdurch Anklicken und der Nummernschlüssel wird in das Feld übernommenDas Feld Firmennummer wird zurzeit mit 00999995 vorbelegt. Sie könneschreiben.Nur für Auftraggeberabrechnung: In diesem Feld können Sie eine beliebche nur für Ihre Zwecke bestimmt ist und nicht weitergeleitet wird.

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Überweisungsposten der Auslandsüber-gangsdialog in der Liste Enthaltene Aus-ie bitte „“Meldesätze” auf Seite 277.

ten, wiederholen Sie die Schritte. Den Ge- der Auslandsüberweisung in der gleichen

Sie schließlich auf [Einreichen], um die Auslandsüberweisung hinzuzufügen. Un-

weisung im Adressbuch erfasst sein – die sen also im Adressbucheintrag angelegt vornehmen zu können. Klicken Sie dazu ick aus, und editieren bzw. ergänzen Sie usgangsdialog zurück zu gelangen. Wäh-ut aus, und klicken Sie abermals auf das

hinweis, den Sie im Bedarfsfall beachten

Haben Sie alle Felder erfasst, klicken Sie auf [Überweisen], um denweisung hinzuzufügen. Die einzelnen Posten sehen Sie dann im Auslandsüberweisungsposten. Um Meldesätze zu erstellen, vergleichen S

Für jeden Posten der Auslandsüberweisung, den Sie anlegen möchsamtbetrag im Dialog sehen Sie übrigens nur dann, wenn jeder PostenWährung überwiesen werden soll.

Haben Sie alle Posten der Auslandsüberweisung erfasst, klickenÜberweisung dem entsprechenden Bestand oder direkt dem Bereich ter Umständen zeigt Ihnen StarMoney jetzt eine Meldung. Bei Auslandsüberweisungen muss der komplette Absender der ÜberAngaben Name, Vorname, Firma, Straße, Postleitzahl und Ort müssein. Klicken Sie in diesem Dialog auf [Abbrechen], um Änderungenauf [Adressbuch]. Wählen Sie Ihre Adresse in der Liste per Doppelkldie fehlenden Felder. Klicken Sie in der Toolbox auf Zurück, um zum Alen Sie die Adresse aus dem Eingabeassistenten anschließend erneSymbol Einreichen in der Toolbox, um den Auftrag einzureichen. StarMoney Business bringt Ihnen anschließend einen weiteren Warnmüssen. Bestätigen Sie diesen Dialog mit [OK].

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Nachbearbeiten von Auslandsüberweisungenicht versendeten Auslandsüber-

w lgendermaßen:nkt Auslandsüberweisung. Star-uslandsüberweisung nachzube-

Auslandsüberweisung anzeigen

Enen, markieren Sie den oder die

eM die Strg-Taste auf Ihrer Tastatur g en. S ge und löscht die zuvor markier-teÄ

ern, markieren Sie den entspre-c chließend im Erfassungsdialog. F g durch Mausklick auf [Überwei-s

76

StarMoney Business erlaubt Ihnen das nachträgliche Verändern von noch neisungen. Um eine Auslandsüberweisung nachzubearbeiten, verfahren Sie fo

1. Wählen Sie das Menü Zahlungsverkehr und daraus den MenüpuMoney zeigt Ihnen jetzt einen Dialog. Um eine schon vorhandene Aarbeiten, wählen Sie sie per Mausklick aus der Liste aus. 2.Klicken Sie auf [Details], um sich die Liste der Einzelposten der

zu lassen. Alternativ doppelklicken Sie auf die Auslandsüberweisung.ntfernen eines Postens der AuslandsüberweisungMöchten Sie einen oder mehrere Posten einer Auslandsüberweisung entfer

ntsprechenden Posten und klicken auf die Schaltfläche [Entfernen]. öchten Sie mehrere Posten der Auslandsüberweisung markieren, halten Sie edrückt und klicken Sie nacheinander die Posten an, die Sie entfernen möchttarMoney Business verlangt anschließend die Bestätigung einer Sicherheitsfran Posten, wenn Sie die Abfrage mit [Ja] beantwortet haben.ndern eines Postens einer AuslandsüberweisungMöchten Sie einen Posten einer Auslandsüberweisung im Nachhinein änd

henden Posten und wählen die Schaltfläche [Details]. Sie befinden sich ansühren Sie die notwendigen Änderungen durch, und verlassen Sie die Erfassunen].

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ahlungen zu melden, sofern deren Betrag

hlungsbilanz, in der alle wirtschaftlichen Gliederung dargestellt werden. ind Zahlungen, die ein Entgelt für die Ein- ahmen des kurzfristigen Kapitalverkehrs. r Laufzeit oder Kündigungsfrist bis zu ei-

ungen. werden abgelöst durch den Z4-Vordruck,

m eine Meldung zu erstellen erfassen Sie nd in einer Exportdatei zusammen.

hr den Menüpunkt Auslandsüberweisung

zunächst einen Auftraggeber und klicken

im Auslands-Adressbuch zu erfassen, kli-“. Erfassen Sie im Auslands-Adressbuch-, dass Sie im Bereich Kontakt Absender/

6.23.1 MeldesätzeDer Deutschen Bundesbank sind ein- und ausgehende Auslandsz

die Meldefreigrenze von 12.500 € überschreitet.Die Bundesbank benötigt die Meldungen für die Erstellung der Za

Transaktionen zwischen Inländern und Ausländern in systematischerVon der Meldepflicht gegenüber der Bundesbank ausgenommen s

oder Ausfuhr von Waren darstellen. Gleiches gilt für Zahlungen im RDarunter sind Kapitalzahlungen für Darlehen oder Guthaben mit einenem Jahr zu verstehen oder Anzahlungen auf Lieferungen oder Leist

Hinweis: Die bisherigen Meldesätze „V-Satz“ und „W-Satz“bzw. DIKAP-Posten und TRANSIT-Posten.

Künftig sind ausschließlich elektronische Meldungen zu erstellen. Uerst DIKAP-/und/oder TRANSIT-Posten, und fassen diese anschließeDIKAP- und/oder TRANSIT-Posten erfassen

Um Meldungen zu erstellen rufen Sie über das Menü Zahlungsverkeauf. Wählen Sie die Schaltfläche [Meldewesen].

Um einen DIKAP-/oder TRANSIT-Posten zu erstellen wählen Sie Sie anschließend auf [Neu].

Um einen neuen Auftraggeber für DIKAP-/oder TRANSIT-Posten cken Sie auf die Schaltfläche [Neu] neben dem Eintrag „Auftraggebereintrag bitte alle Daten für den Auftraggeber und achten Sie daraufMeldepflichtiger mindestens alle Pflichtfelder erfassen.

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Allgemeine Meldedatenen. Danach wählen Sie über die

S rkehr) oder um einen TRANSIT-P Felder aus:•

einzelne DIKAP- oder TRANSIT-P Meldemonat verfügen.•

D

•äßig mit 900 vorbelegt. Sie kön-

n ein Pflichtfeld.•

htfeld.

78

Im Bereich Allgemeine Meldedaten machen Sie bitte die geforderten Angabchaltflächen ob es sich um einen DIKAP-Posten (Dienstleistungen, Kapitalveosten handelt, und füllen in der entsprechenden Ansicht bitte die geforderten

MeldemonatTragen Sie hier den entsprechenden Monat ein. Bitte beachten Sie, dass sie

osten später nur dann zusammenfassen können, wenn Sie über den gleichenMeldejahr

Tragen Sie hier das entsprechende Jahr ein.Kommentar

Hier können Sie einen Kommentar erfassen.IKAP-PostenFüllen Sie in der entsprechenden Ansicht bitte die geforderten Felder aus:Belegart

Bitte wählen Sie eine der beiden Optionen. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.Kennzahl

Tragen Sie hier die entsprechende Kennzahl ein. Dieses Feld ist standardmen diesen Eintrag einfach überschreiben. Es handelt sich bei diesem Feld um

Zweck der ZahlungMachen Sie hier einen entsprechenden Eintrag. Es handelt sich um ein Pflic

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ein Pflichtfeld. Die Angabe muss in gan-

istenten ein Land plus den dazugehörigen entsprechende Schlüssel wird in das Ein-

gewählt haben, wird hier automatisch der

er aus:

htfeld.

• BetragHier tragen Sie den entsprechenden Betrag ein, es handelt sich um

zen Tausend Euro erfolgen und wird ggf. automatisch angepasst.• Land

Sobald Sie in dieses Feld klicken, können Sie aus dem EingabeassLänderschlüssel wählen. Klicken Sie das gewünschte Land an und dergabefeld übernommen. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.• Landname

Wenn Sie für das Feld "Land" einen Eintrag aus dem Assistenten Landname eingetragen.TRANSIT-Posten

Füllen Sie in der entsprechenden Ansicht bitte die geforderten Feld• Belegart

Bitte wählen Sie eine der beiden Optionen. Dieses Feld ist ein Pflic• Kennzahl

Hier ist unveränderlich der Wert 003 vorgegeben.• Warencode

Tragen Sie hier bitte den entsprechenden Warencode ein.• Warenbezeichnung

Tragen Sie hier bitte die entsprechende Warenbezeichnung ein.

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• Betraghtfeld. Die Angabe muss in gan-

•in Land plus den dazugehörigen prechende Schlüssel wird in das

•aben, wird hier automatisch der

Zerweisung auf. Wählen Sie die

S xportierten Vordrucke angezeigt.zusammen zu fassen markieren

S d die Schaltfläche [Exportieren].IT-Posten nur dann zusammen-onat verfügen.

80

Hier tragen Sie den entsprechenden Betrag ein, es handelt sich um ein Pfliczen Tausend Euro erfolgen und wird ggf. automatisch angepasst.Land

Sobald Sie in dieses Feld klicken, können Sie aus dem Eingabeassistenten eLänderschlüssel wählen. Klicken Sie das gewünschte Land an und der entsEingabefeld übernommen. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.Landname

Wenn Sie für das Feld "Land" einen Eintrag aus dem Assistenten gewählt hLandname eingetragen.

4-Vordrucke exportierenRufen Sie über das Menü Zahlungsverkehr den Menüpunkt Auslandsüb

chaltfläche [Meldewesen]. Im Register „Neue“ werden Ihnen alle noch nicht eUm die gewünschten Vordrucke zu einer AWZEL-Meldung im XML-Format

ie die Posten die Sie zusammenfassen möchten und wählen Sie anschließenHinweis: Bitte beachten Sie, dass sie einzelne DIKAP- oder TRANSfassen und exportieren können, wenn Sie über den gleichen Meldem

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slandsüberweisung auf. Wählen Sie die h nicht exportierten Vordrucke angezeigt.-Meldung im XML-Format zusammenge-

(Schalfläche [Alle], [Keine]) und über die den Reiter "Neue" kopieren. Die ursprüng-

slandsüberweisung auf. Wählen Sie die lle Vordrucke angezeigt. Klicken Sie auf

" kopiert.

slandsüberweisung auf. Wählen Sie die h nicht exportierten Vordrucke angezeigt. ie gewünschten Änderungen vornehmen

slandsüberweisung auf. Wählen Sie die h nicht exportierten Vordrucke angezeigt.

Exportierte Z4-VordruckeRufen Sie über das Menü Zahlungsverkehr den Menüpunkt Au

Schaltfläche [Meldewesen]. Im Register „Neue“ werden Ihnen alle nocÜber den Reiter „Exportierte“ können Sie bereits zu einer AWZEL

fasste Z4-Vordrucke mit dem dazugehörigen Auftraggeber einsehen.Über die Schaltfläche [Details] gelangen Sie in die Detailansicht.

Exportierte DIKAP-/oder TRANSIT-Posten kopierenBei Bedarf können Sie alle oder einzelne Z4-Vordrucke selektieren

Kopieren-Schaltfläche zur Erstellung einer neuen AWZEL-Meldung in liche AWZEL-Meldung bleibt erhalten.

Rufen Sie über das Menü Zahlungsverkehr den Menüpunkt AuSchaltfläche [Meldewesen]. Im Register „Exportierte“ werden Ihnen a[Kopieren]. Es wird eine neuen AWZEL-Meldung in den Reiter "NeueDIKAP-/oder TRANSIT-Posten ändern

Rufen Sie über das Menü Zahlungsverkehr den Menüpunkt AuSchaltfläche [Meldewesen]. Im Register „Neue“ werden Ihnen alle nocKlicken Sie auf [Details]. Es erscheint eine neue Übersicht in der Sie dkönnen. Über [Speichern] sichern Sie die Änderungen.DIKAP-/oder TRANSIT-Posten entfernen

Rufen Sie über das Menü Zahlungsverkehr den Menüpunkt AuSchaltfläche [Meldewesen]. Im Register „Neue“ werden Ihnen alle nocKlicken Sie auf [Entfernen].

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2

6er den Menüpunkt Direktversand

a ort versenden: 1 . 2 -Datei für den Direktversand. 3 4 gestellt, je nachdem welche Ein-

ftragsversand getroffen haben. gelesen wird, eine Recherche in

d

6wei Ihrer Konten, die Sie beide

b n Geschäftsvorfall unterstützen. Im stitute berechnen für einen Kon-to ebühren (bzw. er ist kostenlos), a

Vorgehensweise:nkt Übertrag.

vorher eine Bestandsabfrage für s automatisch einen Auftrag zur

82

.24 Direktversand von SEPA-XMLHaben Sie Dateien im SEPA-XML-Format vorliegen, so können Sie diese üb

us dem Menü Zahlungsverkehr direkt in den Ausgangskorb stellen und von d. Wählen Sie den Menüpunkt Direktversand aus dem Menü Zahlungsverkehr. Aus dem Dialog, der Ihnen nun angezeigt wird, wählen Sie die SEPA-XML. Bestätigen Sie dies über die Schaltfläche [Öffnen]. . Die Datei wird nun entweder direkt übermittelt oder in den Ausgangskorb

stellungen Sie über das Menü Einstellungen -> Allgemeines im Bereich AuBitte beachten Sie hierzu, dass bei einem Direktversand kein Sammler ein

en direktversendeten Zahlungsaufträgen ist nicht möglich.

.25 Kontoüberträge StarMoney Business bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Betrag zwischen z

eim gleichen Institut führen, zu überweisen. Allerdings muss Ihr Institut diese Prinzip ist das nichts Anderes als eine ganz normale Überweisung. Kreditin

übertrag, da er hausintern erfolgt, jedoch in der Regel weitaus weniger an Gls für eine normale Überweisung und wird meist schneller verbucht.

Um einen Kontenübertrag durchzuführen, verfahren Sie nach der folgenden 1. Wählen Sie das Menü Zahlungsverkehr und daraus den Menüpu 2. Klicken Sie im folgenden Dialog auf [Neu]. 3.Um einen SEPA-Übertrag erstellen zu können, ist es notwendig, gültige Empfängerkonten durchzuführen. StarMoney fragt Sie, ob e

Bestandsabfrage generieren und in den Ausgangskorb stellen soll.

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ren. Anschließend können Sie den Über-ritte 1.-2. durch.otwendigen Angaben für den Kontoüber-

ung (Vergleichen Sie hierzu bitte „Über-

an Ihr Kreditinstitut zu übermitteln oder in

n das Adressbuch nicht nur zum simplen vielen Funktionen in StarMoney verknüpft

indungen im In- und Ausland hinterlegen. it Hilfe des Eingabeassistenten den Zah-verbindung gleich in die entsprechenden

ssbuch], mit der Sie direkt in das Adress-

Diesen Auftrag müssen Sie dann nur noch über [Senden] ausfühtrag durchführen. Führen Sie dazu erneut die beschriebenen Sch

4. Im Dialog, den StarMoney Business jetzt zeigt, erfassen Sie die ntrag. Die Eingaben entsprechen denen beim Erfassen einer Überweisweisung” auf Seite 225).

5. Klicken Sie auf [Fertig], um einen entsprechenden Auftrag direkt den Ausgangskorb zu stellen.

6.26 Das Adressbuch Im Laufe dieses Kapitels haben Sie schon festgestellt, dass Ihne

Merken und Wiederauffinden von Adressen dient, sondern direkt mit ist.

So können Sie zu jeder Adresse, die Sie erfassen, auch BankverbWenn Sie beispielsweise eine neue Überweisung vorbereiten, und mlungsempfänger auswählen, fügt StarMoney dessen komplette BankFelder der Überweisungsmaske ein.

Tipp: In vielen Dialogen finden Sie die Schaltfläche [Adrebuch wechseln können.

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2

6 ändernrhandene zu ändern, verfahren

Sdressbuch. ine bereits vorhandene zu bear-igten Übersicht können Sie die

ve Aufträge mit dem betroffenen ten in dem Auftrag aktualisieren

84

.26.1 Adressen neu erfassen oder vorhandeneUm eine neue Adresse in das Adressbuch einzutragen oder eine bereits vo

ie bitte folgendermaßen: 1. Wählen Sie das Menü Verwaltung und daraus den Menüpunkt A 2.Um eine neue Adresse zu erfassen, klicken Sie auf [Neu]. Um ebeiten, wählen Sie sie aus und klicken auf [Details]. In der angezeAngaben bearbeiten.Tipp: Wenn Sie einen Adressbucheintrag ändern, für den noch aktiAdressaten vorliegen, so fragt StarMoney Sie, ob es die Adressdasoll.

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zeigt sem n. ue zulegen, die [Neu].

Abb.6.13:StarMoney Ihnen in dieDialog alle Adressen aUm eine neAdresse anwählen Sie Schaltfläche

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2

3. Im unteren Bereich der Ansicht finden Sie eine Übersicht der Kontoverbindungen. [Neues Konto]. In der Übersicht

Kontoverbindung vorzuselektie-rbindungen in Zahlungsverkehr-

te und klicken anschließend auf

4 dass das Adressbuch Adressen genden Hintergrund: StarMoney ispiel einen Empfänger für eine

Aie in der Übersicht des Adress-

b nden Dialog können Sie bestim-m s der zweiten Adresse eingefügt w . Klicken Sie anschließend auch [W

86

Um eine neue Kontoverbindung zu erfassen, klicken Sie auf den Button der Konten geben Sie nun nacheinander die entsprechenden Daten an. Die Markierungsspalte vor einem Eintrag gibt Ihnen die Möglichkeit, eine ren. Ist die Spalte durch einen Haken gekennzeichnet, wird diese Kontoveformularen automatisch vorbelegt. Möchten Sie eine Bankverbindung entfernen, markieren Sie sie in der Lisdie Schaltfläche [Konto entfernen].

. Haben Sie alle Angaben erfasst, klicken Sie auf [Speichern]. Wenn Sie mit StarMoney Business arbeiten, werden Sie feststellen,enthält, die Sie in diesem Kontext nicht erfasst haben. Das hat folBusiness erweitert das Adressbuch automatisch, wenn Sie zum BeÜberweisung erfassen.

dressen zusammenführenUm Daten aus zwei Adressbucheinträgen zusammenzuführen, markieren S

uches mindestens zwei Adressen und klicken auf [Zusammenführen]. Im folgeen, welche der beiden Adressen die Zieladresse sein soll, in die die Daten auerden. Danach können Sie noch den Modus für die Zusammenführung wähleneiter] um die Zusammenführung durchzuführen.

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endet werden, können nicht aus dem Ad-

nen, rufen Sie zunächst das Adressbuch

Sie anschließend auf [Entfernen].

en auch dann, wenn Sie gerade nicht mit programm informiert Sie über fällige Auf-

u nicht gestartet sein.

enüpunkt Zahlungserinnerung. Sie zurzeit arbeiten, automatisch mitge-

m Computer aktivieren wählen., für die Zahlungserinnerung berücksichti-ksichtigen. Anschließend können Sie die

innert werden, tragen Sie unter Tage vor eise 3. ren, heute fällig sind und/oder in 3 Tagen

n Sie in das Feld Tage nach Fälligkeit an

Adressen entfernenAdressen, die noch in einem in StarMoney bestehenden Konto verw

ressbuch entfernt werden. 1. Möchten Sie eine Adresse aus dem Adressbuch entferüber das Menü Verwaltung -> Adressbuch auf. 2. Wählen Sie die Adresse aus der Liste aus, und klicken

6.27 Die StarMoney Zahlungserinnerung StarMoney Business unterstützt Sie bei der Disposition von Aufträg

Star Money arbeiten. Dazu dient die Zahlungserinnerung. Dieses Hilfsträge (Zahlungen oder Lastschriften), StarMoney Business muss daz

So richten Sie die Zahlungserinnerung ein: 1. Wählen Sie das Menü Einstellungen und daraus den M 2. Die Zahlungserinnerung wird auf dem Rechner, an demstartet, wenn Sie die Option Zahlungserinnerung auf diese 3. Um die Datenbank, an der Sie gerade angemeldet sind

gen zu lassen, aktivieren Sie die Option Diese Datenbank berücRahmenbedingungen für die Zahlungserinnerung definieren.

4. Möchten Sie bereits vor der Fälligkeit Ihrer Aufträge an diese erFälligkeit an Auftrag erinnern die Anzahl der Tage ein, beispielswDas Alar mintervall umfasst nun alle Aufträge, die bereits fällig wafällig werden.

5. Möchten Sie erst nach Ablauf der Fälligkeit erinnert werden, trage

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Auftrag erinnern bitte die entsprechende Anzahl der Tage ein. Sie werden erst nach Ablauf der Fälligkeit an

st, macht sie sich grafisch rechts in

er Sie alle entsprechenden Auf-tr Liste zu starten und die fälligen A

rung ein

88

die Aufträge erinnert.

Haben Sie die Zahlungserinnerung aktiviert, und stellt sie fällige Aufträge fe der Taskleiste bemerkbar. Ein Doppelklick auf das Symbol öffnet nach Passworteingabe eine Liste, in d

äge sehen können. Im Bedarfsfall ist es möglich StarMoney direkt aus dieserufträge zu disponieren.

Abb. 6.14:Richten Sie eineZahlungserinne

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enommen wurde? Sie verwalten Ihre Ver- eine Kündigungsfrist ansteht? Sie wollen schritten hat?chtige Ereignisse zu überwachen und an-

gelangen zunächst in eine Übersicht aller

innerung einrichten, also Ereignisse defi-

s der Benutzerdatenbank löschen.gen aufrufen und anpassen.ntsprechende Aktion für eine in der Über-

6.28 ErinnerungenSie möchten erinnert werden, wenn eine bestimmte Buchung vorg

träge mit StarMoney und möchten, dass Ihnen angezeigt wird, wenninformiert werden, wenn ein Wertpapier einen bestimmten Wert unter

Dann nutzen Sie die Funktion „Erinnerungen“ in StarMoney, um wizeigen zu lassen. Sie können beliebig viele Erinnerungen anlegen.

6.28.1 Erinnerungen - ÜbersichtIm Menü Verwaltung finden Sie den Menüpunkt Erinnerungen. Sie

Erinnerungen, die bereits eingerichtet wurden.Über die Schaltfläche [Neue Erinnerung] können Sie eine neue Er

nieren, zu denen StarMoney Ihnen eine Erinnerung anzeigen soll.Über [Entfernen] können Sie zunächst selektierte Erinnerungen auMit der Schaltfläche [Details] können Sie bereits erstellte ErinnerunÜber die Schaltflächen [Aktivieren] / [Deaktivieren] führen Sie die e

sicht selektierte Erinnerung aus.

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2

6 die Auswahlmöglichkeit im Feld

Fniert (beispielsweise Betrag oder

In ngsarten ausgegraut dargestellt m

en. In diesem Fall wird die Erin-n htige Meldung über Meilen oder P

eitsdatum, Impfung, Arzttermin, Vertragskonto, Gesundheitskon-

to it eines Medikaments beispiels-w eilmittel inkl. Ablaufdatum im G

n für die Auswahl eines Erinne-r rt z.B. nur eine jährliche Kündi-g nur „Alle 12 Monate“ angeboten.

, Ablauf der Haltbarkeit, Arztbe-s ktion“ eine der Optionen "Jeden M ählen, müssen Sie in dem Feld " öchten (z.B. jeden 15. Tag eines M erung. Falls gewünscht, können S Sie die Option „Einmalig benut-z

90

.28.2 Erinnerungen einrichtenBeim Erstellen einer Erinnerung, ist – je nach ausgewählter Erinnerungsart -

unktionen unterschiedlich. Ebenso gibt es Unterschiede in dem Feld, welches das Auslösekriterium defi

spektionstermin). Manchmal ist das Feld frei editierbar, bei manchen Erinneruit vorgegebenem Inhalt (z. B. Regeln oder Kündigungsfrist eines Vertrags). Für Einkaufs- und Punktekonten kann kein Auslösekriterium eingestellt werd

erung vom Anbieter des Einkaufs-/Punktekontos gesteuert und z. B. eine wicunkte angezeigt.

Bei Erinnerungsarten, die auf ein Datum abzielen (Kündigungsfrist, HaltbarkInspektion), müssen die entsprechenden Daten in den Detailinformationen (

, KFZ-Konto) eingetragen sein. Eine Erinnerung für den Ablauf der Haltbarkeeise, kann nicht erstellt werden, ohne dass das Medikament als Hesundheitskonto hinterlegt ist. So sind beispielsweise bei der Erinnerungsart „Kündigungsfrist“ die Optione

ungsturnus abhängig von den zugrundeliegenden Vertragsdetails. Wenn doungsmöglichkeit hinterlegt ist, wird auch bei Funktion, was den Turnus angeht,

Im Feld Funktion soll eingestellt werden, wie weit vor dem Fälligkeitsterminuch oder Inspektion, eine Erinnerung erfolgen soll. Wenn Sie in dem Feld „Funonat", "Alle 2 Monate", "Alle 3 Monate", "Alle 6 Monate", "Alle 12 Monate", w

Erinnerungstag" noch den Tag im Monat wählen, an dem Sie erinnert werden monats). Über das Feld "Erstmalig" bestimmen Sie Monat und Jahr der Erinnie unter "Letztmalig" ein Enddatum der Erinnerungsserie definieren. Wählenerdefiniert“, müssen Sie noch ein entsprechendes Datum definieren.

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gelangen zunächst in eine Übersicht der [Neue Erinnerung] können Sie eine neue y Business Ihnen eine Erinnerung anzei-

neue Erinnerung in StarMoney zu erstel-

eigt. Hier definieren Sie zunächst, welche

oten werden, stehen in Abhängigkeit der

innerung anzeigen soll. [Speichern]. t Ihnen hier jetzt eine Zusammenfassung chaltflächen [Aktivieren] / [Deaktivieren]

.g wiederum aufrufen und manuell anpas-

Im Menü Verwaltung finden Sie den Menüpunkt Erinnerungen. SieErinnerungen, die bereits eingerichtet wurden. Über die Schaltfläche Erinnerung einrichten, also Ereignisse definieren, zu denen StarMonegen soll:

1. Wählen Sie die Schaltfläche [Neue Erinnerung], um einelen und zu konfigurieren. 2. Ihnen wird nun der Dialog Erinnerungen: Details angezErinnerungsart Sie nutzen möchten.

Hinweis: Die weiteren Einstellungen, die Ihnen hier angebErinnerungsart, die Sie ausgewählt haben.

3. Im Bereich Einstellungen legen Sie fest, wann StarMoney eine Er 4. Ihre Einstellungen sichern Sie anschließend über die Schaltfläche 5. Sie gelangen wieder auf die Übersicht. StarMoney Business zeig

der erstellten Erinnerung an. Über den Haken „Aktiv“ oder die Skönnen Sie eine Erinnerung jederzeit deaktivieren bzw. aktivieren

Über die Schaltfläche [Details] können Sie die markierte Erinnerunsen bzw. aktualisieren.

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.15:ersicht der ichteten rungen.

92

Abb. 6Die ÜbeingerErinne

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Businessne aktivierte Erinnerung eingetreten sind,

StarMoney wechseln. Dort wird Ihnen die Übersicht bestätigen oder deaktivieren.ht gelöscht und bleibt weiterhin im Hinter-

auf der Übersicht deaktiviert, als auch die

en und hier die Schaltfläche [Erneut an-

6.28.3 Aktivierte Erinnerung in StarMoneySofern StarMoney Business feststellt, dass die Bedingungen für ei

wird Ihnen dies auf der Übersichtsseite angezeigt:

Über [Zur Übersicht] können Sie direkt auf die Übersichtsseite voneingetretene Erinnerung angezeigt. Sie können die Erinnerung in der

Sofern Sie eine Erinnerung bestätigen, wird diese von der Übersicgrund aktiv bis zum nächsten Eintreffen.

Wenn Sie die Erinnerung deaktivieren, wird zum einen die AnzeigeErinnerung selbst wird entsprechend deaktiviert.

Über das Menü Verwaltung finden Sie den Menüpunkt Erinnerungwenden] um eine Erinnerung erneut anzuwenden.

Abb. 6.16:StarMoney zeigt Ihnen das Eintreten einer Erinnerung an.

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6 ngen iert und laufen bereits im Hinter-

gite im Container bestätigt haben,

w eiterhin bestehen und aktiviert.rsicht.tarMoney über das Menü

V ngen. Erinnerungen durchgeführt wer-

erung an. Sofern sich ein Haken v

eder zu deaktivieren oder zu ak-ti

94

.28.4 Aktivierung / Deaktivierung von ErinneruGenerell sind Erinnerungen in StarMoney Business nach der Erstellung aktiv

rund.Sofern Sie jedoch eine ausgeführte Erinnerung, z. B. über die Übersichtsse

ird diese lediglich in der Übersicht entfernt, bleibt aber unter „Erinnerungen“ wSollten Sie die Erinnerung deaktivieren, verbleibt die Erinnerung in der ÜbeUm eine Erinnerung zu aktivieren bzw. deaktivieren, wechseln Sie bitte in S

erwaltung, Menüpunkt Erinnerungen in die Übersicht aller erstellten ErinneruEine Aktivierung kann nur über das Menü Verwaltung, Menüpunkt den.

In der Spalte „Aktiv“ zeigt Ihnen StarMoney Business den Status einer Erinnor einer Erinnerung befindet, ist dieser bereits aktiv.

Klicken Sie auf die Schaltflächen [Aktivieren] / [Deaktivieren], um diese entwvieren.

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ie in die Übersicht aller erstellten Erinne-

nwenden]. Wenn Sie diese Schaltfläche nerungen der letzten 7 Tage. reits aus dem Erinnerungscontainer über

ngsarten auswählen, egal ob diese aktiv

Erinnerungen vom Typ „Wertpapier“.

wird die Erinnerung nur dann erneut aus-nglichen Erinnerungsdatum und dem ur-g befindet.

s „Einmalig benutzerdefiniert“, „1 Woche t StarMoney nur, ob das Systemdatum >= , wenn nein, erinnert StarMoney Sie nicht überschritten wurde bzw. wie weit, ist un-

6.28.5 Erinnerung erneut anwendenÜber das Menü Verwaltung , Menüpunkt Erinnerungen gelangen S

rungen.In der Erinnerungsübersicht finden Sie die Schaltfläche [Erneut a

wählen, sucht StarMoney für die ausgewählten Erinnerungen alle ErinSie können sich somit auch Erinnerungen suchen lassen, die Sie be

[Bestätigen] entfernt haben.

Sie können per Multiselektion alle in der Liste stehenden Erinneruoder nicht aktiv sind.

Hinweis: Das erneute Anwenden wird nicht angeboten für

Hinweis: Beim Erinnerungstyp „Kündigungsfrist“ (Vertrag)gelöst, wenn sich das Systemdatum zwischen dem ursprüsprünglichen Fristende (Auslösekriterium) für die Kündigun

Hinweis: Sofern beim Erinnerungstyp „Termin“ der Turnuvorher“, „2 Wochen vorher“ oder „1 Monat vorher“ ist , prüfdem Erinnerungstermin liegt. Wenn ja, wird erneut erinnerterneut. Ob der eigentliche Termin (Auslösekriterium) dabei

erheblich.

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enlimit“ wird der aktuelle Saldo der die Erinnerung initial ausge-t entspricht, wird die Erinnerung

96

Hinweis: Bei den Erinnerungstypen „Kontosaldo“ und „Kreditkartüberprüft, ob er dem definierten Zustand entspricht. Falls der Saldo,löst hat, sich verändert hat und aktuell dem definierten Zustand nichnicht noch einmal ausgelöst.

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ren

tenliste zuweisen, diese ändern oder ent-erfügungsberechtigten) benennengebenenfalls eine Zweitunterschrift (mit

ndig istn (Unterschriftsberechtigte) zugewiesen

räge haben.

onten herheitsmedien an einem Konto beschrie-sprechenden Bezeichnung für den Unter-riftsberechtigter.

k auf einem selektierten Konto wird die

erheitsmedien über den Button [Hinzufü-

[Weiter].

7 Zahlungen freigeben und ausfühIn diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie:

• Konten Sicherheitsmedien (Unterschriftsberechtigte) über die Konfernen, pro Sicherheitsmedium einen Unterschriftsberechtigten (V

• an Sicherheitsmedien (über die Kontenliste) festlegen, dass geeinem weiteren am Konto hinterlegten Sicherheitsmedium) notwe

• wie Aufträgen im Ausgangskorb ein oder zwei Sicherheitsmediewerden können

• und welche Optionen Sie beim Signieren und Versenden der Auft

7.1 Zuweisen von Sicherheitsmedien an KIm Folgenden werden das Hinterlegen oder Zuweisen weiterer Sic

ben. Sie können jedes Sicherheitsmedium an einem Konto mit einer schriftsberechtigten versehen. Dies geschieht über das Feld Untersch

1. Wählen Sie das Menü Kontenliste. 2. Über die Schaltfläche [Details] oder einen DoppelklicDetailansicht des Kontos geöffnet.

3. Unter dem Reiter Kontodetails können für das Konto weitere Sichgen] hinterlegt werden.

4. Sie gelangen in den Dialog zur Kontoeinrichtung. Klicken Sie auf

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5. StarMoney prüft nun, über welche Sicherheitsmedien Sie Ihr Konto nutzen können. Sollte nur ein Sicher-utomatisch ausgewählt und Sie eitsmedien zur Auswahl, wählen

6 StarMoney im Folgenden dazu siness unterstützt Sie dabei. Es zeigt. Wird ein weiteres Sicher-eindeutigen Namen (z. B. „Chip-

7ten Sicherheitsmediums (Unter-

s

lektiertes Konto wird die Detail-

weise „Chipkarte“), kann für das ter vergeben werden. Vergeben s in dem Feld Unterschriftsbe-

zu einem bzw. mehreren Aufträ-g dann zur Verfügung steht, wenn S tarMoney so eingestellt haben, d

98

heitsmedium von Ihrem Kreditinstitut angeboten werden, wird dieses agelangen entsprechend in den nächsten Dialog. Stehen mehrere SicherhSie das gewünschte Sicherheitsmedium und klicken Sie auf [Weiter].

. Je nachdem, um welches Sicherheitsmedium es sich handelt, fordert Sieauf, weitere Daten zu ergänzen. Der Eingabeassistent von StarMoney Buwird der neue Reiter mit dem entsprechenden Sicherheitsmedium angeheitsmedium derselben Art hinzugefügt, so erhält es standardmäßig einen karte 2“).

.1.1 Benennen von UnterschriftsberechtigtenIm Folgenden wird der allgemeine Ablauf der Umbenennung des hinterleg

chriftsberechtigten) beschrieben: 1. Wählen Sie das Menü Kontenliste. 2. Über die Schaltfläche [Details] oder einen Doppelklick auf ein seansicht des Kontos geöffnet. 3. Unter dem Reiter, der das Sicherheitsmedium abbildet (beispiels

Sicherheitsmedium ein anderer Name in dem Feld UnterschriftsberechtigSie eine eindeutige Bezeichnung für den Inhaber des Sicherheitsmediumrechtigter und klicken Sie auf [Speichern].

Die Zuweisung eines Unterschriftsberechtigten (eines Sicherheitsmediums) en erfolgt im Ausgangskorb. Dabei ist zu beachten, dass diese Funktion nur ie im Menü unter Einstellungen > Allgemeines im Bereich Auftragsversand Sass Aufträge nach dem Erfassen erst in dem Ausgangskorb landen.

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direkt nach der Erfassung versendet wer- (Sicherheitsmedium) versendet. Die Ein-ie in der Registerkarte vor, die das es Sicherheitsmedium bevorzugen“, oder

htigten gangskorb

einem Sicherheitsmedium an einem Kon-eitsmedium in der Spalte Unterschrift des ndern, sofern Sie über das Benutzerrecht m am gleichen Konto eingerichtet haben, folgt über das Drop-Down Menü.

Falls Sie StarMoney so eingestellt haben dass Ihre Aufträge immerden, wird der Auftrag mit dem bevorzugten Unterschriftsberechtigtenstellungen über das bevorzugte Sicherheitsmedium nehmen SSicherheitsmedium abbildet, z.B. „Chipkarte“, über die Checkbox „Diesüber die Benutzerverwaltung.

7.1.2 Zuweisung eines Unterschriftsberec(Sicherheitsmediums) zu Aufträgen im Aus

Das zum Zeitpunkt der Auftragserstellung bevorzugte (bzw. bei nurto das angezeigte) Sicherheitsmedium ist das vorausgewählte SicherhAusgangskorbes. Dies können Sie gegebenenfalls im Ausgangskorb äAdministrator verfügen, und mindestens ein weiteres Sicherheitsmediudas den entsprechenden Geschäftsvorfall unterstützt. Die Auswahl er

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haltenen Unterschriftsberechtig-te

ium eine unveränderte Versen-d

finden Sie wn Menü

erlegten edien.

00

Grundsätzlich können Sie dem Auftrag jedem in dem Drop-Down-Menü entn zuweisen. Bei Zuweisung nimmt StarMoney eine Prüfung vor, ob das Sicherheitsmed

ung des Auftrags erlauben würde.

Abb. 7.1:In der SpalteUnterschrift das Drop-Domit den hintSicherheitsm

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tischer Reihenfolge in dem Drop-Down-t.

das Drop-Down-Menü mit nur einem Ein-

ten Auftrag handelt, kann es vorkommen, chrift zuordnen wollen, nicht mit der Zweit-natur entfernt. Star Mo ney macht Sie ge-

eren Sie bitte jeweils nur einen Auftrag im

bzw. träge mit derselben

erkarte Ausgangskorb. Dort finden Sie die tion ist standardmäßig aktiviert. Status „Frei“ oder „Unsigniert“) mit dem-

matisch das selbe Sicherheitsmedium zu-eitsmedium ausgewählt, so wird dieses emselben Konto zugeordnet. des Sicherheitsmedium zuordnen, so ist bzw. Unterschriftsberechtigten

Die zur Verfügung stehenden Sicherheitsmedien sind in alphabeMenü enthalten, wobei das bevorzugte Sicherheitsmedium markiert is

Falls nur ein Sicherheitsmedium hinterlegt ist, erscheint ebenfalls trag.

Hinweis: Falls es sich bei dem Auftrag um einen vorsignierdass der Verfügungsberechtigte, den Sie für die Erstuntersunterschrift kompatibel ist. In diesem Fall würde die Vorsiggebenenfalls darauf aufmerksam.Wichtig: Um aus dem Drop-Down-Menü zu wählen, markiAusgangskorb.

7.1.3 Zuweisen eines SicherheitsmediumsUnterschriftsberechtigten für mehrere AufKontoverbindung

Über das Menü Einstellungen -> Allgemeines finden Sie die RegistCheckbox Unterschriftsberechtigten übergreifend zuweisen. Diese Op

Ist die Option aktiviert, so passiert folgendes: Aufträgen (nur mit demselben Auftraggeber- bzw. Belastungskonto wird, wenn möglich, autogeordnet, d. h., wird für einen dieser freien Aufträge ein SicherhSicherheitsmedium automatisch für alle anderen freien Aufträge mit d

Möchten Sie einem Auftrag trotz desselben Kontos ein abweichendieser Auftrag vor dem Zuweisen eines anderen Sicherheitsmedi ums

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zurückzustellen (Auftrag selektieren und entweder über das Kontextmenü den Befehl „Zurückstellen“, oder S er anderen Aufträge zu bearbei-te ifend zuweisen unter Einstellun-g

7 lldlichen Konten – abgerufen, bei

d smedium darf im Ausgangskorb n

7der Änderung der PIN) darf das

S skorb nicht verändert werden.

7 tsmediumsdie das zu ändernde Sicherheits-

m chst. ünschte Konto. lektiertes Konto wird die Detail-

sweise „Chipkarte“), können Sie ie beispielsweise die HBCI-Ver-

4

02

chaltfläche [Zurückstellen] wählen) und gegebenenfalls nach dem Absenden dn. Oder aber Sie deaktivieren die Checkbox Unterschriftsberechtigten übergreen -> Allgemeines -> Ausgangskorb und nehmen die Änder ungen vor.

.1.4 Sicherheitsmedien und das StatusprotokoPro Sicherheitsmedium wird der Status für alle Aufträge – auch an unterschie

enen das ausgewählte Sicherheitsmedium eingesetzt wurde. Das Sicherheiticht über die Spalte Unterschrift verändert werden.

.1.5 PIN/TAN-VerwaltungsgeschäftsvorfälleBei PIN/TAN-Verwaltungsgeschäftsvorfällen (z. B. Anfordern neuer TANs o

icherheitsmedium analog beim Anfordern eines Statusprotokolls im Ausgang

.1.6 Ändern der Einstellungen eines SicherheiHinweis: Sollten sich noch Aufträge im Ausgangskorb befinden, für Konten,

edium verwenden, so löschen Sie diese bitte oder versenden Sie diese zunä 1. Rufen Sie das Menü Kontenliste auf und selektieren Sie das gew 2. Über die Schaltfläche [Details] oder einen Doppelklick auf ein seansicht des Kontos geöffnet. 3. Unter dem Reiter, der das Sicherheitsmedium abbildet (beispiel

für das Sicherheitsmedium die gewünschten Änderungen vornehmen, wsion ändern (nur mit dem Benutzerrecht „Administrator“).

. Bestätigen Sie die Änderungen mit [Speichern].

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se sich auf das Konto beziehen, für das Sie unächst. das gewünschte Konto.

auf ein selektiertes Konto wird die Detail-

beispielsweise Chipkarte), kann das mar-scht werden (nur mit dem Benutzerrecht

e [Details] bzw. einen Doppelklick auf ein unter dem Reiter der Sicherheitsmedien

7.1.7 Entfernen eines SicherheitsmediumHinweis: Sollten sich noch Aufträge im Ausgangskorb befinden, di

das Sicherheitsmedium entfernen wollen, so löschen Sie diese bitte z 1. Rufen Sie das Menü Kontenliste auf und selektieren Sie 2. Über die Schaltfläche [Details] oder einen Doppelklick ansicht des Kontos geöffnet. 3.Unter dem Reiter, der das Sicherheitsmedium abbildet (

kierte Sicherheitsmedium über die Schaltfläche [Entfernen] gelö„Administrator“).

7.2 ZweitunterschriftWenn Sie das Menü Kontenliste aufrufen und über die Schaltfläch

selektiertes Konto die Detailansicht eines Kontos aufrufen, finden Sie(z.B. Chipkarte, Diskette, PIN/TAN) die Checkbox 2. Unterschrift.

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2. Unterschrift benötigen, durch-g

ungen zur Verfügung stehenden S versendet werden kann.

Abb. 7.2:Der Reiter mit dem Sicherheitsmedium enthält die Checkbox 2. Unterschrift.

04

Aktivieren Sie diese Checkbox, so können alle Zahlungsaufträge, die eine eführt werden.

In der Spalte Unterschrift im Ausgangskorb finden Sie alle für Einzelverfügicherheitsmedien zur Auswahl angeboten, mit denen ein Auftrag unverändert

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hl stehenden Sicherheitsmedien sind nur

rift zu verwenden, d. h., der Erst- und der e HBCI- Chipkarte, beide HBCI-Diskette

die Kombination von Chipkarte und Dis-

erselben HBCI-Version miteinander kom-herheitsmedien an einem Konto die HBCI-rsion auf die höchstmögliche Version, um können.

rfügungsberechtigter ein HBCI PIN/TAN-Unterschrift mit dem zusätzlich eingerich-bination möglich ist.

wird, bestimmt, mit welchem Sicherheits-n mehr als eines zur Verfügung. Sicherheitsmedium zur Zweitunterschrift en dem Auftrag. sie nicht relevanten) Spalte Unterschrift 2

palte Unterschrift 2 der Name des Signie-

Die in der Spalte Unterschrift 2 für die Zweitunterschrift zur Auswaeine Teilmenge dessen.

Es sind gleichartige Sicherheitsmedien bei Erst- und ZweitunterschZweitunterschriftsberechtigte nutzen beide z. B. HBCI PIN/TAN beidusw. Bei Zweitunterschrift ist innerhalb der Sicherheitsblockart „HBCI“ nochkette zulässig.

Bitte beachten Sie hierzu, dass nur Sicherheitsmedien dbiniert werden können! Wir empfehlen dringend, für alle SicVersion anzugleichen. Am besten setzen Sie die HBCI-Vegleichzeitig ein Maximum an Geschäftsvorfällen nutzen zu

Wird in dem Drop-Down-Menü Unterschrift bei einem Auftrag als VeSicherheitsmedium gewählt, so wird das Drop-Down-Menü für die 2. teten HBCI PIN/TAN-Sicherheitsmedium befüllt, da keine andere Kom

Das Medium, das für den Erstunterschriftsberechtigten ausgewähltmedium die Zweitunterschrift geleistet werden kann. Bestenfalls stehe

Falls für einen zweitunterschriftspflichtigen Auftrag kein passendeseingerichtet ist, erscheint in der Spalte die Anzeige Nicht möglich neb

Aufträge, die keiner Zweitunterschrift bedürfen, erhalten in der (für die deaktivierte Anzeige Nicht erforderlich.

Bei bereits signierten Aufträgen mit Zweitunterschrift bleibt in der Srenden stehen und kann nicht bearbeitet werden.

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7 rb ein zweites Sicherheitsmedium

v ngieren können, als solche ge-k

erforderlich (Chipkarte) auf dem R

Erst- und Zweitunterschriften.n „Frei“ und „Zurückgestellt“. Ein

zi“ für Aufträge die gesendet wer-

d nen.ft erfordert, die dem Auftrag vor

d nterschrift zu signieren, sondern n i HBCI PIN/TAN dagegen ist ein s

en Zustand „Signiert“ und steht, w

rsenden, bei denen aber unklar is n Weg (z.B. Anruf bei Ihrem Kre-d t der Auftrag den Status „Frei“.

und zweiten Unterschriften bzw. k

tualisierung eines Musterdepots (

06

.2.1 Die Zweitunterschrift und der AusgangskoUm eine Zweitunterschrift verwenden zu können, muss zunächst am Konto

orliegen. Zudem müssen alle Sicherheitsmedien, die als Zweitunterschrift fuennzeichnet werden.

Dazu ist bei HBCI die Checkbox 2. Unterschrift (Pin Tan) bzw. 2. Unterschrifteiter des Sicherheitsmediums am Konto anzuwählen.Im Ausgangskorb sehen Sie dann die Aufträge inklusive der ausgewählten Ein Klick in der Spalte Freigabe wechselt den Status eines Auftrags zwische

urückgestellter Auftrag wird nicht gesendet (oder signiert).In der Spalte Status ist der Status des Auftrags zu sehen, insbesondere „Fre

en können oder „Zurückgestellt“, für Aufträge die nicht gesendet werden könEin Auftrag mit Status „Unsigniert“ ist ein Auftrag der eine Zweitunterschri

em Senden hinzugefügt werden muss. Nicht immer ist ein Auftrag mit Zweituur dann wenn das Sicherheitsmedium dies ermöglicht, wie bei Chipkarten. Beignieren nur teilweise möglich.

Wurde ein Zweitunterschrift-Auftrag signiert, so erhält er im Ausgangskorb die Aufträge im Status „Frei“, zum Senden bereit.Der Status „Unbekannt“ kennzeichnet Aufträge, die versucht wurden zu ve

t ob sie erfolgreich übermittelt werden konnten. Es muss auf einem alternativeitinstitut) ermittelt werden, ob der Auftrag übermittelt wurde. Wenn nicht erhäl

In den Spalten Unterschrift und Unterschrift 2 stehen die gewählten ersten önnen hier gewählt werden.

Nur wenige Aufträge erfordern keine erste Unterschrift, so etwa eine Kursak„Nicht erforderlich“ bei „Unterschrift“ und „Unterschrift 2“).

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rderlich“ nur bei „Unterschrift 2“ gekenn-

rift 2“ zeigen also den klassischen Zweit-chst mit dem Sicherheitsmedium der „Un-er „Unterschrift“ gesendet. Oder es wird edien angefordert.

n, da dies eine zeitliche Entkopplung zwi-ne das Signieren beide Unterschriftenbe-

alle möglichen Sicherheitsmedien für die mbination denkbar sind. Befinden sich an eitsmedien, so ist PIN/TAN mit Chipkarte

erwenden, bei denen „2. Unterschrift (er-erlich“.nieren / denfinden sich die Checkboxen Alle Aufträge nterschriftenberechtigten senden.

urückgestellt sind, signiert oder gesendet.

Aufträge die keine Zweitunterschrift erfordern sind durch „Nicht erfozeichnet.

Zwei gewählte Sicherheitsmedien bei „Unterschrift“ und „Unterschunterschrift Fall. Liegt der Fall einer Zweitunterschrift vor, so wird zunäterschrift 2“ der Auftrag signiert. Dann mit dem Sicherheitsmedium dohne Signieren gesendet und dabei werden dann beide SicherheitsmSignieren oder nicht signieren?

Sofern möglich wird bei Zweitunterschriften das Signieren angeboteschen der ersten und der zweiten Unterschrift bedeutet. Während ohrechtigten zusammen den Sendevorgang begleiten müssen.

Signieren ist für alle Sicherheitsmedien möglich. Bei HBCI werdenErstunterschrift angeboten. Für die Zweitunterschrift nur die, die als Koeinem Konto sowohl HBCI-PIN/TAN als auch HBCI Chipkarte Sicherhnie mischbar (beide Verfahren sind systematisch inkompatibel).

Bei HBCI sind die Sicherheitsmedien für die Zweitunterschrift zu vforderlich)“ gesetzt ist. Ansonsten ist die Zweitunterschrift „nicht erfordAlle Aufträge eines Unterschriftenberechtigten sigAlle Aufträge eines Unterschriftenberechtigten sen

Im Menü Einstellungen -> Allgemeines im Bereich Ausgangskorb beeines Unterschriftenberechtigten signieren bzw. Alle Aufträge eines U

Normalerweise werden alle Aufträge im Ausgangskorb, die nicht z

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Wird jedoch unter Einstellungen die Checkbox Alle Aufträge eines Unterschriftenberechtigten signieren bzw. A ftrag selektiert werden, der dann s e Sicherheitsmedium eingestellt is r signiert noch gesendet).

herheitsmedien werden dann für dA hrift und die Checkbox U

ie erste Unterschrift ausgewählt w Konto vorliegen und für den Auf-tr

ür die zweite Unterschrift ausge-w am Konto hinterlegt sind, als 2. U rschrift kombinieren lassen).

rift geändert, so kann die zweite s chrift mit der nun gewählten ers-te

erden soll, und muss dabei dann d Ebenso wenn die zweite Unter-s

kbox Unterschriftenberechtigten ü sten Unterschrift versucht diese a

te Unterschrift ebenfalls möglich is

08

lle Aufträge eines Unterschriftenberechtigten senden gewählt, so muss ein Auigniert bzw. gesendet wird, zusammen mit allen Aufträgen an denen das selbt. Alle anderen Aufträge im Ausgangskorb werden jedoch ignoriert (also wedeEs können auch mehrere Aufträge selektiert werden. Alle so gewählten Sic

as Signieren bzw. Senden berücksichtigt (und nur diese).uswählen oder Ändern einer ersten oder zweiten Unterscnterschriftenberechtigten übergreifend zuweisenIn der Spalte Unterschrift kann für einen Auftrag das Sicherheitsmedium für d

erden. Es werden alle hier möglichen Sicherheitsmedien angeboten (die am ag geeignet sind).

In der Spalte Unterschrift 2 kann für einen Auftrag das Sicherheitsmedium fählt werden. Es werden alle hier möglichen Sicherheitsmedien angeboten (dienterschrift möglich, für den Auftrag geeignet sind und sich mit der ersten UnteDie Auswahl kann nachträglich verändert werden. Wird die erste Untersch

ich automatisch ändern, wenn die Kombination von eingestellter zweiter Untersn nicht kombinierbar ist (Vorrang der ersten Unterschrift).Wurde der Auftrag bereits signiert, an dem die erste Unterschrift geändert w

iese Signatur verworfen werden, so wird zunächst eine Warnung angezeigt.chrift, an einem Auftrag der schon signiert ist, geändert werden soll.

Ist im Menü Einstellungen -> Allgemeines im Bereich Ausgangskorb die Checbergreifend zuweisen angewählt, so wird bei einer Auswahl einer anderen eruf alle freigegebenen Aufträge auch anzuwenden.

Eine Änderung der ersten Unterschrift erfasst alle Aufträge bei der diese erst. Zweitunterschriften werden nötigenfalls angepasst.

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StarMoney Business 8

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ieselbe erste Unterschrift haben wie der ite Unterschrift auch möglich ist.tur versehen (die mit der neuen Auswahl ei Bestätigung werden die Unterschriften

versehen, so erfolgt auch keine Warnung. ie nicht bereits inkompatibel signiert sind

t bereits mit einer Signatur versehen und eigt.

versehen oder muss diese nicht verworfen che Aufträge ebenfalls geändert, die nicht

fen, finden Sie dort die Schaltfläche [Sig-e die erforderliche Unterschrift leisten. e signiert (betroffen sind nur zweitunter- markiert sind oder nicht. Hierbei wird im-

2 eingestellt ist.orb die Option Alle Aufträge eines Unter-organg für das oberste markierte Sicher-usgangskorb signiert, an denen dasselbe

Eine Änderung der zweiten Unterschrift erfasst alle Aufträge die dAuftrag an dem die Änderung erfolgt und bei denen die gewählte zwe

Ist der Auftrag an dem die Änderung erfolgt bereits mit einer Signanicht kombinierbar ist), so wird zunächst eine Warnung angezeigt. Bgeändert und die nicht kombinierbaren Signaturen verworfen.

Ist der Auftrag an dem die Änderung erfolgt nicht mit einer Signatur Es werden dann aber auch nur solche Aufträge ebenfalls geändert, d(Ausschluss solcher Aufträge von der Änderung).

Ist der Auftrag an dem die Änderung der zweiten Unterschrift erfolgmuss diese verworfen werden, so wird zunächst eine Warnung angez

Ist der Auftrag an dem die Änderung erfolgt nicht mit einer Signatur werden, so erfolgt keine Warnung. Es werden dann aber auch nur solbereits signiert sind.

7.3 SignierenWenn Sie über das Menü Ausgangskorb den Ausgangskorb aufru

nieren]. Über diese können Sie für zweitunterschriftspflichtige AufträgWählen Sie die Schaltfläche [Signieren], so werden alle Aufträg

schriftspflichtige Aufträge), wobei es keine Rolle spielt, ob die Aufträgemer der Benutzer für die Signatur verwendet, der im Feld Unterschrift

Falls im Menü Einstellungen -> Allgemeines im Bereich Ausgangskschriftsberechtigten signieren selektiert wurde, wird mit dem Signiervheitsmedium begonnen. Es werden hierbei alle Aufträge aus dem ASicherheitsmedium wie am obersten markierten Auftrag hängt.

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3

Danach passiert im Falle von Multiselektion dasselbe für das nächste markierte, andere Sicherheitsmedium e

ieren besteht darin, die Aufträge im echtigte nicht Signieraufträge für A

chtiger Auftrag mehr den Status „ äge, die nicht zweitunterschrifts-p n.

gt markierter Auftrag kann über

für Auftrag, wobei es keine Rol-le mit dem Status „Frei“ versendet.

ption Alle Aufträge eines Unter-s ür das oberste markierte Sicher-h b versendet, an denen dasselbe S andere Sicherheitsmedium, etc. A arkiert wurde, bleiben mit Status „

10

tc. Es können nur Aufträge mit dem Status „Unsigniert“ signiert werden.Die Aufgabe der Checkbox Alle Aufträge eines Unterschriftsberechtigten sign Ausgangskorb für die Signatur einzuschränken, so dass der Verfügungsber

ufträge, über dessen Sicherheitsmedium er nicht verfügt, abbrechen muss.Die Schaltfläche [Signieren] ist deaktiviert, wenn kein zweitunterschriftspfli

Unsigniert“ hat (frei ist, zurückgestellt wurde etc.) und nun ausschließlich Auftrflichtig sind, abgesendet werden sollen oder keine weiteren Aufträge vorliege

Durch die Signatur erhält der Auftrag den Status „Frei“.Hinweis: Ein (im Zusammenhang mit der Checkbox) unbeabsichti[Zurückstellen] aus der Auswahl herausgenommen werden.

Bei Klick auf [Senden] wird der Sendevorgang angestoßen, und zwar Auftrag spielt, ob die Aufträge markiert sind oder nicht, d. h., es werden alle AufträgeFalls im Menü Einstellungen -> Allgemeines im Bereich Ausgangskorb die O

chriftsberechtigten versenden selektiert wurde, wird mit dem Sendevorgang feitsmedium begonnen. Es werden hierbei alle Aufträge aus dem Ausgangskoricherheitsmedium hängt. Danach passiert dasselbe für das nächste markierte,lle anderen Aufträge mit einem alternativen Sicherheitsmedium, das nicht m

Frei“ im Ausgangskorb zurück.

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men, welche die Datenübertragung zwi-Sie hierfür das Menü Einstellungen -> All-kt im Ausgangskorb die Schaltfläche

zw. Unterschriftsberechtigten für mehrere

ieren

en

). Standardmäßig würde StarMoney Busi-nstitut eine Antwort empfangen hat, diese g weiter erhalten bleibt, aktivieren Sie die-

sch erzeugen Ausgangskorb gestellt, so kann chriften, sowie SEPA-Auftragsposten au-

llen, sofern Ihr Kreditinstitut diesen Ge-ert.

7.4 Der AusgangskorbÜber den Ausgangskorb können Sie einige Einstellungen vorneh

schen Star Money Business und Ihrem Kreditinstitut betreffen. Rufen gemeines und hier das Register Ausgangskorb auf oder dire[Einstellungen], Menüpunkt Anpassen. Unterschriftsberechtigte übergreifend zuweisen

Vergleichen Sie hierzu bitte „Zuweisen eines Sicherheitsmediums bAufträge mit derselben Kontoverbindung” auf Seite 301.Alle Aufträge eines Unterschriftsberechtigten sign

Vergleichen Sie hierzu bitte „Signieren” auf Seite 309.Alle Aufträge eines Unterschriftsberechtigten send

Vergleichen Sie hierzu bitte „Signieren” auf Seite 309.Online-Verbindung halten (nur bei DFÜ-Verbindung

Um Aufträge an Ihr Kreditinstitut zu übermitteln, gehen Sie onlineness, nachdem es alle Aufträge übermittelt hat und von Ihrem Kredi tiOnline-Verbindung beenden. Möchten Sie, dass die Online-Verbindunse Option.Sammelüberweisung / Sammellastschrift automati

Haben Sie mehrere Überweisungen für ein Belastungskonto in denStarMoney Business aus diesen Einzelüberweisungen und Einzellaststomatisch eine Sammelüberweisung, bzw. Sammellastschrift ersteschäftsvorfall unterstützt. Diese Checkbox ist standardmäßig deaktivi

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Sammelauftragsposten als Einzelbuchung kennzeichen (SEPA)ktion unterstützt) die im SEPA-

S mmler werden Ihnen die enthal-teI en (SEPA-XML-Import)

tion unterstützt) die im importier-te tzes als Sammler werden Ihnen dS

en Dialog der Datenübermittlung a können Sie Sen deprotokolle ein-s owie Journal” auf Seite 314. Die-sS

lich von Ihrem Kreditinstitut ein Ü er Übertragung überprüfen. Um SJ

von StarMoney Business gene-r

12

Aktivieren Sie diese Option, verbucht Ihr Kreditinstitut (sofern es diese Funammler enthaltenen Posten als Einzelumsätze - statt eines Umsatzes als Sanen Posten des Sammlers einzeln in der Umsatzliste angezeigt.

mportierte Sammelaufträge als Einzelbuchung kennzeichAktivieren Sie diese Option, verbucht Ihr Kreditinstitut (sofern es diese Funk

n SEPA-Sammler enthaltenen Posten als Einzelumsätze - statt eines Umsaie enthaltenen Posten des Sammlers einzeln in der Umsatzliste angezeigt.endeprotokoll aufzeichnenAktivieren Sie diese Option, so zeichnet StarMoney Busi ness den komplett

uf. Wenn Sie die Schaltfläche [Potokolle] -> Reiter Sendeprotokolle anklicken, ehen. Vergleichen Sie hierzu bitte „Einsehen von Status- und Sendeprotokoll se Checkbox ist standardmäßig aktiviert.tatusprotokoll immer anfordernWenn Sie diese Option aktivieren, fordert StarMoney Busi ness grundsätz

bertragungsprotokoll an. So können Sie immer den reibungslosen Ablauf eintatusprotokolle einzusehen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Statusprotokoll].ournal automatisch druckenIst die Checkbox aktiviert, wird das Journal automatisch gedruckt, sobald es

iert wurde.

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Abb. 7.3:Für den Ausgangskorb können Sie weitere Einstellungen vornehmen.

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7 sowie Journal

P Ausgangskorb an Ihr Kreditins-

tils Administrator die Möglichkeit,

s auf die Störung zu erhalten.Schaltfläche [Protokolle] wählen.

In Reiter.Ü .

ie eine Übersicht der Konten für dKKW ndevorgang automatisch durch-fü

sich noch im Ausgangskorb be- Status eines Auftrages abzuho-

Hilfe der [<] [>]-Buttons blättern o Protokolls springen.

en.

14

.4.1 Einsehen von Status- und Sendeprotokoll Über den Ausgangskorb können Sie Protokolle und Journale einsehen.

rotokolleStatusprotokolle enthalten Aufzeichnungen über die Aufträge, die durch den

tut übertragen wurden. Kommt es zu Störungen bei der Verbindung zu Ihrer Bank, so haben Sie a

ich das Sendeprotokoll eines Auftrages anzeigen zu lassen, um so Hinweise Sie können sich Sende- und Statusprotokoll anzeigen lassen, indem Sie die

der Übersicht der Status- und Sendeprotokolle wählen Sie den gewünschtenber die Schaltfläche [Entfernen] können Sie ein selektiertes Protokoll löschenNachdem Sie auf die Schaltfläche [Aktualisieren] geklickt haben, erhalten S

ie Sie ein aktuelles Statusprotokoll anfordern können.licken Sie auf [Alle], um alle Konten in der Liste auszuwählen.licken Sie auf [Keine], um alle Markierungen wieder aufzuheben.ählen Sie [OK], um einen Auftrag zum Abholen der aktuellen Status beim Sehren zulassen.

Bitte beachten Sie, dass nur Status aktualisiert werden können, diefinden. Nutzen Sie diese Funktion, um beispielsweise den aktuellenlen, der im Ausgangskorb mit indifferent gekennzeichnet ist.

Wenn Sie sich in der Ansicht der Sendeprotokolle befinden, können Sie mitder mit [|<] und [>|] ganz zum Anfang und/oder zum Ende des ausgewählten

Über die Schaltfläche [Entfernen] können Sie ein selektiertes Protokoll löschMit der Schaltfläche [Leeren] löschen Sie alle Protokolle.

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he [Speichern]. Über die Schaltfläche [Zu-

itut und/oder einen erfolgreichen XML-Ex-nktion gibt Ihnen die Möglichkeit, übertra- in der Buchhaltung weiterzuverarbeiten.en lassen.

ungspflichtiger) alphabetisch sortiert. die Wahl, welches Journal Sie einsehen

t.gezeigt. angezeigt angezeigt.

liegen, werden angezeigt.te Journalblatt. r wird der Benutzername angegeben, der s Journalblatt erstellt wurde.älligkeitsdatum. Bei allen anderen Aufträ-

it [|<] und [>|] ganz zum Anfang und/oder

Sie speichern ein ausgewähltes Sendeprotokoll über die Schaltfläcrück] kehren Sie zum Ausgangsdialog zurück.Journal

Für jede erfolgreiche Übertragung eines Auftrages an Ihr Kreditinstport wird von StarMoney Business ein Journalblatt erzeugt. Diese Fugene Aufträge (automatisch) auszudrucken, um diese beispielsweise

Über die Schaltfläche [Journal] können Sie sich das Journal anzeigDie Einträge im Journal sind nach Namen (Empfängername / ZahlIm rechten oberen Bereich von StarMoney Business haben Sie

möchten:• Letztes: Nur das zuletzt geschriebene Journalblatt wird angezeig• Aktueller Tag: Alle Journalblätter des aktuellen Tages werden an• Aktuelle Woche: Alle Journalblätter der aktuellen Woche werden• Aktueller Monat: Alle Journalblätter des aktuellen Monats werden• Datumsbereich: Alle Journalblätter, die im gewählten Zeitfenster

Das aktuelle Journalblatt aus der Auswahlliste bildet immer das ersIn den Kopfzeilen erscheint zusätzlich die Zeile: Gesendet von. Hie

an der Datenbank angemeldet war, als der Auftrag versendet und daIn der Spalte Fälligkeit steht bei online-terminierten Aufträgen das F

gen bleibt diese Spalte leer.

Mit Hilfe der [<] [>]- Buttons können Sie im Journal blättern oder mzum Ende des ausgewählten Zeitraumes springen.

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Weiterhin wird Ihnen angezeigt, auf welcher Seite des Journals Sie sich gerade befinden, und aus wie vielen S

lb der aktuellen Journalauswahl s durchsucht nun alle Journalblät-te angezeigten Journalblatt begon-nD le gefundenen Wörter werden in d

ezeigten Journalblatt fortgesetzt u

rn markiert nur gefundene Text-s

n Sie den Begriff, nach dem Sie in in. Klicken Sie anschließend auf [F

aumes nach dem eingegebenen B

iff enthalten. Das Ergebnis kann a

nfalls nach dem Filterbegriff ge-n nicht dargestellt.

Journalblatt. wählten Zeitraumes.

16

eiten die aktuelle Journalauswahl besteht.In das Feld Suchen können Sie den Begriff eingeben, nach dem Sie innerha

uchen möchten, anschließend klicken Sie auf [Suchen]. StarMoney Business r des gewählten Zeitraumes nach dem eingegebenen Wort. Es wird mit dem en und nach Aktualität abnehmend gesucht. as Journalblatt, welches diesen Begriff als erstes enthält, wird dargestellt. Aliesem Journalblatt markiert.

Beim nächsten Betätigen von [Suchen] wird der Suchvorgang ab dem angnd die nächsten gefundenen Begriffe im zugehörigen Journalblatt markiert.

Die Suche schränkt nicht die Menge der gewählten Journalblätter ein, sondetellen.

Sie können Ihre Journalauswahl auch nach einem Begriff filtern. Bitte gebenerhalb der aktuellen Journalauswahl filtern möchten, in das Feld Suchen eiltern]. StarMoney Business durchsucht nun alle Journalblätter des gewählten Zeitr

egriff. Es werden anschließend nur die Journalblätter angezeigt, die den Filterbegr

uch keine Journale enthalten, wenn der Begriff nicht gefunden wurde.

Bitte beachten Sie hierzu: Der angezeigte Journalblattinhalt ist ebefiltert. Die Buchungen, die diesen Filterbegriff nicht enthalten, werde

Über die Schaltfläche [Löschen] löschen Sie das aktuell angezeigteWählen Sie die Schaltfläche [Leeren], löschen Sie alle Journalblätter des ge

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StarMoney Business 8

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über [Zurück] tun.

Spalten“. Innerhalb dieser befinden sich palte in die aktuelle Listenansicht zu über-ng. Drücken Sie die linke Maustaste. An-kt - den Mauszeiger an die gewünschte Die Spalte wird nun innerhalb der Listen-

an Ihr Kreditinstitut versenden, ohne diese lungsverkehrsaufträge immer direkt nach

Menü Einstellungen > Allgemeines im Be-

gskorb.ie Sie nun mit Hilfe des Ausgangskorbes

Möchten Sie immer zuerst die zurückge-lphabetisch sortieren? Kein Problem. Kli-

die Einträge umgruppiert. Ihre Einstellung oren geht.

Wenn Sie die Journal-Ansicht beenden möchten, können Sie dies Signieren

Vergleichen Sie hierzu bitte „Signieren” auf Seite 309.Spalten

Am rechten Rand von Listen finden Sie die Spalte „Ausgeblendetealle weiteren anzeigbaren Spalten für die jeweilige Ansicht. Um eine Snehmen positionieren Sie den Mauszeiger auf der Spaltenbezeichnuschließend verschieben Sie - die Maustaste wird weiterhin gedrücPosition innerhalb der Spalten und lassen die Maustaste wieder los. ansicht angezeigt.

7.4.2 Aufträge versendenSie können erstellte Zahlungsverkehrsaufträge auch direkt zuerst in den Ausgangskorb zu legen. Möchten Sie Ihre ZahErfassung versenden, können Sie die Einstellung hierzu imreich Auftragsversand vornehmen.

Ansonsten stellt StarMoney Business Ihren Auftrag in den AusganIm Ausgangskorb liegen alle Aufträge, die Sie erstellt haben und d

an Ihr Kreditinstitut weiterleiten können.

Tipp: Sie können die Ansicht der Aufträge umgruppieren.stellten Aufträge in der Übersicht sehen oder die Aufträge acken Sie einfach auf einen Spaltenkopf und schon werden wird bei der Abmeldung gespeichert, so dass sie nicht verl

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3

Wenn Sie die Schaltfläche [Senden] wählen, werden alle Aufträge, die den Status „Frei“ haben, an Ihr Kredit-in

. Folgende Status sind möglich:•• eführt, wenn Sie ihn zur Ausfüh-

• it Sicherheit feststellen, ob das ann eintreten, wenn die Verbin- abbricht wie beispielsweise bei

erfragen, ob Zahlungsaufträge Auftrages über die Schaltfläche

18

stitut übermittelt.Den Status eines jeden Auftrages können Sie der Spalte Status entnehmenFrei: Der Auftrag wird beim nächsten Senden übermittelt.Zurückgestellt: Der Auftrag wurde zurückgestellt und wird erst dann ausgrung freigeben.Unbekannt: Bei dieser Statusmeldung kann StarMoney Business nicht mKreditinstitut den Auftrag angenommen hat oder nicht. Dieser Fall kann ddung zur Bank zwischen dem Abschicken der Aufträge und der Bestätigungeinem Stromausfall.

Hinweis: Sie können bei dem Kundenberater Ihres Kreditinstitutesentgegengenommen wurden. Wenn ja, können Sie den Status des[Freigeben] auf Angenommen stellen.

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er Vielzahl von Funktionen – von der Ver-ment Ihrer Wertpapiere.usiness die Verbindung zu Ihrem Internet-StarMoney Business bei entsprechenden nternet-Verbindung herzustellen. Wie Sie ahren Sie in dem Kapitel „“Onlinezugang

8 Geldanlagen verwalten StarMoney Business unterstützt Sie im Bereich Geldanlagen mit ein

waltung Ihrer Festgelder angefangen bis hin zum kompletten ManageIm folgenden Kapitel wird davon ausgegangen, dass Star Money B

Provider automatisch herstellt. Falls dies nicht der Fall ist, zeigt Ihnen Aktionen zusätzlich eine Dialogbox an, die Sie dazu auffordert, Ihre Idie Interneteinstellungen für StarMoney Business ändern können, erfeinrichten” auf Seite 114.

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8 Star Money Business Ihre Fest-

g ldkonto bei Ihrem Institut einge-r

das Einholen und Darstellen der F anlegen, Festgelder verlängern o fahren.

8erichtet haben.nten via Online-Banking erlaubt.StarMoney Business auf Knopf-

d diesem Zeitpunkt verwalten.A

Sie es mit dem Girokonto durch-g

as Konto an und lassen es aktu-a ss einzulesen.

20

.1 FestgelderSofern Ihr Kreditinstitut diesen Geschäftsvorfall unterstützt, können Sie mit

eldkonten verwalten – vor ausgesetzt natürlich, Sie haben bereits ein Festgeichtet. Folgende Funktionen unterstützt StarMoney Business.

Die Festgeldverwaltung in StarMoney Business beschränkt sich nicht nur aufestgeldkontenstände. Sie können mit StarMoney Business neue Festgelderder auch die Konditionen für neue und bereits bestehende Festgeldkonten er

.1.1 Festgeldkonto anlegen StarMoney Business verwaltet Ihre Festgelder, wenn Sie sie als Konto eingDas gilt natürlich nur für den Fall, dass Ihre Bank die Führung von FestgeldkoWenn Sie ein Festgeldkonto in StarMoney Business angelegt haben, liest

ruck die Festgeldbestände von Ihrem Kreditinstitut ein, und Sie können Sie abnlegen eines neuen FestgeldkontosPrinzipiell legen Sie ein neues Festgeldkonto in StarMo ney genau so an, wie

eführt haben.Wenn Sie das Festgeldkonto angelegt haben, klicken Sie in der Kontoliste d

lisieren, um Ihre bereits vorhandenen Festgeldbestände in StarMo ney Busine

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estand vom Institut abholen, Details dazu lgendermaßen:.re Übersicht, in der Sie später Ihre Fest-

ten eines Kreditinstitutes (wenn mehr als

öchten Sie nicht von allen Instituten die den Kontrollkästchen in der ersten Spalte

sen Sie den Ausgangskorb anschließend

1 beschrieben. Sie sehen jetzt die Über-

8.1.2 Einsehen des Festgeldbestandes Falls Ihr Kreditinstitut dies unterstützt, können Sie Ihren Festgeldb

einsehen und weitere Funktionen durchführen. Dazu verfahren Sie fo 1. Wählen Sie das Menü Geldanlage, Menüpunkt Festgeld 2. StarMoney Business zeigt Ihnen jetzt eine zunächst leegeldbestände sehen können. 3. Wählen Sie die Schaltfläche [Bestand].

4. StarMoney Business zeigt Ihnen nun eine Liste aller Stammkonein Festgeld eingerichtet ist).

5. Es sind bereits alle Bankverbindungen in der Liste markiert. MBestände einholen, entfernen Sie per Mausklick die entsprechender Tabelle.

6. Klicken Sie anschließend auf [Abholen]. 7. Sollten Sie Ihre Aufträge über den Ausgangskorb verwalten, las

abarbeiten. 8. Wechseln Sie nun zurück in den Festgeldbereich, wie in Schritt

sicht des Festgeldbestandes.

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8en, durchgeführt haben, können

Sd klicken anschließend auf [De-

taIm• rt. Das Festgeldkonto wird von

ontonummer dieses Anlagekon-.

• nommen wurde.• älligkeit gutgeschrieben wird.• werden.•• e Rechnung handeln. Wenn Sie

•••

22

.1.3 Einsehen der Festgeld-Konditionen Wenn Sie eine Bestandsaktualisierung, wie im vorherigen Kapitel beschrieb

ie sich Details zu den ermittelten Festgeldern anzeigen lassen.Dazu markieren Sie den entsprechenden Festgeldeintrag per Mausklick un

ils]. StarMoney Business zeigt Ihnen dann einen Dialog. Einzelnen haben die hier angezeigten Felder folgende Bedeutungen:Anlagekonto: Hier wird die Kontonummer des Festgeldkontos aufgefühIhrer Sparkasse oder Bank für Ihre Festgeldanlage eingerichtet, und die Ktos wird hier nach der Bearbeitung Ihres Antrages vom Institut eingetragenBelastungskonto: Beschreibt das Konto, von dem der Festgeldbetrag entAusbuchungskonto: Nennt das Konto, auf das der Festgeldbetrag nach FZinsgutschriftkonto: Nennt das Konto, auf das die Zinsen gutgeschriebenAnlagebetrag: Zeigt den Anlagebetrag in der entsprechenden Währung.Eigene Rechnung: Hier geben Sie an, ob Sie auf eigene oder auf fremdauf eigene Rechnung handeln, ist dieses Feld markiert. Bezeichnung: Die genaue Bezeichnung der Geldanlage.Laufzeit von – bis: Zeigt, wie lange die Anlage läuft.Zinssatz in %: Zeigt den Zinssatz.

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ingetragen. Dieser Code beschreibt die Zinsmethoden unterscheiden sich nach

dialog.

• Zinsmethode: In diesem Feld wird ein Zinsmethoden-Code eMethode, mit der der Zinssatz berechnet wird. Die verschiedenenAnzahl der zugeordneten Tage je Monat je Jahr:

* Anzahl der Tage gemäß aktuell gültigem Kalender.

Über die Schaltfläche [Zurück] gelangen Sie zurück zum Ausgangs

Code Tage/Monat Tage/Jahr

A 30 360

B 28-31* 360

C 28-31* 365/6*

D 30 365/6*

E 28-31* 365

F 30 365

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3

8euanlage mit StarMoney durch-

altfläche [Neuanlage].

24

.1.4 Neuanlage eines Festgeldes Wenn Ihr Institut diesen Geschäftsfall unterstützt, können Sie eine Festgeldn

hren. Dazu verfahren Sie bitte folgendermaßen: 1. Wählen Sie das Menü Geldanlagen, Menüpunkt Festgeld. 2. In dem Dialog, der Ihnen jetzt angezeigt wird, wählen Sie die Sch

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Abb. 8.1:Schritt 1 bei der Festgeldneuanlage.

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Im Feld Belastungskonto hinterlegen Sie den Kontonnamen, von dem der Festgeldbetrag entnommen wer-wählen, wenn der Cursor in die-institut geführt werden, wie das institut per Bankparameterdaten

ld bei einem Kreditinstitut in Star e-Festgeldes ist die Einrichtung nto eingerichtet, so steht dieses , so wird der Kontoname im Feld abholen wird automatisch deak-uanlage – Konditionen auswäh-etails erfassen“

3 ngen. StarMoney Business baut nk auf. Gegebenenfalls müssen erheitsmedium Sicherheitsdatei

f, die entsprechende PIN

stgeldkonditionen, die von Ihrer ess zeigt diese Liste im Dialog. ie anschließend auf [Weiter].

4 ene Informationen für die Fest-

en Felder haben dabei folgende

26

den soll. Sie können das Belastungskonto mit dem Eingabeassistenten aussem Feld platziert ist. Das Belastungskonto muss bei dem selben KreditFestgeldkonto. Es werden die Währungen angeboten, die von Ihrem Kreditunterstützt werden.Sie können, ähnlich wie bei einem Musterdepot, nicht onlinfähiges FestgeMoney Business verwalten. Voraussetzung für die Einrichtung eines Offlineines Barkontos, von dem der Anlagebetrag abgebucht wird. Ist ein Barkonach der Auswahl im Beamer zur Verfügung. Wählen Sie ein Barkonto ausBelastungskonto angezeigt, und die Checkbox Festgeldkonditionen onlinetiviert. Nach Auswahl von [Weiter] wird der Assistentenschritt „Festgeldnelen“ übergangen und Sie landen sofort im Schritt 7 „Festgeldneuanlage - D

. Klicken Sie auf [Weiter] in der Toolbox um zum nächsten Schritt zu gelaanschließend über den hinterlegten Provider eine Verbindung zu Ihrer BaSie die Verbindung zum Provider selber herstellen. Falls Sie mit dem Sichoder Chipkarte arbeiten, fordert Sie StarMoney Business im Bedarfsfall auanzugeben.Bei diesem Vorgang ermittelt StarMoney Business nun eine Liste mit FeSparkasse oder Bank zum Zeitpunkt angeboten werden. StarMoney BusinWählen Sie die von Ihnen bevorzugte Festgeldkondition aus und klicken S

. StarMoney Business zeigt Ihnen jetzt einen Dialog, in dem Sie verschiedgeldanlage hinterlegen müssen.Tragen Sie die entsprechenden Informationen in die Felder ein. Die einzelnBedeutungen:

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er Festgeldbetrag nach Fälligkeit gutge-r Auswahl des Kontos.

auf dem die Zinsen gutgeschrieben wer-wahl verwenden.

ene Rechnung handeln.sprechende Auftrag wird entweder in den

• Ausbuchungskonto: Bestimmen Sie hier das Konto, auf dem dschrieben werden soll. Verwenden Sie den Eingabeassistenten zu

• Zinsgutschriftkonto: In diesem Feld hinterlegen Sie das Konto,den sollen. Auch hier können Sie den Eingabeassistenten zur Aus

• Anlagebetrag: Bestimmen Sie hier den Anlagebetrag.• Eigene Rechnung: Hier müssen Sie bestätigen, dass Sie auf eig 5. Klicken Sie auf [Fertig] um den Vorgang abzuschließen. Der ent

Ausgangskorb gestellt oder an Ihr Kreditinstitut übermittelt.

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3

8rer Festgelder an, die an dieser

S Ihr Kreditinstitut diese auch an-

ss zeigt Ihnen jetzt die Liste mit IhE

tfläche [Konditionen]. Tragen Sie d ließend auf Weiter, um die Kon-d ngen auf dem Bildschirm.

28

.1.5 Weitere FestgeldfunktionenStarMoney Business bietet weitere nützliche Funktionen zur Verwaltung Ih

telle kurz beschrieben werden sollen. Wichtig: Sie können diese Funktionen nur dann verwenden, wennbietet.

Wählen Sie das Menü Geldanlage, Menüpunkt Festgeld. StarMoney Busineren Festgeldbeständen.rfragen von FestgeldkonditionenUm Festgeldkonditionen von Ihrem Institut zu erfragen, wählen Sie die Schal

ie erforderlichen Rahmendaten im folgenden Dialog ein, und klicken Sie anschitionen zu ermitteln. Folgen Sie für die weitere Vorgehensweise den Anweisu

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elder, wählen Sie die entsprechende Festgeld- auf [Ändern]. StarMoney Business zeigt

litäten der Festgeldanlage durchzuführen. anzeigen lassen, klicken Sie auf dieses

us der Benutzerdatenbank gelöscht. Auf se Funktion keine Auswirkungen.

che gelangen Sie zunächst in die Maske, estgeldanlage noch nicht angelaufen ist,

uf [Absenden], um einen entsprechenden usgangskorb zu stellen.ie in die Maske, in der Sie das Ausbu-

he Änderungen Sie hier vornehmen kön-e anschließend auf [Absenden], um einen itteln oder in den Ausgangskorb zu über-

Ändern von Modalitäten bereits vorhandener FestgUm Änderungen an bereits vorhandenen Festgeldern vorzunehmen

anlage zunächst aus der Liste per Mausklick aus und klicken danachIhnen jetzt einen Dialog.Dieser Dialog erlaubt Ihnen verschiedene Einstellungen an den Moda• Details: Möchten Sie sich Detailinformationen zur Festgeldanlage

Symbol in der Toolbox.• Entfernen: Klicken Sie auf dieses Symbol, wird die Geldanlage a

die tatsächliche Geldanlage bei Ihrer Sparkasse oder Bank hat die• Neuanlage widerrufen: Mit einem Mausklick auf diese Schaltflä

die Ihnen die Modalitäten der Festgeldanlage zeigt. Sofern diese Fkönnen Sie sie noch widerrufen. Klicken Sie dazu anschließend aÄnde rungsauftrag an Ihr Kreditinstitut zu übermitteln oder in den A

• Ändern: Mit einem Mausklick auf diese Schaltfläche gelangen Schungskonto sowie das Zinsgutschriftkonto ändern können. Welcnen, hängt von den jeweiligen Bankparameterdaten ab. Klicken Sientsprechenden Änderungsauftrag an Ihr Kreditinstitut zu übermstellen.

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StarMoney Business 8

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8arktentwicklungen viele Vorteile

b ertpapierverwaltung. StarMoney B bringt es Ihnen Neuigkeiten, ge-z arkt, die Ihnen helfen, Entschei-d

r Verfügung, mit denen Sie Ihre W

erwenden, wenn Sie mindestens e ne-Banking Zugriff haben.

en, da StarMoney Business alle K ögerung).

30

.2 Wertpapiere In einem Bereich des Brokerage, in dem schnelle Reaktionen auf weltweite M

ringen, drängt sich die Verwendung von StarMoney Business geradezu auf: Wusiness erfüllt gerade in diesem Bereich zwei Aufgaben: Auf der einen Seite ielt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, und Informationen über den Wertpapiermungen über den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu treffen.

Auf der anderen Seite stellt Ihnen StarMoney Business die Werkzeuge zuertpapiergeschäfte organisieren und abwickeln können.Sie können die Funktionen von StarMoney Business im Wertpapierbereich v

in Depotkonto bei Ihrem Kreditinstitut eingerichtet haben, auf das Sie via OnliFür das Börseninformationssystem müssen Sie Zugriff auf das Internet hab

ursinformationen aktuell direkt aus dem Internet bezieht (mit 15 Minuten Verz

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iedlichsten Funktionen zur Verfügung. Die n Orientierung geben.ren Sie, wie Sie das Börseninformations-beschrieben, wie Sie nach Wertpapieren

terdepots) drehen, finden Sie im Kapitel gezeigt, wie Sie Wertpapiere kaufen und

derbuch“ auf Seite 368 beschrieben.

en, erfahren Sie im Kapitel „Neuemissio-

ie Sie Ihre Festpreisgeschäfte abwickeln

8.2.1 Funktionsüberblick StarMoney Business stellt Ihnen im Wertpapierbereich die untersch

folgenden Abschnitte sollen Ihnen einen kurzen Überblick zur bessere• Im Abschnitt „Das Börseninformationssystem“ auf Seite 332 erfah

system von StarMoney Business nutzen können. Sie finden dort suchen und sich über Kursverläufe informieren können.

• Funktionen, die sich rund um Ihre Depots (alle Depot und Mus„Depots anlegen“ ab Seite 340 beschrieben. Dort wird ebenfalls verkaufen.

• Die Funktionen des Orderbuches finden Sie im Abschnitt „Das Or

• Wie Sie mit StarMoney Business Neuemissionen zeichnen könnnen“ auf Seite 370.

• Das Kapitel „Festpreisgeschäfte“ auf Seite 373 beschreibt Ihnen, wkönnen.Seite 368

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8ten direkt aus dem Internet (mit

1 eninformationssystem von Star-M

wählen Sie zunächst das Menü

Provider aufgebaut hat, sehen

r. Es kann vorkommen, dass die V Sie in einem solchen Fall nicht w eiteren Aufbau mit der Schaltflä-c

32

.2.2 Das Börseninformationssystem Das Börseninformationssystem bezieht aktuelle Börsen-, Kurs- und Indexda

5 Minuten Verzögerung). Die folgenden Abschnitte zeigen, wie Sie das Börsoney Business nutzen.

1. Um zur Startseite des Börseninformationssystems zu gelangen,Geldanlage, Menüpunkt Börseninformationen. 2. Nachdem StarMoney Business die Internetverbindung zu IhremSie das Börseninformationsfenster.

StarMoney Business verhält sich in diesem Bereich wie ein Internet-Browseerbindung durch ausgelastete Server im Internet sehr lange dauert. Möchtenarten, bis eine Internetseite vollständig aufgebaut wurde, brechen Sie den whe [X] ab.

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StarMoney Business 8

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bote jederzeit ändern können. Informatio-, stammen direkt aus dem Internet. Ange-ngen ändern.

Abb. 8.2:Börseninformationen in StarMoney.

Bitte beachten Sie, dass sich die hier bezeichneten Angenen, die Sie hier sehen oder Funktionen, die Sie anwendenbote können sich kurzfristig und ohne vorherige Ankündigu

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• Marktüberblick: Der Marktüberblick bietet Ihnen wichtige Indizes, Wechselkurse und Renditen auf einen ndern.

• tienmarkt.•• hen können - unter Angabe des

nummer) oder ISIN (International

• hner. • alyse vor (zumindest Eingaben

liste wählen Sie das zu analysie-

• ktuelle Informationen an. Klicken zeigen zu lassen. gsseite.

• vieler Länder informieren.• chbegriffe rund um das Thema

ort.• zeige der Börseninformationen

inierte Konfigurationen angelegt

Investors anzeigen lassen.

34

Blick. Aus Gründen der Aktualität können sich die Inhalte dieser Seite veräAktienCenter: Informiert Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem AkAnleihenCenter: Hier finden Sie alles über Anleihen.FondsCenter: Bringt Sie zu einer Seite, mit der Sie gezielt nach Fonds sucNamens, eines Teil des Namens oder mittels der WKN (WertpapierkennSecurities Identification Number).DevisenCenter: Hier finden Sie eine Devisentabelle und einen DevisenrecChartanalyse: Nehmen Sie zunächst die Einstellungen für Ihre Chartaneines Suchbegriffes), und klicken Sie dann auf Suchen. Aus einer Ergebnisrende Papier aus und gelangen so in die Chartansicht.NachrichtenCenter: Unter Nachrichten zeigt Ihnen StarMoney Business aSie einfach auf eine Nachrichtenzeile, um sich die Nachricht als Ganzes anMit der Zurück-Schaltfläche gelangen Sie anschließend wieder zur AusganÖkonomische Daten: Hier können Sie sich über die ökonomischen DatenBörsenlexikon: Zu einem umfassenden Lexikon, das Ihnen sehr viele Fa„Börse“ ausführlich erklärt, gelangen Sie per Mausklick auf dieses SchlagwPersonalisierung: Sie haben in diesem Bereich die Möglichkeit, die Annach Ihren Wünschen anzupassen. Es können beliebig viele benutzerdefwerden. Ihre bevorzugte Konfiguration können Sie direkt beim Start des StarMoneyUnd so wird es gemacht:

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erung vornehmen lassen. Vergeben Sie danach auf [Registrieren].die anzulegende Konfiguration zukünftig lassen wollen [Favorisierte Konfiguration möglich, wobei man diese Konfiguration

alls Sie dies nicht wünschen, melden Sie Sitzung]. Die Konfiguration wird dennoch zw. automatisch beim Start des beim Start anzeigen].

rname und Passwort immer füllen, bevor

Link Konfiguration nach Ihren Wünschen berblick“.onfiguration beim Start anzeigen zu las-

tor [Keine Konfiguration beim Start anzei-

uration für eine Sitzung] zur Anzeige brin-rch eine andere zu ersetzen.n der Konfiguration an, die Sie zukünftig ücken Sie auf [Favorisierte Konfiguration

1. Pro Konfiguration müssen Sie einmalig eine Registridazu einen Benutzernamen und ein Passwort. Klicken Sie 2. Nach der Registrierung entscheiden Sie sich, ob Sie automatisch beim Start des StarMoney Investors anzeigen

beim Start anzeigen]. Dies ist immer nur für eine Konfiguration jederzeit austauschen kann (vergleichen Sie hierzu Schritt 4). Fsich nur für eine Sitzung an [Aufrufen einer Konfiguration für einegespeichert und kann bei Bedarf auch später erneut aufgerufen bStarMoney Investors geladen werden [Favorisierte Konfiguration

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass Sie die Felder BenutzeSie eine der Schaltflächen wählen.

3. Passen Sie die jeweilige Konfiguration über den entsprechendenan. Klicken Sie hierzu auf den gewünschten Bereich, z .B. „Marktü

4. Deaktivieren Sie bei Bedarf die Option, eine benutzerdefinierte Ksen, und arbeiten Sie mit einem unveränderten StarMoney Invesgen]. Sie können Konfigurationen weiterhin über [Aufrufen einer Konfiggen. Eine weitere Möglichkeit ist, die favorisierte Konfiguration duGeben Sie hierzu im Bereich Personalisierung die Benutzerdatebei jedem Start des StarMoney Investors sehen möchten und drbeim Start anzeigen].

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5. Löschen Sie bei Bedarf eine komplette Konfiguration [Löschen der Konfiguration].S

Sie seine WKN (Wertpapierkenn-n es Papiers in das Eingabefeld am o er klicken Sie auf die Schaltfläche [S

ndenen Wertpapiere angezeigt.

36

uchen von bestimmten WertpapierenUm sich den Kursverlauf eines bestimmten Wertpapiers anzusehen, geben

ummer), ISIN (International Securities Identification Number) oder den Namen dberen Rand ein. Betätigen Sie anschließend die Enter-Taste auf Ihrer Tastatur oduchen].

Nach dem Betätigen der Schaltfläche [Suchen] wird Ihnen eine Liste der gefu

Abb. 8.3:Geben Sie die Be-zeichnung oder die WKN als Suchbegriff ein.

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, können Sie sich jederzeit über das Ge-ticker:

Abb. 8.4:Hier nehmen Sie die Wertpapiereinstellungen vor.

8.2.3 Der BörsentickerWährend Sie Ihre Transaktionen mit StarMoney Business tätigen

schehen an der Börse informieren - aktivieren Sie einfach den Börsen

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Den Börsenticker einrichten im Menü Einstellungen auf den

M er Einstellungen vornehmen und ih

ereinstellungen auch über einen

Ticker.

Aen, welche Werte der Börsenti-

cW

anzeigen lassen. Klicken Sie in d nen Sie eines Ihrer Depots wäh-le Eingabefeld eingetragen.

38

Um den Börsenticker in StarMoney Business anzeigen zu lassen, klicken Sieenüpunkt Wertpapier. Auf der folgenden Seite können Sie für den Börsentickn aktivieren.

Tipp: Ist der Börsenticker bereits aktiviert, können Sie die BörsentickDoppelklick auf den Börsenticker aufrufen.

icker anzeigenDurch Anklicken dieser Option aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Börsent

ktuelle EinzelwerteWenn Sie diese Option aktivieren, können Sie in dem Feld darunter bestimm

ker anzeigt.ertpapierdepotSie können sich die Kurse jeweils eines Ihrer Depots über den Börsenticker

ie Checkbox und anschließend in das Eingabefeld. Über den Assistenten könn. Sobald Sie ein Depot im Assistenten anklicken, wird es automatisch in das

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rsenticker anzeigen lassen. Klicken Sie in

n. Sobald Sie ein Musterdepot im Assis-.

ie WKN oder die ISIN angezeigt wird. Die zierung von Wertpapieren in Deutschland. ernsystem, und zwar die ISIN (Internatio- ist, erkennen Sie an dem Haken in der e die Checkbox der entsprechenden Opti-

[Speichern].

MusterdepotSie können sich die Kurse jeweils eines Musterdepots über den Bö

die Checkbox und anschließend in das Eingabefeld. Über den Assistenten können Sie eines Ihrer Musterdepots auswähletenten anklicken, wird es automatisch in das Eingabefeld eingetragenBevorzugte Kennnummer

Über diese Optionen bestimmen Sie, ob als Wertpapierkennung dWKN ist die Wertpapierkennnummer und dient zur eindeutigen IdentifiInternational gibt es ebenfalls ein einheitliches Wertpapierkennnummnal Securities Identification Number). Welche der Optionen aktiviertCheckbox. Um eine Option zu aktivieren bzw. deaktivieren, klicken Sion an.Speichern

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, kli cken Sie auf

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8chtet haben.pots via Online-Banking erlaubt.stände dieses Depots von Ihrem

K den. Vergleichen Sie hierzu bitte aA

ie ein Online-Konto.s Konto an und lassen es aktua-

li sen.A

en bei Echtdepots, Wertpapiere e ey Business die Kurse der Wert-p pots verfolgen zu können.

an, wie Sie es mit einem Offline-K

8e können sich zum einen die Be-

s inander betrachten können. Zum a pot getrennt. Die folgenden Ab-s ertpapiere zur Verfügung stellt.

40

.2.4 Depots anlegen StarMoney Business verwaltet Ihre Depots, wenn Sie sie als Kontos eingeriDas gilt natürlich nur für den Fall, dass Ihr Kreditinstitut die Führung von DeWenn Sie ein Depot in StarMoney Business angelegt haben, müssen die Be

reditinstitut abgerufen werden, und können ab diesem Zeitpunkt verwaltet weruch „“Kontenrundruf (analog Depotrundruf)” auf Seite 150.nlegen eines DepotsPrinzipiell legen Sie ein neues Depot in StarMoney Busi ness genauso an, wWenn Sie das Depot-Konto angelegt haben, klicken Sie in der Kontoliste da

sieren, um Ihre bereits vorhandenen Bestände in StarMoney Business einzulenlegen eines MusterdepotsMit einem Musterdepot können Sie, statt Kauf und Verkauf von Wertpapier

in- und ausbuchen, um diese exemplarisch zu verwalten. Sie können StarMonapiere aktualisieren lassen, um so den Wertzuwachs (oder -rückgang) des De

Prinzipiell legen Sie ein neues Musterdepot in StarMoney Business genau soonto durchgeführt haben. Bestimmen Sie als Kontoart Musterdepot.

Das Konto ist nun erstellt und in der Depotliste ab sofort verfügbar.

.2.5 Depots verwalten StarMoney Business organisiert Ihre Wertpapierbestände auf zwei Arten. Si

tandsliste anzeigen lassen, in der Sie alle Wertpapiere depotunabhängig vonenderen verwaltet StarMoney Business die Depots in der Depotliste – nach Dechnitte zeigen, welche Funktionen StarMoney Business zum Verwalten Ihrer W

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e das Aktualisieren eines Kontos. Folgen-

den Menüpunkt Depotliste.pots. Möchten Sie Ihre Depots aktualisie-

ckt und klicken nacheinander die Depots

lisieren der Depotliste an Ihr Kreditinstitut n den Ausgangskorb gestellt werden, las- Depotbestände Ihrer Bank bzw. bei der

hiedenen Informationen in den jeweiligen

htes Depot, ein Fondssparkonto oder ein

ellen des Depots in StarMoney Business

r Sparkasse oder Bank.ank.

Wertpapierbestand aktualisieren und einsehenDas Aktualisieren des Wertpapierbestandes ist genauso einfach wi

de Schritte sind zur Aktualisierung notwendig: 1. Wählen Sie das Menü Geldanlage aus und wählen Sie 2. StarMoney Business zeigt Ihnen jetzt eine Liste aller Deren, wählen Sie die Schaltfläche [Depotrundruf]. Andernfalls halten Sie die Strg-Taste Ihrer Tastatur gedrü

an, die Sie aktualisieren möchten. 3. Wählen Sie anschließend die Schaltfläche [Aktualisieren]. 4. StarMoney Business hat den entsprechenden Auftrag zum Aktua

übermittelt oder in den Ausgangskorb gestellt. Falls die Aufträge isen Sie den Ausgangskorb nun abarbeiten, damit die aktuellenBörse erfragt und die Salden aktualisiert werden können.

In der Depotliste zeigt Ihnen StarMoney Business die Depots mit verscSpalten an, die Sie im Folgenden beschrieben finden:• Art: Nennt Ihnen die Depotart. Das kann ein Musterdepot, ein ec

VL-Wertpapiersparvertrag sein.• Kontoname: Entspricht dem Depotnamen, wie Sie ihn beim Erst

angegeben haben.• Kontonummer: Entspricht der Kontonummer des Depots bei Ihre• IBAN: Entspricht der IBAN des Depots bei Ihrer Sparkasse oder B

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• Kreditinstitut: Nennt den Namen des verwaltenden Kreditinstitutes.• rde.•

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Saldo vom: Zeigt das Datum, zu dem der angezeigte Saldo aktualisiert wuSaldo: Der „Stand“ des Depots seit der letzten Aktualisierung.

Abb. 8.5:Die Übersicht der Depots.

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tände aktualisiert, können Sie die einzel-

hließend die Schaltfläche [Details].ewählten Depots.erfassen – sie sehen hier nur die Wertpa-on StarMoney den gesamten Wertpapier-e zunächst das Menü Geldanlage und

ertpapiere aller Depots – abgesehen von

piere eines Depots) haben folgende Be-

t den Namen des Depots, den Sie dem

tpapiers. Klicken Sie auf die Bezeichnung nssystem auf und zeigt Ihnen den Chart-

oney Business das Börseninformations-ehmen bzw. das entsprechende Firmen-

StarMoney Business die Buchungshisto-ieren von Wertpapieren“ ab Seite 359.

Einsehen der DepotbeständeHaben Sie, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, die Depotbes

nen Depots nun genauer betrachten.Selektieren Sie dazu das gewünschte Depot, und wählen Sie anscStarMoney Business zeigt Ihnen jetzt die Wertpapierliste des ausgIn diesem Fall können Sie Ihre Wertpapiere nicht „auf einen Blick“

piere eines Depots. Eine ähnliche Liste erhalten Sie, wenn Sie sich vbestand darstellen lassen (nur für Echtdepots). Dazu wählen Sianschließend den Menüpunkt Wertpapierbestand.

Die Liste, die Ihnen StarMoney Business jetzt liefert, enthält die WMusterdepots und Fondssparkonten.Die einzelnen Tabellenspalten dieser Liste (und der Liste der Wertpadeutungen:• Depot: Dieses Feld sehen Sie nur in der Bestandsliste. Es zeig

Depot bei der Erstellung des Depotkontos gegeben haben.• Wertpapier: In dieser Spalte finden Sie die Bezeichnung des Wer

des Wertpapiers, ruft StarMoney Business das Börseninformatioverlauf des Papiers an.

• News / Portrait: Klicken Sie auf die jeweiligen Symbole, ruft StarMsystem auf und zeigt Ihnen die aktuellen Nachrichten zum Unternportrait an.

• Buchungsbestände: Klicken Sie auf dieses Symbol, zeigt Ihnenrie. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt „Parametris

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• Kennnummer / Börsenplatz: In dieser Spalte sehen Sie die Wertpapierkennnummer oder ISIN sowie den

• ominalwert1 des entsprechenden ien wird beispielsweise die Stück-ielsweise „500 EUR“. hrung) zum jeweiligen Zeitpunkt. Preis bei nominal gehandelten itpunkt der letzten Kursabfrage. egenwert des Papiers ebenfalls

• ie Sie bei Ihrer Sparkasse oder nicht den Kaufpreis pro Stück!).

• relative Abweichung des aktuel-estand eingebucht wurden. Die

Werte, die hier in rot erscheinen Pfeil symbolisch dargestellt); in

ative Abweichung beschreibt die g.

t) gibt es auch bei Aktien: In Aktie am Grundkapital betei-ge von bestimmten Größen-schreibungen.

44

Börsenplatz, an dem Sie das Wertpapier handeln.

Stück / Nominal / Wert: Zeigt Ihnen die gehaltene Stückzahl oder den NWertpapiers an. Die Angabe ist von der Art des Wertpapiers abhängig. Bei Aktzahl angegeben – bei festverzinslichen Wertpapieren der Nominalwert – beispEr entspricht dem Gegenwert der Wertpapiere (in der entsprechenden WäDer Wert errechnet sich also aus der angegebenen Stückzahl (bzw. demPapieren) und dem Kurs (in der Handelswährung) des Wertpapiers zum ZeAktualisieren Sie die Kurse mit [Aktualisieren], wird der entsprechende Gaktualisiert.Orderkosten / Kaufpreis: Zeigt die Orderkosten – also die „Gebühr“ – , dBank für die Order bezahlt haben, sowie den Gesamtkaufpreis der Aktien (Abweichung absolut / Abweichung relativ: Gibt die absolute sowie die len Kurses zum Zeitpunkt des Kurses an, zu dem die Aktien in den Depotbabsolute Abweichung ist ein Betrag in der entsprechenden Kurswährung. sind Abweichungen in negative Richtung (auch durch den davor stehendengrün erscheinende Werte sind Abweichungen in positiver Richtung. Die relAbweichung des Kurses in Prozent ab dem Zeitpunkt der Papiereinbuchun

1. Der Vollständigkeit halber: Angaben des Nominalwerts (auch: Nennwerdiesem Fall gibt der Nennwert bei einer Aktie den Wert an, mit dem die ligt ist. Bei Schuldverschreibungen wird die gesamte Anleihe in Teilbeträordnungen zerlegt. Diese Teilbeträge sind die Nennwerte der Schuldver

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Sie die aktuellen Kursdaten der aufgelis-

um ausgewiesenen Zeitpunkt in der ent-ss aktualisiert diese Daten automatisch,

ln lassen.

sich die Aufteilung bzw. die Entwicklung n Sie die Auswetungen Wertpapiere bzw.

die Schaltfläche [Info] weitere Informatio-

etails, gegebenenfalls Depotunterposten

r Daten Bereich eine aufklappbare Liste mit der

stimmen, welche Quelle StarMoney Busi-inen Kontenrundruf starten (oder ein ein- Wertpapierbestand auch die Daten der einmal pro Tag diese Kurse neu. Wählen ttelten Kursdaten angezeigt. Entscheiden h Anklicken des Buttons ermittelt Minuten).

• Diese Werte aktualisiert StarMoney Business automatisch, wenn teten Wertpapiere über [Aktualisieren] neu ermitteln lassen.

• Kurs / Kursdatum: Gibt den Kurs des jeweiligen Wertpapiers zsprechenden Kurswährung an. Auch hier gilt: StarMoney Businewenn Sie die aktuellen Kursdaten über [Aktualisieren] neu ermitte

Auswerten von WertpapierenStarMoney Business verfügt über eine Funktion, mit deren Hilfe Sie

grafisch darstellen lassen können. Über das Menü Auswertung könneDepotgewinn / verlust aufrufen. Informationen über Depots und Wertpapiere

Wenn Sie sich in der Bestandsliste befinden, können Sie sich übernen über das zuvor ausgewählte Wertpapier anzeigen lassen.

Über die Schaltfläche [Details] können Sie sich die Depopostendund Zusatzinformationen des Wertpapieres anzeigen lassen.Auswahl der Kursberechnungsdaten – Anzeigen de

Wenn Sie sich in der Bestandsliste befinden, finden Sie im oberenBezeichnung Anzeigen der Daten von. Mit dieser Liste können Sie beness für die Aktualisierung der Wertpapiere nutzen soll. Sobald Sie ezelnes Depot aktualisieren), übermittelt Ihr Kreditinstitut neben demaktuellen Wertpapierkurse. Normalerweise bewertet Ihr Kreditinstitut Sie hier den Eintrag Kreditinstitut, werden die von Ihrer Bank übermiSie sich für den Eintrag Börse, ist der Button [Aktualisieren] aktiv. NacStarMoney die aktuellen Kursdaten (mit einer Zeitverzögerung von 15

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8 rdepot olgenden, um ein Wertpapier in

dnüpunkt Depotliste. StarMoney

em Sie ein Wertpapier hinzufü-

3 gelegt, in der SIe entweder die er Namenseingabe müssen Sie

enn Sie beispielsweise für das infach nur „Infineon“ eingeben. ispielsweise die Stückzahl usw. apieren“ auf Seite 359.

46

.2.6 Einbuchen eines Wertpapiers in ein MusteWenn Sie ein Musterdepot wie angelegt haben, dann verfahren Sie wie im F

as Musterdepot einzubuchen: 1. Wählen Sie das Menü Geldanlage und anschließend den MeBusiness zeigt Ihnen nun die Liste aller Depots. 2. Wählen Sie aus der Liste per Mausklick das Musterdepot aus, dgen möchten.

Klicken Sie anschließend auf [Details].. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einbuchen]. Es wird eine neue Zeile an

WKN,ISIN oder den Namen des Wertpapiers eingeben können. Bei einnicht den vollständigen amtlichen Wertpapiernamen eingeben, es reicht wPapier statt „INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMENS-AKTIEN O. N.“ eSie können jetzt Ihre Wertpapiere parametrisieren, d. h., Sie bestimmen beWie das funktioniert, erfahren Sie im Abschnitt „Parametrisieren von Wertp

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ness ist, dass Ihr Kreditinstitut diesen Ge-em Kundenberater.papier ausfindig machen, das Sie kaufen

tionssystemystem verwenden, um ein Wertpapier für

elangen, wählen Sie zunächst das Menü en. zu Ihrem Provider aufgebaut hat, sehen

in (entsprechende Abkürzungen reichen apier „INFINEON TECHNOLOGIES AG ie WKN / ISIN.

ählen Sie eine Börse unter Handelsplätze ie Schaltfläche [Wertpapierorder].ertpapiers.

8.2.7 Kaufen eines Wertpapiers Voraussetzung für den Kauf eines Wertpapiers mit StarMoney Busi

schäftsvorgang unterstützt. Im Zweifelsfall informieren Sie sich bei IhrBevor Sie eine Wertpapierorder platzieren, müssen Sie das Wert

möchten. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten.Suchen eines Wertpapiers über das Börseninforma

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie Sie das Börseninformationssden Kauf ausfindig zu machen.

1. Um zur Startseite des Börseninformationssystems zu gGeldanlage und daraus den Menüpunkt Börseninformation 2. Nachdem StarMoney Business die InternetverbindungSie den Marktüberblick.

3. Geben Sie im Suchfeld entweder den Namen des Wertpapiers ehier aus – es genügt also, wenn Sie beispielsweise für das PNAMENS-AKTIEN O. N.“ einfach nur „Infineon“ eingeben), oder d

4. Klicken Sie auf [Suchen]. StarMoney Business zeigt anschließend das Suchergebnis an. Wbzw. ein bestimmtes Wertpapier aus. Wählen Sie anschließend dStarMoney Business startet jetzt den Assistenten zum Kauf des W

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3

bb. 8.6:ach der Auswahl es Wertpapieres um Kauf, gelangen ie in den ssistenten.

48

ANdzSA

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Wertpapier übernommen werden soll. Im zw. wählen das Depot aus dem Eingabe-

issionen bzw. Festpreisgeschäfte zulas-nde Auswahl. Wählen Sie Wertpapier- / er WP-Kennung und WP-Bezeichnung.

t.er Depotbestandsliste sich zuvor über das Börseninformations-en vor:nüpunkt Depotliste. StarMoney Business

dass das Wertpapier halten soll, welches

nen einen Dialog.m weitere Geschäftsvorfälle als nur die ionen in der aufklappbaren Liste Orderart

r aus (anderenfalls ist dort dieser Eintrag

5. Wählen Sie in diesem Dialog zunächst das Depot aus, in das dasFeld Depotnummer geben Sie die Kontonummer des Depots ein bassistenten per Mausklick aus. Ab HBCI 2.2 Konten, die neben der Wertpapierorder auch Neuemsen, besteht in dem Drop-Down-Menü Orderart eine entsprecheFondsorder, ergänzt StarMoney Business die Ansicht um die Feld

6. Wählen Sie [Weiter] . 7. Fahren Sie anschließend mit Schritt 12 im nächsten Abschnitt forSuchen und Kaufen eines Wertpapiers direkt aus d

Wenn Sie Ihr Wertpapier direkt über Ihre Bank kaufen wollen, ohnesystem über das Wertpapier zu informieren, gehen Sie folgendermaß

1. Wählen Sie das Menü Geldanlage und daraus den Mezeigt Ihnen nun die Liste aller Depots. 2. Wählen Sie aus der Liste per Mausklick das Depot aus,Sie erwerben möchten.

3. Wählen Sie die Schaltfläche [Kauf]. StarMoney Busi ness zeigt Ih 4. Wenn Ihr Kreditinstitut über ihr ausgewähltes Sicherheitsmediu

Wertpapier- bzw. Fondsorder unterstützt, können Sie weitere Optauswählen. Wählen Sie in diesem Fall den Eintrag Wertpapier- / Fondsordeschon voreingestellt).

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5. Ist Ihnen die WKN bzw. ISIN des Papiers, das Sie erwerben möchten, nicht bekannt, springen Sie direkt

nung ein. pierdatenbank, in der das Wert-in benötigt StarMoney Business das Wertpapier bei der Eingabe xistiert es auch noch nicht in der

inS nstitut auf, und versucht die Rah-m ne Datenbank eintragen zu kön-n

d eine Internetverbindung zu Ih-r rzustellen. Falls Sie mit dem Si-c ney Business im Bedarfsfall auf, eS ness das Wertpapier mit der von Ih e geben: Entweder die Wertpa-p Wertpapier über Ihre Sparkasse oÜ nenfalls.F chließend einen Dialog. Fahren S 6 begriff für das Wertpapier unter

Wertpapier bereits in der „inter-

50

zu Schritt 7. Ist Ihnen die WKN bzw. ISIN jedoch bekannt, tragen Sie sie unter WP-Ken

Wichtig zu wissen: StarMoney Business führt eine interne Wertpapapier, das Sie erwerben möchten, vorhanden sein muss. Obendredie Rahmendaten des Wertpapiers von Ihrem Kreditinstitut. Wenn der Wertpapierkennung im Eingabeassistenten nicht vorhanden ist, e

ternen Datenbank. tarMoney Business baut daher im nächsten Schritt eine Verbindung zu Ihrem Iendaten des Wertpapiers für den Kauf von dort zu ermitteln, um es in die interen.

Klicken Sie anschließend auf [Weiter]. StarMoney Business baut anschließenem Institut auf. Gegebenenfalls werden Sie gebeten die Verbindung selber heherheitsmedium Sicherheitsdatei oder Chipkarte arbeiten, fordert Sie StarMontsprechende PIN anzugeben.ehen Sie nach diesem Vorgang eine Fehlermeldung, konnte Star Money Businen eingegebenen WKN bzw. ISIN nicht ermitteln. Dafür kann es zwei Gründierkennnummer, die Sie eingegeben haben, ist falsch, oder Sie können das der Bank nicht beziehen. berprüfen Sie im Bedarfsfall die Kennnummer und korrigieren Sie sie gegebealls StarMoney Business keine Fehlermeldung angezeigt hat, sehen Sie ansie in diesem Fall mit Schritt 12 fort.. Falls Ihnen die WKN bzw. ISIN nicht bekannt ist, geben Sie einen Such

WP-Bezeichnung ein.Die weitere Vorgehensweise hängt davon ab, ob Star Money Business dasnen Datenbank“ gespeichert hat.

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siness verwalten soll, muss in einer inter-e das Wertpapier über den Eingabeassis-

ist, können Sie seine Daten über den Ein-diesem Fall klicken Sie bitte anschließend legten Provider eine Verbindung zu Ihrer . Gegebenenfalls müssen Sie die Verbin-

arbeiten, fordert Sie StarMoney Business

ney Business die Rahmendaten des Wert-

ht beziehen. Klicken Sie in diesem Fall in nd wiederholen Sie den Vorgang im Be-

der Sparkasse oder Bank.rfrei ermitteln (Sie haben keine Fehlermel-m Fall die Kaufprozedur mit Schritt 12 fort.

Wichtig zu wissen: Jedes Wertpapier, dass StarMoney Bunen Wertpapierdatenbank gespeichert werden. Können Sitenten nicht ermitteln, fahren Sie direkt mit Schritt 8 fort.

Falls das Wertpapier bereits in der internen Datenbank gespeichertgabeassistenten direkt in die entsprechenden Felder übernehmen. In auf [Weiter]. StarMoney Business baut anschließend über den hinterBank auf, um die institutspezifischen Daten des Papiers zu ermittelndung zum Provider selber herstellen. Falls Sie mit dem Sicherheitsmedium Sicherheitsdatei oder Chipkarteim Bedarfsfall auf, entsprechende PIN anzugeben.Sehen Sie nach diesem Vorgang eine Fehlermeldung, konnte Star Mopapiers nicht ermitteln. Sie können dann das Wertpapier über Ihre Sparkasse oder Bank nicder Toolbox auf Zurück, überprüfen Sie die Daten des Wertpapiers udarfsfall. Im Zweifelsfall sprechen Sie mit Ihrem persönlichen BeraterKonnte StarMoney Business die Rahmendaten des Wertpapiers fehledung bekommen), werden Ihnen diese angezeigt. Setzen Sie in diese

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7. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Suchen]. StarMoney Business zeigt Ihnen anschließend einen Dialog. In n. StarMoney Business hat die nschen, nur zu spezifizieren:

• ereits eingetragen.• ie können dieses Feld nur dann

• enen das gesuchte Wertpapier prechende Option aus der Liste

aubt.• stimmte Wertpapierarten durch-

Sie können mehrere Gattungen editieren, wenn Ihr Kreditinstitut

• tz. Sie können dieses Feld nur

52

diesem Dialog können Sie die Suchkriterien des Wertpapiers spezifiziereFelder bereits vorbelegt – Sie brauchen sie an dieser Stelle, falls Sie es wüDepot: In diesem Feld hat StarMoney Business die Depot-Kontonummer bWP-Bezeichnung: Dieses Feld trägt den Suchbegriff des Wertpapiers. Seditieren, wenn Ihr Kreditinstitut dieses erlaubt.Region: In dieser aufklappbaren Liste können Sie Handelsplätze, an dgehandelt wird, regional beschränken. Wählen Sie im Bedarfsfall eine entsaus. Sie können dieses Feld nur dann editieren, wenn Ihr Kreditinstitut diess erlWP-Gattungen: Möchten Sie, dass die Suche des Wertpapiers nur über begeführt wird, klicken Sie in dieser Liste die entsprechenden Gattungen an.in dieser Liste gleichzeitig auswählen. Sie können dieses Feld nur dann dies erlaubt.Börsenplatz: Bestimmen Sie hier gegebenenfalls gezielt den Börsenpladann editieren, wenn Ihr Kreditinstitut dies erlaubt.

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rer Sparkasse oder Bank ermitteln zu las-

ovider eine Verbindung zu Ihrer Bank auf. herstellen. Falls Sie mit dem Sicherheits-StarMoney Business im Bedarfsfall auf,

t es Ihnen eine Ergebnisliste. piere StarMoney Business in die interne o wenigstens das Wertpapier auswählen,

ss dieses Ordervorgangs auch erwerben nnen Sie schon jetzt ebenfalls mit in die trg-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und zusätzlich in die Datenbank aufnehmen

oney Business zeigt Ihnen eine entspre-

sgangsdialog.

eine Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut n zum Platzieren der Kauforder zu ermit-

ßend eine Verbindung mit Ihrem Kreditin-apier zu ermitteln.ng zum Provider selber herstellen.

8. Klicken Sie anschließend auf [Weiter], um das Wertpapier von Ihsen.StarMoney Business baut anschließend über den hinterlegten PrGegebenenfalls müssen Sie die Verbindung zum Provider selbstmedium Sicherheitsdatei oder Chipkarte arbeiten, fordert Sie entspre chende PIN anzugeben.Hat StarMoney Business den Vorgang abgeschlossen, präsentierIn dieser Ergebnisliste können Sie bestimmen, welche WertpaDatenbank übernehmen soll: In der Ergebnisliste müssen Sie alsdass Sie ordern möchten. Weitere interessante Wertpapiere, die Sie vielleicht nach Abschlumöchten, und die Sie zufällig in der Ergebnisliste entdecken, köinterne Wertpapierdatenbank übernehmen: Dazu halten Sie die Swählen per Mausklick nacheinander die Wertpapiere aus, die Siemöchten.

9. Klicken Sie auf [Fertig], um den Vorgang abzuschließen. StarMchende Meldung.

10. Nach Abschluss dieses Vorgangs befinden Sie sich wieder im AuStarMoney Business hat nun alle notwendigen Informationen, umaufzubauen, und die bankspezifischen, notwendigen Informationeteln.Klicken Sie dazu auf [Weiter]. StarMoney Business baut anschliestitut auf, um die bankspezifischen Informationen über das WertpAuch dabei gilt wieder: Gegebenenfalls müssen Sie die Verbindu

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Falls Sie mit dem Sicherheitsmedium Sicherheitsdatei oder Chipkarte arbeiten, fordert Sie StarMoney Busi-stitut diese Funktion unterstützt, end sehen Sie einen Dialog.

1 nungskonto an. Wählen Sie die-

1 Wertpapieren, die Sie nur stück-daneben stehenden Eingabefeld

erzinsliche Wertpapiere), tragen ld ein.

iden beschriebenen Optionen –

diese Funktion unterstützt, den

1 r Sie das Wertpapier erwerben stehen, hängt auch vom ausge-

ertpapiere mit durchschnittlich rtlaufender Notierung) zugelas-urse festgesetzt werden. Kassa tellt und in der Regel für Orders

staltung. Schlusskurs und Eröff-

54

ness im Bedarfsfall auf, entsprechende PIN anzugeben. Sofern Ihr Kreditinwerden Ihnen gegebenenfalls wichtige Informationen angezeigt. Anschließ

1. Sofern Ihr Kreditinstitut diese Funktion unterstützt, geben Sie ein Verrechses über den Eingabeassistenten.

2. Unter Stück / Nominal finden Sie eine Listbox sowie ein Eingabefeld. Bei weise kaufen (beispielsweise Aktien) können, tragen Sie die Stückzahl im ein.Bei Wertpapieren, die nur nominal gehandelt werden (zum Beispiel festvSie bitte den Nominalwert (Nennwert) in das daneben stehende EingabefeIst das Feld Stück / Nominal wählbar, entscheiden Sie sich für eine der beauch hier gilt die eben beschriebene Vorgehensweise.Im Feld Maximaler Auftragswert zeigt Ihnen Ihr Kredi tinstitut, falls es Höchstwert für die Order an.

3. In der Listbox Ausführungswunsch bestimmen Sie die Preisbasis, zu demöchten. Welche Optionen Ihnen an dieser Stelle genau zur Verfügung wählten Börsenplatz sowie vom Wertpapier selbst ab. Die wichtigsten: Whohen Umsätzen können zum variablen bzw. fortlaufenden Handel (mit fosen werden. Für diese Papiere können während der Börsenzeit jederzeit Kbzw. Auktion (auch Einheitskurs genannt) wird im regulierten Markt festgesvon weniger als 50 Stück verwandt (bei 25 Euro Nennwert Aktien). Standard bezeichnet die von Ihrem Kreditinstitut vorgeschlagene Preisgenungskurs bewerten die Wertpapiere zum Börsenstart oder –ende.

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Wertpapier kaufen möchten. Wählen Sie te. Sie sollten dabei Kursschwankungen

tzierung der Order berücksichtigen. ist. Tagesgültig bezeichnet den aktuellen onats. Wählen Sie Gültig bis, wenn Sie tum in diesem Fall im nächsten Eingabe-n möchten. Billigst (Kauf) sollte nur mit

[Weiter].ovider eine Verbindung zu Ihrer Bank auf, sen Sie die Verbindung zum Provider sel-datei oder Chipkarte arbeiten, fordert Sie geben.

rung der Kauforder von Ihrer Sparkasse g zeigt Ihnen eine Zusammenstellung der

uforder abzubrechen.

oney Business im nächsten Schritt aber-

fen]. StarMoney Business baut anschlie-ie Kauforder endgültig zu platzieren. Die

14. Unter Limit bestimmen Sie einen Schwellenwert, zu dem Sie dasdazu eine der angebotenen Optionen aus der ausklappbaren Lisbis zur tatsächlichen Kaufdurchführung ab dem Zeitpunkt der Pla

15. Im Feld Gültigkeit bestimmen Sie, wie lange die Kauforder gültigBörsentag. Monatsultimo den letzten Börsenhandelstag eines Mdas Ultimo durch die Angabe eines Datums – Sie können das Dafeld aus dem Eingabeassistenten auswählen – selber definiereTagesgültig kombiniert werden.

16. Wenn Sie alle Einstellungen durchgeführt haben, klicken Sie auf StarMoney Business baut anschließend über den hinterlegten Prum die Daten für die Kauforder einzuholen. Gegebenenfalls müsber herstellen. Falls Sie mit dem Sicherheitsmedium SicherheitsStar Money Business im Bedarfsfall auf, entsprechende PIN anzuHat StarMoney Business alle erforderlichen Daten für die Platzieoder Bank einholen können, sehen Sie einen Dialog. Dieser Dialofür Sie wichtigen Informationen.An dieser Stelle können Sie sich immer noch entscheiden, die KaErst wenn Sie diese Zusammenfassung bestätigen, geht Star Mmals online, um die Kauforder zu platzieren.

17. Bestätigen Sie den Dialog mit Mausklick auf [Weiter] oder [Kaußend nochmals eine Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut auf, um dKauforder muss 2 x bestätigt werden.

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8n“ an, dann können Sie Wertpa-

p igen die folgenden Abschnitte. chenen Optionen bzw. Eingabe-

epotliste.

as Wertpapier hält, welches Sie

3 (alternativ doppelklicken Sie auf

4 5 er eingetragen.

rn per Mausklick platzieren und

6 7 dung zu Ihrem Kreditinstitut auf,

ln. n. Falls Sie mit dem Sicherheits-usiness im Bedarfsfall auf, ent-

56

.2.8 Verkaufen eines WertpapiersBietet Ihre Sparkasse oder Bank den Geschäftsvorfall „Wertpapier verkaufe

iere auch mit StarMoney Business wieder verkaufen. Wie das funktioniert, zeBitte beachten Sie hierzu, dass nicht alle Kreditinstitute alle bespromöglichkeiten anbieten.

1. Wählen Sie das Menü Geldanlage, und daraus den Menüpunkt DStarMoney Business zeigt Ihnen nun die Liste aller Depots. 2. Wählen Sie aus der Liste per Mausklick das Depot aus, das dverkaufen möchten.

. Klicken Sie auf [Details], um sich den Depotbestand anzeigen zu lassen die Depotzeile).

. Klicken Sie auf [Verkauf]. StarMoney Business zeigt Ihnen einen Dialog.

. StarMoney Business hat alle Parameter bereits in die entsprechenden FeldSie können die Parameter im Nachhinein noch ändern. Sie können dabei einfach den Cursor in den entsprechenden Eingabefeldedie benötigten Angaben aus dem Eingabeassistenten auswählen.

. Klicken Sie anschließend auf [Weiter].

. StarMoney Business baut jetzt über den hinterlegten Provider eine Verbinum die notwendigen Parameter für den Verkauf des Wertpapiers zu ermitteGegebenenfalls müssen Sie die Verbindung zum Provider selber herstellemedium Sicherheitsdatei oder Chipkarte arbeiten, fordert Sie StarMoney Bsprechende PIN anzugeben.

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feld. Bei Wertpapieren, die Sie nur stück-iesem Fall die Stückzahl im daneben ste-

piel festverzinsliche Wertpapiere), tragen ingabefeld ein.

ne der beiden beschriebenen Optionen –

, zu dem Sie das Wertpapier veräußern rfügung stehen, hängt auch vom ausge-tigs ten: Wertpapiere mit durchschnittlich otierung) zugelassen werden. Für diese

setzt werden. Der Kassakurs (auch Ein-stgestellt und in der Regel für Verkaufor-ktien). Standard bezeichnet die von Ihrem röffnungskurs bewerten die Wertpapiere

Wertpapier verkaufen möchten. Wählen Liste. Die wichtigsten Möglichkeiten: Bes-n Kurs sofort zu verkaufen. führung ab dem Zeitpunkt der Platzierung eine maximale Untergrenze, zu dem das

Order nicht ausgeführt. In diesem Fall ählen Sie Stop Loss, wenn Sie ein Wert-

itten wird.

8. Unter Stück / Nominal finden Sie eine Listbox sowie ein Eingabeweise verkaufen (beispielsweise Aktien) können, tragen Sie in dhenden Eingabefeld ein.Bei Wertpapieren die nur nominal gehandelt werden (zum BeisSie bitte den Nominalwert (Nennwert) in das daneben stehende EIst das Feld Stück / Nominal wählbar, entscheiden Sie sich für eiauch hier gilt die eben beschriebene Vorgehensweise.

9. In der Liste Ausführungswunsch bestimmen Sie die Preisbasismöchten. Welche Optionen Ihnen an dieser Stelle genau zur Vewählten Börsenplatz sowie vom Wertpapier selbst ab. Die wichhohen Umsätzen können zum freien Handel (mit fortlaufender NPapiere können während der Börsenzeit jederzeit Kurse festgeheitskurs genannt) wird im regulierten Markt gegen 12:00 Uhr feders von weniger als 50 Stück verwandt (bei 25 Euro Nennwert AKreditinstitut vorgeschlagene Preisgestaltung. Schlusskurs und Ezum Börsenstart oder –ende.

10. Unter Limit bestimmen Sie einen Schwellenwert, zu dem Sie dasSie dazu eine der angebotenen Optionen aus der ausklappbaren tens weist die Bank an, das Wertpapier unabhängig vom aktuelleSie sollten dabei Kursschwankungen bis zur tatsächlichen Durchder Order berücksichtigen. Bei der Wahl von Limit erteilen Sie Papier noch verkauft werden kann. Unterschreitet der Kurs des Wertpapiers diesen Wert, wird diegeben Sie im Eingabefeld neben der Liste den Grenzbetrag ein. Wpapier verkaufen möchten, sobald ein bestimmter Kurs unterschr

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Das Wertpapier wird nach Unterschreitung dieses Kurses zum nächsten notierten Kurs verkauft, egal ob Fall geben Sie im Eingabefeld

1 gesgültig bezeichnet den aktuel-Wählen Sie Gültig bis, wenn Sie esem Fall im nächsten Eingabe-. Gerade bei den Limit-Optionen

1e Verbindung zu Ihrer Bank auf, ie die Verbindung zum Provider oder Chipkarte arbeiten, fordert n.

erkauforder von Ihrem Kreditin- eine Zusammenstellung der für h entscheiden, die Verkauforder tarMoney Business im nächsten

1 ßend nochmals eine Verbindung

58

dieser über oder unter dem angegebenen Schwellenwert liegt. In diesemneben der Liste den Grenzbetrag ein.

1. Im Feld Gültigkeit bestimmen Sie, wie lange die Verkauforder gültig ist. Talen Börsentag. Monatsultimo den letzten Börsenhandelstag eines Monats. das Ultimo durch die Angabe eines Datums – Sie können das Datum in difeld aus dem Eingabeassistenten auswählen – selber definieren möchtenLimit und Stop Loss macht das Setzen eines Ultimos Sinn.

2. Wenn Sie alle Einstellungen durchgeführt haben, klicken Sie auf [Weiter].StarMoney Business baut anschließend über den hinterlegten Provider einum die Daten für die Verkauforder einzuholen. Gegebenenfalls müssen Sselber herstellen. Falls Sie mit dem Sicherheitsmedium Sicherheitsdatei Sie Star Money Business im Bedarfsfall auf, entsprechende PIN anzugebeHat StarMoney Business alle erforderlichen Daten für die Platzierung der Vstitut einholen können, sehen Sie einen Dialog. Dieser Dialog zeigt IhnenSie wichtigen Informationen. An dieser Stelle können Sie sich immer nocabzubrechen. Erst wenn Sie diese Zusammenfassung bestätigen, geht SSchritt abermals online, um die Verkauforder zu platzieren.

3. Bestätigen Sie den Dialog mit [Weiter]. StarMoney Business baut anschliezu Ihrem Kreditinstitut auf, um die Verkauforder endgültig zu platzieren.

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rmöglicht StarMoney Business, für jedes n und den Kaufpreis zu hinterlegen. Erst Kursveränderungen in der Bestandsliste

nd anschließend Depotliste.nthält, dessen Order- und Kaufkosten Sie d wählen anschließend per Mausklick die

iste per Mausklick.licken Sie in der Tabellenspalte St / Nom /

ein, in denen Sie nacheinander georderte fpreis bestimmen.nd sich die Trends sowie den aktuellen

epot um ein „echtes“ Depot (kein Muster-r Daten von den Eintrag Börse. Gegebe-latz anpassen. Klicken Sie anschließend

n der Daten von klicken.

8.2.9 Parametrisieren von Wertpapieren Damit Sie die Veränderungen in Ihrem Depot verfolgen können, e

Wertpapier eines Depots (oder eines Musterdepots), die Orderkostewenn Sie diese Daten erfasst haben, kann StarMoney Business Ihnenoder in grafischer Form anzeigen.

1. Dazu wählen Sie zunächst das Menü Geldanlage aus u 2. Doppelklicken Sie auf das Depot, das das Wertpapier eerfassen möchten. Alternativ klicken Sie das Depot an unSchaltfläche [Details].

3. Markieren Sie die Zeile des neuen Wertpapiers zunächst in der L 4. Handelt es sich bei dem gewählten Depot um ein Musterdepot, k

Wert in den Bereich der Wertpapierzeile. StarMoney Business blendet nun die editierbaren Eingabefelder Stückzahl bzw. den Nominalwert, die Orderkosten sowie den Kau

5. Sie können die Kurse in der Liste anschließend aktualisieren (uEndsaldo anzeigen lassen). Wenn es sich bei dem gewählten Ddepot) handelt, wählen Sie aus der Drop-Down-Liste Anzeige denenfalls müssen Sie nun noch den Eintrag in der Spalte Börsenpauf den Button [Aktualisieren] im oberen Bereich, neben Anzeige

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8 rie ten auch zusätzliche Parameter

b en genauen Kurs zum Zeitpunkt d se Parameter übermittelt, kann S en, also wann Sie wie viele Men-g Gebühren Ihnen die Bank dabei inB

nen, die je Depot/Musterdepot/F ie mit einem Musterdepot bzw. F rkäufe mit den notwendigen Da-te behalten, sondern auch welche T en.

ehrere gleiche Wertpapiere ein-z rtpapiers mit den jeweiligen Or-d

Buchungsbestandsliste automa-ti Spalte mit Haken, Transaktions-d nicht vorbelegt. Alle diese Daten s

nnen darüber hinaus die Order-k

und bei denen Sie die Übersicht d em Depotposten enthält.

60

.2.10 Einsehen und Pflegen der BuchungshistoImmer mehr Kreditinstitute übermitteln neben den wichtigen Wertpapierda

eim Kauf- oder Verkauf eines Wertpapiers – beispielsweise die Gebühren, des Kauf- oder Verkaufs am Börsenplatz. Falls Ihre Sparkasse oder Bank dietarMoney Business automatisch die Buchungshistorie jedes Wertpapiers pflegen eines Wertpapiers ge- oder verkauft haben, zu welchem Kurs, und wie viele Rechnung gestellt hat.uchungsbestände Buchungsbestände sind wertpapierbezogene Kauf- und Verkaufinformatio

ondssparkonto in StarMoney Business hinterlegt werden können. Wenn Sondssparkonto ein Echtdepot abbilden möchten, sollten Sie alle Käufe und Ven in StarMoney speichern, um nicht nur den Gesamtdepotbestand im Blick zueilkäufe Sie zu welchen Zeitpunkten, Börsenplätzen, und Kursen getätigt hab

Hierbei ist zu beachten, dass es nicht möglich ist im Muster-Depotbestand mubuchen. In den Buchungsbeständen können die Zu- und Verkäufe eines Weerkosten festgehalten werden.

Lagen noch keine Buchungsbestände vor, so wird beim Öffnen einer leeren sch ein erster Buchungsposten angelegt, aber nur mit den Standardwerten (atum = heute und Kauf/Verkauf = Kauf) gefüllt. Kurs und Börsenplatz werden ind änderbar.

Sie können nun Angaben zu Stück/Nom. und Kaufpreis machen. Optional köosten und ein Börsenplatz eingegeben werden.

Bei Echtdepots wird zu Depotposten, die keinen Buchungsbestand haben er Buchungsbestände aufrufen, eine neue Zeile erzeugt, die die Anzahl aus d

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zutragen oder eine Kursabfrage über die

und Börse benötigt. Zu jeder Zeile in den Transaktionsdatum der jeweilige Wertpa-

s Systemdatum angegeben werden, von

oder Kaufpreis vorliegen, so können Sie sen: vor, so wird der Wert der Spalte Kaufpreis

reis vor, so wird der Wert der Spalte Kurs

er Wert der Spalte Stück/Nom. berechnet:

editieren.sbestand in der Summe Berücksichtigung

Weiterhin gibt es die Möglichkeit, Kurse manuell in die Spalte Kurs einSchaltfläche [Aktualisieren] durchführen zu lassen.

Um eine Kursabfrage durchzuführen werden Angaben zu Datum Buchungsbeständen, in der die Spalte Kurs nicht gefüllt ist, wird zum pierkurs abgefragt und eingepflegt.

Hierbei ist zu beachten, dass Transaktionsdaten, die größer als daStarMoney Business auf das Systemdatum angepasst werden.

Liegen nur unvollständige Angaben in der Spalte Stück/Nom., Kursüber die Schaltfläche Berechnen einen fehlenden Wert berechnen las

Liegen alle Angaben in der Spalte Stück/Nom vor und liegt der Kursberechnet:

Kaufpreis = Stück/Nom. * Kurs

Machen Sie Angaben in der Spalte Stück/Nom. und liegt der Kaufpberechnet:

Kurs = Kaufpreis : Stück/Nom.

Machen Sie Angaben in den Spalten Kurs und Kaufpreis, so wird d

Stück/Nom. = Kaufpreis : KursSie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, die berechneten Werte zuDer Marker im Buchungsbestand regelt, ob eine Zeile des Buchung

finden soll.

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8ht automatisch übermitteln, kön-

n eines Wertpapiers zu gelangen, m

nschließend auf den Menüpunkt

lt, dessen Buchungshistorie Sie Depot an und wählen anschlie-

t eingeblendet sein, wählen Sie palte Buchungsbestände an die

as Wertpapier. StarMoney Busi-n ertpapiers.

62

.2.11 Pflege der BuchungshistorieBei Musterdepots und bei Depots, bei denen Kreditinstitute diese Daten nic

en Sie diese Buchungshistorie selber pflegen. Um in die Buchungshistorie üssen Sie sich zunächst die Bestandsliste des Depots anzeigen lassen.

1. Dazu wählen Sie zunächst das Menü Geldanlage und klicken aDepotliste. 2.Doppelklicken Sie auf das Depot, welches das Wertpapier enthäanzeigen lassen oder bearbeiten möchten. Alternativ klicken Sie das

ßend per Mausklick auf [Details]. StarMoney Business zeigt Ihnen jetzt die Wertpapierliste des Depots an.

Hinweis: Sollte die Spalte Buchungsbestände in der Übersicht nichbitte die Schaltfläche [Ausgeblendete Spalten] und ziehen Sie die Sgewünschte Stelle in der Übersicht.

Um zur Buchungshistorie eines Wertpapiers zu gelangen, klicken Sie auf dess zeigt Ihnen jetzt die Liste der Buchungshistorie des zuvor ausgewählten W

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.7: Ihr Kreditinstitut n Geschäftsvorfall unterstützt, können e Buchungshistorie ell pflegen.

Abb.8Wenndiesenicht Sie dimanu

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3. Falls Sie mit einem Musterdepot arbeiten oder Ihr Kredi tinstitut die automatische Pflege der Buchungshis-n Kauf oder Verkauf eines Wert-l [Einbuchen] in der Toolbox. nnen die Kauf- bzw. Verkaufsin-

64

torie nicht unterstützt, können Sie die entsprechenden Informationen für depapiers auch manuell eingeben. Dazu klicken Sie zunächst auf das SymboKlicken Sie in die einzelnen Spalten, öffnen sich Eingabefelder, und Sie köformationen nacheinander eintragen.

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ssistenten in StarMoney Business einge-ie Depotliste aufgerufen werden.eiteren Reiter namens Fondssparen. Auf llständigen Angaben führen zu einem re-d erhöhen damit automatisch den Depot-

erreichbaren Depots, in StarMoney Busi- Daten zum nächsten Ausführungsdatum, eitpunkten StarMoney Business automa-

ine Berücksichtigung in den Orderkosten:parbetrag ein. Zulässige Werte sind 0-9 Betragsgrenze 9.999.999,99.

tum für den Sparbeginn ein, bzw. wählen atum in der Vergangenheit gewählt wer-

dieses Dialoges - genauer, wenn das n wird hier die nächste Ausführung ange-

Bitte wählen Sie aus dem Listfeld eine nat, Alle 2 Monate, Alle 3 Monate, Alle 6 en Monat“ vorbelegt.

8.2.12 FondssparkontoEin Fondssparkonto wird wie gewohnt über den Kontoeinrichtungsa

richtet. Das Konto kann nach der Einrichtung über die Kontoliste sowDas Fondssparkonto erhält im Vergleich zum Musterdepot einen w

diesem können Angaben zu einem Sparplan gemacht werden. Die vogelmäßigen Einbuchen von Wertpapieren in die Buchungsbestände unbestand.

Um regelmäßige Wertpapierkäufe, von zum Beispiel online nicht ness abbilden zu können, tragen Sie bitte den Sparbetrag ein. Mit denAusführungstag und dem Kaufrhythmus definieren Sie, zu welchen Ztisch Einbuchungen vornehmen soll. Der Ausgabeaufschlag findet se• Sparbetrag (in Währung des Papieres): Tragen Sie bitte den S

und „,“. Negative Beträge werden zu 0,00 umgewandelt. Es gilt die• Sparbeginn: In dieses Feld tragen Sie bitte das gewünschte Da

ein Datum über den Eingabeassistenten aus. Es kann auch ein Dden. Das Feld Sparbeginn wird nur angezeigt beim initialen ÖffnenDatumsfeld nicht gefüllt ist und der Dialog geöffnet wird. Ansonstezeigt.

• Kaufrhythmus: Hier kann ein Kaufrhythmus bestimmt werden.Option (Jede Woche, Alle 2 Wochen, Alle 3 Wochen, Jeden MoMonate, Alle 12 Monate). Diese Option ist standardmäßig mit „Jed

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• Ausführungstag: Bitte wählen Sie aus dem Listfeld den gewünschten Ausführungstag. Per Default ist vor-ird zu 28.02. Bei wöchentlichem tion ist standardmäßig mit „Mon-

• Zulässige Werte sind 0-9 und „,“.

• zum jeweiligen Ausführungster-ndardmäßig aktiviert.

oney Business Sie dazu auffor-dS chungsbeständen vornehmen.

• tag gefüllt sein,• oder heute sein und •••

ungsbeständen vorgenommen. A as Öffnen der Datenbank.

n die Summen der Orderkosten, K in die zugehörigen Bestandspos-te

66

belegt „1“. Es ist immer das nächste gültige Datum zu berechen: 31.02. wKaufrhythmus erscheinen hier die Werte „Montag“ bis „Sonntag“; Diese Optag“ vorbelegt.Ausgabeaufschlag (%): Tragen Sie hier bitte einen numerische Wert ein. Es gilt die Beschränkung 0% bis 100%.Automatisch Buchen: Über diese Checkbox kann bestimmt werden, ob min ein Buchungsbestandsposten erzeugt werden soll. Diese Option ist sta

Über die Schaltfläche [OK] werden die gemachten Angaben gespeichert. Sollte noch kein Wertpapier im Depotbestand enthalten sein, so wird StarM

ern im nächsten Schritt ein Wertpapier in den Depotbestand einzubuchen. tarMoney Business wird dann automatisch die regelmäßigen Käufe in den Bu

Sollten die Felder Sparbetrag, Sparbeginn, Kaufrhythmus und Ausführungssollte der Sparbeginn / die nächste Ausführung in der Vergangenheit liegensollte ein Wertpapier im Depotbestand enthalten sein undsollte für dieses Wertpapier ein Börsenplatz definiert sein undsollte die Checkbox „Automatisch buchen“ ausgewählt sein

so werden sofort zu den Ausführungsterminen die Buchungen in den Buchnlässe hierfür sind das Speichern von Änderungen an den Kontodetails und d

Nach dem automatischen Erzeugen neuer Buchungsbestandsposten werdeaufpreise (und Stückzahlen, diese sind aber unverändert) neu berechnet und n übernommen.

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e [Aktualisieren] in der Konten- oder en der Datenbank (sofern die Checkbox

eier Aktionen:frage), in denen noch kein Kurs eingetragen ist

paren bewirkt, dass alle Einstellungen auf hungen mehr vornehmen wird. Zusätzlich de des Kontos löschen wollen.

AktualisierungDie Kursaktualisierung kann entweder manuell über die Schaltfläch

Depotliste, sowie über den Kontorundruf bzw. automatisiert beim öffn„Automatisch aktualisieren“ in den Kontodetails aktiviert ist) erfolgen.

Das Aktualisieren des Fondssparkontos bewirkt die Ausführung zw• das Abholen der aktuellen Kurse zu den Bestandsposten (Kursab• das Abholen der historischen Kurse zu allen Buchungsbeständen

(Kursabfrage Buchungsbestände)Zurücksetzen

Die Schaltfläche [Zurücksetzen] in der Ansicht des Reiters Fondssdem Reiter entfernt, und das Konto zukünftig keine automatischen Bucwerden Sie gefragt, ob Sie darüber hinaus auch alle Buchungsbestän

Wählt Sie [Ja], so werden alle Buchungsbestände gelöscht.

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8tuellen Stand einer Verkauf- oder

K eits eine Verkauforder oder eine K orden sind.S forders bzw. Verkauforders stor-n

on Wertpapieren sowie die Stor-

Sen Sie folgendermaßen:

rderbuch. StarMoney Business erkauforders. Führen Sie diese

en Dialog. 3 chführen wollen. Standardmäßig

pots von der Statusabfrage aus-n Spalte der Liste.

4 bfrage beziehen soll, einschrän-m von und bis ein. Sie können lisierten Kalender auswählen.

5 ftragt haben (nicht alle Kreditins-r markiert.

68

.2.13 Das Orderbuch Das Orderbuch in StarMoney Business gibt Ihnen Informationen über den ak

auforder. Sie finden dort also die Wertpapiere aufgelistet, bei denen Sie berauforder erteilt haben, die aber faktisch an der Börse noch nicht gehandelt wie können ferner mit Hilfe der Funktionen des Orderbuches bereits erteilte Kauieren – sofern das Papier noch nicht ins Depot eingebucht wurde.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kreditinstitute die Statusabfrage vnierung von Kauf- oder Verkauforders unterstützen.

tatusabfrage durchführenUm eine Statusabfrage eines oder mehrerer Depots durchzuführen, verfahr

1. Wählen Sie das Menü Geldanlage und daraus den Menüpunkt Ozeigt Ihnen nun die schon vorhandenen Zustände aller Kauf- und VFunktion zum ersten Mal durch, ist diese Liste noch leer. 2. Klicken Sie auf [Status]. StarMoney Business zeigt Ihnen jetzt ein

. Wählen Sie in der Liste aus, für welche Depots Sie eine Statusabfrage durhat StarMoney Business alle Depots markiert. Möchten Sie bestimmte Deschließen, entfernen Sie einfach per Mausklick die Markierung in der erste

. Möchten Sie den Zeitbereich des Orderdatums, auf den sich die Statusaken, geben Sie jeweils Anfangs- und Enddatum in die Felder Orderdatudabei den Eingabeassistenten zu Hilfe nehmen und die Daten aus dem sti

. Möchten Sie nur Orderzustände von Orders einholen, die Sie selber beautitute unterstützen das), dann lassen Sie die Option nur selbst erteilte Orde

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ption Auswahl einschränken markieren. Optionen anwählbar. Markieren Sie die

öchten. Beachten Sie bitte, dass nicht en muss.r], um die Statusabfrage zu starten. n Sie wieder in den Ausgangsdialog.n. Dazu doppelklicken Sie entweder auf

ließend die Schaltfläche [Details]. nzeigt, hängt maßgeblich von Ihrem Kre-

Orders via Online-Banking. Ob Ihr Kredit-ymbole Streichung und Änderung. Wenn icht verwenden.

zu verändern. In diesem Fall rufen Sie die

stornieren – vorausgesetzt natürlich, Sie och nicht ausgeführt bzw. teilausgeführt.

tornierungsauftrag nach Bestätigung der

on gestellten Order im Nachhinein anglei-dur ähnlich zu der beim Erstellen einer

6. Sie können weitere Auswahlkriterien bestimmen, wenn Sie die OSobald Sie diese Option markiert haben, werden alle weiterenOrderzustände in diesen Markierungsfeldern, die Sie abfragen mjedes Kreditinstitut alle hier beschriebenen Funktionen unterstütz

7. Haben Sie alle Einstellungen durchgeführt, klicken Sie auf [Weite 8. Hat StarMoney Business den Auftrag korrekt verarbeitet, gelange

Sie können sich nun die Details der einzelnen Orders anschaueeinen Eintrag, oder Sie klicken den Eintrag an und wählen anschWelche Details StarMoney Business an dieser Stelle tatsächlich aditinstitut ab.

Stornierung einer Kauf- oder Verkauforder Einige Kreditinstitute erlauben die Streichung oder Änderung von

institut diese Funktionen unterstützt, erkennen Sie am Zustand der Sdiese Symbole ausgegraut sind, können Sie diese Funktionen leider n

Anderenfalls haben Sie die Möglichkeit, eine Order im Nachhinein entsprechende Schaltfläche auf:• Mit der Schaltfläche [Streichung] können Sie einen Orderauftrag

erteilen den Stornierungsauftrag früh genug und die Order ist nFühren Sie diese Funktion aus, sendet StarMoney Busi ness den SSicherheitsfrage an Ihr Kreditinstitut.

• Über [Ändern] können Sie beispielsweise die Stückzahl einer schchen. Klicken Sie auf dieses Symbol, vollziehen Sie eine ProzeOrder.

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StarMoney Business 8

3

In beiden Fällen kann es nach der Übertragung vorkommen, dass der Auftrag nicht ausgeführt werden konn-te arMoney Business zeigt Ihnen in d

8tarMoney Business Neuemissi-

onen von Ihrem Kreditinstitut, und

S n Sie sich für ein Wertpapier ent-s

tt-für-Schritt-Anleitung.

Depotliste. StarMoney Business epot aus, das die Neuemission

n Dialog. 3 or ausgewählten Depots bereits

eren, indem Sie in das Feld kli-

4 ionen zeichnen.ung stellen, dann unterstützt Ihr

5 6 nstitut her, um eine Liste der zur

70

, beispielsweise weil die Order schon ausgeführt oder abgerechnet wurde. Stiesem Fall einen Fehlerbericht, der die Umstände näher erklärt.

.2.14 Neuemissionen Wenn Ihr Kreditinstitut diesen Geschäftsvorfall unterstützt, können Sie mit S

nen zeichnen.Dabei ermittelt StarMoney Business die Reihe der Angebote an Neuemissio

ie können sich zunächst einen Überblick über die Angebote verschaffen. Wenchieden haben, können Sie diese Neuemission anschließend zeichnen.

Um diese Prozedur durchzuführen, verfahren Sie bitte nach folgender Schri

1. Wählen Sie das Menü Geldanlage und daraus den Menüpunkt zeigt Ihnen jetzt die Depotliste. Wählen Sie hier per Mausklick das Daufnehmen soll. 2. Klicken Sie auf [Kauf]. StarMoney Business zeigt Ihnen jetzt eine

. Im Feld Depotnummer hat StarMoney Business die Kontonummer des zuveingetragen. Sie haben hier die Möglichkeit, die Depotnummer zu korrigicken und aus dem Eingabeassistenten ein anderes Depot auswählen.

. In der aufklappbaren Liste Orderart wählen Sie jetzt den Eintrag NeuemissSollte StarMoney Business an dieser Stelle diese Auswahl nicht zur VerfügKreditinstitut diesen Geschäftsvorfall nicht.

. Klicken Sie auf [Weiter], um zum nächsten Dialog zu gelangen.

. Im Folgenden stellt StarMoney Business eine Verbindung zu Ihrem Krediti

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StarMoney Business 8

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diese Anfrage auf bestimmte Kategorien nd markieren Sie eines der anschließend

ichtigung der gewohnten Einstellung wie Kreditinstitut her, um Angebote an Neue-

log, der Sie über die Ausführungsdetails

licken Sie anschließend auf [Weiter], um lt nun abermals eine Verbindung zu Ihrem sion in Erfahrung zu bringen. Weiterhin

diese Funktion unterstützt. Klicken Sie im

tänden wichtige aktuelle Nachrichten, die

lle Seite zeigt Ihnen StarMoney Business chtenseiten gelesen haben, abermals auf log.n. Die einzelnen Felder haben dabei die

Depot an, in das das Wertpapier nach der en Depot-Namen an, wie Sie ihn bei der

Verfügung stehenden Neuemissionen einzuholen. Möchten Sie beschränken, aktivieren Sie die Option Anfrage einschränken, ufrei geschalteten Felder, um die Anforderung zu spezifizieren.

7. Klicken Sie auf [Weiter]. StarMoney stellt direkt (unter BerücksInternetprovider, Sicherheitsmedium) eine Verbindung zu Ihrem missionen zu erfragen. Nach Abschluss dieser Prozedur klicken Sie im Bestätigungsdiainformiert auf [OK].Anschließend sehen Sie das Ergebnis der Neuemissionsabfrage.

8. Wählen Sie per Mausklick eine Neuemission aus der Liste aus. Kmit dem nächsten Schritt fort zu fahren. StarMoney Busi ness stelKreditinstitut her, um die Parameter der ausgewählten Neuemiszeigt Ihnen Ihr Kreditinstitut wichtige Informationen an, sofern es anschließenden Statusdialog auf [OK].

9. In den nächsten Dialogen, zeigt Ihnen Ihr Kreditinstitut unter UmsSie aufmerksam lesen sollten.Zur jeweils nächsten Seite gelangen Sie über [Weiter]. Die aktuein der rechten, oberen Ecke an. Klicken Sie, wenn Sie alle Nachri[Weiter]. StarMoney Business zeigt Ihnen jetzt einen weiteren Dia

10. Die offenen Felder dieses Dialoges müssen Sie nun komplettierefolgenden Bedeutungen:

• Depot: Hier zeigt Ihnen StarMoney Business zur Information das Zuteilung eingebucht wird. Daneben zeigt StarMoney Business dDepot-Einrichtung vergeben haben.

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StarMoney Business 8

3

• WP-Kennung: In diesem Feld sehen Sie die WKN bzw. ISIN; daneben den Namen des Unternehmens.• rstützt, können Sie ein Verrech-

Eingabeassistenten aus. n automatisch in das nebenste-

• ielsweise Aktien) können, lässt Fall die Stückzahl im daneben

• unktion unterstützt, den Höchst-

• können diesen Eintrag nicht ver-

• zu dem Sie das Wertpapier kau-sklappbaren Liste.

hritte erlaubt. Dies ist in den De-

• orgegeben und für das Zeichnen

• ummer unter der man Sie im

72

Verrechnungskonto (optional): Falls Ihr Kreditinstitut diese Funktion untenungskonto erfassen. Sie wählen das Verrechnungskonto einfach aus demDie BIC/IBAN/Bankleitzahl des Verrechnungskontos wird vom Assistentehende Feld eingetragen.Stück / Nominal: Bei Wertpapieren, die Sie nur stückweise kaufen (beispsich in der ausklappbaren Liste keine Auswahl treffen; tragen Sie in diesemstehenden Eingabefeld ein.Maximaler Auftragswert: Hier zeigt Ihnen Ihr Kreditinstitut, falls es diese Fwert für die Order an.Ausführungswunsch: In dieser Liste wird Zeichnen fest vorgegeben; Sie ändern.Limit: In dieser aufklappbaren Liste bestimmen Sie einen Schwellenwert, fen möchten. Wählen Sie dazu eine der angebotenen Optionen aus der au

Tipp: Als Limit sind bei IPO (Neuemissionen) oft nur bestimmte Sctails zur Neuemission einzusehen.

Gültigkeit: Dieses Feld ist mit der Anweisung Gültig bis auf Widerruf fest vvon Neuemissionen obligatorisch.Rückruftelefonnummer: Hinterlegen Sie in diesem Feld eine TelefonnBedarfsfall erreichen kann.

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urchgeführt haben. StarMoney Business

u erteilen. StarMoney Business baut jetzt ung der Neuemission zu platzieren.

, mit der Sie über den Erfolg der Platzie-olen Sie die Prozedur im Bedarfsfall.

terstützt, können Sie diesen mit StarMo-

tpreisgeschäften von Ihrem Kreditinstitut, rschaffen. Wenn Sie sich für ein Angebot

nüpunkt Depotliste. StarMoney Business lick das Depot aus, das das Festpreisge-

n jetzt einen Dialog für das Festpreisge-

r des zuvor ausgewählten Depots bereits zu korrigieren, indem Sie in das Feld kli-hlen.estpreisgeschäft.

11. Klicken Sie auf [Weiter], wenn Sie alle notwendigen Angaben dzeigt Ihnen jetzt eine Zusammenfassung der Zeichnung.

12. Klicken Sie auf [Kaufen], um die Zeichnung der Neuemissionen zerneut eine Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut auf, um die ZeichnStarMoney Business zeigt Ihnen schließlich eine Statusmeldungrung informiert werden. Sollte es dabei Probleme geben, wiederh

8.2.15 Festpreisgeschäfte Wenn Ihr Kreditinstitut den Geschäftsvorfall Festpreisgeschäfte un

ney Busi ness durchführen.Dabei ermittelt StarMoney Business die Reihe der Angebote an Fes

und Sie können sich zunächst einen Überblick über die Angebote veentschieden haben, können Sie es anschließend ordern.

1. Wählen Sie das Menü Geldanlage und daraus den Mezeigt Ihnen jetzt die Depotliste. Wählen Sie hier per Mauskschäft aufnehmen soll. 2. Klicken Sie auf [Kauf]. StarMoney Business zeigt Ihne

schäft. 3. Im Feld Depotnummer hat StarMoney Business die Kontonumme

eingetragen. Sie haben hier die Möglichkeit, die Depotnummer cken und aus dem Eingabeassistenten ein anderes Depot auswä

4. In der aufklappbaren Liste Orderart wählen Sie jetzt den Eintrag F

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StarMoney Business 8

3

Sollte StarMoney Business an dieser Stelle diese Auswahl nicht zur Verfügung stellen, dann unterstützt Ihr ber StarMoney Business keine

5 ney Business zeigt Ihnen einen

6 cken Sie anschließend auf [Wei-

nstitut her, um eine Liste der zur

dern stellt direkt (unter Berück-dium) eine Verbindung zu Ihrem

Sie über die Ausführungsdetails

7 n Sie anschließend auf [Weiter], n abermals eine Verbindung zu u ermitteln.

8 ichtige aktuelle Nachrichten, die

zeigt Ihnen StarMoney Business

uf [Weiter]. StarMoney Business

74

Kreditinstitut diesen Geschäftsvorfall nicht. In diesem Fall können Sie üFestpreisgeschäfte abwickeln.

. Klicken Sie auf [Weiter], um zum nächsten Dialog zu gelangen. StarMoneuen Dialog.

. Wählen Sie in diesem Dialog aus der Liste eine Wertpapiergruppe, und kliter], um zum nächsten Dialog zu gelangen.Im Folgenden stellt StarMoney Business eine Verbindung zu Ihrem KreditiVerfügung stehenden Festpreisangebote einzuholen.StarMoney Business legt dabei keinen Auftrag in den Ausgangskorb, sonsichtigung der gewohnten Einstellung wie Internetprovider, SicherheitsmeKredi tinstitut her, um Festpreisangebote zu erfragen. Nach Abschluss dieser Prozedur klicken Sie im Bestätigungsdialog, der informiert, auf [OK].Anschließend sehen Sie das Ergebnis der Festpreisangebote.

. Wählen Sie per Mausklick ein Festpreisangebot aus der Liste aus. Klickeum mit dem nächsten Schritt fortzufahren. StarMoney Business stellt nuIhrem Kreditinstitut her, um die Parameter des ausgewählten Angebotes zKlicken Sie im anschließenden Statusdialog auf [OK].

. In den nächsten Dialogen zeigt Ihnen Ihr Kreditinstitut unter Umständen wSie aufmerksam lesen sollten.Zur jeweils nächsten Seite gelangen Sie über [Weiter]. Die aktuelle Seite in der rechten, oberen Ecke an. Klicken Sie, wenn Sie alle Nachrichtenseiten gelesen haben, abermals azeigt Ihnen jetzt einen Dialog.

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StarMoney Business 8

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n. Die einzelnen Felder haben dabei die

Depot an, in das das Wertpapier nach der

er Depot-Einrichtung vergeben haben.w. ISIN des Wertpapiers; daneben den

önnen Sie das Verrechnungskonto erfas-eassistenten aus. Die BIC/IBAN/Bankleit-in das nebenstehende Feld eingetragen.rden (zum Beispiel festverzinsliche Wert-ben stehende Eingabefeld ein.s diese Funktion unterstützt, den Höchst-

t vorgegeben; Sie können diesen Eintrag

der Festpreis angezeigt und Sie können r Festpreisgeschäfte obligatorisch. st vorgegeben und für das Zeichnen von

Telefonnummer unter der man Sie im

9. Die offenen Felder dieses Dialoges müssen Sie nun komplettierefolgenden Bedeutungen:

• Depot: Hier zeigt Ihnen StarMoney Business zur Information das Zuteilung eingebucht wird. Daneben zeigt StarMoney den Depot-Namen an, wie Sie ihn bei d

• Wertpapier-Kennung: In diesem Feld sehen Sie die WKN bzNamen des Unternehmens.

• Verrechnungskonto: Platzieren Sie den Cursor in diesem Feld, ksen. Sie wählen das Verrechnungskonto einfach aus dem Eingabzahl des Verrechnungskontos wird vom Assistenten automatisch

• Stück / Nominal: Bei Wertpapieren, die nur nominal gehandelt wepapiere), tragen Sie bitte den Nominalwert (Nennwert) in das dane

• Maximaler Auftragswert: Hier zeigt Ihnen Ihr Kreditinstitut, falls ewert für die Order an.

• Ausführungswunsch: In dieser Liste wird Festpreisgeschäft fesnicht verändern.

• Limit: Gegebenenfalls wird in dem nebenstehendem Eingabefeldhier keine Auswahl treffen; der Eintrag Limit ist vorgegeben und fü

• Gültigkeit: Dieses Feld ist mit der Anweisung bis auf Widerruf feWertpapieren obligatorisch.

• Rückruftelefonnummer: Hinterlegen Sie in diesem Feld eineBedarfsfall erreichen kann.

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3

Klicken Sie auf [Weiter], wenn Sie alle notwendigen Angaben durchgeführt haben. StarMoney Business zeigt IhK aut jetzt erneut eine Verbindung z

über den Erfolg der Platzierung in ur im Bedarfsfall. Im Zweifelsfall w

76

nen jetzt eine Zusammenfassung der Wertpapierorder.licken Sie auf [Kaufen], um die Kauforder zu erteilen. StarMoney Business bu Ihrem Kreditinstitut auf, um die Kauforder zu platzieren.

StarMoney Business zeigt Ihnen schließlich eine Statusmeldung, mit der Sieformiert werden. Sollte es dabei Probleme geben, wiederholen Sie die Prozedenden Sie sich bitte an Ihr Kreditinstitut.

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ertungsmöglichkeiten, mit deren Hilfe Sie können. Sie behalten den Überblick über raucht werden oder wo sich noch Einspa-

rgebnisse auf Wunsch sowohl in Textform ports“ unter dem Menüpunkt Auswertung.aben Sie die Möglichkeit beliebige eigene Reports“ angezeigt.

9 AuswertungStarMoney bietet Ihnen eine Vielzahl von unterschiedlichen Ausw

z. B. Ihre Kontobewegungen, Einnahmen und Ausgaben analysierenIhre Finanzen, erkennen, für welche Zwecke besonders viel Mittel verbrungspotenziale bieten. Die meisten Reportformen zeigen Ihnen die Eals auch in grafischer Form an. Sie finden diese im Reiter „Standardre

Zusätzlich zu den von StarMoney bereitgestellten Auswertungen, hAuswertungen zu erstellen. Diese werden dann in dem Reiter „Meine

Abb. 9.1:Die Übersicht „Meine Reports“

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StarMoney Business 8

3

9ch Aufruf des Menüpunktes Aus-

w eports hilft.ersicht aller Auswertungen.

ltfläche [Details], oder führen Sie e

dividuell angepasst werden kön-n ung einfließen sollen. Zusätzlich k fach kopieren.• ber die in StarMoney eingerich-

iquidität darstellt.• uchungen an. Haben Sie Ihren

en Kategorien gruppiert und ein

• ahmenreport. Es werden Ihnen tegorien gruppiert, sofern diese

• und Ausgaben ab. Hierbei wer-bgebildet.

• n Ihnen alle Umsätze ausgewer-msatz, der ein positives Vorzei-hen hat. Sofern ein Umsatz mit ney Sie darauf hin.

• us auf und stellt die Saldenver-

78

.1 Auswertungsformen Sollten Sie noch keine eigenen Reports erstellt haben, startet StarMoney na

ertung automatisch einen Assistenten, der Ihnen bei der Erstellung eigener RÜber den Menüpunk Auswertung des Hauptmenüs, gelangen Sie in eine ÜbUm eine Auswertung aufzurufen selektieren Sie diese und wählen die Scha

inen Doppelklick auf der Auswertung aus. StarMoney bietet Ihnen eine Vielzahl Auswertungsarten an, die von Ihnen in

en. So lassen sich beispielsweise die Zeiträume definieren, die in die Auswertönnen Sie eigene Auswertungen erstellen und vorhandene Auswertungen ein

Finanzstatus: Der Finanzstatus verschafft Ihnen einen Gesamtüberblick üteten Konten. Somit erfassen Sie auf einen Blick, wie sich Ihre derzeitige LEinnahmenreport: Der Einnahmenreport zeigt Ihnen alle eingehenden BBuchungen Kategorien zugewiesen, so werden die Einnahmen nach diesGesamtsaldo aller Einnahmen gebildet. Ausgabenreport: Der Ausgabenreport bildet das Gegenstück zum Einnhier alle Ausgaben ausgewertet. Auch hier werden die Einträge nach Kavergeben worden sind. Einnahmen-/Ausgabenreport: Diese Auswertung bildet alle Einnahmen den die Einnahmen und Ausgaben eines Tages nach Kategorien getrennt aEinnahmen-/Ausgabenvergleich: Im Einnahmen-/Ausgabenreport werdetet, die eine Einnahme sowie Ausgabe darstellen. Als Einnahme gilt ein Uchen hat. Insofern gilt als Ausgabe ein Umsatz, der ein negatives Vorzeiceiner zum Vorzeichen abweichenden Kategorie verknüpft ist, weist StarMoKontosaldenverlauf: Dieser Report baut auf dem klassischen Finanzstatläufe Ihrer Konten dar.

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StarMoney Business 8

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rgebenen Budgets für Ihre Ausgaben ab. richteten Budgets errechnet. aller Empfänger Ihrer Transaktionen auf. Blick erkennen, wem Sie wie viel Geld hen, so wird der Empfängerreport auch

ck zum Empfängerreport und listet (even-tionen auf.en Beträge zu eingerichteten Kategorien r Bürobedarf in einem Zeitraum gewesen

n die unter einer Kostenstelle laufenden Positionen gleich zweimal gruppiert. Zum halb der Kostenstellen selbst nach Kate-

g Ihrer Wertpapierarten an. Dabei werden Optionsscheinen usw. jeweils als ein Gra-t, wird direkt die Detailansicht angezeigt,

Depotgewinne und Verluste auswerten. talen Koordinate abgebildet. Die vertikale ieres.re Untersuchungswerte auswerten, z.B. wertung wird der Reiter Untersuchungs-

• Budgetreport: Mit dem Budgetreport bilden Sie die von Ihnen veIhnen wird die aktuelle Liquidität unter Berücksichtigung der einge

• Empfängerreport: Mit dieser Funktion rufen Sie eine AuswertungSo werden Zahlungsströme noch transparenter, da Sie mit einemangewiesen haben. Haben Sie Buchungen mit Kategorien versenach Kategorien gegliedert.

• Auftraggeberreport: Der Auftraggeberreport bildet das Gegenstütuell nach Kategorien untergliedert) alle Auftraggeber von Transak

• Kategorienreport: Der Kategorienreport listet Ihnen die anfallendauf. Interessiert Sie beispielweise, wie hoch Ihre Aufwendungen füsind, ist der Kategorienreport die optimale Auswertungsform.

• Kostenstellenreport: Mit dieser Auswertungsform werden IhneBuchungen bzw. Beträge angezeigt. Dabei werden die einzelnen einen erfolgt die Anzeige nach Kostenstellen geordnet, und innergorien.

• Wertpapiere: Diese Auswertungsform bietet z. B. eine Auswertundie jeweiligen Anteile von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, fiksegment dargestellt. Wenn nur eine Wertpapierart vorhanden isd. h., die einzelnen Wertpapiere innerhalb dieser Wertpapierart.

• Depotgewinn / -verlust: Über diese Auswertung können Sie IhreHierbei wird jedes Ihrer Wertpapiere als ein Balken auf der horizonKoordinate bezeichnet den Gewinn bzw. den Verlust des Wertpap

• Untersuchungswerte: Über diese Auswertungen können Sie IhIhre Blutzuckerwerte oder Blutdruckmessergebnisse. Für die Auswerte des Gesundheitskontos berücksichtigt.

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3

• Arztbesuche: In dieser Auswertung können Sie die für Ihre angelegten Gesundheitskonten eingetragenen

nd“ sowie „Kosten“ und „Zuzah-

• itteln etc. auswerten. Die Aus-

• l. Darstellung ob im Monat Plus us, ob Sie im Monat Plus oder

• rsätze in Beträgen ab.

port wechseln - In der Detailan-wn-Feld in dem Sie alle Ihre Re-

en direkt von Report zu Report own-Liste auswählen.

80

Arztbesuche und damit verbundenen Kosten auswerten. Es werden die Spalten „Arzt/Krankenhaus“, „Datum“, „Fachrichtung“, „Grulung“ des Reiters Arztbesuche berücksichtigt.Heilmittelkäufe: In dieser Auswertung können Sie Ihre Einkäufe an Heilmwertung bezieht sich auf den Reiter Einkäufe im Gesundheitskonto.Monatsreport: Auswertung der Finanzsituation auf Basis des Monates, inkoder Minus in Summe gemacht wurde. Werten Sie einfach und schnell aMinus gemacht haben.Umsatzsteuerreport: Diese Auswertung bildet den Anteil der Umsatzsteue

Tipp: In der Detailansicht Ihrer Auswertungen von Report zu Resicht eines Reports, finden Sie unterhalb der Menüleiste ein Drop-Doports, die in StarMoney eingerichtet sind, wiederfinden. Sie könnwechseln, indem Sie einfach den gewünschten Report in der Drop-D

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n erstellten Reports in einer Übersicht.rts erstellen]. Sie gelangen in einen en möchten. Mit [Weiter] speichern Siewahl. igen Schritt ausgewählten Auswertungen t gewählt haben, können Sie in Schritt 2 hten.estimmten Datumsbereich oder Zeitraum cht, ein Vergleichsdatum oder einen Ver-

ney erstellt Ihre persönlichen Reports.s Kommentarfeld eingeben, indem Sie ei-nü, Menüpunkt Umbenennen.

- statt Auswertungen immer neu zu erstel-wünschte Auswertung kopieren. Die Aus-sst werden, anstatt eine Auswertung neu

9.2 Meine ReportsDer Reiter „Meine Reports“ (Menü Auswertung) zeigt alle von Ihne

1. Um einen Report zu erstellen, wählen Sie die Schaltfläche [Repo Assistenten, über den Sie zunächst bestimmen, was Sie auswert Ihre Auswahl und wechseln in die nächste Option, die Kontenaus 2. In Schritt 2 wählen Sie aus, welche Konten Sie für Ihre im vorher

einbeziehen möchten. Sollten Sie in Schritt 1 einen BudgetreporIhre angelegten Budgets auswählen, die Sie berücksichtigen möc

3. In Schritt 3 bestimmen Sie, ob Ihre Auswertungen über einen bausgewertet werden sollen. Weiterhin können Sie, wenn gewünsgleichszeitraum angeben. Diese Angaben sind optional.

4. Mit [Reports erstellen] schließen Sie den Assistenten und StarMoSie können Ihre Reports umbenennen und einen Kommentar in da

nen Doppelklick auf dem Eintrag ausführen, oder über das KontextmeTipp: Einfaches Wiederverwenden von Auswertungen len und nur minimal anzupassen, können Sie einfach die gewertung ist fertig, und kann nach Ihren Wünschen angepazu erstellen!

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3

9bildet, können Sie auch die Dar-

s gsform, die für die jeweilige Aus-w haltfläche klicken.T

bgebildet. Zu jedem Posten wer-d ngezeigt. Wenn Sie an das Ende dK

m dargestellt. Hierbei entspricht je

Bm abgebildet. Für jeden Bereich

w dinate bildet den Kontostand ab, w

dings über die horizontale Koor-

Lm abgebildet. Für jeden Bereich

w et den Auswertungszeitraum ab, d

82

.3 Darstellung der AuswertungNeben der Textansicht, in der StarMoney standardmäßig Auswertungen ab

tellungsformen Kreis-, Balken- und Liniendiagramm auswählen. Die Darstellunertung zur Verfügung steht, können Sie direkt aufrufen, indem Sie auf die ScextansichtEin Klick auf diese Schaltfläche und Ihre Auswertung wird als Textansicht a

en die beschreibenden Daten (beispielsweise Kontonummer, Summe usw.) aer Liste blättern, finden Sie dort die Gesamtsumme.reisdiagrammEin Klick auf diese Schaltfläche und Ihre Auswertung wird als Kreisdiagram

der Bereich einem Grafiksegment.

alkendiagrammEin Klick auf diese Schaltfläche und Ihre Auswertung wird als Balkendiagram

ird ein Balken auf der horizontalen Koordinate dargestellt. Die vertikale Koorobei Ausschläge in Soll und Haben möglich sind.

Hinweis: Für den Kategorienreport ist der Kontostand / Betrag allerdinate abgebildet.

iniendiagrammEin Klick auf diese Schaltfläche und Ihre Auswertung wird als Liniendiagram

ird eine Linie im Koordinatenkreuz angezeigt. Die horizontale Koordinate bildie vertikale Koordinate den Kontostand.

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reidimensional angezeigt. Sie haben aber . Wählen Sie dazu die Schaltfläche [2D],

n die Detailansicht. In dieser wird die ent-rtung können Sie dauerhaft abspeichern

n, nicht auf die Linie selber, um in die De-

n, ändern (welche Anpassungen Sie vor-chten Sie beispielsweise wissen, wie viel

n Sie eine Auswertung auf eine bestimmte schränken. Und so wird’s gemacht:

uswertung selektieren und über das Kon-n Dialog Anpassen wechseln, indem Sie einer Auswertung, dann klicken Sie auf

punkt [Anpassen].n ändern können:

3D- / 2D-AnsichtStandardmäßig wird die grafische Darstellung der Auswertungen d

zusätzlich die Möglichkeit zwischen 2D- und 3D-Ansicht zu wechselnbzw. [3D].

9.4 DetailauswertungDurch Anklicken eines Segments einer Auswertung gelangen Sie i

sprechende Kategorie einzeln ausgewertet. Auch eine Detailauswe(vergleichen Sie hierzu bitte „“Archivieren” auf Seite 390).

Bei einem Liniendiagramm müssen Sie auf einen Datenpunkt klicketailauswertung zu gelangen.

9.5 Anpassen einer AuswertungSie können die Kriterien, die in eine Auswertung einbezogen werde

nehmen können, ist abhängig von der jeweiligen Auswertungsart). MöGeld Sie in einem Monat für Theaterkarten ausgegeben haben, könneKategorie, einen bestimmten Zeitraum und/oder bestimmte Konten be

1. In der Übersicht aller Auswertungen können Sie eine Atextmenü den Menüpunkt Anpassen aufrufen, direkt in dedie Spalte „Anpassen“ anklicken, oder Sie befinden sich indie Schaltfläche [Einstellungen] und wählen Sie den Menü

2. Es wird ein Dialog geöffnet, über den Sie die Auswertungskriterie

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3

• Assistenten ein Kalender ange-atisch in das Eingabefeld einge-auswertung auszufüllen.

n Dialog die g an.

84

Zeitraum von - bis: Klicken Sie in eines dieser Felder, wird Ihnen über denboten. Wählen Sie das gewünschte Datum durch Anklicken. Es wird automtragen (die Felder Vergleichszeitraum von - bis sind nur für eine Vergleich s

Abb. 9.2:Über diesepassen SieAuswertun

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Ausgabenreport): Klicken Sie in dieses Report vorhanden sind. Eingabefeld eingetragen (das Feld Ver-uswertung vornehmen möchten. Verglei-

lchen Zeitintervallen die Darstellung Bal-

die Sie eingerichtet haben, aufgelistet. ei diesem Kontentyp die zur Auswertung en.en in der Auswertung berücksichtigt. Kli-iert, d. h., es wird nicht in die Auswertung

ktion aktivieren, wird bei Ausdruck des

, klicken Sie auf [Speichern]. StarMoney

• Kategorien (nur für Empfänger-, Auftraggeber-, Einnahmen- undFeld, listet der Assistent alle Kategorien auf, die in dem aktuellen Klicken Sie eine Kategorie an, so wird diese automatisch in dasgleichskategorie ist nur auszufüllen, wenn Sie eine Vergleichsachen Sie hierzu bitte „“Vergleichsauswertungen” auf Seite 386).

• Zeitintervall für Balken: Über dieses Feld bestimmen Sie, in wekenauswertung erfolgt, z.B. Monate oder Jahre.

• Einbezogene Konten: Hier werden alle auswertbaren Konten,Sparkonten werden bei der Auswertung nicht berücksichtigt, da bnötigen Umsatzdaten in der Regel nicht online zur Verfügung stehStandardmäßig sind alle Konten/Depots aktiviert, d. h., sie werdcken Sie in die Checkbox eines Kontos, so wird das Konto deaktiveinbezogen.

• Einbezogene Konten mit ausdrucken: Wenn Sie diese FunReports eine Liste der einbezogenen Konten mit ausgedruckt.

3. Wenn Sie die gewünschten Anpassungen vorgenommen habenBusi ness erstellt nun die gewünschte Auswertung.

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3

9len. Und so wird’s gemacht: [Anpassen], oder Sie befinden stellungen] und wählen Sie den

n ändern können:• Assistenten ein Kalender ange-

• e oder Kategorien vornehmen. ie Vergleichsauswertung.

• dieses Feld, listet der Assistent

ingetragen.• eingerichtet haben, aufgelistet.

Kontentyp die zur Auswertung tandardmäßig sind alle Konten/

, es wird nicht in die Auswertung

• tivieren, wird bei Ausdruck des

3 ie auf [Speichern].

86

.6 VergleichsauswertungenSie können Vergleichsauswertungen über Zeiträume oder Kategorien erstel

1. In der Übersicht aller Auswertungen finden Sie die Schaltflächesich in einer Auswertung, dann klicken Sie auf die Schaltfläche [EinMenüpunkt [Anpassen]. 2. Es wird ein Dialog geöffnet, über den Sie die Auswertungskriterie

Zeitraum von - bis: Klicken Sie in eines dieser Felder, wird Ihnen über denzeigt. Wählen Sie das gewünschte Datum durch Anklicken. Es wird automatisch in das Eingabefeld eingetragen.Vergleichszeitraum: Sie können eine Vergleichsauswertung über ZeiträumMöchten Sie Zeiträume vergleichen, so wählen Sie hier den Zeitraum für dKategorien (nur für Empfänger- und Auftraggeberre port): Klicken Sie in alle Kategorien auf, die in dem aktuellen Report vorhanden sind. Klicken Sie eine Kategorie an, so wird sie automatisch in das Eingabefeld eEinbezogene Konten: Hier werden alle auswertbaren Konten, die Sie Sparkonten werden bei der Auswertung nicht berücksichtigt, da bei diesemnötigen Umsatzdaten in der Regel nicht online zur Verfügung stehen. SDepots aktiviert, d. h., sie werden in der Auswertung berücksichtigt. Klicken Sie in die Checkbox eines Kontos, wird das Konto deaktiviert, d. h.einbezogen.Einbezogenen Konten mit ausdrucken: Wenn Sie diese Funktion akReports eine Liste der einbezogenen Konten mit ausgedruckt.

. Wenn Sie die gewünschten Anpassungen vorgenommen haben, klicken S

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387

nen Empfänger einzuschränken. uswertung selektieren und über das Kon-in den Dialog Anpassen wechseln, indem ch in einer Auswertung, dann klicken Sie enüpunkt [Anpassen].s allen in die Auswertung einbezogenen

Kreuz in der Checkbox vor dem Empfän-ken Sie in die Checkbox.

n Sie auf [Speichern].

ertung berücksichtigt werden, einschrän-

uswertung selektieren und über das Kon-in den Dialog Anpassen wechseln, indem ch in einer Auswertung, dann klicken Sie enüpunkt [Anpassen].. aller von Ihnen verwendeten Kategorien an dem Kreuz in der Checkbox vor der klicken Sie in die Checkbox.

9.7 Empfänger einschränkenFür den Empfängerreport haben Sie die Möglichkeit, die einbezoge

1. In der Übersicht aller Auswertungen können Sie eine Atextmenü den Menüpunkt Anpassen aufrufen, oder direkt Sie die Spalte „Anpassen“ anklicken, oder Sie befinden siauf die Schaltfläche [Einstellungen] und wählen Sie den M

2. Ihnen wird nun eine Übersicht angezeigt, die alle Empfänger auKonten der Datenbank anzeigt. Standardmäßig sind alle Empfänger ausgewählt, was Sie an demger erkennen. Möchten Sie einen Empfänger deaktivieren, so klic

3. Haben Sie die gewünschten Anpassungen vorgenommen, klicke

9.8 Kategorien einschränkenSie können für einige Auswertungen die Kategorien, die in der Ausw

ken: 1. In der Übersicht aller Auswertungen können Sie eine Atextmenü den Menüpunkt Anpassen aufrufen, oder direkt Sie die Spalte „Anpassen“ anklicken, oder Sie befinden siauf die Schaltfläche [Einstellungen] und wählen Sie den M

2. Ihnen wird nun eine Übersicht angezeigt, die auch eine Auflistungangezeigt. Standardmäßig sind alle Kategorien aktiviert, was SieKategorie erkennen. Möchten Sie eine Kategorie deaktivieren, so

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StarMoney Business 8

3

Über die Schaltflächen [Alle] und [Keine] können Sie alle Kategorien auf einmal aktivieren bzw. deaktivie-

3 ie zugewiesen wurde aktivieren

4 f [Speichern]. Sie kehren nun in

88

ren. . Über die Checkbox Auch Einträge berücksichtigen, denen keine Kategor

bzw. deaktivieren Sie diese Funktion.. Haben Sie die gewünschten Anpassungen vorgenommen, klicken Sie au

die vorige Ansicht zurück.

Abb. 9.3:Über diesen Dialog können Sie Kategorien einschränken.

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389

t werden, einschränken:ng, Kostenstellenreport.angen Sie in einen Dialog, der wiederum [Kostenstellen].eigt. Standardmäßig sind alle Kostenstel-enstelle erkennen. Möchten Sie eine Kos-chaltflächen [Alle] und [Keine] können Sie

ostenstelle zugewiesen wurde aktivieren

n Sie auf [Speichern]. Sie kehren nun in

rtieren. Wählen Sie dazu die Schaltfläche nen Sie unter Format ein Format wählen,

ewählten Format gespeichert wird.ssen Sie den Dialog ohne die Auswertung

9.9 Kostenstellen einschränkenSie können die Kostenstellen, die in der Auswertung berücksichtig

1. Rufen Sie den Kostenstellenreport auf: Menü Auswertu 2. Über die Schaltfläche [Einstellungen] -> Anpassen geldie Schaltfläche [Kostenstellen] beinhaltet. Klicken Sie auf 3. Es wird Ihnen eine Auflistung aller Kostenstellen angez

len aktiviert, was Sie an dem Kreuz in der Checkbox vor der Kosttenstelle deaktivieren, so klicken Sie in die Checkbox. Über die Salle Kostenstellen auf einmal aktivieren bzw. deaktivieren.

4. Über die Checkbox Auch Einträge berücksichtigen, denen keine Kbzw. deaktivieren Sie diese Funktion.

5. Haben Sie die gewünschten Anpassungen vorgenommen, klickedie vorherige Ansicht zurück.

9.10 ExportierenSie können Ihre angezeigte Auswertung in ein anderes Format expo

[Exportieren] in der Ansicht der Auswertung. Im folgenden Dialog könin dem die Auswertung unverschlüsselt abgespeichert wird.

Unter Ziel wählen Sie den Zielort, auf dem die Auswertung im ausgÜber [Ok] wird die Auswertung gespeichert. Über [Abbrechen] verla

zu exportieren.

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3

9Sie mit der Textansicht oder den

D dann nicht mehr editieren.

ltfläche [Archivieren]. tional einen Kommentar für den

en Report s automa tisch folgen-ispielsweise Balkendiagramm), ingabe in die Felder Dateiname

3 er Report wird gespeichert und

ports“ unter dem Dateipfad von i einer Neuinstallation vorliegen nis „Profil“ des Dateipfades von

Windows-Startmenü in der Pro-g organg können Sie durchführen, w

90

.11 Archivieren Alle Auswertungen können Sie dauerhaft archivieren. Dabei ist es egal, ob

iagrammen arbeiten. Allerdings speichern Sie ein Abbild und können dieses Sie haben eine Auswertung erstellt und möchten diese nun archivieren:

1. Wählen Sie dazu in der Detailansicht einer Auswertung die Scha 2. Es wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie einen Namen und opReport eingeben.

Hinweis: StarMoney Business vergibt bei der Speicherung von eigende Werte: Reportart (beispielsweise Finanzstatus), Reportform (beDatum, und Ersteller. Diese Werte müssen Sie also nicht bei der Eund Kommentar berücksichtigen.

. Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, klicken Sie auf [Speichern]. Dkann über die jeweilige Auswertungsart eingesehen werden.

Hinweis: Ihre selbst erstellten Reports werden im Verzeichnis „ReStarMoney gespeichert. Um Ihre selbst erstellten Auswertungen bezu haben, muss auch das Verzeichnis „Reports“ aus dem VerzeichStarMoney gesichert werden. Das Verzeichnis finden Sie über das

rammgruppe StarMoney, Menüpunkt „Zu Ihren StarMoney-Daten“. Diesen Vährend StarMoney gestartet ist.

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391

ntung. Wählen Sie jetzt den Reiter Archiv. efinden, wird Ihnen nun eine Übersichts-t.

ese in der Übersicht markieren und die uf dem Eintrag aus.en Sie, dass Sie archivierte Reports nicht cken Sie auf [Zurück], wird der Report

ung. In der Übersicht der Auswertungsar-

befinden, wird Ihnen nun eine Übersichts-t . markieren.iner Sicherheitsfrage den ausgewählten

9.11.1 Archivierte Auswertungen anzeige 1. Wählen Sie in der Hauptnavigation das Menü AuswerWenn sich archivierte Auswertungen in der Datenbank bseite angezeigt, die alle archivierten Auswertungen aufliste 2.Wählen Sie eine Auswertung entweder indem Sie di

Schaltfläche [Details] wählen oder führen Sie einen Doppelklick a 3. Die gewählte Auswertung wird Ihnen nun angezeigt. Bitte beacht

editieren, sondern nur einsehen und ausdrucken können. Kligeschlossen und Sie kehren in die vorherige Ansicht zurück.

9.11.2 Archivierte Auswertungen löschen 1. Wählen Sie in der Hauptnavigation das Menü Auswertten wählen Sie jetzt die Schaltfläche [Archiv]. 2. Wenn sich archivierte Auswertungen in der Datenbank seite angezeigt, die alle archivierten Auswertungen aufliste

3. Wählen Sie den Report, den Sie löschen möchten, indem Sie ihn 4. Klicken Sie auf [Entfernen]. StarMoney Business löscht nach e

Report.

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3

9 Schaltfläche [Drucken].

9ldautomatenverfügungen keinen

Ü

verschaffen, um Ihre finanziellen M

gets und werten Sie diese über „

9e bitte unter dem Menü Disposi-rsicht aller erstellten Budgets

daraufhin erscheinenden Dialog

• zeichnen, z. B. „Meine

••• iness das Budget beziehen soll.

92

.11.3 Drucken Um eine Auswertung auszudrucken öffnen Sie diese und klicken Sie auf die

.12 BudgetSie stehen vor dem Problem, dass Sie z. B. über Ihre Barausgaben bzw. Ge

berblick haben?Sie wollen wissen, wie Sie Ihre Telefonkosten überwachen können?Oder möchten Sie sich evtl. über verschiedene Kategorien einen Überblick

ittel entsprechend disponieren zu können?Dann nutzen Sie die Funktion „Budgets“ zum Erstellen von einzelnen Bud

Auswertungen“ in StarMoney Business aus.

.12.1 Ein Budget erstellen 1. Um in StarMoney Business ein Budget zu erstellen, wechseln Sition auf den Menüpunkt Budgets. Sie gelangen in die Übein StarMoney Business. 2. Um ein neues Budget zu erstellen, klicken Sie bitte auf [Neu]. Im

machen Sie die gewünschten Eintragungen:Tragen Sie einen „Budgetnamen“ ein, um Ihr Budget entsprechend zu kennTelefonausgaben“ oder „Meine Barausgaben“.Hinterlegen Sie unter Budgetbetrag die Höhe Ihres Budgets.Wahlweise können Sie einen Kommentar hinterlegen.Unter Einbezogene Konten wählen Sie die Konten, auf das StarMoney Bus

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393

ie Sie das Budget erstellen wollen, z. B.

n Kostenstellen unter Einbezogene Kos-

Terminierung einen Zeitraum in den Fel-ie nur füllen, sofern Sie das Budget zeit-

Kategorien und/oder Kostenstellen bud-

Barentnahme, Geldautomatenabhebung, sein. Geben Sie daher Ihr Budget mit ei-

eitere Budgets einzurichten wiederholen

• Unter Einbezogene Kategorien wählen Sie die Kategorien, über d„Versicherung: Hausratversicherung“.

• Sofern Sie mit Kostenstellen arbeiten, wählen Sie die gewünschtetenstellen aus.

• Um eine Budgetübersicht zu erstellen, tragen Sie nun noch unterdern Erstmalig und Letztmalig ein. Das Feld Letztmalig müssen Slich begrenzen wollen.

• Über Turnus geben Sie vor, in welchem Rhythmus die gewähltengetiert werden sollen.

Achtung: Da Budgets immer Ausgaben darstellen, z. B. muss Ihr Budgetbetrag entsprechend ein negativer Betragnem vorstehenden Minuszeichen ein.

3. Über [Speichern] wird Ihr Budget gespeichert.Sie gelangen wieder in die Übersicht Ihrer erstellten Budgets. Um w

Sie diese Schritte.

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3

9„Budgetreport“ jederzeit auswer-

ter alle Konten, die in das Budget

nicht der Fall, wird das entspre-

nkt Auswertung nicht angezeigt eln Sie bitte in das Menü Einstel-erden nun im Dialog Navigation

ie zugehörigen Untermenüpunk-teS ser angekreuzt ist. Übernehmen S daraufhin direkt angepasst, und d

eport aus. Sie gelangen direkt in

m Sie z. B. einen Zeitraum defi-men werden sollen.

3

94

.12.2 Auswerten von BudgetsDie von Ihnen erstellten Budgets können Sie über das Menü Auswertung im

n.Hinweis: Ein Anwender darf nur dann Budgets einsehen, wenn er füeinbezogen werden, mindestens das Recht „Abrufer“ hat. Ist dieseschende Budget nicht angezeigt.Hinweis: Sollte Ihnen in der Navigation von StarMoney der Menüpuwerden, können Sie die Anzeige des Menüpunkts aktivieren. Wechslungen und wählen Sie dort den Menüpunkt Navigation aus. Ihnen wdie „Haupteinträge“ und „Untereinträge“, also die Menüpunkte und d

angezeigt.elektieren Sie unter Haupteinträge bitte den Punkt Auswertungen, so dass dieie diese Einstellung nun über die Schaltfläche [Speichern]. Die Navigation wirder Menüpunkt Auswertung wird Ihnen angezeigt.

1. Wählen Sie das Menü Auswertung und in der Übersicht Budgetrdie Ansicht der Auswertung 2. Über [Anpassen] können Sie die Auswertung konfigurieren, in denieren, oder vorgeben welche Budgets in die Auswertung aufgenom

. Ihre Anpassungen übernehmen Sie über [Speichern].

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gänge auf Ihren Konten anstehen, sowie ostizierter Kontosaldo aussehen wird. De-werden sollen und geben Sie vor, welche schau über das Menü Disposition Menü-

n Ihnen auf Basis der von Ihnen erstellten nden Umsätze und Kontostände / Salden

9.13 LiquiditätsvorschauMit der Liquiditätsvorschau können Sie planen, welche Ein- und Ab

welche Aufträge Sie erwarten und sich anzeigen lassen, wie Ihr prognfinieren Sie ganz einfach per Regel, welche Umsätze berücksichtigt Konten StarMoney einbeziehen soll. Sie erreichen die Liquiditätsvorpunkt Liquiditätsvorschau.

9.13.1 Übersicht LiquiditätsvorschauÜber das Menü Disposition, Menüpunkt Liquiditätsvorschau werde

Regeln und den Einstellungen der Liquiditätsvorschau die zu erwarteangezeigt.

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3

• ontos an.• tum an.•• en.

bb. 9.4:it der Liquiditätsvorschau

önnen Sie planen, welche in- und Abgänge auf Ihren onten anstehen.

96

Folgende Informationen werden Ihnen angezeigt:Kontoname: Dieses Feld zeigt den Namen des zum Umsatz gehörenden KPrognostiziertes Buchungsdatum: Zeigt das zu erwartende BuchungsdaEmpfänger/Absender/VWZ: Zeigt die entsprechenden Daten an.Kategorie / Unterkategorie / Kostenstelle: Zeigt die entsprechenden Dat

AMkEK

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raum kann ein Zeitraum definiert werden, ist das Feld Zeitraum mit aktueller Monatatum (von) und dem letzten Tag des aktu-ptionen werden zudem die Datumsfelder

er eingeben. In diesem Fall wird das Feld

n gefiltert werden, d. h. Sie können aus ze angezeigt werden sollen. Standardmä-

msätze.

remdwährungen in Euro um.

en Sie die Liquiditätsvorschau konfigurie-tellungen.

• Betrag: Zeigt den entsprechenden zu erwartenden Betrag an.Über die Datumsfelder Umsätze von / bis und dem Listenfeld Zeitfür den eine Liquiditätsprüfung durchgeführt wird. Standardmäßigbelegt und die Felder Umsätze von / bis werden mit dem Systemdellen Monats (bis) gefüllt. Bei Auswahl einer der oben genannten Oentsprechend vorbelegt. Optional können Sie manuell einen Zeitraum über die DatumsfeldZeitraum mit benutzerdefiniert belegt.Über das Feld Kontofilter kann weiterhin die Ansicht nach Kontedem Eingabeassistenten auswählen für welches Konto die Umsätßig ist kein Konto vorausgewählt.

• Prognostizierter Saldo: Errechneter Saldo auf Basis erwarteter UEurokurs

Über diese Schaltfläche rechnet StarMoney eventuell enthaltene FAnpassen

Über die Schaltfläche [Einstellungen], Menüpunkt Anpassen könnren. Die Ansicht unterteilt sich in den Bereich Kontoauswahl und Eins

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3

98

Abb. 9.5:So passen Sie die Liquiditätsvorschau an.

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Vorschau berücksichtigt werden sollen.

d Zahlungsaufträge für die Liquiditätsvor-ptionen an- bzw. abwählen.Die Checkbo-ig aktiviert. n und wiederkehrenden Aufträge berück-

vorschau zu berücksichtigen, müssen Sie n Aktionen auf Ihren Konten auch der Li-

hworten durchsucht und gefiltert werden. Schaltfläche [Einstellungen], Menüpunkt s der Liquiditätsvorschau in die Detailan-

stellen

Im Auswahlbereich können Sie selektieren, welche Konten für dieStandardmäßig sind alle Konten selektiert.

Im Bereich Einstellungen können Sie vorgeben, welche Bereiche unschau einbezogen werden sollen. Mittels Checkbox können Sie die Oxen für die Auftragsarten sowie den Ausgangskorb sind standardmäß

Es werden somit sowohl die offline als auch die online terminiertesichtigt.

9.13.2 Einrichtung unter „Regeln“Um individuelle, eventuell „besondere“ Buchungen in der Liquiditäts

zunächst eine neue Regel anlegen, damit StarMoney die gewünschtequiditätsvorschau zuordnen kann.

Tipp: In StarMoney können Regeln ganz einfach nach SticZum Einrichten einer Regel wechseln Sie zunächst über dieAnpassen und hier über die Schaltfläche [Regeln] direkt ausicht der Regel.

Sie können eine neue Regel einrichten über:• die Schaltfläche [Regel] in den Umsatzdetails • in der Umsatzübersicht über die rechte Maustaste, Menü Regel er• oder wählen Sie das Menü Verwaltung, Menüpunkt Regeln.

In der Übersicht wählen Sie bitte die Schaltfläche [Neue Regel].

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4

Tipp: Über die Schaltfläche [Alle Bedingungen einblenden] können Sie weitere Bedingungen einblen-

•mten Kontonamen für die Liqui-

d

ngen durchsucht werden sollen, m („ist nicht“).

cken, listet der Eingabeassistent a n.•

alt eines Buchungssatzes für die L

s Buchungssatzes mit Ihrer Ein-g t nicht“).

00

den.

Name der RegelVergeben Sie hier bitte den Namen der Regel.Kontoname

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Buchungssätze mit einem bestimitätsprüfung einzubeziehen.

Ist / ist nichtÜber das Listenfeld bestimmen Sie, ob der Kontoname, auf den hin Buchu

it Ihrer Eingabe übereinstimmen muss („ist“) oder nicht übereinstimmen darf Auswahl KontoSobald Sie in das Eingabefeld neben der Bedingung und dem Listenfeld kli

lle vorhandenen Konten auf und Sie können das gewünschte Konto auswähleEmpfänger / Absender

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Empfänger / Absender-Inhiquiditätsprüfung einbezogen werden soll.

Enthält / enthält nichtÜber das Listenfeld bestimmen Sie, ob der Empfänger / Absender-Inhalt eine

abe übereinstimmen muss („enthält“) oder nicht übereinstimmen darf („enthäl

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er Empfänger / Absender-Inhalt des Bu-ann" um alle Buchungen mit einem Emp-

ines Buchungssatzes untersucht werden

eines Buchungssatzes mit Ihrer Eingabe thält nicht“).

hungssatzes untersucht werden soll, bei-

ck eines Buchungssatzes untersucht wer-

halt eines Buchungssatzes mit Ihrer Ein-f („enthält nicht“).

n soll. Stimmt ein Verwendungszweck mit itätsprüfung zugeordnet.

Eingabe: Empfänger / AbsenderGeben Sie in das Feld neben der Listbox den Text ein, auf den d

chungssatzes untersucht werden soll. Beispielsweise "Max Mustermfänger / Absenders dieses Namens zu erfassen.• Buchungstext

Wählen Sie dieses Kontrollkästchen an, wenn der Buchungstext esoll.

Regeln: Enthält / enthält nichtÜber das Listenfeld bestimmen Sie, ob der Buchungstext-Inhalt

übereinstimmen muss („enthält“) oder nicht übereinstimmen darf („enEingabe: BuchungstextGeben Sie hier den Text ein, auf den der Buchungstext des Buc

spielsweise "Überweisungsgutschrift". • Verwendungszweck

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Verwendungszweden soll.

Regeln: Enthält / enthält nichtÜber das Listenfeld bestimmen Sie, ob der Verwendungszweck-In

gabe übereinstimmen muss („enthält“) oder nicht übereinstimmen darEingabe: VerwendungszweckGeben Sie hier den Text an, auf den die Buchung untersucht werde

diesem Text überein, wird die Buchung später automatisch der Liquid

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4

• Textschlüssel/Purpose Codede eines Buchungssatzes unter-

s

ngen durchsucht werden sollen, m („ist nicht“).

/ der Umsatz untersucht werden s•

tze z.B. bei Betragsübereinstim-m

urchsucht werden sollen, mit Ih-r icht“).

einstimmung mit einer Buchung k

uro-Betrag handelt.•

efinierte Regel zugewiesen wer-d

02

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Textschlüssel/Purpose Coucht werden soll.

Ist / ist nichtÜber das Listenfeld bestimmen Sie, ob der Textschlüssel, auf den hin Buchu

it Ihrer Eingabe übereinstimmen muss („ist“) oder nicht übereinstimmen darf Eingabe Textschlüssel/Purpose CodeTragen Sie hier den Textschlüssel/Purpose Code ein, auf den die Buchung

oll, beispielsweise "166" für SEPA Credit Transfer.Betrag

Wählen Sie dieses Kontrollkästchen an, um bestimmte Buchungen / Umsäungen in die Liquiditätsprüfung einzubeziehen. Ist / ist nichtÜber das Listenfeld bestimmen Sie, ob der Betrag, auf den hin Buchungen d

er Eingabe übereinstimmen muss („ist“) oder nicht übereinstimmen darf („ist nEingabe: BetragGeben Sie in das Feld neben dem Listenfeld den Betrag ein, der auf Über

ontrolliert werden soll. Beachten Sie bitte, dass es sich bei dem berücksichtigten Betrag um den EZuweisung zur Kategorie

In diesem Feld bestimmen Sie die Kategorie, die ihren Buchungen über die den soll.

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ken, können Sie über den Eingabeassis- soll. Sobald die in diesem Dialog definier-h dieser Kategorie zugewiesen

en über die definierte Regel zugewiesen

inen Buchungssatz zutreffen, wird dieser

ken, können Sie über den Eingabeassis-den soll.

wiesen wird, wenn die im oberen Bereich m Dialog definierten Bedingungen auf ei-teuersatz zugewiesen.

. Aktivieren Sie dazu diese Checkbox und s Barkonto. Umsatz nicht erneut umgebucht werden

Sobald Sie in das Eingabefeld neben der aktivierten Checkbox klictenten die Kategorie auswählen, der die Buchung zugewiesen werdenten Regeln auf einen Buchungssatz zutreffen, wird dieser automatisc• Zuweisung zu Kostenstelle

In diesem Feld bestimmen Sie die Kostenstelle, die Ihren Buchungwerden soll.

Das bedeutet: Sobald die in diesem Dialog definierten Regeln auf eautomatisch der ausgewählten Kostenstelle zugewiesen.

Sobald Sie in das Eingabefeld neben der aktivierten Checkbox klictenten die Kostenstelle auswählen, der die Buchung zugewiesen wer• Zuweisung von Steuersatz

In diesem Feld bestimmen Sie, welcher Steuersatz Umsätzen zugedefinierten Bedingungen erfüllt sind. Das bedeutet: Sobald die in diesenen Buchungssatz zutreffen, wird diesem automatisch der definierte S• Umbuchen auf Barkonto

Über diese Aktion können Sie Umsätze auf ein Barkonto umbuchenbestimmen Sie im Feld daneben mit Hilfe des Eingabeassistenten da

Bitte beachten Sie hierzu, dass ein einmal umgebuchterkann!

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4

• SplittenVersicherung“ in die Splitts „Le-

bA

ategorie, Kostenstelle und Ver-w [Speichern].

Splitt.•

vorschau berücksichtigt werden s vorschau berücksichtigt und die e

ss im Bereich Disposition, Menü-en, das Häckchen bei „Erstellte

r Checkbox Liquiditätsvorschau. Is

ig vorgeben, ab wann die Regel fü rgeben, in dem die Regel ange-w

ztmalig ein Datum eingeben, ist a nn die Regeln nicht gespeichert w

04

Sie können eine Regel weiter aufsplitten und so beispielsweise die Regel „ensversicherung“, „Hausratversicherung“ usw. aufsplitten. ktivieren Sie dazu zunächst die Checkbox Splitten.

Über die Schaltfläche [Neuer Splitt] erhalten Sie Eingabefelder für Betrag, Kendungszweck. Machen Sie die gewünschten Eintragungen und wählen Sie Über [Splitt Entfernen] löschen Sie einen zuvor in der Übersicht selektiertenLiquiditätsvorschau

Die Checkbox Liquiditätsvorschau gibt vor, ob die Regel für die Liquiditätsoll. Ist die Checkbox aktiviert, wird die Regel bei der Erstellung der Liquiditätsnthaltenen Daten übernommen.

Zur Anzeige der Umsätze/Buchungen in der Liquiditätsvorschau mupunkt Liquiditätsvorschau unter [Einstellungen], Menüpunkt AnpassRegeln“ ebenfalls gesetzt sein!

Die Felder Erstmalig, Letztmalig und Turnus stehen in Abhängigkeit von det die Checkbox nicht aktiv, sind die Felder ausgegraut. Die Felder Erstmalig und Turnus bedingen sich. Sie müssen unter Erstmal

r die Liquiditätsvorschau gilt und zusätzlich den Turnus (z.B. "monatlich") voendet werden soll.Das Feld Letztmalig ist abhängig vom Feld Erstmalig. Sofern Sie unter Let

uch das Feld Erstmalig zu füllen und ein Turnus auszuwählen, andernfalls kaerden.

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Kriterien einer Regel um „Und“-Kriterien gel angewandt. Wählen Sie wenn möglich t, beispielsweise eine Vertragsnummer.

ichern] geklickt haben, angewendet wird

ie vergeben werden soll,n eine Kostenstelle zugewiesen werden

tion auf ein Barkonto umgebucht werden

Aktion Splitts gebucht werden sollen.

lle markierten Regeln aktiv.

tätsprüfung eingerichtet haben, finden Sie geln). Dort befindet sich die Schaltflächen eln auf alle entsprechenden Umsätze an. er Kostenstellen vergeben wurden!

Bitte beachten Sie hierzu, dass es sich bei den gewähltenhandelt. Erst bei einer 100% Übereinstimmung wird die Reein Kriterium, von dem Sie wissen dass es immer gleich is

Regel aktivDie Option [Aktiv] bestimmt, dass die Regel nachdem Sie auf [Spe

auf alle Umsätze: • die noch nicht kategorisiert wurden, wenn als Aktion eine Kategor• die noch keiner Kostenstelle zugewiesen wurden, wenn als Aktio

soll,• die noch nicht auf ein Barkonto umgebucht wurden, wenn als Ak

soll• für die noch keine Splittbuchungen durchgeführt wurden, wenn als

Hinweis: Sollte diese Schaltfläche ausgegraut sein, sind a

Regel anwenden / erneut anwendenNachdem Sie wie oben beschrieben eine neue Regel für die Liquidi

diese in der Übersicht aller Regeln (Menü Verwaltung, Menüpunkt Re[Anwenden] / [Erneut anwenden]. Diese wenden die markierten RegBeim erneuten Anwenden wird nicht geprüft, ob bereits Kategorien od

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4

ugeordnete Kategorien und Kos-

06

Bitte beachten Sie hierzu, dass beim erneuten Anwenden bereits ztenstellen überschrieben werden!

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und Mitteilungen zwischen Ihnen und Ih-

titut erhalten Sie mit Hilfe der Servicefunktionen Infor-den.

ie von Ihrem Kreditinstitut erhalten haben, diese Funktion unterstützt.n StarMoney eine Liste aller bisher emp-

richt oder selektieren Sie sie und wählen

oder [Nächste] durch die Nachrichtenliste

n Gründen keine Geschäftstransaktionen

10 InformationenStarMoney Business unterstützt die Übermittlung von Informationen

rem Kreditinstitut.

10.1 Informationen, die Sie von Ihrem InsFalls Ihr Kreditinstitut diesen Geschäftsvorfall unterstützt, können

mationen und Mitteilungen empfangen und an Ihr Kreditinstitut versenÜber den Menüpunkt Informationen können Sie Nachrichten, die S

einsehen und an Ihr Kreditinstitut übermitteln, sofern Ihr Kreditinstitut Unter dem Reitern Informationen und Mitteilungseingang zeigt Ihne

fangenen Nachrichten. Möchten Sie eine Nachricht lesen, doppelklicken Sie auf die Nach

anschließend die Schaltfläche [Details].Im Nachrichtendialog können Sie mit den Schaltflächen [Vorherige]

blättern. Mit [Zurück] gelangen Sie wieder in den Ausgangsdialog.Bitte beachten Sie, dass über diesen Weg aus rechtliche(Kauforder etc.) abgewickelt werden können.

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4

1ine Nachricht zukommen lassen.

D Nachricht an Ihr Institut verschi-c he [Neu].

Sie auf [Absenden] um die Mit-te skorb wird die Nachricht an Ihre S

08

0.2 Mitteilung an Ihr Institut versenden Wenn Ihr Kreditinstitut den Mitteilungsversand unterstützt, können Sie ihm e

azu verwenden Sie den Menüpunkt Informationen. Möchten Sie eine neue ken, klicken Sie auf den Reiter Mitteilungsausgang und hier auf die Schaltfläc

Wählen Sie zunächst ein Konto aus, und erfassen Sie die Nachricht. Klickenilung in den Ausgangskorb zu stellen. Beim nächsten Senden des Ausgangparkasse oder Bank übermittelt.

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s hin und wieder vorkommen, dass beim ällen werden diese Fehler jedoch von der

sein, wie Kommunikationsprobleme zwi-iness.und zu beheben. nüpunkt Support im Menü Hilfe der Haupt-

ehen, schlagen Sie bitte auch in dem ent-

ungn, liegt das Problem nicht in der Software ist der Internetzugang nicht richtig konfi-er gar des Rechenzentrums Ihres Kredit-

aten für das Online-Banking entnommen ügung steht. ngen sowie auch ggf. installierte Firewall-len kontaktieren Sie z. B. Ihren Netzwerk-ng.

11 Hilfe bei ProblemenGerade bei Anwendungen die intensiv Daten übertragen, kann e

Ausführen bestimmter Funktionen Fehler auftreten. In den seltensten FSoftware verursacht.

Seltene Hardwarekonfigurationen können genauso die Ursache schen dem Rechenzentrum Ihres Kreditinstitutes und StarMo ney Bus

Dieses Kapitel soll Ihnen dabei helfen, solche Fehler zu erkennen Weitere Informationen zum Thema Support finden Sie über den Me

navigation.Bei Fragen zu Themen, die über die Inhalte dieses Kapitels hinausg

sprechenden Kapitel in der Online-Hilfe nach.

11.1 Probleme beim Aufbau einer VerbindSollte es zu Problemen im Aufbau einer Datenverbindung komme

selbst, sondern es handelt sich um einen Folgefehler. Möglicherweiseguriert, oder es gibt technische Probleme auf Seiten des Providers odinstitutes.

So kann es sein, dass der Server Ihres Kreditinstitutes, dem die Dwerden, für eine gewisse Zeit wegen Wartungsarbeiten nicht zur Verf

Zudem können z. B. in einer Netzwerkumgebung die LAN-Einstelluprogramme die Ursache für Verbindungsprobleme sein. In diesen Fäladministrator oder nutzen die Dokumentationen zur Firewallanwendu

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4

Informationen rund um Verbindungsprobleme finden Sie auch online unter h

n, die sich über die Internet-Zu-g tieren Sie bitte den entsprechen-d

1t ein manuelles Online-Update

d Wählen Sie den Menüpunkt On-li rten]. StarMoney Business prüft n

oll von StarMoney Business auf-z erden diese in dem Sendeproto-k igat ion aufrufen. Auf der Seite A r [Einstellungen] den Menüpunkt A n Ausgangskorb verwalten kön-n llte aktiviert (durch einen Haken g

orb auf und klicken Sie auf die S

le Tipps zum Beheben von mög-li hritt für Schritt nachzuvollziehen. D n Menüpunkt Inhalt wählen, oder in

10

ttps://www.starmoney.de/?support.Die Star Finanz kann keine technische Unterstützung bei Problemen leiste

angssoftware und den Internet-Provider ergeben. In einem solchen Fall kontaken Internet-Provider.

1.2 Hinweise zu allgemeinen ProblemenBei Problemen mit StarMoney Business sollten Sie in jedem Fall zunächs

urchführen. Klicken Sie dazu in der Hauptnavigationsleiste auf Einstellungen.ne-Update. In der Übersichtsseite, die angezeigt wird, wählen Sie [Jetzt staun, ob es aktuellere Daten gibt, und aktualisiert diese gegebenenfalls.

Sie haben die Möglichkeit, während der Datenübertragung ein Sendeprotokeichnen zu lassen. Treten während der Datenübertragung Probleme auf, so woll vermerkt. Hierzu müssen Sie das Menü Ausgangskorb in der Hauptnavusgangskorb befindet sich die Schaltfläche [Einstellungen]. Wählen Sie untenpassen. Sie gelangen in eine Registerkarte über die Sie die Optionen für deen. Hier befindet sich die Option Sendeprotokoll aufzeichnen. Diese Option soekennzeichnet) sein.

Um ein bestehendes Sendeprotokoll einzusehen rufen Sie den Ausgangskchaltfläche [Protokolle], Reiter Sendeprotokoll.

Auch die Online-Hilfe von StarMoney Business kann Ihnen oftmals wertvolchen Problemen liefern. Manchmal hilft es schon, eine Aktion noch einmal Scie Online-Hilfe können Sie aufrufen über das Hauptmenü Hilfe und daraus dedem Sie auf Ihrer Tastatur die Taste [F1] drücken.

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StarMoney Business 8

411

chnis, ein Index sowie eine Volltextsuche

nützliche Links wie beispielsweise einen rMoney-Forum. pport technische Unterstützung. Auf den n Fragen (die so genannten FAQ-Listen), ung einer Frage beitragen können.n wie z. B. der Datensicherung, rund um nload zur Verfügung.

nicht weiterhelfen, steht Ihnen als regis-erworbenen Supportumfang).it nehmen und sich den Ablauf des Fehl-können Sie unseren Servicemitarbeitern Rufnummer und die Erreichbarkeit unse-nüpunkt Support aus dem Menü Hilfe der

e nach erworbenen Supportumfang), kön-abe des Lizenzschlüssels von StarMoney

Innerhalb der Online-Hilfe stehen Ihnen natürlich ein Inhaltsverzeizur Verfügung, um ganz gezielt nach Schlagwörtern zu suchen.

11.3 SupportinformationenUnter dem Menüpunkt Support des Menüs Hilfe finden Sie weitere

Link zu unseren FAQ-Anleitungen von StarMoney oder auch zum StaDie Star Finanz bietet Ihnen unter https://www.starmoney.de/?su

dazugehörigen Seiten finden Sie eine Liste der am häufigsten gestelltedie oft schon bei der Beseitigung eines Problems helfen oder zur Klär

Weiterhin stehen Ihnen hier Anleitungen zu verschiedenen Themeden Ex- und Import als auch der Kontoeinrichtung kostenlos zum Dow

11.4 Kontakt bei SupportanfragenSollten Ihnen unsere Internetangebote bei auftretenden Problemen

trierter Anwender auch unser Telefonsupport zur Verfügung (je nach Sie helfen uns und sich, wenn Sie sich vor Ihrem Anruf kurz die Ze

verhaltens sowie die eventuelle Fehlermeldung genau notieren. So ganz gezielt dabei helfen, dem Problem auf die Spur zu kommen. Dieres technischen Supportes finden Sie direkt in StarMoney über den MeHauptnavigation.

Die für Sie zuständige Supporthotline, sowie ein Supportformular (jnen Sie online unter https://www.starmoney.de/?kontakt durch EingBusiness abfragen.

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StarMoney Business 8

4

1pport-Datei zusammenstellen. In

d•••• leser

ü Hilfe, Menüpunkt Support. Auf d auch die Schaltfläche [Support-D der Dateiname eingegeben wer-d

ie einen Speicherort. Standard-m

t und gespeichert.

12

1.5 Support-Datei erstellenStarMoney kann Ihnen zur Analyse eines Problems einige Daten in einer Su

er Support-Datei werden folgende Daten gespeichert:das letzte Sende- und Statusprotokoll in unverschlüsselter Form, Versions- und Onlineupdatestand Module und Lizenztyp Ihrer installierten Version, Dateien zum Online Update-Mechanismus und der installierten Chipkarten

Die Funktion zum Erstellen der Support-Datei finden Sie über das Hauptmener Seite die Ihnen nun angezeigt wird finden Sie neben weiterer Informationenatei erstellen]. Diese öffnet einen Dialog, indem der Speicherort gewählt und en muss.

Vergeben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung für Ihre Datei und wählen Säßig wird als Speicherort "Eigene Dokumente" vorausgewählt.Nachdem der Button „Speichern“ betätigt wird, wird die Archivdatei angeleg

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413

ine Auftragsdaten in nächsten Po-rnehmen 227ve Kommunikationsadresse 133,

I-Datei 142on Benutzerrechten und Löschen nutzerkontos 112 von Datenbanken und Benutzern

n an übernommenen StarMoney Datenbanken 93n an verschiedenen Datenbanken

n 33n von Auswertungen 383Auswertung)D 383ereich 22en von Auswertungen 390cherten 380

INDEX

AAbruf 100Abrufender 17Abweichende Kontorechte 102Administration 17Administratoren 100Adressbuch 283

Adresse ändern 284Adressen löschen 287neue Adresse 284

Adresse 133, 136, 140Adressen erfassen 284Adressen zusammenführen 286Alarme 289Alle Aufträge eines Unterschriftberechtig-ten senden 311Alle Aufträge eines Unterschriftberechtig-ten signieren 55, 311

Allgemesten übeAlternati136, 140

HBCÄndern veines BeAnlegen75AnmeldeBusinessAnmelde113AnpasseAnpasseAnsicht (

3D/2ArbeitsbArchivierArztbesu

ausw

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4

AAcAAsAAAAAAAAAAAA

oll 55, 312

oll 55, 312isung 265

isungen 265

ht 38339080

rreport 379port 378amm 382t 379

n/-verlust 379rtung 3830 Tage auswerten 384

e Konten 385

14

sssitent 31uf Internetangebote aufmerksam ma-hen 116uftrag automatisch vervollständigen 227uftrag nicht automatisch zusammenfas-en 227uftrag offline verwalten 228ufträge ändern (Schnellerfassung) 198ufträge löschen (Schnellerfassung) 199ufträge versenden 317uftraggeberreport 379uftragsliste (Schnellerfassung) 196usführender 17usführung 101usführungstag 269usgaben-/Einnahmenreport 378usgabenreport 378usgangskorb 52, 62, 161, 222, 311

Aufträge versenden 317Online-Verbindung 55, 311Protokolle einsehen 164, 314Sammelüberweisung 55, 311

SendeprotokStatus 317Statusprotok

Auslandsüberweändern 276löschen 276

AuslandsüberweAuswertung 377

3D/2D-Ansicanpassen 38archivieren 3Arztbesuch 3AuftraggebeAusgabenreBalkendiagrBudgetreporDepot 379DepotgewinDetailausweDie letzten 3drucken 392Einbezogen

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415

aum von - bis 384ng anpassen 383ngen 377ngen exportieren 389ngsarten 378ngsformen 378nungen(Handbuch) 14 abholen – mit Nachfrage 157 abholen – ohne Nachfrage 157ierung 115isch Aktualisieren 148isches Kategorisieren 171isches Online-Update 96

agramm (Auswertung) 382de 271 178ung zuweisen 178oübertrag 179

Einnahmen-/Ausgabenvergleich 378Einnahmenreport 378Empfänger einschränken 387Empfängerreport 379Finanzstatus 378Funktionen 382Heilmittelkäufe 380Kategorie (Empfänger- und Auftragge-

berreport) 385Kategorien einschränken 387Kategorienreport 379Kontosaldenvergleich 378Kostenstellen einschränken 389Kostenstellenreport 379Kreisdiagramm 382Liniendiagramm 382Textansicht 382Untersuchungswerte 379Vergleichsauswertungen 386Vergleichszeitraum 386Wertpapier 379

ZeitrAuswertuAuswertuAuswertuAuswertuAuswertuAuszeichAuszügeAuszügeAuthorisAutomatAutomatAutomat

BBalkendiBank-CoBarkonto

BuchKont

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4

BBBBBBBB

BB

BB

onssystem 332

bachten 152de 360

e 360 165 zuordnen 172

Kategorisieren 174fen 1656 zuweisen 17767en 167gen 181ng 167

en 3949

16

asislastschrift 249enutzer 75, 100enutzer einrichten und verwalten 98enutzeranmeldungen 95enutzerdefiniert 94enutzerdefiniertes Online-Update 96enutzerrechte ändern 112estand 210

anwenden 213Auftragsliste 215Ausgangskorb 219disponieren mit 214fällige Aufträge verarbeiten 217Fälligkeiten vorziehen 218Fälligkeitenübersicht 213Kontenliste 216

estände (Wertpapiere) 341estandsverwaltung 210

Einführung 189evorzugte Kennnummer 339örse

Börsenticker 337

BörseninformatiBörsenticker 337Buchungen beoBuchungsbestänBuchungshistoriBuchungsposten

an KategorieautomatischDetails aufruKategorie 16KostenstellePrimanote 1SplitbuchungSplittbuchunStornobuchu

Budget 392Budget auswertBudgetreport 37

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417

alig 240malig 240e 236e 236us 239fträge 236ren von Erinnerungen 294

ation von StarMoney 67, 73

er einbuchen in Musterdepot 346uswertung) 379winn/-verlust 379druf 16440en 340hen 343ungshistorie 360

mationen 345erdepots 340missionen 370r Wertpapierkauf 347

Ccamt-Format (UTF-8) (*.xml) 126Chipkarte gesperrt 139chipTAN 134Client 66Clients 66Container hinzufügen 45Containerhöhe 46

DDarstellung der Auswertung 382Daten importieren 117Datenbank 78Datenbanken 75Datenbanksicherung 123DATEV 124Dauerauftrag 236

ErstmLetztofflinonlinTurn

DauerauDeaktivieDeinstallDepot

PapiDepot (ADepotgeDepotrunDepots 3

anleganseBuchInforMustNeueneue

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4

DDDDDDDDSDDDD

D

ungen erstellen 381nten (Auswertung) 385

us 131

sgabenreport 378gabenvergleich 378

378

Benutzers 98

rb 62, 311398 der Ansicht (Übersichts-) 43

18

Orderbuch 368verwalten 340Wertpapier verkaufen 356

etailauswertung 383etails bei der Auftragsverarbeitung 116etailsuche 38FÜ-Netzwerk 114ie letzten 30 Tage auswerten 384ie StarMoney-Arbeitsoberfläche 18IKAP-Posten 277irektversand von DTA/ DTAZV und EPA-XML 284okumente einlesen 187okumente einscannen 187okumenten-Verwaltung 184rucken

Auswertungen 392SL / LAN (TCP / IP) 114

EEigene AuswertEinbezogene KoEinbuchen 346Eingabe per MaEinlesen 187Einnahmen- /AuEinnahmen-/AusEinnahmereportEinrichten

Konten 127Einrichten einesEinscannen 187Einstellung

AusgangskoISIN/WKN 3Navigation 4Reihenfolge

seite

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419

on Auswertungen 389on Daten 121

n (Übersichtsseite) 21, 50abe der PIN 139bestand 321e 320er 320hen des Bestands 321eldkonto anlegen 320tionsüberblick 320itionen abfragen 328itionen einsehen 322litäten ändern 329nlagen 324ethoden 323

funktionen 328-Konditionen 322konditionen 322

Wertpapiere 42Einstellungen 33

Zahlungsverkehr 52Einstellungen zum Online-Update 96Elektronische Kontoauszüge 153Empfänger einschränken (Auswertung)387Empfängerkonten-Bestand 243Empfängerreport 379Erfasser (eingeschränkt) 101Erfassung 100Erinnerungen 289Erinnerungen - Buchungen 152Erinnerungen erneut anwenden 295Erstellen einer Datenbank 78Erzeugen einer HBCI-Chipkarte 138Erzeugen einer HBCI-Datei 141Erzeugen einer Schlüsseldatei 141Experteneinstellung 129Experteneinstellung aktivieren 140Experteneinstellungen 132

Export vExport v

FFavoriteFehleingFestgeldFestgeldFestgeld

EinseFestgFunkKondKondModaNeuaZinsm

FestgeldFestgeldFestgeld

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4

FFFF

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GGGGGGGG

103d 25

d Auszeichnungen 14 19, 32, 48

onto einrichten 138 einrichten 141atei erzeugen 14134

138 verwenden 139

Kommunikationsadres-RL,IP-Adresse 142enden 144

80

20

estgeldkonto 320estgeldkonto anlegen 320estpreisgeschäfte 373inanzstatus 378

Übersicht 42inanzstatus (Übersichtsseite) 42irmenlastschrift 249ondssparen 365ondssparkonto 365rei 318remdwährungskonten 127unktionen des Administrators 65

eldanlagen 319eldanlagen verwalten 319eldkarte 284läubiger-Identifikation 251ruppierung 25ruppierung / Listensortierung 25ruppierung einstellen 103

Gruppierungen Gruppierungsfel

HHandbuch

Symbole unHauptnavigation

Toolbox 32HBCI

Chipkarte, KDatei, KontoSicherheitsd

HBCI PIN/TAN 1HBCI-ChipkarteHBCI-ChipkarteHBCI-Datei 141

Alternative se,U

HBCI-Datei verwHeilmittelkäufe

auswerten 3

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421

ngebote 116(Tage) 97se 133, 136, 140r WKN 339, 134

15atisch drucken 312

utomatisch drucken 312

en 170, 172rn 174

atisches Fortschreiben 174beiten 173ungsposten zuordnen 172

neue anlegen 173

Hilfe 20Hilfe bei Problemen 409HTTPS-Proxy / Port 115

IIBAN 271Import 117Import von Fremddaten 117Indifferent 55, 318Individualisierte Dienste anbieten 116Informationen 407INI-Brief 141Ins Adressbuch übernehmen 227Installation 65, 68

Client 66Netzwerk 66Server 66

Internet Explorer Einstellungen 116Internet Explorer Einstellungen automa-tisch verwalten 116

InternetaIntervall IP-AdresISIN odeiTAN 131

JJournal 3

automJournal a

KKategori

ändeautombearBuch

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4

K1K3KKKKKKKKKKKKKKK

K

einrichten 137104

6964irekt 164

umbuchen 179chung zuweisen 178stendetails 165tenrundruf 164einsehen 164chseln 127, 14853

n 156

gleich 37882284

22

ategorien automatisch vergeben lassen71ategorien einschränken (Auswertung)87ategorien löschen 176ategorien zuweisen 171ategorienliste 173ategorienreport 379ategorienzuordnung aufheben 173ategorienzuordnung verlernen 172ategorisieren (manuell) 172aufen 347ein Recht (auf Kontoebene) 101eine Auszüge abholen 157eine Datensicherung 94eine Rechte 100ennnummer 339onfiguration der Übersichtsseite 42onfigurieren

Übersichtsseite 40onten

einrichten 127

Konten manuellKontengruppen Kontenliste

Rundruf 164Kontenrahmen 1Kontenrundruf 1Kontenrundruf dKonto

auf BarkontoBarkonto BuBuchungspodirekter KonUmsatzliste

Kontoansicht weKontoauszüge 1

abholen 158drucken 155Einstellungelöschen 155

KontosaldenverKontoübertrag 2Kontoüberträge

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423

gramm (Auswertung) 382tsvorschau 395l einrichten 399reinbarungen 68

Ausstellungsdatum 253referenz 253status 253starten 114 Umstellung 1351eports 381tze 277blenden 49te 20

gen 317, 407lten 407nden 408uswertung 380

Kontoumsätze 13, 147abholen 149Einführung 13, 147

Konvertierung, SEPA 263Kostenstellen 176

bearbeiten 178Buchungsposten zuweisen 177neu 178

Kostenstellen einschränken (Auswertung)389Kostenstellenreport 379Kreisdiagramm (Auswertung) 382Kursberechnungsdaten 345

LLastschrift-Bestand abholen 254Lastschriften

Verarbeitung 219Leser 101Letztmalig 269

LiniendiaLiquiditä

RegeLizenzve

MMandat, MandatsMandatsManuell ManuelleMaus 13Meine RMeldesäMenü einMenüleisMitteilun

erhaverse

Monats-A

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4

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6utomatisch 96enutzerdefiniert 96

m Hintergrund und in Star-

ur in StarMoney 97ng 55, 311inrichten 113

erung 369e 368

von Wertpapieren 359ng 218

ehleingabe 139atei, Sonderzeichen 143

hten 131

24

T940 124TAN 131, 134ultiuserfähigkeit 74usterdepot 339

Wertpapier einbuchen 346usterdepots 340

Buchungshistorie 360

avigation 48etzwerk 66etzwerkinstallation 66euemissionen 370eues in StarMoney Business 11

ffizielle Informationen 64ffline 36ffline-Konten einrichten 128nline / Offline 36

Online-Update 9Online-Update aOnline-Update bOnline-Update iMoney 97Online-Update nOnline-VerbinduOnlinezugang eOrderbuch 368

AuftragsändStatusabfrag

PParametrisierenPauschaländeruPDF 184PIN

dreimalige FSicherheitsd

PIN/TAN 131Konto einric

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425

t 164enliste 164

48auftragsposten als Einzelbuchung hen 54, 312

überweisung (Ausgangskorb) 55,

che Einstellungen 33che Zurück 33ldateigen 141

rfassung 193äge ändern 198äge einsehen 196äge löschen 199äge zusammenfassen 196agsliste 196 Sie Ihren Rechner 63

PIN/TAN (Web) 133Platzhalter 239Primanota 167Probleme 409Profilverzeichnis 67Programmgruppe 67Provider-Auswahl 114Proxy-Einstellungen 115

RRechte 105Regel einrichten (Liquiditätsvorschau) 399Register 31Reihenfolge der Ansicht (Übersichtsseite)43Reports erstellen 381Rolle 100Rollenmodell 16Rückgabe von Lastschriften 255Rundruf

DepoKont

SSalden 1SammelkennzeicSammel311SchaltfläSchaltfläSchlüsse

erzeuSchnelle

AuftrAuftrAuftrAuftrAuftr

Schützen

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4

SSSSSSSSSSSSSSSS

S

1411oll 3027r mehrere Aufträge bei

her Kontoverbindung 301 Auftrag 299ine-Updates 96

StarMoney-Daten 82vall (Datenbanksicherung)

ichnis 9517

ort 115

143

2ation 26karte 139

26

endeprotokoll 55, 312, 314endeprotokoll einsehen 164, 314EPA-Konvertierung 263EPA-Lastschrift 244EPA-Lastschriftrückgabe 254eparator 122EPA-Sammler 256EPA-Sammler, terminiert 257EPA-Übertrag 243EPA-Überweisung 225EPA-XML 282erver Installation 66erverpfad 72hortcuts 57icherheit 63icherheitsdatei

erzeugen 141icherheitsmedium

ändern 302benennen 298entfernen 303HBCI-Chipkarte 138

HBCI-Datei PIN/TAN 13Statusprotokzuweisen 29zuweisen fü

gleiczuweisen zu

Sichern von OnlSicherung 82Sicherung Ihrer Sicherungsinter94SicherungsverzeSignieren 309, 3smsTAN 134Socks-Proxy / P

115Sonderzeichen Sortieren 28Spaltenansicht 2SpaltenkonfigurSperre der Chip

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427

ollen und Rechte 105szug 169gabe per Maus 131, 32, 35, 50

kürzel 5769rte Sammelüberweisungen 243berweisung 230e 230e 230

berweisungen 230cht (Auswertung) 382732T-Posten 27769

Splittbuchungen 181Stagetoolbox 33Standardeinstellung 94StarMoney Business

installieren 65Was ist neu? 11

StarMoney Zahlungserinnerung 287Statusprotokoll 55, 312, 314Statusprotokoll einsehen 164, 314Stornierung 369Suche 29Suchen 37Suchen / Filtern 40Suchen und Filtern 190Support 411SWIFT-Code 271Symbole (Handbuch) 14Systemvoraussetzungen 13Systemzeit 78

TTabelle RTagesauTAN-EinTasks 21TastaturTermin 2TerminieTerminü

OfflinOnlin

TerminüTextansiTicker 33Toolbox TRANSITurnus 2

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4

UÜÜÜ

Ü

Ü

ierung bei Suchen &

ehen 164uswertung 380chtigtere senden (Ausgangskorb)

e signieren (Ausgangs- 55, 311echtigte übergreifend zu-

echtigten8 zuweisen (Ausgangs- 54, 3117 Auftrag 299echtigterr mehrere Aufträge bei

her Kontoverbindung 301

28

bernahme 190, 225, 244bernehmen einer Datenbank 88bersichtsseite 18

Finanzstatus 42konfigurieren 40Wertpapiere 42

berweisungAusgangskorb verarbeiten 222Auslandsüberweisung 265automatisch Wiederholen 236datieren 230Dauerauftrag 236Kontoübertrag 282Terminüberweisung 230Turnus einrichten 236

berweisungenEinführung 189Verarbeitung 219

UmsatzaufsummFiltern 53Umsätze 147Umsatzliste einsUmsatzsteuer-AUnterschriftbere

Alle Aufträg311

Alle Aufträgkorb)

Unterschriftsberweisen 54, 311Unterschriftsber

benennen 29Übergreifend

korb)zuweisen 29zuweisen zu

Unterschriftsberzuweisen fü

gleic

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429

eu in StarMoney Business? 11t 42ier 379elle Nachrichten abrufen 343rnehmensprofil abfragen 343ier (Auswertung) 379iere 330erten 345

ände einsehen 341eninfosystem 332ungshistorie 360ts anlegen 340ts verwalten 340

uchen in Musterdepot 346hrung 330reisgeschäfte 373tionsüberblick 331mationen 345n 347

berechnungsdaten 345

Untersuchungswerteauswerten 379

URL 133, 136, 140URL (Internet) 96

VValuta 169Valuten 169Verarbeitung von Aufträgen 219Verbindung bei Programmende halten 116Verbindungseinstellungen 116Vergleichsauswertung 386Vergleichsauswertungen 386Vergleichszeitraum 386Vordruckbestellung 294Vorlagen 191Vorlagen laden 207Vorlagenverwaltung 200Vorsichtsmaßnahmen 64

WWas ist nWatchlisWertpap

AktuUnte

WertpapWertpap

auswBestBörsBuchDepoDepoEinbEinfüFestpFunkInforkaufeKurs

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4

WWWsW

ZZZ

ZZZZ

219ung 287eport 382rsaufträge 118is auswerten 384

Festgelder) 323

CI PIN/TAN 134N/TAN (Web 133N/TAN (Web) 133

N 135

18icherheitsmedien an Kon-

fahren 134t 303t und der Ausgangskorb

190, 225, 244

30

Musterdepots 340Neuemissionen 370Orderbuch 368parametrisieren 359Suchen 336suchen 347verkaufen 356

ertpapiere (Einstellung) 42ertpapierekauf 347ichtige Informationen zur Netzwerk In-

tallation 66KN oder ISIN 339

4-Vordrucke 280ahlungen 189

Einführung 189ahlungen erfassen 189ahlungen freigeben und ausführen 297ahlungsart 272ahlungsaufträge

VerarbeitungZahlungserinnerZahlungsmoralrZahlungsverkehZeitraum von - bZinsmethoden (Zugangsweg

Internet 136Zugangsweg HBZugangsweg PIZugangsweg PIZugangsweges

HBCI PIN/TAZurück 33Zurückgestellt 3Zuweisen von Sten 297Zwei-Schritt-VerZweitunterschrifZweitunterschrif306Zwischenablage