Haushalt 2017 + HSK - ReichshofHaushalt 2017 + HSK 08. November 2016 Gemeinderat 11 Kreisumlage...

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Haushalt 2017 + HSK

08. November 2016 Gemeinderat 1

Haushalt 2017 + HSK


Finanzsituation die zum HSK führte:

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Fortschreibung HSK:

Jahr Änderung

2015 Planung: -2.271 T€ Prognose: +563 T€ +2.834 T€

2016 Planung: -4.129 T€ Planung: -1.000 T€ +3.129 T€

2017 Planung: -2.784 T€ Planung: -2.683 T€ +101 T€

2018 Planung: -1.174 T€ Planung: -1.613 T€ -439 T€

2019 Planung: -229 T€ Planung: -262 T€ -33 T€

2020 Planung: +859 T€ Planung: +1.077 T€ +218 T€

Basisplanung 2015 Fortschreibung 2017

+ 6 Mio. €

Haushalt 2017 + HSK


Die Steuerkraft ist die Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage

Erträge in Mio. € 2. Hj. 15 1. Hj. 16 2. Hj. 16 1. Hj. 17

Steuerertrag Planung 11,54 12,29 12,29 13,09

Steuerertrag Ist 13,80 12,32 16,42 ?

2,26 0,03 4,13

KU Plan 2017 2018

KU bisher 15,65 16.13

KU neu 17,41 18,48

1,76 2,35

Steuerkraftermittlung

Zahllast Kreisumlage

v

Zusätzlich:

190.000 Euro Solidarbeitrag Stärkungspakt

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Eckdaten: Mehr Ertrag durch:

� Gewerbesteuer (556 T€)

� Grundsteuern (342 T€)

� Einkommensteuer (474 T€)

� Umsatzsteuer (282 T€)

� Gebühren Asyl (167 T€)

� Verkauf Gewerbe (1 Mio. €)

Mehr Aufwand durch:� Personal u. Versorgung (195 T€)

� Schaffung Gewerbe (1,1 Mio. €)

� Kreisumlage (1,32 Mio. €)

� Solidarbeitrag Stärkungspakt (143 T€)

Vgl. zu 2016Ertrag -40.011.448 Aufwand 42.694.371Fehlbedarf 2.682.923 + 1,39 Mio.

Investitionen 7.395.303 + 0,39 Mio.Kreditaufnahme 2.102.207 + 1,02 Mio.Darlehensbestand 24.426.000 + 0,75 Mio.

Weniger Aufwand durch:�Unterhaltung Straßen / Gebäude (606 T€)

� Asylleistungen (390 T€)

� Bk-Zuschuss Bad (100 T€)

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Entwicklung im Haushaltsicherungskonzept bis 2020:

Planjahr2017 2018 2019 2020

Ertrag -40.011.448 -41.668.157 -42.448.277 -42.918.317 Aufwand 42.694.371 43.281.257 42.710.939 41.842.090Fehlbedarf 2.682.923 1.613.100 262.662 -1.076.227

Ausgl-Rückl. 0Allgem. Rückl. 22.897.991 21.284.891 21.022.230 22.098.456

Finanzplanung

Überschuss durch Wegfall Fd. Dt. Einheit.

Erforderlich zur Leistung der Tilgungsraten.

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„HSK-Fahrplan“ Realsteuerhebesätze:

Haushalt 2017 + HSK


Anpassung der Hebesätze: Mehrerträge:

2017 = 183.600 €2018 = 556.000 €2019 = 312.000 €

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Schlüsselzuweisungen nach dem GFG

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Kreisumlage

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Kreisumlage

Umlagebetrag im Doppelhaushalt 2017/18 steigt um 17,4 Mio. Euro ggü. 2016 !

Haushalt 2017 + HSK


Kreisumlage �� Gemeindesteuern

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Kosten Flüchtlinge / Asylbewerber �� Landeszuweisungen

Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020Gesamtertrag 1.146.985 2.092.000 2.207.257 2.202.240 2.200.000 2.200.000Gesamtaufwand 1.479.647 2.698.414 2.390.582 2.387.655 2.385.896 2.386.146

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Investitionsauszahlungen nach Produktgruppen !Bereich Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Gesamt

I1-51-02 Räumliche Entwicklung 3.370.300 1.819.900 419.600 5.609.800I1-54-01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl. 1.339.900 537.500 1.018.500 707.500 3.603.400I1-11-13 Grundstücks- und Gebäudemanagement 765.000 1.803.500 1.480.000 1.420.000 5.468.500I1-54-03 Landesstraßen (Öffentl. Verkehrsfl.) 720.000 1.020.000 1.810.000 1.000.000 4.550.000I1-12-15 Gefahrenabwehr 487.500 292.500 32.500 77.500 890.000I1-21-09 Fördermaßnahmen für Schüler 240.303 239.553 239.553 239.553 958.962I1-11-10 Organis.angel. und technikunterst.Inf 115.100 53.600 53.600 53.600 275.900I1-11-18 Bauhof 105.000 100.000 280.000 270.000 755.000I1-21-01 Grundschulen 96.500 24.500 14.500 10.000 145.500I1-57-01 Wirtschaftsförderung 55.000 85.000 205.000 255.000 600.000I1-21-05 Gesamtschulen 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000I1-61-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16.000 17.000 18.000 19.000 70.000I1-52-09 Wohnprobleme (Asyl) 10.000 2.000 2.000 2.000 16.000I1-55-06 Friedhöfe 10.000 10.000 25.000 10.000 55.000I1-56-02 Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagem 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000I1-57-02 Tourismus 8.200 8.200 3.200 1.000 20.600I1-36-04 Einrichtungen der Jugendarbeit 6.500 1.500 1.500 1.500 11.000I1-42-01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanla 5.000 2.000 2.000 2.000 11.000I1-11-06 Zentrale Dienste 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000I1-36-03 Jugendarbeit 4.000 4.000 8.000I1-25-02 Kulturarbeit 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000I1-11-01 Politische Gremien 500 500 500 500 2.000

7.395.303 6.057.753 5.645.953 4.113.653 23.212.662

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Pauschale Zuweisungen (2 Mio. Euro)

davon investiv: 1,9 Mio. Euro

in Tsd. Euro 2014 2015 2016 2017

Investitionspauschale 1.056 1.099 1.255 1.291 Schulpauschale 472 484 486 484 Sportpauschale 52 52 52 51 Feuerschutzpauschale 72 72 72 72 Inklusionspauschale 27 27 27 Kurortepauschale 79 81 81 81

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Darlehensentwicklung:

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Netto-Abschreibungen zu Tilgungsleistung

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Liquidität (Kassenkredite):

Liquiditätslücke aus der laufenden Verwaltungstätigkeit = Unterfinanzierung !

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Wirtschaftspläne 2017

I. des Eigenbetriebes Wasserwerk

• Ausgleich aus laufenden Erträgen• keine Gebührenanpassung

II. des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

• Ausgleich aus laufenden Erträgen• Gebührenanpassungen u. a.

+ 0,06 Euro Gebühr Schmutzwasser+ 0,13 Euro Gebühr Niederschlagswasser

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08.11.2016 Rat – Einbringung Haushaltssatzung / -plan 2017

22.11.2016 Ausschuss für Tourismus und Kultur

28.11.2016 Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss

30.11.2016 Betriebsausschuss Wasserwerk / Abwasserwerk

01.12.2016 Schul-, Sozial-, Jugend- und Sportausschuss

07.12.2016 Haupt- und Finanzausschuss

13.12.2016 Rat – Beschlussfassung Haushaltssatzung / -plan

Daten zur Beratungsfolge

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Vielen Dank

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