Haushaltsplan 2016 der DRV Oldenburg-Bremen DRV Oldenburg-Bremen Haushaltsplan 2016 Sitzung der...

Haushaltsplan 2016 der DRV Oldenburg-Bremen

DRV Oldenburg-Bremen Haushaltsplan 2016

Sitzung der Vertreterversammlung am 07.12.2015, TOP 3


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Haushaltsvolumen: 2.824.813.000,00 Euro 4,96 % Steigerung gegenüber 2015

Defizit: allgemeine RV: 5.460.000.000 Euro davon DRV Oldenburg-Bremen: 61.993.000 Euro

Wesentliche Ursache: Umsetzung des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes

(Mütterrente sowie abschlagsfreie Rente ab dem 63. Lebensjahr für besonders langjährig Versicherte)

Kürzung des allgemeinen Bundeszuschusses


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Finanzielle Situation (allgemeine Rentenversicherung)

• Entwicklungen 2015 - 2016 (in Mio. Euro):

2015: 1.947 Mio. € Defizit 2016: 4.389 Mio. € Defizit (Stand Oktober 2015) (Stand Oktober 2015)

2015(Stand Juli 2015)

2015(Stand Oktober 2015)

2016(Stand Juli 2015)

2016(Stand Oktober 2015)

Gesamt-einnahmen 270.208 270.162 277.580 278.902

Ausgaben 272.394 272.109 283.040 283.291

Nachhaltig-keitsrücklage 33.425 33.664 28.201 29.495


Vorausschätzung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens der allgemeinen Rentenversicherung - in Mio. EUR -Finanzschätzung vom November 2015

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Beitragssatz 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7Einnahmen Beiträge 206.519 213.551 221.780 228.469 235.377 242.425Bundeszuschuss 40.221 41.255 43.715 44.771 46.390 48.085zus. Bundeszuschuss 22.203 23.107 24.052 24.897 25.764 26.582Erstattungen, Vermögenserträge etc. 1.219 989 1.019 1.069 1.103 1.083Einnahmen insgesamt 270.162 278.902 290.566 299.206 308.634 318.175

AusgabenRenten 236.237 245.681 255.908 264.123 273.491 283.375Krankenversicherung der Rentner 16.717 17.385 18.108 18.689 19.351 20.048Leistungen zur Teilhabe 5.960 6.449 6.642 6.812 6.966 7.117Erstattungen an die KnRV 9.104 9.549 9.969 10.319 10.741 11.174Verwaltungs- und Verfahrenskosten 3.735 3.892 4.014 4.147 4.286 4.441Beitragserstattungen etc. 356 335 209 189 173 160Ausgaben insgesamt 272.109 283.291 294.850 304.279 315.008 326.315

Einnahmen - Ausgaben -1.947 -4.389 -4.284 -5.073 -6.374 -8.140

VermögenNachhaltigkeitsrücklage 33.664 29.495 25.541 20.809 14.836 7.113Verwaltungsvermögen 4.300 4.343 4.386 4.430 4.474 4.519

Monatsausgabe zu eigenen Lasten 19.245 20.091 20.850 21.548 22.308 23.109

Nachhaltigkeitsrücklage in Monatsausgaben 1,75 1,47 1,22 0,97 0,67 0,31

Rentenanpassung West 2,10 4,35 2,20 2,50 2,85 2,62Rentenanpassung Ost 2,50 5,03 2,29 2,58 2,95 2,74

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Weitere EntwicklungBeitragssatz und Nachhaltigkeitsrücklage bis 2030

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Weitere Entwicklung Beitragssatz und Nettorentenniveau vor Steuern bis 2030


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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Beitragssatz in % 19,3 19,6 20,0 20,2 20,4 20,7 20,9 21,2 21,5

Einnahmen-/Ausgabensaldo in Mrd. Euro -1,7 -1,0 -0,1 -0,8 -0,6 0,3 -1,1 -0,8 -0,7

Nachhaltigkeitsrücklage in Mrd. Euro 6,1 5,7 6,1 5,9 6,0 7,0 6,7 6,7 6,9

Nachhaltigkeitsrücklage in Monatsausgaben 0,26 0,23 0,24 0,22 0,22 0,25 0,23 0,22 0,22

Versorgungsniveau im Alter (vor Steuern) in % 47,5 47,3 46,9 46,4 46,0 45,7 45,3 45,0 44,6

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Rentenversicherungsbericht 2015Entwicklung im langfristigen Zeitraum (mittlere Variante)


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Beitragssätze (§ 158 SGB VI)

Anpassung der Beitragssätze zum Jahresbeginn, wenn bei Beibehaltung des bisherigen Beitragssatzes die Nachhaltigkeitsrücklage zum Jahresende voraussichtlich

0,2 Monatsausgaben (Mindestrücklage) unterschreiten würde oder 1,5 Monatsausgaben (Höchstnachhaltigkeitsrücklage) überschreiten

würde.

Der Beitragssatz ist so neu festzusetzen, dass... die voraussichtl. Einnahmen die voraussichtl. Ausgaben decken und die Nachhaltigkeitsrücklage entweder der Mindestrücklage bzw. der

Höchstnachhaltigkeitsrücklage entsprechen wird.

2016: Beibehaltung des Beitragssatzes von 18,7 %.


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Beitragsverteilung (§ 28 k SGB IV) Arbeitgeber zahlen den SV-Beitrag an die Krankenkassen

(Einzugsstellen) (§ 28 h SGB IV)

Einzugsstellen leiten RV-Beiträge pauschal an die RV-Träger weiter

Verteilerschlüssel Bundesträger – Regionalträger: In 2005: Verhältnis der Pflichtbeiträge ArV - AnV des Jahres 2003

Seit 2006: Fortschreibung unter Berücksichtigung der Veränderun-gen des Anteils der Pflichtversicherten bei den Regionalträgern

2015: Regionalträger: 48,138 % Bund: 51,862 % 2016: Regionalträger: 48,845 % Bund: 51,155 %


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Beitragsverteilung (§ 28 k SGB IV)

Verteilerschlüssel innerhalb der Regionalträger: nach dem Verhältnis der Pflichtversicherten untereinander

Beitragseinnahmen-Anteil der DRV Oldenburg-Bremen in 2016: innerhalb der Regionalträger-West: 2,3667 % innerhalb der allgemeinen RV-West: 1,1650 %

Folgende Einzugsstellen leiten die RV-Beiträge in 2016 an die DRV Oldenburg-Bremen weiter:- AOK Bremen/Bremerhaven - atlas BKK ahlmann- BKK EWE - BKK firmus- Handelskrankenkasse - Techniker Krankenkasse (teilweise)- Künstlersozialkasse


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Zuschüsse des Bundes (§ 213 SGB VI)

Allgemeiner Bundeszuschuss Zusätzlicher Bundeszuschuss (seit 1998; Erhöhung Mehrwertsteuer) Erhöhungsbetrag zum zusätzl. Bundeszuschuss (seit 2000; „Ökosteuer“) Kürzung des Allgemeinen Zuschusses in den Jahren 2014 bis 2016

(HBeglG 2013)2014 – 2016: 1,25 Mrd. Euro je JahrGesamtkürzung: 4,75 Mrd. Euro

Bundeszuschüsse 2016: 64,30 Mrd. Euro Allgemeiner Zuschuss: 41,26 Mrd. Euro Zusätzlicher Bundeszuschuss: 10,95 Mrd. Euro Erhöhungsbetrag: 12,09 Mrd. Euro

Anteil DRV Oldenburg-Bremen: ca. 588,66 Mio. Euro


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Die Ausgaben werden von den Trägern der allgemeinen Rentenversicherung nach dem Verhältnis ihrer Beitragseinnahmen gemeinsam getragen (Gemeinlastverteilung).

Davon ausgenommen sind Leistungen zur Teilhabe, Verwaltungs- und Verfahrenskosten und Investitionen.

Die Verteilung nach dem Verhältnis der Beitragseinnahmen erfolgt auch bei

den Zuschüssen / Beitragszahlungen / Erstattungen des Bundes der gemeinsamen Nachhaltigkeitsrücklage.

Finanzverbund (§ 219 SGB VI)


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Die DRV Bund verteilt die Beträge nach § 219 SGB VI auf die Träger der allgemeinen Rentenversicherung.

Der Finanzausgleich zwischen den Trägern der allgemeinen Rentenversicherung erfolgt nur buchhalterisch.

Abrechnung der Aufwendungen (§ 227 SGB VI)


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Nachhaltigkeitsrücklage (§ 216 SGB VI)

Betriebsmittel Rücklage (z.B. GSG Oldenburg)

Träger der allg. Rentenversicherung halten eine gemeinsame Nachhaltigkeitsrücklage

Sie dient zum Ausgleich von Ausgaben- & Einnahmeschwankungen („Schwankungsreserve“)

Verwaltung der Nachhaltigkeitsrücklage: Bis 0,5 Monatsausgaben durch die DRV Bund Übersteigender Anteil von den Trägern der allg. Rentenversicherung

Die aktuelle Gesamt-Nachhaltigkeitsrücklage (rd. 33,7 Mrd. Euro) wird z. Zt. in Höhe von 222,1 Mio. Euro von der DRV OL-Bremen verwaltet.


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Gliederung des Haushaltsplans

EinnahmenKontenklasse 2: Beiträge, Zuschüsse, ErstattungenKontenklasse 3: Vermögenserträge und sonstige Einnahmen

AusgabenKontenklasse 4: Leistungen zur TeilhabeKontenklasse 5: Renten, Zusatzleistungen, KVdR etc.Kontenklasse 6: Vermögensaufwendungen u. sonstige AufwendungenKontenklasse 7: Verwaltungs- und Verfahrenskosten

Erfolgsunwirksame Einnahmen / AusgabenKontenklasse 9: Investitionshaushalt

Haushaltsvolumen 2016: 2.824.813.000,00 Euro


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Beiträge, Zuschüsse, Erstattungen aus öffentl. Mitteln

Gesamtvolumen: 2.752.246.000 Euro

Wesentliche Positionen:

Beiträge: 2.153.607.000 Eurodavon über die Einzugsstellen: 1.942.843.000 Euro

Bundeszuschüsse: 588.663.000 Euro

Kontenklasse 2


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Kontenklasse 3

Vermögenserträge, sonstige Erstattungen / Einnahmen

Gesamtvolumen: 69.567.000 Euro

Wesentliche Positionen: Zinserträge aus Geldanlagen: 285.000

Euro Ersatz und Erstattungen: 6.463.000 Euro (z.B. Wanderversicherungsausgleich, Rentenrückflüsse etc.) Überschuss der Aufwendungen: 61.993.000 Euro


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Kontenklasse 4

Leistungen zur Teilhabe


Allg. med. Rehabilitation: 30.402.000 Euro Abhängigkeitserkrankungen: 8.808.000

Euro Psychische Erkrankungen: 12.699.000 Euro Teilhabe am Arbeitsleben: 18.510.000 Euro SV-Beiträge für Rehabilitanden: 3.930.000 Euro Sonstiges: 4.613.000

Euro


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Kontenklasse 4

Wesentliche Entwicklungen: leicht steigende Aufwendungen für Leistungen zur medizinischen

Rehabilitation wegen allgemeiner Erkrankungen steigende Aufwendungen für Leistungen zur medizinischen

Rehabilitation wegen psychischer Erkrankungen und für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

gleichbleibende Aufwendungen für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wegen Abhängigkeitserkrankungen

leicht steigende Aufwendungen für Kinderrehabilitationsverfahren, onkologische Nachsorgeleistungen und Sozialversicherungsbeiträge für Rehabilitanden

Veränderungen der lohnabhängigen ergänzenden Leistungen unter Berücksichtigung der Steigerungen des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts um 2,7 % .


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Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe (Begrenzung nach § 220 Abs. 1+2 SGB VI)

Jährliche Ausgaben der allgemeinen Rentenversicherung werden entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung der Bruttolöhne und –gehälter je Arbeitnehmer festgesetzt.

Wird dieser festgesetzte Gesamtbetrag überschritten, vermindert sich der Gesamtbetrag im übernächsten Jahr entsprechend.

Die RV-Träger stimmen die Anteile am Gesamtbetrag je Träger ab.

DRV Oldenburg-Bremen: vorläufiger Anteil § 220 Netto-Ansatz lt. HH-Plan

75.801.000 Euro 77.581.000 Euro

Überschreitung in Höhe von 1.780.000 Euro (Sperrvermerk)


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Kontenklasse 5

Renten, Zusatzleistungen, KVdR, Beitragserstattungen

Gesamtvolumen: 2.497.717.000 Euro


Renten: 2.264.323.000 Euro Wanderversicherungs-/

Wanderungsausgleich: 70.296.000 Euro Krankenversicherung der

Rentner (KVdR): 159.164.000 Euro


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Kontenklasse 6

Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen



Ausgaben für den Finanzverbund: 196.190.000 Euro

Forderungsverluste: 300.000 Euro


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Kontenklasse 7

Verwaltungs- und Verfahrenskosten



Gehälter, Löhne und SV-Beiträge: 29.559.000 Euro Versorgungsbezüge, Beihilfen: 5.886.000

Euro Vergütungen (an Einzugsstellen etc.): 4.734.000

Euro Sachkosten, bewegliche Einrichtung: 5.111.000

Euro Gebäudebewirtschaftung/-unterhaltung: 2.055.000 Euro


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Aufwendungen für Verwaltung und Verfahren (Begrenzung nach § 220 Abs. 3 SGB VI)

Jährliche Ausgaben der allg. RV werden entsprechend der voraussichtl. Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der Veränderungen der Zahl der Rentner und der Rentenzugänge sowie der Verwaltungsaufgaben festgesetzt.

Wird dieser festgesetzte Gesamtbetrag überschritten, vermindert sich der Gesamtbetrag im übernächsten Jahr entsprechend.

Die RV-Träger stimmen die Anteile am Gesamtbetrag je Träger ab.

DRV Oldenburg-Bremen:

vorläufiger Anteil § 220 Netto-Ansatz lt. HH-Plan 49.941.273 Euro 47.842.000 Euro

Unterschreitung in Höhe von rd. 2.099.000 Euro


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Kontenklasse 9

Investitionshaushalt


Ausgaben für die Verwaltung: 1.134.000 Eurodavon - Bauunterhaltung: 650.000 Euro

- Bewegliche Einrichtung/Fahrzeuge: 484.000 Euro

Ausgaben für die Kliniken: 1.122.000 Eurodavon - Bauunterhaltung: 600.000 Euro

- Bewegliche Einrichtung: 522.000 Euro


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Kontenklasse 9

Wesentliche Positionen: Ersatzbeschaffungen für PCs und Speichersysteme Beschaffung von Hard- und Software für die Digitalisierung sowie

einer Vergabesoftware Ersatzbeschaffungen von medizinischen und sonstigen Geräten sowie

Mobiliar für die Kliniken Errichtung einer Zugangskontrolle in der Hauptverwaltung Oldenburg Ausbau des Dienstgebäudes in Bremerhaven Fortführung der Brandschutzmaßnahmen in der Rheumaklinik Bad

Wildungen und der Montanus-Klinik Bad Schwalbach


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