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HaushaltsplanStadt Mölln

2018

Haushaltsplan 2018

INHALTSVERZEICHNIS

Seite Farbe

1. Haushaltssatzung 3 rot

Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 6 weiß

Budgetvermerk und gebildete Budgets 8 weiß

Erläuterungen zum Haushalt 2018 14 weiß

2. Vorbericht 43 grün

3. Gesamthaushalt

Ergebnisplan 82 gelb

Finanzplan 92 rosa

Investitionsübersicht 108 weiß

Verpflichtungsermächigungen 115 blau

4. Teilhaushalte

Haushaltsgliederung 117 weiß

Produkthaushalt 120 weiß

5. Stellenplan 402 blau

6. Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln 426 umwelt

Wirtschaftsplan 2018 sowie Bilanz u. GuV 2016

Haushalt 2018 Stadt Mölln Seite 1

Christin.Meyer

Textfeld

Haushaltssatzung


Haushaltssatzung der Stadt Mölln für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14.12.2017 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird 1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf 34.593.900 EUR

einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 36.065.000 EUR

einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -1.471.100 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

33.328.400 EUR

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

33.457.000 EUR

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

3.906.000 EUR

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

5.505.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 3.547.300 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 2.840.000 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 4.000.000 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf

234,59 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

370 %

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 %

2. Gewerbesteuer 370 %


§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 EUR.

§5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 50.000 EUR beträgt.

§ 6

Durch Verbindung der Erträge und Aufwendungen mehrerer Teilpläne werden die Budgets Zentrale Dienste, Finanzen, Finanzwirtschaft, Einwohner, Schulen, Sport, Jugend, Kultur, Soziale Sicherung, Immobilien-management, Planung, Straße und Natur entsprechend der Übersicht über die gebildeten Budgets gebildet. Innerhalb der übrigen Teilpläne (Produkte) werden die Erträge und Aufwendungen jeweils zu einem Budget verbunden. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden ebenfalls zu entsprechenden Budgets verbunden.

§ 7

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 22 GemHVO-Doppik ausgenommen sind die Aufwendungen für Personalkosten, sie sind nur gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen für Personalkosten im jeweiligen Budget. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind Auszahlungen für Anlagen im Bau und für Gebäudebestandteile ausgenommen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 02.02.2018 erteilt. Dabei wurde der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen nur in Höhe eines Teilbetrages von 2.800.000€ und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe eines Teilbetrages von 100.000€ genehmigt. Mölln, 12.02. 2018 _____________________ __________________ Ort, Datum L.S. Bürgermeister

gez. Jan Wiegels


Gemäß § 79 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit gültigen Fassung wird die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 hiermit bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Stadthaus, Zimmer 123, Fachbereich Finanzen, öffentlich aus. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung mit den Anlagen nehmen. Mölln, den 12.02.2018 L.S. Bürgermeister gez. Jan Wiegels


Budgetvermerk

Haushaltsplan 2018 Stadt Mölln

Allgemeines

Die Deckungsgrundsätze und die Bildung von Budgets gem. §§ 20-23 der GemHVO-Doppik

ermöglichen der Stadt Mölln die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einerkontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung für die örtlichen Gegebenheiten zu gestalten.

Die Bildung von Budgets ist mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung und einer flexiblen

Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Der Grundsatz der Budgetierung ist die Delegation vonVerantwortung und Kompetenz bei Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung.

Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für einen oder mehrere Teilpläne mit dem

Budgetgedanken, dass alle Aufwendungen, die demselben Zweck dienen, deckungsfähig sind.

Budgetbildung

Die Bildung der Budgets gem. § 20 GemHVO-Doppik erfolgte überwiegend nachOrganisationseinheiten (FB/FD). Nach § 6 der Haushaltssatzung werden die folgendenproduktübergreifenden Budgets gebildet:

Zentrale Dienste Finanzen Finanzwirtschaft Einwohner Schulen Sport Jugend Kultur Soziale Sicherung Immobilienmanagement Planung Straßen Natur

Die Zuordnung der Produkte ergibt sich aus der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht der Budgets.Alle nicht zugeordneten Produkte bilden jeweils ein eigenes Budget.

Grundsätzlich werden

alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt) oder mehrerer Teilpläne

alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen

zu einem Budget verbunden.


Folgen der BudgetbildungDie Budgetbildung hat zur Folge, dass Aufwendungen innerhalb des Budgets gegenseitigdeckungsfähig sind, das heißt, dass ein Haushaltsansatz zu Lasten eines anderen erhöht werden kann.Entsprechendes gilt getrennt davon für die Investitionen.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind nach § 6 der Haushaltssatzung Personalaufwendungen, diese sind nur deckungsfähig mit anderen Personlaufwendungen des

jeweiligen Budgets Auszahlungen für Anlagen im Bau und für Gebäudebestandteile

Gesetzlich ausgenommen sind interne Leistungsbeziehungen, Verfügungsmittel, Abschreibungen undZuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen.

Da die Budgetbewirtschaftung nicht zur Folge haben darf, dass sich der Saldo aus laufenderVerwaltungstätigkeit vermindert, wird die Leistung von Aufwendungen eingeschränkt, wenn im Budgetvorgesehene Einnahmen nicht erzielt werden können. Umgekehrt – Erhöhung der Aufwendungen,wenn zusätzliche Erträge erzielt werden - gilt dies aber nicht! Bei unerfüllten Erträgen ist zur Sicherungder Aufwendungen eine Deckung über den FB 2 Finanzen herbeizuführen, ansonsten sind dieAufwendungen in entsprechender Höhe der ausgefallenen Erträge zu vermindern.

BudgetverantwortungDie Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligenFachbereichsleiterinnen bzw. Fachbereichsleitern. Dies gilt auch, wenn sie einzelne Aufgaben aufandere Personen übertragen haben.

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften Ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigenerVerantwortung. Es ist Aufgabe des Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und dievoraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren.

Produktverantwortung und -bewirtschaftungDie im Haushaltsplan als für ein Produkt aufgeführten verantwortlichen Personen bewirtschaften ihrejeweiligen Teilpläne (Produkte) nach den geltenden Vorschriften, insbesondere der GemHVO-Doppik.Dabei ist zunächst der Mittelansatz für das jeweilige Produktsachkonto (PSK) einzuhalten. Reichtdieser nicht aus, ist eine Sollübertragung von einem anderen deckungsfähigen Ansatz des Produktesvorzunehmen. Ist dies nicht in voller Höhe möglich, ist von der Fachbereichsleitung alsBudgetverantwortliche eine Sollübertragung von anderen Mittelansätzen aus dem Budgetvorzunehmen.

Über- und außerplanmäßige AusgabenSofern ein Ausgleich innerhalb der Ausgaben eines Budgets nicht möglich ist, entsteht eine über- oderaußerplanmäßige Ausgabe. Hierfür sind die Anforderungen des § 95 d GO einzuhalten, sie müssendaher unabweisbar sein und ihre Deckung muss gewährleistet sein. Entsprechende Deckungsmittelsind, wie bisher mit besonderer Begründung und Nachweis der Unabweisbarkeit, beim FB 2 zubeantragen.

Übertragung von HaushaltsmittelnAufwendungen und Auszahlungen, die nach § 23 GemHVO-Doppik übertragbar sind oder als solcheerklärt werden können, sind vor Jahresabschluss beim FB 2 anzumelden, damit die übertragenenBeträge in die Buchhaltung aufgenommen werden können, ansonsten stehen sie im Folgejahr nichtmehr zur Verfügung. Wegen der weiter erforderlichen und betriebenen Haushaltskonsolidierung ist vonder Übertragung nur restriktiv und mit konkreter Begründung Gebrauch zu machen.


1. GEBILDETE BUDGETS

Budget-Nr.:

Budget

Budget-

verantwortlicher Produkt Bezeichnung

Produkt-

verantwortlicher Aufwand Invest Personal

1.1- Zentrale Dienste Gröll 11101 Gemeindeorgane Gröll 1100 1101 1104

11102 Zentrale Dienste Gröll

11110 BVS Payne-Schulz

11111 EDV Jensen

11112 Rechnungsprüfungsamt Harneid-Stippich

11113

Einrichtungen für die gesamte

Verwaltung Gröll

2.1 - Finanzen Mey 11104

Finanzen (Kämmerei und

Kommunalkasse) Mey 2100 2101 2104

11105 Buchhaltung und Abgaben Vokuhl

2.2 - FiWi Mey 61100

Steuern, allg. Zuweisungen, allg.

Umlagen Mey 2200 2201 2204

61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Mey

3.1 - Einwohner Wendland 12101 Statistik und Wahlen Draeger 3100 3101 3104

12201 Ordnungsaufgaben Wendland

12202 Bürgerservice Draeger

31540 Obdachlosenunterkünfte Wendland

3.2 - Schulen Wendland 21101 GS Tanneck Kaack 3200 3201 3204

21102 GS Till-Eulenspiegel Kaack

21701

Marion-Dönhoff-Gymn. mit

Sporthalle Kaack

21821 Gemeinschaftsschule Mölln Kaack

22101 Astrid-Lindgren-Schule Kaack

24101 Schülerbeförderung Kaack

24301 Sonstige schulische Aufgaben Kaack

24302 OGA-Ganztagsschule Kaack

24303 Mensa Kaack

3.21 - Sport Wendland 42100 Förderung des Sports Kaack 3210 3211 3214

42401 Sporthallen Schulberg Kaack

42402 Sportanlage Schulberg Kaack

42403 Waldsportplatz Kaack

42404 Bäder (Luisenbad, Rolandseck) Kaack

42405

Schwimmhalle "Wohnstift

Augustinum" Kaack


Budget-Nr.:

Budget

Budget-

verantwortlicher Produkt Bezeichnung

Produkt-

verantwortlicher Aufwand Invest Personal

3.3 - Jugend Wendland 36120

Förderung v. Kindern in

Tageseinrichtungen Frank 3300 3301 3304

36220 Kinder- und Jugenderholung Frank

36250 Sonstige Jugendarbeit Frank

36312

Erziehrischer Kinder- u.

Jugendschutz Frank

36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte Frank

36502

Kindertagesstätte Großer

Eschenhorst Frank

36503

Kindertageseinrichtungen fremder

Träger Frank

36601 Jugendzentrum "Takt-Los" Frank

3.31 - Kultur Wendland 25202 Stadtarchiv / Stadtbildstelle Frank 3310 3311 3314

26200 Musikpflege Frank

26300 Musikschulen Frank

27100 Volkshochschulen Frank

27200 Stadtbücherei Frank

28100 Heimat- u. Kulturpflege Frank

29100 Förderung von Kirchengemeinden Frank

31560 Gemeinschaftshaus Seestr. 47 Frank

3.4 - Soziale

Sicherung Wendland 31100

Grundversorgung, Hilfen nach SGB

XII Schütz 3400 3401 3404

31200

Grundversorgung, Hilfen nach SGB

II Schütz

31300

Hilfen für Asylbewerber und

Flüchtlinge Schütz

33101

Förderung v. Trägern der

Wohlfahrtspflege Schütz

35150 Wohngeld Schütz

11106 Liegenschaftsverwaltung (alt, kw) Lemmermann

11107 Immobilienmanagement Kuhmann

4.2 - Planung Kuhmann 51100 Bauleitplanung Neumann 4200 4201 4204

51101 Verkehrsplanung/ÖPNV Kuhmann

4.3 - Straßen Kuhmann 11108 Bauverwaltung/Beiträge Petersen 4300 4301 4304

54101 Gemeindestraßen Petersen

54102 Beleuchtung Gemeindestraßen Petersen

54201 Kreisstraßen Petersen

54301 Landesstraßen Petersen

54401 Bundesstraßen Petersen

54500 Straßenreinigung und Winterdienst Petersen

54600 Parkeinrichtungen Petersen

5.1 - Natur Thun 55101 Stadtgrün Kinz 5100 5101 5104

55102 Uhlenkolk Thun

55103 Kinderspiel- und Bolzplätze Kinz

55200

Öffentl. Gewässer/Wasserbaul.

Anlagen Kinz

55500 Stadtwald Wißmann

4.1 - Immo Kuhmann 4100 4101 4104


Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets

im Produkthaushalt(Gem. § 1 Abs. 2 Nr.5 GemHVO-Doppik)

Budget Bezeichnung Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der TeilpläneAufwendungen Erträge Einzahlungen Auszahlungen

Nr. Produkte Bezeichnung

1.1 Zentrale Dienste 11101 Gemeindeorgane 433.500 12.400 0 35.000

11102 Zentrale Dienste 1.481.200 837.900 0 98.000

11110 BVS 128.700 3.100 0 0

11111 IT 406.300 2.100 0 55.000

11112 Rechnungsprüfungsamt 77.400 3.000 0 0

11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 220.400 0 0 0

Summe Budget: 2.747.500 858.500 188.000

2.1 Finanzen 11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse) 494.500 54.800 0 0

11105 Buchhaltung und Abgaben 317.700 16.400 0 0

Summe Budget: 812.200 71.200

2.2 Finanzwirtschaft 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 8.555.800 24.950.200 0 0

61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 736.200 5.300 0 0

Summe Budget: 9.292.000 24.955.500 0

3.1 Einwohner 12101 Statistik und Wahlen 58.900 0 0 0

12201 Ordnungsaufgaben 535.500 199.700 0 0

12202 Bürgerservice 271.700 130.000 0 2.000

31540 Obdachlosenunterkünfte 143.700 60.700 0 0

Summe Budget: 1.009.800 390.400 2.000

3.2 Schulen 21101 GS Tanneck 426.800 67.200 0 130.900

21102 GS Till-Eulenspiegel 454.200 131.400 0 44.000

21701 Marion-Dönhoff-Gymn. mit Sporthalle 1.190.900 806.300 0 40.000

21821 Gemeinschaftsschule Mölln 1.022.300 614.900 60.000 349.700

22101 Astrid-Lindgren-Schule 261.300 87.900 0 28.500

24101 Schülerbeförderung 529.800 247.000 0 0

24301 Sonstige schulische Aufgaben 316.800 20.400 0 151.400

24302 OGA-Ganztagsschule 273.500 76.800 0 0

24303 Mensa 113.300 88.600 0 0

Summe Budget: 4.588.900 2.140.500 744.500

3.21 Sport 42100 Förderung des Sports 206.600 0 0 0

42401 Sporthallen Schulberg 552.800 75.200 34.500 410.200

42402 Sportanlage Schulberg 67.900 7.700 0 2.500

42403 Waldsportplatz 60.000 28.200 0 0

42404 Bäder (Luisenbad, Rolandseck) 151.400 3.400 0 9.600

42405 Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum" 298.900 9.700 0 25.000

Summe Budget: 1.337.600 124.200 447.300

Ergebnishaushalt Investitionsplan


Budget Bezeichnung Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

Nr. Produkte Bezeichnung Aufwendungen Erträge Einzahlungen Auszahlungen

3.3 Jugend 36120 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen 132.900 0 0 0

36220 Kinder- und Jugenderholung 12.000 0 0 0

36250 Sonstige Jugendarbeit 13.300 12.000 0 0

36312 Erziehrischer Kinder- u. Jugendschutz 46.500 3.000 0 0

36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte 1.003.300 595.300 0 16.000

36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst 1.459.500 914.400 0 31.000

36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger 2.064.700 200.000 0 0

36601 Jugendzentrum "Takt-Los" 247.400 3.600 0 1.800

Summe Budget: 4.979.600 1.728.300 48.800

3.31 Kultur 25202 Stadtarchiv / Stadtbildstelle 96.600 38.200 0 1.400

26200 Musikpflege 2.500 0 0 0

26300 Musikschulen 17.500 0 0 0

27100 Volkshochschulen 70.300 46.500 0 0

27200 Stadtbücherei 291.700 91.000 0 14.000

28100 Heimat- u. Kulturpflege 78.200 0 0 0

29100 Förderung von Kirchengemeinden 3.000 0 0 68.400

31560 Gemeinschaftshaus Seestr. 47 36.700 12.900 0 0

Summe Budget: 596.500 188.600 83.800

3.4 Soziale Sicherung 31100 Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII 242.400 8.000 0 0

31200 Grundversorgung, Hilfen nach SGB II 188.500 193.800 0 0

31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge 858.200 656.500 0 0

33101 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege 53.300 0 0 0

35150 Wohngeld 113.500 0 0 0

Summe Budget: 1.455.900 858.300 0

4.1 Immobilien 11107 Immobilienmanagement 601.100 163.000 20.000 144.000

11106 Liegenschaftsverwaltung 5.300 700 0 0

Summe Budget: 606.400 163.700 144.000

4.2 Planung 51100 Bauleitplanung 267.900 1.500 0 0

51101 Verkehrsplanung/ÖPNV 330.800 13.000 0 0

Summe Budget: 598.700 14.500 0

4.3 Straßen 11108 Bauverwaltung/Beiträge 3.100 355.200 0 0

54101 Gemeindestraßen 1.582.500 153.200 233.000 1.369.000

54102 Beleuchtung Gemeindestraßen 431.400 2.400 0 0

54201 Kreisstraßen 17.700 300 0 0

54301 Landesstraßen 82.000 41.000 0 0

54401 Bundesstraßen 13.200 13.100 0 0

54500 Straßenreinigung und Winterdienst 206.400 166.800 0 0

54600 Parkeinrichtungen 213.800 464.700 0 0

Summe Budget: 2.550.100 1.196.700 1.369.000

5.1 Natur 55101 Stadtgrün 1.326.300 481.500 1.000 63.900

55102 Uhlenkolk 728.200 136.000 0 45.100

55103 Kinderspiel- und Bolzplätze 224.300 700 0 15.000

55200 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen 29.900 500 0 0

55500 Stadtwald 683.300 446.200 200 15.800

Summe Budget: 2.992.000 1.064.900 139.800

Ergebnishaushalt Investitionsplan


Stadt Mölln

Erläuterungen zum

Haushalt (IKVS)

2018


Erläuterungen zum HaushaltIKVS Mölln

1

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.......................................................................................................................................... 2

1.1 Gesetzliche Grundlagen.................................................................................................................... 2

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung ........................................................................ 2

2 Übersicht über die Haushaltslage ........................................................................................................ 2

3 Erträge.................................................................................................................................................. 3

3.1 Steuern.............................................................................................................................................. 6

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen................................................................... 11

3.3 Sonstige Ertragsarten ..................................................................................................................... 12

4 Aufwendungen ................................................................................................................................... 13

4.1 Personalaufwand ............................................................................................................................ 16

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand................................................................................................. 17

4.3 Transferaufwendungen ................................................................................................................... 18

4.4 Abschreibungen .............................................................................................................................. 22

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .................................................................................... 22

5 Ergebnis ............................................................................................................................................. 23

6 Finanzplan.......................................................................................................................................... 25

6.1 Investitionstätigkeit.......................................................................................................................... 26

6.2 Finanzierungstätigkeit ..................................................................................................................... 27

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .................................................................................................. 30

8.1 Bevölkerung .................................................................................................................................... 31

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt............................................................................................................ 33



2

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2008 ist die Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen

Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) in

Kraft getreten. Die Anwendung wird in den Kommunen auf Grund des bestehenden Wahlrechts in

Schleswig-Holstein durch Beschluss bestimmt.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO-Doppik einen Überblick über den Stand und die Entwicklung

der Haushaltswirtschaft.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -

1.471.100 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 186.300 Euro ergibt sich damit eine

Veränderung in Höhe von -1.657.400 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bi-

lanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkun-

gen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital

um -1.471.100 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel

auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.675.900 Euro.

Ergebnisübersicht

Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018

Ordentliche Erträge 33.029.058 35.310.200 33.973.400

Ordentliche Aufwendungen 29.186.084 35.136.300 35.447.700

Ergebnis laufender Verwaltungs-tätigkeit

3.842.974 173.900 -1.474.300

Finanzerträge 611.251 621.700 620.500

Zinsen und sonstige Aufwendungen 548.881 609.300 617.300

Finanzergebnis 62.370 12.400 3.200

Ordentliches Ergebnis 3.905.344 186.300 -1.471.100

Außerordentliche Erträge 9.588 0 0

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

Außerordentliches Ergebnis 9.588 0 0

Jahresergebnis 3.914.932 186.300 -1.471.100



3

3 Erträge

Ertragsübersicht

Plan 2018 in %

Steuern und ähnliche Abgaben 17.712.400 51,20

Zuwendungen und allgemeine Um-lagen

9.162.600 26,49

Sonstige Transfererträge 0 0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsent-gelte

2.541.500 7,35

Privatrechtliche Leistungsentgelte 624.500 1,81

Kostenerstattungen und Kostenum-lagen

2.599.600 7,51

Sonstige ordentliche Erträge 1.332.800 3,85

Aktivierte Eigenleistungen und Be-standsveränderungen

0 0,00

Erträge aus laufender Verwal-tungstätigkeit

33.973.400 98,21

Finanzerträge 620.500 1,79

Außerordentliche Erträge 0 0,00

Summe 34.593.900 100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



4

Der Ertragsentwicklung im Ver-gleich zum Ansatz des Vorjahres:

Plan 2017 Plan 2018 Abw. abs.

Steuern und ähnliche Abgaben 17.479.500 17.712.400 232.900

Zuwendungen und allgemeine Um-lagen

9.770.200 9.162.600 -607.600

Sonstige Transfererträge 0 0 0

Öffentlich-rechtliche Leistungsent-gelte

2.634.400 2.541.500 -92.900

Privatrechtliche Leistungsentgelte 645.700 624.500 -21.200

Kostenerstattungen und Kostenum-lagen

2.475.700 2.599.600 123.900

Sonstige ordentliche Erträge 2.304.700 1.332.800 -971.900

Aktivierte Eigenleistungen und Be-standsveränderungen

0 0 0

Erträge aus laufender Verwal-tungstätigkeit

35.310.200 33.973.400 -1.336.800

Finanzerträge 621.700 620.500 -1.200

Außerordentliche Erträge 0 0 0

Summe 35.931.900 34.593.900 -1.338.000



5

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

Erg. 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

Steuern undähnliche Abga-ben

16.591.846 17.479.500 17.712.400 18.121.200 18.615.100 19.137.200

Zuwendungenund allgemeineUmlagen

8.126.540 9.770.200 9.162.600 9.219.200 9.526.400 9.780.300

Sonstige Trans-fererträge

73.192 0 0 0 0 0

Öffentlich-rechtli-che Leistungs-entgelte

1.895.460 2.634.400 2.541.500 2.539.100 2.536.600 2.535.000

PrivatrechtlicheLeistungsent-gelte

669.223 645.700 624.500 624.500 624.500 624.500

Kostenerstattun-gen und Kosten-umlagen

3.574.961 2.475.700 2.599.600 2.599.500 2.599.500 2.599.500

Sonstige ordent-liche Erträge

2.097.836 2.304.700 1.332.800 1.331.100 1.328.000 1.326.600

Aktivierte Eigen-leistungen undBestandsverän-derungen

0 0 0 0 0 0

Erträge aus lau-fender Verwal-tungstätigkeit

33.029.058 35.310.200 33.973.400 34.434.600 35.230.100 36.003.100

Finanzerträge 611.251 621.700 620.500 620.500 620.500 620.500

AußerordentlicheErträge

9.588 0 0 0 0 0

Summe 33.649.897 35.931.900 34.593.900 35.055.100 35.850.600 36.623.600

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



6

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

Erg.2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

Grundsteuer A 7.957 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

Grundsteuer B 2.538.861 2.525.000 2.535.000 2.560.300 2.585.900 2.611.800

Gewerbesteuer 6.007.881 6.400.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Gemeindeanteil Einkom-menssteuer

6.340.796 6.701.200 7.074.800 7.463.000 7.889.000 8.336.600

Gemeindeanteil Umsatz-steuer

718.484 893.100 1.137.100 1.113.900 1.137.100 1.166.100

Vergnügungssteuer 215.179 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000

Hundesteuer 118.134 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000

Zweitwohnungssteuer 46.941 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

Ausgleichsleistungen 597.612 612.700 618.000 636.500 655.600 675.200

Zusammensetzung des Steueraufkommens



7

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote

an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet,

wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezo-

gen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im

Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



8

Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation

zur Einwohnerzahl abgebildet:

Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Ver-

gleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturel-

len Einflüsse ausgesetzt:



9

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkom-

mensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird

auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



10

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen

Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

Erg.2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

Zuwendungen und all-gemeine Umlagen

8.126.540 9.770.200 9.162.600 9.219.200 9.526.400 9.780.300

davon Schlüsselzuwei-sungen

4.668.072 5.289.300 4.675.300 4.768.800 5.102.700 5.357.800

davon Zuweisungen undZuschüsse für laufendeZwecke

1.340.012 1.447.300 1.384.600 1.371.600 1.349.600 1.349.600

davon Erträge aus Auf-lösung SoPo für Zuwen-dungen

0 581.900 560.200 536.300 531.600 530.400

davon sonstige Zuwei-sungen und Umlagen

2.118.456 2.451.700 2.542.500 2.542.500 2.542.500 2.542.500

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allge-

meine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen

insgesamt.



11

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

Erg.2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

Sonstige Transfererträge 73.192 0 0 0 0 0

Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte

1.895.460

2.634.400 2.541.500 2.539.100 2.536.600 2.535.000

Privatrechtliche Leis-tungsentgelte

669.223 645.700 624.500 624.500 624.500 624.500

Kostenerstattungen und -umlagen

3.574.961

2.475.700 2.599.600 2.599.500 2.599.500 2.599.500

Sonstige ordentliche Er-träge

2.097.836

2.304.700 1.332.800 1.331.100 1.328.000 1.326.600

Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

Finanzerträge 611.251 621.700 620.500 620.500 620.500 620.500

Außerordentliche Erträge 9.588 0 0 0 0 0



12

4 AufwendungenAufwandsarten

AufwandsartenErg.2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

Personalaufwendungen 11.668.677 12.521.900 12.609.800 12.609.800 12.609.800 12.609.800

Versorgungsaufwendun-gen

0 74.600 60.400 60.400 60.400 60.400

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen

6.564.624 7.538.700 6.644.100 6.484.000 6.480.800 6.480.500

Bilanzielle Abschreibun-gen

28.752 2.217.700 2.398.900 2.288.500 2.201.800 2.149.000

Transferaufwendungen 9.573.173 11.069.000 11.997.100 11.897.100 11.897.100 11.897.100

Sonstige ordentliche Auf-wendungen

1.350.858 1.714.400 1.737.400 1.592.200 1.592.200 1.592.200

Aufwendungen aus lau-fender Verwaltungstä-tigkeit

29.186.084 35.136.300 35.447.700 34.932.000 34.842.100 34.789.000

Zinsen und sonstige Fi-nanzaufwendungen

548.881 609.300 617.300 606.200 611.500 607.600

Außerordentliche Auf-wendungen

0 0 0 0 0 0

Summe 29.734.965 35.745.600 36.065.000 35.538.200 35.453.600 35.396.600

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



13

Vorjahresvergleich Aufwandsarten


Personalaufwendungen 12.521.900 12.609.800 87.900

Versorgungsaufwendungen 74.600 60.400 -14.200

Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen

7.538.700 6.644.100 -894.600

Bilanzielle Abschreibungen 2.217.700 2.398.900 181.200

Transferaufwendungen 11.069.000 11.997.100 928.100

Sonstige ordentliche Aufwendun-gen

1.714.400 1.737.400 23.000

Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit

35.136.300 35.447.700 311.400

Zinsen und sonstige Finanzaufwen-dungen

609.300 617.300 8.000

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

Summe 35.745.600 36.065.000 319.400

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Auf-

wandsarten:

Erg.2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

Personalaufwendungen 11.668.677 12.521.900 12.609.800 12.609.800 12.609.800 12.609.800

Versorgungsaufwendungen 0 74.600 60.400 60.400 60.400 60.400

Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen

6.564.624 7.538.700 6.644.100 6.484.000 6.480.800 6.480.500

Bilanzielle Abschreibungen 28.752 2.217.700 2.398.900 2.288.500 2.201.800 2.149.000


Sonstige ordentliche Aufwen-dungen

1.350.858 1.714.400 1.737.400 1.592.200 1.592.200 1.592.200

Aufwendungen aus laufen-der Verwaltungstätigkeit

29.186.084 35.136.300 35.447.700 34.932.000 34.842.100 34.789.000

Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen

548.881 609.300 617.300 606.200 611.500 607.600

Außerordentliche Aufwendun-gen

0 0 0 0 0 0

Summe 29.734.965 35.745.600 36.065.000 35.538.200 35.453.600 35.396.600



14

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Erg.2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

Personalaufwendungengesamt

11.668.677 12.521.900 12.609.800 12.609.800 12.609.800 12.609.800

davon Dienstaufwendun-gen

8.743.011 9.297.800 9.340.000 9.340.000 9.340.000 9.340.000

davon sonstige Perso-nalaufwendungen

2.925.666 3.224.100 3.269.800 3.269.800 3.269.800 3.269.800

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen

Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb

des ordentlichen Aufwandes haben.



15

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Erg.2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

Aufwendungen fürSach- und Dienstleis-tungen

6.564.624 7.538.700 6.644.100 6.484.000 6.480.800 6.480.500

davon Bewirtschaftung,Unter- u. Instandhaltungunbewegliches Vermö-gen

3.567.427 3.978.200 3.615.200 3.594.500 3.594.500 3.594.500

davon Haltung von Fahr-zeugen

182.269 153.800 153.800 153.800 153.800 153.800

davon Mieten und Pach-ten

791.252 973.200 686.500 686.500 686.500 686.500

davon sonstiger Sach-und Dienstleistungsauf-wand

2.023.676 2.433.500 2.188.600 2.049.200 2.046.000 2.045.700

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach-

und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Auf-

wandes hat.



16

4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die So-

zialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

Erg.2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021


davon Umlagen an Ge-meindeverbände

5.736.402 7.031.400 7.406.800 7.406.800 7.406.800 7.406.800

davon sonstige Trans-feraufwendungen

3.836.771 4.037.600 4.590.300 4.490.300 4.490.300 4.490.300

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Auf-

wendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck.

Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen be-

lastet wird.



17

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:


allgemeine Kreisumlage 6.500 7.000 500

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können,

wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und

Schlüsselzuweisungen gestellt.



18

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisun-

gen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

Erg.2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

Abschreibungen auf immateri-elle Vermögensgegenständeund Sachanlagen

0 2.195.700 2.377.400 2.267.700 2.184.400 2.133.300

Abschreibungen auf das Um-laufvermögen

28.752 0 0 0 0 0

Abschreibungen auf geleisteteZuwendungen

0 22.000 21.500 20.800 17.400 15.700

Bilanzielle Abschreibungen 28.752 2.217.700 2.398.900 2.288.500 2.201.800 2.149.000

Der Jahresabschluss 2016 ist noch nicht erstellt, daher wurden die Abschreibungen für 2016 noch

nicht durchgebucht.



19

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand


Zinsen und sonstige Finanzaufwen-dungen

609.300 617.300 8.000



20

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentli-

chen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfol-

gend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:


Ergebnis laufender Verwaltungstä-tigkeit

173.900 -1.474.300 -1.648.200

Finanzergebnis 12.400 3.200 -9.200

Ordentliches Ergebnis 186.300 -1.471.100 -1.657.400

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis 186.300 -1.471.100 -1.657.400

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

Erg.2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

Ergebnis laufender Verwaltungs-tätigkeit

3.842.974 173.900-

1.474.300-497.400 388.000 1.214.100

Finanzergebnis 62.370 12.400 3.200 14.300 9.000 12.900

Ordentliches Ergebnis 3.905.344 186.300-

1.471.100-483.100 397.000 1.227.000

Außerordentliches Ergebnis 9.588 0 0 0 0 0

Jahresergebnis 3.914.932 186.300-

1.471.100-483.100 397.000 1.227.000



21

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzer-

gebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Fi-

nanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus

erwirtschaftet wird.

Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzie-

rungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



22

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018

Einzahlungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit

32.796.848 33.684.900 33.328.400

Auszahlungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit

29.524.825 33.320.600 33.457.000

Saldo aus laufender Verwaltungstä-tigkeit

3.272.023 364.300 -128.600

Einzahlungen aus Investitionstätig-keit

2.309.537 2.559.500 358.700

Auszahlungen aus Investitionstätig-keit

3.415.351 4.041.800 3.906.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -1.105.815 -1.482.300 -3.547.300

Einzahlungen aus fremden Finanz-mitteln

16.123.686 0 0

Auszahlungen aus fremden Finanz-mitteln

15.524.138 0 0

Saldo aus fremden Finanzmitteln 599.548 0 0

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 2.765.757 -1.118.000 -3.675.900

Einzahlungen aus Finanzierungstä-tigkeit

6.228.100 1.482.300 3.547.300

Auszahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit

4.273.566 1.647.000 1.599.600

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.954.534 -164.700 1.947.700

Änderung Finanzmittelbestand 4.720.291 -1.282.700 -1.728.200

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Be-

trachtungszeitraum abgebildet:



23

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erg.2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

Investitionszuwendungen 80.497 287.000 94.500 34.500 34.500 34.500

Veräußerung von Grundstückenund Gebäuden

1.914.873 1.500.900 20.000 0 0 0

Veräußerung beweglicher Sachan-lagen

14.887 600 1.200 1.200 1.200 1.200

Einzahlungen aus der Veräußerungvon beweglichen Sachen des Anla-gevermögens

0 0 0 0 0 0

Rückflüsse von Ausleihungen 71.602 11.000 10.000 0 0 0

Beiträge und ähnliche Entgelte 227.677 760.000 233.000 958.000 450.000 888.000

Summe Einzahlungen aus Inves-titionstätigkeit

2.309.537 2.559.500 358.700 993.700 485.700 923.700

Zuweisungen und Zuschüssen fürInvestitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen

355.000 35.000 93.400 93.400 93.300 35.000

Erwerb von Grundstücken und Ge-bäuden

65.346 820.000 139.000 0 0 0

Erwerb von beweglichen Sachanla-gen

1.234.401 953.800 872.100 473.000 53.000 528.000

Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0

Baumaßnahmen 1.760.605 2.233.000 2.801.500 5.247.800 1.193.100 3.289.200

Gewährung von Ausleihungen 0 0 0 0 0 0

Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

Summe Auszahlungen aus Inves-titionstätigkeit

3.415.351 4.041.800 3.906.000 5.814.200 1.339.400 3.852.200

Saldo aus Investitionstätigkeit-

1.105.815-

1.482.300-

3.547.300-

4.820.500-853.700

-2.928.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



24

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeit-

raum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

Erg.2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

Plan2020

Plan2021

Aufnahme von Krediten für Investiti-onen und Investitionsförderungs-maßnahmen

3.428.100 1.482.300 3.547.300 4.820.500 853.700 2.928.500

Tilgung von Krediten für Investitio-nen und Investitionsförderungs-maßnahmen

1.473.566 1.647.000 1.599.600 1.815.600 2.094.400 2.109.800

Saldo aus der Aufnahme und Til-gung von Investitionskrediten

1.954.534 -164.700 1.947.700 3.004.900-

1.240.700818.700

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe

in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den

Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kom-

munalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deut-

schen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu ver-

zeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und



25

Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinfluss-

bar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamt-

bevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren kön-

nen.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge

und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil

derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird stei-

gen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsys-

teme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Viel-

mehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in

welchem Maße eine

quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf fol-

gende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen ab-

gebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen

Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

E' 2012 E' 2013 E' 2014 E' 2015 E' 2016

Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) 372 373 401 391 0

Kinder Kindergartenalter (3-5Jahre)

376 385 384 423 0

Kinder Schulalter (6-17 Jahre) 2.091 2.073 2.019 2.044 0

jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45Jahre)

5.740 5.650 5.539 5.652 0

ältere Erwerbsbevölkerung (46-65Jahre)

5.353 5.478 5.699 5.783 0

Senioren (über 65 Jahre) 4.526 4.561 4.580 4.563 0

Einwohner gesamt 18.458 18.520 18.622 18.856 18.965



26

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich,

also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat

(z.B. 2012 zu 2002).

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslo-

sen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstam-

men aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



27

Arbeitslose und Beschäftigte

E' 2012 E' 2013 E' 2014 E' 2015 E' 2016

Arbeitslose zum 30.6. 781 764 773 738 669

Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)

85 94 89 89 90

Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits-losigkeit Ältere)

126 152 150 142 122

Sozialversicherungspflichtig Be-schäftigte am Arbeitsort

5.614 5.688 6.046 6.193 6.302

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins

Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da

sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



28

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die

vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im

Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.


VORBERICHT


Seite

Finanzlage der Stadt Mölln 52

1. Zeittafel zur Geschichte Möllns 53

1.1. Größe Gemeindegebiet und wirtschaftliche Struktur 55

1.2. Entwicklung der Einwohnerzahl 56

2. Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 57

3. Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 58

4. Übersicht Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen, Umlagen 59

5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 60

6. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften 61

7. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten, Rückstellungen 62

8. Darstellung der geplanten Investitionen 63

9. Entwicklung der Auszahlung für Investitionen 64

10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65

11. Haushaltskonsolidierung

11.1 Übersicht wesentliche Maßnahmen 66

11.2 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 67

11.3 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 68

11.4 Übersicht freiwillige Leistungen 69

11.5 Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen 70

12. Darstellung der abgeschlossenen und im HJ geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 71

13. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einheiten 72

14. Übersicht über die Verwendung der allg. Schlüssenzuweisungen f. übergemeindl. Aufgaben 73

15. Darstellung Treuhandvermögen 74

16. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften 75

17.Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden der Sondervermögen,Zweckverbände und Gesellschaften

76

18.Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Sondervermögen, Gesellschaften,Kommunalunternehmen und andere Anstalten

77

19.Entwicklung der Auszahlung für Investitionen für Sondervermögen, Gesellschaften,Kommunalunternehmen und andere Anstalten

78

20. Gesamtverschuldung der Gemeinde 79

21. Realsteuerhebesätze 80

22. Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft 81

23. Entwicklung Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 82

24. Entwicklung Gebühren, Entgelte, zweckgebundene Abgaben 83

25. Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten 84

26. Übersicht Schulen/SchülerInnen/Schulkostenbeiträge 85

27. Übersicht Kindertageseinrichtungen/Zuschussbedarf 86

28. Zusammenstellung Verwaltungskostenbeiträge 87

29. Zusammenstellung Innere Verrrechnungen 88

Inhaltsverzeichnis Vorbericht


Die Finanzlage der Stadt Mölln 2018stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planungwie folgt dar:

(Erlass zur Haushaltskonsolierung und

Gewährung von Fehlbedarfszuweisungen,

Anlage 1)

Lfd. Nr. in TEUR

1 bis Ende 2017 aufgelaufene Defizite 0

2 einen Jahresüberschuss 2018 0

3 einen Jahresfehlbetrag 2018 1.471

4 erwartete Überschüsse in den Jahren 2019-2021 1.624

5 erwartete Defizite in den Jahren 2019-2021 483

6zu erwartenden aufgelaufene Defizite bis Ende 2021

(Summe 1-5) AUSGLEICH ev. JFB durch Ergebnisrücklage0

7 Eigenkapital Ende 2014 (aktuellster JA) 59.153

8 Eigenkapital Ende 2021 ./.

9 Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um 1.405

10 Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2027 um 409

Euro/

Lfd. Nr. in TEUR Einwohner

11 eine Verschuldung Anfang 2018 14.684 777

12 eine Verschuldung Ende 2021 20.722 1.097

13 eine Gesamtverschuldung (gesamt I) Anfang 2018 22.920 1.216

14 eine Gesamtverschuldung (gesamt I) Ende 2018 23.020 1.216

15 eine Gesamtverschuldung (gesamt I) Ende 2021 25.810 1.295

16 ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017 0 0

17 eine Gesamtverschuldung (gesamt II) Anfang 2018 27.000 1.429

18 eine Gesamtverschuldung (gesamt II) Ende 2018 30.000 1.588


1. Zeittafel zur Geschichte Möllns

1188 Erste urkundliche Erwähnung im „Barbarossa-Privileg“ für die HansestadtLübeck

Anf. 13. Jahrhundert Verleihung der Stadtrechte durch den dänische König Waldemar II.

Ca. 1210 bis 1250 Bau der St. Nicolai-Kirche

1359 Verpfändung der Stadt durch die lauenburgischen Herzöge an Lübeck

1373 Bau des Rathauses

1391 und 1409 Weitgehende Zerstörung der Stadt durch Großbrände

1391-1398 Bau des Stecknitzkanals

1411 Bau des Stadthauptmannshofs

1531 Einführung der Reformation in Mölln

1683 Rückgabe der Stadt an die lauenburgischen Herzöge

1689 Aussterben des lauenburgischen Herzogsgeschlechts der Askanier,Stadt und Herzogtum gelangen an die Welfen

1714 Personalunion zwischen dem Herzogtum Lauenburg und Großbritannien

1803-1813 Besetzung der Stadt durch französische Truppen

1813 Gefechte bei Mölln im Zuge der Befreiungskriege gegen Napoleon

1816 bis 1864 Personalunion zwischen dem Herzogtum Lauenburg und Dänemark

1851 Fertigstellung der Bahnlinie Lübeck-Büchen

1861 Gründung einer Eisengießerei

1865 Mölln und das Herzogtum Lauenburg werden preußisch

1874 Großfeuer in der Seestraße. Gründung der Freiwilligen Feuerwehr

1900 Fertigstellung des Elb-Trave-Kanals (Elbe-Lübeck-Kanal)

1913 Einweihung des ersten Möllner Krankenhauses (Adolph-Hoeltich-Stift)

1913 / 1914 Zentrale Gas-, Wasser- und Stromversorgung. Bau des Wasserturms

1935 Inbetriebnahme der Heeresmunitionsanstalt (MUNA)

1945 2. Mai: Besetzung der Stadt durch britische Truppen

1946 Durch die Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen hat sich die

Einwohnerzahl der Stadt auf rund 13.000 verdoppelt1946 Erste Kommunalwahl nach dem Zweiten Weltkrieg1949 Umbau der Bunker der früheren Heeresmunitionsanstalt (MUNA) zu

Flüchtlingswohnungen wird abgeschlossen

1950 Festjahr zum 600. Todestag Till Eulenspiegels mit Eulenspiegelfestspielenauf dem Marktplatz und Einweihung des Eulenspiegelbrunnens

1954 Einweihung des ersten Bauabschnitts der Kreisberufsschule

1955 Einweihung der neuen Volksschule am Schäferkamp


1956 Einweihung der Heilig-Geist-Kirche

1958 Weihe der Heilig-Kreuz-Kirche

1961 Fertigstellung des Neubaus der Städtischen Krankenhauses

1967 Einweihung des Sanatoriums Föhrenkamp

1968 Einweihung des Kurparks

1970 Anerkennung als Kneippkurort

1973 Einweihung der Grundschule Tanneck

1974 Einstufung als Mittelzentrum

1974 Einweihung des Augustinums

1975 Freigabe der Umgehungsstraße für den Verkehr

1977 Einweihung des Realschul-Neubaus auf dem Schulberg (später: A. Paul-Weber-Realschule)

1977 Eröffnung der Klinik Hellbachtal

1986 Einweihung des Stadthauses am Wasserkrüger Weg

1988 Einweihung der Schule für Lernbehinderte (später: Astrid-Lindgren-Schule)

1989 Öffnung der innerdeutschen Grenze

1990 Städtepartnerschaft mit der Stadt Hagenow

1992 Brandanschläge auf zwei von Türken bewohnte Häuser mit drei Todesopfern

1993 Erstes „Festival der internationalen Begegnung“

1993 Wiedereinweihung des Historischen Rathaus nach der Sanierung

1993 Städtepartnerschaft mit der polnischen Stadt Maszewo

1994 Einweihung der Feuerwache am St. Florian-Weg

1996 Einweihung des Eulenspiegelmuseums nach der Sanierung des Gebäudes

1996 Einweihung der Internationalen Begegnungsstätte

1997 Wiederaufnahme der Eulenspiegelfestspiele, die seitdem alle drei Jahre

stattfinden

1999 Einweihung des renovierten Heilig-Geist-Hospitals als „Haus derGenerationen“

2000 Fusion der Krankenhäuser Mölln und Ratzeburg

2000 Fertigstellung des Möllner Gymnasiums (Marion-Dönhoff-Gymnasium)

2007 Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt Mölln und dem Amt

Breitenfelde

2010 Eröffnung der Stadtwerke-Arena

2012 Einweihung des Naturparkzentrums „Uhlenkolk“

2016 Einweihung des Familienbades „Möllner Welle“


1.1 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

a) Größe des GemeindegebietesDie Größe der Stadt Mölln beträgt 2.505 ha, darin ist der Stadtforst mit 1.188 ha enthalten.

b) Wirtschaftliche Struktur und StadtentwicklungNach der LandesVO zur Festlegung der zentralen Orte und Stadtrandkerne einschließlich ihrer Nah-und Mittelbereiche sowie ihre Zuordnung zu den verschiedenen Stufen ist die Stadt Mölln als Mittel-zentrum eingestuft worden. Mit 18.646 Einwohnern (Stand 31.12.2015) im Stadtgebiet, ca. 35.000 Ein-wohner im Nah- und ca. 55.000 Einwohner im Mittelbereich ist sie ein prägender Ort im Norden desKreises Herzogtum Lauenburg.

Die Stadt Mölln liegt im erweiterten Einzugsbereich der Metropole Hamburg (ca. 60km) und des Ober-zentrums Lübeck (ca. 30 km). Sie gehört nicht zum klassischen „Speckgürtel“ dieser beiden Zentren,sondern verfügt über eine eigene strukturelle Identität als Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort. DieVielzahl kleinerer und mittlerer Betriebe mit insgesamt rund 6.000 Beschäftigten am ArbeitsstandortMölln ist prägend; die Zahl der Ein- und Auspendler hält sich mit jeweils ca. 3.000 Personen die Waage.In den letzten zehn Jahren mussten die Stadt Mölln und das Umland aufgrund der allgemeinen wirt-schaftlichen Entwicklung gewisse Arbeitsplatzverluste hinnehmen, wesentliche Neuansiedlungen blie-ben aus. Die direkten und indirekten Auswirkungen der aktuellen Finanzmarktkrise auf die lokale Wirt-schaft bleiben abzuwarten.

Die Stadt Mölln ist staatlich anerkannter Kneippkurort mit den dazugehörigen Kureinrichtungen. Sie hatgute Verkehrsanbindungen auf dem Straßen-, Schienen- und Wasserweg; eine direkte Verbindung zurElbe und zur Ostsee durch den Elbe-Lübeck-Kanal. Die nächstgelegene Anschlussstelle zur A 24 Ham-burg-Berlin ist ca. 10 km entfernt. Durch den Neubau der A 20 verbessert sich die Erreichbarkeit desNordens und (später) des Westens von Schleswig-Holstein.

Die reizvolle Lage Möllns unmittelbar an einem der Kerngebiete des Naturparks Lauenburgische Seenbietet beste Voraussetzungen für die Funktion als Tourismusort. Diese Funktion und die Funktion alsKneippkurort sind deshalb durch den Ausbau der Tourismusinfrastruktur zu stärken.

Die Stadtentwicklung insgesamt muss vor dem Hintergrund gleich bleibender Bevölkerungszahlen seitMitte der 1990er-Jahre und nur maßvoller Zuwachsprognosen bis 2025 mehr auf Qualität als auf Quan-tität setzen. Die demographische Entwicklung (Median Alter 2025: 50,0 Jahre!) fordert zukunftsweisendeKonzepte in allen Fachbereichen, und die kleinteilige schleswig-holsteinische Gebietsstruktur bedingteine verstärkte interkommunale Kooperation. Mit der Zusammenarbeit in der Region Mölln (Nahbereichdes Mittelzentrums Mölln) seit 2003, der 2008 gegründeten Aktiv Region Herzogtum Lauenburg Norde.V. und nicht zuletzt der seit dem 01.01.2007 bestehenden Verwaltungsgemeinschaft mit dem AmtBreitenfelde wurden hier wichtige Prozesse eingeleitet.

Bei allen baulichen Maßnahmen ist besonders darauf zu achten, dass das historische Stadtbild sowiedie ausgedehnten Grünflächen und Waldgebiete der Stadt erhalten bleiben. Die Bestandsentwicklungenjedweder Art gewinnen zunehmend Vorrang gegenüber Neuentwicklungen.


Stand Einwohner

31.03. insgesamt

1950 13.7211970 15.0411980 15.7091990 17.0692000 18.4242001 18.3172002 18.4082003 18.3852004 18.4412005 18.5222006 18.4952007 18.6222008 18.7932009 18.6932010 18.5062011 18.4472012 18.4772013 18.4882014 18.5202015 18.6462016 18.894

Wichtige Einnahmen wie Schlüsselzuweisungen u. der städt. Anteilan der Einkommens- und Umsatzsteuer werden in ihrer Höhe von derEinwohnerzahl mitbestimmt.Für das Jahr 2017 wurden vom Statistischen Landesamt noch keineEinwohnerzahlen veröffentlicht.

1.2 Entwicklung der Zahl der Einwohner

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

19

50

19

70

19

80

19

90

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Entwicklung Bevölkerung


Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Erträge Aufwen-dungen

Personal-aufwen-dungen

Jahreser-gebnis

Erträge Aufwen-dungen

Produktbereich

3 4 5 6 7 82

in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR


9

in EUR

Jahreser-gebnis

10

in EUR

Erträge

11

in EUR

Aufwen-dungen

12

in EUR


13

in EUR

Jahreser-gebnis

14

in EUR

1

Erträge und Aufwendungen Vorvorjahr (2016) Vorjahr (2017) Haushaltsjahr (2018)

1 Zentrale Verwaltung 6.265.200 4.285.2005.833.420,82 4.064.789,40 -3.241.233,16 2.773.500 -4.391.6006.647.000 4.452.600 -3.873.500 1.873.6002.592.187,66

Innere Verwaltung 4.795.100 3.517.5004.443.433,2011 3.296.636,59 -2.236.618,60 2.366.600 -3.312.0005.033.700 3.656.800 -2.667.100 1.483.1002.206.814,60

Sicherheit und Ordnung 1.470.100 767.7001.389.987,6212 768.152,81 -1.004.614,56 406.900 -1.079.6001.613.300 795.800 -1.206.400 390.500385.373,06

2 Schule und Kultur 5.597.900 1.725.1004.835.059,87 1.634.337,06 -2.746.009,15 2.216.900 -3.235.7005.781.300 1.763.800 -3.564.400 2.362.2002.089.050,72

Schulträgeraufgaben 4.588.900 1.141.6003.908.100,2421-24 1.085.867,07 -2.043.356,80 1.993.100 -2.448.4004.621.300 1.175.300 -2.628.200 2.140.5001.864.743,44

Kultur und Wissenschaft 1.009.000 583.500926.959,6325-29 548.469,99 -702.652,35 223.800 -787.3001.160.000 588.500 -936.200 221.700224.307,28

3 Soziales und Jugend 6.615.900 3.046.2006.179.153,15 2.843.888,56 -3.422.251,93 2.847.300 -3.955.7006.691.100 3.025.300 -3.843.800 2.660.2002.756.901,22

Soziale Hilfen 1.636.300 728.7001.893.013,4031-35 638.404,52 -911.180,90 1.084.900 -704.4002.003.800 722.800 -918.900 931.900981.832,50

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 4.979.600 2.317.5004.286.139,7536 2.205.484,04 -2.511.071,03 1.762.400 -3.251.3004.687.300 2.302.500 -2.924.900 1.728.3001.775.068,72

4 Gesundheit und Sport 1.337.600 216.2001.034.735,91 229.441,72 -911.516,70 122.000 -1.213.4001.441.200 215.200 -1.319.200 124.200123.219,21

Gesundheitsdienste 0 00,0041 0,00 0,00 0 00 0 0 00,00

Sportförderung 1.337.600 216.2001.034.735,9142 229.441,72 -911.516,70 122.000 -1.213.4001.441.200 215.200 -1.319.200 124.200123.219,21

5 Gestaltung der Umwelt 8.532.200 3.288.2006.193.463,35 2.880.712,34 -2.053.803,96 4.062.700 -4.318.2007.616.200 3.019.000 -3.553.500 4.214.0004.139.659,39

Räumliche Planung und Entwicklung 717.900 328.300574.207,7351 281.870,26 -450.404,17 23.700 -703.400424.200 306.300 -400.500 14.500123.803,56

Bauen und Wohnen 6.500 3.6006.215,1752 3.326,09 -1.509,28 20.000 13.0006.600 3.700 13.400 19.5004.705,89

Ver- und Entsorgung 483.400 6.900231.913,9553 6.266,17 -230.575,21 14.300 -468.300438.800 6.800 -424.500 15.1001.338,74

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 2.547.000 388.4001.460.964,9254 152.429,60 -773.305,71 854.200 -1.705.5002.280.000 163.800 -1.425.800 841.500687.659,21

Natur- und Lanschaftspflege 2.992.000 1.668.6002.342.363,9755 1.529.279,06 -1.517.281,91 870.800 -1.926.9002.781.100 1.622.500 -1.910.300 1.065.100825.082,06

Umweltschutz 0 00,0056 0,00 0,00 0 00 0 0 00,00

Wirtschaft und Tourismus 1.785.400 892.4001.577.797,6157 907.541,16 919.272,32 2.279.700 472.9001.685.500 915.900 594.200 2.258.3002.497.069,93

6 Zentrale Finanzleistungen 9.312.000 48.9007.333.642,37 42.242,65 16.197.562,95 25.241.000 15.643.5008.900.300 46.000 16.340.700 24.955.50023.531.205,32

Allgemeine Finanzwirtschaft 9.312.000 48.9007.333.642,3761 42.242,65 16.197.562,95 25.241.000 15.643.5008.900.300 46.000 16.340.700 24.955.50023.531.205,32

Gesamtsumme 37.660.800 12.609.80031.409.475,47 11.695.411,73 3.822.748,05 37.263.400 -1.471.10037.077.100 12.521.900 186.300 36.189.70035.232.223,52

Davon Verwaltung - - - - - 5.076.500- - - - - 4.822.936,77 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 5.241.700 - - - - - - - - - -- - - - -

- In Euro je Einwohner - - - - - 272- - - - - 258,01 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 280 - - - - - - - - - -- - - - -

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***


Christin.Meyer

Textfeld

2.

Christin.Meyer

Textfeld

2.

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Einzah-lung

Aus-zahlung

Saldo Einzah-lung

Aus-zahlung

SaldoProduktbereich

3 4 5 6 7 82


Einzah-lung

9

in EUR

Aus-zahlung

10

in EUR

Saldo

11

in EUR

Einzah-lung

12

in EUR

Aus-zahlung

13

in EUR

Saldo

14

in EUR

1

Einzahlungen und Auszahlungen Vorvorjahr (2016) Vorjahr (2017)

Einzah-lung

15

in EUR

Aus-zahlung

16

in EUR

Saldo

17

in EUR

Einzah-lung

18

in EUR

Aus-zahlung

19

in EUR

Saldo

20

in EUR

Haushaltsjahr (2018)

lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit

1 Zentrale Verwaltung 2.087.700 1.209.3005.666.016,23 -3.883.782,36 2.181.319,82 674.253,23 878.4001.507.066,59 1.221.800 6.107.800 -4.886.0001.782.233,87 1.208.900 5.689.600 -4.480.700 20.000 434.300 -414.300

Innere Verwaltung 1.986.500 1.082.7004.338.192,5311 -2.952.390,72 2.167.432,82 430.354,59 903.8001.737.078,23 839.900 4.660.200 -3.820.3001.385.801,81 843.100 4.384.800 -3.541.700 20.000 332.000 -312.000

Sicherheit und Ordnung 101.200 126.6001.327.823,7012 -931.391,64 13.887,00 243.898,64 -25.400-230.011,64 381.900 1.447.600 -1.065.700396.432,06 365.800 1.304.800 -939.000 0 102.300 -102.300

2 Schule und Kultur 0 595.0004.468.301,81 -2.336.006,25 285,00 209.801,67 -595.000-209.516,67 1.847.400 4.980.400 -3.133.0002.132.295,56 1.999.300 4.700.600 -2.701.300 60.000 837.300 -777.300

Schulträgeraufgaben 0 548.4003.602.621,8821-24 -1.673.637,81 0,00 209.576,67 -548.400-209.576,67 1.654.900 3.933.000 -2.278.1001.928.984,07 1.808.400 3.812.500 -2.004.100 60.000 744.500 -684.500

Kultur und Wissenschaft 0 46.600865.679,9325-29 -662.368,44 285,00 225,00 -46.60060,00 192.500 1.047.400 -854.900203.311,49 190.900 888.100 -697.200 0 92.800 -92.800

3 Soziales und Jugend 16.300 59.2006.068.386,70 -3.214.741,65 0,00 47.553,88 -42.900-47.553,88 2.821.000 6.538.300 -3.717.3002.853.645,05 2.631.700 6.453.000 -3.821.300 0 48.800 -48.800

Soziale Hilfen 0 12.0001.832.984,7231-35 -851.052,15 0,00 0,00 -12.0000,00 1.075.400 1.974.400 -899.000981.932,57 920.200 1.606.000 -685.800 0 0 0

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 16.300 47.2004.235.401,9836 -2.363.689,50 0,00 47.553,88 -30.900-47.553,88 1.745.600 4.563.900 -2.818.3001.871.712,48 1.711.500 4.847.000 -3.135.500 0 48.800 -48.800

4 Gesundheit und Sport 114.500 310.000870.761,66 -830.304,11 36.762,13 296.378,66 -195.500-259.616,53 23.500 1.169.100 -1.145.60040.457,55 23.500 1.050.700 -1.027.200 34.500 447.300 -412.800

Gesundheitsdienste 0 00,0041 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 0 0 0 0 0

Sportförderung 114.500 310.000870.761,6642 -830.304,11 36.762,13 296.378,66 -195.500-259.616,53 23.500 1.169.100 -1.145.60040.457,55 23.500 1.050.700 -1.027.200 34.500 447.300 -412.800

5 Gestaltung der Umwelt 316.600 1.866.3005.136.804,02 -2.508.400,97 88.426,50 2.045.232,64 -1.549.700-1.956.806,14 2.530.200 5.654.800 -3.124.6002.628.403,05 2.510.500 6.341.100 -3.830.600 244.200 2.138.300 -1.894.100

Räumliche Planung und Entwicklung 0 0459.732,8351 -403.929,27 0,00 357.082,00 0-357.082,00 23.700 424.200 -400.50055.803,56 14.500 717.900 -703.400 0 0 0

Bauen und Wohnen 11.000 06.215,1752 -1.650,67 71.602,49 0,00 11.00071.602,49 20.000 6.600 13.4004.564,50 19.500 6.500 13.000 10.000 0 10.000

Ver- und Entsorgung 0 371.000155.470,5353 -149.920,86 0,00 191.974,30 -371.000-191.974,30 0 237.200 -237.2005.549,67 400 279.600 -279.200 0 423.500 -423.500

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55.000 1.056.500837.757,5954 -160.806,12 2.374,01 338.072,42 -1.001.500-335.698,41 646.500 981.100 -334.600676.951,47 642.500 1.284.000 -641.500 233.000 1.369.000 -1.136.000

Natur- und Landschaftspflege 600 176.8002.182.243,7255 -1.695.060,09 1.010,00 273.693,96 -176.200-272.683,96 477.000 2.412.600 -1.935.600487.183,63 489.600 2.449.000 -1.959.400 1.200 139.800 -138.600

Umweltschutz 0 00,0056 0,00 0,00 0,00 00,00 0 0 00,00 0 0 0 0 0 0

Wirtschaft und Tourismus 250.000 262.0001.495.384,1857 -97.033,96 13.440,00 884.409,96 -12.000-870.969,96 1.363.000 1.593.100 -230.1001.398.350,22 1.344.000 1.604.100 -260.100 0 206.000 -206.000

6 Zentrale Finanzwirtschaft 0 07.322.977,61 16.040.091,39 0,00 0,00 00,00 25.241.000 8.870.200 16.370.80023.363.069,00 24.954.500 9.222.000 15.732.500 0 0 0

Allgemeine Finanzwirtschaft 0 07.322.977,6161 16.040.091,39 0,00 0,00 00,00 25.241.000 8.870.200 16.370.80023.363.069,00 24.954.500 9.222.000 15.732.500 0 0 0

Gesamtsumme 2.535.100 4.039.80029.533.248,03 3.266.856,05 2.306.793,45 3.273.220,08 -1.504.700-966.426,63 33.684.900 33.320.600 364.30032.800.104,08 33.328.400 33.457.000 -128.600 358.700 3.906.000 -3.547.300

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***


Christin.Meyer

Textfeld

3.

4. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanz-zuweisungen sowie die Umlagen

(Gem. § 6 Abs. 1 Nr.1 GemHVO-Doppik)

Ergebnis Ergebnis ErgebnisAnsatz des

Vorjahres

Ansatz des

Haushalts-jahres

2014 2015 2016 2017 2018

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 3 4 4 5 6

Grundsteuer A 17 8 8 8 8

Grundsteuer B 2.467 2.464 2.539 2.525 2.535

Gewerbesteuer 4.450 4.256 6.008 6.400 6.000

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 5.782 6.128 6.341 6.701 7.075

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 590 695 718 893 1.137

Vergnügungssteuern 228 210 215 180 180

Hundesteuer 110 112 118 115 115

Zweitwohnungssteuer 54 47 47 45 45

andere Steuern 0 0 0

allgemeine Schlüsselzuweisungen 3.956 5.439 4.668 5.289 4.675

Sonderschlüsselzuweisungen 506 0 0 0 0Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG

(Übergemeindliche Aufgaben) 2.007 2.181 2.118 2.452 2.543

579 565 598 613 618

sonstige ordentliche Erträge 231 2 148 15 20

Summe der allgemeinen Deckungsmittel 20.977 22.107 23.526 25.236 24.951

Veränderung Vorjahr in (%) 18,1% 5,4% 6,4% 7,3% -1,1%

Gewerbesteuerumlage 958 740 1.009 1.190 1.111

allgemeine Kreisumlage 5.882 5.989 5.730 7.025 7.400

zusätzliche Kreisumlage 0 0 0 0 0

Finanzausgleichsumlage 0 0 0 0 0

Summe der Umlagen 6.840 6.729 6.739 8.215 8.511

Veränderung Vorjahr (in %) #WERT! -1,6% 0,1% 21,9% 3,6%

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ist die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuer-

erstattungen (HPL S. 375) ausgewiesen, um die Vollständigkeit der im Produkt ausgewiesenen

Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) zu dokumentieren.

Ausgleichsleistungen nach dem

Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)


5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(ohne Umschuldung)

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre

Standam 01.01.

+ Kreditauf-nahmen

- TilgungStand

am 31.12.

nachrichtlich:Restkrediter-mächtigung 1

TEUR TEUR TEUR TEUR EUR/Ew. TEUR

1 2 3 4 5 6 7

Ist – 2014 14.240 2157 1687 14.710 794 0

Ist – 2015 14.710 0 1635 13.074 701 3.428

Ist – 2016 13.074 3.428 1.467 15.035 797 1.290

Soll – 2017 15.035 1.290 1.641 14.684 777 1.482

Soll imHaushaltsjahr 2018 14.684 5.030 1594 18.120 959 0

Soll – 2019 18.120 4.821 1810 21.131 1.118 -------------

Soll – 2020 21.131 854 2.088 19.897 1.053 -------------

Soll – 2021 19.897 2.929 2.104 20.722 1.097 -------------

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Hinweis:

Abweichend von den Finanzplanwerten bleiben in dieser Zusammenstellung die Restschuldbeträge aus den

Kreiszuweisungen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues unberücksichtigt, da sie keine Verbindlichkeiten

aus Krediten darstellen.


2018

in TEUR in TEUR

1 2 3 4 5 6

I. Bürgschaften ²

1) Industrie- und Wohngelände

Mölln GmbH 02.12.2004

Aufnahme zu den

günstigen Kommunal-

kreditkonditionen (KSK

Herzgtm. Lbg.)

680 458 2040

Summe 680 458

II. Verpflichtungen

nicht vorhanden

Summe - -

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen

werden.

voraussichtliches Datum

des Auslaufens der

Bürgschaft

6. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen ausGewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich

gleichkommen 1

1 Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

voraussichtliche

Höhe zu Beginn des

Haushaltsjahres


Datum der

ÜbernahmeZweck

Ursprungs-

höhe


2016 2017 2018 2018 2018 2018

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Sonderrücklage

1.1 nicht aufzulösende Zuschüsse 0 0 0 0 0 0

1.2 nicht aufzulösende Zuweisungen 0 0 0 0 0 0

1.3 Stellplatzrücklage 51 80 80 0 0 80

1.4 Zwischensumme zu 1 51 80 80 0 0 80

2 Sonderposten

2.1 aufzulösende Zuschüsse 244 245 245 0 0 245

2.2 aufzulösende Zuweisungen 21.376 21.415 21.668 60 89 21.639

2.3 aufzulösende Beiträge 6.862 7.018 7.778 233 0 8.011

2.4 nicht aufzulösende Beiträge 0 0 0 0 0 0

2.5 Gebührenausgleich 117 121 121 0 0 121

2.6 Treuhandvermögen 0 0 0 0 0 0

2.7 Dauergrabpflege 0 0 0 0 0 0

2.8 Sonstige Sonderposten 2.839 3.227 3.262 35 0 3.297

2.9 Zwischensumme zu 2 31.438 32.026 33.073 328 89 33.312

3 Rückstellungen nach § 24

GemHVO-Doppik

3.1 Pensionsrückstellungen 11.585 11.585 11.585 0 0 11.585

3.2 Beihilferückstellungen 959 959 959 0 0 959

3.3 Altersteilzeitrückstellungen 110 110 110 0 0 110

3.4 Rückstellungen für später entstehende

Kosten 0 0 0 0 0 0

3.5 Altlastenrückstellung 0 0 0 0 0 0

3.6 Steuerrückstellung 0 0 0 0 0 0

3.7 Verfahrensrückstellung 0 0 0 0 0 0

3.8 Finanzausgleichsrückstellung 0 0 0 0 0 0

3.9 Instandsetzungsrückstellung 0 0 0 0 0 0

3.10 Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2

GemHVO-Doppik 0 0 0 0 0 0

3.11 Zwischensumme zu 3 12.653 12.653 12.653 0 0 12.653

***Ende der Liste *Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen* ***

*Jahresabschlüsse für die Jahre 2015-2017 liegen noch nicht vor.

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, derSonderposten und der Rückstellungen 2018

Stand zu

Beginn des

Vorvor-jahres

*

Stand zu

Beginn des

Vorjahres *

Stand zum

Beginn des

Haushalts-jahres

Zuführung Einnahme Stand zum

Ende des

Haushalts-

jahres



Folgende grössere Investitionen ab 50.000€ sowie Investitionsförderungsmaßnahmen sindin den Finanzplan 2018 aufgenommen worden:

FiReKo PSK Bezeichnung der Maßnahme Betrag in €

I. Hochbau

Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen 400.000

7851030 21101.0900030 Energetische Sanierung Grundschule Tanneck 70.000

7851000 21821.0332000 Neubau Werkhalle Gemeinschaftsschule 50.000

7851000 42401.0342000 Sanierung der Sanitätsräume 280.000

II. Tiefbau

Auszahlung Tiefbaumaßnahmen 1.587.000

7852047 53800.0900047 AiB Massower Str. 118.000

7852087 53800.0900087 AiB Mantiusstraße 140.000

7852103 53800.0900103 AiB Neubau Sickeranlage, Großer Eschenhorst 50.000

7852000 54101.0450000 Bau von Bushaltestellen neue Buslinie 174.000

7852039 54101.0900039 AiB Alt-Möllner-Str.Hinweis: erhebli. Werte in Finanzplanung 2019/2020 0

7852047 54101.0900047 AiB Massower Straße 430.000

7852087 54101.0900087 AiB Mantiusstraße 470.000

7852096 54101.0900096 AiB Am Brook, Erschließung neue Rettungswache 135.000

7852100 54101.0900100 AiB Papenkamp/Schulwegsicherung GS Tanneck 70.000

III. Sonstige Maßnahmen

Auszahlung sonstige Maßnahmen 886.700

7853000 42401.3431000 Tilgung ÖPP-Projekt Dreifeldsporthalle 121.700

7831000 11102.0800001 Einbau elektronisches Schließsystem 60.000

7821000 11107.0290000Aufforstungsfläche Mölln Nord, 1,5ha Wiese amSchmalsee, Splitterflächen 134.000

7851000 21821.0332000 Raumlufttechnische Anlage Gemeinschaftsschule 240.000

7853025 24301.0900025 Schulberggestaltung 136.000

7831000 57301.0700000Erwerb Radlader, Anhänger Unimog, Minibagger,Kleinmaschinen 195.000

7853106 55102.0900106AiB Veranstaltungsfläche Alte Gärtnerei Hinweis: erhebli. Werte in

Finanzplanung 2019-2021 0

6811000 21821.2321000 HInvestitionszuwendungen vom Land - ZuschussRaumlufttechnische Anlage 60.000

8. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen imHaushaltsjahr



Gesamt aus Planungen der Vorjahre ³

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 2 3 4 5 6 7

2014 2.405 3.411 868

2015 4.017 1.912 2.362

2016 3.478 3.273 2.3852017 4 4.040

Haushalts-

jahr 2018 3.906

2019 5.814

2020 1.339

2021 3.852

1 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt

werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt

werden.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,

die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.4 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

9. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-

jahre

Fortgeschrie-

bener

Planansatz

Ist

Nicht mehr

benötigte

Ermächti-

gungen 1

In das Folgejahr übertragen

nachrichtlich:

Investitionsvo-lumen

geplanter

kreditähnlicher

Rechtsgeschäfte ²


(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a, b GemHVO-Doppik)

1 3 4

Erhebung einer

Niederschlagswasser-

gebühr

Das Anlagevermögen der Entwässerungsanlagen wurde

erfasst und für die Eröffnungsbilanz bewertet.

Der Entwurf des Niederschlagswasserbeseitigungs-konzeptes

liegt dem Kreis zur Prüfung vor. Nach Vorlage eines

abgestimmten Entwurfes kann das Konzept und die dadurch

notwendig werdenden Satzungsänderungen beschlossen

werden.

Als Folge dieser Maßnahme dürfte als nächstes die Prüfung

der Einführung einer Niederschlagswasser-gebühr mit den

entsprechenden organisatorischen und finanziellen

Konsequenzen für den jetzigen Abwasserbeseitigungsbetrieb

und der Stadt Mölln anstehen.

Die Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung wird

in technischer Hinsicht seit 2012 zusätzlich über das

Produkt „Regenwasser“ des doppischen Haushaltes für

die Stadt Mölln wahrgenommen. Die bereits zum

01.01.2016 angestrebte kaufmännische/

bilanztechnische Integration des Niederschlags-

wasserbereiches in den Abwasserbeseitigungs-betrieb

wird aufgrund der geplanten GRündung des neuen

Fachbereiches "Wirtschaftsbetriebe" vorerst zurück

gestellt. Hier bleibt abzuwarten, welche Möglichkeiten

die Neuorganisation zukünftig bietet.

Gebäude und

Grundstück Bahnhof

Das Bahnhofsgebäude wird am 28.12.2017 an die

Möllner GRundstücks GmbH & Co. KG veräußert.

Immobilien-

management

Gebäude- und Energiemanagement einführen um

Bewirtschaftungs- u. Kostenoptimierungen zu erzielen.

Zum 1.1.2015 wurde der FD Immobilienmanagenet im

FB Bauen und Stadtentwicklung eingerichtet. Die

Einrichtung eines tatsächlichen Energiemanagements

um Bewirtschaftungs- und Kostenoptimierungen zu

erzielen, steht tatsächlich noch aus.

Straßenbeleuchtung

Erarbeitung

Strategiekonzept mit

VSG

Substanzerhalt der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Minimierung der Energie- und Unterhaltungskosten

Zum 1.7.2016 wurde mit der Stadtwerke Mölln GmbH

ein Beleuchtungsvertrag geschlossen. Danach überträgt

die Stadt Mölln die Aufgaben Betrieb, Instandhaltung

und Neu-/Rück-/Umbau der Straßenbeleuchtung an die

Stadtwerke als alleinigen Aufgabenträger.

Städt. Bauhof

Stadtgärtnerei

Stadtoberförsterei

Abwasser

Straßenreinigung

Prüfung Gründung "Möllner Wirtschaftsbetriebe" In der Stadtvertretung am 15.09.2016 wurde

beschlossen, dass die durch eine

Organisationsuntersuchung betroffenen Strukturen

Abwasser, Baubetriebshof, Straßenreinigung sowie

Forst und Grün (mit den Bereichen Stadtwald,

Stadtgrün, Gewässer, Uhlenkolk) zu einem Fachbereich

"Möllner Wirtschaftsbetriebe" zusammengefasst

werden. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass parallel

zur Umsetzung der Änderung der

Verwaltungsgliederung die denzentrale

Ressourcenverantwortung und sinnvolle Elemente der

KLR sowie Controlling für die gesamte Stadtverwaltung

eingeführt werden sollen. Darüber hinaus wird ein

Strategieprozess gemeinsam mit den städtischen

Greien und der Stadtverwaltung angestoßen, der

bestimmen soll, wie sich die Produkte der Stadt künftig

entwickeln.

11.1 Aktuelle Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Stadt Mölln hat in den vergangenen Jahren Haushaltskonsolidierung als permanente Aufgabe verstanden und auch sogehandelt. Trotz bisher durchgeführter unterschiedlicher Verfahren, wie z.B. Budgetierung, Abarbeiten von Maßnahmelisten,Erhöhung der Einnahmen z.B. durch Anhebung der Hebesätze ist die Verwaltung immer wieder gefordert, neue Ideen und Hinweisezu Einsparpotentialen zu entwickeln. Unten stehende Tabelle zeigt, an welchen Konsolidierungsmaßnahmen als Ergebnis derHaushaltsstrukturkommission 2011/2012 derzeit noch gearbeitet wird.

Bezeichnung Maßnahmen Aktueller Sachstand: November 2016


11.2 Zuschüsse/Subventionen an Vereine / Verbände

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik)

Der Waldsportplatz und die Sportanlagen „Auf dem Schulberg“ stehen den Vereinen kostenlos zurVerfügung.Die Möllner Vereine zahlen für die Benutzung der Turn-/Sporthallen (Übungsbetrieb undJugendveranstaltungen) kein Entgelt.Die „Fiktiven Zuschüsse“ (Sportförderung) wurden im HPL 2018 veranschlagt (Produktsachkonto42100/5811020).Die Einnahmen aus der Bandenwerbung in den Sportstätten erhalten die Möllner Vereine.

Ferner wird im Haushaltsjahr 2018 ein anteiliger Erbbauzins durch die Stadt übernommen,und zwar:

- Möllner Sportvereinigung = 777,61 Euro

- Tennisclub Mölln = 3.875,43 Euro

- Reiterverein Mölln = 14.032,57 Euro

Gesamtsumme: 18.685,61 Euro

(42100/5318000 an 11107/4411030)

Kostenlose Nutzung

a) von Räumen im Städt. Gebäude „Wasserkrüger Weg 14“ und im „Stadthaus“ durch die/den- Seniorenbeirat (Stadthaus) = 1.100,-- Euro (Miete)

(33101/5811010 an 11107/4811010)

b) des Blockhauses am Lindenweg durch die- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald = 1.900,-- Euro (Pacht)

(11107/5811010 an 11107/4811010)

c) von Schulräumen durch die- Kreismusikschule- = 12.400,-- Euro (Miete)

26300/5811010 an 24301/4811010)

d) von 1 Raum im Gemeinschaftshaus i.d. Seestr. durch den-Heimatbund Gollnow- = 1.870,-- Euro (Miete)

(28100/5811010 an 31560/4811010)

e) von 1 Raum in der Gemeinschaftsschule durch die-Volkshochschule- = 3.900,-- Euro (Miete)

(27100/5811010 an 21821/4811010)

f) von 1 Raum im Gemeinschaftshaus i.d. Seestr. durch die-Volkshochschule- = 2.700,-- Euro (Miete)

(27100/5811010 an 31560/4811010)


Sachkonto 5429020

in EUR

1 2 3

11102 Städtebund Schl.-H. 11.918

Kommunaler Arbeitgeberverband 2.436

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) 961

Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 31

Lorenz von Stein Gesellschaft zu Kiel e.V. 35

Kreisverkehrswacht Hzgt. Lbg. e.V. 26

DLRG Ortsverband Mölln e.V. 26

Amt Schwarzenbek Land Fachverband 100

Mitgliedschaft RechtsCentrum 30

LAG Gleichstellungsbeauftragte 170

11104 Fachverband der Kämmerer 30

Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt. Lbg. 60

Fachverband der Kommunalkassenverwalter 50

Fachverband der Vollstreckungsbeamten 15

Kreisarbeitsgemeinschaft der Kommunalkassenverwalter 20

11113 Landesarbeitsgemeinschaft d. Personalräte S-H 130

Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Südost 70

12201 Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen 356

12203 Landesverband der Standesbeamten 140

12600 Kreisfeuerwehrverband Hzgt. Lbg. (Sachkonto 5372010) 6.321

Kameradschaftshilfe 600

25201 Deutscher Museumsbund e.V. 130

27100 Landesverband der VHS Schl.- H. e.V. 200

27200 Büchereizentrale Schl.-H. 95

28100 Gesellschaft zur Förderung der Stiftung Hzgt. Lbg. 255

Freundeskreis Till Eulenspiegel e.V. 128

Heimatbund und Geschichtsverein Mölln 52

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 26

Gesellschaft für Schl.-H. Geschichte 30

Freundeskreis Karlheinz Goedtke 500

33101 Don Bosco-Haus e.V. 256

Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. 256

Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge e.V. 214

Verein Anker 115

36501 Landesverband Ev. Kindertageseinrichtungen e.V. 263

36502 Landesverband Ev. Kindertageseinrichtungen e.V. 553

51100 Deutsches Volksheimstättenwerk e.V. 210

Einzelhandelsforum Lübeck 900

Klimabündnis 220

51101 RAD.SH 1.000

55500 Schl.-H. Waldbesitzerverband e.V. 581

Deutsche Ameisenschutzwarte e.V. 80

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 123

Landwirtschaftskammer Schl.-H. 737

Kuratorium f. Waldarbeit und Forsttechnik 65

Schweißhundstation 110

Gesamtsumme: 30.624

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik)

11.3 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt Bezeichnung

Betrag

(jährlich)


2018 2017 2016

Plan Plan IST

in EUR in EUR in EUR

1 2 3 4 5 6

11101/5318001 Zuschüsse an Fraktionen 1.200 1.200 975

11101/5291003 Sachausgaben Integrationsbeirat 600 300 0Verbrauchsmittel Integrationsbeirat, war vorher im

Produkt 28100

11103/5291010 Öffentlichkeitsarbeit 1.800 1.800 1.406Gleichstellungsbeauftr. (Kosten für Tagungen,

Vorträge, Referate, Ausstellungen.)

11107/5811010 Zuschüsse 1.900 1.900 1.900Nutzung Blockhaus Lindenweg

d.Schutzgemeinschaft Deut. Wald

11113/5318002 Betriebssportgemeinschaft 200 200 197 U.a. Versicherungskosten

12201/5318020 Friedhöfe 20.000 20.000 20.000Zuschuss für Kostenanteil öffentliches Grün, Ev.-

Lutherische Kirchengemeinde

12600/5318005 Zuschuß Feuerwehr 3.300 6.200 4.579Kameradschaftskasse, Dienstjubiläen, Eintritt

Möllner Welle etc.

12600/5318006 Zuschuß Jugendfeuerwehr 1.000 1.000 1.000

24301/5291050Kosten f. Schwimmhallenbenutzung

im WA6.200 6.200 6.136 Pauschalbetrag gem. Vertrag mit dem WA

25201/5291010 Veranstaltungen 8.500 9.000 4.024 Hist. Rathaus/Eulenspiegelmus., Ausstellg.

26200/5318012 Zuschüsse / Konzerte 2500 500 0 Konzerte Nicolai Kirche

26300/5317001 Zuschuß Kreismusikschule 5.100 5.100 5.100Ohne "Fiktive Zuschüsse" wg. kostenloser

Raumnutzung

27200/5291010 Veranstaltungen 1.000 3.000 525 Stadtbücherei, Kinder- u. Jugendbuchwoche

28100/5291010 Veranstaltungen 2.000 2.000 1.681Ehrenamtsmesse, Volkstrauertag und

Ausstellungen

28100/5291000 Städtepartnerschaften 4.500 3.500 972 Hagenow und Maszewo

28100/5317002Zuschuß a.d. Gem.Möllner FestspielGmbH

0 0 0 direkt über Wirtschatfsplan Kurverwaltung

28100/5318008 Zuschüsse 1.000 3.500 3.500 Kulturförderung

28100/5318010 Begegnungsstätte / Betriebskosten 3.000 3.000 2.807 Gem. Schenkungsvertrag v. 13.12.1995

28100/5318011 Begegnungsstätte / Zuschüsse 5.000 5.000 5.000u.a. Beteiligungsprojekt "Demokratiescouts",

Folkfest

31560/ Gemeinschaftshaus Seestr. 23.800 24.000 11.719 Zuschußbedarf

33101/5811010 Zuschuß Seniorenbeirat 1.100 1.100 0

33101/5318017 Zuschüsse 9.100 11.900 8.300Lebenshilfe, Don Bosco,Schuldnerberatung,

Frauenberatungsstelle, Verein Anker, u.a.

33101/5318018Zuschuß a.d. Alkohol- u.Drogenberatung

38.600 24.000 23.864

36220/5318014 Zuschüsse an Vereine und Verbände 3.500 3.500 3.491 Gem. Jugendförderungsrichtl.

36220/5318015 Zuschuß Ferienpaßaktion 2.200 2.200 2.200

36220/5318016 Zuschüsse an Vereine/Verbände 700 700 700 An den Ortsjugendring für die Jugendarbeit

36250/5291010 Veranstaltungen 2.000 2.000 1.003 Ferienfreizeit, Studienreisen etc. (Stadtanteil)

36250/5318111Zuschuss Projekt Diakonisches WerkHzgt. Lbg.

0 0 0Projekt "Stärkung Junger Menschen mit und ohne

Migrationshintergrund"

36312/ Streetworker 43.500 41.900 6.927 Stadtanteil

36601/ Jugendzentrum Takt Los! 243.800 221.400 209.579 Zuschußbedarf

42100/5291010 Sportlerehrungen 5.000 2.500 2.558

42100/5318000 Zuschüsse an Vereine 50.000 50.000 42.696Förderung des Sports einschl. Erbbauzinsen (o.

fiktive Zusch.)

42403/5221000 tlw.Kosten f. Wartung u. Pflege derAnlage

13.700 19.600 13.974Waldsportplatz - Gem. Vertrag mit der Möllner

Sportvereinigung v. 17.11.1999

42405/5317003 Zuschuß Schwimmhalle 280.000 280.000 249.600 Gem. Vertrag mit dem WA

51101/5317004 Ausgleichszahlung RMVB 270.000 25.000 16.500

55102/ Uhlenkolk 592.200 457.400 403.584 Zuschußbedarf

57100/5291010 Wirtschaftswerbung/-förderung 3.100 2.400 2.728 Jahrmarktsempfang/Weihnachtsbaum

57100/5811030 Zuschüsse an Vereine/Verbände 27.500 27.500 38.461U.a. wg. Verzicht auf

Gebührenerhebungen(z.B.Altstadtfest)

57302/*1 Wochen- und Jahrmärkte 19.400 19.700 14.002 Zuschußbedarf

Summe 1.698.000 1.290.200 1.111.684

*1 inkl. interne Leistungsbeziehungen

11.4 Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Mölln

Produkt- sachkonto Bezeichnung

Haushaltsjahre

Hinweise


(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik)

1 2

2016: Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A

von 360% auf 370 % 200 €

2016:Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B

von 380% auf 390 % 64.600 €

2016: Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer

von 360% auf 370 % 125.000 €

Gesamt 189.800 €

11.5 Angabe zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigenEinnahmequellen

VerbesserungMaßnahme



1 2 3 4 5

11101

11111

11111

11113 Leasingvertrag Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH bis08.03.2018. Danach neues Fahrzeug . ZusätzlichesFahrzeugleasing geplant in 2018 . Ferner Neuleasing für 15Defibrillatoren und 2 Kaffeeautomaten

BMW i 3Range Extender

für Fahrzeuge24 Monate

Laufzeit

Fahrzeuge5.000/

Defibrillatoren10.000/Kaffee-

automaten4.000

12201Neuer Leasingvertrag für Erfassungsgeräte/Drucker derÜberwachungskräfte ab 04/2016

3 Handerfassungsgeräteund Drucker

36 Monate 1.483

21…22

36501Leasingvertrag mit Kaffee Partner Ost-Automaten GmbH v.28.01.2014

1 Kaffeeautomat 66 Monate 1.697

42401und61200

ÖPP-Projekt Dreifeldsporthalle, Vertrag vom 02.03.2009 Abbruch, Planung u.schlüsselfertige Errichtungsowie Finanzierung undGebäudemanagement einerDreifeldsporthalle

25 Jahre 424.000

Mietverträge mit der Fa. BC Büromaschinencenter Brade &Ewers OHG, Mölln vom 01.08.2014 bis 31.07.2018. Danachneue Ausschreibung.

1 KopiergerätGS Tanneck 48 Monate 3.970

Miet- u. Wartungsverträge Grenke Leasing AG. Vertragvom 01.04.2013, Laufzeit bis 31.03.18. Danach neu.

70 Drucker60 Monate 22.382

Mietverträge mit der Fa. BC Büromaschinencenter Brade &Ewers OHG, Mölln vom 20.06.2013 bis 31.07.2018. Danachneue Ausschreibung.

8 KopiergeräteAuf dem Schulberg u.Kita Till-Eulenspiegel

60 Monate 24.776

Leasingvertrag mit der Mercedes-Benz LeasingGmbH bis 23.07.2018. Danach neues Fahrzeug.

Mercedes GLC 220 D12 Monate 2.501

Leasingverträge Grenke Leasing AG . Vertrag vom01.04.13.Laufzeit bis 31.03.18. Danach neu.

10 Kopiergeräte60 Monate 25.496

12. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplantenkreditähnlichen Rechsgeschäfte

Produkt Verträge Gegenstand LaufzeitKosten - jährlich

in EUR


kostenrechnenden Einrichtungen(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

im Vorjahr und im Haushaltsjahr2017 2018

Haushaltsplan Haushaltsplan

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

in EUR in EURKosten-

deckungsgradin EUR in EUR

1 2 6 7 8 9 10 11

21101 Grundschule Tanneck* 53.400 405.200 13,18% 67.200 426.800 15,75%

21102 Till-Eulenspiegel Grundschule* 54.200 437.900 12,38% 131.400 454.200 28,93%

21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium * 181.200 1.123.700 16,13% 806.300 1.190.900 67,71%

21821 Gemeinschaftsschule * 116.500 1.156.500 10,07% 614.900 1.022.300 60,15%

22101 Astrid-Lindgren-Schule* 37.500 279.800 13,40% 87.900 261.300 33,64%

27100 Volkshochschule 46.000 70.800 64,97% 46.500 70.300 66,15%

27200 Stadtbücherei 93.000 303.700 30,62% 91.000 291.700 31,20%

31540 Obdachlosenunterkünfte 90.100 166.900 53,98% 60.700 143.700 42,24%

36501 Till-Eulenspiegel-Kindergarten 588.900 1.021.500 57,65% 595.300 1.003.300 59,33%

36502 Städt. KiGa Gr. Eschenhorst 929.500 1.463.900 63,49% 914.400 1.459.500 62,65%

42401 Sporthallen "Auf den Schulberg" 73.500 666.700 11,02% 75.200 552.800 13,60%

42403 Waldsportplatz 28.200 71.600 39,39% 28.200 60.000 47,00%

42404 Luisenbad, Pinnsee, Rolandseck 2.900 152.300 1,90% 3.400 151.400 2,25%

53810 Öffentliche Toiletten 300 90.600 0,33% 700 124.900 0,56%

54500 Straßenreinig. u. Winterdienst 165.800 205.200 80,80% 166.800 206.400 80,81%

55101 Stadtgrün 299.400 1.296.300 23,10% 481.500 1.326.300 36,30%

55102 Uhlenkolk 128.500 714.400 17,99% 136.000 728.200 18,68%

55500 Stadtwald 440.700 690.300 63,84% 446.200 683.300 65,30%

57301 Baubetriebshof 834.700 1.083.800 77,02% 914.100 1.130.600 80,85%

57302 Märkte 38.000 57.700 65,86% 38.000 57.400 66,20%- incl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Auflösung Sonderposten und Abschreibungen.

* mit Schulkostenbeiträgen ab 2018

Abrechnung sämtlicher für die Verwaltung und städt. Einrichtungen erbrachten Leistungen

2017in EUR

3

200 Stadtgrün

300 Stadtwald

400 Bauhof

500 Uhlenkolk

Arbeitsstunde 42,-- EUR 42,-- EUR

Fahrzeugstunde (ohne Personal)

Transporter 8,50 EUR 6,-- EUR

LKW 36,-- EUR 25,-- EUR

Radlader 13,-- EUR

Multicar 12,-- EUR

Caddy 4,50 EUR

Forstschlepper 40,-- EUR

Kleinschlepper 34,-- EUR

Mähfahrzeug 39,-- EUR

Motorgeräte 8,-- EUR

13. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der

Produkt EinrichtungKosten-

deckungsgrad

Interne Leistungsverrechnung kostenrechnender Einrichtungen

kostenrechnende EinrichtungenEinnahmen/Ausgaben

2018in EUR

1 4

278.400 460.500

51.000 57.900

830.600 909.100

7.200 4.900

Abrechnungssätze Stadtbauamt Forst- und Grünflächenamt


(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO Doppik)

Für das HJ 2018 werden der Stadt Mölln als Mittelzentrum, das nicht im Verdichtungsraum liegt,2.542.500 EUR an allgemeinen Schlüsselzuwendungen für übergemeindliche Aufgaben gewährt.

Dieser Betrag wird zur teilweisen Deckung des Zuschussbedarfs für folgende Einrichtungenverwendet:

Zuschussbedarf

in EUR

2

21101 Grundschule Tanneck 359.700 €

21102 Till-Eulenspiegel-Grundschule 322.800 €

21821 Gemeinschaftschule Mölln 407.400 €

21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium 384.600 €

22101 Astrid-Lindgren-Schule 173.400 €

24302 OGA Ganztagsschule 196.700 €

25201 Museum 403.200 €

26300 Musikschulen 17.500 €

27100 Volkshochschule 23.800 €

27200 Stadtbücherei 200.700 €

28100 Heimat- und Kulturpflege 78.200 €

42401/2 Sportanlagen 537.800 €

42404 Bäder 148.000 €

42405 Schwimmhalle Augustinum 289.200 €

57100 Städtische Kurverwaltung (Verlustausgleich) 513.000 €

Gesamtbetrag 4.056.000 €

14. Übersicht über die Verwendung der allgem. Schlüsselzuweisungen fürübergemeindliche Aufgaben

Nach der VO zum zentralörtlichen System vom 16.12.1997 ist die Stadt Mölln als Mittelzentrum

eingestuft. Sie hat deshalb nicht nur Aufgaben der Daseinsfürsorge für die eigenen EinwohnerInnensondern darüber hinaus auch Versorgungsfunktionen für die BürgerInnen des Umlandeswahrzunehmen.

Ergebnisshaushalt

1


(gem. § 6 Abs.1 Nr.12 GemHVO-Doppik)

***

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR

1 2 3 4 5 6 4 8 9

(1) 0 0 0 0 0 0 0 0(2) 0 0 0 0 0 0 0 0(3) 0 0 0 0 0 0 0 0

*** Darlehen der Investitionsbank (Darlehensprogramm "Städtebauförderung")

(1) HJ 1993 900 TDM Rathaus u. Heimatmuseum (L/236) (460.162,70 EUR)

(2) HJ 1994 800 TDM Rathaus u. Heimatmuseum (L/238) (409.033,51 EUR)

(3) HJ 1994 476 TDM Stadthauptmannshof (L/240) (243.374,94 EUR)

Städtebauförderungsprogramm Städtbaulicher Denkmalschutz(gem. Zuwendungsbescheid vom 28.08.2012)Treuhänder: BIG Städtebau GmbH, Kiel

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Summe


1 2 3 4 5 6 7 7 7

Bund 40.000 158.000 150.000 291.000 175.000 0 0 814.000

Land 40.000 158.000 150.000 291.000 175.000 0 0 814.000

Stadt(Eigenanteil)

Gesamt 120.000 474.000 450.000 873.000 525.000 0 0 2.442.000

Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West(gem. Zuwendungsbescheid vom 28.08.2012)Treuhänderausschreibung läuft

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Summe


1 2 3 4 5 6 7 7 7

Bund 20.000 70.000 90.000 350.000 30.000 0 0 560.000

Land 20.000 70.000 90.000 50.000 330.000 0 0 560.000

Stadt(Eigenanteil)

Gesamt 60.000 210.000 270.000 600.000 540.000 0 0 1.680.000

*

560.000

15. Darstellung Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden

1. Treuhandvermögen "Städtebauförderung", dass von der LEG verwaltet wurde

Finanzielle Auswirkungen

Höhe der Schulden (31.12.) --> Stadt auf den Haushalt -Stadt --> (Zinsen/Tilgung)

2. Sondervermögen Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt

40.000 158.000 150.000 291.000 175.000 0 0 814.000

3. Sondervermögen Städtebauliche Gesamtmaßnahme Hafen-/Bahnflächen

20.000 70.000 90.000 200.000 180.000 0 0


in € in % 2016

in €

2017

in €

2018

in €IST PLAN PLAN

1 Städtische Kurverwaltung (Eigenbetrieb) 185.000 184.065 99,5 -468.790 -460.000 -513.000

2

Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln (optimierter

Regiebetrieb nach § 101 Abs.4 GO) - - - 0 0 0

2016 2017 2018

1 Gewässerunterhaltungsverband Hellbach/Boize 10.437 10.437 10.437

2 Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz/Pirschbach 2.420 2.420 2.420

1 Stadtwerke Mölln GmbH 20.000.000 20.000.000 100,00 606.060 600.000 600.000

2 Möllner Grunstücks-GmbH & Co.KG

3 Möllner Grundstücks-Verwaltungs GmbH

4 Industrie- und Wohngelände Mölln GmbH 472.000 472.000 100,00 0 16.000 16.000

5 Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg GmbH 25.580 870 3,40

6 DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg gGmbH 26.000 10.400 40,00

7 Herzogtum Lauenburg Marketing & Service GmbH 100.000 10.000 10,00

8 BQG Personalentwicklung GmbH 37.580 1.534 4,08

9 Schl.-Holst. Holzagentur GmbH 192.500 550 0,29 106 100 100

keine

keine

keine

VI. andere Anstalten die von der Gemeinde getragen werden

16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunal-unternehmennach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen

(gem. § 6 Abs1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

lfd

.N

r. Name

Stamm-

kapital

in €

31.12.2016

Anteil der Stadt am

Stammkapital

Gewinnabführung (+)

Verlustabdeckung (-)

Umlagen (-)

I. Sondervermögen

II. Zweckverbände

III. Gesellschaften

IV. Kommunalunternehmen nach §106 a GO

V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b Gkz


17. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschl. derSchulden oder die Haushaltslage und Verschuldung


a) Sondervermögen mit Sonderrechnungen n. § 97 GO

1. Städtische Kurverwaltung siehe Wirtschaftsplan

b) Treuhandvermögen n. § 98 GO

./.

c) Zweckverbände

1. Gewässerunterhaltungsverband Von den Gewässerunterhaltungsverbänden

Hellbach/Boize erfolgt lediglich eine Umlageberechnung

2. Gewässerunterhaltungsverband auf der Grundlage des § 43 LWG

Göldenitz/Pirschbach

d) Gesellschaften - mit mehr als 25 % Beteiligung -

1. Industrie- und Wohngelände Mölln GmbH siehe Wirtschaftsplan

2. Stadtwerke Mölln GmbH siehe Wirtschaftsplan

mit den Beteiligungen:

- Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH

- Vereinigte Stadtwerke GmbH (VSG)

- Schl.-Holst. Energieeinkaufsgesellschaft mbH

3. Möllner Grundstücks GmbH & Co. KG siehe Wirtschaftsplan

4. Möllner Grundstücks-Verwaltungs GmbH siehe Wirtschaftsplan

5. DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg gGmbH siehe Wirtschaftsplan

mit den Beteiligungen:

- DRK-Pflegedienst Hzgt. Lbg. gGmbH

- Klinik für Geriatrie Ratzeburg GmbH



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Sondervermögen1

1)

2)

II. Gesellschaften²

Stadtwerke Mölln GmbH8.048 3.627 5.642 1.484 2.991 1.245 251 0

Möllner Grundstücks GmbH

& Co KG 0 0 974 978 116 3 5

Industrie- u. Wohngelände

Mölln GmbH

1.861 2.143 3.007 0 0 0 0 0

III. Kommunalunterneh-men nach § 106 a GO

1)

2)

IV. andere Anstalten,die von der Geimeindegetragen wird, mitAusnahme deröffentlich-rechtlichenSparkassen

1)

2)

Ist-Angaben = Restschulden aus Jahresabschluss/SB

Soll-Angaben = Geplante Kreditaufnahme1 für das Sonderrechnung geführt wird

² Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 % beteiligt ist

18. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für SondervermögenGesellschaften, Kommunaldarlehen und andere Anstalten

SOLL SOLL

im

Haushaltsjahr

SOLL SOLL SOLL

Name

IST IST IST



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Sondervermögen1

Städtische Kurverwaltung (Eigenbetrieb) 32 78 44 45 66 45 45 45Abwasserbeseitigungsbetrieb Stadt Mölln (optimierter

Regiebetrieb nach § 101 Abs.4 GO)791 1.301 2.683 2.347 2.608 2.967 1.383 1.868

II. Gesellschaften²

Stadtwerke Mölln GmbH 10.730 10.433 5.550 2.237 1.733 813 813 419

Möllner Grundstücks-GmbH & Co. KG 340 1.030 1.050 240 120 120

Industrie- und Wohngelände Mölln GmbH 385 1.340 200 125 125 125 125 125

III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

keine

IV. andere Anstalten, die von der Geimeinde

getragen wird, mit Ausnahme der öffentlich-

rechtlichen Sparkassen

keine

1 für das Sonderrechnung geführt wird

² Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 % beteiligt ist

19. Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen Sondervermögen,Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten

Name

Planung

Vorjahr -3

Planung

Vorjahr -2

Planung

Vorjahr -1

Planung

Vorjahr

Planung

im

Haushaltsj

ahr

Planung

Haushaltsj

ahr +1

Planung

Haushaltsj

ahr +2

Planung

Haushaltsj

ahr +3



Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ €/Ew. Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ €/Ew. Mio.€ €/Ew. Mio.€ €/Ew. Mio.€ €/Ew.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2014 14,71 0 1,50 0,39 8,99 25,59 1.382 1,58 27 1.457 3,38 183 31 1.674 1,84 99

2015 13,07 0 1,42 0,46 6,43 21,38 1.496 3,06 24 1.287 3,28 174 28 1.485 1,28 69

2016 15,03 0 1,37 0,83 9,46 26,69 1.161 4,12 31 1.640 3,17 168 34 1.799 0,49 26

2017 14,68 0 0,54 0,00 7,80 23,02 1.216 4,12 27 1.429 3,05 162 30 1.588 0,46 24

Haushalts-jahr2018 18,12 0 0,43 0,00 7,06 25,61 1.236 4,12 30 1.587 2,93 155 33 1.747 0,44 23

2019 21,13 0 0,38 0,00 6,33 27,84 1.346 4,12 32 1.694 2,80 149 35 1.852 0,42 22

2020 19,89 0 0,32 0,00 5,60 25,81 1.295 4,12 30 1.588 2,67 142 33 1.747 0,40 22

2021 20,72 0 0,27 0,00 4,88 25,87 1.382 4,12 30 1.599 2,53 134 33 1.747 0,38 20

Haus-

halts-

jahre

Schulden

des

Haushalts

aus Kredi-

ten für

Inves-

titions-

förderungs-

maßnahme

n

Kassen-

kredite

des Haus-

halts

Eigen-

betriebe

nach

§ 106 GO

Sonder-

vermögen

nach

§ 97 GO

Kommunal-

unterneh-

men nach §

106 a GO

Gesell-

schaften

²

andere

Anstal-

ten ³

gemein-

same

Komm

u-nalun-

terneh-

men

nach

§ 19 b

GkZ4

Gesamt I

(Summe Spalten 2

und 4 bis 9)

20. Gesamtverschuldung der Gemeinde

8kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S.14), geändert

durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beiteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

5 nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entprechend der Höhe der Beteiligungen aufzunehmen)

6 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

7 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

1 ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren

Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

andere

Gesell-

schaf-

ten5

Treu-

hand-

vermö-

gen6

Stiftun-

gen7

Gesamt II

(Summe Spalten

2 bis 9 und 12

bis 15)

Unternehm

en u.

Einrich-

tungen, die

nach § 101

Abs. 4 GO

ganz oder

teilweise

nach

Eigenbe-

triebsver-

ordnung

geführt

werden

Gesamt III

(Summe Spalten

16 und 18)

Bürgschaftenkreditähnliche

Rechts-

geschäfte8


Steuerart Maßstab

Hebesatz

2010

%

Hebesatz

2012

%

Hebesatz

2014

%

Hebesatz ab

2016

%

1 2 6 8 10 10

Grundsteuer A Grundsteuermessbetrag 300 350 360 370

Grundsteuer B Grundsteuermessbetrag 310 340 380 390

Gewerbesteuer Gewerbesteuermessbetrag 340 350 360 370

Abgabensatz

2010

Abgabensatz

2012

Abgabensatz

2014

Abgabensatz ab

2016

Gerät mit gewinnmöglichk.Bruttokasse 10% 12% 12% 12%Gerät ohne gewinnmöglichk. AndereOrte 31,00 € 31,00 € 31,00 € 31,00 €Gerät ohne gewinnmöglichk. inSpielhallen 61,00 € 61,00 € 61,00 € 61,00 €

Gerät mit Gewaltdarstellung 307,00 € 307,00 € 307,00 € 307,00 €

1. Hund 75,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

2. Hund 96,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 €

weiterer Hund 120,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 €

Kampfhund 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 €

Hochrechnungsfaktor für Jahresrohmiete 4,43 4,43 5,14 5,36

Steuersatz 10,50% 11,50% 11,00% 11,00%

21. Realsteuerhebesätze und Steuersätze

Hundesteuer

Zweitwohnungssteuer

Vergnügungssteuer


in EUR in EUR Abweichung in %

1 2 3 4

2006 445,45 592,17 -24,78

2007 472,10 629,82 -25,04

2008 574,99 695,72 -17,35

2009 552,88 754,05 -26,68

2010 538,08 744,69 -27,74

2011 477,66 705,96 -32,34

2012 595,07 806,25 -26,19

2013 614,93 804,35 -23,55

2014 633,46 848,87 -25,38

2015 595,15 829,35 -28,24

2016 670,65 818,61 -18,07

2017 696,18 847,12 -17,82

2018 828,50

(ab 2015: Landesdurchschnitt alle Gemeinden)

EUR EUR Abweichung in %

1 2 3 4

2006 593,05 668,21 -11,252007 629,41 714,24 -11,882008 715,40 797,52 -10,302009 745,49 856,74 -12,992010 748,61 848,07 -11,732011 691,57 791,82 -12,662012 765,71 886,35 -13,612013 792,69 906,75 -12,582014 875,15 978,51 -10,562015 889,04 975,14 -8,832016 921,01 970,13 -5,062017 984,8 1.040,40 -5,342017 1075,95

(ab 2015: Landesdurchschnitt alle Gemeinden)

22. Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft je Einwohner im kommunalenFinanzausgleich

Haushaltsjahr Stadt Mölln

Berechnung gem. FAG aus den Realsteuern (Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer ) demGemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie Sonderausgleich nach § 31a FAG

STEUERKRAFT*

HH-Jahr Stadt Mölln

Landesdurchschnitt

(bezogen auf Städte/Gemeinden zwischen 10.000 u.

20.000 Einwohnern)

Landesdurchschnitt

(bezogen auf Städte/Gemeinden zwischen 10.000 u.

20.000 Einwohnern)

Zusammensetzung aus Steuerkraft zuzüglich allgemeiner Schlüssenzuweisungen sowieSonderschlüssenzuweisungen

FINANZKRAFT*


23. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommensund der Gewerbesteuerumlage

Haushalts-

jahr

Hebesatz v.

H.

Gewerbesteuer

Ergebnis in €

Gewerbesteuer IST

Zahlungen in €

Gewerbesteuer-

umlage Ergebnis in

€

Gewerbesteuer

netto in €

2009 320 2.423.000 2.198.000 752.000 1.446.0002010 340 3.452.000 3.362.000 731.000 2.631.0002011 340 5.116.000 5.105.000 834.000 4.271.0002012 350 5.088.000 4.962.000 967.000 3.995.0002013 350 3.426.000 3.529.000 686.000 2.843.0002014 360 4.450.000 4.300.000 958.000 3.342.0002015 360 4.256.000 4.241.000 740.000 3.501.0002016 370 6.008.000 5.854.000 1.009.000 4.845.0002017 370 6.400.000 1.190.0002018 370 6.000.000 1.111.000

Hinweise:Haushaltsjahre 2008 - 2015 gemäß JahresrechnungHaushaltsjahre 2016 - 2017 gemäß HaushaltsplanGewerbesteuer netto = Gewerbesteuer Ist abzügl. GewerbesteuerumlageGewerbesteuer Ist: Einschließlich Zahlungen auf Kassenreste aus VorjahrenBeträge auf volle 1.000 EUR gerundet

Struktur Gewerbesteueraufkommen 2016:

100 8,8%

176 15,5%

79 7,0%

6 0,5%

773 68,2%

1.134 100%

* Anzahl in Mölln bestehender Gewerbeanmeldungen am 31.12.2016

keine Gewerbesteuer ca.Summe*

Gewerbesteuer-Ist im Jahr 2015 Anzahl der BetriebeBis 1.000 €Zwischen 1.000 und 10.000 €Zwischen 10.000 und 100.000 €Über 100.000 €

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Betr

ag

in€

Haushaltsjahr

Entwicklung Gewerbesteuer / -umlage

Gewerbesteuer IST Zahlungen in €

Gewerbesteuer-umlage Ergebnis in €


2015 2016 2017 2018

TEUR TEUR TEUR TEUR

1 2 3 4 5

Verwaltungsgebühren (# 4311000)

11106/7 Immobilienmanagement 0 5 5 5

12201 Ordnungsaufgaben 29 29 28 30

12202 Bürgerservice 129 137 120 130

12203 Standesamt 35 34 28 30

54101 Erschließungsauskünfte, Zufahrten, Aufgrabungen 0 0 0 1

55101 nach Baumschutzsatzung 1 10 1 1

Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (# 4321000)

11106/7 Benutzungsentgelte Bootsgenehmigungen 0 5 5 5

12600 Freiwillige Feuerwehr 4 2 5 5

24302 Elternbeiträge OGA 53 55 50 50

24302/4321010 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung 4 4 3 2

25201 Hist.Rathaus und Eulenspiegel-Museum 16 15 15 15

27100 Volkshochschule 42 62 40 40

27200 Stadtbücherei (bisher unter Verw.geb. ausgewiesen) 20 20 20 20

31540 Odachlosenunterkünfte 59 57 90 60

31560 Gemeinschaftshaus "Seestr. 47" 1 1 2 1

36250 Sonstige Jugendarbeit 0 0 0 0

36501 Städt. Till-Eulenspiegel- Kindergarten 251 267 230 220

36502 Städt. Kindergarten "Großer Eschenhorst" 481 487 430 450

36601 Kinder- u. Jugendzentrum "TAKT-Los!" 1 2 2 2

42401 Sporthallen Auf dem Schulberg 4 2 4 4

54101 Sondernutzungsgebühren (Amt 60) 29 29 25 25

54500 Straßenreinigungsgebühren (Amt 60) 165 144 128 127

54600 Parkgebühren (Amt 60) 415 429 450 440

55101 Stadtgärtnerei 1 1 1 1

55500 Stadtoberförsterei 1 1 1 1

57301 Städt. Bauhof 10 21 4 5

Z u s a m m e n : 1.751 1.819 1.687 1.670

Ohne fiktive Zuschüsse (Durchbuchungen)

24. Entwicklung der Gebühren, Entgelte, zweckgebundenen Abgaben

B e z e i c h n u n g

Jahresrechnung Haushaltsplan


25. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

Jahresrechng. Haushaltsplan Haushaltsplan

DR 2016 2017 2018


1 2 3 4

85 431.531 429.300 446.000

70 67.079 68.200 75.100

71 82.793 96.600 92.400

91 137.212 151.700 138.700

90 86.264 81.700 78.400

101 1.296.419 1.463.200 1.093.800

1.008.932 1.190.000 1.111.000

5.730.080 7.024.900 7.399.800

40 11.576.793 12.267.900 12.271.700

Kapitaldienst --> Zinsaufwand 548.881 609.300 617.300

Tilgung 1.449.143 1.622.500 1.575.100

Bezeichnung

Strom, Wasser, Abwasser, Heizungs-80 929.922 877.000 862.300

u. sonst. Bewirtschaftungskosten

Gewerbesteuerumlage

Kreisumlage

Personalkosten

Fremdreinigung

Steuern und Abgaben

Versicherungen (Gebäude etc.)

Post- und Fernmeldegebühren

Bürobedarf

Unterhaltung unbewegl. Vermögen


Gesamt- davon davon Gesamt- davon davon Gesamt- davon davon

schülerzahl Möllner auswärtige schülerzahl Möllner auswärtige schülerzahl Möllner auswärtige

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Till-Eulenspiegel-

Grundschule

Gemeinschaftschule

Mölln

Astrid-Lindgren-

Förderschule

Marion-Dönhoff

Gymnasium Mölln

Zusammen: 2.513 1.642 871 2.535 1.679 856 2.688 1.798 890

pro SchülerIn

in EUR

2 3

Till-Eulenspiegel-Grundschule 35 1.698

Grundschule Tanneck 8 1.744

Gemeinschaftsschule Mölln 334 1.488

Astrid-Lindgren-Schule 0 0

Marion-Dönhoff Gymnasium 494 1.268

Summe: 871

I-Maßnahmen 30 1.682

Gesamtsumme: 871

0 0 0

938 444 494

626.189 60,00 21,00

50.460

1.246.909

496.878 60,00 21,00

0

59.427 37,00 12,50

13.954 37,00 12,50


1 4 5 6

Schulkostenbeiträge auswärtige SchülerInnen HJ 2018/Stand 09/2017

Schule

Anzahl

Schüler/

Schülerinnen

Schulkostenbeitrag Pro SchülerIn Pro SchülerIn

gem. Berechnung 10/2017 Lernmittelsatz Lehr- u.

UnterrichtsmaterialGesamt

1012910 445 465

414 360

0 0

513

257 248 9

1.005

0 0 0

677 328

499

385 350 35

246 238

0

944 610 964

Grundschule Tanneck 251 243 88

334 628 336

26. Übersicht über Schulen, Schüler/innen und Schulkostenbeiträge

Schulen

Sep 2018 Sep 2017 Sep 2016

410 363 47 54


Die Stadt Mölln ist Träger des "Till-Eulenspiegel-Kindergartens", des"Kindergartens Großer Eschenhorst" und der "Waldkindergartengruppe".

Regelkinder- Integrationskinder-

gartenplätze gartenplätze Plan 2018 Plan 2017 Ist 2016


1 2 3 4 5 6

Till-Eulenspiegel-Kindergarten 75 417.800 432.600 317.938

incl. Krippe 20 und Hort 15 35 *

Kindergarten "Großer Eschenhorst" 185 564.600 534.400 477.556

incl. Krippe 10 u. Hort 60 70 *

Waldkindergartengruppe 15

Kindergarten der ev.luth. Kirche 650.000 500.000 429.065

Polleyn-Kindergarten 100

incl. Krippe 20

Martin-Luther-Haus 40

incl. Krippe 20

Kindergarten der kath. Kirche

Wunderland 20 60.000 58.000 47.946

Kindergarten der Lebenshilfe GmbH

Schneiderschere 99 16 530.000 390.000 337.927

incl. Krippe 20 und Hort 15 35

Ev. Freikirchlicher Kindergarten e.V.

Spatzennest 20 94.000 70.000 77.975

Kindergarten des Vereins zur

Förderung der Waldorfpädagogik e.V.

Funkelstein 70 299.000 350.000 429.000

incl. Krippe 10 10

KinderReich 30 137.000 135.000 108.112

incl. Krippe 10 10

Montessori-Kinderhaus gGmbH 30 115.000 115.000 86.352

incl. Krippe 10 10

"integrativer Kindergarten Grambek" 15 30.000 20.000 0

Zuschüsse Tagesmütter 130.000 125.000 95.300

Gesamtsumme 3.027.400 2.730.000 2.407.171

Kindergartenplätze Mölln 684 16

* JA liegt noch nicht vor, AfA geschätzt

27. Übersicht über Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung

Zuschussbedarf in EUR


(Entgelte für Leistungen der Stadtverwaltung für städt. Eigenbetriebe und Sondervermögen)


1 2 3 4

11101 Gemeindeorgane 12.400 4.200 8.20011102 Zentrale Dienste 45.600 15.400 30.20011104 Finanzen 4.000 4.00011105 Buchhaltung u. Abgaben 16.100 16.100 0

11107 Immobilienmanagement 11.600 11.60011110 Beschaffung/Vergabe 3.100 3.10011111 Informationstechnik 800 80011112 RPA 3.000 3.000

Summe 96.600 35.700 60.900

28. Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge 2018

ProdukteGesamteinnahme Kurverwaltung

Sondervermögen

Schmutzwasser


(Erstattungen von Personal- und Sachkosten an Fachbereiche,Fachdienste, Sachgebiete )

21102 21821 21701 22101 36601 42402

in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

800 800 2.300 900 0 800

Grünflächenpflege/ 55101 55102 54101 54600 55500 24303

Auftragsvergabe an Lebenshilfe Stadtgrün Uhlenkolk Gemeindestraßen Parkeinrichtungen Stadtwald Mensa


2.300 0 2.100 300 200 500

Summe : 11.000

Astrid-Lindgren-

Schule

Jugend-

zentrum

Sportanlage

Schulberg

55101 Stadtgrün

29. Zusammenstellung der Inneren Verrechnungen 2018

Produkt

4811000

Gesamt-

einnahme

Ausgaben: 5811000

Till-

Eulenspiegel

Grundschule

Gemeinschafts-

schule

M. D.Gymnasium


GESAMTHAUSHALT


Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR4

Ertrags- und Aufwandsarten

1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR9

2021

17.712.40040 Steuern und ähnliche Abgaben 18.121.20017.479.5001 18.615.10016.591.845,59 19.137.200

9.162.60041 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.219.2009.770.2002 9.526.4008.131.852,52 9.780.300

042 + sonstige Transfererträge 003 073.192,00 0

2.541.50043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.539.1002.634.4004 2.536.6001.896.739,52 2.535.000

624.500441442446

+ privatrechtliche Leistungsentgelte 624.500645.7005 624.500669.256,21 624.500

2.599.600448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.599.5002.475.7006 2.599.5003.590.258,11 2.599.500

1.332.80045 + sonstige ordentliche Erträge 1.331.1002.304.7007 1.328.0002.097.891,76 1.326.600

0471 + aktivierte Eigenleistungen 008 015.283,00 0

0472 +/- Bestandsveränderungen 009 00,00 0

33.066.318,7110 = ordentliche Erträge 33.973.400 34.434.60035.310.200 35.230.100 36.003.100

12.609.80050 Personalaufwendungen 12.609.80012.521.90011 12.609.80011.695.411,73 12.609.800

60.40051 + Versorgungsaufwendungen 60.40074.60012 60.4000,00 60.400

6.644.10052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.484.0007.538.70013 6.480.8006.655.629,64 6.480.500

2.398.90057 + bilanzielle Abschreibungen 2.288.5002.217.70014 2.201.80028.752,30 2.149.000

11.997.10053 + Transferaufwendungen 11.897.10011.069.00015 11.897.1009.577.170,27 11.897.100

1.737.40054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 1.592.2001.714.40016 1.592.2001.358.564,78 1.592.200

29.315.528,7217 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 35.447.700 34.932.00035.136.300 34.842.100 34.789.000

3.750.789,9918 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/ 17)

-1.474.300 -497.400173.900 388.000 1.214.100

620.50046 + Finanzerträge 620.500621.70019 620.500611.251,46 620.500

617.30055 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 606.200609.30020 611.500548.881,10 607.600

62.370,3621 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 3.200 14.30012.400 9.000 12.900

3.813.160,3522 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.471.100 -483.100186.300 397.000 1.227.000

049 + außerordentliche Erträge 0023 09.587,70 0

059 - außerordentliche Aufwendungen 0024 00,00 0

9.587,7025 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 00 0 0

3.822.748,0526 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -1.471.100 -483.100186.300 397.000 1.227.000

Nachrichtlich:

Erträge und Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen

1.595.800+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.595.8001.331.50048 1.595.8001.545.065,65 1.595.800

1.595.800- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.595.8001.331.50058 1.595.8001.545.065,65 1.595.800

0,00= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0 00 0 0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***


Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

17.712.40040 Steuern und ähnliche Abgaben 18.121.20017.479.5001 18.615.10016.591.845,59 19.137.200

4011000 Grundsteuer A 7.5007.500 7.5007.957,28 7.5007.500

4012000 Grundsteuer B 2.560.3002.525.000 2.585.9002.538.861,02 2.611.8002.535.000

4013000 Gewerbesteuer 6.000.0006.400.000 6.000.0006.007.881,17 6.000.0006.000.000

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.463.0006.701.200 7.889.0006.340.796,00 8.336.6007.074.800

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.113.900893.100 1.137.100718.484,00 1.166.1001.137.100

4031000 Vergnügungssteuer 180.000180.000 180.000215.179,26 180.000180.000

4032000 Hundesteuer 115.000115.000 115.000118.133,77 115.000115.000

4034000 Zweitwohnungssteuer 45.00045.000 45.00046.941,09 45.00045.000

4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 636.500612.700 655.600597.612,00 675.200618.000


4111000 Schlüsselzuweisungen 4.768.8005.289.300 5.102.7004.668.072,00 5.357.8004.675.300

4111010 Sonderschlüsselzuweisungen 00 00,00 00

4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) 2.542.5002.451.700 2.542.5002.118.456,00 2.542.5002.542.500

4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 042.200 020.174,86 013.000

4140001 Zuweisungen v. Bund Schwerpunkt Kitas Sprache &

Integration Fachkraft Sprachförderung

00 00,00 00


Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten

00 00,00 00

4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 357.600376.100 357.600405.094,47 357.600357.600

4141010 Zuweisungen vom Land - Konnexitätsmittel 00 034.641,00 00

4141020 Zuweisungen Land - Hauptamtliche

Flüchtlingsbetreuung

22.00022.000 00,00 022.000

4141021 Zuweisungen Land - Ehrenamtliches Engagement

Flüchtlingsbetreuung

00 00,00 00

4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Gemeinden (GV)

899.500955.000 899.500809.979,81 899.500899.500

4142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen Kreis 36.0000 36.0008.703,18 36.00036.000

4142020 Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- und

Teilhabepaket

13.5008.500 13.50016.724,60 13.50013.500

4142030 Zuweisungen von Kreis - Konnexitätsmittel 00 00,00 00


sonstiger öffentl. Bereich

00 08.482,50 00

4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private

Unternehmen

00 00,00 00

4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige

Bereiche

36.00036.500 36.00032.266,08 36.00036.000

4148010 Spenden 7.0007.000 7.0009.258,02 7.0007.000

4148011 Spende Sonderkonto Erbschaft 00 00,00 00

4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Zuschüssen

25.40026.000 25.3000,00 25.30025.700

4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Zuweisungen

510.900555.900 506.3000,00 505.100534.500

042 + sonstige Transfererträge 003 073.192,00 0

4291000 Andere sonstige Transfererträge 00 073.192,00 00

2.541.50043 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.539.1002.634.4004 2.536.6001.896.739,52 2.535.000

4311000 Verwaltungsgebühren 201.000187.700 201.000224.331,10 201.000201.000

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.042.0002.157.500 2.042.0001.660.588,42 2.042.0002.042.000


Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

4321001 Benutzungsgebühr 1 00 00,00 00



4321010 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung

(Wochenbeiträge Eltern)

2.0002.500 2.0003.915,00 2.0002.000

4321011 Parkgebühren Seestraße 2.5000 2.5000,00 2.5002.500

4361001 Zweckgebundene Abgabe 1 00 07.905,00 00

4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

Beiträge

291.600286.700 289.1000,00 287.500294.000

624.500441

442

446

+ privatrechtliche Leistungsentgelte 624.500645.7005 624.500669.256,21 624.500

4411010 Mieten 66.50066.500 66.50063.366,80 66.50066.500

4411020 Pacht und Nutzungsentgelte 127.200143.600 127.200150.262,61 127.200127.200

4411021 Jagdvergabe 18.00018.000 18.00018.856,29 18.00018.000

4411030 Erbbauzinsen 52.50055.000 52.50064.503,16 52.50052.500

4411040 Dienstwohnungen 00 00,00 00

4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 357.300357.700 357.300329.251,81 357.300357.300

4461000 Regulierung Versicherungsschäden 3.0004.900 3.00043.015,54 3.0003.000


4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Bund

8.0000 8.0000,00 8.0008.000

4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 65.00063.000 65.00068.763,88 65.00065.000


Gemeinden (GV)

1.627.9001.521.700 1.627.9001.708.788,44 1.627.9001.627.900

4482010 Erstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft 510.700510.700 510.700510.699,96 510.700510.700

4482020 Erstattungen vom Kreis 193.800191.800 193.800714.926,71 193.800193.800

4482030 Erstattungen Gewerbesteuerumlage 00 00,00 00


sonstiger öffentl. Bereich

6.0006.000 6.000313.591,43 6.0006.000

4484010 Erträge aus Kostenerstattungen VAK Vorjahre 00 00,00 00

4485000 Verwaltungskostenbeiträge 96.60089.400 96.600140.365,99 96.60096.600

4485001 Erstattung Rückzahlung von Bundesmitteln 00 00,00 00


sonstige öffentl. Sonderrechnungen

00 00,00 00


private Unternehmen

1.8002.400 1.80032.146,43 1.8001.800

4487010 Erträge aus Gutschriften 00 013.801,29 00


übrige Bereiche

5001.500 5002.132,38 500600

4488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung 87.00087.000 87.00083.335,00 87.00087.000

4488011 Einnahmen Kaffeautomat 2.0002.000 2.0001.696,50 2.0002.000

4488012 Erstattung Privatfahrten mit Dienst-KFZ 200200 20010,10 200200

1.332.80045 + sonstige ordentliche Erträge 1.331.1002.304.7007 1.328.0002.097.891,76 1.326.600

4511000 Konzessionsabgaben 700.000700.000 700.000701.861,43 700.000700.000

4521000 Erstattung von Steuern 00 00,00 00

4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und

Gebäuden

0986.000 0906.966,01 00


Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.

Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €

1.000500 1.00014.450,00 1.0001.000

4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d.

Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb der

Wertg. i.H.v. 1.000 €

200100 200437,00 200200

4561000 Bußgelder 140.000150.000 140.000142.726,25 140.000140.000

4562000 Säumniszuschläge 40.00040.000 40.00087.215,08 40.00040.000

4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von

Gewährverträgen und Bürgschaften

18.00018.000 18.00018.000,00 18.00018.000

4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und

Steuererstattungen

20.00015.000 20.000139.494,75 20.00020.000

4566000 Erstattung Energiekosten 6000 60064.576,59 600600

4568000 Erstattung Abgaben 00 00,00 00

4569000 Erstattungen KSA-Beiträge 00 0269,13 00

4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen

Sonderposten

144.700136.100 141.6000,00 140.200146.400

4581100 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche

Forderungen aus Dienstleistungen

00 00,00 00

4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer 00 06.744,70 00

4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus

Hundesteuer

00 00,00 00

4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der

Pensionsrückstellung

223.700216.500 223.7000,00 223.700223.700


Beihilferückstellung

20.00019.200 20.0000,00 20.00020.000


Altersteilzeitrückstellung

20.00020.000 20.0000,00 20.00020.000

4583020 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 00 00,00 00

4583100 Erträge aus der Auflösung von

Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen

aus Dienstleistungen

00 00,00 00


Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus

Benutzungsgebühren

00 00,00 00


Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer

00 00,00 00


Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen

Vergnügungssteuern

00 01.800,51 00


Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer

00 00,00 00


Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen

ordentlichen Erträgen

00 00,00 00

4592000 Vermischte Einnahmen 2.9003.300 2.90013.350,31 2.9002.900

0471 + aktivierte Eigenleistungen 008 015.283,00 0

4711000 Aktivierte Eigenleistungen 00 015.283,00 00

0472 +/- Bestandsveränderungen 009 00,00 0

33.066.318,7110 = ordentliche Erträge 33.973.400 34.434.60035.310.200 35.230.100 36.003.100


Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

12.609.80050 Personalaufwendungen 12.609.80012.521.90011 12.609.80011.695.411,73 12.609.800

5011000 Beamtinnen und Beamte 838.200824.700 838.200810.397,13 838.200838.200

5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 8.378.7008.343.300 8.378.7007.824.813,72 8.378.7008.378.700

5019000 Sonstige Beschäftigte 123.100129.800 123.100123.560,61 123.100123.100

5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/Beamtinnen

647.200672.400 647.200677.497,31 647.200647.200

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 615.800601.200 615.800541.145,97 615.800615.800

5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für

Arbeitnehmer/-innen

1.744.1001.703.700 1.744.1001.590.911,18 1.744.1001.744.100

5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für

Beschäftigte

53.60039.500 53.600127.085,81 53.60053.600

5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach

beamtenrechtl. Vorschriften

172.100172.000 172.1000,00 172.100172.100

5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte 17.00015.300 17.0000,00 17.00017.000

5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f.

Beschäftigte

20.00020.000 20.0000,00 20.00020.000

60.40051 + Versorgungsaufwendungen 60.40074.60012 60.4000,00 60.400

5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für

Versorgungsempfänger

60.40074.600 60.4000,00 60.40060.400

6.644.10052 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.484.0007.538.70013 6.480.8006.655.629,64 6.480.500

5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.075.7001.473.200 1.075.7001.297.312,77 1.075.7001.095.700

5221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen

einschließlich Materialausgaben

517.000380.000 517.000343.676,96 517.000517.000

5221010 Unternehmereinsatz 1.000136.000 1.00097.182,90 1.0001.000

5231000 Mieten und Pachten 112.100114.900 112.100122.163,45 112.100112.100

5231001 Miete Wohnanlage 450.000755.000 450.000574.997,24 450.000450.000

5232000 Leasing 124.400103.300 124.40096.086,69 124.400124.400

5241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 105.900130.100 105.90071.787,33 105.900106.600

5241010 Steuern und Abgaben 75.10068.200 75.10067.079,31 75.10075.100

5241020 Fremdreinigung 516.000495.300 516.000492.964,50 516.000516.000

5241030 Stromkosten 376.900381.700 376.900405.555,59 376.900376.900

5241040 Wasserkosten 45.30045.600 45.30046.940,49 45.30045.300

5241050 Abwasserkosten 35.80047.000 35.80033.101,20 35.80035.800

5241060 Heizkosten 318.100292.800 318.100311.196,42 318.100318.100

5241070 Versicherungen 93.70096.900 93.70083.040,35 93.70093.700

5241071 Versicherungen 204.700217.800 204.700202.812,87 204.700204.700

5241080 Straßenreinigung/Fremdreinigung 91.50081.000 91.50078.060,65 91.50091.500

5241090 Einbruchmeldeanlage 108.900102.900 108.90081.114,41 108.900108.900

5241100 Leuchtmittel 28.90029.700 28.90017.947,17 28.90028.900

5251000 Haltung von Fahrzeugen 153.800153.800 153.800182.427,84 153.800153.800

5261010 Dienst- und Schutzkleidung 40.500132.700 40.500104.605,66 40.50040.500

5261020 Reinigung 5002.000 5002.003,66 500500

5261030 Untersuchungskosten 5.2006.300 5.2003.020,97 5.2005.200

5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 92.400120.900 92.20068.847,27 91.900123.300

5271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben 147.400164.500 147.400135.788,98 147.400147.500

5271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen bis

150 Euro ohne Umsatzsteuer

304.500321.800 304.500274.687,25 304.500307.300

5271020 Wartungskosten 31.10033.200 31.10098.326,79 31.10031.100


Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

5271021 Dataport ABS 0110.000 0177.268,25 00

5271022 Landesnetzanschluss 06.000 013.122,49 00

5271030 Energieverbrauch für Betriebszwecke 00 085.884,63 00

5271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte 906.2001.006.000 906.200707.499,61 906.200991.700

5271060 Verpflegungskosten Bildungs- und Teilhabepaket 98.500102.500 98.500101.442,70 98.50098.500

5271061 Ausgaben Verbrauchsmittel Kaffeautomat 300300 300207,68 300300

5291000 Allgemeine Aufwendungen 65.60071.800 65.60053.527,54 65.60069.200

5291001 Sonderkonto Erbschaft Zweckbindung Uhlenkolk

(Aufwand)

00 00,00 00

5291003 Allgemeine Aufwendungen - Ausländerbeirat 6000 6000,00 600600

5291004 Allgemeine Aufwendungen - Seniorenbeirat 2000 2000,00 200200

5291005 Allgemeine Aufwendungen - Kinder- und Jugendbeirat 1.5000 1.5000,00 1.5001.500

5291006 Allgemeine Aufwendungen - Behindertenbeauftragter 00 00,00 03.500

5291010 Repräsentationen und Veranstaltungen 87.90081.300 84.90060.253,61 84.900100.900

5291020 Lehr- und Unterrichtsmittel 59.50059.800 59.50052.815,31 59.50059.500

5291030 Lernmittel 143.200143.400 143.20079.237,37 143.200143.200

5291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemein 42.00040.500 42.00011.055,35 42.00042.000

5291042 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration

Fachkraft Sprachförderung - Gemeinkosten

00 00,00 00

5291043 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration

Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten

3.3003.300 3.3001.964,61 3.3003.300

5291044 Sachkosten Flüchtlingskoordinator 2.0005.000 2.000806,49 2.0002.000

5291045 Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge 10.00015.000 10.00011.152,15 10.00010.000

5291050 Sonstige Schulveranstaltungen 6.2006.200 6.2006.135,50 6.2006.200

5291055 Sachkosten Ferienbetreuung 6001.000 600527,63 600600

2.398.90057 + bilanzielle Abschreibungen 2.288.5002.217.70014 2.201.80028.752,30 2.149.000

5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und

Sachanlagen

2.267.7002.195.700 2.184.4000,00 2.133.3002.377.400

5731010 Niederschlagung von Forderungen 00 00,00 00

5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen

aus Dienstleistungen

00 06.786,46 00

5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten 00 03.453,71 00

5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus

Verwaltungsgebühren

00 037,00 00

5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus

Benutzungsgebühren

00 01.834,32 00

5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B 00 073,76 00

5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer 00 02.500,82 00

5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer 00 0839,75 00

5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen

und Zuschüsse für laufende Zwecke

00 00,00 00

5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen

ordentlichen Erträgen

00 00,00 00

5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

00 012.989,48 00

5731671 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem

privatrechtlichem Leistungsentgelt

00 0237,00 00

5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive

Rechnungsabgrenzung)

20.80022.000 17.4000,00 15.70021.500


Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

11.997.10053 + Transferaufwendungen 11.897.10011.069.00015 11.897.1009.577.170,27 11.897.100

5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 00 00,00 00


Gemeinden (GV)

42.70041.700 42.70010.357,71 42.70042.700


Zweckverbände

2.0002.000 2.0001.738,95 2.0002.000

5315000 Verlustausgleich städtische Kurverwaltung 500.000460.000 500.000457.000,00 500.000515.000

5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige

öffentliche Sonderrechnungen

00 0226.000,00 00

5317001 Zuschuss Kreismusikschule 5.1005.100 5.1005.100,00 5.1005.100

5317002 Zuschuss an die Gem. Möllner Festspiel GmbH 00 00,00 00

5317003 Zuschuss Schwimmhalle 280.000280.000 280.000249.600,00 280.000280.000

5317004 Ausgleichszahlung RMVB 270.00025.000 270.00016.500,00 270.000270.000

5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige

Bereiche

50.00050.000 50.00042.695,61 50.00090.400

5318001 Zuschüsse an Fraktionen der Stadtvertretung 1.2001.200 1.200975,00 1.2001.200

5318002 Betriebssportgemeinschaft 200200 200196,92 200200

5318003 Aufwendungen für Fundtiere 00 00,00 00

5318004 Unterhaltung Tierheim 72.00072.000 72.00072.000,00 72.00072.000

5318005 Zuschuss Feuerwehr 3.3006.200 3.3004.579,31 3.3003.300

5318006 Zuschuss Jugendfeuerwehr 1.0001.000 1.0001.000,00 1.0001.000

5318007 Veranstaltungen Verbrauchsmittel 0100 0308,41 00

5318008 Zuschüsse 1.0003.500 1.0003.500,00 1.0001.000

5318009 Unterstützung des Freundeskreises Möllner Museum

e.V.

25.00025.000 25.00022.920,74 25.00025.000

5318010 Betriebskosten 3.0003.000 3.0002.806,76 3.0003.000

5318011 Zuschüsse Verein "Miteinander leben" 5.0005.000 5.0005.000,00 5.0005.000

5318012 Zuschüsse Konzerte 2.500500 2.5000,00 2.5002.500

5318013 Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche 3.0003.000 3.0003.000,00 3.0003.000

5318014 Zuschüsse an Vereine und Verbände 3.5003.500 3.5003.491,29 3.5003.500

5318015 Zuschuss "Ferienpassaktion" 2.2002.200 2.2002.200,00 2.2002.200

5318016 Zuschüsse an Vereine/Verbände "Jugendarbeit" 700700 700700,00 700700

5318017 Zuschüsse 9.10011.900 9.1008.300,00 9.1009.100

5318018 Zuschuss an die Alkohol- und Drogenberatung 24.00024.000 24.00023.864,00 24.00038.600

5318019 Zuschüsse für Überwachung 13.00013.000 13.00012.953,79 13.00013.000

5318020 Kostenanteil öffentliches Grün Ev.-Luth.

Kirchengemeinde

20.00020.000 20.00020.000,00 20.00020.000

5318021 Rente an Schützengilde 400400 400337,45 400400

5318101 Zuschuss Integrative Kindertageseinrichtung

"Schneiderschere"

530.000390.000 530.000337.927,00 530.000530.000

5318102 Zuschuss Ev.-luth. Kindergärten 650.000500.000 650.000429.064,61 650.000650.000

5318103 Zuschuss Kath. Kindergarten 60.00058.000 60.00047.946,48 60.00060.000

5318104 Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek" 020.000 00,00 030.000

5318105 Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten 94.00070.000 94.00077.975,44 94.00094.000

5318106 Zuschuss Waldorf Kindergarten 299.000350.000 299.000429.000,00 299.000299.000

5318107 Zuschuss Kinderreich GmbH 137.000135.000 137.000108.112,02 137.000137.000

5318108 Spielkreisförderung 00 00,00 00

5318109 Zuschüsse Tagesmütter 130.000125.000 130.00095.299,66 130.000130.000


Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

5318110 Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH 115.000115.000 115.00086.352,06 115.000115.000

5318111 Zuschuss Projekt Diakonisches Werk Hzgt. Lb 00 00,00 00

5341000 Gewerbesteuerumlage 1.111.0001.190.000 1.111.0001.008.932,00 1.111.0001.111.000

5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 7.399.8007.024.900 7.399.8005.730.080,29 7.399.8007.399.800

5372010 Umlage Kreisfeuerwehrzentrale 7.0006.500 7.0006.321,33 7.0007.000

5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände 13.70013.700 13.70013.052,91 13.70013.700

5374000 Schulumlage an VAB 3.7003.700 3.7003.654,28 3.7003.700

5376000 Abwasserabgabe Regenwasser 7.0007.000 7.0006.326,25 7.0007.000

5391000 Sonstige Transferaufwendungen 00 00,00 00

1.737.40054 + sonstige ordentliche Aufwendungen 1.592.2001.714.40016 1.592.2001.358.564,78 1.592.200

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 13.10012.100 13.1006.554,05 13.10013.100

5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

106.300106.200 106.30088.509,56 106.300106.300

5421001 Aufwandsentschädigungen Europawahl 00 00,00 00

5421002 Aufwandsentschädigungen Bundestagswahl 012.000 00,00 00

5421003 Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterwahl 00 05.040,00 00

5421004 Aufwandsentschädigungen Landtagswahl 012.000 00,00 00

5421005 Aufwandsentschädigungen Gemeinde-/Kreiswahl 10.0000 10.0000,00 10.00010.000

5421006 Aufwandsentschädigungen Behindertenverteter 4.0004.000 4.0003.000,00 4.0004.000

5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-

sonstige Aufwendungen

300300 300105,00 300300

5429010 Schülerbeförderungskosten 480.000480.000 480.000450.688,29 480.000480.000

5429011 Schwimmbeförderung 15.00015.000 15.00012.327,24 15.00015.000

5429020 Mitgliedsbeiträge 24.80024.300 24.80020.230,67 24.80024.800

5429030 Vermischte Aufwendungen 2.5002.000 2.5002.044,36 2.5002.500

5431000 Geschäftsaufwendungen 00 00,00 00

5431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 93.60095.400 93.600100.287,60 93.60093.600

5431020 Vordrucke, Vervielfältigungen, Drucksachen 9.0009.000 9.0006.070,06 9.0009.000

5431021 Verbrauchsmittel Europawahl 00 00,00 00

5431022 Verbrauchsmittel Bundestagswahl 010.000 00,00 00

5431023 Verbrauchsmittel Bürgermeisterwahl 00 010.952,75 00

5431024 Verbrauchsmittel Landtagswahl 010.000 00,00 00

5431025 Verbrauchsmittel Gemeinde-/Kreiswahl 12.0000 12.0000,00 12.00012.000

5431040 Post- und Fernmeldegebühren 138.600151.600 138.600137.080,13 138.600138.600

5431050 Öffentliche Bekanntmachungen 35.90032.900 35.90028.821,75 35.90035.900

5431060 Reisekosten 12.80010.500 12.8009.179,25 12.80013.400

5431070 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.5001.700 1.500478,38 1.5001.500

5431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 39.500184.800 39.50068.710,23 39.500181.500

5431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten 9.90022.200 9.90012.051,03 9.9009.900

5431073 Bauleitpläne 19.20016.700 19.200803,50 19.20019.200

5431074 Geschäftsführung Aktiv Region 00 00,00 00

5431075 Management AktivRegion 15.00015.000 15.00014.605,43 15.00015.000

5431076 Verwaltungsgebühr Denkmalschutz Altstadt 1000 1007.245,00 100100

5431077 Verwaltungsgebühr Stadtumbau West 00 07.452,00 02.600

5431078 Integrierte Entwicklungsstrategie Aktiv Region 00 00,00 00

5431080 Sonstige Geschäftsausgaben 17.90017.100 17.90012.563,76 17.90017.900

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 69.7002.700 69.7000,00 69.70069.700

5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.

Verw.Tätigkeit Bund

8.5008.000 8.5008.547,14 8.5008.500


Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021


Verw.Tätigkeit Land

31.20030.700 31.20025.859,00 31.20031.200


Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)

119.000124.300 119.00095.579,45 119.000119.000

5452010 Schulkostenbeiträge 93.00093.000 93.00080.690,99 93.00093.000

5452020 Erstattungen an den Kreis nach dem SGB II 00 00,00 00


Verw.Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich

15.00015.000 15.00013.094,35 15.00015.000


Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,

Sondervermögen

190.000190.000 190.000120.610,02 190.000190.000

5456010 Erstattungen Bewirtschaftungserlöse i.S. StBauFR 00 00,00 00


Verw.Tätigkeit private Unternehmen

00 0288,53 00


Verw.Tätigkeit übrige Bereiche

4.0005.000 4.0004.273,22 4.0004.000

5458010 Erstattungen von Aufwendungen an übrige Bereiche

(Jagdpacht)

800900 800972,74 800800

5461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft

und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II

00 00,00 00

5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen 00 00,00 00

5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten 00 03.849,30 00

29.315.528,7217 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 35.447.700 34.932.00035.136.300 34.842.100 34.789.000

3.750.789,9918 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10

/ 17)

-1.474.300 -497.400173.900 388.000 1.214.100

620.50046 + Finanzerträge 620.500621.70019 620.500611.251,46 620.500

4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen,

Sondervermögen

00 00,00 00

4617000 Zinserträge Kreditinstitue 500500 5000,00 500500

4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich 3.8005.000 3.8004.791,77 3.8003.800

4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und

Beteiligungen

616.200616.200 616.200606.459,69 616.200616.200

617.30055 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 606.200609.30020 611.500548.881,10 607.600

5510000 Zinsaufwendungen an den Bund 00 00,00 00

5511000 Zinsaufwendungen an das Land 00 00,00 00

5511010 Zinsaufwendungen Städtebauförderung 020.000 00,00 040.000

5515000 Zinsaufwendungen an den Sonderhaushalt Abwasser 10.00010.000 10.0008.025,93 10.00010.000

5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche

Sonderrechnungen

4.0003.700 4.0004.242,00 4.0004.000

5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 434.500400.000 445.700340.283,12 447.900400.000

5517010 Zinsaufwendungen Kassenkredite 8.00015.000 8.000294,99 8.0008.000

5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich 129.500140.400 123.600145.456,31 117.500135.100

5591000 Kreditbeschaffungskosten 200200 2000,00 200200


Steuererstattungen

20.00020.000 20.00050.578,75 20.00020.000

5593000 Verzinsung von Steuererstattungen 00 00,00 00

5594000 Prozesszinsen 00 00,00 00

5595000 Verzugszinsen 00 00,00 00

62.370,3621 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 3.200 14.30012.400 9.000 12.900


Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

3.813.160,3522 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.471.100 -483.100186.300 397.000 1.227.000

049 + außerordentliche Erträge 0023 09.587,70 0

4911010 Entgelt für Aufforstungsflächen 00 00,00 00

4911020 Entgelt für Ausgleichsflächen 00 09.587,70 00

4911100 Außerordentliche Erträge 00 00,00 00

4911499 Sonstige periodenfremde Erträge 00 00,00 00

059 - außerordentliche Aufwendungen 0024 00,00 0

5911098 Aufwendungen/Erträge aus Korrekturbuchungen 00 00,00 00

9.587,7025 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 00 0 0

3.822.748,0526 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -1.471.100 -483.100186.300 397.000 1.227.000

Nachrichtlich:

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.595.800+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.595.8001.331.50048 1.595.8001.545.065,65 1.595.800

4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.00011.000 11.00011.000,00 11.00011.000

4811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung 23.90021.700 23.90020.570,00 23.90023.900

4811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung 100.600100.600 100.600100.600,00 100.600100.600

4811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung 27.50027.500 27.50038.460,80 27.50027.500

4811100 Kostenerstattung Stadtgrün 460.500278.400 460.500277.953,75 460.500460.500

4811200 Kostenerstattung Stadtwald 57.90051.000 57.90032.541,75 57.90057.900

4811300 Kostenerstattung Bauhof 909.100830.600 909.1001.060.998,35 909.100909.100

4811400 Kostenerstattung Uhlenkolk 5.30010.700 5.3002.941,00 5.3005.300

1.595.800- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.595.8001.331.50058 1.595.8001.545.065,65 1.595.800

5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.00011.000 11.00011.000,00 11.00011.000

5811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung 23.90021.700 23.90020.570,00 23.90023.900

5811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung 100.600100.600 100.600100.600,00 100.600100.600

5811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung 27.50027.500 27.50038.460,80 27.50027.500

5811100 Kosten Stadtgrün 460.500278.400 460.500277.953,75 460.500460.500

5811200 Kosten Stadtwald 57.90051.000 57.90032.541,75 57.90057.900

5811300 Kosten Bauhof 909.100830.600 909.1001.060.998,35 909.100909.100

5811400 Kosten Uhlenkolk 5.30010.700 5.3002.941,00 5.3005.300

0,00= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0 00 0 0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***


Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR4

Ein- und Auszahlungsarten

1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR9

2021

17.712.40060 + Steuern und ähnliche Abgaben 18.121.20017.479.5001 18.615.10016.445.475,16 19.137.200


062 + Sonstige Transfereinzahlungen 003 05.192,00 0

2.247.50063 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.247.5002.347.7004 2.247.5001.982.908,66 2.247.500

624.500641642646

+ Privatrechtiche Leistungsentgelte 624.500645.7005 624.500665.339,18 624.500


901.50065 + Sonstige Einzahlungen 901.500911.3007 901.5001.013.952,94 901.500

640.50066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 640.500636.7008 640.500737.525,53 640.500

32.800.104,089 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 33.328.400 33.817.60033.684.900 34.623.400 35.400.600

12.461.10070 + Personalauszahlungen 12.461.10012.389.20010 12.461.10011.669.277,39 12.461.100

071 + Versorgungsauszahlungen 0011 00,00 0

6.644.10072 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.484.0007.538.70012 6.480.8006.539.394,35 6.480.500

617.30075 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 606.200609.30013 611.500541.722,67 607.600

11.997.10073 + Transferauszahlungen 11.897.10011.069.00014 11.897.1009.474.300,30 11.897.100

1.737.40074 + Sonstige Auszahlungen 1.592.2001.714.40015 1.592.2001.308.553,32 1.592.200

29.533.248,0316 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 10 bis 15)

33.457.000 33.040.60033.320.600 33.042.700 33.038.500

3.266.856,0517 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -128.600 777.000364.300 1.580.700 2.362.100

94.500681 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen fürInvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen

34.500287.00018 34.50080.497,13 34.500

20.000682 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken undGebäuden

01.476.50019 01.912.130,21 0

1.200683 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichemAnlagevermögen

1.20060020 1.20014.887,00 1.200

0684 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0021 00,00 0

0685 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0022 00,00 0

10.000686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen undInvestitionsfördermaßnahmen Dritter)

011.00023 071.602,49 0

233.000688 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 958.000760.00024 450.000227.676,62 888.000

0689 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0025 00,00 0

2.306.793,4526 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 358.700 993.7002.535.100 485.700 923.700

93.400781 + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen fürInvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

93.40035.00027 93.300357.082,00 35.000

139.000782 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden

0820.00028 065.345,64 0

872.100783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen

473.000951.80029 53.0001.089.782,28 528.000

0784 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0030 00,00 0

2.801.500785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.247.8002.233.00031 1.193.1001.761.010,16 3.289.200

0786 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (fürInvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

0032 00,00 0

0787 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0033 00,00 0

3.273.220,0834 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 3.906.000 5.814.2004.039.800 1.339.400 3.852.200

-966.426,6335 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -3.547.300 -4.820.500-1.504.700 -853.700 -2.928.500

0672 + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0035a 00,00 0

0772 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0035b 00,00 0

0,0035c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 00 0 0

2.300.429,4236 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35cund 35f)

-3.675.900 -4.043.500-1.140.400 727.000 -566.400


Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR9

2021

3.547.300692 + Aufnahme von Krediten für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen

4.820.5001.482.30037 853.7003.428.100,00 2.928.500

0695 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlageliquider Mittel

0038 00,00 0

1.599.600792 - Tilgung von Krediten für Investitionen undInvestitionsfördermaßnahmen

1.815.6001.647.00039 2.094.4001.473.565,77 2.109.800

0795 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlageliquider Mittel

0040 00,00 0

1.954.534,2341 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.947.700 3.004.900-164.700 -1.240.700 818.700

4.254.963,6542 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln(Zeilen 36 und 41)

-1.728.200 -1.038.600-1.305.100 -513.700 252.300

4.254.963,6542c = Saldo des Finanzplans -1.728.200 -1.038.600-1.305.100 -513.700 252.300

2.949.863+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.221.6634.254.96343 183.0630,00 -330.636

4.254.963,6544 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) 1.221.663 183.0632.949.863 -330.636 -78.336

Nachrichtlich:

an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 desGesetzes zur Ausführung desKrankenhausfinanzie-rungsgesetzes (AG-KHG),Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen,Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen undTilgung von Krediten für Investitionen

07311.. abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG 00 00,00 0

0684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00 00,00 0

06841 Finanzanlagen 00 00,00 0

06842 Börsennotierte Aktien 00 00,00 0

06843 Nicht börsennotierte Aktien 00 00,00 0

06844 Sonstige Anteilrechte 00 00,00 0

06845 Investmentzertifikate 00 00,00 0

06846 Kapitalmarktpapiere 00 00,00 0

06847 Geldmarktpapiere 00 00,00 0

06848 Finanzderivate 00 00,00 0

0784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen 00 00,00 0

07841 Finanzanlagen 00 00,00 0

07842 Börsennotierte Aktien 00 00,00 0

07843 Nicht börsennotierte Aktien 00 00,00 0

07844 Sonstige Anteilsrechte 00 00,00 0

07845 Investmentzertifikate 00 00,00 0

07846 Kapitalmarktpapiere 00 00,00 0

07847 Geldmarktpapiere 00 00,00 0

07848 Finanzderivate 00 00,00 0

0792..4 Umschuldung 00 00,00 0

1.575.100792..5 Ordentliche Tilgung 1.791.1001.622.500 2.069.9001.449.142,74 2.085.300

0792..6 Außerordentliche Tilgung 00 00,00 0

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***


Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

17.712.40060 + Steuern und ähnliche Abgaben 18.121.20017.479.5001 18.615.10016.445.475,16 19.137.200

6011000 Grundsteuer A 7.5007.500 7.5007.994,47 7.5007.500

6012000 Grundsteuer B 2.560.3002.525.000 2.585.9002.536.974,08 2.611.8002.535.000

6013000 Gewerbesteuer 6.000.0006.400.000 6.000.0005.854.155,25 6.000.0006.000.000

6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.463.0006.701.200 7.889.0006.340.796,00 8.336.6007.074.800

6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.113.900893.100 1.137.100718.484,00 1.166.1001.137.100

6031000 Vergnügungssteuer 180.000180.000 180.000225.548,25 180.000180.000

6032000 Hundesteuer 115.000115.000 115.000117.237,33 115.000115.000

6034000 Zweitwohnungssteuer 45.00045.000 45.00046.673,78 45.00045.000

6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 636.500612.700 655.600597.612,00 675.200618.000


6111000 Schlüsselzuweisungen 4.768.8005.289.300 5.102.7004.668.072,00 5.357.8004.675.300

6111010 Sonderschlüsselzuweisungen 00 00,00 00

6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) 2.542.5002.451.700 2.542.5002.118.456,00 2.542.5002.542.500

6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

vom Bund

042.200 020.174,86 013.000


Integration Fachkraft Sprachförderung - Personalausgaben

00 00,00 00


Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten

00 00,00 00


vom Land

357.600376.100 357.600446.094,47 357.600357.600

6141010 Auszahlungen Konnexitätsmittel Land 00 034.641,00 00

6141020 Auszahlungen Land Betreuungskostenpauschale

Hauptamtl. Flüchtlingsbetreuung

22.00022.000 00,00 022.000

6141021 Auszahlungen Land Betreuungskostenpauschale

ehrenamtl. Engagement Flüchtlingsbetreuung

00 00,00 00


von Gemeinden (GV)

899.500955.000 899.500912.926,42 899.500899.500

6142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen Kreis 36.0000 36.0009.969,84 36.00036.000

6142020 Zuweisungen BuT-Paket 13.5008.500 13.50017.675,50 13.50013.500

6142030 Zuweisungen Kreis Konnexitätsmittel 00 00,00 00


vom sonstigen öffentl. Bereich

00 09.425,00 00


von privaten Unternehmen

00 00,00 00


von übrigen Bereichen

36.00036.500 36.00032.266,08 36.00036.000

6148010 Spenden 7.0007.000 7.0009.258,02 7.0007.000

6148011 Spende Erbschaft 00 00,00 00

062 + Sonstige Transfereinzahlungen 003 05.192,00 0

6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen 00 05.192,00 00

2.247.50063 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.247.5002.347.7004 2.247.5001.982.908,66 2.247.500

6311000 Verwaltungsgebühren 201.000187.700 201.000225.002,26 201.000201.000

6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.042.0002.157.500 2.042.0001.717.286,40 2.042.0002.042.000





Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

6321010 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung

(Wochenbeiträge Eltern)

2.0002.500 2.0003.915,00 2.0002.000

6321011 Auszahlung Parkgebühren Seestraße 2.5000 2.5000,00 2.5002.500

6361000 Zweckgebundene Abgaben 00 028.800,00 00

6361001 Zweckgebundene Abgabe 1 00 07.905,00 00

624.500641

642

646

+ Privatrechtiche Leistungsentgelte 624.500645.7005 624.500665.339,18 624.500

6411010 Mieten 66.50066.500 66.50063.626,80 66.50066.500

6411020 Pacht und Nutzungsentgelte 127.200143.600 127.200150.969,35 127.200127.200

6411021 Jagdvergabe 18.00018.000 18.00018.459,18 18.00018.000

6411030 Erbbauzinsen 52.50055.000 52.50063.797,58 52.50052.500

6411040 Dienstwohnungen 00 00,00 00

6421000 Einzahlungen aus Verkauf 357.300357.700 357.300330.235,39 357.300357.300

6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.0004.900 3.00038.250,88 3.0003.000


6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,

Kostenumlagen Bund

8.0000 8.0009.143,00 8.0008.000


Kostenumlagen Land

65.00063.000 65.00076.098,38 65.00065.000


Kostenumlagen Gemeinden (GV)

1.627.9001.521.700 1.627.9001.711.032,49 1.627.9001.627.900

6482010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von der

Verwaltungsgemeinschaft

510.700510.700 510.700510.699,96 510.700510.700

6482020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Kreis 193.800191.800 193.800696.625,13 193.800193.800

6482030 Einzahlungen aus Kostenerstattungen

Gewerbesteuerumlage

00 00,00 00


Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich

6.0006.000 6.000426.546,29 6.0006.000

6484010 Erträge aus Kostenerstattungen VAK Vorjahre 00 00,00 00


Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen

96.60089.400 96.600121.943,34 96.60096.600

6485001 Einzahlung aus der Erstattung von Rückzahlungen für

BUndesmittel

00 00,00 00


Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

00 00,00 00


Kostenumlagen private Unternehmen

1.8002.400 1.80032.345,65 1.8001.800


Kostenumlagen übrige Bereiche

5001.500 5002.132,38 500600

6488010 Einzahlungen aus Erstattung

Kochgeld/Mittagsverpflegung

87.00087.000 87.00082.323,20 87.00087.000

6488011 Einzahlungen Kaffeautomat 2.0002.000 2.0001.854,50 2.0002.000

6488012 Einnahmen Privatfahrten 200200 2007,10 200200

901.50065 + Sonstige Einzahlungen 901.500911.3007 901.5001.013.952,94 901.500

6511000 Konzessionsabgaben 700.000700.000 700.000701.861,43 700.000700.000

6561000 Bußgelder 140.000150.000 140.000145.159,25 140.000140.000

6562000 Säumniszuschläge 40.00040.000 40.00055.391,92 40.00040.000


Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von

Gewährverträgen und Bürgschaften

18.00018.000 18.00018.000,00 18.00018.000

6591010 Entgelt für Aufforstungsflächen 00 00,00 00

6591020 Entgelt für Ausgleichsflächen 00 09.587,70 00

6591100 Einzahlungen aus außerordentlichen Erträgen 00 00,00 00

6592000 Vermischte Einnahmen 2.9003.300 2.90012.954,08 2.9002.900

6599000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus

Auszahlungen aus dem Vorjahr

6000 60070.998,56 600600

640.50066 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 640.500636.7008 640.500737.525,53 640.500

6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen,

Sondervermögen

00 00,00 00

6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute 500500 5000,00 500500

6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich 3.8005.000 3.8004.579,69 3.8003.800

6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen 616.200616.200 616.200606.459,69 616.200616.200

6691499 Sonstige periodenfremde Erträge 00 00,00 00


-erstattungen

20.00015.000 20.000126.486,15 20.00020.000

32.800.104,089 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 33.328.400 33.817.60033.684.900 34.623.400 35.400.600

12.461.10070 + Personalauszahlungen 12.461.10012.389.20010 12.461.10011.669.277,39 12.461.100

7011000 Beamte/-innen 838.200824.700 838.200810.268,76 838.200838.200

7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 8.378.7008.343.300 8.378.7007.824.813,72 8.378.7008.378.700

7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte 123.100129.800 123.100104.518,19 123.100123.100

7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 647.200672.400 647.200677.634,31 647.200647.200

7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 615.800601.200 615.800541.145,97 615.800615.800

7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitnehmer/-innen

1.744.1001.703.700 1.744.1001.590.911,18 1.744.1001.744.100

7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für

Beschäftigte

114.000114.100 114.000119.985,26 114.000114.000

071 + Versorgungsauszahlungen 0011 00,00 0

6.644.10072 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.484.0007.538.70012 6.480.8006.539.394,35 6.480.500

7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen

1.075.7001.473.200 1.075.7001.321.443,36 1.075.7001.095.700

7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen

unbeweglichen Vermögens

517.000380.000 517.000368.528,30 517.000517.000

7221010 Auszahlungen für Unternehmereinsatz 1.000136.000 1.000113.649,06 1.0001.000

7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 112.100114.900 112.100121.755,16 112.100112.100

7231001 Auszahlung Miete 450.000755.000 450.000562.135,69 450.000450.000

7232000 Auszahlungen für Leasing 124.400103.300 124.40095.813,85 124.400124.400

7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,

baulichen Anlagen u.s.w.

105.900130.100 105.90070.978,26 105.900106.600

7241010 Auszahlungen für Steuern und Abgaben 75.10068.200 75.10068.347,82 75.10075.100

7241020 Auszahlungen für Fremdreinigung 516.000495.300 516.000487.074,29 516.000516.000

7241030 Auszahlungen für Stromkosten 376.900381.700 376.900321.120,96 376.900376.900

7241040 Auszahlungen für Wasserkosten 45.30045.600 45.30042.475,86 45.30045.300

7241050 Auszahlungen für Abwasserkosten 35.80047.000 35.80030.396,30 35.80035.800

7241060 Auszahlungen für Heizkosten 318.100292.800 318.100276.929,11 318.100318.100

7241070 Auszahlungen für Versicherungen 93.70096.900 93.70082.347,16 93.70093.700

7241071 Auszahlungen für Versicherungen 204.700217.800 204.700201.004,08 204.700204.700


Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

7241080 Auszahlungen für Straßenreinigung/Fremdreinigung 91.50081.000 91.50078.060,65 91.50091.500

7241090 Auszahlungen für Einbruchmeldeanlagen 108.900102.900 108.90076.472,41 108.900108.900

7241100 Auszahlung für Leuchtmittel 28.90029.700 28.90018.979,62 28.90028.900

7251000 Haltung von Fahrzeugen 153.800153.800 153.800175.926,71 153.800153.800

7261010 Dienst- und Schutzkleidung 40.500132.700 40.500102.035,50 40.50040.500

7261020 Reinigungskosten 5002.000 5001.915,66 500500

7261030 Untersuchungskosten 5.2006.300 5.2002.727,12 5.2005.200

7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 92.400120.900 92.20070.727,77 91.900123.300

7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 147.400164.500 147.400135.418,12 147.400147.500

7271010 Auszahlungen für Unterhaltung/Ergänzung bew.

Vermögen bis 150 € ohne Umsatzsteuer

304.500321.800 304.500273.624,64 304.500307.300

7271020 Auszahlungen für Wartungskosten 31.100149.200 31.100280.186,29 31.10031.100

7271030 Auszahlungen für Energieverbrauch für

Betriebszwecke

00 085.884,63 00

7271050 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte 906.2001.006.000 906.200698.787,18 906.200991.700

7271060 Auszahlungen BuT - Paket (Verpflegung) 98.500102.500 98.50099.761,70 98.50098.500

7271061 Auszahlungen Verbrauchsmittel Kaffeautomat 300300 300207,68 300300

7281000 Erwerb von Vorräten 00 0-4.355,11 00

7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 65.60071.800 65.60052.442,20 65.60069.200

7291001 Auszahlungen Sonderkonto Erbschaft 00 00,00 00

7291003 Auszahlungen für allgemeine Aufwendungen -

Integrationsbeirat

6000 6000,00 600600


Seniorenbeirat

2000 2000,00 200200

7291005 Auszahlungen für allgemeine Aufwendungen - Kinder-

und Jugendbeirat

1.5000 1.5000,00 1.5001.500


Behindertenbeauftragter

00 00,00 03.500

7291010 Auszahlungen für Repräsentationen und

Veranstaltungen

87.90081.300 84.90059.691,82 84.900100.900

7291020 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 59.50059.800 59.50052.810,49 59.50059.500

7291030 Auszahlungen für Lernmittel 143.200143.400 143.20079.186,72 143.200143.200

7291040 Auszahlungen für Kosten Einzelintegration/Förderung

allgemein

42.00040.500 42.00012.249,69 42.00042.000

7291042 Auszahlungen für Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache

& Integration Fachkraft Sprachförderung - Gemeinkosten

00 00,00 00

7291043 Auszahlungen für Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache

& Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten

3.3003.300 3.3001.952,59 3.3003.300

7291044 Auszahlungen Sachkosten Flüchtlingskoordinator 2.0005.000 2.000806,49 2.0002.000

7291045 Auszahlungen Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge 10.00015.000 10.00013.231,39 10.00010.000

7291050 Auszahlungen für sonstige Schulveranstaltungen 6.2006.200 6.2006.135,50 6.2006.200

7291055 Auszahlung für Sachkosten Ferienbetreuung 6001.000 600527,63 600600

617.30075 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 606.200609.30013 611.500541.722,67 607.600

7510000 Zinsauszahlungen an den Bund 00 00,00 00

7511000 Zinsauszahlungen an das Land 00 00,00 00

7511010 Zinsauszahlungen Städtebauförderung 020.000 00,00 040.000

7515000 Zinsauszahlungen an Sonderhaushalt Abwasser 10.00010.000 10.0000,00 10.00010.000

7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche

Sonderrechnungen

4.0003.700 4.0004.242,00 4.0004.000


Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 434.500400.000 445.700341.150,62 447.900400.000

7517010 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredite 8.00015.000 8.000294,99 8.0008.000

7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen

Bereich

129.500140.400 123.600145.456,31 117.500135.100

7591000 Kreditbeschaffungskosten 200200 2000,00 200200

7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und

Steuererstattungen

20.00020.000 20.00050.578,75 20.00020.000

7593000 Verzinsung von Steuererstattungen 00 00,00 00

7594000 Prozesszinsen 00 00,00 00

7595000 Auszahlung Verzugszinsen 00 00,00 00

11.997.10073 + Transferauszahlungen 11.897.10011.069.00014 11.897.1009.474.300,30 11.897.100

7310000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund 00 00,00 00

7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) 42.70041.700 42.7009.616,23 42.70042.700

7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 2.0002.000 2.0001.738,95 2.0002.000

7315000 Auszahlungen für Verlustausgleich städtische

Kurverwaltung

500.000460.000 500.000461.774,21 500.000515.000

7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige

öffentliche Sonderrechnungen

00 0118.082,50 00

7317001 Auszahlungen für den Zuschuss Kreismusikschule 5.1005.100 5.1005.100,00 5.1005.100

7317002 Auszahlungen für den Zuschuss a.d. Gem. Möllner

Festspiel GmbH

00 00,00 00

7317003 Auszahlungen für den Zuschuss Schwimmhalle 280.000280.000 280.000249.600,00 280.000280.000

7317004 Auszahlung Ausgelichszahlung RMVB 270.00025.000 270.00016.500,00 270.000270.000

7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 50.00050.000 50.00042.195,61 50.00090.400

7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an Fraktionen der

Stadtvertretung

1.2001.200 1.200975,00 1.2001.200

7318002 Auszahlungen Betriebssportgemeinschaft 200200 200196,88 200200

7318003 Auszahlungen von Aufwendungen für Fundtiere 00 00,00 00

7318004 Auszahlungen für Unterhaltung Tierheim 72.00072.000 72.00072.000,00 72.00072.000

7318005 Auszahlungen für den Zuschuss Feuerwehr 3.3006.200 3.3004.579,31 3.3003.300

7318006 Auszahlungen für den Zuschuss Jugendfeuerwehr 1.0001.000 1.0001.000,00 1.0001.000

7318007 Auszahlungen Veranstaltungen Verbrauchsmittel 0100 0308,41 00

7318008 Auszahlungen von Zuschüssen 1.0003.500 1.0003.500,00 1.0001.000

7318009 Auszahlungen für die Unterstützung des

Freundeskreises Möllner Museum e.V.

25.00025.000 25.00022.920,74 25.00025.000

7318010 Auszahlungen für Betriebskosten 3.0003.000 3.0002.806,76 3.0003.000

7318011 Auszahlungen von Zuschüssen Verein "Miteinander

leben"

5.0005.000 5.0005.000,00 5.0005.000

7318012 Auszahlungen von Zuschüssen Konzerte 2.500500 2.5000,00 2.5002.500

7318013 Auszahlungen für den Patronatszuschuss St.

Nikolai-Kirche

3.0003.000 3.0003.000,00 3.0003.000

7318014 Auszahlungen von Zuschüssen an Vereine und

Verbände

3.5003.500 3.5003.491,29 3.5003.500

7318015 Auszahlungen für den Zuschuss "Ferienpassaktion" 2.2002.200 2.2002.200,00 2.2002.200

7318016 Auszahlungen von Zuschüssen an Vereine/Verbände

"Jugendarbeit"

700700 700700,00 700700

7318017 Auszahlungen von Zuschüssen 9.10011.900 9.1008.300,00 9.1009.100

7318018 Auszahlungen für den Zuschuss an die Alkohol- und

Drogenberatung

24.00024.000 24.00023.864,00 24.00038.600


Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

7318019 Auszahlungen von Zuschüssen für Überwachung 13.00013.000 13.00012.953,79 13.00013.000

7318020 Auszahlungen Kostenanteil öffentliches Grün

Ev.-Luth. Kirchengemeinde

20.00020.000 20.00020.000,00 20.00020.000

7318021 Auszahlungen für Rente an Schützengilde 400400 400337,45 400400

7318101 Auszahlungen für den Zuschuss Integrative

Kindertageseinrichtung "Schneiderschere"

530.000390.000 530.000337.927,00 530.000530.000

7318102 Auszahlungen für den Zuschuss Ev.-luth.

Kindergärten

650.000500.000 650.000429.064,61 650.000650.000

7318103 Auszahlungen für den Zuschuss Kath. Kindergarten 60.00058.000 60.00047.946,48 60.00060.000

7318104 Auszahlungen für den Zuschuss "Integrativer

Kindergarten Grambek"

020.000 00,00 030.000

7318105 Auszahlungen für den Zuschuss Ev.-freik.

Kindergarten

94.00070.000 94.00077.975,44 94.00094.000

7318106 Auszahlungen für den Zuschuss Waldorf Kindergarten 299.000350.000 299.000429.000,00 299.000299.000

7318107 Auszahlungen für den Zuschuss Kinderreich GmbH 137.000135.000 137.000108.112,02 137.000137.000

7318108 Auszahlungen Spielkreisförderung 00 00,00 00

7318109 Auszahlungen von Zuschüssen an Tagesmütter 130.000125.000 130.00096.814,50 130.000130.000

7318110 Auszahlungen für den Zuschuss

Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH

115.000115.000 115.00086.352,06 115.000115.000

7318111 Auszahlung Zuschuss Projekt Diakonisches Werk 00 00,00 00

7341000 Gewerbesteuerumlage 1.111.0001.190.000 1.111.0001.008.932,00 1.111.0001.111.000

7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) 7.399.8007.024.900 7.399.8005.730.080,29 7.399.8007.399.800

7372010 Umlage Kreisfeuerwehrzentrale 7.0006.500 7.0006.321,33 7.0007.000

7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl. 13.70013.700 13.70013.052,91 13.70013.700

7374000 Schulumlage an VAB 3.7003.700 3.7003.654,28 3.7003.700

7376000 Auszahlung Abwasserabgabe Regenwasser 7.0007.000 7.0006.326,25 7.0007.000

7391000 Sonstige Transferauszahlungen 00 00,00 00

1.737.40074 + Sonstige Auszahlungen 1.592.2001.714.40015 1.592.2001.308.553,32 1.592.200

7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 13.10012.100 13.1006.148,95 13.10013.100

7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige

Tätigkeit

106.300106.200 106.30091.777,66 106.300106.300

7421001 Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen

Europawahl

00 00,00 00


Bundestagswahl

012.000 00,00 00


Bürgermeisterwahl

00 05.040,00 00


Landtagswahl

012.000 00,00 00

7421005 Auszahlungen von Aufwandentschädigungen

Gemeinde-/Kreiswahl

10.0000 10.0000,00 10.00010.000

7421006 Auszahlungen Aufwandsentschädigung

Behindertenvertreter

4.0004.000 4.0003.000,00 4.0004.000

7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von

Rechten und Diensten

300300 300105,00 300300

7429010 Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten 480.000480.000 480.000464.043,23 480.000480.000

7429011 Auszahlungen für die Schwimmbeförderung 15.00015.000 15.00012.327,24 15.00015.000

7429020 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge 24.80024.300 24.80020.221,50 24.80024.800

7429030 Auszahlungen für vermischte Aufwendungen 2.5002.000 2.5002.195,11 2.5002.500


Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

7431000 Geschäftsauszahlungen 00 00,00 00

7431010 Auszahlungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 93.60095.400 93.60096.844,84 93.60093.600

7431020 Auszahlungen für Vordrucke, Vervielfältigungen,

Drucksachen

9.0009.000 9.0006.147,26 9.0009.000

7431021 Auszahlungen für Verbrauchsmittel Europawahl 00 00,00 00

7431022 Auszahlungen für Verbrauchsmittel Bundestagswahl 010.000 00,00 00

7431023 Auszahlungen für Verbrauchsmittel

Bürgermeisterwahl

00 010.952,75 00

7431024 Auszahlungen für Verbrauchsmittel Landtagswahl 010.000 00,00 00

7431025 Auszahlungen für Verbrauchsmittel

Gemeinde-/Kreiswahl

12.0000 12.0000,00 12.00012.000

7431040 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren 138.600151.600 138.600133.650,68 138.600138.600

7431050 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen 35.90032.900 35.90031.153,40 35.90035.900

7431060 Auszahlungen für Reisekosten 12.80010.500 12.8008.935,55 12.80013.400

7431070 Auszahlungen für Sachverständigen- und

Gerichtskosten

1.5001.700 1.500637,84 1.5001.500

7431071 Auszahlungen für Sachverständige, Gutachter,

Honorare

39.500184.800 39.50065.694,53 39.500181.500

7431072 Auszahlungen für Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten 9.90022.200 9.90012.051,03 9.9009.900

7431073 Auszahlungen für Bauleitpläne 19.20016.700 19.200773,50 19.20019.200

7431074 Auszahlungen für Geschäftsführung AktivRegion 00 00,00 00

7431075 Auszahlung Management AktivRegion 15.00015.000 15.00018.296,17 15.00015.000

7431076 Auszahlung Verwaltungsgebühr 1000 1007.245,00 100100

7431077 Auszahlung Verwaltungsgebühr 00 07.452,00 02.600

7431078 Auszahlung int. Entw.strategie AR 00 00,00 00

7431080 Sonstige Geschäftsauszahlungen 17.90017.100 17.90013.694,96 17.90017.900

7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 69.7002.700 69.7000,00 69.70069.700

7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender

Verwaltungstätigkeit, Bund

8.5008.000 8.5008.549,82 8.5008.500


Verwaltungstätigkeit, Land

31.20030.700 31.20025.859,00 31.20031.200


Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)

119.000124.300 119.00097.992,99 119.000119.000

7452010 Erstattungen an Gemeinden - Schulkostenbeiträge 93.00093.000 93.00081.194,38 93.00093.000

7452020 Erstattungen an den Kreis nach dem SGB II 00 00,00 00


Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich

15.00015.000 15.00013.094,35 15.00015.000


Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.

190.000190.000 190.00056.749,28 190.000190.000


Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen

00 01.478,47 00


Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche

4.0005.000 4.0004.523,88 4.0004.000

7458010 Erstattung für Auszahlungen an übrige Bereiche

(Jagdpacht)

800900 800722,95 800800

7461100 Leistungsbetlg. b. Leistungen f. Unterkunft und

Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II

00 00,00 00

29.533.248,0316 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen

10 bis 15)

33.457.000 33.040.60033.320.600 33.042.700 33.038.500


Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

3.266.856,0517 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -128.600 777.000364.300 1.580.700 2.362.100

94.500681 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

34.500287.00018 34.50080.497,13 34.500

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 00 0-3.954,19 00

6811000 Investitionszuwendungen vom Land 096.300 043.500,00 060.000

6811001 Investitionszuwendungen vom Land - Feuerwehr 0101.200 00,00 00

6811003 Investitionszuwendungen vom Land - Konjunkturpaket

II Till-Eulenspiegel-Grundschule

00 00,00 00

6811004 Investitionszuwendungen vom Land -

Landesschulbauprogramm Gymnasium

00 00,00 00

6811005 Investitionszuwendungen vom Land - Konjunkturpaket

II Gemeinschaftsschule

00 00,00 00

6811006 Investitionzuwendungen vom Land - Kita Großer

Eschenhorst

00 00,00 00

6811007 Investitionszuwendungen vom Land - Ratzeburger

Straße (L199)/ Schmilauer Straße (L 218)

00 00,00 00


Eingangsbereich Wildpark

00 00,00 00

6811009 Investitionszuwendungen vom Land - Ausbau

Waldwege

00 00,00 00

6811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) -

Buswartehäuser

055.000 00,00 00

6811012 Investitionszuwendungen vom Land - Ausstellung

Wasserturm

00 00,00 00

6811013 Investitionszuwendungen vom Land - Intergrierte

Station

00 00,00 00

6812001 Investitionszuwendungen vom Kreis -

Gemeinschaftsschule

00 00,00 00

6812002 Einzahlungen Instandsetzungsrücklage

Stadtwerke-Arena

34.50034.500 34.50040.716,32 34.50034.500

6812003 Investitionszuwendungen vom Kreis - Kita Großer

Eschenhorst

00 00,00 00

6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 00 00,00 00

6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 00 0235,00 00

20.000682 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und

Gebäuden

01.476.50019 01.912.130,21 0

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von

Grundstücken und Gebäuden

01.476.500 01.912.130,21 020.000

1.200683 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem

Anlagevermögen

1.20060020 1.20014.887,00 1.200

6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d.

Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro

1.000500 1.00014.450,00 1.0001.000

6832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev.

oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d. Wertg. von 1.000

€

200100 200437,00 200200

0684 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0021 00,00 0

6841103 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen - KU

Dataport

00 00,00 00

0685 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0022 00,00 0


Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

10.000686 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen Dritter)

011.00023 071.602,49 0

6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischer

Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)

011.000 071.602,49 010.000

233.000688 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 958.000760.00024 450.000227.676,62 888.000

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 958.000760.000 450.0002.374,01 888.000233.000

6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Schäferstraße 00 00,00 00

6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger Straße

(TA von Posener Straße bis Memeler Straße)

00 00,00 00

6881003 Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger Straße

(TA von Kolberger Straße bis Posener Straße)

00 0600,00 00

6881004 Beiträge und ähnliche Entgelte - Seestraße 00 01.475,60 00

6881005 Beiträge und ähnliche Entgelte - Kösliner Str. 00 00,00 00

6881006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Lange Str. 00 00,00 00

6881007 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Str. TA mit

Stichstraßen Försterpfad, Jägerstieg, Lütauer Brede

00 00,00 00

6881008 Beiträge und ähnliche Entgelte Bromberger Str. 00 00,00 00

6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte Am Wall 00 00,00 00

6881010 Beiträge und ähnliche Entgelte Jähnenstraße 00 00,00 00

6881011 Beiträge und ähnliche Entgelte

Heinrich-Langhans-Straße

00 00,00 00

6881012 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Straße

Beleuchtung

00 02.193,72 00

6881013 Beiträge und ähnliche Entgelte Posener Str. (zw.

Danziger u. Posener Str.)

00 00,00 00

6881014 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Straße (südl.

Memeler Str. bis Posener Str.)

00 067.428,44 00

6881015 Beiträge und ähnliche Entgelte Försterpfad

Beleuchtung

00 00,00 00

6881016 Beiträge und ähnliche Entgelte Jägerstieg

Beleuchtung

00 00,00 00

6881017 Beiträge und ähnliche Entgelte Lütauer Brede

Beleuchtung

00 00,00 00

6881018 Beiträge und ähnliche Entgelte Ratzeburger Straße 00 047.923,82 00

6881019 Beiträge und ähnliche Entgelte Schmilauer Straße 00 074.885,60 00

6881020 Beiträge und ähnliche Entgelte Beleuchtung

Kolberger/Memeler Str. (Busspur)

00 023.658,71 00

6881021 Beiträge und ähnliche Entgelte Gadebuscher Straße

Beleuchtung

00 07.136,72 00

6881022 Beiträge und ähnliche Entgelte Massower Straße (TA

von Berliner Straße bis Hammaburgstraße/Wolliner Weg)

00 00,00 00

0689 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0025 00,00 0

2.306.793,4526 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 358.700 993.7002.535.100 485.700 923.700

93.400781 + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

93.40035.00027 93.300357.082,00 35.000

7816005 Zuweisungen f. Investitionen Sondervermögen

Stadtumbau West (Hafen-/Bahnflächen)

00 0180.000,00 00


Denkmalschutz (Altstadt)

00 0175.000,00 00


Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./

Investmaßnahmen, an übrige Bereiche

93.40035.000 93.3002.082,00 35.00093.400

139.000782 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

0820.00028 065.345,64 0

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

0820.000 065.345,64 0139.000

872.100783 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen

473.000951.80029 53.0001.089.782,28 528.000

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro

462.000567.000 42.0001.023.824,79 517.000574.300

7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen

Vermögensgegenständen

0139.400 065.957,49 046.100

7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren

Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne

Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums

7.00028.400 7.0000,00 7.00029.500

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren

Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne

Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums

4.000217.000 4.0000,00 4.000222.200

0784 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0030 00,00 0

7841001 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Stadtwerke

GmbH

00 00,00 00

7841103 Ausz. a.d. Erwerb von Finanzanlagen - KU Dataport 00 00,00 00

2.801.500785 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.247.8002.233.00031 1.193.1001.761.010,16 3.289.200

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 45.000196.800 0242.506,59 0586.500

7851002 Auszahlungen AiB Neubau Baubetriebshof 237.5000 0267.479,79 05.000

7851003 Auszahlungen AiB Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 00 0652,83 00

7851006 Auszahlungen AiB Neubau Naturparkzentrum 00 01.994,41 00

7851029 Auszahlungen AiB Überdachung Eingangsbereich

Till-Eulenspiegel-Grundschule

00 00,00 00

7851030 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung

Grundschule Tanneck

900.00030.000 01.908,32 800.00070.000



00 00,00 00


Gemeinschaftsschule

035.000 025.033,86 00

7851033 Auszahlungen AiB Anbau Krippe Kita Großer

Eschenhorst

00 00,00 00

7851051 Auszahlungen AiB Bedürfnisanstalten 00 00,00 00

7851053 Auszahlungen AiB Einführung Flex-Klassen


00 00,00 00

7851054 Auszahlungen AiB Neubau Kindertagesstätte 06.500 03.850,92 010.000

7851055 Auszahlungen AiB Stadtbücherei 00 00,00 00

7851057 Auszahlungen AiB Einbau Sonnenschutzanlagen -

Grundschule Tanneck

00 00,00 00

7851063 Auszahlungen AiB Integrierte Station 02.200 01.151,41 00

7851071 Auszahlungen AiB Klassenräume Gymnasium 00 00,00 00

7851073 Auszahlung AiB Bahnhofsgebäude 00 00,00 00


Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

7851093 Auszahlung AiB Multifunktionsraum TE-GS 00 026.147,65 020.000

7851099 Auszahlung AiB Benzinlager Forstbetriebshof 08.000 00,00 00

7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 0246.000 00,00 300.000196.000

7852001 Auszahlungen AiB Verbindungsstraße Mölln-Süd 00 00,00 00

7852008 Auszahlungen AiB Jähnenstraße 00 00,00 00

7852009 Auszahlungen AiB Seestraße 00 00,00 00

7852010 Auszahlungen AiB Am Wall 00 00,00 00

7852011 Auszahlungen AiB Mühlenplatz 100.0000 00,00 020.000

7852012 Auszahlungen AiB Ratzeburger Straße (L

199)/Schmilauer Straße (L 218)

00 00,00 00

7852013 Auszahlungen AiB Pommernweg 060.000 024.071,55 00

7852014 Auszahlungen AiB Immenstelle 00 05.248,35 00

7852015 Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße 540.0000 03.248,70 030.000

7852017 Auszahlungen AiB Kurparkplatz 00 00,00 00

7852018 Auszahlungen AiB Heinrich-Langhans-Straße 00 00,00 00

7852019 Auszahlungen AiB Hempschört 00 00,00 00

7852021 Auszahlungen AiB LSA Wasserkrüger

Weg/Papenkamp

00 00,00 00

7852022 Auszahlungen AiB 2. BA Danziger Straße 00 00,00 00

7852023 Auszahlungen AiB 1. BA Danziger Straße 00 00,00 00

7852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße - Königsberger

Straße - Marienburger Straße

00 00,00 00

7852026 Auszahlungen AiB Ziegenmarkt (mit Zufahrten) 00 00,00 00

7852027 Auszahlungen AiB Gehweg Augustinum - Don Bosco

Haus

00 00,00 00

7852028 Auszahlungen AiB

Regenwasserleitungen/Einleitungsstellen

060.000 01.105,93 00

7852034 Auszahlungen AiB Brunnenstraße 00 00,00 00

7852035 Auszahlungen AiB Auf dem Wall 00 00,00 00

7852036 Auszahlungen AiB Marktstraße 00 00,00 00

7852037 Auszahlungen AiB Hauptstraße 1./3. BA und ZOB 00 00,00 00

7852038 Auszahlungen AiB Buswartehäuser 00 00,00 00

7852039 Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße 950.00025.000 900.00060.916,60 05.000

7852040 Auszahlungen AiB Rosenweg 00 00,00 00

7852041 Auszahlungen AiB Bleistraße 00 00,00 00

7852042 Auszahlungen AiB Marienburger Straße und Görlitzer

Ring

00 00,00 00

7852043 Auszahlungen AiB Stettiner Straße 00 00,00 00

7852044 Auszahlungen AiB 5. BA Königsberger Straße 00 00,00 00

7852045 Auszahlungen AiB Breslauer und Bromberger Straße 00 00,00 00

7852046 Auszahlungen AiB Birkenweg 44.0000 00,00 430.0000

7852047 Auszahlungen AiB Massower Straße 01.026.000 0138.435,07 0548.000

7852048 Auszahlungen AiB Hindenburgstraße 00 00,00 00

7852049 Auszahlungen AiB Parkplatz Quellenhof 310.0000 00,00 00

7852052 Auszahlungen AiB Entwässerungseinrichtungen 01.000 00,00 00

7852059 Auszahlungen AiB Baugebiet Waldstadt (Viterra) 00 00,00 00

7852075 Auszahlung AiB RKB ES3 00 00,00 00

7852076 Auszahlung AiB RKB ES1 00 00,00 00


Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

7852082 Auszahlung AiB RWK E 6 00 099.870,95 00

7852085 Auszahlungen AiB Anschlusskanal RW 10.00010.000 10.00011.614,90 10.00010.000

7852086 Auszahlungen AiB Pinnautal 00 00,00 00

7852087 Auszahlungen AiB Mantiusstraße 020.000 028.601,11 0610.000

7852088 Auszahlung AiB Hausanschlüsse RW 00 00,00 00

7852094 Auszahlungen AIB Goethestr./ Bismarckstr./ Am

Kreuz

75.0000 00,00 1.010.0000

7852096 Auszahlungen AiB Am Brook 05.000 00,00 0135.000

7852098 Auszahlungen AiB Bromberger Str. 500.00030.000 00,00 05.000

7852100 Auszahlungen AiB Papenkamp/Schulwegsicherung

GS Tanneck

330.00030.000 00,00 090.000

7852101 Auszahlungen AiB RWK Hauptstraße (Inliner E7) 00 00,00 00

7852102 Auszahlungen AiB Erneuerung E2-Inliner,

Industriestraße Mitte

00 00,00 00

7852103 Auszahlungen AiB Neubau Sickeranlage, Großer

Eschenhorst

00 00,00 050.000

7852104 Auszahlungen AiB Regenklärbecken Hegesee 00 00,00 00

7852105 Auszahlungen AiB Schäferkamp 485.0000 00,00 055.000

7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 127.300116.300 133.100111.186,99 139.200121.700

7853005 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Alsterring 00 00,00 00

7853007 Auszahlungen AiB Neugestaltung Luisenpark 00 09.365,12 00

7853016 Auszahlungen AiB Zaun Innenhof 00 00,00 00

7853020 Auszahlungen AiB Baumaßnahmen Uhlenkolk 049.300 040.772,67 017.800

7853025 Auszahlungen AiB Schulberggestaltung 219.000180.000 081.390,66 200.000136.000

7853050 Auszahlungen AiB Mühlenbach - Hegesee 010.000 0859,11 00

7853056 Auszahlungen Veloroute 020.000 026.566,75 020.000

7853058 Auszahlungen AiB Ausstellung Wasserturm 00 00,00 00

7853060 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz

Martin-Behaim-Straße

00 00,00 00


Fritz-Reuter-Straße

00 00,00 00

7853062 Auszahlungen AiB Präsentation Möllner Museum 00 00,00 05.500

7853064 Auszahlungen AiB Sonderkonto Erbschaft

Zweckbindung Uhlenkolk

00 00,00 00

7853065 Auszahlungen AiB Berliner Str. (Hol-/Brinspur) 00 033.384,06 00

7853066 Auszahlungen AiB Kinderpielplatz Mölln Nord Kita TE 00 07.191,17 00

7853067 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Drosselweg 00 00,00 00

7853070 Auszahlungen AiB KSP Feldbäckerei 00 00,00 00

7853072 Auszahlungen AiB L257,Deckenerneuerung 00 00,00 00

7853074 Auszahlung AiB Luisenbad 325.00050.000 00,00 00

7853077 Auszahlung AiB Projekt LED 00 095.200,13 00

7853079 Auszahlungen Anzahlung Feuerwehrfahrzeug 00 091.600,25 00

7853080 Auszahlungen AiB KSP Rosenweg 00 02.809,27 00

7853083 Auszahlung aus der Abwicklung Bahnsteigerhöhung 00 0103.511,45 00

7853084 Auszahlungen Kunstrasenplatz 00 0162.768,66 00

7853089 Auszahlung AiB KSP Zarrentiner Str. 00 06.785,35 00

7853090 Auszahlung Kühlkeller & Lagerhütte 00 022.831,38 00

7853091 Auszahlung AiB KSP Richard-Dörr-Str. 00 07.399,67 00


Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

7853092 Auszahlung AiB Grillplatz Luisenbad 00 013.548,53 00

7853095 Auszahlungen Amphibien- und Kleintieranlage

Hegesee

00 00,00 00

7853097 Auszahlung AiB Kinderspielplätze 015.900 00,00 015.000

7853106 Auszahlung AiB Veranstaltungsfläche Alte Gärtnerei 50.0000 150.0000,00 150.0000

7853107 Auszahlung AiB Generalentwicklungsplan (GEP) 00 00,00 250.00040.000

7853810 Auszahlungen AiB KSP Zirkuskoppel 00 00,00 00

0786 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

0032 00,00 0

7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern.,Betlg.,u.

Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)

00 00,00 00

7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich,

Laufzeit (mehr als 5 Jahre)

00 00,00 00

0787 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0033 00,00 0

7870001 Rückzahlung von Beiträgen 00 00,00 00

3.273.220,0834 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 3.906.000 5.814.2004.039.800 1.339.400 3.852.200

-966.426,6335 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -3.547.300 -4.820.500-1.504.700 -853.700 -2.928.500

0672 + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0035a 00,00 0

6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 00 00,00 00

0772 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0035b 00,00 0

7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 00 00,00 00

0,0035c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0 00 0 0

2.300.429,4236 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und

35f)

-3.675.900 -4.043.500-1.140.400 727.000 -566.400

3.547.300692 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

4.820.5001.482.30037 853.7003.428.100,00 2.928.500

6921350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit

(mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung

00 00,00 00

6922350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV)

Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund

00 00,00 00

6926350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen

öffenl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche

Tilgung nicht Bund

00 00,00 00

6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von

Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung

4.820.5001.482.300 853.7003.428.100,00 2.928.5003.547.300


Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht

Bund

00 00,00 00


Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung

00 00,00 00

0695 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage

liquider Mittel

0038 00,00 0

1.599.600792 - Tilgung von Krediten für Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen

1.815.6001.647.00039 2.094.4001.473.565,77 2.109.800

7921350 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Land, Laufzeit

(m. als 5 Jahre), ordentl. Tilgung

00 00,00 00

7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden

(GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)

6.1006.100 6.1006.023,03 6.1006.100

7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl.

Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)

18.40018.400 18.40018.400,00 18.40018.400


Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Mölln

Ansatzdes

Haus-haltsjahres

in EUR

6

2018

Ansatzdes

Vorjah-res

PlanungHaus-

haltsjahr+ 1

in EUR in EUR

5 7

PlanungHaus-

haltsjahr+ 2

in EUR

8

Ergebnisdes

Vorvor-jahres

in EUR

4


1 3

2017 2019 20202016

2

PlanungHaus-

haltsjahr+ 3

in EUR

9

2021

7927310 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute,

Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung

00 00,00 00

7927350 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., Kreditinstitute,

Laufzeit (m. als 5 Jahre), ordentl. Tilgung

1.791.1001.622.500 2.069.9001.449.142,74 2.085.3001.575.100

7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. ,

Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)

00 00,00 00

0795 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage

liquider Mittel

0040 00,00 0

1.954.534,2341 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.947.700 3.004.900-164.700 -1.240.700 818.700

4.254.963,6542 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

(Zeilen 36 und 41)

-1.728.200 -1.038.600-1.305.100 -513.700 252.300

0+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme und Tilgung von

Kassenkrediten

0042a 00,00 0

6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituren

Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung

00 02.800.000,00 00

7937150 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit

(bis 1 Jahr), ordentl. Tilgung

00 0-2.800.000,00 00

4.254.963,6542c = Saldo des Finanzplans -1.728.200 -1.038.600-1.305.100 -513.700 252.300

2.949.863+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.221.6634.254.96343 183.0630,00 -330.636

4.254.963,6544 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) 1.221.663 183.0632.949.863 -330.636 -78.336

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***


Gemeinde: 01 Mölln

20172016 2018 20202019 2021

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018

Ergebnis Plan Plan Plan Plan PlanInhaltPos.

EUR EUR EUR EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6

94.500 34.500 34.500 34.500287.000Einzahlungen aus Investitionszuwendungen+ 80.497,131.

233.000 958.000 450.000 888.000760.000Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten+ 227.676,622.

0 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellenVermögensgegenständen

+ 0,003.

20.000 0 0 01.476.500Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude

+ 1.912.130,214.

1.200 1.200 1.200 1.200600Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen

+ 14.887,005.

0 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen

+ 0,006.

10.000 0 0 011.000Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit+ 71.602,497.8. 358.700 993.700 485.700 923.700= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.535.1002.306.793,45

2.801.500 5.247.800 1.193.100 3.289.2002.233.000Auszahlungen für Baumaßnahmen- 1.761.010,169.

0 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen

- 0,0010.

139.000 0 0 0820.000Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

- 65.345,6411.

872.100 473.000 53.000 528.000951.800Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen

- 1.089.782,2812.

0 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen- 0,0013.

93.400 93.400 93.300 35.00035.000Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter

- 357.082,0014.

0 0 0 00Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit- 0,0015.16. 3.906.000 5.814.200 1.339.400 3.852.200= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.039.8003.273.220,08

17. -3.547.300 -4.820.500 -853.700 -2.928.500= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.504.700-966.426,63

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***


Gemeinde: 01 Mölln

1Seite :

24.05.2018Datum:

20172016 2018 20202019 2021


Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

InhaltPos.

10:53:51Uhrzeit:

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

94.500 34.500 34.500 34.500 287.000Einzahlungen aus Investitionszuwendungen+ 80.497,13 1.

06810000 Investitionszuwendungen vom Bund 0 -3.954,19 0 0 0

96.3006811000 Investitionszuwendungen vom Land 60.000 43.500,00 0 0 0

101.2006811001 Investitionszuwendungen vom Land - Feuerwehr 0 0,00 0 0 0


Konjunkturpaket II Till-Eulenspiegel-Grundschule

0 0,00 0 0 0


Landesschulbauprogramm Gymnasium

0 0,00 0 0 0


Konjunkturpaket II Gemeinschaftsschule

0 0,00 0 0 0

06811006 Investitionzuwendungen vom Land - Kita Großer

Eschenhorst

0 0,00 0 0 0


Ratzeburger Straße (L199)/ Schmilauer Straße (L 218)

0 0,00 0 0 0


Eingangsbereich Wildpark

0 0,00 0 0 0

06811009 Investitionszuwendungen vom Land - Ausbau

Waldwege

0 0,00 0 0 0

55.0006811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) -

Buswartehäuser

0 0,00 0 0 0


Ausstellung Wasserturm

0 0,00 0 0 0

06811013 Investitionszuwendungen vom Land - Intergrierte

Station

0 0,00 0 0 0

06812001 Investitionszuwendungen vom Kreis -

Gemeinschaftsschule

0 0,00 0 0 0

34.5006812002 Einzahlungen Instandsetzungsrücklage

Stadtwerke-Arena

34.500 40.716,32 34.500 34.500 34.500

06812003 Investitionszuwendungen vom Kreis - Kita

Großer Eschenhorst

0 0,00 0 0 0

06817000 Investitionszuwendungen von privaten

Unternehmen

0 0,00 0 0 0

06818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 0 235,00 0 0 0

233.000 958.000 450.000 888.000 760.000Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten+ 227.676,62 2.

760.0006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 233.000 2.374,01 958.000 450.000 888.000

06881001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Schäferstraße 0 0,00 0 0 0

06881002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger

Straße (TA von Posener Straße bis Memeler Straße)

0 0,00 0 0 0

06881003 Beiträge und ähnliche Entgelte - Königsberger

Straße (TA von Kolberger Straße bis Posener Straße)

0 600,00 0 0 0

06881004 Beiträge und ähnliche Entgelte - Seestraße 0 1.475,60 0 0 0

06881005 Beiträge und ähnliche Entgelte - Kösliner Str. 0 0,00 0 0 0

06881006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Lange Str. 0 0,00 0 0 0

06881007 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Str. TA

mit Stichstraßen Försterpfad, Jägerstieg, Lütauer Brede

0 0,00 0 0 0

06881008 Beiträge und ähnliche Entgelte Bromberger Str. 0 0,00 0 0 0

06881009 Beiträge und ähnliche Entgelte Am Wall 0 0,00 0 0 0

06881010 Beiträge und ähnliche Entgelte Jähnenstraße 0 0,00 0 0 0

06881011 Beiträge und ähnliche Entgelte

Heinrich-Langhans-Straße

0 0,00 0 0 0


Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

2Seite :

24.05.2018Datum:

20172016 2018 20202019 2021



InhaltPos.

10:53:51Uhrzeit:


1 2 3 4 5 6


Beleuchtung

0 2.193,72 0 0 0

06881013 Beiträge und ähnliche Entgelte Posener Str. (zw.

Danziger u. Posener Str.)

0 0,00 0 0 0


(südl. Memeler Str. bis Posener Str.)

0 67.428,44 0 0 0

06881015 Beiträge und ähnliche Entgelte Försterpfad

Beleuchtung

0 0,00 0 0 0

06881016 Beiträge und ähnliche Entgelte Jägerstieg

Beleuchtung

0 0,00 0 0 0

06881017 Beiträge und ähnliche Entgelte Lütauer Brede

Beleuchtung

0 0,00 0 0 0

06881018 Beiträge und ähnliche Entgelte Ratzeburger

Straße

0 47.923,82 0 0 0

06881019 Beiträge und ähnliche Entgelte Schmilauer

Straße

0 74.885,60 0 0 0

06881020 Beiträge und ähnliche Entgelte Beleuchtung

Kolberger/Memeler Str. (Busspur)

0 23.658,71 0 0 0

06881021 Beiträge und ähnliche Entgelte Gadebuscher

Straße Beleuchtung

0 7.136,72 0 0 0

06881022 Beiträge und ähnliche Entgelte Massower

Straße (TA von Berliner Straße bis

Hammaburgstraße/Wolliner Weg)

0 0,00 0 0 0

0 0 0 0 0Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen


+ 0,00 3.

20.000 0 0 0 1.476.500Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,

grundstücksgleichen Rechten und Gebäude

+ 1.912.130,21 4.

1.476.5006821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von

Grundstücken und Gebäuden

20.000 1.912.130,21 0 0 0

1.200 1.200 1.200 1.200 600Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen

Sachanlagevermögen

+ 14.887,00 5.

5006831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen

d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,-

Euro

1.000 14.450,00 1.000 1.000 1.000

1006832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d.

Anlagev. oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d.

Wertg. von 1.000 €

200 437,00 200 200 200

0 0 0 0 0Einzahlungen aus der Veräußerung von

Finanzanlagevermögen

+ 0,00 6.

06841103 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen - KU

Dataport

0 0,00 0 0 0

10.000 0 0 0 11.000Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit+ 71.602,49 7.

11.0006868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischer

Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)

10.000 71.602,49 0 0 0

8. 358.700 993.700 485.700 923.700= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.535.100 2.306.793,45

2.801.500 5.247.800 1.193.100 3.289.200 2.233.000Auszahlungen für Baumaßnahmen- 1.761.010,16 9.

196.8007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 586.500 242.506,59 45.000 0 0

07851002 Auszahlungen AiB Neubau Baubetriebshof 5.000 267.479,79 237.500 0 0


Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

3Seite :

24.05.2018Datum:

20172016 2018 20202019 2021



InhaltPos.

10:53:51Uhrzeit:


1 2 3 4 5 6

07851003 Auszahlungen AiB Erweiterung

Feuerwehrgerätehaus

0 652,83 0 0 0

07851006 Auszahlungen AiB Neubau Naturparkzentrum 0 1.994,41 0 0 0

07851029 Auszahlungen AiB Überdachung

Eingangsbereich Till-Eulenspiegel-Grundschule

0 0,00 0 0 0

30.0007851030 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung

Grundschule Tanneck

70.000 1.908,32 900.000 0 800.000



0 0,00 0 0 0

35.0007851032 Auszahlungen AiB Energetische Sanierung

Gemeinschaftsschule

0 25.033,86 0 0 0

07851033 Auszahlungen AiB Anbau Krippe Kita Großer

Eschenhorst

0 0,00 0 0 0

07851051 Auszahlungen AiB Bedürfnisanstalten 0 0,00 0 0 0

07851053 Auszahlungen AiB Einführung Flex-Klassen


0 0,00 0 0 0

6.5007851054 Auszahlungen AiB Neubau Kindertagesstätte 10.000 3.850,92 0 0 0

07851055 Auszahlungen AiB Stadtbücherei 0 0,00 0 0 0

07851057 Auszahlungen AiB Einbau

Sonnenschutzanlagen - Grundschule Tanneck

0 0,00 0 0 0

2.2007851063 Auszahlungen AiB Integrierte Station 0 1.151,41 0 0 0

07851071 Auszahlungen AiB Klassenräume Gymnasium 0 0,00 0 0 0

07851073 Auszahlung AiB Bahnhofsgebäude 0 0,00 0 0 0

07851093 Auszahlung AiB Multifunktionsraum TE-GS 20.000 26.147,65 0 0 0

8.0007851099 Auszahlung AiB Benzinlager Forstbetriebshof 0 0,00 0 0 0

246.0007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 196.000 0,00 0 0 300.000

07852001 Auszahlungen AiB Verbindungsstraße

Mölln-Süd

0 0,00 0 0 0

07852008 Auszahlungen AiB Jähnenstraße 0 0,00 0 0 0

07852009 Auszahlungen AiB Seestraße 0 0,00 0 0 0

07852010 Auszahlungen AiB Am Wall 0 0,00 0 0 0

07852011 Auszahlungen AiB Mühlenplatz 20.000 0,00 100.000 0 0

07852012 Auszahlungen AiB Ratzeburger Straße (L

199)/Schmilauer Straße (L 218)

0 0,00 0 0 0

60.0007852013 Auszahlungen AiB Pommernweg 0 24.071,55 0 0 0

07852014 Auszahlungen AiB Immenstelle 0 5.248,35 0 0 0

07852015 Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße 30.000 3.248,70 540.000 0 0

07852017 Auszahlungen AiB Kurparkplatz 0 0,00 0 0 0

07852018 Auszahlungen AiB Heinrich-Langhans-Straße 0 0,00 0 0 0

07852019 Auszahlungen AiB Hempschört 0 0,00 0 0 0

07852021 Auszahlungen AiB LSA Wasserkrüger

Weg/Papenkamp

0 0,00 0 0 0

07852022 Auszahlungen AiB 2. BA Danziger Straße 0 0,00 0 0 0

07852023 Auszahlungen AiB 1. BA Danziger Straße 0 0,00 0 0 0

07852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße -

Königsberger Straße - Marienburger Straße

0 0,00 0 0 0

07852026 Auszahlungen AiB Ziegenmarkt (mit Zufahrten) 0 0,00 0 0 0

07852027 Auszahlungen AiB Gehweg Augustinum - Don

Bosco Haus

0 0,00 0 0 0

60.0007852028 Auszahlungen AiB 0 1.105,93 0 0 0


Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

4Seite :

24.05.2018Datum:

20172016 2018 20202019 2021



InhaltPos.

10:53:51Uhrzeit:


1 2 3 4 5 6

Regenwasserleitungen/Einleitungsstellen

07852034 Auszahlungen AiB Brunnenstraße 0 0,00 0 0 0

07852035 Auszahlungen AiB Auf dem Wall 0 0,00 0 0 0

07852036 Auszahlungen AiB Marktstraße 0 0,00 0 0 0

07852037 Auszahlungen AiB Hauptstraße 1./3. BA und

ZOB

0 0,00 0 0 0

07852038 Auszahlungen AiB Buswartehäuser 0 0,00 0 0 0

25.0007852039 Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße 5.000 60.916,60 950.000 900.000 0

07852040 Auszahlungen AiB Rosenweg 0 0,00 0 0 0

07852041 Auszahlungen AiB Bleistraße 0 0,00 0 0 0

07852042 Auszahlungen AiB Marienburger Straße und

Görlitzer Ring

0 0,00 0 0 0

07852043 Auszahlungen AiB Stettiner Straße 0 0,00 0 0 0

07852044 Auszahlungen AiB 5. BA Königsberger Straße 0 0,00 0 0 0

07852045 Auszahlungen AiB Breslauer und Bromberger

Straße

0 0,00 0 0 0

07852046 Auszahlungen AiB Birkenweg 0 0,00 44.000 0 430.000

1.026.0007852047 Auszahlungen AiB Massower Straße 548.000 138.435,07 0 0 0

07852048 Auszahlungen AiB Hindenburgstraße 0 0,00 0 0 0

07852049 Auszahlungen AiB Parkplatz Quellenhof 0 0,00 310.000 0 0

1.0007852052 Auszahlungen AiB Entwässerungseinrichtungen 0 0,00 0 0 0

07852059 Auszahlungen AiB Baugebiet Waldstadt (Viterra) 0 0,00 0 0 0

07852075 Auszahlung AiB RKB ES3 0 0,00 0 0 0

07852076 Auszahlung AiB RKB ES1 0 0,00 0 0 0

07852082 Auszahlung AiB RWK E 6 0 99.870,95 0 0 0

10.0007852085 Auszahlungen AiB Anschlusskanal RW 10.000 11.614,90 10.000 10.000 10.000

07852086 Auszahlungen AiB Pinnautal 0 0,00 0 0 0

20.0007852087 Auszahlungen AiB Mantiusstraße 610.000 28.601,11 0 0 0

07852088 Auszahlung AiB Hausanschlüsse RW 0 0,00 0 0 0

07852094 Auszahlungen AIB Goethestr./ Bismarckstr./ Am

Kreuz

0 0,00 75.000 0 1.010.000

5.0007852096 Auszahlungen AiB Am Brook 135.000 0,00 0 0 0

30.0007852098 Auszahlungen AiB Bromberger Str. 5.000 0,00 500.000 0 0

30.0007852100 Auszahlungen AiB

Papenkamp/Schulwegsicherung GS Tanneck

90.000 0,00 330.000 0 0

07852101 Auszahlungen AiB RWK Hauptstraße (Inliner

E7)

0 0,00 0 0 0

07852102 Auszahlungen AiB Erneuerung E2-Inliner,

Industriestraße Mitte

0 0,00 0 0 0

07852103 Auszahlungen AiB Neubau Sickeranlage,

Großer Eschenhorst

50.000 0,00 0 0 0

07852104 Auszahlungen AiB Regenklärbecken Hegesee 0 0,00 0 0 0

07852105 Auszahlungen AiB Schäferkamp 55.000 0,00 485.000 0 0

116.3007853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 121.700 111.186,99 127.300 133.100 139.200

07853005 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Alsterring 0 0,00 0 0 0

07853007 Auszahlungen AiB Neugestaltung Luisenpark 0 9.365,12 0 0 0

07853016 Auszahlungen AiB Zaun Innenhof 0 0,00 0 0 0

49.3007853020 Auszahlungen AiB Baumaßnahmen Uhlenkolk 17.800 40.772,67 0 0 0

180.0007853025 Auszahlungen AiB Schulberggestaltung 136.000 81.390,66 219.000 0 200.000


Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

5Seite :

24.05.2018Datum:

20172016 2018 20202019 2021



InhaltPos.

10:53:51Uhrzeit:


1 2 3 4 5 6

10.0007853050 Auszahlungen AiB Mühlenbach - Hegesee 0 859,11 0 0 0

20.0007853056 Auszahlungen Veloroute 20.000 26.566,75 0 0 0

07853058 Auszahlungen AiB Ausstellung Wasserturm 0 0,00 0 0 0


Martin-Behaim-Straße

0 0,00 0 0 0


Fritz-Reuter-Straße

0 0,00 0 0 0

07853062 Auszahlungen AiB Präsentation Möllner

Museum

5.500 0,00 0 0 0

07853064 Auszahlungen AiB Sonderkonto Erbschaft

Zweckbindung Uhlenkolk

0 0,00 0 0 0

07853065 Auszahlungen AiB Berliner Str. (Hol-/Brinspur) 0 33.384,06 0 0 0

07853066 Auszahlungen AiB Kinderpielplatz Mölln Nord

Kita TE

0 7.191,17 0 0 0

07853067 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Drosselweg 0 0,00 0 0 0

07853070 Auszahlungen AiB KSP Feldbäckerei 0 0,00 0 0 0

07853072 Auszahlungen AiB L257,Deckenerneuerung 0 0,00 0 0 0

50.0007853074 Auszahlung AiB Luisenbad 0 0,00 325.000 0 0

07853077 Auszahlung AiB Projekt LED 0 95.200,13 0 0 0

07853079 Auszahlungen Anzahlung Feuerwehrfahrzeug 0 91.600,25 0 0 0

07853080 Auszahlungen AiB KSP Rosenweg 0 2.809,27 0 0 0

07853083 Auszahlung aus der Abwicklung

Bahnsteigerhöhung

0 103.511,45 0 0 0

07853084 Auszahlungen Kunstrasenplatz 0 162.768,66 0 0 0

07853089 Auszahlung AiB KSP Zarrentiner Str. 0 6.785,35 0 0 0

07853090 Auszahlung Kühlkeller & Lagerhütte 0 22.831,38 0 0 0

07853091 Auszahlung AiB KSP Richard-Dörr-Str. 0 7.399,67 0 0 0

07853092 Auszahlung AiB Grillplatz Luisenbad 0 13.548,53 0 0 0

07853095 Auszahlungen Amphibien- und Kleintieranlage

Hegesee

0 0,00 0 0 0

15.9007853097 Auszahlung AiB Kinderspielplätze 15.000 0,00 0 0 0

07853106 Auszahlung AiB Veranstaltungsfläche Alte

Gärtnerei

0 0,00 50.000 150.000 150.000

07853107 Auszahlung AiB Generalentwicklungsplan (GEP) 40.000 0,00 0 0 250.000

07853810 Auszahlungen AiB KSP Zirkuskoppel 0 0,00 0 0 0

0 0 0 0 0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen


- 0,0010.

139.000 0 0 0 820.000Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,

grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

- 65.345,6411.

820.0007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

und Gebäuden

139.000 65.345,64 0 0 0

872.100 473.000 53.000 528.000 951.800Auszahlungen für den Erwerb von übrigen

Sachanlagevermögen

- 1.089.782,2812.

567.0007831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.

Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro

574.300 1.023.824,79 462.000 42.000 517.000

139.4007831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellen


46.100 65.957,49 0 0 0

28.4007832079 Auszahlungen für den Erwerb von

Sammelposten für Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder

29.500 0,00 7.000 7.000 7.000


Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

6Seite :

24.05.2018Datum:

20172016 2018 20202019 2021



InhaltPos.

10:53:51Uhrzeit:


1 2 3 4 5 6

Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer

überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums

217.0007832089 Auszahlungen für den Erwerb von

Sammelposten für Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder

Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer

überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums

222.200 0,00 4.000 4.000 4.000

0 0 0 0 0Auszahlungen für den Erwerb von

Finanzanlagevermögen

- 0,0013.

07841001 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen -

Stadtwerke GmbH

0 0,00 0 0 0

07841103 Ausz. a.d. Erwerb von Finanzanlagen - KU

Dataport

0 0,00 0 0 0

93.400 93.400 93.300 35.000 35.000Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für

Investitionen Dritter

- 357.082,0014.


Stadtumbau West (Hafen-/Bahnflächen)

0 180.000,00 0 0 0


Denkmalschutz (Altstadt)

0 175.000,00 0 0 0

35.0007818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./

Investmaßnahmen, an übrige Bereiche

93.400 2.082,00 93.400 93.300 35.000

0 0 0 0 0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit- 0,0015.

07865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb.

Untern.,Betlg.,u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)

0 0,00 0 0 0

07868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ.

Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)

0 0,00 0 0 0

16. 3.906.000 5.814.200 1.339.400 3.852.200= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.039.800 3.273.220,08

17. -3.547.300 -4.820.500 -853.700 -2.928.500= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.504.700 -966.426,63

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***


Christin.Meyer

Textfeld

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichfällig werdenden Auszahlungen 2018

Gemeinde: 01 Mölln

1Seite :24.05.2018Datum:

11:32:15Uhrzeit:

Verpflichtungs-ermächtigungenim Haushaltsplan

des Jahres

1 2

2019

3

2020

4

2021

5

2022

6

2023 ff.

Voraussichtlich fällige Auszahlungen

in TEUR

2015 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0

2017 835 35 35 0 0

2018 1.580 900 360 0 0

Summe 935 395 0 0

854 2.929

2.415

4.821

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung

vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne

Umschuldungskredite)

0


Christin.Meyer

Bild platziert

TEILHAUSHALTE


HAUSHALTSGLIEDERUNG STADT MÖLLN

Produktbereiche, Produkte, Bezeichnungen

Produktbereich

Produktgruppe FB/FD Produktverantwortliche Fachausschuss

Produkt

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11101 Gemeindeorgane 1.1 Martin Gröll Haupt-/Finanzausschuss

11102 Zentrale Dienste 1.1 Martin Gröll -"-

11103 Gleichstellungsbeauftragte GB Edelgard Jenner -"-

11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse) 2.1 Ellen Mey Finanzausschuss

11105 Buchhaltung und Abgaben 2.2 Nils Vokuhl -"-

11107 Immobilienmanagement 4.3 Manfred Kuhmann Bauausschuss

11110 Beschaffungs- und Vergabestelle (BVS) 1.1 Kathrin Payne-Schultz Haupt-/Finanzausschuss

11111 Informationstechnik (IT) 1.1 Jan Jensen Haupt-/Finanzausschuss

11112 Rechnungsprüfungsamt RP Gunda Harneid-Stippich Haupt-/Finanzausschuss

11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1 Martin Gröll -"-

11114 Team Breitenfelde Dieter Ropers -"-

11115 Personalrat PR Heiner Schultz

12 Sicherheit und Ordnung

12101 Statistik und Wahlen 3.1 Ellen Draeger Haupt-/Finanzausschuss

12201 Ordnungsaufgaben 3.1 Torsten Wendland -"-

12202 Bürgerservice 3.1 Ellen Draeger -"-

12203 Standesamt 3.1 Rüdiger Lieck -"-

12600 Brandschutz 3.1 Torsten Wendland -"-

12800 Katastrophenschutz 3.1 Torsten Wendland -"-

2 Schule und Kultur

21-24 Schulträgeraufgaben

21101 GS Tanneck 3.2 Nicola Kaack Schul-, Sport-, Jugend- u.

21102 GS Till-Eulenspiegel 3.2 Nicola Kaack Sozialausschuss

21701 Marion-Dönhoff-Gymn. mit Sporthalle 3.2 Nicola Kaack -"-

21821 Gemeinschaftsschule Mölln 3.2 Nicola Kaack -"-

22101 Astrid-Lindgren-Schule 3.2 Nicola Kaack -"-

24101 Schülerbeförderung 3.2 Nicola Kaack -"-

24301 Sonstige schulische Aufgaben 3.2 Nicola Kaack -"-

24302 OGA-Ganztagsschule 3.2 Nicola Kaack -"-

24303 Mensa 3.2 Nicola Kaack -"-

25-29 Kultur und Wissenschaft

25201 Rathaus / Eulenspiegelmuseum 3.3 Jochen Buchholz Schul-, Sport-, Jugend- u.

25202 Stadtarchiv / Stadtbildstelle 3.3 Lars Frank Sozialausschuss

26200 Musikpflege 3.3 Lars Frank -"-

26300 Musikschulen 3.3 Lars Frank -"-

27100 Volkshochschulen 3.3 Lars Frank -"-

27200 Stadtbücherei 3.3 Lars Frank -"-

28100 Heimat- u. Kulturpflege 3.3 Lars Frank -"-

29100 Förderung von Kirchengemeinden 3.3 Lars Frank -"-

3 Soziales und Jugend

31-35 Soziale Hilfen

31100 Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII 3.4 Axel Schütz Schul-, Sport-, Jugend- u.

31200 Grundversorgung, Hilfen nach SGB II 3.4 Axel Schütz Sozialausschuss

31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge 3.4 Axel Schütz -"-

31540 Obdachlosenunterkünfte 3.1 Torsten Wendland -"-

31560 Gemeinschaftshaus Seestr. 47 3.3 Lars Frank -"-

33101 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege 3.4 Axel Schütz -"-

35150 Wohngeld 3.4 Axel Schütz -"-


HAUSHALTSGLIEDERUNG STADT MÖLLN

Produktbereiche, Produkte, Bezeichnungen

Produktbereich

Produktgruppe FB/FD Produktverantwortliche Fachausschuss

Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36120 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen 3.3 Lars Frank Schul-, Sport-, Jugend- u.

36220 Kinder- und Jugenderholung 3.3 Lars Frank Sozialausschuss

36250 Sonstige Jugendarbeit 3.3 Lars Frank -"-

36312 Erziehrischer Kinder- u. Jugendschutz 3.3 Lars Frank -"-

36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte 3.3 Lars Frank -"-

36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst 3.3 Lars Frank -"-

36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger 3.3 Lars Frank -"-

36601 Jugendzentrum "Takt-Los" 3.3 Lars Frank -"-

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

42100 Förderung des Sports 3.2 Nicola Kaack Schul-, Sport-, Jugend- u.

42401 Sporthallen Schulberg 3.2 Nicola Kaack Sozialausschuss

42402 Sportanlage Schulberg 3.2 Nicola Kaack -"-

42403 Waldsportplatz 3.2 Nicola Kaack -"-

42404 Bäder (Luisenbad, Rolandseck) 3.2 Nicola Kaack -"-

42405 Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum" 3.2 Nicola Kaack -"-

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51100 Bauleitplanung 4.1 Cornelia Neumann Bauausschuss

51101 Verkehrsplanung/ÖPNV 4.1 Manfred Kuhmann -"-

51102 Städtbauförderung 4.1 Cornelia Neumann -"-

52 Bauen und Wohnen

52200 Wohnungsbauförderung 2.1 Peter Stippich Finanzausschuss

53 Ver- und Entsorgung

53800 Regenwasser 4.4 Kathrin Tiedemann Bauausschuss

53810 Öffentliche Toiletten 4.3 Hans-J. Lemmermann -"-

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54101 Gemeindestraßen 4.2 Ralf Petersen Bauausschuss

54102 Beleuchtung Straßen 4.2 Ralf Petersen -"-

54201 Kreisstraßen 4.2 Ralf Petersen -"-

54301 Landesstraßen 4.2 Ralf Petersen -"-

54401 Bundesstraßen 4.2 Ralf Petersen -"-

54500 Straßenreinigung und Winterdienst 4.2 Ralf Petersen -"-

54600 Parkeinrichtungen 4.2 Ralf Petersen -"-

55 Natur- und Landschaft (spflege)

55101 Stadtgrün 5.2 Karl Kinz Forst- u. Grünausschuss

55102 Uhlenkolk 5.3 Jörg Thun -"-

55103 Kinderspiel- und Bolzplätze 5.2 Karl Kinz -"-

55200 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen 5.2 Karl Kinz -"-

55500 Stadtwald 5.1 Martin Wißmann -"-

57 Wirtschaft und Tourismus

57100 Wirtschaftsförderung 2.1 Ellen Mey Finanzausschuss

57300 Stadtwerke Mölln GmbH 2.1 Ellen Mey -"-

57301 Baubetriebshof 4.4 Manfred Mai Bauausschuss

57302 Märkte 3.1 Torsten Wendland Finanzausschuss

57303 Ratskeller 4.3 Hans-J. Lemmermann -"-

57304 Bahnhof 4.3 Hans-J. Lemmermann -"-

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 2.1 Ellen Mey Finanzausschuss

61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 2.1 Ellen Mey -"-


PRODUKTHAUSHALT


Gemeinde: 01 Mölln

159Seite :23.05.2018Datum:

Produkthaushalt 201810:41:38Uhrzeit:

GemeindeorganeVerwaltungssteuerung und Service111

11101ProduktgruppeProdukt

Innere VerwaltungZentrale Verwaltung1

11HauptproduktbereichProduktbereich

Fachbereich Zentrale Steuerung und OrganisationMartin Gröll, Tel. 803-153

Gemeindeordnung, Verordnungen und Erlasse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung fürStadtvertretung und Ausschüsse, Entschädigungssatzung, Dienstanweisungen

Verantwortlich Auftragsgrundlage

Betreuung der Mandatsträger (Stadtvertreter/innen, Bürgerdelegierte),Sitzungsmanagment und Ratsinformationssystem (Terminplanung,Vorlagenkoordination, inhaltliche Beratung und Erstellung der Vorlagen für denHauptausschuss [für den Zuständigkeitsbereich], Sitzungsunterlagen -räume),Verwaltung der zugewiesenen Dienstwagen, Aufwandswentschädigungen,Sitzungsgelder, Fraktionszuschüsse, Repräsentationen

Steuerung der Zusammenarbeit zwischen der Stadtvertretung (incl. der Ausschüsse undBeiräte) und der Verwaltung sowie die Optimierung der Zusammenarbeit. Berücksichtigungder Interessen der Bevölkerung.

Produktbeschreibung Ziel/Auftrag

Mitglieder der städtischen Gremien, Bevölkerung, Beschäftigte der Stadtverwaltung Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)Sitzungen (Anzahl) 67 72 72Sitzungsdauer (Std.) 126 130 130Stadtvertreter (Anzahl) 32 32 32

Leistungsumfang 2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)

durchschnittlicheSitzungsdauer (Std.) 1h 52m 1h 48m 1h 50m

Kennzahlen

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0

12.400Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 12.40012.100,00 12.400 12.400 12.40012.4004485000 Verwaltungskostenbeiträge

Von städt. Kurverwaltung und Abwasserbetrieb12.40012.100,00 12.400 12.400 12.400

0sonstige ordentliche Erträge7 + 067,50 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 067,50 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 12.400 12.40012.167,50 12.400 12.400 12.400291.700Personalaufwendungen11 288.300299.116,83 288.300 288.300 288.30095.3005011000 Beamtinnen und Beamte 95.60092.208,24 95.600 95.600 95.60080.8005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 79.50076.637,95 79.500 79.500 79.50089.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/Beamtinnen"Umbuchung" VAK Versorgungsempfänger

85.90093.104,09 85.900 85.900 85.900

5.8005022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen

5.9003.986,17 5.900 5.900 5.900

16.5005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen

16.50014.443,91 16.500 16.500 16.500

4.3005041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte

4.90018.736,47 4.900 4.900 4.900

1.800Versorgungsaufwendungen12 + 1.4000,00 1.400 1.400 1.4001.8005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für

Versorgungsempfänger1.4000,00 1.400 1.400 1.400

15.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 28.50012.632,94 17.200 17.200 17.2003.0005232000 Leasing

Dienstwagen BGM2.6002.427,59 2.600 2.600 2.600

2.8005251000 Haltung von FahrzeugenKSA Umlage für KFZ-Versicherung, Reparaturen, Benzin,KFZ-Steuer

2.8003.257,66 2.800 2.800 2.800

(alle Beträge in EUR)

Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Nr.

Teilergebnishaushalt



Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

160Seite :23.05.2018Datum:






1.0005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000272,00 1.000 1.000 1.0002005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen

bis 150 Euro ohne UmsatzsteuerTablet-Zubehör

3.0000,00 200 200 200

3005291000 Allgemeine Aufwendungen 300277,45 300 300 30005291003 Allgemeine Aufwendungen - Integrationsbeirat

Sachkosten Integrationsbeirat6000,00 600 600 600

05291004 Allgemeine Aufwendungen - SeniorenbeiratAllgemeine Aufwendungen - Sachkosten Seniorenbeirat.Ansatz war vorher im PSK 33101.5271000 abgebildet.

2000,00 200 200 200

05291005 Allgemeine Aufwendungen - Kinder- undJugendbeiratAllgemeine Aufwendungen - Sachkosten Kinder- undJugendbeiratAnsatz war vorher im PSK 36250.5291000 geplant.

1.5000,00 1.500 1.500 1.500

05291006 Allgemeine Aufwendungen -BehindertenbeauftragterAllgemeine Aufwendungen - LandesaktionsplansUNBehindertenkonvention

3.5000,00 0 0 0

8.0005291010 Repräsentationen und Veranstaltungenincl. parlamentarischem Abend

13.0006.398,24 8.000 8.000 8.000

0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 01.200Transferaufwendungen15 + 1.200975,00 1.200 1.200 1.2001.2005318001 Zuschüsse an Fraktionen der Stadtvertretung 1.200975,00 1.200 1.200 1.200

107.800sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 108.10089.132,77 108.000 108.000 108.00005411000 Sonstige Personal- und

Versorgungsaufwendungen00,00 0 0 0

98.0005421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige TätigkeitenAufwandsentschädigungen 43 TEUR /Sitzungsgelder 55TEURErhöhung durch neue Entschädigungssatzung ab 2017

98.00081.558,00 98.000 98.000 98.000

05421006 Aufwandsentschädigungen BehindertenverteterAufwandsentschädigungen BehindertenvertreterAnsatz war vorher im PSK 11102.5421006 geplant.

4.0000,00 4.000 4.000 4.000

3005429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen

300105,00 300 300 300

7.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenAbo LN, Papierkostenpauschale für die erhöhte Teilnahmeam Rats- und Bürgerinformationssystem entfällt(s.11101.0891018)

3.5006.117,06 3.500 3.500 3.500

1.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren 800611,37 800 800 8007005431050 Öffentliche Bekanntmachungen

Stadtvertretersitzungen, Einwohnerversammlungen700441,34 700 700 700

3005431060 Reisekostenausschließlich Bgm. und Vorzimmer / ohne Ehrenamt

300200,00 200 200 200

4005431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten 4000,00 400 400 4001005431080 Sonstige Geschäftsausgaben 100100,00 100 100 100

0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 417.800 427.500401.857,54 416.100 416.100 416.100=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-405.400 -415.100-389.690,04 -403.700 -403.700 -403.700

0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0

=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0






Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

161Seite :23.05.2018Datum:






=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -405.400 -415.100-389.690,04 -403.700 -403.700 -403.7000außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0

=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen

Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-405.400 -415.100-389.690,04 -403.700 -403.700 -403.700

0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 05.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 6.000762,00 6.000 6.000 6.0005.0005811300 Kosten Bauhof 6.000762,00 6.000 6.000 6.000

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -410.400 -421.100-390.452,04 -409.700 -409.700 -409.700

Nachrichtlich:

0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen

Vermögensgegenständen3. + 00,00 0 0 0

0Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude

4. + 00,00 0 0 0

0Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigenSachanlagevermögen

5. + 00,00 0 0 0

0Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzanlagevermögen

6. + 00,00 0 0 0

0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0

0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 007853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen

Vermögensgegenständen10. - 00,00 0 0 0

0Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

11. - 00,00 0 0 0

3.000Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen

12. - 35.0000,00 0 0 0

3.000

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro11101.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums11101.0891018 (S)Ansatz 2018: 35.000 €Ausstattung aller Grenien mit Tablets (Konzept digitalesSitzungsmanagement)

35.0000,00 0 0 0

0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen13. - 00,00 0 0 0

0Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter

14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000 35.0000,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000 -35.0000,00 0 0 0





Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.


Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

162Seite :23.05.2018Datum:


Zentrale DiensteVerwaltungssteuerung und Service111





TVöD-V, (BAT /BMT-G) LBG, BBesG, BBIG und weitere spezialgesetzliche Regelungen,Dienstanweisungen, Personaldienstanweisungen. BGB, AGBs der Versicherungen,Bekanntmachungsverordnung. Gemeindeordnung,Verwaltungsgesetz,Organisationsanweisungen.


Sämtliche Aufgaben der Personalverwaltung, Personalgewinnung, Personalplanung und-einsatz, Aus- und Fortbildung, Personalabrechnungswesen, Personalentwicklung,Ausbildung VfA. Organisation und Koordination der Verwaltungsabläufe. Verwaltung derKopierer, zentrale Beschaffung Bürobedarf, Büromöbel, Inventar, Fachliteratur.Eigenreinigung (Stadthaus), Hausmeisterdienst (Stadthaus), Zentrale Post undBotendienste, Versicherungen (Vertrags- und Schadensangelegenheiten), öffentlicheBekanntmachungen.

Zukunftsorientierte Steuerung und Fortentwicklung der Verwaltung. Aufbau undFortentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes. Personalbestand undPersonaleinsatzziele aufgabenorientiert optimieren. Termingerechte, ordnungsgemäße undwirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.


Mitglieder der städtischen Gremien, Bevölkerung, Beschäftigte der Stadtverwaltung Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)Mitarbeiter (Anzahl) 288 289 299Ausgaben Personal- 735.236 € 1.212.800 € 1.163.600 €kostenAusgaben Fortbildung 2.638 € 6.700 € 6.700 €Anzahl fortgebildete MA 100 80 100Ausgaben Bürobedarf 27.933 € 42.000 € 42.000 €


Ausgaben Personalkosten je 2.553 € 4.197 € 3.892 €MitarbeiterFortbildungsquote 34,72 % 27,68 % 33,44 %Ausgaben Bürobed. / Mitarbeiter 97 € 145 € 140 €

Kennzahlen

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 016.400Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 16.50034.641,00 16.500 16.400 16.400

04141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 00,00 0 0 0

04141010 Zuweisungen vom Land - Konnexitätsmittel 034.641,00 0 0 004142030 Zuweisungen von Kreis - Konnexitätsmittel 00,00 0 0 004144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

sonstiger öffentl. BereichZUWEISUNGEN BfA Altersteilzeit

00,00 0 0 0

04161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuschüssen

1000,00 100 0 0

16.4004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen

16.4000,00 16.400 16.400 16.400

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 031,50 0 0 004311000 Verwaltungsgebühren

Kopiereinnahmen031,50 0 0 0

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 0100,70 0 0 004461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0100,70 0 0 0

553.500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 556.300787.353,82 556.300 556.300 556.30004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)AKTIV REGION Kostenerstattung Städte/Gemeinden fürGeschäftsführung u. Management ENTFÄLLT

00,00 0 0 0

510.7004482010 Erstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft 510.700510.699,96 510.700 510.700 510.70004484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

sonstiger öffentl. Bereich0236.753,86 0 0 0

04484010 Erträge aus Kostenerstattungen VAK Vorjahre 00,00 0 0 042.8004485000 Verwaltungskostenbeiträge

Von städt. Kurverwaltung und Abwasserbetrieb45.60039.900,00 45.600 45.600 45.600

04485001 Erstattung Rückzahlung von Bundesmitteln 00,00 0 0 0






Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

163Seite :23.05.2018Datum:






257.100sonstige ordentliche Erträge7 + 265.10018.799,67 265.100 265.100 265.10004542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.

Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €Ersatzleistungen für Vermögensschäden

00,00 0 0 0

04566000 Erstattung Energiekosten 017.147,63 0 0 0216.5004582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der

Pensionsrückstellunggem. Berechnungen VAK vom 27.02.2017 mitDatengrundlage vom 31.12.2016

223.7000,00 223.700 223.700 223.700

19.2004582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung derBeihilferückstellungBasis 8,86 % der PensionsRST

20.0000,00 20.000 20.000 20.000

20.0004582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung derAltersteilzeitrückstellunges liegen noch keine aktualisierten Berechnungen vor

20.0000,00 20.000 20.000 20.000

1.4004592000 Vermischte Einnahmen 1.4001.652,04 1.400 1.400 1.4000aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 827.000 837.900840.926,69 837.900 837.800 837.800921.500Personalaufwendungen11 978.600872.354,27 978.600 978.600 978.600114.9005011000 Beamtinnen und Beamte

Vorgabe Einsparung PK für alle #5011 (-33.600€)116.400129.731,96 116.400 116.400 116.400

413.3005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerVorgabe Einsparung PK für alle #5012 (-227.900€)

447.300419.142,66 447.300 447.300 447.300

67.9005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen"Umbuchung" VAK, Abrechnung Versorgung u.a.Vorgabe Einsparung PK für alle #5019,5021,5022,5023,5041 (40.300€)

67.300206.322,69 67.300 67.300 67.300


33.50025.254,39 33.500 33.500 33.500


95.20083.245,35 95.200 95.200 95.200


9.8008.657,22 9.800 9.800 9.800

172.0005051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nachbeamtenrechtl. Vorschriftengem. Berechnungen VAK vom 27.02.2017 mitDatengrundlage vom 31.12.2016

172.1000,00 172.100 172.100 172.100

15.3005061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung fürBeschäftigteBasis 8,86 % der PensionsRST

17.0000,00 17.000 17.000 17.000

20.0005071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f.Beschäftigtees liegen noch keine aktualisierten Berechnungen vor

20.0000,00 20.000 20.000 20.000



229.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 233.800242.222,99 233.800 233.800 233.80068.8005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagenu.a. Umbau Behinderten WC, neue Außentüren mit 50.000€.

95.000128.486,41 95.000 95.000 95.000

05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 09.4005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 9.4009.347,89 9.400 9.400 9.400






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Gemeinde: 01 Mölln

164Seite :23.05.2018Datum:






3.8005241010 Steuern und Abgaben 3.8003.281,33 3.800 3.800 3.8001.5005241020 Fremdreinigung

Glasreinigung Stadthaus und Bürgerservicebüro jetzt 2 xjährlich,in 2015 keine Reinigung durchZuständigkeitswechsel zum Immo

1.500499,80 1.500 1.500 1.500

26.5005241030 Stromkosten 26.50025.504,21 26.500 26.500 26.5001.2005241040 Wasserkosten 1.2001.147,00 1.200 1.200 1.2001.6005241050 Abwasserkosten 1.6001.594,00 1.600 1.600 1.600

31.1005241060 Heizkosten 31.10030.400,00 31.100 31.100 31.10010.7005241070 Versicherungen 10.70010.584,61 10.700 10.700 10.70020.5005241071 Versicherungen

Kommunal-, Straf-/Rechtsschutzversicherung (1,5T €),Vermögenseigenschadenversicherung muss angepasstwerden (9T €), Kommunaler Schadenausgleich SH (10T €)

20.50012.911,38 20.500 20.500 20.500

05241090 Einbruchmeldeanlage 01.167,67 0 0 01.5005241100 Leuchtmittel

LED-Röhren1.500635,11 1.500 1.500 1.500

16.7005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulungzusätzl. Mittel Personalentwickung

16.7009.165,08 16.700 16.700 16.700

34.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerHausmeiterbedarf Stadthaus, Ausstattungen Büros

9.5005.281,94 9.500 9.500 9.500

2.0005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteInformationsveranstaltungen (z.B. Flüchtlinge),Bereitstellung und Betreuung der Moderationsanlage

4.8002.216,56 4.800 4.800 4.800

73.600bilanzielle Abschreibungen14 + 79.50010.450,01 72.700 63.800 63.30073.6005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände

und Sachanlagen79.5000,00 72.700 63.800 63.300

05731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge ausKostenerstattungen, Kostenumlagen

010.450,01 0 0 0

0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 005310000 Rückzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse

Bund00,00 0 0 0

132.600sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 134.500124.039,29 109.500 109.500 109.5006.0005411000 Sonstige Personal- und

Versorgungsaufwendungen6.0001.060,13 6.000 6.000 6.000

4.0005421006 AufwandsentschädigungenBehindertenbeauftragterAufwandsentschädigungen BehindertenvertreterAnsatz ist jetzt im PSK 11101.5421006 geplant.

03.000,00 0 0 0

16.0005429020 Mitgliedsbeiträge 16.00015.648,70 16.000 16.000 16.00040.0005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Kopierpapier u.a.abzügl. 5%-Einsparung Gesamtkosten BBZ

35.80042.725,37 35.800 35.800 35.800

05431020 Vordrucke, Vervielfältigungen, DrucksachenDruckkosten KoPers

9.0000,00 9.000 9.000 9.000

1.1005431040 Post- und FernmeldegebührenT-Mobilfunk Handyincl. Behindertenbeauftragte

2.3001.287,12 2.300 2.300 2.300

15.0005431050 Öffentliche BekanntmachungenSatzungen, vermehrte Stellenausschreibungen, erhöhteKosten für Bekanntmachungen

18.00018.586,20 18.000 18.000 18.000

3005431060 ReisekostenHausmeister, Familienfahrten Azubi

1.200123,00 1.200 1.200 1.200

34.0005431071 Sachverständige, Gutachter, HonorareStellenbewertungen

30.00027.003,34 5.000 5.000 5.000






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Gemeinde: 01 Mölln

165Seite :23.05.2018Datum:






05431074 Geschäftsführung Aktiv RegionAKTIV REGION Geschäftsführung ENTFÄLLT

00,00 0 0 0

15.0005431075 Management AktivRegionAKTIV REGION Förderperiode 2015-2023Anteil Kofinanzierung Stadt Mölln (0,76€/Einwohner)Beschluss HA 07/10/14

15.00014.605,43 15.000 15.000 15.000

05431078 Integrierte Entwicklungsstrategie Aktiv RegionAKTIV REGION Neuerstellung Int. Entw.Strat. ENTFÄLLT

00,00 0 0 0

1.0005431080 Sonstige GeschäftsausgabenAufwendungen Gesundheitsmanagement

1.0000,00 1.000 1.000 1.000

2005441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2000,00 200 200 2000 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0

=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.361.400 1.430.2001.249.066,56 1.398.400 1.389.500 1.389.000=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-534.400 -592.300-408.139,87 -560.500 -551.700 -551.200


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -534.400 -592.300-408.139,87 -560.500 -551.700 -551.200

0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0



0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 00,00 0 0 0

51.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 51.00054.422,95 51.000 51.000 51.00005811000 Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen00,00 0 0 0

1.0005811100 Kosten Stadtgrün 1.0000,00 1.000 1.000 1.00005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 0

50.0005811300 Kosten Bauhof 50.00054.422,95 50.000 50.000 50.000=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -585.400 -643.300-462.562,82 -611.500 -602.700 -602.200

Nachrichtlich:

0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0

06818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 00,00 0 0 0

0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen



4. + 00,00 0 0 0

0

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden11102.0342000 (H)Ansatz 2018: 0 €STadthaus: Sonnenschutz Ostseite verschoben auf 2019

00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0







Nr.


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166Seite :23.05.2018Datum:






0

6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro11102.4542000Ansatz 2018: 0 €Ersatzleistungen für Vermögensschäden

00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0

0

6841103 Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen - KUDataport11102.1111030 (H)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0


0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 051.046,00 45.000 0 0

0

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen11102.0342000 (S)Ansatz 2018: 0 €STadthaus: Sonnenschutz Ostseite verschoben auf 2019

051.046,00 45.000 0 0

0Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen

10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 98.0006.116,47 0 0 0

3.000

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro11102.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €11102.0800000 (S)Ansatz 2018: 3.000 €höhenverstellbare Schreibtische (tw. Erstattung RV)11102.0800001 (S)Ansatz 2018: 60.000 €Einbau elektronisches Schließsystem

63.0006.116,47 0 0 0

0

7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen11102.0100000 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

70.000

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums11102.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €Möbilierung Büros 11102.0891018 (S)Ansatz 2018: 35.000 €Möblierung, Ausstattung Arbeitsplätze und Sitzungsräume500€ für einen Reinigungswagen (Immo?)

35.0000,00 0 0 0


0

7841103 Ausz. a.d. Erwerb von Finanzanlagen - KUDataport11102.1111030 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0


14. - 00,00 0 0 0




Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

167Seite :23.05.2018Datum:






0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 73.000 98.00057.162,47 45.000 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -73.000 -98.000-57.162,47 -45.000 0 0




Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

168Seite :23.05.2018Datum:


GleichstellungsbeauftragteVerwaltungssteuerung und Service111




GleichstellungsbeauftragteEdelgard Jenner, Tel. 803-149

§ 2 GO, MBG SH, Landesgleichstellungsgesetz, Geschäftsordnung derGleichstellungsbeauftragten


Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen, Informations- undÖffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren, Zusammenarbeit mitanderen Gleichstellungsbeauftragten, Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen,Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen

Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie, Bewusstseinsbildung, Verwirklichung desGleichberechtigungsgebotes


Mädchen und Frauen in der Verwaltung, im Stadtgebiet von Mölln und im Amtsgebietvon Breitenfelde

Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)Veranstaltungen 21 23 23Beratungen 30 35 35

Leistungsumfang

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 034.500Personalaufwendungen11 32.30031.304,14 32.300 32.300 32.30026.6005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 24.90024.557,27 24.900 24.900 24.900

4005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen

3000,00 300 300 300


1.9001.602,79 1.900 1.900 1.900


5.2005.144,08 5.200 5.200 5.200

200Versorgungsaufwendungen12 + 2000,00 200 200 2002005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für

Versorgungsempfänger2000,00 200 200 200

2.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 2.4001.905,54 2.400 2.400 2.4005005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500500,00 500 500 5001005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen

bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer1000,00 100 100 100

1.8005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenKosten für Tagungen, Vorträge, Referate, Ausstellungen

1.8001.405,54 1.800 1.800 1.800

0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0

1.000sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 900546,16 900 900 90005411000 Sonstige Personal- und


6005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenAbo Frauen Rat u.a.

500207,36 500 500 500

4005431060 Reisekosten 400338,80 400 400 4000 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

169Seite :23.05.2018Datum:


GleichstellungsbeauftragteVerwaltungssteuerung und Service111




=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 38.100 35.80033.755,84 35.800 35.800 35.800=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-38.100 -35.800-33.755,84 -35.800 -35.800 -35.800






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -38.100 -35.800-33.755,84 -35.800 -35.800 -35.800

Nachrichtlich:






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170Seite :23.05.2018Datum:


Finanzen (Kämmerei und Kommualkasse)Verwaltungssteuerung und Service111




Fachbereich FinanzenEllen Mey, Tel. 803-161

§§ 75 ff. GemHVO-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Landes- und bundesrechtliche Erlasseund Runderlasse, Beschlüsse der städtischen Gremien, Vorgabe Verwaltungsleitung


Planung und Steuerung des städtischen Haushaltes zur Sicherung der stetigenAufgabenerfüllung Finanzcontrolling Zahlungsverkehr und VollstreckungFinanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Zeitnahe Versorgung der Entscheidungsträger mit entscheidungsrelevanten InformationenAuf Dauer ausgeglichene Haushaltswirtschaft und Sicherstellung der dauerndenLeistungsfähigkeitGesetzmäßige Aufstellung des Jahresabschlusses mit Bericht


Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss


15.100Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 14.80033.191,15 14.800 14.800 14.80010.0004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)Vollstreckungsgebühren für fremde Amtshilfeersuchen

10.80021.216,00 10.800 10.800 10.800

04484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagensonstiger öffentl. Bereich

00,00 0 0 0

4.1004485000 VerwaltungskostenbeiträgeVom Abwasserbetrieb

4.00011.975,15 4.000 4.000 4.000

1.0004488000 Erstattung von Gerichtskosten(Zwangsversteigerung)

00,00 0 0 0

40.000sonstige ordentliche Erträge7 + 40.0000,00 40.000 40.000 40.00040.0004562000 Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren,

Säumniszuschläge40.0000,00 40.000 40.000 40.000

04583020 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 00,00 0 0 004583292 Erträge aus der Auflösung von

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigenordentlichen Erträgen

00,00 0 0 0

0aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 55.100 54.80033.191,15 54.800 54.800 54.800397.900Personalaufwendungen11 426.900370.736,28 426.900 426.900 426.900307.9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 330.300284.021,70 330.300 330.300 330.300

5.1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeamte/Beamtinnen

3.9000,00 3.900 3.900 3.900


24.10019.669,00 24.100 24.100 24.100


68.60057.378,06 68.600 68.600 68.600

05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigte

09.667,52 0 0 0



19.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 22.6003.677,90 10.600 7.600 7.60016.5005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Wechsel Finanzsoftware 15T€ (diverse Software-Schulungen)

15.0003.206,20 5.000 5.000 5.000






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Gemeinde: 01 Mölln

171Seite :23.05.2018Datum:






6005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer

600314,70 600 600 600

2.0005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen 7.000157,00 5.000 2.000 2.0000bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 005731010 Niederschlagung von Forderungen 00,00 0 0 005731230 Abschreibungen auf Forderungen aus

Verwaltungsgebühren00,00 0 0 0

05731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigenordentlichen Erträgen

00,00 0 0 0

400Transferaufwendungen15 + 4000,00 400 400 4004005318021 Rente an Schützengilde 4000,00 400 400 400


Versorgungsaufwendungen2.10010,00 2.100 2.100 2.100

2005429020 MitgliedsbeiträgeKämmerei und Kasse

200175,00 200 200 200

1.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenAbo Preisindex u.a.

2.5001.609,54 2.500 2.500 2.500

3005431040 Post- und Fernmeldegebühren 300241,28 300 300 3001.0005431050 Öffentliche Bekanntmachungen

Haushaltssatzung, Nachträge, Jahresrechnung RPA,Anzeigen

500336,43 500 500 500

7005431060 ReisekostenVollstreckungsbeamtin

90053,70 900 900 900

15.0005431071 Sachverständige, Gutachter, HonorareWorkshops/Schulungen strategische HaushaltsplanungUmstellung Finanzsoftware

20.00012.257,52 5.000 5.000 5.000

16.0005431080 Sonstige GeschäftsausgabenKontoführungsbebühren, Saldenbestätigungen, lfd. KOstenCIP DMS + ABS Speicher

16.00010.705,08 16.000 16.000 16.000


10 / 18)-401.000 -439.700-366.611,58 -412.700 -409.700 -409.700



0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 004911499 Sonstige periodenfremde Erträge 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0



0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -401.000 -439.700-366.611,58 -412.700 -409.700 -409.700

Nachrichtlich:






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173Seite :23.05.2018Datum:


Buchhaltung und AbgabenVerwaltungssteuerung und Service111




Fachbereich Finanzen - Fachdienst Buchhaltung und AbgabenNils Vokuhl, Tel. 803-164

Abgabenordnung, GrStG, GewStG, GO, KAG, Gem-HVO-Doppik, Kommunale Steuer- undAbgabensatzungen


Erhebung Grundsteuer, Gewerbesteuer, Straßenreinigungsgebühren, Hundesteuer,Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer, Fremdenverkehrsabgabe;Adressverwaltung Kreditoren und Debitoren, SEPA-Mandatsverwaltung, zentraleGeschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung

Rechtmäßige und termingerechte Steuer- und Gebührenerhebung, Sach- und termingerechteVerbuchung der Geschäftsvorfälle, Aufstellung und Führung des aktuellenAnlageverzeichnisses, Pflege der debitorischen und kreditorischen Adressdatein sowie derSEPA-Mandatsverwaltung


Bürgerinnen und Bürger, Abgabenschuldner, Fachdienste im Haus, Stadtvertretung undAusschüsse

FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2015 2016Abgabenbescheide im Jahr 10.778 11.016Verwaltung SEPA-Mandate im Jahr 7.621 7.984Adressverwaltung, Neuanlagen und Veränderungen im Jahr 2.430 2.507Zentrale Verbuchung von Anordnungen 20.688 22.248

Leistungsumfang 2014 2015

Verwaltung Anlagegüter 14.708 15.722

Kennzahlen

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0

300öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 300818,36 300 300 3003004311000 Verwaltungsgebühren

Ersatzhundesteuermarken, Bescheidausfertigungen,Unbedenklichkeitsbescheinigungen

300818,36 300 300 300

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 015.200Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 16.10015.393,25 16.100 16.100 16.100

04482000 Erträge aus Kostenerstattungen, KostenumlagenGemeinden (GV)ab 2016 unter Produkt 11104

00,00 0 0 0

04484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagensonstiger öffentl. BereichErstattung Mutterschutzleistungen

00,00 0 0 0

15.2004485000 VerwaltungskostenbeiträgeVon städt. Kurverwaltung

16.10015.289,75 16.100 16.100 16.100

04488000 Erstattung von Gerichtskosten(Zwangsversteigerung)ab 2016 unter Produkt 11104

0103,50 0 0 0

0sonstige ordentliche Erträge7 + 087.357,88 0 0 004562000 Säumniszuschläge 087.215,08 0 0 004581100 Erträge aus Zuschreibungen von

öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen00,00 0 0 0

04583100 Erträge aus der Auflösung vonEinzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtlicheForderungen aus Dienstleistungen

00,00 0 0 0

04583292 Erträge aus der Auflösung vonEinzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigenordentlichen Erträgen

00,00 0 0 0

04592000 Vermischte Einnahmen 0142,80 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 15.500 16.400103.569,49 16.400 16.400 16.400289.900Personalaufwendungen11 280.400266.509,01 280.400 280.400 280.40074.4005011000 Beamtinnen und Beamte 77.00077.977,81 77.000 77.000 77.000






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174Seite :23.05.2018Datum:






128.6005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 120.70091.928,00 120.700 120.700 120.70041.2005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/Beamtinnen"Umbuchung" VAK

40.90049.487,46 40.900 40.900 40.900


8.9006.247,08 8.900 8.900 8.900


25.10019.318,76 25.100 25.100 25.100


7.80021.549,90 7.800 7.800 7.800



10.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 7.1002.392,84 7.000 7.000 7.0008.5005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

u.a. Wechsel Finanzsoftware (Schulungen Kasse, Steuern,Anbu)

5.0002.220,66 5.000 5.000 5.000

1.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben 1.100172,18 1.000 1.000 1.000

1.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer

1.0000,00 1.000 1.000 1.000

0bilanzielle Abschreibungen14 + 3.1006.694,46 3.100 2.800 005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände

und Sachanlagen3.1000,00 3.100 2.800 0

05731010 Niederschlagung von Forderungenab 2016 unter Produkt 11104

00,00 0 0 0

05731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtlicheForderungen aus Dienstleistungen

06.694,46 0 0 0

05731230 Abschreibungen auf Forderungen ausVerwaltungsgebühren

00,00 0 0 0


00,00 0 0 0

0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 027.500sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 25.7009.038,39 15.700 15.700 15.700

05411000 Sonstige Personal- undVersorgungsaufwendungen

01.853,51 0 0 0

05429020 Mitgliedsbeiträgeab 2016 unter Produkt 11104

00,00 0 0 0

2.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenBücher u.a.

2.0001.521,94 2.000 2.000 2.000

3005431040 Post- und FernmeldegebührenT-Mobilfunk Handy VB

10020,99 100 100 100

1005431050 Öffentliche BekanntmachungenBeitrags- und Gebührensatzungen

100131,37 100 100 100

1005431060 Reisekostensiehe Produkt 11104

500462,60 500 500 500

20.0005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorarelfd. Kalkulation FVA Steuerberatung

20.0005.047,98 10.000 10.000 10.000

5.0005431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten 3.0000,00 3.000 3.000 3.00005431080 Sonstige Geschäftsausgaben

ab 2016 unter Produkt 1110400,00 0 0 0

05441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0

=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 329.700 317.700284.634,70 307.600 307.300 304.500






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175Seite :23.05.2018Datum:






=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen10 / 18)

-314.200 -301.300-181.065,21 -291.200 -290.900 -288.100






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -314.200 -301.300-181.065,21 -291.200 -290.900 -288.100

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0


0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen



11. - 00,00 0 0 0

0Auszahlungen für den Erwerb von übrigenSachanlagevermögen

12. - 014.268,20 0 0 0

0


014.268,20 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 014.268,20 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0-14.268,20 0 0 0







Nr.


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176Seite :23.05.2018Datum:


LiegenschaftsverwaltungVerwaltungssteuerung und Service111




Jetzt unter Immobilienmanagement Produkt 11107Hans-Joachim Lemmermann, Tel. 803-184

Auftrag durch die Stadtvertretung bzw. dem Finanzausschuss und der VerwaltungsleitungVerantwortlich Auftragsgrundlage

An- und Verkauf von Grundstücken, Vermietung von Wohn- und Gewerberaum,Verpachtung von Grundstücken, Gewährung von Baulasten und Dienstbarkeitenzugunsten Dritter, Verwaltung der Kleingärten, Erteilung von Bootsgenehmigungen,Verpachtung des Fischereirechts, Verwaltung der Erbbaugrundstücke, Erteilung vonVorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Zustimmungserklärungen undBelastungsgenehmigungen, Versicherung der kommunalen Immobilien

Verkauf von Grundstücken u.a. auch Erbbaugrundstücken, Verkauf von Ausgleichsflächen,Abschluss weiterer Miet- und Pachtverträge


Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Wohnungssuchende, Landwirte,Gutachterausschuss, sonstige Institutionen, Sportvereine und Freizeitnutzer

FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 0700Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 7000,00 700 700 7002004161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Zuschüssen2000,00 200 200 200

5004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungen

5000,00 500 500 500

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 004311000 Verwaltungsgebühren

ab 2016 Ausweis im Produkt 1110700,00 0 0 0

04321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelteab 2016 Ausweis im Produkt 11107

00,00 0 0 0

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004411010 Mieten

Ab 2016 Ausweis im Produkt 1110700,00 0 0 0

04411020 Pacht und NutzungsentgelteAb 2016 Ausweis im Produkt 11107

00,00 0 0 0

04411030 Erbbauzinsenab 2016 Ausweis in Produkt 11107

00,00 0 0 0

04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 0255,61 0 0 004480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Bund00,00 0 0 0

04485000 Verwaltungskostenbeiträgeab 2016 Ausweis im Produkt 11107

00,00 0 0 0

04487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagenprivate Unternehmen

0255,61 0 0 0

04488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagenübrige Bereiche

00,00 0 0 0

0sonstige ordentliche Erträge7 + 011,22 0 0 004541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

und Gebäuden00,00 0 0 0

04566000 Erstattung Energiekostenab 2016 Ausweis im Produkt 11107

011,22 0 0 0

04568000 Erstattung Abgaben 00,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen



=10 ordentliche Erträge 700 700266,83 700 700 7000Personalaufwendungen11 020.329,81 0 0 0






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177Seite :23.05.2018Datum:






05011000 Beamtinnen und BeamteNEU Immobilienmanagement 11107

00,00 0 0 0

05012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/BeamtinnenNeu: Immobilienmanagement 11107

014.826,53 0 0 0

05022000 Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen

00,00 0 0 0

05032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung fürArbeitnehmer/-innen

00,00 0 0 0

05041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürBeschäftigteNeu: Immobilienmanagement 11107

05.503,28 0 0 0



0Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 06.091,48 0 0 005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen05.411,43 0 0 0

05221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich Materialausgaben

00,00 0 0 0

05241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenab 2016 Ausweis im Produkt 11107

00,00 0 0 0

05241010 Steuern und Abgabenab 2016 Ausweis im Produkt 11107

0334,05 0 0 0

05241020 Fremdreinigungab 2016 Ausweis im Produkt 11107

00,00 0 0 0

05241030 Stromkostenab 2016 Ausweis im Produkt 11107

00,00 0 0 0

05241040 Wasserkostenab 2016 Ausweis im Produkt 11107

0155,00 0 0 0

05241050 Abwasserkosten 0191,00 0 0 0

05241060 Heizkostenab 2016 Ausweis im Produkt 11107

00,00 0 0 0

05241070 Versicherungenab 2016 Ansatz im Produkt 11107

00,00 0 0 0

05241100 Leuchtmittel 00,00 0 0 005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00,00 0 0 005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen


5.300bilanzielle Abschreibungen14 + 5.30037,00 5.300 4.800 4.8005.2005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände

und Sachanlagen5.2000,00 5.200 4.700 4.700


037,00 0 0 0

05731250 Abschreibungen auf Forderungen ausBenutzungsgebühren

00,00 0 0 0

1005741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen(aktive Rechnungsabgrenzung)

1000,00 100 100 100

0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 005313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Zweckverbändeab 2016 Ausweis im Produkt 11107

00,00 0 0 0

05318021 Rente an Schützengildeneu bei Produkt 11104

00,00 0 0 0






Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

178Seite :23.05.2018Datum:






05373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbändeab 2016 Ausweis im Produkt 11107

00,00 0 0 0

0sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005429030 Vermischte Aufwendungen


05431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 00,00 0 0 005431060 Reisekosten

ab 2016 Ausweis in Produkt 1110700,00 0 0 0

05431070 Sachverständigen- und Gerichtskostenab 2016 Ausweis im Produkt 11107

00,00 0 0 0

05431071 Sachverständige, Gutachter, Honorareab 2016 Ausweis im Produkt 11107

00,00 0 0 0

05431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkostenab 2016 Ausweis im Produkt 11107

00,00 0 0 0

05458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereicheab 2016 Ausweis im Produkt 11107

00,00 0 0 0


10 / 18)-4.600 -4.600-26.191,46 -4.600 -4.100 -4.100



0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 004911010 Entgelt für Aufforstungsflächen


04911020 Entgelt für Ausgleichsflächenab 2016 Ausweis im Produkt 11107

00,00 0 0 0

04911100 Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0



0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 004811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung


04811020 Fiktive Zuschüsse - SportförderungÜbernahme Erbbauzinsen = 20.600 € unter 11106/4411030

00,00 0 0 0

0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 0456,25 0 0 005811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung


05811100 Kosten Stadtgrün 00,00 0 0 005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 005811300 Kosten Bauhof


=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -4.600 -4.600-26.647,71 -4.600 -4.100 -4.100

Nachrichtlich:






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Gemeinde: 01 Mölln

179Seite :23.05.2018Datum:









4. + 01.005.164,20 0 0 0

0

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden11106.0230000 (H)Ansatz 2018: 0 €11106.0290000 (H)Ansatz 2018: 0 €ab 2016 Ausweis im Produkt 1110711106.0342000 (H)Ansatz 2018: 0 €11106.4541000Ansatz 2018: 0 €ab 2013 Ausweis im Produkt 11107

01.005.164,20 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0

0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 01.005.164,20 0 0 0

0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen



11. - 0-2.012,41 0 0 0

0

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden11106.0230000 (S)Ansatz 2018: 0 €11106.0290000 (S)Ansatz 2018: 0 €ab 2016 Ausweis im Produkt 1110711106.0410000 (S)Ansatz 2018: 0 €

0-2.012,41 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0-2.012,41 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 01.007.176,61 0 0 0




Nr.


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Gemeinde: 01 Mölln

180Seite :23.05.2018Datum:


ImmobilienmanagementVerwaltungssteuerung und Service111




Fachbereich Bauen und StadtentwicklungFachdienst ImmobilienManfred Kuhmann, Tel. 803-207

Beschlüsse städtischer GremienBauordnungsrecht, Mietrecht etc.


Neu-, Um- und ErweiterungsbautenBauliche Unterhaltung BestandsimmobilienGrundstückgeschäfteVerwaltung und Bewirtschaftung bebaute / unbebaute Grundstücke (außerProduktgruppen 54 / 55)

Dienstleister für andere Produkte (u.a. Schulen, Kindergärten, Verwaltung) mit derZielsetzung:- Befriedigender Immobilienzustand- Orientierung an Nutzerbedürfnissen- Wirtschaftlicher und transparenter Einsatz der Haushaltsmittel


Nutzer der ImmobilienVertragspartner (bei Grundstücksgeschäften)

BauausschussHauptausschuss (Immobiliengeschäfte 125.000,- bis 250.000,- €)

Zielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 8000,00 800 800 80004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 00,00 0 0 0

04144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckesonstiger öffentl. Bereich

00,00 0 0 0


8000,00 800 800 800

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 010.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 10.00010.483,51 10.000 10.000 10.0005.0004311000 Verwaltungsgebühren 5.0005.254,00 5.000 5.000 5.0005.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Genehmigungen zum Be-/Durchfahren des Möllner Stadt-und Ziegelsees sowie des Stichkanals mit motorbetriebenenWasserfahrzeugen.In 2016 laufen sehr wenige Bootsgenehmigungen aus /müssen verlängert werden.

5.0005.229,51 5.000 5.000 5.000

140.000privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 137.500141.662,74 137.500 137.500 137.50050.0004411010 Mieten

u.a. Kläranlage (2), Seestr. 47 (1) sowie Dienstwohnungen50.00047.070,02 50.000 50.000 50.000

35.0004411020 Pacht und NutzungsentgeltePacht-/Nutzungsverträge (insb. Stegnutzungen) = 26.000EURGastkartenverkauf Mö Sportfischerverein = 9.000 EUR

35.00029.800,39 35.000 35.000 35.000

55.0004411030 ErbbauzinsenErbbaugrundstückeincl. Erbbauzins Sportförderung (18.700€), Reduzierungdurch Verkauf Grundstücke

52.50064.503,16 52.500 52.500 52.500

04461000 Regulierung Versicherungsschäden 0289,17 0 0 011.100Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 11.60010.817,19 11.600 11.600 11.60011.1004485000 Verwaltungskostenbeiträge

Vom Abwasserbetrieb11.60010.400,00 11.600 11.600 11.600


0417,19 0 0 0

900.000sonstige ordentliche Erträge7 + 100906.993,50 100 100 100900.0004541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

und Gebäuden0906.966,01 0 0 0

04566000 Erstattung Energiekosten 03,48 0 0 004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen

Sonderposten1000,00 100 100 100

04592000 Vermischte Einnahmen 024,01 0 0 0






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181Seite :23.05.2018Datum:







=10 ordentliche Erträge 1.061.100 160.0001.069.956,94 160.000 160.000 160.000509.400Personalaufwendungen11 505.400427.730,81 505.400 505.400 505.40097.1005011000 Beamtinnen und Beamte 97.80098.836,66 97.800 97.800 97.800

276.6005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerNeuausrichtung IM

272.000217.066,22 272.000 272.000 272.000


58.70051.505,10 58.700 58.700 58.700


19.90014.771,50 19.900 19.900 19.900


56.50045.371,40 56.500 56.500 56.500


500179,93 500 500 500




AnlagenWartung und u.a. neue Fenster für Industriestr. 40

14.30010.761,25 14.300 14.300 14.300

5.0005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich MaterialausgabenKronenrückschnitt, Baumfällung, Flächenpflege

4.8000,00 4.800 4.800 4.800

1.6005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 1.600583,85 1.600 1.600 1.600

8.0005241010 Steuern und Abgaben 10.5007.725,11 10.500 10.500 10.50005241020 Fremdreinigung 00,00 0 0 0

8.0005241030 Stromkosten 8.000115,00 8.000 8.000 8.0008005241040 Wasserkosten 80042,00 800 800 800

05241050 Abwasserkosten 00,00 0 0 005241060 Heizkosten 3.000643,34 3.000 3.000 3.000

1.5005241070 Versicherungen 1.7001.612,28 1.700 1.700 1.7001.0005241100 Leuchtmittel 1.0000,00 1.000 1.000 1.000

05251000 Haltung von Fahrzeugen 028,00 0 0 02.0005261010 Dienst- und Schutzkleidung 1.0000,00 1.000 1.000 1.0005.5005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

CAD Schulung 4T€Schulung Schließanlage 2T€CAFM Schulungen 4T€ (Rest unter 11104)

11.5006.435,04 3.500 3.500 3.500


0739,64 0 0 0

0bilanzielle Abschreibungen14 + 5.9000,00 5.900 5.500 4.20005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände

und Sachanlagen5.9000,00 5.900 5.500 4.200

2.200Transferaufwendungen15 + 2.2002.191,28 2.200 2.200 2.2002.0005313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

ZweckverbändeUmlage Landwirtschaftskammer, u.a. forstwirtschaftlicherBetrieb

2.0001.738,95 2.000 2.000 2.000

05318021 Rente an Schützengilde 0337,45 0 0 02005373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände

Umlage an Wasser- und BodenverbandBrunsmark. Landwirtschaftliche Flächen

200114,88 200 200 200






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182Seite :23.05.2018Datum:








1005429030 Vermischte Aufwendungen 1008,18 100 100 1002005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 2.4002.340,20 2.400 2.400 2.4003005431040 Post- und Fernmeldegebühren

T-Mobilfunk Handy1.000234,72 1.000 1.000 1.000

1.0005431060 Reisekosten 1.0001.577,10 500 500 5005005431070 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Erwerb von Katasterkarten und Grundbuchauszügen5000,00 500 500 500

37.0005431071 Sachverständige, Gutachter, HonorareVermessung Uferrandstreifen

5.00010.507,94 5.000 5.000 5.000

2.0005431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten 2.0002.000,00 2.000 2.000 2.0001.0005458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus

lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche"Mietnebenkosten" bei Überzahlung von Vorauszahlungenund bei Erstattungen für Entgelte Bootsgenehmigungen

1.000906,63 1.000 1.000 1.000


10 / 18)446.200 -427.200593.684,57 -418.700 -418.300 -417.000


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 446.200 -427.200593.684,57 -418.700 -418.300 -417.000

0außerordentliche Erträge24 + 09.587,70 0 0 004911010 Entgelt für Aufforstungsflächen 00,00 0 0 004911020 Entgelt für Ausgleichsflächen 09.587,70 0 0 004911100 Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0

=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 09.587,70 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen

Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)446.200 -427.200603.272,27 -418.700 -418.300 -417.000

3.000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 3.0001.900,00 3.000 3.000 3.0003.0004811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung

Seniorenbeirat = 1.100 € und SchutzgemeinschaftDeutscher Wald = 1.900 €

3.0001.900,00 3.000 3.000 3.000

13.900Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 13.90014.911,75 13.900 13.900 13.9001.9005811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung

Nutzung Blockhaus am Lindenweg durchSchutzgemeinschaft Deutscher Wald

1.9001.900,00 1.900 1.900 1.900

4.0005811100 Kosten Stadtgrün 4.0002.607,25 4.000 4.000 4.00005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 0

8.0005811300 Kosten Bauhof 8.00010.404,50 8.000 8.000 8.00005811400 Kosten Uhlenkolk 00,00 0 0 0

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 435.300 -438.100590.260,52 -429.600 -429.200 -427.900

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183Seite :23.05.2018Datum:






0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 030.000,00 0 0 006811000 Investitionszuwendungen vom Land 030.000,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen


1.226.500Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude

4. + 20.000906.966,01 0 0 0

1.226.500

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden11107.0230000 (H)Ansatz 2018: 0 €11107.0290000 (H)Ansatz 2018: 20.000 €ANKAUF (S)Aufforstungsfläche Mölln Nord (92T€)1,5ha Wiese am Schmalsee (22T€)Splitterflächen (20T€)

VERKAUF (H) Splitterflächen (20T€)11107.0342000 (H)Ansatz 2018: 0 €11107.4541000Ansatz 2018: 0 €

20.000906.966,01 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0

0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.226.500 20.000936.966,01 0 0 0

0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 0173.572,05 0 0 007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 0173.572,05 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen


820.000Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

11. - 139.00058.458,25 0 0 0

820.000

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden11107.0230000 (S)Ansatz 2018: 0 €11107.0290000 (S)Ansatz 2018: 134.000 €ANKAUF (S)Aufforstungsfläche Mölln Nord (92T€)1,5ha Wiese am Schmalsee (22T€)Splitterflächen (20T€)

VERKAUF (H) Splitterflächen (20T€)11107.0410000 (S)Ansatz 2018: 5.000 €Ankauf von Straßen-Splitterflächen

139.00058.458,25 0 0 0


12. - 5.0006.971,30 0 0 0

7.500

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro11107.0700000 (S)Ansatz 2018: 5.000 €Reinigungsgeräte für die Umstellung auf Eigenreinigung nach Bedarf gem. Grundsatzbeschluss Hauptausschussvom 02.02.2016. 11107.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €

5.0006.971,30 0 0 0




Nr.


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184Seite :23.05.2018Datum:






17.000

7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen11107.0100000 (S)Ansatz 2018: 0 €2017: Anschaffung CAFM-Software

00,00 0 0 0

2.000

7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums

00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 846.500 144.000239.001,60 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 380.000 -124.000697.964,41 0 0 0




Nr.


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185Seite :23.05.2018Datum:


Bauverwaltung/BeiträgeVerwaltungssteuerung und Service111




Fachdienst BauverwaltungRalf Petersen, Tel. 803-201

Wird jetzt im Produkt 54101 Gemeindestraßen berücksichtigt.

Bundes- und Landesgesetze; städtische Satzungen, Dienstanweisungen; Beschlüsse derstädtischen Gremien


Übergreifende Verwaltungsaufgaben des FB 4; Allgemeinde Verwaltungsaufgaben desFB 4 soweit die Fachdienste über keine eigene Verwaltungskraft verfügen; Betreuungdes Ausschusses; Beitragsveranlagungen (Erschließungs- und Straßenbaubeiträge);Kostenerstattungsbeträge; Satzungen; Städtebauliche Verträge; sonstige Verträge;Widmungen/Entwidmungen von Straßen; Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen/ruhender Verkehr; Aufgrabegenehmigungen an öffentlichen Straßen;Nutzungsgenehmigung öffentlicher Straßen nach TKG; Gestattungsverträge auf/ inöffentlichen Straßen; Schadensersatzansprüche im Bereich öffentlicher Straßen

Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung der entsprechendenAufgaben


Bürger, Dienststellen der Verwaltung, Straßenbenutzer- und Anlieger, Vertragspartnerbei Verträgen

BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss


288.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 294.0002.915,27 291.600 289.100 287.5001.3004311000 Verwaltungsgebühren 02.915,27 0 0 0

286.7004371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fürBeiträge

294.0000,00 291.600 289.100 287.500

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 020.280,10 0 0 004485000 Verwaltungskostenbeiträge 020.280,10 0 0 0

63.700sonstige ordentliche Erträge7 + 60.7000,00 60.700 59.000 59.00004561000 Bußgelder 00,00 0 0 0

63.7004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigenSonderposten

60.7000,00 60.700 59.000 59.000


=10 ordentliche Erträge 351.700 354.70023.195,37 352.300 348.100 346.500245.700Personalaufwendungen11 0265.939,74 0 0 052.6005011000 Beamtinnen und Beamte 041.359,27 0 0 0

119.9005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerNEU: Immobilienmanagement 11107

0149.569,80 0 0 0


027.423,01 0 0 0


010.416,60 0 0 0


030.289,74 0 0 0


06.881,32 0 0 0

1.500Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 01.5005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für


2.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 02.244,60 0 0 005231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 0






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186Seite :23.05.2018Datum:






05241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 00,00 0 0 0

2.3005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 02.244,60 0 0 02005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen


05271020 Wartungskosten 00,00 0 0 005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0



1005429030 Vermischte Aufwendungen 05,43 0 0 02.5005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Auftragsbücher u.a.2.5004.269,98 2.500 2.500 2.500

1.4005431040 Post- und Fernmeldegebühren4 T-Mobilfunk Handys

4001.521,30 400 400 400

2005431050 Öffentliche BekanntmachungenSatzungen, Erschließung, Sanierung usw.

20015,05 200 200 200

05431060 Reisekosten 00,00 0 0 02005431070 Sachverständigen- und Gutachterkosten

KATASTERUNTERLAGEN00,00 0 0 0

4.0005431072 Gerichts-, Anwalts-, NotarkostenKosten für Klageverfahren beim VWG

010.006,53 0 0 0

1.0005458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit übrige BereicheErstattung Beiträge

0737,23 0 0 0


10 / 18)92.600 351.600-261.554,49 349.200 345.000 343.400

0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 004618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich 00,00 0 0 00Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 005594000 Prozesszinsen 00,00 0 0 005595000 Verzugszinsen 00,00 0 0 0

=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 92.600 351.600-261.554,49 349.200 345.000 343.400



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)92.600 351.600-261.554,49 349.200 345.000 343.400


5004811030 Fiktive Zuschüsse - WirtschaftsförderungAusleihen von Verkehrszeichen

50030,00 500 500 500

0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 93.100 352.100-261.524,49 349.700 345.500 343.900

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187Seite :23.05.2018Datum:








760.000Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 0225.302,61 0 0 0

760.000

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte11108.2331000 (H)Ansatz 2018: 0 €gemäß Prio-Liste Beschluss BA 13.09.16und vorbehaltlich rechtlicher Prüfung!2017: Massower Straße: 445T€ Mantiusstraße:315T€2018: Massower Straße: 233T€ Ernst-Barlach-Str.: 463T€2019: Alt Möllner Str. : 425T€

Goethe-/Bismark-Str. :543T€2020: Birkenweg: 237 T€

00,00 0 0 0

06881001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Schäferstraße 00,00 0 0 0

06881002 Beiträge und ähnliche Entgelte - KönigsbergerStraße (TA von Posener Straße bis Memeler Straße)

00,00 0 0 0

06881003 Beiträge und ähnliche Entgelte - KönigsbergerStraße (TA von Kolberger Straße bis Posener Straße)

0600,00 0 0 0

06881004 Beiträge und ähnliche Entgelte - Seestraße 01.475,60 0 0 006881005 Beiträge und ähnliche Entgelte - Kösliner Str. 00,00 0 0 006881006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Lange Str. 00,00 0 0 0

0

6881007 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Str. TAmit Stichstraßen Försterpfad, Jägerstieg, Lütauer Brede

00,00 0 0 0

06881008 Beiträge und ähnliche Entgelte Bromberger Str. 00,00 0 0 006881009 Beiträge und ähnliche Entgelte Am Wall 00,00 0 0 006881010 Beiträge und ähnliche Entgelte Jähnenstraße 00,00 0 0 0

06881011 Beiträge und ähnliche EntgelteHeinrich-Langhans-Straße

00,00 0 0 0

06881012 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger StraßeBeleuchtung

02.193,72 0 0 0

06881013 Beiträge und ähnliche Entgelte Posener Str. (zw.Danziger u. Posener Str.)

00,00 0 0 0

06881014 Beiträge und ähnliche Entgelte Danziger Straße(südl. Memeler Str. bis Posener Str.)

067.428,44 0 0 0

06881015 Beiträge und ähnliche Entgelte FörsterpfadBeleuchtung

00,00 0 0 0

06881016 Beiträge und ähnliche Entgelte JägerstiegBeleuchtung

00,00 0 0 0

06881017 Beiträge und ähnliche Entgelte Lütauer BredeBeleuchtung

00,00 0 0 0

06881018 Beiträge und ähnliche Entgelte RatzeburgerStraße

047.923,82 0 0 0

06881019 Beiträge und ähnliche Entgelte Schmilauer Straße 074.885,60 0 0 0

06881020 Beiträge und ähnliche Entgelte BeleuchtungKolberger/Memeler Str. (Busspur)

023.658,71 0 0 0

06881021 Beiträge und ähnliche Entgelte GadebuscherStraße Beleuchtung

07.136,72 0 0 0

0

6881022 Beiträge und ähnliche Entgelte Massower Straße(TA von Berliner Straße bis Hammaburgstraße/WollinerWeg)

00,00 0 0 0

0Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellenVermögensgegenständen

3. + 00,00 0 0 0




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Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

188Seite :23.05.2018Datum:







4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0

0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 760.000 0225.302,61 0 0 0




11. - 00,00 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 760.000 0225.302,61 0 0 0




Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

189Seite :23.05.2018Datum:


Beschaffungs- und Vergabestelle (BVS)Verwaltungssteuerung und Service111




Fachbereich Zentrale Steuerung und OrganisationKathrin Payne-Schultz, Tel. 803-301

VgVSH, DA-AVO Mölln, TTG-SH, Vergabeordnung des BundesVerantwortlich Auftragsgrundlage

Durchführung von Ausschreibungen und Interessenbekundungsverfahren für alleBeschaffungen und Auftragsvergaben gem. VOB und VOL oberhalb der in derDienstanweisung und den einschlägigen Rechtsvorschriften genanntenSchwellenwerten.

Sicherstellung eines rechtmäßigen Vergabeverfahrens ab Erstellung LV bis zur Submission /Mitwirkung bei der AuftragsvergabeEffektive Bereitstellung von BekanntmachungsmedienStörungsfreier Ablauf von Ausschreibungs- und InteressenbekundungsverfahrenÜberwachung des Datenschutzes bei sämtlichen Vergaben sowie Beratung zurRisikominimierungVerhinderung von Gesetzesverstößen, Vermeidung von Kosten als Folge von Verstößengegen das Vergabe- oder Datenschutzrecht.


Dienststellen und Verwaltungen und deren Personal Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016 (ab 01.09.2016) 2017 (Plan)

Durchführung von Ausschreibungs- ca. 1.500 € 1.000 €und VergabeverfahrenAufwendungen Telefon- und Porto, ca. 500 € 2.000 €Bereitstellung EDV-Plattform(e-Vergabe)Aufwendungen interkomm. ca. 500 € 500 €Austausch

Leistungsumfang

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 004311000 Verwaltungsgebühren 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 3.1000,00 3.100 3.100 3.10004485000 Verwaltungskostenbeiträge 3.1000,00 3.100 3.100 3.1000sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 0 3.1000,00 3.100 3.100 3.100109.000Personalaufwendungen11 114.0000,00 114.000 114.000 114.00044.2005011000 Beamtinnen und Beamte 44.8000,00 44.800 44.800 44.80023.1005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 24.9000,00 24.900 24.900 24.90034.8005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/Beamtinnen35.2000,00 35.200 35.200 35.200


1.9000,00 1.900 1.900 1.900


5.2000,00 5.200 5.200 5.200


2.0000,00 2.000 2.000 2.000



2.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 2.0000,00 2.000 2.000 2.0001.0005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.0000,00 1.000 1.000 1.000

5005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben 5000,00 500 500 500






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190Seite :23.05.2018Datum:


Beschaffungs- und Vergabestelle (BVS)Verwaltungssteuerung und Service111





5000,00 500 500 500


12.100sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 12.1000,00 2.100 2.100 2.1002.0005431050 Öffentliche Bekanntmachungen 2.0000,00 2.000 2.000 2.000

1005431060 Reisekosten 1000,00 100 100 10010.0005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare

Beratung für Neuauschreibung Konzessionsverträge10.0000,00 0 0 0

0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 123.800 128.7000,00 118.700 118.700 118.700=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-123.800 -125.6000,00 -115.600 -115.600 -115.600


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -123.800 -125.6000,00 -115.600 -115.600 -115.600



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-123.800 -125.6000,00 -115.600 -115.600 -115.600


=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -123.800 -125.6000,00 -115.600 -115.600 -115.600

Nachrichtlich:






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191Seite :23.05.2018Datum:


Informationstechnik (IT)Verwaltungssteuerung und Service111




Fachbereich Zentrale Steuerung und OrganisationJan Jensen, Tel. 803-310

Datenschutz- und Telekommunikationsgesetze, IT-Dienstanweisungen, Vergabevorschriftenfür IT-Bereich


Wartung und Pflege der IT-Infrastruktur, Vearbeitung/Software, Vernetzung,Systemkoordination, Einweisung und Beratung der Nutzer. Erstellung neuerDienstanweisungen für den IT-Berich/E-Mail-Verkehr und Aktualisierung, technischePflege der Homepage und Mitarbeiter bei der Aktualisierung. StrategischeWeiterentwicklung der IT-Infrastruktur.

Sicherstellung und Bereithaltung einer störungsfreien und anwenderfreundlichenIT-Infrastruktur und dessen zukunftsorientierte Fortentwicklung. Aufbau vonSicherheitsstrukturen zur Desater-Abwehr und Angriffsabwehr (z.B. Verschlüsselung).Entwicklung und Bereitstellung von modernen Verfahren zur Unterstützung derDienstleistungen für den Bürger.


Dientstellen und Verwaltungen und deren Personal, Bürger Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)Betreute IT-Arbeits- 100 110 115 plätze mit voller (mit Außenstellen150) Softwaraus- noch nicht in der Auftellung stattung Ausgaben für Data- 142.951 € 160.000 € 110.000 €port ABS (Restanteil f. 2016)Ausgaben Landes- 27.114 € 5.000 € 6.000 €anschlussAusgabenSpeichervolumenGespeichertes 203 GB(dataport) 165 GB(dataport) 20 GB(dataport)Datenvolumen 400 GB intern 500 GB intern 700 GB intern(Gigabyte)Wartungskosten 87.336 € 92.000 € 97.000 €Leasingskosten 61.257 € 64.000 € 66.000 €Drucker

Leistungsumfang2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)

Kosten Bereit- 1.390 € 1.450 € 960 €stellung ABS/pro IT-Arbeits-platzAusgaben Landes- 270 € 45 € 52 €anschluss proIT-Arbeits-platzAusgaben 870 € 836 € 843 €Softwarewartungpro IT-ArbeitsplatzGesamtaus- 2.122 € 2.150 € 1.200 €gaben je IT-Arbeitsplatz(ohne Pers.)

Kennzahlen


1.300öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 1.3000,00 1.300 1.300 1.3001.3004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Vermietung Schulungsraum EDV1.3000,00 1.300 1.300 1.300

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 8000,00 800 800 80004485000 Verwaltungskostenbeiträge 8000,00 800 800 8000sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 1.300 2.1000,00 2.100 2.100 2.100154.100Personalaufwendungen11 184.8000,00 184.800 184.800 184.800119.1005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 142.9000,00 142.900 142.900 142.900


1.7000,00 1.700 1.700 1.700


10.5000,00 10.500 10.500 10.500


29.7000,00 29.700 29.700 29.700

900Versorgungsaufwendungen12 + 9000,00 900 900 900






Christin.Meyer

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192Seite :23.05.2018Datum:






9005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fürVersorgungsempfänger

9000,00 900 900 900

319.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 220.5000,00 215.500 215.500 215.50066.0005232000 Leasing

Leasingverträge für 70 Drucker , 10 Kopierer und Wartung incl. Freikopien

70.0000,00 70.000 70.000 70.000

2.5005262000 Aus- und Fortbildung, UmschulungPflichtschuling DMS für alle FB (6T€)Netzwerkschulung (2T€)

8.0000,00 3.000 3.000 3.000

100.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerWARTUNGS- u. PFLEGEKOSTEN EDV

123.5000,00 123.500 123.500 123.500

110.0005271021 Dataport ABSVertrag Dataport beendet

00,00 0 0 0

6.0005271022 Landesnetzanschluss 00,00 0 0 035.0005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte

Beratungskosten DMS, KOsten externer Dienstleister19.0000,00 19.000 19.000 19.000


9.100sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 1000,00 100 100 1009.0005431020 Vordrucke, Vervielfältigungen, Drucksachen 00,00 0 0 0


=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 483.600 406.3000,00 401.300 401.300 401.300=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-482.300 -404.2000,00 -399.200 -399.200 -399.200







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -482.300 -404.2000,00 -399.200 -399.200 -399.200

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0







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Gemeinde: 01 Mölln

193Seite :23.05.2018Datum:










11. - 00,00 0 0 0


12. - 55.0000,00 0 0 0

58.2007831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro

20.0000,00 0 0 0

97.000

7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen11111.0100000 (S)Ansatz 2018: 30.000 €Office-Produkte gem. IT-Konzept

30.0000,00 0 0 0

5.000

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums11111.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €Scanner, Drucker, Notebooks11111.0891018 (S)Ansatz 2018: 5.000 €

5.0000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


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Gemeinde: 01 Mölln

194Seite :23.05.2018Datum:


RechnungsprüfungsamtVerwaltungssteuerung und Service111




RechnungsprüfungsamtGunda Harneid-Stippich, Tel. 803-204

§ 116 GO, Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt (DA-RPA-Mölln)Verantwortlich Auftragsgrundlage

Prüfung des Jahresabschlusses nach § 95 n GO und des Gesamtabschlusses nach §95 o Abs. 7 GO,vorbeugende Prüfung von Vergaben und Zahlungsanordnungen im Rahmen derÜberwachung der Finanzbuchhaltung der Stadt, der Eigenbetriebe und weitererSondervermögen,Prüfung der Verwaltung der Eigenbetriebe und weiterer Sondervermögen aufRechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

Bestätigung der Abschlüsse,Beseitigung von rechtlichen Fehlern und Minimierung rechtlicher Risiken vor Außenwirkung,Vermeidung wirtschaftlicher Schäden und Begrenzung wirtschaftlicher Folgelasten,Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsleistung,Unterstützung der Kontrollfunktion der Stadtvertretung


Stadtvertretung, Verwaltungsleitung Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss


3.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 3.0002.900,00 3.000 3.000 3.0003.0004485000 Verwaltungskostenbeiträge

Vom Abwasserbetrieb3.0002.900,00 3.000 3.000 3.000

0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 3.000 3.0002.900,00 3.000 3.000 3.00080.700Personalaufwendungen11 74.90083.626,75 74.900 74.900 74.90052.0005011000 Beamtinnen und Beamte 050.417,92 0 0 0

05012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 57.9000,00 57.900 57.900 57.90027.7005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/Beamtinnen70026.058,50 700 700 700


4.3000,00 4.300 4.300 4.300


12.0000,00 12.000 12.000 12.000


07.150,33 0 0 0



500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 1.50050,00 1.000 800 5005005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Neubesetzung1.50050,00 1.000 800 500


300sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 60049,00 600 600 60005411000 Sonstige Personal- und


2005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenAbo VOB für Behörden

5000,00 500 500 500


=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 82.000 77.40083.725,75 76.900 76.700 76.400






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Gemeinde: 01 Mölln

195Seite :23.05.2018Datum:


RechnungsprüfungsamtVerwaltungssteuerung und Service111





-79.000 -74.400-80.825,75 -73.900 -73.700 -73.400







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -79.000 -74.400-80.825,75 -73.900 -73.700 -73.400

Nachrichtlich:






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Gemeinde: 01 Mölln

196Seite :23.05.2018Datum:


Einrichtungen für die gesamte VerwaltungVerwaltungssteuerung und Service111





Arbeitssicherheitsgesetze, GUVV-Satzungen, Arbeits- und Dienstanweisung der Stadt,Bundes- bzw. Landesdatenschutzgesetz.


Arbeitstechnischen und arbeitsmedizinische Dienst bereitstellen. Verwaltung undBetreuung der zentralen Dienstfahrzeuge. Vorhaltung der Post- undTelekommunikation. Bereitstellung der oder des Datenschutzbeauftragten.

Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie diebedarfgerechte Qualifizierung des Personals dafür. Effektive Bereitstellung der zentralenDienstfahrzeuge. Störungsfreier Ablauf des Posteinganges, der Verteilung und des Versands,sowie der Telekommunikation. Überwachung des Datenschutzes bei sämtlichen IT-gesütztenDatenverarbeitungssystemen sowie Beratung zur Risikominderung, Verhinderung vonGesetztesverstößen, sowie Imageverluste und Vermeidung von Kosten als Folge vonDatenschutzverstößen.


Dienststellen der Verwaltung und deren Personal Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)Arbeitstechnische und 24.639 € 16.000 € 27.000 €arbeitsmedizinischeBetreuung (externe Dienstleistungen. Aufwendungen für die 3.520 € 6.000 € 5.000 €zentralen Dienstfahr-zeuge (Leasing, Versicherung, Steuern,Betriebskosten)Aufwendungen Telefon- 65.880 € 78.000 € 90.000 €und PortoAufwendungen 9.000 €interkommunalegemeinschaftliche Datenschutz-beauftragte


Anzahl der 282 287 287arbeitstechnischund arbeitsmedi-zinisch betreutenBeschäftigtenKosten je betreute/r 87 € 56 € 105 €Beschäftigte/r

Kennzahlen

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 004142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Gemeinden (GV)00,00 0 0 0

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0

800Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 0800,00 0 0 08004485000 Verwaltungskostenbeiträge 0800,00 0 0 0


=10 ordentliche Erträge 800 0848,00 0 0 066.400Personalaufwendungen11 63.900215.129,50 63.900 63.900 63.900

05011000 Beamtinnen und BeamteWechsel Leitung

00,00 0 0 0

25.9005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerNeue Produkte 11111 und 11115

25.200142.501,70 25.200 25.200 25.200

31.0005019000 Sonstige BeschäftigteArbeitssicherheitstechnischer DienstArbeitsmed. Dienst und Sicherheitsbeauftragter: 12T €, betriebsspez. Einsatzstd. u.a. BEM: 13T€Angebotsvorsorge: 5T€

29.30035.063,56 29.300 29.300 29.300






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

197Seite :23.05.2018Datum:







4000,00 400 400 400


1.9009.201,04 1.900 1.900 1.900


5.30028.363,20 5.300 5.300 5.300


1.8000,00 1.800 1.800 1.800



19.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 31.000367.317,95 28.000 28.000 28.00005231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 0

2.0005232000 Leasing2 Fahrzeuge (5T€)Defibrillatoren für alle Liegenschaften (10T€)2 Kaffeeautomaten (4 T€)

19.00060.413,36 19.000 19.000 19.000

5.0005251000 Haltung von FahrzeugenDienstwagen RZ-M 2008 u. AnhängerElektro-BMW RZ-M 8316

4.0004.995,98 4.000 4.000 4.000

12.2005262000 Aus- und Fortbildung, UmschulungFührungskräfteseminarSeminar BedrohungsmanagentStrategieworkshop

8.0006.559,89 5.000 5.000 5.000

05271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und SachausgabenPersonalrat

00,00 0 0 0


05.789,01 0 0 0

05271020 Wartungskosten 083.829,70 0 0 005271021 Dataport ABS 0177.268,25 0 0 005271022 Landesnetzanschluss 013.122,49 0 0 005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte 015.339,27 0 0 0


und Sachanlagen36.5000,00 12.700 5.100 1.100

3.900Transferaufwendungen15 + 3.9003.851,20 3.900 3.900 3.90005316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

sonstige öffentliche Sonderrechnungen00,00 0 0 0

2005318002 BetriebssportgemeinschaftZahlung von Beiträgen sowie Beschaffung von Material

200196,92 200 200 200

05318020 Kostenanteil öffentliches Grün Ev.-Luth.Kirchengemeinde

00,00 0 0 0

3.7005374000 Schulumlage an VABzu erwartende Umlage unter Berücksichtigung der aktuellenEinwohnerzahlen

3.7003.654,28 3.700 3.700 3.700


VersorgungsaufwendungenBildungsfahrt

4.0002.595,65 4.000 4.000 4.000

2005429020 Mitgliedsbeiträge 200200,00 200 200 20005431020 Vordrucke, Vervielfältigungen, Drucksachen

Abgabenbescheide (GewSt, Straßenreinigung, GrundSt),Wohngeld, EIS-Mitteilungsdienste, Personalverfahren,Vergütung, Besoldung

06.070,06 0 0 0

90.0005431040 Post- und FernmeldegebührenPortokosten für die gesamte Verwaltung abzügl. 5%-Einsparung Gesamtkosten PFGVSG-Anschluss 12T€

71.70074.571,79 71.700 71.700 71.700






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198Seite :23.05.2018Datum:






05431060 Reisekostenehemals insbesondere für Personalrat, neu bei Produkt11115

0195,30 0 0 0

05431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 09.0005452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus

lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)Erstattung Datenschutzbeauftragte(gemeinsamer DSB des Kreises)

9.0000,00 9.000 9.000 9.000


10 / 18)-208.500 -220.400-669.083,45 -193.600 -186.000 -182.000







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -208.500 -220.400-669.083,45 -193.600 -186.000 -182.000

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0





11. - 00,00 0 0 0


12. - 0114.591,24 0 0 0

0

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro11113.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €11113.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €

073.526,58 0 0 0







Nr.


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199Seite :23.05.2018Datum:






0


041.064,66 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


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200Seite :23.05.2018Datum:


Team BreitenfeldeVerwaltungssteuerung und Service111




Team BreitenfeldeDieter Ropers, Tel. 803-105

Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichenGremien


Erledigung der Selbstverwaltungsaufgaben des Amtes Breitenfelde und deramtsangehörigen Gemeinden

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der kommunalen SelbstverwaltungsaufgabenProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Einwohner/innen des Amtes BreitenfeldeMitarbeiter/innen des Teams Breitenfelde


0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 004141010 Zuweisungen vom Land - Konnexitätsmittel 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0


Gemeinden (GV)Verrechnung Verwaltungskostenanteile Abwasser = 34.500€

34.50035.801,80 34.500 34.500 34.500


069.144,13 0 0 0

0sonstige ordentliche Erträge7 + 03.329,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen

Gebühren für Verzichtserklärungen u.ä.03.329,00 0 0 0



317.3005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerPersonalerweiterung; Umsetzung MA

327.700268.008,34 327.700 327.700 327.700


31.80030.341,80 31.800 31.800 31.800


23.90018.287,74 23.900 23.900 23.900


68.00055.916,02 68.000 68.000 68.000


2.9004.828,14 2.900 2.900 2.900



8.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 4.3008.923,56 4.300 4.300 4.3004.5005241070 Versicherungen

nicht zuständig03.468,21 0 0 0

4.0005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.0005.455,35 4.000 4.000 4.00005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen


0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände

und Sachanlagen00,00 0 0 0


00,00 0 0 0






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201Seite :23.05.2018Datum:








036,00 0 0 0

4.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenBücher Kopierpapier u.a.

4.0005.344,36 4.000 4.000 4.000

2.1005431040 Post- und FernmeldegebührenT-Mobilfunk Handy u.a.

2.1001.436,24 2.100 2.100 2.100

3.0005431050 Öffentliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

3.5002.071,75 3.500 3.500 3.500

8005431060 Reisekosteninsbesondere für Sitzungsdienste in den Gemeinden

800953,80 800 800 800

05431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0


10 / 18)-486.800 -494.600-354.350,23 -494.600 -494.600 -494.600






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -486.800 -494.600-354.350,23 -494.600 -494.600 -494.600

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0





11. - 00,00 0 0 0


12. - 07.343,49 0 0 0







Nr.


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202Seite :23.05.2018Datum:






07831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro

00,00 0 0 0

0


07.343,49 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


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203Seite :23.05.2018Datum:


PersonalratVerwaltungssteuerung und Service111




Vorsitzender des PersonalratesHeiner Schultz, Tel. 803-130

Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, beamten- und arbeitsrechtliche Normen,Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften


Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigeninnerdienstlichen Maßnahmen, sowie Information der Beschäftigten

Dienststelle und Personalvertretung arbeiten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge eng,gleichberechtigt und vertrauensvoll zusammen. Beratungen über Angelegenheiten derBeschäftigten und Abhaltung von Sprechzeiten. Einberufung und Durchführung derPersonalversammlung.


Beschäftigte der Dienststellen und VerwaltungenZielgruppe


=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 056.200Personalaufwendungen11 55.8000,00 55.800 55.800 55.80043.4005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 43.1000,00 43.100 43.100 43.100


5000,00 500 500 500


3.2000,00 3.200 3.200 3.200


9.0000,00 9.000 9.000 9.000




5005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen 5000,00 500 500 5000bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0

1.400sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 1.4000,00 1.400 1.400 1.4003005429020 Mitgliedsbeiträge 3000,00 300 300 3005005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 5000,00 500 500 5006005431060 Reisekosten 6000,00 600 600 600

0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 61.400 61.0000,00 61.000 61.000 61.000=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-61.400 -61.0000,00 -61.000 -61.000 -61.000









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204Seite :23.05.2018Datum:


PersonalratVerwaltungssteuerung und Service111







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -61.400 -61.0000,00 -61.000 -61.000 -61.000

Nachrichtlich:






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205Seite :23.05.2018Datum:


Statistik und WahlenStatistik und Wahlen121


Sicherheit und OrdnungZentrale Verwaltung1


Sachgebiet Einwohnermeldewesen und WahlenEllen Draeger, Tel. 803-337

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze, Gemeindeordnung sowie hierzuerlassene Verordnungen usw.; Statistikgesetze


Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung vonEuropa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen sowieVolksabstimmungen, Volksinitiativen und Bürgerentscheiden/-begehren auf kommunalerEbene, Abwicklung von Autragsstatistiken

Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen AuftragesProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Einwohner/Bürger, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, die jeweiligen WahlleiterStatistische Bundes- und Landesämter


2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl derWahlberechtigenStadt Mölln:Bürgermeisterwahl 15.579 0 0 Landtagswahl 0 15.153 0Bundestagswahl 0 14.782 0Kommunalwahl 0 0 15.245Amt Breitenfelde:Landtagswahl 0 5.386 0Bundestagswahl 0 5.290 0Kommunalwahl 0 0 5.425

Leistungsumfang

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 020.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 020.0004140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund

Kostenerstattung Bund geschätzt lt. Wahl 201300,00 0 0 0

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

LandEs steht noch keine Wahlkostenerstattung fest.

00,00 0 0 0


00,00 0 0 0


=10 ordentliche Erträge 20.000 00,00 0 0 029.000Personalaufwendungen11 28.60031.847,58 28.600 28.600 28.600

05011000 Beamtinnen und Beamte 08.173,92 0 0 022.4005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Wechsel Leitung22.00016.251,79 22.000 22.000 22.000


3002.919,71 300 300 300


1.7001.085,41 1.700 1.700 1.700


4.6003.309,35 4.600 4.600 4.600


0107,40 0 0 0






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206Seite :23.05.2018Datum:








500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 2000,00 200 200 2005005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte

Kommunalwahl 20182000,00 200 200 200




05421001 Aufwandsentschädigungen EuropawahlEuropawahl 2019

00,00 0 0 0

12.0005421002 Aufwandsentschädigungen BundestagswahlFür Wahlvorstände Stadt und Amt

00,00 0 0 0

05421003 Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterwahl 05.040,00 0 0 012.0005421004 Aufwandsentschädigungen Landtagswahl

für Stadt und Amt00,00 0 0 0

05421005 Aufwandsentschädigungen Gemeinde-/KreiswahlKommunalwahl 2018

10.0000,00 10.000 10.000 10.000

05431021 Verbrauchsmittel Europawahl 00,00 0 0 010.0005431022 Verbrauchsmittel Bundestagswahl

Berechnung analog Wahl 201300,00 0 0 0

05431023 Verbrauchsmittel BürgermeisterwahlDruck, Porto für Versand Wahlbenachrichtigungen,Raummiete Wahllokale bei Dritten, Internetvordrucke,Präsentation der Wahlergebnisse, Druck Stimmzettel,Briefwahlumschläge, Merkblätter Briefwahl,Wahlvorschriften Wahlvorstände, Kosten VorstellungKandidaten, Moderation, Präsent Wahltag

010.952,75 0 0 0

10.0005431024 Verbrauchsmittel LandtagswahlDruckkosten, Porto, Miete, Vordrucke, BüromaterialLandtagswahl 2017

00,00 0 0 0

05431025 Verbrauchsmittel Kommunalwahl 12.0000,00 12.000 12.000 12.0002.0005431050 Öffentliche Bekanntmachungen

2016: Bürgermeisterwahl2017: Bundestags- und Landtagswahl2018: Kommunalwahl2019: Europawahl

2.000165,42 2.000 2.000 2.000


10 / 18)-55.700 -52.900-48.005,75 -52.900 -52.900 -52.900






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 06.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 6.0002.877,25 6.000 6.000 6.000






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207Seite :23.05.2018Datum:






6.0005811300 Kosten BauhofWahllokale Landtagswahl und Bundestagswahl

6.0002.877,25 6.000 6.000 6.000

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -61.700 -58.900-50.883,00 -58.900 -58.900 -58.900

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0





11. - 00,00 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0

2.000

7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen12101.0100000 (S)Ansatz 2018: 0 €Lizenzerwerb Internetwahlschein

00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 00,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000 00,00 0 0 0







Nr.


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208Seite :23.05.2018Datum:


OrdnungsaufgabenOrdnungsangelegenheiten122




Sachgebiet Sicherheit und OrdnungTorsten Wendland, Tel. 803-126

Landesverwaltungsgesetz und spezialgesetzliche Regelungen, Satzungen, VerordnungenVerantwortlich Auftragsgrundlage

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive undrepressive Maßnahmen bei der Anwendung der hierzu bestehenden speziellenRechtsgrundlagen, im Wesentlichen auf den Gebieten Immissionsschutz (Beschwerdenbei Lärm und Rauch), Hundehaltung, Schädlingsbekämpfung und Seuchenbekämpfung,Bestattung von Personen, Straßenreinigung usw. sowie Anordnungen betreffendenordnungsbehördlicher Regelungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen,Begleitgenehmigungen nach dem Gaststätten- und ImmissionsschutzrechtFestsetzung gewerblicher Märkte, Überwachung der Gaststätten und GewerbeÜberwachung der Einhaltung des TierschutzrechtesÜberwachung des ruhenden VerkehrsAhndung von OrdnungswidrigkeitenAnordnung von Verkehrszeichen, Genehmigungen von Sondernutzungen

Als dienstleistende, serviceorientierte Verwaltung werden Anordnungen verfügt, um dieöffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten und es werden rechtlich vorgeseheneGenehmigungen erteilt und versagt.Es sollen notwendige Maßnahmen (Verfügungen, Anordnungen, Genehmigungen) nach demGrundsatz der Verhältnismäßigkeit getroffen werden, um die öffentliche Sicherheit undOrdnung aufrecht zu erhalten und im einzelnen Fall bestehende Gefahren abzuwehren.Die Überwachung bestehender Geh-/Verbote soll gewährleistet werden.


Einwohner/innen der Stadt und der amtsangehörigen Gemeinden sowie dieAllgemeinheit


2014 (Ist) 2015 (Plan) 2016 (Plan)Kosten Produkt 363.223 € 307.200 € 327.000 €


Kosten je Einwohner 19,63 € 16,31 € 17,36 €

Kennzahlen


sonstiger öffentl. Bereich00,00 0 0 0

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 028.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 30.00029.072,90 30.000 30.000 30.00028.0004311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Erlaubnisse, Genehmigungen usw.entsprechend Gebührenordnungen

30.00029.072,90 30.000 30.000 30.000

04321000 Benutzungsgebühren und ähnliche EntgelteSiehe 12201.4481000

00,00 0 0 0

3.100privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 2.7004.860,52 2.700 2.700 2.7002.5004411020 Pacht und Nutzungsentgelte

Ströer DSM Deutsche Städte Medien GmbH2.5004.860,52 2.500 2.500 2.500

6004421000 Erträge aus dem Verkauf von VorrätenErstattung für die Verwahrung von Fundsachen undVersteigerungserlöse

2000,00 200 200 200


LandErstattungen für Ersatzvornahmen (Bestattungen,Reinigung) und von Aufwendungen für Fundtiere(Verwahrkosten). Ansatz schwankend, da abhängig von derAnzahl an Bestattungen.

25.00029.960,96 25.000 25.000 25.000


00,00 0 0 0

150.100sonstige ordentliche Erträge7 + 140.000142.812,25 140.000 140.000 140.000150.0004561000 Bußgelder

Verkehrsfremde Ordnungswidrigkeiten (z.B. Lärm) undParkvergehen

140.000142.726,25 140.000 140.000 140.000

1004592000 Vermischte Einnahmen 086,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 0






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209Seite :23.05.2018Datum:






0Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0=10 ordentliche Erträge 206.200 197.700206.706,63 197.700 197.700 197.700

383.000Personalaufwendungen11 365.500399.385,36 365.500 365.500 365.50005011000 Beamtinnen und Beamte 01.614,96 0 0 0




20.70020.467,68 20.700 20.700 20.700


58.70062.108,24 58.700 58.700 58.700


021.398,65 0 0 0



58.700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 56.90060.235,60 55.900 55.900 55.9004005231000 Mieten und Pachten

Dienstzimmerentschädigung 2 Schiedsmänner400306,72 400 400 400

1.5005232000 LeasingLeasingvertrag v. 04.04.2016- 3 Erfassungsgeräte für Politessen- 3 Drucker- KFZ-Suchliste

Jährliche Lizenzgebühren/ Wartung

2.0002.803,60 2.000 2.000 2.000

2.0005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenSchädlingsbekämpfung etc.

2.0000,00 1.000 1.000 1.000

5005241100 Leuchtmittel 5000,00 500 500 5002.3005261010 Dienst- und Schutzkleidung

Bußgeldstelle:- Schuh- und Reinigungspauschale für 3Überwachungskräfte = 600€- Ersatzkleidung = 300€- Einkleidung für neu Ü-Kraft = 600€

Ordnungs- und Servicedienst:- Schutzwesten = 1.200€- sonstiges = 600€

3.3001.022,26 3.300 3.300 3.300

3.5005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.5003.617,90 2.500 2.500 2.5001.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben

Sonstige Sachausgaben Schiedsmänner1.000526,97 1.000 1.000 1.000

1.5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerGeräte des Außendienstes Wartung und Pflege (neueVerträge), Ersatzglühlampen etc.

1.5001.651,75 1.500 1.500 1.500

46.0005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteKosten Dataport für Bußgeldverfahren (19.000 €),Druckkosten, Portokosten, Jahrespauschale,Kontoführungsgebühren OWi-Konto Bestattungsfälle,Sicherheitsunternehmen etc. (25.000 €)

43.70050.306,40 43.700 43.700 43.700

0bilanzielle Abschreibungen14 + 02.539,47 0 0 005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände


05731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtlicheForderungen aus Dienstleistungen

00,00 0 0 0






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210Seite :23.05.2018Datum:







00,00 0 0 0


00,00 0 0 0


02.539,47 0 0 0

92.000Transferaufwendungen15 + 92.00092.000,00 92.000 92.000 92.00005318003 Aufwendungen für Fundtiere

siehe 12201.531800400,00 0 0 0

72.0005318004 Unterhaltung TierheimFür Unterbringung/Unterhaltung Fundtiere.Grundlage: Kostenschätzung Finanzbedarf desTierschutzvereines (Basis: Kostenaufteilungnach Fundtieraufkommen). Vertragliche Grundlage vom05.02.2013/18.12.2013

72.00072.000,00 72.000 72.000 72.000

20.0005318020 Kostenanteil öffentliches Grün Ev.-Luth.Kirchengemeindegem. Vertrag mit der ev.-luth. Kirche

20.00020.000,00 20.000 20.000 20.000



05421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

0128,60 0 0 0

4005429020 MitgliedsbeiträgeBund dt. Schiedsmänner

400324,00 400 400 400


Meldeformulare u.a.4.5006.484,01 4.500 4.500 4.500

1.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren2 T-Mobilfunk Handys, neue Handyverträge

2.2001.739,89 2.200 2.200 2.200

2005431050 Öffentliche BekanntmachungenSatzungen, Versteigerungen usw.

200104,58 200 200 200

3005431060 Reisekosten 300107,70 300 300 3008005431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten

Höhe abhängig von der Anzahl der Verfahren50044,50 500 500 500


10 / 18)-336.800 -326.800-356.638,10 -325.800 -325.800 -325.800






2.000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 2.00030,82 2.000 2.000 2.00004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Keine internen Erträge mehr, da Ausgleich überPersonalkostenveranschlagung

00,00 0 0 0

2.0004811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung 2.00030,82 2.000 2.000 2.00011.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 11.0007.480,50 11.000 11.000 11.000






Christin.Meyer

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211Seite :23.05.2018Datum:






1.0005811100 Kosten Stadtgrün 1.000379,25 1.000 1.000 1.00005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 0

10.0005811300 Kosten BauhofFür die kurzfristige Gefahrenbeseitigung (Abfall im öffentli.Raum etc)

10.0007.101,25 10.000 10.000 10.000

05811400 Kosten Uhlenkolk 00,00 0 0 0=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -345.800 -335.800-364.087,78 -334.800 -334.800 -334.800

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0





11. - 00,00 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0

2.000

7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen12201.0100000 (S)Ansatz 2018: 0 €Fundsachenverwaltungsprogramm

00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0








Nr.


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212Seite :23.05.2018Datum:


BürgerserviceOrdnungsangelegenheiten122




Sachgebiet Einwohnermeldewesen und WahlenEllen Draeger, Tel. 803-337

Meldegesetze, Pass- und Ausweisgesetz, Wahlgesetze, Satzungen, Fischereischeingesetz,Registergesetze


In den Bürgerservicebüros sind die häufigsten Verwaltungsdienstleistungen mitunmittelbarem Bürgerkontakt zentralisiert. Sie bilden die wichtigste Anlaufstelle und sindfür die Bevölkerung augenfälligster Beweis der Serviceorientierung dieser Verwaltung.In den Bürgerservicebüros erhalten Bürger/innen konkrete Auskünften zu den Aufgaben,die dort bearbeitet werden (im Wesentlichen Angelegenheiten des Melde- undAusweisrechts).

Schaffung und Erhalt einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, in derdie Bürger ohne weite Wege und möglichst ohne Wartezeiten viele Angelegenheitenerledigen können. Versorgung mit Ausweisdokumenten und Führung des Melderegisters.


Einwohner/innen, Behörden, Kirchen, Mitarbeiter/innen Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl derStadt Mölln:Einwohner 19.132 19.133 19.140 Bewölkerungs-zusammensetzungmännlich 9.227 9.228 9.230weiblich 9.905 9.905 9.910Geburten 158 122 140Sterbefälle 260 237 250Zuzüge 1.256 993 1.100Wegzüge 1.056 877 900Amt Breitenfelde:Einwohner 6.539 6.580 6.620 Bewölkerungs-zusammensetzungmännlich 3.256 3.271 3.280weiblich 3.283 3.309 3.340Geburten 71 38 45Sterbefälle 71 58 65Zuzüge 530 424 430Wegzüge 526 363 380

Leistungsumfang




00,00 0 0 0


Gebühren für Pässe/Ausweise, Führungszeugnisse undMeldeauskünfte

130.000136.811,91 130.000 130.000 130.000

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 02.667,60 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 02.667,60 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

LandVereinnahmt unter Verwaltungsgebühren.

00,00 0 0 0


00,00 0 0 0

0sonstige ordentliche Erträge7 + 042,91 0 0 004561000 Bußgelder

Jetzt siehe bei 12201.456100000,00 0 0 0






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213Seite :23.05.2018Datum:






04566000 Erstattung Energiekosten 042,91 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 120.000 130.000139.522,42 130.000 130.000 130.000197.900Personalaufwendungen11 159.300165.985,91 159.300 159.300 159.300

05011000 Beamtinnen und Beamte 019.072,56 0 0 0153.2005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Wechsel Leitung123.200109.556,87 123.200 123.200 123.200


1.5006.812,66 1.500 1.500 1.500


9.0007.347,95 9.000 9.000 9.000


25.60022.852,98 25.600 25.600 25.600


0342,89 0 0 0




AnlagenInstandhaltung, Wartung

8.70021.868,90 8.700 8.700 8.700

1.0005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenZusätzlich Dachrinnenreinigung, Rattenbekämpfung

1.000124,00 1.000 1.000 1.000

3.1005241030 Stromkosten 3.1003.079,94 3.100 3.100 3.1004005241040 Wasserkosten 400166,00 400 400 4004005241050 Abwasserkosten 400208,00 400 400 400

1.5005241060 Heizkostenwurde bisher nicht bebucht (bislang zentrale Dienste)

1.5000,00 1.500 1.500 1.500

05241100 Leuchtmittel 300137,79 300 300 3001.5005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.500984,30 1.500 1.500 1.500

90.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und SachausgabenKosten für Reisepässe und neue Personalausweise

80.00079.402,49 80.000 80.000 80.000


3000,00 300 300 300





00,00 0 0 0

1005431060 Reisekosten 100340,20 100 100 10005431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten 00,00 0 0 0

8.0005450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit BundAbzuführende Gebührenanteile für Führungszeugnisse undAuskünfte Gewerbezentralregister

8.5008.547,14 8.500 8.500 8.500

0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 310.000 266.700280.844,67 266.500 266.500 266.500






Christin.Meyer

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214Seite :23.05.2018Datum:







-190.000 -136.700-141.322,25 -136.500 -136.500 -136.500






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 02.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 5.0004.487,25 5.000 5.000 5.0002.5005811300 Kosten Bauhof 5.0004.487,25 5.000 5.000 5.000

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -192.500 -141.700-145.809,50 -141.500 -141.500 -141.500

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0





11. - 00,00 0 0 0


12. - 2.0000,00 0 0 0

0

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro12202.0800000 (S)Ansatz 2018: 2.000 €Informationsmonitor für den Wartebereich des BSB12202.0800001 (S)Ansatz 2018: 0 €Einbau elektronisches Schließsystem--> verschoben nach 2018

2.0000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 2.0000,00 0 0 0







Nr.


Christin.Meyer

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215Seite :23.05.2018Datum:






=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.0000,00 0 0 0




Nr.


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216Seite :23.05.2018Datum:


StandesamtOrdnungsangelegenheiten122




Sachgebiet StandesamtRüdiger Lieck, Tel. 803-148

PStG, BGB, PStV, FamNamRGVerantwortlich Auftragsgrundlage

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen,Lebenspartnerschaften, Sterbefälle), Führen der entsprechenden Bücher, Durchführungvon Trauungen, Bearbeitung von Namensänderungsanträgen, Einführung derelektronischen Registerführung

Rechtliche Dokumentation des PersonenstandesProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Einwohner/innen, Behörden, Gerichte Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)Eheschließungen / 158 180 150Lebenspartnerschaften

Leistungsumfang


28.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 30.00034.273,35 30.000 30.000 30.00028.0004311000 Verwaltungsgebühren

Inkl. Gebühren Amt Breitenfelde30.00034.273,35 30.000 30.000 30.000

1.600privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 1.6001.000,00 1.600 1.600 1.6001.6004421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 1.6001.000,00 1.600 1.600 1.600

0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0


Beamte/Beamtinnen29.40027.100,67 29.400 29.400 29.400


2.0001.473,61 2.000 2.000 2.000


5.4004.777,97 5.400 5.400 5.400


3.9004.048,07 3.900 3.900 3.900



3.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 6.5001.285,56 3.500 3.500 3.5004005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Lehrgang neue Standesbeamtin3.500186,00 500 500 500

2.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben 2.000787,60 2.000 2.000 2.000

1.5005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen 1.000311,96 1.000 1.000 1.0000bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0








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217Seite :23.05.2018Datum:


StandesamtOrdnungsangelegenheiten122




2005429020 Mitgliedsbeiträge 20015,00 200 200 2005.4005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Familienbücher u.a.5.4003.893,62 5.400 5.400 5.400

2005431060 ReisekostenTrauungen außerhalb Möllns

2000,00 200 200 200


10 / 18)-92.100 -94.600-77.265,83 -91.600 -91.600 -91.600







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -92.100 -94.600-77.265,83 -91.600 -91.600 -91.600

Nachrichtlich:






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218Seite :23.05.2018Datum:


BrandschutzBrandschutz126





Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein und dazu erlassene Verordnungen usw.,Katastrophenschutzgesetz, Ortsrecht


Finanzplanung, -verwaltung und -controlling des Feuerwehrbudgets, Beschaffung undUnterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungen für die Freiwillige Feuerwehr Mölln,Abrechnung von Feuerwehreinsätzen. Beratung und Unterstützung der Wehrführung,Satzungswesen.Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung zu schützen und die Feuerwehr gem. dergesetzlichen Erfordernisse auszustatten (Feuerwehrbedarfsplan, Unfallkasse) und zubetreuen


Bevölkerung, Angehörige der Wehr sowie WehrführungKatastrophenschutzbehörden


2014 2015 2016Einsätze FF Mölln 173 196 187Aktive Mitglieder (ohne Jugend-FF) 93 91 96Mitglieder(Jugend-FF) 40 35Anzahl Fahrzeuge 10 10 11

Leistungsumfang

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 022.700Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 22.6000,00 20.800 20.400 19.300



22.6000,00 20.800 20.400 19.300

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 05.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 5.0002.416,15 5.000 5.000 5.0005.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr5.0002.416,15 5.000 5.000 5.000

500privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 500511,29 500 500 5005004411020 Pacht und Nutzungsentgelte

KFZ-Stellplatz im Feuerwehrgerätehaus gem.Gestattungsvertrag vom 21.07./ 22.09.2000 mit dem KreisHzgt. Lbg.

500511,29 500 500 500

04411040 DienstwohnungenDienstwohnungsvorschriften sind aufgehoben,Mieteinnahmen jetzt unter 11107/4411010

00,00 0 0 0

04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 0500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 1.000368,40 1.000 1.000 1.0005004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)Erstattung von Lehrgangskosten gem. Richtlinie zurFörderung des Feuerlöschwesens. Erstattung für LehrgängeLandesfeuerwehrschule und Kreisebene

1.000368,40 1.000 1.000 1.000

04485000 Verwaltungskostenbeiträge 00,00 0 0 0400sonstige ordentliche Erträge7 + 100544,00 100 100 100

04542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €

00,00 0 0 0

04543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d.Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb derWertg. i.H.v. 1.000 €

0387,00 0 0 0


Sonderposten1000,00 100 100 100






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219Seite :23.05.2018Datum:







=10 ordentliche Erträge 29.100 29.2003.839,84 27.400 27.000 25.90074.600Personalaufwendungen11 101.00063.588,96 101.000 101.000 101.00057.6005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 78.10049.202,64 78.100 78.100 78.1001.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für

Beamte/Beamtinnen9000,00 900 900 900


5.8003.813,97 5.800 5.800 5.800


16.20010.572,35 16.200 16.200 16.200




AnlagenWartung 6200 €, u.a. Umbau Wohnung Feuerwehr,Errichtung Behinderten WC mit 30.000 €.

47.50014.932,72 47.500 47.500 47.500

1.8005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich MaterialausgabenWartung der Löschwasserentnahmestellen

5002.717,72 500 500 500

2.2005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 1.000346,53 1.000 1.000 1.000


2x jährlich Glasreinigung Feuerwehrgerätehaus , in 2015keine Reinigung wegen Zuständigkeitswechsel an Immo

2.10027,00 2.100 2.100 2.100

11.5005241030 Stromkosten 11.0009.858,77 11.000 11.000 11.0005005241040 Wasserkosten 500412,59 500 500 5006005241050 Abwasserkosten 600524,90 600 600 600

18.4005241060 Heizkosten 20.00020.323,54 20.000 20.000 20.0001.7005241070 Versicherungen 1.8001.430,62 1.800 1.800 1.800

38.0005241071 VersicherungenHFUK = 38.000€HFUK = 2.000€ (Entgeltfortzahlung)GVV = 800€

40.80037.232,45 40.800 40.800 40.800

3.2005241100 LeuchtmittelLED Umrüstung

3.0000,00 3.000 3.000 3.000

25.5005251000 Haltung von Fahrzeugen11 Fahrzeuge, 1 Rettungsboot und 2 Anhänger (TÜV, ASU,Betriebsstoffe, Reparaturkosten, Versicherungskosten)- TÜV/ ASU = 1.500€- Betriebsstoffe = 14.000€- Allg.Reparatur- und Ersatzkosten = 7.000€- Versicherung = 3.500€

26.00051.182,28 26.000 26.000 26.000

111.5005261010 Dienst- und SchutzkleidungAllgemeine Einsatzschutzkleidung, die mit Festbewertunggeführt wird.

- Einsatzschutzkleidung als Ersatz (7 Stk. Neue Mitglieder)= 8.400€- Dienstkleidung (Aktive, JF und Spielsmannszug) = 7.500€- Poloshirts für Spielmannszug ( 30 Stk.) = 975€- Wollmützen Jugendfeuerwehr = 200€- 25 Stk. Sweatshirts Jugendfeuerwehr

17.80080.924,25 17.800 17.800 17.800






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220Seite :23.05.2018Datum:






2.0005261020 ReinigungReinigung erfolgt zukünftig (soweit möglich) selbst im Fwgh.

5002.003,66 500 500 500

6.3005261030 Untersuchungskosten- 15 Atemschutzträger müssen gem. G 26 untersuchtwerden, 10 Träger zum Röntgen = 2.000€- Untersuchung sonstiger Feuerwehrangehöriger = 200€- Schutzimpfung/ Auffrischung Hepatitis = 2.000€- gesetzl. Verpfl. Führerscheinverlängerung nach 5 Jahren(Großfahrzeuge der FF Mölln) 5 Kameraden a´200€ = 1.000€

5.2003.020,97 5.200 5.200 5.200

9.5005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung- Kosten für Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule(5x600€) = 3.000€- Unterrichtsmaterial/ Literatur = 300€- Fortbildungen f.Betreuer des Jugendfeuerwehr = 200€- Teilnahme am Fahrsicherheitstraining f.Kameraden derEinsatzabteilung = 600€- 1 Übungseinheit f.Atemschutzgeräteträger in Wankendorf= 350€- Erwerb Sportbootführerschein "Binnen" für 3 Kameraden =1.000€- Fahrerlaubnis Klasse "C" zum Führen vonFeuerwehrfahrzeugen größer als 7,5 t f.3 Kameraden =4.000€

9.5004.508,07 9.500 9.500 9.500

2.2005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben- Nebelfluid = 250€- Reinigungsmittel EW 80 (Atemschutz) = 350€- Incidine Rapid Desinfektionsmittel (Atemschutz) = 150€- Mehrbereichsschaum = 600€- Kosten der Verpflegung bei längeren Einsätzen = 300€- Material f. Brandschutzerzieher in Schulen, KiTa´s etc. =500€- Prüfgas zur Kalibrierung der Mehrgasmessgeräte = 770€

3.0002.268,54 3.000 3.000 3.000

18.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer- U.a. Wartung Feuerlöscher, UnterhaltungFundkmeldeempfänger, Reparatur und Ersatz von Ausrüstungsgegenständen undWartung/Unterhaltung/Ergänzung "Atemschutz", Vermögen = 7.440€- TÜV-Prüfung Druckluftflaschen, Austauschlungenautomatische Ventile, Ersatz 2x ABEK CoKombifilder, = 5.070€- 10x Flörten (Ersatzbeschaffung Spielmannszug) a´49€ =490€- 6 x Konferenzstühle (Dienstwohnung) = 300€

12.70016.200,86 12.700 12.700 12.700

05271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteTrink- und Abwasseruntersuchung im Fwgh (ZuständigkeitImmo)

1.0000,00 1.000 1.000 1.000


und Sachanlagen138.8000,00 131.200 128.100 123.400


2000,00 200 200 100

13.700Transferaufwendungen15 + 11.30011.900,64 11.300 11.300 11.3006.2005318005 Zuschuss Feuerwehr

Zuschuss an die Kameradschaftskasse, Aufwendungen fürDienstjubiläen, Traueranzeigen/Kränze, Eintrittsgeld"Möllner Welle"

3.3004.579,31 3.300 3.300 3.300






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221Seite :23.05.2018Datum:






1.0005318006 Zuschuss JugendfeuerwehrZuschuss Jugendfreizeiten, Jugendarbeit Jugendfeuerwehrund Spielmannszug

1.0001.000,00 1.000 1.000 1.000

6.5005372010 Umlage Kreisfeuerwehrzentrale- Umlage 2018 = 6.400€- Neuaufnahme Kameradschaftshilfe = 600€

7.0006.321,33 7.000 7.000 7.000



6.5005421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige TätigkeitenAufwandsentschädigungen an den Wehrführer u.Stellvertreter, Jugendfeuerwehrwart u. Stellvertreter gem.EntschVofF/EntschRicht.-fF und Entschädigung fürSicherheitswachen gem. Entschädigungsrichtlinien

6.5005.964,00 6.500 6.500 6.500

05429020 MitgliedsbeiträgeSiehe jetzt 12600.5372010

00,00 0 0 0


Tonerkartuschen u.a.1.500557,43 1.500 1.500 1.500

2.4005431040 Post- und FernmeldegebührenT-Mobilfunk Handy

2.4002.564,02 2.400 2.400 2.400

05431060 Reisekosten 00,00 0 0 005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare

Eigene Umsetzung. Keine Mittel mehr erforderlich.00,00 0 0 0

1005452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)"Erinnerungsposten" für mögliche Einsätze anderer Wehrenin Mölln

1000,00 100 100 100

3.0005458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit übrige BereicheErstattung Verdienstausfälle. Anträge auf Erstattungenmehren sich. Rechtli. Anspruch besteht.

3.0002.629,36 3.000 3.000 3.000


10 / 18)-509.800 -442.300-332.907,70 -436.500 -433.800 -430.100






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 04.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 3.50033.660,75 3.500 3.500 3.5004.0005811100 Kosten Stadtgrün 2.00014.096,75 2.000 2.000 2.000

05811200 Kosten Stadtwald 5001.368,75 500 500 5005005811300 Kosten Bauhof 1.00018.195,25 1.000 1.000 1.000


Nachrichtlich:






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222Seite :23.05.2018Datum:






101.200Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 013.500,00 0 0 006811000 Investitionszuwendungen vom Land 013.500,00 0 0 0

101.200

6811001 Investitionszuwendungen vom Land - Feuerwehr12600.2320101 (H)Ansatz 2018: 0 €Förderung für Maschinen und Anlagen = 8900€2021 Förderung für Ersatzbeschaffung TLF 16/25

00,00 0 0 0

06817000 Investitionszuwendungen von privatenUnternehmen

00,00 0 0 0




4. + 00,00 0 0 0

0

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden12600.0342000 (H)Ansatz 2018: 0 €Sektionaltore

00,00 0 0 0


5. + 0387,00 0 0 0

0

6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro12600.4542000Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

6832000 Einz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb d. Wertg. von 150 € und unterhalb d. Wertg. von1.000 €

0387,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0

0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 101.200 013.887,00 0 0 0

20.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 092.253,08 0 0 0

20.000

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen12600.0342000 (S)Ansatz 2018: 0 €Sektionaltore

00,00 0 0 0

0

7851003 Auszahlungen AiB ErweiterungFeuerwehrgerätehaus12600.0900003 (S)Ansatz 2018: 0 €

0652,83 0 0 0

0

7853079 Auszahlungen Anzahlung Feuerwehrfahrzeug12600.0900079 (S)Ansatz 2018: 0 €

091.600,25 0 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 97.400151.645,56 420.000 0 475.000

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro12600.0700000 (S)Ansatz 2018: 49.300 €Entkalkungsanlage 27.000€Aufblasbares Rettungszelt mit Zubehör = 9.306€Einpersonenhaspel (Ölspurbeseitigung) = 5.900€Schwerlastregal (Erweiterung bestehendes System) = 500€

62.800151.645,56 420.000 0 475.000




Nr.


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223Seite :23.05.2018Datum:






87.100

Regalsystem (Fortsetzung Hygienemanagement) = 2.500€Steckdosenverteiler für das Notstromaggregat = 2.000€Umbau Bootstrailer = 2.025€2019 -LF 20 = 420.000 € VE 2017

2021 - Ersatzbeschaffung TLF 16/25 = 475.000€12600.0800000 (S)Ansatz 2018: 11.000 €Erweiterung Teeküche 11.000€Küchengeräte im PSK 12600.0791018 eingeplant12600.0800001 (S)Ansatz 2018: 2.500 €Umbau Waschhalle Hygiene Management

0


00,00 0 0 0

13.000

7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums12600.0791017 (S)Ansatz 2018: 0 €Vollmaskenatemschutz, Lungenautomaten, Druckminderer,Atemschutzdruckluftflasche, KFZ Ladegeräte, Kühlschrank,Halligan-Tool mit Klaue,Rettungsfolien12600.0791018 (S)Ansatz 2018: 16.500 €- 8x Vollmasken Atemschutz (Ersatzbeschaffung) = 1.695€- Ersatz v.Ausrüstungsgegenständen = 1.500€- 2x Lungenautomat DrägerMan PSS-N = 800€- 4x Druckminderer (Ersatzbeschaffung Atemschutz) =1.020€- 3x Atemschutz-Druckluftflasche (UVV Ersatzbeschaffung)= 2.230€- Nachrüstung Elektrik u.Beleuchtung Rettungsboot =2.125€- Beklebung Boot (Bessere Erkennbarkeit) = 465€- 2x Firebox Verbandskasten (Ersatzbeschaffung) = 480€- 2x Firebox Alutransportbox (Ersatzbeschaffung) = 415€- 1x Faltpavillion = 420€- 3x Helmsprechgarnituren (Atemschutzträger) = 700€- Werkstattwagen (Ersatzbeschaffung) = 570€

Küchengeräte für Teeküche = 4.000€Küche im PSK 12600.0800000 eingeplant.

16.5000,00 0 0 0

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums12600.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 € 2 x Notebook, Konferenztisch Jugendfeuerwehr, StühleJugendfeuerwehr, 12600.0891018 (S)Ansatz 2018: 18.100 €-1x Drucker HP Laserjet Pro M277 (NeubeschaffungGerätewart) = 550€-1x PC Dell Optiplex 5050 (Ersatz Jugendfeuerwehr) = 695€-1x PC Dell Optiplex 5050 (Ersatz Spielmannszug) = 695€-1x PC Dell Optiplex 5050 (Neubeschaffung Gerätewart) =695€

18.1000,00 0 0 0




Nr.


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224Seite :23.05.2018Datum:






2.500

-1x Monitor 27' (Neubeschaffung Gerätewart) = 225€-1x Monitor 27' (Ersatz Spielmannszug) = 225€-Netzwerkdosen und Kabel (Neubeschaffung Gerätewart) =80€-Kleinmaterial im Bereich EDV (Tastatur, Maus etc.) = 200€

Beschaffung Inventar für Umbau Dienstwohnung:- 4 Telefone = 800€- 4 Schreibtische = 3.200€- 4 Schreibtischstühle = 2.000€- 1 Sanitätsliege = 500€- 3 Aktenschränke = 2.000€- 2 Bekleidungsschränke = 600€- 2 Konferenztische = 700€- 1 Regal Putzmittel = 200€- 2 Sideboards = 800€- 3 PC



14. - 00,00 0 0 0

07818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche

00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122.600 97.400243.898,64 420.000 0 475.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -21.400 -97.400-230.011,64 -420.000 0 -475.000




Nr.


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225Seite :23.05.2018Datum:


KatastrophenschutzKatastrophenschutz128





Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz Schleswig-Holstein, verschiedene weitereRegelungen und Erlasse


Koordination und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen beiGroßschadenslagen im Stadtgebiet auch unterhalb der s.g. Katastrophe.

Sicherstellung der Vernetzung der Hilfsorganisationen. Es sind Katastrophenschutzpläne zuerstellen.


Bevölkerung, Hilfsorganisationen Hauptausschuss/FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss


=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 00Personalaufwendungen11 00,00 0 0 00Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 2.8000,00 2.800 2.800 2.80005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen

einschließlich MaterialausgabenUnterhaltung TrinkwassernotbrunnenBisher im Produkt 12600

2.4000,00 2.400 2.400 2.400

05271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer8 Konferenzstühle = 400€

Alle Ausgaben bisher im Produkt 12600

4000,00 400 400 400

0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0

=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 2.8000,00 2.800 2.800 2.800=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)0 -2.8000,00 -2.800 -2.800 -2.800


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 0 -2.8000,00 -2.800 -2.800 -2.800



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)0 -2.8000,00 -2.800 -2.800 -2.800


=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 0 -2.8000,00 -2.800 -2.800 -2.800

Nachrichtlich:






Christin.Meyer

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226Seite :23.05.2018Datum:


KatastrophenschutzKatastrophenschutz128







4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0





11. - 00,00 0 0 0


12. - 2.9000,00 0 0 0

0

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro12800.0800000 (S)Ansatz 2018: 2.000 €- 1 Großbildschirm 2.000€

Alle Ausgaben bisher im Produkt 12600

2.0000,00 0 0 0

0

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums12800.0891018 (S)Ansatz 2018: 900 €- 1 Whiteboard = 500€- 1 Konferenztisch = 400€

Alle Ausgaben vorher im Produkt 12600

9000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 2.9000,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.9000,00 0 0 0




Nr.


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227Seite :23.05.2018Datum:


GrundschulenGrundschulen211


SchulträgeraufgabenSchule und Kultur2


Fachdienst Schule und SportNicola Kaack, Tel. 803-132

SchulGVerantwortlich Auftragsgrundlage

Betrieb der städtischen Grundschulen Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Grundschulen in städtischerTrägerschaft


Alle am Schulleben Beteiligte SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss


90.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 092.012,13 0 0 090.0004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)Schulkostenbeiträge jetzt auf folgenden PSK:21101.4482000 = 12.200 € 1.744,27€ x 7 auswärtigeSchüler21102.4482000 = 57.800 € 1.697,92€ x 34 auswärtigeSchüler

092.012,13 0 0 0


=10 ordentliche Erträge 90.000 092.012,13 0 0 01.200Personalaufwendungen11 00,00 0 0 0

9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 01005022000 Beiträge zu Versorgungskassen

Arbeitnehmer/-innen00,00 0 0 0


00,00 0 0 0

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0

48.300sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 040.785,31 0 0 015.3005452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus

lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)06.000,00 0 0 0

33.0005452010 SchulkostenbeiträgeAnsatz ist im PSK 24301.5452010 geplant.

034.785,31 0 0 0

0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 49.500 040.785,31 0 0 0=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)40.500 051.226,82 0 0 0


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 40.500 051.226,82 0 0 0


=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

228Seite :23.05.2018Datum:


GrundschulenGrundschulen211




=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)

40.500 051.226,82 0 0 0


=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 40.500 051.226,82 0 0 0

Nachrichtlich:






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229Seite :23.05.2018Datum:


Grundschule TanneckGrundschulen211





SchulGBeschlüsse der städtischen Gremien


Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für denSchulbetrieb

Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der EinrichtungenAngemessene Ausstattung der Schule und Sporthalle


Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vereine, Einzelpersonen u.a. bei derÜberlassung von schulischen Einrichtungen

SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl der Schüler ges. 257 251 246Schüler aus d. Umland 9 8 8Zahl der Schulanfänger 71 58 55Schulkostenbeitragpro auswärtigen Schüler 1.454 1.492 1.744

Leistungsumfang


04140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 00,00 0 0 0

24.0004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LandProjekt "Schulsozialarbeit an GS"

24.00024.000,00 24.000 24.000 24.000

04142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. ZweckeGemeinden (GV)

00,00 0 0 0


22.6000,00 22.600 22.600 22.600

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0500öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 500252,50 500 500 5005004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

außerschulische Nutzung Sporthalle500252,50 500 500 500

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 13.9000,00 13.900 13.900 13.90004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)Schulkostenbeiträge vorher auf dem PSK 21100.4482000Schulkostenbeitrag 1.744,27 EUR x 8 auswärtige Schüler

13.9000,00 13.900 13.900 13.900

200sonstige ordentliche Erträge7 + 100238,72 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 0238,72 0 0 0

2004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigenSonderposten

1000,00 0 0 0



3.9005011000 Beamtinnen und Beamte 4.6003.812,20 4.600 4.600 4.600115.6005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eigenreinigung137.10096.714,05 137.100 137.100 137.100






Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

230Seite :23.05.2018Datum:







3.7001.906,60 3.700 3.700 3.700


10.1007.219,77 10.100 10.100 10.100


28.50019.527,01 28.500 28.500 28.500


00,00 0 0 0




Anlagenu.a. Wartung GS Tanneck: 11.000 €HSM Wohnung Tanneck: 1.600€ Ansätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.

35.80028.952,61 35.800 35.800 35.800

05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 04.0005232000 Leasing

Kopierer gem. Vertrag von 01.08.20144.0003.969,84 4.000 4.000 4.000

5.3005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenGS Tanneck: 4.000€HSM Wohnung: 600€. neu: Schädlingsbekämpfung 200 €, UnkrautvernichtungHausmeisterAnsätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.

4.6005.675,23 4.600 4.600 4.600

2.0005241010 Steuern und AbgabenGS Tanneck: 2.200€HSM Wohnung Tanneck: 100€. Ansätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.

2.3001.798,58 2.300 2.300 2.300

9.5005241020 FremdreinigungKeine Fremdreinigung mehr. 2 x jährlche Glasreinigung.Wäschereileistung für Wischtücher etc.erforderlich.

10.00023.797,21 10.000 10.000 10.000

14.0005241030 StromkostenGS Tanneck: 14.000€HSM Wohnung Tanneck: 700€. Ansätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.

14.70012.985,10 14.700 14.700 14.700

1.2005241040 Wasserkosten 1.200873,00 1.200 1.200 1.2001.6005241050 Abwasserkosten 1.6001.177,00 1.600 1.600 1.600

16.5005241060 HeizkostenHeizkosten beeinhalteten bereits die energetischeSanierungGS Tanneck: 16.500€HSM Wohnung Tanneck: 1.300€. Ansätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.

17.80017.930,35 17.800 17.800 17.800

3.3005241070 VersicherungenGS Tanneck: 3.300€HSM Wohnung Tanneck: 300€. Ansätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.

3.6003.178,72 3.600 3.600 3.600

15.0005241071 VersicherungenUnfallversicherung, Kommunaler Schadenausgleich undUnfallkasse SH für Schüler und komm. Bedienstete

15.00013.821,88 15.000 15.000 15.000






Christin.Meyer

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231Seite :23.05.2018Datum:






2.8005241100 LeuchtmittelGS Tanneck: 2.000€HSM Wohnung Tanneck: 100€. Ansätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.

2.100845,74 2.100 2.100 2.100

2005262000 Aus- und Fortbildung, UmschulungFortbildung Scola: 300 €Fortbildung Untis: 200 €Fortbildung Sekretariat: 250 €

800916,66 800 800 800

13.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerKleinmöbel, Klassengestühl, SportgeräteKleingeräte/ Werkzeuge f.d.Hausmeister 700€

13.40022.863,37 13.400 13.400 13.400

2.2005271020 WartungskostenEDV 2.200€Wartung/ Reparatur Reinigungsmaschine 500€ FD 3.2

2.700426,02 2.700 2.700 2.700

05271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteTrinkwasseruntersuchung (Legionellen)/ Zuständigkeit Immo

1.0000,00 1.000 1.000 1.000

2.0005291000 Allgemeine AufwendungenU.a. Kosten für Veranstaltungen, Theaterbesuche,Schulwanderfahrten, Projekt Klasse 2000 (Gesundheitsförderung) 8 Klassen

3.2001.877,54 3.200 3.200 3.200

4.2005291020 Lehr- und UnterrichtsmittelSachmittel für den Unterricht. 258 Schüler/innen x 12,50 EURinkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder

4.3002.955,47 4.300 4.300 4.300

10.6005291030 LernmittelGebrauchs-/Verbrauchsmittel incl. sonderpäd. Förderbedarfsowie Mittel f. d. Eingangsphase37€ * 258 Schülerinkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder

10.9009.794,69 10.900 10.900 10.900

05291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemeinEinrichtung neues DAZ ZentrumMaterial und Ausstattung Sprachunterricht

1.5000,00 1.500 1.500 1.500

5005291043 Sachkosten Schulsozialarbeit 500496,64 500 500 50042.700bilanzielle Abschreibungen14 + 45.0000,00 45.000 45.000 45.00042.7005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände

und SachanlagenGS Tanneck: 43.600€Hort Tanneck: 1.400€. Ansätze des Horts waren vorher im Produkt 36602abgebildet.

45.0000,00 45.000 45.000 45.000

05731288 Abschreibungen auf Forderungen ausZuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

00,00 0 0 0



020,00 0 0 0

1005429030 Vermischte AufwendungenPräsente ehrenamtl. Helfer

20064,45 200 200 200

3.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenKlassenbücher, Schülerakten, Büromaterial etc.GS Tanneck: 3.500€HSM Wohnung Tanneck: 100€. Ansätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.

3.6003.185,92 3.600 3.600 3.600

3.0005431040 Post- und FernmeldegebührenTelefon, Erweiterte AnlageGS Tanneck: 3.000€HSM Wohnung Tanneck: 100€. Ansätze der HSM Wohnung waren vorher im Produkt 36602abgebildet.

3.1002.616,71 3.100 3.100 3.100






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232Seite :23.05.2018Datum:








10 / 18)-337.200 -326.900-265.204,30 -327.000 -327.000 -327.000






6.100Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 6.1006.100,00 6.100 6.100 6.1006.1004811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung

Siehe 42100.5811020MSV 5.200€MRC 600€TKM 300€

6.1006.100,00 6.100 6.100 6.100

20.700Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 38.80034.963,25 38.800 38.800 38.80010.5005811100 Kosten Stadtgrün 18.50016.095,00 18.500 18.500 18.50010.0005811300 Kosten Bauhof 20.00018.630,75 20.000 20.000 20.000


Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0


30.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 71.5001.908,32 900.000 0 800.000

0

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen21101.0332000 (S)Ansatz 2018: 1.500 €Gartenhaus für Gartengeräte/ (Zuständigkeit Immo)

1.5000,00 0 0 0

30.000

7851030 Auszahlungen AiB Energetische SanierungGrundschule Tanneck21101.0900030 (S)Ansatz 2018: 70.000 €Beschluss FA 07.12.17 SPERRVERMERK 70.000€ Freigabe Bauausschuss2017: Entwurfsplanung Erweiterung Schule2018: Ausführungsplanung2019: Bau2020: Energetische Sanierung Altbau

70.0001.908,32 900.000 0 800.000







Nr.


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233Seite :23.05.2018Datum:






0

7851057 Auszahlungen AiB Einbau Sonnenschutzanlagen -Grundschule Tanneck21101.0900057 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 59.40011.361,51 0 0 0

10.000

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro21101.0700000 (S)Ansatz 2018: 5.000 €Zaunanlage wegen Wildschweinschutz (HaushaltsmittelImmo-Management !)21101.0800000 (S)Ansatz 2018: 6.000 €-Tafeln Austausch Klassenräume-2 Stk. Mimioboards =6.000 EUR

21101.0800001 (S)Ansatz 2018: 30.000 €Spielgeräte Schulhof GS Tanneck (Zuständigkeit Immo)

41.00011.361,51 0 0 0

1.000


5000,00 0 0 0

0

7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums21101.0791018 (S)Ansatz 2018: 800 €Bohrmaschine 250€/ (Zuständigkeit Immo)Nass- und Trockensauger 500€/ (Zuständigkeit Immo)

8000,00 0 0 0

10.000

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums21101.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €21101.0891018 (S)Ansatz 2018: 17.100 €Forscherbox HWSU: 550 €Unterrichtsordner Forscherbox: 200 €Spectra Schreib-Tische Texte schreiben: 300 €Wandkarte HWSU: 250 €18 Lehrerstühle f. Klassenräume (Ersatzbeschaffung): 4.500€Schreibtisch mit Rollcontainer (Lehrerzimmer): 700 €Sitzgelegenheiten f.Besucher Eingangsbereich: 2.000 €Mobiler Trockenwagen f.Kunst mit 25 Gittern: 400 €Verdunklungsvorhänge Aula (Ersatz): 700 €Neugestaltung Arbeitsplatz Verw. nach ergonomischenVorgaben: 1.000 €12 Stk Tablets: 6.000 € Maschinen (Bohrmaschine, Akkuschrauber etc.) 500,00 €.Haushaltsmittel des Immo-Managementes !!!!!!

17.1000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0




Nr.


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234Seite :23.05.2018Datum:










Nr.


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235Seite :23.05.2018Datum:


Grundschule Till-EulenspiegelGrundschulen211








Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der EinrichtungenAngemessene Ausstattung der Schule




2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl der Schüler ges. 414 410 385Schüler aus d. Umland 54 47 35Zahl der Schulanfänger 83 86 90Schulkostenbeitragpro auswärtigen Schüler 1.768 1.651 1.698

Leistungsumfang



24.0004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LandProjekt "Schulsozialarbeit an GS"Schulsozialarbeit und "Inzeit"-Maßnahmen

42.00024.000,00 42.000 42.000 42.000


00,00 0 0 0


30.0000,00 30.000 30.000 30.000

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 59.4000,00 59.400 59.400 59.40004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)Schulkostenbeiträge vorher auf dem PSK 21100.4482000Schulkostenbeitrag 1.697,92 EUR x 35 auswärtige Schüler

59.4000,00 59.400 59.400 59.400


00,00 0 0 0



00,00 0 0 0



3.9005011000 Beamtinnen und Beamte 4.6003.812,20 4.600 4.600 4.600






Christin.Meyer

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236Seite :23.05.2018Datum:






92.4005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerSchulsozialarbeit "DAZ"

82.40085.150,05 82.400 82.400 82.400


3.1001.906,60 3.100 3.100 3.100


6.1006.005,82 6.100 6.100 6.100


17.10016.897,99 17.100 17.100 17.100


00,00 0 0 0




AnlagenWartung 7000 €, Instandhaltung allgemein 13.000 €, u.a.Bodenbelag Trakt A mit 5 Klassenräumen 25.000 €, FensterTrakt C 25.000 €Erneuerung Beleuchtung Pausenhalle 5.000€

71.30065.341,72 71.300 71.300 71.300


Kopierer- Vertrag vom 01.08.20133.7003.694,08 3.700 3.700 3.700

3.4005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenu.a. Reinigung Lüftung WC 600 €, Wespenbekämpfung 200€ , Dachrinnenreinigung 1200 € ,Unkrautbekämpfung 400 €

3.4001.019,96 3.400 3.400 3.400


Neue Fremdreinigungsfirma mit erhöhtem Arbeitspreisgegenüber Altfirma

56.70054.969,70 56.700 56.700 56.700


16.5005241060 Heizkosten 18.00018.139,63 18.000 18.000 18.0005.4005241070 Versicherungen

erhöhte Versicherung aufgrund höherer Schäden5.6005.404,82 5.600 5.600 5.600


25.00021.875,76 25.000 25.000 25.000

5005241090 Einbruchmeldeanlage 700483,76 700 700 7009005241100 Leuchtmittel 900499,70 900 900 9002005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

- Lehrgang für Schulsekretärin- Fortbildung UNTIS und Scola

400366,60 400 400 400

15.5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerErsatzbeschaffung Inventar, Material HWSU-Raum,Unterrichtsmaterial

17.10015.469,36 17.100 17.100 17.100

3.3005271020 WartungskostenEDV

3.500693,07 3.500 3.500 3.500

05271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte 00,00 0 0 03.0005291000 Allgemeine Aufwendungen

U.a. für Veranstaltungen, Werk- und Kunstunterrricht4.6002.944,72 4.600 4.600 4.600

6.2005291020 Lehr- und UnterrichtsmittelSachmittel für den Unterricht420 Schüler x 12,50 €inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder

6.3006.054,32 6.300 6.300 6.300






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

237Seite :23.05.2018Datum:






16.2005291030 LernmittelGebrauchs-/Verbrauchsmittel incl. sonderpäd. Förderbedarfsowie Mittel f. d. Eingangsphase37€ * 420 Schülerinkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder

16.5009.224,61 16.500 16.500 16.500

1.5005291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemeinMaterial für SprachunterrichtDaZ-Zentrum (Deutsch als Zweitsprache)

1.5001.686,32 1.500 1.500 1.500


und Sachanlagen51.9000,00 50.700 49.200 48.000

05731288 Abschreibungen auf Forderungen ausZuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

00,00 0 0 0



00,00 0 0 0

1005429030 Vermischte Aufwendungen 20048,25 200 200 2003.0005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 3.5002.068,61 3.500 3.500 3.5003.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren

T-Mobilfunk Handy, Internet3.0002.968,90 3.000 3.000 3.000

3005431060 Reisekosten 200193,61 200 200 20005441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0


10 / 18)-366.600 -295.500-320.346,68 -294.300 -292.800 -291.600







8005811000 Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungenEinnahme bei 55101.4811000

800800,00 800 800 800



=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -383.700 -322.800-341.682,68 -321.600 -320.100 -318.900

Nachrichtlich:






Christin.Meyer

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238Seite :23.05.2018Datum:







0

6811003 Investitionszuwendungen vom Land -Konjunkturpaket II Till-Eulenspiegel-Grundschule21102.2320103 (H)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0


10.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 24.00026.147,65 0 0 0

0

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen21102.0332000 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7851029 Auszahlungen AiB Überdachung EingangsbereichTill-Eulenspiegel-Grundschule21102.0900029 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7851031 Auszahlungen AiB Energetische SanierungTill-Eulenspiegel-Grundschule21102.0900031 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

07851053 Auszahlungen AiB Einführung Flex-KlassenTill-Eulenspiegel-Grundschule

00,00 0 0 0

0

7851093 Auszahlung AiB Multifunktionsraum TE-GS21102.0900093 (S)Ansatz 2018: 20.000 €Hintere Gebäudezufahrt, Böschungsbefestigung,Außenanlage

20.00026.147,65 0 0 0

10.000

7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen21102.0450000 (S)Ansatz 2018: 0 €21102.0460000 (S)Ansatz 2018: 4.000 €Regenwasserversickerung mit Rigolen

4.0000,00 0 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 20.0004.353,36 0 0 0

10.000

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro21102.0700000 (S)Ansatz 2018: 6.000 €Überwachungskameras zum Vandalismusschutz (Achtung !!!Haushaltsansatz für Immobilienmanagement)21102.0800000 (S)Ansatz 2018: 6.000 €2 Mimiowände für den Erweiterungsbau21102.0800001 (S)Ansatz 2018: 0 €

12.0004.353,36 0 0 0

1.500

7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen21102.0100000 (S)Ansatz 2018: 500 €Software

5000,00 0 0 0




Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

239Seite :23.05.2018Datum:






9.000

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums21102.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €21102.0891018 (S)Ansatz 2018: 7.500 €- Experimentierkästen Mathematik- Karten HWSU = 1.500 €- Klassensatz Laptops mit Wagen = 6.000 €

7.5000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.500 44.00030.501,01 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -30.500 -44.000-30.501,01 0 0 0




Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

240Seite :23.05.2018Datum:


GymnasienGymnasien, Kollegs217






Betrieb des städtischen Gymnasiums Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes des Gymnasiums in städtischerTrägerschaft





Gemeinden (GV)Ansatz ist im PSK 21701.4482000 geplant

0590.696,94 0 0 0






00,00 0 0 0


20.000sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 014.368,97 0 0 020.0005452010 Schulkostenbeiträge

Ansatz ist jetzt im PSK 24301.5452010 geplant.014.368,97 0 0 0


10 / 18)465.800 0576.327,97 0 0 0





Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)465.800 0576.327,97 0 0 0


=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 465.800 0576.327,97 0 0 0






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

241Seite :23.05.2018Datum:


GymnasienGymnasien, Kollegs217




Nachrichtlich:






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

242Seite :23.05.2018Datum:


Marion-Dönhoff-Gymnasium mit SporthalleGymnasien, Kollegs217







Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für denSchulbetrieb und der Sporthalle

Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung der EinrichtungenAngemessene Ausstattung der Schule und SporthalleFörderung der sportlichen Aktivitäten der Schüler und Vereine




2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl der Schüler ges. 1.012 910 938Schüler aus d. Umland 499 465 494Anzahl der Klassen 39 40 40Schulkostenbeitragpro auswärtigen Schüler 1.015 1.047 1.267

Leistungsumfang



39.1004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LandFörderung Maßnahmen Schulsozialarbeit 32,9T€Mittagsbetreuung G8 6,2T€

39.10039.147,51 39.100 39.100 39.100

04148010 Spenden 00,00 0 0 0107.4004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Zuweisungen107.3000,00 107.300 107.300 107.300

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0500öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 500177,50 500 500 5005004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 500177,50 500 500 500

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 07.031,51 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden

Regulierung Versicherungsschäden07.031,51 0 0 0

0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 626.1000,00 626.100 626.100 626.10004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)SchulkostenbeiträgeSchulkostenbeitrag 1.267,59€ x 494 auswärtige SuS

626.1000,00 626.100 626.100 626.100

04487010 Erträge aus Gutschriften 00,00 0 0 014.800sonstige ordentliche Erträge7 + 13.9003.903,71 13.800 13.800 13.800

04563000 Erträge aus der Inanspruchnahme vonGewährverträgen und Bürgschaften

00,00 0 0 0

04566000 Erstattung Energiekosten 03.032,41 0 0 014.2004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen

Sonderposten13.9000,00 13.800 13.800 13.800









Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

243Seite :23.05.2018Datum:









10.2009.337,77 10.200 10.200 10.200


28.70022.288,63 28.700 28.700 28.700


00,00 0 0 0




AnlagenWartung 35.000, Sonnenschutzfolien 60.000 €,Instandhaltung allgemein 115.000 €

200.000313.039,83 200.000 200.000 200.000


Miete/Wartung Kopierer gem. Vertrag v. 31.07.136.2006.157,68 6.200 6.200 6.200

8.5005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenu.a. Dachrinnenreinigung 700 €, Schädlingsbekämpfung1300 €, Reinigung Lüftung WC 2000 €, Spülen Schmutzwasser und Regenwasser 1000 €

5.3003.388,14 5.300 5.300 5.300


Neue Reinigungsfirma mit erhöhtem Arbeitspreis gegenüber Altfirma

153.000144.479,05 153.000 153.000 153.000


65.0005241060 Heizkosten 65.00049.167,21 65.000 65.000 65.00021.0005241070 Versicherungen 21.00019.366,35 21.000 21.000 21.00055.0005241071 Versicherungen

Unfallversicherung, Kommunaler Schadenausgleich undUnfallkasse SH für Schüler und komm. Bedienstete

35.00053.989,98 35.000 35.000 35.000

9005241090 Einbruchmeldeanlage 1.200960,37 1.200 1.200 1.2004.0005241100 Leuchtmittel 4.0005.936,05 4.000 4.000 4.000

2005262000 Aus- und Fortbildung, UmschulungFortbildung/ Lehrgang 2 Sekretärinnen UNTIS/ Scola

800180,00 800 800 800

3.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und SachausgabenAusstattung der Kabinette

3.000366,25 3.000 3.000 3.000


23.80052.509,99 23.800 23.800 23.800


4.5001.937,45 4.500 4.500 4.500

10.0005291000 Allgemeine AufwendungenU.a. für Arbeitsgemeinschaften, Veranstaltungen

10.00011.504,94 10.000 10.000 10.000

20.1005291020 Lehr- und UnterrichtsmittelSachmittel für den Unterricht. 920 Schüler/innen x 21 EURinkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder

19.40018.612,24 19.400 19.400 19.400

55.6005291030 LernmittelGebrauchs-/Verbrauchsmittel für ca. 920 Schüler/innen x 60EUR inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder

55.20035.137,05 55.200 55.200 55.200






Christin.Meyer

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244Seite :23.05.2018Datum:







und Sachanlagen246.3000,00 240.600 235.000 228.300



015,00 0 0 0


T-Mobilfunk Handy, Münzfernsprecher, Kabelanlage4.0003.421,12 4.000 4.000 4.000

2005431060 Reisekosten 20011,66 200 200 20005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 0

1005451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit LandRückzahlung G8-MIttagsbetreuung

200255,00 200 200 200

0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.106.200 1.133.400962.581,27 1.127.700 1.122.100 1.115.400=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-944.400 -346.500-912.321,04 -340.900 -335.300 -328.600







Siehe 42100.5811020MSV 17.600€MRC 900€TTC 900€

19.40019.400,00 19.400 19.400 19.400

17.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 57.50056.394,25 57.500 57.500 57.5002.3005811000 Aufwendungen aus internen

LeistungsbeziehungenEinnahme bei 55101.4811000

2.3002.300,00 2.300 2.300 2.300

5.0005811100 Kosten Stadtgrün 5.0009.113,75 5.000 5.000 5.00010.0005811300 Kosten Bauhof 50.00044.920,50 50.000 50.000 50.000


Nachrichtlich:


0

6811004 Investitionszuwendungen vom Land -Landesschulbauprogramm Gymnasium21701.2320104 (H)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0







Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

245Seite :23.05.2018Datum:










4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0


0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 0

0

7851071 Auszahlungen AiB Klassenräume Gymnasium21701.0900071 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

07853016 Auszahlungen AiB Zaun Innenhof 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen



11. - 00,00 0 0 0


12. - 40.00030.426,75 0 0 0

14.000

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro21701.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €21701.0800000 (S)Ansatz 2018: 11.000 €- Stahlschrank Archiv 1.200€- Wellenmaschine (Physik) 2.900€- Stromwaage (Physik) 2.500€- Sensor-Cassy2 Staiter Wlan (Physik) 1.600€- 2 Fussballtore (Sport) 2.800€

11.00030.426,75 0 0 0

2.000

7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen21701.0100000 (S)Ansatz 2018: 1.300 €- ITS Unterrichtsmanager 300€- Schröder aktuell 180€- Musik um eins 360€- Musik 5/6 190€- Musik 7/8 195€

1.3000,00 0 0 0

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums21701.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €21701.0891018 (S)Ansatz 2018: 27.700 €-Sport: 7 Weichbodenmatten, Kletterwandsicherung,Mittelsäule 3.400€-Mathe: Koordinatensystem/ Vektormodel 600€-Spanisch: Schränke/ Infokästen 600€-Geo: Gesteinssammlung 300€-Bio: 15 Tablets 6.800€, Dokumentenkameras 1.200€-Physik: Wlan Adapter 400€, 10 analoge Multimeter 2.000€-Chemie: Dokumentenkameras 800€-Musik: 5 Laptops, Timba, Beckenkoffer, Djembe 3.100€Schulausstattung: Lehrertische/-stühle 2.900€

5 Beamer 1.900€

27.7000,00 0 0 0




Nr.


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246Seite :23.05.2018Datum:






37.000

Ausstattung Aufenthaltsräume 300€Maschinen (Bohrmaschine, Akkuschrauber etc.) 700 €.Haushaltsmittel für Immo-Managemnent !!!!



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


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247Seite :23.05.2018Datum:


GemeinschaftsschulenGesamtschulen / Gemeinschaftsschulen218






Betrieb der städtischen Gemeinschaftsschule Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Gemeinschaftsschule in städtischerTrägerschaft





Gemeinden (GV)Ansatz ist im PSK 21821.4482000 geplant.

0501.341,42 0 0 0






00,00 0 0 0

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 005291043 Sachkosten Schulsozialarbeit 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0


Ansatz jetzt im PSK 24301.5452010 geplant.024.036,03 0 0 0


10 / 18)441.800 0477.305,39 0 0 0












Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

248Seite :23.05.2018Datum:


GemeinschaftsschulenGesamtschulen / Gemeinschaftsschulen218




=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 441.800 0477.305,39 0 0 0

Nachrichtlich:






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Gemeinde: 01 Mölln

249Seite :23.05.2018Datum:


Gemeinschaftsschule MöllnGesamtschulen / Gemeinschaftsschulen218








Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung der EinrichtungenAngemessene Ausstattung der Schule




2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl der Schüler ges. 1.005 964 944Schüler aus d. Umland 328 336 334Anzahl der Klassen 44 44 44Schulkostenbeitragpro auswärtigen Schüler 1.494 1.393 1.488

Leistungsumfang



52.7004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LandFörderung Maßnahmen Schulsozialarbeit 52,7T€

52.70052.724,75 52.700 52.700 52.700


Zuschüssen18.4000,00 18.400 18.400 18.400


38.5000,00 38.500 38.500 38.500

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0100öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 1000,00 100 100 1001004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1000,00 100 100 100

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 0964,10 0 0 004411040 Dienstwohnungen

Dienstwohnungsvorschriften sind aufgehoben,Mieteinnahmen jetzt unter 11107/4411010

00,00 0 0 0

04461000 Regulierung Versicherungsschäden 0964,10 0 0 02.500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 499.300858,15 499.300 499.300 499.300

04482000 Erträge aus Kostenerstattungen, KostenumlagenGemeinden (GV)Schulkostenbeitrag = 1.487,66 EUR * auswärtige Schüler(334)

496.8000,00 496.800 496.800 496.800

2.5004488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung 2.500858,15 2.500 2.500 2.500400sonstige ordentliche Erträge7 + 2.0000,00 800 100 100

04563000 Erträge aus der Inanspruchnahme vonGewährverträgen und Bürgschaften

00,00 0 0 0


Sonderposten1.9000,00 700 0 0


=10 ordentliche Erträge 112.600 611.00054.547,00 609.800 609.100 609.100






Christin.Meyer

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250Seite :23.05.2018Datum:






279.000Personalaufwendungen11 239.700277.387,06 239.700 239.700 239.7003.9005011000 Beamtinnen und Beamte 4.6003.812,20 4.600 4.600 4.600




13.20014.332,84 13.200 13.200 13.200


37.40042.217,56 37.400 37.400 37.400


00,00 0 0 0




AnlagenWartung 33.000 €, Instandhaltung allgemein 100.000 €,

126.400151.880,35 126.400 126.400 126.400

05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 012.7005232000 Leasing 12.70012.601,56 12.700 12.700 12.7007.5005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben

Reinigung Lüftung WC 1.500, UnkrautvernichtungHausmeister, Schädlingsbekämpfung 1.000 €,Dachrinnenreinigung 500 €

5.0003.373,90 5.000 5.000 5.000


Neue Reinigungsfirma mit erhöhtem Arbeitspreis gegenüberAltfirma

150.000133.943,38 150.000 150.000 150.000


30.0005241060 HeizkostenDie vorhandenen Zwischenzähler sind völlig veraltet.Verbräuche werden teilweise gar nicht mehr gemessen.Austausch soll erfolgen.

50.00047.778,29 50.000 50.000 50.000

14.3005241070 Versicherungen 14.30010.774,12 14.300 14.300 14.30055.0005241071 Versicherungen

Unfallversicherung, Kommunaler Schadenausgleich undUnfallkasse SH für Schüler und komm. Bedienstete

57.00053.655,30 57.000 57.000 57.000

1.2005241090 Einbruchmeldeanlage 2.0001.108,54 2.000 2.000 2.0005.0005241100 Leuchtmittel

LED Umrüstung4.0006.528,91 4.000 4.000 4.000

2005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung3 Schulsekretärinnen - Lehrgang/ Fortbildung UNTIS undScola

1.200167,30 1.200 1.200 1.200

30.5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerMobilar

19.00063.655,56 19.000 19.000 19.000


6.600296,91 6.600 6.600 6.600

10.5005291000 Allgemeine AufwendungenU.a. für Veranstaltungen, Schüleraustauschprogramme

10.5005.187,12 10.500 10.500 10.500

21.3005291020 Lehr- und UnterrichtsmittelSachmittel für den Unterricht: 964 Schüler/innen x 21 EURinkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder

22.00019.994,81 22.000 22.000 22.000






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

251Seite :23.05.2018Datum:






59.0005291030 LernmittelGebrauchs-/Verbrauchsmittel 964Schüler/innen x 60 EUR inkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder

60.00024.744,33 60.000 60.000 60.000

1.0005291043 Sachkosten Schulsozialarbeit 1.000489,36 1.000 1.000 1.000125.200bilanzielle Abschreibungen14 + 130.3000,00 121.000 114.900 109.700125.2005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände

und Sachanlagen130.3000,00 121.000 114.900 109.700



013,00 0 0 0


T-Mobilfunk Handy7.5007.388,99 7.500 7.500 7.500

3005431060 Reisekosten 300204,76 300 300 30005451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus

lfd. Verw.Tätigkeit LandRückzahlung nicht benötigter Landesmittel Schulsozialarbeit

00,00 0 0 0

05458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche

00,00 0 0 0

0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.098.000 962.800861.011,86 953.500 947.400 942.200=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-985.400 -351.800-806.464,86 -343.700 -338.300 -333.100






3.900Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 3.9003.900,00 3.900 3.900 3.90004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 00,00 0 0 0

3.9004811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung 3.9003.900,00 3.900 3.900 3.90058.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 59.50084.219,50 59.500 59.500 59.500


800800,00 800 800 800



=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -1.040.000 -407.400-886.784,36 -399.300 -393.900 -388.700

Nachrichtlich:






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

252Seite :23.05.2018Datum:






0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 60.0000,00 0 0 0

0

6811000 Investitionszuwendungen vom Land21821.2321000 (H)Ansatz 2018: 60.000 €Zuschuss Raumlufttechnische Anlage

60.0000,00 0 0 0

0

6811005 Investitionszuwendungen vom Land -Konjunkturpaket II Gemeinschaftsschule21821.2320105 (H)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

6812001 Investitionszuwendungen vom Kreis -Gemeinschaftsschule21821.2320201 (H)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0





4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0

0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 60.0000,00 0 0 0


36.800

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen21821.0332000 (S)Ansatz 2018: 290.000 €Raumlufttechnische Anlage (240T€)Neubau Werkhalle (50T€)

290.000892,32 0 0 0

35.000

7851032 Auszahlungen AiB Energetische SanierungGemeinschaftsschule21821.0900032 (S)Ansatz 2018: 0 €

025.033,86 0 0 0

70.000

7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen21821.0460000 (S)Ansatz 2018: 3.000 €Regenwasserversickerung mit RigolenBeseitigung Fehlanschlüsse

3.0000,00 0 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 56.70022.829,98 0 0 0

14.000

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro21821.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €21821.0800000 (S)Ansatz 2018: 9.000 €Technik: Holzbearbeitungsmaschine 1.200€

Absauganlage 2.500€Inklusion: DSF-Anlage gem. Antrag v. 22.06.2017 5.000€

9.00022.829,98 0 0 0

2.000

7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen21821.0100000 (S)Ansatz 2018: 6.000 €-EDV: 4 Lernsoftware (Lizenzen) 1.600€

MyBook Machine (Jahreslizenz) 300€-Kunst: 3 Lizenzen für Bildbearbeitung 3.800€

6.0000,00 0 0 0




Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

253Seite :23.05.2018Datum:






0

7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums21821.0791018 (S)Ansatz 2018: 1.000 €Schraubstöcke für den Technikunterricht 1000€

1.0000,00 0 0 0

41.000

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums21821.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €inkl. 11T€ Ausstattung neue NaWi-Räume21821.0891018 (S)Ansatz 2018: 40.700 €-Actioncams-Tablet-PC´s-Keyboards-Regale, Lehrertische, Klassenschränke-Klapptische, Transportwagen-Maschinen (Bohrmaschine, Akkuschrauber etc.) 700 € .Haushaltsmittel für Immo-Management !!!!!!!!!!

40.7000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

254Seite :23.05.2018Datum:


SonderschulenSonderschulen221






Betrieb des städtischen Förderzentrums Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes des Förderzentrums in städtischerTrägerschaft





Gemeinden (GV)Ansatz ist jetzt im PSK 22101.4482000 geplant.

053.824,00 0 0 0






00,00 0 0 0



Ansatz ist jetzt im PSK 24301.5452010 geplant07.500,68 0 0 0


10 / 18)38.800 046.323,32 0 0 0







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 38.800 046.323,32 0 0 0






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

255Seite :23.05.2018Datum:


SonderschulenSonderschulen221




Nachrichtlich:






Christin.Meyer

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256Seite :23.05.2018Datum:


Astrid-Lindgren-SchuleSonderschulen221








Ordnungsgemäße Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der EinrichtungenAngemessene Ausstattung der Schule




2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl der Schüler ges. 0 0 0Anzahl der Kinder inI-Maßnahmen 30 30Kostenbeitrag pro Schülerin I-Maßnahmen 1.682 1.833 1.682

Leistungsumfang



23.5004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LandFörderung Maßnahmen Schulsozialarbeit 6,5T€In-Zeit-Maßnahme 17T€

23.50027.544,50 23.500 23.500 23.500


Zuweisungen14.0000,00 14.000 14.000 14.000

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 01.494,51 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 01.494,51 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 50.4000,00 50.400 50.400 50.40004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)Schulkostenbeitrag f. Schüler in I-Maßnahmen: 1.682€ x 30SuS

50.4000,00 50.400 50.400 50.400


00,00 0 0 0

04488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 0126,27 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 0126,27 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0


3.9005011000 Beamtinnen und Beamte 4.6003.812,20 4.600 4.600 4.600105.2005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 106.700105.362,46 106.700 106.700 106.700


3.3001.906,60 3.300 3.300 3.300


7.8007.091,27 7.800 7.800 7.800






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

257Seite :23.05.2018Datum:







22.20021.211,65 22.200 22.200 22.200


00,00 0 0 0




AnlagenWartung 5.500 €, Instandhaltung 13.200 €

17.80018.599,92 17.800 17.800 17.800

05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 01.9005232000 Leasing 1.9001.830,72 1.900 1.900 1.9004.7005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben

u.a. Reinigung Lüftung WC und spülen Schmnutzwasser,Regenwasser 1.200 €, Schädlingsbekämpfung 1.500 €,Dachrinnenreinigung 600 €

4.7002.701,15 4.700 4.700 4.700

2.2005241010 Steuern und Abgaben 2.6002.162,56 2.600 2.600 2.6006005241020 Fremdreinigung

1x jährlich Glasreinigung, in 2015 keine Reinigung wegenWechsel der Zuständigkeit an Immo

6000,00 600 600 600

10.0005241030 Stromkosten 10.0009.785,27 10.000 10.000 10.0007005241040 Wasserkosten 700645,00 700 700 700

1.0005241050 Abwasserkosten 1.000902,00 1.000 1.000 1.0009.0005241060 Heizkosten

mtl. Fernw.9.0004.048,26 9.000 9.000 9.000

1.9005241070 Versicherungen 2.0001.811,25 2.000 2.000 2.000


10022,00 100 100 100

9005241090 Einbruchmeldeanlage 900901,45 900 900 9005005241100 Leuchtmittel 500315,00 500 500 5002005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

1 Schulsekretärin ein Lehrgang400244,70 400 400 400

3.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerNotwendige Umgestaltungsmaßnahmen aufgrundgeänderter Nutzungsbedingungen.

3.8002.127,12 3.800 3.800 3.800

2.2005271020 WartungskostenWartungsarbeiten an den PC´s werden über die städtischeIT-Abteilung abgewickelt; in 2018 soll noch keine ILVerfolgen; daher nur 500€ eingeplant.

500241,20 500 500 500

1.0005291000 Allgemeine AufwendungenU.A. Schulveranstaltungen, Werkstattmaßnahmen

1.000837,60 1.000 1.000 1.000

3.0005291020 Lehr- und Unterrichtsmittelinkl. 1.000€ für Asyl-/Flüchtlingskinder

2.500696,85 2.500 2.500 2.500

2.0005291030 LernmittelGebrauchs-/Verbrauchsmittel, Intergrative und präventiveMaßnahmen

600336,69 600 600 600

3.0005291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemeinDiagnostische/therapeutische Materialien

3.0001.008,65 3.000 3.000 3.000


und Sachanlagen20.5000,00 19.400 18.700 17.900






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

258Seite :23.05.2018Datum:








00,00 0 0 0

1005429030 Vermischte Aufwendungen 10089,79 100 100 1001.0005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 1.000753,03 1.000 1.000 1.0002.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren

Internet, Erweiterung Anlage2.0001.565,76 2.000 2.000 2.000



10 / 18)-224.800 -145.300-162.008,28 -144.200 -143.500 -142.700






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 017.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 28.10033.131,00 28.100 28.100 28.1001.3005811000 Aufwendungen aus internen

LeistungsbeziehungenEinahme bei 55101.4811000

9001.300,00 900 900 900



Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0


0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 15.0000,00 0 0 0

0

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen22101.0332000 (S)Ansatz 2018: 15.000 €Neubau Lagerraum

15.0000,00 0 0 0







Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

259Seite :23.05.2018Datum:







10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 13.5001.213,63 0 0 0

8.600

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro22101.0700000 (S)Ansatz 2018: 6.000 €Kameras Vandalismusschutz (Achtung !!!! HaushaltsansatzImmobilienmanagement)22101.0800000 (S)Ansatz 2018: 4.000 €22101.0800001 (S)Ansatz 2018: 0 €in 2017 Einbau elektronisches Schließsysytem Sonnenschutz Hortgruppe

10.0001.033,63 0 0 0

1.000

7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen22101.0100000 (S)Ansatz 2018: 1.000 €Software für Diagnostik

1.000180,00 0 0 0

4.600

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums22101.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €22101.0891018 (S)Ansatz 2018: 2.500 €500 € für Maschinen (Bohrmaschine, Akuschrauber etc.) .Haushaltsmittel für Immo-Management !!!!!!!!1.000€ für zwei Reinigungswagen (Immo ?)

2.5000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


Christin.Meyer

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260Seite :23.05.2018Datum:


SchülerbeförderungSchülerbeförderung241





SchulGSatzung des Kreises


Beförderungskosten zu den Schulen und zum SchwimmbadKostenbeteiligung ZABKostenerstattungen

Kostengünstige und zumutbare Beförderung der Schüler/innenDeckung des Finanzbedarfs in erforderlichem Umfang gewähren


Schüler/innen SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 0220.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 220.000229.200,00 220.000 220.000 220.000220.0004142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Gemeinden (GV)Gem. § 80 (3) SchulG erstattet der Kreis Hzgt. Lbg. 2/3 derförderungsfähigen Schülerbeförderungskosten.

220.000229.200,00 220.000 220.000 220.000

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden

Erstattung Taxikosten00,00 0 0 0


Gemeinden (GV)Eigenbeteiligung der Eltern an den Kosten derSchülerbeförderung (1/3 der Kosten)

27.00026.070,30 27.000 27.000 27.000



05011000 Beamtinnen und Beamte 00,00 0 0 0

5.0005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.1002.016,07 2.100 2.100 2.1001005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für



200139,76 200 200 200


500425,72 500 500 500


00,00 0 0 0




480.0005429010 SchülerbeförderungskostenKosten der Schülerbeförderung gem. § 114/3 SchulG. (2/3Kreis, 1/3 Schulträger) Schülerbeförderungskosten ÖPNV 297T€, im freigestellt.Schülerverkehr 40T€, Defizitausgleich ÖPNV an Kreis145T€

480.000450.688,29 480.000 480.000 480.000






Christin.Meyer

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261Seite :23.05.2018Datum:


SchülerbeförderungSchülerbeförderung241




15.0005429011 SchwimmbeförderungGem. Beschluss SSJS-Ausschuss am 24.11.2008 fürGrund- und Förderschulen sowie Gymnasium

15.00012.327,24 15.000 15.000 15.000

17.0005452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)Erstattungen gem. § 114 (3) SchulGSchüler/innen der "Steinfeldschule".Schülerbeförderungskosten an den Kreis Hzgt. Lbg.

17.0000,00 17.000 17.000 17.000

15.0005454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit sonstiger öffentl. BereichKostenbeteiligung an die zentrale Abrechnungs- undBescheidstelle gem. Vertrag des Kreises Hzgt. Lbg.

15.00013.094,35 15.000 15.000 15.000


10 / 18)-286.600 -282.800-223.421,13 -282.800 -282.800 -282.800







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -286.600 -282.800-223.421,13 -282.800 -282.800 -282.800

Nachrichtlich:






Christin.Meyer

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262Seite :23.05.2018Datum:


Sonstige schulische AufgabenSonstige schulische Aufgaben243







Planung und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (bsp. SEP), zentraleAufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können

Gewährleistung eines geordneten SchulbetriebesProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss


04140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bundgem. Bildungs- und TeilhabepaketZuweisungen für kommunale SchulsozialarbeitÜBERTRAGUNGSVERMERK

00,00 0 0 0



00,00 0 0 0

5.5004142020 Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- undTeilhabepaketgem. Bildungs-und Teilhabepaket

5.5005.312,65 5.500 5.500 5.500

04148010 Spenden 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden

Erstattungen Abschleppdienst Schulberg(Aufwand # 5271050)

00,00 0 0 0


private Unternehmen00,00 0 0 0

2.5004488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegunggem. Bildungs-und Teilhabepaket

2.5002.471,00 2.500 2.500 2.500



05012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 01.407,46 0 0 01.1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für



090,79 0 0 0


0290,24 0 0 0


2.90013.711,06 2.900 2.900 2.900



115.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 160.800110.207,29 140.800 140.800 140.800






Christin.Meyer

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263Seite :23.05.2018Datum:






7.5005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichenAnlagenInstandhaltung und Wartung 28.500€Beschluss BA 23.11.2017 Ausschilderung vonSchulwegrouten 20.000€ (Antrag Bü90/Grüne)

48.50028.230,72 28.500 28.500 28.500

1.0005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 00,00 0 0 0

87.6005241090 EinbruchmeldeanlageWachgänge Wachunternehmen gem. BeschlussSSJS-Ausschuss 20.07.2009 wg. Vandalismusproblemenauf dem Schulberg

91.00064.530,75 91.000 91.000 91.000

1.5005262000 Aus- und Fortbildung, UmschulungFortbildung

2.5000,00 2.500 2.500 2.500


3005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerHandwerkzeug für Hausmeister der Schulen

3000,00 300 300 300

3.0005271020 WartungskostenKosten für jährliche Wartung Landesnetz

3.0002.878,32 3.000 3.000 3.000

5005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteAbschleppdienst Schulberg

5000,00 500 500 500

7.5005271060 Verpflegungskosten Bildungs- und Teilhabepaketgem. Bildungs-und TeilhabepaketEssenmarken für die OGA Tanneck werden ab 03/2017auch im Stadthaus verkauft

8.5008.432,00 8.500 8.500 8.500

3005291043 Sachkosten Schulsozialarbeit 3000,00 300 300 3006.2005291050 Sonstige Schulveranstaltungen

Kosten für die Schwimmbad-Benutzung im CAPauschalbetrag für die Möllner Schulen gem. Vertrag mitdem WA vom 29.11.1973

6.2006.135,50 6.200 6.200 6.200


und Sachanlagen7.6000,00 7.500 7.500 7.500

0Transferaufwendungen15 + 5.4000,00 0 0 005318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

übrige BereicheZuschuss OGA Freie Schule MÖlln

5.4000,00 0 0 0



5005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 600547,38 600 600 60005431060 Reisekosten 00,00 0 0 0

12.0005431071 Sachverständige, Gutachter, HonorareZusammenlegung der vorhandenen BrandschutzpläneSchulen (IM)

12.0000,00 12.000 12.000 12.000

29.0005451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit LandErhöhung des HH-Ansatzes, da seitens des Landes künftigSKB für Möllner SuS erhoben werden, die die Freie SchuleMölln besuchen.

31.00016.399,00 31.000 31.000 31.000

05452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)

00,00 0 0 0

05452010 SchulkostenbeiträgeSchulkostenbeiträge für Schüler/innen in auswärtigenGrundschulen = 36.000€Schulkostenbeiträge für Schüler/innen in auswärtigenGymnasien = 20.000€Schulkostenbeiträge für Schüler/innen in auswärtigenGemSchulen = 27.000€Schulkostenbeiträge für Schüler/innen in auswärtigenSonderschulen =10.000€

93.0000,00 93.000 93.000 93.000






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

264Seite :23.05.2018Datum:







10 / 18)-162.600 -308.800-137.728,87 -283.300 -283.300 -283.300







Kreismusikschule (Nutzung Räume in der GMS + MDG)12.40012.400,00 12.400 12.400 12.400

0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -150.200 -296.400-125.328,87 -270.900 -270.900 -270.900

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0


200.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 151.00081.390,66 219.000 0 200.000

20.000

7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen24301.0450000 (S)Ansatz 2018: 15.000 €Pflasterung Fußweg Jugendzentrum - Sporthallen.Fortsetzung der Maßnahme aus 2017 in 2018.

15.0000,00 0 0 0

180.000

7853025 Auszahlungen AiB Schulberggestaltung24301.0900025 (S)Ansatz 2018: 136.000 €aktualisierte Kostenermittlung 27/09/172018: Wendehammer2019: Straße und Parkplatz2020: Parkplatz und Spielplatz

136.00081.390,66 219.000 0 200.000


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 4000,00 0 0 0







Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

265Seite :23.05.2018Datum:






0


00,00 0 0 0

0

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums24301.0891018 (S)Ansatz 2018: 400 €Spinnennetz für Schulsozialarbeit

4000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


Christin.Meyer

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266Seite :23.05.2018Datum:


OGA GanztagsschuleSonstige schulische Aufgaben243





Beschlusslage der VerwaltungVerantwortlich Auftragsgrundlage

Betreuung der Schulkinder nach Schulschluss in offenen Ganztagsangeboten Förderung der Kinder und Entlastung der FamilienProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Kinder der in Trägerschaft der Stadt Mölln stehenden Schulen SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl der Kinder 93 95 95 Anzahl der Kurse 18 18 18

Leistungsumfang



24.8004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LandZuwendungen des Landes SH auf Grundlage teilnehmenderSchülerzahlgem. Bescheid

24.80026.531,25 24.800 24.800 24.800

04142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. ZweckeGemeinden (GV)Beförderung GS Tanneck --> Schulberg entfällt(Kreisanteil Schülerbeförderung (2/3 der ErstattungBeförderungskosten (außerhalb) vom Kreis))

00,00 0 0 0

3.0004142020 Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- undTeilhabepaket

0-39,90 0 0 0

04148010 Spenden 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0

52.500öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 52.00058.815,00 52.000 52.000 52.00050.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge gem. Satzung Beschluss SSJS vom22.10.2012

50.00054.900,00 50.000 50.000 50.000

2.5004321010 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung(Wochenbeiträge Eltern)

2.0003.915,00 2.000 2.000 2.000

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 07.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 09.096,00 0 0 0


00,00 0 0 0

7.0004488010 Erstattung Kochgeld/MittagsverpflegungSeit 03/2017 Abrechnung direkt mit Lebenshilfe

09.096,00 0 0 0

0sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004583250 Erträge aus der Auflösung von

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen ausBenutzungsgebühren

00,00 0 0 0




2.0005019000 Sonstige BeschäftigteEine Prüfung der Rentenkasse ergab, dass Honorarverträgeim Rahmen der OGS nicht zulässig sind. Die Stadt stelltedaraufhin um und beschäftigt nur noch Angestellte. DerKooperationsvertrag mit der MSV r

00,00 0 0 0






Christin.Meyer

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267Seite :23.05.2018Datum:






uht seit Jahren, daher kann die HHST für Honorarmittel bisauf weiteres auf "0" gesetzt werden.


3.400953,30 3.400 3.400 3.400


14.70012.930,26 14.700 14.700 14.700


41.50040.448,17 41.500 41.500 41.500


00,00 0 0 0



17.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 8.40019.046,56 8.400 8.400 8.40005241010 Steuern und Abgaben

HH-Mittel sind erfasst bei Mittelplanung GS Tanneck + GSTill

00,00 0 0 0

05241020 Fremdreinigung 00,00 0 0 005241070 Versicherungen

Mittelanmeldung über GS Tanneck o. GS Till --> keineseperaten Gebäude für OGA vorhanden

00,00 0 0 0

2005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000364,24 1.000 1.000 1.0001.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen

bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer1.0001.017,39 1.000 1.000 1.000

2005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte 300230,00 300 300 30010.0005271060 Verpflegungskosten Bildungs- und Teilhabepaket

Abrechnung der Essen läuft seit 03/2017 direkt überLebenshilfe

011.739,00 0 0 0

5005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen 500666,68 500 500 5005.0005291020 Lehr- und Unterrichtsmittel

Erweiterung der BetreuungszeitenU.a. Beschäftigungsmaterial

5.0004.501,62 5.000 5.000 5.000

1.0005291055 Sachkosten Ferienbetreuung 600527,63 600 600 600100bilanzielle Abschreibungen14 + 20040,00 100 0 01005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände


05731010 Niederschlagung von Forderungen 00,00 0 0 005731250 Abschreibungen auf Forderungen aus

Benutzungsgebühren040,00 0 0 0

100Transferaufwendungen15 + 0308,41 0 0 005318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

übrige Bereiche00,00 0 0 0

1005318007 Veranstaltungen Verbrauchsmittel 0308,41 0 0 03.100sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 1.70010.860,34 1.700 1.700 1.700


00,00 0 0 0

05429010 SchülerbeförderungskostenDerzeit keine Schüler beförderungsberchtigt.

00,00 0 0 0

1.3005431040 Post- und FernmeldegebührenT-Mobilfunk Handy, Internet

1.5001.415,64 1.500 1.500 1.500

2005431060 Reisekosten 200239,70 200 200 2001.6005451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus

lfd. Verw.Tätigkeit LandLt. Frau Heitmann keine Rückforderung zu erwarten.

09.205,00 0 0 0






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Gemeinde: 01 Mölln

268Seite :23.05.2018Datum:







10 / 18)-200.300 -196.500-188.975,39 -196.400 -196.300 -196.300






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 0200Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 20045,00 200 200 2002005811400 Kosten Uhlenkolk 20045,00 200 200 200

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -200.500 -196.700-189.020,39 -196.600 -196.500 -196.500

Nachrichtlich:






4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0





11. - 00,00 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0

900


00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0







Nr.


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269Seite :23.05.2018Datum:






=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 900 00,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -900 00,00 0 0 0




Nr.


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270Seite :23.05.2018Datum:


MensaSonstige schulische Aufgaben243





SchulGPachtvertrag


Bereitstellung des Speisesaals für alle am Schulleben Beteiligten, Einnahmen der Pachtlaut Pachtvertrag von der Lebenshilfe

Gewährleistung der Verpflegung der am Schulleben BeteiligtenProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Nutzer der Mensa SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 050.600Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 43.6000,00 22.300 19.100 19.10050.6004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Zuweisungen43.6000,00 22.300 19.100 19.100

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 0


gem. Pachtvertrag mit Lebenshilfewerk Kr. Hrzgt. L. vom 02.09./01.10.2008

45.00045.148,92 45.000 45.000 45.000

04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von

Gewährverträgen und Bürgschaften00,00 0 0 0

04566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0


05012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 01.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für



00,00 0 0 0


00,00 0 0 0


00,00 0 0 0

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 040.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 46.70029.430,12 46.700 46.700 46.7004.7005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen


11.400419,70 11.400 11.400 11.400

1.8005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenReinigung Lüftung WC, Spülen Schmutzwasser,Regenwasser 800 €

1.300754,60 1.300 1.300 1.300

05241010 Steuern und Abgaben 00,00 0 0 015.8005241020 Fremdreinigung

Unterhaltsreinigung16.30015.325,00 16.300 16.300 16.300

3.0005241030 Stromkosten 3.000937,24 3.000 3.000 3.000






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

271Seite :23.05.2018Datum:






5005241040 Wasserkosten 3000,00 300 300 3006005241050 Abwasserkosten 4000,00 400 400 400

11.0005241060 Heizkosten 11.0009.661,66 11.000 11.000 11.0002.5005241070 Versicherungen 2.5002.331,92 2.500 2.500 2.500

5005241100 Leuchtmittel 5000,00 500 500 50068.000bilanzielle Abschreibungen14 + 61.0000,00 39.800 36.500 36.50068.0005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände

und Sachanlagen61.0000,00 39.800 36.500 36.500

0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und


05431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 005458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus

lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche00,00 0 0 0


10 / 18)-15.800 -22.50012.859,50 -22.600 -22.500 -22.500


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -15.800 -22.50012.859,50 -22.600 -22.500 -22.500



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-15.800 -22.50012.859,50 -22.600 -22.500 -22.500



500500,00 500 500 500

7005811100 Kosten Stadtgrün 7001.780,25 700 700 7005005811300 Kosten Bauhof 1.000360,00 1.000 1.000 1.000

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -17.500 -24.70010.219,25 -24.800 -24.700 -24.700

Nachrichtlich:

0Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 006811000 Investitionszuwendungen vom Land 00,00 0 0 00Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 00Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen



4. + 00,00 0 0 0

0

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden24303.0342000 (H)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0







Nr.


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Gemeinde: 01 Mölln

272Seite :23.05.2018Datum:







5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0



0


00,00 0 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 04.018,63 0 0 0

0


04.018,63 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


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Gemeinde: 01 Mölln

273Seite :23.05.2018Datum:


Rathaus/EulenspiegelmuseumNichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen252


Kultur und WissenschaftSchule und Kultur2


Tourismus- und Stadtmarketing MöllnJochen Buchholz, Tel. 850664

Satzung der Stadt Mölln über die Benutzung der städtischen Museen und die Erhebung vonGebühren für deren Benutzung vom 20.12.2012


Betrieb des Historischen Rathauses und des Eulenspiegelmuseums Bewahrung von kulturellen Sachzeugnissen der StadtgeschichtePräsentation von Stadtgeschichte und Geschichte der Till-FigurSchaffung eines qualifizierten touristischen Angebotes für die Urlauber/GästeBildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene durch Ausstellungen und Veranstaltungen


Besucher des Museums SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)Anzahl Besucher 8.749 6.600 7.000Aufwand 326.080 € 440.800 € 413.100 €


Aufwand / Besucher 37,27 € 66,79 € 59,01 €

Kennzahlen




Zuschüssen4.1000,00 4.100 4.100 4.100


25.9000,00 25.900 25.900 25.900


Eintrittsgelder gem. Benutzungsentgeltordnung15.00015.154,50 15.000 15.000 15.000

200privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 20010.468,43 200 200 2002004421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

U.a. Katalogverkauf200191,80 200 200 200

04461000 Regulierung Versicherungsschäden 010.276,63 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 0

1.300sonstige ordentliche Erträge7 + 8001.255,08 800 800 004543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d.

Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb derWertg. i.H.v. 1.000 €

050,00 0 0 0

04566000 Erstattung Energiekosten 0793,97 0 0 01.3004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen

Sonderposten8000,00 800 800 0



05019000 Sonstige Beschäftigte 00,00 0 0 02.7005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für



11.80010.800,08 11.800 11.800 11.800






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

274Seite :23.05.2018Datum:







33.50030.846,96 33.500 33.500 33.500




AnlagenWartung 14.500 €, Instandhaltung

49.90094.300,25 49.900 49.900 49.900

05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 03.6005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben

u.a. Dachrinnenreinigung , Reinigung Lüftung, SpülenSchmutzwasser, Regenwasser , Schädlingsbekämpfung2500 €

2.500719,46 2.500 2.500 2.500

1.2005241010 Steuern und Abgaben 1.6001.255,23 1.600 1.600 1.6009005241020 Fremdreinigung

2x jährlich Glasreinigung im Museum, mehr Flächen1.000680,68 1.000 1.000 1.000

23.0005241030 Stromkosten 23.00021.935,00 23.000 23.000 23.0006005241040 Wasserkosten 600825,94 600 600 6008005241050 Abwasserkosten 8001.123,00 800 800 800

9.4005241060 Heizkosten 9.40011.049,03 9.400 9.400 9.4004.5005241070 Versicherungen 4.5002.482,06 4.500 4.500 4.5001.2005241090 Einbruchmeldeanlage

Teilnehmeranschluss zur Übertragung von Brandmeldungenan die Kreisleitstelle gem. Vertrag (Feuerwehranschluss)und Wach-/Sicherheitsdienst gem. 2 Verträgen Rathaus undEulenspiegelmuseum

1.5001.282,28 1.500 1.500 1.500

2.5005241100 Leuchtmittel 2.5001.074,66 2.500 2.500 2.5001005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1000,00 100 100 1005005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben 200183,15 200 200 200


1.5005.092,89 1.500 1.500 1.500

05271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte 00,00 0 0 09.0005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen

Ausstellungen und Sonderveranstaltungen8.5004.024,45 8.500 8.500 8.500


und Sachanlagen58.1000,00 57.700 57.600 56.800



00,00 0 0 0

2005429020 Mitgliedsbeiträge 200110,00 200 200 2005005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Eintrittskarten u.a.5004,50 500 500 500

1.0005431040 Post- und FernmeldegebührenInternet

1.0001.011,90 1.000 1.000 1.000


lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,SondervermögenPersonalkostenerstattung Kurverwaltung

55.00055.000,00 55.000 55.000 55.000

0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0






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275Seite :23.05.2018Datum:







10 / 18)-535.600 -386.200-373.364,50 -385.800 -385.700 -385.700







17.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 17.00013.692,75 17.000 17.000 17.0005005811100 Kosten Stadtgrün 2.0000,00 2.000 2.000 2.000


Nachrichtlich:






4. + 00,00 0 0 0


5. + 050,00 0 0 0

0


050,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0



0

7853062 Auszahlungen AiB Präsentation Möllner Museum25201.0900062 (S)Ansatz 2018: 5.500 €Planung einer AusstellungsmöglichkeitRadiogeschichte mit Audio-Abspielmöglichkeit überKopfhörer

5.5000,00 0 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 3.500225,00 0 0 0







Nr.


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Gemeinde: 01 Mölln

276Seite :23.05.2018Datum:






2.000

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro25201.0600000 (S)Ansatz 2018: 2.000 €Ausbau der Museumssammlung, Kauf vonKunstgegenständen25201.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €25201.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €

2.000225,00 0 0 0

2.000

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums25201.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €Notebook, PC, Drucker25201.0891018 (S)Ansatz 2018: 1.500 €PC mit MonitorSrucker/ Scanner

1.5000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





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Gemeinde: 01 Mölln

277Seite :23.05.2018Datum:


Stadtarchiv/FotoarchivNichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen252




Fachdienst Kinder, Jugend und KulturLars Frank, Tel. 803-137

Landesarchivgesetz Schleswig-HolsteinArchivgemeinschaftsvertrag 2009


Das Stadtarchiv ist zuständig für die Übernahme, Aufbewahrung und Pflegevornehmlich des Schriftgutes der Stadt Mölln. Die Bestände des Archivs reichen bis indas 13. Jahrhundert zurück. Außerdem verfügt das Archiv über eine umfangreicheArchivbibliothek und eine beachtliche Sammlung von Fotos und Dokumenten derStadtgeschichte.

Bewertung, Übernahme und Erschließung von städtischem Schriftgut sowie SammelgutSicherung des ArchivgutesBenutzerbetreuung und Bearbeitung von AufträgenÖffentlichkeitsarbeitHistorische Bildungsarbeit


Das Stadtarchiv ist eine öffentliche Einrichtung, die vor allem von Historikern, Schulen,Forschungseinrichtungen, Verwaltungen, privaten Forschern mit diversen Interessengenutzt wird

Schul-, Sport-, Jugend- und SozialausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)Besucher 246 220 220Veranstaltungen 21 15 15Übersicht Archivbestand 718 718 718(lfd.Meter)(inkl. Bestand Amt Breitenfelde)

Leistungsumfang


100öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 200133,00 200 200 2001004311000 Verwaltungsgebühren 200133,00 200 200 200

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 038.200Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 38.00041.544,52 38.000 38.000 38.00038.2004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Gemeinden (GV)Erstattung Personalkosten gem. VertragArchivgemeinschaft Mölln/Ratzeburg/Breitenfelde

38.00041.544,52 38.000 38.000 38.000


=10 ordentliche Erträge 38.300 38.20041.677,52 38.200 38.200 38.20084.000Personalaufwendungen11 84.20078.005,10 84.200 84.200 84.2001.8005011000 Beamtinnen und Beamte 2.6000,00 2.600 2.600 2.600




4.6004.280,09 4.600 4.600 4.600


12.90011.904,57 12.900 12.900 12.900



2.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 2.7001.272,32 2.700 2.700 2.70005241070 Versicherungen 00,00 0 0 0

1005262000 Aus- und Fortbildung, UmschulungTeilnahme Archivtag

500628,40 500 500 500

2.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer- Archivverpackung- Ergänzung Archivbibliothek- Restaurierungsmaßnahmen Buchbestand

2.000568,92 2.000 2.000 2.000






Christin.Meyer

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2005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenTag des offenen Archivs

20075,00 200 200 200





00,00 0 0 0

1.7005421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige TätigkeitenErhöhung Aufwandsentschädigung s. Beschluss SSJS v.27.02.2017

1.800858,96 1.800 1.800 1.800

1.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenAbo LN u.a.

700139,00 700 700 700

3005431040 Post- und FernmeldegebührenT-Mobilfunk Handy

200253,32 200 200 200

1.0005431060 ReisekostenArchivgemeinschaft

1.0001.127,80 1.000 1.000 1.000

5.0005431071 Sachverständige, Gutachter, HonorareArchivgutbestand durch externe Kraft aufgearbeitet.Wegen der anstehenden Durchsicht und Archivierung vonAkten aus der Altregistratur im Keller des Stadthauses.

5.0000,00 0 0 0


0530,47 0 0 0


10 / 18)-57.800 -57.900-40.509,45 -52.900 -52.900 -52.900







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -58.000 -58.400-40.598,45 -53.400 -53.400 -53.400

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0







Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

279Seite :23.05.2018Datum:







5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0





11. - 00,00 0 0 0


12. - 1.4000,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0

300

7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen25202.0100000 (S)Ansatz 2018: 300 €Bildbearbeitungssoftware

3000,00 0 0 0

1.000

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums25202.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €25202.0891018 (S)Ansatz 2018: 1.100 €Fotoobjektiv = 300€Scanner = 300€Beamer+Zubehör = 500€

1.1000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

280Seite :23.05.2018Datum:


MusikpflegeMusikpflege262





Kulturförderungsrichtlinien der Stadt MöllnBeschlüsse der städtischen Gremien


Förderung von Einrichtungen der Musikpflege Unterstützung von Institutionen bei der Durchführung von Konzerten und Veranstaltungendurch Zuschüsse


Organisationen, Institutionen, Vereine und Verbände Schul-, Sport-, Jugend- und SozialausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)geförderte Konzerte/Veranstaltungen 7 5 5

Leistungsumfang


=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 00Personalaufwendungen11 00,00 0 0 00Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 0

500Transferaufwendungen15 + 2.5000,00 2.500 2.500 2.5005005318012 Zuschüsse Konzerte

Konzerte St. Nicolai Kirche 500€, Möllner Sommermusiken2.000€ (bisher 28100.5318008)

2.5000,00 2.500 2.500 2.500

0sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0

=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 500 2.5000,00 2.500 2.500 2.500=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-500 -2.5000,00 -2.500 -2.500 -2.500


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -500 -2.5000,00 -2.500 -2.500 -2.500



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-500 -2.5000,00 -2.500 -2.500 -2.500


=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -500 -2.5000,00 -2.500 -2.500 -2.500

Nachrichtlich:






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

281Seite :23.05.2018Datum:


MusikpflegeMusikpflege262






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

282Seite :23.05.2018Datum:


MusikschulenMusikschulen263





Beschlüsse der städtischen GremienVerantwortlich Auftragsgrundlage

Förderung der Kreismusikschule Förderung der außerschulischen Musikerziehung von Kindern und JugendlichenProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Kinder und Jugendliche aus Mölln Schul-, Sport-, Jugend- und SozialausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)geförderte Musikschüler 220 200 200

Leistungsumfang

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen



=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 00Personalaufwendungen11 00,00 0 0 00Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 0

5.100Transferaufwendungen15 + 5.1005.100,00 5.100 5.100 5.1005.1005317001 Zuschuss Kreismusikschule 5.1005.100,00 5.100 5.100 5.100



10 / 18)-5.100 -5.100-5.100,00 -5.100 -5.100 -5.100






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 012.400Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 12.40012.400,00 12.400 12.400 12.40012.4005811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung

Kreismusikschule12.40012.400,00 12.400 12.400 12.400

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -17.500 -17.500-17.500,00 -17.500 -17.500 -17.500

Nachrichtlich:






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

283Seite :23.05.2018Datum:


MusikschulenMusikschulen263






Christin.Meyer

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284Seite :23.05.2018Datum:


VolkshochschuleVolkshochschulen271





Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzung für die Volkshochschule Mölln vom 04.05.2001Verantwortlich Auftragsgrundlage

Mitfinanzierung der Volkshochschule Förderung außerschulischer Weiterbildung und ErwachsenenbildungProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Kurs- und Vortragsteilnehmer/innen der Volkshochschule SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)Kursteilnehmer 1.068 1.000 1.000davon weiblich: 860 850 850 männlich: 208 150 150Unterrichtseinheiten 3.077 2.920 2.920davon Gesellschaft: 40 30 30 Kultur: 512 500 500

Gesundheit 465 450 450 Sprachen 1.914 1.800 1.800 Arbeit 146 140 140

Grundbildung 0 0 0

Leistungsumfang

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 06.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 6.5007.895,55 6.500 6.500 6.5003.0004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 4.0005.369,00 4.000 4.000 4.000

3.0004142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. ZweckeGemeinden (GV)

2.5002.526,55 2.500 2.500 2.500

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 040.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 40.00061.710,20 40.000 40.000 40.00040.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 40.00061.710,20 40.000 40.000 40.000

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0


52.0005019000 Sonstige BeschäftigteAufwandsentschädigung für den Leiter der VHS,Dozentenhonorare und Kosten für die Hausmeister

50.00047.731,04 50.000 50.000 50.000


1000,00 100 100 100


200233,72 200 200 200


500158,94 500 500 500

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 02.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 2.6001.852,31 2.600 2.600 2.6001.5005231000 Mieten und Pachten 1.500965,50 1.500 1.500 1.500






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285Seite :23.05.2018Datum:


VolkshochschuleVolkshochschulen271




3005241070 VersicherungenKommunaler Schadenausgleich

300247,50 300 300 300

5005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und SachausgabenGema-Gebühren, Vervielfältigungsgebühren

600639,31 600 600 600


2000,00 200 200 200




2005429020 MitgliedsbeiträgeLanderverband der VHS e.V.

200200,00 200 200 200

7.0005431050 Öffentliche BekanntmachungenKostenanteil am Programm der Kreis-VHS und Anzeigen inder öffentlichen Presse. Mehrkosten

7.0003.850,14 7.000 7.000 7.000

1.0005431060 ReisekostenFür die Referenten und Dozenten

1.000804,75 1.000 1.000 1.000


10 / 18)-20.400 -17.20012.166,65 -17.200 -17.200 -17.200


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -20.400 -17.20012.166,65 -17.200 -17.200 -17.200





05811000 Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen

00,00 0 0 0

4.4005811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose RaumnutzungRaumnutzung VHS in der Gemeinschaftsschule (3.900 €)und im Gemeinschaftshaus (2.700 €)

6.6004.400,00 6.600 6.600 6.600

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -24.800 -23.8007.766,65 -23.800 -23.800 -23.800

Nachrichtlich:






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286Seite :23.05.2018Datum:


StadtbüchereiBüchereien272





Beschlüsse der städtischen Gremien, Benutzungsordnung für die Stadtbücherei vom22.12.2000


Schaffung der personellen, räumlichen und sächlichen Voraussetzungen für den Betriebder Stadtbücherei

Angebot einer Vielfalt von Medien zur Nutzung für Einzelpersonen, Gruppen und InstitutionenFörderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Information und Freizeitgestaltung


Besucher der Stadtbücherei SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)Medienbestand 33.316 33.000 33.000Ausleihungen 113.136 110.000 110.000davon Verlängerungen 32.266 30.000 30.000Aktive Nutzer 1.669 1.600 1.600davon Kinder/Jugendl.bis 12 Jahre 382 380 380davon Erwachseneab 60 Jahre 345 350 350

Leistungsumfang


Gemeinden (GV)Zuweisung vom Kreis gem. Büchereivertrag

35.00033.153,14 35.000 35.000 35.000

35.0004148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckeübrige BereicheZuschuss vom Büchereiverein SH gem. Büchereivertrag

35.00030.766,08 35.000 35.000 35.000


Gem. BenutzungsVO und Veranstaltungserlöse20.00019.978,82 20.000 20.000 20.000

1.000privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 1.0001.482,96 1.000 1.000 1.0001.0004421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Erlöse Flohmarkt1.000884,40 1.000 1.000 1.000

04461000 Regulierung Versicherungsschäden 0598,56 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0




3.4000,00 3.400 3.400 3.400


12.50011.122,37 12.500 12.500 12.500


35.40034.605,21 35.400 35.400 35.400






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

287Seite :23.05.2018Datum:










8.10010.121,84 8.100 8.100 8.100


zusätzlich Dachrinnenreinigung 1000 €1.40065,84 1.400 1.400 1.400

2005241010 Steuern und Abgaben 20084,50 200 200 2005.9005241030 Stromkosten 5.9004.761,39 5.900 5.900 5.900


1.6005241070 Versicherungen 1.6001.453,26 1.600 1.600 1.6008005241100 Leuchtmittel 8001.080,72 800 800 8002005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2000,00 200 200 200

1.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerKleinmöbel/ Öffentlichkeitsarbeit / Werbematerial

1.000531,49 1.000 1.000 1.000

7.9005271020 WartungskostenWartungs-/Pflegekosten EDV-Anlage gem. Vertragincl. 2.000€ Wartungskosten ONLINE-Katalogincl. 1.600€ Betriebskosten "Onleihe zwischen den Meeren"

7.9007.854,00 7.900 7.900 7.900

35.0005291000 Allgemeine AufwendungenErwerb von Büchern

30.00028.576,80 30.000 30.000 30.000

3.0005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenKinderveranstaltungen "Kinder- und Jugendbuchwochen"und Lesung Erwachsene

1.000525,00 1.000 1.000 1.000

1.900bilanzielle Abschreibungen14 + 1.9000,00 900 200 2001.9005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände

und Sachanlagen1.9000,00 900 200 200



030,00 0 0 0

1005429020 Mitgliedsbeiträge 10095,00 100 100 1001.4005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Benutzerausweise u.a.1.4001.257,17 1.400 1.400 1.400

2.0005431040 Post- und FernmeldegebührenInternet, GEZ, ISDN

2.0001.893,96 2.000 2.000 2.000

05431050 Öffentliche Bekanntmachungen 00,00 0 0 01005431060 Reisekosten 10085,20 100 100 100


00,00 0 0 0

05457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen

0288,53 0 0 0


10 / 18)-208.700 -198.700-187.901,74 -197.700 -197.000 -197.000







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Gemeinde: 01 Mölln

288Seite :23.05.2018Datum:











05811100 Kosten Stadtgrün 00,00 0 0 005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 0


Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0



0

7851055 Auszahlungen AiB Stadtbücherei27200.0900055 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 14.0000,00 2.000 2.000 2.000

2.000

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro27200.0800000 (S)Ansatz 2018: 2.000 €Möbel für Präsentationsflächen/ Ausstellungsregale27200.0800001 (S)Ansatz 2018: 11.000 €Sonnenschutz und Verdunkelung

13.0000,00 2.000 2.000 2.000

1.600


00,00 0 0 0

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums27200.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €

1.0000,00 0 0 0







Nr.


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Gemeinde: 01 Mölln

289Seite :23.05.2018Datum:






1.000

27200.0891018 (S)Ansatz 2018: 1.000 €Erweiterung des Medienregalsystems



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.600 14.0000,00 2.000 2.000 2.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -4.600 -14.0000,00 -2.000 -2.000 -2.000




Nr.


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Gemeinde: 01 Mölln

290Seite :23.05.2018Datum:


Heimat- und KulturpflegeHeimat- und sonstige Kulturpflege281





Beschlüsse der städtischen Gremien, Kulturförderungsrichtlinien vom 10.05.2000Verantwortlich Auftragsgrundlage

Organisation, Bereitstellung bzw. Bezuschussung für die Durchführung vonKulturveranstaltungen und sonstigen kulturellen MaßnahmenBereitstellung von Mitteln zur Förderung der Verbindungen und des Austausches für diebestehenden Partner- und Patenschaften

Durchführung von eigenen KulturveranstaltungenFörderung von Kulturveranstaltungen der örtlichen Vereine, Verbände und OrganisationenFörderung der örtlichen künstlerischen AktivitätenBeitrag zur Besserung der völkerrechtlichen Verständigung zwischen den Bürger/innen derPartner- und Patenstädte leisten


Besucher der Veranstaltungen, Organisationen, Institutionen, Vereine, Verbände,Besucher aus den Partner- und Patenstädten


2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)durchgeführte Veranst. 8 8 8davon städtische Veranst. 3 3 3 Veranst. fremder Träger 5 5 5

Leistungsumfang



04148010 Spenden 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 010.000Personalaufwendungen11 13.4006.733,20 13.400 13.400 13.4005.2005011000 Beamtinnen und Beamte 7.7001.614,96 7.700 7.700 7.700




100309,95 100 100 100


300674,50 300 300 300


02,50 0 0 0









Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

291Seite :23.05.2018Datum:






05262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00,00 0 0 03005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben

Sachausgaben Eulenspiegelkurator, ReisekostenJahreshauptversammlung

3000,00 300 300 300

5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerAufstockung/Pflege Kunstgegenstände undDauerausstellung

5000,00 500 500 500

3.5005291000 Allgemeine AufwendungenStädtepartnerschaften Hagenow und Maszewo, Gollnow25jähriges Bestehen Partnerschaft MaszewoBesuch Gollnow im Nov.2018

4.500971,60 4.500 4.500 4.500

2.0005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenVolkstrauertag, Jahrestag Brandanschläge, PlattdütscherH.Vst.

2.0001.681,25 2.000 2.000 2.000

1.700bilanzielle Abschreibungen14 + 1.3000,00 1.000 900 8001.1005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände



6000,00 600 600 600

36.500Transferaufwendungen15 + 34.00034.227,50 34.000 34.000 34.00005317002 Zuschuss an die Gem. Möllner Festspiel GmbH 00,00 0 0 0

3.5005318008 ZuschüssePartnerschaftsanteile 1T€ Kultursommer am Kanal (Stitg.Hzgt. LB)Konzerte St.Nicolai-Kirche und Möllner Sommermusiken abnun s.PSK 26200.5318012

1.0003.500,00 1.000 1.000 1.000

25.0005318009 Unterstützung des Freundeskreises MöllnerMuseum e.V.Gem. Vertrag vom 04./10.04.2003 übernimmt derFreundeskreis Möllner Museum die Einstellung undBezahlung der Aufsichtskräfte im Eulenspiegel-Museum.Erstattung durch Stadt Mölln

25.00022.920,74 25.000 25.000 25.000

3.0005318010 BetriebskostenGem. Schenkungsvertrag vom 13.12.1995 trägt die StadtMölln 90% der Betriebskosten Verein Mitander Leben

3.0002.806,76 3.000 3.000 3.000

5.0005318011 Zuschüsse Verein "Miteinander leben"Arbeit in der Begegnungsstätte, Beteiligungsprojekt"Demokratiescouts" (2.000 €)Zuschuss für das Folkfest (3.000 €) gem. Beschluss d.SSJS v. 16.09.2013

5.0005.000,00 5.000 5.000 5.000

600sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 1.100489,51 1.100 1.100 1.10005411000 Sonstige Personal- und


05421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

00,00 0 0 0

5005429020 MitgliedsbeiträgeFreundeskreis Till-Eulenspiegel e.V.Heimatbund- und Geschichtsverein MöllnBund Deutsche Kriegsgräber-Fürsorge e.V.Gesellschaft z.Förd. der Stftg.Hzgt-LbgGesellschaft für S.-H. Geschichteab 2018: Freundeskreis Karlheinz Goedtke= einmaligerBeitrag 500€

1.000489,51 1.000 1.000 1.000

1005431040 Post- und Fernmeldegebühren 1000,00 100 100 100






Christin.Meyer

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292Seite :23.05.2018Datum:








10 / 18)-55.200 -57.200-44.103,06 -56.900 -56.800 -56.700







13.400Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 21.00026.080,50 21.000 21.000 21.0001.9005811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung

Heimatbund Gollnow = 1.870,00 € im Gemeinschaftshaus1.9001.870,00 1.900 1.900 1.900



=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -68.600 -78.200-70.183,56 -77.900 -77.800 -77.700

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0





11. - 00,00 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0

1.700


00,00 0 0 0







Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

293Seite :23.05.2018Datum:






0


00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0

7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche28100.1991008 (H)Ansatz 2018: 0 €28100.1991008 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0





Nr.


Christin.Meyer

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294Seite :23.05.2018Datum:


Förderung von KirchengemeindenFörderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften291





Vertrag von 1879 zwischen der Stadt Mölln und der Evangelisch-Lutherischen KircheVerantwortlich Auftragsgrundlage

Förderung kirchlicher Institutionen / Patronat Unterstützung der Kirchengemeinden in MöllnProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Kirchliche Institutionen Schul-, Sport-, Jugend- und SozialausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)Patronatszuschuss 3.000€ 3.000€ 3.000€

Leistungsumfang


=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 00Personalaufwendungen11 00,00 0 0 005032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für


0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen00,00 0 0 0

0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 03.000Transferaufwendungen15 + 3.0003.000,00 3.000 3.000 3.0003.0005318013 Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche 3.0003.000,00 3.000 3.000 3.000



10 / 18)-3.000 -3.000-3.000,00 -3.000 -3.000 -3.000







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -3.000 -3.000-3.000,00 -3.000 -3.000 -3.000

Nachrichtlich:






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

295Seite :23.05.2018Datum:


Förderung von KirchengemeindenFörderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften291







4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0





11. - 00,00 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0


35.000Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter

14. - 68.4000,00 68.400 68.300 35.000

35.000

7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche29100.1991012 (H)Ansatz 2018: 0 €Beschluss SSjS+FA 201629100.1991012 (S)Ansatz 2018: 35.000 €29100.1991104 (H)Ansatz 2018: 0 €Beschluss SSJS 25.09.201729100.1991104 (S)Ansatz 2018: 33.400 €

68.4000,00 68.400 68.300 35.000

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35.000 68.4000,00 68.400 68.300 35.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -35.000 -68.4000,00 -68.400 -68.300 -35.000




Nr.


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296Seite :23.05.2018Datum:


Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII, Leistungen für BuT im Rechtskreis BKGGGrundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)311


Soziale HilfenSoziales und Jugend3


Fachdienst Soziale SicherungAxel Schütz, Tel. 803-119

SGB XII vom 01.01.2005§ 6 BKGG


Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen nachdem SGB XIIEinnahmen im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB XIISGB XII ist noch in folgende Abschnitte zu unterteilen: SGB XII 3. Kapitel, SGB XII 4.Kapitel, SGB XII 5. - 7. Kapitel

BuT im Rechtskreis BKGG

Sicherung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens.

Bildung und Teilhabe


Einwohner/innen bzw. Leistungsempfänger der Stadt Mölln und des Amtes Breitenfelde SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

Fallzahlen 1. Halbjahr 2015(Ist) 2016(Ist) 2017(Ist)Stadt Mölln:Hilfe zum Lebensunterhalt 120 104 99Grundsicherungsleistungen 273 287 294Amt Breitenfelde:Hilfe zum Lebensunterhalt 8 13 10Grundsicherungsleistungen 31 33 33

Bedarfsgemeinschaften 1. HJ 2015(Ist) 2016(Ist) 2017(Ist)Stadt Mölln:Leistungen für Bildung und Teilhabe 70 65 72Amt Breitenfelde:Leistungen für Bildung und Teilhabe 8 6 8

Leistungsumfang

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 8.0000,00 8.000 8.000 8.00004480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

BundAnsatz vorher im PSK: 34500.4480000 geplant. -Leistungen für BuT im Rechtskreis BKGG

8.0000,00 8.000 8.000 8.000

04482000 Erträge aus Kostenerstattungen, KostenumlagenGemeinden (GV)

00,00 0 0 0


=10 ordentliche Erträge 0 8.0000,00 8.000 8.000 8.000229.000Personalaufwendungen11 237.000231.915,81 237.000 237.000 237.000

05011000 Beamtinnen und Beamte 00,00 0 0 0177.2005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

zusätzl. SB-Stelle183.300179.501,40 183.300 183.300 183.300


2.2000,00 2.200 2.200 2.200


13.40012.395,69 13.400 13.400 13.400






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297Seite :23.05.2018Datum:







38.10037.351,31 38.100 38.100 38.100


02.667,41 0 0 0





1000,00 100 100 100




2.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenWohngeldanträge, Abo ZfZ

2.5002.545,86 2.500 2.500 2.500

05431050 Öffentliche BekanntmachungenWohngeld usw.

00,00 0 0 0



10 / 18)-246.100 -234.400-235.152,87 -234.400 -234.400 -234.400







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -246.100 -234.400-235.152,87 -234.400 -234.400 -234.400

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0







Nr.


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298Seite :23.05.2018Datum:










11. - 00,00 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0

12.000

7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen31100.0100000 (S)Ansatz 2018: 0 €Umstellung Software FD 3.4

00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


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Gemeinde: 01 Mölln

299Seite :23.05.2018Datum:


Grundversorgung, Hilfen nach SGB IIGrundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)312





Kreissatzung, SGB IIVerantwortlich Auftragsgrundlage

Kostenanteil der Stadt gem. Kreissatzung Anteilige Leistungen der Stadt an den Kosten der KDU nach dem SGB IIProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Kreis Herzogtum Lauenburg SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss



Gemeinden (GV)Endabrechnung KdU bis 2014

00,00 0 0 0

191.8004482020 Erstattungen vom KreisKostenerstattung ARGE

193.800172.706,91 193.800 193.800 193.800

04484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagensonstiger öffentl. BereichKostenerstattungen MUtterschutz

00,00 0 0 0



05011000 Beamtinnen und Beamte 00,00 0 0 0




10.7009.123,33 10.700 10.700 10.700


30.10026.666,44 30.100 30.100 30.100


00,00 0 0 0



0Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und


05452020 Erstattungen an den Kreis nach dem SGB IIentfällt ab 2015 gemäß FAG neu vom 13/11/2014(bisher Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunftund Heizung an ArbeitssuchendeStadtanteil 23%)

00,00 0 0 0

05461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunftund Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II

00,00 0 0 0






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300Seite :23.05.2018Datum:


Grundversorgung, Hilfen nach SGB IIGrundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)312





10 / 18)800 5.3002.114,55 5.300 5.300 5.300


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 800 5.3002.114,55 5.300 5.300 5.300



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)800 5.3002.114,55 5.300 5.300 5.300


=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 800 5.3002.114,55 5.300 5.300 5.300

Nachrichtlich:






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Gemeinde: 01 Mölln

301Seite :23.05.2018Datum:


Hilfen für AsylbewerberHilfen für Asylbewerber313





AsylbLGVerantwortlich Auftragsgrundlage

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowieUnterbringung von Asylbewerbern

Sicherstellung des LebensunterhaltsProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Asylbewerber für die Stadt Mölln und das Amt Breitenfelde SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

Fallzahlen 1. Halbjahr 2015(Ist) 2016(Ist) 2017(Ist)Stadt Mölln:Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 62 153 70Amt Breitenfelde:Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 5 20 10

Leistungsumfang

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 0192.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 156.500184.586,33 156.500 134.500 134.500170.0004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land

a) Integrationsfestbetrag = 94.800€b) 1x 750€/ pro neue Zuweisung 1 pro Woche = 53 Personen x 750€ = 39.750€

134.500180.838,33 134.500 134.500 134.500

22.0004141020 Zuweisungen Land - HauptamtlicheFlüchtlingsbetreuungProjektförderung aus Landesmitteln für die Einrichtung einerhauptamtl. Stelle zur Koordinierung der ehrenamtl.Flüchtlingshilfe in Mölln.2018 = 22.000€2019 = 22.000€

22.0000,00 22.000 0 0

04141021 Zuweisungen Land - Ehrenamtliches EngagementFlüchtlingsbetreuung

00,00 0 0 0

04148010 Spenden 03.748,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 0

600.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 500.0000,00 500.000 500.000 500.000600.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Refinanzierung/KostenerstattungAsyl/FlüchtlingsunterbringungGrobe Schätzung unter Berücksichtigung der von hierveranlassten Wohnungskündigungen und Veränderungen.

500.0000,00 500.000 500.000 500.000

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 0542.219,80 0 0 004482020 Erstattungen vom Kreis

unter # 4321000 ausgewiesen0542.219,80 0 0 0

0sonstige ordentliche Erträge7 + 019.827,06 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 019.668,97 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 0158,09 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0


05011000 Beamtinnen und Beamte 00,00 0 0 0107.9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

zusätzliche SB-Stelle119.10070.171,47 119.100 119.100 119.100






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Gemeinde: 01 Mölln

302Seite :23.05.2018Datum:







1.4000,00 1.400 1.400 1.400


8.7004.840,46 8.700 8.700 8.700


24.70014.728,06 24.700 24.700 24.700


00,00 0 0 0



1.058.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 692.5001.048.992,45 607.000 607.000 607.00077.0005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

AnlagenWartung 500 € , Unterhaltungsarbeiten in angemietetenWohnungen

23.800270.244,77 23.800 23.800 23.800

755.0005231001 Miete WohnanlageMieten Containeranlage, Privatwohnungen, Industrie- undWohngelände GmbH

450.000574.997,24 450.000 450.000 450.000

7.0005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 3.5002.008,73 3.500 3.500 3.500

8.5005241010 Steuern und Abgaben 8.5008.943,82 8.500 8.500 8.5004.0005241020 Fremdreinigung 4.0001.599,36 4.000 4.000 4.000

60.0005241030 StromkostenStromversorgung Containeranlage und andere angemieteteGebäude. Auch Heizung über Strom. Die Kosten werdenteilweise aufNutzer umgelegt.

60.00069.867,68 60.000 60.000 60.000

8.0005241040 Wasserkosten 8.0005.480,67 8.000 8.000 8.0005.0005241050 Abwasserkosten 5.0006.572,43 5.000 5.000 5.000

18.8005241060 Heizkosten 20.00034.094,12 20.000 20.000 20.00005241070 Versicherungen 1.0000,00 1.000 1.000 1.000

4.7005241090 EinbruchmeldeanlageAuszahlung an Lübecker Wachunternehmen

4.7004.217,45 4.700 4.700 4.700

2005241100 Leuchtmittel 05,84 0 0 04.0005251000 Haltung von Fahrzeugen

Fahrzeug Wohnanlagenbetreuung4.0004.426,91 4.000 4.000 4.000


1.5001.384,89 1.500 1.500 1.500

85.0005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteBeschluss SSJS 23.11.2015 "Soziale Betreuung vonFlüchtlingen" durch Diakonie Herzgtm. Lbg. Vertrag v.06.05.16 zunächst bis Ende 2018

85.50049.226,39 0 0 0

05291000 Allgemeine Aufwendungen 00,00 0 0 01.0005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen 1.0003.963,51 1.000 1.000 1.0005.0005291044 Sachkosten Flüchtlingskoordinator

Betreuung Flüchtlinge2.000806,49 2.000 2.000 2.000

15.0005291045 Sachkosten Ehrenamt Flüchtlinge 10.00011.152,15 10.000 10.000 10.0000bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0



3005431040 Post- und Fernmeldegebühren 300291,87 300 300 30005431060 Reisekosten 2000,00 200 200 200






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303Seite :23.05.2018Datum:






0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.198.600 847.7001.139.039,31 762.200 762.200 762.200=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-406.600 -191.200-392.406,12 -105.700 -127.700 -127.700







05811100 Kosten Stadtgrün 500862,00 500 500 50010.0005811300 Kosten Bauhof

Flüchtlingsunterbringung10.00040.225,25 10.000 10.000 10.000

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -416.600 -201.700-433.493,37 -116.200 -138.200 -138.200

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304Seite :23.05.2018Datum:


ObdachlosenunterkünfteSoziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)315





GefahrenabwehrrechtVerantwortlich Auftragsgrundlage

Bereitstellung von Unterkünften für Personen, die unfreiwillig ohne Obdach sind unddenen zum Schutz von Leib und Leben Unterkunft verschafft werden muss. Betreuung der Unterkünfte, Einweisungsverfahren nach GefahrenabwehrrechtSatzungsrecht

Schutz von Leib und Leben obdachloser PersonenBetreuung der Unterkünfte


Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2014 (Ist) 2015 (Plan) 2016 (Plan)Anzahl Schlafplätze 58 58 58zum 31.12. unterge- 14 24 50brachte Personen


Kosten je Schlafplatz 1.870 € 2.340 € 805 €

Kennzahlen



Paul-Schurek-Weg 4 und 6, Unterbringung Asylbewerber60.00056.647,40 60.000 60.000 60.000

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004482020 Erstattungen vom Kreis 00,00 0 0 0

100sonstige ordentliche Erträge7 + 7002.442,00 700 700 70004566000 Erstattung Energiekosten 6002.442,00 600 600 600



05019000 Sonstige Beschäftigte 00,00 0 0 05005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für



1.6001.427,50 1.600 1.600 1.600


4.3004.190,41 4.300 4.300 4.300




AnlagenStreichen der Wohnungen, kleinere Reparaturen,Wohnungsschlüssel

1.900893,89 1.900 1.900 1.900

05221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich MaterialausgabenWegfall. Zukünftig: 31540.5211

00,00 0 0 0

102.3005231000 Mieten und PachtenUnterbringungskosten, Mietvertrag mit Prelios ManagementService Deutschland GmbH (jetzt BUWOG group).

100.000109.222,97 100.000 100.000 100.000






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305Seite :23.05.2018Datum:


ObdachlosenunterkünfteSoziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)315




05231001 Miete Wohnanlage 00,00 0 0 03.0005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben

Reinigungs- und Räumungskosten, Erhöhung wegenstärkerer Belegung

3.000414,00 3.000 3.000 3.000

7.0005241030 StromkostenGesamte Stromkosten für beide Gebäude. Werden von denNutzern über die Gebührenerstattet.

8.0007.396,19 8.000 8.000 8.000

8005241070 Versicherungen 800541,35 800 800 8001.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen

bis 150 Euro ohne UmsatzsteuerBeschaffung von gebrauchten Betten,Matratzen,Schränkenzur Ausstattung der Obdachlosenwohnungen, Erhöhung wg.höherer Belegung

1.00038,35 1.000 1.000 1.000

0bilanzielle Abschreibungen14 + 01.242,32 0 0 005731250 Abschreibungen auf Forderungen aus

Benutzungsgebühren01.242,32 0 0 0




10 / 18)-74.300 -80.500-86.830,47 -80.500 -80.500 -80.500






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 02.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 2.5000,00 2.500 2.500 2.5002.5005811300 Kosten Bauhof

Entrümpelungen, Abfallentsorgung, Sperrmüll, Erhöhungwegen höherer Belegung (stärkere Einbindung Bauhof)

2.5000,00 2.500 2.500 2.500

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -76.800 -83.000-86.830,47 -83.000 -83.000 -83.000

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306Seite :23.05.2018Datum:


Gemeinschaftshaus Seestraße 47Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)315





Beschluss des FachausschussesVerantwortlich Auftragsgrundlage

Nutzung des Hauses für Veranstaltungen Einrichtung für Vereine, Privatpersonen um z. B. Veranstaltungen und Vorträge zu haltenGedenken der Heimatvertriebenen


Vereine, Einwohner/innenHeimatvertriebene


2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)Nutzungstermine 560 500 500Nutzungsstunden 1.325 1.300 1.300

Leistungsumfang




7.1000,00 7.100 7.100 7.100

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 01.500öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 1.2001.033,00 1.200 1.200 1.2001.5004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.2001.033,00 1.200 1.200 1.200

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0


05011000 Beamtinnen und Beamte 00,00 0 0 05.8005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5.8005.617,55 5.800 5.800 5.800


1000,00 100 100 100


500361,42 500 500 500


1.3001.169,53 1.300 1.300 1.300


00,00 0 0 0





5.5001.225,88 5.500 5.500 5.500

7005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenu.a. innenreinigung, Unkrautvernichtung 500 €

7000,00 700 700 700






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307Seite :23.05.2018Datum:


Gemeinschaftshaus Seestraße 47Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)315




2005241010 Steuern und Abgaben 500130,16 500 500 5005005241020 Fremdreinigung 5000,00 500 500 5008005241030 Stromkosten 900781,27 900 900 9002005241040 Wasserkosten 200145,92 200 200 2003005241050 Abwasserkosten 300181,48 300 300 300

2.4005241060 Heizkosten 2.4002.258,73 2.400 2.400 2.4003005241070 Versicherungen 300267,50 300 300 3001005241100 Leuchtmittel 1000,00 100 100 100


2.3005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteueru.a. Erhalt der Grundausstattung

500160,17 500 500 500


und Sachanlagen14.2000,00 13.800 13.600 13.600

0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 0800sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 800570,32 800 800 800


00,00 0 0 0

05431000 Geschäftsaufwendungen 00,00 0 0 08005431040 Post- und Fernmeldegebühren

Kabelanlage, Telefon, Internet800570,32 800 800 800


10 / 18)-24.900 -26.400-11.836,93 -26.000 -25.800 -25.800







Heimatbund Gollnow = 1.870 €, VHS = 2.700 €4.6002.370,00 4.600 4.600 4.600

1.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 2.0002.252,25 2.000 2.000 2.00005811100 Kosten Stadtgrün 00,00 0 0 0


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308Seite :23.05.2018Datum:


Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeFörderung von Trägern der Wohlfahrtspflege331





Beschluss des Schul-, Sport-, Jugend- und SozialausschussesVerantwortlich Auftragsgrundlage

Förderung der Wohlfahrtspflege etc. durch Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse Beiträge und Zuschüsse für die Vereine und Verbände zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben z.B. suchtpräventive Maßnahmen der Alkohol- und Drogenberatung


Wohlfahrtsverbände, Vereine SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss


=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 03.600Personalaufwendungen11 3.6003.456,63 3.600 3.600 3.600

05011000 Beamtinnen und Beamte 00,00 0 0 02.8005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.7002.721,59 2.700 2.700 2.700


1000,00 100 100 100


200186,91 200 200 200


600548,13 600 600 600


00,00 0 0 0

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 0200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 02005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben

Sachkosten SeniorenbeiratAnsatz wird jetzt im PSK 11101.5291004 abgebildet.

00,00 0 0 0

0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 035.900Transferaufwendungen15 + 47.70032.164,00 33.100 33.100 33.10011.9005318017 Zuschüsse

(1) Lebenshilfe 400 € (2) Don Bosco 400 € (3) VereinAnker 300 € (4) Schuldnerberatung 4.400 €, (5) Zuschussan die Frauenberatung (2.600 €), (6) KIBIS (1.000€)Grundlage: Ausschussbeschlüsse des Fachausschusses

9.1008.300,00 9.100 9.100 9.100

24.0005318018 Zuschuss an die Alkohol- und DrogenberatungSuchtpräventive Maßnahmen und Mitfinanzierung einerPlanstelle i. d. Suchtberatung,Beschluss SSjS 25.09.17 ZusätzlichesSuchtpräventationskonzept 14.600€

38.60023.864,00 24.000 24.000 24.000



9005429020 Mitgliedsbeiträge 900840,80 900 900 900






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309Seite :23.05.2018Datum:


Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeFörderung von Trägern der Wohlfahrtspflege331





10 / 18)-40.600 -52.200-36.461,43 -37.600 -37.600 -37.600






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 01.100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 1.1000,00 1.100 1.100 1.1001.1005811010 Fiktive Zuschüsse - Kostenlose Raumnutzung

"Seniorenbeirat"1.1000,00 1.100 1.100 1.100

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -41.700 -53.300-36.461,43 -38.700 -38.700 -38.700

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310Seite :23.05.2018Datum:


WohngeldSonstige soziale Hilfen und Leistungen351





Wohngeldgesetz (WoGG)Verantwortlich Auftragsgrundlage

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüssezu den Aufwendungen für Wohnraum


Wohnungsmieter und -eigentümer der Stadt Mölln und des Amtes Breitenfelde SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

Fallzahlen 1. Halbjahr 2015(Ist) 2016(Ist) 2017(Ist)Stadt Mölln:Wohngeld 395 405 355Amt Breitenfelde:Wohngeld 43 38 48

Leistungsumfang


sonstiger öffentl. BereichZuweisungen BfA Altersteilzeit

00,00 0 0 0

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Bund00,00 0 0 0


=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 0113.400Personalaufwendungen11 112.500109.380,43 112.500 112.500 112.50087.7005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 87.00085.528,60 87.000 87.000 87.0001.5005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für



6.4005.993,47 6.400 6.400 6.400


18.10017.858,36 18.100 18.100 18.100



400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 400257,70 400 400 4004005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 400257,70 400 400 400

0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und



10 / 18)-114.500 -113.500-109.638,13 -113.500 -113.500 -113.500

0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 0






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311Seite :23.05.2018Datum:


WohngeldSonstige soziale Hilfen und Leistungen351




0Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -114.500 -113.500-109.638,13 -113.500 -113.500 -113.500





=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -114.500 -113.500-109.638,13 -113.500 -113.500 -113.500

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312Seite :23.05.2018Datum:


Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in TagespflegeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege361


Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSoziales und Jugend3



SGB VIII; Beschluss des SSJS vom 28.01.2008; Vertrag mit dem Kreis Hzgt. Lbg. vom25.05.2010


BetriebskostenförderungKindertagespflege

Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen PersönlichkeitBetreuung U-3 Kinder


Ü3- / U-3 Kinder SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)Anzahl der Kinder in derTagespflege 38 40 40 davon unter 3 Jahren 22 25 25 über 3 Jahren 16 15 15

Leistungsumfang

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 02.604,00 0 0 004487010 Erträge aus Gutschriften 02.604,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 0 02.604,00 0 0 04.500Personalaufwendungen11 2.9000,00 2.900 2.900 2.9003.4005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.1000,00 2.100 2.100 2.100


1000,00 100 100 100


2000,00 200 200 200


5000,00 500 500 500

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 0

125.000Transferaufwendungen15 + 130.00095.299,66 130.000 130.000 130.000125.0005318109 Zuschüsse Tagesmütter

Vorauszahlungen I+II HJ 2018Endabrechnungen I+II HJ 2017

Gestiegender Betreuungsaufwand bei den Tagesmüttern.Führt zu höheren Leistungen der Stadt Mölln, wozu sie lt.Vertrag verpflichtet sind.

130.00095.299,66 130.000 130.000 130.000



10 / 18)-129.500 -132.900-92.695,66 -132.900 -132.900 -132.900







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313Seite :23.05.2018Datum:


Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in TagespflegeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege361









=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -129.500 -132.900-92.695,66 -132.900 -132.900 -132.900

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314Seite :23.05.2018Datum:


Kinder- und JugenderholungJugendarbeit362





Beschlusslage der VerwaltungVerantwortlich Auftragsgrundlage

Unterstützung von Angeboten in Vereinen, Verbänden und dem Ortsjugendring Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier TrägerProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)geförderte Maßnahmen 19 15 15 Anzahl der gef. Jugendl. 237 200 200 gef. Maßnahmen KJR/OJR 2 2 2

Leistungsumfang


=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 04.300Personalaufwendungen11 5.6006.737,71 5.600 5.600 5.6001.8005011000 Beamtinnen und Beamte 2.6003.230,06 2.600 2.600 2.6001.1005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.1002.754,03 1.100 1.100 1.1001.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für



100179,34 100 100 100


300574,28 300 300 300

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 0

6.400Transferaufwendungen15 + 6.4006.391,29 6.400 6.400 6.4003.5005318014 Zuschüsse an Vereine und Verbände

Gem. Jugendförderrichtlinien der Stadt Mölln und Stadtspiel3.5003.491,29 3.500 3.500 3.500

2.2005318015 Zuschuss "Ferienpassaktion"Ortsjugendring für Ferienpassaktion gem. Jugend- undSchulausschussbeschluss v. 21.10.1996; letzte Anpassungin 2004

2.2002.200,00 2.200 2.200 2.200

7005318016 Zuschüsse an Vereine/Verbände "Jugendarbeit"Empfänger: OrtsjugendringZuschuss für andere Möllner Jugendgruppen entfällt seit2003. Ortsjugendring wird von keinem "Stammverein"unterstützt.

700700,00 700 700 700









Christin.Meyer

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315Seite :23.05.2018Datum:


Kinder- und JugenderholungJugendarbeit362





10 / 18)-10.700 -12.000-13.129,00 -12.000 -12.000 -12.000






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 03.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0

5005811100 Kosten Stadtgärtnerei 00,00 0 0 03.0005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -14.200 -12.000-13.129,00 -12.000 -12.000 -12.000

Nachrichtlich:






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316Seite :23.05.2018Datum:


Sonstige JugendarbeitJugendarbeit362





SGB VIII (KJHG)Verantwortlich Auftragsgrundlage

Stadtjugendpflege-Aufgaben Koordination von Jugendangeboten, Durchführung eigener Veranstaltungen, Leitung derJugendeinrichtungen der Stadt




Gemeinden (GV)Zuschuss Stadtjugendpflege

12.00011.400,00 12.000 12.000 12.000

04142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen KreisErstattungen Projekte Jugendarbeit

00,00 0 0 0

04148010 Spenden 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

keine Maßnahmen geplant00,00 0 0 0

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 0385,38 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden

Kostenerstattungen Kleinbus (Vermietung)Wegfall der internen Verrechnung

0385,38 0 0 0

0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen






100179,35 100 100 100


300574,24 300 300 300

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 08.800Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 6.0003.984,83 6.000 6.000 6.000

05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 05.3005251000 Haltung von Fahrzeugen

Vermehrte Nutzung des Kfz auch durch andere FD derStadtverwaltung, z.B. im Rahmen der Flüchtlingshilfe

4.0002.468,25 4.000 4.000 4.000

05262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00,00 0 0 01.5005291000 Allgemeine Aufwendungen

Ansatz für Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat ist jetzt imPSK 11101.5291005 geplant.

0513,74 0 0 0

2.0005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenJugendfreizeit, Beteiligungsprojekte undSpielplatzplanungen

2.0001.002,84 2.000 2.000 2.000






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317Seite :23.05.2018Datum:


Sonstige JugendarbeitJugendarbeit362






0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 005318111 Zuschuss Projekt Diakonisches Werk Hzgt. Lb

7/2016 negativer ProjektbescheidProjekt "Stärkung Junger Menschen mit und ohneMigrationshintergrund"2015-2018

00,00 0 0 0



1.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenBücher u.a.

1.6001.753,06 1.600 1.600 1.600



10 / 18)-2.200 -1.300-690,27 -1.300 -1.300 -1.300


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -2.200 -1.300-690,27 -1.300 -1.300 -1.300



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-2.200 -1.300-690,27 -1.300 -1.300 -1.300

0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -2.200 -1.300-690,27 -1.300 -1.300 -1.300

Nachrichtlich:






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318Seite :23.05.2018Datum:


Erzieherischer Kinder- und JugendschutzLeistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe363




Fachdienst Kinder, Jugend und KulturStreetworker/StadtjugendpflegeLars Frank 803-137

SGB VIII (KJHG), Beschlusslage der VerwaltungVerantwortlich Auftragsgrundlage

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (§ 1 KJHG)Aufsuchende Straßensozialarbeit

Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen (§ 14 KJHG)Produktbeschreibung Ziel/Auftrag

Jugendliche und junge Heranwachsende SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)Einsatzstd. des Streetworkers/ Tag 7,8 7,8 7,8

Leistungsumfang



Gemeinden (GV)Erstattung Miet- und Nebenkosten Kreis (50%) Streetworker

3.0003.256,29 3.000 3.000 3.000

0sonstige ordentliche Erträge7 + 0144,66 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten

Büro Streetworker0144,66 0 0 0


=10 ordentliche Erträge 3.500 3.0003.400,95 3.000 3.000 3.0000Personalaufwendungen11 00,00 0 0 005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 005022000 Beiträge zu Versorgungskassen



00,00 0 0 0

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 08.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 8.5004.669,92 8.500 8.500 8.5006.0005231000 Mieten und Pachten

Büro Streetworker(gem. Vertrag mit kreis stellt Stadt die Unterkunft fürStreetworker)

6.0004.296,64 6.000 6.000 6.000

2.4005241020 Fremdreinigung 2.500373,28 2.500 2.500 2.50005241030 Stromkosten 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 0


Gemeinden (GV)Finanzielle Beteiligung am Streetworker (50%) unter derVoraussetzung einer vollen Planstelle in Mölln. GestiegenePersonalkosten.

38.0005.657,71 38.000 38.000 38.000








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319Seite :23.05.2018Datum:


Erzieherischer Kinder- und JugendschutzLeistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe363





10 / 18)-41.900 -43.500-6.926,68 -43.500 -43.500 -43.500







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -41.900 -43.500-6.926,68 -43.500 -43.500 -43.500

Nachrichtlich:






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320Seite :23.05.2018Datum:


Till-Eulenspiegel-KindergartenTageseinrichtungen für Kinder365





SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Satzung für die Kindergärten der Stadt Mölln"Till-Eulenspiegel-Kindergarten" und "Kindergarten Großer Eschenhorst"


Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betriebdes Kindergartens

Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen PersönlichkeitProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Kinder im Alter bis 14 Jahren und ihre Eltern SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl genehmigterBetreuungsplätze 90 75 75 davon Krippe 20 20 20 Elementar 40 40 40 Hort 30 15 15Öffnungsstunden/ Tag(inkl. Randstunden) 11 11 11Leistungspunkte aus derFördermatrix 2.013,77 1.542,53 1.542,53

Leistungsumfang


04140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke BundAbwicklung Gesamtzuschuss (Bund, Land, Kreis) überBerechnungsmatrix Kreis, Vereinnahmung vollständig unter #4142000

00,00 0 0 0

04140001 Zuweisungen v. Bund Schwerpunkt Kitas Sprache& Integration Fachkraft Sprachförderung

00,00 0 0 0

04140003 Zuweisungen v. Bund Schwerpunkt Kitas Sprache& Integration Fachkraft Sprachförderung - Sachkosten

00,00 0 0 0

04141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LandAbwicklung Gesamtzuschuss (Bund, Land, Kreis) überBerechnungsmatrix Kreis, Vereinnahmung vollständig unter #4142000

01.380,00 0 0 0

276.0004142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. ZweckeGemeinden (GV)gesamte Förderung (Bund, Land, Kreis) gem.Berechnungsmatrix (Tendenz) Kreis

280.000283.545,77 280.000 280.000 280.000

04142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen KreisDer Zuschuss für die Einzelintegrationsmaßnahmen in denstädt. Einrichtungen wird nicht über die Fördermatrix desKreises abgebildet und ausgezahlt.

16.0008.703,18 16.000 16.000 16.000

04142020 Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- undTeilhabepaketDiese Zuweisungen wird nicht über die Fördermatrixausgezahlt, betrifft BuT, daher Veranschlagung unter demSachkonto: 4142020

2.0002.179,00 2.000 2.000 2.000

04144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckesonstiger öffentl. BereichZuweisungen BAA f. Altersteilzeit

00,00 0 0 0






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321Seite :23.05.2018Datum:







Zuweisungen6.3000,00 6.300 6.300 6.300


Änderung der Kiga-Beiträge zum 01.01.2018Beratung neuer (höherer) Gebühren ab 07/2017 im SSJS

220.000266.764,65 220.000 220.000 220.000

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 0


Gemeinden (GV)für auswärtige Kinder (11 Kinder)Erstattungen aus Umlandgemeinden gem. § 25a KiTaG

41.00061.035,00 41.000 41.000 41.000

04484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagensonstiger öffentl. BereichMutterschutzleistungen

00,00 0 0 0

04485000 Verwaltungskostenbeiträge 00,00 0 0 06004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen


28.0004488010 Erstattung Kochgeld/MittagsverpflegungEinnahmen Mittagsverpflegung

28.00024.607,00 28.000 28.000 28.000

2.0004488011 Einnahmen Kaffeautomat 2.0001.696,50 2.000 2.000 2.0000sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen





624.1005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerWegfall Hortgruppe, Förderung AZ-Erh.,Ganztagsbetreuung

618.000621.304,57 618.000 618.000 618.000

11.0005019000 Sonstige BeschäftigteFSJGestellungsgeld an Träger

9.0008.433,36 9.000 9.000 9.000


11.4000,00 11.400 11.400 11.400


45.20042.157,70 45.200 45.200 45.200


128.300129.904,44 128.300 128.300 128.300


010,69 0 0 0





15.70020.656,12 15.700 15.700 15.700






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322Seite :23.05.2018Datum:







Kopiergerät 500€Kaffeeautomat 1.700€

2.3002.188,26 2.300 2.300 2.300

6.5005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenu.a. Schädlingsbekämpfung,Dachrinnenreinigung,Unkrautvernichtung 2.500 €

6.0004.589,95 6.000 6.000 6.000

2.2005241010 Steuern und Abgaben 2.4002.026,61 2.400 2.400 2.4004.5005241020 Fremdreinigung 4.5001.642,39 4.500 4.500 4.5009.0005241030 Stromkosten

Einsparung Stromkosten Neubau9.00030.967,94 9.000 9.000 9.000

9005241040 Wasserkosten 900746,00 900 900 9001.1005241050 Abwasserkosten 1.100982,05 1.100 1.100 1.1004.5005241060 Heizkosten 5.3005.204,29 5.300 5.300 5.3001.3005241070 Versicherungen 1.3001.201,10 1.300 1.300 1.3003.8005241071 Versicherungen

Kommunaler Schadenausgleich/Unfallkasse3.8003.203,40 3.800 3.800 3.800

1005241100 Leuchtmittel 300217,76 300 300 3001.8005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

15 Mitarbeiter x 150€= 2250€2.3002.590,00 2.300 2.300 2.300

7.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und SachausgabenBastel- und Kreativmaterial, Spiele

7.0006.600,79 7.000 7.000 7.000


3.8008.433,35 3.800 3.800 3.800

05271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteTrinkwasseruntersuchung (Legionellen) FD 4.3

1.0000,00 1.000 1.000 1.000

30.0005271060 Verpflegungskosten Bildungs- und TeilhabepaketBuT

30.00025.696,00 30.000 30.000 30.000

3005271061 Ausgaben Verbrauchsmittel Kaffeautomat 300207,68 300 300 3001.5005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen

Theaterbesuch, Jahresfest, Einschulfahrt etc.1.5001.236,78 1.500 1.500 1.500

16.0005291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemeinEinzelintegrationsmaßnahmenEinnahme 36501.4142010

16.0008.360,38 16.000 16.000 16.000

05291042 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & IntegrationFachkraft Sprachförderung - Gemeinkosten

00,00 0 0 0

05291043 Kosten Schwerpunkt Kitas Sprache & IntegrationFachkraft Sprachförderung - Sachkosten

00,00 0 0 0


und Sachanlagen42.8000,00 38.500 33.900 29.200


00,00 0 0 0



20015,00 200 200 200

3005429020 Mitgliedsbeiträge 300262,50 300 300 3001005429030 Vermischte Aufwendungen 10030,00 100 100 100

1.0005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenAbo KiTa, Sicherheit u.a.

1.0001.174,70 1.000 1.000 1.000

1.5005431040 Post- und FernmeldegebührenInternet, GEZ

1.5001.569,61 1.500 1.500 1.500






Christin.Meyer

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323Seite :23.05.2018Datum:






2005431060 Reisekosten 10034,80 100 100 10005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 005452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus

lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)00,00 0 0 0

0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.003.300 984.100938.108,13 979.800 975.200 970.500=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-414.400 -388.800-287.801,95 -384.500 -379.900 -375.200








00,00 0 0 0



Nachrichtlich:

16.300Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0

16.300

6811000 Investitionszuwendungen vom Land36501.2320100 (H)Ansatz 2018: 0 €36501.2320100 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0

0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16.300 00,00 0 0 0


0


02.990,46 0 0 0

6.500

7851054 Auszahlungen AiB Neubau Kindertagesstätte36501.0900054 (S)Ansatz 2018: 10.000 €Schmutzschleusen Hortgruppe2. BA in 2018

10.0003.850,92 0 0 0







Nr.


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Gemeinde: 01 Mölln

324Seite :23.05.2018Datum:






0

7853066 Auszahlungen AiB Kinderpielplatz Mölln Nord KitaTE36501.0900066 (S)Ansatz 2018: 0 €

07.191,17 0 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 6.00017.343,06 1.000 1.000 1.000

19.500

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro36501.0800000 (S)Ansatz 2018: 1.000 €keine Beschaffung mit Einzelwert ab 1T € geplant36501.0800001 (S)Ansatz 2018: 4.000 €Sonnensegel Sandspielfläche

5.00017.343,06 1.000 1.000 1.000

10.200


1.0000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36.200 16.00031.375,61 1.000 1.000 1.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -19.900 -16.000-31.375,61 -1.000 -1.000 -1.000




Nr.


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325Seite :23.05.2018Datum:


Kindergarten Großer EschenhorstTageseinrichtungen für Kinder365





SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Satzung für die Kindergärten der Stadt Mölln"Till-Eulenspiegel-Kindergarten" und "Kindergarten Großer Eschenhorst"


Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betriebdes Kindergartens

Individuelle Förderung von Kindern und Erziehung zu einer eigenständigen PersönlichkeitProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Kinder im Alter von 3-6 Jahren sowie Schulkinder in der Hortgruppe und ihre Eltern SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl genehmigterBetreuungsplätze 185 185 185 davon Krippe 10 10 10 Elementar 95 115 115 Hort 60 60 60Öffnungsstunden/ Tag(inkl. Randstunden) 10 10 10Leistungspunkte aus derFördermatrix 1.910,72 2.077,36 2.077,36

Leistungsumfang


04140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke BundAbwicklung Gesamtzuschuss (Bund, Land, Kreis) überBerechnungsmatrix Kreis, Vereinnahmung vollständig unter #4142000

00,00 0 0 0

04141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke LandAbwicklung Gesamtzuschuss (Bund, Land, Kreis) überBerechnungsmatrix Kreis, Vereinnahmung vollständig unter #4142000

023.559,13 0 0 0

407.0004142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. ZweckeGemeinden (GV)gesamte Förderung (Bund, Land, Kreis) gem.Berechnungsmatrix (Tendenz) Kreis

350.000250.154,35 350.000 350.000 350.000

04142010 Zuweisungen Einzelförderungsmaßnahmen KreisZuschuss für Einzelintegrationsmaßnahmen wird nicht überdie Fördermatrix ausgezahlt.s. Ausgabeposition Sachkonto 5291040

20.0000,00 20.000 20.000 20.000

04142020 Zuweisungen vom Kreis - Bildungs- undTeilhabepaketZuweisung wird nicht über die Fördermatrix ausgezahlt,Veranschlagung daher unter Sachkonto: 4142020.

6.0009.272,85 6.000 6.000 6.000


00,00 0 0 0


Zuweisungen8.3000,00 8.300 8.300 8.300


Änderung der Beiträge zum 01.01.2018Beratung neue Nutzungsgebühren ab 07/2017 im SSJS

450.000487.463,66 450.000 450.000 450.000






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

326Seite :23.05.2018Datum:






0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 0


Gemeinden (GV)Erstattungen aus Umlandgemeinden für 10 auswärtigeKinder gem. § 25a KiTaG

26.00047.049,18 26.000 26.000 26.000

04484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagensonstiger öffentl. BereichMutterschutzleistungen

00,00 0 0 0

04487010 Erträge aus Gutschriften 00,00 0 0 047.0004488010 Erstattung Kochgeld/Mittagsverpflegung

Einnahmen aus Mittagsverpflegung54.00046.302,85 54.000 54.000 54.000



1000,00 0 0 0

04592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 004711000 Aktivierte Eigenleistungen 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 929.500 914.400864.236,83 914.300 914.300 914.3001.243.000Personalaufwendungen11 1.247.1001.177.880,45 1.247.100 1.247.100 1.247.100

5.2005011000 Beamtinnen und BeamteLeitung Beamter

7.7006.459,91 7.700 7.700 7.700

947.5005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerzusätzliche Erzieherin, Eigenreinigung

948.800909.773,53 948.800 948.800 948.800

11.0005019000 Sonstige BeschäftigteFSJGestellungsgeld an Träger

9.0008.737,19 9.000 9.000 9.000


15.30017.491,90 15.300 15.300 15.300


69.30063.419,54 69.300 69.300 69.300


197.000171.988,38 197.000 197.000 197.000


010,00 0 0 0




AnlagenWartung 4.500, Instandhaltung

15.7008.760,59 15.700 15.700 15.700


u.a. Schädlingsbekämpfung, Reinigung Lüftung, SpülenSchmutzwasser, Regenwasser, Dachrinne 2.500 €

6.0005.422,36 6.000 6.000 6.000


Keine Fremdreinigung mehr. Nur Wäschereileistungen fürWischtücher etc.

6.00029.477,43 6.000 6.000 6.000

5.0005241030 Stromkosten 5.0003.581,00 5.000 5.000 5.000






Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

327Seite :23.05.2018Datum:






1.0005241040 Wasserkosten 1.000792,00 1.000 1.000 1.0001.4005241050 Abwasserkosten 1.4001.163,00 1.400 1.400 1.4004.2005241060 Heizkosten 4.2003.885,87 4.200 4.200 4.2001.6005241070 Versicherungen 1.6001.494,91 1.600 1.600 1.6007.0005241071 Versicherungen

Kommunaler Schadenausgleich/Unfallkasse incl.Hortgruppen Schulen

7.5006.100,72 7.500 7.500 7.500

8005241090 Einbruchmeldeanlage 800677,74 800 800 8008005241100 Leuchtmittel 80044,02 800 800 800

2.3005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung27 Mitarbeiter x 150€= 4050€

4.1001.771,20 4.100 4.100 4.100

13.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und SachausgabenIncl. Vorschullernmaterial

10.0009.632,44 10.000 10.000 10.000

6.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer-Spielzeug für den Außenbereich-Puppenhäuser inkl. Inventar-Softbälle-Laufräder-Gesellschaftsspiele-Neuausstattung Gymnastikwagen-neue Grundausstattung Pappbilderbücher-neue Bilderbücher/ Sachbücher

5.70012.248,89 5.700 5.700 5.700

05271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte 1.0000,00 1.000 1.000 1.00055.0005271060 Verpflegungskosten Bildungs- und Teilhabepaket

BuT60.00055.575,70 60.000 60.000 60.000

2.2005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen-Besuch des Schweriner Zoos bzw. ErlebniswaldTrappenkamp mit 200 Kindern-Weihnachtstheater

2.0001.912,39 2.000 2.000 2.000

20.0005291040 Kosten Einzelintegration/Förderung allgemeinZu den Sach-/Personalkosten. Siehe auch 36502.4142010

20.0000,00 20.000 20.000 20.000


und Sachanlagen24.2000,00 23.300 19.400 18.000


0552,00 0 0 0


00,00 0 0 0



20015,00 200 200 200

6005429020 MitgliedsbeiträgeVerband ev. Kindertageseinrichtungen

600553,00 600 600 600


Abo KiTa, Bücher u.a.1.000563,60 1.000 1.000 1.000

2.0005431040 Post- und FernmeldegebührenT-Mobilfunk Handy, Internet

2.0001.393,29 2.000 2.000 2.000

2005431060 Reisekosten 10021,20 100 100 100

05431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 005451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus

lfd. Verw.Tätigkeit Land00,00 0 0 0






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

328Seite :23.05.2018Datum:







00,00 0 0 0

0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.445.700 1.436.3001.325.222,49 1.435.400 1.431.500 1.430.100=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-516.200 -521.900-460.985,66 -521.100 -517.200 -515.800








00,00 0 0 0



Nachrichtlich:


0

6811006 Investitionzuwendungen vom Land - Kita GroßerEschenhorst36502.2320106 (H)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

06812003 Investitionszuwendungen vom Kreis - Kita GroßerEschenhorst

00,00 0 0 0





4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0


0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 05.131,28 0 0 007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 05.131,28 0 0 0

0

7851033 Auszahlungen AiB Anbau Krippe Kita GroßerEschenhorst36502.0900033 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0







Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

329Seite :23.05.2018Datum:







10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 31.00011.046,99 0 0 0

0

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro36502.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €36502.0800000 (S)Ansatz 2018: 6.000 €Spielhaus für den Garten 2500€Gerüst für Hängematte Psychomotorik 1800€Ranzenregal für 18 Ranzen 1700€36502.0800001 (S)Ansatz 2018: 15.000 €Sonnensegel Außengelände

21.00011.046,99 0 0 0

11.000


10.0000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

330Seite :23.05.2018Datum:


Kindertageseinrichtungen fremder TrägerTageseinrichtungen für Kinder365





§ 25 Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertraglicheVereinbarungen, Spielkreisförderungsrichtlinien vom 17.01.2002


Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten und kindertagesstättenähnlichenEinrichtungen anderer Träger

Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für MöllnerKinder


Andere Träger von Kindertagesstätten und kindertagesstättenähnlichen Einrichtungen SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018 (Plan)Anzahl genehmigterBetreuungsplätze 389 424 424 davon Krippe 90 90 90 Elementar 284 319 319 Hort 15 15 15

Leistungspunkte aus derFördermatrixPolleyn-Kindergarten 1.334,77 1.334,77 1.334,77Martin-Luther-Haus 1.024,39 1.101,21 1.101,21Wunderland 151,8 151,8 151,8Schneiderschere 1.484,41 1.535,29 1.535,29Spatzennest 219,73 219,73 219,73Funkelstein 1.047,72 1.081,53 1.081,53KinderReich 653,02 653,02 653,02Montessori-KinderhausgGmbH 583,85 525,46 525,46Integrativer KindergartenGrambek 0 178,2 178,2

Leistungsumfang



Land00,00 0 0 0

225.0004482000 Erträge aus Kostenerstattungen, KostenumlagenGemeinden (GV)Interkommunaler Kostenausgleich gem. § 25aKiTaGWohnortgemeinden -> sinkende Anzahl auswärtiger Kinder in den KiTas.

200.000234.572,46 200.000 200.000 200.000

04487010 Erträge aus Gutschriften 06.525,92 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0




1.200979,04 1.200 1.200 1.200






Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

331Seite :23.05.2018Datum:







3.3002.834,51 3.300 3.300 3.300


2.00010,00 2.000 2.000 2.000



500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 05005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00,00 0 0 0

13.500bilanzielle Abschreibungen14 + 13.5000,00 13.500 13.500 12.30005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände


13.5005741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen(aktive Rechnungsabgrenzung)

13.5000,00 13.500 13.500 12.300

1.638.000Transferaufwendungen15 + 1.915.0001.516.377,61 1.885.000 1.885.000 1.885.000390.0005318101 Zuschuss Integrative Kindertageseinrichtung

"Schneiderschere"524.000€ Zuschussbedarf 20186.000€ Nachzahlung Betriebskosten 2017

530.000337.927,00 530.000 530.000 530.000

500.0005318102 Zuschuss Ev.-luth. KindergärtenKita Nartin-Luther: 268.070€Kita Polleyn: 380.770€

650.000429.064,61 650.000 650.000 650.000

58.0005318103 Zuschuss Kath. Kindergarten 60.00047.946,48 60.000 60.000 60.00020.0005318104 Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek"

befristete Übernahme der Waldgruppe bis 31.07.201830.0000,00 0 0 0

70.0005318105 Zuschuss Ev.-freik. Kindergarten 94.00077.975,44 94.000 94.000 94.000350.0005318106 Zuschuss Waldorf Kindergarten

Abschluß Finanzierungsvertrag gem. Beschluss SSJS25/09/2017

299.000429.000,00 299.000 299.000 299.000

135.0005318107 Zuschuss Kinderreich GmbH10h Betreuungsplatz= 4.550€30 Plätze= 136.500€

137.000108.112,02 137.000 137.000 137.000

05318108 SpielkreisförderungEs existiert kein Spielkreis in Mölln

00,00 0 0 0

05318109 Zuschüsse Tagesmütter--> neues Produkt 36120

00,00 0 0 0

115.0005318110 Zuschuss Montessori-Kinderhaus Mölln gGmbH 115.00086.352,06 115.000 115.000 115.000




lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)Abrechnung gem. festgesetzter Ausgleichsbeträge nachinterkommunalen Kindergartenkostenausgleich gem. § 25aKTaG-> gestiegene Kostenausgleichsverträge

90.00085.382,90 90.000 90.000 90.000


10 / 18)-1.541.200 -1.864.700-1.385.387,24 -1.834.700 -1.834.700 -1.833.500


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

332Seite :23.05.2018Datum:






=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -1.541.200 -1.864.700-1.385.387,24 -1.834.700 -1.834.700 -1.833.5000außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0


Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-1.541.200 -1.864.700-1.385.387,24 -1.834.700 -1.834.700 -1.833.500


=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -1.541.200 -1.864.700-1.385.387,24 -1.834.700 -1.834.700 -1.833.500

Nachrichtlich:






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Gemeinde: 01 Mölln

333Seite :23.05.2018Datum:


Jugendzentrum "Takt-Los"Einrichtungen der Jugendarbeit366





SGB VIII (KJHG)Verantwortlich Auftragsgrundlage

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (§ 1 KJHG) Leistungen zugunsten junger MenschenFreizeitangebote, außerschulische Angebote(§ 2 KJHG)



2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan) Veranstaltungen 12 10 10 regelm.Kursangebot/Woche 4 4 4Öffnungsstd./Woche 38 38 38

Leistungsumfang



00,00 0 0 0


Zuweisungen2.0000,00 2.000 2.000 2.000


Mehreinnahmen für Mehrausgaben 36601.52910101.5001.637,00 1.500 1.500 1.500

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 1000,00 100 0 004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen




1.8005011000 Beamtinnen und Beamte 2.600205,14 2.600 2.600 2.600142.7005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 144.400141.899,69 144.400 144.400 144.400


3.1000,00 3.100 3.100 3.100


10.6009.672,52 10.600 10.600 10.600


30.00029.354,99 30.000 30.000 30.000




AnlagenInstandhaltung , Wartung 2.500 €

21.4007.618,75 21.400 21.400 21.400






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Gemeinde: 01 Mölln

334Seite :23.05.2018Datum:






1.4005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenu.a. Schädlingsbekämpfung, Unkraut 600 €

1.400242,42 1.400 1.400 1.400

1.6005241010 Steuern und Abgaben 1.7001.683,36 1.700 1.700 1.7003.1005241030 Stromkosten 3.5003.920,32 3.500 3.500 3.500


4.5005241060 Heizkosten 5.0005.548,78 5.000 5.000 5.0009005241070 Versicherungen 900806,48 900 900 9001005241100 Leuchtmittel 50037,32 500 500 500

1.0005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung5 Mitarbeiter x 200€= 1000€

1.000508,00 1.000 1.000 1.000

1.8005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und SachausgabenSpielzubehör, Kreativangebote, Dekorationsmittel etc.

1.8001.045,91 1.800 1.800 1.800

1.5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerSpiele, Reparaturen, Instandsetzung, Ersatzanschaffungen

1.5001.599,95 1.500 1.500 1.500

5.0005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenFür Honorare Projektwochen, Jugendfreizeiten etc.

5.0003.244,50 5.000 5.000 5.000


und Sachanlagen6.1000,00 6.100 5.900 5.900



00,00 0 0 0

4005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenAbo LN, Tonerkartuschen

400443,60 400 400 400

1.3005431040 Post- und Fernmeldegebühren2 T-Mobilfunk Handys, Internet, Kabelanlage

1.3001.030,42 1.300 1.300 1.300



10 / 18)-217.900 -240.300-207.744,62 -240.300 -240.200 -240.200








00,00 0 0 0

1.5005811100 Kosten Stadtgrün 1.5001.075,75 1.500 1.500 1.5002.0005811300 Kosten Bauhof 2.000758,50 2.000 2.000 2.000

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -221.400 -243.800-209.578,87 -243.800 -243.700 -243.700






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Gemeinde: 01 Mölln

335Seite :23.05.2018Datum:






Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0





11. - 00,00 0 0 0


12. - 1.8000,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0

0


1.8000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.8000,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.8000,00 0 0 0







Nr.


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336Seite :23.05.2018Datum:


Hort GS TanneckEinrichtungen der Jugendarbeit366




Produkt wurde aufgelöst.Alle Ansätze sind im Produkt 21101 dargestellt.

Verantwortlich


=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 00Personalaufwendungen11 00,00 0 0 005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 005022000 Beiträge zu Versorgungskassen



00,00 0 0 0

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 05.700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 07.142,23 0 0 03.5005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen05.321,50 0 0 0


05241010 Steuern und Abgaben 079,94 0 0 05005241020 Fremdreinigung 00,00 0 0 07005241030 Stromkosten 0515,00 0 0 0

05241040 Wasserkosten 00,00 0 0 0

05241050 Abwasserkosten 00,00 0 0 0

05241060 Heizkosten 01.111,00 0 0 0

3005241070 Versicherungen 00,00 0 0 01005241100 Leuchtmittel 00,00 0 0 0

05262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 00,00 0 0 01.400bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 01.4005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände




00,00 0 0 0

1005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 00,00 0 0 01005431040 Post- und Fernmeldegebühren 027,47 0 0 0


=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 7.300 07.169,70 0 0 0=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-7.300 0-7.169,70 0 0 0






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337Seite :23.05.2018Datum:


Hort GS TanneckEinrichtungen der Jugendarbeit366





=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -7.300 0-7.169,70 0 0 0



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-7.300 0-7.169,70 0 0 0


05811100 Kosten Stadtgrün 00,00 0 0 02005811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -7.500 0-7.169,70 0 0 0

Nachrichtlich:






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338Seite :23.05.2018Datum:


Förderung des SportsFörderung des Sports421


SportförderungGesundheit und Sport4



Sportförderrichtlinien und Beschlüsse der städtischen GremienVerantwortlich Auftragsgrundlage

Förderung und Unterstützung der sportlichen Selbstverwaltung Förderung des Breiten- und SpitzensportsProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Sportvereine und Mitglieder SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Anzahl Mitgliederunterschiedl. Vereine 5.100 5.100 5.000 Durchschnittl. Zuschussje Mitglied im Verein 34,12 33,12 33,68

Leistungsumfang

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 0625,00 0 0 004487010 Erträge aus Gutschriften 0625,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 0 0625,00 0 0 08.400Personalaufwendungen11 9.20011.175,91 9.200 9.200 9.2003.9005011000 Beamtinnen und Beamte 4.6003.812,20 4.600 4.600 4.6001.8005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.8004.275,09 1.800 1.800 1.8002.1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für



200285,23 200 200 200


400896,79 400 400 400


00,00 0 0 0



2.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 5.0002.557,70 5.000 5.000 5.0002.5005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen

-Sportförderrichtlinien werden geändert-Gestaltung Sportlerehrung wird geändertKosten sind somit noch nicht planbar

5.0002.557,70 5.000 5.000 5.000

7.300bilanzielle Abschreibungen14 + 6.8000,00 6.100 2.700 2.30005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände


7.3005741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen(aktive Rechnungsabgrenzung)

6.8000,00 6.100 2.700 2.300


übrige BereicheÜbungsleiterzuschüsse 29.300 € an Vereine undErbbauzinsen 18.700 € (Tennisclub,Reiterverein,MSV), 2.000 € für Großveranstaltungen, Meisterschaften,TurniereMSV.

85.00042.695,61 50.000 50.000 50.000






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339Seite :23.05.2018Datum:


Förderung des SportsFörderung des Sports421




Beschluss SV 14.12.17Änderung der Sportförderrichtlinien 35.000€ SPERRVERMERK Freigabe ducrh SSJS




10 / 18)-68.300 -106.000-55.804,22 -70.300 -66.900 -66.500






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 0100.600Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 100.600100.600,00 100.600 100.600 100.600100.6005811020 Fiktive Zuschüsse - Sportförderung

Fiktive Zuschüsse an Vereine/Verbände aufgrund derkostenlosen Nutzung der Sport-/Turnhallen und der städt.Sportstätten. Betriebskostenerstattungen an 21101.4811020 = 6.100 EUR21701.4811020 = 19.400 EUR42401.4811020 = 39.500 EUR42402.4811020 = 7.400 EUR42403.4811020 = 28.200 EURVerrechnungssatz gem. Satzung der Stadt Mölln über dieaußerschulische Nutzung städt. Sportstätten(Benutzungsordnung).

100.600100.600,00 100.600 100.600 100.600

05811300 Kosten Bauhof 00,00 0 0 0=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -168.900 -206.600-156.404,22 -170.900 -167.500 -167.100

Nachrichtlich:






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340Seite :23.05.2018Datum:


Sporthallen "Schulberg"Sportstätten und Bäder424





Sportförderrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Benutzungsordnung,Sportstättenordnung, ÖPP-Vertrag


Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen auf dem SchulbergVergabe der Sporthallen und Sportflächen zur Nutzung durch Schulen, Vereine,Verbände und sonstige Nutzer

Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner/innen und Besucher/innen, Schulen,Vereinen und Verbänden, Förderung der SportvereineBereitstellung einer Mehrzweckhalle für kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung


Sportvereine und Mitglieder, Schulen, Einwohner/innen, Besucher/innen SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016(Ist) 2017(Plan) 2018(Plan)Öffnungsstunden/ JahrDreifeldsporthalle 4.704 4.704 4.704Stadtwerke Arena 4.704 4.704 4.704Auslastungsquote in %der Hallen/ Jahr Dreifeldsporthalle 84,31 84,31 84,31Stadtwerke Arena 88,05 88,05 88,05

Leistungsumfang


04144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckesonstiger öffentl. BereichZuschuss neuer Sporthallenwart

00,00 0 0 0


13.2000,00 13.200 13.200 13.200


Gem. Benutzungsentgeltordnung. Stadtwerke-Arena undDreifeldsporthalle

4.0002.396,25 4.000 4.000 4.000

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden

Fernsprechgebühren Münzfernsprecher00,00 0 0 0

0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 01.693,44 0 0 004484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

sonstiger öffentl. BereichEGZ für Neueinstellung stellv. Sporthallenwart

01.693,44 0 0 0

18.500sonstige ordentliche Erträge7 + 18.50019.658,66 18.500 18.500 18.50018.0004563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von

Gewährverträgen und BürgschaftenNamensgebung "Stadtwerke-Arena", Vertrag mitStadtwerke Mölln GmbH (2010-2014) mitanschließender Verlängerung bei Nichtkündigung

18.00018.000,00 18.000 18.000 18.000

04566000 Erstattung Energiekosten 0328,27 0 0 05004592000 Vermischte Einnahmen 5001.330,39 500 500 500



3.9005011000 Beamtinnen und Beamte 4.6005.427,00 4.600 4.600 4.60095.6005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 94.300109.193,17 94.300 94.300 94.3003.7005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für







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341Seite :23.05.2018Datum:







6.9006.766,71 6.900 6.900 6.900


19.60021.571,57 19.600 19.600 19.600


02,50 0 0 0




AnlagenInstandhaltung, Wartung 3500 €, u.a. Sanierung StützenDreifeldsporthalle

95.00020.286,74 95.000 95.000 95.000

6.0005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenu.a. Schädlingsbekämpfung, Unkrautvernichtung,Dachrinnenreinigung, Reinigung Lüftung, Spülen Schmutzwasser, Regenwasser 3500 €

3.0001.464,86 3.000 3.000 3.000

1.6005241010 Steuern und Abgaben 1.7001.599,36 1.700 1.700 1.70005241020 Fremdreinigung 00,00 0 0 0

40.0005241030 Stromkosten 40.00037.978,04 40.000 40.000 40.0001.0005241040 Wasserkosten 1.000662,00 1.000 1.000 1.0001.4005241050 Abwasserkosten 1.400875,00 1.400 1.400 1.400

21.0005241060 Heizkostensiehe auch Rechnungsergebnis 2011

21.00021.428,17 21.000 21.000 21.000

2.0005241070 Versicherungen 2.0001.859,70 2.000 2.000 2.0001005241100 Leuchtmittel 8000,00 800 800 800

05262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0240,00 0 0 03.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen

bis 150 Euro ohne UmsatzsteuerWartung der Sporthallen und sich daraus ergebenderReparaturbedarf bzw. Neuanschaffungsbedarf.

4.800295,86 4.800 4.800 4.800

169.0005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteVergütung für GebäudemanagementleistungenÖPP-Projekt-Dreifeldsporthalle (175T€)(davon 34.500€ Zuführung SoPo InstandsetzungsRL)Anpassung gem. VerbraucherpreisindexDurchführung von Trinkwasseruntersuchungen/Zuständigkeit Immo (1 T€)

167.200168.872,00 167.200 167.200 167.200


und Sachanlagen74.3000,00 74.300 63.700 62.800



00,00 0 0 0

1.3005431040 Post- und FernmeldegebührenT-Mobilfunk Handy, Münztelefon

1.3001.055,85 1.300 1.300 1.300

05431060 Reisekosten 1000,00 100 100 10005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 005458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus

lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche00,00 0 0 0


10 / 18)-620.700 -507.100-377.736,78 -507.100 -496.500 -495.600






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342Seite :23.05.2018Datum:












Siehe 42100.5811020Stadtwerke ArenaMSV 16.300€MRC 800€DLRG 300Jugendfeuerwehr 500€Alte DreifeldsporthalleMSV 14.300€TTC 7.300€

39.50039.500,00 39.500 39.500 39.500

12.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 10.0002.485,50 10.000 10.000 10.00005811100 Kosten Stadtgrün 00,00 0 0 0


Nachrichtlich:

114.500Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 34.50036.762,13 34.500 34.500 34.500

0

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund42401.2320000 (H)Ansatz 2018: 0 €

0-3.954,19 0 0 0

80.000

6811000 Investitionszuwendungen vom Land42401.2321000 (H)Ansatz 2018: 0 €Zuwendung Land f. Sanierung Sanitärräume #342000

00,00 0 0 0

34.5006812002 Einzahlungen InstandsetzungsrücklageStadtwerke-Arena

34.50040.716,32 34.500 34.500 34.500





4. + 00,00 0 0 0

0

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden42401.0342000 (H)Ansatz 2018: 0 €Sanierung der Sanitätsräume

00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0

0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0







Nr.


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343Seite :23.05.2018Datum:






=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 114.500 34.50036.762,13 34.500 34.500 34.500256.300Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 401.700111.186,99 127.300 133.100 139.200

140.000

7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen42401.0342000 (S)Ansatz 2018: 280.000 €Sanierung der Sanitätsräume

280.0000,00 0 0 0

116.300

7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen42401.3431000 (H)Ansatz 2018: 0 €Tilgung ÖPP-Projekt-Dreifeldsporthalle gem. Zins- u.Tilgungsplan42401.3431000 (S)Ansatz 2018: 121.700 €

121.700111.186,99 127.300 133.100 139.200


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 8.5000,00 0 0 0

0

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro42401.0800000 (S)Ansatz 2018: 5.500 €- elektr. Anzeigentafel 3.500 € nach Hallenrenovierung- Geräteneuanschaffungen

5.5000,00 0 0 0

0

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums42401.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €42401.0891018 (S)Ansatz 2018: 3.000 €Ersatzbeschaffung Sportgeräte etc.1.000€ für zwei Reinigungswagen (Immo?)

3.0000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


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344Seite :23.05.2018Datum:


Sportanlage "Schulberg"Sportstätten und Bäder424





Sportförderrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Benutzungsordnung,Sportstättenordnung


Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage auf dem SchulbergVergabe der Sportflächen zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände

Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner/innen und Besucher/innen, Schulen,Vereinen und Verbänden, Förderung der Sportvereine


Sportvereine und Mitglieder, Schulen, Einwohner/innen SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss


300öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 3000,00 300 300 3003004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3000,00 300 300 300

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 300 3000,00 300 300 30014.900Personalaufwendungen11 14.80015.096,37 14.800 14.800 14.80011.4005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 11.40011.978,70 11.400 11.400 11.400


1000,00 100 100 100


900750,30 900 900 900


2.4002.367,37 2.400 2.400 2.400




AnlagenInstandhaltung, Wartung incl. Reinigung Laufbahn

10.500806,48 10.500 10.500 10.500

5.6005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich MaterialausgabenLfd. Unterhaltung der Sportrasenfläche , Erhöhung Aufwand

7.7007.100,00 7.700 7.700 7.700


5.5005241040 Wasserkosten 5.5003.167,00 5.500 5.500 5.5001005241100 Leuchtmittel 1000,00 100 100 100

2.5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerErsatz Geräte Außensportanlage

2.0003.063,20 2.000 2.000 2.000


und Sachanlagen1.8000,00 1.600 1.600 1.400







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345Seite :23.05.2018Datum:







00,00 0 0 0


10 / 18)-65.100 -42.800-29.233,05 -42.600 -42.600 -42.400







Siehe 42100.5811020MSV

7.4007.400,00 7.400 7.400 7.400

17.800Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 24.80014.401,75 24.800 24.800 24.8008005811000 Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen800800,00 800 800 800

15.0005811100 Kosten Stadtgrün 22.00012.867,75 22.000 22.000 22.0002.0005811300 Kosten Bauhof 2.000734,00 2.000 2.000 2.000

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -75.500 -60.200-36.234,80 -60.000 -60.000 -59.800

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0


0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 300.00007851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 00,00 0 0 0

0

7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen42402.0450000 (S)Ansatz 2018: 0 €2021 Kunststofflaufbahn

00,00 0 0 300.000


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 2.5000,00 0 0 0







Nr.


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346Seite :23.05.2018Datum:






0

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro42402.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €42402.0800000 (S)Ansatz 2018: 2.000 €Hochsprungmatte

2.0000,00 0 0 0

1.000


5000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 2.5000,00 0 0 300.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000 -2.5000,00 0 0 -300.000




Nr.


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347Seite :23.05.2018Datum:


WaldsportplatzSportstätten und Bäder424





Sportförderrichtlinien, Nutzungsvertrag MSV, Bschlüsse städtischer GremienVerantwortlich Auftragsgrundlage

Bereitstellung und Unterhaltung des WaldsportplatzesVergabe der Sportflächen zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände

Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner/innen und Besucher/innen, Schulen,Vereinen und Verbänden, Förderung der Sportvereine



0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 018.287,94 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 018.287,94 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 0 018.287,94 0 0 03.000Personalaufwendungen11 3.4002.859,30 3.400 3.400 3.4002.0005011000 Beamtinnen und Beamte 2.3001.906,00 2.300 2.300 2.3001.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für



00,00 0 0 0

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 051.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 35.50038.055,08 35.500 35.500 35.50019.6005211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

AnlagenInstandhaltung, Wartung,

10.5007.832,68 10.500 10.500 10.500

19.6005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich MaterialausgabenKosten Wartung/Pflege der Anlage durch die MSV gem.Vertrag vom 17.11.1999 (Einsparung Platzwart)

13.70013.973,58 13.700 13.700 13.700

1.1005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenSpülen Regenwasser, Schmutzwasserleitung 1.000

1.1000,00 1.100 1.100 1.100

9005241030 Stromkosten 900858,95 900 900 9007.0005241040 Wasserkosten 7.00015.300,00 7.000 7.000 7.000

1005241050 Abwasserkosten 04,43 0 0 03005241070 Versicherungen 30085,44 300 300 300

2.0005241100 Leuchtmittel 2.0000,00 2.000 2.000 2.0005005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen

bis 150 Euro ohne UmsatzsteuerUnterhaltung Tore etc.

00,00 0 0 0


und Sachanlagen1.1000,00 0 0 0






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348Seite :23.05.2018Datum:






0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0


10 / 18)-56.600 -40.000-22.626,44 -38.900 -38.900 -38.900







Siehe 42100.5811020MSV

28.20028.200,00 28.200 28.200 28.200

15.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 20.00024.399,50 20.000 20.000 20.00013.0005811100 Kosten Stadtgrün 17.00017.652,00 17.000 17.000 17.000

05811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 02.0005811300 Kosten Bauhof 3.0006.747,50 3.000 3.000 3.000

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -43.400 -31.800-18.825,94 -30.700 -30.700 -30.700

Nachrichtlich:


0


00,00 0 0 0




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0



0

7853084 Auszahlungen Kunstrasenplatz42403.0900084 (S)Ansatz 2018: 0 €

0162.768,66 0 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0







Nr.


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349Seite :23.05.2018Datum:







12. - 00,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


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350Seite :23.05.2018Datum:


Bäder (Luisenbad/Rolandseck)Sportstätten und Bäder424





Beschlüsse städtischer Gremien, Badeordnung LuisenbadVerantwortlich Auftragsgrundlage

Bereitstellung und Unterhaltung der Badestellen Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner/innen und Besucher/innen, Schulen,Vereinen und VerbändenMöglichkeiten für Freizeitaktivitäten in Wassernähe im Freien anbieten


Einwohner/innen, Besucher/innen, Schulen und Vereine SSJS-AusschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss


04148010 Spenden 00,00 0 0 004161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Zuschüssen5000,00 500 500 500


2.2000,00 2.200 2.200 2.200



Kiosk400668,19 400 400 400

04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 0200Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 200478,02 200 200 2002004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

private UnternehmenErstattung Verbrauchskosten DLRG für Gebäude Luisenbad

200478,02 200 200 200

100sonstige ordentliche Erträge7 + 100265,34 100 100 10004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004568000 Erstattung Abgaben 00,00 0 0 004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen







3.0002.649,51 3.000 3.000 3.000


8.6008.109,11 8.600 8.600 8.600


00,00 0 0 0




AnlagenInstandhaltung, Wartung, neue Giebelverkleidung

11.40014.431,98 11.400 11.400 11.400






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351Seite :23.05.2018Datum:






8005231000 Mieten und PachtenLeihgebühr DiXi-Toiletten Rolandseck

800624,75 800 800 800

1.3005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenneu: Schädlingsbekämpfung 600 €

1.3001.087,69 1.300 1.300 1.300

7005241010 Steuern und Abgaben 1.000666,40 1.000 1.000 1.0008005241040 Wasserkosten 800649,45 800 800 800

1.0005241050 Abwasserkosten 1.000948,60 1.000 1.000 1.0007005241060 Heizkosten 700210,00 700 700 7004005241070 Versicherungen 500373,06 500 500 5001005241100 Leuchtmittel 1000,00 100 100 100

1.5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer- 2 neue Grillroste- 10 Pylonen- 2 Wanduhren- Symbolschilder Rutschen- Abfallgreifer- Aschenbecher- Symbolschilder f. Toiletten/ Umkleiden- Sperrschilder f. Rutschen und Sprungtürme 5 Stk. a' 110 €- 3 Antirutschmatten f. Holzturm 200 €- Spezialharke

2.000604,24 2.000 2.000 2.000

2.5005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteIn 2018 findet kein Stadtspiel im Luisenbad statt.Reinigung Sand 1x im Jahr - Beauftragung Fa. Sasibar/Zuständigkeit FD 3.2Trinkwasseruntersuchung 1000 €/ Zuständigkeit Immo

3.0000,00 3.000 3.000 3.000

9005291000 Allgemeine AufwendungenBadewasseruntersuchungen gem. BadestellenVO

900836,03 900 900 900


und Sachanlagen13.0000,00 12.900 12.800 12.800

13.000Transferaufwendungen15 + 13.00012.953,79 13.000 13.000 13.00013.0005318019 Zuschüsse für Überwachung

Überwachung der Badestelle Luisenbad durch DLRG,Vertrag v. 10.04.2003.

13.00012.953,79 13.000 13.000 13.000

25.700sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 25.800722,30 25.800 25.800 25.80005411000 Sonstige Personal- und


7005431040 Post- und FernmeldegebührenInternet

700620,30 700 700 700


lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,SondervermögenErstattung VSG Saisonkraft

25.0000,00 25.000 25.000 25.000


10 / 18)-130.400 -129.000-85.280,15 -128.900 -128.800 -128.800



0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 0






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352Seite :23.05.2018Datum:






0außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen


0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 019.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 19.00025.636,50 19.000 19.000 19.00014.0005811100 Kosten Stadtgrün 14.00019.142,50 14.000 14.000 14.0005.0005811300 Kosten Bauhof 5.0006.494,00 5.000 5.000 5.000

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -149.400 -148.000-110.916,65 -147.900 -147.800 -147.800

Nachrichtlich:


0


00,00 0 0 0

06817000 Investitionszuwendungen von privatenUnternehmen

00,00 0 0 0




4. + 00,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0


50.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 022.423,01 325.000 0 0

0


08.874,48 0 0 0

50.000

7853074 Auszahlung AiB Luisenbad42404.0900074 (S)Ansatz 2018: 0 €Maßnahme um ein Jahr verschobenQuerstieg und LÄngsstieggem. Kostenschätzung v. 22/09/17

00,00 325.000 0 0

07853092 Auszahlung AiB Grillplatz Luisenbad 013.548,53 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen



11. - 00,00 0 0 0


12. - 9.6000,00 0 0 0

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro42404.0700000 (S)Ansatz 2018: 6.000 €Aluboot = 5.000 €Transportwagen für Sielgeräte = 1.000 €.

7.2000,00 0 0 0







Nr.


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353Seite :23.05.2018Datum:






1.200

42404.0800000 (S)Ansatz 2018: 1.200 €Rettungsbrett mit Zubehör

0


00,00 0 0 0

1.500

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums42404.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €42404.0891018 (S)Ansatz 2018: 2.400 €- 4x Schließfachschränke 1.600€- Transportwagen 450 €- Tafel für Luft-/ Wassertemperatur 300 €

2.4000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


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354Seite :23.05.2018Datum:


Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum"Sportstätten und Bäder424





Sportförderrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Vertrag mit dem WohnstiftAugustinum


Bereitstellung des Hallenbades Augustinum für sportliche Aktivitäten und für Schulenund VereinenAnteilige Vergabe der Schwimmhalle zur Nutzung durch Schulen, Vereine undVerbände

Bereitstellen eines Freizeitangebotes für Einwohner/innen und Besucher/innen, Schulen,Vereinen und Verbänden, Förderung der SportvereineMöglichkeiten für Sport- und Freizeitaktivitäten anbieten




Zuweisungen9.7000,00 9.700 9.700 9.700

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 04.046,37 0 0 004487010 Erträge aus Gutschriften 04.046,37 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 9.700 9.7004.046,37 9.700 9.700 9.7003.000Personalaufwendungen11 3.4002.859,18 3.400 3.400 3.4002.0005011000 Beamtinnen und Beamte 2.3001.905,88 2.300 2.300 2.3001.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für



00,00 0 0 0

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 0


und Sachanlagen15.5000,00 15.500 15.500 15.500

280.000Transferaufwendungen15 + 280.000249.600,00 280.000 280.000 280.000280.0005317003 Zuschuss Schwimmhalle

Zuschussbedarf gem. Vertrag vom 29.11./04.12.1973 mitdem CA. Die Stadt beteiligt sich am lfd. Aufwand auspersönlichen und sächlichen Kosten -ohneKapitaldienst/Abschreibungen- abzüglich der Einnahmen miteinem Anteil von 70%.

280.000249.600,00 280.000 280.000 280.000



10 / 18)-288.800 -289.200-248.412,81 -289.200 -289.200 -289.200









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355Seite :23.05.2018Datum:


Schwimmhalle "Wohnstift Augustinum"Sportstätten und Bäder424







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -288.800 -289.200-248.412,81 -289.200 -289.200 -289.200

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0





11. - 00,00 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0



14. - 25.0000,00 25.000 25.000 0

0

7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche42405.1991103 (H)Ansatz 2018: 0 €Beschluss SSJS 25.09.201742405.1991103 (S)Ansatz 2018: 25.000 €

25.0000,00 25.000 25.000 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 25.0000,00 25.000 25.000 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -25.0000,00 -25.000 -25.000 0







Nr.


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356Seite :23.05.2018Datum:


Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen BAULEITPLANUNGRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511


Räumliche Planung und EntwicklungGestaltung der Umwelt5


Fachdienst PlanungCornelia Neumann, Tel. 803-209

BauGB, Beschlüsse der politischen GremienVerantwortlich Auftragsgrundlage

Formelle und informelle städtebauliche Planung (Stadtentwicklungsplanung,Bauleitplanung, integrierte städtebauliche Konzepte, Rahmenplanung etc.)

Vorbereitung, Sicherung und Umsetzung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen,ökologischen und städtebaulichen EntwicklungKennzahl: Bauleitplanverfahren pro Jahr


Bewohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Architekten BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)abgeschlossene Bauleit-verfahren pro Jahr 6 7 7

Kennzahlen

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 004140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 00,00 0 0 0


04144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckesonstiger öffentl. BereichZuweisungen BFA Altersteilzeit

00,00 0 0 0




04485000 Verwaltungskostenbeiträge 00,00 0 0 01.5004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

private UnternehmenErstattungen eigener Planungsleistungen

1.50030.436,70 1.500 1.500 1.500






10.50011.799,26 10.500 10.500 10.500


29.50034.662,80 29.500 29.500 29.500


2.20068,00 2.200 2.200 2.200









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357Seite :23.05.2018Datum:


Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen BAULEITPLANUNGRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511




1.5005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.5003.916,90 1.500 1.500 1.5002005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen


05271020 Wartungskosten 00,00 0 0 03.7005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte 015.083,17 0 0 0




05429000 Sonstige Aufwendungen 00,00 0 0 01.4005429020 Mitgliedsbeiträge

Einzelhandelsforum Lübeck (900€), Volksheimstättenwerk(210€), Klimabündnis (220€)

1.400430,00 1.400 1.400 1.400

6005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenKopierpapier, Toner u.a.

30092,50 300 300 300

1.2005431050 Öffentliche BekanntmachungenBauleitplanung, F.-Pläne, Bebauungspläne usw.

1.200904,54 1.200 1.200 1.200

3005431060 Reisekosten 200198,30 200 200 2001.0005431070 Sachverständigen- und Gerichtskosten

NebenkostenBauleitpläne(Vermessung/Richtigkeitsbescheinigungen)

1.000478,38 1.000 1.000 1.000

23.5005431071 Sachverständige, Gutachter, HonorareISEK-Monitoring (Datenbeschaffung) 2.000€Einzelhandelskonzept 20.000€ Beschluss BA 23.11.2017

22.0005.607,88 2.000 2.000 2.000

16.7005431073 Bauleitpläne 19.200803,50 19.200 19.200 19.20005452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus

lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)00,00 0 0 0


10 / 18)-309.700 -266.400-237.523,40 -246.400 -246.400 -246.400







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -309.700 -266.400-237.523,40 -246.400 -246.400 -246.400

Nachrichtlich:






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358Seite :23.05.2018Datum:


VERKEHRSPLANUNG / ÖPNV Räumliche Planung und EntwicklungRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511




Fachbereich Bauen und StadtentwicklungManfred Kuhmann, Tel. 803-207

(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung) Straßenverkehrsordnung(StVO) und dazugehörige Verwaltungsvorschriften (VwV-StVO), diverse Richtlinien undEmpfehlungen, Beschlüsse der politischen Gremien


Erstellung von Verkehrsplanungen, -untersuchungen und konzepten zur Verbesserungder Verkehrssituation.Beurteilung von Planungen Dritter (z.B. LNVP), Erarbeitung von StellungnahmenWahrnehmung städtischer Interessen bei der Planung und Durchführung des ÖPNV,Prüfung und Anweisung der Ausgleichszahlungen für den Stadtverkehr an denÖPNV-Aufgabenträger (Kreis)

Sicherung der verkehrlichen ErschließungVerkehrssicherheitMinimierung der UmweltbelastungFörderung des Fußgänger- und RadverkehrsWohnumfeldverbesserungErhalt und Stärkung des ÖPNV


(Zielgruppe ggf. je Produkt)VerkehrsteilnehmerGrundstücksanlieger der Straßen, Wege und Plätze


Kennzahlen

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 022.200Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 13.00020.174,86 0 0 022.2004140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund

Projekt: KlimaschutzmanagementVerlängerung bis 12/2018, Förderung 40%

13.00020.174,86 0 0 0

04148010 Spenden 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen



=10 ordentliche Erträge 22.200 13.00020.174,86 0 0 046.800Personalaufwendungen11 42.50041.425,33 42.500 42.500 42.5006.6005011000 Beamtinnen und Beamte 6.6006.475,72 6.600 6.600 6.600




1.9001.635,33 1.900 1.900 1.900


5.2005.076,44 5.200 5.200 5.200


20027,20 200 200 200



9.600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 10.0001.412,32 0 0 005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 400264,90 0 0 0

3.6005291000 Allgemeine AufwendungenVerwaltungsausgaben Projekt Klimaschutzmanagement

3.6000,00 0 0 0

6.0005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenÖffentlichkeitsarbeit KlimaschutzmanagementBeschluss BA 26.11.15: Ausgestaltung Klimabümdnis

6.0001.147,42 0 0 0






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359Seite :23.05.2018Datum:


VERKEHRSPLANUNG / ÖPNV Räumliche Planung und EntwicklungRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511




0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 025.000Transferaufwendungen15 + 270.00016.500,00 270.000 270.000 270.00025.0005317004 Ausgleichszahlung RMVB

Defizitausgleich StadtbusverkehrNeuer Finanzierungsvertrag Kreis-StadtBeschluss SV 09/02/2017

270.00016.500,00 270.000 270.000 270.000

1.000sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 8.1006.212,98 1.100 1.100 1.1001.0005429020 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaft RAD.SHBeschluss HA 06.09.2016

1.0000,00 1.000 1.000 1.000

05431060 Reisekosten 100284,40 100 100 10005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare

Verkehrsmonitoring ZweijahresrythmusBeschluss SV 24.06.2017

7.0005.928,58 0 0 0


10 / 18)-60.500 -317.800-45.375,77 -313.800 -313.800 -313.800







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -60.500 -317.800-45.375,77 -313.800 -313.800 -313.800

Nachrichtlich:






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360Seite :23.05.2018Datum:


Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / StadtumbauRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511




Fachbereich Bauen und StadtentwicklungFachdienst PlanungCornelia Neumann, Tel. 803-209

Baugesetzbuch (Besonderes Städtebaurecht)Städtebauförderungsrichtlinien S-HSanierungssatzungenIntegr. städtebauliche Entwicklungskonzepte


Planung, Durchführung und Förderung von Maßnahmen in Förder- undSanierungsgebieten

Behebung städtebaulicher Missstände in Förder-/Sanierungsgebieten mittels Maßnahmen zurfunktionellen Verbesserung und räumlichen Umgestaltung


Haus-/Grundstückseigentümer, Bewohner, Gewerbetreibende, Kunden, Touristen BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)Anzahl der Maßnahmenin Förder-u. Sanierungs-gebieten 2 3 3

Leistungsumfang2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)

Kosten der Maßnahmenin Förder-u. Sanierungs-gebieten 260.000€ 110.000€ 190.000€

Kennzahlen

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 073.192,00 0 0 004291000 Andere sonstige Transfererträge 073.192,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 0 073.192,00 0 0 00Personalaufwendungen11 66.0000,00 66.000 66.000 66.00005011000 Beamtinnen und Beamte 6.6000,00 6.600 6.600 6.60005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 43.5000,00 43.500 43.500 43.50005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für



3.2000,00 3.200 3.200 3.200


9.1000,00 9.100 9.100 9.100



300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 3000,00 300 300 3003005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen 3000,00 300 300 300

0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 0226.000,00 0 0 005316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

sonstige öffentliche SonderrechnungenAnteil Stadt Projekt " Energetische SanierungStadthauptmannshof"

0226.000,00 0 0 0

05391000 Sonstige TransferaufwendungenWeiterleitung FöMi Bundesanteil Projekt " EnergetischeSanierung Stadthauptmannshof"

00,00 0 0 0

30.000sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 52.70014.697,00 100 100 10020.0005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare

Zahlungen an den Sanierungsträger (50 %-Anteil der Stadt)Beauftragung ab 2018

50.0000,00 0 0 0






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361Seite :23.05.2018Datum:






10.0005431072 Gerichts-, Anwalts-, NotarkostenBeratungsleistungen im Vergabeverfahren Sanierungsträger

00,00 0 0 0

05431076 Verwaltungsgebühr Denkmalschutz AltstadtVerwaltungsgebühren für Erteilung Zuwendungsbescheid/Eigenanteil KOntoführung

1007.245,00 100 100 100

05431077 Verwaltungsgebühr Stadtumbau West2.500€ EA Öffentlichkeitsarbeit (Broschüre)EA Kontoführung

2.6007.452,00 0 0 0

05456010 Erstattungen Bewirtschaftungserlöse i.S. StBauFRGrundstücksbewirtschaftungserlöse 2012-2014Bahnhofsgebäude: 21.200€WoMo-Stellplatz: 24.000€

00,00 0 0 0


10 / 18)-30.300 -119.200-167.505,00 -66.600 -66.600 -66.600







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -30.300 -119.200-167.505,00 -66.600 -66.600 -66.600

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0





11. - 00,00 0 0 0







Nr.


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362Seite :23.05.2018Datum:






0

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden51102.0290000 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0



14. - 0357.082,00 0 0 0

0

7816005 Zuweisungen f. Investitionen SondervermögenStadtumbau West (Hafen-/Bahnflächen)51102.1991005 (H)Ansatz 2018: 0 €51102.1991005 (S)Ansatz 2018: 0 €

0180.000,00 0 0 0

0

7816006 Zuweisungen f. Investitionen SondervermögenDenkmalschutz (Altstadt)51102.1991006 (H)Ansatz 2018: 0 €51102.1991006 (S)Ansatz 2018: 0 €

0175.000,00 0 0 0

0

7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche51102.1991010 (H)Ansatz 2018: 0 €Anteil Stadt Sanierung Stadthauptmannshof51102.1991010 (S)Ansatz 2018: 0 €

02.082,00 0 0 0





Nr.


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363Seite :23.05.2018Datum:


WohnungsbauförderungWohnbauförderung522


Bauen und WohnenGestaltung der Umwelt5


Fachdienst FinanzenPeter Stippich, Tel. 803-162

Landesrechtliche VorschriftenBeschlüsse der städtischen Gremien


Abwicklung gewährter Kommunaldarlehen für Wohnungsbauförderung undDurchführung Refinanzierung Kreis/Land

Förderung sozialer WohnungsbauProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss


4.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 3.5004.600,81 3.500 3.500 3.5004.0004311000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungskostenbeitrag für "Kommunaldarlehen für densozialen Wohnungsbau". Mindereinnahmen, da einigeDarlehen durch Ablösung weggefallen sind.

3.5004.600,81 3.500 3.500 3.500

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0



1000,00 100 100 100


200180,01 200 200 200


600531,21 600 600 600




2.9005452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)Verwaltungskosten an den Kreis für RefinanzierungKommunaldarlehen

2.9002.889,08 2.900 2.900 2.900


10 / 18)-2.600 -3.000-1.614,36 -3.000 -3.000 -3.000

16.000Finanzerträge20 + 16.000105,08 16.000 16.000 16.00004618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich

Zinserträge für gewährte Kommunaldarlehen aus demsozialen Wohnungsbau unter 61200/4618000

00,00 0 0 0

16.0004651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmenund BeteiligungenDividenden voraussichtl. Gemeinnützige Kreisbau undIWO-GmbH

16.000105,08 16.000 16.000 16.000






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364Seite :23.05.2018Datum:






0Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 16.000 16.000105,08 16.000 16.000 16.000=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 13.400 13.000-1.509,28 13.000 13.000 13.000



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)13.400 13.000-1.509,28 13.000 13.000 13.000


=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 13.400 13.000-1.509,28 13.000 13.000 13.000

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0

11.000Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 10.00071.602,49 0 0 0

11.000

6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischerBereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)52200.1315301 (H)Ansatz 2018: 0 €52200.1318301 (H)Ansatz 2018: 10.000 €Einnahme durch Tilgung Kommunaldarlehen d.Begünstigten, Verringerung durch abgelöste/getilgteDarlehen

10.00071.602,49 0 0 0

=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.000 10.00071.602,49 0 0 00Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen



11. - 00,00 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0

07865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb.Untern.,Betlg.,u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)

00,00 0 0 0

0

7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ.Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)52200.1318301 (S)Ansatz 2018: 0 €Einnahme durch Tilgung Kommunaldarlehen d.Begünstigten, Verringerung durch abgelöste/getilgteDarlehen

00,00 0 0 0







Nr.


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365Seite :23.05.2018Datum:






=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 11.000 10.00071.602,49 0 0 0




Nr.


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366Seite :23.05.2018Datum:


RegenwasserAbwasserbeseitigung538


Ver- und EntsorgungGestaltung der Umwelt5


Fachdienst Betriebe, Sachgebiet AbwasserbetriebKathrin Tiedemann, Tel. 803-495

Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz des Landes Schleswig-Holstein, Abwassersatzung,Selbstüberwachungsverordnung, DIN-Vorschriften, Einleiterlaubnisse


als Dienstleistung für die Stadt Mölln Betrieb, Erweiterung, Instandhaltung und Sanierung des öffentlichenRegenwassernetzes und der Regenwasserbauwerke für die schadlose Ableitung vonNiederschlagswasser.Beseitigung des Niederschlagswassers für alle Grundstückseigentümer, die keineMöglichkeit haben auf ihrem Grundstück zu versickern (Anschluss- undBenutzungszwang).

Erarbeitung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes für Regenwasser sowie die Anpassungdes vorhandenen Satzungsrechtes um die Abwasserbeseitigungspflicht übertragen zukönnen.


Straßenbaulastträger und Grundstückseigentümer im Stadtgebiet Mölln BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)Regenwasserkanal 61.559 m 61.559 m 61.559 mAnlagevermögen 5.736.625 € 5.633.971 € 5.457.318 €Aufwand 158.296 € 335.700 € 334.400 €Investitionen 194.719 € 371.000 € 338.500 €


Unterhaltungsaufwand 2,57 € 5,45 € 5,45 €pro lfd. m RegenkanalReinvestitionssatz (In- 3,39 % 6,59 % 6,20 %vestition HHJahr / Anlage-vermögen Endstand Vorjahr)

Kennzahlen



1000,00 100 100 100


13.9000,00 13.900 13.900 13.800

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 02.044,42 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden

Kostenanforderungen aufgrund von Beschädigungen02.044,42 0 0 0

0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

sonstige öffentl. Sonderrechnungen00,00 0 0 0

0sonstige ordentliche Erträge7 + 4000,00 400 400 40004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen

Sonderposten4000,00 400 400 400





10078,38 100 100 100


300197,68 300 300 300


10013,60 100 100 100








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367Seite :23.05.2018Datum:






62.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 69.50071.480,85 69.500 69.500 69.50060.0005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen

einschließlich MaterialausgabenTV-Untersuchung, Reparaturen und Sanierung Kanalnetz,Reperaturen und Entschlammung Bauwerke

66.50069.954,13 66.500 66.500 66.500

05241010 Steuern und Abgaben 00,00 0 0 005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.0001.356,60 1.000 1.000 1.000

2.0005271020 Wartungskostenlfd. Software-Pflege Kanalkataster

2.000170,12 2.000 2.000 2.000


und Sachanlagen178.4000,00 177.700 176.800 176.200

7.000Transferaufwendungen15 + 7.0006.326,25 7.000 7.000 7.0007.0005376000 Abwasserabgabe Regenwasser 7.0006.326,25 7.000 7.000 7.000

83.100sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 83.60064.403,24 83.600 83.600 83.6001005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 10061,85 100 100 100

05431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 5002.356,99 500 500 5001.0005441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

anteilger Vers.beitrag KSA1.0000,00 1.000 1.000 1.000

82.0005455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auslfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,SondervermögenKostenerstattung an Sonderhaushalt Abwasser

82.00061.984,40 82.000 82.000 82.000


10 / 18)-321.700 -331.100-146.432,09 -330.400 -329.500 -329.000







5005811100 Kosten Stadtgrün 1.0000,00 1.000 1.000 1.00005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 0


Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0







Nr.


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368Seite :23.05.2018Datum:







5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0


371.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 423.000190.191,68 1.244.000 310.000 750.000

35.000

7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen53800.0440000 (S)Ansatz 2018: 0 €RWK Hauptstraße (Inliner E7)

00,00 0 0 0

0

7852011 Auszahlungen AiB Mühlenplatz53800.0900011 (S)Ansatz 2018: 20.000 €

20.0000,00 100.000 0 0

07852012 Auszahlungen AiB Ratzeburger Straße (L199)/Schmilauer Straße (L 218)

00,00 0 0 0

0

7852013 Auszahlungen AiB Pommernweg53800.0900013 (S)Ansatz 2018: 0 €

03.852,21 0 0 0

0

7852015 Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße53800.0900015 (S)Ansatz 2018: 0 €Maßnahme um ein Jahr verschoben

00,00 20.000 0 0

07852017 Auszahlungen AiB Kurparkplatz 00,00 0 0 007852019 Auszahlungen AiB Hempschört 00,00 0 0 0

0

7852022 Auszahlungen AiB 2. BA Danziger Straße53800.0900022 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

07852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße - KönigsbergerStraße - Marienburger Straße

00,00 0 0 0

60.000

7852028 Auszahlungen AiBRegenwasserleitungen/Einleitungsstellen53800.0900028 (S)Ansatz 2018: 0 €2016/17: ES 2 Industriestr. Mitte, 2017: Gr. EschenhorstNeubau Sickerschächte

01.105,93 0 0 0

25.000

7852039 Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße53800.0900039 (S)Ansatz 2018: 5.000 €Verlegung öffentlicher Kanal

5.00022.335,56 450.000 300.000 0

07852041 Auszahlungen AiB Bleistraße 00,00 0 0 0

0

7852046 Auszahlungen AiB Birkenweg53800.0900046 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 14.000 0 130.000

226.000

7852047 Auszahlungen AiB Massower Straße53800.0900047 (S)Ansatz 2018: 118.000 €

118.00045.171,04 0 0 0

0

7852075 Auszahlung AiB RKB ES353800.0900075 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852076 Auszahlung AiB RKB ES153800.0900076 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852082 Auszahlung AiB RWK E 653800.0900082 (S)Ansatz 2018: 0 €

099.870,95 0 0 0

10.000

7852085 Auszahlungen AiB Anschlusskanal RW53800.0900085 (S)Ansatz 2018: 10.000 €neue Hausanschlüsse bzw. Inliner

10.00011.614,90 10.000 10.000 10.000




Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

369Seite :23.05.2018Datum:






07852087 Auszahlungen AiB Mantiusstraße 140.0006.241,09 0 0 007852088 Auszahlung AiB Hausanschlüsse RW 00,00 0 0 0

07852094 Auszahlungen AIB Goethestr./ Bismarckstr./ AmKreuz

00,00 35.000 0 360.000

15.0007852098 Auszahlungen AiB Bromberger Str. 5.0000,00 200.000 0 0

0

7852100 Auszahlungen AiBPapenkamp/Schulwegsicherung GS Tanneck53800.0900100 (S)Ansatz 2018: 20.000 €

20.0000,00 330.000 0 0

07852101 Auszahlungen AiB RWK Hauptstraße (Inliner E7) 00,00 0 0 0

07852102 Auszahlungen AiB Erneuerung E2-Inliner,Industriestraße Mitte

00,00 0 0 0

07852103 Auszahlungen AiB Neubau Sickeranlage, GroßerEschenhorst

50.0000,00 0 0 0

07852104 Auszahlungen AiB Regenklärbecken Hegesee 00,00 0 0 007852105 Auszahlungen AiB Schäferkamp 15.0000,00 85.000 0 0

0

7853107 Auszahlung AiB Generalentwicklungsplan (GEP)53800.0900107 (S)Ansatz 2018: 40.000 €langfristiges Gesamtkonzept zur Sanierung/Ausbau desKanalnetzes

40.0000,00 0 0 250.000


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 5001.782,62 0 0 0


00,00 0 0 0

0

7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen53800.0100000 (S)Ansatz 2018: 500 €Erweiterung Kanalkataster Regenwasser gem.Sanierungskonzept

5001.782,62 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 371.000 423.500191.974,30 1.244.000 310.000 750.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -371.000 -423.500-191.974,30 -1.244.000 -310.000 -750.000




Nr.


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370Seite :23.05.2018Datum:


Öffentliche ToilettenAbwasserbeseitigung538




Fachdienst ImmobilienHans-Joachim Lemmermann, Tel. 803-184

Freiwillige LeistungLeistungserbringung aufgrund Stadtvertretungsbeschluss


Bau und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen im Stadtgebiet Bereitstellung kostenloser und attraktiver Toiletten in der Innenstadt als Service für Bürgerund Besucher sowie als Beitrag zur Stadtästhetik und-hygiene unter Abwägung der AspekteKosten und Komfort


Bürger und Besucher der Stadt Mölln BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss


Zuweisungen3000,00 300 300 300

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 400400,00 400 400 40004411020 Pacht und Nutzungsentgelte

Pacht für Automaten400400,00 400 400 400

04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 0-1.105,68 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 0-1.105,68 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 300 700-705,68 700 700 7000Personalaufwendungen11 00,00 0 0 00Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 0



47.50010.170,81 47.500 47.500 47.500

4.7005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenneu: Schädlingsbekämpfung, Dachrinnenreinigung,Unkrautvernichtung, Spülen Schmutz- u.Regenwasser4.000 €

4.7001.614,36 4.700 4.700 4.700

1005241010 Steuern und Abgaben 400305,46 400 400 40045.5005241020 Fremdreinigung

Gem. Vertrag über die Reinigung der öffentlichenWC-Anlagen vom 30.04./ 03.05.2001 und I.Änderungsvertrag vom 26.04./17.05.2009 (ZOB,Ziegenmarkt, Mühlenplatz, Wassertorbrücke, Feldbäckerei,Kurpark-Parkplatz, Hermannsquelle, Wildpark und Bahnhof sowie Bahnhofstoilette

46.00042.476,52 46.000 46.000 46.000

7.0005241030 Stromkosten 7.00012.010,79 7.000 7.000 7.0001.6005241040 Wasserkosten 1.8001.599,54 1.800 1.800 1.8002.2005241050 Abwasserkosten 2.3002.179,41 2.300 2.300 2.3001.6005241060 Heizkosten 1.6001.105,00 1.600 1.600 1.600

2005241070 Versicherungen 200155,30 200 200 2005005241100 Leuchtmittel 5000,00 500 500 5005005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen







Christin.Meyer

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371Seite :23.05.2018Datum:


Öffentliche ToilettenAbwasserbeseitigung538





und Sachanlagen2.4000,00 2.400 2.400 2.400



10 / 18)-80.300 -114.200-72.322,87 -114.200 -114.200 -114.200







05811100 Kosten Stadtgrün 00,00 0 0 010.0005811300 Kosten Bauhof 10.0005.445,50 10.000 10.000 10.000

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -90.300 -124.200-77.768,37 -124.200 -124.200 -124.200

Nachrichtlich:






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372Seite :23.05.2018Datum:


GemeindestraßenGemeindestraßen541


Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGestaltung der Umwelt5


Fachdienst StraßenRalf Petersen, Tel. 803-201

Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG, Straßenverkehrsordnung, Straßenbauvorschriftenund weitere Rechtsvorschriften


Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Nebenanlagen wie Gehwege,Radwege, Buswartehäuschen und dergleichen, alle Verkehrssicherungsanlagen wieLichtsignalanlagen, Verkehrszeichen und sonstige Hinweisschilder

Ausbau von 2 km Straßen jährlichAngemessener Substanzerhalt bei garantierter Verkehrssicherheit und gleichzeitigminimierten Kosten


Bürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger BauausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2013 (Ist) 2014 (Plan) 2015 (Plan)Fläche städt. Straßennetz 772.300 773.300 773.300und Nebenanlagen (m²)Anlagevermögen 14.172.311 € 13.514.022 € 12.863.904 €Aufwand 286.819 € 940.800 € 954.200 €


Unterhaltungsaufwand 2,69 € 0,82 € 0,81 €pro Straße (€/m²)

Kennzahlen



1.6004161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuschüssen

1.6000,00 1.600 1.600 1.600


83.3000,00 83.000 82.200 82.200

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 025.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 26.00028.657,97 26.000 26.000 26.000

04311000 VerwaltungsgebührenErschließungsauskünfte, Zufahrten, Aufgrabungen (bisher unter Produkt 11108)

1.0000,00 1.000 1.000 1.000

25.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche EntgelteFür dauerhafte und kurzfristige Sondernutzungen

25.00028.657,97 25.000 25.000 25.000

4.900privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 6.6006.938,33 6.600 6.600 6.6009004411020 Pacht und Nutzungsentgelte

Nutzung von Gemeindestraßen (1T€)Sonderneutzung Werbeflächen (4T€)

4.6000,00 4.600 4.600 4.600

4.0004461000 Regulierung VersicherungsschädenErstattungen aufgrund Beschädigungen vonStraßeneigentum

2.0006.938,33 2.000 2.000 2.000

0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004485000 Verwaltungskostenbeiträge 00,00 0 0 004486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

sonstige öffentl. Sonderrechnungen00,00 0 0 0

700sonstige ordentliche Erträge7 + 10.7001.120,54 10.700 10.700 10.70004566000 Erstattung Energiekosten 01.120,54 0 0 0


10.7000,00 10.700 10.700 10.700









Christin.Meyer

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373Seite :23.05.2018Datum:







59.6005.152,62 59.600 59.600 59.600


10.5005.258,46 10.500 10.500 10.500


29.70014.601,81 29.700 29.700 29.700


8.20040,80 8.200 8.200 8.200

700Versorgungsaufwendungen12 + 2.0000,00 2.000 2.000 2.0007005141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für



einschließlich MaterialausgabenLaufende Unterhaltung 90T€bisher unter #5221010 100T€Erneuerung Rinnen u. Asphalt Hauptstraße 60T€2019: Neuverfilmung Straßen/Zustandsbewertung 15T€

237.50076.859,92 237.500 237.500 237.500

135.0005221010 Unternehmereinsatz 097.182,90 0 0 005231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 0

6005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgabenu.a. Schädlingsbekämpfung

6000,00 600 600 600

11.0005241030 StromkostenLichtzeichenanlagen

8.00011.172,27 8.000 8.000 8.000

3005241040 WasserkostenFür Marktplatz und Bauhof.

300222,00 300 300 300

05261010 Dienst- und Schutzkleidung 00,00 0 0 05005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000339,80 2.000 2.000 2.000


00,00 0 0 0

633.200bilanzielle Abschreibungen14 + 588.6003.448,03 574.900 570.400 566.100633.2005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände

und Sachanlagen588.6000,00 574.900 570.400 566.100

05731202 Abschreibungen auf Forderungen ausSonderposten

03.211,03 0 0 0


00,00 0 0 0

05731671 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigemprivatrechtlichem Leistungsentgelt

0237,00 0 0 0

0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 02.400sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 6.700987,03 6.700 6.700 6.700


00,00 0 0 0

5005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenFachbücher u.a.

700772,33 700 700 700

05431050 Öffentliche BekanntmachungenWidmung von Straßen, Satzungen usw.

00,00 0 0 0

4005431060 Reisekosten 500214,70 500 500 50005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 005431072 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten

Kosten für Klageverfahren Beitragserhebungen beim VWG4.0000,00 4.000 4.000 4.000

1.5005441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.5000,00 1.500 1.500 1.5000 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0






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374Seite :23.05.2018Datum:






=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 995.700 1.185.400303.176,54 1.170.700 1.166.200 1.161.900=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-874.100 -1.057.200-266.459,70 -1.042.800 -1.039.100 -1.034.800


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -874.100 -1.057.200-266.459,70 -1.042.800 -1.039.100 -1.034.800



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-874.100 -1.057.200-266.459,70 -1.042.800 -1.039.100 -1.034.800

25.000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 25.00038.399,98 25.000 25.000 25.00025.0004811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung 25.00038.399,98 25.000 25.000 25.000

397.100Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 397.100512.661,40 397.100 397.100 397.1002.1005811000 Aufwendungen aus internen


2.1002.100,00 2.100 2.100 2.100



=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -1.246.200 -1.429.300-740.721,12 -1.414.900 -1.411.200 -1.406.900

Nachrichtlich:

55.000Einzahlungen aus Investitionszuwendungen1. + 00,00 0 0 0

0

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund54101.2320000 (H)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0

55.0006811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) -Buswartehäuser

00,00 0 0 0


0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 233.0002.374,01 958.000 450.000 888.000

0

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte54101.2331000 (H)Ansatz 2018: 233.000 €Voraussichtliche Beitragseinnahmen

233.0002.374,01 958.000 450.000 888.000


3. + 00,00 0 0 0


4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0







Nr.


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Gemeinde: 01 Mölln

375Seite :23.05.2018Datum:






0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 55.000 233.0002.374,01 958.000 450.000 888.000

1.048.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 1.369.000209.488,23 1.790.000 600.000 950.000

98.000

7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen54101.0440000 (S)Ansatz 2018: 0 €54101.0450000 (S)Ansatz 2018: 174.000 €Bau von Bushaltestellen neue Buslinie54101.0900069 (S)Ansatz 2018: 0 €

174.0000,00 0 0 0

0

7852001 Auszahlungen AiB Verbindungsstraße Mölln-Süd54101.0900001 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852008 Auszahlungen AiB Jähnenstraße54101.0900008 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852009 Auszahlungen AiB Seestraße54101.0900009 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852010 Auszahlungen AiB Am Wall54101.0900010 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852011 Auszahlungen AiB Mühlenplatz54101.0900011 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

60.000


020.219,34 0 0 0

0

7852014 Auszahlungen AiB Immenstelle54101.0900014 (S)Ansatz 2018: 0 €

05.248,35 0 0 0

0

7852015 Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße54101.0900015 (S)Ansatz 2018: 30.000 €Maßnahme um ein Jahr verschoben

30.0003.248,70 520.000 0 0

0

7852018 Auszahlungen AiB Heinrich-Langhans-Straße54101.0900018 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852019 Auszahlungen AiB Hempschört54101.0900019 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

07852021 Auszahlungen AiB LSA WasserkrügerWeg/Papenkamp

00,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0

0

7852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße - KönigsbergerStraße - Marienburger Straße54101.0900024 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

07852026 Auszahlungen AiB Ziegenmarkt (mit Zufahrten) 00,00 0 0 0

0

7852034 Auszahlungen AiB Brunnenstraße54101.0900034 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852035 Auszahlungen AiB Auf dem Wall54101.0900035 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0




Nr.


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Gemeinde: 01 Mölln

376Seite :23.05.2018Datum:






0

7852036 Auszahlungen AiB Marktstraße54101.0900036 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852037 Auszahlungen AiB Hauptstraße 1./3. BA und ZOB54101.0900037 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852038 Auszahlungen AiB Buswartehäuser54101.0900038 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852039 Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße54101.0900039 (S)Ansatz 2018: 0 €

038.581,04 500.000 600.000 0

0

7852040 Auszahlungen AiB Rosenweg54101.0900040 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852041 Auszahlungen AiB Bleistraße54101.0900041 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852042 Auszahlungen AiB Marienburger Straße undGörlitzer Ring54101.0900042 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852043 Auszahlungen AiB Stettiner Straße54101.0900043 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852044 Auszahlungen AiB 5. BA Königsberger Straße54101.0900044 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852045 Auszahlungen AiB Breslauer und BrombergerStraße54101.0900045 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852046 Auszahlungen AiB Birkenweg54101.0900046 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 30.000 0 300.000

800.000

7852047 Auszahlungen AiB Massower Straße54101.0900047 (S)Ansatz 2018: 430.000 €

430.00093.264,03 0 0 0

0

7852048 Auszahlungen AiB Hindenburgstraße54101.0900048 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7852059 Auszahlungen AiB Baugebiet Waldstadt (Viterra)54101.0900059 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

20.0007852087 Auszahlungen AiB Mantiusstraße 470.00022.360,02 0 0 0


00,00 40.000 0 650.000

5.000

7852096 Auszahlungen AiB Am Brook54101.0900096 (S)Ansatz 2018: 135.000 €Erschließung neue RettungswachePlanungskosten (Vorentwurf), Ausbau 2017

135.0000,00 0 0 0

15.0007852098 Auszahlungen AiB Bromberger Str. 00,00 300.000 0 0

30.000

7852100 Auszahlungen AiBPapenkamp/Schulwegsicherung GS Tanneck54101.0900100 (S)Ansatz 2018: 70.000 €

70.0000,00 0 0 0

07852105 Auszahlungen AiB Schäferkamp 40.0000,00 400.000 0 0




Nr.


Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

377Seite :23.05.2018Datum:






20.000

7853056 Auszahlungen Veloroute54101.0900056 (S)Ansatz 2018: 20.000 €Veloroute Waldstadt bis Waldsportplatz2017: Planungskosten

20.00026.566,75 0 0 0

0

7853072 Auszahlungen AiB L257,Deckenerneuerung54101.0900072 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.048.000 1.369.000209.488,23 1.790.000 600.000 950.000=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -993.000 -1.136.000-207.114,22 -832.000 -150.000 -62.000




Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

378Seite :23.05.2018Datum:


Beleuchtung StraßenGemeindestraßen541





Beleuchtungsvertrag vom 05.07.2016Verantwortlich Auftragsgrundlage

Warnehmung und Abwicklung von Aufgaben der Beleuchtung, die nicht durch denBeleuchtungsvertrag abgedeckt sind.

Wahrnehmung der Aufgaben aus dem BeleuchtungsvertragProduktbeschreibung Ziel/Auftrag


2016 (Ist) 2017 (Plan) Anzahl Straßenlampen 2.485 2.485 Anlagevermögen 629.882 € 591.907 €

Leistungsumfang 2016 (Ist) 2017 (Plan)

Beleuchtungsentgelt 142 € 142 € pro Lampe und Jahr

Kennzahlen



00,00 0 0 0


1.3000,00 1.300 1.300 1.300

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 1.1000,00 1.100 1.100 1.10004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen

Sonderposten1.1000,00 1.100 1.100 1.100


=10 ordentliche Erträge 1.300 2.4000,00 2.400 2.400 2.40013.000Personalaufwendungen11 17.00011.770,76 17.000 17.000 17.000

05011000 Beamtinnen und Beamte 2.6000,00 2.600 2.600 2.6009.9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 10.0009.391,83 10.000 10.000 10.000


1.4000,00 1.400 1.400 1.400


800627,89 800 800 800


2.2001.751,04 2.200 2.200 2.200




einschließlich MaterialausgabenNeuer Beleuchtungsvertrag mit Stadtwerke Mölln GmbH ab1.7.16(unter # 54102/5271050 )hier § 7 IV Vandalismus

2.90044.396,81 2.900 2.900 2.900

05271030 Energieverbrauch für BetriebszweckeNeuer Beleuchtungsvertrag mit Stadtwerke Mölln GmbH ab1.7.16unter # 54102/5271050

085.884,63 0 0 0






Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

379Seite :23.05.2018Datum:






353.0005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteBELEUCHTUNGSENTGELT gem. Beleuchtungsvertragm.d. Stadtwerke Mölln GmbH vom 5.7.2016 zuzügl.Preissteigerung 2% p.a.

361.000175.211,14 361.000 361.000 361.000


und Sachanlagen49.3000,00 49.200 48.800 48.600




10 / 18)-405.800 -428.000-317.263,34 -427.900 -427.500 -427.300






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 00Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 1.0002.532,25 1.000 1.000 1.00005811300 Kosten Bauhof 1.0002.532,25 1.000 1.000 1.000

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -405.800 -429.000-319.795,59 -428.900 -428.500 -428.300

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0



0

7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen54102.0450000 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0

07852015 Auszahlungen AiB Ernst-Barlach-Straße 00,00 0 0 0







Nr.


Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

380Seite :23.05.2018Datum:






07852019 Auszahlungen AiB Hempschört 00,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0

0

7852024 Auszahlungen AiB Memeler Straße - KönigsbergerStraße - Marienburger Straße54102.0900024 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

07852039 Auszahlungen AiB Alt-Möllner-Straße 00,00 0 0 007852041 Auszahlungen AiB Bleistraße 00,00 0 0 007852046 Auszahlungen AiB Birkenweg 00,00 0 0 007852047 Auszahlungen AiB Massower Straße 00,00 0 0 007852086 Auszahlungen AiB Pinnautal 00,00 0 0 007852087 Auszahlungen AiB Mantiusstraße 00,00 0 0 0


00,00 0 0 0

0

7853077 Auszahlung AiB Projekt LED54102.0900077 (S)Ansatz 2018: 0 €

095.200,13 0 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

07818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche

00,00 0 0 0





Nr.


Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

381Seite :23.05.2018Datum:


KreisstraßenKreisstraßen542





Straßen- und Wegegesetz, STVO, StraßenbauvorschriftenVerantwortlich Auftragsgrundlage

Nebenanlagen an Kreisstraßen wie Gehwege, Parkflächen, Grünflächen sowieRegenwasserentwässerung

Ausbau einer anspruchsvollen Infrastruktur an KreisstraßenUnterhaltung der Nebenanlagen




Zuweisungen3000,00 300 300 300

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 300 3000,00 300 300 3000Personalaufwendungen11 00,00 0 0 00Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 0

2.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 2.0000,00 2.000 2.000 2.0001.0005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen

einschließlich Materialausgaben1.0000,00 1.000 1.000 1.000

1.0005221010 Unternehmereinsatz 1.0000,00 1.000 1.000 1.00005241030 Stromkosten 00,00 0 0 0


und Sachanlagen14.7000,00 14.700 14.700 14.700



10 / 18)-16.400 -16.4000,00 -16.400 -16.400 -16.400







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -18.400 -17.400-4.307,50 -17.400 -17.400 -17.400

Nachrichtlich:






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

382Seite :23.05.2018Datum:


KreisstraßenKreisstraßen542






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

383Seite :23.05.2018Datum:


Beleuchtung KreisstraßenKreisstraßen542







Warnehmund der Aufgaben aus dem BeleuchtungsvertragProduktbeschreibung Ziel/Auftrag



=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 00Personalaufwendungen11 00,00 0 0 00Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen

einschließlich MaterialausgabenZusammenfassung unter 54102

00,00 0 0 0


00,00 0 0 0

5.200bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 05.2005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände



=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 5.200 00,00 0 0 0=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-5.200 00,00 0 0 0


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -5.200 00,00 0 0 0



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-5.200 00,00 0 0 0


=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -5.200 00,00 0 0 0

Nachrichtlich:






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

384Seite :23.05.2018Datum:


Beleuchtung KreisstraßenKreisstraßen542






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Gemeinde: 01 Mölln

385Seite :23.05.2018Datum:


LandesstraßenLandesstraßen543





Straßen- und Wegegesetz, STVO, StraßenbauvorschriftenVerantwortlich Auftragsgrundlage

Nebenanlagen an Landesstraßen wie Gehwege, Parkflächen, Grünflächen undRegenentwässerung

Ausbau einer anspruchsvollen Infrastruktur an Landesstraßen, Unterhaltung derNebenanlagen




Zuweisungen1.0000,00 1.000 1.000 1.000



LandGem. Vereinbarung mit LBV aus 11/2013

40.00038.802,92 40.000 40.000 40.000




1000,00 100 100 100


400313,96 400 400 400


1.100875,70 1.100 1.100 1.100




einschließlich Materialausgaben28.1006.144,18 28.100 28.100 28.100

05241030 Stromkosten 3.0000,00 3.000 3.000 3.00005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen



und Sachanlagen40.2000,00 39.800 39.800 39.800




10 / 18)-34.700 -37.00026.630,29 -36.600 -36.600 -36.600

0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 0






Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

386Seite :23.05.2018Datum:






0Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -34.700 -37.00026.630,29 -36.600 -36.600 -36.600





=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -38.700 -41.00024.128,04 -40.600 -40.600 -40.600

Nachrichtlich:


0

6811007 Investitionszuwendungen vom Land - RatzeburgerStraße (L199)/ Schmilauer Straße (L 218)54301.2320107 (H)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

06811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) -Buswartehäuser

00,00 0 0 0

0Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten2. + 00,00 0 0 0

0

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte54301.2331000 (H)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0


3. + 00,00 0 0 0


4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0


0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 033.384,06 0 0 007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 00,00 0 0 0

0

7852012 Auszahlungen AiB Ratzeburger Straße (L199)/Schmilauer Straße (L 218)54301.0900012 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

07852027 Auszahlungen AiB Gehweg Augustinum - DonBosco Haus

00,00 0 0 0

0

7853065 Auszahlungen AiB Berliner Str. (Hol-/Brinspur)54301.0900065 (S)Ansatz 2018: 0 €

033.384,06 0 0 0

0

7853072 Auszahlungen AiB L257,Deckenerneuerung54301.0900072 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0







Nr.


Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

387Seite :23.05.2018Datum:







12. - 00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

388Seite :23.05.2018Datum:


Beleuchtung LandesstraßenLandesstraßen543







Warnehmung der Aufgaben aus dem BeleuchtungsvertragProduktbeschreibung Ziel/Auftrag



Zuweisungen00,00 0 0 0


=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 00Personalaufwendungen11 00,00 0 0 00Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögen

einschließlich MaterialausgabenZusammenfassung unter 54102

00,00 0 0 0


00,00 0 0 0

5.200bilanzielle Abschreibungen14 + 0242,68 0 0 05.2005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände


05731202 Abschreibungen auf Forderungen ausSonderposten

0242,68 0 0 0


=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 5.200 0242,68 0 0 0=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-5.200 0-242,68 0 0 0


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -5.200 0-242,68 0 0 0



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-5.200 0-242,68 0 0 0

0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 0






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

389Seite :23.05.2018Datum:


Beleuchtung LandesstraßenLandesstraßen543




0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 0=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -5.200 0-242,68 0 0 0

Nachrichtlich:






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Gemeinde: 01 Mölln

390Seite :23.05.2018Datum:


BundesstraßenBundesstraßen544





Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG, Straßenverkehrsordnung, Straßenbauvorschriftenund weitere Rechtsvorschriften


Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenkörper und Nebenanlagen wie Gehwege,Radwege, Buswartehäuschen und dergleichen, alle Verkehrssicherungsanlagen wieLichtsignalanlagen, Verkehrszeichen und sonstige Hinweisschilder

Ausbau von 2 km Straßen jährlichAngemessener Substanzerhalt bei garantierter Verkehrssicherheit und gleichzeitigminimierten Kosten



0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 0

13.100sonstige ordentliche Erträge7 + 13.1000,00 13.100 13.100 13.10013.1004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen

Sonderposten13.1000,00 13.100 13.100 13.100


=10 ordentliche Erträge 13.100 13.1000,00 13.100 13.100 13.1000Personalaufwendungen11 00,00 0 0 00Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 0


und Sachanlagen13.2000,00 13.200 13.200 13.200



10 / 18)-100 -1000,00 -100 -100 -100


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -100 -1000,00 -100 -100 -100



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-100 -1000,00 -100 -100 -100


=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -100 -1000,00 -100 -100 -100

Nachrichtlich:






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

391Seite :23.05.2018Datum:


BundesstraßenBundesstraßen544






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Gemeinde: 01 Mölln

392Seite :23.05.2018Datum:


Straßenreinigung und WinterdienstStraßenreinigung545




Fachbereich Bauen und StadtentwicklungManfred Kuhmann, Tel. 803-207

Straßenreinigungssatzung, Straßen- und Wegegesetz, Gebührensatzung, KommunalesAbgabengesetz


Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall undWildwuchs sowie die Durchführung des Winterdienstes entsprechend dem Streu- undRäumplan für den Satzungsbereich der Straßenreinigungssatzung. (Keineordnungsrechtlichen Maßnahmen)

Sauberes Erscheinungsbild der StadtVerkehrssicherheitKostenminimierung für Stadt und Gebührenzahler


Bürger/innen, insbesondere Grundstückseigentümer/innenBesucher/innen




Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren126.500144.021,47 126.500 126.500 126.500

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 0100Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 100163,83 100 100 1001004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

private UnternehmenErstattung Winterdienst

100163,83 100 100 100

38.000sonstige ordentliche Erträge7 + 40.2000,00 40.200 40.200 40.20038.0004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen

Sonderpostengeplante Rücklagenentnahme Gebührenausgleich

40.2000,00 40.200 40.200 40.200





700650,36 700 700 700


1.9001.954,26 1.900 1.900 1.900


00,00 0 0 0



129.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 130.800111.696,87 130.800 130.800 130.8005005231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 0

81.0005241080 Straßenreinigung/Fremdreinigung 91.50078.060,65 91.500 91.500 91.50030.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben

Winterdienst, Salz25.00024.499,92 25.000 25.000 25.000

8.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerMaschinen (Winterdienst/Streugerät)

4.8002.067,64 4.800 4.800 4.800

10.0005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteWinterdienst Fa. Franz GehwegeKosten Wetterdienst

9.5007.068,66 9.500 9.500 9.500






Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

393Seite :23.05.2018Datum:


Straßenreinigung und WinterdienstStraßenreinigung545




0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 005731010 Niederschlagung von Forderungen 00,00 0 0 005731250 Abschreibungen auf Forderungen aus

Benutzungsgebühren00,00 0 0 0

0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 03.849,30 0 0 005411000 Sonstige Personal- und


05498000 Aufwendungen aus der Zuführung zuSonderposten

03.849,30 0 0 0


10 / 18)20.600 20.40012.715,89 20.400 20.400 20.400


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 20.600 20.40012.715,89 20.400 20.400 20.400



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)20.600 20.40012.715,89 20.400 20.400 20.400



00,00 0 0 0

05811100 Kosten Stadtgrün 00,00 0 0 060.0005811300 Kosten Bauhof

Einschl. Winterdienst60.00059.048,50 60.000 60.000 60.000

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -39.400 -39.600-46.332,61 -39.600 -39.600 -39.600

Nachrichtlich:






Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

394Seite :23.05.2018Datum:


ParkeinrichtungenParkeinrichtungen546





Straßenbauvorschriften, STVO, Beschluss der StadtvertretungVerantwortlich Auftragsgrundlage

Betreuung und Verwaltung der bewirtschafteten Parkplätze einschließlich Parkdeck + FahrradabstellanlageBeschaffung und Betreuung der Parkscheinautomaten und SchrankanlagenBau und Betrieb von Parkflächen

Sicherstellung der Parkplatzbewirtschaftung im StadtgebietVerbesserung der Infrastruktur


Bevölkerung aus Nah und FernBürgerinnen und Bürger, Straßenbenutzer und -anlieger



Zuweisungen21.4000,00 21.400 21.400 21.400


Parkgebühren Parkscheinautomaten gem. StadtVO überParkgebühren auf öffentl. Verkehrsflächen, DauerparkkartenZOB und Parkgebühren Wohnmobilstellplatz

440.000429.119,17 440.000 440.000 440.000

04321001 Einnahmen Parkgebühren BgA Mühlenplatz 00,00 0 0 004321002 Einnahmen Parkgebühren BgA Hauptstraße 00,00 0 0 004321003 Einnahmen Parkgebühren BgA Parkdeck am ZOB 00,00 0 0 0

04321011 Parkgebühren Seestraße 2.5000,00 2.500 2.500 2.500800privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 800435,00 800 800 8008004411020 Pacht und Nutzungsentgelte

Vermietung Stellplätze Fahrradabstellgarage(incl. Pfandentgelt)

800435,00 800 800 800

04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0


05011000 Beamtinnen und Beamte 2.6000,00 2.600 2.600 2.600

5.0005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5.0004.695,86 5.000 5.000 5.0001005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für



400313,96 400 400 400


1.100875,71 1.100 1.100 1.100


00,00 0 0 0








Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

395Seite :23.05.2018Datum:







AnlagenWartung 8500 €, u.a.Sanierung/Erneuerung Geländer Nordseite 21.500 €

38.00010.219,70 38.000 38.000 38.000

12.0005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich MaterialausgabenWartung/Unterhaltung Parkscheinautomaten undSchrankenanlage ZOB und Kosten für den WachdienstSchrankenanlage ZOB (Lübecker Wachdienst)

11.4008.583,74 11.400 11.400 11.400

8005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenWohnmobilstellplatz FVARückzahlung Schlüsselpfand Fahrradabstellgarage

8001.028,28 800 800 800

5.0005241010 Steuern und AbgabenPP "Am Kurgarten", PP "Mühlenplatz", PP "Kurpark", PP"ehem. Kino Hauptstr." Parkdeck ZOB -

5.0005.075,14 5.000 5.000 5.000

20.0005241020 FremdreinigungReinigung "Parkplätze", Verträge mit 2 Firmen

24.00018.957,23 24.000 24.000 24.000

3.5005241030 StromkostenParkautomaten

4.5003.128,62 4.500 4.500 4.500

4005241070 Versicherungen 400293,76 400 400 4001.5005241090 Einbruchmeldeanlage 1.5001.499,42 1.500 1.500 1.5001.2005241100 Leuchtmittel 1.2000,00 1.200 1.200 1.200

4005271020 WartungskostenParkscheinautomat Wohnmobilstellplatz

4000,00 400 400 400


und Sachanlagen45.6000,00 45.600 45.300 44.900

0Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 22.0000,00 22.000 22.000 22.00005411000 Sonstige Personal- und


05429030 Vermischte Aufwendungen 00,00 0 0 005431040 Post- und Fernmeldegebühren 00,00 0 0 005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 005441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

KapErtSt/Soli BGA's22.0000,00 22.000 22.000 22.000


10 / 18)376.500 299.200374.882,75 299.200 299.500 299.900








300300,00 300 300 300






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396Seite :23.05.2018Datum:







=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 333.200 250.900313.965,75 250.900 251.200 251.600

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0


7.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 00,00 310.000 0 0

7.000


00,00 0 0 0

0

7852049 Auszahlungen AiB Parkplatz Quellenhof54600.0900049 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 310.000 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0

1.500


00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.500 00,00 310.000 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -8.500 00,00 -310.000 0 0







Nr.


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Gemeinde: 01 Mölln

397Seite :23.05.2018Datum:


StadtgrünÖffentliches Grün/Landschaftsbau551


Natur- und LandschaftspflegeGestaltung der Umwelt5


Fachdienst StadtgrünKarl Kinz, Tel. 803-344

GeschäftsverteilungsplanGesetzliche Grundlage für Maßnahmen der VerkehrssicherungPflegekonzept Grünanlagen


Städtische Grünanlagen, Bäume und Spielplätze, Sportflächen mit Wegen, Plätzen undgrünflächenbezogenen Ausstattungen in den FlächenMülldienst im StadtgebietArbeit für Dritte

Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Bäume und Spielplätze, Sportflächen nachPrioritätenplanNeugestaltung städtischer Grünanlagen und Spielflächen, Neuanpflanzung von BäumenMülldienst im Stadtgebiet nach PrioritätenplanBeschäftigung von Arbeitslosen, Praktikanten, Beschäftigte in SonderprojektenArbeit für Dritte: Winterdienst, Unterhaltung Flächen und Wege, Veranstaltungen nachAnforderung


Bürger der StadtGäste in der Stadt

Forst- und GrünflächenausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2017 (Plan)Grünflächen 560.005 m²davon Sträucher 116.891 m²davon Hecken 3.747 m²davon Rasen 121.688 m²davon Wege u. Offenflächen 84.749 m²davon Saisonbepflanzung 2.280 m²davon Biotopflächen 115.425 m²Anzahl Stadtbäume einschl.Straßenbäume 5.527 Stk.Anzahl Müllsammelbehälter 191 Stk.

Leistungsumfang Kennzahlen

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 01.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 500500,00 500 500 500


00,00 0 0 0

5004148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckeübrige BereicheZuschuss für Unterhaltung des Brunnens und der Plastik amWassertor von Dritten entfällt ab 2017 (RegelungBürgermeister).

0500,00 0 0 0

04148010 Spenden 00,00 0 0 05004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Zuweisungen5000,00 500 500 500


Verwaltungsgebühren nach der Baumschutzsatzung1.00010.420,00 1.000 1.000 1.000

1.1004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche EntgelteBaumpflegearbeiten sowie Nutzung Kompostplatz

1.100910,00 1.100 1.100 1.100

04361001 Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung 07.905,00 0 0 06.100privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 6.10011.016,83 6.100 6.100 6.1005.0004411020 Pacht und Nutzungsentgelte

Vom Kleingärtnerverein Mölln und Umgegend e.V. für diegepachteten Kolonien I "Ratzeburger Str.", VI"Till-Eulenspiegel/Gudower Weg" und V "Hellbachtal/Wasserkrüger Weg"

5.00010.094,60 5.000 5.000 5.000

8004421000 Erträge aus dem Verkauf von VorrätenVerkauf von Holz aus Grünanlagen etc.

800479,23 800 800 800

3004461000 Sonstige privatrechtliche LeistungsentgelteVertragli. Grünpflege am Hegesee (Wohnstift CA)

300443,00 300 300 300

100Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 1002.000,00 100 100 100






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

398Seite :23.05.2018Datum:






04485000 Verwaltungskostenbeiträge 00,00 0 0 004487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen


04488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagenübrige Bereiche

02.000,00 0 0 0

1004488012 Erstattung Privatfahrten mit Dienst-KFZ 1000,00 100 100 100700sonstige ordentliche Erträge7 + 1.2004.893,26 1.200 1.200 1.2005004542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.

Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €Verkauf verbrauchter Geräte

1.0001.010,00 1.000 1.000 1.000

04569000 Erstattungen KSA-Beiträge 0269,13 0 0 01004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen

Sonderposten1000,00 100 100 100

1004592000 Vermischte Einnahmen 1003.614,13 100 100 1000aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0


675.4005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerPersonalausbau "Saisonstellen"

696.200601.606,73 696.200 696.200 696.200

2.4005019000 Sonstige BeschäftigteAuslagenersatz/Entschädigung für freiwillige Hilfskräfte inZusammenarbeit mit dem Jobcenter

2.3001.200,00 2.300 2.300 2.300


16.6007.817,55 16.600 16.600 16.600


50.80043.633,92 50.800 50.800 50.800


144.600123.544,89 144.600 144.600 144.600


2.400468,69 2.400 2.400 2.400




einschließlich MaterialausgabenUnterhaltung städt. Grünanalgen 24,9 T€, Baumpflege undVerkehrssicherung 26 T€,

48.40042.273,16 48.400 48.400 48.400

1.9005231000 Mieten und PachtenKleingartenkolonie I "Ratzeburger Str."

1.9005.658,87 1.900 1.900 1.900

14.4005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenU.a. Müllbeseitigung aus den öffentl. Müllbehältern ,Müllsäcke, Hundekotbeutel , Müllsammelaktion.

14.90012.070,36 14.900 14.900 14.900

36.0005251000 Haltung von FahrzeugenFahrzeuge: 1 LKW, 9 VW-Transporter, 1 Kleinschlepper, 1Rasenmäherfahrzeug, PKW-Anhänger

36.00037.522,02 36.000 36.000 36.000

4.9005261010 Dienst- und SchutzkleidungFür 9 Vollzeitkräfte und 9 Saisonkräfte.

4.9008.610,85 4.900 4.900 4.900

3.2005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.000733,20 2.000 2.000 2.00013.8005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen

bis 150 Euro ohne UmsatzsteuerUnterhaltung Klein- und Handarbeitsgeräte, Neuanschaffung von Kleingeräten,

15.20016.028,77 15.200 15.200 15.200






Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

399Seite :23.05.2018Datum:






172.0005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte76T€ für Pflegemaßnahmen an div. Fremdfirmen,Unternehmereinsatz gem. Vertrag Fa. Franz v. 10/2004Stadtreinigungsarbeiten sowie zusätzlich ReinigungDurchlauf Stadtmühle und Wehr "Auf den Dämmen" 60.400EUR ,Grünflächenpflege Möllner Werkstätten = 11.000 EURVertrag v. 17./25.01.2007 sowie Einzelmaßnahmen,die Aufteilung des Unternehmereinsatzes MöllnerWerkstätten auf die einzelnen Produkte erfolgt über die"Inneren Verrechnungen".Arbeiten Kompostplatz zur Herstellung Kompost undHackgut,Rasenregeneration Luisenpark nach Stadtspiel,Grünflächenkataster

163.30096.383,01 163.300 163.300 163.300


und Sachanlagen32.7000,00 30.400 26.900 22.000


1000,00 100 100 100



015,00 0 0 0

5005429030 Vermischte AufwendungenGärtnereibereisung , Veranstaltungen mit Grünflächenpaten

500708,82 500 500 500

6005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenVOB, Fachbücher u.a.

700932,65 700 700 700

6.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren10 T-Mobilfunk Handys u.a. Smartphones fürDatenerfassung

5.0006.726,86 5.000 5.000 5.000

1005431060 Reisekosten 00,00 0 0 04.0005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 0


10 / 18)-1.225.700 -1.251.800-986.005,68 -1.249.500 -1.246.000 -1.241.100


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -1.225.700 -1.251.800-986.005,68 -1.249.500 -1.246.000 -1.241.100



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-1.225.700 -1.251.800-986.005,68 -1.249.500 -1.246.000 -1.241.100

289.400Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 471.500288.953,75 471.500 471.500 471.50011.0004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Grünflächenpflege durch die Lebenshilfe11.00011.000,00 11.000 11.000 11.000

278.4004811100 Kostenerstattung Stadtgrün 460.500277.953,75 460.500 460.500 460.50060.600Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 64.50039.904,50 64.500 64.500 64.5001.9005811000 Aufwendungen aus internen


2.3001.900,00 2.300 2.300 2.300

42.0005811200 Kosten Stadtwald 48.50026.732,00 48.500 48.500 48.50013.2005811300 Kosten Bauhof 13.30011.272,50 13.300 13.300 13.300






Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

400Seite :23.05.2018Datum:






3.5005811400 Kosten Uhlenkolk 4000,00 400 400 400=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -996.900 -844.800-736.956,43 -842.500 -839.000 -834.100

Nachrichtlich:






4. + 00,00 0 0 0


5. + 1.0001.010,00 1.000 1.000 1.000

500

6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro55101.4542000Ansatz 2018: 1.000 €Verkauf verbrauchter Geräte

1.0001.010,00 1.000 1.000 1.000


6. + 00,00 0 0 0

0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 500 1.0001.010,00 1.000 1.000 1.000


0

7853007 Auszahlungen AiB Neugestaltung Luisenpark55101.0900007 (S)Ansatz 2018: 0 €

09.365,12 0 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 63.900159.918,09 46.000 46.000 46.000

56.900

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro55101.0700000 (S)Ansatz 2018: 50.500 €10 Müllsammelbehälter für die Innenstadt = 10.000 €Ersatzbeschaffung für RZ-JS 705 (Alter: 14 Jahre)Doppelkabine = 34.000 €Ersatzbeschaffung für PKW-Anhänger (Alter :16 Jahre ) =6.500 €Beschluss Forst- und Grünfl.-Ausschuss v. 17.07.201755101.0800000 (S)Ansatz 2018: 5.500 €2 Handrasenmäher = 4.000 €1 Akkufreischneider = 1.500 €Beschluss Forst- und Grünfl.-Ausschuss v. 17.07.2017

56.000159.918,09 39.000 39.000 39.000

0


00,00 0 0 0

7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums55101.0791017 (S)

5.0000,00 5.000 5.000 5.000







Nr.


Christin.Meyer

Textfeld

Gemeinde: 01 Mölln

401Seite :23.05.2018Datum:






8.600

Ansatz 2018: 0 €Motorsäge, Laubgebläse, 10 Müllbehälter, 2 Bänke bis1.000 €. 55101.0791018 (S)Ansatz 2018: 5.000 €10 Müllsammelbehälter = 5.000 €Beschluss Forst- und Grünfl.-Ausschuss v. 17.07.2017

900

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums55101.0891017 (S)Ansatz 2018: 0 €Akkuschrauber55101.0891018 (S)Ansatz 2018: 2.900 €Freischneider 500 €Heckenschere 600 €Laubgebläse 800 €Tablet PC für Spielplatzprogramm 400 €Ersatz von 2 Outdoor-Handys 600 €gem. Beschluss Forst- u. Grünfl.-Ausschuss v. 17.07.17

2.9000,00 2.000 2.000 2.000



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


Christin.Meyer

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Gemeinde: 01 Mölln

402Seite :23.05.2018Datum:


UhlenkolkÖffentliches Grün/Landschaftsbau551




Fachdienst UhlenkolkJörg Thun, Tel. 803-348

GeschäftsverteilungsplanEntwicklungskonzept Uhlenkolk von Oktober 2014


Tierhaltung mit ÖffentlichkeitsarbeitUmweltbildung und Veranstaltungen im Naturparkzentrum, Wildpark undNaturerlebnisraum

öffentlichkeitswirksame Unterhaltung und Weiterentwicklung der Einrichtungen und Angebotevon Naturparkzentrum, Wildpark und NaturerlebnisraumEinsatz von Beschäftigten in SonderprogrammenArbeit für Dritte


Bürger der StadtGäste in der StadtKindergärten, Schulen


2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)Anzahl Besucher 60.000 60.000 60.000Fläche Wildpark 22 ha 22 ha 22 haFläche Naturerlebnisraum 350 ha 350 ha 350 haAnlagevermögen 2.177.495 € 2.084.994 € 1.997.601 €Aufwand 338.221 € 430.700 € 438.800 €


Aufwand / Besucher 5,64 € 7,18 € 7,31 €

Kennzahlen


übrige Bereiche1.0001.000,00 1.000 1.000 1.000

7.0004148010 SpendenEinnahmen aus Spendenstoch

7.0004.397,52 7.000 7.000 7.000

04148011 Spende Sonderkonto Erbschaft 00,00 0 0 032.9004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Zuweisungen32.0000,00 31.800 31.600 31.600


Einnahmen aus Führungen und Veranstaltungen.Ansatzerhöhung gegenüber 2017 durch mehrVeranstaltungen !

31.00019.846,21 31.000 31.000 31.000

50.500privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 50.00061.042,76 50.000 50.000 50.00016.5004411010 Mieten

Mieteinnahmen Integrierte Station 16.500 €16.50016.296,78 16.500 16.500 16.500

30.5004411020 Pacht und NutzungsentgelteCafe Wildpark gem. Pachtvertrag Kiosk Vermietung Köhlerhütte, Klassenzimmer, Seminarraum,Rundling, Fläche alte Gärtnerei

30.00039.605,06 30.000 30.000 30.000

3.5004421000 Erträge aus dem Verkauf von VorrätenWildverkauf (1,5T€), Verkauf Wildfutter (2 T€), Reduzierung,da Ansatz tatsächlich nie erreicht wurde

3.5005.140,92 3.500 3.500 3.500

04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 06.500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 6.6006.000,00 6.500 6.500 6.5006.0004484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

sonstiger öffentl. Bereich6.0006.000,00 6.000 6.000 6.000

5004488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagenübrige BereicheErstattungen für Gruppenbusfahrten zum Uhlenkolk

6000,00 500 500 500

3.900sonstige ordentliche Erträge7 + 3.1001.094,70 2.900 2.300 1.70004566000 Erstattung Energiekosten 01.094,70 0 0 0






Christin.Meyer

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3.8004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigenSonderposten

3.0000,00 2.800 2.200 1.600

1004592000 Vermischte Einnahmen 1000,00 100 100 1000aktivierte Eigenleistungen8 + 09.880,00 0 0 004711000 Aktivierte Eigenleistungen 09.880,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0


200.6005012000 Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerUmweltpädagog. Fachkraft

214.000198.101,82 214.000 214.000 214.000

20.4005019000 Sonstige BeschäftigteZwei Stellen Bundesfreiwilligendienst 7.200 pro Stellezuzüglich Einsatzstellenbeitrag 6.000.3.600 € sonstige Beschäftigte.

23.50022.395,46 23.500 23.500 23.500


10.9007.817,55 10.900 10.900 10.900


15.60013.229,92 15.600 15.600 15.600


44.50041.291,56 44.500 44.500 44.500


1.000406,80 1.000 1.000 1.000




AnlagenWartung 4.000 €, Instandhaltung 10.000€, Fussbodenbelag"integrierte Station 6.500€Umbau Rundling zur Verbesserung der Betten-/Übernachtungsmöglichkeiten 6.000€

25.20010.266,78 25.200 25.200 25.200

14.5005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich Materialausgaben- Rep. an Wegen, Absperrungen, Eingangsinfo. undDurchgangstore = 1.000€- Unterhaltung 2 Spielplätze = 1.000€- Unterhaltung der Wege im Wildpark = 3.500€- Erneuerung der Ausschilderung im Gelände = 3.000€- Dünger für Wildweide = 500€- Unterhaltungsaufwand NER = 1.000€- Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen = 3.500€- Ersatzbeschaffung Abdecknetz = 1.500€- Erneuerung Verschleißbelag an der Gehegewand =1.000€- Rep. von Wegeabschnitten im Wildpark nachRegenschäden = 1.000€

16.20013.515,33 16.200 16.200 16.200


Spülen Schmutz- und Regenwasser 500 €,Dachrinnenreinigung 1200 €

2.5001.983,31 2.500 2.500 2.500


incl. neues Gebäude Naturparkzentrum22.80018.553,46 22.800 22.800 22.800

5.0005241030 Stromkosten 5.50018.033,99 5.500 5.500 5.5001.1005241040 Wasserkosten

zusätzliche Nutzung im Uhlenkolk1.100892,22 1.100 1.100 1.100






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1.2005241050 Abwasserkostenzusätzliche Nutzung im Uhlenkolk

1.200932,99 1.200 1.200 1.200

7.6005241060 HeizkostenVollnutzung der Gebäude ab ca. Mitte 2011, ant.Heizkostenerstattung durch Mieter

8.0008.113,48 8.000 8.000 8.000

4.9005241070 Versicherungen 5.1004.750,62 5.100 5.100 5.1001.6005241090 Einbruchmeldeanlage 1.9001.566,22 1.900 1.900 1.900

1005241100 Leuchtmittel 100524,76 100 100 1003.0005251000 Haltung von Fahrzeugen

1 VW Doppelkabine, 2 Anhänger4.0002.897,48 4.000 4.000 4.000

3.5005261010 Dienst- und SchutzkleidungZusätzliche Einkleidung der Beschäftigten aus demBundesfreiwilligendienst, Dienstjacken, SchutzbekleidungUhlenkolk,

4.0005.104,68 4.000 4.000 4.000

1.0005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.0001.529,93 2.000 2.000 2.00010.5005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben

Erwerb von Tieren, Futter- und Tierarztkosten11.0009.644,93 11.000 11.000 11.000

9.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerErsatzbeschaffungen Gerätschaften etc., ErsatzSeilklettermaterial, Fachbibliothek

4.8004.263,44 4.800 4.800 4.800

8.2005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteBaumpflege am Spielplatz Sommerwiese,Verkehrssicherungsarbeiten in den Veranstaltungsflächen,zusätzlich ge.Beschluss Forst- und Grünflächenausschuss v. 17.07.17Instandsetzung Außenzaun Wildpark 6000 €

16.2001.622,41 16.200 16.200 16.200

5005291000 Allgemeine AufwendungenBusfahrten zum Wildpark, Einnahme bei 55102.4488

6000,00 600 600 600

05291001 Sonderkonto Erbschaft Zweckbindung Uhlenkolk(Aufwand)

00,00 0 0 0

28.7005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenKosten für Veranstaltungen (Vorträge, Führungen) ,WerbungSiehe hierzu Mehreinnahmen bei 55102.4321000

37.00025.914,77 37.000 37.000 37.000


und Sachanlagen91.0000,00 89.800 85.400 81.200


2000,00 200 200 200


Gemeinden (GV)Zuschuss an Naturpark Lauenburgische Seen fürUnterhaltung

4.7004.700,00 4.700 4.700 4.700



1005429030 Vermischte Aufwendungen 1000,00 100 100 1003005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 400348,01 400 400 400

4.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren2 T-Mobilfunk Handys, Telefon NPZ und IS

4.0003.593,27 4.000 4.000 4.000

2005431060 Reisekosten 30086,10 300 300 3004.0005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 0







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405Seite :23.05.2018Datum:







10 / 18)-436.300 -472.200-341.134,25 -471.500 -467.900 -464.300






10.700Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 5.3002.941,00 5.300 5.300 5.30010.7004811400 Kostenerstattung Uhlenkolk 5.3002.941,00 5.300 5.300 5.30031.800Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 125.30065.390,50 125.300 125.300 125.300


00,00 0 0 0

21.0005811100 Kosten Stadtgrün 114.50059.753,50 114.500 114.500 114.5008.3005811200 Kosten Stadtwald 8.3003.616,50 8.300 8.300 8.3002.5005811300 Kosten Bauhof 2.5002.020,50 2.500 2.500 2.500

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -457.400 -592.200-403.583,75 -591.500 -587.900 -584.300

Nachrichtlich:


0


00,00 0 0 0

06811008 Investitionszuwendungen vom Land -Eingangsbereich Wildpark

00,00 0 0 0

06811012 Investitionszuwendungen vom Land - AusstellungWasserturm

00,00 0 0 0

0

6811013 Investitionszuwendungen vom Land - IntergrierteStation55102.2320113 (H)Ansatz 2018: 0 €erhöhte Förderung wg. Mehrkosten Ausbau

00,00 0 0 0

0

6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen55102.2390002 (H)Ansatz 2018: 0 €55102.2390005 (H)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0







Nr.


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406Seite :23.05.2018Datum:







57.500Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 17.80066.749,87 50.000 150.000 150.000

0

7851006 Auszahlungen AiB Neubau Naturparkzentrum55102.0900006 (S)Ansatz 2018: 0 €

01.994,41 0 0 0

2.2007851063 Auszahlungen AiB Integrierte Station 01.151,41 0 0 06.0007852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 00,00 0 0 0

49.300

7853020 Auszahlungen AiB Baumaßnahmen Uhlenkolk55102.0900020 (S)Ansatz 2018: 17.800 €Neubau Frettchengehege 8.500 €, Spielplatz Sonnenwiese:Kleinkinderspieleinheit mit Rutsche 7.500 €, Spielplatz Naturparkzentrum : Klettereinrichtung fürKleinkinder 1800 €.Beschluss Forst- und Grünflächenausschuss v. 17.07.2017

17.80040.772,67 0 0 0

07853058 Auszahlungen AiB Ausstellung Wasserturm 00,00 0 0 0

07853064 Auszahlungen AiB Sonderkonto ErbschaftZweckbindung Uhlenkolk

00,00 0 0 0

0

7853090 Auszahlung Kühlkeller & Lagerhütte55102.0900090 (S)Ansatz 2018: 0 €

022.831,38 0 0 0

0

7853106 Auszahlung AiB Veranstaltungsfläche AlteGärtnerei55102.0900106 (S)Ansatz 2018: 0 €Ausbau Veranstaltungsfläche Alte Gärtnerei

00,00 50.000 150.000 150.000


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 27.3003.540,25 4.000 4.000 4.000

4.000

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro55102.0700000 (S)Ansatz 2018: 0 €55102.0800000 (S)Ansatz 2018: 18.000 €Schließanlage

18.0003.540,25 0 0 0

07831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen

00,00 0 0 0

2.300

7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums55102.0791017 (S)Ansatz 2018: 0 €Akkuschrauber, Gefriertruhe für Futtervorräte,unvorhersehbare Ausfälle 55102.0791018 (S)Ansatz 2018: 2.200 €2 Bollerwagen 600 €, Dienstfahrrad 700 €, 2 Futterkarren900 €, Beschluss Forst- u. Grünflächenausschuss v. 17.07.2017

2.2000,00 2.000 2.000 2.000

7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums55102.0891017 (S)

7.1000,00 2.000 2.000 2.000




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407Seite :23.05.2018Datum:






7.900

Ansatz 2018: 0 €2 Bollerwagen für Veranstaltungen zum Transport 600 €, Tische für Möblierung Seminarraum (altes Mobiliar stammtaus Bücherei und Firmenspenden als Gebrauchtmöbel)55102.0891018 (S)Ansatz 2018: 7.100 €1 Akku-Laubgebläse 950 €, Akku-Freischneider 750 €,Ersatzakku 350 €, 2 Ladegeräte 400 €, Sitzbänke Duschbereiche 400 €, Tresenbau 800 € ,Restbestuhlung mit Tischen 2.400 €, 3 Spinde Bekleidung700 €,Grill 300 €. Beschluss Forst- u. Grünfl.-Ausschuss v.17.07.17



14. - 00,00 0 0 0

0

7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche55102.1991000 (H)Ansatz 2018: 0 €Kostenanteil Beschaffung Buchungssystem fürVeranstaltungen in der Kurverwaltung 55102.1991000 (S)Ansatz 2018: 0 €55102.1991011 (H)Ansatz 2018: 0 €55102.1991011 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0





Nr.


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408Seite :23.05.2018Datum:


Kinderspiel- und BolzplätzeÖffentliches Grün/Landschaftsbau551




Fachdienst StadtgrünKarl Kinz, Tel. 803-344

GeschäftsverteilungsplanGesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Sicherheit


Städtische Kinderspielplätze, Bolzplätze (außer Luisenbad und Sportflächen) Unterhaltung und Neubau der Spielangebote und SpielflächenProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Kinder und Jugendliche in der Stadt Forst- und GrünflächenausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)Anzahl Spiel- u. Bolzplätze 29 30 30davon Spielplätze 24 25 25davon Bolzplätze 5 5 5Anlagevermögen 308.637 € 300.957 € 294.271 € Aufwand 165.330 € 175.600 € 176.100 €


Aufwand / Spielplatz + 5.701,04 € 5.853,33 € 5.870,00 €Bolzplatz

Kennzahlen

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 01.500Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 7000,00 400 400 400


00,00 0 0 0


Zuschüssen7000,00 400 400 400

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 05.403,00 0 0 004711000 Aktivierte Eigenleistungen 05.403,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 1.500 7005.403,00 400 400 40062.300Personalaufwendungen11 61.10016.629,54 61.100 61.100 61.1003.2005011000 Beamtinnen und Beamte 3.1003.360,82 3.100 3.100 3.100




3.200641,94 3.200 3.200 3.200


9.1001.832,75 9.100 9.100 9.100


067,80 0 0 0




einschließlich Materialausgaben25 Spiel- und 5 Bolzplätze

5.3004.982,53 5.300 5.300 5.300

05241010 Steuern und Abgaben 00,00 0 0 0






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409Seite :23.05.2018Datum:






05262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0440,40 0 0 02005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen



und Sachanlagen5.4000,00 3.700 2.700 2.400



10 / 18)-73.100 -71.600-16.663,86 -70.200 -69.200 -68.900






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 0103.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 152.0001.769,50 152.000 152.000 152.000100.0005811100 Kosten Stadtgrün 150.0000,00 150.000 150.000 150.000

5005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 02.0005811300 Kosten Bauhof 2.0001.769,50 2.000 2.000 2.000


Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0


15.900Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 15.00016.994,29 0 0 007853005 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Alsterring 00,00 0 0 0

0

7853016 Auszahlungen AiB Zaun Innenhof55103.0900016 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7853060 Auszahlungen AiB KinderspielplatzMartin-Behaim-Straße55103.0900060 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0







Nr.


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Gemeinde: 01 Mölln

410Seite :23.05.2018Datum:






0

7853061 Auszahlungen AiB KinderspielplatzFritz-Reuter-Straße55103.0900061 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

07853067 Auszahlungen AiB Kinderspielplatz Drosselweg 00,00 0 0 0

0

7853070 Auszahlungen AiB KSP Feldbäckerei55103.0900070 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

07853080 Auszahlungen AiB KSP Rosenweg 02.809,27 0 0 0

0

7853089 Auszahlung AiB KSP Zarrentiner Str.55103.0900089 (S)Ansatz 2018: 0 €

06.785,35 0 0 0

07853091 Auszahlung AiB KSP Richard-Dörr-Str. 07.399,67 0 0 0

15.900

7853097 Auszahlung AiB Kinderspielplätze55103.0900097 (S)Ansatz 2018: 15.000 €Erneuerungen auf den öffentlichen 25 Spielplätzen und 5Bolzplätzen im Stadtgebiet .Planung2018 vorrangig Hermann-Bothe-Str., Dahmstr. etc.

15.0000,00 0 0 0

07853810 Auszahlungen AiB KSP Zirkuskoppel 00,00 0 0 00Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen



11. - 00,00 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


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411Seite :23.05.2018Datum:


Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche AnlagenÖffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen552




Fachbereich Forst und GrünKarl Kinz, Tel. 803-344

WasserhaushaltsgesetzWasserrahmenrichtlinieLandesnaturschutzgesetz


Städtische Oberflächengewässer (Seen, Gräben, Bäche) naturnahe Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer im Rahmen der Zweckbestimmungfür die ErholungslandschaftMitgliedschaft und Umlage Gewässer- und Unterhaltungsverbände


Anlieger der GewässerBürger und Gäste der Stadt


2015 (Ist) 2016 (Plan) 2017 (Plan)Fläche Gewässer 133,5 ha 133,5 ha 133,5 hadavon Seen 133 ha 133 ha 133 haEntwässerungsgräben und 3.390 lfdm. 3.390 lfdm. 3.390 lfdm.FließgewässerAnlagevermögen 26.983 € 25.634 € 24.285 €Aufwand 19.357 € 25.500 € 30.500 €


Aufwand / ha 144,99 € 191,01 € 228,46 €

Kennzahlen


Zuweisungen5000,00 500 500 500


=10 ordentliche Erträge 500 5000,00 500 500 5004.800Personalaufwendungen11 4.7004.459,32 4.700 4.700 4.7003.2005011000 Beamtinnen und Beamte 3.1003.088,59 3.100 3.100 3.1001.5005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für



10067,80 100 100 100

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 01.800Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 4.0004,95 4.000 4.000 4.000

5005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich MaterialausgabenUnterhaltung Wasserläufe

5004,95 500 500 500

1.3005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteAuf- und Abbau des Amphibienzaunes durch Lebenshilfe1600 €Aufwandsentschädigung f. Leistungen NABU gem. Forst-und grünflächenausschuss v. 17.07.17

3.5000,00 3.500 3.500 3.500


und Sachanlagen1.4000,00 1.400 1.400 1.400

13.500Transferaufwendungen15 + 13.50012.938,03 13.500 13.500 13.50013.5005373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände

Beiträge Gewässerunterhaltungsverbände "Hellbach-Boize" und "Göldenitz-Pirschbach"

13.50012.938,03 13.500 13.500 13.500






Christin.Meyer

Textfeld

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412Seite :23.05.2018Datum:






300sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 03005431071 Sachverständige, Gutachter, Honorare 00,00 0 0 0


10 / 18)-21.300 -23.100-17.402,30 -23.100 -23.100 -23.100






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 09.200Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 6.300157,00 6.300 6.300 6.3005.2005811100 Kosten Stadtgrün 8000,00 800 800 8003.0005811300 Kosten Bauhof 3.800157,00 3.800 3.800 3.8001.0005811400 Kosten Uhlenkolk 1.7000,00 1.700 1.700 1.700

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -30.500 -29.400-17.559,30 -29.400 -29.400 -29.400

Nachrichtlich:


0

6811000 Investitionszuwendungen vom Land55200.2311000 (H)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0


10.000Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 0859,11 0 0 0

10.000

7853050 Auszahlungen AiB Mühlenbach - Hegesee55200.0900050 (S)Ansatz 2018: 0 €Städt. Anteil, Maßnahme wird durchgeführt vom Gewässer-und Unterhaltungsverband Hellbach/Boize, Projekt"Durchgängige Wasserlinie Elbe-Lübeck-Kanal/Hellbachtal"

0859,11 0 0 0

0

7853095 Auszahlungen Amphibien- und KleintieranlageHegesee55200.0900095 (S)Ansatz 2018: 0 €2018 ff.: Maßnahmenumsetzung abhängig von derFörderung "Aktiv-Region und Landesförderung", PSK:55200.2311000

00,00 0 0 0







Nr.


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413Seite :23.05.2018Datum:







10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 02.767,87 0 0 0


02.767,87 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000 03.626,98 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000 0-3.626,98 0 0 0




Nr.


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414Seite :23.05.2018Datum:


StadtwaldLand- und Forstwirtschaft555




Fachdienst StadtwaldMartin Wißmann, Tel. 803-349

GeschäftsverteilungsplanGesetzliche Grundlage für Maßnahmen der VerkehrssicherungWaldkonzeptHauungsplanKultur- und Arbeitsplan


Städtische Waldflächen einschließlich Wirtschafts-, Wander- und ReitwegeNaturschutzflächenArbeit für Dritte

wirtschaftliche, natur- und erholungsgerechte Unterhaltung und Entwicklung der WaldflächenEinsatz von Beschäftigten in SonderprogrammenArbeit für Dritte


Bürger der StadtGäste in der StadtWirtschaftspartner


2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)Gesamtfläche Stadtwald 1.253 ha 1.253 ha 1.253 hadavon Biotopflächen ohne Wald 109 ha 109 ha 109 haund Wegflächen, BlößenFahr- und Wanderwege 62 km 62 km 62 kmWaldverjüngung pro Jahr 175 ha 175 ha 175 hadavon Kulturmaßnahmen 65 ha 65 ha 65 hapro JahrHolzeinschlag und -verkauf 5.742 fm 5.742 fm 5.742 fmAnlagevermögen 4.294.863 € 4.273.507 € 4.255.368 € Aufwand 249.274 € 274.400 € 222.100 €

Leistungsumfang

2016 (Ist) 2017 (Plan) 2018 (Plan)Aufwand / ha 198,94 € 218,99 € 177,25 €

Kennzahlen

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 017.800Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 15.8000,00 15.800 15.800 15.80015.0004141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land

Fördermittel für forstliche Maßnahmen13.0000,00 13.000 13.000 13.000


2.8000,00 2.800 2.800 2.800

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 01.000öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 1.000500,00 1.000 1.000 1.0001.0004321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Entgelte für die Inanspruchnahme der StadtoberförstereiArbeiten für Dritte, Fahrzeugverleih,

1.000500,00 1.000 1.000 1.000


Fischereipachteinn.Pinnsee, Schiessstand Waldhof2.0002.030,77 2.000 2.000 2.000

18.0004411021 JagdvergabeEinnahmen aus der Vergabe von Jagden durch siebenentgeltliche Erlaubnisscheine.Einnahmen aus Anteilen in drei gemeinsamen Jagdbezirken

18.00018.856,29 18.000 18.000 18.000

350.0004421000 Erträge aus dem Verkauf von VorrätenHolzverkauf 345.000 €, Wildverkauf 4.500, Nebennutzungen500€ (Verkauf von Sammelholz, Saatgut etc.)

350.000321.555,46 350.000 350.000 350.000

6004461000 Sonstige privatrechtliche LeistungsentgelteForstwirtschaftliche Betreuung Augustinum und Tannenhof

7009.781,63 700 700 700

100Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 1000,00 100 100 1001004488012 Erstattung Privatfahrten mit Dienst-KFZ 1000,00 100 100 100






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415Seite :23.05.2018Datum:






200sonstige ordentliche Erträge7 + 7001.317,52 700 700 70004542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.

Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €00,00 0 0 0

1004543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d.Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb derWertg. i.H.v. 1.000 €

2000,00 200 200 200

04566000 Erstattung Energiekosten 0123,92 0 0 01004592000 Vermischte Einnahmen 5001.193,60 500 500 500



243.6005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinkl. LOB

243.900285.630,24 243.900 243.900 243.900


11.30020.044,13 11.300 11.300 11.300


17.90025.096,47 17.900 17.900 17.900


50.60060.173,84 50.600 50.600 50.600


600406,80 600 600 600




AnlagenInstandhaltung , Wartung

12.2007.738,43 12.200 12.200 12.200

80.5005221000 Laufende Unterhaltung unbewegliches Vermögeneinschließlich MaterialausgabenForstkulturmaßnahmen 15,5 TSD €Wegeunterhaltung Reparaturen Wander- u. Fahrwege,Unterhaltung Bänke, Einrichtungen für Jagdreviere etc.57,8 TSD €

70.10053.170,91 70.100 70.100 70.100

1.0005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenSpülen Schmutz- und Regenwasser 500 €

500406,18 800 800 800

4.1005241010 Steuern und Abgaben 4.5004.120,59 4.500 4.500 4.5006.0005241020 Fremdreinigung 6.200809,20 6.200 6.200 6.2002.8005241030 Stromkosten 2.8002.742,71 2.800 2.800 2.800


3.9005241060 Heizkosten 3.9004.782,57 3.900 3.900 3.9002.6005241070 Versicherungen 2.6002.321,52 2.600 2.600 2.6001.0005241090 Einbruchmeldeanlage 1.5001.889,92 1.500 1.500 1.500

5005241100 LeuchtmittelLED-Röhren

50063,79 500 500 500

27.2005251000 Haltung von FahrzeugenFür 1 Forstschlepper,5 Einsatzfahrzeuge, Ladewagen undSchutzwagen, Aufschaltgebühr Notrufsystem Schlepper

28.00027.963,98 28.000 28.000 28.000

4.5005261010 Dienst- und Schutzkleidung4 Forstwirte und 1 Azubi. Die Schutzausrüstung muß derArbeitgeber seinen Mitarbeitern stellen.

5.5005.176,40 5.500 5.500 5.500






Christin.Meyer

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416Seite :23.05.2018Datum:






2.0005262000 Aus- und Fortbildung, UmschulungErfahrungsansatz für 6 Mitarbeiter im Stadtwald (ohneAusbildungskosten Azubi).

3.0005.325,95 3.000 3.000 3.000

12.5005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne UmsatzsteuerUnterhaltung/Reparatur/Ergänzung bew. VermögenForstbetriebshof ,

11.90021.495,98 11.900 11.900 11.900

117.1005271050 Ausgaben für Dienstleistungen durch DritteUnternehmereinsatz:Wegeunterhaltung ,Holzeinschlag u. Holzbringung,Vorliefern mit Rückepferden ,Verkehrssicherung.,Betreuung Naturschutzflächen "Auf der Heide etc."

110.000125.940,60 110.000 110.000 110.000

7005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenForstbereisung, Veranstaltungen

1.5001.187,03 1.500 1.500 1.500


und Sachanlagen18.2000,00 17.400 16.200 16.200



600554,76 600 600 600

1.8005429020 MitgliedsbeiträgeSchutzgemeinschaft Dt. Wald, Waldbesitzerverband etc.

1.800887,16 1.800 1.800 1.800

1005429030 Vermischte Aufwendungen 100546,00 100 100 1008005431010 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften

Abo Forstzeitschrift u.a.500463,77 500 500 500

5.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren7 T-Mobilfunk Handys, neue Handyverträge

3.0005.783,31 3.000 3.000 3.000

5005431050 Öffentliche BekanntmachungenJagdverpachtung usw.

5002.214,93 500 500 500

05431060 ReisekostenFamilienheimfahrten Azubi

1.000388,20 1.000 1.000 1.000

05431080 Sonstige GeschäftsausgabenKosten für Audit FSC-Zertifizierung , KostenanteilGruppenzertifizierungWaldzertifizierung

8001.758,68 800 800 800


0777,00 0 0 0

9005458010 Erstattungen von Aufwendungen an übrigeBereiche (Jagdpacht)Jagdpachtanteile für private Grundstücksbesitzer

800972,74 800 800 800


10 / 18)-266.400 -249.100-335.597,93 -248.600 -247.400 -247.400

200Finanzerträge20 + 200294,61 200 200 2002004651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

und BeteiligungenDividende Holzagentur GmbH

200294,61 200 200 200

0Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 200 200294,61 200 200 200=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -266.200 -248.900-335.303,32 -248.400 -247.200 -247.200


=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0






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417Seite :23.05.2018Datum:






=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)

-266.200 -248.900-335.303,32 -248.400 -247.200 -247.200

51.000Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 57.90032.541,75 57.900 57.900 57.90051.0004811200 Kostenerstattung Stadtwald 57.90032.541,75 57.900 57.900 57.90034.200Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 45.90037.987,50 45.900 45.900 45.900


200200,00 200 200 200

15.0005811100 Kosten Stadtgrün 25.00029.938,75 25.000 25.000 25.00015.0005811300 Kosten Bauhof 19.5006.106,25 19.500 19.500 19.5004.0005811400 Kosten Uhlenkolk 1.2001.742,50 1.200 1.200 1.200

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -249.400 -236.900-340.749,07 -236.400 -235.200 -235.200

Nachrichtlich:


06811009 Investitionszuwendungen vom Land - AusbauWaldwege

00,00 0 0 0




4. + 00,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0


5. + 2000,00 200 200 200

0

6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro55500.4542000Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

100


2000,00 200 200 200


6. + 00,00 0 0 0



0


00,00 0 0 0

8.0007851099 Auszahlung AiB Benzinlager Forstbetriebshof 00,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 08.899,80 0 0 0







Nr.


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418Seite :23.05.2018Datum:






0

7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden55500.0230000 (S)Ansatz 2018: 0 €

08.899,80 0 0 0


12. - 15.8004.599,56 0 0 0

1.800

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro55500.0700000 (S)Ansatz 2018: 1.800 € Ersatzbeschaffung Starkholzmotorsäge 1.800 €

55500.0800000 (S)Ansatz 2018: 10.000 €Schließanlage Forstbetriebshof

11.8003.281,04 0 0 0

07831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen

01.318,52 0 0 0

2.500

7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostenfür Vermögensgegenstände des Anlagevermögens derenAnschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohneUmsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums55500.0791017 (S)Ansatz 2018: 0 €55500.0791018 (S)Ansatz 2018: 4.000 €2 Funkhelme 1.500 €, Ausfälle allgemeiner Art 700 €, 1Freischneider 900 €, 1 Schwachholzmotorsäge 900 €

4.0000,00 0 0 0

500


00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


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419Seite :23.05.2018Datum:


WirtschaftsförderungWirtschaftsförderung571


Wirtschaft und TourismusGestaltung der Umwelt5


Fachbereich FinanzenEllen Mey, 803-161

Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen der VerwaltungsleitungVerantwortlich Auftragsgrundlage

Unterstützung bei der Ansiedlung und Bestandsentwicklung/-pflege von Firmen,Unternehmen und Organisationen durch betriebsindividuelle Kontaktpflege,Ansiedlungsförderung der Standortfaktoren und StandortberatungVermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung bei VerwaltungsverfahrenEntwicklung und Unterstützung von Konzepten, Gutachten und Projekten

Stärkung und Sicherung des Wirtschaftsstandortes MöllnFörderung der Ansiedlung von Betrieben und UnternehmenSicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen


Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss


=10 ordentliche Erträge 0 00,00 0 0 00Personalaufwendungen11 00,00 0 0 005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 005022000 Beiträge zu Versorgungskassen



00,00 0 0 0

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 02.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 3.1002.727,55 3.100 3.100 3.100

05291000 Allgemeine Aufwendungen 00,00 0 0 02.4005291010 Repräsentationen und Veranstaltungen

Wirtschaftswerbung/Wirtschaftsförderung(1) Empfang für die Schausteller = 900 EUR(2) Jahrmarktsempfang = 1.500 EUR(3) Aufstellung/Transport Weihnachtsbaum = 700 EUR

3.1002.727,55 3.100 3.100 3.100

0bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 0460.000Transferaufwendungen15 + 515.000457.000,00 500.000 500.000 500.000460.0005315000 Verlustausgleich städtische Kurverwaltung

gem. Wirtschaftsplan 2018 / Beschluss SV 14.12.17515.000457.000,00 500.000 500.000 500.000



05429020 Mitgliedsbeiträge 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0


10 / 18)-462.400 -518.100-459.727,55 -503.100 -503.100 -503.100



0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 0






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420Seite :23.05.2018Datum:


WirtschaftsförderungWirtschaftsförderung571




0außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 0=26 außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 0 00,00 0 0 0=27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen


0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 027.500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 27.50038.460,80 27.500 27.500 27.50027.5005811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung

Durchbuchung der Ausgaben für das Ausleihen vonVerkehrszeichen (11108.4811030 = 500 EUR), fürVerwaltungsgebühren (12201.4811030 = 2.000 EUR) undfür die Befreiungen von der Sondernutzungsgebühr(54101.4811030 = 19.000 EUR) für Veranstaltungen(Hafenfest, Altstadtfest, Schützenfest etc.)

27.50038.460,80 27.500 27.500 27.500

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -489.900 -545.600-498.188,35 -530.600 -530.600 -530.600

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Verträge, VereinbarungenBeschlüsse der städtischen Gremien


Abrechnung der Stadt mit der Stadtwerke Mölln GmbHKonzessionsabgabeGewinnausschüttung

Bereitstellung der RessourcenProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Stadt Mölln FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 0

700.000sonstige ordentliche Erträge7 + 700.000701.861,43 700.000 700.000 700.000700.0004511000 Konzessionsabgaben 700.000701.861,43 700.000 700.000 700.000


=10 ordentliche Erträge 700.000 700.000701.861,43 700.000 700.000 700.0000Personalaufwendungen11 00,00 0 0 005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 00,00 0 0 005022000 Beiträge zu Versorgungskassen



00,00 0 0 0

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 00,00 0 0 00Transferaufwendungen15 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 00,00 0 0 005411000 Sonstige Personal- und


0 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 00,00 0 0 0=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)700.000 700.000701.861,43 700.000 700.000 700.000

600.000Finanzerträge20 + 600.000606.060,00 600.000 600.000 600.000600.0004651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

und Beteiligungengem. Beschluss GV/HA

600.000606.060,00 600.000 600.000 600.000

0Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 00,00 0 0 0=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 600.000 600.000606.060,00 600.000 600.000 600.000=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 1.300.000 1.300.0001.307.921,43 1.300.000 1.300.000 1.300.000



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)1.300.000 1.300.0001.307.921,43 1.300.000 1.300.000 1.300.000







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Stadtwerke Mölln GmbHAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573




=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 1.300.000 1.300.0001.307.921,43 1.300.000 1.300.000 1.300.000

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BaubetriebshofAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573




Fachdienst Betriebe, Sachgebiet BaubetriebshofManfred Mai, Tel. 803-200

Beschlüsse der politischen Gremien, Straßen- und Naturschutzrecht, DIN-Vorschriften,Richtlinien


Sämtliche Leistungen, die vom gemeindeeigenen Bauhof wahrgenommen werden:umfasst insbesondere die Unterhaltung und Reinigung der Straßen, Wege, Plätze undGehwege einschließlich der Verkehrszeichen, Absperr- und sonstigen Einrichtungen.Durchführung des Winterdienstes einschließlich der Erstellung von Winterdienstplänenund der Kontrolle. Aufstellung und Unterhaltung der Buswartehäuser. Unterhaltung undÜberwachung der wasserbaulichen Anlagen. Reparatur und Instandhaltung allerstädtischen Liegenschaften. Den Transport von Gütern sowie Organisation und Mithilfebei Märkten, Festen etc.

Hoher Sichterheits- und Qualitätsstandard der Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw. unterBeachtung wirtschaftlicher Aspekte. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. EffizienteErledigung der sonstigen Bauhofleistungen. Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung zurVergleichbarkeit mit Privatfirmen


Nutzer der Verkehrsflächen, der Brücken, der Wege usw., Besucher der Stadt Mölln,sonstige Nutznießer der Bauhofleistungen


0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 0100Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 08.482,50 0 0 0

04144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckesonstiger öffentl. BereichZuweisung Bundesanstalt für Arbeit/Altersteilzeit

08.482,50 0 0 0


00,00 0 0 0


Entgelte f. d. Inanspruchnahme Städt. Bauhof5.00020.813,20 5.000 5.000 5.000

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 026.759,97 0 0 004485000 Verwaltungskostenbeiträge 026.720,99 0 0 004488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

übrige Bereiche028,88 0 0 0

04488012 Erstattung Privatfahrten mit Dienst-KFZ 010,10 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 013.440,00 0 0 004542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.

Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €Verkaufserlös alter Fahrzeuge

013.440,00 0 0 0

04566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 004592000 Vermischte Einnahmen 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0


3.3005011000 Beamtinnen und Beamte 3.3003.237,84 3.300 3.300 3.300681.2005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 662.500679.608,32 662.500 662.500 662.50013.1005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für



48.40047.562,96 48.400 48.400 48.400


137.500144.581,20 137.500 137.500 137.500


10043,94 100 100 100






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18.1002.915,97 18.100 18.100 18.100

05231000 Mieten und Pachten 00,00 0 0 08005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben

Unkrautvernichtung 100 €800512,19 800 800 800

1.0005241010 Steuern und Abgaben 1.4001.136,13 1.400 1.400 1.4008.0005241020 Fremdreinigung 8.3005.353,81 8.300 8.300 8.300

15.0005241030 Stromkosten 8.0006.884,17 8.000 8.000 8.0001.8005241040 Wasserkosten 1.5003.216,63 1.500 1.500 1.500

12.8005241050 Abwasserkosten 1.800148,03 1.800 1.800 1.80012.8005241060 Heizkosten

Neubau Baubetriebshof7.00010.946,02 7.000 7.000 7.000

4.7005241070 Versicherungen 4.0002.009,06 4.000 4.000 4.00005241071 Versicherungen

Unfallkasse SH00,00 0 0 0

1.0005241090 Einbruchmeldeanlage 1.200828,84 1.200 1.200 1.2001005241100 Leuchtmittel 1000,00 100 100 100

45.0005251000 Haltung von FahrzeugenErhöhter Reparaturaufwand aufgrund des älterenFahrzeugbestandes. Zusätzlich erhöhte Benzinkosten.

45.00047.685,28 45.000 45.000 45.000

4.0005261010 Dienst- und Schutzkleidung 4.0003.767,22 4.000 4.000 4.0001.0005262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000608,50 1.000 1.000 1.0001.0005271000 Allgemeine Verbrauchsmittel und Sachausgaben 1.00018,50 1.000 1.000 1.000

10.0005271010 Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögenbis 150 Euro ohne Umsatzsteuer"Handwerkzeug" und "Maschinen

9.5009.031,17 9.500 9.500 9.500


und Sachanlagen111.2000,00 109.300 101.400 100.500


00,00 0 0 0



075,00 0 0 0

1005429030 Vermischte AufwendungenKücheninventar

50048,99 500 500 500

1.5005431010 Bürobedarf, Bücher, ZeitschriftenTintenpatronen u.a.

1.000640,06 1.000 1.000 1.000

5.0005431040 Post- und Fernmeldegebühren8 T-Mobilfunk Handys, Straßenwettervorhersage

11.0007.652,54 11.000 11.000 11.000


lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,SondervermögenKostenerstattung an Sonderhaushalt Abwasser (PK-Anteilfür BBH)

28.0003.625,62 28.000 28.000 28.000







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425Seite :23.05.2018Datum:






=18 ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.081.600 1.130.600984.179,83 1.128.700 1.120.800 1.119.900=19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen

10 / 18)-1.077.500 -1.125.600-914.684,16 -1.123.700 -1.115.800 -1.114.900


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -1.077.500 -1.125.600-914.684,16 -1.123.700 -1.115.800 -1.114.900



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)-1.077.500 -1.125.600-914.684,16 -1.123.700 -1.115.800 -1.114.900

830.600Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 909.1001.060.998,35 909.100 909.100 909.10004811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 00,00 0 0 004811030 Fiktive Zuschüsse - Wirtschaftsförderung 00,00 0 0 0

830.6004811300 Kostenerstattung Bauhof 909.1001.060.998,35 909.100 909.100 909.1002.200Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 00,00 0 0 02.0005811100 Kosten Stadtgrün 00,00 0 0 0

2005811200 Kosten Stadtwald 00,00 0 0 005811400 Kosten Uhlenkolk 00,00 0 0 0

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -249.100 -216.500146.314,19 -214.600 -206.700 -205.800

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 013.440,00 0 0 0

0

6831000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d.Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro57301.4542000Ansatz 2018: 0 €Verkaufserlös alter Fahrzeuge

013.440,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0

0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 013.440,00 0 0 0

0Auszahlungen für Baumaßnahmen9. - 5.000267.479,79 237.500 0 0

0

7851002 Auszahlungen AiB Neubau Baubetriebshof57301.0900002 (S)Ansatz 2018: 5.000 €2018: Pflasterung Parkplatz (5T€)2019: Salzlsilo (190T€) ,Schüttgutboxen (47,5T€)

5.000267.479,79 237.500 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0







Nr.


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426Seite :23.05.2018Datum:







12. - 201.000513.418,72 0 0 0

261.000

7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro57301.0700000 (S)Ansatz 2018: 195.000 €Radlader 100T€, Anhänger Unimog 65T€, Minibagger 25T€,Kleinmaschinen 5T€57301.0800000 (S)Ansatz 2018: 0 €

195.000513.418,72 0 0 0

0

7831001 Auszahlungen a. d. Erwerb v. immateriellenVermögensgegenständen57301.0100000 (S)Ansatz 2018: 6.000 €Anschaffung Betriebssoftware

6.0000,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0





Nr.


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427Seite :23.05.2018Datum:


MärkteAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573





Gewerbeordnung und örtliches SatzungsrechtVerantwortlich Auftragsgrundlage

Betreuung und Überwachung des Wochenmarktes und des Möllner HerbstmarktesOrganisation, Satzungsrecht, Pressearbeit

Durchführung attraktiver Märkte im StadtgebietProduktbeschreibung Ziel/Auftrag

Bevölkerung aus Nah und Fern FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss



Marktstandsgebühren gem. Marktgebührensatzung 38.00040.959,26 38.000 38.000 38.000


Siehe 57302.432100000,00 0 0 0

0Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004566000 Erstattung Energiekosten 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0



1000,00 100 100 100


800714,29 800 800 800


2.1002.073,62 2.100 2.100 2.100



14.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 13.50011.606,99 13.500 13.500 13.5001.5005231000 Mieten und Pachten

Entschädigung an Dritte für FremdflächennutzungHerbstmarkt

1.5001.088,00 1.500 1.500 1.500

12.0005241000 Allgemeine/Sonstige BewirtschaftungsausgabenReinigungskosten und Abfallentsorgung.Kosten Sanitätsdienst, ev. Sicherheitsdienst

11.00010.404,99 11.000 11.000 11.000

5005291010 Repräsentationen und VeranstaltungenSchaustellerempfang und Öffentlichkeitsarbeit

1.000114,00 1.000 1.000 1.000

900bilanzielle Abschreibungen14 + 1.1000,00 1.000 400 4009005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände

und Sachanlagen1.1000,00 1.000 400 400



05431050 Öffentliche BekanntmachungenMarktgebührensatzung, Jahrmarkt usw.

00,00 0 0 0






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428Seite :23.05.2018Datum:







10 / 18)10.300 10.60016.130,74 10.700 11.300 11.300








00,00 0 0 0

05811100 Kosten Stadtgärtnerei 00,00 0 0 030.0005811300 Kosten Bauhof

Auf-/Abbau Beschilderungen, Fahrradständer usw., NEUVeranstaltungen marktähnlicher Art der Kurverwaltung

30.00030.132,50 30.000 30.000 30.000

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -19.700 -19.400-14.001,76 -19.300 -18.700 -18.700

Nachrichtlich:




4. + 00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0



1.000

7852052 Auszahlungen AiB Entwässerungseinrichtungen57302.0900052 (S)Ansatz 2018: 0 €Für die Durchführung von Veranstaltungen in der Innenstadtsollen weitere zusätzliche Abwasserschächte zurEntsorgung der Stände vorgehalten werden

00,00 0 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0


00,00 0 0 0







Nr.


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429Seite :23.05.2018Datum:








14. - 00,00 0 0 0





Nr.


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430Seite :23.05.2018Datum:


RatskellerAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573






Verpachtung des Ratskellers, Kontaktpflege durch regelmäßige Pächtergespräche Durch die regelmäßige Kontaktpflege soll der Betrieb im Interesse der Kurstadt Mölln, seinerBürger/innen und Gästen gesichert werden


Gastronomen, Möllner Bürger/innen und Gäste FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 00,00 0 0 00sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 0

1.000privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 1.0000,00 1.000 1.000 1.0001.0004411020 Pacht und Nutzungsentgelte

Tagesvermietung über Kurverwaltung(Pacht einschl. Nebenkosten)

1.0000,00 1.000 1.000 1.000

04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0

=10 ordentliche Erträge 1.000 1.0000,00 1.000 1.000 1.0009.000Personalaufwendungen11 9.1008.783,78 9.100 9.100 9.1002.4005011000 Beamtinnen und Beamte 2.4002.596,00 2.400 2.400 2.4003.9005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.9003.815,20 3.900 3.900 3.9001.5005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für



300260,71 300 300 300


900804,39 900 900 900


1004,55 100 100 100





8.6002.244,56 8.600 8.600 8.600


2005241010 Steuern und Abgaben 200137,51 200 200 2001.9005241030 Stromkosten 1000,00 100 100 100

1005241060 Heizkosten 10048,00 100 100 1004005241070 Versicherungen 400270,62 400 400 4001005241100 Leuchtmittel 1000,00 100 100 100


3000,00 300 300 300


und Sachanlagen1.3000,00 300 300 300






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431Seite :23.05.2018Datum:


RatskellerAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573







10 / 18)-22.500 -19.300-11.484,47 -18.300 -18.300 -18.300






0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 + 00,00 0 0 01.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 - 1.000382,25 1.000 1.000 1.0001.0005811300 Kosten Bauhof 1.000382,25 1.000 1.000 1.000

=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -23.500 -20.300-11.866,72 -19.300 -19.300 -19.300

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432Seite :23.05.2018Datum:


BahnhofAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen573






Verpachtung des Bahnhofsgebäudes und des Kiosks, Kontaktpflege durch regelmäßigePächtergespräche

Durch die regelmäßige Kontaktpflege soll der Betrieb im Interesse der Kurstadt Mölln, seinerBürger/innen und Gästen gesichert werden


Möllner Bürger/innen und Gäste FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 5.2000,00 5.200 5.200 5.20004162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Zuweisungen5.2000,00 5.200 5.200 5.200


20.000privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 016.707,87 0 0 020.0004411020 Pacht und Nutzungsentgelte

Verkauf an Stadtwerke016.707,87 0 0 0

04461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 0

86.000sonstige ordentliche Erträge7 + 0987,35 0 0 086.0004541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

und Gebäuden00,00 0 0 0

04566000 Erstattung Energiekosten 0987,35 0 0 004568000 Erstattung Abgaben 00,00 0 0 00aktivierte Eigenleistungen8 + 00,00 0 0 00Bestandsveränderungen9 +/- 00,00 0 0 0




300260,71 300 300 300


900804,42 900 900 900


1004,55 100 100 100




Anlagen03.329,49 0 0 0

2.5005241000 Allgemeine/Sonstige Bewirtschaftungsausgaben 900322,31 900 900 900

8005241010 Steuern und Abgaben 800549,82 800 800 8001.0005241030 Stromkosten 1.000702,98 1.000 1.000 1.0001.6005241040 Wasserkosten 1.6001.735,00 1.600 1.600 1.6002.0005241050 Abwasserkosten 2.0002.334,00 2.000 2.000 2.0002.3005241060 Heizkosten 3.1003.319,08 3.100 3.100 3.100






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433Seite :23.05.2018Datum:






2.6005241070 Versicherungen 2.7002.464,21 2.700 2.700 2.7003005241100 Leuchtmittel 1000,00 100 100 100

0bilanzielle Abschreibungen14 + 6.2000,00 6.200 6.200 6.20005711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände

und Sachanlagen6.2000,00 6.200 6.200 6.200



10 / 18)79.400 -22.300-5.845,72 -22.300 -22.300 -22.300


=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 0 00,00 0 0 0=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 79.400 -22.300-5.845,72 -22.300 -22.300 -22.300



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)79.400 -22.300-5.845,72 -22.300 -22.300 -22.300


=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 76.400 -25.300-10.906,47 -25.300 -25.300 -25.300

Nachrichtlich:


0

6811010 Investitionszuwendungen vom Land (GVFG) -Buswartehäuser57304.2320110 (H)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0



250.000Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäude

4. + 00,00 0 0 0

250.000

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden57304.0342000 (H)Ansatz 2018: 0 €57304.4541000Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0


5. + 00,00 0 0 0


6. + 00,00 0 0 0

0Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit7. + 00,00 0 0 0=8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 250.000 00,00 0 0 0


0


00,00 0 0 0







Nr.


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434Seite :23.05.2018Datum:






0

7851073 Auszahlung AiB Bahnhofsgebäude57304.0900073 (S)Ansatz 2018: 0 €

00,00 0 0 0

0

7853083 Auszahlung aus der AbwicklungBahnsteigerhöhung57304.0900083 (S)Ansatz 2018: 0 €

0103.511,45 0 0 0


10. - 00,00 0 0 0


11. - 00,00 0 0 0


12. - 00,00 0 0 0

0


00,00 0 0 0



14. - 00,00 0 0 0

0Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit15. - 00,00 0 0 0=16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0103.511,45 0 0 0=17. Saldo aus Investitionstätigkeit 250.000 0-103.511,45 0 0 0




Nr.


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435Seite :23.05.2018Datum:


Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611


Allgemeine FinanzwirtschaftZentrale Finanzleistungen6



GO, GemHVO, FinanzausgleichsgesetzBeschlüsse der städtischen Gremien


Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushaltes durch Erhebung derallgemeinen Deckungsmittel wie Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen,Ausgleichsleistungen nach dem FamilienlastenausgleichAbführung von UmlagenVerzinsung der Steuernachzahlungen bzw. -erstattungen

Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung derLeitwerteZurverfügungstellen von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den Produktenvereinbarten Ziele


Verwaltung FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

17.479.500Steuern und ähnliche Abgaben1 17.712.40016.591.845,59 18.121.200 18.615.100 19.137.2007.5004011000 Grundsteuer A

Hebesatz 370%7.5007.957,28 7.500 7.500 7.500

2.525.0004012000 Grundsteuer BHebesatz 390%

2.535.0002.538.861,02 2.560.300 2.585.900 2.611.800

6.400.0004013000 GewerbesteuerHebesatz 370%

6.000.0006.007.881,17 6.000.000 6.000.000 6.000.000

6.701.2004021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuergem. HH-Erlass 2018 und Steuerschätzung 11/2017

7.074.8006.340.796,00 7.463.000 7.889.000 8.336.600

893.1004022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuergem. HH-Erlass 2018 und Steuerschätzung 11/2017

1.137.100718.484,00 1.113.900 1.137.100 1.166.100

180.0004031000 Vergnügungssteuer 180.000215.179,26 180.000 180.000 180.000115.0004032000 Hundesteuer

Gem. Hundesteuer-Satzung115.000118.133,77 115.000 115.000 115.000

45.0004034000 ZweitwohnungssteuerGem. Satzung über die Erhebung einerZweitwohnungssteuer

45.00046.941,09 45.000 45.000 45.000

612.7004051000 Sonderausgleich nach § 25 FAGAusgleich der Belastungen aus der Neuregelung desFamilienleistungsausgleichsgem. HH-Erlass 2017

618.000597.612,00 636.500 655.600 675.200

7.741.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 7.217.8006.786.528,00 7.311.300 7.645.200 7.900.3005.289.3004111000 Schlüsselzuweisungen

gem. HH-Erlass 20184.675.3004.668.072,00 4.768.800 5.102.700 5.357.800

04111010 Sonderschlüsselzuweisungenentfallen nach neuem FAG

00,00 0 0 0

2.451.7004132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben(Mittelzentrum)gem. HH-Erlass 2018

2.542.5002.118.456,00 2.542.500 2.542.500 2.542.500

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 00privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 004461000 Regulierung Versicherungsschäden 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 004482030 Erstattungen Gewerbesteuerumlage 00,00 0 0 0

15.000sonstige ordentliche Erträge7 + 20.000148.039,96 20.000 20.000 20.00004521000 Erstattung von Steuern 00,00 0 0 0

15.0004565000 Verzinsung von Steuernachforderungen undSteuererstattungen

20.000139.494,75 20.000 20.000 20.000

04581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer 06.744,70 0 0 0

04581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen ausHundesteuer

00,00 0 0 0






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436Seite :23.05.2018Datum:






04583020 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 00,00 0 0 004583272 Erträge aus der Auflösung von

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen ausGewerbesteuer

00,00 0 0 0

04583275 Erträge aus der Auflösung vonEinzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigenVergnügungssteuern

01.800,51 0 0 0

04583276 Erträge aus der Auflösung vonEinzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer

00,00 0 0 0


=10 ordentliche Erträge 25.235.500 24.950.20023.526.413,55 25.452.500 26.280.300 27.057.5000Personalaufwendungen11 04,88 0 0 005012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 04,19 0 0 005022000 Beiträge zu Versorgungskassen



00,69 0 0 0

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 00bilanzielle Abschreibungen14 + 03.506,33 0 0 005731010 Niederschlagung von Forderungen 00,00 0 0 005731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche

Forderungen aus Dienstleistungen092,00 0 0 0

05731271 Abschreibungen auf Forderungen ausGrundsteuer B

073,76 0 0 0

05731272 Abschreibungen auf Forderungen ausGewerbesteuer

02.500,82 0 0 0

05731276 Abschreibungen auf Forderungen ausHundesteuer

0839,75 0 0 0


00,00 0 0 0

8.214.900Transferaufwendungen15 + 8.510.8006.739.012,29 8.510.800 8.510.800 8.510.8001.190.0005341000 Gewerbesteuerumlage

Berechnung: Planansatz 6.000.000/Steuerhebsatz 370*Umlagesatz 68,5

1.111.0001.008.932,00 1.111.000 1.111.000 1.111.000

7.024.9005372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)Festsetzung Kreisumlage gem. HH-Erlass 2018Beschluss Kreistag 7.12.17 Senkung Hebesatz von 38,09%auf 36,4%

7.399.8005.730.080,29 7.399.800 7.399.800 7.399.800

0sonstige ordentliche Aufwendungen16 + 45.0000,00 45.000 45.000 45.00005411000 Sonstige Personal- und


05441000 Steuern, Versicherungen, SchadensfälleUSt BGA

45.0000,00 45.000 45.000 45.000


10 / 18)17.020.600 16.394.40016.783.890,05 16.896.700 17.724.500 18.501.700

0Finanzerträge20 + 00,00 0 0 020.000Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 20.00050.578,75 20.000 20.000 20.00020.0005592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und

Steuererstattungen20.00050.578,75 20.000 20.000 20.000

05593000 Verzinsung von Steuererstattungen 00,00 0 0 0






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437Seite :23.05.2018Datum:






=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) -20.000 -20.000-50.578,75 -20.000 -20.000 -20.000=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 17.000.600 16.374.40016.733.311,30 16.876.700 17.704.500 18.481.700



Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)17.000.600 16.374.40016.733.311,30 16.876.700 17.704.500 18.481.700


=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 17.000.600 16.374.40016.733.311,30 16.876.700 17.704.500 18.481.700

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438Seite :23.05.2018Datum:


Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft612





GO, GemHVO, FinanzausgleichsgesetzVerantwortlich Auftragsgrundlage

Bewirtschaftung der Kreditmittel, der Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeitsowie binanzielle Abschreibungen

Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung derLeitwerteZurverfügungstellen von Haushaltsmitteln in ausreichender Höhe für die bei den Produktenvereinbarten Ziele


Verwaltung FinanzausschussZielgruppe Voraussichtlich zuständiger Fachausschuss

0Steuern und ähnliche Abgaben1 00,00 0 0 00Zuwendungen und allgemeine Umlagen2 + 1.0000,00 1.000 1.000 1.00004161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Zuschüssen00,00 0 0 0

04162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausZuweisungenBisher bei den Produkten nicht erfaßte Erträge ausAuflösung Zuweisungen für Inv. (entfällt 2017)

1.0000,00 1.000 1.000 1.000

0sonstige Transfererträge3 + 00,00 0 0 00öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4 + 00,00 0 0 004371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

Beiträge00,00 0 0 0

0privatrechtliche Leistungsentgelte5 + 00,00 0 0 00Kostenerstattungen und Kostenumlagen6 + 00,00 0 0 00sonstige ordentliche Erträge7 + 00,00 0 0 004573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen



=10 ordentliche Erträge 0 1.0000,00 1.000 1.000 1.00046.000Personalaufwendungen11 48.90042.237,77 48.900 48.900 48.900

05012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 04,19 0 0 046.0005021000 Beiträge zu Versorgungskassen für



00,00 0 0 0


00,69 0 0 0

0Versorgungsaufwendungen12 + 00,00 0 0 00Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13 + 00,00 0 0 0


und SachanlagenBisher bei den Produkten nicht erfaßte AfA für Zugänge2015

90.0000,00 90.000 90.000 90.000



05473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen 00,00 0 0 00 davon Verfügungsmittel17 00,00 0 0 0






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439Seite :23.05.2018Datum:


Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft612





10 / 18)-76.100 -137.900-42.237,77 -137.900 -137.900 -137.900

5.500Finanzerträge20 + 4.3004.791,77 4.300 4.300 4.30004615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen,

Sondervermögen00,00 0 0 0

5004617000 Zinserträge Kreditinstitue 5000,00 500 500 5005.0004618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich

Zinsen aus Kommunaldarlehen f. d. sozialen Wohnungsbau,sinkende Einnahmen durch Tilgung von Darlehen

3.8004.791,77 3.800 3.800 3.800

589.300Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 - 597.300498.302,35 586.200 591.500 587.60005511000 Zinsaufwendungen an das Land

--> Ausweis unter 61200/551600000,00 0 0 0

20.0005511010 Zinsaufwendungen StädtebauförderungZweckentfremdungszinsen StädtebaulicheSanierungsmaßnahmenDenkmalschutz AltstadtStadtumbau West

40.0000,00 0 0 0

10.0005515000 Zinsaufwendungen an den SonderhaushaltAbwasserGem. Berechnung Forderung aus Bilanz "Abwasserbetrieb", Ansatzverringerung durch sinkende Habenzinsen

10.0008.025,93 10.000 10.000 10.000

3.7005516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentlicheSonderrechnungenbisher unter # 61200/5511000,für aufgenommene Kredite (alt: Land)

4.0004.242,00 4.000 4.000 4.000

400.0005517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituteincl. möglicher Negativverzinsung

400.000340.283,12 434.500 445.700 447.900

15.0005517010 Zinsaufwendungen Kassenkredite 8.000294,99 8.000 8.000 8.000140.4005518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich

Zinsaufwand ÖPP-Projekt-Dreifeldsporthalle gem. Zins- u.Tilgungsplan(vorher unter Produkt 42401)

135.100145.456,31 129.500 123.600 117.500

2005591000 Kreditbeschaffungskosten 2000,00 200 200 200=22 Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) -583.800 -593.000-493.510,58 -581.900 -587.200 -583.300=23 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -659.900 -730.900-535.748,35 -719.800 -725.100 -721.200

0außerordentliche Erträge24 + 00,00 0 0 00außerordentliche Aufwendungen25 - 00,00 0 0 005911098 Aufwendungen/Erträge aus Korrekturbuchungen 00,00 0 0 0




=30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -659.900 -730.900-535.748,35 -719.800 -725.100 -721.200

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