HHaauusshhaallttssppllaann 22001144

HAUSHALTSPLAN DER STADT VIERNHEIM FÜR DAS JAHR 2014

SEITE

♦ VORBERICHT V 1 - V 55

♦ PRODUKTPLAN 1 - 4

♦ HAUSHALTSSATZUNG 5 - 6

♦ DECKUNGSREGELN 7

♦ BUDGETÜBERSICHT 8 - 86

♦ ERGEBNISHAUSHALT 88

♦ FINANZHAUSHALT 89 90

♦ TEILERGEBNIS- UND

TEILFINANZHAUSHALTE 91 - 357

♦ PRODUKTBESCHREIBUNGEN 359 - 428

♦ ANLAGEN - MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2013-2017 430 - 431

- INVESTITIONSPROGRAMM 2013-2017 432 - 442 - VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 443 - STAND DER VERBINDLICHKEITEN 444

- SCHULDENVERZEICHNIS 445 - 459 - STAND DER RÜCKLAGEN 460

♦ DEMOGRAPHIEBERICHT 461 - 468

♦ STELENPLAN 469 - 483

♦ BUDGETBERICHT ZUM 31.12.2011 485 - 565

♦ STADTWERKE VIERNHEIM GMBH 567 - 568 WIRTSCHAFTSPLAN 2014

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

V 1

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011 Ergebnishaushalt/Plan

 Ordentliches Ergebnis

Erträge 47.702.708,-- € Aufwendungen 57.989.238,-- € Außerordentliches Ergebnis Erträge 7.026,-- € Aufwendungen -,-- € Fehlbedarf 10.279.504,-- € Finanzhaushalt Saldo Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 7.770.449,-- € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + 876.540,-- € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 5.131.330,-- € Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 4.254.790,-- € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 1.840.471,-- € Finanzmittelfehlbedarf 2011 - 9.610.920,-- €

V 2

1. Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

 Ordentliches Ergebnis

Erträge 53.707.607,97 € Aufwendungen 58.614.922,05 € Außerordentliches Ergebnis Erträge 578.437,19 € Aufwendungen 218.794,19 € Fehlbetrag vor Zuführung Sonderrücklagen 4.547.671,08 € Zuführung zur Sonderrücklage „Müll“ 147.737,58 € Zuführung zur Sonderrücklage „Kanal“ 50.019,63 € Fehlbetrag 2011 4.745.428,29 € Der von der Stadtverordneten-Versammlung beschlossene Haushalt 2011 prognostizierte einen planerischen Fehlbedarf von 10.279.504,-- € - somit eine Verbesserung um 5.534.075,71 €.

V 3

Ermöglicht haben das um 5.534.075,71 € verbesserte Ergebnis im wesentlichen nicht geplante Mehr-Erträge bzw. Weniger-Aufwendungen, wie Erträge Säumniszuschläge/Mahn- und Beitreibungsgebühren, Nachzahlungszinsen + 44.433,37 € Erträge aus Spenden, Nachlässe und Schenkungen + 283.768,51 € Personalkostenerstattung SVD + 45.441,20 € Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen + 120.999,-- € Bußgelder und Verwarnungen + 475.883,62 € Sonstige ordentliche Erträge (Feuerwehr) + 100.118,72 € Erstattung von Personalkosten etc. (Brundtlandbüro) + 44.300,-- € Gemeindeanteil Einkommensteuer + 564.556,32 € Gemeindeanteil Umsatzsteuer + 43.485,36 € Grundsteuer B + 87.634,04 € Gewerbesteuer +3.668.019,25 € Steuern aus Spielautomaten + 85.276,69 € Erträge aus Beteiligungen (Sparkasse Starkenburg) + 252.465,25 € Aufwendungen Sachkosten für Radaranlagen + 193.821,08 € Außerplanmäßige Abschreibungen (Feuerwehr) + 135.902,69 € Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kitas + 86.644,74 € Laufender Zuschuss für das St. Josef Krankenhaus - 61.355,-- € Abrechnung Sanierungsmaßnahme Innenstadt - 50.000,-- € Gewerbesteuerumlage + 745.031,04 € Kapitalertragsteuer (Sparkasse Starkenburg) + 37.869,79 € Zinsen Kassenkredite - 184.926,78 € Zinsen Kreditmarkt - 327.417,47 €

V 4

Entsprechend der konjunkturellen Entwicklung zog das Gewerbesteueraufkommen auch in Viernheim deutlich an. Es lag zum Jahresende knapp unter der im September 2011 getroffenen sehr optimistischen Einschätzung der Verwaltung. Die Verwaltung ging zu diesem Zeitpunkt von einem Mehr gegenüber dem Haushaltsansatz von rd. 3,8 Mio. € aus. Letztlich war gegenüber dem Haushaltsansatz ein Plus von 3.668.019,25 € zu verzeichnen – Gesamtaufkommen: 13.168.019,25 €. Das höhere Gewerbesteueraufkommen führte natürlich logischerweise zu einem Mehr an Gewerbesteuerumlage in 2011 und zu einer höheren Kreis- und Schulumlage in den Folgejahren. Von dieser positiven Entwicklung konnte der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer leider nicht profitieren. Ausgehend von den Orientierungsdaten des Landes Hessen lag die Planzahl zu Beginn des Haushaltsjahres bei 12.351.910,-- € und damit lediglich auf Vorjahresniveau. Das Jahresergebnis zeigt ein leichtes Plus von 564.556,32 € bzw. ein Aufkommen von insgesamt 12.916.466,32 €. Damit liegt das Aufkommen, man glaubt es kaum, lediglich auf dem Niveau des Jahres 1994. Gemessen an den von Jahr zu Jahr steigenden Aufgaben im kommunalen Bereich und damit verbundener Ausgaben (z.B. Kita-Bereich, Kreis- und Schulumlage) zeigt dies mehr als deutlich, warum die Kommunen ihre Haushalte nicht ernsthaft konsolidieren können. Der Gemeindeanteil trägt absolut nicht dazu bei, die Kluft zwischen Ertrags- und Aufwandsseite zu verringern. Erstmals seit Übernahme der Trägerschaft erhielten die kommunalen Träger der Sparkasse Starkenburg eine Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn 2010. Die Ausschüttung betrug 252.465,25 €, abzüglich der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages verblieben der Stadt per Saldo 212.512,62 € als außerordentlicher Ertrag. Die Gebührenhaushalte „Kanal“ und „Müll“ schlossen wie folgt ab: Überschuss Stand der Rücklage € nach Zuführung zum 31.12.2011 Kanal 50.019,63 € 1.176.757,75 € Müll 147.737,58 € 318.592,86 €

V 5

2. Finanzhaushalt/ Finanzrechnung

Der Finanzmittelfehlbetrag (Saldo Ein- und Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt - 1.742.354,27 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen, Investitionspauschale Bundeszuschuss Konjunkturpaket etc.) + 1.352.181,96 € Investitionszuweisung Bund Konjunkturprogramm (Bürgerhaus) + 180.568,-- € Einzahlungen aus der Aufnahme Kreditermächtigung 2010 + 3.805.000,-- €

Auszahlungen Investitionstätigkeit aus lfd. Jahr 2011 und Haushaltsausgabereste aus Vorjahren - 4.232.100,52 €

Tilgungsleistungen 2011 - 1.662.848,75 €

Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen – sog. durchlaufende Gelder (Verwahrgelder) - 717.688,10 €

______________ Finanzmittelfehlbetrag 2011 - 3.017.241,68 €

Kassenkredite 2011 + 4.000.000,00 €

+ 982.758,32 €

Finanzmittelbestand (liquide/ flüssige Mittel) zu Beginn des Haushaltsjahres + 1.825.960,-- €

Finanzmittelbestand 31.12.2011 + 2.808.718,32 € Ohne die weiteren Kassenkredite zugunsten des Haushalts 2011 in Höhe von 4.000.000,-- € wäre der jahresbezogene Finanzmittelbestand am 31.12.2011 bei minus 1.191.281,68 €.

V 6

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2011 waren auf 4.254.790,-- € festgesetzt und durch die Kommunalaufsicht genehmigt, während der Kassenkredit auf max. 50,0 Mio. € in der Haushaltssatzung begrenzt wurde.

Aufgrund nicht weiter übertragener Haushaltsausgabereste aus Vorjahren bzw. nicht übertragener Haushaltsansätze 2011 war es möglich, den Kreditbedarf um 2.262.756,43 € auf 1.992.033,57 € zu senken. Die Darlehensaufnahme erfolgte am 26.10.2012 zu einem Zinssatz von 2,57 % p.a. für die gesamte Laufzeit über 20 Jahre. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die Investitionen des lfd. Haushalts- Jahres über den Kassenkredit finanziert – was mit in die Betrachtung des Finanz-mittelbestandes Ende 2011 einzubeziehen ist.

V 7

3. Bilanz zum 31.12.2011

Position Bezeichnung Vorjahr lfd. GJ

Aktiva Euro Euro

1. Anlagevermögen 302.594.086,02 311.512.713,39

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 3.624.468,00 5.734.290,001.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 56.300,00 82.889,001.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 3.568.168,00 5.651.401,00

1.2 Sachanlagevermögen 234.425.021,87 241.175.785,181.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 158.705.550,89 164.155.841,901.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken 18.610.511,00 24.559.504,501.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 41.896.424,97 44.273.174,161.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 1.891.287,00 2.109.727,001.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.960.886,79 2.921.473,151.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 10.360.361,22 3.156.064,471.3 Finanzanlagevermögen 64.544.596,15 64.602.638,211.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 20.854.628,51 20.854.628,511.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,001.3.3 Beteiligungen 35.052.644,44 35.052.644,441.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht0,00 0,00

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 223.032,83 248.708,211.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 8.414.290,37 8.446.657,05

2. Umlaufvermögen 6.816.768,89 8.503.174,66

2.1. Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 20.307,38 20.307,382.2 Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und

Waren0,00 0,00

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.970.501,51 5.674.148,96

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

2.069.153,21 2.029.518,77

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 1.283.698,06 1.774.637,04

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 78.242,58 105.817,07

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

1.420.742,98 1.032.874,94

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 118.664,68 731.301,14

2.4 Flüssige Mittel 1.825.960,00 2.808.718,32

3 Rechnungsabgrenzungsposten 1.016.201,26 1.201.606,97

4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

Bilanzsumme 310.427.056,17 321.217.495,02

V 8

Position Bezeichnung Vorjahr lfd. GJ

Euro Euro

1. Eigenkapital 206.213.079,05 204.970.338,40

1.1 Nettoposition 219.407.004,40 222.511.934,831.2 Rücklagen und Sonderrücklagen 1.297.593,40 1.695.350,611.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des orden

V 9

tlichen Ergebnisses

0,00 0,00

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außer rdentlichen Ergebnisses

0,00 0,00

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 0,00 1.495.350,611.2.4 Sonderrücklagen 1.297.593,40 200.000,001.2.4.1 Stiftungskapital 0,00 200.000,001.2.4.2 Sonstige Sonderrücklage 1.297.593,40 0,00

1.3 Ergebnisverwendung -14.491.518,75 -19.236.947,041.3.1 Ergebnisvortrag -5.833.135,11 -14.491.518,751.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren -5.931.492,13 -14.625.158,381.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjah n 98.357,02 133.639,631.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -8.658.383,64 -4.745.428,291.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresf hlbetrag -8.693.666,25 -5.105.071,291.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag35.282,61 359.643,00

2. Sonderposten

o

re

e

32.836.671,19 38.102.775,82

2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

30.965.800,19 36.278.112,82

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 16.534.439,19 22.290.389,522.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich 113.776,00 345.602,30

2.1.3 Investitionsbeiträge 14.317.585,00 13.642.121,00

2.2 Sonstige Sonderposten 1.870.871,00 1.824.663,00

3. Rückstellungen 15.033.907,47 15.585.381,00

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

13.547.907,47 14.099.381,00

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

0,00 0,00

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

0,00 0,00

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 41.000,00 41.000,003.5 Sonstige Rückstellungen 1.445.000,00 1.445.000,00

4. Verbindlichkeiten 56.290.726,91 62.518.924,464.1 Anleihen 0,00 0,00

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 53.941.799,51 59.264.518,764.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 49.860.054,99 55.482.002,27

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 23.086.747,03

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 4.081.744,52 3.666.678,80

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 19.173,35

4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten 0,00 115.837,69

4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

0,00 0,00

4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge

476.699,99 27.559,53

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 279.986,07 303.478,684.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen

Abgaben159.994,09 64.524,04

4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervemögen

1.013.056,75 2.498.369,26

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 419.190,50 360.474,19

5. Rechnungsabgrenzungsposten 52.671,55 40.075,34

Bilanzsumme 310.427.056,17 321.217.495,02

Passiva

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

Ergebnishaushalt/Plan

Ordentliches Ergebnis Erträge 52.721.292,-- € Aufwendungen 62.766.648,-- € Außerordentliches Ergebnis Erträge 7.000,-- € Aufwendungen -,-- € Fehlbedarf 10.038.356,-- € Finanzhaushalt/Plan Saldo Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 7.486.961,-- € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + 959.752,-- € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 5.074.630,-- € Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 4.114.878,-- € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 2.108.253,-- € Finanzmittelfehlbedarf 2012 - 9.595.214,-- € Der Jahresabschluss 2012 wird voraussichtlich erst Anfang des Jahres 2014 vorliegen. Dies entspricht zwar immer noch nicht den Vorschriften der GemHVO- Doppik, aber gemessen an anderen Kommunen ist Viernheim hier nach wie vor sehr weit fortgeschritten (Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2009/2010 liegen bereits geprüft vor – der Jahresabschluss 2011 wird derzeit vom Revisionsamt geprüft) – dies gilt nicht nur für den Kreis Bergstraße sondern nach wie vor hessenweit.

V 10

Die Verwaltung geht davon aus, dass der zu erwartende Fehlbetrag zwischen 6,5 Mio. € und 7,0 Mio. € liegen wird, was eine Verbesserung von mehr als 3,0 Mio. € gegenüber dem Haushaltsplan wäre. Ermöglicht haben dieses Ergebnis im wesentlichen Erträge Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren, Nachzahlungszinsen + 216.795,18 € Gemeindeanteil Einkommensteuer + 191.950,97 € Grundsteuer B + 79.842,49 € Gewerbesteuer + 1.752.417,38 € Steuern aus Spielautomaten + 73.209,70 € Ausschüttung Sparkasse Starkenburg + 253.400,-- € Aufwendungen Gewerbesteuerumlage + 336.133,25 € Kapitalertragssteuer etc. Ausschüttung Sparkasse Starkenburg + 40.100,55 € Zinsen Kassenkredite - 340.720,64 € Zinsen Kreditmarkt - 403.177,96 € Personalausgaben - 221.719,97 € Bereits bei Aufstellung des Haushalts 2013 wurde ein Fehlbetrag in der Größenordnung von 7,8 Mio. € prognostiziert.

V 11

Haushaltsausgabereste waren nur in Höhe von

2.770.000,-- € aus 2012 und 203.500,-- € aus Vorjahren

zu bilden, was den Kreditbedarf deutlich reduzierte. Anstatt der geplanten 4.114.878,-- € sind lediglich 2.969.243,19 € am Kapitalmarkt aufzunehmen, wovon bereits 400.000,-- € in Form eines Investitionsfonds-Darlehen B aufgenommen wurden. Die restliche Kredit- aufnahme erfolgt Ende Oktober diesen Jahres. Die Gebührenhaushalte „Kanal“ und „Müll“ schlossen wie folgt ab: Überschuss/Fehlbetrag Stand der Rücklage nach Zuführung /Entnahme zum 31.12.2012 Kanal - 274.358,27 € 902.399,48 € Müll + 162.064,66 € 480.657,52 €

V 12

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2013

Ergebnishaushalt/Plan

Ordentliches Ergebnis Erträge 57.937.544,-- € Aufwendungen 66.380.678,-- € Außerordentliches Ergebnis Erträge -,-- € Aufwendungen -,-- € Fehlbedarf 8.443.134,-- € Finanzhaushalt/Plan Saldo Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 5.432.074,-- € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + 911.100,-- € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.777.610,-- € Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 2.866.510,-- € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 2.120.393,-- € Finanzmittelfehlbedarf 2013 - 7.552.467,-- € Die Stadtverordneten-Versammlung hat in ihrer Sitzung am 14.12.2013 auch das gemäß § 92 Abs. 4 HGO aufzustellende Haushaltssicherungskonzept beschlossen bzw. fortgeschrieben, was auch weitestgehend bereits im Haushalt 2013 seinen Niederschlag fand. Darüber hinaus sah das Haushaltssicherungskonzept noch eine pauschale Ausgaben-einsparung im Ergebnishaushalt von 500.000,-- € vor und zwar bereits für das laufende Haushaltsjahr 2013. Im Rahmen der geführten Budgetgespräche wurde von der Verwaltung eine Liste mit Ausgabeneinsparungen in der Größenordnung von 500.000,-- € erarbeitet und ohne Abänderungen von der Stadtverordneten-Versammlung am 27.05.2013 beschlossen.

V 13

Im Einzelnen wurde die nach dem Haushaltskonsolidierungskonzept bzw. durch die Vereinbarung zum kommunalen Schutzschirm beschlossene pauschale Einsparung in Höhe von 500.000,-- € für das Jahr 2013 wie folgt umgesetzt: 01.1110.02/6861003 Ausgaben für Information und

Dokumentation Öffentlichkeitsarbeit - 2.000,-- €

01.1110.03/6790003 Frauen-Nachttaxi - 2.000,-- € Gesamtpersonalbudget - 250.350,-- € 01.1110.07/6771000 Aufwendungen für Sachverständige,

Rechtsanwälte und Gerichtskosten - 7.500,-- € 01.1110.07/6880000 Aufwendungen für Fort- und

Weiterbildung - 6.000,-- € 16.6120.01/7710001 Zinsen für Kassenkredite

- 5.000,-- € Gesamtinstandhaltungs- budget - 144.000,-- € 04.2710.01/6290006 Entgelte für Lehrer der diversen

Kurse und Seminare - 5.000,-- € 07.4140.01/6993022 Gesunde-Städte-Projekt/

bürgerschaftliches Engagement - 2.500,-- € 07.4140.01/6993023 Aktion „Gesundheit und Sport“ - 500,-- € 09.5110.01/6790011 Stadtentwicklung/Bauleitplanung - 30.000,-- € 09.5110.01/6993069 Förderprogramm

„Umweltfreundliches Bauen“ - 10.000,-- € 14.5610.01/7119022 Zuschuss f. wärmetechnische Sanierung von Gebäuden - 20.000,-- € 15.5710.01/6993061 Maßnahmen im Rahmen der

Wirtschaftsförderung - 2.000,-- € 15.5710.01/6993007 Innenstadt: Belebung,

Förderung der Attraktivität - 6.000,-- € 15.5710.01/6993008 Standortmarketing - 7.150,-- €

- 500.000,-- € Der planerische Fehlbedarf reduziert sich somit um weitere 500.000,-- € auf 7,9 Mio. €.

V 14

Erträge 2013

Finanz-erträge1,64%

Steuern, steuerähnliche

Erträge 58,11%

Erträge aus Transferleistungen

2,01%

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse allgem.

Umlagen12,57%Erträge aus der

Auflösung von Sonderposten

2,56%

Sonstige ordentliche Erträge

5,21%Leistungsentgelte, Ersatzleistungen und Erstattungen

17,90%

Aufwendungen 2013

Sach- und Dienstleistungen

20,18%

Abschreibungen5,80%

Zuweisungen und Zuschüsse

16,02%

Steuern, allgem. Zuweisungen,

allgem. Umlagen36,91%

Personal-aufwendungen

ständig Bediensteter

17,29%

Zinsen und ähnliche

Aufwendungen3,80%

Grundsätzlich ist die Stadtverordneten-Versammlung gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO-Doppik unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die Zahl der Berichte ist dabei zum einen von den örtlichen Verhältnissen abhängig, zum anderen sollen sie eine Gefährdung des Haushaltsvollzugs frühzeitig erkennen lassen. Wie im Vorjahr war relativ frühzeitig abzusehen, dass sich das geplante Haushaltsdefizit aller Voraussicht nach nicht erhöhen, sondern eher reduzieren wird. Die Verwaltung entschied sich deshalb wiederum, auf die Vorlage eines Finanzberichtes in schriftlicher Form zu verzichten und die Prioritäten so zu setzen, dass zum einen die Jahresabschlüsse 2011/2012 fertiggestellt und dem Revisions- amt zur Prüfung vorgelegt werden können, zum anderen lag das Hauptaugenmerk auf dem Antragsverfahren zum kommunalen Schutzschirm und mit der damit verbundenen Auskunfts- und Berichtspflicht. Das von der Verwaltung intern geführte Berichtswesen hat gezeigt, dass sich die Budgets der einzelnen Fachbereiche bzw. der Ämter grundsätzlich im Rahmen der geplanten Ansätze bewegen. Sofern über- oder außerplanmäßige Ausgaben entstehen, werden die entsprechenden Beschlüsse der parl. Gremien eingeholt.

V 15

Die im Nachfolgenden aufgezeigte Prognose im Rahmen eines Finanzberichts zum weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2013 geht dabei auf die wichtigsten Sachverhalte ein: Die Budgetbereiche des Haupt- und Rechtsamtes werden nach derzeitigem Stand eingehalten. Es konnten Einsparungen aufgrund neu ausgehandelter Tarifvereinbarungen bzgl. der Internetanbindung und der Telefongebühren erzielt werden. Weitere Einsparpotenziale werden bei den Aufwendungen für Fachliteraturen und -zeitschriften überprüft. Bei der Büromaterial- und Papierbeschaffung wurde im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit eine Aushandlung von günstigeren Konditionen für eine sog. internetgestützte Einkaufsgemeinschaft von mehreren Städten überprüft. Es stellte sich heraus, dass die Stadt Viernheim hiervon keinen Kostenvorteil hat. Mittlerweile werden für verschiedene Städte im Kreisgebiet die weiteren jährlichen Preisverhandlungen von Viernheim übernommen, wodurch sowohl für Viernheim selbst als auch für die weiteren Kreiskommunen günstige Preise und zudem eine hohe Qualität der Produkte gewährleistet wird. Im Personalbudget werden im Jahr 2013 aufgrund von mehreren Veränderungen, u.a. im Bereich des Mutterschutzes und der Elternzeit sowie der Auflösung eines Arbeitsvertrages, Einsparungen i.H.v. 250.350,- € im Zuge der bereits erwähnten Kürzungen aufgrund des Kommunalen Schutzschirms erzielt. Auf der Ertragsseite des Budgetbereichs des Kämmereiamtes kann derzeit bis zum Jahresende bei der Gewerbesteuer von einem Mehrertrag i.H.v. rd. 2,8 Mio. € (der hierdurch zustande kommende Mehraufwand der Gewerbesteuerumlage wurde in Abzug gebracht) gerechnet werden. Im Bereich der Spielapparatesteuer können Mehrerträge von rd. 80.000,- € und im Grundsteuerbereich i.H. von voraussichtlich 390.000,- € erzielt werden. Der Aufwandsbereich wird wie geplant eingehalten. Der Budgetring des Kommunalen Freizeit- und SportBüros wird wie geplant eingehalten. Im ersten Halbjahr 2013 erfolgte die Beteiligung am internationalen Deutschen Turnfest, welches weitestgehend abgerechnet ist. Die hier angefallenen Mehr-aufwendungen können durch Mehrerträge und über das restliche Budget aufgefangen werden. Im September 2013 fand die Partnerschaftsfeier in Viernheim statt. Für diese Veranstaltung wurde ein EU-Zuschuss genehmigt.

V 16

Die Budgetbereiche Liegenschaftsverwaltung, Feuerwehr und Abfallentsorgung werden wie geplant eingehalten. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass wesentliche Abweichungen bis Ende des Jahres nicht eintreten. In der baulichen Instandhaltung werden 144.000,- € der bereits erwähnten Kürzung im Zuge des Kommunalen Schutzschirms eingehalten. Diverse Maßnahmen werden im Bereich städtischer Gebäude wie Stadtbücherei, Waldsporthalle und Bürgerhaus nicht ausgeführt. Die Umsetzung der Erneuerung der restlichen Lüftungsanlage im Bürgerhaus ist vorbereitet. Weitere Maßnahmen wie

Dachsanierung Feuerwehr Erneuerung der Elektroinstallation im alten Zollamt Installation von Rauchmeldern und Einrichtungen zur Trinkwasseruntersuchung

in diversen städtischen Gebäuden sind noch in der Planungsphase. In den investiven Einzahlungen wird im Jahr 2013 die Abrechnung des letzten Erschließungsabschnittes im Baugebiet „Hinter den Zäunen“ i.H.v. 30.000,- € erfolgen. Für den Erwerb von Grundstücken wurden im investiven Auszahlungsbereich vorsorglich in diesem Jahr 50.000,- € eingeplant. Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich jedoch kein Grundstückserwerb ab. Der für das Jahr 2013 vorgesehene Grundstückserwerb zur Erweiterung des Tierheims wird nicht vollzogen, da die Änderung des Bebauungsplanes zeitlich sehr aufwändig ‚ ist. Für die Kosten der Baulandentwicklung „Am Schmittsberg II“ und für Ausgleichs-zahlungen aufgrund erwarteter Mehrzuteilungen wurden für das Jahr 2013 Mittel i.H.v. 841.000,- € eingeplant. Der Fortgang des Verfahrens ist von der Mitwirkungsbereit- schaft der Eigentümer abhängig. Zurzeit haben noch nicht alle Eigentümer die Verträge unterschrieben. Für die Umstellung des Funkverkehrs auf einen Digitalfunk der Feuerwehr stehen im investiven Bereich Mittel i.H.v. 90.000,- € zur Verfügung. Im Jahr 2012 wurden bereits Geräte für einen Probebetrieb angeschafft. Die Funkmeldezentrale im Feuerwehrgerätehaus wird im Jahr 2013 entsprechend umgerüstet. Z. Z. sind die Kosten für den Funkmeldeempfänger noch nicht abschätzbar. Die restlichen Geräte werden nach Bedarf angeschafft. Womöglich erstreckt sich die komplette Beschaffung in das Jahr 2014. Für die Neuanschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges wurde am 14.05.2013 ein Zuschuss von 60.000,- € beim Land Hessen beantragt. Die Zuschüsse werden vom Land nach einer sog. Prioritätenliste bewilligt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Stadt Viernheim im Jahr 2016 mit einer Zuschussbewilligung rechnen.

V 17

Im Kinderkrippenbereich des Kapellenbergs haben die erforderlichen Maßnahmen zur Umnutzung im Juli 2013 begonnen. Die investiven Mittel für die notwendige Bereitstellung von Betreuungsplätzen für unter drei-jährige Kinder der konfessionellen Kindergärten setzen sich aus einem Haushaltsausgaberest i.H.v. 2.010.000,- € aus dem Jahr 2012 und 200.000,- € aus dem lfd. Haushaltsjahr zusammen. Diese werden für die im Bau befindlichen Maßnahmen der Kindertagesstätte Molitorhaus, Kleeblatt und Arche Noah sowie für die nach Endabrechnung fertig gestellten Maßnahmen des St. Hildegard und Maria Ward Kindergartens benötigt. Im Bereich des Budgets für Wahlen werden die angesetzten Aufwendungen nicht komplett verausgabt, da sowohl die Landtags- als auch die Bundestagswahl am 22.09.2013 stattfanden. Die bereitgestellten Mittel waren für zwei separate Wahltage eingeplant worden. Das Budget des Ordnungsamtes wird nach jetzigem Stand eingehalten. Aufgrund der Einpendelung der stationären Radaranlagen im Stadtgebiet auf 3.000 Verstoß- fälle pro Monat, werden sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich der Verwarnungen bzw. der Sachkosten für die Radaranlagen die Ansätze nicht erreicht. Darüber hinaus wurde im jetzigen Jahresverlauf das Fachpersonal wegen städtischer Veranstaltungen für zusätzliche Sondereinsätze benötigt. Vorgesehen ist, einen bereits durch die Polizeiakademie Wiesbaden genehmigten weiteren Standort mit einer stationären Anlage zu überwachen. Ferner werden Erträge im Bußgeldbereich von Spielhallenbetreiber erwartet, wobei hier die Verfahren derzeit noch nicht abgeschlossen sind. Weitere Unterschreitungen im Aufwandsbereich sind durch die veränderte Herangehensweise bei drohender Obdachlosigkeit und durch die Umrüstung der Signalanlagen erreichbar. Im Bereich der Sozialverwaltung wird das Budget wie geplant eingehalten. Die Kinderkrippe Am Kapellenberg wird voraussichtlich im Herbst 2013 eröffnet. Da von weiteren Krippeneröffnungen im Jahr 2013 bei der Haushaltsplanung ausgegangen wurde, wird es hier zu Ansatzunterschreitungen kommen. Diese werden jedoch zum Ausgleich der Zuschüsse an die Ev. Kirche für die Trägerschaft benötigt, weil es hier aufgrund Personalkostensteigerungen zu Mehraufwendungen kommt.

V 18

Das Ergebnishaushaltsbudget der Stadtentwässerung wird voraussichtlich bis Ende des Jahres wie geplant eingehalten. In der baulichen Unterhaltung der Pumpwerke wurden bis zum Vorliegen eines angekündigten Konzeptes und bis zur Entscheidung über die daraus abzuleitenden Maßnahmen die eingeplanten Mittel i.H.v. 300.000,- € bereits in der Beschlussfas- sung des Haushaltsplans 2013 durch die Stadtverordneten-Versammlung gesperrt. Im Kanalsanierungsbereich steht aufgrund der Übertragung von Haushaltsausgabe-resten i.H.v. 400.000,- € in das Jahr 2013 ein Gesamtansatz i.H.v. 550.000,- € zur Verfügung. Die Mittel werden für Ingenieur- und Baukosten in der Wasser- und Friedrichstraße verwendet. Weitere Kosten, die noch in 2013 anfallen, sind Ingenieurleistungen für die Planung der Kanalsanierung in der Einsteinstraße und die Verlegung von Inlinern in der Pestalozzistraße. Im Bereich des Amtes für Stadtentwicklung und Umweltplanung werden die Erträge im Ergebnishaushalt bzgl. der Aktiven Kernbereiche sowohl im Bundes- als auch im Landesprogramm i.H.v. je 20.000,- € im Jahr 2013 abgerufen. In den Aufwendungen wurde der Ansatz i.H.v. 10.000,- € des Förderprogramms „Umweltfreundliches Bauen“ im Zuge der o.g. Kürzung aus dem Kommunalen Schutzschirm eingespart. Weitere Einsparungen von insgesamt 30.000,- € werden bei der Stadtentwicklung / Bauleitplanung vorgenommen. Auf dem Sachkonto „Bodenwertgutachten / Vergütung für Abrechnung Sanierung“ kommt es aufgrund von Leistungen an die Gesellschaft für Städte- und Wohnungs- bau mbH, die die Ausgleichsbeträge für die Abrechnung der damaligen Innenstadt-sanierung erhebt, zu Mehraufwendungen, welche durch das restliche Budget aufgefangen werden können. Für die Unterhaltung von Ingenieurbauwerken werden die bereitgestellten Mittel i.H.v. 20.000,- € benötigt. Die Beauftragung der Brückenprüfungen im Stadtgebiet findet in Kürze statt. Im investiven Einzahlungsbereich werden die Mittel des Bundes und Landes i.H.v. insgesamt 570.000,- € wie geplant für den „Aktiven Kernbereich“ bis zum Jahresende abgerufen. Im Auszahlungsbereich beläuft sich die Kostenschätzung im Mai 2013 auf rd. 1,3 Mio. €, was im „Aktiven Kernbereich“ aufgrund von Haushaltsausgaberesten aus dem Jahr 2012 i.H.v. 550.000,- € und einem geplanten Ansatz aus dem Jahr 2013 i.H.v. 923.000,- € bestritten wird. Derzeit ist der erste Bauabschnitt „Fußgängerzone“ in der Ausführung. Im Bereich der Landschaftspflegerischen Maßnahmen sind im Laufe des Jahres Baumpflanzaktionen mit Schulen und Gehölzpflanzungen im Erholungsgebiet West vorgesehen. Für die vorgesehene investive Instandsetzung der Ingenieurbauwerke fallen im Jahr 2013 lediglich Planungskosten an.

V 19

Aktuell kann die Verwaltung davon ausgehen, dass sich der Fehlbetrag 2013 um rd. 4,3 Mio € reduzieren könnte: 1. Das Gewerbesteueraufkommen

beträgt derzeit 15,6 Mio. € - rd. 3,5 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Bereinigt um die Gewerbesteuerumlage verbleibt ein Mehr von + 2.810.000,-- €

2. Zinsen Kreditmarkt sowie Kassenkreditzinsen: - 450.000,-- €

3. Außerordentliche Erträge wie die Sonderaus-

schüttung aus dem Bilanzgewinn der Sparkassenstiftung Sparkasse Starkenburg

an die Träger in Höhe von + 217.000,-- € 4. Die Grundsteuer wird gegenüber dem

Haushaltsansatz mit einem Mehrertrag von + 390.000,-- €

abschließen. 5. Bei den Steuern aus Spielautomaten werden + 80.000,-- € Mehr-Erträge erwartet. 6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Abrechnung der beiden ersten Quartale und die Hochrechnung aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2013 lassen durchaus die Prognose zu, dass es gegenüber dem Haushaltsansatz zu einem Plus von rd. + 200.000,-- € kommen könnte. 7. Insgesamt gesehen kann auch in diesem Jahr davon ausgegangen werden, dass sich infolge Weniger-Aufwendungen und kleineren Mehr-Erträgen sich eine weitere Verbesserung von rd. + 200.000,-- € ergeben wird. Zusammengefasst ergäbe dies eine Verbesserung von 4.347.000,-- €

V 20

Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung haben das Land Hessen und die Stadt Viernheim den Konsolidierungsvertrag zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Rahmen des Schutzschirmgesetzes am 12.02.2013 geschlossen. Ausgehend von dieser Vereinbarung und mit Eintritt der Bestandskraft des Bewilligungsbescheides des Hessischen Ministeriums der Finanzen ist die Zuständigkeit für Genehmigungen nach §§ 102-105 HGO auf den Regierungs- präsidenten übergegangen. Dies betrifft hauptsächlich die Genehmigung der Haushalte, d.h. bis auf weiteres ist dafür nicht mehr die Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße sondern der Regierungspräsident Darmstadt zuständig. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung zum Haushalt 2013 wurde am 14.03.2013 ohne Auflagen erteilt. Trotz Schutzschirm und der sich ergebenden Nettoneuver- schuldung von rd. 750.000,-- € hat das Regierungspräsidium von einer Einschränkung bei der Kreditgenehmigung Abstand genommen. Man erwartet aber von Seiten des Regierungspräsidiums, dass das Investitionsprogramm und die Finanzplanung mit dem Ziel des Schuldenabbaus im investiven Bereich überarbeitet werden. Ansonsten kann eine Genehmigung der in der Finanzplanung vorgesehenen Kredite derzeit nicht in Aussicht gestellt werden.

V 21

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2014 Am 02. September 2013 konnte man in der Tageszeitung taz folgenden Presseartikel lesen: „Gemeinderat tritt wegen Haushaltslage kollektiv zurück Der Gemeinderat der kleinen mecklenburg-vorpommernschen Kommune Diekhof reagiert mit drastischen Maßnahmen auf die desolate Haushaltslage der Gemeinde. Diekhofs Bürgermeister ist zusammen mit allen acht weiteren Gemeindevertretern aus Protest zurückgetreten. Die Schuldenlast der Gemeinde sei zu groß, der Handlungsspielraum der Gemeindevertreter zu klein, so der Bürgermeister laut Tageszeitung taz. Die Gemeinde mit gerade einmal knapp 1.000 Einwohner ist mit 2,5 Mio. € verschuldet, das sind 150% des jährlichen Haushaltvolumens. Mit Rücktritt reagieren die Gemeindevertreter nach eigenen Angaben darauf, dass ihnen die Kommunalaufsicht die Genehmigung verweigerte, ohne Förderungs- mittelbescheid den nötigen Eigenanteil im Haushalt zu planen, um überhaupt Fördermittel von EU und Land für den Straßenbau zu bekommen bzw. beantragen zu können.“

V 22

Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis Erträge 59.662.230,-- € Aufwendungen 66.469.848,-- € Außerordentliches Ergebnis Erträge -,-- € Aufwendungen -,-- € Fehlbedarf 6.807.618,-- €

Erträge 2014

Finanz-erträge1,59%

Steuern, steuerähnliche

Erträge 61,26%

Erträge aus Transferleistungen

1,88%

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse allgem.

Umlagen10,98%Erträge aus der

Auflösung von Sonderposten

2,55%

Sonstige ordentliche Erträge

4,85%

Leistungsentgelte, Ersatzleistungen und Erstattungen

16,89%

Aufwendungen 2014

Sach- und Dienstleistungen

19,19%

Abschreibungen5,66%

Zuweisungen und Zuschüsse

15,40%

Steuern, allgem. Zuweisungen,

allgem. Umlagen38,52%

Personal-aufwendungen

ständig Bediensteter

17,38%

Zinsen und ähnliche

Aufwendungen3,85%

V 23

Finanzhaushalt Saldo Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 4.159.337,-- € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + 758.900,-- € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.997.980,-- € Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 3.239.080,-- € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 2.321.406,-- € Finanzmittelfehlbedarf 2014 - 6.480.743,-- € Zur Finanzierung der Investitionen, die nicht durch Einnahmen gedeckt sind, werden Kreditmarktdarlehen in Höhe von 3.239.080,-- € benötigt. Tilgungsleistung 2014 2.321.406,-- € Nettoneuverschuldung 917.674,-- €

2,11

1,35

2,40

1,40

0,33

1,66

0,80

1,80

0,75

2,12

0,90

2,30

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Mio €

2009 2010 2011 2012 2013* 2014*Jahre

Netto-Neuverschuldung für das jeweilige Haushaltsjahr in Mio. € von 2009-2014

Netto-Neuverschuldung Darlehenstilgung

*Planansatz Das Schaubild zeigt ganz deutlich, dass sich die Nettoneuverschuldung deutlich unter 1,0 Mio. € einpendelt. Seit Einführung der Doppik werden Haushaltsaus- gabereste nur noch in Ausnahmefällen ins nächste Haushaltsjahr übertragen. Diese Vorgehensweise bewirkt, dass Kreditneuaufnahmen tatsächlich nur noch bis zur Höhe der Nettoneuverschuldung erfolgen bzw. erfolgen werden – was dem Konsolidierungserlass des Landes Hessen entspricht.

V 24

21,86 23,40 25,72

28,3330,79

29,55

2,34

31,61

2,3434,00

2,44

34,50

2,36

36,14

2,2740,00

2,19

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Mio. €

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Jahre

Darlehensreststände in Mio. €per 31.12. jeden Jahres (Ist-Beträge) von 2004 - 2014

KonjunkturpaketDarlehensreststände

pro Kopf-

Ver31. schuldung am

12. des Jahres vollen € 522 642 668 715 947 907 970 1.039 1.054 1.102 1.220

in Hinsichtlich Schuldenmanagement und Basel III gelten die von der Verwaltung im letztjährigen Haushaltsplan gemachten Ausführungen nach wie vor, oder besser ausgedrückt gelten diese mehr denn je. Der mit Basel III verbundene Änderungs- und Anpassungsdruck auf die Kommunalfinanzierung ist derzeit unverkennbar und deutlich zu spüren:

• Die Zahl der Banken, welche noch Kommunalfinanzierungen anbieten, gehen zurück.

• Es werden genaueste Risiko- und Bonitätsprüfungen vorgenommen - Kreditmargen steigen.

• Die Banken stellen nicht mehr jedes Kreditvolumina bereit, sondern sie limitieren ihr Engagement.

Banken differenzieren also zunehmend zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen. Es kommt immer wieder vor, dass Banken kein Angebot für Kassen- oder Investitionskredite abgeben oder Kreditkonditionen ganz bewusst äußerst ungünstig anbieten. Alleine Basel III dürfte dafür nicht ursächlich sein. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass die Banken Liquiditätsprobleme auf die Kommunen zukommen sehen und unter Umständen auch eine Insolvenz nicht mehr gänzlich ausschließen. Trifft unsere Einschätzung zu, müsste dringend die Haftungsfrage geklärt werden. Die Kommunalverbände betonen zwar immer wieder, dass die sogenannte Haftungskette absolut sicher sei. Doch die Banken scheinen zunehmend daran zu zweifeln. Deshalb wäre es ungemein wichtig, diese Frage ein für alle mal deutlich zu klären und nach außen zu tragen, anstatt zu zerreden – gerade für eine kreisan-gehörige Kommune wie Viernheim.

V 25

Nur mit einem funktionierenden „Aktiven Zins- und Schuldenmanagement“ wird es möglich sein, diesen Anforderungen standzuhalten und für künftige Investitionen bzw. Dienstleistungen die Liquidität zu sichern. Ein großer Vorteil ist, dass Viernheim mit ihren Jahresabschlüssen bereits fast auf dem laufenden ist und somit belastbare Bilanzzahlen vorlegen kann. Für die kreisangehörigen Kommunen ist die vom Statistischen Bundesamt herausgegebene Statistik „Steuerhaushalt“ für das Jahr 2012 äußerst interessant und informativ. Zeigt sie doch ganz deutlich, dass die Schere zwischen arm und reich immer weiter auseinander geht, wie der nachfolgende Vergleich 2011/2012 zeigt: Aufkommen je Einwohner Aufkommen je Einwohner kreisangehörige Kommunen kreisfreie Städte 2011 2012 2011 2012 € € € € Gewerbesteuer netto 352 351 987 1.268 Einkommensteueranteil 383 425 393 449 Grundsteuer B 94 101 220 224 Umsatzsteueranteil 37 37 131 128 Grundsteuer A 4 4 0,39 0,37 Sonstige Gemeindesteuern 7 9 14 18 Summe 877 927 1.745 2.087 2012 verzeichneten demnach in Hessen kreisfreie Städte je Einwohner 225 % der Steuereinnahmen kreisangehöriger Kommunen – also weit mehr als doppelt so viel. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 199 %. Die Kluft zwischen kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städten wurde 2012 demnach noch größer infolge überdurchschnittlich hoher Zuwächse bei den kreisfreien Städten. Zu bedenken ist dabei auch noch die Tatsache, dass die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen die wesentliche Bemessungs-grundlage der Kreis-/ Schulumlage und der Kompensationsumlage bilden. Die ohnehin niedrigen Steuereinnahmen werden also in ganz erheblichem Maße umverteilt. Mehr als deutlich zeigt dies die Notwendigkeit einer strukturellen Reform des Finanzausgleichs mit dem Ziel die kreisangehörigen Kommunen finanziell besser auszustatten. Zumal kreisangehörige Kommunen und ihre Landkreise rechtlich exakt dieselben Aufgaben wie kreisfreie Städte erfüllen – nur mit einer erheblich geringeren Finanzausstattung. Diese Tatsache sollten auch die kommunalen Aufsichtsbehörden bei ihren Haushaltsgenehmigungen berück- sichtigen und sich für eine bessere Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen einsetzen bzw. diese bei ihrer Forderung nach einer grundlegenden Reform des Finanzausgleichs zu unterstützen.

V 26

Der Haushalt 2014 schließt mit einem Defizit von 6.807.618,-- € ab - das Defizit im Kita Bereich beträgt derzeit 6.282.590,-- €. ‚ Käme das Land Hessen also seiner Verpflichtung einer angemessenen Kosten- erstattung nach, hätte Viernheim einen nahezu ausgeglichenen Haushalt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Ergebnishaushalt insgesamt gesehen eine Verbesserung von 1.635.516,-- € - die Erträge steigen um 1.724.686,-- €, während die Aufwendungen nur leicht um 89.170,-- € ansteigen. Wesentlichste Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: Erträge

Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen - 200.000,-- €

Gemeindeanteil Einkommensteuer + 724.268,-- €

Grundsteuer B + 260.000,-- € Gewerbesteuer + 1.584.000,-- € Steuern aus Spielautomaten + 280.000,-- € Schlüsselzuweisungen - 634.055,-- € Konzessionsabgaben - 100.000,-- € Aufwendungen

Sachkosten für Radaranlagen - 140.000,-- € Unterhaltungskostenzuschuss für Stadion Lorscher Weg - 92.000,-- € Kreis- und Schulumlage + 1.021.284,-- €

Gewerbesteuerumlage + 286.450,-- €

Zinsen Kassenkredite - 130.000,-- €

Zinsen Kreditmarkt + 178.931,-- €

Abschreibungen - 85.937,-- €

Nach den Orientierungsdaten des Landes Hessen ergeben sich beim Gemeindeanteil Einkommensteuer, Umsatzsteueranteil und Familien-leistungsausgleich gegenüber dem Vorjahr Mehr-Erträge von 713.377,-- €. Das Gewerbesteueraufkommen wird von der Verwaltung derzeit realistisch auf 13.650.000,-- € eingeschätzt – also 1.584.000,-- € höher als im Vorjahr. Im Laufe des Jahres 2014 wird sich zeigen, ob der Haushaltsansatz gerechtfertigt war. Im Gegenzug steigen die Haushaltsansätze für Kreis- und Schulumlage bzw. Gewerbesteuerumlage um insgesamt 1.307.734,-- €. Die Haushaltsansätze markieren damit 2014 einen neuen Höchststand.

V 27

Eine weitere Verschlechterung bedeutet die Verminderung der Schlüsselzuweisung um 634.055,-- €. Die vielgepriesene stetig steigende Steuerkraft der Kommunen wird also auch in diesem Haushaltsjahr wieder von Kreis, Land und Bund weitgehend abgeschöpft. Eine Schlüsselzuweisung von netto 4,8 Mio. € (abzüglich der Kompensationsumlage) deckt noch nicht einmal den städtischen Zuschuss für den Kita-Bereich ab. Zur Erinnerung: Die Schlüsselzuweisung ist eine Bedarfszuweisung des Landes an seine Kommunen zur Erfüllung deren Aufgaben. Daran lässt sich leicht erkennen, dass es längst keine „bedarfsgerechte“ Zuweisung mehr ist – der „Bedarf“ muss also wie beim „Warenkorb“ im Sozialbereich neu definiert werden. Die Besonderheit der hessischen Situation, vor allem im Vergleich zu unseren unmittelbaren badischen Nachbarstädten, illustriert dieser Ausschnitt aus dem Handelsblatt vom 25.03.2013:

Im Bundesländervergleich für 2012 ’’steckten insbesondere die hessischen Kommunen mit 1,9 Mrd. € ganz tief in den roten Zahlen“.

Finanzierungssaldo der Ge inden 2012* nach Bundesländern in Mio. ro

Baden-Württemberg 2.116,6

Bayern1.134,7

Niedersachsen679,9

Sachsen-Anhalt167,3

Thüringen 35,4

Brandenburg34,5 Im

Plu

s

meEu

Nordrhein-Westfalen -162,6

Schleswig-Holstein -199,3

Sachsen -40,6

Saarland -285,2

Rheinland-Pfalz -332,5

Mecklenburg-Vorpommern -334,0

Hessen -1.917,2

Im M

inus

*ohne Stadtstaaten Quelle: Destatis im Berlin, Bremen, Hamburg Handelsblatt v. 25.03.2013

V 28

Erläuterung zu den Sachkonten Produktbereich 01 Innere Verwaltung 1110.06/5410300 Sonstige Zuweisung des Landes 7.000,-- € (Haupt- u. Rechtsamt) Vom Berufsbildungswerk Südhessen erhält die Stadt Viernheim eine Prämienzahlung über die „Initiative Inklusion“ für die Ausbildung junger Menschen mit Schwerbehinderung. Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 1210.01 Wahlen

In 2014 sind die Wahlkostenerstattungen aus der Landtags- und Bundestagswahl geplant. Für die voraussichtlich am 25.05.2014 stattfindende Europawahl sind entsprechende Haushaltsansätze gebildet. Mit Wahlkosten- erstattungen ist erst im Jahr 2015 zu rechnen.

Produktbereich 02 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 1220.01/5101000 Öffentlich rechtliche 190.000,-- € Verwaltungsgebühren 1220.01/6179008 Kosten für Reisepässe und Personalausweise 130.000,-- €

Ein Haushaltsansatz von 130.000,-- € für Reisepässe und Personalausweise wird von der Verwaltung derzeit als realistisch angesehen. Dementsprechend reduzieren sich die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr von 250.000,-- € auf 190.000,-- €.

V 29

1220.04/5150000 Erträge aus Bußgeldern u. 900.000,-- € Verwarnungen 1220.04/6993067 Sachkosten für Radaranlagen 160.000,-- € Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Erträge in Höhe von 900.000,-- € als realistisch anzusehen sind. Die Sachkosten in Form von Bearbeitungs- gebühren reduzieren sich nicht nur infolge Weniger-Erträge. Es wurde vielmehr mit der Fa. Jenoptik eine neue Vereinbarung getroffen, die nur noch eine zu zahlende Gebühr von 3,-- € anstatt bisher 5,-- € pro verwertbarem Bild vorsieht. Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 2710.01/6701012 Miete Gymnastikhalle „Altes Kino“ 23.400,-- € (VHS) Die Gymnastikhalle im Hallenbad wurde von der VHS im Jahre 2012 gekündigt und neue Räumlichkeiten im ehemaligen „Regina-Kino“ in der Ludwigstraße 23 angemietet. Miete 17.400,-- €

Nebenkosten 6.000,-- € 2810.02/6790009 Durchführung eines Fastnachtsumzuges 5.000,-- €

Turnusgemäß findet 2014 wieder ein Fastnachtsumzug statt.

2810.02/6993001 Durchführung 4nheimer Stadtfest 30.000,-- €

Nach 2012 findet wieder das „4nheimer Stadtfest“ statt. Der Sozial- und Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 31.10.2012 wegen der Umstellung auf einen zweijährigen Festrhythmus empfohlen, einen Hh. Ansatz von 30.000,-- € (2x 15.000,-- € ) einzustellen.

V 30

2810.02/6290012 Aufwendungen Stadtorchester 4.800,-- € Zwischen Stadtorchester und der Stadt Viernheim besteht ein Kooperationsvertrag. Ziel ist eine zukunftsgerichtete Zusammenführung möglichst aller Viernheimer Bläser zu einem Klangkörper. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Kosten für den Dirigenten übernommen. Bisher wurden diese über den Budgetkreis von KuBuS (Fachbereich Musikschule) bezahlt. Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3625.01/7128021 Kompetenzagentur/Anteilsfinanzierung -,-- € Fachstelle Viernheim 3625.01/7128023 Zuschuss an Verein Förderband -,-- € 3625.01/7128049 Zuschuss an Verein Förderband für Berufsorientierung Jugendlicher 60.000,-- € In der Vergangenheit erhielt der Verein Förderband Viernheim e.V. Zuschüsse aus dem Haushalt der Stadt Viernheim:

Sachkonto Bezeichnung Betrag 3625.01/7128021 Kompetenzagentur

/Anteilsfinanzierung Fachstelle Viernheim

20.000,-- €

0625.01/7128023 Zuschuss an den Verein Förderband

30.000,-- €

Die Kompetenzagentur ist eine Einrichtung, die berufsorientierende Angebote für Jugendliche durchführt, um deren Vermittelbarkeit in Ausbildung zu erhöhen. Flankiert wurde diese Arbeit bisher durch eine Ausbildungsplatzförderung der Stadt Viernheim für Betriebe, die zusätzliche Ausbildungsplätze einrichteten oder diese für benachteiligte Jugendliche zur Verfügung stellten.

V 31

Zwei Einwicklungen haben sich nun eingestellt:

• Die Ausbildungsplatzförderung wurde von Betrieben nicht mehr in Anspruch genommen, da die Abbrecherquote im vergangenen Jahr auf 100% stieg. Deswegen wurde die Ausbildungsplatzförderung durch die Stadt ausgesetzt. (Beschluss Magistrat: 19.11.2012, Beschluss Sozial- und Kulturausschuss: 05.12.2012)

• Die Kompetenzagentur, die bisher aus städtischen Mitteln, aus Mitteln des Landkreises Bergstraße und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert wurde, wird zum Jahresende ihren Betrieb einstellen, da künftig keine ESF-Mittel mehr vorgesehen sind.

Es erscheint sinnvoll für die kommenden Jahre eine auf örtlicher Ebene konzipierte Arbeit umzusetzen und gemeinsam mit dem Landkreis Bergstraße eine schon in der Sekundarstufe der weiterführenden Schulen beginnende Arbeit mit Jugendlichen einzurichten, die sich an der jeweiligen Lebensphase der Jugendlichen ausrichtet und Berufsorientierung zum Schwerpunkt hat. Der Verein Förderband Viernheim e.V. hat hierfür ein auf die Stadt Viernheim bezogenes Konzept entwickelt. Zur Umsetzung des Konzeptes sollen die o.g. bisherigen Zuschüsse zu einem Zuschuss zusammengefasst werden und um einen Teil des nicht mehr verwendeten Betrags für die Ausbildungsplatz- förderung aus dem Sachkonto 3625.01/6993044 „Familienfreundliche Stadt“ ergänzt werden.

V 32

Kindertagesstätten

Zuschussbedarf (Erträge ./. Aufwendungen):

Hh.Plan 2014

€

Hh.Plan 2013

€ Kindertagesstätte „Pirmasenser Straße 8“

450.637,-- 506.276,--

Kindertagesstätte „Kirschenstr. 79“

670.875,-- 677.466,--

Kindertagesstätte „Am Kapellenberg“

574.123,-- 655.199,--

Kindertagesstätte „Kinderdörfel“

700.619,-- 707.471,--

Kindertagesstätte „Sonnenschein“

453.493,-- 451.142,--

Kindertagesstätte „Gänseblümchen“

348.890,-- 348.834,--

Konfessionelle Kindertagesstätten und Kinderschutzbund für Pavillon Zwingenberger Straße

3.090.000,-- 2.936.202,--

Gesamtzuschuss:

6.288.637,--

6.282.590,--

3,87 3,75 4,094,28

4,074,40 4,51

4,76

5,47*

6,28* 6,28*

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Mio. €

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jahre

Gesamt-Zuschussbedarf für dieKindertagesstätten in Mio. € von 2004 - 2014

*Planansatz

V 33

Produktbereich 08 Sportförderung 4240.01/7128037 Unterhaltungskostenzuschuss für Stadion Lorscher Weg 195.000,-- €

Der laufende Unterhaltungskostenzuschuss an TSV Amicitia beträgt gemäß Vereinbarung 150.000,-- €. Für Sondermaßnahmen (Trennung Frisch- und Löschwasserversorgung) stehen 45.000,-- € zur Verfügung.

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung,

Geoinformation 5110.01/6790011 Stadtentwicklung/ Bauleitplanung 83.000,-- €

Aktualisierung Einzelhandelskonzept 6.000,-- €

Bürgermeister-Neff-Straße 4.000,--€

Großer Stellweg Nord 65.000,-- €

Hinter den Zäunen 8.000,-- € 83.000,-- € 5110.01/5400102 Zuweisung Bund 10.000,-- € 5110.01/5410304 Zuweisung Land 10.000,-- € 5110.01/6993065 Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ 35.000,-- € Geplante förderfähige Ausgaben 2013: Beratungsleistung Fassadengestaltung 20.000,-- €

Beitrag Hessenagentur 12.500,-- €

Prüfgebühren Kreis Bergstraße 2.500,-- € 35.000,-- €

Den Ausgaben steht eine Zuweisung des Bundes und des Landes von je 10.000,-- € gegenüber.

V 34

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 5370.01 Abfallentsorgung

In 2014 werden Müllabfuhrgebühren in Höhe von 3.265.000,-- € erwartet, nachdem diese zum 01.01.2013 erstmals wieder gesenkt wurden. Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts ist geplant, der Sonderrücklage 161.647,-- € zu entnehmen. Die Rücklage hat zum 31.12.2012 einen Stand von 480.657,52 €.

5370.01/6179010 Leistungen des Eigenbetriebs 63.000,-- € „Stadtbetrieb“

Seit dem 01.03.2013 wird die Gestellung des Deponiepersonals durch den Eigen- betrieb „Stadtbetrieb“ gegen Rechnung- stellung wahrgenommen. Hierfür sind ca. 48.000,-- € im Jahr aufzuwenden.

Darüber hinaus erbringt der Stadtbetrieb noch andere Leistungen für die Stadt (z.B. Einsammeln wilder Müllablagerungen) in Höhe von 15.000,-- €.

5370.01/6790014 Fuhrleistungen (Müll) 740.000,-- €

Infolge einer erwarteten Anpassung der Preisgleitklausel um 2% erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 15.000,-- €.

5370.01/7354901 Umlage an Kreis für normale Abfuhr 1.815.000,-- €

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße konnte auf Grund eines neuen günstigeren Vertrages mit der Müllverbrennungsanlage Darmstadt seine Umlagegebühren um 3,5 % reduzieren. Darüber hinaus ist die Menge des zu entsorgenden Biomülls in den letzten Jahren leicht rückläufig gewesen, was auch zu einer geringeren Umlagezahlung führt. Insgesamt kann dadurch der Hh.Ansatz von 1.988.954,-- € auf 1.815.000,-- € reduziert werden = eine Einsparung von 173.954,-- €.

V 35

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 5410.01/6051001 Betriebspauschale Straßenbeleuchtung 566.000,-- €

Die Zahl der Straßenleuchten beläuft sich bis Mitte 2014 auf ca. 3.345 Stück, á 164,60 € - aufgerundet 551.000,-- €

Aufwendungen für Kabelnetz 15.000,-- € 566.000,-- €

Produktbereich 14 Umweltschutz 5610.01/6993006 Kleine Energiemaßnahmen, 82.000,-- € einschließlich Gutachten Mit diesen Mitteln werden überwiegend wirtschaftliche bzw. gesetzlich vorgeschrie- bene Maßnahmen zur Reduzierung der städtischen Energiekosten finanziert. Art der Maßnahmen und Berechnungs- verfahren sind im Energiehandbuch geregelt. Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 5710.01/5410303 Zuweisung für Förderprogramm „Lokale Ökonomie“ 55.000,-- € 5710.01/6993064 Förderprogramm „Lokale Ökonomie“ 87.600,-- €

Mit Projekten zur Stärkung der lokalen Ökonomie werden Kommunen durch die Europäische Union und das Land Hessen unterstützt. Aus Mitteln des „Lokalen-Ökonomie-Programms Viernheim“ soll die wirtschaftliche Betätigung in der Innenstadt und die Schaffung von Arbeits-/ Ausbildungs- plätzen gefördert werden.

V 36

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 6110.01/5500100 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (Einkommensteueranteil) 15.409.426,-- €

Grundsätzlich bilden die Orientierungsdaten des Landes Hessen die Grundlage für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Demnach wird das Steueraufkommen für Hessen auf 2.734 Mio. € prognostiziert. Multipliziert mit unserer Schlüsselzahl ergibt sich ein Hh.Ansatz von 15.409.426,-- € - ein Mehr von 724.268,-- € gegenüber dem Planansatz Vorjahr.

 

Hh.Ansatz 2014 15.409.426,-- € Hh.Ansatz 2013 14.685.158,-- € Mehr 724.268,-- €

Dieses Plus von rd. 0,7 Mio. € wird aber 2015/2016 wieder zu einem Mehr an Kreis- und Schulumlage führen – 58% von 724.268,-- € = 420.075,-- €. Darüber hinaus wird sich aufgrund der Systematik im FAG eine im Verhältnis gesehen niedrigere Schlüsselzuweisung errechnen – also absolut keine gravierende nachhaltige Entlastung für die kreisan- gehörigen Kommunen.

 

V 37

11,76 11,5612,52

13,7615,32

14,0913,34

13,8614,46*

15,85* 16,53*

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

Mio. €

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Jahre

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Familienleistungsausgleich in Mio. € von 2004 - 2014

  *Planansatz 6110.01/5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz 1.121.820,-- € 6110.01/5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.201.629,-- € Dem Familienleistungsausgleich und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen

ebenfalls die Orientierungsdaten des Landes zugrunde.

6110.01/5552000 Grundsteuer B 5.400.000,-- €

Aufgrund der Anhebung des Grundsteuer- hebesatzes auf 450%- Punkte und infolge verschiedener Neubewertungen wird mit einem Aufkommen von 5.400.000,-- € gerechnet.

6110.01/5553000 Gewerbesteuer 13.650.000,-- € 6110.01/7380100 Gewerbesteuerumlage 2.691.000,-- €

Derzeit liegt das prognostizierte Gewerbesteuervorauszahlungs-Soll bei über 11,Mio.€, so dass noch etwas mehr als 2,0 Mio. € an Nachzahlungen im Laufe des Jahres eingehen müssen. Aus Sicht der Verwaltung lässt sich dieser Ansatz durchaus rechtfertigen, ist aber wie immer mit einem gewissen Risiko behaftet.

   

V 38

 6110.01/5559120 Steuern aus Spielautomaten 800.000,-- €

Infolge Neufassung der Spielapparate- steuersatzung zum 01.01.2013 (Abrechnung nur noch nach der Bruttokasse) und aufgrund der bisherigen Ergebnisse wird der Hh. Ansatz auf 800.000,-- € festgesetzt.

6110.01/5401010 Schlüsselzuweisungen 5.427.848,-- € 6110.01/7353110 Kompensationsumlage § 40c FAG 622.924,-- €

Schlüsselzuweisungen werden in Höhe von 5.427.848,-- € erwartet – ein Minus gegen- über dem Vorjahr von 634.055,-- €, obwohl der Grundbetrag von 938,05 €/ Einwohner auf 960,92 €/ Einwohner steigen soll.

Der Grund hierfür liegt, wie immer wieder erwähnt, in der gestiegenen Finanzkraft (2. Halbjahr 2012/ 1. Halbjahr 2013).

Die Kompensationsumlage sinkt gegenüber dem Vorjahr dagegen nur leicht um 30.974,-- €.

Per Saldo ist die Schlüsselzuweisung um die

2011 neu eingeführte Kompensationsumlage zu vermindern, so dass diese tatsächlich nur noch 4.804.924,-- € betragen wird.

Diese in 2011 neu eingeführte Kompensationsumlage leisten ausschließlich die kreisangehörigen Kommunen in den Topf des kommunalen Finanzausgleichs – zur Stärkung der Schlüsselzuweisungen der kreisfreien Städte und der Landkreise. Die Kompensationsumlage dient dazu, den Ausfall der kreisfreien Städte und Landkreise wegen des wegfallenden Grunderwerbsteuer- anteils zu „kompensieren“. Auch bleibt die Kompensationsumlage bei der Berechnung von Kreis- und Schulumlage unberücksichtigt – d.h. in die Berechnungsgrundlage fließt die Brutto-Schlüsselzuweisung von 5.427.848,-- € mit ein, obwohl Viernheim nur 4.804.924,-- € erhält. Die kreisangehörigen Kommunen leisten damit einen echten „Solidaritätsbeitrag“ an die kreisfreien Städte.

V 39

Nach diesen Ausführungen zum „Warum“ hinsichtlich deren Einführung bittet die Verwaltung sich nochmals die Steueraufteilung zwischen den kreisfreien Städten und den kreisangehörigen Kommunen auf Seite 26 des Vorberichtes anzuschauen. Diese Statistik spricht für sich selbst.

Eine endgültige Berechnung von Seiten des Landes Hessen lag bei Aufstellung des Haushalts weder für die Schlüsselzuweisung noch für die Kompensationsumlage vor – sie sind deshalb als vorläufig anzusehen.

6110.01/7354100 Kreisumlage 12.705.852,-- € 6110.01/7354200 Schulumlage 7.764.684,-- €

Aufgrund vorläufiger Berechnungen ergeben sich für die Stadt folgende Umlageverpflichtungen:

Kreis- und Schulumlage Hh.Ansatz 2014 20.470.536,-- €

Tatsächlich zu zahlen für 2013 19.449.252,-- €

Mehr: 1.021.284,-- €

11,36

12,54 12,94

15,0616,23

18,3417,13 16,73

17,89*

19,45*20,47*

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Mio. €

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jahre

Kreis- und Schulumlage in Mio. € von 2004 - 2014 *Planansatz

V 40

6120.02/6179009 Zahlungen an Eigenbetrieb „Stadtbetrieb“ 2.289.200,-- € 6120.02/7125001 Verlustabdeckung 460.000,-- €

Die Zahlungen an den Stadtbetrieb werden mit 2.289.200,-- € angesetzt. Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan. Als voraussichtlicher Verlust „Friedhof“ NUK sind 460.000,-- € geplant.

6120.03/5309100 Konzessionsabgaben 1.600.000,-- €

Konzessionsabgaben werden in Höhe von 1.600.000,-- € erwartet.

6120.03/5601000 Ertrag aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (Stadtwerke Viernheim GmbH) 500.000,-- €

Auf der Grundlage des für die Stadt verpflichtenden Haushaltssicherungs- konzeptes ist eine Gewinnabführung der Stadtwerke Viernheim GmbH in Höhe von netto 500.000,-- € geplant. Die Stadt Viernheim kommt damit einer zentralen Forderung des Landes Hessen und des Regierungspräsidenten Darmstadt als kommunale Aufsichts- behörde nach. Demnach haben alle Kommunen mit einem defizitären Haushalt, insbesondere Viernheim als Schutzschirmkommune, von ihren kommunalen Beteiligungen einen entsprechenden Beitrag zur Haushalts- konsolidierung zu fordern.

V 41

Erläuterungen zu den Personalkosten 2014 Vorbemerkung: Die Laufzeit der Festlegung der Entgelte des TVöD/TVAöD endet am 28.02.2014. Im laufenden Tarifvertrag wurde für 2013 bereits eine Tariferhöhung von 1,4% festgelegt. Für 2014 ist mit einer weiteren Tariferhöhung zu rechnen. Die Verwaltung geht von einer 2,5%igen Steigerung aus. Somit ist bei den städtischen Beschäftigten mit tariflich bedingten Mehrkosten von 207.185,-- Euro zu rechnen. Das an das Entgelt des Vorjahres gekoppelte Leistungsentgelt bleibt konstant bei 2%. Hinsichtlich der Beitragssätze zur Sozialversicherung wird mit einer geringen Senkung (-0,2%) gerechnet, während der Beitrag zur Zusatzversorgungskasse aufgrund der einzurechnenden Pauschalsteuer steigt. Insgesamt ist hier eine Kostenerhöhung von 16.390,-- Euro zu erwarten. Bei den Beamten/-innen wird 2014 eine gesetzliche Besoldungs- und Versorgungs-bezügeerhöhung in Höhe von 2% eingeplant. Dies führt zu Mehrkosten bei den aktiven Beamten in Höhe von 17.430,-- Euro. Ansonsten führt auch 2013 der (wegen erhöhter Lebenserwartung u.ä.) geänderte Berechnungsmodus der Versorgungskasse (VK) Darmstadt bezüglich der Altersver-sorgung zu Veränderungen. Bekanntlich sind alle Gemeinden, Städte und Landkreise Pflichtmitglied in der VK. Gemeinsam zahlen alle „in einen Topf“, aus dem heraus die Ruhestandsgehälter bestritten werden. Künftig zu erwartenden Risiken werden aufgrund versicherungsmathematischer Berechnungen stärker berücksichtigt. Die Umlage für die aktiven Beamten sinkt voraussichtlich um 18.855,-- Euro, während die Umlage für die bereits vorhandenen Pensionäre/-innen (inkl. Versorgungrücklage und der geplanten 2%igen Steigerung) eine Erhöhung um 44.060,-- Euro erfahren wird. Seit Einführung der Doppik sind „durchlaufende Posten“ dort zu buchen, wo sie ver-ausgabt werden, d.h. trotz Rückerstattung der Aufwendungen ist keine Absetzung der Einnahmen mehr möglich. Der Aufwand für die Beamten/Pensionäre von SVD/ Stadtwerke/FdS und AMS sowie für die Musikschullehrer, die an der Kooperation mit der Albert-Schweitzer-Schule teilnehmen, taucht nun im städtischen Haushalt mit insgesamt 257.635,-- Euro auf. Ebenso werden einige Stellen in der Kita bezuschusst. Insgesamt stellen diese Ausgaben wiederum einen beachtlichen Posten bei den Personalausgaben 2014 dar, der jedoch (überwiegend) durch entsprechende Erträge gedeckt ist. Die Personalkosten schließen wie folgt ab: Haushaltsplan 2014 10.200.565,-- Euro Haushaltsplan 2013 10.066.285,-- Euro Mehrbedarf + 134.280,-- Euro

V 42

Gegenüberstellung der Personalkosten Haushalt 2013 Hauptplan 2014 Differenz Euro Euro Euro Beamte

3.049.110,00

3.103.445,00

+ 54.335,00

Beschäftigte 7.017.175,00 7.097.120,00 + 79.945,00 Gesamt 10.066.285,00 10.200.565,00 + 134.280,00

V 43

a) Beamte + 54.335,-- Euro Die eingeplante gesetzliche Besoldungserhöhung in Höhe von 2% und die des Vorjahres wirkt sich 2014 mit + 17.430,-- Euro aus. Der Berechnungsmodus der Versorgungskasse wurde geändert. Dies führt zu

- einer Umlageverminderung bei den aktiven Beamten um - 18.855,-- Euro

- einer Umlageerhöhung bei den Pensionären/- innen (inkl. Erhöhung der Versorgungsrück- lage und geplanter Steigerung um 2%) um + 44.060,-- Euro

Aufgrund der Erfahrungswerte werden die Beihilfe- aufwendungen angepasst. Dies führt - bei den Aktiven um eine Verminderung um - 3.955,-- Euro und - bei den Passiven um eine Erhöhung von + 5.650,-- Euro Die Neuanstellung eines Beamten und die Über- nahme einer Inspektoranwärterin bewirken Ausgaben von +121.500,-- Euro Zulagengewährung/Beförderungen aus 2013 schla- gen mit + 6.920,-- Euro zu Buche. Änderungen in den persönlichen/dienstlichen Verhält- nissen und allgemeine Stufensteigerungen führen zu Mehrausgaben von + 5.085,-- Euro Zwei Ruhestandsversetzungen führen zu Minderaus- gaben bei den Beamten von - 66.865,-- Euro Eine Beamtin in Elternzeit kehrt mit reduzierter Arbeitszeit zurück und eine weitere Beamtin verändert ihre Stundenzahl - 12.890,-- Euro Zwei Versorgungsempfängerinnen sind verstorben. Dies führt zu verminderten Ausgaben von - 43.745,-- Euro

V 44

b) Beschäftigte + 79.945,-- Euro Der aktuelle Tarifvertrag endet am 28.02.2014. Für 2014 ist mit einer weiteren Tariferhöhung zu rechnen. Die Verwaltung erwartet eine Steigerung um 2,5% + 207.185,-- Euro Das an die Vergütungen des Vorjahres gekoppelte Leistungsentgelt (2,0%) sinkt aufgrund von Verrentungen/ Langzeiterkrankungen leicht um - 1.710,-- Euro Es wird eine geringe Senkung des SV-Beitrags erwartet, während der ZVK-Beitrag aufgrund der einzurechnen- den Pauschalsteuer steigt + 16.390,-- Euro Aufgrund der Erfahrungswerte werden die Beihilfe- aufwendungen angepasst. Dies führt zu einer Ver- minderung um - 5.650,-- Euro Die Verrentung/befristete Verrentung von Verwaltungs- angestellten (HA/OA/Deponie) führt zu Minderaus- gaben von - 66.220,-- Euro Der Austritt einer Beschäftigten vermindert die Aus- gaben um - 25.840,-- Euro Einige Beschäftigte gehen in Elternzeit/Sonderurlaub bzw. kehren mit veränderter Stundenzahl zurück. Die Abdeckung erfolgt i.d.R. mit vorhandenem (Nachwuchs-)Personal. - 84.760,-- Euro Die z.T. zusätzliche Bereitstellung von Ausbildungs- plätzen in 2013 wirkt sich auf 2014 aus + 22.795,-- Euro Eine Auszubildende (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste/Archiv) wird nach ihrer Aus- bildung mit (befristetem) Arbeitsvertrag übernommen. Dies schlägt sich mit + 20.455,-- Euro nieder. Mögliche Änderungen der Deputate der Musikschul- lehrer/-innen (TVöD-Kräfte) führen zu Einsparungen von - 65.510,-- Euro Höhergruppierungen (aus 2013) wirken sich 2014 aus. + 1.745,-- Euro Stufungen von Beschäftigten erhöhen die Ausgaben um + 19.890,-- Euro Zur Aufgabenerledigung im Rahmen der Haushalts- konsolidierung erfolgte die Versetzung eines Beschäf-

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tigten vom SVD zum Kämmereiamt (30% seiner Auf- gaben im SVD wird er gegen Kostenerstattung bei- behalten). + 52.840,-- Euro Fachkräfte der Kita befinden sich in Elternzeit und werden z.T. durch Nachwuchspersonal vertreten. - 11.665.-- Euro

V 46

Finanzhaushalt

Auszahlungen für Investitionen2014

Tilgung von Krediten36,73%

Auszahlungen für Baumaßnahmen

34,56%Auszahlungen für den Erwerb von

Grundstücken und Gebäuden

14,37%

Auszahlungen für Investitionen in das

sonstige Sachanlage-vermögen

14,34%

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  1110.10 Grundstückserwerb 17.000,-- € 2012INV004

Die parl. Gremien haben bereits im Jahre 2011 beschlossen vom Land Hessen eine Teilfläche von rd. 2.640 qm zur Erweiterung des Tierheims anzukaufen. Langwierige Genehmigungsverfahren für Rodung und Ersatzaufforstung von Waldflächen sowie verschiedene

Planungsvorläufe verzögern bisher den Grundstückskaufvertrag.

V 47

1110.10 Ankauf von Ackergelände 50.000,-- € 2009INV021

Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzauschusses/ Wirtschaftsförderung vom 27.09.2012 soll alljährlich rein vorsorglich ein Betrag von 50.000,-- € zur Verfügung gestellt werden um flexibel und kurzfristig auf Grundstücksangebote, hauptsächlich von Ackerland, reagieren zu können. Derzeit sind keine Ankäufe geplant.

1110.10 Grundstückserwerb/ 2013INV005 Baulandentwicklung „Schmittsberg II“ 841.000,-- €

Im Zuge des Baulandentwicklungs- verfahrens „Am Schmittsberg II“

rechnet die Stadt insgesamt mit einer Baulandzuteilung von rd. 6.200 qm.

Berücksichtigt ist dabei eine zu erwartende Mehrzuteilung von rd. 1.000 qm, die mit dem festzusetzenden Ausgleichsbetrag der Umlegungskasse zu erstatten ist. Folgende Beträge sind daher zu erwarten: Mehrzuteilung 1.000 qm X 200,-- € = 200.000,-- € Vorausleistung für Erschließung 6.200 qm x 115,-- €, davon max 90% in 2014= 641.000,-- €

841.000,-- € Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 1260.01 Geräte- und Schlauchmaterial 2009INV028 (Feuerwehr) 95.000,-- € Für die Vervollständigung der Geräte im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunks werden rd. 80.000,-- € benötigt. Erstmals wurden 2009 Mittel im Haushaltsplan für die Umstellung des Funkverkehrs der Freiwilligen Feuerwehr Viernheim von „analog“ auf „digital“ bereitgestellt. Aufgrund von Schwierigkeiten bei der überörtlichen Bereit- stellung von Stationen etc. verzögerte sich die Umstellung. Erstmals konnten 2012 Geräte für einen Probebetrieb angeschafft werden. Im Jahr 2013 wird die erforderliche Umrüstung der Funkeinsatzzentrale im

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Feuerwehrgerätehaus vorbereitet. Weiterhin sind sämtliche Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr umzurüsten. Dabei ist zu beachten, dass aufgrund der erforderlichen Funkkommuni- kation mit anderen Wehren der Betrieb der Funkanlage über einige Jahre hinweg zweigleisig erfolgen muss. Derzeit ist nicht absehbar, wann die komplette Umstellung möglich sein wird. Aufgrund des gemeldeten Gerätebedarfs sowie dem ungewissen Umrüstungszeitpunkt ist für die kommenden Jahre je der finanziell maximal denkbare Bedarf als Ausgabe zu melden.

Ferner sollen noch eine Wärmebildkamera sowie verschiedene Messgeräte für insgesamt 15.000,-- € angeschafft werden.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 2630.01 Musikinstrumente etc. 2009INV039 10.000,-- € Für die Anschaffung von neuen Musik- instrumenten (Geigen, Bratschen, Celli etc.) werden 10.000,-- € bereitgestellt. 2810.02 Landschaftspflegerische Maßnahmen 2009INV050 im Flurbereich 5.000,-- € Maßnahmen im Rahmen des beschlossenen Landschaftsplanes mit Priorität:

• Gemäß der europäischen Wasserrahmen- richtlinie bestehen gesetzliche Verpflich- tungen zur Renaturierung und Gewässer- strukturverbesserung.

• Fortsetzung der Maßnahme im Familien- sportpark West entsprechend den Bebau- ungsplänen (Bepflanzung am Sandhöfer Weg etc.).

• Anlage von Ackerrandstreifen, Hecken und Baumreihen.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfordern in den nächsten Jahren einen kontinuierlichen jährlichen Mitteleinsatz von 5.000,-- €.

V 49

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3625.01 Investitionskostenzuschuss für 2012INV008 Mensa Friedrich-Fröbel-Schule 176.850,-- €  

Seit einigen Jahren ist die Jugendförderung der Stadt Viernheim mit dem Kreis Bergstraße bezüglich des Baus von Räumlichkeiten zur Vernetzung von Jugendarbeit und Schule auf dem Gelände der Friedrich-Fröbel-Schule im Gespräch. Der Sozial- und Kulturausschuss (Sport, Bildung, Jugend und Familie) hat in seiner Sitzung am 30.11.2011 der Stadtver- ordnetenversammlung empfohlen, dass sich die Stadt Viernheim an den baulichen Maß- nahmen auf der Grundlage eines Konzepts mit bis zu 168.200 € beteiligt. Im Haushaltsplan 2012 wurde daraufhin ein Planungskostenanteil von 8.650,-- €, im Haushaltsplan 2013 der maximal erwartete Gesamtkostenbeitrag von 168.200,-- € zur Verfügung gestellt. Feder- führend für die Maßnahme ist der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Kreises Bergstraße. Zurzeit läuft noch die Planungsphase aus der sich auch noch evtl. kostenwirksame Veränderun- gen ergeben können. Nach entsprechender Abstimmung der Planung könnte der Bau Ende 2013/Anfang 2014 beginnen.

Planungsanteil 8.650,-- € Gesamtkostenbeitrag 168.200,-- € 176.850,-- €

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3650.02 Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände 2009INV068 (Kita u. Hort Kirschenstraße) 30.000,-- € 3650.02 Sanierungsmaßnahmen 40.000,-- € 2009INV069 (Kita und Hort Kirschenstraße)

Neue Einrichtungsgegenstände sowie Spielgeräte für den Außenbereich erfordern einen Mitteleinsatz von 30.000,-- €. Die Schaffung eines zweiten Fluchtweges (Treppe) aus dem Obergeschoss ist mit 40.000,-- € geplant.

3660.02 Anschaffung von Spielgeräten 75.000,-- € 2009INV081 und Bewegungsangeboten

Alljährlich erfolgt ein kontinuierlicher Ersatz von abgängigen Geräten auf den öffentlichen Kinderspielplätzen und Bolzplätzen. Hierfür sind 75.000,-- € bereitzustellen.

Produktbereich 08 Sportförderung 4240.01 Einfriedung TSV-Sportplatz 30.000,-- € 2014INV001 Am TSV-Sportplatz ist die westliche Einfriedungsmauer (zur Kirschenstraße hin) aus Gründen der Verkehrssicherheit zu erneuern. Geplant ist, die Mauer durch einen Drahtgitterzaun zu ersetzen.

V 51

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,

Geoinformationen 5110.01 Zuweisung des Landes 200.000,-- € 2009INV135 5110.01 Zuweisung des Bundes 200.000,-- € 2009INV136 5110.01 Städtebauförderprogramme 714.000,-- € 2009INV138 „Aktive Kernbereiche“ VE 1.500.000,-- € Geplante Maßnahmen für 2014:

• Umbau Fußgängerzone 1. Bauabschnitt –Rest- 640.000,-- € 2. Bauabschnitt –Planungs- kosten 65.000,-- € • Gutachten etc. 9.000,-- €

714.000,-- €

Gemäß den vorliegenden Förderbescheiden sind hierfür jeweils 200.000,-- € von Bund und Land bewilligt und abrufbar.

Für die Realisierung des 2. Bauabschnittes wird eine Verpflichtungsermächtigung von 1.500.000,-- € veranschlagt.

V 52

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 5380.01 Kanalsanierung 730.000,-- € 2009INV095

Entsprechend den Auflagen des Regierungspräsidiums ist auch für 2014 die Fortführung der Inlinersanierung (Auskleidung von Kanälen mit Kunststoff- schläuchen) vorgesehen. 500.000,-- € Das provisorische Pumpwerk Einsteinstraße aus den 60er Jahren ist stillzulegen und der Kanal Einsteinstraße/ Werkstraße entspre- chend den Vorgaben aus dem Generalentwässe- rungsplan an den Nordwestsammler anzu- schließen. Die Planungsaufträge sind bereits vergeben- entsprechende Hh.Mittel hierfür stehen aus Vorjahren zur Verfügung, so dass für die Stilllegung und Anbindung an den Nordwestsammler noch 230.000,-- €

bereitzustellen sind. 730.000,-- € 5380.01 Technische Einrichtung Pumpwerk 300.000,-- € 2009INV097

Wie bereits mehrfach darauf hingewiesen, sind bis 2015 Dieselmotoren im Tiefpump- werk zu erneuern. Der Magistrat hat in seiner Sitzung vom 10.06.2013 beschlossen, dass im ersten Schritt zunächst nur vier der sechs Dieselmotoren (Stromerzeuger) ausgetauscht werden sollen. Hh.Jahr 2014 = Planungskosten 300.000,-- € Hh.Jahr 2015 = Dieselmotoren 2.060.000,-- €

V 53

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 5410.01 Planungskosten Straßenbau 22.000,-- € 2009INV100

Kreuzung Weinheimer Straße/ Karl-Marx-Straße 5410.01 Straßeninstandsetzungen/Erneuerungen 40.000,-- € 2009INV103

Für Straßeninstandsetzungen im Zuge von Kanalsanierungen/ Versorgungsleitungs- erneuerungen sind wie in den Jahren zuvor auch 40.000,-- € vorgesehen.

5410.01 Fußsteigherstellung lt. Programm 100.000,-- € 2009INV105

Schließung weiterer Gehweglücken und grundhafte Instandsetzung erneuerungs- bedürftiger Gehwege.

5410.01 Erweiterung und Erneuerung 85.000,-- € 2009INV107 des Straßenbeleuchtungsnetzes

Aufgrund des Alters der Anlagen erhöhen sich stetig die Aufwendungen im Zuge von Straßenerneuerungen bzw. bei Erneuerungen der Versorgungs- leitungen. Gleichzeitig sind kontinuierlich jedes Jahr in einigen Straßen wegen der Standsicherheit, Maste zu erneuern. Seit 2011 werden Neuinstallationen vorzugsweise in LED-Technologie ausgeführt, sofern wirtschaftlich sinnvoll. Bei dieser Technologie sind die Investitions- kosten höher als bei konventioneller Technik.

V 54

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 5510.01 Grünanlagen/Baumpflanzungen 75.000,-- € 2009INV112

Wie in den Jahren zuvor, sind für die Pflanzung von Straßenbäumen und Begrünungsmaßnahmen Mittel vorgesehen.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 6110.01 Zuweisung und Zuschuss für Investitionen 119.000,-- € 2009INV009 etc. vom Land

Die Investitionspauschale des Landes Hessen wird mit 119.000,-- € veranschlagt.

Viernheim, den 17.12.2013 Baaß Bürgermeister

V 55

Produktplan

Teilhaushalt Produktbereich

01 Stadtverordnetenversammlung

02 Magistrat

03 Gleichstellung von Frau und Mann

04 Personalrat

05 Gebäudemanagement "Rathaus"

06 Haupt- und Rechtsamt

07 Kämmereiamt

08 Liegenschaftsverwaltung

09 bebaute Grundstücke

10 unbebaute Grundstücke

11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro

1210 Statistik und Wahlen 01 Wahlen

1220 Ordnungsangelegenheiten 01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten

02 Personenstandswesen

03 Ortsgericht / Schiedsmann

04 Ordnungsamt

1260 Brandschutz 01 Feuerwehr

2510 Wissenschaft und Forschung 01 Stadtarchiv

2520 Museen / Sammlungen 01 Museum

2630 Musikschule 01 Musikschule

2710 Volkshochschule 01 VHS

2720 Büchereien 01 Stadtbücherei

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 01 Kulturscheune

02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

1110 Verwaltungssteuerung und -service

Produktplan Stadt Viernheim

Produktgruppe Produkt

36 Produktgruppen 69 Produkte

04 Kultur und Wissenschaft

02 Sicherheit und Ordnung

01 - InnereVerwaltung

02 - Sicherheit und Ordnung

04 - Kultur und Wissenschaft

01 Innere Verwaltung

2

3110 Soziale Hilfen 01 Allgemeine Sozialverwaltung

3151 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)

01 Seniorenberatungsstelle

02 Altenwohnheim"Saarlandstr. 19"

03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"

04 Seniorenbegegnungsstätte

3152 Soziale Einrichtungen(ohne Einrichtung der Jugendhilfe)

01 Forum der Senioren

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3621 Jugendarbeit 01 Außerschulische Jugendarbeit

3625 Jugendarbeit 01 Sonstige Jugendarbeit

02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG"

3650 Tageseinrichtungen für Kinder 01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"

02 Kindergarten u.-hort "Kirschenstr. 79"

03 Kindergarten u.-hort "Am Kapellenberg"

04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel"

05 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

07 Sonstige Kindergärten

3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 01 Freizeiteinrichtungen (TIB)

02 Kinderspiel- / Bolzplätze

07 Gesundheitsdienste 4110 Krankenhäuser 01 St. Josef Krankenhaus

4120 Gesundheitseinrichtungen 01 Sozialstation

02 Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 01 Fachbereich Gesundheitsförderung

08 Sportförderung 4210 Förderung des Sports 01 Sportförderung

4240 Sportstätten 01 Sportstätten

05 Soziale Leistungen

05 - Soziale Leistungen

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

07 - Gesundheits-dienste

08 - Sport-förderung

3

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

5110 Räumliche Planung und Entwicklung 01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

02 Fachbereich Vermessung

10 - Bauen undWohnen

10 Bauen und Wohnen 5220 Wohnbauförderung 01 Wohnbauförderung

11 Ver- und Entsorgung 5370 Abfallwirtschaft 01 Abfallentsorgung

5380 Abwasserbeseitigung 01 Stadtentwässerung

02 Bedürfnisanstalten

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen 01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung

02 Verkehrssicherung

5460 Parkeinrichtungen 01 Öffentliche Parkplätze

13 Natur- und Landschaftspflege

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 01 Öffentliche Anlagen

02 Erholungswald

03 Grillhaus

5520 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

01 Landgraben

14 - Umweltschutz 14 Umweltschutz 5610 Umweltschutzmaßnahmen 01 Brundtlandbüro

15 Wirtschaft und Tourismus 5710 Wirtschaftsförderung 01 Wirtschaftsförderung

5730 Allgemeine Einrichtungen 01 Bürgerhaus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

02 Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb"

03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

09 - Räumliche Planung und

Entwicklung, Geoinformationen

16 - AllgemeineFinanzwirtschaft

11 - Ver- und Ent-sorgung

12 - Verkehrsflächen und

-anlagen, ÖPNV

13 - Natur- undLandschaftspflege

15 - Wirtschaft undTourismus

4

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Viernheim, Kreis Bergstraße

für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S.142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordneten-Versammlung am 17.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 59.662.230,-- EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 66.469.848,-- EUR

mit einem Saldo von -6.807.618,-- EUR im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -,-- EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendung auf -,-- EUR

mit einem Salo von -,-- EUR

mit einem Fehlbedarf von 6.807.618,-- EUR im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -4.159.337,-- EUR und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 758.900,-- EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.997.980,-- EUR mit einem Saldo von -3.239.080,-- EUR Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 3.239.080,-- EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.321.406,-- EUR mit einem Saldo von 917.674,-- EUR mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 6.480.743,-- EUR festgesetzt.

5

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.239.080,-- € festgesetzt.

§ 3 Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen wird auf 3.560.000,-- € festgesetzt.

§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf Hebesatz: 280 v.H. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf Hebesatz: 450 v.H.

2. Gewerbesteuer auf Hebesatz: 350 v.H.

§ 6 Es gilt der von der Stadtverordneten-Versammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

Als unerhebliche Haushaltsüberschreitungen zu denen der Magistrat gemäß §§ 98 Abs. 3 und 100 Abs. 1 der HGO seine Zustimmung erteilen kann, gelten a. im Ergebnishaushalt

bei überplanmäßigen Aufwendungen bis 15.000,-- EUR und bei außerplanmäßigen Aufwendungen bis 7.500,-- EUR je Haushaltsstelle,

b. im Finanzhaushalt

bei überplanmäßigen Auszahlungen bis 30.000,-- EUR und bei außerplanmäßigen Auszahlungen bis 15.000,-- EUR je Haushaltsstelle.

Viernheim, den 17.12.2013 Der Magistrat der Stadt Viernheim gez. Baaß Bürgermeister

6

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Deckungsregeln

Gemäß §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO werden im Haushaltsjahr 2014 alle Erträge und Aufwendungen, die von einem Verant-wortungsbereich bewirtschaftet werden in Budgetkreise zusammengefaßt.

Innerhalb eines Budgetkreises dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen des Budgetkreises verwendet werden. Gleichzeitig werden die veranschlagten Aufwendungen innerhalb eines Budgetkreises für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufwendungen für Abschreibungen werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände und Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, wenn sie dem gleichen Verantwortungsbereich angehören.

Weitere Deckungsregeln sind gegebenenfalls den einzelnen Produkten zu entnehmen.

7

Entsprechend der Bewirtschaftung werden folgende Budgetkreise gebildet:

Budgetring BR 01.1110.02 Magistrat / ÖffentlichkeitsarbeitErträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.02 Magistrat 5399005 sonstige Verkaufserlöse 0 005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 5399004 Ersätze 0 005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 5428003 Spenden 0 0

Summe: 0 0

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.02 Magistrat 6861002 Öffentlichkeitsarbeit "Präventionsrat" 0 001.1110.02 Magistrat 6861003 Ausgaben für Information und Dokumentation Öffentlichkeitsarbeit 4.250 2.25001.1110.02 Magistrat 6861004 Anzeigenwerbung 0 001.1110.02 Magistrat 6910002 Mitgliedsbeiträge (Piste) 1.074 1.07405.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7119018 Zuwendung an Bedürftige 500 500

Summe: 5.824 3.824

Budgetübersicht

8

Budgetring BR 01.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 512 51201.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 5428003 Spenden 0 0

Summe: 512 512

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6790003 Frauen-Nachttaxi 8.000 6.00001.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6850000 Reisekosten 360 36001.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.035 1.03501.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6880002 Hausinterne Fortbildungen 918 91801.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6993014 Veranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit 8.784 8.784

Summe: 19.097 17.097

9

Budgetring BR 01.1110.04 Personalrat

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.04 Personalrat 5399004 Ersätze 0 0

Summe: 0 0

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.04 Personalrat 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 001.1110.04 Personalrat 6550001 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. Personalrat 1.200 1.20001.1110.04 Personalrat 6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen 6.800 6.00001.1110.04 Personalrat 6850000 Reisekosten 100 10001.1110.04 Personalrat 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 700 70001.1110.04 Personalrat 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 50 50

Summe: 8.850 8.050

10

Budgetring BR 01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 5399004 Ersätze 50 5001.1110.02 Magistrat 5399004 Ersätze 2.000 2.00001.1110.02 Magistrat 5410300 sonstige Zuweisungen des Landes 0 001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 5300101 Miete (Polizei) 16.200 16.20001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 5300102 Mietnebenleistungen (Polizei) 36.000 38.00001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 5300104 Miete (BfA, DGB, Automatenaufstellung) 4.000 3.80001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 5399004 Ersätze 8.000 8.00001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 100 10001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5300105 Pacht für Plakatsäulen 12.000 12.00001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5399004 Ersätze 15.000 15.00001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5400101 Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit 0 001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5410300 sonstige Zuweisungen des Landes 0 7.00001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5410301 Zuwendung von LWV 0 5.00002.1260.01 Feuerwehr 5300123 Miete 0 005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 5399002 Ersatz für Neujahrs-Glückwunschenthebg. 500 50009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 5399004 Ersätze 0 0

Summe: 93.850 107.650

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6131000 Aufwandsentschädigung für eherenamtl. Tätige 53.000 46.00001.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 120 12001.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6710003 Leasing von iPads 0 5.40001.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6860101 Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers 461 46101.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 3.100 3.100

11

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6869002 Repräsentationen, Ehrungen 600 60001.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.00001.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6890000 sonstige Aufwendungen f. Kommunikation 0 0

01.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6910000 Beitrag Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 3.650 2.650

01.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6993028 Verbrauchsmittel für Stadtverordn.vers.,Ausschuss-S 1.700 1.70001.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 7119015 Förderung der politischen Nachwuchsorganisationen 0 001.1110.02 Magistrat 6131000 Aufwandsentschädigung für eherenamtl. Tätige 32.000 30.00001.1110.02 Magistrat 6131001 Entschädigung für Anhörungsausschuss 190 19001.1110.02 Magistrat 6131002 Entschädigung für Ausländerbeirat 1.100 1.10001.1110.02 Magistrat 6590001 Vorschlagswesen 500 50001.1110.02 Magistrat 6710001 Leasing für KFZ 6.950 6.95001.1110.02 Magistrat 6730000 Gebühren 1.900 1.90001.1110.02 Magistrat 6780001 Aufwand für Ausländerbeirat und Integrationsmaßnahmen 46.000 46.00001.1110.02 Magistrat 6850000 Reisekosten 800 80001.1110.02 Magistrat 6860102 Verfügungsmittel des Bürgermeisters 1.500 1.50001.1110.02 Magistrat 6861001 Aufwendungen AGENDA 21 2.500 001.1110.02 Magistrat 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.025 1.02501.1110.02 Magistrat 6869001 Ehrungen, Auszeichnungen 0 001.1110.02 Magistrat 6869003 Repräsentationen, Ehrengaben 18.500 18.50001.1110.02 Magistrat 6869004 Ankauf von Repräsentationsgegenständen 1.500 1.00001.1110.02 Magistrat 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.00001.1110.02 Magistrat 6890002 Aufwand für Informationsfahrten 100 10001.1110.02 Magistrat 6910001 Mitgliedsbeiträge (Haupt- u. Rechtsamt) 450 45001.1110.02 Magistrat 6993010 Betriebskosten für KFZ 7.000 7.00001.1110.02 Magistrat 6993029 Verbrauchsmittel für Magistrat- u. Deputat.-Sitzung 650 65001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6089001 besonderer Unterhaltungsaufwand 9.000 6.00001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen 21.000 21.00001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6179001 Bürokommunikationskosten 52.000 53.00001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6179015 Wachhundekontrolldienst 7.200 7.200

12

Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 35.000 35.00001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6701001 Miete und Wartung der Geräte 22.500 22.50001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6701002 Miete für Fernsprechanlage 24.000 24.00001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6710001 Leasing für KFZ 6.000 6.00001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6710002 Leasing von PC 45.000 38.00001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6790004 Benutzerentgelte an KIV 205.000 205.00001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6790019 Aufwendungen Internet 3.200 3.20001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6790023 Pflege und Wartung GIS 3.000 3.00001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6832000 Telefonkosten 18.000 16.00001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6880001 weitere Verwaltungsreform 8.000 6.50001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6993011 Dienstfahrräder 360 36001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 150 15001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6166001 Wartung der Turmuhr der St. Apostelkirche 200 20001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung 75.000 75.00001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6590002 Arbeitsmedizinische Untersuchungen 9.500 8.30001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6590005 Betriebliches Gesundheitsmanagement 10.000 9.000

01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6771000 Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten 6.000 5.000

01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6850000 Reisekosten 400 40001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 14.500 14.50001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6880003 Seminare für Auszubildende 767 40001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 84.100 86.000

01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 26.100 27.950

01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6920000 Aufwendungen f. Schadensersatzleistungen 600 60001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6993010 Betriebskosten für KFZ 7.800 7.80001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 7119001 Zuschuss an katholische Büchereien 5.000 5.00001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 7119016 Zuschuss an den BDV 205 205

13

Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€02.1260.01 Feuerwehr 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung 25.000 26.70004.2710.01 VHS 6701002 Miete für Fernsprechanlage 3.000 3.00004.2720.01 Stadtbücherei 6701002 Miete für Fernsprechanlage 990 1.00004.2810.01 Kulturscheune 6790008 Bewirtschaftung 3.650 3.65005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6832000 Telefonkosten 150 15005.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6832000 Telefonkosten 150 15005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7119006 Zuschuss an Verbände der freien Wohlfahrtspflege 717 71705.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7119025 Zuschuss an Eine-Welt-Gruppen 5.000 5.00005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128014 Zuschuss an die VDK-Ortsgruppe Viernheim 716 71606.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 600 60007.4120.02 Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste 7128032 Zuschuss an das Rote Kreuz 3.023 3.02307.4120.02 Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste 7128033 Zuschuss an Malteser-Hilfsdienst 7.159 7.15907.4120.02 Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste 7128034 Zuschuss an Johanniter-Unfallhilfe 767 767

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 6169001 Unterhaltung der OEG-Warte-Hallen 8.500 8.500

Summe: 946.300 928.093

14

Budgetring BR 01.1110.07 Kämmereiamt

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.07 Kämmereiamt 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 350 35001.1110.07 Kämmereiamt 5399004 Ersätze 17.200 10.500

01.1110.07 Kämmereiamt 5761001 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren, Nachzahlungszinsen 100.000 100.000

01.1110.07 Kämmereiamt 5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. 0 001.1110.07 Kämmereiamt 5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge 2.000 2.00001.1110.07 Kämmereiamt 5990900 sonstige außerordentliche Erträge 0 001.1110.09 bebaute Grundstücke 5300114 Miete Stadtbücherei (Scheunen) 52.224 001.1110.10 unbebaute Grundstücke 5300118 Pacht für Schuttabladeplatz 2.046 2.04602.1220.04 Ordnungsamt 5399003 Ersätze Stadtwerke 0 005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 5399004 Ersätze 0 005.3152.01 Forum der Senioren 5485003 Verwaltungskostenbeiträge 28.000 28.00010.5220.01 Wohnbauförderung 5790902 Zinsen aus Baudarlehen 24.000 24.00010.5220.01 Wohnbauförderung 5790903 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen 1.300 1.20015.5730.01 Bürgerhaus 5399004 Ersätze 0 50016.6110.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allgemeine

Umlagen5401010 Schlüsselzuweisungen 6.061.903 5.427.848

16.6110.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allgemeine Umlagen

5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz 1.164.556 1.121.820

16.6110.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allgemeine Umlagen

5500100 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuer 14.685.158 15.409.426

16.6110.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allgemeine Umlagen

5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.169.784 1.201.629

16.6110.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allgemeine Umlagen

5551000 Grundsteuer A 19.500 19.500

16.6110.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allgemeine Umlagen

5552000 Grundsteuer B 5.140.000 5.400.000

15

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€16.6110.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allgemeine

Umlagen5553000 Gewerbesteuer 12.066.000 13.650.000

16.6110.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allgemeine Umlagen

5559120 Steuer aus Spielautomaten 520.000 800.000

16.6110.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allgemeine Umlagen

5559200 Hundesteuer 65.000 68.000

16.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5430100 Schuldendiensthilfe Land 0 285.80816.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen 170.000 170.00016.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5640001 Zinsen aus Beteiligungen 5.200 5.20016.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5710101 Zinsen aus Anlage von Festgeld 0 016.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5710102 Zinsen aus Girokorrentverkehr 3.000 1.00016.6120.03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen 5309100 Konzessionsabgaben 1.700.000 1.600.00016.6120.03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen 5485003 Verwaltungskostenbeiträge 7.100 7.10016.6120.03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen 5601000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen 500.000 500.00016.6120.03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen 5730000 Bürgschaftsprovisionen 54.000 52.000

Summe: 43.558.321 45.887.927

16

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 12.000 11.000

01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6730000 Gebühren 0 001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 0 001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 7020000 Grundsteuer 0 001.1110.07 Kämmereiamt 6179002 Kosten für die Aufstellung des Haushaltsplanes 1.500 1.50001.1110.07 Kämmereiamt 6179014 EDV- Dienstleistungen 0 70001.1110.07 Kämmereiamt 6701003 Miete für Alarmanlage der Stadtkasse 1.670 1.67001.1110.07 Kämmereiamt 6710001 Leasing für KFZ 2.300 2.30001.1110.07 Kämmereiamt 6730001 Prüfung der Jahresrechnung/Bilanz 60.000 60.00001.1110.07 Kämmereiamt 6750000 Bankspesen/ Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung 6.000 6.000

01.1110.07 Kämmereiamt 6771000 Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten 15.000 7.500

01.1110.07 Kämmereiamt 6850000 Reisekosten 500 50001.1110.07 Kämmereiamt 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 11.000 5.000

01.1110.07 Kämmereiamt 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen

550 550

01.1110.07 Kämmereiamt 6993009 Kassenverlustgelder 100 10001.1110.07 Kämmereiamt 6993010 Betriebskosten für KFZ 1.600 1.60001.1110.07 Kämmereiamt 7124001 Theaterbesuche / Abschlussfahrten 0 001.1110.07 Kämmereiamt 7128001 Zuschuss an Familienbildungswerk 5.113 5.11301.1110.07 Kämmereiamt 7128002 Zuschuss an DLRG 461 46101.1110.07 Kämmereiamt 7128003 Zuschuss an DRK 231 23101.1110.07 Kämmereiamt 7750000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten 0 0

01.1110.09 bebaute Grundstücke 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 10.000 10.000

01.1110.09 bebaute Grundstücke 6730000 Gebühren 0 001.1110.09 bebaute Grundstücke 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 0 001.1110.09 bebaute Grundstücke 7020000 Grundsteuer 0 0

17

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

01.1110.10 unbebaute Grundstücke 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 3.500 3.500

01.1110.10 unbebaute Grundstücke 6730000 Gebühren 0 001.1110.10 unbebaute Grundstücke 7020000 Grundsteuer 0 001.1110.10 unbebaute Grundstücke 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 0 0

02.1220.04 Ordnungsamt 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 17.600 9.000

02.1220.04 Ordnungsamt 6730000 Gebühren 0 002.1220.04 Ordnungsamt 7020000 Grundsteuer 0 002.1260.01 Feuerwehr 6701010 Mietzuschlag an Helaba für Dienstwohnung 0 0

02.1260.01 Feuerwehr 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 5.000 4.500

02.1260.01 Feuerwehr 6730000 Gebühren 0 002.1260.01 Feuerwehr 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 002.1260.01 Feuerwehr 7020000 Grundsteuer 0 0

04.2520.01 Museum 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 6.200 6.200

04.2520.01 Museum 6730000 Gebühren 0 004.2520.01 Museum 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 004.2520.01 Museum 7020000 Grundsteuer 0 004.2710.01 VHS 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 004.2720.01 Stadtbücherei 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52.225 0

04.2720.01 Stadtbücherei 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 2.400 2.400

04.2720.01 Stadtbücherei 6730000 Gebühren 0 004.2720.01 Stadtbücherei 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 004.2720.01 Stadtbücherei 7020000 Grundsteuer 0 0

05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 9.000 9.000

05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6730000 Gebühren 0 005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 7020000 Grundsteuer 0 0

18

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 6.000 6.000

05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6730000 Gebühren 0 005.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 005.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 7020000 Grundsteuer 0 0

05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 1.000 800

05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 7020000 Grundsteuer 0 005.3152.01 Forum der Senioren 7125001 Verlustabdeckung 0 005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7119009 Personalkostenzuschuss an MSHD 21.475 21.47505.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7119017 Beihilfe in Katastrophenfällen 400 40005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7119021 Zuschuss f. Anschaffungen MSHD 13.300 13.30005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128018 Zuschuss an AWO Kleiderkammer etc. 10.690 10.69005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128019 Zuschuss für IGR-Hausnotruf 640 640

06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 900 900

06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6730000 Gebühren 0 006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 7020000 Grundsteuer 0 0

06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 3.000 3.000

06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6730000 Gebühren 0 006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 7020000 Grundsteuer 0 0

06.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 2.000 2.000

06.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6730000 Gebühren 0 006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 7020000 Grundsteuer 0 0

06.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 5.700 5.000

06.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6730000 Gebühren 0 006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 7020000 Grundsteuer 0 0

19

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 4.900 4.500

06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 6730000 Gebühren 0 006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 7020000 Grundsteuer 0 0

06.3650.05 Kindertagesstätte "'Sonnenschein" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 2.000 2.000

06.3650.05 Kindertagesstätte "'Sonnenschein" 6730000 Gebühren 0 006.3650.05 Kindertagesstätte "'Sonnenschein" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 006.3650.05 Kindertagesstätte "'Sonnenschein" 7020000 Grundsteuer 0 0

06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 1.800 1.800

06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6730000 Gebühren 0 006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 7020000 Grundsteuer 0 0

06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 8.000 8.000

06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6730000 Gebühren 0 006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 7020000 Grundsteuer 0 0

07.4110.01 St. Josef Krankenhaus 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 512 512

07.4110.01 St. Josef Krankenhaus 7128029 laufender Zuschuss für das Krankenhaus 0 007.4120.01 Sozialstation 7128030 Personalkostenzuschuss für Leitung Sozialstation 10.230 10.23007.4120.01 Sozialstation 7128031 Zuschuss Caritasverband für Beratungsarbeit 10.230 10.230

08.4240.01 Sportstätten 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 4.000 4.000

08.4240.01 Sportstätten 6730000 Gebühren 0 008.4240.01 Sportstätten 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 008.4240.01 Sportstätten 7020000 Grundsteuer 0 008.4240.01 Sportstätten 7363100 Abwasserabgabe 0 010.5220.01 Wohnbauförderung 7790001 Zinsbeihilfen an Baugenossenschaft 18.900 18.620

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 7119014 Zuschuss an OEG für Schienenverkehr 68.000 68.000

20

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

13.5510.03 Grillhaus 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 300 3.000

13.5510.03 Grillhaus 6730000 Gebühren 0 013.5510.03 Grillhaus 7020000 Grundsteuer 0 0

13.5520.01 Landgraben 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 56.500 56.500

15.5730.01 Bürgerhaus 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 20.000 20.500

15.5730.01 Bürgerhaus 6730000 Gebühren 0 015.5730.01 Bürgerhaus 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 015.5730.01 Bürgerhaus 7020000 Grundsteuer 0 016.6110.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen 7353110 Kompensationsumlage §40c FAG 653.898 622.92416.6110.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen 7354100 Kreisumlage 11.904.288 12.705.85216.6110.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen 7354200 Schulumlage 7.544.964 7.764.68416.6110.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen 7380100 Gewerbesteuerumlage 2.404.550 2.691.00016.6110.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen 7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" 0 0

16.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7710000 Bankzinsen 0 285.80816.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7710001 Zinsen für Kassenkredite 730.000 600.00016.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7710002 Zinsen im Kontokorrentkredit 3.000 4.00016.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7730100 Auflösung Sonderbeiträge Fondsdarlehen 0 5.79216.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7730200 Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen 0 52.53616.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" 88.570 84.30516.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7761000 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen an Land 15.592 15.17816.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7768001 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen an Kreditmarkt 1.609.575 1.494.32416.6120.02 Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb" 6179009 Zahlungen an Eigenbetrieb "Stadtbetrieb" 2.448.600 2.289.20016.6120.02 Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb" 7125001 Verlustabdeckung 460.000 460.000

Summe: 28.357.464 29.496.525

21

Budgetring BR 01.1110.08 LiegenschaftsverwaltungErträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.02 Magistrat 5399006 Erstattung von Privaten 0 001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 5300103 Miete (BHKW-Anlage Stadtwerke und T-Mobile) 15.544 16.61901.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 4.500 4.50001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 5399004 Ersätze 285 28501.1110.09 bebaute Grundstücke 5300106 Mieten für Wohngrundstücke 83.600 84.18001.1110.09 bebaute Grundstücke 5300107 Mietnebenleistungen für Wohngrundstücke 39.800 37.58001.1110.09 bebaute Grundstücke 5300108 Mieten für 9 WE Wasserstr. 5-9 18.850 18.85001.1110.09 bebaute Grundstücke 5300109 Mietnebenleistungen für 9 WE Wasserstr. 5-9 11.060 11.22001.1110.09 bebaute Grundstücke 5300110 Miete Wasserstr. 20 1.604 68701.1110.09 bebaute Grundstücke 5300111 Mietnebenleistungen Wasserstr. 20 4.900 2.20001.1110.09 bebaute Grundstücke 5300112 Mieten für Werkstr. 29a 25.600 24.00001.1110.09 bebaute Grundstücke 5300113 Mietnebenleistungen für Werkstr. 29a 14.400 18.41001.1110.09 bebaute Grundstücke 5300115 Überlassung Wasserstr. 14 an AWO 3.012 3.01201.1110.09 bebaute Grundstücke 5399004 Ersätze 2.000 4.00001.1110.09 bebaute Grundstücke 5482001 Erstattung vom Kreis 0 001.1110.10 unbebaute Grundstücke 5300116 Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke 14.290 14.60001.1110.10 unbebaute Grundstücke 5300117 Pacht für Gewerbegrundstücke 40.008 42.86201.1110.10 unbebaute Grundstücke 5309912 Abstandszahlungen 0 001.1110.10 unbebaute Grundstücke 5399004 Ersätze 276 44001.1110.10 unbebaute Grundstücke 5790901 Erbbauzinsen lfd. 92.012 92.03502.1220.04 Ordnungsamt 5300138 Mietnebenleistungen Wohnhaus Tierheim 800 96002.1220.04 Ordnungsamt 5410305 sonstige Zuweisungen des Landes 0 005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 5300123 Mieten 94.000 94.00005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 5300125 Mietnebenleistungen 66.000 67.50005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 5399004 Ersätze 0 0

22

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 5300123 Mieten 54.250 54.25005.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 5300125 Mietnebenleistungen 41.500 41.50005.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 5399004 Ersätze 0 005.3152.01 Forum der Senioren 5485004 Entgelt für Hausverwaltung Seegartenstr. 11 6.446 6.44606.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 5399004 Ersätze 1.200 1.20006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 5300125 Mietnebenleistungen 369 36906.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 5300127 Miete / Anerkennungsgebühr DLRG 6 606.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5399008 Ersätze BVLA 0 006.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze 5399004 Ersätze 0 008.4240.01 Sportstätten 5300128 Nutzungsentgelt für BHKW 357 35708.4240.01 Sportstätten 5399004 Ersätze 0 009.5110.02 Fachbereich Vermessung 5399004 Ersätze 0 011.5380.01 Stadtentwässerung 5300123 Mieten 97 9711.5380.02 Bedürfnisanstalten 5309911 Benutzungsgebühren 1.400 0

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 5005001 Gestattungsentgelt etc. 1.007 1.084

12.5460.01 Öffentliche Parkplätze 5300130 Miete für Pkw-Abstellplätze 7.506 7.76312.5460.01 Öffentliche Parkplätze 5309917 Entgelt für Parkvorrechte -Tiefgarage- 23.000 21.50012.5460.01 Öffentliche Parkplätze 5399004 Ersätze 1.500 1.50013.5510.01 Öffentliche Anlagen 5300131 Pacht für Schrebergärten 4.790 4.79013.5510.01 Öffentliche Anlagen 5399004 Ersätze 0 013.5510.01 Öffentliche Anlagen 5428003 Spenden 0 013.5510.02 Erholungswald 5300129 Pacht 6.351 6.35113.5510.02 Erholungswald 5309918 Erlös aus Holzverkauf 5.000 5.00013.5510.02 Erholungswald 5399004 Ersätze 0 013.5510.02 Erholungswald 5410300 sonstige Zuweisungen des Landes 0 0

23

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€15.5730.01 Bürgerhaus 5300125 Mietnebenleistungen 37.020 37.02015.5730.01 Bürgerhaus 5300133 Miete für Gaststätte 31.579 31.57915.5730.01 Bürgerhaus 5300136 Miete für Wohnungen 4.560 4.56015.5730.01 Bürgerhaus 5300137 Miete für Gymnastik- und Ballettraum 2.345 3.600

Summe: 762.824 766.912

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6131003 Entschädigung für Gutachterausschuss 840 84001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6165017 Unterhaltung des Industriestammgleises 1.000 1.00001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 39 3901.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6710001 Leasing für KFZ 2.100 2.100

01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6771000 Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten 0 0

01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6850000 Reisekosten 750 75001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 5.750 5.750

01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 52 52

01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6993010 Betriebskosten für KFZ 3.300 3.30001.1110.09 bebaute Grundstücke 6058000 Bewirtschaftungskosten Wasserstr. 5-9 14.100 14.10001.1110.09 bebaute Grundstücke 6058001 Bewirtschaftungskosten Wasserstr. 16-18 9.400 9.40001.1110.09 bebaute Grundstücke 6058002 Bewirtschaftungskosten Bahnhofstr. 11 7.680 7.68001.1110.09 bebaute Grundstücke 6161004 Instandhaltungsrücklage Wasserstr. 5-9 1.586 1.58601.1110.09 bebaute Grundstücke 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 0 0

24

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.09 bebaute Grundstücke 6173002 Straßenreinigung vor städtischen Grundstücken 360.000 362.00001.1110.09 bebaute Grundstücke 6290002 Vergütung für Hausmeister 0 001.1110.10 unbebaute Grundstücke 6171001 Sanierungskosten Dieselstr. 2-4 0 001.1110.10 unbebaute Grundstücke 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 491 49101.1110.10 unbebaute Grundstücke 6993057 Baureifmachung von Grundstücken 0 002.1220.04 Ordnungsamt 6771002 Untersuchung von Altlastenflächen 0 004.2520.01 Museum 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.200 5.200

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6161010 Unterhaltung der Denkmäler 0 0

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993002 Ausschmückung der Innenstadt in der Weihnachtszeit 20.000 17.400

05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 150 15005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6290002 Vergütung für Hausmeister 0 005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6701010 Mietzuschlag an Helaba für Dienstwohnung 0 0

05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen

120 120

05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 150 15005.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6290002 Vergütung für Hausmeister 0 006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 7128028 Unterhaltungskostenzuschuss an Pfadfinder St. Georg 1.279 1.27906.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 500 50006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 500 50006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 500 50006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 500 50006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6058004 Mietnebenleistungen 7.500 7.50006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 1.000 50006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 65.883 65.88306.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 500 50006.3650.07 Sonstige Kindergärten 7178009 Anteilsfinanz. Instandhalt.maßn. Konfess. Kinderg. 80.000 50.00006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6701007 Gestattungsentgelt 7.500 7.500

25

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€06.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 250 25006.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze 6165013 Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze 60.000 60.00006.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.369 2.36908.4240.01 Sportstätten 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 250 25008.4240.01 Sportstätten 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 22.705 22.70508.4240.01 Sportstätten 7128036 Betriebs- u. Unterhaltungskost. zuschuss Waldstadion 57.000 50.00008.4240.01 Sportstätten 7128037 Unterhaltungskostenzuschuss f. Stadion Lorscher Weg 287.000 195.00008.4240.01 Sportstätten 7128038 Personalkostenzu. f.Stadion Lorsch. Weg/Waldstad. 50.000 55.50008.4240.01 Sportstätten 7128039 Unterhaltungs- und Personalkostenzuschuss an SG Vhm 75.000 75.00009.5110.02 Fachbereich Vermessung 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 100 10009.5110.02 Fachbereich Vermessung 6993047 Ankauf Grenzsteine und Grenzbolzen 0 009.5110.02 Fachbereich Vermessung 6993048 Ankauf von Katasterbüchern 6.800 7.00009.5110.02 Fachbereich Vermessung 6993049 Vermessungs- und Abmarkungskosten 5.100 5.10011.5380.02 Bedürfnisanstalten 6089008 Materialaufwand u.ä. 100 100

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 6993052 Gestattungsentgelt 1.570 1.570

12.5410.02 Verkehrsicherung 6065006 Ankauf von Streusalz 20.000 20.00012.5460.01 Öffentliche Parkplätze 6051002 Betriebskosten Tiefgaragen 32.500 32.50012.5460.01 Öffentliche Parkplätze 6161011 bauliche Unterhaltung der Tiefgaragen 35.000 35.00012.5460.01 Öffentliche Parkplätze 6993053 Anteilige Betriebskosten Parkplätze Hallenbad 1.500 1.50013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 3.000 3.00013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6165016 Unterhaltung der Anlagen 550.000 560.00013.5510.02 Erholungswald 6730000 Gebühren 0 013.5510.02 Erholungswald 6790018 Holzeinschlag/Waldbewirtschaftung 5.000 5.00013.5510.02 Erholungswald 6900002 Grundsteuer, Versicher. u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 770 77013.5510.02 Erholungswald 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 0

13.5510.02 Erholungswald 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen 750 750

13.5510.02 Erholungswald 6993055 Waldbewirtschaftungsbeitrag an Landesforstverwaltung 2.150 2.15013.5510.02 Erholungswald 7020000 Grundsteuer 0 013.5510.02 Erholungswald 7128042 Betriebskostenzuschuss für Toilette Anglersee 500 50015.5730.01 Bürgerhaus 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 2.555 2.555

Summe: 1.820.339 1.705.939

26

Budgetring BR 01.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüroErträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 50 50

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 5300124 Miete für Außenbühne 0 0

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 5303001 Nebenerlöse aus Hobbyausstellung 0 0

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 5303002 Nebenerlöse Viernheimer Stadtfest 0 0

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 5399004 Ersätze 0 0

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 5410101 Zuschuss von der Europäischen Union 0 0

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 5428003 Spenden 0 0

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 5490007 Nebenerlöse aus Partnerschaften 0 0

08.4210.01 Sportförderung 5399004 Ersätze 0 008.4210.01 Sportförderung 5428003 Spenden 0 008.4210.01 Sportförderung 5428004 Spenden für Internationales Dt. Turnfest 2013 0 008.4240.01 Sportstätten 5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 2.400 2.40008.4240.01 Sportstätten 5309910 Miete für Tennisplätze 200 20013.5510.03 Grillhaus 5300132 Miete für Grillhaus 16.000 16.00013.5510.03 Grillhaus 5399001 Ersätze Grillhaus 150 15013.5510.03 Grillhaus 5428003 Spenden 0 015.5730.01 Bürgerhaus 5300134 Miete für Bürgerhaussäle 8.000 8.000

Summe: 26.800 26.800

27

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 500 50001.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 6850000 Reisekosten 500 50001.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 2.000 2.000

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 300 300

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6290012 Aufwendungen Stadtorchester 0 4.800

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6790009 Durchführung eines Fastnachtsumzugs 0 5.000

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6910000 Beitrag Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen, sonstige

Vereinigungen 75 75

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993001 Durchführung 4nheimer Stadtfest 0 30.000

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993003 Teilnahme am Hessentag 0 0

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993004 Durchführung eines Weihnachtsmarktes 12.000 12.000

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993005 Durchführung einer Hobbyausstellung 0 0

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993019 Aufw. für Partnerschaftsstädte u. sonst. internat. Kontakte 19.000 19.000

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993020 Partnerschaftsfeier 11.000 0

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993025 Aufwand für gem.Veranstaltungen Stadt u.a. 5.000 5.000

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993042 Unterhaltung der Anschlagtafeln 300 300

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993062 Projekte u. Aktionen Tourismus u. Naherholung 1.000 1.000

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 7119004 Zuschuss an kulturelle Vereine bei Jubiläen 1.300 600

28

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 7119005 Schüleraustausche 0 0

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 7119019 Zuschuss an tierhaltende Vereine f. lfd. Betrieb 8.800 8.800

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 7119020 Zuschuss an tierhaltende Vereine bei Jubiläen 300 0

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 7128008 Zuschuss an Schrebergärtnerverein 500 500

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 7128009 Zuschuss an Kleingartenverein "Am Forst" 250 250

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 7128010 laufender Zuschuss an kulturelle Vereine und Gruppen 16.250 16.250

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 7128011 Zuschuss an Kolpingkapelle 0 0

05.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128015 Zuschuss an Verein Lebenshilfe 2.550 2.55008.4210.01 Sportförderung 6290010 Beschäftigungsentgelte 1.500 1.50008.4210.01 Sportförderung 6790010 Sportentwicklungsplan 0 008.4210.01 Sportförderung 6790020 Projekte aus dem Sportentwicklungsplan 13.000 13.00008.4210.01 Sportförderung 6869005 Aufwand für Sportlerehrung 1.800 1.800

29

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€08.4210.01 Sportförderung 6869006 Präsente 1.100 1.100

08.4210.01 Sportförderung 6910000 Beitrag Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 55 55

08.4210.01 Sportförderung 6993026 Sachaufwand für Erwerb des Sportabzeichens 650 65008.4210.01 Sportförderung 6993063 Durchführung d. Landeskinderturnfestes 0 008.4210.01 Sportförderung 6993071 Beteiligung am internationalen Deutschen Turnfest 7.000 008.4210.01 Sportförderung 7119012 Zuschuss an sport- und tierhaltende Vereine für lfd. Betrieb 0 008.4210.01 Sportförderung 7119013 Zuschuss an sport- und tierhaltende Vereine bei Jubiläen 0 008.4210.01 Sportförderung 7119023 Zuschuss an Sportvereine lfd. Betrieb 96.000 96.00008.4210.01 Sportförderung 7119024 Zuschuss an Sportvereine bei Jubiläen 100 20008.4210.01 Sportförderung 7128040 Zuschuss für Anmietung von Trainingszeiten 32.000 32.00008.4240.01 Sportstätten 6089007 besonderer Unterhaltungsaufwand Waldsporthalle 500 50008.4240.01 Sportstätten 6163003 Instandh. v. Einricht.- u. Ausstatt. BWST KFS 3.000 3.00013.5510.03 Grillhaus 6089001 besonderer Unterhaltungsaufwand 300 30013.5510.03 Grillhaus 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 1.000 1.00013.5510.03 Grillhaus 6290010 Beschäftigungsentgelte 0 013.5510.03 Grillhaus 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 3.300 3.30015.5730.01 Bürgerhaus 6089001 besonderer Unterhaltungsaufwand 500 500

Summe: 243.430 264.330

30

Budgetring BR 02.1210.01 WahlenErträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€02.1210.01 Wahlen 5481001 Erstattung von Wahlkosten 0 10.000

Summe: 0 10.000

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€02.1210.01 Wahlen 6010102 Geschäftsausgaben Wahlen 25.000 17.50002.1210.01 Wahlen 6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige 11.000 5.50002.1210.01 Wahlen 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 400 30002.1210.01 Wahlen 6173003 Reinigung 1.000 50002.1210.01 Wahlen 6701004 Mieten für EDV-Geräte 1.000 500

Summe: 38.400 24.300

31

Budgetring BR 02.1220.01 Bürgerservice, MeldeangelegenheitenErträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 250.000 190.00002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 2.000 1.800

Summe: 252.000 191.800

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6179008 Kosten für Reisepässe und Personalausweise 175.000 130.00002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6179011 Kosten für digitale Archivierung 8.400 8.40002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6831000 Datenübertragungskosten 1.500 1.50002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6850000 Reisekosten 150 15002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 1.000 1.000

Summe: 186.050 141.050

32

Budgetring BR 02.1220.04 Ordnungsamt 2011Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€02.1220.04 Ordnungsamt 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 75.000 75.00002.1220.04 Ordnungsamt 5150000 Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen 1.100.000 900.00002.1220.04 Ordnungsamt 5300119 Mietnebenleistungen Oberlück 23 2.000 002.1220.04 Ordnungsamt 5300120 Nutzungsentgelt Oberlück 23 9.000 002.1220.04 Ordnungsamt 5300121 Nutzungsentgelt Friedrich-Ebert-Str. 31, 32 u. 32a 10.000 26.44002.1220.04 Ordnungsamt 5300122 Mietnebenleistungen Friedrich-Ebert-Str. 31, 32 u. 32a 1.800 10.02002.1220.04 Ordnungsamt 5399004 Ersätze 400 40002.1220.04 Ordnungsamt 5410300 sonstige Zuweisungen des Landes 0 002.1220.04 Ordnungsamt 5488001 Erstattung von Mieten für Obdachlosenfälle 0 002.1220.04 Ordnungsamt 5490001 Erstattung für Beseitigung ordnungswidriger Zustände 2.000 1.00002.1220.04 Ordnungsamt 5490002 Erstattung von Beerdigungskosten 3.000 3.00012.5410.02 Verkehrssicherung 5399004 Ersätze 6.000 6.00012.5460.01 öffentliche Parkplätze 5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 19.000 19.000

Summe: 1.228.200 1.040.860

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€02.1220.04 Ordnungsamt 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 3.000 2.00002.1220.04 Ordnungsamt 6089003 Materialaufwand 3.000 2.00002.1220.04 Ordnungsamt 6131000 Aufwandsentschädigung für eherenamtl. Tätige 27.000 27.00002.1220.04 Ordnungsamt 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 2.500 2.50002.1220.04 Ordnungsamt 6179003 Beseit.ordnungswidr. Zustände / sonst. Ordnungsmaßnahmen 16.000 12.00002.1220.04 Ordnungsamt 6179004 Übernahme von Beerdigungskosten 4.500 5.00002.1220.04 Ordnungsamt 6179005 Ungeziffer-, Seuchenbekämpfung 1.500 1.00002.1220.04 Ordnungsamt 6179006 Renovierung von Obdachlosenwohnungen 0 0

33

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€02.1220.04 Ordnungsamt 6710001 Leasing für KFZ 6.900 7.80002.1220.04 Ordnungsamt 6771001 Untersuchung von Altlastenflächen 0 002.1220.04 Ordnungsamt 6790005 Kostenanteil am Ordnungsbehördenbezirk 28.000 28.10002.1220.04 Ordnungsamt 6850000 Reisekosten 300 30002.1220.04 Ordnungsamt 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 3.500 3.50002.1220.04 Ordnungsamt 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 1.550 1.60002.1220.04 Ordnungsamt 6993010 Betriebskosten für KFZ 7.600 7.60002.1220.04 Ordnungsamt 6993031 Aufwendung für Fälle der Obdachlosigkeit 10.000 6.00002.1220.04 Ordnungsamt 6993067 Sachkosten für Radaranlagen 300.000 160.00002.1220.04 Ordnungsamt 7128004 Zuschuss an Verein KOMPASS 73.000 002.1220.04 Ordnungsamt 7128005 Zuschuss an Technisches Hilfswerk 2.557 2.55702.1220.04 Ordnungsamt 7128006 Zuschuss an den Tierschutzverein 35.000 35.00012.5410.02 Verkehrssicherung 6051003 Betriebskosten für Signalanlagen 20.000 8.00012.5410.02 Verkehrssicherung 6065003 Aufstellung v. Verkehrszeichen etc. 31.000 16.00012.5410.02 Verkehrssicherung 6065004 Aufstellung von Straßennamensschildern 1.500 1.50012.5410.02 Verkehrssicherung 6165011 Unterhaltung Verkehrszeichen und Signalanlagen 30.000 20.00012.5410.02 Verkehrssicherung 6165012 Anschaffung und Unterhaltung beweglicher Verkehrszeichen 1.000 1.00012.5410.02 Verkehrssicherung 6165015 Unterhaltung der Straßenmarkierungen 30.000 15.00012.5410.02 Verkehrssicherung 6166002 Wartung der Signalanlagen 55.000 55.00012.5410.02 Verkehrssicherung 7177001 Kostenerstattung an OEG für Unterhaltung Bahnübergang 0 012.5460.01 öffentliche Parkplätze 6165014 Unterhaltung der Parkscheinautomaten 3.000 3.000

Summe: 423.457697.407

34

Budgetring BR 02.1260.01 FeuerwehrErträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€02.1260.01 Feuerwehr 5309914 Entgelt für Brandsicherheitsdienst 4.000 4.00002.1260.01 Feuerwehr 5399004 Ersätze 50 5002.1260.01 Feuerwehr 5410300 sonstige Zuweisungen des Landes 0 002.1260.01 Feuerwehr 5422002 Zuweisungen des Kreises 25.000 25.00002.1260.01 Feuerwehr 5490003 Erstattung für Einsätze der Feuerwehr 35.000 35.000

Summe: 64.050 64.050

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€02.1260.01 Feuerwehr 6020001 Löschwasser, chemische Brandbekämpfungsmittel 2.000 2.00002.1260.01 Feuerwehr 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 20.000 25.00002.1260.01 Feuerwehr 6070001 Ausrüstungsgegenstände Uniformen Kapelle 1.000 1.00002.1260.01 Feuerwehr 6131000 Aufwandsentschädigung für eherenamtl. Tätige 15.000 15.00002.1260.01 Feuerwehr 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 40.000 20.00002.1260.01 Feuerwehr 6590003 Ärztliche Untersuchungen 3.000 1.50002.1260.01 Feuerwehr 6590004 Erwerb für Verbundkarten für Hallenbad und Waldschwimmbad 490 40002.1260.01 Feuerwehr 6730002 Gebühren für Alarmeinrichtungen 3.200 3.00002.1260.01 Feuerwehr 6790002 Musikausbildung des Musikkorps 1.500 1.500

02.1260.01 Feuerwehr 6810000 Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachtliteratur der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen 800 800

02.1260.01 Feuerwehr 6832000 Telefonkosten 4.500 4.50002.1260.01 Feuerwehr 6850000 Reisekosten 200 20002.1260.01 Feuerwehr 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 12.000 2.000

02.1260.01 Feuerwehr 6910000 Beitrag Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

3.300 3.300

02.1260.01 Feuerwehr 6920000 Aufwendungen f. Schadensersatzleistungen 750 1.000

35

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€02.1260.01 Feuerwehr 6993010 Betriebskosten für KFZ 60.000 70.00002.1260.01 Feuerwehr 6993032 Verpflegung Einsatzkräfte bei Katastrophen 3.000 3.00002.1260.01 Feuerwehr 6993033 Lohnausfall etc. bei Brandeinsätzen 3.000 3.00002.1260.01 Feuerwehr 6993066 Sachkosten für Kinderfeuerwehr 500 50002.1260.01 Feuerwehr 6993068 Jubiläum 125 Jahre Feuerwehr 0 002.1260.01 Feuerwehr 7119002 Zuschuss an freiwillige Feuerwehr 716 71602.1260.01 Feuerwehr 7174001 Erstattung für Brandsicherheitsdienst 4.000 4.000

178.956 162.416

Budgetring BR 04.2520.01 MuseumErträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€04.2510.01 Stadtarchiv 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 100 10004.2510.01 Stadtarchiv 5399004 Ersätze 0 004.2520.01 Museum 5399004 Ersätze 4.000 4.00004.2520.01 Museum 5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes 12.000 25.00004.2520.01 Museum 5428003 Spenden 0 0

Summe: 16.100 29.100

Summe:

36

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

04.2510.01 Stadtarchiv 6010100 Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnlichen Einrichtungen 100 100

04.2510.01 Stadtarchiv 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 6.262 6.26204.2510.01 Stadtarchiv 6832000 Telefonkosten 236 23604.2510.01 Stadtarchiv 6850000 Reisekosten 150 15004.2510.01 Stadtarchiv 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 160 160

04.2510.01 Stadtarchiv 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen

150 150

04.2520.01 Museum 6010100 Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnlichen Einrichtungen

750 750

04.2520.01 Museum 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 100 10004.2520.01 Museum 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 3.530 3.53004.2520.01 Museum 6290001 Entgelt für Tätigkeit im Museum 15.320 15.32004.2520.01 Museum 6790006 Erstellung eines Gestaltungskonzeptes 27.110 33.11004.2520.01 Museum 6832000 Telefonkosten 750 75004.2520.01 Museum 6850000 Reisekosten 90 9004.2520.01 Museum 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 440 440

04.2520.01 Museum 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen 322 322

04.2520.01 Museum 6993015 Ausstellung, Konzerte, Exkursion, Veranstaltung etc. 2.245 2.24504.2520.01 Museum 6993034 Klostergarten / Museum Pädagogische Maßnahmen 655 65504.2520.01 Museum 6993035 Fototechnische Katalogisierung Ausstellungsstück 875 87504.2520.01 Museum 7128007 Zuschuss Herausgabe heimatkundlicher Blätter 154 154

Summe: 59.399 65.399

37

Budgetring BR 04.2630.01 Musikschule

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€04.2630.01 Musikschule 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 389.000 362.00004.2630.01 Musikschule 5110002 Unterrichtsgebühr f. Musikpädagog. Projekt 14.300 004.2630.01 Musikschule 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 50 5004.2630.01 Musikschule 5309901 Kursgebühren 0 004.2630.01 Musikschule 5309902 Unterrichtsgebühr für musikpädagogisches Projekt 0 004.2630.01 Musikschule 5309903 Gebühren für Leihinstrumente 16.400 12.00004.2630.01 Musikschule 5309904 Eintrittsgelder 50 5004.2630.01 Musikschule 5399004 Ersätze 50 5004.2630.01 Musikschule 5401001 Allgemeine Finanzzuweisung des Landes nach FAG 0 004.2630.01 Musikschule 5421001 Zuschuss vom Land für musikpädagogisches Projekt 16.800 13.65204.2630.01 Musikschule 5428003 Spenden 0 004.2630.01 Musikschule 5490005 Kostenanteil Probe- bzw. Musikaufenthalte 510 510

Summe: 437.160 388.312

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€04.2630.01 Musikschule 6011000 Lehr- u. Unterrichtsmittel 580 58004.2630.01 Musikschule 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 7.000 7.00004.2630.01 Musikschule 6179014 EDV-Dienstleistungen 900 90004.2630.01 Musikschule 6290004 Entgelte für Lehrer 180.000 180.00004.2630.01 Musikschule 6290005 Musikpädagogisches Projekt 19.630 6.97604.2630.01 Musikschule 6720000 Lizenzen und Konzessionen 0 004.2630.01 Musikschule 6730000 Gebühren 110 4004.2630.01 Musikschule 6832000 Telefonkosten 0 10004.2630.01 Musikschule 6850000 Reisekosten 800 80004.2630.01 Musikschule 6861007 Werbung 400 400

38

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€04.2630.01 Musikschule 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 1.500 1.50004.2630.01 Musikschule 6909001 Künstlersozialversicherung 7.000 7.10004.2630.01 Musikschule 6910003 Beiträge an Verbände und GEMA 1.313 1.31304.2630.01 Musikschule 6993016 Veranstaltungen 1.000 1.00004.2630.01 Musikschule 6993036 Probe- bzw. Musikaufenthalte 500 50004.2630.01 Musikschule 7119003 Stipendien zum Besuch der Musikschule 26.645 26.000

Summe: 247.378 234.209

39

Budgetring BR 04.2710.01 VHSErträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€04.2710.01 VHS 5300140 Nutzungsentgelt "Altes Kino" 0 1.00004.2710.01 VHS 5309904 Eintrittsgelder 350 35004.2710.01 VHS 5309905 Gebühren für Kurse und Seminare 150.000 150.00004.2710.01 VHS 5309906 Gebühren aus Auftragsmaßnahmen 6.000 6.00004.2710.01 VHS 5309907 Eintrittsgelder VHS 1.000 1.00004.2710.01 VHS 5309908 Prüfungs- und Zeugnisgebühren 1.000 1.00004.2710.01 VHS 5309915 Werbung / Inserate im Arbeitsplan 3.800 3.80004.2710.01 VHS 5399004 Ersätze 400 40004.2710.01 VHS 5421002 Zuweisung des Landes zu den Personal- und Sachkosten 20.600 20.70004.2710.01 VHS 5422001 Zuschuss des Kreises 0 004.2710.01 VHS 5428003 Spenden 0 004.2710.01 VHS 5490006 Einnahme Teilnahmebeiträge für Studienreisen etc. 15.000 15.00004.2810.01 Kulturscheune 5300123 Mieten 500 50004.2810.01 Kulturscheune 5309904 Eintrittsgelder 400 40015.5730.01 Bürgerhaus 5300135 Miete für Räume KUBUS 56.884 56.884

Summe: 255.934 257.034

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€04.2510.01 Stadtarchiv 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.422 1.42204.2520.01 Museum 6701011 Mietanteil für Räume VHS 1.422 1.42204.2630.01 Musikschule 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 24.461 24.46104.2710.01 VHS 6011000 Lehr- u. Unterrichtsmittel 1.700 1.70004.2710.01 VHS 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 6.000 6.00004.2710.01 VHS 6290006 Entgelt für Lehrer der diversen Kurse und Seminare 115.000 110.000

40

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€04.2710.01 VHS 6290007 Aufwand für Auftragsmaßnahmen 5.000 5.00004.2710.01 VHS 6290011 Honorare für Vorträge bei Veranstaltungen 4.000 2.32004.2710.01 VHS 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 24.461 24.46104.2710.01 VHS 6701005 Miete Gymnastikhalle Hallenbad 22.500 004.2710.01 VHS 6701012 Miete Gymnastikhalle "Altes Kino" 0 23.40004.2710.01 VHS 6710002 Leasing von PC 2.300 2.30004.2710.01 VHS 6720000 Lizenzen und Konzessionen 0 004.2710.01 VHS 6730000 Gebühren 110 26004.2710.01 VHS 6832000 Telefonkosten 3.700 3.00004.2710.01 VHS 6850000 Reisekosten 400 40004.2710.01 VHS 6861008 Werbung VHS 7.000 7.00004.2710.01 VHS 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 400 40004.2710.01 VHS 6909001 Künstlersozialversicherung 300 10004.2710.01 VHS 6910003 Beiträge an Verbände und GEMA 2.100 2.10004.2710.01 VHS 6993037 Sachkosten für Vorträge, Tagesseminare etc. 1.500 1.50004.2710.01 VHS 6993038 Aufwendungen für Studienreisen etc. 13.000 13.000

04.2710.01 VHS 6993039 LQW - Testierung (lernerorientierte Qualitätstestierung i.d. Weiterbildung) 200 200

04.2710.01 VHS 6993040 sonstige Ausstellungen 1.450 1.00004.2710.01 VHS 6993041 Konzert- und Theaterveranstaltungen und Kulturprojekte 3.000 1.75004.2810.01 Kulturscheune 6993017 Veranstaltungen etc. 2.000 1.75006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.276 2.27607.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.845 2.845

Summe: 248.547 240.067

41

Budgetring BR 04.2720.01 StadtbüchereiErträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€04.2720.01 Stadtbücherei 5309904 Eintrittsgelder 50 5004.2720.01 Stadtbücherei 5309909 Benutzungsgebühren 8.500 7.50004.2720.01 Stadtbücherei 5309916 Erlös aus Verkauf von Büchern 400 40004.2720.01 Stadtbücherei 5399004 Ersätze 2.000 2.00004.2720.01 Stadtbücherei 5410300 sonstige Zuweisungen des Landes 0 004.2720.01 Stadtbücherei 5428003 Spenden 0 0

Summe: 10.950 9.950

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€04.2720.01 Stadtbücherei 6089004 Anschaffung von Büchern 19.000 19.00004.2720.01 Stadtbücherei 6089005 Erwerb von Zeitungen und Zeitschriften 4.100 4.10004.2720.01 Stadtbücherei 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 8.000 10.00004.2720.01 Stadtbücherei 6163001 Instandhaltung v. Bücher, Ersatzbeschaffungen 2.300 2.30004.2720.01 Stadtbücherei 6179013 Vernetzungskosten (Internetportal) 1.000 1.00004.2720.01 Stadtbücherei 6710002 Leasing von PC 3.500 3.50004.2720.01 Stadtbücherei 6790007 Lesewettbewerbe, Dichterlesungen etc. 700 70004.2720.01 Stadtbücherei 6831000 Datenübertragungskosten 800 80004.2720.01 Stadtbücherei 6832000 Telefonkosten 1.000 1.00004.2720.01 Stadtbücherei 6850000 Reisekosten 200 20004.2720.01 Stadtbücherei 6861005 Öffentlichkeitsarbeit für Projekte 1.500 1.50004.2720.01 Stadtbücherei 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 1.000 1.000

04.2720.01 Stadtbücherei 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen 128 128

04.2720.01 Stadtbücherei 6993021 Jubiläum "20 Jahre Stadtbücherei i.d. Scheunen" 0 0

Summe: 43.228 45.228

42

Budgetring BR 05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung / BR 02.1220.02 PersonenstandswesenErträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€02.1220.02 Personenstandswesen 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 30.000 30.00002.1220.02 Personenstandswesen 5309913 Familienstammbücher 3.200 3.00002.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 300 30005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 5150000 Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen 0 006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 5399004 Ersätze 0 006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 5421003 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm letztes Kindergartenjahr 20.000 19.00006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 5421004 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm Kinderkrippen 36.000 006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 5399004 Ersätze 0 006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 5421003 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm letztes Kindergartenjahr 35.000 28.00006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 5399004 Ersätze 0 006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 5421003 Zuweisungen vom Land-Bambiniprogramm letztes Kindergartenjahr 30.000 24.00006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 5421004 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm Kinderkrippen 60.000 006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 5399004 Ersätze 0 006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 5421003 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm letztes Kindergartenjahr 28.000 23.00006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 5421004 Zuweisungen vom Land-Bambiniprogramm Kinderkrippen 30.000 006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 60.000 60.00006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5399004 Ersätze 16.000 16.00006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5410200 Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen 25.000 16.00006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5421000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 20.000 90.00006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5421003 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm letztes Kindergartenjahr 16.000 11.00006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5421004 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm Kinderkrippen 36.000 006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5422003 Zuweisung Kreis für Integration 33.000 16.00006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5428003 Spenden 0 006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 5421003 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm letztes Kindergartenjahr 20.000 25.00006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 5421004 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm Kinderkrippen 30.000 0

43

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 5399004 Ersätze 0 006.3650.07 Sonstige Kindergärten 5399004 Ersätze 0 006.3650.07 Sonstige Kindergärten 5421003 Zuweisung Land-Bambiniprogramm letztes Kindergartenjahr 160.000 190.00006.3650.07 Sonstige Kindergärten 5421004 Zuweisungen vom Land-Bambiniprogramm Kinderkrippen 250.000 0

Summe: 938.500 551.300

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€02.1220.02 Personenstandswesen 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 750 75002.1220.02 Personenstandswesen 6089002 Familienstammbücher 3.000 3.00002.1220.02 Personenstandswesen 6179014 EDV-Dienstleistungen 0 002.1220.02 Personenstandswesen 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 8.000 6.40002.1220.02 Personenstandswesen 6850000 Reisekosten 0 0

02.1220.02 Personenstandswesen 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen

280 280

02.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann 6010100 Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnlichen Einrichtungen

400 400

02.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann 6850000 Reisekosten 80 8002.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 250 250

02.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen 320 360

05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6850000 Reisekosten 150 15005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 3.000 3.000

05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen

1.600 1.600

05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 7128012 Zuschuss für Jugend- und Drogenberatungsstelle 12.500 12.50005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7119007 Zuschuss an den Caritasverband "allgem. Lebensberatung" 4.000 4.00005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128016 Zuschuss an Pro Familia 2.557 2.557

44

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€05.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128017 Zuschuss an "Haus des Lebens" 2.557 2.55705.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128047 Zuschuss an FBW Projekt "OPSTAPJE" 12.850 12.85006.3621.01 Außerschulische Jugendarbeit 7128020 Zuschuss Grundschulbetreuung 90.000 90.00006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6790024 Projekt "Deutsch für den Schulstart" 1.080 1.08006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 7178001 Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO 450.000 340.000

06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 7178005 Weitergabe Zuweisung Land f. letztes Kindergartenjahr (Bambiniprogramm) 20.000 19.000

06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 7178006 Weitergabe Zuweisung Land f. Kinderkrippen (Bambiniprogramm) 36.000 006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 7178011 Erstattung Verwaltungs u. Betriebsaufwand an AWO f. Krippe 0 55.00006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6790024 Projekt "Deutsch für den Schulstart" 1.080 1.08006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 7178001 Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO 610.000 420.000

06.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 7178005 Weitergabe Zuweisung Land f. letztes Kindergartenjahr (Bambiniprogramm)

35.000 28.000

06.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 7178012 Erstattung Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an AWO f. Hort 0 150.00006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6790024 Projekt "Deutsch für den Schulstart" 1.080 1.08006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 7178001 Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO 560.000 285.000

06.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 7178005 Weitergabe Zuweisung Land f. letztes Kindergartenjahr (Bambiniprogramm) 30.000 24.000

06.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 7178006 Weitergabe Zuweisung Land f. Kinderkrippen (Bambiniprogramm) 60.000 0

06.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 7178011 Erstattung Verwaltungs u. Betriebsaufwand an AWO f. Krippe 0 185.00006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 6790024 Projekt "Deutsch für den Schulstart" 1.080 1.08006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 7178001 Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO 510.000 490.00006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 7178002 Erstattung an AWO für "Kinderdörfl-Waldgruppe" 85.000 100.000

06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 7178005 Weitergabe Zuweisung Land f. letztes Kindergartenjahr (Bambiniprogramm) 28.000 23.000

06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 7178006 Weitergabe Zuweisung Land f. Kinderkrippen (Bambiniprogramm) 30.000 0

06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6010103 Geschäftsausgaben "Sonnenschein" 3.000 3.00006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 4.500 4.50006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6030201 Mittel für Gesundheitspflege 1.100 1.10006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6101001 Verpflegungskosten 16.000 16.00006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6163004 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen (Sozialamt) 4.000 4.00006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6179014 EDV-Dienstleistungen 1.000 1.00006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 1.500 1.50006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6790024 Projekt "Deutsch für den Schulstart" 1.080 1.080

45

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6790025 Projekt "Frühkindliche Förderung" 2.150 006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6790026 Sprachförderung 5.100 5.10006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6832000 Telefonkosten 1.000 1.00006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6850000 Reisekosten 1.000 1.00006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6880000 Aufw. für Fort- und Weiterbildung 4.500 4.50006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 7178003 Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an EV. Kirche 0 0

06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 7178005 Weitergabe Zuweisung Land f. letztes Kindergartenjahr (Bambiniprogramm) 0 0

06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6790024 Projekt "Deutsch für den Schulstart" 1.080 1.08006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 7178003 Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an EV. Kirche 310.000 220.000

06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 7178005 Weitergabe Zuweisung Land f. letztes Kindergartenjahr (Bambiniprogramm) 20.000 25.000

06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 7178006 Weitergabe Zuweisung Land f. Kinderkrippen (Bambiniprogramm) 30.000 0

06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 7178013 Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an EV. Kirche für Krippe

0 95.000

06.3650.07 Sonstige Kindergärten 7119010 Zuschuss an Konfessions-Kindergärten 2.720.000 2.945.00006.3650.07 Sonstige Kindergärten 7119011 Zuschuss an Kinderschutzbund 100.000 80.000

06.3650.07 Sonstige Kindergärten 7178005 Weitergabe Zuweisung Land f. letztes Kindergartenjahr (Bambiniprogramm) 160.000 190.000

06.3650.07 Sonstige Kindergärten 7178006 Weitergabe Zuweisung Land f. Kinderkrippen (Bambiniprogramm) 250.000 006.3650.07 Sonstige Kindergärten 7178010 Kostenerstattung an auswärtige Kindertagesstätten 15.000 15.000

6.252.624 5.878.914Summe:

46

Budgetring BR 05.3151.01 SeniorenberatungsstelleErträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€05.3151.01 Seniorenberatungsstelle 5428003 Spenden 0 005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 5428003 Spenden 0 0

Summe: 0 0

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€05.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6850000 Reisekosten 500 50005.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 950 95005.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6993018 Altenveranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit 8.000 6.50005.3151.01 Seniorenberatungsstelle 7128013 Zuschuss an Verbände für Durchführung von Altenveranstaltung 0 005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 790 79005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6730000 Gebühren 75 75

Summe: 10.315 8.815

47

Budgetring BR 06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 5300126 Mieteinnahmen 50 5006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 500 50006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 5399004 Ersätze 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 5410302 Zuweisung vom Land für Ganztagesprogramm nach Maß 207.000 207.00006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 5428003 Spenden 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 5490008 Einnahme aus Teilnahmebeiträge für Fahrten 3.000 3.00006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 5300123 Mieten 0 006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 5399004 Ersätze 1.200 1.200

Summe: 211.750 211.750

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€05.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7119008 Zuschuss an Eine-Welt-Gruppe 0 005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128043 Zuschuss an FBW Projekt "OPSTAPJE" 0 005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128044 Zuschuss Partnerschaftsarbeit mit Satonèvri 33.000 33.00006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6058003 Mietnebenleistungen (Proberäume Musikbands) 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 3.000 1.00006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6290002 Vergütung für Hausmeister 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6290008 Entgelt an Mitarbeiter 25.000 25.00006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6290009 Ganztagesprogramm nach Maß 207.000 207.00006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6701006 Miete (Proberäume Musikbands) 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6730000 Gebühren 2.000 2.00006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6832000 Telefonkosten 900 1.20006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6850000 Reisekosten 1.000 500

48

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 1.200 800

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen

26 26

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6993010 Betriebskosten für KFZ 4.000 6.00006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6993043 Durchführung von Jugendforen 1.000 60006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6993044 Familienfreundliche Stadt 25.500 7.500

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6993045 außerschulische Jugendbildung Jugendveranstaltungen (freizeitpädagogischer Bereich) 40.000 34.000

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6993046 Schub-Klasse / Anteilsfinanzierung 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6993060 Jugendkulturveranstaltungen (in Koop. m. Jugendverbänden) 5.000 3.00006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128021 Kompetenzagentur / Anteilsfinanzierung Fachstelle Vhm 20.000 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128022 Zuschuss an Jugendgruppen und -verbände 20.000 15.00006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128023 Zuschuss an Verein Förderband 30.000 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128024 Zuschuss an Lernmobil e.V. 122.604 124.62006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128025 Zuschuss für Betreuungsangebote 2.600 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128026 Zuschuss für Ferienspiele und -freizeiten daheimgebliebener Kinder 14.000 13.00006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128027 Zuschuss an Theatergruppe TAT TIB 1.600 1.60006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128045 Zuschuss zur Einrichtung einer Übungsfirma 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128048 Zuschuss an Jugendbands 2.300 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128049 Verein Förderung f. Berufsorientierung Jugendlicher 0 60.00006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 6.000 3.500

Summe: 567.730 539.346

49

Budgetring BR 07.4140.01 Fachbereich GesundheitsförderungErträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 16 1607.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 5399004 Ersätze 0 007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 5410300 sonstige Zuweisungen des Landes 0 007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 5428002 Zuschuss für Unterstützung der Selbsthilfegruppen 16 1607.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 5428003 Spenden 0 0

Summe: 32 32

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6832000 Telefonkosten 0 007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6850000 Reisekosten 195 19507.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 435 43507.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6993022 Gesunde-Städte-Projekt / bürgerschaftliches Engagement 17.340 12.84007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6993023 Aktion "Gesundheit und Sport" 500 007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6993024 Unterstützung der Selbsthilfegruppen 4.600 4.600

Summe: 23.070 18.070

50

Budgetring BR 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 4.000 4.00009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 5488002 Ersatzleistung Golfclub 0 009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 5488003 Ausgleichsbeträge Sanierung "Vhm Innenstadt" 0 200.00009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 5400102 Zuweisung Bund "Aktive Kernbereiche" 20.000 10.00009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 5410304 Zuweisung Land "Aktive Kernbereiche" 20.000 10.000

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 5399004 Ersätze 0 0

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung 5399007 Ablösebeiträge für Pkw-Abstellplätze 0 0

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 5401001 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG 7.100 7.100

Summe: 51.100 231.100

51

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6010100 Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnlichen Einrichtungen 100 100

09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6089008 Materialaufwand u.ä. 2.600 7.40009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6179012 Abrechnung Sanierungsmaßnahme Innenstadt 35.000 75.00009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6701008 Miete u. Unterhaltung EDV 6.500 6.50009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6790011 Stadtentwicklung/Bauleitplanung 70.000 83.00009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6790012 Grünplan/Landschaftsplan 0 009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6790013 Verkehrsentwicklungsplan 0 009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6850000 Reisekosten 1.000 1.00009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 2.850 2.850

09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen 12.000 12.000

09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6993058 Schutz des natürlichen Wasserhaushalts 0 009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6993065 Förderprogramm "Aktive Kernbereiche" 165.500 35.00009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6993069 Förderprogramm "Umweltfreundliches Bauen" 10.000 009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 7119026 Modernisierungszuschüsse Innenstadtsanierung 0 200.000

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 6051001 Betriebspauschale Straßenbeleuchtung 550.000 566.000

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 6065001 Aufstellung von Wegweisertafeln etc. 10.000 5.000

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 6065002 Neueinrichtung der Straßenmarkierungen 0 0

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 6165001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 200.000 200.000

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 6165018 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken 20.000 25.000

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 6173006 Unterhaltung der Straßenentwässerung 55.000 60.000

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung

6993059 Aufstellung von Straßenpoller 3.000 5.000

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung

6790021 Gutachten 0 100.000

13.5510.01 öffentliche Anlagen 6993056 Grünprojekt 5.000 0

Summe: 1.148.550 1.383.850

52

Budgetring BR 11.5370.01 AbfallentsorgungErträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€11.5370.01 Abfallentsorgung 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 0 011.5370.01 Abfallentsorgung 5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.547.080 3.265.00011.5370.01 Abfallentsorgung 5300129 Pacht 3.500 3.50011.5370.01 Abfallentsorgung 5309919 Zurverfügungstellen von Container Standplätzen 40.000 40.00011.5370.01 Abfallentsorgung 5380002 Ertrag aus Entnahme Geb.ausgleichsrücklage "Müll" 0 011.5370.01 Abfallentsorgung 5399004 Ersätze 0 011.5370.01 Abfallentsorgung 5410300 sonstige Zuweisungen des Landes 0 011.5370.01 Abfallentsorgung 5483001 Recycling-Bonus für Altpapier / Sonderabfälle 38.000 38.00011.5370.01 Abfallentsorgung 5790904 Zinsen aus der Rücklage 0 0

Summe: 3.628.580 3.346.500

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€11.5370.01 Abfallentsorgung 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 200 20011.5370.01 Abfallentsorgung 6089008 Materialaufwand u.ä. 300 30011.5370.01 Abfallentsorgung 6161007 Unterhaltung des Schuttabladeplatzes und baulichen Anlagen 20.000 20.00011.5370.01 Abfallentsorgung 6161008 Kappenabdichtung für Deponie 30.000 20.00011.5370.01 Abfallentsorgung 6173001 Leerung der städtischen Papierkörbe 180.000 185.00011.5370.01 Abfallentsorgung 6173004 Abfuhr wild abgelagerter Abfälle 4.000 7.00011.5370.01 Abfallentsorgung 6173005 Reinhaltung der Altglascontainerstandplätze 25.000 25.00011.5370.01 Abfallentsorgung 6179010 Leistungen des Eigenbetriebes "Stadtbetrieb" 15.000 63.00011.5370.01 Abfallentsorgung 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.046 2.04611.5370.01 Abfallentsorgung 6701009 Miete für Biomüllgefäße 165.000 165.000

11.5370.01 Abfallentsorgung 6771000 Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten 60.000 60.000

11.5370.01 Abfallentsorgung 6779001 Service- und Beratungsleistungen 60.000 60.00011.5370.01 Abfallentsorgung 6790014 Fuhrleistungen 725.000 740.000

53

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€11.5370.01 Abfallentsorgung 6790015 Sammelstelle für Sonderabfall 125.000 125.00011.5370.01 Abfallentsorgung 6790016 Betriebskosten Grünschnitt-Kompostieranlage 100.000 100.00011.5370.01 Abfallentsorgung 6790017 Programmierungskosten etc. 0 011.5370.01 Abfallentsorgung 6832000 Telefonkosten 1.000 1.00011.5370.01 Abfallentsorgung 6890001 Informationen 11.000 11.00011.5370.01 Abfallentsorgung 7178004 Erstattung an Werke für Erhebung Müllabfuhrgebühren 68.000 68.00011.5370.01 Abfallentsorgung 7354901 Umlage an Kreis für normale Abfuhr 1.988.954 1.815.000

Summe: 3.580.500 3.467.546

Budgetring BR 11.5380.01 Stadtentwässerung

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€11.5380.01 Stadtentwässerung 5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 4.400.000 4.464.80011.5380.01 Stadtentwässerung 5110001 Gebühren für Grubenentleerungen 60.000 60.00011.5380.01 Stadtentwässerung 5380001 Ertrag aus Entnahme Geb.ausgleichsrücklage "Kanal" 0 011.5380.01 Stadtentwässerung 5399004 Ersätze 0 011.5380.01 Stadtentwässerung 5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich 0 011.5380.01 Stadtentwässerung 5462000 Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen 199.103 199.10311.5380.01 Stadtentwässerung 5790904 Zinsen aus der Rücklage 0 0

Summe: 4.659.103 4.723.903

54

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€11.5380.01 Stadtentwässerung 6161009 bauliche Unterhaltung der Pumpwerke 500.000 500.00011.5380.01 Stadtentwässerung 6165004 bauliche Unterhaltung des Kanalnetzes 200.000 200.00011.5380.01 Stadtentwässerung 6165005 optische Inspektion des Kanalnetzes 110.000 110.00011.5380.01 Stadtentwässerung 6165006 Unterhaltung d. Ableitungs- und Bannholzgrabens 40.000 37.00011.5380.01 Stadtentwässerung 6165007 Unterhaltung d. Oberflächenentwässerung 9.000 9.00011.5380.01 Stadtentwässerung 6165008 Pflege Versickerungsfläche Bannholzgraben 60.000 60.00011.5380.01 Stadtentwässerung 6179007 Kosten für Grubenentleerungen 29.000 29.000

11.5380.01 Stadtentwässerung 6620000 Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanlagen im Gemeingebrauch u. Infrastrukturvermögen 798.802 757.466

11.5380.01 Stadtentwässerung 6630000 Abschreibung auf techn. Anlagen u. Maschinen 0 011.5380.01 Stadtentwässerung 6645000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung 0 011.5380.01 Stadtentwässerung 6790001 Kanalinformationssystem 27.000 25.00011.5380.01 Stadtentwässerung 6790021 Gutachten 30.000 50.00011.5380.01 Stadtentwässerung 6993051 Maßnahmen zur Beseitigung der Grundwasserverunreinigung 500 10011.5380.01 Stadtentwässerung 7173001 Erstattung an Abwasserverband Bergstraße 1.650.000 1.600.00011.5380.01 Stadtentwässerung 7178007 pauschale Erstattung Verw.- u. Betriebsausgaben an Stadtwerke 816.866 840.00011.5380.01 Stadtentwässerung 7178008 Erstattung an Werke für Erhebung Kanalbenutzungsgebühren 147.000 139.00011.5380.01 Stadtentwässerung 7363100 Abwasserabgabe 2.000 1.50011.5380.01 Stadtentwässerung 9001000 kalkulatorische Zinsen 738.988 666.831

Summe: 5.159.156 5.024.897

55

Budgetring BR 14.5610.01 Brundtlandbüro

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€14.5610.01 Brundtlandbüro 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 0 014.5610.01 Brundtlandbüro 5399004 Ersätze 0 014.5610.01 Brundtlandbüro 5410800 Sonst. Zuweis von privaten Unternehmen 0 0

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€14.5610.01 Brundtlandbüro 6850000 Reisekosten 1.100 1.10001.1110.02 Magistrat 6861001 Aufwendungen AGENDA 21 0 2.50014.5610.01 Brundtlandbüro 6861006 Öffentlichkeitsarbeit Energieeffizenz 24.600 15.20014.5610.01 Brundtlandbüro 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 1.590 1.590

14.5610.01 Brundtlandbüro 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

3.200 2.650

14.5610.01 Brundtlandbüro 6993006 kleine Energiemaßnahmen einschließlich Gutachten 88.000 82.00014.5610.01 Brundtlandbüro 6993013 Sachkosten 2.450 2.45014.5610.01 Brundtlandbüro 7119022 Zuschuss f. wärmetechn. Sanierung v. Gebäuden 50.000 30.00002.1220.04 Ordnungsamt 7128004 Zuschuss an Verein KOMPASS 0 25.00014.5610.01 Brundtlandbüro 7750000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten 0 0

Summe: 170.940 162.490

Summe: 0 0

56

Budgetring BR 15.5710.01 Wirtschaftsförderung 2011

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€15.5710.01 Wirtschaftsförderung 5399004 Ersätze 0 0

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€15.5710.01 Wirtschaftsförderung 6179014 EDV-Dienstleistungen 0 10015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6720000 Lizenzen und Konzessionen 0 30015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6850000 Reisekosten 1.000 1.00015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 2.000 2.000

15.5710.01 Wirtschaftsförderung 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen

0 0

15.5710.01 Wirtschaftsförderung 6993054 Objekt- und Flächenbörse SKS 0 015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6993061 Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung 9.000 6.900

Summe: 12.000 10.300

Summe: 0 0

57

Budgetring BR 15.5710.02 Stadtmarketing

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€15.5710.01 Wirtschaftsförderung 5410303 Zuweisung f. Förderprogramm "Lokale Ökonomie" 40.000 55.00015.5710.01 Wirtschaftsförderung 5428003 Spenden 0 0

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€15.5710.01 Wirtschaftsförderung 6850001 Reisekosten (Stadtmarketing) 250 25015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6880004 Aufw. f. Fort- u. Weiterbildung (Stadtmarketing) 200 20015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6993007 Innenstadt: Belebung, Förderung der Attraktivität 51.000 45.00015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6993008 Standortmarketing 25.000 12.00015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6993064 Förderprogramm "Lokale Ökonomie" 67.000 87.600

Summe: 143.450 145.050

Summe: 40.000 55.000

58

Gesamtbewirtschaftungsbudget

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 230.000 221.000

01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6051000 Strom 0 001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6052000 Gas 0 001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6053000 Fernwärme 0 001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6056000 Wasser 0 001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6057000 Abwasser 0 001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6081000 Reinigungsmaterial 0 001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6173000 Fremdreinigung 0 0

01.1110.09 bebaute Grundstücke 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 70.000 65.000

01.1110.09 bebaute Grundstücke 605100 Strom 0 001.1110.09 bebaute Grundstücke 6052000 Gas 0 001.1110.09 bebaute Grundstücke 6053000 Fernwärme 0 001.1110.09 bebaute Grundstücke 6056000 Wasser 0 001.1110.09 bebaute Grundstücke 6057000 Abwasser 0 001.1110.09 bebaute Grundstücke 6081000 Reinigungsmaterial 0 001.1110.09 bebaute Grundstücke 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 001.1110.09 bebaute Grundstücke 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 001.1110.09 bebaute Grundstücke 6173000 Fremdreinigung 0 0

59

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

02.1220.04 Ordnungsamt 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 21.000 21.000

02.1220.04 Ordnungsamt 6051000 Strom 0 002.1220.04 Ordnungsamt 6053000 Fernwärme 0 002.1220.04 Ordnungsamt 6056000 Wasser 0 002.1220.04 Ordnungsamt 6057000 Abwasser 0 0

02.1260.01 Feuerwehr 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 82.000 85.000

02.1260.01 Feuerwehr 6051000 Strom 0 002.1260.01 Feuerwehr 6052000 Gas 0 002.1260.01 Feuerwehr 6053000 Fernwärme 0 002.1260.01 Feuerwehr 6056000 Wasser 0 002.1260.01 Feuerwehr 6057000 Abwasser 0 002.1260.01 Feuerwehr 6081000 Reinigungsmaterial 0 002.1260.01 Feuerwehr 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 002.1260.01 Feuerwehr 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 002.1260.01 Feuerwehr 6173000 Fremdreinigung 0 0

04.2510.01 Stadtarchiv 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 1.500 1.000

04.2510.01 Stadtarchiv 6051000 Strom 0 004.2510.01 Stadtarchiv 6052000 Gas 0 004.2510.01 Stadtarchiv 6053000 Fernwärme 0 004.2510.01 Stadtarchiv 6056000 Wasser 0 004.2510.01 Stadtarchiv 6057000 Abwasser 0 004.2510.01 Stadtarchiv 6081000 Reinigungsmaterial 0 004.2510.01 Stadtarchiv 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 004.2510.01 Stadtarchiv 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 004.2510.01 Stadtarchiv 6173000 Fremdreinigung 0 0

60

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

04.2520.01 Museum 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 29.000 28.000

04.2520.01 Museum 6051000 Strom 0 004.2520.01 Museum 6052000 Gas 0 004.2520.01 Museum 6053000 Fernwärme 0 004.2520.01 Museum 6056000 Wasser 0 004.2520.01 Museum 6057000 Abwasser 0 004.2520.01 Museum 6081000 Reinigungsmaterial 0 004.2520.01 Museum 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 004.2520.01 Museum 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 004.2520.01 Museum 6173000 Fremdreinigung 0 0

04.2630.01 Musikschule 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 19.000 18.000

04.2630.01 Musikschule 6051000 Strom 0 004.2630.01 Musikschule 6052000 Gas 0 004.2630.01 Musikschule 6053000 Fernwärme 0 004.2630.01 Musikschule 6056000 Wasser 0 004.2630.01 Musikschule 6057000 Abwasser 0 004.2630.01 Musikschule 6081000 Reinigungsmaterial 0 004.2630.01 Musikschule 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 004.2630.01 Musikschule 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 004.2630.01 Musikschule 6173000 Fremdreinigung 0 0

04.2710.01 VHS 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 24.000 21.500

04.2710.01 VHS 6051000 Strom 0 004.2710.01 VHS 6052000 Gas 0 004.2710.01 VHS 6053000 Fernwärme 0 004.2710.01 VHS 6056000 Wasser 0 0

61

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€04.2710.01 VHS 6057000 Abwasser 0 004.2710.01 VHS 6081000 Reinigungsmaterial 0 004.2710.01 VHS 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 004.2710.01 VHS 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 004.2710.01 VHS 6173000 Fremdreinigung 0 0

04.2720.01 Stadtbücherei 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 53.000 48.000

04.2720.01 Stadtbücherei 6051000 Strom 0 004.2720.01 Stadtbücherei 6052000 Gas 0 004.2720.01 Stadtbücherei 6053000 Fernwärme 0 004.2720.01 Stadtbücherei 6056000 Wasser 0 004.2720.01 Stadtbücherei 6057000 Abwasser 0 004.2720.01 Stadtbücherei 6081000 Reinigungsmaterial 0 004.2720.01 Stadtbücherei 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 004.2720.01 Stadtbücherei 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 004.2720.01 Stadtbücherei 6173000 Fremdreinigung 0 0

04.2810.01 Kulturscheune 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 5.000 2.500

04.2810.01 Kulturscheune 6051000 Strom 0 004.2810.01 Kulturscheune 6052000 Gas 0 004.2810.01 Kulturscheune 6053000 Fernwärme 0 004.2810.01 Kulturscheune 6056000 Wasser 0 004.2810.01 Kulturscheune 6057000 Abwasser 0 004.2810.01 Kulturscheune 6081000 Reinigungsmaterial 0 004.2810.01 Kulturscheune 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 004.2810.01 Kulturscheune 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 004.2810.01 Kulturscheune 6173000 Fremdreinigung 0 0

62

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 60.000 55.000

05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6051000 Strom 0 005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6052000 Gas 0 005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6053000 Fernwärme 0 005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6056000 Wasser 0 005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6057000 Abwasser 0 005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6173000 Fremdreinigung 0 0

05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 29.000 26.000

05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6051000 Strom 0 005.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6052000 Gas 0 005.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6053000 Fernwärme 0 005.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6056000 Wasser 0 005.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6057000 Abwasser 0 005.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6173000 Fremdreinigung 0 0

05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 26.000 26.000

05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6051000 Strom 0 005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6052000 Gas 0 005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6053000 Fernwärme 0 005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6056000 Wasser 0 005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6057000 Abwasser 0 005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6081000 Reinigungsmaterial 0 005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6173000 Fremdreinigung 0 0

63

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 2.500 2.000

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6051000 Strom 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6052000 Gas 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6053000 Fernwärme 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6056000 Wasser 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6057000 Abwasser 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6081000 Reinigungsmaterial 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6173000 Fremdreinigung 0 0

06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 4.000 4.200

06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6051000 Strom 0 006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6052000 Gas 0 006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6053000 Fernwärme 0 006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6056000 Wasser 0 006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6057000 Abwasser 0 006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6081000 Reinigungsmaterial 0 006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6173000 Fremdreinigung 0 0

06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 28.000 28.000

06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6051000 Strom 0 006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6052000 Gas 0 006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6053000 Fernwärme 0 006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6056000 Wasser 0 006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6057000 Abwasser 0 006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6081000 Reinigungsmaterial 0 006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6173000 Fremdreinigung 0 0

64

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

06.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 40.000 48.000

06.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6051000 Strom 0 006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6052000 Gas 0 006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6053000 Fernwärme 0 006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6056000 Wasser 0 006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6057000 Abwasser 0 006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6081000 Reinigungsmaterial 0 006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6173000 Fremdreinigung 0 0

06.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 45.000 45.000

06.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6051000 Strom 0 006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6052000 Gas 0 006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6053000 Fernwärme 0 006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6056000 Wasser 0 006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6057000 Abwasser 0 006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6081000 Reinigungsmaterial 0 006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6173000 Fremdreinigung 0 0

06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 50.000 49.000

06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6051000 Strom 0 006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6052000 Gas 0 006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6053000 Fernwärme 0 006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6056000 Wasser 0 006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6057000 Abwasser 0 006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6081000 Reinigungsmaterial 0 006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6173000 Fremdreinigung 0 0

65

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 8.000 8.000

06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6051000 Strom 0 006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6052000 Gas 0 006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6053000 Fernwärme 0 006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6056000 Wasser 0 006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6057000 Abwasser 0 006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6081000 Reinigungsmaterial 0 006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6173000 Fremdreinigung 0 0

06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 12.000 14.000

06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6051000 Strom 0 006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6052000 Gas 0 006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6053000 Fernwärme 0 006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6056000 Wasser 0 006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6057000 Abwasser 0 006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6081000 Reinigungsmaterial 0 006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6173000 Fremdreinigung 0 0

66

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 52.000 50.000

06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6051000 Strom 0 006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6052000 Gas 0 006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6053000 Fernwärme 0 006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6056000 Wasser 0 006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6057000 Abwasser 0 006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6081000 Reinigungsmaterial 0 006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6173000 Fremdreinigung 0 0

07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Hauptamt(nur in HP zu sehen) 2.500 2.500

07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6051000 Strom 0 007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6052000 Gas 0 007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6053000 Fernwärme 0 007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6056000 Wasser 0 007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6057000 Abwasser 0 007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6081000 Reinigungsmaterial 0 007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6173000 Fremdreinigung 0 0

08.4240.01 Sportstätten 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 115.000 122.000

08.4240.01 Sportstätten 6051000 Strom 0 008.4240.01 Sportstätten 6052000 Gas 0 008.4240.01 Sportstätten 6053000 Fernwärme 0 008.4240.01 Sportstätten 6056000 Wasser 0 008.4240.01 Sportstätten 6057000 Abwasser 0 008.4240.01 Sportstätten 6081000 Reinigungsmaterial 0 008.4240.01 Sportstätten 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 008.4240.01 Sportstätten 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 008.4240.01 Sportstätten 6173000 Fremdreinigung 0 0

67

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

11.5380.02 Bedürfnisanstalten 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 8.000 7.000

11.5380.02 Bedürfnisanstalten 6051000 Strom 0 011.5380.02 Bedürfnisanstalten 6052000 Gas 0 011.5380.02 Bedürfnisanstalten 6053000 Fernwärme 0 011.5380.02 Bedürfnisanstalten 6056000 Wasser 0 011.5380.02 Bedürfnisanstalten 6057000 Abwasser 0 011.5380.02 Bedürfnisanstalten 6081000 Reinigungsmaterial 0 011.5380.02 Bedürfnisanstalten 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 011.5380.02 Bedürfnisanstalten 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 011.5380.02 Bedürfnisanstalten 6173000 Fremdreinigung 0 0

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 6057001 Niederschlagsgebühr 834.000 800.000

13.5510.01 Öffentliche Anlagen 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 4.000 2.500

13.5510.01 Öffentliche Anlagen 6051000 Strom 0 013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6052000 Gas 0 013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6053000 Fernwärme 0 013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6056000 Wasser 0 013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6057000 Abwasser 0 013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6081000 Reinigungsmaterial 0 013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6173000 Fremdreinigung 0 0

68

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€

13.5510.03 Grillhaus 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 8.000 12.000

13.5510.03 Grillhaus 6051000 Strom 0 013.5510.03 Grillhaus 6052000 Gas 0 013.5510.03 Grillhaus 6053000 Fernwärme 0 013.5510.03 Grillhaus 6056000 Wasser 0 013.5510.03 Grillhaus 6057000 Abwasser 0 013.5510.03 Grillhaus 6081000 Reinigungsmaterial 0 013.5510.03 Grillhaus 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 013.5510.03 Grillhaus 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 013.5510.03 Grillhaus 6173000 Fremdreinigung 0 0

15.5730.01 Bürgerhaus 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 150.000 145.000

15.5730.01 Bürgerhaus 6051000 Strom 0 015.5730.01 Bürgerhaus 6052000 Gas 0 015.5730.01 Bürgerhaus 6053000 Fernwärme 0 015.5730.01 Bürgerhaus 6056000 Wasser 0 015.5730.01 Bürgerhaus 6057000 Abwasser 0 015.5730.01 Bürgerhaus 6081000 Reinigungsmaterial 0 015.5730.01 Bürgerhaus 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 015.5730.01 Bürgerhaus 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 015.5730.01 Bürgerhaus 6173000 Fremdreinigung 0 0

Summe: 2.012.500 1.957.200

69

GesamtgeschäftsausgabenbudgetAufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6010101 Geschäftsausgaben 6.373 6.37301.1110.02 Magistrat 6010101 Geschäftsausgaben 11.250 11.25001.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6010101 Geschäftsausgaben 2.382 2.38201.1110.04 Personalrat 6010101 Geschäftsausgaben 236 236

01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6010101 Geschäftsausgaben 1.500 1.50001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6010101 Geschäftsausgaben 41.385 36.38501.1110.07 Kämmereiamt 6010101 Geschäftsausgaben 12.922 12.92201.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6010101 Geschäftsausgaben 9.961 9.96101.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 6010101 Geschäftsausgaben 4.239 4.23902.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6010101 Geschäftsausgaben 10.304 10.30402.1220.02 Personenstandswesen 6010101 Geschäftsausgaben 7.536 7.53602.1220.04 Ordnungsamt 6010101 Geschäftsausgaben 9.736 9.73602.1260.01 Feuerwehr 6010101 Geschäftsausgaben 1.036 1.03604.2510.01 Stadtarchiv 6010101 Geschäftsausgaben 2.354 2.35404.2520.01 Museum 6010101 Geschäftsausgaben 700 70004.2630.01 Musikschule 6010101 Geschäftsausgaben 1.200 1.20004.2710.01 VHS 6010101 Geschäftsausgaben 7.770 7.70004.2720.01 Stadtbücherei 6010101 Geschäftsausgaben 942 94205.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6010101 Geschäftsausgaben 8.246 8.24605.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6010101 Geschäftsausgaben 942 94206.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6010101 Geschäftsausgaben 1.601 1.601

70

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6010101 Geschäftsausgaben 1.884 1.88408.4210.01 Sportförderung 6010101 Geschäftsausgaben 1.930 1.93009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6010101 Geschäftsausgaben 6.711 6.71113.5510.01 Öffentliche Anlagen 6010101 Geschäftsausgaben 47 4715.5710.01 Wirtschaftsförderung 6010101 Geschäftsausgaben 989 98915.5730.01 Bürgerhaus 6010101 Geschäftsausgaben 824 824

Summe: 155.000 149.930

71

Gesamtinstandhaltungsbudget (Bauunterhaltung)

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 47.000 47.000

01.1110.09 bebaute Grundstücke 6161005 Unterhaltung des Gebäudes und baulichen Anlagen (bebaute Grundstücke) 97.500 72.500

02.1220.04 Ordnungsamt 6161001 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)Oberlück 23 7.500 0

02.1220.04 Ordnungsamt 6161002 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)Friedrich-Ebert-Str. 32a 21.500 18.000

02.1220.04 Ordnungsamt 6161003 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) Tierschutz 2.000 1.000

02.1260.01 Feuerwehr 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 100.000 50.000

04.2520.01 Museum 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 30.000 25.000

04.2630.01 Musikschule 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 200 200

04.2710.01 VHS 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 1.100 1.100

04.2720.01 Stadtbücherei 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 89.000 78.000

72

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 24.000 24.000

05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 24.000 24.000

05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 5.000 5.000

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 50 50

06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 2.500 2.500

06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 8.000 8.000

06.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 8.000 33.000

06.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 15.000 35.000

06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 58.000 58.000

06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 1.000 1.000

06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 14.000 14.000

06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 39.000 39.000

07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 50 5008.4240.01 Sportstätten 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 75.000 100.000

11.5380.02 Bedürfnisanstalten 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 2.500 2.500

13.5510.02 Erholungswald 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 5.000 5.000

13.5510.03 Grillhaus 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 10.000 10.00015.5730.01 Bürgerhaus 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 214.000 110.000

Summe: 900.900 763.900

73

Gesamtpersonalbudget

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.02 Magistrat 5485001 Erstattung von Versorgungsumlage durch Werke 0 001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5485002 Personalkostenerstattung durch SVD u.a. 0 267.00001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5485006 Personalkostenerstattung durch SVD 251.000 004.2520.01 Museum 5428001 Erstattung von Personalkosten 9.730 7.29004.2630.01 Musikschule 5485005 Personalkostenerstattung 20.000 25.000

04.2720.01 Stadtbücherei 5423001 Zuweisung von LWV 6.432 3.21605.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 5485005 Personalkostenerstattung 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 5480101 Kostenerstattungen vom Bund f. Zivildienstleistende 0 014.5610.01 Brundtlandbüro 5428001 Erstattung von Personalkosten 10.000 015.5710.01 Wirtschaftsförderung 5428001 Erstattung von Personalkosten 0 0

Summe: 297.162 302.506

74

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.02 Magistrat 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 114.585 131.96501.1110.02 Magistrat 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 253.845 256.60501.1110.02 Magistrat 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 22.480 25.63001.1110.02 Magistrat 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 3.000 6.80001.1110.02 Magistrat 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 113.910 154.89501.1110.02 Magistrat 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 9.190 11.10001.1110.02 Magistrat 6490100 Beihilfen Bezügebereich 9.000 8.70001.1110.02 Magistrat 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 235 16501.1110.02 Magistrat 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 001.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 73.820 76.20001.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 14.480 14.80001.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.910 6.42001.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 10001.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 28.360 29.05001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 5.560 5.63001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 2.270 2.43001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 65 3501.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 561.880 568.69501.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. 0 001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 470.485 446.64001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 110.280 110.45001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 15.000 13.60001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 292.975 280.86501.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 45.070 47.910

75

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6490100 Beihilfen Bezügebereich 31.500 27.55001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.400 75001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 7750000 Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten 0 001.1110.07 Kämmereiamt 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 507.995 576.64501.1110.07 Kämmereiamt 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 156.775 115.09001.1110.07 Kämmereiamt 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 99.630 111.92001.1110.07 Kämmereiamt 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 14.750 17.00001.1110.07 Kämmereiamt 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 174.730 175.86001.1110.07 Kämmereiamt 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 40.700 48.51001.1110.07 Kämmereiamt 6490100 Beihilfen Bezügebereich 9.250 5.80001.1110.07 Kämmereiamt 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.000 50001.1110.07 Kämmereiamt 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 278.795 279.60501.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. 0 001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 187.250 189.41501.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 54.700 54.25001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 9.000 10.20001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 134.260 139.85001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 22.330 23.51001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6490100 Beihilfen Bezügebereich 10.500 10.15001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 575 34001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 001.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 205.595 189.74501.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 58.625 59.13501.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 40.310 36.83001.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 3.000 3.40001.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 35.235 36.450

76

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 16.470 15.96001.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6490100 Beihilfen Bezügebereich 3.000 2.90001.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 400 20001.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 316.945 329.45502.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 73.005 73.50002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 62.160 63.97002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 0 002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 12.710 11.92502.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 25.390 27.74002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6490100 Beihilfen Bezügebereich 6.000 5.80002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 900 40002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 002.1220.02 Personenstandswesen 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 79.360 82.06002.1220.02 Personenstandswesen 6381010 Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte 0 002.1220.02 Personenstandswesen 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 0 26.61502.1220.02 Personenstandswesen 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 15.570 15.93002.1220.02 Personenstandswesen 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 6.000 6.80002.1220.02 Personenstandswesen 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 53.555 61.87502.1220.02 Personenstandswesen 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 6.360 6.91002.1220.02 Personenstandswesen 6490100 Beihilfen Bezügebereich 0 1.45002.1220.02 Personenstandswesen 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 10002.1220.02 Personenstandswesen 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 002.1220.04 Ordnungsamt 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 304.090 293.45502.1220.04 Ordnungsamt 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 208.325 238.95002.1220.04 Ordnungsamt 6381010 Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte 0 002.1220.04 Ordnungsamt 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 59.630 56.98002.1220.04 Ordnungsamt 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 9.000 10.200

77

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€02.1220.04 Ordnungsamt 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 144.590 156.92502.1220.04 Ordnungsamt 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 24.360 24.70002.1220.04 Ordnungsamt 6490100 Beihilfen Bezügebereich 13.500 15.95002.1220.04 Ordnungsamt 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 700 35002.1220.04 Ordnungsamt 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 002.1260.01 Feuerwehr 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 73.520 76.73502.1260.01 Feuerwehr 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 15.390 15.90002.1260.01 Feuerwehr 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.450 6.03002.1260.01 Feuerwehr 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 5002.1260.01 Feuerwehr 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 004.2510.01 Stadtarchiv 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 61.115 77.78004.2510.01 Stadtarchiv 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 12.000 15.11004.2510.01 Stadtarchiv 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 4.910 6.55004.2510.01 Stadtarchiv 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 15004.2510.01 Stadtarchiv 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 004.2520.01 Museum 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 89.985 98.10504.2520.01 Museum 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 17.660 19.06004.2520.01 Museum 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 7.230 8.27004.2520.01 Museum 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 10004.2520.01 Museum 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 004.2630.01 Musikschule 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 498.785 462.39504.2630.01 Musikschule 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 97.840 89.78004.2630.01 Musikschule 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 39.990 38.94004.2630.01 Musikschule 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.300 65004.2630.01 Musikschule 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 004.2710.01 VHS 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 131.300 106.44504.2710.01 VHS 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 22.860 17.68004.2710.01 VHS 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 25.760 20.67004.2710.01 VHS 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 0 004.2710.01 VHS 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 4.125 2.880

78

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€04.2710.01 VHS 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 10.520 8.96004.2710.01 VHS 6490100 Beihilfen Bezügebereich 1.200 87004.2710.01 VHS 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 10004.2710.01 VHS 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 004.2720.01 Stadtbücherei 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 231.270 240.71004.2720.01 Stadtbücherei 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 45.400 46.74004.2720.01 Stadtbücherei 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 18.560 20.26004.2720.01 Stadtbücherei 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 800 40004.2720.01 Stadtbücherei 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 004.2810.01 Kulturscheune 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 4.340 9.85004.2810.01 Kulturscheune 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 870 1.92004.2810.01 Kulturscheune 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 370 85004.2810.01 Kulturscheune 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 0 005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 168.660 106.32005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 227.630 203.66505.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 33.070 20.63005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 6.000 3.40005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 94.900 66.52005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 13.510 8.94005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6490100 Beihilfen Bezügebereich 18.000 15.95005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 10005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 005.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 95.325 98.42505.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 18.700 19.10005.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 7.630 8.27005.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 10005.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 260.905 279.62506.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 0 42.095

79

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 51.320 54.45006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 20.920 23.53006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 15006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6490100 Beihilfe Bezügebereich 0 2.90006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 0 7.09506.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 406.560 413.00006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 79.780 80.23006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 32.640 34.77006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 0 006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 006.3660.01 Freizeiteinrichtung (TIB) 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 0 006.3660.01 Freizeiteinrichtung (TIB) 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 16.325 17.51506.3660.01 Freizeiteinrichtung (TIB) 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 0 006.3660.01 Freizeiteinrichtung (TIB) 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 2.985 2.78006.3660.01 Freizeiteinrichtung (TIB) 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 0 006.3660.01 Freizeiteinrichtung (TIB) 6490100 Beihilfen Bezügebereich 3.000 2.90006.3660.01 Freizeiteinrichtung (TIB) 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 0 006.3660.01 Freizeiteinrichtung (TIB) 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 24.035 28.49507.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 34.295 41.26007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 4.730 5.54007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 0 007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 6.185 6.73007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 1.940 2.41007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6490100 Beihilfen Bezügebereich 1.800 2.02507.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 5007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0

80

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€08.4210.01 Sportförderung 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 4.050 4.24008.4210.01 Sportförderung 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 800 1.18008.4210.01 Sportförderung 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 320 35008.4240.01 Sportstätten 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 77.610 87.83508.4240.01 Sportstätten 6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. 0 008.4240.01 Sportstätten 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 15.210 17.05008.4240.01 Sportstätten 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 6.210 7.39008.4240.01 Sportstätten 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 5008.4240.01 Sportstätten 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 523.215 527.07509.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 53.530 53.79009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 102.610 102.31009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 0 009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 9.305 8.67509.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 41.920 44.34009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6490100 Beihilfen Bezügebereich 3.000 2.90009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 825 41009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 011.5370.01 Abfallentsorgung 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 5.955 011.5370.01 Abfallentsorgung 6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. 0 011.5370.01 Abfallentsorgung 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 25.400 25.53011.5370.01 Abfallentsorgung 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 1.170 011.5370.01 Abfallentsorgung 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 4.295 3.94011.5370.01 Abfallentsorgung 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 470 011.5370.01 Abfallentsorgung 6490100 Beihilfen Bezügebereich 1.500 1.45011.5370.01 Abfallentsorgung 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 011.5370.01 Abfallentsorgung 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 013.5510.03 Grillhaus 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 4.670 5.20013.5510.03 Grillhaus 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 910 1.45013.5510.03 Grillhaus 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 370 43013.5510.03 Grillhaus 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 0 0

81

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€14.5610.01 Brundtlandbüro 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 142.990 147.79014.5610.01 Brundtlandbüro 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 28.030 28.67014.5610.01 Brundtlandbüro 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 11.450 12.42014.5610.01 Brundtlandbüro 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 15014.5610.01 Brundtlandbüro 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 124.325 128.74515.5710.01 Wirtschaftsförderung 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 24.380 24.99015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 9.970 10.83015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 15015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 015.5730.01 Bürgerhaus 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 88.535 90.70515.5730.01 Bürgerhaus 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 17.360 17.60015.5730.01 Bürgerhaus 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 7.080 7.62015.5730.01 Bürgerhaus 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 10015.5730.01 Bürgerhaus 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0

Summe: Summe: 10.066.285 10.200.565

82

Budgetring Entnahme und Zuführung zur Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.02 Magistrat 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 8.642 9.11401.1110.02 Magistrat 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 1.416 1.41401.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 13.821 14.26701.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 5.573 5.65801.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5380006 Ertrag aus Entnahme RS Altersteilzeit Beschäftigte 0 001.1110.07 Kämmereiamt 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 21.053 21.95701.1110.07 Kämmereiamt 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 5.011 5.06301.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 13.430 14.12101.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 3.718 3.76601.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 5380006 Ertrag aus Entnahme RS Altersteilzeit Beschäftigte 0 001.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 3.594 3.88101.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 1.207 1.25102.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 0 002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 0 002.1220.02 Personenstandswesen 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 9.567 9.94302.1220.02 Personenstandswesen 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 3.524 3.57902.1220.04 Ordnungsamt 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 16.198 19.95902.1220.04 Ordnungsamt 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 2.197 4.23502.1220.04 Ordnungsamt 5380005 Ertrag aus Entnahme RS Altersteilzeit Beamte 0 004.2710.01 VHS 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 0 2.49904.2710.01 VHS 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 0 0

83

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 8.848 9.121

05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 2.514 2.519

07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 0 1.666

07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 0 0

09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 0 0

09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 0 0

11.5370.01 Abfallentsorgung 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 0 011.5370.01 Abfallentsorgung 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 0 0

Summe: 120.313 134.013

84

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€01.1110.02 Magistrat 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 59.375 63.10901.1110.02 Magistrat 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 10.488 11.16901.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 101.427 107.22801.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 19.646 19.56701.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte 0 001.1110.07 Kämmereiamt 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 69.639 58.00501.1110.07 Kämmereiamt 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 14.985 11.55501.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 77.138 69.23401.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 17.508 14.96601.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6481000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte 0 001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte 0 001.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 16.782 17.70401.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 3.125 3.32702.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 48.228 43.73602.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 11.272 10.57102.1220.02 Personenstandswesen 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 002.1220.02 Personenstandswesen 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 002.1220.04 Ordnungsamt 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 79.822 49.60302.1220.04 Ordnungsamt 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 18.335 13.39902.1220.04 Ordnungsamt 6481000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte 0 002.1220.04 Ordnungsamt 6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte 0 004.2710.01 VHS 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 8.404 004.2710.01 VHS 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 1.938 2.473

85

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2013

€

Haushaltsansatz2014

€05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 86.817 91.52205.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 18.210 19.39406.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 12.61106.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 3.35606.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 6.011 6.33606.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 1.865 1.98007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 8.404 007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 1.938 1.64908.4240.01 Sportstätten 6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte 0 009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 16.290 17.21609.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 3.410 3.63011.5370.01 Abfallentsorgung 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 7.471 7.84911.5370.01 Abfallentsorgung 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 1.719 1.832

Summe: 710.247 663.021

86

Ergebnis- / Finanzhaushalt

mit Teilergebnis- /

Teilfinanzhaushalten*

*Es wird darauf hingewiesen, dass die Spalten der Teilfinanzhaushalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon

bisher bereitgestellt“ dem in der Anlage befindlichen Investitionsprogramm (S.432-442) mit den einzelnen

Investitionen zu entnehmen sind.

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Ergebnishaushalt 2014

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.006,60-1.007-1.007-1.08401

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -9.779.178,10-9.910.520-9.956.180-9.437.60002

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549 -454.001,47-373.056-409.056-639.05603

Bestandsveränderungen und aktivierte 04 52

Eigenleistungen

Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. 05 55

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

-36.548.555 -33.665.442 -28.948.600 -30.661.808,92

Erträge aus Transferleistungen547 -938.595,01-1.068.400-1.164.556-1.121.82006

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07 540-543

laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen

-6.551.630 -7.285.581 -7.397.518 -6.412.251,15

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 08 546

aus Investitionszuweisungen,

-1.522.249 -1.483.406 -1.589.068 -1.481.094,77

-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge53 -3.397.341,68-3.168.796-3.020.804-2.890.72809

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -53.125.277,70-52.456.965-56.986.032-58.712.72210

Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 9.698.416 9.620.715 9.186.560 8.875.797,96

643, 647-649, 65

Versorgungsaufwendungen644-646 1.831.938,481.627.5361.859.7571.851.68612

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 11.302.904,7613.298.40513.395.19112.758.55913

Abschreibungen66 3.900.798,973.669.9333.846.2043.760.26714

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 15 71

sowie besondere Finanzaufwendungen

10.239.397 10.636.192 9.850.255 9.142.244,62

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 16 73

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

25.600.960 24.498.654 22.706.377 21.820.329,91

Transferaufwendungen72 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 53.181,27 18

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 19

bis 18)

63.909.285 63.856.713 60.339.066 56.927.195,97

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 3.801.918,277.882.1016.870.6815.196.56320

Finanzerträge56, 57 -582.330,27-264.327-951.512-949.50821

Zinsen und andere Finanzaufwendungen77 1.687.726,082.427.5822.523.9652.560.56322

Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 1.105.395,812.163.2551.572.4531.611.05523

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 24

10 und Nr. 21)

-59.662.230 -57.937.544 -52.721.292 -53.707.607,97

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (25

Nr.19 und Nr.22)

66.469.848 66.380.678 62.766.648 58.614.922,05

Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) 4.907.314,0810.045.3568.443.1346.807.61826

Außerordentliche Erträge59 -578.437,19-7.000 27

Außerordentliche Aufwendungen79 218.794,19 28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 29

28)

-7.000 -359.643,00

Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) 4.547.671,0810.038.3568.443.1346.807.61830

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge -1.985.516,25 ------

- 87 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Finanzhaushalt 2014

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Privatrechtliche Leistungsentgelte810 1.006,601.0071.0071.08401

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte811 9.959.240,579.910.5209.956.1809.437.60002

Kostenersatzleistungen und -erstattungen812 458.741,53373.056409.056639.05603

Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen 04 814

Erträgen

36.548.555 33.665.442 28.948.600 30.236.646,45

einschließlich Erträgen aus gesetzlichen

Umlagen

Einzahlungen aus Transferleistungen815 938.595,011.068.4001.164.5561.121.82005

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 06 816

Zwecke und allgemeine Umlagen

6.551.630 7.285.581 7.397.518 6.412.254,24

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen817 593.552,98264.327951.512947.43507

Sonstige ordentliche Einzahlungen und 08 813, 828

sonstige außerordentliche Einzahlungen,

2.756.715 2.900.491 3.011.055 3.951.346,14

die sich nicht aus Investitionstätigkeit

ergeben

Summe der Einzahlungen aus laufender 09

Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)

58.003.895 56.333.825 50.974.483 52.551.383,52

Personalauszahlungen830 -8.861.867,39-9.186.560-9.620.715-9.232.06610

Versorgungsauszahlungen831 -896.252,25-1.050.765-1.149.510-1.655.01511

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen832 -11.177.105,41-13.298.405-13.395.191-12.758.55912

Auszahlungen für Transferleistungen833 13

Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse 14 834

für laufende Zwecke

-10.239.397 -10.636.192 -9.850.255 -9.182.017,49

sowie besondere Finanzauszahlungen

Auszahlungen f. Steuern einschl. 15 835

Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

-25.600.960 -24.498.654 -22.706.377 -22.186.262,22

Zinsen und ähnliche Auszahlungen836 -1.871.896,39-2.604.082-2.690.637-2.677.23516

Sonstige ordentliche Auszahlungen und 17 837, 848

sonstige außerordentliche Auszahlungen,

die sich nicht aus Investitionstätigkeit

ergeben

-118.336,64

Summe der Auszahlungen aus laufender 18

Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)

-62.163.232 -61.990.899 -58.696.444 -54.293.737,79

Zahlungsmittelüberschuss oder 19

Zahlungsmittelbedarf aus laufender

-4.159.337 -5.657.074 -7.721.961 -1.742.354,27

Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und

18)

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 20 820

-zuschüssen

625.000 777.000 646.400 1.081.615,49

sowie aus Investitionsbeiträgen

Einzahlungen aus Abgängen von 21 822

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

123.314,37

und des immateriellen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Abgängen von 22 823

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

133.900 134.100 313.352 147.252,10

Summe der Einzahlungen aus 23

Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)

758.900 911.100 959.752 1.352.181,96

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 24 841

und Gebäuden

-908.000 -908.000 -38.800 -1.502,20

Auszahlungen für Baumaßnahmen842 -3.160.074,63-1.936.500-1.589.780-2.183.50025

Auszahlungen für Investitionen in das 26 840, 843

sonstige Sachanlagevermögen

-906.480 -1.279.830 -3.099.330 -1.044.848,31

und immaterielle Anlagevermögen

- 88 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Finanzhaushalt 2014

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Auszahlungen für Investitionen in das 27 844

Finanzanlagevermögen

-25.675,38

Summe der Auszahlungen aus 28

Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)

-3.997.980 -3.777.610 -5.074.630 -4.232.100,52

Zahlungsmittelüberschuss oder 29

Zahlungsmittelbedarf aus

-3.239.080 -2.866.510 -4.114.878 -2.879.918,56

Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und

28)

Zahlungsmittelüberschuss oder 30

Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)

-7.398.417 -8.523.584 -11.836.839 -4.622.272,83

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 31 826

und wirtschaftlich

3.239.080 2.866.510 4.114.878 30.885.568,00

vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 32 846

und wirtschaftlich

-2.321.406 -2.120.393 -2.108.253 -24.562.848,75

vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Zahlungsmittelüberschuss oder 33

Zahlungsmittelbedarf aus

917.674 746.117 2.006.625 6.322.719,25

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31

und 32)

Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum 34

Ende des Haushaltsjahres

-6.480.743 -7.777.467 -9.830.214 1.700.446,42

(Summe aus Nrn. 30 und 33)

Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 35

zu Beginn des Haushaltsjahres

Geplante Veränderung des Bestandes an 36

Zahlungsmitteln (Nr. 34)

-6.480.743 -7.777.467 -9.830.214 1.700.446,42

Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 37

Ende des Haushaltsjahres

(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) 1.700.446,42-9.830.214-7.777.467-6.480.743

- 89 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt THH 01 - Innere Verwaltung

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte50 01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -5.987,60-5.000-5.000-5.00002

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549 -256.941,20-219.000-251.000-267.00003

Bestandsveränderungen und aktivierte 04 52

Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05 55

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen547 06

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07 540-543

lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-12.000 -10.000,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 08 546

aus Investitionszuweisungen,

-9.418 -9.417 -9.415 -9.417,00

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge53 -671.713,31-522.760-517.926-467.54509

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -954.059,11-756.175-783.343-760.96310

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 3.591.330 3.557.515 3.547.800 3.369.438,22

643, 647-649, 65

Versorgungsaufwendungen644-646 1.083.755,081.021.4451.185.9731.214.78412

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.681.559,291.963.2021.882.5001.807.48313

Abschreibungen66 320.218,58159.617328.182307.05714

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 15 71

sowie besondere Finanzaufwendungen

11.010 11.010 11.770 30.420,00

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 16 73

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen72 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 5.378,80 18

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 19

bis 18)

6.931.664 6.965.180 6.703.834 6.490.769,97

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 5.536.710,865.947.6596.181.8376.170.70120

Finanzerträge56, 57 -213.871,65-177.727-194.012-194.03521

Finanzaufwendungen77 22

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -213.871,65-177.727-194.012-194.03523

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 24

und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

5.976.666 5.987.825 5.769.932 5.322.839,21

Außerordentliche Erträge59 -406.985,39 25

Außerordentliche Aufwendungen79 19,50 26

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 27

26)

-406.965,89

Jahresergebnis vor internen 28

Leistungsbeziehungen

5.976.666 5.987.825 5.769.932 4.915.873,32

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches

Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29

Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31

Jahresergebnis nach internen 32

Leistungsbeziehungen

5.976.666 5.987.825 5.769.932 4.915.873,32

- 90 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt THH 01 - Innere Verwaltung

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 123.176,37 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

123.176,37 Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 -17.000,00-908.000-908.000- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-500.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -13.533,30-21.000,00-16.000-14.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 -25.675,38 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-39.208,68-538.000,00-924.000-922.000Summe

83.967,69-538.000,00-924.000-922.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 91 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.01 Stadtverordnetenversammlung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-50-50-50Sonstige ordentliche Erträge09

-50-50-50Ersätze5399004

-50-50-50Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

50.180,1058.05470.00467.404Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

5.507,856.3736.3736.373Geschäftsausgaben6010101

37.802,3843.00053.00046.000Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige6131000

120120120Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6701000

5.400Leasing von iPads6710003

6860101 461461461Verfügungsmittel des

Stadtverordnetenvorstehers

2.461,303.1003.1003.100Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000

25,00600600600Repräsentationen, Ehrungen6869002

1.518,361.0001.0001.000Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

6910000 1.626,301.7003.6502.650Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

1.238,911.7001.7001.700Verbrauchsmit. f. StvV., Ausschuss-S6993028

38,009538 Abschreibungen14

760,00760 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7119015 760,00760 Förderung der politischen

Nachwuchsorganisationen

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

- 92 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.01 Stadtverordnetenversammlung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

50.978,1058.90970.04267.404Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

50.978,1058.85969.99267.354Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-50-50-50Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

50.978,1058.90970.04267.404 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

50.978,1058.85969.99267.354Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

50.978,1058.85969.99267.354Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

50.978,1058.85969.99267.354Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

50.978,1058.85969.99267.354Jahresergebnis nach Verwendung59

- 93 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.02 Magistrat

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-10.000,00 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-10.000,00 Sonstige Zuweisungen des Landes 5410300

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-16.011,78-15.848-12.058-12.528Sonstige ordentliche Erträge09

-8.586,00-13.874-8.642-9.114Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen5380003

-1.274-1.416-1.414Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen5380004

-6.595,78-700-2.000-2.000Ersätze5399004

-830,00 sonstige Verkaufserlöse5399005

-26.011,78-15.848-12.058-12.528Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

384.975,60407.075409.835434.665Personalaufwendungen11

6201000 104.970,87118.850114.585131.965Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

242.478,58245.420253.845256.605Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen6301000

21.582,3823.55022.48025.630AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 9.201,879.5209.19011.100Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

6.277,009.0009.0008.700Beihilfen Bezügebereich6490100

235235165Beihilfen Entgeltbereich6491000

390,00 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.6550000

74,90500500500Vorschlagswesen6590001

184.669,41168.946186.773235.973Versorgungsaufwendungen12

5.304,503.0003.0006.800Beihilfen an Versorgungsempfänger6441000

102.136,91108.320113.910154.895Aufw. an Versorgungskassen Beamte6450100

54.586,0048.72759.37563.109Zuführung zu Pensionsrückstellungen6460100

22.642,008.89910.48811.169Zuführung zu Beihilferückstellungen6461000

107.819,58110.159139.739135.239Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

8.340,6211.25011.25011.250Geschäftsausgaben6010101

25.301,8232.00032.00030.000Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige6131000

190190190Entschädigung für Anhörungsausschuss6131001

178,501.1001.1001.100Entschädigung für Ausländerbeirat6131002

- 94 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.02 Magistrat

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

7.477,876.9506.9506.950Leasing für KFZ6710001

424,117001.9001.900Gebühren6730000

6780001 14.384,4916.00046.00046.000Aufw. f. Ausländerbeirat u.

Integrationsmaßnahmen

1.173,69800800800Reisekosten6850000

700,001.5001.5001.500Verfügungsmittel des Bürgermeisters6860102

19.406,952.5002.5002.500Aufwendungen Agenda 216861001

6861003 4.096,694.2504.2502.250Ausg. f. Inform. u. Dokum.

Öffentlichkeitsarbeit

1.000 Anzeigenwerbung6861004

1.308,941.0251.0251.025Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)6862000

8.851,4318.50018.50018.500Repräsentationen, Ehrengaben6869003

2.735,941.5001.5001.000Ankauf von Repräsentationsgegenständen6869004

120,001.0001.0001.000Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

100100100Aufwand für Informationsfahrten6890002

1.097,001.170450450Mitgliedsbeiträge (Haupt- u. Rechtsamt)6910001

1.074,001.0741.0741.074Mitgliedsbeiträge (Piste)6910002

10.418,156.9007.0007.000Betriebskosten für KFZ6993010

6993029 729,38650650650Verbrauchsmittel f. Magistrat-u.Deputat.-

Sitzung

1.511,001.5811.5111.263Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

678.975,59687.761737.858807.140Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

652.963,81671.913725.800794.612Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-26.011,78-15.848-12.058-12.528Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

678.975,59687.761737.858807.140 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

652.963,81671.913725.800794.612Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

-283.768,51 Außerordentliche Erträge27

- 95 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.02 Magistrat

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

5901000 -283.768,51 Erträge aus Spenden Nachlässen und

Schenkungen

Außerordentliche Aufwendungen28

-283.768,51 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

369.195,30671.913725.800794.612Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

369.195,30671.913725.800794.612Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

369.195,30671.913725.800794.612Jahresergebnis nach Verwendung59

- 96 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.02 Magistrat

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

Summe

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt01.1110.02 Magistrat

-1.0000-1.0000002009INV010Einrichtungsgegenstände

- 97 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-2.266,16-512-512-512Sonstige ordentliche Erträge09

-2.266,16-512-512-512Nebenerlöse aus Veranstaltungen5303000

-2.266,16-512-512-512Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

93.855,68106.63094.41097.520Personalaufwendungen11

6201000 73.790,2583.59073.82076.200Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

13.926,9616.19014.48014.800AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 6.138,476.5505.9106.420Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

300200100Beihilfen Entgeltbereich6491000

Versorgungsaufwendungen12

17.545,8221.47921.47919.479Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

3.494,832.3822.3822.382Geschäftsausgaben6010101

3.299,008.0008.0006.000Frauen-Nachttaxi6790003

315,71360360360Reisekosten6850000

923,001.0351.0351.035Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

875,00918918918Hausinterne Fortbildungen6880002

8.638,288.7848.7848.784Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit6993014

187,00205187182Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

- 98 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

111.588,50128.314116.076117.181Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

109.322,34127.802115.564116.669Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-2.266,16-512-512-512Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

111.588,50128.314116.076117.181 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

109.322,34127.802115.564116.669Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

109.322,34127.802115.564116.669Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

109.322,34127.802115.564116.669Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

109.322,34127.802115.564116.669Jahresergebnis nach Verwendung59

- 99 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

Summe

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt01.1110.03

Gleichstellung von Frau

-1.0000-1.0000002009INV011Einrichtungsgegenstände

- 100 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.04 Personalrat

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-1.864,93 Sonstige ordentliche Erträge09

-1.864,93 Ersätze5399004

-1.864,93 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

9.615,718.0008.0007.200Personalaufwendungen11

1.279,58 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.6550000

6550001 1.2001.2001.200Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.

Personalrat

8.336,136.8006.8006.000Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen6560000

Versorgungsaufwendungen12

619,891.0861.0861.086Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

129,60236236236Geschäftsausgaben6010101

100100100Reisekosten6850000

428,60700700700Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

61,69505050Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

10.235,609.0869.0868.286Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

- 101 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.04 Personalrat

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

8.370,679.0869.0868.286Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-1.864,93 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

10.235,609.0869.0868.286 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

8.370,679.0869.0868.286Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

8.370,679.0869.0868.286Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

8.370,679.0869.0868.286Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

8.370,679.0869.0868.286Jahresergebnis nach Verwendung59

- 102 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-318,00-317-318-317Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-77.967,41-78.744-79.744-82.619Sonstige ordentliche Erträge09

-16.083,12-16.200-16.200-16.200Miete (Polizei)5300101

-34.871,30-35.000-36.000-38.000Mietnebenleistungen (Polizei)5300102

-15.069,14-15.544-15.544-16.619Miete (BHKW-Anlage Stadtwerke und T-Mobile)5300103

-3.654,00-5.000-4.000-3.800Miete (BfA, DGB und Automatenaufstellung)5300104

-8.289,85-7.000-8.000-8.000Ersätze5399004

-78.285,41-79.061-80.062-82.936Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

26.503,7336.73536.25537.145Personalaufwendungen11

6201000 20.459,3628.70028.36029.050Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

3.920,165.6805.5605.630AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 2.104,212.2902.2702.430Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

656535Beihilfen Entgeltbereich6491000

20,00 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.6550000

Versorgungsaufwendungen12

733.939,77735.510749.760727.260Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

1.932,481.5001.5001.500Geschäftsausgaben6010101

230.000230.000221.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

25.932,90 Strom6051000

123.868,49 Fernwärme6053000

2.334,86 Wasser6056000

1.499,60 Abwasser6057000

762,29 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

2.776,539.0009.0006.000Besonderer Unterhaltungsaufwand6089001

6161000 31.368,1337.00047.00047.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

- 103 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

6163000 30.471,1021.00021.00021.000Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

963,42 Aufwendungen für Fremdentsorgung6171000

53.656,20 Fremdreinigung6173000

62.359,4949.00052.00053.000Bürokommunikationskosten6179001

7.140,007.2007.2007.200Wachhundekontrolldienst6179015

38.703,2233.20035.00035.000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6701000

40.530,9920.50022.50022.500Miete und Wartung für Geräte6701001

25.829,0023.50024.00024.000Miete für Fernsprechanlage6701002

9.034,118.0506.0006.000Leasing für KFZ6710001

39.908,1645.00045.00038.000Leasing von PC6710002

6.976,40 Gebühren6730000

193.913,05199.000205.000205.000Benutzerentgelte an KIV6790004

3.184,443.2003.2003.200Aufwendungen Internet6790019

842,523.0003.0003.000Pflege u. Wartung GIS6790023

16.941,4924.00018.00016.000Telefonkosten6832000

9.212,938.0008.0006.500Weitere Verwaltungsreform6880001

6900002 49,6713.00012.00011.000Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

3.585,65 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

162,65360360360Dienstfahrräder6993011

48.537,3053.36957.67034.688Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

808.980,80825.614843.685799.093Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

730.695,39746.553763.623716.157Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-78.285,41-79.061-80.062-82.936Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

808.980,80825.614843.685799.093 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

730.695,39746.553763.623716.157Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

- 104 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

730.695,39746.553763.623716.157Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

730.695,39746.553763.623716.157Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

730.695,39746.553763.623716.157Jahresergebnis nach Verwendung59

- 105 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus"

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-500.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -13.533,30-21.000,00-16.000-14.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-13.533,30-521.000,00-16.000-14.000Summe

-13.533,30-521.000,00-16.000-14.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt01.1110.05

Gebäudemanagement "

0000-5.000-3.5002009INV012Einrichtungsgegenstände/Geräte

0000-3.000-4.5002009INV013 Ankauf vonSoftware

0000-6.000-8.0002009INV014 Geringw.Wirtschaftsgüter (GWG) (Ämter u

Erläuterungen:

Einrichtungsgegenstände/Geräte

2009INV012 Einrichtungsgegenstände/Geräte gegenseitig deckungsfähig mit 2009INV013 Ankauf von Software.

- 106 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-100-100-100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-100-100-100öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren5101000

-256.941,20-219.000-251.000-267.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

-256.941,20 -267.000Personalkostenerstattung durch SVD u.a.5485002

-219.000-251.000 Personalkostenerstattung durch SVD5485006

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-12.000Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-7.000Sonstige Zuweisungen des Landes 5410300

-5.000Zuwendung von LWV5410301

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-171.047,09-57.449-46.394-46.925Sonstige ordentliche Erträge09

-10.925,12-12.000-12.000-12.000Pacht für Plakatsäulen5300105

-107.080,00-24.424-13.821-14.267Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen5380003

-5.569,00-6.025-5.573-5.658Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen5380004

5380006 -20.152,16 Ertrag aus Entnahme RS Altersteilzeit

Beschäftigte

-27.320,81-15.000-15.000-15.000Ersätze5399004

-427.988,29-276.549-297.494-326.025Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

1.061.955,311.249.3751.315.1151.294.295Personalaufwendungen11

6201000 483.328,99517.050561.880568.695Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

6251010 4.328,00 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw.

Beschäft.

331.291,91464.005470.485446.640Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen6301000

97.508,57102.500110.280110.450AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6420000 74.292,4075.00075.00075.000Beiträge z. Berufsgenossenschaft u.

Unfallvers.

6470000 40.879,6541.52045.07047.910Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

21.165,0037.50031.50027.550Beihilfen Bezügebereich6490100

235,501.3001.400750Beihilfen Entgeltbereich6491000

664,00 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.6550000

8.261,2910.5009.5008.300Arbeitsmedizinische Untersuchungen6590002

10.0009.000Betriebliches Gesundheitsmanagement6590005

- 107 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

368.629,46390.697429.048421.260Versorgungsaufwendungen12

10.617,7215.00015.00013.600Beihilfen an Versorgungsempfänger6441000

223.876,74277.425292.975280.865Aufw. an Versorgungskassen Beamte6450100

94.764,0081.605101.427107.228Zuführung zu Pensionsrückstellungen6460100

39.371,0016.66719.64619.567Zuführung zu Beihilferückstellungen6461000

142.996,05179.402182.002179.385Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

10.020,5141.38541.38536.385Geschäftsausgaben6010101

6070000 150150150Aufw. für Berufskleidung,

Arbeitsschutzmittel

170,17200200200Wartung der Turmuhr der St. Apostelkirche6166001

6771000 1.172,306.0006.0005.000Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u.

Gerichtskos

685,95400400400Reisekosten6850000

14.194,5314.50014.50014.500Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

719,50767767400Seminare für Auszubildende6880003

83.932,8984.10084.10086.000Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

6910000 23.065,5423.50026.10027.950Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

45,00600600600Aufw. für Schadensersatzleistungen6920000

8.989,667.8007.8007.800Betriebskosten für KFZ6993010

1.803,002.2161.8031.461Abschreibungen14

5.205,005.2055.2055.205Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

5.000,005.0005.0005.000Zuschuss an katholische Büchereien7119001

205,00205205205Zuschuss an den BDV7119016

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

1.580.588,821.826.8951.933.1731.901.606Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

1.152.600,531.550.3461.635.6791.575.581Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-427.988,29-276.549-297.494-326.025Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

1.580.588,821.826.8951.933.1731.901.606 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

- 108 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

1.152.600,531.550.3461.635.6791.575.581Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

1.152.600,531.550.3461.635.6791.575.581Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

1.152.600,531.550.3461.635.6791.575.581Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

1.152.600,531.550.3461.635.6791.575.581Jahresergebnis nach Verwendung59

- 109 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 -25.675,38 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-25.675,38 Summe

-25.675,38 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt01.1110.06 Haupt- und

Rechtsamt

-1.0000-1.0000002009INV016Einrichtungsgegenstände

- 110 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.07 Kämmereiamt

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-1.210,60-350-350-350Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-1.210,60-350-350-350öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren5101000

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-40.679,00-51.422-43.264-37.520Sonstige ordentliche Erträge09

-23.479,00-29.750-21.053-21.957Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen5380003

-4.472-5.011-5.063Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen5380004

-17.200,00-17.200-17.200-10.500Ersätze5399004

-41.889,60-51.772-43.614-37.870Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

804.944,15868.655815.350858.465Personalaufwendungen11

6201000 479.969,55495.110507.995576.645Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

178.514,43219.765156.775115.090Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen6301000

97.908,3698.11099.630111.920AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 41.092,8139.67040.70048.510Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

5.784,0015.0009.2505.800Beihilfen Bezügebereich6490100

125,001.0001.000500Beihilfen Entgeltbereich6491000

1.550,00 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.6550000

219.850,03216.848274.104262.420Versorgungsaufwendungen12

4.857,5012.00014.75017.000Beihilfen an Versorgungsempfänger6441000

125.361,53148.430174.730175.860Aufw. an Versorgungskassen Beamte6450100

53.605,0046.42969.63958.005Zuführung zu Pensionsrückstellungen6460100

36.026,009.98914.98511.555Zuführung zu Beihilferückstellungen6461000

96.207,20117.522113.142100.342Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

19.759,3112.92212.92212.922Geschäftsausgaben6010101

6179002 331,262.5001.5001.500Kosten für die Aufstellung des

Haushaltsplanes

700EDV-Dienstleistungen6179014

1.615,631.6501.6701.670Miete für Alarmanlage der Stadtkasse6701003

2.227,682.3002.3002.300Leasing für KFZ6710001

- 111 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.07 Kämmereiamt

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

54.964,2560.00060.00060.000Prüfung der Jahresrechnung/Bilanz6730001

6750000 5.182,166.0006.0006.000Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d.

Kapitalbe

6771000 3.158,7815.00015.0007.500Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u.

Gerichtskos

487,95400500500Reisekosten6850000

7.363,3015.00011.0005.000Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

6910000 50,0050550550Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

100100100Kassenverlustgelder6993009

1.066,881.6001.6001.600Betriebskosten für KFZ6993010

6.452,006.7266.4428.082Abschreibungen14

24.455,005.8055.8055.805Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

15.650,00 Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse7119000

3.000,00 Theaterbesuche/Abschlussfahrten7124001

5.113,005.1135.1135.113Zuschuss an Familienbildungswerk7128001

461,00461461461Zuschuss an DLRG7128002

231,00231231231Zuschuss an DRK7128003

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

35,94 Sonstige ordentliche Aufwendungen18

35,94 Kapitalertragsteuer7420000

1.151.944,321.215.5561.214.8431.235.114Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

1.110.054,721.163.7841.171.2291.197.244Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

-127.355,62-82.000-102.000-102.000Finanzerträge21

5761001 -124.633,37-80.000-100.000-100.000Säumn.zuschl.,Mahn-

u.Beitreib.geb.,Nachzahl.zinsen

-2.722,25-2.000-2.000-2.000Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge5790900

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

-127.355,62-82.000-102.000-102.000Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-169.245,22-133.772-145.614-139.870Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

1.151.944,321.215.5561.214.8431.235.114 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

982.699,101.081.7841.069.2291.095.244Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

-435,62 Außerordentliche Erträge27

- 112 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.07 Kämmereiamt

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

-419,09 sonstige außerordentliche Erträge5990900

-16,53 Ausbuchung Kleinbeträge5991000

19,50 Außerordentliche Aufwendungen28

19,50 Ausbuchung Kleinbeträge7990100

-416,12 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

982.282,981.081.7841.069.2291.095.244Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

982.282,981.081.7841.069.2291.095.244Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

982.282,981.081.7841.069.2291.095.244Jahresergebnis nach Verwendung59

- 113 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.07 Kämmereiamt

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

Summe

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt01.1110.07

Kämmereiamt

-1.0000-1.0000002009INV017Einrichtungsgegenstände

Erläuterungen:

Einrichtungsgegenstände

2009INV017 Einrichtungsgegenstände gegenseitig deckungsfähig mit 2009INV121 EDV-Module "Neues Finanzwesen".

- 114 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-4.777,00-4.500-4.500-4.500Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-4.777,00-4.500-4.500-4.500öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren5101000

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-51.885,36-22.772-17.433-18.172Sonstige ordentliche Erträge09

-18.047,00-19.174-13.430-14.121Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen5380003

-3.313-3.718-3.766Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen5380004

5380006 -33.838,36 Ertrag aus Entnahme RS Altersteilzeit

Beschäftigte

-285-285-285Ersätze5399004

-56.662,36-27.272-21.933-22.672Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

671.837,26558.500554.150557.270Personalaufwendungen11

6201000 235.473,30251.720278.795279.605Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

6251010 6.847,88 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw.

Beschäft.

334.538,33222.665187.250189.415Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen6301000

51.257,7049.87054.70054.250AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 21.892,5520.17022.33023.510Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

21.240,0013.50010.50010.150Beihilfen Bezügebereich6490100

62,50575575340Beihilfen Entgeltbereich6491000

525,00 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.6550000

253.927,16192.671237.906234.250Versorgungsaufwendungen12

32.873,006.0009.00010.200Beihilfen an Versorgungsempfänger6441000

101.472,16109.520134.260139.850Aufw. an Versorgungskassen Beamte6450100

72.173,0062.29377.13869.234Zuführung zu Pensionsrückstellungen6460100

47.409,0014.85817.50814.966Zuführung zu Beihilferückstellungen6461000

15.078,9123.79223.79223.792Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

8.129,759.9619.9619.961Geschäftsausgaben6010101

840840840Entschädigung für Gutachterausschuss6131003

- 115 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

1.0001.0001.000Unterhaltung des Industriestammgleises6165017

38,62393939Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6701000

1.942,082.1002.1002.100Leasing für KFZ6710001

398,30750750750Reisekosten6850000

2.357,735.7505.7505.750Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

6910000 52,00525252Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

2.160,433.3003.3003.300Betriebskosten für KFZ6993010

224.771,3360.627224.757224.756Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

1.165.614,66835.5901.040.6051.040.068Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

1.108.952,30808.3181.018.6721.017.396Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-56.662,36-27.272-21.933-22.672Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

1.165.614,66835.5901.040.6051.040.068 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

1.108.952,30808.3181.018.6721.017.396Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

-18,26 Außerordentliche Erträge27

-18,26 sonstige außerordentliche Erträge5990900

Außerordentliche Aufwendungen28

-18,26 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

1.108.934,04808.3181.018.6721.017.396Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

- 116 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

1.108.934,04808.3181.018.6721.017.396Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

1.108.934,04808.3181.018.6721.017.396Jahresergebnis nach Verwendung59

- 117 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

Summe

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt01.1110.08

Liegenschaftsverwaltun

-1.0000-1.0000002009INV019Einrichtungsgegenstände etc.

- 118 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.09 bebaute Grundstücke

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-9.099,00-9.098-9.099-9.101Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-234.445,15-232.920-257.050-204.139Sonstige ordentliche Erträge09

-81.226,69-83.000-83.600-84.180Mieten für Wohngrundstücke5300106

-31.157,22-30.000-39.800-37.580Mietnebenleistungen für Wohngrundstücke5300107

-18.360,00-18.850-18.850-18.850Mieten für 9 WE Wasserstr. 5-95300108

-10.198,32-10.700-11.060-11.220Mietnebenleistungen für 9 WE Wasserstr. 5-95300109

-1.552,59-1.604-1.604-687Miete Wasserstr. 205300110

-5.924,30-4.700-4.900-2.200Mietnebenleistungen Wasserstr. 205300111

-16.408,00-19.050-25.600-24.000Mieten für Werkstr. 29a5300112

-12.655,38-9.480-14.400-18.410Mietnebenleistungen für Werkstr. 29a5300113

-52.224,96-52.224-52.224 Miete Stadtbücherei (Scheune)5300114

-3.011,77-3.012-3.012-3.012Überlassung Wasserstr. 14 an AWO5300115

-1.725,92-300-2.000-4.000Ersätze5399004

-243.544,15-242.018-266.149-213.240Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

508.231,95525.766570.266542.266Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

70.00070.00065.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

5.601,26 Strom6051000

5.940,24 Gas6052000

31.851,68 Fernwärme6053000

4.310,65 Wasser6056000

5.324,40 Abwasser6057000

12.273,6114.10014.10014.100Bewirtschaftungskosten Wasserstr. 5-96058000

7.915,949.4009.4009.400Bewirtschaftungskosten Wasserstr. 16-186058001

7.680,007.6807.6807.680Bewirtschaftungskosten Bahnhofstr. 116058002

1.246,79 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

- 119 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.09 bebaute Grundstücke

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

6161000 175,85 Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

1.589,711.5861.5861.586Instandhaltungsrücklage Wasserstr. 5-96161004

6161005 77.258,6160.50097.50072.500Unterh. des Geb. u. baul. Anlagen (bebaute

Grdst.)

6163000 11,07 Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

87,39 Fremdreinigung6173000

6173002 343.556,98352.000360.000362.000Straßenreinigung vor städtischen

Grundstücken

1.384,86 Gebühren6730000

6900002 10.50010.00010.000Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

2.022,91 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

36.449,9534.32835.30536.240Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

2.867,05 Sonstige ordentliche Aufwendungen18

2.867,05 Grundsteuer7020000

547.548,95560.094605.571578.506Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

304.004,80318.076339.422365.266Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

-413,04 Finanzerträge21

5761001 -413,04 Säumn.zuschl.,Mahn-

u.Beitreib.geb.,Nachzahl.zinsen

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

-413,04 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-243.957,19-242.018-266.149-213.240Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

547.548,95560.094605.571578.506 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

303.591,76318.076339.422365.266Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

-120.999,67 Außerordentliche Erträge27

5910000 -120.999,00 Ertr. aus der Veräuß.von

Grundst.,Gebäud.u.Anlagen

-0,67 sonstige außerordentliche Erträge5990900

- 120 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.09 bebaute Grundstücke

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Außerordentliche Aufwendungen28

-120.999,67 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

182.592,09318.076339.422365.266Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

182.592,09318.076339.422365.266Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

182.592,09318.076339.422365.266Jahresergebnis nach Verwendung59

- 121 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.09 bebaute Grundstücke

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

Summe

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 122 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.10 unbebaute Grundstücke

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-70.752,43-56.166-56.620-59.948Sonstige ordentliche Erträge09

-13.936,01-14.240-14.290-14.600Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke5300116

-38.372,58-39.604-40.008-42.862Pacht für Gewerbegrundstücke5300117

-2.046,00-2.046-2.046-2.046Pacht für Schuttabladeplatz5300118

-14.569,50 Abstandszahlungen5309912

-1.828,34-276-276-440Ersätze5399004

-70.752,43-56.166-56.620-59.948Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

490,84183.1933.9913.991Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

178.952 Sanierungskosten Dieselstr. 2-46171001

490,84491491491Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6701000

6900002 3.7503.5003.500Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

2.475,81 Sonstige ordentliche Aufwendungen18

2.475,81 Grundsteuer7020000

- 123 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.10 unbebaute Grundstücke

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

2.966,65183.1933.9913.991Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

-67.785,78127.027-52.629-55.957Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

-86.102,99-95.727-92.012-92.035Finanzerträge21

-86.102,99-95.727-92.012-92.035Erbbauzinsen lfd.5790901

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

-86.102,99-95.727-92.012-92.035Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-156.855,42-151.893-148.632-151.983Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

2.966,65183.1933.9913.991 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

-153.888,7731.300-144.641-147.992Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

-1.763,33 Außerordentliche Erträge27

5910000 -1.763,33 Ertr. aus der Veräuß.von

Grundst.,Gebäud.u.Anlagen

Außerordentliche Aufwendungen28

-1.763,33 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

-155.652,1031.300-144.641-147.992Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

-155.652,1031.300-144.641-147.992Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

-155.652,1031.300-144.641-147.992Jahresergebnis nach Verwendung59

- 124 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.10 unbebaute Grundstücke

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 123.176,37 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

123.176,37 Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 -17.000,00-908.000-908.000- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-17.000,00-908.000-908.000Summe

123.176,37-17.000,00-908.000-908.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt01.1110.10 unbebaute

Grundstücke

-50.000-50.000-50.0000-50.000-50.0002009INV021 Ankauf vonAckergelände

0000-17.000-17.0002012INV004 Grundstückserwerb(Erweiterung Tierheimgelände)

00-72.0000-841.000-841.0002013INV005Grundstückserwerb/Baulandentwi

- 125 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-50-50-50Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-50-50-50öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren5101000

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-4.794,00-6.877-4.801-5.132Sonstige ordentliche Erträge09

-4.794,00-5.826-3.594-3.881Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen5380003

-1.051-1.207-1.251Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen5380004

-4.794,00-6.927-4.851-5.182Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

315.750,78312.830324.400304.770Personalaufwendungen11

6201000 190.647,89198.040205.595189.745Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

56.713,5856.30058.62559.135Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen6301000

38.291,4439.24040.31036.830AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 16.281,3715.85016.47015.960Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

13.786,503.0003.0002.900Beihilfen Bezügebereich6490100

400400200Beihilfen Entgeltbereich6491000

30,00 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.6550000

56.679,0252.28358.14260.881Versorgungsaufwendungen12

3.0003.0003.400Beihilfen an Versorgungsempfänger6441000

30.225,0233.04035.23536.450Aufw. an Versorgungskassen Beamte6450100

15.609,0013.59116.78217.704Zuführung zu Pensionsrückstellungen6460100

10.845,002.6523.1253.327Zuführung zu Beihilferückstellungen6461000

8.449,187.2397.2397.239Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

5.816,124.2394.2394.239Geschäftsausgaben6010101

6070000 668,78500500500Aufw. für Berufskleidung,

Arbeitsschutzmittel

907,88500500500Reisekosten6850000

1.056,402.0002.0002.000Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

469,00470469385Abschreibungen14

- 126 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 01.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

381.347,98372.822390.250373.275Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

376.553,98365.895385.399368.093Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-4.794,00-6.927-4.851-5.182Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

381.347,98372.822390.250373.275 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

376.553,98365.895385.399368.093Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

376.553,98365.895385.399368.093Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

376.553,98365.895385.399368.093Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

376.553,98365.895385.399368.093Jahresergebnis nach Verwendung59

- 127 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

Summe

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt01.1110.11

Kommunales Freizeit- u

-1.0000-1.0000002009INV022Einrichtungsgegenstände

- 128 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt THH 02 - Sicherheit und Ordnung

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte50 01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.290.276,24-1.459.900-1.455.300-1.195.30002

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549 -50.664,51-40.000-40.000-49.00003

Bestandsveränderungen und aktivierte 04 52

Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05 55

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen547 06

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07 540-543

lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-25.000 -25.000 -30.000 -36.366,64

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 08 546

aus Investitionszuweisungen,

-21.627 -21.631 -21.631 -21.631,00

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge53 -107.777,37-74.387-64.736-84.38609

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -1.506.715,76-1.625.918-1.606.667-1.375.31310

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.391.630 1.319.445 1.261.810 1.166.371,82

643, 647-649, 65

Versorgungsaufwendungen644-646 358.116,62337.346383.512365.03412

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 941.797,391.043.6291.108.842816.18213

Abschreibungen66 236.132,19216.267236.422228.86014

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 15 71

sowie besondere Finanzaufwendungen

67.273 115.273 122.273 117.552,31

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 16 73

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen72 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.680,59 18

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 19

bis 18)

2.868.979 3.163.494 2.981.325 2.821.650,92

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.314.935,161.355.4071.556.8271.493.66620

Finanzerträge56, 57 21

Finanzaufwendungen77 22

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 23

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 24

und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

1.493.666 1.556.827 1.355.407 1.314.935,16

Außerordentliche Erträge59 -100.118,72 25

Außerordentliche Aufwendungen79 135.902,69 26

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 27

26)

35.783,97

Jahresergebnis vor internen 28

Leistungsbeziehungen

1.493.666 1.556.827 1.355.407 1.350.719,13

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches

Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29

Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31

Jahresergebnis nach internen 32

Leistungsbeziehungen

1.493.666 1.556.827 1.355.407 1.350.719,13

- 129 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt THH 02 - Sicherheit und Ordnung

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 264.600,00 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

264.600,00 Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -156.372,65-140.000,00-105.000-112.500- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-156.372,65-140.000,00-105.000-112.500Summe

108.227,35-140.000,00-105.000-112.500Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 130 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 02.1210.01 Wahlen

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-10.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

-10.000Erstattung von Wahlkosten5481001

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

-10.000Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

22.358,651.30038.40024.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

17.341,581.30025.00017.500Geschäftsausgaben Wahlen6010102

3.950,00 11.0005.500Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige6131000

6163000 1.067,07 400300Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

1.000500Reinigung6173003

1.000500Mieten für EDV-Geräte6701004

Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

22.358,651.30038.40024.300Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

22.358,651.30038.40014.300Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

- 131 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 02.1210.01 Wahlen

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-10.000Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

22.358,651.30038.40024.300 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

22.358,651.30038.40014.300Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

22.358,651.30038.40014.300Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

22.358,651.30038.40014.300Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

22.358,651.30038.40014.300Jahresergebnis nach Verwendung59

- 132 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-235.797,16-256.600-250.000-190.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-235.797,16-256.600-250.000-190.000öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren5101000

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-2.259,50-2.100-2.000-1.800Sonstige ordentliche Erträge09

-2.259,50-2.100-2.000-1.800Nebenerlöse aus Veranstaltungen5303000

-238.056,66-258.700-252.000-191.800Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

388.063,89492.005484.400500.865Personalaufwendungen11

6201000 245.126,78324.625316.945329.455Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

72.783,3370.16073.00573.500Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen6301000

48.058,1164.32062.16063.970AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 21.147,1726.00025.39027.740Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

948,506.0006.0005.800Beihilfen Bezügebereich6490100

900900400Beihilfen Entgeltbereich6491000

83.484,8860.76972.21066.232Versorgungsaufwendungen12

14.802,8813.31512.71011.925Aufw. an Versorgungskassen Beamte6450100

43.496,0037.97748.22843.736Zuführung zu Pensionsrückstellungen6460100

25.186,009.47711.27210.571Zuführung zu Beihilferückstellungen6461000

175.064,53217.854196.354151.354Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

6.694,6910.30410.30410.304Geschäftsausgaben6010101

160.536,24195.000175.000130.000Kosten für Reisepässe und Personalausweise6179008

7.833,608.4008.4008.400Kosten für digitale Archivierung6179011

1.5001.5001.500Datenübertragungskosten6831000

150150150Reisekosten6850000

2.5001.0001.000Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

1.532,002.8601.532408Abschreibungen14

- 133 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

648.145,30773.488754.496718.859Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

410.088,64514.788502.496527.059Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-238.056,66-258.700-252.000-191.800Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

648.145,30773.488754.496718.859 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

410.088,64514.788502.496527.059Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

410.088,64514.788502.496527.059Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

410.088,64514.788502.496527.059Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

410.088,64514.788502.496527.059Jahresergebnis nach Verwendung59

- 134 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

Summe

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt02.1220.01

Bürgerservice, Meldean

-1.0000-1.0000002009INV024Einrichtungsgegenstände

- 135 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.02 Personenstandswesen

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-31.579,50-28.000-30.000-30.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-31.579,50-28.000-30.000-30.000öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren5101000

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-28.461,00-21.424-16.291-16.522Sonstige ordentliche Erträge09

-2.566,00-3.200-3.200-3.000Familienstammbücher5309913

-25.895,00-15.094-9.567-9.943Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen5380003

-3.130-3.524-3.579Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen5380004

-60.040,50-49.424-46.291-46.522Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

91.898,4493.525101.490133.065Personalaufwendungen11

6201000 71.139,8273.01579.36082.060Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

26.615Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen6301000

14.569,4714.46015.57015.930AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 6.093,155.8506.3606.910Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

1.450Beihilfen Bezügebereich6490100

96,00200200100Beihilfen Entgeltbereich6491000

52.800,1154.66559.55568.675Versorgungsaufwendungen12

4.699,506.0006.0006.800Beihilfen an Versorgungsempfänger6441000

37.098,6148.66553.55561.875Aufw. an Versorgungskassen Beamte6450100

11.002,00 Zuführung zu Beihilferückstellungen6461000

15.691,0216.06619.56617.966Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

9.331,497.5367.5367.536Geschäftsausgaben6010101

6070000 621,40750750750Aufw. für Berufskleidung,

Arbeitsschutzmittel

3.006,373.0003.0003.000Familienstammbücher6089002

2.451,764.5008.0006.400Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

6910000 280,00280280280Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

- 136 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.02 Personenstandswesen

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

878,001.050878688Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

161.267,57165.306181.489220.394Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

101.227,07115.882135.198173.872Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-60.040,50-49.424-46.291-46.522Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

161.267,57165.306181.489220.394 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

101.227,07115.882135.198173.872Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

101.227,07115.882135.198173.872Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

101.227,07115.882135.198173.872Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

- 137 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.02 Personenstandswesen

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

101.227,07115.882135.198173.872Jahresergebnis nach Verwendung59

- 138 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-351,60-300-300-300Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-351,60-300-300-300öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren5101000

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

-351,60-300-300-300Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

468,441.0501.0501.090Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

6010100 147,44400400400Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u.

ähnl. Ei

808080Reisekosten6850000

250250250Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

6910000 321,00320320360Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

468,441.0501.0501.090Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

116,84750750790Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

- 139 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-351,60-300-300-300Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

468,441.0501.0501.090 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

116,84750750790Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

116,84750750790Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

116,84750750790Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

116,84750750790Jahresergebnis nach Verwendung59

- 140 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.04 Ordnungsamt

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-1.022.547,98-1.175.000-1.175.000-975.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-76.664,36-75.000-75.000-75.000öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren5101000

-945.883,62-1.100.000-1.100.000-900.000Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen5150000

-10.143,95-5.000-5.000-4.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

5490001 -5.445,39-2.000-2.000-1.000Erstattung f.Beseitigung ordnungswidriger

Zustände

-4.698,56-3.000-3.000-3.000Erstattung von Beerdigungskosten5490002

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-70.735,37-46.813-42.395-62.014Sonstige ordentliche Erträge09

-1.315,64-2.000-2.000 Mietnebenleistungen Oberlück 235300119

-5.999,42-9.500-9.000 Nutzungsentgelt Oberlück 235300120

5300121 -4.386,92-10.500-10.000-26.440Nutzungsentgelt Friedrich-Ebert-Str.31, 32

u. 32a

5300122 -847,25-2.000-1.800-10.020Mietnebenleistung. Friedr.-Ebert-Str. 31,32

u. 32a

-877,19-800-800-960Mietnebenleistungen Wohnhaus Tierheim5300138

-17.787,00-19.590-16.198-19.959Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen5380003

-2.023-2.197-4.235Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen5380004

-39.521,95 Ertrag aus Entnahme RS Altersteilzeit Beamte5380005

-400-400-400Ersätze5399004

-1.103.427,30-1.226.813-1.222.395-1.041.014Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

575.201,78557.065610.605630.385Personalaufwendungen11

6201000 259.881,97280.420304.090293.455Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

208.944,87184.395208.325238.950Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen6301000

6381010 11.665,75 Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw.

Beamte

52.271,8855.56059.63056.980AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 23.154,8122.49024.36024.700Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

18.999,5013.50013.50015.950Beihilfen Bezügebereich6490100

700700350Beihilfen Entgeltbereich6491000

283,00 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.6550000

- 141 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.04 Ordnungsamt

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

221.831,63221.912251.747230.127Versorgungsaufwendungen12

2.635,509.0009.00010.200Beihilfen an Versorgungsempfänger6441000

96.286,13132.185144.590156.925Aufw. an Versorgungskassen Beamte6450100

79.635,0064.83779.82249.603Zuführung zu Pensionsrückstellungen6460100

43.275,0015.89018.33513.399Zuführung zu Beihilferückstellungen6461000

505.902,17489.986494.686325.136Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

43.207,809.7369.7369.736Geschäftsausgaben6010101

26.00021.00021.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

7.649,23 Strom6051000

428,70 Fernwärme6053000

2.913,69 Wasser6056000

4.426,40 Abwasser6057000

6070000 2.766,883.0003.0002.000Aufw. für Berufskleidung,

Arbeitsschutzmittel

2.942,973.0003.0002.000Materialaufwand6089003

20.811,0027.00027.00027.000Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige6131000

6161001 16.214,024.0007.500 Insth.Geb.,Außanl.(Bauunterhalt.) Oberlück

23

6161002 11.995,3117.50021.50018.000Insth.Geb.,Außanl.(Bauunterhalt.)Fr.-Ebert-

Str.32a

530,191.0002.0001.000Insth.Geb.,Außanl.(Bauunterhalt.) Tierschutz6161003

6163000 4.338,722.0002.5002.500Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

69,33 Fremdreinigung6173000

6179003 22.319,5816.00016.00012.000Beseit. ordnungsw. Zust./sonst.

Ordnungsmaßnahmen

18.691,665.0004.5005.000Übernahme von Beerdigungskosten6179004

589,051.5001.5001.000Ungeziefer-, Seuchenbekämpfung6179005

6.669,606.4006.9007.800Leasing für KFZ6710001

15.041,56 Gebühren6730000

25.092,8228.00028.00028.100Kostenanteil am Ordnungs-Behördenbezirk6790005

9,80300300300Reisekosten6850000

6.934,543.5003.5003.500Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

6900002 17.60017.6009.000Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

1.539,021.5501.5501.600Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

6.140,526.9007.6007.600Betriebskosten für KFZ6993010

758,7010.00010.0006.000Aufwendungen für Fälle der Obdachlosigkeit6993031

283.821,08300.000300.000160.000Sachkosten für Radaranlagen6993067

26.418,2521.92322.79725.163Abschreibungen14

113.120,31110.557110.55762.557Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

75.563,3173.00073.00025.000Zuschuss an Verein Kompass7128004

2.557,002.5572.5572.557Zuschuss an Technisches Hilfswerk7128005

35.000,0035.00035.00035.000Zuschuss an den Tierschutzverein7128006

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

- 142 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 02.1220.04 Ordnungsamt

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Transferaufwendungen17

1.372,42 Sonstige ordentliche Aufwendungen18

1.372,42 Grundsteuer7020000

1.443.846,561.401.4431.490.3921.273.368Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

340.419,26174.630267.997232.354Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-1.103.427,30-1.226.813-1.222.395-1.041.014Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

1.443.846,561.401.4431.490.3921.273.368 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

340.419,26174.630267.997232.354Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

340.419,26174.630267.997232.354Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

340.419,26174.630267.997232.354Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

340.419,26174.630267.997232.354Jahresergebnis nach Verwendung59

- 143 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.1220.04 Ordnungsamt

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -1.351,45-5.000,00-5.000-5.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-1.351,45-5.000,00-5.000-5.000Summe

-1.351,45-5.000,00-5.000-5.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt02.1220.04

Ordnungsamt

-1.0000-1.0000002009INV026Einrichtungsgegenstände etc.

-5.000-5.000-5.0000-5.000-5.0002010INV003 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG) (Obdach

- 144 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 02.1260.01 Feuerwehr

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-40.520,56-35.000-35.000-35.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

-40.520,56-35.000-35.000-35.000Erstattung für Einsätze der Feuerwehr5490003

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-36.366,64-30.000-25.000-25.000Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-36.366,64-30.000-25.000-25.000Zuweisungen des Kreises5422002

-21.631,00-21.631-21.631-21.627Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-6.321,50-4.050-4.050-4.050Sonstige ordentliche Erträge09

-1.130,00 Mieten5300123

-4.464,00-4.000-4.000-4.000Entgelt für Brandsicherheitsdienst5309914

-727,50-50-50-50Ersätze5399004

-104.839,70-90.681-85.681-85.677Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

111.207,71119.215122.950127.315Personalaufwendungen11

6201000 66.050,4271.90073.52076.735Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

13.944,7515.27515.39015.900AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6420000 24.893,6825.50025.00026.700Beiträge z. Berufsgenossenschaft u.

Unfallvers.

6470000 5.577,355.3505.4506.030Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

10010050Beihilfen Entgeltbereich6491000

682,246003.0001.500Ärztliche Untersuchung6590003

6590004 59,27490490400Erw. v. Verbundkart. f. Hallenbad u.

Waldschwimmb.

Versorgungsaufwendungen12

222.312,58317.373358.786296.336Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

638,581.0361.0361.036Geschäftsausgaben6010101

848,995.0002.0002.000Löschwasser, chem. Brandbekämpfungsmittel6020001

82.00082.00085.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

16.637,07 Strom6051000

45.415,72 Fernwärme6053000

3.751,78 Wasser6056000

2.264,80 Abwasser6057000

- 145 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 02.1260.01 Feuerwehr

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

6070000 8.145,0358.00020.00025.000Aufw. für Berufskleidung,

Arbeitsschutzmittel

337,191.0001.0001.000Ausrüstungsgegenstände Uniformen Kapelle6070001

183,48 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

9.441,1210.00015.00015.000Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige6131000

6161000 30.155,5730.000100.00050.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 44.343,9440.00040.00020.000Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

4.891,60 Fremdreinigung6173000

414,15553 Mietzuschlag an Helaba für Dienstwohnung6701010

2.387,19 Gebühren6730000

2.175,783.2003.2003.000Gebühren für Alarmeinrichtungen6730002

2.063,321.5001.5001.500Musikausbildung des Musikkorps6790002

6810000 718,83800800800Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u

ähnl. Ei

2.0344.5004.500Telefonkosten6832000

271,20200200200Reisekosten6850000

2.670,405.00012.0002.000Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

6900002 6.5005.0004.500Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

1.013,70 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

6910000 3.259,603.3003.3003.300Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

92,807507501.000Aufw. für Schadensersatzleistungen6920000

35.192,7560.00060.00070.000Betriebskosten für KFZ6993010

303,803.0003.0003.000Verpflegung Einsatzkräfte bei Katastrophen6993032

3.849,963.0003.0003.000Lohnausfall etc. bei Brandeinsätzen6993033

844,23500500500Sachkosten für Kinderfeuerwehr6993066

207.303,94190.434211.215202.601Abschreibungen14

4.432,0011.7164.7164.716Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7.716716716Zuschuss an freiwillige Feuerwehr7119002

4.432,004.0004.0004.000Erstattung für Brandsicherheitsdienst7174001

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

308,17 Sonstige ordentliche Aufwendungen18

308,17 Grundsteuer7020000

545.564,40638.738697.667630.968Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

440.724,70548.057611.986545.291Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

- 146 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 02.1260.01 Feuerwehr

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-104.839,70-90.681-85.681-85.677Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

545.564,40638.738697.667630.968 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

440.724,70548.057611.986545.291Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

-100.118,72 Außerordentliche Erträge27

-100.118,72 sonstige außerordentliche Erträge5990900

135.902,69 Außerordentliche Aufwendungen28

135.902,69 außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen7911000

35.783,97 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

476.508,67548.057611.986545.291Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

476.508,67548.057611.986545.291Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

476.508,67548.057611.986545.291Jahresergebnis nach Verwendung59

- 147 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.1260.01 Feuerwehr

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 264.600,00 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

264.600,00 Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -155.021,20-135.000,00-100.000-107.500- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-155.021,20-135.000,00-100.000-107.500Summe

109.578,80-135.000,00-100.000-107.500Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt02.1260.01 Feuerwehr

-10.000-10.000-10.0000-95.000-90.0002009INV028 Geräte- undSchlauchmaterial etc.

-750.000-400.00000002009INV029 Neuanschaffungvon Fahrzeugen

-10.000-10.000-10.0000-12.500-10.0002009INV032 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

153.00060.00000002014INV003 Zuweisung Land

Erläuterungen:

Geräte- und Schlauchmaterial etc.

- 148 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 02.1260.01 Feuerwehr

2009INV028 Geräte- und Schlauchmaterial gegenseitig deckungsfähig mit 2009INV032 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

und 2009INV033 Einrichtungsgegenstände.

- 149 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt THH 04 - Kultur und Wissenschaft

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte50 01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -324.685,62-349.070-403.400-362.10002

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549 -36.117,47-30.510-35.510-40.51003

Bestandsveränderungen und aktivierte 04 52

Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05 55

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen547 06

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07 540-543

lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-69.858 -65.562 -38.384 -83.518,73

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 08 546

aus Investitionszuweisungen,

-39.514 -41.022 -37.567 -41.022,00

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge53 -216.418,57-194.990-194.950-193.04909

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -701.762,39-650.521-740.444-705.03110

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.616.761 1.663.715 1.598.355 1.580.040,13

643, 647-649, 65

Versorgungsaufwendungen644-646 17.253,5912.86714.4675.35312

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 548.669,96621.523634.788581.73313

Abschreibungen66 90.075,85100.365133.261115.25614

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 15 71

sowie besondere Finanzaufwendungen

52.554 54.199 53.529 52.770,39

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 16 73

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen72 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 102,73 18

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 19

bis 18)

2.371.657 2.500.430 2.386.639 2.288.912,65

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.587.150,261.736.1181.759.9861.666.62620

Finanzerträge56, 57 21

Finanzaufwendungen77 22

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 23

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 24

und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

1.666.626 1.759.986 1.736.118 1.587.150,26

Außerordentliche Erträge59 -13.818,07 25

Außerordentliche Aufwendungen79 26

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 27

26)

-13.818,07

Jahresergebnis vor internen 28

Leistungsbeziehungen

1.666.626 1.759.986 1.736.118 1.573.332,19

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches

Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29

Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31

Jahresergebnis nach internen 32

Leistungsbeziehungen

1.666.626 1.759.986 1.736.118 1.573.332,19

- 150 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt THH 04 - Kultur und Wissenschaft

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 21.160,0011.000,0013.000 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

21.160,0011.000,0013.000 Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-91.352,81-30.000,00-31.180-10.000- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -102.014,37-41.480,00-27.680-39.880- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-193.367,18-71.480,00-58.860-49.880Summe

-172.207,18-60.480,00-45.860-49.880Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 151 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2510.01 Stadtarchiv

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-62,70-100-100-100Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-62,70-100-100-100öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren5101000

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

-62,70-100-100-100Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

71.907,4774.35078.32599.590Personalaufwendungen11

6201000 56.018,9057.93061.11577.780Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

11.149,2111.48012.00015.110AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 4.738,414.6404.9106.550Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

0,95300300150Beihilfen Entgeltbereich6491000

Versorgungsaufwendungen12

13.631,1112.33412.33411.834Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

6010100 1.743,61100100100Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u.

ähnl. Ei

35,102.3542.3542.354Geschäftsausgaben6010101

1.5001.5001.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

138,76 Strom6051000

605,01 Fernwärme6053000

39,37 Wasser6056000

42,74 Abwasser6057000

6163000 9.230,606.2626.2626.262Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

239,04 Fremdreinigung6173000

1.421,881.4221.4221.422Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6701000

236236236Telefonkosten6832000

150150150Reisekosten6850000

160160160Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

- 152 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2510.01 Stadtarchiv

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

6910000 135,00150150150Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

2.585,291.7563.5852.268Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

88.123,8788.44094.244113.692Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

88.061,1788.34094.144113.592Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-62,70-100-100-100Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

88.123,8788.44094.244113.692 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

88.061,1788.34094.144113.592Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

88.061,1788.34094.144113.592Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

88.061,1788.34094.144113.592Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

- 153 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2510.01 Stadtarchiv

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Auflösung aus der Rücklage52

88.061,1788.34094.144113.592Jahresergebnis nach Verwendung59

- 154 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.2510.01 Stadtarchiv

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -1.746,81-1.000,00-1.000-6.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-1.746,81-1.000,00-1.000-6.000Summe

-1.746,81-1.000,00-1.000-6.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt04.2510.01 Stadtarchiv

0000-1.000-1.0002009INV034 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

0000-5.00002009INV137Einrichtungsgegenstände Stadtar

- 155 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2520.01 Museum

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-10.787,76 -21.730-32.290Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-12.000-25.000Sonstige Zuweisungen des Landes 5410300

-10.787,76 -9.730-7.290Erstattung von Personalkosten5428001

-17.620,00-16.031-17.620-17.812Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-18.571,44-4.000-4.000-4.000Sonstige ordentliche Erträge09

-18.571,44-4.000-4.000-4.000Ersätze5399004

-46.979,20-20.031-43.350-54.102Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

163.016,25120.065130.395140.855Personalaufwendungen11

6201000 107.416,7081.76589.98598.105Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

24.975,3415.32015.32015.320Entgelt für Tätigkeit im Museum6290001

21.407,2816.21017.66019.060AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 9.215,986.5707.2308.270Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

0,95200200100Beihilfen Entgeltbereich6491000

Versorgungsaufwendungen12

58.304,0667.389109.389109.389Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

6010100 394,90750750750Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u.

ähnl. Ei

1.070,00700700700Geschäftsausgaben6010101

29.00029.00028.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

1.528,72 Strom6051000

519,49 Gas6052000

12.369,85 Fernwärme6053000

395,03 Wasser6056000

510,65 Abwasser6057000

6070000 97,84100100100Aufw. für Berufskleidung,

Arbeitsschutzmittel

63,01 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

- 156 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2520.01 Museum

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

6161000 5.511,9912.00030.00025.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 4.056,883.5303.5303.530Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

186,11 Aufwendungen für Fremdentsorgung6171000

11.747,72 Fremdreinigung6173000

6.332,645.2005.2005.200Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6701000

1.4221.4221.422Mietanteile für Räume VHS6701011

1.659,60 Gebühren6730000

1.666,003.11027.11033.110Erstellung eines Gestaltungskonzeptes6790006

636,30750750750Telefonkosten6832000

9,30909090Reisekosten6850000

440440440Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

6900002 6.2006.2006.200Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

2.770,31 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

6910000 313,00322322322Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

6993015 5.633,842.2452.2452.245Ausstellung,Konzerte,Exkursion,Veranstaltung

etc.

730,88655655655Klostergarten/Museum Pädagogische Maßnahme6993034

6993035 100,00875875875Fototechnische Katalogisierung

Ausstellungsstücke

26.318,7425.03548.69846.328Abschreibungen14

154,00154154154Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

154,00154154154Zuschuss Herausgabe heimatkundlicher Blätter7128007

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

102,73 Sonstige ordentliche Aufwendungen18

102,73 Grundsteuer7020000

247.895,78212.643288.636296.726Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

200.916,58192.612245.286242.624Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-46.979,20-20.031-43.350-54.102Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

- 157 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2520.01 Museum

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

247.895,78212.643288.636296.726 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

200.916,58192.612245.286242.624Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

200.916,58192.612245.286242.624Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

200.916,58192.612245.286242.624Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

200.916,58192.612245.286242.624Jahresergebnis nach Verwendung59

- 158 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.2520.01 Museum

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 21.160,0011.000,0013.000 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

21.160,0011.000,0013.000 Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-81.039,00-25.000,00-26.180 - Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -84.328,14-5.530,00-2.030-2.030- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-165.367,14-30.530,00-28.210-2.030Summe

-144.207,14-19.530,00-15.210-2.030Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt04.2520.01 Museum

00000-26.1802009INV036 Neugestaltung desMuseums

0000-2.030-2.0302009INV037 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

0000013.0002009INV141 Zuschuss desHessischen Museumsverbandes

Erläuterungen:

Neugestaltung des Museums

Mehr-Einzahlungen von 2009INV141 Zuschuss des Hessischen Museumsverbandes können zur Bestreitung von Mehr-Auszahlungen

von 2009INV036 Neugestaltung des Museums verwendet werden.

- 159 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2630.01 Musikschule

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-324.622,92-348.970-403.300-362.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-324.622,92-333.580-389.000-362.000öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren5110000

-15.390-14.300 Unterrichtsgebühr f. Musikpädagog. Projekt5110002

-22.317,67-15.510-20.510-25.510Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

-22.317,67-15.000-20.000-25.000Personalkostenerstattung5485005

-510-510-510Kostenanteil Probe- bzw. Musikaufenthalte5490005

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-32.680,00-14.400-16.800-13.652Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-15.800,00 Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG5401001

5421001 -16.880,00-14.400-16.800-13.652Zuschuss vom Land für Musikpädagogisches

Projekt

-7.161,00-5.293-7.161-5.790Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-30.815,90-16.590-16.550-12.150Sonstige ordentliche Erträge09

-50-50-50Nebenerlöse aus Veranstaltungen5303000

5309902 -14.360,00 Unterrichtsgebühr für Musikpädagogisches

Projekt

-16.399,50-16.440-16.400-12.000Gebühren für Leihinstrumente5309903

-50-50-50Eintrittsgelder5309904

-56,40-50-50-50Ersätze5399004

-417.597,49-400.763-464.321-419.102Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

773.761,95805.090837.545778.741Personalaufwendungen11

6201000 449.876,53472.630498.785462.395Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

174.839,31180.000180.000180.000Engelte für Lehrer6290004

18.738,7519.63019.6306.976Musikpädagogisches Projekt6290005

91.548,4593.65097.84089.780AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 38.384,3437.88039.99038.940Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

24,571.3001.300650Beihilfen Entgeltbereich6491000

350,00 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.6550000

Versorgungsaufwendungen12

71.412,9264.96465.96465.094Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

4.296,071.2001.2001.200Geschäftsausgaben6010101

- 160 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2630.01 Musikschule

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

1.275,87580580580Lehr- und Unterrichtsmittel6011000

18.00019.00018.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

2.387,59 Strom6051000

10.405,93 Fernwärme6053000

677,20 Wasser6056000

734,46 Abwasser6057000

6161000 200200200Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 8.502,427.0007.0007.000Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

4.967,11 Fremdreinigung6173000

900900900EDV-Dienstleistungen6179014

24.460,4424.46124.46124.461Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6701000

107,8811011040Gebühren6730000

112,52 100Telefonkosten6832000

725,40800800800Reisekosten6850000

58,00400400400Werbung6861007

908,481.5001.5001.500Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

8.125,317.0007.0007.100Künstlersozialversicherung6909001

1.624,231.3131.3131.313Beiträge an Verbände und Gema6910003

2.044,011.0001.0001.000Veranstaltungen6993016

500500500Probe- bzw. Musikaufenthalte6993036

21.187,6820.49128.12420.811Abschreibungen14

26.514,4126.64526.64526.000Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

26.514,4126.64526.64526.000Stipendien zum Besuch der Musikschule7119003

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

892.876,96917.190958.278890.646Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

475.279,47516.427493.957471.544Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-417.597,49-400.763-464.321-419.102Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

892.876,96917.190958.278890.646 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

- 161 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2630.01 Musikschule

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

475.279,47516.427493.957471.544Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

475.279,47516.427493.957471.544Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

475.279,47516.427493.957471.544Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

475.279,47516.427493.957471.544Jahresergebnis nach Verwendung59

- 162 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.2630.01 Musikschule

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -9.024,68-16.500,00-16.500-15.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-9.024,68-16.500,00-16.500-15.000Summe

-9.024,68-16.500,00-16.500-15.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt04.2630.01 Musikschule

-10.100-10.000-10.0000-10.000-11.5002009INV039 Musikinstrumenteetc.

-5.000-5.000-5.0000-5.000-5.0002009INV040 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen:

Musikinstrumente etc.

Mehr-Einzahlungen von 2009INV123 Zuschuss (Spende) können zur Bestreitung von Mehr-Auszahlungen von 2009INV039 Musikinstrumente etc. verwendet

werden.

- 163 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2710.01 VHS

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-12.135,00-15.000-15.000-15.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

5490006 -12.135,00-15.000-15.000-15.000Einnahme a. Teilnahm.beitr. f.

Studienreisen etc.

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-20.782,97-20.600-20.600-20.700Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

5421002 -20.782,97-20.600-20.600-20.700Zuweisung d. Landes zu d. Personal- und

Sachkosten

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-143.736,37-162.550-162.550-166.049Sonstige ordentliche Erträge09

-1.000Nutzungsentgelt "'Altes Kino"5300140

-350-350-350Eintrittsgelder5309904

-137.345,47-150.000-150.000-150.000Gebühren für Kurse und Seminare5309905

-610,00-6.000-6.000-6.000Gebühren aus Auftragsmaßnahmen5309906

-428,00-1.000-1.000-1.000Eintrittsgelder VHS5309907

-939,20-1.000-1.000-1.000Prüfungs- und Zeugnisgebühren5309908

-3.984,00-3.800-3.800-3.800Werbung/Inserate im Arbeitsplan5309915

-2.499Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen5380003

-429,70-400-400-400Ersätze5399004

-176.654,34-198.150-198.150-201.749Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

288.005,43306.835315.840272.045Personalaufwendungen11

6201000 123.250,71125.160131.300106.445Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

6290006 101.769,79115.000115.000110.000Entgelte für Lehrer der div. Kurse und

Seminare

400,005.0005.0005.000Aufwand für Auftragsmaßnahmen6290007

1.420,004.0004.0002.320Honorare für Vorträge bei Veranstaltungen6290011

26.507,7321.43522.86017.680Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen6301000

23.304,7324.81025.76020.670AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 10.410,3410.03010.5208.960Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

790,001.2001.200870Beihilfen Bezügebereich6490100

152,13200200100Beihilfen Entgeltbereich6491000

17.253,5912.86714.4675.353Versorgungsaufwendungen12

- 164 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2710.01 VHS

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

5.718,594.3204.1252.880Aufw. an Versorgungskassen Beamte6450100

7.674,006.9028.404 Zuführung zu Pensionsrückstellungen6460100

3.861,001.6451.9382.473Zuführung zu Beihilferückstellungen6461000

125.425,51126.991125.991121.871Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

7.584,117.7707.7707.700Geschäftsausgaben6010101

1.895,101.7001.7001.700Lehr- und Unterrichtsmittel6011000

25.00024.00021.500Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

2.387,59 Strom6051000

10.405,84 Fernwärme6053000

677,20 Wasser6056000

734,37 Abwasser6057000

6161000 160,031.1001.1001.100Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 12.982,416.0006.0006.000Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

142,32 Aufwendungen für Fremdentsorgung6171000

7.628,84 Fremdreinigung6173000

24.460,4424.46124.46124.461Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6701000

2.796,123.0003.0003.000Miete für Fernsprechanlage6701002

22.481,0422.50022.500 Miete Gymnastikhalle Hallenbad6701005

23.400Miete Gymnastikhalle "Altes Kino"6701012

2.278,442.3002.3002.300Leasing von PC6710002

107,88110110260Gebühren6730000

1.942,953.7003.7003.000Telefonkosten6832000

538,13400400400Reisekosten6850000

6.262,397.0007.0007.000Werbung VHS6861008

212,35400400400Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

215,05300300100Künstlersozialversicherung6909001

1.934,882.1002.1002.100Beiträge an Verbände und Gema6910003

1.812,421.5001.5001.500Sachkosten für Vorträge, Tagesseminare etc.6993037

11.166,4513.00013.00013.000Aufwendungen für Studienreisen etc.6993038

6993039 2.089,82200200200LQW-Testierung (

lernor.Qualitätstest.i.d.Weiterb.)

752,571.4501.4501.000sonstige Ausstellungen6993040

6993041 1.776,773.0003.0001.750Konzert- u. Theaterveranstalt. u.

Kulturprojekte

8.001,3211.40613.20210.102Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

438.685,85458.099469.500409.371Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

- 165 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2710.01 VHS

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

262.031,51259.949271.350207.622Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-176.654,34-198.150-198.150-201.749Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

438.685,85458.099469.500409.371 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

262.031,51259.949271.350207.622Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

262.031,51259.949271.350207.622Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

262.031,51259.949271.350207.622Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

262.031,51259.949271.350207.622Jahresergebnis nach Verwendung59

- 166 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.2710.01 VHS

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -4.611,32-8.000,00-5.000-8.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-4.611,32-8.000,00-5.000-8.000Summe

-4.611,32-8.000,00-5.000-8.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt04.2710.01 VHS

-3.000-3.000-3.0000-3.00002009INV041 Geräte undAusstattungsgegenstände VHS

0-1.00000002009INV042Einrichtungsgegenstände KuBuS

-5.000-5.000-5.0000-5.000-5.0002009INV043 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

- 167 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2720.01 Stadtbücherei

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-19.268,00-3.384-6.432-3.216Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-12.500,00 Sonstige Zuweisungen des Landes 5410300

-6.768,00-3.384-6.432-3.216Zuweisung von LWV5423001

-16.241,00-16.243-16.241-15.787Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-9.495,70-10.950-10.950-9.950Sonstige ordentliche Erträge09

-50-50-50Eintrittsgelder5309904

-6.804,00-8.500-8.500-7.500Benutzungsgebühren5309909

-593,70-400-400-400Erlös aus Verkauf von Büchern5309916

-2.098,00-2.000-2.000-2.000Ersätze5399004

-45.004,70-30.577-33.623-28.953Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

280.566,19286.805296.030308.110Personalaufwendungen11

6201000 217.659,15223.715231.270240.710Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

43.351,0544.35045.40046.740AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 18.616,1017.94018.56020.260Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

239,89800800400Beihilfen Entgeltbereich6491000

700,00 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.6550000

Versorgungsaufwendungen12

184.161,54245.695241.785175.570Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

134,23942942942Geschäftsausgaben6010101

53.00053.00048.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

7.329,17 Strom6051000

22.997,05 Fernwärme6053000

527,23 Wasser6056000

844,80 Abwasser6057000

179,79 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

32.389,2819.00019.00019.000Anschaffung von Büchern6089004

3.768,344.1004.1004.100Erwerb von Zeitungen und Zeitschriften6089005

- 168 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2720.01 Stadtbücherei

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

6161000 28.851,1493.00089.00078.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 7.807,838.0008.00010.000Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

2.383,682.3002.3002.300Instandh. von Büchern, Ersatzbeschaffungen6163001

213,49 Aufwendungen für Fremdentsorgung6171000

16.352,16 Fremdreinigung6173000

561,801.0001.0001.000Vernetzungskosten (Internetportal)6179013

52.224,9652.22552.225 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6701000

839,049009901.000Miete für Fernsprechanlage6701002

2.027,723.5003.5003.500Leasing von PC6710002

722,00 Gebühren6730000

481,50700700700Lesewettbewerbe, Dichterlesungen etc.6790007

209,11800800800Datenübertragungskosten6831000

1.027,251.0001.0001.000Telefonkosten6832000

220,29200200200Reisekosten6850000

621,901.5001.5001.500Öffentlichkeitsarbeit für Projekte6861005

170,421.0001.0001.000Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

6900002 2.4002.4002.400Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

1.167,36 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

6910000 110,00128128128Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

29.270,8234.05232.35030.436Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

493.998,55566.552570.165514.116Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

448.993,85535.975536.542485.163Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-45.004,70-30.577-33.623-28.953Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

493.998,55566.552570.165514.116 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

- 169 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2720.01 Stadtbücherei

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

448.993,85535.975536.542485.163Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

-16,16 Außerordentliche Erträge27

-16,16 sonstige außerordentliche Erträge5990900

Außerordentliche Aufwendungen28

-16,16 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

448.977,69535.975536.542485.163Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

448.977,69535.975536.542485.163Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

448.977,69535.975536.542485.163Jahresergebnis nach Verwendung59

- 170 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.2720.01 Stadtbücherei

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -1.573,42-6.700,00-2.900-5.500- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-1.573,42-6.700,00-2.900-5.500Summe

-1.573,42-6.700,00-2.900-5.500Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt04.2720.01

Stadtbücherei

-6.000-6.000-6.0000-2.50002009INV044Einrichtungsgegenstände

-3.000-3.000-3.0000-3.000-2.9002009INV046 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

- 171 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2810.01 Kulturscheune

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-1.213,00-900-900-900Sonstige ordentliche Erträge09

-1.213,00-500-500-500Mieten5300123

-400-400-400Eintrittsgelder5309904

-1.213,00-900-900-900Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

2.782,845.2105.58012.620Personalaufwendungen11

6201000 2.198,444.0704.3409.850Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

396,878208701.920AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 186,58320370850Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

0,95 Beihilfen Entgeltbereich6491000

Versorgungsaufwendungen12

5.024,0910.65010.6507.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

5.0005.0002.500Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

79,21 Reinigungsmaterial6081000

3.558,603.6503.6503.650Bewirtschaftung6790008

1.386,282.0002.0001.750Veranstaltungen etc.6993017

2.712,007.3756.2122.961Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

- 172 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2810.01 Kulturscheune

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

10.518,9323.23522.44223.481Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

9.305,9322.33521.54222.581Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-1.213,00-900-900-900Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

10.518,9323.23522.44223.481 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

9.305,9322.33521.54222.581Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

9.305,9322.33521.54222.581Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

9.305,9322.33521.54222.581Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

9.305,9322.33521.54222.581Jahresergebnis nach Verwendung59

- 173 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.2810.01 Kulturscheune

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -730,00-3.500,00 -1.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-730,00-3.500,00 -1.000Summe

-730,00-3.500,00 -1.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt04.2810.01

Kulturscheune

-1.000-1.000-1.0000-1.00002009INV049 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

- 174 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2810.02 Heimatpflege, Veranstalt. u. Städtepartnerschaften

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-1.664,80 Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

-1.664,80 Nebenerlöse aus Partnerschaften5490007

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-125Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-12.586,16 Sonstige ordentliche Erträge09

-12.586,16 Ersätze5399004

-14.250,96 -125Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

4.800Personalaufwendungen11

4.800Aufwendungen Stadtorchester6290012

Versorgungsaufwendungen12

90.710,7393.50068.67590.075Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

6163000 26,781.200300300Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

5.000 5.000Durchführung eines Fastnachtsumzugs6790009

6910000 7575Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

30.000 30.000Durchführung 4nheimer Stadtfest6993001

6993002 29.981,2220.00020.00017.400Ausschmückung der Innenstadt in der

Weihnachtszeit

20.664,5712.00012.00012.000Durchführung eines Weihnachtsmarktes6993004

6993019 13.861,5419.00019.00019.000Aufw. f. Partnerschaftsst. u. sonst. intern.

Kont.

11.000 Partnerschaftsfeier6993020

25.076,625.0005.0005.000Aufwand für gem. Veranstaltungen Stadt u.a.6993025

300300300Unterhaltung der Anschlagtafeln6993042

6993062 1.100,001.0001.0001.000Projekte u. Aktionen Tourismus u.

Naherholung

2501.0902.350Abschreibungen14

- 175 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2810.02 Heimatpflege, Veranstalt. u. Städtepartnerschaften

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

26.101,9826.73027.40026.400Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

6.4801.300600Zuschuss an kulturelle Vereine bei Jubiläen7119004

7.100,00 Schüleraustausche7119005

7119019 3.820,004.0008.8008.800Zuschuss an tierhaltende Vereine f. lfd.

Betrieb

7119020 300 Zuschuss an tierhaltende Vereine bei

Jubiläen

500,00500500500Zuschuss an Schrebergärtnerverein7128008

250,00250250250Zuschuss an Kleingartenverein "Am Forst"7128009

7128010 14.431,9815.50016.25016.250Lfd. Zuschuss an kulturelle Vereine und

Gruppen

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

116.812,71120.48097.165123.625Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

102.561,75120.48097.165123.500Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-14.250,96 -125Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

116.812,71120.48097.165123.625 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

102.561,75120.48097.165123.500Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

-13.801,91 Außerordentliche Erträge27

-13.801,91 Spenden5901100

Außerordentliche Aufwendungen28

-13.801,91 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

88.759,84120.48097.165123.500Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

- 176 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 04.2810.02 Heimatpflege, Veranstalt. u. Städtepartnerschaften

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

88.759,84120.48097.165123.500Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

88.759,84120.48097.165123.500Jahresergebnis nach Verwendung59

- 177 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.2810.02 Heimatpflege, Veranstalt. u. Städtepartnerschaften

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-10.313,81-5.000,00-5.000-10.000- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -250,00-250-2.350- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-10.313,81-5.250,00-5.250-12.350Summe

-10.313,81-5.250,00-5.250-12.350Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt04.2810.02

Heimatpflege, Veranstal

-5.000-5.000-5.0000-5.000-5.0002009INV050Landschaftspflegerische Maßnah

0000-5.00002009INV051 Sanierung vonDenkmälern

0000-2.350-2502010INV006 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

Erläuterungen:

Sanierung von Denkmälern

In den Produkten 04.2810.02 (Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften) und 12.5410.01 (Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und

Straßenbeleuchtungsverwaltung) werden Investitionen innerhalb der Bewirtschaftung des Amtes für Stadtentwicklung und Umweltplanung

- 178 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 04.2810.02 Heimatpflege, Veranstalt. u. Städtepartnerschaften

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

Bei den Produkten 04.2810.02 (Heimatpflege, Veranst. u. Städtepartnerschaften), 08.4240.01 (Sportstätten),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig

deckungsfähig erklärt:

2010INV006 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

2010INV008 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

2010INV011 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

2010INV013 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

Mehr-Einzahlungen von 2013INV001, Zuschuss für Veranstaltungszelte, können zur Bestreitung von Mehr-Auszahlungen

von 2013INV002, Ausstattungsgegenstände, verwendet werden.

- 179 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt THH 05 - Soziale Leistungen

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte50 01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -310,50-150 02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549 -35.256,50-34.446-34.446-34.44603

Bestandsveränderungen und aktivierte 04 52

Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05 55

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen547 06

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07 540-543

lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 08 546

aus Investitionszuweisungen,

-957 -957 -957 -957,00

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge53 -317.498,09-272.491-267.612-269.39009

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -354.022,09-308.044-303.015-304.79310

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 481.500 583.025 537.460 566.007,87

643, 647-649, 65

Versorgungsaufwendungen644-646 104.031,48194.786205.927180.83612

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 175.530,35189.473208.973199.27313

Abschreibungen66 61.504,1163.52461.60662.78614

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 15 71

sowie besondere Finanzaufwendungen

123.452 123.452 263.475 266.711,25

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 16 73

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen72 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 3.437,34 18

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 19

bis 18)

1.047.847 1.182.983 1.248.718 1.177.222,40

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 823.200,31940.674879.968743.05420

Finanzerträge56, 57 21

Finanzaufwendungen77 22

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 23

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 24

und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

743.054 879.968 940.674 823.200,31

Außerordentliche Erträge59 -250,00 25

Außerordentliche Aufwendungen79 8.913,00 26

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 27

26)

8.663,00

Jahresergebnis vor internen 28

Leistungsbeziehungen

743.054 879.968 940.674 831.863,31

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches

Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29

Kosten der internen Leistungsbeziehungen 45.347,2448.00048.00045.15030

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 45.347,2448.00048.00045.15031

Jahresergebnis nach internen 32

Leistungsbeziehungen

788.204 927.968 988.674 877.210,55

- 180 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt THH 05 - Soziale Leistungen

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 16.000+ Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

16.000Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-28.000- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -16.500,00-5.500-5.500- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-16.500,00-5.500-33.500Summe

-16.500,00-5.500-17.500Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 181 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-310,50-150 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-310,50-150 Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen5150000

-694,50 Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

-694,50 Personalkostenerstattung5485005

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-60.755,00-15.721-11.362-11.640Sonstige ordentliche Erträge09

-60.755,00-13.460-8.848-9.121Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen5380003

-2.261-2.514-2.519Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen5380004

-61.760,00-15.871-11.362-11.640Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

448.527,09419.075461.170355.605Personalaufwendungen11

6201000 160.944,81142.205168.660106.320Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

213.678,53219.030227.630203.665Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen6301000

32.614,4228.16033.07020.630AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 14.804,8311.38013.5108.940Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

26.484,5018.00018.00015.950Beihilfen Bezügebereich6490100

300300100Beihilfen Entgeltbereich6491000

104.031,48194.786205.927180.836Versorgungsaufwendungen12

5.895,506.0006.0003.400Beihilfen an Versorgungsempfänger6441000

86.572,9891.76594.90066.520Aufw. an Versorgungskassen Beamte6450100

78.89586.81791.522Zuführung zu Pensionsrückstellungen6460100

11.563,0018.12618.21019.394Zuführung zu Beihilferückstellungen6461000

8.728,9712.49612.99612.996Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

6.087,008.2468.2468.246Geschäftsausgaben6010101

64,65150150150Reisekosten6850000

1.447,693.0003.0003.000Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

6910000 1.129,631.1001.6001.600Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

988,003.586974970Abschreibungen14

- 182 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

11.718,2612.50012.50012.500Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7128012 11.718,2612.50012.50012.500Zuschuss für Jugend- und

Drogenberatungsstelle

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

573.993,80642.443693.567562.907Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

512.233,80626.572682.205551.267Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-61.760,00-15.871-11.362-11.640Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

573.993,80642.443693.567562.907 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

512.233,80626.572682.205551.267Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

512.233,80626.572682.205551.267Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

512.233,80626.572682.205551.267Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

- 183 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

512.233,80626.572682.205551.267Jahresergebnis nach Verwendung59

- 184 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -11.000,00 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-11.000,00 Summe

-11.000,00 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt05.3110.01 Allgemeine

Sozialverwaltung

-1.0000-1.0000002009INV052Einrichtungsgegenstände

- 185 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.01 Seniorenberatungsstelle

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

117.480,78118.385121.855125.895Personalaufwendungen11

6201000 90.887,1492.47595.32598.425Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

17.763,8218.31018.70019.100AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 7.743,937.4007.6308.270Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

1.085,89200200100Beihilfen Entgeltbereich6491000

Versorgungsaufwendungen12

7.686,3910.39210.3928.892Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

1.117,89942942942Geschäftsausgaben6010101

70,37500500500Reisekosten6850000

950950950Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

6.498,138.0008.0006.500Altenveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit6993018

94,001169495Abschreibungen14

3.325,00 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7128013 3.325,00 Zuschuss an Verb.f.Durchf.v.

Altenveranstaltung

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

- 186 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.01 Seniorenberatungsstelle

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

128.586,17128.893132.341134.882Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

128.586,17128.893132.341134.882Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

128.586,17128.893132.341134.882 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

128.586,17128.893132.341134.882Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

128.586,17128.893132.341134.882Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

128.586,17128.893132.341134.882Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

128.586,17128.893132.341134.882Jahresergebnis nach Verwendung59

- 187 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-162.643,92-161.700-160.000-161.500Sonstige ordentliche Erträge09

-93.981,00-96.540-94.000-94.000Mieten5300123

-68.127,92-65.160-66.000-67.500Mietnebenleistungen5300125

-535,00 Ersätze5399004

-162.643,92-161.700-160.000-161.500Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

79.126,0883.72093.42088.420Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

60.00060.00055.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

3.597,63 Strom6051000

4.372,49 Gas6052000

32.593,30 Fernwärme6053000

4.648,18 Wasser6056000

5.480,00 Abwasser6057000

6161000 18.083,5014.00024.00024.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 48,71150150150Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

4.338,04 Fremdreinigung6173000

4.362,00 Gebühren6730000

275,38150150150Telefonkosten6832000

6900002 9.3009.0009.000Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

1.326,85 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

6910000 120120120Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

31.434,1830.70530.70831.847Abschreibungen14

- 188 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

2.206,71 Sonstige ordentliche Aufwendungen18

2.206,71 Grundsteuer7020000

112.766,97114.425124.128120.267Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

-49.876,95-47.275-35.872-41.233Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-162.643,92-161.700-160.000-161.500Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

112.766,97114.425124.128120.267 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

-49.876,95-47.275-35.872-41.233Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

-49.876,95-47.275-35.872-41.233Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

36.191,2438.00038.00036.000 Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

36.191,2438.00038.00036.000kalkulatorische Zinsen9001000

36.191,2438.00038.00036.000 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

-13.685,71-9.2752.128-5.233Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

- 189 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

-13.685,71-9.2752.128-5.233Jahresergebnis nach Verwendung59

- 190 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -1.000,00-1.000-1.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-1.000,00-1.000-1.000Summe

-1.000,00-1.000-1.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt05.3151.02

Altenwohnheim "Saarla

-1.000-1.000-1.0000-1.000-1.0002009INV054 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Bei den Produkten 05.3151.02 (Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"), 05.3151.03 (Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"),

06.3650.01 (Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"), 06.3650.02 (Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79"),

06.3650.03 (Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg"), 06.3650.04 (Kindertagesstätte "Kinderdörfel"), 06.3650.05

(Kindertagesstätte "Sonnenschein"), 06.3650.06 (Kindertagesstätte "Gänseblümchen"),

06.3660.02 (Kinderspiel-/Bolzplätze), 08.4240.01 (Sportstätten), 13.5510.01 (Öffentliche Anlagen),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 191 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"

2009INV056 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV054 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV067 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV070 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV072 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV074 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV075 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV076 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV082 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV087 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV111 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV114 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV119 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

- 192 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-93.549,17-94.570-95.750-95.750Sonstige ordentliche Erträge09

-52.998,00-54.250-54.250-54.250Mieten5300123

-40.475,67-40.320-41.500-41.500Mietnebenleistungen5300125

-75,50 Ersätze5399004

-93.549,17-94.570-95.750-95.750Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

41.893,3749.50059.30056.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

29.00029.00026.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

1.858,09 Strom6051000

3.432,79 Gas6052000

16.066,89 Fernwärme6053000

3.007,56 Wasser6056000

2.391,60 Abwasser6057000

6161000 10.189,7614.00024.00024.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 48,44150150150Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

438,58 Fremdreinigung6173000

3.640,00 Gebühren6730000

303,35150150150Telefonkosten6832000

6900002 6.2006.0006.000Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

516,31 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

21.712,9321.30521.30522.716Abschreibungen14

- 193 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

1.230,63 Sonstige ordentliche Aufwendungen18

1.230,63 Grundsteuer7020000

64.836,9370.80580.60579.016Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

-28.712,24-23.765-15.145-16.734Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-93.549,17-94.570-95.750-95.750Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

64.836,9370.80580.60579.016 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

-28.712,24-23.765-15.145-16.734Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

-28.712,24-23.765-15.145-16.734Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

9.156,0010.00010.0009.150 Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

9.156,0010.00010.0009.150kalkulatorische Zinsen9001000

9.156,0010.00010.0009.150 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

-19.556,24-13.765-5.145-7.584Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

- 194 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

-19.556,24-13.765-5.145-7.584Jahresergebnis nach Verwendung59

- 195 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -1.000,00-1.000-1.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-1.000,00-1.000-1.000Summe

-1.000,00-1.000-1.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt05.3151.03

Altenwohnheim "Carlo-

-1.000-1.000-1.0000-1.000-1.0002009INV056 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Bei den Produkten 05.3151.02 (Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"), 05.3151.03 (Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"),

06.3650.01 (Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"), 06.3650.02 (Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79"),

06.3650.03 (Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg"), 06.3650.04 (Kindertagesstätte "Kinderdörfel"), 06.3650.05

(Kindertagesstätte "Sonnenschein"), 06.3650.06 (Kindertagesstätte "Gänseblümchen"),

06.3660.02 (Kinderspiel-/Bolzplätze), 08.4240.01 (Sportstätten), 13.5510.01 (Öffentliche Anlagen),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 196 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"

2009INV056 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV054 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV067 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV070 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV072 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV074 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV075 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV076 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV082 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV087 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV111 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV114 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV119 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

- 197 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-957,00-957-957-957Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

-957,00-957-957-957Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

38.095,5433.36532.86532.665Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

26.00026.00026.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

3.437,54 Strom6051000

5.900,58 Fernwärme6053000

297,89 Wasser6056000

441,20 Abwasser6057000

812,09 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

6161000 14.257,085.0005.0005.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 185,48790790790Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

11.747,24 Fremdreinigung6173000

722,00757575Gebühren6730000

6900002 1.5001.000800Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

294,44 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

4.581,006.1185.8315.658Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

- 198 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

42.676,5439.48338.69638.323Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

41.719,5438.52637.73937.366Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-957,00-957-957-957Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

42.676,5439.48338.69638.323 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

41.719,5438.52637.73937.366Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

41.719,5438.52637.73937.366Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

41.719,5438.52637.73937.366Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

41.719,5438.52637.73937.366Jahresergebnis nach Verwendung59

- 199 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 16.000+ Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

16.000Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-28.000- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -3.500,00-3.500-3.500- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-3.500,00-3.500-31.500Summe

-3.500,00-3.500-15.500Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt05.3151.04

Seniorenbegegnungsst

0000-1.000-1.0002009INV057 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

0000-2.500-2.5002010INV007 Betriebsausstattung(Haushaltsgeräte)

000016.00002014INV004 Spenden

0000-28.00002014INV005 Einbau einesAufzuges

Erläuterungen:

Spenden

- 200 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte

Die Spenden sind mit den Auszahlungen innerhalb des Produktes deckungsfähig.

- 201 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3152.01 Forum der Senioren

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-34.562,00-34.446-34.446-34.446Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

-28.115,15-28.000-28.000-28.000Verwaltungskostenbeiträge5485003

-6.446,85-6.446-6.446-6.446Entgelt für Hausverwaltung Seegartenstr. 115485004

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

-34.562,00-34.446-34.446-34.446Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

Abschreibungen14

150.308,11140.023 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

150.308,11140.023 Verlustabdeckung7125001

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

150.308,11140.023 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

115.746,11105.577-34.446-34.446Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

- 202 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3152.01 Forum der Senioren

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-34.562,00-34.446-34.446-34.446Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

150.308,11140.023 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

115.746,11105.577-34.446-34.446Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

115.746,11105.577-34.446-34.446Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

115.746,11105.577-34.446-34.446Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

115.746,11105.577-34.446-34.446Jahresergebnis nach Verwendung59

- 203 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-550,00-500-500-500Sonstige ordentliche Erträge09

-550,00-500-500-500Ersatz für Neujahrs-Glückwunschenthebg.5399002

-550,00-500-500-500Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

2.694,001.6942.6941.500Abschreibungen14

101.359,88110.952110.952110.952Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7119006 589,35717717717Zuschuss an Verbände der freien

Wohlfahrtspflege

7119007 4.000,004.0004.0004.000Zuschuss an Caritasverb. "allgem.

Lebensberatung"

21.679,3821.47521.47521.475Personalkostenzuschuss an MSHD7119009

400400400Beihilfe in Katastrophenfällen7119017

500,00500500500Zuwendung an Bedürftige7119018

6.235,5213.30013.30013.300Zuschuss f. Anschaffungen MSHD7119021

5.000,005.0005.0005.000Zuschuss an Eine-Welt-Gruppen7119025

716,00716716716Zuschuss an die VDK-Ortsgruppe Viernheim7128014

2.550,002.5502.5502.550Zuschuss an Verein Lebenshilfe7128015

2.557,002.5572.5572.557Zuschuss an Pro Familia7128016

2.557,002.5572.5572.557Zuschuss an "Haus des Lebens"7128017

10.726,4110.69010.69010.690Zuschuss an AWO Kleiderkammer etc.7128018

640,00640640640Zuschuss für IGR-Hausnotruf7128019

33.000,0033.00033.00033.000Zuschuss Partnerschaftsarbeit mit Satonèvri7128044

10.609,2212.85012.85012.850Zuschuss an FBW Projekt "OPSTAPJE"7128047

- 204 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 05.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

104.053,88112.646113.646112.452Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

103.503,88112.146113.146111.952Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-550,00-500-500-500Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

104.053,88112.646113.646112.452 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

103.503,88112.146113.146111.952Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

-250,00 Außerordentliche Erträge27

-250,00 Spenden5901100

8.913,00 Außerordentliche Aufwendungen28

7910100 8.913,00 außerplanmäß. Abschr. auf immat.

Anl.Vermögen

8.663,00 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

112.166,88112.146113.146111.952Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

112.166,88112.146113.146111.952Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

112.166,88112.146113.146111.952Jahresergebnis nach Verwendung59

- 205 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt THH 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte50 01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -43.283,00-62.000-60.000-60.00002

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549 -16.707,66-4.000-3.000-3.00003

Bestandsveränderungen und aktivierte 04 52

Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05 55

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen547 06

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07 540-543

lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-649.000 -1.036.000 -714.000 -769.158,59

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 08 546

aus Investitionszuweisungen,

-25.466 -25.089 -47.108 -25.089,00

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge53 -25.170,09-21.675-19.325-19.32509

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -879.408,34-848.783-1.143.414-756.79110

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 1.183.165 1.103.750 926.435 939.909,71

643, 647-649, 65

Versorgungsaufwendungen644-646 186.802,909.58610.86134.15812

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 603.584,09707.602709.669728.11913

Abschreibungen66 158.128,25249.323237.004207.64314

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 15 71

sowie besondere Finanzaufwendungen

6.044.499 6.443.383 5.446.379 4.847.498,92

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 16 73

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen72 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 223,70 18

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 19

bis 18)

8.197.584 8.504.667 7.339.325 6.736.147,57

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 5.856.739,236.490.5427.361.2537.440.79320

Finanzerträge56, 57 21

Finanzaufwendungen77 22

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 23

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 24

und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

7.440.793 7.361.253 6.490.542 5.856.739,23

Außerordentliche Erträge59 -35,00 25

Außerordentliche Aufwendungen79 13.296,00 26

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 27

26)

13.261,00

Jahresergebnis vor internen 28

Leistungsbeziehungen

7.440.793 7.361.253 6.490.542 5.870.000,23

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches

Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29

Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31

Jahresergebnis nach internen 32

Leistungsbeziehungen

7.440.793 7.361.253 6.490.542 5.870.000,23

- 206 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt THH 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 90.000+ Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 138,00 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

138,00 90.000Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A -130.000,00-2.528.650,00-368.200-176.850- Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-39.650,78-73.000,00-30.000-130.000- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -157.670,78-177.650,00-341.900-153.500- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-327.321,56-2.779.300,00-740.100-460.350Summe

-327.183,56-2.779.300,00-740.100-370.350Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 207 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3621.01 Außerschulische Jugendarbeit

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

Abschreibungen14

60.000,0080.00090.00090.000Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

60.000,0080.00090.00090.000Zuschuss Grundschulbetreuung7128020

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

60.000,0080.00090.00090.000Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

60.000,0080.00090.00090.000Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

- 208 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3621.01 Außerschulische Jugendarbeit

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

60.000,0080.00090.00090.000 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

60.000,0080.00090.00090.000Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

60.000,0080.00090.00090.000Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

60.000,0080.00090.00090.000Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

60.000,0080.00090.00090.000Jahresergebnis nach Verwendung59

- 209 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-16.707,66-4.000-3.000-3.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

5480101 -4.112,66 Kostenerstattung vom Bund für

Zivildienstleistende

-12.595,00-4.000-3.000-3.000Einnahme aus Teilnahmebeiträge für Fahrten5490008

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-115.000,02-115.000-207.000-207.000Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

5410302 -115.000,02-115.000-207.000-207.000Zuweisung vom Land für Ganztagesprogramm

nach Maß

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-761,80-500-550-550Sonstige ordentliche Erträge09

-20,50 -50-50Mieteinnahmen5300126

-741,30-500-500-500Nebenerlöse aus Veranstaltungen5303000

-132.469,48-119.500-210.550-210.550Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

452.869,03470.270565.445634.750Personalaufwendungen11

6201000 237.504,42246.040260.905279.625Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

18.300 Vergütung für Hausmeister6290002

23.486,0022.00025.00025.000Entgelt an Mitarbeiter6290008

127.216,00115.000207.000207.000Ganztagesprogramm nach Maß6290009

42.095Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen6301000

45.122,1648.92051.32054.450AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 19.374,1719.71020.92023.530Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

2.900Beihilfen Bezügebereich6490100

166,28300300150Beihilfen Entgeltbereich6491000

173.901,00 23.062Versorgungsaufwendungen12

7.095Aufw. an Versorgungskassen Beamte6450100

132.981,00 12.611Zuführung zu Pensionsrückstellungen6460100

40.920,00 3.356Zuführung zu Beihilferückstellungen6461000

101.651,89110.21390.65363.153Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

543,521.6011.6011.601Geschäftsausgaben6010101

2.5002.5002.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

- 210 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

222,10 Strom6051000

967,91 Fernwärme6053000

62,99 Wasser6056000

68,29 Abwasser6057000

3.208,841.200 Mietnebenleistungen (Proberäume Musikbands)6058003

6161000 143,40505050Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 2.764,823.0003.0001.000Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

382,56 Fremdreinigung6173000

2.274,842.2762.2762.276Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6701000

10.756,8010.800 Miete (Proberäume Musikbands)6701006

1.170,992.0002.0002.000Gebühren6730000

2.140,439009001.200Telefonkosten6832000

350,941.0001.000500Reisekosten6850000

173,301.2001.200800Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

468,55660600600Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

6910000 262626Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

3.770,964.0004.0006.000Betriebskosten für KFZ6993010

808,291.0001.000600Durchführung von Jugendforen6993043

27.071,2630.00025.5007.500Familienfreundliche Stadt6993044

6993045 34.928,6640.00040.00034.000Außersch.Jugendbild.Jugendveran.(freiz.-

päd.Ber.)

6993060 9.372,448.0005.0003.000Jugendkulturveranst. (in Koop.

m.Jugendverbänden)

604,001.9101.56910.178Abschreibungen14

186.264,74190.100213.104214.220Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7128021 20.000,0020.00020.000 Kompetenzagentur/Anteilsfinanz. Fachstelle

Vhm

20.315,1520.00020.00015.000Zuschuss an Jugendgruppen und -verbände7128022

30.000,0030.00030.000 Zuschuss an Verein Förderband7128023

99.900,00101.900122.604124.620Zuschuss an Lernmobil e.V.7128024

2.600,002.6002.600 Zuschuss für Betreuungsangebote7128025

7128026 11.849,5914.00014.00013.000Zusch. f.Ferienspiele u.-freizeiten

daheimg.Kinder

1.600,001.6001.6001.600Zuschuss an Theatergruppe TAT TiB7128027

2.300 Zuschuss an Jugendbands7128048

7128049 60.000Zuschuss an

Ver.Förderb.f.Berufsorientier.Jugendl.

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

915.290,66772.493870.771945.363Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

- 211 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

782.821,18652.993660.221734.813Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-132.469,48-119.500-210.550-210.550Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

915.290,66772.493870.771945.363 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

782.821,18652.993660.221734.813Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

-35,00 Außerordentliche Erträge27

5912000 -35,00 Ertr. aus der Veräuß.v.

Vermögensgegenst.üb.410 €

Außerordentliche Aufwendungen28

-35,00 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

782.786,18652.993660.221734.813Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

782.786,18652.993660.221734.813Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

782.786,18652.993660.221734.813Jahresergebnis nach Verwendung59

- 212 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 138,00 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

138,00 Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A -8.650,00-168.200-176.850- Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -238,00-1.500,00-1.000-1.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-238,00-10.150,00-169.200-177.850Summe

-100,00-10.150,00-169.200-177.850Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt06.3625.01 Sonstige

Jugendarbeit

0000-1.000-1.0002009INV063 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

0000-176.850-168.2002012INV008 Investitionskosten- zuschuss f. Mensa FFS

- 213 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-1.258,93-1.200-1.200-1.200Sonstige ordentliche Erträge09

-1.258,93-1.200-1.200-1.200Ersätze5399004

-1.258,93-1.200-1.200-1.200Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

4.113,247.4007.4007.600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

4.0004.0004.200Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

432,80 Strom6051000

2.944,63 Fernwärme6053000

6161000 80,682.5002.5002.500Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

215,60 Gebühren6730000

6900002 900900900Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

439,53 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

Abschreibungen14

1.278,231.2791.2791.279Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7128028 1.278,231.2791.2791.279Unterhaltungskostenzuschuss a.Pfadfinder St.

Georg

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

- 214 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

5.391,478.6798.6798.879Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

4.132,547.4797.4797.679Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-1.258,93-1.200-1.200-1.200Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

5.391,478.6798.6798.879 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

4.132,547.4797.4797.679Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

4.132,547.4797.4797.679Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

4.132,547.4797.4797.679Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

4.132,547.4797.4797.679Jahresergebnis nach Verwendung59

- 215 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-60.485,69-56.000-56.000-19.000Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

5421003 -18.400,00-20.000-20.000-19.000Zuw. Land-Bambiniprogramm letztes

Kindergartenjahr

5421004 -42.085,69-36.000-36.000 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm

Kinderkrippen

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

-60.485,69-56.000-56.000-19.000Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

29.354,2941.58040.58040.580Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

28.00028.00028.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

2.326,22 Strom6051000

6.981,92 Fernwärme6053000

528,11 Wasser6056000

844,80 Abwasser6057000

1.041,60 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

6161000 3.621,618.0008.0008.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 84,13500500500Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

65,69 Aufwendungen für Fremdentsorgung6171000

11.363,76 Fremdreinigung6173000

2.186,00 Gebühren6730000

1.0801.0801.080Projekt "Deutsch für den Schulstart"6790024

6900002 4.0003.0003.000Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

310,45 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

14.028,6912.97215.69615.057Abschreibungen14

- 216 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

441.437,47436.000506.000414.000Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7178001 380.951,78380.000450.000340.000Erstattung Verwaltungs-u.Betriebsaufwand an

AWO

7178005 18.400,0020.00020.00019.000Weiterg.Zuw.Land f.letztes Kinderg.jahr (

Bam.Pr.)

42.085,6936.00036.000 Weiterg.Zuw.Land f. Kinderkrippen (Bam.Pr.)7178006

7178011 55.000Erstatt. Verwalt.-u.Betriebsaufw. an AWO f.

Krippe

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

484.820,45490.552562.276469.637Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

424.334,76434.552506.276450.637Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-60.485,69-56.000-56.000-19.000Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

484.820,45490.552562.276469.637 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

424.334,76434.552506.276450.637Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

424.334,76434.552506.276450.637Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

- 217 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

424.334,76434.552506.276450.637Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

424.334,76434.552506.276450.637Jahresergebnis nach Verwendung59

- 218 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-60.000,00 - Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -10.317,32-11.000,00-11.000-6.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-10.317,32-71.000,00-11.000-6.000Summe

-10.317,32-71.000,00-11.000-6.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt06.3650.01

Kindertagesstätte "Pirm

-5.000-5.000-5.0000-5.000-10.0002009INV065 Spielgeräte undEinrichtungsgegenstände

-1.000-1.000-1.0000-1.000-1.0002009INV067 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen:

Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände

Ansätze für Einrichtungsgegenstände für Kitas in den Produkten 06.3650.01 bis 06.3650.06 werden innerhalb

der Bewirtschaftung des Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Bei den Produkten 05.3151.02 (Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"), 05.3151.03 (Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"),

- 219 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"

06.3650.01 (Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"), 06.3650.02 (Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79"),

06.3650.03 (Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg"), 06.3650.04 (Kindertagesstätte "Kinderdörfel"), 06.3650.05

(Kindertagesstätte "Sonnenschein"), 06.3650.06 (Kindertagesstätte "Gänseblümchen"),

06.3660.02 (Kinderspiel-/Bolzplätze), 08.4240.01 (Sportstätten), 13.5510.01 (Öffentliche Anlagen),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2009INV056 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV054 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV067 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV070 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV072 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV074 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV075 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV076 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV082 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV087 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV111 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV114 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV119 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

- 220 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.02 Kindergarten und -hort "Kirschenstr. 79"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-31.100,00-40.000-35.000-28.000Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

5421003 -31.100,00-40.000-35.000-28.000Zuw. Land-Bambiniprogramm letztes

Kindergartenjahr

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

-31.100,00-40.000-35.000-28.000Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

42.241,9161.53051.58084.580Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

40.00040.00048.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

5.464,29 Strom6051000

8.936,56 Fernwärme6053000

696,98 Wasser6056000

1.132,40 Abwasser6057000

1.412,79 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

6161000 4.015,9518.0008.00033.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 84,13500500500Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

65,69 Aufwendungen für Fremdentsorgung6171000

18.715,42 Fremdreinigung6173000

1.454,00 Gebühren6730000

1.0801.0801.080Projekt "Deutsch für den Schulstart"6790024

6900002 1.9502.0002.000Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

263,70 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

12.886,3513.59815.88616.295Abschreibungen14

- 221 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.02 Kindergarten und -hort "Kirschenstr. 79"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

632.890,76535.000645.000598.000Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7178001 602.090,76495.000610.000420.000Erstattung Verwaltungs-u.Betriebsaufwand an

AWO

7178005 30.800,0040.00035.00028.000Weiterg.Zuw.Land f.letztes Kinderg.jahr (

Bam.Pr.)

7178012 150.000Erstatt. Verwalt.-u.Betriebsaufw. an AWO f.

Hort

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

115,84 Sonstige ordentliche Aufwendungen18

115,84 Grundsteuer7020000

688.134,86610.128712.466698.875Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

657.034,86570.128677.466670.875Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-31.100,00-40.000-35.000-28.000Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

688.134,86610.128712.466698.875 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

657.034,86570.128677.466670.875Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

657.034,86570.128677.466670.875Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

- 222 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.02 Kindergarten und -hort "Kirschenstr. 79"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

657.034,86570.128677.466670.875Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

657.034,86570.128677.466670.875Jahresergebnis nach Verwendung59

- 223 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.02 Kindergarten und -hort "Kirschenstr. 79"

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-1.500,00-13.000,00 -40.000- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -23.650,00-31.000-31.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-1.500,00-36.650,00-31.000-71.000Summe

-1.500,00-36.650,00-31.000-71.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt06.3650.02

Kindergarten und -hort

-5.000-5.000-5.0000-30.000-30.0002009INV068 Spielgeräte undEinrichtungsgegenstände

0000-40.00002009INV069Sanierungsmaßnahmen

-1.000-1.000-1.0000-1.000-1.0002009INV070 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen:

Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände

Ansätze für Einrichtungsgegenstände für Kitas in den Produkten 06.3650.01 bis 06.3650.06 werden innerhalb

der Bewirtschaftung des Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- 224 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 06.3650.02 Kindergarten und -hort "Kirschenstr. 79"

Sanierungsmaßnahmen

Bei den Produkten 06.3650.01 (Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"), 06.3650.02 (Kindergarten u.-hort "Kirschenstr. 79"),

06.3650.03 (Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg") und 06.3650.04 (Kindertagesstätte "Kinderdörfel") werden folgende Investitionen für

gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2009INV066 Sanierungsmaßnahmen

2009INV069 Sanierungsmaßnahmen

2009INV125 Sanierungsmaßnahmen

2009INV126 Sanierungsmaßnahmen "Kinderdörfel"

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Bei den Produkten 05.3151.02 (Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"), 05.3151.03 (Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"),

06.3650.01 (Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"), 06.3650.02 (Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79"),

06.3650.03 (Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg"), 06.3650.04 (Kindertagesstätte "Kinderdörfel"), 06.3650.05

(Kindertagesstätte "Sonnenschein"), 06.3650.06 (Kindertagesstätte "Gänseblümchen"),

06.3660.02 (Kinderspiel-/Bolzplätze), 08.4240.01 (Sportstätten), 13.5510.01 (Öffentliche Anlagen),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2009INV056 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV054 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV067 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV070 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV072 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV074 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV075 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV076 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV082 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV087 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV111 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV114 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV119 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

- 225 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.03 Kindergarten und -hort "Am Kapellenberg"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-32.000,00-30.000-90.000-24.000Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

5421003 -32.000,00-30.000-30.000-24.000Zuw. Land-Bambiniprogramm letztes

Kindergartenjahr

5421004 -60.000 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm

Kinderkrippen

-1.190 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-373,24-375-375-375Sonstige ordentliche Erträge09

-368,13-369-369-369Mietnebenleistungen5300125

-5,11-6-6-6Miete/Anerkennungsgebühr DLRG5300127

-32.373,24-31.565-90.375-24.375Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

62.162,9673.28067.28086.580Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

45.00045.00045.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

7.473,69 Strom6051000

10.815,23 Fernwärme6053000

580,60 Wasser6056000

947,60 Abwasser6057000

871,97 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

6161000 15.139,7121.00015.00035.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 141,70500500500Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

131,38 Aufwendungen für Fremdentsorgung6171000

21.356,78 Fremdreinigung6173000

4.309,18 Gebühren6730000

1.0801.0801.080Projekt "Deutsch für den Schulstart"6790024

6900002 5.7005.7005.000Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

395,12 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

- 226 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.03 Kindergarten und -hort "Am Kapellenberg"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

16.451,9517.49728.29417.918Abschreibungen14

565.724,94536.000650.000494.000Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7178001 532.424,94506.000560.000285.000Erstattung Verwaltungs-u.Betriebsaufwand an

AWO

7178005 33.300,0030.00030.00024.000Weiterg.Zuw.Land f.letztes Kinderg.jahr (

Bam.Pr.)

60.000 Weiterg.Zuw.Land f. Kinderkrippen (Bam.Pr.)7178006

7178011 185.000Erstatt. Verwalt.-u.Betriebsaufw. an AWO f.

Krippe

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

644.339,85626.777745.574598.498Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

611.966,61595.212655.199574.123Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-32.373,24-31.565-90.375-24.375Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

644.339,85626.777745.574598.498 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

611.966,61595.212655.199574.123Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

611.966,61595.212655.199574.123Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

- 227 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.03 Kindergarten und -hort "Am Kapellenberg"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

611.966,61595.212655.199574.123Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

611.966,61595.212655.199574.123Jahresergebnis nach Verwendung59

- 228 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.03 Kindergarten und -hort "Am Kapellenberg"

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 90.000+ Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

90.000Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-3.276,13 -30.000-90.000- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -3.440,97-1.000,00-171.700-6.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-6.717,10-1.000,00-201.700-96.000Summe

-6.717,10-1.000,00-201.700-6.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt06.3650.03

Kindergarten und -hort

-5.000-5.000-5.0000-5.000-10.0002009INV071 Spielgeräte undEinrichtungsgegenstände

-1.000-1.000-1.0000-1.000-1.0002009INV072 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

00000-30.0002013INV003Einrichtungsgegenstände (Kinder

0000-90.000-160.7002013INV004 Umbaumaßnahmen(Kinderkrippe)

000090.00002014INV006 Zuweisung desBundes f. Krippenausbau

Erläuterungen:

- 229 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 06.3650.03 Kindergarten und -hort "Am Kapellenberg"

Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände

Ansätze für Einrichtungsgegenstände für Kitas in den Produkten 06.3650.01 bis 06.3650.06 werden innerhalb

der Bewirtschaftung des Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Bei den Produkten 05.3151.02 (Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"), 05.3151.03 (Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"),

06.3650.01 (Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"), 06.3650.02 (Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79"),

06.3650.03 (Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg"), 06.3650.04 (Kindertagesstätte "Kinderdörfel"), 06.3650.05

(Kindertagesstätte "Sonnenschein"), 06.3650.06 (Kindertagesstätte "Gänseblümchen"),

06.3660.02 (Kinderspiel-/Bolzplätze), 08.4240.01 (Sportstätten), 13.5510.01 (Öffentliche Anlagen),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2009INV056 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV054 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV067 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV070 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV072 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV074 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV075 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV076 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV082 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV087 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV111 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV114 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV119 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

- 230 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-67.171,95-58.000-58.000-23.000Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

5421003 -27.900,00-28.000-28.000-23.000Zuw. Land-Bambiniprogramm letztes

Kindergartenjahr

5421004 -39.271,95-30.000-30.000 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm

Kinderkrippen

-8.160,00-8.160-8.160-8.160Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-183,92 Sonstige ordentliche Erträge09

-183,92 Ersätze5399004

-75.515,87-66.160-66.160-31.160Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

63.745,67106.480114.480113.080Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

50.00050.00049.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

4.151,61 Strom6051000

70,99 Gas6052000

13.185,12 Fernwärme6053000

1.320,31 Wasser6056000

1.836,00 Abwasser6057000

1.025,45 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

6161000 12.175,4950.00058.00058.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 445,12500500500Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

25.400,71 Fremdreinigung6173000

2.957,28 Gebühren6730000

1.0801.0801.080Projekt "Deutsch für den Schulstart"6790024

6900002 4.9004.9004.500Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

1.177,59 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

- 231 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

4.484,895.8406.1515.699Abschreibungen14

544.066,04563.000653.000613.000Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7178001 433.502,30440.000510.000490.000Erstattung Verwaltungs-u.Betriebsaufwand an

AWO

7178002 44.991,7965.00085.000100.000Erstattung an AWO f. "Kinderdörfel-

Waldgruppe"

7178005 26.300,0028.00028.00023.000Weiterg.Zuw.Land f.letztes Kinderg.jahr (

Bam.Pr.)

39.271,9530.00030.000 Weiterg.Zuw.Land f. Kinderkrippen (Bam.Pr.)7178006

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

612.296,60675.320773.631731.779Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

536.780,73609.160707.471700.619Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-75.515,87-66.160-66.160-31.160Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

612.296,60675.320773.631731.779 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

536.780,73609.160707.471700.619Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

536.780,73609.160707.471700.619Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

- 232 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

536.780,73609.160707.471700.619Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

536.780,73609.160707.471700.619Jahresergebnis nach Verwendung59

- 233 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel"

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -3.622,89-11.000,00-11.000-6.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-3.622,89-11.000,00-11.000-6.000Summe

-3.622,89-11.000,00-11.000-6.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt06.3650.04

Kindertagesstätte "Kind

-5.000-5.000-5.0000-5.000-10.0002009INV073Einrichtungsgegenstände "Kinder

-1.000-1.000-1.0000-1.000-1.0002009INV074 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen:

Einrichtungsgegenstände "Kinderdörfel"

Ansätze für Einrichtungsgegenstände für Kitas in den Produkten 06.3650.01 bis 06.3650.06 werden innerhalb

der Bewirtschaftung des Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Bei den Produkten 05.3151.02 (Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"), 05.3151.03 (Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"),

- 234 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel"

06.3650.01 (Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"), 06.3650.02 (Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79"),

06.3650.03 (Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg"), 06.3650.04 (Kindertagesstätte "Kinderdörfel"), 06.3650.05

(Kindertagesstätte "Sonnenschein"), 06.3650.06 (Kindertagesstätte "Gänseblümchen"),

06.3660.02 (Kinderspiel-/Bolzplätze), 08.4240.01 (Sportstätten), 13.5510.01 (Öffentliche Anlagen),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2009INV056 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV054 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV067 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV070 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV072 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV074 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV075 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV076 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV082 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV087 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV111 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV114 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV119 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

- 235 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-43.283,00-62.000-60.000-60.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-43.283,00-62.000-60.000-60.000öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren5110000

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-113.021,34-105.000-130.000-133.000Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

5410200 -25.000-16.000Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-

Sondervermögen

-16.045,00-20.000-20.000-90.000Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land5421000

5421003 -13.800,00-16.000-16.000-11.000Zuw. Land-Bambiniprogramm letztes

Kindergartenjahr

5421004 -38.149,60-36.000-36.000 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm

Kinderkrippen

-45.026,74-33.000-33.000-16.000Zuweisung Kreis für Integration5422003

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-16.261,80-14.000-16.000-16.000Sonstige ordentliche Erträge09

-16.261,80-14.000-16.000-16.000Ersätze5399004

-172.566,14-181.000-206.000-209.000Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

471.013,43436.955518.980528.000Personalaufwendungen11

6201000 376.168,60341.795406.560413.000Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

69.397,8567.76079.78080.230AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 25.416,9827.40032.64034.770Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

30,00 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.6550000

Versorgungsaufwendungen12

105.869,53122.970131.313128.663Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

2.410,113.0003.0003.000Geschäftsausgaben "Sonnenschein"6010103

2.020,354.5004.5004.500Lehr- und Unterrichtsmittel6011000

1.127,831.1001.1001.100Mittel für Gesundheitspflege6030201

9.0008.0008.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

3.414,21 Strom6051000

6.527,827.5007.5007.500Mietnebenleistungen6058004

1.946,47 Reinigungsmaterial6081000

- 236 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

534,11 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

15.366,1514.00016.00016.000Verpflegungskosten6101001

6161000 2.514,361.0001.0001.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 564,311.0001.000500Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

6163004 1.859,034.0004.0004.000Instandh. v. Einricht.- u. Ausstatt. BWST

Soz.amt

210,581.0001.0001.000EDV-Dienstleistungen6179014

62.916,9665.39065.88365.883Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6701000

1.454,00 Gebühren6730000

1.5001.5001.500Aufw. für andere Beratungsleistungen6779000

810,39 Baukostenbeteiligung6790022

1.0801.0801.080Projekt "Deutsch für den Schulstart"6790024

2.150 Projekt "Frühkindliche Förderung"6790025

5.1005.100Sprachförderung6790026

506,451.0001.0001.000Telefonkosten6832000

121,301.0001.0001.000Reisekosten6850000

1.534,134.5004.5004.500Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

6900002 2.4002.0002.000Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

30,97 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

5.182,507.9886.8495.830Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

582.065,46567.913657.142662.493Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

409.499,32386.913451.142453.493Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-172.566,14-181.000-206.000-209.000Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

582.065,46567.913657.142662.493 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

409.499,32386.913451.142453.493Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

- 237 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

409.499,32386.913451.142453.493Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

409.499,32386.913451.142453.493Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

409.499,32386.913451.142453.493Jahresergebnis nach Verwendung59

- 238 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -9.807,50-23.000,00-11.000-8.500- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-9.807,50-23.000,00-11.000-8.500Summe

-9.807,50-23.000,00-11.000-8.500Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt06.3650.05

Kindertagesstätte "Son

-1.000-1.000-1.0000-1.000-1.0002009INV075 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

0000-2.50002009INV156Einrichtungsgegenstände

-5.000-5.000-5.0000-5.000-10.0002011INV004Einrichtungsgegenstände (BVLA)

Erläuterungen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Bei den Produkten 05.3151.02 (Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"), 05.3151.03 (Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"),

06.3650.01 (Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"), 06.3650.02 (Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79"),

- 239 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

06.3650.03 (Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg"), 06.3650.04 (Kindertagesstätte "Kinderdörfel"), 06.3650.05

(Kindertagesstätte "Sonnenschein"), 06.3650.06 (Kindertagesstätte "Gänseblümchen"),

06.3660.02 (Kinderspiel-/Bolzplätze), 08.4240.01 (Sportstätten), 13.5510.01 (Öffentliche Anlagen),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2009INV056 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV054 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV067 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV070 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV072 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV074 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV075 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV076 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV082 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV087 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV111 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV114 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV119 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

Einrichtungsgegenstände (BVLA)

Ansätze für Einrichtungsgegenstände für Kitas in den Produkten 06.3650.01 bis 06.3650.06 werden innerhalb

der Bewirtschaftung des Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- 240 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-24.900,00-20.000-50.000-25.000Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

5421003 -24.900,00-20.000-20.000-25.000Zuw. Land-Bambiniprogramm letztes

Kindergartenjahr

5421004 -30.000 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm

Kinderkrippen

-16.239,00-16.238-16.239-16.238Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

-41.139,00-36.238-66.239-41.238Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

39.563,0528.98029.38031.380Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

12.00012.00014.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

3.238,28 Strom6051000

4.686,99 Fernwärme6053000

658,67 Wasser6056000

1.071,60 Abwasser6057000

348,45 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

6161000 22.062,1914.00014.00014.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 6.333,33500500500Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

809,00 Gebühren6730000

1.0801.0801.080Projekt "Deutsch für den Schulstart"6790024

6900002 1.4001.8001.800Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

354,54 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

23.625,6320.05925.69318.748Abschreibungen14

- 241 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

175.540,68320.000360.000340.000Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7178003 150.640,68300.000310.000220.000Erst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an

Ev.Kirche

7178005 24.900,0020.00020.00025.000Weiterg.Zuw.Land f.letztes Kinderg.jahr (

Bam.Pr.)

30.000 Weiterg.Zuw.Land f. Kinderkrippen (Bam.Pr.)7178006

7178013 95.000Erstatt. Verw.-u.Betr.aufw. an Ev.Kirche

f.Krippe

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

238.729,36369.039415.073390.128Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

197.590,36332.801348.834348.890Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-41.139,00-36.238-66.239-41.238Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

238.729,36369.039415.073390.128 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

197.590,36332.801348.834348.890Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

197.590,36332.801348.834348.890Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

- 242 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

197.590,36332.801348.834348.890Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

197.590,36332.801348.834348.890Jahresergebnis nach Verwendung59

- 243 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-34.874,65 - Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -6.259,63-1.000,00-17.000-6.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-41.134,28-1.000,00-17.000-6.000Summe

-41.134,28-1.000,00-17.000-6.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt06.3650.06

Kindertagesstätte "Gän

-1.000-1.000-1.0000-1.000-1.0002009INV076 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

-5.000-5.000-5.0000-5.000-16.0002011INV001Einrichtungsgegenstände

Erläuterungen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Bei den Produkten 05.3151.02 (Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"), 05.3151.03 (Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"),

06.3650.01 (Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"), 06.3650.02 (Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79"),

06.3650.03 (Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg"), 06.3650.04 (Kindertagesstätte "Kinderdörfel"), 06.3650.05

(Kindertagesstätte "Sonnenschein"), 06.3650.06 (Kindertagesstätte "Gänseblümchen"),

- 244 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

06.3660.02 (Kinderspiel-/Bolzplätze), 08.4240.01 (Sportstätten), 13.5510.01 (Öffentliche Anlagen),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2009INV056 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV054 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV067 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV070 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV072 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV074 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV075 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV076 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV082 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV087 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV111 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV114 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV119 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

Einrichtungsgegenstände

Ansätze für Einrichtungsgegenstände für Kitas in den Produkten 06.3650.01 bis 06.3650.06 werden innerhalb

der Bewirtschaftung des Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- 245 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.07 Sonstige Kindergärten

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-325.479,59-290.000-410.000-190.000Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

5421003 -177.100,00-160.000-160.000-190.000Zuw. Land-Bambiniprogramm letztes

Kindergartenjahr

5421004 -148.379,59-130.000-250.000 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm

Kinderkrippen

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

-325.479,59-290.000-410.000-190.000Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

931,0045.43021.202 Abschreibungen14

2.240.296,062.785.0003.325.0003.280.000Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

1.889.542,492.280.0002.720.0002.945.000Zuschuss an Konfessions-Kindergärten7119010

50.000100.00080.000Zuschuss an Kinderschutzbund7119011

7178005 177.700,00160.000160.000190.000Weiterg.Zuw.Land f.letztes Kinderg.jahr (

Bam.Pr.)

148.379,59130.000250.000 Weiterg.Zuw.Land f. Kinderkrippen (Bam.Pr.)7178006

7178009 24.673,98165.00080.00050.000Anteilsfinanz. Instandhalt.maßn. Konfess.

Kinderg.

7178010 15.00015.000Kostenerstattung an auswärtige

Kindertagesstätten

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

- 246 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3650.07 Sonstige Kindergärten

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

2.241.227,062.830.4303.346.2023.280.000Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

1.915.747,472.540.4302.936.2023.090.000Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-325.479,59-290.000-410.000-190.000Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

2.241.227,062.830.4303.346.2023.280.000 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

1.915.747,472.540.4302.936.2023.090.000Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

13.296,00 Außerordentliche Aufwendungen28

7910100 13.296,00 außerplanmäß. Abschr. auf immat.

Anl.Vermögen

13.296,00 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

1.929.043,472.540.4302.936.2023.090.000Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

1.929.043,472.540.4302.936.2023.090.000Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

1.929.043,472.540.4302.936.2023.090.000Jahresergebnis nach Verwendung59

- 247 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.07 Sonstige Kindergärten

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A -130.000,00-2.520.000,00-200.000 - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-130.000,00-2.520.000,00-200.000 Summe

-130.000,00-2.520.000,00-200.000 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt06.3650.07 Sonstige

Kindergärten

00000-200.0002009INV077Anteilsbeiträge/Renovierung konf

- 248 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB)

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-690,00-690-690-598Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-6.320,40-5.600-1.200-1.200Sonstige ordentliche Erträge09

-4.800,00-4.400 Mieten5300123

-1.520,40-1.200-1.200-1.200Ersätze5399004

-7.010,40-6.290-1.890-1.798Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

16.027,2519.21019.32520.415Personalaufwendungen11

15.714,7516.21016.32517.515Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen6301000

312,503.0003.0002.900Beihilfen Bezügebereich6490100

12.901,909.58610.86111.096Versorgungsaufwendungen12

3.311,903.1252.9852.780Aufw. an Versorgungskassen Beamte6450100

5.584,004.8746.0116.336Zuführung zu Pensionsrückstellungen6460100

4.006,001.5871.8651.980Zuführung zu Beihilferückstellungen6461000

98.265,4792.784114.384109.884Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

2.785,141.8841.8841.884Geschäftsausgaben6010101

52.00052.00050.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

10.130,58 Strom6051000

84,81 Gas6052000

27.951,81 Fernwärme6053000

464,73 Wasser6056000

537,60 Abwasser6057000

397,90 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

6161000 10.351,028.00039.00039.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 6.124,326.0006.0003.500Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

142,32 Aufwendungen für Fremdentsorgung6171000

16.726,37 Fremdreinigung6173000

7.500,007.5007.5007.500Gestattungsentgelt6701007

14.226,78 Gebühren6730000

- 249 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB)

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

6900002 17.4008.0008.000Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

842,09 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

13.750,5712.41831.98130.257Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

107,86 Sonstige ordentliche Aufwendungen18

107,86 Grundsteuer7020000

141.053,05133.998176.551171.652Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

134.042,65127.708174.661169.854Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-7.010,40-6.290-1.890-1.798Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

141.053,05133.998176.551171.652 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

134.042,65127.708174.661169.854Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

134.042,65127.708174.661169.854Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

134.042,65127.708174.661169.854Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

- 250 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB)

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

134.042,65127.708174.661169.854Jahresergebnis nach Verwendung59

- 251 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB)

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -50.271,02-5.500,00-3.200-4.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-50.271,02-5.500,00-3.200-4.000Summe

-50.271,02-5.500,00-3.200-4.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt06.3660.01

Freizeiteinrichtungen (T

0000-2.000-1.2002009INV078Einrichtungsgegenstände etc.

0000-2.000-2.0002009INV079 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

- 252 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-20.830 -470Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-10,00 Sonstige ordentliche Erträge09

-10,00 Ersätze5399004

-10,00-20.830 -470Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

56.616,0862.38562.61962.619Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

6163000 1.224,51250250250Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

53.256,7860.00060.00060.000Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze6165013

2.134,792.1352.3692.369Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6701000

66.182,67111.61183.68387.661Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

122.798,75173.996146.302150.280Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

122.788,75153.166146.302149.810Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

- 253 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 06.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-10,00-20.830 -470Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

122.798,75173.996146.302150.280 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

122.788,75153.166146.302149.810Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

122.788,75153.166146.302149.810Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

122.788,75153.166146.302149.810Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

122.788,75153.166146.302149.810Jahresergebnis nach Verwendung59

- 254 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -73.713,45-100.000,00-85.000-85.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-73.713,45-100.000,00-85.000-85.000Summe

-73.713,45-100.000,00-85.000-85.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt06.3660.02 Kinderspiel-

/ Bolzplätze

-80.000-78.000-76.0000-75.000-75.0002009INV081 Anschaffung vonSpielgeräten u. Bewegungsange

-10.000-10.000-10.0000-10.000-10.0002009INV082 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen:

Anschaffung von Spielgeräten u. Bewegungsangeboten

Mehreinnahmen können zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden:

06.3660.02 Kinderspiel/Bolzplätze

2009INV081 Anschaffung von Spielgeräten und Bewegungsanlagen

2011INV013 Spenden

- 255 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 06.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Bei den Produkten 05.3151.02 (Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"), 05.3151.03 (Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"),

06.3650.01 (Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"), 06.3650.02 (Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79"),

06.3650.03 (Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg"), 06.3650.04 (Kindertagesstätte "Kinderdörfel"), 06.3650.05

(Kindertagesstätte "Sonnenschein"), 06.3650.06 (Kindertagesstätte "Gänseblümchen"),

06.3660.02 (Kinderspiel-/Bolzplätze), 08.4240.01 (Sportstätten), 13.5510.01 (Öffentliche Anlagen),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2009INV056 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV054 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV067 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV070 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV072 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV074 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV075 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV076 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV082 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV087 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV111 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV114 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV119 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

- 256 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt THH 07 - Gesundheitsdienste

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte50 01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549 03

Bestandsveränderungen und aktivierte 04 52

Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05 55

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen547 06

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07 540-543

lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-16 -16 -16 -14.236,14

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 08 546

aus Investitionszuweisungen,

-600 -905 -933 -905,00

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge53 -16-16-1.68209

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -15.141,14-965-937-2.29810

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 79.780 66.900 63.315 52.063,99

643, 647-649, 65

Versorgungsaufwendungen644-646 18.663,9215.02116.5278.37912

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 40.371,2129.62728.97723.97713

Abschreibungen66 1.156,001.5791.4561.28314

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 15 71

sowie besondere Finanzaufwendungen

31.409 31.409 31.409 31.409,00

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 16 73

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen72 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 18

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 19

bis 18)

144.828 145.269 140.951 143.664,12

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 128.522,98139.986144.332142.53020

Finanzerträge56, 57 21

Finanzaufwendungen77 22

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 23

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 24

und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

142.530 144.332 139.986 128.522,98

Außerordentliche Erträge59 25

Außerordentliche Aufwendungen79 26

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 27

26)

Jahresergebnis vor internen 28

Leistungsbeziehungen

142.530 144.332 139.986 128.522,98

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches

Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29

Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31

Jahresergebnis nach internen 32

Leistungsbeziehungen

142.530 144.332 139.986 128.522,98

- 257 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt THH 07 - Gesundheitsdienste

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -300,00-300-500- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-300,00-300-500Summe

-300,00-300-500Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 258 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 07.4110.01 St. Josef Krankenhaus

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

512,00512512512Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

6910000 512,00512512512Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

512,00512512512Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

512,00512512512Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

- 259 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 07.4110.01 St. Josef Krankenhaus

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

512,00512512512 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

512,00512512512Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

512,00512512512Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

512,00512512512Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

512,00512512512Jahresergebnis nach Verwendung59

- 260 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 07.4120.01 Sozialstation

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

Abschreibungen14

20.460,0020.46020.46020.460Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7128030 10.230,0010.23010.23010.230Personalkostenzuschuss für Leitung

Sozialstation

10.230,0010.23010.23010.230Zuschuss Caritasverband für Beratungsarbeit7128031

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

20.460,0020.46020.46020.460Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

20.460,0020.46020.46020.460Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

- 261 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 07.4120.01 Sozialstation

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

20.460,0020.46020.46020.460 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

20.460,0020.46020.46020.460Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

20.460,0020.46020.46020.460Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

20.460,0020.46020.46020.460Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

20.460,0020.46020.46020.460Jahresergebnis nach Verwendung59

- 262 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 07.4120.02 Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

Abschreibungen14

10.949,0010.94910.94910.949Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

3.023,003.0233.0233.023Zuschuss an das Rote Kreuz7128032

7.159,007.1597.1597.159Zuschuss an Malteser-Hilfsdienst7128033

767,00767767767Zuschuss an Johanniter-Unfallhilfe7128034

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

10.949,0010.94910.94910.949Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

10.949,0010.94910.94910.949Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

- 263 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 07.4120.02 Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

10.949,0010.94910.94910.949 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

10.949,0010.94910.94910.949Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

10.949,0010.94910.94910.949Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

10.949,0010.94910.94910.949Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

10.949,0010.94910.94910.949Jahresergebnis nach Verwendung59

- 264 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-14.236,14-16-16-16Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-3.710,00 Sonstige Zuweisungen des Landes 5410300

5428002 -10.526,14-16-16-16Zuschuss für Unterstützung der

Selbsthilfegruppen

-905,00-933-905-600Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-16-16-1.682Sonstige ordentliche Erträge09

-16-16-16Nebenerlöse aus Veranstaltungen5303000

-1.666Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen5380003

-15.141,14-965-937-2.298Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

52.063,9963.31566.90079.780Personalaufwendungen11

6201000 14.173,2022.88024.03528.495Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

32.951,2832.15534.29541.260Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen6301000

2.773,144.5304.7305.540AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 1.374,481.8501.9402.410Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

790,001.8001.8002.025Beihilfen Bezügebereich6490100

1,8910010050Beihilfen Entgeltbereich6491000

18.663,9215.02116.5278.379Versorgungsaufwendungen12

7.127,926.4756.1856.730Aufw. an Versorgungskassen Beamte6450100

7.675,006.9018.404 Zuführung zu Pensionsrückstellungen6460100

3.861,001.6451.9381.649Zuführung zu Beihilferückstellungen6461000

39.859,2129.11528.46523.465Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

2.5002.5002.500Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

277,63 Strom6051000

1.210,02 Fernwärme6053000

78,73 Wasser6056000

85,38 Abwasser6057000

6161000 505050Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

- 265 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

478,20 Fremdreinigung6173000

2.844,242.8452.8452.845Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6701000

468,40195195195Reisekosten6850000

550,00435435435Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

6993022 21.330,9217.34017.34012.840Gesunde-Städte-Projekt/Bürgerschftl.

Engagement

1.366,771.150500 Aktion "Gesundheit und Sport"6993023

11.168,924.6004.6004.600Unterstützung der Selbsthilfegruppen6993024

1.156,001.5791.4561.283Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

111.743,12109.030113.348112.907Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

96.601,98108.065112.411110.609Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-15.141,14-965-937-2.298Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

111.743,12109.030113.348112.907 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

96.601,98108.065112.411110.609Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

96.601,98108.065112.411110.609Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

- 266 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

96.601,98108.065112.411110.609Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

96.601,98108.065112.411110.609Jahresergebnis nach Verwendung59

- 267 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -300,00-300-500- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-300,00-300-500Summe

-300,00-300-500Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt07.4140.01 FachbereichGesundheitsförderung

-1.000-1.000-1.0000002009INV083Einrichtungsgegenstände

-300-300-3000-500-3002009INV084 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

Erläuterungen:

Einrichtungsgegenstände

Mehr-Einzahlungen von 2009INV127 Zuschüsse können zur Bestreitung von Mehr-Auszahlungen von 2009INV083 Einrichtungsgegenstände verwendet

werden.

- 268 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt THH 08 - Sportförderung

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte50 01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -3.135,68-2.400-2.400-2.40002

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549 03

Bestandsveränderungen und aktivierte 04 52

Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05 55

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen547 06

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07 540-543

lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 08 546

aus Investitionszuweisungen,

-8.158 -5.292 -7.568 -5.292,00

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge53 -4.317,06-557-557-55709

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -12.744,74-10.525-8.249-11.11510

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 119.595 105.800 101.485 112.280,37

643, 647-649, 65

Versorgungsaufwendungen644-646 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 335.371,97223.880245.990270.99013

Abschreibungen66 215.693,48160.202169.206225.96314

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 15 71

sowie besondere Finanzaufwendungen

503.700 597.100 451.920 453.306,63

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 16 73

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen72 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 18

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 19

bis 18)

1.120.248 1.118.096 937.487 1.116.652,45

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.103.907,71926.9621.109.8471.109.13320

Finanzerträge56, 57 21

Finanzaufwendungen77 22

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 23

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 24

und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

1.109.133 1.109.847 926.962 1.103.907,71

Außerordentliche Erträge59 -38.202,56 25

Außerordentliche Aufwendungen79 26

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 27

26)

-38.202,56

Jahresergebnis vor internen 28

Leistungsbeziehungen

1.109.133 1.109.847 926.962 1.065.705,15

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches

Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29

Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31

Jahresergebnis nach internen 32

Leistungsbeziehungen

1.109.133 1.109.847 926.962 1.065.705,15

- 269 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt THH 08 - Sportförderung

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 32.100,00 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

32.100,00 Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

116,00 -90.000- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -71.726,29-21.250,00-6.750-1.250- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-71.610,29-21.250,00-6.750-91.250Summe

-39.510,29-21.250,00-6.750-91.250Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 270 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 08.4210.01 Sportförderung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-3.815,00 Sonstige ordentliche Erträge09

-3.815,00 Ersätze5399004

-3.815,00 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

6.0456.6707.270Personalaufwendungen11

6201000 3.5554.0504.240Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

1.5001.5001.500Beschäftigungsentgelte6290010

7108001.180AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 280320350Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

Versorgungsaufwendungen12

50.222,7123.48025.53518.535Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

1.9301.9301.930Geschäftsausgaben6010101

14.414,9518.00013.00013.000Projekte aus dem Sportentwicklungsplan6790020

1.681,641.8001.8001.800Aufwand für Sportlerehrung6869005

1.366,191.1001.1001.100Präsente6869006

6910000 5555Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

843,13650650650Sachaufwand für Erwerb des Sportabzeichens6993026

31.916,80 Durchführung d. Landeskinderturnfestes6993063

6993071 7.000 Beteiligung am internationalen Deutschen

Turnfest

2.609,002.7992.6092.608Abschreibungen14

129.270,63126.920128.100128.200Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

85.605,8088.00096.00096.000Zuschuss an Sportvereine lfd. Betrieb7119023

- 271 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 08.4210.01 Sportförderung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

2.240,00920100200Zuschuss an Sportvereine bei Jubiläen7119024

41.424,8338.00032.00032.000Zuschuss für Anmietung von Trainingszeiten7128040

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

182.102,34159.244162.914156.613Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

178.287,34159.244162.914156.613Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-3.815,00 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

182.102,34159.244162.914156.613 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

178.287,34159.244162.914156.613Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

-38.202,56 Außerordentliche Erträge27

-14.817,00 Spenden5901100

-23.385,56 Spenden f. Landeskinderturnfest 20115901101

Außerordentliche Aufwendungen28

-38.202,56 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

140.084,78159.244162.914156.613Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

140.084,78159.244162.914156.613Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

- 272 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 08.4210.01 Sportförderung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

140.084,78159.244162.914156.613Jahresergebnis nach Verwendung59

- 273 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 08.4240.01 Sportstätten

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-3.135,68-2.400-2.400-2.400Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-3.135,68-2.400-2.400-2.400öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren5110000

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-5.292,00-7.568-5.292-8.158Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-502,06-557-557-557Sonstige ordentliche Erträge09

-357,06-357-357-357Nutzungsentgelt für BHKW5300128

-145,00-200-200-200Miete für Tennisplätze5309910

-8.929,74-10.525-8.249-11.115Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

112.280,3795.44099.130112.325Personalaufwendungen11

6201000 87.328,6974.59077.61087.835Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

17.922,9214.78015.21017.050AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 7.028,765.9706.2107.390Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

10010050Beihilfen Entgeltbereich6491000

Versorgungsaufwendungen12

285.149,26200.400220.455252.455Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

120.000115.000122.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

22.939,88 Strom6051000

40.659,45 Fernwärme6053000

2.989,47 Wasser6056000

1.070,80 Abwasser6057000

1.875,81 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

6089007 245,14500500500Besonderer Unterhaltungsaufwand

Waldsporthalle

6161000 150.602,8250.00075.000100.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 251,24250250250Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

6163003 3.490,183.0003.0003.000Instandh. v. Einricht.- u. Ausstatt. BWST

KFS

- 274 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 08.4240.01 Sportstätten

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

284,65 Aufwendungen für Fremdentsorgung6171000

34.814,61 Fremdreinigung6173000

22.210,1822.25022.70522.705Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6701000

1.454,00 Gebühren6730000

6900002 4.4004.0004.000Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

2.261,03 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

213.084,48157.403166.597223.355Abschreibungen14

324.036,00325.000469.000375.500Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7128036 31.484,9550.00057.00050.000Betriebs- u.Unterhalt.kost.zusch.

Waldstadion

7128037 167.000,00150.000287.000195.000Unterhaltungskostenzuschuss f.Stadion

Lorscher Weg

7128038 50.000,0050.00050.00055.500Personalkostenzu. f.Stadion Lorsch.

Weg/Waldstad.

7128039 75.551,0575.00075.00075.000Unterhaltungs- u. Personalkostenzuschuss an

SG Vhm

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

934.550,11778.243955.182963.635Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

925.620,37767.718946.933952.520Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-8.929,74-10.525-8.249-11.115Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

934.550,11778.243955.182963.635 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

925.620,37767.718946.933952.520Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

- 275 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 08.4240.01 Sportstätten

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

925.620,37767.718946.933952.520Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

925.620,37767.718946.933952.520Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

925.620,37767.718946.933952.520Jahresergebnis nach Verwendung59

- 276 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.4240.01 Sportstätten

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 32.100,00 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

32.100,00 Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

116,00 -90.000- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -71.726,29-21.250,00-6.750-1.250- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-71.610,29-21.250,00-6.750-91.250Summe

-39.510,29-21.250,00-6.750-91.250Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt08.4240.01 Sportstätten

-1.000-1.000-1.0000-1.000-1.0002009INV087 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

-250-250-2500-250-2502010INV008 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

00000-5.5002012INV002 Ankauf einesRasenmähers

0000-60.00002012INV003 BaumaßnahmenFamiliensportpark Viernheim-We

0000-30.00002014INV001 EinfriedungTSV-Sportplatz

Erläuterungen:

- 277 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 08.4240.01 Sportstätten

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

Bei den Produkten 05.3151.02 (Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"), 05.3151.03 (Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"),

06.3650.01 (Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"), 06.3650.02 (Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79"),

06.3650.03 (Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg"), 06.3650.04 (Kindertagesstätte "Kinderdörfel"), 06.3650.05

(Kindertagesstätte "Sonnenschein"), 06.3650.06 (Kindertagesstätte "Gänseblümchen"),

06.3660.02 (Kinderspiel-/Bolzplätze), 08.4240.01 (Sportstätten), 13.5510.01 (Öffentliche Anlagen),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2009INV056 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV054 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV067 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV070 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV072 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV074 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV075 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV076 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV082 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV087 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV111 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV114 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV119 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

Bei den Produkten 04.2810.02 (Heimatpflege, Veranst. u. Städtepartnerschaften), 08.4240.01 (Sportstätten),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig

deckungsfähig erklärt:

2010INV006 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

2010INV008 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

2010INV011 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

2010INV013 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

- 278 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt THH 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte50 01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -1.309,72-4.000-4.000-4.00002

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549 -20.000,00 -200.00003

Bestandsveränderungen und aktivierte 04 52

Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05 55

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen547 06

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07 540-543

lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-20.000 -40.000 -126.000 -113.300,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 08 546

aus Investitionszuweisungen,

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge53 -400 09

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -134.609,72-130.400-44.000-224.00010

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 730.825 725.100 675.765 639.429,21

643, 647-649, 65

Versorgungsaufwendungen644-646 47.590,6024.63729.00529.52112

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 237.439,99564.161324.261241.76113

Abschreibungen66 7.182,639.6768.9717.13714

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 15 71

sowie besondere Finanzaufwendungen

200.000

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 16 73

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen72 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 18

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 19

bis 18)

1.209.244 1.087.337 1.274.239 931.642,43

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 797.032,711.143.8391.043.337985.24420

Finanzerträge56, 57 21

Finanzaufwendungen77 22

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 23

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 24

und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

985.244 1.043.337 1.143.839 797.032,71

Außerordentliche Erträge59 25

Außerordentliche Aufwendungen79 167,00 26

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 27

26)

167,00

Jahresergebnis vor internen 28

Leistungsbeziehungen

985.244 1.043.337 1.143.839 797.199,71

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches

Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29

Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31

Jahresergebnis nach internen 32

Leistungsbeziehungen

985.244 1.043.337 1.143.839 797.199,71

- 279 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt THH 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 17.400,00400.000,00570.000400.000+ Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

17.400,00400.000,00570.000400.000Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-54.997,94-755.000,00-923.000-714.000- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -3.346,63-10.000,00 -5.500- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-58.344,57-765.000,00-923.000-719.500Summe

-40.944,57-365.000,00-353.000-319.500Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 280 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-1.309,72-4.000-4.000-4.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-1.309,72-4.000-4.000-4.000öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren5110000

-20.000,00 -200.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

-20.000,00 Ersatzleistung Golfclub5488002

-200.000Ausgleichsbeträge Sanierung "Vhm Innenstadt"5488003

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-113.300,00-126.000-40.000-20.000Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-56.650,00-63.000-20.000-10.000Zuweisung Bund "Aktive Kernbereiche"5400102

-56.650,00-63.000-20.000-10.000Zuweisung Land "Aktive Kernbereiche"5410304

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-400 Sonstige ordentliche Erträge09

-400 Ersätze5399004

-134.609,72-130.400-44.000-224.000Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

639.429,21675.765725.100730.825Personalaufwendungen11

6201000 457.965,93485.480523.215527.075Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

46.776,6851.40053.53053.790Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen6301000

88.778,6296.180102.610102.310AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 40.961,9838.88041.92044.340Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

4.511,003.0003.0002.900Beihilfen Bezügebereich6490100

825825410Beihilfen Entgeltbereich6491000

435,00 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.6550000

47.590,6024.63729.00529.521Versorgungsaufwendungen12

9.390,609.7509.3058.675Aufw. an Versorgungskassen Beamte6450100

30.804,0011.99416.29017.216Zuführung zu Pensionsrückstellungen6460100

7.396,002.8933.4103.630Zuführung zu Beihilferückstellungen6461000

222.054,50552.161312.261229.561Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

6010100 229,55100100100Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u.

ähnl. Ei

4.679,366.7116.7116.711Geschäftsausgaben6010101

3.714,524.0002.6007.400Materialaufwand u.ä.6089008

95.00035.00075.000Abrechnung Sanierungsmaßnahme Innenstadt6179012

- 281 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

5.546,636.6006.5006.500Miete u. Unterhaltung EDV6701008

55.444,39132.00070.00083.000Stadtentwicklung/Bauleitplanung6790011

5.472,31 Grünplan/Landschaftsplan6790012

520,091.0001.0001.000Reisekosten6850000

6.031,532.8502.8502.850Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

6910000 10.855,7111.40012.00012.000Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

129.560,41284.500165.50035.000Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"6993065

8.00010.000 Förderprogramm "Umweltfreundliches Bauen"6993069

7.182,639.6768.9717.137Abschreibungen14

200.000Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

200.000Modernisierungszuschüsse Innenstadtsanierung7119026

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

916.256,941.262.2391.075.3371.197.044Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

781.647,221.131.8391.031.337973.044Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-134.609,72-130.400-44.000-224.000Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

916.256,941.262.2391.075.3371.197.044 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

781.647,221.131.8391.031.337973.044Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

167,00 Außerordentliche Aufwendungen28

167,00 Verl. aus Abgang von Sachanlagen7941000

167,00 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

781.814,221.131.8391.031.337973.044Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

- 282 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

781.814,221.131.8391.031.337973.044Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

781.814,221.131.8391.031.337973.044Jahresergebnis nach Verwendung59

- 283 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 17.400,00400.000,00570.000400.000+ Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

17.400,00400.000,00570.000400.000Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-54.997,94-755.000,00-923.000-714.000- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -3.346,63-10.000,00 -5.500- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-58.344,57-765.000,00-923.000-719.500Summe

-40.944,57-365.000,00-353.000-319.500Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt09.5110.01 Amt für

Stadtentwicklung und U

-4.000-4.000-4.0000-4.50002009INV091 Ankauf vonSoftware

-1.0000-1.0000002009INV092Einrichtungsgegenstände

248.000248.000370.0000200.000285.0002009INV135 Zuweisung desLandes f. "Aktive Kernbereiche"

248.000248.000370.0000200.000285.0002009INV136 Zuweisung desBundes f. "Aktive Kernbereiche"

-1.000.000-1.000.000-1.500.000-1.500.000-714.000-923.0002009INV138Städtebauförderprogramm "Aktiv

- 284 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt09.5110.01 Amt für

Stadtentwicklung und U

-1.000-1.000-1.0000-1.00002014INV002 GWG (ASU)

- 285 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 09.5110.02 Fachbereich Vermessung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

15.385,4912.00012.00012.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

6163000 59,75100100100Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

12.829,546.8006.8007.000Ankauf von Katasterbüchern6993048

2.496,205.1005.1005.100Vermessungs- und Abmarkungskosten6993049

Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

15.385,4912.00012.00012.200Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

15.385,4912.00012.00012.200Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

- 286 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 09.5110.02 Fachbereich Vermessung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

15.385,4912.00012.00012.200 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

15.385,4912.00012.00012.200Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

15.385,4912.00012.00012.200Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

15.385,4912.00012.00012.200Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

15.385,4912.00012.00012.200Jahresergebnis nach Verwendung59

- 287 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt THH 10 - Bauen und Wohnen

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte50 01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549 03

Bestandsveränderungen und aktivierte 04 52

Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05 55

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen547 06

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07 540-543

lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 08 546

aus Investitionszuweisungen,

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge53 09

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 10

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen11 62, 63, 640-

643, 647-649, 65

Versorgungsaufwendungen644-646 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 13

Abschreibungen66 59.644,0061.00658.96158.86514

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 15 71

sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 16 73

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen72 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 18

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 19

bis 18)

58.865 58.961 61.006 59.644,00

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 59.644,0061.00658.96158.86520

Finanzerträge56, 57 -26.126,51-25.600-25.300-25.20021

Finanzaufwendungen77 19.415,0019.20018.90018.62022

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -6.711,51-6.400-6.400-6.58023

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 24

und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

52.285 52.561 54.606 52.932,49

Außerordentliche Erträge59 -18.072,19 25

Außerordentliche Aufwendungen79 11.291,00 26

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 27

26)

-6.781,19

Jahresergebnis vor internen 28

Leistungsbeziehungen

52.285 52.561 54.606 46.151,30

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches

Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29

Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31

Jahresergebnis nach internen 32

Leistungsbeziehungen

52.285 52.561 54.606 46.151,30

- 288 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzshaushalt THH 10 - Bauen und Wohnen

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 9.356,67 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 147.252,10134.400,00134.100133.900+ Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

156.608,77134.400,00134.100133.900Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

Summe

156.608,77134.400,00134.100133.900Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 289 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 10.5220.01 Wohnbauförderung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

59.644,0061.00658.96158.865Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

59.644,0061.00658.96158.865Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

59.644,0061.00658.96158.865Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

-26.126,51-25.600-25.300-25.200Finanzerträge21

-24.315,60-24.000-24.000-24.000Zinsen aus Baudarlehen5790902

-1.810,91-1.600-1.300-1.200Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen5790903

19.415,0019.20018.90018.620Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

19.415,0019.20018.90018.620Zinsbeihilfen an Baugenossenschaft7790001

- 290 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 10.5220.01 Wohnbauförderung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

-6.711,51-6.400-6.400-6.580Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-26.126,51-25.600-25.300-25.200Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

79.059,0080.20677.86177.485 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

52.932,4954.60652.56152.285Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

-18.072,19 Außerordentliche Erträge27

5912000 -7.079,67 Ertr. aus der Veräuß.v.

Vermögensgegenst.üb.410 €

-10.992,52 sonstige außerordentliche Erträge5990900

11.291,00 Außerordentliche Aufwendungen28

7910100 11.291,00 außerplanmäß. Abschr. auf immat.

Anl.Vermögen

-6.781,19 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

46.151,3054.60652.56152.285Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

46.151,3054.60652.56152.285Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

46.151,3054.60652.56152.285Jahresergebnis nach Verwendung59

- 291 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.5220.01 Wohnbauförderung

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 9.356,67 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 147.252,10134.400,00134.100133.900+ Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

156.608,77134.400,00134.100133.900Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

Summe

156.608,77134.400,00134.100133.900Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt10.5220.01

Wohnbauförderung

107.700107.700107.7000107.700107.7002009INV003 Rückfl. v.Wohnungsbaudarl. an BG u. priv.

18.50018.50018.500018.50018.7002009INV004 Rückflüsse vonWohnungsbaudarlehen von Priva

7.7007.7007.70007.7007.7002009INV005 Rückflüsse vonArbeitgeberdarlehen

- 292 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt THH 11 - Ver- und Entsorgung

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte50 01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -8.090.669,94-8.011.000-8.007.080-7.789.80002

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549 -38.314,13-38.000-38.000-38.00003

Bestandsveränderungen und aktivierte 04 52

Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05 55

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen547 06

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07 540-543

lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 08 546

aus Investitionszuweisungen,

-199.103 -199.103 -202.109 -199.103,00

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge53 -44.102,48-44.993-44.997-43.59709

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -8.372.189,55-8.296.102-8.289.180-8.070.50010

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 26.980 34.595 57.390 57.490,31

643, 647-649, 65

Versorgungsaufwendungen644-646 15.724,2911.84813.48513.62112

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.998.737,242.247.5462.539.6462.614.24613

Abschreibungen66 812.901,40775.745799.255757.91714

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 15 71

sowie besondere Finanzaufwendungen

2.647.000 2.681.866 2.679.000 2.510.718,23

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 16 73

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

1.816.500 1.990.954 2.036.000 1.899.882,14

Transferaufwendungen72 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 18

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 19

bis 18)

7.876.264 8.059.801 7.807.529 7.295.453,61

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -1.076.735,94-488.573-229.379-194.23620

Finanzerträge56, 57 -16.219,92 21

Finanzaufwendungen77 22

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -16.219,92 23

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 24

und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

-194.236 -229.379 -488.573 -1.092.955,86

Außerordentliche Erträge59 25

Außerordentliche Aufwendungen79 26

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 27

26)

Jahresergebnis vor internen 28

Leistungsbeziehungen

-194.236 -229.379 -488.573 -1.092.955,86

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches

Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29

Kosten der internen Leistungsbeziehungen 697.946,73707.568738.988666.83130

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 697.946,73707.568738.988666.83131

Jahresergebnis nach internen 32

Leistungsbeziehungen

472.595 509.609 218.995 -395.009,13

- 293 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt THH 11 - Ver- und Entsorgung

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-462.999,22-200.000,00-150.000-730.000- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -25.134,43-51.500,00-301.500-300.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-488.133,65-251.500,00-451.500-1.030.000Summe

-488.133,65-251.500,00-451.500-1.030.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 294 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5370.01 Abfallentsorgung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-3.569.648,45-3.571.000-3.547.080-3.265.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-3.569.648,45-3.571.000-3.547.080-3.265.000öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren5110000

-38.314,13-38.000-38.000-38.000Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

-38.314,13-38.000-38.000-38.000Recycling-Bonus für Altpapier/Sonderabfälle5483001

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-44.010,45-43.500-43.500-43.500Sonstige ordentliche Erträge09

-3.533,13-3.500-3.500-3.500Pacht5300129

5309919 -40.477,32-40.000-40.000-40.000Zurverfügungstellen von Container-

Standplätzen

-3.651.973,03-3.652.500-3.628.580-3.346.500Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

57.490,3157.39034.59526.980Personalaufwendungen11

6201000 17.320,7124.5605.955 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

6251010 6.738,26 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw.

Beschäft.

24.107,3624.40025.40025.530Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen6301000

6.303,634.8701.170 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 2.716,351.960470 Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

304,001.5001.5001.450Beihilfen Bezügebereich6490100

100100 Beihilfen Entgeltbereich6491000

15.724,2911.84813.48513.621Versorgungsaufwendungen12

4.695,294.4304.2953.940Aufw. an Versorgungskassen Beamte6450100

7.062,005.9617.4717.849Zuführung zu Pensionsrückstellungen6460100

3.967,001.4571.7191.832Zuführung zu Beihilferückstellungen6461000

1.471.282,411.554.4461.523.5461.584.546Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

6070000 200200200Aufw. für Berufskleidung,

Arbeitsschutzmittel

1.412,44300300300Materialaufwand u.ä.6089008

6161007 13.084,7430.00020.00020.000Unterh. d. Schuttabladeplatzes u. baul.

Anlagen

- 295 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5370.01 Abfallentsorgung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

54.866,1730.00030.00020.000Kappenabdichtung für Deponie6161008

179.343,52180.000180.000185.000Leerung der städtischen Papierkörbe6173001

7.209,424.0004.0007.000Abfuhr wild abgelagerter Abfälle6173004

24.860,9125.00025.00025.000Reinhaltung der Altglascontainerstandplätze6173005

8.765,1015.00015.00063.000Leistungen des Eigenbetriebes "Stadtbetrieb"6179010

2.046,002.0462.0462.046Mieten, Pachten, Erbbauzinsen6701000

152.176,69165.000165.000165.000Miete für Biomüllgefäße6701009

6771000 48.308,1960.00060.00060.000Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u.

Gerichtskos

58.682,6860.00060.00060.000Service- und Beratungsleistungen6779001

721.139,40745.900725.000740.000Fuhrleistungen6790014

109.399,95125.000125.000125.000Sammelstelle für Sonderabfall6790015

81.097,50100.000100.000100.000Betriebskosten Grünschnitt-Kompostieranlage6790016

7,021.0001.0001.000Telefonkosten6832000

8.882,6811.00011.00011.000Informationen6890001

Abschreibungen14

63.382,4366.00068.00068.000Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7178004 63.382,4366.00068.00068.000Erstattung an Werke f. Erhebung

Müllabfuhrgebühren

1.898.491,702.034.0001.988.9541.815.000Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

1.898.491,702.034.0001.988.9541.815.000Umlage an Kreis für normale Abfuhr7354901

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

3.506.371,143.723.6843.628.5803.508.147Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

-145.601,8971.184 161.647Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

-2.135,69 Finanzerträge21

-2.135,69 Zinsen aus der Rücklage5790904

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

-2.135,69 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-3.654.108,72-3.652.500-3.628.580-3.346.500Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

3.506.371,143.723.6843.628.5803.508.147 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

-147.737,5871.184 161.647Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

- 296 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5370.01 Abfallentsorgung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

-147.737,5871.184 161.647Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

-147.737,5871.184 161.647Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

147.737,58 Zuführung zur Rücklage51

3409100 147.737,58 Zuführung zur Rücklage a. d. ordentl.

Ergebnis

Auflösung aus der Rücklage52

71.184 161.647Jahresergebnis nach Verwendung59

- 297 - Druck am 17.01.14

11.5370.01

Sachkonto Bezeichnung Ansatz 2014

Ansatz 2013

vorläufigesErgebnis

2012

Einnahmen5101000 Öffentlich rechtliche

Verwaltungsgebühren0 -87,50

5110000 Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren

-3.265.000 -3.547.080 -3.518.889,17

5483001 Recycling-Bonus für Altpapier/Sonderabfälle

-38.000 -38.000 -41.862,98

5790904 Zinsen aus der Rücklage 0 0 -3.982,415410300 Sonstige Zuweisungen des Landes 0 05300129 Pacht -3.500 -3.500 -3.533,135309919 Zurverfügungstellen von Container-

Standplätzen-40.000 -40.000 -40.447,56

5380004 Ertrag a. Entnahme Beihilferückstellung 0 0 0,00

Summe Einnahmen -3.346.500 -3.628.580 -3.608.802,75

AusgabenPersonalaufwendungen 26.980 34.595 58.703,95

Versorgungsaufwendungen 13.621 13.485 12.171,146070000 Aufw. für Berufskleidung,

Arbeitsschutzmittel200 200 0,00

6089008 Materialaufwand u.ä. 300 300 58,486161007 Unterhaltung des Schuttabladeplatzes u.

baul. Anlagen20.000 20.000 8.278,88

6161008 Kappenabdichtung für Deponie 20.000 30.000 10.113,676173001 Leerung der städtischen Papierkörbe 185.000 180.000 182.948,116173004 Abfuhr wild abgelagerter Abfälle 7.000 4.000 16.317,436173005 Reinhaltung der Altglascontainerstand-

plätze25.000 25.000 24.842,63

6179010 Leistungen des Eigenbetriebes "Stadtbetrieb"

63.000 15.000 7.759,70

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.046 2.046 2.046,006701009 Miete für Biomüllgefäße 165.000 165.000 153.297,396771000 Aufw. f. Sachverständige, Rechtsanwälte

u. Gerichtskosten60.000 60.000 44.817,33

6779001 Service- und Beratungsleistungen 60.000 60.000 59.797,206790014 Fuhrleistungen 740.000 725.000 724.530,076790015 Sammelstelle für Sonderabfall 125.000 125.000 121.978,126790016 Betriebskosten Grünschnitt-

Kompostieranlage100.000 100.000 100.948,25

6832000 Telefonkosten 1.000 1.000 0,006890001 Informationen 11.000 11.000 9.644,157178004 Erstattung an Werke f. Erhebung

Müllabfuhrgebühren68.000 68.000 65.185,63

7354901 Umlage an Kreis für normale Abfuhr 1.815.000 1.988.954 1.843.299,960000000 Zuführung an Sonderrücklage Müll

Ergebnis Ausgaben 3.508.147 3.628.580 3.446.738,09

Überschuss(-)/Fehlbetrag(+) 161.647 0 -162.064,66

Gebührenhaushalt nach KAG (Kommunales Abgabengesetz)Abfallentsorgung

-297a-

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5380.01 Stadtentwässerung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-4.521.021,49-4.440.000-4.460.000-4.524.800Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-4.453.558,49-4.400.000-4.400.000-4.464.800öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren5110000

-67.463,00-40.000-60.000-60.000Gebühren für Grubenentleerungen5110001

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-199.103,00-202.109-199.103-199.103Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-92,03-93-97-97Sonstige ordentliche Erträge09

-93-97-97Mieten5300123

-92,03 Ersätze5399004

-4.720.216,52-4.642.202-4.659.200-4.724.000Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

526.056,75682.5001.005.5001.020.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

41.440,06 500.000500.000Bauliche Unterhaltung der Pumpwerke6161009

55.997,53375.000200.000200.000Bauliche Unterhaltung des Kanalnetzes6165004

100.200,45105.000110.000110.000Optische Inspektion des Kanalnetzes6165005

40.877,5540.00040.00037.000Unterh. d. Ableitungs- u. Bannholzgrabens6165006

15.099,439.0009.0009.000Unterhaltung der Oberflächenentwässerung6165007

76.133,8560.00060.00060.000Pflege Versickerungsfläche Bannholzgraben6165008

36.057,1029.00029.00029.000Kosten für Grubenentleerungen6179007

25.246,1234.00027.00025.000Kanalinformationssystem6790001

103.606,9130.00030.00050.000Gutachten6790021

6993051 31.397,75500500100Maßnahme zur Beseitigung der

Grundwas.verunreinig.

812.448,40775.294798.802757.466Abschreibungen14

2.447.335,802.613.0002.613.8662.579.000Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

1.592.271,801.650.0001.650.0001.600.000Erstattung an Abwasserverband Bergstraße7173001

7178007 786.352,00793.000816.866840.000Pausch. Erstattung Verw.-

u.Betriebsausg.a.Stadtw.

- 298 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5380.01 Stadtentwässerung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

7178008 68.712,00170.000147.000139.000Erstattung an Werke f.Erhebung

Kanalbenutzungsgeb.

1.390,442.0002.0001.500Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

1.390,442.0002.0001.500Abwasserabgabe7363100

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

3.787.231,394.072.7944.420.1684.358.066Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

-932.985,13-569.408-239.032-365.934Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

-14.084,23 Finanzerträge21

-14.084,23 Zinsen aus der Rücklage5790904

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

-14.084,23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-4.734.300,75-4.642.202-4.659.200-4.724.000Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

3.787.231,394.072.7944.420.1684.358.066 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

-947.069,36-569.408-239.032-365.934Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

-947.069,36-569.408-239.032-365.934Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

697.946,73707.568738.988666.831 Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

697.946,73707.568738.988666.831kalkulatorische Zinsen9001000

697.946,73707.568738.988666.831 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

-249.122,63138.160499.956300.897Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

50.019,63 Zuführung zur Rücklage51

- 299 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5380.01 Stadtentwässerung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

3409100 50.019,63 Zuführung zur Rücklage a. d. ordentl.

Ergebnis

Auflösung aus der Rücklage52

-199.103,00138.160499.956300.897Jahresergebnis nach Verwendung59

- 300 - Druck am 17.01.14

11.5380.01 Stadtentwässerung

Sachkonto Bezeichnung Ansatz 2014

Ansatz 2013

vorläufigesErgebnis

2012

EinnahmenNiederschlagsgebühr/Stadt -611.668,08

5110000 Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -4.464.800 -4.400.000 -3.511.623,225110001 Gebühren für Grubenentleerungen -60.000 -60.000 -76.658,205790904 Zinsen aus der Rücklage -14.709,475399004 Ersätze -92,035300123 Mieten -97 -97 0,00

Summe Einnahmen -4.524.897 -4.460.097 -4.214.751,00

Ausgaben

6161009 Bauliche Unterhaltung der Pumperke 500.000 500.000 47.584,136165004 Buliche Unterhaltung des Kanalnetzes 200.000 200.000 85.057,126165005 Optische Inspektion des Kanalnetzes 110.000 110.000 94.899,596165006 Unterhaltung des Ableitungs- und

Bannhozgrabens37.000 40.000 30.341,96

6165007 Unterhaltung der Oberflächenentwässerung 9.000 9.000 8.488,67

6165008 Pflege Versickerungsfläche Bannholzgraben 60.000 60.000 65.790,88

6179007 Kosten für Grubenentleerungen 29.000 29.000 32.546,216790001 Kanalinformationssystem 25.000 27.000 12.908,536790021 Gutachten 50.000 30.000 101.807,896993051 Maßnahme zur Beseitigung der

Grundwasserverunreinigung100 500 8.383,10

6620000 Abschreibungen 757.466 798.802 800.242,397173001 Erstattung an Abwasserverband Bergstraße 1.600.000 1.650.000 1.533.043,43

7178007 Pauschale Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben an Stadtwerke

840.000 816.866 793.611,00

7178008 Erstattung an Werke f. Erhebung Kanalbenutzungsgebühren

139.000 147.000 144.139,70

7363100 Abwasserabgabe 1.500 2.000 590,549001000 Kalkulatorische Zinsen 666.831 738.988 729.674,13

Ergebnis Ausgaben 5.024.897 5.159.156 4.489.109,27

Überschuss(-)/Fehlbetrag(+)

500.000 699.059 274.358,27

Gebührenhaushalt nach KAG (Kommunales Abgabengesetz)

-300a-

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.5380.01 Stadtentwässerung

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-462.999,22-200.000,00-150.000-730.000- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -25.134,43-51.500,00-301.500-300.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-488.133,65-251.500,00-451.500-1.030.000Summe

-488.133,65-251.500,00-451.500-1.030.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt11.5380.01

Stadtentwässerung

-300.000-300.000-300.0000-730.000-150.0002009INV095 Kanalsanierung

00-2.060.000-2.060.000-300.000-300.0002009INV097 TechnischeEinrichtung Pumpwerke

00(-2.060.000)(Verpflichtungsermächtigungen)

00000-1.5002009INV129Ausstattungsgegenstände

276.000000002010INV002 Kanalbeiträge

Erläuterungen:

- 301 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 11.5380.01 Stadtentwässerung

Kanalsanierung

2009INV095 Kanalsanierung gegenseitig deckungsfähig mit 2009INV096 Herstellung von Kanalanschlussleitungen,

2009INV097 Technische Einrichtung Pumpwerke, 2009INV129 Ausstattungsgegenstände, 2009INV130 Verlegung von Haupt- und Nebensammlern,

2009INV131 Planungskosten und 2010INV010 Ankauf von Software.

- 302 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5380.02 Bedürfnisanstalten

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-1.400-1.400 Sonstige ordentliche Erträge09

-1.400-1.400 Benutzungsgebühren5309911

-1.400-1.400 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

1.398,0810.60010.6009.600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

8.0008.0007.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

602,00 Strom6051000

156,09 Wasser6056000

188,00 Abwasser6057000

44,65 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

100100100Materialaufwand u.ä.6089008

6161000 407,342.5002.5002.500Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

453,00451453451Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

1.851,0811.05111.05310.051Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

- 303 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5380.02 Bedürfnisanstalten

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

1.851,089.6519.65310.051Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-1.400-1.400 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

1.851,0811.05111.05310.051 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

1.851,089.6519.65310.051Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

1.851,089.6519.65310.051Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

1.851,089.6519.65310.051Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

1.851,089.6519.65310.051Jahresergebnis nach Verwendung59

- 304 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt THH 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte50 -1.006,60-1.007-1.007-1.08401

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 -19.519,80-17.000-19.000-19.00002

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549 03

Bestandsveränderungen und aktivierte 04 52

Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05 55

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen547 06

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07 540-543

lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-7.100 -7.100 -7.100 -283.100,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 08 546

aus Investitionszuweisungen,

-859.647 -904.951 -940.975 -906.151,10

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge53 -56.685,68-36.528-38.006-36.76309

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -1.266.463,18-1.002.610-970.064-923.59410

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen11 62, 63, 640-

643, 647-649, 65

Versorgungsaufwendungen644-646 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 1.291.977,171.845.0201.942.5701.979.57013

Abschreibungen66 1.717.154,901.731.6841.627.3181.634.97114

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 15 71

sowie besondere Finanzaufwendungen

68.000 68.000 60.000 51.852,68

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 16 73

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen72 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 18

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 19

bis 18)

3.682.541 3.637.888 3.636.704 3.060.984,75

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.794.521,572.634.0942.667.8242.758.94720

Finanzerträge56, 57 21

Finanzaufwendungen77 22

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 23

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 24

und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

2.758.947 2.667.824 2.634.094 1.794.521,57

Außerordentliche Erträge59 -114,80 25

Außerordentliche Aufwendungen79 26

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 27

26)

-114,80

Jahresergebnis vor internen 28

Leistungsbeziehungen

2.758.947 2.667.824 2.634.094 1.794.406,77

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches

Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29

Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31

Jahresergebnis nach internen 32

Leistungsbeziehungen

2.758.947 2.667.824 2.634.094 1.794.406,77

- 305 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt THH 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 14.459,0266.000,0036.000 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

14.459,0266.000,0036.000 Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 -1.502,20-1.800,00 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-685.680,16-338.500,00-435.500-481.500- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -1.819,27 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-689.001,63-340.300,00-435.500-481.500Summe

-674.542,61-274.300,00-399.500-481.500Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 306 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 12.5410.01 Verw. v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbel.verw.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

-1.006,60-1.007-1.007-1.084 Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-1.006,60-1.007-1.007-1.084Gestattungsentgelt etc.5005001

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-283.100,00-7.100-7.100-7.100Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-13.200,00-7.100-7.100-7.100Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG5401001

-269.900,00 Sonstige Zuweisungen des Landes 5410300

-882.931,10-917.756-881.731-836.428Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-5.284,00 Sonstige ordentliche Erträge09

-5.284,00 Ablösebeiträge für Pkw-Abstellplätze5399007

-1.172.321,70-925.863-889.838-844.612Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

1.009.617,171.584.5201.682.0701.771.070Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

529.392,75514.950550.000566.000Betriebspauschale Straßenbeleuchtung6051001

800.000834.000800.000Niederschlagsgebühr6057001

10.00010.0005.000Aufstellung von Wegweisertafeln etc.6065001

4.500 Neueinrichtung der Straßenmarkierungen6065002

411.094,61185.000200.000200.000Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze6165001

20.00020.00025.000Unterhaltung von Ingenieurbauwerken6165018

4.373,268.5008.5008.500Unterhaltung der OEG-Warte-Hallen6169001

64.756,5540.00055.00060.000Unterhaltung der Straßenentwässerung6173006

100.000Gutachten6790021

1.5701.5701.570Gestattungsentgelt6993052

3.0005.000Aufstellung von Straßenpoller6993059

1.645.224,531.666.1931.581.3921.565.969Abschreibungen14

51.852,6860.00068.00068.000Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

51.852,6860.00068.00068.000Zuschuss an OEG für Schienenverkehr7119014

- 307 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 12.5410.01 Verw. v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbel.verw.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

2.706.694,383.310.7133.331.4623.405.039Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

1.534.372,682.384.8502.441.6242.560.427Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-1.172.321,70-925.863-889.838-844.612Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

2.706.694,383.310.7133.331.4623.405.039 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

1.534.372,682.384.8502.441.6242.560.427Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

1.534.372,682.384.8502.441.6242.560.427Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

1.534.372,682.384.8502.441.6242.560.427Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

1.534.372,682.384.8502.441.6242.560.427Jahresergebnis nach Verwendung59

- 308 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.5410.01 Verw. v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbel.verw.

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 14.459,0266.000,0036.000 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

14.459,0266.000,0036.000 Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 -1.502,20-1.800,00 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-685.680,16-338.500,00-435.500-481.500- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-687.182,36-340.300,00-435.500-481.500Summe

-672.723,34-274.300,00-399.500-481.500Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt12.5410.01 Verw. v.

Straßen, Wege, Plätze u

245.000000036.0002009INV007Erschließungsbeiträge für Straße

-4.500-4.500-9.5000-9.500-4.5002009INV099Verkehrsberuhigung/Radwegever

-41.000-103.500-236.3000-22.000-16.0002009INV100 PlanungskostenStraßenbau

0-30.000-28.5000002009INV102Umb.d.Kreuzungspkt. L3111 nör

-40.000-40.000-40.0000-40.000-40.0002009INV103Straßeninstandsetzungen / Erneu

- 309 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 12.5410.01 Verw. v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbel.verw.

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt12.5410.01 Verw. v.

Straßen, Wege, Plätze u

-20.000-20.000-20.0000-20.000-20.0002009INV104 Instandsetzung Straßenentwässerung

-100.000-100.000-100.0000-100.000-100.0002009INV105 Fußsteigherstellunglt. Programm

-85.000-85.000-85.0000-85.000-85.0002009INV107 Erweit. undErneuerung d.Straßenbeleuchtun

-20.000-20.000-20.0000-20.000-20.0002009INV108 Ausbau derFeldwege

0000-185.000-150.0002012INV005 InstandsetzungIngenieurbauwerke

Erläuterungen:

Verkehrsberuhigung/Radwegeverbindung i. Stadtgeb.

In den Produkten 04.2810.02 (Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften) und 12.5410.01 (Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und

Straßenbeleuchtungsverwaltung) werden Investitionen innerhalb der Bewirtschaftung des Amtes für Stadtentwicklung und Umweltplanung

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- 310 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 12.5410.02 Verkehrssicherung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-13.334,29-6.000-6.000-6.000Sonstige ordentliche Erträge09

-13.334,29-6.000-6.000-6.000Ersätze5399004

-13.334,29-6.000-6.000-6.000Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

224.913,19188.500188.500136.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

23.209,3820.00020.0008.000Betriebskosten für Signalanlagen6051003

7.545,9331.00031.00016.000Aufstellung von Verkehrszeichen etc.6065003

707,671.5001.5001.500Aufstellung von Straßennamensschildern6065004

35.708,2920.00020.00020.000Ankauf von Streusalz6065006

6165011 94.895,8930.00030.00020.000Unterhaltung Verkehrszeichen und

Signalanlagen

6165012 520,121.0001.0001.000Anschaffung u. Unterhaltung

bewegl.Verkehrszeichen

5.651,4230.00030.00015.000Unterhaltungen der Straßenmarkierungen6165015

56.674,4955.00055.00055.000Wartung der Signalanlagen6166002

28.801,203.8872.79725.843Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

- 311 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 12.5410.02 Verkehrssicherung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

253.714,39192.387191.297162.343Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

240.380,10186.387185.297156.343Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-13.334,29-6.000-6.000-6.000Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

253.714,39192.387191.297162.343 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

240.380,10186.387185.297156.343Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

-114,80 Außerordentliche Erträge27

-114,80 sonstige außerordentliche Erträge5990900

Außerordentliche Aufwendungen28

-114,80 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

240.265,30186.387185.297156.343Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

240.265,30186.387185.297156.343Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

240.265,30186.387185.297156.343Jahresergebnis nach Verwendung59

- 312 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 12.5460.01 Öffentliche Parkplätze

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

-19.519,80-17.000-19.000-19.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-19.519,80-17.000-19.000-19.000öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren5110000

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-23.220,00-23.219-23.220-23.219Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-38.067,39-30.528-32.006-30.763Sonstige ordentliche Erträge09

-14.827,39-7.428-7.506-7.763Miete für PKW-Abstellplätze5300130

-21.740,00-21.600-23.000-21.500Entgelt für Parkvorrechte -Tiefgarage-5309917

-1.500,00-1.500-1.500-1.500Ersätze5399004

-80.807,19-70.747-74.226-72.982Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

57.446,8172.00072.00072.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

34.760,5932.50032.50032.500Betriebskosten Tiefgarage6051002

17.333,1235.00035.00035.000Bauliche Unterhaltung der Tiefgaragen6161011

3.853,103.0003.0003.000Unterhaltung der Parkscheinautomaten6165014

6993053 1.500,001.5001.5001.500Anteilige Betriebskosten Parkplätze

Hallenbad

43.129,1761.60443.12943.159Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

100.575,98133.604115.129115.159Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

- 313 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 12.5460.01 Öffentliche Parkplätze

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

19.768,7962.85740.90342.177Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-80.807,19-70.747-74.226-72.982Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

100.575,98133.604115.129115.159 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

19.768,7962.85740.90342.177Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

19.768,7962.85740.90342.177Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

19.768,7962.85740.90342.177Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

19.768,7962.85740.90342.177Jahresergebnis nach Verwendung59

- 314 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.5460.01 Öffentliche Parkplätze

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -1.819,27 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-1.819,27 Summe

-1.819,27 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 315 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt THH 13 - Natur- und Landschaftspflege

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte50 01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549 03

Bestandsveränderungen und aktivierte 04 52

Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05 55

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen547 06

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07 540-543

lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 08 546

aus Investitionszuweisungen,

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge53 -30.537,80-32.291-32.291-32.29109

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -30.537,80-32.291-32.291-32.29110

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 7.080 5.950 5.730 4.852,41

643, 647-649, 65

Versorgungsaufwendungen644-646 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 604.483,70648.884655.117665.31713

Abschreibungen66 19.841,8842.70441.59242.55314

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 15 71

sowie besondere Finanzaufwendungen

500 500 500 500,00

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 16 73

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen72 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 524,47 18

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 19

bis 18)

715.450 703.159 697.818 630.202,46

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 599.664,66665.527670.868683.15920

Finanzerträge56, 57 21

Finanzaufwendungen77 22

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 23

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 24

und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

683.159 670.868 665.527 599.664,66

Außerordentliche Erträge59 25

Außerordentliche Aufwendungen79 26

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 27

26)

Jahresergebnis vor internen 28

Leistungsbeziehungen

683.159 670.868 665.527 599.664,66

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches

Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29

Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31

Jahresergebnis nach internen 32

Leistungsbeziehungen

683.159 670.868 665.527 599.664,66

- 316 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt THH 13 - Natur- und Landschaftspflege

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 30.834,8019.400,00 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

30.834,8019.400,00 Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 -20.000,00 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-24.395,24-40.000,00-2.100 - Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -66.159,88-86.250,00-102.250-92.250- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-90.555,12-146.250,00-104.350-92.250Summe

-59.720,32-126.850,00-104.350-92.250Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 317 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 13.5510.01 Öffentliche Anlagen

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-6.492,55-4.790-4.790-4.790Sonstige ordentliche Erträge09

-4.792,34-4.790-4.790-4.790Pacht für Schrebergärten5300131

-1.700,21 Ersätze5399004

-6.492,55-4.790-4.790-4.790Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

524.755,65568.047562.047565.547Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

474747Geschäftsausgaben6010101

5.0004.0002.500Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

1.220,71 Strom6051000

200,38 Wasser6056000

6163000 5.581,943.0003.0003.000Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

517.752,62550.000550.000560.000Unterhaltung der Anlagen6165016

10.0005.000 Grünprojekt6993056

11.398,9034.60730.89933.456Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

- 318 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 13.5510.01 Öffentliche Anlagen

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

536.154,55602.654592.946599.003Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

529.662,00597.864588.156594.213Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-6.492,55-4.790-4.790-4.790Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

536.154,55602.654592.946599.003 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

529.662,00597.864588.156594.213Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

529.662,00597.864588.156594.213Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

529.662,00597.864588.156594.213Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

529.662,00597.864588.156594.213Jahresergebnis nach Verwendung59

- 319 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.5510.01 Öffentliche Anlagen

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 -20.000,00 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -64.559,90-85.000,00-100.000-90.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-64.559,90-105.000,00-100.000-90.000Summe

-64.559,90-105.000,00-100.000-90.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt13.5510.01 Öffentliche

Anlagen

-5.000-5.000-5.0000-5.000-10.0002009INV110Ausstattungsgegenstände

-10.000-10.000-10.0000-10.000-5.0002009INV111 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG)

-85.000-85.000-85.0000-75.000-85.0002009INV112 Grünanlagen /Baumpflanzungen

Erläuterungen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Bei den Produkten 05.3151.02 (Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"), 05.3151.03 (Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"),

06.3650.01 (Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"), 06.3650.02 (Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79"),

- 320 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 13.5510.01 Öffentliche Anlagen

06.3650.03 (Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg"), 06.3650.04 (Kindertagesstätte "Kinderdörfel"), 06.3650.05

(Kindertagesstätte "Sonnenschein"), 06.3650.06 (Kindertagesstätte "Gänseblümchen"),

06.3660.02 (Kinderspiel-/Bolzplätze), 08.4240.01 (Sportstätten), 13.5510.01 (Öffentliche Anlagen),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2009INV056 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV054 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV067 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV070 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV072 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV074 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV075 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV076 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV082 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV087 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV111 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV114 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV119 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

Grünanlagen / Baumpflanzungen

Mehr-Einzahlungen von 2009INV128 Ersätze können zur Bestreitung von Mehr-Auszahlungen von 2009INV112 Grünanalgen/Baumpflanzungen verwendet

werden.

- 321 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 13.5510.02 Erholungswald

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-6.661,13-11.351-11.351-11.351Sonstige ordentliche Erträge09

-6.001,13-6.351-6.351-6.351Pacht5300129

-535,00-5.000-5.000-5.000Erlös aus Holzverkauf5309918

-125,00 Ersätze5399004

-6.661,13-11.351-11.351-11.351Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

6.468,3913.18713.67013.670Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

6161000 5.0005.0005.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

3.414,945.0005.0005.000Holzeinschlag/Waldbewirtschaftung6790018

6900002 685770770Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

327,19 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

6910000 648,08402750750Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

6993055 2.078,182.1002.1502.150Waldbewirtschaftungsbeitrag an

Landesforstverw.

396,00396396396Abschreibungen14

500,00500500500Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7128042 500,00500500500Betriebskostenzuschuss für Toilette

Anglersee

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

- 322 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 13.5510.02 Erholungswald

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Transferaufwendungen17

524,47 Sonstige ordentliche Aufwendungen18

524,47 Grundsteuer7020000

7.888,8614.08314.56614.566Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

1.227,732.7323.2153.215Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-6.661,13-11.351-11.351-11.351Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

7.888,8614.08314.56614.566 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

1.227,732.7323.2153.215Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

1.227,732.7323.2153.215Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

1.227,732.7323.2153.215Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

1.227,732.7323.2153.215Jahresergebnis nach Verwendung59

- 323 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.5510.02 Erholungswald

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 30.834,8019.400,00 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

30.834,8019.400,00 Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-24.395,24-40.000,00-2.100 - Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-24.395,24-40.000,00-2.100 Summe

6.439,56-20.600,00-2.100 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt13.5510.02

Erholungswald

00000-2.1002011INV009 Anglerhütte

- 324 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 13.5510.03 Grillhaus

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-17.384,12-16.150-16.150-16.150Sonstige ordentliche Erträge09

-17.100,00-16.000-16.000-16.000Miete für Grillhaus5300132

-284,12-150-150-150Ersätze Grillhaus5399001

-17.384,12-16.150-16.150-16.150Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

4.852,415.7305.9507.080Personalaufwendungen11

6201000 3.787,244.4904.6705.200Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

1.065,178909101.450AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 350370430Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

Versorgungsaufwendungen12

18.209,6612.60022.90029.600Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

7.0008.00012.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

3.839,43 Strom6051000

41,00 Wasser6056000

778,60 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

326,62300300300Besonderer Unterhaltungsaufwand6089001

6161000 8.594,701.00010.00010.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

6163000 783,601.0001.0001.000Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

476,00 Fremdreinigung6173000

6900002 3003.000Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

3.369,713.3003.3003.300Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

8.046,987.70110.2978.701Abschreibungen14

- 325 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 13.5510.03 Grillhaus

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

31.109,0526.03139.14745.381Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

13.724,939.88122.99729.231Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-17.384,12-16.150-16.150-16.150Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

31.109,0526.03139.14745.381 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

13.724,939.88122.99729.231Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

13.724,939.88122.99729.231Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

13.724,939.88122.99729.231Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

13.724,939.88122.99729.231Jahresergebnis nach Verwendung59

- 326 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.5510.03 Grillhaus

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -1.599,98-1.250,00-2.250-2.250- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-1.599,98-1.250,00-2.250-2.250Summe

-1.599,98-1.250,00-2.250-2.250Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt13.5510.03 Grillhaus

-2.000-2.000-2.0000-2.000-2.0002009INV114 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

-250-250-2500-250-2502010INV011 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

Erläuterungen:

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

Bei den Produkten 05.3151.02 (Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"), 05.3151.03 (Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"),

06.3650.01 (Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"), 06.3650.02 (Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79"),

06.3650.03 (Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg"), 06.3650.04 (Kindertagesstätte "Kinderdörfel"), 06.3650.05

(Kindertagesstätte "Sonnenschein"), 06.3650.06 (Kindertagesstätte "Gänseblümchen"),

- 327 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 13.5510.03 Grillhaus

06.3660.02 (Kinderspiel-/Bolzplätze), 08.4240.01 (Sportstätten), 13.5510.01 (Öffentliche Anlagen),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2009INV056 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV054 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV067 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV070 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV072 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV074 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV075 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV076 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV082 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV087 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV111 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV114 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV119 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

Bei den Produkten 04.2810.02 (Heimatpflege, Veranst. u. Städtepartnerschaften), 08.4240.01 (Sportstätten),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig

deckungsfähig erklärt:

2010INV006 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

2010INV008 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

2010INV011 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

2010INV013 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

- 328 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 13.5520.01 Landgraben

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

55.050,0055.05056.50056.500Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

6910000 55.050,0055.05056.50056.500Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

55.050,0055.05056.50056.500Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

55.050,0055.05056.50056.500Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

- 329 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 13.5520.01 Landgraben

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

55.050,0055.05056.50056.500 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

55.050,0055.05056.50056.500Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

55.050,0055.05056.50056.500Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

55.050,0055.05056.50056.500Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

55.050,0055.05056.50056.500Jahresergebnis nach Verwendung59

- 330 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt THH 14 - Umweltschutz

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte50 01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549 03

Bestandsveränderungen und aktivierte 04 52

Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05 55

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen547 06

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07 540-543

lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-10.000 -20.000 -44.300,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 08 546

aus Investitionszuweisungen,

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge53 09

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -44.300,00-20.000-10.000 10

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 189.030 182.770 175.415 165.250,50

643, 647-649, 65

Versorgungsaufwendungen644-646 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 109.512,58125.240120.940104.99013

Abschreibungen66 7.758,008.5267.9581.25514

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 15 71

sowie besondere Finanzaufwendungen

30.000 50.000 50.000 34.710,52

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 16 73

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen72 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 18

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 19

bis 18)

325.275 361.668 359.181 317.231,60

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 272.931,60339.181351.668325.27520

Finanzerträge56, 57 21

Finanzaufwendungen77 22

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 23

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 24

und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

325.275 351.668 339.181 272.931,60

Außerordentliche Erträge59 25

Außerordentliche Aufwendungen79 49.205,00 26

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 27

26)

49.205,00

Jahresergebnis vor internen 28

Leistungsbeziehungen

325.275 351.668 339.181 322.136,60

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches

Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29

Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31

Jahresergebnis nach internen 32

Leistungsbeziehungen

325.275 351.668 339.181 322.136,60

- 331 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt THH 14 - Umweltschutz

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -2.000,00-2.000-2.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-2.000,00-2.000-2.000Summe

-2.000,00-2.000-2.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 332 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 14.5610.01 Brundtlandbüro

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-44.300,00-20.000-10.000 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-24.300,00 Sonst Zuweis von privaten Unternehmen5410800

-20.000,00-20.000-10.000 Erstattung von Personalkosten5428001

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

-44.300,00-20.000-10.000 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

165.250,50175.415182.770189.030Personalaufwendungen11

6201000 130.074,00137.025142.990147.790Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

24.108,3527.12028.03028.670AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 10.961,6510.97011.45012.420Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

106,50300300150Beihilfen Entgeltbereich6491000

Versorgungsaufwendungen12

109.512,58125.240120.940104.990Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

1.387,741.1001.1001.100Reisekosten6850000

5.774,4728.90024.60015.200Öffentlichkeitsarbeit Energieeffizienz6861006

303,001.5901.5901.590Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

6910000 2.600,003.2003.2002.650Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr,

sonst. Vere

6993006 97.224,7988.00088.00082.000kleine Energiemaßnahmen einschließlich

Gutachten

2.222,582.4502.4502.450Sachkosten6993013

7.758,008.5267.9581.255Abschreibungen14

34.710,5250.00050.00030.000Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

7119022 34.710,5250.00050.00030.000Zuschuss f. wärmetechn. Sanierung v.

Gebäuden

- 333 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 14.5610.01 Brundtlandbüro

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

317.231,60359.181361.668325.275Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

272.931,60339.181351.668325.275Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-44.300,00-20.000-10.000 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

317.231,60359.181361.668325.275 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

272.931,60339.181351.668325.275Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

49.205,00 Außerordentliche Aufwendungen28

7910100 49.205,00 außerplanmäß. Abschr. auf immat.

Anl.Vermögen

49.205,00 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

322.136,60339.181351.668325.275Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

322.136,60339.181351.668325.275Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

322.136,60339.181351.668325.275Jahresergebnis nach Verwendung59

- 334 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.5610.01 Brundtlandbüro

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -2.000,00-2.000-2.000- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-2.000,00-2.000-2.000Summe

-2.000,00-2.000-2.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt14.5610.01

Brundtlandbüro

-1.500-1.500-1.5000-1.500-1.5002011INV003 Geräte- undAusstattungsgegenstände

-500-500-5000-500-5002013INV006 GWG(Geringwertige Wirtschaftsgüter)

- 335 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt THH 15 - Wirtschaft und Tourismus

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte50 01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549 03

Bestandsveränderungen und aktivierte 04 52

Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05 55

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen547 06

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07 540-543

lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-55.000 -40.000 -60.000 -79.668,05

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 08 546

aus Investitionszuweisungen,

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge53 -129.230,32-137.708-140.388-142.14309

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -208.898,37-197.708-180.388-197.14310

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen11 62, 63, 640- 280.740 272.150 235.600 222.663,42

643, 647-649, 65

Versorgungsaufwendungen644-646 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 506.655,87711.318544.318435.71813

Abschreibungen66 52.977,1951.45096.74570.45514

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 15 71

sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 16 73

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen72 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 1.881,01 18

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 19

bis 18)

786.913 913.213 998.368 784.177,49

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 575.279,12800.660732.825589.77020

Finanzerträge56, 57 21

Finanzaufwendungen77 22

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 23

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 24

und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

589.770 732.825 800.660 575.279,12

Außerordentliche Erträge59 -7.000 25

Außerordentliche Aufwendungen79 26

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 27

26)

-7.000

Jahresergebnis vor internen 28

Leistungsbeziehungen

589.770 732.825 793.660 575.279,12

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches

Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29

Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31

Jahresergebnis nach internen 32

Leistungsbeziehungen

589.770 732.825 793.660 575.279,12

- 336 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzshaushalt THH 15 - Wirtschaft und Tourismus

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

7.412,19 -18.000 - Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -271.140,16-2.750,00-2.750-2.750- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-263.727,97-2.750,00-20.750-2.750Summe

-263.727,97-2.750,00-20.750-2.750Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 337 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 15.5710.01 Wirtschaftsförderung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-79.668,05-60.000-40.000-55.000Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

5410303 -79.668,05-60.000-40.000-55.000Zuweisung f. Förderprogramm "Lokale

Ökonomie"

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

-79.668,05-60.000-40.000-55.000Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

97.109,99126.435158.975164.715Personalaufwendungen11

6201000 74.680,8998.755124.325128.745Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

14.766,4419.57024.38024.990AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 7.662,667.9109.97010.830Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

200300150Beihilfen Entgeltbereich6491000

Versorgungsaufwendungen12

207.317,66209.439156.439156.339Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

2.142,80989989989Geschäftsausgaben6010101

100EDV-Dienstleistungen6179014

300Lizenzen und Konzessionen6720000

851,131.0001.0001.000Reisekosten6850000

250250250Reisekosten (Stadtmarketing)6850001

1.170,002.0002.0002.000Aufw. für Fort- und Weiterbildung6880000

6880004 200200200Aufw. f. Fort- u. Weiterbildung (

Stadtmarketing)

6993007 49.136,3751.00051.00045.000Innenstadt: Belebung, Förderung der

Attraktivität

24.299,8025.00025.00012.000Standortmarketing6993008

2.067,499.0009.0006.900Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung6993061

127.650,07120.00067.00087.600Förderprogramm "Lokale Ökonomie"6993064

379,00381379331Abschreibungen14

- 338 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 15.5710.01 Wirtschaftsförderung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

304.806,65336.255315.793321.385Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

225.138,60276.255275.793266.385Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-79.668,05-60.000-40.000-55.000Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

304.806,65336.255315.793321.385 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

225.138,60276.255275.793266.385Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

-7.000 Außerordentliche Erträge27

-7.000 Spenden5901100

Außerordentliche Aufwendungen28

-7.000 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

225.138,60269.255275.793266.385Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

225.138,60269.255275.793266.385Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

- 339 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 15.5710.01 Wirtschaftsförderung

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

225.138,60269.255275.793266.385Jahresergebnis nach Verwendung59

- 340 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 15.5730.01 Bürgerhaus

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-129.230,32-137.708-140.388-142.143Sonstige ordentliche Erträge09

-35.579,76-35.579-37.020-37.020Mietnebenleistungen5300125

-25.650,03-30.523-31.579-31.579Miete für Gaststätte5300133

-7.103,18-8.000-8.000-8.000Miete für Bürgerhaussäle5300134

-56.883,72-56.884-56.884-56.884Miete für Räume KuBuS5300135

-4.560-4.560-4.560Miete für Wohnungen5300136

-2.152,20-2.162-2.345-3.600Miete für Gymnastik- und Ballettraum5300137

-1.861,43 -500Ersätze5399004

-129.230,32-137.708-140.388-142.143Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

125.553,43109.165113.175116.025Personalaufwendungen11

6201000 98.838,0685.25588.53590.705Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl.

Zulagen)

18.576,1216.89017.36017.600AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich6401000

6470000 8.139,256.8207.0807.620Zukunftsicherung/Zusatzversorg.

Entgeltbereich

200200100Beihilfen Entgeltbereich6491000

Versorgungsaufwendungen12

299.338,21501.879387.879279.379Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

824824824Geschäftsausgaben6010101

168.000150.000145.000Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt6050001

26.106,11 Strom6051000

68.876,08 Fernwärme6053000

4.482,28 Wasser6056000

4.860,91 Abwasser6057000

3.804,30 übriger sonstiger Materialaufwand6089000

170,32500500500Besonderer Unterhaltungsaufwand6089001

6161000 133.830,15310.000214.000110.000Instandh. Gebäude, Außenanl. (

Bauunterhaltung)

- 341 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 15.5730.01 Bürgerhaus

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

6163000 1.285,712.5552.5552.555Instandh. von Einrichtungen und

Ausstattungen

203,26 Aufwendungen für Fremdentsorgung6171000

39.406,01 Fremdreinigung6173000

7.223,47 Gebühren6730000

6900002 20.00020.00020.500Grundsteuer, Versicherungen und sonstige

Abgaben

9.089,61 Beiträge für sonstige Versicherungen6909000

52.598,1951.06996.36670.124Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

1.881,01 Sonstige ordentliche Aufwendungen18

1.881,01 Grundsteuer7020000

479.370,84662.113597.420465.528Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

350.140,52524.405457.032323.385Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-129.230,32-137.708-140.388-142.143Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

479.370,84662.113597.420465.528 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

350.140,52524.405457.032323.385Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

350.140,52524.405457.032323.385Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

- 342 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 15.5730.01 Bürgerhaus

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

350.140,52524.405457.032323.385Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

350.140,52524.405457.032323.385Jahresergebnis nach Verwendung59

- 343 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.5730.01 Bürgerhaus

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

7.412,19 -18.000 - Ausz. für Baumaßnahmen25

26 -271.140,16-2.750,00-2.750-2.750- Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-263.727,97-2.750,00-20.750-2.750Summe

-263.727,97-2.750,00-20.750-2.750Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt15.5730.01 Bürgerhaus

00000-18.0002009INV118 Sanierung desBürgerhauses

-2.500-2.500-2.5000-2.500-2.5002009INV119 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

-250-250-2500-250-2502010INV013 GeringwertigeWirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

Erläuterungen:

Sanierung des Bürgerhauses

2009INV118 Sanierung des Bürgerhauses gegenseitig deckungsfähig mit 2009INV120 Einrichtungsgegenstände.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

- 344 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Investitionen Produkt 15.5730.01 Bürgerhaus

Bei den Produkten 05.3151.02 (Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"), 05.3151.03 (Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"),

06.3650.01 (Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"), 06.3650.02 (Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79"),

06.3650.03 (Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg"), 06.3650.04 (Kindertagesstätte "Kinderdörfel"), 06.3650.05

(Kindertagesstätte "Sonnenschein"), 06.3650.06 (Kindertagesstätte "Gänseblümchen"),

06.3660.02 (Kinderspiel-/Bolzplätze), 08.4240.01 (Sportstätten), 13.5510.01 (Öffentliche Anlagen),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

2009INV056 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV054 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV067 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV070 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV072 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV074 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV075 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV076 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV082 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV087 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV111 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2009INV114 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

2009INV119 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA)

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

Bei den Produkten 04.2810.02 (Heimatpflege, Veranst. u. Städtepartnerschaften), 08.4240.01 (Sportstätten),

13.5510.03 (Grillhaus) und 15.5730.01 (Bürgerhaus) werden folgende Investitionen für gegenseitig

deckungsfähig erklärt:

2010INV006 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

2010INV008 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

2010INV011 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

2010INV013 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS)

- 345 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt THH 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

BezeichnungNr. Konten Ansatz2014

Ansatz2013

Ansatz2012

vorläufigesErgebnis 2011

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte50 01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte51 02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549 -7.100-7.100-7.10003

Bestandsveränderungen und aktivierte 04 52

Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 05 55

Erträge aus gesetzlichen Umlagen

-36.548.555 -33.665.442 -28.948.600 -30.661.808,92

Erträge aus Transferleistungen547 -938.595,01-1.068.400-1.164.556-1.121.82006

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 07 540-543

lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-5.713.656 -6.061.903 -6.402.018 -4.978.603,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 08 546

aus Investitionszuweisungen,

-357.759 -275.039 -320.805 -271.527,67

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge53 -1.793.890,91-1.830.000-1.700.000-1.600.00009

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -38.644.425,51-38.576.923-42.874.040-45.348.89010

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen11 62, 63, 640-

643, 647-649, 65

Versorgungsaufwendungen644-646 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60, 61, 67-69 2.227.213,952.377.3002.448.6002.289.20013

Abschreibungen66 140.102,7838.26538.26738.26614

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 15 71

sowie besondere Finanzaufwendungen

460.000 460.000 680.000 744.794,69

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 16 73

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

23.784.460 22.507.700 20.670.377 19.920.447,77

Transferaufwendungen72 17

Sonstige ordentliche Aufwendungen70, 74, 76 39.952,63 18

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 19

bis 18)

26.571.926 25.454.567 23.765.942 23.072.511,82

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -15.571.913,69-14.810.981-17.419.473-18.776.96420

Finanzerträge56, 57 -326.112,19-61.000-732.200-730.27321

Finanzaufwendungen77 1.668.311,082.408.3822.505.0652.541.94322

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 1.342.198,892.347.3821.772.8651.811.67023

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis 24

und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

-16.965.294 -15.646.608 -12.463.599 -14.229.714,80

Außerordentliche Erträge59 -840,46 25

Außerordentliche Aufwendungen79 26

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 27

26)

-840,46

Jahresergebnis vor internen 28

Leistungsbeziehungen

-16.965.294 -15.646.608 -12.463.599 -14.230.555,26

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches

Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -743.293,97-755.568-786.988-711.98129

Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen -743.293,97-755.568-786.988-711.98131

Jahresergebnis nach internen 32

Leistungsbeziehungen

-17.677.275 -16.433.596 -13.219.167 -14.973.849,23

- 346 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt THH 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 691.705,00150.000,00158.000119.000+ Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 178.952,00 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 180.568,004.114.878,002.866.5103.239.080+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

872.273,004.443.830,003.024.5103.358.080Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 64.905,39 - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 -1.662.848,75-2.108.253,00-2.120.393-2.321.406- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-1.597.943,36-2.108.253,00-2.120.393-2.321.406Summe

-725.670,362.335.577,00904.1171.036.674Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 347 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

-30.661.808,92-28.948.600-33.665.442-36.548.555Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

-12.916.466,32-13.392.394-14.685.158-15.409.426Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern5500100

-1.082.870,36-1.141.406-1.169.784-1.201.629Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer5504000

-19.164,82-19.800-19.500-19.500Grundsteuer A5551000

-3.171.634,04-3.150.000-5.140.000-5.400.000Grundsteuer B5552000

-13.168.019,25-11.000.000-12.066.000-13.650.000Gewerbesteuer5553000

-240.276,69-180.000-520.000-800.000Steuern aus Spielautomaten5559120

-63.377,44-65.000-65.000-68.000Hundesteuer5559200

-938.595,01-1.068.400-1.164.556-1.121.820Erträge aus Transferleistungen06

-938.595,01-1.068.400-1.164.556-1.121.820Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz5477000

-4.978.603,00-6.402.018-6.061.903-5.427.848Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-4.978.603,00-6.402.018-6.061.903-5.427.848Schlüsselzuweisungen5401010

-67.900,00-82.800-52.100-67.900Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

-36.646.906,93-36.501.818-40.944.001-43.166.123Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

101.835,78 Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

19.920.447,7720.670.37722.507.70023.784.460Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

421.358,73478.154653.898622.924Kompensationsumlage § 40c FAG7353110

9.682.596,0010.349.72311.904.28812.705.852Kreisumlage7354100

7.056.312,007.542.5007.544.9647.764.684Schulumlage7354200

2.760.181,042.300.0002.404.5502.691.000Gewerbesteuerumlage7380100

Transferaufwendungen17

- 348 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

20.022.283,5520.670.37722.507.70023.784.460Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

-16.624.623,38-15.831.441-18.436.301-19.381.663Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

-325,00 Finanzerträge21

5761001 -325,00 Säumn.zuschl.,Mahn-

u.Beitreib.geb.,Nachzahl.zinsen

101.359,51101.360 Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

101.359,51101.360 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"7710099

101.034,51101.360 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-36.647.231,93-36.501.818-40.944.001-43.166.123Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

20.123.643,0620.771.73722.507.70023.784.460 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

-16.523.588,87-15.730.081-18.436.301-19.381.663Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

-840,46 Außerordentliche Erträge27

-840,46 sonstige außerordentliche Erträge5990900

Außerordentliche Aufwendungen28

-840,46 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

-16.524.429,33-15.730.081-18.436.301-19.381.663Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

-16.524.429,33-15.730.081-18.436.301-19.381.663Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

-16.524.429,33-15.730.081-18.436.301-19.381.663Jahresergebnis nach Verwendung59

- 349 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 150.000,00150.000,00158.000119.000+ Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 178.952,00 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

150.000,00328.952,00158.000119.000Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

Summe

150.000,00328.952,00158.000119.000Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Finanzplan2017

Finanzplan2016

Finanzplan2015

VEAnsatz2014

Ansatz2013

Investitionen Produkt16.6110.01 Steuern,

allgemeine Zuweisunge

158.000158.000158.0000119.000158.0002009INV009 Zuweisung u.Zuschuss f. Invest. etc. v. Land

- 350 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 16.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

-285.808Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

-285.808Schuldendiensthilfen vom Land5430100

-203.627,67-238.005-222.939-289.859Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

-203.627,67-238.005-222.939-575.667Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

38.267,0038.26538.26738.266Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

39.952,63 Sonstige ordentliche Aufwendungen18

37.869,79 Kapitalertragsteuer7420000

2.082,84 sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag7490000

78.219,6338.26538.26738.266Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

-125.408,04-199.740-184.672-537.401Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

-272.390,37-6.000-178.200-178.273Finanzerträge21

-252.465,25 -170.000-170.000Erträge aus anderen Beteiligungen 5640000

-5.175,61-5.000-5.200-5.200Zinsen aus Beteiligungen5640001

- 351 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 16.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

-156,74 Zinsen aus Anlage von Festgeld5710101

-9.410,76-1.000-3.000-1.000Zinsen aus Girokorrentverkehr5710102

-5.182,01 -2.073Agio5790100

1.566.951,572.307.0222.505.0652.541.943Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

285.808Bankzinsen7710000

315.073,22650.000730.000600.000Zinsen für Kassenkredite7710001

277,305.0003.0004.000Zinsen im Kontokorrentkredit7710002

88.57084.305Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"7710099

62.618,7358.50058.328 Auflösung von Disagio7730000

5.792Auflösung Sonderbeiträge Fondsdarlehen7730100

52.536Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen7730200

16.389,7915.99715.59215.178Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land7761000

1.172.592,531.577.5251.609.5751.494.324Zinsen & ähnl. Aufw. an Kreditmarkt7768001

1.294.561,202.301.0222.326.8652.363.670Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-476.018,04-244.005-401.139-753.940Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

1.645.171,202.345.2872.543.3322.580.209 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

1.169.153,162.101.2822.142.1931.826.269Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

1.169.153,162.101.2822.142.1931.826.269Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

-743.293,97-755.568-786.988-711.981 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

-743.293,97-755.568-786.988-711.981Erträge a. ILV (kalk. Zinsen)9002000

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

-743.293,97-755.568-786.988-711.981 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

425.859,191.345.7141.355.2051.114.288Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

425.859,191.345.7141.355.2051.114.288Jahresergebnis nach Verwendung59

- 352 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

davon bisherbereitgestellt

Gesamt-auszahlungsb.

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 541.705,00 + Einz. aus Investitionszuweis. und

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge

und des immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31 180.568,004.114.878,002.866.5103.239.080+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und

witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

für Investitionen

722.273,004.114.878,002.866.5103.239.080Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 64.905,39 - Ausz. aus gewährten

Investitionszuweisungen und -zuschüssen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

- Ausz. für Baumaßnahmen25

26 - Ausz. für Investitionen in das sonst.

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

27 - Ausz. für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32 -1.662.848,75-2.108.253,00-2.120.393-2.321.406- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

für Investitionen

-1.597.943,36-2.108.253,00-2.120.393-2.321.406Summe

-875.670,362.006.625,00746.117917.674Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- 353 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 16.6120.02 Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge09

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

2.227.213,952.377.3002.448.6002.289.200Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

2.227.213,272.377.3002.448.6002.289.200Zahlungen an Eigenbetrieb "Stadtbetrieb"6179009

0,68 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen6993000

Abschreibungen14

744.794,69680.000460.000460.000Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

744.794,69680.000460.000460.000Verlustabdeckung7125001

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

2.972.008,643.057.3002.908.6002.749.200Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

2.972.008,643.057.3002.908.6002.749.200Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

Finanzerträge21

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

- 354 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 16.6120.02 Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb"

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

2.972.008,643.057.3002.908.6002.749.200 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

2.972.008,643.057.3002.908.6002.749.200Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

2.972.008,643.057.3002.908.6002.749.200Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

2.972.008,643.057.3002.908.6002.749.200Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

2.972.008,643.057.3002.908.6002.749.200Jahresergebnis nach Verwendung59

- 355 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 16.6120.03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte01

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02

-7.100-7.100-7.100Kostenersatzleistungen und -erstattungen03

-7.100-7.100-7.100Verwaltungskostenbeiträge5485003

Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.04

Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus 05

ges.Uml

Erträge aus Transferleistungen06

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 07

u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08

Beitr.

-1.793.890,91-1.830.000-1.700.000-1.600.000Sonstige ordentliche Erträge09

-1.793.890,91-1.830.000-1.700.000-1.600.000Konzessionsabgaben 5309100

-1.793.890,91-1.837.100-1.707.100-1.607.100Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)10

Personalaufwendungen11

Versorgungsaufwendungen12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13

Abschreibungen14

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 15

s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.16

Transferaufwendungen17

Sonstige ordentliche Aufwendungen18

Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -19

18)

-1.793.890,91-1.837.100-1.707.100-1.607.100Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)20

-53.396,82-55.000-554.000-552.000Finanzerträge21

5601000 -500.000-500.000Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über

Gewinn

-53.396,82-55.000-54.000-52.000Bürgschaftsprovisionen5730000

- 356 - Druck am 17.01.14

Haushaltsplan Stadt Viernheim

Stadt Viernheim

Teilergebnishaushalt Produkt 16.6120.03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

vorläufigesErgebnis 2011

Ansatz2012

Ansatz2013

Ansatz2014

BezeichnungNr.

Zinsen und andere Finanzaufwendungen22

-53.396,82-55.000-554.000-552.000Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)23

-1.847.287,73-1.892.100-2.261.100-2.159.100Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 24

21)

Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+25

Nr.22)

-1.847.287,73-1.892.100-2.261.100-2.159.100Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)26

Außerordentliche Erträge27

Außerordentliche Aufwendungen28

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 29

28)

-1.847.287,73-1.892.100-2.261.100-2.159.100Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)30

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen31

Kosten der internen Leistungsbeziehungen32

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen33

-1.847.287,73-1.892.100-2.261.100-2.159.100Jahresergeb. nach internen 34

Leistungsbeziehungen

Ergebnisverwendung50

Auflösung aus der Rücklage52

-1.847.287,73-1.892.100-2.261.100-2.159.100Jahresergebnis nach Verwendung59

- 357 - Druck am 17.01.14

Produktbe- schreibungen

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 01.1110.01 Stadtverordnetenversammlung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.1110 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 01.1110.01 Stadtverordnetenversammlung

Produktinformation

BR 01.1110.06 Volker KleinBudgetverantwortung

Oberstes Organ der Verwaltung, Verabschiedung von Satzungen und Herbeiführung diverser Beschlüsse.Produktbeschreibung

- 360 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 01.1110.02 Magistrat

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.1110 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 01.1110.02 Magistrat

Produktinformation

BR 01.1110.02 Hermann WunderleBudgetverantwortungBR 01.1110.06 Volker Klein

Zuständig für Entscheidungen der laufenden Verwaltung.Produktbeschreibung

- 361 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 01.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.1110 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 01.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

BR 01.1110.03 Rita Walraven-BernauBudgetverantwortung

intern:ProduktbeschreibungZusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze bei der Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes, Beteiligung an

allen organisatorischen, sozialen und personellen Maßnahmen, Mitsprache bei Vergabe von Ausbildungsplätzen und

Stellenbesetzungsverfahren.

extern:

Sensibilisierung für frauenpolitische Themen der Öffentlichkeitsarbeit, Gestaltung und Durchführung von Projekten

und Maßnahmen, Beratung und Vermittlung von hilfesuchenden Frauen, Außenvertretung der Stadt in Gleichstellungsfragen.

- 362 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 01.1110.04 Personalrat

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.1110 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 01.1110.04 Personalrat

Produktinformation

BR 01.1110.04 Eberhard Schmitt-HelfferichBudgetverantwortung

Interessensvertretung der Arbeitnehmer/innen und Beamten/innen, Schwerbehindertenvertretung sowie Vertretung der ProduktbeschreibungAuszubildenden.

- 363 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus"

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.1110 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus"

Produktinformation

BR 01.1110.06 Volker KleinBudgetverantwortungBR 01.1110.07 Herbert Scholz

BR 01.1110.08 Reiner Schneider

Bewirtschaftung des Rathauses z.B. Mieten und Wartungen von Geräten, Leasing von PC und Dienstwägen, Unterhaltung der ProduktbeschreibungEinrichtungsgegenstände der gesamten Verwaltung, Dienstfahrräder.

- 364 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.1110 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt

Produktinformation

BR 01.1110.06 Volker KleinBudgetverantwortung

Einkauf, Organisation, EDVProduktbeschreibung- Unterstützung und Betreuung der parlamentarischen Gremien, Geschäftsstelle Ausländerbeirat, Angelegenheiten der

Kommunalverfassung und des Ortsrechts

- Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen, Bürgerversammlungen

- Unterstützung der Verwaltungssteuerung

- Organisation der Verwaltung, Organisationsentwicklung, Organisationsuntersuchungen, Management von Geschäftsprozessen,

Aufbauorganisation, Stellenbewertungen, Stellenbeschreibungen, Stellenbemessungen, Stellenbedarf,

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Einführung von Bewertungssystemen, allgemeines Projektmanagement, Aufgabenkritik

- Personalentwicklung und Fortbildungsbedarfsplanung, Organisation von Veranstaltungen und Workshops

- Bürger- und Kundenbefragungen, Statistiken und Beteiligungsbericht

- Konzeption und Strategien zum Bereich technikunterstützter Informationsverarbeitung, Betrieb und Unterhaltung des

zentralen Netzes einschließlich TK-Anlagen, Datenschutz, Datensicherung, Serverbetreuung, E-Government-Konzeption

- Zentraler Einkauf von Wirtschaftsgütern, Rechnungswesen; Submissionsstelle

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Hausmeisterdienste, Reinigung

- Vertragswesen, Allgemeine Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen

- Pflege und redaktionelle Betreuung der städtischen Internetseiten

- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen, Risikoanalyse

- Interkommunale Zusammenarbeit

- Verwaltung der Dienstfahrzeuge und der Medien

- Boten-, Zustell- und Postdienste

- Hausdruckerei

- Zentrale Auskunft

Personal

- Personalbeschaffung, Personalfreistellung, Frauenförderplan, Aus- und Fortbildung, Zivildienstleistende, Praktikanten,

Verwaltung der Dienstwohnungen, Untersuchung bei dem arbeitsmedizinischen Dienst, Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge

nach tarif- und besoldungsrechtlichen Vorschriften, Arbeitszeitverwaltung, Erarbeitung des Stellenplans, Dienstausweise

Rechtsamt

- Rechtliche Beratung und Unterstützung von Politik- und Verwaltungsführung, Rechtsberatung

- Vertretung der Verwaltung in Rechtsstreitigkeiten

- Wahlleitung

- 365 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 01.1110.07 Kämmereiamt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.1110 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 01.1110.07 Kämmereiamt

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortung

Abt. Haushalts-, Finanz-, Steuerwesen:Produktbeschreibung

Aufstellung des Haushaltsplans mit entsprechenden Anlagen, Finanz- und Investitionsplanung, Ausführung des Haushaltsplans,

zentrale Anordnungsstelle, Bildung und Überwachung von Haushaltsausgabe- und Haushaltseinnahmeresten,

Berichtswesen inkl. Lagebericht und Rechenschaftsbericht, Beteiligungsmanagement, Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung,

aktives Zins- und Schuldenmanagement, Liquiditätsplanung und -steuerung, Aufstellung der Bilanz sowie der Konzernbilanz,

Erarbeitung von Finanzstrategien, Haushaltskonsolidierung, Gewährung von Bürgschaften, Beantragung von Fördermitteln,

Erstellung von Verwendungsnachweisen, Kooperation im Finanzwesen mit den Städten Bürstadt und Lampertheim.

Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren, Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hunde- und

Spielapparatesteuer, Durchführung von Widerspruchsverfahren, Betreuung des Haupt- und Finanzausschusses

Abt. Stadtkasse:

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs (außer Eigenbetriebe), Verwaltung des Verwahrgelasses in welchem Wertgegenstände

z.B. Bankbürgschaften aufbewahrt werden, Feststellung von Uneinbringlichkeit von Forderungen, Niederschlagungen, Festsetzung

von Säumniszuschlägen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Erstellung der Jahresrechnung, Bearbeitung der Finanz- und

Schuldenstatistiken, Forderungsmanagement, Anlagenbuchhaltung inkl. Berechnung der Abschreibungen sowie der Sonderposten für

den Haushaltsplan, Abgabe der Umsatzsteuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art.

- 366 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.1110 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

BR 01.1110.08 Reiner SchneiderBudgetverantwortung

Verwaltung städtischer Grundstücke und Gebäude, Rechnungswesen, Erhebung und Festsetzung von Erschließungsbeiträgen, ProduktbeschreibungNegativzeugnisse, Beschaffungs- und Vergabewesen, Bewertungsrecht, Boden- und Enteignungsrecht, Entwurf, Planung,

Ausschreibungen, Vergabe, Abrechnung und Bauplanung in diesem Bereich, Hochbaumaßnahmen, Neubau von städtischen

Gebäuden, Kataster, öffentlich-rechtliche Verträge, Satzungsrecht, Vertragswesen.

- 367 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 01.1110.09 bebaute Grundstücke

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.1110 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 01.1110.09 bebaute Grundstücke

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortungBR 01.1110.08 Reiner Schneider

Vermietung und Bewirtschaftung städtischer Wohngrundstücke sowie deren Instandhaltung und Unterhaltung.Produktbeschreibung

- 368 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 01.1110.10 unbebaute Grundstücke

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.1110 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 01.1110.10 unbebaute Grundstücke

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortungBR 01.1110.08 Reiner Schneider

Vermietung und Verpachtung von landwirtschaftlichen und gewerblichen Grundstücken sowie deren Bewirtschaftung.Produktbeschreibung

- 369 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 01.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.1110 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 01.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro

Produktinformation

BR 01.1110.11 Stephan SchneiderBudgetverantwortung

Hauptaufgabengebiete des KFS-BÜROs sind die Bearbeitung der städtischen Vereinsförderrichtlinien für kulturelle, Produktbeschreibungsporttreibende und tierhaltende Vereine, Beratung von Vereinen und Gruppen; die Organisation und Durchführung von

verschiedenen Veranstaltungen (z.B. Innenstadtfest, Weihnachtsmarkt, Fastnachtsumzug); die Vermietung und Verwaltung von

Kultur-, Freizeit- und Sportstätten; die Betreuung der Städtepartnerschaften und sonstiger internationaler Kontakte sowie

Fremdenverkehrsangelegenheiten.

- 370 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 02.1210.01 Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.1210 Statistik und Wahlen

Produkt 02.1210.01 Wahlen

Produktinformation

BR 02.1210.01 Michael FleischerBudgetverantwortung

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen.Produktbeschreibung

- 371 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.1220 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten

Produktinformation

BR 02.1220.01 Günter BichlmaierBudgetverantwortung

Einwohnermelde-, Lohnsteuer-, Ausländer-, Pass-, KFZ- und Ausweiswesen, Beglaubigungen, Wehrersatz- und Fundwesen, Rundfunk-Produktbeschreibungund Fernsehgebührenbefreiung, Führungszeugnisse, Fundbüro.

- 372 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 02.1220.02 Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.1220 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.1220.02 Personenstandswesen

Produktinformation

BR 02.1220.02 Josef BenzBudgetverantwortung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, Durchführung von Eheschließungen, sonstige Beurkundungen, wie Produktbeschreibungz.B. Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, namensrechtliche Erklärungen, Führung der Testamentskartei, Erteilung von

Personenstandsurkunden, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (Einbürgerungen, Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit,

Staatsangehörigkeitsausweise), Vor- und Familiennamensänderungen.

- 373 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 02.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.1220 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann

Produktinformation

BR 02.1220.02 Josef BenzBudgetverantwortung

Ortsgericht:ProduktbeschreibungÖffentliche Unterschriftsbeglaubigung, Beglaubigung von Abschriften, Nachlasssachen (Nachlasssicherung, Sterbefallsanzeigen),

Festsetzung und Erhaltung von Grundstücksgrenzen, öffentliche Grundstücksschätzungen.

Schiedsamt:

Durchführung von Schlichtungsverfahren in Strafsachen (Beleidigung, Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Bedrohung,

Verletzung des Briefgeheimnisses) und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (vermögensrechtliche Streitigkeiten,

Nachbarstreitigkeiten).

- 374 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 02.1220.04 Ordnungsamt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.1220 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.1220.04 Ordnungsamt

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortungBR 01.1110.08 Reiner Schneider

BR 02.1220.04 Volker Klein

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten wie Vermietung und Bewirtschaftung von ProduktbeschreibungObdachlosenwohnungen etc., Ordnungswidrigkeiten, Marktwesen, Plakatierungserlaubnisse, Spielhallen- und

Spielgeräteüberwachung, Konzessionserteilung, Gewässer- und Wasserschutz sowie Umweltschutzangelegenheiten, Tierschutz.

- 375 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 02.1260.01 Feuerwehr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.1260 Brandschutz

Produkt 02.1260.01 Feuerwehr

Produktinformation

BR 01.1110.06 Volker KleinBudgetverantwortungBR 01.1110.07 Herbert Scholz

BR 02.1260.01 Reiner Schneider

Vermeidung, Bekämpfung und Eingrenzung von Gefahren wie Brandbekämpfung, allgemeine technische Hilfe, Erste Hilfe sowieProduktbeschreibungZivil- und Katastrophenschutz, Feuer- und Betriebssicherheit, Feuerschutz.

- 376 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 04.2510.01 Stadtarchiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.2510 Wissenschaft und Forschung

Produkt 04.2510.01 Stadtarchiv

Produktinformation

BR 04.2520.01 Gisela WittemannBudgetverantwortungBR 04.2710.01 Klaus-Dieter Stöppel

a) Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege des städtischen ArchivgutsProduktbeschreibungb) Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege außerstädtischen Dokumentations- und Archivguts (Nachlässe, Fotos,

Bibliothek u.ä.)

c) archivbezogenes Informationsangebot, inklusive Benutzung, Beratung, Betreuung sowie Bereitstellung archivbezogener Medien

d) archivbezogene Kulturaktivitäten: Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte

- 377 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 04.2520.01 Museum

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.2520 Museen / Sammlungen

Produkt 04.2520.01 Museum

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortungBR 01.1110.08 Reiner Schneider

BR 04.2520.01 Gisela Wittemann

BR 04.2710.01 Klaus-Dieter Stöppel

a) Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließenProduktbeschreibungb) Präsentation von Dauerausstellungen

c) Präsentation von Sonderausstellungen

d) Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten (Veranstaltungen, Führungen, PR-Arbeit, Veröffentlichungen, Mitarbeit in

Projektgruppen, Fachgremien)

e) Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Überlassung von Räumlichkeiten

f) Fachliche Beratung und Betreuung sowie Bereitstellung museumsbezogener Medien

- 378 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 04.2630.01 Musikschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.2630 Musikschule

Produkt 04.2630.01 Musikschule

Produktinformation

BR 04.2630.01 Claus SchmittBudgetverantwortung

Musikalische Breitenarbeit, Begabtenfindung und -förderungProduktbeschreibungFörderung des künstlerischen Nachwuches, Soziales Lernen

Musikunterricht für Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren

Studienvorbereitende Ausbildung

Unterricht im Fach Bildende Kunst

Unterrichtsformen: Einzelunterricht, Kleingruppe, Großgruppe, Klasse, Ensembles, Chöre, Orchester, Bands, Projekte,

Workshops, Ergänzungsfächer, variable Formen.

Musikfreizeiten

Vorspiele, Konzerte, Schulfeste

Stipendien: 1) Sozialstipendien 2) Leistungsstipendien

Verwaltungsgemäße Betreuung der Schüler/innen

Gebührenerwirtschaftung und -verwaltung

Vermietung von Instrumenten

Beratung: Eltern, Schüler, Öffentlichkeit

Kooperation mit verschiedenen Partnern der Stadt (Schulen, Kindergärten u.a.)

Sozialintegration innerhalb der Kommune

- Entwicklung und Stärkung von bürgerschaftlicher Teilhabe am Geschehen innerhalb der Kommune

- Pflege sozialer Eigenschaften (Einsatzbereitschaft, Verantwortlichkeit, Offenheit)

- Vermittlung von Lebenssinn und Lebensqualität

- Entwicklung von Wertebewusstsein

- Zusammenführen von Menschen versch. Generationen, Nationen und Kulturen

- Vermitteln demokratischer Grundwerte und Fähigkeiten

- Anleitung zum empathischen Miteinander-Sein

- Verwurzelung mit dem Heimatort

- Erkennen der Dimension von Freiwilligkeit

Persönlichkeitsentfaltung und Entwicklung zum mündigen Menschen

- Entwicklung eines Persönlichkeitsprofils und Entfaltung von Selbstbewusstsein

- Entwicklung von Charaktereingenschaften wie Ausdauer, Durchhaltevermögen, Präzision, Fleiß, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit

- Stärkung der Willenskräfte, Entwicklung der Sinne und des Verstandes (Wahrnehmung, Urteilskraft, Intelligenzentwicklung,

Lern- und Leistungsmotivation, Eigenwahrnehmung, kritische Selbsteinschätzung, Selbstreflexion)

- Ausgleich bei Konzentrationsschwächen, Steigerung der allgemeinen Kreativität und der persönlichen Sicherheit, Abbau von

Ängsten

- Verbesserung der sozialen Kompetenz, der Teamfähigkeit, der Flexibilität, der Partizipationsbereitschaft

- Befähigung zum bewussten, sinnstiftenden und produktiven Umgang mit Freizeit

Befähigung zum Verständnis von Kultur und zur Teilhabe an der Kultur

- Anregung zum eigenständigen Musizieren in Musizierkreisen, Bands etc. über den musikschulischen Unterricht hinaus

- Beitrag zur Vielfalt der kulturellen Angebote innerhalb der Kommune

- Tradierung des Musikverständnisses, Einbettung der Musik in die kulturelle Gesamtentwicklung, Auseinandersetzung mit dem

kulturellen Erbe

-Einführung in und Pflege der zeitgenössischen Musik

- 379 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 04.2710.01 VHS

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.2710 Volkshochschule

Produkt 04.2710.01 VHS

Produktinformation

BR 04.2710.01 Klaus-Dieter StöppelBudgetverantwortung

Bildungs-, Studien- und Lernberatung, Kulturveranstaltungen und Vorträge, Kursleiter-/Kursleiterinnenbetreuung, Betreuung Produktbeschreibungdes Sozial- und Kulturausschusses, Bearbeitung und Abwicklung von Stipendienanträgen, Organisation und Durchführung von

Studienfahrten, verwaltungsmäßige Betreuung der Musikschule, VHS-Kursanmeldung und -abmeldung, VHS-Programmplanung, VHS-

Teilnehmerberatung und -verwaltung, Weiterbildungsentwicklungspläne, Zusammenarbeit mit Einrichtungen des kulturellen,

sozialen und schulischen Lebens.

- 380 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 04.2720.01 Stadtbücherei

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.2720 Büchereien

Produkt 04.2720.01 Stadtbücherei

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortungBR 04.2720.01 Elvira Gangnus-Reeb

- Anschaffung und Ausleihe von MedienProduktbeschreibung- Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung

- Förderung des lebenslangen Lernens, von Aus- und Weiterbildung, Informations- und Medienkompetenz, Kulturarbeit,

Meinungsbildung und sinnvolle Freizeitgestaltung

- Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bevölkerung

- 381 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 04.2810.01 Kulturscheune

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 04.2810.01 Kulturscheune

Produktinformation

BR 01.1110.06 Volker KleinBudgetverantwortungBR 04.2710.01 Klaus-Dieter Stöppel

Durchführung und Bewirtschaftung eigener, städtischer musikalischer und künstlerischer Veranstaltungen, von Vorträgen und ProduktbeschreibungAusstellungen. Tagungsstätte für externe Nutzer.

- 382 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 04.2810.02 Heimatpflege, Veranstalt. u. Städtepartnerschaften

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 04.2810.02 Heimatpflege, Veranstalt. u. Städtepartnerschaften

Produktinformation

BR 01.1110.08 Reiner SchneiderBudgetverantwortungBR 01.1110.11 Stephan Schneider

Förderung kultureller Vereine gemäß der städtischen Vereinsförderrichtlinien inklusive von Zuschüssen bei Vereinsjubiläen. ProduktbeschreibungOrganisation und Durchführung von Innenstadtfest, Weihnachtsmarkt, Fastnachtsumzug (alle zwei Jahre) und anderer nicht

zyklischer Veranstaltungen, bei denen z.T. mit anderen Veranstaltungspartnern kooperiert wird. Betreuung der

Städtepartnerschaften, Förderung des Schüleraustausches und sonstiger internationaler Kontakte.

- 383 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.3110 Soziale Hilfen

Produkt 05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung

Produktinformation

BR 05.3110.01 Josef BenzBudgetverantwortung

Zusammenarbeit mit dem Kreis Bergstraße, Betreuung Nichtsesshafter, Erziehungsgeld, Flüchtlingswesen, Gewährung vonProduktbeschreibungMusikschulstipendien, Ausführung des Wohngeldgesetzes, Beratung nach dem SGB II, Vermittlung zwischen Bürger und Jobcenter,

Räumungsklagen, Betreuung der Schwerbehinderten, Ausstellung und Prüfung des Sozialpasses der Stadt Viernheim,

Sozialversicherung, Unterhaltssicherung, Wohnungsangelegenheiten, Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, Beratung, Überprüfung

und Durchführung des Rentenwesens.

- 384 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 05.3151.01 Seniorenberatungsstelle

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.3151 Soziale Einrichtungen (ohne Einrich. d. Jugendhi.)

Produkt 05.3151.01 Seniorenberatungsstelle

Produktinformation

BR 05.3151.01 Eberhard Schmitt-HelfferichBudgetverantwortung

Beratung älterer Menschen und ihrer Angehörigen in Viernheim, Initiierung und Organisation von Projekten und ProduktbeschreibungVeranstaltungen, Konzeption und Fortführung des Altenplanes, Förderung der Kooperation der Anbieter von Altenhilfe (Care-

management), Koordination, Betreuung und verwaltungstechnische Abwicklung mit Geschäftsführung und Mitarbeitern der

Seniorenbegegnungsstätte, Öffentlichkeitsarbeit.

- 385 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.3151 Soziale Einrichtungen (ohne Einrich. d. Jugendhi.)

Produkt 05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"

Produktinformation

BR 01.1110.06 Volker KleinBudgetverantwortungBR 01.1110.07 Herbert Scholz

BR 01.1110.08 Reiner Schneider

Vermietung von Räumlichkeiten, Unterhaltung und Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen, Bewirtschaftung des Anwesens Produktbeschreibung"Saarlandstr. 19".

- 386 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.3151 Soziale Einrichtungen (ohne Einrich. d. Jugendhi.)

Produkt 05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"

Produktinformation

BR 01.1110.06 Volker KleinBudgetverantwortungBR 01.1110.07 Herbert Scholz

BR 01.1110.08 Reiner Schneider

Vermietung von Räumlichkeiten, Unterhaltung und Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen, Bewirtschaftung des Anwesens Produktbeschreibung"Carlo-Mierendorff-Str. 1".

- 387 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.3151 Soziale Einrichtungen (ohne Einrich. d. Jugendhi.)

Produkt 05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortungBR 05.3151.01 Eberhard Schmitt-Helfferich

Bereitstellung von Räumlichkeiten, Unterhaltung und Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen, Bewirtschaftung des ProduktbeschreibungAnwesens Am Schillerplatz 1.

- 388 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 05.3152.01 Forum der Senioren

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.3152 Soziale Einrichtungen (ohne Einrich. d. Jugendhi.)

Produkt 05.3152.01 Forum der Senioren

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortungBR 01.1110.08 Reiner Schneider

Erträge aus Verwaltungskosten und Hausverwaltung sowie Verlustabdeckung des Forums der Senioren.Produktbeschreibung

- 389 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 05.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 05.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

BR 01.1110.02 Hermann WunderleBudgetverantwortungBR 01.1110.06 Volker Klein

BR 01.1110.07 Herbert Scholz

BR 01.1110.11 Stephan Schneider

BR 05.3110.01 Josef Benz

BR 06.3625.01 Bernhard Finkbeiner

Unterstützung und Zuschussleistungen an diverse gemeinwohlunterstützende Organisationen, Vereine und Gruppen.Produktbeschreibung

- 390 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 06.3621.01 Außerschulische Jugendarbeit

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.3621 Jugendarbeit

Produkt 06.3621.01 Außerschulische Jugendarbeit

Produktinformation

BR 05.3110.01 Josef BenzBudgetverantwortung

Unterstützung durch Zuschussleistungen an Grundschulbetreuung.Produktbeschreibung

- 391 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.3625 Jugendarbeit

Produkt 06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

Produktinformation

BR 01.1110.06 Volker KleinBudgetverantwortungBR 04.2710.01 Klaus-Dieter Stöppel

BR 06.3625.01 Bernhard Finkbeiner

Außerschulische Jugendbildung, Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche in Viernheim, Gemeinwesenarbeit, GanztagsangeboteProduktbeschreibungin Kooperation mit Schulen, Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche an Schulen, schulunterstützende Sozialarbeit,

Beratung von Eltern und Jugendlichen in Krisensituationen, Familienförderung und -bildung, Förderung der Integration von

Migranten, non-formale Bildung von Kindern und Jugendlichen, internationale Zusammenarbeit mit Trägern der Jugendhilfe,

Betreuung der Städtepartnerschaften im Jugendbereich, Betreuung der Entwicklungszusammenarbeit mit Satonèvri,

Jugendberufsförderung, Jugendförderung, Organisation und Betreuung von Kinder- und Jugendferienfreizeiten, Lernmobil e.V.,

Förderband e.V., stadtteilbezogene Jugendförderung in vier Stadtteilbüros, Verwaltung der Begegnungsstätte "Treff im Bahnhof"

(TiB), Fortschreibung des Konzeptes für die Begegnungsstätte "Treff im Bahnhof" sowie die Koordination der Arbeit der dort

angesiedelten freien Träger der Jugendhilfe, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Jugendlicher und Schaffung von

Beteiligungsprozessen, schulunterstützende Sozialarbeit, Förderung der Arbeit von Jugendgruppen und Jugendverbänden.

- 392 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG"

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.3625 Jugendarbeit

Produkt 06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG"

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortungBR 01.1110.08 Reiner Schneider

Zuschussleistungen an Pfadfinder St. Georg.Produktbeschreibung

- 393 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortungBR 01.1110.08 Reiner Schneider

BR 05.3110.01 Josef Benz

Zuweisungen im Rahmen des Bambiniprogrammes für letztes Kindergartenjahr und Kinderkrippe, Erstattungsaufwand an AWO, ProduktbeschreibungUnterhaltung und Bewirtschaftung des Anwesens "Pirmasenser Str. 8".

- 394 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 06.3650.02 Kindergarten und -hort "Kirschenstr. 79"

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06.3650.02 Kindergarten und -hort "Kirschenstr. 79"

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortungBR 01.1110.08 Reiner Schneider

BR 05.3110.01 Josef Benz

Zuweisungen im Rahmen des Bambiniprogrammes für letztes Kindergartenjahr, Erstattungsaufwand an AWO,ProduktbeschreibungUnterhaltung und Bewirtschaftung des Anwesens "Kirschenstr. 79".

- 395 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 06.3650.03 Kindergarten und -hort "Am Kapellenberg"

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06.3650.03 Kindergarten und -hort "Am Kapellenberg"

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortungBR 01.1110.08 Reiner Schenider

BR 05.3110.01 Josef Benz

Zuweisungen im Rahmen des Bambiniprogrammes für letztes Kindergartenjahr, Erstattungsaufwand an AWO,ProduktbeschreibungUnterhaltung und Bewirtschaftung des Anwesens "Am Kapellenberg".

- 396 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel"

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel"

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortungBR 01.1110.08 Reiner Schneider

BR 05.3110.01 Josef Benz

Zuweisungen im Rahmen des Bambiniprogrammes für letztes Kindergartenjahr und Kinderkrippe, Erstattungsaufwand an AWO,ProduktbeschreibungUnterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Anwesens.

- 397 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein"

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortungBR 01.1110.08 Reiner Schneider

BR 05.3110.01 Josef Benz

Zuweisungen im Rahmen des Bambiniprogrammes für letztes Kindergartenjahr, Erstattungsaufwand an evangelische Kirche,ProduktbeschreibungUnterhaltung und Bewirtschaftung der Räume.

- 398 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen"

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortungBR 01.1110.08 Reiner Schneider

BR 05.3110.01 Josef Benz

Zuweisungen im Rahmen des Bambiniprogrammes für letztes Kindergartenjahr, Erstattungsaufwand an evangelische Kirche,ProduktbeschreibungUnterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Anwesens.

- 399 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 06.3650.07 Sonstige Kindergärten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06.3650.07 Sonstige Kindergärten

Produktinformation

BR 05.3110.01 Josef BenzBudgetverantwortung

Zuweisungen im Rahmen des Bambiniprogrammes für letztes Kindergartenjahr und Kinderkrippe, Zuschussleistungen anProduktbeschreibungKonfessionskindergärten und Kinderschutzbund.

- 400 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB)

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB)

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortungBR 01.1110.08 Reiner Schneider

BR 06.3625.01 Bernhard Finkbeiner

Kommunale Angebote für Kinder, Jugendliche, Ferienspiele, Theaterprojekte, Workshops, Kulturveranstaltungen, Fortbildungen,Produktbeschreibungarbeitsweltbezogene Projekte, Angebote für Migranten, Kooperationsklassen mit Schulen, offene kooperative Einrichtung von

Lernmobil e.V., Förderband Viernheim e.V., Fotoclub e.V., Kolping-Kapelle, Focus e.V.

- 401 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 06.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze

Produktinformation

BR 01.1110.08 Reiner SchneiderBudgetverantwortung

Unterhaltung und Instandhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen.Produktbeschreibung

- 402 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 07.4110.01 St. Josef Krankenhaus

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07.4110 Krankenhäuser

Produkt 07.4110.01 St. Josef Krankenhaus

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortung

Zuschussleistungen an das St. Josef Krankenhaus.Produktbeschreibung

- 403 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 07.4120.01 Sozialstation

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07.4120 Gesundheitseinrichtungen

Produkt 07.4120.01 Sozialstation

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortung

Zuschussleistungen an Caritasverband.Produktbeschreibung

- 404 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 07.4120.02 Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07.4120 Gesundheitseinrichtungen

Produkt 07.4120.02 Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste

Produktinformation

BR 01.1110.06 Volker KleinBudgetverantwortung

Zuschussleistungen an diverse Hilfsdienste.Produktbeschreibung

- 405 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07.4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung

Produktinformation

BR 04.2710.01 Klaus-Dieter StöppelBudgetverantwortungBR 07.4140.01 Horst Stephan

Bedarfsorientierte Ergänzung des Gesundheits- und Bewegungsangebotes in Viernheim, Beratung und Unterstützung beim Aufbau vonProduktbeschreibungSelbsthilfegruppen, Beratung von Kontaktsuchenden und Vermittlung an Selbsthilfegruppen, Betreuung der Gesunde-Städte-Arbeit

in Zusammenarbeit mit dem Gesunde-Städte-Netzwerk in Deutschland, Betreuung der Viernheimer Selbsthilfekontaktstelle,

Bildungs-, Lern-, Sport- und Bewegungsberatung, Förderung von Bürgerengagement und Selbsthilfe, Information zu bestehenden

Selbsthilfegruppen, Initiativen, Beratungsstellen, Organisation von Vorträgen, Seminaren und Projekten zum Thema Sport und

Gesundheit, Sport- und Fitnessberatung, Umsetzung und Beobachtung von bildungspolitischen Empfehlungen und Beschlüssen des

hessischen und des deutschen VHS-Verbandes, Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, sozialen und

schulischen Lebens.

- 406 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 08.4210.01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 08.4210 Förderung des Sports

Produkt 08.4210.01 Sportförderung

Produktinformation

BR 01.1110.11 Stephan SchneiderBudgetverantwortung

Beinhaltet städtische Zuschüsse an sporttreibende und tierhaltende Vereine gemäß der städtischen Vereinsförderrichtlinien Produktbeschreibunginklusive der Bezuschussung von angemieteten Trainingszeiten und Zuschüsse bei Vereinsjubiläen; Umsetzung von Projekten aus

der Sportentwicklungsplanung; Aufwendungen für die jährliche Sportlerehrung und Einzelehrungen bei herausragenden sportlichen

Erfolgen; Betreuung der Sportabzeichenaktion.

- 407 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 08.4240.01 Sportstätten

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 08.4240 Sportstätten

Produkt 08.4240.01 Sportstätten

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortungBR 01.1110.08 Reiner Schneider

BR 01.1110.11 Stephan Schneider

Betrieb, Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten, Zuschussleistungen an sporthaltende Vereine.Produktbeschreibung

- 408 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09.5110 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

Produktinformation

BR 01.1110.06 Volker KleinBudgetverantwortungBR 09.5110.01 Jörg-Michael Haas

Stadtplanung, Verkehrsplanung, Straßenbau, Bauberatung, Wohnungsbauförderung, Sanierungsberatung, Landschaftsplanung, ProduktbeschreibungUmweltplanung.

- 409 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 09.5110.02 Fachbereich Vermessung

Produktbereich 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09.5110 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 09.5110.02 Fachbereich Vermessung

Produktinformation

BR 01.1110.08 Reiner SchneiderBudgetverantwortung

Vermessungswesen sowie Instandhaltung der dazugehörigen Geräte.Produktbeschreibung

- 410 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 10.5220.01 Wohnbauförderung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10.5220 Wohnbauförderung

Produkt 10.5220.01 Wohnbauförderung

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortung

Gewährung und Verwaltung von Wohnungsbaudarlehen an BauträgerProduktbeschreibungVerwaltung von Wohnungsbaudarlehen an Private

Bewilligung und Verwaltung von Arbeitgeberdarlehen an städtische Bedienstete

Festsetzung von Zinsbeihilfen

Überwachung von Wohnungsbauzuschüssen

- 411 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 11.5370.01 Abfallentsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11.5370 Abfallwirtschaft

Produkt 11.5370.01 Abfallentsorgung

Produktinformation

BR 11.5370.01 Werner KnappBudgetverantwortung

Kippgebühren und deren Abrechnung, Überwachung der Abfallbeseitigung, Vermietung von Abfallbehältern, Schuttabladeplatz, ProduktbeschreibungSonderabfälle, Kompostieranlage, Mülldeponie.

- 412 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 11.5380.01 Stadtentwässerung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11.5380 Abwasserbeseitigung

Produkt 11.5380.01 Stadtentwässerung

Produktinformation

BR 11.5380.01 Herbert ScholzBudgetverantwortung

Kalkulation und Erhebung der Abwassergebühren; Neubau, Erweiterung und Unterhaltung der Abwasseranlagen zur Sammlung, ProduktbeschreibungAbleitung und Behandlung; Sanierung der Bodenluft- und Grundwasserverunreinigung.

- 413 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 11.5380.02 Bedürfnisanstalten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11.5380 Abwasserbeseitigung

Produkt 11.5380.02 Bedürfnisanstalten

Produktinformation

BR 01.1110.08 Reiner SchneiderBudgetverantwortung

Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser Bedürfnisanstalten.Produktbeschreibung

- 414 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 12.5410.01 Verw. v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbel.verw.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.5410 Gemeindestraßen

Produkt 12.5410.01 Verw. v. Straßen, Wege, Plätze u. Straßenbel.verw.

Produktinformation

BR 01.1110.06 Volker KleinBudgetverantwortungBR 01.1110.07 Herbert Scholz

BR 01.1110.08 Reiner Schneider

BR 09.5110.01 Jörg-Michael Haas

Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Feldwegen, Verwaltung der Straßenbeleuchtung und Verwaltung bzw. ProduktbeschreibungBezuschussung des Schienenverkehrs.

- 415 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 12.5410.02 Verkehrssicherung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.5410 Gemeindestraßen

Produkt 12.5410.02 Verkehrssicherung

Produktinformation

BR 01.1110.08 Reiner SchneiderBudgetverantwortungBR 02.1220.04 Volker Klein

Straßenmarkierungen, Straßenschilder und Ampelanlagen, Parkanlagenüberwachung, Verkehrswesen und deren Überwachung.Produktbeschreibung

- 416 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 12.5460.01 Öffentliche Parkplätze

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.5460 Parkeinrichtungen

Produkt 12.5460.01 Öffentliche Parkplätze

Produktinformation

BR 01.1110.08 Reiner SchneiderBudgetverantwortungBR 02.1220.04 Volker Klein

Erhebung von Parkgebühren und Parkvorrechten, Vermietung von Pkw-Stellplätzen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von ProduktbeschreibungTiefgaragen, Unterhaltung von Parkplätzen.

- 417 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 13.5510.01 Öffentliche Anlagen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt 13.5510.01 Öffentliche Anlagen

Produktinformation

BR 01.1110.08 Reiner SchneiderBudgetverantwortungBR 06.3625.01 Bernhard Finkbeiner

BR 09.5110.01 Jörg-Michael Haas

Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Anlagen, Verpachtung der Schrebergärten.Produktbeschreibung

- 418 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 13.5510.02 Erholungswald

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt 13.5510.02 Erholungswald

Produktinformation

BR 01.1110.08 Reiner SchneiderBudgetverantwortung

Vermietung und Verpachtungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung diverser zum Erholungswald gehörende Einrichtungen, ProduktbeschreibungBeitragsleistungen an land- und forstwirtschaftliche Verbände.

- 419 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 13.5510.03 Grillhaus

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt 13.5510.03 Grillhaus

Produktinformation

BR 01.1110.11 Stephan SchneiderBudgetverantwortung

Erfassung aller mit der Vermietung des Grillhauses im Sportgebiet-West zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen, u.a. für ProduktbeschreibungGrillhausbetreuung, Unterhaltung, Instandhaltung der Einrichtungen und sonstige Aufwendungen (Versicherungen etc.).

- 420 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 13.5520.01 Landgraben

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.5520 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 13.5520.01 Landgraben

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortung

Unterstützung des Gewässerverbandes Bergstraße.Produktbeschreibung

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Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 14.5610.01 Brundtlandbüro

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 14.5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 14.5610.01 Brundtlandbüro

Produktinformation

BR 14.5610.01 Philipp GranzowBudgetverantwortung

Energiemanagement für städtische Gebäude, Förderprogramm "Wärmetechnische Sanierung", Klimaschutzkonzept, ProduktbeschreibungÖffentlichkeitsarbeit als social-marketing-Kampagne, Energieberatung und Ausbau regenerativer Energien.

- 422 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 15.5710.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.5710 Wirtschaftsförderung

Produkt 15.5710.01 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

BR 15.5710.01 Alexander Schwarz/Renate BichlmaierBudgetverantwortung

Projekte zur Sicherung des kommunalen Wirtschaftsstandortes, Objekt- und Flächenbörse, Standortmarketing Innenstadt, ProduktbeschreibungBeschäftigungsförderung, Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Bergstraße und Metropolregion Rhein-Neckar,

Existenzgründerberatungen.

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Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 15.5730.01 Bürgerhaus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.5730 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 15.5730.01 Bürgerhaus

Produktinformation

BR 01.1110.06 Volker KleinBudgetverantwortungBR 01.1110.07 Herbert Scholz

BR 01.1110.08 Reiner Schneider

BR 01.1110.11 Stephan Schneider

BR 04.2710.01 Klaus-Dieter Stöppel

Vermietungen der Räumlichkeiten, Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses.Produktbeschreibung

- 424 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16.6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Produkt 16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortung

Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuererträge, Anteile an Gemeinschaftssteuern und Umsatzsteuer,ProduktbeschreibungSchlüsselzuweisung vom Land, Ausgleichsleistungen aufgrund Familienleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und

Schulumlage.

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Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 16.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16.6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortung

Aktives Zins- und Schuldenmanagement:ProduktbeschreibungEinholung und Auswertung von Angeboten für die Aufnahme und Umwandlung von Darlehen

Derivate

Überwachung von Zinsfestschreibungsterminen

Planung und Überwachung des Schuldendienstes

Beantragung von Investitonsfondsdarlehen sowie deren Abwicklung (Ansparraten, Sonderbeiträge, Tilgungen etc.)

Beobachtung und Einschätzung des Zinsmarktes

Regelmäßiger Informationsaustausch mit dem von der Stadtverordneten-Versammlung bestellten Zinsgremium

- 426 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 16.6120.02 Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb"

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16.6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.6120.02 Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb"

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortung

Zahlungen an Eigenbetrieb "Stadtbetrieb" sowie dessen Verlustabdeckung.Produktbeschreibung

- 427 -

Stadt Viernheim

Produktbeschreibung Produkt 16.6120.03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16.6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.6120.03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Produktinformation

BR 01.1110.07 Herbert ScholzBudgetverantwortung

Erträge aus Verwaltungskosten, Konzessionsabgabe und Bürgschaftsprovision.Produktbeschreibung

- 428 -

Anlagen

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

1. Erträge und Aufwendungen - Beträge in 1.000 Euro

2013 2014 2015 2016 2017Erträge

50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 -1 -1 -151 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.956 -9.437 -9.437 -9.437 -9.437548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -409 -639 -639 -639 -63952 Bestandsveränderungen & aktivierte

Eigenleistungen 0 0 0 0 05500 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -14.685 -15.409 -16.102 -16.907 -17.7525504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -1.170 -1.202 -1.214 -1.250 -1.2885551 Grundsteuer A -20 -20 -20 -20 -205552 Grundsteuer B -5.140 -5.400 -5.643 -6.322 -7.0145553 Gewerbesteuer -12.066 -13.650 -14.469 -15.463 -16.4875554 Grunderwerbsteuer 0 0 0 0 05559 Andere Steuern -585 -868 -868 -868 -868558 Erträge aus Umlagen 0 0 0 0 055.. Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige

steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen 0 0 0 0 0547 Erträge aus Transferaufwendungen -1.164 -1.122 -1.133 -1.167 -1.202540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für

laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -7.286 -6.552 -6.584 -6.781 -7.041546 Erträge aus Auflösung von SoPo aus Investi-

tionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen -1.483 -1.522 -1.525 -1.546 -1.56753 Sonstige ordentliche Erträge -3.021 -2.891 -2.891 -2.891 -2.89110 Summe der ordentlichen Erträge -56.986 -58.713 -60.526 -63.292 -66.207

Aufwendungen62,63,640-643,647-649,65

Personalaufwendungen 9.621 9.698 9.329 9.516 9.706

644-646 Versorgungsaufwendungen 1.860 1.852 1.871 1.890 1.90960, 61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.395 12.759 12.559 12.459 12.359

66 Abschreibungen 3.846 3.760 3.827 3.950 4.11171 Aufwendungen für Zuweisungen und

Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 10.636 10.239 9.639 9.039 8.439

73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwen-dungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 24.499 25.601 26.424 27.591 28.809

72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 070, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 019 Summe der ordentlichen Aufwendungen 63.857 63.909 63.649 64.445 65.33320 Verwaltungsergebnis 6.871 5.196 3.123 1.153 -87456, 57 Finanzerträge -952 -950 -955 -960 -96572 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2.524 2.561 2.617 2.596 2.56823 Finanzergebnis 1.572 1.611 1.662 1.636 1.60324 Ordentliches Ergebnis 8.443 6.807 4.785 2.789 72959 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 079 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 027 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 028 Jahresergebnis 8.443 6.807 4.785 2.789 729

nachrichtlich:Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf (-)aus laufender Verwaltungstätigkeit

-5.657 -4.159 -1.919 180 2.380

Arten der Erträge und AufwendungenKVKR Planungszeitraum

430

2013 2014 2015 2016 2017

Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 2.867 3.239 3.801 1.610 1.264Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge 777 625 898 714 1.328Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Anlagevermögens 0 0 0 0 0

Tilgung von gewährten Krediten 134 134 134 134 134

Summe der Einzahlungen 3.778 3.998 4.833 2.458 2.726

Tilgung von Krediten -2.120 -2.321 -2.300 -2.401 -2.499Investitionen für immaterielle Vermögens-gegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen -3.778 -3.998 -4.833 -2.458 -2.726

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge -368 -177 0 0 0Investitionen in Finanzanlagen 0 0 0 0 0davon:Ausleihungen 0 0 0 0 0

Summe der Auszahlungen -5.898 -6.319 -7.133 -4.859 -5.225

Saldo -2.120 -2.321 -2.300 -2.401 -2.499

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen - Beträge in 1.000 Euro

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Auszahlungen

davon:

Art der Einzahlung/Auszahlung

Einzahlungen

Planungszeitraum

431

17.12.2014

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2013 - 2017

Investition Produkt / NameART

VE 2013

€

2014

€

2015

€

2016

€

2017

€

Gesamt-einnahme-/-ausgabe-

bedarf€

bis 2013bereit-gestellt

€

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

02.1260.01 Feuerwehr2014INV0033601010

Zuweisung Land 0 0 0 60.000 153.000 213.000 0

04.2520.01 Museum

2009INV141/ 3618010

Zuschuss des Hess. Museumsverbandes 13.000 0 0 0 0 13.000 0

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstalt. u. Städtepartnerschaften

2013INV001/ 3617010

Zuschuss für Veranstaltungszelte 0 0 0 0 0 0 0

05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte

2014INV004/ 3638010

Spenden 0 16.000 0 0 0 16.000 0

06.3650.03 Kindergarten und -hort "Am Kapellenberg"

2014INV006/3600110

Zuweisung des Bundes für Krippenausbau 0 90.000 0 0 0 90.000 0

09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung u. Umweltplanung

2009INV135/ 3601010

Zuweisung des Landes f. "Aktive Kernbereiche" 285.000 200.000 370.000 248.000 248.000 1.351.000 0

2009INV136/ 3600110

Zuweisung des Bundes f. "Aktive Kernbereiche" 285.000 200.000 370.000 248.000 248.000 1.351.000 0

432

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2013 - 2017

Investition Produkt / NameART

VE 2013

€

2014

€

2015

€

2016

€

2017

€

Gesamt-einnahme-/-ausgabe-

bedarf€

bis 2013bereit-gestellt

€

10.5220.01 Wohnbauförderung 0

2009INV003/ 1618020

Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen an BG und private Bauträger

107.700 107.700 107.700 107.700 107.700 538.500 0

2009INV004/ 1618020

Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehenvon Privaten

18.700 18.500 18.500 18.500 18.500 92.700 0

2009INV005/ 1650020

Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 38.500 0

11.5380.01 Stadtentwässerung

2010INV002/3660110

Kanalbeiträge 0 0 0 0 276.000 276.000 0

12.5410.01 Verwaltung von Straßen,Wege, Plätze und Straßenbe-leuchtungsverwaltung

2009INV007/ 3660110

Erschließungsbeiträge für Straßen-bau

36.000 0 0 0 245.000 281.000 0

16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2009INV009/ 3621010

Zuweisung und Zuschuss für Investitionen etc. vom Land

158.000 119.000 158.000 158.000 158.000 751.000 0

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

911.100 758.900 1.031.900 847.900 1.461.900 5.011.700

433

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2013 - 2017

Investition Produkt / NameART

VE 2013

€

2014

€

2015

€

2016

€

2017

€

Gesamt-einnahme-/-ausgabe-

bedarf€

bis 2013bereit-gestellt

€

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.1110.02 Magistrat

2009INV010/ 0860010

Einrichtungsgegenstände C 0 0 1.000 0 1.000 2.000 0

01.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann

2009INV011/ 0860010

Einrichtungsgegenstände C 0 0 1.000 0 1.000 2.000 0

01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus"

2009INV012/ 0860010

Einrichtungsgegenstände/Geräte

C 3.500 5.000 0 0 0 8.500 0

2009INV013/ 0242010

Ankauf von Software C 4.500 3.000 0 0 0 7.500 0

2009INV014/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Ämter und Fachbereiche)

C 8.000 6.000 0 0 0 14.000 0

2009INV015/ 0951010

Sanierung Rathaus B 0 0 0 0 0 0 550.000

01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 2009INV016/ 0860010

Einrichtungsgegenstände C 0 0 1.000 0 1.000 2.000 0

01.1110.07 Kämmereiamt

2009INV017/ 0860010

Einrichtungsgegenstände C 0 0 1.000 0 1.000 2.000 0

01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung2009INV019/ 0860010

Einrichtungsgegenstände etc. C 0 0 1.000 0 1.000 2.000 0

434

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2013 - 2017

Investition Produkt / NameART

VE 2013

€

2014

€

2015

€

2016

€

2017

€

Gesamt-einnahme-/-ausgabe-

bedarf€

bis 2013bereit-gestellt

€

01.1110.10 unbebaute Grundstücke 2012INV004/0509010

Grundstückserwerb(Erweiterung Tierheimgelände)

C 17.000 17.000 0 0 0 17.000 0

2009INV0210502010

Ankauf von Ackergelände C 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 0

2013INV0050509010

Grundstückserwerb/Baulandentwicklung "Schmittsberg II"

A 841.000 841.000 72.000 0 0 913.000 0

01.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro

2009INV022/ 0860010

Einrichtungsgegenstände C 0 0 1.000 0 1.000 2.000 0

02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten

2009INV024/ 0860010

Einrichtungsgegenstände C 0 0 1.000 0 1.000 2.000 0

02.1220.04 Ordnungsamt 0 0

2010INV003/ 0890010

GWG (Obdachlose) C 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 0

2009INV026/ 0860010

Einrichtungsgegenstände etc. C 0 0 1.000 0 1.000 2.000 0

02.1260.01 Feuerwehr

2009INV028/ 0775010

Geräte- und Schlauchmaterial etc. C 90.000 95.000 10.000 10.000 10.000 125.000 0

2009INV029/ 0810010

Neuanschaffung vonFahrzeugen

C 0 0 0 400.000 750.000 1.150.000 0

2009INV032/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 10.000 12.500 10.000 10.000 10.000 52.500 0

04.2510.01 Stadtarchiv2009INV034/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 0 0 0 2.000 0

2009INV137/ 0860010

Einrichtungsgegenstände Stadtarchiv C 0 5.000 0 0 0 5.000 0

435

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2013 - 2017

Investition Produkt / NameART

VE 2013

€

2014

€

2015

€

2016

€

2017

€

Gesamt-einnahme-/-ausgabe-

bedarf€

bis 2013bereit-gestellt

€

04.2520.01 Museum

2009INV036/ 0953010

Neugestaltung Museum C 26.180 0 0 0 0 327.875 301.695

2009INV037/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 2.030 2.030 0 0 0 4.060 0

04.2630.01 Musikschule

2009INV039/ 0880010

Musikinstrumente etc. C 11.500 10.000 10.000 10.000 10.100 51.600 0

2009INV040/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 0

04.2710.01 VHS

2009INV041/ 0860010

Geräte- und Ausstattungs-gegenstände VHS

C 0 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 0

2009INV042/ 0860010

Einrichtungsgegenstände KuBuS C 0 0 0 1.000 0 1.000 0

2009INV043/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 0

04.2720.01 Stadtbücherei

2009INV044/ 0860010

Einrichtungsgegenstände C 0 2.500 6.000 6.000 6.000 20.500 0

2009INV046/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 14.900 0

04.2810.01 Kulturscheune

2009INV049/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 0

436

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2013 - 2017

Investition Produkt / NameART

VE 2013

€

2014

€

2015

€

2016

€

2017

€

Gesamt-einnahme-/-ausgabe-

bedarf€

bis 2013bereit-gestellt

€

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

2009INV050/ 0953010

LandschaftspflegerischeMaßnahmen im Flurbereich

C 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 0

2009INV051/ 0953010

Sanierung von Denkmälern C 0 5.000 0 0 0 5.000 0

2010INV006/ 0890010

GWG (KFS) C 250 2.350 0 0 0 2.600 0

2013INV002/ 0840010

Ausstattungsgegenstände C 0 0 0 0 0 0

05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung

2009INV052/ 0860010

Einrichtungsgegenstände C 0 0 1.000 0 1.000 2.000 0

05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"

2009INV054/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1"

0 0

2009INV056/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte

2009INV057/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 0 0 0 2.000 0

2010INV007/ 0880010

Betriebsausstattung (Haushaltsgeräte) C 2.500 2.500 0 0 0 5.000 0

2014INV005/ 0951010

Einbau eines Aufzuges A 0 28.000 0 0 0 28.000 0

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

2009INV063/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 0 0 0 2.000 0

2012INV008/0358010

Investitionskostenzuschuss für Mensa FFS 168.200 176.850 0 0 0 176.850 0

437

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2013 - 2017

Investition Produkt / NameART

VE 2013

€

2014

€

2015

€

2016

€

2017

€

Gesamt-einnahme-/-ausgabe-

bedarf€

bis 2013bereit-gestellt

€

06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8"

2009INV065/ 0860010

Spielgeräte und Einrichtungs-gegenstände

C 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 0

2009INV067/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

06.3650.02 Kindergarten u. -hort"Kirschenstr. 79"

2009INV068/0860010

Spielgeräte und Einrichtungs-gegenstände

C 30.000 30.000 5.000 5.000 5.000 75.000 0

2009INV069/ 0951010

Sanierungsmaßnahmen A 0 40.000 0 0 0 40.000 0

2009INV070/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

06.3650.03 Kindergarten u. -hort"Am Kapellenberg"

2009INV071/ 0860010

Spielgeräte und Einrichtungs-gegenstände

C 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 0

2009INV072/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

2013INV004/0951010

Umbaumaßnahmen (Kinderkrippe) B 160.700 90.000 0 0 0 160.700 0

2013INV003/0860010

Einrichtungsgegenstände (Kinderkrippe) A 30.000 0 0 0 0 30.000 0

06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl"

2009INV073/ 0860010

Einrichtungsgegenstände"Kinderdörfel"

C 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 0

2009INV074/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

438

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2013 - 2017

Investition Produkt / NameART

VE 2013

€

2014

€

2015

€

2016

€

2017

€

Gesamt-einnahme-/-ausgabe-

bedarf€

bis 2013bereit-gestellt

€

06.3650.05 Kindertagesstätte"Sonnenschein"

2009INV075/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

2011INV005/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Soz.amt)

C 0 0 0 0 0 0 0

2009INV1560860010

Einrichtungsgegenstände (Soz.amt) C 0 2.500 0 0 0 2.500 0

2011INV0040860010

Einrichtungsgegenstände (BVLA) C 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 0

06.3650.06 Kindertagesstätte"Gänseblümchen"

2009INV076/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

2011INV001/ 0860010

Einrichtungsgegenstände C 16.000 5.000 5.000 5.000 5.000 36.000 0

06.3650.07 Sonstige Kindergärten2009INV077/ 0358010

Anteilsbeiträge/Renovierung Konfessionelle Kindergärten

C 200.000 0 0 0 0 200.000 0

06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB)

2009INV078/ 0860010

Einrichtungsgegenstände etc. C 1.200 2.000 0 0 0 3.200 0

2009INV079/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 2.000 2.000 0 0 0 4.000 0

06.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze2009INV081/ 0880010

Anschaffung von Spielgeräten undBewegungsangeboten

C 75.000 75.000 76.000 78.000 80.000 384.000 0

2009INV082/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 0

439

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2013 - 2017

Investition Produkt / NameART

VE 2013

€

2014

€

2015

€

2016

€

2017

€

Gesamt-einnahme-/-ausgabe-

bedarf€

bis 2013bereit-gestellt

€

07.4140.01 Fachbereich Gesundheits-förderung

2009INV083/ 0860010

Einrichtungsgegenstände C 0 0 1.000 1.000 1.000 3.000 0

2009INV084/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 300 500 300 300 300 1.700 0

08.4240.01 Sportstätten2009INV087/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

2010INV008/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS) C 250 250 250 250 250 1.250 0

2012INV002/0810010

Ankauf eines Rasenmähers A 5.500 0 0 0 0 5.500 0

2012INV003/ 0951210

Baumaßnahmen Familiensportpark Viernheim-West

C 0 60.000 0 0 0 60.000 0

2014INV001/0951210

Einfriedung TSV-Sportplatz A 0 30.000 0 0 0 30.000 0

09.5110.01 Amt für Stadtentwicklungund Umweltplanung

2009INV091/ 0242010

Ankauf von Software C 0 4.500 4.000 4.000 4.000 16.500 0

2009INV092/ 0860010

Einrichtungsgegenstände C 0 0 1.000 0 1.000 2.000 0

2009INV138/ 0960010

Städtebauförderprogramm "Aktive Kernbereiche"

B 1.500.000 923.000 714.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 7.500.000 1.855.000

2014INV002/ 0890010

GWG (ASU) B 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 0

11.5380.01 Stadtentwässerung

2009INV095/ 0952110

Kanalsanierung C 150.000 730.000 300.000 300.000 300.000 1.780.000 0

2009INV097/0700110

Technische Einrichtung Pumpwerke

B 2.060.000 300.000 300.000 2.060.000 0 0 2.360.000 0

2009INV129/ 0860010

Ausstattungsgegenstände C 1.500 0 0 0 0 1.500 0

440

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2013 - 2017

Investition Produkt / NameART

VE 2013

€

2014

€

2015

€

2016

€

2017

€

Gesamt-einnahme-/-ausgabe-

bedarf€

bis 2013bereit-gestellt

€

12.5410.01 Verwaltung von Straßen,Wege, Plätze und Straßenbe-leuchtungsverwaltung

2009INV099/ 0960010

Verkehrsberuhigung/Radwege-verbindung im Stadtgebiet

C 4.500 9.500 9.500 4.500 4.500 32.500 0

2009INV100/ 0960010

Planungskosten Straßenbau C 16.000 22.000 236.300 103.500 41.000 418.800 0

2009INV102/ 0960010

Umbau der Kreuzungspunkte L3111 nördl. der Wiesenwegbrücke

C 0 0 28.500 30.000 0 58.500 0

2009INV103/ 0960010

Straßeninstandsetzungen/Erneuerungen

C 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000 0

2009INV104/ 0960010

InstandsetzungStraßenentwässerung

C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 0

2009INV105/ 0960010

Fußsteigherstellung lt. Programm C 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 0

2009INV107/ 0960010

Erweiterung und Erneuerung desStraßenbeleuchtungsnetzes

C 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 425.000 0

2009INV108/ 0960010

Ausbau der Feldwege C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 0

2012INV005/0960010

Instandsetzung Ingenieurbauwerke C 150.000 185.000 0 0 0 335.000 0

13.5510.01 Öffentliche Anlagen

2009INV110/ 0880010

Ausstattungsgegenstände C 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 0

2009INV111/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 45.000 0

2009INV112/ 0803010

Grünanlagen / Baumpflanzungen C 85.000 75.000 85.000 85.000 85.000 415.000 0

441

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2013 - 2017

Investition Produkt / NameART

VE 2013

€

2014

€

2015

€

2016

€

2017

€

Gesamt-einnahme-/-ausgabe-

bedarf€

bis 2013bereit-gestellt

€

13.5510.02 Erholungswald

2011INV0090951010

Anglerhütte A 2.100 0 0 0 0 2.100 0

13.5510.03 Grillhaus

2009INV114/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA) C 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 0

2010INV011/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS) C 250 250 250 250 250 1.250 0

14.5610.01 Brundtlandbüro

2011INV003/ 0801010

Geräte- und Ausstattungsgegenstände C 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500 0

2013INV006/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 500 500 500 500 500 2.500 0

15.5730.01 Bürgerhaus

2009INV118/ 0951010

Sanierung des Bürgerhauses C 18.000 0 0 0 0 18.000 0

2009INV119/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA) C 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500 0

2010INV013/ 0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS) C 250 250 250 250 250 1.250 0

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.560.000 3.777.610 3.997.980 4.832.850 2.457.550 2.726.150 18.950.635 2.706.695

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (=Kreditbedarf)*

-2.866.510 -3.239.080 -3.800.950 -1.609.650 -1.264.250

A = Neue MaßnahmenB = Begonnene bzw. abgeschlossene MaßnahmenC = Wiederkehrende MaßnahmenD = Investitionen Dritter

442

2015 2016 2017 2018 20191 2 3 4 5 6

2014 3.560 0 0 0 0

Summe 3.560 0 0 0 0

Nachrichtlich

in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme

3.800.950 1.609.650 1.264.250

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtlich fällige Auszahlungen1000 EURVerpflichtungsermächtigung im

Haushaltsplan des Jahres

443

VoraussichtlicherStand zum Ende

des Haus-haltsjahres

2014€

1. Verbindlichkeiten aus Anleihen

2. Verbindlichkeiten aus Krediten von2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 Land 3.902.068,35 4.620.389,63 4.288.296,352.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden2.4 Zweckverbänden und dgl.2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich2.6 Kreditmarkt 32.942.281,67 33.799.814,00 37.916.092,752.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,

Sondervermögen

Summe 36.844.350,02 38.420.203,63 42.204.389,10

3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 27.500.000,00 18.800.432,00 25.281.175,00

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

4.1 Leasing4.2 Sonstige

Summe

Nachrichtlich5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit

Sonderrechnung5.1 Aus Krediten 18.177.807,65 18.686.314,59 19.269.806,075.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen

wirtschaftlich gleichkommen6. Vorübergehende Inanspruchnahme von

flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke

7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied-schaften in Zweckverbänden

8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungan wirtschaftlichen Unternehmen

9.893.724,36 9.375.258,86 8.844.436,899. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen

aus ÖPP-Verträgen

Art

Standzu Beginn des

Vorjahres

2013€

Voraussichtlicher Stand zu Beginn

des Haus-haltsjahres

2014€

Übersichtüber den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

444

Schuldenverzeichnis

Lfd.Nr.

Produkt-bereich Gläubiger

Datumder

Schuld-urkunde

Ursprungs-kapital

DM

Ursprungs-kapitalEuro

Restschuldam

31.12.2013Euro

Verwendungszweck

1 05 Hess. Landesbank Ffm. 04.12.1970 92.000,00 47.038,85 22.918,71 AltenwohnheimCarlo-Mierendorff-Str. 1

2 05 Hess. Landesbank Ffm. 23.12.1970 355.000,00 181.508,62 82.143,33 Altenwohnheim

Carlo-Mierendorff-Str. 1228.547,47 105.062,04

Darlehen für Investitionen des Vermögenshaushalts ab Haushaltsjahr 1974

3 16 Hess. Landesbank Ffm.(Landesbaudarlehen 2 WEFeuerwehrgerätehaus)

10.12.1979 124.000,00 63.400,19 23.649,78

4* 16 Sparkasse StarkenburgUmschuldung

03.02.1982 753.878,00 385.451,70 0,00

5 16 Hess. Landesbank Ffm.(Landesbaudarl.f.Erw.Alten-wohnheim Saarlandstr. 19)

03.11.1982 1.138.000,00 581.850,16 369.973,02

6 16 Hess. Landesbank Ffm.-Landesbaudarlehen-(Wasserstr. 5-9)

21.02.1986 780.000,00 398.807,67 283.396,64

7 16 Sparkasse Rhein-Neckar-NordÜbernahme eines Darlehensvom Abwasserverband

30.05.1989 209.232,95 106.979,11 0,00

8 16 Landeskreditbank KarlsruheÜbernahme eines Darlehensv.Abwasserverband Bergstr.

30.05.1989 275.208,83 140.712,04 14.043,25

zu übertragen: 1.677.200,87 691.062,69

*

Darlehensschuld

Aufgrund der auslaufenden Zinsbindung zum 01.02.2012 erfolgte im Haushaltsjahr 2012 die Gesamttilgung des Darlehens, dazum auslaufenden Zeitpunkt lediglich noch eine Restschuld i.H.v. 86.747,03 € bestand.

446

Lfd.Nr.

Zins-satz

%

Tilg.-satz

%

Annui-tät

%

Zinsen

Euro

Tilgung

Euro

Annuität

Euro

Planansatzfür das

abgelaufeneHh.Jahr 2013

Euro

Rechnungs-ergebnis für

dasabgelaufeneHh.Jahr 2012

Euro

1 1 1 2 227,40 713,38 940,78 940,78 940,78

2 2,0282 1 3,0282 2.102,14 3.479,98 5.582,12 5.582,12 5.582,12

2.329,54 4.193,36 6.522,90 6.522,90 6.522,90

3 4,8774 1 5,8774 1.280,63 2.604,15 3.884,78 3.884,78 3.884,78

4* 4,94 1 5,94 0,00 87.461,25

5 1,7892 1 2,7892 8.031,20 9.652,38 17.683,58 17.683,60 17.683,58

6 0,9 1 1,9 3.536,27 5.038,09 8.574,36 8.574,36 8.574,36

7 4,3 2 6,3 7.367,08 8.493,16

8 4,4 1 5,4 488,46 7.917,54 8.406,00 8.406,00 8.406,00

13.336,56 25.212,16 38.548,72 45.915,82 134.503,13

Planansatz für das Hh.Jahr 2014

-in 2012 getilgt-

-in 2013 getilgt-

447

Lfd.Nr.

Produkt-bereich Gläubiger

Datumder

Schuld-urkunde

Ursprungs-kapital

DM

Ursprungs-kapitalEuro

Restschuldam

31.12.2013Euro

Verwendungszweck

Darlehensschuld

Übertrag: 1.677.200,87 691.062,69

9 16 Sparkasse Starkenburg-Vermögenshaushalt 1993-

28.04.1994 2.000.000,00 1.022.583,76 565.683,55

10 16 Sparkasse Starkenburg-Vermögenshaushalt 1994-

12.10.1994 2.000.000,00 1.022.583,76 660.931,57

11 16 Hess. Landesbank /Landesbank Hessen-Thüringen-Investitionsfondsdarlehen-(Sanierung AltenwohnheimSaarlandstr. 19 u. ErweiterungKindergarten "FranconvillePlatz"

04.09.1986 1.000.000,00 511.291,88 0,00

12 16 Hess. Landesbank /Landesbank Hessen-Thüringen-Investitionsfondsdarlehen-Ausbau Kindergärten"St. Michael u. St. Hildegard"

01.09.1987 500.000,00 255.645,94 0,00

13 16 Sparkasse Starkenburg-Verm.Hh. 1994-

04.07.1995 1.000.000,00 511.291,88 311.593,48

14 16 Deutsche Genossenschafts Bank-Verm.Hh. 1995-

14.12.1995 1.500.000,00 766.937,82 477.790,98

15 16 Hess. Landesbank /Landesbank Hessen-Thüringen-Investitionsfondsdarlehen-(Sanierung AltenwohnheimSaarlandstr. 19)

12.05.1995 500.000,00 255.645,94 38.346,86

zzgl. Sonderbeitrag 19.173,45

16 16 Landesbank Hessen-Thüringen-Verm.Hh. 1996-

15.09.2006 2.000.000,00 1.022.583,76 538.786,22

17 16 Hess. Landesbank /Landesbank Hessen-Thüringen-Investitionsfondsdarlehen-(Sanierung Bürgerhaus)

29.05.1996 1.000.000,00 511.291,88 76.693,71

zzgl. Sonderbeitrag 40.477,27

18 16 Landesbank Hessen-Thüringen-Verm.Hh. 1996-

18.12.2006 3.000.000,00 1.533.875,64 883.118,27

19 16 Volksbank Kreis Bergstraße -Verm.Hh. 1996-

16.07.1997 750.000,00 383.468,91 227.877,41

20 16 Landesbank Hessen-Thüringen-Verm.Hh. 1997-(vorher West LB)

22.10.1997/13.06.2007

4.500.000,00 2.300.813,47 1.421.101,40

21 16 Volksbank Kreis Bergstraße -Verm.Hh. 1997 Rest undVerm.Hh. 1998-

18.11.1998 6.000.000,00 3.067.751,29 2.372.859,20

22 16 Landesbank Hessen-Thüringen-Investitionsfondsdarlehen-(Sanierung Rudolf-Harbig-Halle)

11.06.1997 400.000,00 204.516,75 81.806,67

zu übertragen: 15.047.483,55 8.407.302,73

448

Lfd.Nr.

Zins-satz

%

Tilg.-satz

%

Annui-tät

%

Zinsen

Euro

Tilgung

Euro

Annuität

Euro

Planansatzfür das

abgelaufeneHh.Jahr 2013

Euro

Rechnungs-ergebnis für

dasabgelaufeneHh.Jahr 2012

Euro

Planansatz für das Hh.Jahr 2014

13.336,56 25.212,16 38.548,72 45.915,82 134.503,13

9 4,34 2 6,34 23.890,34 40.941,46 64.831,80 64.831,80 64.831,80

10 5,86 1 6,86 38.033,40 32.115,84 70.149,24 70.149,24 70.149,24

11 0 5 5 0,00 6.391,12

12 0 5 5 0,00 12.782,30

13 2,32 2 4,32 7.060,35 19.475,65 26.536,00 26.536,00 26.536,00

14 3,75 2 5,75 17.546,68 26.552,24 44.098,92 44.098,92 44.098,92

15 0 5 5 0,00 12.782,30 12.782,30 12.782,30 12.782,30

16 4,06 3,24 7,3 21.065,79 53.582,81 74.648,60 74.648,60 74.648,60

17 0 5 5 0,00 25.564,60 25.564,60 25.564,60 25.564,60

18 4,105 4,08455 8,18955 35.142,57 72.688,87 107.831,44 107.831,44 107.831,44

19 4,67 3 7,67 10.310,60 19.101,48 29.412,08 29.412,08 29.412,08

20 4,62 3 7,62 63.740,23 111.581,81 175.322,04 175.322,04 175.322,04

21 4,99 1 5,99 117.172,56 66.585,76 183.758,32 183.758,32 183.758,32

22 0 5 5 0,00 10.225,84 10.225,84 10.225,84 10.225,84

347.299,08 516.410,82 863.709,90 871.077,00 978.837,73

-in 2012 getilgt-

-in 2012 getilgt-

449

Lfd.Nr.

Produkt-bereich Gläubiger

Datumder

Schuld-urkunde

Ursprungs-kapital

DM

Ursprungs-kapitalEuro

Restschuldam

31.12.2013Euro

Verwendungszweck

Darlehensschuld

Übertrag: 15.047.483,55 8.407.302,73

23 16 Landesbank Hessen-Thüringen-Investitionsfondsdarlehen-(Sanierung Waldstadion)

15.02.2000 800.000,00 409.033,50 163.613,34

zzgl. Sonderbeitrag 21.303,83

24 16 Landesbank Hessen-Thüringen-Investitionsfondsdarlehen-(Sanierung Waldschwimmbad)

02.02.2001 800.000,00 409.033,50 184.065,02

zzgl. Sonderbeitrag 23.008,14

25 16 LB Kiel 03.07.2002 1.480.000,00 787.000,00

26 16 Landesbank Hessen-Thüringen-Investitionsfondsdarlehen-(Sanierung AWH C.-Mierendoff-Str. 1)

06.04.1999 511.291,88 230.081,28

27 16 Volksbank Kreis Bergstraße 27.06.2003 2.970.000,00 2.197.919,87

28 16 Kreditanstalt für WiederaufbauCO²-Gebäudesanierungspro-gramm f. AWH C.-Mierendorff-Str. 1

02.09.2003 170.000,00 0,00

29 16 Kreditanstalt für Wiederaufbau(Tilgung beginnt ab 2009)

07.10.2003 1.335.000,00 1.068.000,00

30 16 Volksbank Kreis Bergstraße 22.07.2004 1.400.000,00 1.073.263,69

31 16 Landesbank Hessen-Thüringen-Investitionsfondsdarlehen-(Erweiterung Feuerwehr-gerätehaus)

19.06.1998 511.291,88 242.863,58

32 16 Voba Krs.Bergstraße 22.07.2005 1.900.000,00 1.521.002,36

33 16 Landesbank Hessen-Thüringen -Investitionsfondsdarlehen Abt. C-(Sanierung AMS) Hh.Erm. 2006

17.07.2006 500.000,00 325.000,00

34 16 Deutsche Genossenschafts BankHh.Erm.2005-

03.04.2006 2.350.000,00 1.924.942,02

35 16 Landesbank Hessen-Thüringen -Investitionsfondsdarlehen -(Sanierung AMS)

29.04.2002 500.000,00 300.000,00

36 16 Landesbank Hessen-Thüringen-Investitionsfondsdarlehen-(Sanierung AMS)

20.03.2003 500.000,00 325.000,00

37 16 Landesbank Hessen-ThüringenHh.Erm. 2006

13.06.2007 1.300.000,00 1.006.902,12

38 16 Landesbank Hessen-Thüringen -Investitionsfondsdarlehen Abt. C-Hh.Erm. 2007 - Tilgung ab 2008

26.06.2007 1.500.000,00 1.050.000,00

39 16 Landesbank Hessen-Thüringen-Investitionsfondsdarlehen-(Sanierung AMS) Tilgung ab 2008

30.05.2005 300.000,00 210.000,00

zzgl. Sonderbeitrag 11.875,00

40 16 Landesbank Hessen-Thüringen-Investitionsfondsdarlehen-(Sanierung AMS) Tilgung ab 2008

15.07.2004 700.000,00 490.000,00

41 16 Volksbank Kreis Bergstraße über Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Hh.Erm. 2008

22.08.2008 3.000.000,00 2.436.992,13

zu übertragen: 36.793.134,31 24.000.135,11

450

Lfd.Nr.

Zins-satz

%

Tilg.-satz

%

Annui-tät

%

Zinsen

Euro

Tilgung

Euro

Annuität

Euro

Planansatzfür das

abgelaufeneHh.Jahr 2013

Euro

Rechnungs-ergebnis für

dasabgelaufeneHh.Jahr 2012

Euro

Planansatz für das Hh.Jahr 2014

347.299,08 516.410,82 863.709,90 871.077,00 978.837,73

23 0 5 5 0,00 20.451,68 20.451,68 20.451,68 20.451,68

24 0 5 5 0,00 20.451,68 20.451,68 20.451,68 20.451,68

25 5,275 4,16 9,435 40.295,73 61.600,00 101.895,73 105.145,13 108.394,53

26 0 5 5 0,00 25.564,60 25.564,60 25.564,60 25.564,60

27 4,04 2 6,04 87.414,23 91.973,77 179.388,00 179.388,00 179.388,00

28 1,65 4,491 6,141 10.441,32 10.441,32

29 4,65 4 8,65 49.041,22 53.400,00 102.441,22 104.924,34 107.407,42

30 4,32 2 6,32 45.677,81 42.802,19 88.480,00 88.480,00 88.480,00

31 0 5 5 0,00 25.564,60 25.564,60 25.564,60 25.564,60

32 3,79 2 5,79 56.897,06 53.112,94 110.010,00 110.010,00 110.010,00

33 3 5 8 9.562,50 25.000,00 34.562,50 35.312,50 36.062,50

34 4,03 2 6,03 76.599,47 65.105,53 141.705,00 141.705,00 141.705,00

35 0 5 5 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

36 0 5 5 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

37 4,555 3 7,555 44.963,37 53.251,63 98.215,00 98.215,00 98.215,00

38 3 5 8 30.937,50 75.000,00 105.937,50 108.187,50 110.437,50

39 0 5 5 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

40 0 5 5 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

41 4,823 3 7,823 115.400,17 119.289,83 234.690,00 234.690,00 234.690,00

904.088,14 1.348.979,27 2.253.067,41 2.279.608,35 2.396.101,56

-in 2013 getilgt-

451

Lfd.Nr.

Produkt-bereich Gläubiger

Datumder

Schuld-urkunde

Ursprungs-kapital

DM

Ursprungs-kapitalEuro

Restschuldam

31.12.2013Euro

Verwendungszweck

Darlehensschuld

Übertrag: 36.793.134,31 24.000.135,11

42 16 Landesbank Hessen-ThüringenHh.Erm. 2009

03.09.2010 3.455.000,00 2.879.166,80

43 16 Konjunkturpaket II Darlehen aus Bundesprogramm (Abruf 2010)(Anteil Land und Stadt Viernheim jeweils 50%)

12.05.2009 180.568,00 168.530,12

44 16 Konjunkturpaket II (Landesprogramm) Kunstrasenspielfeld Waldstadion(davon Tilgungsanteil: Land 5/6; Stadt Viernheim 1/6)

12.05.2009 460.000,00 413.999,98

45 16 Konjunkturpaket II (Landesprogramm) Deckenerneuerung Enlastungsstraße-West(davon Tilgungsanteil: Land 5/6; Stadt Viernheim 1/6)

12.05.2009 215.760,00 194.184,00

46 16 Konjunkturpaket II (Landesprogramm) Mehrzweckfahrzeug Freiwillige Feuerwehr(davon Tilgungsanteil: Land 5/6; Stadt Viernheim 1/6)

12.05.2009 406.000,00 365.399,98

47 16 Konjunkturpaket II (Landesprogramm) Heimatmuseum(davon Tilgungsanteil: Land 5/6; Stadt Viernheim 1/6)

12.05.2009 570.000,00 513.000,00

48 16 Konjunkturpaket II (Landesprogramm) T.i.B.(davon Tilgungsanteil: Land 5/6; Stadt Viernheim 1/6)

12.05.2009 684.834,00 616.350,60

49 16 Hypo-VereinsbankHh.Erm. 2010

23.08.2011 3.805.000,00 3.329.375,00

50 16 Wirtschafts- u. InfrastrukturbankHessen (Erw. Kita Maria Ward u. St. Hildegard)

26.03.2008 400.000,00 380.000,00

51 16 Bremer LandesbankHh.Erm. 2011

30.10.2012 2.000.000,00 1.875.000,00

52 16 Wirtschafts- u. InfrastrukturbankHessen -Hh.Plan 2012-

06.11.2013 1.600.000,00 1.580.000,00

53 16 Landesbank Hessen-Thüringen-Investitionsfondsdarlehen-(Schaffung v. Kinderkrippenplätzen Kitas Kleeblatt, Arche Noah, Molitorhaus u. Kapellenberg)

08.10.2009 1.000.000,00 1.000.000,00

54 16 Wirtschafts- u. InfrastrukturbankHessen Investitionsfonds-darlehen Abt. C ("Aktive Kernbereiche")

18.09.2013 1.000.000,00 1.000.000,00

55 16 Kreditermächtigung Hh.Plan 2013

2.866.510,00

56 16 Kreditermächtigung Hh.Plan 2014

3.239.080,00

58.675.886,31 38.315.141,59

452

Lfd.Nr.

Zins-satz

%

Tilg.-satz

%

Annui-tät

%

Zinsen

Euro

Tilgung

Euro

Annuität

Euro

Planansatzfür das

abgelaufeneHh.Jahr 2013

Euro

Rechnungs-ergebnis für

dasabgelaufeneHh.Jahr 2012

Euro

Planansatz für das Hh.Jahr 2014

904.088,14 1.348.979,27 2.253.067,41 2.279.608,35 2.396.101,56

42 2,735 4,999999 7,734999 76.579,74 172.749,96 249.329,70 254.054,38 258.779,10

43 3,445 3,333337 6,778337 5.805,86 6.018,94 11.824,80 12.032,16 13.518,18

44 3,59 3,333333 6,923333 14.862,60 15.333,34 30.195,94 30.746,41 31.296,87

45 3,59 3,333333 6,923333 6.971,21 7.192,00 14.163,21 14.421,40 14.679,59

46 3,59 3,333335 6,923333 13.117,86 13.533,34 26.651,20 27.137,05 27.622,89

47 3,59 3,333333 6,923333 18.416,70 19.000,00 37.416,70 38.098,80 38.780,90

48 3,59 3,333333 6,923333 22.126,99 22.827,80 44.954,79 45.774,30 46.593,82

49 3,365 5 8,365 109.632,76 190.250,00 299.882,76 306.284,68 312.686,56

50 0 5 5 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

51 2,57 5 7,57 47.223,76 100.000,00 147.223,76 150.000,00 34.280,56

52 2,74 5 7,74 42.470,00 80.000,00 122.470,00 324.309,60 0,00

53 0 5 5 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

54 1,8 5 6,8 17.775,00 50.000,00 67.775,00 0,00 0,00

55 4,5 3 7,5 190.341,77 130.531,47 320.873,24 320.873,24 0,00

56 4,5 3 7,5 119.060,95 90.795,05 209.856,00 0,00 0,00

1.588.473,34 2.317.211,17 3.905.684,51 3.823.340,37 3.174.340,03

453

Lfd.Nr.

Produkt-bereich Gläubiger

Datumder

Schuld-urkunde

Ursprungs-kapital

DM

Ursprungs-kapitalEuro

Restschuldam

31.12.2013Euro

Verwendungszweck

Darlehensschuld

57 05 Hess. Landesbank Ffm.(Landesbaudarlehen)

05.01.1967 52.000,00 26.587,18 11.322,04 ErweiterungAltenheim

58 05 Hess. Landesbank Ffm. 04.12.1975 416.000,00 212.697,42 0,00 ErweiterungAltenheim

59 05 Hess. Landesbank Ffm.(Landesbaudarlehen)

04.12.1975 66.000,00 33.745,26 21.428,24 ErweiterungAltenheim

60 05 Stadt Viernheim 480.000,00 245.420,10 203.698,70

61 05 Hess. Landesbank 2.301.000,00 1.176.482,62 964.715,74

62 05 Hess. Landesbank 18.09.1989 1.500.000,00 766.937,82 0,00

63 05 Hess. Landesbank 24.04.1991 500.000,00 255.645,94 12.782,26

64 05 Hess. Landesbank 25.03.1992 1.000.000,00 511.291,88 51.129,11 Neubau

65 05 Hess. Landesbank(Inv.Fonds-Darl.B)

25.03.1993 1.500.000,00 766.937,82 115.040,56 Neubau

66 05 Hess. Landesbank(Inv.Fonds-Darl.B)

29.04.1994 1.500.000,00 766.937,82 153.387,45 Neubau

67 05 Hess. Landesbank(Inv.Fonds-Darl.B)

10.04.1995 1.000.000,00 511.291,88 127.822,90 Neubau

68 05 Volksbank Kreis BergstraßeUmfinanzierung

30.05.2003 3.000.000,00 1.533.875,64 0,00 Neubau

69 05 Hess. Landesbank Umfinazierung 14.03.2006 11.000.000,00 5.624.210,69 4.462.237,21 Neubau

70 05 Hypo Vereinsbank Umfinanzierung 01.06.2011 953.844,89 904.246,67 Neubau

71 05 Hess. Landesbank Umfinazierung 31.05.2013 3.360.400,00 2.531.873,13Um- und Neubau

16.746.306,96 9.559.684,01

454

Lfd.Nr.

Zins-satz

%

Tilg.-satz

%

Annui-tät

%

Zinsen

Euro

Tilgung

Euro

Annuität

Euro

Planansatzfür das

abgelaufeneHh.Jahr 2013

Euro

Rechnungs-ergebnis für

dasabgelaufeneHh.Jahr 2012

Euro

Planansatz für das Hh.Jahr 2014

57 1 1 2 112,18 419,56 531,74 531,74 531,74

58 5,8803(+0,25 VKB)

1 7,1303 0,00 0,00 0,00 0,00 10.568,68

59 0,25VKB

1 1,25 84,36 337,46 421,82 421,82 421,82

60 0,30VKB

1 1,3 736,26 2.454,20 3.190,46 3.190,46 3.190,46

61 0,30VKB

1 1,3 3.529,45 11.764,83 15.294,28 15.294,28 15.294,28

62 - 5 5 0,00 0,00 0,00 0,00 38.346,90

63 - 5 5 0,00 12.782,30 12.782,30 12.782,30 12.782,30

64 - 5 5 0,00 25.564,60 25.564,60 25.564,60 25.564,60

65 - 5 5 0,00 38.346,90 38.346,90 38.346,90 38.346,90

66 - 5 5 0,00 38.346,90 38.346,90 38.346,90 38.346,90

67 - 5 5 0,00 25.564,60 25.564,60 25.564,60 25.564,60

68 3,85 1 4,85 0,00 0,00 0,00 26.923,93 73.510,96

69 3,95 2 5,95 174.056,88 149.850,24 323.907,12 323.907,12 323.907,12

70 3,92 1,8 5,72 35.163,66 19.396,26 54.559,92 54.559,92 54.559,92

71 3,145 2,12 5,265 104.574,16 72.350,96 176.925,12 38.703,19 0,00

318.256,95 397.178,81 715.435,76 604.137,76 660.937,18

455

Lfd.Nr.

Produkt-bereich Gläubiger

Datumder

Schuld-urkunde

Ursprungs-kapital

DM

Ursprungs-kapitalEuro

Restschuldam

31.12.2013Euro

Verwendungszweck

Darlehensschuld

72 Sparkasse Starkenburg 01.10.1998/ 5.871.500,00 3.002.050,28 2.322.060,50 Stadtbetrieb(umgeschuldet über WI-Bank) 01.10.2013

73 Kreditanstalt f. Wiederaufbau 11.09.1998 5.125.000,00 2.620.370,89 1.572.222,49 Stadtbetrieb

74 Münchner Hypothekenbank eG 16.09.1999 4.035.000,00 2.063.062,74 1.614.222,68 Stadtbetrieb

75 Kreditanstalt f. Wiederaufbau 30.09.1999 765.000,00 391.138,29 250.328,43 Stadtbetrieb

76 Kreditanstalt f. Wiederaufbau 06.11.2000 1.500.000,00 766.937,82 521.517,66 Stadtbetrieb

77 HSH Nordbank AG 26.10.2000 1.950.000,00 997.019,17 756.854,42 Stadtbetrieb

78 Münchner Hypothekenbank eG 25.06.2001 2.925.000,00 1.495.528,75 1.228.664,51 Stadtbetrieb

79 Kreditanstalt f. Wiederaufbau 27.12.2001 2.275.000,00 1.163.189,03 860.759,89 Stadtbetrieb

12.499.296,97 9.126.630,58

456

Lfd.Nr.

Zins-satz

%

Tilg.-satz

%

Annui-tät

%

Zinsen

Euro

Tilgung

Euro

Annuität

Euro

Planansatzfür das

abgelaufeneHh.Jahr 2013

Euro

Rechnungs-ergebnis für

dasabgelaufeneHh.Jahr 2012

Euro

Planansatz für das Hh.Jahr 2014

72 2,98 4,43 7,41 68.020,41 105.979,59 174.000,00 173.823,02 173.834,25

73 3,78 4 7,78 56.953,75 104.814,84 161.768,59 165.730,61 169.692,61

74 5,7 1 6,7 90.901,30 47.211,77 138.113,07 138.119,24 138.125,08

75 3,44 4 7,44 8.274,92 15.645,54 23.920,46 24.458,67 24.996,86

76 3,05 4 7,05 15.321,49 30.677,52 45.999,01 46.934,68 47.870,36

77 5,96 1,24 7,2 44.235,37 27.279,05 71.514,42 71.530,00 71.544,66

78 5,53 1 6,53 67.323,28 30.334,76 97.658,04 97.658,04 97.658,04

79 4,85 2 6,85 40.336,49 46.527,56 86.864,05 89.120,63 91.377,22

391.367,01 408.470,63 799.837,64 807.374,89 815.099,08

457

Lfd.Nr.

Produkt-bereich Gläubiger

Datumder

Schuld-urkunde

Ursprungs-kapital

DM

Ursprungs-kapitalEuro

Restschuldam

31.12.2013Euro

Verwendungszweck

Darlehensschuld

1 05 228.547,47 105.062,04 AltenwohnheimCarlo-Mierendorff-Str. 1

2 16 58.675.886,31 38.315.141,59 Darlehen f. Investitionen

58.904.433,78 38.420.203,63

Schulden, die den städt.Haushalt nicht belasten:

Darlehen desForums der Senioren(lfd. Nr. 55-71) 16.746.306,96 9.559.684,01

Darlehen desStadtbetriebs(lfd. Nr.72-81) 12.499.296,97 9.126.630,58

88.150.037,71 57.106.518,22

458

Lfd.Nr.

Zins-satz

%

Tilg.-satz

%

Annui-tät

%

Zinsen

Euro

Tilgung

Euro

Annuität

Euro

Planansatzfür das

abgelaufeneHh.Jahr 2013

Euro

Rechnungs-ergebnis für

dasabgelaufeneHh.Jahr 2012

Euro

Planansatz für das Hh.Jahr 2014

1 0 0 0 2.329,54 4.193,36 6.522,90 6.522,90 6.522,90

2 0 0 0 1.588.473,34 2.317.211,17 3.905.684,51 3.823.340,37 3.174.340,03

1.590.802,88 2.321.404,53 3.912.207,41 3.829.863,27 3.180.862,93

459

Stand zu Beginn des Vorjahres

2013

Voraussicht-licher Stand zu Beginn

des Haushalts-

jahres 2014

Voraussicht-licher Stand zum Ende

des Haushalts-

jahres 2014

2 3 4

1. Rücklagen und Sonderrücklagen

1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0 0 0

1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 0 0 0

1.3 Zweckgebundene Rücklagen 0 0 0

1.3.1 Müll 481 481 319

1.3.2 Kanal 902 203 0

1.4 Sonderrücklagen

1.4.1 Stiftungskapital 0 0 0

1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen

Summe der Rücklagen 1.383 684 319

2. Rückstellungen2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von

beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen12.192 12.683 13.120

(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)

249 249 249

2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern

2.537 2.636 2.727

2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen

0 0 0

2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden

0 0 0

2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

0 0 0

2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0 0 0

2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

0 0 0

2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

1.445 1.445 1.445

2.9 Sonstige Rückstellungen 0 0 0

Summe der Rückstellungen 16.174 16.764 17.292

Art

1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

460

STELLENPLAN TEIL A: Beamte

01 Innere Verw.1,0 1,0 1,0

1,0 0,5 1,0 2,0 2,0 1,0

1,0 1,0 1,0 *

1,0 2,0 * 0,5 1,0

1,0

1,0

0,5

0,5 1,0 1,0 * 1,0

04

2710.01 0,3

05 Soz. Leistungen

3110.01 1,0 0,5 1,0 ku 2,0

06

3625.01 1,0

3660.01

07

4140.01 0,7

09

5110.01 1,0

Produkt-gruppe

bzw. Produkt

Bezeichnung

A11höherer Dienst

Magistrat

Haupt- und Rechtsamt

Kämmereiamt

A12

I. Stadtverwaltung

gehobener Dienst

Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz

A9A10B5

Liegenschafts-verwaltung

Allg. Sozial-verwaltung

Räuml. Planung und Entwicklung

Gesundheits-dienste

Freizeitein-richtungen (TiB)

VHS

1110.07

A13A16

ASU

1110.08

Kommunales Freizeit- und Sportbüro

A15B3 A14 A13

1110.11

1110.02

1110.06

1220.04

02

Kultur und Wissenschaft

Personen-standswesenOrdnungsamt

Bürgerservice, Meldeange-legenheiten

Sicherheit u. Ordnung

1220.01

1220.02

Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSonstige Jugendarbeit

Gesundheits-förderung

Seite 470 20.01.2014

STELLENPLAN TEIL A: Beamte

2014 2013

3,0 3,0 3,0

7,5 9,5 7,5

3,0 3,0 2,0 * Inh.'in n. A 9

4,5 4,5 4,5 *1 A12 Inh. n. TVöD EGr. 11

1,0 1,0 1,0

0,5 1,5 1,5 1,5

0,5 1,0 1,0

1,5 5,0 4,0 4,0 *Inh. n. A10 m.D.

0,3 0,4 0,4

4,5 5,0 5,0

1,0 0,0 0,0

0,5 0,5 0,5 0,5

0,7 0,6 0,6

1,0 1,0 1,0

Beamte zusam-

men

Zahl der Stellen nach dem

Stellenplanmittlerer DienstA5A9 A8 A6

Zahl der am 30.06.13 tatsächl.

besetzten Stellen

Vermerke, Erläuterungen

A7

Seite 471 20.01.2014

STELLENPLAN TEIL A: Beamte

Produkt-gruppe

bzw. Produkt

Bezeichnung

A11höherer Dienst

A12gehobener Dienst

Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz

A9A10B5 A13A16 A15B3 A14 A1311

5370.01 0,5

5 Soz. Leistungen

3152.01 1,0

16 Allg. Finanz-wirtschaft

6120.02 1,0 * 1,0

Stellenplan 2013

Zahl der am 30.06.13 tatsächl. besetzten Stellen

Stellenplan 2014

Stellenplan 2013

Zahl der am 30.06.13 tatsächl. besetzten Stellen

Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb"

Stellenplan 2014

Eigenbetrieb Forum der S i

Ver- und Entsorgung

Stellenplan 2014

Stellenplan 2013

Zahl der am 30.06.13 tatsächl. besetzten Stellen

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

4,0

4,02,0 0,02,0

2,01,01,0

4,0

2,0

2,0

0,0

0,02,0 3,0

3,0

5,0

4,0

2,0

4,0

4,0

8,0

8,0

8,0

6,0

7,0

Abfallentsor-gung

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Seite 472 20.01.2014

STELLENPLAN TEIL A: Beamte

2014 2013

Beamte zusam-

men

Zahl der Stellen nach dem

Stellenplanmittlerer DienstA5A9 A8 A6

Zahl der am 30.06.13 tatsächl.

besetzten Stellen

Vermerke, Erläuterungen

A7

0,5 0,5 0,5

34,5

35,5 1 Inspektoranwärterin

32,5 1 Inspektoranwärterin

1,0 1,0 1,0

1,0

1,0

1,0

2,0 2,0 2,0 * Inh. n. A13 gD

2,0

2,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,00,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,5 0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

Seite 473 20.01.2014

STELLENPLAN TEIL B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

01 Innere Verw.1110.02 2,00 0,33

1110.03 1,00

1110.05 0,67

1110.06 3,50 2,50 * 4,002,00 ku

1110.07 1,00 1,00 2,00 2,00 2,500,50 ku

1110.08 1,00 1,00 2,00 1,50

1110.11 1,00 1,00 kw 0,50 1,001,00

6,50 ku 1,00

2,00

2,00 3,50 1,00

1260.01 2,00

04

2510.01/ 1,00 0,33 ku 1,202520.01 0,25 ku2630.01 1,00 1,00

1,001,00 ku6,00 MS

2710.01 1,00 1,00 2,00

2720.01 1,00 1,00 2,50 kuStadtbücherei

1220.02 Personen-standswesen

1220.04 Ordnungsamt

Kultur und Wissenschaft

02

1220.01 Bürgerservice, Meldeange-legenheiten

Produkt-gruppe

bzw. Produkt

Bezeichnung

Gleichstellung v. Frau u. Mann

Gebäude-management "Rathaus"

Liegenschafts-verwaltung

Magistrat

Entgeltgruppen nach dem TVöD

15 14 13 12 11 10

Musikschule

KFS-Büro

Kämmereiamt

9 8 7 6I. Stadtverwaltung

Sicherheit u.Ordnung

VHS

Feuerwehr

Stadtarchiv/ Museum

Haupt- und Rechtsamt

Seite 474 20.01.2014

STELLENPLAN TEIL B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

2014 2013

2,33 2,33 2,33

1,00 1,00 1,00

0,67 0,67 0,67

2,00 0,20 14,70 12,70 12,700,50

4 Azubi

2,50 * 11,50 12,50 12,50

5,50 5,50 4,50

4,50 4,50 4,50

7,50 7,50 7,50

2,00 2,00 2,00

1,00 7,50 7,50 7,50

2,00 2,00 2,00 +1 FSJ-Stelle

0,50 3,28 2,78 2,78

4,00 4,00 4,006,00 6,00 6,00 MS

4,00 4,00 4,00

0,50 0,67 5,67 5,67 5,67

* 1 Inh.in. EGr. 5 TVöD + Zulage

* 0,5 Inh.'in n. EGr. 6 TVöD

Zahl der Stellen nach dem

Stellen-plan

Vermerke, Erläuterungen

Arbeit-nehmer zusam-

men

Zahl der am

30.06.13 tatsächl.

besetzten Stellen

5 4 3 2 1

Seite 475 20.01.2014

STELLENPLAN TEIL B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt-gruppe

bzw. Produkt

BezeichnungEntgeltgruppen nach dem TVöD

15 14 13 12 11 10 9 8 7 605 Soz.Leistungen3110.01 1,00 1,00

0,50 ku06

3650.05

3660.01

08

4140.01 Sportstätten09

5110.01 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 2,501,00 ku

11

5370.01

13

5510.03

14 Umweltschutz5610.01 1,00 1,00 0,50

15

5710.01 1,00 0,50 0,50

5730.01 2,00

Grillhaus

Räuml. Planung und Entwicklung

Ver- und Entsorgung

Natur- und Landschafts-pflege

Bürgerhaus

Allg. Sozial-verwaltung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Freizeitein-richtungen (TiB)

Kita "Sonnen-schein"

Wirtschafts-förderung

ASU

Abfallent-sorgung

Brundtlandbüro

Wirtschaft und Tourismus

Sport-förderung

Seite 476 20.01.2014

STELLENPLAN TEIL B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

2014 2013

Zahl der Stellen nach dem

Stellen-plan

Vermerke, Erläuterungen

Arbeit-nehmer zusam-

men

Zahl der am

30.06.13 tatsächl.

besetzten Stellen

5 4 3 2 1

1,00 3,50 4,50 4,50

0,25 0,50 0,50 1,25 1,25 1,00

0,00 0,00

2,00 2,00 2,00 2,00

11,50 11,50 11,00

0,00 0,50 0,00

0,25 0,25 0,25 0,25

2,50 2,50 2,50

0,50 2,50 2,50 2,50

2,00 2,00 2,00

Seite 477 20.01.2014

STELLENPLAN TEIL B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt-gruppe

bzw. Produkt

BezeichnungEntgeltgruppen nach dem TVöD

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

6,00 MS

6,00 MS

6,00 MS

29,33

17,00 0,00 23,9528,33

Zahl der am 30.06.13 tatsächl. besetzten

Stellen

Stellenplan 2014

Stellenplan 2013

1,00 1,00

24,45

1,00 3,00 10,00 3,50

1,00

1,00 3,00 8,50

9,003,00

3,50

3,50

0,00

0,00

29,33

1,00

1,00

1,00

17,00

17,00

1,00 22,95

Seite 478 20.01.2014

STELLENPLAN TEIL B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

2014 2013

Zahl der Stellen nach dem

Stellen-plan

Vermerke, Erläuterungen

Arbeit-nehmer zusam-

men

Zahl der am

30.06.13 tatsächl.

besetzten Stellen

5 4 3 2 1

101,656,00MS

101,656,00MS

99,406,00MS

9,50

0,00

2,120,75 0,50 4 Azubi1 St. f. Abl. FSJ

3 Azubi1 St. f. Abl. FSJ

1 Azubi1 St. für Abl. FSJ

2,12

2,12 0,00

0,50

0,50

0,25

0,00

0,00

9,50

9,50

Seite 479 20.01.2014

STELLENPLAN TEIL C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

05 Soz.Leistungen3151.01 2,00

06

3625.01 1,00 2,00 2,50

3650.05 1,00

2,50 1,00

0,00 2,00 2,50 1,00

Zahl der am 30.06.13 tatsächl. besetzten

Stellen

Stellenplan 2013 0,00 2,000,00

0,00 0,00 0,00 2,001,00 0,00 0,00 2,00

1,00 0,000,00

0,00 2,00Stellenplan 2014 0,00 2,00 2,50 1,00

Kita "Sonnen-schein"

0,00 0,001,00 0,00

Seniorenbe-ratungsstelle

Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSonstige Jugendarbeit

I. Stadtverwaltung

S11Ü S 11 S 10S 15 S 14 S 13 S 12

Produkt-gruppe

bzw. Produkt

Bezeichnung

Entgeltgruppen nach dem TVöDSozial- und Erziehungsdienst

S 18 S 17 S 16

Seite 480 20.01.2014

STELLENPLAN TEIL C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

2014 2013

2,00 2,00 2,00

5,50 5,50 5,50 +1St. F. Abl. FSJ

1,00 7,00 9,00 9,00 9,00

2 St. f. Abl. Anerk.jahr Erzieher/in16,501,00 7,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00

1 St. f. Abl. FSJ1 St. f. Abl. Anerk.jahr Sozialpädagoge/in2 St. f. Abl. Anerk.jahr Erzieher/in

16,501,00 7,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 1,00 7,00

+1 St. f. Abl. Anerk.jahr Sozialpädagoge/in

+2 St. F. Abl. Anerk.jahr Erzieher/in

1 St. f. Abl. FSJ1 St. f. Abl. Anerk.jahr Sozialpädagoge/in2 St. f. Abl. Anerk.jahr Erzieher/in

16,500,00

S 4S 8 S 7 S 6 S 5S 9

Zahl der Stellen nach dem

Stellen-plan

Zahl der am

30.06.13 tatsächl.

besetzten Stellen

Vermerke, Erläuterungen

Arbeit-nehmer zusam-

men

Seite 481 20.01.2014

STELLENPLAN TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG(ohne Eigenbetriebe "Stadtbetrieb" + "FDS")

01 Innere Verwaltung1110.02 Magistrat 3,00 2,33 5,331110.03 Gleichstellung v. Frau u. Mann 1,00 1,001110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 0,67 0,671110.06 Haupt- und Rechtsamt 7,50 14,70 22,201110.07 Kämmereiamt 3,00 11,50 14,501110.08 Liegenschaftsverwaltung 4,50 5,50 10,001110.11 Komm. Freizeit- u. Sportbüro 1,00 4,50 5,5002 Sicherheit und Ordnung1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 1,50 7,50 9,001220.02 Personenstandswesen 0,50 2,00 2,501220.04 Ordnungsamt 5,00 7,50 12,501260.01 Feuerwehr 2,00 2,0004 Kultur und Wissenschaft

Stadtarchiv/Museum 3,28 3,28

2630.01 Musikschule 4,00 4,006,00 MS 6,00 MS

2710.01 VHS 0,30 4,00 4,302720.01 Stadtbücherei 5,67 5,6705 Soz. Leistungen3110.01 Allg. Sozialverwaltung 4,50 3,50 8,003151.01 Seniorenberatungsstelle 2,00 2,0006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3625.01 SonstigeJugendarbeit 1,00 5,50 6,503650.05 Kita "Sonnenschein" 10,25 10,253660.01 Freizeiteinrichtungen (TiB) 0,50 0,5007 Gesundheitsdienste4140.01 Gesundheitsförderung 0,70 0,7008 Sportförderung4240.01 Sportstätten 2,00 2,0009 Räuml. Planung und Entwicklung5110.01 Amt f. Stadtentw. u. Umweltplanung 1,00 11,50 12,5011 Ver- und Entsorgung5370.01 Abfallentsorgung 0,50 0,00 0,5013 Natur- und Landschaftspflege5510.03 Grillhaus 0,25 0,2514 Umweltschutz5610.01 Brundtlandbüro 2,50 2,5015 Wirtschaft und Tourismus5710.01 Wirtschaftsförderung 2,50 2,505730.01 Bürgerhaus 2,00 2,00

Insgesamt 34,50 118,15 152,656,00 MS 6,00 MS

Nachrichtlich:a) Beamte im Vorbereitungsdienst 0,00 0,00b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer 4,00 4,00c) Praktikanten 3,00 3,00

0,00 7,00 7,00

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt

2510.01/2520.01

Arbeitnehmer(Teil B + C zusammen)

Insgesamt

Zahl der Stellen 2014

Beamte

Insgesamt

Bezeichnung

Seite 482 20.01.2014

STELLENPLAN TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG(ohne Eigenbetriebe "Stadtbetrieb" + "FDS")

3,00 2,33 5,33 3,00 2,33 5,331,00 1,00 1,00 1,000,67 0,67 0,67 0,67

9,50 12,70 22,20 7,50 12,70 20,203,00 12,50 15,50 2,00 12,50 14,504,50 5,50 10,00 4,50 4,50 9,001,00 4,50 5,50 1,00 4,50 5,50

1,50 7,50 9,00 1,50 7,50 9,001,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,004,00 7,50 11,50 4,00 7,50 11,50

2,00 2,00 2,00 2,00

2,78 2,78 2,78 2,78

4,00 4,00 4,00 4,006,00 MS 6,00 MS 6,00 MS 6,00 MS

0,40 4,00 4,40 0,40 4,00 4,405,67 5,67 5,67 5,67

5,00 4,50 9,50 5,00 4,50 9,502,00 2,00 2,00 2,00

5,50 5,50 5,50 5,50 11,0010,25 10,25 10,00 10,00

0,50 0,50 0,50 0,50

0,60 0,60 0,60 0,60

2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 11,50 12,50 1,00 11,00 12,00

0,50 0,50 1,00 0,50 0,00 0,50

0,25 0,25 0,25 0,25

2,50 2,50 2,50 2,50

2,50 2,50 2,50 2,502,00 2,00 2,00 2,00

35,50 118,15 153,65 38,00 115,90 153,906,00 MS 6,00 MS 6,00 MS 6,00 MS

1,00 1,00 1,00 1,00 Inspektoranwärter/in3,00 3,00 4,00 4,003,00 3,00 2,00 2,00

1,00 6,00 7,00 1,00 6,00 7,00

Arbeitnehmer(Teil B + C zusammen)

Zahl der Stellen 2013

ErläuterungenArbeitnehmer(Teil B + C zusammen)

Zahl der am 30.06.2013 tatsächl. besetzten Stellen

InsgesamtBeamte BeamteInsgesamt

Seite 483 20.01.2014

Budgetbericht

zum

31.12.2011

Budgetring BR 01.1110.02 Magistrat / ÖffentlichkeitsarbeitErträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.02 Magistrat 5399005 sonstige Verkaufserlöse 0 830,0005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 5399004 Ersätze 0 0,0005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 5901100 Spenden 0 250,00

Summe: 0 1.080,00

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.02 Magistrat 6861002 Öffentlichkeitsarbeit "Präventionsrat" 0 0,0001.1110.02 Magistrat 6861003 Ausgaben für Information und Dokumentation Öffentlichkeitsarbeit 4.250 4.096,6901.1110.02 Magistrat 6861004 Anzeigenwerbung 1.000 0,0001.1110.02 Magistrat 6910002 Mitgliedsbeiträge (Piste) 713 1.074,0005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7119018 Zuwendung an Bedürftige 500 500,00

Summe: 6.463 5.670,69

486

Budgetring BR 01.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 512 2.266,1601.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 5901100 Spenden 0 0,00

Summe: 512 2.266,16

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6790003 Frauen-Nachttaxi 8.000 3.299,0001.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6850000 Reisekosten 360 315,7101.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.035 923,0001.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6880002 Hausinterne Fortbildungen 918 875,0001.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6993014 Veranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit 8.784 8.638,28

Summe: 19.097 14.050,99

487

Budgetring BR 01.1110.04 Personalrat

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.04 Personalrat 5399004 Ersätze 0 1.864,93

Summe: 0 1.864,93

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.04 Personalrat 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 1.200 1.279,5801.1110.04 Personalrat 6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen 6.800 8.336,1301.1110.04 Personalrat 6850000 Reisekosten 100 0,0001.1110.04 Personalrat 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 700 428,6001.1110.04 Personalrat 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 50 61,69

Summe: 8.850 10.106,00

488

Budgetring BR 01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 5399004 Ersätze 50 0,0001.1110.02 Magistrat 5399004 Ersätze 700 6.595,7801.1110.02 Magistrat 5410300 sonstige Zuweisungen des Landes 0 10.000,0001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 5300101 Miete (Polizei) 16.200 16.083,1201.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 5300102 Mietnebenleistungen (Polizei) 35.000 34.871,3001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 5300104 Miete (BfA, DGB, Automatenaufstellung) 5.000 3.654,0001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 5399004 Ersätze 7.000 8.289,8501.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 100 0,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5300105 Pacht für Plakatsäulen 12.000 10.925,1201.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5399004 Ersätze 15.000 27.320,8101.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5400101 Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit 0 0,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5410301 Zuwendung von LWV 0 0,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5485002 Personalkostenerstattung durch SVD 0 256.941,2002.1260.01 Feuerwehr 5300123 Miete 6.066 1.130,0005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 5399002 Ersatz für Neujahrs-Glückwunschenthebg. 500 550,0009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 5399004 Ersätze 400 0,00

Summe: 98.016 376.361,18

489

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6131000 Aufwandsentschädigung für eherenamtl. Tätige 43.000 37.802,3801.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 120 0,0001.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6860101 Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers 461 0,0001.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 3.100 2.461,3001.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6869002 Repräsentationen, Ehrungen 600 25,0001.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.000 1.518,3601.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6890000 sonstige Aufwendungen f. Kommunikation 0 0,00

01.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6910000 Beitrag Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 1.700 1.626,30

01.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6993028 Verbrauchsmittel für Stadtverordn.vers.,Ausschuss-S 1.700 1.238,9101.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 7119015 Förderung der politischen Nachwuchsorganisationen 760 760,0001.1110.02 Magistrat 6131000 Aufwandsentschädigung für eherenamtl. Tätige 32.000 25.301,8201.1110.02 Magistrat 6131001 Entschädigung für Anhörungsausschuss 190 0,0001.1110.02 Magistrat 6131002 Entschädigung für Ausländerbeirat 1.100 178,5001.1110.02 Magistrat 6590001 Vorschlagswesen 500 74,9001.1110.02 Magistrat 6710001 Leasing für KFZ 6.950 7.477,8701.1110.02 Magistrat 6730000 Gebühren 700 424,1101.1110.02 Magistrat 6780001 Aufwand für Ausländerbeirat und Integrationsmaßnahmen 16.000 14.384,4901.1110.02 Magistrat 6850000 Reisekosten 800 1.173,6901.1110.02 Magistrat 6860102 Verfügungsmittel des Bürgermeisters 1.500 700,0001.1110.02 Magistrat 6861001 Aufwendungen AGENDA 21 2.500 19.406,9501.1110.02 Magistrat 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1.025 1.308,9401.1110.02 Magistrat 6869001 Ehrungen, Auszeichnungen 0 0,0001.1110.02 Magistrat 6869003 Repräsentationen, Ehrengaben 18.500 8.851,4301.1110.02 Magistrat 6869004 Ankauf von Repräsentationsgegenständen 1.500 2.735,9401.1110.02 Magistrat 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.000 120,0001.1110.02 Magistrat 6890002 Aufwand für Informationsfahrten 100 0,00

490

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.02 Magistrat 6910001 Mitgliedsbeiträge (Haupt- u. Rechtsamt) 1.170 1.097,0001.1110.02 Magistrat 6993010 Betriebskosten für KFZ 6.900 10.418,1501.1110.02 Magistrat 6993029 Verbrauchsmittel für Magistrat- u. Deputat.-Sitzung 650 729,3801.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6089001 besonderer Unterhaltungsaufwand 9.000 2.776,5301.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen 21.000 30.471,1001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6179001 Bürokommunikationskosten 49.000 62.359,4901.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6179015 Wachhundekontrolldienst 7.200 7.140,0001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 39.000 38.703,2201.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6701001 Miete und Wartung der Geräte 20.500 40.530,9901.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6701002 Miete für Fernsprechanlage 22.500 25.829,0001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6710001 Leasing für KFZ 5.300 9.034,1101.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6710002 Leasing von PC 45.000 39.908,1601.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6790004 Benutzerentgelte an KIV 199.000 193.913,0501.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6790019 Aufwendungen Internet 3.200 3.184,4401.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6790023 Pflege und Wartung GIS 3.000 842,5201.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6832000 Telefonkosten 29.000 16.941,4901.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6880001 weitere Verwaltungsreform 8.000 9.212,9301.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6993011 Dienstfahrräder 360 162,6501.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 150 0,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6166001 Wartung der Turmuhr der St. Apostelkirche 200 170,1701.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung 74.800 74.292,4001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6590002 Arbeitsmedizinische Untersuchungen 8.000 8.261,29

01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6771000 Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten 6.000 1.172,30

01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6850000 Reisekosten 400 685,9501.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 14.500 14.194,5301.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6880003 Seminare für Auszubildende 767 719,5001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 84.100 83.932,89

491

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 23.500 23.065,54

01.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6920000 Aufwendungen f. Schadensersatzleistungen 600 45,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6993010 Betriebskosten für KFZ 6.800 8.989,6601.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 7119001 Zuschuss an katholische Büchereien 10.000 5.000,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 7119016 Zuschuss an den BDV 205 205,0002.1260.01 Feuerwehr 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung 25.500 24.893,6804.2710.01 VHS 6701002 Miete für Fernsprechanlage 3.000 2.796,1204.2720.01 Stadtbücherei 6701002 Miete für Fernsprechanlage 900 839,0404.2810.01 Kulturscheune 6790008 Bewirtschaftung 3.650 3.558,6005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6832000 Telefonkosten 150 275,3805.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6832000 Telefonkosten 150 303,3505.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7119006 Zuschuss an Verbände der freien Wohlfahrtspflege 717 589,3505.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7119025 Zuschuss an Eine-Welt-Gruppen 5.000 5.000,0005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128014 Zuschuss an die VDK-Ortsgruppe Viernheim 717 716,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 660 468,5507.4120.02 Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste 7128032 Zuschuss an das Rote Kreuz 3.023 3.023,0007.4120.02 Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste 7128033 Zuschuss an Malteser-Hilfsdienst 7.159 7.159,0007.4120.02 Aufgabenbereich der allgemeinen Hilfsdienste 7128034 Zuschuss an Johanniter-Unfallhilfe 767 767,00

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 6169001 Unterhaltung der OEG-Warte-Hallen 8.500 4.373,26

Summe: 896.501 896.321,66

492

Budgetring BR 01.1110.07 Kämmereiamt

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.07 Kämmereiamt 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 350 1.210,6001.1110.07 Kämmereiamt 5399004 Ersätze 0 17.200,00

01.1110.07 Kämmereiamt 5761001 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren, Nachzahlungszinsen 80.000 124.633,37

01.1110.07 Kämmereiamt 5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. 0 0,0001.1110.07 Kämmereiamt 5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge 2.000 2.722,2501.1110.07 Kämmereiamt 5990900 sonstige außerordentliche Erträge 0 419,0901.1110.09 bebaute Grundstücke 5300114 Miete Stadtbücherei (Scheunen) 52.224 52.224,9601.1110.10 unbebaute Grundstücke 5300118 Pacht für Schuttabladeplatz 2.046 2.046,0002.1220.04 Ordnungsamt 5399003 Ersätze Stadtwerke 0 0,0005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 5399004 Ersätze 0 0,0005.3152.01 Forum der Senioren 5485003 Verwaltungskostenbeiträge 28.000 28.115,1510.5220.01 Wohnbauförderung 5790902 Zinsen aus Baudarlehen 24.350 24.315,6010.5220.01 Wohnbauförderung 5790903 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen 1.810 1.810,9115.5730.01 Bürgerhaus 5399004 Ersätze 0 1.861,43

16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen 5401010 Schlüsselzuweisungen 4.969.081 4.978.603,00

16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen 5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz 938.595 938.595,01

16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen 5500100 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuer 12.351.910 12.916.466,32

16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen 5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.039.385 1.082.870,36

16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen 5551000 Grundsteuer A 20.100 19.164,82

493

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen 5552000 Grundsteuer B 3.084.000 3.171.634,04

16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen 5553000 Gewerbesteuer 9.500.000 13.168.019,25

16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen 5559120 Steuer aus Spielautomaten 155.000 240.276,69

16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen 5559200 Hundesteuer 72.000 63.377,44

16.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen 0 252.465,25

16.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5640001 Zinsen aus Beteiligungen 5.000 5.175,6116.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5710101 Zinsen aus Anlage von Festgeld 0 156,7416.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5710102 Zinsen aus Girokorrentverkehr 1.000 9.410,7616.6120.03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen 5309100 Konzessionsabgabe 1.830.000 1.793.890,9116.6120.03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen 5485003 Verwaltungskostenbeiträge 7.100 0,0016.6120.03 Beteiligung an Versorgungsunternehmen 5730000 Bürgschaftsprovisionen 55.000 53.396,82

Summe: 34.218.951 38.950.062,38

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 13.000 49,67

01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6730000 Gebühren 0 6.976,4001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 0 3.585,6501.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 7020000 Grundsteuer 0 0,0001.1110.07 Kämmereiamt 6179002 Kosten für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2.500 331,2601.1110.07 Kämmereiamt 6701003 Miete für Alarmanlage der Stadtkasse 1.650 1.615,63

494

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.07 Kämmereiamt 6710001 Leasing für KFZ 1.600 2.227,6801.1110.07 Kämmereiamt 6730001 Prüfung der Jahresrechnung/Bilanz 60.000 54.964,2501.1110.07 Kämmereiamt 6750000 Bankspesen/ Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung 6.000 5.182,16

01.1110.07 Kämmereiamt 6771000 Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten 15.000 3.158,78

01.1110.07 Kämmereiamt 6850000 Reisekosten 250 487,9501.1110.07 Kämmereiamt 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 20.000 7.363,30

01.1110.07 Kämmereiamt 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen

50 50,00

01.1110.07 Kämmereiamt 6993009 Kassenverlustgelder 100 0,0001.1110.07 Kämmereiamt 6993010 Betriebskosten für KFZ 1.600 1.066,8801.1110.07 Kämmereiamt 7124001 Theaterbesuche / Abschlussfahrten 3.000 3.000,0001.1110.07 Kämmereiamt 7128001 Zuschuss an Familienbildungswerk 5.113 5.113,0001.1110.07 Kämmereiamt 7128002 Zuschuss an DLRG 461 461,0001.1110.07 Kämmereiamt 7128003 Zuschuss an DRK 231 231,0001.1110.07 Kämmereiamt 7750000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten 0 0,00

01.1110.09 bebaute Grundstücke 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 10.500 0,00

01.1110.09 bebaute Grundstücke 6730000 Gebühren 0 1.384,8601.1110.09 bebaute Grundstücke 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 0 2.022,9101.1110.09 bebaute Grundstücke 7020000 Grundsteuer 0 2.867,05

01.1110.10 unbebaute Grundstücke 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 3.750 0,00

01.1110.10 unbebaute Grundstücke 6730000 Gebühren 0 0,0001.1110.10 unbebaute Grundstücke 7020000 Grundsteuer 0 2.475,8101.1110.10 unbebaute Grundstücke 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 0 0,00

02.1220.04 Ordnungsamt 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 17.600 0,00

02.1220.04 Ordnungsamt 6730000 Gebühren 0 15.041,5602.1220.04 Ordnungsamt 7020000 Grundsteuer 0 1.372,42

495

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

02.1260.01 Feuerwehr 6701010 Mietzuschlag an Helaba für Dienstwohnung 553 414,15

02.1260.01 Feuerwehr 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 6.500 0,00

02.1260.01 Feuerwehr 6730000 Gebühren 0 2.387,1902.1260.01 Feuerwehr 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 1.013,7002.1260.01 Feuerwehr 7020000 Grundsteuer 0 308,17

04.2520.01 Museum 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 6.200 0,00

04.2520.01 Museum 6730000 Gebühren 0 1.659,6004.2520.01 Museum 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 2.770,3104.2520.01 Museum 7020000 Grundsteuer 0 102,7304.2710.01 VHS 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 0,0004.2720.01 Stadtbücherei 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52.225 52.224,96

04.2720.01 Stadtbücherei 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 2.400 0,00

04.2720.01 Stadtbücherei 6730000 Gebühren 0 722,0004.2720.01 Stadtbücherei 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 1.167,3604.2720.01 Stadtbücherei 7020000 Grundsteuer 0 0,00

05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 9.300 0,00

05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6730000 Gebühren 0 4.362,0005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 1.326,8505.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 7020000 Grundsteuer 0 2.206,71

05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 6.200 0,00

05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6730000 Gebühren 0 3.640,0005.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 516,3105.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 7020000 Grundsteuer 0 1.230,63

05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 1.500 0,00

496

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 294,4405.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 7020000 Grundsteuer 0 0,0005.3152.01 Forum der Senioren 7125001 Verlustabdeckung 0 150.308,1105.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7119009 Personalkostenzuschuss an MSHD 21.475 21.679,3805.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7119017 Beihilfe in Katastrophenfällen 400 0,0005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128018 Zuschuss an AWO Kleiderkammer etc. 10.690 10.726,4105.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128019 Zuschuss für IGR-Hausnotruf 640 640,0005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7119021 Zuschuss f. Anschaffungen MSHD 13.300 6.235,52

06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 900 0,00

06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6730000 Gebühren 0 215,6006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 439,5306.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 7020000 Grundsteuer 0 0,00

06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 4.000 0,00

06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6730000 Gebühren 0 2.186,0006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 310,4506.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 7020000 Grundsteuer 0 0,00

06.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 1.950 0,00

06.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6730000 Gebühren 0 1.454,0006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 263,7006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 7020000 Grundsteuer 0 115,84

06.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 5.700 0,00

06.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6730000 Gebühren 0 4.309,1806.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 395,1206.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 7020000 Grundsteuer 0 0,00

06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 4.900 0,00

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

497

06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 6730000 Gebühren 0 2.957,2806.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 1.177,5906.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 7020000 Grundsteuer 0 0,00

06.3650.05 Kindertagesstätte "'Sonnenschein" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 2.400 0,00

06.3650.05 Kindertagesstätte "'Sonnenschein" 6730000 Gebühren 0 1.454,0006.3650.05 Kindertagesstätte "'Sonnenschein" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 30,9706.3650.05 Kindertagesstätte "'Sonnenschein" 7020000 Grundsteuer 0 0,00

06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 1.400 0,00

06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6730000 Gebühren 0 809,0006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 354,5406.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 7020000 Grundsteuer 0 0,00

06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 17.400 0,00

06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6730000 Gebühren 0 14.226,7806.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 842,0906.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 7020000 Grundsteuer 0 107,86

07.4110.01 St. Josef Krankenhaus 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

512 512,00

07.4110.01 St. Josef Krankenhaus 7128029 laufender Zuschuss für das Krankenhaus 61.355 0,0007.4120.01 Sozialstation 7128030 Personalkostenzuschuss für Leitung Sozialstation 10.230 10.230,0007.4120.01 Sozialstation 7128031 Zuschuss Caritasverband für Beratungsarbeit 10.230 10.230,00

08.4240.01 Sportstätten 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 4.400 0,00

08.4240.01 Sportstätten 6730000 Gebühren 0 1.454,0008.4240.01 Sportstätten 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 2.261,0308.4240.01 Sportstätten 7020000 Grundsteuer 0 0,0008.4240.01 Sportstätten 7363100 Abwasserabgabe 0 0,0010.5220.01 Wohnbauförderung 7790001 Zinsbeihilfen an Baugenossenschaft 19.415 19.415,00

498

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 7119014 Zuschuss an OEG für Schienenverkehr 53.000 51.852,68

13.5520.01 Landgraben 6910000 Beitrage Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 55.050 55.050,00

15.5730.01 Bürgerhaus 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 20.000 0,00

15.5730.01 Bürgerhaus 6730000 Gebühren 0 7.223,4715.5730.01 Bürgerhaus 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 9.089,6115.5730.01 Bürgerhaus 7020000 Grundsteuer 0 1.881,01

16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen 7353110 Kompensationsumlage § 40c FAG 421.200 421.358,73

16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen 7354100 Kreisumlage 10.793.040 9.682.596,00

16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen 7354200 Schulumlage 5.940.360 7.056.312,00

16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen 7380100 Gewerbesteuerumlage 2.015.150 2.760.181,04

16.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen 7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" 0 101.359,51

16.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7710001 Zinsen für Kassenkredite 500.000 315.073,2216.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7710002 Zinsen im Kontokorrentkredit 5.000 277,3016.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7761000 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen an Land 16.400 16.389,7916.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7768001 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen an Kreditmarkt 1.500.010 1.172.592,5316.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" 0 0,0016.6120.02 Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb" 6179009 Zahlungen an Eigenbetrieb "Stadtbetrieb" 2.285.800 2.227.213,2716.6120.02 Wirtschaftliche Unternehmen "Stadtbetrieb" 7125001 Verlustabdeckung 510.000 744.794,69

Summe: 24.553.590 25.085.962,16

499

Budgetring BR 01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.02 Magistrat 5399006 Erstattung von Privaten 0 0,0001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 5300103 Miete (BHKW-Anlage Stadtwerke und T-Mobile) 15.544 15.069,1401.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 4.500 4.777,0001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 5399004 Ersätze 0 0,0001.1110.09 bebaute Grundstücke 5300106 Mieten für Wohngrundstücke 74.000 81.226,6901.1110.09 bebaute Grundstücke 5300107 Mietnebenleistungen für Wohngrundstücke 28.300 31.157,2201.1110.09 bebaute Grundstücke 5300108 Mieten für 9 WE Wasserstr. 5-9 17.800 18.360,0001.1110.09 bebaute Grundstücke 5300109 Mietnebenleistungen für 9 WE Wasserstr. 5-9 10.700 10.198,3201.1110.09 bebaute Grundstücke 5300110 Miete Wasserstr. 20 1.553 1.552,5901.1110.09 bebaute Grundstücke 5300111 Mietnebenleistungen Wasserstr. 20 4.500 5.924,3001.1110.09 bebaute Grundstücke 5300112 Mieten für Werkstr. 29a 22.600 16.408,0001.1110.09 bebaute Grundstücke 5300113 Mietnebenleistungen für Werkstr. 29a 12.000 12.655,3801.1110.09 bebaute Grundstücke 5300115 Überlassung Wasserstr. 14 an AWO 2.909 3.011,7701.1110.09 bebaute Grundstücke 5399004 Ersätze 300 1.725,9201.1110.09 bebaute Grundstücke 5482001 Erstattung vom Kreis 0 0,0001.1110.10 unbebaute Grundstücke 5300116 Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke 14.000 13.936,0101.1110.10 unbebaute Grundstücke 5300117 Pacht für Gewerbegrundstücke 37.800 38.372,5801.1110.10 unbebaute Grundstücke 5309912 Abstandszahlungen 0 14.569,5001.1110.10 unbebaute Grundstücke 5399004 Ersätze 276 1.828,3401.1110.10 unbebaute Grundstücke 5790901 Erbbauzinsen lfd. 89.350 86.102,9902.1220.04 Ordnungsamt 5300138 Mietnebenleistungen Wohnhaus Tierheim 316 877,1902.1220.04 Ordnungsamt 5410305 sonstige Zuweisungen des Landes 0 0,0005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 5300123 Mieten 94.000 93.981,0005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 5300125 Mietnebenleistungen 65.000 68.127,92

500

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 5399004 Ersätze 0 535,0005.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 5300123 Mieten 53.300 52.998,0005.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 5300125 Mietnebenleistungen 39.600 40.475,6705.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 5399004 Ersätze 0 75,5005.3152.01 Forum der Senioren 5485004 Entgelt für Hausverwaltung Seegartenstr. 11 5.154 6.446,8506.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 5399004 Ersätze 2.500 1.258,9306.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 5300125 Mietnebenleistungen 369 368,1306.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 5300127 Miete / Anerkennungsgebühr DLRG 6 5,1106.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5399008 Ersätze BVLA 0 0,0006.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze 5399004 Ersätze 0 10,0008.4240.01 Sportstätten 5300128 Nutzungsentgelt für BHKW 330 357,0608.4240.01 Sportstätten 5399004 Ersätze 0 0,0009.5110.02 Fachbereich Vermessung 5399004 Ersätze 0 0,0011.5380.02 Bedürfnisanstalten 5309911 Benutzungsgebühren 1.400 0,00

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 5005001 Gestattungsentgelt etc. 1.016 1.006,60

12.5460.01 Öffentliche Parkplätze 5300130 Miete für Pkw-Abstellplätze 12.300 14.827,3912.5460.01 Öffentliche Parkplätze 5309917 Entgelt für Parkvorrechte -Tiefgarage- 21.000 21.740,0012.5460.01 Öffentliche Parkplätze 5399004 Ersätze 1.500 1.500,0013.5510.01 Öffentliche Anlagen 5300131 Pacht für Schrebergärten 4.790 4.792,3413.5510.01 Öffentliche Anlagen 5399004 Ersätze 0 1.700,2113.5510.01 Öffentliche Anlagen 5901100 Spenden 0 0,0013.5510.02 Erholungswald 5300129 Pacht 4.251 6.001,1313.5510.02 Erholungswald 5309918 Erlös aus Holzverkauf 5.000 535,0013.5510.02 Erholungswald 5399004 Ersätze 0 125,0013.5510.02 Erholungswald 5410300 sonstige Zuweisungen des Landes 0 0,0015.5730.01 Bürgerhaus 5300125 Mietnebenleistungen 35.500 35.579,7615.5730.01 Bürgerhaus 5300133 Miete für Gaststätte 30.500 25.650,03

501

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

15.5730.01 Bürgerhaus 5300136 Miete für Wohnungen 4.560 0,0015.5730.01 Bürgerhaus 5300137 Miete für Gymnastik- und Ballettraum 2.162 2.152,20

Summe: 720.686 738.001,77

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6131003 Entschädigung für Gutachterausschuss 840 0,0001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6165017 Unterhaltung des Industriestammgleises 4.500 0,0001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 39 38,6201.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6710001 Leasing für KFZ 1.900 1.942,08

01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6771000 Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten 0 0,00

01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6850000 Reisekosten 750 398,3001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 5.750 2.357,73

01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

52 52,00

01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6993010 Betriebskosten für KFZ 3.250 2.160,4301.1110.09 bebaute Grundstücke 6058000 Bewirtschaftungskosten Wasserstr. 5-9 14.100 12.273,6101.1110.09 bebaute Grundstücke 6058001 Bewirtschaftungskosten Wasserstr. 16-18 9.400 7.915,9401.1110.09 bebaute Grundstücke 6058002 Bewirtschaftungskosten Bahnhofstr. 11 7.680 7.680,0001.1110.09 bebaute Grundstücke 6161004 Instandhaltungsrücklage Wasserstr. 5-9 1.586 1.589,7101.1110.09 bebaute Grundstücke 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 0 11,0701.1110.09 bebaute Grundstücke 6173002 Straßenreinigung vor städtischen Grundstücken 345.000 343.556,9801.1110.09 bebaute Grundstücke 6290002 Vergütung für Hausmeister 0 0,00

502

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.10 unbebaute Grundstücke 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 491 490,8401.1110.10 unbebaute Grundstücke 6993057 Baureifmachung von Grundstücken 0 0,0002.1220.04 Ordnungsamt 6771002 Untersuchung von Altlastenflächen 0 0,0004.2520.01 Museum 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.200 6.332,64

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6161010 Unterhaltung der Denkmäler

0 0,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993002 Ausschmückung der Innenstadt in der Weihnachtszeit 18.000 29.981,22

05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 150 48,7105.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6290002 Vergütung für Hausmeister 0 0,0005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6701010 Mietzuschlag an Helaba für Dienstwohnung 0 0,00

05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen

100 0,00

05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 150 48,4405.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6290002 Vergütung für Hausmeister 0 0,0006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 7128028 Unterhaltungskostenzuschuss an Pfadfinder St. Georg 1.279 1.278,2306.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 500 84,1306.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 500 84,1306.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 500 141,7006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 500 445,1206.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6058004 Mietnebenleistungen 7.500 6.527,8206.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 500 564,3106.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 62.920 62.916,9606.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6790022 Baukostenbeteiligung 0 0,0006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 500 6.333,3306.3650.07 Sonstige Kindergärten 7178009 Anteilsfinanz. Instandhalt.maßn. Konfess. Kinderg. 20.000 24.673,9806.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6701007 Gestattungsentgelt 9.950 7.500,0006.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 250 1.224,5106.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze 6165013 Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze 50.000 53.256,7806.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.871 2.134,79

503

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

08.4240.01 Sportstätten 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 250 251,2408.4240.01 Sportstätten 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 22.250 22.210,1808.4240.01 Sportstätten 7128036 Betriebs- u. Unterhaltungskost. zuschuss Waldstadion 50.000 31.484,9508.4240.01 Sportstätten 7128037 Unterhaltungskostenzuschuss f. Stadion Lorscher Weg 150.000 167.000,0008.4240.01 Sportstätten 7128038 Personalkostenzuschuss f. Stadion Lorscher Weg 50.000 50.000,0008.4240.01 Sportstätten 7128039 Unterhaltungs- und Personalkostenzuschuss an SG Vhm 70.000 75.551,0509.5110.02 Fachbereich Vermessung 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 100 59,7509.5110.02 Fachbereich Vermessung 6993047 Ankauf Grenzsteine und Grenzbolzen 0 0,0009.5110.02 Fachbereich Vermessung 6993048 Ankauf von Katasterbüchern 6.800 12.829,5409.5110.02 Fachbereich Vermessung 6993049 Vermessungs- und Abmarkungskosten 5.100 2.496,2011.5380.02 Bedürfnisanstalten 6089008 Materialaufwand u.ä. 100 0,00

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 6993052 Gestattungsentgelt 1.570 0,00

12.5410.02 Verkehrsicherung 6065006 Ankauf von Streusalz 15.000 35.708,2912.5460.01 Öffentliche Parkplätze 6051002 Betriebskosten Tiefgaragen 32.500 34.760,5912.5460.01 Öffentliche Parkplätze 6161011 bauliche Unterhaltung der Tiefgaragen 35.000 17.333,1212.5460.01 Öffentliche Parkplätze 6993053 Anteilige Betriebskosten Parkplätze Hallenbad 1.500 1.500,0013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 3.000 5.581,9413.5510.01 Öffentliche Anlagen 6165016 Unterhaltung der Anlagen 500.000 517.752,6213.5510.02 Erholungswald 6730000 Gebühren 0 0,0013.5510.02 Erholungswald 6790018 Holzeinschlag/Waldbewirtschaftung 5.000 3.414,94

13.5510.02 Erholungswald 6900002 Grundsteuer, Versicherungen u. sonst. Abgaben (nur in HP zu sehen) 685 0,00

13.5510.02 Erholungswald 6909000 Beiträge f. sonstige Versicherungen 0 327,19

13.5510.02 Erholungswald 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen 402 648,08

504

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

13.5510.02 Erholungswald 6993055 Waldbewirtschaftungsbeitrag an Landesforstverwaltung 1.800 2.078,1813.5510.02 Erholungswald 7020000 Grundsteuer 0 524,4713.5510.02 Erholungswald 7128042 Betriebskostenzuschuss für Toilette Anglersee 500 500,0015.5730.01 Bürgerhaus 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 2.555 1.285,71

Summe: 1.529.820 1.567.342,15

Budgetring BR 01.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 50 0,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 5300124 Miete für Außenbühne 0 0,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 5303001 Nebenerlöse aus Hobbyausstellung 0 0,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 5303002 Nebenerlöse aus Innenstadtfest 0 0,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 5399004 Ersätze 0 12.586,16

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 5410101 Zuschuss von der Europäischen Union 0 0,00

505

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 5490007 Nebenerlöse aus Partnerschaften 0

1.664,80

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 5901100 Spenden 0 13.801,91

08.4210.01 Sportförderung 5399004 Ersätze 0 3.815,0008.4210.01 Sportförderung 5901100 Spenden 0 14.817,0008.4210.01 Sportförderung 5901101 Spenden f. Landeskinderturnfest 2011 0 23.385,5608.4240.01 Sportstätten 5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 2.400 3.135,6808.4240.01 Sportstätten 5309910 Miete für Tennisplätze 200 145,0013.5510.03 Grillhaus 5300132 Miete für Grillhaus 16.000 17.100,0013.5510.03 Grillhaus 5399001 Ersätze Grillhaus 150 284,1213.5510.03 Grillhaus 5901100 Spenden 0 0,0015.5730.01 Bürgerhaus 5300134 Miete für Bürgerhaussäle 8.000 7.103,18

Summe: 26.800 97.838,41

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 500 668,7801.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 6850000 Reisekosten 500 907,8801.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 2.000 1.056,40

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 300 26,78

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6790009 Durchführung eines Fastnachtsumzugs 0 0,00

506

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993001 Durchführung eines Innenstadtfestes 15.000 0,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993003 Teilnahme am Hessentag 0 0,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993004 Durchführung eines Weihnachtsmarktes 12.000 20.664,57

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993005 Durchführung einer Hobbyausstellung 0 0,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993019 Aufw. für Partnerschaftsstädte u. sonst. internat. Kontakte 15.500 13.861,54

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993020 Partnerschaftsfeier 0 0,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993025 Aufwand für gem.Veranstaltungen Stadt u.a. 5.000 25.076,62

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993042 Unterhaltung der Anschlagtafeln 300 0,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 6993062 Projekte u. Aktionen Tourismus u. Naherholung 1.000 1.100,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 7119004 Zuschuss an kulturelle Vereine bei Jubiläen 0 0,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 7119005 Schüleraustausche 7.100 7.100,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 7119019 Zuschuss an tierhaltende Vereine f. lfd. Betrieb 4.000 3.820,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 7119020 Zuschuss an tierhaltende Vereine bei Jubiläen 0 0,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 7128008 Zuschuss an Schrebergärtnerverein 500 500,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 7128009 Zuschuss an Kleingartenverein "Am Forst" 250 250,00

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 7128010 laufender Zuschuss an kulturelle Vereine und Gruppen 15.500 14.431,98

507

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften 7128011 Zuschuss an Kolpingkapelle 0 0,00

05.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128015 Zuschuss an Verein Lebenshilfe 2.550 2.550,0008.4210.01 Sportförderung 6290010 Beschäftigungsentgelte 1.500 0,0008.4210.01 Sportförderung 6790010 Sportentwicklungsplan 0 0,0008.4210.01 Sportförderung 6790020 Projekte aus dem Sportentwicklungsplan 17.000 14.414,9508.4210.01 Sportförderung 6869005 Aufwand für Sportlerehrung 1.800 1.681,6408.4210.01 Sportförderung 6869006 Präsente 1.100 1.366,1908.4210.01 Sportförderung 6993026 Sachaufwand für Erwerb des Sportabzeichens 650 843,1308.4210.01 Sportförderung 6993063 Durchführung d. Landeskinderturnfestes 10.000 31.916,8008.4210.01 Sportförderung 7119012 Zuschuss an sport- und tierhaltende Vereine für lfd. Betrieb 0 0,0008.4210.01 Sportförderung 7119013 Zuschuss an sport- und tierhaltende Vereine bei Jubiläen 0 0,0008.4210.01 Sportförderung 7119023 Zuschuss an Sportvereine lfd. Betrieb 88.000 85.605,8008.4210.01 Sportförderung 7119024 Zuschuss an Sportvereine bei Jubiläen 2.240 2.240,0008.4210.01 Sportförderung 7128040 Zuschuss für Anmietung von Trainingszeiten 37.000 41.424,8308.4240.01 Sportstätten 6089007 besonderer Unterhaltungsaufwand Waldsporthalle 500 245,1408.4240.01 Sportstätten 6163003 Instandh. v. Einricht.- u. Ausstatt. BWST KFS 3.000 3.490,1813.5510.03 Grillhaus 6089001 besonderer Unterhaltungsaufwand 300 326,6213.5510.03 Grillhaus 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 1.000 783,6013.5510.03 Grillhaus 6290010 Beschäftigungsentgelte 0 0,0013.5510.03 Grillhaus 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 3.300 3.369,7115.5730.01 Bürgerhaus 6089001 besonderer Unterhaltungsaufwand 500 170,32

Summe: 249.890 279.893,46

508

Budgetring BR 02.1210.01 Wahlen

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

02.1210.01 Wahlen 5481001 Erstattung von Wahlkosten 0 0,00

Summe: 0 0,00

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

02.1210.01 Wahlen 6010102 Geschäftsausgaben Wahlen 25.000 17.341,5802.1210.01 Wahlen 6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige 5.100 3.950,0002.1210.01 Wahlen 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 400 1.067,0702.1210.01 Wahlen 6173003 Reinigung 0 0,0002.1210.01 Wahlen 6701004 Mieten für EDV-Geräte 0 0,00

Summe: 30.500 22.358,65

509

Budgetring BR 02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 280.000 235.797,1602.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 1.850 2.259,50

Summe: 281.850 238.056,66

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6179008 Kosten für Reisepässe und Personalausweise 180.000 160.536,2402.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6179011 Kosten für digitale Archivierung 8.400 7.833,6002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6850000 Reisekosten 150 0,0002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 1.000 0,00

Summe: 189.550 168.369,84

510

Budgetring BR 02.1220.04 Ordnungsamt 2011

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

02.1220.04 Ordnungsamt 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 70.000 76.664,3602.1220.04 Ordnungsamt 5150000 Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen 470.000 945.883,6202.1220.04 Ordnungsamt 5300119 Mietnebenleistungen Oberlück 23 1.500 1.315,6402.1220.04 Ordnungsamt 5300120 Nutzungsentgelt Oberlück 23 9.000 5.999,4202.1220.04 Ordnungsamt 5300121 Nutzungsentgelt Friedrich-Ebert-Str. 32a 9.900 4.386,9202.1220.04 Ordnungsamt 5300122 Mietnebenleistungen Friedrich-Ebert-Str. 32a 2.000 847,2502.1220.04 Ordnungsamt 5399004 Ersätze 400 0,0002.1220.04 Ordnungsamt 5410300 sonstige Zuweisungen des Landes 0 0,0002.1220.04 Ordnungsamt 5488001 Erstattung von Mieten für Obdachlosenfälle 10.000 0,0002.1220.04 Ordnungsamt 5490001 Erstattung für Beseitigung ordnungswidriger Zustände 2.000 5.445,3902.1220.04 Ordnungsamt 5490002 Erstattung von Beerdigungskosten 3.000 4.698,5612.5410.02 Verkehrssicherung 5399004 Ersätze 3.000 13.334,2912.5460.01 öffentliche Parkplätze 5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 15.000 19.519,80

Summe: 595.800 1.078.095,25

511

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

02.1220.04 Ordnungsamt 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 2.500 2.766,8802.1220.04 Ordnungsamt 6089003 Materialaufwand (Filme f. Radargerät etc.) 3.000 2.942,9702.1220.04 Ordnungsamt 6131000 Aufwandsentschädigung für eherenamtl. Tätige 27.000 20.811,0002.1220.04 Ordnungsamt 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 2.000 4.338,7202.1220.04 Ordnungsamt 6179003 Beseit.ordnungswidr. Zustände / sonst. Ordnungsmaßnahmen 16.000 22.319,5802.1220.04 Ordnungsamt 6179004 Übernahme von Beerdigungskosten 4.000 18.691,6602.1220.04 Ordnungsamt 6179005 Ungeziffer-, Seuchenbekämpfung 1.500 589,0502.1220.04 Ordnungsamt 6179006 Renovierung von Obdachlosenwohnungen 0 0,0002.1220.04 Ordnungsamt 6710001 Leasing für KFZ 6.400 6.669,6002.1220.04 Ordnungsamt 6771001 Untersuchung von Altlastenflächen 0 0,0002.1220.04 Ordnungsamt 6790005 Kostenanteil am Ordnungsbehördenbezirk 27.000 25.092,8202.1220.04 Ordnungsamt 6850000 Reisekosten 300 9,8002.1220.04 Ordnungsamt 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 3.000 6.934,5402.1220.04 Ordnungsamt 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 1.550 1.539,0202.1220.04 Ordnungsamt 6993010 Betriebskosten für KFZ 6.200 6.140,5202.1220.04 Ordnungsamt 6993031 Aufwendung für Fälle der Obdachlosigkeit 10.000 758,7002.1220.04 Ordnungsamt 6993067 Sachkosten für Radaranlagen 90.000 283.821,0802.1220.04 Ordnungsamt 7128004 Zuschuss an Verein KOMPASS 73.000 75.563,3102.1220.04 Ordnungsamt 7128005 Zuschuss an Technisches Hilfswerk 2.557 2.557,0002.1220.04 Ordnungsamt 7128006 Zuschuss an den Tierschutzverein 35.000 35.000,0012.5410.02 Verkehrssicherung 6051003 Betriebskosten für Signalanlagen 20.000 23.209,3812.5410.02 Verkehrssicherung 6065003 Aufstellung v. Verkehrszeichen etc. 31.000 7.545,9312.5410.02 Verkehrssicherung 6065004 Aufstellung von Straßennamensschildern 1.500 707,6712.5410.02 Verkehrssicherung 6165011 Unterhaltung Verkehrszeichen und Signalanlagen 30.000 94.895,8912.5410.02 Verkehrssicherung 6165012 Anschaffung und Unterhaltung beweglicher Verkehrszeichen 1.000 520,1212.5410.02 Verkehrssicherung 6165015 Unterhaltung der Straßenmarkierungen 30.000 5.651,42

512

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

12.5410.02 Verkehrssicherung 6166002 Wartung der Signalanlagen 75.000 56.674,4912.5410.02 Verkehrssicherung 7177001 Kostenerstattung an OEG für Unterhaltung Bahnübergang 0 0,0012.5460.01 öffentliche Parkplätze 6165014 Unterhaltung der Parkscheinautomaten 2.500 3.853,10

Budgetring BR 02.1260.01 Feuerwehr

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

02.1260.01 Feuerwehr 5309914 Entgelt für Brandsicherheitsdienst 4.000 4.464,0002.1260.01 Feuerwehr 5399004 Ersätze 50 727,5002.1260.01 Feuerwehr 5410300 sonstige Zuweisungen des Landes 0 0,0002.1260.01 Feuerwehr 5422002 Zuweisungen des Kreises 30.000 36.366,6402.1260.01 Feuerwehr 5490003 Erstattung für Einsätze der Feuerwehr 35.000 40.520,56

Summe: 69.050 82.078,70

709.604,25Summe: 502.007

513

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

02.1260.01 Feuerwehr 6020001 Löschwasser, chemische Brandbekämpfungsmittel 5.000 848,9902.1260.01 Feuerwehr 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 15.000 8.145,0302.1260.01 Feuerwehr 6070001 Ausrüstungsgegenstände Uniformen Kapelle 1.000 337,1902.1260.01 Feuerwehr 6131000 Aufwandsentschädigung für eherenamtl. Tätige 10.000 9.441,1202.1260.01 Feuerwehr 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 41.000 44.343,9402.1260.01 Feuerwehr 6590003 Ärztliche Untersuchungen 600 682,2402.1260.01 Feuerwehr 6590004 Erwerb für Verbundkarten für Hallenbad und Waldschwimmbad 490 59,2702.1260.01 Feuerwehr 6730002 Gebühren für Alarmeinrichtungen 3.200 2.175,7802.1260.01 Feuerwehr 6790002 Musikausbildung des Musikkorps 1.000 2.063,32

02.1260.01 Feuerwehr 6810000 Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachtliteratur der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen 700 718,83

02.1260.01 Feuerwehr 6850000 Reisekosten 200 271,2002.1260.01 Feuerwehr 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 2.000 2.670,40

02.1260.01 Feuerwehr 6910000 Beitrag Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 3.300 3.259,60

02.1260.01 Feuerwehr 6920000 Aufwendungen f. Schadensersatzleistungen 750 92,8002.1260.01 Feuerwehr 6993010 Betriebskosten für KFZ 60.000 35.192,7502.1260.01 Feuerwehr 6993032 Verpflegung Einsatzkräfte bei Katastrophen 3.000 303,8002.1260.01 Feuerwehr 6993033 Lohnausfall etc. bei Brandeinsätzen 3.000 3.849,9602.1260.01 Feuerwehr 6993066 Sachkosten für Kinderfeuerwehr 500 844,2302.1260.01 Feuerwehr 7119002 Zuschuss an freiwillige Feuerwehr 716 0,0002.1260.01 Feuerwehr 7174001 Erstattung für Brandsicherheitsdienst 4.000 4.432,00

155.456 119.732,45Summe:

514

Budgetring BR 04.2520.01 Museum

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

04.2510.01 Stadtarchiv 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 100 62,7004.2510.01 Stadtarchiv 5399004 Ersätze 0 0,0004.2520.01 Museum 5399004 Ersätze 4.000 18.571,4404.2520.01 Museum 5901100 Spenden 10 0,00

Summe: 4.110 18.634,14

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

04.2510.01 Stadtarchiv 6010100 Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnlichen Einrichtungen

100 1.743,61

04.2510.01 Stadtarchiv 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 6.262 9.230,6004.2510.01 Stadtarchiv 6832000 Telefonkosten 236 0,0004.2510.01 Stadtarchiv 6850000 Reisekosten 150 0,0004.2510.01 Stadtarchiv 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 160 0,00

04.2510.01 Stadtarchiv 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen

150 135,00

04.2520.01 Museum 6010100 Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnlichen Einrichtungen

750 394,90

04.2520.01 Museum 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 100 97,84

515

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

04.2520.01 Museum 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 3.530 4.056,8804.2520.01 Museum 6290001 Entgelt für Tätigkeit im Museum 15.320 24.975,3404.2520.01 Museum 6790006 Erstellung eines Gestaltungskonzeptes 3.110 1.666,0004.2520.01 Museum 6832000 Telefonkosten 750 636,3004.2520.01 Museum 6850000 Reisekosten 90 9,3004.2520.01 Museum 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 440 0,00

04.2520.01 Museum 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen 322 313,00

04.2520.01 Museum 6993015 Ausstellung, Konzerte, Exkursion, Veranstaltung etc. 2.245 5.633,8404.2520.01 Museum 6993034 Klostergarten / Museum Pädagogische Maßnahmen 655 730,8804.2520.01 Museum 6993035 Fototechnische Katalogisierung Ausstellungsstück 875 100,0004.2520.01 Museum 7128007 Zuschuss Herausgabe heimatkundlicher Blätter 154 154,00

Summe: 35.399 49.877,49

516

Budgetring BR 04.2630.01 Musikschule

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

04.2630.01 Musikschule 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 50 0,0004.2630.01 Musikschule 5309901 Kursgebühren 0 0,0004.2630.01 Musikschule 5110000 Öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren 341.840 324.622,9204.2630.01 Musikschule 5309902 Unterrichtsgebühr für musikpädagogisches Projekt 12.000 14.360,0004.2630.01 Musikschule 5309903 Gebühren für Leihinstrumente 18.000 16.399,5004.2630.01 Musikschule 5309904 Eintrittsgelder 50 0,0004.2630.01 Musikschule 5399004 Ersätze 50 56,4004.2630.01 Musikschule 5401001 Allgemeine Finanzzuweisung des Landes nach FAG 0 15.800,0004.2630.01 Musikschule 5421001 Zuschuss vom Land für musikpädagogisches Projekt 13.000 16.880,0004.2630.01 Musikschule 5490005 Kostenanteil Probe- bzw. Musikaufenthalte 510 0,0004.2630.01 Musikschule 5901100 Spenden 0 0,00

Summe: 385.500 388.118,82

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

04.2630.01 Musikschule 6011000 Lehr- u. Unterrichtsmittel 582 1.275,8704.2630.01 Musikschule 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 7.000 8.502,4204.2630.01 Musikschule 6290004 Entgelte für Lehrer 198.000 174.839,3104.2630.01 Musikschule 6290005 Musikpädagogisches Projekt 19.634 18.738,7504.2630.01 Musikschule 6720000 Lizenzen und Konzessionen 0 0,00

517

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

04.2630.01 Musikschule 6730000 Gebühren 110 107,8804.2630.01 Musikschule 6832000 Telefonkosten 0 112,5204.2630.01 Musikschule 6850000 Reisekosten 800 725,4004.2630.01 Musikschule 6861007 Werbung 400 58,0004.2630.01 Musikschule 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 1.500 908,4804.2630.01 Musikschule 6909001 Künstlersozialversicherung 7.000 8.125,3104.2630.01 Musikschule 6910003 Beiträge an Verbände und GEMA 1.125 1.624,2304.2630.01 Musikschule 6993016 Veranstaltungen 1.000 2.044,0104.2630.01 Musikschule 6993036 Probe- bzw. Musikaufenthalte 500 0,0004.2630.01 Musikschule 7119003 Stipendien zum Besuch der Musikschule 23.000 26.514,41

Summe: 260.651 243.576,59

518

Budgetring BR 04.2710.01 VHS

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

04.2710.01 VHS 5309904 Eintrittsgelder 350 0,0004.2710.01 VHS 5309905 Gebühren für Kurse und Seminare 150.000 137.345,4704.2710.01 VHS 5309906 Gebühren aus Auftragsmaßnahmen 6.000 610,0004.2710.01 VHS 5309907 Eintrittsgelder VHS 1.000 428,0004.2710.01 VHS 5309908 Prüfungs- und Zeugnisgebühren 1.000 939,2004.2710.01 VHS 5309915 Werbung / Inserate im Arbeitsplan 3.800 3.984,0004.2710.01 VHS 5399004 Ersätze 400 429,7004.2710.01 VHS 5421002 Zuweisung des Landes zu den Personal- und Sachkosten 20.600 20.782,9704.2710.01 VHS 5422001 Zuschuss des Kreises 0 0,0004.2710.01 VHS 5490006 Einnahme Teilnahmebeiträge für Studienreisen etc. 15.000 12.135,0004.2710.01 VHS 5901100 Spenden 0 0,0004.2810.01 Kulturscheune 5300123 Mieten 500 1.213,0004.2810.01 Kulturscheune 5309904 Eintrittsgelder 400 0,0015.5730.01 Bürgerhaus 5300135 Miete für Räume KUBUS 56.884 56.883,72

Summe: 255.934 234.751,06

519

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

04.2510.01 Stadtarchiv 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.422 1.421,8804.2520.01 Museum 6701011 Mietanteil für Räume VHS 1.422 0,0004.2630.01 Musikschule 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 24.461 24.460,4404.2710.01 VHS 6011000 Lehr- u. Unterrichtsmittel 1.700 1.895,1004.2710.01 VHS 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 6.000 12.982,4104.2710.01 VHS 6290006 Entgelt für Lehrer der diversen Kurse und Seminare 115.000 101.769,7904.2710.01 VHS 6290007 Aufwand für Auftragsmaßnahmen 5.000 400,0004.2710.01 VHS 6290011 Honorare für Vorträge bei Veranstaltungen 4.000 1.420,0004.2710.01 VHS 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 24.461 24.460,4404.2710.01 VHS 6701005 Miete Gymnastikhalle Hallenbad 22.500 22.481,0404.2710.01 VHS 6710002 Leasing von PC 3.000 2.278,4404.2710.01 VHS 6720000 Lizenzen und Konzessionen 0 0,0004.2710.01 VHS 6730000 Gebühren 110 107,8804.2710.01 VHS 6832000 Telefonkosten 3.700 1.942,9504.2710.01 VHS 6850000 Reisekosten 400 538,1304.2710.01 VHS 6861008 Werbung VHS 7.000 6.262,3904.2710.01 VHS 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 400 212,3504.2710.01 VHS 6909001 Künstlersozialversicherung 300 215,0504.2710.01 VHS 6910003 Beiträge an Verbände und GEMA 2.100 1.934,8804.2710.01 VHS 6993037 Sachkosten für Vorträge, Tagesseminare etc. 1.500 1.812,4204.2710.01 VHS 6993038 Aufwendungen für Studienreisen etc. 13.000 11.166,4504.2710.01 VHS 6993039 LQW-Testierung (lernerorientierte Qualitätstestierung i.d.Weiterbild.) 3.200 2.089,8204.2710.01 VHS 6993040 sonstige Ausstellungen 1.450 752,5704.2710.01 VHS 6993041 Konzert- und Theaterveranstaltungen und Kulturprojekte 3.000 1.776,7704.2810.01 Kulturscheune 6993017 Veranstaltungen etc. 2.000 1.386,2806.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.276 2.274,8407.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.845 2.844,24Summe: 252.247 228.886,56

520

Budgetring BR 04.2720.01 Stadtbücherei

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

04.2720.01 Stadtbücherei 5309904 Eintrittsgelder 50 0,0004.2720.01 Stadtbücherei 5309909 Benutzungsgebühren 8.500 6.804,0004.2720.01 Stadtbücherei 5309916 Erlös aus Verkauf von Büchern 400 593,7004.2720.01 Stadtbücherei 5399004 Ersätze 2.000 2.098,0004.2720.01 Stadtbücherei 5410300 sonstige Zuweisungen des Landes 0 12.500,0004.2720.01 Stadtbücherei 5901100 Spenden 0 0,00

Summe: 10.950 21.995,70

521

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

04.2720.01 Stadtbücherei 6089004 Anschaffung von Büchern 19.000 32.389,2804.2720.01 Stadtbücherei 6089005 Erwerb von Zeitungen und Zeitschriften 4.100 3.768,3404.2720.01 Stadtbücherei 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 8.000 7.807,8304.2720.01 Stadtbücherei 6163001 Instandhaltung v. Bücher, Ersatzbeschaffungen 2.300 2.383,6804.2720.01 Stadtbücherei 6179013 Vernetzungskosten (Internetportal) 1.000 561,8004.2720.01 Stadtbücherei 6710002 Leasing von PC 3.500 2.027,7204.2720.01 Stadtbücherei 6790007 Lesewettbewerbe, Dichterlesungen etc. 700 481,5004.2720.01 Stadtbücherei 6831000 Datenübertragungskosten 800 209,1104.2720.01 Stadtbücherei 6832000 Telefonkosten 1.000 1.027,2504.2720.01 Stadtbücherei 6850000 Reisekosten 200 220,2904.2720.01 Stadtbücherei 6861005 Öffentlichkeitsarbeit für Projekte 1.500 621,9004.2720.01 Stadtbücherei 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 1.000 170,42

04.2720.01 Stadtbücherei 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen

128 110,00

04.2720.01 Stadtbücherei 6993021 Jubiläum "20 Jahre Stadtbücherei i.d. Scheunen" 0 0,00

Summe: 43.228 51.779,12

522

Budgetring BR 05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung / BR 02.1220.02 Personenstandswesen

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

02.1220.02 Personenstandswesen 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 25.000 31.579,5002.1220.02 Personenstandswesen 5309913 Familienstammbücher 3.200 2.566,0002.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 300 351,6005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 150 310,5006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 5399004 Ersätze 0 0,0006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 5421003 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm letztes Kindergartenjahr 20.000 18.400,0006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 5421004 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm Kinderkrippen 36.000 42.085,6906.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 5399004 Ersätze 0 0,0006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 5421003 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm letztes Kindergartenjahr 21.000 31.100,0006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 5399004 Ersätze 0 0,0006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 5421003 Zuweisungen vom Land-Bambiniprogramm letztes Kindergartenjahr 34.000 32.000,0006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 5399004 Ersätze 0 183,9206.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 5421003 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm letztes Kindergartenjahr 28.000 27.900,0006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 5421004 Zuweisungen vom Land-Bambiniprogramm Kinderkrippen 45.000 39.271,9506.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5110000 Öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren 60.000 43.283,0006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5399004 Ersätze 13.500 16.261,8006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5421000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 30.000 16.045,0006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5421003 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm letztes Kindergartenjahr 9.000 13.800,0006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5421004 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm Kinderkrippen 36.000 38.149,6006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5422003 Zuweisung Kreis für Integration 40.000 45.026,74

523

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 5901100 Spenden 0 0,0006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 5421003 Zuweisungen Land-Bambiniprogramm letztes Kindergartenjahr 25.000 24.900,0006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 5399004 Ersätze 0 0,0006.3650.07 Sonstige Kindergärten 5399004 Ersätze 0 0,0006.3650.07 Sonstige Kindergärten 5421003 Zuweisung Land-Bambiniprogramm letztes Kindergartenjahr 183.000 177.100,0006.3650.07 Sonstige Kindergärten 5421004 Zuweisungen vom Land-Bambiniprogramm Kinderkrippen 153.000 148.379,59

Summe: 762.150 748.694,89

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

02.1220.02 Personenstandswesen 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 750 621,4002.1220.02 Personenstandswesen 6089002 Familienstammbücher 3.000 3.006,3702.1220.02 Personenstandswesen 6179014 EDV-Dienstleistungen 0 0,0002.1220.02 Personenstandswesen 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 4.500 2.451,7602.1220.02 Personenstandswesen 6850000 Reisekosten 0 0,00

02.1220.02 Personenstandswesen 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen 280 280,00

02.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann 6010100 Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnlichen Einrichtungen 400 147,44

02.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann 6850000 Reisekosten 80 0,0002.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 250 0,00

02.1220.03 Ortsgericht / Schiedsmann 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen 320 321,00

05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6850000 Reisekosten 150 64,6505.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 3.000 1.447,69

05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen

1.100 1.129,63

05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 7128012 Zuschuss für Jugend- und Drogenberatungsstelle 12.500 11.718,26

524

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

05.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7119007 Zuschuss an den Caritasverband "allgem. Lebensberatung" 4.000 4.000,0005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128016 Zuschuss an Pro Familia 2.557 2.557,0005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128017 Zuschuss an "Haus des Lebens" 2.557 2.557,0005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128047 Zuschuss an FBW Projekt "OPSTAPJE" 12.850 10.609,2206.3621.01 Außerschulische Jugendarbeit 7128020 Zuschuss Grundschulbetreuung 70.000 60.000,0006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 7178001 Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO 380.000 380.951,78

06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 7178005 Weitergabe Zuweisung Land f. letztes Kindergartenjahr (Bambiniprogramm)

20.000 18.400,00

06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 7178006 Weitergabe Zuweisung Land f. Kinderkrippen (Bambiniprogramm) 36.000 42.085,6906.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 7178001 Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO 399.000 602.090,76

06.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 7178005 Weitergabe Zuweisung Land f. letztes Kindergartenjahr (Bambiniprogramm)

21.000 30.800,00

06.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 7178001 Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO 465.500 532.424,94

06.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 7178005 Weitergabe Zuweisung Land f. letztes Kindergartenjahr (Bambiniprogramm) 34.000 33.300,00

06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 7178001 Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an AWO 446.500 433.502,3006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 7178002 Erstattung an AWO für "Kinderdörfl-Waldgruppe" 66.500 44.991,79

06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 7178005 Weitergabe Zuweisung Land f. letztes Kindergartenjahr (Bambiniprogramm) 28.000 26.300,00

06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfl" 7178006 Weitergabe Zuweisung Land f. Kinderkrippen (Bambiniprogramm)

45.000 39.271,95

06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6010103 Geschäftsausgaben "Sonnenschein" 2.800 2.410,1106.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 4.500 2.020,3506.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6030201 Mittel für Gesundheitspflege 700 1.127,8306.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6101001 Verpflegungskosten 14.000 15.366,1506.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6163004 Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen (Sozialamt) 4.000 1.859,0306.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6179014 EDV-Dienstleistungen 1.000 210,5806.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 1.500 0,0006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6832000 Telefonkosten 1.000 506,45

525

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6850000 Reisekosten 1.000 121,3006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6880000 Aufw. für Fort- und Weiterbildung 4.500 1.534,1306.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 7178003 Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an EV. Kirche 0 0,00

06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 7178005 Weitergabe Zuweisung Land f. letztes Kindergartenjahr (Bambiniprogramm) 0 0,00

06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 7178003 Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an EV. Kirche 260.000 150.640,68

06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 7178005 Weitergabe Zuweisung Land f. letztes Kindergartenjahr (Bambiniprogramm)

25.000 24.900,00

06.3650.07 Sonstige Kindergärten 7119010 Zuschuss an Konfessions-Kindergärten 1.930.000 1.889.542,4906.3650.07 Sonstige Kindergärten 7119011 Zuschuss an Kinderschutzbund 40.000 0,00

06.3650.07 Sonstige Kindergärten 7178005 Weitergabe Zuweisung Land f. letztes Kindergartenjahr (Bambiniprogramm) 183.000 177.700,00

06.3650.07 Sonstige Kindergärten 7178006 Weitergabe Zuweisung Land f. Kinderkrippen (Bambiniprogramm) 153.000 148.379,59

4.685.794 4.701.349,32Summe:

526

Budgetring BR 05.3151.01 Seniorenberatungsstelle

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

05.3151.01 Seniorenberatungsstelle 5901100 Spenden 0 0,0005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 5901100 Spenden 0 0,00

Summe: 0 0,00

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

05.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6850000 Reisekosten 500 70,3705.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 950 0,0005.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6993018 Altenveranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit 8.000 6.498,1305.3151.01 Seniorenberatungsstelle 7128013 Zuschuss an Verbände für Durchführung von Altenveranstaltung 3.325 3.325,0005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 790 185,4805.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6730000 Gebühren 75 722,00

Summe: 13.640 10.800,98

527

Budgetring BR 06.3625.01 Sonstige JugendarbeitErträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 5300126 Mieteinnahmen 100 20,5006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 500 741,3006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 5410302 Zuweisung vom Land für Ganztagesprogramm nach Maß 138.000 115.000,0206.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 5490008 Einnahme aus Teilnahmebeiträge für Fahrten 4.000 12.595,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 5901100 Spenden 0 0,0006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 5300123 Mieten 4.400 4.800,0006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 5399004 Ersätze 1.200 1.520,40

Summe: 148.200 134.677,22

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

05.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7119008 Zuschuss an Eine-Welt-Gruppe 0 0,0005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128043 Zuschuss an FBW Projekt "OPSTAPJE" 0 0,0005.3310.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 7128044 Zuschuss Partnerschaftsarbeit mit Satonèvri 33.000 33.000,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6058003 Mietnebenleistungen (Proberäume Musikbands) 1.200 3.208,8406.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 3.000 2.764,8206.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6290008 Entgelt an Mitarbeiter 22.000 23.486,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6290009 Ganztagesprogramm nach Maß 138.000 127.216,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6701006 Miete (Proberäume Musikbands) 10.800 10.756,8006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6730000 Gebühren 2.000 1.170,9906.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6832000 Telefonkosten 900 2.140,4306.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6850000 Reisekosten 1.000 350,9406.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 1.200 173,30

528

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen

26 0,00

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6993010 Betriebskosten für KFZ 4.000 3.770,9606.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6993043 Durchführung von Jugendforen 1.000 808,2906.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6993044 Familienfreundliche Stadt 30.000 27.071,26

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6993045 außerschulische Jugendbildung Jugendveranstaltungen (freizeitpädagogischer Bereich) 40.000 34.928,66

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6993046 Schub-Klasse / Anteilsfinanzierung 0 0,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6993060 Jugendkulturveranstaltungen (in Koop. m. Jugendverbänden) 10.000 9.372,4406.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128021 Kompetenzagentur / Anteilsfinanzierung Fachstelle Vhm 20.000 20.000,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128022 Zuschuss an Jugendgruppen und -verbände 20.000 20.315,1506.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128023 Zuschuss an Verein Förderband 30.000 30.000,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128024 Zuschuss an Lernmobil e.V. 99.900 99.900,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128025 Zuschuss für Betreuungsangebote 2.600 2.600,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128026 Zuschuss für Ferienspiele und -freizeiten daheimgebliebener Kinder 14.000 11.849,5906.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128027 Zuschuss an Theatergruppe TAT TIB 1.600 1.600,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 7128045 Zuschuss zur Einrichtung einer Übungsfirma 0 0,0006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6163000 Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen 6.000 6.124,32

13.5510.01 Öffentliche Anlagen 6993012Entwicklung eines Nutzungskonzeptes einschl. kleinerer Maßnahmen im Tivoli-Park 0 0,00

Summe: 492.226 472.608,79

529

Budgetring BR 07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 16 0,0007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 5410300 sonstige Zuweisungen des Landes 0 3.710,0007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 5428002 Zuschuss für Unterstützung der Selbsthilfegruppen 16 10.526,1407.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 5901100 Spenden 16 0,00

Summe: 48 14.236,14

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6832000 Telefonkosten 0 0,0007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6850000 Reisekosten 195 468,4007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 435 550,0007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6993022 Gesunde-Städte-Projekt / bürgerschaftliches Engagement 17.340 21.330,9207.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6993023 Aktion "Gesundheit und Sport" 1.150 1.366,7707.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6993024 Unterstützung der Selbsthilfegruppen 4.600 11.168,92

Summe: 23.720 34.885,01

530

Budgetring BR 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 4.000 1.309,7209.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 5488002 Ersatzleistung Golfclub 0 20.000,0009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 5410304 Zuweisung Land "Aktive Kernbereiche" 70.000 56.650,0009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 5400102 Zuweisung Bund "Aktive Kernbereiche" 70.000 56.650,00

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 5399004 Ersätze 0 0,00

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung 5399007 Ablösebeiträge für Pkw-Abstellplätze 0 5.284,00

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 5401001 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG 7.100 13.200,00

Summe: 151.100 153.093,72

531

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6010100 Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnlichen Einrichtungen 100 229,55

09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6089008 Materialaufwand u.ä. 6.000 3.714,5209.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6179012 Abrechnung Sanierungsmaßnahme Innenstadt 50.000 0,0009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6701008 Miete u. Wartung EDV 2.000 5.546,6309.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6790011 Stadtentwicklung/Bauleitplanung 132.000 55.444,3909.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6790012 Grünplan/Landschaftsplan 4.500 5.472,3109.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6790013 Verkehrsentwicklungsplan 0 0,0009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6850000 Reisekosten 1.000 520,0909.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 2.850 6.031,53

09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen 11.400 10.855,71

09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6993058 Schutz des natürlichen Wasserhaushalts 0 0,0009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6993065 Förderprogramm "Aktive Kernbereiche" 135.000 129.560,41

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 6051001 Betriebspauschale Straßenbeleuchtung 500.000 529.392,75

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 6065001 Aufstellung von Wegweisertafeln etc. 0 0,00

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 6065002 Neueinrichtung der Straßenmarkierungen 4.500 0,00

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 6165001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 170.000 411.094,61

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze undStraßenbeleuchtungsverwaltung 6173006 Unterhaltung der Straßenentwässerung 35.000 64.756,55

12.5410.01 Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung

6993059 Aufstellung von Straßenpoller 0 0,00

13.5510.01 öffentliche Anlagen 6993056 Grünprojekt 10.000 0,00

Summe: 1.064.350 1.222.619,05

532

Budgetring BR 11.5370.01 Abfallentsorgung

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

11.5370.01 Abfallentsorgung 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 0 0,0011.5370.01 Abfallentsorgung 5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.571.226 3.569.648,4511.5370.01 Abfallentsorgung 5300129 Pacht 3.374 3.533,1311.5370.01 Abfallentsorgung 5309919 Zurverfügungstellen von Container Standplätzen 40.000 40.477,3211.5370.01 Abfallentsorgung 5380002 Ertrag aus Entnahme Geb.ausgleichsrücklage "Müll" 0 0,0011.5370.01 Abfallentsorgung 5399004 Ersätze 0 0,0011.5370.01 Abfallentsorgung 5410300 sonstige Zuweisungen des Landes 0 0,0011.5370.01 Abfallentsorgung 5483001 Recycling-Bonus für Altpapier / Sonderabfälle 38.000 38.314,1311.5370.01 Abfallentsorgung 5790904 Zinsen aus der Rücklage 0 2.135,69

Summe: 3.652.600 3.654.108,72

533

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

11.5370.01 Abfallentsorgung 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 200 0,0011.5370.01 Abfallentsorgung 6089008 Materialaufwand u.ä. 300 1.412,4411.5370.01 Abfallentsorgung 6161007 Unterhaltung des Schuttabladeplatzes und baulichen Anlagen 30.000 13.084,7411.5370.01 Abfallentsorgung 6161008 Kappenabdichtung für Deponie 30.000 54.866,1711.5370.01 Abfallentsorgung 6173001 Leerung der städtischen Papierkörbe 180.000 179.343,5211.5370.01 Abfallentsorgung 6173004 Abfuhr wild abgelagerter Abfälle 4.000 7.209,4211.5370.01 Abfallentsorgung 6173005 Reinhaltung der Altglascontainerstandplätze 25.000 24.860,9111.5370.01 Abfallentsorgung 6179010 Leistungen des Eigenbetriebes "Stadtbetrieb" 15.000 8.765,1011.5370.01 Abfallentsorgung 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.100 2.046,0011.5370.01 Abfallentsorgung 6701009 Miete für Biomüllgefäße 165.000 152.176,69

11.5370.01 Abfallentsorgung 6771000 Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten 50.000 48.308,19

11.5370.01 Abfallentsorgung 6779001 Service- und Beratungsleistungen 60.000 58.682,6811.5370.01 Abfallentsorgung 6790014 Fuhrleistungen 690.000 721.139,4011.5370.01 Abfallentsorgung 6790015 Sammelstelle für Sonderabfall 150.000 109.399,9511.5370.01 Abfallentsorgung 6790016 Betriebskosten Grünschnitt-Kompostieranlage 100.000 81.097,5011.5370.01 Abfallentsorgung 6790017 Programmierungskosten etc. 0 0,0011.5370.01 Abfallentsorgung 6832000 Telefonkosten 1.000 7,0211.5370.01 Abfallentsorgung 6890001 Informationen 10.000 8.882,6811.5370.01 Abfallentsorgung 7178004 Erstattung an Werke für Erhebung Müllabfuhrgebühren 64.000 63.382,4311.5370.01 Abfallentsorgung 7354901 Umlage an Kreis für normale Abfuhr 2.034.000 1.898.491,70

Summe: 3.610.600 3.433.156,54

534

Budgetring BR 11.5380.01 Stadtentwässerung

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

11.5380.01 Stadtentwässerung 5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 4.200.000 4.453.558,4911.5380.01 Stadtentwässerung 5110001 Gebühren für Grubenentleerungen 40.000 67.463,0011.5380.01 Stadtentwässerung 5380001 Ertrag aus Entnahme Geb.ausgleichsrücklage "Kanal" 0 0,0011.5380.01 Stadtentwässerung 5399004 Ersätze 0 92,0311.5380.01 Stadtentwässerung 5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich 71.341 70.068,0011.5380.01 Stadtentwässerung 5462000 Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen 132.736 129.035,0011.5380.01 Stadtentwässerung 5790904 Zinsen aus der Rücklage 0 14.084,23

Summe: 4.444.077 4.734.300,75

535

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

11.5380.01 Stadtentwässerung 6161009 bauliche Unterhaltung der Pumpwerke 100.000 41.440,0611.5380.01 Stadtentwässerung 6165004 bauliche Unterhaltung des Kanalnetzes 375.000 55.997,5311.5380.01 Stadtentwässerung 6165005 optische Inspektion des Kanalnetzes 105.000 100.200,4511.5380.01 Stadtentwässerung 6165006 Unterhaltung d. Ableitungs- und Bannholzgrabens 40.000 40.877,5511.5380.01 Stadtentwässerung 6165007 Unterhaltung d. Oberflächenentwässerung 9.000 15.099,4311.5380.01 Stadtentwässerung 6165008 Pflege Versickerungsfläche Bannholzgraben 60.000 76.133,8511.5380.01 Stadtentwässerung 6179007 Kosten für Grubenentleerungen 29.000 36.057,10

11.5380.01 Stadtentwässerung 6620000 Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,Sachanlagen im Gemeingebrauch u. Infrastrukturvermögen 736.935 631.926,08

11.5380.01 Stadtentwässerung 6630000 Abschreibung auf techn. Anlagen u. Maschinen 0 98.332,0011.5380.01 Stadtentwässerung 6645000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung 0 5.423,0911.5380.01 Stadtentwässerung 6790001 Kanalinformationssystem 34.000 25.246,1211.5380.01 Stadtentwässerung 6790021 Gutachten 68.000 103.606,9111.5380.01 Stadtentwässerung 6993051 Maßnahmen zur Beseitigung der Grundwasserverunreinigung 500 31.397,7511.5380.01 Stadtentwässerung 7173001 Erstattung an Abwasserverband Bergstraße 1.491.400 1.592.271,8011.5380.01 Stadtentwässerung 7178007 pauschale Erstattung Verw.- u. Betriebsausgaben an Stadtwerke 781.000 786.352,0011.5380.01 Stadtentwässerung 7178008 Erstattung an Werke für Erhebung Kanalbenutzungsgebühren 68.500 68.712,0011.5380.01 Stadtentwässerung 7363100 Abwasserabgabe 2.000 1.390,4411.5380.01 Stadtentwässerung 9001000 kalkulatorische Zinsen 626.105 697.946,73

Summe: 4.526.440 4.408.410,89

536

Budgetring BR 14.5610.01 Brundtlandbüro

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

14.5610.01 Brundtlandbüro 5101000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 0 0,0014.5610.01 Brundtlandbüro 5399004 Ersätze 0 0,0014.5610.01 Brundtlandbüro 5410800 Sonst. Zuweis von privaten Unternehmen 0 24.300,00

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

14.5610.01 Brundtlandbüro 6850000 Reisekosten 540 1.387,7414.5610.01 Brundtlandbüro 6861006 Öffentlichkeitsarbeit Energieeffizenz 8.900 5.774,4714.5610.01 Brundtlandbüro 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 1.590 303,00

14.5610.01 Brundtlandbüro 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

3.200 2.600,00

14.5610.01 Brundtlandbüro 6993006 kleine Energiemaßnahmen einschließlich Gutachten 88.000 97.224,7914.5610.01 Brundtlandbüro 6993013 Sachkosten 2.450 2.222,5814.5610.01 Brundtlandbüro 7119022 Zuschuss f. wärmetechn. Sanierung v. Gebäuden 50.000 34.710,5214.5610.01 Brundtlandbüro 7750000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten 250 0,00

Summe: 154.930 144.223,10

24.300,000Summe:

537

Budgetring BR 15.5710.01 Wirtschaftsförderung 2011

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

15.5710.01 Wirtschaftsförderung 5399004 Ersätze 0 0,00

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

15.5710.01 Wirtschaftsförderung 6850000 Reisekosten 500 851,1315.5710.01 Wirtschaftsförderung 6880000 Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung 1.000 1.170,00

15.5710.01 Wirtschaftsförderung 6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände u. Berufsvertretungen,sonstige Vereinigungen

0 0,00

15.5710.01 Wirtschaftsförderung 6993054 Objekt- und Flächenbörse SKS 0 0,0015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6993061 Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung 7.500 2.067,49

Summe: 9.000 4.088,62

00Summe:

538

Budgetring BR 15.5710.02 Stadtmarketing

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

15.5710.01 Wirtschaftsförderung 5410303 Zuweisung f. Förderprogramm "Lokale Ökonomie" 80.000 79.668,0515.5710.01 Wirtschaftsförderung 5901100 Spenden 7.000 0,00

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

15.5710.01 Wirtschaftsförderung 6850001 Reisekosten (Stadtmarketing) 250 0,0015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6880004 Aufw. f. Fort- u. Weiterbildung (Stadtmarketing) 200 0,0015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6993007 Innenstadt: Belebung, Förderung der Attraktivität 51.000 49.136,3715.5710.01 Wirtschaftsförderung 6993008 Standortmarketing 25.000 24.299,8015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6993064 Förderprogramm "Lokale Ökonomie" 95.000 127.650,07

Summe: 171.450 201.086,24

79.668,05Summe: 87.000

539

Gesamtbewirtschaftungsbudget

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 205.000 0,00

01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6051000 Strom 0 25.932,9001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6052000 Gas 0 0,0001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6053000 Fernwärme 0 123.868,4901.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6056000 Wasser 0 2.334,8601.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6057000 Abwasser 0 1.499,6001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 762,2901.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 963,4201.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6173000 Fremdreinigung 0 53.656,20

01.1110.09 bebaute Grundstücke 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 70.000 0,00

01.1110.09 bebaute Grundstücke 605100 Strom 0 5.601,2601.1110.09 bebaute Grundstücke 6052000 Gas 0 5.940,2401.1110.09 bebaute Grundstücke 6053000 Fernwärme 0 31.851,6801.1110.09 bebaute Grundstücke 6056000 Wasser 0 4.310,6501.1110.09 bebaute Grundstücke 6057000 Abwasser 0 5.324,4001.1110.09 bebaute Grundstücke 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0001.1110.09 bebaute Grundstücke 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 1.246,7901.1110.09 bebaute Grundstücke 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0,0001.1110.09 bebaute Grundstücke 6173000 Fremdreinigung 0 87,39

02.1220.04 Ordnungsamt 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 28.000 0,00

540

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

02.1220.04 Ordnungsamt 6051000 Strom 0 7.649,2302.1220.04 Ordnungsamt 6053000 Fernwärme 0 428,7002.1220.04 Ordnungsamt 6056000 Wasser 0 2.913,6902.1220.04 Ordnungsamt 6057000 Abwasser 0 4.426,4002.1220.04 Ordnungsamt 6173000 Fremdreinigung 0 69,33

02.1260.01 Feuerwehr 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 68.000 0,00

02.1260.01 Feuerwehr 6051000 Strom 0 16.637,0702.1260.01 Feuerwehr 6052000 Gas 0 0,0002.1260.01 Feuerwehr 6053000 Fernwärme 0 45.415,7202.1260.01 Feuerwehr 6056000 Wasser 0 3.751,7802.1260.01 Feuerwehr 6057000 Abwasser 0 2.264,8002.1260.01 Feuerwehr 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0002.1260.01 Feuerwehr 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 183,4802.1260.01 Feuerwehr 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0,0002.1260.01 Feuerwehr 6173000 Fremdreinigung 0 4.891,60

04.2510.01 Stadtarchiv 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 2.000 0,00

04.2510.01 Stadtarchiv 6051000 Strom 0 138,7604.2510.01 Stadtarchiv 6052000 Gas 0 0,0004.2510.01 Stadtarchiv 6053000 Fernwärme 0 605,0104.2510.01 Stadtarchiv 6056000 Wasser 0 39,3704.2510.01 Stadtarchiv 6057000 Abwasser 0 42,7404.2510.01 Stadtarchiv 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0004.2510.01 Stadtarchiv 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 0,0004.2510.01 Stadtarchiv 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0,0004.2510.01 Stadtarchiv 6173000 Fremdreinigung 0 239,04

04.2520.01 Museum 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 29.000 0,00

04.2520.01 Museum 6051000 Strom 0 1.528,72

541

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

04.2520.01 Museum 6052000 Gas 0 519,4904.2520.01 Museum 6053000 Fernwärme 0 12.369,8504.2520.01 Museum 6056000 Wasser 0 395,0304.2520.01 Museum 6057000 Abwasser 0 510,6504.2520.01 Museum 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0004.2520.01 Museum 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 63,0104.2520.01 Museum 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 186,1104.2520.01 Museum 6173000 Fremdreinigung 0 11.747,72

04.2630.01 Musikschule 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 20.000 0,00

04.2630.01 Musikschule 6051000 Strom 0 2.387,5904.2630.01 Musikschule 6052000 Gas 0 0,0004.2630.01 Musikschule 6053000 Fernwärme 0 10.405,9304.2630.01 Musikschule 6056000 Wasser 0 677,2004.2630.01 Musikschule 6057000 Abwasser 0 734,4604.2630.01 Musikschule 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0004.2630.01 Musikschule 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 0,0004.2630.01 Musikschule 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0,0004.2630.01 Musikschule 6173000 Fremdreinigung 0 4.967,11

04.2710.01 VHS 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 30.000 0,00

04.2710.01 VHS 6051000 Strom 0 2.387,5904.2710.01 VHS 6052000 Gas 0 0,0004.2710.01 VHS 6053000 Fernwärme 0 10.405,8404.2710.01 VHS 6056000 Wasser 0 677,2004.2710.01 VHS 6057000 Abwasser 0 734,3704.2710.01 VHS 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0004.2710.01 VHS 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 0,00

542

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

04.2710.01 VHS 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 142,3204.2710.01 VHS 6173000 Fremdreinigung 0 7.628,84

04.2720.01 Stadtbücherei 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 48.000 0,00

04.2720.01 Stadtbücherei 6051000 Strom 0 7.329,1704.2720.01 Stadtbücherei 6052000 Gas 0 0,0004.2720.01 Stadtbücherei 6053000 Fernwärme 0 22.997,0504.2720.01 Stadtbücherei 6056000 Wasser 0 527,2304.2720.01 Stadtbücherei 6057000 Abwasser 0 844,8004.2720.01 Stadtbücherei 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0004.2720.01 Stadtbücherei 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 179,7904.2720.01 Stadtbücherei 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 213,4904.2720.01 Stadtbücherei 6173000 Fremdreinigung 0 16.352,16

04.2810.01 Kulturscheune 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 7.000 0,00

04.2810.01 Kulturscheune 6051000 Strom 0 0,0004.2810.01 Kulturscheune 6052000 Gas 0 0,0004.2810.01 Kulturscheune 6053000 Fernwärme 0 0,0004.2810.01 Kulturscheune 6056000 Wasser 0 0,0004.2810.01 Kulturscheune 6057000 Abwasser 0 0,0004.2810.01 Kulturscheune 6081000 Reinigungsmaterial 0 79,2104.2810.01 Kulturscheune 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 0,0004.2810.01 Kulturscheune 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0,0004.2810.01 Kulturscheune 6173000 Fremdreinigung 0 0,00

05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 52.000 0,00

05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6051000 Strom 0 3.597,6305.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6052000 Gas 0 4.372,49

543

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6053000 Fernwärme 0 32.593,3005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6056000 Wasser 0 4.648,1805.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6057000 Abwasser 0 5.480,0005.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6173000 Fremdreinigung 0 4.338,04

05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 27.000 0,00

05.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6051000 Strom 0 1.858,0905.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6052000 Gas 0 3.432,7905.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6053000 Fernwärme 0 16.066,8905.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6056000 Wasser 0 3.007,5605.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6057000 Abwasser 0 2.391,6005.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6173000 Fremdreinigung 0 438,58

05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 26.000 0,00

05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6051000 Strom 0 3.437,5405.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6052000 Gas 0 0,0005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6053000 Fernwärme 0 5.900,5805.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6056000 Wasser 0 297,8905.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6057000 Abwasser 0 441,2005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 812,0905.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0,0005.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6173000 Fremdreinigung 0 11.747,24

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 3.000 0,00

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6051000 Strom 0 222,1006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6052000 Gas 0 0,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6053000 Fernwärme 0 967,9106.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6056000 Wasser 0 62,9906.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6057000 Abwasser 0 68,29

544

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 0,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6173000 Fremdreinigung 0 382,56

06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 3.000 0,00

06.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6051000 Strom 0 432,8006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6052000 Gas 0 0,0006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6053000 Fernwärme 0 2.944,6306.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6056000 Wasser 0 0,0006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6057000 Abwasser 0 0,0006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 0,0006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0,0006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6173000 Fremdreinigung 0 0,00

06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 28.000 0,00

06.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6051000 Strom 0 2.326,2206.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6052000 Gas 0 0,0006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6053000 Fernwärme 0 6.981,9206.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6056000 Wasser 0 528,1106.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6057000 Abwasser 0 844,8006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 1.041,6006.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 65,6906.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6173000 Fremdreinigung 0 11.363,76

06.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 40.000 0,00

06.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6051000 Strom 0 5.464,2906.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6052000 Gas 0 0,00

545

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

06.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6053000 Fernwärme 0 8.936,5606.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6056000 Wasser 0 696,9806.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6057000 Abwasser 0 1.132,4006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0006.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 1.412,7906.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 65,6906.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6173000 Fremdreinigung 0 18.715,42

06.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 45.000 0,00

06.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6051000 Strom 0 7.473,6906.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6052000 Gas 0 0,0006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6053000 Fernwärme 0 10.815,2306.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6056000 Wasser 0 580,6006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6057000 Abwasser 0 947,6006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0006.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 871,9706.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 131,3806.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6173000 Fremdreinigung 0 21.356,78

06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 49.000 0,00

06.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6051000 Strom 0 4.151,6106.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6052000 Gas 0 70,9906.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6053000 Fernwärme 0 13.185,1206.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6056000 Wasser 0 1.320,3106.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6057000 Abwasser 0 1.836,0006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 1.025,4506.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0,0006.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6173000 Fremdreinigung 0 25.400,71

546

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 10.000 0,00

06.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6051000 Strom 0 3.414,2106.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6052000 Gas 0 0,0006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6053000 Fernwärme 0 0,0006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6056000 Wasser 0 0,0006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6057000 Abwasser 0 0,0006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6081000 Reinigungsmaterial 0 1.946,4706.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 534,1106.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0,0006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6173000 Fremdreinigung 0 0,00

06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 12.000 0,00

06.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6051000 Strom 0 3.238,2806.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6052000 Gas 0 0,0006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6053000 Fernwärme 0 4.686,9906.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6056000 Wasser 0 658,6706.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6057000 Abwasser 0 1.071,6006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 348,4506.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0,0006.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6173000 Fremdreinigung 0 0,00

06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 45.000 0,00

06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6051000 Strom 0 10.130,5806.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6052000 Gas 0 84,8106.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6053000 Fernwärme 0 27.951,8106.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6056000 Wasser 0 464,7306.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6057000 Abwasser 0 537,6006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,00

547

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 397,9006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 142,3206.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6173000 Fremdreinigung 0 16.726,37

07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Hauptamt(nur in HP zu sehen) 3.000 0,00

07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6051000 Strom 0 277,6307.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6052000 Gas 0 0,0007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6053000 Fernwärme 0 1.210,0207.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6056000 Wasser 0 78,7307.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6057000 Abwasser 0 85,3807.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 0,0007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0,0007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6173000 Fremdreinigung 0 478,20

08.4240.01 Sportstätten 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 120.000 0,00

08.4240.01 Sportstätten 6051000 Strom 0 22.939,8808.4240.01 Sportstätten 6052000 Gas 0 0,0008.4240.01 Sportstätten 6053000 Fernwärme 0 40.659,4508.4240.01 Sportstätten 6056000 Wasser 0 2.989,4708.4240.01 Sportstätten 6057000 Abwasser 0 1.070,8008.4240.01 Sportstätten 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0008.4240.01 Sportstätten 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 1.875,8108.4240.01 Sportstätten 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 284,6508.4240.01 Sportstätten 6173000 Fremdreinigung 0 34.814,61

11.5380.02 Bedürfnisanstalten 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 8.000 0,00

11.5380.02 Bedürfnisanstalten 6051000 Strom 0 602,0011.5380.02 Bedürfnisanstalten 6052000 Gas 0 0,0011.5380.02 Bedürfnisanstalten 6053000 Fernwärme 0 0,00

548

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

11.5380.02 Bedürfnisanstalten 6056000 Wasser 0 156,0911.5380.02 Bedürfnisanstalten 6057000 Abwasser 0 188,0011.5380.02 Bedürfnisanstalten 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0011.5380.02 Bedürfnisanstalten 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 44,6511.5380.02 Bedürfnisanstalten 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0,0011.5380.02 Bedürfnisanstalten 6173000 Fremdreinigung 0 0,00

13.5510.01 Öffentliche Anlagen 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 10.000 0,00

13.5510.01 Öffentliche Anlagen 6051000 Strom 0 1.220,7113.5510.01 Öffentliche Anlagen 6052000 Gas 0 0,0013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6053000 Fernwärme 0 0,0013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6056000 Wasser 0 200,3813.5510.01 Öffentliche Anlagen 6057000 Abwasser 0 0,0013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 0,0013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0,0013.5510.01 Öffentliche Anlagen 6173000 Fremdreinigung 0 0,00

13.5510.03 Grillhaus 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 7.000 0,00

13.5510.03 Grillhaus 6051000 Strom 0 3.839,4313.5510.03 Grillhaus 6052000 Gas 0 0,0013.5510.03 Grillhaus 6053000 Fernwärme 0 0,0013.5510.03 Grillhaus 6056000 Wasser 0 41,0013.5510.03 Grillhaus 6057000 Abwasser 0 0,0013.5510.03 Grillhaus 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0013.5510.03 Grillhaus 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 778,6013.5510.03 Grillhaus 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0,0013.5510.03 Grillhaus 6173000 Fremdreinigung 0 476,00

15.5730.01 Bürgerhaus 6050001 Energie, Wasser, Abwasser BWST Kämmereiamt(nur in HP zu sehen) 150.000 0,00

549

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

15.5730.01 Bürgerhaus 6051000 Strom 0 26.106,1115.5730.01 Bürgerhaus 6052000 Gas 0 0,0015.5730.01 Bürgerhaus 6053000 Fernwärme 0 68.876,0815.5730.01 Bürgerhaus 6056000 Wasser 0 4.482,2815.5730.01 Bürgerhaus 6057000 Abwasser 0 4.860,9115.5730.01 Bürgerhaus 6081000 Reinigungsmaterial 0 0,0015.5730.01 Bürgerhaus 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 0 3.804,3015.5730.01 Bürgerhaus 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 203,2615.5730.01 Bürgerhaus 6173000 Fremdreinigung 0 39.406,01

Summe: 1.145.000 1.063.140,80

550

Gesamtgeschäftsausgabenbudget

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.01 Stadtverordneten-Versammlung 6010101 Geschäftsausgaben 6.373 5.507,8501.1110.02 Magistrat 6010101 Geschäftsausgaben 11.250 8.340,6201.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6010101 Geschäftsausgaben 2.382 3.494,8301.1110.04 Personalrat 6010101 Geschäftsausgaben 236 129,6001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6010101 Geschäftsausgaben 1.500 1.932,4801.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6010101 Geschäftsausgaben 41.385 10.020,5101.1110.07 Kämmereiamt 6010101 Geschäftsausgaben 12.922 19.759,3101.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6010101 Geschäftsausgaben 9.961 8.129,7501.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 6010101 Geschäftsausgaben 4.239 5.816,1202.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6010101 Geschäftsausgaben 10.304 6.694,6902.1220.02 Personenstandswesen 6010101 Geschäftsausgaben 7.536 9.331,4902.1220.04 Ordnungsamt 6010101 Geschäftsausgaben 9.736 43.207,8002.1260.01 Feuerwehr 6010101 Geschäftsausgaben 1.036 638,5804.2510.01 Stadtarchiv 6010101 Geschäftsausgaben 2.354 35,1004.2520.01 Museum 6010101 Geschäftsausgaben 700 1.070,0004.2630.01 Musikschule 6010101 Geschäftsausgaben 1.200 4.296,0704.2710.01 VHS 6010101 Geschäftsausgaben 7.770 7.584,1104.2720.01 Stadtbücherei 6010101 Geschäftsausgaben 942 134,2305.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6010101 Geschäftsausgaben 8.246 6.087,0005.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6010101 Geschäftsausgaben 942 1.117,8906.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6010101 Geschäftsausgaben 1.601 543,5206.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6010101 Geschäftsausgaben 1.884 2.785,1408.4210.01 Sportförderung 6010101 Geschäftsausgaben 1.930 0,0009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6010101 Geschäftsausgaben 6.711 4.679,36

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

551

13.5510.01 Öffentliche Anlagen 6010101 Geschäftsausgaben 47 0,0015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6010101 Geschäftsausgaben 989 2.142,8015.5730.01 Bürgerhaus 6010101 Geschäftsausgaben 824 0,00

Summe: 155.000 153.478,85

552

Gesamtinstandhaltungsbudget (Bauunterhaltung)

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 37.000 31.368,13

01.1110.09 bebaute Grundstücke 6161005 Unterhaltung des Gebäudes und baulichen Anlagen (bebaute Grundstücke) 60.500 77.434,46

02.1220.04 Ordnungsamt 6161001 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)Oberlück 23

4.000 16.214,02

02.1220.04 Ordnungsamt 6161002 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung)Friedrich-Ebert-Str. 32a

17.500 11.995,31

02.1220.04 Ordnungsamt 6161003 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) Tierschutz 1.000 530,19

02.1260.01 Feuerwehr 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 30.000 30.155,5704.2520.01 Museum 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 10.000 5.511,9904.2630.01 Musikschule 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 200 0,0004.2710.01 VHS 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 1.100 160,0304.2720.01 Stadtbücherei 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 125.000 28.851,1405.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 14.000 18.083,5005.3151.03 Altenwohnheim "Carlo-Mierendorff-Str. 1" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 14.000 10.189,7605.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 7.300 14.257,0806.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 50 143,4006.3625.02 Sonstige Jugendarbeit "DPSG" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 2.500 80,6806.3650.01 Kindertagesstätte "Pirmasenser Str. 8" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 8.000 3.621,6106.3650.02 Kindergarten u. -hort "Kirschenstr. 79" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 8.000 4.015,9506.3650.03 Kindergarten u. -hort "Am Kapellenberg" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 32.000 15.139,7106.3650.04 Kindertagesstätte "Kinderdörfel" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 81.000 12.175,4906.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 1.000 2.514,3606.3650.06 Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 14.000 22.062,1906.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 8.000 10.351,02

553

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

07.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 50 0,0008.4240.01 Sportstätten 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 175.000 150.602,8211.5380.02 Bedürfnisanstalten 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 2.500 407,3413.5510.02 Erholungswald 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 5.000 0,0013.5510.03 Grillhaus 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 1.000 8.594,7015.5730.01 Bürgerhaus 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlage (Bauunterhaltung) 110.000 133.830,15

Summe: 769.700 608.290,60

554

GesamtpersonalbudgetErträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.02 Magistrat 5485001 Erstattung von Versorgungsumlage durch Werke 0 0,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5485006 Personalkostenerstattung durch SVD 211.500 0,0004.2520.01 Museum 5428001 Erstattung von Personalkosten 7.500 10.787,7604.2630.01 Musikschule 5485005 Personalkostenerstattung 15.000 22.317,6704.2720.01 Stadtbücherei 5423001 Zuweisung von LWV 6.768 6.768,0005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 5485005 Personalkostenerstattung 0 694,5006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 5480101 Kostenerstattungen vom Bund f. Zivildienstleistende 3.000 4.112,6614.5610.01 Brundtlandbüro 5428001 Erstattung von Personalkosten 0 20.000,0015.5710.01 Wirtschaftsförderung 5428001 Erstattung von Personalkosten 0 0,00

Summe: 243.768 64.680,59

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.02 Magistrat 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 108.635 104.970,8701.1110.02 Magistrat 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 241.210 242.478,5801.1110.02 Magistrat 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 21.520 21.582,3801.1110.02 Magistrat 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 3.000 5.304,5001.1110.02 Magistrat 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 107.155 102.136,9101.1110.02 Magistrat 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 8.710 9.201,8701.1110.02 Magistrat 6490100 Beihilfen Bezügebereich 9.000 6.277,0001.1110.02 Magistrat 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 235 0,0001.1110.02 Magistrat 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 390,0001.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 68.915 73.790,25

555

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 13.280 13.926,9601.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.360 6.138,4701.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 0,0001.1110.03 Gleichstellung von Frau und Mann 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,0001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 28.220 20.459,3601.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 5.590 3.920,1601.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 2.260 2.104,2101.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 65 0,0001.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus" 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 20,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 492.170 483.328,9901.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. 0 4.328,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 427.285 331.291,9101.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 97.560 97.508,5701.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 18.000 10.617,7201.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 282.465 223.876,7401.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 39.510 40.879,6501.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6490100 Beihilfen Bezügebereich 34.500 21.165,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.500 235,5001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 664,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 7750000 Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten 0 0,0001.1110.07 Kämmereiamt 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 483.370 479.969,5501.1110.07 Kämmereiamt 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 146.665 178.514,4301.1110.07 Kämmereiamt 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 95.790 97.908,3601.1110.07 Kämmereiamt 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 12.000 4.857,5001.1110.07 Kämmereiamt 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 126.835 125.361,5301.1110.07 Kämmereiamt 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 38.740 41.092,8101.1110.07 Kämmereiamt 6490100 Beihilfen Bezügebereich 9.000 5.784,0001.1110.07 Kämmereiamt 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.100 125,0001.1110.07 Kämmereiamt 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 1.550,00

556

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 219.695 235.473,3001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. 0 6.847,8801.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 271.695 334.538,3301.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 43.520 51.257,7001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 6.000 32.873,0001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 118.355 101.472,1601.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 17.600 21.892,5501.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6490100 Beihilfen Bezügebereich 16.500 21.240,0001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 600 62,5001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 525,0001.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 216.750 190.647,8901.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 56.605 56.713,5801.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 42.950 38.291,4401.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 3.000 0,0001.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 45.555 30.225,0201.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 17.370 16.281,3701.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6490100 Beihilfen Bezügebereich 3.000 13.786,5001.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 400 0,0001.1110.11 Kommunales Freizeit- u. SportBüro 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 30,0002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 278.145 245.126,7802.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 68.990 72.783,3302.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 55.120 48.058,1102.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 0 0,0002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 14.695 14.802,8802.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 22.290 21.147,1702.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6490100 Beihilfen Bezügebereich 6.000 948,5002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 800 0,0002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,0002.1220.02 Personenstandswesen 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 70.585 71.139,82

557

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

02.1220.02 Personenstandswesen 6381010 Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte 0 0,0002.1220.02 Personenstandswesen 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 0 0,0002.1220.02 Personenstandswesen 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 13.980 14.569,4702.1220.02 Personenstandswesen 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 6.000 4.699,5002.1220.02 Personenstandswesen 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 44.160 37.098,6102.1220.02 Personenstandswesen 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.660 6.093,1502.1220.02 Personenstandswesen 6490100 Beihilfen Bezügebereich 0 0,0002.1220.02 Personenstandswesen 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 96,0002.1220.02 Personenstandswesen 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,0002.1220.04 Ordnungsamt 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 271.110 259.881,9702.1220.04 Ordnungsamt 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 213.825 208.944,8702.1220.04 Ordnungsamt 6381010 Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte 0 11.665,7502.1220.04 Ordnungsamt 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 53.720 52.271,8802.1220.04 Ordnungsamt 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 6.000 2.635,5002.1220.04 Ordnungsamt 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 102.365 96.286,1302.1220.04 Ordnungsamt 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 21.750 23.154,8102.1220.04 Ordnungsamt 6490100 Beihilfen Bezügebereich 16.500 18.999,5002.1220.04 Ordnungsamt 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 600 0,0002.1220.04 Ordnungsamt 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 283,0002.1260.01 Feuerwehr 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 65.580 66.050,4202.1260.01 Feuerwehr 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 13.000 13.944,7502.1260.01 Feuerwehr 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.250 5.577,3502.1260.01 Feuerwehr 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 0,0002.1260.01 Feuerwehr 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,0004.2510.01 Stadtarchiv 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 77.320 56.018,9004.2510.01 Stadtarchiv 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 15.340 11.149,2104.2510.01 Stadtarchiv 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 6.230 4.738,4104.2510.01 Stadtarchiv 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 0,9504.2510.01 Stadtarchiv 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,00

558

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

04.2520.01 Museum 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 91.300 107.416,7004.2520.01 Museum 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 18.120 21.407,2804.2520.01 Museum 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 7.340 9.215,9804.2520.01 Museum 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 0,9504.2520.01 Museum 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,0004.2630.01 Musikschule 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 452.115 449.876,5304.2630.01 Musikschule 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 89.630 91.548,4504.2630.01 Musikschule 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 36.270 38.384,3404.2630.01 Musikschule 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.260 24,5704.2630.01 Musikschule 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 350,0004.2710.01 VHS 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 125.270 123.250,7104.2710.01 VHS 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 25.030 26.507,7304.2710.01 VHS 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 24.830 23.304,7304.2710.01 VHS 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 0 0,0004.2710.01 VHS 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 5.960 5.718,5904.2710.01 VHS 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 10.050 10.410,3404.2710.01 VHS 6490100 Beihilfen Bezügebereich 1.500 790,0004.2710.01 VHS 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 152,1304.2710.01 VHS 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,0004.2720.01 Stadtbücherei 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 219.580 217.659,1504.2720.01 Stadtbücherei 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 43.530 43.351,0504.2720.01 Stadtbücherei 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 17.610 18.616,1004.2720.01 Stadtbücherei 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 800 239,8904.2720.01 Stadtbücherei 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 700,0004.2810.01 Kulturscheune 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 2.395 2.198,4404.2810.01 Kulturscheune 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 490 396,8704.2810.01 Kulturscheune 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 210 186,5804.2810.01 Kulturscheune 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 0 0,9505.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 138.155 160.944,81

559

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 257.505 213.678,5305.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 27.380 32.614,4205.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 6.000 5.895,5005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 100.380 86.572,9805.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 11.070 14.804,8305.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6490100 Beihilfen Bezügebereich 21.000 26.484,5005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 0,0005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,0005.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 91.065 90.887,1405.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 18.040 17.763,8205.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 7.290 7.743,9305.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 1.085,8905.3151.01 Seniorenberatungsstelle 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 270.480 237.504,4206.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 52.190 45.122,1606.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 21.040 19.374,1706.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 166,2806.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,0006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 379.800 376.168,6006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 75.280 69.397,8506.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 30.450 25.416,9806.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 0 0,0006.3650.05 Kindertagesstätte "Sonnenschein" 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 30,0006.3660.01 Freizeiteinrichtung (TIB) 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 0 0,0006.3660.01 Freizeiteinrichtung (TIB) 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 15.980 15.714,7506.3660.01 Freizeiteinrichtung (TIB) 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 0 0,0006.3660.01 Freizeiteinrichtung (TIB) 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 3.455 3.311,9006.3660.01 Freizeiteinrichtung (TIB) 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 0 0,0006.3660.01 Freizeiteinrichtung (TIB) 6490100 Beihilfen Bezügebereich 3.000 312,50

560

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

06.3660.01 Freizeiteinrichtung (TIB) 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 0 0,0006.3660.01 Freizeiteinrichtung (TIB) 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,0007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 16.305 14.173,2007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 25.030 32.951,2807.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 3.250 2.773,1407.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 0 0,0007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 5.960 7.127,9207.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 1.320 1.374,4807.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6490100 Beihilfen Bezügebereich 1.500 790,0007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 1,8907.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,0008.4240.01 Sportstätten 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 71.880 87.328,6908.4240.01 Sportstätten 6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. 0 0,0008.4240.01 Sportstätten 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 14.240 17.922,9208.4240.01 Sportstätten 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.760 7.028,7608.4240.01 Sportstätten 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 0,0008.4240.01 Sportstätten 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,0009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 540.980 457.965,9309.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 45.040 46.776,6809.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 107.200 88.778,6209.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 0 0,0009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 9.785 9.390,6009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 43.350 40.961,9809.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6490100 Beihilfen Bezügebereich 3.000 4.511,0009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 1.100 0,0009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 435,0011.5370.01 Abfallentsorgung 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 24.150 17.320,7111.5370.01 Abfallentsorgung 6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. 0 6.738,2611.5370.01 Abfallentsorgung 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 25.495 24.107,36

561

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

11.5370.01 Abfallentsorgung 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 4.790 6.303,6311.5370.01 Abfallentsorgung 6450100 Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte 4.895 4.695,2911.5370.01 Abfallentsorgung 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 1.930 2.716,3511.5370.01 Abfallentsorgung 6490100 Beihilfen Bezügebereich 1.500 304,0011.5370.01 Abfallentsorgung 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 100 0,0011.5370.01 Abfallentsorgung 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,0013.5510.03 Grillhaus 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 4.420 3.787,2413.5510.03 Grillhaus 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 880 1.065,1713.5510.03 Grillhaus 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 350 0,0013.5510.03 Grillhaus 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 0 0,0014.5610.01 Brundtlandbüro 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 130.380 130.074,0014.5610.01 Brundtlandbüro 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 25.820 24.108,3514.5610.01 Brundtlandbüro 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 10.450 10.961,6514.5610.01 Brundtlandbüro 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 300 106,5014.5610.01 Brundtlandbüro 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,0015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 96.545 74.680,8915.5710.01 Wirtschaftsförderung 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 19.130 14.766,4415.5710.01 Wirtschaftsförderung 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 7.740 7.662,6615.5710.01 Wirtschaftsförderung 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 0,0015.5710.01 Wirtschaftsförderung 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,0015.5730.01 Bürgerhaus 6201000 Entgelt f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 83.815 98.838,0615.5730.01 Bürgerhaus 6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 16.610 18.576,1215.5730.01 Bürgerhaus 6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 6.710 8.139,2515.5730.01 Bürgerhaus 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 0,0015.5730.01 Bürgerhaus 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä. 0 0,00

9.200.033,769.531.415Summe:

562

Budgetring Entnahme und Zuführung zur Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen

Erträge:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.02 Magistrat 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 23.209 8.586,0001.1110.02 Magistrat 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 1.805 0,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 24.160 107.080,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 6.025 5.569,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 5380006 Ertrag aus Entnahme RS Altersteilzeit Beschäftigte 0 20.152,1601.1110.07 Kämmereiamt 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 28.747 23.479,0001.1110.07 Kämmereiamt 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 4.443 0,0001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 18.627 18.047,0001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 3.283 0,0001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 5380006 Ertrag aus Entnahme RS Altersteilzeit Beschäftigte 0 33.838,3601.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 11.495 4.794,0001.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 2.443 0,0002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 0 0,0002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 0 0,0002.1220.02 Personenstandswesen 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 14.628 25.895,0002.1220.02 Personenstandswesen 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 3.084 0,0002.1220.04 Ordnungsamt 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 19.009 17.787,0002.1220.04 Ordnungsamt 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 2.067 0,0002.1220.04 Ordnungsamt 5380005 Ertrag aus Entnahme RS Altersteilzeit Beamte 0 39.521,9504.2710.01 VHS 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 0 0,0004.2710.01 VHS 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 0 0,0005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 13.099 60.755,00

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

563

05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 2.262 0,0007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 0 0,0007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 0 0,0009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 0 0,0009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 0 0,0011.5370.01 Abfallentsorgung 5380003 Ertrag aus Entnahme Pensionsrückstellungen 0 0,0011.5370.01 Abfallentsorgung 5380004 Ertrag aus Entnahme Beihilferückstellungen 0 0,00

Summe: 178.386 365.504,47

Aufwendungen:

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

01.1110.02 Magistrat 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 49.911 54.586,0001.1110.02 Magistrat 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 9.647 22.642,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 180.399 94.764,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 16.226 39.371,0001.1110.06 Haupt- und Rechtsamt 6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte 0 0,0001.1110.07 Kämmereiamt 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 43.477 53.605,0001.1110.07 Kämmereiamt 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 9.937 36.026,0001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 57.642 72.173,0001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 14.108 47.409,0001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6481000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte 0 0,0001.1110.08 Liegenschaftsverwaltung 6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte 0 0,0001.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 13.638 15.609,0001.1110.11 Kommunales Freizeit- und SportBüro 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 2.724 10.845,00

564

Produkt-Nr. Produkt-Bezeichnung Sach-konto Bezeichnung

Haushaltsansatz2011

€

Ergebnis 31.12.2011

02.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 36.320 43.496,0002.1220.01 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 9.229 25.186,0002.1220.02 Personenstandswesen 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0,0002.1220.02 Personenstandswesen 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 11.002,0002.1220.04 Ordnungsamt 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 68.983 79.635,0002.1220.04 Ordnungsamt 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 17.626 43.275,0002.1220.04 Ordnungsamt 6481000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte 0 0,0002.1220.04 Ordnungsamt 6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte 0 0,0004.2710.01 VHS 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 6.143 7.674,0004.2710.01 VHS 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 1.698 3.861,0005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 79.661 0,0005.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 19.011 11.563,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 132.981,0006.3625.01 Sonstige Jugendarbeit 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 40.920,0006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 5.211 5.584,0006.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB) 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 1.758 4.006,0007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 6.143 7.675,0007.4140.01 Fachbereich Gesundheitsförderung 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 1.698 3.861,0008.4240.01 Sportstätten 6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte 0 0,0009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 12.001 30.804,0009.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 2.973 7.396,0011.5370.01 Abfallentsorgung 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 6.035 7.062,0011.5370.01 Abfallentsorgung 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 1.493 3.967,00

Summe: 673.692 916.978

565

Stadtwerke Viernheim GmbH Wirtschaftsplan 2014