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Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 1 www.vestischer-kreis.de Entwurf des Haushaltes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 Herr Kreisdirektor Butz

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www.vestischer-kreis.de

Entwurf des Haushaltes

des Kreises Recklinghausen

für das Haushaltsjahr 2008

Herr Kreisdirektor Butz

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Zusammensetzung des KreishaushaltesDrei-Komponenten-System

Finanzrechnung

Bilanz

Ergebnisrechnung

Aktiva Passiva

Einzahlungen Erträge

./. Vermögen Eigenkapital ./.

Auszahlungen Aufwendungen

Liquide Mittel Fremdkapital

Liquiditätssaldo Ergebnissaldo

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Zusammensetzung des KreishaushaltesFinanzplan und Ergebnisplan

Finanzplan

Bilanz

Ergebnisplan

Einzahlungen: Aktiva Passiva Erträge

509.453.972 € 487.245.707 €

./. Vermögen Eigenkapital ./.

Auszahlungen: Aufwendungen

507.891.395 € 494.708.961 €

Liquide Mittel Fremdkapital

+ 1.562.577 € - 7.463.254 €

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Der Haushaltsausgleich im NKF§ 75 Absatz 2 GO

Satz 1:

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Satz 2:

Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Satz 3:

Der Haushalt gilt als ausge-glichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

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Gliederung des Eigenkapitalsgemäß § 56a Kreisordnung

Eröffnungsbilanz

Eigenkapitalsplittung:

2/3 Allg. Rücklage1/3 Ausgleichsrücklage

Kappungsgrenze fürAusgleichsrücklage:

1/3 der Kreisumlage und allg. Zuweisungen

Allgemeine

Rücklage

20 Mio. €

Ausgleichsrücklage

10 Mio. €

Eigenkapital = 30 Mio. €

oder

Erö

ffn

un

gsb

ilan

z

Aktiva Passiva

Vermögen Eigenkapital

Liquide Mittel Fremdkapital

Beispiel:Beispiel:

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Zusammensetzung des KreishaushaltesFinanzplan und Ergebnisplan

Finanzplan

Bilanz

Ergebnisplan

Einzahlungen: Aktiva Passiva Erträge

509.453.972 € 487.245.707 €

./. Vermögen Eigenkapital ./.

Auszahlungen: Aufwendungen

507.891.395 € 494.708.961 €

Liquide Mittel Fremdkapital

+ 1.562.577 € - 7.463.254 €

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Zusammensetzung des KreishaushaltesErgebnisplan

Aufwendungen494,71 Mio. €

Erträge487,24 Mio. €

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

7,46 Mio. €

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Zusammensetzung des KreishaushaltesErgebnisplan – Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11.386.407 €

Sonstige Transfererträge10.771.450 €

Sonstige ordentliche Erträge

7.755.469 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

851.871 €

Steuern und ähnliche Abgaben

11.133.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

76.441.988 €

Aktivierte Eigenleistungen

220.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

368.062.646 €davon Kreisumlage:

313.967.018 €

Finanzerträge622.876 €

Summe: 487,2 Mio. €

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Zusammensetzung des KreishaushaltesErgebnisplan – Aufwendungen

Transfer-aufwendungen361.367.672 €

Sonstige ordentliche

Aufwendungen35.638.249 €

Zinsen und sonstige Finanz-

aufwendungen7.579.120 €

Personal-aufwendungen56.848.076 €

Bilanzielle Abschreibungen

10.987.166 €

Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen16.128.382 €

Versorgungs-aufwendungen

6.160.296 €

Summe: 494,7 Mio. €

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Zusammensetzung des KreishaushaltesFinanzplan

aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit489,20 Mio. €

aus Finanzierungs-tätigkeit

2,29 Mio. €

aus Investitions-tätigkeit

19,98 Mio. €

aus Finanzierungs-tätigkeit

15,68 Mio. €aus Investitions-tätigkeit

4,58 Mio. € aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit485,63 Mio. €

AuszahlungenSumme: 507,89 Mio. €

EinzahlungenSumme: 509,45 Mio. €

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Zusammensetzung des KreishaushaltesFinanzplan - Saldo aus Investitionstätigkeit

4.572.350 €

5.000 €

-706.000 €

-14.654.241 €

-4.619.096 €

-16.000.000 €

-14.000.000 €

-12.000.000 €

-10.000.000 €

-8.000.000 €

-6.000.000 €

-4.000.000 €

-2.000.000 €

0 €

2.000.000 €

4.000.000 €

6.000.000 €

Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

Veräußerung vonSachanlagen

Erwerb vonGrundstücken und

Gebäuden

Baumaßnahmen Erwerb vonbeweglichem

Anlagevermögen

Saldo aus Investitionstätigkeit(=Höhe der Kreditaufnahme)

- 15.401.987 €

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Für 2008 geplante Baumaßnahmen gesamt: Für 2008 geplante Baumaßnahmen gesamt: rd. 14,65 Mio. € rd. 14,65 Mio. €

Ausgewählte Bereiche:

Projekte Chemkom am BK Marl 2.300 T€

Maßnahmen des Straßenbaus 2.641 T€

Bau der neuen BK 9.320 T€

Auszahlungen für Baumaßnahmen

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Bildung von Rückstellungen

5,35 Mio. €

Wert-berichtigungen

0,18 Mio. €

Abschreibungen10,99 Mio. €

Auflösung von Sonderposten

4,11 Mio. €

Aktivierte Eigenleistungen

0,20 Mio. €

Auflösung von Rückstellungen

2,96 Mio. €

0 Mio. €

5 Mio. €

10 Mio. €

15 Mio. €

20 Mio. €Summe: 16,52 Mio. €

Summe: 7,27 Mio. €

NKF-bedingte zusätzliche Aufwendungen und Erträge

Aufwendungen Erträge

Netto NKF-Belastung:

9,25 Mio. €

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Weggefallene kamerale Planungsgrößen

Die Pflichtzuführung vom

Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt

Zuführungen zwischen den Haushalten

Zuführungen an den Verwaltungshaushalt

aufgrund von Vermögenserlösen

Die Allgemeine Rücklage

Abdeckung von Soll-Fehlbeträgen

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NKF Besonderheit:Verhältnis von Abschreibungen zu Sonderposten

10,99 Mio. €

4,11 Mio. €

6,87 Mio. €

0 Mio. €

2 Mio. €

4 Mio. €

6 Mio. €

8 Mio. €

10 Mio. €

12 Mio. €

Abschreibungen Sonderposten

Cash-Flow

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54,0257,45 56,87 55,83 55,96 56,27 56,26

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mio

. €

Personalausgaben von 2000 bis 2007

kamerale Personalausgaben NKF

Personal- und Versorgungsaufwand 2008Plan 2008:

60,50 Mio. €

57,66

2,84

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NKF Besonderheit:Netto Personal- und Versorgungsaufwand

56,26 Mio. €

57,66 Mio. €

60,50 Mio. €

45 Mio. €

47 Mio. €

49 Mio. €

51 Mio. €

53 Mio. €

55 Mio. €

57 Mio. €

59 Mio. €

61 Mio. €

Personalausgaben2007

Personal- undVersorgungsaufwandohne Betrachtung der

Rückstellungen

Personal- undVersorgungsaufwandincl. Belastung durch

Rückstellungen

+ 2,84 Mio. €NKF-Belastung durch

Rückstellungen+ 1,4 Mio. €

Personalkosten-steigerung

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Entwicklung der Schlüsselzuweisung von 2000 bis 2008

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mio

. €

Plan 2008:32,4 Mio. €

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Entwicklung der Landschaftsumlage von 2006 bis 2008

90

92

94

96

98

100

102

104

106

2006 2007 2008

Mio

. €

Landschaftsumlage PLAN Landschaftsumlage IST

Plan 2008:102,8 Mio. €

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Entwicklung der Kosten des ÖPNV einschl. SPNV 2001 bis 2008

0

5

10

15

20

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mio

. €

Plan 2008: 17,7 Mio. €

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Das Sozialbudget

im

Haushaltsjahr 2008

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Veränderungen im Sozialbudget

+ 1,23 Mio. €

+ 3,38 Mio. €

+ 3,88 Mio. €

+ 0,20 Mio. €

0,0 Mio. €

0,5 Mio. €

1,0 Mio. €

1,5 Mio. €

2,0 Mio. €

2,5 Mio. €

3,0 Mio. €

3,5 Mio. €

4,0 Mio. €

Sozialhilfe(HzL, HibL,

Krankenhilfe )

GrundsicherungSGB XII

GrundsicherungSGB II

Landespflege-gesetz

+ 8,69 Mio. €

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Entwicklung ausgewählter Bereiche der sozialen Sicherung

71,71 Mio. €

10,66 Mio. €

15,23 Mio. €

34,85 Mio. €

14,97 Mio. €

16,08 Mio. €

93,50 Mio. €

36,37 Mio. €

14,06 Mio. €

15,28 Mio. €

90,79 Mio. €

37,09 Mio. €

20,20 Mio. €

16,58 Mio. €

85,50 Mio. €

38,32 Mio. €

23,58 Mio. €

16,78 Mio. €

89,39 Mio. €

0 Mio. €

20 Mio. €

40 Mio. €

60 Mio. €

80 Mio. €

100 Mio. €

120 Mio. €

140 Mio. €

160 Mio. €

180 Mio. €

R.-Erg2004

Re.-Erg.2005

Plan2006

Plan2007

Plan2008

Sozialhilfe -netto- (HzL, HibL, Krankenhilfe) Grundsicherung im Alter

Landespflegegesetz Grundsicherung SGB II

159,4 Mio. € 156,5 Mio. €159,4 Mio. €

168,1 Mio. €

97,6 Mio. €

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0

50

100

150

200

250

300

350

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mio

. €Entwicklung der Kreisumlage von 2000 bis 2008

NKF

rd. 314 Mio. €

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Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfes des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2008 - Folie 25

Entwicklung der Kreditaufnahme des Kreises Recklinghausen

0 €

10.000.000 €

20.000.000 €

30.000.000 €

40.000.000 €

50.000.000 €

2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008

Haushaltsansatz

Rechnungs-Erg.Hinweis:*Ist 2006: 15,55 Mio. €, Re.-Erg.: -2,81 Mio. €

15,4 Mio. €

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Entwicklung der Verschuldung des Kreises RecklinghausenSchuldendienst

Plan 2008:

Kassenkredite

Zinsaufwand:2,0 Mio. €

Inv.-Kredite

Zinsaufwand:5,58 Mio. €

Tilgung:2,29 Mio. €

Verschuldung:124,15 Mio. €

Verschuldung Inv. Kredite

Höhe Kassenkredite

0 Mio. €

50 Mio. €

100 Mio. €

150 Mio. €

200 Mio. €

Ist2004

Ist2005

Ist2006

Plan2007

Plan2008

Plan2009

Plan2010

Plan2011

Tilgung

Zinsaufwand Kassenkredit

Zinsaufwand Inv.-Kredite

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Neues kommunales Finanzmanagement

Einführungstermin:

01.01.2008

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Vielen Dank

für Ihre

Aufmerksamkeit!