HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4-...

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HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020

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HAUSHALTSSATZUNG UND

HAUSHALTSPLAN 2020

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Inhaltsverzeichnis Seite

I. Haushaltssatzung………………………………………………………………………………...................... 1 - 2

II. Statistische Angaben………………………………………………………………………….………………. 3

III. Vorbericht…………………………………………………………………………………….……………….… 4 - 23

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtergebnishaushalt…………………………………………………………….................................. 24 - 26

2. Gesamtfinanzhaushalt…………………………………………….……………….…………………….…… 27 - 29

3. Teilhaushalte • TH 01 Verwaltungssteuerung, interne Dienstleistungen………………………………………………………. 30 - 57 • TH 02 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Soziales……………………………………………………… 58 - 82 • TH 03 Bildung und Jugend………………………………………………………………………………………... 83 -153 • TH 04 Kultur und Sport…………………………………………………………………………………………….. 154-188 • TH 05 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen………………………………………………………………….. 189-202 • TH 06 Verkehr, Ver- und Entsorgung…………………………………………………………………………….. 203-233 • TH 07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe, Stadtwald………………………………………………..… 234-251 • TH 08 Treffpunkt Stadtmitte, Wirtschaftsförderung, Tourismus……………………………………………… 252-262 • TH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft………………………………………………………………………………. 263-269

4. Finanzplanung………………………………………………………………………………………….…….. 270-272

5. Budgeteinheiten • Personalaufwendungen…………………………………………………………………………………………..… 273 • Arbeitsmedizin und –sicherheit…………………………………………………………………………………….. 274 • Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten………………………………………………. 275 • Dienstfahrten…………………………………………………………………………………………………………. 276 • Gebäudeunterhaltung……………………………….…………………………………………………………..….. 277 • Außenanlagen………………………………………………………………………………………………………… 278 • Gebäudebewirtschaftung……………………………………………..……………………………………………. 279 • Reinigungsmittel/ -geräte und UH………………………………………………………………………………… 280 • Geschäftsausgaben…………………………………………………………………………………………………. 281 • Fuhrpark UH und Betriebskosten………………………………….………………………………………………. 282 • Fuhrpark Steuer und Versicherung…..……………………………………………………………………………. 283 • Budget Versicherungen……………………………………………………………………………………………... 284 • EDV Aufwand und Fallkosten……………………………………………………………………………………… 285 • Telekommunikationsgeräte -/anlagen…………………………………………………………………………….. 286 • Schlüssel/Schließzylinder…………………………………………………………………………………………... 287 • Baumkontrolle und -pflege………………………………………………………………………………………… 288 • Stadtwald………………………………………………………………………………………...………………....... 289 • Schulbudget Gartenschule…………………………………………………………………………………………. 290 • Schulbudget Ludwig-Uhland-Schule……………………………………………………………………………... 291 • Schulbudget Grundschulförderklasse…………………………………………………………………………….. 292 • Schulbudget Johannes-Kepler-Realschule………………………………………………………………………. 293 • Schulbudget Robert-Bosch-Gymnasium………………………………………………………………………… 294 • Schulbudget Anne-Frank-Schule…………………………………………………………………………….……. 295

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V. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität……………………………………. 296

2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ……………………………….………………. 297

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen…………………………………….. 298

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen……………………………….. 299

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden………………………………………. 300

6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit………………………………….. 301

7. Entwicklung der Steuerkraft 302

8. Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar……….………………………… 303-304

9. Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 21, Schulen……………………………………………………. 305-311

10. Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 36, Sprachförderung und Kindertageseinrichtungen……... 312

11. Übersicht über monatliche Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen………………….... 313-314

12. Übersicht über Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätze……………………………….. 315

13. Übersicht über Elternbeiträge für die Grundschulbetreuung………………………….………….. 316

14. Übersicht über sonstige Beiträge und Gebühren………………………………………………….. 317-318

15. Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen…….… 319-321

16. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Kostenarten……………………………… 322-325

17. Verzeichnis der Mitglieder des Gemeinderates…………………….………………….…………… 326

VI. Stellenplan………………………………………………………………………………………………………. 1 - 13

VII. Eigenbetriebe

1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk……………………………………….……….….. 1 - 15

2. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung……………………………….………... 1 - 16

VIII. Anhang zum Haushaltsplan • Wirtschaftsplan der Stadtbau GmbH und der BUV 1 - 9

IX. Haushaltsreden

• Haushaltsrede des Bürgermeisters……………………………….………………………………….. 1 - 9

• Haushaltsrede der Fraktion FWV………………………………………………………………….….. 1 - 6

• Haushaltsrede der Fraktion CDU……………………………………………………………….…….. 1 - 7

• Haushaltsrede der Fraktion Die Grünen……………………………………………………………… 1 - 4

• Haushaltsrede der Fraktion SPD……………………………………………………………………... 1 - 6

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Stadt Wendlingen am Neckar

Landkreis Esslingen

H A U S H A L T S S A T Z U N G

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat

am 03. März 2020

folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 42.372.300 €

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 41.587.300 €

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 785.000 €

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 900.000 €

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 €

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 900.000 €

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 1.685.000 €

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 40.860.700 €

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 37.866.800 €

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts

(Saldo aus 2.1 u. 2.2) von

2.993.900 €

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.611.500 €

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 16.843.700 €

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von

-13.232.200 €

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf

(Saldo aus 2.3 und 2.6) von

-10.238.300 €

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 €

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von

0 €

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanz-

haushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von

-10.238.300 €

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§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförder-

ungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die

künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen

belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.800.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

Wendlingen am Neckar, den 03. März 2020

Steffen Weigel

Bürgermeister

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Haushaltsplan 2020

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Statistische Angaben

Markungsfläche

Die Gesamtmarkungsfläche der Stadt Wendlingen am Neckar umfasst 1.215 ha. Sie verteilt sich auf die Markung Wendlingen mit 710 ha Markung Unterboihingen mit 375 ha Markung Bodeslhofen mit 129 ha Höhenlage: 255 – 345 Höhenmeter 267 m (Rathaus) Amtlicher Gemeindeschlüssel: 08116071 Wendlingen am Neckar wurde das Stadtrecht durch Beschluss der Landesregierung vom 15. Dezember 1964 verliehen. Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts

Stand am Einwohnerzahl Stand am Einwohnerzahl Stand am Einwohnerzahl 25.05.1987* 14.414 30.06.1998 15.699 30.06.2009 16.008 30.06.1987 14.381 30.06.1999 15.639 30.06.2010 16.019 30.06.1988 14.631 30.06.2000 15.568 30.06.2011 15.578 30.06.1990 15.155 30.06.2001 15.564 30.06.2012 15.573 30.06.1991 15.264 30.06.2002 15.690 30.06.2013 15.566 30.06.1992 15.522 30.06.2003 15.817 30.06.2014 15.592 30.06.1993 15.627 30.06.2004 15.799 30.06.2015 15.777 30.06.1994 15.578 30.06.2005 15.748 30.06.2016 16.142 30.06.1995 15.522 30.06.2006 15.805 30.06.2017 16.274 30.06.1996 15.584 30.06.2007 15.831 30.06.2018 16.237 30.06.1997 15.661 30.06.2008 15.947 30.06.2019 16.301

*Volkszählung

14.000

14.200

14.400

14.600

14.800

15.000

15.200

15.400

15.600

15.800

16.000

16.200

16.400

Einwohnerzahlen der Stadt Wendlingen am Neckar - Stichtag 30.06.

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Haushaltsplan 2020

Vorbericht

zum

Haushaltsplan der Stadt Wendlingen am Neckar

für das Haushaltsjahr

2020

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Haushaltsplan 2020

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Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen

Vorbericht

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushalts-wirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden, 1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche

Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, 2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,

das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haus-haltjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

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Haushaltsplan 2020

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1. Ziele und Strategien der Gemeinde Der Haushaltsplan 2020 ist der sechste doppische Haushalt, den die Stadt Wendlingen am Neckar vorlegt. Die im Jahr 2015 gebildete Haushaltsstrukturkommission befasste sich in ihren ersten Sitzungen insbesondere mit den Themen Haushaltsausgleich und Schlüsselpositionen. Nachdem inzwischen genügend NKHR- Erfahrungen gesammelt werden konnten, rücken verstärkt die Themen kommunale Steuerung, Kennzahlen und Berichtswesen in den Fokus. Beim Berichtswesen gibt es inzwischen einen Katalog der regelmäßig zu erstellenden Berichte und deren Vorstellung in den zuständigen Gemeinderatsgremien. 1.1. Haushaltsausgleich Aufgrund der sehr guten Entwicklung der Gewerbesteuer in unserer Stadt können seit Einführung des NKHR Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Auch im Haushaltsjahr 2020 wird ein positives ordentliches Ergebnis von 785 T€ veranschlagt, der Haushaltsausgleich gelingt damit auch im sechsten Jahr seit der Umstellung. Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit wird damit seit der Einführung des NKHR im Jahr 2015 erreicht. 1.2. Schlüsselpositionen Die Haushaltsstrukturkommission hat in ihrer Sitzung am 04.07.2017 erneut bestätigt, dass die nachfolgend beschriebene Beschlussfassung vom 27.10.2015 zu den Themen Leitziele und Schlüsselpositionen weiterhin gültig bleibt: • Als Leitziel wird die Stadtentwicklung festgelegt. Freie Mittel im investiven Bereich werden für deren Umsetzung verwendet. Im Haushalt 2019 schlägt die Verwaltung entsprechende Investitionen vor. • Als einzige Schlüsselposition wird weiterhin die Entwicklung der Straßen, Wege und Plätze, insbesondere auch im Hinblick auf Radwegesysteme und Fußgängerwege festgelegt. • Der Bauhof wird nicht zum Schlüsselprodukt, allerdings wird er durch bessere Kennzahlen unterfüttert, die sich insbesondere im regelmäßigen Bericht der Bauhofleiterin niederschlagen. Außerdem ist ein Bauhofvergleichsring anzustreben. Als Konsequenz aus dieser Beschlussfassung ergibt sich die entsprechend ausführlich im Ergebnishaushalt 2020 dargestellte und erläuterte Produktgruppe 5410, Gemeindestraßen.

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Haushaltsplan 2020

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2. Entwicklung der wichtigsten Haushaltszahlen in den Jahren 2018 - 2020 2.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde am 27. Februar 2018 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 22. März 2018 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung musste im Jahr 2018 nicht erlassen werden. Im Haushaltsplan 2018 war beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 1.500 T€ veranschlagt. Durch außerordentliche Erträge wurde das Gesamtergebnis auf sehr gute 3.800 T€ „verbessert“. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis fallen die tatsächlichen Zahlen 2018 im ordentlichen Ergebnis – wie schon in den Vorjahren – aber noch deutlich besser aus. Durch die sehr gute Konjunktur liegen die Steuern und Zuweisungen um 7.138 T€ über den Planansätzen. Die Gesamterträge fallen um 7.827 T€ besser aus als geplant. Die veranschlagten Aufwendungen werden hingegen nur um rd. 378 T€ überschritten. Die deutlich höhere Gewerbesteuerumlage wird durch Einsparungen bei allen anderen Aufwandsarten nahezu neutralisiert. Es ergibt sich somit ein rekordverdächtiges vorläufiges ordentliches Ergebnis in Höhe von 8.950 T€. Die mit vorläufig 3.014 T€ gebuchten Abschreibungen konnten damit problemlos erwirtschaftet werden. Das wichtigste NKHR-Ziel, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis, wurde damit auch im vierten NKHR- Jahr erreicht. Die veranschlagten außerordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe konnten in 2018 weitgehend nicht realisiert werden. Das Sonderergebnis wird deshalb zu keiner nennenswerten Verbesserung des Gesamtergebnisses beitragen. Nach dem vorläufigem Jahresabschluss hat die Stadt im Jahr 2018 rd. 11.592 T€ investiert, mit den Investitionsschwerpunkten Mietwohnungsbau (1.853 T€), Generalsanierung Ludwig-Uhland-Schule (1.670 T€), Anschlussunterbringung (1.694 T€) und Beseitigung Bahnübergang Schützenstraße (4.698 T€). Finanziert wurden die Investitionen mit Zuschüssen von 3.401 T€ und vor allem dem sehr hohen Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 7.716 T€. Der Kernhaushalt ist seit dem 01.01.2018 schuldenfrei.

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Haushaltsplan 2020

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2.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde am 19. Februar 2019 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 12. April 2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung musste im Jahr 2019 nicht erlassen werden. Im Haushaltsplan 2019 war beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 1.070 T€ veranschlagt. Durch außerordentliche Erträge wurde das Gesamtergebnis auf 1.785 T€ „verbessert“. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis sehen die tatsächlichen Zahlen wieder besser aus. Die Steuern und Zuweisungen liegen um rund 3.307 T€ über den Planansätzen. Insgesamt ergeben sich vorläufige Mehrerträge von 3.259 T€. Bei den Aufwendungen ergibt sich insgesamt eine Einsparung von rund 513 T€ gegenüber den veranschlagten Beträgen. Insbesondere Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen vom 490 T€ tragen zu diesem guten Ergebnis bei. Anstatt des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses in Höhe von + 1.070 T€ kann das Jahr 2019 mit einem positiven Saldo von rund 4.842 T€ abgeschlossen werden. Damit wird das bislang zweitbeste NKHR- Ergebnis erreicht, an das Rekordjahr 2018 können wir allerdings nicht anknüpfen. Das wichtigste NKHR-Ziel, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis, wird damit auch im fünften NKHR- Jahr in Folge deutlich überschritten. Die außerordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe können durch einen nicht im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verkauf zum Jahresende realisiert und sogar wesentlich überschritten werden. Das Sonderergebnis trägt damit zu einer nochmaligen Verbesserung des Gesamtergebnisses bei. In der Finanzrechnung 2019 sind Bauinvestitionen von 7.174 T€ ausgewiesen. Investitionsschwerpunkte waren letztmalig die Generalsanierung der Ludwig-Uhland-Schule (1.130 T€) und die Beseitigung des Bahnübergangs Schützenstraße (918 T€) sowie als neues Vorhaben der Neubau der Kita Ohmstraße (674 T€). Nahezu vollständig finanziert wurden die Investitionen mit Zuweisungen und Zuschüssen (3.846 T€) und Verkaufserlösen (2.980 T€). Der wieder hohe Einnahmenüberschuss aus dem Ergebnishaushalt erhöht damit fast ungeschmälert die Liquidität zum Jahresende. Eine Darlehensaufnahme war 2019 nicht geplant und auch nicht notwendig.

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Haushaltsplan 2020

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2.3. Das aktuelle Haushaltsjahr 2020 Mit dem Haushalt 2020 wird der sechste NKHR- Haushalt der Stadt Wendlingen am Neckar vorgelegt. Bei der Planaufstellung 2020 gab es keine größeren Probleme, die Änderungen bei den Kostenstellen und den Sachkonten waren überschaubar. Größere Änderungen ergeben sich wieder ab 2021 mit der notwendigen Umsetzung des neuen § 2b des Umsatzsteuergesetzes. Die Haushaltssatzung 2020 weist folgende Gesamtsummen aus:

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ordentliche Erträge 42.372.300 € Einzahlungen Ergebnishaushalt 40.860.700 €

Ordentliche Aufwendungen -41.587.300 €

Auszahlungen Ergebnishaushalt -37.866.800 €

Ordentliches Ergebnis 785.000 € Zahlungsüberschuss 2.993.900 €

Außerordentliche Erträge 900.000 €

Einzahlungen Investitionen 3.611.500 €

Auszahlungen Investitionen -16.843.700 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 €

Gesamtergebnis 1.685.000 € Saldo Finanzhaushalt -10.238.300 € Der negative Saldo im Finanzhaushalt kann durch den Einsatz liquider Mittel aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ergänzend darf auf die Haushaltsrede von Herrn Bürgermeister Weigel anlässlich der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 17.12.2019 verwiesen werden.

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Haushaltsplan 2020

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2.3.1. Die Ertragsseite im Ergebnishaushalt

Art 2020

Plan % der

Gesamterträge

Grundsteuer A und B 2.384.000 € 5,51 % Gewerbesteuer 10.600.000 € 24,50 % Anteil an der Einkommenssteuer 10.800.000 € 24,96 % Anteil an der Umsatzsteuer 1.330.000 € 3,07 % Vergnügungs- / Hundesteuer 662.000 € 1,53 % Sonstige steuerähnliche Erträge 3.000 € 0,01 % Familienleistungsausgleich 820.000 € 1,89 % Schlüsselzuweisungen 4.440.000 € 10,26 % Sonstige Zuweisungen 5.373.300 € 12,42 % Sonstige Transfererträge 2.500 € 0,01 % Öffentlich-rechtliche Entgelte 2.278.800 € 5,27 % Privatrechtliche Leistungsentgelte 347.700 € 0,80 % Kostenerstattungen und Umlagen 485.700 € 1,12 % Zinsen und ähnliche Erträge 79.200 € 0,18 % Sonstige ordentliche Erträge 2.766.100 € 6,39 % Außerordentliche Erträge 900.000 € 2,08 %

Gesamterträge 43.272.300 € 100 %

Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u.

aufgelöste Investitions- zuwendungen u. -beiträge

Sonstige Transfererträge

Öffentl-rechtl. Entgelte

Privatrechtl. Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und.Umlagen

Zinsen und ähnl. Erträge Sonstige ordentliche

Erträge Außerordentliche Erträge

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Haushaltsplan 2020

-10-

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Plan

2020Plan

Die wichtigsten Einnahmen des Ergebnishaushalts

Gewerbesteuer Einkommensteueranteil FAG- Zuw.Steuerkraft Grundsteuer B

in T€

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Plan

2020Plan

5.977 6.339

7.534 8.967

8.402

11.139

12.442 12.082

16.701

10.600 10.600

Entwicklung der Gewerbesteuer in T€

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Haushaltsplan 2020

-11-

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Plan

2020Plan

6.512 6.940 7.490

8.110 8.337 8.675 8.954

9.715 10.179 10.760 10.800

Entwicklung Einkommensteueranteil in T€

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Haushaltsplan 2020

-12-

2.3.2. Die Aufwandsseite im Ergebnishaushalt

Art 2020

Plan % der

Gesamtaufwendungen

Personalaufwendungen 9.059.950 € 21,79 % Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.366.410 € 15,31 % Planmäßige Abschreibungen 3.700.200 € 8,90 % Zinsen und ähnliche Aufwendungen 40.000 € 0,10 % Gewerbesteuerumlage 1.090.000 € 2,62 % Finanzausgleichs- und Regionalverbandsumlage 6.315.200 € 15,19 % Kreisumlage 8.175.000 € 19,66 % Sonstige Transferaufwendungen 4.656.000 € 11,20 % Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.184.540 € 5,23 %

Gesamtaufwendungen 41.587.300 € 100 %

Personalaufwendungen

Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen

Planmäßige Abschreibungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-Gewerbesteuerumlage -Kreisumlage -Finanzausgleichs- u. Regionalverbandsumlage -sonstige Transferaufwendungen

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Haushaltsplan 2020

-13-

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Plan

2020Plan

Die wichtigsten Ausgaben des Ergebnishaushalts

Kreisumlage Personalausgaben FAG-Umlage Zuschüsse Kinderbetreuung

in T€

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Plan

2020Plan

4.889 5.228 5.364

5.946 6.337

6.749 7.004 7.421

7.815 8.395

9.060

Entwicklung Personalkosten in T€

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Haushaltsplan 2020

-14-

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Plan

2020Plan

6.095

5.225 5.681

6.428 6.428 6.570 6.480

7.091 7.249

7.820 8.175

Entwicklung Kreisumlage in T€

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Haushaltsplan 2020

-15-

2.3.3. Einzahlungen und Auszahlungen Die Gesamtübersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr wird im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Der Dreijahresvergleich bezieht sich auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019 und die Planzahlen 2020.

Finanzhaushalt

vorl. Ergebnis 2018

vorl. Ergebnis 2019

Plan 2020

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

42.030.226 € 39.970.802 € 40.860.700 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

-34.314.365 € -35.895.674 € -37.866.800 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

3.798.075 € 7.040.101 € 3.611.500 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-11.591.572 € -7.173.835 € -16.843.700 €

Durch die wesentlich besseren Rechnungsergebnisse 2016 - 2019 ist zum Jahresbeginn 2020 eine Liquidität (Geldanlagen und Girokonten) von knapp über 22 Mio. € (Vorjahr:16,36 Mio. €) vorhanden. Es müssen deshalb weder langfristige Darlehen noch kurzfristige Kassenkredite aufgenommen werden. Die spannende Frage wird auch in 2020 wieder sein, ob die geplanten Mittel tatsächlich so abfließen werden.

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Haushaltsplan 2020

-16-

Investitionen 2020

Einzahlungen Art Plan 2020 % der Gesamteinzahlungen

Zuweisungen vom Land (Generalsanierung-LUS) 1.137.000 € 31,48 % Grundstückserlöse Lauterpark Ost 885.000 € 24,51 % Kostenbeteiligung ET „Steinriegel 1“ an Planungskosten 400.000 € 11,08 % Zuschuss vom Bund, Kita Ohmstraße 370.000 € 10,25 % Zuw. Hochwasserschutz Neckar Grunderwerb 200.000 € 5,54 % Kostenbeteiligung ET „Steinriegel 1“ Brücke Ohmstraße 180.000 € 4,98 % Zuw. LSP Stuttgarter Straße – Weberstraße/Land 145.000 € 4,01 % Grundstückseröse bebaut 90.000 € 2,49 % Zuw. LSP Stuttgarter Straße – Weberstraße/Bund 62.000 € 1,72 % Bio-Diversitäts-Check Förderung 55.000 € 1,52 % Erschließungsbeiträge 35.000 € 0,97 % Darlehenstilgung Wasserwerk 16.700 € 0,46 % Zuweisung Fahrgastinformationssystem 13.000 € 0,36 % Tilgung Tennisclub 10.000 € 0,28 % Darlehenstilgung Abwasserentsorgung 5.000 € 0,14 % Zuweisungen vom Land, Feuerwehr 4.800 € 0,13 % Tilgung Mitfinanzierungsdarlehen „Neue Stadtmitte“ 3.000 € 0,08 %

Gesamteinzahlungen 3.611.500 € 100 %

Investitionszuweisungen vom Bund

Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuweisungen

von Zweickverbänden

Investitionszuweisungen von priv. Unternehmen

Veräußerung von Grundstücken und

Gebäuden

Rückflüsse von Ausleihungen

Beiträge und ähnliche Entgelte

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Haushaltsplan 2020

-17-

Auszahlungen

Art Plan 2020 % der Gesamtauszahlungen Neubau Kita Ohmstraße 2.800.000 € 16,62 % Rathauserweiterung (Anbau) 2.200.000 € 13,06 % Kostenbeteiligung Steinriegel f. eig. Grundstücke 1.180.000 € 7,01 % Grunderwerb Steinriegel/Gassenäcker 1.000.000 € 5,94 % Beteiligung an der Netze BW GmbH 1.000.000 € 5,94 % Neubau Brücke Ohmstraße 790.000 € 4,69 % Hochwasserschutz Neckar 700.000 € 4,16 % Kreisverkehr Neckar/Schäferhauser Str. 590.000 € 3,50 % Darlehensgewährung Wasserwerk 500.000 € 2,97 % Fahrbahnsanierung Kapellenstraße 450.000 € 2,67 % Sanierungsgebiet „Stuttgarter Str. – Weberstraße“ 400.000 € 2,37 % Grundlegende Straßeninstandsetzung 300.000 € 1,78 % Sanierung bestehende Spielplätze 200.000 € 1,19 % Flachdachsanierung, Feuerwehrgerätehaus 200.000 € 1,19 % Grunderwerb 200.000 € 1,19 % Flachdachsanierung, Geb. Brückenstraße 15 180.000 € 1,07 % Erstausstattung, Kita Ohmstraße 167.000 € 0,99 % Auslagerung TVU, Sportpark 160.000 € 0,95 % Darlehensgewährung Abwasserentsorgung 150.000 € 0,89 % Außenanlagen, LUS 140.000 € 0,83 % Ausb. Ludwigstr. zw. Brücken u. Eugenstr. 130.000 € 0,77 % Grunderwerb Hochwasserschutz Neckar 130.000 € 0,77 % Telekommunikationsanlage + Geräte 125.000 € 0,74 % Technische Ertüchtigung Freibad 120.000 € 0,71 % Ökokonto, Maßnahmenkatalog 120.000 € 0,71 % Sanierung Sitzungssaal, Rathaus 100.000 € 0,59 % Umbau/Sicherung Drittelscheuer 100.000 € 0,59 % Zuführung Kapitalrücklage Stadtbau 100.000 € 0,59 % Straßenbeleuchtung LED 100.000 € 0,59 % Sonstige Investitionen (<100.000 €) 2.511.700 € 14,93 %

Gesamtauszahlungen 16.843.700 € 100 %

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Haushaltsplan 2020

-18-

2.4. Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2017 festgestellt und am 15.12.2017 amtlich bekanntgemacht. Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Gemeinderat am 19.02.2019 festgestellt und am 22.02.2019 amtlich bekanntgemacht. Die Jahresabschlüsse 2016 – 2018 sollen im Jahr 2020 erstellt werden. Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Vermögen wie folgt entwickelt: Anlagevermögen Eröffn.bilanz 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€Immateriell 79 74 87 77 75 82Sachvermögen 136.495 137.125 140.418 146.339 155.777 159.185Finanzvermögen 13.879 16.732 20.750 23.062 26.475 33.280Summe 150.453 153.931 161.255 169.478 182.327 192.547 Das Anlagevermögen hat in den vergangenen 5 Jahren um 27,9% zugenommen. Auch in 2020 ist die Investitionssumme wesentlich höher als die Abschreibungen, so dass sich die Bilanzsumme zum Jahresende 2020 auf annähernd 200 Mio. € belaufen wird.

Investitionszuweisungen Erwerb von Grundst./Gebäuden

Erwerb imm. u. bewegl. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von börsen-

notierten Aktien

Hochbaumaßnahmen

Tiefbaumaßnahmen

Sonstige Baumaßnahmen

Gewährung von Ausleihungen

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Haushaltsplan 2020

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Bei den Verbindlichkeiten sieht es wie folgt aus: Verbindlichkeiten Eröffn.bilanz 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€aus Liefer.+Leist. 19 1.385 1.986 1.218 2.191 2.123aus Krediten 172 127 46 0 0 0sonst. Verbindl. 3.324 500 283 1.281 609 2.661Summe 3.515 2.012 2.315 2.499 2.800 4.784 Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 1,5 – 2,5% der Bilanzsumme. Es handelt sich dabei seit 2018 nur noch um kurzfristige Verbindlichkeiten, denn der Kernhaushalt der Stadt ist seit 2018 schuldenfrei. Eine Darlehensaufnahme ist auch im Finanzplanungszeitraum bis 2023 nicht vorgesehen. 2.5. Kennzahlen Das Thema Kennzahlen wurde in der Sitzungsrunde der Haushaltsstrukturkommission 2017 ausführlich diskutiert. Das Gremium war sich abschließend darin einig, dass neben den jetzt verbindlich vorgegebenen Kennzahlen keine weiteren „freiwilligen“ Kennzahlen in das Zahlenwerk aufgenommen werden sollen. 3. Eigenkapital und Gesamtergebnis 3.1. Entwicklung des Eigenkapitals Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2017 festgestellt und am 15.12.2017 amtlich bekanntgemacht. Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Gemeinderat am 19.02.2019 festgestellt und am 22.02.2019 amtlich bekanntgemacht. Die Jahresabschlüsse 2016 – 2018 sollen im Jahr 2020 erstellt werden. Seit der Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital folgt entwickelt: Eigenkapital Eröffn.bilanz 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€Basiskapital 129.289 129.282 129.282 129.267 129.267 129.267Übersch. ord. Erg. 0 2.667 6.794 10.539 19.489 24.331Übersch. a.o. Erg. 0 1.657 1.741 1.754 1.934 3.834zweckgeb. Rückl. 150 188 218 233 233 233Summe 129.439 133.794 138.035 141.793 150.923 157.665

Bilanzsumme 153.721 157.359 164.764 172.834 185.966 196.150EK in % 84,2% 85,0% 83,8% 82,0% 81,2% 80,4% Der Eigenkapitalanteil liegt nach den (zum Teil noch vorläufigen) Rechnungsergebnissen bei guten 80 – 85%. 3.2. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen Die Überschüsse der Jahre 2015 bis 2019 führen dazu, dass zum Jahresende 2019 ein prognostizierter Rücklagenbestand aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 24,3 Mio. € vorhanden ist.

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Haushaltsplan 2020

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Aber auch die Sonderergebnisse sind positiv, hier liegt die prognostizierte Rücklage zum Jahresende 2019 bei 3,8 Mio. €. Zusammen mit der zweckgebundenen Rücklage ergibt sich so ein Rücklagenbestand von 28,4 Mio. €. Die Stadt ist für die Zukunft gut aufgestellt, für schlechter werdende Zeiten sind ordentliche Reserven vorhanden. Die Rücklagen werden auch im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum bis 2023 bei durchweg positiven ordentlichen Ergebnissen noch weiter ansteigen. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die sehr hohen Investitionen in den Folgejahren durch ausreichende Liquidität komplett eigenfinanziert werden können und die Eigenkapitalquote nicht signifikant sinken wird. 4. Investitionen Die erheblichen Investitionen sind bereits unter der Ziffer 2.3. Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt. Auf die dortige Darstellung darf verwiesen werden. Die Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre sind in der mittelfristigen Finanzplanung aufgezeigt. Hauptkonsequenz aus der hohen Investitionstätigkeit wird ein bemerkbarer Rückgang der Liquidität sein. 5. Rückstellungen und Innere Darlehen 5.1. Rückstellungen Im Jahr 2020 sind auf der Ertragsseite insgesamt 620 T€ aus der Auflösung der im Jahr 2018 gebildeten FAG- Rückstellung veranschlagt. Auch im Rechnungsjahr 2019 wurde aufgrund des nochmal sehr hohen Gewerbesteuer-Istaufkommens eine FAG- Rückstellung mit 180 T€ gebildet. Diese wird in 2021 aufgelöst werden. Weitere Rückstellungen sind bisher nicht gebildet worden. Insgesamt muss die Praxis in den nächsten Jahren zeigen, ob zukünftig auch für andere Zwecke Rückstellungen zu veranschlagen und zu verbuchen sind. 5.2. Innere Darlehen Derzeit existieren zwei tilgungsfreie, aber verzinsliche Innere Darlehen, welche die Stadt jeweils dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zur Verfügung gestellt hat. Das erste Darlehen wurde bereits bei der Eigenbetriebsgründung im Jahr 1995 beschlossen und entsprechend verbucht. Die Darlehenshöhe beträgt 1.294.250,20 €. Des Weiteren gewährt die Stadt der Abwasserentsorgung seit 01.01.2016 ein weiteres tilgungsfreies Inneres Darlehen (Verfügung BM vom 09.11.2015). Die Darlehenshöhe beträgt hier 500.000 €. Damit belaufen sich die gewährten Inneren Darlehen auf insgesamt 1.794.250,20 €. Es ist nicht beabsichtigt, weitere Innere Darlehen zu bestellen.

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Haushaltsplan 2020

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6. Abweichungen Finanzplan 2020 / Haushaltsplan 2020 6.1. Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten MiFi Planung

HH Planung

Abweichung

Steuern und ähnliche Abgaben 27.150.700 € 26.599.000 € -551.700 €

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 8.581.800 € 8.993.800 € 412.000 €

Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge 728.700 € 819.500 € 90.800 €

Sonstige Transfererträge 2.500 € 2.500 € 0 €

Öffentlich-rechtliche Entgelte 2.234.300 € 2.278.800 € 44.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte 542.820 € 347.700 € -195.120 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 215.000 € 485.700 € 270.700 €

Zinsen und ähnliche Erträge 76.000 € 79.200 € 3.200 €

Sonstige ordentliche Erträge 1.303.500 € 2.766.100 € 1.462.600 €

= Ordentliche Erträge 40.835.320 € 42.372.300 € 1.536.980 €

Personalaufwendungen -8.586.750 € -9.059.950 € -473.200 €

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -5.533.140 € -6.366.410 € -833.270 €

Planmäßige Abschreibungen -3.470.900 € -3.700.200 € -229.300 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -50.000 € -40.000 € 10.000 €

Transferaufwendungen -19.431.400 € -20.236.200 € -804.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.663.130 € -2.184.540 € -521.410 €

= Ordentliche Aufwendungen -38.735.320 € -41.587.300 € -2.851.980 €

= Ordentliches Ergebnis 2.100.000 € 785.000 € -1.315.000 €

= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.100.000 € 785.000 € -1.315.000 €

Außerordentliche Erträge 2.135.000 € 900.000 € -1.235.000 €

Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 €

= Veranschlagtes Sonderergebnis 2.135.000 € 900.000 € -1.235.000 €

= Veranschlagtes Gesamtergebnis 4.235.000 € 1.685.000 € -2.550.000 €

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Haushaltsplan 2020

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6.2. Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten MiFi Planung

HH Planung

Abweichung

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungs-wirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 39.696.420 € 40.860.700 € 1.164.280 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.244.920 € -37.866.800 € -2.621.880 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.451.500 € 2.993.900 -1.457.600

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 966.000 € 2.566.800 € 1.600.800 € Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 35.000 € 35.000 € 0 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 2.180.000 € 975.000 € -1.205.000 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 13.000 € 34.700 € 21.700 €

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.194.000 € 3.611.500 € 417.500 € Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden -300.000 € -2.510.000 € -2.210.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.754.000 € -11.266.500 € 487.500 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -584.900 € -1.236.900 € -652.000 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 € -1.650.000 € -1.650.000 € Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen -120.100 € -120.300 € - 200 € Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -10.000 € -60.000 € -50.000 €

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.769.000 € -16.843.700 € -4.074.700 € = Veranschlagter Finanzierungsmittel -überschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit -975.000 € -13.232.200 € -3.657.200 = Veranschlagter Finanzierungsmittel- -überschuss/-bedarf -5.123.500 € -10.238.300 € -5.114.800 € Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 0 0 = Veranschlagter Finanzierungsmittel- -überschuss/-bedarf aus Finanzierungs- tätigkeit 0 0 0 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres -5.123.500 € -10.238.300 € -5.114.800 €

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Haushaltsplan 2020

-23-

7. Zahlungsmittel / Liquidität / Kassenkredite 2019 Auf die bisherigen Ausführungen zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 (Ziffer 2.2.) darf eingangs verwiesen werden. 7.1. Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelüberschuss oder - bedarf Die vorläufigen Zahlen sehen wie folgt aus: Planansatz

2019 Vorl. RE

2019 Vergl. Ans/RE

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 39.016.320 € 39.970.802 € -954.482 €

Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -36.639.920 € -35.895.674 € -744.246 €

Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung 2.376.400 € 4.075.128 € -1.698.728 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.451.000 € 7.040.101 € -2.589.101 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.796.000 € -7.173.835 € -4.622.165 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -7.345.000 € -133.734 € -7.211.266 €

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 0 € 0 € 0 €

Änderung des Finanzierungsmittelbestands -4.968.600 € 3.941.394 € -8.909.994 € 7.2. Liquidität incl. kurzfristiger Geldanlagen

zum 01.01.2019 zum 31.12.2019 Zunahme

Stand der Liquidität laut vorl. Bilanzen 16.358.944 € 22.009.355 € 5.650.411 € 7.3. Kassenkredite Aufgrund der sehr guten Liquidität mussten auch 2019 keine Kassenkredite aufgenommen werden.

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Haushaltsplan2020

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Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nr. Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 32.170.339 26.490.700 26.599.000 27.159.000 27.830.000 28.490.000

2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 8.738.123 8.550.000 8.993.800 9.165.100 10.245.200 10.090.000

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 555.423 705.300 819.500 806.900 810.800 810.800

4 + Sonstige Transfererträge 1.300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

1.974.218 2.209.800 2.278.800 2.384.800 2.413.300 2.430.300

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 448.895 545.120 347.700 363.600 365.600 364.800

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 707.656 234.000 485.700 459.700 443.800 443.830

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 70.810 75.900 79.200 83.300 87.400 90.400

10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.913.667 2.308.500 2.766.100 2.271.100 3.146.100 3.146.100

11 = Ordentliche Erträge 46.580.430 41.121.820 42.372.300 42.696.000 45.344.700 45.868.730

12 - Personalaufwendungen -7.575.441 -8.394.750 -9.059.950 -9.406.950 -9.642.121 -9.882.948

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.472.470 -6.303.510 -6.366.410 -6.360.825 -5.620.150 -5.474.790

15 - Abschreibungen -3.014.167 -3.392.500 -3.700.200 -3.612.800 -3.646.500 -3.610.000

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -11.370 -50.000 -40.000 -40.000 -60.000 -60.000

17 - Transferaufwendungen -20.107.142 -20.074.600 -20.236.200 -20.698.500 -20.200.300 -20.635.600

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.450.059 -1.836.460 -2.184.540 -1.866.925 -3.215.629 -3.255.392

19 = Ordentliche Aufwendungen -37.630.649 -40.051.820 -41.587.300 -41.986.000 -42.384.700 -42.918.730

20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 8.949.781 1.070.000 785.000 710.000 2.960.000 2.950.000

21 + Außerordentliche Erträge 182.322 715.000 900.000 2.610.000 960.000 370.000

22 - Außerordentliche Aufwendungen -1.871 0 0 0 0 0

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 180.452 715.000 900.000 2.610.000 960.000 370.000

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 9.130.233 1.785.000 1.685.000 3.320.000 3.920.000 3.320.000

24

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Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

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EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PB11 Innere Verwaltung 172.050 981.000 -3.219.300 -942.430 -51.400 -770.970 997.900 -127.600 0 -2.960.750

PB12 Sicherheit und Ordnung 231.000 130.000 -705.300 -506.270 0 -228.410 0 -32.000 0 -1.110.980

1260 Brandschutz 50.300 0 -94.900 -120.490 0 -207.860 0 0 0 -372.950

PB21 Schulträgeraufgaben 2.487.700 0 -1.087.800 -1.457.580 -1.400 -1.044.100 0 -41.800 0 -1.144.980

PB25 Museen, Archiv, Zoo 3.100 0 -8.000 -18.470 -6.500 -39.250 0 0 0 -69.120

PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen 12.500 0 0 -13.100 -191.000 -10.850 0 0 0 -202.450

PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen 21.300 0 -218.000 -93.300 -27.000 -28.950 0 0 0 -345.950

PB28 Sonstige Kulturpflege 9.650 0 -58.500 -52.830 -27.000 -38.200 0 -45.000 0 -211.880

PB29 Förderung von Kirchengemeinden 200 0 0 0 -2.200 -4.000 0 -2.000 0 -8.000

PB31 Soziale Hilfen 375.500 25.200 -222.200 -294.480 -11.300 -259.150 0 0 0 -386.430

PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.439.700 0 -2.336.600 -565.370 -3.987.000 -408.220 0 -43.000 0 -3.900.490

3650 Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl. 3.280.700 0 -2.274.800 -525.240 -3.551.000 -388.340 0 -42.000 0 -3.500.680

PB42 Sport und Bäder 313.400 0 -432.700 -673.860 -28.000 -602.210 0 -63.000 0 -1.486.370

4240 Bäder 210.300 0 -221.900 -289.930 0 -180.510 0 -20.000 0 -502.040

4241 Sportstätten 103.100 0 -210.800 -381.530 0 -420.100 0 -40.000 0 -949.330

PB51 Räumliche Planung und Entwicklung 153.900 910.000 -199.600 -65.500 0 -330.450 0 0 0 468.350

PB52 Bauen und Wohnen 199.200 0 -95.000 -10.840 -312.200 -83.600 0 0 0 -302.440

PB53 Ver- und Entsorgung 50.000 615.000 0 -5.000 -6.000 -58.500 0 0 0 595.500

5330 Wasserversorgung 0 170.000 0 0 0 0 0 0 0 170.000

25

Page 35: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Ert

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Zu

we

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gen

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 630.600 388.800 -163.800 -1.111.810 0 -1.531.900 0 -470.000 0 -2.258.110

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 35.400 0 -3.000 -35.200 0 -50.750 0 0 0 -53.550

PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen 306.800 5.300 -132.050 -307.910 -5.000 -155.265 0 -141.500 -92.000 -521.625

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 283.000 1.900 -69.800 -124.130 0 -79.290 0 -55.000 -92.000 -135.320

PB56 Umweltschutz 0 0 -29.500 -4.100 0 -9.200 0 0 0 -42.800

PB57 Wirtschaft und Tourismus 78.900 0 -151.600 -243.560 0 -161.640 0 -32.000 0 -509.900

PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft 4.440.000 27.291.500 0 0 -15.580.200 -159.875 0 0 92.000 16.083.425

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 4.440.000 27.219.000 0 0 -15.580.200 0 0 0 0 16.078.800

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 72.500 0 0 0 -159.875 0 0 92.000 4.625

Summe 12.925.500 30.346.800 -9.059.950 -6.366.410 -20.236.200 -5.924.740 997.900 -997.900 0 1.685.000

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl. 172.050 981.000 -3.219.300 -942.430 -51.400 -770.970 997.900 -127.600 0 -2.960.750

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz. 606.500 155.200 -927.500 -800.750 -11.300 -487.560 0 -32.000 0 -1.497.410

TH03 Bildung und Jugend 5.927.400 0 -3.424.400 -2.022.950 -3.988.400 -1.452.320 0 -84.800 0 -5.045.470

TH04 Kultur und Sport 360.150 0 -717.200 -851.560 -281.700 -723.460 0 -110.000 0 -2.323.770

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen 353.100 910.000 -294.600 -76.340 -312.200 -414.050 0 0 0 165.910

TH06 Verkehr / Ver- u. Entsorgung 680.600 1.003.800 -163.800 -1.116.810 -6.000 -1.590.400 0 -470.000 0 -1.662.610

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald 306.800 5.300 -161.550 -312.010 -5.000 -164.465 0 -141.500 -92.000 -564.425

TH08 Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris 78.900 0 -151.600 -243.560 0 -161.640 0 -32.000 0 -509.900

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft 4.440.000 27.291.500 0 0 -15.580.200 -159.875 0 0 92.000 16.083.425

PROD Summe 12.925.500 30.346.800 -9.059.950 -6.366.410 -20.236.200 -5.924.740 997.900 -997.900 0 1.685.000

26

Page 36: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Nr. Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

VE2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 29.535.010 26.490.700 26.599.000 0 27.159.000 27.830.000 28.490.000

2 + Zuweisungen und Zuwendungen undallgemeine Umlagen

8.583.362 8.550.000 8.993.800 0 9.165.100 10.245.200 10.090.000

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.135 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500

4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

1.963.486 2.221.800 2.270.800 0 2.376.800 2.405.300 2.422.300

5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

445.149 545.120 347.700 0 363.600 365.600 364.800

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

666.667 234.000 485.700 0 459.700 443.800 443.830

7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 6.830 75.900 79.200 0 83.300 87.400 90.400

8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

827.587 896.300 2.082.000 0 1.747.000 3.082.000 3.082.000

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

42.030.226 39.016.320 40.860.700 0 41.357.000 44.461.800 44.985.830

10 - Personalauszahlungen -7.575.441 -8.394.750 -9.059.950 0 -9.406.950 -9.642.121 -9.882.948

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-5.331.554 -6.303.510 -6.366.410 0 -6.360.825 -5.620.150 -5.474.790

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -11.430 -50.000 -40.000 0 -40.000 -60.000 -60.000

14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)

-19.997.068 -20.074.600 -20.236.200 0 -20.698.500 -20.200.300 -20.635.600

15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

-1.398.872 -1.817.060 -2.164.240 0 -1.846.625 -3.195.329 -3.235.092

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-34.314.365 -36.639.920 -37.866.800 0 -38.352.900 -38.717.900 -39.288.430

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarfdes Ergebnishaushalts

7.715.861 2.376.400 2.993.900 0 3.004.100 5.743.900 5.697.400

18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

184.992 3.308.000 2.566.800 0 1.964.000 252.000 300.000

19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

3.401.435 0 35.000 0 35.000 20.000 0

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

198.549 1.130.000 975.000 0 5.065.000 6.000.000 1.630.000

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

13.099 13.000 34.700 0 56.400 78.100 92.800

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

3.798.075 4.451.000 3.611.500 0 7.120.400 6.350.100 2.022.800

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-399.779 -310.000 -2.510.000 -2.800.000 -4.290.000 -3.125.000 -2.535.000

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.670.071 -10.372.000 -11.266.500 -4.850.000 -9.700.000 -6.631.000 -7.273.000

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

-368.600 -953.300 -1.236.900 0 -488.000 -628.000 -283.000

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

-100.000 0 -1.650.000 0 -650.000 -650.000 -650.000

28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

-53.122 -128.700 -120.300 0 -120.300 -120.300 -120.300

29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 -32.000 -60.000 -150.000 -60.000 -60.000 -60.000

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-11.591.572 -11.796.000 -16.843.700 -7.800.000 -15.308.300 -11.214.300 -10.921.300

27

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Haushaltsplan 2020

Nr. Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

VE2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7

31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

-7.793.497 -7.345.000 -13.232.200 -7.800.000 -8.187.900 -4.864.200 -8.898.500

32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-77.637 -4.968.600 -10.238.300 -7.800.000 -5.183.800 879.700 -3.201.100

34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

-10.418 0 0 0 0 0 0

35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

-10.418 0 0 0 0 0 0

36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

-88.054 -4.968.600 -10.238.300 -7.800.000 -5.183.800 879.700 -3.201.100

Erläuterungen1 Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Ordentliche Erträge 42.372.300 €./. Auflösung FAG-Umlage - 620.000 €./. Auflösung Investitionszuschüsse - 819.500 €./. Auflösung Sonstige Sonderposten - 64.100 €./. Auflösung Bestattungsgebühren - 198.000 €+ Grabnutzungsgebühren + 190.000 €

= 40.860.700 €

2 Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Ordentliche Aufwendungen 41.587.300 €./. Zuführung Rücklage Stiftung - 20.300 €./. Abschreibungen - 3.700.200 €

= 37.866.800 €

28

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Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts anteiliger Zahlungs-mittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit

EUR

Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit

EUR

Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit

EUR

Anteiliger veran-schlagterFinanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf(∑ Spalten 1-3)

EUR

Einzahlungen aus Finanzier-ungstätigkeit

EUR

Auszahlungen aus Finanzier-ungstätigkeit

EUR

anteiliger veran-schlagterFinanzier-ungsmittel-überschuss/-bedarf(∑ Spalten 1-3,5,6)EUR

Verpflichtungsermächti-gungen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

TH01 Verwaltungssteuerung / Interne Dienstl. -4.533.450 975.000 -5.352.000 -8.910.450 0 0 -8.910.450 -2.950.000

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz. -1.178.710 4.800 -541.500 -1.715.410 0 0 -1.715.410 0

TH03 Bildung und Jugend -4.220.270 1.507.000 -3.881.800 -6.595.070 0 0 -6.595.070 -1.200.000

TH04 Kultur und Sport -1.663.270 10.000 -655.600 -2.308.870 0 0 -2.308.870 -1.700.000

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen 253.710 610.000 -580.000 283.710 0 0 283.710 0

TH06 Verkehr / Ver- u. Entsorgung -489.810 249.700 -4.483.000 -4.723.110 0 0 -4.723.110 -1.600.000

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald -208.625 255.000 -1.307.000 -1.260.625 0 0 -1.260.625 -350.000

TH08 Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris -337.100 0 -42.800 -379.900 0 0 -379.900 0

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft 15.371.425 0 0 15.371.425 0 0 15.371.425 0

PROD Summe 2.993.900 3.611.500 -16.843.700 -10.238.300 0 0 -10.238.300 -7.800.000

29

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Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 01Verwaltungssteuerung / Interne Dienstleistungen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

1110 Steuerung1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung1114 Zentrale Funktionen1120 Organisation und EDV1121 Personalwesen1122 Finanzverwaltung, Kasse1123 Justiziariat1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge1126 Zentrale Dienstleistungen1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit1133 Grundstücksmanagement

30

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Haushaltsplan 2020

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 7.081 0 6.000 6.100 6.200 6.300

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2.348 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 132.709 90.700 58.000 58.000 58.000 58.000

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158.389 83.250 105.650 105.650 109.750 109.750

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 639 0 0 0 0 0

10 + Sonstige ordentliche Erträge 121.169 151.000 81.000 81.000 81.000 81.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 422.335 327.350 253.050 253.150 257.350 257.450

12 - Personalaufwendungen -2.795.662 -3.102.900 -3.219.300 -3.269.300 -3.351.039 -3.434.812

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -742.892 -801.530 -942.430 -775.180 -767.740 -757.240

15 - Abschreibungen -191.649 -187.600 -200.000 -185.800 -174.300 -183.700

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -11.370 -50.000 -40.000 -40.000 -60.000 -60.000

17 - Transferaufwendungen -48.636 -51.700 -51.400 -51.500 -51.600 -51.700

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -391.345 -494.350 -530.970 -425.650 -411.765 -464.513

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.181.554 -4.688.080 -4.984.100 -4.747.430 -4.816.444 -4.951.965

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.759.219 -4.360.730 -4.731.050 -4.494.280 -4.559.094 -4.694.515

21 + Erträge aus internen Leistungen 1.069.522 997.900 997.900 997.900 997.900 997.900

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -89.793 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600

23 - kalkulatorische Kosten -53 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 979.676 870.300 870.300 870.300 870.300 870.300

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-2.779.543 -3.490.430 -3.860.750 -3.623.980 -3.688.794 -3.824.215

31

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Haushaltsplan 2020

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 7.081 0 6.000 6.100 6.200 6.300

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2.348 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 132.709 90.700 58.000 58.000 58.000 58.000

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158.389 83.250 105.650 105.650 109.750 109.750

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 639 0 0 0 0 0

10 + Sonstige ordentliche Erträge 121.169 151.000 81.000 81.000 81.000 81.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 422.335 327.350 253.050 253.150 257.350 257.450

12 - Personalaufwendungen -2.795.662 -3.102.900 -3.219.300 -3.269.300 -3.351.039 -3.434.812

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -742.892 -801.530 -942.430 -775.180 -767.740 -757.240

15 - Abschreibungen -191.649 -187.600 -200.000 -185.800 -174.300 -183.700

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -11.370 -50.000 -40.000 -40.000 -60.000 -60.000

17 - Transferaufwendungen -48.636 -51.700 -51.400 -51.500 -51.600 -51.700

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -391.345 -494.350 -530.970 -425.650 -411.765 -464.513

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.181.554 -4.688.080 -4.984.100 -4.747.430 -4.816.444 -4.951.965

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.759.219 -4.360.730 -4.731.050 -4.494.280 -4.559.094 -4.694.515

21 + Erträge aus internen Leistungen 1.069.522 997.900 997.900 997.900 997.900 997.900

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -89.793 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600

23 - kalkulatorische Kosten -53 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 979.676 870.300 870.300 870.300 870.300 870.300

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-2.779.543 -3.490.430 -3.860.750 -3.623.980 -3.688.794 -3.824.215

32

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Haushaltsplan 2020

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1110 Steuerung

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.391 5.650 5.650 5.650 6.050 6.050

11 = Anteilige ordentliche Erträge 10.391 5.650 5.650 5.650 6.050 6.050

12 - Personalaufwendungen -297.625 -313.300 -320.300 -320.300 -328.308 -336.516

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.167 -4.160 -4.160 -4.160 -4.160 -4.160

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.654 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -300.446 -320.460 -327.460 -327.460 -335.468 -343.676

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -290.055 -314.810 -321.810 -321.810 -329.418 -337.626

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-290.055 -314.810 -321.810 -321.810 -329.418 -337.626

Erläuterungen zu Nr.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kosten für Aus- und Fortbildung, Med. Sicherheits-dienst/Arbeitssicherheit. Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege – siehe Budgeteinheit EDV Aufwand und Fallkosten).

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstfahrten Verfügungsmittel die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

1.000 €

2.000 €

33

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Haushaltsplan 2020

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.200 600 600 600 600 600

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.200 600 600 600 600 600

12 - Personalaufwendungen -22.378 -21.000 -17.000 -17.000 -17.425 -17.861

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.693 -20.000 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300

15 - Abschreibungen 0 0 -2.500 -5.000 -5.000 -5.000

17 - Transferaufwendungen -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -39.041 -45.650 -45.300 -45.300 -46.425 -47.578

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -69.313 -88.850 -79.300 -81.800 -83.350 -84.939

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -68.113 -88.250 -78.700 -81.200 -82.750 -84.339

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-68.113 -88.250 -78.700 -81.200 -82.750 -84.339

Erläuterungen zu Nr.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk undAbwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Verpflegungsaufwand und Klausurtagung. 6.000 €

Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten

300 €

Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege – siehe Budgeteinheit EDV Aufwand und Fallkosten).

6.000 €

17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an die Fraktionen des Gemeinderats gemäß der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 01. April 2008.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ehrenamtliche Entschädigung für den Gemeinderat

45.000 €

Geschäftsaufwendungen (Kopierbedarf, Bücher und Zeitschriften)

300 €

34

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Haushaltsplan 2020

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1114 Zentrale Funktionen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 670 500 500 500 500 500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 670 500 500 500 500 500

12 - Personalaufwendungen -38.238 -57.100 -60.200 -60.200 -61.707 -63.248

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73.891 -57.400 -54.400 -54.400 -54.400 -54.400

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.340 -10.790 -11.000 -11.300 -11.400 -11.554

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -121.470 -125.290 -125.600 -125.900 -127.507 -129.202

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -120.800 -124.790 -125.100 -125.400 -127.007 -128.702

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-120.800 -124.790 -125.100 -125.400 -127.007 -128.702

Erläuterungen zu Nr.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Eigenanteile der Teilnehmer am Betriebsausflug.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

RepräsentationenAusgaben für Besichtigungen, Tagungen, Empfänge und Repräsentationen. Ehrungen, Jubiläen und dergleichen.

27.000 €

StädtepartnerschaftenBegegnungen mit dem In- und Ausland. Partner- undfreundschaftlich verbundene Städte

15.000 €

Schüleraustausch 5.000 €Lokale Agenda 5.000 €

PersonalratAus- u. Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten

2.000 €

DatenschutzbeauftragterAus- u. Fortbildung, Umschulung einschließlichReisekosten

400 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: SchwerbehindertenabgabePersonalratFörderung der Betriebsgemeinschaft einschließlich Geschäftsausgaben.StädtepartnerschaftenVersicherungenDatenschutzbeauftragter

2.000 €6.400 €

350 €

2.200 €Lokale AgendaMitgliedsbeitrag Onser Saft

50 €

35

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Haushaltsplan 2020

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1120 Organisation und EDV

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.104 7.000 7.000 7.000 7.600 7.600

11 = Anteilige ordentliche Erträge 13.104 7.000 7.000 7.000 7.600 7.600

12 - Personalaufwendungen -106.379 -152.300 -199.800 -199.800 -204.796 -209.915

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -175.800 -112.320 -203.810 -109.310 -109.310 -109.310

15 - Abschreibungen -5.552 -6.000 -3.400 -2.400 -600 -100

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -182 -50.170 -85.180 -5.200 -5.200 -5.210

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -287.913 -320.790 -492.190 -316.710 -319.906 -324.535

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -274.809 -313.790 -485.190 -309.710 -312.306 -316.935

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-274.809 -313.790 -485.190 -309.710 -312.306 -316.935

Erläuterungen zu Nr.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise,Software, Lizenzen und Wartungspflege. Aufteilung nicht mehr auf einzelne Ämter, sondern hauptsächlich auf Kostenstelle Organisation und EDV.Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten.Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Organisatorische Maßnahmen wie Durchführung von Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen. Elektronikversicherung der EDV-Anlagen.

36

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Haushaltsplan 2020

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1121 Personalwesen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.881 0 6.000 6.100 6.200 6.300

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.176 14.500 14.500 14.500 15.000 15.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 43.057 14.500 20.500 20.600 21.200 21.300

12 - Personalaufwendungen -279.464 -305.800 -342.800 -342.800 -351.371 -360.156

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.213 -24.320 -29.310 -29.310 -29.310 -29.310

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.912 -8.300 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -294.589 -338.420 -380.510 -380.510 -389.081 -397.866

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -251.532 -323.920 -360.010 -359.910 -367.881 -376.566

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-251.532 -323.920 -360.010 -359.910 -367.881 -376.566

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuweisung nach § 29 FAG; Ausgleich von Sonderlasten - Ausbildungskosten für den gehobenen Verwaltungsdienst.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung sowie der Stadtbau GmbH für anteilige Personal- und Sachkosten.Mutterschaftsgelder und Beschäftigungsverbot

7.500 €

7.000 €

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungenund Stellenplan

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

PersonalwesenKosten für Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Aus- und Fortbildung, Umschulungeinschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.AusbildungReisekostenabrechnung von Berufsschule und Kommunaler Verwaltungsschule.

26.310 €

3.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten.

37

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Haushaltsplan 2020

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89.848 54.400 54.400 54.400 57.000 57.000

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 639 0 0 0 0 0

10 + Sonstige ordentliche Erträge 121.169 151.000 81.000 81.000 81.000 81.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 211.656 205.400 135.400 135.400 138.000 138.000

12 - Personalaufwendungen -472.598 -516.700 -536.700 -536.700 -550.118 -563.871

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.880 -95.400 -96.400 -96.400 -96.400 -96.400

15 - Abschreibungen 5.329 -1.200 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -11.370 -50.000 -40.000 -40.000 -60.000 -60.000

17 - Transferaufwendungen -8.941 -9.500 -9.200 -9.300 -9.400 -9.500

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.428 -60.050 -36.450 -10.050 -10.050 -60.550

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -518.887 -732.850 -720.050 -693.450 -726.968 -791.321

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -307.231 -527.450 -584.650 -558.050 -588.968 -653.321

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-307.231 -527.450 -584.650 -558.050 -588.968 -653.321

Erläuterungen zu Nr.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.

10 Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer sowie Einnahmen, die nicht eindeutig zuordenbar sind.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlichReisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit. Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Erstattungszinsen für Guthaben aus Gewerbesteuer-abrechnungen zurückliegender Abrechnungsjahre.

17 Transferaufwendungen: Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: GPA Prüfung 25.000 €Vermischte Ausgaben 11.450 €Kontoführungsgebühren, Vollstreckungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Mitgliedsbeitrag an den Fachverband Kommunalkassenverwalter, Dienstfahrten.

38

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Haushaltsplan 2020

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1123 Justiziariat

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 100 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 100 0 0 0 0

12 - Personalaufwendungen -62.005 -93.800 -89.300 -89.300 -91.533 -93.821

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -83 -160 -150 -150 -150 -150

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -93.577 -101.670 -93.050 -94.000 -94.500 -95.200

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -155.665 -195.630 -182.500 -183.450 -186.183 -189.171

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -155.665 -195.530 -182.500 -183.450 -186.183 -189.171

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-155.665 -195.530 -182.500 -183.450 -186.183 -189.171

Erläuterungen zu Nr.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für diverse Versicherungen der Stadt.

39

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Haushaltsplan 2020

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 - Personalaufwendungen -236.010 -437.900 -258.900 -258.900 -265.373 -272.007

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.994 -13.400 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11 0 0 0 0 0

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -247.015 -451.300 -264.250 -264.250 -270.723 -277.357

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -247.015 -451.300 -264.250 -264.250 -270.723 -277.357

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-247.015 -451.300 -264.250 -264.250 -270.723 -277.357

Erläuterungen zu Nr.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen:

Gebäudeunterhaltung - Erstellung von Energieausweisen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Werkzeuge und technische Ausstattung ZHD)Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwendungen für EDV (Software für Energiemanagement)

40

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Haushaltsplan 2020

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.155 12.400 1.200 1.200 1.200 1.200

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.528 1.000 10.500 10.500 10.500 10.500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 18.683 13.400 11.700 11.700 11.700 11.700

12 - Personalaufwendungen -831.343 -855.000 -884.000 -934.000 -957.350 -981.284

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -175.074 -170.680 -188.910 -176.760 -177.340 -177.690

15 - Abschreibungen -157.623 -144.500 -156.300 -134.300 -103.800 -93.300

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.759 -16.360 -16.830 -16.880 -16.890 -16.920

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.183.798 -1.186.540 -1.246.040 -1.261.940 -1.255.380 -1.269.194

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.165.116 -1.173.140 -1.234.340 -1.250.240 -1.243.680 -1.257.494

21 + Erträge aus internen Leistungen 1.069.522 997.900 997.900 997.900 997.900 997.900

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

23 - kalkulatorische Kosten -53 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.069.469 997.900 997.900 997.900 997.900 997.900

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-95.647 -175.240 -236.440 -252.340 -245.780 -259.594

Erläuterungen zu Nr.

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Vermietung des Geschirrmobils. Ersätze von Dritten für Dienstleistungen durch Bauhofmitarbeiter u. andere Ersätze.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Arbeiten für den Eigenbetrieb Wasserwerk. Einzahlungen derStadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandsetzung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten und Ausrüstung. Unterhaltung und Gebühren für die Sprechfunkanlage des Bauhofes. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung. Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Dienst- und Schutzkleidung. Material, das nicht von vornherein für einen bestimmten Zweck beschafft wird, wie z.B. Zement, Kies, Sand, Holz und andere Baumaterialien. Außerdem sind hier die Kosten für Betriebsmittel veranschlagt, also für Schmiermittel, Sauerstoff, Acetylen u.a.Unterhaltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, Betriebskosten und Versicherung).

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Schreib- u. Zeichenbedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Bekanntmachungen). Aufwendungen für Versicherungen, Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.

41

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Haushaltsplan 2020

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.762 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.173 2.700 2.300 2.300 2.300 2.300

11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.935 4.500 4.100 4.100 4.100 4.100

12 - Personalaufwendungen -327.466 -206.000 -362.000 -362.000 -371.050 -380.326

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -208.338 -191.170 -231.040 -196.590 -188.520 -178.620

15 - Abschreibungen -11.270 -13.400 -11.400 -18.000 -38.800 -59.700

17 - Transferaufwendungen -37.496 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -179.498 -160.360 -174.660 -174.420 -178.800 -179.001

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -764.067 -610.930 -819.100 -791.010 -817.170 -837.647

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -760.133 -606.430 -815.000 -786.910 -813.070 -833.547

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.188 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.188 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-761.321 -609.030 -817.600 -789.510 -815.670 -836.147

Erläuterungen zu Nr.

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze und ähnliche Einnahmen: z. B. für private Telefongespräche oder Kopien; Verkauf von ausgedienten Büroartikeln und Gegenständen. Mieten und Pachten.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen (Büromöbel), Med. Sicherheitsdienst/ Arbeits-sicherheit und Betriebliches Gesundheitsmanagement. Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Unterhaltung von Fahrzeugen (UH, Betriebskosten u. Versicherung). Rundfunkbeiträge, Aufwand für Schlüssel/Schließzylinder, VDE-Check, Reinigungsmittel/-geräte, Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen.

17 Transferaufwendungen: Umlage an die Anstalt ö.R. „ITEOS Region Stuttgart“. Die Stadt Wendlingen am Neckar ist seit 1971 Mitglied (Vorgänger KDRS).

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben, Dienstfahrten, Sachversicherung, GEMA, Rundfunkgebühren, Sonstige Personalneben-ausgaben, Verbandsumlage/ Mitgliedsbeitrag an den Gemeindetag Baden-Württemberg, den Städtetag, den Kommunalen Arbeitgeberverband, die Kommunale Gemeinschaftsstelle, sonstige Vereine und Verbände.Jahresrechnung Carsharing Verein für das E-Fahrzeug.

42

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Haushaltsplan 2020

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 - Personalaufwendungen -65.203 -68.000 -69.300 -69.300 -71.033 -72.808

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.207 -50.600 -50.600 -28.600 -28.600 -28.600

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.124 0 -100 -100 -100 -100

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -83.534 -118.600 -120.000 -98.000 -99.733 -101.508

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -83.534 -118.600 -120.000 -98.000 -99.733 -101.508

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-83.534 -118.600 -120.000 -98.000 -99.733 -101.508

Erläuterungen zu Nr.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Werbung, Bürgerinformationen, Broschüren, Geschichtliches und Wissenswertes u. a. Kosten für Internet, Homepage, Domain und Formularserver.Aus und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.

43

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Haushaltsplan 2020

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.PB11 Innere Verwaltung1133 Grundstücksmanagement

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.200 0 0 0 0 0

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 586 600 600 600 600 600

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 114.711 75.100 54.000 54.000 54.000 54.000

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.142 0 13.000 13.000 13.000 13.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 119.639 75.700 67.600 67.600 67.600 67.600

12 - Personalaufwendungen -56.951 -76.000 -79.000 -79.000 -80.975 -82.999

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -44.552 -61.920 -66.000 -61.850 -61.900 -60.950

15 - Abschreibungen -22.534 -22.500 -25.100 -25.100 -25.100 -24.600

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -30.819 -38.000 -57.000 -57.000 -37.000 -37.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -154.856 -198.420 -227.100 -222.950 -204.975 -205.549

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -35.216 -122.720 -159.500 -155.350 -137.375 -137.949

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -88.605 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -88.605 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-123.821 -247.720 -284.500 -280.350 -262.375 -262.949

Erläuterungen zu Nr.

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten für die bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke, Ersätze und ähnliche Einnahmen und Verkaufserlöse.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Grundsteuern, Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. auch das Projekt „Blühende Wiese“), Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV. Kosten für Aus- und Weiterbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen.Dienstleistung Baumkontrolle u. –pflege.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH und Siedlungswerk. Sachverständigen- , Gerichts- u. ä. Kosten.

44

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Haushaltsplan 2020

TH01 Verwaltungssteuerung / Interne Dienstl.

Nr. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

VE2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru

405.669 324.950 250.650 0 250.750 254.950 255.050

2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-4.002.797 -4.500.480 -4.784.100 0 -4.561.630 -4.642.144 -4.768.265

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.597.128 -4.175.530 -4.533.450 0 -4.310.880 -4.387.194 -4.513.215

5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.Entgelten für Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 0

6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

198.549 1.130.000 975.000 0 5.065.000 6.000.000 1.630.000

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

198.549 1.130.000 975.000 0 5.065.000 6.000.000 1.630.000

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-95.291 -310.000 -2.380.000 -2.800.000 -4.290.000 -3.125.000 -2.535.000

davon

2021

2022

2023

-2.800.000

0

0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.572.242 -1.253.000 -2.555.000 0 -930.000 -535.000 -35.000

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

-146.942 -290.000 -367.000 0 -139.000 -74.000 -74.000

15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 -12.000 -50.000 -150.000 -50.000 -50.000 -50.000

davon

2021

2022

2023

-50.000

-50.000

-50.000

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-1.814.475 -1.865.000 -5.352.000 -2.950.000 -5.409.000 -3.784.000 -2.694.000

17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

-1.615.927 -735.000 -4.377.000 -2.950.000 -344.000 2.216.000 -1.064.000

18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-5.213.055 -4.910.530 -8.910.450 -2.950.000 -4.654.880 -2.171.194 -5.577.215

45

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Haushaltsplan 2020

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711110071001 Tablets zur Einführung des RIS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -20.000 -30.000 0 -4.000 -4.000 -4.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -20.000 -30.000 0 -4.000 -4.000 -4.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -20.000 -30.000 0 -4.000 -4.000 -4.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -20.000 -30.000 0 -4.000 -4.000 -4.000

711110071002 Einführung Ratsinformationssystem

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 0 0 0

711140671001 Städtepartnerschaftsjubiläum

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -11.355 0 -11.355 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -11.355 0 -11.355 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -11.355 0 -11.355 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -11.355 0 -11.355 0 0 0 0 0 0

46

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711200071001 EDV-Ausstattung, Organisation u. EDV

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -23.447 0 -3.720 -80.000 -50.000 0 -30.000 -30.000 -30.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -23.447 0 -3.720 -80.000 -50.000 0 -30.000 -30.000 -30.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -23.447 0 -3.720 -80.000 -50.000 0 -30.000 -30.000 -30.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -23.447 0 -3.720 -80.000 -50.000 0 -30.000 -30.000 -30.000

711200071003 Einführung Mobile Device Management

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0

711200071004 Telekommunikationsanlage + Geräte

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 0 -125.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -125.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -125.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -125.000 0 0 0 0

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711220071004 Kassenscan-Progra, Enaio

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 -6.848 0 -6.848 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.848 0 -6.848 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.848 0 -6.848 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6.848 0 -6.848 0 0 0 0 0 0

711220071005 Scanner f. Kassenscan-Programm Enaio

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -808 0 -808 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -808 0 -808 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -808 0 -808 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -808 0 -808 0 0 0 0 0 0

711240070003 Energieeinsparmaßnahmen

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -18.782 0 -14.087 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -120.938 0 -28.674 -90.000 -10.000 0 -15.000 -20.000 -20.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -139.720 0 -42.761 -90.000 -10.000 0 -15.000 -20.000 -20.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -139.720 0 -42.761 -90.000 -10.000 0 -15.000 -20.000 -20.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -139.720 0 -42.761 -90.000 -10.000 0 -15.000 -20.000 -20.000

48

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711250171001 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -1.227 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -406.455 0 -99.898 -75.000 -50.000 0 -75.000 -25.000 -25.000

12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 -5.736 0 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -413.418 0 -99.898 -75.000 -50.000 0 -75.000 -25.000 -25.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -413.418 0 -99.898 -75.000 -50.000 0 -75.000 -25.000 -25.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -413.418 0 -99.898 -75.000 -50.000 0 -75.000 -25.000 -25.000

711250171002 EDV-Ausstattung Bauhof

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -1.152 0 0 -5.000 -2.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.152 0 0 -5.000 -2.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.152 0 0 -5.000 -2.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.152 0 0 -5.000 -2.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

711250177001 Verkauf bewegl. Sachen Bauhof

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 13.625 0 500 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 13.625 0 500 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 13.625 0 500 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711260170001 Barrierefreier Zugang Rathaus

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -10.791 0 -10.791 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -10.791 0 -10.791 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -10.791 0 -10.791 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -10.791 0 -10.791 0 0 0 0 0 0

711260170003 Rathauserweiterung (Anbau)

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -18.125 0 -17.857 -700.000 -2.200.000 0 -400.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -18.125 0 -17.857 -700.000 -2.200.000 0 -400.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -18.125 0 -17.857 -700.000 -2.200.000 0 -400.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -18.125 0 -17.857 -700.000 -2.200.000 0 -400.000 0 0

711260170005 Brandschutzmaßnahmen, Rathaus

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -68.224 0 -68.224 -70.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -68.224 0 -68.224 -70.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -68.224 0 -68.224 -70.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -68.224 0 -68.224 -70.000 0 0 0 0 0

50

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711260170008 Fenstersanierung, Rathaus 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0

711260170009 Sanierung Sitzungssaal, Rathaus

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0

711260171001 Erwerb bewegl. Sachen Zentr.Dienstl.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -45.854 0 -7.449 -10.000 -10.000 0 -25.000 -10.000 -10.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -45.854 0 -7.449 -10.000 -10.000 0 -25.000 -10.000 -10.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -45.854 0 -7.449 -10.000 -10.000 0 -25.000 -10.000 -10.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -45.854 0 -7.449 -10.000 -10.000 0 -25.000 -10.000 -10.000

51

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711260171002 Möblierung Sitzungssaal, Rathaus

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0

711260171003 Technik Sitzungssaal, Rathaus

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -12.792 0 -12.792 -60.000 -60.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -12.792 0 -12.792 -60.000 -60.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -12.792 0 -12.792 -60.000 -60.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -12.792 0 -12.792 -60.000 -60.000 0 0 0 0

711260171005 Einführung Dokumenten-Management-System

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 0 0 0 0 -30.000 -150.000 -50.000 -50.000 -50.000

davon

2021

2022

2023

-50.000

-50.000

-50.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -30.000 -150.000 -50.000 -50.000 -50.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -30.000 -150.000 -50.000 -50.000 -50.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -30.000 -150.000 -50.000 -50.000 -50.000

52

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711330170001 Vermessungskosten

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -1.614 0 -400 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -12.364 0 -4.094 -5.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -13.978 0 -4.493 -5.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -13.978 0 -4.493 -5.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -13.978 0 -4.493 -5.000 0 0 0 0 0

711330177001 Grundstückserlöse bebaut

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 124.000 0 0 480.000 90.000 0 390.000 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 124.000 0 0 480.000 90.000 0 390.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 124.000 0 0 480.000 90.000 0 390.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

711330270001 Flachdachsanierung Geb. Brückenstr. 15

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 0

53

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711330270002 Brandmeldeanlage, Archiv Brückenstr. 15

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0

711330770001 Sonstiger Tiefbau

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 -2.280 0 0 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 -2.280 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -2.410 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.410 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -4.690 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.410 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

711330770003 Sonstige Baumaßnahmen

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -43.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -43.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -43.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -43.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000

54

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711330770004 Mietwohnungsbau

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -2.434.624 0 -1.852.553 -340.000 0 0 -500.000 -500.000 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.434.624 0 -1.852.553 -340.000 0 0 -500.000 -500.000 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.434.624 0 -1.852.553 -340.000 0 0 -500.000 -500.000 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.434.624 0 -1.852.553 -340.000 0 0 -500.000 -500.000 0

711330771001 Grunderwerb

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -86.751 0 -57.367 -60.000 -200.000 -2.800.000 -2.860.000 -50.000 -50.000

davon

2021

2022

2023

-2.800.000

0

0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -86.751 0 -57.367 -60.000 -200.000 -2.800.000 -2.860.000 -50.000 -50.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -86.751 0 -57.367 -60.000 -200.000 -2.800.000 -2.860.000 -50.000 -50.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -86.751 0 -57.367 -60.000 -200.000 -2.800.000 -2.860.000 -50.000 -50.000

711330771003 Grunderwerb Steinriegel/Gassenäcker

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 -250.000 -1.000.000 0 -250.000 -2.485.000 -2.485.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -250.000 -1.000.000 0 -250.000 -2.485.000 -2.485.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -250.000 -1.000.000 0 -250.000 -2.485.000 -2.485.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -250.000 -1.000.000 0 -250.000 -2.485.000 -2.485.000

55

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711330771004 Kostenbet. Steinriegel f. eig. Grundst.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 -1.180.000 0 -1.180.000 -590.000 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.180.000 0 -1.180.000 -590.000 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.180.000 0 -1.180.000 -590.000 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -1.180.000 0 -1.180.000 -590.000 0

711330777001 Grundstückserlöse unbebaut

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 548.167 0 184.974 50.000 0 0 1.890.000 0 130.000

6 = Summe Einzahlungen 0 548.167 0 184.974 50.000 0 0 1.890.000 0 130.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 548.167 0 184.974 50.000 0 0 1.890.000 0 130.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

711330777002 Grundstückserlöse Lauterpark Ost

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 1.497.432 0 0 600.000 885.000 0 285.000 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 1.497.432 0 0 600.000 885.000 0 285.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 1.497.432 0 0 600.000 885.000 0 285.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711330777003 Grundstückserlöse Steinriegel I

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 6.000.000 1.500.000

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 6.000.000 1.500.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 6.000.000 1.500.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57

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Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 02Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung / Soziales

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

1210 Statistik und Wahlen1220 Ordnungswesen1221 Verkehrswesen1222 Einwohnerwesen1223 Personenstandswesen1224 Kommunales Grundbuchwesen1225 Sozialversicherung1260 Brandschutz

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

3140 Soziale Einrichtungen3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

58

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Haushaltsplan 2020

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 158.775 123.800 70.000 13.800 13.800 13.800

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 18.921 23.900 18.800 18.800 26.900 26.900

4 + Sonstige Transfererträge 1.300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

156.870 409.100 463.100 463.100 463.100 463.100

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 41.908 45.600 38.200 38.200 38.200 38.200

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 367.182 700 16.400 28.400 6.400 6.400

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 320 1.600 1.700 1.800 1.900 1.900

10 + Sonstige ordentliche Erträge 105.343 120.300 151.000 151.000 151.000 151.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 850.619 727.500 761.700 717.600 703.800 703.800

12 - Personalaufwendungen -790.716 -877.700 -927.500 -927.500 -950.691 -974.457

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -650.857 -740.960 -800.750 -775.525 -766.690 -762.040

15 - Abschreibungen -201.206 -286.800 -285.200 -283.900 -282.600 -281.700

17 - Transferaufwendungen -5.790 -9.300 -11.300 -11.300 -11.800 -11.800

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -156.989 -219.920 -202.360 -187.580 -177.655 -178.476

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.805.558 -2.134.680 -2.227.110 -2.185.805 -2.189.436 -2.208.473

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -954.940 -1.407.180 -1.465.410 -1.468.205 -1.485.636 -1.504.673

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -15.877 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -15.877 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-970.817 -1.439.180 -1.497.410 -1.500.205 -1.517.636 -1.536.673

59

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Haushaltsplan 2020

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6.570 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 17.917 23.100 17.800 17.800 25.900 25.900

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

151.234 185.100 189.100 189.100 189.100 189.100

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.717 8.600 1.600 1.600 1.600 1.600

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.502 700 16.200 28.200 6.200 6.200

10 + Sonstige ordentliche Erträge 109.854 100.300 130.000 130.000 130.000 130.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 334.794 324.100 361.000 373.000 359.100 359.100

12 - Personalaufwendungen -609.563 -663.300 -705.300 -705.300 -722.933 -741.009

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -338.975 -431.580 -506.270 -496.545 -493.510 -493.660

15 - Abschreibungen -103.436 -103.100 -104.200 -103.500 -102.200 -101.300

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -112.350 -163.570 -124.210 -125.930 -115.480 -115.865

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.164.324 -1.361.550 -1.439.980 -1.431.275 -1.434.123 -1.451.834

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -829.530 -1.037.450 -1.078.980 -1.058.275 -1.075.023 -1.092.734

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -15.877 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -15.877 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-845.407 -1.069.450 -1.110.980 -1.090.275 -1.107.023 -1.124.734

60

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Haushaltsplan 2020

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung1210 Statistik und Wahlen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 10.000 22.000 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 10.000 22.000 0 0

12 - Personalaufwendungen -10.487 -15.000 -15.000 -15.000 -15.375 -15.759

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.502 -5.400 -2.200 -3.200 -1.100 -1.100

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.074 -42.100 -11.300 -12.900 -2.000 -2.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -13.062 -62.500 -28.500 -31.100 -18.475 -18.859

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -13.062 -62.500 -18.500 -9.100 -18.475 -18.859

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-13.062 -69.500 -25.500 -16.100 -25.475 -25.859

Erläuterungen zu Nr.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Volksabstimmung „Rettet die Bienen“

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege.Verpflegungsaufwand für die Wahlhelfer.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten.Unfallversicherung Wahlhelfer.

61

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Haushaltsplan 2020

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung1220 Ordnungswesen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

2.427 45.000 43.000 43.000 43.000 43.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 131 300 300 300 300 300

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41.641 0 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 44.198 45.300 43.300 43.300 43.300 43.300

12 - Personalaufwendungen -223.818 -241.600 -238.600 -238.600 -244.565 -250.679

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -94.841 -115.310 -180.280 -180.280 -180.290 -180.290

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.529 -18.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -321.188 -375.210 -422.180 -422.180 -428.155 -434.269

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -276.990 -329.910 -378.880 -378.880 -384.855 -390.969

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-276.990 -329.910 -378.880 -378.880 -384.855 -390.969

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Allg. OrdnungswesenVerwaltungsgebühren für Leistungen der Ordnungsverwaltung (u.a. Beseitigungs-/ Ab-schleppverfügungen, Plakatierungen, Fischerei-gebühren, verkehrsbehördliche Anordnungen).ObdachlosenunterbringungNutzungsentgelte für Obdachlosenunterkünfte (einschl. Nebenkostenpauschalen).

3.000 €

40.000 €

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse Fundsachen.Kostenersatz Ordnungsverwaltung: für Aufwendungen zugunsten Dritter (u.a. Bestattungen).

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Raumkosten für angemietete Obdachlosenunterkünfte (Mieten). Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte (u.a. Wasser, Strom, Müll). Beschaffung und Pflege der Dienst- und Schutzkleidung (GVD, Marktverwaltung). Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit. Sächliche Ausgaben für Obdachlosenunterkünfte (u.a. Reparaturen, Entrümpelungen). Sächliche Ausgaben für Ordnungs-maßnahmen (u.a. Rattenbekämpfung, Bestattungen, Abschleppmaßnahmen). Vermischte Ausgaben Bürgerbüro/Fundtiere wie z. B. Tierarzt- oder Heimkosten.

15 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Erstattungen an den Bund für beantragte Gewerbe-registerauszüge.

62

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Haushaltsplan 2020

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung1221 Verkehrswesen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

10 + Sonstige ordentliche Erträge 109.854 100.000 130.000 130.000 130.000 130.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 109.854 100.000 130.000 130.000 130.000 130.000

12 - Personalaufwendungen -60.438 -69.100 -69.600 -69.600 -71.340 -73.124

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21.528 -41.500 -66.000 -66.000 -65.500 -65.500

15 - Abschreibungen -607 -600 -600 -600 -600 -400

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -71 -200 -200 -200 -200 -200

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -82.644 -111.400 -136.400 -136.400 -137.640 -139.224

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 27.210 -11.400 -6.400 -6.400 -7.640 -9.224

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -15.877 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -15.877 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

11.333 -36.400 -31.400 -31.400 -32.640 -34.224

Erläuterungen zu Nr.

10 Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder ruhender und fließender Verkehr einschließlich Verwaltungsgebühren.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen der Bußgeldbehörde für die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, das Verfahren VAW (Auswertung) und der Bußgeldverfahren (u.a. Anwalts- und Gutachterkosten). Aufwand für Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege. Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstfahrten

63

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Haushaltsplan 2020

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung1222 Einwohnerwesen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

110.598 100.000 110.000 110.000 110.000 110.000

10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 300 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 110.598 100.300 110.000 110.000 110.000 110.000

12 - Personalaufwendungen -148.630 -157.200 -182.200 -182.200 -186.755 -191.425

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -77.124 -125.900 -123.400 -122.900 -122.900 -122.900

15 - Abschreibungen -5 0 0 0 0 0

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.039 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -230.798 -288.100 -310.600 -310.100 -314.655 -319.325

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -120.200 -187.800 -200.600 -200.100 -204.655 -209.325

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-120.200 -187.800 -200.600 -200.100 -204.655 -209.325

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro. Melderegisteraus-künfte, beglaubigte Kopien, Ausweise, Pässe, Führungs-zeugnisse, Gewerbean-, ab-, -ummeldungen.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (Ausweise, Pässe), Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen, Wartungspflege, Aus-, und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeits-sicherheit.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: An die Bundeskasse Karlsruhe sind für jedes ausgestellte Führungszeugnis 7,80 € abzuführen.

64

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Haushaltsplan 2020

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung1223 Personenstandswesen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

16.659 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.386 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

11 = Anteilige ordentliche Erträge 18.045 16.300 17.300 17.300 17.300 17.300

12 - Personalaufwendungen -56.762 -66.000 -81.000 -81.000 -83.025 -85.101

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.866 -19.600 -13.400 -14.400 -14.400 -14.400

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -115 -200 -150 -150 -150 -150

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -66.744 -85.800 -94.550 -95.550 -97.575 -99.651

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -48.699 -69.500 -77.250 -78.250 -80.275 -82.351

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-48.699 -69.500 -77.250 -78.250 -80.275 -82.351

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren des Standesamtes.

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse Standesamt: Einnahmen für Stammbücher.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, FallpreiseSoftware, Lizenzen, Wartungspflege, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.Vermischte Ausgaben für das Standesamt:Blumen, Stammbücher, Urkunden, u.ä.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte.Dienstfahrten.

65

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Haushaltsplan 2020

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

0 100 100 100 100 100

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 100 100 100 100 100

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 100 100 100 100 100

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0 100 100 100 100 100

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Ratschreibergebühren.

66

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Haushaltsplan 2020

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung1225 Sozialversicherung

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 - Personalaufwendungen -18.738 -22.000 -24.000 -24.000 -24.600 -25.215

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -573 -1.000 -500 -500 -500 -500

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -19.311 -23.000 -24.500 -24.500 -25.100 -25.715

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -19.311 -23.000 -24.500 -24.500 -25.100 -25.715

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-19.311 -23.000 -24.500 -24.500 -25.100 -25.715

Erläuterungen zu Nr.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten.

67

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Haushaltsplan 2020

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB12 Sicherheit und Ordnung1260 Brandschutz

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6.570 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 17.917 23.100 17.800 17.800 25.900 25.900

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

21.551 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.200 7.000 0 0 0 0

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 861 700 6.200 6.200 6.200 6.200

11 = Anteilige ordentliche Erträge 52.099 62.100 50.300 50.300 58.400 58.400

12 - Personalaufwendungen -90.689 -92.400 -94.900 -94.900 -97.273 -99.706

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -133.542 -122.870 -120.490 -109.265 -108.820 -108.970

15 - Abschreibungen -102.823 -102.500 -103.600 -102.900 -101.600 -100.900

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -103.522 -97.770 -104.260 -104.380 -104.830 -105.215

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -430.576 -415.540 -423.250 -411.445 -412.523 -414.791

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -378.477 -353.440 -372.950 -361.145 -354.123 -356.391

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-378.477 -353.440 -372.950 -361.145 -354.123 -356.391

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuweisungen des Landes aus Mitteln zur Förderung des Feuerlöschwesens zu den Kosten der Anschaffungen im Ergebnishaushalt.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr nach § 34 FwG.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Zuweisung Katastrophenschutzfahrzeug.Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung. Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögens-gegenständen. Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung u. Unterhaltung der EDV, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, Dienstreisen, Unterhaltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, Betriebskosten und Versicherungen). Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten), Sachversicherung, Unfallversicherung.Einsatzgelder Feuerwehr.Instandsetzung und Unterhaltung der Schläuche,

68

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Haushaltsplan 2020

Atemschutzgeräte, Funkgeräte, Einsatzkleidung, Kosten der vorgeschr. medizinischen Untersuchungen der Feuerwehrleute. Aufwendungen für Überlandhilfen an andereStädte und Gemeinden (u.a. Drehleiter, Gefahrgutzug, Umweltzug).Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.

69

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Haushaltsplan 2020

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB31 Soziale Hilfen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 152.205 117.500 63.700 7.500 7.500 7.500

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.004 800 1.000 1.000 1.000 1.000

4 + Sonstige Transfererträge 1.300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

5.636 224.000 274.000 274.000 274.000 274.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 35.192 37.000 36.600 36.600 36.600 36.600

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 324.680 0 200 200 200 200

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 320 1.600 1.700 1.800 1.900 1.900

10 + Sonstige ordentliche Erträge -4.511 20.000 21.000 21.000 21.000 21.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 515.825 403.400 400.700 344.600 344.700 344.700

12 - Personalaufwendungen -181.154 -214.400 -222.200 -222.200 -227.758 -233.448

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -311.882 -309.380 -294.480 -278.980 -273.180 -268.380

15 - Abschreibungen -97.770 -183.700 -181.000 -180.400 -180.400 -180.400

17 - Transferaufwendungen -5.790 -9.300 -11.300 -11.300 -11.800 -11.800

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -44.639 -56.350 -78.150 -61.650 -62.175 -62.611

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -641.235 -773.130 -787.130 -754.530 -755.313 -756.639

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -125.410 -369.730 -386.430 -409.930 -410.613 -411.939

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-125.410 -369.730 -386.430 -409.930 -410.613 -411.939

70

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Haushaltsplan 2020

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB31 Soziale Hilfen3140 Soziale Einrichtungen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.004 800 1.000 1.000 1.000 1.000

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

5.636 224.000 274.000 274.000 274.000 274.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 31.634 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 321.860 0 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 360.133 257.800 308.000 308.000 308.000 308.000

12 - Personalaufwendungen -85.706 -112.600 -114.600 -114.600 -117.466 -120.401

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -284.213 -292.880 -261.680 -261.080 -255.280 -250.480

15 - Abschreibungen -94.844 -180.300 -178.500 -178.500 -178.500 -178.500

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -43.445 -25.700 -30.450 -30.450 -30.975 -31.411

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -508.207 -611.480 -585.230 -584.630 -582.221 -580.792

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -148.074 -353.680 -277.230 -276.630 -274.221 -272.792

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-148.074 -353.680 -277.230 -276.630 -274.221 -272.792

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Menschen im Treffpunkt (MiT)Einnahmen MiT-KurseAnschlussunterbringung

4.000 €

270.000 €Nutzungsentgelte

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Menschen im Treffpunkt (MiT)Verkaufserlöse in der Begegnungsstätte

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

AnschlussunterbringungUnterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Miete inkl. Nebenkosten u. Pachten, Erwerb vonGWV, Versicherungen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten.Menschen im Treffpunkt (MiT)Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Telefonanlagen, Erwerb von GWV, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV, Veranstaltungskonto

222.840 €

38.840 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: AnschlussunterbringungKostenersatz an Stadtbau GmbH für die Anschlussunterbringung (Kirchheimer Str. 1 und Friedrichstraße 7).

1.400 €

71

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Haushaltsplan 2020

Menschen im Treffpunkt (MiT)Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Zustellkosten), Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit, GEMA, Rundfunkgebühren, Honorare/Gagen.

29.050 €

72

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Haushaltsplan 2020

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB31 Soziale Hilfen3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.558 4.000 3.600 3.600 3.600 3.600

11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.558 4.000 3.600 3.600 3.600 3.600

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -734 0 -2.400 -1.400 -1.400 -1.400

15 - Abschreibungen -2.927 -3.400 -2.500 -1.900 -1.900 -1.900

17 - Transferaufwendungen -1.510 -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -52 -5.250 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -5.223 -10.150 -12.000 -10.400 -10.400 -10.400

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.665 -6.150 -8.400 -6.800 -6.800 -6.800

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-1.665 -6.150 -8.400 -6.800 -6.800 -6.800

Erläuterungen zu Nr.

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Betriebskostenersatz DRK, Brückenstraße 15.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

17 Transferaufwendungen: Jährlicher Zuschuss an die Selbsthilfegruppe „AMSEL“.Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag an Sozialstation. Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.

73

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Haushaltsplan 2020

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.PB31 Soziale Hilfen3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 152.205 117.500 63.700 7.500 7.500 7.500

4 + Sonstige Transfererträge 1.300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.820 0 200 200 200 200

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 320 1.600 1.700 1.800 1.900 1.900

10 + Sonstige ordentliche Erträge -4.511 20.000 21.000 21.000 21.000 21.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 152.134 141.600 89.100 33.000 33.100 33.100

12 - Personalaufwendungen -95.448 -101.800 -107.600 -107.600 -110.292 -113.047

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26.934 -16.500 -30.400 -16.500 -16.500 -16.500

17 - Transferaufwendungen -4.280 -7.800 -9.300 -9.300 -9.800 -9.800

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.142 -25.400 -42.600 -26.100 -26.100 -26.100

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -127.805 -151.500 -189.900 -159.500 -162.692 -165.447

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 24.329 -9.900 -100.800 -126.500 -129.592 -132.347

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

24.329 -9.900 -100.800 -126.500 -129.592 -132.347

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Spenden (Asylanten/Flüchtlinge bzw. Stiftung Wendlinger Hilfsfonds) Integrationslastenausgleich nach FAGQuartier 2020

7.500 €

25.700 €30.500 €

4 Sonstige Transfererträge: Stiftung Wendlinger HilfsfondsRückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen).

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Eigenanteile für Sprachkurse

8 Zinsen und ähnliche Erträge: Stiftung Wendlinger HilfsfondsStiftung Johannes-Kepler-Realschule

100 € 1.600 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beratung/Angebot f. ältere MenschenSachausgaben eigener Veranstaltungen:Durchführung d. Seniorennachmittags Asylanten/Flüchtlinge:Unterstützung des AK Asyl und Flüchtlinge.Quartier 2020

5.200 €

11.200 €

14.000 €

17 Transferaufwendungen: Leistungen der Jugendhilfe: Wendlingen Card.Gewährung von Stiftungsmitteln.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Beratung/Angebot f. ältere MenschenKonzeption Altenhilfeplan: Stiftung Johannes-Kepler-RealschuleDavon Zuführung an Stiftungsverm. 23.300 €

5.000 €

21.000 €

74

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Haushaltsplan 2020

Asylanten/Flüchtlinge DienstfahrtenQuartier 2020Rechts- und Beratungskosten, Sonst. Geschäftsausgaben

100 €

16.500 €

75

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Haushaltsplan 2020

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Nr. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

VE2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru

813.804 703.600 742.900 0 698.800 676.900 676.900

2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.564.563 -1.828.480 -1.921.610 0 -1.881.605 -1.886.536 -1.906.473

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

-750.760 -1.124.880 -1.178.710 0 -1.182.805 -1.209.636 -1.229.573

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

160.000 100.000 4.800 0 0 45.000 0

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

160.000 100.000 4.800 0 0 45.000 0

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-5.317 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.890.474 -90.000 -356.000 0 -40.000 0 0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

-2.710 -233.800 -185.500 0 -14.500 -364.500 -14.500

14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

-15.000 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-1.913.501 -323.800 -541.500 0 -54.500 -364.500 -14.500

17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

-1.753.501 -223.800 -536.700 0 -54.500 -319.500 -14.500

18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-2.504.260 -1.348.680 -1.715.410 0 -1.237.305 -1.529.136 -1.244.073

76

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Haushaltsplan 2020

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

712210071001 Erwerb bewegl. Sachen Verkehrswesen

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -2.519 0 0 0 -30.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.519 0 0 0 -30.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.519 0 0 0 -30.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.519 0 0 0 -30.000 0 0 0 0

712220070001 Umbau Wartebereich, Bürgerbüro

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0

712600170001 Brandmeldeanlage, Feuerwehrgerätehaus

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0

77

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

712600170002 Leitungsverlegung, Feuerwehrgerätehaus

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -55.000 -41.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -55.000 -41.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -55.000 -41.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -55.000 -41.000 0 0 0 0

712600170003 Flachdachsanierung, Feuerwehrgerätehaus

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0

712600170004 Einbau PV-Anlage, Feuerwehrgerätehaus

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0

78

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

712600171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Feuerwehr

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -9.497 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -45.401 0 -11.566 -103.000 -24.000 0 -12.000 -12.000 -12.000

12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 -1.607 0 -1.607 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -56.505 0 -13.173 -103.000 -24.000 0 -12.000 -12.000 -12.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -56.505 0 -13.173 -103.000 -24.000 0 -12.000 -12.000 -12.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -56.505 0 -13.173 -103.000 -24.000 0 -12.000 -12.000 -12.000

712600171002 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -533.437 0 -256.693 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -104.954 0 -11.900 0 0 0 0 -350.000 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -638.391 0 -268.593 0 0 0 0 -350.000 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -638.391 0 -268.593 0 0 0 0 -350.000 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -638.391 0 -268.593 0 0 0 0 -350.000 0

712600171004 Erneuerung Leittechnik, Feuerwehr

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -80.000 -84.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -80.000 -84.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -80.000 -84.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -80.000 -84.000 0 0 0 0

79

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

712600171006 Notstromversorgung, Feuerwehrgerätehaus

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -45.000 -45.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -45.000 -45.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -45.000 -45.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -45.000 -45.000 0 0 0 0

712600176001 Zuweisungen vom Land Feuerwehr

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 172.000 0 160.000 100.000 4.800 0 0 45.000 0

2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0 5.610 0 0 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 177.610 0 160.000 100.000 4.800 0 0 45.000 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 177.610 0 160.000 100.000 4.800 0 0 45.000 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

731400071001 EDV-Ausstattung MiT

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

80

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

731400071003 Kassensystem, MiT

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -2.300 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.300 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.300 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.300 0 0 0 0 0

731400170001 Außenanlage, Anschlussunterbringung

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -5.164 0 -5.164 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -5.164 0 -5.164 -5.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -5.164 0 -5.164 -5.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -5.164 0 -5.164 -5.000 0 0 0 0 0

731400171002 Erfüllung Pflicht zur Anschlussunterbr.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -32.776 0 -32.776 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -1.661.637 0 -1.661.637 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.694.413 0 -1.694.413 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.694.413 0 -1.694.413 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.694.413 0 -1.694.413 0 0 0 0 0 0

81

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

731600274001 Zuschuss an Rettungsd., Fahrzeugbesch.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -15.000 0 -15.000 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -15.000 0 -15.000 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -15.000 0 -15.000 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -15.000 0 -15.000 0 0 0 0 0 0

731800270001 Outdoorfitnessgeräte für Senioren

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0

731800571001 Unterstützung Arbeitskreis Asyl

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500

82

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Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 03Bildung und Jugend

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

- 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen- 211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen- 211006 Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien- 211010 Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen

2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

- 212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

2140 Schülerbezogene Leistungen

- 214001 Schülerbeförderung- 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

- 362001 Kinder- und Jugendarbeit- 362002 Jugendsozialarbeit- 362003 Beteiligung/Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen- 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

- 365001 Tageseinrichtungen für Kinder- 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

- 365002 Kindertagespflege § 23 SGB VIII- 36500201 Förderung/Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren- 36500202 Förderung/Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren

83

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und Jugend

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3.428.306 4.052.700 4.347.200 4.712.200 4.527.200 4.516.900

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 142.059 162.000 277.000 277.000 277.000 277.000

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

1.002.424 1.041.600 1.069.600 1.175.600 1.204.100 1.221.100

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 186.148 177.800 168.900 184.400 186.400 186.400

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.657 48.700 64.700 78.200 78.200 78.200

11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.813.593 5.482.800 5.927.400 6.427.400 6.272.900 6.279.600

12 - Personalaufwendungen -2.708.852 -3.027.800 -3.424.400 -3.721.400 -3.814.444 -3.909.620

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.609.727 -2.059.890 -2.022.950 -2.288.370 -1.876.130 -1.764.180

15 - Abschreibungen -759.350 -841.200 -1.017.400 -1.019.900 -1.079.100 -1.059.700

17 - Transferaufwendungen -3.160.816 -3.479.200 -3.988.400 -4.155.400 -4.366.400 -4.376.400

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -339.097 -386.580 -434.920 -422.800 -427.321 -419.303

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -8.577.841 -9.794.670 -10.888.070 -11.607.870 -11.563.395 -11.529.203

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.764.248 -4.311.870 -4.960.670 -5.180.470 -5.290.495 -5.249.603

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -93.852 -84.800 -84.800 -84.800 -84.800 -84.800

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -93.852 -84.800 -84.800 -84.800 -84.800 -84.800

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-3.858.100 -4.396.670 -5.045.470 -5.265.270 -5.375.295 -5.334.403

84

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.809.471 2.138.700 2.032.200 2.432.200 2.192.200 2.126.900

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 128.880 144.900 259.900 259.900 259.900 259.900

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

82.819 85.000 80.000 87.000 88.000 89.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 87.510 72.900 76.400 76.400 76.400 76.400

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.735 32.700 39.200 39.200 39.200 39.200

11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.153.415 2.474.200 2.487.700 2.894.700 2.655.700 2.591.400

12 - Personalaufwendungen -970.788 -1.052.400 -1.087.800 -1.087.800 -1.114.998 -1.142.692

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.252.783 -1.571.540 -1.457.580 -1.753.950 -1.412.030 -1.303.460

15 - Abschreibungen -572.479 -633.800 -799.300 -780.400 -774.800 -767.000

17 - Transferaufwendungen -2.000 -1.200 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -183.223 -238.420 -244.800 -235.350 -236.731 -237.283

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.981.273 -3.497.360 -3.590.880 -3.858.900 -3.539.959 -3.451.835

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -827.858 -1.023.160 -1.103.180 -964.200 -884.259 -860.435

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -41.642 -41.800 -41.800 -41.800 -41.800 -41.800

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -41.642 -41.800 -41.800 -41.800 -41.800 -41.800

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-869.500 -1.064.960 -1.144.980 -1.006.000 -926.059 -902.235

85

Page 99: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.714.405 2.028.400 1.930.800 2.323.700 2.088.000 2.023.800

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 113.337 129.400 244.400 244.400 244.400 244.400

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

82.819 85.000 80.000 87.000 88.000 89.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 85.967 72.900 76.400 76.400 76.400 76.400

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.600 1.000 7.500 7.500 7.500 7.500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.998.129 2.316.700 2.339.100 2.739.000 2.504.300 2.441.100

12 - Personalaufwendungen -929.063 -1.007.800 -1.042.200 -1.042.200 -1.068.258 -1.094.783

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.217.997 -1.499.470 -1.370.810 -1.681.500 -1.349.700 -1.242.410

15 - Abschreibungen -540.884 -602.000 -768.300 -749.400 -744.000 -736.300

17 - Transferaufwendungen -2.000 -1.200 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -141.912 -194.120 -205.260 -195.810 -197.181 -197.733

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.831.856 -3.304.590 -3.387.970 -3.670.310 -3.360.539 -3.272.626

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -833.727 -987.890 -1.048.870 -931.310 -856.239 -831.526

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -40.949 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -40.949 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-874.676 -1.028.090 -1.089.070 -971.510 -896.439 -871.726

86

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen21100001 Ganztagesbetreuung RBG

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.215 2.500 4.500 4.500 4.500 4.500

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 17.988 18.000 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 19.203 20.500 4.500 4.500 4.500 4.500

12 - Personalaufwendungen -4.448 -5.500 -5.500 -5.500 -5.638 -5.599

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -8.700 -7.600 -7.600 -7.600 -7.800

15 - Abschreibungen -53.084 -52.700 -1.200 -1.200 -900 -700

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -100 -50 -50 -50 -50

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -57.532 -67.000 -14.350 -14.350 -14.188 -14.149

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -38.329 -46.500 -9.850 -9.850 -9.688 -9.649

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-38.329 -46.500 -9.850 -9.850 -9.688 -9.649

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land für das Jugendbegleiterprogramm imRahmen der Ganztagesbetreuung im BZ Am Berg. Der Zuschuss richtet sich nach der Wochenstundenzahl der Jugendbegleiter (auch Modulleiter), die die Betreuungs- und Bildungsangebote übernehmen.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Unterhaltungdes beweglichen Vermögens, Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte, Fensterreinigung, Dienstfahrten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit sowie Sachaufwand.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstfahrten

87

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen21100002 Mensa Am Berg

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65.313 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 65.313 60.000 88.000 88.000 88.000 88.000

12 - Personalaufwendungen -55.599 -77.900 -74.900 -74.900 -76.773 -78.692

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -79.445 -60.490 -66.380 -64.430 -65.980 -65.530

15 - Abschreibungen 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.623 -3.300 -3.750 -3.750 -3.813 -3.877

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -138.668 -141.690 -195.030 -193.080 -196.566 -198.099

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -73.354 -81.690 -107.030 -105.080 -108.566 -110.099

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-73.354 -81.690 -107.030 -105.080 -108.566 -110.099

Erläuterungen zu Nr.

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen Mittagessen.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen, UH des beweglichen Vermögens, insbesondere Wartung und Unterhaltung der Trinkwasserautomaten. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aufwand für Heizung, Strom, Wasserversorg./Abw., Reinigungsmittel u. Reinigungsgeräte, Fensterreinigung, gebäudebezog. Versicherungen und Steuern, UnternehmerreinigungMed. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung u. Unterhaltung EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Verpflegungsaufwand.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Schreib- und Zeichenbedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten, Bekanntmachungen, sonst. Geschäftsausgaben), Sachversicherung, Dienstfahrten.Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit.

88

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen21100010 Gartenschule

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.074 14.900 500 49.000 19.900 12.000

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 11.316 4.000 7.900 7.900 7.900 7.900

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.273 0 0 0 0 0

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 400 400 400 400 400

11 = Anteilige ordentliche Erträge 18.663 19.300 8.800 57.300 28.200 20.300

12 - Personalaufwendungen -134.494 -133.200 -149.200 -149.200 -152.930 -156.754

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -219.553 -135.300 -151.780 -177.330 -138.630 -178.230

15 - Abschreibungen -33.282 -26.600 -33.700 -30.100 -28.300 -28.000

17 - Transferaufwendungen -200 -400 -400 -400 -400 -400

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.220 -26.310 -22.100 -22.100 -22.140 -22.140

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -407.749 -321.810 -357.180 -379.130 -342.400 -385.524

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -389.086 -302.510 -348.380 -321.830 -314.200 -365.224

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -6.113 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -6.113 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-395.199 -309.010 -354.880 -328.330 -320.700 -371.724

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Landeszuschuss Inklusion

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen von Gemeinden für auswärtige Schüler an der Gartenschule (Schullastenausgleich).

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von GWV, Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit, Aus- und Fortbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstl. Baumkontrolle, Schwimmunterricht, Schuletat.DigitalPakt (19.680 €)Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.

17 Transferaufwendungen: Zuweisungen an Gemeinden für Schüler aus dem Schulbezirk Gartenschule (Schullastenausgleich).

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- u. Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung)Geschäftsausgaben (Bekanntmachungen) Unfallversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).

89

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen21100011 Grundschulförderklasse

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 4.500 5.600 6.000 6.000 6.000 6.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.500 5.600 6.000 6.000 6.000 6.000

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.349 -3.300 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400

15 - Abschreibungen -535 -500 -500 -500 -500 -500

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -377 -500 -600 -600 -600 -600

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.260 -4.300 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.240 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.240 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Sachkostenbeitrag bei 16 Schülern und 375 €/Schüler.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Schuletat

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung) Unfallversicherung

100 €

500 €

90

Page 104: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen21100012 Grundschulbetreuung

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 49.062 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

82.819 85.000 80.000 87.000 88.000 89.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 131.881 140.000 135.000 142.000 143.000 144.000

12 - Personalaufwendungen -245.529 -277.200 -282.000 -282.000 -289.050 -296.277

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.444 -11.300 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500

15 - Abschreibungen -1.478 -1.800 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.914 -3.100 -5.900 -6.400 -6.950 -6.950

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -269.364 -293.400 -304.500 -305.000 -312.600 -319.827

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -137.483 -153.400 -169.500 -163.000 -169.600 -175.827

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-137.483 -153.400 -169.500 -163.000 -169.600 -175.827

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuweisungen vom Land für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule 40.000 €für die flexible Nachmittagsbetreuung15.000 €

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte im Rahmen der Grundschulbetreuung (Elternbeiträge).

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Telefonanlagen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV und Lernmittel.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Bekanntmachungen),

91

Page 105: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen21100020 Ludwig-Uhland-Schule

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 504.376 558.700 488.800 593.500 530.700 513.600

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 26.617 50.000 161.100 161.100 161.100 161.100

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.483 5.000 6.400 6.400 6.400 6.400

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600 600 600 600 600 600

11 = Anteilige ordentliche Erträge 540.076 614.300 656.900 761.600 698.800 681.700

12 - Personalaufwendungen -176.075 -189.100 -185.000 -185.000 -189.625 -194.366

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -253.354 -356.700 -401.990 -394.240 -311.080 -290.760

15 - Abschreibungen -151.508 -219.600 -380.600 -377.700 -377.100 -373.300

17 - Transferaufwendungen -1.800 -800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34.203 -39.670 -50.900 -40.900 -40.930 -40.940

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -616.939 -805.870 -1.019.490 -998.840 -919.735 -900.366

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -76.863 -191.570 -362.590 -237.240 -220.935 -218.666

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -22.733 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -22.733 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-99.596 -208.270 -379.290 -253.940 -237.635 -235.366

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Landeszuschuss InklusionSachkostenbeitrag bei 369 Schülern und 1.312 €/Schüler.

2.000 €486.800 €

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage und des Blockheizkraftwerks.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen von Gemeinden für auswärtige Schüler an der LUS und der GS Unterboihingen (Schullastenausgleich).

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege, Schwimmunterricht, Schuletat

92

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Haushaltsplan 2020

DigitalPakt (42.480 €)Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.Berufsorientierungsmaßnahme (10.000 €)

17 Transferaufwendungen: Zuweisungen an Gemeinden für Schüler aus den Schulbezirken LUS und der GSU (Schullastenausgleich).

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- u. Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung) Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen) Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).

93

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen21100021 Lindenschule

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.900 7.900 0 0 0 0

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 5.900 7.900 6.500 6.500 6.500 6.500

12 - Personalaufwendungen -7.651 -9.800 -8.800 -8.800 -9.021 -9.245

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -80.327 -32.530 -25.470 -24.490 -24.510 -24.530

15 - Abschreibungen 0 -200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -333 0 -300 -300 -300 -300

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -88.311 -42.530 -35.570 -34.590 -34.831 -35.075

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -82.411 -34.630 -29.070 -28.090 -28.331 -28.575

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-82.411 -34.630 -29.070 -28.090 -28.331 -28.575

Erläuterungen zu Nr.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäude-bewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser), Versicherungen, Grundsteuern, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV, Dienstleistung Baumkontrolle und –pflege.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenersatz an die Stadtbau GmbH.

94

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen21100022 Ganztagesbetreuung LUS

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 7.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500

12 - Personalaufwendungen -6.665 -13.500 -14.300 -14.300 -14.658 -15.024

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.128 -13.400 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100

15 - Abschreibungen -161 -200 -200 -200 -200 -200

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.870 -15.000 -16.000 -16.000 -16.325 -16.658

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -30.823 -42.100 -43.600 -43.600 -44.283 -44.982

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -23.323 -33.600 -35.100 -35.100 -35.783 -36.482

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-23.323 -33.600 -35.100 -35.100 -35.783 -36.482

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuweisungen vom Land für das Jugendbegleiterprogramm imRahmen der Ganztagesbetreuung an der LUS. Der Zuschussrichtet sich nach der Wochenstundenzahl der Jugendbegleiter (auch Modulleiter), die die Betreuung am Mittwochnachmittag und in der Mittagspause übernehmen.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachaufwand für besondere Zwecke – Mittagspausen-betreuung und Module am Mittwochnachmittag. Unterhaltung des beweglichen Vermögens, insbesondere Wartung und Unterhaltung der Trinkwasserautomaten.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (Mittwochnachmittags Betreuung), sonstige ehrenamtliche Entschädigungen.

95

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen21100023 Mensa LUS/AFS

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -23.608 -31.300 -26.500 -26.300 -26.300 -26.300

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.601 -3.050 -3.300 -3.300 -3.575 -3.652

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -26.209 -34.350 -29.800 -29.600 -29.875 -29.952

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -26.209 -34.350 -29.800 -29.600 -29.875 -29.952

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-26.209 -34.350 -29.800 -29.600 -29.875 -29.952

Erläuterungen zu Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

UH des beweglichen Vermögens, insbesondere Wartung und Unterhaltung der Trinkwasserautomaten. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte, Unternehmerreinigung, sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Verpflegungsaufwand, Sonstiger Aufwand für EDV, VDE-Check.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsausgaben (Telefon-/Internetgebühren).

96

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen21100030 Johannes-Kepler-Realschule

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 528.544 663.900 668.500 781.400 713.700 695.200

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31.968 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 560.512 695.900 700.500 813.400 745.700 727.200

12 - Personalaufwendungen -142.746 -145.500 -154.500 -154.500 -158.363 -162.321

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -235.092 -399.300 -338.290 -410.280 -409.240 -307.390

15 - Abschreibungen -133.691 -132.300 -131.700 -128.800 -126.700 -126.200

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.578 -35.840 -36.700 -36.750 -36.770 -36.790

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -537.107 -712.940 -661.190 -730.330 -731.073 -632.701

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 23.405 -17.040 39.310 83.070 14.627 94.499

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -6.806 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -6.806 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

16.599 -23.540 32.810 76.570 8.127 87.999

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Sachkostenbeitrag bei 692 Schülern und 966 €/Schüler.

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:

Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check (Prüfen elektrischer Anlagen), Dienstleistung Baumkontrolle u. –pflege.SchuletatDigitalPakt (45.840 €)Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung) Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen)Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).

97

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien21100040 Robert-Bosch-Gymnasium

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 618.135 719.300 694.500 821.300 745.200 724.500

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 25.447 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 998 0 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 644.580 744.700 719.900 846.700 770.600 749.900

12 - Personalaufwendungen -155.857 -156.100 -168.000 -168.000 -172.200 -176.505

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -296.697 -447.150 -323.900 -547.930 -337.460 -312.970

15 - Abschreibungen -167.146 -168.100 -164.300 -154.800 -154.200 -151.300

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36.194 -67.250 -65.660 -65.660 -65.728 -65.776

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -655.894 -838.600 -721.860 -936.390 -729.588 -706.551

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -11.314 -93.900 -1.960 -89.690 41.012 43.349

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -5.297 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -5.297 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-16.610 -104.400 -12.460 -100.190 30.512 32.849

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Sachkostenbeitrag bei 738 Schülern und 941 €/Schüler.

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeits-sicherheit, Dienstreisen, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstleistung Baumkontrolle u. –pflege, SchuletatDigitalPakt (51.480 €)Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung),Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen)Unfallversicherung, Sachversicherung, Geschäftsausgaben (Schuletat).

98

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2120 Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 95.066 110.300 101.400 108.500 104.200 103.100

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 15.543 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.542 0 0 0 0 0

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 500 500 500 500 500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 112.151 126.300 117.400 124.500 120.200 119.100

12 - Personalaufwendungen -41.725 -44.600 -45.600 -45.600 -46.740 -47.909

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -34.785 -72.070 -86.770 -72.450 -62.330 -61.050

15 - Abschreibungen -31.595 -31.800 -31.000 -31.000 -30.800 -30.700

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.812 -13.100 -6.340 -6.340 -6.350 -6.350

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -112.918 -161.570 -169.710 -155.390 -146.220 -146.009

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -767 -35.270 -52.310 -30.890 -26.020 -26.909

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -693 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -693 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-1.460 -36.870 -53.910 -32.490 -27.620 -28.509

99

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2120 Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen21200001 Anne-Frank-Schule

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 92.316 106.800 97.900 105.000 100.700 99.600

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 15.543 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.542 0 0 0 0 0

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 500 500 500 500 500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 109.401 122.800 113.900 121.000 116.700 115.600

12 - Personalaufwendungen -41.725 -44.600 -45.600 -45.600 -46.740 -47.909

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -32.256 -68.720 -83.670 -69.350 -59.230 -57.950

15 - Abschreibungen -31.595 -31.800 -31.000 -31.000 -30.800 -30.700

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.812 -8.100 -6.340 -6.340 -6.350 -6.350

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -110.388 -153.220 -166.610 -152.290 -143.120 -142.909

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -987 -30.420 -52.710 -31.290 -26.420 -27.309

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -693 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -693 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-1.680 -32.020 -54.310 -32.890 -28.020 -28.909

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Sachkostenbeitrag bei 38 Schülern und 2.576 €/Schüler.

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:

Auflösung der erhaltenen Zuschüsse nach den Schulbauförderrichtlinien.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über den Betrieb der Förderschule mit der Gemeinde Köngen vom 20.05.1986 erhält die Stadt Wendlingen am Neckar für die Schüler aus Köngen Ersatz für den laufenden Betrieb der Schule.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäude-bewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check, SchuletatDigitalPakt (2.880 €)Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes einschließlich 20-prozentiger Eigenbeteiligung des Schulträgers.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten (Medienentwicklungsplanung)Geschäftsausgaben (Telefongebühren, Bekanntmachungen) Versicherungen, Geschäftsausgaben (Schuletat).

100

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2120 Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen21200002 Ganztagesbetreuung AFS

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.750 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.750 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.529 -3.350 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -5.000 0 0 0 0

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.529 -8.350 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 221 -4.850 400 400 400 400

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

221 -4.850 400 400 400 400

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land für das Jugendbegleiterprogramm im Rahmen der Ganztagesbetreuung an der AFS. Der Zuschuss richtet sich nach der Wochenstundenzahl der Jugendbegleiter (auch Modulleiter), die die Betreuung am Mittwochnachmittag und in der Mittagspause übernehmen.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachaufwand für besondere Zwecke, Mittagspausenbetreu-ung und Module am Mittwochnachmittag.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten.

101

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB21 Schulträgeraufgaben2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.135 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200

11 = Anteilige ordentliche Erträge 43.135 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36.499 -31.200 -33.200 -33.200 -33.200 -33.200

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -36.499 -31.200 -33.200 -33.200 -33.200 -33.200

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 6.636 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

6.636 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Erläuterungen zu Nr.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung Kreis für die Schülerbeförderung.Erstattungen Kreis für die Schülerbeförderung von anderen Erstattungen von Schülern bzw. Eltern (Eigenanteil für Schülerbeförderung).

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Beförderungskosten.

102

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.618.835 1.914.000 2.315.000 2.280.000 2.335.000 2.390.000

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 13.180 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

919.605 956.600 989.600 1.088.600 1.116.100 1.132.100

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 98.638 104.900 92.500 108.000 110.000 110.000

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.921 16.000 25.500 39.000 39.000 39.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.660.179 3.008.600 3.439.700 3.532.700 3.617.200 3.688.200

12 - Personalaufwendungen -1.738.064 -1.975.400 -2.336.600 -2.633.600 -2.699.446 -2.766.928

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -356.944 -488.350 -565.370 -534.420 -464.100 -460.720

15 - Abschreibungen -186.871 -207.400 -218.100 -239.500 -304.300 -292.700

17 - Transferaufwendungen -3.158.816 -3.478.000 -3.987.000 -4.154.000 -4.365.000 -4.375.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -155.874 -148.160 -190.120 -187.450 -190.590 -182.020

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -5.596.568 -6.297.310 -7.297.190 -7.748.970 -8.023.436 -8.077.368

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.936.390 -3.288.710 -3.857.490 -4.216.270 -4.406.236 -4.389.168

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -52.210 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -52.210 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-2.988.600 -3.331.710 -3.900.490 -4.259.270 -4.449.236 -4.432.168

103

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9.300 9.000 155.000 180.000 185.000 190.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.249 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 11.549 13.000 159.000 184.000 189.000 194.000

12 - Personalaufwendungen -54.334 -58.800 -61.800 -61.800 -63.347 -64.930

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21.377 -72.100 -40.130 -38.250 -37.870 -36.790

15 - Abschreibungen -152 -11.900 -13.900 -13.700 -13.100 -3.000

17 - Transferaufwendungen -275.370 -277.000 -436.000 -493.000 -504.000 -514.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.049 -4.480 -5.980 -6.510 -6.620 -6.620

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -353.283 -424.280 -557.810 -613.260 -624.937 -625.340

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -341.734 -411.280 -398.810 -429.260 -435.937 -431.340

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -223 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -223 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-341.957 -412.280 -399.810 -430.260 -436.937 -432.340

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land für die Sprachförderung im städtischen Kindergarten.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen aus den Angeboten des Sommerferien-programms.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sprachförderung 1.510 €Sommerferienprogramm 6.000 €Jugendhaus 12.670 €Kinder- u. Jugendarbeit 5.000 €Nachtwanderer 950 €Schulsozialarbeit 11.000 €Wendlingen spielt 3.000 €

17 Transferaufwendungen: Sprachförderung:Zuschuss an Kirchen

25.000 €

Jugendhaus:Das Jugendhaus wurde am 01.09.1981 eröffnet.

Lt. Vertrag / Vereinbarung mit dem Kreisjugendring Zuweisungen für Personalausgaben (50 %) und weitere Ausgaben

145.000 €

Schulsozialarbeit:Anteilsbezuschussung der Stadt Wendlingen amNeckar an der Schulsozialarbeit.

266.000 €

104

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Haushaltsplan 2020

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: SommerferienprogrammVersicherungenSchulsozialarbeitGeschäftsausgabenSprachförderungUnfallversicherung, Vermischte Ausgaben (Auslagen Arbeitskreis). Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaften Denkendorfer Modell.JugendhilfeplanBeteiligung der Jugend an der Kommunalpolitik.Wendlingen spieltVersicherungen

400 €

2.350 €

380 €

2.500 €

350 €

105

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.609.535 1.905.000 2.160.000 2.100.000 2.150.000 2.200.000

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 13.180 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

919.605 956.600 989.600 1.088.600 1.116.100 1.132.100

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 96.389 100.900 88.500 104.000 106.000 106.000

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.921 16.000 25.500 39.000 39.000 39.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.648.630 2.995.600 3.280.700 3.348.700 3.428.200 3.494.200

12 - Personalaufwendungen -1.683.730 -1.916.600 -2.274.800 -2.571.800 -2.636.099 -2.701.998

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -335.567 -416.250 -525.240 -496.170 -426.230 -423.930

15 - Abschreibungen -186.719 -195.500 -204.200 -225.800 -291.200 -289.700

17 - Transferaufwendungen -2.883.445 -3.201.000 -3.551.000 -3.661.000 -3.861.000 -3.861.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -153.825 -143.680 -184.140 -180.940 -183.970 -175.400

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -5.243.285 -5.873.030 -6.739.380 -7.135.710 -7.398.499 -7.452.028

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.594.656 -2.877.430 -3.458.680 -3.787.010 -3.970.299 -3.957.828

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -51.987 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -51.987 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-2.646.643 -2.919.430 -3.500.680 -3.829.010 -4.012.299 -3.999.828

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen vom Land nach dem Finanzaus-gleichsgesetz (FAG) für die Kindergärten und Kleinkindbetreuung einschließlich der neuen Förderung für die pädagogische LeitungszeitBundesprogramm Sprach-Kitas

2.135.000 €

25.000 €

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Kindergartenelternbeiträge.

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Kostenersatz für die Verpflegung der Kindereinrichtungen Stadtmitte, Hebelstraße, Ohmstraße und Kinderhaus an der Gartenschule.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Gemeinden und Gemeinde-verbänden:Besuch einer Kindertageseinrichtung in Wendlingen am Neckar von auswärtigen Kindern.

Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.

10.000 €

15.500 €

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

106

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Haushaltsplan 2020

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäude-bewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Austausch von Tischen und Stühlen in den Kita´s Blumenstraße, Rauberweg und Hebelstraße ev.), Med. Sicherheitsdienst, Dienstreisen, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege.Verpflegungsaufwand für die Kindereinrichtungen Stadtmitte, Kinderhaus an der Gartenschule, Ohmstraße und Hebelstraße.Wickelbedarf und Lernmittel

17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an die kirchlichen Kindergartenträger.Nach dem Kindergartenvertrag mit den örtlichen Kirchen-gemeinden als Träger der Kindergärten ergibt sich für das laufende Jahr folgende Abrechnung:(Gebäudebewirtschaftungskosten für trägereigene Gebäude und Spielgeld)Personalkostenzuschuss/BetriebskostenzuschussBundesprogramm Sprach-Kitas

3.550.000 €

1.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten, Bekanntmachungen), Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen, Organisatorische Maßnahmen.Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.Erstattungen an Gemeinden u. Gde.verb: Besuch einer auswärtigen Kita von Kindern aus Wendlingen am Neckar.Erstattungen an TagesmütterFifty/Fifty Projekt Kita´s

77.640 €

4.300 €77.500 €

23.000 €1.700 €

107

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500002 Kita Alleenstraße

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 744 700 700 700 700 700

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

106.195 100.000 102.000 104.000 106.000 106.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.268 2.700 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 109.207 103.400 102.700 104.700 106.700 106.700

12 - Personalaufwendungen -38.589 -38.800 -40.300 -40.300 -41.308 -42.340

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17.575 -32.260 -27.910 -23.330 -20.950 -21.370

15 - Abschreibungen -33.767 -33.200 -35.400 -35.400 -35.400 -35.400

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.169 -300 -500 -500 -500 -500

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -91.100 -104.560 -104.110 -99.530 -98.158 -99.610

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 18.107 -1.160 -1.410 5.170 8.542 7.090

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -7.772 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -7.772 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

10.335 -1.160 -1.410 5.170 8.542 7.090

108

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500003 Kita Bismarckstraße

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

66.483 64.000 62.000 64.000 66.000 66.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 384 0 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 66.867 66.000 64.000 66.000 68.000 68.000

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -32.440 -16.900 -12.500 -12.800 -10.500 -10.800

15 - Abschreibungen -10.454 -15.400 -18.400 -18.100 -17.900 -17.900

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -458 0 0 0 0 0

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -43.352 -32.300 -30.900 -30.900 -28.400 -28.700

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 23.515 33.700 33.100 35.100 39.600 39.300

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -5.891 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -5.891 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

17.624 33.700 33.100 35.100 39.600 39.300

109

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500004 Kita Blumenstraße

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 127 0 0 0 0 0

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

47.394 53.000 54.000 55.000 56.000 56.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 47.521 53.000 54.000 55.000 56.000 56.000

12 - Personalaufwendungen -21.006 -27.300 -19.800 -19.800 -20.296 -20.802

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24.437 -28.340 -24.270 -13.490 -13.310 -13.530

15 - Abschreibungen -2.381 -2.300 -3.200 -3.200 -3.200 -3.100

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -400 0 -300 -300 -300 -300

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -48.224 -57.940 -47.570 -36.790 -37.106 -37.732

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -703 -4.940 6.430 18.210 18.894 18.268

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -4.851 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -4.851 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-5.554 -4.940 6.430 18.210 18.894 18.268

110

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500005 Kita Hebelstraße städtisch

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4.996 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

91.555 92.000 93.000 95.000 97.000 97.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 23.011 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 119.562 120.000 122.000 124.000 126.000 126.000

12 - Personalaufwendungen -384.281 -394.300 -477.000 -477.000 -488.925 -501.148

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -55.063 -82.500 -123.980 -124.220 -65.060 -61.300

15 - Abschreibungen -28.077 -28.800 -28.800 -28.700 -27.300 -26.400

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -487 -70 -700 -700 -700 -700

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -467.908 -505.670 -630.480 -630.620 -581.985 -589.548

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -348.345 -385.670 -508.480 -506.620 -455.985 -463.548

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -14.776 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -14.776 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-363.121 -385.670 -508.480 -506.620 -455.985 -463.548

111

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500006 Kita Am Berg

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2.640 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

167.659 176.000 178.000 181.000 184.000 186.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 170.299 178.600 180.600 183.600 186.600 188.600

12 - Personalaufwendungen -29.456 -32.100 -29.100 -29.100 -29.829 -30.573

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24.228 -30.650 -27.640 -28.190 -27.740 -28.290

15 - Abschreibungen -28.517 -28.700 -29.400 -29.400 -29.400 -29.300

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -842 0 0 0 0 0

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -83.043 -91.450 -86.140 -86.690 -86.969 -88.163

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 87.256 87.150 94.460 96.910 99.631 100.437

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -4.418 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -4.418 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

82.838 87.150 94.460 96.910 99.631 100.437

112

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500007 Kita Neuburgstraße

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

88.149 93.000 91.000 94.000 97.000 99.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.241 0 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 89.390 93.000 91.000 94.000 97.000 99.000

12 - Personalaufwendungen -13.864 -18.300 -15.800 -15.800 -16.196 -16.601

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -29.069 -43.700 -32.140 -25.070 -24.800 -22.630

15 - Abschreibungen -9.115 -9.100 -10.200 -9.900 -9.700 -9.400

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -537 0 0 0 0 0

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -52.585 -71.100 -58.140 -50.770 -50.696 -48.631

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 36.805 21.900 32.860 43.230 46.304 50.369

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -5.767 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -5.767 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

31.038 21.900 32.860 43.230 46.304 50.369

113

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500008 Kita Schloßstraße

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

29.223 20.500 21.000 21.500 22.000 22.500

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 699 0 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 29.922 20.500 21.000 21.500 22.000 22.500

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.087 -7.900 -4.100 -4.200 -4.100 -3.700

15 - Abschreibungen -3.753 -3.600 -4.000 -4.000 -4.000 -3.900

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -225 0 0 0 0 0

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -15.065 -11.500 -8.100 -8.200 -8.100 -7.600

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 14.856 9.000 12.900 13.300 13.900 14.900

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.312 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.312 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

13.545 9.000 12.900 13.300 13.900 14.900

114

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500009 Kita Stadtmitte

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 25.000 25.000 25.000 0 0 0

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

106.858 116.000 119.000 122.000 125.000 127.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 26.434 29.000 28.000 28.000 28.000 28.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 158.292 170.000 172.000 150.000 153.000 155.000

12 - Personalaufwendungen -503.829 -559.000 -622.000 -622.000 -637.550 -653.489

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -60.589 -56.560 -52.010 -50.840 -46.470 -47.900

15 - Abschreibungen -21.422 -21.700 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400

17 - Transferaufwendungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -690 -70 -400 -400 -400 -400

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -586.530 -638.330 -697.810 -696.640 -707.820 -725.189

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -428.238 -468.330 -525.810 -546.640 -554.820 -570.189

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -4.962 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -4.962 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-433.200 -468.330 -525.810 -546.640 -554.820 -570.189

115

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500010 Kinderhaus an der Gartenschule

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

140.945 145.000 147.000 149.000 151.000 153.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 42.353 46.200 31.000 31.000 31.000 31.000

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 11.000 11.000 11.000 11.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 188.097 196.000 193.800 195.800 197.800 199.800

12 - Personalaufwendungen -561.717 -570.000 -597.000 -597.000 -611.925 -627.224

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -60.832 -56.940 -52.270 -53.770 -52.410 -53.880

15 - Abschreibungen -46.916 -47.400 -47.400 -47.400 -47.400 -47.400

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.285 -670 -1.370 -1.370 -1.370 -1.300

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -670.750 -675.010 -698.040 -699.540 -713.105 -729.804

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -482.653 -479.010 -504.240 -503.740 -515.305 -530.004

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.240 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.240 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-484.893 -479.010 -504.240 -503.740 -515.305 -530.004

116

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500011 Tagesmütter

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.150 -20.000 -23.000 -24.000 -25.000 -25.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -22.150 -20.000 -23.000 -24.000 -25.000 -25.000

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -22.150 -20.000 -23.000 -24.000 -25.000 -25.000

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-22.150 -20.000 -23.000 -24.000 -25.000 -25.000

117

Page 131: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500012 Naturkindergarten

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

165 12.000 20.000 22.000 24.000 25.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 165 14.000 22.000 24.000 26.000 27.000

12 - Personalaufwendungen -36.361 -154.200 -160.200 -160.200 -164.205 -168.310

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -360 -8.500 -4.550 -4.660 -4.560 -4.670

15 - Abschreibungen -848 -3.400 -2.900 -2.800 -2.600 -2.600

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -76 -520 -520 -520 -550 -550

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -37.644 -166.620 -168.170 -168.180 -171.915 -176.130

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -37.479 -152.620 -146.170 -144.180 -145.915 -149.130

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-37.479 -152.620 -146.170 -144.180 -145.915 -149.130

118

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500013 Kita Ohmstraße

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

0 0 16.500 94.000 100.000 106.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 5.500 21.000 23.000 23.000

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 4.500 18.000 18.000 18.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 26.500 133.000 141.000 147.000

12 - Personalaufwendungen 0 0 -197.000 -494.000 -506.350 -519.009

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -4.100 -21.220 -46.250 -46.780 -47.310

15 - Abschreibungen 0 0 0 -22.400 -89.800 -89.800

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -3.000 -1.200 -1.200 -1.200

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -4.100 -221.220 -563.850 -644.130 -657.319

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 -4.100 -194.720 -430.850 -503.130 -510.319

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0 -4.100 -194.720 -430.850 -503.130 -510.319

119

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und JugendPB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen365001 Tageseinrichtungen für Kinder36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige36500015 Kita Hebelstraße evangelisch

Nr. Berichtüber Kostenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

74.980 85.000 86.000 87.000 88.000 88.500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 74.980 85.000 86.000 87.000 88.000 88.500

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.500 -4.400 -11.500 -4.800 -4.500 -4.800

15 - Abschreibungen -1.385 -1.800 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -481 0 0 0 0 0

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.367 -6.200 -13.500 -6.800 -6.500 -6.800

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 70.613 78.800 72.500 80.200 81.500 81.700

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

70.613 78.800 72.500 80.200 81.500 81.700

120

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und Jugend

Nr. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

VE2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru

4.608.078 5.320.800 5.650.400 0 6.150.400 5.995.900 6.002.600

2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-7.786.600 -8.953.470 -9.870.670 0 -10.587.970 -10.484.295 -10.469.503

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

-3.178.523 -3.632.670 -4.220.270 0 -4.437.570 -4.488.395 -4.466.903

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

20.000 2.043.000 1.507.000 0 240.000 0 0

5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.Entgelten für Investitionstätigkeit

50.000 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

70.000 2.043.000 1.507.000 0 240.000 0 0

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-55.641 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.866.286 -3.753.000 -3.384.500 -1.200.000 -2.205.000 -560.000 -320.000

davon

2021

2022

2023

-1.200.000

0

0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

-118.644 -287.600 -497.300 0 -154.500 -127.500 -132.500

14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

-5.972 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-2.046.542 -4.040.600 -3.881.800 -1.200.000 -2.359.500 -687.500 -452.500

17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

-1.976.542 -1.997.600 -2.374.800 -1.200.000 -2.119.500 -687.500 -452.500

18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-5.155.065 -5.630.270 -6.595.070 -1.200.000 -6.557.070 -5.175.895 -4.919.403

121

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Haushaltsplan 2020

TH03 Bildung und Jugend

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721100171001 Erwerb bew. Sachen GT BZ am Berg

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -6.477 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.477 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.477 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6.477 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500

721100271001 Erwerb bew. Sachen Mensa, BZ Am Berg

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500

721101070006 Fassaden-/Dachsan. Altbau Gartenschule

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0

122

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721101070008 EDV Leitungsverlegung, GS (Altbau)

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -6.938 0 -6.938 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.938 0 -6.938 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.938 0 -6.938 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6.938 0 -6.938 0 0 0 0 0 0

721101070009 Sonstige Hochbaumaßnahmen, GS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -85.509 0 -52.664 -2.000 -15.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -85.509 0 -52.664 -2.000 -15.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -85.509 0 -52.664 -2.000 -15.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -85.509 0 -52.664 -2.000 -15.000 0 0 0 0

721101071001 Erwerb bew.Sachen Gartenschule Schuletat

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -4.704 0 0 -4.000 -6.200 0 -6.200 -6.200 -6.200

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -4.704 0 0 -4.000 -6.200 0 -6.200 -6.200 -6.200

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -4.704 0 0 -4.000 -6.200 0 -6.200 -6.200 -6.200

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -4.704 0 0 -4.000 -6.200 0 -6.200 -6.200 -6.200

123

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721101071002 Lehrmittel Gartenschule, Schuletat

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -2.400 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.400 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.400 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.400 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

721101071003 EDV-Neuausstattung, Gartenschule

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -31.758 0 -2.551 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -31.758 0 -2.551 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -31.758 0 -2.551 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -31.758 0 -2.551 0 0 0 0 0 0

721101071006 Erw. bew. Sachen (Tafeln), Gartenschule

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -6.227 0 -6.227 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.227 0 -6.227 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.227 0 -6.227 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6.227 0 -6.227 0 0 0 0 0 0

124

Page 138: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721101271001 Erwerb bewegl. Sachen Grundschulbetr.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -20.348 0 -9.767 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -20.348 0 -9.767 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -20.348 0 -9.767 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -20.348 0 -9.767 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

721101271002 EDV-Ausstattung Grundschulbetreuung

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -981 0 0 -4.000 -1.500 0 -3.000 -3.000 -3.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -981 0 0 -4.000 -1.500 0 -3.000 -3.000 -3.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -981 0 0 -4.000 -1.500 0 -3.000 -3.000 -3.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -981 0 0 -4.000 -1.500 0 -3.000 -3.000 -3.000

721102070001 Generalsanierung LUS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -4.663.269 0 -1.670.087 -2.100.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -4.663.269 0 -1.670.087 -2.100.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -4.663.269 0 -1.670.087 -2.100.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -4.663.269 0 -1.670.087 -2.100.000 0 0 0 0 0

125

Page 139: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721102070003 Einbau PV-Anlage, LUS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -82.274 0 -418 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -82.274 0 -418 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -82.274 0 -418 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -82.274 0 -418 0 0 0 0 0 0

721102070004 Erneuerung der Pausenhofüberdachung, LUS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -453 0 -453 -245.000 -35.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -453 0 -453 -245.000 -35.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -453 0 -453 -245.000 -35.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -453 0 -453 -245.000 -35.000 0 0 0 0

721102070007 Außenanlagen, LUS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -7.958 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -40.000 -140.000 0 -30.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -7.958 0 0 -40.000 -140.000 0 -30.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -7.958 0 0 -40.000 -140.000 0 -30.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -7.958 0 0 -40.000 -140.000 0 -30.000 0 0

126

Page 140: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721102070008 Neugestaltung Lichthöfe, LUS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -12.101 0 -12.101 -35.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -12.101 0 -12.101 -35.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -12.101 0 -12.101 -35.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -12.101 0 -12.101 -35.000 0 0 0 0 0

721102070009 Sonstige Hochbaumaßnahmen, LUS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -8.976 0 -8.976 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -8.976 0 -8.976 -10.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -8.976 0 -8.976 -10.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -8.976 0 -8.976 -10.000 0 0 0 0 0

721102070010 Erweiterung Brandmeldeanlage, LUS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0

127

Page 141: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721102071001 Erwerb bewegl. Sachen LUS, Schuletat

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -22.858 -20.000 -2.032 -1.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -22.858 -20.000 -2.032 -1.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -22.858 -20.000 -2.032 -1.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -22.858 -20.000 -2.032 -1.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500

721102071002 Lehrmittel LUS, Schuletat

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -3.232 0 0 -4.500 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -3.232 0 0 -4.500 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3.232 0 0 -4.500 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -3.232 0 0 -4.500 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500

721102071008 Erw. bew. Sachen (Tresor), LUS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -7.507 0 -3.809 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -7.507 0 -3.809 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -7.507 0 -3.809 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -7.507 0 -3.809 0 0 0 0 0 0

128

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721102076001 Zuweisungen v.Land(Generalsanierung-LUS)

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 20.000 0 0 2.043.000 1.137.000 0 0 0 0

2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0 69.300 0 0 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 89.300 0 0 2.043.000 1.137.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 89.300 0 0 2.043.000 1.137.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

721102170001 Leitungsverlegung, Lindenschule 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0

721102170003 Fassadenanstrich, Lindenschule 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0

129

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721102170004 Heizungsanlage, Lindenschule 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000

721102271001 Erwerb bewegl. Sachen GT LUS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -1.930 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.930 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.930 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.930 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

721102271002 EDV-Ausstattung GT LUS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

130

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721103070003 Fenstersanierung (Fachbau), JKR 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0

721103070004 Sonstige Baumaßnahmen, JKR

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -3.195 0 -3.195 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -3.195 0 -3.195 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3.195 0 -3.195 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -3.195 0 -3.195 0 0 0 0 0 0

721103070005 Wärmedämmverbundsystem, JKR 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0

131

Page 145: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721103070006 GLT-Steuerung, JKR 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0

721103070007 Außenanlagen, JKR

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0

721103071001 Erwerb bewegl. Sachen JKR, Schuletat

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -1.883 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -35.523 0 -6.853 -7.500 -7.100 0 -7.100 -7.100 -7.100

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -37.406 0 -6.853 -7.500 -7.100 0 -7.100 -7.100 -7.100

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -37.406 0 -6.853 -7.500 -7.100 0 -7.100 -7.100 -7.100

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -37.406 0 -6.853 -7.500 -7.100 0 -7.100 -7.100 -7.100

132

Page 146: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721103071002 Lehrmittel JKR, Schuletat

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -2.500 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.500 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.500 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.500 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000

721104070003 Sanierung Toilettenanlage, RBG 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -113.340 0 0 -70.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -113.340 0 0 -70.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -113.340 0 0 -70.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -113.340 0 0 -70.000 0 0 0 0 0

721104070004 Außenanlagen, RBG

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -3.986 0 -3.986 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -7.580 0 0 0 -60.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -11.567 0 -3.986 0 -60.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -11.567 0 -3.986 0 -60.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -11.567 0 -3.986 0 -60.000 0 0 0 0

133

Page 147: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721104070005 Flachdachsanierung, RBG 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0

721104070006 Erneuerung d. Akustikdecken, RBG 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0

721104070007 Erneuerung Wasserleitungen, RBG 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000

721104070008 Diverse Hochbaumaßnahmen, RBG 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0

134

Page 148: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721104070009 GLT-Steuerung, RBG 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -70.000 -20.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -70.000 -20.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -70.000 -20.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -70.000 -20.000 0 0 0 0

721104071001 Erwerb bewegl. Sachen RBG, Schuletat

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -3.507 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -75.115 0 -8.531 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -78.622 0 -8.531 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -78.622 0 -8.531 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -78.622 0 -8.531 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000

721104071002 Lehrmittel RBG, Schuletat

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -2.953 0 0 -14.000 -13.200 0 -13.200 -13.200 -13.200

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.953 0 0 -14.000 -13.200 0 -13.200 -13.200 -13.200

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.953 0 0 -14.000 -13.200 0 -13.200 -13.200 -13.200

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.953 0 0 -14.000 -13.200 0 -13.200 -13.200 -13.200

135

Page 149: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721104071005 Ersatz v. Geräten Naturw. Räume, RBG

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -1.431 0 -1.431 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.431 0 -1.431 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.431 0 -1.431 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.431 0 -1.431 0 0 0 0 0 0

721104071009 Erwerb bewegl. Vermögen, RBG

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -6.015 0 0 -65.200 -24.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.015 0 0 -65.200 -24.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.015 0 0 -65.200 -24.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6.015 0 0 -65.200 -24.000 0 0 0 0

721200170001 Außenanlage (Diverses) AFS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -18.780 0 -4.762 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -4.084 0 0 -5.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -22.865 0 -4.762 -5.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -22.865 0 -4.762 -5.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -22.865 0 -4.762 -5.000 0 0 0 0 0

136

Page 150: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721200170002 Erneuerung der Tee/-Schulküche, AFS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -8.271 0 -8.271 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -8.271 0 -8.271 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -8.271 0 -8.271 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -8.271 0 -8.271 0 0 0 0 0 0

721200170005 Umstellung Heizung, AFS 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0

721200170006 Flachdachsanierung, AFS 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000

137

Page 151: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721200170007 Wärmedämmverbundsystem, AFS 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0

721200171002 Lehrmittel AFS, Schuletat

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -1.996 0 0 -1.000 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 -1.429 0 -1.429 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -3.425 0 -1.429 -1.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3.425 0 -1.429 -1.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -3.425 0 -1.429 -1.000 0 0 0 0 0

721200171004 Erwerb bewegl. Sachen AFS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -1.368 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 0 -5.300 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.368 0 0 0 -5.300 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.368 0 0 0 -5.300 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.368 0 0 0 -5.300 0 0 0 0

138

Page 152: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721200271001 Erwerb bewegl. Sachen GT AFS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

736200370001 Umbaumaßnahmen, Jugendhaus

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0 0

736201071001 Erwerb bewegl. Sachen, Schulsozial. GS

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -2.438 0 -2.438 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.438 0 -2.438 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.438 0 -2.438 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.438 0 -2.438 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

139

Page 153: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

736500170001 Außenanlage Sammler Kita (nur Planung!)

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -820 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -80.000 -80.000 0 -50.000 -50.000 -80.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -820 0 0 -80.000 -80.000 0 -50.000 -50.000 -80.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -820 0 0 -80.000 -80.000 0 -50.000 -50.000 -80.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -820 0 0 -80.000 -80.000 0 -50.000 -50.000 -80.000

736500171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Kita

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -832 0 0 -65.000 -65.000 0 -38.000 -35.000 -40.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -832 0 0 -65.000 -65.000 0 -38.000 -35.000 -40.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -832 0 0 -65.000 -65.000 0 -38.000 -35.000 -40.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -832 0 0 -65.000 -65.000 0 -38.000 -35.000 -40.000

736500171002 EDV-Ausstattung Sammler Kita

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -2.356 0 -1.660 -40.000 -5.000 0 -30.000 -30.000 -30.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.356 0 -1.660 -40.000 -5.000 0 -30.000 -30.000 -30.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.356 0 -1.660 -40.000 -5.000 0 -30.000 -30.000 -30.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.356 0 -1.660 -40.000 -5.000 0 -30.000 -30.000 -30.000

140

Page 154: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

736500171003 Interimslösung für Kinderbetreuung

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0

736500270002 Innenjalousien, Kita Alleenstraße

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0

736500271001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Alleenstr.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -51.653 0 -8.340 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -51.653 0 -8.340 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -51.653 0 -8.340 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -51.653 0 -8.340 0 0 0 0 0 0

141

Page 155: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

736500271003 Erstausstattung, Zusatzräume

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0

736500370001 Umbau Kindergarten Bismarckstraße

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -284.332 0 -54.108 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -284.332 0 -54.108 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -284.332 0 -54.108 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -284.332 0 -54.108 0 0 0 0 0 0

736500370002 Außenanlage Kita Bismarkstraße

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -35.272 0 -28.299 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -35.272 0 -28.299 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -35.272 0 -28.299 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -35.272 0 -28.299 0 0 0 0 0 0

142

Page 156: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

736500371001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Bismarckstr.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -1.584 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -13.542 0 -4.423 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -15.126 0 -4.423 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -15.126 0 -4.423 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -15.126 0 -4.423 0 0 0 0 0 0

736500371002 Neumöblierung, Kita Bismarckstraße

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -45.501 0 -11.915 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -45.501 0 -11.915 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -45.501 0 -11.915 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -45.501 0 -11.915 0 0 0 0 0 0

736500376001 Zusch.v.Bund, Umbau Kita Bismarckstraße

2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 70.000 0 70.000 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143

Page 157: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

736500470003 Vordach, Kiga Blumenstraße

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -5.319 0 -5.319 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -5.319 0 -5.319 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -5.319 0 -5.319 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -5.319 0 -5.319 0 0 0 0 0 0

736500471001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Blumenstr.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -18.131 0 -2.879 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -18.131 0 -2.879 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -18.131 0 -2.879 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -18.131 0 -2.879 0 0 0 0 0 0

736500570001 Flachdachsanierung Kita Hebelstr.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -3.728 0 -3.728 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -3.728 0 -3.728 0 0 0 -100.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3.728 0 -3.728 0 0 0 -100.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -3.728 0 -3.728 0 0 0 -100.000 0 0

144

Page 158: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

736500570003 Erweiterung Kindergarten Hebelstraße

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -65.000 -50.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -65.000 -50.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -65.000 -50.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -65.000 -50.000 0 0 0 0

736500571001 Erwerb bew. Sachen Kiga Hebelstr. städt

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -7.183 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -3.391 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -14.673 0 -2.533 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -25.247 0 -2.533 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -25.247 0 -2.533 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -25.247 0 -2.533 0 0 0 0 0 0

736500571002 Erwerb bew. Sachen Krippe Hebelstr.städt

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -2.393 0 -1.834 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.393 0 -1.834 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.393 0 -1.834 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.393 0 -1.834 0 0 0 0 0 0

145

Page 159: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

736500671001 Erwerb bewegl. Sachen Kiga Am Berg

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -20.389 0 -2.955 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -20.389 0 -2.955 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -20.389 0 -2.955 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -20.389 0 -2.955 0 0 0 0 0 0

736500671002 Erwerb bewegl. Sachen Krippe Am Berg

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -3.611 0 -2.191 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -3.611 0 -2.191 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3.611 0 -2.191 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -3.611 0 -2.191 0 0 0 0 0 0

736500770003 Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -80.000 -1.200.000 -1.200.000 0 0

davon

2021

2022

2023

-1.200.000

0

0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -80.000 -1.200.000 -1.200.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -80.000 -1.200.000 -1.200.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -80.000 -1.200.000 -1.200.000 0 0

146

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

736500771002 Erwerb bewegl. Sachen Kiga Neuburgstr.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -32.316 0 -5.392 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -32.316 0 -5.392 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -32.316 0 -5.392 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -32.316 0 -5.392 0 0 0 0 0 0

736500771003 Erwerb bewegl. Sachen Krippe Neuburgstr.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -3.517 0 -2.387 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -3.517 0 -2.387 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3.517 0 -2.387 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -3.517 0 -2.387 0 0 0 0 0 0

736500776001 Zusch.v.Bund, Erw. Kita Neuburgstraße

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147

Page 161: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

736500871001 Erwerb bewegl. Sachen Kita Schloßstr.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -15.681 0 -910 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -15.681 0 -910 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -15.681 0 -910 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -15.681 0 -910 0 0 0 0 0 0

736500874001 Baum. a. kirchl. Geb. (Zusch. Schloßstr)

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -5.972 0 -5.972 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -5.972 0 -5.972 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -5.972 0 -5.972 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -5.972 0 -5.972 0 0 0 0 0 0

736500970005 Sonst. Baumaßn. Markise, Kita Stadtmitte

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -5.937 0 -5.937 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -5.937 0 -5.937 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -5.937 0 -5.937 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -5.937 0 -5.937 0 0 0 0 0 0

148

Page 162: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

736500971001 Erwerb bewegl. Sachen Kiga Stadtmitte

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -13.057 0 -3.245 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -13.057 0 -3.245 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -13.057 0 -3.245 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -13.057 0 -3.245 0 0 0 0 0 0

736500971002 Erwerb bewegl. Sachen Krippe Stadtmitte

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -1.300 0 -509 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.300 0 -509 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.300 0 -509 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.300 0 -509 0 0 0 0 0 0

736501070002 Energ. San., Kinderh. a. d. Gartensch.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0

149

Page 163: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

736501071001 Erwerb bewegl. Sachen KH a.d.Gartensch.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -2.502 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -17.442 0 -2.640 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -19.945 0 -2.640 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -19.945 0 -2.640 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -19.945 0 -2.640 0 0 0 0 0 0

736501071002 Erwerb bew.Sachen Krippe KH a.d.Gartens.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -2.071 0 -692 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.071 0 -692 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.071 0 -692 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.071 0 -692 0 0 0 0 0 0

736501270001 Außenanlage, Naturkindergarten

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -9.177 0 -9.177 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -9.177 0 -9.177 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -9.177 0 -9.177 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -9.177 0 -9.177 0 0 0 0 0 0

150

Page 164: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

736501271001 Erstausstattung Naturkindergarten

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -2.880 0 -2.880 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.880 0 -2.880 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.880 0 -2.880 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.880 0 -2.880 0 0 0 0 0 0

736501271002 Bauwagen, Naturkindergarten

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -60.549 0 -60.359 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 0 -60.000 0 -10.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -60.549 0 -60.359 0 -60.000 0 -10.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -60.549 0 -60.359 0 -60.000 0 -10.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -60.549 0 -60.359 0 -60.000 0 -10.000 0 0

736501370001 Neubau Kita Ohmstraße

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -48.989 0 -48.989 -1.000.000 -2.800.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -48.989 0 -48.989 -1.000.000 -2.800.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -48.989 0 -48.989 -1.000.000 -2.800.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -48.989 0 -48.989 -1.000.000 -2.800.000 0 0 0 0

151

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

736501371001 Erstausstattung, Kita Ohmstraße

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 0 -167.000 0 -14.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -167.000 0 -14.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -167.000 0 -14.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -167.000 0 -14.000 0 0

736501376001 Zuschuss vom Bund, Kita Ohmstraße

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 370.000 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 370.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 370.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

736501571001 Erwerb bewegl. Sachen Kiga Hebelstr. ev.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -2.872 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -1.880 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -17.622 0 -5.763 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -22.374 0 -5.763 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -22.374 0 -5.763 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -22.374 0 -5.763 0 0 0 0 0 0

152

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

unterhalb Wertgrenze

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 0 -101.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -101.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -101.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -101.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

153

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Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 04Kultur und Sport

Produktbereich25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppe2520 Kommunale Museen2521 Archiv

Produktbereich26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe2610 Theater2620 Musikpflege2630 Musikschulen

Produktbereich27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe2710 Volkshochschulen2720 Bibliotheken

Produktbereich28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe2810 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich42 Sport und Bäder

Produktgruppe4210 Förderung des Sports4240 Freibad4241 Sportstätten

154

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und Sport

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 113 0 0 0 0 0

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 48.573 48.400 48.400 48.400 48.400 48.400

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

298.103 274.400 274.400 274.400 274.400 274.400

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 44.523 37.400 25.800 25.800 25.800 25.800

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.697 1.450 11.550 11.550 11.550 11.580

11 = Anteilige ordentliche Erträge 393.010 361.650 360.150 360.150 360.150 360.180

12 - Personalaufwendungen -636.796 -682.800 -717.200 -717.200 -735.136 -753.507

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -800.852 -830.450 -851.560 -878.320 -781.570 -777.920

15 - Abschreibungen -592.358 -601.700 -598.900 -611.800 -621.600 -604.600

17 - Transferaufwendungen -242.820 -283.400 -281.700 -291.700 -296.700 -301.700

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -52.990 -133.090 -124.560 -123.000 -124.948 -125.227

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.325.817 -2.531.440 -2.573.920 -2.622.020 -2.559.954 -2.562.954

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.932.807 -2.169.790 -2.213.770 -2.261.870 -2.199.804 -2.202.774

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -103.764 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -103.764 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-2.036.572 -2.279.790 -2.323.770 -2.371.870 -2.309.804 -2.312.774

155

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB25 Museen, Archiv, Zoo

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.623 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.623 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

12 - Personalaufwendungen -6.413 -9.000 -8.000 -8.000 -8.202 -8.404

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.313 -20.930 -18.470 -16.010 -16.030 -15.550

15 - Abschreibungen -18.386 -28.000 -18.500 -25.400 -32.400 -32.400

17 - Transferaufwendungen -5.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.808 -16.390 -20.750 -20.900 -21.388 -21.227

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -56.919 -80.820 -72.220 -76.810 -84.520 -84.081

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -55.296 -77.720 -69.120 -73.710 -81.420 -80.981

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-55.296 -77.720 -69.120 -73.710 -81.420 -80.981

156

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB25 Museen, Archiv, Zoo2520 Kommunale Museen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.623 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.623 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

12 - Personalaufwendungen -3.086 -4.500 -4.000 -4.000 -4.101 -4.202

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.079 -17.780 -16.270 -13.810 -13.830 -13.350

15 - Abschreibungen -17.409 -27.000 -17.600 -24.600 -31.600 -31.600

17 - Transferaufwendungen -5.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.718 -7.010 -7.350 -7.450 -7.888 -7.727

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -43.292 -62.790 -51.720 -56.360 -63.919 -63.379

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -41.669 -59.690 -48.620 -53.260 -60.819 -60.279

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-41.669 -59.690 -48.620 -53.260 -60.819 -60.279

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege.

17 Transferaufwendungen: Betriebskostenzuschuss 5.000 €

Sachkostenzuschuss 1.500 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit,Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten), Sachversicherung, Unfallversicherung.

157

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB25 Museen, Archiv, Zoo2521 Archiv

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 - Personalaufwendungen -3.327 -4.500 -4.000 -4.000 -4.101 -4.202

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -234 -3.150 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200

15 - Abschreibungen -977 -1.000 -900 -800 -800 -800

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.089 -9.380 -13.400 -13.450 -13.500 -13.500

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -13.627 -18.030 -20.500 -20.450 -20.601 -20.702

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -13.627 -18.030 -20.500 -20.450 -20.601 -20.702

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-13.627 -18.030 -20.500 -20.450 -20.601 -20.702

Erläuterungen zu Nr.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachausgaben: Aufwendungen für die Anschaffung von Archivgegenständen und für entsprechende Maßnahmen.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Zustellkosten, sonst. Geschäftsausgaben), Sachversicherung,Kostenersatz an Kreisarchiv (Stundensatz ab 01.01.2020 60 €/Std.)

1.400 €

12.000 €

158

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 0

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

7.777 14.500 12.500 12.500 12.500 12.500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.777 14.500 12.500 12.500 12.500 12.500

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.714 -18.600 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100

15 - Abschreibungen -31 -100 -800 -800 -800 -800

17 - Transferaufwendungen -163.709 -196.200 -191.000 -201.000 -206.000 -211.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.611 -11.870 -10.050 -10.050 -10.050 -10.050

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -179.066 -226.770 -214.950 -224.950 -229.950 -234.950

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -171.289 -212.270 -202.450 -212.450 -217.450 -222.450

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-171.289 -212.270 -202.450 -212.450 -217.450 -222.450

159

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB26 Theater, Konzerte, Musikschulen2610 Theater

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 0

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

4.645 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.645 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -819 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

17 - Transferaufwendungen -2.550 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.349 -11.300 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -16.718 -18.800 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -12.073 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-12.073 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800 -11.800

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen.

Sachausgaben eigener Veranstaltungen (Kindertheater)

17 Transferaufwendungen: Zuschüsse an Kulturinitiativen im Zentrum Neuffenstraße entsprechend dem Beschluss des Kulturausschusses vom 03.07.1970Abmangelbeteiligung für den Zeltspektakelverein

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen Honorare/Gagen, GEMA/Rundfunkgebühren, Sonderabgaben (Künstlersozialabgabe)

160

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB26 Theater, Konzerte, Musikschulen2620 Musikpflege

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

81 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 81 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -268 -14.000 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500

15 - Abschreibungen -31 -100 -800 -800 -800 -800

17 - Transferaufwendungen -6.652 -22.200 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -6.951 -36.300 -26.300 -26.300 -26.300 -26.300

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -6.870 -32.300 -22.300 -22.300 -22.300 -22.300

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-6.870 -32.300 -22.300 -22.300 -22.300 -22.300

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.Eintrittsgelder

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Sachausgaben eigener Veranstaltungen (z.B. Jahresveranstaltung -"It's show time")

17 Transferaufwendungen: Zuschüsse und Zuweisungen an die musischen Vereine.

161

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB26 Theater, Konzerte, Musikschulen2630 Musikschulen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

3.051 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.051 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -628 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

17 - Transferaufwendungen -154.507 -170.000 -170.000 -180.000 -185.000 -190.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -262 -570 -750 -750 -750 -750

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -155.397 -171.670 -171.850 -181.850 -186.850 -191.850

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -152.346 -168.170 -168.350 -178.350 -183.350 -188.350

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-152.346 -168.170 -168.350 -178.350 -183.350 -188.350

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder für musische Veranstaltungen.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwand für Veranstaltungen.

16 Transferaufwendungen: Zuschuss für die am 01.01.1993 zusammengeführte Musikschule Köngen/Wendlingen am Neckar e.V. für Personalkosten und für die Anschaffung/Unterhaltungvon Musikinstrumenten.

17 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Kopierbedarf), Versicherungen.

162

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB27 Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4.948 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

19.277 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 277 0 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 24.502 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300

12 - Personalaufwendungen -173.819 -182.100 -218.000 -218.000 -223.450 -229.037

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -86.498 -98.200 -93.300 -89.320 -86.340 -86.360

15 - Abschreibungen -16.850 -16.800 -17.700 -17.700 -17.700 -17.600

17 - Transferaufwendungen -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.485 -9.230 -11.250 -9.320 -9.950 -10.050

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -314.652 -333.330 -367.250 -361.340 -364.440 -370.047

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -290.150 -312.030 -345.950 -340.040 -343.140 -348.747

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-290.150 -312.030 -345.950 -340.040 -343.140 -348.747

163

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB27 Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.2710 Volkshochschulen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

17 - Transferaufwendungen -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

Erläuterungen zu Nr.

17 Transferaufwendungen: Beitrag an die Volkshochschule Kirchheim unter Teck für die Außenstelle Wendlingen am Neckar laut dem derzeit gültigen Vertrag.

164

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB27 Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.2720 Bibliotheken

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4.948 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

19.277 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 277 0 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 24.502 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300

12 - Personalaufwendungen -173.819 -182.100 -218.000 -218.000 -223.450 -229.037

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -86.498 -98.200 -93.300 -89.320 -86.340 -86.360

15 - Abschreibungen -16.850 -16.800 -17.700 -17.700 -17.700 -17.600

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.485 -9.230 -11.250 -9.320 -9.950 -10.050

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -287.652 -306.330 -340.250 -334.340 -337.440 -343.047

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -263.150 -285.030 -318.950 -313.040 -316.140 -321.747

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-263.150 -285.030 -318.950 -313.040 -316.140 -321.747

Erläuterungen zu Nr.

Die Bücherei der Stadt Wendlingen am Neckar wurde am 05.12.1980 in den Mieträumen in der Unterboihinger Straße 23 eröffnet. Der Neubau der Bücherei wurde am 30.11.1987 in Betrieb genommen.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren der Stadtbücherei. Veranstaltungs-erlöse: Eintritte für div. Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wie z.B. Basteln, Lesungen oder Theatervorstellungen.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen, Gebäude-bewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Aufwand für Schlüssel/Schließzylinder, Rechts- u. Beratungskosten für die akustische Raumplanung.Sachausgabe eigener Veranstaltungen:Verstärkte Veranstaltungsarbeit zur gezielten Leseförderung (u.a. für Kindergärten und Schulen) sowie Veranstaltungen für Erwachsene im Rahmen der Wendlinger Kulturzeit (u.a.) und Werbung.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Zustellkosten) Sachversicherung, Mitgliedsbeiträge, Rundfunkgebühren.

165

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB28 Sonstige Kulturpflege

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 645 600 600 600 600 600

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

0 0 2.000 2.000 2.000 2.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.605 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 440 450 450 450 450 450

11 = Anteilige ordentliche Erträge 11.690 7.650 9.650 9.650 9.650 9.650

12 - Personalaufwendungen -51.083 -56.500 -58.500 -58.500 -59.964 -61.461

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -47.228 -38.650 -52.830 -46.860 -31.940 -31.960

15 - Abschreibungen -33.432 -32.800 -33.400 -33.400 -33.400 -33.400

17 - Transferaufwendungen -13.543 -23.500 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.863 -4.880 -4.800 -4.910 -5.030 -5.170

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -150.149 -156.330 -176.530 -170.670 -157.334 -158.991

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -138.460 -148.680 -166.880 -161.020 -147.684 -149.341

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -43.040 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -43.040 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-181.500 -193.680 -211.880 -206.020 -192.684 -194.341

166

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB28 Sonstige Kulturpflege2810 Sonstige Kulturpflege

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 0

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 645 600 600 600 600 600

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

0 0 2.000 2.000 2.000 2.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.605 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 440 450 450 450 450 450

11 = Anteilige ordentliche Erträge 11.690 7.650 9.650 9.650 9.650 9.650

12 - Personalaufwendungen -51.083 -56.500 -58.500 -58.500 -59.964 -61.461

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -47.228 -38.650 -52.830 -46.860 -31.940 -31.960

15 - Abschreibungen -33.432 -32.800 -33.400 -33.400 -33.400 -33.400

17 - Transferaufwendungen -13.543 -23.500 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.863 -4.880 -4.800 -4.910 -5.030 -5.170

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -150.149 -156.330 -176.530 -170.670 -157.334 -158.991

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -138.460 -148.680 -166.880 -161.020 -147.684 -149.341

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -43.040 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -43.040 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-181.500 -193.680 -211.880 -206.020 -192.684 -194.341

Erläuterungen zu Nr.

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Eintrittsgelder Kulturzeit.

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Sammler Kulturpflege:Verkaufserlöse (Stadtbuch, Schriftenreihe, u.ä.) Entgelte für städtische Plätze und verschiedene AusleihenStädtische Galerie:Sponsoring

1.600 €

5.000 €

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kriegsgräberpauschale vom Land für die Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber.

12 Personalaufwendungen Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:,

Städtische Galerie:Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen, Versicherungen.Ausstellungen im Rathaus:Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Sachausgaben eigener Veranstaltungen (Plakate, Werbung, etc.)Backhaus Bodelshofen:

13.720 €

2.200 €

1.710 €

167

Page 182: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäude-bewirtschaftung, bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand.Sonstige Kulturpflege:Aufwand für Wasserversorg. /Abw. (Brunnen Kirchplatz, Egerlandbrunnen, u.a.), Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Neubestuhlung für Festivitäten im Außenbereich 15.000 €) Unterhaltungskosten für Gefallenen-denkmäler, Kriegsgräber und Ehrengräber.

35.200 €

17 Transferaufwendungen: Städtische Galerie Weberstraße 2:Beitrag a. d. Galerieverein f. eine AusstellungWeiterleitung der Sponsorengelder.Sonstige Kulturpflege:Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinienund sonstige Zuschüsse

20.000 €

7.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Städtische Galerie:Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren).Sammler Kulturpflege:Honorare/Gagen, Versicherungen.Ausstellungen d. Egerlänger:Sachversicherung

1.900 €

2.200 €

700 €

168

Page 183: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB29 Förd.v.Kirchengem.u.Religionsgemeinsch.

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 227 200 200 200 200 200

11 = Anteilige ordentliche Erträge 227 200 200 200 200 200

15 - Abschreibungen -914 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

17 - Transferaufwendungen -1.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.920 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -5.034 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -4.808 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.525 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.525 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-7.332 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

169

Page 184: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB29 Förd.v.Kirchengem.u.Religionsgemeinsch.2910 Förd. v. Kirchengem. u. Religionsgemeins

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 227 200 200 200 200 200

11 = Anteilige ordentliche Erträge 227 200 200 200 200 200

15 - Abschreibungen -914 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

17 - Transferaufwendungen -1.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.920 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -5.034 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -4.808 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.525 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.525 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-7.332 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Erläuterungen zu Nr.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Aufstellung des Weihnachtsbaumes.

17 Transferaufwendungen: Beiträge an kirchliche Organisationen nach den Vereinsförderrichtlinien.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kirchen:A) Jährliche Beiträge zur Mesner- und Organisationsbesoldung. Die Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen erhält nach den Beschlüssen der bürgerlichen und kirchlichen Kollegien vom 05.07.1901 einen jährlichen Beitragzur Mesner- und Organistenbesoldung und die Evangelische Kirchengemeinde Bodelshofen: Nach dem Vertrag über die Ausscheidung des Kirchenvermögens vom 04.09.1891 hat die Stadt der Kirchengemeinde für die bisher übliche Benutzung der Kirchenuhr und der Kirchenglocken als entsprechenden Anteil an den Kosten der Instandsetzung einen Beitrag in Höhe der Hälfte der jeweiligen Mesnerbesoldungzu leisten

B) Unterhaltungsbeiträge an die Kirchenge-meinden für Kirchtürme, Uhren und Glocken. Kirchengemeinde Wendlingen: Die Hälfte des entstandenen Aufwandes nach der Ausscheidungsurkunde vom 01.09.1891.2. Katholische Kirchengemeinde Unterboihingen: Die Hälfte des entstandenen Aufwandes nach der Ausscheidungs-urkunde vom 17.10.1892 (nur für St.Kolumban)

1.000 €

2.000 €

Ab 2018 eigenständiges Produkt. Wurde bis 2017 unter dem Profitcenter 2810 (Sonstige Kulturpflege) abgebildet.

170

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB42 Sport und Bäder

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 113 0 0 0 0 0

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 41.357 41.300 41.300 41.300 41.300 41.300

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

271.050 242.000 242.000 242.000 242.000 242.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 33.641 30.800 19.200 19.200 19.200 19.200

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.031 800 10.900 10.900 10.900 10.930

11 = Anteilige ordentliche Erträge 347.191 314.900 313.400 313.400 313.400 313.430

12 - Personalaufwendungen -405.480 -435.200 -432.700 -432.700 -443.520 -454.605

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -653.099 -654.070 -673.860 -713.030 -634.160 -630.950

15 - Abschreibungen -522.745 -523.000 -527.500 -533.500 -536.300 -519.400

17 - Transferaufwendungen -32.368 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.303 -87.720 -74.710 -74.820 -75.530 -75.730

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.619.996 -1.727.990 -1.736.770 -1.782.050 -1.717.510 -1.708.685

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.272.805 -1.413.090 -1.423.370 -1.468.650 -1.404.110 -1.395.255

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -58.200 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -58.200 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-1.331.004 -1.476.090 -1.486.370 -1.531.650 -1.467.110 -1.458.255

171

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB42 Sport und Bäder4210 Förderung des Sports

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.231 -1.500 -2.400 -2.400 -2.400 -2.500

15 - Abschreibungen -447 -400 -400 -400 -400 -400

17 - Transferaufwendungen -32.368 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -549 -1.000 -1.200 -1.200 -1.300 -1.400

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -34.595 -30.900 -32.000 -32.000 -32.100 -32.300

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -34.595 -30.900 -32.000 -32.000 -32.100 -32.300

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.797 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.797 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-37.392 -33.900 -35.000 -35.000 -35.100 -35.300

Erläuterungen zu Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachaufwand für die Sportlerehrung, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Verbandskästen).

17 Transferaufwendungen: Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Telefongebühren), Honorare, Gagen.

172

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB42 Sport und Bäder4240 Freibad

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

242.204 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.276 11.000 5.900 5.900 5.900 5.900

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 527 400 4.400 4.400 4.400 4.430

11 = Anteilige ordentliche Erträge 256.007 211.400 210.300 210.300 210.300 210.330

12 - Personalaufwendungen -207.613 -216.400 -221.900 -221.900 -227.448 -233.134

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -325.396 -263.100 -289.930 -282.330 -278.930 -273.930

15 - Abschreibungen -169.230 -169.400 -173.500 -179.800 -183.200 -167.500

17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.030 -5.120 -7.010 -7.020 -7.630 -7.630

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -706.269 -654.020 -692.340 -691.050 -697.208 -682.194

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -450.263 -442.620 -482.040 -480.750 -486.908 -471.864

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -21.706 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -21.706 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-471.968 -462.620 -502.040 -500.750 -506.908 -491.864

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Eintrittsgelder.

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachtzins Kiosk

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Einzahlungen der Stadtbau für städtische Wohnung,

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Beckenwasseruntersuchungen, sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Betriebsausgaben, Unterhaltung von Fahrzeugen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, Sonstige Dienstleistungen.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Bekanntmachungen, sonst. Geschäfts-ausgaben), Rechts- und Beratungskosten.

173

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und SportPB42 Sport und Bäder4241 Sportstätten

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 113 0 0 0 0 0

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 41.357 41.300 41.300 41.300 41.300 41.300

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

28.846 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 20.365 19.800 13.300 13.300 13.300 13.300

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 504 400 6.500 6.500 6.500 6.500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 91.185 103.500 103.100 103.100 103.100 103.100

12 - Personalaufwendungen -197.867 -218.800 -210.800 -210.800 -216.072 -221.471

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -326.473 -389.470 -381.530 -428.300 -352.830 -354.520

15 - Abschreibungen -353.068 -353.200 -353.600 -353.300 -352.700 -351.500

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.724 -81.600 -66.500 -66.600 -66.600 -66.700

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -879.132 -1.043.070 -1.012.430 -1.059.000 -988.202 -994.191

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -787.947 -939.570 -909.330 -955.900 -885.102 -891.091

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -33.697 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -33.697 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-821.644 -979.570 -949.330 -995.900 -925.102 -931.091

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Entgelte für die Benutzung der Turnhallen und der Sport-hallen nach der Entgeltregelung vom 16.12.2008 in der Fassung vom 17.12.2013.

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Stromkostenersatz für Flutlichtanlagen des TV Unter-boihingen und des TSV Wendlingen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage, Mieten und Pachten.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Einzahlungen der Stadtbau GmbH für städt. Wohnungen.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäude-bewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege, Unternehmerreinigung und Hausmeisterdienst der Turnhalle Unterboihingen (Fremd-vergabe). Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen, Versicherungen.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsausgaben (Telefongebühren), Rechts- und Beratungskosten, nicht abziehbare Vorsteuer für die unentgeltliche Überlassung der Sportstätten, z.B. für die Schulen, Steuerberatungskosten, Verwaltungskosten-erstattung Stadtbau GmbH.

174

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und Sport

Nr. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

VE2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru

346.319 313.250 311.750 0 311.750 311.750 311.780

2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.686.529 -1.929.740 -1.975.020 0 -2.010.220 -1.938.354 -1.958.354

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.340.210 -1.616.490 -1.663.270 0 -1.698.470 -1.626.604 -1.646.574

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 400.000 0 0

7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 3.000

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 10.000 10.000 0 410.000 10.000 3.000

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-15.240 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

-279.769 -840.000 -538.000 -1.700.000 -1.945.000 -854.000 -519.000

davon

2021

2022

2023

-1.700.000

0

0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

-23.485 -107.900 -111.100 0 -48.000 -48.000 -48.000

14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

-9.970 -13.500 -6.500 0 -6.500 -6.500 -6.500

15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 -3.500 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-328.464 -964.900 -655.600 -1.700.000 -1.999.500 -908.500 -573.500

17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

-328.464 -954.900 -645.600 -1.700.000 -1.589.500 -898.500 -570.500

18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-1.668.674 -2.571.390 -2.308.870 -1.700.000 -3.287.970 -2.525.104 -2.217.074

175

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Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur und Sport

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

725200070001 Umbau/Sicherung Drittelscheuer

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -188.890 0 -161.613 -400.000 -100.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -188.890 0 -161.613 -400.000 -100.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -188.890 0 -161.613 -400.000 -100.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -188.890 0 -161.613 -400.000 -100.000 0 0 0 0

725200070003 Konzeption Erweiterung Stadtmuseum

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -30.826 0 -23.125 -30.000 -45.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -30.826 0 -23.125 -30.000 -45.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -30.826 0 -23.125 -30.000 -45.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -30.826 0 -23.125 -30.000 -45.000 0 0 0 0

725200071002 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmuseum

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -2.960 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -2.000 -2.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.960 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -2.000 -2.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.960 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -2.000 -2.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.960 0 0 -1.500 -1.500 0 -1.500 -2.000 -2.000

176

Page 191: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

725200071003 Erw. bew. Sachen (Vitrinen etc.) Stadtm.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -35.000 -60.000 0 -10.000 -5.000 -5.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -35.000 -60.000 0 -10.000 -5.000 -5.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -35.000 -60.000 0 -10.000 -5.000 -5.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -35.000 -60.000 0 -10.000 -5.000 -5.000

725200071004 EDV-Ausstattung Stadtmuseum

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

725210070001 Brandmeldeanlage, Stadtarchiv

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0

177

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

725210071001 Erwerb bewegl. Sachen, Stadtarchiv

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

726200074001 Planansatz allg. Vereinsförderung

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -1.101 0 -1.101 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 -10.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.101 0 -1.101 -10.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.101 0 -1.101 -10.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.101 0 -1.101 -10.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

727200070001 Automatische Eingangstüre, Stadtbücherei

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0

178

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

727200071001 Erwerb bewegl. Sachen Stadtbücherei

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -13.040 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -1.612 0 0 -1.300 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -14.652 0 0 -1.300 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -14.652 0 0 -1.300 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -14.652 0 0 -1.300 0 0 0 0 0

727200071002 EDV-Ausstattung Stadtbücherei

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

727200071003 Weiteres Programmmodul, Stadtbücherei

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 0

179

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

728100171001 Erwerb bewegl. Sachen, städt. Galerie

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -3.500 0 0 0 0

728100371003 Erwerb von Kustgegenständen

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -4.400 0 -2.700 -1.500 -2.500 0 -2.500 -3.000 -3.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -4.400 0 -2.700 -1.500 -2.500 0 -2.500 -3.000 -3.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -4.400 0 -2.700 -1.500 -2.500 0 -2.500 -3.000 -3.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -4.400 0 -2.700 -1.500 -2.500 0 -2.500 -3.000 -3.000

728100371004 Erwerb bew. Sachen, öff. Bücherschrank

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -9.600 -9.600 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -9.600 -9.600 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -9.600 -9.600 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -9.600 -9.600 0 0 0 0

180

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

729100074001 Zuschüsse an Kirchen

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -9.970 0 -9.970 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -9.970 0 -9.970 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -9.970 0 -9.970 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -9.970 0 -9.970 0 0 0 0 0 0

742100073501 Tilgung Tennisclub

4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

0 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 3.000

5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 3.000

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 6.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 6.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

742100074001 Zuschüsse Sportvereine

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -1.107 0 0 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.107 0 0 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.107 0 0 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.107 0 0 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500

181

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

742400070005 Technische Ertüchtigung, Freibad 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -91.437 0 -86.620 -170.000 -120.000 -100.000 -100.000 0 0

davon

2021

2022

2023

-100.000

0

0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -91.437 0 -86.620 -170.000 -120.000 -100.000 -100.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -91.437 0 -86.620 -170.000 -120.000 -100.000 -100.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -91.437 0 -86.620 -170.000 -120.000 -100.000 -100.000 0 0

742400070006 Verb. Wassertemp. Mutter-Kind-Becken

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0

742400070008 Außenanlagen, Freibad

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -8.858 0 -8.858 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -70.000 -9.000 0 -150.000 -9.000 -9.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -8.858 0 -8.858 -70.000 -9.000 0 -150.000 -9.000 -9.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -8.858 0 -8.858 -70.000 -9.000 0 -150.000 -9.000 -9.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -8.858 0 -8.858 -70.000 -9.000 0 -150.000 -9.000 -9.000

182

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

742400070009 Erweiterung Duschräume, Freibad 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0

742400070010 Folienverkleidung, Freibad 3 von 7

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000

742400070011 Aufsichtshäusle, Freibad

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -14.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -14.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -14.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -14.000 0 0 0 0

183

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

742400071001 Erwerb bewegl. Sachen Städt. Freibad

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -12.144 0 -4.000 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -35.988 0 -21.856 -35.000 -15.000 0 -15.000 -18.000 -18.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -48.132 0 -25.857 -35.000 -15.000 0 -15.000 -18.000 -18.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -48.132 0 -25.857 -35.000 -15.000 0 -15.000 -18.000 -18.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -48.132 0 -25.857 -35.000 -15.000 0 -15.000 -18.000 -18.000

742400071002 EDV-Ausstattung Freibad

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -14.227 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -14.227 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -14.227 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -14.227 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

742410171001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Sportstätt

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -1.546 0 0 -8.000 -12.000 0 -12.000 -13.000 -13.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.546 0 0 -8.000 -12.000 0 -12.000 -13.000 -13.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.546 0 0 -8.000 -12.000 0 -12.000 -13.000 -13.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.546 0 0 -8.000 -12.000 0 -12.000 -13.000 -13.000

184

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

742410271001 Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Gartensch.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -1.129 0 -1.129 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.129 0 -1.129 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.129 0 -1.129 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.129 0 -1.129 0 0 0 0 0 0

742410470001 Dachrandabsturzsich., Sporth. Im Grund

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -26.586 0 -26.586 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -26.586 0 -26.586 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -26.586 0 -26.586 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -26.586 0 -26.586 0 0 0 0 0 0

742410471001 Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Im Grund

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -4.840 0 -1.549 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -4.840 0 -1.549 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -4.840 0 -1.549 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -4.840 0 -1.549 0 0 0 0 0 0

185

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

742410770001 Sonstige Baumaßnahmen Sportpark Im Speck

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -2.382 0 -2.382 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -6.100 0 0 -120.000 -40.000 0 -90.000 -5.000 -5.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -8.482 0 -2.382 -120.000 -40.000 0 -90.000 -5.000 -5.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -8.482 0 -2.382 -120.000 -40.000 0 -90.000 -5.000 -5.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -8.482 0 -2.382 -120.000 -40.000 0 -90.000 -5.000 -5.000

742410770002 Auslagerung TVU, Sportpark Im Speck

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -160.000 -1.600.000 -1.600.000 0 0

davon

2021

2022

2023

-1.600.000

0

0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -160.000 -1.600.000 -1.600.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -160.000 -1.600.000 -1.600.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -160.000 -1.600.000 -1.600.000 0 0

186

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

742410771002 Beschattungsmöglichk. Sportpark Im Speck

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -9.162 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -10.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -13.270 0 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -22.432 0 0 -10.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -22.432 0 0 -10.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -22.432 0 0 -10.000 0 0 -5.000 -5.000 -5.000

742410776001 Zuschuss vom Land, Auslagerung TVU

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

742410870001 Neubau Sanitärgeb. Sportanlagen Unterb.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -835.000 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -835.000 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -835.000 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -835.000 0

187

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

742410871002 Erwerb bewegl. Sachen Sportanlagen Ub

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -6.510 0 -6.510 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.510 0 -6.510 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.510 0 -6.510 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6.510 0 -6.510 0 0 0 0 0 0

188

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Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 05Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

5210 Bauordnung5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

189

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Haushaltsplan 2020

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 67.600 0 0 0

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.203 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

38.027 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.362 157.000 0 0 0 0

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.710 67.600 258.200 206.700 208.700 208.700

10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 910.000 915.000 2.235.000 2.235.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 134.301 251.900 1.263.100 1.149.000 2.471.000 2.471.000

12 - Personalaufwendungen -244.247 -236.700 -294.600 -294.600 -301.966 -309.516

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -32.241 -79.340 -76.340 -65.890 -66.220 -66.350

15 - Abschreibungen -28.362 -71.100 -89.100 -89.100 -89.100 -88.900

17 - Transferaufwendungen -346.510 -329.000 -312.200 -312.200 -337.200 -287.200

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -220.748 -170.400 -324.950 -197.950 -1.567.950 -1.562.950

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -872.107 -886.540 -1.097.190 -959.740 -2.362.436 -2.314.916

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -737.806 -634.640 165.910 189.260 108.564 156.084

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-737.806 -634.640 165.910 189.260 108.564 156.084

190

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Haushaltsplan 2020

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und WohnenPB51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 67.600 0 0 0

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 200 300 300 300 300 300

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

34.050 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.362 0 0 0 0 0

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.858 30.000 63.000 11.500 11.500 11.500

10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 910.000 915.000 2.235.000 2.235.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 59.470 53.300 1.063.900 949.800 2.269.800 2.269.800

12 - Personalaufwendungen -151.267 -192.700 -199.600 -199.600 -204.591 -209.707

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.191 -70.500 -65.500 -54.500 -54.500 -54.500

15 - Abschreibungen -7.867 -8.400 -10.000 -10.000 -10.000 -9.800

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -211.169 -170.400 -320.450 -193.450 -1.563.450 -1.558.450

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -400.494 -442.000 -595.550 -457.550 -1.832.541 -1.832.457

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -341.023 -388.700 468.350 492.250 437.259 437.343

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-341.023 -388.700 468.350 492.250 437.259 437.343

191

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Haushaltsplan 2020

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und WohnenPB51 Räumliche Planung und Entwicklung5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 67.600 0 0 0

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 200 300 300 300 300 300

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.362 0 0 0 0 0

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.858 30.000 63.000 11.500 11.500 11.500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 25.420 30.300 130.900 11.800 11.800 11.800

12 - Personalaufwendungen -115.912 -153.200 -158.600 -158.600 -162.566 -166.631

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25.276 -56.200 -50.200 -40.200 -40.200 -40.200

15 - Abschreibungen -3.529 -4.400 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -186.624 -150.300 -300.350 -173.350 -163.350 -163.350

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -331.340 -364.100 -514.750 -377.750 -371.716 -375.781

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -305.920 -333.800 -383.850 -365.950 -359.916 -363.981

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-305.920 -333.800 -383.850 -365.950 -359.916 -363.981

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Bundeszuschuss zum Quartierskonzept Energetische Stadt-sanierung

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen von Planungskosten durch Dritte sowie Erstattungen an den Gemeindeverwaltungsverband Wendlingen

60.000 €

3.000 €

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Aus- und Fortbildungen, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Stadtmarketing Ausschmückung von Plätzen, Werbung (Imagefilm)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung. Allgemeiner Aufwand für Bauleit-, Landschafts- und Grünordnungsplanung z.B. Stadtentwicklung, Stadtmarketing, Bebauungs- und Grünordnungs-pläne, Gutachten im Bereich der Bauleit- und allg. Planungen, Sonstige sächliche Aufwendungen.Fortschreibung des Flächennutzungsplanes im Gemeindeverwaltungsverband Wendlingen a. N.Geschäftsausgaben (Bücher und Zeitschriften), DienstfahrtenGemeindeverwaltungsverband WendlingenErstellung Quartierskonzept – Energetische Stadtsanierung

190.000 €

350 €6.000 €

104.000 €

192

Page 208: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und WohnenPB51 Räumliche Planung und Entwicklung5111 Flächen-u grundstückbez. Daten u Grundl.

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

34.050 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000

10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 910.000 915.000 2.235.000 2.235.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 34.050 23.000 933.000 938.000 2.258.000 2.258.000

12 - Personalaufwendungen -35.355 -39.500 -41.000 -41.000 -42.025 -43.076

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.916 -14.300 -15.300 -14.300 -14.300 -14.300

15 - Abschreibungen -4.338 -4.000 -4.400 -4.400 -4.400 -4.200

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -24.545 -20.100 -20.100 -20.100 -1.400.100 -1.395.100

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -69.153 -77.900 -80.800 -79.800 -1.460.825 -1.456.676

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -35.103 -54.900 852.200 858.200 797.175 801.324

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-35.103 -54.900 852.200 858.200 797.175 801.324

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Gutachtergebühren.

10 Sonstige ordentliche Erträge Mehrzuteilungen aus der Baulandumlegung „Steinriegel 1“.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gutachterausschuss:Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, einschl. Reisekosten, Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise, Software. Lizenzen und Wartungspflege.

Vermessung/Geodaten:Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung. Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise, Software,Lizenzen und Wartungspflege, Med. Sicherheitsdienst/ Arbeitssicherheit.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Gutachterentschädigung, Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften).

193

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Haushaltsplan 2020

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und WohnenPB52 Bauen und Wohnen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.003 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

3.976 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 157.000 0 0 0 0

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.852 37.600 195.200 195.200 197.200 197.200

11 = Anteilige ordentliche Erträge 74.831 198.600 199.200 199.200 201.200 201.200

12 - Personalaufwendungen -92.980 -44.000 -95.000 -95.000 -97.375 -99.809

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.049 -8.840 -10.840 -11.390 -11.720 -11.850

15 - Abschreibungen -20.495 -62.700 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100

17 - Transferaufwendungen -346.510 -329.000 -312.200 -312.200 -337.200 -287.200

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.580 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -471.614 -444.540 -501.640 -502.190 -529.895 -482.459

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -396.783 -245.940 -302.440 -302.990 -328.695 -281.259

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-396.783 -245.940 -302.440 -302.990 -328.695 -281.259

194

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Haushaltsplan 2020

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und WohnenPB52 Bauen und Wohnen5210 Bauordnung

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

3.976 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.852 37.600 37.600 37.600 39.600 39.600

11 = Anteilige ordentliche Erträge 73.828 40.600 40.600 40.600 42.600 42.600

12 - Personalaufwendungen -92.980 -44.000 -95.000 -95.000 -97.375 -99.809

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.049 -4.600 -5.600 -6.600 -6.600 -6.600

15 - Abschreibungen -1 0 0 0 0 0

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -95.030 -48.600 -100.600 -101.600 -103.975 -106.409

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -21.202 -8.000 -60.000 -61.000 -61.375 -63.809

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-21.202 -8.000 -60.000 -61.000 -61.375 -63.809

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren (z.B. Kopien von Bebauungsplänen aus Bauakten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis).

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserentsorgung für anteilige Personal- und Sachkosten.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Kosten für Fallpreise, Software, Lizenzen, und Wartungspflege.

195

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Haushaltsplan 2020

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und WohnenPB52 Bauen und Wohnen5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.003 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 157.000 0 0 0 0

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 157.600 157.600 157.600 157.600

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.003 158.000 158.600 158.600 158.600 158.600

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -4.240 -5.240 -4.790 -5.120 -5.250

15 - Abschreibungen -20.494 -62.700 -79.100 -79.100 -79.100 -79.100

17 - Transferaufwendungen -346.510 -329.000 -312.200 -312.200 -337.200 -287.200

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.580 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -376.584 -395.940 -401.040 -400.590 -425.920 -376.050

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -375.581 -237.940 -242.440 -241.990 -267.320 -217.450

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-375.581 -237.940 -242.440 -241.990 -267.320 -217.450

Erläuterungen zu Nr.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung derstädtischen Wohnungen (Birkenweg 2 und Bessarabienstraße 42)

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Grundsteuern, Versicherungen.

17 Transferaufwendungen: Der Abmangel aus dem sozialen Wohnungsbau bei der Stadtbau GmbH wird von der Stadt gemäß dem abgeschlossenen Verlustübernahmevertrag erstattet.

Mietzuschüsse für die Wohnungen:Birkenweg 2Bessarabienstraße 42

275.000 €

21.000 €16.200 €

196

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Haushaltsplan 2020

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

VE2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru

111.659 250.600 1.261.800 0 1.147.700 2.469.700 2.469.700

2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-904.145 -815.440 -1.008.090 0 -870.640 -2.273.336 -2.226.016

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

-792.486 -564.840 253.710 0 277.060 196.364 243.684

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

4.000 180.000 607.000 0 583.000 207.000 300.000

5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.Entgelten für Investitionstätigkeit

49.784 0 0 0 0 0 0

7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

53.784 183.000 610.000 0 586.000 210.000 303.000

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-20.043 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

-121.934 -527.000 -470.000 0 -1.120.000 -470.000 -627.000

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

-9.029 0 0 0 0 0 0

13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

-100.000 0 0 0 0 0 0

14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

-12.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000

15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-263.006 -637.000 -580.000 0 -1.230.000 -580.000 -737.000

17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

-209.222 -454.000 30.000 0 -644.000 -370.000 -434.000

18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-1.001.708 -1.018.840 283.710 0 -366.940 -173.636 -190.316

197

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Haushaltsplan 2020

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

751100270001 San.geb. "Stuttgarter Str . - Weberstr."

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -134.298 0 -51.464 -300.000 -400.000 0 -1.000.000 -350.000 -500.000

11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -59.017 0 -27.000 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -193.315 0 -78.464 -300.000 -400.000 0 -1.000.000 -350.000 -500.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -193.315 0 -78.464 -300.000 -400.000 0 -1.000.000 -350.000 -500.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -193.315 0 -78.464 -300.000 -400.000 0 -1.000.000 -350.000 -500.000

751100270002 Umsetzung Stadtentwicklungskonzept

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -35.807 0 -20.043 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -12.417 0 -11.878 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -48.224 0 -31.921 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -48.224 0 -31.921 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -48.224 0 -31.921 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000

751100270003 Baugeb.Steinriegel 1- Umlegung u.Erschl.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -433.939 0 -171.675 -200.000 -50.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -433.939 0 -171.675 -200.000 -50.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -433.939 0 -171.675 -200.000 -50.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -433.939 0 -171.675 -200.000 -50.000 0 0 0 0

198

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

751100276001 Kostenbet. ET "Steinriegel1" a.Pl.kosten

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751100276002 Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Bund

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 21.439 0 0 70.000 62.000 0 178.000 62.000 93.000

2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0 27.658 0 27.658 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 49.097 0 27.658 70.000 62.000 0 178.000 62.000 93.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 49.097 0 27.658 70.000 62.000 0 178.000 62.000 93.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751100276003 Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Land

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 17.152 0 0 110.000 145.000 0 405.000 145.000 207.000

2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0 22.126 0 22.126 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 39.278 0 22.126 110.000 145.000 0 405.000 145.000 207.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 39.278 0 22.126 110.000 145.000 0 405.000 145.000 207.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

751100276004 Zuw. Rastplatz an der Ulrichsbrücke

2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0 3.200 0 3.200 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 3.200 0 3.200 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 3.200 0 3.200 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751100370001 Gestaltung d. öffentl. Raums, Innenstadt

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -27.714 0 -15.346 -27.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -27.000

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -9.298 0 -9.298 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -37.012 0 -24.644 -27.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -27.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -37.012 0 -24.644 -27.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -27.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -37.012 0 -24.644 -27.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -27.000

751100376001 Vereinszuschuss für Werbetafeln

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

751110271001 Geografisches Informationssystem

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -6.012 0 -868 0 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.012 0 -868 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.012 0 -868 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6.012 0 -868 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

751110271002 Straßenkataster

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 0 0 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

751110271003 Straßenbeleuchtungs-Kataster

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

201

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

752200073001 Zuführung Kapitalrücklage Stadtbau

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 -400.000 0 -100.000 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -400.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -400.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -400.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000

752200073501 Tilgung Mitfinanz.darl. Neue Stadtmitte

4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

0 0 0 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000

5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202

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Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 06Verkehr / Ver- und Entsorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

5310 Elektrizitätsversorgung5320 Gasversorgung5330 Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk5360 Telekommunikationseinrichtung5380 Abwasserbeseitigung, Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

5410 Gemeindestraßen5430 Landesstraßen5440 Bundesstraßen5450 Straßenreinigung und Winterdienst5460 Parkierungseinrichtungen5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

203

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Haushaltsplan 2020

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 27.713 13.500 63.000 13.000 13.000 13.000

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 341.678 463.300 471.000 458.400 454.200 454.200

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

153.291 133.200 125.200 125.200 125.200 125.200

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.975 4.800 15.400 15.300 15.300 14.500

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.909 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 4.813 7.000 5.000 5.000 6.000 6.000

10 + Sonstige ordentliche Erträge 681.809 668.800 998.800 658.800 673.800 673.800

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.233.187 1.298.600 1.684.400 1.281.700 1.293.500 1.292.700

12 - Personalaufwendungen -146.203 -153.400 -163.800 -163.800 -167.896 -172.094

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.154.979 -1.309.210 -1.116.810 -1.086.270 -878.630 -874.490

15 - Abschreibungen -1.013.131 -1.150.600 -1.232.600 -1.146.000 -1.124.200 -1.117.200

17 - Transferaufwendungen 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -267.729 -285.600 -357.800 -307.800 -302.800 -308.200

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.582.041 -2.898.810 -2.877.010 -2.709.870 -2.479.526 -2.477.984

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.348.853 -1.600.210 -1.192.610 -1.428.170 -1.186.026 -1.185.284

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -515.258 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000

23 - kalkulatorische Kosten -6.835 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -522.093 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-1.870.947 -2.070.210 -1.662.610 -1.898.170 -1.656.026 -1.655.284

204

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Haushaltsplan 2020

TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB53 Ver- und Entsorgung

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 50.000 0 0 0

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 4.813 7.000 5.000 5.000 6.000 6.000

10 + Sonstige ordentliche Erträge 623.012 610.000 610.000 600.000 615.000 615.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 627.824 617.000 665.000 605.000 621.000 621.000

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

15 - Abschreibungen 0 -7.900 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500

17 - Transferaufwendungen 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -50.000 0 0 0

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -12.900 -69.500 -19.500 -19.500 -19.500

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 627.824 604.100 595.500 585.500 601.500 601.500

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

627.824 604.100 595.500 585.500 601.500 601.500

205

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Haushaltsplan 2020

TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB53 Ver- und Entsorgung5310 Elektrizitätsversorgung

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 4.813 7.000 5.000 5.000 6.000 6.000

10 + Sonstige ordentliche Erträge 400.673 400.000 400.000 400.000 410.000 410.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 405.486 407.000 405.000 405.000 416.000 416.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 405.486 407.000 405.000 405.000 416.000 416.000

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

405.486 407.000 405.000 405.000 416.000 416.000

Erläuterungen zu Nr.

8 Zinsen und ähnliche Erträge: Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen / Beteiligungen (NEV).

10 Sonstige ordentliche Erträge: Nach dem Konzessionsvertrag vom 11.04.2013 bezahlt die ENBW Regional AG als Rechtsnachfolger der NeckarwerkeStuttgart AG die vereinbarte Konzessionsabgabe.

206

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Haushaltsplan 2020

TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB53 Ver- und Entsorgung5320 Gasversorgung

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

10 + Sonstige ordentliche Erträge 47.926 50.000 40.000 40.000 45.000 45.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 47.926 50.000 40.000 40.000 45.000 45.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 47.926 50.000 40.000 40.000 45.000 45.000

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

47.926 50.000 40.000 40.000 45.000 45.000

Erläuterungen zu Nr.

10 Sonstige ordentliche Erträge: Nach dem Konzessionsvertrag vom 15.04.2013 bezahlen dieStadtwerke Esslingen die vereinbarte Konzessionsabgabe.

207

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Haushaltsplan 2020

TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB53 Ver- und Entsorgung5330 Wasserversorgung

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

10 + Sonstige ordentliche Erträge 174.412 160.000 170.000 160.000 160.000 160.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 174.412 160.000 170.000 160.000 160.000 160.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 174.412 160.000 170.000 160.000 160.000 160.000

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

174.412 160.000 170.000 160.000 160.000 160.000

Erläuterungen zu Nr.

10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben:Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2004 wurde beim Eigenbetrieb Wasserwerk eine dauerhafte Gewinnerzielungs-absicht ab dem Jahr 2005 eingeführt. Daraufhin haben Stadt und Wasserwerk am 03.12.2004 eine entsprechende Konzessionsabgabe-Regelung vereinbart.

208

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Haushaltsplan 2020

TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB53 Ver- und Entsorgung5360 Telekommunikationseinrichtung

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 50.000 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 50.000 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

15 - Abschreibungen 0 -7.900 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500

17 - Transferaufwendungen 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 -50.000 0 0 0

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -12.900 -69.500 -19.500 -19.500 -19.500

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 -12.900 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0 -12.900 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500

Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Fördermittel Masterplanung Breitband.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Digitalisierung Glasfasernetz

17 Transferaufwendungen: Umlage an Zweckverband Breitbandversorgung

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Rechts- und Beratungskosten für die Masterplanung Breitband (GEO DATA).

209

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Haushaltsplan 2020

TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 27.713 13.500 13.000 13.000 13.000 13.000

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 341.678 463.300 471.000 458.400 454.200 454.200

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

153.291 133.200 125.200 125.200 125.200 125.200

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.975 4.800 15.400 15.300 15.300 14.500

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.909 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000

10 + Sonstige ordentliche Erträge 58.797 58.800 388.800 58.800 58.800 58.800

11 = Anteilige ordentliche Erträge 605.363 681.600 1.019.400 676.700 672.500 671.700

12 - Personalaufwendungen -146.203 -153.400 -163.800 -163.800 -167.896 -172.094

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.154.979 -1.304.210 -1.111.810 -1.081.270 -873.630 -869.490

15 - Abschreibungen -1.013.131 -1.142.700 -1.224.100 -1.137.500 -1.115.700 -1.108.700

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -267.729 -285.600 -307.800 -307.800 -302.800 -308.200

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.582.041 -2.885.910 -2.807.510 -2.690.370 -2.460.026 -2.458.484

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.976.678 -2.204.310 -1.788.110 -2.013.670 -1.787.526 -1.786.784

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -515.258 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000

23 - kalkulatorische Kosten -6.835 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -522.093 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000 -470.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-2.498.771 -2.674.310 -2.258.110 -2.483.670 -2.257.526 -2.256.784

210

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Haushaltsplan 2020

TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5410 Gemeindestraßen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 27.713 13.500 13.000 13.000 13.000 13.000

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 324.012 451.300 452.700 442.300 438.100 438.100

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

22.903 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.002 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.541 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000

10 + Sonstige ordentliche Erträge 58.797 58.800 388.800 58.800 58.800 58.800

11 = Anteilige ordentliche Erträge 451.967 539.100 870.000 529.600 525.400 525.400

12 - Personalaufwendungen -143.310 -150.400 -160.800 -160.800 -164.821 -168.942

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -958.228 -1.070.460 -756.060 -840.760 -635.760 -635.760

15 - Abschreibungen -948.917 -1.111.800 -1.157.900 -1.082.600 -1.060.800 -1.055.200

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -261.172 -275.400 -278.450 -278.450 -273.450 -273.450

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.311.626 -2.608.060 -2.353.210 -2.362.610 -2.134.831 -2.133.352

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.859.659 -2.068.960 -1.483.210 -1.833.010 -1.609.431 -1.607.952

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -353.529 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -353.529 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-2.213.188 -2.393.960 -1.808.210 -2.158.010 -1.934.431 -1.932.952

Eine detaillierte Aufstellung der Schlüsselposition gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 27.10.2015 folgt auf den nächsten Seiten.

211

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Haushaltsplan 2020

Detailangaben zur Schlüsselposition GemeindestraßenTH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 27.713 13.500 13.000 13.000 13.000 13.000

Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz

14.659 0 0 0 0 0

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z

13.054 13.500 13.000 13.000 13.000 13.000

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 451.300 452.700 442.300 438.100 438.100

31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 289.800 291.200 285.000 283.700 283.700

31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge 0 161.500 161.500 157.300 154.400 154.400

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

22.903 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000

33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte

22.903 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.002 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz 8.208 0 0 0 0 0

34110000 Mieten und Pachten 2.794 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.541 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz

179 0 0 0 0 0

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 7.362 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000

10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 58.800 388.800 58.800 58.800 58.800

35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son 0 58.800 58.800 58.800 58.800 58.800

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 330.000 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 69.158 539.100 870.000 529.600 525.400 525.400

12 - Personalaufwendungen -143.310 -150.400 -160.800 -160.800 -164.821 -168.942

40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt -110.561 -114.000 -124.000 -124.000 -127.100 -130.278

40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc -10.363 -12.000 -11.400 -11.400 -11.685 -11.978

40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be -21.898 -23.500 -24.500 -24.500 -25.113 -25.740

40320010 Berufsgenossenschaft -488 -900 -900 -900 -923 -946

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -958.228 -1.070.460 -756.060 -840.760 -635.760 -635.760

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz

285 0 0 0 0 0

42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens -60.341 -65.000 -50.000 -40.000 -40.000 -40.000

42120030 Unterhaltung Straßen und Wege -363.254 -250.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000

42120031 Unterhaltung Brücken und Stege -128.702 -370.000 -100.000 -200.000 -5.000 -5.000

42120032 Unterhaltung Gehwegabsenkungen -21.964 -20.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

42120033 Unterhaltung Straßen, Wege und Verkehrsz

-13.483 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens -153.604 -150.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen

-10.844 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten -3.649 -3.800 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl. -176 -200 -500 -200 -200 -200

42610030 Arbeitsmedizin -99 -80 -80 -80 -80 -80

212

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Haushaltsplan 2020

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

42610040 Arbeitssicherheit 0 -80 -80 -80 -80 -80

42710050 Betriebsausgaben -110.289 -91.300 -106.400 -106.400 -106.400 -106.400

42910020 Dienstleist.Straßenbegleitgrün -55.403 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege -36.704 -40.000 -40.000 -35.000 -25.000 -25.000

15 - Abschreibungen 0 -1.111.800 -1.157.900 -1.082.600 -1.060.800 -1.055.200

Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz 0 0 0 0 0 0

47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa

0 -1.062.900 -1.109.000 -1.033.700 -1.011.900 -1.006.300

47910000 Sonstige Abschreibungen 0 -48.900 -48.900 -48.900 -48.900 -48.900

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -261.172 -275.400 -278.450 -278.450 -273.450 -273.450

Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz -466 0 0 0 0 0

44290010 Rechts- und Beratungskosten 0 -10.000 -10.000 -10.000 -5.000 -5.000

44310030 Bücher u. Zeitschriften -236 -200 -250 -250 -250 -250

44310100 Dienstfahrten 0 -200 -200 -200 -200 -200

44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -260.471 -265.000 -268.000 -268.000 -268.000 -268.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.362.709 -2.608.060 -2.353.210 -2.362.610 -2.134.831 -2.133.352

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.293.551 -2.068.960 -1.483.210 -1.833.010 -1.609.431 -1.607.952

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -353.529 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000

Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz 0 0 0 0 0 0

48110010 Allgemeine Bauhofleistungen -311.466 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000

48110013 Allg.Bauhofleistungen Abt. 220 -42.063 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -353.529 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-1.647.080 -2.393.960 -1.808.210 -2.158.010 -1.934.431 -1.932.952

Weitere Erläuterungen zu Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Als pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG wird vom Land ein Betrag in Höhe von 8,40 € je ha Gemeindefläche gewährt. 10.200 €

Nach dem Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden vom Land Zuschüsse zu den Kosten der Unterhaltung von Straßen, diesich in ihrer Baulast befinden.

In der Stadt Wendlingen am Neckar trifft dies nur für sogenannte Gemeindeverbindungsstraßen zu, da die Baulast für die Ortsdurchfahrten der Landesstraßen das Land trägt.

Als Gemeindeverbindungsstraßen sind anerkannt:1. Verbindung L 1200 und Bodelshofen (277 m)2. Heinrich-Otto-Straße zw. Turnhalle u. Autobahn (350 m)3. Neckarstraße zwischen Wendlingen a.N. u. Köngen (520 m) Zuweisungen 1. – 3. rd. 3.300 €

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Auflösung der erhaltenen Zuschüsse und Erschließungsbeiträge.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen aufgrund der aktuellen Fassung über Erlaubnisse und Gebühren für

213

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Haushaltsplan 2020

Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten für Litfaßsäulen.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen für die Versetzung von Straßenbeleuchtungs-masten.

10 Sonstige ordentliche Erträge: Auflösung von sonstigen Sonderposten (58.800 €)Erträge aus Umwidmung der L1250 (330.000 €)

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Öffentliche Straßen/Wege/Plätze:42120010 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens(Unterhaltung der Feldwege)42120030 Unterhaltung Straßen und Wege(Belagsarbeiten, Erneuerung von Einlaufschächten, Randsteinen und Gehwegen)42710050 Betriebsausgaben (Strom für Spiegel)

Straßenbeleuchtung:42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens(Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Beleuchtungsmasten, Leuchtkörper und Leuchtmittel)42710050 Betriebsausgaben (Strom)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Öffentliche Straßen/Wege/Plätze:Anteil für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze nach § 9 (2) des Kommunalabgabengesetztes. Ermittlung des Anteils nach dem vom VGH Mannheim entwickelten Berechnungsschema (s. S. 6 Erfolgsplan Abwasserentsorgung). Der Straßenentwässerungsanteil wird beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung vereinnahmt und entlastet die Gebühren-pflichtigen 268.000 €

Allgemeine Planungskosten 10.000 €

214

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Haushaltsplan 2020

TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5430 Landesstraßen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.057 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.057 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.057 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.057 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Erläuterungen zu Nr.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung vom Land für die Stromkosten zur Beleuchtung der Fußgängerüberwege im Zuge von Landesstraßen.

215

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Haushaltsplan 2020

TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -107.328 -145.000 -149.500 -149.500 -149.500 -149.500

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.030 0 0 0 0 0

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -108.359 -145.000 -149.500 -149.500 -149.500 -149.500

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -108.359 -145.000 -149.500 -149.500 -149.500 -149.500

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -161.729 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -161.729 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-270.087 -290.000 -294.500 -294.500 -294.500 -294.500

Erläuterungen zu Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Winterdienst:Kosten für Streumaterialien, Vergabe von Streu- und Räumdiensten.

Dienstleistung Straßenreinigung:

45.000 €

104.500 €

Ab 2018 eigenständiges Produkt. Wurde bis 2017 unter dem Profitcenter 5410 (Gemeindestraßen) abgebildet.

216

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Haushaltsplan 2020

TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5460 Parkierungseinrichtungen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 6.256 600 6.900 6.900 6.900 6.900

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

110.444 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.800 1.900 1.800 1.800 1.000

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.311 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 118.012 105.400 111.800 111.700 111.700 110.900

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26.101 -33.530 -146.930 -36.680 -36.730 -30.780

15 - Abschreibungen -36.744 -3.700 -38.200 -38.200 -38.200 -36.800

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -7.100 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -62.845 -44.330 -191.730 -81.480 -81.530 -74.180

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 55.167 61.070 -79.930 30.220 30.170 36.720

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

23 - kalkulatorische Kosten -6.835 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -6.835 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

48.332 61.070 -79.930 30.220 30.170 36.720

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Parkgebühren.

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen aus Parken TG Stadtmitte und Parkdeck Traubenstraße.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Betriebskostenerstattung von privaten Unternehmen für die Tiefgarage.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Parken TG Stadtmitte:Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäude-bewirtschaftung, Unternehmerreinigung, Versicherungen.

Parken Parkdeck Traubenstraße:Grundsteuern.Sonst. gebührenpfl. Parken:Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens (Herstellung des Interimsparkplatzes auf dem Otto-Quartier) Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Parkeon Nutzungsvertrag)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.

Parken TG Stadtmitte:Nicht abziehbare Vorsteuer,

217

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Haushaltsplan 2020

TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 11.410 11.400 11.400 9.200 9.200 9.200

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

18.782 22.000 12.000 12.000 12.000 12.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.973 1.500 12.000 12.000 12.000 12.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge 33.165 34.900 35.400 33.200 33.200 33.200

12 - Personalaufwendungen -2.893 -3.000 -3.000 -3.000 -3.075 -3.152

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -35.702 -30.650 -35.200 -30.200 -27.000 -28.800

15 - Abschreibungen -27.469 -27.200 -28.000 -16.700 -16.700 -16.700

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.526 -3.100 -22.750 -22.750 -22.750 -28.150

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -71.591 -63.950 -88.950 -72.650 -69.525 -76.802

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -38.425 -29.050 -53.550 -39.450 -36.325 -43.602

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-38.425 -29.050 -53.550 -39.450 -36.325 -43.602

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Einnahmen Bürgerbus.

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: ÖPNV:Mieteinnahmen für die Fahrradboxen am BahnhofBürgerbus:Mieteinnahmen für die Anbringung der Werbebeschriftungen am Bürgerbus.

2.000 €

10.000 €

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bürgerbus:Unterhaltung von Fahrzeugen (Unterhaltung, Betriebskosten, Steuern und Versicherungen) Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Öffentlichkeitsarbeit, Homepage)ÖPNV-Maßnahmen:Reinigung der Bahnhofsunterführung sowie sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

17.200 €

18.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bürgerbus:Mitgliedsbeitrag an proBürgerBus Baden-Württemberg e.V., GeschäftsausgabenÖPNV:Stadtticket und Schülerverkehr zur Sporthalle imSpeck.

19.000 €

3.750 €

218

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Haushaltsplan 2020

TH06 Verkehr/ Ver- u. EntsorgungPB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

1.161 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.161 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.620 -24.570 -24.120 -24.130 -24.640 -24.650

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -27.620 -24.570 -24.120 -24.130 -24.640 -24.650

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -26.458 -23.370 -22.920 -22.930 -23.440 -23.450

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-26.458 -23.370 -22.920 -22.930 -23.440 -23.450

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren für die öffentl. Toilettenanlagen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Gebäudebewirtschaftung, Unternehmerreinigung, Versicherung.

219

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Haushaltsplan 2020

TH06 Verkehr / Ver- u. Entsorgung

Nr. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

VE2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru

822.961 776.500 1.154.600 0 764.500 780.500 779.700

2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.492.528 -1.748.210 -1.644.410 0 -1.563.870 -1.355.326 -1.360.784

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

-669.567 -971.710 -489.810 0 -799.370 -574.826 -581.084

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 930.000 193.000 0 451.000 0 0

5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.Entgelten für Investitionstätigkeit

3.301.651 0 35.000 0 35.000 20.000 0

7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

0 0 21.700 0 43.400 65.100 86.800

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

3.301.651 930.000 249.700 0 529.400 85.100 86.800

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-196.964 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

-4.682.805 -3.254.000 -2.780.000 -1.600.000 -2.147.000 -3.182.000 -5.342.000

davon

2021

2022

2023

-1.300.000

-300.000

0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -7.000 -53.000 0 -120.000 0 0

13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

0 0 -1.650.000 0 -650.000 -650.000 -650.000

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-4.879.769 -3.261.000 -4.483.000 -1.600.000 -2.917.000 -3.832.000 -5.992.000

17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

-1.578.117 -2.331.000 -4.233.300 -1.600.000 -2.387.600 -3.746.900 -5.905.200

18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-2.247.684 -3.302.710 -4.723.110 -1.600.000 -3.186.970 -4.321.726 -6.486.284

220

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Haushaltsplan 2020

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753100070001 Durchgängigkeit Lauter

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -9.740 0 -2.737 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -9.740 0 -2.737 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -9.740 0 -2.737 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -9.740 0 -2.737 0 0 0 0 0 0

753100073001 Beteiligung an der Netze BW GmbH

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0

753300073501 Darlehensgewährung Wasserwerk

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 -500.000 0 -500.000 -500.000 -500.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -500.000 0 -500.000 -500.000 -500.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -500.000 0 -500.000 -500.000 -500.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -500.000 0 -500.000 -500.000 -500.000

221

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753300073502 Darlehenstilgung Wasserwerk

4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

0 0 0 0 0 16.700 0 33.400 50.100 66.800

5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 16.700 0 33.400 50.100 66.800

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 33.400 0 66.800 100.200 133.600

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 33.400 0 66.800 100.200 133.600

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

753600070001 Leerrohre Glasfasernetz

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -420.212 0 -130.442 -150.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -420.212 0 -130.442 -150.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -420.212 0 -130.442 -150.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -420.212 0 -130.442 -150.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000

753800073501 Darlehensgewährung Abwasserentsorgung

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000

222

Page 240: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753800073502 Darlehenstilgung Abwasserentsorgung

4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

0 0 0 0 0 5.000 0 10.000 15.000 20.000

5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 5.000 0 10.000 15.000 20.000

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 10.000 0 20.000 30.000 40.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 10.000 0 20.000 30.000 40.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

754100170001 Verlängerung der Ohmstraße

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 1.205 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -46.027 0 0 0 0 0 -20.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -44.822 0 0 0 0 0 -20.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -44.822 0 0 0 0 0 -20.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -44.822 0 0 0 0 0 -20.000 0 0

754100170002 Ausbau der Neuffenstraße

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -20.000 -300.000 -300.000 0 0

davon

2021

2022

2023

-300.000

0

0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -20.000 -300.000 -300.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -20.000 -300.000 -300.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -20.000 -300.000 -300.000 0 0

223

Page 241: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754100170004 Ausb.Ludwigstr. zw. Brücken u. Eugenstr.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -370.000 -130.000 -300.000 -300.000 -20.000 -350.000

davon

2021

2022

2023

-300.000

0

0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -370.000 -130.000 -300.000 -300.000 -20.000 -350.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -370.000 -130.000 -300.000 -300.000 -20.000 -350.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -370.000 -130.000 -300.000 -300.000 -20.000 -350.000

754100170005 Grundlegende Straßeninstandsetzung

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -175.271 0 -164.862 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -392.693 0 0 -390.000 -300.000 0 -300.000 -300.000 -300.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -567.963 0 -164.862 -390.000 -300.000 0 -300.000 -300.000 -300.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -567.963 0 -164.862 -390.000 -300.000 0 -300.000 -300.000 -300.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -567.963 0 -164.862 -390.000 -300.000 0 -300.000 -300.000 -300.000

754100170006 EKrM Beseitigung BÜ. Schützenstr.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -12.381.441 0 -4.698.417 -750.000 -30.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -12.381.441 0 -4.698.417 -750.000 -30.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -12.381.441 0 -4.698.417 -750.000 -30.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -12.381.441 0 -4.698.417 -750.000 -30.000 0 0 0 0

224

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754100170008 Fahrbahnsanierung Kapellenstraße

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 0

754100170009 Radwege Allgemein

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -2.000 -20.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -20.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -20.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.000 -20.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

754100170011 Im Städtle/Burgstraße

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0

754100170013 Generalsanierung/Neubau von Feldwegen

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -80.000 0 -25.000 -10.000 -10.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -80.000 0 -25.000 -10.000 -10.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -80.000 0 -25.000 -10.000 -10.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -80.000 0 -25.000 -10.000 -10.000

225

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754100170018 Neubau Brücke Ohmstraße

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -400.000 -790.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -400.000 -790.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -400.000 -790.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -400.000 -790.000 0 0 0 0

754100170019 Straßensanierung i.Z. Ern. WL Am Berg

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -470.350 0 -260.444 0 0 0 0 -300.000 -300.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -470.350 0 -260.444 0 0 0 0 -300.000 -300.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -470.350 0 -260.444 0 0 0 0 -300.000 -300.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -470.350 0 -260.444 0 0 0 0 -300.000 -300.000

754100170021 Brückensanierung

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0

754100170023 Ausbau Parkplatz Rauberweg

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -15.758 0 -15.758 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -15.758 0 -15.758 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -15.758 0 -15.758 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -15.758 0 -15.758 0 0 0 0 0 0

226

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754100170024 Neugestaltung Weberstraße

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -200.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -200.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -200.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -200.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000

754100170025 Neugestaltung Ludwigstraße

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -137.679 0 -137.679 -500.000 -50.000 -1.000.000 -700.000 -300.000 0

davon

2021

2022

2023

-700.000

-300.000

0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -137.679 0 -137.679 -500.000 -50.000 -1.000.000 -700.000 -300.000 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -137.679 0 -137.679 -500.000 -50.000 -1.000.000 -700.000 -300.000 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -137.679 0 -137.679 -500.000 -50.000 -1.000.000 -700.000 -300.000 0

754100170026 Umsetzung Radwegekonzept Masterplan

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -25.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -25.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -25.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -25.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000

227

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754100170027 Neubau Feldweg zw. Kapellenstr./Speckweg

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0

754100170028 Kreisverkehr Neckar/Schäferhauser Str.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -200.000 -590.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -200.000 -590.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -200.000 -590.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -200.000 -590.000 0 0 0 0

754100170029 Ausbau Stellplätze Taläcker-Steigäcker

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -4.044 0 -4.044 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -4.044 0 -4.044 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -4.044 0 -4.044 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -4.044 0 -4.044 0 0 0 0 0 0

228

Page 246: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754100176001 Erschließungsbeiträge

2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0 165.056 0 0 0 35.000 0 35.000 20.000 0

6 = Summe Einzahlungen 0 165.056 0 0 0 35.000 0 35.000 20.000 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 165.056 0 0 0 35.000 0 35.000 20.000 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

754100176003 Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. GVFG

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 929.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0 2.023.050 0 1.117.000 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 2.952.050 0 1.117.000 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 2.952.050 0 1.117.000 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

754100176006 Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. Ant.Bahn

2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0 4.200.998 0 1.652.803 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 4.200.998 0 1.652.803 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 4.200.998 0 1.652.803 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229

Page 247: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754100176007 Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. Ant.Bund

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 1.363.800 0 0 600.000 0 0 0 0 0

2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0 2.287.198 0 1.638.072 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 3.650.998 0 1.638.072 600.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 3.650.998 0 1.638.072 600.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

754100176010 Kost.bet. ET "Steinriegel1"Brücke Ohmstr

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 230.000 180.000 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 230.000 180.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 230.000 180.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

754100176011 Kofinanzierung Ludwigstr. Uferbegleitweg

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 100.000 0 0 416.000 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 100.000 0 0 416.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 100.000 0 0 416.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230

Page 248: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754100270001 Straßenbeleuchtung LED

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -267.084 0 -3.791 -187.000 -100.000 0 -80.000 -80.000 -80.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -267.084 0 -3.791 -187.000 -100.000 0 -80.000 -80.000 -80.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -267.084 0 -3.791 -187.000 -100.000 0 -80.000 -80.000 -80.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -267.084 0 -3.791 -187.000 -100.000 0 -80.000 -80.000 -80.000

754600170001 Neubau Parkhaus Schwanenweg

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -50.000 0 -300.000 -1.550.000 -4.000.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 -300.000 -1.550.000 -4.000.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 -300.000 -1.550.000 -4.000.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -50.000 0 -300.000 -1.550.000 -4.000.000

754600270003 Bodensanierung, Parken TG Stadtmitte

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 -180.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 -180.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 -180.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 -180.000

231

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754700171001 Fahrgastinformationssystem

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -2.035 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.035 0 0 0 -40.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.035 0 0 0 -40.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.035 0 0 0 -40.000 0 0 0 0

754700171002 Fahrradboxen

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -6.587 0 -6.587 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -7.000 -13.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.587 0 -6.587 -7.000 -13.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.587 0 -6.587 -7.000 -13.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -6.587 0 -6.587 -7.000 -13.000 0 0 0 0

754700176002 Zuweisung Fahrgastinformationssystem

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754700271001 Ersatzbeschaffung Bürgerbus

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0

754700276001 Zuweisung vom Land, Ersatzb. Bürgerbus

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233

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Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 07Natur- und Landschaftspflege / Friedhöfe / Wald

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen5530 Friedhofs- und Bestattungswesen5540 Naturschutz und Landschaftspflege5550 Forstwirtschaft

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe

5610 Umweltschutzmaßnahmen

234

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Haushaltsplan 2020

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 642 4.000 600 600 600 600

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

292.472 286.500 281.500 281.500 281.500 281.500

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.461 15.420 22.500 22.500 22.500 22.500

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.525 3.300 2.200 2.200 2.200 2.200

10 + Sonstige ordentliche Erträge 5.346 3.400 5.300 5.300 5.300 5.300

11 = Anteilige ordentliche Erträge 316.447 312.620 312.100 312.100 312.100 312.100

12 - Personalaufwendungen -134.856 -154.350 -161.550 -161.550 -165.558 -169.667

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -318.936 -288.640 -312.010 -270.510 -270.710 -264.810

15 - Abschreibungen -119.547 -113.600 -136.200 -136.200 -135.700 -134.500

17 - Transferaufwendungen -510 -2.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.830 -21.555 -28.265 -13.895 -13.275 -13.965

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -589.680 -580.145 -643.025 -587.155 -590.243 -587.942

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -273.233 -267.525 -330.925 -275.055 -278.143 -275.842

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -203.123 -141.500 -141.500 -141.500 -141.500 -141.500

23 - kalkulatorische Kosten -230.579 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -433.702 -233.500 -233.500 -233.500 -233.500 -233.500

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-706.935 -501.025 -564.425 -508.555 -511.643 -509.342

235

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Haushaltsplan 2020

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/WaldPB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 642 4.000 600 600 600 600

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

292.472 286.500 281.500 281.500 281.500 281.500

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.461 15.420 22.500 22.500 22.500 22.500

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.525 3.300 2.200 2.200 2.200 2.200

10 + Sonstige ordentliche Erträge 5.346 3.400 5.300 5.300 5.300 5.300

11 = Anteilige ordentliche Erträge 316.447 312.620 312.100 312.100 312.100 312.100

12 - Personalaufwendungen -110.141 -127.350 -132.050 -132.050 -135.320 -138.674

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -315.674 -278.240 -307.910 -266.310 -266.510 -260.610

15 - Abschreibungen -117.628 -109.100 -130.000 -130.000 -129.500 -128.300

17 - Transferaufwendungen -510 -2.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.541 -18.555 -25.265 -10.275 -10.275 -10.295

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -557.495 -535.245 -600.225 -543.635 -546.605 -542.879

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -241.048 -222.625 -288.125 -231.535 -234.505 -230.779

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -203.123 -141.500 -141.500 -141.500 -141.500 -141.500

23 - kalkulatorische Kosten -230.579 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -433.702 -233.500 -233.500 -233.500 -233.500 -233.500

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-674.750 -456.125 -521.625 -465.035 -468.005 -464.279

236

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Haushaltsplan 2020

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/WaldPB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 374 400 400 400 400 400

10 + Sonstige ordentliche Erträge 3.426 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400

11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

12 - Personalaufwendungen -20.970 -24.000 -23.000 -23.000 -23.575 -24.165

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -116.333 -137.000 -136.800 -121.000 -121.000 -118.000

15 - Abschreibungen -36.727 -29.600 -41.000 -41.000 -40.500 -39.300

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -416 -550 -550 -550 -550 -550

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -174.445 -191.150 -201.350 -185.550 -185.625 -182.015

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -170.645 -187.350 -197.550 -181.750 -181.825 -178.215

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -138.117 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -138.117 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500 -78.500

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-308.763 -265.850 -276.050 -260.250 -260.325 -256.715

Erläuterungen zu Nr.

10 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Spiel- und Bolzplätze:Ausgaben für Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der Kindergartenspielplätze und Geräte.Pachtzins für den Bolzplatz beim Musikerheim, sowie für die Pfarrwiese. Dienstleistung Baumkontrolle und –pflege.

Naherholung / Sonst. öffentliches Grün:Ausgaben für Pflanzen, Sämereien, Papierkörbe, Sitzbänke, Rasengittersteine, Rindenschrot, Mineralbeton, Entwässerungsrinnen u.a. (teilweise Fremdvergabe) und Unterhaltung (Vergabe der Mäh-, Schneide- und Hackarbeiten), sowie für die Geh- und Fahrradwege, Dienstleistung Baumkontrolle und –pflege.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag für den 1977 gegründeten "Verein für Naherholung im Bereich des Landkreises Esslingen e.V."

237

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Haushaltsplan 2020

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/WaldPB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.5520 Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 1.600 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 1.600 0 0 0 0

12 - Personalaufwendungen -32.691 -36.500 -38.000 -38.000 -38.950 -39.924

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.241 -30.800 -31.300 -30.800 -30.800 -30.800

15 - Abschreibungen -15.316 -17.700 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -78.247 -85.000 -90.800 -90.300 -91.250 -92.224

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -78.247 -83.400 -90.800 -90.300 -91.250 -92.224

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -718 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -718 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-78.965 -91.400 -98.800 -98.300 -99.250 -100.224

Erläuterungen zu Nr.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den Wassergräben und den Klarwasserkanälen auf unserer Markung.Hochwasserschutzmaßnahmen "Am Berg" und Pfauhauser Straße. Pachtzins für die angemieteten Grundstücke, Dienstleistung Baumkontrolle u. –pflege.

238

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Haushaltsplan 2020

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/WaldPB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 144 1.900 100 100 100 100

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

292.472 286.500 281.500 281.500 281.500 281.500

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 920 900 900 900 900 900

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 704 500 500 500 500 500

10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.920 0 1.900 1.900 1.900 1.900

11 = Anteilige ordentliche Erträge 296.160 289.800 284.900 284.900 284.900 284.900

12 - Personalaufwendungen -55.016 -65.600 -69.800 -69.800 -71.545 -73.335

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -162.151 -104.860 -124.130 -98.830 -99.030 -96.130

15 - Abschreibungen -61.706 -60.400 -63.500 -63.500 -63.500 -63.500

17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.628 -5.780 -15.790 -800 -800 -820

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -280.501 -236.640 -273.220 -232.930 -234.875 -233.785

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 15.659 53.160 11.680 51.970 50.025 51.115

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -64.288 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000

23 - kalkulatorische Kosten -230.579 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -294.867 -147.000 -147.000 -147.000 -147.000 -147.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-279.208 -93.840 -135.320 -95.030 -96.975 -95.885

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen, Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte (Friedhofshalle, Grab-nutzungsgebühren).

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Jährlicher Zuschuss für die Pflege der Kriegsgräber.Stromkostenerstattung für Hirnholzkapelle

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung und Instandsetzung der Friedhofsanlagen sowie Betriebskosten, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Fallpreise Software, Lizenzen und Wartungspflege.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen, Geschäftsausgaben (Bücher und Zeit-schriften), Dienstfahrten, Rechts- u. Beratungskosten.

23 Kalkulatorische Kosten: Veranschlagung kalk. Zinsen für die Gebührenkalkulation.

239

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Haushaltsplan 2020

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/WaldPB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 124 100 100 100 100 100

11 = Anteilige ordentliche Erträge 124 100 100 100 100 100

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0

15 - Abschreibungen -3.879 -1.400 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

17 - Transferaufwendungen -510 -2.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -6.390 -5.400 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -6.266 -5.300 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-6.266 -5.300 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900

Erläuterungen zu Nr.

17 Transferaufwendungen: Beiträge an Vereine nach den Förderrichtlinien.Förderung Streuobstwiesen.

17 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag „Schwäbisches Streuobstparadies e. V.

240

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Haushaltsplan 2020

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/WaldPB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.5550 Forstwirtschaft

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.541 14.520 21.600 21.600 21.600 21.600

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.822 2.800 1.700 1.700 1.700 1.700

11 = Anteilige ordentliche Erträge 16.363 17.320 23.300 23.300 23.300 23.300

12 - Personalaufwendungen -1.465 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.949 -5.580 -15.680 -15.680 -15.680 -15.680

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.497 -10.225 -6.925 -6.925 -6.925 -6.925

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -17.911 -17.055 -23.855 -23.855 -23.855 -23.855

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.549 265 -555 -555 -555 -555

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-1.549 265 -555 -555 -555 -555

Erläuterungen zu Nr.

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: VerkaufserlöseMieten und Pachten Funkstation Vodafone D2.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Ausgleichserstattung für Erholungswald (Forstreform).

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Stadtwald Wendlingen:Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aufwand gebäudebezog. Steuern, Holzfällung und -aufbereitung, Waldkulturkosten.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen.Beiträge an die Forstkammer Baden-Württemberg und an PEFC Deutschland (Zertifizierungsstelle).

Die forsttechnische Betriebsleitung (Bewirtschaftung) und derforstliche Betriebsdienst (Beförsterung) für den Stadtwald ist dem Landratsamt Esslingen -Forstamt- übertragen.

241

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Haushaltsplan 2020

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/WaldPB56 Umweltschutz

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 - Personalaufwendungen -24.715 -27.000 -29.500 -29.500 -30.238 -30.993

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.262 -10.400 -4.100 -4.200 -4.200 -4.200

15 - Abschreibungen -1.919 -4.500 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.289 -3.000 -3.000 -3.620 -3.000 -3.670

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -32.185 -44.900 -42.800 -43.520 -43.638 -45.063

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -32.185 -44.900 -42.800 -43.520 -43.638 -45.063

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-32.185 -44.900 -42.800 -43.520 -43.638 -45.063

242

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Haushaltsplan 2020

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/WaldPB56 Umweltschutz5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 - Personalaufwendungen -24.715 -27.000 -29.500 -29.500 -30.238 -30.993

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.262 -10.400 -4.100 -4.200 -4.200 -4.200

15 - Abschreibungen -1.919 -4.500 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.289 -3.000 -3.000 -3.620 -3.000 -3.670

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -32.185 -44.900 -42.800 -43.520 -43.638 -45.063

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -32.185 -44.900 -42.800 -43.520 -43.638 -45.063

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-32.185 -44.900 -42.800 -43.520 -43.638 -45.063

Erläuterungen zu Nr.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Elektrotankstelle.Aufwendungen für die Markungsputzete.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Erstattungen an Energieagentur gGmbH:Beitrag und laufende Beratungen.

243

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Haushaltsplan 2020

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

Nr. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

VE2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru

307.144 317.220 298.200 0 298.200 298.200 298.200

2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-451.556 -466.545 -506.825 0 -450.955 -454.543 -453.442

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

-144.412 -149.325 -208.625 0 -152.755 -156.343 -155.242

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

992 55.000 255.000 0 290.000 0 0

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

992 55.000 255.000 0 290.000 0 0

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-11.283 0 -130.000 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

-256.561 -655.000 -1.165.000 -350.000 -1.313.000 -1.030.000 -430.000

davon

2021

2022

2023

-350.000

0

0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

-30.763 -10.000 -12.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

0 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-298.606 -665.000 -1.307.000 -350.000 -1.315.000 -1.032.000 -432.000

17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

-297.614 -610.000 -1.052.000 -350.000 -1.025.000 -1.032.000 -432.000

18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-442.026 -759.325 -1.260.625 -350.000 -1.177.755 -1.188.343 -587.242

244

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Haushaltsplan 2020

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

755100270001 Sanierung bestehende Spielplätze

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -50.417 0 -11.283 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -108.871 0 -57.963 -210.000 -200.000 0 -200.000 -200.000 -200.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -159.287 0 -69.246 -210.000 -200.000 0 -200.000 -200.000 -200.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -159.287 0 -69.246 -210.000 -200.000 0 -200.000 -200.000 -200.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -159.287 0 -69.246 -210.000 -200.000 0 -200.000 -200.000 -200.000

755200070003 Hochwasserschutz Neckar

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -82.400 0 -34.777 -120.000 -700.000 0 -680.000 -800.000 -200.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -82.400 0 -34.777 -120.000 -700.000 0 -680.000 -800.000 -200.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -82.400 0 -34.777 -120.000 -700.000 0 -680.000 -800.000 -200.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -82.400 0 -34.777 -120.000 -700.000 0 -680.000 -800.000 -200.000

755200070004 Durchgängigkeit Lauter

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -350.000 -350.000 0 0

davon

2021

2022

2023

-350.000

0

0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -350.000 -350.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -350.000 -350.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -350.000 -350.000 0 0

245

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

755200076001 Zuw. Hochwasserschutz Neckar Grunderwerb

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

755200076002 Zuw. Durchgängigkeit Lauter

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 290.000 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 290.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 290.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

755200771001 Grunderwerb Hochwasserschutz Neckar

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 0

246

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

755300170003 Neuanlage Grabfelder Wendlingen

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -2.677 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -25.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -2.677 0 0 -25.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -2.677 0 0 -25.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -2.677 0 0 -25.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

755300170005 Ausbau Parkplatz Friedhof Wendlingen

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -48.006 0 -2.222 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -48.006 0 -2.222 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -48.006 0 -2.222 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -48.006 0 -2.222 0 0 0 0 0 0

755300170006 Urnenstelen Neuanl. FH Wendl. Feld 20

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -196.650 0 -191.682 0 0 0 -53.000 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -196.650 0 -191.682 0 0 0 -53.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -196.650 0 -191.682 0 0 0 -53.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -196.650 0 -191.682 0 0 0 -53.000 0 0

247

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

755300170007 Orientierungshilfe Friedhof Wendlingen

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0

755300171002 Erwerb bew. Sachen Aussegnungshalle

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -8.134 0 0 -8.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -8.134 0 0 -8.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -8.134 0 0 -8.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -8.134 0 0 -8.000 0 0 0 0 0

755300270002 Urnenstelen Erweiterung FH Ub Feld 09

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -20.182 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -12.692 0 0 -85.000 -85.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -32.874 0 0 -85.000 -85.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -32.874 0 0 -85.000 -85.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -32.874 0 0 -85.000 -85.000 0 0 0 0

248

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

755300270003 Neuanlage Grabfelder Unterboihingen

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -614 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -1.200 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -1.814 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.814 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -1.814 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

755300270004 Orientierungshilfe Friedhof Unterboih.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0

755300270005 Generalsanierung des Friedhofsweges, UB

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0

249

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

755300471001 Erwerb bewegl. Sachen Sammler Friedhöfe

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 0 0 0 -2.000 -12.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -12.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -2.000 -12.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -2.000 -12.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

755400070001 Ökokonto, Maßnahmenkatalog

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -4.279 0 -4.279 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -5.099 0 -1.785 -120.000 -120.000 0 -20.000 -20.000 -20.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -9.378 0 -6.064 -120.000 -120.000 0 -20.000 -20.000 -20.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -9.378 0 -6.064 -120.000 -120.000 0 -20.000 -20.000 -20.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -9.378 0 -6.064 -120.000 -120.000 0 -20.000 -20.000 -20.000

755400076002 Bio-Diversitäts-Check Förderung

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

756100070001 Ladestationen für E-Fahrzeuge

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -35.375 0 -30.763 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -35.375 0 -30.763 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -35.375 0 -30.763 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -35.375 0 -30.763 0 0 0 0 0 0

251

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Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 08Treffpunkt Stadtmitte / Wirtschaftsförderung / Tourismus

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

5710 Wirtschaftsförderung5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5750 Tourismus

252

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Haushaltsplan 2020

TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 10.000 0 0

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33.031 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.809 16.400 18.900 19.400 19.400 19.400

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.587 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 15.000 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 65.427 91.400 78.900 89.400 79.400 79.400

12 - Personalaufwendungen -118.109 -159.100 -151.600 -151.600 -155.391 -159.275

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -161.987 -193.490 -243.560 -220.760 -212.460 -207.760

15 - Abschreibungen -136.294 -139.900 -140.800 -140.100 -139.900 -139.700

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.331 -16.310 -20.840 -19.190 -19.190 -19.300

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -421.722 -508.800 -556.800 -531.650 -526.941 -526.035

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -356.295 -417.400 -477.900 -442.250 -447.541 -446.635

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -47.854 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -47.854 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-404.149 -449.400 -509.900 -474.250 -479.541 -478.635

253

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Haushaltsplan 2020

TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.PB57 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 10.000 0 0

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33.031 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.809 16.400 18.900 19.400 19.400 19.400

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.587 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 15.000 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 65.427 91.400 78.900 89.400 79.400 79.400

12 - Personalaufwendungen -118.109 -159.100 -151.600 -151.600 -155.391 -159.275

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -161.987 -193.490 -243.560 -220.760 -212.460 -207.760

15 - Abschreibungen -136.294 -139.900 -140.800 -140.100 -139.900 -139.700

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.331 -16.310 -20.840 -19.190 -19.190 -19.300

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -421.722 -508.800 -556.800 -531.650 -526.941 -526.035

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -356.295 -417.400 -477.900 -442.250 -447.541 -446.635

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -47.854 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -47.854 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-404.149 -449.400 -509.900 -474.250 -479.541 -478.635

254

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Haushaltsplan 2020

TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.PB57 Wirtschaft und Tourismus5710 Wirtschaftsförderung

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 - Personalaufwendungen -35.825 -76.000 -69.000 -69.000 -70.725 -72.493

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.820 -42.800 -43.300 -43.300 -43.800 -43.800

15 - Abschreibungen -5.459 -6.000 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -616 -200 -700 -700 -700 -700

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -62.720 -125.000 -119.100 -119.100 -121.325 -123.093

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -62.720 -125.000 -119.100 -119.100 -121.325 -123.093

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-62.720 -125.000 -119.100 -119.100 -121.325 -123.093

Erläuterungen zu Nr.

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Montage, Demontage und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellung von Tannenbäumen an zentralen Standorten.

20.000 €

Förderung von Handel und Gewerbe zur Unterstützung der örtlichen Betriebe im Rahmendes Stadtmarketing und bei Aktionen des HGV-Wendlingen

Aus-und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen, Wartung)

20.000 €

3.300 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Dienstfahrten, sonstige Geschäftsausgaben.

255

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Haushaltsplan 2020

TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.PB57 Wirtschaft und Tourismus5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

14.915 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.185 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

11 = Anteilige ordentliche Erträge 18.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100

12 - Personalaufwendungen -15.820 -17.000 -17.000 -17.000 -17.425 -17.861

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -22.344 -21.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000

15 - Abschreibungen -3.249 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -610 -300 -650 -650 -650 -650

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -42.023 -43.600 -45.950 -45.950 -46.375 -46.811

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -23.923 -24.500 -26.850 -26.850 -27.275 -27.711

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -18.501 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -18.501 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-42.423 -31.500 -33.850 -33.850 -34.275 -34.711

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren: Die Marktgebühren werden aufgrund der aktuellen Fassung der Satzung über die Erhebung von Marktgebühren erhoben.

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen Weihnachtsmarkt

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gebührenhaushalt Märkte:Sachkosten für die Durchführung der Spezialmärkte (Vinzenzi- und Kirbemarkt).Instandhaltung der Markthäuschen.

Weihnachtsmarkt:Verwaltungs- und Betriebsausgaben für den Weihnachtsmarkt.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen.

256

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Haushaltsplan 2020

TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.PB57 Wirtschaft und Tourismus5750 Tourismus

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 10.000 0 0

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

18.116 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.624 14.300 16.800 17.300 17.300 17.300

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.587 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 15.000 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 47.327 72.300 59.800 70.300 60.300 60.300

12 - Personalaufwendungen -66.464 -66.100 -65.600 -65.600 -67.241 -68.921

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -118.824 -129.690 -177.260 -154.460 -145.660 -140.960

15 - Abschreibungen -127.586 -128.600 -129.400 -128.700 -128.500 -128.300

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.106 -15.810 -19.490 -17.840 -17.840 -17.950

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -316.979 -340.200 -391.750 -366.600 -359.241 -356.131

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -269.653 -267.900 -331.950 -296.300 -298.941 -295.831

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen -29.354 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -29.354 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

-299.006 -292.900 -356.950 -321.300 -323.941 -320.831

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für den Treffpunkt Stadtmitte nach der Entgeltordnung vom 01.07.2009(1. Änderung vom 17.12.2013).

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Treffpunkt Stadtmitte:Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.

16.500 €

Fremdenverkehr:Verkauf von Bildermappen, Werbeartikeln, Stadtplänen u.ä.

300 €

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Vinzenzifest:Bruttoveranschlagung der Einnahmen und Ausgaben

12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Treffpunkt Stadtmitte:, Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Austausch der Tische und Stühle 25.000 €), Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV, Fallpreise Software, Lizenzen, Wartungspflege, Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen.

141.760 €

257

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Haushaltsplan 2020

Vinzenzifest:Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

33.000 €

Fremdenverkehr:Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand für Veranstaltungen wie z.B. „Kultur an besonderen Orten“

2.500 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Treffpunkt Stadtmitte:Versicherungen und Steuerberatungskosten. Betriebliche Steueraufwendungen

13.990 €

Fremdenverkehr:Tourismusförderung Neckartalradweg, Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverein Teck-Neuffen.

3.950 €

Vinzenzifest:Befristete Versicherungen

1.550 €

258

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Haushaltsplan 2020

TH08 Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris

Nr. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

VE2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru

71.401 91.400 78.900 0 89.400 79.400 79.400

2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-288.901 -368.900 -416.000 0 -391.550 -387.041 -386.335

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

-217.500 -277.500 -337.100 0 -302.150 -307.641 -306.935

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 0 -18.000 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

-37.028 -17.000 -11.000 0 -10.000 -12.000 -12.000

14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

-10.181 -15.200 -13.800 0 -13.800 -13.800 -13.800

15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 -6.500 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-47.209 -38.700 -42.800 0 -23.800 -25.800 -25.800

17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

-47.209 -38.700 -42.800 0 -23.800 -25.800 -25.800

18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-264.709 -316.200 -379.900 0 -325.950 -333.441 -332.735

259

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Haushaltsplan 2020

TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

757100071001 CRM-Programm, Wirtschaftsförderung

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 0 0 0 -6.500 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 0 0

757100074001 Vermögensumlage Verband Reg. Stg.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -38.176 0 -10.181 -15.200 -13.800 0 -13.800 -13.800 -13.800

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -38.176 0 -10.181 -15.200 -13.800 0 -13.800 -13.800 -13.800

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -38.176 0 -10.181 -15.200 -13.800 0 -13.800 -13.800 -13.800

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -38.176 0 -10.181 -15.200 -13.800 0 -13.800 -13.800 -13.800

757300271001 Beschaffung neue Markthäuschen

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -53.204 0 -25.811 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -53.204 0 -25.811 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -53.204 0 -25.811 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -53.204 0 -25.811 0 0 0 0 0 0

260

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

757500170001 Neues Logo, Treffpunkt Stadtmitte

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0

757500170002 Einhausung Stuhllager, Treffpunkt Stadt.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0

757500171001 Erwerb bewegl. Sachen Treffpunkt Stadtm.

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -34.477 0 -15.532 -15.000 -8.000 0 -8.000 -10.000 -10.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -34.477 0 -15.532 -15.000 -8.000 0 -8.000 -10.000 -10.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -34.477 0 -15.532 -15.000 -8.000 0 -8.000 -10.000 -10.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -34.477 0 -15.532 -15.000 -8.000 0 -8.000 -10.000 -10.000

261

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Haushaltsplan 2020

Nr. Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2018

EUR

Ergebnis

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

VE

2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

757500171002 EDV-Ausstattung Treffpunkt Stadtmitte

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -839 0 0 -2.000 -3.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -839 0 0 -2.000 -3.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -839 0 0 -2.000 -3.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 -839 0 0 -2.000 -3.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

262

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Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 09Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

263

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Haushaltsplan 2020

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 32.170.339 26.490.700 26.599.000 27.159.000 27.830.000 28.490.000

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.116.135 4.360.000 4.440.000 4.410.000 5.685.000 5.540.000

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 65.038 67.300 72.500 76.500 79.500 82.500

10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000.000 1.350.000 620.000 460.000 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 38.351.512 32.268.000 31.731.500 32.105.500 33.594.500 34.112.500

15 - Abschreibungen 27.731 0 0 0 0 0

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

17 - Transferaufwendungen -16.302.059 -15.920.000 -15.580.200 -15.865.400 -15.125.600 -15.595.800

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -108.655 -159.875 -169.060 -170.725 -163.458

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -16.274.329 -16.028.655 -15.740.075 -16.034.460 -15.296.325 -15.759.258

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 22.077.183 16.239.345 15.991.425 16.071.040 18.298.175 18.353.242

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

23 - kalkulatorische Kosten 0 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

22.077.183 16.331.345 16.083.425 16.163.040 18.390.175 18.445.242

264

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Haushaltsplan 2020

TH09 Allgemeine FinanzwirtschaftPB61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 32.170.339 26.490.700 26.599.000 27.159.000 27.830.000 28.490.000

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.116.135 4.360.000 4.440.000 4.410.000 5.685.000 5.540.000

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 65.038 67.300 72.500 76.500 79.500 82.500

10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000.000 1.350.000 620.000 460.000 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 38.351.512 32.268.000 31.731.500 32.105.500 33.594.500 34.112.500

15 - Abschreibungen 27.731 0 0 0 0 0

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

17 - Transferaufwendungen -16.302.059 -15.920.000 -15.580.200 -15.865.400 -15.125.600 -15.595.800

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -108.655 -159.875 -169.060 -170.725 -163.458

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -16.274.329 -16.028.655 -15.740.075 -16.034.460 -15.296.325 -15.759.258

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 22.077.183 16.239.345 15.991.425 16.071.040 18.298.175 18.353.242

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

23 - kalkulatorische Kosten 0 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

22.077.183 16.331.345 16.083.425 16.163.040 18.390.175 18.445.242

265

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Haushaltsplan 2020

TH09 Allgemeine FinanzwirtschaftPB61 Allgemeine Finanzwirtschaft6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 32.170.339 26.490.700 26.599.000 27.159.000 27.830.000 28.490.000

30110000 Grundsteuer A 16.443 16.000 14.000 14.000 14.000 14.000

30120000 Grundsteuer B 2.365.268 2.370.000 2.370.000 2.380.000 2.390.000 2.400.000

30130000 Gewerbesteuer 16.700.995 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000

30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 10.179.162 10.760.000 10.800.000 11.300.000 11.900.000 12.500.000

30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.326.664 1.300.000 1.330.000 1.360.000 1.390.000 1.420.000

30310000 Vergnügungssteuer 755.844 580.000 590.000 590.000 590.000 590.000

30320000 Hundesteuer 66.033 70.000 72.000 72.000 73.000 73.000

30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge 2.969 4.700 3.000 3.000 3.000 3.000

30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 756.961 790.000 820.000 840.000 870.000 890.000

2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 5.116.135 4.360.000 4.440.000 4.410.000 5.685.000 5.540.000

10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000.000 1.350.000 620.000 460.000 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 38.286.474 32.200.700 31.659.000 32.029.000 33.515.000 34.030.000

15 - Abschreibungen 26.550 0 0 0 0 0

17 - Transferaufwendungen -16.302.059 -15.920.000 -15.580.200 -15.865.400 -15.125.600 -15.595.800

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -16.275.510 -15.920.000 -15.580.200 -15.865.400 -15.125.600 -15.595.800

20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 22.010.964 16.280.700 16.078.800 16.163.600 18.389.400 18.434.200

= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 22.010.964 16.280.700 16.078.800 16.163.600 18.389.400 18.434.200

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

22.010.964 16.280.700 16.078.800 16.163.600 18.389.400 18.434.200

Erläuterungen zu Nr.

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A: Aufkommen bei einem Hebesatz von 320 v. H.Unter Grundsteuer A sind alle landwirtschaftlichen Grundstücke und landwirtschaftlichen Gebäude besteuert.

Grundsteuer B: Aufkommen bei einem Hebesatz von 320 v. H.Unter Grundsteuer B sind alle nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienenden Gebäude und die unbebauten Grundstücke besteuert.

Gewerbesteuer: Die Einnahmen setzen sich aus den Vorauszahlungen für das laufende Jahr bei einem Hebesatz von 340 v. H. und aus den Abrechnungen früherer Jahre zusammen.

Gemeindeanteil Einkommensteuer: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer am Landesanteil.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer: Für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer.

266

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Haushaltsplan 2020

Vergnügungssteuer: Vergnügungssteuer wird auf der Grundlage der Vergnügungs-steuersatzung vom 21.12.2010 in der Fassung vom 14.05.2019 erhoben.

Hundesteuer: Hundesteuer nach der Satzung vom 22.05.2001(1. Änderungssatzung vom 17.12.2013): Für den ersten Hund 120 €, für Zweithunde 240 €. Für den ersten Kampfhund und/oder den ersten gefährlichen Hund 480 €, jeden weiteren Kampfhund und/oder gefährlichen Hund 960 €. Zwinger bis 5 Hunde 360 €, bei mehr als 5 Hunden für bis zu je weiteren 5 Hunden 360 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:

Familienleistungsausgleich als zusätzliche Zuweisungen des Landes aus seinem Umsatzsteueranteil.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuweisung vom Land nach der mangelnden Steuerkraft:3.070.000 €Zuweisungen vom Land in Form einer kommunalen Investitionspauschale:1.370.000 €

10 Sonstige ordentliche Erträge Auflösung der im Jahr 2018 gebildeten FAG-Rückstellung

17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage:1.090.000 €

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz haben die Gemeinden seit 01.01.1970 von der Gewerbesteuer eine Umlage an Bund und Land zu entrichten, deren Umlagesatz sich im Jahr 2020 auf 35 Punkte beläuft.Berechnung der Gewerbesteuerumlage:10.600.000 € / 340 x 35 = rd. 1.090.000 €.

Finanzausgleichsumlage:6.210.000 €

Die Finanzausgleichsumlage an das Land beträgt voraussichtlich 23,54 v.H. der Steuerkraftsumme.

Kreisumlage:8.175.000 €

Die Kreisumlage an den Landkreis Esslingen beträgt nach demEntwurf des Kreishaushaltes 31,0 v.H. der Steuerkraftsumme.

Regionalverbandsumlage:105.200 €

Ergebnishaushaltsumlage an den Verband Region Stuttgart.

267

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Haushaltsplan 2020

TH09 Allgemeine FinanzwirtschaftPB61 Allgemeine Finanzwirtschaft6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 65.038 67.300 72.500 76.500 79.500 82.500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 65.038 67.300 72.500 76.500 79.500 82.500

15 - Abschreibungen 1.181 0 0 0 0 0

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -108.655 -159.875 -169.060 -170.725 -163.458

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.181 -108.655 -159.875 -169.060 -170.725 -163.458

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 66.219 -41.355 -87.375 -92.560 -91.225 -80.958

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

23 - kalkulatorische Kosten 0 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

66.219 50.645 4.625 -560 775 11.042

Erläuterungen zu Nr.

8 Zinsen und ähnliche Erträge: Verzinsung der Inneren Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, Kassenkreditzinsen Eigenbetriebe, Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten, Zinsen privater Unternehmen.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Der Kernhaushalt bleibt im Jahr 2020 schuldenfrei.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Deckungsreserve:Nach § 11 GemHVO sind dies Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Ergebnishaushalts (keine Buchungsstelle).

23 Kalkulatorische Kosten: Hier werden die bei der PG 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen) veranschlagten kalkulatorischen Zinsen gegengebucht.

268

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Haushaltsplan 2020

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

VE2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 + Summe der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru

34.543.191 30.918.000 31.111.500 0 31.645.500 33.594.500 34.112.500

2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-16.136.745 -16.028.655 -15.740.075 0 -16.034.460 -15.296.325 -15.759.258

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

18.406.446 14.889.345 15.371.425 0 15.611.040 18.298.175 18.353.242

7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

13.099 0 0 0 0 0 0

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

13.099 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 0

17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

13.099 0 0 0 0 0 0

18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

18.419.545 14.889.345 15.371.425 0 15.611.040 18.298.175 18.353.242

269

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Haushaltsplan 2020

Finanzplanung

für den

Planungszeitraum

2020 – 2023

270

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Haushaltsplan 2020

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr. Mittelfristiger FinanzplanErgebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 26.599.000 27.159.000 27.830.000 28.490.000

2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 8.993.800 9.165.100 10.245.200 10.090.000

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 819.500 806.900 810.800 810.800

4 + Sonstige Transfererträge 2.500 2.500 2.500 2.500

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.278.800 2.384.800 2.413.300 2.430.300

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 347.700 363.600 365.600 364.800

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 485.700 459.700 443.800 443.830

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 79.200 83.300 87.400 90.400

10 + Sonstige ordentliche Erträge 2.766.100 2.271.100 3.146.100 3.146.100

11 = Ordentliche Erträge 42.372.300 42.696.000 45.344.700 45.868.730

12 - Personalaufwendungen -9.059.950 -9.406.950 -9.642.121 -9.882.948

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.366.410 -6.360.825 -5.620.150 -5.474.790

15 - Abschreibungen -3.700.200 -3.612.800 -3.646.500 -3.610.000

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -40.000 -40.000 -60.000 -60.000

17 - Transferaufwendungen -20.236.200 -20.698.500 -20.200.300 -20.635.600

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.184.540 -1.866.925 -3.215.629 -3.255.392

19 = Ordentliche Aufwendungen -41.587.300 -41.986.000 -42.384.700 -42.918.730

20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 785.000 710.000 2.960.000 2.950.000

21 + Außerordentliche Erträge 900.000 2.610.000 960.000 370.000

22 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 900.000 2.610.000 960.000 370.000

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 1.685.000 3.320.000 3.920.000 3.320.000

271

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Haushaltsplan 2020

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr. Mittelfristiger FinanzplanFinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ansatz2020

EUR

VE2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 26.599.000 0 27.159.000 27.830.000 28.490.000

2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.993.800 0 9.165.100 10.245.200 10.090.000

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.500 0 2.500 2.500 2.500

4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.270.800 0 2.376.800 2.405.300 2.422.300

5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 347.700 0 363.600 365.600 364.800

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 485.700 0 459.700 443.800 443.830

7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 79.200 0 83.300 87.400 90.400

8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 2.082.000 0 1.747.000 3.082.000 3.082.000

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.860.700 0 41.357.000 44.461.800 44.985.830

10 - Personalauszahlungen -9.059.950 0 -9.406.950 -9.642.121 -9.882.948

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.366.410 0 -6.360.825 -5.620.150 -5.474.790

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -40.000 0 -40.000 -60.000 -60.000

14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) -20.236.200 0 -20.698.500 -20.200.300 -20.635.600

15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -2.164.240 0 -1.846.625 -3.195.329 -3.235.092

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.866.800 0 -38.352.900 -38.717.900 -39.288.430

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 2.993.900 0 3.004.100 5.743.900 5.697.400

18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.566.800 0 1.964.000 252.000 300.000

19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

35.000 0 35.000 20.000 0

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 975.000 0 5.065.000 6.000.000 1.630.000

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 34.700 0 56.400 78.100 92.800

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.611.500 0 7.120.400 6.350.100 2.022.800

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.510.000 -2.800.000 -4.290.000 -3.125.000 -2.535.000

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.266.500 -4.850.000 -9.700.000 -6.631.000 -7.273.000

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.236.900 0 -488.000 -628.000 -283.000

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen -1.650.000 0 -650.000 -650.000 -650.000

28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -120.300 0 -120.300 -120.300 -120.300

29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

-60.000 -150.000 -60.000 -60.000 -60.000

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -16.843.700 -7.800.000 -15.308.300 -11.214.300 -10.921.300

31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

-13.232.200 -7.800.000 -8.187.900 -4.864.200 -8.898.500

32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -10.238.300 -7.800.000 -5.183.800 879.700 -3.201.100

34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

0 0 0 0 0

35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

0 0 0 0 0

36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

-10.238.300 -7.800.000 -5.183.800 879.700 -3.201.100

272

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Bericht über Budgeteinheiten -konsumtiv

2020

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Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_PERSONAL Budget Personalaufwendungen

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

12 - Personalaufwendungen -7.573.975 -8.393.500 -9.058.700 -9.405.700 -9.640.871 -9.881.698

40110000 Dienstaufwendungen für Beamte -766.141 -927.500 -931.000 -931.000 -954.275 -978.134

40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt -4.811.856 -5.233.000 -5.729.500 -5.985.500 -6.135.139 -6.288.339

40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -508.361 -549.000 -615.000 -615.000 -630.375 -646.136

40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc -434.424 -499.600 -510.000 -540.000 -553.507 -567.340

40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be -971.917 -1.079.800 -1.171.000 -1.232.000 -1.262.805 -1.294.377

40320010 Berufsgenossenschaft -47.671 -53.600 -54.200 -54.200 -55.570 -56.941

40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -33.605 -51.000 -48.000 -48.000 -49.200 -50.431

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -83.338 -124.000 -109.500 -101.500 -104.039 -106.639

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -5.333 -8.000 -8.000 -8.000 -8.200 -8.405

44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -78.005 -116.000 -101.500 -93.500 -95.839 -98.234

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -7.657.313 -8.517.500 -9.168.200 -9.507.200 -9.744.910 -9.988.337

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -7.657.313 -8.517.500 -9.168.200 -9.507.200 -9.744.910 -9.988.337

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -7.657.313 -8.517.500 -9.168.200 -9.507.200 -9.744.910 -9.988.337

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bemerkung

Die Budgeteinheit Personalaufwendungen beinhaltet seit 2018 auch das Sachkonto Berufsgenossenschaft.

273

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Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_ARBEITSSCHUTZ Budget Arbeitsmedizin und -sicherheit

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.516 -25.760 -35.760 -35.760 -35.760 -35.760

42610030 Arbeitsmedizin -9.516 -12.880 -12.880 -12.880 -12.880 -12.880

42610040 Arbeitssicherheit 0 -12.880 -12.880 -12.880 -12.880 -12.880

42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -9.516 -25.760 -35.760 -35.760 -35.760 -35.760

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -9.516 -25.760 -35.760 -35.760 -35.760 -35.760

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -9.516 -25.760 -35.760 -35.760 -35.760 -35.760

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42610030, 42610040 und 42610050 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen:

Erstmalige Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.

274

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Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_AUS-U.FORTBILD. Budget Aus-u. Fortbildung, Umschulung

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -53.533 -68.100 -72.600 -69.600 -69.100 -69.100

42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl. -53.533 -68.100 -72.600 -69.600 -69.100 -69.100

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -53.533 -68.100 -72.600 -69.600 -69.100 -69.100

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -53.533 -68.100 -72.600 -69.600 -69.100 -69.100

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -53.533 -68.100 -72.600 -69.600 -69.100 -69.100

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42610020 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen:

Umstellung auf neue Office-Version, daher erhöhter Bedarf an EDV-Schulungen.

275

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Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_DIENSTFAHRTEN Budget Dienstfahrten

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.012 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400

44310100 Dienstfahrten -3.012 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.012 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.012 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -3.012 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 44310100 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

276

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Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_GEBÄUDEUNTERH. Budget Gebäudeunterhaltung

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -955.036 -1.126.550 -856.050 -799.550 -595.050 -544.050

42110010 Gebäudeunterhaltung -925.533 -1.085.000 -810.500 -754.500 -554.000 -503.000

42410061 Fensterreinigung -27.623 -39.400 -43.400 -42.900 -38.900 -38.900

42410100 Ungezieferbekämpfung -1.880 -2.150 -2.150 -2.150 -2.150 -2.150

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -955.036 -1.126.550 -856.050 -799.550 -595.050 -544.050

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -955.036 -1.126.550 -856.050 -799.550 -595.050 -544.050

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -955.036 -1.126.550 -856.050 -799.550 -595.050 -544.050

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42110010, 42410061 und 42410100 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen:

Zu den laufenden geplanten Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen fallen bei folgenden Gebäuden zusätzliche größere Projekte an:

Bauhof Holzlager streichen und kaputte Fassadenplatten auswechseln (7.000 €)

Zentrale DienstleistungenBetonsanierung des Rathausbrunnens sowie Abdichtung der Fugen (15.000 €)Elektroverteiler Brunnenstube (40.000 €)

Ludwig-Uhland-Schule Elektrische Schließanlage (90.000 €)

Johannes-Kepler-RealschuleAbdichtung und Begrünung der Pausenhofüberdachung (15.000 €)

Anne-Frank-SchuleElektroverteiler und Malerarbeiten (20.000 €)

Kindergärten Kiga Alleenstraße Gruppenraum streichen (Holzpaneel), Elektromontage von drei

Deckenventilatoren (5.000 €)Kiga Blumenstraße Schreinerarbeiten an Türen inklusive Fingerschutz (6.000 €)Kiga Hebelstraße Fenster/Türelemente zum Garten, Außenjalousien, Malerarbeiten

(65.000 €)Kiga Neuburgstraße Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten (7.500 €)Kiga Rauberweg Malerarbeiten (2.500 €)

Städtisches FreibadDefekter Kompressor erneuern, Elektroschaltschrank im Technikraum ertüchtigen (18.000 €)

Treffpunkt StadtmitteParkettboden abschleifen und versiegeln (Großer und Kleiner Saal sowie im Flur EG), Bühnenboden streichen (27.000 €)

277

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Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_AUßENANLAGEN Budget Außenanlagen

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -154.000 -106.500 -101.500 -101.500

42110030 Unterhaltung Außenanlagen 0 0 -154.000 -106.500 -101.500 -101.500

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 -154.000 -106.500 -101.500 -101.500

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 0 -154.000 -106.500 -101.500 -101.500

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 -154.000 -106.500 -101.500 -101.500

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42110030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen:

Zu den laufenden geplanten Unterhaltungsmaßnahmen stehen folgende größere Projekte an:

In den Kita´s Am Berg, Rauberweg und Hebelstraße sind Sanierungen des Geländes (Hügelbefestigungen) geplant. (25.000 €)

In der Gartenschule ist die Teilsanierung des asphaltierten Schulhofs geplant. (13.000 €)

In der JKR ist die Umgestaltung einer Rasenfläche geplant. (5.000 €)

278

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Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_GEBÄUDEBEWIRT. Budget Gebäudebewirtschaftung

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -507.615 -531.700 -529.400 -542.400 -541.300 -541.300

42410010 Aufwand Heizung -227.976 -267.800 -268.000 -276.000 -276.000 -276.000

42410020 Aufwand Strom -201.924 -193.000 -191.400 -196.400 -196.400 -196.400

42410030 Aufwand für Wasserversorgung -77.715 -70.900 -70.000 -70.000 -68.900 -68.900

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -507.615 -531.700 -529.400 -542.400 -541.300 -541.300

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -507.615 -531.700 -529.400 -542.400 -541.300 -541.300

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -507.615 -531.700 -529.400 -542.400 -541.300 -541.300

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42410010, 42410020 und 42410030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

279

Page 304: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_REINIGUNG Budget Reinigungsmittel/-geräte und UH

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -61.135 -62.900 -73.000 -73.000 -76.000 -77.000

42410070 Reinigungsmittel/-geräte u. UH -61.135 -62.900 -73.000 -73.000 -76.000 -77.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -61.135 -62.900 -73.000 -73.000 -76.000 -77.000

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -61.135 -62.900 -73.000 -73.000 -76.000 -77.000

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -61.135 -62.900 -73.000 -73.000 -76.000 -77.000

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42410070 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen:

Reinigung zusätzlicher Gebäude sowie bereits angekündigte Kostensteigerung vom Anbieter.

280

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Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_GESCHÄFTSAUSG. Budget Geschäftsausgaben

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -219.184 -199.100 -221.000 -230.500 -227.800 -227.800

44310010 Bürobedarf -22.618 -36.000 -31.500 -35.500 -32.100 -32.100

44310020 Kopierbedarf -24.765 -10.500 -20.500 -20.500 -22.000 -22.000

44310030 Bücher u. Zeitschriften -27.046 -29.200 -35.000 -35.000 -36.000 -36.000

44310040 Zustellkosten -34.308 -48.400 -43.000 -48.000 -42.000 -42.000

44310050 Telefon-/Internetgebühren -26.308 -29.500 -35.500 -35.500 -39.500 -39.500

44310060 Bekanntmachungen -84.139 -45.500 -55.500 -56.000 -56.200 -56.200

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -219.184 -199.100 -221.000 -230.500 -227.800 -227.800

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -219.184 -199.100 -221.000 -230.500 -227.800 -227.800

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -219.184 -199.100 -221.000 -230.500 -227.800 -227.800

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 44310010, 44310020. 44310030, 44310040, 44310050 und 44310060 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen:

Durch die Umstellung auf All-IP bei allen Gebäudeanschlüssen deutlich höhere Anschlusskosten im Bereich Telefon-/Internetgebühren.

Durch die technische Aufrüstung von Multifunktionsgeräten vor allem im Bereich der Kiga´s sind höhere Kopierkosten zu erwarten.

281

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Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_FUHRPARK Budget Fuhrpark UH und Betriebskosten

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -89.152 -70.000 -68.900 -69.025 -68.950 -69.050

42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen -65.325 -46.000 -43.900 -44.025 -43.950 -44.050

42510020 Betriebskosten Fahrzeuge -23.826 -24.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -89.152 -70.000 -68.900 -69.025 -68.950 -69.050

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -89.152 -70.000 -68.900 -69.025 -68.950 -69.050

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -89.152 -70.000 -68.900 -69.025 -68.950 -69.050

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42510010 und 42510020 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

282

Page 307: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_FUHRPARK VERS. Budget Fuhrpark Steuer und Versicherung

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.460 -22.500 -23.600 -23.650 -24.650 -24.700

42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge -20.460 -22.500 -23.600 -23.650 -24.650 -24.700

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -20.460 -22.500 -23.600 -23.650 -24.650 -24.700

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -20.460 -22.500 -23.600 -23.650 -24.650 -24.700

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -20.460 -22.500 -23.600 -23.650 -24.650 -24.700

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42510030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

283

Page 308: HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020 - Wendlingen · 2020. 12. 1. · Haushaltsplan 2020 -4- Stadt Wendlingen am Neckar Landkreis Esslingen Vorbericht gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_VERSICHERUNGEN Budget Versicherungen

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -69.081 -78.500 -88.000 -91.000 -94.000 -97.000

42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -69.081 -78.500 -88.000 -91.000 -94.000 -97.000

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -112.628 -122.000 -116.400 -119.000 -119.500 -121.200

44210040 Unfallvers. ehremamtlliche -192 -320 -250 -250 -300 -300

44410040 Unfallversicherung/Versicherungen -100.323 -109.900 -102.400 -103.400 -104.500 -105.500

44410041 befr. Versicherungen -3.719 -3.360 -4.350 -5.350 -4.700 -5.400

44410042 Unfallvers. UKBW -8.394 -8.420 -9.400 -10.000 -10.000 -10.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -181.710 -200.500 -204.400 -210.000 -213.500 -218.200

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -181.710 -200.500 -204.400 -210.000 -213.500 -218.200

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -181.710 -200.500 -204.400 -210.000 -213.500 -218.200

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42410090, 44210040, 44410040, 44410041 und 44410042 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Bemerkung

Die Kostenart 44410040 Unfallversicherung/Sonstige Versicherungen beinhaltet auch die Schülerzusatzversicherung der WGV für alle Schüler in Höhe von 2.500 €. (GR-Beschluss vom 24.09.2019)

284

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Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_EDV U.FALLKOSTEN Budget EDV Aufwand und Fallkosten

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -230.230 -378.200 -461.700 -369.200 -368.700 -368.700

42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartungs-Pfl -204.110 -316.500 -320.000 -311.000 -310.500 -310.500

42710021 Sonstiger Aufw. für EDV -26.120 -61.700 -141.700 -58.200 -58.200 -58.200

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -230.230 -378.200 -461.700 -369.200 -368.700 -368.700

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -230.230 -378.200 -461.700 -369.200 -368.700 -368.700

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -230.230 -378.200 -461.700 -369.200 -368.700 -368.700

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42710020 und 42710021 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

285

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Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_TEL.GERÄTE/-ANL. Budget Telekommunikationsgeräte-/anlagen

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18.358 -156.250 -78.450 -77.950 -77.950 -77.950

42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlagen -12.797 -27.650 -34.700 -34.200 -34.200 -34.200

42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/-anla -5.562 -128.600 -43.750 -43.750 -43.750 -43.750

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -18.358 -156.250 -78.450 -77.950 -77.950 -77.950

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -18.358 -156.250 -78.450 -77.950 -77.950 -77.950

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -18.358 -156.250 -78.450 -77.950 -77.950 -77.950

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenarten 42210030 und 42220030 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen:

Da ursprünglich geplant war, die Telefonanlage All-IP fähig zu machen (durch ein Upgrade) und nun doch wegen des Alters eine neue Telefonanlage per Ausschreibung beschafft wird, wurde hier der Ansatz gekürzt und stattdessen im Finanzhaushalt eingeplant.

286

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Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_SCHLÜSSEL Budget Schlüssel/Schließzylinder

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.185 -8.000 -10.000 -11.000 -11.500 -12.000

42110011 Schlüssel/Schließzylinder -3.185 -8.000 -10.000 -11.000 -11.500 -12.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.185 -8.000 -10.000 -11.000 -11.500 -12.000

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.185 -8.000 -10.000 -11.000 -11.500 -12.000

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -3.185 -8.000 -10.000 -11.000 -11.500 -12.000

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42110011 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

287

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Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_BAUM Budget Dienstl. Baumkontrolle u. -pflege

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -88.307 -80.000 -80.000 -60.000 -50.000 -40.000

42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege -88.307 -80.000 -80.000 -60.000 -50.000 -40.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -88.307 -80.000 -80.000 -60.000 -50.000 -40.000

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -88.307 -80.000 -80.000 -60.000 -50.000 -40.000

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -88.307 -80.000 -80.000 -60.000 -50.000 -40.000

Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen der Kostenart 42910050 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

288

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Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2020

BUD_STADTWALD Budget Stadtwald

Nr. Bericht über BudgeteinheitErtrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2018

EUR

Ansatz2019

EUR

Ansatz2020

EUR

Finanzplanung

Planung2021

EUR

Planung2022

EUR

Planung2023

EUR

1 2 3 4 5 6

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.541 14.520 21.600 21.600 21.600 21.600

34110000 Mieten und Pachten 120 120 2.900 2.900 2.900 2.900

34210000 Erträge aus Verkauf 13.421 14.400 18.700 18.700 18.700 18.700

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.822 2.800 1.700 1.700 1.700 1.700

34810000 Erstattungen vom Land 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 2.822 2.800 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 16.363 17.320 23.300 23.300 23.300 23.300

12 - Personalaufwendungen -1.465 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250

40320010 Berufsgenossenschaft -1.465 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.949 -5.580 -15.680 -15.680 -15.680 -15.680

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz 0 0 0 0 0 0

42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens -5.571 -3.000 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800

42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 -500 -500 -500 -500 -500

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0 -500 -500 -500 -500 -500

42410080 Grundsteuern -75 -80 -80 -80 -80 -80

42710030 Handelsware -1.304 -1.500 -500 -500 -500 -500

42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen 0 0 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.497 -10.225 -6.925 -6.925 -6.925 -6.925

Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz 0 0 0 0 0 0

44290010 Rechts- und Beratungskosten 0 -80 -80 -80 -80 -80

44290030 Mitgliedsbeiträge -75 -75 -75 -75 -75 -75

44410040 Unfallversicherung/Versicherungen -56 -70 -70 -70 -70 -70

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -9.366 -10.000 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -17.911 -17.055 -23.855 -23.855 -23.855 -23.855

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.549 265 -555 -555 -555 -555

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -1.549 265 -555 -555 -555 -555

Planvermerke

1. Mehrerträge stehen zur Finanzierung von Mehraufwendungen bei der Kostenstelle 55500000 zur Verfügung (§19 Abs. 2 GemHVO).

2. Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

289

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- 290 -

Schulleiterbudget Gartenschule (Bewirtschafter 910)

PG 2110

Kostenstelle 2110 0010

Bezeichnung Gartenschule

Kostenart Bezeichnung vorl. Erg.2018

Plan 2019

Plan2020

Ergebnishaushalt

42110040 Gebäudeunterhaltung 500 € 500 €

42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 1.419,68 € 700 € 700 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. 6.114,62 € 1.200 € 3.000 €

42310020 Miete Multifunktionsgeräte 0,00 € 3.000 € 2.000 €

42410050 Aufwand für Abfallbeseitigung 0,00 € 1.000 € 1.000 €

42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. 885,10 € 0 € 0 €

42710013 Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen 69,96 € 300 € 5.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 7.748,18 € 7.000 € 5.000 €

42750000 Lernmittel 12.780,25 € 16.000 € 12.000 €

42760000 Besondere schulische Aufwendungen 6.008,55 € 0 € 0 €

44310080 Geschäftsausgaben (Schuletat) 9.813,71 € 11.000 € 10.000 €

48110014 Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat) 841,50 € 500 € 500 €

Summe Ergebnishaushalt 45.681,55 € 41.200 € 39.700 €

Finanzhaushalt

Auftrag Auftrag Bezeichnung

721101071001 Erwerb bewegliche Sachen 0,00 € 4.000 € 6.200 €

721101071002 Lehrmittel 0,00 € 2.400 € 2.000 €

Summe Finanzhaushalt 0,00 € 6.400 € 8.200 €

Summe Budget 45.681,55 € 47.600 € 47.900 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

42710013 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 0,00 € 0 € 900 €

Kostenstelle 21100013 Ganztagesbetreuung GS

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- 291 -

Schulleiterbudget Ludwig-Uhland-Schule (Bewirtschafter 920)

PG 2110

Kostenstelle 2110 0020

Bezeichnung Ludwig-Uhland-Schule

Kostenart Bezeichnung vorl. Erg.2018

Plan 2019

Plan2020

Ergebnishaushalt

42110040 Gebäudeunterhaltung 1.000 € 1.200 €

42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 3.986,79 € 2.000 € 6.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. 12.447,64 € 14.000 € 14.000 €

42310020 Miete Multifunktionsgeräte 0,00 € 4.000 € 5.000 €

42410050 Aufwand für Abfallbeseitigung 0,00 € 4.000 € 6.000 €

42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. 4.812,75 € 0 € 0 €

42710013 Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen 104,94 € 20.000 € 1.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5.457,32 € 34.500 € 34.500 €

42750000 Lernmittel 35.405,35 € 37.500 € 37.500 €

42760000 Besondere schulische Aufwendungen 28.285,47 € 0 € 0 €

44310080 Geschäftsausgaben (Schuletat) 12.708,30 € 9.000 € 14.000 €

48110014 Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat) 0,00 € 700 € 700 €

Summe Ergebnishaushalt 103.208,56 € 126.700 € 119.900 €

Finanzhaushalt

Auftrag Auftrag Bezeichnung

721102071001 Erwerb bewegliche Sachen 2.032,32 € 1.500 € 2.500 €

721102071002 Lehrmittel 0,00 € 4.500 € 4.500 €

Summe Finanzhaushalt 2.032,32 € 6.000 € 7.000 €

Summe Budget 105.240,88 € 132.700 € 126.900 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 1.376,54 € 1.000 € 1.000 €

42710013 Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen 10.616,05 € 12.000 € 12.000 €

44210030 Sonst. ehrenamtl. Entschädigungen 409,03 € 3.000 € 3.000 €

Kostenstelle 21100022 Ganztagesbetreuung LUS

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- 292 -

Schulleiterbudget Grundschulförderklasse (Bewirtschafter 930)

PG 2110

Kostenstelle 2110 0011

Bezeichnung Grundschulförderklasse

Kostenart Bezeichnung vorl. Erg.2018

Plan 2019

Plan2020

Ergebnishaushalt

42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 300 € 100 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. 295,48 € 600 € 500 €

42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. 0,00 € 0 € 0 €

42710013 Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen 0,00 € 700 € 400 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.263,33 € 1.100 € 2.000 €

42750000 Lernmittel 215,12 € 600 € 400 €

42760000 Besondere schulische Aufwendungen 332,03 € 0 € 0 €

44310080 Geschäftsausgaben (Schuletat) 0,00 € 0 € 0 €

48110014 Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat) 0,00 € 0 € 0 €

Summe Ergebnishaushalt 2.105,96 € 3.300 € 3.400 €

Finanzhaushalt

Auftrag Auftrag Bezeichnung

721101171001 Erwerb bewegliche Sachen 0,00 € 0 € 0 €

721101171002 Lehrmittel 0,00 € 0 € 0 €

Summe Finanzhaushalt 0,00 € 0 € 0 €

Summe Budget 2.105,96 € 3.300 € 3.400 €

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- 293 -

Schulleiterbudget Johannes-Kepler-Realschule (Bewirtschafter 940)

PG 2110

Kostenstelle 2110 0030

Bezeichnung Johannes-Kepler-Realschule

Kostenart Bezeichnung vorl. Erg.2018

Plan 2019

Plan2020

Ergebnishaushalt

42110040 Gebäudeunterhaltung 1.000 € 1.000 €

42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 6.800,66 € 6.800 € 7.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. 8.696,03 € 6.000 € 6.500 €

42310020 Miete Multifunktionsgeräte 224,91 € 3.300 € 4.000 €

42410050 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.137,19 € 3.000 € 3.000 €

42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. 1.712,59 € 0 €

42710013 Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen 5.865,94 € 17.500 € 20.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 6.567,77 € 10.000 € 10.000 €

42750000 Lernmittel 75.968,22 € 90.000 € 90.000 €

42760000 Besondere schulische Aufwendungen 15.894,53 € 0 € 0 €

44310080 Geschäftsausgaben (Schuletat) 4.673,71 € 4.500 € 4.000 €

48110014 Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat) 1.485,00 € 500 € 500 €

Summe Ergebnishaushalt 129.026,55 € 142.600 € 146.000 €

Finanzhaushalt

Auftrag Auftrag Bezeichnung

721103071001 Erwerb bewegliche Sachen 6.853,47 € 7.500 € 7.100 €

721103071002 Lehrmittel 2.500 € 4.000 €

Summe Finanzhaushalt 6.853,47 € 10.000 € 11.100 €

Summe Budget 135.880,02 € 152.600 € 157.100 €

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- 294 -

Schulleiterbudget Robert-Bosch-Gymnasium (Bewirtschafter 950)

PG 2110

Kostenstelle 2110 0040

Bezeichnung Robert-Bosch-Gymnasium

Kostenart Bezeichnung vorl. Erg.2018

Plan 2019

Plan2020

Ergebnishaushalt

42110040 Gebäudeunterhaltung 321,40 € 1.500 € 1.500 €

42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 3.121,33 € 3.500 € 3.500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. 13.983,92 € 2.500 € 2.500 €

42310020 Miete Multifunktionsgeräte (Kopierer) 0,00 € 10.000 € 10.000 €

42410050 Aufwand für Abfallbeseitigung 0,00 € 5.000 € 5.000 €

42490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. 3.168,28 € 0 € 0 €

42710013 Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen 87,97 € 28.000 € 27.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 35.696,72 € 36.500 € 36.000 €

42750000 Lernmittel 57.505,42 € 32.000 € 31.500 €

42760000 Besondere schulische Aufwendungen 28.089,50 € 0 € 0 €

44310080 Geschäftsausgaben (Schuletat) 10.964,00 € 33.000 € 32.000 €

48110014 Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat) 2.301,75 € 2.000 € 2.000 €

Summe Ergebnishaushalt 155.240,29 € 154.000 € 151.000 €

Finanzhaushalt

Auftrag Auftrag Bezeichnung

721104071001 Erwerb bewegliche Sachen 8.531,19 € 6.000 € 6.000 €

721104071002 Lehrmittel 0,00 € 14.000 € 13.200 €

Summe Finanzhaushalt 8.531,19 € 20.000 € 19.200 €

Summe Budget 163.771,48 € 174.000 € 170.200 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

42210010 Unterhaltung des beewegl. Vermögens 0,00 € 1.000 € 1.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. 67,93 € 1.000 € 1.000 €

42710013 sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen 0,00 € 1.500 € 1.500 €

Kostenstelle 21100001 Ganztagesbetreuung RBG

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- 295 -

Schulleiterbudget Anne-Frank-Schule (Bewirtschafter 960)

PG 2120

Kostenstelle 2120 0001

Bezeichnung Anne-Frank-Schule

Kostenart Bezeichnung vor. Erg.2018

Plan 2019

Plan2020

Ergebnishaushalt

42110010 Gebäudeunterhaltung 185,67 € 500 € 300 €

42210010 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 2.763,19 € 2.500 € 1.800 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. 2.725,75 € 2.000 € 1.800 €

42310020 Miete Multifunktionsgeräte 0,00 € 600 € 700 €

42410050 Aufwand für Abfallbeseitigung 0,00 € 300 € 400 €

42710013 Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen 207,45 € 1.800 € 4.700 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.196,20 € 3.400 € 3.400 €

42750000 Lernmittel 3.478,59 € 3.900 € 3.900 €

42760000 Besondere schulische Aufwendungen 2.586,91 € 0 € 0 €

44310080 Geschäftsausgaben (Schuletat) 3.160,50 € 6.000 € 4.000 €

48110014 Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat) 0,00 € 100 € 100 €

Summe Ergebnishaushalt 17.304,26 € 21.100 € 21.100 €

Finanzhaushalt

Auftrag Auftrag Bezeichnung

721200171001 Erwerb bewegliche Sachen 0 € 0 € 0 €

721200171002 Lehrmittel 1.429 € 1.000 € 0 €

Summe Finanzhaushalt 1.429,31 € 1.000 € 0 €

Summe Budget 18.733,57 € 22.100 € 21.100 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

42710013 sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen 2.529,33 € 3.000 3.000

Kostenstelle 21200002 Ganztagesbetreuung AFS

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Haushaltsplan 2020

A n l a g e n

z u m

H a u s h a l t s p l a n Inhalt Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 5) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15) Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16) Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraft Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 21, Schulen Angaben zum Teilhaushalt 03, PB 36, Sprachförderung und Kindertagesstätten Übersicht über monatliche Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen Übersicht über die Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätze Übersicht über Elternbeiträge für die Grundschulbetreuung Übersicht über sonstige Beiträge und Gebühren Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Kostenarten Verzeichnis der Mitglieder des Gemeinderats

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Nr.

Vorjahr

2019

EUR

Haushaltsjahr

2020

EUR

Haushaltsjahr

+ 1

EUR

Haushaltsjahr

+ 2

EUR

Haushaltsjahr

+ 3

EUR

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 8.857.869

2a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 7.750.000

2b +

Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarkt- und sonstige

Wertpapiere 0

2c +

Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen

Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 650.000

3a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 0

3b -

Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen

Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 17.257.869

5 -

Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der

Vorvorjahre 0

6 +

Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kredit-

ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförder-

maßnahmen aus Vorvorjahr 0

7 +

Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-

Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus

Vorvorjahren 0

8 +/-

veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes,

Stand: vorläufiges Rechnungsergebnis 2019 5.650.331 -10.238.300 -5.183.800 879.700 -3.201.100

9 = voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende 22.908.200 12.669.900 7.486.100 8.365.800 5.164.700

10 - davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden 250.000 270.300 290.600 310.900 331.200

11 - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 0 0 0 0 0

12 =

voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne

gebundene Mittel 22.658.200 12.399.600 7.195.500 8.054.900 4.833.500

13 nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität 642.900 685.700 720.500 747.400 766.300

Da

rste

llun

g d

er v

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lun

g d

er L

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iditä

t

- 296 -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Finanzhaushalt Finanzplanung

An

lag

e 5

(zu §

1 A

bs. 3

Nr. 3

Gem

HV

O)

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- 297 -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fälligwerdenden AuszahlungenAnlage 12 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

2021 2022 2023EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4

2019 5.745.000 750.000 0 0

2020 7.800.000 7.400.000 350.000 50.000

Summe: 7.400.000 350.000 50.000

- - -

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2021 2022 2023EUR EUR EUR

711330771001Grunderwerb

736500770003Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße

742410770002Auslagerung TVU, Sportpark im Speck

754100170002Ausbau der Neuffenstraße

754100170004Ausbau Ludwigstr. zw. Brücken u. Eugenstr.

Durchgängigkeit Lauter350.000 - -

100.000 -742400070005Technische Ertüchtigung, Freibad

-

1.600.000 - -

300.000 - -

300.000

Verplichtungsermächtigungen imHaushaltsplan

davon vorraussichtlich fällige Auszahlungen

Jahr

Nachrichtlichim Finanzplan vorgeseheneKreditaufnahmen:

Investitionsauftrag

71126017100550.000 50.000 50.000

Dokumenten-Management-System

2.800.000 - -

1.200.000 - -

755200070004

-

754100170025Neugestaltung Ludwigstraße

700.000 300.000 -

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- 298 -

Anlage 13 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres

vorausssichtlicher Stand zum Ende des

Haushaltsjahres

1. Ergebnisrücklagen

1.1Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

24.331 25.116

1.2Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

3.834 4.734

2. Zweckgebundene Rücklagen233 233

28.398 30.083

Es handelt sich um vorläufige Zahlen. Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2019sind noch nicht festgestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art

TEUR

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- 299 -

Anlage 14 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO

Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Unterhaltsvorschussrückstellungen

Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

Gebührenüberschussrückstellungen

Altlastensanierungsrückstellungen

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO

FAG Rückstellung

2. 180.000

2.1 180.000

Rückstellungen gesamt 180.000

1.4 0

1.5 0

1.6 0

1.1 0

1.2 0

1.3 0

1. 0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Artvoraussichtlicher Stand zu Beginn des

Haushaltsjahres

TEUR

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- 300 -

voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres

voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres

1.1 Anleihen 0 0

1.2Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

0 0

1.2.1 Bund 0 01.2.2 Land 0 01.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 01.2.4 Zweckverbände und dergleichen 0 01.2.5 Kreditinstitute 0 01.2.6 sonstige Bereiche 0 01.3 Kassenkredite 0 0

1.4Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

0 0

1.Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt

0 0

2.1 Anleihen 0 0

2.2Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

15.600 15.440

2.2.1 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 5.602 5.2112.2.2 Eigenbetrieb Wasserwerk 5.277 5.8072.2.3 Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH 4.721 4.4222.3 Kassenkredite 500 5002.3.1 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 300 3002.3.2 Eigenbetrieb Wasserwerk 200 200

2.4Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

0 0

2.Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung

16.100 15.940

3.1 Anleihen 0 0

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 15.600 15.440

3.3 Kassenkredite 500 500

3.4Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

0 0

Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 16.100 15.940abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

-500 -500

3. Konsolidierte Gesamtschulden 15.600 15.440

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden(einschließlich Kassenkredite)Anlage 15 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, 61 Nr. 38 GemHVO)

Art

TEUR

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- 301 -

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)

Ergebnis Planung Planung Planung Planung PlanungKennzahl Einheit 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

absoluter Betrag € 8.949.781 1.070.000 785.000 710.000 2.960.000 2.950.000Betrag je Einwohner €/EW 549,84 65,86 48,16 43,43 180,49 179,33Aufwandsdeckungsgrad % 123,78 102,67 101,89 101,69 106,98 106,87

1.1 Steuerkraft - netto -absoluter Betrag € 20.984.415 14.930.700 15.452.800 15.697.600 18.383.400 18.428.200Betrag je Einwohner €/EW 1289,21 918,98 947,97 960,10 1120,94 1120,26Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 55,76 37,28 37,16 37,39 43,37 42,941.2 Betriebsergebnis - netto -absoluter Betrag € 12.025.692 13.851.200 14.658.600 14.978.300 15.414.000 15.468.700Betrag je Einwohner €/EW 738,82 852,54 899,25 916,10 939,88 940,35Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 31,96 34,58 35,25 35,67 36,37 36,04

€ 180.452 715.000 900.000 2.610.000 960.000 370.000

€ 9.130.233 1.785.000 1.685.000 3.320.000 3.920.000 3.320.000

€ 7.715.861 2.376.400 2.993.900 3.004.100 5.743.900 5.697.400€/EW 474,03 146,27 183,66 183,74 350,24 346,35

€ 0 0 0 0 0 0

€ 7.715.861 2.376.400 2.993.900 3.004.100 5.743.900 5.697.400€/EW 474,03 146,27 183,66 183,74 350,24 346,35

€ 602.100 642.900 685.700 720.500 747.400 766.300

€ 16.358.944 22.009.355 11.771.055 6.587.255 7.466.955 4.265.855

€ 185.966.000

absoluter Betrag € 150.923.000

Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme % 81,16

Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 18,84

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen % 110,7

€ 0€/EW 0,00

absoluter Betrag € 0 0 0 0 0 0

Einwohnerzahl Stand 30.06.2017 16.277Einwohnerzahl Stand 30.06.2018 16.247Einwohnerzahl Stand 30.06.2019 16.301Einwohnerzahl Stand 30.06.2020 16.350 geschätzt (FAG)Einwohnerzahl Stand 30.06.2021 16.400 geschätzt (FAG)Einwohnerzahl Stand 30.06.2022 16.450 geschätzt (FAG)

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Anlage 16 (zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

E R T R A G S L A G E1. ordentliches Ergebnis

2. Sonderergebnisabsoluter Betrag3. Gesamtergebnisabsoluter Betrag

F I N A N Z L A G E

K A P I T A L L A G E

absoluter BetragBetrag je Einwohner5. Mindestzahlungsmittelüberschussabsoluter Betrag6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelabsoluter BetragBetrag je Einwohner7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)absoluter Betrag8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresendeabsoluter Betrag

9. Eigenkapital (Stand vorl. Jahresabschluss 2018)absoluter Betrag

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)

9.2 Eigenkapitalquote

9.3 Fremdkapitalquote

10. Anlagendeckung (Stand vorl. Bilanz zum 31.12.2018)

11. Verschuldungabsoluter BetragBetrag je Einwohner

11.1 Nettoneuverschuldung

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Haushaltsplan 2020

-302-

Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Wendlingen am Neckar Beträge in €

Jahr Bedarfsmesszahl Steuerkraftmesszahl in % der Bedarfsmesszahl

Steuerkraft- summe*

Steuerkraftsumme je Einwohner in €

1989 10.236.460 7.159.078 69,94 8.137.333 556,13 1990 10.407.491 8.121.363 78,03 9.866.339 669,40 1991 11.346.077 8.848.491 77,99 11.007.890 721,17 1992 11.274.620 8.775.653 77,84 10.417.322 671,13 1993 12.205.934 10.063.197 82,45 11.809.759 766,87 1994 12.425.185 9.991.260 80,41 11.776.772 753,61 1995 12.602.706 10.134.126 80,41 11.674.326 749,41 1996 12.214.065 9.737.370 79,72 11.454.750 737,97 1997 11.418.105 9.459.792 82,85 11.100.191 712,28 1998 11.728.816 9.612.483 81,96 11.169.942 713,23 1999 11.854.975 8.897.587 75,05 10.262.727 653,72 2000 12.894.722 9.118.469 70,71 10.806.509 688,62 2001 13.384.088 10.380.759 77,56 12.643.737 808,48 2002 13.658.201 10.075.612 73,77 12.897.448 828,67 2003 12.543.473 10.106.905 80,58 12.136.730 773,53 2004 12.449.561 9.484.246 76,18 11.790.871 745,46 2005 12.258.387 9.863.318 80,46 11.613.350 735,07 2006 13.547.009 10.397.152 76,75 12.482.953 792,67 2007 13.821.602 11.171.539 80,83 12.851.219 813,11 2008 15.984.293 13.194.554 82,55 15.407.089 973,22 2009 17.097.444 14.464.855 84,60 16.747.919 1.050,22 2010 18.356.405 16.050.821 87,44 17.978.283 1.123,08 2011 16.727.634 11.528.068 68,92 13.362.983 834,20 2012 16.889.886 12.911.839 76,45 14.603.061 912,29 2013 18.630.976 13.408.421 71,97 17.049.367 1.066,52 2014 20.465.865 15.134.830 73,95 18.106.740 1.150,94 2015 20.847.372 15.957.559 76,54 19.610.815 1.161,28 2016 21.075.246 16.202.265 76,88 19.933.990 1.263,48 2017 22.733.065 18.315.291 80,57 21.851.162 1.365,70 2018 24.441.889 19.569.449 80,07 23.610.902 1.457,46 2019 26.105.510 21.983.218 84,21 25.464.917 1.567,07 2020 27.059.921 22.670.888 83,78 26.371.777 1.617,90

*Steuerkraftsumme = Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bedarfsmesszahl Steuerkraftmesszahl

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- 303 -

Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar

Kosten-stelle Gebäude Anschrift Baujahr Erwerb

Erweit. / Modern. Whg.

1125 0001Sozialgebäude/Hausmeister Neuffenstraße 64 1978 2016 2Werkstätten Neuffenstraße 64 1956 2015Bürogebäude Neuffenstraße 64 2016Fahrzeughalle Neuffenstraße 64 1974 2014

1126 0001 Rathaus Am Marktplatz 2 1959 1984

1133 0001(außer Betrieb) Ludwigstraße 1/1 1930 1988

1133*1133 0001 20021133 0001 Kirchstraße 21 und 23 20191133 0004 1989 11133 0005 1987 1

1260 0001 Feuerwehrgerätehaus Schäferhauser Straße 8 1991 1

2110 0010Altbau Bismarckstraße 11 1913 1953/83Neubau Bismarckstraße 11/1 1965 1984

2110 0020 Ludwig-Uhland-Schule Neuffenstraße 35 1979 20102110 0011 a) Grundschulförderklasse2110 0020 b) Grundschule Unterboihingen2110 0020 c) Gemeinschaftsschule2110 0023 d) Mensa LUS/AFS 2010

2110 0021 Lindenschule (Grundschule) Kirchstraße 31 1903 1949 2

2110 0002 Bau V: Mensa Höhenstraße 35 20132110 0030 Bau I: Realschule (Fachbau) Waldstraße 2 1963 1980/952110 0030 Bau II: Realschule (Hauptgebäude) Waldstraße 8 19692110 0030 Bau III: Realschule (Pavillon) Waldstraße 8 1968 20112110 0040 Bau IV: Gymnasium Höhenstraße 31 1973

2120 0001 Anne-Frank-Schule (Förderschule) Neuffenstraße 72 1989

2520 0000ehem. Pfarrhaus Unterboihingen Kirchstraße 4 alt 2004ehem. Pfarrscheuer Kirchstraße 6 alt 2004

2720 0000 Stadtbücherei Am Marktplatz 8 1987

2810 0001 Städt. Galerie Weberstraße 2 1913 1979 19822810 0005 Backhaus Bodelshofen Ötlinger Straße 9 1894 1991

3140 0001 Anschlussunterbringung3140 0011 Heinrich-Otto-Straße 4 20183140 0012 Ötlinger Straße 30 20183140 0013 Kirchheimer Straße 1 1898 2016 23140 0014 Friedrichstraße 7 2016 2

3160 0002 DRK (Rettungsdienst) Brückenstraße 15 2004

3620 0003 Jugendhaus Neuffenstraße 74 1958 1980

Ulmer Straße 4 (1 Eigentumswohnung)

Öffentliche Waage

Bauhof

Marktgasse 2 (1 Eigentumswohnung)

Wohn- und GeschäftsgebäudeBrückenstraße 28 (2 Tiefgaragen-Stellplätze)

Bildungszentrum "Am Berg"

Gartenschule Wendlingen (Grundschule)

Sonstige Kulturpflege

Stadtmuseum

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- 304 -

Übersicht über die Gebäude der Stadt Wendlingen am Neckar

Kosten-stelle Gebäude Anschrift Baujahr Erwerb

Erweit. / Modern. Whg.

3650 0002 Eigentümer Stadt Alleenstraße 8 1962 1992/2010 13650 0004 Eigentümer Stadt Blumenstraße 2 1963 20113650 0005 Eigentümer Stadt Hebelstraße 1 1978 1981/20103650 0006 Eigentümer Stadt Am Berg (Höhenstr. 100) 1971 2009/20133650 0007 Eigentümer Stadt Neuburgstraße 22 1953 2014 1978/20103650 0009 Eigentümer Stadt Rauberweg 2 1997 2013

3650 0010 Eigentümer StadtBismarckstraße 9/Traubenstraße 3

Altbau 1922/

Neubau 1982/1984 2012 2013 2

3650 0003 Kath. Kirchengem. Unterboihingen Bismarckstraße 45 1966 2012/20173650 0008 Kath. Kirchengem. Unterboihingen Schloßstraße 20 1955 1981

4240 0000Schwimmmeister-Wohnung Speckweg 52 1971 1Gaststätte + Kiosk Speckweg 52 1971 1977/1998Verwaltung Speckweg 50 1971Betriebsgebäude Speckweg 50 1971 1982/1998

4241 0002 Sporthalle Gartenschule Bismarckstraße 11/2 20114241 0003 Sporthalle "Am Berg" (Bau V) Kapellenstraße 70 1975 14241 0004 Sporthalle "Im Grund" Neuffenstraße 76 19884241 0005 Sporthalle "Im Speck" Im Speck 11 20084241 0006 Sporthalle Unterboihingen Heinrich-Otto-Straße 44 1951 1965/1979

Mietwohngebäude5220 0001 Birkenweg 2 2018 115220 0002 Bessarabienstraße 42 2019 75220 0003 Schwanenweg 6 2001 4

Parkierungseinrichtungen5460 0002 Tiefgarage Stadtmitte Neuffenstraße 5/1 19875460 0003 Parkdeck Traubenstraße 22 2003

5530 0001 Aussegnungshalle Wendlingen Steinbacher Straße 9 19835530 0002 Aussegnungshalle Unterboihingen Kapellenstraße 39 1995

5550 0000 Waldhütte (verpachtet) Rübholz 1956

5750 0001 Treffpunkt Stadtmitte Am Marktplatz 4 20092630 0000 a) Musikschule2710 0000 b) Volkshochschule3140 0000 c) Menschen im Treffpunkt

Städtisches Freibad

Bestattungswesen

Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kindertagesstätten

Eigene Sportstätten

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Haushaltsplan 2020

-305-

Teilhaushalt 03 - Bildung und Jugend Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

In der Stadt Wendlingen am Neckar bestanden von 1954 bis 1979 zwei selbständige Grund- und Hauptschulen: die Grund- und Hauptschule Wendlingen und die Grund- und Hauptschule Unterboihingen. Im Herbst 1979 wurde die Hauptschule in der Ludwig-Uhland-Schule vereint und mit der Grundschule Unterboihingen zusammengefasst. In der Gartenschule ist seither die selbständige Grundschule Wendlingen untergebracht. Seit Herbst 1962 bestand eine Förderschule für lernbehinderte Kinder. Im Frühjahr 1963 wurde mit der 1. Realschulklasse begonnen. Das Gymnasium wurde zum Schuljahresbeginn im Herbst 1967 eingerichtet und mit Beginn des Schuljahres 1973/74 zur Vollanstalt ausgebaut. Seit Beginn des neuen Schuljahres 2013/14 hat im Schulhof im Bildungszentrum Am Berg die neue Schülermensa mit Ganztagesbereich ihre Türen geöffnet. Die Mensa mit 135 Sitzplätzen wird von engagierten Eltern beider Schulen des Schulzentrums und zwei hauptamtlichen hauswirtschaftlichen Kräften betrieben. Im Oktober 1972 wurde der Schulbetrieb am Allgemeinen Schulkindergarten (Grundschulförderklasse) aufgenommen. Die Grundschulförderklasse befindet sich in der Ludwig-Uhland-Schule. Im November 1989 wurde die Förderschule in der neuerbauten Anne-Frank-Schule untergebracht. Im Schuljahr 2007/08 wurde mit den Klassen 5 der Ludwig-Uhland-Schule und der Anne-Frank-Schule der Ganztagesschulbetrieb aufgenommen. Seit Februar 2010 wird den Schülern in der neuen Schülermensa ein vollwertiges Mittagsmenü angeboten. Zum Schuljahr 2013/14 wurde die Ludwig-Uhland-Schule zur Gemeinschaftsschule. Im Schuljahr 2011/12 legte der letzte neunjährige Gymnasialzug sein Abitur am Robert-Bosch-Gymnasium ab. Damit ist die Umstellung vom neunjährigen auf das achtjährige Gymnasium vollzogen. Lernmittelfreiheit Nach § 94 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg hat der Schulträger den Schülern alle notwendigen Lernmittel mit Ausnahme von Gegenständen geringen Wertes leihweise zu überlassen, sofern sie nicht von den Erziehungsberechtigten oder den Schülern selbst beschafft werden. Nähere Bestimmungen werden in der Lernmittelverordnung festgelegt. Dieses gesetzliche Gebot geht allen Sonderregelungen auf freiwilliger Basis vor. In den beiden Grundschulen, der Gemeinschaftsschule, der Realschule (seit 1982), der Förderschule und der Grundschulförderklasse wird das Leihsystem ausnahmslos angewendet. An der Realschule (bis 1981) und am Gymnasium (bis 1999) wurde vorübergehend ein Bonussystem angeboten. Seitdem gilt auch hier das Leihsystem.

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Haushaltsplan 2020

-306-

Sachkostenbeiträge Nach § 17 des Finanzausgleichsgesetzes und der Schullastenverordnung erhalten die Schulträger für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeitrag); dieser Betrag wird nicht für Schüler der Grundschulen gewährt. Die Sachkostenbeiträge sollen die laufenden sächlichen Kosten angemessen (85/90 %) ausgleichen.

Vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport werden in gewissen Zeitabständen Schulkostenerhebungen durchgeführt, deren Ergebnisse der Festsetzung der Sachkostenbeiträge zugrunde gelegt werden. Bei diesen Erhebungen werden folgende Kosten der Schulträger zum Betrieb und zur Unterhaltung der Schulen berücksichtigt: I. Persönliche Ausgaben

1. Bedienstete der Schulsekretariate, die nach § 48 SchG vom Schulträger zur Verfügung zu stellen sind 2. Betreuungskräfte an Sonderschulen 3. Hausmeister 4. Reinigungspersonal 5. sonstiges Personal

II. Sächliche Ausgaben

1. Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen 2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 3. Mieten für bewegliche Sachen (Einrichtungen und Schulräume) 4. Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.

a) Heizung, Strom, Beleuchtung, Wasser usw. b) Reinigungsaufwand (ohne Personalkosten)

5. Lehr- und Unterrichtsmittel einschließlich Schulbücherei 6. Lernmittel für Schüler 7. Arbeitsmaterial für Schüler 8. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen 9. Versicherungen, Schadensfälle

10. Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, u.a.) 11. Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen an Vereine

12. Vermischte Ausgaben (Werbung) 13. Ausgaben für den Schulsportunterricht

III. Gemeinkosten

1. Anteilige persönliche Gemeinkosten 2. Sächliche Gemeinkosten.

IV. Sachkostenbeiträge 2020 Haupt-/Werkrealschule + GMS 1.312 € Realschule 966 € Gymnasium 941 € Grundschulförderklasse 375 € Förderschule (SBBZ Lernen) 2.576 €

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Haushaltsplan 2020

-307-

Anmerkungen: Auswärtige Klassen

Gartenschule 1 13

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20Gartenschule 313 289 286 279 274 299 305 312 309 288 290

0

100

200

300

400

Schü

lera

nzah

l

Gartenschule (Grundschule) Bismarckstr. 11, 73240 Wendlingen a.N.

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Haushaltsplan 2020

-308-

Anmerkungen:

Auswärtige Klassen Grundschule (LUS + Lindenschule) 5 11 Gemeinschaftsschule (ohne Grundschule) 207 17 Grundschulförderklasse 9 1

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20Grundschule LUS

+ Lindenschule 231 229 243 237 248 258 233 228 232 208 215

Gemeinschaftsschule 237 243 294 289 294 310 340 387 383 400 369GFKL 17 16 12 18 18 8 15 14 12 15 16

0

100

200

300

400

500

600

700

Schü

lera

nzah

l Ludwig-Uhland-Schule (Gemeinschaftsschule) Neuffenstr. 35, 73240 Wendlingen a.N.

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Haushaltsplan 2020

-309-

Anmerkungen:

Auswärtige Klassen Johannes-Kepler-Realschule 345 27

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20JKR 894 863 807 775 724 670 637 598 623 672 692

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Schü

lera

nzah

l

Johannes-Kepler-Realschule Waldstr. 2, 73240 Wendlingen a.N.

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Haushaltsplan 2020

-310-

Anmerkungen:

Auswärtige Klassen Robert-Bosch-Gymnasium 401 24

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20RBG 879 884 866 770 754 740 723 701 735 754 738

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Schü

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nzah

l

Robert-Bosch-Gymnasium Höhenstr. 31, 73240 Wendlingen a.N.

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Haushaltsplan 2020

-311-

Anmerkungen:

Auswärtige Klassen Anne-Frank-Schule 22 4

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20AFS 53 48 45 45 40 47 37 39 42 42 38

0

10

20

30

40

50

60

Schü

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nzah

l

Anne-Frank-Schule Neuffenstr. 72, 73240 Wendlingen a.N.

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Haushaltsplan 2020

-312-

Teilhaushalt 03 – Bildung und Jugend Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sprachförderung

In der Stadt Wendlingen am Neckar werden seit über dreißig Jahren Kinder im Vorschul-alter sprachlich gefördert. Die Sprachentwicklung wird in den Kindergärten durch Sprach-spiele und Erzählen gefördert. Jede Sprachfördergruppe für Kinder im Vorschulalter wird vom Land Baden-Württemberg mit einem Pauschalbetrag (2.200 € - 2.700 €) gefördert.

Teilhaushalt 03 – Bildung und Jugend Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3650 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in

Tagesspflege

Der seit 1973 bestehende Kindergartenvertrag mit den örtlichen Kirchengemeinden wurde zum 01.01.2017 auf neue Beine gestellt. Im nun geltenden „Vertrag über den Betrieb und die Förderung Kirchlicher Kindertageseinrichtungen“ wurde eine prozentuale Beteiligung an den Betriebs- und Investitionskosten vereinbart.

Grundsätzlich gilt folgendes:

1. Die Leitung sowie die pädagogische und religiös-ethische Betreuung der Kindergärten obliegen den Trägern.

2. Das pädagogische Personal sowie die hauswirtschaftlichen Kräfte werden von den jeweiligen Trägern angestellt.

3. Die Stadt Wendlingen am Neckar setzt die Elternbeiträge fest. Seit 01.01.2014 wurden die Elternbeiträge jährlich zwischen 3% und 6 % erhöht. 4. Die Träger beteiligen sich an den nicht gedeckten Betriebsausgaben mit 20%. Die Stadt Wendlingen am Neckar fördert die Kindertagespflege durch die Übernahme der 2. Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge sowie durch die Zahlung von Urlaubs- und Krankengeld an die Tagespflegeperson. Darüber hinaus werden die Kosten für das polizeiliche Führungszeugnis, den Erste-Hilfe-Kurs sowie die Qualifizierungsmaßnahmen übernommen.

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Haushaltsplan 2020

-313-

Produktgruppe 3650 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in

Tagesspflege Monatliche Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen ab September 2019 1. Für den Kindergartenbesuch eines Kindes Staffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die im gemeinsamen Haushalt leben.

Betreuungsumfang S

Gruppen mit Öffnungszeiten von 30 Wochenstunden

Euro Euro Euro Euro Euro Beitrags-

stufe Jahresbrutto- einkommen 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder

4 Kinder und mehr

1 bis 40.000 103 88 72 57

2 über 40.000 bis 60.000 129 109 90 71

3 über 60.000 155 132 108 85

Betreuungsumfang M

Gruppen mit Öffnungszeiten von 35 Wochenstunden

Euro Euro Euro Euro Euro Beitrags-

stufe Jahresbrutto- einkommen 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder

4 Kinder und mehr

1 bis 40.000 121 102 84 66

2 über 40.000 bis 60.000 150 128 105 82

3 über 60.000 180 153 127 99

Betreuungsumfang L

Gruppen mit Öffnungszeiten von 40 Wochenstunden

Euro Euro Euro Euro Euro Beitrags-

stufe Jahresbrutto- einkommen

1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder

und mehr

1 bis 40.000 137 116 96 75

2 über 40.000 bis 60.000 172 146 121 95

3 über 60.000 206 175 144 113

Betreuungsumfang XL

Gruppen mit Öffnungszeiten von 45 Wochenstunden

Euro Euro Euro Euro Euro Beitrags-

stufe Jahresbrutto- einkommen

1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder

und mehr

1 bis 40.000 155 132 108 85

2 über 40.000 bis 60.000 194 164 150 107

3 über 60.000 232 197 163 128

1.1 Die Einstufung erfolgt grundsätzlich in Stufe 3. Durch Vorlage der Einkommensnachweise kann eine Rückstufung

vorgenommen werden. 1.2 Bei Nutzung eines Ganztagesplatzes ist das gemeinsame Mittagessen obligatorisch.

Hierfür sind monatlich zusätzlich jeweils 71,25 € (Mittagessen an 5 Tagen pro Woche) / 57,00 € (Mittagessen an 4 Tagen pro Woche) / 42,75 € (Mittagessen an 3 Tagen pro Woche) / 28,50 € (Mittagessen an 2 Tagen pro Woche) / 14,25 € (Mittagessen an 1 Tag pro Woche) an den Träger der Einrichtung zu bezahlen.

1.3 Werden zusätzlich zum Betreuungsmodell XL weitere Betreuungsstunden gebucht, wird für jede angefangene Wochenstunde ein monatlicher Aufschlag in folgender Höhe festgesetzt: bei 1 Kind in der Familie: 5,00 €;

bei 2 Kindern: 4,25 €; bei 3 Kindern: 3,50 €; bei 4 und mehr Kindern: 2,75 €.

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Haushaltsplan 2020

-314-

2. Für den Krippenbesuch eines Kindes Staffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren , die im gemeinsamen Haushalt leben.

Betreuungsumfang S

Gruppen mit Öffnungszeiten von 30 Wochenstunden

Euro Euro Euro Euro Euro Beitrags-

stufe Jahresbrutto- einkommen 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder

4 Kinder und mehr

1 bis 40.000 206 175 144 113

2 über 40.000 bis 60.000 258 219 180 142

3 über 60.000 309 263 216 170

Betreuungsumfang M

Gruppen mit Öffnungszeiten von 35 Wochenstunden

Euro Euro Euro Euro Euro Beitrags-

stufe Jahresbrutto- einkommen

1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder

und mehr

1 bis 40.000 240 204 168 132

2 über 40.000 bis 60.000 301 255 210 165

3 über 60.000 361 307 252 199

Betreuungsumfang L

Gruppen mit Öffnungszeiten von 40 Wochenstunden

Euro Euro Euro Euro Euro Beitrags-

stufe Jahresbrutto- einkommen

1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder

und mehr

1 bis 40.000 275 234 193 151

2 über 40.000 bis 60.000 343 291 240 188

3 über 60.000 412 350 288 227

Betreuungsumfang XL

Gruppen mit Öffnungszeiten von 45 Wochenstunden

Euro Euro Euro Euro Euro Beitrags-

stufe Jahresbrutto- einkommen

1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder

und mehr

1 bis 40.000 309 263 216 170

2 über 40.000 bis 60.000 386 329 271 212

3 über 60.000 464 394 324 255

2.1 Die Einstufung erfolgt grundsätzlich in Stufe 3. Durch Vorlage der Einkommensnachweise kann eine Rückstufung

vorgenommen werden. 2.2 Bei Nutzung eines Ganztagesplatzes ist das gemeinsame Mittagessen obligatorisch.

Hierfür sind monatlich zusätzlich jeweils 71,25 € (Mittagessen an 5 Tagen pro Woche) / 57,00 € (Mittagessen an 4 Tagen pro Woche) / 42,75 € (Mittagessen an 3 Tagen pro Woche) / 28,50 € (Mittagessen an 2 Tagen pro Woche) / 14,25 € (Mittagessen an 1 Tag pro Woche) an den Träger der Einrichtung zu bezahlen.

2.3 Für die zusätzliche Buchung weiterer Betreuungsstunden für die Früh- und Spätbetreuung zum Betreuungsmodell XL wird für jede angefangene Wochenstunde ein monatlicher Aufschlag in folgender Höhe festgesetzt. bei 1 Kind in der Familie: 10,00 €; bei 2 Kindern: 8,50 €, bei 3 Kindern: 7,00 €; bei 4 und mehr Kindern: 5,50 €

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Kindergarten / Kostenstelle

Gebäude-eigentümer Träger Betreuungsart Gruppen

Betreuungs-plätze

Alleenstraße 3650 0002 Stadt

Evangelische KirchengemeindeWendlingen a. N.

Kindergarten (ab 3 J.) 4 103

Kindergarten (ab 3 J.) 3 78

Krippe (1-3 J.) 2 20Kindergarten (ab 3 J.) 2 50

Krippe (1-3 J.) 1 10

Blumenstraße 3650 0004 Stadt

Evangelische KirchengemeindeWendlingen a. N.

Kindergarten (ab 3 J.) 2 50

Hebelstraße 3650 0015 Stadt

Evangelische KirchengemeindeWendlingen a. N.

Kindergarten (ab 3 J.) 3 78

Kindergarten (ab 3 J.) 1 20

Krippe (1-3 J.) 1 10

Kindergarten (ab 3 J.) 1 20

Krippe (1-3 J.) 2 20

Kindergarten (ab 3 J.) 2 50

Krippe (1-3 J.) 1 10

Kindergarten (ab 3 J.) 2 45

Krippe (1-3 J.) 1 10

Schloßstraße 3650 0008 Träger

Katholische KirchengemeindeWendlingen-Unterboihingen

Kindergarten (ab 3 J.) 1 25

Naturkindergarten3650 0012 Stadt Kommunale

TrägerschaftKindergarten (ab 3 J.) 1 20

Insgesamt 30 619

Kommunale Trägerschaft

Neuburgstraße 3650 0007 Stadt

Katholische KirchengemeindeWendlingen-Unterboihingen

KommunaleTrägerschaft

Kommunale Trägerschaft

Evangelische KirchengemeindeWendlingen a. N.

Bismarckstraße 3650 0003 Träger

Katholische KirchengemeindeWendlingen-Unterboihingen

- 315 -

Übersicht Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätze (Januar 2020)

Am Berg 3650 0006 Stadt

Stadtmitte 3650 0009 Stadt

Kinderhaus An der Gartenschule 3650 0010

Stadt

Hebelstraße 3650 0005 Stadt

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Haushaltsplan 2020

- 316-

Produktgruppe 2110 – Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden

Schulen Grundschulbetreuung Die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und die Flexible Nachmittags- betreuung soll den Grundschülern und den Schülern der Grundschulförderklasse in Wendlingen am Neckar eine verlässliche Betreuung über die Unterrichtszeiten hinaus gewähren. Die Grundschulbetreuung wird von der Stadt Wendlingen am Neckar als freiwilliges Betreuungsangebot durchgeführt. Elternbeiträge 1. Für den Besuch eines Kindes an Schultagen Staffelung nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die im gemeinsamen Haushalt leben. Verpflegungskosten sind in diesen Beiträgen nicht enthalten!

Kosten je Wochentag (Mo-Fr) pro Monat

von bis Betreuungsform 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder und mehr

7.00 8.30 Verlässliche Grundschule Vor 6,90 € 5,15 € 3,45 € 1,70 €

S t u n d e n p l a n m ä ß i g e r U n t e r r i c h t

11.00 12.55 Verlässliche Grundschule Nach 6,90 € 5,15 € 3,45 € 1,70 €

12.55 14.00 Gemeinsames Mittagessen 4,60 € 3,45 € 2,30 € 1,20 €

14.00 15.30 Nachmittagsbetreuung I 6,90 € 5,15 € 3,45 € 1,70 €

15.30 17.00 Nachmittagsbetreuung II 6,90 € 5,15 € 3,45 € 1,70 €

2. Für den Besuch der Ferienbetreuung eines Kindes

Kosten je Ferientag

von bis Betreuungsform 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder und mehr

7.00 13.00 Ferienbetreuung Vormittag 6,90 € 5,15 € 3,45 € 1,70 €

13.00 17.00 Ferienbetreuung Nachmittags 4,60 € 3,45 € 2,30 € 1,20 €

7.00 17.00 Ferienbetreuung ganztags 11,40 € 8,60€ 5,70 € 2,90 €

Die Elternbeiträge für die Betreuung an Schultagen werden für 11 Monate im Jahr erhoben (August beitragsfrei). Der Elternbeitrag für die Ferienbetreuung wird bei Anmeldung vor den jeweiligen Ferien einmalig fällig.

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Haushaltsplan 2020

-317-

Übersicht über sonstige Beiträge und Gebühren

Eigenbetrieb Wasserwerk

Sachkonto 2601 Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche (netto) 2,45 €

Sachkonto 4311 Wasserzins je m3 (netto) 2,18 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Sachkonto 2602 Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche 1,50 €

Sachkonto 2601 Kanalbeitrag je qm Nutzungsfläche 4,60 €

Sachkonto 4310 Abwassergebühr:

Schmutzwassergebühr je cbm 1,62 €

Niederschlagswassergebühr je qm 0,39 €

Städtisches Freibad

Im Vorverkauf

Freibadeintrittspreise Einzelkarte Erwachsene 4,00 €

Einzelkarte Jugendliche 2,00 €

Zehnerkarte Erwachsene 34,00 €

Zehnerkarte Jugendliche 17,00 €

Jahreskarte Erwachsene 90,00 € 110,00 €

Jahreskarte Jugendliche 40,00 € 45,00 €

Abendkarte gültig ab 17.00 h Erwachsene 2,50 €

Abendkarte gültig ab 17.00 h Jugendliche 1,50 €

Saisonabendkarte Erwachsene 60,00 € 68,00 €

Saisonabendkarte Jugendliche 30,00 € 34,00 €

Familienjahreskarte 2 Erw. mit beliebig vielen Kindern einer Familie 180,00 € 240,00 €

Familienjahreskarte 1 Erw. mit beliebig vielen Kindern einer Familie 135,00 € 180,00 €

Kinder bis zu 6 Jahren frei

Erschließungsbeitrag

95 % des beitragsfähigen Aufwands

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Haushaltsplan 2020

-318-

Bestattungswesen

Friedhofsgebühren Reihengrab 2.460,00 €

Wahlgrab tief 3.340,00 €

Wahlgrab breit 5.350,00 €

Urnenreihengrab 1.200,00 €

Urnenwahlgrab 1.630,00 €

Urnenstele Einzelkammer 1.300,00 €

Urnenstele Mehrfachkammer 1.590,00 €

Anonymes Urnengrabfeld 270,00 €

Benutzung Aussegnungshalle 500,00 €

Benutzung Leichenzelle 350,00 €

Benutzung Sektionsraum 350,00 €

Genehmigung Grabmal stehend 135,00 €

Genehmigung Grabmal liegend 55,00 €

Steuern

Steuerhebesätze Grundsteuer A 320 %

Grundsteuer B 320 %

Gewerbesteuer 340 %

Hundesteuer Ersthund 120,00 €

Zweithund 240,00 €

Zwingerhund (bis 5 Hunde) 360,00 €

Kampfhund 480,00 €

Jeder weitere Kampfhund 960,00 €

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Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

- 319 -

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2019 Plan 202011110000 Gemeinderat 2.50011200000 Organisation und EDV 6.000 3.40011220000 Finanzverwaltung 1.200 1.30011240000 Gbd.management, techn. Imm.management11250001 Sammler Bauhof 143.900 83.30011250002 ES-BW 1409 4.70011250002 ES-BW 1205 20011250006 Radlader Terex TL 80 6.90011250013 Sammler Anhänger 80011250014 ES-BW 1208 60011250015 Grillo Aufsitzmäher 2.50011250016 Geschirrmobil ES-CS 1083 600 60011250018 ES-BW 1312 3.40011250019 ES-BW 1309 23.90011250020 ES-BW 1304 4.90011250021 ES-BW 1303 2.30011250022 ES-BW 1510 11.40011250023 ES-BW 1611 (E-Fahrzeug) 4.80011250024 ES-BW 17 6.00011260001 Zentrale Dienstleistungen 12.800 10.80011260006 Sammler Anhänger 400 40011260007 E-Bike 200 20011330001 Sammler beb.Grd.stücke 5.700 7.90011330002 Brückenstraße 15 13.300 13.30011330004 Ulmer Straße 4 1.000 1.00011330005 Marktgasse 2 1.900 1.90011330007 Sammler unbebaute Grundstücke 600 1.00012210000 Verkehrswesen 600 60012600001 Sammler Feuerwehr 102.500 61.90012600003 ES-FW 310 7.00012600004 ES-FW 1100 3.20012600006 ES-CM 6774 4.80012600007 Gabelstabler 1.30012600008 ES-FW 803 7.40012600009 ES-CP 5940 Anhänger 10012600012 ES-FW 1015 2.70012600013 ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen) 15.20021100001 Ganztagesbetr. BZ Am Berg 52.700 1.20021100002 Mensa Am Berg 50.00021100010 Gartenschule 26.600 33.70021100011 Grundschulförderklasse 500 50021100012 Grundschulbetreuung 1.800 5.10021100020 Ludwig-Uhland-Schule 219.600 380.60021100021 Lindenschule 200 1.00021100022 Ganztagesbetreuung LUS 200 20021100030 Johannes-Kepler-Realschule 132.300 131.70021100040 Robert-Bosch-Gymnasium 168.100 164.30021200001 Anne-Frank-Schule 31.800 31.00025200000 Stadtmuseum 27.000 17.60025210000 Stadtarchiv 1.000 90026200000 Musikpflege 100 100 70027200000 Stadtbücherei 16.800 17.70028100001 Städt. Galerie 15.300 15.90028100003 Sammler Kulturpflege 100 100 16.500 16.50028100005 Backhaus Bodelshofen 900 90029100000 Förderung von Kirchegemeinden u. sonst. Religionsgem. 1.000 1.00031400000 Menschen im Treffpunkt (MiT) 200 50031400001 Anschlussunterbringung 180.10031400011 Heinrich-Otto-Str. 4 92.70031400012 Ötlinger Str. 30 76.80031400013 Kirchheimer Str. 1 4.80031400014 Friedrichstr. 7 3.700

Kostenstelle Bezeichnung

Abschreibung auf immatrielle

Vermögensgegenstände u. Sachanlagen

Sosntige Abschreibungen

47110000 47910000

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Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

- 320 -

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2019 Plan 2020

Kostenstelle Bezeichnung

Abschreibung auf immatrielle

Vermögensgegenstände u. Sachanlagen

Sosntige Abschreibungen

47110000 47910000

31600002 Rettungsdienst 3.400 2.50036200003 Jugendhaus 1.300 3.00036200004 Kinder- u. Jugendarbeit 10.100 10.10036200010 Schulsozialarbeit Gartenschule 500 80036500001 Sammler Kita 100 10036500002 Kita Alleenstraße 33.200 35.40036500003 Kita Bismarckstraße 15.400 17.200 1.20036500004 Kita Blumenstraße 2.300 3.20036500005 Kita Hebelstraße städtisch 28.800 28.80036500006 Kita Am Berg 28.700 29.40036500007 Kita Neuburgstraße 9.100 10.20036500008 Kita Schloßstraße 3.400 2.900 200 1.10036500009 Kita Stadtmitte 21.700 22.40036500010 Kinderhaus an der Gartenschule 47.400 47.40036500012 Naturkindergarten 3.400 2.90036500013 Kita Ohmstraße36500015 Kita Hebelstraße evangelisch 1.800 2.00042100000 Förderung des Sports 400 40042400000 Städtisches Freibad 169.000 173.100 400 40042410001 Sammler Sportstätten 100 10042410002 Sporthalle Gartenschule 47.300 47.30042410003 Sporthalle Am Berg 75.400 75.00042410004 Sporthalle Im Grund 55.900 56.30042410005 Sporthalle Im Speck 57.400 57.20042410007 Sportpark Im Speck 117.100 116.90042410008 Sportanlagen Unterboihingen 80051100002 Stadtentwicklung 600 600 2.000 2.00051100003 Stadtmarketing 1.800 3.00051110002 Vermessung/Geodaten 4.000 4.40052200000 Wgs.bauförd./Wgs.versorg. 8.700 8.70052200001 Birkenweg 2 31.000 33.10052200002 Bessarabienstraße 42 11.200 25.50052200003 Schwanenweg 6 11.800 11.80053600000 Leerrohre Glasfasernetz 7.900 8.50054100001 öff. Straßen/Wege/Plätze 1.035.800 1.089.200 48.900 48.90054100002 Straßenbeleuchtung 27.100 19.80054600001 Sonst. gebührenpfl. Parken 1.500 36.20054600002 Parken TG Stadtmitte 2.200 2.00054700001 ÖPNV-Maßnahmen 15.900 16.70054700002 ES-BW 1305 Bürgerbus 11.300 11.30055100001 Naherholung/sonst. öff. Grün 700 70055100002 Spiel- u. Bolzplätze 28.900 40.30055200000 Gewässer/wasserb. Anlagen 17.700 21.50055300001 Friedhof Wendlingen 34.000 38.50055300002 Friedhof Unterboihingen 23.600 25.00055300004 Sammler Friedhöfe 2.80055400000 Naturschutz u. Landschaftspflege 1.400 900 3.10056100000 Umweltschutzmaßnahmen 3.300 3.900 1.200 2.30057100000 Wirtschaftsförderung 6.000 2.000 4.10057300002 Weihnachtsmarkt 5.300 5.30057500001 Treffpunkt Stadtmitte 128.600 129.400

3.309.800 3.607.300 82.700 92.900

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Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

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Plan 2019 Plan 2020 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2019 Plan 202011260001 Zentrale Dienstleistungen -1.800 -1.80011330002 Brückenstraße 15 -600 -60012600001 Sammler Feuerwehr -23.100 -12.80012600012 EW-FW 1015 -30012600013 ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen) -4.70021100001 Ganztagesbetr. BZ Am Berg -18.00021100002 Mensa Am Berg -18.00021100010 Gartenschule -4.000 -7.90021100020 Ludwig-Uhland-Schule -50.000 -161.10021100030 Johannes-Kepler-Realschule -32.000 -32.00021100040 Robert-Bosch-Gymnasium -25.400 -25.40021200001 Anne-Frank-Schule -15.500 -15.50025200000 Stadtmuseum -1.600 -1.60027200000 Stadtbücherei -4.900 -4.90028100001 Städt. Galerie -300 -30028100005 Backhaus Bodelshofen -300 -30031400001 Anschlussunterbringung -80031400013 Kirchheimer Str. 1 -1.00036500002 Kita Alleenstraße -700 -70036500003 Kita Bismarckstraße -2.000 -2.00036500005 Kita Hebelstraße städtisch -5.000 -5.00036500006 Kita Am Berg -2.600 -2.60036500010 Kinderhaus an der Gartenschule -4.800 -4.80036500012 Naturkindergarten -2.000 -2.00042410002 Sporthalle Gartenschule -13.700 -13.70042410003 Sporthalle Am Berg -4.800 -4.80042410004 Sporthalle Im Grund -10.600 -10.60042410005 Sporthalle Im Speck -12.000 -12.00042410007 Sportpark Im Speck -200 -20051100003 Stadtmarketing -300 -30052200003 Schwanenweg 6 -1.000 -1.00054100001 öff. Straßen/Wege/Plätze -286.800 -288.200 -161.500 -161.500 -58.800 -58.80054100002 Straßenbeleuchtung -3.000 -3.00054600001 Sonst. gebührenpfl. Parken -6.30054600002 Parken TG Stadtmitte -600 -60054700001 ÖPNV-Maßnahmen -9.200 -9.20054700002 ES-BW 1305 Bürgerbus -2.200 -2.20055100002 Spiel- u. Bolzplätze -400 -400 -3.400 -3.40055200000 Gewässer/wasserb. Anlagen -1.60055300001 Friedhof Wendlingen -1.100 -1.10055300002 Friedhof Unterboihingen -800 -100 -80055400000 Naturschutz u. Landschaftspflege -100 -100

-543.800 -658.000 -161.500 -161.500 -62.200 -64.100

Erträge aus der Auflösung von

sonst. Sonderposten31610000 31620000 35710000

Kostenstelle Bezeichnung

Aufl. SoPo aus Zuweisungen

Aufl. SoPo aus Beiträge

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Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 30110000 Grundsteuer A -16.442,63 -16.000 -14.000 30120000 Grundsteuer B -2.365.268,16 -2.370.000 -2.370.000 30130000 Gewerbesteuer -16.700.994,74 -10.600.000 -10.600.000 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer -10.179.162,29 -10.760.000 -10.800.000 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer -1.326.664,35 -1.300.000 -1.330.000 30310000 Vergnügungssteuer -755.843,59 -580.000 -590.000 30320000 Hundesteuer -66.032,50 -70.000 -72.000 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge -2.969,40 -4.700 -3.000 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a -756.961,00 -790.000 -820.000* Steuern und ähnliche Abgaben -32.170.338,66 -26.490.700 -26.599.000 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -5.116.135,00 -4.360.000 -4.440.000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -40.138,76 -25.000 -142.600 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -3.552.453,42 -4.025.300 -4.255.200 31410010 Zuw.lfd.Zwecke Inklusion -2.953,50 -4.000 -2.500 31410020 Zuweisungen Digitalisierung Schulen -118.200 0 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV -15.971,48 -10.000 0 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen -6.340,00 -5.000 -5.000 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich -4.130,37 -2.500 -148.500* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen -8.738.122,53 -8.550.000 -8.993.800 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen -390.875,57 -543.800 -658.000 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge -164.547,81 -161.500 -161.500* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge -555.423,38 -705.300 -819.500 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen -1.300,00 -2.500 -2.500* Sonstige Transfererträge -1.300,00 -2.500 -2.500 33110000 Verwaltungsgebühren -172.044,74 -149.700 -158.700 33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entg -1.241.739,06 -1.504.100 -1.569.600 33210021 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutz -202.303,75 -198.000 -198.000 33210030 Benutzungsgebühren Friedhofshallen -85.833,34 -85.000 -80.000 33220000 Elternbeiträge für Kinder U3 -272.297,00 -273.000 -272.500* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric -1.974.217,89 -2.209.800 -2.278.800 34110000 Mieten und Pachten -167.729,82 -307.920 -85.700 34110010 Mietnebenkosten -18.549,58 -8.400 -8.000 34210000 Erträge aus Verkauf -55.584,51 -49.600 -53.900 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte -84.566,17 -92.200 -106.600 34610010 So. priv. Leistungsentgelte U3 (Mittagessen) -28.998,75 -31.000 -32.000 34610020 So. priv. Leistungsentgelte Ü3 (Mittagessen) -50.658,75 -51.000 -56.500 34610030 Empf. Schadensersatz -37.807,56 0 0 34610040 Sponsoring -5.000,00 -5.000 -5.000* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge -448.895,14 -545.120 -347.700 34800000 Erstattungen vom Bund -2.710,80 -700 -700 34810000 Erstattungen vom Land -4.818,00 -1.550 -13.150 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV -187.866,70 -48.700 -45.700 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden -59,40 -50 -50 34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Be -15.935,26 -7.000 -7.000 34850010 Erstatt. von verb. Unternehmen (Wasser) -121.059,25 -64.200 -64.200 34850020 Erstatt. von verb. Unternehmen (Abwasser) -80.618,00 -47.500 -47.500 34850040 Erstatt. von verb.Unternehmen (Stadbau) -2.440,00 -2.000 -219.600 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. -157.746,54 0 0 34870000 Erstattungen von privaten Unternehm -23.495,28 -33.130 -63.130 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -110.906,75 -29.170 -24.670* Kostenerstattungen und Kostenumlagen -707.655,98 -234.000 -485.700 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer -63.948,28 -65.000 -70.000 36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrech -500 -500 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten -320,08 -2.600 -2.700 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereich -248,60 0 -200 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet -5.653,62 -7.800 -5.800 36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bank -639,17 0 0

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Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020* Zinsen und ähnliche Erträge -70.809,75 -75.900 -79.200 35110000 Konzessionsabgaben -623.011,50 -610.000 -610.000 35210000 Erstattung von Steuern -15.000 0 35610000 Buß- u. Zwangsgelder -109.854,13 -100.300 -130.000 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgabe -120.329,06 -150.000 -80.000 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst -64.143,41 -62.200 -64.100 35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung -1.000.000,00 -1.350.000 -620.000 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 3.676,31 -21.000 -1.262.000 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen -5,01 0 0* Sonstige ordentliche Erträge -1.913.666,80 -2.308.500 -2.766.100** Ordentliche Erträge -46.580.430,13 -41.121.820 -42.372.300 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 766.140,69 927.500 931.000 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 4.811.856,34 5.233.000 5.729.500 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 508.361,16 549.000 615.000 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besch. 434.424,29 499.600 510.000 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Besch. 971.917,42 1.079.800 1.171.000 40320010 Berufsgenossenschaft 49.136,37 54.850 55.450 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte 33.604,58 51.000 48.000* Personalaufwendungen 7.575.440,85 8.394.750 9.059.950 42110010 Gebäudeunterhaltung 950.016,11 1.085.000 810.500 42110011 Schlüssel/Schließzylinder 3.185,37 8.000 10.000 42110020 Telefonanlagen 183,23 0 0 42110030 Unterhaltung Außenanlagen 0 154.000 42110040 Gebäudeunterhaltung (Schuletat) 3.100,06 4.500 4.500 42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög 409.284,17 412.200 552.300 42120011 Materialausgaben 14.936,48 29.000 34.000 42120020 Unterhaltung Sondergräber und Denkmale 3.800,00 4.000 10.000 42120030 Unterhaltung Straßen und Wege 363.254,04 250.000 270.000 42120031 Unterhaltung Brücken und Stege 128.702,14 370.000 100.000 42120032 Unterhaltung Gehwegabsenkungen 21.964,21 20.000 15.000 42120033 Verkehrszeichen und Markierungen 13.483,04 20.000 20.000 42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens 273.869,40 278.550 235.550 42210020 VDE-Check und ähnliche Prüfungen 11.204,10 50.600 48.400 42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlage 12.796,56 27.650 34.700 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens 173.684,84 219.850 235.250 42220001 Erwerb von Büromöbel 19.410,21 15.500 15.000 42220003 Erwerb v. GWV Bundespr. Sprach-Kita 300 300 42220004 Erwerb von GWV 19.470,97 5.500 0 42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/-anlage 5.561,60 128.600 43.750 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 207.586,82 284.300 286.800 42310020 Miete Multifunktionsgeräte (Kopierer) 8.251,20 37.260 38.060 42320000 Leasing 9.865,94 11.000 15.000 42410010 Aufwand Heizung 227.976,25 267.800 268.000 42410020 Aufwand Strom 201.924,05 193.000 191.400 42410021 Strom i. Zus. m. Obdachlosen/Asyl 18.420,49 0 4.000 42410030 Aufwand für Wasserversorgung 77.714,89 70.900 70.000 42410050 Aufwand für Abfallbeseitigungen 46.044,35 54.930 60.730 42410060 Unternehmerreinigung 62.890,60 86.500 107.500 42410061 Fensterreinigung 27.622,73 39.400 43.400 42410070 Reinigungsmittel/-geräte u. UH 61.134,56 62.900 73.000 42410080 Grundsteuern 7.850,48 9.570 10.420 42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicher 69.081,25 78.500 88.000 42410100 Ungezieferbekämpfung 5.740,38 9.550 10.050 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -15,98 0 0 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 10.578,72 0 0 42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen 78.977,36 50.000 48.900 42510020 Betriebskosten Fahrzeuge 27.744,57 29.000 30.000 42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge 20.459,68 22.500 23.600 42610010 Dienst- u. Schutzkleidung einschl. 41.956,67 36.000 28.200

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Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 64.199,22 77.100 85.600 42610030 Arbeitsmedizin 9.516,37 12.880 12.880 42610040 Arbeitssicherheit 12.880 12.880 42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement 0 10.000 42710010 Sonstiger besonderer Verwaltungs- u Betr. 237.855,59 317.300 305.480 42710011 Verbrauchs- u. Betriebsmittel 764,57 0 0 42710012 Verpflegungsaufwand 151.242,53 149.500 153.000 42710013 Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schule 19.481,64 84.800 75.500 42710015 Wickel- und Hygienebedarf Kita´s 4.032,05 5.000 5.500 42710016 Sonst. bes. Verw./Betriebsaufw. BM 2.782,48 4.000 4.000 42710017 Aufwand AK Asyl Spendenkonto 2.313,70 4.500 4.500 42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartung 204.110,01 316.500 320.000 42710021 Sonstiger Aufw. für EDV 27.929,67 71.700 151.700 42710022 Aufw. f. EDV Digitalpakt Schule 0 162.360 42710030 Handelsware 71.112,58 69.500 70.500 42710040 Schulschwimmen 11.151,24 12.000 12.000 42710050 Betriebsausgaben 280.628,98 267.390 273.900 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 58.929,52 92.500 90.900 42750000 Lernmittel 192.760,85 190.100 185.500 42750010 Lernmittel Bundesprogr. Sprach-Kita 28,99 300 300 42760000 Besondere schulische Aufwendungen 81.678,91 0 0 42910020 Dienstleist.Straßenbegleitgrün 55.403,33 50.000 50.000 42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen 268.528,76 213.200 309.600 42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege 88.307,37 80.000 80.000* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 5.472.469,90 6.303.510 6.366.410 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. 12.658,42 3.309.800 3.607.300 47130000 AfA auf Gebäude 1.484.606,24 0 0 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen 1.032.683,13 0 0 47150000 AfA Maschinen und technische Anlage 146.846,14 0 0 47160000 AfA auf Fahrzeuge 117.277,80 0 0 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt 159.876,35 0 0 47190000 AfA sonstiges Sachvermögen 671,13 0 0 47220100 Ausb. Kleinbetrag 637,02 0 0 47220500 Aufwand für diverse Differenzen 11,03 0 0 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit 2.342,93 0 0 47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. -36.633,55 0 0 47910000 Sonstige Abschreibungen 93.189,90 82.700 92.900* Planmäßige Abschreibungen 3.014.166,54 3.392.500 3.700.200 45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren 722,99 0 0 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 10.647,00 50.000 40.000* Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.369,99 50.000 40.000 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 2.000,00 2.200 2.400 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 37.495,66 40.000 40.000 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 346.509,96 295.000 275.000 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 523.911,19 601.300 765.800 43180020 Personalkostenzuschuss 2.843.475,14 3.200.000 3.550.000 43180030 Betriebskostenzuschuss 39.970,11 0 0 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung 1.446,25 4.100 5.100 43310010 Stiftungsmittel/Spenden als Darlehehen 1.334,00 2.500 2.500 43410000 Gewerbesteuerumlage 2.863.415,26 1.995.000 1.090.000 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land 5.743.232,10 6.000.000 6.210.000 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 7.599.140,11 7.820.000 8.175.000 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 96.271,91 105.000 111.200 43780000 Umlage an übr. Bereiche (Gemeindeprüfung.) 8.940,80 9.500 9.200* Transferaufwendungen 20.107.142,49 20.074.600 20.236.200 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa 5.333,18 8.000 8.000 44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 78.004,75 116.000 101.500 44210020 Einsatzgelder Feuerwehr 53.928,00 53.000 53.000 44210030 Sonstige ehrenamtliche Entschädigung 33.617,55 27.000 33.000

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Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 44210040 Unfallvers. ehremamtlliche 14.074,30 11.120 15.550 44220000 Verfügungsmittel 1.523,82 2.000 2.000 44290000 Aufw. In. Rechte/Di./Mitgliedsbeitrag 63,02 0 0 44290010 Rechts- und Beratungskosten 221.259,04 315.880 499.780 44290020 Aufwendungen für Schülerbeförderung 36.499,20 31.200 33.200 44290030 Mitgliedsbeiträge 26.844,48 27.725 31.325 44310010 Bürobedarf 22.617,82 36.000 31.500 44310020 Kopierbedarf 24.764,55 10.500 20.500 44310030 Bücher u. Zeitschriften 27.046,47 29.200 35.000 44310040 Zustellkosten 34.307,63 48.400 43.000 44310050 Telefon-/Internetgebühren 26.308,47 29.500 35.500 44310060 Bekanntmachungen 84.139,37 45.500 55.500 44310070 Sonst. Geschäftsausgaben 18.367,73 17.200 23.400 44310071 Sonstige Geschäftsausgaben GPA Prüfung 50.000 25.000 44310072 Kontogebühren 5.784,30 4.500 5.500 44310073 Organisationsuntersuchung 0 50.000 44310080 Geschäftsausg.(Schuletat) 41.320,22 63.500 64.000 44310090 GEMA, Rundfunkgebühren 1.645,57 2.580 2.940 44310091 Kabelanschluss Sitzungssaal 244,33 1.000 500 44310100 Dienstfahrten 3.012,05 6.400 6.400 44310110 Honorare, Gagen 24.385,10 21.000 20.200 44410010 Steueraufwendungen 94.500 79.500 44410020 Aufw. für im Dienst entstandene Schäden 2.526,32 1.000 1.000 44410030 Sonderabgaben (Künstlersoz./Schwerb.) 2.939,50 3.000 3.000 44410040 Unfallversicherung/Versicherungen 100.379,23 109.970 102.470 44410041 befr. Versicherungen 3.718,97 3.360 4.350 44410042 Unfallvers. UKBW 98.950,46 99.420 109.600 44500000 Erstattungen an den Bund 5.869,49 5.600 5.600 44510000 Erstattungen an das Land 2.500 2.500 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 105.301,51 94.150 118.350 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. 1.801,25 2.000 2.000 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen 295.906,76 278.200 310.200 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn 0 3.000 44570000 Erstattungen an private Unternehmen 13.479,57 21.000 21.500 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 33.204,57 35.600 42.600 44580010 Fifty/Fifty Projekt Kita´s 0 1.700 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätgikeit 890,47 900 700 44922000 Zuf. Rückl. Stiftung aus Übersch. d 19.400 20.300 44980000 Deckungsreserve 108.655 159.875* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.450.059,05 1.836.460 2.184.540** Ordentliche Aufwendungen 37.630.648,82 40.051.820 41.587.300*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -8.949.781,31 -1.070.000 -785.000* Außerordentliche Erträge -182.322,40 -715.000 -900.000* Außerordentliche Aufwendungen 1.870,82 0 0** Veranschlagtes Sonderergebnis -180.451,58 -715.000 -900.000**** Veranschlagtes Gesamtergebnis -9.130.232,89 -1.785.000 -1.685.000

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Haushaltsplan 2020

-326-

Verzeichnis der Mitglieder des Gemeinderats

GRÜNE Brauneisen Helga Blumenstraße 25 73240 Wendlingen am Neckar

FWV Eisenhardt Kathrin Bismarckstraße 5 73240 Wendlingen am Neckar

FWV Eppinger Dirk Im Städtle 31 73240 Wendlingen am Neckar

GRÜNE Erdrich-Sommer Marianne Burggartenstraße 110 73240 Wendlingen am Neckar

FWV Dieterle Bernd Äckerlesweg 1/1 73240 Wendlingen am Neckar

SPD Fritz Hansjörg Eugenstraße 5/1 73240 Wendlingen am Neckar

CDU Hafner Alois Lindengasse 2 73240 Wendlingen am Neckar

CDU Haufe

Benjamin Weinhaldenstraße 31 73240 Wendlingen am Neckar

FWV Kinkelin Werner Panoramastraße 37 73240 Wendlingen am Neckar

CDU Kleefeldt Volker Im Steinriegel 34 73240 Wendlingen am Neckar

SPD Lottermann Ansgar Scheffelstraße 2/1 73240 Wendlingen am Neckar

CDU Dr. Freifrau von Massenbach

Juliane Ötlinger Straße 23 73240 Wendlingen am Neckar

GRÜNE Münz-Bulach Helga Hölderlinstraße 4 73240 Wendlingen am Neckar

CDU Pillmayer Michael Schäferhauserstraße 12 73240 Wendlingen am Neckar

SPD Schimpf Christa Schwenkgasse 19 73240 Wendlingen am Neckar

FWV Schlegel Frank Karlstraße 5 73240 Wendlingen am Neckar

FWV Schmid Wilfried Thomas-Mann-Weg 3 73240 Wendlingen am Neckar

GRÜNE Sommer Hermann Burggartenstraße 110 73240 Wendlingen am Neckar

GRÜNE Vaas-Hochradl Ursula Bismarckstraße 57 73240 Wendlingen am Neckar

CDU Wittemann Peter Neuburgstraße 13 73240 Wendlingen am Neckar

GRÜNE Wolfer Heidi Ludwigstraße 33 73240 Wendlingen am Neckar

FWV Zimmermann Jürgen Annette-von-Droste- Hülshoff-Weg 3

73240 Wendlingen am Neckar

Stellvertretende Bürgermeister 1. Stellvertreter Wilfried Schmid

2. Stellvertreter Alois Hafner

3. Stellvertreter Usula Vaas-Hochradl

4. Stellvertreter Christa Schimpf

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S T E L L E N P L A N

für die nicht nur vorübergehend beschäftigten

Beamten und Beschäftigten

nach den Erfordernissen des Haushaltsjahres

2 0 2 0

Inhalt:

Verwaltungsgliederungsplan

Teil A: Beamte

Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte

Teil B: Beschäftigte Eigenbetrieb Wasserwerk

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

Teil D: Ehrenbeamte, Auszubildende

Begründung der Veränderungen im Stellenplan 2020

Stellen insgesamt

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Folie 1 www.wendlingen.de

01. Bürgermeisteramt Bürgermeister

Steffen Weigel

10. Zentrale Steuerung

Claudia Simon

100. Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtarchiv

Claudia Simon

110. Personal, Sozialversicherung Maren Kleinbach

170. Bürgerbüro und Standesamt Nicole Fieß

120. Organisation, IT

Sabine Stadelmaier

150. Rechnungswesen, Abgaben, Stadtkasse, Freibad Horst Weigel

160. Liegenschaftsver-waltung, Bestattungswesen Bianka Vetter

20. Amt für Familie, Bildung und Soziales Joachim Vöhringer

240. Kultur, Sport, Bürgerschaftliches Engagement

Kathrin Flohr

210. Bildung und Betreuung

Alexandra Korr

220. Ordnung und Soziales

Fred Schuster

250. Stadtbücherei

Christiane Ehmann

30. Stadtbauamt

Axel Girod

320. Stadtplanung, Bauverwaltung

Carmen Wojnar

350. Hochbau, Energiemanagement Alexander Koch

360. Tiefbau

Ulrich Biedermann

370. Bauhof

Heike Lüttmann

340. Wirtschaftsförderung, Grundstücksverkehr, Recht Jens Fritz

Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Wendlingen am Neckar

Stand: 01.01.2020

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Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Zahl der Stellen Nachrichtlich

darunter

Laufbahngruppe Besoldungsgruppe Insgesamt Mit Zulage Sonder- Leerstellen Stellen 2019

schlüssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister B4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Höherer Dienst A14 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Gehobener Dienst A13/G 3,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

A12 6,10 0,00 0,00 2,10 6,00 7,50

A11 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

A10 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50

Mittlerer Dienst A9/M 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

A8 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 A9/M (Besitzstand)

Insgesamt A I 15,60 1,00 0,00 2,10 14,50 16,00

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt A I und A II 15,60 1,00 0,00 2,10 14,50 16,00

Zahl der tatsächlich

besetzten Stellen am

30. Juni 2019

Vermerke, Erläuterungen

z.B.

Aufwandsentschädigung

-2-

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Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2020

Summe Anzahl VKW Amtsbezeichung Besoldungsgruppe

1 1 Bürgermeister B4

Summe 1 1 B4

2 2 Stadtoberrat A14

Summe 2 2 A14

3 3 Stadtoberamtsrat A13/G

Summe 3 3 A13/G

7 6,10 Stadtamtsrat A12

Summe 7 6,10 A12

1 1 Stadtamtmann A11

Summe 1 1 A11

1 0,5 Stadtoberinspektor A10

Summe 1 0,5 A10

1 1 Stadtamtsinspektor A9/M Z

Summe 1 1 A9/M Z

1 1 Stadthauptsekretär A8

Summe 1 1 A8

Gesamtsumme 17,00 15,60

-3-

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Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte

Zahl der Stellen Nachrichtlich

Tarifart Entgeltgruppe Insgesamt Stellen 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TVÖD VKA E14 1,00 1,00 1,00

E11 3,00 3,00 3,00

E10 0,90 0,90 1,80

E09C 2,00 2,00 2,00

E09B 5,90 4,90 4,90

E09A 2,50 2,40 2,40

E08 7,63 6,63 6,63

E07 3,98 3,83 3,93

E06 10,40 10,50 8,60

E05 25,74 26,44 23,65

E04 5,38 6,38 3,38

E03 10,54 10,54 10,03

E02UE 0,64 0,64 0,64

E02 1,47 1,09 1,09

E01 18,07 17,29 17,14

BT-V Soz.&Erz.Dienst S15 0,75 0,75 1,75

S13 2,00 1,00 1,00

S09 2,90 1,00 1,00

S08B 0,50 0,50 0,50

S08A 30,18 23,80 21,95

S04 4,65 5,05 5,65

S03 2,35 2,40 3,40

S02 0,26 0,26 0,26

Insgesamt B I 142,75 132,30 125,71

Beschäftigte insgesamt (A I + B I) 158,35 146,80 141,71

Beschäftigte insgesamt (A II + B II) 0,00 0,00 0,00

Beschäftigte insgesamt (A+B) 158,35 146,80 141,71

Zahl der tatsächlich

besetzten Stellen am

30. Juni 2019

Vermerke, Erläuterungen

z.B.

Aufwandsentschädigung

-4-

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Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2020

Anzahl

Vermerke

Anzahl nach

Vollkraftwert Stellenvermerk

Besoldungs-

bzw.

Bezahlungsgrup

pe (KW)

Besoldungs-

bzw.

Bezahlungsgrup

pe (KU von)

Besoldungs-

bzw.

Bezahlungsgrup

pe (KU zu)

Beamte

Beschäftigte 1,00 KW E08

-5-

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Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte Eigenbetrieb Wasserwerk

Zahl der Stellen Nachrichtlich

Tarifart Entgeltgruppe Insgesamt Stellen 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

TVÖD VKA E09 1,00 1,00 1,00

E05 3,50 3,00 3,00

E04 1,00 1,00 1,00

E01 0,13 0,13 0,13

Insgesamt B II 5,63 5,13 5,13

Zahl der tatsächlich

besetzten Stellen am

30. Juni 2019

Vermerke, Erläuterungen

z.B.

Aufwandsentschädigung

-6-

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Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

BM Höh. Dienst

PG Gliederungsplan B4 A14 A13/G A12 A11 A10 A9/M Z A8 Summen

1110 Steuerung 1,00 1,00

1111 Org. u. Dok. komm. Willensb. 0,15 0,10 0,25

1120 Organisation und EDV 0,25 0,25 0,50

1121 Personalwesen 0,25 0,90 1,15

1122 Finanzverwaltung, Kasse 0,10 1,00 0,60 0,74 2,44

1123 Justiziariat 0,30 0,30

1126 Zentrale Dienstleistung 0,10 0,25 0,35

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0,10 0,10

1133 Grundstücksmanagement 1,40 0,20 1,60

1210 Statistik und Wahlen 0,33 0,33

1220 Ordnungswesen 0,10 0,55 0,65

1221 Verkehrswesen 0,30 0,30

1222 Einwohnerwesen 0,05 0,33 0,38

1223 Personenstandswesen 0,34 1,00 1,34

1260 Brandschutz 0,10 0,10

2110 Bereitstellung u. Betrieb allgemeinbildende Schulen 0,20 0,39 0,59

2120 Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen 0,05 0,06 0,11

2810 Sonstige Kulturpflege 0,35 0,35

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichungen und Tagespflege 0,20 0,15 0,35

4240 Freibad 0,26 0,26

4241 Sportstätten 0,10 0,10

5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrspl. u. Stadterneu. 0,95 0,95

5111 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen 0,05 0,05

5210 Bauordnung 0,50 0,50

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 0,05 0,05

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 0,20 0,20

5710 Wirtschaftsförderung 0,30 1,00 1,30

Insgesamt: 1,00 2,00 3,00 6,10 1,00 0,50 1,00 1,00 15,60

Mittlerer DienstGeh. Dienst

-7-

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II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

PG Gliederungsplan E14 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02UE E02 E01

1110 Steuerung 1,00 0,20

1114 Zentrale Funktionen 0,46

1120 Organisation und EDV 2,00

1121 Personalwesen 1,50 0,40 1,00

1122 Finanzverwaltung, Kasse 1,63 0,70 0,20 2,60

1123 Justiziariat 0,50

1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienemanag. 0,23 1,00 1,00 1,00 0,11 0,18

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 0,08 2,00 1,00 7,43 1,00 7,06 0,13

1126 Zentrale Dienstleistung 1,60 3,00 0,79

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0,12 1,00

1220 Ordnungswesen 0,44 1,50 0,66

1221 Verkehrswesen 0,50 0,50

1222 Einwohnerwesen 2,60

1225 Sozialversicherung 0,40

1260 Brandschutz 1,08 0,06 0,38

2110 Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen 1,40 5,03 0,70 0,50 8,38

2120 Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen 0,05 0,35 0,38

2520 Kommunale Museen 0,10

2521 Stadtarchiv 0,06

2720 Bibliotheken 0,90 1,40 1,18 0,15

2810 Sonstige Kulturpflege 0,08

3140 Soziale Einrichtungen 0,70 0,17 0,82

3180 Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen 1,20 0,44

3620 Allgem. Förderung junger Menschen 0,10 0,10

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr.- u. -pflege 0,50 0,80 0,35 0,10 1,47 4,47

4240 Freibad 2,00 1,00 1,00 1,00

4241 Sportstätten 0,15 0,33 0,20 0,58 0,64 2,12

5110 Stadtentw., planung, Verkehrspl. u. Stadterneu. 0,31 0,50 0,14 0,30

5111 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen 0,08 0,15 0,25 0,06

5330 Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk 0,20 0,52 0,15

5380 Abwasserbeseitigung, Eigenbetrieb Abwasser 0,22 0,08 0,10

5410 Gemeindestraßen 0,23 0,43 0,80 0,50 0,11 0,14

5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau 0,35

5520 Gewässerschutz/ Öff. Gew./Wasserbauliche Anlagen 0,07 0,15 0,20 0,04 0,06

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 0,85 0,13

5610 Umweltschutzmaßnahmen 0,35

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 0,24

5750 Tourismus 0,16 0,50 0,85

Insgesamt: 1,00 3,00 0,90 2,00 5,90 2,50 7,63 3,98 10,40 25,74 5,38 10,54 0,64 1,47 18,07

TVÖD VKA

-8-

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II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Fortführung

Vermerke, Erläuterungen

PG Gliederungsplan S15 S13 S09 S08B S08A S04 S03 S02 Summen aller PG

1110 Steuerung 1,20

1114 Zentrale Funktionen 0,60 1,06

1120 Organisation und EDV 2,00

1121 Personalwesen 2,90

1122 Finanzverwaltung, Kasse 5,13

1123 Justiziariat 0,50

1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienemanag. 3,52

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 18,70

1126 Zentrale Dienstleistung 5,39

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1,12

1220 Ordnungswesen 2,60

1221 Verkehrswesen 1,00

1222 Einwohnerwesen 2,60

1225 Sozialversicherung 0,40

1260 Brandschutz 1,52

2110 Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen 0,85 4,65 21,51

2120 Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen 0,78

2520 Kommunale Museen 0,10

2521 Stadtarchiv 0,06

2720 Bibliotheken 3,64

2810 Sonstige Kulturpflege 0,08

3140 Soziale Einrichtungen 1,69

3180 Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen 1,64

3620 Allgem. Förderung junger Menschen 0,50 0,30 1,00

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr.- u. -pflege 0,75 2,00 2,90 28,43 2,35 0,26 44,38

4240 Freibad 5,00

4241 Sportstätten 4,02

5110 Stadtentw., planung, Verkehrspl. u. Stadterneu. 1,25

5111 Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen 0,53

5330 Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk 0,87

5380 Abwasserbeseitigung, Eigenbetrieb Abwasser 0,40

5410 Gemeindestraßen 2,21

5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau 0,35

5520 Gewässerschutz/ Öff. Gew./Wasserbauliche Anlagen 0,51

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 0,98

5610 Umweltschutzmaßnahmen 0,35

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 0,24

5750 Tourismus 1,51

Insgesamt: 0,75 2,00 2,90 0,50 30,18 4,65 2,35 0,26 142,75

BT-V Soz.&Erz.Dienst

-9-

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III. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Vermerke, Erläuterungen

PG Gliederungsplan E09 E05 E04 E01 Summen

5330 Wasserversorgung, Eigenbetrieb Wasserwerk 1,00 3,50 1,00 0,13 5,63

Insgesamt: 1,00 3,50 1,00 0,13 5,63

TVÖD VKA

-10-

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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit Jahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung Aufwandsentschädigung Zahl Zahl der Stellen 2019 Beschäftigt am 30. Juni 2019 Erläuterungen

keine Daten

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung Art der Vergütung Zahl Zahl der Stellen 2019 Beschäftigt am 30. Juni 2019 Erläuterungen

Dienstanfänger (Bachelor) Praktikantenvergütung 1,00 1,00 0,00

Azubi TVöD Ausbildungsvergütung 5,00 5,00 3,00

Azubi Soz/Erz BT-P Ausbildungsvergütung 2,00 1,00 1,00

Prakt.Soz/Erz BT-V Ausbildungsvergütung 1,00 1,00 1,00

Insgesamt 9,00 8,00 5,00

-11-

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Stellenplan 2020

Stellenplan 2020

Veränderungen Stellen 2019/2020

Begründung der Veränderungen im Stellenplan 2020

A. Beamte

Stelle Abt.Bild.&Betr. A12 0,1 Stellen

insgesamt Zuwachs: 0,1 Stellen

Stellen 2019: 15,5 Stellen

Stellen 2020: 15,6 Stellen

B. Beschäftigte

1. Stelle Bücherei (Beschluss GR 03/2019) 0,5 Stellen

2. Stelle Freibad (kw-Vermerk) 1,0 Stellen

3. Stelle Vertretungskraft Kitas (Beschluss GR 09/2019) 0,33 Stellen

4. Stelle Fachberatung Kitas 0,5 Stellen

5. Stelle Grundschul- und Ganztagsbetreuung 0,13 Stellen

6. Naturkindergarten 0,40 Stellen

7. Grundschul- und Ganztagsbetreuung 0,13 Stellen

8. Reinigungskraft Kita 0,13 Stellen

9. Reinigungskraft JKR 0,08 Stellen

10. Kita Ohmstraße (inkl. HW-Kraft und Reinigungskraft) 7,4 Stellen

11. interne Verschiebung kaufm.50 % -N.N.-Stelle von Bauhof zu Wasserwerk 0,0 Stellen

11. Verwaltung/Rathaus

Personalabteilung 0,10 Stellen

Bürgerbüro/Standesamt 0,10 Stellen

Finanzwesen 0,10 Stellen

Abteilung Bildung & Betreuung 0,05 Stellen 0,35 Stellen

insgesamt Zuwachs: 10,95 Stellen

Zuwachs ohne Kita Ohmstraße 3,55 Stellen

Stellen 2019: 137,43 Stellen

Stellen 2020: 148,38 Stellen

-12-

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Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stellen insgesamt

Zusammenstellung der Teile A und B

Veränderungen Vermerke,

Laufbahngruppen + mehr Erläuterungen,

2020 2019 - weniger Mitarbeiter/innen (Soll)

I. Stadtverwaltung:

A. Beamte 15,60 15,50 0,10

B. Beschäftigte 142,75 132,30 10,45

Summe I. Stadt 158,35 147,80 10,55 209 Mitarbeiter/innen

II. Eigenbetriebe:

1. Wasserwerk

A. Beamte 0,00 0,00 0,00

B. Beschäftigte 5,63 5,13 0,50

Summe EB Wasserwerk 5,63 5,13 0,50

2. Abwasserentsorgung

A. Beamte 0,00 0,00 0,00

B. Beschäftigte 0,00 0,00 0,00

Summe EB Abwasserents. 0,00 0,00 0,00

Eigenbetriebe zusammen

A. Beamte 0,00 0,00 0,00

B. Beschäftigte 5,63 5,13 0,50

Summe II. Eigenbetriebe 5,63 5,13 0,50 5 Mitarbeiter/innen

III. Zusammenfassung

Stadt und Eigenbetriebe:

A. Beamte 15,60 15,50 0,10

B. Beschäftigte 148,38 137,43 10,95

Insgesamt I. und II. 163,98 152,93 11,05 214 Mitarbeiter/innen

Zahl der Stellen insgesamt

-13-

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Eigenbetrieb

Wasserwerk Wendlingen am Neckar

W I R T S C H A F T S P L A N

(Erfolgs- und Vermögensplan)

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Inhalt: Seite 1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates 1 2. Erfolgsplan 2 - 7 3. Vermögensplan 8 - 9 4. Stellenplan 10 5. Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023 11 - 14 6. Darlehensübersicht 15

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Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Ww-Ep2020 Zusammenfassung

E r f o l g s p l a n 2 0 2 0 Seite 2Nr. Kontenbezeichnung Erfolgsplan Erfolgsplan Ergebnis

2020 2019 2018 € € €

1 Umsatzerlöse + 2.091.630 2.036.400 2.118.6082 Bestandsveränderung + 0 0 03 Aktivierte Eigenleistungen + 3.800 9.000 2.6884 Sonstige betriebliche Erträge + 4.570 4.580 4.321

Zwischensumme Nrn. 1 - 4 + 2.100.000 2.049.980 2.125.6175 Materialaufwand

a ) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren - 381.000 343.600 327.556b ) Aufwand für bezogene Leistungen - 326.500 361.100 324.512

6 Personalaufwanda ) Löhne und Gehälter - 283.000 290.000 279.810b ) soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung - 87.300 88.400 82.421c ) davon f.Altersvers.: 20.000 €

7 Abschreibungena ) auf immaterielle Vermögens- gegenst. u. Sachanlagen - 360.000 345.000 329.117b ) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (geringw.Wirtschaftsgüter) - 0 0 0

8 Sonstiger betriebl. Aufwand - 321.400 306.900 326.723Zwischensumme Nrn. 5 - 8 - 1.759.200 1.735.000 1.670.139

9 Erträge aus Beteiligungen + 0 0 010 Erträge aus anderen Wertpapieren

und Ausleihungen des Finanz-anlagevermögens + 0 0 0

11 Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge + 0 20 012 Abschreibungen auf Finanzanlagen

und Wertpapiere d.Umlaufverm. - 0 0 013 Zinsen u. ähnlicher Aufwand - 115.000 126.000 130.99214 Erg. d. gewöhnlichen Geschäfts-

tätigkeit ( Summe Nrn. 1 - 13 ) 225.800 189.000 324.48615 Erträge aus Gewinngem. u.ä. + 0 0 016 Aufwand aus Verlustübernahme - 0 0 017 Außerordentliche Erträge + 0 0 018 Außerordentlicher Aufwand - 0 0 019 Zwischensumme Nrn. 17 u. 18 0 0 020 Steuern v. Einkommen u. Ertrag - 64.800 53.000 90.53121 Sonstige Steuern - 1.000 1.000 96622 Jahresgewinn / Jahresverlust 160.000 135.000 232.989

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Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Ww-Ep2020 Gliederung

Gliederung zum Erfolgsplan 2020 Seite 3 1. Erträge

Erfolgsplan Erfolgsplan ErgebnisSach- Kontenbezeichnung 2020 2019 2018konto Bew. € € €

4300 Umsatzerlöse 2.091.630 2.036.400 2.118.608 4311 Wasserzins - EDV s. Erl. 1. 152 1.914.700 1.872.700 1.934.5424312 Bauwasserzins 152 5.200 4.000 5.1344313 Wasserzins - Sonderfälle 152 14.000 4.000 18.4954314 Bereitstellungsgebühr s. Erl. 2. 152 7.000 7.500 7.2504380 Aufl. Wasserversorgungsbeiträge 150 580 800 2.1554381 Aufl. Kostenersatz Hausanschlüsse 150 1.750 2.200 2.9734390 sonstige Umsatzerlöse 152 9.000 7.300 13.8644391 Kostenersatz vom Eigenbetrieb 150 400 400 400

Abwasserentsorgung 4392 Kostenersatz DB 150 18.000 20.000 16.1064394 Betriebsführung Oberboihingen 150 54.500 53.500 52.5434395 Betriebsführung Unterensingen 150 66.500 64.000 65.146

5100 Aktivierte Eigenleistungen 150 3.800 9.000 2.688

5340 Sonstige betriebliche 4.570 4.580 4.321

Erträge

5341 Miet- und Pachterträge 150 40 50 385342 sonstige Erträge 152 4.530 4.530 4.2835343 Schadensersätze 150 0 0 0

6200 Sonstige Zinsen 0 20 0

und ähnliche Erträge

6210 Zinserträge 150 0 20 0

6600 Außerordentliche Erträge 150 0 0 0

Summe Erträge und Erlöse 2.100.000 2.050.000 2.125.617

Erläuterungen:1. Sachkonten 4311 - 4313: Geschätzter Gesamtverbrauch Privatkunden: 755.000 cbm * 2,18 € / cbm Geschätzter Gesamtverbr. öffentliche Einricht. 45.000 cbm * 1,96 € / cbm + Grundgebühren 200.000 €2. Sachkonto 4314: Geschätzte Bereitstellungsmenge: 28.000 cbm * 0,25 € / cbm

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Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Ww-Ep2020 Gliederung

Gliederung zum Erfolgsplan 2020 Seite 4 2. Aufwendungen

Erfolgsplan Erfolgsplan ErgebnisSach- Kontenbezeichnung 2020 2019 2018konto Bew. € € €

Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 381.000 343.600 327.556bezogene Waren

5401 Fremdwasserbezug 150 328.000 285.600 272.2615402 Stromkosten 150 53.000 58.000 55.295

Aufwendungen für bezogene Leistungen 326.500 361.100 324.512

5404 Durchleitungsgebühren 150 17.000 15.900 18.3255410 Fuhrpark 362 10.000 8.500 14.2235430 Betriebsmaterial 362 6.000 4.000 4.1505435 Werkzeuge / Kleingeräte 362 5.000 1.200 2.4815450 Allg. Unterhaltungsaufwand 360 25.000 27.500 24.4325471 Betriebszentrale 362 2.000 1.500 9985472 Hochbehälter/Pumpstationen 362 46.500 50.000 45.8335473 Versorgungsleitungen 361 125.000 170.000 153.3155474 Hausanschlussleitungen 361 50.000 50.000 27.7175476 Wasserzähler 362 32.000 25.000 23.6075477 Wasseruntersuchungen 362 8.000 7.500 9.431

5500 Bezüge und Gehälter 283.000 290.000 279.810

5501 Dienstaufwand Arbeitnehmer 110 283.000 290.000 279.810

5600 Soziale Abgaben und Aufwand

für Altersversorgung 87.300 88.400 82.421

5601 Sozialvers.beiträge Arbeitnehmer 110 60.000 59.000 56.0365620 Berufsgenossenschaft u.ä. 110 300 400 1675651 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer 110 27.000 29.000 26.218

5700 Planmäßige Abschreibungen 150 360.000 345.000 329.117

5800 Wertberichtigungen 150 0 0 8.174

5900 Sonstiger betrieblicher Aufwand 276.700 269.800 280.922

5901 Verwaltungskostenbeitrag - Stadt 150 63.200 63.200 58.8595903 Bauhofleistungen 360 1.000 0 3.3415904 Wasserpfennig 150 38.000 43.000 35.5575910 Konzessionsabgabe (KA) lfd. Jahr 150 170.000 160.000 178.5775911 Mieten, Pachten, Kostenersätze 152 0 100 05920 Versicherungen 340 4.500 3.500 4.588

Zwischensumme 1.714.500 1.697.900 1.632.512

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Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Ww-Ep2020 Gliederung

Gliederung zum Erfolgsplan 2020 Seite 5 Fortsetzung Aufwendungen

Erfolgsplan Erfolgsplan ErgebnisSach- Kontenbezeichnung 2020 2019 2018konto Bew. € € €

Übertrag 1.714.500 1.697.900 1.632.512Fortsetzung

5900 Sonstiger betrieblicher Aufwand 44.700 37.100 37.627

5930 Bürobedarf 152 200 200 2025940 EDV-, Porto-/ Leitungskosten 152 13.000 13.500 12.3435941 EDV - Kosten Digitalisierung 360 7.500 8.000 6.6225950 Allgemeine Planungskosten 360 4.500 3.000 3.3745960 Aus - und Fortbildung 110 1.000 1.200 7005965 Dienst- und Schutzkleidung 362 1.500 2.000 1.2025970 Beratungskosten 150 14.000 8.000 4.0475990 Verschiedene Aufwendungen 150 3.000 1.200 9.137

6500 Zinsen und ähnl. Aufwand 115.000 126.000 130.992

6510 Zinsen für bestehende Kredite 150 105.000 117.000 130.2416510 Zinsen für im Wirtschaftsjahr neu 150 10.000 9.000 751

aufgenommene Kredite

6610 Außerordentlicher Aufwand 150 0 0 0

6800 Sonstige Steuern 65.800 54.000 91.497

6801 Grundsteuer 152 400 400 3866802 Gewerbesteuer 150 27.200 23.800 40.1266803 Körperschaftsteuer 150 37.600 29.200 50.4056810 Kraftfahrzeugsteuer 362 600 600 580

Summe der Aufwendungen 1.940.000 1.915.000 1.892.628

J a h r e s e r g e b n i s

1. Summe Erträge und Erlöse 2.100.000 2.050.000 2.125.617

2. Summe Aufwendungen 1.940.000 1.915.000 1.892.628

3. Jahresgewinn 160.000 135.000 232.989

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Wasserwerk Wendlingen am Neckar Seite 6

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Verbrauchsgebühr Grundgebühr Betriebsführungen Sonstige Erträge

Anteil der Erlösarten am Gesamtertrag

Erg. 2018

Plan 2019

Plan 2020

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Wasserwerk Wendlingen am Neckar Seite 7

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

Anteil der Aufwandsarten am Gesamtaufwand

Erg. 2018Plan 2019Plan 2020

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Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Ww-Vmpl Plan 2020

V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 0 Seite 81. Einnahmen Verm.plan Verm.plan Ergebnis

Sach- 2020 2019 2018kontoKontenbezeichnung Bew. € € €0200- Sachanlagen0790 erwirtschaftete Abschreibungen 150 360.000 345.000 329.117

Anlagenabgang 150 0 0 8.174

2000 Eigenkapitalstärkung durch Stadt 150 0 0 0

2600 Ertragszuschüsse 55.280 215.000 73.989

2601 Wasserversorgungsbeiträge 150 30.280 15.000 50.5442602 Kostenersatz Hausanschlüsse 152 25.000 20.000 23.4452611 Kostenersatz DB für VH 0441/2017 150 0 180.000 0 3100 Sonstige Verbindlichkeiten 910.000 1.100.000 400.000

Kreditaufnahmen 150 910.000 1.100.000 400.000 Verschiedene Einnahmen 152 0 5.000 0 Verfügbare Deckungsmittel 74.720 0 0aus Vorjahren

Jahresgewinn 160.000 135.000 232.989

Summe der Einnahmen 1.560.000 1.800.000 1.044.269

2. Ausgaben € € €

0100 Fortführung digitales Kataster 360 10.000 10.000 3.304

0200 Gebäudeinvestitionen 0 0 0

0410 Hochbehälter 360 400.000 480.000 0Sanierung HB Eschle, 2. Kammer

0430 Verteilungsanl. (WL=Wasserleitung) 720.000 780.000 500.140

0431 Neue Hausanschlüsse 361 100.0000436 Grundl. Erneuerung v. Haltungen mit 360 60.000

mehr als 2 Rohrbrüchen0439 Sanierung WL Kapellenstraße 360 230.0000443 Sanierung WL Ludwigstraße 360 50.0000444 Neubau WL Franzosenweg 360 280.000

0500 Meßeinrichtungen 4.000 3.000 12.810

Erwerb von Großwasserzählern 362 4.000 3.000 12.810

Zwischensumme Ausgaben 1.134.000 1.273.000 516.254

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Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Ww-Vmpl Plan 2020

V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 0 Seite 9

Fortsetzung Ausgaben Verm.plan Verm.plan ErgebnisSach- 2020 2019 2018kontoKontenbezeichnung Bew. € € €

Übertrag 1.134.000 1.273.000 516.254

0610 Schaltzentralen 0 0 6.134

Ertüchtigung Leitstellentechnik 360 0 0 6.134

0710 Betriebs- / Geschäftsausstattung 43.000 51.000 10.237

0711 Sonstige Betriebsausstattung 362 6.000 7.000 10.2370712 Fuhrpark 361 35.000 42.000 00713 Büroausstattung, EDV 150 2.000 2.000 0

0921 Beteiligungen 0 0 0

Erhöh. Bezugsrecht bei der LW 150 0 0 0

2600 Ertragszuschüsse 2.330 3.000 5.128

2601 Auflösung Wasserversorgungsbeitr. 150 580 800 2.1552602 Auflösung Kostenersatz Hausanschl. 150 1.750 2.200 2.973

3100 Verbindlichkeiten 380.670 394.100 362.516

3101- Tilgung für bestehende Kredite 150 365.100 374.100 359.1823150 Tilgung für im Wirtschaftsjahr 150 15.570 20.000 3.334

neu aufgenommene Kredite

Umschuldung (Ablösung v. Darl.) 150 0 0 0

Unvorhersehbare Investitionen 360 0 9.620 0

Nachfinanzierung aus Vorjahren 0 69.280 69.280Endsumme Ausgaben 1.560.000 1.800.000 969.549

Endsumme Einnahmen 1.560.000 1.800.000 1.044.269

Saldo Einnahmen / Ausgaben 0 0 74.720

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Seite 10

Eigenbetrieb

Wasserwerk Wendlingen am Neckar

S T E L L E N P L A N

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Der Stellenplan des Eigenbetriebes Wasserwerk wird im Stellenplan der Stadt als Unterabschnitt II.1 aufgeführt und erläutert. Auf eine nochmalige Darstellung derselben Zahlen wird deshalb hier verzichtet.

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Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Ww-Fipl 2020

F i n a n z p l a n 2 0 2 0 Seite 11Sach- Bezeichnung des A = Ausgabe Jahr der Durchführung und Finanzierung konto Bew. Vorhabens E = Einnahme

gesamt € H 2019 H 2020 F 2021 F 2022 F 20230100 Immaterielle Vermögensgegenst.

0100 360 Fortführung digitales Kataster A 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0200 Gebäude 0 0 0 0 0 0

0410 Hochbehälter360 Sanierung Behälterkammern A 880.000 480.000 400.000 0 0 0

0420 Maschinelle- / Druckerh.anl. 0 0 0 0 0 0

0430 Verteilungsanlagen0431 361 Hausanschlüsse A 500.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.0000436 360 Grdlg. Erneuerung v. Haltungen A 270.000 60.000 60.000 50.000 50.000 50.000

mit mehr als 2 Rohrbrüchen0439 360 Erneuerung WL Kapellenstraße A 230.000 0 230.000 0 0 00440 360 Sanierung WL Gebiet Im Städtle A 350.000 0 0 0 175.000 175.0000442 360 Erneuerung WL "Am Berg", A 580.000 0 0 0 290.000 290.0000443 360 Sanierung WL Ludwigstraße A 550.000 100.000 50.000 VE 200.000 200.000 00444 360 Neubau WL Franzosenweg A 1.040.000 520.000 280.000 VE 240.000 0 00445 360 Sanierung WL Neuffenstraße A 130.000 0 0 130.000 0 0

0500 Messeinrichtungen0500 362 Erwerb von Großwasserzählern A 19.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Zwischensumme Ausgaben 4.599.000 1.273.000 1.134.000 734.000 829.000 629.000

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Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Ww-Fipl 2020

F i n a n z p l a n 2 0 2 0 Seite 12Sach- Bezeichnung des A = Ausgabe Jahr der Durchführung und Finanzierung konto Bew. Vorhabens E = Einnahme

gesamt € H 2019 H 2020 F 2021 F 2022 F 2023

Übertrag 4.599.000 1.273.000 1.134.000 734.000 829.000 629.000

0610 Schaltzentralen 0 0 0 0 0 0

0710 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0711 362 Sonstige Betriebsausstattung A 28.000 7.000 6.000 5.000 5.000 5.0000712 361 Fuhrpark A 77.000 42.000 35.000 0 0 00713 150 Büroausstattung, EDV A 12.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000

2600 Ertragszuschüsse2601 150 Aufl. Wasservers.beiträge A 2.280 800 580 600 300 02602 150 Aufl. Kosteners.Hausanschl. A 6.850 2.200 1.750 1.700 1.200 0

3120- 3100 Verbindlichkeiten3150 150 Tilgung von Krediten A 1.945.970 394.100 380.670 386.700 391.500 393.000

360 Unvorhersehb. Investitionen A 9.620 9.620 0 0 0 0

Jahresverlust A 0 0 0 0 0 0

150 Nachfinanzierung aus Vorjahren A 69.280 69.280 0 0 0 0

Endsumme Ausgaben 6.750.000 1.800.000 1.560.000 1.130.000 1.230.000 1.030.000

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Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Ww-Fipl 2020

F i n a n z p l a n 2 0 2 0 Seite 13Sach- Bezeichnung des A = Ausgabe Jahr der Durchführung und Finanzierung konto Bew. Vorhabens E = Einnahme

gesamt € H 2019 H 2020 F 2021 F 2022 F 2023F i n a n z i e r u n g

0290-0790 Sachanlagen150 Abschreibungen E 1.863.000 345.000 360.000 378.000 386.000 394.000

2000 150 2000 Stammkapitalerhöhung E 0 0 0 0 0 0

2600 Ertragszuschüsse2601 150 Wasserversorgungsbeiträge E 140.280 15.000 30.280 30.000 32.000 33.0002602 152 Kostenersatz Hausanschlüsse E 112.000 20.000 25.000 22.000 22.000 23.0002611 150 Kostenersatz DB für VH 0441/2017 E 180.000 180.000 0 0 0 0

3100 Verbindlichkeiten3110 150 Kreditaufnahmen E 3.730.000 1.100.000 910.000 550.000 640.000 530.000

152 Verschiedene Einnahmen E 5.000 5.000 0 0 0 0

150 Deckungsmittel aus Vorjahren E 74.720 0 74.720 0 0 0

Jahresgewinn E 745.000 135.000 160.000 150.000 150.000 150.000Summe der Einnahmen 6.850.000 1.800.000 1.560.000 1.130.000 1.230.000 1.130.000

ABSCHLUSSEndsumme Ausgaben 6.750.000 1.800.000 1.560.000 1.130.000 1.230.000 1.030.000Endsumme Einnahmen 6.850.000 1.800.000 1.560.000 1.130.000 1.230.000 1.130.000Verpflichtungsermächtigungen 640.000

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Wasserwerk Wendlingen am Neckar

Ww-Fipl 2020

F i n a n z p l a n 2 0 2 0 Seite 14

Sach- Übersicht Schuldenstandkonto gesamt € H 2019 H 2020 F 2021 F 2022 F 2023

3110 150 Kreditaufnahmen 3.730.000 1.100.000 910.000 550.000 640.000 530.000

3120- 150 Tilgungen -1.945.970 -394.100 -380.670 -386.700 -391.500 -393.0003150

Nettokreditaufnahme 1.784.030 705.900 529.330 163.300 248.500 137.000

2018

Stand zum 31.12. 4.571.406 5.277.306 5.806.636 5.969.936 6.218.436 6.355.436

Einwohner am 31.12. 16.268 16.300 16.350 16.400 16.450 16.500

€ je Einwohner 324 355 364 378 385

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Wasserwerk Wendlingen am Neckar Darlehensübersicht Seite 15

Kred-Ww Übersicht 2020

Kreditgeber Konto-Nr. Vertragsab- Ursprünglicher Laufzeit Ablauf der Darl. Zinssatz Stand Tilgung Zins Standschluss Kreditbetrag bis Zinsbindung art in % 01.01.2020 2020 2020 31.12.2020

1. Kreditanstalt für 1373937 21.07.1997 293.993 2022 15.02.2022 R 0,18 € 36.731 12.250 55 24.481 Wiederaufbau-KfW 1694755 04.03.1998 204.517 2023 15.08.2023 R 0,28 € 29.811 8.522 72 21.2892. Landesbank 604 408 064 28.06.1995 255.646 2025 30.06.2025 R 3,49 € 46.868 8.522 1.524 38.346 Baden-Württemberg 604 475 551 05.02.1996 255.646 2026 30.12.2025 R 3,85 € 50.966 8.528 1.839 42.438

604 751 648 13.01.1998 255.646 2022 30.06.2022 R 1,70 € 36.382 14.553 526 21.829605 839 875 26.03.2002 400.000 2032 30.03.2032 R 5,61 € 162.860 13.360 8.855 149.500605 963 460 16.09.2002 230.000 2032 30.09.2032 R 5,10 € 97.727 7.668 4.789 90.059606 339 663 21.10.2003 215.000 2028 30.09.2028 A 4,97 € 106.327 9.971 5.101 96.356606 566 694 15.12.1994 255.646 2020 01.01.2020 R 5,94 € 2.645 2.645 79 0607 090 014 30.11.2005 300.000 2025 30.12.2025 R 3,72 € 90.000 15.000 3.139 75.000610 447 572 08.10.2008 250.000 2033 30.09.2033 R 4,53 € 137.500 10.000 6.059 127.500612 235 610 30.11.2011 400.000 2036 30.12.2036 R 3,35 € 272.000 16.000 8.911 256.000612 963 993 19.12.2012 150.000 2037 30.12.2037 R 2,65 € 108.000 6.000 2.802 102.000616 393 687 19.12.2017 250.000 2042 30.12.2037 R 1,46 € 230.000 10.000 3.303 220.000

3. KSK Esslingen 6010604586 12.08.2016 300.000 2041 30.06.2041 R 1,19 € 258.000 12.000 3.015 246.0006010686614 19.11.2018 400.000 2048 30.09.2048 R 1,69 € 383.330 13.336 6.394 369.994

4. HeLaBa 804 536 002 04.10.1996 255.646 2026 30.09.2026 R 1,02 € 57.505 8.522 554 48.9835. DZHYP Hamburg 3307828800 13.12.2013 400.000 2038 30.12.2038 R 3,08 € 304.000 16.000 9.178 288.000 (ehemals WL-Bank) 3307829600 28.11.2014 300.000 2039 30.12.2039 R 1,85 € 240.000 12.000 4.357 228.000

3307827000 24.05.2017 300.000 2047 30.03.2047 R 1,89 € 272.500 10.000 5.079 262.5006. DZHYP Hamburg 3019023501 15.12.2000 204.517 2025 30.12.2025 R 1,05 € 49.084 8.181 438 40.903 (ehemals DGHYP) 3019023504 21.02.2003 150.000 2033 28.02.2023 R 2,22 € 66.250 5.000 1.429 61.250

3019023505 19.06.2001 255.646 2025 30.06.2025 A 5,65 € 90.640 14.745 4.842 75.8953019023506 13.03.1998 383.469 2023 30.03.2023 R 1,75 € 49.851 15.339 772 34.5123019023510 25.04.2003 350.000 2026 30.04.2026 A 1,99 € 131.669 19.956 2.482 111.7133019023511 15.12.1998 153.388 2023 30.12.2023 R 2,35 € 24.541 6.136 523 18.4053019023512 15.09.2004 200.000 2029 30.09.2029 R 4,45 € 78.000 8.000 3.338 70.0003019023515 19.09.2006 100.000 2026 30.09.2026 R 3,09 € 33.750 5.000 985 28.7503019023516 27.10.2006 125.000 2021 30.10.2021 R 0,79 € 16.667 8.333 107 8.3343019023519 19.07.2007 250.000 2032 30.06.2032 R 4,91 € 125.000 10.000 5.953 115.0003019023521 27.03.2008 300.000 2033 30.03.2018 R 1,24 € 159.000 12.000 1.916 147.0003019023523 10.12.2003 250.000 2033 30.12.2033 R 1,33 € 140.000 10.000 1.894 130.0003019023526 23.12.2009 250.000 2029 31.12.2029 R 1,35 € 125.000 12.500 1.624 112.500

7. Stadt Wendlingen a.N. 01 01.12.2019 300.000 var. R 1,00 € 300.000 10.000 2.950 290.0008. Kommunaler Versor- 105 672 08 01.12.1999 51.129 2019 30.12.2019 R 1,05 € 2.557 2.557 13 0 gungsverband - ZVK 105 672 09 15.02.2002 50.000 2022 30.12.2022 R 1,05 € 8.125 2.500 72 5.625Summen 9.044.889 € 4.323.286 365.124 104.968 3.958.162

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Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

W I R T S C H A F T S P L A N

(Erfolgs- und Vermögensplan)

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Inhalt: Seite

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates 1

2. Erfolgsplan 2 - 8

3. Vermögensplan 9 - 10

4. Stellenplan 11

5. Finanzplan für die Jahre 2019 – 2023 12 - 15

6. Darlehensübersicht 16

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Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Abw-Ep2020 Zusammenfassung

E r f o l g s p l a n 2 0 2 0 Seite 2Nr Kontenbezeichnung Erfolgsplan Erfolgsplan Ergebnis

2020 2019 2018€ € €

1 Umsatzerlöse + 2.057.400 2.005.000 1.958.9242 Bestandsveränderung + 0 0 03 Aktivierte Eigenleistungen + 1.000 1.000 6394 Sonstige betriebliche Erträge + 49.000 49.000 14

Zwischensumme Nrn. 1 - 4 + 2.107.400 2.055.000 1.959.5775 Materialaufwand

a ) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren - 886.700 815.600 598.470b ) Aufwendungen für bezogene Leistungen - 325.500 230.500 116.194

6 Personalaufwanda ) Löhne und Gehälter - 19.000 25.000 21.290b ) soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung - 6.050 7.750 6.158c ) davon f.Altersvers.: 2.000 €

7 Abschreibungen u. Abschr.umlagena ) auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen - 735.800 763.600 813.613b ) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (sog.geringw.Wirtschaftsgüter) - 0 0 0

8 Sonstige betriebl. Aufwendungen - 145.900 132.600 61.943Zwischensumme Nrn. 5 - 8 - 2.118.950 1.975.050 1.617.668

9 Erträge aus Beteiligungen + 0 0 010 Erträge aus anderen Wertpapieren

und Ausleihungen von Finanzanlagen + 0 0 011 Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge + 0 0 012 Abschreibungen auf Finanzanlagen

und auf Wertpapiere d.Umlaufverm. - 0 0 013 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen - 263.450 299.950 312.77514 Erg. d. gewöhnlichen Geschäfts-

tätigkeit ( Summe Nrn. 1 - 13 ) -275.000 -220.000 29.13415 Erträge aus Gewinngem. u.ä. + 0 0 016 Aufwend. aus Verlustübernahme - 0 0 017 Außerordentliche Erträge + 275.000 220.000 018 Außerordentliche Aufwendungen - 0 0 019 Zwischensumme Nrn. 17 u. 18 275.000 220.000 020 Steuern v. Einkommen und Ertrag - 0 0 021 Sonstige Steuern - 0 0 022 Jahresgewinn / Jahresverlust 0 0 29.134

nachrichtl.: Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2018 279.711

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Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Abw-Ep2020 Gliederung

Gliederung zum Erfolgsplan 2020 Seite 3 1. Erträge Erfolgsplan Erfolgsplan Ergebnis

Sach- Kontenbezeichnung 2020 2019 2018konto Bew. € € €

4300 Umsatzerlöse 2.057.400 2.005.000 1.958.924

4311 Schmutzwassergebühr 152 1.166.000 1.166.400 1.167.9574312 Niederschlagswassergebühr 152 438.500 442.500 432.0714313 Sonderfälle Schmutzwassergebühr 152 16.600 16.200 15.7144381 Auflösung Kanalbeiträge 160 62.700 63.300 63.3184382 Auflösung Klärbeiträge 160 21.600 21.600 21.1814383 Aufl. Zuweisungen/Ersätze 160 5.000 5.000 4.9675341 Straßenentwässerungsanteil

Kanalisation / RÜB 160 243.000 240.000 253.716Klärwerk 160 25.000 25.000 0

5349 Umlageerstattungen 160 79.000 25.000 0

5100 Aktivierte Eigenleistungen 160 1.000 1.000 639

4390 Sonstige betriebliche Erträge 49.000 49.000 14

5342 Sonstige Erträge 360 49.000 49.000 145343 Schadenersätze 160 0 0 0

6200 Zinsen u. ähnliche Erträge 0 0 0

6210 Zinserträge 160 0 0 0

6600 Außerordentliche Erträge 160 0 0 0

5350 Entnahme Gebührenausgleichsrückst. 160 275.000 220.000 0

Summe Erträge und Erlöse 2.382.400 2.275.000 1.959.577

Erläuterungen:1.) Abwassergebühren: Geschätzte Schmutzwassermenge in cbm: 730.000 Geschätzte angeschlossene + befestigte Fläche in qm: 1.125.0002.) Berechnung des Straßenentwässerungsanteils: Gesamtaufwand 2.382.400 echte Zinsen und Zinsumlagen -263.450 kalkulatorische Zinsen ( 3,345% ) 324.274 bereinigter Aufwand 2.443.224 Auflösung Zuweisungen/Ersätze -5.000 Umlageerstattungen -79.000 sonstige Erträge -49.000 kalk. Verzinsung des Restbuchwertes der Abwasserbeiträge: Zinsanteil Kanalbeiträge 31.353 Zinsanteil Klärbeiträge 9.463 Aufwand für Straßenentw.anteil 2.351.040

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Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Abw-Ep2020 Gliederung

Gliederung zum Erfolgsplan 2020 Seite 4

2. AufwendungenErfolgsplan Erfolgsplan Ergebnis

Sach- Kontenbezeichnung 2020 2019 2018konto Bew. € € €

5400 Aufwand für Roh-, Hilfs- undBetr.stoffe + bezogene Waren 886.700 815.600 598.470

5401 Betriebskostenumlage 160 884.200 815.600 598.2285402 Stromkosten für Pumpwerk 160 2.500 0 243

5470 Aufwand für bezogene Leistungen 325.500 230.500 116.194

5471 Kanalsanierung nach EKVO 360 285.000 150.000 44.5485472 Sonstige Kanalunterhaltung 361 40.000 80.000 71.1695476 Anteilige Wasserzählerkosten 160 500 500 476

5500 Bezüge und Gehälter 19.000 25.000 21.290

5501 Dienstaufwand Arbeitnehmer 110 19.000 25.000 21.290

5600 Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung 6.050 7.750 6.158

5601 Sozialvers.beiträge Arbeitnehmer 110 4.000 5.500 4.1595620 Berufsgenossenschaft u.ä. 160 50 50 05651 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer 110 2.000 2.200 1.999

5700 Abschreibungen u.ä. Aufwand 735.800 763.600 813.613

5710 Abschreibung Kanalisation 160 472.000 485.000 518.1645730 Abschreibungsumlage GKW 160 229.300 231.500 247.9955731 Abschreibungsumlage RÜB 160 34.500 47.100 47.454

5800 Wertberichtig. Forderungen 0 0 0

5900 Sonst. betriebl. Aufwand 145.900 132.600 61.943

5901 Verw.kostenbeitrag - Stadt 160 47.500 47.500 46.0475903 Bauhofleistungen 361 0 0 05911 Büromiete 160 2.200 2.500 1.9505930 Bürobedarf 160 200 200 05940 EDV, Porto- und Leitungskosten 160 8.200 7.000 8.2045945 Pflege des Kanalkatasters 360 0 0 05950 Allgemeine Planungskosten 360 67.500 70.000 05955 Fortführung gesplittete Abwassergebühr 360 500 500 05970 Beratungskosten 160 17.700 2.700 2.5655990 Verschiedene Aufwendungen 160 2.100 2.200 3.177

Zwischensumme 2.118.950 1.975.050 1.617.668

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Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Abw-Ep2020 Gliederung

Gliederung zum Erfolgsplan 2020 Seite 5

Fortsetzung AufwendungenErfolgsplan Erfolgsplan Ergebnis

Sach- Kontenbezeichnung 2020 2019 2018konto Bew. € € €

Übertrag 2.118.950 1.975.050 1.617.668

6500 Zinsen und ähnl. Aufwand 263.450 299.950 312.775

6511 Zins f. "Innere Darlehen" Stadt 160 67.000 65.000 63.6246512 Zins für Fremddarlehen 160 171.900 196.500 214.9496513 Zins für Kassenkredite 160 150 150 1916520 Zinsumlage GKW 160 21.700 32.600 28.3946521 Zinsumlage RÜB 160 2.700 5.700 5.617

6610 Außerordentlicher Aufwand 160 0 0 0

6700 Zuführung Gebührenausgl.rückst. 160 0 0 29.134

Summe der Aufwendungen 2.382.400 2.275.000 1.959.577

J a h r e s e r g e b n i s

1. Summe Erträge und Erlöse 2.382.400 2.275.000 1.959.577

2. Summe Aufwendungen 2.382.400 2.275.000 1.959.577

3. Jahresgewinn / Jahresverlust 0 0 0

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Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar Seite 6

Abw-Ep2020 Str.entw.

Erfolgsplan 2020 - Berechnung des Straßenentwässerungsanteiles Sach- Kontenbezeichnung Aufwand Kanal / RÜB Kanal / RÜB Klärwerk Klärwerkkonto Betriebskosten kalkulat.Kosten Betriebskosten kalkulat.Kosten

gesamt 13,50% 22,21% 1,20% 5,00%€ € € € €

5401 Betriebskostenumlage 884.200 0 70.736 813.464 05450 Allg. Unterhaltungsaufwand 2.500 2.500 0 0 0

5471+72 Kanalunterhaltung 325.000 325.000 0 0 05476 Anteilige Wasserzählerkosten 500 450 0 50 05500 Vergütung für Beschäftigte 19.000 17.100 0 1.900 05600 Sozialabgaben + Altersversorgung 6.050 5.445 0 605 0

5710+11 Abschreibung Kanalisation 472.000 0 472.000 0 05730 Abschreibungsumlage GKW 229.300 0 11.465 0 217.8355731 Abschreibungsumlage RÜB 34.500 0 34.500 0 05900 Sonstiger betrieblicher Aufwand 145.900 109.425 0 36.475 06510 Kalkulatorischer Zins Klärwerk 88.836 0 0 0 88.8366511 Kalkulatorischer Zins Kanalisation 227.838 0 227.838 0 06512 Kalkulatorischer Zins RÜB 7.600 0 7.600 0 0

Summe der Aufwendungen 2.443.224 459.920 824.138 852.494 306.671 2.443.224Auflösung Zuweisungen/Ersätze -5.000 0 -5.000 0 0Umlageerstattungen -79.000 0 -10.270 -68.730 0Zins- und sonstige Erträge -49.000 -44.100 0 -4.900 0Verzinsung nicht aufgel. Beiträge 40.816 0 31.353 0 9.463Aufwand für Str.entw.anteil 2.351.040 415.820 840.221 778.864 316.134 2.351.040Straßenentwässerungsanteil: 56.136 186.613 9.346 15.807Summen 242.749 25.153 267.902auf- / abgerundet 243.000 25.000 268.000

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Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar Seite 7

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Anteil der Erlösarten am Gesamtertrag

2018

2019

2020

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Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar Seite 8

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Anteil der Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2018

2019

2020

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Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Abw-Vmpl2020 Plan 2020

V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 0 Seite 91. Einnahmen Verm.plan Verm.plan Ergebnis

Sach- 2020 2019 2018konto Kontenbezeichnung Bew. € € €0400-0790 Kanalisation

Abschreibungen 160 472.000 485.000 518.164

2600 Ertragszuschüsse 21.000 21.000 125.845

2601 Kanalbeiträge 160 15.000 15.000 94.8992602 Klärbeiträge 160 6.000 6.000 30.9452610 Zuweisungen vom Land 160 0 0 02611 Ersätze von Dritten 160 0 0 0

3100 Verbindlichkeiten 213.600 400.000 0

3110 Kreditaufnahmen aus Vorhaben 2020 160 115.000 0 03110 Kreditaufnahmen aus Vorhaben 2019 160 98.600 400.000 0

Verschiedene Einnahmen 160 0 14.000 0 Deckungsmittel Vorjahre 3.200 0 0

Jahresüberschuss 0 0 0

Summe der Einnahmen 709.800 920.000 644.009

2. Ausgaben € € €

0100 Immaterielle Vermögensgegenst.

0101 Fortführung digitales Kataster 360 10.000 10.000 1.733

0400 Kanalisation 100.000 130.000 49.054

0404 Kanalsanierung nach Eigenk.VO 360 50.000 50.000 00409 Sonstige Kanalbauten 361 30.000 30.000 49.0540408 Sanierung+Ausbau Kapellenstraße 360 20.000 0 00410 Erneuerung Abw.leitung Am Berg 360 0 0 00411 Erneuerung Kanal-HA Ludwigstraße 360 0 50.000 0

0500 Regenbehandlungsanlagen 0 0 0

0710 Betriebs- / Geschäftsausst. 1.000 1.000 0

0711 Büroausstattung, EDV 160 1.000 1.000 0

0800 Anlagen im Bau/aktivierte Bauzinsen 4.000 1.500 4.400

Zwischensumme Ausgaben 115.000 142.500 55.187

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Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Abw-Vmpl2020 Plan 2020

V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 0 Seite 10Fortsetzung Ausgaben

Verm.plan Verm.plan ErgebnisSach- Kontenbezeichnung 2020 2019 2018konto € € €

Übertrag 115.000 142.500 55.187

2600 Ertragszuschüsse 89.300 89.900 89.466

2601 Auflösung Kanalbeiträge 160 62.700 63.300 63.3182602 Auflösung Klärbeiträge 160 21.600 21.600 21.1812610/11Auflösung Zuweisungen/Ersätze 160 5.000 5.000 4.967

3100 Verbindlichkeiten 505.500 505.200 496.182

Tilgung bestehende Kredite 160 500.200 498.200 496.182Tilgung neu aufgenommene Kredite 160 5.300 7.000 0

Unvorhersehbare Investitionen 360 0 7.700 0

Jahresverlust 0 0 0

Nachfinanzierung aus Vorjahren 0 174.700 0

Endsumme Ausgaben 709.800 920.000 640.835

Endsumme Einnahmen 709.800 920.000 644.009

Saldo Einnahmen / Ausgaben 0 0 3.174

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Seite 11

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

S T E L L E N P L A N

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Der Stellenplan des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wird im Stellenplan der Stadt als Unterabschnitt II.2 aufgeführt und erläutert. Auf eine nochmalige Darstellung derselben Zahlen wird deshalb hier verzichtet.

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Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Abw-Fipl 2020

F i n a n z p l a n 2 0 2 0 Seite 12Sach- Bezeichnung des A = Ausgabekonto Bew. Vorhabens E = Einnahme

gesamt € H 2019 H 2020 F 2021 F 2022 F 2023

0100 Immaterielle Vermögensgegenstände0101 360 Fortführung digitales Kataster A 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0400 Kanalisation0404 360 Kanalsanierung nach EigKoVo A 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.0000406 360 Sanierung Kanal Neuffenstraße A 200.000 0 0 200.000 0 00408 360 Sanierung Hausanschl. Kapellenstr. A 20.000 0 20.000 0 0 00409 361 Sonstige Kanalbauten A 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0000410 360 Erneuerung Abw.leitung Am Berg A 120.000 0 0 0 70.000 50.0000411 360 Erneuerung Kanal-HA Ludwigstr. A 180.000 50.000 VE 0 50.000 40.000 40.000

0710 Betriebs- und Geschäftsausstattung

0711 160 Büroausstattung / EDV A 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

0800 Anlagen im BauAktivierte Bauzinsen A 11.500 1.500 4.000 2.500 2.000 1.500

2600 Ertragszuschüsse2601 160 Auflösung Kanalbeiträge A 295.800 63.300 62.700 59.400 56.700 53.7002602 160 Auflösung Klärbeiträge A 108.200 21.600 21.600 21.700 21.700 21.6002610/11 160 Auflösung Zuweisungen/Ersätze A 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Zwischensumme Ausgaben 1.415.500 232.400 204.300 429.600 286.400 262.800

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Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Abw-Fipl 2020

F i n a n z p l a n 2 0 2 0 Seite 13Sach- Bezeichnung des A = Ausgabekonto Bew. Vorhabens E = Einnahme

gesamt € H 2019 H 2020 F 2021 F 2022 F 2023

Übertrag 1.415.500 232.400 204.300 429.600 286.400 262.800

3100- 3100 Verbindlichkeiten3151 160 Tilgung bestehende Kredite A 2.385.600 498.200 500.200 501.200 466.400 419.600

160 Tilgung neu aufgenommene Kredite A 37.100 7.000 5.300 7.400 11.000 6.400

360 Unvorhersehb. Investitionen A 7.700 7.700 0 0 0 0

160 Jahresverlust A 0 0 0 0 0 0

160 Nachfinanzierung aus Vorjahren A 174.700 174.700 0 0 0 0

Endsumme Ausgaben 4.020.600 920.000 709.800 938.200 763.800 688.800

F i n a n z i e r u n g 0100-0790 Sachanlagen

160 Abschreibungen E 2.404.000 485.000 472.000 480.000 485.000 482.000

2600 Ertragszuschüsse2601 160 Kanalbeiträge E 75.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.0002602 160 Klärbeiträge E 30.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.0002610 160 Zuweisungen vom Land E 0 0 0 0 0 02611 160 Ersätze von Dritten E 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme Einnahmen 2.509.000 506.000 493.000 501.000 506.000 503.000

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Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Abw-Fipl 2020

F i n a n z p l a n 2 0 2 0 Seite 14Sach- Bezeichnung des Vorhabens A = Ausgabekonto Bew. E = Einnahme

F i n a n z i e r u n g gesamt € H 2019 H 2020 F 2021 F 2022 F 2023

Übertrag 2.509.000 506.000 493.000 501.000 506.000 503.000

3100 Verbindlichkeiten3110 160 Kreditaufnahmen E 1.395.800 400.000 115.000 437.200 257.800 185.800

160 Kreditaufnahme aus Ermächtig Vorj. E 0 0 98.600

160 Verschiedene Einnahmen E 14.000 14.000 0 0 0 0160 Deckungsmittel aus Vorjahren E 3.200 0 3.200 0 0 0160 Jahresüberschuss E 0 0 0 0 0 0

Summe der Einnahmen 3.922.000 920.000 709.800 938.200 763.800 688.800

ABSCHLUSSEndsumme Ausgaben 4.020.600 920.000 709.800 938.200 763.800 688.800Endsumme Einnahmen 3.922.000 920.000 709.800 938.200 763.800 688.800Verpflichtungsermächtigungen 80.000

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Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

Abw-Fipl 2020

F i n a n z p l a n 2 0 2 0 Seite 15Sach- Übersicht Schuldenstandkonto gesamt € H 2019 H 2020 F 2021 F 2022 F 2023

3110 160 Kreditaufnahmen 1.395.800 400.000 115.000 437.200 257.800 185.800

3100- 160 Tilgung von Krediten -2.385.600 -505.200 -505.500 -508.600 -477.400 -426.0003151

Nettokreditaufnahme -989.800 -105.200 -390.500 -71.400 -219.600 -240.200

2018

Stand zum 31.12. 5.706.788 5.601.588 5.211.088 5.139.688 4.920.088 4.679.888

Einwohner am 31.12. 16.268 16.300 16.350 16.400 16.450 16.500

€ je Einwohner 344 319 313 299 284

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Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar Darlehensübersicht Seite 16

Kred-Abwasser Übersicht 2020

Kreditgeber Konto-Nr. Vertragsab- Ursprünglicher Ablauf der Darl. Zinssatz Stand Tilgung Zins Standschluss Kreditbetrag Zinsbindung art in % 01.01.2020 2020 2020 31.12.2020

1. Landesbank 604 408 056 28.06.1995 511.292 € 30.06.2025 R 3,44 93.736 17.043 3.005 76.693 Baden-Württemberg 604 426 127 16.11.1995 255.646 € 30.12.2035 R 3,90 91.213 5.704 3.474 85.509

604 511 809 23.08.1996 766.938 € 30.09.2026 R 4,26 172.561 25.565 6.943 146.996604 558 384 05.11.1996 511.292 € 30.10.2021 R 4,16 160.947 13.900 6.479 147.047604 617 747 07.03.1997 741.373 € 30.03.2027 R 2,70 179.134 24.714 4.586 154.420604 751 656 13.01.1998 383.469 € 30.06.2022 R 1,70 54.573 21.829 789 32.744604 792 956 22.12.1997 383.469 € 30.06.2023 A 4,78 81.753 22.491 3.509 59.263605 523 908 15.03.2001 153.388 € 30.03.2031 R 1,25 57.520 5.113 695 52.407605 839 883 26.03.2002 500.000 € 30.03.2032 R 5,61 203.930 16.680 11.090 187.250606 004 424 20.11.2002 400.000 € 30.09.2031 R 4,99 162.000 14.000 7.822 148.000606 362 088 20.11.2003 250.000 € 30.09.2028 A 4,98 122.699 11.808 5.892 110.891606 465 227 19.05.2004 250.000 € 30.03.2034 R 4,81 119.738 8.404 5.689 111.334606 910 301 16.08.2005 250.000 € 30.09.2030 R 3,61 107.500 10.000 3.787 97.500607 118 490 11.08.2006 400.000 € 30.06.2031 R 4,265 184.000 16.000 7.592 168.000607 118 997 06.10.2006 570.000 € 30.09.2036 R 4,035 318.250 19.000 12.554 299.250612 034 569 17.08.2011 200.000 € 30.06.2041 R 3,57 143.322 6.668 5.027 136.654612 235 629 30.11.2011 300.000 € 30.12.2036 R 3,35 204.000 12.000 6.683 192.000612 670 090 30.09.2012 500.000 € 30.09.2042 R 2,69 379.167 16.667 10.031 362.500

2. Kreditanstalt für 1179821 13.03.1997 1.252.665 € 15.08.2022 R 0,10 130.479 52.195 104 78.284 Wiederaufbau - KfW 9096665 24.06.2002 350.000 € 15.02.2023 R 5,10 156.880 12.070 7.693 144.810 + L-Bank 9100239953 14.12.2005 250.000 € 15.02.2026 R 1,18 165.000 10.000 1.888 155.000

3. HeLaBa 804 536 001 04.10.1996 613.550 € 30.09.2026 R 0,88 138.049 20.452 1.147 117.5974. DZ HYP Hamburg 3019023500 25.04.2003 400.000 € 30.06.2026 A 1,99 150.479 22.807 2.825 127.672 (VoBa Wendlingen) 3019023502 19.12.2003 300.000 € 30.12.2028 R 0,99 108.000 12.000 1.025 96.000

3019023507 13.03.1998 127.823 € 30.03.2023 R 1,75 16.617 5.113 257 11.5043019023508 21.02.2003 250.000 € 28.02.2033 R 2,75 110.416 8.333 2.951 102.0833019023513 22.12.2004 200.000 € 30.12.2029 R 3,95 80.000 8.000 3.042 72.0003019023514 10.06.2005 250.000 € 30.06.2030 R 3,51 105.000 10.000 3.554 95.0003019023517 30.11.2006 250.000 € 30.09.2031 R 3,99 117.500 10.000 4.539 107.5003019023518 19.07.2007 500.000 € 30.06.2032 R 4,91 250.000 20.000 11.907 230.0003019023520 19.12.2007 300.000 € 30.12.2037 R 4,775 180.000 10.000 8.416 170.0003019023522 27.03.2008 300.000 € 30.03.2038 R 4,54 182.500 10.000 8.115 172.5003307826200 13.12.2013 150.000 € 30.12.2043 R 3,22 120.000 5.000 3.804 115.0003307825400 28.11.2014 200.000 € 30.12.2044 R 1,98 166.667 6.667 3.251 160.000

5. Stadt Wendlingen a.N. 3134 29.11.2019 250.000 € 30.12.2044 R 1,00 250.000 10.000 2.463 240.000

Summen 13.020.905 € 5.263.629 500.221 172.625 4.763.408

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Haushaltsplan 2020

Stadt Wendlingen am Neckar

Landkreis Esslingen

Anhang zum Haushaltsplan

Wirtschaftspläne 2020

Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

BUV Bauträger- und Verwaltungsgesellschaft der Stadtbau

Wendlingen am Neckar GmbH

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Seite 1

Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

BUV Bauträger- und Verwaltungsgesellschaft

der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

Wirtschaftspläne 2020

1. Erfolgsplan / BUV der Stadtbau GmbH.

2. Erfolgsplan / Stadtbau GmbH.

3. Vermögenplan / Stadtbau GmbH.

4. Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan für 2020 – 2025 /

Stadtbau GmbH.

5. Stellenplan / BUV der Stadtbau GmbH und Stadtbau GmbH.

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Seite 2

BUV der Stadtbau Wendlingen am Neckar

Erfolgsplan 2020

1. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit Wirtschaftsplan 2020 Wirtschaftsplan 2019 Ergebnis 2017

Verwaltungserlöse von Stadtbau Wendlingen 132.000 96.000 102.018

Erlöse aus WEG Verwaltungen 58.000 56.000 53.836

Erlöse aus Mietverwaltungen 36.000 9.000 6.600

226.000 161.000 162.454

2. Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus Betreuungen/Verwaltungesleistungen 500 500 300

3. Personalaufwand

Löhne ung Gehälter -154.000 -130.000 -121.500

Soziale Abgaben -35.000 -28.000 -24.240

-189.000 -158.000 -145.740

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Betriebsaufwendungen

Gebühren + Beiträge -250 -250 -168

Versicherungen -1.250 -1.250 -1.050

-1.500 -1.500 -1.218

Vertriebsaufwendungen

Werbung / Repräsentation -1.000 -1.000 -669

Verwaltungsaufwendungen

Prüfungs-, Rechts-, Beratungskosten -6.000 -6.000 -5.417

Büromaterial -500 -500 0

Sonstige Verwaltungskosten -1.000 -1.000 -187

-7.500 -7.500 -5.604

Andere betriebliche Aufwendungen

Personalnebenkosten -500 -500 0

Zuführung zur Rückstellung für Verwaltungsleistungen -1.000 -1.000 -700

Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.000 -1.000 -2.083

-2.500 -2.500 -2.783

5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 25.000 -9.000 6740

6. Steuern vom Einkommen und Ertrag -2.500 -1.500 -752

7. Sonstige Steuern (nicht abzugsfähige Vorsteuern) -500 -500 -361

8. Verlustübernahme / Gewinnabführung -22.000 11.000 -5.627

9. Jahresüberschuss / - verlust 0 0 0

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Seite 3

Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

Erfolgsplan 2020

1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung Erfolgsplan 2020 Erfolgsplan 2019 Ergebnis 2017

Seegrosenweg 1/1 23.500 24.000 23.140

Neckarstr. 37/1 24.000 24.000 23.286

Vorstadtstr. 87+89 90.000 84.000 85.188

Brunnenweg 5-7 155.000 146.000 155.426

Am alten Sportplatz 50-54A 150.000 153.000 145.268

Am alten Sportplatz 24-26 147.500 142.000 143.457

Am Kreisel (Stellplatz) 350 350 353

Wendlinger Burg (Hobbyraum) 0 0 0

Eisenbahnweg 8 65.000 62.000 65.350

Seerosenweg 1 61.000 57.000 57.436

Neckarstraße 37 62.000 55.000 59.683

Bahnhofstraße 15 50.000 47.000 48.128

Taläckerstraße 20+22 134.000 132.000 130.173

Bahnhofstraße 7 - 13 400 400 370

962.750 926.750 937.258

2. Sonstige betriebliche Erträge / Umsatzerlöse

Umsatzerlös aus Weiterbelastung HM-Kosten 6.250 0 5.737

Sonstige Erträge 500 1.000 7.197

6.750 1.000 12.934

3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen + Leistungen

Betriebskosten -290.000 -265.000 -299.360

abzgl. enthaltene Hausmeisterlöhne 6.500 6.500 6.415

abzgl. Grundsteuern 20.000 20.000 19.921

Instandhaltungskosten 142.583 + 291.500 = -434.000 -408.000 -285.559

434.083 -697.500 -646.500 -558.583

4. Personalaufwand

Löhne und Gehälter -12.000 -8.500 -11.320

Soziale Abgaben -3.750 -2.500 -3.523

-15.750 -11.000 -14.843

5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände

Abschreibung auf Anlagengrundstücke -194.000 -194.000 -193.048

Grundstücke mit Geschäftsbauten (Büro Brückenstr. 10) -7.000 -7.000 -7.228

Betriebs- und Geschäftsausstattung -5.000 -3.000 -6.843

-206.000 -204.000 -207.119

6. Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für Geschäftsräume -4.000 -4.000 -3.013

Gebühren + Beiträge -2.000 -2.000 -2.060

Versicherungen -3.000 -3.000 -3.010

Kraftfahrzeugaufwendungen -1.500 -1.500 -2.897

-10.500 -10.500 -10.980

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Seite 4

Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

Erfolgsplan 2020

Vertriebsaufwendungen

Werbung -1.000 -1.000 -611

Repräsentation -1.000 -1.000 -612

-2.000 -2.000 -1.223

Verwaltungsaufwendungen

Fremdarbeiten für Mietverwaltung -132.000 -96.000 -102.017

Prüfungs-, Beratungs-, Rechts-, Buchführungskosten -30.000 -25.000 -19.931

Post- und Fernmeldegebühren -4.000 -4.000 -3.613

Büromaterial -2.500 -2.500 -1.984

EDV - Kosten -3.000 -3.000 -2.460

Aufsichtsratvergütung -750 -750 -572

Sonstige Verwaltungsaufwendungen -2.000 -2.000 -1.280

-174.250 -133.250 -131.857

Andere betriebliche Aufwendungen

Fortbildungskosten -1.500 -1.500 0

Zuführung zu Wertberichtigung auf Forderungen -10.000 -10.000 -7.100

Forderungsverluste abzgl. Verbrauch Wertberichtigung -5.000 -5.000 -6.064

Sonstige andere betriebliche Aufwendungen -2.000 -2.000 -1.029

-18.500 -18.500 -14.193

7. Gewinn-/Verlustübernahme aus Gewinnabf.verträgen 22.000 -11.000 6.379

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen aus Rücklagen und Dividendenerträge 10 50 10

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Baufinanzierung des Anlagevermögens -193.500 -205.000 -236.728

Abschreibund auf Hypothekendisagio -250 -250 -255

Zinsen aus laufendem Geschäftsverkehr -3.000 -15.000 -13.863

Zinsen Sanierung Sportplatz 50-54

-196.750 -220.250 -250.846

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -329.740 -329.200 -233.063

11. Steuern vom Einkommen

Körperschaftssteuer/Gewerbesteuer/Soli.zu. 1.000 -1.000 1.146

Latente Ertragssteuern 500 0 561

1.500 -1.000 1.707

12. Sonstige Steuern

Grundsteuern -20.000 -20.000 -20.220

nicht abzugsfähige Vorsteuern -5.000 -5.000 -2.541

-25.000 -25.000 -22.761

13. Erträge aus Verlustübernahme 272.330 293.503 44.307

14. Jahresfehlbetrag (-überschuss) -80.910 -61.697 -209.810

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Anlage 1 zum

zum Wirtschaftsplan 2020 Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

Verlustübernahme Stadt Wendlingen lt. Verlustübernahmevertrag vom 24.01.2017 für 2020

Objekt-Nr. Objekt Anzahl Anzahl Wohnfläche Abschreibung Tilgung Instand- Zinsen Mietausfall- Gesamt Netto- Verlust aus

Wohnungen Garagen haltungskosten Fremd- wagnis mieterträge Mietwohnungs-

(€ 16.- je qm) mittel (2% Rohmiete) bestand

WE qm EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

02 Seerosenweg 1/1 4 0 188,22 4.388 4.675 3.012 3.336 330 11.353 16.500 5.147

03 Neckarstr. 37/1 4 0 209,13 4.648 5.202 3.346 3.713 370 12.631 18.500 5.869

04 Vorstadtstr. 87/89 14 0 815,17 10.100 23.264 13.042 9.077 1.380 46.763 69.000 22.237

05 Brunnenweg 5, 5/1 und 7 28 0 1.432,03 27.574 36.623 22.912 35.110 2.240 96.885 112.000 15.115

07 Am Sportplatz 50, 52, 54 21 0 1.300,35 27.612 26.000 20.806 2.818 2.200 51.824 110.000 58.176

09 Am Sportplatz 24, 26 20 20 1.269,45 37.288 59.320 20.311 47.419 2.200 129.250 110.000 -19.250

13 Eisenbahnweg 8 11 0 676,92 8.360 6.391 10.831 286 980 18.488 49.000 30.512

14 Seerosenweg 1 11 0 672,44 5.653 4.800 10.759 1.317 1.040 17.916 52.000 34.084

15 Neckarstr. 37 11 0 670,27 7.320 12.220 10.724 1.675 960 25.579 48.000 22.421

16 Bahnhofstr. 15 Flst. 772 6 0 475,50 17.305 48.763 7.608 10.888 800 68.059 40.000 -28.059

17 Taläckerstr. 20+22 16 6 1.202,00 42.068 71.812 19.232 77.958 2.080 171.082 104.000 -67.082

146 26 8.911,48 192.316 299.070 142.583 193.597 14.580 649.830 729.000 79.170

zuzüglich Verwaltungskostenanteil -60.000

Zwischensumme 19.170

1. Sanierung Bäder Eisenbahnweg 8 (Erhöhung 10 % im Vergleich zu Sanierung Bäder Seerosenweg 1) -291.500

geschätzte Verlustübernahme durch die Stadt Wendlingen am Neckar im Geschäftsjahr 2020 -272.330

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5

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Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2020 Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

Schuldenstandsübersicht

Gebäude Kreditgeber Konto-Nr. Abschluss Kreditbetrag Zinsbindung Zinssatz Tilgung Stand 1.1.2020 Tilgung 2020 Zins 2020 Stand 31.12.2020

EUR EUR EUR EUR EUR

Seerosenweg 1/1 BW-Bank 607186542 01.05.2006 140.267,- 30.04.2021 4,495% 3,3% 75.990 4.675 3.336 71.315

Neckarstr. 37/1 BW-Bank 607186542 01.05.2006 156.082.- 30.04.2021 4,495% 3,3% 84.547 5.202 3.713 79.345

Brunnenweg 5-7 BW-Bank 607487097 01.01.2009 759.221,- 30.12.2024 5,09% 3,3% 499.823 25.307 24.957 474.516

BW-Bank 607487070 01.05.2008 339.488,- 30.06.2023 4,95% 3,3% 209.351 11.316 10.153 198.035

36.623 35.110

Vorstadtstr. 87 BW-Bank 607487097 01.01.2009 77.523,- 30.12.2024 5,09% 3,3% 51.036 2.584 2.548 48.452

KSK 6010204728 01.06.2007 422.149.- 30.06.2027 1,80% 3,3% 370.449 20.680 6.529 349.769

23.264 9.077

Sportplatz 50,52,54 Südwest LB 604055315 16.12.1993 1.891.780,- 30.12.2016 1,25% 2% 0 0 0 0

KSK 6010604562 20.09.2016 260.000,- 30.09.2026 1,70% 10% 175.500 26.000 2.818 149.500

Sportplatz 24+26 BW-Bank 607186542 01.05.2006 1.215.606,- 30.04.2021 4,495% 3,3% 658.460 40.520 28.915 617.940

BW-Bank 607.487.089 01.08.2009 563.991,- 30.09.2024 5,08% 3,3% 371.293 18.800 18.504 352.493

59.320 47.419

Eisenbahnweg 8 Lakra 168.005061.3 24.09.2001 127.823,- 31.12.2021 2,78% 5% 13.315 6.391 286 6.924

Seerosenweg 1 KSK 6010358557 15.08.2012 77.345,- 31.12.2021 3,33% 6% 41.345 4.800 1.317 36.545

Neckarstr. 37 KfW 3713472 15.11.2003 120.000,- 15.02.2024 2,90% 3% 32.184 7.220 846 24.964

KSK 6010604579 15.08.2016 50.000,- 30.09.2026 2,60% 10% 33.750 5.000 829 28.750

12.220 1.675

Bahnhofstr. 15 BW-Bank 606691677 31.12.2004 258.750,- 30.03.2024 2,55% 4% 103.500 10.350 2.540 93.150

KfW 6100062849 01.03.2012 172.376,- 31.03.2022 1,25% 4,8% 123.828 9.413 1.494 114.415

KSK 610493450 01.08.2014 435.000,- 30.06.2024 2,59% 2% 275.500 29.000 6.854 246.500

48.763 10.888

Taläckerstr. 20+22 BW-Bank 607184140 01.07.2008 1.840.000,- 30.06.2024 5,30% 2% 1.356.079 63.987 70.333 1.292.092

KSK 6010382671 01.01.2012 300.000,- 30.12.2021 3,15% 2% 244.983 7.825 7.625 237.158

71.812 77.958

4.720.933 299.070 193.597 4.421.863

Seite

6

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Seite 7

Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

Vermögensplan 2020

A Einnahmen (Finanzierungsmittel)

1. Abschreibung auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens

Abschreibung auf Anlagegrundstücke 194.000,00 €

Grundstücke mit Geschäftsbauten (Büro Stadtbau) 7.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 €

206.000,00 €

2. Zuführungen zur Rücklage

Einzahlung in Kapitalrücklage 100.000,00 €

3. Verbindlichkeiten

Entnahme aus der Kapitalrücklage 76.980,00 €

76.980,00 €

Endsumme Einnahmen 382.980,00 €

B Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

1. Instandhaltungskosten

- €

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Büroausstattung /-möbel 3.000,00 €

3. Verbindlichkeiten

Tilgung bestehender Kredite 299.070,00 €

4. Jahresverlust 80.910,00 €

Endsumme Ausgaben 382.980,00 €

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Seite 8

Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan für die Geschäftsjahre 2020 - 2025

Geschäftsjahr Maßnahme Kosten Finanzierung

2020 Bädersanierung Eisenbahnweg 8 291.500,00 € Einzelmaßnahme gem. WiPl.2020

2021 Bädersanierung Neckarstr.37 306.075,00 € Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2021

2022 Fassaden/Whg-Sanierung Seerosenweg 1 120.000,00 € Einzelmaßnahme gem. Wipl. 2022

2023 Fassaden/Whg-Sanierung Eisenbahnweg 8 125.000,00 € Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2023

2024 Fassaden/Whg-Sanierung Neckarstr.37 130.000,00 € Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2024

2025 Fassaden/Whg-Sanierung Brunnenweg 5-7 200.000,00 € Einzelmaßnahme gem. WiPl. 2025

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Stellenplan 2020

der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH und der

BUV Bauträger und Verwaltungsgesellschaft der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 sind keine personellen Veränderungen geplant.

Es sind folgende Mitarbeiter beschäftigt:

Name Tätigkeit Beschäftigungsumfang Beschäftigungsverhältnis

Harald Wirsing Geschäftsführer 100% BUV GmbH

Gabriele Aschmann Prokuristin 100% BUV GmbH

Anja Zlöbl Sekretariat 50% BUV GmbH

Ellen Seyfried Reinigungskraft geringfügig Stadtbau GmbH

Dogan Cataltepe Hausmeister geringfügig Stadtbau GmbH

Kavyo Dawoud Hausmeister geringfügig Stadtbau GmbH

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Haushaltsplan 2020

Stadt Wendlingen am Neckar

Landkreis Esslingen

Anhang zum Haushaltsplan

Haushaltsrede des Bürgermeisters

Haushaltsreden der Fraktionen

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1

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2020 am

Dienstag, 17. Dezember 2019.

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats,

meine sehr geehrte Damen und Herren,

das Jahr 2019 ist aus finanzieller Sicht nach wie vor eine Erfolgsgeschichte.

Wir haben bei der Gewerbesteuer eine Einnahme von 10,6 Mio. Euro

geplant. Aktuell haben wir im Jahr 2019 14,2 Mio. Euro veranlagt. Das ist

zwar ein Rückgang gegenüber dem Jahr 2018 von rund 2,5 Mio. Euro aber

immer noch weit über dem Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre.

Dennoch werden wir auch für das Jahr 2020 sehr vorsichtig mit dem

genannten Ansatz von 10,6 Mio. Euro rechnen um einen eventuell

konjunkturell bedingten Rückgang schon im Plan darstellen zu können.

Ebenso vorsichtiger wurden die anderen wichtigen Einnahmen im Haushalt

wie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer oder auch das

Grundsteueraufkommen geplant.

Dennoch zeichnet sich auch in Wendlingen am Neckar wie in den meisten

anderen Kommunen ab, dass auch bei einer sich nur moderat ändernden

wirtschaftlichen Situation die Erträge des Ergebnishaushalts nicht mehr

auskömmlich sein werden um die Aufwendungen abdecken zu können. Dies

ist den erheblichen Steigerungen in den vergangenen Jahren insbesondere

bei den Personal- aber auch bei den Sachaufwendungen geschuldet. Mir ist

dabei wichtig festzustellen, dass die Personalaufwendungen ganz

überwiegend durch die gesteigerten Personalzahlen im Kindergartenbereich

verursacht sind. Insoweit reicht es eben nicht darauf zu verweisen, dass wir

auch in diesem Jahr Personalkostensteigerungen von 651.000 Euro im

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2 Haushalt veranschlagen, sondern es muss auch eine Analyse folgen woher

diese 651.000 Euro rühren. Außerdem ist es, so denke ich nachvollziehbar,

dass nicht Personal im Verwaltungsbereich eingespart werden kann, wenn

Personal im pädagogischen Bereich aufgestockt wird. Vielmehr muss eine

gesteigerte Zahl von Personalstellen im pädagogischen Bereich letztendlich

auch im Verwaltungsbereich zu Stellenmehrungen führen, weil diese

Personalstellen und die dahinter stehenden Menschen verwaltet und

administriert werden müssen.

Die Stadtverwaltung ist in den vergangenen Jahren hier nur sehr sparsam

vorgegangen und verlangt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äußerste

Anstrengung ab bevor wir in eine Stellenmehrung gehen. Die

Vergleichszahlen mit anderen Kommunen zeigen uns ebenso wie das

Ergebnis der allgemeinen Finanzprüfung, dass wir mit der Anzahl unserer

Personalstellen im Durchschnitt, bzw. leicht unter dem Landesdurchschnitt

liegen. Ein zweiter Grund für den immer schwieriger werdenden

Haushaltsausgleich liegt in der Höhe der zu leistenden

Transferaufwendungen in Form von Umlagen an andere staatliche Stellen

wie das Land, Zweckverbände, Kreisumlage oder die Verbandsumlage an

den Verband Region Stuttgart. Trotz all dieser Widrigkeiten gelingt es uns

auch im kommenden Haushaltsjahr prognostiziert ein ordentliches Ergebnis

von 600.000 Euro zu erreichen gemeinsam mit dem veranschlagten

außerordentlichen Ertrag von 900.000 Euro gehen wir von einem

Gesamtergebnis von 1,5 Mio. Euro aus. Noch nicht berücksichtigt ist dabei

die Kreisumlage von 31 % gegenüber den heute veranschlagten 32 %.

An dieser Stelle sei ein Rückblick erlaubt, weil wir auch in den Vorjahren

vorsichtig kalkuliert haben und sich zum Teil deutlich höhere ordentliche

Ergebnisse am Ende dargestellt haben als zunächst prognostiziert.

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3 So lag das vorläufige Gesamtergebnis 2018 bei 8.553.000 Euro, statt den

geplanten 3,8 Mio Euro und auch das Ergebnis 2019 wird sich entgegen

dem veranschlagten Ansatz von 1,07 Mio. Euro deutlich erhöhen.

Selbstverständlich werden wir auch im Jahr 2020 daran arbeiten zu einer

Ergebnisverbesserung zu kommen. Ich möchte zunächst ganz allgemein

sagen, dass ich die Schwarzmalerei im Hinblick auf die konjunkturelle

Entwicklung in den kommenden Jahren für hochgefährlich halte. Der größte

Teil von wirtschaftlichen Entwicklungen ist der Psychologie geschuldet.

Wenn wir also selbst ständig davon ausgehen, dass sich die Wirtschaftslage

der Unternehmen verschlechtern wird, dann wird sich diese Prophezeiung

irgendwann selbst erfüllen. Ich halte es für dringend erforderlich mit mehr

Optimismus die kommenden Aufgaben anzugehen. Die Automobilindustrie in

Baden-Württemberg hat spät aber möglicherweise noch nicht zu spät

erkannt, dass sie ihre Produktpalette radikal umstellen muss, wenn sie

weltweit weiterhin erfolgreich sein möchte. Dass dies nicht ohne teilweise

schmerzliche Einschnitte erfolgen kann leuchtet glaube ich jedem ein.

Dennoch ist die Arbeitsmarktlage weiterhin stabil und auch die Erträge der

Unternehmen fallen nicht ins Bodenlose. Auch die Klimaschutzdiskussion

sollten wir mit viel mehr Optimismus und viel weniger Angst führen. Ich habe

den Eindruck, dass Deutschland derzeit wieder in alte Verhaltensmuster

zurückfällt, die uns zum kranken Mann Europas gemacht haben, und die

weltweit den Begriff der „German Angst“ geprägt haben. Wir hatten uns in

den letzten Jahren davon befreit und an diesem Optimismus und an dieser

Zuversicht sollten wir festhalten. Unser Land hat die Innovationskraft und die

Leistungsfähigkeit Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten und sie vom

Risiko zur Chance zu wenden. wenn wir daran wieder fester glauben bin ich

auch davon überzeugt, dass uns der gewaltige Transformationsprozess

gelingen wird. Wichtig wird aber auch sein, dass wir parallel hierzu die

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4 Finanzbeziehungen zwischen Ländern und Kommunen neu betrachten und

auch hier den sich verändernden Gegebenheiten anpassen.

Sowohl der Bereich der Kinderbetreuung als auch beispielsweise der

Bereich des ÖPNV haben sich in den vergangenen Jahren so grundsätzlich

verändert, dass die Finanzierungslösungen aus früheren Jahrzehnten nicht

weiter gelten können. Allein das ständige Aushandeln von Förderquoten

kann nicht die Dauerlösung darstellen. Es wird notwendig sein ganz

grundsätzlich über Finanzierungsverpflichtungen des Landes für die

genannten Bereiche neu nachzudenken. Das ist auch daran zu erkennen,

dass die Finanzverhandlungen zwischen Land und Kommunen in jedem Jahr

schwieriger werden und auch für das Haushaltsjahr 2020 erst die äußerste

Anstrengung und Intervention durch die kommunalen Spitzenverbände

notwendig war um letztendlich noch eine Einigung wie in den vergangenen

Tagen gemeldet erreichen zu können. Lassen Sie mich nun aber auf den

Haushaltsplan 2020 der Stadt Wendlingen am Neckar blicken. Ich habe

bereits erwähnt, dass die Personalaufwendungen von 8,517 Mio. Euro im

Jahr 2019 auf 9,168 Mio. Euro im Jahr 2020 ansteigen und damit um

651.000 Euro.

Im Einzelnen resultiert dieser Mehrbedarf von 7,09 % aus den

Tariferhöhungen für die Beschäftigten in Höhe von 150.000 Euro, den

Besoldungserhöhungen bei den Beamten in Höhe von rund 95.000 Euro,

wobei darin beinhaltet bereits Sondereffekte wie anstehende geringfügige

Teilzeitbeschäftigungen bei Mitarbeiterinnen aus der Elternzeit sind, sowie

eine Erhöhung der Pensionsumlage für die Beamten in Höhe von rund

66.000 Euro. Stellenzuwächse wird es zum einen über die

Kindergarteneinrichtung Ohmstraße geben dort rechnen wir mit zusätzlichen

Personalkosten von 197.000 Euro. 187.000 Euro beabsichtigt die Verwaltung

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5 durch echte Stellenmehrungen in anderen Bereichen auszugeben. Im

Wesentlichen handelt es sich dabei um eine kurzzeitig mit einem KW-

Vermerk versehene zusätzliche Stelle im Freibad, um drei Ausbildungsstellen

im Kindergartenbereich die vom Gemeinderat beschlossene 33 % Stelle als

Vertretungskraft in den Kindergärten, notwendige zusätzliche fünf Stunden in

der Grundschulbetreuung, einer 450,- Euro Kraft im Bereich der

Ganztagesbetreuung an der Ludwig-Uhland Schule und einer aus Sicht der

Verwaltung notwendigen 50 % Stelle für die Fachberatung unserer

Kindergarteneinrichtungen.

Bei der letztgenannten Stelle wird die Verwaltung ebenso verfahren wie bei

der im vergangenen Jahr beantragten Verwaltungskraftstelle für den Bereich

Bauhof und Wasserwerk. Diese Stelle wurde im Jahr 2019 nicht besetzt. Wir

haben im Bereich Wasserwerk eine Organisationsuntersuchung in Auftrag

gegeben bei der ein Ergebnis noch nicht vorliegt. Sollte sich aus dieser

Organisationsuntersuchung ein Personalbedarf ergeben werden wir wie

vereinbart dem Gemeinderat dies zur Beschlussfassung vorstellen. Ebenso

werden wir bei der 50 % Stelle für eine Fachberatung der Kindertagesstätten

verfahren. Die Verwaltung hat im vorvergangenen Jahr den Beitritt zum

katholischen Landesverband der Kindertagesstätten beantragt. Diese

Mitgliedschaft hätte auch die Möglichkeit einer Fachberatung beinhaltet. Der

Gemeinderat hat sich gegen diesen Beitritt ausgesprochen. Wir haben

dennoch weiterhin Beratungsbedarf wie alle anderen Kommunen auch in

unseren Kindertageseinrichtungen. Die Verwaltung hat sich nun

entschlossen diesen personellen Bedarf mit eigenem Personal abdecken zu

wollen. Wie gesagt werden wir ihnen dies in einer gesonderten

Sitzungsvorlage noch vorstellen.

Die genannten Gründe der Personalmehrung führen insgesamt zu den

angeführten 651.000 Euro. Insgesamt umfasst der Ergebnishaushalt ein

Volumen von 42.269.300 Euro bei den ordentlichen Erträgen und 41.669.300

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6 Euro bei den ordentlichen Aufwendungen. Dies entspricht einem

veranschlagten ordentlichen Ergebnis von wie gesagt 600.000 Euro. Die

Sach- und Dienstleistungen bleiben weitgehend unverändert. Vom

Planansatz 2019 6,3 Mio Euro reduzieren wir den Ansatz auf 6,286 Mio. Euro

im Jahr 2020. Erhebliche Mehraufwendungen müssen wir außer im

Personalbereich im Bereich der Abschreibungen erwirtschaften. Durch die

fortschreitenden Investitionen in den vergangenen Jahren hat sich dieser

Ansatz von 3,392 Mio. im Jahr 2019 im kommenden Jahr 2020 auf 3,7 Mio.

Euro erhöht. Trotz der anwachsenden Infrastruktur gelingt es, dass im

Bereich der Gebäudebewirtschaftung ein gleichbleibender Betrag von ca.

530.000 Euro durch entsprechende Einsparmaßnahmen möglich wird. Durch

die Einsparung der Betriebskosten in unserem Fahrzeugbestand können wir

sukzessive die Leistungen in diesem Bereich unter die 70.000 Euro-Marke

bringen.

Wir haben den Auftrag des Gemeinderates das Schlüsselprodukt Straßen

weiterhin so darzustellen, dass immer mindestens der Betrag in der

Straßenunterhaltung aufgewendet wird, den wir durch die Abschreibungen

auch in diesem Jahr zu erwirtschaften haben weiterhin umgesetzt. Das Ziel

für die kommenden Jahre muss sein, Investitionen gezielt im Bereich

Energieeinsparung und Klimaschutz zu tätigen, um auch hier weiterhin keine

Steigerung in den Sachaufwendungen verkraften zu müssen.

Finanzhaushalt:

Die Investitionen im Finanzhaushalt erfordern einen

Gesamtfinanzierungsbedarf für Baumaßnahmen von über 11 Mio. Euro.

Dass diese Investitionsvolumen zwischenzeitlich auch tatsächlich erreicht

werden zeigt ein Blick auf das Ergebnis 2018. Dort wurden in der Tat 10,6

Mio. Euro investiert. Schwerpunkt der Investitionen im Jahr 2020 wird vor

allen im Bereich des Rathausanbaus, beim Grunderwerb für das

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7 Neubaugebiet im Steinriegel, im Neubau der Kindertagesstätte Ohmstraße,

sowie im Brückenbau für die Brücke an der Ohmstraße liegen. Insgesamt

beläuft sich der Investitionsaufwand im Jahr 2020 auf 16,5 Mio. Euro. Zu

erwähnen ist aber durchaus auch, dass über Zuschüsse und

Grundstückserlöse wieder 3,6 Mio. Euro an die Stadt zurückfließen. Auch

dieser erhebliche Investitionsaufwand in die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt

wird im Jahr 2020 und in den Folgejahren ohne Kreditaufnahme zu tätigen

sein. Ein weiterer Betrag in Höhe von 1 Mio. Euro ist im Haushaltsplan 2020

für eine Beteiligung an der Netze BW GmbH vorgesehen. Die Stadt

Wendlingen am Neckar hat wie viele andere Kommunen seitens der Netze

BW das Angebot einer Beteiligung erhalten. Die Verwaltung prüft dieses

Angebot und wird zu gegebener Zeit dem Gemeinderat eine entsprechende

Vorlage unterbreiten.

Wie angekündigt beinhaltet der Finanzhaushalt des Jahres 2020 auch den

Einbau einer PV Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus in Verbindung mit der

dortigen Flachdachsanierung. Noch nicht im Haushalt enthalten ist eine

Friedhofskonzeption. Die Verwaltung wird den Gemeinderat in seiner Januar

Sitzungsrunde mit diesem Thema befassen. Im Anschluss wäre ggf. noch

eine Position für diese Konzeptionskosten aufzunehmen.

Weitere größere Investitionstätigkeiten ergeben sich aus der Erneuerung der

EDV-Ausstattung der Stadtverwaltung ebenso wie der Neubeschaffung einer

Telekommunikationsanlage die zusammen mit 215.000 Euro zu Buche

schlagen. Die Erstausstattung der Kindertagesstätte in der Ohmstraße ist mit

265.000 Euro veranschlagt. 400.000 Euro sind für das Sanierungsgebiet

Stuttgarter Straße – Weberstraße vorgesehen. In den Hochwasserschutz am

Neckar müssen wir erstmalig im Jahr 2020 700.000 Euro investieren. Nicht

beinhaltet im Haushaltsplan sind Investitionstätigkeiten wie sie sich im

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8 Zusammenhang mit einer möglichen Auslagerung des TV Unterboihingen in

den Sportpark im Speck abzeichnen. Sollte der Verein bei seiner

Mitgliederbefragung am 07.02. sich für eine Auslagerung entscheiden wäre

dies über das Änderungsverzeichnis einzusteuern. Erfreulich ist, dass der

dritte und letzte Bauabschnitt der Sanierung der Kapellenstraße im Jahr

2020 in Angriff genommen werden soll und mit 420.000 Euro zu Buche

schlägt. Der geplante Kreisverkehr an der Neckar- bzw. Schäferhauser

Straße ist in 2020 mit 590.000 Euro im Plan verankert. Das

Spielplatzsanierungskonzept wird mit weiteren 200.000 Euro im Jahr 2020

fortgesetzt.

Der Schwerpunkt des Haushaltes 2020 liegt wie in den vergangenen Jahren

darauf, die bestehende Infrastruktur durch Unterhaltungsmaßnahmen

langfristig zu erhalten. In neue Infrastruktur wird lediglich in zwingend

erforderlichem Umfang investiert. Damit bleiben für die kommenden Jahre

finanzielle Spielräume erhalten. Diese finanziellen Spielräume werden wir

benötigen um verstärkt Investitionen in den Klimaschutz wie insbesondere

auch in den Breitbandausbau tätigen zu können. Oberstes Ziel muss

weiterhin bleiben die Stadt zukunftsfähig für die kommenden Jahrzehnte

auszurichten. Ich danke dem Gemeinderat sehr für die konstruktive und gute

Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und freue mich gleichzeitig auf

die gute Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren. ich danke

außerdem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung

Wendlingen am Neckar die die ganze Bandbreite der genannten Maßnahmen

unter einem anhaltend hohen Arbeitsdruck abwickeln müssen und dies mit

einem hohen Qualitätsgrad tun. Insbesondere danke ich heute wie immer

dem Fachbeamten für das Finanzwesen Herrn Weigel und seinen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Vorlage dieses

Haushaltsplanentwurfs.

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9 Leider ist Herr Weigel derzeit erkrankt und kann deshalb heute nicht in

gewohnter Weise in eine Haushaltsanalyse einsteigen sowie die Zahlen der

Haushalte der Eigenbetriebe Wasser- Abwasserversorgung vorstellen die wir

heute ebenfalls einbringen. Deshalb bieten wir Ihnen beide nochmals ganz

ausdrücklich an, sie bei Ihren Fraktionsberatungen in den kommenden

Wochen zu begleiten und gerne für Gespräche zur Verfügung zu stehen. Die

Haushaltsreden der Fraktionen des Gemeinderates sollen am 21. Januar

gehalten werden, voraussichtlich in der Sitzung am 3. März 2020 kann der

Haushaltsplan verabschiedet werden. Ich freue mich auf die

Haushaltsplanberatungen im Januar und Februar und danke Ihnen für Ihre

Aufmerksamkeit.

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Freie Wählervereinigung

Wendlingen am Neckar

Haushaltsrede 2020 zur Gemeinderatssitzung am Dienstag, 21. Januar 2020 Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, liebe Gemeinderatskolleginnen und -kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wendlingen am Neckar, es ist schön, wenn man, wie es gute Sitte ist, unseren Stadtkämmerer Weigel und sein Team völlig zurecht für die gute Arbeit und Leistung danken kann, die mit der Erstellung des vorliegenden Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltplanes für das Jahr 2020 verbunden ist. Schon in der letztjährigen Haushaltsrede hatten wir daran erinnert, dass unserem Kämmerer dieses Geld nicht wie beim Grimm’schen Sterntaler als Himmelsgeschenk in sein Säcklein fällt! Die Leistung von Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, Selbstständigen und Arbeitnehmern ist entscheidend, dass wir den Haushalt trotz aller Investitionen nahezu mühelos ausgleichen können. So können wir wegen unserer Rücklagen die anstehenden Investitionen, die teilweise richtungsbestimmend für unsere Stadt sind, relativ beruhigt angehen. Hierfür gilt allen Akteuren unser herzlicher Dank und ist für uns gleichzeitig Verpflichtung, fürsorglich und schonend damit umzugehen. Dies bedeutet auch, dass wir den Blick permanent auf die wirtschaftliche Entwicklung werfen müssen. Und diese muss bei all unseren Entscheidungen Berücksichtigung finden. Die Industrie- und Handelskammer der Region macht auf dunkle Wolken aufmerksam, welche schon näher sind als der Horizont. Dies ist dadurch begründet, weil vor allem die Industrie der Region schwächelt. Dies müssen wir nicht nur bei unseren Investitionen berücksichtigen. Jedes neue Gebäude bedeutet für die Zukunft auch höhere Kosten. Und gerade deshalb müssen wir auch einen sehr wachen Blick auf die Folgekosten haben! An dieser Stelle möchte ich auch nochmals ausdrücklich betonen, dass eine Vielzahl der Leistungen in unserer Stadt vom Ehrenamt, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Vereine, erbracht wird. Die Verwaltung hat die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagement aktuell durch die Ehrenamtsbörse auf der Webseite der Stadt die Wichtigkeit hervorgehoben. Dies muss weiter ausgebaut werden, neue Ideen müssen entwickelt und umgesetzt werden. Dieses Engagement ist für unser soziales Umfeld überlebenswichtig. Unser Dank gilt deshalb allen, die sich hier in vielfältiger Form mit ihrem Engagement einbringen. Kinder und Jugendliche finden bei uns ein reiches Angebot für alle Wünsche und Anforderungen. Wir müssen die Wünsche der Jugendlichen und von jungen Erwachsenen weiterhin sehr ernst nehmen. Eine Gesellschaft wird von Jugendlichen nur dann akzeptiert, wenn sie darin ihren Raum und Platz haben, wenn Jugendlichen kein Respekt entgegengebracht wird, kann man von diesen auch keinen erwarten.

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Last but not least darf natürlich die gesamt Verwaltung, die Mitarbeiter im Rathaus, in den Kindergärten, im Bauhof, in der Wasser Ver- und Entsorgung, bei der Stadtbau und im Schwimmbad und natürlich Herrn Bürgermeister Weigel nicht unerwähnt bleiben. Auch wenn wir als Stadträte, und das liegt in der Natur der Sache, mit der Verwaltung nicht immer einig sind, kennen, und vor allem, schätzen wir Ihre Arbeitsleistung und Ihr Arbeitspensum. Doch wir wollen es nicht bei einem kurzen Dankeschön belassen. Bei der Ideensammlung für unsere Haushaltsanträge hatten wir zunächst 35 verschiedene Einzelideen. Unsere Fraktionsmitglieder waren sich darin einig, dass wir diese nicht als Anträge formulieren können, da dies viel zu viel Personal binden würde. Deshalb haben wir unsere Anträge auf ein Minimum reduziert, nicht mangels Ideen, sondern wegen des Wunsches der zeitnahem Umsetzung. Gleichzeitig stellen wir fest, dass unsere Anträge den Haushalt nicht zusätzlich belasten sondern diesen teilweise sogar entlasten! Aus berufenerem Mund wurde bereits dargestellt, was in den vergangenen Jahren begonnen oder realisiert wurde. Einige dieser Projekte werden uns im Jahr 2020 und teilweise weit darüber hinaus beschäftigen. Ganz aktuell wurden wir mit den Wünschen der Bundes- bzw. Landtagsbgeordneten Gastel und Schwarz konfrontiert, die vorschlagen, dass die S1 in der Zukunft im 15-Minuten-Takt nach Kirchheim zu fahren soll. Dies wären dann stündlich 8 Züge, welche die seit Jahren ungelösten Lärmprobleme verdoppeln und die Wartezeiten an jedem der 4 Bahnübergängen plus ein Fußgängerübergang, stündlich auf wenigstens 20 Minuten verlängern würden. Ebenso fragwürdig ist die Idee, die Teckbahn ½-stündlich fahren zu lassen, weil dann auf einer elektrifizierten Strecke wieder Dieseltriebwagen fahren würden. Ohne die Realisierung der S-Bahn-Umfahrung von Wendlingen am Neckar, oder alternativ der Untertunnelung der S-Bahn im Stadtbereich, ist diese Taktung für unsere Bevölkerung unzumutbar. Wir bitten unsere Gemeinderatskollegen von der Fraktion der Grünen, Herrn Schwarz auszurichten, dass zu seinem Wahlkreis nicht nur Kirchheim, sondern auch Wendlingen am Neckar gehört. Unsere Interessen hat er genauso zu vertreten wie die der Nachbarstadt. Das spannendste Objekt unserer Stadtentwicklung ist sicherlich die Neugestaltung des HOS-Areals. In diesem Jahr wird die gestalterische Planung entscheidend vorangebracht. Neben vielen anderen Punkten ist dabei eine gute Anbindung an die Innenstadt zu realisieren. Hier sind viel Kreativität und Engagement notwendig. Gespannt sind wir auf die Entscheidung des TV Unterboihingen wegen des Sportgeländes. Egal wie das Votum ausgehen wird, wir werden hier schnell reagieren müssen, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten und eine für alle befriedigende Lösung zu sichern. Wir beurteilen die Gedankengänge des Regierungspräsidiums zur Verbesserung der Ökologie der Lauter entlang der Jakob- und Ludwigstraße durchaus positiv. Dennoch sind wir der Meinung, dass die überfällige Sanierung der Ludwigstraße dadurch nicht weiter verzögert werden darf und erwarten, dass damit noch im Jahr 2020 begonnen wird. Der Baubeginn der Lauterbrücke im Bereich der Ohmstraße rückt näher. Mit der Realisierung und einiger weiterer Entscheidungen sind die Weichen für die baldige Erschließung des Neubaugebietes Schilling-/Gassenäcker endgültig gestellt. Bei der Analyse der Bevölkerungsentwicklung der Region wurde klar aufgezeigt, dass wir zur Deckung des Bedarfs jährlich ca. 30 Wohnungen neu errichten sollten. Betrachtet man die bauliche Entwicklung stellt man fest, dass wir in der Stadt diesen Anforderungen für die nächsten Jahre problemlos gerecht werden. Wir stellen jedoch auch einen Mangel an Wohnungen für ältere Menschen fest. So besteht ein hoher Bedarf an 2- oder 2 ½ Zimmer

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Wohnungen. Der Bedarf ist mindestens so hoch wie der beim sozialen Wohnungsbau. Dies sollte in den Planungen, gerade auch bei der Kommunikation mit Bauträgern stärker berücksichtigt werden. Verschärft wird diese Situation noch durch den Wegfall eines Pflegeheims sowie von 3 Pflegeplätzen in einem anderen Seniorenheim. Es ist dringend notwendig, dass wir auf die Erstellung einer weiteren Pflegeeinrichtung Einfluss nehmen. Im Jahr 2020 wird die aufwändige Sanierung der denkmalgeschützten Drittelscheuer im Stadtteil Unterboihingen abgeschlossen sein. Die parallel entwickelte Museumskonzeption soll das Stadtmuseum zu einer lebendigen interaktiven Einrichtung entwickeln. So wird dann hoffentlich allen klar, dass es sich hierbei nicht um ein Stadtteil-Museum handelt, sondern um eine Einrichtung, welche die historische Geschichte und Entwicklung von Wendlingen am Neckar aufzeigt. Eine wichtige Aufgabe wird im Jahr 2020 auch darin bestehen, das Umfeld planerisch dahingehend zu gestalten, dass hier ein ästhetisch ansprechendes Gesamtensemble entsteht beziehungsweise erhalten bleibt. In Wendlingen am Neckar agieren zahlreiche aktive Unternehmer. Dies zeigt sich nicht nur an dem beträchtlichen Gewerbesteueranteil in unserem Haushalt, sondern zum Beispiel auch darin, wie aktiv die Teilnahme am Unternehmerforum ist. Gerade auch wegen diesem positiven Umfeld schauen wir mit Sorge auf den innerstädtischen Einzelhandel. Nach der Schließung des Lebensmittelmarktes in der Albstraße wird vielen Menschen noch mehr deutlich, wie wichtig innerstädtisches Angebot ist. Bei der Diskussion anlässlich des Stadtmarketingkonzeptes wurde immer wieder betont, wie wichtig die Funktion der Stadt zur Schaffung eines geeigneten Umfeldes ist. Hier wurde vieles umgesetzt! Nun sind kreative Händler und verantwortungsbewusste Immobilienbesitzer gefragt, welche Verantwortung für den Standort zeigen und bereit sind, das positive Umfeld für sich und ihre Kunden zu nutzen. Wie bereits am Anfang gesagt, sehen wir für die Zukunft noch viele Möglichkeiten zur Optimierung in unserer Stadt. Dies ist Antrieb für die Zukunft. Wir wollen unsere Stadt weiter mitgestalten! In den Nachbarstädten und -gemeinden haben unsere Stadt, unser Erscheinungsbild und unser Angebot einen ausgezeichneten Ruf. Um dem auch in der Zukunft gerecht zu werden müssen wir uns zukünftigen Aufgaben intensiv stellen. Trotz dieser Vielfalt von Herausforderungen wollen wir uns bei unseren Haushaltsanträgen auf folgende wichtige Themenbereiche beschränken:

• Kinder, Jugendliche und Familien • Stadtentwicklung • Gewerbeflächen • Umwelt • Verkehr

Themenkomplex Kinder und Jugendliche Immer wieder hören wir von der verbesserungswürdigen Qualität des Mittagessens in unseren Kindergärten. Gleichzeitig hört man nur positives über die Qualität des Mensa-Essens im Schulzentrum am Berg.

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Wir beantragen deshalb um Überprüfung und Darlegung, wie die Abwicklung der Zubereitung und der Lieferung des Mittagsessens für die Kindergärten städtisch geregelt werden könnte.

Themenkomplex Stadtentwicklung Es gibt zwei Gebäude in unserer Stadt, über die wir uns Gedanken machen. Zum einen ist dies die „Alte Volksbank“ und zum anderen die „Lauterschule“. Beides sind Gebäude in exponierter Lage.

Unabhängig von früheren Beschlüssen beantragen wir, dass mögliche Nutzungskonzepte für beide Gebäude aufgezeigt werden. Unabhängig von der späteren Nutzung soll die Lauterschule zum Substanzerhalt wieder in die „Liste der Hochbaumaßnahmen“ der städtischen Gebäude aufgenommen werden.

Dies vor allem auch deshalb, weil das Ende der Nutzung Lauterschule durch die Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen absehbar ist. Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Situation in der Weber- und der Albstraße sind notwendig und im Gemeinderat einvernehmlich beschlossen. Allerdings ergeben sich durch den geplanten Abriss des Gebäudes Albstraße 23-25 sowie die geplante Neubebauung eine neue Situation. Wir meinen, dass die Realisierung der beiden Projekte Umgestaltung Albstraße und Neubebauung aus verschiedenen Gründen parallel durchgeführt werden sollten. Gleichzeitig sollte geklärt werden, ob Immobilienbesitzer in diesem Bereich Umbauten planen.

Wir beantragen deshalb, dass von der Verwaltung eine Anfrage an die Immobilienbesitzer wegen eventuell kurzfristig geplanter Umbaumaßnahmen durchgeführt wird. Diese Maßnahmen müssen dann entsprechend parallelisiert werden um eine zu lange Bauphase zu verhindern.

Themenkomplex Gewerbeflächen Der Ruf nach weiteren Gewerbeflächen ist in der gesamten Region sehr groß. Wir müssen erkennen und akzeptieren, dass diese eine sehr begrenzte Ressource, die nicht beliebig vermehrbar ist. Deshalb ist die sinnvolle und effektive Nutzung und Auslastung bestehender Gewerbeflächen ein absolutes Muss. Erhöhung der Geschoßzahl für Verwaltungsräume, Schaffung konzentrierter Parkflächen, Doppelnutzungen, Erfassung von Leerständen, Zukunftsplanungen sind nur einige der Punkte für ein Management von Gewerbeflächen. Um den Anforderungen auch in der Zukunft gerecht werden zu können, müssen wir Konzepte erstellen, mit denen unsere Stadt auch ohne Ausweisung neuer Gewerbeflächen, weil diese einfach nicht mehr vorhanden sind, zukunftsfähig bleibt.

Wir beantragen deshalb die Erstellung eines Konzeptes für ein nachhaltiges und ressourcenoptimiertes Gewerbeflächenmanagement.

Themenkomplex Umwelt Klimaschutz, Verpackungsmüll, Artensterben usw. sind zurecht in aller Munde. Es sind dies die existenzbedrohenden Entwicklungen, die massiv angegangen und bekämpft werden müssen. Und es hat nichts mit der „German Angst“ zu tun, wenn davor massiv gewarnt wird.

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Und wenn das Gegengewicht zu dieser Angst aus Gleichgültigkeit oder Verharmlosung besteht, dann muss man wirklich Angst bekommen. Aussagen, dass die Natur sich in der Vergangenheit auch auf Klimaänderungen eingestellt hat sind zwar zutreffend, allerdings dauerten diese Veränderungen Jahrtausende und geschahen nicht innerhalb einer Generation. Deshalb ist es richtig, dass wir alles daransetzen, in unserem Land Technologien zu entwickeln, welche zur Klimaneutralität beitragen. Hier müssen Zeichen gesetzt werden. Wenn wir zum zentralen Komplex „Umwelt“ wenige Anträge stellen hat es damit zu tun, dass wir den Ergebnissen des seinerzeit von unserer Fraktion beantragten Biodiversitätscheck und der sich daraus entwickelten Biotopverbundplanung nicht vorgreifen wollen und warten auf deren zeitnahe Präsentation. Wir verweisen auf einen Beschluss des Gemeinderates, der beinhaltete, dass auf eine geplante Investition bei der ENBW zu Gunsten von Errichtung von Photovoltaik-Einheiten in unserer Stadt verzichtet wird. Diese Investition darf nicht auf das Feuerwehrhaus beschränkt sein. Die Eignung der Lärmschutzwand entlang der Autobahn muss dringend überprüft werden. Wir sind deshalb mehrheitlich gegen eine Beteiligung von einer Million Euro an der Netze BW und fordern, dieses Geld vor Ort in CO2-neutrale Energiegewinnung zu investieren. Der Klimawandel ist da und wir müssen in Zukunft sicherlich vermehrt mit heißen Sommern rechnen. Dies wird die Aufenthaltsqualität in unserer Stadt erheblich beeinflussen. Deshalb halten wir es für unumgänglich, dass der Lebensraum Stadt für solche Bedürfnisse für seine Bürger optimiert wird. Wir denken hier zum einen an großflächige innerstädtische Schattenbereiche mit Sitzgelegenheiten oder auch an Bereiche, die mittels Verdunstung von Wasser Abkühlung erfahren.

Wir beantragen, dass diese Thematik „Optimierung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt wegen des Klimawandels“ zeitnah im Gemeinderat lösungsorientiert diskutiert wird.

Zurecht wird immer wieder auf die verschiedenen positiven Auswirkungen der Fassadenbegrünung hingewiesen. Mit die älteste „Fassadenbegrünung“ ist der Bewuchs mit Efeu. Wir haben schon mehrfach bemängelt, dass an städtischen Bäumen Efeu systematisch entfernt wird. Dies ist unserer Meinung nach durch nichts zu rechtfertigen: Efeu ist kein Epiphyt und schädigt den Baum somit nicht. Zudem schützt Efeu den Baum vor Verbrennungen im Stammbereich. Kontrollen wegen des Zustandes der Bäume lassen sich problemlos durch die Blätter hindurch ausführen.

Wir beantragen deshalb, dass die Beseitigung von Efeu an städtischen Bäumen im Innen- und Außenbereich umgehend eingestellt wird und dass diese gefördert wird.

In unserer Stadt gibt es eine Vielzahl von Hundetoiletten über die zigtausende von Plastiktüten in die Entsorgung gelangen. In der Zwischenzeit gibt es hierzu Alternativen mit kompostierbaren Beuteln, die als wesentlich umweltverträglicher einzustufen sind.

Wir beantragen, dass in den Hundetoiletten Hundekotbeutel aus Plastik durch zertifizierte kompostierbare ersetzt werden. Ein Angebot liegt dem Antrag bei.

Aus der Erkenntnis heraus, dass grüne Kreuze auf landwirtschaftlichen Flächen keine nachhaltige ökologische Wirkung hervorrufen und auch deshalb, weil die Zahl der in unserer

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Stadt lebenden Landwirte immer weniger wird, ist es unserer Meinung nach dringend notwendig, dass Landwirte, Verwaltung und Gemeinderat wieder ins Gespräch kommen. Gesprächspunkte wären zum Beispiel Vermarktung regionaler Produkte, Ökokonto und landwirtschaftlich genutzte Flächen, Nutzung und Pestizideinsatz von beziehungsweise auf städtischer Flächen durch die Landwirtschaft und vieles mehr.

Wir beantragen, dass die Verwaltung zeitnah zu einem Gespräch mit den Landwirten einlädt, welche auf unserer Gemarkung Flächen bewirtschaften. Die Themenpunkte sollen vorher im Gemeinderat erörtert werden.

Themenkomplex Verkehr Wiederholt haben wir in unseren Haushaltsreden und bei Sitzungen auf die unserer Meinung nach unzumutbare Verkehrssituation in unserer Stadt hingewiesen. Uns ist klar, dass die ganzjährige Nutzung von Parkraum durch Wohnmobile, das monatelange Abstellen von gewerblich genutzten Anhängern usw. zumindest teilweise zulässig ist. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Situation zu verbessern. Hierzu gehören der ÖPNV sowie die Optimierung von Fuß- und Radwegen. Wir befürchten jedoch, dass derartige Maßnahmen kurzfristig nur geringe Auswirkungen haben. Bei allem Engagement wird der Autoverkehr in unserer Stadt nicht weniger beziehungsweise ist dies nicht kurz- sondern eher mittel- oder gar langfristig zu erwarten. Wir haben in der Fraktion intensiv Möglichkeiten diskutiert, wie die Verkehrssituation verbessert werden könnte. Dazu zählen unter anderem zum Beispiel:

• Vermehrte Parkkontrollen, indem diese konsequenter bei voller Unterstützung durch

die Verwaltungsspitze durchgeführt werden. • Einführung von deutlichen Parkgebühren in der Stadt zur Reduzierung des

Individualverkehrs. • Deutliche Ausweitung der Zonen mit Anwohnerparken, insbesondere in den

Hauptsammelstraßen. • Einführung eines Parkverbotes für Fahrzeuge > 2,8t

Wir beantragen, dass diese Situation im Gemeinderat thematisiert und erörtert wird mit dem Ziel, hier eine zukunftsträchtige Situation herzustellen.

Für nicht mehr akzeptabel halten wir die Parksituation im Bereich Specker Weg. Monate lang abgestellte Anhänger, flächig verteilte Container und das Parken schwerer Fahrzeuge auf dafür ungeeignetem Untergrund sind nur einige Beispiele hierfür.

Wir beantragen deshalb, dass die Verwaltung zeitnah Maßnahmen ergreift, die das Abstellen von Fahrzeugen außer PKWs im Bereich des Freibades sowie der Sportanlage im Speck unterbinden. Verstöße müssen konsequent belangt und bestehende Schäden finanziell vom Verursacher ausgeglichen werden.

Wir freuen uns auf die Diskussionen zu den Anträgen und hoffen, dass diese zur weiteren Attraktivitätssteigerung unserer Stadt beitragen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

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CDU-Fraktion im Gemeinderat der Stadt Wendlingen am Neckar

Haushaltsrede 2020, Gemeinderatssitzug am 21.01.2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel,

sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,

liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates,

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wendlingen am Neckar,

sehr geehrte Vertreter der Presse,

eigentlich wollte ich bei meiner ersten Haushaltsrede nicht auf die weltpolitische, bundespolitische oder gesellschaftliche Entwicklung eingehen, sondern mich auf die Stadt Wendlingen am Neckar konzentrieren. Doch die Zeiten haben sich geändert, wenn ich an dieser Stelle an den Iran erinnern darf, und wir wahrnehmen müssen, dass derzeit auf der Welt, in Europa, in Deutschland aber auch in Wendlingen am Neckar unsere Gesellschaft bzw. die Stimmung in der Gesellschaft sich stark verändert. Diese gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen werden deutschlandweit und international begleitet von Demokratiefeindlichkeit, Extremismus und Nationalismus.

Wir stellen zum einen fest, dass die Menschen immer individueller werden und für jeden das Eigene bzw. das „Ich“ zunehmend im Mittelpunkt des Handelns steht. Diese Entwicklung halten wir für fatal.

Beim Klimaschutz sind wir wie Sie, Herr BM Weigel, der Meinung, dass es uns überhaupt nichts nützt, über Notstandsdiskussionen und dem Schüren von Ängsten, den Blick auf eine rationale Klimapolitik zu verstellen. Die vor wenigen Tagen veröffentlichten Zahlen für 2019 zeigen, dass Deutschland mit 35 % CO2

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Reduktion gegenüber 1990 dem 40 % Ziel mittlerweile sehr nahe kommt und dieses Ziel in diesem Jahr sogar erreichbar scheint.

Wenn jeder in dieser Gesellschaft es an seinem Platz mit dem Klimaschutz ernst nimmt, bin ich überzeugt, dass wir unseren dringend nötigen Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels werden leisten können. Gegenseitige Schuldzuweisungen, Verteufelung einzelner Techniken wie beim Diesel oder gar ganzer Industriezweige, wie beim Automobil insgesamt, und eine sehr einseitige Fixierung auf die E – Mobilität, helfen uns nicht weiter.

Der Bereich der Finanzen stellt den Grundstock für kommende Schritte und Entwicklungen dar. Hier müssen wir nach den Hochjahren feststellen, dass im Bereich der Gewerbesteuer vermutlich ein Rückgang eintreten wird, den wir mit dem jetzigen Haushalt noch ausgleichen können. Ein ausgeglichener Haushalt ist für unsere Fraktion oberste Pflicht.

Deshalb betrachten wir die seit Jahren stattfindenden Steigerungen im Personalhaushalt mit Sorge. Sie, Herr BM Weigel, weisen zu Recht darauf hin, dass ein großer Teil dieser Steigerungen aus dem Ausbau des Kindergartenwesens resultiert, den wir selbstverständlich mittragen. Die Notwendigkeit einer Rathauserweiterung zeigt aber auch, dass wir es im Bereich der Verwaltung ebenfalls mit Stellenmehrungen zu tun hatten. Wir können deshalb der von Ihnen beantragten Schaffung einer 50% Stelle für die Fachberatung unserer Kindergarteneinrichtungen nicht zustimmen. Durch unsere Mitgliedschaft im Gemeindetag haben wir die Möglichkeit, nötige Fachberatung auch dort zu erhalten. Beim Landkreis Esslingen sind ebenfalls Beratungsstellen für die Kindergarteneinrichtungen eingerichtet und warten darauf, angefragt zu werden. Mit der Einrichtung eines Amtes für Familie, Bildung und Soziales mit dem Amtsleiter Herrn Vöhringer hier im Hause und einer aus unserer Sicht sehr gut qualifizierten und zureichenden Personalausstattung, sind wir auf die nötige Unterstützung der Kindergärten im fachlichen Bereich ausreichend vorbereitet.

Seit Jahren fordern wir bei Neuinvestitionen eine parallele Folgekostenrechnung und eine fortlaufende Überwachung des Zustands unserer Immobilien. Es reicht nicht aus, erst bei sichtbaren Mängeln aktiv zu werden, sondern es sollte eine dauerhafte Überwachung vom ersten Tag an stattfinden, um erforderliche Arbeiten sofort und dann im kleineren Umfang auszuführen.

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Zu Recht weisen Sie, Herr BM Weigel, darauf hin, dass die jährlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen durch unsere Neuinvestitionen im Jahr 2020 um fast 10% auf 3,7 Mio. Euro ansteigen. Durch die bis 2023 geplanten Neuinvestitionen von über 20 Mio. € sehen wir weitere Steigerungen in diesem Bereich und teilen nicht die im Haushaltsplan in Zahlen ausgedrückte Hoffnung, dass im Finanzplanungszeitraum die Abschreibungen sinken könnten. Wir beantragen in diesem Zusammenhang eine Aktualisierung der Liste der Hochbaumaßnahmen bis 2023 ergänzt um eine Aufstellung aller aus heutiger Sicht notwendigen und geplanten Investitionen.

Wohnen und arbeiten in Wendlingen am Neckar muss weiter attraktiv gestaltet werden. Wir möchten die Möglichkeit schaffen, dass auch die folgenden Generationen die Möglichkeit haben, in Wendlingen zu wohnen ggf. nach der Ausbildung wieder nach Wendlingen am Neckar zurückkehren zu können. Für junge Familien gilt es, die Möglichkeit von Familie und Beruf vereinbaren zu können. Hier ist es wichtig die bereits guten Betreuungsangebote weiter zu verbessern. Ständige Bedarfsabfragen durch die Verwaltung unter allen Beteiligten sind hier unerlässlich und entsprechend wichtig.

Beim Wohnungsbau ist die Stadt Wendlingen am Neckar mit dem erstellten „Masterplan Kommunale Wohnungspolitik“ aus unserer Sicht voll im Soll. Mit der dort vom GR formulierten Zahl von durchschnittlich 36 jährlich zu errichtenden Wohneinheiten bis zum Jahr 2035 haben wir eine Zielvereinbarung, die auf die begrenzten Möglichkeiten der Stadt bezüglich der Aufnahme von Verkehr und nötiger Infrastruktur Rücksicht nimmt. Wie in den Vorjahren auch, bitten wir die Verwaltung um die Fortschreibung der Aufstellung über neu erstellte Wohnungen.

Wenn es, wie geschehen, offensichtlich möglich ist, in nicht qualifizierten Bebauungsplänen über Vereinigungsbaulasten Wohngebäude zu errichten, die sich nur mit ganz viel Phantasie in die umgebende Bebauung einfügen, so sollten wir daran gehen, unsere Bebauungspläne zu qualifizieren und in diesem Zusammenhang für den Neubau Festlegungen auf ökologische Maßnahmen wie z.B. Regenwasserzisternen, Solar- und Photovoltaikanlagen zu treffen.

In diesem Zusammenhang dürfen wir ebenso nicht den Blick auf die Ausgewogenheit zwischen Wohnen und Gewerbe verlieren. Nachdem offensichtlich von der Region Bereitschaft signalisiert wird, gilt es das von der CDU-Fraktion beantragte Gewerbegebiet auf der ICE-Baustelle mit Nachdruck einzufordern und in den Flächennutzungsplan aufzunehmen. Bekanntlich

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haben wir sonst keine weiteren Möglichkeiten für die Entwicklung eines Gewerbegebiets in vernünftiger Größe.

Bereits in der Haushaltrede 2019 hatten wir nach einem Nutzungskonzept für die Lauterschule im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ludwigstraße nachgefragt, jedoch noch keine weiteren Informationen erhalten. Wir stellen diesen Antrag erneut und erweitern diesen noch um das Gebäude der alten Volksbank, auch im Hinblick darauf, dass hier aufwendige Dachsanierungen anstehen und wir in ein Gebäude investieren sollen, über dessen Nutzung noch keine konkreten Informationen vorliegen. Die CDU-Fraktion möchte daher zunächst die künftige Nutzung geklärt wissen, bevor Investitionen getätigt werden.

In einem ersten Aufschlag befassten sich der Gemeinderat und die Verwaltung, unterstützt von einem Experten, im vergangenen Jahr mit dem Dauerthema Stadtmarketing. Man war sich einig, dass die baulichen Voraussetzungen um unser Rathaus und den Marktplatz eigentlich ideale Möglichkeiten bieten, um während des gesamten Jahres ein attraktives Angebot für unserer Bürgerinnen und Bürger zu bieten. Die Realität sieht mittlerweile, wie in ganz Deutschland, leider etwas schmerzlicher aus. Die Umsätze auf den Wochenmärkten in Deutschland – traditionell der Treffpunkt der Stadtbevölkerung - sind von 2000 bis 2018 von 4 auf 1,4 Mrd. Euro zurückgegangen. Auch in unserer Stadt hielt dieser Trend augenfällig Einzug. Unser Wirtschaftsförderer sollte hier zumindest versuchen, mit entsprechenden Vorschlägen, wie sie ja bei der Auftaktveranstaltung bereits beschrieben wurden, zusammen mit allen interessierten Akteuren dieser Stadt, gegen diesen Trend anzugehen.

Ein weiteres wichtiges und hoch aktuelles Thema ist für uns der S-Bahn-Ringschluss. Das Gutachten des verkehrswissenschaftlichen Instituts für die Region hat aufgezeigt, dass ein S-Bahn Ringschluss nur auf eigener Trasse zu einer leistungsfähigen und pünktlichen S-Bahn führt. Wir beantragen, dass die Stadt Wendlingen am Neckar erneut mit den Nachbarkommunen die Initiative für diesen Ringschluss von Wendlingen am Neckar auf die Filder, nach Neuhausen, ergreift.

Das ehemalige Otto-Areal ist ja mittlerweile teilweise verkauft und wir sprechen heute über das Otto-Quartier, welches von der CG-Group umgesetzt werden soll. Die Umsetzung erfolgt nach dem bisherigen Entwurf, mit weiteren Ideen einer umfangreichen Anbindung an den Neckar, das Naherholungsgebiet Schäferhauser See und auch in Richtung der Innenstadt. Das alles hört sich

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plausibel an, jedoch müssen wir, von Seiten der Stadt Wendlingen am Neckar nun schleunigst in die Konkretisierung einsteigen. Noch sind viele wichtige Punkte offen, die es zu klären gibt, wie z. B. die Erschließung, ökologische Maßnahmen im Quartier, die Infrastruktur mit Ladengeschäften, Kindergarten, Parken im Quartier, Anzahl der Stellplätze je Wohnungseinheit, um nur ein paar Punkte zu benennen. Und auch hier wieder die wichtige Frage: Was ist für unsere Stadt Wendlingen am Neckar verträglich.

Im Zusammenhang mit der Investition in eine bestehende Windkraftanlage im letzten Jahr, welche durch den Gemeinderat abgelehnt wurde, hatte die CDU-Fraktion beantragt, dass alle städtischen Gebäude geprüft werden, ob eine Photovoltaikanlage montiert werden kann. Die Aufstellung über eine eventuelle Machbarkeit haben wir erhalten. Photovoltaik auf dem Dach der Feuerwehr, welche im Rahmen der anstehenden Dachsanierung montiert werden soll, ist richtig und sollte möglichst schnell realisiert werden. Photovoltaikanlagen sind aktuell besonders dort wirtschaftlich zu betreiben, wo der Strom vorzugsweise für den Eigenbedarf verwendet wird. Wir stellen deshalb den Antrag, im Sportpark die Flächen auszumachen, die für den Aufbau von Freilandanlagen in Frage kommen könnten, um den dort verbrauchten Strom, der im Freibad allein in den 4 Monaten Mai bis August mit etwa 200 000 kWh zu Buche schlägt, zu einem großen Teil selbst zu erzeugen.

Die ärztliche Versorgung in unserer Stadt sehen wir nach wie vor als eine große Herausforderung an. Nach den Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es im Gebiet Kirchheim, zu dem wir gehören, aktuell noch die Möglichkeit, Allgemeinmediziner zuzulassen. Die Ansiedlung in unserer Stadt halten wir für sehr wichtig, auch im Hinblick auf die Versorgung der vorhandenen und eventuell noch hinzukommenden Pflegeheime. Es ist nicht ausreichend, einen Hausarzt z.B. in Kirchheim oder Wernau zu haben, von wo aus eine Betreuung zu Hause, hier in Wendlingen am Neckar, nicht gewährleistet ist. Um sich ein genaues Bild machen zu können, ist die CDU-Fraktion der Meinung, dass die Verwaltung eine Abfrage unter den ortsansässigen niedergelassenen Allgemeinmedizinern über die derzeitigen Kapazitäten veranlasst, so dass auch Angaben über mögliche Aufnahmen von neuen Patienten sowie nach altersbedingten Praxisaufgaben oder deren Übernahmen vorliegen. Die Stadt Wendlingen am Neckar muss hier aktiv werden und aktiv um Ärzte werben. Sicher eine dankbare Aufgabe für unseren Wirtschaftsförderer, die er, unterstützt von dem gut gelungenen Werbefilm über unsere Stadt, dringend angehen sollte.

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Immer wieder wurde auch von Ihnen, Herr BM Weigel, das Thema Nutzung und Öffnung des Schlossparks der Familie Thumb von Neuburg angeregt. Nach Vorstellung der CDU-Fraktion könnte dieses Vorhaben im Zusammenhang mit dem Neubau eines Alten- u. Pflegewohnheims im Anschluss an die Bebauung der Schlossgartenstraße realisiert werden. Der verbleibende Park könnte während des Tages durchaus auch für die Öffentlichkeit geöffnet werden und könnte dadurch, auch in Verbindung mit einer Gastronomie, zu einem Treffpunkt für Jung und Alt werden. Wir stellen dazu den Antrag auf die Prüfung der Machbarkeit. Entsprechende Pläne wurden schon vor Jahren geschmiedet und könnten aktuell vielleicht umgesetzt werden.

Unser gemeinsam erarbeitetes Mobilitätskonzept enthält noch nicht auf alle offenen Fragen eine angemessene Antwort. Die Schwachpunkte für einen funktionierenden Radverkehr haben wir bei unserer gemeinsamen Rundfahrt größtenteils aufgezeigt. Wie könnte in der Folge ein stimmiges Gesamtkonzept für den Radverkehr in unserer Stadt aussehen? Wie verbinden wir den innerörtlichen Radverkehr mit dem Otto Quartier, dem Gewerbegebiet Wert oder dem Neckartalradweg? Auf welchen Wegen sollen die Schüler aus den Umlandgemeinden unsere Schulen möglichst schnell und gefahrlos erreichen? Wo könnten Radschnellwege helfen, diesem Verkehrsmittel in unserer Raumschaft noch deutlich mehr Bedeutung zukommen zu lassen. Für die Erarbeitung einer solchen Konzeption sehen wir einen deutlich höheren Bedarf als für die Erstellung einer Friedhofskonzeption.

Dass unsere Stadtbuslinien 154 und 155 nach wie vor zu wenig in Anspruch genommen werden, ist sehr bedauerlich. Um die Existenz und die Vorteile dieser Busverbindungen noch mehr im Bewusstsein unserer Bevölkerung zu verankern, können wir uns vorstellen, für eine gewisse Zeit die Nutzung kostenlos zu ermöglichen. Wir stellen dazu einen Antrag, der prüfen soll, unter welchen Bedingungen und in welcher Form dies möglich wäre.

Zum Schluss meiner Rede möchte ich mich im Namen der CDU-Fraktion noch bei den Bürgerinnen und Bürgern, die sich für das Gemeinwohl in unserer Stadt Wendlingen am Neckar engagieren, unsere Anerkennung und unseren Dank aussprechen. Ohne diesen Einsatz kann eine Stadt nicht funktionieren. Ebenso möchten wir allen Steuerzahlern und Gewerbetreibenden für die gute finanzielle Ausstattung der Stadt Wendlingen am Neckar danken.

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Ihnen Herr Bürgermeister Weigel, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, des Bauhofs, der Eigenbetriebe Wasser + Abwasser und des Freibads danken wir für eine hohes Engagement und die sehr gute Arbeit zum Wohle unserer Stadt.

Für die anstehenden Haushaltsberatungen möchte ich einen Gedanken aus dem Erlass des Landratsamtes zu unserem letzten Haushalt zitieren:

„Auch in Anbetracht der Kreditverbindlichkeiten der beiden Eigenbetriebe von derzeit 16 Mio. € wird es für die Stadt Wendlingen am Neckar weiterhin notwendig sein, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln behutsam zu wirtschaften und sich nicht in zu kurzer Zeit zu viel aufzubürden.“

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Volker Kleefeldt

CDU-Fraktion

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Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Wendlingen am Neckar Rede zum Haushaltsplanentwurf 2020, gehalten am 21.01.2020 Ursula Vaas-Hochradl, Fraktionsvorsitzende Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel, liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, sehr geehrte Damen und Herren, Anfang Januar hat uns die Veröffentlichung einer Studie der Expertengruppe Agora-Energiewende positiv überrascht. Laut dieser Studie waren die Treibhausgasemissionen 2019 rund 35 % niedriger als im Referenzjahr 1990. Das Ziel, den CO 2-Ausstoß um 40 % unter das Niveau von 1990 im laufenden Jahr zu senken, ist damit noch nicht erreicht, aber wir kommen diesem Ziel näher. Die eingeleiteten Maßnahmen wirken. Wir sind dem Klimawandel nicht machtlos ausgeliefert. Die Klimaerwärmung wird vom Menschen befeuert, aber wir kennen die Ursachen des Klimawandels und wir wissen, was notwendig ist, um die anhaltende Erderwärmung unter den Kipppunkt zu drücken. Aus der Studie erfahren wir weiter, dass der erfreuliche Rückgang des CO 2-Ausstoßes fast ausschließlich auf den Bereich der Stromerzeugung zurückzuführen ist. Durch den erfolgreichen Ausbau der erneuerbaren Energien konnte die Stromerzeugung aus Steinkohle und Braunkohle bereits deutlich gesenkt werden. Leider ist die Akzeptanz von Windrädern in Baden-Württemberg gering. So wurde vom Gemeinderat eine Beteiligung am Windpark im Waldhausen im vergangenen Jahr mehrheitlich abgelehnt. Alternativ wurde gefordert, das Geld vor Ort in PV-Anlagen zu investieren. Für die Fraktion der Grünen stelle ich deshalb den Antrag jedes Jahr einen festgelegten Betrag z.B. von 100.000 € zu investieren, um PV-Anlagen zu bauen. Dazu schlagen wir vor neben geeigneten Dächern von städtischen Gebäuden zu prüfen, ob überdachte Fahrradabstellplätze, große Flachdächer im Industriegebiet Wert, das Dach und das Gelände des Wasserwerks und Mehrfamilienhäuser am Berg als Standorte geeignet sind oder ob PV Module gar im Freibad als Schattenspender dienen können. Die Agora-Studie weist uns auf zwei weitere Handlungsfelder hin, auf denen die bisherigen Ergebnisse nicht so positiv sind. Dies sind die Gebäudeheizung und der Verkehr. Die Energiewende ist bisher in erster Linie eine Stromwende. Jetzt muss die Wärmewende in Fahrt kommen. Wärme muss in Zukunft nicht nur bei Neubauten aus klimafreundlichen Quellen kommen. Es geht um energetische Sanierung und den Aufbau von Wärmenetzen. In Zukunft müssen Hausbesitzer bei einer Sanierung ihrer Heizungsanlage ohne bzw. mit weniger fossilen Brennstoffen auskommen. Die Möglichkeiten sind eingeschränkt durch bauliche Vorgaben, Platzbedarf und finanzielle Möglichkeiten. Hier eröffnet sich für die Kommune die Chance, durch frühzeitige Planung eines Nahwärmenetzes Bürgerinnen und Bürgern ein Angebot zu unterbreiten, das auch für die Umwelt Vorteile bringt. Es ist dabei wichtig Planungssicherheit zu schaffen durch die rechtzeitige Festlegung der Quartiere und die Erstellung eines Zeitplans. Wir stellen den Antrag, dass Quartiere bestimmt werden, die geeignet sind, um ein Nahwärmenetz aufzubauen und dass eine Prioritätenliste sowie ein Zeitplan für die Umsetzung erstellt wird. Klimaschutzpolitik ist eine wichtige kommunale Aufgabe. Sie steht und fällt mit einer nachhaltigen Stadt- und Verkehrsplanung. Nur wenn die Kommunen aktiv dazu beitragen,

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können wir die Klimaschutzziele noch erreichen und die globale Erwärmung auf deutlich unter 2° C begrenzen. Dies sind wir den nachfolgenden Generationen schuldig. Erfolgsmeldungen zur Emissionsminderung im Verkehr können bisher nicht vermeldet werden. Im Gegenteil - der Verbrauch von Benzin und Diesel und damit der CO 2-Ausstoß ist im vergangenen Jahr im Straßenverkehr angestiegen. Das Verkehrsaufkommen wächst weiter, die Autos werden schwerer und die Motoren stärker. Uns ist wichtig, dass wir auf nachhaltige und moderne Mobilität setzen. In Baden-Württemberg ist der Verkehr für mehr als ein Drittel des CO 2-Ausstoßes verantwortlich. Bis 2050 müssen wir aber weitgehend klimaneutral mobil sein. Damit dies gelingt muss der öffentliche Nahverkehr verdoppelt werden. Für unsere Fraktion heißt das, dass wir weiterhin den S-Bahn-Ringschluss auf die Fildern vorantreiben und die Umsetzungsmöglichkeiten für einen 15-Minutentakt prüfen wollen. Das geplante Stadtticket ab April und weitere Verbesserungen im Fahrplan des Stadtbusses werden hoffentlich dazu beitragen, dass das Auto immer öfter in der Garage bleibt. Auch attraktive Rad- und Fußwege sind gut für das Klima. Für Wendlingen hieße auch das weniger Autoverkehr, weniger Lärm und weniger Abgase. Doch dafür müssen die Voraussetzungen stimmen. Im dichten Verkehr fühlen sich viele Menschen auf dem Fahrrad unsicher und meiden deshalb das Radfahren. Deshalb müssen Wege festgelegt werden, auch über die Gemeindegrenzen hinaus, die dann vorrangig für den Radverkehr gebaut bzw. umgebaut werden. Die Radfahrer werden durch geeignete Maßnahmen auf diese Strecken geführt. Lücken müssen geschlossen werden, auch Brückenbauten sind nicht auszuschließen z. B. als Ersatz für die Kanonenbrücke, jedoch näher bei den Schäferhäuser Seen, oder eine Brücke beim Unterboihinger Sportplatz zum Gewerbegebiet Wert. Wir beantragen die Erstellung eines Radnetzplans für das gesamte Stadtgebiet unter Einbeziehung der Neubaugebiete und unter Berücksichtigung der Anschlussfähigkeit an bestehende Radwege, sowie einen Zeitplan für die Umsetzung. Meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeit des Aufbruchs. Am östlichen Stadtrand entsteht das Neubaugebiet Steinriegel. Am Stadteingang im Westen steht die Neugestaltung und Revitalisierung des Otto-Areals an. Auch innerstädtisch wird viel gebaut. Sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau, überall im Stadtgebiet treffen wir auf Baustellen. Wir sehen gleichzeitig die Notwendigkeit, dass die Innenstadt dringend gestärkt werden muss. Eine Stärkung der Innenstadt erfordert aber die zügige Weiterentwicklung der Ausbaupläne der Albstraße. Die Stadt muss agieren und nicht nur auf Veränderungen reagieren. Wir müssen Voraussetzungen schaffen, die die Aufenthaltsqualität erhöhen und dem Einzelhandel gute Bedingungen bietet. Dabei sehen wir wohl die großen Arbeitsanforderungen, die besonders im Stadtbauamt mit den derzeit laufenden Bauprojekten verbunden sind. Wir signalisieren hier unsere Bereitschaft, dass wir zu Gesprächen bereit sind, falls eine Stärkung der Personalsituation notwendig wird. Um die Auswirkungen des Leerstands der ehemaligen EDEKA-Räumlichkeiten abzumildern beantragen wir, dass eine Projektgruppe bestehend aus Kunden, Einzelhändlern und dem Wirtschaftsförderer eingesetzt wird, die Vorschläge zur Belebung der Innenstadt erarbeitet. Die Verwaltung soll die Akteure bei der Umsetzung der Ideen unterstützen.

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Die bestehende Bindung der Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Gemeinden durch Schulen, Musikschule, Freibad, Ärzte, Bahnhof, Wochenmarkt etc. müssen durch vielfältige Aktionen gefestigt und ausgebaut werden. Wendlingen wird in den nächsten Jahren wachsen und sich verändern. Die Entwicklung der neuen Wohngebiete und die Verdichtung bestehender Wohngebiete zieht Bevölkerungswachstum und daraus resultierend, voraussichtlich eine veränderte Bedarfslage nach sich, die eine Anpassung bestehender Strukturen erforderlich macht. Bisher ermittelte Bedarfe für Kindergärten, Schulen oder für die ärztliche Versorgung müssen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, um auch künftig eine adäquate Versorgung sicherzustellen. Wir stellen deshalb den Antrag rechtzeitig eine Schulentwicklungsplanung einzuleiten und die Bedarfsplanung der Kitas anzupassen. Bei dieser Planung muss auch berücksichtigt werden, dass sich die Lebenssituation von Familien gegenwärtig gravierend verändert. Bereits jetzt nehmen Familien Betreuungsangebote für Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren zu nahezu100 % in Anspruch, bei Kindern unter drei Jahren sind es bereits ca. 30 %. Diese Entwicklung wird sich einerseits bei Kindern unter drei Jahren, verstärkt jedoch bei Kindern im Schulalter fortsetzen. Zunehmende Berufstätigkeit beider Elternteile wirkt sich insbesondere auf den zeitlichen Umfang von Kinderbetreuung aus. Längere Betreuungszeiten für Schulkinder werden andere Erfordernisse an die Qualität der Schulkindbetreuung stellen. Dies macht wiederum eine Anpassung bestehender Strukturen notwendig. Sowohl der Raumbedarf als auch die konzeptionelle Ausgestaltung dieser Bereiche wird dies betreffen. Fortwährende Veränderungen im gesamten Bildungssektor erfordern derzeit die Kooperation aller Bildungsinstitutionen einer Stadt. Der Gemeinderat braucht unmittelbar Anschluss an diesen Prozess, um sachgerechte Entscheidungen treffen zu können. Wir stellen den Antrag, den Bildungsausschuss wieder einzusetzen und zeitnah einzuberufen. Die Mensa am Berg wird sehr gut angenommen, die Zahlen der Essen steigen stetig. Deshalb kann der Arbeitsaufwand für das Spülen nicht mehr als unentgeltliche ehrenamtliche Tätigkeit erbracht werden. An den besonders stark genutzten Tagen wird von 12 bis 16 Uhr gespült. Zwei Personen müssen wegen der Hygienevorgaben in der Spülküche arbeiten. Im Moment hilft ein nicht anerkannter Flüchtling, der jederzeit abgeschoben werden kann, jeden Tag 4 Stunden. Wir beantragen die Einstellung einer 450 €-Kraft als Spülhilfe, um den Betrieb jederzeit sicherzustellen. Des Weiteren stellen wir den Antrag, im Gemeinderat über die Entwicklung der Ludwig-Uhland-Schule zu berichten. Dem Gemeinderat wie auch der Öffentlichkeit dürfte die Entwicklung der Wendlinger Gemeinschaftsschule nach mehr als sechs Jahren in Betrieb von größerem Interesse sein. Dies im Besonderen auf dem Hintergrund der ersten Schulabgänger und deren weiteren Werdegang, aber auch nach dem weitgehenden Abschluss der Umbau- und Sanierungsarbeiten des Schulgebäudes. Die kommenden Jahre stehen unter dem Zeichen des demografischen Wandels. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den Ruhestand. Unsere Gesellschaft wird älter. Auch dies wird unser Zusammenleben stark beeinflussen.

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Wir benötigen neue Strukturen des Zusammenlebens und Möglichkeiten für Aktivitäten und zur Begegnung. Das MIT hat ein sehr attraktives Programm, das ein breites Spektrum von Interessen abdeckt. Um das Angebot den Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger noch besser anzupassen und die Programmgestaltung und die Arbeit, die damit verbunden ist auf breitere Basis zu stellen, sollte neben der hauptamtlichen Mitarbeiterin ein Beirat gebildet werden. Dieser kann sich 3-4mal im Jahr treffen, um für das Programm Vorschläge und Ideen einzubringen. Wir stellen deshalb den Antrag, im Gemeinderat über einen Beirat für die Erstellung des Programms des MIT zu entscheiden. Aufgabe des Gemeinderats ist es immer wieder zu prüfen, wo wir z. B. in 20 Jahren stehen wollen und ob die geplanten Ziele bei der Stadtentwicklung, beim Klima- und beim Umweltschutz mit den gewählten Maßnahmen zu erreichen sind. Vor einigen Jahren wurden die Wendlinger Landwirte von der Verwaltung zu einem Gespräch eingeladen. Ziel war es, aus erster Hand, Informationen über den Einsatz des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat zu erhalten. Wir beantragen, dass ein solches Treffen erneut in einem größeren Kreis einberufen wird. Mögliche Teilnehmer können Landwirte, Waldbesitzer, Obstbauern, Schäfer, Imker und der NaBU sein. Dabei sollen Themen wie die Nutzung der Außenflächen, Flächenschwund, Pestizid-Einsatz, Düngung, Tierhaltung und Artenschutz besprochen werden. Mit dem Treffen verfolgen wir das Ziel, dass alle Akteure gemeinsam nach Lösungen suchen, die den immer weiter fortschreitenden Artenschwund stoppen. Ergebnisse sollen dokumentiert, Ziele und Forderungen formuliert und der finanzielle Bedarf zur Umsetzung der Lösungsvorschläge im Haushaltsplan 2020 und in den folgenden Jahren zur Verfügung gestellt werden. Ein 5-Jahresplan soll die Umsetzung der Maßnahmen unterstützen. Meine Damen und Herren, wir sind immer noch in der glücklichen Lage über eine gute Einnahmesituation zu verfügen. Die Einkommenssteueranteile sind im zehnten Jahr in Folge auf 10,76 Mio. € gestiegen. Auch wenn die Einnahmen aus der Gewerbesteuer zurückgehen, können wir mit einem Überschuss im ordentlichen Haushalt rechnen und die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Die geplanten Investitionen von 16,5 Millionen Euro im Jahr 2020 können ohne Kreditaufnahme getätigt werden. Es sind genügend Eigenmittel vorhanden. Auch wenn uns die Erfahrung lehrt, dass die Zeit der sprudelnden Einnahmen auch wieder zu Ende gehen wird, können wir zuversichtlich das neue Jahr beginnen und die Aufgaben angehen. Die höheren Personalaufwendungen werden wir mittragen, da neue Kindergartengruppen zusätzliches Personal benötigen. Die Kommunen dürfen sich aber auf höhere FAG-Zuweisungen einstellen. Das Land und der Bund unterstützen die Kommunen bei der Finanzierung der Leitungszeit und der Inklusion ab Januar 2020. Unser Dank geht abschließend an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich im vergangenen Jahr ehrenamtlich zum Wohle unserer Stadt eingebracht haben. Unser ausdrücklicher Dank geht an Sie Herr Bürgermeister Weigel und an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung für ihre engagierte Arbeit. Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, tragen wir Verantwortung für die Weiterentwicklung unserer Stadt und gestalten die Zukunft gemeinsam. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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Haushaltsrede 2020 der SPD-Fraktion

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigel, liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, meine sehr verehrten Damen und Herren,

die Gemeinderatswahl im Mai letzten Jahres hat in unserem Gremium zu Verschie-bungen geführt, die den Tendenzen bei anderen Wahlen auf Bundes-, Landes- und europäischer Ebene folgen. Im Gegensatz dazu haben aber zum Glück in den Wend-linger Gemeinderat keine rechtsextremen Parteien Einzug gehalten. Wir gehen daher davon aus, dass die Zusammenarbeit im neuen Gremium trotz teilweise unterschied-licher Positionen und notwendiger Diskussionen weiterhin gut sein wird. Die SPD-Fraktion ist auf jeden Fall dazu bereit.

Es ist aber sicher Aufgabe kommunaler Gremien, rechts- aber natürlich auch links-extremem Gedankengut in jeder Form entgegenzutreten und sich dagegen zur Wehr zu setzen. Man hört und liest immer wieder von Hasskommentaren gegen und Be-drohungen von kommunalen Funktionsträgern. Erste Ansätze gibt es leider auch be-reits in Wendlingen, wie wir beim Neujahrsempfang vom Bürgermeister hören muss-ten. Wir sollten uns mit Betroffenen solidarisch zeigen und jedem Ansatz getreu dem Motto „Wehret den Anfängen“ mit aller Deutlichkeit entgegentreten.

Doch nun zum Haushalt und der wirtschaftlichen Situation unserer Stadt: Die gute Konjunktur hat uns in den letzten Jahren gute Zahlen beschert, Verwaltung und Ge-meinderat haben aber auch gut gewirtschaftet. Für 2020 können wir noch mit einer Kassenliquidität von 22 Mio. Euro und einem Überschuss von immerhin noch 600.000 Euro rechnen. Gleichwohl ist wegen Unklarheiten bei der wirtschaftlichen Entwicklung und ein paar Fragezeichen bei den Steuereinnahmen in den nächsten Jahren Augenmaß geboten. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass wir oh-ne Kreditaufnahme alle wichtigen Aufgaben erfüllen und notwendige Investitionen realisieren können.

Für diese Investitionen möchte ich beispielhaft nur die beiden „größten Brocken“ nennen, nämlich den Kindergarten Ohmstraße und die Rathauserweiterung, wofür 2020 2,8 bzw. 2,2 Mio. Euro veranschlagt sind. Zu beiden Themen komme ich spä-ter noch einmal. Für eine gewisse Entlastung sorgt, dass vor allem dank der SPD-Kreistagsfraktion die Kreisumlage „nur“ auf 31 % erhöht wird.

Was die finanziellen Aussichten für unsere Stadt angeht, teilen wir die Auffassung des Bürgermeisters, dass Schwarzmalerei nicht angesagt und sogar gefährlich ist. Ganz allgemein sind Angst und Misstrauen keine guten Ratgeber. Natürlich muss jede Entscheidung gut abgewogen werden. Das schließt unterschiedliche Meinungen und auch kontroverse, aber konstruktive Diskussionen überhaupt nicht aus. Gefragt sind jedoch auch Mut und gegenseitiges Vertrauen der Entscheidungsträger.

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Die im Haushaltsplan vorgesehene – aus unserer Sicht relativ moderate – Steigerung der Personalkosten wird von der SPD-Fraktion mitgetragen. Schließlich können ständige neue Aufgaben, ich möchte hier nur die Kinderbetreuung nennen, ohne zu-sätzliches Personal nicht bewältigt werden. Auch aus diesem Gremium kommen im-mer wieder Forderungen, dass die Verwaltung zusätzliche Aufgaben übernehmen soll. Wir beantragen heute eine weitere zusätzliche Stelle für den gemeindlichen Vollzugsdienst. Mit dieser könnten neben dem ruhenden Verkehr auch andere Berei-che etwas besser kontrolliert werden, z.B. die Spielplätze und die Sauberkeit in unse-rer Stadt, und dies vielleicht teilweise auch außerhalb der normalen Dienstzeiten. Dies könnte auch auf die gesamte Gemarkung ausgedehnt werden. Der Verkehr auf unseren Feldwegen hat in letzter Zeit merklich zugenommen. Es geht überhaupt nicht um eine lückenlose Überwachung. Die Diskussion über die Novellierung unserer Polizeiverordnung im letzten Jahr hat aber gezeigt, dass die besten Regelungen und die Androhung von Sanktionen nichts nutzen, wenn man nicht auch ein Stück weit die Kontrolle sicherstellt. Dadurch könnten wir einen wichti-gen Beitrag dazu leisten, dass sich die Menschen in unserer Stadt wohlfühlen.

Die Erweiterung des Rathauses ist ohne Zweifel notwendig, die beim Anbau zu er-wartenden Kostensteigerungen sind aber ausgesprochen ärgerlich. Ich möchte auch an dieser Stelle noch einmal betonen, dass die SPD-Fraktion für eine Aufstockung des Rathauses war. Vor einem Jahr hatte ich an dieser Stelle gesagt, dass wir die Mehrheitsentscheidung für einen Anbau akzeptieren und daraus sich ergebende Entscheidungen mittragen. Angesichts der Kostensteigerungen ist uns die Entschei-dung, daran festzuhalten, sehr schwer gefallen. Wir hielten es aber angesichts der akuten Raumnot im Rathaus für unverantwortlich, weitere Zeit zu verlieren.

Nun zum Thema Digitalisierung: Nach dem Online-Zugangsgesetz müssen bis Ende 2022 auf allen Verwaltungsebenen insgesamt 575 Dienstleistungen digitalisiert sein. Wir beantragen daher, dass die Verwaltung mitteilt, welche Dienstleistungen in Wendlingen digitalisiert werden müssen und dass die Verwaltung im Sinne einer Art Digitalisierungsstrategie über den Stand und die weiteren Planungen berichten mö-ge. In diesem Zusammenhang sollte auch über den Stand der Einführung des Ratsinformationssystems berichtet werden, für das im Haushalt 2020 Mittel veran-schlagt sind. Diese Maßnahme sollte jetzt möglichst schnell umgesetzt werden. Sie entlastet die Verwaltung, dient durch Papierersparnis dem Umweltschutz und bietet neue Möglichkeiten der Recherche.

In unserer Stadt wird zurzeit schon an vielen Stellen gebaut, weitere Baustellen wer-den hinzukommen. Das ist natürlich temporär mit gewissen Belastungen und Ein-schränkungen verbunden, birgt aber auch große Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft. Mit dem Neubau auf dem früheren Häfner-Grundstück geht es jetzt zum Glück relativ schnell voran. Bleibt zu hoffen, dass sich hier auch wieder eine Einzel-handelsnutzung ergibt, die zu unserer Innenstadt passt. Eine weitere Baustelle soll es an der Ecke Alb-/Weberstraße geben. Der Edeka-Markt ist bereits ausgezogen. Das ist ausgesprochen bedauerlich, weil damit ein zentraler Lebensmittelmarkt verlo-ren gegangen ist. Die Verwaltung muss weiterhin alle ihre Möglichkeiten nutzen, den

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Eigentümer dazu zu bewegen, dass hier möglichst bald angemessener Ersatz ent-steht. Vielleicht gelingt es ja sogar, eine Interimsnutzung zu finden. Der momentane Zustand ist jedenfalls nicht sehr ansprechend.

Die Neugestaltung des Otto-Quartiers ist durch den Investor auf einem guten Weg, sie nimmt jetzt konkrete Formen an. Die Planungen sind im Großen und Ganzen sehr vielversprechend. Trotzdem müssen wir im Rahmen unserer Planungshoheit noch an der einen oder anderen Stelle Einfluss ausüben. Auch höhere Gebäude dürfen an-gesichts unserer begrenzten Fläche, des Ziels, den Flächenverbrauch zu verringern und hoher Grundstückspreise kein Tabu sein. Dies gilt zumindest in dieser Stadtein-gangssituation neben der Römerbrücke, sofern sich die Gebäude in das Stadtbild einfügen. Ausgesprochen wichtig ist eine bessere Anbindung des Areals durch einen zusätzlichen Übergang über die Bahnlinie. Hier sind kreative Lösungen gefragt.

Die Bebauung des Behrparkplatzes war von der SPD-Fraktion angestoßen worden und wird von uns begrüßt. Dadurch wird ein Filetgrundstück künftig adäquat genutzt und die Stadteingangssituation ergänzend zum Otto-Quartier entscheidend verbes-sert. Die nahtlose Bereitstellung von Ersatzparkflächen ist gewährleistet.

Außerdem würden wir uns eine Neugestaltung des Schlossparks und eine Bebauung des angrenzenden Areals wünschen. Die zeitweise Nutzung des Parks als Parkplatz halten wir nicht für angemessen, er bietet ein großes Potential für eine innerstädti-sche Erholungsfläche. Wir wollen ihn aus seinem Dornröschenschlaf erwecken und beantragen daher, dass die Verwaltung unter Bezugnahme auf frühere Planungen erneut zu Gesprächen auf den Eigentümer zugeht und dem Gemeinderat darüber berichtet.

In Sachen Wohnungsbau ist Einiges geschehen. Ich nenne hier nur den Bau von Mietwohnungen durch die Stadt und die Ausweisung von neuen Baugebieten. Dane-ben müssen wir aber auch innerstädtische unbebaute Grundstücke im Blick behalten, das Innenentwicklungsmodell muss daher weiter konsequent umgesetzt werden. Die Verwaltung hat bereits eine Bestandsaufnahme unbebauter Flächen gemacht. Wir beantragen jetzt, die entsprechenden Grundstücke genau zu erfassen sowie suk-zessive auf die Eigentümer zuzugehen und sie nach den Gründen für die Nicht-Bebauung zu fragen. Weitere Maßnahmen müssen anschließend sorgfältig geprüft werden. Als letztes Mittel sollte der Erlass eines Baugebots nach § 176 BauGB nicht ausgeschlossen werden. Ein weiteres Problem sind die vielen leerstehenden Woh-nungen. Hier für Abhilfe zu sorgen, ist aber noch ungleich schwieriger als bei unbe-bauten Grundstücken.

Damit komme ich zum Thema Mietpreisbremse: Nach einem Gutachten, das vom Landeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben wurde, ist Wendlingen eine von 88 Gemeinden in Baden-Württemberg mit einem angespannten Wohnungsmarkt. Es sind mit Ausnahme von Ostfildern jetzt auch alle Großen Kreisstädte im Landkreis Esslingen dabei. Dies ist schlüssiger und besser akzeptabel als die Auswahl in der früheren Verordnung, die vom Verwaltungsgericht aufgehoben wurde. Die Landesre-

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gierung sollte jetzt schnell eine neue Verordnung auf den Weg bringen. Dies würde sicher einen großen Beitrag zur Entspannung des Wohnungsmarkts in Wendlingen leisten.

Wichtig ist der SPD-Fraktion seit vielen Jahren der Bau eines Mehrgenerationen-hauses. Bereits im April 2018 hat die Verwaltung auf unseren damaligen Antrag mit-geteilt, dass man nach einem geeigneten Standort suche. Wir beantragen, dass die Verwaltung jetzt über den Stand berichten und die Planungen vorantreiben möge. Außerdem sollten Möglichkeiten für einen Zuschuss des Landes geprüft und in der nächsten Förderrunde des Sozialministeriums ein Antrag gestellt werden.

Für die Grundsteuer sind in unserem Haushaltsplan allein für 2020 Einnahmen von ca. 2,4 Mio. Euro veranschlagt. Sie ist damit eine unserer größten Einnahmequellen. Auf Bundesebene wurde inzwischen ein Kompromiss für die aus verfassungsrechtli-chen Gründen notwendige Reform dieser Steuer gefunden. Dessen Umsetzung muss jetzt einerseits durch die stärkere Orientierung am Wert eines Grundstücks ge-rechter sein als bisher. Dies wird keine leichte Aufgabe sein. Andererseits muss die Reform für die Städte und Gemeinden unterm Strich aufkommensneutral sein. Die neue Möglichkeit für eine Grundsteuer C mit einem höheren Hebesatz für unbebaute Grundstücke macht Hoffnungen in punkto Innenverdichtung. Die für die Länder ge-plante Öffnungsklausel war ein Geschenk an die CSU und aus unserer Sicht voll-kommen unnötig. Es bleibt zu hoffen, dass die Landesregierung davon vernünftig Gebrauch macht.

Bei der Kinderbetreuung sind wir weiterhin auf einem guten Weg. Dieses wichtige Thema verträgt aber keine Ruhephase, weitere Anstrengungen sind nötig. Der Neu-bau des Kindergartens Ohmstraße wird in diesem Jahr abgeschlossen. Dann werden dafür insgesamt 3,8 Mio. Euro aufgewendet worden sein. Diese Ausgaben waren aber notwendig und sinnvoll. Angesichts weiterer Neubaugebiete, z.B. im Otto-Quartier, müssen aber in absehbarer Zeit weitere Betreuungsmöglichkeiten geschaf-fen werden. Der Anbau an den Kindergarten Neuburgstraße ist ein Schritt in die rich-tige Richtung. Dafür sind 2021 1,2 Mio. Euro eingeplant. Zu klären bleibt aber bis dahin die Trägerschaft. Mehrere Träger innerhalb einer Einrichtung haben sich als nicht ganz unproblematisch erwiesen.

Das Thema beitragsfreier Kindergarten bleibt für die SPD-Fraktion weiterhin auf der Agenda. Weil es für Wendlingen Einnahmeverluste von ca. 1 Mio. Euro bedeuten würde, hatten wir schon im vergangenen Jahr ins Spiel gebracht, zunächst die un-terste Einkommensgruppe beitragsfrei zu stellen. In erster Linie sehen wir hier aber das Land in der Verantwortung. Leider hat die Landesregierung durch rechtliche Winkelzüge eine Volksabstimmung darüber verhindert. Wir halten an der Forderung nach einem beitragsfreien Kindergarten fest, warten aber jetzt erst einmal die anste-hende Entscheidung des Staatsgerichtshofs zur Zulässigkeit einer Volksabstimmung ab. Ggfs. werden wir anschließend die Angelegenheit durch weitere Anträge weiter-verfolgen.

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Doch nun zu unseren Straßen:

Der Kreisverkehr an der Kreuzung Neckar-/Schäferhauser Straße wird in diesem Jahr realisiert. Dies wurde von uns mehrfach gefordert, das Mobilitätskonzept hat die Notwendigkeit bestätigt.

Auch die Sanierung des dritten Abschnitts der Kapellenstraße wurde von uns immer wieder gefordert. 2018 hatten wir erfolglos beantragt, sie auf 2019 vorzuziehen. Sie soll im laufenden Jahr endlich umgesetzt werden. Heute steht der Baubeschluss auf der Tagesordnung. Es wird höchste Zeit. Dazu kann man nur sagen: Besser spät als nie.

Mit der Sanierung der Ludwigstraße müssen wir jetzt endlich vorankommen. Wenn das Land nicht in der Lage ist, seine Planungen für das Lauterufer zu konkretisieren, müssen wir ggfs. unabhängig davon beginnen. Wie schon im vergangenen Jahr ist die SPD-Fraktion nach wie vor der Auffassung, dass das bürgerschaftliche Engage-ment, das in den Workshops zum Ausdruck gekommen ist, nicht enttäuscht werden darf.

Die Verlegung der L 1250 in die Heinrich-Otto-Straße wird zu einer deutlichen Entlas-tung von Bahnhof- und Nürtinger Straße führen. Dies wird hoffentlich bald gesche-hen, damit endlich die Sperrung nach Oberboihingen aufgehoben werden kann.

Auch der Radverkehr ist der SPD-Fraktion sehr wichtig. Er war Thema beim Mobili-tätskonzept. Darüber hinaus hat sich der Gemeinderat bei einer Rundfahrt selbst ein Bild gemacht und verschiedene Änderungsbedarfe identifiziert. Geschehen ist bisher noch nicht viel. Wir beantragen daher als ersten Schritt das Anlegen von Fahrrad-schutzstreifen in der Ulmer Straße sowie in der Bahnhof- und Nürtinger Straße zwi-schen Bahnhof und Pflegeheim zu prüfen.

Noch ein Wort zum Öffentlichen Nahverkehr: Einen Viertelstundentakt der S-Bahn würden wir sehr begrüßen. Aber nicht nach Kirchheim, wie es der Fraktionsvorsit-zende der Grünen im Landtag ins Spiel gebracht hat. Sinnvoll wäre es, wenn jede zweite Bahn nach Nürtingen fahren würde. Dies wäre relativ schnell und mit ver-gleichsweise geringen Kosten zu realisieren. Außerdem würde es für Wendlingen einen Viertelstundentakt bedeuten, ohne dass doppelt so viele S-Bahnen wie bisher mitten durch unsere Stadt nach Kirchheim fahren. Dies wäre den Anwohnern nicht zumutbar und auch wegen der Schließzeiten der Bahnübergänge ein absolutes Un-ding. Langfristig sollten wir aber an den Forderungen sowohl nach einer S-Bahn-Verbindung auf die Fildern als auch einer Südumfahrung von Wendlingen festhalten, auch wenn die Realisierung heute noch in weiter Ferne zu liegen scheint.

Doch nun noch zu ein paar anderen Themen:

Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden werden von uns ohne Einschränkung begrüßt. Sie sind ein wichtiger Beitrag im Rahmen der Energiewende und damit zum

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Umweltschutz. Sie bieten sich an, wenn – wie beim Feuerwehrgerätehaus – ohnehin eine Dachsanierung ansteht.

Die SPD-Fraktion steht nach wie vor zu unserem Freibad. Wie wichtig eine Badean-stalt ist, zeigt neben einer Umfrage der DLRG aus dem Jahr 2017, wonach mehr als jeder zweite Zehnjährige kein sicherer Schwimmer ist, auch die große Beteiligung im Landkreis Esslingen an einer Petition zur Rettung der Bäder in Deutschland. Es ist daher sinnvoll und notwendig, in diesem und den kommenden Jahren erneut erheb-lich in unser Freibad zu investieren. Damit erhalten wir seine Attraktivität und steigern vielleicht die guten Besucherzahlen der letzten beiden Jahre noch etwas.

Eine Auslagerung des TVU-Sportplatzes in den Speck würde nach unserer Auffas-sung jetzt mit einer zeitlichen Verzögerung doch noch große Chancen für unsere Stadt und insbesondere den Verein eröffnen. Zunächst müssen aber die Mitglieder erneut darüber entscheiden. Diese Entscheidung gilt es natürlich zu respektieren. Wir hoffen aber sehr, dass sich der Verein für eine Auslagerung entscheidet und die Mit-glieder erkennen, welche großen Entwicklungsmöglichkeiten damit verbunden sind.

Zum Schluss einige Worte das Dankes: Die SPD-Fraktion bedankt sich bei Herrn Bürgermeister Weigel und der gesamten Verwaltung für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit, mit der wir insgesamt hochzufrieden waren. Für die Aufstellung des Haushaltsplans gilt es insbesondere, die Kämmerei unter Horst Weigel lobend zu erwähnen. Unser Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats. Auch wenn wir zwar oft, aber nicht immer einer Meinung waren: Insgesamt haben wir gemeinsam für unsere Bürgerinnen und Bürger gute Arbeit geleistet und unsere Stadt voran gebracht. Wir gehen davon aus, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. Danken möchten wir aber auch wie in jedem Jahr allen Frauen und Männern, die sich in unserer Stadt ehrenamtlich engagieren. Sie leisten einen wertvollen und unverzichtbaren Beitrag zum Funktionieren unseres Gemeinwesens.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.