Haushaltssatzung und Haushaltssatzung und Haushaltsplan ... · Bekanntmachung der Haushaltssatzung...

Haushaltssatzung undHaushaltssatzung undHaushaltssatzung undHaushaltssatzung und

Haushaltsplan 2016Haushaltsplan 2016Haushaltsplan 2016Haushaltsplan 2016

Gemeinde Hüttenberg / Lahn-Dill-Kreis

Inhaltsübersicht HH 2016 Seite

Haushaltssatzung 1 – 5 blau

Vorbericht 1 – 21 weiß

Übersicht über die Budgets nach § 4 GemHVO-Doppik 1 gelb

Deckungsvermerke 1 gelb

Ergebnishaushalt 1 weiß

Finanzhaushalt 1 gelb

Teilergebnishaushalt 1 – 45 weiß

Teilfinanzhaushalt 1 – 26 gelb

Mittelfristige Ergebnisplanung 1 weiß

Mittelfristige Finanzplanung 2 gelb

Übersicht Ergebnishaushalt (Produktstruktur Hessen) 1 weiß

Investitionsprogramm 2016 - 2019

1 – 3

orange

Sperrvermerke

1 weiß

Stellenplan und Erläuterungen 1 – 5 grün

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

1 weiß

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1 weiß

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

und Rückstellungen

1

weiß

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel 1 weiß

Wirtschaftsplan der Gewerbegebiet Obere Surbach GmbH 1 weiß

Haushaltssicherungskonzept – 7. Fortschreibung 1 - 12

als Anlage

Haushaltssatzung der Gemeinde HÜTTENBERG

für das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2015 (GVBl. I S. 158), berichtigt am 22.04.2015 (GVBI. S. 188), hat die Gemeindevertretung am 07.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 18.939.500 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf -19.087.500 EUR mit einem Saldo von -148.000 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.000 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR mit einem Saldo von 1.000 EUR

ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von -147.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 819.600 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.185.700 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -1.634.800 EUR mit einem Saldo von -449.100 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 487.400 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -886.400 EUR mit einem Saldo von -399.000 EUR

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -28.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 487.400,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen wird auf 2.672.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 340 v. H.

§ 6 Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Gemäß VV Nr. 1 zu § 1 GemHVO sind Umsetzungen von Planstellen von Beamten und von Arbeitnehmern, die im Zusammenhang mit einer Umorganisation der Verwaltung innerhalb der Teilhaushalte stehen, möglich ohne dass dadurch eine Nachtragssatzung erforderlich wird.

§ 8

Erheblichkeitsgrenzen

Als nicht erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO gelten kassenwirksame über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen a) im Ergebnishaushalt

• vom Deckungskreis 1 bis zu einem Betrag von 60.000,00 Euro • vom Deckungskreis 2 bis zu einem Betrag von 60.000,00 Euro • vom Deckungskreis 3 bis zu einem Betrag von 40.000,00 Euro • vom Deckungskreis 4 bis zu einem Betrag von 60.000,00 Euro • vom Deckungskreis 5 bis zu einem Betrag von 60.000,00 Euro

und innerhalb eines Produktes des jeweiligen Deckungskreises dürfen maximal 50% des Erheblichkeitsbetrages als unerheblich angesehen werden, sofern der gesamte veranschlagte kassenwirksame Aufwand des Produktes < 10.000,00 Euro beträgt, sonst 1,5% des jeweiligen Erheblichkeitsbetrages.

b) im Finanzhaushalt

• vom Deckungskreis 1 bis zu einem Betrag von 15.000,00 Euro • vom Deckungskreis 2 bis zu einem Betrag von 8.000,00 Euro • vom Deckungskreis 3 bis zu einem Betrag von 15.000,00 Euro • vom Deckungskreis 4 bis zu einem Betrag von 35.000,00 Euro

und innerhalb eines Produktes des jeweiligen Deckungskreises dürfen maximal 50% des Erheblichkeitsbetrages als unerheblich angesehen werden, sofern die gesamte veranschlagte kassenwirksame Auszahlung des Produktes < 10.000,00 Euro beträgt, sonst 1,5% des jeweiligen Erheblichkeitsbetrages.

Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben. Gemeinde Hüttenberg, den 15.12.2015 Der Gemeindevorstand

……………………………

Unterschrift

Bekanntmachung der Haushaltssatzung Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach §§ 102, 103 und 105 Abs. 2 HGO in der erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut: „Gemäß den §§ 102, 103 und 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2015 (GVBl. I S. 158 ff.), berichtigt am 22. April 2015 (GVBL S. 188) erteile ich dem Gemeindevorstand der Gemeinde Hüttenberg unter Auflagen die Genehmigung a) zur Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen des § 2 der Haushaltssatzung 2016 im Gesamtbetrag von 487.400 € (in Worten: Vierhundertsiebenundachtzigtausendvierhundert Euro) b) zur Inanspruchnahme der im Rahmen des § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 2.672.000 € (in Worten: Zweimillionen sechshundertzweiundsiebzigtausend Euro). c) zur Aufnahme von Kassenkrediten zur rechtzeitigen Zahlung von Auszahlungen im Sinne von § 4 der Haushaltssatzung 2016 bis zu einem Höchstbetrag von 2.000.000 € (in Worten: Zweimillionen Euro). Auflagen: 1. Die Aufsichtsbehördliche Genehmigung und die Haushaltsbegleitverfügung sind gemäß § 50 Abs. 3 HGO der Gemeindevertretung bekannt zu machen; ich bitte bis zum 31. Januar 2016 um Vorlage von Nachweisen, die dies und die Bekanntmachung der Genehmigung (incl. der Auflagen).dokumentieren 2. Ein Bericht gem. § 28 GemHVO über die Entwicklung im Haushaltsvollzug 2016 (incl. des Stands der Umsetzung der Investitionen, der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und der tatsächlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite sowie der Kreditaufnahme) ist mir spätestens bis zum 31. August 2016 vorzulegen; Stichtag ist der 30. Juni 2016. 3. Soweit im Haushaltsvollzug Abweichungen erkennbar werden, die die Gefahr der Erhöhung des planerischen Fehlbedarfs nach sich ziehen können und somit auch den für 2017 angepeilten Haushaltsausgleich gefährden, bitte ich um eine zeitnahe Information incl. der Darstellung der eingeleiteten Gegenmaßnahmen; auf die Handlungsoption des § 107 HGO mache ich ausdrücklich nochmals aufmerksam. 4. Spätestens mit dem Haushalt 2017 ist nochmals eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vorzulegen; soweit das Konsolidierungsziel 2017 dann eingehalten wird, kann sich die Fortschreibung auf die Darstellung der Umsetzung des bestehenden Konzeptes beschränken.“ ………………………………………………………………………………………………………........

Der Haushaltsplan und die Aufsichtsbehördliche Genehmigung liegt zur Einsichtnahme vom 08.01.2016 bis 26.01.2016 im Rathaus OT Rechtenbach, am Empfang zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus: Montag bis Freitag 07:30 – 12:00 Uhr und Donnerstag zusätzlich 14:00 – 18:00 Uhr: Der Haushaltsplan steht unseren Bürgerinnen und Bürgern zur Einsichtnahme auch auf unserer Homepage www.huettenberg.de (/politik-und-gremien/haushaltsjahr-2016) zur Verfügung.

…………………………………………. Gemeinde Hüttenberg, den 04.01.2016 Der Gemeindevorstand

……………………………

Unterschrift

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902.41 / 080798 HH 2016

Vorbericht Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Im Vorbericht ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich gegenüber den Vorjahren ergeben. Der sogenannte Herbsterlass des Hess. Innenministeriums (aus dem Jahr 2014) wirkt auch für das HH-Jahr 2016 weiter. Die Vorgaben für das Haushaltssicherungskonzept, die Anpassungen der Realsteuerhebesätze nach Maßgabe eines deutlich über dem Landesdurchschnitt liegenden Hebesatzes, die Vorgaben hinsichtlich der Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse usw. sind stringent umzusetzen. Nach jetzigem Stand wird davon ausgegangen, dass die Hebesätze für die Grundsteuer A und B den Vorgaben entsprechen. Das Haushaltsicherungskonzept ist aufgrund des oben genannten Erlasses fortzuschreiben. Ein Ausgleich der Gebührenhaushalte Kinderbetreuung und Bestattungswesen ist – wie bereits im HH 2015 beschrieben – nicht zu erreichen. Die Genehmigung der kommunalen Haushalte ist aufgrund der Erlasslage u. a. abhängig von der Aufstellung der Jahresrechnungen. Derzeit ist die Jahresrechnung 2009 aufgestellt und geprüft. Die Jahresrechnungen 2010 bis 2012 sind ebenfalls aufgestellt, die Prüfbereitschaft wurde gemeldet. Die Finanzabteilung ist bemüht die Jahresabschluss 2013 bis 2015 im lfd. Jahr 2016 fertig zu stellen. Somit dürfte diese Forderung erfüllt sein. Die Entwicklung der Einnahmen aus Gemeindesteuern wurde auf Basis der Orientierungsdaten aus 2014 fortgeschrieben, da zum jetzigen Zeitpunkt keine neuen Orientierungsdaten des HMdF vorliegen. Das Gleiche gilt für die monetären Auswirkungen des neuen Kommunalen Finanzausgleichs ab 2016, da auch hier derzeit noch keine konkreten Berechnungen vorliegen. Eine erste Proberechnung für die Gemeinde Hüttenberg ergab, dass im Saldo der Erträge und Aufwendungen mit einer Besserstellung zu rechnen ist.

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Die Hauptfinanzierungsquelle der Gemeinde Hüttenberg stellt der Anteil an der Einkommensteuer dar. Die Entwicklung dieser elementaren Ertragsposition ist von verschiedenen Faktoren abhängig. So sind hier die gesamtwirtschaftliche Lage, die Entwicklung der Einkommen der Hüttenberger Bürgerinnen und Bürger und die Einwohnerentwicklung jeweils für sich wichtige Faktoren. Die Bedeutung dieser Ertragsposition wird deutlich, da die Gemeinde Hüttenberg im Vergleich zu anderen Kommunen ihrer Größenklasse über keine adäquaten Erträge aus der Gewerbesteuer verfügt. Vor diesem Hintergrund kommt der Gemeindeentwicklung, insbesondere in Bezug auf die zukünftige Einwohnerstruktur- und entwicklung eine besondere Bedeutung zu. Die Frage nach Einwohnerzuwachs bzw. Einwohnerverlust stellt sich vor dem Hintergrund schwindender Bevölkerungszahlen in Hessen für jede Kommune. Der Wettbewerb um die Bürgerinnen und Bürger ist im Gange. Hinzu kommt der Trend der Abwanderung vom Land in die Metropolen z. B. in das Rhein-Main-Gebiet. Diese Entwicklungen auch im Zusammenspiel und den Wechselwirkungen zwischen Bevölkerung, Steuereinnahmen, Infrastruktur und letztendlich Haushalt bedürfen einer strategischen Zielsetzung in Bezug auf die Ausweisung und die Vermarktung von neuen Baugebieten und auf lange Sicht auch für Gewerbegebiete.

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Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014 (gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO) Der Haushaltsplan 2014 wurde von der Gemeindevertretung am 25.11.2013 beschlossen. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 17.347.100,-- € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 18.395.900,-- € im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.000,-- € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0,-- € mit einem Fehlbedarf von 1.047.800,-- € im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf - 189.200,-- € und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.989.000,-- € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.788.300,-- € mit einem Saldo von - 799.300,-- € Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 817.900,-- € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.080.900,-- € mit einem Saldo von - 263.000,-- € mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 1.251.500,-- € festgesetzt. Eine Nachtragssatzung erfolgt nicht. Das Jahresergebnis 2014 liegt noch nicht vor.

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Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 (gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO) Der Haushaltsplan 2015 wurde von der Gemeindevertretung am 08.12.2014 beschlossen. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 18.531.800,-- € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 19.108.400,-- € im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.000,-- € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0,-- € mit einem Fehlbedarf von 575.600,-- € im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 526.400,-- € und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.561.200,-- € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.576.500,-- € mit einem Saldo von - 1.015.300,-- € Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.053.600,-- € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.098.200,-- € mit einem Saldo von - 44.600,-- € mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 533.500,-- € festgesetzt. Eine Nachtragssatzung erfolgt nicht. Das Jahresergebnis 2015 liegt noch nicht vor.

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Haushaltsplan 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 18.939.500 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf -19.087.500 EUR mit einem Saldo von -148.000 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.000 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR mit einem Saldo von 1.000 EUR

ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von -147.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 819.600 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.185.700 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -1.634.800 EUR mit einem Saldo von -449.100 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 487.400 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -886.400 EUR mit einem Saldo von -399.00 EUR

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -28.500 EUR

festgesetzt.

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€- €1.000.000 €2.000.000 €3.000.000 €4.000.000 €5.000.000 €6.000.000 €7.000.000

Gemeindeanteil

Einkommensteuer

Gewerbesteuer

Schlüsselzuweisungen

4.934.500 €

2.550.000 €

2.500.000 €

5.280.000 €

2.764.000 €

2.346.700 €

5.850.000,00 €

2.800.000,00 €

2.402.000,00 €

€6.200.000,00

€2.780.000,00

€2.634.900,00

Ansatz

HH 2016

Ansatz

HH 2015

Ansatz

HH 2014

Ansatz

HH 2013

Wichtige Ertragspositionen der Gemeinde Hüttenberg im Vergleich

(HH-Jahre 2013 - 2016)

Seite 7 von 21

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage 2014 - 2016

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

6.000.000 €

7.000.000 €

Ansatz

HH 2014

Ansatz

HH 2015

Ansatz

HH 2016

4.305.000 € 4.379.200 €

4.780.000 €

1.651.300 €1.858.400 €

1.593.400 €

5.956.300 €6.237.600 € 6.373.400 €

Kreisumlage

Schulumlage

Gesamt

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€-

€500.000,00

€1.000.000,00

€1.500.000,00

€2.000.000,00

€2.500.000,00

€3.000.000,00

€3.500.000,00

€4.000.000,00 €3.477.500,00

€3.169.199,00

€308.301,00

€3.369.800,00

€3.060.518,00

€309.282,00

€3.582.500,00

€1.904.123,00

€1.678.377,00

€3.522.500,00

Darstellung des Defizits für das Produkt 365.01 "Kinderbetreuung"

für die Jahre 2011 - 2016

Gegenüberstellung Plan/IST für die Instandhaltungsaufwendungen

Erläuterung: Der Ist-Wert 2015 bezieht sich auf den Zeitraum Jan. bis. Mitte Sept. 2015.

€-

€500.000

€1.000.000

€1.500.000

€2.000.000

€2.500.000

vorläufiges

Jahresergebnis 2011

Ansatz

HH 2012

Ansatz

HH 2013

Ansatz

HH 2014

Ansatz

HH 2015

Ansatz

HH 2016

€1.338.912,66

€1.713.400,00

€1.873.800,00 €1.878.700,00

€2.096.500,00 €2.015.500,00

Seite 9 von 21

-500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

2.500.000,00

3.500.000,00

4.500.000,00

5.500.000,00

4.442.600,00 € 4.731.800,00 € 4.892.900,00 € 4.945.200,00 € 5.149.900,00 € 5.348.500,00 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Personalaufwendungen 2011 bis 2016

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€1.614.300,00

€657.300,00

€2.313.600,00

€336.000,00

HH 2014

Ansatz

Verwaltung

Bauhof

Kindergärten

Sonstige

€1.644.700,00

€679.300,00

€2.492.700,00

€376.900,00

HH 2015

Ansatz

Verwaltung

Bauhof

Kindergärten

Sonstige

€1.644.700,00

€681.200,00 €2.645.700,00

€376.900,00

HH 2016

Ansatz

Verwaltung

Bauhof

Kindergärten

Sonstige

Verteilung der Personalkosten 2014 bis 2016

Seite 11 von 21

Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Hüttenberg Auf Basis des „Zensus 2011“ wurden vom Statistischen Landesamt die amtlichen Einwohnerzahlen ab 2011 korrigiert. Die Einwohnerzahl musste somit zum 31.12.2011 von bisher 10.637 auf jetzt 10.544 (-93) korrigiert werden. Gemäß der Neufassung des § 6 Abs. 2 GemHVO soll die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung dargestellt werden. Aufgrund der Bautätigkeit in den letzten Jahren wird mit einer konstanten Einwohnerzahl auch zukünftig gerechnet. Hinzuzurechnen wäre ein Bevölkerungszuwachs durch die Ausweisung von neuen Baugebieten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Entwurfs steht noch nicht fest ob und in welcher Größenordnung neue Baugebiete erschlossen werden. Es wird davon ausgegangen, dass bis zur Beschlussfassung des Haushaltes hierzu Entscheidungen und nähere Daten vorliegen.

Die Einwohnerzahlen stammen aus internen Auswertungen des Bürgerbüros (zum 30.06. des Jahres). Abweichungen zum statistischen Landesamt sind möglich. Bevölkerungsentwicklung / Haushalt Im Gegensatz zu den meisten hessischen Kommunen ist die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Hüttenberg konstant bzw. positiv. Die Landesregierung rechnet aufgrund statistischer Erhebungen mit einem Rückgang der Gesamtbevölkerung in Hessen. Ausgehend von 6,045 Mio. Einwohnern im Jahr 2013, soll sich diese Zahl bis zum Jahr 2030 auf 5,797 Mio. und bis zum Jahr 2050 auf 5,259 Mio. Einwohner verringern.

10.582 10.57710.567

10.586

10.672

10.500

10.550

10.600

10.650

10.700

2011 2012 2013 2014 2015

Einwohnerzahlen der Gemeinde Hüttenberg

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Liquidität der Gemeindekasse Die Liquidität der Gemeindekasse war im Jahr 2015 ständig gewährleistet. Kassenkredite wurden nur dreimal als kurzfristige Kontoüberziehung in Anspruch genommen und bereits nach vier Wochen wieder ausgeglichen. Die Höhe der Inanspruchnahme bewegte sich zwischen 50.000,-- € und 385.000,-- €. Der hierfür zu zahlende Zinssatz betrug in diesen vier Wochen 0,7 % und für einen Tag wegen einer kurzfristigen Inanspruchnahme 4,75 %. Die wesentlichen Ergebnisveränderungen der einzelnen Produkte gegenüber dem Vorjahr sind in der „Übersicht über die Veränderung der Budgets“ näher erläutert. Diese Übersicht ist Anlage des Vorberichts. Entwicklung des Schuldenstandes Durch die Veranschlagung der Sporthalle Rechtenbach (in 2014 und 2015 mit je 1,25 Mio. €) notwendig werdenden Kreditaufnahmen von 1,8 Mio. € (in 2015) wird der voraussichtliche Schuldenstand am Ende des Jahres 2015 11,85 Mio. € betragen. Dies folgt auch aus den Tilgungsleistungen, welche wiederum erheblich sein werden (1,09 Mio. € in 2015). Das im Zusammenhang mit der 100 % - Eigengesellschaft Gewerbegebiet Obere Surbach GmbH von der Gemeinde aufgenommen Darlehen wird im Jahr 2016 vollständig getilgt sein. Mit einer Rückzahlung seitens der GmbH ist nicht zu rechnen. Dies führte bereits in 2015 zu einer Berichtigung der Eröffnungsbilanz 2009 im Zuge einer Wertberichtigung, Aus dem Kommunalinvestitionsprogramm „KIP“ vom Bund und Land (Beschluss im Landtag Okt./Nov. 2015) ist derzeit für die Gemeinde Hüttenberg aus dem Anteil des Landes ein Investitionskredit in Höhe von 365.000,-- vorgesehen. Hierbei würde das Land 80% der Tilgung und auf 10 Jahre die Zinsbelastung übernehmen. Dies stellt vorbehaltlich der Beschlussfassung eine günstige Finanzierung, zumindest für einen Teil der Investitionen in 2016 dar. Der anteilige Schuldenstand aus den Mitgliedschaften bei Zweckverbänden (Wasser- und Abwasserverbände) ist derzeit für 2015 mit 2,2 Mio. € anzunehmen. Die für Investitionen in 2016 notwendige Kreditaufnahme beträgt 884.900,-- €. Die voraussichtliche Tilgungsleistung in 2016 von 886.400,-- € zeigt auf, dass trotz der nicht geringen Investitionstätigkeit eine Nettoneuverschuldung auch 2016 vermieden werden kann. Erforderliche Erneuerung der Finanzsoftware ab 2017 Die seit vielen Jahren seitens der Gemeinde eingesetzte Finanzsoftware „CIP-KD“ stößt an ihre Leistungsgrenzen. Die ursprünglich für die Kameralistik beschaffte und eingesetzte Software wurde zwar im Zuge der Umstellung auf die Doppik mit entsprechenden neuen Modulen „aufgerüstet“, ist aber nunmehr in Leistung, Möglichkeiten und Handhabung den jetzt führenden Systemen auf dem kommunalen Sektor weit unterlegen und nicht mehr zuführend einsetzbar. Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse hat sich deutlich herausgestellt, dass diese Software nicht mehr den heutigen Anforderungen einer Doppik-Finanzsoftware entspricht. Der Gemeindevorstand wurde über den Sachverhalt, die Möglichkeiten neuer Systeme und über die monetären Auswirkungen einer Neubeschaffung unterrichtet.

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Der Aspekt in diesem Zusammenhang über eine interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich der Finanzen nachzudenken wurde bereits aufgegriffen und erste Gespräche geführt. Hierbei wäre die Zusammenlegung der Kämmereien bzw. die Einführung einer Gemeinschaftskasse denkbar, die ein weiterer Synergieeffekt wäre, der im Rahmen einer IKZ umgesetzt werden könnte. Die notwendigen Haushaltsmittel für die Neuanschaffung der Finanzsoftware sowie die Einführung eines Rechnungsworkflows sind im Entwurf des Haushaltsplans 2016 berücksichtigt worden. Investitionstätigkeit 2016 (auszugsweise)

1. Bau und Fertigstellung der neuen Sporthalle OT Rechtenbach Der Ansatz von 2,5 Mio. wurde bereits in vorangegangenen Haushalten dargestellt. In 2016 erfolgt Veranschlagung von 100.000,-- €, die seitens der GVT im Grundsatzbeschluss zusätzlich zum Bau der Halle als Baunebenkosten beschlossen wurden.

2. EKVO-Maßnahmen im Kanal Verschiedene Maßnahmen im Zuge der EKVO Insgesamt für Kanalbaumaßnahmen: 635.000,-- €

3. Hallenbad Baumaßnahmen „Becken“ Hier Sofortmaßnahme mit 250.000,-- € in 2016

4. Straßenbau Verschiedene Maßnahme z. T. im Zuge der EKVO Insgesamt für Straßenbaumaßnahmen: 277.000,-- €

Neuerungen im Bereich Interne Leistungsverrechnung: In den Haushalten wurden bisher Interne Leistungsbeziehungen der Verwaltung (z. B. Personalaufwand des Amtes Zentrale Dienste für Kindergärten usw.) aufgrund einer deutlich in die Jahre gekommenen Schätzung der Abteilungen vorgenommen. Diese Ansätze wurden lediglich von Jahr zu Jahr übernommen. Lediglich im Bauhof werden bereits seit einigen Jahren die Leistungen des Bauhofes (Personalkosten des Bauhofes z.B. für die Friedhöfe) durch konkrete Aufzeichnungen berechnet und dargestellt. Lediglich der zeitliche Verzug in der haushalterischen Umsetzung ist hierbei als Nachteil zu sehen. Bedeutet: Die Aufzeichnungen und Auswertungen der Std.-Nachweise des Bauhofes zeitversetzt. Diese Werte werden dann für das kommende HH-Jahr als Leistungsgrößen veranschlagt und gebucht. Diese um ein Jahr versetzte Betrachtungsweise nivelliert sich jedoch über einen längeren Betrachtungszeitraum, sodass diese Angaben für die „kalkulatorische“ Darstellung der Internen Leistungsbeziehungen ausreichen sollten. Ab dem HH-Jahr 2016 kann nun auch für die Verw.-Bediensteten auf eine solche Auswertung zurückgegriffen werden. Seit einigen Monaten werden tägliche Tätigkeitsnachweise geführt. Somit eröffnet sich nun die Möglichkeit konkreter Auswertungen und ihrer Darstellung im kommenden HH-Plan. Diese Neuerung bringt mit sich, dass nunmehr annähernd 100 % der Personalkosten den jeweiligen Produkten zugeordnet werden, was in der Schlussfolgerung zu völlig neuen Ansätzen führt.

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Da die Darstellung der Internen Leistungsbeziehungen vom Grunde her deklaratorisch sind aber kein Zahlungsfluss damit verbunden ist, verändern sich zwar die einzelnen Produkte im Ergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen, aber nicht im Ordentlichen Ergebnis. In der Summe der Produkte in Bezug auf die Internen Leistungsbeziehungen sind die Erlöse einerseits und die Kosten andererseits aus allen Internen Leistungsbeziehungen identisch. Dennoch sind die Internen Leistungsbeziehungen eine wichtige Größenordnung, da sie insbesondere bei den Gebührenhaushalten und somit bei der Gebührenkalkulation einen wichtigen Faktor darstellen. Die so ermittelten Daten sind aus der Berechnung der Eingaben von Jan. bis. Aug. 2015 eingepflegt. Da es sich um eine erste Auswertung handelt sind in den Folgejahren bestimmt noch Anpassungen zu erwarten. Die Fehlzeiten (Urlaub- und Krankheitstage) verbleiben bei dieser Darstellung bei den „gebenden“ Produkten, sodass auch deshalb eine vollständige Verrechnung mit den Kostenträgern nicht erfolgt. Haushaltskonsolidierung Aufgrund des nicht ausgeglichenen Ergebnishaushaltes ist das nach § 92 (4) HGO vorgeschriebene Haushaltssicherungskonzept entsprechend fortzuschreiben. Die Er-weiterung der Vorschriften des § 92 (4) HGO hinsichtlich des Ausgleichs der Fehlbeträge aus Vorjahren, sowie der Berücksichtigung der Fehlbeträge in der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum verschärfen nochmals die Konsolidierungsverpflichtung. Das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil der Haushaltssatzung und als Anlage dem Haushalt beigefügt.

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Ausblick

Die Bertelsmann Stiftung hat mit Stand Juli 2012 eine Typisierung der Kommunen vor dem Hintergrund des demographischen Wandels vorgenommen. Dabei werden die Städte und Gemeinden in Deutschland auf der Basis von ähnlichen Kennzahlenausprägungen in ihrer demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu Gruppen zusammengefasst. In der Fragestellung: Welche spezifischen Herausforderungen aber auch Potenziale gibt es in den Kommunen und welche konkreten Handlungsansätze lassen sich daraus ableiten, wurden die einzelnen Kommunen verschiedenen Demographiegruppen zugeordnet. Die Ausführungen der Bertelsmann Stiftung können gut auf die Gemeinde Hüttenberg übertragen werden. In der Studie werden Handlungsfelder und Ansätze genannt, die zur Zukunftssicherung und Weiterentwicklung empfohlen werden. Folgende Typisierungen sind beschrieben: Demographietyp 1 - Kleinere stabile ländliche Städte und Gemeinden Demographietyp 2 - Sozial heterogene Zentren der Wissensgesellschaft Demographietyp 3 - Prosperierende Kommunen im Umfeld dynamischer Wirtschaftszentren Demographietyp 4 - Stabile Kommunen im weiteren Umland größerer Zentren Demographietyp 5 - Städte und Gemeinden im strukturschwachen ländlichen Raum Demographietyp 6 - Mittelgroße Kommunen geringer Dynamik im Umland von Zentren und im ländlichen Raum Demographietyp 7 - Urbane Zentren mit heterogener wirtschaftlicher und sozialer Dynamik Demographietyp 8 - Alternde kleinere Kommune mit Anpassungsdruck Demographietyp 9 - Stark schrumpfende Kommunen mit besonderem Anpassungsdruck Danach wird die Gemeinde Hüttenberg (ebenso wie z.B. die Gde. Langgöns – aber auch im Unterschied zur Gemeinde Schöffengrund = TYP 5) dem TYP 4 = Stabile Kommune im weiteren Umland größerer Zentren zugeordnet. Nachstehende Aussagen sind auszugsweise zitiert: Wachstumsgemeinden und traditionelle Wohnstandorte Die Kommunen des Typs 4 sind traditionell Wachstumsgemeinden am äußeren Rand des Umlands größerer Städte, im Übergang zu ländlichen Räumen. Sie sind klassische Zuwanderungsorte für Familien, sodass ihre Einwohnerinnen und Einwohner vergleichsweise jung sind. In ihnen mischen sich städtische und ländliche Siedlungsformen, Wirtschaftsstrukturen und Lebensweisen – die Folge sind Bevölkerungsdichten und Anteile von Einpersonenhaushalten, die zwischen städtischen und ländlichen Werten liegen. Als Wachstums- und Zuwanderungskommunen ist ihre wirtschaftliche und soziale Situation vergleichsweise gut. Die Städte und Gemeinden sind traditionell vorrangig Wohnstandorte, haben aber in den letzten Jahren oft Arbeitsplätze und damit auch größere wirtschaftliche Bedeutung gewonnen. Dennoch weisen nur wenige einen regionalen Bedeutungsüberschuss auf.

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Positive Bevölkerungsentwicklung Die Bevölkerung der Kommunen des Typs 4 hat sich in den vergangenen Jahren weitgehend dynamisch entwickelt. Zwischen den Jahren 2001 und 2008 ist ein Drittel der Gruppe weiter gewachsen und zwei Drittel konnten ihre Einwohnerzahl halten. Nur 12 der 518 Kommunen (2 %) verzeichneten Einwohnerverluste Alterung einer jungen Bevölkerung Die Einwohner der Städte und Gemeinden in Typ 4 sind vergleichsweise jung. Der Anteil von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist der zweitgrößte der 9 Typen, der Anteil der 65- bis 79-Jähriger der zweitgeringste. Auch der Altersscheitelpunkt, der die Bevölkerung in zwei gleich große Gruppen gliedert (Medianalter), ist mit 42 Jahren der zweitniedrigste aller Typen. Diese Altersstruktur ist die Folge der starken Prägung durch junge Familien. Relativ starke Alterung Diese günstige soziodemographische Situation wird sich allerdings nicht aufrechterhalten lassen. Die Bevölkerungsprognose sieht bis 2030 einen Anstieg des Medianalters um 8 auf dann 50 Jahre voraus. Dies ist für westdeutsche Städte und Gemeinden eine vergleichsweise starke Alterung; sie verweist auf die Risiken der Bevölkerungsstruktur in den Kommunen des Typs 4: Die sie prägenden Alterskohorten und Familien altern, ohne dass jüngere in entsprechendem Umfang zuwandern werden. Da die meisten Kommunen nur relativ wenige höherwertige Ausbildungseinrichtungen und Arbeitsplätze anbieten, wird zudem die Abwanderung junger Menschen, die für Aus- und Fortbildung oder für den Berufseinstieg wegziehen, die gesellschaftliche Alterung verstärken. Im Jahr 2008 verzeichneten 80 % der Kommunen in Typ 4 Wanderungsverluste in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen; auf sehr hohe Werte von mehr als 2 % kam allerdings nur ein Viertel der Städte und Gemeinden. Wahrscheinlich können die jeweiligen Angebote in den urbanen Zentren häufig erreicht werden, ohne dass die Menschen ihren Wohnstandort verändern müssen. Die Verkehrsinfrastruktur hat daher entscheidende Bedeutung für die weitere Entwicklung der Städte und Gemeinden dieses Typs. Als Folge der rückläufigen Zuwanderung von Familien wird sich das Bevölkerungswachstum in den Kommunen abschwächen und es wird in immer mehr Städten und Gemeinden zu Einwohnerverlusten kommen. Der Anteil der Kommunen, die bis 2030 voraussichtlich Einwohner verlieren, beträgt 40 %, und nur ein knappes Viertel kann mit einer wachsenden Bevölkerungszahl rechnen. Diese demographischen Perspektiven sind dennoch deutlich günstiger als in fast allen anderen Typen. Arbeitsplatzabhängigkeit von den Zentren Die Städte und Gemeinden des Typs 4 sind traditionell in erster Linie Wohnstandorte mit hohen Pendleranteilen. Ihr Wachstum und ihr Wohlstand sind Folge der sogenannten Wohn-Suburbanisierung, also der Zuwanderung von Haushalten, vor allem von Familien, die sich in diesen Orten ihre Wohnwünsche erfüllen. Nur etwa 10 % der Städte und Gemeinden, darunter vor allem die größeren, stellen in höherem Maße Arbeitsplätze für Bewohnerinnen und Bewohner benachbarter Kommunen bereit. Die weitaus meisten sind weiterhin in erster Linie Wohnstandort und für die Erhaltung ihres Wohlstands stark abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der Region und ihrer Arbeitszentren.

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Herausforderungen Die aktuelle demographische Ausgangssituation der Kommunen des Typs 4 ist durch eine junge Bevölkerungsstruktur und noch positive Bevölkerungsentwicklung gekennzeichnet. Aus sozioökonomischer Sicht verfügen diese Kommunen über eine vergleichsweise hohe Kaufkraft und gute kommunale Finanzsituation mit eher niedrigen Sozialausgaben und geringer Verschuldung. • Die größte Herausforderung besteht bei einer solchen Ausgangslage darin, sich durch die aktuellen Zahlen nicht in trügerischer Sicherheit zu wiegen. Die Sensibilisierung für die demographische Umkehr und ein konsequentes Entwicklungsmonitoring sollten möglichst frühzeitig erfolgen, um zeitnahe Anpassungsmaßnahmen ergreifen und den vorhandenen hohen Standard sichern zu können – denn langfristig werden auch in diesen Kommunen der Wohnungsmarkt und Infrastrukturangebote unter Druck geraten. • Aus der Entfernung zu den Zentren (und damit zu den Arbeitsplatzangeboten) resultiert – auch im Zusammenhang mit steigenden Kosten des Individualverkehrs – perspektivisch eine im regionalen Kontext höhere Empfindlichkeit hinsichtlich einer Standortkonkurrenz, die durch die demographische Entwicklung verstärkt wird. Potenziale • Die Kommunen des Typs 4 profitieren von der Lage innerhalb prosperierender Wirtschaftsräume und einer ausgeprägt guten Wohn- und Wohnumfeldqualität. Ihre sozialen Strukturen sind überwiegend organisch gewachsen und stabil mit einem hohen Potenzial für ehrenamtliches und nachbarschaftliches Engagement. • Auf der Basis einer guten Altersstruktur und vergleichsweise guten Finanzsituation bestehen noch vielfältige Handlungsmöglichkeiten für Anpassungsstrategien. Bürgerschaftliches Engagement Mit Blick auf die Familien- und Seniorenpolitik ist besonderes Augenmerk auf die Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements zu legen. Hier sollten offensiv die Chancen genutzt werden, die sich aus dem guten soziodemographischen Status des Typs ergeben, indem das zivilgesellschaftliche Potenzial der verschiedenen Altersgruppen gezielt aktiviert wird. Dabei rückt zum einen die Lebens- und Berufserfahrung der wachsenden Gruppe aktiver Seniorinnen und Senioren in den Fokus, die diese nach Austritt aus dem Erwerbsleben einsetzen können, um bestehende Bildungs-, Freizeit- und Betreuungsangebote in der Gemeinde zu ergänzen und zu sichern; diese Gruppe birgt damit auch erhebliches Potenzial, um Betreuungsangebote für Kinder sowie Unterstützungsleistungen für Familien zu verbessern.

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Daneben geht es in den Kommunen des Typs 4 gerade aber auch darum, Kinder und Jugendliche an zivilgesellschaftliches Engagement heranzuführen und deren Interesse an der Mitgestaltung ihrer Lebensumgebung zu wecken. Den Städten und Gemeinden kommt dabei die Aufgabe zu, die Rahmenbedingungen für gesellschaftliches Engagement zu vereinfachen, für Information und Vernetzung zu sorgen und ggf. Anreize zu schaffen. Neben diesen vorrangig zu bearbeitenden Themen sollte die gute Ausgangssituation genutzt werden, um das Image der Kinder- und Familienfreundlichkeit und das Infrastrukturangebot an sozialer Daseinsvorsorge durch frühzeitige Anpassungsmaßnahmen langfristig zu sichern und zu stärken.

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Die von der Bertelsmann Stiftung vorgenommene Typisierung und Beschreibung der Situation und der Handlungsfelder ist auf die Gemeinde Hüttenberg gut übertragbar. Es gilt hierbei noch anzumerken, dass trotz stabiler Nachfrage nach Wohnbauflächen ein besonderes Augenmerk auf die Innenentwicklung gelegt werden sollte. Hier geht es um eine aktive Vermarktung vorhandener Häuser und Wohnungen und die Bereitstellung von Bauland in integrierten Wohnlagen. Einer Überalterung kann so entgegengewirkt

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Anlage:

Übersicht über die Veränderungen der Budgets durch HH 2015 zu 2016

Darstellung der jeweiligen Position 34 der Teilergebnishaushalte = Produktbezogenes Jahresergebnis

nach internen Leistungsbeziehungen

Abteilung / Teilhaushalt Haushalt 2015

in 1.000 € gerundet

Haushalt 2016


Erläuterungen der Veränderungen

Teilhaushalt 1

111.01 Gremien, Kommunalverfassung, Ortsrecht

- 317 - 225 Personalneuorganisation und Neuberechnung ILV der Verwaltung

111.02 Verw. Steuerung - 246 - 322 Neuberechnung ILV der Verwaltung 111.03 Personalsteuerung - 243 - 249 Trotz Neubrechung ILV und

Personalneuorganisation Ergebnis annähernd wie im Vorjahr

111.04 Org. Dienstleistungen, Betrieb IT und Telekommunikation


121.01 Statistik u. Wahlen

- 9 - 18 Kosten für Wahl

252.01 Hist. Archiv, Heimat-museum Goethehaus

- 19 - 44 U. a. baul. Maßnahmen Goethehaus

262.01 Förderung von Musikvereinen

- 2 - 3 Ohne Kommentar

281.01 Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen

- 82 - 62 Neuberechnung ILV der Verwaltung

315.01 Seniorenarbeit / Kinderwerkstatt


361.01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege

- 63 - 49 Geringere Zuwendungen (Aufwand) wie Vorjahr

362.02 Ferienspiele


365.01 Kinderbetreuung

- 2.096 - 2.016 U. a. höhere Zuweisungen (Ertrag) und Neuberechnung ILV der Verwaltung

412.01 Förderung Diakoniestation Hüttenberg


424.01 Hallenbad


571.02 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

- 6 - 20 Höherer Aufwand und Neuberechnung ILV der Verwaltung

575.01 Tourismus


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Haushalt 2016



Teilhaushalt 2 111.05 Finanzverwaltung


111.06 Steuerverwaltung


111.07 Kasse


111.09 Verwaltung der Gebäude, Festplätze, Grundstücke


421.01 Förderung von Sportvereinen


424.02 Sportstätten

- 625 - 640 Erhöhter Aufwand Abschreibung neue Sporthalle Rechtenbach

555.01 Gemeindewald

+ 9 -15 Neuberechnung ILV der Verwaltung

573.01 Bürgerhäuser

- 416 - 442 Durch baul. Maßnahmen

611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

+ 5.804 + 6.526 Höhere Erträge wg. Einkommensteueranteil unSchlüsselzuweisung

612.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft.

+ 1.408 + 1.125 Hier u. a. Gegenbuchung der Verzinsung des Anlagekapitals – verändert aufgrund Hochrechnung im Zuge der Jahresrechnungen.

613.01 Finanzwirt. Abwicklung der Vorjahre


Teilhaushalt 3 122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr

- 220 - 199 Geringere Aufwendungen

122.02 Bürgerbüro


122.03 Gewerbeangelegenheiten

+ 6 -16 Personalneuorganisation und Neuberechnung ILV der Verwaltung

122.04 Standesamtswesen


126.01 Brandschutz und Allgemeine Hilfe


362.01 Jugendpflege


547.01 ÖPNV


553.01 Friedhöfe und Bestattungen

- 191 - 131 Weniger Aufwand Instandhaltung, sowie weniger Abschreibung und weniger ILV

Für den Teilhaushalt III ist das Produkt 351.01 Soziale Beratungen hinzugekommen.

Hier aber nur in Bezug auf die Internen Leistungsbeziehungen.

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Haushalt 2016



Teilhaushalt 4 366.01 Spielplätze


511.01 Räumliche Planung

- 364 - 72 Personalneuorganisation und Neuberechnung ILV der Verwaltung, obwohl zusätzl. Aufwand

521.01 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung


538.01 Abwasserbeseitigung

+ 91 + 55 Ohne Kommentar

541.01 Bauliche Ausführung und Unterhaltung der gemeindlichen Strassen, Wege, Plätze

- 935 - 816 Weniger Abschreibungen

545.01 Straßenreinigung u. Winterdienst

- 84 - 69 Geringere ILV

552.01 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

- 49 - 72 U. a. Höhere ILV

555.02 Förderung der Landwirtschaft

- 2 - 29 Feldwegeinstandsetzung

573.02 Bauhof und Fuhrpark

- 254 - 473 Neuberechnung ILV

Erläuterungen

• - = Unterdeckung • + = Überschuss

902.41 / 082008 HH 2016

Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 GemHVO

Die Βudgets sind in fünf Deckungskreise unterteilt.

Abteilung I Abteilung II Abteilung III Abteilung IV Teilhaushalt 1

Deckungskreis 1 Teilhaushalt 2



Deckungskreis 4 111.01 Gremien,Kommunal-verfassung, Ortsrecht

111.05 Finanzverwaltung

122.01 Allg. Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr

511.01 Räumliche Planung

111.02 Verw.Steuerung

111.06 Steuerverwaltung

122.02 Bürgerbüro

521.01 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung

111.03 Personalsteuerung

111.07 Kasse

122.03 Gewerbeangelegenheiten

366.01 Spielplätze

111.04 Org. Dienstleistungen, Betrieb IT und Telekommunikation

111.09 Verwaltung der Ge-bäude, Festplätze, Grundstücke

122.04 Standesamtswesen

538.01 Abwasserbeseitigung

121.01 Statistik u. Wahlen

421.01 Förderung von Sportvereinen

126.01 Brandschutz und Allgemeine Hilfe

541.01 Bauliche Ausführung und Unterhaltung der gemeindlichen Strassen, Wege, Plätze

252.01 Hist. Archiv, Goethe-haus Heimatmuseum

424.02 Sportstätten

351.01 Soziale Beratungen

545.01 Straßenreinigung u. Winterdienst

262.01 Förderung von Musikvereinen

555.01 Gemeindewald

362.01 Jugendpflege

552.01 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

281.01 Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen

573.01 Bürgerhäuser

547.01 ÖPNV

555.02 Förderung der Landwirtschaft

315.01 Seniorenarbeit

612.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft.

553.01 Friedhöfe und Bestattungen

573.02 Bauhof und Fuhrpark

361.01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege

613.01 Finanzwirt. Abwicklung der Vorjahre

362.02 Ferienspiele

365.01 Kinderbetreuung

412.01 Förderung Diakoniestation Hüttenberg

.

424.01 Hallenbad

Teilhaushalt 2 Deckungskreis 5

571.02 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

575.01 Tourismus

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Deckungsvermerke gem. § 20 GemHVO

Für den Haushaltsplan ist folgendes bestimmt:

Innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte, wobei das Produkt 611.01 einen eigenen Teilhaushalt

bildet (= Deckungskreise 1 – 5) sind alle Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig

deckungsfähig. Die Bestimmungen des § 8 HH Satzung sind zu beachten.

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen können zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehr-

auszahlungen herangezogen werden.

Über den jeweiligen Teilhaushalt hinaus wird keine gegenseitige Deckungsfähigkeit vorgesehen.

Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 HÜTTENBERG

1Seite :17.12.2015Datum:

10:23:57Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 451.30050 475.700 461.474,38

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.856.60051 3.017.700 3.714.369,34

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 104.100548-549 254.500 187.450,98

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 052 0 0,00

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 10.432.50055 10.011.300 9.180.542,80

6 Erträge aus Transferleistungen 412.500547 404.000 389.042,16

7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 3.575.600540-543 3.150.000 3.000.080,72

8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 630.000546 673.100 0,00

9 Sonstige ordentliche Erträge 438.00053 470.900 669.971,15

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 18.900.600 18.457.200 17.602.931,53

11 Personalaufwendungen -5.348.50062, 63,

640-643,

647-649,

65

-5.149.900 -5.032.463,61

12 Versorgungsaufwendungen -304.200644-646 -355.000 -266.986,71

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.522.50060,61,67-

69

-3.582.500 -3.060.517,50

14 Abschreibungen -1.604.30066 -1.670.900 -24.115,05

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen -1.117.10071 -1.045.100 -967.273,16

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -6.938.40073 -6.996.000 -6.674.160,15

17 Transferaufwendungen 072 0 0,00

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.90070,74,76 -13.100 -13.198,44

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) -18.849.900 -18.812.500 -16.038.714,62

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 50.700 -355.300 1.564.216,91

21 Finanzerträge 38.90056,57 74.600 80.126,07

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen -237.60077 -295.900 -333.425,05

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -198.700 -221.300 -253.298,98

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) 18.939.500 18.531.800 17.683.057,60

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) -19.087.500 -19.108.400 -16.372.139,67

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25) -148.000 -576.600 1.310.917,93

27 Außerordentliche Erträge 1.00059 1.000 26.412,12

28 Außerordentliche Aufwendungen 079 0 -26.820,05

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 1.000 1.000 -407,93

30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) -147.000 -575.600 1.310.510,00

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0 0 0,00

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt 2016


1Seite :

17.12.2015Datum:

10:28:50Uhrzeit:

2016

- Euro -

3

2015

- Euro -

4

BezeichnungNr.

1 2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

5

Haushaltsansatz

1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts -147.000 -575.600 1.310.510,00

2 Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 1.600.800+/- 1.667.400 -4.712,10

3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -630.000- -673.100 0,00

4 Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 10.700+/- 66.600 0,00

5 Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 0-/+ 0 0,00

6 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)

-39.300+/- -36.400 -22.653,42

7 Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva,

die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

24.400-/+ 3.500 -65.410,64

8 Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva,

die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

0+/- 74.000 127.399,15

=9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) 819.600 526.400 1.345.132,99

10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 797.400 1.337.900 710.945,68

11 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen

Anlagevermögens

350.000+ 185.000 1.133.596,47

12 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens -1.614.800- -2.576.500 -1.676.465,70

13 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen 38.300+ 38.300 0,00

14 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -20.000- 0 0,00

(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) 0 0 0,00

=15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14) -449.100 -1.015.300 168.076,45

16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 487.400 1.053.600 2.659.760,72

17 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen -886.400- -1.098.200 -3.747.835,91

=18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17) -399.000 -44.600 -1.088.075,19

=19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18) -28.500 -533.500 425.134,25

20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 1.036.898 1.570.398 1.162.850,49

=21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20) 1.008.398 1.036.898 1.587.984,74

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Gremien, Kommunalverfassung, Ortsrecht

Verwaltungssteuerung und -service111

11101

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilergebnishaushalt 2016



10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz

1 Ordentliche Erträge

2 Privatrechtliche Leistungsentgelte 050 0 0,00

3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 051 0 0,00



6 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 055 0 0,00

7 Erträge aus Transferleistungen 0547 0 0,00

8 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 0540-543 0 0,00

9 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 0546 0 0,00

10 Sonstige ordentliche Erträge 26.30053 33.700 12,26

=11 Summe der ordentlichen Erträge 30.300 42.000 9.527,26

12 Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendungen -128.90062, 63,

640-643,

647-649,

65

-174.300 -174.749,40


15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -67.30060,61,

67-69

-72.700 -70.416,80

16 Abschreibungen -3.90066 -3.100 0,00

17 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 071 0 0,00

18 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 073 0 0,00


20 Sonstige ordentliche Aufwendungen 070,74,76 0 0,00

=21 Summe der ordentlichen Aufwendungen -296.000 -360.300 -353.601,57

=22 Verwaltungsergebnis -265.700 -318.300 -344.074,31

23 Finanzerträge 056,57 0 0,00

24 Finanzaufwendungen 077 0 0,00

=25 Finanzergebnis 0 0 0,00

=26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -265.700 -318.300 -344.074,31

27 Außerordentliche Erträge 059 0 0,00

28 Außerordentliche Aufwendungen 079 0 0,00

=29 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00

=30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) -265.700 -318.300 -344.074,31

31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 46.80095 7.800 0,00

32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -6.00096 -6.200 0,00

=33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 40.800 1.600 0,00

=34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -224.900 -316.700 -344.074,31

Verwaltungssteuerung


11102

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

-150.900 -152.064,24



67-69

-77.000 -81.500,65

16 Abschreibungen -60.70066 -66.500 0,00




20 Sonstige ordentliche Aufwendungen -20070,74,76 -100 -128,10















Personalsteuerung


11103

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz




4 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.000548-549 2.000 820,59






10 Sonstige ordentliche Erträge 053 0 0,00

=11 Summe der ordentlichen Erträge 1.000 2.000 820,59



640-643,

647-649,

65

-142.100 -184.239,13



67-69

-59.300 -36.106,59

16 Abschreibungen -3.50066 -2.400 0,00















31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 68.50095 0 0,00


=33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 39.300 -4.300 0,00


Org. Dienstleistungen, Betrieb IT und Telekommunikation


11104

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz




4 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0548-549 0 0,00







=11 Summe der ordentlichen Erträge 0 0 9,81



640-643,

647-649,

65

-92.900 -89.687,02

14 Versorgungsaufwendungen 0644-646 0 0,00


67-69

-111.700 -33.114,57

16 Abschreibungen -11.60066 -5.700 0,00
















32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -12.50096 0 0,00

=33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -600 0 0,00


Finanzverwaltung


11105

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

-187.800 -179.156,01



67-69

-30.000 -23.045,84

16 Abschreibungen -3.20066 -1.300 0,00








24 Finanzaufwendungen 077 0 -82,24

=25 Finanzergebnis 0 0 -82,24




=29 Außerordentliches Ergebnis 0 0 -2.057,45






Steuerverwaltung


11106

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz




4 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0548-549 1.000 0,00




8 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 1.000540-543 0 4.739,40






640-643,

647-649,

65

-23.100 -56.882,89



67-69

-6.000 -10.025,55

16 Abschreibungen 066 -500 0,00

















=33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 25.400 0 0,00


Kasse


11107

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

-110.300 -108.139,39



67-69

-24.600 -28.889,35

16 Abschreibungen -4.10066 -4.000 -6.374,47







23 Finanzerträge 13.90056,57 15.500 19.465,72

24 Finanzaufwendungen -20077 -500 -125,25

=25 Finanzergebnis 13.700 15.000 19.340,47










Verwaltung der Gebäude, Festplätze, Grundstücke


11109

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.00051 4.000 4.277,00





8 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 3.600540-543 3.600 4.440,00


10 Sonstige ordentliche Erträge 053 3.200 1.295,00




640-643,

647-649,

65

-111.000 -48.034,16



67-69

-47.300 -76.712,94

16 Abschreibungen -36.90066 -40.200 -2.092,83

17 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen -20071 -500 0,00


















Statistik und Wahlen

Statistik und Wahlen121

12101

Produktgruppe

Produkt

Sicherheit und Ordnung


12

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz




4 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 300548-549 0 8.482,96







=11 Summe der ordentlichen Erträge 300 0 8.482,96


13 Personalaufwendungen -20062, 63,

640-643,

647-649,

65

-200 -114,87



67-69

-1.800 -5.931,18

16 Abschreibungen 066 0 0,00






=22 Verwaltungsergebnis -17.200 -2.000 2.436,91




=26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -17.200 -2.000 2.436,91




=30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) -17.200 -2.000 2.436,91

31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 095 0 0,00

32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -90096 -7.100 0,00

=33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -900 -7.100 0,00

=34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -18.100 -9.100 2.436,91

Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr

Ordnungsangelegenheiten122

12201

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz










10 Sonstige ordentliche Erträge 053 11.600 4.793,70




640-643,

647-649,

65

-124.600 -109.583,88



67-69

-53.100 -40.957,75

16 Abschreibungen 066 0 -368,12

17 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen -61.50071 -51.000 -50.793,67


















Bürgerbüro


12202

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

-79.500 -117.979,60



67-69

-65.200 -69.016,76

16 Abschreibungen -2.40066 -2.800 0,00















31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 095 28.000 0,00


=33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -8.500 28.000 0,00


Gewerbeangelegenheiten


12203

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 -5.971,95



67-69

-3.100 -4.876,75

16 Abschreibungen -10066 -400 0,00






=22 Verwaltungsergebnis -18.200 5.500 -2.680,20




=26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -18.200 5.500 -2.680,20




=30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) -18.200 5.500 -2.680,20



=33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 2.300 0 0,00

=34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -15.900 5.500 -2.680,20

Standesamtswesen


12204

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

-67.200 -67.143,63



67-69

-10.200 -10.616,50

















32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -70096 0 0,00



Brandschutz und Allgemeine Hilfe

Brandschutz126

12601

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

-15.200 -17.008,11



67-69

-201.000 -160.243,17

16 Abschreibungen -94.00066 -98.500 0,00











27 Außerordentliche Erträge 059 0 6.751,27

28 Außerordentliche Aufwendungen 079 0 -274,08

=29 Außerordentliches Ergebnis 0 0 6.477,19



32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen -7.70096 -600 0,00

=33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -7.700 -600 0,00


Historisches Archiv, Heimatmuseum Goethehaus

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen252

25201

Produktgruppe

Produkt

Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.

Schule und Kultur2

25

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz











=11 Summe der ordentlichen Erträge 700 600 1.091,71



640-643,

647-649,

65

-7.100 -6.857,37



67-69

-10.400 -8.342,77

16 Abschreibungen -2.60066 -2.200 0,00

17 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen -20071 -200 -175,00












=29 Außerordentliches Ergebnis 0 0 -3,89






Förderung von Musikvereinen

Musikpflege262

26201

Produktgruppe

Produkt

Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Schule und Kultur2

26

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz













13 Personalaufwendungen 062, 63,

640-643,

647-649,

65

0 0,00


15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 060,61,

67-69

0 0,00

















32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 096 0 0,00

=33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00


Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Heimat- und sonstige Kulturpflege281

28101

Produktgruppe

Produkt

Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege

Schule und Kultur2

28

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz




4 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.200548-549 0 1.369,20






10 Sonstige ordentliche Erträge 1.30053 200 1.499,65




640-643,

647-649,

65

-43.800 -44.306,79



67-69

-22.400 -24.512,84

16 Abschreibungen -1.10066 -1.400 0,00



















Seniorenarbeit / Kinderwerkstatt

Soziale Einrichtungen315

31501

Produktgruppe

Produkt

Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.

Soziales und Jugend3

31

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

-7.300 -2.095,29

16 Abschreibungen -2.30066 -1.600 0,00

















=33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -4.100 0 0,00


Soziale Beratungen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen351

35101

Produktgruppe

Produkt

Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen


35

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

0 0,00






=21 Summe der ordentlichen Aufwendungen 0 0 0,00

=22 Verwaltungsergebnis 0 0 0,00




=26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 0 0 0,00




=30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 0 0 0,00




=34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -8.000 0 0,00

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege361

36101

Produktgruppe

Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


36

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

0 0,00




















Jugendpflege

Jugendarbeit362

36201

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

-73.500 -72.019,52



67-69

-21.600 -17.205,03

16 Abschreibungen -1.70066 -1.600 0,00



















Ferienspiele

Jugendarbeit362

36202

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

-6.100 -4.626,98


















=33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -16.100 -8.400 0,00


Kinderbetreuung

Tageseinrichtungen für Kinder365

36501

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz











=11 Summe der ordentlichen Erträge 1.507.200 1.316.600 1.522.322,58


13 Personalaufwendungen -2.645.70062, 63,

640-643,

647-649,

65

-2.492.700 -2.401.275,68



67-69

-457.800 -389.989,41

16 Abschreibungen -143.90066 -162.400 -2.947,18





=21 Summe der ordentlichen Aufwendungen -3.242.700 -3.112.900 -2.794.212,27

=22 Verwaltungsergebnis -1.735.500 -1.796.300 -1.271.889,69




=26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -1.735.500 -1.796.300 -1.271.889,69

27 Außerordentliche Erträge 1.00059 1.000 3.400,00


=29 Außerordentliches Ergebnis 1.000 1.000 3.400,00

=30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) -1.734.500 -1.795.300 -1.268.489,69




=34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.015.500 -2.096.500 -1.268.489,69

Spielplätze

Einrichtungen der Jugendarbeit366

36601

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

-4.600 -6.020,22

16 Abschreibungen -9.40066 -12.400 0,00



















Förderung Diakoniestation Hüttenberg

Gesundheitseinrichtungen412

41201

Produktgruppe

Produkt

Gesundheitsdienste

Gesundheit und Sport4

41

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

0 0,00




















Förderung von Sportvereinen

Förderung des Sports421

42101

Produktgruppe

Produkt

Sportförderung


42

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

-2.800 -2.221,47





20 Sonstige ordentliche Aufwendungen -40070,74,76 -400 -304,00















Hallenbad

Sportstätten und Bäder424

42401

Produktgruppe

Produkt

Sportförderung


42

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz




4 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 20.000548-549 40.000 454,42










640-643,

647-649,

65

0 -405,07



67-69

-161.700 -101.653,63

16 Abschreibungen -11.40066 -11.400 0,00



















Sportstätten


42402

Produktgruppe

Produkt

Sportförderung


42

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

-84.500 -82.402,32



67-69

-244.700 -189.280,13

16 Abschreibungen -196.00066 -151.700 0,00



















Räumliche Planung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511

51101

Produktgruppe

Produkt

Räumliche Planung und Entwicklung

Gestaltung der Umwelt5

51

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz




4 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.500548-549 0 3.956,00










640-643,

647-649,

65

-306.800 -288.880,74



67-69

-121.100 -96.407,62

16 Abschreibungen -1.40066 0 0,00

17 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen -12.00071 0 0,00


















Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung

Bau- und Grundstücksordnung521

52101

Produktgruppe

Produkt

Bauen und Wohnen


52

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

-15.700 -3.865,54




















Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung538

53801

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.095.50051 2.255.000 2.945.865,05











640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

-669.500 -505.908,59

16 Abschreibungen -392.80066 -389.900 -6.075,05






=22 Verwaltungsergebnis 562.200 764.300 1.894.325,77




=26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 562.200 764.300 1.894.325,77




=30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 562.200 764.300 1.892.007,45




=34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 54.600 91.000 1.892.007,45

Bauliche Ausführung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


54

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz








8 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 7.100540-543 0 7.161,76


10 Sonstige ordentliche Erträge 053 0 3.864,38




640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

-516.900 -548.877,60

16 Abschreibungen -365.30066 -442.300 0,00



















Straßenreinigung und Winterdienst

Straßenreinigung545

54501

Produktgruppe

Produkt



54

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

-54.000 -33.344,44




















ÖPNV

ÖPNV547

54701

Produktgruppe

Produkt



54

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 0,00


15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10060,61,

67-69

-100 0,00




















Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen552

55201

Produktgruppe

Produkt

Natur- und Landschaftspflege


55

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz


2 Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.00050 20.000 0,00









=11 Summe der ordentlichen Erträge 15.000 20.000 0,00



640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

-35.000 -28.589,80

16 Abschreibungen -11.20066 -9.300 0,00



















Friedhöfe und Bestattungen

Friedhofs- und Bestattungswesen553

55301

Produktgruppe

Produkt



55

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 -422,43



67-69

-66.000 -37.263,41

16 Abschreibungen -33.40066 -40.500 0,00






=22 Verwaltungsergebnis -7.600 -33.100 42.984,87




=26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -7.600 -33.100 42.984,87




=30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) -7.600 -33.100 42.951,87




=34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -130.900 -190.400 42.951,87

Gemeindewald

Land- und Forstwirtschaft555

55501

Produktgruppe

Produkt



55

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

-130.100 -115.811,04



67-69

-137.200 -136.687,22

16 Abschreibungen -7.70066 -6.000 0,00






=22 Verwaltungsergebnis 10.600 9.200 31.103,10




=26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 10.600 9.200 31.103,10




=30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 10.600 9.200 32.429,17




=34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -14.900 9.200 32.429,17

Förderung der Landwirtschaft


55502

Produktgruppe

Produkt



55

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

-400 -8.539,75


17 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen -10071 -1.400 -1.357,50


















Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Wirtschaftsförderung571

57102

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus


57

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 -81,01



67-69

-2.800 -11.071,61

16 Abschreibungen -1.50066 -500 0,00

17 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 071 -3.000 0,00


















Bürgerhäuser

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573

57301

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

-53.000 -54.525,89



67-69

-111.400 -121.793,80

16 Abschreibungen -134.40066 -131.800 0,00



















Bauhof und Fuhrpark


57302

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz




4 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 500548-549 1.200 8.884,86







=11 Summe der ordentlichen Erträge 500 1.200 8.884,86



640-643,

647-649,

65

-679.300 -654.721,47



67-69

-108.200 -115.374,77

16 Abschreibungen -67.40066 -79.600 0,00



















Tourismus

Tourismus575

57501

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

-1.600 -1.558,62




















Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611

61101

Produktgruppe

Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen6

61

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz






6 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 10.432.50055 10.011.300 9.180.542,80

7 Erträge aus Transferleistungen 412.500547 404.000 389.042,16

8 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 2.634.900540-543 2.402.000 2.323.960,00






640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

0 0,00

16 Abschreibungen 066 0 -6.257,40


18 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -6.938.40073 -6.996.000 -6.674.160,15




=22 Verwaltungsergebnis 6.541.500 5.821.300 5.213.127,41

23 Finanzerträge 13.00056,57 12.000 12.620,50

24 Finanzaufwendungen -28.50077 -29.600 -27.894,41

=25 Finanzergebnis -15.500 -17.600 -15.273,91

=26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 6.526.000 5.803.700 5.197.853,50




=30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 6.526.000 5.803.700 5.197.853,50




=34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 6.526.000 5.803.700 5.197.853,50

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft612

61201

Produktgruppe

Produkt



61

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

-200 0,00






=21 Summe der ordentlichen Aufwendungen 0 -200 0,00

=22 Verwaltungsergebnis 444.000 466.400 294.796,35

23 Finanzerträge 12.00056,57 47.100 48.039,85

24 Finanzaufwendungen -208.90077 -265.800 -305.323,15

=25 Finanzergebnis -196.900 -218.700 -257.283,30

=26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 247.100 247.700 37.513,05




=30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 247.100 247.700 37.513,05

31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 878.80095 1.159.900 0,00


=33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 878.100 1.159.900 0,00

=34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.125.200 1.407.600 37.513,05

Finanzwirtschaft Abwicklung Vorjahre

Abwicklung der Vorjahre613

61301

Produktgruppe

Produkt



61

Hauptproduktbereich

Produktbereich




10:19:32Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis desJahres-

abschlusses2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz














640-643,

647-649,

65

0 0,00



67-69

-40.000 -13.832,56




















*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Gremien, Kommunalverfassung, Ortsrecht


11101

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Teilfinanzhaushalt 2016


1Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0+ 0 0,00

2. Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen

Vermögens

0+ 0 0,00

3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 0+ 0 0,00

= Summe investive Einzahlungen 0 0 0,00

1. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0- 0 0,00

2. Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. 0- 0 0,00

3. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0- 0 0,00

4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -20.000- 0 0,00

08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlage -20.000 0 0,00

5. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0- 0 0,00

= Summe investive Auszahlungen -20.000 0 0,00

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000 0 0,00

1. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 0+ 0 0,00

2. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen 0+ 0 0,00

= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0,00

Verwaltungssteuerung


11102

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



2Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



Vermögens

0+ 0 0,00





3. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0- 0 -2.890,51

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau 0 0 -2.890,51

4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 0- -17.000 -10.552,51

02400000 Lizenzen, DV-Software 0 0 -6.405,94

08400000 Sonstige Betriebsausstattung 0 -12.000 0,00

08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlage 0 0 -179,75

08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände 0 0 -3.794,22

08800000 sonstige Geschäftsausstattung 0 -5.000 0,00

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und 0 0 -172,60


= Summe investive Auszahlungen 0 -17.000 -13.443,02

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -17.000 -13.443,02




Org. Dienstleistungen, Betrieb IT und Telekommunikation


11104

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



3Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



Vermögens

0+ 0 0,00






4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -61.500- -23.700 -27.195,72

02400000 Lizenzen, DV-Software -45.000 -10.000 -11.950,27

2016 SQl + Windows + Symantex für neuen Server FA 10.000 Tsd. + Finanzsoftware 45.000€ (10000 HAR) -

Berichtswesen (ca.7000 (mit 3 Info-user) infoma Bericht soll über HAR laufen)

2017 Rechnungsworkflow 25.000€ + weitere Module

08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlage -10.000 -11.000 -14.538,36

08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände 0 -1.200 0,00

08800000 sonstige Geschäftsausstattung -5.000 0 0,00

Schnelleres Internet für die Verwaltung

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und -1.500 -1.500 -707,09


= Summe investive Auszahlungen -61.500 -23.700 -27.195,72

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -61.500 -23.700 -27.195,72




Finanzverwaltung


11105

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



4Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



Vermögens

0+ 0 0,00






4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 0- 0 -2.633,19




= Summe investive Auszahlungen 0 0 -2.633,19

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 -2.633,19




Verwaltung der Gebäude, Festplätze, Grundstücke


11109

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung


11

Hauptproduktbereich

Produktbereich



5Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0+ 5.200 18.735,85

36600000 Sonderposten aus Beiträgen 0 5.200 18.735,85


Vermögens

-350.000+ -185.000 -1.133.596,47

05000000 Unbebaute Grundstücke -350.000 -185.000 -1.133.596,47


= Summe investive Einzahlungen -350.000 -179.800 -1.114.860,62


2. Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. -100.000- -100.000 -61.336,00

05000000 Unbebaute Grundstücke -100.000 -100.000 -61.336,00


4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -2.800- 0 -8.127,70


08400000 Sonstige Betriebsausstattung -1.000 0 0,00

2016 Schlüsselschrank f. FM 1000

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und -1.800 0 0,00



= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -452.800 -279.800 -1.184.324,32




Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr


12201

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich



6Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



Vermögens

0+ 0 0,00














Bürgerbüro


12202

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich



7Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



Vermögens

0+ 0 0,00






4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 0- 0 -135,28



= Summe investive Auszahlungen 0 0 -135,28

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 -135,28




Brandschutz und Allgemeine Hilfe

Brandschutz126

12601

Produktgruppe

Produkt



12

Hauptproduktbereich

Produktbereich



8Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz


36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 0 28.000 8.368,50


Vermögens

0+ 0 0,00


= Summe investive Einzahlungen 0 28.000 8.368,50


2. Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. 0- 0 -9.510,11

05600000 Grundstückseinrichtungen 0 0 -9.510,11




08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel -2.000 -2.000 0,00

Gasmessgerät 2.000 €

08100000 Fuhrpark -15.000 -15.000 0,00

08400000 Sonstige Betriebsausstattung -15.000 -20.000 -41.878,88

08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlage 0 -2.000 0,00

08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände 0 -1.500 0,00

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und -1.000 0 -1.537,78

08900010 Geringwertige Vermögensgegenstände (hier: Werkzeuge) -1.000 0 -765,75







Historisches Archiv, Heimatmuseum Goethehaus

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen252

25201

Produktgruppe

Produkt

Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.

Schule und Kultur2

25

Hauptproduktbereich

Produktbereich



9Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



Vermögens

0+ 0 0,00







08400000 Sonstige Betriebsausstattung 0 0 -3.572,27







Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Heimat- und sonstige Kulturpflege281

28101

Produktgruppe

Produkt

Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege

Schule und Kultur2

28

Hauptproduktbereich

Produktbereich



10Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



Vermögens

0+ 0 0,00






4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 0- -2.000 -137,55

08400000 Sonstige Betriebsausstattung 0 -2.000 0,00



= Summe investive Auszahlungen 0 -2.000 -137,55

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -2.000 -137,55




Seniorenarbeit / Kinderwerkstatt

Soziale Einrichtungen315

31501

Produktgruppe

Produkt

Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.


31

Hauptproduktbereich

Produktbereich



11Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



Vermögens

0+ 0 0,00






4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -1.000- -1.000 0,00

08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte -1.000 -1.000 0,00


= Summe investive Auszahlungen -1.000 -1.000 0,00

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -1.000 0,00




Jugendpflege

Jugendarbeit362

36201

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



12Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



Vermögens

0+ 0 0,00






4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 0- 0 -184,06




= Summe investive Auszahlungen 0 0 -184,06

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 -184,06




Kinderbetreuung

Tageseinrichtungen für Kinder365

36501

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



13Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0+ 0 58.387,00

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 0 0 13.698,00

36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen 0 0 44.689,00


Vermögens

0+ 0 0,00


= Summe investive Einzahlungen 0 0 58.387,00



3. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0- -12.000 -155.615,26

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau 0 -12.000 -155.615,26


02400000 Lizenzen, DV-Software -6.500 -1.000 -120,88

2016 AIDA Schnittstelle + Zubehör


08400015 Sonstige Betriebsausstattung - KIGA Lummerland -3.000 -1.500 -15.619,96

08400025 Sonstige Betriebsausstattung - KIGA Baumgarten -1.500 -15.000 -531,93

08400035 Sonstige Betriebsausstattung - KIGA Sonnenburg -11.500 -13.400 -3.253,84

2016 ff Puffer 1500

2016 Sonnenb. Ersatzbeschaff. Spielgeräte Außengelände 10000

08400045 Sonstige Betriebsausstattung - KIGA Waldgeister -2.500 -1.500 0,00

08400055 Sonstige Betriebsausstattung - KIGA Kunterbunt -4.200 -4.400 -3.361,16

2016 ff Puffer = 1500

2016 Kunterb. Sonnensegel Sandkasten 1.500 / Wäschetrockner 1200

08400065 Sonstige Betriebsausstattung - KIGA Leuchtturm -3.500 -1.500 -2.518,30

2016 ff Puffer = 1500

2016 Außenspielgeräte U 3 kinder 2000

08400075 Sonstige Betriebsausstattung - WALDKIGA Wühlmäuse (Volp) -2.500 -1.500 0,00

2016 ff Puffer = 1500

2016 Waldgeister 4 Sitzgarnituren Außenbereich 1000

08400085 Sonstige Betriebsausstattung - WALDKIGA (Re) -1.500 -1.500 -450,00

08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlage 0 0 -1.886,86

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und -1.300 0 -5.271,91

2016 ff Puffer 500

2016 Baumg. 2 backöfen 800







Spielplätze

Einrichtungen der Jugendarbeit366

36601

Produktgruppe

Produkt



36

Hauptproduktbereich

Produktbereich



14Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



Vermögens

0+ 0 0,00







08400000 Sonstige Betriebsausstattung -10.000 -25.000 -9.373,98

Für Bänke (div. Spielplätze) und Spielkombi (Pfarrgarten, Grimm, Im Bröhl)

Hinweis : Reste aus 2015 und Vorjahren für Neuordnung








Hallenbad


42401

Produktgruppe

Produkt

Sportförderung


42

Hauptproduktbereich

Produktbereich



15Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



Vermögens

0+ 0 0,00





3. Auszahlungen für Baumaßnahmen -250.000- 0 0,00

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen -250.000 0 0,00

4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 0- 0 0,00


= Summe investive Auszahlungen -250.000 0 0,00

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -250.000 0 0,00




Sportstätten


42402

Produktgruppe

Produkt

Sportförderung


42

Hauptproduktbereich

Produktbereich



16Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0+ 100.000 0,00

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 0 100.000 0,00


Vermögens

0+ 0 0,00


= Summe investive Einzahlungen 0 100.000 0,00


2. Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. 0- -40.000 1.059,10

05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten - 0 -40.000 1.059,10

3. Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000- -1.250.000 -20.951,51

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau 0 0 -59,50

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen -100.000 -1.250.000 -20.892,01


08400020 Geräteausstattung gemeindliche Sporthallen 0 -1.000 0,00

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und -5.000 -1.000 -1.308,86


= Summe investive Auszahlungen -105.000 -1.292.000 -21.201,27

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -105.000 -1.192.000 -21.201,27




Räumliche Planung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen511

51101

Produktgruppe

Produkt

Räumliche Planung und Entwicklung


51

Hauptproduktbereich

Produktbereich



17Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 10.500+ 70.000 3.147,00

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 0 70.000 3.147,00

36600000 Sonderposten aus Beiträgen 10.500 0 0,00


Vermögens

0+ 0 0,00


= Summe investive Einzahlungen 10.500 70.000 3.147,00

1. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0- -100.000 0,00

03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 -100.000 0,00









= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.500 -30.000 -3.528,80




Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung538

53801

Produktgruppe

Produkt

Ver- und Entsorgung


53

Hauptproduktbereich

Produktbereich



18Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 9.400+ 4.700 95.030,46


36600000 Sonderposten aus Beiträgen 0 0 -4.149,41

36600010 Sonderposten aus Beiträgen-Erschließung 9.400 4.700 67.179,87

2016: 9.400,- Gä.

2017: 9.400,- Gä.

2018: 9.400,- Gä.

2019: 4.700,- Gä.


Vermögens

0+ 0 0,00


= Summe investive Einzahlungen 9.400 4.700 95.030,46

1. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0- 0 -2.535,23

03530000 Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dergl. 0 0 -2.535,23


3. Auszahlungen für Baumaßnahmen -635.000- -126.000 -498.484,55

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau -635.000 -126.000 -498.484,55








Bauliche Ausführung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt



54

Hauptproduktbereich

Produktbereich



19Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 405.500+ 1.080.000 387.146,93


36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) 7.500 0 0,00

36600000 Sonderposten aus Beiträgen 0 0 1.958,63

36600010 Sonderposten aus Beiträgen-Erschließung 398.000 1.080.000 300.173,80


Vermögens

0+ 0 0,00

3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens -38.300+ -38.300 0,00

16310000 Ungesicherte Ausleihungen an Land -38.300 -38.300 0,00

= Summe investive Einzahlungen 367.200 1.041.700 387.146,93



3. Auszahlungen für Baumaßnahmen -277.000- -247.000 -702.806,37

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen -42.000 -25.000 -69.703,51

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau -235.000 -222.000 -633.102,86

allgemein jährliche Investitionspauschale

4. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -10.000- 0 -3.346,74


08400000 Sonstige Betriebsausstattung -10.000 0 0,00



= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 80.200 794.700 -319.006,18




Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen552

55201

Produktgruppe

Produkt



55

Hauptproduktbereich

Produktbereich



20Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 372.000+ 0 0,00

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 372.000 0 0,00


Vermögens

0+ 0 0,00


= Summe investive Einzahlungen 372.000 0 0,00



3. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0- -425.000 -2.628,33

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen 0 -425.000 -2.628,33




= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 372.000 -425.000 -2.628,33




Friedhöfe und Bestattungen

Friedhofs- und Bestattungswesen553

55301

Produktgruppe

Produkt



55

Hauptproduktbereich

Produktbereich



21Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



Vermögens

0+ 0 0,00





3. Auszahlungen für Baumaßnahmen -15.000- -26.500 0,00

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen -15.000 -26.500 0,00

Info 2015 HAR von 0963 ohne Projekt und HAR mit Projekt FR03

2016 Stelenanlage Reiskirchen 7,5 Tsd, Voki 7,5Tsd, Kl,-Rb 7,5Tsd und Einfriedung Reisk 3Tsd. Summe (26Tsd >

19Tsd HAR 2015)

2018 37.000€ Erweiterung Friedhof Grasweg



= Summe investive Auszahlungen -15.000 -26.500 0,00

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000 -26.500 0,00




Gemeindewald


55501

Produktgruppe

Produkt



55

Hauptproduktbereich

Produktbereich



22Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



Vermögens

0+ 0 0,00







08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel 0 0 -1.104,15









Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Wirtschaftsförderung571

57102

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich



23Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



Vermögens

0+ 0 0,00



1. Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0- -40.000 -21.064,00

03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) 0 0 -21.064,00

03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen 0 -40.000 0,00



09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -8.964,46


5. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -20.000- 0 0,00

13909000 Sonstige Anteile -20.000 0 0,00






Bürgerhäuser


57301

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich



24Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



Vermögens

0+ 0 0,00






09510000 Anlagen im Bau - Hochbau 0 0 -1.036,80


08400000 Sonstige Betriebsausstattung -5.000 0 -2.100,00

2016 ff Puffer 2.000

2016 Reisk. Ersatz Spülmaschine 3000

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und -1.000 -1.000 -655,10







Bauhof und Fuhrpark


57302

Produktgruppe

Produkt



57

Hauptproduktbereich

Produktbereich



25Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz



Vermögens

0+ 0 0,00








08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte -8.000 0 0,00

Fahrbare Hebebühne 5000,-

Kompressor 2000,-

08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel -4.000 -4.000 -3.553,97

Werkzeuge über 400,- netto

08100000 Fuhrpark -20.000 -40.000 -5.908,01

Anschaffung Fahrzeuge: Esatz für Caddy

08100010 Anbaugeräte des Fuhrparks 0 -6.000 -6.767,80

08400000 Sonstige Betriebsausstattung -15.000 -6.000 0,00

5.000,- 2 Rasenmäher

10.000,- agria mit Schlegelmulcher z.B. für RRB


08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände -1.000 0 0,00

Möbel für Küche

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und -1.000 0 -714,98

selbstständige Güter von 100-400 Euro, z.B. Akku Bohrer, Leiter, etc

08900010 Geringwertige Vermögensgegenstände (hier: Werkzeuge) -500 -500 -306,63









61201

Produktgruppe

Produkt



61

Hauptproduktbereich

Produktbereich



26Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz


36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land 0 50.000 51.000,00

36410119 Sonderposten Sofortprogramm Abwasser EKVO - Maßnahme OT Vollnkirchen (bis 31.12. 0 0 3.120,96

36410121 Sonderposten Sofortprogramm Abwasser EKVO - Maßnahme OT Hüttenberg (bis 31.12.20 0 0 16.866,20

36410122 Sonderposten Sofortprogramm Abwasser EKVO - Maßnahme OT volpertshausen (bis 31.1 0 0 7.365,40

36410123 Sonderposten Sofortprogramm Abwasser EKVO - Maßnahme OT Rechtenbach (bis 31.12.2 0 0 6.701,12

36410124 Sonderposten Sofortprogramm Abwasser EKVO - Maßnahme OT Hüttenberg II (bis 31.12 0 0 2.627,12

36410125 Sonderposten Sofortprogramm Abwasser EKVO - Maßnahme OT Reiskirchen (bis 31.12.2 0 0 8.768,92

36410126 Sonderposten Konjunkturprogramm Verwaltungsneubau (bis 31.12.2039) 0 0 42.690,50

36410127 Sonderposten Konjuntkturprogramm Sanierung für altes Verwaltungsgebäude (bis 31. 0 0 989,72


Vermögens

0+ 0 0,00


= Summe investive Einzahlungen 0 50.000 140.129,94






= Summe investive Auszahlungen 0 0 0,00

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 50.000 140.129,94

1. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 487.400+ 1.053.600 0,00

42072015 Tilgung Darlehen für Haushaltsausgleich 2015 0 1.053.600 0,00

42072016 Tilgung Darlehen für Haushaltsausgleich 2016 487.400 0 0,00

2. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen 886.400+ 1.098.200 1.074.229,85

42071120 Darlehen-Nr. 112 LBS Hessen-Thüringen (Kto-Nr.: 800002528) 12.600 12.000 8.476,31

Das Darllehen endet im Jahr 2018

42071150 Darlehen-Nr. 115 Helaba (Kto-Nr.: 7500028774) 15.000 15.000 15.000,00


42071170 Darlehen-Nr. 117 DGHyp (Kto-Nr.: 3021839004) 38.900 37.200 26.399,65

Darleheh endet 2017




Darlehen endet 2026


Darlehen endet 2019


Darlehen endet 2026


Darlehen ednet in 2019


Darlehen endet 2026

42071260 Darlehen-Nr. 126 Helaba (Aufnahme zum Jahresende) 25.700 25.700 51.228,60

Darlehen endet 2039



61201

Produktgruppe

Produkt



61

Hauptproduktbereich

Produktbereich



27Seite :

16.12.2015Datum:

13:28:48Uhrzeit:

2016

- Euro -

4

2015

- Euro -

5

BezeichnungNr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des

Jahres-

abschlusses

2014

- Euro -

6

Haushaltsansatz

42071270 Darlehen Konjuntkturprogramm Sanierung für altes Verwaltungsgebäude (bis 31.03.2 2.000 2.000 1.979,44




42071330 Darlehen 2 Mio. € Laufzeit 5 Jahre ab 01.04.2011 f Obere Surbach 101.700 417.500 407.755,08

Darlehen endet 2016

42071340 Darlehen 2 Mio. € Laufzeit 10 Jahre ab 01.04.2011 f Obere Surbach 201.300 195.300 189.437,91

Darlehen endet 04/2021

42071351 Darlehen-Nr. 135/1 WI Bank Invfond Abt. C 30.000 30.000 30.000,00

42071360 Darlehen-Nr.: 136 Sanierung Kindergarten Kunterbunt 25.000 25.000 25.000,00

42071400 Darlehen-Nr. 140 Inv-Fond B Neubau Sporthalle 90.000 0 0,00

42073137 Darlehen f Finanzmittelfehlbetrag 2011+HAR2011 57.100 55.300 39.992,94

42073138 Darlehen KFW Straßenbeleuchtung Nr. 138 21.800 21.800 21.744,00

42073139 Darlehen f Haushaaltsausgleich 2012+2013 D139 53.500 51.800 50.216,03

= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit 1.373.800 2.151.800 1.074.229,85

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Mittelfristige Ergebnisplanung 2016



10:38:51Uhrzeit:

2016 2017 2018

- 1.000 Euro - - 1.000 Euro - - 1.000 Euro -

5 6 7

2019

- 1.000 Euro -

8

2015

- 1.000 Euro -

4

Arten der Erträge und AufwendungenNr.

1 3

KVKR

2

Planungszeitraum

Erträge

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte 453 46045150 455476

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.866 2.8752.85751 2.8873.018

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen 113 142104548-549 156255

4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0052 00

5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.420 6.7146.2005500 6.9195.850

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 228 2312235504 236180

7. Grundsteuer A 57 56585551 5560

8. Grundsteuer B 1.135 1.1401.1305552 1.1451.082

9. Gwerbesteuer 2.860 2.9502.7805553 3.0002.800

10. Grunderwerbsteuer 0 005554 00

11. Andere Steuern 43 44425559 4539

12. Erträge aus Umlagen 0 00558 00

13. Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen 0 0055... 00

14. Erträge aus Transferleistungen 413 413413547 420404

15. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine

Umlagen

3.668 3.7753.576540-543 3.8873.150

16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen

616 603630546 587673

17. Sonstige ordentliche Erträge 438 43843853 439471

18.457=18. Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17) 19.308 19.84118.901 20.230

Aufwendungen

19. Personalaufwendungen -5.527 -5.623-5.34962,63,640

-643,647-

65

-5.778-5.150

20. Versorgungsaufwendungen -304 -305-304644-646 -305-355

21. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.279 -3.315-3.52360,61,67-

69

-3.431-3.583

22. Abschreibungen -1.645 -1.645-1.60466 -1.645-1.671

23. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

Finanzaufwendungen

-1.108 -1.108-1.11771 -1.109-1.045

24 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen

Umlageverpflichtungen

-7.144 -7.393-6.93873 -7.606-6.996

25. Transferaufwendungen 0 0072 00

26. Sonstige ordentliche Aufwendungen -15 -15-1570,74,76 -15-13

-18.813=27. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26) -19.023 -19.403-18.850 -19.888

-355=28. Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27) 285 43851 343

29. Finanzerträge 27 273956,57 2775

30. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -219 -204-23877 -187-296

-221=31. Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30) -191 -177-199 -160

-577=32. Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31) 94 261-148 182

33. Außerordentliche Erträge 1 1159 11

34. Außerordentliche Aufwendungen 0 0079 00

1=35. Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34) 1 11 1

-576=36. Jahresergebnis (Position 32 und Position 35) 95 262-147 183

*** Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" ***

Mittelfristige Finanzplanung 2016


1Seite :

17.12.2015Datum:

10:31:55Uhrzeit:

Haushaltsansatz Haushaltsansatz Plan

- Euro - - Euro - - Euro -

4 5 6

Plan

- Euro -

7

Ergebnis desJahres-

abschlusses

- Euro -

3

BezeichnungNr.

1 2

2015 2016 2017 20182014

Plan

- Euro -

8

2019

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 451.300 452.600475.700810 460.200543.861,21 455.400

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.817.300 2.826.6003.055.300811 2.836.9003.081.299,26 2.849.000

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 104.100 113.200254.500812 142.100181.713,64 155.600

4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen

einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

10.432.500 10.742.50010.011.300814 11.134.5009.411.325,07 11.399.500

5 Einzahlungen aus Transferleistungen 412.500 412.500404.000815 412.500389.042,16 420.000

6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und

allgemeine Umlagen

3.575.600 3.668.2003.150.000816 3.775.3002.989.559,54 3.887.100

7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 38.900 27.20074.600817 27.200204.943,70 27.200

8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige

außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus

Investitionstätigkeiten ergeben

403.000 402.600407.400813,828 403.100706.782,07 403.600

17.508.526,659 Summe der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)

18.235.200 18.645.40017.832.800 19.191.800 19.597.400

10 Personalauszahlungen -5.348.500 -5.526.900-5.149.900830 -5.622.500-5.031.113,87 -5.778.300

11 Versorgungsauszahlungen -257.500 -257.700-253.900831 -257.900-266.514,06 -258.100

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.522.500 -3.279.300-3.552.500832 -3.315.400-2.975.278,22 -3.430.500

13 Auszahlungen für Transferleistungen 0 00833 00,00 0

14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen

-1.117.100 -1.108.100-1.045.100834 -1.108.100-947.205,93 -1.109.100

15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus

gesetzlichen Umlageverpflichtungen

-6.938.400 -7.144.000-6.996.000835 -7.393.000-6.635.290,89 -7.605.600

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -216.700 -197.600-295.900836 -183.300-291.657,47 -166.500

17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige

außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus

Investitionstätigkeit ergeben

-14.900 -14.900-13.100837,848 -14.900-33.920,17 -14.900

-16.180.980,6118 Summe der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)

-17.415.600 -17.528.500-17.306.400 -17.895.100 -18.363.000

1.327.546,0419 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus

laufender Verwaltungstätigkeit

(Saldo aus Nrn. 9 und 18)

819.600 1.116.900526.400 1.296.700 1.234.400

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

sowie aus Investitionsbeiträgen

797.400 127.4001.337.900820 434.900710.945,68 306.400

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des

Sachanlagevermögens und des immateriellen

Anlagenvermögens

350.000 86.000185.000822 86.0001.133.596,47 43.000

22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des

Finanzanlagevermögens

38.300 38.30038.300823 38.3000,00 38.300

1.844.542,1523 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20

bis 22)

1.185.700 251.7001.561.200 559.200 387.700

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden

-100.000 -100.000-140.000841 -100.000-69.787,01 -100.000

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.277.000 -2.432.000-2.086.500842 -182.000-1.393.377,79 -145.000

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

-237.800 -503.000-350.000840,843 -287.500-213.300,90 -197.500

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -20.000 00844 00,00 0

-1.676.465,7028 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.

24 bis 27)

-1.634.800 -3.035.000-2.576.500 -569.500 -442.500

168.076,4529 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus

Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)

-449.100 -2.783.300-1.015.300 -10.300 -54.800

Mittelfristige Finanzplanung 2016


2Seite :

17.12.2015Datum:

10:31:55Uhrzeit:

Haushaltsansatz Haushaltsansatz Plan

- Euro - - Euro - - Euro -

4 5 6

Plan

- Euro -

7

Ergebnis desJahres-

abschlusses

- Euro -

3

BezeichnungNr.

1 2

2015 2016 2017 20182014

Plan

- Euro -

8

2019

1.495.622,4930 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf

(Summe aus Nrn. 19 und 29)

370.500 -1.666.400-488.900 1.286.400 1.179.600

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und

wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

487.400 01.053.600826 00,00 0

32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich

vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

-886.400 -779.400-1.098.200846 -761.400-1.074.229,85 -771.100

-1.074.229,8533 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)

-399.000 -779.400-44.600 -761.400 -771.100

421.392,6434 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des

Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)

-28.500 -2.445.800-533.500 525.000 408.500

34a Rechnungsergebnisse von Haushaltsunwirksamen Vorgängen 0 00 0-13.845,34 0

35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des

Haushaltsjahres

1.036.898 1.008.3981.570.398 -1.437.4021.162.850,49 -912.402

36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.

34)

-28.500 -2.445.800-533.500 525.000407.547,30 408.500

1.570.397,7937 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des

Haushaltsjahres

(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)

1.008.398 -1.437.4021.036.898 -912.402 -503.902

*** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***

20152014 2016 20182017 2019

Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan

Produktbereich


1Seite :16.12.2015Datum:Übersicht Ergebnishaushalt 2016

13:21:57Uhrzeit:

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

-1.554.000Innere Verwaltung01 -1.437.600 -1.436.008,92 -1.547.600 -1.601.300 -1.718.200

-628.400Sicherheit und Ordnung02 -666.600 -532.875,91 -685.900 -646.000 -648.500

-103.900Kultur und Wissenschaft04 -108.800 -85.085,42 -101.800 -96.300 -101.800

-44.400Soziale Hilfen05 -54.500 -36.607,29 -56.400 -54.500 -56.400

-2.322.800Kinder-, Jugend- und Familienhilfe06 -2.241.000 -1.409.283,44 -2.239.300 -2.268.800 -2.417.500

-30.000Gesundheitsdienste07 -30.000 -30.000,00 -30.000 -30.000 -30.000

-777.300Sportförderung08 -771.300 -353.518,13 -800.400 -798.400 -779.400

-363.500Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen09 -72.200 -378.372,36 -12.700 -43.700 -43.200

-15.200Bauen und Wohnen10 -242.500 -3.265,54 -238.500 -238.500 -238.200

91.000Ver- und Entsorgung11 54.600 1.892.007,45 54.600 76.600 52.300

-1.087.800Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV12 -954.300 -642.725,02 -907.000 -939.000 -942.000

-232.800Natur- und Landschaftspflege13 -247.400 13.227,99 -200.400 -211.200 -194.500

-677.800Wirtschaft und Tourismus15 -936.600 -908.517,40 -876.900 -876.000 -880.000

7.171.300Allgemeine Finanzwirtschaft16 7.561.200 5.221.533,99 7.737.300 7.988.900 8.180.800

-575.600Gesamt: -147.000 1.310.510,00 95.000 261.800 183.400

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***

S-Nr. 080676

Nr. Bezeichnung Produkt Projekt Konto

Summe Ansatz

Vorjahre

für Projekte

Ansatz

2016 VE

Fin.Plan

2017

Fin.Plan

2018

Fin.Plan

2019

Gesamt-

ausgabe-

bedarf

für Projekte

1

Büromaschinen, Organisationsmittel

iPad für Politik 11101 ohne 08500000 - 20.000,00 - - - - -

2

Lizenzen, DV-Software

2016 neue Finanzsoftware

2017 Einführung eines digitalen Rechnungsworkflow 11104 ohne 02400000 - 45.000,00 25.000,00 25.000,00 - - -

3

Büromaschinen, Organisationsmittel

Rest für EDV Austausch (PC etc,) 11104 ohne 08500000 - 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -

4

sonstige Geschäftsausstattung

2016 schnelleres Internet für die Verwaltung 11104 ohne 08800000 - 5.000,00 - - - - -

5 Geringwertige Vermögensgegenstände 11104 ohne 08900000 - 1.500,00 - 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -

6 Ankauf Unbebaute Grundstücke 11109 ohne 05000000 - 100.000,00 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -

7 Sonstige Betriebsausstattung 11109 ohne 08400000 - 1.000,00 - - - - -

8

Geringwertige Vermögensgegenstände

hier: Dog-Stations 11109 ohne 08900000 1.800,00 - - - - -

9 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel 12601 ohne 08010000 - 2.000,00 - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -

10 Fuhrpark 12601 FFW01 08100000 - 15.000,00 380.000,00 380.000,00 190.000,00 100.000,00 -

11 Sonstige Betriebsausstattung 12601 ohne 08400000 - 15.000,00 - 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -


13


hier: Werkzeuge 12601 ohne 08900010 - 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -

14

Anlagen im Bau - Hochbau

- An- und Umbau FFW-Hüttenberg 12601 FFW09 09510000 - - 345.000,00 345.000,00 - - 345.000,00

15


- Anbau FFW-Rechtenbach 12601 FFW10 09510000 - - - - - - -

16


- Funktionshäuschen alte Kirche 25201 ohne 09510000 - - 20.000,00 - - -

17 Werkstätteneinrichtungen und -geräte 31501 ohne 08000000 - 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -

18

Lizenzen, DV-Software

- AIDA Schnittstelle + Zubehör 36501 ohne 02400000 - 6.500,00 - - - - -

19 Sonstige Betriebsausstattung - KIGA Lummerland 36501 ohne 08400015 - 3.000,00 - 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -

20 Sonstige Betriebsausstattung - KIGA Baumgarten 36501 ohne 08400025 - 1.500,00 - 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -

21

Sonstige Betriebsausstattung - KIGA Sonnenburg

> Außenspiegerät Tsd.€ 36501 ohne 08400035 - 11.500,00 - 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -

22 Sonstige Betriebsausstattung - KIGA Waldgeister 36501 ohne 08400045 - 2.500,00 - 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -

23 Sonstige Betriebsausstattung - KIGA Kunterbunt 36501 ohne 08400055 - 4.200,00 - 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -

24 Sonstige Betriebsausstattung - KIGA Leuchtturm 36501 ohne 08400065 - 3.500,00 - 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -

25 Sonstige Betriebsausstattung - WALDKIGA Wühlmäuse (Volp) 36501 ohne 08400075 - 2.500,00 - 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -

26 Sonstige Betriebsausstattung - WALDKIGA (Re) 36501 ohne 08400085 - 1.500,00 - 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -

27 Geringwertige Vermögensgegenstände 36501 ohne 08900000 - 1.300,00 - 500,00 500,00 500,00 -


29

Anlage im Bau

hier: Becken (Sofortmaßnahme) 42401 ohne 0953 250.000,00 372.000,00 372.000,00 - - 622.000,00

Seite 1 von 3

S-Nr. 080676


Summe Ansatz

Vorjahre

für Projekte

Ansatz

2016 VE

Fin.Plan

2017

Fin.Plan

2018

Fin.Plan

2019

Gesamt-

ausgabe-

bedarf

für Projekte


31

Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

- Sporthalle Rechtenbach 42402 SPORT11 09530000 2.500.000,00 100.000,00 - - - - 2.600.000,00

32

EKVO- Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

- allgemein 53801 KANAL03 09620000 - 70.000,00 - 70.000,00 70.000,00 70.000,00 -

33 Kanlabaumaßnahme - Nikolas-Erlen II 53801 KANAL18 09620000 - 5.000,00 - - - - 5.000,00

34


- Weidenborn OT Weidenhausen 53801 KANAL25 09620000 - - 100.000,00 100.000,00 - - 100.000,00

35


- Schützenstr. OT Weidenhausen 53801 KANAL26 09620000 - 55.000,00 - - - - 55.000,00

36


- Weingartenstr. OT Weidenhausen 53801 KANAL27 09620000 - - 85.000,00 85.000,00 - - 85.000,00

37


- Borngasse OT Weidenhausen 53801 KANAL31 09620000 - 70.000,00 130.000,00 130.000,00 - - 200.000,00

38


- Ostendstr./ Gießener Str. 53801 KANAL40 09620000 30.000,00 75.000,00 455.000,00 455.000,00 - - 560.000,00

39 EKVO- Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau 53801 KANAL41 09620000 26.000,00 - - - - - 26.000,00

40

Kanlabaumaßnahme -

Regenwasserableitung Dollenstück 53801 KANAL42 09620000 - 360.000,00 - - - - 360.000,00

41

Sonstige Betriebsausstattung

hier: Schilder für Radwege

(Förderung 75%) 54101 ohne 08400000 - 10.000,00 - - - - -

42


- Straßenbeleuchtung Ostendstr./ Gießener Str. 54101 STR54 09530000 - 2.000,00 20.000,00 20.000,00 - - 22.000,00

43


- Austausch von Beleuchtungsmasten 54101 STR58 09530000 - 40.000,00 - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -

44

Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

allgemein 54101 ohne 09620000 - 50.000,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -

45


- Straßenbau "Borngasse" EKVO 54101 STR39 09620000 - 100.000,00 250.000,00 250.000,00 - - 350.000,00

46


- Nebenanlagen "Weidenborn" EKVO 54101 STR40 09620000 - - 70.000,00 70.000,00 - - 70.000,00

47


- Nebenanlagen "Weingarten" EKVO 54101 STR41 09620000 - - 60.000,00 60.000,00 - - 60.000,00

48


- EKVO - Straßenbau Ostendstr./ Gießener Str. 54101 STR53 09620000 30.000,00 50.000,00 380.000,00 380.000,00 - - 460.000,00

49


- Straßenendausbau Dollenstück 54101 STR56 09620000 55.000,00 15.000,00 - - - - 70.000,00

50


- Straßenendausbau Budenweisgraben 54101 STR57 09620000 50.000,00 20.000,00 - - - - 70.000,00

51

52

Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen

2016 Stelenanlagen und Einfriedung

: Wegebau FR Graßweg . € 55301 ohne 09630000 - 7.500,00 - 5.000,00 42.000,00 5.000,00 -

Seite 2 von 3

S-Nr. 080676


Summe Ansatz

Vorjahre

für Projekte

Ansatz

2016 VE

Fin.Plan

2017

Fin.Plan

2018

Fin.Plan

2019

Gesamt-

ausgabe-

bedarf

für Projekte

53

"Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen

- Stelenanlage Friedhof Grasweg 55301 FR04 09630000 - 7.500,00 - - - - -

54

Sonstige Anteile - Geschäftsanteile der

Breitbandgesellschaft des LDK 57102 DSL02 139090000 40.000,00 20.000,00 - - - - 60.000,00



57 Werkstätteneinrichtungen und -geräte 57302 ohne 08000000 - 8.000,00 - - - - -

58 Werkzeuge 57302 ohne 08010000 - 4.000,00 - 4.000,00 4.000,00 4.000,00 -

59 Fuhrpark 57302 ohne 08100000 - 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -

60 Anbaugeräte des Fuhrparks 57302 ohne 08100010 - - - - - - -


62 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände 57302 ohne 08600000 - 1.000,00 - - - - -


64


hier: Werkzeuge 57302 ohne 08900010 - 500,00 - 500,00 500,00 500,00 -

2.731.000,00 1.634.800,00 2.672.000,00 3.035.000,00 569.500,00 442.500,00

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Schriftstück-Nr. 080874

Übersicht über die Sperrvermerke

Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die aus besonderen Gründen zunächst noch nicht geleistet oder zu Ihren Lasten noch keine Verpflichtung eingegangen werden sollen, werden im Haushaltsplan als gesperrt deklariert. Erst durch einen Beschluss von der Gemeindevertretung kann der Sperrvermerk aufgehoben und die Mittel freigegeben werden. Im Haushaltsplan 2016 wurde von der Gemeindevertretung der nachfolgende Sperrvermerk beschlossen: Produkt Sachkonto Projekt Betrag Bemerkung 111.01 Gremien

0850 20.000,00 Euro iPad für Politik

126.01 FFW

0951 345.000,00 Euro Im Jahr 2017 +

VE für 2017

An- bzw. Umbau Feuerwehrgerätehaus Hüttenberg

424.01 Hallenbad

0953 250.000,00 Euro Im Jahr 2016 + VE für 2017

Sofortmaßnahme Becken

424.01 Hallenbad

0953 372.000,00 Euro Im Jahr 2017

Sofortmaßnahme Becken

Muster 13

zu § 5 Abs. 1 und 2

Stellenplan

- Blatt 1 - Teil A: Beamte

mittlerer Dienst

B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9

1 Abteilung I Zentrale Dienste 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00

2 Abteilung II Finanzen 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Abteilung III Sicherheit und Ordnung 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 2,00 1,00 2,00 6,00

1,00 2,00 1,00 2,00 6,00

1,00 2,00 1,00 2,00 6,00

Stellenplan 2015

Zahl der am 30. Juni 2015 besetzten Stellen

Teil-haushalt

Bezeichnung

Stellenplan 2016

Vermerke, Erläuterungen

I. Gemeindeverwaltung

höherer Dienstgehobener

Dienst

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen BesoldungsgesetzBeamte

zusammen2016

Zahl der Stellen nach dem Stellenplan

2015

Zahl der am30. Juni 2015

tatsächlich besetzten Stellen

Stellenplan

- Blatt 2 - Teil B: Arbeitnehmer

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 Abteilung I Zentrale Dienste 0,50 2,27 2,20 1,80 0,05 6,82 7,41 7,41

2 Abteilung II Finanzen 1,00 2,38 1,00 5,00 0,50 0,18 3,49 0,22 13,77 13,59 13,50

3 Abteilung III Sicherheit und Ordnung 1,16 0,65 3,82 5,63 5,63 5,63

4 Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt 1,00 3,00 1,00 9,00 2,00 1,00 17,00 16,50 16,50

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 7,04 4,92 0,00 20,02 2,50 1,00 0,18 5,29 0,27 43,22

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 8,04 3,92 0,00 19,52 3,00 1,00 0,00 5,50 0,15 43,13

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 8,04 3,92 0,00 19,52 3,00 1,00 0,00 5,41 0,15 43,04

Zusätzliche Infos: 2 Auszubildende in der Verwaltung / 1 Auszubildender im Wald / Pro KiTa 1-2 A-Praktikanten

Bauof: bis zu 3 Saisonarbeiter zusätzl. für die Vegetationsphase

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 2,67 29,65 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 38,720,00 0,00 4,00 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 2,67 29,65 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 38,720,00 0,00 4,00 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 2,67 29,43 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 38,50


Entgeltgruppen nach dem Tarifvertragfür den öffentlichen Dienst

Arbeitnehmerzusammen

2016


2015



Zahl der Stellen nach dem

Stellenplan2015

Stellenplan 2015


Teil-haushalt

Bezeichnung

Stellenplan 2016

Stellenplan 2016Stellenplan 2015Zahl der am 30. Juni 2015 besetzten Stellen

Zahl der am30. Juni 2015 tatsächlich

besetzten StellenVermerke, ErläuterungenTeil-

haushaltBezeichnung

Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach der Anlage C zum Tarifvertragfür den öffentlichen Dienst


2016

- Blatt 3 -

Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen

1 Abteilung I Zentrale Dienste 3,00 45,54 48,54 3,00 46,13 49,13 3,00 45,91 48,91

2 Abteilung II Finanzen 1,00 13,77 14,77 1,00 13,59 14,59 1,00 13,50 14,50

3 Abteilung III Sicherheit und Ordnung 1,00 5,63 6,63 1,00 5,63 6,63 1,00 5,63 6,63


6,00 81,94 87,94 6,00 81,85 87,85 6,00 81,54 87,54

Durch Vermerk in § 7 der Haushaltssatzung wird zugelassen, dass bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen UmfangPlanstellen innerhalb der Teilhaushalte umgesetzt werden.

Siehe auch Erläuterungen unter "Stellenplan" im Vorbericht.

Bezeichnung

Insgesamt

Teilhaushalt

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Erläuterungen

Zahl der Stellen2016


Zahl der tatsächlich besetzten Stellenam 30.06.2015

Muster 13

zu § 5 Abs. 1 und 2

Stellenplan

- Blatt 1 - Teil A: Beamte

mittlerer Dienst

B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9

1 Abteilung I Zentrale Dienste 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00

2 Abteilung II Finanzen 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Abteilung III Sicherheit und Ordnung 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 2,00 1,00 2,00 6,00

1,00 2,00 1,00 2,00 6,00

1,00 2,00 1,00 2,00 6,00

Stellenplan 2015


Teil-haushalt

Bezeichnung

Stellenplan 2016


I. Gemeindeverwaltung

höherer Dienstgehobener

Dienst

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen BesoldungsgesetzBeamte

zusammen2016


2015



Stellenplan

- Blatt 2 - Teil B: Arbeitnehmer

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


2 Abteilung II Finanzen 1,00 2,38 1,00 5,00 0,50 0,18 3,49 0,22 13,77 13,59 13,50

3 Abteilung III Sicherheit und Ordnung 1,16 0,65 3,82 5,63 5,63 5,63


0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 7,04 4,92 0,00 20,02 2,50 1,00 0,18 5,29 0,27 43,22

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 8,04 3,92 0,00 19,52 3,00 1,00 0,00 5,50 0,15 43,13

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 8,04 3,92 0,00 19,52 3,00 1,00 0,00 5,41 0,15 43,04

Zusätzliche Infos: 2 Auszubildende in der Verwaltung / 1 Auszubildender im Wald / Pro KiTa 1-2 A-Praktikanten

Bauof: bis zu 3 Saisonarbeiter zusätzl. für die Vegetationsphase

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 2,67 29,65 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 38,720,00 0,00 4,00 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 2,67 29,65 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 38,720,00 0,00 4,00 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 2,67 29,43 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 38,50


Entgeltgruppen nach dem Tarifvertragfür den öffentlichen Dienst


2016


2015



Zahl der Stellen nach dem

Stellenplan2015

Stellenplan 2015


Teil-haushalt

Bezeichnung

Stellenplan 2016

Stellenplan 2016Stellenplan 2015Zahl der am 30. Juni 2015 besetzten Stellen

Zahl der am30. Juni 2015 tatsächlich

besetzten StellenVermerke, ErläuterungenTeil-

haushaltBezeichnung

Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach der Anlage C zum Tarifvertragfür den öffentlichen Dienst


2016

- Blatt 3 -

Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen

1 Abteilung I Zentrale Dienste 3,00 45,54 48,54 3,00 46,13 49,13 3,00 45,91 48,91

2 Abteilung II Finanzen 1,00 13,77 14,77 1,00 13,59 14,59 1,00 13,50 14,50

3 Abteilung III Sicherheit und Ordnung 1,00 5,63 6,63 1,00 5,63 6,63 1,00 5,63 6,63


6,00 81,94 87,94 6,00 81,85 87,85 6,00 81,54 87,54

Durch Vermerk in § 7 der Haushaltssatzung wird zugelassen, dass bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen UmfangPlanstellen innerhalb der Teilhaushalte umgesetzt werden.

Siehe auch Erläuterungen unter "Stellenplan" im Vorbericht.

Bezeichnung

Insgesamt

Teilhaushalt

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Erläuterungen



Zahl der tatsächlich besetzten Stellenam 30.06.2015

Erläuterungen zum Stellenplan

Änderungen im Vergleich zu bisherigen Stellenplan

Das durch die Unternehmensberatung arf im Jahr 2013 erstellte Organisationsgutachten wurde in Form von internen organisatorischen Veränderungen nachjustiert. Damit verbunden sind aber ausschließlich Verschiebungen zwischen und in den Teilhaushalten. Die einzig substantielle Veränderung ist die Aufnahme des bisher lediglich nachrichtlich angeführten Stellenwertes für die vom Kreis delegierte Aufgabe des Wertstoffhofes in den Stellenplan. Nur dadurch ist im Ergebnis eine minimale Erhöhung um einen Stellenanteil von 0,09 zu verzeichnen.

81,4575,99 77,84 79,68

84,31 84,5787,11

91,3988,95 88,95 87,85 87,94

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gesamtzahl Stellen

Stellen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichfällig werdenden Auszahlungen 2016


1Seite :

02.12.2015Datum:

09:34:07Uhrzeit:

Verpflichtungsermächtigung im

Haushaltsplan des Jahres

1 2

2017

3

2018

4

2019

5

2020

6

2021

Voraussichtlich fällige Auszahlungen

EUR

2016 2.672.000 0 0 0 0 2.672.000

Summe 0 0 0 0

0 0

2.672.000

0

2.672.000

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung

vorgesehene Kreditaufnahmen

0

Muster 4zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

GemHVO

Voraussichtlicher VoraussichtlicherArt Stand zu Beginn Stand zu Beginn Stand zum Ende

des Vorjahres des Haus- des Haus-haltsjahres haltsjahres

2015 2016 20161 2 3 4

1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 0 0 02. Verbindlichkeiten aus Krediten zur

Finanzierung von Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0

2.2. Land 1.235 1.150 1.065

2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0

2.4. Zweckverbänden und dgl. 0 0 0

2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich 0 0 0

2.6. Kreditmarkt 9.921 10.709 9.909

2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 0 0 0Sondervermögen

Summe 11.156 11.859 10.974

3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 0 0 0

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich

gleichkommen 0 0 0

4.1. Leasing 0 0 0

4.2. Sonstige 0 0 0Summe 0 0 0

Nachrichtlich

5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen

mit Sonderrechnung

5.1. Aus Krediten 0 0 05.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen

wirtschaftlich gleichkommen 0 0 06. Vorübergehende Inanspruchnahme von

flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen

Rücklagen und Sonderrücklagen für

andere Zwecke 0 0 07. Anteilige Schulden im Rahmen von

Mitgliedschaften in Zweckverbänden 2.195 2.255 2.3158. Anteilige Schulden im Rahmen der

Beteiligung an wirtschaftlichen

Unternehmen 0 0 09. Langfristige Mietverträge und Verpflich-

tungen aus ÖPP-Verträgen 0 0 0

Übersichtüber den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1000 EUR

Muster 5zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

GemHVO

Voraussichtlicher VoraussichtlicherArt Stand zu Beginn Stand zu Beginn Stand zum Ende

des Vorjahres des Haus- des Haus-haltsjahres haltsjahres

2015 2016 20161 2 3 4

1. Rücklagen und Sonderrücklagen

1.1. Rücklage aus Überschüssen des 0 0 0ordentlichen Ergebnisses

1.2. Rücklage aus Überschüssen des 0 0 0außerordentlichen Ergebnisses

1.3. Zweckgebundene Rücklagen 0 0 01.4. Sonderrücklagen 0 0 01.4.1. Stiftungskapital 0 0 01.4.2. Sonstige Sonderrücklagen 0 0 0

Summe der Rücklagen 0 0 0

2. Rückstellungen

2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 2.787 2.855 2.859auf Grund von beamtenrechtlichen

oder vertraglichen Ansprüchen

(davon durch Mittel der Versorgungsrück-

lage nach HVersRücklG gedeckt)

2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen 36 42 48gegenüber Versorgungsempfängern,

Beamten und Arbeitnehmern

2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgelt- 0 0 0zahlungen für Zeiten der Freistellung von

der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit-

arbeit und ähnlichen Maßnahmen

2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unter- 0 0 0lassene Aufwendungen für Instandhaltung,

die im folgenden Hauhaltsjahr nachgeholt

werden

2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und 0 0 0Nachsorge von Abfalldeponien

2.6. Rückstellung für die Sanierung 0 0 0von Altlasten

2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlich- 4.730 4.730 4.730keiten im Rahmen des Finanzausgleiches

und von Steuerschuldverhältnissen

2.8. Rückstellungen für drohende Verpflich- 0 0 0tungen aus Bürgschaften, Gewährleistung-

en und anhängigen Gerichtsverfahren

2.9. Sonstige Rückstellungen 0 0 0

Summe der Rückstellungen 7.553 7.627 7.637

Übersichtüber den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1000 EUR

Vermerk

zu § 36a Abs. 4 der Hess. Gemeindeordnung

über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

Es erfolgen keine Zahlungen an die Fraktionen.

Das Sitzungsgeld wird bei Produkt 111.01 Sachkonto 6131

„Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige“ gebucht

und an das jeweilige Fraktionsmitglied ausgezahlt.

Gewerbegebiet

Obere Surbach GmbH

Frankfurter Str. 49 - 51

35625 Hüttenberg

2016Umsatzerlöse

1. Grundstücksverkäufe 600.000,00 €

2. Erträge aus Beteiligungen 17,50 €

3. Zinserträge 174,00 €

Summe Erlöse 600.191,50 €

Aufwendungen

1. Aufwendungen für Grundstücksverkäufe 978.800,00 €

2. Personalkosten 18.100,00 €

3. Abschreibungen 300,00 €

5. Marketing und Werbung 4.000,00 €

6. Fahrtkosten 300,00 €

7. Sonstige Bürokosten 2.000,00 €

8. Rechts- und Beratungskosten 10.000,00 €

9. Vergütung Aufsichtsrat/Gesellschaftervers. 700,00 €

10. Zinsaufwendungen 47.000,00 €

11. Gewerbesteuer 0,00 €

12. Grundstücksaufwendungen 8.000,00 €

Summe der Aufwendungen 1.069.200,00 €

Geplanter Gewinn -469.008,50 €

Wirtschaftsplan

902.41 / 086981 HH-KONSOLIDIERUNG

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Hüttenberg

- 7. Fortschreibung -

2

1. VORBEMERKUNG 3 2. FINANZIELLE AUSGANGSLAGE (ALLE ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF PLANANSÄTZE) 4 3. BEREITS BESCHLOSSENE BZW. EINGELEITETE KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN UND –ZIELE 9

3

1. Vorbemerkung

Auf die gesetzlichen Bestimmungen nach HGO und GemHVO wird hier hingewiesen (siehe 1. Fortschreibung März 2010). Mit Vorlage des Haushalts 2016 ist eine weitere Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 92 Abs. 4 HGO vorzulegen, die konkrete Maßnahmen, einen Konsolidierungspfad und das anvisierte Jahr des Haushaltsausgleichs erkennen lässt. Der Haushalt der Gemeinde Hüttenberg ist im 8. doppischen Jahr weiterhin defizitär. Daher wurden bereits in den vergangenen Jahren Maßnahmen zur Konsolidierung ergriffen und kontinuierlich fortgeschrieben. Das Haushaltsdefizit in 2016 wird sich lt. HH.-Plan auf 147.000 Euro verringern. In der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2019 ist ersichtlich, dass ab 2017 mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet wird. Somit ergibt sich aus der mittelfristigen HH.-Planung die Verpflichtung einer Konsolidierung in Bezug auf die aufgelaufenen Defizite der Vorjahre. Aufgrund des bisher geprüften Abschlusses 2009 und der vorliegenden (noch nicht geprüften Abschlüsse) für die Jahre 2010 bis 2012, sowie des noch in 2015 festzustellenden Abschlusses für 2013 und des weiteren Zeitplanes für die ausstehenden Abschlüsse 2014 und dann auch 2015 im ersten Halbjahr 2016 steht der Konsolidierungsbedarf der Vorjahre noch nicht fest. Dennoch ist zu erwähnen, dass die bisherigen Abschlüsse mit einem deutlich geringeren Defizit besser ausfallen als die HH.-Pläne aussagten. Für das Haushaltsjahr 2016, sowie für die mittelfristige Ergebnisplanung sind weitere bzw. erweiterte Konsolidierungsansätze in den Haushaltsberatungen zu erarbeiten, welche zu einer Erhöhung der Ertragsseite bzw. zu einer Minderung der Aufwandsseite führen.

4

2. Finanzielle Ausgangslage (Alle Angaben der Jahre 2009 bis 2013 beziehen sich auf vorläufige Ergebnisse und für die Jahre 2014/15/16 werden Planansätze dargestellt). Es wird darauf hingewiesen, dass bei den vorläufigen Ergebnissen noch die notwendigen Umbuchungen bzw. Abschlussbuchungen (Rückstellung für Kreis –und Schulumlage) berücksichtigt werden müssen. Die Haushaltssatzung 2016 weist im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 147.000,00 € aus. im ordentlichen Ergebnis:

JA 2009 vorl. Ergebnis

HH 2010 vorl. Ergebnis

NP 2011 vorl. Ergebnis



HH 2014 Planansätze



ist der Gesamtbetrag der Erträge

14.700.282,52 € 15.163.812,93 € 15.844.956,10 € 16.251.533,27 € 16.912.432,69 € 17.347.100,- € 18.531.800,- € 18.939.500,- €

ist der Gesamtbetrag der Aufwendungen

-15.874.547,22 € -16.389.610,02 € -17.159.934,16 € -15.755.220,46 € -17.319.321,87 € -18.395.900,- € -17.347.100,- € -19.087.500,- €

im außerordentlichen Ergebnis: ist der Gesamtbetrag der Erträge

129.499,23 € 98.710,34 € 911.154,22 € 360.676,92 € 63.931,99 € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,- €

ist der Gesamtbetrag der Aufwendungen

- 19.122,22 € -29.427,87 € -38.975,94 € -4.189,58 € 0,- € 0,- € 0,- € 0,- €

Jahresergebnis - 1.122.479,01 € -1.258.993,24 € - 630.792,40 € +497.192,03 € -463.952,26 € -1.047.800,- € - 575.600,- € -147.000,- €

Im Gesamtfinanzhaushalt Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

89.591,25 € 247.153,87 € -631.860,50 € 752.451,17 € 335.757,47 € -189.200,- € 526.400,- € 819.600,- €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1.156.533,23 € 1.681.007,47 € 1.843.152,69 € 1.227.303,08 € 2.621.586,08 € 1.989.000,- € 1.561.200,- € 1.185.700,- €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- 2.806.335,23 € -4.562.159,26 € -5.028.313,44 € -2.236.415,75 € -3.557.413,13 € -2.788.300,- € -2.576.500,- € -1.634.800,- €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2.014.889,- € 0,- € 4.600.000,- € 2.500.000,- € 3.109.000,- € 817.900,- € 1.053.600,- € 487.400,- €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- 180.572,42 € -263.486,67 € -2.689.406,69 € -948.827,35 € -944.088,02 € -1.080.900,- € -1.098.200,- € -886.400,- €

Finanzm.-Best. am Anfang d. Hh.-Jahres.

2.834.280,60 € 3.091.357,26 € 217.605,50 € -1.651.945,75 € -336.283,91 € - 549.000,- € 254.533,- € 1.036.898,- €

Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres

3.091.357,26 € 217.605,50 € -1.651.945,75 € -336.283,91 € 1.162.850,49 € -1.800.500,- € -282.446,- € 1.008.398,- €

5

Mit dem Erlass vom 29. Oktober 2014 werden vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport (HMdIuS) folgende Punkte zur Reduzierung der Defizite im ordentlichen Ergebnis gefordert: • Zur Erreichung des gesetzlichen Haushaltsausgleiches im Jahr 2017 haben die Kommunen einen

Konsolidierungskorridor von 40,00 Euro (Mindestabbaubetrag) bis zu 75 Euro je Einwohner und Jahr einzuhalten. • Grundlage des Ablaufpfades ist der Durchschnitt der Defizite im ordentlichen Ergebnis des Jahresabschlusses 2013

(ggf. auch vorläufig) und der Haushaltszahlen 2014 nach der Haushaltsgenehmigung. • Kommunen, die Defizite von über 75 Euro pro Jahr und Einwohner abbauen müssten, um bis zum Jahr 2017 den

Haushaltsausgleich zu erreichen, kann im Einzelfall eine darüber hinaus gehende angemessene Frist eingeräumt werden.

• Bei der Darlegung besonderer oder außergewöhnlicher Umstände, die die Einhaltung der 75 Euro nicht zumutbar erscheinen lassen, kann im Einzelfall ebenfalls ein Haushaltsausgleich nach 2017 noch gestattet werden.

• In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich erst nach 2017 erreicht werden soll, bedürfen die künftigen Haushaltsgenehmigungen dem Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde (RP).

Wie bereits im Hh.-Jahr 2015 so auch für das Hh.-Jahr 2016 wird die Forderung eines Mindestabbaubetrages von 40,-- € je Einwohner erfüllt. Dies wurde durch eine stringente Planung der Sach- und Dienstleistungen im Hinblick auf das Machbare und den Zeitpunkt der Maßnahmen erreicht. Ergebnis HH.-Plan 2015 = - 575.600 € abzüglich rd. 10.600 Einwohner x 40,-- € = 424.000,-- € ergibt rechnerisch für 2016 - 151.600,-- / tatsächlich beträgt das planerische Defizit 147.000,-- €. Nach § 112 Abs. 9 HGO soll der Gemeindevorstand den Jahresabschluss der Gemeinde innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse der Abschlüsse unterrichten. Diese gesetzliche Vorgabe wird von der Gemeinde Hüttenberg im Moment nicht eingehalten. Der Jahresabschluss 2009 ist geprüft.

6

Die Jahresabschlüsse 2010 – 2012 sind aufgestellt. Die Prüfungsbereitschaft wurde dem Amt für Revision und Vergabe mitgeteilt. Bis zum Jahresende 2015 ist mit der Aufstellung der Jahresrechnung 2013 zu rechnen. Der Jahresabschluss 2014 und 2015 erfolgen zeitnah im Frühjahr 2016. Dies auch vor dem Hintergrund, dass im HH.-Plan 2016 Mittel für die Neuanschaffung einer neuen Finanzsoftware enthalten sind. Der geplante Umstieg auf ein leistungsfähigeres Programm bedarf einer Umstellungsphase, welche ab Mitte 2016 beginnt. Hieraus ergibt sich weiter, dass die Jahresabschlüsse dringend vorher, einschließlich des für 2015, zu erledigen sind. Für die Schieflage in Bezug auf die fehlenden Jahresabschlüsse bei der Gemeinde Hüttenberg gibt es, wie bei den meisten hess. Kommunen, mehrere Ursachen. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 hatte sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Die Eröffnungsbilanz wurde Mitte 2012 fertig gestellt. Die Vermögenserfassung der Eröffnungsbilanz wurde von der Finanzabteilung nahezu in Eigenregie erstellt. Für diese Arbeiten wurden kaum externe Dienstleistungen eingekauft. Die Gemeinde Hüttenberg wollte dieses Know-How auch für die zukünftigen Aufgaben (Jahresabschlüsse) in den eigenen Reihen behalten und anschließend auf das fundierte Wissen aufbauen. Diese Handlungsweise hat sich nunmehr bei den bereits erfolgten Jahresabschlüssen als richtig erwiesen. Durch „eigenes“ Tun und Kenntnis können im Gegensatz zu anderen Kommunen externe Kosten deutlich minimiert werden. Neben den normalen Aufgaben innerhalb der Finanzabteilung sind bei der Gemeinde Hüttenberg weitere, sehr umfangreiche Arbeiten in der Finanzabteilung angesiedelt. In den letzten Jahren wurde von der Gemeinde Hüttenberg die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr bewerkstelligt. Diese Arbeiten haben einen sehr langen Zeitraum in Anspruch genommen. Außerdem ist die Finanzabteilung bei allen Gebührenkalkulationen sehr stark involviert. Durch weitere Umstrukturierungsprozesse innerhalb der Verwaltung wurde ab Mitte 2014 der neu gegründete Bereich „Facility Management“ der Finanzabteilung zugeordnet. Hinzu kamen krankheitsbedingte Ausfälle die einer zügigeren Abarbeitung der Jahresabschlüsse entgegenstanden.

7

Weitere Maßnahmen: Im Jahr 2016 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3,0 Mio. Euro festgesetzt. Trotz der weiteren Investitionstätigkeit wird es in 2016 keine Nettoneuverschuldung geben. Unter Beachtung der Vorschriften aus § 92 Abs. 4 Nr. 3 HGO zeigt die Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2019 folgende Jahresergebnisse: 2016 - 147 Tsd. € 2017 + 186 Tsd. € 2018 + 410 Tsd. € 2019 + 374 Tsd. € Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen für das Haushaltjahr 2016:

Auf eine Anpassung der Gewerbesteuer auf den Mittelwert der Hess. Kommunen unserer Größenklasse wird für 2016

verzichtet, dies aufgrund der sich für 2015 abzeichnenden Abschwächung der Erträge aus der Gewerbesteuer. Wie im

Vorbericht beschrieben stellt die Gewerbesteuer nicht den finanziellen Faktor dar, welcher aufgrund der geographischen

Lage und der Gemeindegröße eigentlich im Vergleich zu anderen Kommunen zu erwarten wäre. Hier wäre eine Erhöhung

zum jetzigen Zeitpunkt das falsche Signal.

Steuerart Hebesatz

Grundsteuer A 340 v. H.

Grundsteuer B 400 v. H

Gewerbesteuer 340 v. H.

8

Interkommunale Zusammenarbeit:

Die bereits praktizierte IKZ im Bereich des Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes und in Teilen des Personalwesens

wird als Beginn eines auszubauenden Prozesses verstanden, welcher für weitere tiefgreifende Veränderungen im

Verwaltungshandeln unserer Kommune steht.

Hier stellt sich die Frage, ob der Übergang „nur einzelner“ Handlungsfelder in größere Einheiten das Mittel der Wahl

darstellt.

Derzeit richten sich die Überlegungen an größeren Zielen aus. So haben erste Gespräche über eine deutlich umfassendere

Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen bereits stattgefunden.

Die Komplexität und der zunehmende Aufwand im Verwaltungshandeln bedürfen zukunftsträchtiger Strategien, welche

durchaus die Fragestellung beinhalten können, ob nicht ganze Verwaltungseinheiten z.B. von 2 bzw. 3 Kommunen

„zusammengelegt“ werden können.

Beispiele hierfür sind in Hessen vorhanden.

Die Verwaltungsführung wird diese Gespräche intensivieren und zeitnah die pol. Gremien über die Ergebnisse dieser

Gespräche unterrichten.

9

Bevölkerungsentwicklung / Erträge aus dem Anteil der Einkommensteuer usw.

Die Gemeinde Hüttenberg hält eine Infrastruktur für ihre Bürgerinnen und Bürger vor, die geprägt ist von hohen Standards

und stetigem Ausbau. Hierzu zählen u.a. die immensen Investitionen in die Kindergärten, in die Abwasserbeseitigung, in das

soziale und kulturelle Miteinander.

Das Bevölkerungswachstum seit Bestehen der Gemeinde Hüttenberg weist dies nach.

Unter diesen Aspekten stand auch die sukzessive Schaffung von Bauland immer im Fokus des pol. Handelns.

Diese Faktoren haben dazu geführt, dass die Erträge aus der Einkommensteuer bei weitem die wichtigste Ertragsposition

darstellen.

Um diese Zusammenhänge auch aus kommunalfinanzpolitischer Sicht weiter einschätzen zu können, wurde eine fundierte

Berechnung aller damit einhergehenden Faktoren in Auftrag ergeben. Das Ergebnis zeigt an einem konkreten zukünftigen

Baugebiet auf, dass ein weiteres Bevölkerungswachstum die Gewähr für die langfristige Nutzung der Infrastruktur auch

unter finanzpolitischen Aspekten darstellt. Somit würde die Ertragslage nicht nur bei dem Einkommensteueranteil weiter

ausgebaut, was letztlich auch die Konsolidierung des kommunalen Haushaltes sichert.

10

3. Bereits beschlossene bzw. eingeleitete Konsolidierungsmaßnahmen und –ziele von 2009 bis 2016

In den letzten Jahren wurden von den politischen Gremien die nachfolgenden Maßnahmen, die zur Verbesserung der Haushaltssituation beitragen sollen, beschlossen bzw. in die Wege geleitet:

1. Personaleinsparungen durch interkommunale Zusammenarbeit (siehe Seite 8) Umsetzung teilweise erfolgt.

2. Überführung des Hüttenberger Hallenbades in eine andere Trägerschaft (innerhalb von 2 Jahren jährliche Einsparung 80.000,- €) Umsetzung ist erfolgt

3. Jährliche Anpassung der Kindergartengebühren in Stufen ab August 2010 Umsetzung ist erfolgt

4. Anpassung der Grundsteuer B ab 01.01.2010 um 20 %-Punkte von 260 % auf 280 % Hebesatz, ab 01.01.2014 auf 300 %, sowie ab 01.01.2015 auf 400 %

Umsetzung ist erfolgt

5. Anpassung der Hundesteuer zum 01.01.2010 und erfolgte Hundebestandsaufnahme – mit entsprechend höheren Erträgen in 2015 ff

Umsetzung ist erfolgt

6. Bestand und Betriebsführung der Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser verringern Umsetzung noch nicht erfolgt

7. Energieeinsparungen Umsetzung ist teilweise erfolgt (Straßenlampen und Photovoltaikanlage Verw.)

8. Überprüfung der Vereinsförderung Umsetzung ist erfolgt

9. Senkung der Zuschussbeträge für den ÖPNV Umsetzung ist erfolgt

10. Anpassung der Friedhofsgebühren ab 01.01.2010 und ab 01.06.2013, sowie neue Gebührenkalkulation in 2015/2016 Umsetzung ist erfolgt

11

11. Reduzierung des Pflegeaufwandes für die gemeindlichen Grünanlagen Umsetzung ist erfolgt

12. Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umsetzung ist erfolgt

13. Streichung von Investitionen Umsetzung ist teilweise erfolgt

14. Verschiebung von Investitionen Umsetzung ist erfolgt

15. Die Organisation und die Prozesse innerhalb der Verwaltung wurden durch ein externes Büro überprüft und umgesetzt Umsetzung ist erfolgt ----------------------------

Hüttenberg, im Dezember 2015

Christof Heller Bürgermeister

Haushaltssatzung und Haushaltssatzung und Haushaltsplan ... · Bekanntmachung der Haushaltssatzung...

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