Integration der ERP-Lösung mit Excel-Tools - doag.org · EXCEL heraus. Unterstützt...
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Folie 1
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Integration der ERP-Lösung mit Excel-Tools
DOAG - Konferenz am 21.11.2007
Referent: Jens Bielenberg
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Agenda
� Vorstellung delphi GmbH
� GL Wand
� Invoice Wizard
� Fragen und Antworten
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• Im Markt erfolgreich seit 1993• Hervorgegangen aus den
Beratungsaktivitäten der Gründer Bergmann/Hischer
• Mitarbeiter: 20
• Standort: Hamburg
• Leistungsspektrum: • Consulting• Installation• Implementierung• Customizing• Support• Projektmanagement• Organisationsberatung
Bei vielen Kunden seit Jahren als Key-Consultants im Einsatz
Think Customer 1st !
Vorstellung delphi: das Unternehmen
Folie 4
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Vorstellung delphi: Produktportfolio
• Oracle Certified Solution Partner• Oracle Applications (eBusiness Suite)• Oracle Datenbanken• Lizenzierungen
• hpRIM4DB• Datenbankarchivierung
• More4Apps-Wizards• Import von Rechnungen, Bestellanforderun-
gen, Lieferanten und Kunden aus Excel
• Readsoft (Invoices/InvoiceIT)• Scannen und Verarbeiten von
Lieferantenrechnungen
• excel4apps (GL-Wand)• Flexible Hauptbuch-Auswertungen in Excel
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Anspruchsvolle Projekte bei Marktführern
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Ergänzungskomponenten zur
Oracle eBusiness Suite
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Blickpunkt Hauptbuchbuchaltung:
Wann ist ein Excel-basierendes Management Reportinginteressant?
Excel-basierendes Management Reporting
� Keine Schnittstellenanpassung
� Erstellung von Kontenabstimmungsberichten, Prüfungsunterlagen sowie Auswertungen zum Forecasting und zur Budgetierung direkt aus der ORACLE eBusiness Applikation.
� Eigene Festlegung des Berichtslayout
� Erstellung von aussagekräftigen, gesetzeskonformen Reportings und Auswertungen
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GL Wand
Produktbeschreibung
� GL WAND ist ein von excel4apps entwickeltes Tool, welches es ermöglicht, allerelevanten Finance-Berichte selbst in Excel zu entwerfen und zu generieren.
� GL Wand stellt eine Ergänzung zu den ORACLE Standardberichten und den FSG Berichten dar.
� GL WAND für die ORACLE E-Business Suite ist ein kleines, einfaches und sicheresInterface zum Oracle 11i Rechnungswesen-Modul.
� Schnellen HTTP Architektur mit kurzen Refreshzeiten
� Mühelose Installation (weniger als ein Tag)
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GL WandProduktbeschreibung
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GL Wand
Produktbeschreibung
Nach Installation erscheint im Excel die GL Wand
Symbolleiste. (Installation < 1 Tag.)Direkte Anmeldung an der
ORACLE eBusiness Suite
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GL Wand
Produktbeschreibung
Auswahl der einzelnen
Segmente des Konto-FlexFeldes
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GL Wand
Produktbeschreibung
Auswahl der
einzelnen
Segmentwerte
aus der
Werteliste
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Produktbeschreibung
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GL Wand
ProduktbeschreibungWeitere Features:
� Neuberechnung der Werte in Excel sofern sich diese in der
ORACLE eBusiness Suite verändert haben
� Erstellung einer statischern Version des Berichtes (Snapshot) zur
Weitergabe
� Einbindung aller bestehenden Excel Funktionalitäten (z.B.
Pivottabelle, Grafiken, Link auf andere Arbeitsblätter oder andere
Office Applicationen)
� Aktualisierung der Werte mit einem Klick
� DRILLDOWN der Einzelbelege der Nebenbücher (AP, AR, FA, INV)
� Einsetzbar ab Oracle eBusiness Suite Release 11.03
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Ergänzungskomponenten zur
Oracle eBusiness Suite
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Wann ist eine Excel-basierende Erfassung von Rechnungen interessant?
Excel-basierende Erfassung von Rechnungen
Blickpunkt Kreditorenbuchhaltung / Debitorenbuchhaltung:
� Lieferanten senden Rechnungen in elektronischer Form oder eine große Anzahl an Kunden- und Lieferantenrechnungen muss manuell erfasst werden.
� Große Anzahl an wiederkehrenden oder gleichartigen Kunden- bzw. Lieferanterechnungen (z.B. Mieten, Mietnebenkosten).
� Erstellung von Kundenrechnungen außerhalb der Debitorenbuchhaltung. Übernahme dieser ohne Schnittstellenanpassung.
� Reisekostenabrechnungen der Mitarbeiter werden in Microsoft Excel erfasst.
� Beschleunigung der Erfassung von Kreditorenrechnungen / Debitorenrechnungen und damit die Kosten in dem Bereich Rechnungserfassung dauerhaft senken.
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Invoice Wizard
Ablauf Rechnungsbearbeitung mit Invoice Wizard
1. Rechnungen
(z,.B.: Papierrechnungen, elektronische Reisekosten,
EDI-Rechnungen,
Excel-Rechnungen von Lieferanten,
wiederkehrende Rechnungen,
Rechnungen aus Vorsystemen)
2. Prüfung und Erfassung in AP/AR Invoice Wizard
3. Import und weitere Bearbeitung in Oracle Kreditoren / Oracle Debitoren
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Vorteile:
� Basiert auf EXCEL.
� Ermöglicht volle Prozesskontrolle aus
EXCEL heraus.
� Unterstützt Datenvalidierung und
Fehlerkorrektur.
� Lädt unbegrenzte Zahl von
Rechnungen und Aufteilungen.
� Nutzt Standard-Schnittstelle und
Standardprozesse zum
Rechnungsimport.
� Unterstützt 11.0.3 bis 12
Invoice Wizard
Produktbeschreibung (1/2)
� Kein Einloggen in Oracle Applikations notwendig.
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Invoice Wizard
Produktbeschreibung (2/2)
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� Erfassung direkt in Excel oder über die Invoice Wizard-Maske
� Suchmöglichkeit für • Lieferanten
• Bestellungen
• Projekte
� Popup-Kalender in Datumsfeldern
� Die in Oracle Applications eingerichteten Währungen werden unterstützt
� Wertelistenfelder werden validiert
� Pflichtfelder werden gekennzeichnet
� Info-Flexfeld wird unterstützt
Invoice Wizard
Erfassung des Rechnungskopfs (1/2)
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Invoice Wizard
Erfassung des Rechnungskopfs (2/2)
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� Erfassung direkt in Excel oder dirket
über die Invoice Wizard-Maske
� Wertelistenfelder werden validiert
� Pflichtfelder werden gekennzeichnet
� Kontoflexfeld wird unterstützt
� Info-Flexfeld wird unterstützt
Invoice Wizard
Erfassung der Rechnungsaufteilung (1/2)
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Invoice Wizard
Erfassung der Rechnungsaufteilung (2/2)
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Invoice Wizard
Importkontrolle in Excel
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Invoice Wizard
Importkontrolle in Oracle
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� Oracle ProjectsProjekte laden mit dem Project WizardProjektbudgets laden mit Budget WizardProjekttransaktionen laden mit Transaction Wizard
� Oracle PurchasingAnforderungen erstellen mit Requisition Wizard
� Oracle Fixed AssetsAnlagen stilllegen mit FA Retirement WizardAnlagenzuordnungen ändern mit FA Transfer Wizard
� Oracle ManufacturingStücklisten erstellen und verwalten mit BOM Wizard
� Oracle Order ManagementErstellen und verwalten von Aufträgen mit Sales Order Wizard
� Weitere ToolsStandardberichte versenden mit Mail-ItTexte in PDF aus der Application heraus erstellen mit OraPDFDirektes Laden in Tabellen der Datenbank mit Upload Wizard
Weitere More4Apps Exceltools
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Ansprechpartner:
Jens Bielenberg ([email protected])
Sven-Olaf Wagner ([email protected])
http://www.delphi-gmbh.de
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