INTERN Zahlungen verarbeiten SAP Business One Version 9.0.

INTERN

Zahlungen verarbeiten SAP Business OneVersion 9.0

© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2

Nach Abschluss dieser Lektion können Sie:

Die Schritte des Zahlungsprozesses auflisten und in SAP Business One durchführen

Die Auswirkungen der einzelnen Schritte auf die betroffenen Sachkonten erläutern

Das jeweilige Zahlungsszenario an Kundenanforderungen und Lokalisierung anpassen.

Lernziele


Eingangszahlungen verarbeiten: Unternehmensszenario

Eingangszahlung

Einzahlung

Bank- konto


Agenda

Eingangszahlungen

– Zahlungsmethode

– Struktur eines Zahlungsbelegs und die Arbeitsmethoden

– Einzahlungen und Einreichungen

Ausgangszahlungen

– Der Zahlungsprozess in SAP Business One – Einkauf

– Der Zahlungsassistent


Eingangszahlungen – Zahlungsmethoden Scheck, Kreditkarte und Bar

Soll Haben

VerrechnungskontoScheck/Kreditkarte/

Bar105

Kunde 105

Eingangszahlung EinzahlungVerrechnungs- konto

Bank- konto

Soll Haben

VerrechnungskontoScheck/Kreditkarte/

Bar105

Bankkonto 105

Ausgangs-rechnung

Eingangszahlung: Zahlungsmethode Bar Scheck Kreditkarte


Eingangszahlungen – Zahlungsmethode Überweisung

Eingangszahlung: Zahlungsmethode Überweisung

Eingangszahlung Bankkonto

Soll Haben

Bankkonto 105

Kunde 105

Ausgangs-rechnung


Offene Rechnungen, Gutschriften und Journalbuchungen

Zahlungsbelegkopf

Gesamtbeträge, Bemerkungen

Struktur eines Zahlungsbelegs


Zahlungsbetrag festlegen

Akontozahlung 25

185

Offener Saldo 25

Fälliger Gesamtbetrag

-98JB-98-98*1 von 1204

AG

RE

RE

Bel.-art

-20-20-20*1 von 1202

982%1001002 von 2101

180180200*1 von 2

Gesamt-zahlungs-

betrag

SkontoFälliger Saldo

Gesamt*RateBeleg

Zahlungsbelegkopf

Aus-gew.

101



Akontozahlung 25

185

Offener Saldo 25


-98JB-98-98*1 von 1204

AG

RE

RE

Bel.-art

-20-20-20*1 von 1202

982%1001002 von 2101

180180200*1 von 2

Gesamt-zahlungs-

betrag


Gesamt*RateBeleg

Zahlungsbelegkopf

Aus-gew.

101


Zahlungsmethode festlegen

1. Legen Sie den Zahlungsbetrag fest.

2. Verteilen Sie den Zahlungsbetrag auf die unterschiedlichen Zahlungsmethoden.

Mögliche Zahlungsmethoden: Scheck Überweisung Kreditkarte Bar

* Wechsel


Einzahlungen von Bargeld und Schecks

Kassenbestand

1 2

Bank

2

Bar-einzah-

lung

Kunde

1OR

Offene Rechnung

EingangszahlungZahlungsmethode Bar


Einzahlungen von Bargeld und Schecks

Kassenbestand

1 2

Bank

2

Bar-einzah-

lung

Eingeg. Schecks

1 2

Bank

2

Einzahlung durch

Schecks

Kunde

1OR

Offene Rechnung

EingangszahlungZahlungsmethode Bar

Kunde

1OR

Offene Rechnung

EingangszahlungZahlungsmethode Scheck


Eingangszahlungen und Einzahlungen stornieren

EingangszahlungAusgangs-rechnung

Einzahlung Bankkonto

Eingangszahlung Einzahlung


Agenda

Eingangszahlungen

– Zahlungsmethode

– Struktur eines Zahlungsbelegs und die Arbeitsmethoden

– Einzahlungen und Einreichungen

Ausgangszahlungen

– Der Zahlungsprozess in SAP Business One – Einkauf

– Der Zahlungsassistent


Der Zahlungsprozess in SAP Business One – Einkauf

AusgangszahlungBankkonto/ Kassenkonto

Ausgangszahlung: Zahlungsmethode Scheck Kreditkarte Bar Überweisung Soll Haben

Bankkonto 202

Lieferant 202

Eingangs-rechnung


Der Zahlungsprozess in SAP Business One – Zahlungsassistent

Eingangszahlungen: Überweisung

Bankkonto

Zahlungsassistent

Ausgangszahlungen: Schecks Überweisung


Der Zahlungsassistent – Auswahlkriterien

Empfehlungen

BelegparameterGeschäftspartnerAuswahlkriterien

Allgemeine Parameter

Zahlungslauf ausgewählt

Zahlweg – Auswahlkriterien

Auswahlkriterien


Der Zahlungsassistent – Optionen sichern

Auswahlkriterien

Zahlungsauftragslauf ausführenZahlungslauf ausführen

Sichern

Lade

n

Gesicherte Zahlungs-

läufe

Empfehlungen

BelegparameterGeschäftspartnerAuswahlkriterien

Allgemeine Parameter

Zahlungslauf ausgewählt

Zahlweg – Auswahlkriterien


Der Zahlungsassistent – Zahlungen anlegen

00000150900 12131400 67291500 11

Deutsche Bank

An

Der vorgedruckte Schecktext darf nicht geändert oder gestrichen werden.Kto. Nr.X X X X

€ - 400,-

- vierhundert -Schecks drucken

Zahlungsdatei

■ Berichte drucken

■ Beleg drucken

Über-weisungSchecks

Zahlungsbelege

$

Auswahlkriterien

Empfehlungen


Der Zahlweg als Kontrollinstrument

Validierungsoptionen

Ausgehend

Eingehend

Typ Zahlungsmethode

Hausbank und Konto

Definition

Sachkonto

0000015090012131400 67291500 11

Deutsche Bank

An

Der vorgedruckte Schecktext darf nicht geändert oder gestrichen werden.Kto. Nr.X X X X

€ - 400,-

- vierhundert -

Administration Definition Bankenabwicklung Zahlwege


Der Zahlweg als Kontrollinstrument

Zahlweg

GeschäftspartnerEingangsrechnung


Übersicht

Die folgenden wichtigen Punkte sollten Sie sich merken:

Bei eingehenden Zahlungen werden Bar-, Scheck- und Kreditkartenzahlungen in der Regel auf folgendes Konto gebucht:

• Ein Verrechnungskonto oder temporäres Konto.

Ein Einzahlungsbeleg muss verarbeitet werden, um Folgendes durchzuführen:

• Umbuchen der Beträge vom Verrechnungskonto auf das Hausbankkonto.

• Verrechnungsvorgang auf dem Verrechnungskonto.

Wenn ein Kunde mit der Zahlungsmethode Überweisung zahlt, gilt Folgendes:

• Für die Transaktion wird kein Verrechnungskonto verwendet.

• Der Kunde überweist die Zahlung direkt an Ihre Hausbank.

In einem Zahlungsbeleg bedeutet ein Sternchen (*) nach dem Rechnungsdatum Folgendes:

• Die Rechnung ist fällig. Das Fälligkeitsdatum der Rechnung liegt in diesem Fall vor dem aktuellen Datum oder ist mit diesem identisch.


Übersicht

Bei Ausgangszahlungen wird in der Regel Folgendes nicht verwendet:

• Verrechnungskonten oder temporäre Konten. Stattdessen wird die Habenbuchung direkt auf das Bankkonto vorgenommen.

Wenn Sie bei Ausgangszahlungen ein Verrechnungskonto oder temporäres Konto verwenden möchten, müssen Sie Folgendes tun:

• Manuell ein Interimskonto in das Sachkontofeld im Fenster Zahlungsmethoden einfügen.

• Mit dem Zahlungsassistenten automatisch Zahlungen auf ein Verrechnungskonto generieren lassen.

• Die Funktion Kontoauszugsverarbeitung nutzen, falls in Ihrer Lokalisierung vorhanden.

Der Zahlungsassistent legt für folgende Vorgänge Zahlungen im Stapel an:

• Eingehende Überweisungen.• Ausgehende Schecks und Überweisungen.

Im Zahlungsassistenten kann auch ein Zahlungsauftragslauf erfasst werden, der Folgendes bewirkt:

• Legt eine Bankdatei an.• Legt keine Journalbuchung an.• Lässt die Rechnungen offen.

Der Zahlweg hat folgenden Zweck: • Steuerung des Prozesses im Zahlungsassistenten.

Im Stammsatz der einzelnen Geschäftspartner legen Sie Folgendes fest:

• Welche Zahlwege Sie für den Geschäftspartner verwenden möchten.

• Einen Zahlweg als Standardzahlweg, der in allen Belegen für diesen Geschäftspartner verwendet wird.

INTERN Zahlungen verarbeiten SAP Business One Version 9.0.

Documents

Transcript of INTERN Zahlungen verarbeiten SAP Business One Version 9.0.