Jahresabschluss 2016 - Verbandsgemeinde Linz

Jahresabschluss 2016

Verbandsgemeinde Linz am Rhein


Gemäß § 108 Gemeindeordnung §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung


Inhaltsangabe nach Kapiteln

Kapitel Seite

Aufstellungsvermerk 4

Ergebnisrechnung 5

Finanzrechnung 10

Teilrechnungen 15

Bilanz 88

Anhang 91

Rechenschaftsbericht 102

Anlagenübersicht 111

Sonderpostenübersicht 112

Forderungsübersicht 113

Verbindlichkeitenübersicht 114

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haus-haltsermächtigungen

115

I. AUFSTELLUNGSVERMERK Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

1. Ergebnisrechnung 2. Finanzrechnung 3. Teilrechnungen 3.1 Teilergebnisrechnung 3.2 Teilfinanzrechnung 4. Bilanz 5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht 7. Anlagenübersicht 8. Forderungsübersicht 9. Verbindlichkeitenübersicht 10. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zum 31.12.2016 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt. Linz am Rhein, den 29. August 2017 Hans-Günter Fischer Bürgermeister Siegel

4

Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz

301 / 00 / 29.08.2017 / 12:241 von 5

Ergebnisrechnung 2016

+ Steuern und ähnliche Abgaben

+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

+ Erträge der sozialen Sicherung

+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen

+ Sonstige laufende Erträge

97.515,41

5.813.842,97

513.921,58

183.306,46

457.875,99

730.531,97

0,00

5.622,83

656.130,17

113.714,18

6.349.723,19

960.112,03

202.571,32

458.393,72

1.004.423,79

0,00

16.358,48

1.965.342,26

01

02

03

04

05

06

07

08

09

33.714,18

117.805,19

385.112,03

64.221,32

-6.386,28

114.818,79

0,00

16.358,48

1.865.992,26

40320000

411120004111300041114000

4144100041442000414450004144900041451000414900004151000041620000

42111000

42112000

4239200042394000

4311000043120000

431300004319000043210000

4411000044120000441200014414000044190000

442310004424000044242000442430004424900044249100

4425100044290000

45210000

46113000

46114000

46210000

46220000

Sonstige Vergnügungssteuer

Schlüsselzuweisung B1Schlüsselzuweisung B2Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)vom Bundvom Landvon Anstaltenvom sonstigen öffentlichen Bereichvon privaten Unternehmenvon SonstigenSonderposten aus Zuwendungenvon Gemeinden und Gemeindeverbänden

des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungdes überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligungvom Landkreisvon Sonstigen

PassgebührenGebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)Gebühren für die BauüberwachungSonstigeEntgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Erträge aus Verkäufen von VorrätenMieten und PachtenMieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)Beteiligung EssenskostenSonstige

von Eigenbetriebenvon der EUvom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom sonstigen öffentlichen Bereichvom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)von privaten Unternehmenvon Sonstigen

aktivierte Personalkosten

Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EuroErträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EuroOrdnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.

97.515,41

181.110,00 649.708,00

78.120,00

0,00 70.467,78

4.100,00 0,00

5.250,00 0,00

216.650,93 4.608.436,26

123,20

513.798,38

0,00 0,00

78.256,90 0,00

32.186,90 71.969,60

893,06

3.241,30 408.809,39

5.540,52 38.925,12

1.359,66

401.744,24 0,00

205,20 275.347,68

1.539,00 0,00

24.626,59 27.069,26

5.622,83

9.528,16

90,00

40.941,20

71.121,37

113.714,18

181.990,00 643.230,00

78.498,00

0,00 25.315,78

4.100,00 0,00 0,00

1.145,40 206.441,01

5.209.003,00

0,00

0,00

863.519,03 96.593,00

77.451,20 0,00

46.561,68 77.287,89

1.270,55

3.662,00 402.450,18

6.025,58 44.038,40

2.217,56

540.878,17 0,00

6.847,85 348.110,25

1.903,50 4.981,47

44.454,23 57.248,32

16.358,48

14.288,09

30,00

43.444,79

59.609,16

33.714,18

-10,00 134.739,00

21,00

-250,00-36.944,22

4.100,00-800,00

0,00 1.145,40 7.864,01 7.940,00

0,00

-575.000,00

863.519,03 96.593,00

29.451,20-1.000,00

25.061,68 10.187,89

520,55

-38,00-4.229,82

625,58 5.038,40-7.782,44

80.878,17-88.750,00

5.347,85 80.335,25

1.903,50 4.981,47

10.574,23 19.548,32

16.358,48

14.288,09

30,00

2.494,79

7.609,16

80.000

6.231.918

575.000

138.350

464.780

889.605

0

0

99.350

80.000

182.000 508.491

78.477

250 62.260

0 800

0 0

198.577 5.201.063

0

575.000

0 0

48.000 1.000

21.500 67.100

750

3.700 406.680

5.400 39.000 10.000

460.000 88.750

1.500 267.775

0 0

33.880 37.700

0

0

0

40.950

52.000

Ansatz2016

16.198,77

535.880,22

446.190,45

19.264,86

517,73

273.891,82

0,00

10.735,65

1.309.212,09

16.198,77

880,00-6.478,00

378,00

0,00-45.152,00

0,00 0,00

-5.250,00 1.145,40

-10.209,92 600.566,74

-123,20

-513.798,38

863.519,03 96.593,00

-805,70 0,00

14.374,78 5.318,29

377,49

420,70-6.359,21

485,06 5.113,28

857,90

139.133,93 0,00

6.642,65 72.762,57

364,50 4.981,47

19.827,64 30.179,06

10.735,65

4.759,93

-60,00

2.503,59

-11.512,21

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis2016

Ab-weichung(Ergebnis-

Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

Ergebnis-veränderung

zu2015

in EUR

Ergebnis2015

5


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:242 von 5


Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.458.747,38 3.365.755,64

290.604,00

1.021.212,94

11.070.638,97 3.816.269,51

394.092,65

1.171.543,48

10 11

12

13

2.591.635,97-216.385,49

414.092,65

-179.678,52

46260000462900004629100046611000

46614000466190004662200046629000

50110000501200005014000050190000

50211000502210005029100050310000503200005042000050510000505200005069900050711000507120005081000050820000

5111000051610000

5231100052313000

5231300852313015523130165232100052323000

52323013

5232301452338000

5233900052351000523520005235300052360000

52370000

52380000

5242000052430000

Verkauf von AngebotsunterlagenSonstige ErträgeSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf ForderungenErträge aus der Auflösung von RückstellungenSonstigevon Finanzanlagen und BeteiligungenSonstige

BürgermeisterBeigeordneteRats- und AusschussmitgliederSonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)DienstbezügeVergütungenVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamteArbeitnehmerSonstigePensionsrückstellungenBeihilferückstellungenBeamteArbeitnehmer

BeamteBeamte

GrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der SporthalleUnterhaltung der GebäudeUnterhaltung HausmeisterwohnungGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und SporthalleBewirtschaftungskosten HausmeisterwohnungStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenSonstigesWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeReifenUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeEssenskostenAufwand für Schülerbetreuung

2.300,00 8.450,00

0,00 2.806,04

328.708,54 191.764,86

0,00 420,00

2.362,20 3.059,98

19.304,00 27.470,60

696.768,24 1.811.132,60

0,00-3.200,83

137.419,13 356.769,97 185.818,98

0,00 2.450,81

43.995,00 10.998,74 38.126,61 33.279,61

362.992,00-72.388,00

0,00 191.819,90

12.441,20 27.053,75

269,52 541,75

173.834,59

292.011,71

824,08 8.129,67

26.185,66 47.096,00 22.362,23

4.562,30 10.783,53

36.754,17

50.707,18

33.339,04 1.732,68

1.395,00 0,00

7.826,00 4.928,56

734.190,51 0,00

1.099.630,15 0,00

2.362,20 1.959,16

20.964,25 30.891,69

711.754,26 1.938.566,31

0,00 4.333,61

148.055,62 379.650,44 182.361,79

111,92 0,00

310.391,00 40.917,25 19.642,30 24.307,71

335.436,00 58.656,65

0,00 221.267,51

7.393,52 46.414,50

1.755,85 1.555,33

176.160,41

312.763,73

718,77 12.270,38

29.689,45 77.782,77 21.504,80

1.171,84 9.525,73

38.544,50

57.907,94

31.862,25 1.669,32

-605,00-4.400,00 7.826,00 4.928,56

734.190,51 0,00

1.099.630,15 0,00

-2.637,80 1.959,16-1.535,75-5.438,31

-63.245,74 46.566,31-1.000,00

-386.966,39-29.344,38-19.549,56-13.138,21

111,92-8.000,00

228.966,00-7.082,75

19.642,30 24.307,71

335.436,00 78.656,65

-10.400,00-87.732,49

2.393,52 26.414,50-20.244,15

1.055,33-46.739,59

12.763,73

-181,23-1.729,62

-73.217,55 34.682,77-7.295,20

-978,16 3.775,73

-10.355,50

1.807,94

-9.737,75-530,68

8.479.003 4.032.655

-20.000

1.351.222

2.000 4.400

0 0

0 0 0 0

5.000 0

22.500 36.330

775.000 1.892.000

1.000 391.300 177.400 399.200 195.500

0 8.000

81.425 48.000

0 0

0-20.000

10.400 309.000

5.000 20.000 22.000

500 222.900

300.000

900 14.000

102.907 43.100 28.800

2.150 5.750

48.900

56.100

41.600 2.200

Ansatz2016

2.611.891,59 450.513,87

103.488,65

150.330,54

-905,00-8.450,00 7.826,00 2.122,52

405.481,97-191.764,86

1.099.630,15-420,00

0,00-1.100,82 1.660,25 3.421,09

14.986,02 127.433,71

0,00 7.534,44

10.636,49 22.880,47-3.457,19

111,92-2.450,81

266.396,00 29.918,51-18.484,31

-8.971,90

-27.556,00 131.044,65

0,00 29.447,61

-5.047,68 19.360,75

1.486,33 1.013,58 2.325,82

20.752,02

-105,31 4.140,71

3.503,79 30.686,77

-857,43-3.390,46-1.257,80

1.790,33

7.200,76

-1.476,79-63,36



Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

6


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:243 von 5


- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

- Aufwendungen der sozialen Sicherung

- Sonstige laufende Aufwendungen

766.207,73

0,00 389.782,80

773.467,66

764.566,18

783.191,85

0,00 398.802,79

1.335.507,43

1.192.412,29

14

15 16

17

18

4.690,85

0,00 18.667,79

554.972,43

286.457,29

52440000

52450000

524900005251000052541000525420005254300052549000525510005291000052920000

53210000

53230000

534100005342000053430000534500005349000053580000

53590000

53690000537100005381000053820000538300005385200053853000

54143000541490005419000054411000

54421000

554240005551000055710000

55790000

56120000

5613100056140000

56150000

5621000056220000

Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutVerbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, WerkstoffeSonstige Aufwendungen für Sachleistungenan verbundene Unternehmenan den Bundan das Landan Gemeinden und Gemeindeverbändean den sonstigen öffentlichen Bereichan private Unternehmensonstige Aufwendungen für Sachleistungensonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Wertengezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigtermit Wohnbautenmit sozialen Einrichtungenmit Schulgebäuden und Schulturnhallenmit Sportanlagenmit sonstigen GebäudenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenAbschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögenssonstige GebäudeKunstgegenständeFahrzeugeMaschinen und technische AnlagenBetriebsvorrichtungenBetriebsausstattungGeschäftsausstattung

an Gemeinden und Gemeindeverbändean sonstigen öffentlichen Bereichan SonstigeUmlage zur Finanzierung des Fonds DeutscheEinheitLandkreise

an Landkreise / kreisfreie StädteLeistungen außerhalb von EinrichtungenLeistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)Sonstige

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAufwendungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenAufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche AusrüstungsgegenständeMieten, Pachten und ErbbauzinsenLeasing

560,70

14.709,79

2.054,72 26.180,16

6.959,28 1.004,75

15.799,55 200,00

0,00 0,00

13.295,03

18.890,14

711,00

912,00 167.028,00 143.447,00

33.672,00 24.876,00

8.035,00

29.472,00

15.414,67 2.184,00

168.719,34 59.326,43

361,00 189,00

92.970,15

6.197,78 2.880,00

17.089,58 84.241,00

279.374,44

176.770,71 79.179,69

517.517,26

0,00

65.205,73

12.679,47 0,00

29.471,68

1.161,35 8.966,90

74,87

12.186,67

1.524,75 26.270,60

6.437,00 2.040,41

12.806,64 121,80

29.750,04 17.044,42 13.327,68

18.919,05

708,00

912,00 167.035,00 143.755,12

33.672,00 24.891,00

8.392,15

29.471,00

15.336,00 2.126,00

199.604,78 67.441,32

360,00 0,00

70.568,43

8.406,61 2.880,00

21.897,18 89.030,00

276.589,00

296.509,50 80.235,95

958.486,43

275,55

71.164,38

12.542,03 1.144,48

25.089,72

1.547,80 8.907,16

-725,13

-2.613,33

24,75 30,60

1.437,00 1.290,41

-22.168,36-578,20

0,04 17.044,42 12.827,68

-1.794,95

0,00

0,00 0,00

818,12 0,00

-8.000,00 352,15

0,00

0,00 0,00

13.508,78 7.148,32

-360,00 0,00

-6.981,57

-33.443,39 0,00

47,18-5.874,00

57.938,00

169.009,50 235,95

385.451,43

275,55

8.514,38

2.542,03 1.144,48

-4.910,28

-5.704,20-9.592,84

778.501

0 380.135

780.535

905.955

800

14.800

1.500 26.240

5.000 750

34.975 700

29.750 0

500

20.714

708

912 167.035 142.937

33.672 32.891

8.040

29.471

15.336 2.126

186.096 60.293

720 0

77.550

41.850 2.880

21.850 94.904

218.651

127.500 80.000

573.035

0

62.650

10.000 0

30.000

7.252 18.500

Ansatz2016

16.984,12

0,00 9.019,99

562.039,77

427.846,11

-485,83

-2.523,12

-529,97 90,44

-522,28 1.035,66-2.992,91

-78,20 29.750,04 17.044,42

32,65

28,91

-3,00

0,00 7,00

308,12 0,00

15,00 357,15

-1,00

-78,67-58,00

30.885,44 8.114,89

-1,00-189,00

-22.401,72

2.208,83 0,00

4.807,60 4.789,00

-2.785,44

119.738,79 1.056,26

440.969,17

275,55

5.958,65

-137,44 1.144,48

-4.381,96

386,45-59,74



Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

7


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:244 von 5


Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge

- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

FinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge

7.371.596,95

1.087.150,43 8.712,05

264.231,29

-255.519,24 831.631,19

0,00

9.091.820,00

1.978.818,97 5.345,18

243.209,99

-237.864,81 1.740.954,16 1.219.545,57

19

20 21

22

23 24 25

882.817,00

1.708.818,97-27.654,82

-59.790,01

32.135,19 1.740.954,16 1.219.545,57

5624100056243000562440005624900056251000

56253000

56255000

563100005632100056322000563230005632400056329000563310005634100056346000563510005636000056370000563900005641100056411007564120005641300056414000564150005641900056420000

565110005651200056513000565510005655200056570000

56820000569200005693000056990000

471100004714300047990000

574200005743000057450000575110005751200057519000

49900000

laufende LizenzaufwendungenUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeVergütungen einschließlich Reisekosten an SachverständigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.Aufwendungen für die Erstellung von BebauungsplänenBüromaterialBücherZeitschriftenZeitungenGesetz-, Verordnungs-, AmtsblätterSonstigePortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenAnnoncenÖffentlichkeitsarbeitBankgebührenSonstigesGebäudeversicherungenGebäudeversicherung HausmeisterwohnungKfz-VersicherungenHaftpflichtversicherungenUnfallversicherungenRechtsschutzversicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinenimmaterielle VermögensgegenständeSachanlagenFinanzanlagenEinzelwertberichtigungPauschalwertberichtigungAufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbarKraftfahrzeugsteuerVerfügungsmittelRepräsentationenSonstige

von verbundenen Unternehmenvon Gemeinden und GemeindeverbändenSonstige

an das Landan Gemeinden und Gemeindeverbändean Anstaltenan Bankenan Sparkassenan sonstige inländische Kreditinstitute

Außerordentliche Erträge

4.526,55 103.055,35

12.770,00 44.662,83 23.770,33

36.718,11

0,00

99.259,42 6.414,60 4.096,28

818,84 2.203,39 6.610,11

37.248,22 21.593,11

1.268,52 19.730,19

3.826,53 511,12

9.904,34 20.041,47

78,26 15.881,19 14.930,03 36.988,40

1.390,99 20.847,17

3.694,76

1.153,00 35.842,00

0,00 1.509,49-2.846,40

0,00

650,00 1.175,40

15.017,29 41.740,16

498,08 6.389,73 1.824,24

221,97 1.824,16 8.025,78

254.159,38 0,00 0,00

0,00

3.754,39 107.612,78

10.836,37 63.274,19

0,00

79.991,44

0,00

97.845,27 5.174,68 1.304,19

991,20 2.361,85 1.423,26

49.452,24 27.215,01

1.259,88 32.517,83

4.284,00 0,00

11.652,39 23.435,18

101,20 17.530,36 16.306,49 38.394,42

1.405,30 20.974,64

4.082,54

1,00 572,00

387.385,72 2.204,09 3.644,34 3.748,50

806,00 1.238,83

11.628,36 37.606,78

51,47 1.584,49 3.709,22

1.125,63 3.709,22

0,00 133.340,11

79.932,31 25.102,72

1.219.545,57

-745,61-22.417,22

-9.163,63-29.925,81-35.000,00

-10.151,56

-2.000,00

-9.654,73-3.825,32

204,19-1.108,80-1.638,15-6.576,74

16.752,24 4.015,01 1.179,88

16.017,83 3.784,00-1.350,00 4.552,39 2.415,18

1,20 180,36 306,49

-3.305,58 1.405,30-2.655,36

332,54

1,00 572,00

387.385,72 2.204,09 3.644,34 3.748,50

106,00-61,17

-3.371,64-11.393,22

-1.948,53-23.415,51

-2.290,78

1.125,63 709,22

0,00-56.659,89-30.067,69 25.102,72

1.219.545,57

8.209.003

270.000 33.000

303.000

-270.000 0 0

4.500 130.030

20.000 93.200 35.000

90.143

2.000

107.500 9.000 1.100 2.100 4.000 8.000

32.700 23.200

80 16.500

500 1.350 7.100

21.020 100

17.350 16.000 41.700

0 23.630

3.750

0 0 0 0 0 0

700 1.300

15.000 49.000

2.000 25.000

6.000

0 3.000

0 190.000 110.000

0

0

Ansatz2016

1.720.223,05

891.668,54-3.366,87

-21.021,30

17.654,43 909.322,97

1.219.545,57

-772,16 4.557,43-1.933,63

18.611,36-23.770,33

43.273,33

0,00

-1.414,15-1.239,92-2.792,09

172,36 158,46

-5.186,85 12.204,02

5.621,90-8,64

12.787,64 457,47-511,12

1.748,05 3.393,71

22,94 1.649,17 1.376,46 1.406,02

14,31 127,47 387,78

-1.152,00-35.270,00

387.385,72 694,60

6.490,74 3.748,50

156,00 63,43

-3.388,93-4.133,38

-446,61-4.805,24 1.884,98

903,66 1.885,06-8.025,78

-120.819,27 79.932,31 25.102,72

1.219.545,57



Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

8


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:245 von 5


- Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches ErgebnisJahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen ausdem kommunalen FinanzausgleichJahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

0,00

0,00 831.631,19

0,00

0,00

831.631,19

61.420,43

1.158.125,14 2.899.079,30

0,00

0,00

2.899.079,30

26

27 28 29

30

31

61.420,43

1.158.125,14 2.899.079,30

0,00

0,00

2.899.079,30

59900000 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 61.420,43 61.420,43 0

0 0 0

0

0

0

Ansatz2016

61.420,43

1.158.125,14 2.067.448,11

0,00

0,00

2.067.448,11

61.420,43



Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

9


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:481 von 5

Finanzrechnung 2016


+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

+ Einzahlungen der sozialen Sicherung

+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte

+ Privatrechtliche Leistungesentgelte


+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen

+ Sonstige laufende Einzahlungen

103.229,74

5.661.144,23

396.071,51

182.284,07

472.739,33

788.358,43

0,00

-4.798,40

126.904,09

123.637,66

6.181.367,67

1.152.451,86

199.341,18

455.228,13

766.392,17

0,00

19.945,51

113.627,28

01

02

03

04

05

06

07

08

09

43.637,66

148.026,67

577.451,86

60.991,18

448,13

-133.212,83

0,00

19.945,51

14.277,28

60320000

611120006111300061114000

614410006144200061445000614490006145100061490000616200006185900061890000

62111000

62112000

62121000

62191000

6239200062394000

6311000063120000

631300006319000063210000

64110000641200006414000064190000

642310006424000064242000642430006424900064249100

6425100064290000

65210000

66114000

66210000


Schlüsselzuweisung B1Schlüsselzuweisung B2Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)vom Bundvom Landvon Anstaltenvom sonstigen öffentlichen Bereichvon privaten Unternehmenvon Sonstigenvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom sonstigen Bereichvon Sonstigen

des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungdes überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligungdes überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungdes überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungvom Landkreisvon Sonstigen

PassgebührenGebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)Gebühren für die BauüberwachungSonstigeEntgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Einzahlungen aus Verkäufen von VorrätenMieten und PachtenBeteiligung EssenskostenSonstige

von Eigenbetriebenvon der EUvom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom sonstigen öffentlichen Bereichvom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)von privaten Unternehmenvon Sonstigen


Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EuroOrdnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder,Verwarnungsgelder u.a.)

103.229,74

181.110,00 649.708,00

78.120,00

0,00 90.192,87

4.100,00-52,00

5.250,00 0,00

4.643.527,18-45,60

9.233,78

2.358,99

393.564,20

-151,68

300,00

0,00 0,00

81.678,50 0,00

32.990,59 66.515,19

1.099,79

4.359,30 430.349,27

36.671,10 1.359,66

484.468,63 0,00

205,20 244.464,12

7.997,06 0,00

26.092,94 25.130,48

-4.798,40

90,00

43.193,54

123.637,66

181.990,00 643.230,00

78.498,00

0,00 78.740,10

4.100,00 0,00 0,00

1.145,40 5.184.054,26

0,00 9.609,91

-1.169,81

140.757,64

0,00

1.009,04

913.337,79 98.517,20

76.473,80 0,00

38.785,88 83.125,28

956,22

2.350,00 406.687,14

43.973,43 2.217,56

352.744,24 0,00

3.562,35 331.715,72

15.290,36 4.981,47

37.246,46 20.851,57

19.945,51

30,00

40.854,17

43.637,66

-10,00 134.739,00

21,00

-250,00 16.480,10

4.100,00-800,00

0,00 1.145,40

-17.008,74 0,00

9.609,91

-1.169,81

-434.242,36

0,00

1.009,04

913.337,79 98.517,20

28.473,80-1.000,00

17.285,88 16.025,28

206,22

-1.350,00-5.392,86 4.973,43 2.217,56

-107.255,76-88.750,00

2.062,35 53.940,72

7.590,36 4.981,47

3.366,46-9.148,43

19.945,51

30,00

-95,83

80.000

6.033.341

575.000

138.350

454.780

899.605

0

0

99.350

80.000

182.000 508.491

78.477

250 62.260

0 800

0 0

5.201.063 0 0

0

575.000

0

0

0 0

48.000 1.000

21.500 67.100

750

3.700 412.080

39.000 0

460.000 88.750

1.500 277.775

7.700 0

33.880 30.000

0

0

40.950

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz Ab-weichung(Ergebnis-

Ansatz)

20.407,92

520.223,44

756.380,35

17.057,11

-17.511,20

-21.966,26

0,00

24.743,91

-13.276,81

20.407,92

880,00-6.478,00

378,00

0,00-11.452,77

0,00 52,00

-5.250,00 1.145,40

540.527,08 45,60

376,13

-3.528,80

-252.806,56

151,68

709,04

913.337,79 98.517,20

-5.204,70 0,00

5.795,29 16.610,09

-143,57

-2.009,30-23.662,13

7.302,33 857,90

-131.724,39 0,00

3.357,15 87.251,60

7.293,30 4.981,47

11.153,52-4.278,91

24.743,91

-60,00

-2.339,37

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnislfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

10


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:482 von 5

Finanzrechnung 2016

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit- Personalauszahlungen

- Versorgungsauszahlungen

- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

7.725.933,00

3.276.028,21

390.960,00

1.003.480,99

9.011.991,46

3.159.335,77

343.912,00

1.167.562,12

10

11

12

13

731.565,46

-743.894,23

343.912,00

-183.659,88

66220000

66260000662900006629100066800000

70110000701200007014000070190000

702110007022100070291000703100007032000070420000705100007052000070699000

71110000

7231100072313000

7232100072323000

72338000

7233900072351000723520007235300072360000

72370000

72380000

724200007243000072440000

72450000

724900007251000072541000725420007254300072549000725510007291000072920000

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.Verkauf von AngebotsunterlagenEntnahme aus dem ErgebnisvortragSonstige laufende EinzahlungenSonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

BürgermeisterBeigeordneteRats- und AusschussmitgliederSonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)DienstbezügeVergütungenVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamteArbeitnehmerSonstige

Beamte

GrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenSonstigeWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeReifenUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeEssenskostenfür SchülerbetreuungLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutVerbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffesonstige Auszahlungen für Sachleistungenan verbundene Unternehmenan den Bundan das Landan Gemeinden und Gemeindeverbändean den sonstigen öffentlichen Bereichan private UnternehmenSonstige Auszahlungen für SachleistungenSonstige Auszahlungen für Dienstleistungen

72.922,55

2.300,00 4.558,94

0,00 3.839,06

2.362,20 3.059,98

16.164,00 27.470,60

696.768,24 1.811.132,60

0,00 45.636,71

137.419,13 356.769,97 185.818,98

0,00-6.574,20

390.960,00

0,00 234.435,51

541,75 443.153,43

8.129,67

26.899,66 49.996,45 21.081,52

4.562,30 9.879,73

36.869,30

54.559,72

31.601,22 1.760,00

560,70

15.055,10

2.054,72 26.180,16

6.959,28 1.004,75

14.648,99 252,00

0,00 0,00

13.295,03

63.834,11

1.395,00 0,00

7.748,00-234,00

2.362,20 1.959,16

19.628,25 30.891,69

711.754,26 1.737.171,01

0,00 14.793,36

132.601,97 340.819,32 180.324,02

111,92-13.081,39

343.912,00

0,00 276.514,12

1.555,33 471.961,96

23.824,13

29.689,45 73.870,21 21.406,06

1.171,84 10.094,18

38.462,25

57.649,16

32.426,39 1.607,18

74,87

11.841,51

1.524,75 26.270,60

6.437,00 991,38

24.904,15 121,80

24.791,70 17.044,42 13.327,68

11.834,11

-605,00 0,00

7.748,00-4.634,00

-2.637,80 1.959,16-2.871,75-5.438,31

-63.245,74-154.828,99

-1.000,00-376.506,64

-44.798,03-58.380,68-15.175,98

111,92-21.081,39

343.912,00

-400,00-79.485,88

1.055,33-51.838,04

9.824,13

-83.217,55 30.770,21-7.393,94

-978,16 4.344,18

-10.437,75

1.549,16

-9.173,61-592,82-725,13

-2.958,49

24,75 30,60

1.437,00 241,38

-10.070,85-578,20

-4.958,30 17.044,42 12.827,68

8.280.426

3.903.230

0

1.351.222

52.000

2.000 0 0

4.400

5.000 0

22.500 36.330

775.000 1.892.000

1.000 391.300 177.400 399.200 195.500

0 8.000

0

400 356.000

500 523.800

14.000

112.907 43.100 28.800

2.150 5.750

48.900

56.100

41.600 2.200

800

14.800

1.500 26.240

5.000 750

34.975 700

29.750 0

500

Ergebnis

2015 2016 2016 2016


Ansatz)

1.286.058,46

-116.692,44

-47.048,00

164.081,13

-9.088,44

-905,00-4.558,94 7.748,00-4.073,06

0,00-1.100,82 3.464,25 3.421,09

14.986,02-73.961,59

0,00-30.843,35

-4.817,16-15.950,65

-5.494,96 111,92

-6.507,19

-47.048,00

0,00 42.078,61

1.013,58 28.808,53

15.694,46

2.789,79 23.873,76

324,54-3.390,46

214,45

1.592,95

3.089,44

825,17-152,82-485,83

-3.213,59

-529,97 90,44

-522,28-13,37

10.255,16-130,20

24.791,70 17.044,42

32,65


1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

11


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:483 von 5

Finanzrechnung 2016

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

- Auszahlungen der sozialen Sicherung

- Sonstige laufende Auszahlungen

Summe der laufenden Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

378.335,02

825.798,03

702.871,11

6.577.473,36

1.148.459,64

407.185,30

1.300.062,47

823.131,65

7.201.189,31

1.810.802,15

14

15

16

17

18

27.050,30

519.527,47

-82.823,35

-119.887,69

851.453,15

74143000741490007419000074411000

74421000

7521000075424000755100007571000075790000

76120000

7613100076140000

76150000

7619100076210000762200007624100076243000762440007624900076251000

76253000

76255000

7631000076321000763220007632300076324000763290007633100076341000763460007635100076360000763700007639000076411000764120007641300076414000764150007641900076420000

76820000769200007693000076990000

an die Gemeinden und Gemeindeverbändean den sonstigen öffentlicher BereichSonstigeUmlage zur Finanzierung des Fonds DeutscheEinheitLandkreise

an Landkreisean Landkreise / kreisfreie StädteLeistungen außerhalb von EinrichtungenLeistungen nach dem AsylblGSonstige

Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,persönliche AusrüstungsgegenständePersonalnebenauszahlungen - BeamteMieten, Pachten und ErbbauzinsenLeasinglaufende LizenzzahlungenUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeVergütungen einschließlich Reisekosten an SachverständigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.Auszahlungen für die Erstellung von BebauungsplänenBüromaterialBücherZeitschriftenZeitungenGesetz-, Verordnungs-, AmtsblätterSonstigePortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenAnnoncenÖffentlichkeitsarbeitBankgebührenSonstigeGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenHaftpflichtversicherungenUnfallversicherungenRechtsschutzversicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenKraftfahrzeugsteuerVerfügungsmittelRepräsentationenSonstige

5.000,00 2.880,00 6.839,58

84.241,00

279.374,44

11.046,22 214.216,66

85.397,35 515.137,80

0,00

69.273,91

12.375,81 0,00

29.067,15

1.581,42 1.161,35 8.966,90 7.522,79

99.458,53 13.327,46 32.026,38 15.716,23

30.220,00

0,00

99.127,50 5.797,54 1.301,95

817,04 2.269,74 6.250,11

37.018,93 22.000,34

1.268,52 19.730,19

1.744,03 511,12

9.905,64 20.119,73 15.859,42 14.930,03 36.988,40

1.390,99 20.847,17

3.654,76

572,00 1.050,80

14.725,51 44.291,72

6.539,12 2.880,00

32.147,18 89.030,00

276.589,00

11.649,24 229.841,46

80.187,69 978.108,53

275,55

70.616,59

12.357,44 7.534,41

25.478,67

-5.775,32 1.547,80 8.907,16

131,67 111.751,60

10.836,37 71.916,02

8.054,10

88.912,84

0,00

98.402,10 6.295,88 4.041,19

991,20 2.731,23 1.670,79

44.775,68 27.078,40

1.277,37 32.517,83

6.366,50 0,00

11.569,05 23.536,38 17.542,12 16.306,49 38.394,42

1.405,30 20.974,64

3.672,54

806,00 1.363,43

12.551,46 36.592,30

-35.310,88 0,00

10.297,18-5.874,00

57.938,00

-1.350,76 115.341,46

187,69 405.073,53

275,55

7.966,59

2.357,44 7.534,41

-4.521,33

-5.775,32-5.704,20-9.592,84-4.368,33

-18.278,40-9.163,63

-21.283,98-26.945,90

-1.230,16

-2.000,00

-9.097,90-2.704,12 2.941,19-1.108,80-1.268,77-6.329,21

12.075,68 3.878,40 1.197,37

16.017,83 5.866,50-1.350,00 4.469,05 2.416,38

192,12 306,49

-3.305,58 1.405,30-2.655,36

-77,46

106,00 63,43

-2.448,54-12.407,70

380.135

780.535

905.955

7.321.077

959.349

41.850 2.880

21.850 94.904

218.651

13.000 114.500

80.000 573.035

0

62.650

10.000 0

30.000

0 7.252

18.500 4.500

130.030 20.000 93.200 35.000

90.143

2.000

107.500 9.000 1.100 2.100 4.000 8.000

32.700 23.200

80 16.500

500 1.350 7.100

21.120 17.350 16.000 41.700

0 23.630

3.750

700 1.300

15.000 49.000

Ergebnis

2015 2016 2016 2016


Ansatz)

28.850,28

474.264,44

120.260,54

623.715,95

662.342,51

1.539,12 0,00

25.307,60 4.789,00

-2.785,44

603,02 15.624,80-5.209,66

462.970,73 275,55

1.342,68

-18,37 7.534,41

-3.588,48

-7.356,74 386,45-59,74

-7.391,12 12.293,07-2.491,09

39.889,64-7.662,13

58.692,84

0,00

-725,40 498,34

2.739,24 174,16 461,49

-4.579,32 7.756,75 5.078,06

8,85 12.787,64

4.622,47-511,12

1.663,41 3.416,65 1.682,70 1.376,46 1.406,02

14,31 127,47

17,78

234,00 312,63

-2.174,05-7.699,42


1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

12


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:484 von 5

Finanzrechnung 2016

+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen+ Außerordentliche Einzahlungen

- Außerordentliche Auszahlungen

Saldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

+ Einzahlungen für Sachanlagen

+ Einzahlungen für Finanzanlagen

+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

+ Sonstige Investitionseinzahlungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

- Auszahlungen für Sachanlagen

29.389,52

272.423,29

-243.033,77

905.425,87 0,00

0,00

0,00 905.425,87

51.193,25

0,00

0,20

29.456,54

0,00

0,00

0,00

0,00

80.649,99 31.820,94

1.650.095,07

9.686,36

242.720,95

-233.034,59

1.577.767,56 0,00

0,00

0,00 1.577.767,56

96.520,54

0,00

0,00

14.405,09

0,00

0,00

0,00

0,00

110.925,63 95.456,65

1.282.315,78

19

20

21

22 23

24

25 26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 36

37

-23.313,64

-60.279,05

36.965,41

888.418,56 0,00

0,00

0,00 888.418,56

-743.079,46

0,00

0,00

-490.594,91

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.233.674,37-94.043,35

-1.252.384,22

671100006714300067990000

774200007743000077450000775110007751200077519000

681420006814300068159000681662006816630068190000

68410000

68530000

68550000

68560000

68561000

68571000

68580000

78410000

78440000

78510000

78530000

78560000

von verbundenen Unternehmenvon Gemeinden und GemeindeverbändenSonstige


vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom sonstigen privaten Bereichvom Landvon Gemeinden und GemeindeverbändenSonstige

Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen undandere Schutzrechte

Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche RechteEinzahlungen für Kunstgegenstände und DenkmälerEinzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische AnlagenEinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EuroEinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroEinzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen

Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere SchutzrechteAuszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Auszahlungen für unbebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche RechteAuszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

840,76 26.474,73

2.074,03

0,00 7.265,90

0,00 265.157,39

0,00 0,00

48.434,65 0,00

3.500,00 0,00 0,00

-741,40

0,20

0,00

98,40

8.643,17

4.488,21

16.226,76

0,00

28.072,44

3.748,50

350.664,96

0,00

297.418,67

106,73 6.389,73 3.189,90

1.150,50 1.824,16 8.025,78

133.501,23 79.932,31 18.286,97

66.520,54 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

13.400,00

595,09

410,00

0,00

16.761,15

78.695,50

27,00

28.894,33

415.400,04

-1.893,27-18.610,27

-2.810,10

1.150,50-1.175,84 8.025,78

-56.498,77-30.067,69 18.286,97

-438.479,46-224.600,00

0,00 30.000,00

-110.000,00 0,00

0,00

-5.000,00

0,00

13.400,00

595,09

410,00

-500.000,00

961,15

-95.004,50

27,00

-108.105,67

160.400,04

33.000

303.000

-270.000

689.349 0

0

0 689.349

839.600

0

0

505.000

0

0

0

0

1.344.600 189.500

2.534.700

2.000 25.000

6.000

0 3.000

0 190.000 110.000

0

505.000 224.600

0 0

110.000 0

0

5.000

0

0

0

0

500.000

15.800

173.700

0

137.000

255.000

Ergebnis

2015 2016 2016 2016


Ansatz)

-19.703,16

-29.702,34

9.999,18

672.341,69 0,00

0,00

0,00 672.341,69

45.327,29

0,00

-0,20

-15.051,45

0,00

0,00

0,00

0,00

30.275,64 63.635,71

-367.779,29

-734,03-20.085,00

1.115,87

1.150,50-5.441,74 8.025,78

-131.656,16 79.932,31 18.286,97

18.085,89 0,00

-3.500,00 30.000,00

0,00 741,40

-0,20

0,00

-98,40

4.756,83

-3.893,12

-15.816,76

0,00

-11.311,29

74.947,00

-350.637,96

28.894,33

117.981,37


1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

13


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:485 von 5

Finanzrechnung 2016

- Auszahlungen für Finanzanlagen

- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

- Sonstige Investitionsauszahlungen

Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- uns Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung+ Abnahme der liquiden Mittel

- Zunahme der liquiden Mittel

Veränderung der liquiden MittelSaldo der Ein- und Auszahlungen aus FinanzierungstätigkeitEinzahlungen aus durchlaufenden Geldern

Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

Anfangsbestand liquide Mittel

Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres

Veränderung liquide Mittel VG GesamtSaldo Zeilen 44, 47, 53, 55, 56

0,00

0,00

0,00

0,00

1.681.916,01-1.601.266,02

-695.840,15 0,00

563.463,00

-563.463,00

31.000.000,00

35.000.000,00

-4.000.000,00

4.802.505,04

-2.763.840,74

7.566.345,78 3.002.882,78

-28.864,58

97.323,02

2.584.066,13

4.764.921,16

2.180.855,03

0,00

0,00

0,00

0,00

1.377.772,43-1.266.846,80

310.920,76 1.000.000,00

626.215,73

373.784,27

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

1.128.843,84

-3.565.987,44

4.694.831,28 5.068.615,55

93.210,86

603.058,13

4.764.921,16

9.634.610,20

4.869.689,04

38

39

40

41

42 43 44 45

46

47

48

49

50

51

52

53 54

55

56

60

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.346.427,57 112.753,20

1.001.171,76-942.863,00

50.903,73

-993.766,73

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

1.128.843,84

-3.565.987,44

4.694.831,28 3.701.064,55

93.210,86

603.058,13

4.764.921,16

8.957.310,20

4.192.389,04

78571000

78593000

69253100

792421007924510079251000

69411000

79451000

7964400079645000

6964400069645000

69710000

79700000

Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EuroAuszahlungen für Baumaßnahmen

Euro-Währung (fester Zins)

Kredite in Euro-Währung (fester Zins)Kredite in Euro-Währung (fester Zins)Kredite in Euro-Währung (fester Zins)

Euro-Währung (fester Zins)

Kredite in Euro-Währung (fester Zins)

für Gemeinden und Gemeindeverbändefür Zweckverbände

für Gemeinden und Gemeindeverbändefür Zweckverbände

Verwahrgelder

Vorschussgelder

55.476,59

946.534,85

0,00

23.743,31 0,00

539.719,69

31.000.000,00

35.000.000,00

1.735.252,89 3.067.252,15

-1.883.745,04-880.095,70

-28.864,58

97.323,02

66.621,21

771.373,20

1.000.000,00

6.687,58 0,00

619.528,15

10.000.000,00

10.000.000,00

438.083,85 690.759,99

-5.378.343,72 1.812.356,28

93.210,86

603.058,13

-134.078,79

-1.170.626,80

-942.863,00

-0,42-190.000,00 240.904,15

10.000.000,00

10.000.000,00

438.083,85 690.759,99

-5.378.343,72 1.812.356,28

93.210,86

603.058,13

0

0

0

0

2.724.200-1.379.600

-690.251 1.942.863

575.312

1.367.551

0

0

0

0

0

0 1.367.551

0

0

0

677.300

677.300

200.700

1.942.000

1.942.863

6.688 190.000 378.624

0

0

0 0

0 0

0

0

Ergebnis

2015 2016 2016 2016


Ansatz)

0,00

0,00

0,00

0,00

-304.143,58 334.419,22

1.006.760,91 1.000.000,00

62.752,73

937.247,27

-21.000.000,00

-25.000.000,00

4.000.000,00

-3.673.661,20

-802.146,70

-2.871.514,50 2.065.732,77

122.075,44

505.735,11

2.180.855,03

4.869.689,04

2.688.834,01

11.144,62

-175.161,65

1.000.000,00

-17.055,73 0,00

79.808,46

-21.000.000,00

-25.000.000,00

-1.297.169,04-2.376.492,16

-3.494.598,68 2.692.451,98

122.075,44

505.735,11


1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

14


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:421 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Innere Verwaltung11Verwaltungssteuerung11.10

Produktbereich:Produktgruppe:

11.10

250,00

176.284,01

148.370,63

324.904,64 168.048,84

-3.096,07

61.420,85

52.019,01








7.057,20

457.807,56

43.359,60

508.224,36 267.648,22

120.790,80

79.134,84

259.653,55

7.307,20

634.091,57

191.730,23

833.129,00 435.697,06

117.694,73

140.555,69

311.672,56

05

06

09

10 11

12

13

18

47,20

381.466,57

187.330,23

568.844,00-542.359,94

126.694,73

-174.576,31

-1.070,44

4411000044120000

442310004424000044243000442490004425100044290000

462900004629100046614000

5011000050120000501400005021100050221000503100005032000050420000505100005069900050711000507120005081000050820000

5111000051610000

52313000

52323000

5233900052370000

52380000

524200005254300052551000

56120000

5613100056140000

5622000056251000

56253000

5633100056341000

Erträge aus Verkäufen von VorrätenMieten und Pachten

von Eigenbetriebenvon der EUvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom sonstigen öffentlichen Bereichvon privaten Unternehmenvon Sonstigen

Sonstige ErträgeSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen

BürgermeisterBeigeordneteRats- und AusschussmitgliederDienstbezügeVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamteSonstigePensionsrückstellungenBeihilferückstellungenBeamteArbeitnehmer

BeamteBeamte

Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindSonstigesUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeEssenskostenan Gemeinden und Gemeindeverbändean private Unternehmen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAufwendungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenLeasingVergütungen einschließlich Reisekosten an SachverständigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.PortoFernmeldegebühren

1.800,00 5.257,20

401.744,24 0,00

21.617,09 1.539,00

19.662,05 13.245,18

4.203,06 0,00

39.156,54

2.362,20 3.059,98

17.300,00 90.290,23 36.079,95-12.910,17

2.847,03 7.613,86

24.289,78 2.450,81

18.286,68 4.571,65

38.126,61 33.279,61

150.879,16-30.088,36

35.418,46

40.070,81

0,00 0,00

737,03

2.908,54 0,00 0,00

39.264,68

12.679,47 0,00

8.966,90 23.770,33

36.718,11

36.312,86 14.235,20

2.050,00 5.257,20

540.878,17 0,00

53.005,16 0,00

20.666,39 19.541,85

0,00 1.937,00

189.793,23

2.362,20 1.959,16

18.520,00 172.129,99

91.892,06-14.928,33

6.901,10 18.598,09

7.361,12 0,00

76.824,29 10.127,37 19.642,30 24.307,71

103.176,76 14.517,97

45.167,00

45.544,10

1.750,00 6.537,95

0,00

2.531,60 9.275,00

29.750,04

40.488,21

12.542,03 1.144,48

8.907,16 0,00

79.991,44

48.657,41 19.937,17

50,00-2,80

450.878,17-88.750,00

7.580,16 0,00

2.216,39 9.541,85

-4.400,00 1.937,00

189.793,23

-2.637,80 1.959,16-1.480,00

-74.870,01-268.107,94-118.728,33

-33.098,90-66.401,91-62.638,88

-8.000,00 57.567,29-9.872,63

19.642,30 24.307,71

103.176,76 23.517,97

-69.833,00

-4.455,90

-76.157,00-7.362,05

-2.000,00

-68,40-14.700,00

0,04

10.488,21

2.542,03 1.144,48

-9.592,84-35.000,00

-10.151,56

16.657,41 3.937,17

7.260

252.625

4.400

264.285 978.057

-9.000

315.132

312.743

2.000 5.260

90.000 88.750 45.425

0 18.450 10.000

4.400 0 0

5.000 0

20.000 247.000 360.000 103.800

40.000 85.000 70.000

8.000 19.257 20.000

0 0

0-9.000

115.000

50.000

77.907 13.900

2.000

2.600 23.975 29.750

30.000

10.000 0

18.500 35.000

90.143

32.000 16.000

Ansatz2016

250,00 0,00

139.133,93 0,00

31.388,07-1.539,00 1.004,34 6.296,67

-4.203,06 1.937,00

150.636,69

0,00-1.100,82 1.220,00

81.839,76 55.812,11-2.018,16 4.054,07

10.984,23-16.928,66

-2.450,81 58.537,61

5.555,72-18.484,31

-8.971,90

-47.702,40 44.606,33

9.748,54

5.473,29

1.750,00 6.537,95

-737,03

-376,94 9.275,00

29.750,04

1.223,53

-137,44 1.144,48

-59,74-23.770,33

43.273,33

12.344,55 5.701,97

Ertrags- undAufwandsarten

Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

15


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:422 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Innere Verwaltung11Verwaltungssteuerung11.10


11.10

278.392,63

46.512,01 0,00

46.512,01 0,00

46.512,01

1.893,11

1.893,11

48.405,12

Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

727.227,41

-219.003,05 0,00

-219.003,05 0,00

-219.003,05

19.817,83

19.817,83

-199.185,22

1.005.620,04

-172.491,04 0,00

-172.491,04 0,00

-172.491,04

21.710,94

21.710,94

-150.780,10

19

20 23 24 27 28

29

31

32

-591.311,96

1.160.155,96 0,00

1.160.155,96 0,00

1.160.155,96

11.710,94

11.710,94

1.171.866,90

56346000563510005636000056390000564110005641300056414000564150005641900056420000

569200005693000056990000

48100000

Rundfunk- und FernsehgebührenAnnoncenÖffentlichkeitsarbeitSonstigesGebäudeversicherungenHaftpflichtversicherungenUnfallversicherungenRechtsschutzversicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenVerfügungsmittelRepräsentationenSonstige

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1.198,08 19.730,19

3.826,53 540,00

2.370,11 10.196,21 16.153,59

1.390,99 16.577,39

2.224,56

1.175,40 12.322,95

0,00

19.817,83

1.189,92 32.517,83

4.284,00 465,00

2.771,44 11.558,39 16.393,27

1.405,30 16.491,17

2.642,34

1.238,83 9.047,17

0,00

21.710,94

1.189,92 16.017,83

3.784,00-135,00 271,44 558,39-606,73

1.405,30-2.508,83

442,34

-61,17 547,17

-2.000,00

11.710,94

1.596.932

-1.332.647 0

-1.332.647 0

-1.332.647

10.000

10.000

-1.322.647

0 16.500

500 600

2.500 11.000 17.000

0 19.000

2.200

1.300 8.500 2.000

10.000

Ansatz2016

-8,16 12.787,64

457,47-75,00

401,33 1.362,18

239,68 14,31-86,22

417,78

63,43-3.275,78

0,00

1.893,11


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

11.10.0011.10.01

11.10.02

30.088,36-209.428,79

-19.844,79

116.284,65-159.023,91

-108.040,84

116.284,65 1.141.023,09

-85.440,84

0-1.300.047

-22.600

VerwaltungssteuerungVerwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, ControllingGremien

86.196,29 50.404,88

-88.196,05

BezeichnungProduktübersichtProdukt

Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

16


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:423 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Innere Verwaltung11Gleichstellungsbeauftragte11.16


11.16

0,00-1.412,75

-1.412,75

1.412,75 0,00

1.412,75 0,00

1.412,75

0,00

1.412,75

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Sonstige laufende Aufwendungen

Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

0,00 1.412,75

1.412,75

-1.412,75 0,00

-1.412,75 0,00

-1.412,75

0,00

-1.412,75

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

10 18

19

20 23 24 27 28

31

32

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

56990000 Sonstige 1.412,75 0,00 0,00

0 0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

Ansatz2016

-1.412,75


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

11.16.10 -1.412,75 0,00 0,00 0Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung,Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte

1.412,75


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

17


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:424 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Innere Verwaltung11Personal11.20


11.20

4.981,47

-133.174,26

-128.192,79-476.699,97

3.524,20

-473.175,77

344.982,98 0,00

344.982,98 0,00

344.982,98

0,00

344.982,98






0,00

312.118,43

312.118,43 943.811,10

0,00

943.811,10

-631.692,67 0,00

-631.692,67 0,00

-631.692,67

0,00

-631.692,67

4.981,47

178.944,17

183.925,64 467.111,13

3.524,20

470.635,33

-286.709,69 0,00

-286.709,69 0,00

-286.709,69

0,00

-286.709,69

06

09

10 11

12

19

20 23 24 27 28

31

32

4.981,47

178.944,17

183.925,64 467.111,13

3.524,20

470.635,33

-286.709,69 0,00

-286.709,69 0,00

-286.709,69

0,00

-286.709,69

44249100

462910004661400046619000

502110005022100050310000503200005042000050510000505200005071100050712000

51610000

vom sonstigen öffentlichen Bereich (ErstattungPersonalkosten durch Sozialversicherungsträger)

Sonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von RückstellungenSonstige

DienstbezügeVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamteArbeitnehmerPensionsrückstellungenBeihilferückstellungen

Beamte

0,00

0,00 120.353,57 191.764,86

196.813,94 543.777,31

2.605,93 41.255,72

106.411,51 52.946,69

0,00 0,00 0,00

0,00

4.981,47

470,22 178.473,95

0,00

43.085,71 178.971,14

19.261,94 13.933,15 36.232,21

154.407,79 111,92

18.648,88 2.458,39

3.524,20

4.981,47

470,22 178.473,95

0,00

43.085,71 178.971,14

19.261,94 13.933,15 36.232,21

154.407,79 111,92

18.648,88 2.458,39

3.524,20

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Ansatz2016

4.981,47

470,22 58.120,38

-191.764,86

-153.728,23-364.806,17

16.656,01-27.322,57-70.179,30

101.461,10 111,92

18.648,88 2.458,39

3.524,20


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

11.20.0011.20.01

120.353,57-752.046,24

153.842,48-440.552,17

153.842,48-440.552,17

0 0

PersonalPersonal

33.488,91 311.494,07


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

18


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:425 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Innere Verwaltung11Zentrale Dienste11.40


11.40

13,00

56,00

0,00

-1.463,02

7.067,40

5.673,38 183.289,30

5.017,74

-16.914,55

-23.750,22










43.972,00

5,00

370.000,00

2.301,41

90,00

416.368,41 0,00

0,00

70.455,79

319.374,60

43.985,00

61,00

370.000,00

838,39

7.157,40

422.041,79 183.289,30

5.017,74

53.541,24

295.624,38

02

04

05

06

09

10 11

12

13

14

223,00

-39,00

-10.000,00

-1.661,61

7.157,40

-4.320,21 171.815,30

5.017,74

-19.558,76

-9.469,62

41510000

43190000

4412000044190000

44290000

46113000

46114000

4629100046614000

50211000502210005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

5231100052313000

52323000

52351000523520005235300052370000

52380000

52920000

53210000

53410000534200005343000053580000

53590000

53810000538200005383000053853000

Sonderposten aus Zuwendungen

Sonstige

Mieten und PachtenSonstige

von Sonstigen

Erträge aus der Veräußerung von beweglichenVermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EuroErträge aus der Veräußerung von beweglichenVermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EuroSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen

DienstbezügeVergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen

BeamteBeamte

GrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeReifenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständesonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechtenund Wertenmit Wohnbautenmit sozialen Einrichtungenmit Schulgebäuden und SchulturnhallenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenAbschreibungen auf sonstige Bauten des InfrastrukturvermögensFahrzeugeMaschinen und technische AnlagenBetriebsvorrichtungenGeschäftsausstattung

43.972,00

5,00

370.000,00 0,00

2.301,41

0,00

90,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 24.082,78

0,00

1.151,09 3.190,16

362,00 4.093,30

27.442,46

10.134,00

17.094,89

912,00 162.324,00

41.195,00 1.092,00

20.196,00

2.532,00 193,00 361,00

73.474,71

43.985,00

61,00

370.000,00 0,00

838,39

299,00

30,00

99,64 6.728,76

9.130,56 134.563,68

9.950,41 24.793,02

378,66 3.952,01

520,96

4.270,89 746,85

0,00 14.892,09

834,73

456,33 2.713,16

376,84 3.274,80

20.859,29

10.134,00

16.987,05

912,00 162.331,00

41.196,00 1.092,00

20.195,00

1.739,00 204,00 360,00

50.608,33

223,00

-39,00

0,00-10.000,00

-1.661,61

299,00

30,00

99,64 6.728,76

9.130,56 134.563,68

9.950,41 24.793,02

378,66-7.521,99

520,96

4.270,89 746,85

-10.000,00-10.107,91

234,73

-1.543,67-786,84-123,16

-6.725,20

-640,71

10.134,00

-2.094,95

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

-360,00-7.014,67

43.762

100

380.000

2.500

0

426.362 11.474

0

73.100

305.094

43.762

100

370.000 10.000

2.500

0

0

0 0

0 0 0 0 0

11.474 0

0 0

10.000 25.000

600

2.000 3.500

500 10.000

21.500

0

19.082

912 162.331

41.196 1.092

20.195

1.739 204 720

57.623

Ansatz2016

13,00

56,00

0,00 0,00

-1.463,02

299,00

-60,00

99,64 6.728,76

9.130,56 134.563,68

9.950,41 24.793,02

378,66 3.952,01

520,96

4.270,89 746,85

0,00-9.190,69

834,73

-694,76-477,00

14,84-818,50

-6.583,17

0,00

-107,84

0,00 7,00 1,00 0,00

-1,00

-793,00 11,00-1,00

-22.866,38


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

19


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:426 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Innere Verwaltung11Zentrale Dienste11.40


11.40

12.342,79

159.985,06

-154.311,68 0,00

-154.311,68 0,00

-154.311,68

0,00

-154.311,68



163.273,80

553.104,19

-136.735,78 0,00

-136.735,78 0,00

-136.735,78

0,00

-136.735,78

175.616,59

713.089,25

-291.047,46 0,00

-291.047,46 0,00

-291.047,46

0,00

-291.047,46

18

19

20 23 24 27 28

31

32

-59.683,41

88.121,25

-92.441,46 0,00

-92.441,46 0,00

-92.441,46

0,00

-92.441,46

5621000056241000562430005624400056249000563100005632100056322000563230005632400056411000564120005641900056420000

56511000565120005682000056990000

Mieten, Pachten und Erbbauzinsenlaufende LizenzaufwendungenUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeBüromaterialBücherZeitschriftenZeitungenGesetz-, Verordnungs-, AmtsblätterGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinenimmaterielle VermögensgegenständeSachanlagenKraftfahrzeugsteuerSonstige

0,00 95,83

58.407,31 12.349,77 44.662,83 33.690,02

5.227,57 3.381,51

818,84 2.203,39

0,00 1.122,86

863,48 275,00

1,00 0,00

158,00 16,39

0,00 113,70

56.554,42 10.739,86 63.274,19 31.405,10

6.249,68 1.024,40

991,20 2.361,85

39,70 1.081,67 1.077,17

281,00

1,00 207,00 158,00

56,65

-50,00 113,70

-14.045,58-8.260,14

-29.925,81-3.594,90-1.750,32

424,40-1.108,80-1.638,15

39,70-218,33 127,17-19,00

1,00 207,00-42,00 56,65

235.300

624.968

-198.606 0

-198.606 0

-198.606

0

-198.606

50 0

70.600 19.000 93.200 35.000

8.000 600

2.100 4.000

0 1.300

950 300

0 0

200 0

Ansatz2016

0,00 17,87

-1.852,89-1.609,91

18.611,36-2.284,92 1.022,11-2.357,11

172,36 158,46

39,70-41,19

213,69 6,00

0,00 207,00

0,00 40,26


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

11.40.0011.40.0111.40.0211.40.03

11.40.04

0,00-181.987,00 330.341,22-69.646,27

-215.443,73

1.508,94-204.922,68 334.310,75-144.381,87

-277.562,60

1.508,94-22.718,68 16.959,75-91.107,87

2.916,40

0-182.204 317.351-53.274

-280.479

Zentrale DiensteTechnisches GebäudemanagementLiegenschaftenTechnikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)Sonstige zentrale Dienste

1.508,94-22.935,68

3.969,53-74.735,60

-62.118,87


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

20


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:427 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Innere Verwaltung11Finanzen11.60


11.60

3,45

1.112.855,86

1.112.859,31 52.506,06

-3.364,01

388.697,65

437.839,70

675.019,61-446,61

-446,61 674.573,00

1.219.545,57

61.420,43

1.158.125,14 1.832.698,14

0,00

1.832.698,14







FinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge

- Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

290,90

104.438,27

104.729,17 623.171,45

46.024,48

9.875,46

679.071,39

-574.342,22 498,08

498,08-573.844,14

0,00

0,00

0,00-573.844,14

0,00

-573.844,14

294,35

1.217.294,13

1.217.588,48 675.677,51

42.660,47

398.573,11

1.116.911,09

100.677,39 51,47

51,47 100.728,86

1.219.545,57

61.420,43

1.158.125,14 1.258.854,00

0,00

1.258.854,00

06

09

10 11

12

18

19

20 21

23 24 25

26

27 28

31

32

-199.985,65

1.165.294,13

965.308,48-211.827,49

42.660,47

390.723,11

221.556,09

743.752,39-1.948,53

-1.948,53 741.803,86

1.219.545,57

61.420,43

1.158.125,14 1.899.929,00

0,00

1.899.929,00

4423100044251000

46220000

46290000462910004661400046622000

5021100050221000503100005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

563700005639000056513000

47110000

49900000

59900000

von Eigenbetriebenvon privaten Unternehmen

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.Sonstige ErträgeSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungenvon Finanzanlagen und Beteiligungen

DienstbezügeVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen

BeamteBeamte

BankgebührenSonstigesFinanzanlagen

von verbundenen Unternehmen

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

0,00 290,90

71.121,37

1.515,18 0,00

31.801,72 0,00

87.718,45 396.458,67

1.543,75 30.163,49 78.846,02 23.597,91

4.832,01 11,15

46.097,87-73,39

511,12 9.364,34

0,00

498,08

0,00

0,00

0,00 294,35

59.609,16

0,00 847,16

57.207,66 1.099.630,15

77.627,76 436.160,59

0,00 33.663,29 86.977,36

3.219,44 33.599,78

4.429,29

36.310,90 6.349,57

0,00 11.187,39

387.385,72

51,47

1.219.545,57

61.420,43

-200.000,00 14,35

7.609,16

0,00 847,16

57.207,66 1.099.630,15

-15.372,24-83.839,41-64.000,00-15.336,71-29.022,64-31.780,56 23.094,78

4.429,29

36.310,90 6.349,57

-1.350,00 4.687,39

387.385,72

-1.948,53

1.219.545,57

61.420,43

200.280

52.000

252.280 887.505

0

7.850

895.355

-643.075 2.000

2.000-641.075

0

0

0-641.075

0

-641.075

200.000 280

52.000

0 0 0 0

93.000 520.000

64.000 49.000

116.000 35.000 10.505

0

0 0

1.350 6.500

0

2.000

0

0

Ansatz2016

0,00 3,45

-11.512,21

-1.515,18 847,16

25.405,94 1.099.630,15

-10.090,69 39.701,92-1.543,75 3.499,80 8.131,34

-20.378,47 28.767,77

4.418,14

-9.786,97 6.422,96

-511,12 1.823,05

387.385,72

-446,61

1.219.545,57

61.420,43


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

11.60.0011.60.0111.60.0211.60.03

27.031,95-355.514,53

-82.430,58-162.930,98

12.829,02 1.579.138,36

-87.315,78-245.797,60

12.829,02 1.807.993,36

68.684,22 10.422,40

0-228.855-156.000-256.220

FinanzenFinanzenRechnungswesenZahlungsabwicklung

-14.202,93 1.934.652,89

-4.885,20-82.866,62


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

21


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:428 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Sicherheit und Ordnung12Statistiken und Wahlen12.10


12.10

5.260,65

4.249,01

9.509,66 16.342,81

3.122,30

-856,34

18.608,77

-9.099,11 0,00

-9.099,11 0,00

-9.099,11

0,00

-9.099,11







0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.161,57

2.161,57

-2.161,57 0,00

-2.161,57 0,00

-2.161,57

0,00

-2.161,57

5.260,65

4.249,01

9.509,66 16.342,81

3.122,30

1.305,23

20.770,34

-11.260,68 0,00

-11.260,68 0,00

-11.260,68

0,00

-11.260,68

06

09

10 11

12

18

19

20 23 24 27 28

31

32

5.260,65

4.249,01

9.509,66 16.342,81

3.122,30

1.305,23

20.770,34

-11.260,68 0,00

-11.260,68 0,00

-11.260,68

0,00

-11.260,68

4424200044249000

4629100046614000

50211000502210005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

5641400056990000

vom Landvom sonstigen öffentlichen Bereich

Sonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen


BeamteBeamte

UnfallversicherungenSonstige

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 2.161,57

3.357,15 1.903,50

62,00 4.187,01

5.681,55 5.982,78

460,74 1.198,77

235,63 2.459,16

324,18

2.657,58 464,72

226,79 1.078,44

3.357,15 1.903,50

62,00 4.187,01

5.681,55 5.982,78

460,74 1.198,77

235,63 2.459,16

324,18

2.657,58 464,72

226,79 1.078,44

0

0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

Ansatz2016

3.357,15 1.903,50

62,00 4.187,01

5.681,55 5.982,78

460,74 1.198,77

235,63 2.459,16

324,18

2.657,58 464,72

226,79-1.083,13


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

12.10.0012.10.01

0,00-2.161,57

938,95-12.199,63

938,95-12.199,63

0 0

Statistiken und WahlenStatistiken und Wahlen

938,95-10.038,06


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

22


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:429 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Sicherheit und Ordnung12Ordnungsangelegenheiten12.20


12.20

926,46

4.456,59

-122,00

3.747,65

34.887,79

43.896,49-27.908,08

16.166,66

-62,91

1.504,50

3.154,35

-7.145,48

51.041,97 0,00

51.041,97 0,00











Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches Ergebnis

0,00

150.221,50

1.434,00

10.382,26

54.523,93

216.561,69 449.841,40

49.047,81

8.504,88

0,00

110.689,63

618.083,72

-401.522,03 0,00

-401.522,03 0,00

926,46

154.678,09

1.312,00

14.129,91

89.411,72

260.458,18 421.933,32

65.214,47

8.441,97

1.504,50

113.843,98

610.938,24

-350.480,06 0,00

-350.480,06 0,00

02

04

05

06

09

10 11

12

13

14

18

19

20 23 24 27

926,46

39.678,09

212,00

-2.370,09

88.811,72

127.258,18-129.775,68

69.214,47

1.941,97

1.504,50

-30.456,02

-87.570,76

214.828,94 0,00

214.828,94 0,00

41510000

4311000043190000

44110000

442430004425100044290000

46210000

462900004629100046614000

5021100050221000503100005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

523510005235200052370000

5254100052543000

53810000

56150000

5621000056243000563100005632100056341000564120005682000056990000


PassgebührenSonstige

Erträge aus Verkäufen von Vorräten

von Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten Unternehmenvon Sonstigen

Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)Sonstige ErträgeSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen


BeamteBeamte

Wartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungan den Bundan Gemeinden und Gemeindeverbände

Fahrzeuge

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,persönliche AusrüstungsgegenständeMieten, Pachten und ErbbauzinsenUnterhaltung Software, UpdatesBüromaterialBücherFernmeldegebührenKfz-VersicherungenKraftfahrzeugsteuerSonstige

0,00

78.256,90 71.964,60

1.434,00

6.929,00 1.237,29 2.215,97

567,25

737,93 0,00

53.218,75

116.580,36 227.277,57

2.051,72 17.570,70 45.716,92 31.362,35

7.425,43 1.856,35

61.265,40-12.217,59

0,00 0,00 0,00

6.959,28 1.545,60

0,00

0,00

0,00 40.534,68 63.012,88

1.187,03 0,00 0,00 0,00

5.955,04

926,46

77.451,20 77.226,89

1.312,00

10.657,30 0,00

3.472,61

664,15

0,00 1.295,04

87.452,53

118.668,44 187.956,30

0,00 14.532,75 37.719,82

4.921,52 51.363,50

6.770,99

55.507,96 9.706,51

3,74 419,01 193,42

6.437,00 1.388,80

1.504,50

603,81

0,00 42.185,44 62.928,38-1.121,20

54,04 50,18 15,50

9.127,83

926,46

29.451,20 10.226,89

212,00

3.657,30-1.500,00-4.527,39

64,15

0,00 1.295,04

87.452,53

18.668,44-88.043,70-57.000,00

-8.467,25-19.280,18-12.078,48 37.654,50-1.229,01

55.507,96 13.706,51

3,74 419,01 193,42

1.437,00-111,20

1.504,50

603,81

-3.000,00-8.114,56-5.071,62-2.121,20

54,04 50,18 15,50

-12.872,17

0

115.000

1.100

16.500

600

133.200 551.709

-4.000

6.500

0

144.300

698.509

-565.309 0

-565.309 0

0

48.000 67.000

1.100

7.000 1.500 8.000

600

0 0 0

100.000 276.000

57.000 23.000 57.000 17.000 13.709

8.000

0-4.000

0 0 0

5.000 1.500

0

0

3.000 50.300 68.000

1.000 0 0 0

22.000

Ansatz2016

926,46

-805,70 5.262,29

-122,00

3.728,30-1.237,29 1.256,64

96,90

-737,93 1.295,04

34.233,78

2.088,08-39.321,27

-2.051,72-3.037,95-7.997,10

-26.440,83 43.938,07

4.914,64

-5.757,44 21.924,10

3,74 419,01 193,42

-522,28-156,80

1.504,50

603,81

0,00 1.650,76

-84,50-2.308,23

54,04 50,18 15,50

3.172,79


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

23


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4210 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Sicherheit und Ordnung12Ordnungsangelegenheiten12.20


12.20

51.041,97

0,00

51.041,97

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

-401.522,03

0,00

-401.522,03

-350.480,06

0,00

-350.480,06

28

31

32

214.828,94

0,00

214.828,94

-565.309

0

-565.309

Ansatz2016


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

12.20.01

12.20.02

12.20.03

-197.263,59

-204.258,44

0,00

-107.049,90

-181.447,71

-61.982,45

303.400,10

-26.588,71

-61.982,45

-410.450

-154.859

0

Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und OrdnungPersonenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige DokumenteGewerbe

90.213,69

22.810,73

-61.982,45


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

24


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4211 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Sicherheit und Ordnung12Verkehrsangelegenheiten12.30


12.30

926,46

5.368,34

4.154,26

10.449,06 10.805,19

701,68

86,19

1.792,55

1.958,65

15.344,26

-4.895,20 0,00

-4.895,20 0,00

-4.895,20

0,00

-4.895,20










0,00

0,00

42.672,67

42.672,67 61.119,54

2.271,66

2.054,72

0,00

2.333,23

67.779,15

-25.106,48 0,00

-25.106,48 0,00

-25.106,48

0,00

-25.106,48

926,46

5.368,34

46.826,93

53.121,73 71.924,73

2.973,34

2.140,91

1.792,55

4.291,88

83.123,41

-30.001,68 0,00

-30.001,68 0,00

-30.001,68

0,00

-30.001,68

02

06

09

10 11

12

13

14

18

19

20 23 24 27 28

31

32

926,46

5.368,34

7.476,93

13.771,73 293,73

2.973,34

640,91

1.792,55

961,88

6.662,41

7.109,32 0,00

7.109,32 0,00

7.109,32

0,00

7.109,32

41510000

44243000

46210000

462900004629100046614000

5021100050221000503100005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

523510005235200052370000

52490000

5381000053820000

56150000

5624300056341000564120005641900056820000


von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)Sonstige ErträgeSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen


BeamteBeamte

Wartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungSonstige Aufwendungen für Sachleistungen

FahrzeugeMaschinen und technische Anlagen

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,persönliche AusrüstungsgegenständeUnterhaltung Software, UpdatesFernmeldegebührenKfz-VersicherungenSonstige VersicherungenKraftfahrzeugsteuer

0,00

0,00

40.373,95

35,29 0,00

2.263,43

5.399,45 42.005,14

95,02 3.243,02 8.494,47 1.452,55

343,91 85,98

2.837,52-565,86

0,00 0,00 0,00

2.054,72

0,00 0,00

0,00

2.150,67 0,00 0,00

182,56 0,00

926,46

5.368,34

42.780,64

0,00 59,04

3.987,25

5.410,48 49.884,17

0,00 3.744,12

10.011,03 224,39

2.341,83 308,71

2.530,79 442,55

3,75 418,99 193,42

1.524,75

1.504,50 288,05

603,80

3.385,79 54,05 50,18

182,56 15,50

926,46

5.368,34

3.430,64

0,00 59,04

3.987,25

410,48 1.884,17-3.500,00

-255,88 11,03

-275,61 1.710,83

308,71

2.530,79 442,55

3,75 418,99 193,42

24,75

1.504,50 288,05

603,80

255,79 54,05 50,18-17,44 15,50

0

0

39.350

39.350 71.631

0

1.500

0

3.330

76.461

-37.111 0

-37.111 0

-37.111

0

-37.111

0

0

39.350

0 0 0

5.000 48.000

3.500 4.000

10.000 500 631

0

0 0

0 0 0

1.500

0 0

0

3.130 0 0

200 0

Ansatz2016

926,46

5.368,34

2.406,69

-35,29 59,04

1.723,82

11,03 7.879,03

-95,02 501,10

1.516,56-1.228,16 1.997,92

222,73

-306,73 1.008,41

3,75 418,99 193,42

-529,97

1.504,50 288,05

603,80

1.235,12 54,05 50,18

0,00 15,50


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

25


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4212 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Sicherheit und Ordnung12Verkehrsangelegenheiten12.30


12.30

12.30.0012.30.01

12.30.02

2.399,40 0,00

-27.505,88

894,16-29.877,80

-1.018,04

894,16-29.877,80

36.092,96

0 0

-37.111

VerkehrsangelegenheitenVerkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und ErlaubnisseVerkehrsüberwachung

-1.505,24-29.877,80

26.487,84


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015

Ergebnis2015

26


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4213 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Sicherheit und Ordnung12Brandschutz12.60


12.60

-2.681,47

857,90

13.550,54

16.120,30

27.847,27 3.822,40

6.187,60

-9.750,08

36.667,06









74.524,93

1.459,66

7.678,24

19.020,20

102.683,03 90.214,08

9.355,11

262.914,82

271.577,78

71.843,46

2.317,56

21.228,78

35.140,50

130.530,30 94.036,48

15.542,71

253.164,74

308.244,84

02

05

06

09

10 11

12

13

14

15.041,46

2.217,56

-271,22

35.140,50

52.128,30 15.853,48

15.542,71

10.564,74

9.598,84

4144100041442000414450004145100041510000

4412000044190000

44242000442430004425100044290000

46113000

462900004629100046614000

50190000

5021100050221000503100005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

52313000

52323000

52351000523520005235300052360000

52370000

52380000

52440000

52543000

53210000

vom Bundvom Landvon Anstaltenvon privaten UnternehmenSonderposten aus Zuwendungen

Mieten und PachtenSonstige

vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten Unternehmenvon Sonstigen

Erträge aus der Veräußerung von beweglichenVermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EuroSonstige ErträgeSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)DienstbezügeVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen

BeamteBeamte

Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeReifenUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgutan Gemeinden und Gemeindeverbände

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechtenund Werten

0,00 0,00

4.100,00 250,00

70.174,93

100,00 1.359,66

205,20 2.875,00 2.948,40 1.649,64

9.528,16

170,78 0,00

9.321,26

26.850,60

28.275,88 20.809,42

391,33 1.607,46 4.527,16 5.981,87 1.416,29

354,07

11.685,43-2.330,32

96.417,81

50.479,61

43.531,43 15.820,71

3.908,12 10.783,53

21.405,47

15.265,38

528,81

4.773,95

1.736,25

0,00 4.803,37 4.100,00

0,00 62.940,09

100,00 2.217,56

3.490,70 2.875,00

10.145,61 4.717,47

13.989,09

0,00 308,65

20.842,76

30.194,19

28.282,52 15.827,84

0,00 1.222,31 3.481,34 1.172,96

12.241,58 1.613,74

13.229,34 2.313,37

68.759,50

51.219,37

65.047,86 14.139,93

480,00 9.525,73

24.007,70

17.587,09

74,87

2.322,69

1.932,00

-250,00 4.803,37 4.100,00

0,00 6.388,09

0,00 2.217,56

1.990,70 2.875,00-1.854,39-3.282,53

13.989,09

0,00 308,65

20.842,76

-5.405,81

8.282,52 15.827,84-13.000,00

1.222,31 3.481,34-3.827,04 9.658,58

-386,26

13.229,34 2.313,37

1.759,50

-14.780,63

26.447,86-5.860,07

-770,00 3.775,73

5.507,70

-7.412,91

-425,13

2.322,69

300,00

56.802

100

21.500

0

78.402 78.183

0

242.600

298.646

250 0 0 0

56.552

100 0

1.500 0

12.000 8.000

0

0 0 0

35.600

20.000 0

13.000 0 0

5.000 2.583 2.000

0 0

67.000

66.000

38.600 20.000

1.250 5.750

18.500

25.000

500

0

1.632

Ansatz2016

0,00 4.803,37

0,00-250,00

-7.234,84

0,00 857,90

3.285,50 0,00

7.197,21 3.067,83

4.460,93

-170,78 308,65

11.521,50

3.343,59

6,64-4.981,58

-391,33-385,15

-1.045,82-4.808,91

10.825,29 1.259,67

1.543,91 4.643,69

-27.658,31

739,76

21.516,43-1.680,78-3.428,12-1.257,80

2.602,23

2.321,71

-453,94

-2.451,26

195,75


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

27


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4214 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Sicherheit und Ordnung12Brandschutz12.60


12.60

-250,00

-39.891,86

-3.214,88

31.062,15 0,00

31.062,15 0,00

31.062,15

0,00

31.062,15

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



3.727,00

171.353,77

809.142,56

-706.459,53 0,00

-706.459,53 0,00

-706.459,53

0,00

-706.459,53

3.477,00

131.461,91

805.927,68

-675.397,38 0,00

-675.397,38 0,00

-675.397,38

0,00

-675.397,38

16

18

19

20 23 24 27 28

31

32

-23,00

-10.440,09

41.096,68

11.031,62 0,00

11.031,62 0,00

11.031,62

0,00

11.031,62

53230000

534900005369000053810000538200005385200053853000

54190000

56120000

56150000

562100005624100056244000563100005633100056341000564110005641200056413000564140005641900056420000

56511000565120005693000056990000

gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigtermit sonstigen Gebäudensonstige GebäudeFahrzeugeMaschinen und technische AnlagenBetriebsausstattungGeschäftsausstattung

an Sonstige

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungAufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,persönliche AusrüstungsgegenständeMieten, Pachten und Erbbauzinsenlaufende LizenzaufwendungenUnterhaltung HardwareBüromaterialPortoFernmeldegebührenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenHaftpflichtversicherungenUnfallversicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinenimmaterielle VermögensgegenständeSachanlagenRepräsentationenSonstige

711,00

24.876,00 15.414,67

160.945,34 59.133,43

175,00 8.586,09

3.727,00

25.941,05

29.471,68

2,00 4.430,72

420,23 1.045,15

738,01 5.770,41 3.968,13

12.896,29 4.733,82

10.317,42 2.969,21 1.195,20

1.152,00 34.042,00

1.464,26 30.796,19

708,00

24.891,00 15.336,00

189.405,78 66.949,27

0,00 9.022,79

3.477,00

30.676,17

23.840,22

2,00 3.640,69

96,51 1.341,69

505,67 5.621,59 4.592,65

14.467,08 4.748,10

11.106,89 2.969,21 1.159,20

0,00 363,00 484,46

25.846,78

0,00

-8.000,00 0,00

9.899,78 6.860,27

0,00 538,79

-23,00

-1.823,83

-6.159,78

0,00-859,31-903,49 341,69 255,67-378,41

92,65 467,08-251,90

-2.593,11-230,79

-90,80

0,00 363,00

-1.015,54 2.346,78

3.500

141.902

764.831

-686.429 0

-686.429 0

-686.429

0

-686.429

708

32.891 15.336

179.506 60.089

0 8.484

3.500

32.500

30.000

2 4.500 1.000 1.000

250 6.000 4.500

14.000 5.000

13.700 3.200 1.250

0 0

1.500 23.500

Ansatz2016

-3,00

15,00-78,67

28.460,44 7.815,84

-175,00 436,70

-250,00

4.735,12

-5.631,46

0,00-790,03-323,72 296,54-232,34-148,82 624,52

1.570,79 14,28

789,47 0,00

-36,00

-1.152,00-33.679,00

-979,80-4.949,41


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

12.60.0012.60.01

9.881,22-716.340,75

4.674,07-680.071,45

4.674,07 6.357,55

0-686.429

BrandschutzBrandschutz

-5.207,15 36.269,30


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

28


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4215 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung20Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung20.10


20.10

-33,96

-33,96-21.383,30

-2.255,41

-23.638,71

23.604,75 0,00

23.604,75 0,00

23.604,75

0,00

23.604,75





121,42

121,42 34.811,12

2.319,68

37.130,80

-37.009,38 0,00

-37.009,38 0,00

-37.009,38

0,00

-37.009,38

87,46

87,46 13.427,82

64,27

13.492,09

-13.404,63 0,00

-13.404,63 0,00

-13.404,63

0,00

-13.404,63

09

10 11

12

19

20 23 24 27 28

31

32

87,46

87,46-5.772,18

64,27

-5.707,91

5.795,37 0,00

5.795,37 0,00

5.795,37

0,00

5.795,37

462900004629100046614000

5021100050221000503100005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000



BeamteBeamte

121,42 0,00 0,00

0,00 25.770,59

97,02 1.991,90 5.029,38 1.483,26

351,18 87,79

2.897,51-577,83

0,00 1,28

86,18

116,94 10.367,30

0,00 800,47

2.080,97 4,85

50,62 6,67

54,70 9,57

0,00 1,28

86,18

116,94-4.632,70

0,00-399,53-919,03

4,85 50,62

6,67

54,70 9,57

0

0 19.200

0

19.200

-19.200 0

-19.200 0

-19.200

0

-19.200

0 0 0

0 15.000

0 1.200 3.000

0 0 0

0 0

Ansatz2016

-121,42 1,28

86,18

116,94-15.403,29

-97,02-1.191,43-2.948,41-1.478,41

-300,56-81,12

-2.842,81 587,40


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

20.10.00

20.10.01

138,86

-37.148,24

19,32

-13.423,95

19,32

5.776,05

0

-19.200

Schulträgeraufgaben, allgemeine SchulverwaltungSchulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

-119,54

23.724,29


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

29


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4216 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)21.10


21.10

73.911,02

377,49

5.470,45

8.540,86

2.453,33

90.753,15-6.476,99

1.802,79

51.761,00

-56,13










389.049,39

893,06

38.925,12

5.080,00

0,00

433.947,57 133.945,46

0,00

127.738,56

31.614,70

462.960,41

1.270,55

44.395,57

13.620,86

2.453,33

524.700,72 127.468,47

1.802,79

179.499,56

31.558,57

02

04

05

06

09

10 11

12

13

14

6.986,41

520,55

5.045,57

6.920,86

2.453,33

21.926,72 21.338,47

1.802,79

-17.550,44

-655,43

41442000414490004151000041620000

43210000

4412000044140000

44290000

4629100046614000

50190000

5021100050221000502910005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

52313000

52323000

52370000

52380000

524200005243000052440000

52450000

52510000525420005254300052920000

534300005371000053810000

vom Landvom sonstigen öffentlichen BereichSonderposten aus Zuwendungenvon Gemeinden und Gemeindeverbänden

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Mieten und PachtenBeteiligung Essenskosten

von Sonstigen


Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)DienstbezügeVergütungenVergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen

BeamteBeamte

Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeEssenskostenAufwand für SchülerbetreuungLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutVerbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffean verbundene Unternehmenan das Landan Gemeinden und Gemeindeverbändesonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

mit Schulgebäuden und SchulturnhallenKunstgegenständeFahrzeuge

39.348,13 0,00

15.289,00 334.412,26

893,06

0,00 38.925,12

5.080,00

0,00 0,00

620,00

0,00 105.545,86

0,00 7.454,57

20.325,03 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

35.501,96

4.065,41

8.643,39

6.837,00

30.430,50 1.732,68

31,89

14.709,79

12.140,16 1.004,75 9.480,00 3.161,03

19.020,00 2.184,00

432,00

12.106,41 0,00

15.307,00 435.547,00

1.270,55

357,17 44.038,40

13.620,86

35,80 2.417,53

697,50

3.280,46 96.544,12

0,00 6.700,84

18.502,43 136,05

1.419,89 187,18

1.534,46 268,33

91.923,87

4.014,88

4.337,21

18.862,56

29.330,65 1.669,32

0,00

12.186,67

12.140,16 2.040,41

-199,85 3.193,68

19.259,26 2.126,00

435,00

-153,59-800,00

0,00 7.940,00

520,55

7,17 5.038,40

6.920,86

35,80 2.417,53

-32,50

3.280,46 14.544,12-1.000,00

500,84 2.302,43

136,05 1.419,89

187,18

1.534,46 268,33

-8.076,13

-1.985,12

-1.862,79

13.262,56

-9.669,35-530,68-300,00

-2.613,33

-59,84 1.290,41-9.699,85 2.693,68

234,26 0,00 0,00

455.974

750

39.350

6.700

0

502.774 106.130

0

197.050

32.214

12.260 800

15.307 427.607

750

350 39.000

6.700

0 0

730

0 82.000

1.000 6.200

16.200 0 0 0

0 0

100.000

6.000

6.200

5.600

39.000 2.200

300

14.800

12.200 750

9.500 500

19.025 2.126

435

Ansatz2016

-27.241,72 0,00

18,00 101.134,74

377,49

357,17 5.113,28

8.540,86

35,80 2.417,53

77,50

3.280,46-9.001,74

0,00-753,73

-1.822,60 136,05

1.419,89 187,18

1.534,46 268,33

56.421,91

-50,53

-4.306,18

12.025,56

-1.099,85-63,36-31,89

-2.523,12

0,00 1.035,66-9.679,85

32,65

239,26-58,00

3,00


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

30


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4217 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)21.10


21.10

4.385,15

51.415,82

39.337,33 0,00

39.337,33 0,00

39.337,33

-5.785,48

3.133,36

-8.918,84

30.418,49



- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen


17.455,50

310.754,22

123.193,35 0,00

123.193,35 0,00

123.193,35

43.249,57

208.294,94

-165.045,37

-41.852,02

21.840,65

362.170,04

162.530,68 0,00

162.530,68 0,00

162.530,68

37.464,09

211.428,30

-173.964,21

-11.433,53

18

19

20 23 24 27 28

29

30

31

32

-5.039,35

-103,96

22.030,68 0,00

22.030,68 0,00

22.030,68

37.464,09

70.928,30

-33.464,21

-11.433,53

5385200053853000

56120000

56210000562430005631000056321000563220005633100056341000563460005641400056512000

48100000

58100000

BetriebsausstattungGeschäftsausstattung

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungMieten, Pachten und ErbbauzinsenUnterhaltung Software, UpdatesBüromaterialBücherZeitschriftenPortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenUnfallversicherungenSachanlagen


Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

14,00 9.964,70

0,00

1.159,35 1.962,69 1.511,37

0,00 714,77 197,35

1.322,14 70,44

10.517,39 0,00

43.249,57

208.294,94

0,00 9.738,31

0,00

1.545,80 5.487,13 2.170,10

46,20 279,79 289,16

1.283,04 69,96

10.667,47 2,00

37.464,09

211.428,30

0,00-889,69

-150,00

-2.654,20-512,87

-1.329,90 46,20

-220,21-160,84 283,04-10,04

-332,53 2,00

37.464,09

70.928,30

26.880

362.274

140.500 0

140.500 0

140.500

0

140.500

-140.500

0

0 10.628

150

4.200 6.000 3.500

0 500 450

1.000 80

11.000 0

0

140.500

Ansatz2016

-14,00-226,39

0,00

386,45 3.524,44

658,73 46,20

-434,98 91,81-39,10

-0,48 150,08

2,00

-5.785,48

3.133,36


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

21.10.0021.10.01

0,00-41.852,02

542,13-11.975,66

542,13-11.975,66

0 0

Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)Grundschule

542,13 29.876,36


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

31


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4218 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)21.20


21.20

-31.110,65

-2.014,94

18.354,18

-732,63

-15.504,04 9.233,23

1.160,05

27.937,40

67,86

0,00

2.393,17











96.342,65

22.127,19

245.422,54

2.311,29

366.203,67 5.513,59

0,00

416.902,12

83.232,00

0,00

14.477,02

65.232,00

20.112,25

263.776,72

1.578,66

350.699,63 14.746,82

1.160,05

444.839,52

83.299,86

0,00

16.870,19

02

05

06

09

10 11

12

13

14

16

18

-49.748,00

612,25

48.926,72

1.578,66

1.369,63 14.099,82

1.160,05

-7.060,48

583,86

-33.350,00

2.090,19

4144200041510000

4412000044120001

442430004425100044290000

4629100046614000

50211000502210005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

523110005231300852313015523130165232100052323000

52323013

52323014523510005235200052370000

52380000

53430000

54143000

56150000

563410005641100056411007564120005641900056820000

vom LandSonderposten aus Zuwendungen

Mieten und PachtenMieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)

von Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten Unternehmenvon Sonstigen



BeamteBeamte

GrundstückeUnterhaltung der SporthalleUnterhaltung der GebäudeUnterhaltung HausmeisterwohnungGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und SporthalleBewirtschaftungskosten HausmeisterwohnungWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

mit Schulgebäuden und Schulturnhallen

an Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,persönliche AusrüstungsgegenständeFernmeldegebührenGebäudeversicherungenGebäudeversicherung HausmeisterwohnungKfz-VersicherungenSonstige VersicherungenKraftfahrzeugsteuer

31.119,65 65.223,00

16.586,67 5.540,52

243.926,59 487,95

1.008,00

0,00 2.311,29

5.513,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 12.441,20 27.053,75

269,52 541,75

78.908,31

292.011,71

824,08 1.553,25

261,23 2.612,01

425,31

83.232,00

0,00

0,00

265,36 13.526,17

78,26 216,70 254,53 136,00

0,00 65.232,00

14.086,67 6.025,58

259.941,96 2.714,98 1.119,78

23,04 1.555,62

2.110,90 9.109,95

702,78 1.701,53

87,55 913,67 120,44

987,39 172,66

0,00 7.393,52

46.414,50 1.755,85

779,06 74.179,60

312.763,73

718,77 0,00

235,49 0,00

599,00

83.299,86

0,00

41,89

265,12 15.852,08

101,20 219,37 254,53 136,00

-50.000,00 252,00

-13,33 625,58

46.591,96 2.714,98

-380,22

23,04 1.555,62

2.110,90 9.109,95

702,78 1.701,53

87,55 266,67 120,44

987,39 172,66

-400,00 2.393,52

26.414,50-20.244,15

279,06-25.820,40

12.763,73

-181,23-500,00

-64,51-300,00

-1.401,00

583,86

-33.350,00

41,89

65,12 2.052,08

1,20-30,63-25,47-14,00

114.980

19.500

214.850

0

349.330 647

0

451.900

82.716

33.350

14.780

50.000 64.980

14.100 5.400

213.350 0

1.500

0 0

0 0 0 0 0

647 0

0 0

400 5.000

20.000 22.000

500 100.000

300.000

900 500 300 300

2.000

82.716

33.350

0

200 13.800

100 250 280 150

Ansatz2016

-31.119,65 9,00

-2.500,00 485,06

16.015,37 2.227,03

111,78

23,04-755,67

-3.402,69 9.109,95

702,78 1.701,53

87,55 913,67 120,44

987,39 172,66

0,00-5.047,68

19.360,75 1.486,33

237,31-4.728,71

20.752,02

-105,31-1.553,25

-25,74-2.612,01

173,69

67,86

0,00

41,89

-0,24 2.325,91

22,94 2,67 0,00 0,00


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

32


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4219 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)21.20


21.20

40.791,71

-56.295,75 0,00

-56.295,75 0,00

-56.295,75

-1.030,53

-11.060,58

10.030,05

-46.265,70




520.124,73

-153.921,06 0,00

-153.921,06 0,00

-153.921,06

157.377,61

10.204,51

147.173,10

-6.747,96

560.916,44

-210.216,81 0,00

-210.216,81 0,00

-210.216,81

156.347,08

-856,07

157.203,15

-53.013,66

19

20 23 24 27 28

29

30

31

32

-22.476,56

23.846,19 0,00

23.846,19 0,00

23.846,19

5.747,08

-856,07

6.603,15

30.449,34

48100000

58100000



157.377,61

10.204,51

156.347,08

-856,07

5.747,08

-856,07

583.393

-234.063 0

-234.063 0

-234.063

150.600

0

150.600

-83.463

150.600

0

Ansatz2016

-1.030,53

-11.060,58


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

21.20.0021.20.01

2.311,29-9.059,25

348,85-53.362,51

348,85 30.100,49

0-83.463

Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)

-1.962,44-44.303,26


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

33


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4220 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Volkshochschulen, Büchereien27Volkshochschule27.10


27.10

0,00

87,46

87,46 17.860,72

64,27

0,00

17.924,99

-17.837,53 0,00

-17.837,53 0,00

-17.837,53

22,87

-22,87

-17.860,40






Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen


200,00

0,00

200,00 0,00

0,00

2.880,00

2.880,00

-2.680,00 0,00

-2.680,00 0,00

-2.680,00

26.056,67

-26.056,67

-28.736,67

200,00

87,46

287,46 17.860,72

64,27

2.880,00

20.804,99

-20.517,53 0,00

-20.517,53 0,00

-20.517,53

26.079,54

-26.079,54

-46.597,07

06

09

10 11

12

16

19

20 23 24 27 28

30

31

32

200,00

87,46

287,46 17.860,72

64,27

0,00

17.924,99

-17.637,53 0,00

-17.637,53 0,00

-17.637,53

9.079,54

-9.079,54

-26.717,07

44290000

4629100046614000

50211000502210005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

54149000

58100000

von Sonstigen



BeamteBeamte

an sonstigen öffentlichen Bereich


200,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2.880,00

26.056,67

200,00

1,28 86,18

116,94 13.857,80

1.072,95 2.750,89

4,85 50,62

6,67

54,70 9,57

2.880,00

26.079,54

200,00

1,28 86,18

116,94 13.857,80

1.072,95 2.750,89

4,85 50,62

6,67

54,70 9,57

0,00

9.079,54

0

0

0 0

0

2.880

2.880

-2.880 0

-2.880 0

-2.880

17.000

-17.000

-19.880

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

2.880

17.000

Ansatz2016

0,00

1,28 86,18

116,94 13.857,80

1.072,95 2.750,89

4,85 50,62

6,67

54,70 9,57

0,00

22,87


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

27.10.0027.10.01

0,00-28.736,67

19,32-46.616,39

19,32-26.736,39

0-19.880

VolkshochschuleVolkshochschule

19,32-17.879,72


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

34


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4221 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Heimat- und sonstige Kulturpflege28Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10


28.10

0,00 866,65

866,65

-866,65 0,00

-866,65 0,00

-866,65

0,00

-866,65



0,00 1.230,08

1.230,08

-1.230,08 0,00

-1.230,08 0,00

-1.230,08

0,00

-1.230,08

0,00 2.096,73

2.096,73

-2.096,73 0,00

-2.096,73 0,00

-2.096,73

0,00

-2.096,73

10 18

19

20 23 24 27 28

31

32

0,00-2.903,27

-2.903,27

2.903,27 0,00

2.903,27 0,00

2.903,27

0,00

2.903,27

56930000 Repräsentationen 1.230,08 2.096,73 -2.903,27

0 5.000

5.000

-5.000 0

-5.000 0

-5.000

0

-5.000

5.000

Ansatz2016

866,65


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

28.10.02 -1.230,08 -2.096,73 2.903,27-5.000Kommunale Partnerschaften -866,65


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

35


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4222 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Soziale Hilfen31Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII31.10


31.10

1.502,40

1.677,24

3.179,64-11.890,38

-4.166,05

-2.981,65

-19.038,08

22.217,72 0,00

22.217,72 0,00

22.217,72

0,00

22.217,72







123,20

72,02

195,22 17.563,36

5.451,46

12.989,21

36.004,03

-35.808,81 0,00

-35.808,81 0,00

-35.808,81

0,00

-35.808,81

1.625,60

1.749,26

3.374,86 5.672,98

1.285,41

10.007,56

16.965,95

-13.591,09 0,00

-13.591,09 0,00

-13.591,09

0,00

-13.591,09

03

09

10 11

12

17

19

20 23 24 27 28

31

32

1.625,60

1.749,26

3.374,86-123.827,02

1.285,41

-2.992,44

-125.534,05

128.908,91 0,00

128.908,91 0,00

128.908,91

0,00

128.908,91

42111000

42394000

462900004629100046614000

5021100050221000503100005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

55424000

des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungvon Sonstigen



BeamteBeamte

an Landkreise / kreisfreie Städte

123,20

0,00

72,02 0,00 0,00

10.373,43 3.164,26

182,59 244,38 625,11

2.790,64 182,95

0,00

5.451,46 0,00

12.989,21

0,00

1.625,60

0,00 25,53

1.723,73

2.339,02 1.643,86

0,00 127,07 320,16

97,01 1.012,40

133,46

1.094,09 191,32

10.007,56

0,00

1.625,60

0,00 25,53

1.723,73

-47.660,98-41.356,14-21.000,00

-3.372,93-8.679,84-2.902,99 1.012,40

133,46

1.094,09 191,32

-2.992,44

0

0

0 129.500

0

13.000

142.500

-142.500 0

-142.500 0

-142.500

0

-142.500

0

0

0 0 0

50.000 43.000 21.000

3.500 9.000 3.000

0 0

0 0

13.000

Ansatz2016

-123,20

1.625,60

-72,02 25,53

1.723,73

-8.034,41-1.520,40

-182,59-117,31-304,95

-2.693,63 829,45 133,46

-4.357,37 191,32

-2.981,65


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

31.10.0031.10.01

-182,95-35.625,86

386,55-13.977,64

386,55 128.522,36

0-142.500

Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XIIHilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

569,50 21.648,22


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

36


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4223 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Soziale Hilfen31Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)31.20


31.20

437,29

437,29-54.630,58

-9.728,24

122.720,44

58.361,62

-57.924,33 0,00

-57.924,33 0,00

-57.924,33

0,00

-57.924,33






0,00

0,00 56.582,28

10.049,58

163.781,50

230.413,36

-230.413,36 0,00

-230.413,36 0,00

-230.413,36

0,00

-230.413,36

437,29

437,29 1.951,70

321,34

286.501,94

288.774,98

-288.337,69 0,00

-288.337,69 0,00

-288.337,69

0,00

-288.337,69

09

10 11

12

17

19

20 23 24 27 28

31

32

437,29

437,29 1.606,70

321,34

172.001,94

173.929,98

-173.492,69 0,00

-173.492,69 0,00

-173.492,69

0,00

-173.492,69

4629100046614000

50211000502210005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

55424000



BeamteBeamte

an Landkreise / kreisfreie Städte

0,00 0,00

0,00 44.245,51

3.419,36 8.917,41

0,00 0,00 0,00

10.049,58 0,00

163.781,50

6,38 430,91

584,72 825,76

63,94 166,58

24,25 253,09

33,36

273,51 47,83

286.501,94

6,38 430,91

584,72 825,76

63,94 166,58

24,25-91,91 33,36

273,51 47,83

172.001,94

0

0 345

0

114.500

114.845

-114.845 0

-114.845 0

-114.845

0

-114.845

0 0

0 0 0 0 0

345 0

0 0

114.500

Ansatz2016

6,38 430,91

584,72-43.419,75

-3.355,42-8.750,83

24,25 253,09

33,36

-9.776,07 47,83

122.720,44


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

31.20.0031.20.01

0,00-230.413,36

96,63-288.434,32

96,63-173.589,32

0-114.845

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)Grundsicherung nach dem SGB II

96,63-58.020,96


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

37


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4224 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Soziale Hilfen31Hilfe für Asylbewerber31.30


31.30

-5.000,00

444.688,05

874,66

440.562,71 108.402,62

1.729,85

0,00

441.244,72

551.377,19

-110.814,48 0,00

-110.814,48 0,00

-110.814,48

0,00

-110.814,48









5.000,00

513.798,38

0,00

518.798,38 165,18

-1.087,12

192,00

517.517,26

516.787,32

2.011,06 0,00

2.011,06 0,00

2.011,06

0,00

2.011,06

0,00

958.486,43

874,66

959.361,09 108.567,80

642,73

192,00

958.761,98

1.068.164,51

-108.803,42 0,00

-108.803,42 0,00

-108.803,42

0,00

-108.803,42

02

03

09

10 11

12

14

17

19

20 23 24 27 28

31

32

0,00

383.486,43

874,66

384.361,09 106.794,80

642,73

0,00

385.726,98

493.164,51

-108.803,42 0,00

-108.803,42 0,00

-108.803,42

0,00

-108.803,42

41451000

42112000

4239200042394000

4629100046614000

50211000502210005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

53853000

55710000

55790000

von privaten Unternehmen

des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligungvom Landkreisvon Sonstigen



BeamteBeamte

Geschäftsausstattung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)Sonstige

5.000,00

513.798,38

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165,18

0,00-1.087,12

192,00

517.517,26

0,00

0,00

0,00

863.519,03 94.967,40

12,76 861,90

1.169,56 83.498,63

6.455,71 16.822,44

48,51 506,22

66,73

547,07 95,66

192,00

958.486,43

275,55

0,00

-575.000,00

863.519,03 94.967,40

12,76 861,90

1.169,56 83.498,63

6.455,71 16.822,44

48,51-266,78-933,27

547,07 95,66

0,00

385.451,43

275,55

0

575.000

0

575.000 1.773

0

192

573.035

575.000

0 0 0 0 0

0

0

0

575.000

0 0

0 0

0 0 0 0 0

773 1.000

0 0

192

573.035

0

Ansatz2016

-5.000,00

-513.798,38

863.519,03 94.967,40

12,76 861,90

1.169,56 83.498,63

6.455,71 16.822,44

48,51 506,22-98,45

547,07 1.182,78

0,00

440.969,17

275,55


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

31.30.0031.30.01

921,94 1.089,12

193,29-108.996,71

193,29-108.996,71

0 0

Hilfe für AsylbewerberHilfen für Asylbewerber

-728,65-110.085,83


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

38


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4225 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Soziale Hilfen31Soziale Einrichtungen31.40


31.40

-3.722,60

20.525,84

3.847,11

20.650,35 19.387,37

2.826,98

12.012,21

206,00

-6.746,45

27.686,11

-7.035,76 0,00

-7.035,76 0,00

-7.035,76

0,00

-7.035,76










5.432,00

0,00

0,00

5.432,00 38.834,63

0,00

18.282,54

5.026,00

11.809,67

73.952,84

-68.520,84 0,00

-68.520,84 0,00

-68.520,84

0,00

-68.520,84

1.709,40

20.525,84

3.847,11

26.082,35 58.222,00

2.826,98

30.294,75

5.232,00

5.063,22

101.638,95

-75.556,60 0,00

-75.556,60 0,00

-75.556,60

0,00

-75.556,60

02

06

09

10 11

12

13

14

18

19

20 23 24 27 28

31

32

293,40

20.525,84

3.847,11

24.666,35 1.222,00

2.826,98

8.854,75

600,00

-6.586,78

6.916,95

17.749,40 0,00

17.749,40 0,00

17.749,40

0,00

17.749,40

4149000041510000

4424300044251000

4629100046614000

5014000050211000502210005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

52351000523520005235300052510000

5381000053853000

5632900056412000565120005682000056990000

von SonstigenSonderposten aus Zuwendungen

von Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten Unternehmen


Rats- und AusschussmitgliederDienstbezügeVergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen

BeamteBeamte

Wartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeReifenan verbundene Unternehmen

FahrzeugeGeschäftsausstattung

SonstigeKfz-VersicherungenSachanlagenKraftfahrzeugsteuerSonstige

0,00 5.432,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.004,00 0,00

28.949,95 1.690,60 5.712,29

0,00 477,79

0,00

0,00 0,00

860,23 3.090,13

292,18 14.040,00

4.810,00 216,00

6.610,11 1.645,34 1.800,00

356,00 1.398,22

1.145,40 564,00

11.262,49 9.263,35

56,14 3.790,97

2.444,25 5.144,14

39.859,30 796,07

7.244,84 213,34

2.226,55 293,51

2.406,21 420,77

12.271,09 3.578,22

315,00 14.130,44

5.016,00 216,00

1.423,26 1.661,88

0,00 481,00

1.497,08

1.145,40-852,00

11.262,49 9.263,35

56,14 3.790,97

-55,75 5.144,14-2.140,70-2.703,93-1.755,16

213,34 2.226,55

293,51

2.406,21 420,77

10.271,09-1.421,78

-85,00 90,44

600,00 0,00

-6.576,74-138,12

0,00 131,00

-2,92

1.416

0

0

1.416 57.000

0

21.440

4.632

11.650

94.722

-93.306 0

-93.306 0

-93.306

0

-93.306

0 1.416

0 0

0 0

2.500 0

42.000 3.500 9.000

0 0 0

0 0

2.000 5.000

400 14.040

4.416 216

8.000 1.800

0 350

1.500

Ansatz2016

1.145,40-4.868,00

11.262,49 9.263,35

56,14 3.790,97

440,25 5.144,14

10.909,35-894,53

1.532,55 213,34

1.748,76 293,51

2.406,21 420,77

11.410,86 488,09

22,82 90,44

206,00 0,00

-5.186,85 16,54

-1.800,00 125,00

98,86


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

39


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4226 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Soziale Hilfen31Soziale Einrichtungen31.40


31.40

31.40.0031.40.0131.40.0231.40.0331.40.04

-21.899,62-21.677,88

-3.402,22-21.541,12

0,00

850,14-29.438,21-29.204,06-29.026,96 11.262,49

850,14-2.632,21 9.295,94-1.026,96

11.262,49

0-26.806-38.500-28.000

0

Soziale EinrichtungenEssen auf Rädern/BürgerfahrdiensteSeniorenbeiratEhrenamtsbörseKümmerer

22.749,76-7.760,33

-25.801,84-7.485,84

11.262,49


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015

Ergebnis2015

40


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4227 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Sonstige soziale Hilfen und Leistungen35Sonstige soziale Hilfen und Leistungen35.10


35.10

43,75

43,75-23.206,21

32,15

-23.174,06

23.217,81 0,00

23.217,81 0,00

23.217,81

0,00

23.217,81





0,00

0,00 23.985,57

0,00

23.985,57

-23.985,57 0,00

-23.985,57 0,00

-23.985,57

0,00

-23.985,57

43,75

43,75 779,36

32,15

811,51

-767,76 0,00

-767,76 0,00

-767,76

0,00

-767,76

09

10 11

12

19

20 23 24 27 28

31

32

43,75

43,75-48.220,64

32,15

-48.188,49

48.232,24 0,00

48.232,24 0,00

48.232,24

0,00

48.232,24

4629100046614000

50211000502210005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000



BeamteBeamte

0,00 0,00

0,00 18.756,14

1.449,87 3.779,56

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,64 43,11

58,50 545,27

42,14 102,36

2,43 25,32

3,34

27,36 4,79

0,64 43,11

58,50-35.454,73

-3.957,86-8.897,64

2,43 25,32

3,34

27,36 4,79

0

0 49.000

0

49.000

-49.000 0

-49.000 0

-49.000

0

-49.000

0 0

0 36.000

4.000 9.000

0 0 0

0 0

Ansatz2016

0,64 43,11

58,50-18.210,87

-1.407,73-3.677,20

2,43 25,32

3,34

27,36 4,79


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

35.10.0035.10.01

0,00-23.985,57

9,66-777,42

9,66 48.222,58

0-49.000

Sonstige soziale Hilfen und LeistungenAufgaben der Deutschen Rentenversicherung

9,66 23.208,15


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

41


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4228 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Jugendarbeit36.20


36.20

5.000,00

1.792,96

6.792,96 47.047,05

1.317,53

7.208,83

1.056,26

56.629,67

-49.836,71 0,00

-49.836,71 0,00

-49.836,71

0,00

-49.836,71








0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

16.197,78

79.179,69

95.377,47

-95.377,47 0,00

-95.377,47 0,00

-95.377,47

0,00

-95.377,47

5.000,00

1.792,96

6.792,96 47.047,05

1.317,53

23.406,61

80.235,95

152.007,14

-145.214,18 0,00

-145.214,18 0,00

-145.214,18

0,00

-145.214,18

06

09

10 11

12

16

17

19

20 23 24 27 28

31

32

4.000,00

1.792,96

5.792,96 47.047,05

1.317,53

-93,39

235,95

48.507,14

-42.714,18 0,00

-42.714,18 0,00

-42.714,18

0,00

-42.714,18

4424300044290000

4629100046614000

50211000502210005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

5414300054190000

55510000

von Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Sonstigen



BeamteBeamte

an Gemeinden und Gemeindeverbändean Sonstige

Leistungen außerhalb von Einrichtungen

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

6.197,78 10.000,00

79.179,69

5.000,00 0,00

26,16 1.766,80

2.397,46 33.914,03

2.619,65 6.841,99

99,43 1.037,70

136,79

1.121,43 196,10

8.406,61 15.000,00

80.235,95

5.000,00-1.000,00

26,16 1.766,80

2.397,46 33.914,03

2.619,65 6.841,99

99,43 1.037,70

136,79

1.121,43 196,10

-93,39 0,00

235,95

1.000

0

1.000 0

0

23.500

80.000

103.500

-102.500 0

-102.500 0

-102.500

0

-102.500

0 1.000

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

8.500 15.000

80.000

Ansatz2016

5.000,00 0,00

26,16 1.766,80

2.397,46 33.914,03

2.619,65 6.841,99

99,43 1.037,70

136,79

1.121,43 196,10

2.208,83 5.000,00

1.056,26


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

36.20.0036.20.01

0,00-95.377,47

396,21-145.610,39

396,21-43.110,39

0-102.500

JugendarbeitJugendarbeit

396,21-50.232,92


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

42


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4229 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Gesundheitsdienste41kommunale Gesundheitseinrichtungen41.21


41.21

0,00

-4.216,38

1.369,55

-2.846,83 183,44

0,00

57,60

2,25

243,29

-3.090,12 0,00

-3.090,12 0,00

-3.090,12

0,00

-3.090,12




Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen





828,00

16.865,52

0,00

17.693,52 709,34

4.704,00

3.362,58

177,06

8.952,98

8.740,54 0,00

8.740,54 0,00

8.740,54

0,00

8.740,54

828,00

12.649,14

1.369,55

14.846,69 892,78

4.704,00

3.420,18

179,31

9.196,27

5.650,42 0,00

5.650,42 0,00

5.650,42

0,00

5.650,42

02

05

06

10 13

14

16

18

19

20 23 24 27 28

31

32

0,00

-4.220,86

719,55

-3.501,31-1.407,22

0,00

70,18

-40,69

-1.377,73

-2.123,58 0,00

-2.123,58 0,00

-2.123,58

0,00

-2.123,58

41510000

44120000

44251000

52313000

52323000

53420000

54190000

56411000


Mieten und Pachten

von privaten Unternehmen

Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind

mit sozialen Einrichtungen

an Sonstige

Gebäudeversicherungen

828,00

16.865,52

0,00

398,89

310,45

4.704,00

3.362,58

177,06

828,00

12.649,14

1.369,55

525,05

367,73

4.704,00

3.420,18

179,31

0,00

-4.220,86

719,55

-1.474,95

67,73

0,00

70,18

-40,69

828

16.870

650

18.348 2.300

4.704

3.350

220

10.574

7.774 0

7.774 0

7.774

0

7.774

828

16.870

650

2.000

300

4.704

3.350

220

Ansatz2016

0,00

-4.216,38

1.369,55

126,16

57,28

0,00

57,60

2,25


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

41.21.01 8.740,54 5.650,42 -2.123,58 7.774Sozialstation -3.090,12


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

43


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4230 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Sportförderung42Sportstätten und Bäder42.40


42.40

0,00

482,08

482,08 19.670,94

354,26

606,50

20.631,70

-20.149,62 0,00

-20.149,62 0,00

-20.149,62

-7.935,57

-6.974,10

-961,47

-21.111,09









7.836,00

0,00

7.836,00 0,00

0,00

34.208,65

34.208,65

-26.372,65 0,00

-26.372,65 0,00

-26.372,65

57.750,18

64.664,16

-6.913,98

-33.286,63

7.836,00

482,08

8.318,08 19.670,94

354,26

34.815,15

54.840,35

-46.522,27 0,00

-46.522,27 0,00

-46.522,27

49.814,61

57.690,06

-7.875,45

-54.397,72

02

09

10 11

12

14

19

20 23 24 27 28

29

30

31

32

0,00

482,08

482,08 19.670,94

354,26

736,15

20.761,35

-20.279,27 0,00

-20.279,27 0,00

-20.279,27

49.814,61

7.690,06

42.124,55

21.845,28

41510000

4629100046614000

50211000502210005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

5345000053580000

53853000

48100000

58100000




BeamteBeamte

mit SportanlagenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenGeschäftsausstattung



7.836,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

33.672,00 0,00

536,65

57.750,18

64.664,16

7.836,00

7,03 475,05

644,62 14.642,23

1.131,77 2.909,80

26,73 279,01

36,78

301,53 52,73

33.672,00 352,15

791,00

49.814,61

57.690,06

0,00

7,03 475,05

644,62 14.642,23

1.131,77 2.909,80

26,73 279,01

36,78

301,53 52,73

0,00 352,15

384,00

49.814,61

7.690,06

7.836

0

7.836 0

0

34.079

34.079

-26.243 0

-26.243 0

-26.243

0

50.000

-50.000

-76.243

7.836

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

33.672 0

407

0

50.000

Ansatz2016

0,00

7,03 475,05

644,62 14.642,23

1.131,77 2.909,80

26,73 279,01

36,78

301,53 52,73

0,00 352,15

254,35

-7.935,57

-6.974,10


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

42.40.0042.40.01

0,00-33.286,63

106,53-54.504,25

106,53 21.738,75

0-76.243

Sportstätten und BäderSporthalle Miesgesweg

106,53-21.217,62


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

44


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4231 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Räumliche Planung und Entwicklung51Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen51.10


51.10

0,00 2.749,43

2.749,43

-2.749,43 0,00

-2.749,43 0,00

-2.749,43

0,00

-2.749,43



0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 2.749,43

2.749,43

-2.749,43 0,00

-2.749,43 0,00

-2.749,43

0,00

-2.749,43

10 11

19

20 23 24 27 28

31

32

0,00 2.749,43

2.749,43

-2.749,43 0,00

-2.749,43 0,00

-2.749,43

0,00

-2.749,43

502210005032000050420000

VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmer

0,00 0,00 0,00

2.097,37 391,26 260,80

2.097,37 391,26 260,80

0 0

0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

Ansatz2016

2.097,37 391,26 260,80


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

51.10.01

51.10.02

0,00

0,00

-1.374,76

-1.374,67

-1.374,76

-1.374,67

0

0

Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenRaumordnung, Landesplanung

-1.374,76

-1.374,67


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

45


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4232 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Bauen und Wohnen52Bau- und Grundstücksordnung52.10


52.10

14.374,78

12.368,30

10.735,65

36.871,38

74.350,11-74.155,69

21.424,28

16.986,22

0,00

-35.745,19

110.095,30 0,00

110.095,30 0,00

110.095,30

0,00

110.095,30



+ Andere aktivierte Eigenleistungen







32.186,90

1.369,06

5.622,83

69.206,60

108.385,39 616.407,90

55.500,00

200,00

0,00

672.107,90

-563.722,51 0,00

-563.722,51 0,00

-563.722,51

0,00

-563.722,51

46.561,68

13.737,36

16.358,48

106.077,98

182.735,50 542.252,21

76.924,28

17.186,22

0,00

636.362,71

-453.627,21 0,00

-453.627,21 0,00

-453.627,21

0,00

-453.627,21

04

06

08

09

10 11

12

13

18

19

20 23 24 27 28

31

32

24.061,68

-159.262,64

16.358,48

103.077,98

-15.764,50-539.120,79

81.924,28

16.486,22

-2.000,00

-442.710,29

426.945,79 0,00

426.945,79 0,00

426.945,79

0,00

426.945,79

43120000

43130000

44231000442430004425100044290000

45210000

46210000

46260000462900004629100046614000

5021100050221000503100005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

525430005254900052910000

56255000

Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)Gebühren für die Bauüberwachung

von Eigenbetriebenvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten Unternehmenvon Sonstigen


Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)Verkauf von AngebotsunterlagenSonstige ErträgeSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen


BeamteBeamte

an Gemeinden und Gemeindeverbändean den sonstigen öffentlichen Bereichsonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

0,00

32.186,90

0,00 0,00 0,00

1.369,06

5.622,83

0,00

2.300,00 1.594,32

0,00 65.312,28

155.802,91 318.292,23

2.741,98 24.481,03 60.771,25 41.913,93

9.923,65 2.480,92

71.828,07-16.328,07

0,00 200,00

0,00

0,00

0,00

46.561,68

0,00 0,00 0,00

13.737,36

16.358,48

0,00

1.395,00 0,00

1.527,58 103.155,40

139.976,40 258.521,91

0,00 21.760,45 47.615,17

5.805,23 60.586,27

7.986,78

65.474,89 11.449,39

20,00 121,80

17.044,42

0,00

-1.000,00

25.061,68

-170.000,00-2.000,00-1.000,00

13.737,36

16.358,48

-1.000,00

-605,00 0,00

1.527,58 103.155,40

-120.023,60-211.478,09-129.000,00

-21.239,55-37.384,83-59.194,77 42.213,27-3.013,22

65.474,89 16.449,39

20,00-578,20

17.044,42

-2.000,00

22.500

173.000

0

3.000

198.500 1.081.373

-5.000

700

2.000

1.079.073

-880.573 0

-880.573 0

-880.573

0

-880.573

1.000

21.500

170.000 2.000 1.000

0

0

1.000

2.000 0 0 0

260.000 470.000 129.000

43.000 85.000 65.000 18.373 11.000

0-5.000

0 700

0

2.000

Ansatz2016

0,00

14.374,78

0,00 0,00 0,00

12.368,30

10.735,65

0,00

-905,00-1.594,32 1.527,58

37.843,12

-15.826,51-59.770,32

-2.741,98-2.720,58

-13.156,08-36.108,70 50.662,62

5.505,86

-6.353,18 27.777,46

20,00-78,20

17.044,42

0,00


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

46


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4233 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Bauen und Wohnen52Bau- und Grundstücksordnung52.10


52.10

52.10.0052.10.01

69.235,78-632.958,29

23.132,96-476.760,17

23.132,96 403.812,83

0-880.573

Bau- und GrundstücksordnungBauaufsicht/Bauverwaltung

-46.102,82 156.198,12


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015

Ergebnis2015

47


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4234 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Ver- und Entsorgung53Abwasserbeseitung53.80


53.80

58.852,06

58.852,06 413.223,80

43.246,31

456.470,11

-397.618,05 0,00

-397.618,05 0,00

-397.618,05

0,00

-397.618,05





0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

58.852,06

58.852,06 413.223,80

43.246,31

456.470,11

-397.618,05 0,00

-397.618,05 0,00

-397.618,05

0,00

-397.618,05

09

10 11

12

19

20 23 24 27 28

31

32

58.852,06

58.852,06 413.223,80

43.246,31

456.470,11

-397.618,05 0,00

-397.618,05 0,00

-397.618,05

0,00

-397.618,05

4629100046614000

50211000502210005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000



BeamteBeamte

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

858,80 57.993,26

78.693,79 229.962,24

17.744,95 45.007,85

3.263,65 34.061,20

4.490,12

36.809,54 6.436,77

858,80 57.993,26

78.693,79 229.962,24

17.744,95 45.007,85

3.263,65 34.061,20

4.490,12

36.809,54 6.436,77

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

Ansatz2016

858,80 57.993,26

78.693,79 229.962,24

17.744,95 45.007,85

3.263,65 34.061,20

4.490,12

36.809,54 6.436,77


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

53.80.0053.80.01

0,00 0,00

13.005,17-410.623,22

13.005,17-410.623,22

0 0

AbwasserbeseitungAbwasserbeseitigung

13.005,17-410.623,22


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

48


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4235 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54ÖPNV54.70


54.70

0,00

0,00 776,27

0,00

776,27

-776,27 0,00

-776,27 0,00

-776,27

0,00

-776,27





3.288,00

3.288,00 0,00

2.244,00

2.244,00

1.044,00 0,00

1.044,00 0,00

1.044,00

0,00

1.044,00

3.288,00

3.288,00 776,27

2.244,00

3.020,27

267,73 0,00

267,73 0,00

267,73

0,00

267,73

02

10 13

14

19

20 23 24 27 28

31

32

0,00

0,00 776,27

0,00

776,27

-776,27 0,00

-776,27 0,00

-776,27

0,00

-776,27

41510000

52321000

53580000


Grundstücke

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

3.288,00

0,00

2.244,00

3.288,00

776,27

2.244,00

0,00

776,27

0,00

3.288

3.288 0

2.244

2.244

1.044 0

1.044 0

1.044

0

1.044

3.288

0

2.244

Ansatz2016

0,00

776,27

0,00


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

54.70.01 1.044,00 267,73 -776,27 1.044Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

-776,27


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

49


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4236 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Natur- und Landschaftspflege55Öffentliches Grün, Landschaftsbau55.10


55.10

0,00

292,70

292,70 4.140,71

-54,00

4.086,71

-3.794,01 0,00

-3.794,01 0,00

-3.794,01

0,00

-3.794,01






3.852,00

7,30

3.859,30 8.129,67

4.758,00

12.887,67

-9.028,37 0,00

-9.028,37 0,00

-9.028,37

0,00

-9.028,37

3.852,00

300,00

4.152,00 12.270,38

4.704,00

16.974,38

-12.822,38 0,00

-12.822,38 0,00

-12.822,38

0,00

-12.822,38

02

05

10 13

14

19

20 23 24 27 28

31

32

0,00

-300,00

-300,00-1.729,62

0,00

-1.729,62

1.429,62 0,00

1.429,62 0,00

1.429,62

0,00

1.429,62

41510000

44110000

52338000

53210000

53580000


Erträge aus Verkäufen von Vorräten

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechtenund WertenStraßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

3.852,00

7,30

8.129,67

59,00

4.699,00

3.852,00

300,00

12.270,38

0,00

4.704,00

0,00

-300,00

-1.729,62

0,00

0,00

3.852

600

4.452 14.000

4.704

18.704

-14.252 0

-14.252 0

-14.252

0

-14.252

3.852

600

14.000

0

4.704

Ansatz2016

0,00

292,70

4.140,71

-59,00

5,00


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

55.10.01 -9.028,37 -12.822,38 1.429,62-14.252Sonstige Erholungseinrichtungen -3.794,01


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

50


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4237 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Natur- und Landschaftspflege55Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz55.20


55.20

8.406,00

8.406,00 2.657,37

1.753,79

0,00

4.411,16

3.994,84 0,00

3.994,84 0,00

3.994,84

0,00

3.994,84






756,00

756,00 0,00

26.185,66

9.276,00

35.461,66

-34.705,66 0,00

-34.705,66 0,00

-34.705,66

0,00

-34.705,66

9.162,00

9.162,00 2.657,37

27.939,45

9.276,00

39.872,82

-30.710,82 0,00

-30.710,82 0,00

-30.710,82

0,00

-30.710,82

02

10 11

13

14

19

20 23 24 27 28

31

32

8.406,00

8.406,00 2.657,37

2.939,45

0,00

5.596,82

2.809,18 0,00

2.809,18 0,00

2.809,18

0,00

2.809,18

4144200041510000

502210005032000050420000

52339000

53590000

vom LandSonderposten aus Zuwendungen


Sonstiges

Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

0,00 756,00

0,00 0,00 0,00

26.185,66

9.276,00

8.406,00 756,00

2.089,76 161,37 406,24

27.939,45

9.276,00

8.406,00 0,00

2.089,76 161,37 406,24

2.939,45

0,00

756

756 0

25.000

9.276

34.276

-33.520 0

-33.520 0

-33.520

0

-33.520

0 756

0 0 0

25.000

9.276

Ansatz2016

8.406,00 0,00

2.089,76 161,37 406,24

1.753,79

0,00


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

55.20.01 -34.705,66 -30.710,82 2.809,18-33.520Gewässerbewirtschaftung 3.994,84


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

51


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4238 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Natur- und Landschaftspflege55Friedhofs- und Bestattungswesen55.30


55.30

0,00 49.036,18

49.036,18

-49.036,18 0,00

-49.036,18 0,00

-49.036,18

0,00

-49.036,18



0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 49.036,18

49.036,18

-49.036,18 0,00

-49.036,18 0,00

-49.036,18

0,00

-49.036,18

10 11

19

20 23 24 27 28

31

32

0,00 49.036,18

49.036,18

-49.036,18 0,00

-49.036,18 0,00

-49.036,18

0,00

-49.036,18

502210005032000050420000


0,00 0,00 0,00

38.442,16 2.968,05 7.625,97

38.442,16 2.968,05 7.625,97

0 0

0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

Ansatz2016

38.442,16 2.968,05 7.625,97


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

55.30.01 0,00 -49.036,18 -49.036,18 0Friedhofs- und Bestattungswesen -49.036,18


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

52


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4239 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Kostenträger nicht angelegt57Kostenträger nicht angelegt57.30


57.30

0,00 1.336,55

1.336,55

-1.336,55 0,00

-1.336,55 0,00

-1.336,55

0,00

-1.336,55



0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 1.336,55

1.336,55

-1.336,55 0,00

-1.336,55 0,00

-1.336,55

0,00

-1.336,55

10 11

19

20 23 24 27 28

31

32

0,00 1.336,55

1.336,55

-1.336,55 0,00

-1.336,55 0,00

-1.336,55

0,00

-1.336,55

502210005032000050420000


0,00 0,00 0,00

1.049,07 80,94

206,54

1.049,07 80,94

206,54

0 0

0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

Ansatz2016

1.049,07 80,94

206,54


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

57.30.01 0,00 -1.336,55 -1.336,55 0Kostenträger nicht angelegt -1.336,55


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

53


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4240 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Allgemeine Finanzwirtschaft61Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10


61.10

16.198,77

494.212,00

6.325,85

516.736,62 21.445,21

17.419,78

2.003,56

40.868,55

475.868,07 0,00

475.868,07 0,00

475.868,07

-2.019,98

-2.019,98

473.848,09









97.515,41

5.182.962,00

4.969,70

5.285.447,11 2.140,76

-9.119,46

363.615,44

356.636,74

4.928.810,37 0,00

4.928.810,37 0,00

4.928.810,37

31.025,09

31.025,09

4.959.835,46

113.714,18

5.677.174,00

11.295,55

5.802.183,73 23.585,97

8.300,32

365.619,00

397.505,29

5.404.678,44 0,00

5.404.678,44 0,00

5.404.678,44

29.005,11

29.005,11

5.433.683,55

01

02

09

10 11

12

16

19

20 23 24 27 28

29

31

32

33.714,18

134.750,00

11.295,55

179.759,73 14.457,97

10.300,32

52.064,00

76.822,29

102.937,44 0,00

102.937,44 0,00

102.937,44

-17.894,89

-17.894,89

85.042,55

40320000

411120004111300041114000

41620000

4629100046614000

50211000502210005032000050420000505100005071100050712000

5111000051610000

54411000

54421000

48100000


Schlüsselzuweisung B1Schlüsselzuweisung B2Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)von Gemeinden und Gemeindeverbänden



BeamteBeamte

Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche EinheitLandkreise


97.515,41

181.110,00 649.708,00

78.120,00

4.274.024,00

0,00 4.969,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

755,11 1.385,65

0,00-9.119,46

84.241,00

279.374,44

31.025,09

113.714,18

181.990,00 643.230,00

78.498,00

4.773.456,00

164,83 11.130,72

15.103,80 356,99

27,34 72,24

626,40 6.537,41

861,79

7.064,90 1.235,42

89.030,00

276.589,00

29.005,11

33.714,18

-10,00 134.739,00

21,00

0,00

164,83 11.130,72

15.103,80 356,99

27,34 72,24

626,40 3.409,41-5.138,21

7.064,90 3.235,42

-5.874,00

57.938,00

-17.894,89

80.000

5.542.424

0

5.622.424 9.128

-2.000

313.555

320.683

5.301.741 0

5.301.741 0

5.301.741

46.900

46.900

5.348.641

80.000

182.000 508.491

78.477

4.773.456

0 0

0 0 0 0 0

3.128 6.000

0-2.000

94.904

218.651

46.900

Ansatz2016

16.198,77

880,00-6.478,00

378,00

499.432,00

164,83 6.161,02

15.103,80 356,99

27,34 72,24

626,40 5.782,30

-523,86

7.064,90 10.354,88

4.789,00

-2.785,44

-2.019,98


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

61.10.00

61.10.01

11.948,40

4.947.887,06

2.496,10

5.431.187,45

2.496,10

82.546,45

0

5.348.641

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

-9.452,30

483.300,39


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

54


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4241 von 41

Teilergebnisrechnung 2016Allgemeine Finanzwirtschaft61Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20


61.20

1.702,52

1.702,52 10.933,84

10.933,84

-9.231,32-2.920,26

-21.021,30

18.101,04 8.869,72

0,00 8.869,72

0,00

8.869,72




- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

FinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

3.226,04

3.226,04-1.336,91

-1.336,91

4.562,95 8.213,97

264.231,29

-256.017,32-251.454,37

0,00-251.454,37

0,00

-251.454,37

4.928,56

4.928,56 9.596,93

9.596,93

-4.668,37 5.293,71

243.209,99

-237.916,28-242.584,65

0,00-242.584,65

0,00

-242.584,65

09

10 18

19

20 21

22

23 24 27 28

31

32

4.928,56

4.928,56 9.596,93

9.596,93

-4.668,37-25.706,29

-59.790,01

34.083,72 29.415,35

0,00 29.415,35

0,00

29.415,35

46611000

46629000

565510005655200056570000

4714300047990000

574200005743000057450000575110005751200057519000

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf ForderungenSonstige

EinzelwertberichtigungPauschalwertberichtigungAufwendungen zu Rückstellungen, soweit nichtunter anderen Aufwendungen erfassbar

von Gemeinden und GemeindeverbändenSonstige


2.806,04

420,00

1.509,49-2.846,40

0,00

6.389,73 1.824,24

221,97 1.824,16 8.025,78

254.159,38 0,00 0,00

4.928,56

0,00

2.204,09 3.644,34 3.748,50

1.584,49 3.709,22

1.125,63 3.709,22

0,00 133.340,11

79.932,31 25.102,72

4.928,56

0,00

2.204,09 3.644,34 3.748,50

-23.415,51-2.290,78

1.125,63 709,22

0,00-56.659,89-30.067,69 25.102,72

0

0 0

0

0 31.000

303.000

-272.000-272.000

0-272.000

0

-272.000

0

0

0 0 0

25.000 6.000

0 3.000

0 190.000 110.000

0

Ansatz2016

2.122,52

-420,00

694,60 6.490,74 3.748,50

-4.805,24 1.884,98

903,66 1.885,06-8.025,78

-120.819,27 79.932,31 25.102,72


Ergebnis2016


Ansatz)2016

lfd.Nr.

1 2 3 4 5

61.20.0061.20.01

5.420,53-256.874,90

-3.178,32-239.406,33

-3.178,32 32.593,67

0-272.000

Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftZinsen und Ähnliches

-8.598,85 17.468,57


Ansatz2016

in EUR

Ergebnis2016


Ansatz)2016


zu2015


zu2015

in EUR

Ergebnis2015

Ergebnis2015

55


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:551 von 32

Innere Verwaltung11Produktbereich:

Teil A

Verwaltungssteuerung11.10Produktgruppe:

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen für Sachanlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts

-135.327,05

0,00

-135.327,05 0,00

-135.327,05

0,00

-135.327,05

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-135.327,05

-426.612,69

0,00

-426.612,69 0,00

-426.612,69

0,00

-426.612,69

0,00

0,00 5.057,50

5.057,50-5.057,50

-431.670,19

01

02

03 04 05

06

07

11

16 18

23 24

25

124.777,31

0,00

124.777,31 0,00

124.777,31

0,00

124.777,31

-500.000,00

-500.000,00-494.942,50

-494.942,50-5.057,50

119.719,81

68580000

78593000

Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

5.057,50

-500.000,00

-494.942,50

-551.390

0

-551.390 0

-551.390

0

-551.390

500.000

500.000 500.000

500.000 0

-551.390

500.000

500.000

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, ControllingGremien

11.10.01

11.10.02


-118.622,26

-16.704,79

-330.010,34

-101.659,85

198.779,66

-79.059,85

-528.790

-22.600

-291.285,64

0,00

-291.285,64 0,00

-291.285,64

0,00

-291.285,64

0,00

0,00 5.057,50

5.057,50-5.057,50

-296.343,14

0,00

5.057,50

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-537.232,29

-64.903,46

11.10Teilfinanzrechnung 2016

in EUR

in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis

Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

56


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:552 von 32


Teil A

Gleichstellungsbeauftragte11.16Produktgruppe:

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts

-2.046,64

0,00

-2.046,64 0,00

-2.046,64

0,00

-2.046,64

0,00 0,00 0,00

-2.046,64

-1.389,55

0,00

-1.389,55 0,00

-1.389,55

0,00

-1.389,55

0,00 0,00 0,00

-1.389,55

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

610,45

0,00

610,45 0,00

610,45

0,00

610,45

0,00 0,00 0,00

610,45

-2.000

0

-2.000 0

-2.000

0

-2.000

0 0 0

-2.000

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung,Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte

11.16.10


-2.046,64 -1.389,55 610,45-2.000

657,09

0,00

657,09 0,00

657,09

0,00

657,09

0,00 0,00 0,00

657,09

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-1.389,55


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

57


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:553 von 32


Teil A

Personal11.20Produktgruppe:


-978.873,10

0,00

-978.873,10 0,00

-978.873,10

0,00

-978.873,10

0,00 0,00 0,00

-978.873,10

-400.768,19

0,00

-400.768,19 0,00

-400.768,19

0,00

-400.768,19

0,00 0,00 0,00

-400.768,19

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

348.231,81

0,00

348.231,81 0,00

348.231,81

0,00

348.231,81

0,00 0,00 0,00

348.231,81

-749.000

0

-749.000 0

-749.000

0

-749.000

0 0 0

-749.000

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Personal11.20.01


-978.873,10 -400.768,19 348.231,81-749.000

578.104,91

0,00

578.104,91 0,00

578.104,91

0,00

578.104,91

0,00 0,00 0,00

578.104,91

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

548.092,93


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

58


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:554 von 32


Teil A

Zentrale Dienste11.40Produktgruppe:





153.096,36

0,00

153.096,36 0,00

153.096,36

0,00

153.096,36

0,00

0,00 30.303,69

35.174,38

65.478,07-65.478,07

87.618,29

-40.666,44

0,00

-40.666,44 0,00

-40.666,44

0,00

-40.666,44

410,00

410,00 16.761,15

83.509,17

100.270,32-99.860,32

-140.526,76

01

02

03 04 05

06

07

11

16 17

18

23 24

25

-114.866,44

0,00

-114.866,44 0,00

-114.866,44

0,00

-114.866,44

410,00

410,00 3.461,15

-405.190,83

-401.729,68 402.139,68

287.273,24

68571000

78410000

78440000

78571000

78593000

Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere SchutzrechteAuszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände


0,00

26.555,19

3.748,50

35.174,38

0,00

410,00

16.761,15

0,00

52.214,23

31.294,94

410,00

3.461,15

0,00

-96.485,77

-308.705,06

74.200

0

74.200 0

74.200

0

74.200

0

0 13.300

488.700

502.000-502.000

-427.800

0

13.300

0

148.700

340.000

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Technisches GebäudemanagementLiegenschaftenTechnikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)Sonstige zentrale Dienste

11.40.0111.40.0211.40.03

11.40.04


0,00 346.648,59-60.554,74

-198.475,56

-52.514,19 351.643,49-126.960,15

-312.695,91

287.485,81 7.243,49

-51.960,15

44.504,09

-340.000 344.400-75.000

-357.200

-193.762,80

0,00

-193.762,80 0,00

-193.762,80

0,00

-193.762,80

410,00

410,00-13.542,54

48.334,79

34.792,25-34.382,25

-228.145,05

410,00

-9.794,04

-3.748,50

17.039,85

31.294,94

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-21.219,25 351.643,49-123.211,65

-30.627,37


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

59


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:555 von 32


Teil A

Finanzen11.60Produktgruppe:


-593.649,98

840,76

-592.809,22 0,00

-592.809,22

0,00

-592.809,22

0,00 0,00 0,00

-592.809,22

-567.820,26

106,73

-567.713,53 0,00

-567.713,53

0,00

-567.713,53

0,00 0,00 0,00

-567.713,53

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

64.749,74

-1.893,27

62.856,47 0,00

62.856,47

0,00

62.856,47

0,00 0,00 0,00

62.856,47

-632.570

2.000

-630.570 0

-630.570

0

-630.570

0 0 0

-630.570

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

FinanzenFinanzenRechnungswesenZahlungsabwicklung

11.60.0111.60.0111.60.0211.60.03


-355.437,14 0,00

-75.205,33-162.166,75

-270.238,28 4.141,66

-75.445,23-226.171,68

-51.888,28 4.141,66

80.554,77 30.048,32

-218.350 0

-156.000-256.220

25.829,72

-734,03

25.095,69 0,00

25.095,69

0,00

25.095,69

0,00 0,00 0,00

25.095,69

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

30.085,41 4.141,66

98.755,97 269.875,55


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

60


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:556 von 32

Sicherheit und Ordnung12Produktbereich:

Teil A

Statistiken und Wahlen12.10Produktgruppe:


-2.161,57

0,00

-2.161,57 0,00

-2.161,57

0,00

-2.161,57

0,00 0,00 0,00

-2.161,57

-14.498,50

0,00

-14.498,50 0,00

-14.498,50

0,00

-14.498,50

0,00 0,00 0,00

-14.498,50

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

-14.498,50

0,00

-14.498,50 0,00

-14.498,50

0,00

-14.498,50

0,00 0,00 0,00

-14.498,50

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Statistiken und Wahlen12.10.01


-2.161,57 -14.498,50 -14.498,50 0

-12.336,93

0,00

-12.336,93 0,00

-12.336,93

0,00

-12.336,93

0,00 0,00 0,00

-12.336,93

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-11.258,49


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

61


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:557 von 32


Teil A

Ordnungsangelegenheiten12.20Produktgruppe:

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für Sachanlagen


-458.862,54

0,00

-458.862,54 0,00

-458.862,54

0,00

-458.862,54

0,00 0,00

0,00 0,00

-458.862,54

-342.771,41

0,00

-342.771,41 0,00

-342.771,41

0,00

-342.771,41

0,00 1.505,50

1.505,50-1.505,50

-344.276,91

01

02

03 04 05

06

07

16 18

23 24

25

204.828,59

0,00

204.828,59 0,00

204.828,59

0,00

204.828,59

0,00 1.505,50

1.505,50-1.505,50

203.323,09

78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

0,00 1.505,50 1.505,50

-547.600

0

-547.600 0

-547.600

0

-547.600

0 0

0 0

-547.600

0

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheiten/Sicherheit und OrdnungPersonenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige DokumenteGewerbe

12.20.01

12.20.01

12.20.02

12.20.03


-242.151,95

0,00

-216.710,59

0,00

-118.934,78

-3.584,12

-163.799,92

-57.958,09

278.965,22

-3.584,12

-14.099,92

-57.958,09

-397.900

0

-149.700

0

116.091,13

0,00

116.091,13 0,00

116.091,13

0,00

116.091,13

0,00 1.505,50

1.505,50-1.505,50

114.585,63

1.505,50

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

188.778,54

-3.584,12

-260.905,34

-57.958,09


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

62


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:558 von 32


Teil A

Verkehrsangelegenheiten12.30Produktgruppe:



-25.486,83

0,00

-25.486,83 0,00

-25.486,83

0,00

-25.486,83

0,00 0,00

0,00 0,00

-25.486,83

-26.183,07

0,00

-26.183,07 0,00

-26.183,07

0,00

-26.183,07

0,00 4.396,55

4.396,55-4.396,55

-30.579,62

01

02

03 04 05

06

07

16 18

23 24

25

10.296,93

0,00

10.296,93 0,00

10.296,93

0,00

10.296,93

0,00 1.396,55

1.396,55-1.396,55

8.900,38

78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

0,00 4.396,55 1.396,55

-36.480

0

-36.480 0

-36.480

0

-36.480

0 3.000

3.000-3.000

-39.480

3.000

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und ErlaubnisseVerkehrsüberwachungVerkehrsüberwachung

12.30.01

12.30.0212.30.02


0,00

-25.486,83 0,00

-28.795,21

1.799,74-3.584,15

-28.795,21

41.279,74-3.584,15

0

-39.480 0

-696,24

0,00

-696,24 0,00

-696,24

0,00

-696,24

0,00 4.396,55

4.396,55-4.396,55

-5.092,79

4.396,55

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-28.795,21

-53.928,50-3.584,15


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

63


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:559 von 32


Teil A

Brandschutz12.60Produktgruppe:

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen





-492.294,32

0,00

-492.294,32 0,00

-492.294,32

0,00

-492.294,32

48.434,65

9.534,16

57.968,81 1.517,25

628.606,22

630.123,47-572.154,66

-1.064.448,98

-459.647,62

0,00

-459.647,62 0,00

-459.647,62

0,00

-459.647,62

66.520,54

13.995,09

80.515,63 0,00

420.187,25

420.187,25-339.671,62

-799.319,24

01

02

03 04 05

06

07

08

11

16 17

18

23 24

25

-19.895,62

0,00

-19.895,62 0,00

-19.895,62

0,00

-19.895,62

-78.479,46

13.995,09

-64.484,37-2.500,00

126.687,25

124.187,25-188.671,62

-208.567,24

68142000

68560000

68561000

78410000

78510000

78560000

78571000

78593000

vom Land

Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische AnlagenEinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro

Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische AnlagenAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EuroAuszahlungen für Baumaßnahmen

48.434,65

8.643,17

890,99

1.517,25

350.664,96

279.718,67

5.816,09

-7.593,50

66.520,54

13.400,00

595,09

0,00

27,00

409.497,99

10.662,26

0,00

-78.479,46

13.400,00

595,09

-2.500,00

27,00

157.497,99

-30.837,74

0,00

-439.752

0

-439.752 0

-439.752

0

-439.752

145.000

0

145.000 2.500

293.500

296.000-151.000

-590.752

145.000

0

0

2.500

0

252.000

41.500

0

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Brandschutz12.60.01


-1.064.448,98 -799.319,24 -208.567,24-590.752

32.646,70

0,00

32.646,70 0,00

32.646,70

0,00

32.646,70

18.085,89

4.460,93

22.546,82-1.517,25

-208.418,97

-209.936,22 232.483,04

265.129,74

18.085,89

4.756,83

-295,90

-1.517,25

-350.637,96

129.779,32

4.846,17

7.593,50

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

397.437,77


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

64


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5510 von 32

Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung20Produktbereich:

Teil A

Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung20.10Produktgruppe:


-37.148,24

0,00

-37.148,24 0,00

-37.148,24

0,00

-37.148,24

0,00 0,00 0,00

-37.148,24

-12.320,79

0,00

-12.320,79 0,00

-12.320,79

0,00

-12.320,79

0,00 0,00 0,00

-12.320,79

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

6.879,21

0,00

6.879,21 0,00

6.879,21

0,00

6.879,21

0,00 0,00 0,00

6.879,21

-19.200

0

-19.200 0

-19.200

0

-19.200

0 0 0

-19.200

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

20.10.01


-37.148,24 -12.320,79 6.879,21-19.200

24.827,45

0,00

24.827,45 0,00

24.827,45

0,00

24.827,45

0,00 0,00 0,00

24.827,45

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

27.370,00


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

65


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5511 von 32

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21Produktbereich:

Teil A

Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)21.10Produktgruppe:



146.894,55

0,00

146.894,55 0,00

146.894,55

0,00

146.894,55

0,00 11.726,59

11.726,59-11.726,59

135.167,96

170.395,59

0,00

170.395,59 0,00

170.395,59

0,00

170.395,59

0,00 132.051,00

132.051,00-132.051,00

38.344,59

01

02

03 04 05

06

07

16 18

23 24

25

12.988,59

0,00

12.988,59 0,00

12.988,59

0,00

12.988,59

0,00 1.551,00

1.551,00-1.551,00

11.437,59

78571000

78593000


11.726,59

0,00

3.744,72

128.306,28

-6.755,28

8.306,28

157.407

0

157.407 0

157.407

0

157.407

0 130.500

130.500-130.500

26.907

10.500

120.000

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

GrundschuleGrundschule

21.10.0121.10.01


162.233,85-27.065,89

64.654,70-26.310,11

8.547,70 2.889,89

56.107-29.200

23.501,04

0,00

23.501,04 0,00

23.501,04

0,00

23.501,04

0,00 120.324,41

120.324,41-120.324,41

-96.823,37

-7.981,87

128.306,28

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-550.443,63-18.668,93


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

66


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5512 von 32

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21Produktbereich:

Teil A

Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)21.20Produktgruppe:


+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände




-81.919,88

0,00

-81.919,88 0,00

-81.919,88

0,00

-81.919,88

-741,40

0,20

17.722,38

16.981,18 958.016,00

958.016,00-941.034,82

-1.022.954,70

-149.196,78

0,00

-149.196,78 0,00

-149.196,78

0,00

-149.196,78

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00 606.714,48

606.714,48-576.714,48

-725.911,26

01

02

03 04 05

06

07

08

10

11

16 18

23 24

25

66.483,22

0,00

66.483,22 0,00

66.483,22

0,00

66.483,22

-664.600,00

0,00

0,00

-664.600,00-335.285,52

-335.285,52-329.314,48

-262.831,26

6814200068143000681662006816630068190000

68410000

68550000

68561000

68571000

78571000

78593000

vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom Landvon Gemeinden und GemeindeverbändenSonstige

Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen undandere Schutzrechte

Einzahlungen für Kunstgegenstände und DenkmälerEinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EuroEinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro


0,00 0,00 0,00 0,00

-741,40

0,20

98,40

1.397,22

16.226,76

3.887,65

954.128,35

0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606.714,48

-360.000,00-224.600,00

30.000,00-110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-335.285,52

-215.680

0

-215.680 0

-215.680

0

-215.680

694.600

0

0

694.600 942.000

942.000-247.400

-463.080

360.000 224.600

0 110.000

0

0

0

0

0

0

942.000

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)21.20.01


-1.022.954,70 -725.911,26 -262.831,26-463.080

-67.276,90

0,00

-67.276,90 0,00

-67.276,90

0,00

-67.276,90

30.741,40

-0,20

-17.722,38

13.018,82-351.301,52

-351.301,52 364.320,34

297.043,44

0,00 0,00

30.000,00 0,00

741,40

-0,20

-98,40

-1.397,22

-16.226,76

-3.887,65

-347.413,87

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-702.114,58


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

67


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5513 von 32

Volkshochschulen, Büchereien27Produktbereich:

Teil A

Volkshochschule27.10Produktgruppe:


-2.680,00

0,00

-2.680,00 0,00

-2.680,00

0,00

-2.680,00

0,00 0,00 0,00

-2.680,00

-19.191,57

0,00

-19.191,57 0,00

-19.191,57

0,00

-19.191,57

0,00 0,00 0,00

-19.191,57

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

-16.311,57

0,00

-16.311,57 0,00

-16.311,57

0,00

-16.311,57

0,00 0,00 0,00

-16.311,57

-2.880

0

-2.880 0

-2.880

0

-2.880

0 0 0

-2.880

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Volkshochschule27.10.01


-2.680,00 -19.191,57 -16.311,57-2.880

-16.511,57

0,00

-16.511,57 0,00

-16.511,57

0,00

-16.511,57

0,00 0,00 0,00

-16.511,57

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-19.591,57


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

68


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5514 von 32

Heimat- und sonstige Kulturpflege28Produktbereich:

Teil A

Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10Produktgruppe:


-1.230,08

0,00

-1.230,08 0,00

-1.230,08

0,00

-1.230,08

0,00 0,00 0,00

-1.230,08

-2.096,73

0,00

-2.096,73 0,00

-2.096,73

0,00

-2.096,73

0,00 0,00 0,00

-2.096,73

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

2.903,27

0,00

2.903,27 0,00

2.903,27

0,00

2.903,27

0,00 0,00 0,00

2.903,27

-5.000

0

-5.000 0

-5.000

0

-5.000

0 0 0

-5.000

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Kommunale Partnerschaften28.10.02


-1.230,08 -2.096,73 2.903,27-5.000

-866,65

0,00

-866,65 0,00

-866,65

0,00

-866,65

0,00 0,00 0,00

-866,65

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

1.230,08


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

69


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5515 von 32

Soziale Hilfen31Produktbereich:

Teil A

Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII31.10Produktgruppe:


-31.298,76

0,00

-31.298,76 0,00

-31.298,76

0,00

-31.298,76

0,00 0,00 0,00

-31.298,76

-15.658,60

0,00

-15.658,60 0,00

-15.658,60

0,00

-15.658,60

0,00 0,00 0,00

-15.658,60

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

126.841,40

0,00

126.841,40 0,00

126.841,40

0,00

126.841,40

0,00 0,00 0,00

126.841,40

-142.500

0

-142.500 0

-142.500

0

-142.500

0 0 0

-142.500

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

31.10.01


-31.298,76 -15.658,60 126.841,40-142.500

15.640,16

0,00

15.640,16 0,00

15.640,16

0,00

15.640,16

0,00 0,00 0,00

15.640,16

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

18.694,33


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

70


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5516 von 32


Teil A

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)31.20Produktgruppe:


-280.848,52

0,00

-280.848,52 0,00

-280.848,52

0,00

-280.848,52

0,00 0,00 0,00

-280.848,52

-231.673,67

0,00

-231.673,67 0,00

-231.673,67

0,00

-231.673,67

0,00 0,00 0,00

-231.673,67

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

-117.173,67

0,00

-117.173,67 0,00

-117.173,67

0,00

-117.173,67

0,00 0,00 0,00

-117.173,67

-114.500

0

-114.500 0

-114.500

0

-114.500

0 0 0

-114.500

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Grundsicherung nach dem SGB II31.20.01


-280.848,52 -231.673,67 -117.173,67-114.500

49.174,85

0,00

49.174,85 0,00

49.174,85

0,00

49.174,85

0,00 0,00 0,00

49.174,85

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-149.864,25


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

71


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5517 von 32


Teil A

Hilfe für Asylbewerber31.30Produktgruppe:


-116.573,60

0,00

-116.573,60 0,00

-116.573,60

0,00

-116.573,60

0,00 0,00 0,00

-116.573,60

74.251,37

0,00

74.251,37 0,00

74.251,37

0,00

74.251,37

0,00 0,00 0,00

74.251,37

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

72.286,37

0,00

72.286,37 0,00

72.286,37

0,00

72.286,37

0,00 0,00 0,00

72.286,37

1.965

0

1.965 0

1.965

0

1.965

0 0 0

1.965

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Hilfen für Asylbewerber31.30.01


-116.573,60 74.251,37 72.286,37 1.965

190.824,97

0,00

190.824,97 0,00

190.824,97

0,00

190.824,97

0,00 0,00 0,00

190.824,97

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

298.419,87


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

72


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5518 von 32


Teil A

Soziale Einrichtungen31.40Produktgruppe:





-64.346,75

0,00

-64.346,75 0,00

-64.346,75

0,00

-64.346,75

3.500,00

2.200,00

5.700,00 16.571,88

16.571,88-10.871,88

-75.218,63

-74.194,66

0,00

-74.194,66 0,00

-74.194,66

0,00

-74.194,66

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-74.194,66

01

02

03 04 05

06

07

08

11

16 18

23 24

25

15.895,34

0,00

15.895,34 0,00

15.895,34

0,00

15.895,34

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

15.895,34

68159000

68561000

78560000

78571000

vom sonstigen privaten Bereich

Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro

Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische AnlagenAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro

3.500,00

2.200,00

17.700,00

-1.128,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-90.090

0

-90.090 0

-90.090

0

-90.090

0

0

0 0

0 0

-90.090

0

0

0

0

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Soziale EinrichtungenEssen auf Rädern/BürgerfahrdiensteSeniorenbeiratEhrenamtsbörse

31.40.0031.40.0131.40.0231.40.03


-21.421,83-30.366,18

-2.249,50-21.181,12

0,00-24.100,17-26.770,58-23.323,91

0,00-510,17

11.729,42 4.676,09

0-23.590-38.500-28.000

-9.847,91

0,00

-9.847,91 0,00

-9.847,91

0,00

-9.847,91

-3.500,00

-2.200,00

-5.700,00-16.571,88

-16.571,88 10.871,88

1.023,97

-3.500,00

-2.200,00

-17.700,00

1.128,12

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

21.421,83-8.792,95

-23.786,45-18.988,87


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

73


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5519 von 32

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen35Produktbereich:

Teil A

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen35.10Produktgruppe:


-23.985,57

0,00

-23.985,57 0,00

-23.985,57

0,00

-23.985,57

0,00 0,00 0,00

-23.985,57

-763,71

0,00

-763,71 0,00

-763,71

0,00

-763,71

0,00 0,00 0,00

-763,71

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

48.236,29

0,00

48.236,29 0,00

48.236,29

0,00

48.236,29

0,00 0,00 0,00

48.236,29

-49.000

0

-49.000 0

-49.000

0

-49.000

0 0 0

-49.000

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung

35.10.01


-23.985,57 -763,71 48.236,29-49.000

23.221,86

0,00

23.221,86 0,00

23.221,86

0,00

23.221,86

0,00 0,00 0,00

23.221,86

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

23.897,92


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

74


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5520 von 32

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Produktbereich:

Teil A

Jugendarbeit36.20Produktgruppe:


-90.397,35

0,00

-90.397,35 0,00

-90.397,35

0,00

-90.397,35

0,00 0,00 0,00

-90.397,35

-150.077,24

0,00

-150.077,24 0,00

-150.077,24

0,00

-150.077,24

0,00 0,00 0,00

-150.077,24

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

-47.577,24

0,00

-47.577,24 0,00

-47.577,24

0,00

-47.577,24

0,00 0,00 0,00

-47.577,24

-102.500

0

-102.500 0

-102.500

0

-102.500

0 0 0

-102.500

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Jugendarbeit36.20.01


-90.397,35 -150.077,24 -47.577,24-102.500

-59.679,89

0,00

-59.679,89 0,00

-59.679,89

0,00

-59.679,89

0,00 0,00 0,00

-59.679,89

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-150.077,24


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

75


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5521 von 32

Gesundheitsdienste41Produktbereich:

Teil A

kommunale Gesundheitseinrichtungen41.21Produktgruppe:


13.236,53

0,00

13.236,53 0,00

13.236,53

0,00

13.236,53

0,00 0,00 0,00

13.236,53

9.526,42

0,00

9.526,42 0,00

9.526,42

0,00

9.526,42

0,00 0,00 0,00

9.526,42

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

-2.123,58

0,00

-2.123,58 0,00

-2.123,58

0,00

-2.123,58

0,00 0,00 0,00

-2.123,58

11.650

0

11.650 0

11.650

0

11.650

0 0 0

11.650

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Sozialstation41.21.01


13.236,53 9.526,42 -2.123,58 11.650

-3.710,11

0,00

-3.710,11 0,00

-3.710,11

0,00

-3.710,11

0,00 0,00 0,00

-3.710,11

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

17.233,12


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

76


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5522 von 32

Sportförderung42Produktbereich:

Teil A

Sportstätten und Bäder42.40Produktgruppe:


0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

-17.887,72

0,00

-17.887,72 0,00

-17.887,72

0,00

-17.887,72

0,00 0,00 0,00

-17.887,72

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

-17.887,72

0,00

-17.887,72 0,00

-17.887,72

0,00

-17.887,72

0,00 0,00 0,00

-17.887,72

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Sporthalle Miesgesweg42.40.01


0,00 -17.887,72 -17.887,72 0

-17.887,72

0,00

-17.887,72 0,00

-17.887,72

0,00

-17.887,72

0,00 0,00 0,00

-17.887,72

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-17.887,72


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

77


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5523 von 32

Räumliche Planung und Entwicklung51Produktbereich:

Teil A

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen51.10Produktgruppe:


0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

-2.638,18

0,00

-2.638,18 0,00

-2.638,18

0,00

-2.638,18

0,00 0,00 0,00

-2.638,18

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

-2.638,18

0,00

-2.638,18 0,00

-2.638,18

0,00

-2.638,18

0,00 0,00 0,00

-2.638,18

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenRaumordnung, Landesplanung

51.10.01

51.10.02


0,00

0,00

-1.319,07

-1.319,11

-1.319,07

-1.319,11

0

0

-2.638,18

0,00

-2.638,18 0,00

-2.638,18

0,00

-2.638,18

0,00 0,00 0,00

-2.638,18

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-1.319,07

-1.319,11


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

78


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5524 von 32

Bauen und Wohnen52Produktbereich:

Teil A

Bau- und Grundstücksordnung52.10Produktgruppe:


-642.425,07

0,00

-642.425,07 0,00

-642.425,07

0,00

-642.425,07

0,00 0,00 0,00

-642.425,07

-456.880,80

0,00

-456.880,80 0,00

-456.880,80

0,00

-456.880,80

0,00 0,00 0,00

-456.880,80

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

399.319,20

0,00

399.319,20 0,00

399.319,20

0,00

399.319,20

0,00 0,00 0,00

399.319,20

-856.200

0

-856.200 0

-856.200

0

-856.200

0 0 0

-856.200

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Bauaufsicht/BauverwaltungBauaufsicht/Bauverwaltung

52.10.0152.10.01


-503.339,81-139.085,26

-456.880,80 0,00

-67.180,80 466.500,00

-389.700-466.500

185.544,27

0,00

185.544,27 0,00

185.544,27

0,00

185.544,27

0,00 0,00 0,00

185.544,27

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

560.940,59 2.405,44


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

79


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5525 von 32

Ver- und Entsorgung53Produktbereich:

Teil A

Abwasserbeseitung53.80Produktgruppe:


0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

-385.576,12

0,00

-385.576,12 0,00

-385.576,12

0,00

-385.576,12

0,00 0,00 0,00

-385.576,12

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

-385.576,12

0,00

-385.576,12 0,00

-385.576,12

0,00

-385.576,12

0,00 0,00 0,00

-385.576,12

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

AbwasserbeseitigungAbwasserbeseitigung

53.80.0153.80.01


0,00 0,00

-3.392,21-382.183,91

-3.392,21-382.183,91

0 0

-385.576,12

0,00

-385.576,12 0,00

-385.576,12

0,00

-385.576,12

0,00 0,00 0,00

-385.576,12

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-3.392,21-382.183,91


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

80


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5526 von 32

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54Produktbereich:

Teil A

ÖPNV54.70Produktgruppe:





0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

-776,27

0,00

-776,27 0,00

-776,27

0,00

-776,27

0,00

0,00 78.695,50

28.894,33

107.589,83-107.589,83

-108.366,10

01

02

03 04 05

06

07

11

16 17

18

23 24

25

-776,27

0,00

-776,27 0,00

-776,27

0,00

-776,27

-5.000,00

-5.000,00-95.004,50

-46.105,67

-141.110,17 136.110,17

135.333,90

68530000

78440000

78530000

78593000

Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.695,50

28.894,33

0,00

-5.000,00

-95.004,50

-6.105,67

-40.000,00

0

0

0 0 0

0

0

5.000

5.000 173.700

75.000

248.700-243.700

-243.700

5.000

173.700

35.000

40.000

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

54.70.01


0,00 -108.366,10 135.333,90-243.700

-776,27

0,00

-776,27 0,00

-776,27

0,00

-776,27

0,00

0,00 78.695,50

28.894,33

107.589,83-107.589,83

-108.366,10

0,00

78.695,50

28.894,33

0,00

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-79.471,77


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

81


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5527 von 32

Natur- und Landschaftspflege55Produktbereich:

Teil A

Öffentliches Grün, Landschaftsbau55.10Produktgruppe:


-8.122,37

0,00

-8.122,37 0,00

-8.122,37

0,00

-8.122,37

0,00 0,00 0,00

-8.122,37

-11.541,98

0,00

-11.541,98 0,00

-11.541,98

0,00

-11.541,98

0,00 0,00 0,00

-11.541,98

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

1.858,02

0,00

1.858,02 0,00

1.858,02

0,00

1.858,02

0,00 0,00 0,00

1.858,02

-13.400

0

-13.400 0

-13.400

0

-13.400

0 0 0

-13.400

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Sonstige Erholungseinrichtungen55.10.01


-8.122,37 -11.541,98 1.858,02-13.400

-3.419,61

0,00

-3.419,61 0,00

-3.419,61

0,00

-3.419,61

0,00 0,00 0,00

-3.419,61

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

8.122,37


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

82


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5528 von 32


Teil A

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz55.20Produktgruppe:



-17.665,88

0,00

-17.665,88 0,00

-17.665,88

0,00

-17.665,88

0,00 0,00

0,00 0,00

-17.665,88

-12.329,04

0,00

-12.329,04 0,00

-12.329,04

0,00

-12.329,04

0,00 0,00

0,00 0,00

-12.329,04

01

02

03 04 05

06

07

16 18

23 24

25

12.670,96

0,00

12.670,96 0,00

12.670,96

0,00

12.670,96

0,00-102.000,00

-102.000,00 102.000,00

114.670,96

78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

0,00 0,00 -102.000,00

-25.000

0

-25.000 0

-25.000

0

-25.000

0 102.000

102.000-102.000

-127.000

102.000

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Gewässerbewirtschaftung55.20.01


-17.665,88 -12.329,04 114.670,96-127.000

5.336,84

0,00

5.336,84 0,00

5.336,84

0,00

5.336,84

0,00 0,00

0,00 0,00

5.336,84

0,00

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

23.666,38


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

83


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5529 von 32


Teil A

Friedhofs- und Bestattungswesen55.30Produktgruppe:


0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

-49.036,18

0,00

-49.036,18 0,00

-49.036,18

0,00

-49.036,18

0,00 0,00 0,00

-49.036,18

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

-49.036,18

0,00

-49.036,18 0,00

-49.036,18

0,00

-49.036,18

0,00 0,00 0,00

-49.036,18

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Friedhofs- und Bestattungswesen55.30.01


0,00 -49.036,18 -49.036,18 0

-49.036,18

0,00

-49.036,18 0,00

-49.036,18

0,00

-49.036,18

0,00 0,00 0,00

-49.036,18

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-49.036,18


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

84


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5530 von 32

Kostenträger nicht angelegt57Produktbereich:

Teil A

Kostenträger nicht angelegt57.30Produktgruppe:


0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

-1.209,79

0,00

-1.209,79 0,00

-1.209,79

0,00

-1.209,79

0,00 0,00 0,00

-1.209,79

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

-1.209,79

0,00

-1.209,79 0,00

-1.209,79

0,00

-1.209,79

0,00 0,00 0,00

-1.209,79

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Kostenträger nicht angelegt57.30.01


0,00 -1.209,79 -1.209,79 0

-1.209,79

0,00

-1.209,79 0,00

-1.209,79

0,00

-1.209,79

0,00 0,00 0,00

-1.209,79

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-1.209,79


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

85


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5531 von 32

Allgemeine Finanzwirtschaft61Produktbereich:

Teil A

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10Produktgruppe:


4.922.576,30

0,00

4.922.576,30 0,00

4.922.576,30

0,00

4.922.576,30

0,00 0,00 0,00

4.922.576,30

5.430.036,33

0,00

5.430.036,33 0,00

5.430.036,33

0,00

5.430.036,33

0,00 0,00 0,00

5.430.036,33

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

121.167,33

0,00

121.167,33 0,00

121.167,33

0,00

121.167,33

0,00 0,00 0,00

121.167,33

5.308.869

0

5.308.869 0

5.308.869

0

5.308.869

0 0 0

5.308.869

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10.01


4.922.576,30 5.430.036,33 121.167,33 5.308.869

507.460,03

0,00

507.460,03 0,00

507.460,03

0,00

507.460,03

0,00 0,00 0,00

507.460,03

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

4.153.751,33


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

86


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5532 von 32

Allgemeine Finanzwirtschaft61Produktbereich:

Teil A

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20Produktgruppe:


0,00

-243.874,53

-243.874,53 0,00

-243.874,53

0,00

-243.874,53

0,00 0,00 0,00

-243.874,53

0,00

-233.141,32

-233.141,32 0,00

-233.141,32

0,00

-233.141,32

0,00 0,00 0,00

-233.141,32

01

02

03 04 05

06

07

16 23 24

25

0,00

38.858,68

38.858,68 0,00

38.858,68

0,00

38.858,68

0,00 0,00 0,00

38.858,68

0

-272.000

-272.000 0

-272.000

0

-272.000

0 0 0

-272.000

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftZinsen und Ähnliches

61.20.0061.20.01


5.963,63-249.838,16

1.277,50-234.418,82

1.277,50 37.581,18

0-272.000

0,00

10.733,21

10.733,21 0,00

10.733,21

0,00

10.733,21

0,00 0,00 0,00

10.733,21

Ergebnis

2015 2016 2016 2016

Ansatz

-5.963,63 106,87


in EUR

in EUR


Ergebnis


Ansatz)


Ansatz)

lfd.Nr.

1 2 3 4 5


zu2015


zu2015

87


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:591 von 2

Bezeichnung

25.380.548,32 117.432,50

45.023,00

1,00 50.010,00

0,00 22.398,50

20.657.194,00 1.707,74

10.114,00

15.509.233,87

874.190,52 937.553,00

4.602,00 1.882.823,00

198.860,00 0,00

1.238.109,87

4.605.921,82 366.386,72

0,00 0,00 0,00

3.561.496,20

0,00

678.038,90 0,00

11.346.338,93 3.242,97

0,00 0,00

3.242,97

0,00

6.578.174,80

522.978,59

67.491,41

1.151.079,21 0,00

734.571,23

4.019.781,65

2.477.645,14 107.692,00

28.217,00

0,00-708,00

0,00 80.183,00

484.655,24 0,00 0,00

-248.836,00

2.853,33-15.336,00

-2.126,00 372.227,00

-2.307,00 0,00

378.179,91

1.885.297,90-366.385,72

0,00 0,00 0,00

2.236.755,29

0,00

14.508,33 420,00

4.595.719,83 1.030,08

0,00 0,00

1.030,08

0,00

-274.999,29

108.150,72

29.585,13

-145.517,83 0,00

-568.044,25

-438.083,85

11.11.1.1

1.1.21.1.31.1.41.1.5

1.21.2.11.2.2

1.2.3

1.2.41.2.51.2.61.2.71.2.81.2.91.2.10

1.31.3.11.3.21.3.31.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.71.3.8

22.12.1.12.1.22.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.32.2.4

2.2.5

2.2.6

27.858.193,46 225.124,50

73.240,00

1,00 49.302,00

0,00 102.581,50

21.141.849,24 1.707,74

10.114,00

15.260.397,87

877.043,85 922.217,00

2.476,00 2.255.050,00

196.553,00 0,00

1.616.289,78

6.491.219,72 1,00 0,00 0,00 0,00

5.798.251,49

0,00

692.547,23 420,00

15.942.058,76 4.273,05

0,00 0,00

4.273,05

0,00

6.303.175,51

631.129,31

97.076,54

1.005.561,38 0,00

166.526,98

3.581.697,80

Bilanz Aktiva 2016Stand zum31.12.2015

Stand zum31.12.2016

in EUR

DifferenzVerweisauf Anhang

(lfd. Nr.)

AnlagevermögenImmaterielle VermögensgegenständeGewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und WertenGeleistete ZuwendungenGezahlte InvestitionszuschüsseGeschäfts- oder FirmenwertAnzahlungen auf immaterielle VermögensgegenständeSachanlagenWald, ForstenSonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteBebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteInfrastrukturvermögenBauten auf fremdem Grund und BodenKunstgegenstände, DenkmälerMaschinen, technische Anlagen, FahrzeugeBetriebs- und GeschäftsausstattungPflanzen und TiereGeleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

FinanzanlagenAnteile an verbundenen UnternehmenAusleihungen an verbundene UnternehmenBeteiligungenAusleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverältnis bestehtSondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale StiftungenAusleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale StiftungenSonstige Wertpapiere des AnlagevermögensSonstige Ausleihungen

UmlaufvermögenVorräteRoh-, Hilfs- und BetriebsstoffeUnfertige Erzeugnisse, unfertige LeistungenFertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und WarenGeleistete Anzahlungen auf Vorräte

Forderungen und sonstige VermögensgegenständeÖffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungenaus TransferleistungenPrivatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und LeistungenForderungen gegen verbundene UnternehmenForderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtForderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale StiftungenForderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

88


301 / 00 / 29.08.2017 / 12:592 von 2

Bezeichnung

82.272,71

0,00 0,00 0,00

4.764.921,16

0,00 115.123,92

0,00 115.123,92

0,00

36.842.011,17

738.910,79

0,00 0,00 0,00

4.869.689,04

0,00 10.477,50

0,00 10.477,50

0,00

7.083.842,47

2.2.7

2.32.3.12.3.22.4

344.14.25

6

821.183,50

0,00 0,00 0,00

9.634.610,20

0,00 125.601,42

0,00 125.601,42

0,00

43.925.853,64

Bilanz Aktiva 2016Stand zum31.12.2015

Stand zum31.12.2016

in EUR


(lfd. Nr.)

Sonstige Vermögensgegenstände

Wertpapiere des UmlaufvermögensAnteile an verbundenen UnternehmenSonstige Wertpapiere des UmlaufvermögensKassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und SchecksAusgleichsposten für latente SteuernRechnungsabgrenzungspostenDisagioSonstige RechnungsabgrenzungspostenNicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Bilanzsumme

89


301 / 00 / 29.08.2017 / 13:001 von 1

Bezeichnung

6.006.621,71 1.149.051,49

0,00 4.025.939,03

831.631,19

5.512.406,00 0,00

5.512.406,00 5.512.406,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

7.049.183,44 6.740.786,25

0,00 0,00

308.397,19

18.270.520,89 0,00

12.280.178,73 7.280.178,73

5.000.000,00

0,00

0,00 131.679,05

58.030,77 0,00

0,00

2.443.084,42

3.241.797,46

115.750,46 3.279,13

36.842.011,17

2.899.079,30 0,00 0,00

831.631,19 2.067.448,11

190.906,00 0,00

190.906,00-169.094,00

0,00

360.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

-261.527,10-250.235,00

0,00 0,00

-11.292,10

4.233.914,27 0,00

380.471,85 380.471,85

0,00

0,00

0,00 246.394,10

54.769,61 0,00

0,00

-1.877.774,47

5.360.282,07

69.771,11 21.470,00

7.083.842,47

11.11.21.31.4

22.1

2.22.2.12.2.2

2.2.3

2.32.42.52.6

2.7

33.1

3.23.33.4

44.1

4.24.2.1

4.2.2

4.3

4.44.5

4.64.7

4.8

4.9

4.10

4.115

6

8.905.701,01 1.149.051,49

0,00 4.857.570,22 2.899.079,30

5.703.312,00 0,00

5.703.312,00 5.343.312,00

0,00

360.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

6.787.656,34 6.490.551,25

0,00 0,00

297.105,09

22.504.435,16 0,00

12.660.650,58 7.660.650,58

5.000.000,00

0,00

0,00 378.073,15

112.800,38 0,00

0,00

565.309,95

8.602.079,53

185.521,57 24.749,13

43.925.853,64

Bilanz Passiva 2016Stand zum31.12.2015

Stand zum31.12.2016

in EUR


(lfd. Nr.)

EigenkapitalKapitalrücklageSonstige RücklagenErgebnisvortragJahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

SonderpostenSonderposten für Belastungen aus dem kommunalen FinanzausgleichSonderposten zum AnlagevermögenSonderposten aus ZuwendungenSonderposten aus Beiträgen und ähnlichen EntgeltenSonderposten aus Anzahlungen für AnlagevermögenSonderposten für den GebührenausgleichSonderposten mit RücklagenanteilSonderposten aus GrabnutzungsgeltenSonderposten aus Anzahlungen für GrabnutzungsentgelteSonstige Sonderposten

RückstellungenRückstellungen für Pensionen und ähnliche VerpflichtungenSteuerrückstellungenRückstellungen für latente SteuernSonstige Rückstellungen

VerbindlichkeitenAnleihen

Verbindlichkeiten aus KreditaufnahmenVerbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für InvestitionenVerbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur LiquiditätssicherungVerbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenErhaltene Anzahlungen auf BestellungenVerbindlichkeiten aus Lieferungen und LeistungenVerbindlichkeiten aus TransferleistungenVerbindlichkeiten gegenüber verbundenen UnternehmenVerbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtVerbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen StiftungenVerbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen BereichSonstige VerbindlichkeitenRechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

90

Anhang zum Jahresabschluss

der Verbandsgemeinde Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2016

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 5 Gemeindeordnung (GemO) hat jede Gemeinde einen Anhang zu erstellen. Der Anhang ist ebenso wie die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und die Bilanz ein gleichwertiger Teil des Jahresabschlusses der Gemeinde. Der Anhang hat wie die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde neben der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz zu vermitteln, die keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Jahresabschluss haben. Ferner soll der Anhang die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses entlasten. Die Gleichstellung des Anhangs mit den anderen Bestandteilen des Jahresabschlusses erlaubt es, ohne Informationsverlust Angaben in den Anhang zu übernehmen, die sonst in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen oder in der Bilanz zu machen wären. Entsprechend diesen Aufgaben enthält der Anhang Erläuterungen, Angaben, Darstellungen, Aufgliederungen und Begründungen, die teils als Text oder mittels Zahlenangaben erfolgen. Da der Anhang mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz gleichgestellt ist, sind an ihn grundsätzlich die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses. Die Berichterstattung im Anhang unterliegt den allgemeinen Grundsätzen einer gewissenhaften und ordnungsgemäßen Rechenschaftslegung. Mithin hat die Berichterstattung im Anhang nach den Grundsätzen der Wahrheit und Vollständigkeit sowie der Klarheit und Übersichtlichkeit zu erfolgen. Die allgemeinen Angaben finden jedoch ihre Grenze in der Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit. Erst durch die Beschränkung auf das Wesentliche wird ein klares Bild vermittelt. II. Rechtsgrundlagen, Gliederung des Jahresabschlusses Der Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2016 der Verbandsgemeinde Linz wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Abs. 1 Nr. 5; 34; 35 Abs. 2, 3, 5 und Abs. 6; 36; 37; 38; 40 Abs.2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2 und 48 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erstellt. Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung. Weitere Untergliederungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wurden nicht vorgenommen.

91

III. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit Erstellung der Eröffnungsbilanz durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten abzüglich der vollen planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Anschaffungsnebenkosten wurden mit einbezogen. Es wurde linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer, entsprechend der Abschreibungstabelle des Innenministeriums des Landes Rheinland-Pfalz, abgeschrieben. Gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO erfolgte die Abschreibung im Jahr der Anschaffung zeitanteilig.

Die geleisteten Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen werden, entsprechend den korrespondierenden Abschreibungszeiträumen der Vermögensgegenstände, linear abgeschrieben. 1.2 Sachanlagen Vermögensgegenstände, die nach dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Vermögensgegenstände, die vor dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind grundsätzlich zu Erfahrungswerten entsprechend § 3 der Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) angesetzt. Dies bedeutet für die wesentlichen Posten: a) Grundstücke Grundstücke wurden entsprechend ihrer Lage und Nutzung mit dem Bodenrichtwert der entsprechenden Bodenrichtwertzone, rückindiziert auf den Zeitpunkt der Anschaffung, längstens jedoch bis auf das Jahr 1975, bewertete Straßengrundstücke wurden anhand von Vergleichswerten für den Ankauf von Straßenflächen im jeweiligen Gemeindegebiet bewertet. Dienstbarkeiten wurden dem Grundbuch entnommen. Eine Wertminderung hierdurch war nicht gegeben. b) Gebäude Die Gebäude sind nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2000 zzgl. eines Zuschlages von 15 v. H. für Baunebenkosten bewertet worden. Die auf dieser Grundlage ermittelten Kosten wurden auf das tatsächliche Anschaffungsjahr oder bei durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen auf das fiktive Anschaffungsjahr zurückindiziert. c) Holzbestand Die Verbandsgemeinde ist Eigentümerin einer Waldfläche. Der Aufwuchs (Holzbestand) wurde nicht getrennt von den Grundstücken bewertet. Der in der Bilanz ausgewiesene Betrag weist den Grundstückswert incl. Holzbestand aus. d) Außenanlagen Die Außenanlagen zu den Gebäuden wurden aufgenommen und getrennt bewertet.

92

Die Bewertung der Fahrzeuge und Maschinen erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen bis zum Bilanzstichtag. Konnten keine tatsächlichen Kosten ermittelt werden, wurde eine Schätzung vorgenommen. Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden in der Eröffnungsbilanz unter Bezugnahme auf die Arbeitshilfe des Ministeriums des Innern und für Sport vom März 2009 nicht erfasst. Ab Januar 2015 erfolgte eine Anpassung auf einen Wert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer. Die Anschaffungskosten wurden anhand der kameralen Haushaltsunterlagen überprüft. In den Fällen, in denen keine Unterlagen mehr vorhanden waren, wurden Schätzungen vorgenommen. Die Abschreibungen bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Werden außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen nach § 35 Abs. 4 GemHVO vorgenommen, werden diese nachstehend im Anhang entsprechend Abs. 6 des § 35 GemHVO erläutert. Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den beigefügten Anlagespiegel verwiesen. Außerplanmäßige Erlöse und Verluste sind nicht entstanden. 1.3 Finanzanlagen

Stand Veränderung Stand

31.12.2015 31.12.2016

Euro Euro Euro

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (Seniorenheim) 366.386,72 € -366.385,72 € 1,00 €

1.3.5Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des

öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 3.561.496,20 € 2.236.755,29 € 5.798.251,49 €

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 678.038,90 € 14.508,33 € 692.547,23 €

1.3.8 Sonstige Ausleihungen 0,00 € 420,00 € 420,00 €

Summe 4.605.921,82 € 1.885.297,90 € 6.491.219,72 €

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind das „Gezeichnete Kapital – 51.130,00 €“ und die „Kapitalrücklagen – 315.256,72 €“ aus der Bilanz des Seniorenheims Linz am Rhein GmbH. Aufgrund des negativen Ausweises von Eigenkapital in der Bilanz des Seniorenheimes wurde hier nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer des Seniorenheimes eine Reduzierung der Finanzanlage auf 1,00 € wegen dauernder Wertminderung zum Jahresabschluss 31.12.2016 eingebucht. Unter Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen erfolgt der Ausweis des Eigenkapitals des Abwasserwerkes der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zum 31.12.2016 anhand der Spiegelbildmethode. Zum Jahresabschluss 31.12.2016 erfolgte die Anpassung über die Jahre von 2009 – 2015. Ein geprüfter Jahresabschluss zum 31.12.2016 des Abwasserwerkes lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor. Die Anpassung erfolgt im Folgejahr nach Prüfung und Feststellung.

93

Ausgewiesen unter Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens werden die Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz zum Stand 31.12.2016. Unter Sonstige Ausleihungen werden die Genossenschaftsanteile an der Raiffeisenbank Neustadt/Wied ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte Die Verbandsgemeinde Linz weist dort Vorräte (Stammbücher, Kinder-, Personalausweise und Reisepässe, Abfallsäcke) mit einem Bilanzwert von 4.273,05 € (Vorjahr: 3.242,97 €) aus. Eine weitere größere Vorratshaltung wird nicht betrieben.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt. Die erkennbaren Risiken bei den Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich sowie Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich wurden einzeln als auch pauschal wertberichtigt. Die Pauschalwertberichtigung wurde mit 1% angesetzt. Sie orientiert sich am Ausfallrisiko der letzten Jahre. Gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO sind zeitlich befristete niedergeschlagene Ansprüche im Rechnungswesen nachzuweisen. Zeitlich befristete Niederschlagungen sind für die Dauer von 5 Jahren nachzuweisen und danach auszubuchen. Die zeitlich befristeten Niederschlagungen werden bei der Verbandsgemeindekasse geführt und sind vom Rechnungswesen erfasst. Die unbefristeten Niederschlagungen wurden aktiviert und in gleicher Höhe wieder wertberichtigt (vgl. Kto. 15559000). 2.3 Liquide Mittel Hier ist das Bar- und Buchgeld der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse ausgewiesen, bestehend aus allen Beständen der zugehörigen Körperschaften (Ortsgemeinden und Verbände) sowie auch der Eigenbetriebe (Abwasserwerk).

Gemäß § 106 Abs. 1 GemO erledigt die Kasse alle Kassengeschäfte der Gemeinden. Die Gemeinden und Verbände haben daher keine eigenen Kassen und keine eigenen Bankkonten. Die Gesamtbestände werden in der Bilanz der Verbandsgemeinde als liquide Mittel ausgewiesen. Positive Bestände der Ortsgemeinden werden als „Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ und negative Bestände der Ortsgemeinden werden als „Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich“ ausgewiesen.

Positive Bestände der Verbände und Eigenbetriebe werden unter den Positionen „Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen“, die negativen Bestände unter „Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen“ ausgewiesen.

94

Die am 15.09.2016 durch den Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein durchgeführte unvermutete Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen. Eine Überprüfung der Verbandsgemeindekasse durch das Rechnungsprüfungsamt der Kreisverwaltung Neuwied erfolgt alle zwei Kalenderjahre. Die letzte Prüfung fand am 15./16.02.2017 ohne Beanstandungen statt. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Verbandsgemeindekasse zum Bilanzstichtag überein.

Die Entwicklung des Kassenbestandes der Verbandsgemeinde Linz am Rhein stellt sich wie folgt dar:

31.12.2015 31.12.2016 Veränderung

Kassenbestand Verbandsgemeinde 3.976.663,26 € 4.151.521,02 € 174.857,76 €

Kassenbestand Abwasserwerk -717.680,33 € -34.551,89 € 683.128,44 €

Kassenbestand Abwasserverband Linz - Asbach 2.013.400,89 € 423.281,01 € -1.590.119,88 €

Kassenbestand Abwasserverband Linz - Unkel 364.265,34 € 142.028,94 € -222.236,40 €

Kassenbestand Forstverband Linz - Unkel -15.728,47 € -8.096,92 € 7.631,55 €

Summe Verbindlichkeiten gegenüber Ortsgemeinden 3.163.782,12 € 8.542.125,84 € 5.378.343,72 €

Summe Forderungen gegenüber Ortsgemeinden -4.019.781,65 € -3.581.697,80 € 438.083,85 €

Kassenbestand Einheitskasse 4.764.921,16 € 9.634.610,20 € 4.869.689,04 €

2.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzung im Jahresabschluss dient dazu, die Werte in der Ergebnisrechnung und der Bilanz der richtigen Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) zuzuordnen. Eine aktive Rechnungsabgrenzung ist eine Leistungsforderung und entsteht, wenn ein Aufwand des neuen Jahres bereits im alten Jahr gezahlt wird. Es wurden insbesondere aktive Rechnungsabgrenzungen für die Beamtengehälter, Sozialleistungen und sonstige Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

3. Eigenkapital Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Linz am Rhein wurde zum 01.01.2009 aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden ermittelt. Es verändert sich in der Folgezeit um die Jahresergebnisse der einzelnen Perioden und evtl. Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Das Jahresergebnis in Höhe von 2.899.079,30 € ist nach § 18 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen.

95

3.1 Kapitalrücklage Die Kapitalrücklage in Höhe von 1.149.051,49 € hat sich gegenüber dem 01.01.2016 nicht verändert. Zusammensetzung der Entwicklung des Eigenkapitals

Jahresabschluss

zum

Jahresabschluss

zum

31.12.2015 31.12.2016

Euro Euro

1.1 Kapitalrücklage 1.149.051,49 € 1.149.051,49 €

1.2 Sonstige Rücklagen 0,00 € 0,00 €

1.3 Ergebnisvortrag 4.025.939,03 € 4.857.570,22 €

1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 831.631,19 € 2.899.079,30 €

Summe 6.006.621,71 € 8.905.701,01 €

4. Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzgl. der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Auflösung der Sonderposten ist im Anlagespiegel dargestellt.

5. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen betrifft die Pensions- und Beihilferückstellungen, die gemäß den Berechnungen der Pfälzischen Pensionsanstalt angesetzt wurde. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Lizenz- und Archivierungskosten.

6. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 6.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich um 380.471,85 € auf 7.660.650,58 € erhöht. Im Jahr 2016 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 € (Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2015).

96

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung belaufen sich auf 5.000.000,00 €. 6.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung entstehen aufgrund der stichtagsbezogenen Betrachtung der Bilanz (31.12. / 01.01.) und lösen sich entsprechend der Fälligkeit durch fristgerechte Zahlungen wieder auf. Im Jahr 2016 wurden alle Verbindlichkeiten aus 2015 ausgeglichen, es sind jedoch wieder neue entstanden. 6.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen handelt es sich um verschiedene Verbindlichkeiten z.B. aus dem Bereich der Asylbewerberleistungen usw.. Die Auszahlung der Verbindlichkeiten erfolgt in den Folgejahren. 6.4 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen Kommunalen Stiftungen Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 565.309,95 € (Vorjahr: 2.443.084,42 €). 6.5 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten insbesondere gegenüber einzelner Ortsgemeinden in Höhe von 8.542.125,84 €, gegenüber dem Landkreis aus Erstattung von Aufwendungen für Grundleistungen SGB II (6.404,11 €), aus Erstattungen Elternentgelte Schulbuchausleihe (1.049,03 €) und gegenüber der Landesbank Rheinland – Pfalz aus Darlehn von 52.500,55 € (Vorjahr: 3.241.797,46 €). 6.6 Sonstige Verbindlichkeiten Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 185.521,57 € entstehen ebenfalls aufgrund der stichtagsbezogenen Betrachtung der Bilanz (31.12. / 01.01.) und lösen sich entsprechend der Fälligkeit durch fristgerechte Zahlungen wieder auf. Im Jahr 2016 wurden alle Verbindlichkeiten aus 2015 ausgeglichen, es sind jedoch wieder neue entstanden. Weiterhin befinden sich 176.739,89 € auf Verwahrgeldkonten, davon im Wesentlichen zum Bilanzstichtag ungeklärte Zahlungseingänge. Diese sind grundsätzlich als Rückzahlungsverpflichtung zu passivieren.

7. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurde in Höhe von 24.749,13 € gebildet.

97

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die vom Verbandsgemeinderat am 05.11.2015 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wies ein Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 8.272.169,00 € und Aufwendungen in gleicher Höhe und damit ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Verbandsgemeinderat am 12.05.2016 verabschiedet. Diese wies ein Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 8.377.828,00 € und Aufwendungen in gleicher Höhe und damit ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Verbandsgemeinderat am 03.11.2016 verabschiedet. Diese wies ein Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 8.512.003,00 € und Aufwendungen in gleicher Höhe und damit ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Zum Jahresabschluss zum 31.12.2016 sind Erträge in Höhe von

Zeile 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11.070.638,97 €

Zeile 21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 5.345,18 €

Summe der Erträge zum 31.12.2016 11.075.984,15 €

und Aufwendungen in Höhe von

Zeile 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 9.091.820,00 €

Zeile 22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 243.209,99 €

Summe der Erträge zum 31.12.2016 9.335.029,99 € erwirtschaftet worden.

Das Jahr 2016 schloss mit einem Jahresüberschuss von 2.899.079,30 € ab.

Beim Jahresabschluss 2015 wurden zudem Aufwendungen in Höhe von insgesamt 322.700,00 € ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Das geplante Jahresergebnis von + / - 0,00 € wurde um 2.899.079,30 € auf einen Wert in gleicher Höhe verbessert.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen der Verbandsgemeinde Linz und zeigt die Liquiditätsentwicklung auf. Weiter enthält die Finanzrechnung auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung. Sie bildet damit sämtliche Finanzströme ab, stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen. Anders als im Ergebnishaushalt erfolgt hinsichtlich der Zahlungsverursachung keine Periodenabgrenzung, sondern es sind alle voraussichtlichen Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen. Die Finanzrechnung erfasst folglich nur die zahlungswirksamen Vorgänge, die sogenannten nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, -wie

98

Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen-, sind nicht enthalten.

In der Darstellung der Finanzrechnung sind folgende Teilsalden enthalten:

• Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit –entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Tätigkeit (freie Finanzspitze)

• Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit • Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag – zeigt die überschüssigen/fehlenden

Mittel • Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten – Neuverschuldung • Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten – kurzfristige

Verschuldung • Summe aller Ein- und Auszahlungen – zeigt die Veränderung der liquiden

Mittel gegenüber dem Vorjahr

Das Ergebnis der Finanzrechnung 2016 weist einen Finanzmittelüberschuss zum 31.12.2016 von 310.920,76 € aus und ist damit um 1.001.171,76 € besser als erwartet. Die Finanzrechnung eignet sich nicht für einen Plan-Ist-Vergleich. Bis auf eine Analyse der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung lässt die Finanzrechnung nur bedingt Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Verbandsgemeinde Linz zu. Sie bildet lediglich die Finanzströme ab, zeigt den neuen Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und dient statistischen Zwecken. Für die Betrachtung und Analyse des Jahresabschlusses in der kommunalen Doppik ist die ressourcenorientierte und periodengerechte Darstellung in der Ergebnisrechnung führend. Das Ergebnis hieraus verändert das Eigenkapital und wird zudem als Grundlage für eine Kosten- und Leistungsrechnung dienen.

VI. Sonstige Angaben Im Anhang zur Bilanz sind nach § 40 Abs. 2 GemHVO Kostenunterdeckungen anzugeben, die die Verbandsgemeinde auszugleichen hat. Es gibt keine Kostenunterdeckungen.

Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO sind alle gesetzlichen und vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten anzugeben und zu erläutern. Eine Erhebung der unentgeltlich (z.B. Mitbenutzungsrechte, Geh- und Fahrrechte, Überbauungsrechte, Leitungsrechte etc.) bzw. entgeltlich eingeräumten Rechte (z.B. Erbbaurechte, Vorkaufsrechte, Nießbrauchrechte etc.) ist bislang noch nicht erfolgt; sie voraussichtlich in den folgenden Haushaltsjahren nachgeholt.

Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO sind im Anhang drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, anzugeben und zu erläutern. Solche finanzielle Belastungen sind uns nicht bekannt. Verpflichtungen aus Leasinggeschäften oder sonstigen kreditähnlichen Geschäften liegen nicht vor.

99

Haftungsverpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten sind nicht bekannt.

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeit darstellen, liegen nicht vor.

Die tariflich Beschäftigten der Verbandsgemeinde Linz sind bei der Zusatzversorgung für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln versichert. Der Umlagesatz betrug, wie im Vorjahr, 4,25%, zuzüglich 3,5 % Sanierungsgeld der Bruttoentgelte. Im Haushaltsjahr 2016 wurden 81.522,44 € (Vorjahr: 75.358,89 €) Umlage und 67.136,26 € (Vorjahr: 62.060,27 €) Sanierungsgeld gezahlt. Die durchschnittliche Zahl der Bediensteten zum 31.12.2016 lag bei 64 (Vorjahr: 65) tariflich Beschäftigten. VII. Mitglieder des Verbandsgemeinderates Verbandsgemeinderat Linz am Rhein nach der Wahl am 25. Mai 2014:

Lfd. Nr. Name Anschrift Partei

1 Bürgermeister Hans-Günter Fischer

CDU

2 1. Beigeordnete Andrea Sünning-Löhr

Kasbachtalstraße 57 53547 Kasbach-Ohlenberg

SPD

3 Beigeordneter Herbert Kröll

Sonntagstraße 8 53560 Vettelschoß

FWG

4 Heinrich Freidel Kauer Ring 72 53560 Vettelschoß

CDU

5 Reinhold Reufels Linzer Straße 92 53562 St. Katharinen

CDU

6 Achim Pohlen Kreuzstraße 19 53547 Leubsdorf

CDU

7

Stefan Betzing Auf der Hürth 1 53547 Dattenberg

CDU

8 Wolfgang Hürter Im Ellig 20 a 53545 Linz am Rhein

CDU

9 Norman Weißenfels Wendelinusstraße 8 53562 St. Katharinen

CDU

10 Ralf Hamacher Linzer Straße 10 53545 Linz am Rhein

CDU

11 Klaus Schapeit Linzer Straße 40 53562 St. Katharinen

CDU

12 Udo Odenthal Bucherfelder Weg 10 53560 Vettelschoß

CDU

13 Falk Schneider Auf der Höhe 18 53560 Vettelschoß

CDU

14 Erich Honnef Im Boden 25 53547 Leubsdorf

CDU

15 Christoph Reinmuth Kauer Ring 58 53560 Vettelschoß

CDU

16 Kurt Pape Am Apostelberg 8 CDU

100

53545 Ockenfels 17 Martin Hoppen Auf der Donau 5

53545 Linz am Rhein CDU

18 Achim Nonnen Kreuzstraße 29 53547 Leubsdorf

CDU

19 Karl-Heinz Wölbert Im Ellig 19 53545 Linz am Rhein

SPD

20 Dieter Runkel Hauptstraße 37 53547 Dattenberg

SPD

21

Hans-Joachim Schwedthelm Im Eisel 10 53547 Leubsdorf

SPD

22 Wolfgang Klein Akazienweg 56 53545 Linz am Rhein

SPD

23 Patrick Jungbluth In der Oberau 2 53547 Leubsdorf

SPD

24 Ralf Hausmann In der Mark 21 53560 Vettelschoß

SPD

25 Melanie Eckhardt Bahnhofstraße 21 53560 Vettelschoß

SPD

26 Dr. Hans Reul In der Mark 6 53545 Ockenfels

FWG

27

Heinz Vogt Am Walde 1 53560 Vettelschoß

FWG

28 Frank Becker Am Kirchweg 7 53547 Kasbach-Ohlenberg

FWG

29 Michael Schneider Beethovenstraße 29 53545 Linz am Rhein

FWG

30 Jürgen Büsch Linzer Straße 22 53562 St. Katharinen

FWG

31 Ludwig Stolz Im alten Hahn 9 53547 Leubsdorf

GRÜNE

32 Klaus Uhrig Im Aliter 3 53562 Leubsdorf OT Rothe Kreuz

GRÜNE

33 Susanna Henn Linzer Weg 1 53547 Leubsdorf

FDP

34 Fritz Eichelhardt Brückenstraße 1 53545 Linz am Rhein

DIE LINKE

Beratend: Stadtbürgermeister Dr. Hans-Georg Faust, Marktplatz 14, 53545 Linz am Rhein Ortsbürgermeister Willi Knopp, Wilhelmstraße 34, 53562 St. Katharinen Linz, den 29.08.2017 Hans-Günter Fischer Bürgermeister Siegel

101

Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss

der Verbandsgemeinde Linz am Rhein

für das Haushaltsjahr 2016

1. Vorbemerkungen

Die Verbandsgemeinde Linz hat gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung (GemO) dem Jahresabschluss einen Rechenschaftsbericht als Anlage beizufügen. Dem Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach § 49 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) entnommen werden können:

• Darstellung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde derart, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben.

• Eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

In die Analyse einbezogen werden sollen (produktorientierte) Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind. Unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse sollen diese erläutert werden.

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:

• Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

• Zu erwartende mögliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung und zugrunde liegenden Annahmen.

2. Geschäftsverlauf 2016

2.1 Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2015 von 36.842.011,17 € auf 43.925.853,64 € verändert.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber 2015 um 2.899.079,30 € erhöht.

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Bilanz (in Euro) dargestellt:

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31.12.2015 31.12.2016 Veränderung

Aktivseite

Anlagevermögen 25.380.548,32 27.858.193,46 9,76%

Immaterielle Vermögensgegenstände 117.432,50 225.124,50 91,71%

Sachanlagevermögen 20.657.194,00 21.141.849,24 2,35%

Wald, Forsten 1.707,74 1.707,74 0,00%

Sonstige unbebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte 10.114,00 10.114,00 0,00%

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte 15.509.233,87 15.260.397,87 -1,60%

Infrastrukturvermögen 874.190,52 877.043,85 0,33%

Bauten auf fremden Grund und Boden 937.553,00 922.217,00 -1,64%

Kunstgegenstände, Denkmäler 4.602,00 2.476,00 -46,20%

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1.882.823,00 2.255.050,00 19,77%

Betriebs- und Geschäftsausstattung 198.860,00 196.553,00 -1,16%

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.238.109,87 1.616.289,78 30,54%

Finanzanlagen 4.605.921,82 6.491.219,72 40,93%

Anteile an verbundenen Unternehmen 366.386,72 1,00 -100,00%

Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00%

Beteil igungen 0,00 0,00 0,00%

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein

Beteil igungsverhältnis besteht 0,00 0,00 0,00%

Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des

öffentlichen Rechts,rechtsfähige kommunale

Stiftungen 3.561.496,20 5.798.251,49 62,80%

Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 678.038,90 692.547,23 2,14%

Sonstige Ausleihungen 0,00 420,00 100,00%

Umlaufvermögen 11.346.338,93 15.942.058,76 40,50%

Vorräte 3.242,97 4.273,05 31,76%

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.578.174,80 6.303.175,51 -4,18%

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen

aus Transferleistungen 522.978,59 631.129,31 20,68%

Privatrechtl iche Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen 67.491,41 97.076,54 43,84%

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.151.079,21 1.005.561,38 -12,64%

Forderungen gegen Unternehmen mit

Beteil igungsverhältnis 0,00 0,00 0,00%

Forderungen gegen Sondervermögen,

Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts

und rechtsfähige Stiftungen 734.571,23 166.526,98 -77,33%

Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen

Bereich 4.019.781,65 3.581.697,80 -10,90%

Sonstige Vermögensgegenstände 82.272,71 821.183,50 898,12%

Liquide Mittel 4.764.921,16 9.634.610,20 102,20%

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben

bei Kreditinstituten 4.764.921,16 9.634.610,20 102,20%

Rechnungsabgrenzungsposten 115.123,92 125.601,42 9,10%

Bilanzsumme 36.842.011,17 43.925.853,64 19,23%

103

Passivseite 31.12.2015 31.12.2016 Veränderung

Eigenkapital 6.006.621,71 8.905.701,01 48,26%

Kapitalrücklage 1.149.051,49 1.149.051,49 0,00%

Sonst. Rücklagen 0,00 0,00 0,00%

Ergebnisvortrag 4.025.939,03 4.857.570,22 20,66%

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 831.631,19 2.899.079,30 248,60%

Sonderposten 5.512.406,00 5.703.312,00 3,46%

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen

Finanzausgleich 0,00 0,00 0,00%

Sonderposten zum Anlagevermögen 5.512.406,00 5.703.312,00 3,46%

Sonderposten aus Zuwendungen 5.512.406,00 5.343.312,00 -3,07%

Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten 0,00 0,00 0,00%

Sonderposten aus Anz. für Anlagevermögen 0,00 360.000,00 100,00%

Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 0,00%

Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 0,00 0,00 0,00%

Sonderposten aus Anz. Grabnutzungsentgelten 0,00 0,00 0,00%

Rückstellungen 7.049.183,44 6.787.656,34 -3,71%

Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpfl. 6.740.786,25 6.490.551,25 -3,71%

Steuerrückstellungen 0,00 0,00 0,00%

Sonstige Rückstellungen 308.397,19 297.105,09 -3,66%

Verbindlichkeiten 18.270.520,89 22.504.435,16 23,17%

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 7.280.178,73 7.660.650,58 5,23%

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur

Liquiditätssicherung 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00%

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 131.679,05 378.073,15 187,12%

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 58.030,77 112.800,38 94,38%

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen

Unternehmen 0,00 0,00 0,00%

Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,

Zweckverbänden 2.443.084,42 565.309,95 -76,86%

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen

öffentlichen Bereich 3.241.797,46 8.602.079,53 165,35%

Sonstige Verbindlichkeiten 115.750,46 185.521,57 60,28%

Rechnungsabgrenzungsposten 3.279,13 24.749,13 654,75%

Bilanzsumme 36.842.011,17 43.925.853,64 19,23%

Mit 48,00 % der Bilanzsumme haben die Sachanlagen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Verbandsgemeinde Linz. Nach dem von der Gemeinde verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig – im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten – bewertet.

104

Das Eigenkapital ist die rechnerische Restgröße, die sich aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt.

Der Jahresabschluss 2016 weist einen Jahresüberschuss von 2.899.079,30 € aus.

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Verbandsgemeinde Linz ist vor allem das Verhältnis der Verbindlichkeiten zum Vermögen heranzuziehen.

Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:

31.12.2015 31.12.2016

TEUR TEUR

Langfristiges Vermögen 25.381 27.858

Langfristige Mittel

> Sonderposten aus Investitionszuwendungen 5.512 5.703

> Eigenkapital 6.007 8.906

> übrige langfristige Mittel 14.021 14.151

Überdeckung = langfristige Finanzierung des 159 902

kurzfristigen Vermögens

Damit sind das langfristige Vermögen und der überwiegende Teil des kurzfristigen Vermögens durch langfristige Mittel finanziert.

2.2 Finanzentwicklung

Der Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag in 2016 in Höhe von 310.920,76 € ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:

- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.577.767,56 €

- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.266.846,80 €.

- Unter Berücksichtigung des Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten, dem Saldo der durchlaufenden Gelder und den Forderungen und Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, ergibt sich eine Zunahme der liquiden Mittel der Verbandsgemeinde in Höhe von 174.857,76 €.

Ansatz Ergebnis

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag -690.251,00 € 310.920,76 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 1.367.551,00 € 373.784,27 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 € 0,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 0,00 € -509.847,27 €

Veränderungen zum 31.12.2016 677.300,00 € 174.857,76 €

105

Im Haushaltsplan 2016 war ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 690.251,00 € (366.651,00 € [2. Nachtrag] zzgl. der Summe der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2015 in Höhe von 322.700,00 €) prognostiziert worden. Durch höhere tatsächliche Einzahlungen und geringere tatsächliche Auszahlungen kommt es zu einem positiveren Finanzergebnis.

2.3 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von

2.899.079,30 € ab.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2016, der ein Ergebnis von +/- 0,00 € ausweist, ergibt sich eine Plan-/Ist-Abweichung von 2.899.079,30 €.

Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2016

Die Steuern sind mit 33.714,18 €, die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge mit 117.805,19 € (Mehrerträge aus Schlüsselzuweisung B2), die Erträge der sozialen Sicherung mit 385.112,03 € (Erstattung der Aufwendungen für Asylbewerber 288.519,03 €/94.967,40 durch Landkreis Neuwied und Sonstige), die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 64.221,32 €, Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 114.818,79 €, die anderen aktivierten Eigenleistungen mit 16.358,48 € und die sonstigen laufenden Erträge mit 1.865.992,26 € (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/ der Anpassung der Finanzanlagen auf das Eigenkapital des Abwasserwerkes nach Spiegelbildmethode zum 31.12.2015) höher ausgefallen als der Planansatz. Ebenfalls Mehrerträge wurden bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 1.219.545,57 € gegenüber dem Planansatz erwirtschaftet. Die Erhöhung der Erträge stammt aus der Anpassung der Finanzanlagen auf das Eigenkapital des Abwasserwerkes nach Spiegelbildmethode 31.12.2011 – 31.12.2014).

Mindererträge in Höhe von – 6.386,28 € waren bei den privatrechtlichen Leistungsentgelte und bei den Zinsen – 27.654,82 € zu verzeichnen.

Der Mehrertrag aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betrug 2.591.635,97 €.

Entwicklung der Aufwandsposition im Haushaltsjahr 2016

Die Personalaufwendungen – 216.385,49 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 179.678,52 € und die Zinsaufwendungen – 59.790,01 € liegen unter dem Planansatz.

106

Die Versorgungsaufwendungen 414.092,65 €, die Abschreibungen 4.690,85 €, die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 18.667,79 €, die Aufwendungen der sozialen Sicherung 554.972,43 € und die sonstigen laufenden Aufwendungen 286.457,29 € liegen über dem Ansatz des Haushaltes.

Mehraufwendungen gab es ebenfalls bei den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 61.420,43 €. Diese Aufwendungen stammen aus der Anpassung der Finanzanlagen auf das Eigenkapital des Abwasserwerkes nach Spiegelbildmethode 31.12.2011 – 31.12.2014).

Der Mehraufwand aus der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit betrug 882.817,00 €.

2. 4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Wie in § 49 GemHVO gefordert, werden Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert.

• Die Anlagenintensität beträgt 63,00 % (Vorjahr: 68,89 %). Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme. Ein Wert, der über 50% liegt, zeigt, dass der wesentliche Teil des Kapitals in das Anlagevermögen investiert wird.

• Die Eigenkapitalquote beträgt 20,00 % (Vorjahr: 16,30 %). Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme.

• Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 33,00 % (Vorjahr: 26,28 %). Die Eigenkapitalquote 2 gibt das Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme wieder.

• Aufgrund des positiven Jahresergebnisses erhöht sich Eigenkapital um den erzielen Jahresüberschuss.

2.5 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,

2. in der Finanzrechnung unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und

107

3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Der Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 2.899.079,30 €. Unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträge der Vorjahre ergibt sich eine ausgeglichene Ergebnisrechnung. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung beträgt 1.577.767,56 €. Die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten belief sich in 2016 auf 558.351,75 € (Tilgung von Investitionskrediten: 626.215,73 € abzgl. Sondertilgung: 67.863,98 €). Unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Vorjahren ergibt sich eine ausgeglichene Finanzrechnung. Die Bilanz zum 31.12.2016 weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 8.905.701,01 € aus.

Damit konnte drei von drei Kriterien für den Haushaltsausgleich eingehalten werden.

2.6 Wesentliche Vorgänge

Haushaltsplan 2016

Die vom Verbandsgemeinderat am 05.11.205 (1. Nachtrag: 12.05.2016, 2. Nachtrag: 03.11.2016) verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung bekannt gemacht.


Der Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Linz mit der sogenannten 3-Komponentenrechnung ist der achte Jahresabschluss nach der Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik.

2.7 Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen

Die wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen (Erträge/Aufwendungen) aus der Verwaltungstätigkeit sind nachfolgend dargestellt:

108

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben 33.714,18 €

Zuwendungen, allg. Umlagen 117.805,19 €

Erträge aus der sozialen Sicherung 385.112,03 €

öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 64.221,32 €

privatrechtl. Leistungsentgelte -6.386,28 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 114.818,79 €

Erhöhung oder Verminderung des

Bestandes an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen 0,00 €

Andere aktiviete Eigenleistungen 16.358,48 €

Sonstige laufende Erträge 1.865.992,26 €

Aufwendungen:

Personalaufwendungen -216.385,49 €

Versorgungsaufwendungen 414.092,65 €

Aufw. Sach- und Dienstleistungen -179.678,52 €

Abschreibungen gem. § 2 Nr. 14 GemHVO 4.690,85 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen 18.667,79 €

Aufwendungen der sozialen Sicherung 554.972,43 €

Sonstige laufende Aufwendungen 286.457,29 €

2.8 Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2016 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Verbandsgemeinde Linz am Rhein von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

2.9 Ausblick über die zukünftige Entwicklung

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Linz für das Haushaltsjahr 2016 hat einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedurft, da eine Kreditaufnahme in Höhe von 942.863,00 € vorgesehen war. Im Jahr 2016 wurde ein Kredit in Höhe von 1.000.000,00 € aus einer Kreditermächtigung des Jahres 2015 neu aufgenommen. Die veranschlagten Kredite des Jahres 2016 wurden bisher nicht in Anspruch genommen.

2.10 Risikoberichterstattung

Das Seniorenheim der Verbandsgemeinde Linz hat gegenüber der

Verbandsgemeinde Linz eine Verbindlichkeit in Höhe von rd. 1.006 T€, die aus offenen Lohnkostenerstattungen resultieren.

109

Die Verbindlichkeiten aus offenen Lohnkostenerstattungen entstehen aufgrund der stichtagsbezogenen Betrachtung der Bilanz (31.12. / 01.01.) und lösen sich Zahlungen bis heute wieder auf.

Aus diesem Grund hat die Verbandsgemeinde Linz dem Seniorenheim im Falle einer Überschuldung oder eines sonstigen Insolvenzgrundes ein Rangrücktritt eingeräumt. Rangrücktrittserklärungen zur Abwendung eines Insolvenztatbestandes sind in der wirtschaftlichen Praxis ein gängiges Instrument, um einen noch größeren Schaden abzuwenden, der im Falle einer Insolvenz droht. Aufgrund eines vorliegenden Gutachtens zur Sanierung des Seniorenheims mit den getroffenen Sanierungsmaßnahmen und der Fortführungsprognose vom 03.07.2014, kann zum jetzigen Zeitpunkt von einer Verbesserung ausgegangen werden. In einem derartigen Fall, wo die planmäßige Rückkehr der Gesellschaft in die Gewinnzone zu rechnen ist, stellt der Rangrücktritt ein im Verhältnis zu anderen möglichen Maßnahmen vergleichsweise mildes Mittel dar, den Fortbestand des Unternehmens solange sicherzustellen, bis sich die wirtschaftliche Situation planmäßig wieder verbessert. Erfüllt sich die Prognose, so führt der Rangrücktritt nicht einmal zu einem wirtschaftlichen Schaden. Aus künftigen Überschüssen kann die entsprechende Forderung nach Überwindung der Krise vielmehr zurückgeführt werden. Die entstandenen Zinsverluste werden der Verbandsgemeinde Linz erstattet.

Wegen des dauerhaft negativen Eigenkapitals erfolgte im Jahr 2016 eine

Korrektur der Finanzanlagen auf einen Erinnerungswert von 1,00 €. Sollte sich das Eigenkapital des Seniorenheimes wieder in einen positives verändern, so erfolgt hier wieder die Anpassung.

Risiken aus derivaten Finanzinstrumenten bestehen nicht.

Die Verbandsgemeinde hat als eigene Steuereinnahme lediglich die

Vergnügungssteuer, die verhältnismäßig gering ist.

Die im Bericht entwickelten Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sollen die Analyse der Haushaltswirtschaft unterstützen. Diese Kennzahlen müssen in den kommenden Jahren weiter entwickelt werden. Aufgrund der Ist-Situation kann ausgeführt werden, dass die Vermögenserhaltung gesichert ist.

Zur laufenden Haushaltsüberwachung werden Quartalsberichte erstellt.

Eine interne Revision besteht nicht. Die Umsetzung von evtl. Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses sowie einer überörtlichen Prüfung werden im Laufe der späteren Prüfungen, falls erforderlich, vollzogen.

Linz, den 29.08.2017

Hans-Günter Fischer, Bürgermeister

Siegel

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A1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

A1.1.2 geleisteten Zuwendungen

A1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse

A1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

A1.2.1 Wald, Forsten

A1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A1.2.4 Infrastrukturvermögen

A1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

A1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

A1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

A1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

A1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

A1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

A1.3.8 Ausleihungen

Endsumme:

AHK hist Zugänge Abgänge Umbuchungen Zuschr. AfA kum.Sonder AfA kum.Inbetriebn.

Restbw. GJRestbw. VJNutzungsd. AfA lfd.Sonder AfA lfd.

bis Periode 12

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2201

2203

B2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

B2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

Endsumme:

AHK hist Zugänge Abgänge Umbuchungen Zuschr. AfA kum.Sonder AfA kum.Inbetriebn.

Restbw. GJRestbw. VJNutzungsd. AfA lfd.Sonder AfA lfd.

bis Periode 12

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00,0

0

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378

.073

,15

112

.800

,38

0,0

0

0,0

0

565

.309

,95

8.6

02.0

79,5

3

185

.521

,57

22.

504.

435,

16

0,0

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2015

(Bila

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in E

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Nr.

1 2

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9

114


301 / 00 / 29.08.2017 / 13:161 von 2

Bezeichnung Ansatz2016

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2016

Aufwandsermächtigungen

Auszahlungsermächtigungen

Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

01

02

04

7.945.048,52

39.390.093,64

6.849.896,65

1.681.916,01

30.858.280,98

39.390.093,64

9.690.792,25

18.922.112,71

7.443.910,26

1.377.772,43

10.100.430,02

18.922.112,71

971.289,25

7.998.523,71

-180.166,74

-1.346.427,57

9.525.118,02

7.998.523,71

8.719.503,00

10.923.589,00

7.624.077,00

2.724.200,00

575.312,00

10.923.589,00

13.000,00

693.000,00

13.000,00

680.000,00

0,00

693.000,00

4.407.227,46

1.104.533,49

976.781,79

107.847,72

740.121,30

608.536,76

98.904,44

4.453.190,01

1.700.449,51

1.025.165,96

4.274,30

711.112,73

31.396.996,69

1.581,42

3.757.588,47

730.706,92

1.008.594,08

4.274,30

711.112,73

636.038,73

695.601,54

969.742,59

16.571,88

0,00

97.323,02

30.760.957,96

98.904,44

4.453.190,01

1.700.449,51

1.025.165,96

4.274,30

711.112,73

31.396.996,69

4.661.082,00

1.120.247,00

1.077.449,00

94.653,00

1.140.389,00

625.683,00

0,00

5.289.157,00

1.919.670,00

1.072.625,00

5.870,00

1.444.400,00

1.191.867,00

0,00

3.988.157,00

847.170,00

1.072.625,00

5.870,00

1.093.700,00

616.555,00

1.301.000,00

1.072.500,00

0,00

350.700,00

0,00

575.312,00

0,00

5.289.157,00

1.919.670,00

1.072.625,00

5.870,00

1.444.400,00

1.191.867,00

4.884.071,16

1.191.871,48

1.624.868,38

121.374,53

787.780,69

1.080.826,01

614.965,78

4.359.584,21

1.538.210,59

1.546.770,30

22.387,02

729.161,81

10.111.033,00

11.907,65

3.828.167,09

799.445,11

1.546.770,30

22.387,02

621.571,98

613.661,11

531.417,12

738.765,48

0,00

107.589,83

603.058,13

9.497.371,89

614.965,78

4.359.584,21

1.538.210,59

1.546.770,30

22.387,02

729.161,81

10.111.033,00

222.989,16

71.624,48

547.419,38

26.721,53

-352.608,31

455.143,01

614.965,78

-929.572,79

-381.459,41

474.145,30

16.517,02

-715.238,19

8.919.166,00

11.907,65

-159.989,91

-47.724,89

474.145,30

16.517,02

-472.128,02

-2.893,89

-769.582,88

-333.734,52

0,00

-243.110,17

603.058,13

8.922.059,89

614.965,78

-929.572,79

-381.459,41

474.145,30

16.517,02

-715.238,19

8.919.166,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

378.000,00

315.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

365.000,00

315.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

378.000,00

315.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zentrale Verwaltung

Schule und Kultur

Soziales und Jugend

Gesundheit und Sport

Gestaltung Umwelt

Zentrale Finanzdienstleistungen

Zentrale Verwaltung

Schule und Kultur

Soziales und Jugend


Gestaltung Umwelt


Zentrale Verwaltung

Schule und Kultur

Soziales und Jugend


Gestaltung Umwelt


Zentrale Verwaltung

Schule und Kultur

Soziales und Jugend

Gestaltung Umwelt


Zentrale Verwaltung

Schule und Kultur

Soziales und Jugend


Gestaltung Umwelt


Teilplan:

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Teilplan:

Teilplan:

Teilplan:

01

02

03

04

05

06

-

01

02

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05

06

-

01

02

03

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-

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in EUR

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Ansatz)2016

Ergebnis2015

Ergebnis2016

Ermächti-gungsüber-

tragung

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301 / 00 / 29.08.2017 / 13:162 von 2

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2016

Bezeichnung genehmigteFestsetzung

2016

Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

in EUR

lfd. Nr.

1 2 3 4 5

davon imHaushaltsjahrin Anspruchgenommen

Differenz2016

fortgeltendeAnsätze

Ergebnis2015

116

Jahresabschluss 2016 - Verbandsgemeinde Linz

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Transcript of Jahresabschluss 2016 - Verbandsgemeinde Linz