Jahresabschluss 2019 - Rottweil

Jahresabschluss 2019

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Vorlage Nr. 098 / 2020



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Inhaltsverzeichnis

Seite

Abkürzungsverzeichnis 4

Feststellungsbeschluss 5

Übersichten 9

Gesamtergebnisrechnung 10Gesamtfinanzrechnung 11Bilanz 12

Rechenschaftsbericht 13

1. Allgemeines 141.1 Rechtliche Grundlagen 141.2 Inhalt des Jahresabschlusses 141.3 Zusammenspiel Ergebnis-, Finanzrechnung- und Bilanz 141.4 Haushaltssatzung 2019 151.5 Abwicklung der Kassengeschäfte 151.6 Prüfungen 16

1. Rechnungsergebnis 2019 162.1 Ertragslage 162.1.1 Allgemeines 162.1.2 Gesamtergebnisrechnung 172.1.3 Einzeldarstellung der Erträge 182.1.4 Einzeldarstellung der Aufwendungen 252.1.5 Was kosten unsere Einrichtungen (Nettoressourcenbedarf)? 292.1.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 292.1.7 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 302.1.8 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage 32

2.2 Finanzlage 332.2.1 Allgemeines 332.2.2 Gesamtfinanzrechnung 342.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 352.2.4 Investitionstätigkeit 362.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes und liquide Mittel 372.2.6 Kassenkredite 372.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage 38

2.3 Bilanz 392.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite 392.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite 472.3.3 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage 51

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 53

TH 01 Zentrale Funktionen und Stabstellen 54TH 02 Rechnungsprüfungsamt 55TH 04 OV Feckenhausen 56TH 05 OV Göllsdorf 57TH 06 OV Hausen 58TH 07 OV Neufra 58TH 08 OV Neukirch 59TH 09 OV Zepfenhan 60TH 10 Leitung Fachbereich 1 61TH 11 Geschäftsstelle Gemeinderat 62TH 12 Personal und Organisation 63TH 13 EDV 64


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TH 14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung 65TH 15 Allgemeine Finanzwirtschaft 66TH 20 Leitung Fachbereich 2 67TH 21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 68TH 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde 69TH 23 Feuerwehr 70TH 24 Schulen und Kindergärten 71TH 30 Leitung Fachbereich 3 72TH 31 Kultur und Sport 73TH 32 Kinder- und Jugendreferat 74TH 33 Stadtbücherei 75TH 34 Städtische Museen 76TH 35 Stadtarchiv 77TH 37 Musikschule 78TH 38 Volkshochschule/ Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm 79TH 40 Leitung Fachbereich 4 80TH 41 Stadtplanung 81TH 42 Hochbau 82TH 43 Tiefbau 83TH 44 Bauordnung/ Denkmalschutz 84TH 45 Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst 85TH 50 Leitung Stadtbau 86TH 51 Liegenschaften 87TH 52 Gebäudewirtschaft 88TH 53 Forstverwaltung 89Investitionsmaßnahmen 90

Anhang nach § 53 GemHVO 101

1. Ortschaftsrücklagen 1022. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 1023. Pensionsrückstellungen 1034. Entwicklung der Liquidität 1035. Haushaltsübertragungsermächtigungen/ Budgetergebnisse 1046. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 7. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

105 106

8. Organe 107

Anlagen 109

Anlage 1 Vermögensübersicht 110Anlage 2 Schuldenübersicht 111Anlage 3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 112Anlage 4 Übersicht über den Stand der Rücklage 113

Abschlussbestätigung 114


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Abkürzungsverzeichnis

AfA Abschreibung

AHK Anschaffungs- und Herstellungskosten

AIB Anlage im Bau

AMG Albertus-Magnus-Gymnasium

Aufl. Auflösung

BA Bauabschnitt

Beb.pl. Bebauungsplan

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

BPL Bebauungsplan

BUT Programm Bildung und Teilhabe

DAV Deutscher Alpen Verein

DHG Droste-Hülshoff-Gymnasium

EB Eigenbetrieb

EWZ Einwohnerzahl

FAG Finanzausgleich

FW Feuerwehr

GBl Gesetzesblatt

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung

GemO Gemeindeordnung

GV Gemeindeverbände/ Landkreis

i.d.F. In der Fassung

i.H.v. In Höhe von

JHW Jugendherbergswerk

JVA Justizvollzugsanstalt

KiJu Kinder- und Jugendreferat

Kiga Kindergarten

LG Leibniz-Gymnasium

MA Mehraufwand/-auszahlung

ME Mehrertrag/-einzahlung

MTW Mannschaftstransportwagen

m.W.v. mit Wirkung vom

OD Ortsdurchfahrt

OV Ortschaftsverwaltung

SoPo Sonderposten

SSP Programm Soziale Stadt

T€ Tausend Euro

TH Teilhaushalt

VHS Volkshochschule

WA Wenigeraufwand/ -auszahlung

WE Wenigerertrag/ -einzahlung

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Feststellungsbeschluss

1. Dem Rechenschaftsbericht, Anhang und Anlagen wird zugestimmt.

2. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes wird zur Kenntnis genommen.

3. Die Budgetergebnisse werden zur Kenntnis genommen, die Budgetüberträge (Haushaltsübertragungser-

mächtigungen) werden genehmigt.

4. Auf Grund § 95b Abs. 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am

22.07.2020 die Jahresrechnung 2019 der Stadt Rottweil mit folgenden Werten fest:

EUR

1. Ergebnisrechnung

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 75.528.810,11

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -70.380.328,50

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 5.148.481,61

1.4 Außerordentliche Erträge 2.489.052,80

1.5 Außerordentliche Aufwendungen -530.424,06

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 1.958.628,74

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 7.107.110,35

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 73.598.171,09

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -64.385.890,38

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)

9.212.280,71

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.833.314,27

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.726.130,28

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit(Saldo aus 2.4 und 2.5)

-1.892.816,01

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 7.319.464,70

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus 2.8 und 2.9)

0

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haus-haltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)

7.319.464,70

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

-7.340.983,76

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 665.575,38

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln

(Saldo aus 2.11 und 2.12) -21.519,06

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)

644.056,32

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3. Bilanz

3.1 Immaterielles Vermögen 232.109,38

3.2 Sachvermögen 190.195.808,43

3.3 Finanzvermögen 58.972.926,06

3.4 Abgrenzungsposten 3.038.376,37

3.5 Nettoposition 0

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 252.439.220,24

3.7 Basiskapital 148.675.948,00

3.8 Rücklagen 41.686.964,55

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0

3.10 Sonderposten 52.484.725,92

3.11 Rückstellungen 3.020.413,20

3.12 Verbindlichkeiten 2.257.343,36

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 4.313.825,21

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 252.439.220,24

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Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Sonder-

ergebni s

Ordentl iches

ErgebnisVorja hr

zwei tvora nge-

ga ng. Ja hr

dri ttvora nge-

gang. Jahr

ordentl ichen

Ergebni sses

Sonder-

ergebnisses

1 2 3 4 5 6 7 8

1Ergebni s des Haushalts jahres bzw.

Anfangsbestä nde1.958.628,74 5.148.481,61 25.271.401,59 8.000.249,56 148.675.948,00

2Abdeckung vorgetragener Fehlbeträ ge

aus dem ordentl ichen Ergebnis0,00 0,00 0,00 0,00

3

Zuführung ei nes Überschusses des

ordentl ichen Ergebni sses zur Rückl age

aus Überschüssen des ordentl ichen

Ergebni sses

-5.148.481,61 5.148.481,61

4

Verrechnung eines Fehl betragsantei ls

des ordentl ichen Ergebnisses a uf das

Ba s iskapi ta l nach Art. 13 Abs . 6 des

Gesetzes zur Reform des

Gemeindehaushal ts rechts

0,00 0,00

5

Ausglei ch e ines Fehl betrags des

ordentl ichen Ergebni sses durch

Entnahme aus der Rückla ge aus

Überschüssen des ordentl ichen

Ergebni sses

0,00 0,00

6


ordentl ichen Ergebni sses durch einen

Überschuss des Sonderergebni sses

0,00 0,00

7

Zuführung ei nes Überschusses des

Sonderergebnisses zur Rückla ge aus

Überschüssen des Sonderergebnisses

-1.958.628,74 1.958.628,74

8


Sonderergebnisses durch Entna hme aus

der Rückla ge aus Überschüssen des

Sonderergebnisses

0,00 0,00

9


ordentl ichen Ergebni sses durch

Entnahme aus der Rückla ge aus

Überschüssen des Sonderergebnisses

0,00 0,00

10

Vorträge ni cht gedeckter Fehlbeträge des

ordentl ichen Ergebni sses des

Haushalts ja hres sowie aus Vorjahren in

da s Folgeja hr

0,00 0,00 0,00

11

Verrechnung eines aus dem

dri ttvorangegangenen Jahr

vorgetragenen Fehl betrags mi t dem

Ba s iskapi ta l

0,00 0,00

12

Verrechnung eines Fehl betrags des

Sonderergebnisses mit dem

Ba s iskapi ta l

0,00 0,00

13 vorl äufige Endbestände 30.419.883,20 9.958.878,30 148.675.948,00

14

Umbuchung aus den Ergebnis rückl agen

in das Ba s iskapita l na ch § 23 Sa tz 4

GemHVO

0,00 0,00 0,00

15

Nachri chtl ich: Verä nderung des

Ba s iskapi ta l s auf Grund von

Berichtigungen der Eröffnungsbi lanz

0,00

16

Endbestä nde des Bas iska pita ls , der

Ergebni srücklagen und des

Fehlbetragsvortra gs

30.419.883,20 9.958.878,30 148.675.948,00

Stufen der Ergebnisverwendung

und des Haushaltsausgle ichs

Ergebni s des Haushalts jahresvorgetragene Fehlbeträ ge des

ordentl ichen Ergebnisses a us dem

Rückl agen aus Überschüssen

desBas i s -

kapi ta l

EUR

Rottweil, 29.06.2020

………………………………………….. Oberbürgermeister, Ralf Broß

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Übersichten

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

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Gesamtergebnisrechnung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis Vorjahr

2018

EUR

Haushalts-ansatz

2019

EUR

Ergebnis

2019

EUR

Vergleich Ansatz/

Ergebnis

EUR

Ergänz. Fest-

legungenim HH-Vollzug

2019 EUR

Ermächt.aus

2018

EUR

Verfügb.Mittel abzgl.

Ergebnis

EUR

übertr. Ermächt.

nach 2020

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 41.176.339,32 40.867.700 41.138.447,04 270.747 0 0,00 270.747,04 0,00

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

17.711.826,10 20.236.206 20.657.976,87 421.771 4.902 0,00 426.672,87 0,00

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

1.702.243,86 1.691.132 1.809.470,74 118.339 0 0,00 118.338,52 0,00

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

3.516.502,69 3.394.705 3.541.933,31 147.228 -9.509 0,00 137.719,04 0,00

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

2.774.767,58 2.581.813 2.147.253,00 -434.560 -1.515 0,00 -436.075,08 0,00

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.802.790,54 2.180.647 2.478.062,75 297.416 -115.616 0,00 181.800,23 0,00

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 961.493,92 1.336.180 1.382.170,26 45.990 0 0,00 45.990,26 0,00

9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

312.155,47 398.000 232.994,56 -165.005 0 0,00 -165.005,44 0,00

10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.943.898,39 2.195.617 2.140.501,58 -55.115 0 0,00 -55.115,26 0,00

11 = Ordentliche Erträge 71.902.017,87 74.882.000 75.528.810,11 646.810 -121.738 0,00 525.072,18 0,00

12 - Personalaufwendungen -17.887.792,02 -19.654.816 -19.078.767,74 576.048 -269.156 0,00 306.891,47 0,00

13 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 -7.295,90 -7.296 0 0,00 -7.295,90 0,00

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-15.041.857,56 -14.276.927 -13.841.923,69 435.003 -406.716 442.631,32 470.919,18 -443.820,00

15 - Abschreibungen -5.917.775,31 -5.956.302 -5.865.067,20 91.235 0 0,00 91.234,64 0,00

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -528,86 -700 -573,93 126 0 0,00 126,07 0,00

17 - Transferaufwendungen -28.358.819,49 -27.971.291 -28.247.229,65 -275.939 302.937 0,00 26.998,65 0,00

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.456.384,48 -3.292.964 -3.339.470,39 -46.506 -248.191 0,00 -294.696,62 0,00

19 = Ordentliche Aufwendungen -69.663.157,72 -71.153.000 -70.380.328,50 772.671 -621.125 442.631,32 594.177,49 -443.820,00

20 = Ordentliches Ergebnis 2.238.860,15 3.729.000 5.148.481,61 1.419.481 -742.863 442.631,32 1.119.249,67 -443.820,00

21 + Außerordentliche Erträge 3.924.064,32 0 2.489.052,80 2.489.053 0 0,00 2.489.052,80 0,00

22 - Außerordentliche Aufwendungen -501.392,43 0 -530.424,06 -530.424 68.956 0,00 -461.467,66 0,00

23 = Sonderergebnis 3.422.671,89 0 1.958.628,74 1.958.629 68.956 0,00 2.027.585,14 0,00

24 = Gesamtergebnis 5.661.532,04 3.729.000 7.107.110,35 3.378.110 -673.906 442.631,32 3.146.834,81 -443.820,00

26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

-2.238.860,15 -3.729.000 -5.148.481,61 -1.419.482 0 0,00 -1.419.481,61 0,00

30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

-3.422.671,89 0 -1.958.628,74 -1.958.629 0 0,00 -1.958.628,74 0,00

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Gesamtfinanzrechnung

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr

2018

EUR

Haushalts-ansatz

2019

EUR

Ergebnis

2019

EUR

Vergleich Ansatz/

Ergebnis

EUR

Ergänz. Fest-


2019 EUR

Verfügbare Mittel abzgl.

Ergebnis

EUR

1 2 3 4 5 6

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 41.429.363,75 40.867.700 41.180.244,07 312.544 0 312.544,07

2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen

17.708.705,30 20.236.206 20.645.348,01 409.142 4.902 414.044,01

4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.616.197,00 3.464.705 3.561.586,56 96.882 -9.509 87.372,29

5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.706.449,84 2.581.813 2.208.006,08 -373.807 -1.515 -375.322,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.815.580,42 2.180.647 2.449.513,74 268.867 -115.616 153.251,22

7 + Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen

961.464,19 1.336.180 1.382.200,93 46.021 0 46.020,93

8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.929.557,15 2.191.875 2.171.271,70 -20.603 0 -20.603,30

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.167.317,65 72.859.126 73.598.171,09 739.045 -121.738 617.307,22

10 - Personalauszahlungen -17.753.784,67 -19.526.276 -18.943.248,36 583.027 -269.156 313.870,85

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 -7.295,90 -7.296 0 -7.295,90

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -14.603.229,29 -14.276.927 -13.984.356,18 292.571 -406.716 -114.144,63

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -705,76 -700 -583,93 116 0 116,07

14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) -28.214.963,34 -28.196.115 -28.124.777,42 71.338 302.937 374.274,88

15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -2.449.174,65 -3.292.964 -3.325.628,59 -32.664 -248.191 -280.854,82

16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-63.021.857,71 -65.292.982 -64.385.890,38 907.092 -621.125 285.966,45

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf derErgebnisrechnung

7.145.459,94 7.566.144 9.212.280,71 1.646.136 -742.863 903.273,67

18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.302.653,71 3.136.740 1.368.616,80 -1.768.123 0 -1.768.123,20

19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

3.165,20 284.500 1.875,00 -282.625 0 -282.625,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 8.309.403,51 12.163.700 6.386.513,54 -5.777.186 -163.055 -5.940.241,06

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

33.867,50 33.800 37.867,50 4.068 0 4.067,50

22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 91.049,68 99.203 38.441,43 -60.762 0 -60.761,57

23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.740.139,60 15.717.943 7.833.314,27 -7.884.629 -163.055 -8.047.683,33

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-1.419.413,65 -2.228.933 -2.080.829,32 148.104 149.418 297.522,17

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.262.145,05 -18.568.856 -5.391.550,95 13.177.305 -8.982.151 4.195.153,64

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

-411.342,76 -1.755.970 -1.155.512,19 600.458 -114.305 486.152,59

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0,00 -40.000 -290.850,00 -250.850 0 -250.850,00

28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -981.171,56 -779.088 -733.307,66 45.780 -78.136 -32.356,15

29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

-21.825,71 -32.400 -74.080,16 -41.680 77.430 35.750,12

30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.095.898,73 -23.405.247 -9.726.130,28 13.679.117 -8.947.744 4.731.372,37

31 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

-355.759,13 -7.687.304 -1.892.816,01 5.794.488 -9.110.799 -3.316.310,96

32 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 17 und 31)

6.789.700,81 -121.160 7.319.464,70 7.440.624 -9.853.662 -2.413.037,29

35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

0,00 0 0,00 0 0 0,00

36 = Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres

6.789.700,81 -121.160 7.319.464,70 7.440.624 -9.853.662 -2.413.037,29

37 + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)

17.323.563,47 18.941.906,78 0 18.941.906,78

38 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)

-27.830.343,92 -26.282.890,54 0 -26.282.890,54

39 = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

-10.506.780,45 -7.340.983,76 0 -7.340.983,76

40 + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 4.382.655,02 665.575,38 0 665.575,38

41 = Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln -3.717.079,64 -21.519,06 -9.853.662 -9.754.021,05

42 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

665.575,38 644.056,32 -9.853.662 -9.088.445,67

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Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Rechnungsergebnis 2019

Ertragslage

Finanzlage

Bilanz

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1. Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Rottweil hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgren-zungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts ande-res bestimmt ist. Er hat die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Gesetzliche Grundlagen für das Gemeindewirtschaftsrecht, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-wesen sind insbesondere:

die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),

die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaus-haltsverordnung – GemHVO),

die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenver-ordnung – GemKVO),

die Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Gemeindeprüfungsord-nung – GemPrO),

die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

1.2 Inhalt des Jahresabschlusses

Nach § 95 Abs. 2 Satz 1 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung, 2. der Finanzrechnung und 3. der Bilanz (Vermögensrechnung).

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:

1. Vermögensübersicht, 2. Schuldenübersicht und 3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern; § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO.

1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Die Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) ermittelt, ob es im Haushaltsjahr gelungen ist, den Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen auszugleichen.

Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) zeigt, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden konnten und ob sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres veränderten (Cash Flow).

Die Bilanz (Vermögensrechnung, § 52 GemHVO) informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Kapital finanziert wird.

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1.4 Haushaltssatzung 2019

Am 30.01.2019 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 beschlossen. Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 28.02.2019 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 09.03.2019. Die Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan lag vom 11.03.2019 bis einschließlich 19.03.2019 öffentlich aus.

1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte

Die Buchhaltung erfolgt über die Software „SAP“. Für den Zahlungsverkehr waren bei folgenden Banken Konten eingerichtet:

Institut IBANKreissparkasse Rottweil DE65 6425 0040 0000 1000 89 Kreissparkasse Rottweil Spendenkonto Flüchtlinge DE73 6425 0040 0009 1104 83 Volksbank Rottweil DE94 6429 0120 0024 9900 00 Volksbank Rottweil Spendenkonto Flüchtlinge DE03 6429 0120 0024 9900 19 Postbank Stuttgart DE62 6001 0070 0007 2487 05 Landesbank Baden-Württemberg DE87 3005 0101 0004 8407 30 Deutsche Bank AG, Filiale Rottweil Deutsche Apotheker-Ärzte Bank e.G. (Formsoft)

DE64 6947 0039 0050 1080 00 DE43 3006 0601 0504 1180 84

Die Stadtkasse wird als Einheitskasse geführt. Soweit notwendig sind Zahlstellen und Handvorschüsse eingerichtet. Ab dem Schuljahr 2017/2018 wurden durch Gemeinderatsbeschluss am 19.07.2017 (Vorlage Nr. 129/2017) zum Einzug für Entgelte zum Mittagessen an Schulen und Tageseinrichtungen die Kassengeschäfte an die Firma Formsoft interaktiv e. K. übertragen.

Die Stadtkasse wurde im Jahr 2019 von Herrn Alexander Herzberg geleitet. Die Aufsicht über die Stadtkasse übte Fachbereichsleiter Herbert Walter aus.

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1.6 Prüfungen

Die Eigenprüfung der Stadtkasse erfolgt durch das städtische Rechnungsprüfungsamt.

Der Schlussbericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 wurde dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 24.07.2019 vorgelegt (Vorlage Nr. 100/2019).

Die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Rottweil in den Jah-ren 2013 – 2018 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) erfolgte in der Zeit vom 10.09.2019 bis 20.11.2019. Von einer Schlussbesprechung wurde abgesehen. Die Verwaltung (einschl. Vertretungen des Gemeinderates) wurden am 03.12.2019 über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung mündlich unterrichtet. Der Prüfungsbericht ist am 05.05.2020 bei der Verwaltung eingegangen. Die allgemeine Finanzprüfung ist noch nicht abgeschlossen.

Die überörtliche Prüfung der Bauausgaben der Stadt Rottweil einschließlich der Eigenbetriebe der Jahre 2014 – 2017 fand in der Zeit vom 13.06.2018 bis 18.07.2018 statt. Der Gemeinderat wurde in öffentlicher Sitzung am 20.02.2019 (Vorlage Nr. 017/2019) über den wesentlichen Inhalt informiert. Die Bestätigung des Regierungspräsidiums Freiburg liegt seit dem 18.04.2019 vor. Die Prüfung der Bauausgaben ist damit abgeschlossen.

2. Rechnungsergebnis 2019

2.1 Ertragslage

2.1.1 Allgemeines

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung; hier werden die Aufwendungen den Erträgen gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung gleicht damit von der Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Allerdings hat der Gesetzgeber sich gezielt gegen die Begriffe „Gewinn“ und „Verlust“ entschieden, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht gerecht werden. Im Vordergrund steht die kommunale Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haus-haltsausgleich auf, ob es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch Res-sourcenzuwächse im gleichen Haushaltsjahr auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die durch die Stadt gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Die Idee dabei ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit. In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2019 stellt sich positiv dar. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 7.107.110 €. Davon entfallen 5.148.481 € auf das ordentliche Ergebnis und 1.958.629 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Überschuss in Höhe von 3.729.000 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 3.378.110 €.

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2.1.2 Gesamtergebnisrechnung

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis Vorjahr

2018

EUR

Haushalts- ansatz

2019

EUR

Ergebnis

2019

EUR

Vergleich Ansatz/

Ergebnis

EUR

Ergänz. Fest-

legungen im HH-Vollzug

2019 EUR

Ermächt.aus

2018

EUR

Verfügb.Mittel abzgl.

Ergebnis

EUR

übertr. Ermächt.

nach 2020

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 41.176.339,32 40.867.700 41.138.447,04 270.747 0 0,00 270.747,04 0,00

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

17.711.826,10 20.236.206 20.657.976,87 421.771 4.902 0,00 426.672,87 0,00

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

1.702.243,86 1.691.132 1.809.470,74 118.339 0 0,00 118.338,52 0,00

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

3.516.502,69 3.394.705 3.541.933,31 147.228 -9.509 0,00 137.719,04 0,00

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

2.774.767,58 2.581.813 2.147.253,00 -434.560 -1.515 0,00 -436.075,08 0,00

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.802.790,54 2.180.647 2.478.062,75 297.416 -115.616 0,00 181.800,23 0,00

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 961.493,92 1.336.180 1.382.170,26 45.990 0 0,00 45.990,26 0,00

9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

312.155,47 398.000 232.994,56 -165.005 0 0,00 -165.005,44 0,00

10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.943.898,39 2.195.617 2.140.501,58 -55.115 0 0,00 -55.115,26 0,00

11 = Ordentliche Erträge 71.902.017,87 74.882.000 75.528.810,11 646.810 -121.738 0,00 525.072,18 0,00

12 - Personalaufwendungen -17.887.792,02 -19.654.816 -19.078.767,74 576.048 -269.156 0,00 306.891,47 0,00

13 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 -7.295,90 -7.296 0 0,00 -7.295,90 0,00

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-15.041.857,56 -14.276.927 -13.841.923,69 435.003 -406.716 442.631,32 470.919,18 -443.820,00

15 - Abschreibungen -5.917.775,31 -5.956.302 -5.865.067,20 91.235 0 0,00 91.234,64 0,00

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -528,86 -700 -573,93 126 0 0,00 126,07 0,00

17 - Transferaufwendungen -28.358.819,49 -27.971.291 -28.247.229,65 -275.939 302.937 0,00 26.998,65 0,00

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.456.384,48 -3.292.964 -3.339.470,39 -46.506 -248.191 0,00 -294.696,62 0,00

19 = Ordentliche Aufwendungen -69.663.157,72 -71.153.000 -70.380.328,50 772.671 -621.125 442.631,32 594.177,49 -443.820,00

20 = Ordentliches Ergebnis 2.238.860,15 3.729.000 5.148.481,61 1.419.481 -742.863 442.631,32 1.119.249,67 -443.820,00

21 + Außerordentliche Erträge 3.924.064,32 0 2.489.052,80 2.489.053 0 0,00 2.489.052,80 0,00

22 - Außerordentliche Aufwendungen -501.392,43 0 -530.424,06 -530.424 68.956 0,00 -461.467,66 0,00

23 = Sonderergebnis 3.422.671,89 0 1.958.628,74 1.958.629 68.956 0,00 2.027.585,14 0,00

24 = Gesamtergebnis 5.661.532,04 3.729.000 7.107.110,35 3.378.110 -673.906 442.631,32 3.146.834,81 -443.820,00

26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

-2.238.860,15 -3.729.000 -5.148.481,61 -1.419.482 0 0,00 -1.419.481,61 0,00

30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

-3.422.671,89 0 -1.958.628,74 -1.958.629 0 0,00 -1.958.628,74 0,00

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Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen mit den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahre und die Planabweichungen dargestellt.

2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge

2.1.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 41.138.447 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 270.747 €. Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 54 % der größte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung.

RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 HH 2019 Differenz RE-Plan

€ € € € € € €

Steuern und ähnliche Abgaben 35.179.163 37.010.059 38.657.681 41.176.339 41.138.447 40.867.700 270.747

davon:

Grundsteuer A 67.317 67.515 71.076 71.554 69.739 71.000 -1.261

Grundsteuer B 3.793.315 3.797.307 3.944.712 4.011.029 4.104.970 3.990.000 114.970

Gewerbesteuer 15.584.839 16.705.061 16.187.076 17.445.988 16.841.842 16.000.000 841.842

Einkommensteueranteil 12.088.815 12.645.978 13.720.671 14.583.906 14.812.113 15.428.000 -615.887

Umsatzsteueranteil 1.630.567 1.676.799 2.083.837 2.567.384 2.909.699 2.908.000 1.699

Vergnügungssteuer 936.689 996.569 1.483.755 1.276.280 1.139.835 1.200.000 -60.165

Hundesteuer 91.916 96.526 110.229 115.369 117.260 115.000 2.260

steuerähnliche Erträge 23.472 23.079 23.454 24.362 24.352 23.700 652

Familienleistungsausgleich 962.233 1.001.225 1.032.872 1.080.468 1.118.637 1.132.000 -13.363

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Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Die Grundsteuer B, obgleich eine Steuer, kann als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden werden.

Die Hebesätze der Grundsteuer haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr Grundsteuer A Grundsteuer B

1964 – 1967 180 v. H. 140 v. H.1968 – 1969 190 v. H. 180 v. H.

1970 200 v. H. 190 v. H.1971 – 1972 220 v. H. 210 v. H.1973 – 1974 240 v. H. 230 v. H.1975 – 1982 260 v. H. 260 v. H.1983 – 1988 275 v. H. 275 v. H.1989 – 1992 290 v. H. 290 v. H.

1993 320 v. H. 320 v. H.1994 – 1995 320 v. H. 360 v. H.1996 – 2010 320 v. H. 380 v. H.2011 – 2016 340 v. H. 400 v. H.

seit 2017 360 v. H. 420 v. H.

Das Grundsteueraufkommen entwickelte sich wie folgt:


€ € € € € € €

Grundsteuer A 67.317 67.515 71.076 71.554 69.739 71.000 -1.261

Grundsteuer B 3.793.315 3.797.307 3.944.712 4.011.029 4.104.970 3.990.000 114.970

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Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde in 2017 auf 370 v.H. erhöht. Besteuerungsgrundlage ist der Ge-werbeertrag. Mit einer Steuermesszahl wird der Gewerbesteuermessbetrag errechnet und mit dem Hebe-satz vervielfältigt.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr Gewerbesteuer

1951 – 1965 280 v. H.1966 – 1969 295 v. H.

1970 300 v. H.1971 – 1972 320 v. H.1973 – 1979 340 v. H.1980 – 1982 325 v. H.1983 – 2004 335 v. H.2005 – 2010 340 v. H.2011 – 2016 360 v. H.

seit 2017 370 v. H.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:


€ € € € € € €

Gewerbesteuer 15.584.839 16.705.061 16.187.076 17.445.988 16.841.842 16.000.000 841.842

Die Anteile für Vorauszahlungen und Abrechnungen/ Vorauszahlungsanpassungen früherer Jahre stellen sich wie folgt dar:

RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019

€ € € € €

VZ lfd. Jahr 12.040.540 13.021.545 13.519.959 13.656.443 13.923.645

Abrechnung und VZ frühere Jahre 3.544.299 3.683.516 2.667.117 3.789.545 2.918.197

Gewerbesteuer insgesamt 15.584.839 16.705.061 16.187.076 17.445.988 16.841.842

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Anteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (veranlagte Einkommensteuer und Lohnsteuer) ist - neben der Gewerbesteuer - die ergiebigste und wichtigste Steuerquelle der Stadt, wobei es sich bei der „Steuer-quelle“ finanzwirtschaftlich nicht um eine eigene städtische Steuer, sondern um eine Steuerbeteiligung an einer so genannten Verbundsteuer handelt. Die Einkommensteuer hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:


€ € € € € € €

Einkommensteuer 12.088.815 12.645.978 13.720.671 14.583.906 14.812.113 15.428.000 -615.887

2.1.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 20.657.977 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Mehr von 421.771 €. Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen sind mit 27 % der zweitgrößte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung.


€ € € € € € €

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen 13.701.513 17.436.728 17.473.463 17.711.826 20.657.977 20.236.206 421.771

davon:

Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft 5.732.931 9.139.305 8.430.325 8.332.199 9.646.211 9.555.000 91.211

Investitionspauschale 1.731.509 2.130.546 2.164.021 2.156.626 2.441.026 2.416.000 25.026

Zuweisung Große Kreisstadt 212.431 212.525 215.738 252.762 288.131 217.000 71.131

Zuweisungen Bund 25.084 2.920 6.730 88.620 284.658 317.720 -33.062

Landeszuweisung Kiga 0-3 1.573.949 1.385.864 1.453.080 1.862.336 1.942.924 1.992.000 -49.077

Landeszuweisung Kiga 3-6 1.161.860 1.240.852 1.264.153 1.278.884 1.464.083 1.465.200 -1.118

Landeszuweisung Schulen 2.578.032 2.738.861 2.872.126 2.892.097 3.484.231 3.305.276 178.955

Landeszuweisung Musikschule 109.668 117.609 134.505 118.520 126.698 131.400 -4.702

Landeszuweisung Volkshochschule 31.399 41.081 33.846 33.724 32.892 33.800 -908

Sonstige Landeszuweisungen 196.238 187.129 521.196 395.299 671.173 575.970 95.203

Zuweisungen Gemeinden, Gde-verbände 226.500 130.526 132.277 132.438 143.603 132.790 10.813

Sonstige Zuweisungen 121.910 109.509 245.466 168.322 132.348 94.050 38.298

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Die Mindererträge bei den Zuweisungen Bund betreffen den Zuschuss für die Stelle „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ (48 T€). Die Mehrerträge bei Landeszuweisungen für die Schulen betreffen den Digitalpakt Schulen; das Land hat insgesamt 422 T€ zur Verfügung gestellt. Die sonstigen Landeszuweisungen betreffen u. a. die Feuerwehr (25 T€), die Gemeindestraßen (116 T€), das Schwarze Tor (81 T€; = -69 T€), die Ausbildung (12 T€), den Integrationslastenausgleich (335 T€; = +155 T€), die Sommersprossen (30 T€), das Autorentreffen (5 T€) und die Digitalisierung (40 T€).

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der von Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme abhängigen „Kommunalen Investitionspauschale“. Der weitaus größere Teil wird als Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gezahlt, jedoch nur an jene Städte und Gemeinden, deren eigene Steuerkraft geringer ist als der Finanzbedarf, was in Rottweil der Fall ist.

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutsame Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Kommunen sollen zusätzliche Finanzierungsmittel verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Der Kommunale Finanzausgleich hat also eine „vertikale“ (Finanzbeziehungen Land und Gemeinden) als auch eine „horizontale“ (Gemeinden untereinander) Funktion. Ein solcher Ausgleich unter den Gemeinden ist notwendig, weil sich die Steuererträge der einzelnen Gemeinden stark unterscheiden können. Finanzschwache Gemeinden erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuererträgen besser ausgestattete Kommunen. Die Ausgleichswirkung wird durch die Finanzausgleichsumlage verstärkt.

Die Entwicklung des Nettoergebnisses des Finanzausgleichs stellt sich wie folgt dar:


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Gemeindeanteil Einkommensteuer 12.088.815 12.645.978 13.720.671 14.583.906 14.812.113 15.428.000 -615.887

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.630.567 1.676.799 2.083.837 2.567.384 2.909.699 2.908.000 1.699

Familienleistungsausgleich 962.233 1.001.225 1.032.872 1.080.468 1.118.637 1.132.000 -13.363

Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft 5.732.931 9.139.305 8.430.325 8.332.199 9.646.211 9.555.000 91.211

Investitionspauschale 1.731.509 2.130.546 2.164.021 2.156.626 2.441.026 2.416.000 25.026

Zwischensumme FAG Einzahlungen 22.146.055 26.593.853 27.431.726 28.720.583 30.927.686 31.439.000 -511.314

Gewerbesteuerumlage -2.870.083 -3.285.911 -2.917.548 -3.287.262 -2.563.415 -2.768.000 204.585

FAG-Umlage -7.619.944 -6.721.824 -7.083.212 -8.426.223 -8.247.190 -8.269.000 21.810

Kreisumlage -9.252.317 -9.051.265 -8.940.281 -10.857.578 -10.832.555 -10.832.000 -555

Zwischensumme FAG Auszahlungen -19.742.344 -19.059.001 -18.941.041 -22.571.062 -21.643.161 -21.869.000 225.839

FAG netto 2.403.711 7.534.853 8.490.685 6.149.521 9.284.526 9.570.000 -285.474

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2.1.3.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 3.541.933 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 147.228 €.


€ € € € € € €

Öffentlich-rechtliche Entgelte 2.361.847 2.646.166 2.941.874 3.516.503 3.541.933 3.394.705 147.228

davon:

Verwaltungsgebühren 489.352 603.449 650.644 724.718 682.245 655.595 26.650Benutzungsgebühren, Betreuungsentgelte 1.684.181 1.905.630 2.093.451 2.588.708 2.662.492 2.566.360 96.132

Veranstaltungserlöse 188.314 137.087 197.778 203.076 197.197 172.750 24.447

Die Verwaltungsgebühren betreffen das Bürgerbüro/Ausländerbehörde (+27 T€), die Ordnungsverwaltung (-13 T€) und die Bauordnung (+9 T€).

Die Veränderungen bei den Benutzungsgebühren/ Betreuungsentgelten setzen sich zusammen aus Mehrerlösen bei der VHS (+90 T€), bei der Ordnungsverwaltung (+22 T€) und bei den Musikschulent-gelten (+25 T€) und Mindererträgen bei den Kindergartenentgelten (-28 T€) und Betreuungsentgelten (-15 T€).

Die höheren Veranstaltungserlöse betreffen Sommersprossen (+8 T€), Jazz im Refektorium (+7 T€) und das Stadtfest (+5 T€).

2.1.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 2.147.253 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Minus von 434.560 €.


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Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.614.534 2.754.882 2.501.748 2.774.768 2.147.253 2.581.813 -434.560

davon:

Mieten, Pachten (einschl. NK, Erbbauzins) 720.085 888.166 846.196 817.307 679.913 674.467 5.446

Erträge aus Verkauf 1.691.376 1.689.682 1.433.149 1.791.595 1.290.648 1.741.795 -451.147

Sponsoring 107.139 90.450 96.640 87.688 84.232 88.050 -3.818

Kostenersätze 95.934 86.583 125.763 78.177 92.460 77.501 14.959

Bei der Forstverwaltung reduzieren sich die Holzerlöse von 1.364 T€ um 498 T€ auf 865 T€.

2.1.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 2.478.063 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 297.416 €.


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Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.122.037 1.320.508 1.522.777 1.802.791 2.478.063 2.180.647 297.416

davon

Bund 13.824 16.495 31.538 32.394 44.015 48.750 -4.735

Land 93.590 54.966 37.950 17.010 285.275 284.050 1.225

Gemeinden und Gemeindeverbände 708.518 912.209 1.120.582 1.384.122 1.816.627 1.378.215 438.412

verbundenen Unternehmen 103.867 104.559 83.225 98.146 79.754 98.620 -18.866

privaten Unternehmen 56.994 55.885 37.771 101.800 104.307 258.600 -154.293

übrige Bereiche 145.244 176.393 211.709 169.318 148.085 112.412 35.673

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Die höheren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden betreffen v.a. die Abrechnungen INKOM (Grund- und Gewerbesteuer: +477 T€). Die geringeren Erstattungen von privaten Unternehmen resultieren v.a. aus Bauleitplanverfahren (z. B. Hängebrücke, Berner Feld, Mittelstadt-Nord Heerstraße und Engelshalde).

2.1.3.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 1.382.170 €. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 45.990 €.


€ € € € € € €

Zinsen und ähnliche Erträge 858.436 494.093 405.968 961.494 1.382.170 1.336.180 45.990

Zinserträge 235.380 64.936 128.207 48.662 53.081 31.300 21.781

Gewinnausschüttungen, z.B. EigB ENRW 502.190 309.059 164.248 808.468 1.220.752 1.200.280 20.472

Sonstige Finanzerträge 120.866 120.099 113.513 104.364 108.337 104.600 3.737

Die sonstigen Finanzerträge betreffen die Bürgschaftsgebühren von der ENRW.

2.1.3.7 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen stellen Leistungen des Verwaltungsbereichs für die Herstellung von selbst genutzten Vermögensgegenständen dar. Die aktivierten Eigenleistungen erhöhen damit die Baukosten der jeweiligen Baumaßnahmen (= Herstellungskosten). Gleichzeitig stellen sie aus Sicht des Ergebnis-haushalts eine Leistung der Verwaltung und damit einen Ertrag dar. Typische Beispiele sind Planungs- oder Bauherrenleistungen sowie konkrete Eigenleistungen bei Baumaßnahmen beispielsweise durch den Betriebshof.


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Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränderungen 140.645 110.762 250.248 312.155 232.995 398.000 -165.005

2.1.3.8 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 2.140.502 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Minus von 55.115 €.


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Sonstige ordentliche Erträge 2.244.990 2.082.109 2.254.636 1.943.898 2.140.502 2.195.617 -55.115

davon:

Konzessionsabgabe ENRW 1.254.188 1.379.427 1.438.969 1.456.915 1.257.007 1.425.000 -167.993

Bußgelder 555.661 426.892 527.711 473.087 436.955 500.000 -63.045

Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen, … 306.554 256.538 265.360 4.114 432.567 265.000 167.567

Sonstige ordentliche Erträge 128.587 19.252 22.596 9.782 13.973 5.617 8.356

Die Mehrerträge bei den Nachzahlungszinsen (+168 T€) betreffen Gewerbesteuerabrechnungen der Jahre 2003-2005, 2008 und 2010. Diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen bei den Erstattungs-zinsen für Gewerbesteuerabrechnungen der Jahre 2002, 2006, 2007 und 2011 (+355 T€) gegenüber (Ziffer 2.1.4.6).

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2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen

2.1.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 19.086.064 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Minus von 568.752 €. Sie sind mit 27 % – nach den Transferaufwendungen – der zweitgrößte Aufwandsblock.


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Personal- u. Versorgungsaufwendungen 15.009.911 16.138.482 16.750.748 17.887.792 19.086.064 19.654.816 -568.752

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Die geringeren Personalaufwendungen resultieren aus nicht besetzten Stellen (Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, Kursleiter VHS Integrationskurse), zeitlich versetzten Wiederbesetzungen (Wirt-schaftsförderung/Tourismus) sowie aus geringeren Aufwendungen bei den Nachbesetzungen.

2.1.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 13.841.924 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Minus von 435.003 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 20 % – nach den Transfer- und den Personalaufwendungen – der drittgrößte Aufwandsblock der Ergebnisrechnung.


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Sach- und Dienstleistungen 11.351.484 12.139.601 12.522.155 15.041.858 13.841.924 14.276.927 -435.003

davon:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

1.609.280 1.790.019 1.975.296 2.001.100 2.135.415 2.497.570 -362.155

Unterhaltung sonstiges unbewegl. Ver-mögen

1.178.321 1.283.243 1.039.457 2.469.512 1.334.885 1.216.675 118.210

Unterhaltung bewegliches Vermögen 275.531 364.864 349.827 490.380 626.691 732.431 -105.740

Miete, Pacht, Leasing 151.165 171.864 208.715 213.380 207.377 216.800 -9.423

Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen

3.622.814 3.830.748 3.702.189 4.457.516 4.007.543 3.861.321 146.222

Haltung von Fahrzeugen 294.065 284.702 296.367 356.790 396.539 324.875 71.664

Besondere Aufwendungen für Beschäftig-te

195.420 166.458 196.046 273.131 465.532 469.445 -3.913

Besondere Vw- und Betriebsaufwendun-gen

4.024.888 4.247.704 4.754.259 4.780.048 4.667.943 4.957.810 -289.867

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen betreffen v. a. die Gebäudeunterhaltungen.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens setzt sich zusammen aus den Straßen/ Wege/ Plätze/ Brücken (628 T€; = -60 T€), Straßenbeleuchtung (200 T€ = -56 T€) sowie aus den Grünan-lagen/ Begleitgrün (507 T€; = +234 T€). Die Mehraufwendungen ergeben aus Minderaufwendungen bei Betriebshofleistungen.

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Die Minderausgaben beim beweglichen Vermögen betreffen den Ansatz der Digitalisierung für die Schulen.

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen betreffen Strom, Gas, Heizöl, Wasser/ Abwasser, Müll, Material Eigenreinigung und die Aufwendungen für Fremdreinigung. Die höheren Aufwendungen resultieren aus höheren Aufwendungen beim Strom (+61 T€), Erdgas (+26 T€), Wasser/Abwasser (+39 T€) und Fremdreinigung (+54 T€).

Die höheren Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen betreffen die Feuerwehr (+35 T€) und den Betriebshof (+39 T€).

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte beinhalten die Aus- und Fortbildungen (162 T€) sowie die Dienst- und Schutzkleidung (304 T€).

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betreffen u. a. Strom Straßenbeleuchtung (252 T€), Veranstaltungen/Werbung [921 T€, u. a. Dreiklang, Sommersprossen, Jazz im Refektorium, Kursangebote VHS (516 T€)], Verbrauchsmaterial und EDV (655 T€), Lehr- und Unterrichtsmaterial/ Lernmittel/schulische Aufwendungen (679 T€), Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (345 T€) sowie Aufwendungen für bezogene Waren (639 T€) und bezogene Dienstleistungen (839 T€). Die größte Abweichung gab es im Bereich der Kursangebote der VHS (+326 T€); diese resultieren aus Verschiebungen von Personalaufwendungen hin zu Honoraren (nicht in Anspruch genommene Zeit-arbeitsverträge Kursleiter Integrationskurse; Vorlage Nr. 155/2018) sowie der Erhöhung der Honorarsätzen (Vorlage Nr. 086/2018).

2.1.4.3 Planmäßige Abschreibungen

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen gegenüber. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse von Dritten (vor allem Bund oder Land) zur Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen.


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Abschreibungen 5.711.831 5.319.043 4.982.587 5.917.775 5.865.067 5.956.302 -91.235

Ertragsauflösungen 1.726.263 1.738.190 1.735.466 1.705.986 1.813.213 1.694.874 118.339

Netto 3.985.568 3.580.853 3.247.121 4.211.790 4.051.855 4.261.428 -209.573

Die höheren Ertragsauflösungen resultieren aus der Passivierung der Erschließungsbeiträge Spitalhöhe.

2.1.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 574 €.


€ € € € € € €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17.000 600 600 529 574 700 -126

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2.1.4.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 28.247.230 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 275.939 €. Die Transferaufwendungen sind mit 40 % der größte Aufwandsblock in der Ergebnisrechnung.


€ € € € € € €

Transferaufwendungen 22.468.241 26.274.217 24.775.107 28.358.819 28.247.230 27.971.291 275.939

davon:

Zuweisung an Gemeinden, Gdeverbände 31.585 307 44.997 38.882 38.673 38.946 -273

Zweckverbände - Zuweisungen, Umlagen 132.564 135.354 97.895 131.081 109.791 140.000 -30.209

Förderung Kiga anderer Träger 4.011.653 4.630.010 4.928.868 5.123.376 5.875.682 5.321.600 554.082

Zuweisungen an übrige Bereiche 723.991 634.098 575.657 573.759 596.436 704.049 -107.613

Zuweisungen an Sonstige 45.777 35.289 38.154 48.899 127.343 122.520 4.823

Gewerbesteuerumlage 2.870.083 3.285.911 2.917.548 3.287.262 2.563.415 2.768.000 -204.585

Finanzausgleichsumlage 7.619.944 6.721.824 7.083.212 8.426.223 8.247.190 8.269.000 -21.810

Kreisumlage 9.252.317 9.051.265 8.940.281 10.857.578 10.832.555 10.832.000 555

Zuführung Rückstellungen 76.329 1.780.159 224.824 1.651.920 80.968 0 80.968

Entnahme Rückstellungen -2.296.002 0 -76.329 -1.780.159 -224.824 -224.824 0

Die Mehraufwendungen bei der Förderung Kindergarten anderer Träger betreffen die Betriebskosten-abrechnung für das Jahr 2018 (Vorlage Nr. 137/2019).

Die Zuweisungen an die übrigen Bereiche betreffen u. a. die Kirchen und die Vereinszuschüsse.

Für den Finanzausgleich 2021 wurden insgesamt 80.968 € Rückstellungen gebildet; davon entfallen 38 T€ auf die FAG-Umlage und 43 T€ auf die Schlüsselzuweisungen. Für den Finanzausgleich 2019 wurden insgesamt 224.824 € aus den Rückstellungen 2017 entnommen; davon entfallen 34 T€ auf die FAG-Umlage und 190 T€ auf die Schlüsselzuweisungen.

2.1.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 3.339.470 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 46.506 €.


€ € € € € € €

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.060.781 2.257.501 2.430.284 2.456.384 3.339.470 3.292.964 46.506

davon:

Ehrenamtliche Tätigkeit 281.360 322.181 348.522 311.445 330.500 344.313 -13.813

Geschäftsaufwendungen 781.660 1.008.702 1.031.816 1.025.285 1.537.879 1.541.644 -3.765

Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben 420.755 362.382 367.512 439.211 415.109 445.482 -30.373

Erstattungen an Gemeinden 203.296 260.093 238.781 219.651 256.323 220.500 35.823

sonstige ordentliche Aufwendungen 373.710 304.142 443.653 460.792 799.660 491.025 308.635

Deckungsreserve 0 0 0 0 0 250.000 -250.000

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten u. a. die Rechts- und Beratungskosten, die Schülerbeförderung, die Mitgliedsbeiträge, den Bürobedarf und die Sachverständigenkosten/ Gutachter/ Architekten (841 T€).

Bei den Erstattungen an Gemeinden werden u. a. der Forstverwaltungskostenbeitrag (157 T€) sowie der interkommunale Kostenausgleich bei der Kinderbetreuung (79 T€ = +31T€) nachgewiesen. Beim interkommunalen Kostenausgleich bei der Kinderbetreuung stehen den Aufwendungen Erstattungen von den Gemeinden an die Stadt Rottweil in Höhe von 70 T€ gegenüber.

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen betrifft die Erstattungszinsen der Gewerbesteuerabrechnungen der Jahre 2002, 2006, 2007 und 2011 (+355 T€). Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei den Nachzahlungszinsen (+ 168 T€) der Gewerbesteuerabrechnungen der Jahre 2003-2005, 2008 und 2010 gegenüber (Ziffer 2.1.3.8).

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2.1.5 Was kosten unsere Einrichtungen (Nettoressourcenbedarf)?

RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 HH 2019 Differenz RE-Plan

€ € € € € € € € € €

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 456.513 601.096 684.583 841.720 1.076.185 1.157.832 924.582 902.524 1.352.183 -449.659

Feuerwehr 498.707 541.484 608.283 533.554 539.362 619.648 838.614 1.194.052 1.074.733 119.319

Schulen und Kindergärten 5.451.313 5.905.703 8.187.537 7.417.327 8.540.800 8.566.886 9.141.857 9.679.299 9.548.250 131.049

Kultur und Sport 1.709.323 1.906.477 1.882.364 2.034.801 2.106.964 2.179.698 2.081.678 2.227.062 2.336.828 -109.766

Kinder- und Jugendreferat 414.406 412.625 429.516 444.553 461.198 539.069 614.367 667.532 707.405 -39.873

Stadtbücherei 387.633 391.821 398.049 416.493 440.085 450.377 494.869 499.314 512.383 -13.069

Musikschule 595.683 627.903 662.090 655.445 696.411 668.776 714.187 713.646 762.784 -49.138

Volkshochschule 123.872 152.804 97.119 157.944 116.409 188.102 37.385 257.590 158.417 99.173

Straßen/Infrastruktur 3.213.807 3.248.678 3.436.680 3.319.990 3.772.957 3.649.626 4.521.588 3.444.819 3.796.527 -351.708

Erholung, Natur, Wasser 1.186.676 1.245.710 1.599.908 1.590.967 1.655.401 1.447.526 1.525.933 1.639.972 1.700.711 -60.739

Bestattungswesen 335.779 495.830 392.985 387.391 329.220 400.709 405.427 426.029 422.064 3.965

Straßenreinigung, Winterdienst 1.009.710 1.026.587 733.449 917.678 955.733 1.027.395 990.726 980.682 997.443 -16.761

Die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen stellen sich wie folgt dar:

RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019

Kindergarten Feckenhausen 49,73% 56,28% 30,82% 24,23% 33,23% 31,73% 46,13% 28,30%

Kindergarten Neukirch 46,86% 36,95% 44,99% 47,15% 39,92% 33,85% 28,67% 29,40%

Kindergarten Zepfenhan 6,13%

Kindergarten Hegneberg 39,77% 37,85% 39,24% 35,46% 36,33% 51,00% 40,18% 40,68%

Krippe Göllsdorf - 7,76% 8,37% 45,96% 37,12% 44,05% 31,81% 32,73%

Krippe Sonnenhaus - 3,62% 19,79% 37,15% 52,28% 66,29% 66,48% 79,29%

Stadtbücherei 8,56% 7,65% 7,31% 6,38% 6,56% 6,55% 5,61% 5,65%

Musikschule 53,19% 50,27% 48,39% 49,12% 48,16% 49,33% 47,56% 50,22%

Volkshochschule 58,23% 47,14% 59,92% 51,64% 66,92% 68,30% 96,38% 79,71%

Bestattungswesen 50,47% 35,39% 42,76% 45,11% 53,14% 44,29% 48,74% 46,09%

Betriebshof 65,68% 67,16% 78,21% 73,14% 75,45% 72,81% 69,09% 67,64%

2.1.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an; es handelt sich dabei insbesondere um Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstü-cken des Baugebietes Spitalhöhe Mitte und West.

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 2.489.053 €. Sie setzen sich u. a. zusammen aus:

Buchgewinne Grundstücke, Gebäude 2.440.553 €Buchgewinne bewegliche Vermögensgegenstände 40.414 €Sonstige Erträge 8.086 €

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Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 530.424 €. Sie setzen sich u. a. zusammen aus:

Außerplanmäßige Abschreibungen 459.040 €Buchverluste Grundstücke, Gebäude 69.819 €Buchverluste bewegliche Vermögensgegenstände 1.271 €Sonstige Aufwendungen 294 €

Die außerplanmäßige Abschreibung ergab sich überwiegend aus dem Kauf von Ökopunkten, der die ver-schiedenen Bauplätze im Bereich Spitalhöhe Mitte und West betraf. Die Buchverluste bei Grundstücken und Gebäuden stammen ebenfalls aus den Bauplätzen im Bereich Spitalhöhe.

2.1.7 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung

Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtauf-wendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis werden durch die Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses früherer Jahre ausgeglichen. Kann auch auf diese Weise ein Ausgleich nicht erreicht werden, so ist auf der nächsten Stufe ein Ausgleich möglich, indem vorhandene Überschüsse aus Sonderergebnissen eingesetzt werden. Verbleibt schließlich hiernach immer noch ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag, so kann dieser innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums auf ein späteres Haushaltsjahr vorgetragen und dann dort ausgeglichen werden. Gelingt dies innerhalb der drei Jahre nicht, ist der Fehlbetrag schließlich auf das Basiskapital zu verrechnen.

Die Jahresergebnisse haben sich wie folgt entwickelt:


€ € € € € € €

Ordentliches Ergebnis 3.326.439 3.460.311 6.278.638 2.238.860 5.148.482 3.729.000 1.419.482

Sonderergebnis 980.413 333.627 1.032.818 3.422.672 1.958.629 0 1.958.629

Gesamtergebnis 4.306.852 3.793.938 7.311.456 5.661.532 7.107.110 3.729.000 3.378.110

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Die Entwicklung bei den Rücklagen stellt sich wie folgt dar:


€ € € € € € €

Rücklagen aus ordentlichem Ergebnis 13.293.593 16.753.904 23.032.541 25.271.402 30.419.883 29.000.402 1.419.482

Rücklagen aus Sonderergebnis 3.211.133 3.544.759 4.577.578 8.000.250 9.958.878 8.000.250 1.958.628

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2.1.8 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO). Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft, die auf die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit abzielt. Die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune erfordert einheitliche Kennzahlen.

RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019

absoluter Betrag 1.966.037 3.595.585 3.326.439 3.460.311 6.278.638 2.238.860 5.148.482

je Einwohner 76,79 147,06 136,07 139,95 249,84 88,64 204,03

Aufwandsdeckungsgrad 103,48% 106,64% 105,88% 105,57% 110,22% 103,21% 107,32%


je Einwohner 856,57 1.038,69 1.033,73 1.115,85 1.207,90 1.165,86 1.267,59

Anteil an ordentlichen

Aufwendungen38,82% 46,90% 44,63% 44,41% 49,39% 42,27% 45,45%


je Einwohner 779,78 891,63 897,65 975,90 958,06 1.077,23 1.063,56

Anteil an ordentlichen

Aufwendungen35,34% 40,26% 38,76% 38,84% 39,17% 39,06% 38,13%

Sonderergebnis

außerordentliche Erträge -

außerordentliche Aufwendungen

absoluter Betrag 1.154.870 266.355 980.413 333.627 1.032.818 3.422.672 1.958.629

Gesamtergebnis

(ordentliche Erträge + außerordentliche

Erträge) - (ordentliche Aufwendungen +

außerordentliche Aufwendungen)


Gewerbesteuerquote

Gewerbesteuer - Gewerbesteuerumlage

* 100/ ordentliche Erträge

21,85% 18,98% 21,21% 20,46% 19,59% 19,69% 18,90%

Zuwendungsquote

Erträge aus Zuwendungen *

100/ordentliche Erträge

26,83% 28,41% 25,73% 29,23% 28,35% 27,00% 29,75%

Personalaufwandsquote

(Personalaufwendungen +

Versorgungsaufwendungen) *

100/ordentliche Aufwendungen

24,41% 27,26% 26,51% 25,98% 27,25% 25,68% 27,12%

Sach- und Dienstaufwandsquote

Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen * 100/ordentliche

Aufwendungen

19,77% 19,77% 20,05% 19,54% 20,37% 21,59% 19,67%

Betriebsergebnis netto

Betriebs-/Finanzaufwendungen –

Betriebs-/Finanzerträge

Ordentliches Ergebnis

ordentliche Erträge - ordentliche

Aufwendungen

Steuerkraft netto

Steuer + steuerähnliche Erträge +

allgemeine Finanzzuweisungen -

steuerabhängige Umlagen

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist das ordentliche Ergebnis. Nicht nur der Haushaltsausgleich ist an die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gebunden; diese ist auch Ausdruck für eine intergenerative Haushaltswirtschaft.

Das Jahresrechnungsergebnis 2019 liegt mit 5.148 T€ sowohl über dem Durchschnitt der Jahre 2012-2018 (3.610 T€) als auch über dem Vorjahresergebnis (2.239 T€). Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich in 2019 die Ertragsseite um + 3,6 Mio. € (Steuern -38 T€; Zuweisungen +2.946 T€; ör Entgelte +25 T€; pr Entgelte -628 T€; Erstattungen/

Umlagen +675 T€; Zinsen/ ähnliche Entgelte +421 T€; aktivierte Eigenleistungen -79T€; sonstige ordentliche Erträge +197 T€). Die Aufwandsseite erhöht sich um 717 T€ (Personal +1.198 T€; Sach- und Dienstleistungen -1.200 T€, Abschreibungen -53T€;

Transferaufwendungen -112 T€; sonstige Aufwendungen +883 T€). In der Nettobetrachtung ergibt sich damit beim ordent-lichen Ergebnis eine Verbesserung um 2.910 T€.

Die Netto-Steuerkraft ergibt sich aus den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den allgemeinen Finanzzuweisungen abzüglich den steuerabhängigen Kostenumlagen (Gewerbesteuer-umlage, FAG-Umlage, Kreisumlage). Sie gibt an, welcher Betrag aus den Steuererträgen der Stadt letztendlich zur freien Verfügung verbleibt. Die Netto-Steuerkraft 2019 liegt mit 31.986 T€ über dem Durchschnitt der Jahre 2012-2018 (26.010 T€) und 2.538 T€ über dem Vorjahr (29.449 T€).

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Das Netto-Betriebsergebnis zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Der Anteil des Netto-Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen mit 38,13 v. H. liegt unter dem Vorjahreswert (39,06 v. H.).

Das Sonderergebnis speist sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (z. B. Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken bzw. außerplanmäßigen Abschreibungen).

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

Die Zuwendungsquote erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2,75 % auf nunmehr 29,75 % (Vergleich: Ø 2012-2018: 27,42 %).

Die Personalaufwandsquote erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,44 % auf nunmehr 27,12 % (Vergleich: Ø 2012-2018: 26,01 %).

Die Sach- und Dienstaufwandsquote reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 1,92 % auf nunmehr 19,67 % (Vergleich: Ø 2012-2018: 20,20 %).

2.2 Finanzlage

2.2.1 Allgemeines

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte Blöcke:

die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit),

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem.

Der Gesamtfinanzhaushalt liefert unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb in der Lage ist, Zahlungsmittel bereit zu stellen, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit). Des Weiteren gibt der Gesamtfinanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts in jedem Jahr bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Stadt jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

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2.2.2 Gesamtfinanzrechnung

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorjahr

2018

EUR

Haushalts-ansatz

2019

EUR

Ergebnis

2019

EUR

Vergleich Ansatz/

Ergebnis

EUR

Ergänz. Fest-


2019 EUR

Verfügbare Mittel abzgl.

Ergebnis

EUR

1 2 3 4 5 6

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 41.429.363,75 40.867.700 41.180.244,07 312.544 0 312.544,07

2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen

17.708.705,30 20.236.206 20.645.348,01 409.142 4.902 414.044,01

4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.616.197,00 3.464.705 3.561.586,56 96.882 -9.509 87.372,29

5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.706.449,84 2.581.813 2.208.006,08 -373.807 -1.515 -375.322,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.815.580,42 2.180.647 2.449.513,74 268.867 -115.616 153.251,22

7 + Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen

961.464,19 1.336.180 1.382.200,93 46.021 0 46.020,93

8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.929.557,15 2.191.875 2.171.271,70 -20.603 0 -20.603,30

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.167.317,65 72.859.126 73.598.171,09 739.045 -121.738 617.307,22

10 - Personalauszahlungen -17.753.784,67 -19.526.276 -18.943.248,36 583.027 -269.156 313.870,85

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 -7.295,90 -7.296 0 -7.295,90

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -14.603.229,29 -14.276.927 -13.984.356,18 292.571 -406.716 -114.144,63

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -705,76 -700 -583,93 116 0 116,07

14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) -28.214.963,34 -28.196.115 -28.124.777,42 71.338 302.937 374.274,88

15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -2.449.174,65 -3.292.964 -3.325.628,59 -32.664 -248.191 -280.854,82

16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-63.021.857,71 -65.292.982 -64.385.890,38 907.092 -621.125 285.966,45

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

7.145.459,94 7.566.144 9.212.280,71 1.646.136 -742.863 903.273,67

18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.302.653,71 3.136.740 1.368.616,80 -1.768.123 0 -1.768.123,20

19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

3.165,20 284.500 1.875,00 -282.625 0 -282.625,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

8.309.403,51 12.163.700 6.386.513,54 -5.777.186 -163.055 -5.940.241,06

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

33.867,50 33.800 37.867,50 4.068 0 4.067,50

22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 91.049,68 99.203 38.441,43 -60.762 0 -60.761,57

23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.740.139,60 15.717.943 7.833.314,27 -7.884.629 -163.055 -8.047.683,33

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-1.419.413,65 -2.228.933 -2.080.829,32 148.104 149.418 297.522,17

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.262.145,05 -18.568.856 -5.391.550,95 13.177.305 -8.982.151 4.195.153,64

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

-411.342,76 -1.755.970 -1.155.512,19 600.458 -114.305 486.152,59

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0,00 -40.000 -290.850,00 -250.850 0 -250.850,00

28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -981.171,56 -779.088 -733.307,66 45.780 -78.136 -32.356,15

29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

-21.825,71 -32.400 -74.080,16 -41.680 77.430 35.750,12

30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.095.898,73 -23.405.247 -9.726.130,28 13.679.117 -8.947.744 4.731.372,37

31 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

-355.759,13 -7.687.304 -1.892.816,01 5.794.488 -9.110.799 -3.316.310,96

32 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 17 und 31)

6.789.700,81 -121.160 7.319.464,70 7.440.624 -9.853.662 -2.413.037,29

35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

0,00 0 0,00 0 0 0,00

36 = Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres

6.789.700,81 -121.160 7.319.464,70 7.440.624 -9.853.662 -2.413.037,29

37 + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)

17.323.563,47 18.941.906,78 0 18.941.906,78

38 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)

-27.830.343,92 -26.282.890,54 0 -26.282.890,54

39 = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

-10.506.780,45 -7.340.983,76 0 -7.340.983,76

40 + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 4.382.655,02 665.575,38 0 665.575,38

41 = Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln -3.717.079,64 -21.519,06 -9.853.662 -9.754.021,05

42 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

665.575,38 644.056,32 -9.853.662 -9.088.445,67

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2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Investitionszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungs-fähigkeit der Stadt. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen zunächst zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Sie sollen nach herrschender Meinung größer sein als die ordentlichen Kredittilgungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung („freie Spitze“ oder „Nettoinvestitionsmittel“.) Diese Nettoinvestitionsmittel sollten so hoch wie möglich sein. Bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt würde ihre Größe genau dem Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen entsprechen und dann rechnerisch dazu dienen, durch auf diese Weise finanzierte Neu- oder Ersatzinvestitionen den in einem Haushaltsjahr entstandenen Ressourcenverbrauch auszugleichen.


€ € € € € € €

Zahlungsmittelüberschuss 4.705.012 9.954.497 8.652.684 7.145.460 9.212.281 7.566.144 1.646.137

Die Planabweichung resultiert v. a. aus dem verbesserten ordentlichen Ergebnis.

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2.2.4 Investitionstätigkeit

2.2.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuschüsse Dritter für städtische Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungs-beiträge) sowie als wichtigste Position die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen. Hierunter nimmt wiederum der „Grundstückshaushalt“ eine überragende Bedeutung ein.

RE 2015 HH 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 HH 2019 Differenz RE-Plan

€ € € € € € €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.291.440 3.665.833 2.833.598 9.740.140 7.833.314 15.717.943 -7.884.629

davon:

Investitionszuwendungen 517.063 528.765 544.782 1.302.654 1.368.617 3.136.740 -1.768.123

Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte 95.669 274.328 34.602 3.165 1.875 284.500 -282.625

Veräußerung Sachvermögen 1.369.023 1.786.086 1.854.606 8.309.404 6.386.514 12.163.700 -5.777.186

Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit 309.685 1.076.654 399.608 124.917 76.309 133.003 -56.694

2.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit


€ € € € € € €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.036.741 10.897.678 11.827.001 10.095.899 9.726.130 23.405.247 -13.679.117

davon:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.373.372 2.173.407 1.134.049 1.419.414 2.080.829 2.228.933 -148.104

Baumaßnahmen 3.225.917 6.610.629 9.551.113 7.262.145 5.391.551 18.568.856 -13.177.305

Bewegliches Sach- u. immaterielles Verm. 875.434 742.571 439.036 433.168 1.229.592 1.788.370 -558.778

Erwerb Finanzvermögen 226.220 416.667 25.000 0 290.850 40.000 250.850

Investitionsförderungsmaßnahmen 1.335.798 954.404 677.803 981.172 733.308 779.088 -45.780

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2.2.4.3 Saldo aus Investitionstätigkeit


€ € € € € € €

Saldo aus Investitionstätigkeit -5.745.301 -7.231.845 -8.993.403 -355.759 -1.892.816 -7.687.304 5.794.488

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit kann vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden. Ein Rückgriff auf die Liquiditätsreserven ist nicht er-forderlich.

2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investiti-onstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 7.319.465 €.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen; für das Haushaltsjahr 2019 sind dies 1.158.072 €.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 42.007.602 € übersteigt den gesetzlichen Mindestbestand um ein Vielfaches.

Änderung des Finanzierungsmittelbestands


€ € € € € € €

Änderung Finanzierungsmittelbestand -1.040.288 2.722.653 -340.719 6.789.701 7.319.465 -121.160 7.440.625

2.2.6 Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret stellen sie das Recht der Stadt Rottweil dar, ihre Girokonten bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages (5.000.000 €) zu überziehen. Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Die gezielte Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2019 nicht notwendig.

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2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage

RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019


je Einwohner 390,47 145,49 192,47 402,59 344,30 282,89 365,07

Mindestzahlungsmittelüberschuss

Summe der Tilgungsleistungenabsoluter Betrag 805.288 0 0 0 0 0 0


je Einwohner 359,02 145,49 192,47 402,59 344,30 282,89 365,07

Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2

GemHVO)

Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit nach

dem Durchschnitt der drei dem

Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre *

2/100

absoluter Betrag - - 975.433 1.016.587 1.047.017 1.089.134 1.158.072

liquide Mittel zum Jahresende absoluter Betrag 29.617.777 26.613.662 25.575.151 28.283.441 27.882.655 34.677.289 42.014.446

Zahlungsmittelüberschuss aus

laufender Verwaltungstätigkeit

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus

lfd. Vwtätigkeit -

Mindestzahlungsmittelüberschuss

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen den Auszahlungen gegenüber gestellt. Er stellt die zentrale Maßgröße für den Investitionsspielraum dar. Hier wird auf die Erläuterungen unter 2.2.3 verwiesen. Der Zahlungsmittelüberschuss 2019 liegt mit 9.212 T€ sowohl über dem Durchschnitt der Jahre 2012-2018 (7.342 T€) als auch über dem Vorjahresergebnis (7.145 T€).

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist der Betrag, der aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden soll, um die Tilgungsleistungen finanzieren zu können. Nachdem keine Tilgungs-verpflichtungen bestehen, beträgt der Mindestzahlungsüberschuss nach wie vor Null.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel ergeben sich aus der Differenz aus dem Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Mindestzuführungsmittelüberschuss.

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt ist eine Soll-Liquiditätsreserve als Mindestreserve zu halten.

Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ergibt sich aus dem Vorjahresbestand und der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im laufenden Jahr.

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2.3 Bilanz

Bilanzstichtag: 31.12.2019 (siehe Seite 12)

2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und Abgrenzungsposten. Eine Nettoposition wird erst dann eingebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und Rücklagen mehr vorhanden sind.

1 Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Dies sind z.B. Lizenzen und Software.

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€ € €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 168.987 232.109 63.122

Die Zugänge resultieren aus der Anschaffung eines Programms für die neue Telefonanlage: 19.719 € und Kiss Projektmanagementprogramm: 29.511 €.

1.2 Sachvermögen

31.12.2018 31.12.2019 Veränderung

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1.2 Sachvermögen 190.929.767 190.195.808 -733.959

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1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Auf diesen Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude.

Grünflächen Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie unselbstständigen Spielflächen, wird als Grünfläche bezeichnet.

Ackerland Hierunter fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung.

Wald Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen sowie die Waldhütten.

Sonstige unbebaute Grundstücke Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben, Restflächen.

31.12.2018 31.12.2019 Veränderung

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1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 56.828.716 55.147.281 -1.681.435

davon:

Grund und Boden bei Grünflächen 9.459.263 10.672.799 1.213.536

Aufwuchs, Aufbauten u. Ausstatt. bei Grünflächen 567.694 493.045 -74.649

Ackerland 1.633.330 1.613.922 -19.408

Grund und Boden bei Wald, Forsten 7.592.327 7.588.560 -3.767

Aufwuchs bei Wald, Forsten 22.485.382 22.486.777 1.395

Sonstige unbebaute Grundstücke 15.090.720 12.292.178 -2.798.542

Der Zugang bei Grund und Boden bei Grünflächen ergibt sich aus Grundstückskäufen im Bereich Brunnenäcker und Bronnenkohl. Die Abgänge resultieren aus dem Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet Spitalhöhe.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund- und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Auf den bebauten Grundstücken befinden sich benutzbare Gebäude. Diese werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben.

Grundstücke mit Wohnbauten Die Grundstücke mit Wohnbauten werden hauptsächlich im Bestand des Eigenbetriebs Stadtbau geführt.

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen gehören die Kindergärten und die Obdachlosen-unterkünfte.

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Grundstücke mit SchulenZu den Schulen gehören auch das Lehrschwimmbecken Eichendorffschule und die Schülermensa.

Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen Zu den Kulturgebäuden gehören u.a. die Stadthalle und die Bürgerhäuser, das Stadtmuseum aber auch historische Bauwerke wie z.B. das Schwarze Tor und der Kapuziner. Unter Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen zählen vor allem Sportplätze, Sporthallen, Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateranlagen.

Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Unter diese Kategorie fallen z.B. die Rathäuser, die Feuerwehrhäuser, Toilettengebäude, Buswarte-häuschen.

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1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 65.621.582 63.300.398 -2.321.184

davon:

Grund und Boden bei Wohnbauten 12.200 12.200 0

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten 20.363 17.383 -2.980

Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen 607.277 607.277 0

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen 4.148.640 3.992.367 -156.273

Grund und Boden mit Schulen 394.840 384.312 -10.528

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen 22.954.602 21.938.204 -1.016.398

Grund und Boden Kultur-,Sport- und Gartenanlagen 1.195.757 1.199.834 4.077

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen 13.516.007 12.926.369 -589.638

Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, und Geschäftsgebäuden 3.087.124 3.076.929 -10.195

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, und Geschäftsgebäuden 19.684.771 19.145.522 -539.249

Die Veränderung bei Gebäuden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen sowie Kultur, Sport- und Gartenanlagen resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen. Bei Grund und Boden der sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäude wurde das WC Bahnhofstraße 1 mit 56.969 € aktiviert. Der restliche Betrag sind die planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten und Betriebseinrichtungen für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Straßen sind in Abhängigkeit ihrer Nutzung verschiedenen Abschreibungszeiträumen unterworfen (z.B. Straße im Gewerbegebiet 35 Jahre, Wohnsammelstraße 45 Jahre).

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€ € €

1.2.3 Infrastrukturvermögen 56.917.869 59.129.131 2.211.262

davon:

Grund und Boden des Infrastrukturverm. 7.210.003 7.680.226 470.223

Brücken und Tunnel 6.543.449 6.925.323 381.874

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 38.317.440 37.623.553 -693.887

Beleuchtung 36.378 36.378

Wasserbauliche Anlagen 3.685.293 5.737.975 2.052.682

Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 882.074 864.951 -17.123

Sonstige Bauten des Infrastrukturverm. 279.609 260.725 -18.884

Die Veränderung bei Grund und Boden Infrastrukturvermögen stammt aus der Aktivierung von Straßen im 2. Baugebiet Spitalhöhe. Bei den Brücken und Tunneln wurde die Rote-Steig-Brücke mit 526.262 € in Betrieb genommen. Dem gegenüber stehen die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 154.148 €. Die Veränderungen bei Straßen, Wege und Plätze sowie bei den Friedhöfen ergibt sich aus den planmäßigen Abschreibungen. Im Bereich der wasserbaulichen Anlagen wurden die Dreher‘sche Mühle (380.961 €), das HWRB Starzeltal 1 (1.474.462 €) und das HRB Hochwasserschutz Neufra (285.331 €) aktiviert. Dem stehen die jährlichen Abschreibungen entgegen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Boden-denkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. In der Regel sind Kunstgegenstände keiner Abschreibung unterworfen.

Zu Kulturdenkmälern gehören Boden- und Baudenkmäler, so z.B. die Stadtmauer, das Römerbad, sowie Feldkreuze. Diese sind jedoch in der Regel mit einem Wert von 0,00 € erfasst.

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1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 681.426 704.338 22.912

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrz. 2.045.551 2.636.429 590.878

Die Veränderung ergibt sich aus den jährlichen Abschreibungen sowie den Neuanschaffungen von Fahrzeugen: Volvo-LKW Betriebshof (175.525 €), LKW-Teleskop-Arbeitsbühne (100.258 €) und ein Rückwärtskipper (49.207 €). Bei den technischen Anlagen kam die Mess- und Regelanlage beim HWRB Starzeltal 1 (186.759 €) dazu.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente und Werkzeuge. Es werden Gegenstände mit einem Anschaffungswert ab 800,00 € netto (ohne Umsatzsteuer) erfasst.

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1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.475.699 3.073.470 597.771

Größere Anschaffungen waren die Telefonanlage (106.402 €), ein Baugerüst für Gebäudewirtschaft (66.037 €) und die Neugestaltung Sammlung Dursch im Dominikanermuseum (333.581 €). Dem gegenüber stehen die jährlichen Abschreibungen.

1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden und daher nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen. Vor allem Streusalz und Büromaterial.

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1.2.8 Vorräte 86.140 89.871 3.731

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

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1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 6.272.785 6.114.890 -157.895

Zugänge u. a. durch den Omsdorfer Hang (231.864 €), Neubau DHG (610.250 €), Kindergarten Spitalhöhe (309.880 €), Baugebiet Brunnäcker Göllsdorf (234.690 €), Sanierung Innenstadt (367.255 €), Kfz-Feuerwehr TLF 4000 (170.345 €), Wegeverlegung Seehof (90.000 €) und Kauf v. Ökopunkten: (194.001 €). Dem stehen u. a. die Aktivierung / Inbetriebnahmen der Rote-Steig-Brücke (455.121 €), Parkhaus Bahnhofstr. 1 (99.202 €), Ausgleichsmaßnahme Testturm (57.800 €), Ausgleichsmaßnahmen Spitalhöhe (361.204 €), Straßen Spitalhöhe (70.000 €), Zuordnung Ökopunkte (372.238 €), HWRB Starzeltal 1 (1.546.253 €) und die Neugestaltung der Sammlung Dursch (89.365 €) gegenüber.

1.3 Finanzvermögen

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1.3 Finanzvermögen 51.503.603 58.972.926 7.469.323

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1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die gehalten werden, um eine dauerhafte Bindung zu diesem Unternehmen herzustellen ohne beherrschenden Einfluss auszuüben. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

31.12.2018 31.12.2019 Veränderung

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1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 62.951 62.951 0

davon:

Energieagentur Landkreis Rottweil GbR 250 250 0

KIRU - Komm. Inform.Verarb. Reutl.Ulm 0 0 0

WiföGes. Schwazwald-Baar-Heuberg mbH 2.500 2.500 0

ITEOS Anstalt öffentl. Recht 60.201 60.201 0

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1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen ist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Stammkapital hinterlegt.

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1.3.3 Sondervermögen 10.100.000 10.100.000 0

davon:

Eigenbetrieb Stadtbau 5.100.000 5.100.000 0

Eigenbetrieb ENRW 5.000.000 5.000.000 0

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossen-schaftsanteile).

31.12.2018 31.12.2019 Veränderung

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1.3.4 Ausleihungen 3.395.301 3.648.284 252.983

Die Veränderung betrifft die Gewährung eines Kassenkredits in Höhe von 250.000,00 EUR an den Eigenbetrieb Stadtbau.

1.3.5 Wertpapiere

Diese Position umfasst u.a. die angelegten Festgeldanlagen wie Termin- und Festgeldanlagen, Sparbriefe. Sie gehören nicht zu den Sichteinlagen und werden außerhalb des Kassenbestandes (liquide Mittel) geführt.

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1.3.5 Wertpapiere 34.008.282 41.363.546 7.355.264

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Forderungen aus Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben.

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1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.116.543 2.008.904 -107.639

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1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldnern gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Die privatrechtlichen Forderungen der Stadt Rottweil setzen sich hauptsächlich durch Holzerlöse, Forderungen aus Bürgschaften, Umsatzsteuerforderungen oder beispielsweise Mieten, Pachten, Volkshochschulgebühren und Mittagessen zusammen.

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1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 1.151.520 1.138.342 -13.178

1.3.8 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgelder bei den Kreditinstituten, sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen. Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt unmittelbar in diese Bilanzposition.

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1.3.8 Liquide Mittel 669.007 650.900 -18.107

2 Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden die vor dem Abschlussstichtag geleisteten Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

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2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 120.737 122.850 2.113

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Als aktive Sonderposten werden Investitionszuschüsse an Dritte und Investitionsumlagen an Zweckverbände ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils bezuschussten Vermögensgegenstandes abgeschrieben.

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2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 2.910.992 2.915.526 4.534

Die ausgezahlten Investitionszuschüsse sind u.a. die Zuschüsse für den Kindergarten Altstadt (34.938 €), Beleuchtung Dominikaner (32.500 €), Neubau des Katzenhauses durch den Tierschutzverein (40.000 €), DAV-Anhalter Hütte (12.000 €), FV08 Kunstrasenplatz (45.000 €), Kunststiftung Erich-Hauser (50.000 €). Demgegenüber stehen die Auflösungen.

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2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens aufgezeigt. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden.

Das Eigenkapital wird in das Basiskapital (1.1), die Rücklagen (1.2) und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (1.3) untergliedert.

1 Eigenkapital

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite, der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

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1.1 Basiskapital 148.675.948 148.675.948 0

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Soweit Rücklagen vorhanden, dienen sie in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

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1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses 25.271.402 30.419.883 5.148.481

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Überschüsse aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Soweit Rücklagen vorhanden, dienen sie in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonder-ergebnisses.

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1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg. 8.000.250 9.958.878 1.958.628

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Es können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden.

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1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 1.308.203 1.308.203 0

davon:

Stellplatzablöse 258.203 258.203 0

ZVK-Gewährträgerschaft 1.050.000 1.050.000 0

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2 Sonderposten

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden sie ent-sprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten stehen den Vermögensgegenständen in der Bilanz gegenüber und werden somit nach der Bruttomethode erfasst.

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2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen 22.881.794 23.351.911 470.117

Die Zugänge sind Zuweisungen für die Sanierung der Dreher´sche Mühle (286.580 €), Ausbau Bollershofstraße (44.300 €), Linken-Hörnle-Brücke (67.600 €), Neugestaltung Sammlung Dursch (185.500 €), HRWB Starzeltal 1 (225.410 €), HWS Neufra (138.600 €). Demgegenüber stehen die planmäßigen Auflösungen.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege, sowie die dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen erhoben werden. Für die Passivierung und Abschreibung der Erschließungsbeiträge gelten dieselben Regelungen wie bei den Investitionszuweis-ungen (2.1).

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2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge 30.074.490 29.038.314 -1.036.176

Der Abgang ergibt sich aus der planmäßigen Auflösung der Erschließungsbeiträge und Kostenerstattungsbeträgen.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.

Außerdem gehören dazu Sonderposten für Anlagen im Bau. Das heißt Zuweisungen, die noch nicht aufgelöst werden, weil der entsprechende Vermögensgegenstand noch nicht abgeschrieben wird.

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2.3 Sonstige Sonderposten 98.243 94.501 -3.742

3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrunde liegenden Verpflichtungen sind aber der genauen Höhe und/ oder dem Fälligkeitstermin nach noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein.

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3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bei Lohn- und Gehaltsrückstellungen sind Rückstellungen für das Familienkonto und Langzeitkonto und der Altersteilzeit berücksichtigt.

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3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen 328.810 468.255 139.445

3.5 Altlastensanierungsrückstellung

Bildung einer Rückstellung, wenn bei Flurstücken zukünftig die Sanierung von Altlasten eine Rolle spielen könnte.

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3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 802.930 802.930 0

3.6 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Die hier gebildeten Rückstellungen beinhalten u.a. die von der Stadt getragenen 1/3 Ausfallhaftungen für Bürgschaften in Verbindung mit LAKRA-Darlehen.

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3.6 RS drohende Verpfl. Bürgsch. und Gewährleist. 16.340 16.340 0

3.7 Sonstige Rückstellungen

Es können sonstige Rückstellungen als Wahlrückstellungen im Sinne des § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet werden.

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3.7 Sonstige Rückstellungen 1.876.744 1.732.888 -143.856

davon:

Rückstellung FAG-Umlage 403.182 406.832 3.650

Rückstellung Kreisumlage 388.980 388.980 0

Rückstellung Zuweisung mangelnde Steuerkraft 1.084.582 937.076 -147.506

4 Verbindlichkeiten

4.3 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen

Unter kreditähnliche Verbindlichkeiten gehören Rentenschulden, sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing.

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4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk. 121.879 107.386 -14.493

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4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk-, Dienstleitungs-, Miet- und Pachtverträgen.

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4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen 1.531.345 1.842.603 311.258

Die größten Positionen stellen hier u.a. Abrechnungen der ENRW GmbH & Co.KG, die 4. Quartalszahlung an ITEOS und Umsatzsteuerverbindlichkeiten an das Finanzamt dar.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Durchleitung von Zuwendungen.

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4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 251.979 0 -251.979

Die offenen Verbindlichkeiten wurden in 2019 beglichen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Darunter fallen zum Beispiel Lohnsteuerverbindlichkeiten an das Finanzamt.

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4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 190.549 307.354 116.805

Die größten Posten sind u.a. die Verwahrung eines Nachlasses in Höhe von 68.650 € und die Verwahrungen von Vereinsauflösungen wie dem Kaninchenzuchtverein und dem Männergesangsverein.

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

Hier werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungs-gebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben.

31.12.2018 31.12.2019 Veränderung

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5. Passive Rechnungsabgrenzung 4.203.181 4.313.825 110.644

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2.3.3 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage

RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019


Basiskapital absoluter

Betrag147.918.895 148.338.904 148.619.683 148.619.683 148.675.948 148.675.948 148.675.948

EigenkapitalquoteVerhältnis Eigenkapital zu

Bilanzsumme72,18% 74,28% 76,18% 75,87% 76,65% 74,61% 75,41%

Fremdkapitalquote Verhältnis Fremdkapital

zu Bilanzsumme27,82% 25,72% 23,82% 24,13% 23,35% 25,39% 24,59%

Anlagendeckung

Verhältnis langfristiges

Kapital zu langfristigem

Vermögen

112,61% 112,60% 113,42% 112,78% 112,28% 115,47% 118,90%

absoluter Betrag 158.750 291.625 288.896 272.487 262.557 121.879 121.880

je Einwohner 6,20 11,93 11,82 11,02 10,45 4,83 4,83

Nettoneuverschuldung absoluter Betrag -805.288 0 0 0 0 0 0

Rücklage ordentliches Ergebnis 6.371.569 9.967.154 13.293.593 16.753.904 23.032.541 25.271.402 30.419.883

Rücklage Sonderergebnis 1.964.365 2.230.720 3.211.133 3.544.759 4.577.578 8.000.250 9.958.878

Zweckgebundene Rücklagen 1.293.203 1.293.203 1.308.203 1.308.203 1.308.203 1.308.203 1.308.203

Eigenkapital

Verschuldung Kernhaushalt

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen. Mit einer Eigen-kapitalquote von 75,41 % ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben.

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Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

Investitionsmaßnahmen

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Seite 92 von 114

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Seite 95 von 114

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Seite 98 von 114

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Anhang nach § 53 GemHVO

1. Ortschaftsrücklagen

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3. Pensionsrückstellungen

4. Entwicklung der Liquidität

5. Haushaltsübertragungsermächtigungen/ Budgetergebnisse

6. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

7. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

8. Organe

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1. Ortschaftsrücklagen

Anfangsbestand Zugang Abgang

Endstand

auf 01.01.2019 auf 31.12.2019

Feckenhausen 2.089,62 € 0,63€ 2.090,25 €

Neukirch 122.581,82 € 36,77 € 122.618,59 €

Zepfenhan *) 238.191,76 € 29.556,15 € 51.514,75€ 216.233,16 €

Gesamtsumme 362.863,21€ 29.593,55 € 51.514,75 € 340.942,01€

*) Zugang Zepfenhan: Erlöse Solaranlage netto 24.484,69 € (ohne Abschreibung) / Zinsen 71,46 € / Einzahlung Tilgung Darlehen FSV Zepfenhan 5.000,00 €

Abgang Zepfenhan: Beteiligung Wiederinbetriebnahme Kindergarten (vgl. Vorlage Nr. 117/2018) 50.000 € / Begrüßungstafeln Ortseingang 1.514,75 €

Die Verzinsung erfolgte mit einem Zinssatz von 0,03%.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 bis 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 52 GemHVO. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden.

Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung herangezogen.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800,- € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht.

Vorräte werden nach der „fi-fo-Methode“ (first in - first out) bewertet.

Erhaltene Investitionszuschüsse und –beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen) wertberichtigt.

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Als Wahlrückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden für Mehrbelastungen im Bereich des Finanz-

ausgleiches, die sich aus dem laufenden Rechnungsergebnis im 2-Jahres-Zeitversatz ergeben, Rückstel-

lungen für die höheren Aufwendungen bei der FAG- und Kreisumlage bzw. für die geringeren Erträge bei

den Schlüsselzuweisungen gebildet. Die Bildung der jeweiligen Rückstellung erfolgt bei jeweiligen Mehr-

belastungen ab 30.000 €.

Die Vermögensgegenstände werden im Anlagenbuch, die beweglichen Vermögengegenstände zusätzlich in einem Inventarbuch nachgewiesen.

Die Dienstanweisung für das Inventurwesen der Stadt Rottweil (Inventurrichtlinie) stellt sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

3. Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot. Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Rottweil zum 31.12.2019 wird mit 23.298.768 € angegeben.

4. Entwicklung der Liquidität

EUR EUR

1 2

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 4.382.655,02 665.575,38

2 +/-Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)7.145.459,94 9.212.280,71

3 +/-Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)355.759,13 - 1.892.816,01 -

4 +/-Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)- -

5 +/-Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und

Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)10.506.780,45 - 7.340.983,76 -

6 =Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende

(§ 50 Nr. 42 GemHVO)665.575,38 644.056,32

7 + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 34.008.281,70 41.363.545,96

8 - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende - -

9 = liquide Eigenmittel zum Jahresende 34.673.857,08 42.007.602,28

10 - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) 442.631,32 - 443.820,00 -

11 +nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren)

für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen- -

12 +übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und

ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)- -

13 = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende 34.231.225,76 41.563.782,28

14 - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 1.308.203,05 - 1.308.203,05 -

15 = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 32.923.022,71 40.255.579,23

16 nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 1.089.133,96 1.158.071,80

31.12.2019

Finanzrechnung

Nr.Einzahlungs- und Auszahlungsarten

31.12.2018

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5. Haushaltsübertragungsermächtigungen/ Budgetergebnisse

Übertragungsbudgets Übertrag Bemerkungen2018

TH 04 OV Feckenhausen 6.961 € 838 € 7.799 € TH 05 OV Göllsdorf 37.001 € 3.711 € 40.712 €

TH 05 Göllsdorf Saukirbe 11.451 € - 10.083 € 1.368 €

TH 06 OV Hausen 39.776 € 2.891 € 42.667 €

TH 07 OV Neufra 10.498 € - 2.291 € 8.207 € TH 08 OV Neukirch 22.629 € 552 € 23.181 €

TH 09 OV Zepfenhan 2.125 € - 431 € 1.694 €

TH 23 Feuerwehr 0 € - 1.482 € - 1.482 € TH 24 Eichendorff-Schule 10.579 € - 5.608 € 4.971 €

TH 24 Schildeck-Schule, GS Neufra 491 € - 1.037 € - 546 € TH 24 Grundschule Neukirch 3.036 € - 2.636 € 400 € TH 24 Grundschule Am Dissenhorn 2.184 € - 1.523 € 661 €

TH 24 Konrad-Witz-Schule - 4.572 € 3.232 € - 1.340 €

TH 24 Römerschule 20.474 € 6.240 € 26.714 € TH 24 Johanniterschule 214 € 1.032 € 1.246 €

TH 24 Realschule 12.822 € - 7.357 € 5.465 € TH 24 AMG 13.987 € - 4.234 € 9.753 € TH 24 DHG 41.186 € 6.703 € 47.889 € TH 24 LG 21.281 € - 24.309 € - 3.028 € TH 24 Achertschule 41.987 € 2.870 € 44.857 € TH 31 Hallen und Sport - 488 € 11.203 € 10.715 € Inklusive 10.700 €, da die Rechnung für die Nutzung der

Kreissporthalle erst 2020 eingegangen ist.

TH 31 Kultur- und Musikpflege 15.494 € - 453 € 15.041 € TH 31 Kunst in der Stadt 5.193 € 0 € 5.193 € TH 31 Sommersprossen 12.060 € 4.878 € 16.938 € TH 32 Kinder- u. Jugendreferat 26.715 € 2.371 € 29.086 €

TH 33 Stadtbücherei 3.519 € - 2.640 € 879 € TH 34 Städtische Museen 56.127 € 10.039 € 66.167 € davon:

4.539 € lfd. Budget Museen

42.000 € Römisches Rottweil (Übertrag 100%)

19.628 € Kunstraum Rottweil (Übertrag 100%)

TH 35 Stadtarchiv 1.642 € - 3.908 € - 2.266 € TH 37 Musikschule 28.260 € 1.563 € 29.823 €

TH 38 VHS 0 € 11.056 € 11.056 € inklusive des Übertrags in Höhe von 8.221 € aufgrund zeitversetzter

Buchung von Rechnungen aus 2019 in 2020 .

Summe der Haushaltsübertragungsermächtigungen ins Folgejahr: 443.820 €

Unter Berücksichtigung der Budgetregeln wurde der jeweilige Übertrag ermittelt und festgestellt. Es sind im Budgetergebnis i.d.R. nur Planabweichungen, die im Verantwortungsbereich des Budgetverantwortlichen liegen und aus Budgetmitteln genehmigte Anschaffungen berücksichtigt.

Übertrag 2019

(Fehlbetrag 100%;

Überschuss 70%)

Übertrag

insgesamt

nach 2020

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6. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Haftungsverhältnisse (§ 88 Abs. 2 GemO)

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechts-aufsichtsbehörde.

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt Rottweil verteilen sich auf folgende Bereiche:

Wohnungsbau und Siedlungswesen

1/3 Haftung LAKRA 1.815.349,17 €

Tierschutzverein Rottweil u.U.e.V.

Ausfallbürgschaft Bau Tierauffangstelle 100.000,00 €

ENRW GmbH & Co. KG

Schuldenhaftung 22.029.285,24 €

ZVK Gewährträgerschaft

Spital Rottweil gGmbH 5.700.000,00 €

Gesamtbetrag 29.644.634,41 €

Die Risiken aus der Inanspruchnahme der Bürgschaften werden als sehr gering eingeschätzt. Bisher wurde die Stadt nur in geringem Umfang aus Bürgschaften in Anspruch genommen.

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7. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Inanspruch-

2020 2021 2022 nahme

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Grundstücke Hausen Wohnbau 8.113301.140001 100.000 70.000 30.000 0

neues Geschwindigkeitsmesssystem 8.122104.000002 150.000 150.000 149.281

MLF RW (Bühlingen) (Sperrvermerk) 8.126000.010009 230.000 230.000 0

Multimedia Schulen (inkl. GS) 8.211000.000002 150.000 50.000 50.000 50.000 0

Sanierung 1. BA DHG 8.211006.J10002 2.774.000 262.000 2.092.000 420.000

Sanierung 2. BA DHG 8.211006.J10003 3.012.000 2.378.000 634.000

Teil-Neubau DHG 8.211006.J10005 1.904.000 1.904.000

Container DHG 8.211006.J10006 420.000 170.000 170.000 80.000

Generalsanierung Achertschule 8.212002.N10001 450.000 450.000 0

Stadtmuseum (ab 2018) 8.252000.010004 450.000 150.000 150.000 150.000 0

Tierschutzverein Investitionszuschuss 8.316001.010002 40.000 40.000 40.000

Kiga andere Träger Inv.zuschüsse 8.365000.000001 800.000 800.000

üpl VE von Neubau Kiga Spitalhöhe, GR 059/2019, 10.04.19 +150.000

Neubau Kindergarten Spitalhöhe 8.365000.010003 2.200.000 1.800.000 400.000

üpl VE zu Kiga anderer Träger Inv-Zuschüsse, GR 059/2019, 10.04.19 -150.000

Neubau Sporthalle 8.424101.110003 100.000 100.000 0

Generalsanierung Stadion 8.424103.000002 160.000 160.000 0

Sanierungsgebiet Innenstadt (ab 2018) 8.511009.010003 1.030.000 1.030.000 0

Breibandausbau Gewerbegebiete 8.536001.100001

üpl VE von Dreher´sche Mühle 2. BA, GR 072/2019, 22.05.19 +165.000

Straßen Neckartal 8.541000.010006 200.000 200.000 0

Kreisverkehr B27/ B14/ Tuttlinger Str. 8.541000.010011 100.000 100.000 0

Kastellstraße 8.541000.010018 180.000 180.000 0

Erschließung Spitalhöhe 2. BA 8.541000.010025 650.000 200.000 50.000 400.000 0

Lindenstraße 8.541000.010027 70.000 70.000 0

Kaiserstraße 8.541000.010038 130.000 130.000 0

Neugestaltung Hintere Höllgasse 8.541000.010040 200.000 200.000 0

Scheffelstraße 8.541000.010041 750.000 650.000 100.000 565.792

Wegeverlegung Seehof 8.541000.010044 40.000 40.000 0

Neugest. Bruderschaftsgasse Ost 8.541000.010047 50.000 50.000 0

Neugest. Bruderschaftsgasse West 8.541000.010048 50.000 50.000 0

Anbindung Hängebrücke 8.541000.010050 20.000 20.000 0

Erschließung Brunnenäcker, Göllsdorf 8.541000.030006 1.400.000 1.200.000 200.000 663.107

Erschließung Bronnenkohl, Hausen 8.541000.040003 1.930.000 1.430.000 500.000 0

Signalanlagen Verkehrsrechner 8.541002.010001 220.000 220.000 63.457

Brücke Lehrstraße über Neckar 8.541004.010004 165.000 165.000 0

Stützmauer Tannstraße 8.541004.010006 100.000 100.000 100.000

Stahlbrücke an der Spittelmühle 8.541004.010008 1.200.000 1.000.000 200.000 208.299

Brücke Duttenhofer Straße über DB 8.541004.010009 150.000 50.000 100.000 150.000

Steine-Mühle-Brücke Tuttlinger Str. 8.541004.010012 50.000 50.000 0

Brücke Jungbrunnenbach Feckenh. 8.541004.020001 80.000 80.000 0

Brücke Weiherbachstraße Neufra 8.541004.050002 80.000 80.000 0

Gehwegerweit. Primbrücke Göllsdorf 8.542000.030001 80.000 80.000 80.000

Mobilitätskonzept 8.546001.010002 2.750.000 1.500.000 1.000.000 250.000 0

Projekte Landesgartenschau (Sperrvermerk) 8.551000.LG0001 6.300.000 1.500.000 2.000.000 2.800.000 0

Dreher'sche Mühle 2. BA 8.552000.010002 600.000 300.000 300.000

üpl VE zu Breitbandausbau GewerGeb., GR 072/2019, 22.05.19 -165.000

Ausgleichsmaßnahmen 8.554000.000001 355.000 185.000 115.000 55.000 0

Summe: 31.870.000 17.670.000 8.091.000 6.109.000 5.489.503

davon voraussichtlich fällige Auszahlungen

950.000

165.000

22.278

198.355

2.133.934

Der Gesamtbetrag der im Haushaltsplan 2019 vorgesehen Verpflichtungsermächtigungen von 31.870.000 EUR wurde nicht überschritten.

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8. Organe der Stadt Rottweil zum 31.12.2019 (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Leitung der Verwaltung: Oberbürgermeister Ralf Broß Bürgermeister Dr. Christian Ruf

Mitglieder des Gemeinderats: Dr. Gerhard Aden (ab 17.07.2019) Hans-Peter Alf Ralf-Thomas Armleder Ralf Banholzer Jochen Baumann (bis 10.07.2019) Hermann Breucha Wolfgang Dreher (bis 10.07.2019) Hubert Ernst (bis 10.07.2019) Ingeborg Gekle-Maier Dr. Michael Gerlich Ewald Grimm (bis 10.07.2019) Karl-Theodor Häring Reiner Hils Dr. Martin Hielscher (bis 10.07.2019) Reimond Hoffmann (ab 17.07.2019) Ira Hugger (ab 17.07.2019) Monika Hugger Jens Jäger (bis 10.07.2019) Daniel Karrais (ab 17.07.2019) Hermann Klein (bis 10.7.2019) Dr. Jürgen Mehl Annemarie Mokinski (ab 17.07.2019) Hubert Nowack Günter Posselt 2. ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters Elke Reichenbach Rasmus Reinhardt (ab 17.07.2019) Arved Sassnick 1. ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters Herbert Sauter (bis 10.07.2019) Dr. Peter Schellenberg Gabriele Schneider (ab 17.07.2019) 4. Ehrenamtliche Stellvertreterin des Oberbürgermeisters Pascal Schneider (ab 17.07.2019) Jörg Stauss Frank Sucker (ab 17.07.2019) Gabriele Ulbrich (bis 10.07.2019) Karl-Heinz Weiss 3. ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Beschließende Ausschüsse: Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss Werksausschuss ENRW Eigenbetrieb Werksausschuss ENRW Eigenbetrieb Stadtentwässerung Personalausschuss Umlegungsausschuss

Ortschaften: Ortsvorsteher: Anzahl Ortschaftsräte: Feckenhausen Rolf Schwaibold 7 Göllsdorf Wolfgang Dreher 11 Hausen Herbert Sauter 9 Neufra Willy Schaumann 10 Neukirch Kendy Scharein 9 Zepfenhan Eugen Mager 7

Kassen- und Rechnungswesen: Fachbeamter für das Finanzwesen gem. § 116 GemO: Herbert Walter

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Anlagen

Anlage 1 Vermögensübersicht

Anlage 2 Schuldenübersicht

Anlage 3 Kennzahlen zur Beurteilung der

finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 4 Übersicht über den

Stand der Rücklagen

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Anlage 1 – Vermögensübersicht

Stand des

Vermögens

Stand des

Vermögens

2 3 4 5 4) 6 7 8

1. 168.987,01 96.677,87 -11.652,25 0,00 0,00 -21.903,25 232.109,38

2. 190.843.626,79 9.245.587,89 -5.173.784,85 0,00 0,00 -4.809.492,61 190.105.937,22

2.1. Unbebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte56.828.715,70 2.080.131,87 -3.887.002,52 200.084,48 0,00 -74.648,55 55.147.280,98

2.2. Bebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte65.621.581,52 204.586,40 -944,46 -24.052,14 0,00 -2.500.773,30 63.300.398,02

2.3. Infrastrukturvermögen 56.917.868,92 2.280.025,78 -4.764,22 2.082.578,82 0,00 -2.146.577,90 59.129.131,40

2.4. Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 681.425,58 23.734,20 -607,85 0,00 0,00 -213,99 704.337,94

2.6. Maschinen und technische Anlagen,

Fahrzeuge2.045.551,16 705.752,33 -332.433,05 341.896,96 0,00 -124.338,19 2.636.429,21

2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.475.699,35 970.034,13 -520.841,13 111.518,42 0,00 37.059,32 3.073.470,09

2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im

Bau6.272.784,56 2.981.323,18 -427.191,62 -2.712.026,54 0,00 0,00 6.114.889,58

3. 47.566.533,33 27.146.114,26 -19.537.867,50 0,00 0,00 0,00 55.174.780,09

3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in

Zweckverbänden, Stiftungen od. and.

kommunalen Zusammenschlüssen

62.950,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.950,56

3.3. Sondervermögen 10.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100.000,00

3.4. Ausleihungen 3.395.301,07 290.850,00 -37.867,50 0,00 0,00 0,00 3.648.283,57

3.5. Wertpapiere 34.008.281,70 26.855.264,26 -19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 41.363.545,96

238.579.147,13 36.488.380,02 -24.723.304,60 0,00 0,00 -4.831.395,86 245.512.826,69

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

3) Einschl. außerordentliche Abschreibungen

am

31.12.2019(∑ Sp. 2 bis 7)

Vermögensübersicht

Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr

zum

01.01.2019 1)

Vermögens-

zugänge

Vermögens-

abgänge 2)

Umbu-

chungen

Zuschrei-

bungen

Abschrei-

bungen 3)

4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z.B. von Nr. 2.8 nach Fertig-

stellung nach Nr. 2.3)

EUR

1

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachvermögen (ohne Vorräte)

Finanzvermögen (ohne Forderungen und

liquide Mittel)

insgesamt

2) Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen

usw.

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Anlage 2 – Schuldenübersicht

bis zu 1Jahr **

über 1 bis5 Jahre ***

mehr als 5Jahre ****

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-1 2 3 4 5 6 7

1.1 Anleihen

1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

1.3 Kassenkredite

1.4Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

121.879 107.386 107.386 -14.493

121.879 107.386 0 107.386 -14.493

4,83 4,26

nachrichtlich:

2.

2.1 Anleihen

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.225.000 1.125.000 100.000 400.000 625.000 -100.000

2.3 Kassenkredite

2.4Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen

Rechtsgeschäften

2.

2.1 Anleihen

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 35.081.408 36.232.082 1.680.833 6.869.209 27.682.040 1.150.674

2.3 Kassenkredite


2.

2.1 Anleihen

2.2Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

12.032.851 11.394.152 463.115 1.690.684 9.240.353 -638.699

(davon: Kredit bei der Stadt)2.924.275 2.924.275 2.924.275 0

2.3 Kassenkredite 98.109 250.022 250.022 151.913


3.Schulden insgesamt

(Stadt + Eigenbetriebe)

3.1 Anleihen0 0 0 0 0 0

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen48.339.259 48.751.234 2.243.948 8.959.893 37.547.393 411.975

3.3Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) 98.109 250.022 250.022 0 0 151.913

3.4Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 121.879 107.386 0 0 107.386 -14.493

Summe 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 48.559.247 49.108.642 2.493.970 8.959.893 37.654.779 549.395

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres** Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr*** Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr**** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

Mehr (+)

weniger (-)

*****

davon mit einem Zahlungsziel

Art der Schulden

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

b) ENRW-Eigenbetrieb Stadtentwässerung


a) ENRW-Eigenbetrieb


c) Stadtbau (Eigenbetrieb)

Gesamt-

betrag zum

31.12.2019

Gesamt-betrag am

01.01.2019 *

1. Gesamtschulden Kernhaushalt

Schuldenstand je Einwohner

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Anlage 3 – Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Ergebnis Ergebnis Ergebnis Planung Planung Planung Planung

Einheit 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2 3 4 5 6 7 8 8

E R T R A G S L A G E

1. ordentliches Ergebnis

absoluter Betrag € 6.278.637,63 2.238.860,15 5.148.481,61 2.147.000,00 430.000,00 136.000,00 693.000,00

Betrag je Einwohner €/EW 249,84 88,64 204,03 85,17 16,96 5,33 27,01

Aufwandsdeckungsgrad % 110,22% 103,21% 107,32% 103,01% 100,57% 100,18% 100,89%

1.1 Steuerkraft - netto -

absoluter Betrag € 30.355.650,32 29.448.532,72 31.986.440,49 30.987.620,00 30.335.700,00 31.248.700,00 32.171.700,00

Betrag je Einwohner €/EW 1.207,90 1.165,86 1.267,59 1.229,23 1.196,25 1.225,01 1.253,82

Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 49,39% 42,27% 45,45% 43,44% 40,49% 41,01% 41,15%

1.2 Betriebsergebnis - netto -


Betrag je Einwohner €/EW 958,06 1.077,23 1.063,56 1.144,06 1.179,29 1.219,68 1.226,81

Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 39,17% 39,06% 38,13% 40,43% 39,91% 40,84% 40,27%

2. Sonderergebnis

absoluter Betrag € 1.032.818,40 3.422.671,89 1.958.628,74 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Gesamtergebnis

absoluter Betrag € 7.311.456,03 5.661.532,04 7.107.110,35 2.147.000,00 430.000,00 136.000,00 693.000,00

F I N A N Z L A G E

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit



5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

absoluter Betrag € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel



7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)


8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende


K A P I T A L L A G E

9. Eigenkapital

absoluter Betrag € 177.594.270,16 183.255.802,20 190.362.912,55

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)

absoluter Betrag € 148.675.948,00 148.675.948,00 148.675.948,00

9.2 Eigenkapitalquote

Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme % 76,65% 74,61% 75,41%

9.3 Fremdkapitalquote

Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 23,35% 25,39% 24,59%

10. Anlagendeckung

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen % 112,28% 115,47% 118,90%

11. Verschuldung

absoluter Betrag € 262.557,42 121.879,48 121.880,48

Betrag je Einwohner €/EW 10,45 4,83 4,83

11.1 Nettoneuverschuldung

absoluter Betrag € 0 0 0 0 0 0 0

Kennzahl

1

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Anlage 4 – Übersicht über den Stand der Rücklagen

ArtStand zum

01.01.2019Zugänge Abgänge

Stand zum

31.12.2019

1 2 3 4 5

1. Ergebnisrücklagen 33.271.651 7.107.110 0 40.378.762

1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

25.271.402 5.148.482 0 30.419.883

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

8.000.250 1.958.629 0 9.958.878

2. Zweckgebundene Rücklagen 1.308.203 0 0 1.308.203

2.1 Stellplatzablösungen 258.203 0 0 258.203

2.2 ZVK Gewährträgerschaft 1.050.000 0 0 1.050.000

Rücklagen gesamt 34.579.854 7.107.110 0 41.686.965

- in EURO (€) -

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1. Vorstehende Ergebnis- und Finanzrechnung aufgestellt:Rottweil, 26.06.2020

Yvonne HoffmannAbt. 1.4 Kämmerei

2. Vorstehende Vermögensrechnung aufgestellt:Rottweil, 26.06.2020

Alexander HerzbergAbt. 1.5 Kasse / Buchhaltung

3. Die Rechnungslegung bestätigt:Rottweil, 26.06.2020

Herbert WalterLeiter Haupt- und Finanzverwaltung

A b s c h l u s s b e s t ä t i g u n g

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Jahresabschluss 2019 - Rottweil

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