JAHRESBERICHT

… DAMIT DAS LEBEN WIEDER SINN MACHT.

Tatsächlich, unsere Institution besteht seit bald 27 Jahren! Die Kinderschuhe sind längst abgelegt. Und jetzt? Ist alles Routine geworden? Machen wir nur noch unseren Job?

Nein, als Präsident staune ich immer wieder über den Gesamt-leiter, die Geschäftsleitung, die Bereichsleiter, die angestellten und ehrenamtlichen Mitarbeiter, wie sie trotz der Grösse unserer Stiftung und der geforderten Professionalität die Leidenschaft für die betreuten Menschen nicht verloren haben.

Mit Begeisterung höre ich zu, wenn sie davon erzählen, dass trotz Enttäuschungen und Rückschlägen immer und immer wie-der Leben von uns anvertrauten Menschen zum Blühen kom-men. Was für ein Vorrecht, Präsident dieser Stiftung zu sein! Wir sind kein bisschen müde, im Gegenteil: Nach dem Jubilä-umsjahr 2015 haben wir uns im 2016 zu neuen Ufern aufge-macht. Hier ein paar Beispiele:

UNSERE LEIDENSCHAFT IST HELLWACH

TownVillage – Leben in der Stadt wie im DorfZugegeben, das Jahr 2016 war alles andere als ein Spaziergang. Im August konnte wir das Bauge-such für das geplante Generationenwohnen TownVillage einreichen. Mein Traum von einem dörflichen Zusammenleben mitten in der Stadt, von Menschen mit ganz unterschiedlichen Res-sourcen, rückte damit in greifbare Nähe. Enorm dankbar bin ich dabei für die ehrenamtlichen Fachleute in der Projektgruppe, aber auch für die gute Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro ‹eins archi-tekten›.

WohnenPlusStart des neuen Bereichs ‹WohnenPlus› für Er-wachsene und Jugendliche. In sieben Wohngrup-pen konnten wir bis Ende 2016 bis zu 15 Men-schen ein neues Zuhause bieten.

SuchttherapieDie Arbeitsbereiche für Menschen in der Suchttherapie entwickeln sich gut: Die Produktivität der Confiserie wurde weiter verbessert. Mit Thurgauer Möckli, Os-terlämmli und Felchlin-Schokoladetafeln führen wir bereits eine kleine Produktepalette. Im Pedal-werk konnten wir eine Lehrstelle schaffen.

IV-FachstellenIm Sommer 2016 wurde der Ausbildungsbereich neu positioniert und unter dem Namen ‹Ausbil-dungsverbund Quellenhof› (AVQ) etabliert.

Kongresszentrum ParkarenaIm Kongressbetrieb konnten die Umsätze gestei-

gert werden. Unter anderem durften wir anfangs Jahr einen Grossanlass des Eidgenössischen Am-tes EDA, Abteilung DEZA mit internationalen Gästen aus dem Flüchtlingswesen und einem

Bundesrat willkommen heissen.

Dass dies alles möglich war, daran haben viele Men-schen Anteil: Angestellte und ehrenamtliche Mitarbei-tende, Spenderinnen und Spender, zuweisende Stel-

len, Stiftungsräte usw. Wir dürfen das Jahr 2016 mit «Gott sei Dank» zusammenfassen.

So möchte ich auch Ihnen allen von Herzen danken und Sie einladen, auch in Zukunft mit uns mutige Schritte zu gehen.

Johannes WirthStiftungspräsident

Die Jahresrechnung der Quellenhof-Stiftung wurde gemäss den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung «Swiss GAAP FER 21» und aufgrund der spezifischen Vorgaben des Sozialamtes des Kantons Zürich erstellt. Die Revisionsstelle BDO AG bestätigt in ihrem Bericht, dass sie unsere Jahresrechnung (Bilanz, Be-triebsrechnung, Geldflussrechnung, Veränderung des Kapitals) für das Geschäftsjahr 2016 geprüft hat und diese ein den tat-sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage vermittelt.

Insgesamt dürfen wir wiederum auf ein erfreuliches Finanzjahr mit einem positiven Ergebnis zurückblicken. Gott hat uns aufs Neue mit allen notwendigen Mitteln versorgt!Im Berichtsjahr ist die Liquidität aufgrund der Investitionen von rund 1 MCHF ins Projekt TownVillage leicht zurückgegan-gen. Es handelt sich hierbei um Architektur- und andere Pla-nungshonorare. Trotz dieser Investitionen ins Bauprojekt ist das Anlagevermögen leicht zurückgegangen. Das sind Auswir-kungen der beiden folgenden Faktoren: Der Verkauf der Liegen-schaft in Gundetswil im Hinblick auf zukünftige Standortopti-mierungen, welcher einen ausserordentlichen Ertrag von TCHF 172 brachte. Weiter musste eine ausserordentliche Abschrei-bung auf der Liegenschaft „Jobarena“ in Winterthur von rund 0.5 MCHF gemacht werden, weil das Gebäude Mitte 2018 den Neubauten des TownVillage Platz machen und bis dahin voll-ständig abgeschrieben sein muss. Die zusätzliche Abschreibung konnte aber vollständig zu Lasten des entsprechenden Erlös-fonds neutralisiert werden und hat das Jahresergebnis deshalb nicht beeinflusst. Beim Verkauf der Liegenschaft Gundetswil wurden auch die Hypotheken entsprechend zurückbezahlt so dass das langfristige Fremdkapital sich auf 5.1 MCHF reduziert hat. Das Eigenkapital beträgt per Ende 2016 4.8 MCHF. Gerade im Hinblick auf die Grossinvestitionen in der Zukunft sind wir froh, dass wir nach wie vor über eine gesunde Eigenkapitalbasis verfügen.

Der Gesamtumsatz konnte gegenüber dem Vorjahr nochmals ge- steigert werden. Die total 12.1 MCHF setzen sich wie folgt zu-sammen:

• 4.5 MCHF Produktionsertrag (Eigenprodukte, Umsatz Integrationsfirmen)

• 3.7 MCHF Taggeldertrag (Wohn- und Arbeitsbereiche)• 2.7 MCHF Kantonsbeiträge• 1.2 MCHF Spenden

Über die ganze Stiftung gesehen können wir von einer erfreuli-chen und konstanten Teilnehmerauslastung sprechen und die ehrgeizigen Budgetziele konnten mehrheitlich erreicht werden. Besonders hoch war die Auslastung des IV-Wohnbereichs (99 %)

sowie in den IV-Werkstätten (101 %) was sich positiv auf die Ergebnisse dieser Bereiche auswirkt. Im Suchttherapiebereich war die Aus-lastung leicht tiefer als im Vorjahr. In-folge von Abbrüchen etc. ist das Erreichen des Teilnehmer-Auslastungsziels in diesem Bereich immer hart umkämpft. Wir sind sicher, dass die diesbezüglich getroffenen Massnahmen sich aber schon im 2017 auf die Auslastung und das Resultat des Suchttherapiebereichs positiv auswirken.

Auch die Arbeitsbereiche waren im letzten Jahr erfolgreich un-terwegs und haben ihren Teil zum guten Jahresergebnis beige-tragen. Die beiden Integrationsfirmen Schreinerei holz&wert und mediawerk schauen im Berichtsjahr Jahr auf interessante Aufträge und eine gute Arbeitsauslastung zurück. Trotz vollem Einsatz im umkämpften wirtschaftlichen Umfeld, liegt der Hauptfokus aber nach wie vor bei der Ausbildung von Lernen-den, die eine spezielle Unterstützung benötigen. Der «Spagat» zwischen dem ersten Arbeitsmarkt und der intensiven Betreu-ung der Lernenden, ist – nicht nur in finanzieller Hinsicht – immer wieder herausfordernd.

Die Spenden sind mit 1.2 MCHF um rund 20 % höher als im 2015. Dies vor allem auch dank den grosszügigen Spenden fürs Projekt TownVillage. Nebst diesen zweckgebundenen Gaben haben wir auch freie Spenden von knapp 0.9 MCHF erhalten. Diese geben uns die Möglichkeit, noch mehr Menschen zu hel-fen, die sich in scheinbar ausweglosen Situationen befinden, denn wir verwenden diese Spenden unter anderem für die Fi-nanzierung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die von kei-ner andern Stelle finanziert werden.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Grosszügigkeit.

Dieter AmmannLeiter Finanzen

JAHRESRÜCKBLICK UND KOMMENTAR DES FINANZCHEFS

Die gesamte Jahresrechnung kann auf Wunsch am Stiftungssitz in Winterthur eingesehen werden.

BILANZ PER 31.12.2016 (IN CHF)

AKTIVENUmlaufvermögen 31.12.2016 31.12.2015 Flüssige Mittel 2 885 007 3 382 565

Forderungen aus Leistungsvereinbarungen 166 962 110 561Übrige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 035 995 911 289Forderungen ggü nahestehenden Organisationen 69 126 47 530Sonstige Forderungen 36 656 30 188Vorräte 586 025 571 908Aktive Rechnungsabgrenzungen 18 342 19 838Total 4 798 113 5 073 879

AnlagevermögenSachanlagen- Grundstücke, Bauten und Bauprojekte 8 809 042 9 057 011- Mobile Sachanlagen 434 016 352 274Finanzanlagen- Mieterkautionen 24 383 16 081Immaterielle Anlagen 0 135 960Total 9 267 441 9 561 326

Total Aktiven 14 065 554 14 635 205

PASSIVENKurzfristiges FremdkapitalVerbindlichkeiten aus Leistungsvereinbarungen 134 577 96 801Übrige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 517 534 187 176Hypotheken 50 750 13 500Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 324 340 361 738Passive Rechnungsabgrenzungen 31 898 55 039Total 1 059 099 714 254

Langfristiges FremdkapitalDarlehen von Dritten 740 000 740 000Hypotheken 3 963 500 4 587 250Einrichtungsbeiträge BSV/Kanton 276 672 304 235Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 0 122 364Langfristige Rückstellungen 153 500 175 000Total 5 133 672 5 928 849

Fondskapital Schwankungsfonds Kant. Soz. Amt 26 801 86 382Schwankungsfonds SVA 33 490 29 043Erlösfonds 2 935 203 3 269 478Total 2 995 494 3 384 903

OrganisationskapitalEinbezahltes Kapital 10 000 10 000Erarbeitetes freies Kapital 4 355 289 4 345 199Erarbeitetes gebundenes (designiertes) Kapital 512 000 252 000Total 4 877 289 4 607 199

Total Passiven 14 065 554 14 635 205

ERFOLGSRECHNUNG 2016 (IN CHF)

Ertrag aus Zuwendungen 2016 2015 Zweckgebundene Spenden 305 395 188 797Freie Spenden von nahestehenden Organisationen 80 000 8 315Freie Spenden von Dritten 788 397 811 680Übriger Fundraisingertrag 0 1 082Fundraisingaufwand -189 882 -262 100Total 983 910 747 774

BeiträgeEinrichtungsbeiträge pro rata Auflösung 27 562 25 937Total 27 562 25 937

Ergebnisse aus den BereichenJobcoachingplätze -12 738 -20 300Wohnheim 30 169 136 229Wohnen plus Erwachsene 18 911 0Werkstätten -261 508 -360 549Suchtplätze -308 788 -108 664Teenagerhaus T-Home -62 112 -64 803Integrationsfirmen -86 040 -350 923Wiedereingliederung SVA 4 448 59 384Wiedereingliederung QHS -190 871 0Total -868 529 -709 626

Betriebsergebnis (= Zwischenergebnis I) 142 943 64 085

LiegenschaftenergebnisMietertrag 790 625 848 435Direkter Liegenschaftenaufwand -516 745 -412 129Abschreibung Liegenschaften -708 070 -200 228Total -434 190 236 078

Ausserordentliches ErgebnisAusserordentlicher Ertrag 171 928 0Ausserordentlicher Aufwand 0 0Total 171 928 0

Jahresergebnis vor Fondsergebnis (= Zwischenergebnis II) -119 319 300 163

Fondsergebnis Erlösfonds / SchwankungsfondsEntnahme/Verwendung 765 553 108 964Zuweisung -376 144 -153 950Total 389 409 -44 986

Jahresergebnis vor Veränderungen Organisationskapital 270 090 255 177

Entnahme (+) / Zuweisung (-) Gebundenes Kapital -260 000 -252 000

Entnahme (+) / Zuweisung (-) Freies Kapital -10 090 -3 177

Total -270 090 -255 177

Jahresergebnis nach Zuweisungen an Organisationskapital 0 0

37 % Produktionsertrag CHF 4 528 48131 % Taggeldertrag CHF 3 762 35322 % Kantonsbeiträge CHF 2 659 14910 % Spendeneingänge CHF 1 173 792

CHF 12 123 775

0

200000

400000

600000

800000

1000000

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ist 2016 Budget 2016

ø 2016 Budget 2016 ø 2015

1'000'000

800'000

600'000

400'000

200'000

0

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

CHF

37 %

31 %

22 %

10 %

Ausbildung Anzahl Bestanden

Maurer 1 ja

Fachmann Hausunterhalt 1 ja

Polygraph 1 ja

Kaufm. Angestellte 2 ja

LEISTUNGSBERICHT

LEHRABSCHLÜSSE 2016

KENNZAHLEN/AUSLASTUNG QHS

NICHT ZWECKGEBUNDENE SPENDEN 2016

UMSATZ 2016Hauptadresse

Quellenhof-StiftungBarbara-Reinhart-Str. 20

8404 WinterthurTel. 052 245 13 13

www.qhs.chinfo@qhs.ch

IV Wohnbereich Abhängigkeits-bereich

T-Home Wohnen Plus Erwachsene

Wohnen Plus Jugendliche

IV Arbeits-bereiche

ORGANIGRAMM

Organigramm per 1.4.2017    

Ri_1.2‐02_Organigramm.Docx  Freigabe durch: mame  Ausgabe vom 23.03.17  Seite 1 von 1  

 

Stiftungsrat 

Gesamtleiter 

Marcel Mettler* 

Zentrale Dienste / Stabstellen  Finanzen  Dieter Ammann*  Infrastruktur  Urs Roost*  Leiter Buchhaltung  Immanuel Vögeli  Leiter IT  Emanuel Jost  Marketing  Stefan Müller  PR/Fundraising  Esther Reutimann/Bea Studler  QM‐Leiter & KOPAS  Urs Roost  HRM/Assistenz GL  Lydia Peier  Projekte/Strategie  Joe Leemann 

Jugend 

Marcel Stählin* Integrationsfirmen  

Dieter Ammann* 

Quellenhof Motivation, Therapie 

Remo Pfister 

T‐Home 

Marcel Spiess 

Wohngruppen 

Daniel Badertscher 

Betreutes Wohnen Daniel Badertscher 

Küche Käthi Bollinger 

Produktion 

Michael Schlatter 

Kerzenproduktion Andreas Graber 

Holzwerkstatt Christian  Lohrmann 

Näh‐ & Dekoatelier Josiane Erb 

Fachstelle  Suchttherapie Jan Schmidt 

Integrations‐WG Daniel Badertscher 

Suchttherapie 

Marcel Mettler* IV‐Arbeitsbereich 

Urs Roost* 

Verkauf Rolf Schmid Daniel Wyss 

Produktion David Berger 

Kongresszentrum 

Heinz Pfändler 

holz&wert 

Rolf Schmid 

mediawerk 

Stefan Müller Daniel Naef 

IV‐Wohnbereich 

Marcel Stählin* 

Service Dona Lattmann 

*Mitglieder der Geschäftsleitung 

Vermietungen/ Hausunterhalt Heinz Pfändler 

Horizont  Arbeitsbereich 

Jutta Moser‐Sartor 

Berufliche Integration 

Urs Roost* 

Ausbildungsverbund Quellenhof Urs Roost 

Thomas Herzog 

Job Coaching Thomas Herzog 

Finanzkommission 

Therapieleiterin  Doris Utesch 

Hofacker Beat Ganz 

Wohngruppe SPRING/OCEAN Marcel Spiess 

Fachstelle Sozialarbeit Kathrin Mosberger Julia Wegmann 

Fachstelle  IV‐Wohnen 

Thomas Herzog 

Wohnen plus 

Marcel Stählin* 

Jugend Markus Hediger 

Erwachsene Ruedi Hauser 

Hauswirtschaft Bea Bachmann 

Fachstelle Arbeit & Integration Thomas Herzog 

TownVillage Marcel Stählin 

Verkauf, Logistik / Admin Sascha Zuber / Urs Roost

Fachstelle  Wohnen plus Marcel Stählin

Die Mitglieder des Stiftungsrates tragen gemeinsam die Gesamtverantwortung für die Stiftung. Sie leisten diesen Ein-satz ehrenamtlich und unentgeltlich.

GESCHÄFTSLEITUNG 2017

ORGANIGRAMM

Johannes Wirth Pastor, Stiftungsratspräsident

Markus Reichenbach Kaufmann, Stiftungsrat Vizepräsident

Susanne Gysin Kauffrau

Karel Strub Unternehmensberater

Werner Jampen Informatiker

Aaron Schawalder Facharzt für Psychiatrie

Jürg Eugster Masch. Ing. FH

Ruedi Scherrer Heimleiter

Lydia Peier Assistentin Geschäftsleitung

Dieter Ammann Leiter Finanzen und Integrationsfirmen

Urs Roost Leiter IV-Arbeitsbereiche

Marcel Stählin Leiter Wohnbereiche

Marcel Mettler Gesamtleiter

Joe Leemann Stv. Gesamtleiter

UNSERE LEITUNGSGREMIEN

STIFTUNGSRAT PER MAI 2017

Die Mitglieder der Geschäftsleitung ver-antworten und leiten das operative Ta-gesgeschäft und wachen über der Um-setzung der Leitbildgrundsätze zum Wohl der Mitarbeitenden und Betreu-ten. Weiter verantworten sie die Be-wahrung der Vision, befassen sich mit der Weiterentwicklung der Stiftung und vermitteln und leiten den Unterneh-menswandel.

der Quellenhof-Stiftung

der Quellenhof-Stiftung

der Quellenhof-Stiftung

AUFTRAG UND ANGEBOT DER QUELLENHOF- STIFTUNG

Unsere Fachstellen für Anfragen und Beratung:• für Jugendliche: Tel. 052 245 13 18• für Abhängigkeitserkrankte: Tel. 052 336 23 78• Arbeit und Integration: Tel. 052 245 13 18

Helfen Sie uns helfenPostkonto 84-609-8Spenden an die Quellenhof-Stiftung sind zu 100% steuerabzugsfähig.Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

HauptadresseQuellenhof-Stiftung

Barbara-Reinhart-Str. 208404 Winterthur

Tel. 052 245 13 13

www.qhs.chinfo@qhs.ch

Grundlage unserer Arbeit ist der christlich-diakonische Auftrag, sich für Mitmenschen zu engagieren. Durch ein menschliches Klima und Professionalität wollen wir den uns anvertrauten Menschen in kleinen Wohneinheiten und Arbeitsgruppen einen Rahmen der Geborgenheit bieten, wo sie ihre Gaben und Talente neu erkennen und einsetzen lernen.

Sinn und Zweck unserer Betreuungsarbeit ist die Beglei-tung, Rehabilitation und wo möglich die berufliche und soziale Wiedereingliederung in unsere Gesellschaft.

Unsere Dienstleistungsangebote wo Menschen mit Beeinträchtigungen mitarbeiten können:

Die Quellenhof-Stiftung hat Wohn- und Arbeitsangebote für:

• Menschen mit suchtbedingten Problemen• Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen• Teenager mit schwierigen Lebenshintergründen• Lehrstellen für Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungs-

bedarf (teilweise mit einer beruflichen Massnahme der IV)

KafiMüli Das Café & Tagesrestaurant mit grossem kulinarischem Angebot, kleinen Preisen und freundlicher Bedienung. www.kafimueli.ch

Kongresszentrum ParkarenaVielseitiges Raumangebot mit Kongressinfrastruktur für kleine und grosse Anlässe. www.parkarena.ch

Pedalwerk Die kleine Velowerkstatt für Veloservice und Reparatur. www.pedalwerk.ch

Schreinerei holz&wert Unsere Schreinerei und Lehrwerkstatt erfüllt die schönsten Wohnträume. www.holz-und-wert.ch

mediawerk GrafikKommunikations- und Gestaltungsdienst leistungen von A– Z. www.mediawerk.ch

Q-Design GeschenkboutiqueVerschiedene Deko-Produkte aus unseren Werkstätten, die das Leben verschönern. www.q-design.ch