Jahresabschluss

2005

Technische Betriebsdienste Reutlingen- Eigenbetrieb der Stadt Reutlingen -

Inhaltsverzeichnis Seite

Inhaltsverzeichnis 1

Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2005 der TBR 3

Lagebericht der TBR für das Geschäftsjahr 2005 5

1. Aufgaben und Ziele 5

2. Aufgaben der einzelnen Betriebszweige 6

3. Projekte und Aktionen der TBR im Geschäftsjahr 2005 9

4. Mengenstatistik 9

5. Tarifstatistik 10

6. Personalstatistik 13

7. Investitionsausgaben der TBR im Geschäftsjahr 2005 13

8 Anlagen im Bau 20

9. Geplante Bauvorhaben 21

10. Entwicklung des Eigenkapitals, der Rücklagen und der Rückstellungen 22

11. Ertragslage der einzelnen Betriebszweige der TBR incl. der Ergebnisgrafik 23

12. Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres 25

13. Risiken bei den TBR und Zukunftsentwicklung der TBR 25

Eröffnungsbilanz 27

Schlussbilanz und Bilanzüberblick der TBR zum 31.12.2005 28

Gewinn- und Verlustrechnung der TBR mit der Gegenüberstellung des Vorjahres 30

Anhang zum Jahresabschluss 33

I. Grundsatz 33

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 33

III. Rechnungswesen 33

IV. Erläuterungen zur Bilanz 34

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 35

Rechnungsabgrenzungen der TBR im Geschäftsjahr 2005 37

Rückstellungen der TBR im Geschäftsjahr 2005 38

Nachweis der Verbindlichkeiten 39

Erfolgsübersicht der 5 Betriebszweige der TBR im Geschäftsjahr 2005 40

Kostenrechnungsübersicht der 5 Betriebszweige der TBR im Geschäftsjahr 2005 41

Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich der TBR gesamt im Geschäftsjahr 2005 42

Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 1 Stadtreinigung/Winterdienst 43

Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 2 Abfallwirtschaft 44

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Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 3 Deponien 45

Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 4 Bestattungswesen 46

Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 5 Dienstleistungen 47

Vermögensplanabrechnung für das Geschäftsjahr 2005 - Finanzierungsmittel 48

Vermögensplanabrechnung für das Geschäftsjahr 2005 - Finanzierungsbedarf 49

Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses im Geschäftsjahr 2005 51

Anlagenspiegel der TBR im Geschäftsjahr 2005 52

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Feststellungsbeschlüsse zum Jahresabschluss 2005 der TBRDer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am __________ den Jahresabschluss, bestehend aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005, der Schlussbilanz zum 31.12.2005, der Gewinn- und Verlustrechnung , dem Anhang und dem Lagebericht zum Geschäftsjahr 2005 wie folgt festgestellt:

Bilanzsumme zum 31.12.2005 27.959.917,12 €

davon entfallen auf der Aktivseite auf- das Anlagevermögen 24.185.801,26 €- das Umlaufvermögen 3.768.521,85 €- die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 5.594,01 €

davon entfallen auf der Passivseite auf- das Eigenkapital 0,00 €- die Sonderposten mit Rücklagenanteil 0,00 €- die empfangenen Ertragszuschüsse 0,00 €- den Verlust - 950.466,27 €- die Rückstellungen 3.760.237,22 €- die Verbindlichkeiten 25.088.955,02 €- die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 61.191,15 €

Jahresgewinn / Jahresverlust - 950.466,27 €

Summe der Fehlbeträge /Überdeckungen 950.466,27 €Summe der Erträge 24.909.039,63 €Summe der Aufwendungen 25.859.505,90 €

1. Die im Jahr 2005 erwirtschaftete Überdeckung gemäß § 14 KAG über 18.761,25 € im Betriebszweig Abfallwirtschaft wird festgestellt und der bestehenden Überdeckung aus Vorjahren von 824.754,06 € hinzugefügt, sodass der neue Überdeckungs-Gesamtbetrag jetzt 843.515,31 € beträgt.

2. Der im Jahre 2005 entstandene Fehlbetrag von 730.967,11 € im Betriebszweig Bestattungswesen (§ 14 KAG) wird festgestellt. Davon betreffen 397.798,40 € den Gebührenhaushalt des Bestattungswesens. Dieser Betrag wird der aus dem Vorjahr festgestellten Unterdeckung von bislang 379.387,41 € hinzugefügt, sodass der neue Unterdeckungsbetrag des Bestattungswesens insgesamt 777.185,81 € beträgt, und als werthaltiger Anspruch gegenüber dem Gebührenschuldner in das immaterielle Vermögen der TBR integriert wird. Der nicht dem Gebührenhaushalt Bestattungswesen zuzurechnende Fehlbetrag über 333.168,71 € wird aus dem allgemeinen Haushalt der Stadt Reutlingen im Jahre 2007 ausgeglichen.

3. Die im Jahr 2005 erwirtschaftete Überdeckung (§ 14 KAG) über 215.320,70 € im Betriebszweig Deponien wird festgestellt und mit der bestehenden Unterdeckung aus dem Vorjahr über 213.221,85 € verrechnet, sodass insgesamt eine Überdeckung von 2.098,85 € verbleibt.

4. Der im Jahre 2005 entstandene Fehlbetrag von 556.942,78 € im Betriebszweig Stadtreinigung/Winterdienst wird festgestellt. Mit diesem Fehlbetrag wird der

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Überschussbetrag aus dem Betriebszweig Dienstleistungen von 103.361,67 € verrechnet, sodass noch ein Fehlbetrag von 453.581,11 € verbleibt. Dieser Fehlbetrag wird aus dem allgemeinen Haushalt der Stadt Reutlingen im Jahre 2007 ausgeglichen.

5. Die im Jahr 2005 erwirtschaftete Überdeckung über 103.361,67 € im Betriebszweig Dienstleistungen wird festgestellt und mit dem entstandenen Fehlbetrag des Betriebszweiges Stadtreinigung/Winterdienst verrechnet.

6. Die Betriebsleitung wird entlastet.

Reutlingen, denTechnische Betriebsdienste Reutlingen

Hans Fröb

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Lagebericht der TBR für das Geschäftsjahr 2005

1. Aufgaben und Ziele

Bis zum Jahre 2003 wurden die Technischen Betriebsdienste (TBR) innerhalb der Stadtverwaltung als Regiebetrieb geführt. Durch Beschluss des Gemeinderats der Stadt Reutlingen erfolgte zum 01.01.2004 eine Überführung zum Eigenbetrieb. Rechtliche Grundlagen für den Eigenbetrieb bilden das Eigenbetriebsgesetz des Landes Baden-Württemberg in Verbindung mit der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg, die Eigenbetriebsverordnung sowie die vom Gemeinderat beschlossene Betriebssatzung.

Der Eigenbetrieb stellt rechtlich einen unselbständigen Teil der Stadtverwaltung mit weitestgehender wirtschaftlicher Selbständigkeit dar. Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss, die Oberbürgermeisterin und die Betriebsleitung.

Die Ziele, welche mit der Überführung der TBR zum Eigenbetrieb verbunden waren, lassen sich u. a. wie folgt darstellen:

- Eigenverantwortung des Betriebs stärken- Unternehmerische Führungsstrukturen umsetzen- Wirtschaftlichkeit erhöhen- Transparenz im Berichtswesen erhöhen.

Der Eigenbetrieb ist verpflichtet, ein eigenes Rechnungswesen zu führen sowie jährlich einen Wirtschaftsplan und einen Jahresabschluss aufzustellen. Die Betriebsleitung hat die Oberbürgermeisterin und den Betriebsausschuss vierteljährlich zum Quartalsende über die Angelegenheiten des Betriebes, die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Die TBR sind finanzwirtschaftlich in folgende 5 Betriebszweige aufgeteilt:

Betriebszweig 1 – Stadtreinigung/Winterdienst (TBR 1) Betriebszweig 2 – Abfallwirtschaft (TBR 2) Betriebszweig 3 – Deponien (TBR 3) Betriebszweig 4 – Bestattungswesen (TBR 4) Betriebszweig 5 – Dienstleistungen (TBR 5)

Bereichsübergreifend sehen die TBR ihre Aufgabe in der Sicherung des Gemeinwohls und der Daseinsfürsorge für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Die Aufgaben der einzelnen Betriebszweige werden im Folgenden dargestellt.

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2. Aufgaben der einzelnen Betriebszweige

2.1 Stadtreinigung/Winterdienst (TBR 1)

Die Stadtreinigung hat die Aufgabe, die öffentlichen Flächen der Stadt regelmäßig zu reinigen, um ein sauberes und attraktives Stadtbild zu erreichen. Im Winter obliegt diesem Bereich das Räumen und Streuen von verkehrswichtigen Straßen sowie öffentlichen Gehwegen, sofern die Verpflichtung nicht bei den Anliegern liegt. Folgende Leistungsdaten liegen diesen Aufgaben zugrunde:

Länge der Straßen (Rinnsteinreinigung) 410 kmRadwege/Feldwege 181 km

Liegenschaften 79 Stück

Anzahl der Papierkörbe 1050 Stück

Anzahl der Glascontainerstandplätze 120 Stück

Anzahl der Märkte/Jahr 130 Stück

Sinkkastenreinigung 2 x jährlich 16.000 Stück

Entsorgungsmenge Kehrgut/Abfälle 1.600 t

Einsatzstunden der Mitarbeiter 42.232 Std.

Einsatzstunden der Fahrzeuge 28.783 Std.

Anzahl der Papierkorbentleerungen pro Woche 3.400 Stück

Volleinsatztage Winterdienst 38 Tage

Personalstärke Volleinsatztage Winterdienst 110 Mitarb.

Verbrauch Streusalz 3.500 t

Verbrauch Sole zur Feuchtsalzstreuung 120.000 l

Anzahl öffentlicher Toilettenanlagen 14 Stück

Beim Winterdienst wird Priorität auf die Straßen gelegt, welche verkehrswichtig bzw. vom öffentlichen Personennahverkehr befahren werden. Bei der Ausübung des Winterdienstes wird der Betriebszweig von den anderen Bereichen der TBR unterstützt.

Stadtreinigung und Winterdienst sind eine originäre Aufgabe der Stadt, welche der Eigenbetrieb als Hilfsbetrieb gegen volle Kostenerstattung übertragen wurden. Eine kostenrechnende Einrichtung (Gebührenhaushalt) besteht nicht.

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2.2 Abfallwirtschaft (TBR 2)

Der Bereich der Abfallwirtschaft hat die Aufgabe, den Müll, welcher in den Haushaltungen bzw. teilweise beim Kleingewerbe anfällt, einzusammeln, zu transportieren und einer Entsorgung bzw. einer Verwertung zuzuführen. Jeweils getrennt zu behandeln sind die verschiedenen Müllfraktionen. Für die Sammlung und den Transport des im Jahre 2005 angefallenen Mülls (ca. 38.500 t) wurden von den TBR 15 Müllfahrzeuge eingesetzt. Folgende Müllmengen je Müllfraktion sind im Jahre 2005 angefallen, die jeweils getrennt zu behandeln sind:

Des Weiteren ist dieser Betriebszweig für den Häckselplatz zuständig, auf welchem jährlich ca. 40.000 m³ Grüngut angeliefert werden.

Die Abfallwirtschaft ist eine kostenrechnende Einrichtung und finanziert sich überwiegend aus dem Gebührenaufkommen.

2.3 Deponien (TBR 3)

Die TBR sind für den Betrieb der beiden Erddeponien „Saurer Spitz“ und „Kirrisgrube“ zuständig. Die Deponie „Kirrisgrube“ steht für die Annahme von Erdmaterial nicht mehr zur Verfügung. Es werden dort derzeit erste Rekultivierungsmaßnahmen durchgeführt. Auf der Erddeponie „Saurer Spitz“ wurden im vergangenen Geschäftsjahr ca. 240.000 t Erdaushub bzw. Bauschutt zur Endlagerung angenommen. Da die Aufnahmekapazität in wenigen Jahren erschöpft ist, wird derzeit im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens eine Erweiterungsmöglichkeit des bestehenden Areals bzw. ein möglicher neuer Deponiestandort ausgelotet.

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Der Betrieb der Deponie „Saurer Spitz“ wird aus Gebühreneinnahmen (kostenrechnende Einrichtung) finanziert. Die Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie „Kirrisgrube“ werden aus in der Vergangenheit gebildeten Rückstellungen bezahlt.

2.4 Bestattungswesen (TBR 4)

Während den TBR als Regiebetrieb bis zum Jahre 2003 ausschließlich der Betrieb der Friedhöfe oblag, wurde ihnen im Zuge der Eigenbetriebsbildung zum 01.01.2004 das gesamte Bestattungswesen zugeordnet. Hauptanliegen ist es, die Arbeitsabläufe und Verfahren im Bestattungswesen so zu gestalten, dass sie den Hinterbliebenen einen Abschied von den Verstorbenen in Pietät und würdevoller Weise erlauben. Dabei dürfen allerdings die wirtschaftlichen Gesichtspunkte nicht außer Acht gelassen werden.

Auf den 14 Friedhöfen der Stadt Reutlingen wurden 1.018 Bestattungen und in dem Krematorium des Friedhofes Römerschanze 2.101 Einäscherungen durchgeführt.

Beim Bestattungswesen handelt es sich ebenfalls um eine kostenrechnende Einrichtung, welche größtenteils durch Gebühreneinnahmen finanziert wird. Aufwendungen für nicht gebührenumlagefähige Bereiche (Pflege der Kriegsgräber, Ehrengräber, historische Grabmale, Gedenktafeln und des öffentlichen Grüns) werden durch einen pauschalen Zuschuss der Stadt Reutlingen erstattet.

2.5 Dienstleistungen (TBR 5)

Der Betriebszweig „Dienstleistungen“ bestand im Jahr 2005 aus folgenden Abteilungen:

- Werkstätten (Kfz-Werkstatt, Schlosserei, Holzwerkstatt, Zentrallager)- Straßen- und Kanalunterhaltung- Grünwesen

Zum 01.01.2006 wurde die Abteilung Kanalunterhaltung dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Reutlingen (SER) zugeordnet, da diese Abteilung überwiegend für diesen Eigenbetrieb arbeitet.

Dieser Betriebszweig der TBR erbringt seine Dienstleistungen sowohl für die Ämter der Stadt als auch für die anderen Betriebszweige der TBR wie folgt:

Abteilung Werkstätten Sowohl für alle Abteilungen der TBR als auch für verschiedene Ämter der Stadt Reutlingen.

Abteilung Straßenunterhaltung In erster Linie für das Tiefbauamt

Abteilung Kanalunterhaltung überwiegend für SER

Abteilung GrünwesenÜberwiegend für das Amt für Bauverwaltung, Grünflächen und Umwelt in Form der Pflege der öffentlichen Grünflächen der Stadt

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Der Betriebszweig 5 stellt als Hilfsbetrieb der Stadt ein nichtwirtschaftliches Unternehmen dar zur Sicherung des Gemeinwohls, der Daseinsvorsorge und zur Deckung des Eigenbedarfs der Stadt Reutlingen.

3. Projekte und Aktionen der TBR im Geschäftsjahr 2005

Zur allgemeinen Aufgabe der TBR gehört unter anderem, das Erscheinungsbild der Stadt zu verbessern und durch entsprechende Präventivmaßnahmen und Beratungstätigkeiten eine Reduzierung der Müllmengen zu erreichen.

Um dieser Aufgabenstellung gerecht werden zu können, hat die Abfallberatung der TBR im Jahre 2005 folgende Aktionen vorgenommen:

Im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt Reutlingen" fand die 4. Reutlinger Stadtputzete unter Beteiligung von ca. 3.000 freiwilligen Helfern statt. An zahlreichen Infoständen in der Fußgängerzone und bei städtischen Veranstaltungen wurden die Reutlinger Bürger beraten und 600 Vorschulkinder haben das Umwelt-Puppentheater "Hugos Lebensraum" - welches die Thematik "Wilder Müll" kindgerecht aufarbeitet - besucht. Eine Werbe- bzw. Imagekampagne für "Patenschaften für ein Stück Reutlingen" ging mit der Einrichtung eines Patenschaftskatasters innerhalb des Geographischen Informationssystems (GIS) der Stadt Reutlingen parallel.

Zur Abfallvermeidung bzw. richtigen Abfalltrennung wurde neben diversen Unterrichtseinheiten und Führungen für Schulen und Kindergärten das Projekt "Abfallarme Reutlinger Schulen" mit 14 Reutlinger Schulen durchgeführt. Für die Reutlinger Bürger wurde die Online Gebrauchtwarenbörse im Internet der Stadt Reutlingen eingerichtet und die bekannten Warentauschtage, Spielzeug- und Bücherbörsen abgehalten.

Im Mai 2005 konnten sich die TBR durch ein Rezertifizierungsverfahren erneut Ihren Status als Entsorgungsfachbetriebs sichern.

4. Mengenstatistik

Betriebszweig Leistungseinheit Menge 2005

Menge 2004

Menge 2003

TBR 1: Stadtreinigung/ Winterdienst geleistete Mitarbeiterstunden 42.232 Std. 44.413 Std. 43.637 Std. TBR 1: Stadtreinigung/ Winterdienst geleistete Fahrzeugstunden 28.783 Std. 28.332 Std. 26.265 Std. TBR 2: Abfallwirtschaft entgegengenommene

Abfallmenge 38.500 t 38.199 t 37.000 tTBR 2: Abfallwirtschaft geleistete Mitarbeiterstunden 88.669 Std. 80.387 Std. 79.573 Std. TBR 2: Abfallwirtschaft geleistete Fahrzeugstunden 26.292 Std. 26.378 Std. 26.598 Std. TBR 3: Deponien deponierte Mengen 240.000 t 250.000 t 290.000 tTBR 3: Deponien geleistete Mitarbeiterstunden 15.639 Std. 16.787 Std. 15.598 Std. TBR 3: Deponien geleistete Fahrzeugstunden 2.355 Std. 2.626 Std. 2.537 Std. TBR 4: Bestattungswesen Anzahl der Kremationen 2.101 Stück 2.261 Stück 2.964 Stück TBR 4: Bestattungswesen Anzahl der Bestattungen 1.018 Stück 955 Stück 1.007 Stück TBR 4: Bestattungswesen geleistete Mitarbeiterstunden 30.592 Std. 31.448 Std. 31.145 Std. TBR 4: Bestattungswesen geleistete Fahrzeugstunden 10.000 Std. 9.863 Std. 8.900 Std. TBR 5: Dienstleistungen geleistete Mitarbeiterstunden 187.839 Std. 198.518 Std. 209.188 Std. TBR 5: Dienstleistungen geleistete Fahrzeugstunden 78.984 Std. 76.862 Std. 63.792 Std.

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5. Tarifstatistik

Kräfte der TBR allgemein Tarife 2003in Euro/Std.

Tarife 2004-2005Euro/Std.

Abteilungsleiter 52,00 € 55,00 €

Abfallberatung 46,00 € 49,00 €

Vorarbeiter/BereichsL/BezirksL/SachgebietsL 37,00 € 39,00 €

Facharbeiter 34,00 € 36,00 €

Arbeiter / Fahrer / Mitarbeiter Pforte, Deponie etc. 31,00 € 33,00 €

Stadtreiniger/Müllwerker 27,00 € 29,00 €

Auszubildende 15,00 € 16,00 €

Die Tarife der technischen Werkstätten sind gesondert kalkuliert und liegen über den genannten Ansätzen.

Entgelte/Gebühren Abfallwirtschaft

Art der EntsorgungGebührensatz p.a. Haushalte

2003

Gebührensatz p.a. Haushalte

2004-2005

Gebührensatz p.a. Gewerbe

2004-2005Restmüll 80 l Behältnis bei 4wöchentlicher Leerung 70,20 € 88,80 € 70,20 €Restmüll 80 l Behältnis bei 14tägiger Leerung 132,00 € 176,40 € 132,00 €Restmüll 140 l Behältnis bei 4wöchentlicher Leerung 91,80 € 107,40 € 91,80 €Restmüll 140 l Behältnis bei 14tägiger Leerung 162,60 € 208,80 € 162,60 €Restmüll 240 l Behältnis bei 4wöchentlicher Leerung 122,40 € 165,60 € 122,40 €Restmüll 240 l Behältnis bei 14tägiger Leerung 211,80 € 312,60 € 211,80 €Restmüll 770 l Behältnis bei wöchentlicher Leerung 945,00 € 1.797,60 € 945,00 €Restmüll 770 l Behältnis bei 2 X wöchentlicher Leerung 1.809,60 € 3.558,60 € 1.809,60 €Restmüll 770 l Behältnis bei 14tägiger Leerung 644,40 € 920,40 € 644,40 €Restmüll 1100 l Behältnis bei wöchentlicher Leerung 1.239,00 € 2.484,60 € 1.239,00 €Restmüll 1100 l Behältnis bei 2 X wöchentlicher Leerung 2.221,20 € 4.908,60 € 2.221,20 €Restmüll 1100 l Behältnis bei 14tägiger Leerung 865,20 € 1.263,60 € 865,20 €Restmüllsäcke rot 4,00 € 4,00 € 4,00 €Papier, wenn Restmüllkunde: Alle Behältergrößen: ohne weitere Kosten 0,00 € 0,00 € 0,00 €Abfuhr Papiertonne 1100 l wöchentlich (Entgelt) 490,80 € 490,80 € 490,80 €Abfuhr Papiertonne 1100 l 14-tägig (Entgelt) 331,20 € 331,20 € 331,20 €Sonderleerung verschmutztes Papier 80/140/240 l-Eimer 38,00 € 38,00 € 38,00 €Sonderleerung verschmutztes Papier 1100 l-Eimer 48,00 € 48,00 € 48,00 €Sonderleerung Mehrmengen Papier bis 1 m³ 20,00 € 20,00 € 20,00 €Sonderleerung Mehrmengen Papier je weiteren m³ 15,00 € 15,00 € 15,00 €Sonderleerung Mehrmengen Papier (extra Fahrt) je 30 min. Aufwand 45,00 € 45,00 € 45,00 €Sperrmüll bis 2 m³ 15,30 € 15,30 € 15,30 €Sperrmüll bis 4 m³ 23,00 € 23,00 € 23,00 €Mehrmengen Sperrmüll (mehr als 4 m³) je weiterem m³ 15,30 € 15,30 € 15,30 €je zusätzliches Kühlgerät zum Sperrmüll 15,30 € 15,30 € 15,30 €Biomüll 80 l Behältnisse (Leerung immer wöchentlich) 126,00 € 84,00 € 126,00 €

Art der EntsorgungGebührensatz p.a. Haushalte

2003

Gebührensatz p.a. Haushalte

2004-2005

Gebührensatz p.a. Gewerbe

2004-2005

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Biomüll 140 l Behältnisse (Leerung immer wöchentlich) 150,00 € 104,40 € 150,00 €Biomüll 240 l Behältnisse (Leerung immer wöchentlich) 217,80 € 150,00 € 217,80 €Verkauf Biosäcke 1,50 € 1,50 € 1,50 €Sonderleerung Biomüll (nicht sortengerecht); 38,00 € 38,00 € 38,00 €Jutesäcke: Extrafahrt alle Größen/Mengen 38,00 € 38,00 € 38,00 €Sonderleerung gelbe Säcke (nicht sortengerecht): Extrafahrt: 1-5 Säcke 38,00 € 38,00 € 38,00 €Sonderleerung gelbe Säcke (nicht sortengerecht): Extrafahrt: 6-10 Säcke 48,00 € 48,00 € 48,00 €Verkauf Jutesäcke (TBR Heckenschnitt) 0,50 € 0,50 € 0,50 €Verkauf Mülleimerbügel 18,00 € 18,00 € 18,00 €Wurzelstöcke je nach Größe 8 € - 16 € 8 € - 16 € 8 € - 16 €

Entgelte/Gebühren Abfallwirtschaft

AnlieferungGebührensatz

p.a. Haushalte 2004/2005

Gebührensatz p.a. Gewerbe

2004/2005

Anlieferung Gartenabfälle bis zu 0,5 m³ 0,00 € 4,00 €

Anlieferung Gartenabfälle ab 0,5 m³ für je 1 angefangenen m³ 2,50 € 4,00 €

Gebühren Erddeponien

Anlieferung (Mindestgebühr 5 €) Gewicht je 100 kg

Nutzlast Anlieferungsfahr

zeug je Tonne

Unbelastetem Bodenaushub 0,36 € 3,60 €

Leicht belastetem Bodenaushub 0,77 € 7,70 €

Straßenaufbruch 2,00 € 20,00 €

Bauschutt 2,00 € 20,00 €

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Gebühren des Bestattungswesens

Leistungen Gebühr in €Tätigkeit der Verwaltung 50,00 € Bestattungsdienst während der regelmäßigen Arbeitszeit 245,00 € Bestattungsdienst außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit 380,00 € Bestattungsordner während der regelmäßigen Arbeitszeit 40,00 € Bestattungsordner außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit 55,00 € Sterbewäsche Kategorie 1 55,00 € Sterbewäsche Kategorie 2 70,00 € Trauerfeier 555,00 € Erdbestattung (Ermäßigte Gebühr bei Kindern) 645,00 € Urnenbestattung 105,00 € Einäscherung (Ermäßigte Gebühr bei Kindern) 345,00 € Urnenversand im Inland 20,00 € Überlassung Erdreihengrab (Ermäßigte Gebühr bei Kindern) 510,00 € Überlassung Erdreihenrasengrab 960,00 € Überlassung Urnenreihengrab 250,00 € Überlassung anonymes Urnengrab 100,00 € Überlassung Erdwahlgrab je Einzelgrabfläche 2.970,00 € Überlassung Erdwahlrasengrab je Einzelgrabfläche 3.870,00 € Überlassung Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche 990,00 € Zweitbelegungsgrab 80,00 € Zuschlag Herstellung Tiefgrab 115,00 € Zuschlage Zweitbelegung Erdgrab 140,00 € Verlegung Grabeinfassung Erdgrab - Einzelgrab 240,00 € Verlegung Grabeinfassung Erdgrab - Doppelgrab 405,00 €Verlegung Grabeinfassung Urnengrab oder Kindergrab - Einzelgrab 85,00 € Verlegung Grabeinfassung Urnengrab oder Kindergrab - Doppelgrab 145,00 €

Aufgrund der Vielzahl der verwendeten Fahrzeugtypen bei den TBR wird auf eine Darstellung der einzelnen Fahrzeugtarife verzichtet.

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6. Personalstatistik

6.1 Beschäftigtenanzahl im Wirtschaftsjahr 2005

Stellen/Kräfte

TBRGesamt TBR 1 TBR 2 TBR 3 TBR 4 TBR 5

Stadt-reinigung

Abfallwirt-schaft Deponien Bestattungs-

wesenDienst-

leistungenBeamte (nachrichtlich) 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Beschäftigte 248,4 132,6 30,0 55,2 9,5 21,1

Gesamt (mit Beamte) 250,4 134,6 30,0 55,2 9,5 21,1

6.2 Personalaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2005

Stellen/Kräfte

TBR Gesamt TBR 1 TBR 2 TBR 3 TBR 4 TBR 5

Stadt-reinigung

Abfallwirt-schaft Deponien Bestattungs-

wesenDienst-

leistungenBeamte (nachrichtlich) 111.139 € 0 € 0 € 0 € 0 € 111.139 €

Beschäftigte 11.732.524 € 1.380.512 € 2.607.428 € 483.424 € 1.094.263 € 6.166.897 €

Gesamt (mit Beamte) 11.843.663 € 1.380.512 € 2.607.428 € 483.424 € 1.094.263 € 6.278.036 €

7. Investitionsausgaben der TBR im Geschäftsjahr 2005

Folgende Einrichtungen wurden im Jahr 2005 beschafft, in Betrieb genommen und in die Bestandsliste der vorhandenen Anlagen integriert:

Anlagenklasse Zugangswert Maßnahmen Betriebs-zweig

Verwaltungsgebäude 128.150,67 €Umbau Gebäude Friedhof Römerschanze lt. Anhang TBR 4

Aussegnungshallen 58.336,72 €Einrichten Trauerraum Friedhof Römerschanze lt. Anhang TBR 4

Sonstige Gebäude 3.142,99 €

Remise Zwischenlager, Ingenieurleistungen Stützwand Siemensstr. BAH Statische Berechnung und Vergleichsberechnung aus 2003 TBR 5

Außenanlagen 20.471,52 €Friedhofserweiterung Römerschanze: Land-schaftsbau- und Architektenleistungen TBR 4

Aufzugs- und Fördereinrichtungen 4.497,83 €

Gewährleistungseinbehalt BAH (Bürgschaft), Auszahlung Gewährleistungseinbehalt Fa. Große Lagertechnik, Kassel TBR 5

Sonstige technische Ausrüstung 1.813,88 € Zubehör für Kanalspülfahrzeug RT-294 TBR 5Telefonanlagen ortsfest 1.265,26 €

Telefonanlagen Optiset E Distance für Verwal-tungsgebäude Friedhof Römerschanze TBR 4

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Anlagenklasse Zugangswert Maßnahmen Betriebs-zweig

Alarmanlagen, Video-überwachung 1.169,28 €

Freisprechtelefon Betriebshof Friedhof Römerschanze TBR 4

Sonstige betriebliche Anlagen 4.416,88 €

Ausstattung Kanalunterhaltung: Höhensicherungsgeräte TBR 5

Maschinen und Geräte 183.105,68 € lt. Anhang  

Büromöbel 1.457,38 €Regal Verwaltungsgebäude Friedhof Römer-schanze TBR 4

Datenver- und -bearbeitung 1.566,00 € Beamer für Bestattungswesen TBR 4Labor- und Küchen-ausstattung 2.700,00 €

Einbauküche Verwaltungsgebäude Friedhof Römerschanze TBR 4

Sonst. Betriebsausst. 12.497,66 € lt. Anhang  Lastkraftwagen 479.338,41 € lt. Anhang  Müllfahrzeuge 1.276,00 € Müllfahrzeug RT-281 Umbau Trittbrettsteuerung TBR 2Reinigungsfahrzeuge 200.278,20 € 2 Kleinkehrmaschinen RT-272, RT-273 für 70-31 TBR 1Auf- und Anbausystem 352.742,79 € lt. Anhang  Anhänger 4.874,60 € PKW-Anhänger Auwerter RT-2488 TBR 4Anhänger 7.526,76 € Anhänger RT-2356 Fahrbare Absperrtafel für 70-42 TBR 5Abrollbehälter 2.389,60 € City-Lift-Container für Straßenunterhaltung 70-51 TBR 5Abrollbehälter 1.500,00 € Abrollcontainer Deponie TBR 3Anlagen im Bau 533.610,50 € Siehe Anlagen im Bau (Punkt 8.)  GWG TBR 47.516,96 € lt. Anhang  Immaterielle Vermögensgegenstände 12.467,10 € TB-Basic MAP Zusatzlizenz für Abfallberatung TBR 2

TBR inkl. GWG 2.068.112,67 € 2.020.595,71 € ohne GWG TBR 1 inkl. GWG 603.706,15 € 591.711,33 € ohne GWG TBR 2 inkl. GWG 38.858,30 € 28.754,12 € ohne GWG TBR 3 inkl. GWG 30.534,08 € 30.534,08 € ohne GWG TBR 4 inkl. GWG 506.780,44 € 489.970,77 € ohne GWG TBR 5 inkl. GWG 888.233,70 € 879.625,41 € ohne GWG

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Anhang Investitionsausgaben Verwaltungsgebäude

Umbau Gebäude Friedhof Römerschanze

Anlagen-Nr. Zugangswert Zugangsdatum Anlagen-Bezeichnung

10000000363 60.812,92 € 31.12.2005 Eigenleistungen TBR10000000363 2.231,50 € 31.12.2005 Gussasphaltarbeiten10000000363 9.986,96 € 31.12.2005 Putz- und Stuckarbeiten10000000363 8.778,14 € 31.12.2005 Schlosserarbeiten10000000363 5.800,00 € 31.12.2005 Verglasungsarbeiten10000000363 15.703,75 € 31.12.2005 Malerarbeiten10000000363 5.724,41 € 31.12.2005 Bodenbelagsarbeiten10000000363 10.841,03 € 31.12.2005 Elektroarbeiten10000000363 5.070,36 € 31.12.2005 Tischlerarbeiten10000000363 3.201,60 € 31.12.2005 WerksteinarbeitenSumme: 128.150,67 € TBR 4 Bestattungswesen

Anhang Investitionsausgaben Aussegnungshalle

Einrichten eines Trauerraumes beim Friedhof Römerschanze

Anlagen-Nr. Zugangswert Zugangsdatum Anlagen-Bezeichnung

10000000362 9.935,20 € 31.12.2005 Eigenleistungen TBR

10000000362 5.800,00 € 31.12.2005 Architektenleistungen

10000000362 8.212,80 € 31.12.2005 Werksteinarbeiten

10000000362 3.513,35 € 31.12.2005 Zimmer- und Holzbauarbeiten

10000000362 6.565,32 € 31.12.2005 Malerarbeiten

10000000362 1.990,35 € 31.12.2005 Putz- und Stuckarbeiten

10000000362 4.731,90 € 31.12.2005 Schlosserarbeiten

10000000362 1.749,86 € 31.12.2005 Tischlerarbeiten

10000000362 1.336,32 € 31.12.2005 Verglasungsarbeiten

10000000362 5.040,37 € 31.12.2005 Elektroarbeiten

10000000362 6.848,63 € 31.12.2005 Bodenbelagsarbeiten

10000000362 1.637,92 € 31.12.2005 Flächenvorhang

10000000362 974,70 € 31.12.2005 Beton- und Stahlbauarbeiten

Summe: 58.336,72 € TBR 4 Bestattungswesen

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Anhang Investitionsausgaben Maschinen und Geräte

Anlagen-Bezeichnung Zugangs-wert

Betriebs-zweig Zugangsort

Tigersäge Hitachi 471,46 € TBR 2 Abfallwirtschaft HäckselplatzHeckenschneider HL 100 543,18 € TBR 5 GrünwesenBohrgerät Stihl 1.358,00 € TBR 5 ZentrallagerMinitrac (Minidumper Messerci TCH-15/S) Nr. 1 13.812,12 € TBR 5 ZentrallagerMinitrac (Minidumper Messerci TCH-15/S) Nr. 2 13.812,12 € TBR 5 ZentrallagerRasenmäher SABO 43-PRO 743,01 € TBR 5 GrünwesenHubwagen YALE 573,85 € TBR 5 FuhrparkRasensaatmaschine Fischer Overseeder Typ 120 6.670,00 € TBR 5 GrünwesenAusleger Typ DZ 2.35 -Frontanbau an Holder- 18.313,85 € TBR 5 GrünwesenRangierheber 771,89 € TBR 4 BestattungswesenSabo Profimäher 43-Pro 710,12 € TBR 4 BestattungswesenSabo Profimäher 43-Pro 710,12 € TBR 4 BestattungswesenSabo Profimäher 43-Pro 710,12 € TBR 4 BestattungswesenSabo Profimäher 43-Pro 710,12 € TBR 4 BestattungswesenSabo Profimäher 43-Pro 710,12 € TBR 4 BestattungswesenTrennschneider Paartner K950/14" 955,30 € TBR 5 StraßenunterhaltungDemarkierungsfräse LINE-EX-30 7.389,20 € TBR 5 SchlossereiRüttelplatte VP 1030A 966,28 € TBR 5 StraßenunterhaltungTrennschneider Partner K950/14" ACTIVE 955,29 € TBR 5 StraßenunterhaltungBOMAG Aufsitzwalze Typ BW 80 AD-2 19.604,00 € TBR 5 StraßenunterhaltungETESIA Pro 56 inkl. Korb 2.179,25 € TBR 5 GrünwesenMAHA-Diesel-AU-Gerät 4.561,98 € TBR 5 Kfz-WerkstattDrehzahlmessgerät Dispeed 490 1.239,11 € TBR 5 Kfz-WerkstattHeckenschneider HL 100 532,33 € TBR 5 GrünwesenAEBI-Motormäher Combicut CC66 9.596,41 € TBR 5 GrünwesenSchlägelmäher Safety, 105 cm 3.866,94 € TBR 5 GrünwesenVibrationsplatte DPU 2550H 3.978,80 € TBR 5 ZentrallagerRasenmäher GRILLO 32.480,00 € TBR 4 BestattungswesenAbschmiergerät 619,56 € TBR 2 Abfallwirtschaft HäckselplatzHandkreissäge Mafell MKS 165 E 2.469,01 € TBR 5 HolzwerkstattAnbauseilwinde 9.248,27 € TBR 5 GrünwesenMotorsäge Stihl MS 200 T 529,98 € TBR 5 GrünwesenMotorsäge Stihl MS 260 569,96 € TBR 5 StraßenunterhaltungMotorsäge Stihl MS 260 569,96 € TBR 5 StraßenunterhaltungAufsitzwalze BOMAG 19.604,00 € TBR 5 StraßenunterhaltungMotorsäge Stihl MS 260 569,97 € TBR 5 GrünwesenSumme: 183.105,68 €Abfallwirtschaft 1.091,02 € TBR 2Bestattungswesen 36.802,49 € TBR 4Dienstleistungen 145.212,17 € TBR 5

Anhang Investitionsausgaben Betriebsausstattungen

Anlagen-Bezeichnung Zugangswe Betriebs- Zugangsort

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rt zweigTresor MT 24 N E mit Elektronik-Schloss 699,00 € TBR 4

Bestattungswesen Friedhof Römerschanze

Lärmschutzwand 3.128,52 € TBR 5 Kfz-WerkstattALU-Schnellabschrankung 446,78 € TBR 5 KanalunterhaltungRegal 627,51 € TBR 4 BestattungswesenFlügeltürenschrank 883,86 € TBR 5 Kfz-Werkstatt

Handwagenstation 517,24 € TBR 4Bestattungswesen Friedhof UdL

Handwagenstation 517,25 € TBR 4Bestattungswesen Friedhof UdL

Parkliegen 4.973,38 € TBR 5 GrünwesenComputer AMD Sempron 2600 für Bremsenprüfstand 704,12 € TBR 5 Kfz-WerkstattSumme TBR gesamt: 12.497,66 € TBRSumme Bestattungswesen: 2.361,00 € TBR 4Summe Dienstleistungen: 10.136,66 € TBR 5

Anhang Investitionsausgaben Lastkraftwagen

Anlagen-Bezeichnung Zugangs-wert

Betriebs-zweig Zugangsort

Mercedes-Benz 311 CDI Sprinter: Klein-Lkw RT-2090 29.800,40 € TBR 5 Grünwesen

LKW MB 2448 m. Meiler Abroller: RT-254 13.920,00 € TBR 2Abfallwirtschaft: Biomüll-Umladestation

Mercedes-Benz 311 CDI Sprinter: Leichtmüllverdichter RT-2296 (Fahrgestell) 25.879,60 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstLeichtmüllverdichter RT-2296 Aufbau 12.958,00 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstLeichtmüllverdichter RT-2296 UM 3,5 zum Anbau 0,00 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstMercedes-Benz 211 CDI Sprinter: Klein-Lkw RT-2247 30.397,80 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstBokimobil HY 1251: RT-2364 Schmalspurgeräteträger 61.629,68 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstBokimobil HY 1251: RT-2368 Schmalspurgeräteträger 61.629,69 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstMAN-Lastkraftwagen: RT-285 LKW-Kipper 88.002,24 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstLkw RT-286 mit Wechselaufbau 155.121,00 € TBR 5 StraßenunterhaltungSumme TBR gesamt: 479.338,41 € TBR Summe Stadtreinigung / Winterdienst: 280.497,01 € TBR 1Summe Abfallwirtschaft: 13.920,00 € TBR 2Summe Dienstleistungen: 184.921,40 € TBR 5

Anhang Investitionsausgaben Anbausysteme

Anlagen-Bezeichnung Zugangs-wert

Betriebs-zweig Zugangsort

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Walzenstreuer Hummel 8.923,88 € TBR 5 GrünwesenDrehklappen-Schneepflug Schmidt 11.797,20 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstSchneepflug mit Drehklappen 5.030,34 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstHochdruckspül- und Saugfahrzeug für RT-226 232.203,90 € TBR 5 KanalunterhaltungRückfahrvideosystem RV-54 für RT-0272 537,28 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstRückfahrvideosystem RV-24 für RT-0273 537,28 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstStreuautomat "Junior" für RT-2364 10.019,45 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstStreuautomat "Junior" für RT-2368 10.019,45 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstSchneepflug Schmidt 12.203,20 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstDrehklappen-Schneepflug Schmidt 12.168,40 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstStreu-Automat - Aufsatzgerät f. Unimog 19.214,88 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstStreumaschine - Aufsatzgerät f. Lkw 29.408,64 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstRückfahrvideosystem für LKW RT-286 678,89 € TBR 5 StraßenunterhaltungVario-Schneepflug LF-K 0,00 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstSumme TBR gesamt: 352.742,79 € TBRSumme Stadtreinigung / Winterdienst: 110.936,12 € TBR 1Summe Dienstleistungen: 241.806,67 € TBR 5

Anhang Investitionsausgaben geringwertige Wirtschaftsgüter

Anlagen-Bezeichnung Zugangswert Betriebs-zweig Zugangsort

Prospektständer 121,22 € TBR 4 BestattungswesenDigital-Kamera 268,99 € TBR 4 BestattungswesenDigital-Kamera 348,99 € TBR 4 BestattungswesenTeleskopsäge 162,58 € TBR 5 GrünwesenSchweißgerät Transpocket 453,58 € TBR 5 SchlossereiFaxgerät HP Laserjet 3015 370,04 € TBR 4 Friedhof UdL

Mikrofon 300,97 € TBR 4Aussegnungshalle Römerschanze

Monitor TFT 17" 258,09 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstSicherheitssauger ALTO 449,03 € TBR 5 HolzwerkstattPraxishandbuch / Telefonaktion 72,11 € TBR 4 BestattungswesenPraxishandbuch des Bestattungswesens 71,15 € TBR 4 BestattungswesenDistometer 335,36 € TBR 5 HolzwerkstattLamello 397,88 € TBR 5 HolzwerkstattSchlagschrauber 202,92 € TBR 5 Kfz-WerkstattSchlagschrauber 202,92 € TBR 5 Kfz-WerkstattFunktionsdrehstuhl Modell JET-ONE 258,01 € TBR 5 DeponienFunktionsdrehstuhl Modell JET-ONE 295,25 € TBR 5 ZentrallagerSchraubenregale 466,09 € TBR 4 BestattungswesenDigitalkamera 298,90 € TBR 5 KanalunterhaltungLaserdrucker LEXMARK 161,24 € TBR 4 KrematoriumNass/Trockensauger 192,12 € TBR 5 SchlossereiFunktionsdrehstuhl Modell JET-ONE 295,25 € TBR 5 StrassenunterhaltungSchlagschrauber 1/2" 850 Nm 269,94 € TBR 5 Kfz-WerkstattSchlagschrauber 1/2" 1085 Nm 322,17 € TBR 5 Kfz-Werkstatt

Anlagen-Bezeichnung Zugangswert Betriebs-zweig Zugangsort

10 Rollcontainer 4.042,24 € TBR 4Verwaltung Friedhof Römerschanze

Handbuch Straßenwinterdienst 64,00 € TBR 1 Stadtreinigung/Winterdienst

25 Besucherstühle Modell JET-X 4.411,92 € TBR 4Verwaltung Friedhof Römerschanze

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8 Funktionsdrehrollstühle Modell JET-X 2.617,64 € TBR 4Verwaltung Friedhof Römerschanze

Digital-Kamera Minolta 290,00 € TBR 2 AbfallberatungImpulsenagler IM 350 278,17 € TBR 5 Holzwerkstatt (Lager)30 Müllgroßbehälter 1100 8.202,71 € TBR 2 AbfallwirtschaftFalzmaschine automatisch 260,33 € TBR 4 BestattungswesenAktenvernichter 1122S 228,50 € TBR 4 Bestattungswesen4 Großvolumenbehälter für Altakkus 823,05 € TBR 2 AbfallwirtschaftPraxishandbuch / Telefonaktion 72,11 € TBR 4 BestattungswesenSchalölspritze 100,04 € TBR 5 StraßenunterhaltungStihl Freischneider FS 130 430,42 € TBR 4 BestattungswesenHP Laserjet 3015 370,04 € TBR 5 Kfz-Werkstatt10 Wandascher in Zigarettenoptik 1.234,37 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstScanner Canon Canoscan 69,00 € TBR 4 BestattungswesenDigitalkamera Minolta 358,90 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstFlipchart Legamstr Economy mob 139,18 € TBR 4 BestattungswesenLaubblasgerät Echo PB 24 LN 331,08 € TBR 5 GrünwesenLaserjet HP 3015 370,04 € TBR 4 BestattungswesenRührgerät 163,16 € TBR 5 SchlossereiHonda Wasserpumpe WX 10 328,50 € TBR 4 BestattungswesenHonda Wasserpumpe WX 10 328,50 € TBR 4 BestattungswesenMAKITA SET 281,93 € TBR 5 HolzwerkstattHeckenschere Stihl HS 80 600mm 430,41 € TBR 5 GrünwesenEinhand-Winkelschleifer 96,51 € TBR 5 Kfz-WerkstattLaubgebläse Stihl BG 85 254,80 € TBR 5 SchlossereiStreugutbehälter 312,85 € TBR 1 Stadtreinigung/Winterdienst15 Wandascher in Zigarettenoptik 1.844,30 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstHP Laserjet 3015 370,04 € TBR 2 AbfallwirtschaftLexmark E232 Monochrom-Laserdrucker 127,60 € TBR 5 SchlossereiDigitalkamera Coolpix 7900 418,38 € TBR 2 Abfallwirtschaft

16 Kunstdrucke im Wechselrahmen 912,00 € TBR 4Verwaltung Friedhof Römerschanze

Stehleiter Aluminium 233,16 € TBR 5 Schlosserei3 Streugutbehälter (200 l) 570,22 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstLexmark E232 Monochrom-Laserdrucker 127,60 € TBR 5 ZentrallagerTFT-Flachbildschirm 19" 299,00 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstAkku-Bohrschrauber HITACHI 156,40 € TBR 5 SchlossereiDigitalkamera Olympus MJU 500 418,49 € TBR 4 Bestattungswesen4 Streugutbehälter (350 l) 982,20 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstBlasgerät Stihl BG 85 254,80 € TBR 5 GrünwesenHeckenschere HS81T 60 cm, Stihl 430,42 € TBR 5 GrünwesenStreugutbehälter (525 l) 312,85 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstStreugutbehälter (525 l) 312,85 € TBR 1 Stadtreinigung/Winterdienst

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Anlagen-Bezeichnung Zugangswert Betriebs-zweig Zugangsort

2 Bohrmaschinen MAKITA 405,85 € TBR 5 Holzwerkstatt15 Wandascher in Zigarettenoptik 1.881,62 € TBR 1 Stadtreinigung/Winterdienst15 Abfallbehälter achteckig 3.005,17 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstStreugutbehälter (525 l) 312,85 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstStreugutbehälter (350 l) 245,55 € TBR 1 Stadtreinigung/WinterdienstHeckenschere Stihl HS81R 430,41 € TBR 5 GrünwesenSumme TBR gesamt: 47.516,96 € TBRSumme Stadtreinigung / Winterdienst: 11.994,82 € TBR 1Summe Abfallwirtschaft: 10.104,18 € TBR 2Summe Bestattungswesen: 16.809,67 € TBR 4Summe Dienstleistungen: 8.608,29 € TBR 5

8. Anlagen im Bau

Ausgabezweck Projektbezeichnung Betriebs-zweig

Zugang im Jahre 2005

Buchwert zum

31.12.2005Raumordnungsverfahren Prüfungen/Genehmigung

Erweiterung Planung Erddeponie „Saurer Spitz“ TBR 3 29.034,08 € 29.034,08 €

Beschaffung/EinbauSargversenkungsanlage Römerschanze TBR 4 153.101,13 € 160.311,65 €

EigenleistungenCarport Betriebshof Friedhof Römerschanze TBR 4 24.505,83 € 24.505,83 €

WegebauarbeitenWegesanierung Ohmenhausen TBR 4 13.152,22 € 13.152,22 €

EigenleistungenFriedhof Degerschlacht (Wegesan. und Brunnen) TBR 4 14.257,97 € 14.257,97 €

Installation von 2 Wasserzapfstellen

Friedhof Degerschlacht (Wegesan.+ Brunnen) TBR 4 5.073,13 € 5.073,13 €

IngenieurleistungenFriedhof Degerschlacht (Wegesan.+ Brunnen) TBR 4 740,71 € 740,71 €

Historische.Grabmale Grundl. Sanierung

Historische Grabmale Grundl. Sanierung TBR 4 13.779,81 € 13.779,81 €

Installation einer Dachrinne

Carport Betriebshof Friedhof Römerschanze TBR 4 985,05 € 985,05 €

Entwurf der BeschilderungBeschilderung Wege Friedhof Römerschanze TBR 4 5.220,00 € 5.220,00 €

Umbuchung auf anderes PSP-Element Lagerplatz Hundsschlee TBR 5 -604,50 € 0,00 €Lagerhalle Folienblock Lagerplatz Hundsschlee TBR 5 43.231,91 € 43.231,91 €

Eigenleistungen TBRSanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) TBR 5 44.609,87 € 44.609,87 €

Architekten/Ing.LeistungenWaschplatte/Schlamm-fang TBR 5 13.139,49 € 13.139,49 €

Technische AusstattungWaschplatte/Schlamm-fang TBR 5 78.718,13 € 78.718,13 €

Sonstige FremdleistungenWaschplatte/Schlamm-fang TBR 5 1.653,31 € 1.653,31 €

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Ausgabezweck Projektbezeichnung Betriebs-zweig

Zugang im Jahre 2005

Buchwert zum

31.12.2005

EigenleistungenWaschplatte/Schlamm-fang TBR 5 20.256,20 € 20.256,20 €

Erneuerung Heizung, Verlegung Sanitär

Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) TBR 5 6.082,46 € 6.082,46 €

Abbruch alte BetonwändeSanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) TBR 5 4.428,42 € 4.428,42 €

ElektroinstallationenSanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) TBR 5 16.622,89 € 16.622,89 €

RaumtrocknungenSanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) TBR 5 278,40 € 278,40 €

MalerarbeitenSanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) TBR 5 110,52 € 110,52 €

Trockenbau, Gipserarbeiten

Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) TBR 5 9.808,00 € 9.808,00 €

MöbelausstattungSanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) TBR 5 9.341,80 € 9.341,80 €

MalerarbeitenSanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) TBR 5 5.701,55 € 5.701,55 €

GrundreinigungSanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) TBR 5 565,62 € 565,62 €

BodenverlegungSanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) TBR 5 7.386,60 € 7.386,60 €

Ausstattung mit Lamellenvorhängen

Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) TBR 5 1.502,66 € 1.502,66 €

FenstereinbauSanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) TBR 5 3.828,17 € 3.828,17 €

Eigenleistungen Lagerplatz Hundsschlee TBR 5 7.099,07 € 7.099,07 €

Anlagen im Bau mit Zugangswerten aus VorjahrenLagerschuppen, Platzbefestigungen etc. Lagerplatz Hundschlee TBR 5 0,00 € 147.164,39 €Ingenieurleistungen, Raumordnungsverfahren

Erddeponie Saurer Spitz - Erweiterung TBR 3 0,00 € 33.257,87 €

Landschaftsbauarbeiten/Planungen

Friedhof Römerschanze Erweiterung TBR 4 0,00 € 0,00 €

Summe TBR gesamt:   TBR 533.610,50 € 721.847,78 €Summe Deponien:   TBR 3 29.034,08 € 62.291,95 €Summe Bestattungswesen: TBR 4 230.815,85 € 238.026,37 €Summe Dienstleistungen: TBR 5 273.760,57 € 421.529,46 €

9. Geplante Bauvorhaben

In den kommenden Jahren planen die TBR viele Bau- und Investitionsvorhaben, welche einerseits der Sanierung bestehender Objekte dienen, andererseits zu einer Optimierung betrieblicher Abläufe bzw. zu einem erhöhten Bürgerservice führen. Aufgrund der Vielzahl der Vorhaben werden diese teilweise zusammengefasst und hier mit dem Planbetrag aufgeführt.

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9.1 Projekte des Betriebszweigs Stadtreinigung/Winterdienst

Installation einer Glättemeldeanlage in 2006: 55.000 € Fahrzeuge und Geräte in 2006: 93.000 € Unterflurpapierkörbe einbauen: 325.000 € (in 2006: 25.000 €)

9.2. Projekte des Betriebszweigs Abfallwirtschaft

Identifikationssystem für Müllgefäße aufbauen: 2,3 Mio. (in 2006: 1,55 Mio.) Verlagerung vom Häckselplatz zum Deponiegelände: 0,4 Mio. € (in 2006

10.000 €) Einrichten eines Sozialraumes auf dem Häckselplatz in 2006: 30.000 € Fahrzeuge und Geräte in 2006: 187.000 €

9.3. Projekte des Betriebszweigs Deponien

Neuplanung einer Erddeponie: 1,05 Mio. (in 2006: 50.000 €) Rekultivierungsmaßnahmen Deponie Kirrisgrube in 2006: 50.000 € Fahrzeuge und Geräte in 2006: 305.000 €

9.4. Projekte des Betriebszweigs Bestattungswesen

Ausbau eines Kolumbariums Friedhof Betzingen in 2006: 80.000 € Heizanlage Friedhof Betzingen erneuern in 2006: 15.000 € Verbesserung des Parkplatzangebotes Friedhof Römerschanze in 2006:

25.000 € Sanierung der Toilettenanlagen Friedhof Römerschanze in 2006: 50.000 € Umsetzung Planungskonzept ACER: 150.000 € (in 2006: 50.000 €) Fahrzeuge, Geräte, Software und Sonstiges in 2006: 207.000 € Diverse Wege- und Gebäudesanierungen auf Friedhöfen in 2006: 185.000

9.5. Projekte des Betriebszweigs Dienstleistungen in 2006

Platzbefestigung und Megablocks aufstellen auf dem Platz Hundschlee: 50.000 €

Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge und Sonstiges: 689.000 € Waschplatte/Schlammfang (Entschlammung): 10.000 € Büroausstattungen (Möbel, Software, Hardware): 4.000 €

10. Entwicklung des Eigenkapitals, der Rücklagen und der Rückstellungen

Gemäß § 12 Abs. 2 EigBG wurde von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen. Auch über Rücklagen verfügen die Technischen Betriebsdienste nicht. Dies wurde in der Betriebssatzung der Technischen Betriebsdienste festgelegt.

Die einzelnen Rückstellungen werden auf separater Zusammenstellung „Rückstellungen der TBR“ (siehe Anhang) dargestellt.

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11. Ertragslage der einzelnen Betriebszweige der TBR

Am Ende des Wirtschaftsjahres 2005 sind folgende Über-/Unterdeckungen bzw. Gewinne/Verluste (Ergebnisse) erzielt worden:

Betriebs-zweig

BetriebszweigBezeichnung

Gebührenhaushalt Ergebnis Erläuterung

Über- bzw. Unterdeckung

zum 01.01.2005 gem. § 14 KAG

Vorschlag: Über- bzw. Unterdeckung

zum 01.01.2006Verwendungsvorschlag

TBR 1Stadtreinigung/ Winterdienst nein* - 556.942,78 € Fehlbetrag - -

Verrechnung mit TBR 5 bzw. Ausgleich durch den städtischen Haushalt

TBR 2 Abfallwirtschaft ja 18.761,25 € Überdeckung 824.754,06 € 843.515,31 € Zuführung zur Rückstellung (§ 14 KAG)

TBR 3 Deponien ja 215.320,70 € Überdeckung - 213.221,85 € 2.098,85 €Ausgleich der Unterdeckung und Zuführung zur Rückstellung (§ 14 KAG)

TBR 4 Bestattungswesen ja - 397.798,40 € Unterdeckung - 379.387,41 € - 777.185,81 € Erhöhung der UnterdeckungTBR 4 Bestattungswesen nein* - 333.168,71 € Fehlbetrag - - Ausgleich durch den städt. Haushalt

TBR 5 Dienstleistungen nein* 103.361,67 € Überschuss - -Verrechnung mit der Unterdeckung aus dem Betriebszweig TBR 1

TBR Gesamtergebnis - 950.466,27 €Verlust/Unter-deckung 232.144,80 € 68.428,35 €

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* Ermittlung der Summe, die nicht durch die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) der TBR entstanden sind

Beschlussvorschlag: Die Verwaltung der TBR schlägt vor, die Summe der Ergebnisse TBR 1, TBR 4 Fehlbetrag und TBR 5 miteinander zu verrech-nen und diesen Fehlbetrag in Höhe von –786.749,82 €, der nicht die Gebührenhaushalte betrifft, aus dem städtischen Haushalt auszugleichen.

Betriebszweig Ergebnisursachen und Ergebniserklärungen

TBR 1 Anstieg der allgemeinen Kosten, zudem ergaben sich sehr hohe Aufwendungen für den Winterdienst zu Beginn des Jahres 2005.

TBR 2 Das im Plan ausgewiesene Ergebnis wurde geringfügig übertroffen (minimale Überdeckung erreicht).

TBR 3 Trotz leicht rückläufiger Anlieferungsmengen gegenüber dem Vorjahr konnte eine Überdeckung erzielt werden, die auf geringere Pachtzahlungen an das Liegenschaftsamt zurückzuführen ist.

TBR 4 Nicht kostendeckend angesetzte Gebühren für Reihengräber, hohe Kapitalkosten bei den 14 Friedhöfen der Stadt Reutlingen, Rückgang der Fallzahlen bei den Kremationen und eine Zunahme der allgemeinen Kosten bewirkten das Defizit.

TBR 5 Außerordentliche Erträge führten zu einem Überschuss. Dieser wird zur teilweisen Abdeckung des Defizits im Betriebszweig 1 (Stadtreinigung/Winterdienst) verwendet.

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12.Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Der überaus strenge Winter führte im 1. Quartal des Jahres 2005 zu außerordentlich hohen Aufwendungen, welche das im Wirtschaftsplan vorgesehene Gesamtbudget für Stadtreinigung/Winterdienst bei weitem überschritten. Hier wird ein Ausgleich durch einen erhöhten Zuschuss aus dem städtischen Haushalt notwendig werden.

13. Risiken bei den TBR und Zukunftsentwicklung der TBR

Von den insgesamt 24,5 Mio. € primär erzielten Umsätzen der TBR betreffen 13,2 Mio. € die Gebührenhaushalte Abfallwirtschaft, Deponien und Bestattungswesen, die überwiegend Gebühreneinnahmen von den Gebührenzahlern darstellen. Die restlichen 11,3 Mio. € der primär erzielten Umsätze bei den beiden Hilfsbetrieben Stadtreinigung/Winterdienst und Dienstleistungen werden zu knapp 95 % durch Umsätze mit der Stadt erzielt. Entsprechend hoch ist die Abhängigkeit dieser beiden Hilfsbetriebe von Aufträgen durch die Ämter der Stadt bzw. von einer ausreichenden pauschalen Vergütung der Stadtreinigungs- und Winterdienstleistungen. Die im Laufe der letzten Jahre immer weiter zurückgefahrenen Umsätze von den städtischen Ämtern aufgrund des dortigen Sparzwanges wurde durch einen entsprechenden Personalabbau bei den TBR abgefedert. Allerdings ist ein großer Teil des Kostenblocks der TBR fix (allg. Kosten des Betriebshofes, Abschreibungen, Zinsen und Verwaltungskosten). Diese Kosten entstehen immer in der gleichen Höhe unabhängig davon, ob viel oder wenig Umsatz durch die TBR realisiert werden kann. Dies bedeutet, dass der Anteil der Fixkosten an der geleisteten Mitarbeiterstunde bzw. Fahrzeugstunde ansteigt, was wiederum tendenziell den verrechneten Kostensatz in die Höhe treibt. Trotzdem konnten die Kostensätze bis zum Jahre 2006 konstant gehalten werden. Sollte diese Entwicklung anhalten, wäre die TBR gezwungen, Ihre Kostensätze moderat zu erhöhen, was wiederum zu einer negativen Kostenentwicklung bei den Ämtern der Stadt führen würde.

Der Personalabbau, welcher ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgt, führt bei der Altersstruktur der Beschäftigten der TBR zu immer höheren Altersdurchschnitten. Schon derzeit liegt das Durchschnittsalter der Beschäftigten der TBR bei über 45 Jahren. Die jungen Nachwuchskräfte fehlen. Dieser Prozess führt langsam zu einer Überalterung der TBR, was sich für die TBR in verschiedenen Bereichen (z. B. Entwicklung des Krankenstandes, Leistungsfähigkeit der Beschäftigten etc.) nachteilig auswirkt. Da die TBR z. T. gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben wahrnimmt (z. B. Winterdienst) kann der Personalabbau bei den TBR in dieser Art und Weise nicht unbegrenzt fortgesetzt werden.

Im Betriebszweig 1 Stadtreinigung/Winterdienst ergeben sich im Jahresvergleich stark schwankende Kosten aufgrund der unterschiedlichen Verläufe der Winter. Milde Winter wechseln sich mit sehr kalten bzw. schneereichen Wintern ab, was dazu führt, dass die Kosten nur sehr schwer planbar sind. Die Zuschüsse der Stadt Reutlingen haben sich aufgrund des Sparzwanges der Stadt seit Eigenbetriebsgründung an sehr milden Wintern orientiert. Dies führte dazu, dass in den Jahren 2004 und 2005 die pauschal bereitgestellten Entgelte im Bereich Stadtreinigung/Winterdienst nicht ausgereicht haben, die Kosten vollständig zu decken. Es zeichnet sich ab, dass dies auch im Jahr 2006 der Fall sein wird.

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Im Betriebszweig 2 Abfallwirtschaft wird aufgrund gesetzlicher Bestimmungen der Restmüll seit dem 01.06.2005 nicht mehr auf die Abfalldeponie Schinderteich, welche der Zweckverband Abfallwirtschaft Reutlingen/Tübingen (ZAV) betreibt, endgelagert. Die Restmüllentsorgung erfolgt durch Verbrennung in Müllverbrennungsanlagen . Mit dem Transport zur Anlage sowie der Verbrennung sind gegenüber der bisherigen ortsnahen Deponierung weit höhere Kosten verbunden. Der ZAV, dem die TBR andienungspflichtig ist, sah sich daher veranlasst, seine Gebühren zu erhöhen. Als Folge werden auch die TBR die Gebühren für Restmüll mittelfristig erhöhen müssen. Allerdings sind aufgrund von den Überdeckungsergebnissen der Vorjahre in diesem Betriebszweig für die Jahre 2006 und 2007 noch ausreichend Reserven vorhanden, sodass die Abfallgebühren nach derzeitigen Berechnungen erst zum 01.01.2008 angehoben werden müssen.

Das Aufkommen der zu deponierenden Mengen an Erdaushub und Straßenaufbruch beim Betriebszweig 3 Deponien ist sehr stark von der konjunkturellen Entwicklung der Baubranche abhängig. Außerdem spielt dabei die Konkurrenzsituation eine große Rolle, denn einige Kies- und Schotterwerke benötigen ebenfalls für die Wiederauffüllung ihrer Gruben Erdaushub und nehmen den Baufirmen den Erdaushub zu sehr günstigen Preisen ab. Da die Baubranche sich schon seit Jahren in einer Flaute befindet und wegen der oben genannter Konkurrenzsituation gingen die Anlieferungszahlen von Erdaushub und Straßenaufbruch seit dem Jahre 2001 bei konstanten Gebühren ständig zurück. Im Jahre 2005 wurden noch 239.650 t Erdaushub und Straßenaufbruch bei der Erddeponie angeliefert und deponiert. Im Jahre 2001 wurden 488.800 t angeliefert.

Da sich die Deponiefläche aufgrund des Auffüllvorganges ständig verringert, konnte parallel die Pachtzahlung an das Liegenschaftsamt entsprechend reduziert werden. Daher konnte im Jahre 2005 trotz weiter zurückgehender Anlieferungsmengen ein positives Ergebnis in diesem Betriebszweig erreicht werden.

Aufgrund des laufend hohen Defizits im Betriebszweig 4 Bestattungswesen und aufgrund der Einführung von neuen Bestattungsformen (z. B. Baumbestattung) wurde in diesem Bereich eine neue Gebührenkalkulation durchgeführt mit dem Ziel, die laufenden Kosten des Bestattungswesens voll durch die Gebühreneinnahmen abdecken zu können.Obwohl der Anteil der Einäscherungen ansteigt, nehmen die Kremationszahlen aufgrund der Konkurrenzsituation des Krematoriums ständig ab. So entwickelten sich die Kremationszahlen der vergangenen Jahre wie folgt:

2003: 2981 Kremationen2004: 2261 Kremationen2005: 2101 Kremationen

Aufgrund der neuen Entgeltregelungen bei den Kremationen, die ab dem Jahre 2006 gilt, erhofft sich die TBR ein Ende dieser negativen Entwicklung.

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Eröffnungsbilanz

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Schlussbilanz

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Bilanzüberblick der Technischen Betriebsdienste zum 31.12.2005

Aktiva in Tsd. € Passiva in Tsd. €

Anlagevermögen 24.186 Rückstellungen 3.760

Umlaufvermögen 3.768 Verbindlichkeiten 25.089

Aktive RA 6 Passive RA 61

Fehlbetrag 950

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Gewinn- und Verlustrechnung der TBR für das Geschäftsjahr 2005 (Seite 1)

Beträge in €: Beträge/Summen in € Summen in €:1. Umsatzerlöse 24.495.499,842. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -1.948,463. Andere aktivierte Eigenleistungen 234.129,77

4. Sonstige betriebliche Erträge 181.358,48 24.909.039,63davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil: 0,00 €  

5. Materialaufwand gesamt:  a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe 4.870.822,25 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.364.470,76 10.235.293,016. Personalaufwand  a) Löhne und Gehälter 9.083.929,39 

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 2.759.733,50 11.843.662,89c) davon für Altersversorgung: 749.825 €  7. Abschreibungen  a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.786.635,87 aa) davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €  

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreiten 0,00 1.786.635,87bb) davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0,00 €  

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 890.419,02 24.756.010,79davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil: 0,00 €  9. Erträge aus Beteiligungen 0,00davon aus verbundenen Unternehmen :0,00 €  10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 €  

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 €  12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.278.838,36 1.278.838,36davon an verbundenen Unternehmen: 0,00 €  14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -1.125.809,52

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Gewinn- und Verlustrechnung der TBR für das Geschäftsjahr 2005 (Seite 2)

Beträge in €: Beträge/Summen in € Summen in €:

15. Erträge aus Gewinngemeinschaften und (Teil)gewinnabführungsverträgen 0,00

16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,0017. außerordentliche Erträge 193.586,5818. außerordentliche Aufwendungen 18.243,33

19. außerordentliches Ergebnis   175.343,2520. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00

21. Sonstige Steuern 0,00 0,00

22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -950.466,2723. Verlustvortrag 0,00

24. Rücklagenzuführung 0,00 0,00

25. Bilanzergebnis   -950.466,27

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresverlustes: Gemäß Beschluss des Gemeinderates -950.466,27

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Gegenüberstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2004 und 2005

Jahr 2005, Beträge in € Jahr 2004, Beträge in €Umsatzerlöse 24.495.499,84 24.575.939,49Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -1.948,46 144.928,41Andere aktivierte Eigenleistungen 234.129,77 33.561,89Sonstige betriebliche Erträge 181.358,48 199.967,11Gesamtsumme aller Erträge: 24.909.039,63 24.954.396,90Materialaufwand gesamt: 10.235.293,01 10.535.524,06davon Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe 4.870.822,25 4.616.297,99davon Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.364.470,76 5.919.226,07Personalaufwand gesamt: 11.843.662,89 11.755.429,32davon Löhne, Gehälter und Bezüge 9.083.929,39 9.019.279,54davon soziale Abgaben 1.907.507,61 1925450,35davon Altersversorgung: 749.825,07 709.772,19davon Beihilfe uns sonstige Personalaufwendungen 102.400,82 100.927,24Abschreibungen 1.786.635,87 1.834.196,76Sonstige betriebliche Aufwendungen 890.419,02 724.591,91Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.278.838,36 931.444,06Gesamtsumme aller Aufwendungen: 26.034.849,15 25.781.186,11Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.125.809,52 -826.789,21außerordentliche Erträge 193.586,58 122.548,12außerordentliche Aufwendungen 18.243,33 46.509,17

außerordentliches Ergebnis 175.343,25 76.038,95

Jahresgewinn bzw. Jahresverlust und Bilanzergebnis -950.466,27 -750.750,26

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Anhang zum Jahresabschluss

I. Grundsatz

Der Jahresabschluss wurde nach § 16 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. In Verbindung mit § 7 der Eigenbetriebsverordnung finden die dort genannten Vorschriften des Handelsgesetzbuches Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Fast alle Aufgabengebiete der TBR unterliegen nicht der Steuergesetzgebung, da es sich entweder um hoheitliche Aufgaben oder um wechselseitige Leistungen innerhalb der Stadt handelt. Nur in den Bereichen Bestattungsdienst, Krematorium, Teilen der Kfz-Werkstatt und der Kanalunterhaltung liegt ein Betrieb gewerblicher Art vor, bei welchem die Vorschriften des Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuergesetzes Anwendung finden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen nach ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet. Die Abschreibungen erfolgten linear.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzipes angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe einer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet worden. Bestehende Verpflichtungen sowie erkennbare Risiken sind in der dargestellten Höhe berücksichtigt worden.

Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

III. Rechnungswesen

Die Buchführung erfolgte intern unter Verwendung des SAP/R3-Systems. Zur Anwendungen kamen die Module Anlagen- und Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Materialwirtschaft. Die Führung des Bankkontos sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs erfolgte durch die Stadtkämmerei. Alle Aufgaben im Zusammenhang mit den Gehaltsabrechnungen wurden durch das Hauptamt durchgeführt.

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IV. Erläuterungen zur Bilanz

Eröffnungsbilanz: Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 ist nicht vollkommen deckungsgleich mit der Schlussbilanz zum 31.12.2004 des vergangenen Jahresabschlusses, da die Beschlüsse des Gemeinderates gemäß den Beschlussvorschlägen der Verwaltung zur Verwendung der Jahresergebnisse 2004 der fünf Betriebszweige der TBR in die Eröffnungsbilanz 2005 eingearbeitet wurden. Der Gesamtverlust von 750.750,26 € wurde wie folgt verbucht:

a) Verminderung der Rückstellung Überdeckungen Abfallwirtschaft um 15.851,94 € entsprechend dem Ergebnis des Betriebszweigs 2 Abfallwirtschaft.

b) Erhöhung der Unterdeckung Bestattungswesen um 379.387,41 € entsprechend der ausgewiesenen Unterdeckung in diesem Gebührenbereich.

c) Erhöhung der Unterdeckung Deponien um 213.221,85 € entsprechend der ausgewiesenen Unterdeckung in diesem Gebührenbereich.

d) Buchung der beschlossenen Fehlbetragsabdeckung von 142.289,06 € als Forderung gegenüber der Stadt Reutlingen

1. Aktiva

Die Änderungen der Vermögenswerte der TBR im Jahre 2005 kann aus der Schlussbilanz auf Seite 28 und noch detaillierter im Anlagenspiegel und der Anlagenentwicklung der TBR ab Seite 52 entnommen werden.

a) Anlagevermögen

Kostenunterdeckungen gemäß § 14 KAG aufgrund von Defiziten aus dem Geschäftsjahr 2004 der kostenrechnenden Einrichtungen TBR 3 Deponien und TBR 4 Bestattungswesen sind werthaltige Ansprüche an Gebührenpflichtige, welche über künftige Gebührenkalkulationen ausgeglichen werden können. Diese sind in der Bilanz als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen, da noch keine realen Forderungen begründet wurden.

Das Anlagevermögen der TBR nahm (ohne Berücksichtigung der Unterdeckungen) um 234.736,80 € zu. Dies entspricht ca. 1 % des Ausgangswertes.

b) Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen verzeichnete einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr.

c) Rechnungsabgrenzungsposten

Der in der Schlussbilanz ausgewiesene Rechnungsabgrenzungsposten betrifft abgegrenzte Zahlungen an das eigene Personal. Der Posten wird gesondert in der Anlage „Rechnungsabgrenzung der TBR“ auf Seite 37 behandelt.

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2. Passiva

a) Eigenkapital

Gemäß § 12 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz wurde von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen. Ein entsprechender Passus ist in der Betriebssatzung verankert.

b) Rückstellungen

Die für das Jahr 2005 getätigten bzw. aufgelösten Rückstellungen werden in der Anlage „Rückstellungen der TBR im Geschäftsjahr 2005“ auf der Seite 38 erläutert.

c) Verbindlichkeiten

Die Übertragung des Anlagevermögens vom städtischen Haushalt auf den Eigenbetrieb wurde durch Gewährung eines Stadtdarlehens finanziert, welches jährlich mindestens in Höhe der Abschreibungen der übernommenen Vermögensgegenstände getilgt wird. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist im Eigenbetrieb ein Kassenkredit eingeräumt, welcher zum Bilanzstichtag mit 3.197.705,54 € valutiert. Zur Finanzierung der Investitionen wurde am Kapitalmarkt ein langfristiges Darlehen in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen konnten um 474.100 € reduziert werden. Die sonstigen Verbindlichkeiten mit 320.608,17 € betreffen Verpflichtungen des Eigenbetriebes im Zusammenhang mit der Gehaltsabrechnung für den Monat Dezember 2005. Die Auszahlung der Gehälter sowie die Überweisung von Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer erfolgte zu Beginn des Jahres 2006. In der Anlage „Nachweis der Verbindlichkeiten der TBR im Jahre 2005“ auf Seite 39 des Jahresabschlusses sind die Verbindlichkeiten der TBR nach ihrer Fristigkeit in einer Übersicht dargestellt.

d) Rechnungsabgrenzungsposten

Der Betrag von 61.191,15 € Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Verbindlichkeiten resultiert aus diversen Rechnungen, die teilweise das Geschäftsjahr 2005 betreffen. Der Gesamtbetrag der Rechnungen wurde in 2006 verbucht. Die Rechnungsabgrenzungsposten der TBR und deren Veränderungen im Jahr 2005 sind in der Anlage „Rechnungsabgrenzungen der TBR im Geschäftsjahr 2005“ auf Seite 37 dargestellt.

V. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Etwa die Hälfte der Umsatzerlöse resultiert aus Gebühreneinnahmen in den Bereichen Abfallwirtschaft, Deponien und Bestattungswesen (Betriebszweige 2 – 4). Der übrige Anteil der Erlöse wurde größtenteils in der Leistungserbringung für die Ämter der Stadtverwaltung erzielt. Umsätze, welche aus einem internen Leistungsaustausch zwischen den einzelnen Betriebszweigen resultieren, fanden keinen Eingang in die ausgewiesene Zahl.

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2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 181.358,48 € resultieren u. a. aus Skontoerträgen und Schadenersatzerlösen.

3. Personalaufwand

Mit den in Höhe von 11.843.662,89 € ausgewiesenen Personalaufwendungen wurde der Ansatz im Wirtschaftsplan 2005 in Höhe von 12.078.350 € leicht unterschritten.

4. Abschreibungen

Ebenfalls eine leichte Unterschreitung gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan liegt bei den Abschreibungen mit einem Betrag von 1.786.635,87 € vor.

5. Sachkosten

Die Sachaufwendungen setzen sich aus den Materialaufwendungen und den sonstigen betriebliche Aufwendungen (z. B. Kfz-Steuern, Versicherungsbeiträge, Inkassokosten der FairEnergie und Rechts- und Beratungskosten) zusammen. Es kam zu einer Überschreitung des Planansatzes bei den Materialaufwendungen. Dies ist u.a. auf unerwartet hohe Preissteigerungen bei den Energieaufwendungen, den Treibstoffaufwendungen sowie auf sehr hohe winterdienstbedingte Materialaufwendungen (z.B. Salz) zurückzuführen. Der Ist-Betrag der sonstigen betrieblichen Aufwendungen kommt dem Planbetrag sehr nahe.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Das Gros der Zinszahlungen resultiert aus der Verzinsung des für die Übernahme des Anlagevermögens gewährten Darlehens seitens der Stadt. Die Verzinsung erfolgte mit einem Zinssatz von 6 %. Daneben fanden in diese Position die Zinszahlungen für die am Kapitalmarkt aufgenommenen langfristigen Darlehen sowie für den von der Stadt gewährten Kassenkredit Eingang.

7. Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 175.343.25 € ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Es resultiert u.a. aus den Mehr- bzw. Mindererlösen von Anlagenverkäufen und der Auflösung von Rückstellungen aus Altersteilzeit.

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Rechnungsabgrenzungen der TBR im Geschäftsjahr 2005Anfangsstand zum Zuführungen Auflösungen Endstand zum Konto Bilanz-

Passive Rechnungsabgrenzung 01.01.2005 in € in 2005 in € in 2005 in € 31.12.2005 in €   Pos.Sonstige Verbindlichkeiten 305.380,37 € 61.191,15 € 305.380,37 € 61.191,15 € 129900 2.Sonstige passive RA 293,25 € 0,00 € 293,25 € 0,00 € 190000 3.

Passive Rechnungsabgrenzung Erläuterung der durchgeführten Rechnungsabgrenzung

Sonstige VerbindlichkeitenZuführung: Abgrenzung diverser Rechnungen, die teilweise das Geschäftsjahr 2005 betreffen und deren Gesamtbetrag im Jahre 2006 verbucht wurde. Auflösungen: Die Rechnungsabgrenzungen aus dem Jahre 2004 wurden ausgebucht.

Sonstige passive RA Zuführung: Beim Jahresabschluss 2005 gab es keine entsprechenden GeschäftsvorfälleAuflösungen: Die Rechnungsabgrenzungen aus dem Jahre 2004 wurden ausgebucht. Anfangsstand zum Zuführungen Auflösungen Endstand zum Konto Bilanz-

Aktive Rechnungsabgrenzung 01.01.2005 in € in 2005 in € in 2005 in € 31.12.2005 in €   Pos.Unfertige Leistungen 129.188,49 € 88.412,73 € 129.188,49 € 88.412,73 € 31000 2.Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   1.RA sonstige Forderungen 3.973,14 € 5.594,01 € 3.973,14 € 5.594,01 € 89095/99101 2.

Aktive Rechnungsabgrenzung Erläuterung der durchgeführten Rechnungsabgrenzung

Unfertige LeistungenZuführung: Leistungen, die in 2005 erfolgt sind, werden erst in 2006 in Rechnung gestellt (Aufträge konnten in 2005 noch nicht vollständig erledigt werden). Auflösungen: Die gebuchten unfertigen Leistungen aus dem Jahre 2004 wurden ausgebucht.

Aktive Rechnungsabgrenzung Keine Geschäftsvorfälle vorhanden

RA sonstige Forderungen

Zuführung: Abgegrenzte Personalzahlungen von der Personalabteilung und andere Geschäftsvorfälle von der Kämmerei auf Verrechnungskonten, die das Geschäftsjahr 2005 betreffen, jedoch erst im Jahre 2006 zur Zahlung kommen. Auflösungen: Die aus dem Jahresabschluss 2004 abgegrenzten Beträge wurden ausgebucht.

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Rückstellungen der TBR im Geschäftsjahr 2005

Anfangsstand zum Zuführungen Auflösungen Endstand zum Konto Bilanz-

Art der Rückstellung 01.01.2005 in € in 2005 in € in 2005 in € 31.12.2005 in €   Pos.Pensionsrückstellung 176.015,00 10.715,00 0,00 186.730,00 1100001.Deponiefolgekosten Saurer Spitz 1.361.358,70 0,00 712,25 1.360.646,45 1130002.Überdeckung Abfallwirtschaft gem. § 14 KAG 824.754,06 0,00 0,00 824.754,06 1191003.Altersteilzeit 887.619,00 0,00 54.690,00 832.929,00 1100004.nach 2004 übertragener Urlaub, Überstunden, Gleitzeit 470.609,59 523.177,71 470.609,59 523.177,71 1100004.RPA Prüftätigkeit Jahresabschluss 2004 in 2005 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1190005.Jahresabschlusstätigkeiten in 2005 32.000,00 20.000,00 32.000,00 20.000,00 1190005.   

Art der Rückstellung Erläuterung der durchgeführten bzw. aufgelösten Rückstellung

PensionsrückstellungRückstellung der Pensionsansprüche für 2 Beamte, die derzeit bei den TBR beschäftigt sind, aufgrund der versicherungsmathematischen Gutachten der KVBW Karlsruhe, entsprechend dem jeweils angegebenen Teilwert zum 31.12.2005. Bei der Ermittlung des Barwertes wurde ein Zinssatz von 3.5% angesetzt. Die bislang gemachte Rückstellung über 176.015 € wurde auf den gewachsenen Wert von 186.730 € angepasst.

Deponiefolgekosten Saurer Spitz

Diese Sonderrücklage für die Rekultivierung der Erddeponie Saurer Spitz wurde auf der Grundlage der Kostenermittlung des Ingenieurbüros Reik vom 23.11.1990 gebildet. Im Jahre 2004 wurden erste kleinere Rekultivierungsmaßnahmen über 23.402,06 € durchgeführt. Es folgte eine weitere kleine Maßnahme über 712,25 € im Jahre 2005. Daher war die Rückstellung entsprechend aufzulösen.

Überdeckung Abfallwirtschaft gem. § 14

KAG

Die in den Vorjahren erwirtschafteten Überdeckungen mussten ins Summe als Verbindlichkeit der TBR gegenüber dem Gebührenschuldner gemäß § 14 KAG passiviert werden. Die im Jahre 2004 erwirtschaftete Unterdeckung über 15.851,94 € im Betriebszweig 2 Abfallwirtschaft wurde gemäß Gemeinderatsbeschluss mit der bislang bilanzierten Überdeckung von 840.606 € verrechnet, sodass zum 01.01.2005 eine Überdeckung von 824.754,06 € zur Verfügung steht. Es wird beantragt, die im Jahre 2005 erzielte Überdeckung von 18.761,25 € zu der bislang erzielten Überdeckung hinzuzufügen (siehe Beschlussvorlage).

Altersteilzeit

Die Zahlungen, die die TBR den Altersteilzeit-Beschäftigten in ihren Freizeitphasen leisten muss, müssen aufgrund handelsrechtlicher Vorschriften passiviert werden. Der im Jahre 2004 ermittelte Rückstellungsbetrag wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten, das die Fa. RAUSER AG zum 31.12.2004 bzw. 31.12.2003 erstellt hat, festgelegt. Auf Basis dieses Gutachtens wurden außerdem für die potenziellen Altersteilzeit-Beschäftigten mit einer 50 % Wahrscheinlichkeit ein entsprechender Rückstellungsbetrag hochgerechnet. Für das Jahr 2005 wurde der Rückstellungsbetrag entsprechend der aktuellen Entwicklung der Altersteilzeit-Beschäftigten angepasst (um 54.690 € aufgelöst).

nach 2006 übertragener Urlaub, Überstunden,

Gleitzeit

Die im Jahre 2005 noch nicht in Anspruch genommene Erholungsurlaubstage, Überstunden, und Gleitzeitguthaben wurden in das Jahr 2006 übertragen. Für diese Übertragung musste gemäß handelsrechtlicher Vorschriften ein entsprechender Betrag in die Rückstellung gebucht werden. Die Anzahl der Urlaubstage, Überstunden und Gleitzeitstunden wurden den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet, in € bewertet und der aufgelaufene Gesamtbetrag von 523.177,71 € wurde in die Rückstellung gebucht. Die bisher gebildete Rückstellung aus dem Jahre 2004 für die in das Jahr 2005 übertragenen Erholungsurlaubstage, Überstunden, und Gleitzeitguthaben über 470.609,59 € wurde aufgelöst.

39

Art der Rückstellung Erläuterung der durchgeführten bzw. aufgelösten RückstellungRPA Prüftätigkeit JA 2005

im Jahre 2006Für die Prüftätigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes im Jahre 2006 bezüglich des Jahresabschlusses 2005 der TBR wird für das Jahr 2005 eine entsprechende Rückstellung gebildet. Der Rückstellungsbetrag entspricht dem mit diesem Amt abgesprochenen Planbetrag für 2006.

Jahresabschlusstätigkeiten TBR in 2006

Für die Jahresabschlusstätigkeiten der Mitarbeiter bei den TBR im Jahre 2006 bezüglich des Jahresabschlusses 2005 wird für das Jahr 2005 eine entsprechende Rückstellung über 20.000 € gebildet. Die bisher gebildete Rückstellung über 32.000 € für Jahresabschlussarbeiten der TBR im Jahre 2005 für den Jahresabschluss 2004 wurde aufgelöst.

Nachweis der Verbindlichkeiten der TBR im Geschäftsjahr 2005

Stand zum Zugänge Tilgungen Stand zum01.01.2005 in 2005 in 2005 31.12.2005

langfristige Verbindlichkeiten in € in € in € in €

langfristiges Darlehn gegenüber der Stadt RT 18.035.651,89 0,00 1.694.100,00 16.341.551,89

Darlehn bei der LBBW 2.000.000,00 2.000.000,00 40.608,58 3.959.391,42

Gesamt 20.035.651,89 2.000.000,00 1.734.708,58 20.300.943,31

Stand zum Zugänge Abgänge Stand zum

01.01.2005 in 2005 in 2005 31.12.2005

kurzfristige Verbindlichkeiten in € in € in € in €

Kassenkredit gegenüber der Stadt RT 1.645.907,96 20.174.144,87 18.622.347,29 3.197.705,54

sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt RT 211.870,69 323.785,76 193.581,37 342.075,08

Verbindlichkeiten aus L+L 1.401.723,74 36.447.572,37 36.921.673,19 927.622,92

sonstige Verbindlichkeiten 331.737,34 5.810.879,73 5.822.008,90 320.608,17

Gesamt 3.591.239,73 62.756.382,73 61.559.610,75 4.788.011,71

Insgesamt 23.626.891,62 64.756.382,73 63.294.319,33 25.088.955,02

Erfolgsübersicht der 5 Betriebszweige der TBR im Geschäftsjahr 2005 40

Aufwendungen nach Betriebszweigen TBR Gesamt TBR 1 TBR 2 TBR 3 TBR 4 TBR 5

Aufwendungen nach Aufwands- und Ertragsarten SummenStadt-

reinigungAbfallwirtschaf

t DeponienBestattungs-

wesen Dienstleistungen in € in € in € in € in € in €

1 2 3 4 5 6 71. Materialaufwand 10.235.293,01 855.023,33 3.415.492,18 419.235,58 1.958.737,52 3.586.804,40a) davon Bezug von Fremden 10.235.293,01 855.023,33 3.415.492,18 419.235,58 1.958.737,52 3.586.804,40b) davon Bezug von Betriebszweigen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Löhne und Gehälter 9.083.929,39 1.063.381,91 2.011.525,54 369.000,59 834.243,98 4.805.777,373. Soziale Abgaben 1.907.507,61 222.420,48 429.325,64 79.360,31 173.973,81 1.002.427,374. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 749.825,07 83.387,34 162.217,11 29.068,84 64.906,75 410.245,03 Beihilfen und andere Personalaufwendungen 102.400,82 11.322,42 4.360,08 5.993,85 21.138,04 59.586,435. Abschreibungen 1.786.635,87 260.615,15 351.871,30 41.041,01 332.124,29 800.984,126. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.278.838,36 60.358,00 72.247,00 6.053,00 606.093,00 534.087,367. Steuern, soweit nicht unter Zeile 19 auszuweisen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008. Konzessions- und Wegeentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Andere betriebliche Aufwendungen 890.419,02 147.006,59 368.015,69 9.368,19 51.822,79 314.205,7610. Summe 1-9 26.034.849,15 2.703.515,22 6.815.054,54 959.121,37 4.043.040,18 11.514.117,8411 a) Umlagenbelastungen aus Spalte 7 2.161.407,06 307.198,56 756.686,26 58.749,12 81.624,33 957.148,7911 b) Umlagenerlöse für Spalte 7 2.161.407,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2.161.407,0611. Umlage Saldo aus der Spalte 7 0,00 307.198,56 756.686,26 58.749,12 81.624,33 -1.204.258,2712 a) Innere Leistungsverrechnung Belastungen 2.657.746,66 1.127.301,00 881.441,91 57.326,62 427.189,40 164.487,7312 b) Innere Leistungsverrechnung Entlastungen 2.657.746,66 369.663,99 195.399,87 44.847,00 23.824,75 2.024.011,0512. Leistungsausgleich (Saldo) der Aufwandsbereiche 0,00 757.637,01 686.042,04 12.479,62 403.364,65 -1.859.523,3213. Aufwendungen 1-12 26.034.849,15 3.768.350,79 8.257.782,84 1.030.350,11 4.528.029,16 8.450.336,2514. a) Betriebserträge nach der GuV-Rechnung 24.909.039,63 3.195.756,01 8.233.491,09 1.245.670,81 3.797.062,05 8.437.059,6714. b) Betriebserträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015. Betriebserträge insgesamt 24.909.039,63 3.195.756,01 8.233.491,09 1.245.670,81 3.797.062,05 8.437.059,67 davon aktivierte Eigenleistungen 234.129,77 0,00 0,00 0,00 133.148,41 100.981,3616. Betriebsergebnis -1.125.809,52 -572.594,78 -24.291,75 215.320,70 -730.967,11 -13.276,5817. Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018. Außerordentliches Ergebnis 175.343,25 15.652,00 43.053,00 0,00 0,00 116.638,2519. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020. Unternehmensergebnis -950.466,27 -556.942,78 18.761,25 215.320,70 -730.967,11 103.361,67

41

Kostenrechnungsübersicht der 5 Betriebszweige der TBR im Geschäftsjahr 2005

Aufwendungen nach Betriebszweigen TBR Gesamt TBR 1 TBR 2 TBR 3 TBR 4 TBR 5

Aufwendungen nach Aufwands- und Ertragsarten TBR Stadt-

reinigungAbfallwirtschaf

t DeponienBestattungs-

wesenDienstlei-stungen

€ € € € € €1. Umsätze mit der Stadt Reutlingen 8.118.180,88 321.418,96 17.366,19 0,00 186,74 7.779.208,992. Pauschale Entgelte der Stadt Reutlingen 2.772.600,00 2.676.600,00 0,00 0,00 96.000,00 0,003. Umsätze mit Dritten bzw. Gebühreneinnahmen 12.425.099,12 158.891,60 7.500.399,46 896.122,27 3.482.981,80 386.703,994. sonstige Umsatzerlöse 1.179.619,84 32.029,12 701.390,72 342.264,65 66.637,63 37.297,725. Umsätze gesamt (Summe 1. bis 4.) 24.495.499,84 3.188.939,68 8.219.156,37 1.238.386,92 3.645.806,17 8.203.210,706. Aktivierte Eigenleistungen 234.129,77 0,00 0,00 0,00 133.148,41 100.981,367. Sonstige betriebliche Erträge 179.410,02 6.816,33 14.334,72 7.283,89 18.107,47 132.867,618. Erträge gesamt (Summe 5. Bis 7.) 24.909.039,63 3.195.756,01 8.233.491,09 1.245.670,81 3.797.062,05 8.437.059,679. Löhne, Bezüge und Gehälter 9.083.929,39 1.063.381,91 2.011.525,54 369.000,59 834.243,98 4.805.777,3710. Soziale Abgaben 1.907.507,61 222.420,48 429.325,64 79.360,31 173.973,81 1.002.427,3711. Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung 749.825,07 83.387,34 162.217,11 29.068,84 64.906,75 410.245,0312. Beihilfen und andere Personalaufwendungen 102.400,82 11.322,42 4.360,08 5.993,85 21.138,04 59.586,4313. Personalaufwand gesamt (Summe 9. bis 12.) 11.843.662,89 1.380.512,15 2.607.428,37 483.423,59 1.094.262,58 6.278.036,2014. Materialaufwand (Materialverbräuche) 4.870.822,25 513.913,38 390.323,23 43.419,63 1.227.618,24 2.695.547,7715. Bezogene Leistungen von Dritten 4.009.171,70 293.900,30 2.842.452,39 75.847,48 383.241,36 413.730,1716. Bezogene Leistungen von der Stadt Reutlingen 1.355.299,06 47.209,65 182.716,56 299.968,47 347.877,92 477.526,4617. Sonstige betriebliche Aufwendungen 890.419,02 147.006,59 368.015,69 9.368,19 51.822,79 314.205,7618. Sachaufwand gesamt (Summe 14. Bis 17.) 11.125.712,03 1.002.029,92 3.783.507,87 428.603,77 2.010.560,31 3.901.010,1619. Abschreibungen 1.786.635,87 260.615,15 351.871,30 41.041,01 332.124,29 800.984,1220. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.278.838,36 60.358,00 72.247,00 6.053,00 606.093,00 534.087,3621. Kapitalaufwand gesamt (Summe 19. bis 20.) 3.065.474,23 320.973,15 424.118,30 47.094,01 938.217,29 1.335.071,4822. Primärer Aufwand gesamt (Summe 13. + 18. + 21) 26.034.849,15 2.703.515,22 6.815.054,54 959.121,37 4.043.040,18 11.514.117,8423. Prim. Ergebnis ges. (Differenz 8. minus 22.) -1.125.809,52 492.240,79 1.418.436,55 286.549,44 -245.978,13 -3.077.058,1724. Umlagen saldiert TBR intern 0,00 307.198,56 756.686,26 58.749,12 81.624,33 -1.204.258,2725. Leistungsverrechnungen saldiert TBR intern 0,00 757.637,01 686.042,04 12.479,62 403.364,65 -1.859.523,3226. Verrechnungen saldiert ges. (Summe 24. Bis 25.) 0,00 1.064.835,57 1.442.728,30 71.228,74 484.988,98 -3.063.781,5927. Aufwand gesamt (Summe 22. und 26.) 26.034.849,15 3.768.350,79 8.257.782,84 1.030.350,11 4.528.029,16 8.450.336,2528. Erg. der gew. Geschäftstätigkeit (Diff. 8. minus 27.) -1.125.809,52 -572.594,78 -24.291,75 215.320,70 -730.967,11 -13.276,5829. Außerordentliche Aufwendungen 18.243,33 7.248,00 10.702,00 0,00 0,00 293,3330. Außerordentliche Erträge 193.586,58 22.900,00 53.755,00 0,00 0,00 116.931,5831. Gesamtergebnis der TBR (28. minus 29. plus 30.) -950.466,27 -556.942,78 18.761,25 215.320,70 -730.967,11 103.361,67Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan Vergleich der TBR Gesamt im Geschäftsjahr 2005

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Aufwendungen und Erträge Plan Ist Ist-Plan Ist-Plan

TBR Gesamt TBR Gesamt Differenz Differenz in € in € in € in %1. Umsätze mit der Stadt Reutlingen 8.957.200,00 8.118.180,88 -839.019,12 -9,37%2. Pauschale Entgelte der Stadt Reutlingen 2.472.600,00 2.772.600,00 300.000,00 12,13%3. Umsätze mit Dritten bzw. Gebühreneinnahmen 12.479.000,00 12.425.099,12 -53.900,88 1,86%4. sonstige Umsatzerlöse 876.900,00 1.179.619,84 302.719,84  5. Umsätze gesamt (Summe 1. bis 4.) 24.785.700,00 24.495.499,84 -290.200,16 -1,17%6. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 234.129,77 234.129,77  7. Sonstige betriebliche Erträge 207.200,00 179.410,02 -27.789,98  8. Erträge gesamt (Summe 5. Bis 7.) 24.992.900,00 24.909.039,63 -83.860,37 -0,34%9. Löhne, Bezüge und Gehälter 9.393.750,00 9.083.929,39 -309.820,61  10. Soziale Abgaben 1.955.499,00 1.907.507,61 -47.991,39  11. Aufwand Altersversorgung und für Unterstützung 680.390,00 749.825,07 69.435,07  12. Beihilfen und andere Personalaufwendungen 48.711,00 102.400,82 53.689,82  13. Personalaufwand gesamt (Summe 9. bis 12.) 12.078.350,00 11.843.662,89 -234.687,11 -1,94%14. Materialaufwand (Materialverbrauch) 4.478.800,00 4.870.822,25 392.022,25  15. Bezogene Leistungen von Dritten 3.743.550,00 4.009.171,70 265.621,70  16. Bezogene Leistungen von der Stadt Reutlingen 1.315.200,00 1.355.299,06 40.099,06  17. Sonstige betriebliche Aufwendungen 889.000,00 890.419,02 1.419,02  18. Sachaufwand gesamt (Summe 14. Bis 17.) 10.426.550,00 11.125.712,03 699.162,03 6,71%19. Abschreibungen 1.920.000,00 1.786.635,87 -133.364,13 -6,95%20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.168.000,00 1.278.838,36 110.838,36 9,49%21. Kapitalaufwand gesamt (Summe 19. bis 20.) 3.088.000,00 3.065.474,23 -22.525,77 -0,73%22. Primärer Aufwand gesamt (Summe 13. + 18. + 21) 25.592.900,00 26.034.849,15 441.949,15 1,73%23. Prim. Ergebnis ges. (Differenz 8. minus 22.) -600.000,00 -1.125.809,52 -525.809,52  24. Umlagen saldiert TBR intern 0,00 0,00 0,00  25. Leistungsverrechnungen saldiert TBR intern 0,00 0,00 0,00  26. Verrechnungen saldiert ges. (Summe 24. Bis 25.) 0,00 0,00 0,00  27. Aufwand gesamt (Summe 22. und 26.) 25.592.900,00 26.034.849,15 441.949,15 1,73%28. Erg. der gew. Geschäftstätigkeit (Differenz 8. minus 27.) -600.000,00 -1.125.809,52 -525.809,52  29. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 18.243,33 18.243,33  30. Außerordentliche Erträge 0,00 193.586,58 193.586,58  31. Gesamtergebnis der TBR (28. minus 29. plus 30.) -600.000,00 -950.466,27 -350.466,27  Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 1 Stadtreinigung/Winterdienst

43

Aufwendungen und Erträge Plan Ist Ist-Plan Ist-Plan

TBR 1 TBR 1 Differenz Differenz in € in € in € in %1. Umsätze mit der Stadt Reutlingen 263.600,00 321.418,96 57.818,96 21,93%2. Pauschale Entgelte der Stadt Reutlingen 2.376.600,00 2.676.600,00 300.000,00 12,62%3. Umsätze mit Dritten bzw. Gebühreneinnahmen 184.000,00 158.891,60 -25.108,40 -13,65%4. sonstige Umsatzerlöse 2.000,00 32.029,12 30.029,12  5. Umsätze gesamt (Summe 1. bis 4.) 2.826.200,00 3.188.939,68 362.739,68 12,83%6. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00  7. Sonstige betriebliche Erträge 5.000,00 6.816,33 1.816,33  8. Erträge gesamt (Summe 5. Bis 7.) 2.831.200,00 3.195.756,01 364.556,01 12,88%9. Löhne, Bezüge und Gehälter 1.045.000,00 1.063.381,91 18.381,91  10. Soziale Abgaben 219.000,00 222.420,48 3.420,48  11. Aufwand für Altersversorgung und für Unterstützung 83.000,00 83.387,34 387,34  12. Beihilfen und andere Personalaufwendungen 2.950,00 11.322,42 8.372,42  13. Personalaufwand gesamt (Summe 9. bis 12.) 1.349.950,00 1.380.512,15 30.562,15 2,26%14. Materialaufwand (Materialverbrauch) 220.000,00 513.913,38 293.913,38  15. Bezogene Leistungen von Dritten 256.050,00 293.900,30 37.850,30  16. Bezogene Leistungen von der Stadt Reutlingen 40.200,00 47.209,65 7.009,65  17. Sonstige betriebliche Aufwendungen 50.000,00 147.006,59 97.006,59  18. Sachaufwand gesamt (Summe 14. Bis 17.) 566.250,00 1.002.029,92 435.779,92 76,96%19. Abschreibungen 290.000,00 260.615,15 -29.384,85  20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 75.000,00 60.358,00 -14.642,00  21. Kapitalaufwand gesamt (Summe 19. bis 20.) 365.000,00 320.973,15 -44.026,85 -12,06%22. Primärer Aufwand gesamt (Summe 13. + 18. + 21) 2.281.200,00 2.703.515,22 422.315,22 18,51%23. Prim. Ergebnis ges. (Differenz 8. minus 22.) 550.000,00 492.240,79 -57.759,21  24. Umlagen saldiert TBR intern 350.000,00 307.198,56 -42.801,44  25. Leistungsverrechnungen saldiert TBR intern 200.000,00 757.637,01 557.637,01  26. Verrechnungen saldiert ges. (Summe 24. Bis 25.) 550.000,00 1.064.835,57 514.835,57 93,61%27. Aufwand gesamt (Summe 22. und 26.) 2.831.200,00 3.768.350,79 937.150,79 33,10%28. Erg. der gew. Geschäftstätigkeit (Differenz 8. minus 27.) 0,00 -572.594,78 -572.594,78  29. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 7.248,00 7.248,00  30. Außerordentliche Erträge 0,00 22.900,00 22.900,00  31. Gesamtergebnis der TBR (28. minus 29. plus 30.) 0,00 -556.942,78 -556.942,78  Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich der TBR 2 Abfallwirtschaft

Plan Ist Ist-Plan Ist-Plan

44

Aufwendungen und Erträge TBR 2 TBR 2 Differenz Differenz in € in € in € in %1. Umsätze mit der Stadt Reutlingen 1.700,00 17.366,19 15.666,19  2. Pauschale Entgelte der Stadt Reutlingen 0,00 0,00 0,00  3. Umsätze mit Dritten bzw. Gebühreneinnahmen 7.500.000,00 7.500.399,46 399,46  4. sonstige Umsatzerlöse 550.000,00 701.390,72 151.390,72  5. Umsätze gesamt (Summe 1. bis 4.) 8.051.700,00 8.219.156,37 167.456,37 2,08%6. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00  7. Sonstige betriebliche Erträge 132.200,00 14.334,72 -117.865,28  8. Erträge gesamt (Summe 5. Bis 7.) 8.183.900,00 8.233.491,09 49.591,09 0,61%9. Löhne, Bezüge und Gehälter 2.114.000,00 2.011.525,54 -102.474,46  10. Soziale Abgaben 445.000,00 429.325,64 -15.674,36  11. Aufwand für Altersversorgung und für Unterstützung 167.000,00 162.217,11 -4.782,89  12. Beihilfen und andere Personalaufwendungen 3.900,00 4.360,08 460,08  13. Personalaufwand gesamt (Summe 9. bis 12.) 2.729.900,00 2.607.428,37 -122.471,63 -4,49%14. Materialaufwand (Materialverbrauch) 500.000,00 390.323,23 -109.676,77  15. Bezogene Leistungen von Dritten 2.606.600,00 2.842.452,39 235.852,39  16. Bezogene Leistungen von der Stadt Reutlingen 193.400,00 182.716,56 -10.683,44  17. Sonstige betriebliche Aufwendungen 424.000,00 368.015,69 -55.984,31  18. Sachaufwand gesamt (Summe 14. Bis 17.) 3.724.000,00 3.783.507,87 59.507,87 1,60%19. Abschreibungen 300.000,00 351.871,30 51.871,30  20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 80.000,00 72.247,00 -7.753,00  21. Kapitalaufwand gesamt (Summe 19. bis 20.) 380.000,00 424.118,30 44.118,30 11,61%22. Primärer Aufwand gesamt (Summe 13. + 18. + 21) 6.833.900,00 6.815.054,54 -18.845,46 -0,28%23. Prim. Ergebnis ges. (Differenz 8. minus 22.) 1.350.000,00 1.418.436,55 68.436,55  24. Umlagen saldiert TBR intern 620.000,00 756.686,26 136.686,26  25. Leistungsverrechnungen saldiert TBR intern 730.000,00 686.042,04 -43.957,96  26. Verrechnungen saldiert ges. (Summe 24. Bis 25.) 1.350.000,00 1.442.728,30 92.728,30 6,87%27. Aufwand gesamt (Summe 22. und 26.) 8.183.900,00 8.257.782,84 73.882,84 0,90%28. Erg. der gew. Geschäftstätigkeit (Differenz 8. minus 27.) 0,00 -24.291,75 -24.291,75  29. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 10.702,00 10.702,00  30. Außerordentliche Erträge 0,00 53.755,00 53.755,00  31. Gesamtergebnis der TBR (28. minus 29. plus 30.) 0,00 18.761,25 18.761,25  Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 3 Deponien

Aufwendungen und Erträge Plan Ist Ist-Plan Ist-Plan

TBR 3 TBR 3 Differenz Differenz 45

in € in € in € in %1. Umsätze mit der Stadt Reutlingen 0,00 0,00 0,00  2. Pauschale Entgelte der Stadt Reutlingen 0,00 0,00 0,00  3. Umsätze mit Dritten bzw. Gebühreneinnahmen 855.000,00 896.122,27 41.122,27  4. sonstige Umsatzerlöse 281.000,00 342.264,65 61.264,65  5. Umsätze gesamt (Summe 1. bis 4.) 1.136.000,00 1.238.386,92 102.386,92 9,01%6. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00  7. Sonstige betriebliche Erträge 5.000,00 7.283,89 2.283,89  8. Erträge gesamt (Summe 5. Bis 7.) 1.141.000,00 1.245.670,81 104.670,81 9,17%9. Löhne, Bezüge und Gehälter 385.000,00 369.000,59 -15.999,41  10. Soziale Abgaben 81.500,00 79.360,31 -2.139,69  11. Aufwand für Altersversorgung und für Unterstützung 30.600,00 29.068,84 -1.531,16  12. Beihilfen und andere Personalaufwendungen 1.400,00 5.993,85 4.593,85  13. Personalaufwand gesamt (Summe 9. bis 12.) 498.500,00 483.423,59 -15.076,41 -3,02%14. Materialaufwand (Materialverbrauch) 67.500,00 43.419,63 -24.080,37  15. Bezogene Leistungen von Dritten 99.700,00 75.847,48 -23.852,52  16. Bezogene Leistungen von der Stadt Reutlingen 300.300,00 299.968,47 -331,53  17. Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.000,00 9.368,19 -2.631,81  18. Sachaufwand gesamt (Summe 14. Bis 17.) 479.500,00 428.603,77 -50.896,23 -10,61%19. Abschreibungen 75.000,00 41.041,01 -33.958,99  20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 28.000,00 6.053,00 -21.947,00  21. Kapitalaufwand gesamt (Summe 19. bis 20.) 103.000,00 47.094,01 -55.905,99 -54,28%22. Primärer Aufwand gesamt (Summe 13. + 18. + 21) 1.081.000,00 959.121,37 -121.878,63 -11,27%23. Prim. Ergebnis ges. (Differenz 8. minus 22.) 60.000,00 286.549,44 226.549,44  24. Umlagen saldiert TBR intern 54.000,00 58.749,12 4.749,12  25. Leistungsverrechnungen saldiert TBR intern 6.000,00 12.479,62 6.479,62  26. Verrechnungen saldiert ges. (Summe 24. Bis 25.) 60.000,00 71.228,74 11.228,74 18,71%27. Aufwand gesamt (Summe 22. und 26.) 1.141.000,00 1.030.350,11 -110.649,89 -9,70%28. Erg. der gew. Geschäftstätigkeit (Differenz 8. minus 27.) 0,00 215.320,70 215.320,70  29. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00  30. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00  31. Gesamtergebnis der TBR (28. minus 29. plus 30.) 0,00 215.320,70 215.320,70  Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 4 Bestattungswesen

Aufwendungen und Erträge Plan Ist Ist-Plan Ist-Plan

TBR 4 TBR 4 Differenz Differenz in € in € in € in %

46

1. Umsätze mit der Stadt Reutlingen 0,00 186,74 186,74  2. Pauschale Entgelte der Stadt Reutlingen 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00%3. Umsätze mit Dritten bzw. Gebühreneinnahmen 3.690.000,00 3.482.981,80 -207.018,20 -5,61%4. sonstige Umsatzerlöse 14.300,00 66.637,63 52.337,63  5. Umsätze gesamt (Summe 1. bis 4.) 3.800.300,00 3.645.806,17 -154.493,83 -4,07%6. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 133.148,41 133.148,41  7. Sonstige betriebliche Erträge 25.000,00 18.107,47 -6.892,53  8. Erträge gesamt (Summe 5. Bis 7.) 3.825.300,00 3.797.062,05 -28.237,95 -0,74%9. Löhne, Bezüge und Gehälter 855.719,00 834.243,98 -21.475,02  10. Soziale Abgaben 176.066,00 173.973,81 -2.092,19  11. Aufwand für Altersversorgung und für Unterstützung 53.009,00 64.906,75 11.897,75  12. Beihilfen und andere Personalaufwendungen 5.206,00 21.138,04 15.932,04  13. Personalaufwand gesamt (Summe 9. bis 12.) 1.090.000,00 1.094.262,58 4.262,58 0,39%14. Materialaufwand (Materialverbrauch) 1.191.300,00 1.227.618,24 36.318,24  15. Bezogene Leistungen von Dritten 348.300,00 383.241,36 34.941,36  16. Bezogene Leistungen von der Stadt Reutlingen 351.700,00 347.877,92 -3.822,08  17. Sonstige betriebliche Aufwendungen 73.000,00 51.822,79 -21.177,21  18. Sachaufwand gesamt (Summe 14. Bis 17.) 1.964.300,00 2.010.560,31 46.260,31 2,36%19. Abschreibungen 405.000,00 332.124,29 -72.875,71  20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 646.000,00 606.093,00 -39.907,00  21. Kapitalaufwand gesamt (Summe 19. bis 20.) 1.051.000,00 938.217,29 -112.782,71 -10,73%22. Primärer Aufwand gesamt (Summe 13. + 18. + 21) 4.105.300,00 4.043.040,18 -62.259,82 -1,52%23. Prim. Ergebnis ges. (Differenz 8. minus 22.) -280.000,00 -245.978,13 34.021,87  24. Umlagen saldiert TBR intern 82.000,00 81.624,33 -375,67  25. Leistungsverrechnungen saldiert TBR intern 238.000,00 403.364,65 165.364,65  26. Verrechnungen saldiert ges. (Summe 24. Bis 25.) 320.000,00 484.988,98 164.988,98 51,56%27. Aufwand gesamt (Summe 22. und 26.) 4.425.300,00 4.528.029,16 102.729,16 2,32%28. Erg. der gew. Geschäftstätigkeit (Differenz 8. minus 27.) -600.000,00 -730.967,11 -130.967,11  29. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00  30. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00  31. Gesamtergebnis der TBR (28. minus 29. plus 30.) -600.000,00 -730.967,11 -130.967,11  Erfolgsplanabrechnung Ist-Plan-Vergleich TBR 5 Dienstleistungen

Aufwendungen und Erträge Plan Ist Ist-Plan Ist-Plan

TBR 5 TBR 5 Differenz Differenz in € in € in € in %1. Umsätze mit der Stadt Reutlingen 8.691.900,00 7.779.208,99 -912.691,01 -10,50%

47

2. Pauschale Entgelte der Stadt Reutlingen 0,00 0,00 0,00  3. Umsätze mit Dritten bzw. Gebühreneinnahmen 250.000,00 386.703,99 136.703,99  4. sonstige Umsatzerlöse 29.600,00 37.297,72 7.697,72  5. Umsätze gesamt (Summe 1. bis 4.) 8.971.500,00 8.203.210,70 -768.289,30 -8,56%6. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 100.981,36 100.981,36  7. Sonstige betriebliche Erträge 40.000,00 132.867,61 92.867,61  8. Erträge gesamt (Summe 5. Bis 7.) 9.011.500,00 8.437.059,67 -574.440,33 -6,37%9. Löhne, Bezüge und Gehälter 4.994.031,00 4.805.777,37 -188.253,63  10. Soziale Abgaben 1.033.933,00 1.002.427,37 -31.505,63  11. Aufwand für Altersversorgung und für Unterstützung 346.781,00 410.245,03 63.464,03  12. Beihilfen und andere Personalaufwendungen 35.255,00 59.586,43 24.331,43  13. Personalaufwand gesamt (Summe 9. bis 12.) 6.410.000,00 6.278.036,20 -131.963,80 -2,06%14. Materialaufwand (Materialverbrauch) 2.500.000,00 2.695.547,77 195.547,77  15. Bezogene Leistungen von Dritten 432.900,00 413.730,17 -19.169,83  16. Bezogene Leistungen von der Stadt Reutlingen 429.600,00 477.526,46 47.926,46  17. Sonstige betriebliche Aufwendungen 330.000,00 314.205,76 -15.794,24  18. Sachaufwand gesamt (Summe 14. Bis 17.) 3.692.500,00 3.901.010,16 208.510,16 5,65%19. Abschreibungen 850.000,00 800.984,12 -49.015,88  20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 339.000,00 534.087,36 195.087,36  21. Kapitalaufwand gesamt (Summe 19. bis 20.) 1.189.000,00 1.335.071,48 146.071,48 12,29%22. Primärer Aufwand gesamt (Summe 13. + 18. + 21) 11.291.500,00 11.514.117,84 222.617,84 1,97%23. Prim. Ergebnis ges. (Differenz 8. minus 22.) -2.280.000,00 -3.077.058,17 -797.058,17  24. Umlagen saldiert TBR intern -1.106.000,00 -1.204.258,27 -98.258,27 8,88%25. Leistungsverrechnungen saldiert TBR intern -1.174.000,00 -1.859.523,32 -685.523,32 58,39%26. Verrechnungen saldiert ges. (Summe 24. Bis 25.) -2.280.000,00 -3.063.781,59 -783.781,59 34,38%27. Aufwand gesamt (Summe 22. und 26.) 9.011.500,00 8.450.336,25 -561.163,75 -6,23%28. Erg. der gew. Geschäftstätigkeit (Differenz 8. minus 27.) 0,00 -13.276,58 -13.276,58  29. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 293,33 293,33  30. Außerordentliche Erträge 0,00 116.931,58 116.931,58  31. Gesamtergebnis der TBR (28. minus 29. plus 30.) 0,00 103.361,67 103.361,67  

Vermögensplanabrechnung für das Geschäftsjahr 2005 – Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd.-Nr. Bezeichnung Planansatz Ist-Einnahme Ist-Plan Differenz1. Zuführung zum Stammkapital 0 € 0,00 € 0,00 €

48

2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 0 € 0,00 € 0,00 €3. Jahresgewinn 0 € 0,00 € 0,00 €

4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen 0 € 0,00 € 0,00 €

5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 0 € 0,00 € 0,00 €

6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge 0 € 0,00 € 0,00 €

7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0 € 10.715,00 € 10.715,00 €

8. Kredite 0 € 0,00 € 0,00 €  a) von der Stadt 0 € 0,00 € 0,00 €  b) von Dritten 2.499.000 € 2.000.000,00 € - 499.000,00 €9. Abschreibungen und Anlagenabgänge 1.920.000 € 1.833.376,00 € -86.624,00 €10. Rückflüsse aus gewährten Krediten 0 € 0,00 € 0,00 €11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0 € 0,00 € 0,00 €12. Finanzierungsmittel insgesamt 4.419.000 € 3.844.091 € - 574.909 €

Finanzierungsfehlbetrag: -1.089.927 €

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Vermögensplanabrechnung für das Geschäftsjahr 2005 – Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd.-Nr. Bezeichnung Planansatz Ist-Ausgabe Ist-Plan Differenz1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 2.379.000 € 2.068.113 € -310.887 €1.1 Stadtreinigung/Winterdienst TBR 1 Summe: 245.000 € 603.706 € 358.706 €1.1.1 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/GWG 120.000 € 603.706 € 483.706 €1.1.2 Glättemeldeanlage 20.000 € 0 € -20.000 €1.1.3 Winterdienstalarmierung 10.000 € 0 € -10.000 €1.1.4 Unterflurkörbe 50.000 € 0 € -50.000 €1.1.5 Betriebseinrichtung 45.000 € 0 € -45.000 €1.2 Abfallwirtschaft TBR 2 Summe: 783.000 € 38.858 € -744.142 €1.2.1 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/GWG 543.000 € 26.391 € -516.609 €1.2.2 Beschaffung Identifikationssystem für Müllgefäße 200.000 € 0 € -200.000 €1.2.3 Beschaffung Hard- und Software 15.000 € 12.467 € -2.533 €1.2.4 Verlagerung Häckselplatz 25.000 € 0 € -25.000 €1.3 Deponien TBR 3 Summe: 205.000 € 30.534 € -174.466 €1.3.1 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/GWG 105.000 € 1.500 € -103.500 €1.3.2 Planung und Bau Erweiterung Erddeponien "Saurer Spitz" 100.000 € 29.034 € -70.966 €1.4 Bestattungswesen TBR 4 Summe: 430.000 € 506.780 € 76.780 €1.4.1 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/Betriebseinrichtungen/GWG 95.000 € 69.006 € -25.994 €1.4.2 Friedhof Römerschanze Erweiterung Nord 40.000 € 25.692 € -14.308 €1.4.3 Dachsanierungen Mittelstadt/Rommelsbach/Ohmenhausen 20.000 € 0 € -20.000 €1.4.4 Friedhofserweiterung Sondelfingen 47.000 € 0 € -47.000 €1.4.5 Restaurierung für Historische Grabmale Friedhof UdL 10.000 € 13.780 € 3.780 €1.4.6 Umbau alter Aufbahrungshallen zum Urnenhaus Betzingen/Ohmenhausen 50.000 € 0 € -50.000 €1.4.7 Sargversenkungsanlage Römerschanze 20.000 € 153.101 € 133.101 €1.4.8 Mauersanierung Betzingen 15.000 € 0 € -15.000 €1.4.9 Wegesanierung Mittelstadt, Ohmenhausen und anderer kleinerer Friedhöfe 70.000 € 13.152 € -56.848 €1.4.10 Wegverbreiterung und ein weiterer Brunnen Degerschlacht 15.000 € 20.072 € 5.072 €1.4.11 Renovierung des Verwaltungsgebäudes Römerschanze 48.000 € 128.151 € 80.151 €1.4.12 sonstige nicht geplante Baumaßnahmen 0 € 83.828 € 83.828 €

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lfd.-Nr. Bezeichnung Planansatz Ist-Ausgabe Ist-Plan Differenz1.5. Dienstleistungsbereiche TBR 5 Summe: 716.000 € 888.234 € 172.234 €1.5.1 Geräte/Fahrzeuge/Maschinen/Betriebseinrichtungen 554.000 € 613.931 € 59.931 €1.5.2 Waschplatte/Schlammfang (Entschlämmung) 130.000 € 113.767 € -16.233 €1.5.3 Büroausstattung Möbel/Software/Hardware 32.000 € 0 € -32.000 €1.5.4 Sanierung und Umbau Pförtnergebäude (IFES) 0 € 110.267 € 110.267 €1.5.5 sonstige nicht geplante Baumaßnahmen und anderer investiver Ausgaben 0 € 50.268 € 50.268 €1. Summe Investitionen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 2.379.000 € 2.068.113 € -310.887 €2. Finanzierungsvorhaben 0 € 0 € 0 €3. Rückzahlung von Stammkapital 0 € 0 € 0 €4. Entnahme aus Rücklagen 0 € 0 € 0 €5. Jahresverlust 600.000 € 950.466 € 330.046 €  vgl. Erläuterungen III.1.c -600.000 €   600.000 €6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil 0 € 0 € 0 €7. Auflösung Ertragszuschüsse 0 € 0 € 0 €8. Entnahme langfristige Rückstellungen (Schließung und Rekultivierung Kirrisgrube) 120.000 € 712 € -119.288 €9. Tilgung von Krediten 1.920.000 € 1.734.709 € -185.291 €10. Gewährung von Krediten 0 € 0 € 0 €11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren* 0 € 180.018 € 180.018 €  Finanzierungsbedarf gesamt 4.419.000 € 4.934.018 € 494.598 €

Übertragene Mittelreste vom Jahr 2004 ins Folgejahr 2005 gemäß Beschluss des Betriebsleiters: 0 €Übertragene Mittelreste vom Jahr 2005 ins Folgejahr 2006 gemäß Beschluss des Betriebsleiters: 349.000 €

* Erklärung zur Differenz zwischen dem aus dem Jahresabschluss 2004 ausgewiesenen Finanzierungsüberschusses über 374.531 € (siehe Jahresabschluss 2004 Vermögensplanabrechnung Finanzierungsbedarf Seite 36 unten) und dem hier unter Punkt 11. ausgewiesenen Finanzierungsfehlbetrages über 180.018 €: Im Jahre 2004 wurden unterjährig nachträglich sowohl das Vorratsvermögen über 316.611,06 € eingebucht als auch die Altdaten des übernommenen Anlagevermögens mit 237.938,48 € korrigiert/erhöht (siehe Jahresabschluss 2004, Anhang, Erläuterungen zur Bilanz, Aktiva: Seite 21). Dies führte zu einer Erhöhung der Ist-Einnahmen durch Kredite von der Stadt in Höhe von 554.549,20 € (siehe Jahresabschluss 2004 Vermögensplanabrechnung Finanzierungsmittel Punkt 8.a auf Seite 34). Wären diese beiden Buchungen unterjährig nicht erfolgt, hätte sich keine Erhöhung der Krediteinnahmen durch Kredite von der Stadt und somit richtigerweise ein Finanzierungsfehlbetrag von 180.018 € ergeben.

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Mitglieder der Betriebsleitung der TBR im Geschäftsjahr 2005Name Funktion ZeitraumSiegfried Gminder Betriebsleiter 01.01.2005 bis 31.10.2005Hans Fröb stv. Betriebsleiter 01.01.2005 bis 31.12.2005

Die Angaben zu den Gesamtbezügen der Mitglieder der Betriebsleitung unterbleiben gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Mitglieder des Betriebsausschusses (BA) der TBR im Geschäftsjahr 2005Name Funktion Beruf WohnortBarbara Bosch Vorsitzende des BA Oberbürgermeisterin ReutlingenUlrike Hotz Stellv. Vorsitzende des BA Erste Bürgermeisterin ReutlingenGabriele Gaiser Mitglied des BA Dipl.-Verwaltungswirtin ReutlingenWerner Haußmann Mitglied des BA Vermessungsingenieur ReutlingenRainer Löffler Mitglied des BA Dipl.-Bauingenieur ReutlingenAnnette Seiz Mitglied des BA Hausfrau ReutlingenInge Villforth Mitglied des BA Hausfrau ReutlingenRudolf Lorenz Mitglied des BA Kriminalhauptkommissar ReutlingenEdeltraut Stiedl Mitglied des BA Hausfrau ReutlingenHelmut Treutlein Mitglied des BA Sonderschulrektor ReutlingenUrsula Menton Mitglied des BA Hausfrau ReutlingenKarl Schall Mitglied des BA Weinküfermeister ReutlingenCindy Holmberg Mitglied des BA Wirtschaftskorrespondentin ReutlingenChristoph Joachim Mitglied des BA Fahrradhändler ReutlingenFriedemann Rupp Mitglied des BA Student ReutlingenJürgen Straub Mitglied des BA Dipl.-Ingenieur/Chemiker ReutlingenDieter Weinmann Mitglied des BA Raumausstattermeister Reutlingen

In Vertretung von Frau Oberbürgermeisterin Barbara Bosch führt die Erste Bürgermeistern, Frau Ulrike Hotz, den Vorsitz.

Als Aufwandsentschädigung an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden im Jahre 2005 insgesamt 2.575,80 € bezahlt.

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