JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DIC ASSET AG DER · 2020-03-17 · 20 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015...

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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER DIC ASSET AG 2. JULI 2015 DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK, FRANKFURT AM MAIN

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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER DIC ASSET AG

2. JULI 2015

DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK, FRANKFURT AM MAIN

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2 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

Uneinheitlicher Auftakt, dynamisches Schluss-Quartal

RAHMENBEDINGUNGEN 2014

BIP +1,6%

Zinssätze

Transaktionsvolumina

Spitzenrenditen

Bürovermietungen

Leerstände

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DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

AGENDA GESCHÄFTSJAHR

3

PROGRAMM 2014

Komplexitätsabbau Klarer Fokus als Direktinvestor im

deutschen Gewerbeimmobilienmarkt

Wesentliche Meilensteine bei der Vermarktung

und Realisierung der Projektentwicklungen

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4 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

AGENDA GESCHÄFTSJAHR

PROGRAMM 2014

Risikoabbau

Erfolgreiche Immobilienverkäufe

aus allen Portfoliobereichen

Ausgewogene Finanzierungsstruktur

mit gesunkenen Durchschnittszinsen

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5 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

Signifikante Zukäufe für das Fondsgeschäft,

Auflage eines dritten Fonds

Wachstum langfristig gesicherter und kontinuierlicher

Einnahmen aus Mieten und Managementgebühren

PROGRAMM 2014

AGENDA GESCHÄFTSJAHR

Kontinuierliche Ertragsquellen

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6 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

Kontinuierliche und attraktive Dividendenpolitik

AGENDA GESCHÄFTSJAHR

Komplexitätsabbau

Risikoabbau

Kontinuierliche Ertragsquellen

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ERFOLGE 2014

7 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

GESCHÄFTSJAHR 2014

Operative Ziele planmäßig erreicht

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8 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

Bruttomieteinnahmenin € Mio.

Gewinn aus Immobilienverkäufenin € Mio.

Erträge aus Beteiligungenin € Mio.

2013 20142013 20142013 2014

Managementerträgein € Mio.

2013 2014

GESCHÄFTSJAHR 2014

147,5125,2

7,6 6,8 6,55,2

1,6

6,6

Ertragserwartungen erfüllt

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236,1

277,6

-13%

Konzernüberschussin € Mio.

2013 2014

+4%

FFO in € Mio.

2013 2014

9 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

GESCHÄFTSJAHR 2014

Operatives Ergebnis ausgebaut

+18%

Gesamterträge in € Mio.

2013 2014

16,0 14,0

45,947,9

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10 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

GESCHÄFTSJAHR 2014

Finanzierungsstruktur gestärkt

Finanzschuldenin Mrd. €

2013 2014

66,965,9

Netto-Verschuldungsquotein % bezogen auf den Portfoliomarktwert

2013 2014

4,1

ø-Zinssatzin %

2013

–20 bp

1,721,67

3,9

2014

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11 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

GESCHÄFTSJAHR 2014

Hohes Vermietungsvolumen mit signifikanten Neuabschlüssen

Vermietungsleistungin m2

2013 2014

Neuvermietungen

Neuvermietungen

176.400

242.000

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12 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

GESCHÄFTSJAHR 2014

Erfolgreiche Verkäufe

Verkaufsvolumenin € Mio.

20112010 2012 2013

132

72

99

155

60

2009 2014

162

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13 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

GESCHÄFTSJAHR 2014

Signifikante Zukäufe für das Fondsgeschäft

Management - erträge

4,0

[ to come ] Hier steht noch einkurzer Erläuterungstext

+3 Objekte akquiriert,

Ankaufsvolumen rund

77 Mio. Euro

4 Objekte akquiriert,

Ankaufsvolumen rund

58 Mio. Euro

+

Fondsvolumen aktuellbei rund 670 Mio. Euro

Zielvolumen: bis zu rund 1 Mrd. Euro

Start: 2010Büroimmobilien-Spezialfonds

DIC Office Balance I DIC HighStreet Balance DIC Office Balance II

Beteiligungs-erträge

1,6

Start: 2012Einzelhandelsimmo-bilien-Spezialfonds

Start: 2014Büroimmobilien-Spezialfonds

FFO-Beitrag in Mio. Euro

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14 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

GESCHÄFTSJAHR 2014

Finalisierung Projektentwicklungen

„Opera Offices Neo“ vor Baubeginn verkauft

„MainTor – The Riverside Financial District“ komplett an Investoren vermarktet

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15 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

MAINTOR

n „WINX“ Vorvermietungund Vorabverkauf

rund 60% vorvermietet an Union Investment

Realisierung bisEnde 2017/Anfang 2018

Forward Sale, Investment -volumen rund 350 Mio. €

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16 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

MAINTOR

Fertigstellung „MainTor Primus“/ „MainTor Porta“

Erste Ergebnisbeiträge in 2014in Höhe von 3,9 Mio. €

„MainTor Primus“

„MainTor Porta“

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17 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

20102009 20142011 2012 2013

Dividende je Aktie in Euro

0,30 0,300,35 0,35 0,35 0,35

Attraktive kontinuierliche Dividende

DIVIDENDENVORSCHLAG

0,35

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18 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

AUFTAKT 2015

Optimierung Portfolio & Finanzierung erfolgreich auf Kurs

FFO in Q1 auf 12,1 Mio. € gesteigert, weiteres Wachstum

Netto-Verschuldungsquote (LtV) weiter abgesenkt auf 65,7%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 11

12

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20 2

1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6

7 8

9 1

0 1

1 1

2 1

3 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10

11

12

13

14

15

16 1

7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 12

13

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20

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22 2

3 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

5 16

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23

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29 3

0 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

6 17 1

8 1

9 2

0 2

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 3

0 3

1

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

7 18 1

9 20

21

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30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2

0 21 2

2 23

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2

0 21 2

2 23

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2

0 21 2

2 23 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 3

0

1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2

1 22 2

3 24 2

5 2

6 2

7 2

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2

2 23 2

4 25 2

6 27 2

8 2

9 3

0 3

1

+

FFO

LtV

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19 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

AUFTAKT 2015

Optimierung Portfolio & Finanzierung erfolgreich auf Kurs

FFO in Q1 auf 12,1 Mio. € gesteigert, weiteres Wachstum

Netto-Verschuldungsquote (LtV) weiter abgesenkt auf 65,7%

Erfolgreiche Refinanzierungen: bereits rund 315 Mio. € abgeschlossen, Durchschnittszins deutlich reduziert,Ø-Laufzeit auf 4,7 Jahre gestiegen

Ø-Laufzeit Finanzschuldenin Jahren

H1 20152014

4,1

ø-Zinssatzin %

2013

–40 bp

3,9

2014

3,5

H1 2015

4,04,7

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20 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

AUFTAKT 2015

Optimierung Portfolio & Finanzierung erfolgreich auf Kurs

FFO in Q1 auf 12,1 Mio. € gesteigert, weiteres Wachstum

Netto-Verschuldungsquote (LtV) weiter abgesenkt auf 65,7%

Erfolgreiche Refinanzierungen: bereits rund 315 Mio. € abgeschlossen, Durchschnittszins deutlich reduziert,Ø-Laufzeit auf 4,7 Jahre gestiegen

Verkäufe: bis dato bereits mehr als 50% des Jahresziels erreicht, rund 6% über Marktwert veräußert

Verkaufsvolumenin € Mio.

20112010 2012 2013

132

72

99

155

60

2009 2014

162150–170e

rd. 130

2015bis dato

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21 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

AUFTAKT 2015

Optimierung Portfolio & Finanzierung erfolgreich auf Kurs

FFO in Q1 auf 12,1 Mio. € gesteigert, weiteres Wachstum

Netto-Verschuldungsquote (LtV) weiter abgesenkt auf 65,7%

Erfolgreiche Refinanzierungen: bereits rund 315 Mio. € abgeschlossen, Durchschnittszins deutlich reduziert,Ø-Laufzeit auf 4,7 Jahre gestiegen

Verkäufe: bis dato bereits mehr als 50% des Jahresziels erreicht, rund 6% über Marktwert veräußert

Bestätigung aller Jahresziele 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 11

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13

14

15

16

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20 2

1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6

7 8

9 1

0 1

1 1

2 1

3 1

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9

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15

16 1

7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 12

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19

20

21

22 2

3 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

5 16

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0 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

6 17 1

8 1

9 2

0 2

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 3

0 3

1

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

7 18 1

9 20

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2

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7 2

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9 3

0

1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2

1 22 2

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7 2

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2

2 23 2

4 25 2

6 27 2

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0 3

1

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DIC Asset mit strategisch guter Basis

22 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015

FAZIT

Profitables Portfolio

Klares Profil als Bestandshalter

Weitere Optimierung der Finanzierungsstruktur

Nachhaltige, stetige Ertragsbasis