Jahresrechnung 2015 Politische Gemeinde Zollikon · Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon...

Gemeinde Zollikon Finanzabteilung Bergstrasse 20 Postfach 280 8702 Zollikon www.zollikon.ch

Jahresrechnung 2015

Politische Gemeinde

Zollikon

Version 1.0 (endgültige Version)

Verabschiedet an der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2016

Gemeinde Zollikon Finanzabteilung Bergstrasse 20 Postfach 280 8702 Zollikon www.zollikon.ch

Jahresrechnung 2015

Inhaltsverzeichnis

Seite

Übersicht Finanzierung 1 Laufende Rechnung

- Artengliederung Zusammenzug 3 - Artengliederung 4 - Institutionelle Gliederung Zusammenzug nach Abteilungen 8 - Institutionelle Gliederung Zusammenzug nach Kostenstellen 9 - Institutionelle Gliederung 13 - Funktionale Gliederung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 56 - Funktionale Gliederung 57 Investitionsrechnung

- Verwaltungsvermögen nach Artengliederung 69 - Finanzvermögen nach Artengliederung 70 - Funktionale Gliederung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 71 - Funktionale Gliederung 72 Bestandesrechnung

- Zusammenzug 78 - Aktiven detailliert 79 - Passiven detailliert 83 - Einzelheiten zu Vermögenswerten 90 Abschreibungstabelle 109 Beteiligungsspiegel 110 Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 118 Verpflichtungskreditkontrolle 119 Inventarveränderungen 127 Sonderrechnungen 133 Einzelheiten zur internen Verzinsung 146 Prüfbericht Revisionsstelle 147 Rechnungsabschiede 149

Politische Gemeinde Zollikon - Übersicht Finanzierung

Polit. Gemeinde Zollikon Soll Haben Soll Haben Soll Haben

1 LAUFENDE RECHNUNG

Total Aufwand 154'541'405.75 154'960'000.00 153'054'573.89

Total Ertrag 166'706'397.70 155'332'000.00 160'951'881.03

Aufwandüberschuss - - -

Ertragsüberschuss 12'164'991.95 372'000.00 7'897'307.14

Total 166'706'397.70 166'706'397.70 155'332'000.00 155'332'000.00 160'951'881.03 160'951'881.03

2 INVESTITIONEN IM VERWALTUNGSVERMÖGEN

a) Nettoinvestitionen

Total Ausgaben 29'431'042.37 32'227'000.00 21'051'771.19

Total Einnahmen 120'918.31 37'000.00 228'435.28

Nettoinvestitionen 29'310'124.06 32'190'000.00 20'823'335.91

Nettodesinvestitionen - - -

Total 29'431'042.37 29'431'042.37 32'227'000.00 32'227'000.00 21'051'771.19 21'051'771.19

b) Finanzierung I

Nettoinvestitionen 29'310'124.06 32'190'000.00 20'823'335.91

Nettodesinvestitionen - - -

Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 13'082'035.31 14'155'000.00 11'241'247.16

Aufwandüberschuss - - -

Ertragsüberschuss 12'164'991.95 372'000.00 7'897'307.14

Finanzierungsfehlbetrag I 4'063'096.80 17'663'000.00 1'684'781.61

Finanzierungsüberschuss I - - -

Total 29'310'124.06 29'310'124.06 32'190'000.00 32'190'000.00 20'823'335.91 20'823'335.91

3 INVESTITIONEN IM FINANZVERMÖGEN

a) Nettoveränderung

Total Ausgaben 6'421'810.50 4'860'000.00 1'934'862.78

Total Einnahmen 3'783'512.50 50'832.00

Nettoveränderung - 2'638'298.00 - 4'860'000.00 - 1'884'030.78

Total 6'421'810.50 6'421'810.50 4'860'000.00 4'860'000.00 1'934'862.78 1'934'862.78

Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014

Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 Seite 1

Politische Gemeinde Zollikon - Übersicht Finanzierung

Polit. Gemeinde Zollikon Soll Haben Soll Haben Soll Haben

Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014

b) Finanzierung II

Nettoveränderung 2'638'298.00 - 4'860'000.00 - 1'884'030.78 -

Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen - -

Finanzierungsfehlbetrag I 4'063'096.80 17'663'000.00 1'684'781.61

Finanzierungsüberschuss I - - -

Finanzierungsfehlbetrag II 6'701'394.80 22'523'000.00 3'568'812.39

Finanzierungsüberschuss II - - -

Total 6'701'394.80 6'701'394.80 22'523'000.00 22'523'000.00 3'568'812.39 3'568'812.39

4 BILANZÜBERSICHT

Finanzvermögen 113'295'406.76 109'726'033.01

Verwaltungsvermögen 101'052'155.75 84'824'067.00

Fremdkapital 115'968'238.25 108'757'983.83

Verrechnungen 910'818.38 797'899.48

Spezialfinanzierungen 6'776'511.09 6'467'213.86

Eigenkapital 90'691'994.79 78'527'002.84

Total 214'347'562.51 214'347'562.51 194'550'100.01 194'550'100.01


Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon

Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Artengliederung Zusammenzug

Nummer Aufwand- / Ertragsart Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Laufende Rechnung 154'541'405.75 166'706'397.70 154'960'000.00 155'332'000.00 153'054'573.89 160'951'881.03Nettoergebnis 12'164'991.95 372'000.00 7'897'307.14

3 Aufwand 154'541'405.75 154'960'000.00 153'054'573.8930 Personalaufwand 34'086'637.49 33'652'900.00 35'109'324.9431 Sachaufwand 18'604'990.26 18'391'800.00 19'077'069.0932 Passivzinsen 918'046.34 1'312'500.00 1'120'596.2433 Abschreibungen 13'569'311.85 14'455'000.00 11'505'183.9834 Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.0035 Entschäd.f.Dienstl.anderer Gemeinwesen 9'511'434.03 9'709'000.00 9'343'518.7636 Betriebs- & Defizitbeiträge 24'521'227.09 24'239'200.00 23'678'385.9037 Durchlaufende Beiträge 6'950.3038 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen 309'297.23 96'100.00 113'248.6939 Interne Verrechnungen 4'157'355.16 4'203'500.00 4'744'212.29

4 Ertrag 166'706'397.70 155'332'000.00 160'951'881.0340 Steuern 117'873'308.43 109'510'000.00 113'474'105.5041 Regalien & Konzessionen 57'740.85 67'800.00 86'267.9542 Vermögenserträge 7'240'199.27 3'803'000.00 4'319'020.1143 Entgelte 27'868'198.97 27'735'200.00 28'916'113.1244 Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung 731'894.90 600'000.00 968'854.5545 Rückerstattungen von Gemeinwesen 2'168'641.58 2'167'100.00 2'122'165.5346 Beiträge mit Zweckbindung 6'600'108.24 7'222'800.00 6'275'997.4147 Durchlaufende Beiträge 6'950.3048 Entnahmen aus Spezialfinanz.&Stiftungen 2'000.00 22'600.00 45'144.5749 Interne Verrechnungen 4'157'355.16 4'203'500.00 4'744'212.29

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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Artengliederung



3 Aufwand 154'541'405.75 154'960'000.00 153'054'573.89

30 Personalaufwand 34'086'637.49 33'652'900.00 35'109'324.943000 Behörden & Kommissionen 837'759.45 867'500.00 840'308.903010 Löhne des Verwaltungs- & Betriebspers. 23'192'657.99 22'805'400.00 23'284'835.253020 Löhne der Lehrkräfte 3'762'568.16 3'594'000.00 3'802'105.003030 Sozialleistungen 4'851'857.73 4'935'400.00 5'782'424.153060 Kleiderentsch.,Wohnungs-&Verpfleg.zulage 54'964.14 57'000.00 61'111.933070 Rentenleistungen, Ruhegehälter 424'056.15 414'000.00 471'055.403080 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 245'666.85 197'000.00 168'769.103090 Allgemeiner Personalaufwand 717'107.02 782'600.00 698'715.21

31 Sachaufwand 18'604'990.26 18'391'800.00 19'077'069.093100 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 920'247.16 935'900.00 888'551.663110 Anschaffung Mobilien 864'750.82 846'700.00 945'994.123120 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'601'633.49 1'732'700.00 1'691'260.213130 Betriebs- & Verbrauchsmaterial 2'490'636.96 2'557'000.00 2'510'127.343140 Baulicher Unterhalt 4'258'432.68 4'523'900.00 4'966'458.823150 Unterhalt Mobilien 1'064'260.89 1'070'300.00 961'785.683160 Mieten & Benützungskosten 478'320.56 479'200.00 493'662.243170 Spesenentschädigungen 371'826.41 367'000.00 387'658.983180 Dienstleistungen Dritter 6'364'946.25 5'670'100.00 6'048'095.023190 Allgemeiner Sachaufwand 189'935.04 209'000.00 183'475.02

32 Passivzinsen 918'046.34 1'312'500.00 1'120'596.243210 Zinsen für kurzfristige Schulden 24'948.34 130'000.00 80'303.103220 Zinsen für langfristige Schulden 10'875.00 250'000.00 62'372.243230 Zinsen an Sonderrechnungen 24'632.00 24'600.00 49'831.003290 Allgemeine Passivzinsen 857'591.00 907'900.00 928'089.90

33 Abschreibungen 13'569'311.85 14'455'000.00 11'505'183.983300 Abschreibungen Finanzvermögen 485'751.54 300'000.00 263'852.823305 Abschreibungen Sachwertanl. Finanzverm. 1'525.00 84.003310 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsv. 11'582'035.31 12'655'000.00 9'741'247.16

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3320 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsv. 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00

34 Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.003410 Beiträge an den Ausgleichsfonds 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.00

35 Entschäd.f.Dienstl.anderer Gemeinwesen 9'511'434.03 9'709'000.00 9'343'518.763510 Entschädigungen an den Kanton 8'643'689.95 8'774'000.00 8'388'600.053520 Entschädigungen an andere Gemeinden 867'744.08 935'000.00 954'918.71

36 Betriebs- & Defizitbeiträge 24'521'227.09 24'239'200.00 23'678'385.903610 Beiträge an den Kanton 933'871.78 857'000.00 886'137.853620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände 1'002'560.02 1'009'900.00 994'433.913630 Beiträge an eigene Anstalten & Betriebe 3'429'574.66 3'073'000.00 3'034'763.103640 Beiträge an gemischtwirtsch.Unternehm. 3'106'140.54 2'917'000.00 2'882'439.043650 Beiträge an private Institutionen 5'008'143.62 5'064'200.00 4'997'456.183660 Beiträge an Private 10'915'936.47 11'193'100.00 10'758'155.823670 Beiträge ins Ausland 125'000.00 125'000.00 125'000.00

37 Durchlaufende Beiträge 6'950.303700 Durchlaufende Beiträge 6'950.30

38 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen 309'297.23 96'100.00 113'248.693800 Einlagen in Spezialfinanzierungen 309'297.23 96'100.00 113'248.69

39 Interne Verrechnungen 4'157'355.16 4'203'500.00 4'744'212.293920 Anteil Passivzinsen 412'944.00 415'200.00 823'557.003930 Anteil Abschreibungen 2'735'107.76 2'791'000.00 2'901'558.643980 Pauschalverrechnungen 1'009'303.40 997'300.00 1'019'096.65

4 Ertrag 166'706'397.70 155'332'000.00 160'951'881.03

40 Steuern 117'873'308.43 109'510'000.00 113'474'105.504000 Steuern Rechnungsjahr 94'369'363.95 90'000'000.00 94'715'752.354002 Steuern früherer Jahre 12'636'463.85 12'000'000.00 10'946'738.454003 Personalsteuern 262'071.15 250'000.00 260'393.304004 Quellensteuern 1'065'993.95 2'000'000.00 -126'634.104006 Aktive Steuerausscheidungen 3'077'650.45 3'000'000.00 2'861'801.804007 Passive Steuerausscheidungen -5'709'722.65 -8'000'000.00 -9'094'723.20

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4008 Pauschale Steueranrechnung -535'011.25 -850'000.00 -394'712.854009 Nach- & Strafsteuern 2'233'410.38 1'000'000.00 2'479'016.204030 Grundstückgewinnsteuern 10'366'898.60 10'000'000.00 11'721'743.554061 Hundeabgaben 106'190.00 110'000.00 104'730.00

41 Regalien & Konzessionen 57'740.85 67'800.00 86'267.954100 Erträge aus Regalien & Konzessionen 57'740.85 67'800.00 86'267.95

42 Vermögenserträge 7'240'199.27 3'803'000.00 4'319'020.114200 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben 4'908.67 42'000.00 51'059.274210 Guthabenzinsen 503'738.15 600'000.00 678'395.284220 Darlehens- & Wertschriftenerträge FV 4'400.00 4'000.00 4'607.004230 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen 1'928'375.20 1'655'000.00 1'881'731.954240 Buchgewinne aus Anlagen des Finanzverm. 3'048'261.85 41'651.004250 Darlehensverträge Verwaltungsvermögen 34'104.30 62'200.00 63'939.954260 Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsv 75'000.004270 Liegenschaftenerträge Verwaltungsverm. 1'603'212.10 1'403'900.00 1'530'054.664290 Allgemeine Vermögenserträge 38'199.00 35'900.00 67'581.00

43 Entgelte 27'868'198.97 27'735'200.00 28'916'113.124310 Gebührenerträge 2'283'705.58 1'873'500.00 2'159'014.554320 Spital- & Heimtaxen, Pensionsgelder 8'729'927.90 9'130'300.00 9'403'736.264330 Schulgelder von Privaten 1'125'632.80 1'193'000.00 1'171'231.274340 Benützungsgebühren, Dienstleist.entsch. 10'392'522.90 10'225'300.00 10'427'326.384350 Verkaufserlöse 1'346'781.10 1'327'300.00 1'243'375.984360 Rückerstattungen 2'957'753.30 3'150'300.00 3'638'726.314370 Bussen 344'107.19 220'000.00 258'777.324390 Übrige Entgelte 687'768.20 615'500.00 613'925.05

44 Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung 731'894.90 600'000.00 968'854.554490 Übrige Beiträge 731'894.90 600'000.00 968'854.55

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 2'168'641.58 2'167'100.00 2'122'165.534500 Rückerstattungen des Bundes 9'824.10 10'000.00 5'821.704510 Rückerstattungen des Kantons 527'975.18 512'800.00 499'817.704520 Kostenant.&Rückerstatt.anderer Gemeinden 1'630'842.30 1'644'300.00 1'616'526.13

46 Beiträge mit Zweckbindung 6'600'108.24 7'222'800.00 6'275'997.41

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4600 Bundesbeiträge 220'356.80 765'500.00 177'343.354610 Staatsbeiträge 2'821'795.10 3'449'000.00 2'751'677.354620 Gemeindebeitr./Beitr. v. Zweckverbänden 2'777'159.75 2'091'800.00 2'305'574.554630 Beitr. v. eigenen Anstalten & Betrieben 667'003.15 707'000.00 733'902.304690 Übrige Beiträge 113'793.44 209'500.00 307'499.86

47 Durchlaufende Beiträge 6'950.304700 Durchlaufende Beiträge 6'950.30

48 Entnahmen aus Spezialfinanz.&Stiftungen 2'000.00 22'600.00 45'144.574800 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 17'600.00 43'144.574810 Entnahmen aus Sonderrechnungen 2'000.00 5'000.00 2'000.00

49 Interne Verrechnungen 4'157'355.16 4'203'500.00 4'744'212.294920 Aufteilung Passivzinsen 412'944.00 415'200.00 823'557.004930 Aufteilung Abschreibungen 2'735'107.76 2'791'000.00 2'901'558.644980 Pauschalverrechnungen 1'009'303.40 997'300.00 1'019'096.65

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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Zusammenzug nach Abteilungen

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag


10 Legislative, Gemeinderat 618'637.09 17'300.00 649'600.00 12'500.00 650'799.97 15'500.00Nettoergebnis 601'337.09 637'100.00 635'299.97

15 Präsidialabteilung 5'748'216.74 1'963'871.53 5'362'600.00 1'699'000.00 5'346'547.56 1'795'498.48Nettoergebnis 3'784'345.21 3'663'600.00 3'551'049.08

20 Finanzabteilung 65'790'959.10 126'280'896.47 67'437'900.00 114'874'200.00 64'640'688.75 119'921'726.37Nettoergebnis 60'489'937.37 47'436'300.00 55'281'037.62

25 Liegenschaftenabteilung 8'613'873.37 6'858'577.54 8'541'200.00 6'380'400.00 9'036'835.59 6'731'197.84Nettoergebnis 1'755'295.83 2'160'800.00 2'305'637.75

30 Gesundheitsabteilung 22'262'414.53 14'622'596.92 22'473'400.00 14'290'700.00 22'877'318.08 14'916'072.53Nettoergebnis 7'639'817.61 8'182'700.00 7'961'245.55

40 Bauabteilung 10'209'433.24 6'062'250.35 9'925'900.00 6'221'700.00 10'466'861.49 6'546'812.33Nettoergebnis 4'147'182.89 3'704'200.00 3'920'049.16

50 Polizeiabteilung 2'538'880.77 1'272'453.15 2'534'800.00 1'105'700.00 2'328'527.80 1'146'887.69Nettoergebnis 1'266'427.62 1'429'100.00 1'181'640.11

60 Wohlfahrtsabteilung 14'356'848.20 5'208'634.99 14'260'100.00 6'611'800.00 13'841'924.61 5'720'039.04Nettoergebnis 9'148'213.21 7'648'300.00 8'121'885.57

80 Schule 24'402'142.71 4'419'816.75 23'774'500.00 4'136'000.00 23'865'070.04 4'158'146.75Nettoergebnis 19'982'325.96 19'638'500.00 19'706'923.29

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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Zusammenzug nach Kostenstellen




1011 Gemeindeversammlung 45'045.84 1'500.00 34'000.00 1'500.00 26'275.38 1'500.001012 Urnenwahlen, Abstimmungen und Wahlbüro 126'999.45 166'300.00 100'885.151013 Rechnungsprüfungskommission 46'381.00 49'100.00 46'564.801021 Gemeinderat 400'210.80 15'800.00 400'200.00 11'000.00 477'074.64 14'000.00


1510 Abteilungsverwaltung 1'401'628.48 41'193.75 1'221'600.00 40'800.00 1'222'121.65 40'770.001512 Personaldienst 779'467.73 20'400.00 766'700.00 20'400.00 666'445.12 38'990.001513 Gemeindekonferenz Bezirk Meilen 8'851.75 10'809.70 8'500.00 8'800.00 7'228.80 9'210.001521 Einwohner- und Fremdenkontrolle 347'468.91 179'965.90 347'900.00 175'000.00 371'272.76 175'627.501523 Bürgerrechtswesen 18'638.11 70'945.00 5'300.00 30'000.00 13'448.52 35'545.001531 Informatik 1'020'521.14 255'000.00 1'060'000.00 255'000.00 1'070'682.33 256'220.201553 Sportförderung 75'645.00 61'000.00 69'930.001561 Gemeindebibliothek 403'020.46 60'813.00 394'100.00 61'000.00 419'332.89 60'011.001562 Ortsmuseum 145'866.50 9'301.50 140'000.00 1'700.00 139'051.29 8'834.751563 Zolliker Jahrheft 40'699.50 10'743.00 22'400.00 10'000.00 27'629.15 10'744.001565 Kulturförderung 75'516.55 64'000.00 55'765.701566 Bundesfeier 30'407.97 28'800.00 300.00 30'649.781567 Jungbürgerfeier 16'750.60 14'000.001570 Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'317'310.38 1'271'873.12 1'160'500.00 1'076'000.00 1'189'939.23 1'129'618.981580 Friedensrichter 66'423.66 32'826.56 67'800.00 20'000.00 63'050.34 29'927.05


2010 Abteilungsverwaltung 891'831.57 975'732.96 997'200.00 844'300.00 1'687'672.34 1'239'202.502020 Steuern 2'404'820.11 118'886'622.58 2'484'000.00 110'613'000.00 2'461'369.26 114'689'836.262030 Finanzausgleich 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.002040 Kapitaldienst 130'534.96 531'268.72 487'700.00 522'900.00 416'226.59 942'764.772045 Gewinne & Verluste Sachwertanlagen FV 1'525.00 3'048'261.85 84.00 41'651.002070 Leistungen für Pensionierte 424'056.15 103'902.60 414'000.00 103'000.00 471'055.40 106'713.202080 Abschreibungen 13'082'035.31 2'735'107.76 14'155'000.00 2'791'000.00 11'241'247.16 2'901'558.64

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2510 Abteilungsverwaltung 390'054.68 339'600.00 467'970.382520 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2'142'126.61 1'405'636.10 2'016'300.00 1'215'000.00 2'362'856.75 1'335'293.312525 Sicherheitsbeauftragter 2'720.50 42'900.00 2'476.102532 Landwirtschaft 53'555.95 2'450.00 45'600.00 100.00 39'075.05 2'850.002534 Ackerbaustelle 4'886.80 3'000.00 3'503.002536 Pachtland 125'440.70 65'972.80 127'700.00 66'000.00 202'280.15 63'691.652540 Fischerei und Jagd 385.55 549.50 500.00 800.00 254.002550 Forstwesen 104'239.55 8'980.00 102'000.00 8'000.00 103'662.85 9'845.002562 Schwimmbad Fohrbach 2'890'473.94 2'053'273.00 2'808'200.00 2'266'000.00 2'818'701.33 2'182'457.872563 Cafeteria und Kiosk Schwimmbad Fohrbach 794'886.66 810'550.39 756'800.00 800'000.00 704'831.33 755'236.652564 Seebad 254'893.80 198'287.45 267'800.00 155'000.00 201'266.05 99'803.682570 Gemeindes., Rest., Wohnung, Bibl., Gar. 674'671.98 193'091.85 556'600.00 103'500.00 534'708.81 240'446.652580 Ferienhaus Sanaspans, Lenzerheide 87'064.95 100'457.90 96'800.00 101'000.00 128'608.70 95'845.652590 Liegenschaften Finanzvermögen 1'088'471.70 2'019'328.55 1'377'400.00 1'665'000.00 1'466'895.09 1'945'473.38


3010 Abteilungsverwaltung 123'567.54 100'300.00 202'851.453020 Zivilstandsamt 521'566.23 284'974.08 490'500.00 194'000.00 521'336.85 216'537.853040 Friedhöfe Zollikon Dorf und Berg 765'113.88 536'642.00 751'300.00 662'000.00 724'971.31 754'245.873042 Bestattungswesen 331'021.50 34'475.00 278'700.00 25'000.00 306'651.20 26'314.003051 Kehrichtabfuhr 1'558'948.99 1'558'948.99 1'563'700.00 1'563'700.00 1'598'939.15 1'598'939.153061 Gesundheitskontrolle 19'828.90 12'701.00 19'700.00 6'000.00 18'583.12 15'254.003083 Gesundheitsberatung 34'656.95 44'500.00 33'911.583093 Wohn- und Pflegezentren Zollikon 12'066'963.55 12'194'855.85 12'418'800.00 11'840'000.00 12'881'092.85 12'304'781.663094 Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege(Spitex) 1'260'484.54 1'118'500.00 1'374'749.773098 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 5'580'262.45 5'687'400.00 5'214'230.80


4010 Abteilungsverwaltung 180'155.61 7'611.45 276'900.00 76'500.00 361'907.36 1'912.354021 Raumplanung 89'434.12 91'500.00 86'021.004022 Vermessung 67'067.15 50.00 48'000.00 400.00 35'559.55 3'862.804031 Baupolizei 901'462.75 421'154.35 803'500.00 435'000.00 886'090.85 574'047.604032 Schutzraumkontrolle 11'501.65 10'618.80 7'000.00 7'800.00 9'204.50 9'288.55

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4040 Natur- und Heimatschutz 37'916.95 64'000.00 56'143.804050 Kanalisation und Kläranlage 4'287'713.04 4'287'713.04 4'214'800.00 4'214'800.00 4'312'685.32 4'312'685.324060 Strassenunterhalt 2'298'958.49 923'588.99 2'052'000.00 1'058'700.00 2'236'423.22 1'194'665.684071 Gewässerunterhalt 40'048.36 42'000.00 92'378.154072 Grün- und Spielplätze 349'694.26 420'900.00 411'952.984073 Wanderwege und Waldstrassen 234'899.49 155'500.00 210'946.704082 Öffentlicher Verkehr 1'266'601.00 8'916.00 1'266'500.00 9'000.00 1'298'186.00 26'693.004084 SBB-Tageskarten 98'518.52 104'185.27 106'000.00 101'000.00 95'555.56 101'222.284090 Garage 317'593.30 268'485.25 298'200.00 295'000.00 326'557.80 295'651.754092 Marktwesen (ab 01.01.2010) 27'868.55 29'927.20 79'100.00 23'500.00 47'248.70 26'783.00


5010 Abteilungsverwaltung 634'227.68 474'000.00 484'380.955020 Gemeindepolizei 783'297.69 540'903.21 952'500.00 445'000.00 821'614.32 473'982.145021 Parkraumbewirtschaftung 269'160.26 575'716.04 278'000.00 532'000.00 273'601.10 564'486.105030 Zivilschutz 145'066.73 62'187.05 116'000.00 16'700.00 113'566.85 14'370.005041 Feuerwehr 553'504.39 60'878.90 543'000.00 80'000.00 474'184.73 64'232.805042 Seerettung 131'888.22 20'783.85 119'300.00 22'000.00 108'560.65 21'334.955050 Militär 21'735.80 11'984.10 52'000.00 10'000.00 52'619.20 8'481.70


6010 Abteilungsverwaltung 314'293.58 286'400.00 3'000.00 303'006.646020 AHV-Zweigstelle 6'245'757.55 2'798'729.45 6'256'200.00 3'024'300.00 6'526'160.95 3'096'860.206025 Krankenversicherungsgesetz 541'421.90 541'421.90 1'497'000.00 1'497'000.00 496'158.35 496'158.356030 Arbeitsamt und Arbeitslosenhilfe 30'888.35 30'100.00 22'784.456040 Kinder-, Jugend- und Schulheimplatzierungen 100'800.00 2'100.00 350'000.00 20'000.00 186'212.00 1'116.006041 Jugendsekretariat 460'578.67 5'206.00 477'400.00 25'000.00 490'493.88 34'836.856042 Jugend 389'220.85 469'000.00 414'384.656043 Mütterberatung 5'920.00 1'000.00 330.006051 Sozialdienst 564'737.70 526'600.00 565'055.106052 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 4'492'474.60 1'596'615.36 3'179'800.00 1'745'000.00 3'782'917.12 1'779'009.966053 Stipendien 2'000.00 10'000.006054 Ferienbeihilfe 12'000.00 2'000.00 12'000.00 2'000.00 12'500.00 2'000.006060 Vormundschaftswesen 447'933.10 -4'560.20 511'000.00 21'500.00 321'251.42 17'340.006081 Freizeitdienst 349'513.85 267'122.48 255'600.00 274'000.00 307'717.70 292'717.686082 Jugendräume 149'308.05 146'000.00 147'512.00

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6084 Anlaufstelle für Freiwilligenarbeit 2'000.00 3'479.156090 Hilfsakt. Entwicklungs- + Humanit. Hilfe 250'000.00 250'000.00 261'961.20


8010 Schulverwaltung 1'062'954.26 62'490.00 1'029'500.00 55'000.00 1'089'431.86 60'061.008020 Kindergarten 1'510'047.22 1'408'000.00 1'387'117.538030 Primarschule 6'432'442.50 33'266.00 6'291'000.00 45'000.00 6'188'881.15 35'286.558040 Oberstufenschule 4'000'067.98 994'026.45 4'092'000.00 960'000.00 4'085'599.95 966'837.908050 Musikschule 2'234'741.37 904'323.30 2'322'000.00 948'000.00 2'255'980.31 918'111.008060 Sonderschulung 3'221'782.74 174'696.50 2'805'000.00 254'000.00 2'775'242.27 198'831.008070 Volksschule Allgemeines 933'542.26 99'422.70 856'000.00 82'000.00 861'723.15 105'639.708081 Ferienhaus Höhe, Wildhaus 78'039.10 53'514.55 98'000.00 65'000.00 82'106.85 53'516.358083 Schulliegenschaften Verwaltungsvermögen 3'091'550.88 660'620.05 3'233'000.00 577'000.00 3'384'357.64 596'850.558090 Ferienkolonien 73'436.85 39'340.00 60'000.00 30'000.00 69'486.45 36'870.008095 Betreuungshäuser 1'763'537.55 1'398'117.20 1'580'000.00 1'120'000.00 1'685'142.88 1'186'142.70

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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag



1011 Gemeindeversammlung 45'045.84 1'500.00 34'000.00 1'500.00 26'275.38 1'500.00Nettoergebnis 43'545.84 32'500.00 24'775.38

1011.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 900.00 1'200.00 480.001011.3030.00 Sozialleistungen 14.451011.3102.00 Drucksachen 31'080.10 20'000.00 16'144.501011.3104.00 Publikationen, Inserate 4'600.25 4'400.00 4'046.491011.3169.00 Mieten 1'480.00 1'500.00 890.001011.3170.00 Verpflegungskosten 193.00 400.00 160.651011.3182.50 Porti 4'132.49 2'600.00 2'599.291011.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 2'660.00 3'900.00 1'940.001011.4980.00 Pauschalverrechnung an spez.fin.Betriebe 1'500.00 1'500.00 1'500.00

1012 Urnenwahlen, Abstimmungen und Wahlbüro 126'999.45 166'300.00 100'885.15Nettoergebnis 126'999.45 166'300.00 100'885.15

1012.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 52'866.00 64'400.00 31'272.001012.3030.00 Sozialleistungen 166.45 200.00 122.951012.3102.00 Drucksachen, Zeitungen, Bücher 17'403.25 38'200.00 6'698.701012.3104.00 Inserate, Publikationen 6'590.87 10'400.00 18'798.041012.3111.00 Anschaffung Büromaschinen 2'646.001012.3160.00 Mieten 1'580.00 600.00 380.001012.3170.00 Verpflegungskosten 4'765.50 4'800.00 2'675.601012.3182.50 Porti 35'057.28 37'000.00 30'026.511012.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 8'570.10 10'700.00 8'265.35

1013 Rechnungsprüfungskommission 46'381.00 49'100.00 46'564.80Nettoergebnis 46'381.00 49'100.00 46'564.80

1013.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 36'600.00 36'700.00 36'363.701013.3030.00 Sozialleistungen 2'779.60 3'000.00 2'796.851013.3091.00 Aus- und Weiterbildung 2'100.00 400.001013.3171.00 Repräsentationskosten und Spesen 7'001.40 7'300.00 7'004.25

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1021 Gemeinderat 400'210.80 15'800.00 400'200.00 11'000.00 477'074.64 14'000.00Nettoergebnis 384'410.80 389'200.00 463'074.64

1021.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 312'706.20 305'000.00 299'963.301021.3030.00 Sozialleistungen 34'774.70 40'000.00 34'432.091021.3091.00 Aus- und Weiterbildung 300.00 4'200.00 680.001021.3099.00 übrige Personalkosten 140.00 1'600.00 23'383.001021.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 40.00 200.00 40.001021.3160.00 Mieten und Benützungskosten 2'800.001021.3171.10 Spesen 12'843.65 14'900.00 11'648.051021.3187.00 Anlässe und Empfänge 5'591.20 5'200.00 13'594.801021.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 32'515.05 25'000.00 91'933.401021.3980.00 Verrechnung allg. Kosten von 2010 1'300.00 1'300.00 1'400.001021.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 15'800.00 11'000.00 14'000.00


1510 Abteilungsverwaltung 1'401'628.48 41'193.75 1'221'600.00 40'800.00 1'222'121.65 40'770.00Nettoergebnis 1'360'434.73 1'180'800.00 1'181'351.65

1510.3010.00 Besoldungen 936'710.75 827'000.00 814'533.401510.3030.00 Sozialleistungen 206'421.90 157'000.00 191'161.801510.3060.00 Dienstkleider + Fahrtentschädigung 3'643.20 4'800.00 3'254.001510.3091.00 Aus- und Weiterbildung 450.00 16'200.00 7'078.001510.3092.00 Personalanwerbung 302.401510.3099.00 Übrige Personalkosten 3'718.20 2'000.00 1'912.051510.3101.00 Büromaterial 42'429.35 45'500.00 41'323.161510.3102.00 Drucksachen 1'791.97 16'600.00 9'034.251510.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 3'912.50 2'700.00 4'617.701510.3104.00 Inserate, Publikationen 10'385.01 5'400.00 11'060.541510.3111.00 Anschaffung von Büromaschinen 10'156.00 9'600.001510.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'708.55 1'600.00 525.501510.3151.00 Unterhalt von Büromaschinen und Mobiliar 933.65 1'300.00 278.651510.3169.00 Mieten und Benützungskosten 41'362.30 35'000.00 37'586.031510.3171.00 Spesen 35.60 1'000.00 241.401510.3182.00 Telefongebühren 4'279.08 3'000.00 3'215.701510.3182.50 Porti 6'506.17 14'800.00 6'780.371510.3187.00 Anlässe und Empfänge 27'893.80 4'500.00 10'857.901510.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 65'388.65 42'000.00 44'318.40

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1510.3191.00 Mitgliedschaften 19'924.40 19'900.00 20'127.801510.3300.00 Debitorenverluste 25.00 165.001510.3650.00 Beiträge an private Institutionen 3'450.00 1'500.00 3'250.001510.3980.00 Verrechnung allg. Kosten von 2010 10'200.00 10'200.00 10'800.001510.4349.00 Dienstleistungserträge 10'000.00 10'000.00 10'000.001510.4369.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 443.75 20.001510.4980.00 Pauschalverrechnung an spez.fin.Betriebe 5'250.00 5'300.00 5'250.001510.4980.10 Verwaltungsk. GABA, Verrechn. an 1570 25'500.00 25'500.00 25'500.00

1512 Personaldienst 779'467.73 20'400.00 766'700.00 20'400.00 666'445.12 38'990.00Nettoergebnis 759'067.73 746'300.00 627'455.12

1512.3010.00 Besoldungen 368'231.60 458'000.00 406'239.201512.3010.10 Anerkennungsprämien 40'000.001512.3030.00 Sozialleistungen 65'248.50 87'000.00 71'052.651512.3091.00 Aus- und Weiterbildung Personal 50'804.45 75'000.00 68'069.701512.3092.00 Aus- und Weiterbildung Lernende 20'939.65 28'600.00 24'052.851512.3099.00 Übrige Personalkosten 46'849.35 50'800.00 31'239.151512.3102.00 Drucksachen, Zeitungen, Bücher 3'191.12 2'300.00 2'898.571512.3104.00 Inserate, Publikationen 36'802.551512.3171.00 Spesen 7'944.35 5'000.00 4'999.201512.3182.50 Porti 6'136.16 6'000.00 6'032.201512.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 173'320.00 14'000.00 51'861.601512.4369.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 18'590.001512.4980.00 Verwaltungsk. GABA, Verrechn. an 1570 20'400.00 20'400.00 20'400.00

1513 Gemeindekonferenz Bezirk Meilen 8'851.75 10'809.70 8'500.00 8'800.00 7'228.80 9'210.00Nettoergebnis 1'957.95 300.00 1'981.20

1513.3010.00 Besoldungen 5'481.00 5'500.00 5'422.801513.3030.00 Sozialleistungen 1'360.80 1'000.00 1'396.001513.3099.00 übrige Personalkosten 160.001513.3187.00 Anlässe und Empfänge 2'000.001513.3188.00 Dienstleistungen Dritter 1'759.951513.3650.00 Beiträge 250.00 250.001513.4520.00 Rückerstattungen Bezirksgemeinden 10'809.70 8'800.00 9'210.00

1521 Einwohner- und Fremdenkontrolle 347'468.91 179'965.90 347'900.00 175'000.00 371'272.76 175'627.50Nettoergebnis 167'503.01 172'900.00 195'645.26

1521.3010.00 Besoldungen 214'043.05 211'000.00 234'979.15

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1521.3030.00 Sozialleistungen 41'762.25 40'100.00 45'018.401521.3091.00 Aus- und Weiterbildung 3'210.00 5'500.00 2'070.001521.3101.00 Büromaterial 1'000.00 2'423.251521.3160.00 Mieten und Benützungskosten 2'537.36 4'000.00 2'511.861521.3171.00 Spesen 429.80 800.00 461.601521.3182.00 Telefongebühren 329.60 300.00 304.501521.3186.00 Steuern, Abgaben und Gebühren 84'711.85 85'000.00 83'334.001521.3191.00 Mitgliedschaften 445.00 200.00 170.001521.4310.00 Gebühren 179'865.90 175'000.00 175'627.501521.4370.00 Ordnungsbussen Einwohnerkontrolle 100.00

1523 Bürgerrechtswesen 18'638.11 70'945.00 5'300.00 30'000.00 13'448.52 35'545.00Nettoergebnis 52'306.89 24'700.00 22'096.48

1523.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 2'376.00 2'000.00 1'836.001523.3030.00 Sozialleistungen 173.80 156.251523.3102.00 Drucksachen, Zeitungen, Bücher 709.86 1'300.00 6'704.071523.3104.00 Inserate, Publikationen 1'651.85 1'500.00 1'209.601523.3187.00 Anlässe und Empfänge 26.60 500.00 22.601523.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 13'700.00 3'520.001523.4310.00 Einbürgerungs- und Behandlungsgebühren 70'945.00 30'000.00 35'545.00

1531 Informatik 1'020'521.14 255'000.00 1'060'000.00 255'000.00 1'070'682.33 256'220.20Nettoergebnis 765'521.14 805'000.00 814'462.13

1531.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 1'728.00 1'200.00 1'836.001531.3010.00 Besoldungen 163'220.35 131'000.00 102'742.751531.3030.00 Sozialleistungen 30'708.75 25'000.00 21'575.551531.3091.00 Aus- und Weiterbildung 2'589.25 3'000.001531.3092.00 Personalanwerbung 658.80 11'890.801531.3101.00 Büromaterial, Formulare 1'193.05 46.951531.3102.00 Drucksachen, Zeitungen, Bücher 87.00 300.00 145.001531.3111.00 Anschaffung Hardware 43'174.95 58'500.00 57'375.051531.3119.00 Anschaffung Programme 32'736.70 108'000.00 176'973.051531.3152.10 Unterhalt EDV-Anlage und Peripheriegerät 17'769.80 35'000.00 15'700.411531.3152.20 Lizenz- und Benützungsgebühren 369'868.09 346'000.00 340'752.121531.3152.30 Unterhalt Netzwerk, PC 7'659.35 8'000.00 2'138.251531.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 349'127.05 344'000.00 339'506.401531.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 1'220.201531.4980.00 Pauschalverrechnung an spez.fin.Betriebe 21'000.00 21'000.00 21'000.00

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1531.4980.10 Verwaltungsk. GABA, Verrechn. an 1570 45'000.00 45'000.00 45'000.001531.4980.20 Pauschalverrechnung an 3093 189'000.00 189'000.00 189'000.00

1553 Sportförderung 75'645.00 61'000.00 69'930.00Nettoergebnis 75'645.00 61'000.00 69'930.00

1553.3620.00 Beiträge an andere Gemeinden 19'000.00 19'000.00 19'000.001553.3650.00 Beiträge an private Institutionen 56'645.00 42'000.00 50'930.00

1561 Gemeindebibliothek 403'020.46 60'813.00 394'100.00 61'000.00 419'332.89 60'011.00Nettoergebnis 342'207.46 333'100.00 359'321.89

1561.3010.00 Besoldungen 256'261.35 246'000.00 265'348.151561.3030.00 Sozialleistungen 50'980.75 48'700.00 52'699.501561.3091.00 Aus- und Weiterbildung 1'538.07 2'200.00 1'528.761561.3092.00 Personalanwerbung 1'092.151561.3099.00 übrige Personalkosten 2'700.60 2'600.00 1'953.601561.3102.00 Bücher- und Bibliotheksausrüstung 4'087.80 4'100.00 4'094.251561.3103.25 Bücher 34'609.52 34'000.00 35'168.791561.3103.45 Zeitschriften 3'630.11 3'400.00 3'422.201561.3103.65 Nonbooks 11'181.16 12'000.00 12'130.491561.3103.85 Ludothek 933.75 2'000.00 699.801561.3104.00 Werbung, Inserate 2'084.80 2'000.00 4'325.401561.3105.00 Ausstellungen 1'298.15 1'500.00 1'223.951561.3120.10 Energie GB Dorfplatz 3'125.05 3'700.00 3'247.201561.3171.00 Spesen 857.60 600.00 1'229.201561.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 428.75 500.00 454.501561.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 276.10 400.00 367.301561.3191.00 Mitgliedschaften 3'296.90 3'400.00 2'380.101561.3980.00 Verrechnung Bibliothek Zollikon von 2570 12'000.00 12'000.00 12'000.001561.3980.10 Verrechnung Bibliothek Berg von 2520 13'730.00 15'000.00 15'967.551561.4310.00 Gebühren 10'954.00 16'000.00 10'740.001561.4310.30 Gebühren Ausleihen 49'759.00 45'000.00 49'271.001561.4350.00 Verkaufserlöse 100.00

1562 Ortsmuseum 145'866.50 9'301.50 140'000.00 1'700.00 139'051.29 8'834.75Nettoergebnis 136'565.00 138'300.00 130'216.54

1562.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 10'000.00 11'000.00 12'052.001562.3010.00 Besoldungen 84'189.95 78'700.00 79'558.151562.3030.00 Sozialleistungen 9'508.30 14'100.00 13'740.00

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1562.3091.00 Aus- und Weiterbildung 150.00 2'000.00 185.001562.3099.00 übrige Personalkosten 1'021.90 1'500.00 2'311.201562.3102.00 Drucksachen 4'247.65 3'500.00 5'995.951562.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 113.30 500.00 339.761562.3104.00 Inserate, Publikationen 1'658.00 1'800.00 1'803.401562.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'110.55 3'000.00 2'291.031562.3131.20 Einkauf Verkaufsartikel 334.00 1'169.251562.3171.00 Spesen 311.60 500.00 317.801562.3186.00 Steuern und Abgaben 322.65 300.00 341.551562.3187.00 Anlässe und Empfänge 2'952.30 2'500.00 1'762.801562.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 26'101.30 20'000.00 16'369.401562.3191.00 Mitgliedschaften 845.00 600.00 814.001562.4349.00 Dienstleistungserträge 250.00 1'000.00 1'600.001562.4359.00 Verkaufserlöse 316.20 200.00 2'289.051562.4360.00 Rückerstattungen Dritter 500.00 1'000.001562.4690.00 Übrige Beiträge 8'235.30 500.00 3'945.70

1563 Zolliker Jahrheft 40'699.50 10'743.00 22'400.00 10'000.00 27'629.15 10'744.00Nettoergebnis 29'956.50 12'400.00 16'885.15

1563.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 10'400.00 6'300.00 6'064.001563.3030.00 Sozialleistungen 330.95 100.00 124.501563.3102.00 Drucksachen 12'424.45 15'000.00 19'207.201563.3171.00 Spesen 1'232.801563.3182.50 Porti 599.40 700.001563.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 16'944.70 300.00 1'000.651563.4359.00 Verkaufserlöse 10'743.00 10'000.00 10'744.00

1565 Kulturförderung 75'516.55 64'000.00 55'765.70Nettoergebnis 75'516.55 64'000.00 55'765.70

1565.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 6'092.00 6'800.00 5'984.001565.3030.00 Sozialleistungen 86.60 100.00 78.601565.3099.00 Übrige Personalkosten 1'020.001565.3102.00 Drucksachen 1'509.55 1'204.001565.3104.00 Inserate, Publikationen 318.601565.3113.00 Anschaffung von Kunstwerken und Mobiliar 5'911.00 5'000.00 4'188.001565.3187.00 Anlässe und Empfänge, Ausstellungen 7'087.65 8'400.00 2'591.101565.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 1'236.00 400.001565.3191.00 Mitgliedschaften 550.00 600.00 550.00

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1565.3650.00 Beiträge an private Institutionen 52'725.15 43'100.00 39'750.00

1566 Bundesfeier 30'407.97 28'800.00 300.00 30'649.78Nettoergebnis 30'407.97 28'500.00 30'649.78

1566.3102.00 Drucksachen 60.20 1'300.001566.3104.00 Inserate, Publikationen 2'825.55 1'100.00 2'812.181566.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 400.001566.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 558.32 400.00 719.701566.3169.00 Mieten und Benützungskosten 17'226.00 16'600.00 17'301.601566.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 9'737.90 9'000.00 9'816.301566.4360.00 Rückerstattungen Dritter 300.00

1567 Jungbürgerfeier 16'750.60 14'000.00Nettoergebnis 16'750.60 14'000.00

1567.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 1'000.00 500.001567.3169.00 Mieten und Benützungskosten 500.001567.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 15'750.60 13'000.00

1570 Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'317'310.38 1'271'873.12 1'160'500.00 1'076'000.00 1'189'939.23 1'129'618.98Nettoergebnis 45'437.26 84'500.00 60'320.25

1570.3010.00 Besoldungen 620'547.80 578'000.00 563'672.101570.3030.00 Sozialleistungen 123'262.25 110'000.00 111'413.601570.3091.00 Aus- und Weiterbildung Personal 5'720.00 4'300.00 6'958.001570.3099.00 übrige Personalkosten 1'056.40 700.00 573.401570.3101.00 Büromaterial 1'536.15 1'800.00 1'715.601570.3102.00 Drucksachen 1'786.10 3'000.001570.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 1'854.75 1'900.00 1'695.501570.3104.00 Inserate, Publikationen 2'293.751570.3160.00 Mieten und Benützungskosten 6'946.90 7'500.00 7'596.001570.3171.00 Spesen 213.00 800.00 549.301570.3182.00 Telefongebühren 2'583.08 3'000.00 2'494.601570.3182.55 Zustellkosten (BA KZZ) 150'800.35 121'000.00 139'796.551570.3188.00 Dienstleistungen Dritter 1'553.85 1'500.00 1'590.301570.3188.10 Auslagen Amtsgeschäft (BA KZZ) 141'958.60 80'000.00 95'345.931570.3191.00 Mitgliedschaften 80.00 100.00 80.001570.3980.00 Verrechn. Büroinfra. GABA v. 2520, 1531 173'217.40 165'000.00 174'558.351570.3980.10 Verrechn. Verwaltungs- und Betriebsk. 81'900.00 81'900.00 81'900.001570.4210.00 Zinsertrag (BA KZZ) 88.25 500.00 398.45

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1570.4310.00 Gebühren 1'204'078.07 921'000.00 1'038'026.031570.4520.00 Rückerstattung Küsnacht 49'148.25 112'000.00 66'376.351570.4520.10 Rückerstattung Zumikon 18'558.55 42'500.00 24'818.15

1580 Friedensrichter 66'423.66 32'826.56 67'800.00 20'000.00 63'050.34 29'927.05Nettoergebnis 33'597.10 47'800.00 33'123.29

1580.3010.00 Besoldungen 48'100.00 50'000.00 46'150.001580.3030.00 Sozialleistungen 3'649.75 4'000.00 3'548.051580.3101.00 Büromaterial, Zeitungen, Bücher, Drucks. 556.05 800.00 457.251580.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 3'430.36 3'000.00 2'895.041580.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 10'687.50 10'000.00 10'000.001580.4310.00 Gebühren 32'826.56 20'000.00 29'927.05


2010 Abteilungsverwaltung 891'831.57 975'732.96 997'200.00 844'300.00 1'687'672.34 1'239'202.50Nettoergebnis 83'901.39 152'900.00 448'469.84

2010.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 1'296.00 1'800.00 1'080.002010.3010.00 Besoldungen 586'464.90 552'000.00 504'811.102010.3030.00 Sozialleistungen 99'115.41 105'000.00 85'921.422010.3030.20 Sanierungsbeiträge Pensionskasse 104'000.00 847'951.002010.3060.00 Fahrtentschädigung 372.40 500.00 339.102010.3091.00 Aus- und Weiterbildung 3'088.95 26'000.00 28'267.302010.3092.00 Personalanwerbung 3'500.00 356.402010.3099.00 Übrige Personalkosten 1'394.30 1'100.00 1'278.852010.3101.00 Büromaterial 89.00 500.00 83.902010.3102.00 Drucksachen 31.20 500.00 153.752010.3102.10 Couverts 2'666.11 2'000.00 1'696.192010.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 1'071.10 1'000.00 913.802010.3171.00 Spesen 847.20 2'000.00 339.702010.3182.00 Telefongebühren 4'184.59 3'000.00 2'725.172010.3182.50 Porti 1'338.06 1'000.00 1'237.362010.3184.00 Versicherungsprämien 131'498.55 139'000.00 140'418.152010.3187.00 Anlässe und Empfänge 285.30 700.00 131.602010.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 57'488.50 52'500.00 68'967.552010.3191.00 Mitgliedschaften 600.00 700.00 600.002010.3620.00 Beiträge an andere Gemeinden 400.00 400.00

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2010.4349.00 Dienstleistungserträge 40'986.11 41'200.00 42'311.152010.4360.00 Überschussbeteiligungen Versicherungen 3'634.402010.4365.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 36.90 4'000.00 23'936.802010.4369.00 Betreibungskostenrückerstattung 80.652010.4490.00 Gewinnbeteiligung ZKB 711'076.90 600'000.00 953'016.902010.4490.10 Anteil CO2-Abgabe 20'818.00 15'837.652010.4980.00 Pauschalverrechnungen 175'100.00 175'100.00 180'100.002010.4980.10 Verwaltungsk. GABA, Verrechn. an 1570 24'000.00 24'000.00 24'000.00

2020 Steuern 2'404'820.11 118'886'622.58 2'484'000.00 110'613'000.00 2'461'369.26 114'689'836.26Nettoergebnis 116'481'802.47 108'129'000.00 112'228'467.00

2020.3010.00 Besoldungen 655'224.50 644'000.00 600'246.152020.3030.00 Sozialleistungen 135'270.95 122'000.00 116'414.452020.3182.50 Porti 37'730.01 40'000.00 40'105.292020.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 99'971.90 98'000.00 108'662.202020.3189.00 Betreibungskosten 39'698.05 50'000.00 53'902.852020.3290.00 Vergütungszinsen 782'734.65 880'000.00 751'622.302020.3290.01 Vergütungszinsen GGST 45'637.35 118'731.602020.3300.00 Abschreibungen, Erlasse 324'731.45 300'000.00 172'297.472020.3510.00 Bezugsprov. Quellenst./STAUSS 283'821.25 350'000.00 499'386.952020.4000.00 Gemeindesteuern Rechnungsjahr 94'369'363.95 90'000'000.00 94'715'752.352020.4002.00 Gemeindesteuern früherer Jahre 12'636'463.85 12'000'000.00 10'946'738.452020.4003.00 Personalsteuern 262'071.15 250'000.00 260'393.302020.4004.00 Quellensteuern 1'065'993.95 2'000'000.00 -126'634.102020.4006.00 Aktive Steuerausscheidungen 3'077'650.45 3'000'000.00 2'861'801.802020.4007.00 Passive Steuerausscheidungen -5'709'722.65 -8'000'000.00 -9'094'723.202020.4008.00 Pauschale Steueranrechnungen -535'011.25 -850'000.00 -394'712.852020.4009.00 Nachsteuern und Bussen 2'233'410.38 1'000'000.00 2'479'016.202020.4030.00 Grundstückgewinnsteuern 10'366'898.60 10'000'000.00 11'721'743.552020.4212.00 Ausgleichs- und Verzugszinsen 484'166.45 600'000.00 625'714.032020.4212.01 Ausgleichs- und Verzugszinsen GGST 19'571.70 52'681.252020.4310.00 Steuerauskunftsgebühren 4'337.00 3'000.00 2'031.002020.4349.00 DL-Erträge (Sichten und Scannen) 149'313.00 150'000.00 149'070.002020.4369.00 Betreibungskostenrückerstattungen 26'484.55 30'000.00 45'697.302020.4510.00 Bezugsprovisionen vom Kanton 364'032.00 360'000.00 371'124.002020.4520.00 Bezugsprov. von anderen Gemeinwesen 71'599.45 70'000.00 74'143.18

2030 Finanzausgleich 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.00

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Nettoergebnis 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.002030.3410.00 Steuerkraftausgleichsbeitrag 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.00

2040 Kapitaldienst 130'534.96 531'268.72 487'700.00 522'900.00 416'226.59 942'764.77Nettoergebnis 400'733.76 35'200.00 526'538.18

2040.3180.00 Postcheck und Bankgebühren 25'131.84 38'000.00 25'027.742040.3180.05 Kapitalbeschaffungskosten 125'000.002040.3180.10 Gebühren Debit- und Kreditkartenzahlungen 13'257.78 15'000.00 13'862.362040.3180.20 Gebühren Münzverarbeitung 2'266.10 2'000.00 1'932.752040.3180.30 Inkassokommissionen ParkingCard (Parkplätze) 204.90 200.00 161.402040.3210.00 Zinsaufwand Bank- & Post-Kontokorrente 580.10 1'500.00 187.022040.3210.10 Zinsaufwand Kontokorrent ref. KG 9'629.80 8'500.00 18'426.752040.3215.00 Zinsaufwand kurzfr. feste Vorschüsse 14'738.44 120'000.00 61'689.332040.3223.00 Zinsaufwand Anleihen 10'875.00 250'000.00 62'372.242040.3230.00 Zinsaufwand Sonderrechnungen 24'632.00 24'600.00 49'831.002040.3290.00 Zinsaufwand Spezialfinanzierungsfonds 29'219.00 27'900.00 57'736.002040.4200.00 Zinsertrag 4'908.67 42'000.00 51'059.272040.4220.00 Wertschriftenerträge 4'400.00 4'000.00 4'607.002040.4250.00 Zinsertrag Darlehen 5'900.05 6'300.00 7'309.502040.4250.10 Zinsertrag Darlehen Netzanstalt 28'116.00 55'400.00 56'232.002040.4260.00 Beteiligungsertrag Netzanstalt Zollikon 75'000.002040.4920.00 Verrechnungen Zinsen 412'944.00 415'200.00 823'557.00

2045 Gewinne & Verluste Sachwertanlagen FV 1'525.00 3'048'261.85 84.00 41'651.00Nettoergebnis 3'046'736.85 41'567.00

2045.3305.00 Buchverluste 1'525.00 84.002045.4240.00 Verkaufsgewinne Sachwertanlagen FV 3'048'261.85 41'651.00

2070 Leistungen für Pensionierte 424'056.15 103'902.60 414'000.00 103'000.00 471'055.40 106'713.20Nettoergebnis 320'153.55 311'000.00 364'342.20

2070.3070.00 Teuerungszulagen Gemeinde 396'424.35 376'000.00 437'987.002070.3070.10 Teuerungszulagen Schule 27'631.80 38'000.00 33'068.402070.4360.10 Rückerstattungen (ab 2011) 103'902.60 103'000.00 106'713.20

2080 Abschreibungen 13'082'035.31 2'735'107.76 14'155'000.00 2'791'000.00 11'241'247.16 2'901'558.64Nettoergebnis 10'346'927.55 11'364'000.00 8'339'688.52

2080.3310.10 Ordentliche Abschreibungen Gemeindegut 10'346'927.55 11'364'000.00 8'339'688.522080.3310.30 Ordentliche Abschreibungen Abwasserwesen 1'234'107.76 1'290'000.00 1'400'558.64

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2080.3310.40 Ordentliche Abschreibungen Abfallwesen 1'000.00 1'000.00 1'000.002080.3320.30 Zusätzliche Abschreibungen Abwasserwesen 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.002080.4930.00 Verrechnung Abschreibungen 2'735'107.76 2'791'000.00 2'901'558.64


2510 Abteilungsverwaltung 390'054.68 339'600.00 467'970.38Nettoergebnis 390'054.68 339'600.00 467'970.38

2510.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 864.00 1'400.00 864.002510.3010.00 Besoldungen 268'471.20 239'000.00 352'551.502510.3030.00 Sozialleistungen 54'533.10 45'300.00 67'552.852510.3091.00 Aus- und Weiterbildung 2'449.65 18'000.00 13'066.002510.3092.00 Personalanwerbung 2'840.40 2'000.00 1'890.002510.3099.00 Übrige Personalkosten 1'400.00 600.002510.3102.00 Drucksachen 1'323.98 500.00 310.972510.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 1'791.45 1'400.00 1'149.752510.3104.00 Inserate / Publikationen 12'762.15 1'000.002510.3171.00 Spesen 5'305.30 4'500.00 2'893.502510.3182.00 Telefongebühren 8'834.37 7'000.00 8'868.192510.3182.50 Porti 3'634.38 3'000.00 2'717.722510.3187.00 Anlässe und Empfänge 2'651.10 2'000.00 2'217.602510.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 1'137.60 1'500.00 1'000.002510.3189.00 Betreibungskosten 18.302510.3191.00 Mitgliedschaften 270.00 300.00 70.002510.3300.00 Debitorenverluste 11'886.002510.3980.00 Verrechnung allg. Kosten von 2010 11'300.00 11'300.00 12'200.00

2520 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2'142'126.61 1'405'636.10 2'016'300.00 1'215'000.00 2'362'856.75 1'335'293.31Nettoergebnis 736'490.51 801'300.00 1'027'563.44

2520.3010.00 Besoldungen 521'609.76 445'000.00 578'205.202520.3030.00 Sozialleistungen 102'377.55 84'500.00 115'151.652520.3061.00 Arbeitssicherheit, Schutzkleider 500.002520.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 78'780.09 80'000.00 155'866.652520.3113.10 Anschaffung Büroautomation und Media 11'590.60 20'000.00 21'585.652520.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 185'836.10 160'000.00 173'300.382520.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 41'200.67 45'000.00 47'603.902520.3148.00 Übriger Unterhalt 272'202.80 220'000.00 276'499.18

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2520.3149.00 Baulicher Unterhalt 662'712.69 730'000.00 738'699.252520.3151.00 Unterhalt Büroautomation und Media 6'302.48 8'500.00 13'721.742520.3169.00 Mieten 114'419.90 105'000.00 113'980.602520.3184.00 Sachversicherungsprämien 20'913.95 22'000.00 20'698.102520.3186.00 Steuern, Abgaben und Gebühren 76'895.02 70'000.00 68'276.802520.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 36'523.00 15'000.00 17'742.652520.3920.00 Verzinsung Finanzvermögen 10'762.00 10'800.00 21'525.002520.4271.00 Mietzinsen 982'180.60 836'000.00 862'460.602520.4272.00 Bootsplätze 135'149.35 130'000.00 133'808.512520.4310.00 Verwaltungskosten 2'263.50 2'000.00 2'588.802520.4349.00 Dienstleistungserträge 16'028.60 15'000.00 20'337.852520.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 61'938.65 35'000.00 102'708.902520.4980.10 Verrechnung Bibliothek Berg an 1561 15'000.002520.4980.20 Verrechnung GABA an 1570 128'217.40 120'000.00 129'558.352520.4980.30 Verrechnung QT Zollikerberg an 6081 67'858.00 50'000.00 71'830.302520.4980.40 Verwaltungsk. GABA, Verrechn. an 1570 12'000.00 12'000.00 12'000.00

2525 Sicherheitsbeauftragter 2'720.50 42'900.00 2'476.10Nettoergebnis 2'720.50 42'900.00 2'476.10

2525.3010.00 Besoldungen 32'400.002525.3030.00 Sozialleistungen 7'600.002525.3091.00 Aus- und Weiterbildung 780.00 700.002525.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 80.00 200.00 1'700.502525.3171.00 Spesen 200.002525.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 100.00 615.602525.3191.00 Mitgliedschaften 1'860.50 1'700.00 160.00

2532 Landwirtschaft 53'555.95 2'450.00 45'600.00 100.00 39'075.05 2'850.00Nettoergebnis 51'105.95 45'500.00 36'225.05

2532.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800.002532.3149.00 Baulicher Unterhalt 6'215.05 6'000.00 4'214.952532.3153.00 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 183.10 1'200.002532.3188.01 Feuerbrandbekämpfung 2'203.10 1'000.00 2'429.502532.3188.10 Weinkelterung 18'621.20 13'500.00 13'585.102532.3188.20 Dienstleitstung Dritter 26'033.50 20'000.00 18'595.502532.3191.00 Mitgliedschaften 300.00 3'000.00 250.002532.3669.00 Viehzuchtbeitrag 100.002532.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 2'450.00 100.00 2'850.00

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2534 Ackerbaustelle 4'886.80 3'000.00 3'503.00Nettoergebnis 4'886.80 3'000.00 3'503.00

2534.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 4'886.80 3'000.00 3'503.00

2536 Pachtland 125'440.70 65'972.80 127'700.00 66'000.00 202'280.15 63'691.65Nettoergebnis 59'467.90 61'700.00 138'588.50

2536.3010.00 Besoldungen 23'047.80 23'000.00 22'854.002536.3030.00 Sozialleistungen -3'177.80 4'000.00 -3'194.002536.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 2'293.45 3'000.00 3'858.802536.3148.00 Übriger Unterhalt 9'253.55 2'000.00 9'761.752536.3149.00 Baulicher Unterhalt 22'653.60 28'000.00 35'513.702536.3184.00 Sacherversicherungsprämien 757.95 600.00 610.052536.3186.00 Steuern und Abgaben 6'737.15 3'200.00 5'126.852536.3920.00 Verzinsung Finanzvermögen 63'875.00 63'900.00 127'749.002536.4272.00 Pachtzinsen 64'223.75 66'000.00 63'691.652536.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 1'749.05

2540 Fischerei und Jagd 385.55 549.50 500.00 800.00 254.00Nettoergebnis 163.95 300.00 254.00

2540.3188.00 Dienstleistungen Dritter 385.55 500.002540.4100.00 Jagdpachtzinsen 549.50 800.00 254.00

2550 Forstwesen 104'239.55 8'980.00 102'000.00 8'000.00 103'662.85 9'845.00Nettoergebnis 95'259.55 94'000.00 93'817.85

2550.3149.00 Baulicher Unterhalt 2'000.002550.3188.00 Dienstleistungen Dritter 104'239.55 100'000.00 103'662.852550.4290.00 Übrige Vermögenserträge 8'980.00 8'000.00 9'845.00

2562 Schwimmbad Fohrbach 2'890'473.94 2'053'273.00 2'808'200.00 2'266'000.00 2'818'701.33 2'182'457.87Nettoergebnis 837'200.94 542'200.00 636'243.46

2562.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 100.002562.3010.00 Besoldungen 1'165'795.05 1'216'000.00 1'190'153.602562.3030.00 Sozialleistungen 201'176.95 228'000.00 200'329.352562.3060.00 Dienstkleider 4'860.55 2'000.00 3'753.062562.3091.00 Aus- und Weiterbildung 5'878.50 9'000.00 6'568.752562.3092.00 Personalanwerbung 378.00 1'000.00 390.002562.3099.00 Übrige Personalkosten 2'703.00 3'000.00 4'396.30

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2562.3101.00 Büromaterial 390.65 1'000.00 480.002562.3102.00 Drucksachen 1'781.05 2'000.00 2'020.702562.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 498.00 300.00 483.002562.3104.00 Inserate, Publikationen 4'147.30 3'000.00 7'489.152562.3111.00 Anschaffung von Büromaschinen 1'000.00 1'000.00 2'554.502562.3112.00 Anschaffung Maschinen,Arbeitsgeräte & Fz 44'128.55 40'000.00 21'137.182562.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 15'374.65 10'000.00 17'812.052562.3115.00 Anschaffung von Wäsche etc. 3'090.95 3'000.00 3'148.202562.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 641'137.85 580'000.00 594'265.502562.3131.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 130'525.30 120'000.00 139'532.882562.3131.20 Einkauf Verkaufswaren 3'643.50 6'000.00 2'726.402562.3131.30 Einkauf Heftli 15'260.65 20'000.00 18'541.552562.3131.40 Einkauf Badeartikel 35'463.25 40'000.00 37'233.202562.3131.50 Einkauf Badekleidung 31'220.50 30'000.00 17'229.512562.3132.00 Werkzeuge und Kleinmaterial 725.92 1'000.00 1'661.202562.3133.00 Bau- und Installationsmaterial 700.80 2'000.00 3'485.802562.3135.00 Sanitätsmaterial 1'935.40 2'000.00 1'264.652562.3148.00 Übriger Unterhalt 44'249.25 30'000.00 42'919.602562.3149.00 Baulicher Unterhalt 135'623.60 100'000.00 112'840.852562.3153.00 Unterhalt Maschinen,Arbeitsgeräte & Fz 152'238.89 130'000.00 154'471.992562.3171.00 Spesen 513.65 1'000.00 2'023.252562.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 10'642.40 10'000.00 2'514.102562.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 7'415.90 5'000.00 8'294.552562.3184.00 Sachversicherungsprämien 12'603.65 12'000.00 11'825.352562.3186.00 Steuern, Abgaben und Gebühren 113'279.55 115'000.00 114'887.402562.3187.00 Anlässe und Empfänge 90.80 800.00 793.852562.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 100'303.75 80'000.00 90'159.302562.3191.00 Mitgliedschaften 1'696.13 4'000.00 1'314.562562.4271.00 Mietzinse Wohnungen 12'468.00 12'000.00 13'539.752562.4271.10 Mietzins Massageräume 24'898.25 25'000.00 24'207.152562.4340.00 Benützungsgebühren Turnhalle 24'090.00 25'000.00 23'520.002562.4341.00 Eintritte Schwimmbad 1'379'418.00 1'500'000.00 1'417'018.662562.4341.10 Eintritte Sauna 186'492.60 220'000.00 228'022.352562.4341.20 Benützung Solarien etc. 11'999.16 15'000.00 13'307.402562.4341.30 Eintritte Fitness 127'877.09 160'000.00 160'788.212562.4341.40 Schwimmbadbenützung (0% MWSt) 56'859.40 40'000.00 51'601.302562.4359.20 Verkaufserlöse Vermietung 7'246.58 10'000.00 8'895.332562.4359.30 Verkaufserlöse Heftli 16'180.70 25'000.00 20'308.02

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2562.4359.40 Verkaufserlöse Badeartikel 69'221.02 80'000.00 78'740.192562.4359.50 Verkaufserlöse Badekleidung 49'606.06 50'000.00 58'595.802562.4360.00 Rückerstattungen Dritter (0% MWST) 1'440.00 1'000.00 1'465.402562.4360.10 Vermietung Plakatwand 1'978.34 3'000.00 2'775.462562.4360.20 Abgeltung Emmissionsabgabe 25'000.002562.4360.30 Rückerstattung C02-Abgabe 7'519.80 4'214.852562.4980.10 Verrechnung an 8070 75'978.00 75'000.00 75'458.00

2563 Cafeteria und Kiosk Schwimmbad Fohrbach 794'886.66 810'550.39 756'800.00 800'000.00 704'831.33 755'236.65Nettoergebnis 15'663.73 43'200.00 50'405.32

2563.3010.00 Besoldungen Imbissecke und Kiosk 329'271.75 310'000.00 298'602.452563.3030.00 Sozialleistungen 62'955.20 60'000.00 64'791.552563.3060.00 Dienstkleider 3'616.76 1'000.00 1'000.202563.3099.00 Übrige Personalkosten Kiosk 87.60 1'000.00 641.052563.3104.00 Inserate,Publikationen,Drucksachen Rest. 1'000.00 1'000.002563.3112.00 Ansch.Maschinen/Arbeitsgeräte Imbissecke 19'368.09 10'000.00 6'683.852563.3113.00 Anschaffung von Mobiliar Kiosk 14'688.00 12'000.00 8'927.052563.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 20'066.95 20'000.00 20'000.002563.3131.00 Betriebs-&Verbrauchsmat.Imbissecke&Kiosk 17'632.05 25'000.00 14'179.652563.3131.20 Einkauf Verkaufswaren Imbissecke & Kiosk 300'476.97 290'000.00 263'015.332563.3149.00 Baulicher Unterhalt 500.20 3'000.00 5'615.152563.3153.00 Unterhalt Masch./Arbeitsger.Imbiss&Kiosk 22'985.09 20'000.00 19'463.052563.3171.00 Spesen 152.00 200.00 185.002563.3180.00 Abrechnungskonto MWSt 100.002563.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 500.00 500.00 1'000.002563.3182.00 Allg.Verw.kosten Imbissecke & Kiosk 603.20 500.00 500.002563.3188.00 Übrige DL Dritter Imbissecke & Kiosk 982.80 2'500.00 227.002563.4359.20 Verkaufserlös Imbissecke und Kiosk 810'550.39 800'000.00 755'138.392563.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 98.26

2564 Seebad 254'893.80 198'287.45 267'800.00 155'000.00 201'266.05 99'803.68Nettoergebnis 56'606.35 112'800.00 101'462.37

2564.3010.00 Besoldungen 109'500.40 124'000.00 90'089.302564.3030.00 Sozialleistungen 17'463.80 23'000.00 16'908.452564.3060.00 Dienstkleider + Fahrtentschädigung 1'026.45 800.00 713.502564.3099.00 Übrige Personalkosten 1'000.00 306.552564.3104.00 Inserate,Publikationen,Drucksachen 500.00 500.00 1'000.002564.3112.00 Anschaffung Maschinen,Arbeitsgeräte & Fz 8'137.15 7'500.00 12'442.85

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2564.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 6'000.00 1'655.952564.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 6'790.00 8'000.00 11'119.302564.3131.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'367.15 5'500.00 1'648.402564.3131.20 Einkauf Verkaufswaren 57'797.40 50'000.00 35'749.602564.3148.00 Übriger Unterhalt 7'213.15 5'000.00 5'787.952564.3149.00 Baulicher Unterhalt 28'220.35 20'000.00 6'463.802564.3153.00 Unterhalt Maschinen,Arbeitsgeräte & Fz 7'247.90 8'000.00 6'943.402564.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 1'254.90 1'500.00 1'178.352564.3184.00 Sachversicherungsprämien + Abgaben 492.05 500.00 492.052564.3186.00 Steuern und Abgaben 1'763.35 500.00 730.402564.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 6'119.75 6'000.00 8'036.202564.4359.10 Verkaufserlöse Kiosk 128'659.67 100'000.00 53'027.892564.4359.20 Eintrittsgebühren 69'627.78 55'000.00 46'775.79

2570 Gemeindes., Rest., Wohnung, Bibl., Gar. 674'671.98 193'091.85 556'600.00 103'500.00 534'708.81 240'446.65Nettoergebnis 481'580.13 453'100.00 294'262.16

2570.3010.00 Besoldungen 182'590.10 192'000.00 199'600.002570.3030.00 Sozialleistungen 35'609.50 34'400.00 35'776.652570.3060.00 Fahrtentschädigung 11.00 400.00 77.002570.3091.00 Aus- und Weiterbildung 6'000.002570.3104.00 Inserate, Publikationen, Drucksachen 1'218.752570.3112.00 Anschaffungen Maschinen & Arbeitsgeräte 925.25 4'000.00 3'268.052570.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 101'989.20 45'000.00 454.002570.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 77'201.70 50'000.00 40'920.482570.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'702.45 8'000.00 12'296.842570.3148.10 Übriger Unterhalt (Anteil VV) 71'374.77 12'000.00 76'143.402570.3148.20 Übriger Unterhalt (Anteil FV) 1'065.20 2'600.00 2'556.352570.3149.10 Baulicher Unterhalt (Anteil VV) 94'106.76 135'000.00 78'717.492570.3149.20 Baulicher Unterhalt (Anteil FV) 17'782.75 4'000.00 2'904.252570.3151.00 Unterhalt Mobiliar 30'037.00 10'000.002570.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte 923.90 600.002570.3182.00 Telefongebühren 1'300.002570.3184.10 Sachversicherungsprämien (Anteil VV) 7'502.15 7'600.00 7'502.152570.3186.00 Steuern, Abgaben und Gebühren 12'407.30 13'000.00 11'963.402570.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 3'787.952570.3920.00 Verzinsung Finanzvermögen 30'655.00 30'700.00 61'310.002570.4271.00 Mietzinsen Rest. Wohnung etc (Anteil FV) 46'639.40 85'008.752570.4271.10 Raumvermietung Parkgarage 32'130.60 32'130.60

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2570.4341.00 Benützungsgebühren Gemeindesaal 52'235.30 61'000.00 72'098.502570.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 13'092.00 2'500.00 2'406.752570.4360.10 Unkostenbeiträge Dritter Gemeindesaal 12'529.45 7'000.00 14'212.352570.4360.20 Unkostenbeiträge Dritter Parkgarage 24'465.10 21'000.00 22'589.702570.4980.00 Verrechnung Bibliothek Zollikon an 1561 12'000.00 12'000.00 12'000.00

2580 Ferienhaus Sanaspans, Lenzerheide 87'064.95 100'457.90 96'800.00 101'000.00 128'608.70 95'845.65Nettoergebnis 13'392.95 4'200.00 32'763.05

2580.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 4'000.002580.3148.00 Übriger Unterhalt 3'451.80 3'000.00 2'386.602580.3149.00 Unterhalt Liegenschaft 38'582.00 30'000.00 57'263.252580.3182.00 Allg. Verwaltungskosten, Telefon usw. 1'488.252580.3184.00 Sachversicherungsprämien 2'726.55 6'000.00 5'221.152580.3186.00 Steuern und Abgaben 17'011.35 30'000.00 16'127.702580.3920.00 Verzinsung Finanzvermögen 23'805.00 23'800.00 47'610.002580.4271.00 Mietzinsen, Wohnung, Personalzimmer 100'457.90 101'000.00 95'845.65

2590 Liegenschaften Finanzvermögen 1'088'471.70 2'019'328.55 1'377'400.00 1'665'000.00 1'466'895.09 1'945'473.38Nettoergebnis 930'856.85 287'600.00 478'578.29

2590.3010.00 Besoldungen 166'028.79 185'000.00 36'934.552590.3030.00 Sozialleistungen 25'003.70 35'100.00 1'369.652590.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 105'750.87 90'000.00 92'710.202590.3148.00 Übriger Unterhalt 94'244.95 62'000.00 86'792.042590.3149.00 Baulicher Unterhalt 405'942.44 700'000.00 740'044.452590.3184.00 Sachversicherungsprämien 11'123.50 12'000.00 11'325.402590.3186.00 Steuern, Abgaben und Gebühren 50'901.95 65'000.00 58'280.102590.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 783.50 895.702590.3920.00 Verzinsung Finanzvermögen 228'692.00 228'300.00 438'543.002590.4231.00 Mietzinsen 1'418'863.40 1'150'000.00 1'380'128.202590.4233.00 Baurechtszinsen 509'511.80 505'000.00 501'603.752590.4310.00 Verwaltungskosten (Heizkostenabr.) 3'942.25 5'000.00 5'054.252590.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 87'011.10 5'000.00 58'687.18



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3010.3010.00 Besoldungen 64'841.103010.3030.00 Sozialleistungen 14'181.153010.3099.00 Übrige Personalkosten 2'688.353010.3102.00 Drucksachen, Büromaterial 1'529.73 930.883010.3182.00 Telefongebühren 2'438.08 2'405.303010.3182.50 Porti 14'086.55 14'977.073010.3188.00 Krankentransportkosten 52'165.90 49'000.00 49'276.003010.3189.00 Betreibungskosten 524.20 233.153010.3300.00 Debitorenverluste 1'523.08 918.453010.3650.00 Beiträge an private Institutionen 9'000.00 9'000.00 9'000.003010.3980.00 Verrechnung allg. Kosten von 2010 42'300.00 42'300.00 43'400.00

3020 Zivilstandsamt 521'566.23 284'974.08 490'500.00 194'000.00 521'336.85 216'537.85Nettoergebnis 236'592.15 296'500.00 304'799.00

3020.3010.00 Besoldungen 390'418.45 370'000.00 379'986.853020.3030.00 Sozialleistungen 79'529.10 70'300.00 77'417.203020.3091.00 Aus- und Weiterbildung 15'364.00 15'100.00 5'264.303020.3092.00 Personalanwerbung 3'100.103020.3102.00 Drucksachen 1'552.00 1'200.00 1'189.103020.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 672.28 200.00 149.853020.3131.00 Verbrauchsmaterial 4'270.90 4'000.00 6'021.503020.3151.00 Unterhalt von Büromaschinen und Mobiliar 3'847.65 7'100.00 7'579.303020.3171.00 Spesen 1'792.25 2'600.00 784.603020.3188.00 übrige Dienstleistungen Dritter 20'312.55 15'000.00 22'590.003020.3188.10 Zivilstandsgebühren 3'771.45 5'000.00 6'307.503020.3300.00 Debitorenverluste 35.60 10'946.553020.4310.00 Gebühren 241'889.08 160'000.00 172'132.853020.4310.10 Zivilstandsgebühren 2'085.00 4'000.00 635.003020.4340.00 Entschädigung Trauungen Villa Meier Seve 41'000.00 30'000.00 43'770.00

3040 Friedhöfe Zollikon Dorf und Berg 765'113.88 536'642.00 751'300.00 662'000.00 724'971.31 754'245.87Nettoergebnis 228'471.88 89'300.00 29'274.56

3040.3010.00 Besoldungen 321'842.95 329'000.00 329'904.503040.3030.00 Sozialleistungen 71'193.00 62'500.00 70'856.603040.3060.00 Dienstkleider 1'422.30 2'000.00 1'399.853040.3061.00 Arbeitsicherheit, Schutzausrüstung 918.10 2'000.003040.3091.00 Aus- und Weiterbildung 1'370.00 500.003040.3092.00 Personalanwerbung 1'111.30 183.60

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3040.3104.00 Inserate, Publikationen, Zeitungen 1'970.39 1'200.00 913.283040.3112.00 Anschaffung Maschinen,Arbeitsgeräte & Fz 2'969.15 4'700.00 17'200.003040.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 4'593.703040.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 20'469.70 23'000.00 31'621.153040.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'459.66 8'300.00 7'894.683040.3131.10 Treibstoffe 3'664.30 3'500.00 2'565.253040.3139.10 Pflanzeneinkauf Gräber 130'489.50 135'000.00 133'025.203040.3139.20 Pflanzeneinkauf Friedhofanlage 4'626.95 13'000.00 12'958.853040.3149.00 Baulicher Unterhalt 129'632.70 91'800.00 52'098.203040.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte & Fz 11'782.00 15'000.00 6'237.003040.3171.00 Spesen 75.40 500.003040.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 261.753040.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 2'032.05 2'000.00 1'717.153040.3184.00 Sachversicherungsprämien 1'976.55 2'300.00 2'043.603040.3186.00 Steuern und Abgaben 34'817.78 35'000.00 34'867.953040.3188.10 Übrige Dienstleistungen Dritter 620.003040.3188.20 Kundengärtner 12'670.10 20'000.00 14'629.003040.4100.00 Pacht von Privatgräbern 42'858.00 50'000.00 68'434.003040.4349.00 Gebühren für die Grabbepflanzung 392'891.86 410'000.00 408'950.713040.4630.00 Beiträge von eigenen Betrieben 4'250.00 2'000.003040.4690.00 Vorauszahlungsverträge 96'642.14 200'000.00 276'861.16

3042 Bestattungswesen 331'021.50 34'475.00 278'700.00 25'000.00 306'651.20 26'314.00Nettoergebnis 296'546.50 253'700.00 280'337.20

3042.3010.00 Besoldungen 95'270.90 99'300.00 101'993.403042.3030.00 Sozialleistungen 22'777.80 18'900.00 24'213.803042.3060.00 Dienstkleider 1'000.003042.3104.00 Inserate, Publikationen 15'171.35 12'000.00 14'853.503042.3131.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 655.55 500.003042.3131.20 Särge 50'877.85 40'000.00 43'820.103042.3153.00 Unterhalt Maschinen 2'000.00 194.403042.3188.10 Übrige Dienstleistunen Dritter 47'147.15 35'000.00 39'172.003042.3188.20 Kremationen 99'120.90 70'000.00 82'404.003042.4369.00 Rückerstattung Bestattungskosten 34'475.00 25'000.00 26'314.00

3051 Kehrichtabfuhr 1'558'948.99 1'558'948.99 1'563'700.00 1'563'700.00 1'598'939.15 1'598'939.153051.3010.10 Verwaltung 57'329.68 59'000.00 57'663.603051.3030.00 Sozialleistungen 12'767.35 11'200.00 13'667.60

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3051.3102.10 Entsorgungskalender 5'711.57 6'000.00 8'704.193051.3102.20 Gebührenmarken 17'765.92 20'000.00 17'240.473051.3104.00 Inserate, Publikationen 1'669.49 2'000.00 2'128.003051.3112.00 Anschaffung Fahrzeuge 27'321.58 22'000.003051.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'303.61 9'000.00 7'781.123051.3149.00 Baulicher Unterhalt 4'921.94 5'000.003051.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte & Fz 53'117.19 15'000.00 30'093.763051.3180.00 Abrechnungskonto MWSt 2'892.10 2'946.853051.3188.01 Dienstleistungen Werke (Kundendienst) 10'465.00 11'000.00 10'460.003051.3188.02 Dienstleistungen Werke (Abteilungsverw.) 10'465.00 11'000.00 10'460.003051.3188.10 Kehrichtabfuhr 263'330.14 275'000.00 270'183.443051.3188.15 Betriebskehricht Strassenwesen 23'735.10 26'000.00 24'666.243051.3188.20 Grüngut 164'310.02 180'000.00 182'285.243051.3188.30 Häckseldienst 12'155.46 17'000.00 18'558.993051.3188.40 Glas 58'448.15 75'000.00 72'380.063051.3188.50 Metall 35'937.01 30'000.00 25'253.003051.3188.60 Papier 74'397.20 79'000.00 69'306.003051.3188.70 Karton 27'051.44 22'000.00 16'168.053051.3188.80 Sonderabfall, Altoel 13'016.43 12'000.00 15'560.613051.3188.85 Bring- u. Holtag 6'930.50 8'000.003051.3188.95 Übrige Entsorgung (Kadaver,Chramschopf) 7'673.82 8'000.00 10'762.673051.3620.10 Kehrichtverbrennungskosten 268'735.82 265'000.00 263'370.893051.3650.10 Betrieb und Unterhalt 83'433.77 77'000.00 76'337.763051.3650.20 Miete 94'191.92 147'000.00 108'301.923051.3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 46'496.78 113'248.693051.3920.00 Verzinsung Verwaltungsvermögen 25.00 100.00 60.003051.3930.10 Ordentliche Abschreibungen 1'000.00 1'000.00 1'000.003051.3980.10 Pauschalverrechnung steuerfin. Haushalt 20'350.00 20'400.00 20'350.003051.3980.30 Verrechnung von 4060 150'000.00 150'000.00 150'000.003051.4290.00 Verzinsung Spezialfinanzierung 10'553.00 10'100.00 19'973.003051.4343.10 Sackgebühr 590'440.50 595'000.00 581'429.373051.4343.30 Gartenabraumgebühr 55'466.88 50'000.00 59'609.373051.4343.40 Grundgebühr 792'753.48 775'000.00 782'555.603051.4349.00 Entschädigungsgebühr Altglas (VEG) 46'299.35 47'000.00 46'171.253051.4369.00 Rückerstattung aus Altstoffen 8'412.81 8'000.00 7'970.703051.4369.10 Altpapier 43'947.13 48'000.00 71'800.373051.4369.20 Hauptsammelstelle 11'075.84 13'000.00 10'975.293051.4620.00 Beitrag von Zweckverband 18'454.20

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3051.4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 17'600.00

3061 Gesundheitskontrolle 19'828.90 12'701.00 19'700.00 6'000.00 18'583.12 15'254.00Nettoergebnis 7'127.90 13'700.00 3'329.12

3061.3010.30 Pilzkontrolle 3'900.00 3'700.00 3'700.003061.3091.00 Aus- und Weiterbildung 1'294.80 1'500.00 1'500.003061.3104.00 Inserate, Publikationen 120.00 500.00 513.123061.3188.00 Dienstleistungen Dritter 14'514.10 14'000.00 12'870.003061.4100.00 Wirtschaftsabgaben 4'900.00 2'000.00 6'400.003061.4310.00 Gebühreneinnahmen 7'801.00 4'000.00 8'854.00

3083 Gesundheitsberatung 34'656.95 44'500.00 33'911.58Nettoergebnis 34'656.95 44'500.00 33'911.58

3083.3030.00 Sozialleistungen 500.00 9.153083.3104.00 Inserate, Publikationen 18'107.95 22'000.00 19'138.033083.3187.00 Öffentlichkeitsarbeit 1'678.303083.3188.00 Dienstleistungen Dritter 13'334.20 10'000.00 10'580.103083.3620.00 Neues Alterskonzept 3'214.80 12'000.00 2'506.00

3093 Wohn- und Pflegezentren Zollikon 12'066'963.55 12'194'855.85 12'418'800.00 11'840'000.00 12'881'092.85 12'304'781.66Nettoergebnis 127'892.30 578'800.00 576'311.19

3093.3010.90 Löhne des Verwaltungs- & Betriebspers. 8'439'143.80 8'489'300.00 9'032'474.503093.3030.90 Sozialleistungen 1'412'249.85 1'546'000.00 1'529'259.253093.3090.90 Allgemeiner Personalaufwand 280'200.92 242'200.00 202'366.503093.3100.90 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 10'598.70 17'100.00 8'179.293093.3110.90 Anschaffung Mobilien 112'285.49 93'900.00 53'699.863093.3120.90 Wasser, Energie, Heizmaterial 198'576.45 284'600.00 249'187.803093.3130.90 Betriebs- & Verbrauchsmaterial 808'443.04 846'100.00 847'596.943093.3140.90 Baulicher Unterhalt 180'566.47 239'700.00 192'978.513093.3150.90 Unterhalt Mobilien 41'947.44 64'300.00 65'967.703093.3160.90 Mieten & Benützungskosten 20'385.40 24'500.00 20'385.403093.3170.90 Spesenentschädigungen 6'250.90 2'900.00 3'273.203093.3180.90 Dienstleistungen Dritter 196'367.36 238'900.00 275'285.953093.3190.90 Allgemeiner Sachaufwand 41'564.10 41'700.00 39'824.853093.3300.90 Abschreibungen Finanzvermögen 45'148.43 54'811.703093.3650.90 Beiträge an private Institutionen 84'235.20 98'600.00 116'801.403093.3980.00 Pauschalverrechnung von 1531 189'000.00 189'000.00 189'000.003093.4270.90 Liegenschaftenerträge Verwaltungsverm. 2'400.00

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3093.4320.90 Spital- & Heimtaxen, Pensionsgelder 8'729'927.90 9'130'300.00 9'403'736.263093.4390.90 Übrige Entgelte 687'768.20 615'500.00 613'925.053093.4620.00 Beiträge öffentliche Hand neue Pflegef. 2'777'159.75 2'091'800.00 2'287'120.35

3094 Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege(Sp.. 1'260'484.54 1'118'500.00 1'374'749.77Nettoergebnis 1'260'484.54 1'118'500.00 1'374'749.77

3094.3620.10 Beiträge Pflegeleistungen - Normdefizit 456.70 1'000.00 320.903094.3621.10 Beiträge Akut- und Übergangspflege 500.003094.3622.10 Beitr. nichtpfleg. Spitex-Leistungen 467.60 38.203094.3630.10 Beiträge Pflegeleistungen - Normdefizit 759'835.80 400'000.00 497'137.753094.3630.20 Beitr. Pflegeleist. - über Normdefizit -80'794.44 330'000.00 299'170.003094.3631.10 Beiträge Akut- und Übergangspflege 2'614.65 7'000.00 1'893.653094.3631.20 Akut- und Übergangspflege - über Normdefizit 937.45 549.653094.3632.10 Beitr. nichtpfleg. Spitex-Leistungen 300'976.65 200'000.00 241'007.853094.3650.10 Beiträge Pflegeleistungen - Normdefizit 275'845.63 180'000.00 333'865.123094.3650.20 Beitr. Pflegeleist. - über Normdefizit 144.50 766.65

3098 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 5'580'262.45 5'687'400.00 5'214'230.80Nettoergebnis 5'580'262.45 5'687'400.00 5'214'230.80

3098.3010.00 Besoldungen 9'752.20 9'600.00 9'700.803098.3030.00 Sozialleistungen 2'077.25 1'800.00 2'127.353098.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 34'307.50 35'000.00 34'178.503098.3620.10 Beiträge Langzeitpflege - Normdefizit 191'046.65 240'000.00 223'443.303098.3620.30 Beiträge Unterkunft und Betreuung 4'039.20 1'974.003098.3630.10 Beiträge Langzeitpflege - Normdefizit 2'304'552.95 2'000'000.00 1'854'107.003098.3631.10 Beiträge Akut- und Übergangspflege 5'451.60 4'897.203098.3650.10 Beiträge Langzeitpflege - Normdefizit 3'025'154.30 2'500'000.00 2'269'653.453098.3650.20 Beitr. Langzeitpflege - über Normdefizit 900'000.00 808'662.853098.3651.10 Beiträge Akut- und Übergangspflege 3'880.80 1'000.00 5'486.35


4010 Abteilungsverwaltung 180'155.61 7'611.45 276'900.00 76'500.00 361'907.36 1'912.35Nettoergebnis 172'544.16 200'400.00 359'995.01

4010.3010.10 Besoldungen Verwaltungspersonal 58'115.40 130'000.00 145'295.104010.3030.00 Sozialleistungen 6'570.50 24'800.00 27'482.054010.3091.00 Aus- und Weiterbildung 10'601.00 2'500.00 2'667.00

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4010.3102.00 Drucksachen 2'159.09 1'200.00 1'291.904010.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 4'154.95 4'300.00 3'691.804010.3104.00 Inserate, Publikationen 25'168.55 20'000.00 23'941.854010.3171.00 Spesen 1'222.80 1'000.00 1'266.804010.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc 18'834.50 44'000.00 62'302.104010.3182.00 Telefongebühren 2'438.08 2'600.00 2'405.304010.3182.50 Porti 14'697.66 13'000.00 13'623.364010.3187.00 Anlässe und Empfänge 1'181.204010.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 25'372.15 26'000.00 69'640.104010.3189.00 Betreibungskosten 173.254010.3300.00 Debitorenverluste 1'966.484010.3980.00 Verrechnung allg. Kosten von 2010 7'500.00 7'500.00 8'300.004010.4349.00 Dienstleistungserträge 5'683.804010.4359.00 Verkaufserlöse 293.50 500.00 1'803.004010.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 1'634.15 76'000.00 109.35

4021 Raumplanung 89'434.12 91'500.00 86'021.00Nettoergebnis 89'434.12 91'500.00 86'021.00

4021.3091.00 Aus- und Weiterbildung 2'500.00 1'400.00 250.004021.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 5'036.20 5'000.00 420.004021.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 4'866.95 5'000.004021.3191.00 Mitgliedschaften 2'563.52 8'100.00 5'327.054021.3620.00 Beiträge an Zweckverbände 74'467.45 72'000.00 80'023.95

4022 Vermessung 67'067.15 50.00 48'000.00 400.00 35'559.55 3'862.80Nettoergebnis 67'017.15 47'600.00 31'696.75

4022.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen 38'378.70 35'000.00 27'231.554022.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 28'688.45 13'000.00 8'328.004022.4349.20 Plan- und Katasterkopien 3'785.804022.4359.00 Verkaufserlöse Pläne 50.00 400.00 77.00

4031 Baupolizei 901'462.75 421'154.35 803'500.00 435'000.00 886'090.85 574'047.60Nettoergebnis 480'308.40 368'500.00 312'043.25

4031.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 38'385.00 44'500.00 36'621.054031.3010.00 Besoldungen 625'630.50 552'000.00 546'785.754031.3030.00 Sozialleistungen 139'070.35 105'000.00 122'681.404031.3099.00 Übrige Personalkosten 2'000.00 12'854.254031.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'614.60 907.20

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4031.3171.00 Spesen 7'001.40 7'087.454031.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen 52'073.25 65'000.00 112'178.054031.3181.10 Honorare Liftkontrolle 37'687.65 35'000.00 46'975.704031.4310.00 Gebühren, Gebäudenummern 400'251.25 400'000.00 549'439.054031.4310.10 Gebühren Liftkontrolle 20'903.10 35'000.00 24'608.55

4032 Schutzraumkontrolle 11'501.65 10'618.80 7'000.00 7'800.00 9'204.50 9'288.55Nettoergebnis 882.85 800.00 84.05

4032.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 11'501.65 7'000.00 9'204.504032.4349.00 Dienstleistungserträge 6'418.80 7'000.00 7'919.304032.4510.00 Inkassovergütung Ersatzbeiträge 4'200.00 800.00 1'369.25

4040 Natur- und Heimatschutz 37'916.95 64'000.00 56'143.80Nettoergebnis 37'916.95 64'000.00 56'143.80

4040.3149.00 Unterhalt öffentliche Brunnen 36'210.35 59'000.00 55'187.604040.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 1'706.60 5'000.00 956.20

4050 Kanalisation und Kläranlage 4'287'713.04 4'287'713.04 4'214'800.00 4'214'800.00 4'312'685.32 4'312'685.324050.3010.00 Besoldungen 129'130.85 187'000.00 198'435.204050.3030.00 Sozialleistungen 27'449.71 35'500.00 46'202.604050.3120.00 Energiekosten Pumpwerke 30'011.93 38'000.00 32'457.634050.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'873.47 8'500.00 7'504.884050.3133.00 Bau- und Installationsmaterial 1'208.28 2'000.00 176.104050.3149.00 Baulicher Unterhalt 130'772.39 100'000.00 100'177.584050.3152.00 LIFOS Betriebskosten 21'192.60 70'000.00 24'960.894050.3153.00 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 647.60 2'500.00 1'709.134050.3182.00 Telefongebühren Pumpwerke 11'345.55 4'000.00 3'683.324050.3188.00 Dienstleistungen Dritter 153'582.17 145'000.00 172'896.994050.3188.01 Dienstleistungen Werke (Kundendienst) 30'900.00 32'000.00 31'080.004050.3191.00 Mitgliedschaften 1'725.00 2'500.00 2'211.114050.3300.00 Debitorenverluste 401.30 936.254050.3521.00 Klärkosten 539'333.98 500'000.00 518'835.004050.3630.00 Beiträge an eigene Betriebe 101'000.00 101'000.00 101'000.004050.3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 262'800.45 96'100.004050.3920.00 Verzinsung Verwaltungsvermögen 55'130.00 57'600.00 126'760.004050.3930.10 Ordentliche Abschreibungen 1'234'107.76 1'290'000.00 1'400'558.644050.3930.20 Zusätzliche Abschreibungen 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.004050.3980.10 Pauschalverrechnung steuerfin. Haushalt 43'100.00 43'100.00 43'100.00

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4050.4290.00 Verzinsung Spezialfinanzierung 18'666.00 17'800.00 37'763.004050.4310.10 Gebühren Auszüge LIFOS 1'000.00 456.204050.4343.10 Benutzungsgebühren Abwasser 3'747'146.41 3'695'000.00 3'676'014.904050.4343.20 Grundgebühr Entwässerung Gemeindestr. 436'771.30 436'000.00 436'771.304050.4360.00 Rückerstattungen aus Kanalkontrollen 77'080.46 60'000.00 92'118.644050.4360.10 Rückerstattungen aus Kanalaufnahmen 3'257.99 1'000.00 13'002.084050.4360.20 Rückerstattungen aus Kanalanschlüssen 4'790.88 4'000.00 13'414.634050.4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 43'144.57

4060 Strassenunterhalt 2'298'958.49 923'588.99 2'052'000.00 1'058'700.00 2'236'423.22 1'194'665.68Nettoergebnis 1'375'369.50 993'300.00 1'041'757.54

4060.3010.10 Besoldungen 635'136.40 456'000.00 549'681.674060.3010.20 Besoldungen Winterdienstzulagen 64'315.00 83'000.00 59'215.004060.3030.00 Sozialleistungen 104'427.69 86'600.00 94'020.554060.3060.00 Dienstkleider + Fahrtentschädigung 10'634.90 12'800.00 8'424.454060.3091.00 Aus- und Weiterbildung 3'833.60 8'500.00 2'613.604060.3099.00 Übrige Personalkosten 3'477.10 1'500.00 1'450.004060.3102.00 Drucksachen, Plankopien 1'065.95 1'500.00 1'015.204060.3104.00 Inserate, Publikationen 1'000.004060.3112.00 Anschaffung Maschinen,Arbeitsgeräte & Fz 25'925.15 23'700.00 13'395.804060.3120.00 Energiekosten 4'000.004060.3131.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'195.68 20'000.00 17'405.444060.3131.20 Splitt- und Salzankauf 30'048.65 30'000.00 10'051.504060.3132.00 Werkzeuge und Werkgeschirr 4'483.20 4'500.00 846.604060.3133.00 Bau- und Installationsmaterial 1'534.15 12'400.00 7'442.054060.3141.00 Winterdienst 140'993.82 78'300.00 134'747.064060.3142.00 Strassenreinigung 52'481.55 45'000.00 102'164.204060.3143.00 Strassenbeleuchtung 224'410.85 244'000.00 316'769.204060.3144.00 Beläge und Sanierungen (Unterhalt) 328'586.20 255'000.00 170'864.354060.3144.20 Beläge, Sanierungen für Drittverursacher 63'037.55 140'000.00 208'344.304060.3145.00 Unterhalt Unterführungen 9'703.954060.3147.00 Magazinunterhalt 1'500.00 928.004060.3153.10 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 79'765.00 60'000.00 54'742.054060.3153.20 Unterhalt Fz und Masch. für Winterdienst 38'713.30 32'000.00 21'444.404060.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen 6'998.404060.3182.00 Telefongebühren 1'543.10 1'200.00 856.904060.3185.00 Klärgebühr Gemeindestrassen 449'817.35 444'000.00 449'786.104060.3187.00 Anlässe und Empfänge 90.00 300.00 70.00

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4060.3188.00 Unfallreparaturen 2'000.00 2'000.004060.3191.00 Mitgliedschaften 2'738.35 3'200.00 3'146.404060.4274.00 Benützung öffentlichen Grundes 9'871.25 35'000.00 31'606.004060.4344.00 Belags- und andere Arbeiten 55'164.43 140'000.00 259'893.544060.4344.10 Belagsarbeiten, div. (eig. GW, 0% MWST) 13'909.25 20'000.00 25'545.104060.4359.00 Verkaufserlöse 3'364.33 4'000.00 14'321.794060.4359.10 Verkaufserlöse (eig. GW, 0% MWST) 1'756.90 200.00 2'067.554060.4360.00 Rückerstattungen Unfallreparaturen 4'132.05 1'000.004060.4360.10 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 286.804060.4510.00 Beleuchtung Staatsstrassen 56'765.44 52'000.00 58'548.294060.4510.10 Winterdienst Staatsstrassen 102'977.74 100'000.00 68'776.164060.4630.00 Beiträge von eigenen Betrieben 469'147.60 500'000.00 527'120.454060.4980.00 Verrechnung an 3051 150'000.00 150'000.00 150'000.004060.4980.20 Pauschalverrechnung an 5021 56'500.00 56'500.00 56'500.00

4071 Gewässerunterhalt 40'048.36 42'000.00 92'378.15Nettoergebnis 40'048.36 42'000.00 92'378.15

4071.3010.00 Besoldungen 25'763.75 23'000.00 24'045.404071.3030.00 Sozialleistungen 5'532.31 5'000.00 5'461.104071.3149.00 Baulicher Unterhalt 8'752.30 14'000.00 62'871.65

4072 Grün- und Spielplätze 349'694.26 420'900.00 411'952.98Nettoergebnis 349'694.26 420'900.00 411'952.98

4072.3010.00 Besoldungen 116'342.90 109'000.00 97'073.834072.3030.00 Sozialleistungen 24'106.01 21'000.00 22'600.354072.3113.00 Anschaffung von Spielgeräten 3'000.00 471.504072.3133.00 Bau- und Installationsmaterial 692.80 1'400.004072.3148.00 Übriger Unterhalt 166'929.70 245'000.00 189'987.054072.3149.00 Baulicher Unterhalt 15'668.60 13'000.00 76'896.254072.3153.00 Unterhalt Geräte und Maschinen 1'030.25 3'500.004072.3161.00 Miete Areal Wässerig 24'924.00 25'000.00 24'924.00

4073 Wanderwege und Waldstrassen 234'899.49 155'500.00 210'946.70Nettoergebnis 234'899.49 155'500.00 210'946.70

4073.3010.00 Besoldungen 123'029.60 113'000.00 119'888.604073.3030.00 Sozialleistungen 26'441.21 21'500.00 25'856.554073.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 520.73 1'000.00 511.154073.3149.00 Baulicher Unterhalt 84'907.95 20'000.00 64'690.40

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4082 Öffentlicher Verkehr 1'266'601.00 8'916.00 1'266'500.00 9'000.00 1'298'186.00 26'693.00Nettoergebnis 1'257'685.00 1'257'500.00 1'271'493.00

4082.3169.00 Mieten und Benützungskosten 1'500.00 1'500.00 1'500.004082.3640.00 Obligatorische Beiträge an den ZVV 1'261'481.00 1'261'000.00 1'293'066.004082.3650.00 Zusatzbeiträge an öffentlichen Verkehr 3'620.00 4'000.00 3'620.004082.4690.10 Darlehensrückzahlung Forchbahn AG 8'916.00 9'000.00 26'693.00

4084 SBB-Tageskarten 98'518.52 104'185.27 106'000.00 101'000.00 95'555.56 101'222.28Nettoergebnis 5'666.75 5'000.00 5'666.72

4084.3190.00 SBB-Tageskarten 98'518.52 106'000.00 95'555.564084.4350.00 SBB-Tageskarten 104'185.27 101'000.00 101'222.28

4090 Garage 317'593.30 268'485.25 298'200.00 295'000.00 326'557.80 295'651.75Nettoergebnis 49'108.05 3'200.00 30'906.05

4090.3010.00 Besoldungen 56'877.20 33'000.00 33'323.404090.3030.00 Sozialleistungen 12'284.91 7'000.00 7'768.404090.3104.00 Inserate, Publikationen 363.90 1'607.654090.3112.00 Anschaffung Maschinen,Arbeitsgeräte & Fz 15'398.15 7'000.00 38'013.254090.3131.10 Treibstoffe 121'421.50 140'000.00 130'141.354090.3131.20 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'539.25 6'500.00 7'363.604090.3131.30 Materialeinkauf 8'871.65 9'500.00 14'946.004090.3132.00 Werkzeuge und Werkgeschirr 888.70 1'200.00 1'421.204090.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte & Fz 65'130.34 78'000.00 69'249.004090.3184.00 Sachversicherungsprämien 18'908.80 11'000.00 15'848.654090.3186.00 Steuern und Abgaben 7'908.90 5'000.00 6'875.304090.4359.00 Verkaufserlöse Dritter 74'879.70 90'000.00 88'869.904090.4630.00 Beiträge v.Abteilungen an Betriebskosten 165'011.55 180'000.00 180'551.604090.4630.10 Beiträge v. Abteilungen an Reparaturen 28'594.00 25'000.00 26'230.25

4092 Marktwesen (ab 01.01.2010) 27'868.55 29'927.20 79'100.00 23'500.00 47'248.70 26'783.00Nettoergebnis 2'058.65 55'600.00 20'465.70

4092.3000.00 Entschädigungen Wachtdienst 2'901.45 2'500.00 2'586.504092.3104.00 Inserate, Publikationen 5'347.90 4'300.00 1'932.654092.3169.00 Mieten und Benützungskosten 1'525.55 23'400.00 26'266.254092.3188.00 Dienstleistungen Dritter 18'093.65 48'900.00 16'463.304092.4272.00 Benützung öffentlichen Grundes 7'080.00 6'500.00 6'970.004092.4310.00 Gebühren Wochenmarkt 6'280.00 5'000.00 5'730.00

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4092.4310.10 Gebühren Chilbi-Markt 9'148.00 8'000.00 9'405.004092.4310.20 Gebühren Weihnachtsmarkt 4'719.20 4'000.00 4'678.004092.4310.30 Gebühren Koffer-Markt 2'700.00



5010.3010.00 Besoldungen 434'798.02 382'000.00 380'556.155010.3030.00 Sozialleistungen 175'326.90 73'000.00 85'021.855010.3091.00 Aus- und Weiterbildung 1'700.00 1'000.005010.3099.00 Übrige Personalkosten 630.00 1'000.00 910.005010.3102.00 Drucksachen 786.72 500.00 169.625010.3160.00 Mieten und Benützungskosten 570.305010.3171.00 Spesen 513.00 500.00 364.605010.3182.00 Telefongebühren 2'745.88 3'000.00 2'712.405010.3182.50 Porti 7'277.16 5'000.00 6'306.035010.3187.00 Anlässe und Empfänge 4'450.00 2'000.00 775.005010.3300.00 Debitorenverluste 995.005010.3980.00 Verrechnung allg. Kosten von 2010 6'000.00 6'000.00 6'000.00

5020 Gemeindepolizei 783'297.69 540'903.21 952'500.00 445'000.00 821'614.32 473'982.14Nettoergebnis 242'394.48 507'500.00 347'632.18

5020.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 1'000.005020.3010.00 Besoldungen 533'190.70 682'000.00 533'233.805020.3030.00 Sozialleistungen 110'618.20 130'000.00 127'650.555020.3060.00 Dienstkleider,Ausrüstungen&Fahrtentschäd 7'256.98 7'000.00 14'349.375020.3080.00 Aushilfsentschädigungen 1'680.00 2'000.00 1'680.005020.3091.00 Aus- und Weiterbildung 10'973.95 7'000.00 11'842.105020.3099.00 Übrige Personalkosten 3'529.20 3'000.005020.3102.00 Drucksachen,Zeitungen,Bücher&Büromat. 3'477.00 6'000.00 5'535.375020.3102.10 Unfallverhütung, Prävention 1'392.70 2'000.00 1'790.205020.3104.00 Inserate, Publikationen 2'673.00 1'500.00 4'143.435020.3112.00 Anschaffung Maschinen,Arbeitsgeräte&Fz 4'361.57 3'000.00 6'122.955020.3120.00 Heizung der Verkehrsspiegel 6'114.00 5'000.00 5'792.805020.3131.10 Treibstoffe 7'037.70 10'000.00 6'320.105020.3131.20 Verbrauchsmaterial 2'384.30 3'000.00 6'950.00

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5020.3131.30 Markierungen 5'318.35 5'000.00 7'704.705020.3131.40 Signalisationen 9'181.30 16'000.00 21'428.055020.3151.00 Unterhalt von Büromaschinen und Mobiliar 1'392.30 2'500.005020.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte & Fz 13'979.15 14'000.00 17'191.305020.3171.00 Spesen 2'432.00 6'000.00 3'311.805020.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen 1'000.005020.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 3'900.00 4'000.00 3'255.355020.3184.00 Sachversicherungsprämien 2'665.40 3'000.00 2'912.905020.3186.00 Steuern und Abgaben 80.00 500.00 80.005020.3187.00 Anlässe und Empfänge 1'000.00 1'192.055020.3188.00 Dienstleistungen Dritter 29'374.89 17'000.00 19'407.505020.3191.00 Mitgliedschaften 1'460.00 1'000.00 790.005020.3515.00 Beitrag an Kanton (Hundeabgaben) 18'825.00 19'000.00 18'930.005020.4061.00 Hundeverabgabung 106'190.00 110'000.00 104'730.005020.4100.00 Plakataushang 9'433.35 15'000.00 11'179.955020.4310.00 Gebühren 22'347.67 20'000.00 24'584.275020.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 58'925.00 80'000.00 74'710.605020.4370.00 Ertrag aus Bussen 344'007.19 220'000.00 258'777.32

5021 Parkraumbewirtschaftung 269'160.26 575'716.04 278'000.00 532'000.00 273'601.10 564'486.10Nettoergebnis 306'555.78 254'000.00 290'885.00

5021.3010.00 Besoldungen 121'000.00 100'000.00 109'000.005021.3030.00 Sozialleistungen 18'008.00 19'000.00 18'010.005021.3060.00 Dienstkleider, Ausrüstungen 1'075.35 1'000.00 1'081.405021.3091.00 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 1'121.805021.3102.00 Drucksachen 5'331.70 20'000.00 9'546.955021.3112.00 Anschaffung Arbeitsgeräte, Mobiliar 6'564.30 3'000.00 10'124.955021.3151.00 Unterhalt Mobilien 5'876.53 2'000.005021.3185.00 Abgeltung Meteorwasser 25'500.00 25'500.00 25'500.005021.3188.00 Dienstleistungen Dritter 29'304.38 50'000.00 42'716.005021.3980.00 Verrechnung von 4060 (Reinigung Parkfelder) 56'500.00 56'500.00 56'500.005021.4340.10 Gebühren Parkuhren 34'406.91 200'000.00 173'610.255021.4340.11 Gebühren Parkuhren (in/auf Gebäude) 18'176.245021.4340.15 Gebühren Parkuhren (0% MWST) 154'149.85 7'509.905021.4340.20 Gebühren Parkkarten (0% MWST) 243'966.00 200'000.00 254'374.005021.4340.30 Gebühren Parkgarage 124'857.04 130'000.00 127'071.955021.4340.35 Gebühren Parkgarage (0% MWST) 160.00 2'000.00 1'920.00

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5030 Zivilschutz 145'066.73 62'187.05 116'000.00 16'700.00 113'566.85 14'370.00Nettoergebnis 82'879.68 99'300.00 99'196.85

5030.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 24'150.00 24'000.00 24'608.505030.3010.20 Sold 6'430.40 3'000.00 5'744.605030.3030.00 Sozialleistungen 1'061.60 1'100.00 1'076.605030.3060.00 Dienstkleider + Fahrtentschädigung 1'292.80 3'000.00 3'157.005030.3099.00 Übrige Personalkosten 900.10 2'000.00 1'856.805030.3102.00 Drucksachen 500.005030.3104.00 Inserate, Publikationen 300.00 308.455030.3112.00 Anschaffung von Maschinen, 4'578.50 4'000.00 3'367.515030.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 22'911.35 20'000.00 18'863.505030.3131.10 Treibstoffe 503.66 1'000.00 518.485030.3131.20 Verbrauchsmaterial 3'038.55 4'000.00 3'595.855030.3131.30 Allgemeine Übungskosten 8'111.90 12'000.00 3'964.255030.3149.00 Baulicher Unterhalt 43'363.52 17'000.00 26'836.765030.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte & Fz 9'141.40 10'000.00 6'547.505030.3161.00 Liegenschaftenmieten 1'800.00 1'800.00 1'800.005030.3171.00 Spesen 453.00 300.005030.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 5'500.75 4'000.00 5'122.755030.3182.10 Alarmierungskosten 3'116.95 2'000.005030.3184.00 Sachversicherungsprämien 5'363.05 4'500.00 3'277.605030.3186.00 Steuern und Abgaben 747.90 500.00 1'112.405030.3188.00 Dienstleistungen Dritter 2'247.30 500.00 1'354.305030.3191.00 Verbandsbeiträge 354.00 500.00 454.005030.4341.00 Benützungsgebühren 2'708.10 100.00 1'170.005030.4359.00 Verkaufserlöse 1'000.00 500.005030.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 37'206.30 100.00 700.005030.4600.00 Bundesbeiträge 22'272.65 15'500.00 12'000.00

5041 Feuerwehr 553'504.39 60'878.90 543'000.00 80'000.00 474'184.73 64'232.80Nettoergebnis 492'625.49 463'000.00 409'951.93

5041.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 114'208.00 120'000.00 114'355.005041.3010.10 Besoldungen 24'000.005041.3010.20 Übungssold 92'248.00 80'000.00 78'932.005041.3010.30 Einsatzsold 99'774.50 70'000.00 59'945.005041.3030.00 Sozialleistungen 6'076.70 8'500.00 4'119.455041.3060.00 Dienstkleider 12'427.50 10'000.00 15'772.555041.3091.00 Aus- und Weiterbildung 26'482.00 24'000.00 19'226.00

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5041.3099.00 Übrige Personalkosten 5'163.05 6'000.00 4'493.805041.3102.00 Drucksachen und Büromaterial 305.00 500.00 3'225.705041.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 750.00 1'000.00 750.005041.3112.00 Anschaffung Maschinen,Arbeitsgeräte&Fz 34'894.80 35'000.00 31'462.655041.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 21'668.35 20'000.00 14'714.605041.3131.10 Treibstoffe 9'461.53 10'000.00 8'725.295041.3131.20 Verbrauchsmaterial 6'503.76 8'000.00 4'816.105041.3131.30 Allgemeine Übungskosten 9'472.55 6'000.00 14'161.155041.3149.00 Baulicher Unterhalt 9'862.14 6'000.00 11'358.105041.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte & Fz 29'557.41 35'000.00 24'371.355041.3171.00 Spesen 5'467.75 3'000.00 2'250.005041.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 5'540.15 5'000.00 7'149.855041.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 9'789.55 10'000.00 7'852.255041.3182.10 Alarmierungskosten 26'297.75 27'000.00 26'456.555041.3184.00 Sachversicherungsprämien 15'117.15 17'000.00 9'147.755041.3186.00 Steuern und Abgaben 1'777.70 3'000.00 1'728.155041.3187.00 Anlässe und Empfänge 5'408.45 5'000.00 1'120.005041.3188.00 Dienstleistungen Dritter 1'128.90 4'000.00 4'017.405041.3191.00 Mitgliedschaften 4'121.70 5'000.00 4'034.045041.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 60'878.90 80'000.00 64'232.80

5042 Seerettung 131'888.22 20'783.85 119'300.00 22'000.00 108'560.65 21'334.95Nettoergebnis 111'104.37 97'300.00 87'225.70

5042.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 16'652.00 20'000.00 15'232.005042.3010.30 Einsatzsold 6'090.00 4'000.00 2'820.005042.3030.00 Sozialleistungen 1'010.90 1'100.00 943.605042.3060.00 Dienstkleider 3'212.75 4'000.00 5'472.205042.3091.00 Aus- und Weiterbildung 4'525.00 3'000.00 635.005042.3099.00 Übrige Personalkosten 2'100.00 1'000.00 1'080.005042.3112.00 Anschaff. Masch.,Geräte,Ausüstung,Boote 19'393.22 10'000.00 5'855.205042.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 5'363.75 5'000.00 5'161.155042.3131.20 Verbrauchsmaterial 738.40 800.00 698.805042.3149.00 Baulicher Unterhalt 8'783.60 6'000.00 3'689.055042.3153.00 Unterhalt Rettungsboote u. Arbeitsgeräte 7'538.80 8'000.00 11'074.805042.3169.00 Mieten und Benützungskosten 3'224.00 3'000.00 3'224.005042.3171.00 Spesen 2'800.00 2'200.00 1'550.005042.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 1'258.10 1'200.00 826.205042.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 1'866.85 2'000.00 1'815.35

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5042.3182.10 Alarmierungskosten 7'059.00 6'000.00 8'370.005042.3184.00 Sachversicherungsprämien 5'081.30 5'000.00 5'061.455042.3186.00 Steuern und Abgaben 190.55 1'000.00 51.855042.3187.00 Anlässe und Empfänge 1'000.005042.3630.00 Beiträge an eigene Betriebe 35'000.00 35'000.00 35'000.005042.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 2'730.00 4'000.00 3'371.905042.4610.00 Staatsbeitrag 18'053.85 18'000.00 17'963.05

5050 Militär 21'735.80 11'984.10 52'000.00 10'000.00 52'619.20 8'481.70Nettoergebnis 9'751.70 42'000.00 44'137.50

5050.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 100.005050.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 10'633.70 10'000.00 6'193.005050.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 495.45 500.00 251.855050.3149.00 Baulicher Unterhalt 7'156.85 4'000.00 4'419.355050.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte & Fz 763.90 1'000.00 2'000.005050.3169.00 Mieten und Benützungskosten 16'000.00 15'962.005050.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 699.85 1'000.00 1'141.205050.3184.00 Sachversicherungsprämien 53.75 1'000.00 2'102.555050.3186.00 Steuern und Abgaben 432.30 400.00 628.155050.3640.00 Beitrag an Unterhaltskosten Schiessplatz 16'000.00 19'421.105050.3650.00 Beiträge an private Institutionen 1'500.00 2'000.00 500.005050.4341.00 Benützungsgebühren 1'160.00 2'660.005050.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 1'000.005050.4500.00 Rückerstattungen des Bundes 9'824.10 10'000.00 5'821.70


6010 Abteilungsverwaltung 314'293.58 286'400.00 3'000.00 303'006.64Nettoergebnis 314'293.58 283'400.00 303'006.64

6010.3010.00 Besoldungen 225'840.20 215'000.00 224'382.006010.3030.00 Sozialleistungen 46'028.25 40'800.00 49'612.656010.3060.00 Fahrtentschädigung 500.00 8.006010.3091.00 Aus- und Weiterbildung 440.00 2'500.00 2'640.006010.3099.00 Übrige Personalkosten 800.006010.3102.00 Büromaterial und Drucksachen 1'064.78 1'200.00 814.126010.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 1'549.60 1'700.00 2'008.906010.3104.00 Inserate, Publikationen 548.65

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6010.3151.00 Unterhalt Büromaschinen 6'458.48 4'800.00 6'319.296010.3171.00 Spesen 235.60 500.00 101.906010.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 17'712.006010.3182.00 Telefongebühren 3'257.23 3'000.00 2'976.906010.3182.50 Porti 6'132.19 8'000.00 8'278.186010.3187.00 Anlässe Alterssiedlung Hinterdorf 840.00 3'000.006010.3187.10 Anlässe und Empfänge 800.00 1'051.406010.3189.00 Betreibungskosten 386.60 103.306010.3300.00 Debitorenverluste 310.006010.3980.00 Verrechnung allg. Kosten von 2010 3'800.00 3'800.00 4'400.006010.4810.00 Entnahmen aus Sonderrechnungen 3'000.00

6020 AHV-Zweigstelle 6'245'757.55 2'798'729.45 6'256'200.00 3'024'300.00 6'526'160.95 3'096'860.20Nettoergebnis 3'447'028.10 3'231'900.00 3'429'300.75

6020.3010.00 Besoldungen 22'595.45 25'400.00 25'029.006020.3030.00 Sozialleistungen 4'728.70 4'800.00 6'009.606020.3091.00 Aus- und Weiterbildung 450.006020.3102.00 Drucksachen 233.006020.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 172.806020.3188.10 Dienstleistungen Dritter ZL 97'583.00 100'000.00 97'535.006020.3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderun 67'502.00 18'443.406020.3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen 3'499.006020.3664.10 Krankheits- u. Behinderungskosten Betagt 193'470.15 200'000.00 185'363.656020.3664.11 Krankheits- u. Behinderungskosten HL 415.50 713.406020.3664.12 Krankheits- u. Behinderungskosten IV 67'905.50 75'000.00 69'342.256020.3668.10 Ergänzungsleistungen Betagte 3'650'214.00 3'600'000.00 3'816'543.006020.3668.11 Ergänzungsleistungen HL 6'034.00 15'000.00 3'400.006020.3668.12 Ergänzungsleistungen IV 1'577'518.00 1'600'000.00 1'661'354.006020.3668.20 Kant. Beihilfe Betagte 200'480.00 220'000.00 227'734.006020.3668.21 Kant. Beihilfe HL 2'424.00 5'000.00 1'616.006020.3668.22 Kant. Beihilfe IV 58'267.00 80'000.00 58'350.006020.3668.33 Gemeindezuschüsse 239'642.15 260'000.00 274'864.606020.3668.40 n.beitragsber.Aufw. aus Revision Vorjahr 2'000.006020.3668.42 Kantonale Zulagen IV 35'208.00 50'000.00 35'208.006020.3668.43 Kantonale Zulagen Betagte 5'000.00 20'576.006020.3669.00 Übrige Beiträge an Private 21'364.30 14'000.00 20'130.056020.4364.10 Rückerst. Krankheitskosten Betagte 3'796.10 500.006020.4364.12 Rückerst. Krankheistkosten IV 800.00 12'243.00

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6020.4369.10 Rückerstattung EL Betagte 146'675.00 150'000.00 125'124.006020.4369.11 Rückerstattung EL HL 5'000.006020.4369.12 Rückerstattung EL IV 79'148.00 45'000.00 303'084.006020.4369.20 Rückerstattung kant. BH Betagte 53'848.00 60'000.00 29'938.006020.4369.21 Rückerstattung kant. BH HL 1'000.006020.4369.22 Rückerstattung kant. BH IV 14'773.00 12'000.00 70'421.006020.4369.30 Rückerstattung GZ Betagte 30'000.006020.4369.32 Rückerstattung GZ IV 20'000.006020.4369.33 Rückerstattung GZ 23'061.70 60'000.00 82'515.506020.4610.00 Staatsbeiträge (BH) 2'446'927.00 2'600'000.00 2'446'929.006020.4611.00 Rückerst. Verwaltungskosten ZL zur AHV/I 30'500.65 40'000.00 26'605.70

6025 Krankenversicherungsgesetz 541'421.90 541'421.90 1'497'000.00 1'497'000.00 496'158.35 496'158.356025.3650.00 KK-Beiträge für Soz.hilfe-Empfänger 530'679.90 340'000.00 448'302.356025.3661.00 KK-Beiträge für EL-Empfänger 10'509.00 1'147'000.00 40'584.006025.3662.00 KK-Beiträge für BH-Empfänger 233.00 10'000.00 7'272.006025.4360.00 Prämienrückerst. v. Soz.hilfe-Empfängern 163'992.90 60'000.00 117'783.056025.4361.00 Prämienrückerst. v. EL-Empfängern 17'043.00 40'000.00 76'943.006025.4362.00 Prämeinrückerst. v. BH-Empfängern 233.00 15'000.00 808.006025.4600.00 Bundesbeiträge KVG 198'084.15 750'000.00 165'343.356025.4610.00 Staatsbeiträge KVG 162'068.85 632'000.00 135'280.95

6030 Arbeitsamt und Arbeitslosenhilfe 30'888.35 30'100.00 22'784.45Nettoergebnis 30'888.35 30'100.00 22'784.45

6030.3010.00 Besoldungen 11'297.70 12'700.00 12'514.806030.3030.00 Sozialleistungen 2'363.65 2'400.00 3'005.006030.3669.00 Beiträge an Private 17'227.00 15'000.00 7'264.65

6040 Kinder-, Jugend- und Schulheimplatzierungen 100'800.00 2'100.00 350'000.00 20'000.00 186'212.00 1'116.00Nettoergebnis 98'700.00 330'000.00 185'096.00

6040.3660.00 Versorgertaxe 100'800.00 350'000.00 186'212.006040.4360.00 Elternbeitrag 2'100.00 20'000.00 1'116.00

6041 Jugendsekretariat 460'578.67 5'206.00 477'400.00 25'000.00 490'493.88 34'836.85Nettoergebnis 455'372.67 452'400.00 455'657.03

6041.3010.00 Besoldungen 2'700.00 2'661.006041.3030.00 Sozialleistungen 200.00 204.456041.3102.00 Drucksachen 4'995.10 5'000.00 347.00

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6041.3180.00 Betreibungskosten Alimentenrückzahlungen 167.85 2'000.00 2'219.456041.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 1'017.70 5'500.00 1'110.806041.3650.00 Beiträge Bezirksjugendsekretariat 347'773.35 342'000.00 316'581.686041.3660.10 Alimentenbevorschussung 64'099.67 100'000.00 131'377.506041.3660.20 Beiträge Kleinkinderbetreuung 42'525.00 20'000.00 35'992.006041.4360.00 Rückerstattung Alimentenbevorschussung 5'206.00 25'000.00 34'836.85

6042 Jugend 389'220.85 469'000.00 414'384.65Nettoergebnis 389'220.85 469'000.00 414'384.65

6042.3650.00 Beiträge an private Institutionen 68'965.00 75'000.00 55'268.006042.3650.10 Arbeitsgruppe Suchtprävention 2'515.50 4'000.006042.3669.00 Beiträge an Private 317'740.35 390'000.00 359'116.65

6043 Mütterberatung 5'920.00 1'000.00 330.00Nettoergebnis 5'920.00 1'000.00 330.00

6043.3169.00 Mieten 5'920.00 1'000.00 330.00

6051 Sozialdienst 564'737.70 526'600.00 565'055.10Nettoergebnis 564'737.70 526'600.00 565'055.10

6051.3010.00 Besoldungen 423'317.85 395'000.00 411'809.706051.3030.00 Sozialleistungen 82'760.80 74'900.00 81'991.506051.3060.00 Fahrtentschädigung 437.90 700.00 376.906051.3091.00 Aus- und Weiterbildung 2'500.00 1'560.006051.3102.00 Drucksachen und Büromaterial 150.00 140.006051.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 391.00 500.006051.3171.00 Spesen 154.85 500.00 302.906051.3191.00 Mitgliedschaften 2'058.65 2'500.00 1'808.656051.3650.00 Beiträge an private Institutionen 55'466.65 50'000.00 67'065.45

6052 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 4'492'474.60 1'596'615.36 3'179'800.00 1'745'000.00 3'782'917.12 1'779'009.96Nettoergebnis 2'895'859.24 1'434'800.00 2'003'907.16

6052.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 27'099.60 32'000.00 32'145.856052.3010.00 Besoldungen 51'124.20 51'500.00 50'713.806052.3030.00 Sozialleistungen 14'681.75 9'800.00 15'452.456052.3091.00 Aus- und Weiterbildung 440.00 1'500.00 777.506052.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 137.20 132.906052.3161.00 Mietzins Notunterkünfte 83'399.35 55'000.00 58'212.756052.3171.00 Spesen 5'001.00 5'923.60

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6052.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 1'353.95 3'500.00 2'762.606052.3187.00 Anlässe, Empfänge und Spesen 1'377.70 1'500.00 1'653.606052.3661.00 Hilfe an Kantonsbürger i.d.Gde. 1'705'210.55 1'050'000.00 1'292'803.136052.3662.00 Hilfe an Kantonsbürger o.Wohns.i.d.Gde. 6'837.10 5'000.00 305.906052.3663.00 Hilfe an Schweizerbürger mit Ersatz 83'460.45 100'000.00 169'227.456052.3665.00 Hilfe an Schweizerbürger ohne Ersatz 808'843.81 620'000.00 667'555.146052.3666.00 Hilfe an Ausländer mit Ersatz 895'416.36 550'000.00 873'860.406052.3667.00 Hilfe an Ausländer in der Gemeinde 783'014.63 650'000.00 595'465.706052.3669.00 Freiwillige Beiträge an Private 25'076.95 50'000.00 15'924.356052.4362.00 Rückerstatt. Kantonsb. o.Wohns.i.d.Gde. -33'526.85 5'000.00 39'278.456052.4363.00 Rückerstatt. CH-Bürger i.d.Gde. m.Ersatz 76'470.15 100'000.00 161'220.956052.4366.10 Rückerstatt. Kantonsb. i.d.Gde. 344'762.16 400'000.00 357'830.306052.4366.50 Rückerstatt. CH-Bürger i.d.Gde. o.Ersatz 137'168.35 450'000.00 206'145.706052.4366.60 Rückerstatt. Ausländer i.d.Gde. m.Ersatz 871'491.85 550'000.00 844'868.616052.4366.70 Rückerstatt. Ausländer i.d.Gde. o.Ersatz 125'249.70 150'000.00 114'876.956052.4610.10 Staatsbeiträge 75'000.00 90'000.00 54'789.00

6053 Stipendien 2'000.00 10'000.00Nettoergebnis 2'000.00 10'000.00

6053.3669.00 Beiträge an Private 2'000.00 10'000.00

6054 Ferienbeihilfe 12'000.00 2'000.00 12'000.00 2'000.00 12'500.00 2'000.00Nettoergebnis 10'000.00 10'000.00 10'500.00

6054.3650.10 Beiträge an private Institutionen 12'000.00 12'000.00 12'500.006054.4810.00 Entnahmen aus Sonderrechnungen 2'000.00 2'000.00 2'000.00

6060 Vormundschaftswesen 447'933.10 -4'560.20 511'000.00 21'500.00 321'251.42 17'340.00Nettoergebnis 452'493.30 489'500.00 303'911.42

6060.3180.00 verrechenbarer Verwaltungsaufwand 3'640.00 6'000.00 12'360.006060.3180.10 Verwaltungsaufwand 4'380.006060.3520.00 Entschädigungen an andere Gemeinden 229'372.60 265'000.00 143'961.016060.3640.00 Amtsvormundschaft / Rechtsberatung 210'540.50 240'000.00 164'930.416060.4310.00 Gebühren 500.00 10'000.00 5'090.006060.4310.10 Gebühren Handlungsfähigkeitszeugnis 4'620.00 5'500.00 4'530.006060.4360.00 Rückerstattungen verrechenb. Verw.aufw. -9'680.20 6'000.00 7'720.00

6081 Freizeitdienst 349'513.85 267'122.48 255'600.00 274'000.00 307'717.70 292'717.68Nettoergebnis 82'391.37 18'400.00 15'000.02

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6081.3010.00 Besoldungen 22'321.90 9'600.00 30'339.406081.3020.00 Kursleiterentschädigungen 133'291.30 135'000.00 136'916.556081.3030.00 Sozialleistungen 9'778.90 13'000.00 9'402.506081.3091.00 Aus- und Weiterbildung 600.006081.3102.00 Drucksachen 5'833.00 7'500.00 16'205.006081.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 300.006081.3104.00 Inserate, Publikationen 601.006081.3113.00 Anschaffung von Mobilien 300.00 449.006081.3132.00 Kursmaterial 1'143.80 2'000.00 313.456081.3151.00 Unterhalt von Büromaschinen und Mobiliar 756.30 2'500.00 2'295.556081.3169.00 Mieten und Benützungskosten 11'800.00 3'500.00 14'320.006081.3171.00 Spesen 3'378.20 4'500.00 4'864.306081.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 877.35 1'800.00 3'904.056081.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 73'418.506081.3188.03 Entschädigung Kursleiter 32'185.60 25'000.00 32'845.156081.3980.00 Verrechnung QT Zollikerberg von 2520 54'128.00 50'000.00 55'862.756081.4330.00 Kursgelder (0% MWST) 141'200.35 260'000.00 148'976.006081.4330.10 Kursgelder 106'477.90 119'946.926081.4341.00 Benützungsgebühren (0% MWST) 17'646.15 10'000.00 17'000.556081.4341.10 Benützungsgebühren 1'095.09 1'376.626081.4360.00 Druckkostenanteile 3'000.00 5'171.166081.4360.20 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 702.99 1'000.00 246.43

6082 Jugendräume 149'308.05 146'000.00 147'512.00Nettoergebnis 149'308.05 146'000.00 147'512.00

6082.3169.00 Miete 30'000.00 30'000.00 30'000.006082.3650.00 Beiträge an private Institutionen 119'308.05 116'000.00 117'512.00

6084 Anlaufstelle für Freiwilligenarbeit 2'000.00 3'479.15Nettoergebnis 2'000.00 3'479.15

6084.3102.00 Drucksachen 500.006084.3104.00 Inserate und Publikationen 1'494.156084.3171.00 Spesen und Veranstaltungen 1'500.00 1'985.00

6090 Hilfsakt. Entwicklungs- + Humanit. Hilfe 250'000.00 250'000.00 261'961.20Nettoergebnis 250'000.00 250'000.00 261'961.20

6090.3620.00 Beiträge an andere Gemeinden 125'000.00 125'000.00 134'855.206090.3650.00 Beiträge an private Institutionen 2'106.00

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6090.3670.00 Beiträge ins Ausland 125'000.00 125'000.00 125'000.00


8010 Schulverwaltung 1'062'954.26 62'490.00 1'029'500.00 55'000.00 1'089'431.86 60'061.00Nettoergebnis 1'000'464.26 974'500.00 1'029'370.86

8010.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 177'535.20 185'000.00 216'965.008010.3010.00 Besoldungen 499'677.79 560'000.00 551'245.858010.3030.00 Sozialleistungen 103'592.16 125'000.00 108'482.258010.3091.00 Weiterbildung 5'308.20 7'500.00 9'584.858010.3101.00 Büromaterial 4'378.64 10'000.00 6'224.838010.3102.00 Drucksachen 9'743.10 1'000.00 9'560.958010.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 1'837.10 2'000.00 2'463.758010.3104.00 Inserate, Publikationen 1'000.00 730.608010.3111.00 Anschaffung Apparate und Geräte 1'071.35 2'000.00 1'875.058010.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 338.00 2'000.00 8'735.188010.3156.00 Unterhalt Schuleinrichtungen 371.60 2'000.00 1'461.208010.3160.00 Mieten und Benützungskosten 2'979.16 4'000.00 2'836.308010.3171.00 Spesen 15'781.96 13'000.00 64'945.758010.3182.00 Porti und Telefone 24'967.40 18'000.00 19'467.808010.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 123'631.30 40'000.00 26'315.908010.3189.00 Betreibungskosten 2'209.10 106.608010.3300.00 Debitorenverluste 32'532.20 530.008010.3980.10 Verrechnung allg. Kosten von 2010 57'000.00 57'000.00 57'900.008010.4310.00 Gebühren 1'490.00 61.008010.4522.00 Schulgelder von Gemeinde Zumikon 61'000.00 55'000.00 60'000.00

8020 Kindergarten 1'510'047.22 1'408'000.00 1'387'117.53Nettoergebnis 1'510'047.22 1'408'000.00 1'387'117.53

8020.3020.00 Besoldungen 141'033.45 115'000.00 143'472.258020.3030.00 Sozialleistungen 27'355.10 20'000.00 26'434.158020.3080.00 Vikariate 37'462.35 20'000.00 21'425.658020.3106.10 Lehrmittel Dorf 5'442.68 6'000.00 7'720.688020.3106.20 Lehrmittel Berg 3'338.02 3'000.00 1'741.498020.3107.10 Schulmaterialien Dorf 17'670.45 16'000.00 16'040.448020.3107.20 Schulmaterialien Berg 15'431.90 16'000.00 15'244.338020.3111.10 Anschaffung Apparate & Geräte Dorf 2'074.20 4'000.00 4'645.35

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8020.3111.20 Anschaffung Apparate & Geräte Berg 1'402.25 3'000.00 513.958020.3113.10 Anschaffung von Mobiliar Dorf 4'593.90 6'000.00 5'880.958020.3113.20 Anschaffung von Mobiliar Berg 7'260.50 3'500.00 13'430.958020.3156.10 Unterhalt Schuleinrichtungen Dorf 3'938.30 4'000.00 3'817.408020.3156.20 Unterhalt Schuleinrichtungen Berg 2'464.75 3'500.00 3'223.408020.3172.10 Exkursionen, Schüleranlässe Dorf 5'916.25 4'000.00 5'660.408020.3172.20 Exkursionen, Schüleranlässe Berg 2'623.00 7'000.00 5'878.108020.3182.00 Telefon 8'696.10 8'000.00 9'074.468020.3510.00 Entschäd. an den Kt. für Lehrerbesold. 1'213'027.28 1'165'000.00 1'092'331.838020.3610.10 AG-Sanierungsbeiträge BVK 10'316.74 4'000.00 10'581.75

8030 Primarschule 6'432'442.50 33'266.00 6'291'000.00 45'000.00 6'188'881.15 35'286.55Nettoergebnis 6'399'176.50 6'246'000.00 6'153'594.60

8030.3020.00 Besoldungen 737'931.43 601'000.00 802'492.558030.3030.00 Sozialleistungen 98'056.00 100'000.00 150'664.858030.3080.00 Vikariate 135'608.15 105'000.00 101'084.408030.3091.10 Lehrerweiterbildung Dorf 33'103.25 38'000.00 33'253.208030.3091.20 Lehrerweiterbildung Berg 42'010.30 33'000.00 38'991.208030.3103.10 Bibliothek Dorf 5'415.70 6'000.00 5'606.908030.3103.20 Bibliothek Berg 7'340.95 10'000.00 12'067.158030.3106.10 Lehrmittel Dorf 55'822.32 56'000.00 49'760.498030.3106.20 Lehrmittel Berg 48'515.08 40'000.00 46'395.338030.3107.10 Schulmaterialien Dorf 93'491.28 96'000.00 99'345.788030.3107.20 Schulmaterialien Berg 70'605.70 70'000.00 57'332.318030.3111.10 Anschaffung Apparate, Geräte Dorf 16'004.25 9'000.00 7'893.558030.3111.20 Anschaffung Apparate, Geräte Berg 9'380.80 10'000.00 7'395.218030.3113.10 Anschaffung Mobiliar, Turngeräte Dorf 49'672.20 25'000.00 18'753.208030.3113.20 Anschaffung Mobiliar, Turngeräte Berg 14'469.55 25'000.00 25'269.758030.3156.10 Unterhalt Schuleinrichtungen Dorf 3'856.35 4'000.00 4'415.608030.3156.20 Unterhalt Schuleinrichtungen Berg 5'541.90 10'000.00 5'243.158030.3160.10 Mieten und Benützungskosten Dorf 17'990.20 19'000.00 19'432.608030.3160.20 Mieten und Benützungskosten Berg 19'182.16 20'000.00 19'786.258030.3172.10 Exkursionen, Schulreisen, Lager Dorf 33'420.79 68'000.00 61'956.638030.3172.20 Exkursionen, Schulreisen, Lager Berg 62'882.34 40'000.00 45'845.358030.3182.00 Telefone 10'171.50 11'000.00 11'061.808030.3510.00 Entschäd. an den Kt. für Lehrerbesold. 4'744'288.83 4'865'000.00 4'467'329.958030.3610.10 AG-Sanierungsbeiträge BVK 41'526.47 10'000.00 29'436.958030.3650.10 Schulgelder an Spezialschulen 76'155.00 20'000.00 68'067.00

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8030.4330.00 Schul- und Kursgelder der Eltern 11'917.00 15'000.00 14'383.008030.4360.10 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 12'652.00 24'000.00 12'854.558030.4610.00 Staatsbeitrag 8'697.00 6'000.00 8'049.00

8040 Oberstufenschule 4'000'067.98 994'026.45 4'092'000.00 960'000.00 4'085'599.95 966'837.90Nettoergebnis 3'006'041.53 3'132'000.00 3'118'762.05

8040.3020.00 Besoldungen 173'322.45 175'000.00 231'851.558040.3030.00 Sozialleistungen 24'523.55 30'000.00 38'477.108040.3080.00 Vikariate 27'289.00 7'000.00 13'954.708040.3091.00 Lehrerweiterbildung 22'969.08 23'000.00 12'568.308040.3103.00 Bibliotheken 8'471.80 7'000.00 8'091.608040.3106.00 Lehrmittel 43'843.79 63'000.00 53'993.358040.3107.00 Schulmaterialien 70'548.21 84'000.00 67'232.868040.3111.00 Anschaffung Apparate und Geräte 21'571.75 19'000.00 5'279.108040.3113.00 Anschaffung von Mobiliar und Turngeräten 14'100.65 30'000.00 29'567.908040.3156.00 Unterhalt Schuleinrichtungen 10'127.50 17'000.00 5'174.258040.3160.00 Mieten und Benützungskosten 17'154.77 20'000.00 18'948.458040.3172.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager 117'612.32 120'000.00 78'883.908040.3182.00 Telefone 2'557.65 4'000.00 2'475.958040.3510.00 Entschäd. an den Kt. für Lehrerbesold. 2'383'727.59 2'375'000.00 2'310'621.328040.3522.00 Schulgelder an andere Gemeinden 99'037.50 170'000.00 292'122.708040.3610.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 886'900.00 845'000.00 837'200.008040.3610.10 AG-Sanierungsbeiträge BVK -4'871.43 -2'000.00 8'919.158040.3620.00 Beitrag an Berufsberatung Bezirk Meilen 71'340.00 70'000.00 61'921.778040.3650.00 Schulgelder an Spezialschulen 2'891.50 35'000.00 8'316.008040.3700.00 Durchlaufende Beiträge 6'950.308040.4330.00 Schul- und Kursgelder der Eltern 23'885.00 33'000.00 31'875.008040.4360.10 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 27'464.80 22'000.00 17'984.458040.4522.00 Schulgelder von Gemeinde Zumikon 935'726.35 905'000.00 916'978.458040.4700.00 Durchlaufende Beiträge (Erträge) 6'950.30

8050 Musikschule 2'234'741.37 904'323.30 2'322'000.00 948'000.00 2'255'980.31 918'111.00Nettoergebnis 1'330'418.07 1'374'000.00 1'337'869.31

8050.3010.00 Besoldung Leitung/Verwaltung 165'497.95 148'000.00 167'555.508050.3020.00 Besoldung Lehrpersonen 1'636'780.67 1'735'000.00 1'664'547.008050.3030.00 Sozialleistungen 240'312.54 285'000.00 250'423.548050.3080.00 Vikariate 16'897.65 18'000.00 22'596.958050.3091.00 Weiterbildung 3'173.60 7'000.00 5'356.10

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8050.3101.00 Büromaterial 1'905.48 1'000.008050.3102.00 Drucksachen 1'000.00 2'315.458050.3103.00 Bibliotheken 668.158050.3104.00 Inserate 3'061.25 2'000.00 1'481.758050.3106.00 Lehrmittel 737.20 1'000.00 1'101.108050.3107.00 Verbrauchsmaterial 878.15 1'000.00 2'090.478050.3112.00 Anschaffung von Instrumenten 13'649.20 15'000.00 18'196.908050.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 16'688.95 3'000.00 1'636.808050.3156.00 Unterhalt Schuleinrichtungen 17'070.25 18'000.00 21'415.358050.3160.00 Mieten und Benützungskosten 2'617.41 3'000.00 3'186.458050.3171.00 Spesen 1'861.20 2'000.00 1'601.558050.3182.00 Porti und Telefone 1'216.70 4'000.00 1'614.008050.3188.00 Dienstleistungen Dritter, Stufentests 9'117.50 9'000.00 11'824.158050.3190.00 Verbandsbeiträge 4'963.27 4'000.00 3'806.908050.3650.00 Schulgelder an auswärtige Musikschulen 98'312.40 65'000.00 74'562.208050.4330.00 Schul- und Kursgelder der Eltern 842'152.55 885'000.00 856'050.358050.4610.00 Staatsbeitrag 62'170.75 63'000.00 62'060.65

8060 Sonderschulung 3'221'782.74 174'696.50 2'805'000.00 254'000.00 2'775'242.27 198'831.00Nettoergebnis 3'047'086.24 2'551'000.00 2'576'411.27

8060.3020.00 Besoldungen 916'808.86 810'000.00 801'375.108060.3030.00 Sozialleistungen 195'767.45 175'000.00 179'228.758060.3080.00 Vikariate 26'729.70 10'000.00 1'755.008060.3188.00 Kostenbeiträge an externe Therapien 132'354.85 140'000.00 92'161.808060.3188.20 Schülertransporte 71'211.04 65'000.00 89'120.398060.3620.00 Beitrag SPBD Bezirk Meilen 244'791.80 205'000.00 206'579.708060.3640.00 Auswärtige Sonderschulungen&Heimversorg. 1'634'119.04 1'400'000.00 1'405'021.538060.4360.00 Verpflegungsbeiträge der Eltern 30'169.50 35'000.00 29'452.008060.4360.10 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 117'150.00 210'000.00 160'379.008060.4522.00 Schulgelder von anderen Gemeinden 9'000.00 9'000.00 9'000.008060.4610.00 Staatsbeitrag 18'377.00

8070 Volksschule Allgemeines 933'542.26 99'422.70 856'000.00 82'000.00 861'723.15 105'639.70Nettoergebnis 834'119.56 774'000.00 756'083.45

8070.3010.00 Besoldungen 137'020.55 150'000.00 143'914.508070.3030.00 Sozialleistungen 28'813.65 32'000.00 31'633.758070.3092.00 Personalanwerbung 11'572.35 8'000.00 1'862.708070.3099.00 Übrige Personalkosten 56'434.95 55'000.00 68'699.30

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8070.3104.00 Inserate, Publikationen 4'550.10 2'000.00 1'748.108070.3135.00 Medizinische Verbrauchsartikel 354.85 1'000.00 923.308070.3181.00 Gutachten, Expertisen usw. 46'340.00 10'000.00 42'944.958070.3181.30 Zahnarzt Kostenübernahme 13'091.55 15'000.00 11'547.658070.3187.00 Anlässe und Empfänge 3'267.10 3'000.00 4'922.308070.3188.00 Dienstleistungen Dritter 116'381.55 60'000.00 74'108.208070.3188.10 Dienstleistungen Dritter, Informatik 188'291.31 200'000.00 184'240.558070.3188.20 Schülertransporte 194'157.20 180'000.00 164'239.008070.3188.30 Externe Schulsozialarbeit 15'000.00 4'400.008070.3188.40 Zahnärztliche Untersuchungen 57'289.10 50'000.00 51'080.858070.3980.00 Verrechnung Benützung Bäder von 2562/4 75'978.00 75'000.00 75'458.008070.4360.10 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 14'422.70 23'639.708070.4522.00 Schulgelder von Gemeinde Zumikon 85'000.00 82'000.00 82'000.00

8081 Ferienhaus Höhe, Wildhaus 78'039.10 53'514.55 98'000.00 65'000.00 82'106.85 53'516.35Nettoergebnis 24'524.55 33'000.00 28'590.50

8081.3010.00 Besoldungen 33'987.40 37'000.00 34'524.958081.3030.00 Sozialleistungen 6'592.40 7'000.00 6'765.508081.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 2'468.75 3'000.00 1'333.758081.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 5'922.50 8'000.00 6'377.958081.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'531.80 3'000.00 1'365.358081.3149.00 Baulicher Unterhalt 14'307.75 25'000.00 19'124.658081.3171.00 Spesen 611.00 1'000.00 1'036.108081.3182.00 Telefone 990.65 1'000.00 1'346.458081.3184.00 Sachversicherungsprämien 932.75 1'000.00 932.758081.3186.00 Steuern und Abgaben 9'694.10 12'000.00 9'299.408081.4341.00 Benützungsgebühren 53'514.55 65'000.00 53'516.35

8083 Schulliegenschaften Verwaltungsvermögen 3'091'550.88 660'620.05 3'233'000.00 577'000.00 3'384'357.64 596'850.55Nettoergebnis 2'430'930.83 2'656'000.00 2'787'507.09

8083.3010.00 Besoldungen 1'382'158.91 1'310'000.00 1'356'534.158083.3030.00 Sozialleistungen 239'902.98 235'000.00 255'146.958083.3060.00 Dienstkleider und Fahrspesen 2'755.20 3'000.00 1'933.358083.3080.00 Aushilfsentschädigungen 35'000.00 6'272.408083.3091.00 Aus- und Weiterbildung 4'149.80 3'000.00 2'550.008083.3112.00 Anschaffung Maschinen,Arbeitsgeräte & Fz 31'331.60 30'000.00 84'447.808083.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 237'759.79 400'000.00 381'468.778083.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 81'646.76 75'000.00 69'143.02

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8083.3131.10 Treibstoffe 3'304.90 3'000.00 2'399.608083.3149.00 Baulicher Unterhalt 681'987.59 820'000.00 887'202.558083.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte & Fz 12'103.35 12'000.00 11'588.308083.3169.00 Mieten 48'366.10 55'000.00 51'731.408083.3171.00 Spesen 552.90 1'000.00 1'112.408083.3181.00 Gutachten, Expertisen usw. 3'379.50 5'000.00 17'647.758083.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten / Telefon 2'404.90 1'000.00 841.508083.3184.00 Sachversicherungsprämien 32'695.65 35'000.00 32'866.908083.3186.00 Steuern, Abgaben und Gebühren 159'182.60 150'000.00 152'512.308083.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 167'868.35 60'000.00 68'958.508083.4271.00 Mietzinsen 188'113.00 190'000.00 180'786.008083.4341.00 Benützungsgebühren 63'730.45 25'000.00 42'012.408083.4369.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 18'776.60 2'000.00 52.158083.4522.00 Schulgelder von Gemeinde Zumikon 390'000.00 360'000.00 374'000.00

8090 Ferienkolonien 73'436.85 39'340.00 60'000.00 30'000.00 69'486.45 36'870.00Nettoergebnis 34'096.85 30'000.00 32'616.45

8090.3020.00 Besoldungen 23'400.00 23'000.00 21'450.008090.3030.00 Sozialleistungen 1'813.90 2'000.00 1'666.808090.3172.10 Auslagen für Winterkolonien 48'222.95 35'000.00 46'369.658090.4349.10 Einnahmen aus Winterkolonien 39'340.00 30'000.00 36'870.00

8095 Betreuungshäuser 1'763'537.55 1'398'117.20 1'580'000.00 1'120'000.00 1'685'142.88 1'186'142.70Nettoergebnis 365'420.35 460'000.00 499'000.18

8095.3010.00 Besoldungen 1'067'496.79 910'000.00 956'676.808095.3030.00 Sozialleistungen 164'662.90 145'000.00 148'890.958095.3107.00 Schulmaterial 18'121.88 20'000.00 15'249.308095.3111.00 Anschaffung Apparate und Geräte 2'956.70 7'000.00 2'267.058095.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 17'537.43 20'000.00 37'522.188095.3134.00 Lebensmittel und Getränke 457'359.95 450'000.00 495'592.908095.3156.00 Unterhalt Schuleinrichtungen 2'000.008095.3172.00 Exkursionen, Lager 4'149.90 6'000.00 5'341.708095.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 31'252.00 20'000.00 23'602.008095.4349.00 Beiträge der Eltern 1'398'117.20 1'120'000.00 1'186'142.70

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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen



0 Behörden und allg. Verwaltung 11'651'264.04 3'125'984.51 11'236'000.00 3'001'600.00 12'668'527.69 3'281'938.13Nettoergebnis 8'525'279.53 8'234'400.00 9'386'589.56

1 Rechtschutz und Sicherheit 4'195'487.70 2'447'544.97 4'219'700.00 1'991'400.00 3'857'754.17 2'105'753.67Nettoergebnis 1'747'942.73 2'228'300.00 1'752'000.50

2 Bildung 24'040'853.96 4'326'962.20 23'428'500.00 4'041'000.00 23'524'927.54 4'067'760.40Nettoergebnis 19'713'891.76 19'387'500.00 19'457'167.14

3 Kultur und Freizeit 6'266'385.93 3'738'552.62 6'020'400.00 3'894'000.00 6'055'114.55 3'729'846.14Nettoergebnis 2'527'833.31 2'126'400.00 2'325'268.41

4 Gesundheit 19'277'553.23 12'223'440.70 19'652'800.00 11'866'000.00 19'810'784.12 12'334'970.61Nettoergebnis 7'054'112.53 7'786'800.00 7'475'813.51

5 Soziale Wohlfahrt 13'094'639.62 4'946'072.71 13'052'100.00 6'313'300.00 12'758'957.70 5'409'981.36Nettoergebnis 8'148'566.91 6'738'800.00 7'348'976.34

6 Verkehr 3'793'154.92 1'612'406.30 3'581'500.00 1'700'700.00 3'774'552.68 1'887'067.06Nettoergebnis 2'180'748.62 1'880'800.00 1'887'485.62

7 Umwelt und Raumordnung 7'108'490.24 6'417'779.03 7'001'000.00 6'465'500.00 7'176'833.73 6'692'184.34Nettoergebnis 690'711.21 535'500.00 484'649.39

8 Volkswirtschaft 541'862.95 1'056'964.95 513'100.00 969'100.00 545'722.20 1'325'055.30Nettoergebnis 515'102.00 456'000.00 779'333.10

9 Finanzen und Steuern 64'571'713.16 126'810'689.71 66'254'900.00 115'089'400.00 62'881'399.51 120'117'324.02Nettoergebnis 62'238'976.55 48'834'500.00 57'235'924.51

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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung



0 Behörden und allg. Verwaltung 11'651'264.04 3'125'984.51 11'236'000.00 3'001'600.00 12'668'527.69 3'281'938.13Nettoergebnis 8'525'279.53 8'234'400.00 9'386'589.56

11 Legislative 218'426.29 1'500.00 249'400.00 1'500.00 173'725.33 1'500.00Nettoergebnis 216'926.29 247'900.00 172'225.33

1130 Personalaufwand 93'312.05 107'600.00 71'449.951131 Sachaufwand 125'114.24 141'800.00 102'275.381149 Interne Verrechnungen 1'500.00 1'500.00 1'500.00

12 Exekutive 425'813.15 26'609.70 422'700.00 19'800.00 484'303.44 23'210.00Nettoergebnis 399'203.45 402'900.00 461'093.44

1230 Personalaufwand 355'762.70 357'800.00 365'437.191231 Sachaufwand 68'500.45 63'600.00 117'216.251236 Betriebs- & Defizitbeiträge 250.00 250.001239 Interne Verrechnungen 1'300.00 1'300.00 1'400.001243 Entgelte 15'800.00 11'000.00 14'000.001245 Rückerstattungen von Gemeinwesen 10'809.70 8'800.00 9'210.00

20 Gemeindeverwaltung 7'826'434.81 1'609'163.61 7'625'100.00 1'688'800.00 8'730'173.56 1'825'722.83Nettoergebnis 6'217'271.20 5'936'300.00 6'904'450.73

2030 Personalaufwand 5'489'356.48 5'403'100.00 6'110'884.022031 Sachaufwand 1'968'707.08 1'789'400.00 2'031'552.592035 Entschäd.f.Dienstl.anderer Gemeinwesen 283'821.25 350'000.00 499'386.952036 Betriebs- & Defizitbeiträge 3'450.00 1'500.00 3'250.002039 Interne Verrechnungen 81'100.00 81'100.00 85'100.002043 Entgelte 664'082.16 749'700.00 868'836.402045 Rückerstattungen von Gemeinwesen 439'831.45 430'800.00 446'636.432048 Entnahmen aus Sonderrechnungen 3'000.002049 Interne Verrechnungen 505'250.00 505'300.00 510'250.00

30 Leistungen für Pensionierte 424'056.15 103'902.60 414'000.00 103'000.00 471'055.40 106'713.20Nettoergebnis 320'153.55 311'000.00 364'342.20

3030 Personalaufwand 424'056.15 414'000.00 471'055.403043 Entgelte 103'902.60 103'000.00 106'713.20

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90 Verwaltungsliegenschaften 2'756'533.64 1'384'808.60 2'524'800.00 1'188'500.00 2'809'269.96 1'324'792.10Nettoergebnis 1'371'725.04 1'336'300.00 1'484'477.86

9030 Personalaufwand 842'197.91 762'800.00 928'810.509031 Sachaufwand 1'914'335.73 1'762'000.00 1'880'459.469042 Vermögenserträge 982'180.60 836'000.00 862'460.609043 Entgelte 182'552.60 143'500.00 236'942.859049 Interne Verrechnungen 220'075.40 209'000.00 225'388.65

1 Rechtschutz und Sicherheit 4'195'487.70 2'447'544.97 4'219'700.00 1'991'400.00 3'857'754.17 2'105'753.67Nettoergebnis 1'747'942.73 2'228'300.00 1'752'000.50

100 Rechtspflege 2'492'699.43 1'847'869.70 2'395'400.00 1'537'700.00 2'232'652.13 1'622'750.63Nettoergebnis 644'829.73 857'700.00 609'901.50

10030 Personalaufwand 1'500'364.55 1'409'500.00 1'435'031.8510031 Sachaufwand 552'421.78 480'900.00 488'728.8610035 Entschäd.f.Dienstl.anderer Gemeinwesen 229'372.60 265'000.00 143'961.0110036 Betriebs- & Defizitbeiträge 210'540.50 240'000.00 164'930.4110041 Regalien & Konzessionen 14'882.85 17'800.00 17'833.9510042 Vermögenserträge 7'080.00 6'500.00 6'970.0010043 Entgelte 1'758'200.05 1'358'900.00 1'506'752.1810045 Rückerstattungen von Gemeinwesen 67'706.80 154'500.00 91'194.50

110 Polizei 904'556.04 425'379.86 1'054'500.00 320'000.00 931'897.52 358'072.19Nettoergebnis 479'176.18 734'500.00 573'825.33

11030 Personalaufwand 807'332.38 953'000.00 817'969.0211031 Sachaufwand 97'223.66 101'500.00 113'928.5011043 Entgelte 425'379.86 320'000.00 358'072.19

120 Rechtssprechung 66'423.66 32'826.56 67'800.00 20'000.00 63'050.34 29'927.05Nettoergebnis 33'597.10 47'800.00 33'123.29


140 Feuerwehr und Feuerpolizei 553'504.39 60'878.90 543'000.00 80'000.00 474'184.73 64'232.80Nettoergebnis 492'625.49 463'000.00 409'951.93

14030 Personalaufwand 356'379.75 342'500.00 296'843.80

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14031 Sachaufwand 197'124.64 200'500.00 177'340.9314043 Entgelte 60'878.90 80'000.00 64'232.80

150 Militär 21'735.80 11'984.10 36'000.00 10'000.00 33'198.10 8'481.70Nettoergebnis 9'751.70 26'000.00 24'716.40

15030 Personalaufwand 100.0015031 Sachaufwand 20'235.80 33'900.00 32'698.1015036 Betriebs- & Defizitbeiträge 1'500.00 2'000.00 500.0015043 Entgelte 2'160.00 2'660.0015045 Rückerstattungen von Gemeinwesen 9'824.10 10'000.00 5'821.70

160 Zivilschutz 156'568.38 68'605.85 123'000.00 23'700.00 122'771.35 22'289.30Nettoergebnis 87'962.53 99'300.00 100'482.05

16030 Personalaufwand 33'834.90 33'100.00 36'443.5016031 Sachaufwand 122'733.48 89'900.00 86'327.8516043 Entgelte 46'333.20 8'200.00 10'289.3016046 Beiträge mit Zweckbindung 22'272.65 15'500.00 12'000.00

2 Bildung 24'040'853.96 4'326'962.20 23'428'500.00 4'041'000.00 23'524'927.54 4'067'760.40Nettoergebnis 19'713'891.76 19'387'500.00 19'457'167.14

200 Kindergarten 1'510'047.22 1'408'000.00 1'387'117.53Nettoergebnis 1'510'047.22 1'408'000.00 1'387'117.53

20030 Personalaufwand 205'850.90 155'000.00 191'332.0520031 Sachaufwand 80'852.30 84'000.00 92'871.9020036 Betriebs- & Defizitbeiträge 10'316.74 4'000.00 10'581.7520043 Entgelte 1'213'027.28 1'165'000.00 1'092'331.83

210 Primarschule 6'432'442.50 33'266.00 6'291'000.00 45'000.00 6'188'881.15 35'286.55Nettoergebnis 6'399'176.50 6'246'000.00 6'153'594.60

21030 Personalaufwand 1'046'709.13 877'000.00 1'126'486.2021031 Sachaufwand 523'763.07 519'000.00 497'561.0521035 Entschäd.f.Dienstl.anderer Gemeinwesen 4'744'288.83 4'865'000.00 4'467'329.9521036 Betriebs- & Defizitbeiträge 117'681.47 30'000.00 97'503.9521043 Entgelte 24'569.00 39'000.00 27'237.5521046 Beiträge mit Zweckbindung 8'697.00 6'000.00 8'049.00

211 Oberstufenschule 3'928'727.98 994'026.45 4'022'000.00 960'000.00 4'023'678.18 966'837.90

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Nettoergebnis 2'934'701.53 3'062'000.00 3'056'840.2821130 Personalaufwand 248'104.08 235'000.00 296'851.6521131 Sachaufwand 305'988.44 364'000.00 269'647.3621135 Entschäd.f.Dienstl.anderer Gemeinwesen 2'482'765.09 2'545'000.00 2'602'744.0221136 Betriebs- & Defizitbeiträge 884'920.07 878'000.00 854'435.1521143 Entgelte 51'349.80 55'000.00 49'859.4521145 Rückerstattungen von Gemeinwesen 935'726.35 905'000.00 916'978.4521146 Beiträge mit Zweckbindung 6'950.30 6'950.30

214 Musikschule 2'234'741.37 904'323.30 2'322'000.00 948'000.00 2'255'980.31 918'111.00Nettoergebnis 1'330'418.07 1'374'000.00 1'337'869.31

21430 Personalaufwand 2'062'662.41 2'193'000.00 2'110'479.0921431 Sachaufwand 73'766.56 64'000.00 70'939.0221436 Betriebs- & Defizitbeiträge 98'312.40 65'000.00 74'562.2021443 Entgelte 842'152.55 885'000.00 856'050.3521446 Beiträge mit Zweckbindung 62'170.75 63'000.00 62'060.65

217 Schulliegenschaften und -anlagen 3'091'550.88 660'620.05 3'233'000.00 577'000.00 3'384'357.64 596'850.55Nettoergebnis 2'430'930.83 2'656'000.00 2'787'507.09

21730 Personalaufwand 1'628'966.89 1'586'000.00 1'622'436.8521731 Sachaufwand 1'462'583.99 1'647'000.00 1'761'920.7921742 Vermögenserträge 188'113.00 190'000.00 180'786.0021743 Entgelte 472'507.05 387'000.00 416'064.55

218 Volksschule Sonstiges 754'261.66 99'422.70 658'000.00 82'000.00 673'703.95 105'639.70Nettoergebnis 654'838.96 576'000.00 568'064.25

21830 Personalaufwand 68'007.30 63'000.00 70'562.0021831 Sachaufwand 610'276.36 520'000.00 527'683.9521839 Interne Verrechnungen 75'978.00 75'000.00 75'458.0021843 Entgelte 14'422.70 23'639.7021845 Rückerstattungen von Gemeinwesen 85'000.00 82'000.00 82'000.00

219 Schulverwaltung 1'030'422.06 62'490.00 1'029'500.00 55'000.00 1'088'901.86 60'061.00Nettoergebnis 967'932.06 974'500.00 1'028'840.86

21930 Personalaufwand 786'113.35 877'500.00 886'277.9521931 Sachaufwand 187'308.71 95'000.00 144'723.9121939 Interne Verrechnungen 57'000.00 57'000.00 57'900.0021943 Entgelte 62'490.00 55'000.00 60'061.00

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220 Sonderschulung 4'985'320.29 1'572'813.70 4'385'000.00 1'374'000.00 4'460'385.15 1'384'973.70Nettoergebnis 3'412'506.59 3'011'000.00 3'075'411.45

22030 Personalaufwand 2'371'465.70 2'050'000.00 2'087'926.6022031 Sachaufwand 734'943.75 730'000.00 760'857.3222036 Betriebs- & Defizitbeiträge 1'878'910.84 1'605'000.00 1'611'601.2322043 Entgelte 1'545'436.70 1'365'000.00 1'375'973.7022045 Rückerstattungen von Gemeinwesen 9'000.00 9'000.00 9'000.0022046 Beiträge mit Zweckbindung 18'377.00

230 Berufsbildung 73'340.00 80'000.00 61'921.77Nettoergebnis 73'340.00 80'000.00 61'921.77

23036 Betriebs- & Defizitbeiträge 73'340.00 80'000.00 61'921.77

3 Kultur und Freizeit 6'266'385.93 3'738'552.62 6'020'400.00 3'894'000.00 6'055'114.55 3'729'846.14Nettoergebnis 2'527'833.31 2'126'400.00 2'325'268.41

300 Kulturförderung 950'628.38 80'857.50 896'200.00 73'000.00 928'887.16 79'589.75Nettoergebnis 869'770.88 823'200.00 849'297.41

30030 Personalaufwand 433'260.47 420'100.00 443'739.6130031 Sachaufwand 183'795.36 159'100.00 160'971.6530036 Betriebs- & Defizitbeiträge 52'725.15 43'100.00 39'750.0030039 Interne Verrechnungen 280'847.40 273'900.00 284'425.9030043 Entgelte 72'622.20 72'500.00 75'644.0530046 Beiträge mit Zweckbindung 8'235.30 500.00 3'945.70

310 Denkmalpflege, Heimatschutz 1'706.60 5'400.00 1'356.20Nettoergebnis 1'706.60 5'400.00 1'356.20

31031 Sachaufwand 1'706.60 5'000.00 956.2031036 Betriebs- & Defizitbeiträge 400.00 400.00

330 Parkanlagen, Wanderwege 584'593.75 576'400.00 622'899.68Nettoergebnis 584'593.75 576'400.00 622'899.68

33030 Personalaufwand 289'919.72 264'500.00 265'419.3333031 Sachaufwand 294'674.03 311'900.00 357'480.35

340 Sport 4'070'027.40 3'062'110.84 3'959'800.00 3'221'000.00 3'870'012.56 3'037'498.20Nettoergebnis 1'007'916.56 738'800.00 832'514.36

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34030 Personalaufwand 1'904'714.01 1'979'900.00 1'878'644.1134031 Sachaufwand 2'035'540.39 1'852'900.00 1'846'154.6034036 Betriebs- & Defizitbeiträge 75'645.00 77'000.00 89'351.1034042 Vermögenserträge 37'366.25 37'000.00 37'746.9034043 Entgelte 2'948'766.59 3'109'000.00 2'924'293.3034049 Interne Verrechnungen 54'128.00 75'978.00 50'000.00 75'000.00 55'862.75 75'458.00

350 Übrige Freizeitgestaltung 518'130.75 441'611.83 411'600.00 434'000.00 468'853.40 463'396.19Nettoergebnis 76'518.92 22'400.00 5'457.21

35030 Personalaufwand 165'392.10 158'200.00 176'658.4535031 Sachaufwand 233'430.60 137'400.00 174'682.9535036 Betriebs- & Defizitbeiträge 119'308.05 116'000.00 117'512.0035042 Vermögenserträge 135'149.35 130'000.00 133'808.5135043 Entgelte 306'462.48 304'000.00 329'587.68

351 Ferienheime 141'299.05 153'972.45 171'000.00 166'000.00 163'105.55 149'362.00Nettoergebnis 12'673.40 5'000.00 13'743.55

35130 Personalaufwand 40'579.80 44'000.00 41'290.4535131 Sachaufwand 100'719.25 127'000.00 121'815.1035142 Vermögenserträge 100'457.90 101'000.00 95'845.6535143 Entgelte 53'514.55 65'000.00 53'516.35

4 Gesundheit 19'277'553.23 12'223'440.70 19'652'800.00 11'866'000.00 19'810'784.12 12'334'970.61Nettoergebnis 7'054'112.53 7'786'800.00 7'475'813.51

410 Kranken- und Pflegeheime 12'021'815.12 12'194'855.85 12'418'800.00 11'840'000.00 12'826'281.15 12'304'781.66Nettoergebnis 173'040.73 578'800.00 521'499.49

41030 Personalaufwand 10'131'594.57 10'277'500.00 10'764'100.2541031 Sachaufwand 1'616'985.35 1'853'700.00 1'756'379.5041036 Betriebs- & Defizitbeiträge 84'235.20 98'600.00 116'801.4041039 Interne Verrechnungen 189'000.00 189'000.00 189'000.0041042 Vermögenserträge 2'400.0041043 Entgelte 9'417'696.10 9'745'800.00 10'017'661.3141046 Beiträge mit Zweckbindung 2'777'159.75 2'091'800.00 2'287'120.35

415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 6'828'917.54 6'794'500.00 6'577'152.42Nettoergebnis 6'828'917.54 6'794'500.00 6'577'152.42

41531 Sachaufwand 34'307.50 35'000.00 34'178.50

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41536 Betriebs- & Defizitbeiträge 6'794'610.04 6'759'500.00 6'542'973.92

450 Krankheitsbekämpfung 34'656.95 44'500.00 33'911.58Nettoergebnis 34'656.95 44'500.00 33'911.58

45030 Personalaufwand 500.00 9.1545031 Sachaufwand 31'442.15 32'000.00 31'396.4345036 Betriebs- & Defizitbeiträge 3'214.80 12'000.00 2'506.00

460 Schulgesundheitsdienst 179'280.60 198'000.00 188'019.20Nettoergebnis 179'280.60 198'000.00 188'019.20


470 Lebensmittelkontrolle 19'828.90 7'801.00 19'700.00 4'000.00 18'583.12 8'854.00Nettoergebnis 12'027.90 15'700.00 9'729.12


490 Gesundheitswesen Übriges 193'054.12 20'783.85 177'300.00 22'000.00 166'836.65 21'334.95Nettoergebnis 172'270.27 155'300.00 145'501.70

49030 Personalaufwand 33'590.65 33'100.00 26'182.8049031 Sachaufwand 115'463.47 100'200.00 96'653.8549036 Betriebs- & Defizitbeiträge 44'000.00 44'000.00 44'000.0049043 Entgelte 2'730.00 4'000.00 3'371.9049046 Beiträge mit Zweckbindung 18'053.85 18'000.00 17'963.05

5 Soziale Wohlfahrt 13'094'639.62 4'946'072.71 13'052'100.00 6'313'300.00 12'758'957.70 5'409'981.36Nettoergebnis 8'148'566.91 6'738'800.00 7'348'976.34

520 Krankenversicherung 541'421.90 541'421.90 1'497'000.00 1'497'000.00 496'158.35 496'158.3552036 Betriebs- & Defizitbeiträge 541'421.90 1'497'000.00 496'158.3552043 Entgelte 181'268.90 115'000.00 195'534.0552046 Beiträge mit Zweckbindung 360'153.00 1'382'000.00 300'624.30

530 Zusatzleistungen zur AHV/IV 6'245'757.55 2'768'228.80 6'256'200.00 2'984'300.00 6'526'160.95 3'070'254.50Nettoergebnis 3'477'528.75 3'271'900.00 3'455'906.45

53030 Personalaufwand 27'324.15 30'200.00 31'488.60

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53031 Sachaufwand 97'988.80 100'000.00 97'535.0053033 Abschreibungen 67'502.00 21'942.4053036 Betriebs- & Defizitbeiträge 6'052'942.60 6'126'000.00 6'375'194.9553043 Entgelte 321'301.80 384'300.00 623'325.5053046 Beiträge mit Zweckbindung 2'446'927.00 2'600'000.00 2'446'929.00

540 Jugend 849'727.00 7'306.00 1'175'400.00 45'000.00 921'831.58 35'952.85Nettoergebnis 842'421.00 1'130'400.00 885'878.73

54030 Personalaufwand 2'900.00 2'865.4554031 Sachaufwand 11'932.80 11'500.00 1'787.8054036 Betriebs- & Defizitbeiträge 837'794.20 1'161'000.00 917'178.3354043 Entgelte 7'306.00 45'000.00 35'952.85

570 Altersheime 840.00 3'000.00Nettoergebnis 840.00 3'000.00

57031 Sachaufwand 840.00 3'000.00

580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 4'467'397.65 1'596'615.36 3'129'800.00 1'745'000.00 3'766'992.77 1'779'009.96Nettoergebnis 2'870'782.29 1'384'800.00 1'987'982.81

58030 Personalaufwand 93'345.55 94'800.00 99'089.6058031 Sachaufwand 91'269.20 60'000.00 68'685.4558036 Betriebs- & Defizitbeiträge 4'282'782.90 2'975'000.00 3'599'217.7258043 Entgelte 1'521'615.36 1'655'000.00 1'724'220.9658046 Beiträge mit Zweckbindung 75'000.00 90'000.00 54'789.00

581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 25'076.95 50'000.00 15'924.35Nettoergebnis 25'076.95 50'000.00 15'924.35


582 Arbeitslosenhilfe 30'888.35 30'100.00 22'784.45Nettoergebnis 30'888.35 30'100.00 22'784.45

58230 Personalaufwand 13'661.35 15'100.00 15'519.8058236 Betriebs- & Defizitbeiträge 17'227.00 15'000.00 7'264.65

589 Soziale Wohlfahrt Übriges 683'530.22 32'500.65 660'600.00 42'000.00 747'144.05 28'605.70Nettoergebnis 651'029.57 618'600.00 718'538.35


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58936 Betriebs- & Defizitbeiträge 174'091.32 182'000.00 246'934.9558946 Beiträge mit Zweckbindung 30'500.65 40'000.00 26'605.7058948 Entnahmen aus Sonderrechnungen 2'000.00 2'000.00 2'000.00

590 Hilfsaktionen 250'000.00 250'000.00 261'961.20Nettoergebnis 250'000.00 250'000.00 261'961.20


6 Verkehr 3'793'154.92 1'612'406.30 3'581'500.00 1'700'700.00 3'774'552.68 1'887'067.06Nettoergebnis 2'180'748.62 1'880'800.00 1'887'485.62

620 Gemeindestrassen 2'428'035.40 1'499'305.03 2'209'000.00 1'590'700.00 2'380'811.12 1'759'151.78Nettoergebnis 928'730.37 618'300.00 621'659.34

62030 Personalaufwand 821'824.69 648'400.00 715'405.2762031 Sachaufwand 1'549'710.71 1'504'100.00 1'608'905.8562039 Interne Verrechnungen 56'500.00 56'500.00 56'500.0062042 Vermögenserträge 9'871.25 35'000.00 31'606.0062043 Entgelte 654'043.00 697'200.00 866'600.8862045 Rückerstattungen von Gemeinwesen 159'743.18 152'000.00 127'324.4562046 Beiträge mit Zweckbindung 469'147.60 500'000.00 527'120.4562049 Interne Verrechnungen 206'500.00 206'500.00 206'500.00

650 Regionalverkehr 1'365'119.52 113'101.27 1'372'500.00 110'000.00 1'393'741.56 127'915.28Nettoergebnis 1'252'018.25 1'262'500.00 1'265'826.28

65031 Sachaufwand 100'018.52 107'500.00 97'055.5665036 Betriebs- & Defizitbeiträge 1'265'101.00 1'265'000.00 1'296'686.0065046 Beiträge mit Zweckbindung 8'916.00 9'000.00 26'693.00

7 Umwelt und Raumordnung 7'108'490.24 6'417'779.03 7'001'000.00 6'465'500.00 7'176'833.73 6'692'184.34Nettoergebnis 690'711.21 535'500.00 484'649.39

700 Wasserversorgung 36'210.35 59'000.00 55'187.60Nettoergebnis 36'210.35 59'000.00 55'187.60

70031 Sachaufwand 36'210.35 59'000.00 55'187.60

710 Abwasserbeseitigung 4'287'713.04 4'287'713.04 4'214'800.00 4'214'800.00 4'312'685.32 4'312'685.3271030 Personalaufwand 156'580.56 222'500.00 244'637.8071031 Sachaufwand 395'258.99 404'500.00 376'857.63

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71033 Abschreibungen 401.30 936.2571035 Entschäd.f.Dienstl.anderer Gemeinwesen 539'333.98 500'000.00 518'835.0071036 Beiträge an eigene Anstalten & Betriebe 101'000.00 101'000.00 101'000.0071038 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen 262'800.45 96'100.0071039 Interne Verrechnungen 2'832'337.76 2'890'700.00 3'070'418.6471042 Vermögenserträge 18'666.00 17'800.00 37'763.0071043 Entgelte 4'269'047.04 4'197'000.00 4'231'777.7571048 Entnahmen aus Spezialfinanz.&Stiftungen 43'144.57

720 Abfallbeseitigung 1'558'948.99 1'558'948.99 1'563'700.00 1'563'700.00 1'598'939.15 1'598'939.1572030 Personalaufwand 70'097.03 70'200.00 71'331.2072031 Sachaufwand 824'618.67 833'000.00 794'938.6972036 Betriebs- & Defizitbeiträge 446'361.51 489'000.00 448'010.5772038 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen 46'496.78 113'248.6972039 Interne Verrechnungen 171'375.00 171'500.00 171'410.0072042 Vermögenserträge 10'553.00 10'100.00 19'973.0072043 Entgelte 1'548'395.99 1'536'000.00 1'560'511.9572046 Beiträge mit Zweckbindung 18'454.2072048 Entnahmen aus Spezialfinanz.&Stiftungen 17'600.00

740 Friedhof und Bestattung 1'096'135.38 571'117.00 1'030'000.00 687'000.00 1'031'622.51 780'559.87Nettoergebnis 525'018.38 343'000.00 251'062.64

74030 Personalaufwand 515'906.35 515'200.00 528'551.7574031 Sachaufwand 580'229.03 514'800.00 503'070.7674041 Regalien & Konzessionen 42'858.00 50'000.00 68'434.0074043 Entgelte 427'366.86 435'000.00 435'264.7174046 Beiträge mit Zweckbindung 100'892.14 202'000.00 276'861.16

750 Gewässerunterhalt und -verbauung 40'048.36 42'000.00 92'378.15Nettoergebnis 40'048.36 42'000.00 92'378.15


790 Raumordnung 89'434.12 91'500.00 86'021.00Nettoergebnis 89'434.12 91'500.00 86'021.00

79030 Personalaufwand 2'500.00 1'400.00 250.0079031 Sachaufwand 12'466.67 18'100.00 5'747.0579036 Betriebs- & Defizitbeiträge 74'467.45 72'000.00 80'023.95

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8 Volkswirtschaft 541'862.95 1'056'964.95 513'100.00 969'100.00 545'722.20 1'325'055.30Nettoergebnis 515'102.00 456'000.00 779'333.10

800 Landwirtschaft 120'008.45 68'422.80 112'400.00 66'100.00 117'109.20 66'541.65Nettoergebnis 51'585.65 46'300.00 50'567.55

80030 Personalaufwand 19'870.00 27'000.00 19'660.0080031 Sachaufwand 100'138.45 85'300.00 97'449.2080036 Betriebs- & Defizitbeiträge 100.0080042 Vermögenserträge 64'223.75 66'000.00 63'691.6580043 Entgelte 4'199.05 100.00 2'850.00

810 Forstwesen 104'239.55 8'980.00 102'000.00 8'000.00 103'662.85 9'845.00Nettoergebnis 95'259.55 94'000.00 93'817.85

81031 Sachaufwand 104'239.55 102'000.00 103'662.8581042 Vermögenserträge 8'980.00 8'000.00 9'845.00

820 Jagd und Fischerei 385.55 500.00Nettoergebnis 385.55 500.00

82031 Sachaufwand 385.55 500.00

840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel 711'076.90 600'000.00 953'016.90Nettoergebnis 711'076.90 600'000.00 953'016.90

84044 Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung 711'076.90 600'000.00 953'016.90

870 Sonstige Gemeindebetriebe 317'229.40 268'485.25 298'200.00 295'000.00 324'950.15 295'651.75Nettoergebnis 48'744.15 3'200.00 29'298.40

87030 Personalaufwand 69'162.11 40'000.00 41'091.8087031 Sachaufwand 248'067.29 258'200.00 283'858.3587043 Entgelte 74'879.70 90'000.00 88'869.9087046 Beiträge mit Zweckbindung 193'605.55 205'000.00 206'781.85

9 Finanzen und Steuern 64'571'713.16 126'810'689.71 66'254'900.00 115'089'400.00 62'881'399.51 120'117'324.02Nettoergebnis 62'238'976.55 48'834'500.00 57'235'924.51

900 Gemeindesteuern 18'825.00 117'873'308.43 19'000.00 109'510'000.00 18'930.00 113'474'105.50Nettoergebnis 117'854'483.43 109'491'000.00 113'455'175.50

90035 Beiträge an Kanton 18'825.00 19'000.00 18'930.00

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90040 Steuern 117'873'308.43 109'510'000.00 113'474'105.50

920 Finanzausgleich 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.00Nettoergebnis 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.00

92034 Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.00

930 Einnahmenanteile 20'818.00 15'837.65Nettoergebnis 20'818.00 15'837.65

93044 Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung 20'818.00 15'837.65

940 Kapitaldienst 958'906.96 1'035'095.12 1'367'700.00 1'123'400.00 1'286'580.49 1'621'558.50Nettoergebnis 76'188.16 244'300.00 334'978.01

94031 Sachaufwand 40'860.62 55'200.00 165'984.2594032 Passivzinsen 918'046.34 1'312'500.00 1'120'596.2494042 Vermögenserträge 622'151.12 708'200.00 798'001.5094049 Interne Verrechnungen 412'944.00 415'200.00 823'557.00

941 Buchgewinne und -verluste 1'525.00 3'048'261.85 84.00 41'651.00Nettoergebnis 3'046'736.85 41'567.00

94133 Abschreibungen 1'525.00 84.0094142 Vermögenserträge 3'048'261.85 41'651.00

942 Grundeigentum Finanzvermögen 1'236'416.65 2'098'098.55 1'513'200.00 1'665'000.00 1'730'549.69 2'062'612.73Nettoergebnis 861'681.90 151'800.00 332'063.04

94230 Personalaufwand 191'032.49 220'100.00 38'304.2094231 Sachaufwand 687'595.16 935'600.00 995'508.4994239 Interne Verrechnungen 357'789.00 357'500.00 696'737.0094242 Vermögenserträge 2'007'145.20 1'655'000.00 1'998'871.3094243 Entgelte 90'953.35 10'000.00 63'741.43

990 Abschreibungen 13'499'883.55 2'735'107.76 14'455'000.00 2'791'000.00 11'482'221.33 2'901'558.64Nettoergebnis 10'764'775.79 11'664'000.00 8'580'662.69

99033 Abschreibungen 13'499'883.55 14'455'000.00 11'482'221.3399049 Interne Verrechnungen 2'735'107.76 2'791'000.00 2'901'558.64

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Politische Gemeinde - Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Artengliederung

Nummer Ausgaben-/Einnahmenart Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 29'431'042.37 120'918.31 32'227'000.00 37'000.00 21'051'771.19 228'435.28Nettoergebnis 29'310'124.06 32'190'000.00 20'823'335.91

5 Ausgaben 29'431'042.37 32'227'000.00 21'051'771.19

50 Sachgüter 29'007'211.49 31'927'000.00 20'637'755.375010 Tiefbauten 3'142'203.42 4'630'000.00 3'658'869.675030 Hochbauten 25'271'615.49 26'267'000.00 16'595'414.825060 Mobilien 593'392.58 1'030'000.00 383'470.88

56 Investitionsbeiträge 39'134.12 3'704.445660 Private Haushalte 39'134.12 3'704.44

57 Durchlaufende Beiträge 62'400.00 81'800.005700 Durchlaufende Beiträge 62'400.00 81'800.00

58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 322'296.76 300'000.00 328'511.385810 Planungsausgaben 322'296.76 300'000.00 328'511.38

6 Einnahmen 120'918.31 37'000.00 228'435.28

60 Abgang von Sachgütern 7'400.00 8'300.006060 Mobilien 7'400.00 8'300.00

62 Rückzahlung von Darlehen & Beteiligungen 36'911.25 37'000.00 36'911.256250 Private Institutionen 36'911.25 37'000.00 36'911.25

63 Rückerstattungen für Sachgüter 3'631.81 24'974.036310 Tiefbauten 3'631.81 24'974.03

66 Beiträge mit Zweckbindung 10'575.25 76'450.006600 Bundesbeiträge 31'150.006610 Staatsbeiträge 10'575.25 45'300.00

67 Durchlaufende Beiträge 62'400.00 81'800.006700 Durchlaufende Beiträge 62'400.00 81'800.00

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Politische Gemeinde - Investitionsrechnung Finanzvermögen - Artengliederung

Nummer Ausgaben-/Einnahmenart Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Investitionsrechnung Finanzvermögen 6'421'810.50 3'783'512.50 4'860'000.00 1'934'862.78 50'832.00Nettoergebnis 2'638'298.00 4'860'000.00 1'884'030.78

7 Zugänge Sachwertanlagen des Finanzverm. 6'421'810.50 4'860'000.00 1'934'862.78

70 Grundeigentum Finanzvermögen 3'366'148.65 4'860'000.00 1'884'911.787010 Nichtüberbaute Liegenschaften 1'400'000.007020 Überbaute Liegenschaften 2'948'888.00 3'460'000.00 1'884'030.787090 Erwerbs- & Verkaufsnebenkosten 417'260.65 881.00

71 Zugänge bei den Mobilien 7'400.00 8'300.007100 Ankäufe von Mobilien 7'400.00 8'300.00

79 Übertragungen 3'048'261.85 41'651.007920 Übertragungen in die Laufende Rechnung 3'048'261.85 41'651.00

8 Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm. 3'783'512.50 50'832.00

80 Grundeigentum Finanzvermögen 3'756'590.00 39'000.008010 Nichtüberbaute Liegenschaften 200'000.00 39'000.008020 Überbaute Liegenschaften 3'510'000.008090 Beiträge an Investitionen 46'590.00

81 Abgänge Mobilien 26'922.50 11'748.008100 Verkauf von Mobilien 26'922.50 11'748.00

89 Übertragungen 84.008920 Übertragungen in die Laufende Rechnung 84.00

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Politische Gemeinde - Investitionsrechnung - Funktionale Gliederung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Investitionsrechnung 35'852'852.87 3'904'430.81 37'087'000.00 37'000.00 22'986'633.97 279'267.28Nettoergebnis 31'948'422.06 37'050'000.00 22'707'366.69

0 Behörden und allg. Verwaltung 3'129'948.11 2'700'000.00 1'622'915.68 31'150.00Nettoergebnis 3'129'948.11 2'700'000.00 1'591'765.68

1 Rechtschutz und Sicherheit 68'082.25 62'400.00 100'000.00 126'937.15 123'250.00Nettoergebnis 5'682.25 100'000.00 3'687.15

2 Bildung 1'512'865.15 4'222'000.00 1'368'594.21Nettoergebnis 1'512'865.15 4'222'000.00 1'368'594.21

3 Kultur und Freizeit 1'621'984.36 1'535'000.00 573'682.63Nettoergebnis 1'621'984.36 1'535'000.00 573'682.63

5 Soziale Wohlfahrt 19'200'769.12 36'911.25 18'850'000.00 37'000.00 13'347'718.40 36'911.25Nettoergebnis 19'163'857.87 18'813'000.00 13'310'807.15

6 Verkehr 2'297'250.65 17'975.25 2'650'000.00 2'405'541.05 25'739.45Nettoergebnis 2'279'275.40 2'650'000.00 2'379'801.60

7 Umwelt und Raumordnung 1'600'142.73 3'631.81 2'170'000.00 1'606'382.07 11'384.58Nettoergebnis 1'596'510.92 2'170'000.00 1'594'997.49

9 Finanzen und Steuern 6'421'810.50 3'783'512.50 4'860'000.00 1'934'862.78 50'832.00Nettoergebnis 2'638'298.00 4'860'000.00 1'884'030.78

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Politische Gemeinde - Investitionsrechnung - Funktionale Gliederung


Investitionsrechnung 35'852'852.87 3'904'430.81 37'087'000.00 37'000.00 22'986'633.97 279'267.28Nettoergebnis 31'948'422.06 37'050'000.00 22'707'366.69

0 Behörden und allg. Verwaltung 3'129'948.11 2'700'000.00 1'622'915.68 31'150.00Nettoergebnis 3'129'948.11 2'700'000.00 1'591'765.68

20 Gemeindeverwaltung 193'951.25 350'000.00 233'574.20Nettoergebnis 193'951.25 350'000.00 233'574.20

20.5060.14 KLR und HRM2, Vorbereitung 10'966.1020.5060.19 Finanzsoftware, Aktualisierung 120'484.80 200'000.00 59'574.9520.5060.20 MS-Office, Update 1'053.00 163'033.1520.5060.21 Serverinfrastruktur, Erneuerung (2015) 72'413.45 100'000.0020.5060.22 Personalinformationssystem 50'000.00

90 Verwaltungsliegenschaften 2'935'996.86 2'350'000.00 1'389'341.48 31'150.00Nettoergebnis 2'935'996.86 2'350'000.00 1'358'191.48

90.5030.08 Bergstrasse 10, Sanierung Fenster 137'724.2590.5030.23 Rietstr. 38, Gesamtsanierung 2'604'621.01 2'100'000.00 141'330.9590.5030.24 Gde.haus/SH Oescher, Wärmeerzeugung 45'970.5090.5030.27 Oberdorfstrasse 16, Sanierung 331'375.85 250'000.00 905'184.2390.5030.29 Parkgarage Dorfzentrum, Deckenstützen 159'131.5590.6600.00 Bundesbeiträge 31'150.00

1 Rechtschutz und Sicherheit 68'082.25 62'400.00 100'000.00 126'937.15 123'250.00Nettoergebnis 5'682.25 100'000.00 3'687.15

110 Polizei 100'000.00Nettoergebnis 100'000.00

110.5060.09 Polizei Patroullien-Fahrzeug (2015) 100'000.00

140 Feuerwehr und Feuerpolizei 35'129.15 41'450.00Nettoergebnis 6'320.85

140.5060.07 Feuerwehr Personentransporter, Kdo-Fahrz 35'129.15140.6610.00 Staatsbeiträge 41'450.00

160 Zivilschutz 68'082.25 62'400.00 91'808.00 81'800.00Nettoergebnis 5'682.25 10'008.00

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160.5060.01 Zivilschutz Fahrzeug (BZG 2010) 5'682.25 10'008.00160.5700.10 Abgeltung der SR-Baupflicht (ab 2012) 62'400.00 81'800.00160.6700.10 Abgeltung der SR-Baupflicht (ab 2012) 62'400.00 81'800.00

2 Bildung 1'512'865.15 4'222'000.00 1'368'594.21Nettoergebnis 1'512'865.15 4'222'000.00 1'368'594.21

217 Schulliegenschaften und -anlagen 1'512'865.15 4'072'000.00 1'368'594.21Nettoergebnis 1'512'865.15 4'072'000.00 1'368'594.21

217.5010.02 SH Buechholz, Spielfeldsanierung 58'649.60217.5030.30 SH Oescher B, Sanierung und Ausbau 210'135.25217.5030.34 Alle Schulanlagen, Sicherheitsanlagen 16'634.95 208'218.60217.5030.36 SH Buechholz, Aufenthaltsraum Erweiter. 2'247.20217.5030.47 SH Rüterwis, San. Turnhallenb., Garderob 5'400.00217.5030.48 SH Buchholz B, Strukturanpassungen 150'000.00217.5030.54 SH Rüterwis, Turnhalle 1976, Notausgang 10'771.55217.5030.55 SH Oescher, Ersatz Heizung (Ant. Schule) 45'970.55217.5030.56 SH Rüterwis, Integr. Kinderg., Musiksch. 429'853.99 2'392'000.00 103'714.31217.5030.57 SH Rüterwis, San.Garderoben a. Turnhalle 399'227.05217.5030.58 SH Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber. 135'555.35 580'000.00217.5030.59 KG Witellikon, Umbau IF/DaZ 4'196.90217.5030.60 SH Rüterwis, Umbau Magazin 200'000.00217.5030.61 SH Oescher, Prov. Schulraum-Erweiterung 111'416.75217.5030.62 SH Buchholz, Erneuerung Schulsportanlage 119'081.40217.5030.63 SH Rüterwis, Beleucht. u. Geräte TH 1976 89'017.75 29'992.25217.5030.64 SH Rüterwis, San. WC UG u. Allg. TH 1976 147'192.90 59'572.80217.5030.65 SH Oescher, Strukturanpassungen 197'777.85 200'000.00217.5030.66 Musikschule, Strukturanpassungen 150'000.00217.5030.67 Chirchhof, Strukturanpassungen 89'656.80 100'000.00217.5030.68 SH Oescher, Rückbau adiabatische Lüftung 217'293.32 200'000.00217.5030.69 SH Rüterwis, Sanierung Liftanlage 100'000.00217.5030.70 SH Oescher A, Einbau SL-Büro 189'882.24

218 Volksschule Sonstiges 150'000.00Nettoergebnis 150'000.00

218.5060.02 Informatik, Anschaffungen 150'000.00

3 Kultur und Freizeit 1'621'984.36 1'535'000.00 573'682.63

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Nettoergebnis 1'621'984.36 1'535'000.00 573'682.63

330 Parkanlagen, Wanderwege 370'000.00Nettoergebnis 370'000.00

330.5010.02 Wässerig, Ufersanierung, Anteil Gemeinde 370'000.00

340 Sport 1'621'984.36 995'000.00 573'682.63Nettoergebnis 1'621'984.36 995'000.00 573'682.63

340.5030.28 Fohrbach, Instandstellungsarbeiten 13 44'815.00 256'153.95340.5030.29 Fohrbach, Instandstellungsarbeiten 14 194'145.45 175'958.10340.5030.30 Fohrbach, Instandstellungsarbeiten 15 1'312'229.36 995'000.00340.5030.31 Skateranlage im Riet, Sanierung 2014 116'298.28340.5030.32 Fohrbach, Hauszuleitungen, Ersatz 59'385.80340.5030.33 Fohrbach, Sauna, Erweiterung 11'408.75340.5060.03 Kommunalfahrzeug (DFSK Mini Double Cab V22) 25'272.30

350 Übrige Freizeitgestaltung 170'000.00Nettoergebnis 170'000.00

350.5010.02 Wässerig, Instandstellung Teerbelag 170'000.00

5 Soziale Wohlfahrt 19'200'769.12 36'911.25 18'850'000.00 37'000.00 13'347'718.40 36'911.25Nettoergebnis 19'163'857.87 18'813'000.00 13'310'807.15

560 Sozialer Wohnungsbau 36'911.25 37'000.00 36'911.25Nettoergebnis 36'911.25 37'000.00 36'911.25

560.6250.01 Rückzahlung Wohnbaudarlehen Schützenstr. 36'911.25 37'000.00 36'911.25

570 Altersheime 19'200'769.12 18'850'000.00 13'347'718.40Nettoergebnis 19'200'769.12 18'850'000.00 13'347'718.40

570.5030.15 WPZ Blumenrain, Realisierung 19'144'250.07 18'850'000.00 13'347'718.40570.5030.16 WPZ Blumenrain, ICT 56'519.05

6 Verkehr 2'297'250.65 17'975.25 2'650'000.00 2'405'541.05 25'739.45Nettoergebnis 2'279'275.40 2'650'000.00 2'379'801.60

620 Gemeindestrassen 2'026'725.05 17'975.25 2'050'000.00 2'405'541.05 25'739.45Nettoergebnis 2'008'749.80 2'050'000.00 2'379'801.60

620.5010.40 TS Anpassung NISV 466.55

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620.5010.94 Neue Oberhubstrasse 69'895.30620.5011.06 Sennhofstrasse, Gesamtsanierung 17'861.25620.5011.07 Rietstrasse, Beleuchtung 50'589.70 56'160.00620.5011.11 Rietstrasse 224'133.60 467'394.10620.5011.12 Trichtenhauserstrasse 9'156.75620.5011.13 Parkplatzkonzept, Umsetzungskredit 103'024.90620.5011.14 Quartierplan Unterhueb, Beleuchtung -3'088.80 3'088.80620.5011.15 Guggerweg 24'746.30620.5011.19 Langwattstrasse, Beleuchtung 106'917.35 80'000.00 16'956.00620.5011.20 Langwattstrasse, Belag 733'300.15 1'100'000.00 720'103.70620.5011.26 Rainstrasse, Belag 3'805.45 27'747.65620.5011.27 Rainstrasse, Beleuchtung 18'144.00620.5011.28 Schulweg, Belag 45'248.25 20'000.00 144'164.85620.5011.30 Wirbelweg, Belag 28'924.40620.5011.34 Rosengartenstr., Schulweg, Belag 50'000.00620.5011.36 Witelliker Strasse, Deckbelag 250'000.00620.5011.37 Einlenker Spital Zollikerberg, Belag 19'685.30 262'276.30620.5011.38 Einlenker Spital Zollikerberg, Beleucht. 26'929.30620.5011.40 Niederfelbenweg, Belag 6'700.35 259'772.95620.5011.41 Niederfelbenweg, Beleuchtung 23'553.15 999.55620.5011.42 Gustav-Maurer-Str. (Dachsleren-Rietstr.), Belag 364'141.05 250'000.00 6'195.20620.5011.43 Gustav-Maurer-Str. (Dachsleren-Rietstr.),

Beleuchtung2'268.00 70'000.00

620.5011.44 Sennhofweg (Oberhubstr.- In der Unterhueb Nr. 1),Belag

35'401.90 99'305.20

620.5011.45 Witelliker Strasse (Rebwiesstrasse-Bergstrasse),Belag

240'013.20

620.5011.46 Witelliker Strasse (Rebwiesstrasse-Bergstrasse),Beleuchtung

108.00

620.5011.47 Im Ziel (HNr 1-13), Belag 74'212.35620.5060.10 Kommunalfahrzeug (klein) 1 19'380.00620.5060.11 Kommunalfahrzeug (klein) 2 19'380.00620.5060.13 Kommunalfahrzeug (klein) 3 28'947.10 30'000.00620.5060.14 Kommunalfahrzeug (klein) 4 22'920.00 30'000.00620.5060.15 Pickup-Fahrzeug 4 x 4 58'709.40 70'000.00620.6060.00 Übertrag Mobilien VV in FV 7'400.00 8'300.00620.6310.10 Rückerstattungen Tiefbauten 13'589.45620.6610.00 Staatsbeiträge 10'575.25 3'850.00

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621.5010.11 Quartierplan Unterhueb, Strasse -39'764.85 62'568.95621.5010.20 Lagerplatz Blumenrain 100'000.00621.5010.24 Alte Landstrasse, Belag -31'445.55621.5010.25 Alte Landstrasse, Beleuchtung 1'269.00

651 Ortsbus 270'525.60 600'000.00Nettoergebnis 270'525.60 600'000.00

651.5010.02 WPZ Blumenrain, Erschliessung öffentl. Verkehr 270'525.60 600'000.00

7 Umwelt und Raumordnung 1'600'142.73 3'631.81 2'170'000.00 1'606'382.07 11'384.58Nettoergebnis 1'596'510.92 2'170'000.00 1'594'997.49

710 Abwasserbeseitigung 968'739.57 3'631.81 1'370'000.00 1'293'943.22 11'384.58Nettoergebnis 965'107.76 1'370'000.00 1'282'558.64

710.5010.08 ARA Werdhölzli 280'874.31 250'000.00 359'881.25710.5010.13 Rietstrasse 229'259.30 20'000.00 508'756.44710.5010.20 Forchstrasse 1'526.81 7'582.55710.5010.40 Schulweg, Sanierung RKB Rüterwiesstrasse 18'572.35 159'262.55710.5010.42 Langwattstrasse 21'313.00 200'000.00 119'719.73710.5010.43 Niederfelbenweg 1'667.69 59'596.30710.5010.44 Bergstr. Oescher bis Rotfluhstr., Kanalneubau 26'958.61 400'000.00710.5010.93 Nebelbachweiher 65'923.16 200'000.00710.5010.99 Alte Landstrasse, Fremdwasserreduk. Dorf 327.64 14'571.85710.5060.00 PLS Update und Hardwareerneuerung 283'182.58 300'000.00 40'727.23710.5660.29 Quartierplan Unterhueb, Arbeit. ausserh. 39'134.12 3'704.44710.5810.00 GEP-Überarbeitung, Zustand Kanalisation 20'140.88710.6310.10 Rückerstattungen 3'631.81 11'384.58

750 Gewässerunterhalt und -verbauung 309'106.40 500'000.00 4'068.35Nettoergebnis 309'106.40 500'000.00 4'068.35

750.5010.01 Nebelbachweiher 185'122.15 300'000.00 498.95750.5010.02 Forchstrasse, Neubau Kanalisation 3'569.40750.5010.05 Nebelbachweiher, Entfernung abgesetztes Material 123'984.25 200'000.00

790 Raumordnung 322'296.76 300'000.00 308'370.50Nettoergebnis 322'296.76 300'000.00 308'370.50

790.5810.03 Zentrumsentwicklung 2012, Planung 2'246.90790.5810.04 Richt- und Nutzungsplanung, Revision 150'000.00 36'051.10

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790.5810.05 Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung 265'614.56 150'000.00 272'319.40790.5810.06 Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung, Phase 2 17'460.60790.5810.07 Areal Beugi, Planungskredit 36'974.70

9 Finanzen und Steuern 6'421'810.50 3'783'512.50 4'860'000.00 1'934'862.78 50'832.00Nettoergebnis 2'638'298.00 4'860'000.00 1'884'030.78

942 Grundeigentum Finanzvermögen 6'421'810.50 3'783'512.50 4'860'000.00 1'934'862.78 50'832.00Nettoergebnis 2'638'298.00 4'860'000.00 1'884'030.78

1942.7010.02 Wässerig, Parzelle Kat.-Nr. 10482, Kauf 1'400'000.001942.7020.08 Seestrasse 61, Instandsetzung Dach&Innen -2'672.701942.7020.09 Seestrasse 63, Instandsetzung Dach&Innen 158'400.401942.7020.10 Im Hasenbart 9, innere Gesamtsanierung 715'846.00 1'200'000.00 997.901942.7020.29 Seestrasse 69, Innensanierung 570'949.60 360'000.00 1'578'046.451942.7020.30 Forchstrasse 199, Dachsanierung -2'954.90 126'803.951942.7020.33 Seestrasse 65, Sanierung Aussenhülle 31'600.80 19'782.081942.7020.34 Sägegasse 27, Innensanierung 1'296'985.25 1'400'000.001942.7020.36 Bergstrasse 11, Bürosanierung EG und 1. OG 200'000.001942.7020.37 Zollikerstube, Sanierung 339'133.95 300'000.001942.7090.00 Verkaufsnebenkosten 27'480.00 881.001942.7090.06 Gstadstrasse 38, Verkaufsnebenkosten 389'780.651942.7100.01 Übertrag Mobilien VV in FV 7'400.00 8'300.001942.7920.00 Buchgewinne z.G der Laufenden Rechnung 3'048'261.85 41'651.001942.8010.00 Nichtüberbaute Liegenschaften 200'000.00 39'000.001942.8020.10 Gstadstrasse 38, Verkaufserlös 3'510'000.001942.8090.00 Beiträge an Investitionen 46'590.001942.8100.00 Verkauf von Mobilien (BAU) 26'922.50 11'748.001942.8920.00 Buchverluste z.L. der Laufenden Rechnung 84.00

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Politische Gemeinde - Bestandesrechnung - Zusammenzug

Nummer Bezeichnung Stand Veränderung Stand1.1.2015 Zuwachs Abgang 31.12.2015

1 Aktiven 194'550'100.01 19'797'462.50 214'347'562.51

10 Finanzvermögen 109'726'033.01 3'569'373.75 113'295'406.76100 Flüssige Mittel 19'189'363.58 8'559'929.10 27'749'292.68101 Guthaben 6'495'705.72 3'837'138.47 2'658'567.25102 Anlagen 80'589'586.64 2'035'811.89 82'625'398.53103 Transitorische Aktiven 3'451'377.07 3'189'228.77 262'148.30

11 Verwaltungsvermögen 84'824'067.00 16'228'088.75 101'052'155.75114 Sachgüter 81'179'000.00 16'299'000.00 97'478'000.00115 Darlehen & Beteiligungen 2'035'067.00 196'911.25 1'838'155.75116 Investitionsbeiträge 968'000.00 98'000.00 870'000.00117 Übrige aktivierte Ausgaben 642'000.00 224'000.00 866'000.00

2 Passiven -194'550'100.01 -19'797'462.50 -214'347'562.51

20 Fremdkapital -108'757'983.83 -7'210'254.42 -115'968'238.25200 Laufende Verpflichtungen -25'843'398.06 -3'896'523.12 -29'739'921.18201 Kurzfristige Schulden -20'196'043.21 -9'961'014.08 -30'157'057.29202 Langfristige Schulden -50'000'000.00 -50'000'000.00203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen -4'926'556.92 -60'689.17 -4'865'867.75204 Rückstellungen -1'169'469.59 -191'665.62 -977'803.97205 Transitorische Passiven -6'622'516.05 -6'394'927.99 -227'588.06

21 Verrechnungen -797'899.48 -112'918.90 -910'818.38213 Diverse Steuer-Hilfskonti -3'648.55 -3'648.55218 Übrige Verrechnungskonten -797'899.48 -109'270.35 -907'169.83

22 Spezialfinanzierungen -6'467'213.86 -309'297.23 -6'776'511.09228 Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen -6'467'213.86 -309'297.23 -6'776'511.09

23 Eigenkapital -78'527'002.84 -12'164'991.95 -90'691'994.79239 Eigenkapital -78'527'002.84 -12'164'991.95 -90'691'994.79

ThomaR - 24.02.2016 08:28 Seite 78


Politische Gemeinde - Bestandesrechnung - Aktiven detailliert


1 Aktiven 194'550'100.01 489'175'265.24 469'377'802.74 214'347'562.51

10 Finanzvermögen 109'726'033.01 459'820'829.93 456'251'456.18 113'295'406.76

100 Flüssige Mittel 19'189'363.58 432'340'760.45 423'780'831.35 27'749'292.68

1000 Kasse 30'613.80 524'815.15 529'199.30 26'229.651.0000.00 Kasse 13'787.40 422'775.85 419'294.15 17'269.101.0000.10 Kasse Bauabteilung 74.35 453.50 363.75 164.101.0000.20 Kasse Schulverwaltung 84.90 2'920.00 2'549.75 455.151.0000.21 Kasse Schulleitung Sekundarschule 1'259.00 3'003.30 3'884.45 377.851.0000.22 Kasse BTH Oescher (Schule) 160.50 4'000.00 3'699.85 460.651.0000.23 Kasse BTH Rüterwis (Schule) 892.30 7'500.00 7'888.95 503.351.0000.40 Kasse Ortsmuseum 394.90 1'089.50 1'105.40 379.001.0000.50 Kasse Polizeiposten 11'335.00 83'566.00 90'413.00 4'488.001.0000.90 Kasse (BA KZZ) 2'625.45 -493.00 2'132.45

1001 Postcheck 18'646'045.05 419'749'935.09 411'090'574.36 27'305'405.781.0011.00 PC-Konto 80-991-8 17'752'668.63 318'744'631.14 310'501'713.75 25'995'586.021.0011.90 SAD in Transit 94'993'241.82 94'993'241.821.0016.00 PC-Konto 87-37578-8 (WFA) 66'851.59 5'714'938.93 5'595'618.79 186'171.731.0017.00 Postkonto 87-461922-6 (BA KZZ) 826'524.83 297'123.20 1'123'648.03

1002 Banken 512'704.73 12'066'010.21 12'161'057.69 417'657.251.0021.00 UBS KK 259-854165.B1K 237'476.55 10'648'129.23 10'698'475.24 187'130.541.0023.00 CS KK 285500-11 51'153.91 325'001.93 376'155.841.0024.00 ZKB KK 1100-1991.002 5'261.92 1'093'178.00 1'086'426.61 12'013.311.0024.40 ZKB KK 1100-2854-149 (BA KZZ) 218'812.35 -298.95 218'513.40

101 Guthaben 6'495'705.72 24'070'111.18 27'907'249.65 2'658'567.25

1010 Vorschüsse -16'211.82 6'142'649.90 6'059'524.15 66'913.931.0100.00 Diverse Vorschüsse 3'000.00 3'000.001.0103.50 Vorfinanzierung SVA ZL -19'211.82 6'142'649.90 6'059'524.15 63'913.93

1011 Kontokorrente 110'475.59 2'900'432.05 2'905'006.10 105'901.541.0112.00 Guthaben Seebad 207'893.95 207'893.95

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1.0112.02 Guthaben Schwimmbad Fohrbach 44'064.80 2'678'058.65 2'678'450.90 43'672.551.0112.04 Guthaben Wohn- & Pflegezentrum am See 7'658.30 6'755.85 9'513.40 4'900.751.0112.05 Guthaben Wohn- & Pflegezentrum Beugi 6'039.15 7'723.60 9'147.85 4'614.901.0115.00 Stipendiendarlehen 52'713.34 52'713.34

1012 Steuerrestanzen 746'049.92 -2'718'970.96 1'181'368.47 -3'154'289.511.0122.00 Steuerrestanzen PG 109'820.32 -3'872'789.51 109'820.32 -3'872'789.511.0122.01 Restanzen Zahlungen GGST 636'229.60 1'153'818.55 1'071'548.15 718'500.00

1014 Beiträge von Gemeinwesen 1'787'730.05 1'728'636.30 1'787'730.05 1'728'636.301.0141.00 Guthaben aus Staats- und Bundesbeiträgen 1'787'730.05 1'728'636.30 1'787'730.05 1'728'636.30

1015 Übrige Debitoren 3'504'866.93 15'526'428.84 15'467'856.78 3'563'438.991.0151.00 Debitoren Allgemein 1'726'609.10 12'469'303.75 12'411'043.81 1'784'869.041.0151.10 Debitoren Durchlaufkonto 19'966.40 25.65 19'940.751.0151.15 Debitoren Wohn- & Pflegezentren Zollikon 1'664'657.81 405'545.75 425'316.31 1'644'887.251.0151.30 Debitoren Liegenschaftenabteilung 5'082.00 3'197.85 5'082.00 3'197.851.0151.40 Debitoren Abwasser Grundgebühren 5'508.50 1'414'998.85 1'418'837.25 1'670.101.0151.50 Debitor MWSt 21'791.84 21'351.66 440.181.0151.60 Debitoren Grabgebühren 35'897.80 404'781.45 415'332.65 25'346.601.0151.70 Debitoren Kursgelder Freizeitdienst 2'783.00 258'550.00 255'183.48 6'149.521.0151.80 Debitoren Bussen 36'685.37 36'685.371.0151.90 Debitoren (BA KZZ) 38'931.45 -4'793.40 34'138.051.0152.10 Debitor VSt 19'484.32 3'265.63 19'484.32 3'265.631.0152.40 Debitor VSt (BA KZZ) 139.35 -134.45 4.901.0154.00 Kasse SIX - Debitkarten 159'368.00 159'368.001.0154.10 Kasse PostFinance - Debitkarten 51'235.10 51'235.101.0156.00 Web-Shop, Guthaben E-Payment 73'348.00 73'348.001.0157.00 Münzeinnahmen Parkuhren 5'505.30 205'221.40 208'203.30 2'523.401.0157.10 Einnahmen ParkingCard (Parkplätze) 268.30 4'097.30 4'045.25 320.35

1019 Übrige Guthaben 362'795.05 490'935.05 505'764.10 347'966.001.0195.00 Frankiermaschine Gemeindeverwaltung 3'605.15 70'805.35 70'952.55 3'457.951.0195.05 Frankiermaschine Schulverwaltung 418.40 11'000.00 10'863.50 554.901.0195.15 Frankiermaschine Betreibungsamt (BA KZZ) 4'061.25 2'054.80 6'116.051.0195.90 Guthaben Rückerst. Zusatzleistungen SVA 354'710.25 338'577.80 423'948.05 269'340.001.0199.10 Quartierpläne, übrige Guthaben 68'497.10 68'497.10

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102 Anlagen 80'589'586.64 3'146'315.20 1'110'503.31 82'625'398.53

1021 Aktien & Anteilscheine 223'350.00 223'350.001.0210.00 Aktien und Anteilscheine 223'350.00 223'350.00

1022 Darlehen 8'652'000.00 741'000.00 7'911'000.001.0221.00 Darlehen 8'520'000.00 735'000.00 7'785'000.001.0222.00 Grundpfanddarlehen Seesportfischerverein 132'000.00 6'000.00 126'000.00

1023 Grundeigentum 71'557'851.84 2'902'298.00 264'000.00 74'196'149.841.0231.00 Liegenschaften FV 40'141'256.34 2'902'298.00 264'000.00 42'779'554.341.0232.00 Grundstücke 18'857'495.50 18'857'495.501.0233.00 Grundstücke mit Baurechten 12'559'100.00 12'559'100.00

1025 Vorräte 156'384.80 244'017.20 105'503.31 294'898.691.0251.00 Vorräte politisches Gemeindegut 156'384.80 70'366.51 105'503.31 121'248.001.0251.10 Heizölvorrat Liegenschaften 173'650.69 173'650.69

103 Transitorische Aktiven 3'451'377.07 263'643.10 3'452'871.87 262'148.30

1030 Transitorische Aktiven 3'451'377.07 263'643.10 3'452'871.87 262'148.301.0300.00 Transitorische Aktiven PG 3'451'377.07 263'643.10 3'452'871.87 262'148.30

11 Verwaltungsvermögen 84'824'067.00 29'354'435.31 13'126'346.56 101'052'155.75

114 Sachgüter 81'179'000.00 29'032'138.55 12'733'138.55 97'478'000.00

1141 Tiefbauten 25'817'000.00 3'167'130.48 4'399'130.48 24'585'000.001.1411.10 Strassen und Parkplätze 11'554'000.00 2'176'098.90 1'373'098.90 12'357'000.001.1411.20 Fussgängerbauwerke 107'000.00 11'000.00 96'000.001.1411.30 Kanalisationen 11'026'000.00 681'925.18 2'670'925.18 9'037'000.001.1411.90 Übrige Tiefbauten Gemeindegut 3'130'000.00 309'106.40 344'106.40 3'095'000.00

1143 Hochbauten 53'918'000.00 25'215'096.44 7'916'096.44 71'217'000.001.1431.00 Verwaltungsgebäude 6'000'000.00 2'935'996.86 893'996.86 8'042'000.001.1432.00 Schulhäuser und Kindergärten 19'647'000.00 1'512'865.15 2'116'865.15 19'043'000.001.1433.00 Zivilschutzbauten 28'000.00 3'000.00 25'000.001.1434.00 Übrige Hochbauten Gemeindegut 28'238'000.00 20'766'234.43 4'901'234.43 44'103'000.00

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1.1438.00 Abfallwesen 5'000.00 1'000.00 4'000.00

1146 Mobilien 1'362'000.00 649'911.63 408'911.63 1'603'000.001.1461.00 Mobilien Gemeindegut 1'330'000.00 366'729.05 345'729.05 1'351'000.001.1461.50 Mobilien Abwasser 32'000.00 283'182.58 63'182.58 252'000.00

1149 Übrige Sachgüter 82'000.00 9'000.00 73'000.001.1491.00 Übrige Sachgüter Gemeindegut 82'000.00 9'000.00 73'000.00

115 Darlehen & Beteiligungen 2'035'067.00 196'911.25 1'838'155.75

1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 2'035'067.00 196'911.25 1'838'155.751.1549.00 Darlehen und Beteiligungen 442'067.00 36'911.25 405'155.751.1549.10 Netzanstalt Zollikon, Dotationskapital 1'593'000.00 160'000.00 1'433'000.00

116 Investitionsbeiträge 968'000.00 98'000.00 870'000.00

1165 Private Institutionen 772'000.00 78'000.00 694'000.001.1650.00 Inv.beiträge an private Institutionen 772'000.00 78'000.00 694'000.00

1166 Private Haushalte 196'000.00 20'000.00 176'000.001.1660.00 Investionsbeiträge an private Haushalte 196'000.00 20'000.00 176'000.00

117 Übrige aktivierte Ausgaben 642'000.00 322'296.76 98'296.76 866'000.00

1170 Enteignungsentschädigungen 101'000.00 11'000.00 90'000.001.1700.00 Enteignungsentschädigungen 101'000.00 11'000.00 90'000.00

1171 Planungsausgaben 541'000.00 322'296.76 87'296.76 776'000.001.1710.00 Planungsausgaben 541'000.00 322'296.76 87'296.76 776'000.00

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Politische Gemeinde - Bestandesrechnung - Passiven detailliert


2 Passiven 194'550'100.01 814'712'051.64 794'914'589.14 214'347'562.51

20 Fremdkapital 108'757'983.83 186'417'962.49 179'207'708.07 115'968'238.25

200 Laufende Verpflichtungen 25'843'398.06 136'025'091.19 132'128'568.07 29'739'921.18

2000 Kreditoren 7'675'323.76 124'826'961.69 121'497'972.07 11'004'313.382.0009.00 Übrige Kreditoren 7'385'667.30 98'634'660.87 95'373'798.22 10'646'529.952.0009.20 Kreditor Besoldungen 25'432'226.15 25'427'321.85 4'904.302.0009.40 Kreditoren WPZ 113'843.07 331'974.19 197'449.88 248'367.382.0009.50 Kreditor Mehrwertsteuer 80'638.44 418'763.68 499'402.122.0009.60 Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto (BA KZZ) 95'174.95 9'336.80 104'511.75

2001 Depotgelder 14'503'845.80 10'677'992.96 10'630'596.00 14'551'242.762.0010.00 Depotgelder Baudepots 27'982.80 160'119.20 131'802.00 56'300.002.0011.00 Depotgelder GGST 13'595'582.60 10'213'354.00 10'498'794.00 13'310'142.602.0012.00 Depotgelder (BA KZZ) 880'280.40 304'519.76 1'184'800.16

2006 Kontokorrente 3'584'239.01 544'982.98 4'129'221.992.0061.00 Kontokorrent reformierte Kirchgemeinde 3'584'239.01 544'982.98 4'129'221.99

2009 Übrige laufende Verpflichtungen 79'989.49 -24'846.44 55'143.052.0091.00 Übrige Verpflichtungen (BA KZZ) 79'989.49 -24'846.44 55'143.05

201 Kurzfristige Schulden 20'196'043.21 45'117'334.68 35'156'320.60 30'157'057.29

2012 Selbständige öffentliche Unternehmungen 20'000'000.00 45'000'000.00 35'000'000.00 30'000'000.002.0121.00 Fester Vorschuss Postfinance 20'000'000.00 45'000'000.00 35'000'000.00 30'000'000.00

2019 Übrige kurzfristige Schulden 196'043.21 117'334.68 156'320.60 157'057.292.0193.10 Verpflichtungen Mittelverwaltung 180'527.51 117'334.68 156'320.60 141'541.592.0194.00 zweckgeb.Mittel Jugendraum Dachslerenstr 15'515.70 15'515.70

202 Langfristige Schulden 50'000'000.00 50'000'000.00

2023 Obligationenanleihen 50'000'000.00 50'000'000.002.0230.00 Privatplatzierung (Note) von Gde Zollikon 2014-2024 50'000'000.00 50'000'000.00

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203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 4'926'556.92 4'996'105.35 5'056'794.52 4'865'867.75

2031 Personalvorsorgeeinrichtungen 4'884'227.90 4'884'227.902.0310.00 Pensionskasse der Gemeinde Zollikon 4'625'760.20 4'625'760.202.0310.01 Pensionskasse Musikschule 258'467.70 258'467.70

2033 Verwaltete Stiftungen 4'926'556.92 111'877.45 172'566.62 4'865'867.752.0330.00 Div. Legate & Schenkungen (WFA+GA) 36'157.90 181.00 36'338.902.0331.00 Joseph Looser-Stiftungsfonds (WFA) 910'395.90 4'552.00 7'000.00 907'947.902.0331.05 Legat Vera Goldstein (WFA) 5'350.00 27.00 5'377.002.0331.06 Armin Notz Stiftungsfonds (FA) 253'895.75 1'269.00 255'164.752.0332.00 Nachlass Mina Schlatter (FA & GA) 2'433'404.47 12'167.00 37'843.60 2'407'727.872.0333.00 Schenkung Irma Ziegler (WFA) 396'584.95 1'983.00 398'567.952.0334.00 Rosa Schelling-Stiftung (WFA) 52'851.80 264.00 53'115.802.0335.00 Dr.K.&H.Hintermeister-Stiftung (PRA) 108'602.45 2'643.00 17'100.00 94'145.452.0336.00 Stiftungsfds Dr.K.&H.Hintermeister (WFA) 286'554.90 1'433.00 8'150.00 279'837.902.0336.50 Vermächtnis Emil Robert Kaiser (WFA) 8'476.00 42.00 8'518.002.0337.00 Dr.K.&H.Hintermeister-Fonds (PRA) 285'816.70 1'429.00 13'500.00 273'745.702.0339.00 Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GA) 133'821.20 669.00 134'490.202.0339.10 Projektfonds Musikschule (Schule) 14'644.90 85'218.45 88'973.02 10'890.33

204 Rückstellungen 1'169'469.59 51'843.21 243'508.83 977'803.97

2040 Rückstellungen der Laufenden Rechnung 1'169'469.59 51'843.21 243'508.83 977'803.972.0402.00 Rückst. PK Werke (Teuerung ab Ausglied.) 511'466.40 103'902.60 407'563.802.0403.00 Rückstellung BVK-Sanierung KG 89'181.31 10'316.74 17'675.05 81'823.002.0403.10 Rückstellung BVK-Sanierung PS 377'360.30 41'526.47 79'563.80 339'322.972.0403.20 Rückstellung BVK-Sanierung OS 191'461.58 42'367.38 149'094.20

205 Transitorische Passiven 6'622'516.05 227'588.06 6'622'516.05 227'588.06

2050 Transitorische Passiven 6'622'516.05 227'588.06 6'622'516.05 227'588.062.0501.00 Transitorische Passiven PG 6'500'354.10 90'243.01 6'500'354.10 90'243.012.0506.00 Vorauszahlungen Gemeinde 122'161.95 137'345.05 122'161.95 137'345.05

21 Verrechnungen 797'899.48 615'819'799.97 615'706'881.07 910'818.38

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210 Steuern Rechnungsjahr 240'523'872.04 240'523'872.04

2100 Zahlungen & Rückzahlungen Jahresabrg. 180'888'941.44 180'888'941.442.1001.15 ESR Steuern Rechnungsjahr (2015) 160'145'212.05 160'145'212.052.1002.15 Staats-und Gemeindesteuern 20'743'729.39 20'743'729.39

2101 Ablieferungen & Bezugskosten Jahresabrg. 59'634'930.60 59'634'930.602.1010.15 Ablieferung Rechnungsjahr (2015) 59'634'930.60 59'634'930.60

212 Steuern früherer Jahre 38'936'124.77 38'936'124.77

2120 Zahlungen & Rückzhlg. SR-Abrg. 31'937'748.92 31'937'748.922.1201.00 ESR, Steuern frühere Jahre (2000) 888.85 888.852.1201.01 ESR, Steuern frühere Jahre (2001) 2'031.15 2'031.152.1201.02 ESR, Steuern frühere Jahre (2002) 3'286.30 3'286.302.1201.04 ESR, Steuern frühere Jahre (2004) 201'173.95 201'173.952.1201.05 ESR, Steuern frühere Jahre (2005) 63'520.25 63'520.252.1201.06 ESR, Steuern frühere Jahre (2006) 13'723.85 13'723.852.1201.07 ESR, Steuern frühere Jahre (2007) 35'641.75 35'641.752.1201.08 ESR, Steuern frühere Jahre (2008) 207'234.85 207'234.852.1201.09 ESR, Steuern frühere Jahre (2009) 484'961.45 484'961.452.1201.10 ESR, Steuern frühere Jahre (2010) 2'313'727.28 2'313'727.282.1201.11 ESR, Steuern frühere Jahre (2011) 3'543'257.62 3'543'257.622.1201.12 ESR, Steuern frühere Jahre (2012) 4'503'424.85 4'503'424.852.1201.13 ESR, Steuern frühere Jahre (2013) 4'323'183.90 4'323'183.902.1201.14 ESR, Steuern frühere Jahre (2014) 5'160'503.67 5'160'503.672.1201.93 ESR, Steuern frühere Jahre (1993) 721.20 721.202.1201.94 ESR, Steuern frühere Jahre (1994) 306.95 306.952.1201.99 ESR, Steuern frühere Jahre (1999) 400.35 400.352.1202.00 wilde Zhlg, Steuern frühere Jahre (2000) 659.30 659.302.1202.04 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2004) 12'397.40 12'397.402.1202.05 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2005) 435.15 435.152.1202.06 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2006) 364.45 364.452.1202.07 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2007) 4'671.05 4'671.052.1202.08 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2008) 49'647.55 49'647.552.1202.09 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2009) 127'580.95 127'580.952.1202.10 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2010) 458'872.20 458'872.202.1202.11 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2011) 705'456.15 705'456.15

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2.1202.12 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2012) 4'658'100.05 4'658'100.052.1202.13 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2013) 3'826'587.18 3'826'587.182.1202.14 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2014) 1'234'235.12 1'234'235.122.1202.99 wilde Zhlg, Steuern frühere Jahre (1999) 754.15 754.15

2121 Ablieferungen & Bezugskosten SR-Abrg. 6'998'375.85 6'998'375.852.1210.00 Ablieferung frühere Jahre (2000) 235.70 235.702.1210.01 Ablieferung frühere Jahre (2001) -712.40 -712.402.1210.04 Ablieferung frühere Jahre (2004) 21'287.15 21'287.152.1210.05 Ablieferung frühere Jahre (2005) 27'688.50 27'688.502.1210.06 Ablieferung frühere Jahre (2006) 383.05 383.052.1210.07 Ablieferung frühere Jahre (2007) 3'424.60 3'424.602.1210.08 Ablieferung frühere Jahre (2008) 8'556.60 8'556.602.1210.09 Ablieferung frühere Jahre (2009) 65'632.65 65'632.652.1210.10 Ablieferung frühere Jahre (2010) 351'763.90 351'763.902.1210.11 Ablieferung frühere Jahre (2011) 1'776'445.55 1'776'445.552.1210.12 Ablieferung frühere Jahre (2012) 2'223'587.95 2'223'587.952.1210.13 Ablieferung frühere Jahre (2013) 2'216'806.60 2'216'806.602.1210.14 Ablieferung frühere Jahre (2014) 301'978.15 301'978.152.1210.93 Ablieferung frühere Jahre (1993) 590.55 590.552.1210.94 Ablieferung frühere Jahre (1994) 306.95 306.952.1210.99 Ablieferung frühere Jahre (1999) 400.35 400.35

213 Diverse Steuer-Hilfskonti 229'924'444.88 229'920'796.33 3'648.55

2132 Katholische Kirchensteuern 2'143'507.06 2'143'507.062.1320.00 Katholische Kirchensteuern 2'143'507.06 2'143'507.06

2133 Christkatholische Kirchensteuern 7'691.40 7'691.402.1330.00 Christkatholische Kirchensteuern 7'691.40 7'691.40

2139 Kurzfristige Hilfskonti 227'773'246.42 227'769'597.87 3'648.552.1399.00 Steuern ESR-Fehler 5'499.55 1'851.00 3'648.552.1399.98 Tageseingang Steuern Post ESR 203'803'474.55 203'803'474.552.1399.99 Tageseingang Steuern wild 23'964'272.32 23'964'272.32

214 Quellensteuern 2'399'529.25 2'399'529.25

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2140 Quellensteuern 2'399'529.25 2'399'529.252.1401.00 Quellensteuern Q I 2'307'044.20 2'307'044.202.1402.00 Quellensteuern Q II 92'485.05 92'485.05

216 Steueraussch. & pausch. Steueranrechn. 19'200'010.80 19'200'010.80

2160 Aktive Steuerausscheidungen 9'797'131.10 9'797'131.102.1600.00 Aktive Steuerausscheidungen 9'797'131.10 9'797'131.10

2161 Passive Steuerausscheidungen 8'837'117.65 8'837'117.652.1611.00 Passive Steuerausscheid. Zlg u. Rückzlg. 101'428.80 101'428.802.1611.10 Passive Steuerausscheidungen ESR-Zahlung 2'413'264.55 2'413'264.552.1612.00 Passive Steuerausscheidungen Ablieferung 6'322'424.30 6'322'424.30

2162 Pauschale Steueranrechnung 565'762.05 565'762.052.1621.00 Pauschale Steueranrechnung 565'762.05 565'762.05

218 Übrige Verrechnungskonten 797'899.48 84'835'818.23 84'726'547.88 907'169.83

2180 Abwassergebühren 1'415'251.18 1'415'251.182.1801.20 Abwasser ESR-Zahlungen 01-46210-0 1'415'251.18 1'415'251.18

2185 Mietzinsen 6'544'569.50 6'544'569.502.1851.01 Mietzinsen Sollstellung 3'268'906.40 3'268'906.402.1852.01 Mietzinsen ESR-Zahlungen 3'247'978.10 3'247'978.102.1854.01 Mietzinsen int.Verr. & wilde Zahlungen 27'685.00 27'685.00

2187 Heizkostenabrechnungen -12'740.17 409'812.36 397'072.192.1871.01 Schulhaus Oescher, Gemeindehaus 40'607.15 40'607.152.1871.07 Lehrerwohnhaus Im Hasenbart 9 4'721.15 5'224.50 9'945.652.1871.08 Wohnhaus Seestrasse 61 791.00 14'239.00 15'030.002.1871.10 Wohnhaus Sägegasse 27 1'438.00 3'960.60 5'398.602.1871.11 Wohnhaus Gstadstrasse 15/17/19 1'818.25 10'857.80 12'676.052.1871.12 Wohnhaus Gstadstrasse 23 1'147.70 11'290.65 12'438.352.1871.13 Wohnhaus/Werkstube Seestrasse 69 16'497.30 16'497.302.1871.14 Wohnhaus Zolliker Strasse 71/73 810.00 4'540.75 5'350.752.1871.15 Wohnhaus/Polizeistation Bergstr. 11 -4'092.00 16'053.10 11'961.102.1871.16 Feuerwehrgebäude Bergstrasse 10 -14'150.07 56'019.12 41'869.05

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2.1871.19 Alte Landstrasse 94 (Rest. Truben) -1'955.95 31'725.65 29'769.702.1871.20 Alte Landstrasse 68 -896.50 8'461.65 7'565.152.1871.25 Rütistrasse 43 1'850.00 7'200.00 9'050.002.1871.26 Seestrasse 63 -75.20 11'479.15 11'403.952.1871.27 Buchholz B/Gemeindesaal/Bibliothek -8'791.05 62'012.20 53'221.152.1871.28 Witelliker Strasse 1 1'964.00 7'508.05 9'472.052.1871.29 Zumikerstrasse 14 164.00 3'932.80 4'096.802.1871.30 Forchstrasse 199 -7'363.75 24'837.91 17'474.162.1871.31 Oberhubstrasse 105 650.00 5'753.90 6'403.902.1871.33 Hinterdorfstrasse 7 8'894.95 49'747.50 58'642.452.1871.34 Seestrasse 65 335.30 8'348.05 8'683.352.1871.35 Oberdorfstrasse 16 9'515.53 9'515.53

2189 Übrige Verrechnungskonten 810'639.65 76'466'185.19 76'369'655.01 907'169.832.1894.00 ABEA ESR-Zahlungen 01-51737-9 11'829'360.54 11'829'360.542.1894.10 Allg. Verrechnungen (Doppel-, Fehlzlg.) 5'472'551.41 5'472'551.412.1894.22 Porti; Rabatte & Diverses 1'600.04 1'600.042.1894.23 Geldeingänge für WFA 3'300'000.00 3'300'000.002.1894.24 Fohrbach Abrechnungsdifferenzen 855.35 855.352.1894.26 Barauszahlungen WFA 139'750.10 139'750.102.1895.01 AHV / ALV 3'899'537.92 3'854'959.50 44'578.422.1895.02 Zürich-Unfall-Versicherung 312'161.09 307'098.60 5'062.492.1895.03 SUVA Bauamt, Friedh. 62'136.76 60'595.87 1'540.892.1895.09 Basler Versicherung; Krankentaggeld 270'353.65 268'081.17 2'272.482.1895.11 FAK-Zulagen 12'223.35 -15'576.65 27'800.002.1895.20 Quellensteuern 17'235.50 55'049.15 32'954.45 39'330.202.1895.26 Depots Schlüssel WPZ 1'220.00 600.00 800.00 1'020.002.1895.27 Depot Leistungsvorschuss WPZ 354'702.00 85'230.00 140'970.00 298'962.002.1895.30 Vorschüsse/Lohnpfändungen 9'500.00 9'500.002.1897.45 Kassenlösung Durchlaufkonto 136'019.85 136'019.852.1897.46 Kassenlösung Polizei Durchlaufkonto 430.00 430.002.1897.47 Finderlohn Polizei Durchlaufkonto 530.00 530.002.1897.48 Geldüberträge Kassenlösung 234'210.50 234'210.502.1897.50 ESR-Fehlerkonto ABEA, Abwasser 6'548.95 5'738.95 810.002.1897.55 Restanzen Rückzahlungen GGST 1'080.00 1'102'665.10 1'054'353.90 49'391.202.1897.60 Abrechnungspendenzen Liegenschaftengeschäfte 436'402.15 436'402.152.1898.00 Hilfskonto Übrige Konti WPZ 25'086'998.34 25'086'998.342.1898.10 Hilfskonto Lohn WPZ 10'110'056.85 10'110'056.85

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2.1898.20 Hilfskonto Kreditoren WPZ 1'681'287.67 1'681'287.672.1898.30 Hilfskonto Direktbelastungen WPZ 53'735.76 53'735.762.1898.40 Hilfskonto Interne Rechnungen an WPZ 191'140.61 191'140.612.1898.50 Hilfskonto Kasse WPZ 41'000.00 41'000.002.1898.60 Hilfskonto LOBOS WPZ 12'268'786.55 12'268'786.552.1898.70 Hilfskonto Debitoren Übrige WPZ 101'865.65 101'865.65

22 Spezialfinanzierungen 6'467'213.86 309'297.23 6'776'511.09

228 Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen 6'467'213.86 309'297.23 6'776'511.09

2280 Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen 5'843'693.16 309'297.23 6'152'990.392.2804.00 Spezialfin. Kanalisation und Kläranlage 3'733'122.75 262'800.45 3'995'923.202.2805.00 Spezialfin. Kehrichtabfuhr 2'110'570.41 46'496.78 2'157'067.19

2281 Spezialfonds 623'520.70 623'520.702.2811.00 Abgeltung der Schutzraumbaupflicht 445'208.70 445'208.702.2812.00 Ersatzabgabe nicht erstellte Parkplätze 178'312.00 178'312.00

23 Eigenkapital 78'527'002.84 12'164'991.95 90'691'994.79

239 Eigenkapital 78'527'002.84 12'164'991.95 90'691'994.79

2390 Eigenkapital 78'527'002.84 12'164'991.95 90'691'994.792.3900.00 Eigenkapital 78'527'002.84 12'164'991.95 90'691'994.79

ThomaR - 18.02.2016 23:52 Seite 89

Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten

Bezeichnung Bestand 01.01.15 Veränderung Bestand 31.12.15

1010.000 Diverse Vorschüsse

Kasse Einwohnerkontrolle 500.00 - 500.00

Kasse Polizeistation - - -

Hauswirtschaftsschule 1'500.00 - 1'500.00

Ferienhaus Höhe, Wildhaus 1'000.00 - 1'000.00

Total 1010.000 3'000.00 - 3'000.00

1012.200 Steuerrestanzen

Staats- und Gemeindesteuern

1993 - 1'783.95 1'783.95

1994 - 2'159.00 2'159.00

1995 - 1'482.50 1'482.50

1996 - 3'685.55 3'685.55

1997 - 5'024.95 5'024.95

1998 - 5'305.00 5'305.00

1999 - 4'686.85 4'686.85

2000 405.45 5'580.85 5'986.30

2001 2'889.20 501.10 3'390.30

2002 3'070.25 - 3'070.25

2003 - - -

2004 163'200.55 -37'582.75 125'617.80

2005 284'015.00 -269'452.75 14'562.25

2006 12'168.05 -1'666.40 10'501.65

2007 29'545.50 -593.07 28'952.43

2008 119'717.20 -6'719.75 112'997.45

2009 279'801.65 -32'851.40 246'950.25

2010 1'523'660.58 -70'912.98 1'452'747.60

2011 112'917.82 -32'143.22 80'774.60

2012 34'591.50 -65'332.90 -30'741.40

2013 -2'294'336.00 1'793'215.09 -501'120.91

2014 -317'613.43 -4'080'760.32 -4'398'373.75

2015 - -1'096'256.38 -1'096'256.38

Quellensteuern -11'458.65 18'658.55 7'199.90

Aktive Steuerausscheidungen - - -

Passive Steuerausscheidungen 167'245.65 -130'421.30 36'824.35

Nachsteuern und Bussen - - -

Grundstückgewinnsteuer - - -

Total 1012.200 109'820.32 -3'982'609.83 -3'872'789.51

Restanzen Grundstückgewinnsteuer

1012.201 Restanzen Zahlungen GGST (Aktiven) 636'229.60 82'270.40 718'500.00

2189.755 Restanzen Rückzahlungen GGST (Passiven) 1'080.00 48'311.20 49'391.20

Total 635'149.60 33'959.20 669'108.80

Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 1010.000-1022.100 Seite 90



1014.100 Guthaben aus Staats- und

Bundesbeiträgen

Staatsbeitrag KVG 2015 135'280.95 26'787.90 162'068.85

Bundesbeitrag KVG 2015 165'343.35 32'740.80 198'084.15

Staatsbeitrag Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 456'362.05 -45'134.75 411'227.30

Staatsbeitrag zur AHV/IV 2015 999'298.00 -42'042.00 957'256.00

Gemeinde Maur - ZV Multikomponentendeponie Chalen 18'454.20 -18'454.20 -

Verwaltungskostenentschädigungen EL 2015 12'991.50 -12'991.50 -

Total 1014.100 1'787'730.05 -59'093.75 1'728'636.30

1021.000 Aktien und Anteilscheine

Band-Genossenschaft, Bern 500.00 - 500.00

1 Anteilschein à Fr. 500.00

(ohne persönliche Haftung der Genossenschafter)

Baugenossenschaft Pro Zollikon 100'000.00 - 100'000.00

40 Anteilscheine à Fr. 2'500.00


Baugenossenschaft Turicum, Zürich 50'000.00 - 50'000.00

1 Zertif. à 10 Ant. à Fr. 500.00

1 Zertif. à 90 Ant. à Fr. 500.00


Neue Baugenossenschaft Zollikon 8'200.00 - 8'200.00

7 Anteilscheine à Fr. 1'000.00

2 Anteilscheine à Fr. 500.00



Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich 100.00 - 100.00



Holzkorporation Zollikon 64'550.00 - 64'550.00

4 1/2 Gerter bzw. 4 1/2 von 80 Teilrechten

an ca. 200 ha Wald

(ausschliessliche Haftung des Korporationsvermögens)

Baugenossenschaft der Strassenbahner Zürich - - -

Gezeichnetes Anteilscheinkapital: Fr. 4'000.00

(8 Genossenschaftsanteile à Fr. 500.00)

(nicht bilanziert)

Total 1021.000 223'350.00 - 223'350.00

1022.100 Darlehen

105: Netzanstalt Zollikon 5'000'000.00 -500'000.00 4'500'000.00

Laufzeit 15 Jahre, GV-Beschluss vom 25.03.2009

106: Netzanstalt Zollikon

Laufzeit 20 Jahre, GV-Beschluss vom 25.03.2009 3'520'000.00 -235'000.00 3'285'000.00

Finanzierung der Verpflichtungen der Werke im

im Bereich der Personalvorsorge zum Zeitpunkt

der Ausgliederung per 01.01.2009

Total 1022.100 8'520'000.00 -735'000.00 7'785'000.00

Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 1010.000-1022.100 Seite 91


Bezeichnung Kat.nr. m2 Assek.nr. Basiswert Buchwert(* = Teilfläche) (Index 2008; 970)

1023.100 Liegenschaften

Zollikon

Wohnhaus Alte Landstr. 68 461 488 611 56'000.00 537'000.00

Musikschule Alte Landstr. 72 459 1521 610 170'000.00 1'358'000.00

Wohnhaus Alte Landstr. 94 9083 777 467 278'000.00 2'018'000.00

Waschhaus Alte Landstr. bei 94 9455 188 466 12'000.00 76'000.00

Gemeindesaal Rotfluhstr. 96 9455 5865 597 1'565'000.00 6'470'133.95

Wohnhaus Bergstr. 11 6172 469 134 107'000.00 873'000.00

Wohnhaus Gstadstr. 15/17 9766 554 890 78'000.00 582'432.00

Wohnhaus Gstadstr. 19 8595 554 891 62'000.00 401'216.45

Wohnhaus Gstadstr. 23 4164 731 893 198'000.00 1'215'000.00

Altes Kirchgem.haus Hinterdorfstr. 6 7221 1561 340 112'000.00 995'000.00

Wohnhaus Sägegasse 27 3083 1130 621 210'000.00 2'762'985.25

Wohnhaus Seestr. 61 3408 485 991 105'000.00 1'513'044.55

Wohnhaus Seestr. 63 3501 338 1001 92'000.00 1'507'213.83

Wohnhaus Seestr. 65 3502 369 987 90'000.00 1'474'829.36

Wohnhaus Seestr. 69 10085 1230 993 377'000.00 4'309'406.05

Wohnhaus Zolliker Str. 71/73 10339 393 596 157'000.00 820'000.00

Wohnhaus Zolliker Str. 86 4515 4245 602 146'000.00 1'719'000.00

- Garage Zolliker Str. 86 603 6'000.00

Wohnhaus Zolliker Str. 115 9530 558 630 64'000.00 664'000.00

Wohnhaus Witelliker Str. 1 9635 360 173 139'000.00 1'154'000.00

- Schopf Witelliker Str. 1 175 3'000.00

Total 21816 30'450'261.44

Zollikerberg

Wohnhaus Forchstr. 199 9102 1854 59 192'000.00 1'203'096.65

Musikpavillon Rosengartenstr. 5 9081 3053 2268 140'000.00 952'000.00

Wohnhaus Im Hasenbart 9 7952 1388 2299 220'000.00 3'097'196.25

Wohnhaus Neuweg 3 4557 118 1099 44'000.00 285'000.00

Wohnhaus Neuweg 5 7624 584 80 36'000.00 280'000.00

Wohnhaus Oberhubstr. 105 8279 538

- Wohnhaus Sennhofstr. 84 8279 538

Wohnhaus Im Resirain 3 8927 1171 1114 75'000.00 633'000.00

Werkstattgebäude Sennhofstr. 86 1924 383 31 56'000.00 407'000.00

Zentrumsplanung 115'000.00

Total 9188 7'568'292.90

Auswärtige Liegenschaften

Ferienheim mit Garage in Lenzerheide/GR 3686 28062 356 600'000.00 4'761'000.00

Total 28062 4'761'000.00

Gesamt-Total 1023.100 59066 42'779'554.34

637 78'000.00 596'000.00

Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / FV Grundeig - 1023.100-1023.300 Seite 92



1023.200 Grundstücke

Zollikon

Gruppe C

(Rotfluhstr./Bergstr./Gstadstr./See)

Land im Riethof 7379 514 647'640.00

Total 514 647'640.00

Gruppe D

(Alte Landstr./Grenze Küsnacht/See/Gstadstr.)

Land Bahnhofstr./Gstadstr. 9795 836 1'053'360.00

Land im Kirchhof 3256 982 1'374'800.00

Land im Kirchhof 10325 483 540'960.00

Land bei Zolliker Str. 93 6493 142 159'040.00

Anlage Sägegasse/Goldhaldenstr. 4203 436 671'440.00

Anlage Sägegasse 7631 99 138'600.00

Total 2978 3'938'200.00

Gruppe E

(Kesslerstr./Schlossbergstr./Bergstr./Grün-

zonengrenze bis Zumiker Str./Düggelbach/

Alte Landstr./Bergstr./Rotfluhstr.)

Voliere Rotfluhstr. 8363 991 2255 5'000.00 936'495.00

- Kleintierstall do. 2294 3'000.00

Land im Buchholz 8362 1639 2'065'140.00

Land Zumiker Str./Rotfluhstr. Parkplatz 9429 642 719'040.00

Total 3272 3'720'675.00

Zollikerberg

Gruppe G(südlich Forchstrasse)

Land im Ahorn 8847 280 196'000.00

Anlage an der Langägertenstr. 6978 161 144'900.00

Land Rüterwiesstr. 7113 87 78'300.00

Land in der Langwatt 9426 5715 22'860.00

Land Schwerzlen 9114 21158 84'632.00

Land in der Rüterwies 9468 31962 127'848.00




Scheune Rüterwies 9925 7840 1392 58'800.00

Total 239777 1'604'060.00




Gruppe H

(nördlich Forchstr. zw. Rehalp und Rosen-

garten/westlich Binzstr./südlich Wehrenbach

bis Stadtgrenze)

Land Zielwiesen 6311 208 2'080.00

Land Zielwiesen 6312 154 1'540.00

Land an der Talstrasse 7963 80 800.00

Parkplatz Wilhof-Roswiesstr. 8845 225 202'500.00

Total 667 206'920.00

Gruppe I(Trichtenhausen entlang der Stadtgrenze bis

Breitmoos/nördlich Binzstr. bis Wehrenbach/

nordöstlich Wehrenbach bis Trichtenhausen)

Land in der Glarnerwiese 9316 14268 57'072.00

Land in der Glarnerwiese 9321 2554 10'216.00

Land in der Bergwis 9197 4788 19'152.00

Land in Brunnenwisen 9514 10268 41'072.00

Land in Auen 5106 2545 10'180.00

Land in Breitmoos 7439 4032 16'128.00

Total 38455 153'820.00

Gruppe K

(Breitmoos südlich Binzstr. bis Wehrenbach/

entlang dem Wehrenbach bis Grenze Zumikon)

Land in Berglen 9164 24186 241'860.00

Land im Rebrain 9165 21474 214'740.00


Land in der Rinderweid 9513 708 7'080.00

Land im Hanfland 9276 1188 4'752.00

Land im Huebwisen 9146 4543 18'172.00

Land im Wilderberg 1967 2342 9'368.00

Brunnenplatz Oberhueb 1923 48 43'200.00

Land im Breitmoos 7464 3653 14'612.00



Land im Hintergarten 8467 5565 55'650.00


Land im Resirain 1612 1697 16'970.00

Land in der Bergwies 7450 6643 66'430.00





Land in Berglen 7455 430 4'300.00

Land in Berglen 7656 3613 36'130.00

Land in Berglen 7740 957 9'570.00

Land in Berglen 7743 2293 22'930.00

Land in Berglen 8896 7153 71'530.00

Land in Berglen 8898 3061 30'610.00

Land in Berglen 9725 9970 99'700.00

Total 131877 1'206'108.00




Gruppe L(Rosengarten/östlich Forchstr. bis Gemeinde-

grenze Zumikon/südlich Wehrenbach bis Binz-

str./Rosengarten)

Bauernhof Wilhofstr. 10 10281 1674 72

- Scheune Wilhofstr. 10 (In der Deisten) 10282 5574 73

Land in Unterhueb 10275 227 101'469.00

Land in Bettlen und Böniswis 9252 53870 538'700.00

Land im Zelgli 9244 13631 136'310.00

Land in Gerstenrüti 9241 7296 72'960.00

Land im Fadacher 9145 12347 123'470.00

Land im Fadacher 9093 3202 96'060.00

Land in der Böniswis 7837 2055 20'550.00

Land im Gemeindeacher 9258 26462 264'620.00

Land im Zwigarten 10520 19637 196'370.00

Land im Subisacher-Chaltenst. 1493 8407 252'210.00

Land in Unterhueb/Zwigarten 10519 20218 202'180.00

Land im Winterriet 10033 4893 58'716.00

Land im Zwigarten (Anteil FV --> 73 m2 VV 1140.100) 10581 2 20.00

Total 179495 7'209'715.00

Gruppe M(ausserhalb der Gemeinde liegend)

Land in Lenzerheide/GR 3556 15481 77'405.00




Land im Breitmoos in Maur/ZH 1504 7276 26'082.50

Total 36131 170'357.50

Gesamt-Total 1023.200 633166 18'857'495.50

1023.300 Grundstücke mit Baurechten

Land im Resirain 7930 1999 333'300.00

Land an der Talstrasse 20 7962 1346 511'400.00

Land G. Maurerstr. 20 8152 5251 998'400.00

Land G. Maurerstr. 19 8155 2265 508'000.00

Land G. Maurerstr. 10 8166 7648

Land Dachslerenstr. 10 8953 *2164

Land Fohrbachstr./Rebwiesstr. 8220 5612 2'435'600.00

Land im Breitacher 8257 12976 4'690'800.00

Land Rotfluhstr. 79 8366 904 363'500.00

Land Witelliker Str. 41/43 8612 1802 283'300.00

Land an der Talstrasse 26 8623 1360 192'400.00

Land im Möseren/Oberhubstr. 80 9282 9530 309'700.00

Wald (14047 m2) und Land im Tal 9382 17738 60'000.00

Land Alte Landstrasse 45 (Althus) 10424 1190 645'000.00

Land Hinterdorfstr. 1 (Chluppi) 10423 228 123'600.00

Total 1023.300 72013 12'559'100.00

1'104'100.00

5'146'080.00




1025.100 Vorräte polit. Gemeindegut

Verkaufswaren Schwimmbad Fohrbach 62'343.00 -6'758.00 55'585.00

Dieselvorrat Garagenbetrieb 88'549.00 -22'886.00 65'663.00

Couvertvorrat 5'492.80 -5'492.80 -

Total 1025.100 156'384.80 -35'136.80 121'248.00

1025.110 Heizölvorrat Liegenschaften

Heizölvorräte - 173'650.69 173'650.69

Total 1025.110 - 173'650.69 173'650.69

Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / FV Vorräte - 1025.100 Seite 96


Bezeichnung Kat.nr. m2 Buchwert(* = Teilfläche)

1140.100 Grundstücke Gemeindegut

Zollikon

Gruppe A(Forchstr./Bergstr./Nebelbach/Stadtgrenze)

Wald in der Rebwies/Nebelbach 9632 3172

Spielplatz an der Bergstr./Rebwiesstr. (FHZ) 8100 2992

Anlage an der Forchstr./Bergstr. (FHZ) 8101 4551

Land an der Forchstr./Bergstr. (FHZ) 8103 1112

Land Rebwiesstr./Nebelbach (FHZ) 6394 999

Grünfläche und Wald (3003 m2) am Nebelbach (FHZ) 9629 8470

Weiheranlage und Wald (814 m2) am Nebelbach (FHZ) 9628 2675

Wald (858 m2) und Weiheranlage am Nebelbach (FHZ) 9627 1526

Wald (2804 m2) und Anlagen am Nebelbach (FHZ) 9624 3909

Wald Breitbirch 7332 325

Land bei Witelliker Str. 1 (FHZ) 9635 *1532

Total 31263

Gruppe B(Nebelbach/Rotfluhstr./Kesslerstr./Nebelbach)

Anlage Bergstr./Witellikerstr.(Unterführung) 8776 337

Land und Wald (3350 m2) Fohrbachstr./Nebelbach (FHZ) 10591 10522

Land Nebelbach/Rebwiesstr. 6757 441

Wald am Nebelbach 9626 2190

Land Schlossbergstr./Witelliker Weg 6024 1221

Land Kesslerstr./Wybüelweg (Rebland mit Rebhäuschen) 5699 756

Land Höhestr./Rotfluhstr. Platz (TF.Kabine) 2345 39

Land Kesslerstr. (Rebhäuschen, 8m2) 7547 1219

Land Kessler-/Rotfluhstr. (Hofraum) 10109 48

Total 16773

Gruppe C(Rotfluhstr./Bergstr./Gstadstr./See)

Parkplatz bei Dufourstr. 14 9601 310

Land im Riet 9277 4083




Brunnenplatz Oberdorf 10003 39

Brunnenplatz Gstadstr. 147 23

Anlage Dufourplatz 5172 644

Brunnenplatz Gstadstr. 23 162 18

Total 14168

Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV GST BW 0 - 1140.100 Seite 97



Gruppe D(Alte Landstr./Grenze Küsnacht/See/Gstadstr.)

Land an der Bahnhofstr. (Parkplatz) 8477 783

Brunnenplatz beim Rössli 2635 63

Wiese in der Beugi 9528 700

Wiese in der Beugi 9527 378

Brunnenplatz Kleindorf 373 39

Anlage Goldhaldenplatz 6468 531

Land Lenzenwiesstr./Zolliker Str. 6117 42

Anlage im Hägni (FHZ) 9070 1310

Wald (3951 m2) und Land Hägnitobel (FHZ) 9852 5077

Wiese Annastr. 10087 107

Seeanlage im Gugger 8726 1112

Total 10142

Gruppe E(Kesslerstr./Schlossbergstr./Bergstr./FHZ-Grenze bis Zumiker Str./

Düggelbach/Alte Landstr./Bergstr./Rotfluhstr.)

Spielwiese m. Wald (877 m2) Rumensee (FHZ) 9948 13643

Land im Buchholz (Rest an Bushaltestelle) 9573 1422

Land im Buchholz 8934 682

Reben (908 m2) und Land beim Sekundarschulhaus 6517 1256

Anlage Friedhofstr./Zelggasse 4782 115

Land & Wald (156 m2) Sonnenfeldstr./Düggelbach

Land Zumiker Str./Düggelbach

Wald (293 m2) und Grünstreifen längs Düggelbach 9897 349

Grünstreifen und Wald (746 m2) längs Zumiker Str. 9949 2098

Total 23200

Gruppe F(Bergstr./Einmündung Schlossbergstr./Grenze längs FHZ-Grenze bis

Zumiker Str./Waldrand bis Bergstr.)

Land vordere Höhe 9940 1076

Land vordere Höhe 4839 3545

Brunnenplatz untere Allmend 8911 40

Land obere Allmend 9833 89756

Land obere Allmend 9834 24932

Land untere Allmend 9835 27101

Total 146450

10497 3635




Zollikerberg

Gruppe G(südlich Forchstr.)

Wald (282 m2) und Land (75 m2 Gewässer) zw. Waldstr. und Stumpbach 9888 357

Kinderspielplatz an der Langägertenstr. 6630 640

Land in der Langwatt (Naturschutzgeb.reg.) 9425 18053

Land in der Langwatt (Naturschutzgeb.reg.) 7825 292

Total 19342

Gruppe H(nördlich Forchstr. zwischen Rehalp und Rosengarten/westlich Binzstr./

südlich Wehrenbach bis Stadtgrenze)

Wald in der Talhalde 2728 2792

Land am Waldburgweg 9868 1674


Land und Wald (3114 m2) am Waldburgweg 9458 6507

Wald (13239 m2) und Land Zielwisen 9369 13711

Land und eine Tanne Zielwisen 7787 202

Land Zielwisen 7946 881

Land Zielwisen 7947 602

Land und Wald (320 m2) an der Talstr. 7956 5210

Land und Wald (1921 m2) Deisten (FHZ) 9658 5420

Total 37038

Gruppe I(Trichtenhausen entlang der Stadtgrenze bis Breitmoos/nördlich Binzstr.

bis Wehrenbach/nordöstlich Wehrenbach bis Trichtenhausen)

Wald (13418 m2) und Land im Altacher 9198 16601

Wald (17494 m2) und Land (inkl. 22 m2 Wasser) 9200 18702

Wald (18731 m2) und Land im Hinteramt 9296 22289

Land und Wald (569 m2) im Altacher 9293 3111

Land und Wald (907 m2) im Altacher 9291 1915

Land im Altacher 7423 1041

Land und Wald (298 m2) im Leuzacher 9054 903

Total 64562




Gruppe K(Breitmoos südlich Binzstr. bis Wehrenbach/entlang dem

Wehrenbach bis Grenze Zumikon)

Wald (12959 m2) und Land im Rebrain 9246 16189

Brunnenplatz Sennhof 6528 43

Brunnenplatz Oberhueb 2005 27

Land im Fuchsbühl (Schrebergärten) 9275 14054

Wald beim Rätschbach 9274 1807

Wald beim Rätschbach 9254 759

Land und Wald (4039 m2) im Hospet 9237 9595

Land und Wald in der Rinderweid (Wald = 4089 m2) 9273 15376

Total 57850

Gruppe L(Rosengarten/östlich Forchstr. bis Gemeindegrenze Zumikon/südlich

Wehrenbach bis Binzstr./Rosengarten)

Wald (12464 m2) und Land im Weberacher 9248 14453

Wald (1495 m2) und Land im Baumacher 9250 2504

Wald (7582 m2) und Land im Zelghölzli 9240 7869

Land in Möseren 9122 3090

Land (Anteil VV --> 2 m2 FV, 1023.200) 10581 73

Total 27989

Gruppe M(ausserhalb der Gemeinde liegend)

Wald (7630 m2) und Land in der Buesrüti, Zumikon/ZH 1305 9211

Total 9211

Gesamt-Total 1140.100 457988 -



Bezeichnung Buchwert

1141.110 Strassen und Parkplätze

Gemeindestrassen

- Fahrbahn und Trottoir 308'825 m2

Total Fahrbahn und Trottoir 308'825 m2

Parkplätze und Verschiedenes Kat.nr. m2

Land Brückenwaage Zolliker Strasse (50 %) 417 9

Rampe Unterführung beim Altersheim, seeseits 8725 122

Rampe Unterführung beim Altersheim, bergseits 8724 67

Land im Hägni 10481 34

Parkplatz Allmend 8773 5034


Haltestelle Neumünster Forchstrasse 10198 137

Haltestelle Goldhaldenplatz 9038 170

Parkplatz Wilhof 8845 225

Haltestelle Gemeindehaus 9572 343

Parkplatz Rotfluh-/Zumikerstr. 9429 642

Parkplatz Gemeindehaus (Bushaltestelle) 9573 1422

Total 8222

Total 1141.110 12'357'000.00

1141.120 Fussgängerbauwerke

Unterführungen

See-/Bahnhofstrasse

Seestrasse/Altersheim

Rotfluhstrasse/Zelggasse

Rotfluhstrasse/Oescherweg

Berg-/Witellikerstrasse

Bergstrasse/Schlundweg

Forchstrasse/Waldburg

Forch-/Trichtenhauserstrasse

Forchstrasse/Neuweg

Forchstrasse/Rosengarten

Forch-/Rüterwiesstrasse

Total 1141.120 96'000.00

1141.130 Kanalisationen

Schmutzabwasserleitungen 11'426 Meter

Regenabwasserleitungen 15'012 Meter

Reinabwasserleitungen 2'784 Meter

Mischabwasserleitungen 35'440 Meter

Total 1141.130 64'662 Meter 9'037'000.00

Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV Tiefb. - 1141.110-1141.190 Seite 101



1141.140 Abwasserreinigungsanlagen

Abwasserpumpwerke + Regenbecken Pumpen-Typ und Leistung

APW Gugger 2 Häny-Pump. à 4 KW

APW Schifflände 2 Flygt-Pump. 13.5 KW

APW Wässerig 2 Hidrostal-Pump. 30 KW

RKB Zolliker Strasse 1 Flygt-Pumpe 2 KW

Regenklärbecken Inhalt

RKB Gstad 180 m3

RKB Wässerig inkl. Zulaufkanal 660 m3

RKB Nebelbach 100 m3

RKB Rehalp 360 m3

RKB Unterhueb 55 m3

RKB Zolliker Strasse inkl. Zulaufkanal 850 m3

SK-Kanal Waldburgweg 190 m3

SK-Kanal Forchstrasse 515 m3

Total 1141.140 -

1141.190 Übrige Tiefbauten Gemeindegut

Friedhofanlagen Dorf und Zollikerberg

Grünanlage Oescher

Kunstrasen Spielfeld Riet

Altlastenuntersuchung Sportplatz

Gewässerunterhalt und -verbauung Forchstrasse

Total 1141.190 3'095'000.00

Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV Tiefb. - 1141.110-1141.190 Seite 102



1143.100 Verwaltungsgebäude

Altes Gemeindehaus Oberdorf 16 6068 644 356 171'000.00

Feuerwehrgebäude Bergstr. 10 9574 1448 2276 562'000.00

Gemeindehaus Bergstr. 20 8703 25656 280 900'000.00

(Fläche inkl. SH Oescher)

Werkgebäude Rietstr. 38 (Anteile steuerfinanzierter

Bereich, Anteile Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung)8953 *2819 2364 2'048'000.00

Gemeindesaal (Anteil Verwaltungsvermögen) 9455

Total 1143.100 30567 8'042'000.00

1143.200 Schulhäuser und Kindergärten

Schulhäuser in Zollikon

Oberstufenschulh.Buechholz A 9839 13507 2298 1'605'000.00

Oberstufenschulh.Buechholz B 9839 1919 658'000.00

Schulhaus Kirchhof 2808 1888 448 250'000.00

Schulhaus Oescher & Turnhalle 8703 1333 1'428'000.00

Schulhaus Oescher B/C 8703

Total 15395

Kindergärten in Zollikon

Kindergarten Breitacker (Land unter 1023.300) 8257 2258 165'000.00

Kindergarten Hinter Zünen 8419 1443 2213 290'000.00

Kindergarten Witellikon 8225 1291 1558 102'000.00

Neuer Kindergarten Witellikon 8775 2550 62'000.00

Total 2734

Schulhäuser in Zollikerberg

Altes Schulhaus Berg mit Turnhalle 8681 16631 98

Neues Schulhaus Berg 8681 98

Neues Schulhaus Berg 8681 98

Neues Abwartgebäude beim Schulhaus Berg 8681 98

Turnhalle Rüterwis 10065 7143 2290 345'000.00

Total 23774

Kindergärten in Zollikerberg

Kindergarten Hasenbart 7955 2459 2127 220'000.00

Kindergarten Langwatt und Zivilschutzstelle 8715 2794 2302 244'000.00

Kindergarten Neuackerstr. 7408 2007 1914 215'000.00

Kindergarten Unterhub 9099 1167 48 87'000.00

Total 8427

Gesamt-Total 1143.200 50330 19'043'000.00

1'855'000.00

Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV Hochb. - 1143.100-1143.800 Seite 103



1143.300 Zivilschutzbauten

Zollikon

Zivilschutzkommandoposten Bergstr. 51 8088 3677 2366 236'000.00

Zivilschutzanlage Riet 9693 129 358'000.00

Zivilschutz und Parkgarage Rotfluhstr. 9953 14824 452 720'000.00

(bei Migros)

Truppenunterkunft ALST Schützenstr./Bergstr. 8766 5236 233 305'000.00

(inkl. 12 m2 Wald)

Zivilschutzanlage Rebwiesstr. 65 8101 1019 382'000.00

Sanitätshilfsstelle Schulhaus Buchholz 9839 2351 336'000.00

Zollikerberg

Sanitätshilfsstelle Schulhaus Rüterwies 8681 2073 150'000.00

Total 1143.300 23737 25'000.00

1143.400 Uebrige Hochbauten

Zollikon

Bushaltehäuschen Allmend (Strassengebiet) 8773 228 3'600.00

Altersheim am See 8723 3674 2308 1'338'000.00

Altersheim Beugi 9082 4429 468 1'490'000.00

WPZ Blumenrain (im Bau) 7895 2457

WPZ Blumenrain (im Bau) 7896 4022 2979

WPZ Blumenrain (im Bau) 7897 2572

Alterssiedlung Hinterdorf 8411 1778 2189 332'000.00

Badeanstalt 8014 2182 994 150'000.00

Bushaltehäuschen Bahnhof 1060 3'100.00

(Baurecht auf SBB-Areal)

Buswartehäuschen Felbenstr. 4452 752 2'000.00

Buswartehäuschen Beugi 9528 69 4'400.00

Grosser Bootshafen und Seerettungsgebäude 8014 71 129'000.00

Wartehallen Dufourplatz (auf Kantonsgebiet) 850 5'000.00

992 24'000.00

Wohnheim Dufourstr. 19 2579 1657 762 496'000.00

Dienstgebäude Friedhof 10308 23712 1483 24'000.00

Remisengebäude Friedhof 10308 491 15'000.00

Schopf auf dem Friedhof 10308 1830 6'000.00

Wartehalle Friedhof 10308 2277 127'000.00

Pfadiheim Turatzburg (Baurecht) 10307 15946 1456 103'000.00

Bushaltehäuschen Gemeindehaus 1061 4'500.00

(Strassengebiet)

Bushaltehäuschen Schützenstr. 2485 4'000.00

(auf Kantonsstrassengebiet)

Bushaltehäuschen Goldhaldenplatz 845 8'000.00

(Strassengebiet)

Wohnhaus Gustav-Maurer-Str. 34 9695 10843 302 56'700.00

Sportplatz Gustav-Maurer-Str. 24 9693 12257 2806 162'200.00

Trottenunterstand Oberdorf 8439 561 2374 5'000.00

Abdeckerhaus beim Pfadiheim 1332 7'000.00

Bushaltehäuschen Rebwies (Strassengebiet) 8100 1054 3'300.00

Wohnhaus Rütistr. 43 9539 3227 334 167'000.00

Scheune und Stall Rütistr. 41 9539 333 82'000.00

Wartehalle Schiffländeplatz 8015 1861 980 16'000.00

WC-Anlage Schiffländeplatz 8015 2021 15'000.00

Kleiner Bootshafen 8015 2022 56'000.00

Wohnhaus Seestr. 100 8727 318 1014 53'300.00

Waagenhäuschen Zolliker Str. 415 112 619 5'000.00

Schwimmbad Witelliker Str. 47 8775 26573 2346 3'156'000.00

Kiosk Schwimmbad Fohrbach 8775 2552 28'000.00

Unterstand Witellikerstr. 14 8775 2834

Ortsmuseum Oberdorfstr. 14 5063 621 353 168'000.00

Obstgarten Zumikerstr. 14 --> 1143.500

(aus Werkausgliederung) 6176 585 738 145'000.00

Total 119387




Zollikerberg

Speicher mit Wald (3'212 m2) an der Binzstr. 8853 4278 55 12'000.00

Feuerwehrgebäude Firststr. 2 8713 4037 2436 143'000.00

Dienstgebäude und Wartehalle

Friedhof 10309 5210

Friedhof 10310 25996 2348 195'000.00

Quartiertreff Zollikerberg 8936 2865 318'200.00

Chramschopf 8936 133 113'000.00

Wohnhaus Hasenbart 19 7955 2126 76'000.00

Oekonomiegebäude Oberhub 9510 1557 36 57'000.00

Schopf Oberhub 9510 1269 3'000.00

Keller b/Oberhubstr. 102 9510 2562 5'000.00

Bushaltehäuschen Rietholzstr. (Strassengebiet) 1081 3'500.00

Buswartehalle Neuackerstr. 2486 3'000.00

Buswartehalle Rosengarten 1939 10'000.00

Forchbahnstation Rosengarten 7710 123 1957 45'000.00

Scheune Rossweid m. Wald (2412 m2) 9300 44472 2672 14'000.00

Strassenwärtermagazin Sennhofweg 8850 1504 2293 30'000.00

Spitzhütte 9470 208 1446 4'000.00

Total 87385

Auswärtige Liegenschaften

Ferienheim Wildhaus/SG 1280 6981 738 230'000.00

Schopf im Süessplatz, Maur/ZH 1784/5 6342 1018 191'000.00

Total 13323

Gesamt-Total 1143.400 100708 44'103'000.00

1143.800 Abfallwesen

Sammelstelle Recycling

Total 1143.800 4'000.00




1146.100 Mobilien Gemeindegut

Diverses Mobiliar

Total 1146.100 1'351'000.00

1146.150 Mobilien Abwasser

Diverses Mobiliar

Total 1146.150 252'000.00

1149.100 Übrige Sachgüter

Dienstleistungskatalog

Total 1149.100 73'000.00

Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV Mobilien-1146.100, 1149.100 Seite 106



1154.900 Darlehen und Beteiligungen

Aktien und Anteilscheine

Schweiz. Medieninstitut f. Bildung & Kultur, Bern 1.00 - 1.00

1 Anteilschein à Fr. 500.00


Forchbahn AG, Zürich 970.00 - 970.00

970 Aktien à Fr. 500.00

Forchbahn AG, Zürich 636.00 - 636.00

636 Vorzugsakt. à Fr. 500.00

Gen. Radio- und Fernseh-Kabelnetz, Zollikon 60.00 - 60.00



Genossenschaft Hoch-Etzel, Feusisberg 4.00 - 4.00



Gen. Theater für den Kanton ZH, Winterthur 12.00 - 12.00



Junge Baugenossenschaft Zollikon 1.00 - 1.00

1 Anteilschein à Fr. 1'000.00


Opernhaus Zürich AG 20.00 - 20.00

20 Namenaktien à Fr. 900.00

Radio Zürisee AG, Stäfa 20.00 - 20.00

20 Namenaktien à Fr. 50.00

Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee, Maur 20.00 - 20.00



Sihltal Zürich Uetliberg-Bahn SZU, Zürich 5.00 - 5.00

5 Aktien à Fr. 100.00

Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft ZSG, Zürich 2'334.00 - 2'334.00

2'334 Aktien à Fr. 100.00

Gemeinnützige Baugenossenschaft 1.00 - 1.00

Alterssiedlung im Chaltenstei, Zollikon

1 Genossenschaftsanteil à Fr. 500.00


Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV Darlehen, Betei. - 1154.900 Seite 107



Zinslose Darlehen

201: Schulpsychologischer Beratungsdienst 2'000.00 - 2'000.00

im Bezirk Meilen (GRB 305:1987)

202: Plegeheim Bethesda, Küsnacht 1.00 - 1.00

ursprünglich Fr. 2'485'000.00

mit jährlicher Reduktion um 3 1/3%

203: Stiftung Diakoniewerk Neumünster 1.00 - 1.00

Darlehen für den Um- und Erweiterungsbau

Krankenheim Rehalp, Grundpfandverschrei-

bung Fr. 4'195'106.00 dat vom 28.01.2004

204: Polit. Gemeinde Küsnacht, KEK 1.00 - 1.00

Schuldschein dat. vom 10.2.1976

Fr. 168'000.00

206: Verein Kinderkrippe Zollikerberg - - -

Überbrückungsdarlehen

Fr. 200'000.00

Wohnbaudarlehen

302: Junge Baugenossenschaft, Zollikon 147'645.00 -36'911.25 110'733.75

Überbauung Schützenstrasse

306: Siedlungsbaugenossenschaft, Zollikon 288'335.00 - 288'335.00

zinsloses Darlehen aus ehem. Subvention

Friedhofstr. 24, 30, 32

Total 1154.900 442'067.00 -36'911.25 405'155.75

Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV Darlehen, Betei. - 1154.900 Seite 108

Politische Gemeinde Zollikon - Abschreibungstabelle

Polit. Gemeinde (steuerfinanzierter Haushalt) Buchwert Nettoinvesti- Buchwert vor Zusätzliche Buchwert

Konto Bezeichnung 01.01.2015 tionen 2015 Abschreibung Abschreibung 31.12.2015

(Budget: -)

1141.110 Strassen und Parkplätze 11'554'000.00 2'176'098.90 13'730'098.90 10% 1'373'098.90 - 12'357'000.00

1141.120 Fussgängerbauwerke 107'000.00 - 107'000.00 10% 11'000.00 - 96'000.00

1141.190 Übrige Tiefbauten Gemeindegut 3'130'000.00 309'106.40 3'439'106.40 10% 344'106.40 - 3'095'000.00

1143.100 Verwaltungsgebäude 6'000'000.00 2'935'996.86 8'935'996.86 10% 893'996.86 - 8'042'000.00

1143.200 Schulhäuser und Kindergärten 19'647'000.00 1'512'865.15 21'159'865.15 10% 2'116'865.15 - 19'043'000.00

1143.300 Zivilschutzbauten 28'000.00 28'000.00 10% 3'000.00 - 25'000.00

1143.400 Uebrige Hochbauten Gemeindegut 28'238'000.00 20'766'234.43 49'004'234.43 10% 4'901'234.43 - 44'103'000.00

1146.100 Mobilien Gemeindegut 1'330'000.00 359'329.05 1'689'329.05 20% 338'329.05 - 1'351'000.00

1149.000 Übrige Sachgüter 82'000.00 - 82'000.00 10% 9'000.00 - 73'000.00

1154.900 Darlehen und Beteiligungen (nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen) 442'067.00 -36'911.25 405'155.75 - 405'155.75

1154.910 Darlehen und Beteiligungen (abzuschreibendes Verwaltungsvermögen) 1'593'000.00 - 1'593'000.00 10% 160'000.00 - 1'433'000.00

1165.000 Inv.beiträge an private Institutionen 772'000.00 772'000.00 10% 78'000.00 - 694'000.00

1166.000 Investionsbeiträge an private Haushalte 196'000.00 - 196'000.00 10% 20'000.00 - 176'000.00

1170.000 Enteignungsentschädigungen 101'000.00 - 101'000.00 10% 11'000.00 - 90'000.00

1171.000 Planungsausgaben 541'000.00 322'296.76 863'296.76 10% 87'296.76 - 776'000.00

Total 73'761'067.00 28'345'016.30 102'106'083.30 10'346'927.55 - 91'759'155.75

Abwasser (gebührenfinanzierter Haushalt) Buchwert Nettoinvesti- Buchwert vor Zusätzliche Buchwert


1141.130 Kanalisationen 11'026'000.00 681'925.18 11'707'925.18 10% 1'170'925.18 1'500'000.00 9'037'000.00

1162.130 Inv.beiträge andere Gemeinden Abwasser - - - 10% - -

1146.150 Mobilien Abwasser 32'000.00 283'182.58 315'182.58 20% 63'182.58 252'000.00

Total 11'058'000.00 965'107.76 12'023'107.76 1'234'107.76 1'500'000.00 9'289'000.00

Abfall (gebührenfinanzierter Haushalt) Buchwert Nettoinvesti- Buchwert vor Zusätzliche Buchwert


1143.800 Abfallwesen 5'000.00 - 5'000.00 10% 1'000.00 - 4'000.00

Total 5'000.00 - 5'000.00 1'000.00 - 4'000.00

Gesamt-Total 84'824'067.00 29'310'124.06 114'134'191.06 11'582'035.31 1'500'000.00 101'052'155.75

Abschreibung

Ordentliche

Abschreibung

Ordentliche

Abschreibung

Ordentliche


Politische Gemeinde Zollikon - Beteiligungsspiegel - Einzelheiten zu den Beteiligungen

Name Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominal- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische

Sitz kapital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)

Band-Genossenschaft, Bern Genossenschaft Die Band-Genossenschaft stellt ihre Tätigkeit

in den Dienst des Behinderten. Sie arbeitet

eng mit der Eidg. IV zusammen und widmet

ihre Hauptanstrengung in gemeinsamer

Selbsthilfe der Beschäftigung, beruflicher

Abklärung und Ausbildung von Behinderten

und unterstützt ihre Rückführung in den

Arbeitsprozess.

168'880.00 -- 500.00 500.00 Persönliche Haftung der

Genossenschafter

ausgeschlossen. Für die

Verbindlichkeiten der

Genossenschaft haftet nur das

Genossenschaftsvermögen.

Jede persönliche Haftung oder

Nachschusspflicht ist

ausgeschlossen.

Baugenossenschaft pro Zollikon Genossenschaft In Zollikon Grundstücke zu erwerben, zu

erschliessen und zu überbauen, oder der

Überbauung zuzuführen und damit die

Wohnbedürfnisse der Genossenschafter unter

Wahrung der Interessen der Gemeinde

Zollikon und ihrer gesamten Einwohnerschaft

zu erfüllen.

-- 100'000.00 100'000.00 Haftung: Ohne persönliche

Haftung / Pflichten: Ein jeder

Genossenschafter hat

mindestens einen Anteilschein

zu übernehmen.

Baugenossenschaft Turicum Genossenschaft Im Sinne des gemeinnützigen

Wohnungsbaues Erstellung, Erhaltung und

Vermietung von preiswerten Wohnungen,

wobei die Bauten dauernd jeglicher

spekulativen Verwendung zu entziehen sind,

kann Gründstücke erwerben und belasten.


Haftung / Pflichten: Die

Genossenschafter haben

folgende Anzahl Anteilscheine

zu übernehmen: natürliche

Personen: mindestens 1

Anteilschein; juristische

Personen und öffentlich-

rechtliche Körperschaften:

mindestens 100 Anteilscheine.

Die vom Vorstand

festzulegende Anzahl richtet

sich nach dem Nutzen, den die

Genossenschafter aus der

Mitgliedschaft ziehen.

Neue Baugenossenschaft

Zollikon

Genossenschaft Bezweckt, unter Mithilfe des Bundes, des

Kantons, der Gemeinde Zollikon und weiterer

Institutionen den Mitgliedern durch

Beschaffung von Bauland, Erstellung von Ein-

und Mehrfamilienhäusern, sowie durch

Erwerbung bereits bestehender

Wohngebäude auf dem Gebiete der

Gemeinde Zollikon billige und gesunde

Wohnungen zu vermitteln zu Mietpreisen, die

sich nach den Selbstkosten ergeben.


Haftbarkeit / Pflichten: Jedes

Mitglied hat bei seiner

Aufnahme mindestens 1

Anteilschein von Fr. 500.-- zu

übernehmen.





Radio - und

Fernsehgenossenschaft Zürich

Genossenschaft Die RFZ als Teil der

Trägerschaftsorganisation der SRG SSR idée

suisse verkörpert ein medienpolitisches

Forum mit Veranstaltungs-,

Programmbeobachtungs- und

Bildungsauftrag. Sie steht im Dienste der

Allgemeinheit und verfolgt keinen

Gewinnzweck. Die RFZ verfolgt als

Mediengenossenschaft mit regionaler

Verankerung eine aktive Einflussnahme auf

die medienpolitische Entwicklung in der

Schweiz. Im Vordergrund stehen dabei die

Förderung und Erhaltung des öffentlichen

Medienangebots mit hohen Qualitätskriterien.

Die RFZ vertritt ihre medien- und

programmpolitischen Interessen und

Standpunkte gegenüber den

Medienunternehmen. Sie achtet darauf, dass

alle ihre Regionen bei Berichterstattungen

berücksichtigt werden. Die RFZ unterstützt

die SRG SSR idée suisse im Rahmen ihrer

medienpolitischen Zielsetzungen und vertritt

die Interessen des Publikums gegenüber

deren Unternehmen. Die RFZ verwaltet ihr

Vermögen und ihre Liegenschaften. Die RFZ

kann im Rahmen ihrer Zielsetzungen weitere

Aufgaben wahrnehmen und sich auch an

Unternehmen ausserhalb der SRG SSR idée

suisse beteiligen.

428'640(per 31.12.2008)

-- 100.00 100.00 Haftung: Ohne persönliche

Haftung / Pflichten: Jedes

Mitglied hat mindestens einen

Anteilschein zu übernehmen.

Holzkorporation Zollikon Genossenschaft 4,5/80

Teilrechte

64'550.00 Ausschliessliche Haftung

des

Korporationsvermögens

Schweiz. Medieninstitut für

Bildung und Kultur, Bern

Genossenschaft Unterstützung der schweizerischen Kreise,

die am Einsatz der neuen Technologien im

Bildungswesen im weitesten Sinn interessiert

sind; sie ist als nationale Dienstleistungsstelle

für elektronische Medien Plattform für

Schulen, Organisationen und Wirtschaft und

koordiniert mit seinen Partnern Aktivitäten,

übernimmt Aufträge und pflegt Kontakte mit

den Auftraggebern, arbeitet unabhängig,

gemeinnützig und eigenwirtschaftlich und

gewährleistet seinen Partner den Zugang zu

aktuellen Entwicklungen.

-- -- 1.00 ohne persönliche Haftung

der Genossenschafter





Forchbahn AG, Zürich Aktiengesellschaft Bezweckt nach Massgabe der einschlägigen

eidgenössischen und kantonalen

Gesetzgebung und der gestützt darauf

erteilten Konzessionen vom 12. Juni 1908

bzw. vom 12. März 1956 den Bau und Betrieb

einer Schmalspurbahn von Zürich Rehalp

über die Forch nach Esslingen; kann die

bestehende Strecke verlängern, weitere

Linien im öffentlichen Verkehr erstellen,

erwerben, in Betrieb nehmen oder den Betrieb

ihrer Linie oder eines Teils derselben einem

anderen Unternehmen übertragen, alle mit

ihrem Zweck direkt oder indirekt in

Zusammenhang stehenden Geschäfte

tätigen, sich an anderen Unternehmen

beteiligen sowie gleichartige oder verwandte

Unternehmen erwerben oder errichten.

12'207'000.00 6.58% 14.29% 6.58% 1'606.00 OR keine bekannt

Genossenschaft Radio- und

Fernseh-Kabelnetz, Zollikon

Genossenschaft Bau und Betrieb eines Breitband-Kabelnetzes

auf dem Gemeindegebiet Zollikon auf

gemeinnütziger Basis und unter

angemessener Wahrung der Interessen der

Genossenschafter sowie der Abonnenten; das

R + F Netz kann eigene Produktionen

erstellen, erstellen lassen oder sich an

Produktionen Dritter beteiligen; ebenso

können Teile der Anlage an

Genossenschafter oder Dritten überlassen

werden.

60.00 Ohne persönliche

Haftung.

Genossenschaft Hoch-Etzel,

Feusisberg

Genossenschaft Die Genossenschaft ist eine Vereinigung von

Freunden der Natur und des Wanderns und

bezweckt für diese und auch für weitere

Kreise die Erhaltung des Hoch-Etzels und

seiner Ursprünglichkeit und als Wanderziel.

Sie sucht diesen Zweck insbesondere auch

zu erreichen durch Bewirtschaftung und

Verwaltung des Berggasthauses und der

dazu gehördenden Grundstücke.

1'628'000.00 0.12% 4.00 OR

Genossenschaft "Theater für

den Kanton Zürich", Winterthur

Genossenschaft Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das

hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons

Zürich auftritt.

244'381.00 1.40% 12.00 OR

Junge Baugenossenschaft,

Zollikon

Genossenschaft Bereitstellung preisgünstigen Wohnraums in

der Gemeinde Zollikon für hauptsächlich

junge Familien, Verhinderung

missbräuchlicher Verwendung von

Wohnungen und Förderung des

Zusammenlebens.

1.00 Ohne persönliche

Haftung.





Opernhaus Zürich AG Aktiengesellschaft Betrieb eines Musiktheaters und eines Balletts

am Opernhaus Zürich; kann als Nebenbetrieb

ein Restaurant insbesondere für die

Mitarbeiter und Besucher des Opernhauses

führen, sich an anderen Gesellschaften mit

ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen

sowie Grundstücke erwerben, halten und

veräussern.

6'577'800.00 0.25% 20.00 OR

Radio Zürisee, Rapperswil Aktiengesellschaft Betrieb von Radio Zürisee in Verfolgung der

Ziele, wie sie in Art. 55 bis der

Bundesverfassung, im RTVG, der RTVV und

der Konzession enthalten sind,

Zusammenarbeit mit anderen Veranstaltern;

Tätigkeiten, die mit diesem

Gesellschaftszweck direkt oder indirekt

zusammenhängen, insbesondere Erwerb,

Belastung und Veräusserung von

Grundstücken, Gründung und Beteiligung an

Gesellschaften (mit Schwerpunkt im

Medienbereich).

1'800'000.00 5.56% 20.00

Schiffahrtsgenossenschaft

Greifensee, Maur

Genossenschaft Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb

der Schiffahrt auf dem Greifensee.

733'160.00 2.73% 1 Stimme pro

Genossen-

schafter

20.00 HRM

Sihltal Zürich Uetliberg-Bahn

SZU, Zürich

Aktiengesellschaft Bau und Betrieb der Eisenbahnlinien von

Zürich Hauptbahnhof und Zürich Wiedikon

SBB über Zürich Giesshübel nach Sihlbrugg

SBB sowie von Zürich Hauptbahnhof nach

dem Uetliberg; kann weitere Linien im

öffentlichen Verkehr erstellen, erwerben, in

Betrieb nehmen oder den Betrieb ihrer Linien

oder eines Teils derselben einer anderen

Unternehmung übertragen, alle mit ihrem

Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang

stehenden Geschäfte tätigen, Liegenschaften

erwerben, erstellen, verwalten und

veräussern, Zweigniederlassungen und

Vertretungen errichten, sich an anderen

Unternehmen beteiligen sowie gleichartige

oder verwandte Unternehmen erwerben oder

errichten.

9'723'800.00 0.51% 5.00 OR





Zürichsee-

Schiffahrtsgesellschaft ZSG,

Zürich

Aktiengesellschaft Die Gesellschaft bezweckt nach Massgabe

der einschlägigen eidgenössischen und

kantonalen Gesetzgebung und der gestützt

darauf erteilten Konzessionen den Betrieb der

Personenschifffahrt auf dem Zürichsee und

auf der Limmat. Die Gesellschaft kann den

Betrieb einzelner Verbindungen einem andern

Unternehmen übertragen. Sie kann ferner alle

mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in

Zusammenhang stehenden Geschäfte

tätigen. Die Gesellschaft kann sich an

anderen, mit ihrem Zweck direkt oder indirekt

in Zusammenhang stehenden Unternehmen

beteiligen, solche erwerben oder errichten.

11'000'000.00 2.12% 2'334.00 OR

Gemeinnützige

Baugenossenschaft

Alterssiedlung im Chaltenstei,

Zollikon

Genossenschaft Nach Massgabe der praktischen

Möglichkeiten und der in der Gemeinde

Zollikon bestehenden Bedürfnisse geeignete

Wohngelegenheit für betagte Menschen zu

schaffen durch Förderung, Bau und/oder

Betrieb von Alterswohnungen, Förderung, Bau

und/oder Betrieb von Altersheimen sowie

Förderung, Bau und/oder Betrieb von

Pflegeheimen, insbesondere jedoch durch die

Errichtung von Alterswohnungen auf den

Liegenschaften Kat. Nr. 8509 und 8510, im

Chaltestei, Zollikerberg.

-- 1.00 Ohne persönliche

Haftbarkeit.

Baugenossenschaft der

Strassenbahner Zürich

Genossenschaft Die Genossenschaft verfolgt in gemeinsamer

Selbsthilfe den Zweck, in erster Linie für ihre

Mitglieder preiswerte Wohnungen zu

erstellen, zu unterhalten und für sie zu

verwalten; sie sucht ihren Zweck zu erreichen

durch Erwerb von Bauland und Baurechten,

Erwerb oder Erstellung von zweckmässigen

Wohnhäusern, Belastung von Grundstücken

oder Liegenschaften, Unterhalt und

periodische, zeitgemässe Erneuerung der

bestehenden Bauten, Vermietung von

preiswerten Wohnungen, Verbindung mit

zweckverwandten Organisationen und

Verbänden, welche die Verbesserung der

Wohnverhältnisse zum Ziele haben; die von

der Genossenschaft erstellten oder durch

Kauf erworbenen Wohnhäuser sind jeder

spekulativen Verwendung dauernd zu

entziehen; sie sind grundsätzlich

unverkäuflich.

0.00 4'000.00





Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

Netzanstalt Zollikon selbständige,

öffentlich-rechtliche

Anstalt (kommunal)

Die Anstalt nimmt die Aufgabe wahr, das

Gebiet der Politischen Gemeinde Zollikon mit

Elektrizität, Gas und Wasser zu versorgen.

Sie kann weitere, damit zusammenhängende

Geschäfte sowie Datennetze betreiben. Sie

ist verpflichtet, die

Elektrizitätsgrundversorgung und die

Wasserversorgung sicherzustellen. Sie

vertreibt Elektrizität, welche über die

Grundversorgung hinaus geht, und erbringt

Gas und nach ihrem Ermessen Datendienste

sowie weitere Infrastrukturdienstleistungen

und betreibt diese Tätigkeiten nach

wirtschaftlichen und wettbewerbsgerechten

Grundsätzen. Flächendeckende

Dienstleistungen nach Radio- und

Fernsehgesetz sowie Fernmeldegesetz

erbringt sie nur, wenn sie von der Gemeinde

damit beauftragt ist. Die Anstalt fördert unter

Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze die

nachhaltige Energieproduktion sowie die

nachhaltige und haushälterische Verwendung

von Energie und Wasser. Sie kann auch

ausserhalb der Politischen Gemeinde Zollikon

tätig sein. Sie beachtet das übergeordnete

Recht und vollzieht die von Bund und Kanton

der Gemeinde übertragenden Aufgaben in

ihrem Tätigkeitsbereich. Die Anstalt ist

verpflichtet, die Erschliessung und den

Netzanschluss innerhalb der Bauzonen gegen

Entrichtung der Anschlussbeiträge

sicherzustellen, die bestehenden genutzten

Netzanschlüsse ausserhalb der Bauzonen zu

erhalten und neue Netzanschlüsse ausserhalb

der Bauzonen gegen Entrichtung der

Anschlussbeiträge zu erstellen,

Endverbrauchern mit Grundversorgung nach

Massgabe des StromVG die gewünschte

Menge an Elektrizität mit der erforderlichen

Qualität und zu angemessenen Tarifen zu

liefern.

3'000'000.00 100.00% 100.00% 1'433'000.00 3'000'000.00 HRM

Zürcher Planungsgruppe

Pfannenstil

Zweckverband Regionalplanung im Sinne des PBG kein Kapital

(Verein)

kein Anteil,

sondern

Mitglied-

schaft

kein

Stimmanteil

in der

Exekutive

zwei

Delegierte mit

Stimmrecht

Verein Verein HRM keine





Kehrichtverwertung Züricher

Oberland (KEZO), Hinwil

Zweckverband Die KEZO bezweckt den gemeinsamen Bau

und Betrieb von Einrichtungen zur

Abfallbehandlung.

6.67% 0.00 0.00 HRM

Multikomponenten Deponie

Chalen, Maur

Zweckverband Entsorgung Strassenwischgut (seit 1997

keine Aktivitäten mehr)

200'000.00 -- 20.00% 20.00% 0.00 0.00 HRM Definitive Auflösung 2015,

Übergang an Kanton

Regionale

Kadaversammelstelle

Pfannenstiel (RKS)

Zweckverband Die KSA dient 12 Gemeinden zur

Zwischenlagerung von Tierkadavern. In

Containern werden die toten Tiere gekühlt

gelagert, bis diese von der

Kadaververwertung in Bazenheid per

Lastwagen abgeholt und fachgerecht entsorgt

werden.

-- -- -- -- 0.00 0.00 HRM

Erwachsenenschutz Bezirk

Meilen

Zweckverband Der Verband bezweckt die Führung von

Massnahmen des Erwachsenenschutzes, die

von den Behörden der Verbandsgemeinden

im Sinne des Schweizerischen

Zivilgesetzbuches sicherzustellen sind.

0.00 0.00 HRM

Schulpsychologischer

Beratungsdienst des Bezirks

Meilen

Zweckverband Wir sind die öffentliche Beratungsstelle der

Schulgemeinden im Bezirk Meilen ein Team

von Psychologinnen und Psychologen, das

sich auf Schul- und Erziehungsfragen

spezialisiert ist allparteilich und arbeiten mit

Eltern und Schule zusammen, um Lösungen

gemeinsam zu enwickeln.

0.00 0.00 HRM

AnschlussverträgeAnschlussvertrag an Kläranlage

Werdhölzli

Vertrag Recht, Abwasser der Kläranlage Werdhözli

zuzuleiten.

kein Kapital,

da Vertrag

kein

Eigentumsa

nteil

kein

Stimmrecht,

sondern

gegenseiti-

ger Vertrag

keine

Legislative

kein Buchwert kein

Anschaffungs-

wert

HRM keine erkennbaren

Risiken

Spitex Verein Zollikon, Zollikon Verein Sorgt dafür, dass der Zolliker Bevölkerung

spitalexterne Pflege, Hilfe und Betreuung

angeboten wird, was Kranken, Betagten und

Behinderten nach Möglichkeit erlaubt, zu

Hause zu bleiben resp. Spital- sowie

Heimaufenthalte zu vermeiden oder zu

verkürzen usw..

1 Vorstands-

mitglied

Verein Verein keine





Verein Kinder-Spitex Kanton

ZH; Zürich ZH

Verein Der Verein kispex Kinder-Spitex Kanton

Zürich betreut als gemeinnützige Organisation

schwerkranke Kinder, insbesondere solche

mit Geburtsgebrechen und chronischen

Krankheiten, an ihrem Wohnort.

Verein Verein keine

Diakoniewerk Neumünster

(Spital Zollikerberg,

Zollikerberg)

Stiftung Als Akutspital gewährleistet das Spital

Zollikerberg die medizinische Versorgung der

Bevölkerung der Region Zürich-Pfannenstil.

-- -- 1 Mitglied in

Spitalkom-

mission

-- 0.00 0.00 OR Festgesetzter

Defizitbeitrag im Rahmen

des Globalbudgets

Diakonat Bethesda Basel

(Krankenheim Bethesda,

Küsnacht ZH)

Stiftung Pflegeresidenz für Demenzerkrankte

(25 Optionsbetten)-- -- 1 Mitglied in

Behörden-

konferenz

-- 1.00 2'500'000.00 Die Gemeinde verpflichtet

sich, das nach Abzug der

kantonalen Subventionen

verbleibende Defizit der

Betriebsrechnung des

Krankenheims Bethesda

pro Pflegetag von

Patienten, die in der

Gemeinde Wohnsitz

haben, zu übernehmen.

Diakoniewerk Neumünster Stiftung Altersresidenz Pflege

(40 Zimmer)-- -- -- -- 0.00 0.00 keine

Diakoniewerk Neumünster Stiftung Pflegeheim Rehalp

(30 Optionsbetten)-- -- 1 Mitglied in

Betriebskom

mission

-- 1.00 4'195'106.00 keine

Jugendsekretariat des Bezirks

Meilen, Männedorf

Kant. Verwaltung

des Kantons Zürich

Engagement für Kinder, Jugendliche und

Familien aus dem Bezirk-- -- -- -- 0.00 0.00 IPSAS

Alkohol- und Suchtberatung

Bezirk Meilen

Verein Anlaufstelle


Politische Gemeinde Zollikon - Gewährleistungsspiegel - Einzelheiten zu den Gewährleistungen, Eventualverpflichtungen

Name Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben

Sitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)

Personalvorsorgestiftung der

Gemeinde Zollikon

Haftung der Gemeinde

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

KEZO, Hinwil Bürgschaftsanteile am Verwaltungsvermögen

--> Fr. 2'235'480.00

Stiftung zur Förderung der Musik,

Zollikon

Drittpfand (Schuldbriefdeckung)

--> Fr. 0.00, zurückbezahlt 2009

Öffentlich-rechtliche Verträge

keine bekannt

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)

Gemeinde Zollikon,

Zivilschutzanlage Riet,

Sportplatz Gustav-Maurer-Str. 24

Politische Gemeinde Zollikon Altlast auf Kat.-Nr. 9'693 --> Betragshöhe und

Eintrittswahrscheinlichkeit nicht definierbar

Altlast als überwachungsbedürftig eingestuft

Gemeinde Zollikon, Wohnhaus

Gustav-Maurer-Str. 34

Politische Gemeinde Zollikon Altlast auf Kat.-Nr. 9'695 --> Betragshöhe und

Eintrittswahrscheinlichkeit nicht definierbar

Altlast als überwachungsbedürftig eingestuft

Gemeinde Zollikon, ehemaliges

Zielgelände Schiessplatz Rehalp

Politische Gemeinde Zollikon Altlast auf Kat.-Nr. WI3593 (in Zürich) -->

Sanierungsbedürftigkeit gegeben

Für die Sanierung wurde ursprünglich eine

Rückstellung von rund Fr. 1'500'000.00

gebildet. Der Bestand wurde in der

Jahresrechnung 2011 vollumfänglich aufgelöst.

Zins-SWAP über 50'000'000

Franken, Laufzeit vom 31.03.2016-

31.03.2024

UBS AG Fixierung des Libor-Zinssatzes bei 1,55% Falls der Libor-Zinssatz während der Laufzeit

negativ ist, muss dieser negative Zinssatz

zusätzlich bezahlt werden.

Der Buchwert des SWAP wird gemäss der

aktuellen Börsensituation periodisch

angepasst. Er unterliegt sehr grossen

Schwankungen. Der Buchwert des SWAP wird

nach HRM1 nicht bilanziert.


Politische Gemeinde Zollikon - Verpflichtungskreditkontrolle

kumulierte Netto- Nettoausgaben kumulierte Netto- Abzurechnende Ausgaben Restkredit (+)

Datum Kreditbeschluss Organ Betrag Konto Bezeichnung Ausgaben per 31.12.2014 Rechnung 2015 ausgaben per 31.12.2015 per 31.12.2015 Ueberschreitung (-) Datum Organ

GV: 27.11.2013 GV 750'000.00 B 2010.3030.20 Pensionskasse, Finanzierung Übergangsregelung für ältere Versicherte (Beitrag) 750'000.00 750'000.00 - 15.07.2015 GRB 165

GRB 66: 11.04.2012 GR 85'000.00 B 20.5060.13 Windows Betriebssystem, Upgrade (Update auf Windows 7) 61'418.80 61'418.80 23'581.20 15.07.2015 GRB 179

GRB 61: 23.03.2011 GR 55'000.00 B Finanzprozesse 2014 mit HRM2, 1 Projektphase

GRB 179: 13.07.2011 GR 30'000.00 B Finanzprozesse 2014 mit HRM2, 1 Projektphase Release Management durch IT

total 85'000.00 20.5060.14 KLR und HRM2, Vorbereitung 76'417.78 76'417.78 8'582.22

GRB 336: 20.11.2013 GR 70'000.00 B 20.5060.18 Berechtigungen und Sicherheit 70'195.50 70'195.50 -195.50 15.07.2015 GRB 175

GRB 254: 11.09.2013 GR 175'000.00 B Finanzsoftware, Aktualisierung (unter HRM2) - Informatikdienstleistungen

GRB 113: 07.05.2014 GR 80'000.00 B Finanzsoftware, Aktualisierung (unter HRM2) - Informatik, Zusatzleistungen

total 255'000.00 20.5060.19 59'574.95 120'484.80 180'059.75 74'940.25

GRB 116: 07.05.2014 GR 180'000.00 B 20.5060.20 MS-Office, Update (Office 2013) 163'033.15 1'053.00 164'086.15 15'913.85 15.07.2015 GRB 163

GRB 327: 17.12.2014 GR 96'000.00 B 20.5060.21 Serverinfrastruktur, Erneuerung (2015) - 72'413.45 72'413.45 23'586.55

GRB 53: 10.03.2010 GR 35'000.00 B 2010.3188.00 Dienstleistungskatalog (Phase 1)

GRB 182: 13.07.2011 GR 145'000.00 B 20.5090.01 Dienstleistungskatalog (Phase 3)

total 180'000.00 20.5090.01 182'277.70 182'277.70 -2'277.70

GRB 347: 04.12.2013 GR 170'000.00 B 90.5030.08 Bergstrasse 10, Sanierung Fenster 137'724.25 137'724.25 32'275.75 15.07.2015 GRB 171

09.12.1998 GR 50'000.00 B

28.07.1999 GR 48'000.00 B

02.02.2000 GR 40'000.00 B

total 138'000.00 90.5030.15 Gemeindehaus (nur Altes GH Oberdorfstr.) 93'543.70 93'543.70 44'456.30 12.08.2015 GRB 186

GRB 275: 30.11.2011 GR 416'000.00 B 90.5030.21Bergstr. 10, Umbau 2. OG in Büroräume, Anpassung Behindertengerechtigkeit

(Teilprojekt von "Gemeindeverwaltung, Zentralisierung")469'534.65 469'534.65 -53'534.65 12.08.2015 GRB 185

GRB 7: 15.01.2014 GR 155'000.00 B

GRB 5: 14.01.2015 GR 3'200'000.00 B

GRB 81: 08.04.2015 GR 457'000.00 B

total 3'812'000.00 90.5030.23 Rietstr. 38, Gesamtsanierung 141'330.95 2'604'621.01 2'745'951.96 1'066'048.04

GV: 11.09.2013 GV 1'460'000.00 B 90.5030.27 Oberdorfstrasse 16, Sanierung 905'562.23 331'375.85 1'236'938.08 223'061.92

GRB 324: 20.11.2013 GR 175'000.00 B 90.5030.29 Parkgarage Dorfzentrum, Deckenstützen 159'131.55 159'131.55 15'868.45 12.08.2015 GRB 187

GRB 157: 05.06.2013 GR 90'000.00 B 140.5060.07 Feuerwehr Personentransporter, Kdo-Fahrzeug 92'801.15 92'801.15 -2'801.15

GRB 200: 24.08.2011 GR 210'000.00 B 160.5060.01Zivilschutz Fahrzeug (BZG 2010)

Ausrüstungs-, Material- und Fahrzeugbeschaffung161'754.40 5'682.25 167'436.65 42'563.35

24.09.2006 UA 1'250'000.00 B 217.5010.01 SH Oescher B, Grünanlage 631'701.20 631'701.20 618'298.80

34. Sitz./06.03.1: 09.07.2013 100'000.00 B 217.5010.02 SH Buechholz, Spielfeldsanierung 113'289.45 113'289.45 -13'289.45 18.08.2015 SP 148

36. Sitz./8.2: 16.03.2010 SP 250'000.00 B 217.5010.03 SH Buchholz, Sanierung Umgebung 264'137.55 264'137.55 -14'137.55 18.08.2015 SP 149

33. Sitz./5.1: 03.11.2009 SP 1'527'100.00 B

33. Sitz./5.2: 03.11.2009 SP 93'751.00 B

total 1'620'851.00 217.5030.08 SH Buchholz, Sanierung Pausenplatz 1'073'640.95 1'073'640.95 547'210.05

Kreditbeschluss .

Legende: UA = Urnenabstimmung; GV = Gemeindeversammlung; GR = Gemeinderat; SP = Schulpflege Finanzverwaltung Zollikon, 23.02.2016 Seite 119




Kreditbeschluss .

SPB 109: 12.07.2011 SP 50'000.00 B

31. Sitz./06.03: 09.04.2013 SP 400'000.00 Teilprojekt Dorf (Oescher A und Buchholz)

37.Sitz./376_06.03.4: 01.10.2013 SP 324'000.00 Teilprojekt Zollikerberg (Rüterwis A, B und C)

total 774'000.00 217.5030.34 Alle Schulanlagen, Sicherheitsanlagen 477'120.50 16'634.95 493'755.45 280'244.55

32. Sitz./21.05.2013 SP 150'000.00 B 217.5030.36 SH Buechholz, Aufenthaltsraum Erweiter. 189'327.95 189'327.95 -39'327.95 18.08.2015 SP 140

17.06.2009 GV 350'000.00 B 217.5030.40 Wettbewerbskredit Entwicklung Schulanlage Rüterwis 351'331.67 351'331.67 -1'331.67

31. Sitz./06.03.4: 09.04.2013 SP 370'000.00 B 217.5030.47 SH Rüterwis, San. Turnhallenb., Garderob 360'504.95 360'504.95 9'495.05 18.08.2015 SP 145

31. Sitz./06.03.4: 09.04.2013 SP 120'000.00 B 217.5030.54 SH Rüterwis, Turnhalle 1976, Notausgang 65'895.75 65'895.75 54'104.25 18.08.2015 SP 147

21. Sitz./225_06.03: 12.06.2012 SP 60'000.00 B 217.5030.56 SH Rüterwis, Integr. Kinderg., Musiksch.

UA: 22.09.2013 UA 10'095'000.00 B 217.5030.56 SH Rüterwis, Integr. Kinderg., Musiksch. (Realisierung)

total 10'155'000.00 217.5030.56 144'860.26 429'853.99 574'714.25 9'580'285.75

34. Sitz./06.03.4: 09.07.2013 SP 470'000.00 B 217.5030.57 SH Rüterwis, San.Garderoben a. Turnhalle 567'187.75 567'187.75 -97'187.75 18.08.2015 SP 147

UA: 22.09.2013 UA 2'290'000.00 B 217.5030.58 SH Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber. (Realisierung) - 135'555.35 135'555.35 2'154'444.65

29. Sitz./22.01.2013 SP 120'000.00 B 217.5030.59 KG Witellikon, Umbau IF/DaZ 96'943.55 96'943.55 23'056.45 18.08.2015 SP 151

44. Sitz./17.06.2014 SP 120'000.00 B 217.5030.61 SH Oescher, Prov. Schulraum-Erweiterung 111'416.75 111'416.75 8'583.25 18.08.2015 SP 152

32. Sitz./21.05.2013 SP 150'000.00 B 217.5030.62 SH Buchholz, Erneuerung Schulsportanlage 160'455.75 160'455.75 -10'455.75 18.08.2015 SP 153

34. Sitz./09.07.2013 SP 130'000.00 B 217.5030.63 SH Rüterwis, Beleucht. u. Geräte TH 1976 101'757.65 89'017.75 190'775.40 -60'775.40

34. Sitz./09.07.2013 SP 150'000.00 B 217.5030.64 SH Rüterwis, San. WC UG u. Allg. TH 1976 62'372.80 147'192.90 209'565.70 -59'565.70

8. Sitz./65_06.03.3: 20.01.2015 SP 200'000.00 B 217.5030.65 SH Oescher, Strukturanpassungen 197'777.85 197'777.85 2'222.15

17. Sitz./127_06.03.2: 23.06.2015 SP 100'000.00 B 217.5030.67 Chirchhof, Strukturanpassungen 89'656.80 89'656.80 10'343.20

8. Sitz./65_06.03.3: 20.01.2015 SP 200'000.00 B 217.5030.68 SH Oescher, Rückbau adiabatische Lüftung 217'293.32 217'293.32 -17'293.32

12. Sitz./96_06.03.3: 31.03.2015 SP 200'000.00 B 217.5030.70 SH Oescher A, Einbau SL-Büro 189'882.24 189'882.24 10'117.76

24. Sitz./198_06.03.4: 08.12.2015 SP 750'000.00 B 8070.5040.013 SA Rüterwis, Verbindungstrakt, Erneuerung - 750'000.00

20.05.2009 GR 60'000.00 B 340.5010.02 Altlastenuntersuchung Sportplatz Riet 43'812.95 43'812.95 16'187.05

GRB 277: 25.09.2013 GR 410'000.00 B 340.5030.28 Fohrbach, Instandstellungsarbeiten 2013 346'169.01 44'815.00 390'984.01 19'015.99 08.09.2015 GRB 204

GRB 216: 10.09.2014 GR 452'000.00 B 340.5030.29 Fohrbach, Instandstellungsarbeiten 14 175'958.10 194'145.45 370'103.55 81'896.45

GRB 326: 17.12.2014 GR 1'500'000.00 B 340.5030.30 Fohrbach, Instandstellungsarbeiten 15 - 1'312'229.36 1'312'229.36 187'770.64

GRB 184: 16.07.2014 GR 110'000.00 B 340.5030.31 Skateranlage im Riet, Sanierung 2014 116'298.28 116'298.28 -6'298.28 11.03.2015 GRB 184

GRB 129: 03.06.2015 GR 50'000.00 B 340.5030.32 Fohrbach, Hauszuleitungen, Ersatz 59'385.80 59'385.80 -9'385.80 03.06.2015 GRB 129





Kreditbeschluss .

GRB 241: 21.10.2015 GR 65'000.00 B 340.5030.33 Fohrbach, Sauna, Erweiterung 11'408.75 11'408.75 53'591.25

13.04.2005 GR 52'900.00 B

21.06.2006 GV 4'960'000.00 B

17.01.2007 GR 232'119.15 B

28.02.2007 GR 55'000.00 B

total 5'300'019.15 350.5030.03 Gemeinschaftsprojekt Zollikerberg 4'893'189.54 4'893'189.54 406'829.61 09.09.2015 GV 9

'09.12.2009 GV 675'000.00 B570.5030.06 /

570.5030.12

Kredit Wettbewerb und Vorbereitung Gestaltungsplan für Ersatzneubau WPZ

Beugi und See604'017.42 604'017.42 70'982.58

GV: 22.06.2011 GV 3'950'000.00 B 570.5030.13 WPZ Blumenrain, Projektierungskredit 3'411'843.20 3'411'843.20 538'156.80

UA: 03.03.2013 UA 52'050'000.00 B 570.5030.15 WPZ Blumenrain, Realisierung 14'394'974.85 19'144'250.07 33'539'224.92 18'510'775.08

GRB 260: 04.11.2015 GR 195'800.00 B 570.5030.16 WPZ Blumenrain, ICT 56'519.05 56'519.05 139'280.95

11.06.2003 GR 151'000.00 B 620.5010.67 Sennhofweg Magazin 114'082.05 114'082.05 36'917.95

01.11.2006 GR 10'000.00 B

31.01.2007 GR 54'000.00 B

total 0.00 620.5010.71 Neue Oberhubstrasse 66'476.45 66'476.45 -66'476.45

GRB 114: 05.05.2010 GR 30'000.00 B 620.5010.88 Alte Landstrasse 20'153.65 20'153.65 9'846.35

GRB 94: 06.04.2011 GR 189'000.00 B 620.5010.89 Zufahrt Spital Zollikerberg 152'530.75 152'530.75 36'469.25 02.12.2015 GRB 306

13.06.2007 GV 3'290'000.00 620.5010.94 Neue Oberhubstrasse (Bau Strasse inkl. Landerwerb) 2'446'246.15 2'446'246.15 843'753.85

kein GRB 0.00 620.5010.98 Beleuchtung Neue Oberhubstrasse 90'713.90 90'713.90 -90'713.90

GRB 70: 24.03.2010 GR 4'000.00 B

GRB 168: 14.07.2010 GR 67'500.00 B

total 71'500.00 620.5011.01 Höhestrasse (Beleuchtung) 65'737.15 65'737.15 5'762.85 02.12.2015 GRB 296

GRB 84: 07.04.2010 GR 16'000.00 B 620.5011.02 Rietholzstrasse, Oberbausanierung (Beleuchtung) 10'760.00 10'760.00 5'240.00 02.12.2015 GRB 299

GRB 140: 16.06.2010 GR 80'000.00 B 620.5011.03 Sägegasse (Oberbausanierung) 66'101.40 66'101.40 13'898.60 18.11.2015 GRB 278

GRB 207: 08.09.2010 GR 11'300.00 B 620.5011.05 Gustav-Maurer-Strasse (Beleuchtung) 59'708.45 59'708.45 -48'408.45 02.12.2015 GRB 286

GRB 110: 20.04.2011 GR 50'000.00 B Sennhofstrasse, Gesamtsanierung (Ingenieurarbeiten)

GRB 25: 01.02.2012 GR 716'812.00 B Sennhofstrasse, Gesamtsanierung (Baumeisterarbeiten)

total 766'812.00 620.5011.06 733'626.83 733'626.83 33'185.17 02.12.2015 GRB 305

GRB 121: 07.05.2013 GR 100'000.00 B 620.5011.07 Rietstrasse (Beleuchtung) 60'480.00 50'589.70 111'069.70 -11'069.70

GRB 274: 19.12.2012 GR 34'000.00 B Rietstrasse (Ingenieurarbeiten)

GRB 121: 07.05.2013 GR 987'000.00 B Rietstrasse (Baumeisterarbeiten)

total 1'021'000.00 620.5011.11 696'064.30 224'133.60 920'197.90 100'802.10

GRB 94: 06.04.2011 GR 142'900.00 B 620.5011.12 Trichtenhauserstrasse 150'283.75 150'283.75 11'042.45 -18'426.20 04.11.2015 GRB 258

GRB 300: 15.12.2010 GR 40'000.00 B 620.5011.14 Quartierplan Unterhueb (Beleuchtung) 46'004.85 -3'088.80 42'916.05 -2'916.05





Kreditbeschluss .

GRB 109: 20.04.2011 GR 148'000.00 B 620.5011.15 Guggerweg 129'622.71 129'622.71 18'377.29 18.11.2015 GRB 277

GRB 110: 20.04.2011 GR 10'000.00 B Sennhofstrasse, Beleuchtung (Ingenieurarbeiten)

GRB 25: 01.02.2012 GR 95'810.75 B Sennhofstrasse, Beleuchtung (Baumeisterarbeiten)

total 105'810.75 620.5011.16 93'738.60 93'738.60 12'072.15 02.12.2015 GRB 304

GRB 113: 06.06.2012 GR 30'000.00 B 620.5011.17 Forchstrasse, Belag 22'573.20 22'573.20 7'426.80 02.12.2015 GRB 295

GRB 69: 11.04.2012 GR 26'000.00 B 620.5011.18 Langwatt, Beleuchtung 31'683.50 31'683.50 -5'683.50 23.09.2015 GRB 220

GRB 96: 09.04.2014 GR 172'000.00 B 620.5011.19 Langwattstrasse, Beleuchtung 48'639.50 106'917.35 155'556.85 16'443.15

GRB 337: 20.11.2013 GR 90'000.00 B Langwattstrasse, Belag (Ingenieurarbeiten)

GRB 96: 09.04.2014 GR 1'618'000.00 B Langwattstrasse, Belag (Baumeisterarbeiten)

total 1'708'000.00 620.5011.20 720'637.25 733'300.15 1'453'937.40 254'062.60

GRB 69: 11.04.2012 GR 165'000.00 B 620.5011.22 Langwatt, Belag 120'201.55 120'201.55 44'798.45 23.09.2015 GRB 219

GRB 239: 14.08.2013 GR 80'500.00 B 620.5011.26 Rainstrasse, Belag 88'686.40 3'805.45 92'491.85 -11'991.85 02.12.2015 GRB 303

GRB 239: 14.08.2013 GR 29'500.00 B 620.5011.27 Rainstrasse, Beleuchtung 18'144.00 18'144.00 11'356.00 02.12.2015 GRB 302

GRB 93: 10.04.2013 GR 15'000.00 B

GRB 179: 19.06.2013 GR 302'500.00 B

total 317'500.00 620.5011.28 Schulweg, Belag 231'005.75 45'248.25 276'254.00 41'246.00

GRB 168: 15.08.2012 GR 43'000.00 B 620.5011.30 Wirbelweg, Belag 38'094.25 28'924.40 67'018.65 -24'018.65

GRB 168: 15.08.2012 GR 21'500.00 B 620.5011.31 Wirbelweg, Beleuchtung 12'636.00 12'636.00 8'864.00

GRB 351: 04.12.2013 GR 53'000.00 B Einlenker Spital Zollikerberg, Belag (Ingenieurarbeiten)

GV: 11.06.2014 GV 384'000.00 B Einlenker Spital Zollikerberg, Belag

total 437'000.00 620.5011.37 262'276.30 19'685.30 281'961.60 155'038.40

GV: 11.06.2014 GR 26'000.00 B 620.5011.38 Einlenker Spital Zollikerberg, Beleucht. 26'929.30 26'929.30 -929.30

GRB 136: 21.05.2014 GR 282'500.00 B 620.5011.40 Niederfelbenweg, Belag 259'772.95 6'700.35 266'473.30 16'026.70

GRB 136: 21.05.2014 GR 29'025.00 B 620.5011.41 Niederfelbenweg, Beleuchtung 999.55 23'553.15 24'552.70 4'472.30

GRB 261: 05.11.2014 GR 43'000.00 B

GRB 54: 25.03.2015 GR 377'000.00 B

total 420'000.00 620.5011.42 Gustav-Maurer-Str. (Dachsleren-Rietstr.), Belag 6'195.20 364'141.05 370'336.25 49'663.75

GRB 261: 05.11.2014 GR 2'000.00 B

GRB 54: 25.03.2015 GR 25'600.00 B

total 27'600.00 620.5011.43 Gustav-Maurer-Str. (Dachsleren-Rietstr.), Beleuchtung - 2'268.00 2'268.00 25'332.00

GRB 193: 13.08.2014 GR 149'200.00 B 620.5011.44 Sennhofweg (Oberhubstr.- In der Unterhueb Nr. 1), Belag 99'305.20 35'401.90 134'707.10 14'492.90

GRB 97: 06.05.2015 GR 277'000.00 B 620.5011.45 Witelliker Strasse (Rebwiesstrasse-Bergstrasse), Belag 240'013.20 240'013.20 36'986.80

GRB 97: 06.05.2015 GR 57'000.00 B 620.5011.46 Witelliker Strasse (Rebwiesstrasse-Bergstrasse), Beleuchtung 108.00 108.00 56'892.00

GRB 218: 23.09.2015 GR 100'000.00 B 620.5011.47 Im Ziel (HNr 1-13), Belag 74'212.35 74'212.35 25'787.65





Kreditbeschluss .

GRB 253: 05.12.2012 GR 308'937.00 B 620.5060.07 LKW, Langsamfahrzeug 312'812.00 312'812.00 -3'875.00 02.12.2015 GRB 288

GRB 23: 23.02.2013 GR 62'000.00 B 620.5060.08 Lieferwagen, Mercedes-Sprinter 66'700.00 66'700.00 -4'700.00 02.12.2015 GRB 289

GRB 117: 07.05.2014 GR 19'380.00 B 620.5060.10 Kommunalfahrzeug (klein) 1 19'380.00 19'380.00 - 02.12.2015 GRB 292

GRB 117: 07.05.2014 GR 19'380.00 B 620.5060.11 Kommunalfahrzeug (klein) 2 19'380.00 19'380.00 - 02.12.2015 GRB 292

GRB 238: 14.08.2013 GR 158'487.35 B 620.5060.12 Kombifahrzeug, Holder 158'487.15 158'487.15 0.20 02.12.2015 GRB 290

GRB 125: 03.06.2015 GR 27'000.00 B 620.5060.13 Kommunalfahrzeug (klein) 3 28'947.10 28'947.10 -1'947.10

GRB 125: 03.06.2015 GR 27'000.00 B 620.5060.14 Kommunalfahrzeug (klein) 4 22'920.00 22'920.00 4'080.00

GRB 205: 27.08.2014 GR 59'264.00 B 620.5060.15 Pickup-Fahrzeug 4 x 4 - 58'709.40 58'709.40 554.60 02.12.2015 GRB 291

GRB 404: 17.12.2008 GR 29'000.00 B Oberbausanierung Rietholzstr., Verläng. Reinabwass.

GRB 84: 07.04.2010 GR 447'000.00 B Rietholzstrasse, Oberbausanierung (Forch- Langärtenstr.)

total 476'000.00 B 621.5010.03 540'602.05 540'602.05 -64'602.05 02.12.2015 GRB 301

GRB 70: 24.03.2010 GR 18'000.00 B

GRB 168: 14.07.2010 GR 292'000.00 B

total 310'000.00 621.5010.07 Höhestrasse, Belag 355'269.85 355'269.85 -45'269.85 02.12.2015 GRB 298

GRB 300: 15.12.2010 GR 335'000.00 B 621.5010.11 Quartierplan Unterhueb (Strassenbau) -

Beiträge Dritter -17'208.00

Nettokredit 317'792.00 N 621.5010.11 374'336.85 -39'764.85 334'572.00 -16'780.00

GRB 207: 08.09.2010 GR 268'900.00 B 621.5010.15 Gustav-Maurer-Strasse (Belagssanierung) 317'839.00 317'839.00 -48'939.00 02.12.2015 GRB 287

GRB 24: 01.02.2012 GR 17'200.00 B Alte Landstrasse, Belag (Ingenieurarbeiten)

GRB 203: 26.09.2012 GR 498'000.00 B Alte Landstrasse, Belag (Baumeisterarbeiten)

total 515'200.00 621.5010.24 556'763.00 556'763.00 -41'563.00 18.11.2015 GRB 276

GRB 203: 26.09.2012 GR 98'800.00 B 621.5010.25 Alte Landstrasse, Belag (Beleuchtung) 99'734.95 99'734.95 -934.95 18.11.2015 GRB 274

GRB 191: 26.08.2015 GR 210'000.00 B 651.5010.02 WPZ Blumenrain, Erschliessung öffentl. Verkehr 270'525.60 270'525.60 -60'525.60

05.10.1994 GR 2'300'000.00 B

08.01.2003 GR 132'000.00 B

21.12.2005 GR 158'516.30 B

17.01.2007 GR 114'945.85 B

16.01.2008 GR 226'192.40 B

21.04.2010 GR 193'257.45 B

GRB 8:11.01.2012 GR 633'514.45 B

total 3'758'426.45 710.5010.08 ARA Werdhölzli 3'202'895.18 280'874.31 3'483'769.49 3'510'078.79 248'347.66 02.12.2015 GRB 285

GRB 274: 19.12.2012 GR 58'000.00 B Rietstrasse (Ingenieurarbeiten)

GRB 121: 07.05.2013 GR 1'017'000.00 B Rietstrasse (Baumeisterarbeiten)

total 1'075'000.00 710.5010.13 803'304.04 229'259.30 1'032'563.34 42'436.66

GRB 294: 02.12.2009 GR 376'000.00 B

GRB 42: 24.02.2010 GR 160'885.65 B

GRB 130: 02.06.2010 GR 231'000.00 B

GRB 31: 02.03.2011 GR 12'000'000.00

total 12'767'885.65 710.5010.20 Forchstrasse, Kanalsanierung 11'270'536.85 1'526.81 11'272'063.66 1'495'821.99 02.12.2015 GRB 294





Kreditbeschluss .

GRB 261: 16.11.2011 GR 40'000.00 710.5010.38 Oberdorf-/Rainstrasse (Teilprojekt Bergstr., Rainabwasserkanal) 23'900.51 23'900.51 16'099.49

GRB 168: 15.08.2012 GR 93'500.00 B 710.5010.39 Wirbelweg 70'863.24 70'863.24 22'636.76

GRB 93: 10.04.2013 GR 10'000.00 B

GRB 179: 19.06.2013 GR 206'500.00 B

total 216'500.00 710.5010.40 Schulweg, Sanierung RKB Rüterwiesstrasse 176'024.59 18'572.35 194'596.94 21'903.06

GRB 337: 20.11.2013 GR 15'000.00 B Langwattstrasse, (Ingenieurarbeiten)

GRB 96: 09.04.2014 GR 193'000.00 B Langwattstrasse, (Baumeisterarbeiten)

total 208'000.00 710.5010.42 119'719.73 21'313.00 141'032.73 66'967.27

GRB 136: 21.05.2014 GR 91'800.00 B 710.5010.43 Niederfelbenweg 130'459.54 1'667.69 132'127.23 -40'327.23

GRB 184: 12.08.2015 GR 25'000.00 B 710.5010.44 Bergstr. Oescher bis Rotfluhstr., Kanalneubau 26'958.61 26'958.61 -1'958.61

GRB 248: 23.09.2009 GR 17'000.00 B Oberbausanierung Rietholzstr., Verläng. Reinabwass.

GRB 84: 07.04.2010 GR 116'000.00 B Rietholzstrasse, Oberbausanierung (Forch- Langärtenstr.)

total 133'000.00 710.5010.89 127'334.97 127'334.97 5'665.03 02.12.2015 GRB 300

GRB 168: 14.07.2010 GR 41'000.00 B 710.5010.95 Höhestrasse (Oberbausanierung) 46'264.65 46'264.65 -5'264.65 02.12.2015 GRB 297

GRB 211: 10.09.2014 GR 10'000.00 B

GRB 136: 17.06.2015 GR 60'000.00 B

total 70'000.00 710.5010.93 Nebelbachweiher - 65'923.16 65'923.16 4'076.84

GRB 24: 01.02.2012 GR 19'500.00 B Alte Landstrasse (Ingenieurarbeiten)

GRB 203: 26.09.2012 GR 262'000.00 B Alte Landstrasse (Baumeisterarbeiten)

total 281'500.00 710.5010.99 222'190.79 327.64 222'518.43 58'981.57 18.11.2015 GRB 275

GRB 379: 18.12.2013 GR 65'000.00 B

GRB 192: 13.08.2014 GR 180'000.00 B

GRB 321: 17.12.2014 GR 480'000.00 B

total 725'000.00 710.5060.00 PLS Update und Hardwareerneuerung 40'727.23 283'182.58 323'909.81 401'090.19

GRB 300: 15.12.2010 GR 350'000.00 B 710.5660.29 Quartierplan Unterhueb (Kanalisation) 260'961.17 39'134.12 300'095.29 49'904.71

GRB 120: 07.05.2013 GR 200'000.00 B 710.5810.00 GEP-Überarbeitung, Zustand Kanalisation 181'634.49 181'634.49 18'365.51

GRB 58: 24.03.2010 GR 72'220.05 B

GRB 58: 24.03.2010 GR 29'500.00 B

total 101'720.05 740.5010.05 Friedhof Berg, Leitungssanierung 185'584.20 185'584.20 -83'864.15 21.10.2015 GRB 239

GRB 27: 09.02.2011 GR 269'123.00 B

GRB 27: 09.02.2011 GR 49'998.00 B

total 319'121.00 740.5010.06 Friedhof Dorf, Leitungssanierung 348'071.60 348'071.60 -28'950.60 21.10.2015 GRB 239

GRB 211: 10.09.2014 GR 50'000.00 B

GRB 136: 17.06.2015 GR 220'000.00 B

total 270'000.00 750.5010.01 Nebelbachweiher 498.95 185'122.15 185'621.10 84'378.90

GRB 31: 02.03.2011 GR 655'000.00 B 750.5010.02 Forchstrasse, Neubau Kanalisation (Bachdurchlass) 656'798.70 656'798.70 -1'798.70 02.12.2015 GRB 293

GRB 136: 17.06.2015 GR 210'000.00 B 750.5010.05 Nebelbachweiher, Entfernung abgesetztes Material 123'984.25 123'984.25 86'015.75

20.05.2009 GR 70'000.00 B 790.5810.01 Teilrichtplan, Verkehrserhebung 80'168.40 80'168.40 -10'168.40





Kreditbeschluss .

15.07.2009 GR 21'000.00 B 790.5810.02 Erarbeitung Energieplanung 22'634.10 22'634.10 -1'634.10

GRB 268: 30.11.2011 GR 150'000.00 B 790.5810.03 Zentrumsentwicklung 2012, Planung 261'953.95 2'246.90 264'200.85 -114'200.85

GRB 103: 24.04.2013 GR 46'000.00 B 790.5810.04 Richt- und Nutzungsplanung, Revision - Sofortmassnahmen 36'051.10 36'051.10 9'948.90

GRB 295: 06.11.2013 GR 200'000.00 B

GRB 260: 05.11.2014 GR 123'000.00 B

GRB 301: 17.12.2014 GR 94'200.00 B

GRB 8: 28.01.2015 GR 37'000.00 B

total 454'200.00 790.5810.05 Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung 272'319.40 265'614.56 537'933.96 -83'733.96

GV: 10.06.2015 GV 260'000.00 B 790.5810.06 Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung, Phase 2 17'460.60 17'460.60 242'539.40

GV: 10.06.2015 GV 690'000.00 B 790.5810.07 Areal Beugi, Planungskredit 36'974.70 36'974.70 653'025.30

GRB 222: 22.09.2010 GR 43'000.00 B

GRB 30: 09.02.2011 GR 1'799'000.00 B

total 1'842'000.00 1942.7010.01 Schiessanlage Rehalp, Sanierung Kugelfang 1'923'281.65 1'923'281.65 -81'281.65

GRB 80: 25.04.2012 GR 815'000.00 B 1942.7020.08 Seestrasse 61, Instandsetzung Dach und Innensanierung 823'717.25 -2'672.70 821'044.55 -6'044.55 15.07.2015 GRB 176

GRB 39: 13.03.2013 GR 863'200.00 B 1942.7020.09 Seestrasse 63, Instandsetzung Dach&Innen 883'213.83 883'213.83 -20'013.83 15.07.2015 GRB 177

GRB 275: 19.11.2014 GR 1'295'000.00 B 1942.7020.10 Im Hasenbart 9, innere Gesamtsanierung 997.90 715'846.00 716'843.90 578'156.10

21.01.1998 GR 35'343.00 B

21.03.2001 GR 90'000.00 B

22.08.2001 GR 35'000.00 B

total 160'343.00 1942.7020.22 Zentrumsplanung Zollikerberg 110'402.10 110'402.10 49'940.90

GRB 156:05.06.2013 GR 1'500'000.00 B

GRB 65: 12.03.2014 GR 461'325.00 B

total GR 1'961'325.00 1942.7020.29 Seestrasse 69, Innensanierung 1'578'046.45 570'949.60 2'148'996.05 -187'671.05

GRB 258: 11.09.2013 GR 190'000.00 B 1942.7020.30 Forchstrasse 199, Dachsanierung 227'051.55 -2'954.90 224'096.65 -34'096.65 15.07.2015 GRB 173

GRB 224: 07.11.2012 GR 100'000.00 B 1942.7020.31 Gstadstr. 15, 17, 19, Fensterersatz 96'648.45 96'648.45 3'351.55 15.07.2015 GRB 174

05.12.2012 GV 200'000.00 B

GRB 40: 13.03.2013 GR 86'000.00 B

total 286'000.00 1942.7020.33 Seestrasse 65, Sanierung Aussenhülle 239'510.56 31'600.80 271'111.36 14'888.64 15.07.2015 GRB 178

GRB 277: 19.11.2014 GR 1'576'000.00 B 1942.7020.34 Sägegasse 27, Innensanierung - 1'296'985.25 1'296'985.25 279'014.75





Kreditbeschluss .

GRB 33: 25.02.2015 GR 300'000.00 B

GRB 59: 25.03.2015 GR 183'000.00 B

GRB 321: 16.12.2015 GR 67'000.00 B

total 550'000.00 1942.7020.37 Zollikerstube, Sanierung - 339'133.95 339'133.95 210'866.05

GRB 199: 08.09.2015 GR 200'000.00 B 1942.7020.38 Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015) - - 200'000.00

Kontrolle Summe gemäss obiger VKK 29'368'642.37

nicht in VKK 2015 berücksichtigte Ausgaben Verwaltungsvermögen 160.5700.10 62'400.00

160.6700.10 -62'400.00

560.6250.01 -36'911.25

620.6060.00 -7'400.00

620.6610.00 -10'575.25

710.6310.10 -3'631.81

muss dem total gem. IR entsprechen 29'310'124.06 29'310'124.06

-

Summe gemäss obiger VKK 2'948'888.00

nicht in VKK 2015 berücksichtigte Ausgaben Finanzvermögen 1942.7090.00 27'480.00

1942.7090.06 389'780.65

1942.7100.01 7'400.00

1942.7920.00 3'048'261.85

1942.8010.00 -200'000.00

1942.8020.10 -3'510'000.00

1942.8090.00 -46'590.00

1942.8100.00 -26'922.50

muss dem total gem. IR entsprechen 2'638'298.00 31'948'422.06

31'948'422.06

-


Politische Gemeinde Zollikon - Inventarveränderungen 2015

Kontonummer Gesamtwerte und Hinweise

Bestandesrechnung VerwaltungsrechnungBeschreibung des Inventarobjektes

Kauf oder Erstellung (+)Veräusserung

Übertragung (-)

Inventar-

Nummer

1510.3111.00 1 x Frankiermaschine 10'156.00

1531.3111.00 div. Mobiliar 4'206.20

Ausbau Speicherplatz Hardware 3'202.75

1 x Kodak Dokumentenscanner 4'590.00

1 x Kodak Dokumentenscanner 4'656.00

5 x Notebooks 9'495.10

3 x iPad Air 2'468.10

14 x HP Elite 3'749.75

7 x Gasfeder-Monitorarm 4'235.05

7 x HP Elite 6'572.00

1531.3119.00 div. Mobiliar 10'053.45

Renewal Endpoint Protection 2'940.85

Migration eFristen I-Web 1'814.40

Schnittstelle OfficeAtWork 2'721.60

Update 2'332.80

NEST Erweiterung 5'794.20

Abacus Erweiterung 7'079.40

1565.3113.00 div. Mobiliar 2'837.00

Bilder Kunstsammlung 3'074.00

2520.3113.00 div. Mobiliar 40'751.60

7 x Kitos-Tischblätter 4'468.10

1 x Haller Tisch und 2 x Sitz- und Stehtisch 5'051.60

8 x Spaghetti-Stuhl und 2 x Metalltisch Rigi 2'593.80

1 x Nimbus Stehleuchte 2'095.20

1 x Bürodrehstuhl und 1 x USM Regalausbau 3'608.25

1 x Regalumbauten Abteilung Gesellschaft 11'541.30

15 x Aastra Systemapparat 8'670.24

Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.






Übertragung (-)

Inventar-

Nummer

2520.3113.10 div. Mobiliar 8'698.95

3 x Apple iPhone 6S 2'891.65

2562.3111.00 div. Mobiliar 1'000.00

2562.3112.00 div. Mobiliar 8'149.85

1 x Reinigungsgerät Topliner 29'855.35

Modernisierung SecuriTel 2'369.75

7 x Quadro-Sec LED 1'445.90

1 x TASKI ergodisc und 1 x Wassertank 2'307.70

2562.3113.00 div. Mobiliar 3'090.35

1 x Keiser M3 2'323.10

Klemmlit Regal-Systeme 8'789.40

4 x Rolladenschrank klein 1'171.80

2562.3115.00 114 x Duschtuch 3'090.95

2563.3112.00 div. Mobiliar 908.40

2 x Friteuse 18'459.69

2563.3113.00 2 x Bürocontainer 14'688.00

2564.3112.00 Modernisierung SecuriTel 1'736.80

1 x Mambo Dosing PAS 6'400.35

2570.3112.00 div. Mobiliar 925.25

2570.3113.00 Kleininventar und Warrenvorräte Wirtz Louis 21'762.50

bestehende Stühle neu spannen 80'226.70

3040.3112.00 div. Mobiliar 383.10

div. Akku- und Schnellladegeräte 1'398.50

1 x Motorhacke 1'187.55

3051.3112.00 1 x Double CAB V22 27'321.58







Übertragung (-)

Inventar-

Nummer

3093.3110.90 div. Mobiliar 21'449.39

(4410 WPZ) 2 x Nachttisch und 4 x Leuchte Medicool 5'087.55

1 x Besteckpoliermaschine und 1 x fahrbares Untergestell 3'038.60

1 x Kaffeemaschine BW 9'957.60

1 x SCS Compact Espressokaffeemaschine 9'277.20

1 x Wärmepumpetrockner 9'799.20

1 x Waschmaschine 8'973.90

1 x Auswertegerät und 1 x Durchfahrwaage 6'717.60

1 x Pacojet 2-System und 1 x Pacojet Becher 4'576.50

3 x Tellerständer / 1 x Stabmixer / 1x Dosenöffner 4'346.35

2 x CoaguChek XS Plus 4'739.05

1 x Pain & Therapy Pulsationssystem 2'963.80

1 x Floorline-i Niederigpflegebett 6'242.80

(4411 WPZ) 4 x Sauerstoffkonzentrator Kröber 6'362.40

1 x Pain & Therapy Pulsationssystem 2'963.80

8 x Blutdruckmessgerät minimus 1'686.30

(4412 WPZ) div. Arbeitskleider und Bettwäsche 4'103.45

4060.3112.00 div. Mobiliar 4'925.00

2 x Rückenbläser und 2 x Freischneider 3'999.90

1 x Wave Unkrautvernichtungsgerät 17'000.25

4090.3112.00 div. Mobiliar 3'836.75

1 x Spaltanlage 11'561.40

5020.3112.00 div. Mobiliar 2'298.77

6 x Heckmatrix 2'062.80

5030.3112.00 div. Mobiliar 2'351.75

1 x Luftentfeuchter 2'226.75

5041.3112.00 div. Mobiliar 2'781.75

1 x Wassersperre 9'066.60

8 x Handfunkgeräte 3'672.00

20 x Pressluftatmer / 20 x Lungenautomat / 40 x div. Masken 16'002.90

10 x Pressluftflasche und 1 x Ersatzkette zu Stihl Rettungssäge 3'371.55







Übertragung (-)

Inventar-

Nummer

5042.3112.00 div. Mobiliar 3'721.62

21 x Rettungsweste / 21 x Flauschband / 2 x Ersatzteilset 3'023.30

1 x Electrolux Einbau-Kühlschrank 1'952.40

1 x Hydra Lukas-Pedalschneidsatz 2'732.40

1 x Handfunkgerät / 1 x Lademühle / 1 x Netzteil 1'386.70

Kauf Material, Inventar und Diverses von Seerettungsdienst 6'576.80

8010.3111.00 div. Mobiliar 1'071.35

8010.3113.00 div. Mobiliar 338.00

8020.3111.10 div. Mobiliar 2'074.20

8020.3111.20 div. Mobiliar 1'402.25

8020.3113.10 div. Mobiliar 4'593.90

8020.3113.20 div. Mobiliar 3'337.40

15 x Kindergartenstuhl 1'350.00

3 x Sitzbank und 2 x Quadratttisch 2'573.10

8030.3111.10 div. Mobiliar 1'020.00

1 x Tischbohrmaschine 1'835.05

1 x E-Piano mit Verstärkeranlage 3'500.00

4 x Nähmaschine 8'040.00

1 x Nespressokaffeemaschine 1'609.20

8030.3111.20 div. Mobiliar 2'649.45

1 x Nespressokaffeemaschine 1'823.05

4 x Projektionstafeln 3'110.40

1 x PA-Bosensystem / 1 x Funkmikrofonset / 1 x Mikrofonkabel 1'797.90

8030.3113.10 div. Mobiliar 4'859.80

24 x Tisch Höhenverstellbar 18'329.50

1 x Kitos Sitz- und Stehtisch 8'042.35

1 x Set Nachrüstsatz 2'004.45

div. Tische / Hocker / Stühle 14'894.10

1 x Bürodrehstuhl 1'542.00

8030.3113.20 div. Mobiliar 4'731.40

40 x Stühle und 3 x Schlüssel für Stühle und Tische 6'738.15

12 Elemente Bühne Nivtec 3'000.00







Übertragung (-)

Inventar-

Nummer

8040.3111.00 div. Mobiliar 8'854.85

20 x Vierbeintische TIG B 12'716.90

8040.3113.00 div. Mobiliar 2'226.70

1 x Hockerbank und 2 x Rückelehne 6'906.05

12 Elemente Bühne Nivtec 2'000.00

4 x Vierbeintisch TIG B 2'967.90

8050.3112.00 div. Mobiliar 3'932.35

1 x Superio Bass 1'584.00

1 x Yamaha CP 4 2'280.00

2 x Bassklangstab 1'690.00

1 x Yamaha Roland 1'850.00

1 x Yamaha Piano 2'312.85

8050.3113.00 div. Mobiliar 4'551.90

50 x Stapelstuhl und 50 x Kinderstuhl 12'137.05

8081.3113.00 div. Mobiliar 749.40

5 x Matratzen 1'719.35

8083.3112.00 div. Mobiliar 4'422.65

1 x Hefter Turnado / 2 x Treibteller / 2 x Microfaser Pad 9'346.60

1 x Akku-Heckenschere und 1 x Mulchmäher 1'922.80

1 x Batterie Rucksacksauger 1'459.60

1 x Cleanfix / 1 x Gel-Batterien / 2 x Treibteller / 1 x Pad rot 8'843.35

1 x Taski procarpet 5'336.60

8095.3111.00 div. Mobiliar 1'568.90

1 x Flachbild-Fernseher 1'387.80







Übertragung (-)

Inventar-

Nummer

8095.3113.00 div. Mobiliar 9'383.03

1 x Ti Kiefer / 30 x Stuhlsitz / 30 x Stuhlgestellt 1'427.50

2 x Servierwagen 1'458.00

2 x Tisch und 8 x Kinderstuhl 1'727.40

3 x Tisch und 20 x Kinderstuhl 3'541.50

20.5060.19 div. Mobiliar 1'684.80

Projekt Erneuerung Abacus HRM2 118'800.00

20.5060.20 div. Mobiliar 1'053.00

20.5060.21 div. Mobiliar 5'204.80

Hardware Server-Virtualisierung 67'208.65

160.5060.01 div. Mobiliar (BZG 2010) 2'291.05

1 x Spühlmaschine und 1 x Bild Aqualyt Classic 3'391.20

620.5060.13 1 x FZ Double Cab V22 (klein 3) inkl. Zubehör 21'710.00

Heckladen und Seitenläden 3'996.00

Rhino Linings Citroen Jumper 3'241.10

620.5060.14 1 x Citroen Jumper (klein 4) 22'920.00

620.5060.15 1 x Schneepflug Vorauszahlung 14'600.20

1 x Nissan Navara 35'264.00

1 x Alu-Ladebrücke zu Pick-Up 8'845.20

710.5060.00 PLS Update und Hardwareerneuerung 283'182.58

diverse Konten diverse restliche Anschaffungen

Gesamttotal Inventarveränderung 1'458'143.40

Gesamttotal Kostenart 311 864'750.82

Gesamttotal Kostenart 506 593'392.58

Gesamttotal Anschaffungen 1'458'143.40



Politische Gemeinde Zollikon - Sonderrechnungen

Name: Div. Legate & Schenkungen (GE)

Zweck: je nach Wunsch

1. Ertrag

1.1. Verzinsung des Kapitals

Kapital Zinsfuss Bezeichnung

36'157.90 0.50% Guthaben beim Polit. Gemeindegut Zollikon 181.00

1.2. Uebrige Erträge Diverse Einnahmen gemäss Detailkonto

2. Aufwand Diverse Ausgaben gemäss Detailkonto

Total - 181.00

Aufwandüberschuss -

Ertragsüberschuss 181.00

Total 181.00 181.00

3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 36'157.90

Aufwandüberschuss -


Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 36'338.90

Kto.-Nr. 2033.000 - Rechnung 2015 Soll Haben

Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 2033.000 Seite 133


Name: Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)

Zweck:

1. Ertrag



910'395.90 0.50% Guthaben beim Polit. Gemeindegut Zollikon 4'552.00


2. Aufwand Diverse Ausgaben gemäss Detailkonto 7'000.00

Total 7'000.00 4'552.00

Aufwandüberschuss 2'448.00

Ertragsüberschuss

Total 7'000.00 7'000.00



Ertragsüberschuss


Kto.-Nr. 2033.100 - Rechnung 2015Unterstützung älterer, in Zollikon

wohnhafter Personen, die unverschuldet in

Not geraten sind

Soll Haben



Name: Legat Vera Goldstein (GE)

Zweck: zu Gunsten Altersbeihilfe

1. Ertrag






Total 27.00

Aufwandüberschuss


Total 27.00 27.00


Aufwandüberschuss






Name: Armin Notz Stiftungsfonds (FA)

Zweck: zu Gunsten Altersbeihilfe

1. Ertrag






Total 1'269.00

Aufwandüberschuss

Ertragsüberschuss 1'269.00

Total 1'269.00 1'269.00


Aufwandüberschuss






Name: Nachlass Mina Schlatter (FA & GE)

Zweck: zu Gunsten Altersheim Beugi

1. Ertrag



2'433'404.47 0.50% Guthaben beim Polit. Gemeindegut Zollikon 12'167.00



Total 37'843.60 12'167.00


Ertragsüberschuss

Total 37'843.60 37'843.60

3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 2'433'404.47


Ertragsüberschuss

Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 2'407'727.87




Name: Schenkung Irma Ziegler (GE)

Zweck:

1. Ertrag






Total 1'983.00

Aufwandüberschuss


Total 1'983.00 1'983.00


Aufwandüberschuss



Kto.-Nr. 2033.300 - Rechnung 2015Unterstützung zu Gunsten

Alterssiedlung Hinterdorf und deren

Mieter

Soll Haben



Name: Rosa Schelling-Stiftung (GE)

Zweck: Förderung junger Künstler

1. Ertrag






Total - 264.00

Aufwandüberschuss


Total 264.00 264.00


Aufwandüberschuss






Name: Dr.K.&H.Hintermeister-Stiftung (PRA)

Zweck:

1. Ertrag




1.2. Uebrige Erträge Diverse Einnahmen gemäss Detailkonto 2'100.00


Total 17'100.00 2'643.00


Ertragsüberschuss

Total 17'100.00 17'100.00

Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 108'602.45

3. Abschluss Aufwandüberschuss 14'457.00

Ertragsüberschuss


Kto.-Nr. 2033.500 - Rechnung 2015Jährl. Ausrichtung eines "Kuntspreises

Zollikon" an Maler, Musiker, Schriftsteller

und Komponisten

Soll Haben



Name: Stiftungsfds Dr.K.&H.Hintermeister (GE)

Zweck:

1. Ertrag





2. Aufwand Diverse Ausgaben gemäss Detailkonto 8150.00

Total 8'150.00 1'433.00


Ertragsüberschuss -

Total 8'150.00 8'150.00



Ertragsüberschuss -


Kto.-Nr. 2033.600 - Rechnung 2015 Soll HabenHilfe bei der Bewältigung des Wohnproblems

Betagter



Name: Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)

Zweck: keine detaillierten Instruktionen ("gemeinnützige Zwecke")

1. Ertrag






Total 42.00

Aufwandüberschuss


Total 42.00 42.00


Aufwandüberschuss






Name: Dr.K.&H.Hintermeister-Fonds (PRA)

Zweck:

1. Ertrag






Total 13'500.00 1'429.00


Ertragsüberschuss

Total 13'500.00 13'500.00



Ertragsüberschuss


Kto.-Nr. 2033.700 - Rechnung 2015Ausrichtung von Beiträgen an

verschiedene Institutionen gemäss

Angaben in der letztwilligen

Verfügung

Soll Haben



Name: Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)

Zweck:

1. Ertrag






Total 669.00

Aufwandüberschuss


Total 669.00 669.00


Aufwandüberschuss



Kto.-Nr. 2033.900 - Rechnung 2015Finanzierung eines Freibettes für

minderbemittelte Kranke im Altersheim

am See

Soll Haben



Name: Projektfonds Musikschule

Zweck:

1. Ertrag




1.2. Uebrige Erträge Diverse Einnahmen gemäss Detailkonto 85'145.45


Total 88'973.02 85'218.45


Ertragsüberschuss

Total 88'973.02 88'973.02



Ertragsüberschuss



Finanzierung von Projekten der

Musikschule, welche gemäss

Musikschulverordnung nicht zum

Grundangebot der Musikschule

gehören


Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Beschluss Gemeinderat Nr. 89 vom 09.04.2014

Gegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz

Konto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) %

1023 Grundeigentum Finanzvermögen Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. 0.50%

(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum) Basis für Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden

114x Verwaltungsvermögen Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. 0.50%

der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Basis für Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden

Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,

Fernwärmeversorgung, Elektrizitätsversorgung

2280 Verpflichtungen Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. 0.50%

für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Basis für Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden

Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,

2033 Verpflichtungen Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. 0.50%

für Sonderrechnungen Basis für Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden


Politische Gemeinde Zollikon - Rechnungsabschied der Finanzverwaltung

Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2015

und der Sonderrechnungen der Politischen Gemeinde Zollikon bestätigt:

Zollikon, 4. Februar 2016

Der Finanzverwalter / Rechnungsführer

Rolf Thoma


Politische Gemeinde Zollikon - Abschied des Gemeinderates

Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2015 der Politischen Gemeinde Zollikon geprüft.

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 154'541'405.75 und einem

Ertrag von Fr. 166'706'397.70 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 12'164'991.95 ab.

Die Investitionsrechnung zeigt bei Ausgaben von Fr. 29'431'042.37 und Einnahmen von

Fr.120'918.31 total Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 29'310'124.06.

Das Finanzvermögen schliesst mit einer Nettoinvestition von Fr. 2'638'298.00 ab.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von Fr. 214'347'562.51 aus. Durch den Ertragsüber-

schuss erhöht sich das Eigenkapital von Fr. 78'527'002.84 auf Fr. 90'691'994.79.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2015

zu genehmigen.

Zollikon, 9. März 2016

GEMEINDERAT ZOLLIKON

Präsidentin Schreiberin

Katharina Kull-Benz Regula Bach


Gemeinde Zollikon Rechnungsprüfungskommission Rotfluhstrasse 21 8702 Zollikon www.zollikon.ch

Seite 151

Rechnungsprüfungskommission Gemeinderat Zollikon

Bergstrasse 20

Postfach 280

8702 Zollikon

Viktor Sauter

+41 44 391 94 92

[email protected]

23. Mai 2016

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2015 des Politischen Gemeindegutes

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Die RPK hat an ihren Sitzungen vom 29. März, 19. sowie 23. Mai 2016 die Jahresrechnung

und die Sonderrechnungen 2015 der Politischen Gemeinde geprüft. Sie hat sodann die

Berichterstattung über die finanztechnische Prüfung zur Kenntnis genommen. Gemäss

dieser Berichterstattung entspricht die Rechnungsführung und Rechnungslegung den

gesetzlichen Vorschriften sowie der Gemeindeordnung.

Die Jahrerechnung 2015 weist folgende Grunddaten auf:

Laufende Rechnung Aufwand Fr. 154'541'405.75

Ertrag Fr. 166'706'397.70

Ertragsüberschuss Fr. 12'164'991.95

Die Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen beliefen sich auf Fr. 29'310'124.06. Die

Bilanz weist per Ende 2015 Aktiven und Passiven in der Höhe von Fr. 214'347'562.51 aus.

Das Eigenkapital erhöhte sich auf Fr. 90'691'994.79.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2015 der Politischen

Gemeinde zu genehmigen.

Freundliche Grüsse

Viktor Sauter

Präsident

Stephan Brändli

Aktuar

http://www.zollikon.ch/

Politische Gemeinde Zollikon - Abschied der Politischen Gemeinde

Abschied der Politischen Gemeinde

Die vorstehende Jahresrechnung 2015 der Politischen Gemeinde Zollikon wurde

nach Antrag des Gemeinderates in der heutigen Gemeindeversammlung genehmigt.

Zollikon, 8. Juni 2016

Präsidentin Schreiberin

Katharina Kull-Benz Regula Bach

NAMENS DER

POLITISCHEN GEMEINDE ZOLLIKON


Jahresrechnung 2015 Politische Gemeinde Zollikon · Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon...

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