Landesverband NRW

LDK Troisdorf, 15.-16. Juni 2018

Vorlage des Landesvorstands:

Jahresabschluss 2017

Inhalt Seite

- Vorwort ............................................................................................................ 3

- Jahresabschluss 2017 ................................................................................. 4

- Bilanz 2017 .................................................................................................... 5

- Abschluss LTW-Etat 2017 ......................................................................... 6

- Abschluss BTW-Etat 2017 ......................................................................... 8

- Erläuterungen JAB 2017 ............................................................................ 9

- Erläuterungen Wahlabschlüsse ............................................................ 14

- Rechnungsprüfungsbericht 2017......................................................... 16

- Übersichten Mandatsbeiträge 2017 ................................................... 20

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW · Oststraße 41-43 · 40211 Düsseldorf Landesverband NRW

Wolfgang S. Rettich

Landesschatzmeister

Oststraße 41-43

40211 Düsseldorf

Telefon: 0211-38666-22

Telefax: 0211-38666-99

wolfgang.rettich@gruene-nrw.de

Stadtsparkasse Düsseldorf

IBAN: DE89300501100025012584

Bankverbindung: Sparkasse Düsseldorf IBAN: DE89 300501100025012584 BIC: DUSSDEDDXXX www.gruene-nrw.de

Liebe Freund*innen,

euch liegt die „zweite“ Haushaltsbroschüre 2018 vor. Bereits zur LDK Kamen im Januar lag

euch eine Planung für den Haushalt 2018 sowie eine Haushaltsüberwachung zum

31.10.2017 vor. In dieser Broschüre nun bringen wir euch den Jahresabschluss 2017 zur

Kenntnis, einschließlich der Abschlüsse zu den Wahletats zur Landtags- und Bundestags-

wahl.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen habe ich euch die gravierenden finanziellen Auswir-

kungen des schlechten LTW-Ergebnisses dargestellt. Erste Schritte zur Konsolidierung des

LV-Haushalts wurden auf der LDK in Kamen beschlossen. Die von euch genehmigte Erhö-

hung der Beitragsabführung an den Landesverband ist ein wichtiger Baustein. Die dauerhaf-

te Konsolidierung des Landesverbandhaushalts ist noch nicht abgeschlossen. Wir bemühen

uns weiterhin um die Vermietung weiterer Flächen in der Landesgeschäftsstelle, um Zu-

satzeinnahmen zu generieren, können aber noch keinen Vertragsabschluss vermelden. Auch

Konsequenzen für den Stellenplan der LGS ab dem Jahr 2019 müssen noch gezogen wer-

den. Diese hängen teilweise auch vom Vermietungsergebnis ab.

Um so erfreulicher sind die abschließenden Zahlen 2017. Im Haushaltsvollzug 2017 haben

das Team der LGS und der Landesvorstand an vielen Stellen durch Ausgabendisziplin Ein-

sparungen erzielt, so dass das Jahresergebnis statt eines befürchteten Verlustes von über

300 T€ „nur“ ein Minus von ca. 47 T€ ausweist. Viele der erzielten Einsparungen sind aber

noch nicht dauerhaft und strukturell hinterlegt, so dass sie nicht in die Folgejahre fortge-

schrieben werden können. Dies betrifft Teile der Einsparungen bei den Gremien durch we-

niger Termine und den Aktionshaushalt. Details findet ihr in den Texterläuterungen zum

Abschluss.

Ich verabschiede mich mit diesem Jahresabschluss und dieser LDK aus dem Amt des Lan-

desschatzmeisters, das ich vier Jahre mit Freude ausgeübt habe und danke euch für die ver-

trauensvolle und gute Zusammenarbeit.

Viele Grüße, Euer Wolfgang

Mai 2018

Vorwort

JAB 2017 3

Bündnis 90/DIE GRÜNEN NRW Jahresabschluss 2017per: 31.12.2017

erstellt: 21.03.2018

A AUSGABEN Plan Ist Differenz Ist/Soll

I. Personalkosten 2017 31.12.2017 absolut %

1. LGST laut Stellenplan 1.240.591 1.230.210,85 -10.380,28 99,16%2. Sonstige Personalkosten 26.000 19.702,28 -6.297,72 75,78%

A TEILSUMME I 1.266.591 1.249.913 € -16.678 € 98,68%

II. LFD. GESCHÄFTSBETRIEB

1. Raumkosten LGS 133.599 117.706,00 -15.892,91 88,10%2. Allg. Bürokosten 63.000 78.190,02 15.190,02 124,11%3. Porto 4.000 2.454,33 -1.545,67 61,36%4. Telefon, Fax, Internet 19.500 15.330,20 -4.169,80 78,62%5. Druck- u. Kopierkosten 6.600 4.111,64 -2.488,36 62,30%6. Rechtsberatung/WP/Datensch. 24.000 32.560,29 8.560,29 135,67%7. Versicherungen 13.000 13.139,52 139,52 101,07%8. Abschreibungen 101.000 75.804,92 -25.195,08 75,05%9. Transport, Geldkosten, M-Beiträge 17.800 12.738,01 -5.061,99 71,56%

B TEILSUMME II 382.499 352.035 € -30.464 € 92,04%

III. GREMIENARBEIT 1. Tagungen (LDK/LPR/LFR/FF/KGF etc) 158.000 70.153,60 -87.846,40 44,40%2. LAG'en 27.000 12.106,32 -14.893,68 44,84%3. Aufwand LaVo 55.000 32.603,17 -22.396,83 59,28%4. Landesschiedsgericht 2.000 328,85 -1.671,15 16,44%5. Bundes- und Europagremien 55.000 39.251,29 -15.748,71 71,37%6. MdB-Abführung an BV 167.466 164.439,00 -3.027,00 98,19%

C TEILSUMME III 464.466 318.882 € -145.584 € 68,66%

IV. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

1. Aktionshaushalt LaVo 60.000 14.827,55 -45.172,45 24,71%2. Ökofonds-Förderungen 30.000 2.100,00 -27.900,00 7,00%3. Künstlersozialkasse 3.500 2.888,96 -611,04 82,54%4. Zuschüsse an Kreisverbände 570.569 570.523,03 -45,97 99,99%5. Zuführung Rücklagen (Wahlen) 345.000 345.000,00 0,00 100,00%6. Sonderhaushalt Wahlen 991.452,91 1.002.968,45 11.515,54 101,16%6.a. Landtagswahl 893.795,96 936.769,88 42.973,92 104,81%6.b. Bundestagswahl 97.656,95 66.198,57 -31.458,38 67,79%7. Beitragsabführung Grüne Jugend 12.900 12.900,00 0,00 100,00%

D TEILSUMME 4 2.013.422 1.951.208 -62.214 € 96,91%

E GESAMTSUMME AUSGABEN 4.126.978 3.872.038 € -254.940 € 93,82%

B EINNAHMEN1. Mitgliedsbeiträge 307.500 313.775,10 6.275,10 102,04%2. Mandatsbeiträge MdL/Minister*innen 238.442 241.425,70 2.983,70 101,25%3. Mandatsbeiträge MdB 239.382 221.975,49 -17.406,51 92,73%4. Mandatsbeiträge LVR/LWL 10.000 19.400,10 9.400,10 194,00%5. Spenden (ohne WK-Spenden) 20.000 29.486,60 9.486,60 147,43%6. Kapitalerträge 150 419,82 269,82 279,88%7. Auflösung Rücklagen Wahl 944.810 944.809,54 -0,01 100,00%8. Staatliche Grundfinanzierung 1.898.553 1.896.704,65 -1.847,85 99,90%

a) Zuschuß vom BV 1.629.023 1.627.173,65 -1.849,35 99,89%b) Landtag 269.530 269.531,00 1,50 100,00%

9. Mieteinnahmen Oststr. 83.931 86.569,10 2.638,22 103,14%10. Materialverkauf/Sonstige Einnahmen 13.000 23.466,85 10.466,85 180,51%

Auflösung Sonst. Rückl. 46.643 46.643,37 0,00

GESAMTSUMME EINNAHMEN 3.802.410 3.824.676 € 22.266 € 100,59%

Gewinn und Verlust** -324.568 -€ 47.361,96 € 277.205,69

Plan 2017 Ist 2017Reinvermögen 01.01. 2.237.775,42 € 2.237.775,42 €Reinvermögensänderung 31.12. -324.567,65 € -47.361,96 €Reinvermögensstand 31.12. 1.913.207,77 € 2.190.413,46 €Rücklagen Wahlkämpfe 1.069.705,21 € 1.069.705,21 €Schwankungsrücklage BTW 0,00 € 0,00 €Renovierungsrücklage 132.615,00 € 132.615,00 €Sonstiges 0,00 € 0,00 €Gesamtvermögen 31.12. 3.115.527,98 € 3.392.733,67 €

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8 JAB 2017

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2017

In Klammern: (Vergleiche: IST 2017-PLAN 2017 Tausend €)

A. Ausgaben

I. PERSONALKOSTEN

1. LGS laut Stellenplan (-10,4 T€)

Im Jahr 2017 wurde der Plan geringfügig unterschritten. Die Gründe hierfür sind in erster Linie Erstattungen von

Krankenkassen für krankheitsbedingte Fehlzeiten. Daneben waren einzelne Stellen kurzfristig vakant.

2. Sonstige Personalkosten (-6,3 T€)

Im Rahmen der allgemeinen Sparnotwendigkeiten wurden nach den Wahlen keine Praktikumsstellen mehr be-

setzt. Außerdem haben wegen der Wahlkämpfe kaum Mitarbeiter*innen Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt.

II. LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB

1. Raumkosten LGS (-15,9 T€ )

Die Kosten für die LGS in der Oststraße stellten sich weitgehend wie geplant dar. Im Laufe des Jahres wurde ein

fälliges Hypothekendarlehen der GLS abgelöst und zu einem niedrigeren Zinssatz aufgestockt. Außerdem wur-

den Darlehen bei anderen Landesverbänden umgeschichtet und ebenfalls mit einem niedrigeren Zinssatz abge-

schlossen.

Die Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2018 vorgesehene Halbierung der jährlichen Renovierungsrücklage für

die Immobilie wurde bereits im Jahr 2017 umgesetzt.

2. Allg. Bürokosten (+15,2 T€)

Der Ansatz wurde überschritten. Dies ist wie schon 2016 durch zusätzliche EDV-Dienstleistungen im Rahmen

des zusätzlich eingestellten Personals und sonstigem organisatorischen Aufwand für die Wahlkämpfe bedingt.

Bereits Ende 2017 wurden jedoch Maßnahmen umgesetzt, um diese Haushaltsposition zukünftig einhalten zu

können. Die Serviceleistungen des externen Dienstleisters werden wöchentlich gebündelt und im Normalbe-

trieb auch gedeckelt.

3. Porto (-2,5 T€)

Zum wiederholten Mal wurde der Ansatz unterschritten. Die regelmäßige Versendung von Unterlagen als E-Mail

reduziert hier merkbar die Kosten.

4. Telefon, Fax (-4,2 T€)

Der Ansatz für Telekommunikation konnte im Jahr 2017 unterschritten werden. Gegen Ende 2017 wurden viele

Mobilfunk-Verträge weiter optimiert.

5. Druck- und Kopierkosten (-2,5 €)

Der Ansatz wurde unterschritten. Die bestehenden Kopierer-Verträge können im Frühjahr 2019 gekündigt wer-

den. Durch Reduzierung der Geräteanzahl und Optimierung des Vertragsumfangs sollten sich hier ab 2019 wei-

tere Einsparungen realisieren lassen.

6. Rechtsberatung / Wirtschaftsprüfung (+8,6 T€)

Vor allem im Rahmen der Umstellung des LGS-Tarifsystems fiel hier 2017 erhöhter Bedarf an Rechtsberatung

an. Der laufende Prozess kann auch 2018 noch zu erhöhten Kosten führen.

7. Versicherungen (+0,1 T€)

JAB 2017 9

Aufgrund eines durch den Bundesverband zentral abgeschlossenen Versicherungspakets sind die Kosten gegen-

über den Vorjahren gesunken. Lediglich kleinere Zusatzmodule werden noch direkt vom LV direkt bei Versiche-

rungen beauftragt.

Auch an dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Das vom Bundesverband abgeschlossene Versicherungspaket

deckt den kompletten Versicherungsbedarf aller Untergliederungen ab (Haftpflichtversicherung einschließlich

Parteiveranstaltungen sowie Büroinhaltsversicherung und Unfallversicherung für Ehrenamtler*innen).

8. Abschreibungen (-25,2)

Durch die Aktualisierung der Ausstattung im Rahmen der Wahlkampfvorbereitung befindet sich der EDV-Pool

der LGS aktuell in einem guten Zustand. Deshalb konnten bereits nach der Landtagswahl Neuanschaffungen

weitgehend gestoppt werden. Auch für die Zukunft ist lediglich eine sparsame Investition in Geräteanschaffun-

gen vorgesehen. Allerdings ist spätestens 2019, eventuell bereits 2018 eine Aktualisierung von Netzwerk-

Infrastruktur nötig.

9. Transport Geldkosten, Sonstiges (-5,1 T€)

Diese Position umfasst vor allem Reisekosten der Mitarbeiter*innen, Kurierkosten, Kontoführung, Mitgliedsbei-

träge. Der Ansatz wurde 2017 unterschritten.

III. GREMIENARBEIT

1. Tagungen (-87,8 T€)

Die eintägige LDK in Dortmund schlägt mit Kosten von lediglich ca. 55,5 T€ zu Buche. Sie war damit eine der

günstigsten LDKen der letzten Jahre. Neben der Veranstaltungsdauer waren auch Reduzierungen im Standard

für Einsparungen verantwortlich. Die Überprüfung der in den letzten Jahren erhöhten Standards in vielen Berei-

chen (Bühnenbild, Catering, Aktionen) soll auch zukünftig Daueraufgabe bleiben.

Sponsoringeinnahmen (Aussteller*innen) in Höhe von ca. 8 T€, werden gemäß einer Anregung aus dem Landes-

finanzrat inzwischen nicht mehr mit den Ausgaben saldiert, sondern unter B. 10 als Einnahme ausgewiesen.

Für weitere Gremien (LPR, LFR, Frauenforum, Kreisvorständetreffen, Politische Personalentwicklung etc.) sind

weitere 14,6 T€ angefallen. Auch hier hat sich eine relativ geringe Sitzungsanzahl kostendämpfend ausgewirkt.

Die Einsparung durch die geringe Veranstaltungsanzahl bei LDKen und LPRen im Jahr 2017 kann natürlich nicht

in die Folgejahre fortgeschrieben werden und ist deshalb natürlich nicht nachhaltig. Umso wichtiger ist im

Rahmen der Sparnotwendigkeiten die dauerhafte kritische Begutachtung von Ansprüchen an die Tagungsräume

und die Ausstattung bei allen Gremien.

2. LAG-Haushalt (-14,9 T€)

Das zu den Gremien gesagt spielt auch bei den Einsparungen der LAGen sicherlich eine Rolle. Aufgrund der

Wahlkämpfe lag die Sitzungsfrequenz sicher auch hier unter wahlkampffreien Jahren. Auch durch den Grund-

satzprogrammprozess wird sich dies ab 2018 sicher wieder ändern.

3. Aufwand LaVo (-22,4T€)

Auch hier wurden nach der Landtagswahl alle Standards hinterfragt. Zum Beispiel durch den Verzicht auf exter-

ne Klausursitzungen konnten beträchtliche Einsparungen erzielt werden. Die Vorgeschlagene Reduzierung der

Anzahl der LaVo-Mitglieder sollte auch mittelfristig zu einer Einsparung bei Reisekosten führen, was jedoch

eventuell durch einen anderen Sitzungsrhythmus aufgehoben werden könnte.

4. Landesschiedsgericht (-1,7 T€)

Auch im Jahr 2017 sind erfreulicherweise nur minimale Kosten für Sitzungen des Landesschiedsgerichts ange-

fallen.

5. Bundes- und Europagremien (-15,7)

Hier werden die Kosten der Länderrats- und BAG-Delegierten, des Frauen- und Bundesfinanzrates sowie die

Reisekosten der NRW-Delegierten zu den EGP-Gremien subsumiert.

10 JAB 2017

Trotz des 2017 durchgeführten EGP-Kongresses in Liverpool konnte der Ansatz deutlich unterschritten werden.

Der EGP-Termin mit seiner enormen Zahl von 10 NRW-Delegierten hat zwar Kosten von ca. 9 T€ verursacht,

diese lagen aber dennoch unter dem veranschlagten Ansatz (15 T€). Bei den BAG-Sitzungen gilt sicherlich das

bereits für andere Gremien Gesagte (Einsparungen durch niedrige Sitzungsanzahl).

6. MdB-Mandatsbeitragsanteil des BV (-3,0 T€)

Die anteilige Abführung von Mandatsbeitragsanteilen der Bundestagsabgeordneten an den BV erfolgte weitge-

hend wie geplant, jedoch ist der Betrag durch das verlorene Mandat ab Oktober gesunken.

IV. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

1. Aktionshaushalt Landesvorstand (LaVo) (-45,2 T€)

Beim Aktionshaushalt des LaVo ergaben sich Einsparungen. Im Rahmen des Dauerwahlkampfs 2017 boten sich

kaum Spielräume, um über den Wahlkampf hinaus Schwerpunkte in anderen politischen Themenfeldern zu

setzen. Die größten Ausgabeposten im Aktionshaushalt waren: Politischer Aschermittwoch (6,9 T€) sowie diver-

se Demo-Beteiligungen und –aktionen im Bereich Anti-Atom und Kohle (5,8 T€).

2. Ökofonds-Förderungen (-27,9 T€)

Bereits nach der ersten Sitzung im Jahr 2017 hat der Ökofonds-Vergaberat die weitere Bewilligung von Mitteln

gestoppt und die Aussetzung der Förderungen bis zum Jahr 2022 vorgeschlagen, was ja inzwischen im Rahmen

der Haushaltsberatungen 2018 in der Gremienberatung beschlossen worden ist.

3. Künstlersozialkasse (-0,6 T€)

Beiträge zur Künstlersozialkasse werden anteilig an den Bundesverband gezahlt. Die Beiträge gelten für den

Landesverband und seine Untergliederungen. Der Gesamtbetrag ist von den Gesamtausgaben aller Parteigliede-

rungen abhängig und fiel 2017 trotz einzelner Landtagswahlen reduziert an. Ab 2018 gelten nach einer 2017 in

verschiedenen Untergliederungen durchgeführten Prüfung des Anteils der KSK-pflichtigen Ausgaben an den

Gesamtausgaben deutlich erhöhte Beitragssätze.

4. Zuschüsse an Kreisverbände (+0 T€)

Die Zuschüsse an die Kreisverbände fielen 2017 wie im Haushalt eingeplant an.

5. Zuführung Rücklagen Wahlen (+ 0 T€))

Die Rücklagenbildung für Wahlkämpfe wurde 2017 wieder nach dem 2010 angepassten Muster vorgenommen.

Die Rücklagen erlauben einen Rahmen der Wahlhaushalte in den folgenden Größenordnungen: LTW 1.100 T€,

KW 200 T€, BTW 240 T€, EW 75 T€.

6. Sonderhaushalte Wahlen (+11,5 T€)

Die beiden Wahlhaushalte für die Landtags- und Bundestagswahl wurden zu großen Teilen parallel geplant und

gedacht. In Summe wurde geringfügig mehr ausgegeben als ursprünglich geplant, allerdings gab es in der

Schlussphase des Landtagswahlkampfs aufgrund von Umfragewerten nahe der 5 % Hürde einen großen Druck,

zusätzliche Mobilisierungs- und Aktivierungsmaßnahmen durchzuführen. Zu Einzelheiten vergleich die weiter

hinten angefügten Einzelabschlüsse und Texterläuterungen zu den Wahletats.

7. Beitragsabführung an Grüne Jugend NRW (+0 T€)

Die Beitragsabführung an die Grüne Jugend für Doppelmitglieder (1 € pro Monat und Doppelmitglied) fiel 2017

wie geplant an.

JAB 2017 11

B. Einnahmen

1. Mitgliedsbeiträge (+6,3 T€)

Durch Mitgliederzuwachs im Laufe des Jahres fielen die Einnahmen etwas höher aus als geplant. Ab 2018 gilt

der von der LDK Kamen beschlossene erhöhte Abführungssatz von 22% des bundesweiten Durchschnittsbei-

trags.

2. Mandatsbeiträge MdL und Regierungsmitglieder (+2,9 T€)

Obwohl einige MdL, die nicht mehr aussichtsreich auf die Liste gekommen waren, frühzeitig die Zahlungen

eingestellt haben, wurde der Ansatz insgesamt erreicht. Dies lag an teilweise größeren Nachzahlungen einzel-

ner MdL für Vorjahre.

3. Mandatsbeiträge MdB (-17,4 T€)

Die Zahlungsmoral der MdB ist allgemein sehr hoch. Die Verfehlung der Planzahl hat mit einzelnen Reduzie-

rungen aufgrund von neu geborenen Kindern sowie einem nach der Bundestagswahl verlorenen Mandat zu tun.

Außerdem wurde ein Abgeordneter auf Antrag an den Bundesschatzmeister nachträglich weitgehend von Zah-

lungen befreit.

4. Sonderbeiträge Landschaftsversammlungen (+9,4 T€)

Die Fraktionsmitglieder in den Landschaftsversammlungen Rheinland und Westfalen-Lippe haben insgesamt

dankenswerterweise über das vereinbarte Volumen hinaus Zahlungen geleistet, was ausschließlich an großzü-

gigen Zahlungen aus der LVR-Fraktion liegt.

5. Spenden (+9,5 T€)

Der größte Teil der Spenden stammt von Funktionsträger*innen. Daneben gab es einzelne Spenden von juristi-

schen Personen.

Neben den hier ausgewiesenen Spenden wurden noch insgesamt 71 T€ Spenden im Rahmen des Landtags-

wahlkampfs eingenommen, insbesondere durch gespendete Großflächenbuchungen durch Privatpersonen.

6. Kapitalerträge (+0,3 T€ )

Aufgrund weiterer Zinsrückgänge am Kapitalmarkt konnten nur in sehr geringem Umfang Kapitalerträge erzielt

werden.

7. Auflösung Rücklagen Wahlkampf

Die Auflösung von Wahlkampfrücklagen erfolgte im geplanten Umfang. Die Summe setzt sich zusammen aus

LTW (ca. 847,2 T€) und BTW (ca. 97,7 T€). Neben der hier aufgeführten Summe ist auch noch die unter 11. er-

sichtliche Rücklagenauflösung in den LTW-Etat geflossen.

8. Staatliche Grundfinanzierung (-1,8 T€)

Die Einnahmen aus der staatlichen Grundfinanzierung erfolgten weitgehend wie in dem nach der Landtagswahl

verabschiedeten Haushaltsplan 2017 vorgesehen.

9. Mieteinnahmen Oststraße (+2,6 T€)

Mieteinnahmen durch GAR, KV Düsseldorf, Grüne Jugend NRW und das Regionalbüro von Sven Giegold/Terry

Reintke und einen externen Mieter fielen weitgehend wie geplant an. In den meisten Mietverträgen sind leichte

jährliche Mieterhöhungen vorgesehen.

Daneben haben wir nach der Landtagswahl erstmals auch extern für die Vermietung des Tagungsraums im EG

geworben, was Zusatzeinnahmen durch gelegentliche tageweise Vermietung generiert hat. Bei der angestreb-

ten dauerhaften Vermietung weiterer Büroflächen in der LGS hat es hingegen trotz einzelner Interessent*innen

bisher noch keinen Vertragsabschluss gegeben.

10. Materialverkauf / Sonstige Einnahmen (+10,5 T€)

Die größten Positionen in dieser Summe sind die Standeinnahmen auf Parteitagen. Daneben fallen Verkäufe

von Altmaterialien und Teilnahmegebühren für Sherpa-Schulungen ins Gewicht.

12 JAB 2017

11. Auflösung Sonstige Rücklagen

Die in früheren Jahren unter dem Stichwort „Schwankung Bundestagswahl“ gebildeten Rücklagen wurden plan-

gemäß zugunsten des LTW-Etats endgültig aufgelöst.

Erläuterungen zur Bilanz 2017

Im Lauf des Jahres 2017 wurden die Bankdarlehen nach Fälligkeit eines von zwei Verträgen im Rahmen einer

Anschlussfinanzierung von 796 T€ auf 918T€ aufgestockt. Die Parteidarlehen aus anderen LV wurden von 700

T€ auf 1.000 T€ aufgestockt. Dabei entfällt aktuell der größte Teil auf den Landesverband Niedersachsen (700

T€) und der Rest auf den LV Baden-Württemberg (300 T€). Die bisher vom LV Hessen in Anspruch genommenen

Darlehen wurden im Lauf des Jahres 2017 zurückgezahlt. Die Aufstockungen erfolgten geplant, da durch die

Wahlkampfetats beträchtliche Geldbestände abgeflossen sind. Der restliche Immobilienwert war Ende 2017

weiterhin aus Reinvermögen und Wahlkampfrücklagen gedeckt.

JAB 2017 13

Erläuterungen Wahlkampfabschlüsse 2017

Landtagswahl

Umfang und Zusammensetzung des LTW-Etats

Die Zusammensetzung der Rücklagen, die für den Landtagswahlkampf zur Verfügung standen, ist

nicht ohne weiteres nachzuvollziehen. Es standen drei wesentliche Bestandteile zur Verfügung: 1.100

T€ reguläre Wahlkampfrücklage, 46 T€ geplante Auflösung der vor vielen Jahren gebildeten

„Schwankungsrücklage Bundestagswahl“ sowie 100 T€ im Jahr 2016 gebildete außerplanmäßige

Wahlkampfrücklage. Das Gesamtvolumen des LTW-Etats betrug also ca. 1.246 T€. Die letzte

beschlossene und veröffentlichte Ausgabenplanung stammt aus dem Herbst 2016 und umfasste

1.128 T€. Die darüber hinaus zur Verfügung stehenden Mittel von ca. 118 T€ sind dementsprechend

in der Ausgabenplanung im hier veröffentlichten Wahlkampfabschluss nicht enthalten. Die Planung

für diese Mittel erfolgte in Wahlkampfstab und GLV ohne Anpassung der Planzahlen. Deshalb weist

der hier veröffentlichte LTW-Abschluss eine Überziehung von ca. 161 T€ aus, währende der reguläre

Jahresabschluss die zusätzlich bereit gestellten Mittel von 118 T€ in der Soll-Zahl berücksichtigt und

so nur zu einer Überziehung von 43 T€ kommt. Diese niedrigere Zahl ist die aussagekräftigere. Dieses

Vorgehen wurde transparent mit der Haushaltskommission und mit dem Landesfinanzrat im April

2017 besprochen.

Überziehung des LTW-Etats

Der Landtagswahlkampf war im gesamten Verlauf von einer zunehmend gegen uns gerichteten

Dynamik geprägt. Insbesondere die Zeit ab Februar war von dramatisch einbrechenden

Umfragewerten und Gegenwind geprägt. Teilweise ließ die Dynamik ein Ausscheiden aus dem

Landtag befürchten. In dieser Situation wurde an vielen Stellen kurzfristig entschieden, zusätzliche

Mittel zu verausgaben, sofern dies eine erhöhte öffentliche Wahrnehmung erzeugen konnte.

Insbesondere in den im Abschluss ausgewiesenen Bereichen „4. Medien“ und „9. Online“ wurden

kurzfristig in der Schlussphase des Wahlkampfs höhere Ausgaben getätigt, als ursprünglich

vorgesehen.

Weitere Bemerkungen zum LTW-Etat

In den anderen Ausgabenpositionen des LTW-Etats wurden entweder Einsparungen oder lediglich

geringfügige Überziehung der angesetzten Planzahlen verzeichnet. Da, wo sich diese Einsparungen

bereits im Frühjahr 2017 abzeichneten, wurden diese Mittel zusätzlich in die Media- und

Onlineplanung geschoben.

Die Überschreitung der Planzahl im Bereich „4. Medien“ korreliert außerdem noch mit der Position

„11. Zentrale Planung/Spenden“: 70,3 T€ der zusätzlichen Medienschaltungen waren durch

Privatspenden (und vereinzelte Unternehmensspenden) im Bereich der Großflächenbuchung und

Kinoschaltung abgedeckt. Die Spendenbereitschaft von Mitgliedern und Sympathisant*innen an

dieser Stelle war also trotz der schlechten Umfragewerte sehr hoch.

14 JAB 2017

Bundestagswahl

Vorbemerkung

Obwohl in den Untergliederungen und auch in der Landesgeschäftsstelle eine gewisse Erschöpfung

durch den Landtagswahlkampf zu verzeichnen war, wurde ein engagierter Wahlkampf geführt. Die

Buchung der Aktionspakete des Landesverbandes (vor allem Foodtruck), die Inanspruchnahme von

Promi-Terminen für Veranstaltungen in den KV/OV und auch die Materialverkäufe beim Versand des

Bundesverbandes belegen dies.

In der Planung der Wahlkämpfe 2017 wurden natürlich an vielen Stellen LTW und BTW parallel

bearbeitet. Viele Wahlkampfmitarbeiter*innen waren durchgängig in beiden Wahlkämpfen

beschäftigt. Auf der LDK im Dezember 2016 wurde sowohl die Bundestagsliste aufgestellt, als auch

das Landtagswahlprogramm beschlossen.

Weitere Bemerkungen zum BTW-Etat

Das Angebot Kochtour/Foodtruck wurde am Ende stärker vom LV subventioniert als ursprünglich

geplant. In der Planung des BTW-Etats war von vornherein mit 85 T€ eine hohe Position Reserve für

eventuelle kurzfristige Ausgaben eingeplant. Daraus wurde am Ende vor allem das schlechtere

Refinanzierungsergebnis bei der Tour finanziert. Weitere Inanspruchnahme dieser Haushaltsposition

war kaum nötig, da der Bundestagswahlkampf keinen Verlauf zeigte, der mit der negativen Dynamik

des Landtagswahlkampfes vergleichbar gewesen wäre. Deshalb ergibt sich im BTW-Etat am Ende

eine Einsparung von ca. 31 T€ gegenüber der Planzahl, die den größten Teil der Überziehung beim

LTW-Etat kompensiert.

JAB 2017 15

Bericht der Rechnungsprüfungs-

kommission für das Haushaltsjahr 2017

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN LV NRW

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wurde am 28.03.2018 in der Landesgeschäftsstel-

le (LGS) durchgeführt. An der Rechnungsprüfung nahmen Stefan Graf, Martin Hase und

Beate Mielsch seitens der Rechnungsprüfungskommission (RPK), Landesschatzmeister

Wolfgang Rettich und vom Finanzreferat Jörg May und Isabelle Theuer teil.

Einzelne Punkte der Rechnungslegung wurden ausführlich diskutiert, Nachfragen umge-

hend und ausführlich beantwortet.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden folgende Bereiche schwerpunktmäßig geprüft:

LDK-Aufwendungen

Bankkonten

Landtagswahlkampf

Barkasse

Wiederkehrende Ausgaben ohne Personalkosten

Mandatsbeiträge

Rechnungslegung, Einnahmen- und Ausgabenrechnung

Die Rechnungslegung wurde im Zusammenhang mit den Prüfungsschwerpunkten stich-

probenweise geprüft. Die Ablage der Belege ist übersichtlich. Die gebuchten Beträge

RECHNUNGSPRÜFUNG BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW Stefan Graf KV Köln Martin Hase KV Essen Beate Mielsch KV Rhein-Erft Elke-Marita Stuckel-Lotz KV Recklinghausen Andrea Swoboda KV Bottrop KV Essen

Oststr. 41-43, 40211 Düsseldorf, Fax: 0211/ 38 666-99

Internet: www.gruene-nrw.de

Spendenkonto: Stadtsparkasse Düsseldorf

IBAN: DE89 300501100025012584

Spenden werden zu 50% direkt von der Steuer abgezogen!

Von jährlich bis zu 1.650 Euro bei Ledigen, bzw 3.300 Euro bei

gemeinsam Veranlagten.

16 JAB 2017

stimmten mit den in Rechnung gestellten Beträgen überein. Den Grundsätzen der Satzung

und der ordnungsmäßigen Buchführung wird entsprochen.

LDK-Aufwendungen

Die Prüfer empfahlen bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 eine Reduktion um

mindestens 40% der in den letzten Jahren stetig angestiegen Ausgaben für die Landes-

delegiertenkonferenzen. Erste Anstrengungen wurden bereits unternommen, so dass sich

eine Kostenreduktion abzeichnet. Die Prüfer empfehlen weiter alle anfallenden Ausgaben

für LDKs auf den Prüfstand zu stellen, um die Kostenreduktion von mindestens 40% zu

erreichen.

Bankkonten

Die Anfangs- und Endbestände aller Bankkonten wurden geprüft und mit den entspre-

chenden Bankauszügen und Saldenbestätigungen der Banken angeglichen. Alle Banksal-

den waren einwandfrei.

Landtagswahlkampf

Die Abrechnung des Etats LT-Wahlkampf wurde intensiv geprüft. Insgesamt wurde der

geplante Ansatz geringfügig überschritten. Angesichts der Lage zur Landtagswahl erschei-

nen die Ausgaben gerechtfertigt.

Eine Differenz zwischen den Gesamtkosten laut Jahresabschluss und den vorgelegten Kos-

tenstellenauswertungen wurden während der Prüfung durch das Finanzreferat aufgeklärt

und korrigiert.

Ein Schwerpunkt war die Abrechnung der Agenturleistungen der beauftragten Agentur

Wigwam. Der LV hat den Umfang der zu erbringenden Leistungen mit der Agentur verhan-

delt. Dem Vertrag ist ein Anhang mit den kostenpflichtigen Zusatzleistungen beigefügt.

Die vertraglich vereinbarten Leistungen wurden einzelnen Kostenstellen zugewiesen, die

von unterschiedlichen Kostenstellenverantwortlichen überwacht wurden. Es wurden keine

Rechnungen festgestellt, die nicht von Art und Umfang den vertraglichen Vereinbarungen

entsprachen oder nicht von den Kostenstellenverantwortlichen autorisiert waren. Geprüfte

Einzelrechnungen waren nicht zu beanstanden.

Neben der vereinbarten Honorarpauschale wurden 50 % der Vertragssumme als kosten-

pflichtige Zusatzleistungen abgerufen. Insgesamt bilden die Agenturkosten etwa ein Vier-

tel der Gesamtkosten für den LT-Wahlkampf. Das Verhältnis zu den übrigen Wahlkampf-

auslagen erscheint insgesamt angemessen.

Zusätzlich wurden hohe Einzelkostenstellen geprüft. Darunter waren die Kosten für den

SocialMedia-Wahlkampf mit ca. 250 t€, die Letztmobilisierung mit ca. 50 t€ sowie das

JAB 2017 17

Guerilla-Marketing mit ca. 40 t€. Die Ausgaben für die innovativen WK-Maßnahmen ma-

chen damit auch ca. 25% der Gesamtkosten aus. Beanstandungen gab es keine.

Barkasse

Die Barkasse wurde stichprobenweise über das ganze Jahr geprüft. Die Kassenbestände

werden in einem für das akute Tagesgeschäft der Geschäftsstelle erforderlichen Umfang

gehalten. Größere Einnahmen werden regelmäßig auf das Bankkonto eingezahlt. Alle ge-

prüften Buchungsvorgänge waren ordnungsgemäß belegt. Die Zählergebnisse der regel-

mäßig durchgeführten Kassenstürze stimmten mit den Laufsalden überein. Es gab keiner-

lei Beanstandungen.

Wiederkehrende Ausgaben ohne Personalkosten

Die wiederkehrenden Ausgaben wurden in Monatsstichproben geprüft. Vorbestimmte Mo-

nate wurden komplett durchgesehen und ausführlich seitens des Finanzreferates erläutert.

Mehrere Kostenpositionen wurden bereits im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2017 redu-

ziert. Bei anderen ergeben sich die Auswirkungen, bedingt durch Jahresverträge, erst im

Laufe des Jahres 2018. Die nötige Ausgabeneinsparung führt zur Verringerung des Ser-

vicelevels und erhöhtem Druck auf die Mitarbeiter*innen. Alle wiederkehrenden Kostenpo-

sitionen zeigen Sorgfalt und Vorausschau in Planung und Durchführung.

Mandatsbeiträge

Die überwiegende Mehrheit der Mandatsträger*innen führen ihre Mandatsbeiträge perio-

den- und zeitgerecht ab. Die Rechnungsprüfungskommission bedankt sich bei allen diesen

Mandatsträger*innen für die pünktliche und vollständige Zahlung. Die zuverlässige und

pünktliche Zahlung erspart der Landesgeschäftsstelle unnötigen Arbeitsaufwand. In Ein-

zelfällen werden die Mandatsbeiträge erst nach Aufforderung oder sogar erst nach mehr-

maliger Aufforderung gezahlt. Rückstände werden in Einzelfällen nur sehr zögerlich begli-

chen.

Nach der Aufstellung der Landtagsliste haben mehrere Mandatsträger die Zahlung einge-

stellt. Durch die Nichtaufstellung erlischt die Zahlungspflicht solange nicht, bis das Man-

dat tatsächlich endet und der/die Betroffene aus dem Landtag ausscheidet.

Durch die Einstellung der Zahlung vor dem Ausscheiden aus dem Landtag erlischt diese

Forderung mit dem Ausscheiden aus dem Landtag nicht. Diese Beträge sind noch offen

und müssen entrichtet werden. Es ist sehr bedauerlich, dass in einigen Fällen diese Ein-

sicht fehlt und der Partei deshalb ein erheblicher finanzieller Schaden zugefügt wird. Die

Rechnungsprüfungskommission verurteilt dieses Verhalten scharf und fordert die säumi-

gen Zahler auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen und die noch offenen Beträge nach-

zuzahlen.

18 JAB 2017

Die Rechnungsprüfungskommission weist darauf hin, dass Mandatsbeiträge ansonsten

regelmäßig monatlich zu zahlen sind. Sie empfiehlt, entweder eine Einzugsermächtigung

zu erteilen oder einen Dauerauftrag einzurichten.

Zusammenfassung der Prüfergebnisse

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte durch diverse Einsparungen ein Ergebnis erzielt

werden, dass nicht so negativ ausfiel wie befürchtet. Dies belegt die vorausschauende und

zukunftsfähige Finanzplanung des Landesschatzmeisters.

Die Buchhaltung ist geordnet und übersichtlich und bietet keinerlei Anlass zu Beanstan-

dungen.

Die Rechnungsprüfungskommission dankt dem Team des Finanzreferates für die Vorberei-

tung und Unterstützung bei der Prüfung und empfiehlt der LDK die Entlastung des Lan-

desvorstandes für das Haushaltsjahr 2017.

Düsseldorf, den 24.03.2018

Stefan Graf, Martin Hase, Beate Mielsch

JAB 2017 19

LDK Troisdorf, 15.-16.6.2018

Information des Landesvorstands

Stand der Mandatsbeiträge der MdB

MdB 18. Wahlperiode

Name Vorname Soll/Ist 2017 Soll/Ist WP18

Beck Volker 100,0% 100,0%

Dörner Katja 100,0% 100,0%

Dröge Katharina 100,0% 100,0%

Gehring Kai 100,0% 100,0%

Haßelmann Britta 100,0% 100,0%

Höhn Bärbel 100,0% 100,0%

Klein-Schmeink Maria 100,0% 100,0%

Krischer Oliver 100,0% 100,0%

Kurth Markus 100,0% 100,0%

Mihalic Irene 100,0% 100,0%

Ostendorff Friedrich 100,0% 100,0%

Schauws Ulle 100,0% 100,0%

Schmidt Frithjof 100,0% 100,0%

Erläuterungen

Soll/Ist 2018: Okt 2018-Dez 2018

Soll/Ist WP 18: Okt 2013-Sep 2017

20 JAB 2017

LDK Troisdorf, 15.-16.6.2018

Information des Landesvorstands

Stand der Mandatsbeiträge der MdB

MdB 19. Wahlperiode

Name Vorname Soll/Ist 2016

Dörner Katja 100,0%

Dröge Katharina 100,0%

Gehring Kai 100,0%

Haßelmann Britta 100,0%

Klein-Schmeink Maria 100,0%

Krischer Oliver 100,0%

Kurth Markus 100,0%

Lehmann Sven 100,0%

Mihalic Irene 100,0%

Ostendorff Friedrich 100,0%

Schauws Ulle 100,0%

Schmidt Frithjof 100,0%

Erläuterungen

Soll/Ist 2018: Okt 2018-Dez 2018

JAB 2017 21

Bereits veröffentlicht: LDK Kamen, 20.01.2018

Information des Landesvorstands

Stand der Mandatsbeiträge

MdL/MinisterInnen 16. Wahlperiode

Name Vorname Soll/Ist 2017 Soll/Ist WP 16

Abel Martin-Sebastian 100,0% 100,0%

Asch Andrea 0,0% 86,1%

Bas Ali 100,0% 100,0%

Becker Horst 100,0% 100,0%

Beer Sigrid 100,0% 100,0%

Beisheim Birgit 100,0% 100,0%

Beu Rolf 100,0% 100,0%

Bolte Matthi 100,0% 100,0%

Brems Wibke 100,0% 100,0%

Düker Monika 100,0% 100,0%

Engstfeld Stefan 100,0% 100,0%

Goldmann Herbert 100,0% 100,0%

Grochowiak-Schmieding Manuela 0,0% 79,7%

Hanses Dagmar 80,1% 88,3% Zahlungsvereinb. getroffen

Keymis Oliver 100,0% 100,0%

Klocke Arndt 100,0% 100,0%

Krüger Mario 0,0% 86,2%

Löhrmann Sylvia 100,0% 100,0%

Maaßen Martina 0,0% 70,4%

Markert Hans Christian 100,0% 100,0%

Mostofizadeh Mehrdad 100,0% 100,0%

Paul Josefine 100,0% 100,0%

Priggen Reiner 100,0% 100,0%

Remmel Johannes 100,0% 100,0%

Rüße Norwich 100,0% 100,0%

Schäffer Verena 100,0% 100,0%

Schmitt-Promny Karin 100,0% 100,0%

Seidl Ruth 0,0% 12,1%

Steffens Barbara 100,0% 100,0%

Ünal Arif 100,0% 100,0%

Velte Jutta 100,0% 100,0%

Zentis Gudrun 100,0% 100,0%

Erläuterungen:

Soll/Ist 2017: Jan 2017-Mai 2017 (bei Minister*innen bis Juni 2017)

Soll/Ist WP: Jun 2012-Mai 2017 (bei Minister*innen bis Juni 2017)

22 JAB 2017

Bereits veröffentlicht: LDK Kamen, 20.01.2018

Information des Landesvorstands

Stand der Mandatsbeiträge

MdL/MinisterInnen 17. Wahlperiode

Name Vorname Soll/Ist 2017

Aymaz Berivan 100,0%

Becker Horst 100,0%

Beer Sigrid 100,0%

Bolte-Richter Matthi 100,0%

Brems Wibke 100,0%

Düker Monika 100,0%

Keymis Oliver 100,0%

Klocke Arndt 100,0%

Löhrmann Sylvia 100,0%

Mostofizadeh Mehrdad 100,0%

Paul Josefine 100,0%

Remmel Johannes 100,0%

Rüße Norwich 100,0%

Schäffer Verena 100,0%

Steffens Barbara 100,0%

Erläuterungen:

Soll/Ist 2017: Jun-Dez 2017

(frühere Minister*innen: Jul-Dez 2017)

Aufsichtsgremien 2017

Name Vorname Soll-Ist 2017

Johannsen Amina 100,0%

Keymis Oliver 100,0%

Knöbelspies Karin 100,0%

JAB 2017 23