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„MT940 Automatischer Offene Posten-Ausgleich“ ist ein von Prodware entwickeltes leistungsfähiges Add-On für Microsoft Dynamics AX, um den Nutzen Ihrer Anwendungssoftware zu steigern. Die manuelle Verarbeitung von Eingangszahlungen anhand von Kontoauszügen verursacht in vielen Unternehmen einen hohen Personal- und Kostenaufwand. Die Routinearbeit führt auch leicht zu Fehlern. Da sich etwa 80% aller Bankbewegungen regelmäßig wiederholen, bringt die weitgehende Automatisierung der Arbeitsabläufe enorme Vorteile. Zur Übermittlung von Kontoauszugs- und Kontoumsatzinformationen an Bankkunden wird international das SWIFT-MT940-Format eingesetzt. Das MT940-Format und die damit verbundenen Möglichkeiten (wie beispielsweise automatische Umsatzabgleiche) können in der Regel nur sinnvoll von den Kunden eingesetzt werden, wenn deren verwendete Software eine Schnittstelle zur Weiterverarbeitung von MT940-Daten beinhaltet. Die MT940-Schnittstelle ist eine im Standard bereits rudimentär enthaltene Möglichkeit deutsche Kontoauszüge in der Maske „Allgemeine Erfassung“ einzulesen. Dort können sowohl Summen- als auch Buchungspositionen über eine auf dem Client bereitgestellte Datei direkt in das tägliche Journal importiert werden. Nach einer entsprechenden Prüfung durch den Anwender können die importierten Journalpositionen dann durch den Anwender verbucht werden. Die MT940-Schnittstelle ist flexibel und lernfähig ausgelegt, d.h. je mehr die Funktion mit Textschlüsseln „befüttert“ wird, desto höher ist die Trefferquote. Die im Standard enthaltene Schnittstelle wurde von Prodware so erweitert, dass es eine zusätzliche leistungsstärkere Möglichkeit des Einlesens von Kontoauszügen gibt. AUTOMATISCHER OFFENE POSTEN-AUSGLEICH FÜR MICROSOFT DYNAMICS AX MT940 Add-On for Anwendungsgebiete Debitorenbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung Zahlungsverkehr Automatische Bankbuchhal- tung Vorteile Automatische Zuordnung und Auszifferung von Bankbelegen und offenen Posten Abbildung von Konzernstrukturen und konsolidierten Zahlungen Kreditorische Avisverbuchung Automatische Korrektur von Differenzen Massendatenverarbeitung Suchalgorithmus 1.Rechnungsnummer 2.Bankdaten (BLZ und Kontonummer / IBAN und BIC) 3.Kundennummer 4.Auto Banking (Sondersuchfunktion) 5.Name

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„MT940 Automatischer Offene Posten-Ausgleich“ ist ein von Prodware entwickeltes leistungsfähiges Add-On für Microsoft Dynamics AX, um den Nutzen Ihrer Anwendungssoftware zu steigern.

Die manuelle Verarbeitung von Eingangszahlungen anhand von Kontoauszügen verursacht in vielen Unternehmen einen hohen Personal- und Kostenaufwand. Die Routinearbeit führt auch leicht zu Fehlern. Da sich etwa 80% aller Bankbewegungen regelmäßig wiederholen, bringt die weitgehende Automatisierung der Arbeitsabläufe enorme Vorteile.

Zur Übermittlung von Kontoauszugs- und Kontoumsatzinformationen an Bankkunden wird international das SWIFT-MT940-Format eingesetzt. Das MT940-Format und die damit verbundenen Möglichkeiten (wie beispielsweise automatische Umsatzabgleiche) können in der Regel nur sinnvoll von den Kunden eingesetzt werden, wenn deren verwendete Software eine Schnittstelle zur Weiterverarbeitung von MT940-Daten beinhaltet.

Die MT940-Schnittstelle ist eine im Standard bereits rudimentär enthaltene Möglichkeit deutsche Kontoauszüge in der Maske „Allgemeine Erfassung“ einzulesen. Dort können sowohl Summen- als auch Buchungspositionen über eine auf dem Client bereitgestellte Datei direkt in das tägliche Journal importiert werden. Nach einer entsprechenden Prüfung durch den Anwender können die importierten Journalpositionen dann durch den Anwender verbucht werden.

Die MT940-Schnittstelle ist flexibel und lernfähig ausgelegt, d.h. je mehr die Funktion mit Textschlüsseln „befüttert“ wird, desto höher ist die Trefferquote.

Die im Standard enthaltene Schnittstelle wurde von Prodware so erweitert, dass es eine zusätzliche leistungsstärkere Möglichkeit des Einlesens von Kontoauszügen gibt.

AUTOMATISCHER OFFENE POSTEN-AUSGLEICH FÜR MICROSOFT DYNAMICS AX

MT940

Add-On for

Anwendungsgebiete Debitorenbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung Zahlungsverkehr Automatische Bankbuchhal-tung

Vorteile Automatische Zuordnung und Auszifferung von Bankbelegen und offenen Posten Abbildung von Konzernstrukturen und konsolidierten Zahlungen Kreditorische Avisverbuchung Automatische Korrektur von Differenzen Massendatenverarbeitung

Suchalgorithmus1. Rechnungsnummer2. Bankdaten (BLZ und

Kontonummer / IBAN und BIC)3. Kundennummer4. Auto Banking

(Sondersuchfunktion)5.Name

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Funktionen › Summen und Buchungen werden in einem Schritt importiert › Ermitteln der Kontenart anhand der Importdaten › Heraussuchen von Debitoren und Kreditoren aus den Importdaten › Heraussuchen der in den Importdaten enthaltenen Nummer der zu begleichenden Rechnung › Automatisches Markieren der importierten Journalpositionen › Automatisches Tolerieren von Über- und Unterzahlungsgrenzen › Automatisches Markieren der importierten Journalpositionen zum vollständigen Ausgleich › Hervorheben der zum Ausgleich markierten Journalpositionen in der Maske „Allgemeine Erfassung“ › Zuordnung des Hauptkonto anhand der Informationen aus den Importdaten › Automatisches Tolerieren von Karenztagen › Automatische Zuordnung der Kontoauszugspositionen zum Mandanten › Automatisches Anlegen von Journalen im Zielmandanten › Synchrones Ausführen des Imports als Batch auf dem Server › Zeitversetztes Ausführen des Imports auf dem Server › Anlegen, Starten und Verwalten von Importsitzungen › Anzeige der MT940-Daten wie auf dem Kontoauszug › Import von mehreren Dateien Massendateiimport › Laden von Standardwerten

Technische Voraussetzungen › Microsoft Dynamics AX 2009 oder Microsoft Dynamics AX 2012

Textschlüsselhinterlegung

Modul „MT940“