Nachtrags-Haushaltsplan 2017 - D · 2017. 9. 29. · Bisher festge-setzte (Ge-samt-) Beträge EUR...

Albstr. 64

Schulstr. 113

Freiluft-halle

Infra-struktur

Freibad

Eisen-bahnstr.

Schulen

STRUT

Kirchstr. 1

Haushaltsplan 2017

Kunstrasen-platz

Uhingen

Rasenplatz Sparwiesen

Weilen-berger Hof

Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2017

Sozialer Wohnungs

-bau Hoch-wasser-schutz

Bahn- unter-

führung LF 20 Kinder-garten

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Seite

Nachtragssatzung 1 - 4

Haushaltsplan

Vorbericht 5 - 28

Gesamtergebnishaushalt 29 - 34

Gesamtfinanzhaushalt 35 - 40

HH-Querschnitt Gesamtergebnishaushalt 41 - 43

HH-Querschnitt Gesamtfinanzhaushalt 45 - 47

Kennzahlen 49 - 50

Nachtragsplan Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt 51 - 230

Anlagen

Stellenplan 231 - 234

Finanzplan 235 - 244

Schlüsselzuweisungen 245 - 250

Liquiditätsübersicht 251 - 254

Bestand innere Darlehen 255 - 258

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 259 - 262

Übersicht Rücklagen 263 - 266

Übersicht Rückstellungen 267 - 270

Schuldenstandsübersicht 271 - 274

Interne Leistungsverrechnung 275 - 280

Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs

Wasserversorgung Uhingen mit Anlagen WV 1 - WV 35

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt:

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939 4.940

b) nach der Volkszählung am 13.09.1950 -

c) nach der Volkszählung am 06.06.1961 10.200

d) nach der Volkszählung am 27.05.1970 11.996

e) nach der Volkszählung am 25.05.1987 12.090

f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012) 13.562

g) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2013) Basis Zenus 2011 13.979

h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014) 13.992

i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015) 13.946

j) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2015) 14.041

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 2.478 ha

III. Steuerkraftsumme der Stadt für 2017a) insgesamtb) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl 1.240,43 €

2017

und

17.416.275 €

Stadt Uhingen

Landkreis Göppingen

Nachtragshaushaltsplan

Nachtragshaushaltssatzung

1

Anlage (zu § 82 Abs. 1 GemO, § 8 GemHVO)

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Uhingen für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat

am 22.09.2017 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlos-

sen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehen-

den Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie

folgt festgesetzt:

Bisher festge-setzte (Ge-

samt-) Beträge1

EUR

Änderung um

(+/-) EUR

Neue fest-gesetzte

(Gesamt-) Beträge2

EUR

1. Ergebnishaushalt

1.1 Ordentliche Erträge 32.942.994 663.376 33.606.370

1.2 Ordentliche Aufwendungen 33.077.803 308.180 33.385.983

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)

-134.809 355.196 220.387

1.4 Außerordentliche Erträge 560.700 114.900 675.600

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 130.000 -130.000 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 430.700 244.900 675.600

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 295.891 600.096 895.987

1 Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen) 2 Fortgeschriebener Ansatz

2

Bisher festge-setzte (Ge-

samt-) Beträge

EUR

Änderung um

(+/-) EUR

Neue fest-gesetzte

(Gesamt-) Beträge

EUR

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit 30.608.156 705.800 31.313.956

2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.035.700 480.300 29.516.000

2.3

Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) 1.572.456 225.500 1.797.956

2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.997.600 287.300 3.284.900

2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.887.000 -796.900 6.090.100

2.6

Veranschlagter Finanzie-rungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätig-keit (Saldo aus 2.4 und 2.5) -3.889.400 1.084.200 -2.805.200

2.7

Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /–bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) -2.316.944 1.309.700 -1.007.244

2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.500.000 -1.500.000 0

2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 222.800 -106.800 116.000

2.10

Veranschlagter Finanzie-rungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstä-tigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 1.277.200 -1.393.200 -116.000

2.11

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) -1.039.744 -83.500 -1.123.244

3

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher

1.500.000 EUR

auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die

künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-

men belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird von bisher

3.060.000 EUR

auf

385.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 SteuersätzeDie Steuersätze werden nicht geändert.

...........................................................................................................................................................

Uhingen/22.09.2017

Wittlinger

Bürgermeister

4

Anlagezum Nachtragshaushaltsplan 2017

Stadt UhingenLandkreis Göppingen

Vorbericht

5

I. V O R B E R I C H T zum Nachtrag für den Haushalt der Stadt Uhingen 2017

Vorbemerkung Der Nachtragshaushalt 2017 stellt insgesamt die im Moment durchaus positiven Entwicklungen im 1. Halbjahr dar. War der Haushalt 2017 noch nicht ausgeglichen, so ergibt sich im Nach-tragsplan ein positives Ergebnis in Höhe von rd. 220.000 €. Im Gesamtergebnis liegt das Er-gebnis sogar bei knapp 896.000 €, inklusive des Sonderergebnisses. Im Ergebnishaushalt liegen die wesentlichsten Veränderungen im Teilhaushalt (THH) 10, zum einen beim Einkommensteueranteil, zum anderen bei den Schlüsselzuweisungen (Mai-Steuerschätzung). Der Ansatz für die Gewerbesteuer bleibt im Nachtrag unverändert bei 6,4 Mio. €, auch wenn die Gewerbesteuer aufgrund einer größeren Rückzahlung derzeit knapp unter 6,0 Mio. € liegt. Ansonsten kommt es in den weiteren Teilhaushalten zu weniger markanten Verschiebungen. Im Ergebnishaushalt liegen die Veränderungen bei den Erträgen insgesamt bei 660.000 €, bei den Aufwendungen bei rd. 300.000 €. Das außerordentliche Ergebnis erhöht sich um knapp 250.000 €, einerseits durch den Wegfall des außerordentlichen Verlusten bei einem Grunderwerb für den Rasenplatz Sparwiesen. An-dererseits durch mehr Grundstückserlöse und somit auch mehr außerordentlichen Erträgen. Im Finanzhaushalt konnten mehr Grundstückserlöse erzielt werden als geplant. Nichts desto trotz werden erneut Maßnahmen ins Folgejahr 2018 verschoben, weshalb es zu Planansatzan-passungen kommt. Allen voran wurde die gesamte Erschließung des Baugebietes Weilenber-ger Hof III um ein Jahr verschoben. Dies wirkt sich auch auf die Finanzplanung aus. Maßnah-men wie der Grunderwerb für den Rasenplatz Sparwiesen sowie die Sanierung der K 1414 wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Der Tiefbau sowie der Grunderwerb für den Hochwasserschutz wurde reduziert, da dies in 2017 nicht realisiert werden kann. Die Einzahlungen erhöhen sich im investiven Bereich um rd. 290.000 €, die Auszahlungen re-duzieren sich um rd. 800.000 €. Etwa 0,5 Mio. € davon liegen im Bereich des Tiefbau. Die Kreditaufnahme wird auf null herabgesetzt. Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigun-gen für den Weilenberger Hof III zurückgegeben. Die Kreditermächtigung 2016 in Höhe von 0,5 Mio. € wurde noch nicht in Anspruch genommen.

6

II. E R L Ä U T E R U N G E N

11.20 4431028Organisation und EDV - Gesch.aufw. Post- und Fernm.geb.

A -26.100 Die Telefonrechnungen der Verwaltung und die Frankiermaschine werden bei 11.26 4431028 gebucht.

11.21 3486000Personalwesen - Erstattungen der gesetzl. Soz.vers

E -1.600 Durch neue statistische Vorgaben werden Kostenersätze von Krankenkassen auf 3484000 gebucht (VwV Kontenrahmen vom 29.06.2016).

11.21 4431038Personalwesen - Öffentliche Bekanntmachungen

A 8.100 Die Anzahl der notwendigen Stellenanzeigen war höher als geplant.

11.21 4441000Personalwesen - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

A 8.400 Die Beiträge der Unfallkasse fallen höher aus als geplant

11.22 4431058 Finanzverwaltung/Kasse - Sachverständigen- und Gerichtskosten

A 55.000 Aufgrund der überörtlichen Finanzprüfung und der Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt entsteht ein außerplanmäßiger Aufwand.

11.22 4599000Finanzverwaltung/Kasse - Sonstige Finanzaufwendungen

A 6.900 Da im Jahr 2017 bisher mehr Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer angefallen sind als geplant, muss der Planansatz angepasst werden.

11.24 3411001Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagem. - Mieten und Pachten

E -18.000 Aufgrund der Umbuchung der Wohnung Am Dorfplatz 6 auf 31.40.07 (Anschlussunterbringung) wird der Planansatz reduziert.

11.24 3461000Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagem. - Sonst. Privatrechtl. Entg.

E 7.300 Für den Wasserschaden in der Schulstr. 113 hat die Versicherung Kostenersatz zugesagt.

11.24 4211000Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagem. - Unterhaltung GrSt. u. Geb.

A 20.000 Für die Fassade des Rathauses in der Kirchstr. 2 entstanden Mehrkosten. Daher wird der Planansatz angepasst.

Im Folgenden sind die Veränderungen des Nachtragshaushaltes im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 dargestellt und erläutert. Durch die Buchstaben "E" oder "A" ist ersichtlich, ob es sich um einen Ertrag oder Aufwand (ErgHH) handelt bzw. um eine Einzahlung oder Auszahlung (FinHH).

1. Ergebnishaushalt

7

11.24 4441000Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagem. - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

A -32.200 Bisher fallen nur die üblichen Versicherungsbeiträge an, weshalb der Planansatz reduziert wird.

11.26 4431008Zentrale Dienstleistungen - Gesch.aufw. Bürobedarf

A 6.800 Aufgrund von Beschaffungen auf Vorrat muss der Ansatz hier erhöht werden.

11.26 4431028Zentrale Dienstleistungen - Gesch.aufw. Post- und Fernm.geb.

A 26.100 s. 11.20 4431028

12.22 3311000 Einwohnerwesen - Verwaltungsgebühren

E -6.700 Entgegen der ursprünglichen Planung muss der Planansatz reduziert werden.

12.22 4271000 Einwohnerwesen - Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

A 6.300 Die Produktionskosten für Pässe sind zum 01.03.2017 gestiegen. Außerdem hat die Anzahl der auszustellenden Ausweis- und Passdokumente zugenommen.

21.10.01.01 4271000Grundschule Sparwiesen - Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

A 1.500 Durch neue statistische Vorgaben entfallen die Sachkonten 4276001, 4276002, 4276003 (Mitteilung des StaLa vom 02.12.2016)

21.10.01.01 4276001Grundschule Sparwiesen - Bes. schulische Aufwendungen

A -500 s. 21.10.01.01 4271000

21.10.01.01 4276002Grundschule Sparwiesen - Schulveranstaltungen / Auszeichnungen

A -500 s. 21.10.01.01 4271000

21.10.01.01 4276003Grundschule Sparwiesen - Sonst. Schulbedarf

A -500 s. 21.10.01.01 4271000

21.10.01.02 3321000Grundschule Holzhausen - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.

E 5.000 Die Kinderzahlen in der Kernzeitbetreuung haben zugenommen.

21.10.01.02 4271000Grundschule Holzhausen - Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

A 1.500 Durch neue statistische Vorgaben entfallen die Sachkonten 4276001, 4276002, 4276003 (Mitteilung des StaLa vom 02.12.2016)

21.10.01.02 4276001Grundschule Holzhausen - Bes. schulische Aufwendungen

A -1.000 s. 21.10.01.02 4271000

8

21.10.01.02 4276002Grundschule Holzhausen - Schulveranstaltungen / Auszeichnungen

A -400 s. 21.10.01.02 4271000

21.10.01.02 4276003Grundschule Holzhausen - Sonst. Schulbedarf

A -100 s. 21.10.01.02 4271000

21.10.01.03 4271000Grundschule Nassachmühle - Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

A 900 Durch neue statistische Vorgaben entfallen die Sachkonten 4276001, 4276002, 4276003 (Mitteilung des StaLa vom 02.12.2016)

21.10.01.03 4276001Grundschule Nassachmühle - Bes. schulische Aufwendungen

A -300 s. 21.10.01.03 4271000

21.10.01.03 4276002Grundschule Nassachmühle - Schulveranstaltungen / Auszeichnungen

A -100 s. 21.10.01.03 4271000

21.10.01.03 4276003Grundschule Nassachmühle - Sonst. Schulbedarf

A -500 s. 21.10.01.03 4271000

21.10.04 4221000 Haldenberg Realschule - Unterh. Des bew. Vermögens

A -3.600 Der Ansatz wird um die Pflege für das Schülernetzverwaltungsprogramm paedML reduziert und bei 4221002 analog erhöht (Budget).

21.10.04 4221002Haldenberg Realschule - Service EDV

A 3.600 s. 21.10.04 4221000

21.10.04.00 4271000Haldenberg Realschule - Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

A 6.100 Durch neue statistische Vorgaben entfällt das Sachkonto 4276002 (Mitteilung des StaLa vom 02.12.2016).

21.10.04.00 4271013Haldenberg Realschule - Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.

A 10.000 Durch neue statistische Vorgaben entfällt das Sachkonto 4276001 (Mitteilung des StaLa vom 02.12.2016).

21.10.04.00 4276001Haldenberg Realschule - Besonderer Aufwand GTS

A -10.000 s. 21.10.04 4271013

21.10.04.00 4276002Haldenberg Realschule - Schulveranstaltungen / Auszeichnungen

A -6.100 s. 21.10.04 4271000

9

21.10.10 4232000Hieberschule - Leasing

A 1.500 Durch vermehrte Kopien muss der Ansatz erhöht werden. Gleichzeitig wird der Ansatz auf 4271000 reduziert (Budget).

21.10.10 4271000Hieberschule - Bes. Verw.- und Betriebsaufw.

A 5.300 s. 21.10.10 4232000

21.10.10 4276001Hieberschule - Besonderer Aufwand GTS

A -4.900 Durch neue statistische Vorgaben entfällt das Sachkonto 4276001 (Mitteilung des StaLa vom 02.12.2016). Der Ansatz wird bei 4271000 geplant.

21.10.10 4276002Hieberschule - Schulveranstaltungen / Auszeichnungen

A -1.900 Durch neue statistische Vorgaben entfällt das Sachkonto 4276002 (Mitteilung des StaLa vom 02.12.2016). Der Ansatz wird bei 4271000 geplant.

21.10.10 4441000Hieberschule - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle


21.20.02 4271000Filseckschule - Bes. Verw.- und Betriebsaufw.

A 1.100 Durch neue statistische Vorgaben entfallen die Sachkonten 4276001 und 4276002 (Mitteilung des StaLa vom 02.12.2016).

21.20.02 4276001Filseckschule - Besonderer Aufwand GTS

A -1.000 s. 21.20.02 4271000

21.20.02 4276002Filseckschule - Schulveranstaltungen / Auszeichnungen

A -100 s. 21.20.02 4271000

26.30 3486000Musikschulen - Erstattungen der gesetzl. Soz.vers

E -200 Durch neue statistische Vorgaben werden Kostenersätze von Krankenkassen auf 3484000 gebucht (VwV Kontenrahmen vom 29.06.2016).

28.10 4271001Sonstige Kulturpflege - Zweckausgaben OR Sparwiesen

A 1.600 Aufgrund einer des Ausgleichs einer Anschaffung in 2016 über die alte kamerale Rücklage wird der Ansatz hier erhöht.

28.10 4271003Sonstige Kulturpflege - Zweckausgaben OR Nassachtal

A -700 Die OR-Mittel werden um das Defizit 2016 gekürzt.

10

31.40.01 4271001Soz. Einr. F. ältere Menschen - Zweckausgaben OR Sparwiesen

A 3.000 Aufgrund der Änderung des Sachkontos wurde der Ermächtigungsrest 2016 hier dazu geplant.

31.40.01 4271002Soz. Einr. F. ältere Menschen - Zweckausgaben OR Holzhausen

A 100 s. 31.40.01 4271001

31.40.06.03 3411000Nassachtalstr. 71 - Mieten und Pachten

E 13.000 Aufgrund der aktuellen Berechnung der Mieteinnahmen durch den Landkreis wird der Planansatz erhöht.

31.40.07 3411001Anschlussunterbringung - Mieten und Pachten

E -10.000 Die Anzahl der Anschlussunterbringungen war bisher niedriger als geplant.

31.40.07 4211099Anschlussunterbringung - Gebäudeunterhaltung

A 15.000 Aufwand für die Renovierung der Wohnungen im Uhinger Modell.

31.40.07 4231000Anschlussunterbringung - Mieten und Pachten

A -15.000 Die Anzahl der Anschlussunterbringungen war bisher niedriger als geplant.

31.80.10 3141000Integration v. Flüchtlingen, Asylbew. - Zuwendungen Land

E -13.700 Aufgrund des Personalwechsels kann der Zuschuss nicht entsprechend abgerufen werden.

31.80.10 4441000Integration v. Flüchtlingen, Asylbew. - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

A 2.500 Versicherung für Asylbewerber (VA 29.05.2017).

36.20.02 3141002Jugendsozialarbeit - Zuwendungen Land

E -9.800 Die Genehmigung für die 70%-Aufstockung durch den KVJS kam erst ab 20.04.2017.

36.20.02 3142000Jugendsozialarbeit - Zuwendungen Gden, Landkreis

E -9.800 s. 36.20.02 3141002

36.20.02 4411001Jugendsozialarbeit - Bes. Aufwand SOS

A 13.000 Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war die Entwicklung des Tarifvertrags von SOS noch unklar.

36.50.01.01.00 3141000KiGa Schmiedefeld - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke Land

E 14.400 Aufgrund eines Zuschusses zur Sprachförderung und Eingliederungshilfe durch das Land kann der Planansatz angepasst werden.

11

36.50.01.01.00 3322010KiGa Schmiedefeld - Kiga-Beiträge u3

E 7.800 Durch eine höhere Kinderzahl im u3-Bereich und aufgrund der Beitragserhöhung (VA 29.05.2017) wird der Planansatz hier erhöht.

36.50.01.01.00 3480000KiGa Schmiedefeld - Ert. a. Kost.erst., Kost.uml. Bund

E 14.500 Das Bundesprogramm mit dem Schwerpunkt Sprach-KiTas fördert eine qualifizierte Fachkraft für sprachliche Bildung.

36.50.01.01.00 3484000KiGa Schmiedefeld - Erträge aus gesetzl. Soz.vers

E 13.000 Im Rahmen von Mutterschutzregelungen wurde von den Krankenkassen Kostenersatz geleistet.

36.50.01.01.00 3486000KiGa Schmiedefeld - Erstattungen der gesetzl. Soz.vers


36.50.01.01.01 3141000KiGa Finkenstr. - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke Land


36.50.01.01.03 3141000KiGa Weilenberger Hof - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke Land

E 8.400 Aufgrund eines Zuschusses zur Sprachförderung in Höhe von 6.600 € und Eingliederungshilfe durch das Land kann der Planansatz angepasst werden.

36.50.01.01.04 3321010KiGa Sparwiesen - Kiga-Beiträge

E 6.000 Aufgrund gestiegener Kinderzahlen und der Beitragserhöhung (VA 29.05.2017) wird der Ansatz erhöht.

36.50.01.01.04 3322010KiGa Sparwiesen - Kiga-Beiträge u3

E 8.000 Aufgrund der Einrichtung einer u3-Gruppe und gestiegener Kinderzahlen sowie der Beitragserhöhung (VA 29.05.2017) wird der Ansatz erhöht.

36.50.01.01.05 3484000KiGa Hofäcker - Erträge aus gesetzl. Soz.vers


36.50.01.01.06 3141000KiGa Schwabenstr. - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke Land


12

36.50.01.01.07 3322010KiGa Diegelsberg - Kiga-Beiträge u3

E 8.000 Durch eine höhere Kinderzahl im u3-Bereich und aufgrund der Beitragserhöhung (VA 29.05.2017) wird der Planansatz hier erhöht.

36.50.01.01.09 3321010KiHa Mittlere Mühle - Kiga-Beiträge

E 15.000 Durch eine höhere Kinderzahl und aufgrund der Beitragserhöhung (VA 29.05.2017) wird der Planansatz hier erhöht.

36.50.01.01.09 3480000KiHa Mittlere Mühle - Ert. a. Kost.erst., Kost.uml. Bund

E 6.000 Das Bundesprogramm mit dem Schwerpunkt Sprach-KiTas fördert ab Oktober 2017 eine qualifizierte Fachkraft für sprachliche Bildung.

36.50.01.01.20 3141000Kindergärten allgemein - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke Land

E 50.200 Nach den aktuellen Zahlen der Kindergartenförderung durch das Land, wurde der Kopfbetrag für die Kleinkindförderung erhöht (+7,2%).

36.50.01.01.20 4316000Kindergärten allgemein - Zuschüsse an auswärtige KiGas

A -610.000 Aufgrund der Änderung der Verbuchung muss das Sachkonto geändert werden (Gemeindetag, 13.07.2017).


A 625.000 s. 36.50.01.01.20 4316000Die Rate wurde aufgrund des neuen Kindergartenvertrags angepasst.


A 23.600 Aufgrund der aktuellen Zahlen ist mit mehr Aufwand zu rechnen.

42.10 4291000Förderung des Sports -Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

A 10.000 Die Ausgestaltung des Sportstättenentwicklungskonzeptes gemeinsam mit den Vereinen erfordert fachliche Betreuung (GR 28.10.2016).

42.40.01 3321000Freibäder -Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte

E -7.100 Aufgrund des Vorjahresergebnisses 2016 in Höhe von 77.000 € wird der Planansatz reduziert.

42.40.01 3461004Freibäder -Ersätze und ähnl. Entgelte 0%

E -7.100 Da kein Versicherungsschaden vorliegt und auch keine anderen Ersätze zu erwarten sind, wird der Planansatz gestrichen.

42.40.01 3486000Freibäder - Erstattungen der gesetzl. Soz.vers


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42.40.01 4211000Freibäder - Unterhaltung d. GrSt. u. Geb.

A 5.000 Aufgrund diverser Rechnungen aus dem Jahr 2016 muss der Ansatz angepasst werden (GR 10.02.2017).

42.41.01 3321000 Bereitstellung/Betrieb v. gedeckten Sportflächen - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

E -5.000 Aufgrund des Vorjahresergebnisses 2016 in Höhe von 17.500 € wird der Planansatz reduziert.

42.41.01 4291000 Bereitstellung/Betrieb v. gedeckten Sportflächen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

A 5.000 Beauftragung Sportstättenentwicklungskonzept (VA 29.02.2016).

42.41.02 4291000Bereitstellung/Betrieb v. Freisportanlagen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

A 5.000 Beauftragung Sportstättenentwicklungskonzept (VA 29.02.2016).

51.10.05 4271000Bauleitplanung - Bes. Verw.- und Betriebsaufw.

A 13.000 Im Haushalt waren für den Lärmaktionsplan lediglich 2.000 € eingestellt. Außerdem entstanden außerplanmäßige Kosten durch das Bürgerbegehren zum Weilenberger Hof III.

51.11 4291000Vermessung und Abmarkung - Aufw. f. sonst. Dienstleistungen

A 37.000 Durch die Vermessung der Mittleren Mühle und Flächenbereinigungen sind hier Mehrkosten entstanden.

53.10 3511000Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe EnBW

E 13.000 Die Abschlagszahlungen der EnBW sind höher als vermutet. Außerdem ging noch eine Abrechnung aus Vorjahren ein.

53.10 3651000Elektrizitätsversorgung -NEV Gewinnanteile

E 43.500 Die Ausschüttung des NEV war höher als geplant. Der Ansatz wird entsprechend korrigiert.

53.70 3461000Abwasserbeseitigung - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

E -6.000 Aufgrund der voraussichtlichen Abrechnung mit dem AWB im Jahr 2017 wird der Planansatz reduziert.

53.80 3482000Abwasserbeseitigung - Kost.erst., Kost.uml. Gden

E -11.000 Aufgrund der Abrechnung des Jahres 2016 wird der Planansatz reduziert.

53.80 4221000Abwasserbeseitigung - Unterh. des beweglichen Vermögens

A 10.000 Für die Datenbankpflege werden mehr Mittel benötigt.

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53.80 4222000Abwasserbeseitigung - Erwerb v. geringw. Verm.gegenständen

A 2.000 Für die Beschaffung von Maschinen in der Kläranlage werden mehr Mittel benötigt.

53.80 4291000Abwasserbeseitigung - Aufw. f. sonst. Dienstl.

A 5.000 Für die GIS-Pflege wird der Planansatz angepasst.

53.80 4291001Abwasserbeseitigung - Aufw. f. sonst. Dienstl. gespl. Abw.

A 9.300 Für die Pflege der gesplitteten Abwassergebühr wird künftig ein extra Konto beplant (voher 4291000).

53.80 4441000Abwasserbeseitigung - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle


53.80 4450000Abwasserbeseitigung - Erstattung an Gden Abwasserabgabe

A 72.500 Nach Abrechnung der Abwasserabgabe 2012 gem. der geltenden Vereinbarung musst den Gemeinden ein Anteil zurückbezahlt werden.

54.10.01.01 4212000Gemeindestraßen - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.

A 20.000 Für die Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone wurden Mittel eingeplant (TA 24.04.2017).

54.50.02 4281000 Winterdienst - Streusalz

A 15.000 Für den Winterdienst 2017 wird der Planansatz entsprechend angepasst

54.50.02 4291000 Winterdienst - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

A 5.000 s. 54.50.02 4281000

55.20 4212000Gewässerschutz - Unterhaltung sonst. Unbew. Verm.

A 17.500 Im ersten Halbjahr sind bereits Kosten in Höhe von 17.500 € angefallen, u. a. aufgrund der Säuberung von Gräben. Daher werden hier die Mittel erhöht.

55.30 4211000Friedhofs- und Bestattungwesen - Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

A 15.000 Da ein guter Preis für die Trittplatten erzielt werden konnte, wurde mehr bestellt als geplant. Außerdem mussten in Holzhausen Elektroarbeiten vorgenommen werden.

55.30 4251000Friedhofs- und Bestattungwesen - Haltung von Fahrzeugen

A 6.100 Der Friedhofsbagger musste aufwendig repariert werden. Daher ist eine Planansatzerhöhung notwendig.

55.50 3421000Naturschutz und Landschaftspflege - Holzerlöse

E 20.000 Da noch Holzerlöse aus 2016 im Jahr 2017 abgerechnet wurden, kann der Planansatz angehoben werden.

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57.10 4211000Naturschutz und Landschaftspflege - Unterh. d. GrSt. u. Geb.

A 83.000 Für die Altlastensanierung in der Bleichereistr. entstanden für den Bauschuttanteil Mehrkosten (GR 24.03.2017).

57.10 4211571Naturschutz und Landschaftspflege - Unterh. d. GrSt. u. Geb.

A -40.000 Auflösung der Rückstellung Altlastensanierung (GR 19.12.2016).

57.50.05.01 3484000Uditorium - Erstattungen der gesetzlichen Soz.vers.


61.10 3021000Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gde.anteil an der Eink.steuer

E 371.000 Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird voraussichtlich 6,2 Mrd. € betragen (bisher 5,9 Mrd. €).

61.10 3022000Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gde.anteil an der Umsatzst.

E 3.000 Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichltich 836 Mio. € betragen (bisher 833 Mio. €)

61.10 3051000Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Leist. n. d. Fam.leist.ausgl.

E 1.500 Die Zuweisungen werden voraussichtlich 476,1 Mio. € betragen (bisher 474,5 Mio. €). Für das Jahr 2016 mussten knapp 600 € zurückgegeben werden.

61.10 3111000Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land

E 113.000 Durch die Anhebung des Grundkopfbetrages von 1.242 € auf 1.248 € erhöhen sich auch die Schlüsselzuweisungen auf 5,062 Mio. € (Plan 5,025 Mio. €). Die Schlusszahlung 2016 erbrachte eine Nachzahlung an die Stadt in Höhe von rd. 62.000 € sowie eine Mehrzuweisung von rd. 14.500 €. Außerdem wurden die Einwohnerzahlen um 5 kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte ergänzt.

61.10 3111001Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Investitionspauschale

E 35.000 Die voraussichtliche Investitionspauschale pro Einwohner wird auf 78 € angehoben (bisher 77 € / EW). Die Schlusszahlung 2016 betrug zudem rd. 20.000 €.

61.10 3582002Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ertr. Aufl. Rückst. FAG-Uml.

E -12.300 Durch die Erhöhung der FAG-Umlage nach der Mai-Steuerschätzung fällt der Auflösungsbetrag der restlichen Rückstellung geringer aus.

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61.10 3582003Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ertr. Aufl. Rückst. Kreisuml.

E -18.200 Durch die Erhöhung der Kreisumlage aufgrund der höheren Steuerkraftsumme fällt der Auflösungsbetrag der restlichen Rückstellung geringer aus.

61.10 4371000Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - FAG-Umlage

A 12.300 Durch die Feststellung der Steuerkraftsumme 2015 im kommunalen FAG, inklusive aller Schlusszahlungen ergibt sich eine Anpassung von 3,868 Mio. € auf 3,880 Mio. €.

61.10 4371061Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Rückstellung FAG

A -12.300 Durch die höhere FAG-Umlage fällt die Zuführung zur Rückstellung für 2019 geringer aus.

61.10 4371961Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Auflösung Rückstellung FAG

A -12.300 Durch die höhere FAG-Umlage fällt auch der Auflösungsbetrag höher aus.

61.10 4372000Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Kreisumlage

A 18.200 Im Haushaltsplan 2017 wurde die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 34,1% eingestellt. Durch die höhere Steuerkraftsumme liegt die Kreisumlage bei 5,939 Mio. € (Plan 5,921 Mio. €).

61.10 4372061Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Rückstellung Kreisumlage

A -18.200 Durch die höhere FAG-Umlage fällt die Zuführung zur Rückstellung für 2019 geringer aus.

61.10 4372961Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Auflösung Rückstellung Kreisumlage

A -18.200 Durch die höhere Kreisumlage fällt auch der Auflösungsbetrag höher aus.

61.20 4517000Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsen KSK/LBBW/Dt.Bank/EuroHy

A -45.000 Weniger Zinsaufwand, da keine Kreditaufnahme mehr geplant ist.

Außerordentliche Erträge E

Außerordentliche Aufwendungen A

Beim Sonderergebnis konnte der Ansatz durch den Verkauf des alten Ulibusses um 6.900 € erhöht werden. Außerdem liegen die Erlöse im Gewerbegebiet höher als erwartet. Der Ansatz liegt daher nun insgesamt bei 675.600 €.

Durch den Wegfall des Grunderwerbs für den Rasenplatz Sparwiesen entfällt auch der außerordentliche Verlust in Höhe von 130.000 €.

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Personalausgaben A

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

A

Bewirtschaftungskosten / Vorräte A

Aufwendungen für Geschäftsbedarf

A

Auflösungen / Abschreibungen E/A

Die wesentlichsten Veränderungen sind hier nochmals dargestellt:

ERTRÄGE:

Einkommensteueranteil + 371.000 Schlüsselzuweisungen + 113.000 Kleinkindförderung + 50.200 Ausschüttung NEV + 43.500

AUFWENDUNGEN:

Abrechnung Abwasserabgabe + 72.500 GPA-Prüfung Finanz+Bau + 55.000 Altlastensanierung (netto) + 43.000

Die Auflösungen und Abschreibungen wurden auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2016 ermittelt und bei den Investitionsmaßnahmen entsprechend den Nachtragszahlen 2017 berücksichtigt.

Eine Veränderung der Personalausgaben erfolgt analog der beschlossenen Erhöhungen/Reduzierungen (z. B. Kindergarten Hofäcker und Hauptamt). Größtenteils können die Änderungen im Stellenplan (s. Anlagen) aber durch derzeit nicht besetzte Stellen finanziert werden oder sich mit Einsparungen an anderer Stelle (z. B. Altersteilzeiten) ausgleichen.

Die Planansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bleiben weitestgehend unverändert.Spürbare Veränderungen ergaben sich im Friedhofs- und Bestattungswesen, für eine Altlastensanierung sowie für die Fassade des Rathauses (s.o.).Der Sperrvermerk bei 42.40.02 4211000 wurde aufgehoben (TA 10.02.2017).

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten bzw. bei den Vorräten ergaben sich im Nachtrag keine Änderungen.

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen für das Rathaus geringfügigen Mehraufwendungen, da sowohl Briefbögen, Papier als auch Toner beschafft werden mussten. Außerdem musste im Bereich der Veröffentlichungen im Personalbereicht nachgeplant werden.

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I 11240004 6811000Gebäudemanagement - Zuschuss Land Kirchstr. 1

E -10.000 Der Abruf des Zuschusses wird voraussichtlich erst im Jahr 2018 beginnen.

I 11240006 6821000Gebäudemanagement - Grundstückserlös Albstr. 64

E -50.000 Die Maßnahme wird auf 2017 nicht mehr umgesetzt.

I 11240006 7871000Gebäudemanagement - Hochbau Albstr. 64

A -50.000 siehe I 11240006 6821000

I 11240010 6810000Gebäudemanagement - Zuschuss Bund Am Dorfplatz 6

E 10.000 Der Zuschussanteil für 2016 wurde in 2016 nicht mehr abgerechnet. Die Gesamtabrechnung erfolgt noch im Jahr 2017.

I 11240010 7871000Gebäudemanagement - Hochbau Am Dorfplatz 6

A 5.000 Laut Beschluss des GR vom 10.02.2017 werden in 2017 noch Mittel in Höhe von 5.000 € benötigt.

I 11240011 7871000Gebäudemanagement - Hochbau Sozialer Wohnungsbau

A -20.000 Die Maßnahme wird auf 2017 nicht mehr umgesetzt.

I 11250001 7831000Bauhof - Bewegl. Verm.

A -22.000 Für den Sprinter und das Laubansauggerät werden weniger Mittel benötigt.

I 11260001 7871000Zentrale Dienste - Hochbau Rathaus

A 14.000 Die Vergabe lag bei 61.048,43 €. Bei der Ausführung sind Mehrungen entstanden (höherwertige Endgeräte, mehr Lizenzen, zusätzliche Software, Switche). Im Gegenzug wurde aber auch auf Leistungen verzichtet.

I 11330001 6821000Grundstücksmanagement - Veräußerung v. GrSt. u. Geb.

E 270.400 Durch die beschlossenen Veräußerungen wird der Ansatz angepasst (GR 10.02.2017, VA 29.05.2017).

I 12800001 7871000Katastrophenschutz - Hochbau Rathaus

A -15.000 Die Elektroplanung für den Stromausfall kann in 2017 nicht mehr umgesetzt werden. Vorher muss das Katastrophenschutzkonzept vorliegen.

I 21104003 7871000Haldenberg-Realschule - Hochbau Elektrosanierung

A 40.000 Für die Maßnahme Brandmeldeanlage werden mehr Mittel benötigt (GR 10.02.2017).

2. Finanzhaushalt

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I 21104006 7873000Haldenberg Realschule - Baumaßnahme Außenanlagen

A 30.000 Für die Außenanlagen gingen noch Rechnungen aus 2016 ein (GR 10.02.2017).

I 21105001 7871000Hieberschule - Hochbau

A 16.000 Die Chlordosieranlage für das Lehrschwimmbecken musste kurzfristig ausgetauscht werden (BM-Vergabe 21.02.2017).

I 21105003 7871000Hieberschule - Chemiesaal

A 30.000 Für die Fertigstellung des Chemiesaals mussten noch Rechnungen beglichen werden (GR 10.02.2017).

I 36500101 7831001KiGa Finkenstr. - Bewegl. Verm. u3

A 7.500 Für den Umbau für die u3-Gruppe wurden Mittel aus 2016 erst in 2017 abgerechnet (GR 10.02.2017).

I 36500101 7871000KiGa Finkenstr. - Hochbau

A 20.000 s. I 36500101 7831001

I 36500301 7873000KiGa Weilenberger Hof - Sonstige Baumaßnahmen

A 15.000 Das Sonnensegel aus dem Haushaltsplan 2016 kann erst im Jahr 2017 realisiert werden (GR 10.02.2017).

I 36500401 7831001KiGa Sparwiesen - Bewegl. Verm. u3

A 7.500 Für den Umbau für die u3-Gruppe werden Mittel benötigt, die 2016 nicht mehr ausgegeben wurden (GR 10.02.2017).

I 36500401 7871000KiGa Sparwiesen - Hochbau

A 15.000 s. I 36500401 7831001

I 36500904 7871000KiHa Mittlere Mühle - Hochbau

A 5.000 Für die Schließanlage werden 2017 noch Mittel benötigt (GR 10.02.2017).

I 36502003 7818000KiGa Oberdorfstr. - Zuw. für Investitionen

A 6.100 Für die Renovierung der Außenanlagen werden mehr Mittel benötigt (VA 24.07.2017).

I 42400101 7871000Betrieb v. Freibädern -Freibad Hochbau

A 70.000 Für die Umsetzung der Maßname Pumpen- und Steuerungstechnik gingen aus 2016 noch Rechnungen ein (GR 10.02.2017).

I 42400201 7871000Betrieb v. Hallenbädern -Hallenbad Hochbau

A 10.000 Die Sanierung der Lüftungsanlage konnte in 2016 nicht abgerechnet werden (GR 10.02.2017).

I 42410101 7831000Betrieb v. gedeckten Sportflächen -Sport- u. Turnhallen Bewegliches Vermögen

A 8.000 Für die Haldenberghalle wurde eine etwas größere Reinigungsmaschine beschafft, durch die der Fremdreinigungsanteil aber reduziert werden kann.

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I 42410101 7871000Betrieb v. gedeckten Sportflächen -Sport- u. Turnhallen Hochbau

A 15.000 Die Sanierung der Lüftungsanlage konnte in 2016 nicht abgerechnet werden (GR 10.02.2017).

I 42410202 7821000Rasenplatz Sparwiesen -Grunderwerb

A -225.000 Durch die aktuelle Planung wird kein Grunderwerb mehr benötigt (GR 03.05.2017).

I 51100901 6810000Stadtentwicklung/Städtebau - Investitionszuwendungen Bund

E 54.000 Im Haushalt 2017 waren insgesamt 185.000 € Landeszuschuss geplant. 54.000 € davon sind aber Bundeszuwendungen.

I 51100901 6811000Stadtentwicklung/Städtebau - Investitionszuwendungen Land

E -54.000 s. I 51100901 6810000

I 51100901 7873000Stadtentwicklung/Städtebau - Sonstige Baumaßnahmen

A 30.000 Für das Honorar der STEG musste noch eine Position nachgeplant werden.

I 53800001 6831000Abwasserbeseitigung - Verkauf von immateriellem Vermögen

E 11.000 Die EnBW entrichtet an die Stadt 11.000 € für eine Grunddienstbarkeit.

I 53800037 7872000Abwasserbeseitigung -Gesamtkanalisationsplan

A -20.000 Es wurden Vorhaben ins Jahr 2018 verschoben.

I 53801018 7872000Abwasserbeseitigung - Tiefbau Eisenbahnstr.

A -40.000 Die Planung wird in 2017 nicht mehr erstellt.

I 53801021 7872000Abwasserbeseitigung - Tiefbau Brühl

A -20.000 Die Maßnahme wird in 2017 nicht mehr realisiert.

I 53801029 7872000Abwasserbeseitigung -EKVO Kanalsanierung Tiefbau

A 55.000 Entsprechend dem GR-Beschluss vom 10.02.2017 muss der Planansatz erhöht werden.

I 53801031 7872000Abwasserbeseitigung -Bühlstr. K 1414

A 180.000 Aufgrund von felsigem Untergrund und Mehrausgaben bei den Hausanschlüssen reichen die geplanten Mittel nicht aus (GR 10.02.2017).

I 53801042 7872000Abwasserbeseitigung - Tiefbau Mittlere Mühle

A 8.000 Zusätzlich zum Beschluss vom 10.02.2017 muss der Ansatz nun auf 8.000 € angepasst werden.

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I 53801055 7872000Abwasserbeseitigung - Tiefbau Weilenberger Hof

A -440.000 Aufgrund der Verzögerung der Planung der Maßnahme erfolgt in 2017 keine Ausführung mehr. Die Verpflichtungsermächtigung wird zurückgegeben.

I 53801057 7872000Abwasserbeseitigung - Tiefbau Schorndorfer Str.

A 13.000 Die Vergabe für den Stichweg Poststr. / UiGo verursacht eine Anpassung des Planansatzes (GR 10.02.2017).

I 54101001 6821000Gemeindestraßen allgemein - Tiefbau

E 75.000 Verkauf der Lehrrohrinfrastruktur in der Bleichereistr.

I 54101002 7873000Radwege allgemein - Sonstige Baumaßnahmen

A 5.000 Für die Beschilderung der Freizeitwegekonzeption werden Mittel benötigt.

I 54101006 7872000Gemeindestraßen - Tiefbau Verbindungsweg Rembrandt- / Holbeinstr.

A -15.000 Der Planansatz kann aufgrund einer besseren Ausschreibung reduziert werden (GR 10.02.2017).

I 54101012 7872000Gemeindestraßen - Tiefbau Wurmbergstr.

A 65.000 Die Maßnahme konnte erst in 2017 abgerechnet werden (5.000 € weniger als im GR am 10.02.2017 beschlossen).

I 54101018 7872000Gemeindestraßen - Tiefbau Eisenbahnstr.


I 54101020 7872000Gemeindestraßen - Tiefbau Schmerweg - Ulmer Str.

A 30.000 Die Maßnahme konnte erst in 2017 abgerechnet werden (GR 10.02.2017).

I 54101021 7872000Gemeindestraßen - Tiefbau Brühl


I 54101022 7872000Gemeindestraßen - Tiefbau Sturz-/Schrofenweg

A -55.000 Die Ausschreibung war besser als erwartet, weshalb der Planansatz reduziert werden kann (GR 10.02.2017)

I 54101025 7872000Gemeindestraßen - Tiefbau Park+Ride Eisenbahnstr.

A 14.000 Die Ausschreibung brachte ein anderes Ergebnis als geplant, daher müssen 14.000 € nachfinanziert werden (TA 24.04.2017).

I 54101028 7872000Gemeindestraßen - Tiefbau Parkplätze Friedhof

A 16.000 Die Ausschreibung brachte ein anderes Ergebnis als geplant, daher müssen 16.000 € nachfinanziert werden (GR 10.02.2017).

22

I 54101031 7872000Gemeindestraßen - Tiefbau Gehweg K 1414

A -40.000 Gem. Vergabeergebnis kann der Ansatz hier reduziert werden (GR 10.02.2017).

I 54101042 7872000Gemeindestraßen - Tiefbau Mittlere Mühle

A 60.000 Die Maßnahme konnte erst in 2017 abgerechnet werden (GR 10.02.2017).

I 54101055 7872000Gemeindestraßen - Tiefbau Weilenberger Hof


I 54101057 7872000Gemeindestraßen -Schorndorfer Str. Tiefbau

A 12.000 s. I 53801057 7872000

I 54101069 7872000Gemeindestraßen -L1192 Ulmer Str. Tiefbau

A 60.000 Für die Planung des Kreisverkehrs an der Querspange Ost werden Mittel benötigt.

I 54105002 7872000Gemeindestraßen - Tiefbau Reuteweg

A -5.000 Die Ausschreibung war besser als erwartet, weshalb der Planansatz reduziert werden kann (GR 10.02.2017)

I 54106001 7873000Verkehrsausstattung - Sonstige Baußmaßnahmen

A 5.000 Für die Maßnahme Verkehrsberuhigung Stadtmitte sind entsprechend Mittel vorzusehen (TA 24.04.2017).

I 54106041 7873000Verkehrsausstattung - Maßnahme Stuttgarter- / Johannesstr.

A 10.000 Für die Fertigstellung der Erschließungsstraße sind die Mittel anzupassen.

I 54106055 7873000Verkehrsausstattung - Maßnahme Weilenberger Hof


I 54104001 7872000Bahnunterführung - Tiefbau

A -80.000 Die Planung wird in 2017 nicht mehr realisiert.

I 54700001 6818000ÖPNV - Investitionskostenzusch. von übrigen Bereichen

E 14.000 Der Bürgerbus-Verein Uhingen e. V. hat einen Zuschuss zur Anschaffung de Bürgerbus Uli II überwiesen.

I 54700001 6831000ÖPNV - Veräußerung bewegliches Vermögen

E 6.900 Der alte Ulibus konnte für 6.900 € veräußert werden (VA 03.02.2017).

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I 54700002 7817000Bahnhofsanierungsprogramm - Zuschüsse an Private

A -80.000 Ein Teil wurde bereits Ende 2016 abgerechnet, daher kann der Ansatz 2017 reduziert werden.

I 55100101 7871000Grün- und Parkanlagen -Hochbau Landschaftspark

A -90.000 Die Punkte W4 und W5 werden in 2018 realisiert.

I 55200001 6811000Gewässerschutz - Zuschuss Land Blaubach

E -40.000 Entsprechend dem Festsetzungs-bescheid vom 21.12.2016 wird die naturnahe Entwicklung des Blaubachs vom Land gefördert (GR 24.03.2017).

I 55200001 7872000Gewässerschutz - Tiefbau Blaubach

A -5.000 Gegenüber dem Haushalt kann der Ansatz zurückgenommen werden, obwohl die Maßnahme insgesamt höhere Kosten verursacht (VA 17.07.2017).

I 55200002 7821000Gewässerschutz - Grunderwerb HQ 100 + 30

A -100.000 Der Grunderwerb erfolgt über das RP, weshalb der Ansatz hier zurückgegeben wird.

I 55200002 7872000Gewässerschutz - Tiefbau HQ 100 + 30

A -200.000 Aufgrund einer Vereinbarung mit dem RP kann der Ansatz hier reduziert werden.

I 55300001 7872000Friedhof - Tiefbau

A 8.000 Die Realisierung des gestalteten Baumbestattungsgrabfeldes verursacht Mehrkosten.

I 61.20 6927300Steuern, allgem. Zuweisungen -Kreditaufn. f. Investitionen > 5 J.

E -1.500.000 Aufgrund der vorhandenen Kreditermächtigung aus 2016 und einer Erhöhung des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit um rd. 220.000 € kann die Kreditaufnahme reduziert werden.

I 61.20 7927300Steuern, allgem. Zuweisungen -Tilgung v. Kred. f. Inv. > 5 J.

A -106.800 Die Tilgungsrate ändert sich entsprechend der reduzierten Kreditaufnahme.

Hier nochmals die wesentlichsten Positionen der Investitionsmaßnahmen:

EINZAHLUNGEN:

Grundstückserlöse + 270.400Verkauf Leerrohr + 75.000Zuschuss Blaubach - 40.000

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AUSZAHLUNGEN:

Weilenberger Hof III Kanal - 440.000Rasenplatz Grunderwerb - 225.000HQ 100 + 30 Tiefbau - 200.000Bühlstr. K 1414 Kanal + 180.000HQ 100 + 30 Grunderwerb - 100.000

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III. Z U S A M M E N F A S S U N G

Die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden unter II. ausführlich dargestellt. Das ordentliche Ergebnis ist ausgeglichen, somit ist der Haushaltsausgleich erreicht. Das Sonderergebnis, im Wesentlichen bestehend aus außerordentlichen Erträgen bei den Grundstücksveräußerungen, liegt nun bei plus 675.600 €. Der direkte Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt bei 1,8 Mio. €, was einen großen Teil der Investitionen (Saldo -2,8 Mio. €) finanziert. Darüber hinaus stehen Abschreibungen in Höhe von 3,6 Mio. € zur Finanzierung zur Verfügung. Der Schuldenstand zum 31.12.2017 weist einen Stand in Höhe von 2,5 Mio. € aus, vorausge-setzt die Kreditermächtigung 2016 sollte noch in Anspruch genommen werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei 180 € (Plan 2017: 281 €) und somit fast 60 % unter dem Landes-durchschnitt von 446 €. Betrachtet man die Liquidität, so gestaltet sich das Jahr 2017 durchaus positiv. Jedoch können derzeit aufgrund des niedrigen Zinsniveaus keine kurzfristigen, konservativen Geldanlagen ge-tätigt werden. Hinzu kommt, dass ab Oktober der Schutz freiwilligen Einlagensicherung für Kommunen entfällt, was die Auswahl der Art der Geldanlage erheblich erschwert. Die vorzeitige Ablösung von Krediten verursacht wiederum zu hohe Vorfälligkeitsentschädigungen. Das einzig positive ist im Moment noch, dass die Banken kein Verwahrentgelt verlangen, wie lange das jedoch noch so sein wird, ist nicht bekannt. Ein Blick in die Zukunft und auf die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass sehr viele große Maßnahmen anstehen. Dies funktioniert nur, solange auch die entsprechenden Erträge und Einzahlungen gegenüberstehen. Uhingen, den 23.08.2017 Vater Stadtkämmerin

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Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001Kernhaushalt Uhingen

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Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan 001 Kernhaushalt Uhingen Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Ansatz Veränderung

2017 2017NEU ALT (+) (-)

1 Steuern und ähnliche Abgaben 17.479.500 17.104.000 375.500

10000 3011000 Grundsteuer A 33.000 33.000 010000 3012000 Grundsteuer B 1.942.000 1.942.000 010000 3013000 Gewerbesteuer 6.400.000 6.400.000 010000 3021000 Gde.anteil an der Eink.steuer 7.672.000 7.301.000 371.00010000 3022000 Gde.anteil an der Umsatzst. 750.000 747.000 3.00010000 3031000 Vergnügungssteuer 19.000 19.000 010000 3032000 Hundesteuer 75.000 75.000 010000 3051000 Leist. n. d. Fam.leist.ausgl. 588.500 587.000 1.500

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 8.490.256 8.286.756 203.500

10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 5.138.000 5.025.000 113.00010000 3111001 Investitionspauschale 1.170.000 1.135.000 35.00010000 3141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land 1.941.900 1.866.800 75.10010000 3141001 Zuschüsse Land GTS 7.100 7.100 010000 3141002 Zusch. Land Schulsozialarbeit 55.000 64.800 -9.80010000 3141004 Zuw. Land Jugendbegl. Hiebers. 8.500 8.500 010000 3141005 Zuw. Land Jugendbegl. Filseck 4.500 4.500 010000 3141006 Zuw. Land Jugendbegl. Reals. 7.500 7.500 010000 3141008 Zuw. für Inklusion vom Land 4.100 4.100 010000 3141009 Zuw. Land Jugendbegl. GS HH 2.500 2.500 010000 3141013 Zuschuss Mittagsbetr. u. GTS 16.600 16.600 010000 3142000 Zuw. für lfd. Zwecke von Gden. 55.000 64.800 -9.80010000 3145000 Zusch. lfd. Zw. Sondervermögen 59.956 59.956 010000 3146000 Zuw. u. Zusch. f. lfd.Zwecke 7.400 7.400 010000 3147000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke 7.200 7.200 010000 3148000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke 5.000 5.000 0

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.083.118 1.095.042 -11.924

10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend. 458.083 473.038 -14.95510000 3161099 Erträge Aufl. a. Zuwend. Whng. 915 915 010000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge 624.120 621.089 3.031

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.158.660 3.127.660 31.000

10000 3311000 Verwaltungsgebühren 116.600 123.300 -6.70010000 3311010 Verwaltungsgeb. Ratschreiberei 1.200 1.200 010000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.452.200 2.459.300 -7.10010000 3321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.200 1.200 010000 3321010 Kindergartenbeiträge 414.000 393.000 21.00010000 3321011 Betr.gelder Tagesmütter 10.000 10.000 010000 3321055 Benutzungsgebühren PRAP -15.000 -15.000 010000 3321090 ILV Bäder 8.100 8.100 010000 3321538 Benutzungsgeb. Rückstellung 2.560 2.560 010000 3322010 Kindergartengebühren KinderU3 167.800 144.000 23.800

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 937.800 938.600 -800

10000 3411000 Geb., Belegungsentg., Pachten 258.900 245.900 13.00010000 3411001 Mieten und Pachten 211.000 239.000 -28.00010000 3411002 Erbpacht 41.300 41.300 010000 3411055 Mieten,Pachten Auflösung PRAP 3.000 3.000 010000 3421000 Erträge aus Verkauf 40.900 20.900 20.00010000 3421001 Ertr. aus Verk. Mensa GTS 92.200 92.200 010000 3461000 Sonst. priv-recht. Leist.entg. 217.800 216.500 1.30010000 3461001 Sonst.priv.r.Leist.ent.Soz.st. 22.400 22.400 010000 3461004 Ersätze u. ähnl. Erträge 0% 10.500 17.600 -7.100

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2017 2017NEU ALT (+) (-)

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte10000 3461005 Ersätze u. ähnl. Erträge 7% 1.200 1.200 010000 3461006 Ersätze u. ähnl. Erträge 19% 22.400 22.400 010000 3461008 Vermischte Erträge 100 100 010000 3461009 Sonst. priv-recht. Leist.entg. 9.100 9.100 010000 3461022 Kindi - Geld 600 600 010000 3461025 Belohnungen Mitarbeiter 100 100 010000 3461044 Preisgelder HRSU 3.600 3.600 010000 3461055 Kindi - Geld 600 600 010000 3461066 Kindi - Geld 2.100 2.100 0

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 604.600 564.500 40.100

10000 3480000 Ertr. a. Kost.erst., Kost.uml. 99.100 78.600 20.50010000 3481000 Ertr. a. Kost.erst., Kost.uml. 19.900 19.900 010000 3482000 Kost.erst., Kost.uml. Gden 420.800 431.800 -11.00010000 3482001 Erstatt. f. Ausg. Landkreis 2.800 2.800 010000 3484000 Ertr.a.gesetzl.Sozialvers. 46.000 0 46.00010000 3486000 Ertr. a.Kost.erst.öff.Sonderr. 0 15.400 -15.40010000 3487000 Erstattungen v.priv.Unternehm. 10.000 10.000 010000 3488000 Kost.erst.,Kost.uml.v.übr.Ber. 6.000 6.000 0

8 Zinsen und ähnliche Erträge 152.900 109.400 43.500

10000 3618000 Zinserträge 5.800 5.800 010000 3651000 Gewinnant. verb. Untern.+ Bet. 147.100 103.600 43.500

10 Sonstige ordentliche Erträge 1.699.536 1.717.036 -17.500

10000 3511000 Konzessionsabgaben 399.000 386.000 13.00010000 3561000 Bußgelder OWIG 18.000 18.000 010000 3561001 Bußgelder 100 100 010000 3562000 S-zusch., Zins. a. Abg u dergl 62.900 62.900 010000 3563000 Inanspr.n. Gewährv. u. Bürgsch 900 900 010000 3582002 Ertr. Aufl. Rückst. FAG-Uml. 674.496 686.796 -12.30010000 3582003 Ertr. Aufl. Rückst. Kreisuml. 544.140 562.340 -18.200

11 Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) 33.606.370 32.942.994 663.376

12 Personalaufwendungen 9.608.730 9.576.230 32.500

10000 4011000 Beamtenbezüge 704.000 704.000 010000 4012000 Tariflich Beschäftigte 6.779.500 6.747.000 32.50010000 4019000 Sonstige Beschäftigte 26.000 26.000 010000 4021000 Beamtenbeitr. z. Versorgungsk. 278.000 278.000 010000 4022000 Tariflich Beschäftigte Versorg 550.000 550.000 010000 4032000 Tariflich Beschäftigt Sozvers. 1.280.000 1.280.000 010000 4041000 Beih. u. Unterst.leis. f. Bed. 55.000 55.000 010000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz. 16.260 16.260 010000 4070001 Auflösung Rückst. Altersteilz. -80.030 -80.030 0

13 Versorgungsaufwendungen 160.000 160.000 0

10000 4111000 Versorgungsaufwendungen Beamte 160.000 160.000 0

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.802.000 6.558.100 243.900

10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul Anl. 1.689.800 1.566.800 123.00010000 4211001 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.Kan. 108.000 108.000 010000 4211099 Unterh. GSt. u. b. Anl. Mietw. 105.000 90.000 15.00010000 4211571 Rückstellungen Altlasten -40.000 0 -40.00010000 4212000 Unterh. d. sonst. unbew. Verm. 863.100 825.600 37.500

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2017 2017NEU ALT (+) (-)

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen10000 4212001 Straßenbezeichnung 10.000 10.000 010000 4221000 Unterh. des bew. Vermögens 152.200 145.800 6.40010000 4221001 Geräte Hausmeister 9.500 9.500 010000 4221002 Wartung EDV 16.500 12.900 3.60010000 4222000 Erwerb von GWG 168.500 166.500 2.00010000 4222001 Erwerb von GWG 19.500 19.500 010000 4231000 Mieten und Pachten 28.300 43.300 -15.00010000 4232000 Leasing 29.700 28.200 1.50010000 4232001 Leasing EDV 17.800 17.800 010000 4232002 Leasing EDV Schule 2.800 2.800 010000 4241000 Kehrgut Uhingen 103.000 103.000 010000 4241018 Heizung, Brennstoffe 173.700 173.700 010000 4241028 Reinigung 184.600 184.600 010000 4241038 Beleuchtung 186.400 186.400 010000 4241048 Sonst. Bewirtschaftungskosten 194.700 194.700 010000 4241050 Gasbezug 2.000 2.000 010000 4249000 Sonst. Bewirtschaftung d. Geb. 20.000 20.000 010000 4251000 Haltung von Fahrzeugen 173.200 167.100 6.10010000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung 35.300 35.300 010000 4261200 Aus- und Fortb., Umschulung 63.900 63.900 010000 4261201 Aus- und Fortb. f. Bedienstete 500 500 010000 4269000 So. besond. Aufwendungen 1.000 1.000 010000 4271000 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. 530.800 495.100 35.70010000 4271001 Zweckaufw. OR Sparwiesen 11.100 6.500 4.60010000 4271002 Zweckaufw. OR Holzhausen 8.800 8.700 10010000 4271003 Zweckaufwend. OR Nassachtal 7.200 7.900 -70010000 4271004 Stadtranderhol./Ferienbetreuun 20.000 20.000 010000 4271005 Sächl. Zweckausgaben SFP 9.000 9.000 010000 4271006 Betriebsstrom Klärwerk 103.000 103.000 010000 4271007 Zweckaufwendungen verlässl. GS 21.400 21.400 010000 4271008 Übungen/Einsätze d. FFW 54.000 54.000 010000 4271009 Betriebsstrom RÜB/Pumpwerk 20.000 20.000 010000 4271012 Frühe Chancen 700 700 010000 4271013 Mittagsbetr. u. GTS 26.600 16.600 10.00010000 4271017 Zweckausgaben verlässl. GS 300 300 010000 4271018 Betriebsheizung, Brennstoffe 37.500 37.500 010000 4271030 Ehrungen, Jubiläum u. dgl 12.200 12.200 010000 4271038 Betriebs-Beleuchtung 50.000 50.000 010000 4271040 Spez. Sachaufw. Standesamt 1.800 1.800 010000 4271048 Betriebs-Wasserverbrauch 16.500 16.500 010000 4271050 Erw. u. Unterh. v. Kunstggst. 400 400 010000 4271070 Bücherbeschaffung 25.000 25.000 010000 4271078 Aufwendungen für EDV 248.800 248.800 010000 4271090 ILV Bäder 9.300 9.300 010000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel 15.500 15.500 010000 4275000 Lernmittel 99.900 99.900 010000 4276001 Besondere schulische Aufwend. 0 17.700 -17.70010000 4276002 Schulveranst./Auszeichnungen 0 9.100 -9.10010000 4276003 Sonst. Schulbedarf 0 1.100 -1.10010000 4281000 Aufw. Verbr. v. sonst. Vorr. 78.000 63.000 15.00010000 4281003 Betriebsmittel und Entsorgung 200.000 200.000 010000 4281005 Verbrauch Heizöl, Brennstoffe 104.900 104.900 010000 4291000 Aufw. f. sonstige Dienstl. 553.700 486.700 67.000

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2017 2017NEU ALT (+) (-)

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen10000 4291001 Aufw. f. sonst. Dienstl. Kanal 60.000 60.000 010000 4291002 Aufw. f. sonst. Dienstl. SKA 1.000 1.000 010000 4291003 Verpflegung Mensa 139.400 139.400 010000 4291004 Schulfruchtprogr. Anteil Stadt 7.200 7.200 010000 4291005 Zweckauswendungen TagesmütterV 9.000 9.000 0

15 Abschreibungen 3.595.253 3.666.325 -71.072

10000 4711000 Afa auf imm. Verm. u Sachverm. 3.563.042 3.629.158 -66.11610000 4711099 Afa imm. Vm. u Sachvm. Mietw. 32.211 37.167 -4.956

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 51.800 89.900 -38.100

10000 4517000 Zinsen KSK/LBBW/Dt Bank/Eurohy 43.800 88.800 -45.00010000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen 8.000 1.100 6.900

17 Transferaufwendungen 12.246.100 12.238.048 8.052

10000 4312000 Zuschüsse an auswärtige Kigas 53.600 30.000 23.60010000 4313000 Umlage KDRS/RZRS 32.000 32.000 010000 4316000 Zusch. an sonst. öff. Sonderr. 600 610.600 -610.00010000 4317000 Zusch. an private Unternehmen 2.700 2.700 010000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 694.100 69.100 625.00010000 4341000 Gewerbesteuerumlage 1.185.000 1.185.000 010000 4371000 FAG-Umlage Land 3.880.300 3.868.000 12.30010000 4371061 Zuf. Rückstellung FAG-Umlage 324.700 337.000 -12.30010000 4371961 Aufl. Rückstellung FAG-Umlage -422.000 -409.699 -12.30110000 4372000 Kreisumlage 5.938.900 5.920.700 18.20010000 4372061 Zuf. Rückstellung Kreisumlage 666.100 684.300 -18.20010000 4372961 Aufl. Rückstellung Kreisumlage -180.300 -162.053 -18.24710000 4373000 Umlage Region Stuttgart 70.000 70.000 010000 4391000 Abf. Staatsanteil Ratschreiber 400 400 0

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 922.100 789.200 132.900

10000 4411001 Bes. Aufw. SOS 228.000 215.000 13.00010000 4411004 Bes. Aufwand GTS 8.500 8.500 010000 4411005 Besonderer Aufwand GTS Filseck 4.500 4.500 010000 4411006 Bes. Aufwand GTS Realschule 7.500 7.500 010000 4411009 Bes. Aufwand GTS GS Am Lindach 2.500 2.500 010000 4421000 Aufw. f. ehr.amtl. u sonst. T. 44.500 44.500 010000 4429000 Inansprn. v Recht. u Diensten 28.900 28.900 010000 4429001 Inanspr.v. Diensten gespl.Abw. 9.300 0 9.30010000 4429400 Rechts- und Beratungskosten 3.900 3.900 010000 4429600 Verfügungsmittel 2.000 2.000 010000 4431008 Gesch.aufw. Bürobedarf 64.100 57.300 6.80010000 4431018 Gesch.aufw. Bücher u Zeitschr. 19.900 19.900 010000 4431028 Gesch.aufw. Post- u. Fernm.geb 64.500 64.500 010000 4431038 Gesch.aufw. Öffentl. Bekanntm. 36.200 28.100 8.10010000 4431048 Geschäftsaufw. Dienstreisen 5.600 5.600 010000 4431058 Gesch.aufw Sachv.- u Ger.kost. 55.000 0 55.00010000 4431088 Sonst. Gesch.aufw. 7.000 7.000 010000 4441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 225.700 257.500 -31.80010000 4441001 Kleineinleiterabgabe 100 100 010000 4444001 Zuf./Aufl. Rückstellung Ger.v. -10.000 -10.000 010000 4450000 Erstattungen für Aufwendungen 72.500 0 72.50010000 4452000 Erst. Aufw. Dr. lfd. Verw.tät. 8.100 8.100 010000 4491000 Weit. Aufw. a. lfd. Verw.tät. 33.800 33.800 0

33


2017 2017NEU ALT (+) (-)

19 Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern12 bis 18)

33.385.983 33.077.803 308.180

20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo ausNummern 11 und 19)

220.387 -134.809 355.196

21 Außerordentliche Erträge 675.600 560.700 114.900

10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb. 668.700 560.700 108.00010000 5312000 Ertr. Veräuß bewegl Verm.n.GwG 6.900 0 6.900

22 Außerordentliche Aufwendungen 0 130.000 -130.000

10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundst./Geb. 0 130.000 -130.000

23 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo ausNummern 21 und 22)

675.600 430.700 244.900

24 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe ausNummern 20 und 23)

895.987 295.891 600.096

25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0 717.747 -717.747

10000 8201000 Deckung Verlustvortrag VJ 0 717.747 -717.747

26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen desordentlichen Ergebnisses

220.387 0 220.387

10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg. 220.387 0 220.387

29 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisseszum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses

0 430.700 -430.700

10000 8202200 Entn. Rückl. S.erg. f. ord.Erg 0 430.700 -430.700

30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen desSonderergebnisses

675.600 0 675.600

10000 8201200 Zuführung Rückl. Sondererg. 675.600 0 675.600

33 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnisfolgender Haushaltsjahre

0 421.856 -421.856

10000 8207100 Fehlbetragsvortrag ord. Erg. 0 421.856 -421.856

34

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001Kernhaushalt Uhingen

35

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan 001 Kernhaushalt Uhingen Nr. Ein- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Veränderung VE

2017 2017 2017NEU ALT (+) (-) (ALT)

1 Steuern und ähnliche Abgaben 17.479.500 17.104.000 375.500 010000 6011000 Grundsteuer A 33.000 33.000 0 010000 6012000 Grundsteuer B 1.942.000 1.942.000 0 010000 6013000 Gewerbesteuer 6.400.000 6.400.000 0 010000 6021000 Gde.anteil an der Eink.steuer 7.672.000 7.301.000 371.000 010000 6022000 Gde.anteil an der Umsatzst. 750.000 747.000 3.000 010000 6031000 Vergnügungssteuer 19.000 19.000 0 010000 6032000 Hundesteuer 75.000 75.000 0 010000 6051000 Leist. n. d. Fam.leist.ausgl. 588.500 587.000 1.500 0

2 Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeineUmlagen

8.490.256 8.286.756 203.500 0

10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 5.138.000 5.025.000 113.000 010000 6111001 Investitionspauschale 1.170.000 1.135.000 35.000 010000 6141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land 1.941.900 1.866.800 75.100 010000 6141001 Zuschüsse Land GTS 7.100 7.100 0 010000 6141002 Zusch. Land Schulsozialarbeit 55.000 64.800 -9.800 010000 6141004 Zuw. Land Jugendbegl. Hiebers. 8.500 8.500 0 010000 6141005 Zuw. Land Jugendbegl. Filseck 4.500 4.500 0 010000 6141006 Zuw. Land Jugendbegl. Reals. 7.500 7.500 0 010000 6141008 Zuw. f. Inklusion Land 4.100 4.100 0 010000 6141009 Zuw. Land Jugendbegl. GS HH 2.500 2.500 0 010000 6141013 Zuschuss Mittagsbetr. u. GTS 16.600 16.600 0 010000 6142000 Zuw. für lfd. Zwecke von Gden. 55.000 64.800 -9.800 010000 6145000 Zusch. lfd. Zw. Sondervermögen 59.956 59.956 0 010000 6146000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke 7.400 7.400 0 010000 6147000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke 7.200 7.200 0 010000 6148000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke 5.000 5.000 0 0

4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 3.171.100 3.140.100 31.000 010000 6311000 Verwaltungsgebühren 116.600 123.300 -6.700 010000 6311010 Verwaltungsgeb. Ratschreiberei 1.200 1.200 0 010000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.452.200 2.459.300 -7.100 010000 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 1.200 1.200 0 010000 6321010 Kindergartenbeiträge 414.000 393.000 21.000 010000 6321011 Betr.gelder Tagesmütter 10.000 10.000 0 010000 6321090 ILV Bäder 8.100 8.100 0 010000 6322010 Kindergartengebühren Kinder U3 167.800 144.000 23.800 0

5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 934.700 935.500 -800 010000 6411000 Geb., Belegungsentg., Pachten 258.900 245.900 13.000 010000 6411001 Mieten und Pachten 211.000 239.000 -28.000 010000 6411002 Erbpacht 41.300 41.300 0 010000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 40.900 20.900 20.000 010000 6421001 Einz. aus Verk. Mensa GTS 92.200 92.200 0 010000 6461000 Sonst. priv-recht. Leist.entg. 217.800 216.500 1.300 010000 6461001 Sonst.priv.r.Leist.ein.Soz.st. 22.400 22.400 0 010000 6461004 Ersätze u. ähnl. Einz. 0% 10.500 17.600 -7.100 010000 6461005 Ersätze u. ähnl. Einz. 7% 1.200 1.200 0 010000 6461006 Ersätze u. ähnl. Einz. 19% 22.400 22.400 0 010000 6461008 Vermischte Erträge 100 100 0 010000 6461009 Sonst. priv-recht. Leist.entg. 9.100 9.100 0 010000 6461022 Kindi - Geld 600 600 0 010000 6461044 Preisgelder HRSU 3.600 3.600 0 010000 6461055 Kindi - Geld 600 600 0 010000 6461066 Kindi - Geld 2.100 2.100 0 0

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 604.600 564.500 40.100 0

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2017 2017 2017NEU ALT (+) (-) (ALT)

10000 6480000 Einz. a. Kost.erst., Kost.uml. 99.100 78.600 20.500 010000 6481000 Einz. a. Kost.erst., Kost.uml. 19.900 19.900 0 010000 6482000 Kost.erst., Kost.uml. Gden 420.800 431.800 -11.000 010000 6482001 Erstatt. f. Ausg. Landkreis 2.800 2.800 0 010000 6484000 Einz.aus gesetzl.Soz.Vesrich. 46.000 0 46.000 010000 6486000 Einz. a.Kost.erst.öff.Sonderr. 0 15.400 -15.400 010000 6487000 Erstattungen v.priv.Unternehm. 10.000 10.000 0 010000 6488000 Kost.erst.,Kost.uml.v.übr.Ber. 6.000 6.000 0 0

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 152.900 109.400 43.500 010000 6618000 Zinseinzahlungen 5.800 5.800 0 010000 6651000 Gewinnant. verb. Untern.+ Bet. 147.100 103.600 43.500 0

8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 480.900 467.900 13.000 010000 6511000 Konzessionsabgaben 399.000 386.000 13.000 010000 6561000 Bußgelder OWIG 18.000 18.000 0 010000 6561001 Bußgelder 100 100 0 010000 6562000 S-zusch., Zins. a. Abg u dergl 62.900 62.900 0 010000 6563000 Inanspr.n. Gewährv. u. Bürgsch 900 900 0 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe aus Nummern 1 bis 8, ohneaußerordentliche zahlungswirksame Erträge ausVermögensveräußerung)

31.313.956 30.608.156 705.800 0

10 Personalauszahlungen 9.672.500 9.640.000 32.500 010000 7011000 Beamtenbezüge 704.000 704.000 0 010000 7012000 Arbeitnehmerentgelt 6.779.500 6.747.000 32.500 010000 7019000 Sonstige Beschäftigte 26.000 26.000 0 010000 7021000 Beamtenbeitr. z. Versorgungsk. 278.000 278.000 0 010000 7022000 Arb.n.beitr. z. Versorgungsk. 550.000 550.000 0 010000 7032000 Arb.n.beitr. z. ges. Soz.vers. 1.280.000 1.280.000 0 010000 7041000 Beih. u Unterst.leis. f Besch. 55.000 55.000 0 0

11 Versorgungsauszahlungen 160.000 160.000 0 010000 7111000 Versorgungsbezüge Beamte 160.000 160.000 0 0

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.842.000 6.558.100 283.900 010000 7211000 Unterh. Grundst. u. baul Anl. 1.689.800 1.566.800 123.000 010000 7211001 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.Kan. 108.000 108.000 0 010000 7211099 Unterh. GSt. u. b. Anl. Mietw. 105.000 90.000 15.000 010000 7212000 Unterh. d. sonst. unbew. Verm. 863.100 825.600 37.500 010000 7212001 Straßenbezeichnung 10.000 10.000 0 010000 7221000 Unterh. des bew. Vermögens 152.200 145.800 6.400 010000 7221001 Geräte Hausmeister 9.500 9.500 0 010000 7221002 Wartung EDV 16.500 12.900 3.600 010000 7222000 Erwerb von GWG 168.500 166.500 2.000 010000 7222001 Erwerb von GWG 19.500 19.500 0 010000 7231000 Mieten und Pachten 28.300 43.300 -15.000 010000 7232000 Leasing 29.700 28.200 1.500 010000 7232001 Leasing EDV 17.800 17.800 0 010000 7232002 Leasing EDV Schule 2.800 2.800 0 010000 7241000 Kehrgut Uhingen 103.000 103.000 0 010000 7241018 Heizung, Brennstoffe 173.700 173.700 0 010000 7241028 Reinigung 184.600 184.600 0 010000 7241038 Beleuchtung 186.400 186.400 0 010000 7241048 Sonst. Bewirtschaftungskosten 194.700 194.700 0 010000 7241050 Gasbezug 2.000 2.000 0 010000 7249000 Sonst. Bewirtschaftung d. Geb. 20.000 20.000 0 0

37


2017 2017 2017NEU ALT (+) (-) (ALT)

10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen 173.200 167.100 6.100 010000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung 35.300 35.300 0 010000 7261200 Aus- und Fortb., Umschulung 63.900 63.900 0 010000 7261201 Aus- und Fortb. f. Bedienstete 500 500 0 010000 7269000 So. besond. Auszahlungen 1.000 1.000 0 010000 7271000 Bes. Verw.- u. Betriebsausz. 530.800 495.100 35.700 010000 7271001 Zweckausz. OR Sparwiesen 11.100 6.500 4.600 010000 7271002 Zweckausz. OR Holzhausen 8.800 8.700 100 010000 7271003 Zweckauszahl. OR Nassachtal 7.200 7.900 -700 010000 7271004 Stadtranderhol./Ferienbetreuun 20.000 20.000 0 010000 7271005 Sächl. Zweckausgaben SFP 9.000 9.000 0 010000 7271006 Betriebsstrom Klärwerk 103.000 103.000 0 010000 7271007 Zweckauszahlungen verlässl. GS 21.400 21.400 0 010000 7271008 Übungen/Einsätze d. FFW 54.000 54.000 0 010000 7271009 Betriebsstrom RÜB/Pumpwerk 20.000 20.000 0 010000 7271012 Frühe Chancen 700 700 0 010000 7271013 Mittagsbetr. u. GTS 26.600 16.600 10.000 010000 7271017 Zweckausgaben verlässl. GS 300 300 0 010000 7271018 Betriebsheizung, Brennstoffe 37.500 37.500 0 010000 7271030 Ehrungen, Jubiläum u. dgl 12.200 12.200 0 010000 7271038 Betriebs-Beleuchtung 50.000 50.000 0 010000 7271040 Spez. Sachausz. Standesamt 1.800 1.800 0 010000 7271048 Betriebs-Wasserverbrauch 16.500 16.500 0 010000 7271050 Erw. u. Unterh. v. Kunstggst. 400 400 0 010000 7271070 Bücherbeschaffung 25.000 25.000 0 010000 7271078 Auzahlungen für EDV 248.800 248.800 0 010000 7271090 ILV Bäder 9.300 9.300 0 010000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.500 15.500 0 010000 7275000 Lernmittel 99.900 99.900 0 010000 7276001 Besondere schulische Auszahl. 0 17.700 -17.700 010000 7276002 Schulveranst./Auszeichnungen 0 9.100 -9.100 010000 7276003 Sonst. Schulbedarf 0 1.100 -1.100 010000 7281000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten 78.000 63.000 15.000 010000 7281003 Betriebsmittel und Entsorgung 200.000 200.000 0 010000 7281005 Verbrauch Heizöl, Brennstoffe 104.900 104.900 0 010000 7291000 Ausz. f. sonstige Dienstl. 553.700 486.700 67.000 010000 7291001 Ausz. f. sonst. Dienstl. Kanal 60.000 60.000 0 010000 7291002 Ausz. f. sonst. Dienstl.SKA 1.000 1.000 0 010000 7291003 Verpflegung Mensa 139.400 139.400 0 010000 7291004 Schulfruchtprogr. Anteil Stadt 7.200 7.200 0 010000 7291005 Zweckauszahlungen TagesmütterV 9.000 9.000 0 0

13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 51.800 89.900 -38.100 010000 7517000 Zinsen KSK/LBBW/Dt Bank/Eurohy 43.800 88.800 -45.000 010000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen 8.000 1.100 6.900 0

14 Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) 11.857.600 11.788.500 69.100 010000 7312000 Zuschüsse an auswärtige Kigas 53.600 30.000 23.600 010000 7313000 Umlage KDRS/RZRS 32.000 32.000 0 010000 7316000 Zusch. an sonst. öff. Sonderr. 600 610.600 -610.000 010000 7317000 Zusch. an private Unternehmen 2.700 2.700 0 010000 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 694.100 69.100 625.000 010000 7341000 Gewerbesteuerumlage 1.185.000 1.185.000 0 010000 7371000 FAG-Umlage Land 3.880.300 3.868.000 12.300 010000 7372000 Kreisumlage 5.938.900 5.920.700 18.200 010000 7373000 Umlage Region Stuttgart 70.000 70.000 0 010000 7391000 Abf. Staatsanteil Ratschreiber 400 400 0 0

38


2017 2017 2017NEU ALT (+) (-) (ALT)

15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 932.100 799.200 132.900 010000 7411001 Bes. Ausz. SOS 228.000 215.000 13.000 010000 7411004 Besond.Ausz.GTS 8.500 8.500 0 010000 7411005 Bes. Auszahlung GTS Filseck 4.500 4.500 0 010000 7411006 Bes. Auszahlung GTS Realschule 7.500 7.500 0 010000 7411009 Bes. Aufw. GTS GS Am Lindach 2.500 2.500 0 010000 7421000 Ausz. f. ehr-amtl. u sonst. T. 44.500 44.500 0 010000 7429000 Inansprn. v Recht. u Diensten 28.900 28.900 0 010000 7429001 Inanspr.v. Diensten gespl.Abw. 9.300 0 9.300 010000 7429400 Rechts- und Beratungskosten 3.900 3.900 0 010000 7429600 Verfügungsmittel 2.000 2.000 0 010000 7431008 Gesch.ausz. Bürobedarf 64.100 57.300 6.800 010000 7431018 Gesch.ausz.Bücher u Zeitschr. 19.900 19.900 0 010000 7431028 Gesch.ausz. Post- u. Fernm.geb 64.500 64.500 0 010000 7431038 Gesch.ausz. Öffentl. Bekanntm. 36.200 28.100 8.100 010000 7431048 Geschäftsausz. Dienstreisen 5.600 5.600 0 010000 7431058 Gesch.ausz Sachv.- u Ger.kost. 55.000 0 55.000 010000 7431088 Sonst. Geschäftsausz. 7.000 7.000 0 010000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 225.700 257.500 -31.800 010000 7441001 Kleineinleiterabgabe 100 100 0 010000 7450000 Erstattungen für Auszahlungen 72.500 0 72.500 010000 7452000 Erst. Ausz. Dr. lfd. Verw.tät. 8.100 8.100 0 010000 7491000 Weit. Ausz. a. lfd. Verw.tät. 33.800 33.800 0 0

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(Summe aus Nummern 10 bis 15)

29.516.000 29.035.700 480.300 0

17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf desErgebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)

1.797.956 1.572.456 225.500 0

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 978.700 1.004.700 -26.000 010000 6810000 Investitionszuwendungen Bund 177.000 123.000 54.000 010000 6811000 Investitionszuwendungen Land 389.700 483.700 -94.000 010000 6812000 Investitionszuwendungen Gden 30.000 30.000 0 010000 6817000 Investitionszuwendungen Untern 10.000 10.000 0 010000 6818000 Investitionszuwendungen Übrige 372.000 358.000 14.000 0

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichenEntgelten für Investitionstätigkeit

150.000 150.000 0 0

10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte 85.000 85.000 0 010000 6891001 Entwässerungsbeiträge 53.000 53.000 0 010000 6891002 Klärbeiträge 12.000 12.000 0 0

20 Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen

2.151.300 1.838.000 313.300 0

10000 6821000 Veräuß. v. Grdst. u. Geb. 2.133.400 1.838.000 295.400 010000 6831000 Veräuß. imm. u. bew. Vermggst. 17.900 0 17.900 0

21 Einzahlungen aus der Veräußerung vonFinanzvermögen

4.900 4.900 0 0

10000 6888000 Rückflüsse von Ausleihungen 4.900 4.900 0 0

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summeaus Nummern 18 bis 22)

3.284.900 2.997.600 287.300 0

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden

1.270.000 1.595.000 -325.000 0

10000 7821000 Ausz. Erw. v. Grdst. u. Geb. 1.270.000 1.595.000 -325.000 0

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.004.000 4.403.000 -399.000 185.000( 2.860.000)

39


2017 2017 2017NEU ALT (+) (-) (ALT)

10000 7871000 Hochbaumaßnahmen 1.628.000 1.563.000 65.000 185.00010000 7871001 Hochbaumaßnahmen 5.000 5.000 0 010000 7872000 Tiefbaumaßnahmen 2.089.000 2.598.000 -509.000 0

( 2.600.000)10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen 282.000 237.000 45.000 0

( 75.000)

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen

488.300 487.300 1.000 200.000

10000 7831000 Ausz. Erw. imm. u. bew. Verm. 458.100 472.100 -14.000 200.00010000 7831001 Bewegliches Vermögen 30.200 15.200 15.000 0

28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 327.800 401.700 -73.900 010000 7813000 Umlage Region Stuttgart 9.400 9.400 0 010000 7817000 Zuschüsse an priv.Unternehmen 80.000 160.000 -80.000 010000 7818000 Zuw. u. Zusch. f. Invest. 238.400 232.300 6.100 0

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summeaus Nummern 24 bis 29)

6.090.100 6.887.000 -796.900 385.000( 3.060.000)

31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo ausNummern 23 und 30)

-2.805.200 -3.889.400 1.084.200 385.000( 3.060.000)

32 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)

-1.007.244 -2.316.944 1.309.700 385.000( 3.060.000)

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen fürInvestitionen

0 1.500.000 -1.500.000 0

10000 6927300 Kreditaufn. f. Invest. > 5 J. 0 1.500.000 -1.500.000 0

34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen fürInvestitionen

116.000 222.800 -106.800 0

10000 7927300 Tilgung v. Kred.f.Inv. > 5 J. 116.000 222.800 -106.800 0

35 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo ausNummern 33 und 34)

-116.000 1.277.200 -1.393.200 0

36 Veranschlagte Änderung desFinanzierungsmittelbestands zum Ende desHaushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)

-1.123.244 -1.039.744 -83.500 385.000( 3.060.000)

40

Anlage(zu § 6 S. 3 Nr. 2 GemHVO)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kennzahl1

Einheit2

Ergebnis VVJ

(HJ-2)3

NachtragVJ

(HJ-1)4

NachtragHJ5

Planung HJ+1

6

Planung HJ+2

7

Planung HJ+3

8

absoluter Betrag € -72.963 -2.180.646 220.387 69.813 988.019 785.839Betrag je Einwohner €/EW -5 -156 16 5 70 56Aufwandsdeckungsgrad % 100% 93% 101% 100% 103% 102%

absoluter Betrag € 10.135.812 12.153.500 12.324.800 12.601.000 13.186.200 13.009.400Betrag je Einwohner €/EW 724 871 878 897 939 927Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 33% 37% 37% 39% 41% 40%

absoluter Betrag € 10.134.172 14.334.146 12.104.413 12.531.187 12.198.181 12.223.561Betrag je Einwohner €/EW 724 1.028 862 892 869 871Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 33% 44% 36% 38% 38% 37%

absoluter Betrag € 691.762 844.100 675.600 104.000 2.166.700 1.897.600

absoluter Betrag € 618.799 -1.336.546 895.987 173.813 3.154.719 2.683.439

absoluter Betrag € 3.343.963 2.714.500 1.797.956 2.309.483 2.753.669 3.011.093Betrag je Einwohner €/EW 239 195 128 164 196 214

absoluter Betrag € 107.349 112.500 116.000 198.600 361.100 426.100


absoluter Betrag € 647.493 501.817 513.581 539.161 566.891 589.665

absoluter Betrag € 5.875.926 6.375.926 6.201.500 4.963.183 3.508.452 2.972.145

absoluter Betrag € 92.031.040

absoluter Betrag € 91.399.271

Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme % 75%

Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 25%

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen % 103%


absoluter Betrag € -107.349 481.700 478.200 3.701.400 2.238.900 -426.100inkl. KE 2016

10. Anlagendeckung

11. Verschuldung

11.1 Nettoneuverschuldung

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

K A P I T A L L A G E9. Eigenkapital

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)

9.2 Eigenkapitalquote

9.3 Fremdkapitalquote

3. Gesamtergebnis

F I N A N Z L A G E4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

E R T R A G S L A G E1 ordentliches Ergebnis

1.1 Steuerkraft - netto -

1.2 Betriebsergebnis - netto -

2. Sonderergebnis

49

TeilhaushaltTHH00

Allgemeine Verwaltung

51

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan 001 Kernhaushalt Uhingen THH00 Allgemeine VerwaltungNr. Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Ansatz Veränderung

2017 2017NEU ALT (+) (-)

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 3.735 3.735 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.100 2.100 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 288.700 299.400 -10.7007 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000 4.600 -1.60010 Sonstige ordentliche Erträge 62.900 62.900 0

11 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis10)

360.435 372.735 -12.300

12 Personalaufwendungen 2.976.180 2.976.180 013 Versorgungsaufwendungen 112.350 112.350 014 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 838.200 818.200 20.00015 Abschreibungen 267.473 280.749 -13.27616 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.000 1.100 6.90017 Transferaufwendungen 40.800 40.800 018 Sonstige ordentliche Aufwendungen 317.600 271.500 46.100

19 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern12 bis 18)

4.560.603 4.500.879 59.724

20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo ausNummern 11 und 19)

-4.200.168 -4.128.144 -72.024

21 Erträge aus internen Leistungen 4.609.334 4.439.314 170.02022 Aufwendungen für interne Leistungen 358.813 349.648 9.16523 kalkulatorische Kosten 931.965 915.461 16.504

24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo ausNummern 21 bis 23)

3.318.556 3.174.205 144.351

25 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss(Summe aus Nummern 20 und 24)

-881.612 -953.939 72.327

52

001 Kernhaushalt Uhingen Teilfinanzhaushalt - NachtragsplanTHH00 Allgemeine VerwaltungNr. Ein- und Auszahlungsarten Ansatz Ansatz Veränderung VE

2017 2017 2017NEU ALT (+) (-) (ALT)

1 Summe der Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit (ohne außerordentlichezahlungswirksame Erträge ausVermögensveräußerung)

353.600 365.900 -12.300 0

2 Summe der Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit

4.358.610 4.285.610 73.000 0

3 Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf desErgebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)

-4.005.010 -3.919.710 -85.300 0

4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 17.700 17.700 0 06 Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachvermögen400.400 180.000 220.400 0

9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe ausNummern 4 bis 8)

418.100 197.700 220.400 0

10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden

850.000 850.000 0 0

11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 294.000 345.000 -51.000 012 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. 81.400 103.400 -22.000 016 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe

aus Nummern 10 bis 15)1.225.400 1.298.400 -73.000 0

17 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldoaus Nummern 9 und 16)

-807.300 -1.100.700 293.400 0

18 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)

-4.812.310 -5.020.410 208.100 0

53

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

55

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan 001 Kernhaushalt Uhingen THH00 Allgemeine Verwaltung11 Innere Verwaltung11 10 Steuerung11 10 00 Steuerung11 10 00 00 Steuerung11 10 00 00 00 SteuerungNr. Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Ansatz Veränderung

2017 2017NEU ALT (+) (-)

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.000 6.000 011 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis

10)6.000 6.000 0

12 Personalaufwendungen 156.892 156.892 013 Versorgungsaufwendungen 40.500 40.500 014 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.700 13.700 015 Abschreibungen 449 396 5318 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.900 44.900 0


256.441 256.388 53


-250.441 -250.388 -53

21 Erträge aus internen Leistungen 271.931 270.904 1.02722 Aufwendungen für interne Leistungen 21.490 20.516 97423 kalkulatorische Kosten 48 37 11

24 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo ausNummern 21 bis 23)

250.393 250.351 42


-48 -37 -11

56

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan 001 Kernhaushalt Uhingen THH00 Allgemeine Verwaltung11 Innere Verwaltung11 14 Zentrale Funktionen11 14 03 Gesamtpersonalrat11 14 03 00 Gesamtpersonalrat11 14 03 00 00 GesamtpersonalratNr. Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Ansatz Veränderung

2017 2017NEU ALT (+) (-)


0 0 0

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.200 5.200 0


5.200 5.200 0


-5.200 -5.200 0

21 Erträge aus internen Leistungen 5.897 5.886 1122 Aufwendungen für interne Leistungen 697 686 1124 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus

Nummern 21 bis 23)5.200 5.200 0


0 0 0

57

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan 001 Kernhaushalt Uhingen THH00 Allgemeine Verwaltung11 Innere Verwaltung11 14 Zentrale Funktionen11 14 05 Datenschutzbeauftragter11 14 05 00 Datenschutzbeauftragter11 14 05 00 00 Datenschutzbeauftragte/rNr. Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Ansatz Veränderung

2017 2017NEU ALT (+) (-)


0 0 0

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.000 7.000 0


7.000 7.000 0


-7.000 -7.000 0

21 Erträge aus internen Leistungen 7.532 7.474 5822 Aufwendungen für interne Leistungen 532 474 5824 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus

Nummern 21 bis 23)7.000 7.000 0


0 0 0

58

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan 001 Kernhaushalt Uhingen THH00 Allgemeine Verwaltung11 Innere Verwaltung11 14 Zentrale Funktionen11 14 06 Repräsentation11 14 06 00 Repräsentation11 14 06 00 00 RepräsentationNr. Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Ansatz Veränderung

2017 2017NEU ALT (+) (-)


0 0 0

12 Personalaufwendungen 105.742 105.742 013 Versorgungsaufwendungen 13.500 13.500 014 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.100 17.100 018 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.400 9.400 0


145.742 145.742 0


-145.742 -145.742 0

21 Erträge aus internen Leistungen 176.393 175.612 78122 Aufwendungen für interne Leistungen 30.651 29.870 78124 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus

Nummern 21 bis 23)145.742 145.742 0


0 0 0

59

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan 001 Kernhaushalt Uhingen THH00 Allgemeine Verwaltung11 Innere Verwaltung11 14 Zentrale Funktionen11 14 09 Lokale Agenda11 14 09 00 Lokale Agenda11 14 09 00 00 Lokale AgendaNr. Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Ansatz Veränderung

2017 2017NEU ALT (+) (-)

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000 011 Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis

10)1.000 1.000 0

12 Personalaufwendungen 20.105 20.105 014 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.100 4.100 019 Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern

12 bis 18)24.205 24.205 0


-23.205 -23.205 0

22 Aufwendungen für interne Leistun

Nachtrags-Haushaltsplan 2017 - D · 2017. 9. 29. · Bisher festge-setzte (Ge-samt-) Beträge EUR...

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