Übersicht über die Budgets - nuernberg.de · PE080F1 Referat IV (Kulturreferat) E08001 bis E08003...

Übersicht über die Budgets

Budget Dienststelle/Bezeichnung Profitcenter

Fachämter

PE001F1 Integrationsrat E00102PE001F2 Menschenrechts- und Integrationsarbeit E00104PE001F3 Geschäftsstelle Metropolregion E00107PE001F4 Bahnjahr 2010 E00108PE001F5 Projektbüro Interkommunale Zusammenarbeit E00109

PE030F1 Referat III (Umweltreferat) E03001

PE040F1 3. BM (Schulen) E04001 bis E04004PE040F2 Pädagogisches Institut und Schulpsychologie E04005

PE050F1 Referat V E05001, E05003

PE060F1 Referat VI E06001PE060F2 Vergabemanagement Nürnberg VMN E06002

PE070F1 Referat VII E07001

PE080F1 Referat IV (Kulturreferat) E08001 bis E08003 und E08005 bis E08009PE080F2 Meistersingerhalle E08004

PE100F1 OrgA-Rathausfernsprechzentrale E10003PE100F2 OrgA-Lochgefängnisse E10008

PE105F1 Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS) E10501 bis E10511, E10513 bis E10518

PE130F1 Wahlen E13002

PE200F1 Eigenbetriebe und Beteiligungen E20003 bis 20015

Dienststellenbudgets (sortiert nach Budgettypen)

PE230F1 Liegenschaftsamt E23001 bis E23005

PE320F1 Ordnungsamt E32001, E32003

PE325F1 Umweltamt E32501

PE330F1 Einwohneramt E33001, E33002

PE340F1 Standesamt E34001

PE370F1 Feuerwehr E37001, E37004PE370F2 Telekommunikationsnetz E37002PE370F3 Integrierte Leitstelle E37003

PE402F1 Amt für Berufliche Schulen E40201 bis E40210

PE410F1 Museen der Stadt Nürnberg E41001 bis E41002

PE412F1 Stadtarchiv E41201

PE415F1 Forstwirtschaftlicher Betrieb E41502

PE418F1 KunstKulturQuartier Nürnberg E41801

PE471F1 Musikschule Nürnberg E47101

PE500F1 Amt für Existenzsicherung u. soziale Integration - Sozialamt E50001 bis E50046

PE501F1 Arbeitsgemeinschaft Nürnberg E50101 bis E50102

PE511F1 Amt für Senioren und Generationenfragen - Seniorenamt E51101



PE520F1 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt E52001 bis E52019

PE530F1 Gesundheitsamt E53001, E53002

PE560F1 SportService E56001 bis E56003, E56005 bis E56010

PE610F1 Stadtplanungsamt E61001

PE615F1 Verkehrsplanungsamt E61501

PE620F1 Amt für Geoinformation und Bodenordnung E62001

PE630F1 Bauordnungsbehörde E63001, E63002

PE640F1 Hochbauamt E64001PE640F2 Denkmalpflege E64002

PE650F3 U-Bahnbauamt (D.-Nr. 655) E65009

PE670F1 Amt für Wohnen und Stadtentwicklung E67001 bis E67003

PE650F1 Infrastrukturvermögen (D.-Nr. 680) E65001 bis E65008, E65010, E65012 und E65013PE660F1 E66001 bis E66003

PE720F1 Land- und Forstwirtschaft E72002

PE750F1 Amt für Wirtschaft E75001 bis E75002

PE900F1 Klinikum Nürnberg E90001PE900F2 Sparkasse Nürnberg E90002PE900F3 Städtische Werke Nürnberg GmbH E90003PE900F4 Polizei (Versorgung) E90004PE900F4 Polizei (Versorgung) E90004PE900F5 Beteiligung Versorgungsfälle E90005PE900F6 Hochschule f. Musik (Versorgung) E90006PE900F7 Staatstheater Nürnberg E90007

Querschnittsämter

PE001Q1 Bürgermeisteramt E00101PE001Q2 Gemeindevertretung E00103

PE004Q1 Frauenbeauftragte E00401

PE005Q1 Gesamtpersonalrat E00501

PE010Q1 Referat I E01001PE010Q2 Ref. I/Arbeitssicherheit E01003PE010Q3 Referat I/SKN E01004

PE020Q1 Referat II E02001

PE100Q1 OrgA-Zentrale Dienste E10001PE100Q2 OrgA-Rathäuser / Ämtergebäude E10002PE100Q3 OrgA-Historischer Rathaussaal E10004PE100Q4 OrgA-Betriebliche Sozialeinrichtung E10006PE100Q5 OrgA-Job-Ticket E10007PE110Q1 OrgA-Allgemeine Organisation E11001

PE120Q1 Personalamt E12001PE120Q2 Personalabrechnung E12002PE120Q3 BeihilfeCenter (BhC) E12003PE120Q4 Aus- und Fortbildung, Sozialberatung E12004PE120Q5 Personalmanagementsystem E12005



PE130Q1 Amt f.Stadtforschung/Statistik E13001

PE140Q1 Rechnungsprüfungsamt E14001

PE150Q1 Presse- und Informationsamt E15001

PE160Q1 Amt für internat. Beziehungen E16001

PE200Q1 Stadtkämmerei E20001

PE210Q1 Kassen- und Steueramt/Kassenwesen E21001PE210Q2 Kassen- und Steueramt/Steuerwesen E21002

PE300Q1 Rechtsamt E30001PE300Q2 Mitgliedschaften und Beiträge E30002

Interne Kostendecker

PE010K1 Ref.I/Betriebsärztl. Dienst E01002

PE110K1 OrgA-Informationsverarbeitung E11002

PE200K1 Stiftungsverwaltung E20002

Nichtrechtsfähige Stiftungen

PE001S1 Menschenrechtsstiftung E00105PE001S1 Menschenrechtsstiftung E00105

PE202S1 Heinrich/Amalie Lang-Stiftung E20201PE202S2 Eberhard/Fanny Ermann'sche St. E20202PE202S3 Otto-Lauterbach-Stiftung E20203PE202S4 Marie-Hack-Stiftung E20204PE202S5 Fritz/Eugenie Übelhör-Stiftung E20205PE202S6 Andreas-Winterbauer-Stiftung E20206PE202S7 Kunst-/Kulturstift.Dr.Joseph E E20207PE202S8 Andreas-Staudt-Stiftung E20208PE202S9 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung E20209

PE202S10 Johann/Liselotte Lehner Stift. E20210PE202S11 Emil u. Lydia Kudrnac-Stiftung E20211PE202S12 Späth-Falk-Hammerbacher Stift. E20212PE202S13 Schröder-Schmidt-Stiftung E20213PE202S14 Auxiliar-Stiftung E20214PE202S15 Gustav Riedner - Karl Weißmann - Stipendienstiftung E20215PE202S16 Doni-Stiftung E20216PE202S17 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung E20217PE202S18 Margarete-Weigel-Stiftung E20218PE202S19 Leonhard-Wagner-Stiftung E20219PE202S20 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung E20220

Externe Kostendecker

PE720K1 Marktamt E72001

PE740K1 Friedhofsverwaltung E74001



Plafonierte Dienststellen

PE413P1 Bildungscampus/Stadtbibliothek E41301 bis E41303

PE415P1 Tiergarten E41501

PE416P1 Amt für Kultur und Freizeit E41601 bis E41604, E41608

PE417P1 Bildungscampus/Bildungszentrum E41701

Sonderfall SchA (vormals PE403F1 und PE404F1)

Amt für Allgemeinbildende Schulen E40301 bis E40308,E40401 bis E40404

Gemäß Beschluss des Ältestenrats vom 22.09.2010 (TOP 1.5):Aussetzung der allgemeinen Budgetierungsregeln; gesonderte

Übertragbarkeits- und Deckungsregeln.

Budgetbericht

Auf den folgenden Seiten werden die Budgets der städtischen Dienststellen abgebildet. Budgets dienen zur eigenverantwortlichen Steuerung der Mittel in einer Dienststelle. Im Gegensatz zum Teilergebnishaushalt wird hierbei nach Budgetwirksamen und nicht budgetwirksamen Sachkonten unterschieden. Wie finde ich die Budgets der Dienststellen?

Budgets können aus einem oder mehreren Profitcenter bestehen. Die Budgets werden nach Budgettypen sortiert. Das bedeutet, sie werden in folgender Abfolge dargestellt:

F = Fachamt Q = Querschnittsamt P = Plafonierte Dienststelle K = Kostendecker (Intern + Extern) S = Stiftung

Zunächst sind alle Fachämter abgedruckt, gefolgt von den Querschnittsämtern, den Kostendeckern und den plafonierten Dienststellen.

In diesem Abschnitt werden nur Fachämter aufgeführt.

Profitcenter, aus denen sich ein

Budget zusammen setzt.

Nummer des Budgets zum Nachschlagen

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE001F1 Integrationsrat Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 62140000 Verpackungsmaterial 25 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 800 300 779 62370000 Gebäudereinigung (100) 600 1.572 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 800 900 2.375 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 3.500 13.332 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 900 600 1.483 64210300 Mietnebenkosten 500 2.353 64310100 Bürobedarf 600 600 310 64320000 Drucksachen und Vordrucke 1.600 1.600 1.851 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 1.600 1.200 1.629 64340000 Porto 3.500 5.000 564 64350000 Fernmeldegebühren 700 1.200 673 64350100 Rundfunkgebühren 100 69 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 20 64370000 Gästebewirtung 1.000 200 204 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 200 200 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 500 200 547 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 2.700 2.200 2.466 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 100 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 1.000 1.000 184 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.400 18.100 25.685 **** Budgetwirksames Ergebnis 15.200 19.000 28.060 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 33.700- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 33.700- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 15.200 19.000 5.640- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 800- 1.700- 5.095 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 800- 1.700- 5.095 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 14.400 17.300 545-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE001F2 Menschenrechts-/Integrationsar Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung 528- 54190100 Vermischte Erträge 2.300- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 2.828- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 166 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 100 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 100 166 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 500 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 200 4 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 4.900 33.000 4.227 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 200 64310100 Bürobedarf 1.000 1.000 869 64320000 Drucksachen und Vordrucke 5.000 5.000 2.680 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 200 200 181 64340000 Porto 1.500 1.500 4.395 64350000 Fernmeldegebühren 400 800 293 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 20.000 20.200 2.039 64370000 Gästebewirtung 2.300 13.000 1.028 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 1.000 1.000 624 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 9.000 15.000 7.180 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 5.000 3.600 1.933 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 23.200 79.000 34.568 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 500 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 1.500 1.500 1.500 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 76.000 175.200 61.520 *** Primäre budgetwirksame Kosten 76.000 175.300 61.686 **** Budgetwirksames Ergebnis 76.000 175.300 58.858 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 92.700- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 92.700- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 76.000 175.300 33.842- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 5.100- 13.600- 13.169 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 15.732 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 5.100- 13.600- 28.901 BV001F2 Budgetvortrag Sonstige Kulturpflege 395 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 395 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 70.900 161.700 4.546-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE001F3 Europäische Metropolregion Nür Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 50.400 50.311 57.311 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.400 50.311 57.311 *** Primäre budgetwirksame Kosten 50.400 50.311 57.311 **** Budgetwirksames Ergebnis 50.400 50.311 57.311 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 64.311- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 64.311- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 50.400 50.311 7.000- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 5.000 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 5.000 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 50.400 50.311 2.000-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE001F4 Bahnjahr 2010 Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 62120000 Einkauf von Handelswaren 349 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 11.514 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 15.698 62360300 Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen 93 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 131 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 230 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 28.015 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 195 * Bauunterhalt 195 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 952 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 2.202 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 36 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 5.468 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 13.681 64310100 Bürobedarf 80 64320000 Drucksachen und Vordrucke 26.629 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 231 64340000 Porto 1.628 64350000 Fernmeldegebühren 1.382 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 104.010 64370000 Gästebewirtung 11.719 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 107 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 442.448 64390101 Künstlerhonorare 16.496 64390109 Nebenkosten bei Werkverträgen 18.209 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 14.240 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 110.711 64390610 Ausstellungen 241.923 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 381 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 2.514 64990000 Vermischte Aufwendungen 7 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.015.053 **** Budgetwirksames Ergebnis 1.043.263 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 1.151.900- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 1.151.900- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 108.637- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 177.568 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 177.568 BV001F4 Budgetvortrag Bahnjahr 2010 89.127- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 89.127- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 20.196-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE001F5 Projektbüro Interkommunale Zus Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 64310100 Bürobedarf 500 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 100 64340000 Porto 100 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 500 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 1.000 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 2.200

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE030F1 Referat III Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 17.862- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 31.260- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 3.340- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 52.463- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 448- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 448- 51470090 Zuschüsse/Spenden priv.Untern.Sachleist. 68.853- * Zuweisungen und Zuschüsse 68.853- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 121.764- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 1.200 1.200 797 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 700 700 567 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 264 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 400 400 62550500 Erstatt.a.d. Eigenbetr.Stadtentwässerung 35.000 53.842 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 9.700 10.100 3.455 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 400 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 47.400 12.400 58.926 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 500 2.825 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 1.200 1.200 1.109 64310100 Bürobedarf 600 600 127 64320000 Drucksachen und Vordrucke 2.000 2.000 1.597 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 2.000 2.000 1.869 64340000 Porto 1.400 1.400 1.851 64350000 Fernmeldegebühren 1.300 1.300 435 64350100 Rundfunkgebühren 400 400 86 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 25.600 25.600 58.721 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 300 300 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 30.000 5.000 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 500 24.385 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 5.055 5.055 4.762 64910100 Besondere Geschäftsbedürfnisse 1.300 1.300 1.290 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 100 14 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 72.255 41.255 104.071 *** Primäre budgetwirksame Kosten 119.655 53.655 162.997 **** Budgetwirksames Ergebnis 119.655 53.655 41.233 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 53.555- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 53.555- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 119.655 53.655 12.322- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 7.500- 9.800- 39.391 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 7.500- 9.800- 39.391 BV030F1 Budgetvortrag Umweltreferat 17.785- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 17.785- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 112.155 43.855 9.284

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE040F1 Schulbereich Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 100- 100- 54190100 Vermischte Erträge 100- 100- 3.787- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 200- 200- 3.787- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 4.000- 52.000- 4.884- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 4.000- 52.000- 4.884- 59210000 Periodenfremde Erträge (bw) 1.715- * Außerordentliche Erträge 1.715- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 4.200- 52.200- 10.386- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 2.500 2.500 6.659 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 3.200 3.200 8.754 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 2.700 2.000 4.356 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 3.100 2.300 8.695 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 400 400 1.852 62360200 Unterhalt von Sportgeräten 10.000 10.000 69 62370000 Gebäudereinigung (100) 2.900 2.900 2.681 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 2.800 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 5.000 5.000 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 10.700 9.200 12.837 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 200 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 40.700 40.300 45.902 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 47.900 45.300 36.349 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 4.700 5.200 3.213 64210300 Mietnebenkosten 7.700 7.700 8.554 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 100 100 1.977 64310100 Bürobedarf 5.000 5.000 2.819 64320000 Drucksachen und Vordrucke 3.300 3.300 8.523 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 4.400 4.400 8.962 64340000 Porto 3.500 3.500 4.023 64350000 Fernmeldegebühren 4.500 4.500 3.092 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 11.500 6.500 4.538 64370000 Gästebewirtung 1.400 1.400 1.876 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 3.100 3.100 6.757 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 3.700 3.700 5.779 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 300 300 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 127 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 8.000 8.000 7.739 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 18.200 18.200 21.451 64720000 Kfz-Steuer 2.000 2.000 823 64910100 Besondere Geschäftsbedürfnisse 3.100 3.100 2.290 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 100 1.269 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 132.500 125.400 130.161 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 1.139 * Abschreibungen 1.139 *** Primäre budgetwirksame Kosten 173.200 165.700 177.202 **** Budgetwirksames Ergebnis 169.000 113.500 166.817 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 112.100- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 112.100- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 169.000 113.500 54.717 BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 409.500- 382.300- 86.962- BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 4.106 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 409.500- 382.300- 82.857- BV040F1 Budgetvortrag Schulreferat 10.339 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 10.339 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 240.500- 268.800- 17.801-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE040F2 Pädagogisches Institut und Sch Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53210900 Sonstige Gebühren 5.300- 5.300- 5.229- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5.300- 5.300- 5.229- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 4.500- 4.500- 5.335- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 1.500- 1.000- 4.195- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 200- 200- 54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung 62.000- 62.000- 63.757- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 100- 100- 54190100 Vermischte Erträge 200- 200- 19- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 68.500- 68.000- 73.305- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 31.010- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 31.010- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 73.800- 73.300- 109.544- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 3.200 3.200 2.780 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 3.300 3.300 2.816 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 400 200 322 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 800 700 728 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 4.300 5.000 7.110 62370000 Gebäudereinigung (100) 24.000 24.000 22.124 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 400 400 368 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 100 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 100 200 65 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 250 250 70 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 26.700 16.700 30.056 62550200 Erstattungen an ASN 2 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 99 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 63.450 54.050 66.540 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 1.000 2.000 22 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 2.500 1.500 4.001 * Bauunterhalt 3.500 3.500 4.023 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 8.700 8.700 8.675 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 400 64210300 Mietnebenkosten 600 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 212 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 19- 64310100 Bürobedarf 4.300 3.500 5.503 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 4.500 4.500 4.404 64340000 Porto 4.250 3.500 4.829 64350000 Fernmeldegebühren 3.600 3.600 3.579 64350100 Rundfunkgebühren 1.200 1.200 1.355 64370000 Gästebewirtung 350 350 230 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 8.000 8.000 39.948 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 101.000 75.500 202.004 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 12.000 12.000 11.495 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 5.500 5.500 4.259 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 300 300 76 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 100 100 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 300 300 233 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 150 200 105 64710100 Grundsteuer B (220) 100 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 100 127 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 154.350 128.450 287.015 *** Primäre budgetwirksame Kosten 221.300 186.000 357.579 **** Budgetwirksames Ergebnis 147.500 112.700 248.035 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 114.300- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 114.300- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 147.500 112.700 133.735 BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 50.800- 138.110- 31.475- BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 40.657 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 50.800- 138.110- 9.181

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE040F2 Pädagogisches Institut und Sch Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 BV040F2 Budgetvortrag Pädagogische Dienste 72.798 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 72.798 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 96.700 25.410- 215.714

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE050F1 Referat V Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 400- 300- 388- 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge 330- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 100- 54190100 Vermischte Erträge 100- 1.200- 2.725- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 500- 1.600- 3.443- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 114- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 114- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 500- 1.600- 3.557- 62140000 Verpackungsmaterial 100 100 93 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 13.800 13.000 4.815 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 16.500 15.900 13.146 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 200 200 59 62360300 Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen 100 31 62370000 Gebäudereinigung (100) 5.900 693 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 3.700 3.700 1.645 62420100 Bes. Unterricht/Beschäftigung/Belehrung 25 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 10.400 12.100 8.319 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 50.700 45.000 28.826 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 1.500 2.702 * Bauunterhalt 1.500 2.702 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 13.000 14.500 13.385 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 1.800 2.000 1.987 64210300 Mietnebenkosten 8.700 7.500 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 100 100 267 64310100 Bürobedarf 6.600 6.600 3.153 64320000 Drucksachen und Vordrucke 27.800 13.800 52.007 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 5.500 3.500 5.414 64340000 Porto 5.000 3.200 16.408 64350000 Fernmeldegebühren 1.800 1.800 934 64350100 Rundfunkgebühren 200 100 325 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 34.000 34.000 1.403 64370000 Gästebewirtung 8.400 7.300 4.210 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 8.700 8.700 6.099 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 978.000 878.000 74.602 64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker 274 64390109 Nebenkosten bei Werkverträgen 280 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 327 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 3.000 3.000 296 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 66.600 36.600 29.000 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 10 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 6.500 500 246 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 1.000 900 898 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 200 100 150 64710100 Grundsteuer B (220) 7.500 7.500 4.210- 64910100 Besondere Geschäftsbedürfnisse 200 200 28 64990000 Vermischte Aufwendungen 1.000 1.000 1.264 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.185.600 1.030.900 208.759 *** Primäre budgetwirksame Kosten 1.237.800 1.075.900 240.287 **** Budgetwirksames Ergebnis 1.237.300 1.074.300 236.729 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 178.400- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 178.400- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 1.237.300 1.074.300 58.329 BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 7.800- 22.800- 69.277- ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 7.800- 22.800- 69.277- BV050F1 Budgetvortrag Referat V 29.733 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 29.733 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 1.229.500 1.051.500 18.785

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE060F1 Referat VI Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 1.400 1.400 1.849 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 500 500 2.976 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 300 300 176 62370000 Gebäudereinigung (100) 400 400 371 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 1 62550200 Erstattungen an ASN 8.000 8.000 53 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 10.600 10.600 5.428 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 1.000 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 2.000 1.000 3.685 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 400 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 1.000 1.000 766 64310100 Bürobedarf 600 600 498 64320000 Drucksachen und Vordrucke 1.500 1.500 759 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 4.800 4.800 5.487 64340000 Porto 200 200 596 64350000 Fernmeldegebühren 2.600 2.600 1.435 64350100 Rundfunkgebühren 200 200 216 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 48 64370000 Gästebewirtung 400 400 71 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 500 500 67 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 100 100 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 70 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 1.100 1.100 587 64910100 Besondere Geschäftsbedürfnisse 1.300 1.300 1.007 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.300 16.700 15.294 **** Budgetwirksames Ergebnis 26.900 27.300 20.721 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 27.500- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 27.500- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 26.900 27.300 6.779- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 17.582- 18.082- 18.401 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 17.582- 18.082- 18.401 BV060F1 Budgetvortrag Baureferat 6.682 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 6.682 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 9.318 9.218 18.304

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE060F2 Vergabemanagement Nürnberg VMN Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 600 600 516 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 500 500 508 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 400 400 380 62370000 Gebäudereinigung (100) 300 300 247 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 1.800 1.800 1.651 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 800 1.000 999 64310100 Bürobedarf 400 400 736 64320000 Drucksachen und Vordrucke 1.200 1.200 737 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 5.600 6.000 4.660 64340000 Porto 1.000 200 50 64350000 Fernmeldegebühren 300 700 248 64370000 Gästebewirtung 10 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 15.800 15.800 14.373 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 200 200 200 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.300 25.500 22.012 *** Primäre budgetwirksame Kosten 27.100 27.300 23.664 **** Budgetwirksames Ergebnis 27.100 27.300 23.664 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 27.300- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 27.300- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 27.100 27.300 3.636- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 6.482- 7.482- 18.710 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 6.482- 7.482- 18.710 BV060F2 Budgetvortrag Fachamt 2 VMN 15.048- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 15.048- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 20.618 19.818 25

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE070F1 Referat VII Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 2.400- 2.000- 2.400- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.400- 2.000- 2.400- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 16.500- 16.500- 19.591- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 16.500- 16.500- 19.591- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 18.900- 18.500- 21.991- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 3.500 3.500 4.052 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 300 300 187- 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 800 800 524 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 16.000 15.000 18.753 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 20.600 19.600 23.142 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 1.000 1.000 922 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 1.800 1.600 967 64220000 Leasing 500 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 200 200 111 64310100 Bürobedarf 4.400 3.500 2.189 64320000 Drucksachen und Vordrucke 3.000 3.000 6.456 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 4.000 4.000 3.580 64340000 Porto 6.000 6.000 8.873 64350000 Fernmeldegebühren 6.000 6.000 6.517 64350100 Rundfunkgebühren 100 100 89 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 2.000 2.000 2.284 64370000 Gästebewirtung 2.000 2.000 2.331 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 500 600 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 6.500 6.500 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 81 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 5.400 5.400 4.388 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 5.000 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 21.000 21.000 28.603 64910100 Besondere Geschäftsbedürfnisse 1.300 1.300 1.222 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 65.200 64.700 73.611 *** Primäre budgetwirksame Kosten 85.800 84.300 96.753 **** Budgetwirksames Ergebnis 66.900 65.800 74.761 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 65.800- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 65.800- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 66.900 65.800 8.961 BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 20.500- 40.600- 29.400 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 20.500- 40.600- 29.400 BV070F1 Budgetvortrag Wirtschaftsreferat 23.172- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 23.172- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 46.400 25.200 15.190

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE080F1 Referat IV Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 100- 100- 5.077- 54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren 1.000- 1.000- 56.096- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 1.000- 1.000- 52.339- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 100- 100- 9.402- 54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder 30.000- 30.000- 141.481- 54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung 1.000- 1.000- 118.272- 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge 273- 54160000 Verkaufsprovisionen 100- 100- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 100- 100- 12.698- 54190100 Vermischte Erträge 100- 100- 100.030- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.500- 33.500- 495.668- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 22.000- 22.000- 22.442- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 22.000- 22.000- 22.442- 59210000 Periodenfremde Erträge (bw) 7.600- * Außerordentliche Erträge 7.600- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 55.500- 55.500- 525.710- 62120000 Einkauf von Handelswaren 13.114 62140000 Verpackungsmaterial 116 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 2.800 2.200 19.402 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 1.000 1.200 8.579 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 892 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 200 200 67 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 300 400 154 62350000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 109 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 200 200 1.304 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 300 300 353 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 1.200 1.200 1.104 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 300 250 244 62550200 Erstattungen an ASN 503 62550800 Erstattungen an die VAG 4.790 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 15.000 18.600 23.662 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 9.000 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 30.300 24.550 74.394 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 2.100 2.100 * Bauunterhalt 2.100 2.100 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 381.200 428.900 522.533 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 700 1.000 148.071 64210300 Mietnebenkosten 5.300 5.300 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 7 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 64 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 287 64310100 Bürobedarf 1.000 1.600 1.065 64320000 Drucksachen und Vordrucke 500 700 62.846 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 2.500 2.500 4.102 64340000 Porto 8.600 8.600 12.794 64350000 Fernmeldegebühren 3.600 3.600 7.071 64350100 Rundfunkgebühren 24.648 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 3.100 3.100 5.013 64370000 Gästebewirtung 3.400 2.600 27.531 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 2.500 2.500 533 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 376.816 64390101 Künstlerhonorare 245.494 64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker 3.253 64390109 Nebenkosten bei Werkverträgen 32.716 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 5.621 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 14.329 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 700 16.101 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 571.500 568.100 61.086 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 1.713 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 535 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 1.700 1.700 1.604 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 13.500 8.900 8.857 64910100 Besondere Geschäftsbedürfnisse 500 1.300 334 64970000 Kranzspenden 61 64990000 Vermischte Aufwendungen 578 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000.300 1.040.400 1.585.663

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE080F1 Referat IV Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 5.259 * Außerordentliche Aufwendungen 5.259 *** Primäre budgetwirksame Kosten 1.032.700 1.067.050 1.665.316 **** Budgetwirksames Ergebnis 977.200 1.011.550 1.139.606 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 995.700- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 995.700- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 977.200 1.011.550 143.906 BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 179.800- 221.388- 64.060- BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 3.842 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 179.800- 221.388- 60.218- BV080F1 Budgetvortrag Kulturreferat 26.571- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 26.571- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 797.400 790.162 57.117

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE080F2 Meistersingerhalle Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53210900 Sonstige Gebühren 52.000- 52.000- 52.630- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 52.000- 52.000- 52.630- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 138.000- 138.000- 147.884- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 1.375.200- 1.330.000- 1.403.321- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 20.000- 20.000- 8.172- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 63.000- 63.000- 87.988- 54190100 Vermischte Erträge 200- 200- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.596.400- 1.551.200- 1.647.364- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 500- 500- 275- * Außerordentliche Erträge 500- 500- 275- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 1.648.900- 1.603.700- 1.700.269- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 9.000 9.000 15.889 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 3.000 3.000 3.212 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 17.600 17.600 17.524 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 19.500 17.000 19.471 62330000 Unterhalt von Straßen, Wegen, Plätzen 4.500 4.500 1.512 62330100 Anlagen Verkehrsregelung/Str.-markierung 2.600 2.600 4.208 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 9.000 9.000 14.293 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 170.000 170.000 182.766 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 5.200 5.100 5.156 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 200 200 157 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 13.000 13.000 9.317 62550200 Erstattungen an ASN 16.000 16.000 13.526 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 19.300 8.827 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 14.300 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 283.900 286.300 295.858 62320001 Gebäudeunterhalt (640/Modelldienstst.) 156.100 156.100 150.847 62320020 Honorar Bauunterhalt (Modelldienstst.) 25.200 25.200 21.836 62320101 Unterh.Gebäudetechnik(640/Modelldienst.) 233.400 208.400 149.250 62320109 Unterh. Gebäudetech. (Sprachd./110/Mod.) 297 62320120 Honorar Gebäudetechnik (Modelldienstst.) 66.900 59.800 28.059 62320129 Honorar Gebäudetechnik (Sprachd./Modell) 27 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 20.000 15.000 8.790 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 27.300 27.300 16.421 * Bauunterhalt 528.900 491.800 375.526 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 900 1.200 641 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 200 200 64310100 Bürobedarf 1.000 1.000 239 64320000 Drucksachen und Vordrucke 700 700 350 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 100 100 64340000 Porto 800 800 415 64350000 Fernmeldegebühren 2.000 2.000 3.104 64370000 Gästebewirtung 100 100 48 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 5.000 5.000 4.645 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 100.000 100.000 122.932 64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker 7.500 7.500 5.720 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 5.700 5.700 5.202 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 6.000 6.000 8.955 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 273 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 180.000 180.000 165.558 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 16.000 16.000 16.178 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 9.400 9.200 9.302 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 1.000 64710100 Grundsteuer B (220) 31.200 28.600 28.511 64990000 Vermischte Aufwendungen 200 200 128 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 367.800 364.300 372.201 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 17.594 * Abschreibungen 17.594 *** Primäre budgetwirksame Kosten 1.180.600 1.142.400 1.061.178 **** Budgetwirksames Ergebnis 468.300- 461.300- 639.091- BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 527.400

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE080F2 Meistersingerhalle Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 527.400 ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 468.300- 461.300- 111.691- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 34.745- 59.547- 149.418 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 34.745- 59.547- 149.418 BV080F2 Budgetvortrag Meistersingerhalle 1.823- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 1.823- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 503.045- 520.847- 35.904

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE100F1 OrgA-Rathausfernsprechzentrale Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 52- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 31.000- 35.000- 31.170- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 31.000- 35.000- 31.222- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 100 100 247 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 500 500 62350000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 80.000 80.000 79.359 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 200 200 1.042- * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 80.800 80.800 78.564 64350000 Fernmeldegebühren 45.000 80.000 37.700 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 22.000 21.000 21.989 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.000 101.000 59.689 *** Primäre budgetwirksame Kosten 147.800 181.800 138.253 **** Budgetwirksames Ergebnis 116.800 146.800 107.031 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 156.800- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 156.800- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 116.800 146.800 49.769- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 6.600- 13.600- 49.326 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 6.600- 13.600- 49.326 BV100F1 Budgetvortrag Rathausfernsprechzentrale 3.205- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 3.205- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 110.200 133.200 3.648-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE100F2 OrgA-Lochgefängnisse Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53210400 Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich) 110.500- 110.500- 109.325- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 110.500- 110.500- 109.325- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 500- 500- 288- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 500- 500- 288- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 111.000- 111.000- 109.613- 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 700 700 * Bauunterhalt 700 700 64310100 Bürobedarf 42 64320000 Drucksachen und Vordrucke 1.500 1.500 865 64350000 Fernmeldegebühren 0 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 18 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 400 400 277 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.900 1.900 1.202 *** Primäre budgetwirksame Kosten 2.600 2.600 1.202 **** Budgetwirksames Ergebnis 108.400- 108.400- 108.411- BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 113.400 **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 113.400 ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 108.400- 108.400- 4.989 BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 7.500- 13.300- 4.989- ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 7.500- 13.300- 4.989- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 115.900- 121.700-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE105F1 Bürgeramt Nord, Ost, Süd Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53250100 Entgelte Dienstleistungen öffent.-rechtl 4.000- 4.226- 53260000 Entgelte für Platzbenutzung öff.-rechtl. 18.700- 18.500- 17.649- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 22.700- 18.500- 21.874- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 2.200- 3.300- 2.072- 54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren 9.100- 8.600- 9.882- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 335.600- 343.600- 437.939- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 1.200- 2.000- 1.305- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 10.100- 10.600- 10.162- 54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung 82- 54160000 Verkaufsprovisionen 1.100- 100- 1.847- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 2.200- 3.500- 3.290- 54190100 Vermischte Erträge 1.100- 1.100- 1.251- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 362.600- 372.800- 467.830- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.700- 1.700- 828- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.700- 1.700- 828- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 100- 100- 1.431- * Außerordentliche Erträge 100- 100- 1.431- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 387.100- 393.100- 491.963- 62120000 Einkauf von Handelswaren 4.700 4.200 5.099 62140000 Verpackungsmaterial 4 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 11.200 10.100 13.818 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 4.600 4.300 18.714 62143000 Aufwendungen für Plaketten 18.000 18.000 20.389 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 2.900 5.100 1.677 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 21.100 21.300 20.797 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 44.800 35.300 44.556 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 5.000 7.000 2.603 62330000 Unterhalt von Straßen, Wegen, Plätzen 4.800 4.500 15.417 62330100 Anlagen Verkehrsregelung/Str.-markierung 72 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 4.300 6.900 3.424 62350000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 5.600 3.900 3.628 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 8.500 6.000 9.467 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 2.700 3.000 414 62360200 Unterhalt von Sportgeräten 6.000 9.000 549 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 400.600 370.600 370.282 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 50.500 48.600 49.618 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 10.200 9.400 9.513 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 2.600 2.900 2.266 62370310 Kaminkehrergebühren (dezentral) 100 100 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 6.400 5.000 8.683 62550200 Erstattungen an ASN 500 519 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 6.400 6.700 1.001 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 300 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 621.800 581.900 602.510 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 30.800 30.600 26.761 62320300 Unterhalt Park-/Grün-/Gartenanlagen 2.000 2.000 1.322 62320410 Grabpflege 200 200 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 90.000 90.000 71.691 62320600 Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen 500 1.000 62320700 Unterh.unbeb.Grst./Schwachstromkabelnetz 100 100 918 * Bauunterhalt 123.600 123.900 100.691 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 28.600 28.600 66.609 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 3.900 3.900 6.519 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 2.000 600 100 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 600 600 295 64284000 Aufwendungen für Feldgeschworene 2.000 2.000 1.014 64310000 Lichtpausen, Mikroverfilmung 100 100 64310100 Bürobedarf 4.800 3.500 5.611 64320000 Drucksachen und Vordrucke 66.900 75.300 45.059 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 5.400 5.600 5.854 64340000 Porto 8.700 9.700 6.805 64350000 Fernmeldegebühren 3.200 3.900 2.367 64350100 Rundfunkgebühren 200 200 190 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 200 200 64370000 Gästebewirtung 1.100 700 752 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 28.500 38.500 18.529

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE105F1 Bürgeramt Nord, Ost, Süd Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 5.700 5.700 3.475 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 2.000 3.800 1.286 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 20 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 400 400 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 524 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 4.100 4.100 5.306 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 35 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 500 450 422 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 10.800 11.000 10.909 64420000 Kfz-Versicherungsbeiträge (300) 200 186 64710000 Grundsteuer A (220) 1.600 1.600 1.602 64710100 Grundsteuer B (220) 16.300 15.100 14.853 64710200 Grundsteuer (dezentral) 13 64720000 Kfz-Steuer 100 100 64990000 Vermischte Aufwendungen 900 900 1.641 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 198.800 216.550 199.977 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 200 200 734 * Abschreibungen 200 200 734 *** Primäre budgetwirksame Kosten 944.400 922.550 903.913 **** Budgetwirksames Ergebnis 557.300 529.450 411.949 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 546.550- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 546.550- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 557.300 529.450 134.601- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 107.008- 117.058- 189.242 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 107.008- 117.058- 189.242 BV105F1 Budgetvortrag Bürgeramt Nord/Ost/Süd 82.453- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 82.453- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 450.292 412.392 27.812-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE130F1 Wahlen Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54120200 Miet- und Pachterträge aus bew. Sachen 797- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 797- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 100 500 897 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 100 300 290 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 100 100 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 100 1.000 34 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 3.200 3.200 62550200 Erstattungen an ASN 5.969 62550500 Erstatt.a.d. Eigenbetr.Stadtentwässerung 2.757 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 231 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 400 5.100 13.377 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 955 * Bauunterhalt 955 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 1.000 2.200 818 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 1.800 1.829- 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 539 64310100 Bürobedarf 100 1.000 92 64320000 Drucksachen und Vordrucke 100 2.000 43.878 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 100 700 1.300 64340000 Porto 100 2.000 157.485 64350000 Fernmeldegebühren 100 500 189 64350100 Rundfunkgebühren 300 64370000 Gästebewirtung 208 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 2.700 3.000 11.666 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 100 2.000 1.401 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 100 100 810 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 978 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 882 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.400 15.600 218.415 *** Primäre budgetwirksame Kosten 4.800 20.700 232.747 **** Budgetwirksames Ergebnis 4.800 20.700 231.950 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 163.800- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 163.800- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 4.800 20.700 68.150 BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 600- 1.600- 67.969- ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 600- 1.600- 67.969- BV130F1 Budgetvortrag Fachamt StA 181- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 181- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 4.200 19.100

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE200F1 Eigenbetriebe/Beteiligungen Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 62550100 Erstattungen an NürnbergStift 950.000 950.000 1.080.000 *** Primäre budgetwirksame Kosten 950.000 950.000 1.080.000 **** Budgetwirksames Ergebnis 950.000 950.000 1.080.000 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 1.116.000- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 1.116.000- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 950.000 950.000 36.000-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE230F1 Liegenschaftsamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53260000 Entgelte für Platzbenutzung öff.-rechtl. 22.400- 25.500- 31.670- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 22.400- 25.500- 31.670- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 2.926.600- 3.096.600- 3.220.097- 54120100 Erbbauzinsen (230) 1.501.600- 1.519.800- 1.827.357- 54120200 Miet- und Pachterträge aus bew. Sachen 450- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 1.425.000- 1.425.000- 1.745.292- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 59.500- 59.500- 140.591- 54190100 Vermischte Erträge 100- 100- 41- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.912.800- 6.101.000- 6.933.828- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 2.000- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 2.000- 59111020 Schadenersatzleistungen (Bauverw./bw) 100- * Außerordentliche Erträge 100- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 5.935.200- 6.128.600- 6.965.497- 62140000 Verpackungsmaterial 200 200 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 14.000 14.000 10.273 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 3.500 3.500 1.974 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 64.200 57.700 62.110 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 32.500 35.400 32.348 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 127 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 7.100 7.100 3.328 62370000 Gebäudereinigung (100) 95.500 96.000 94.135 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 41.300 41.200 42.135 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 838.800 833.400 767.762 62370210 Straßenreinigungsgebühren (dezentral) 68 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 3.200 3.200 1.389 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 101.000 120.000 81.639 62440000 Vermessungskosten 11.000 6.000 11.724 62550200 Erstattungen an ASN 25.100 50.100 21.842 62550500 Erstatt.a.d. Eigenbetr.Stadtentwässerung 5.500 6.000 5.837 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 3.400 4.400 3.069 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 1.000 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 1.247.300 1.278.200 1.139.759 62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) 500 500 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 37.500 37.500 24.038 62320700 Unterh.unbeb.Grst./Schwachstromkabelnetz 213.300 215.000 137.098 * Bauunterhalt 251.300 253.000 161.136 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 135.500 151.000 116.468 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 2.500 10.500 9.267 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 13.000 13.000 3.920 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 8.500 8.500 64310000 Lichtpausen, Mikroverfilmung 1.500 1.500 64310100 Bürobedarf 3.000 4.000 2.177 64320000 Drucksachen und Vordrucke 3.500 2.500 3.331 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 3.200 3.200 2.233 64340000 Porto 6.000 6.000 4.588 64350000 Fernmeldegebühren 5.300 5.300 2.799 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 1.000 10.000 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 68.200 50.000 238.934 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 3.500 3.500 1.323 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 141 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 145 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 5.100 4.750 4.105 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 47.600 44.300 43.215 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 400 400 64710000 Grundsteuer A (220) 2.600 2.500 2.578 64710100 Grundsteuer B (220) 421.300 389.200 352.285 64710200 Grundsteuer (dezentral) 7.500 7.500 1.811 64990000 Vermischte Aufwendungen 500 500 708 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 739.700 718.150 790.028 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 5.192 * Abschreibungen 5.192

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE230F1 Liegenschaftsamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 *** Primäre budgetwirksame Kosten 2.238.300 2.249.350 2.096.116 **** Budgetwirksames Ergebnis 3.696.900- 3.879.250- 4.869.382- BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 3.867.650 **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 3.867.650 ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 3.696.900- 3.879.250- 1.001.732- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 555.400- 777.300- 840.597 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 38.640 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 555.400- 777.300- 879.236 BV230F1 Budgetvortrag Liegenschaftsamt 204.738 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 204.738 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 4.252.300- 4.656.550- 82.242

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE320F1 Ordnungsamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 16.500- 16.500- 25.943- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 16.500- 16.500- 25.943- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 95.000- 110.000- 91.227- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 2.772- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 5.000- 500- 10.157- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 4.000- 2.000- 8.898- 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge 30- 54190100 Vermischte Erträge 100- 100- 34- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 104.100- 112.600- 113.118- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 100- 100- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 100- 100- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 500- 500- * Außerordentliche Erträge 500- 500- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 121.200- 129.700- 139.060- 62140000 Verpackungsmaterial 51 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 59.500 66.200 33.718 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 8.000 8.400 2.497 62143000 Aufwendungen für Plaketten 45.000 45.000 37.579 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 34 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 400 400 373 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 800 800 712 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 1.000 1.000 35 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 5.000 5.000 5.048 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 2.100 2.100 2.612 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 300 62370000 Gebäudereinigung (100) 41.000 39.000 40.701 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 6.800 6.700 6.750 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 2.500 2.500 2.419 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 100 300 74 62370400 Verbrauchsmittel Bewirtschaft.Grst./Geb 800 500 821 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 8.600 8.600 6.142 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 100 100 5 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 16.700 14.700 15.751 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 198.400 201.600 155.321 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 2.000 2.000 4.959 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 7.000 7.000 1.357 * Bauunterhalt 9.000 9.000 6.315 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 5.000 5.000 5.486 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 5.000 4.200 4.967 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 4.000 2.500 5.033 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 200 200 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 200 200 42 64310100 Bürobedarf 7.100 7.900 4.134 64320000 Drucksachen und Vordrucke 181.500 184.000 166.050 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 7.100 7.100 7.187 64340000 Porto 100.500 105.500 64.902 64350000 Fernmeldegebühren 7.700 7.700 4.954 64350100 Rundfunkgebühren 400 200 138 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 1.000 1.000 1.343 64370000 Gästebewirtung 600 600 1.024 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 40.500 38.900 29.304 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 25.400 25.400 24.739 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 200 200 200 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 670 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 6.400 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 1.500 1.400 1.410 64420000 Kfz-Versicherungsbeiträge (300) 74- 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 100 100 50 64710100 Grundsteuer B (220) 200 200 152 64970000 Kranzspenden 200 200 64990000 Vermischte Aufwendungen 300 300 46 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 395.100 392.800 321.755 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 3.000 3.000 36

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE320F1 Ordnungsamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 * Abschreibungen 3.000 3.000 36 69111000 Schadenersatzleistungen 700 700 99 * Außerordentliche Aufwendungen 700 700 99 *** Primäre budgetwirksame Kosten 606.200 607.100 483.525 **** Budgetwirksames Ergebnis 485.000 477.400 344.465 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 474.050- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 474.050- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 485.000 477.400 129.585- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 117.972- 177.272- 141.600 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 117.972- 177.272- 141.600 BV320F1 Budgetvortrag Ordnungsamt 173.590 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 173.590 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 367.028 300.128 185.605

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE320F2 Kommunale Verkehrsüberwachung Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 64320000 Drucksachen und Vordrucke 193 64340000 Porto 31.246 64350000 Fernmeldegebühren 44 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 321 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.805 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 42 * Abschreibungen 42 *** Primäre budgetwirksame Kosten 31.847 **** Budgetwirksames Ergebnis 31.847 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 548.100- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 548.100- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 516.253- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 142.987 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 142.987 BV320F2 Budgetvortrag FA2 Ordnungsamt/KVÜ 10.787- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 10.787- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 384.053-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE325F1 Umweltamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 25.000- 25.000- 71.140- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 25.000- 25.000- 71.140- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 300- 300- 145- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 300- 300- 212- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 100- 100- 637 * Privatrechtliche Leistungsentgelte 700- 700- 280 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 4.500- 4.500- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 4.500- 4.500- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 30.200- 30.200- 70.860- 62140000 Verpackungsmaterial 100 100 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 12.000 11.000 12.055 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 800 800 1.397 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 6.000 6.000 8.221 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 2.000 2.000 974 62370000 Gebäudereinigung (100) 20.000 21.500 18.319 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 3.000 4.000 1.974 62430000 Planungskosten 22.200 22.200 18.310 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 900 900 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 67.000 68.500 61.251 62320310 Unterhalt von Brunnen und Denkmälern 60 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 5.000 3.800 5.152 * Bauunterhalt 5.000 3.800 5.212 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 2.900 3.000 4.173 64220000 Leasing 2.200 2.200 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 4 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 5.100 6.500 1.647 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 25.000 25.000 13.347 64310000 Lichtpausen, Mikroverfilmung 100 100 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 500 500 181 64310100 Bürobedarf 3.800 3.000 3.403 64320000 Drucksachen und Vordrucke 2.000 1.000 1.694 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 10.000 10.000 9.612 64340000 Porto 4.500 7.500 4.873 64350000 Fernmeldegebühren 3.000 4.000 1.599 64350100 Rundfunkgebühren 200 138 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 2.000 3.000 198 64370000 Gästebewirtung 1.000 1.000 690 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 10.000 10.000 8.556 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 41.000 39.000 36.680 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 3.000 4.000 1.623 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 9.000 8.000 10.403 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 2.500 2.500 1.005 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 7.700 8.000 7.402 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 200 950 977 64710000 Grundsteuer A (220) 3 64990000 Vermischte Aufwendungen 400 400 470 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.100 139.650 108.678 *** Primäre budgetwirksame Kosten 208.100 211.950 175.140 **** Budgetwirksames Ergebnis 177.900 181.750 104.280 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 181.550- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 181.550- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 177.900 181.750 77.270- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 95.800- 63.800- 93.724 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 8.211 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 95.800- 63.800- 101.935 BV325F1 Budgetvortrag Umweltamt 76.736 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 76.736

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE325F1 Umweltamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 82.100 117.950 101.400

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE330F1 Einwohneramt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 3.000- 3.000- 2.903- 53290300 Sonstige Entgelte öffentlich-rechtlich 500- 500- 2.010- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 3.500- 3.500- 4.913- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 1.300- 1.700- 1.167- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 15.000- 15.000- 14.765- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 31- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.300- 16.700- 15.963- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 15.000- 5.000- 38.115- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 15.000- 5.000- 38.115- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 34.800- 25.200- 58.991- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 30.300 25.300 31.065 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 15.300 25.300 7.847 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 5.300 5.300 4.420 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 100 100 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 500 500 73 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 51.500 56.500 43.404 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 7.600 11.000 10.606 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 8.000 9.000 4.640 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 25.000 25.000 18.084 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 4.200 4.200 2.552 64310100 Bürobedarf 6.200 8.200 1.728- 64320000 Drucksachen und Vordrucke 125.300 135.300 118.512 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 9.200 9.200 8.324 64340000 Porto 65.000 80.000 55.014 64350000 Fernmeldegebühren 2.800 2.800 2.681 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 100 100 11 64370000 Gästebewirtung 100 100 117 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 140.300 140.300 118.266 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 177.600 7.600 5.933 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 100 20 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 500 500 280 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 287 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 3.200 64970000 Kranzspenden 100 100 121 64990000 Vermischte Aufwendungen 200 600 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 575.400 434.100 343.719 *** Primäre budgetwirksame Kosten 626.900 490.600 387.123 **** Budgetwirksames Ergebnis 592.100 465.400 328.132 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 454.800- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 454.800- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 592.100 465.400 126.668- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 99.600- 117.400- 125.510 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 6.420 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 99.600- 117.400- 131.930 BV330F1 Budgetvortrag Einwohneramt 120.326- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 120.326- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 492.500 348.000 115.064-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE340F1 Standesamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 1.500- 1.500- 2.014- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.500- 1.500- 2.014- 54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren 23.000- 23.000- 28.560- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 11.000- 11.000- 21.950- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.000- 34.000- 50.510- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 8.479- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 8.479- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 35.500- 35.500- 61.004- 62120000 Einkauf von Handelswaren 12.700 12.700 15.796 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 5.000 4.000 5.526 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 200 200 417 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 1.000 600 1.327 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 5.300 5.000 9.576 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 800 800 279 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 200 200 80 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 25.200 23.500 33.001 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 18.800 18.800 34.815 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 8.400 10.000 6.585 64210300 Mietnebenkosten 4.010 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 1.196 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 100 100 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 200 200 49 64310100 Bürobedarf 6.000 10.000 2.880 64320000 Drucksachen und Vordrucke 4.000 2.000 4.503 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 4.600 4.300 4.788 64340000 Porto 17.000 17.000 13.552 64350000 Fernmeldegebühren 1.000 1.000 509 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 21.500 21.500 21.123 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 20 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 200 200 205 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 3.200 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 100 100 110 64990000 Vermischte Aufwendungen 200 200 149 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.300 85.400 94.494 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 25 * Außerordentliche Aufwendungen 25 *** Primäre budgetwirksame Kosten 110.500 108.900 127.520 **** Budgetwirksames Ergebnis 75.000 73.400 66.517 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 64.800- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 64.800- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 75.000 73.400 1.717 BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 32.354- 34.354- 34.861 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 1.173 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 32.354- 34.354- 36.034 BV340F1 Budgetvortrag Standesamt 14.090- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 14.090- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 42.646 39.046 23.661

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE370F1 Feuerwehr Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 5.000- 5.000- 5.972- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 35.000- 35.000- 34.361- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 200- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 72.000- 72.100- 70.158- 54150500 Schutzgebühren f. Leistungsverzeichnisse 400- 400- 1.605- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 2.000- 2.000- 3.000- 54190100 Vermischte Erträge 29- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 114.400- 114.500- 115.325- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 91- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 91- 51470090 Zuschüsse/Spenden priv.Untern.Sachleist. 115- * Zuweisungen und Zuschüsse 115- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 7.000- 6.000- 6.500- 59210000 Periodenfremde Erträge (bw) 600- 618- * Außerordentliche Erträge 7.600- 6.000- 7.118- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 122.000- 120.500- 122.649- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 100.300 92.100 119.102 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 139.400 137.600 136.337 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 18.300 20.300 15.975 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 15.200 16.000 15.901 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 20.000 21.000 17.948 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 210.400 210.400 344.350 62330100 Anlagen Verkehrsregelung/Str.-markierung 1.600 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 40.500 45.000 32.891 62350000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 600 1.000 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 32.300 35.300 24.067 62360300 Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen 104 62370000 Gebäudereinigung (100) 202 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 118.300 122.100 84.109 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 40.100 40.000 40.037 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 8.500 12.500 13.228 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 1.100 1.000 883 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 11.200 9.000 9.859 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 114.600 107.900 118.044 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 2.100 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 872.900 872.800 973.037 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 1.900 1.800 1.931 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 23.200 24.000 22.260 * Bauunterhalt 25.100 25.800 24.191 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 13.500 7.000 6.604 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 7.500 11.000 13.344 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 300 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 300 500 248 64310100 Bürobedarf 5.600 6.700 4.655 64320000 Drucksachen und Vordrucke 6.100 6.100 5.880 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 13.900 13.900 14.513 64340000 Porto 4.600 5.700 4.671 64350000 Fernmeldegebühren 20.500 26.000 18.433 64350100 Rundfunkgebühren 11.000 10.700 10.732 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 730 64370000 Gästebewirtung 1.300 1.300 1.612 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 4.600 4.600 4.037 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 45.500 39.100 31.916 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 3.700 3.700 5.598 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 580 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 800 800 1.208 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 3.100 100 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 4.900 4.850 4.645 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 6.600 6.200 6.486 64420000 Kfz-Versicherungsbeiträge (300) 50.500 35.750 38.860 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 3.700 3.600 3.671 64710100 Grundsteuer B (220) 300 600 276 64720000 Kfz-Steuer 800 800 814 64970000 Kranzspenden 474 64990000 Vermischte Aufwendungen 1.000 1.000 2.788

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE370F1 Feuerwehr Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 209.800 190.300 182.774 69111000 Schadenersatzleistungen 900 900 39 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 3.621 * Außerordentliche Aufwendungen 900 900 3.660 *** Primäre budgetwirksame Kosten 1.108.700 1.089.800 1.183.662 **** Budgetwirksames Ergebnis 986.700 969.300 1.061.013 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 1.015.400- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 1.015.400- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 986.700 969.300 45.613 BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 207.300- 245.800- 231.532 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 4.068 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 207.300- 245.800- 235.600 BV370F1 Budgetvortrag Feuerwehr 24.270- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 24.270- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 779.400 723.500 256.944

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE370F2 Telekommunikationsnetz Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53290000 Entgelte aufgrund Ablöse 6.000- 6.000- 6.225- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 6.000- 6.000- 6.225- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 6.800- 5.500- 6.510- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 8- 54150500 Schutzgebühren f. Leistungsverzeichnisse 700- 700- 690- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 1.064.400- 1.122.500- 1.310.170- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.071.900- 1.128.700- 1.317.378- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 4.000- 8.000- 917- * Außerordentliche Erträge 4.000- 8.000- 917- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 1.081.900- 1.142.700- 1.324.520- 62110000 Aufwendungen für Roh- und Hilfsstoffe 300 300 41.197 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 5.000 5.000 6.928 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 4.000 4.000 7.498 62143000 Aufwendungen für Plaketten 500 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 6.000 6.000 5.544 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 5.000 5.000 2.757 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 3.000 3.800 513 62350000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 25.000 10.000 32.598 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 800 800 836 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 10.000 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 5.000 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 54.600 44.900 97.871 62320700 Unterh.unbeb.Grst./Schwachstromkabelnetz 390.000 390.000 300.559 * Bauunterhalt 390.000 390.000 300.559 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 7.800 400 391 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 1.000 1.300 1.072 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 57 64310100 Bürobedarf 2.000 2.000 1.475 64320000 Drucksachen und Vordrucke 100 100 68 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 1.900 1.900 1.002 64340000 Porto 300 300 199 64350000 Fernmeldegebühren 107.000 112.000 111.647 64350100 Rundfunkgebühren 500 300 467 64370000 Gästebewirtung 100 100 110 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 22.000 22.000 22.472 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 600 600 699 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 1.800 1.800 1.950 64420000 Kfz-Versicherungsbeiträge (300) 5.100 4.250 4.345 64720000 Kfz-Steuer 1.000 1.000 1.054 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 151.200 148.050 147.009 69111000 Schadenersatzleistungen 100 100 * Außerordentliche Aufwendungen 100 100 *** Primäre budgetwirksame Kosten 595.900 583.050 545.439 **** Budgetwirksames Ergebnis 486.000- 559.650- 779.081- BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 328.300 **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 328.300 ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 486.000- 559.650- 450.781- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 38.000- 67.900- 144.273 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 20.482 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 38.000- 67.900- 164.755 BV370F2 Budgetvortrag Telekommunikationsnetz 134.440 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 134.440 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 524.000- 627.550- 151.586-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE370F3 Integrierte Leitstelle Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 24.000- 8.000- 8.621- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.000- 8.000- 8.621- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 58.800- 57.300- 58.800- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 58.800- 57.300- 58.800- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 82.800- 65.300- 67.421- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 3.200 3.000 3.132 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 2.400 2.400 2.074 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 11.600 31.000 5.026 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 2.100 2.000 1.120 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 21.400 21.000 25.644 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 100 2.000 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 500 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 41.300 61.400 36.997 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 30 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 500 500 * Bauunterhalt 500 500 30 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 9.100 9.100 57.557 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 2.000 2.000 1.379 64210300 Mietnebenkosten 500 500 6.090 64310100 Bürobedarf 200 500 522 64320000 Drucksachen und Vordrucke 600 634 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 700 600 712 64340000 Porto 200 200 139 64350000 Fernmeldegebühren 143.800 102.600 124.613 64350100 Rundfunkgebühren 5.000 4.400 1.418 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 100 500 127 64370000 Gästebewirtung 400 500 156 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 326.200 334.100 116.066 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 13.500 400 6.860 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 60 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 2.300 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 2.100 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 504.600 457.500 316.334 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 18 * Außerordentliche Aufwendungen 18 *** Primäre budgetwirksame Kosten 546.400 519.400 353.379 **** Budgetwirksames Ergebnis 463.600 454.100 285.958 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 638.500- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 638.500- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 463.600 454.100 352.542- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 67.374 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 67.374 BV370F3 Budgetvortrag Fachamt 3 Feuerwehr 16.546- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 16.546- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 463.600 454.100 301.714-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE402F1 Amt für berufliche Schulen Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110400 Materialgelder (Schulen) 103.000- 103.000- 119.835- 53210900 Sonstige Gebühren 800- 800- 53220000 Teilnehmerbeiträge öffentlich-rechtlich 1.500- 1.500- 780- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 105.300- 105.300- 120.615- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 32.200- 32.200- 38.377- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 126.200- 126.200- 128.374- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 140.100- 140.100- 128.562- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 100- 100- 300- 54140050 Ersatzleistungen für Kopierkosten 144.800- 144.800- 148.797- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 6.000- 6.000- 4.146- 54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung 100- 100- 1.905- 54190100 Vermischte Erträge 1.900- 1.900- 3.868- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 451.400- 451.400- 454.329- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 100- 100- 3.000- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 100- 100- 3.000- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 2.800- 2.800- 4.760- * Außerordentliche Erträge 2.800- 2.800- 4.760- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 559.600- 559.600- 582.703- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 150.500 150.500 132.206 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 270.000 224.200 267.653 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 2.200 600 2.331 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 39.100 38.000 38.100 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 69.400 59.800 67.918 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 4.000 3.000 4.107 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 2.000 500 7.571 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 90.600 90.600 79.424 62360200 Unterhalt von Sportgeräten 9.000 9.000 3.836 62360300 Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen 268 62370000 Gebäudereinigung (100) 998.800 976.400 928.486 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 30.000 9.100 30.697 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 54.100 71.500 70.993 62370110 Abfallbeseitigungsgebühren (dezentral) 37.100 37.100 33.887 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 29.500 29.100 29.098 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 2.100 1.700 1.769 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 70.000 44.000 70.299 62400020 Ersatzbeschaffungen sonstige Festwerte 100 177 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 487.000 487.000 482.915 62410000 Schülerbeförderungskosten-Unterrichtsweg 25.100 23.100 25.738 62420000 Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten 25.000 13.000 25.068 62420100 Bes. Unterricht/Beschäftigung/Belehrung 4.000 2.000 4.058 62420400 Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung 47.600 190.000 41.711 62550400 Erstattungen an das Klinikum 15.000 17.505 62550500 Erstatt.a.d. Eigenbetr.Stadtentwässerung 1.400 1.343 62550600 Erstattungen an das NürnbergBad 7.000 7.000 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 16.500 794 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 3.900 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 2.474.500 2.483.700 2.367.953 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 28.900 28.900 28.813 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 246.000 246.000 214.363 * Bauunterhalt 274.900 274.900 243.176 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 2.160.000 2.160.000 2.049.135 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 119.900 139.000 142.665 64210300 Mietnebenkosten 220.000 216.900 220.110 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 21 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 12.000 12.000 3.096 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 1.000 960 64310000 Lichtpausen, Mikroverfilmung 100 107 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 100 76 64310100 Bürobedarf 22.500 22.500 20.336 64320000 Drucksachen und Vordrucke 83.800 95.000 99.481 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 39.600 29.700 41.160 64340000 Porto 29.600 29.600 21.499 64350000 Fernmeldegebühren 40.500 40.500 26.314 64350100 Rundfunkgebühren 6.800 6.800 5.458 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 10.000 1.700 21.935 64370000 Gästebewirtung 5.000 2.700 9.862

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE402F1 Amt für berufliche Schulen Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 70.000 60.000 67.738 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 15.000 11.000 15.032 64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker 500 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 27.000 20.000 29.375 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 1.500 1.683 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 4.200 4.200 2.790 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 2.000 2.000 1.788 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 2.000 1.400 2.315 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 14.700 14.700 10.804 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 1.600 1.600 123 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 14.100 11.850 13.790 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 45.000 44.000 44.457 64420000 Kfz-Versicherungsbeiträge (300) 100 100 1.109 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 1.500 1.500 1.471 64710100 Grundsteuer B (220) 27.500 26.200 24.777 64720000 Kfz-Steuer 300 357 64970000 Kranzspenden 300 362 64990000 Vermischte Aufwendungen 3.100 3.100 1.649 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.981.300 2.958.050 2.881.835 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 2.914 * Abschreibungen 2.914 69111000 Schadenersatzleistungen 500 500 674 * Außerordentliche Aufwendungen 500 500 674 *** Primäre budgetwirksame Kosten 5.731.200 5.717.150 5.496.552 **** Budgetwirksames Ergebnis 5.171.600 5.157.550 4.913.849 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 5.164.400- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 5.164.400- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 5.171.600 5.157.550 250.551- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 361.100- 590.283- 560.129 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 24.576 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 361.100- 590.283- 584.705 BV402F1 Budgetvortrag Amt für berufliche Schulen 600.002 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 600.002 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 4.810.500 4.567.267 934.156

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE403F1 SchA - Gymnasien/Realschulen Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53210900 Sonstige Gebühren 150- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 150- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 3.000- 3.000- 17.676- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 62.000- 66.000- 62.620- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 32.300- 32.300- 53.207- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 2.780- 54140050 Ersatzleistungen für Kopierkosten 105.000- 105.000- 142.911- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 4.500- 4.500- 1.561- 54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder 32.000- 32.000- 54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung 22.964- 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge 90- 54190100 Vermischte Erträge 5.300- 5.300- 28.808- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 244.100- 248.100- 332.616- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 4.000- 4.000- 5.934- * Außerordentliche Erträge 4.000- 4.000- 5.934- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 248.100- 252.100- 338.700- 62140000 Verpackungsmaterial 166 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 141.900 147.800 147.394 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 161.000 161.000 128.695 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 73.800 71.000 70.948 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 69.700 68.000 67.548 62330020 Unterhalt von Gewässern 1.200 1.200 62330040 Unterhalt v. Sportplätzen/Übungsstätten 1.350 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 53.000 55.000 59.389 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 1.500 1.500 62360200 Unterhalt von Sportgeräten 30.000 30.000 5.913 62370000 Gebäudereinigung (100) 1.252.900 1.243.400 1.168.215 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 10.100 10.000 24.151 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 145.300 143.600 145.081 62370110 Abfallbeseitigungsgebühren (dezentral) 10.000 10.000 5.463 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 53.300 53.900 53.453 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 1.200 2.500 746 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 59.900 55.000 47.012 62400020 Ersatzbeschaffungen sonstige Festwerte 31.400 33.400 17.233 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 183.250 188.250 112.176 62410000 Schülerbeförderungskosten-Unterrichtsweg 109.500 100.000 117.801 62420000 Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten 200 200 62420100 Bes. Unterricht/Beschäftigung/Belehrung 400 400 293 62420400 Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung 361.200 499.400 308.152 62510100 Erstattungen an das Land-Ganztagesbetr. 205.000 189.000 62550200 Erstattungen an ASN 13.800 13.800 12.868 62550500 Erstatt.a.d. Eigenbetr.Stadtentwässerung 1.400 1.400 664 62550600 Erstattungen an das NürnbergBad 210.400 192.000 288.454 62550700 Erstattungen Franken-Stadion-Nürnberg 3.000 3.000 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 23.700 10.258 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 10.100 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 3.194.450 3.298.450 2.793.423 62320001 Gebäudeunterhalt (640/Modelldienstst.) 1.281.800 1.471.300 468.002 62320020 Honorar Bauunterhalt (Modelldienstst.) 206.200 236.600 66.888 62320101 Unterh.Gebäudetechnik(640/Modelldienst.) 868.400 868.400 717.436 62320120 Honorar Gebäudetechnik (Modelldienstst.) 246.200 246.200 116.036 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 136.000 136.000 83.301 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 250.000 250.000 177.701 * Bauunterhalt 2.988.600 3.208.500 1.629.364 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 478.100 546.700 414.544 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 60.500 60.500 75.438 64210300 Mietnebenkosten 61.700 52.000 60.040 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 400 400 196 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 100 100 64310100 Bürobedarf 30.300 31.300 27.343 64320000 Drucksachen und Vordrucke 45.900 45.900 60.448 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 42.000 41.900 59.538 64340000 Porto 35.200 35.600 25.690 64350000 Fernmeldegebühren 46.700 53.000 32.586 64350100 Rundfunkgebühren 4.500 4.500 3.608 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 8.200 9.500 5.350 64370000 Gästebewirtung 4.600 4.600 6.898 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 25.300 24.800 26.953

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE403F1 SchA - Gymnasien/Realschulen Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 28.100 31.600 30.155 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 13.200 13.600 11.606 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 390 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 2.000 2.000 947 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 28.300 31.500 8.732 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 9.100 10.100 7.809 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 3.300 3.300 5.510 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 800 850 411 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 52.700 51.000 51.738 64420000 Kfz-Versicherungsbeiträge (300) 300 500 216 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 700 700 675 64710100 Grundsteuer B (220) 1.600 1.500 1.225 64720000 Kfz-Steuer 20 64970000 Kranzspenden 753 64990000 Vermischte Aufwendungen 2.100 102.200 4.396 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 985.700 1.159.650 923.213 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 929 * Abschreibungen 929 69111000 Schadenersatzleistungen 800 800 144 * Außerordentliche Aufwendungen 800 800 144 *** Primäre budgetwirksame Kosten 7.169.550 7.667.400 5.347.072 **** Budgetwirksames Ergebnis 6.921.450 7.415.300 5.008.372 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 7.367.750- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 7.367.750- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 6.921.450 7.415.300 2.359.378- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 367.200- 769.433- 1.322.476 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 52.818 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 367.200- 769.433- 1.375.294 BV403F1 Budgetvortrag Ref. IV (Gymnasien,Realsch 668.074 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 668.074 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 6.554.250 6.645.867 316.010-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE404F1 SchA - Volksschulen/Förderschu Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 400- 400- 53220000 Teilnehmerbeiträge öffentlich-rechtlich 1.133- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 400- 400- 1.133- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 12.000- 12.000- 6.240- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 469.500- 530.000- 530.092- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 100.000- 100.000- 131.806- 54140050 Ersatzleistungen für Kopierkosten 83.300- 83.300- 192.060- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 3.000- 3.000- 877- 54190100 Vermischte Erträge 31.200- 31.200- 2.961- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 699.000- 759.500- 864.036- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 35.557- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 35.557- 51470090 Zuschüsse/Spenden priv.Untern.Sachleist. 3.198- 51480090 Zuschüsse von übr.Bereich (Sachleistung) 379- * Zuweisungen und Zuschüsse 3.576- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 6.000- 6.000- 19.727- * Außerordentliche Erträge 6.000- 6.000- 19.727- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 705.400- 765.900- 924.028- 62140000 Verpackungsmaterial 200 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 178.700 178.700 195.338 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 90.300 90.300 133.416 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 1.000 1.000 1.801 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 159.100 155.000 154.791 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 115.500 119.300 97.207 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 1.000 1.624 62330040 Unterhalt v. Sportplätzen/Übungsstätten 487 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 134 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 113.000 113.000 53.876 62360200 Unterhalt von Sportgeräten 40.000 40.000 4.726 62370000 Gebäudereinigung (100) 2.365.000 2.351.000 2.196.533 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 30.100 30.100 8.428 62370020 Reinigungsentschädigung (Hausmeister;SK) 1.720 1.800 1.180 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 268.100 256.000 259.622 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 133.500 130.700 131.333 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 4.400 7.700 3.880 62370400 Verbrauchsmittel Bewirtschaft.Grst./Geb 3.100 3.100 653 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 94.500 71.200 159.053 62400020 Ersatzbeschaffungen sonstige Festwerte 14.964 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 350.000 350.000 228.528 62410000 Schülerbeförderungskosten-Unterrichtsweg 300.000 300.000 286.835 62420000 Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten 3.000 3.000 1.844 62420100 Bes. Unterricht/Beschäftigung/Belehrung 36.000 58.000 42.508 62420200 Aufwendungen für BvB - Essensgeld 30.000 30.000 29.344 62420300 Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung 857.900 735.100 820.612 62420400 Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung 90.500 112.000 381.109 62510100 Erstattungen an das Land-Ganztagesbetr. 496.700 450.000 62550200 Erstattungen an ASN 14.100 14.100 3.105 62550500 Erstatt.a.d. Eigenbetr.Stadtentwässerung 351 62550600 Erstattungen an das NürnbergBad 288.300 271.900 258.858 62550700 Erstattungen Franken-Stadion-Nürnberg 21.400 21.400 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 18.400 198.300 28.784 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 121.100 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 6.226.420 6.092.700 5.501.125 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 375.000 375.000 347.853 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 490.000 490.000 407.958 62320600 Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen 829 * Bauunterhalt 865.000 865.000 756.639 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 621.300 618.400 551.982 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 52.900 52.900 91.379 64210300 Mietnebenkosten 14.400 19.300 15.885 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 400 400 322 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 3.000 3.000 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 1.000 1.000 64310100 Bürobedarf 26.500 26.500 21.505

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE404F1 SchA - Volksschulen/Förderschu Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 64320000 Drucksachen und Vordrucke 83.600 83.600 95.778 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 40.100 40.100 44.381 64340000 Porto 29.500 29.500 25.043 64350000 Fernmeldegebühren 107.000 107.000 98.515 64350100 Rundfunkgebühren 15.100 15.100 15.800 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 500 500 15 64370000 Gästebewirtung 400 400 633 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 40.000 40.000 33.604 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 103.400 115.000 103.796 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 15.000 15.000 12.585 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 162 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 2.000 2.000 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 4.000 4.000 2.057 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 15.000 15.000 11.168 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 20.000 20.000 14.830 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 72.000 72.000 44.994 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 1.300 1.950 1.506 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 80.000 77.000 77.493 64420000 Kfz-Versicherungsbeiträge (300) 400 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 100 100 125 64710100 Grundsteuer B (220) 9.200 6.600 5.686 64720000 Kfz-Steuer 300 367 64990000 Vermischte Aufwendungen 94.900 501.000 825 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.453.300 1.867.350 1.270.439 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 2.091 * Abschreibungen 2.091 69111000 Schadenersatzleistungen 3.200 3.200 1.271 * Außerordentliche Aufwendungen 3.200 3.200 1.271 *** Primäre budgetwirksame Kosten 8.547.920 8.828.250 7.531.565 **** Budgetwirksames Ergebnis 7.842.520 8.062.350 6.607.537 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 7.331.100- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 7.331.100- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 7.842.520 8.062.350 723.563- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 694.000- 1.062.418- 785.921 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 91.439 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 694.000- 1.062.418- 877.360 BV404F1 Budgetvortrag Amt für Volksschulen 4.206.396 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 4.206.396 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 7.148.520 6.999.932 4.360.193

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE410F1 Museen der Stadt Nürnberg Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53210400 Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich) 1.243.400- 1.243.400- 1.301.180- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.243.400- 1.243.400- 1.301.180- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 100- 100- 54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren 165.000- 175.000- 142.018- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 12.900- 12.900- 17.678- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 35.000- 35.000- 77.706- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 33.000- 33.000- 61.760- 54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder 6.900- 6.900- 6.167- 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge 100- 504- 54160000 Verkaufsprovisionen 10.000- 10.000- 11.959- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 180.000- 180.000- 226.445- 54190100 Vermischte Erträge 200- 200- 400- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 443.200- 453.100- 544.637- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 100- 2.000- 134- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 100- 2.000- 134- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 100- 100- 59211000 Periodenfremde Erträge (300) 200- 200- * Außerordentliche Erträge 300- 300- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 1.687.000- 1.698.800- 1.845.951- 62110000 Aufwendungen für Roh- und Hilfsstoffe 500 500 62120000 Einkauf von Handelswaren 75.000 85.000 62.100 62140000 Verpackungsmaterial 2.000 2.000 2.573 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 40.000 42.000 30.366 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 32.000 32.000 25.984 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 200 200 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 6.700 6.700 6.675 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 8.200 8.000 8.150 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 3.700 3.700 65 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 2.500 2.500 2.194 62350000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 3.100 3.100 639 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 5.000 5.000 137 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 25.000 25.000 7.239 62360300 Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen 25.000 25.000 11.659 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 222.100 222.100 194.423 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 20.100 19.500 19.083 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 8.200 8.000 8.190 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 900 600 860 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 14.800 14.800 20.057 62550200 Erstattungen an ASN 2.000 3.000 924 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 7.000 6.400 7.094 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 400 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 504.400 515.100 408.412 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 34.000 34.000 26.812 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 50.000 50.000 30.625 * Bauunterhalt 84.000 84.000 57.437 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 120.600 91.000 31.260 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 14.200 15.000 30.798 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 3.300 3.300 3.963 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 6.000 6.000 19.513 64310000 Lichtpausen, Mikroverfilmung 100 100 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 5.000 5.000 8.701 64310100 Bürobedarf 6.200 6.200 4.227 64320000 Drucksachen und Vordrucke 9.800 10.000 13.723 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 10.800 10.800 6.863 64340000 Porto 15.000 15.000 13.543 64350000 Fernmeldegebühren 11.500 11.500 14.726 64350100 Rundfunkgebühren 2.100 2.100 1.801 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 4.000 4.000 2.879 64370000 Gästebewirtung 7.200 7.200 52.036 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 5.000 5.000 2.248 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 1.069.200 1.045.200 1.099.542 64390101 Künstlerhonorare 46.000 78.000 66.430 64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker 2.500 2.500 17.452 64390109 Nebenkosten bei Werkverträgen 8.000 8.000 10.937 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 1.200 1.200 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 100 100 51

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE410F1 Museen der Stadt Nürnberg Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 100.000 100.000 55.098 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 58.000 58.000 42.447 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 34.700 34.700 10.651 64390610 Ausstellungen 155.100 160.200 63.350 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 15.000 15.000 5.838 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 2.700 12.900 11.104 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 18.500 20.000 17.714 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 4.400 5.000 4.279 64420000 Kfz-Versicherungsbeiträge (300) 500 500 399 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 400 400 359 64710100 Grundsteuer B (220) 700 600 561 64720000 Kfz-Steuer 200 200 191 64990000 Vermischte Aufwendungen 600 600 1.470 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.738.600 1.735.300 1.614.153 *** Primäre budgetwirksame Kosten 2.327.000 2.334.400 2.080.001 **** Budgetwirksames Ergebnis 640.000 635.600 234.051 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 528.500- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 528.500- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 640.000 635.600 294.449- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 171.000- 191.523- 74.330- BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 2.610 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 171.000- 191.523- 71.720- BV410F1 Budgetvortrag Museen der Stadt Nürnberg 62.407 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 62.407 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 469.000 444.077 303.762-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE412F1 Stadtarchiv Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 100- 100- 963- 53210900 Sonstige Gebühren 43.000- 43.000- 50.054- 53250100 Entgelte Dienstleistungen öffent.-rechtl 50- 53290300 Sonstige Entgelte öffentlich-rechtlich 4.000- 4.000- 2.400- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 47.100- 47.100- 53.467- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 39.400- 39.400- 18.492- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 5.000- 5.000- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 490- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 3.000- 3.000- 659- 54190100 Vermischte Erträge 100- 100- 3.950- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 47.500- 47.500- 23.592- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 14.000- 54280200 Erstattungen von rechtsfähige Stiftungen 28.000- 28.000- 13.000- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 28.000- 28.000- 27.000- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 149- * Außerordentliche Erträge 149- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 122.600- 122.600- 104.207- 62140000 Verpackungsmaterial 30.509 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 4.600 4.600 13.046 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 6.500 6.500 6.431 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 800 700 714 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 1.300 1.300 1.126 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 3.213 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 1.000 1.000 4.324 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 168.500 168.500 66.368 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 25.000 25.000 24.599 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 3.400 3.400 3.375 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 700 700 615 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 100 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 2.600 2.600 1.010 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 500 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 500 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 214.900 214.900 155.330 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 2.400 2.400 718 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 7.500 7.500 3.670 * Bauunterhalt 9.900 9.900 4.388 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 1.500 2.000 1.100 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 100 100 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 3.000 3.000 4.340 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 8.300 8.300 3.357 64310100 Bürobedarf 5.000 5.000 1.594 64320000 Drucksachen und Vordrucke 41.300 42.000 26.862 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 300 300 4.959 64340000 Porto 4.000 4.000 3.349 64350000 Fernmeldegebühren 2.100 2.100 1.696 64350100 Rundfunkgebühren 300 300 216 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 300 300 64370000 Gästebewirtung 2.695 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 1.300 1.300 1.051 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 120.000 120.000 217.337 64390109 Nebenkosten bei Werkverträgen 256 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 200 200 626 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 42.500 42.500 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 1.995 64390610 Ausstellungen 3.800 3.800 894 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 200 200 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 37 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 3.000 3.000 2.973 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 300 300 310 64710100 Grundsteuer B (220) 400 300 64710200 Grundsteuer (dezentral) 50 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 100 996 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 238.000 239.100 276.692 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 158

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE412F1 Stadtarchiv Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 * Abschreibungen 158 *** Primäre budgetwirksame Kosten 462.800 463.900 436.568 **** Budgetwirksames Ergebnis 340.200 341.300 332.361 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 343.600- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 343.600- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 340.200 341.300 11.239- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 27.100- 42.810- 31.857- BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 3.060 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 27.100- 42.810- 28.797- BV412F1 Budgetvortrag Stadtarchiv 24.099 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 24.099 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 313.100 298.490 15.937-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE415F1 Forstwirtschaftlicher Betrieb Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 20.000- 19.000- 27.308- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 600- 600- 747- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 20.600- 19.600- 28.055- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 300 300 754 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 300 300 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 500 1.000 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 500 500 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 200 200 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 3.200 3.300 3.132 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 5.000 5.600 3.886 62320300 Unterhalt Park-/Grün-/Gartenanlagen 500 500 62320700 Unterh.unbeb.Grst./Schwachstromkabelnetz 500 2.434 * Bauunterhalt 1.000 500 2.434 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 6.000 5.000 9.419 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 400 450 289 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 40 64710000 Grundsteuer A (220) 200 200 119 64710100 Grundsteuer B (220) 600 500 507 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.200 6.150 10.374 *** Primäre budgetwirksame Kosten 13.200 12.250 16.694 **** Budgetwirksames Ergebnis 7.400- 7.350- 11.361- BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 7.050 **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 7.050 ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 7.400- 7.350- 4.311- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 1.000- 1.400- 3.902 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 1.000- 1.400- 3.902 BV415F1 Budgetvortrag Forstwirtschaftl. Betrieb 6.297- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 6.297- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 8.400- 8.750- 6.706-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE418F1 KunstKulturQuartier Nürnberg Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53210400 Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich) 24.000- 24.000- 39.507- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 24.000- 24.000- 39.507- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 47.700- 57.700- 22.559- 54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren 4.000- 3.500- 3.758- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 21.600- 19.200- 18.627- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 59.600- 62.000- 347.469- 54120200 Miet- und Pachterträge aus bew. Sachen 3.500- 2.000- 3.740- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 3.600- 3.600- 1.740- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 9.000- 9.000- 65.170- 54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder 520.000- 540.000- 339.450- 54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung 4.000- 4.000- 41.843- 54160000 Verkaufsprovisionen 58.300- 58.300- 58.454- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 1.700- 1.700- 900- 54190100 Vermischte Erträge 300- 300- 2- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 733.300- 761.300- 903.709- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 40.000- 40.000- 66.710- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 40.000- 40.000- 66.710- 51470090 Zuschüsse/Spenden priv.Untern.Sachleist. 8.019- * Zuweisungen und Zuschüsse 8.019- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 797.300- 825.300- 1.017.945- 62120000 Einkauf von Handelswaren 5.000 5.000 13.741 62140000 Verpackungsmaterial 2.000 2.000 3.075 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 15.000 15.000 24.998 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 10.000 10.000 20.611 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 600 600 190 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 2.000 2.300 1.953 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 7.100 10.500 6.828 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 1.200 1.200 610 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 5.000 5.000 3.955 62350000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 18.000 18.000 10.962 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 4.500 4.500 2.281 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 300 300 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 75.000 75.000 75.304 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 12.500 15.000 12.487 62370110 Abfallbeseitigungsgebühren (dezentral) 200 200 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 8.800 11.600 8.715 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 100 200 24 62370400 Verbrauchsmittel Bewirtschaft.Grst./Geb 1.600 1.600 1.779 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 3.500 3.500 1.646 62550200 Erstattungen an ASN 2.000 2.000 1.000 62550800 Erstattungen an die VAG 8.700 8.700 3.960- 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 900 4.800 1.319 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 1.200 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 185.200 197.000 187.518 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 5.000 5.000 2.550 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 14.000 14.000 11.558 * Bauunterhalt 19.000 19.000 14.108 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 13.300 22.800 53.479 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 111.400 115.000 154.438 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 4.000 4.000 4.202 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 52 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 3.000 3.000 5.305 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 100 100 63 64310100 Bürobedarf 4.100 4.100 3.099 64320000 Drucksachen und Vordrucke 42.300 42.300 60.396 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 7.500 8.500 7.556 64340000 Porto 26.700 26.700 21.985 64350000 Fernmeldegebühren 9.000 10.000 5.325 64350100 Rundfunkgebühren 13.600 12.600 12.923 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 10.000 6.500 7.880 64370000 Gästebewirtung 2.100 2.100 9.770 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 8.200 8.200 7.723 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 250.900 265.000 325.174 64390101 Künstlerhonorare 500.000 500.000 404.461 64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker 170.000 170.000 202.399 64390109 Nebenkosten bei Werkverträgen 35.500 60.000 96.522

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE418F1 KunstKulturQuartier Nürnberg Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 76 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 45.000 45.000 53.777 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 100 100 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 500 500 37.525 64390610 Ausstellungen 30.000 30.000 31.352 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 62.300 62.300 63.820 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 82.000 82.000 60.418 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 13.000 12.000 9.371 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 5.100 5.000 5.009 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 500 500 565 64710100 Grundsteuer B (220) 900 3.400 773 64720000 Kfz-Steuer 200 200 64990000 Vermischte Aufwendungen 400 400 57 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.451.700 1.502.300 1.645.497 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 100 * Abschreibungen 100 *** Primäre budgetwirksame Kosten 1.655.900 1.718.300 1.847.223 **** Budgetwirksames Ergebnis 858.600 893.000 829.278 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 802.700- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 802.700- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 858.600 893.000 26.578 BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 130.442- 168.756- 130.550- BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 3.122 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 130.442- 168.756- 127.428- BV418F1 Budgetvortrag KunstKulturQuartier 42.908- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 42.908- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 728.158 724.244 143.757-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE471F1 Musikschule Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53220000 Teilnehmerbeiträge öffentlich-rechtlich 1.020.000- 1.020.000- 962.742- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.020.000- 1.020.000- 962.742- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 100- 100- 544- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 100- 100- 200- 54120200 Miet- und Pachterträge aus bew. Sachen 100- 100- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 100- 100- 933- 54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung 3.000- 3.000- 4.362- 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge 100- 100- 54150400 Materialgelder 100- 100- 366- 54190100 Vermischte Erträge 100- 100- 814- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.700- 3.700- 7.219- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 190- 59211000 Periodenfremde Erträge (300) 1.351- * Außerordentliche Erträge 1.541- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 1.023.700- 1.023.700- 971.502- 62120000 Einkauf von Handelswaren 7 62140000 Verpackungsmaterial 2 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 800 800 1.393 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 800 800 415 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 400 300 370 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 700 700 689 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 10 62360300 Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen 5.100 5.100 6.171 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 5.800 4.000 5.803 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 400 300 368 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 2.300 1.700 2.224 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 100 100 48 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 9.000 9.000 8.872 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 9.000 10.000 4.783 62420000 Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten 6.000 6.000 53 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 400 378 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 400 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 40.800 39.200 31.585 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 3.600 3.600 1.108 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 10.000 10.000 274 * Bauunterhalt 13.600 13.600 1.382 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 400 400 200 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 11.500 7.200 7.896 64310100 Bürobedarf 600 600 178 64320000 Drucksachen und Vordrucke 3.900 3.900 2.537 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 700 700 264 64340000 Porto 5.000 5.000 2.953 64350000 Fernmeldegebühren 1.000 1.000 870 64350100 Rundfunkgebühren 900 200 1.331 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 6.600 8.500 428 64370000 Gästebewirtung 100 100 62 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 2.000 2.000 3.060 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 8.700 1.500 4.599 64390101 Künstlerhonorare 3.500 4.000 1.957 64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker 500 438 64390109 Nebenkosten bei Werkverträgen 3.500 3.500 3.274 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 20 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 5.000 5.000 1.836 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 1.000 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 100 3.000 90 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 2.000 880 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 500 500 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 1.700 1.750 1.621 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 200 200 130 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 2.700 2.500 2.620 64710100 Grundsteuer B (220) 100 100 99 64990000 Vermischte Aufwendungen 39 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 61.200 52.650 37.382 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 815

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE471F1 Musikschule Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 * Abschreibungen 815 *** Primäre budgetwirksame Kosten 115.600 105.450 71.163 **** Budgetwirksames Ergebnis 908.100- 918.250- 900.339- BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 876.500 **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 876.500 ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 908.100- 918.250- 23.839- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 115.000- 77.600- 50.176- ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 115.000- 77.600- 50.176- BV471F1 Budgetvortrag Musikschule 127.518 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 127.518 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 1.023.100- 995.850- 53.503

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE500F1 Sozialamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 1.500- 1.300- 2.138- 53210400 Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich) 100- 200- 53210900 Sonstige Gebühren 36.000- 27.000- 41.432- 53220000 Teilnehmerbeiträge öffentlich-rechtlich 8.000- 8.500- 7.954- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 45.600- 37.000- 51.524- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 13.200- 15.100- 11.298- 54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren 2.400- 2.300- 2.928- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 2.000- 8.300- 1.050- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 2.900- 1.900- 1.931- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 2.500- 2.300- 2.783- 54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung 600- 900- 833- 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge 1.600- 1.600- 1.569- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 16.000- 20.000- 15.968- 54190100 Vermischte Erträge 500- 400- 297- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.700- 52.800- 38.656- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9.978- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 9.978- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 200- 59210000 Periodenfremde Erträge (bw) 199- * Außerordentliche Erträge 200- 199- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 87.300- 90.000- 100.356- 62110000 Aufwendungen für Roh- und Hilfsstoffe 5.000 5.000 3.889 62120000 Einkauf von Handelswaren 2.000 2.000 1.786 62140000 Verpackungsmaterial 8 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 112.000 105.000 112.286 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 28.900 34.900 22.611 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 4.700 4.700 4.324 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 5.900 5.500 5.149 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 25.500 24.400 25.216 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 7.200 8.000 11.798 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 395 62350000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 1.000 1.000 928 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 9.000 7.800 5.081 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 100.000 103.900 98.418 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 70.400 70.600 70.226 62370110 Abfallbeseitigungsgebühren (dezentral) 4.500 500 460 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 8.300 8.600 8.118 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 3.300 4.500 3.096 62370400 Verbrauchsmittel Bewirtschaft.Grst./Geb 52 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 12.300 11.700 11.257 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 44 62420000 Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten 3.300 2.500 3.888 62420100 Bes. Unterricht/Beschäftigung/Belehrung 5.500 6.100 2.244 62550200 Erstattungen an ASN 20.400 32.400 20.768 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 5.500 1.600 805 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 700 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 435.400 440.700 412.847 62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) 100 100 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 4.000 5.500 3.524 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 111.000 115.400 105.088 * Bauunterhalt 115.100 121.000 108.612 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 711.400 715.000 697.646 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 7.500 12.000 10.578 64210300 Mietnebenkosten 451.770 381.500 378.013 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 21.200 41.100 21.534 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 1.600 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 500 200 409 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 200 200 128 64310100 Bürobedarf 16.200 16.100 10.576 64320000 Drucksachen und Vordrucke 62.500 22.200 16.238 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 17.200 17.200 11.959 64340000 Porto 81.500 66.000 57.065 64350000 Fernmeldegebühren 11.300 10.600 9.318 64350100 Rundfunkgebühren 1.600 1.100 1.765 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 1.300 1.800 131 64370000 Gästebewirtung 1.200 1.200 1.011

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE500F1 Sozialamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 99.100 100.000 66.513 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 11.000 2.000 2.058 64390109 Nebenkosten bei Werkverträgen 400 400 307 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 2.900 1.300 2.617 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 500 500 460 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 196 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 3.300 3.300 3.237 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 2.600 4.800 689 64390610 Ausstellungen 700 700 484 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 5.000 6.000 1.480 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 27.600 13.600 12.141 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 100 100 64 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 3.500 5.000 3.510 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 2.330 2.300 2.185 64710100 Grundsteuer B (220) 1.700 3.000 1.396 64720000 Kfz-Steuer 1.400 1.400 757 64970000 Kranzspenden 100 121 64990000 Vermischte Aufwendungen 600 500 555 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.549.800 1.431.100 1.315.140 *** Primäre budgetwirksame Kosten 2.100.300 1.992.800 1.836.600 **** Budgetwirksames Ergebnis 2.013.000 1.902.800 1.736.244 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 1.960.200- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 1.960.200- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 2.013.000 1.902.800 223.956- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 154.800- 267.900- 283.376 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 154.800- 267.900- 283.376 BV500F1 Budgetvortrag Sozialamt 790.278 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 790.278 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 1.858.200 1.634.900 849.698

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE501F1 Jobcenter Nürnberg Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 83- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 83- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 83- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 30.000 18.000 32.686 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 10.000 8.000 1.795 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 900 900 1.163 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 55.000 55.000 48.973 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 58.000 56.000 58.037 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 153.900 137.900 142.654 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 2.000 641 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 10.000 10.000 9.334 * Bauunterhalt 12.000 10.000 9.974 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 592.300 620.000 617.450 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 3.800 6.900 6.902 64210300 Mietnebenkosten 109.000 109.200 121.359 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 294 64310100 Bürobedarf 3.000 10.000 2.451 64320000 Drucksachen und Vordrucke 4.000 7.500 2.199 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 5.000 5.000 4.001 64340000 Porto 25.000 40.000 27.551 64350000 Fernmeldegebühren 58 64370000 Gästebewirtung 600 400 670 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 128 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 100 100 140 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 100 106 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 742.900 799.200 783.309 *** Primäre budgetwirksame Kosten 908.800 947.100 935.937 **** Budgetwirksames Ergebnis 908.800 947.100 935.854 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 923.100- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 923.100- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 908.800 947.100 12.754 BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 57.000- 57.000- 99.940 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 57.000- 57.000- 99.940 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 851.800 890.100 112.694

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE511F1 Seniorenamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 4.500- 2.500- 6.120- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 2.000- 2.000- 2.043- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 7.000- 12.000- 10.965- 54140050 Ersatzleistungen für Kopierkosten 200- 200- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 2.000- 2.000- 1.228- 54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder 48.000- 48.000- 49.237- 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge 43.000- 40.000- 43.650- 54150400 Materialgelder 100- 100- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 100- 100- 320- 54190100 Vermischte Erträge 100- 100- 8- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 107.000- 107.000- 113.571- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 268- 54280200 Erstattungen von rechtsfähige Stiftungen 48.500- 48.500- 48.546- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 48.500- 48.500- 48.814- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 100- 100- 10- * Außerordentliche Erträge 100- 100- 10- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 155.600- 155.600- 162.395- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 6.000 6.200 4.801 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 7.000 6.000 5.342 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 1.800 1.800 571 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 600 600 535 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 1.800 1.800 2.944 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 2.000 3.000 1.403 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 1.000 508 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 500 500 373 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 27.000 35.000 28.389 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 4.900 4.900 4.847 62370110 Abfallbeseitigungsgebühren (dezentral) 332 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 2.300 2.300 2.245 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 100 100 52 62370400 Verbrauchsmittel Bewirtschaft.Grst./Geb 100 110 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 5.000 1.500 1.512 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 5 62420100 Bes. Unterricht/Beschäftigung/Belehrung 58 62550200 Erstattungen an ASN 1.000 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 2.500 200 491 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 63.600 63.900 54.517 62320103 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw) 500 1.004 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 400 400 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 3.500 2.500 3.919 * Bauunterhalt 4.400 2.900 4.923 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 62.500 91.300 149.110 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 3.000 3.000 3.053 64210300 Mietnebenkosten 9.700 9.000 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 2.236 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 8.000 15.073 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 45 64310100 Bürobedarf 3.000 3.000 884 64320000 Drucksachen und Vordrucke 38.900 38.500 29.664 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 3.500 3.500 3.398 64340000 Porto 15.600 15.000 9.687 64350000 Fernmeldegebühren 2.000 1.500 1.128 64350100 Rundfunkgebühren 2.500 991 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 3.000 3.000 1.095 64370000 Gästebewirtung 2.300 2.200 598 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 6.800 6.800 957 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 11.000 11.000 11.049 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 100 100 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 100 100 70 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 3.000 3.000 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 30.100 20.500 25.346 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 177 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 3.000 3.000 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 600 600 582 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 800 800 720 64710100 Grundsteuer B (220) 2.800 2.600 2.563 64720000 Kfz-Steuer 600 600 302 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 100

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Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 205.000 227.200 258.726 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 100 100 * Abschreibungen 100 100 *** Primäre budgetwirksame Kosten 273.100 294.100 318.167 **** Budgetwirksames Ergebnis 117.500 138.500 155.772 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 166.000- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 166.000- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 117.500 138.500 10.228- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 30.200- 34.200- 33.100 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 9.129 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 30.200- 34.200- 42.229 BV511F1 Budgetvortrag Seniorenamt 3.004- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 3.004- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 87.300 104.300 28.997

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Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53290300 Sonstige Entgelte öffentlich-rechtlich 2.479- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.479- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 5.100- 5.600- 4.703- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 58.000- 58.000- 62.102- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 33.200- 32.800- 53.768- 54120200 Miet- und Pachterträge aus bew. Sachen 100- 100- 300- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 8.500- 8.500- 9.828- 54140000 Ersatz Instandhaltungs-/Unterhaltskosten 24.800- 24.800- 39.484- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 1.100- 1.100- 54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder 1.500- 5.500- 373- 54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung 10.500- 10.500- 16.241- 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge 109.500- 104.500- 120.152- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 9.800- 10.500- 10.190- 54190100 Vermischte Erträge 10.700- 10.800- 21.568- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 272.800- 272.700- 338.709- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 160.000- 159.500- 208.371- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 160.000- 159.500- 208.371- 51470090 Zuschüsse/Spenden priv.Untern.Sachleist. 18.967- 51480090 Zuschüsse von übr.Bereich (Sachleistung) 2.211- * Zuweisungen und Zuschüsse 21.178- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 2.400- 2.500- 12.723- 59210000 Periodenfremde Erträge (bw) 200- 200- 3.207- * Außerordentliche Erträge 2.600- 2.700- 15.930- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 435.400- 434.900- 586.666- 62140000 Verpackungsmaterial 200 200 1.660 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 257.900 257.100 233.139 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 267.900 208.800 158.727 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 900 600 1.008 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 29.000 32.900 33.436 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 64.800 61.900 64.872 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 200 200 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 6.500 6.000 4.641 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 16.700 16.000 10.736 62360200 Unterhalt von Sportgeräten 1.300 1.300 244 62360300 Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen 100 200 1.870 62370000 Gebäudereinigung (100) 1.205.400 1.224.300 1.129.278 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 103.700 72.800 58.579 62370020 Reinigungsentschädigung (Hausmeister;SK) 12.600 10.000 12.624 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 143.000 163.900 157.330 62370110 Abfallbeseitigungsgebühren (dezentral) 1.900 1.500 765 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 40.000 41.300 39.096 62370210 Straßenreinigungsgebühren (dezentral) 100 100 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 3.700 3.150 3.425 62370310 Kaminkehrergebühren (dezentral) 197 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 57.500 48.900 44.178 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 83.700 33.700 9.228 62420000 Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten 90.200 83.900 82.482 62420100 Bes. Unterricht/Beschäftigung/Belehrung 368.300 354.800 284.842 62461000 Aufwendungen für Taschengelder 55.700 55.700 61.728 62550200 Erstattungen an ASN 200 200 62550500 Erstatt.a.d. Eigenbetr.Stadtentwässerung 3.500 62550600 Erstattungen an das NürnbergBad 1.100 1.100 186 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 38.900 242.600 143.046 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 160.900 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 3.015.900 2.923.150 2.537.318 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 347.700 262.800 292.519 62320410 Grabpflege 100 100 59 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 205.700 222.000 194.052 62320700 Unterh.unbeb.Grst./Schwachstromkabelnetz 3.600 3.600 * Bauunterhalt 557.100 488.500 486.629 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 1.093.500 880.300 853.596 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 38.300 40.500 42.552 64210200 Aufwendungen für Erbbauzinsen 211.200 211.200 211.133 64210300 Mietnebenkosten 198.600 158.500 149.401

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Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 64220000 Leasing 35.700 39.000 33.130 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 4 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 5.600 5.700 5.090 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 29.000 28.200 21.980 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 2.700 3.400 3.908 64310000 Lichtpausen, Mikroverfilmung 20.000 12.000 13.839 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 1.900 1.900 1.871 64310100 Bürobedarf 28.700 32.700 21.353 64320000 Drucksachen und Vordrucke 93.600 86.800 92.453 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 37.000 39.400 38.840 64340000 Porto 91.000 91.700 74.564 64350000 Fernmeldegebühren 173.400 177.200 156.555 64350100 Rundfunkgebühren 15.100 15.900 15.923 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 49.300 84.000 24.604 64370000 Gästebewirtung 8.100 6.600 7.472 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 102.700 114.300 71.335 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 471.600 409.200 506.180 64390101 Künstlerhonorare 13.500 13.500 17.635 64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker 1.200 1.200 2.795 64390109 Nebenkosten bei Werkverträgen 2.800 2.800 4.096 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 1.200 500 3.433 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 1.100 1.000 1.100 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 200 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 3.900 7.700 4.018 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 29.500 25.900 28.947 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 21.600 12.400 16.758 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 32.100 101.000 4.265 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 26.100 29.000 23.130 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 20.800 18.700 20.715 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 8.800 8.800 8.799 64710100 Grundsteuer B (220) 4.100 5.000 2.283 64710200 Grundsteuer (dezentral) 109 64720000 Kfz-Steuer 300 300 327 64970000 Kranzspenden 400 300 323 64990000 Vermischte Aufwendungen 1.000 1.700 1.945 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.875.400 2.668.300 2.486.658 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 200 100 9.813 * Außerordentliche Aufwendungen 200 100 9.813 *** Primäre budgetwirksame Kosten 6.448.600 6.080.050 5.520.419 **** Budgetwirksames Ergebnis 6.013.200 5.645.150 4.933.753 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 5.476.770- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 5.476.770- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 6.013.200 5.645.150 543.017- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 774.100- 1.124.400- 728.898 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 83.388 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 774.100- 1.124.400- 812.285 BV520F1 Budgetvortrag Jugendamt 1.841.645 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 1.841.645 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 5.239.100 4.520.750 2.110.913

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE530F1 Gesundheitsamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 10.000- 15.000- 9.916- 53220000 Teilnehmerbeiträge öffentlich-rechtlich 4.000- 1.200- 4.146- 53290300 Sonstige Entgelte öffentlich-rechtlich 18.000- 16.500- 16.040- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 32.000- 32.700- 30.102- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 100- 12- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 1.500- 1.200- 1.572- 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge 40.000- 40.000- 40.050- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 48.000- 35.000- 50.428- 54190100 Vermischte Erträge 100- 100- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 89.600- 76.400- 92.062- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 60.000- 55.000- 53.631- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 60.000- 55.000- 53.631- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 1.213- * Außerordentliche Erträge 1.213- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 181.600- 164.100- 177.008- 62140000 Verpackungsmaterial 100 100 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 65.000 58.000 67.342 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 10.000 7.000 10.889 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 600 600 418 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 600 800 531 62350000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 100 100 243 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 1.500 2.600 1.046 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 100 100 21 62370000 Gebäudereinigung (100) 7.000 7.900 6.789 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 200 200 164 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 5 62550200 Erstattungen an ASN 400 300 424 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 85.600 77.600 87.973 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 500 1.000 44 * Bauunterhalt 500 1.000 44 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 80.300 58.000 41.663 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 3.000 5.000 5.150 64210300 Mietnebenkosten 7.200 7.000 85 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 100 500 121- 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 500 500 64 64310100 Bürobedarf 3.000 4.000 2.794 64320000 Drucksachen und Vordrucke 10.000 12.000 8.637 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 8.000 8.000 6.796 64340000 Porto 10.000 17.000 9.736 64350000 Fernmeldegebühren 5.000 5.000 4.965 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 6.000 8.000 93 64370000 Gästebewirtung 1.500 2.000 843 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 8.000 6.000 7.842 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 32.000 43.000 31.439 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 300 100 216 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 300 500 196 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 2.000 2.000 1.463 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 2.000 2.000 1.572 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 2.000 2.000 1.130 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 3.000 4.000 2.778 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 500 500 100 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 1.500 1.100 1.062 64720000 Kfz-Steuer 100 64970000 Kranzspenden 376 64990000 Vermischte Aufwendungen 500 500 637 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 186.700 188.800 129.515 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 100 * Abschreibungen 100 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 3.120 * Außerordentliche Aufwendungen 3.120

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE530F1 Gesundheitsamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 *** Primäre budgetwirksame Kosten 272.800 267.500 220.652 **** Budgetwirksames Ergebnis 91.200 103.400 43.644 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 94.100- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 94.100- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 91.200 103.400 50.456- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 60.900- 75.800- 120.300 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 60.900- 75.800- 120.300 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 30.300 27.600 69.844

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE560F1 SportService Nürnberg Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 200- 200- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 41.000- 41.000- 38.331- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 14.200- 14.200- 46.058- 54120100 Erbbauzinsen (230) 42.000- 42.000- 43.746- 54120200 Miet- und Pachterträge aus bew. Sachen 430- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 7.415- 54140000 Ersatz Instandhaltungs-/Unterhaltskosten 5.000- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 18.100- 13.100- 51.321- 54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung 1.000- 1.000- 10.665- 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge 24.076- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 100- 100- 5.710- 54190100 Vermischte Erträge 200- 200- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.800- 116.800- 227.751- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 26.000- 26.000- 25.088- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 26.000- 26.000- 25.088- 59111020 Schadenersatzleistungen (Bauverw./bw) 100- 100- * Außerordentliche Erträge 100- 100- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 142.900- 142.900- 252.839- 62110000 Aufwendungen für Roh- und Hilfsstoffe 8.762 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 8.000 5.000 8.380 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 2.500 2.000 2.303 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 16.600 14.000 17.583 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 3.800 3.700 3.645 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 24.100 9.000 27.393 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 12.600 12.600 11.728 62330040 Unterhalt v. Sportplätzen/Übungsstätten 51.500 53.000 43.721 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 15.000 19.000 11.835 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 200 300 66 62360200 Unterhalt von Sportgeräten 400 1.000 324 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 4.500 4.500 4.136 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 16.800 16.500 16.425 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 22.600 21.100 21.168 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 300 500 292 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 8.000 8.000 6.793 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 186.900 170.200 184.552 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 11.000 11.000 11.504 * Bauunterhalt 11.000 11.000 11.504 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 172.500 172.500 170.246 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 1.900 2.400 3.762 64310100 Bürobedarf 2.500 2.500 2.953 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 800 600 1.033 64340000 Porto 5.000 5.000 2.415 64350000 Fernmeldegebühren 4.900 4.900 4.520 64350100 Rundfunkgebühren 100 100 69 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 2.600 2.600 1.074 64370000 Gästebewirtung 400 400 288 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 3.500 3.500 74 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 15.100 15.100 16.586 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 80 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 11.200 11.200 190.755 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 900 800 828 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 600 500 508 64420000 Kfz-Versicherungsbeiträge (300) 200 200 139 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 300 300 277 64710100 Grundsteuer B (220) 900 800 706 64720000 Kfz-Steuer 100 100 2.196 64990000 Vermischte Aufwendungen 400 400 123 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 223.900 223.900 398.632 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 4.390 * Abschreibungen 4.390 *** Primäre budgetwirksame Kosten 421.800 405.100 599.079 **** Budgetwirksames Ergebnis 278.900 262.200 346.240

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE560F1 SportService Nürnberg Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 267.500- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 267.500- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 278.900 262.200 78.740 BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 22.900- 44.400- 73.914- ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 22.900- 44.400- 73.914- BV560F1 Budgetvortrag Sportamt 80.686 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 80.686 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 256.000 217.800 85.511

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE610F1 Stadtplanungsamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53210900 Sonstige Gebühren 4.000- 2.000- 10.369- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4.000- 2.000- 10.369- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 6.600- 6.600- 2.986- 54150500 Schutzgebühren f. Leistungsverzeichnisse 35- 54190100 Vermischte Erträge 200- 200- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.800- 6.800- 3.021- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 500- 500- 1.250- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 500- 500- 1.250- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 11.300- 9.300- 14.639- 62140000 Verpackungsmaterial 40 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 23.000 24.000 21.299 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 4.300 2.200 2.869 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 1.500 1.500 69 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 500 1.200 27 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 400 62370000 Gebäudereinigung (100) 22.500 22.100 21.655 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 5 62430000 Planungskosten 19.755 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 2.500 2.500 2.034 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 54.300 53.900 67.753 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 900 900 893 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 5.000 7.300 4.694 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 4 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 200 200 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 5.000 5.000 3.967 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 4.000 4.000 2.227 64310100 Bürobedarf 5.000 6.000 2.744 64320000 Drucksachen und Vordrucke 4.000 4.000 1.616 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 5.500 5.500 4.762 64340000 Porto 2.000 2.000 1.643 64350000 Fernmeldegebühren 1.000 1.000 616 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 11.000 11.000 8.250 64370000 Gästebewirtung 500 500 60 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 19.500 20.000 19.138 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 4.000 1.000 4.296 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 200 200 18 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 200 200 40 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 10 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 1.500 1.000 1.848 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 8 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 25 64970000 Kranzspenden 81 64990000 Vermischte Aufwendungen 200 200 86 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 69.700 70.000 57.027 *** Primäre budgetwirksame Kosten 124.000 123.900 124.780 **** Budgetwirksames Ergebnis 112.700 114.600 110.141 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 164.000- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 164.000- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 112.700 114.600 53.860- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 40.400- 44.100- 21.307 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 40.400- 44.100- 21.307 BV610F1 Budgetvortrag Stadtplanungsamt 75.310- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 75.310- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 72.300 70.500 107.863-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE615F1 Verkehrsplanungsamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 2.500- 5.000- 2.883- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 8.800- 8.800- 693- 54190100 Vermischte Erträge 85- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 11.300- 13.800- 3.661- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 7.000 7.000 7.279 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 2.000 1.600 1.949 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 2.500 1.000 666 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 1.500 1.500 1.350 62370000 Gebäudereinigung (100) 8.700 8.500 8.316 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 9 62430000 Planungskosten 144.300 38.800 147.754 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 5.300 4.300 5.343 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 200 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 171.500 62.700 172.666 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 1.400 1.400 1.339 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 1.000 1.000 993 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 4 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 554 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 100 100 64310100 Bürobedarf 2.000 1.000 1.850 64320000 Drucksachen und Vordrucke 2.000 2.500 270 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 2.000 1.100 1.995 64340000 Porto 600 600 374 64350000 Fernmeldegebühren 1.600 1.600 1.205 64350100 Rundfunkgebühren 100 100 69 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 10.000 3.000 5.460 64370000 Gästebewirtung 300 300 59 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 55.000 55.000 34.194 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 2.500 500 2.950 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 15 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 60 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 1.700 1.200 1.700 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 800 800 405 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 3.543 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 81.100 70.200 57.038 *** Primäre budgetwirksame Kosten 252.600 132.900 229.703 **** Budgetwirksames Ergebnis 241.300 119.100 226.043 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 372.200- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 372.200- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 241.300 119.100 146.157- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 80.200- 82.100- 107.355 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 80.200- 82.100- 107.355 BV615F1 Budgetvortrag Verkehrsplanungsamt 35.096- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 35.096- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 161.100 37.000 73.898-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE620F1 Geoinformation/Bodenordnung Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53290300 Sonstige Entgelte öffentlich-rechtlich 30.000- 30.000- 20.914- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 30.000- 30.000- 20.914- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 20- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 20- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 30.000- 30.000- 20.934- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 20.000 20.000 12.839 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 4.000 3.000 2.604 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 15.000 20.500 5.612 62340100 Reparaturmaßnahmen Maschinen/tech.Anlage 2.000 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 1.322 62370000 Gebäudereinigung (100) 25.000 25.400 21.372 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 35 62440000 Vermessungskosten 500 500 363 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 25.000 23.000 25.292 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 89.500 94.400 69.438 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 4.000 4.500 3.570 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 4.200 64220000 Leasing 6.000 8.828 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 4 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 1.000 1.000 64284000 Aufwendungen für Feldgeschworene 1.000 1.000 357 64310000 Lichtpausen, Mikroverfilmung 2.500 2.500 492 64310100 Bürobedarf 4.500 4.000 4.217 64320000 Drucksachen und Vordrucke 6.800 9.800 7.970 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 3.200 3.200 3.152 64340000 Porto 4.000 6.000 3.382 64350000 Fernmeldegebühren 2.000 2.500 1.400 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 1.000 1.000 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 105.000 95.000 114.915 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 1.500 2.000 888 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 500 366 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 24.736 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 700 700 680 64990000 Vermischte Aufwendungen 500 500 42 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 142.400 139.700 174.997 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 500 500 327 * Abschreibungen 500 500 327 *** Primäre budgetwirksame Kosten 232.400 234.600 244.763 **** Budgetwirksames Ergebnis 202.400 204.600 223.828 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 239.400- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 239.400- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 202.400 204.600 15.572- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 4.300 7.900- 17.650 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 4.300 7.900- 17.650 BV620F1 Budgetvortrag Amt für Geo/Bodenordnung 16.743- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 16.743- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 206.700 196.700 14.665-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE630F1 Bauordnungsbehörde Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 1.000.000- 1.000.000- 1.086.807- 53210900 Sonstige Gebühren 60.000- 50.000- 106.537- 53290300 Sonstige Entgelte öffentlich-rechtlich 40.000- 40.000- 46.664- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.100.000- 1.090.000- 1.240.008- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 700- 7.151- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 30.000- 30.000- 47.217- 54190100 Vermischte Erträge 100- 100- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.800- 30.100- 54.368- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 30.000- 50.000- 24.251- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 30.000- 50.000- 24.251- 59210000 Periodenfremde Erträge (bw) 1.891- * Außerordentliche Erträge 1.891- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 1.160.800- 1.170.100- 1.320.517- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 10.100 7.100 10.198 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 2.500 2.500 3.581 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 100 100 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 9.500 10.000 1.921 62370000 Gebäudereinigung (100) 30.000 31.000 25.055 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 2 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 20.800 22.500 19.783 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 700 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 73.700 73.200 60.539 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 5.800 5.800 5.802 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 5.900 9.300 7.267 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 31.000 31.000 20.613 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 1.000.000 1.000.000 1.086.807 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 800 800 4 64310100 Bürobedarf 8.500 7.500 8.413 64320000 Drucksachen und Vordrucke 1.700 1.700 392 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 16.000 16.000 15.741 64340000 Porto 21.500 23.000 21.687 64350000 Fernmeldegebühren 4.300 5.300 2.538 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 2.000 2.000 1.079 64370000 Gästebewirtung 3 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 63.700 63.700 69.076 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 30.100 50.100 39.887 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 10.000 10.000 2.845 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 38.000 38.000 23.647 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 3.900 4.750 3.900 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 600 500 442 64990000 Vermischte Aufwendungen 1.300 1.300 465 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.245.100 1.270.750 1.310.607 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 10.000 10.000 35- * Abschreibungen 10.000 10.000 35- *** Primäre budgetwirksame Kosten 1.328.800 1.353.950 1.371.111 **** Budgetwirksames Ergebnis 168.000 183.850 50.594 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 197.600- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 197.600- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 168.000 183.850 147.006- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 112.300- 92.800- 197.308 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 112.300- 92.800- 197.308 BV630F1 Budgetvortrag Bauordnungsbehörde 140.623- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 140.623- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 55.700 91.050 90.321-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE640F1 Hochbauamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 1.200- 1.200- 1.074- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 2.900- 2.900- 4.876- 54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder 25- 54150500 Schutzgebühren f. Leistungsverzeichnisse 52.000- 48.219- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 2.500- 2.500- 300- 54190100 Vermischte Erträge 100- 100- 1.688- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.700- 58.700- 56.182- 54280200 Erstattungen von rechtsfähige Stiftungen 109- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 109- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 6.700- 58.700- 56.291- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 29.600 27.000 43.360 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 10.300 10.300 8.824 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 1.300 1.300 1.132 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 2.000 2.000 1.970 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 500 500 233 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 2.000 3.000 1.906 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 4.000 5.600 2.779 62370000 Gebäudereinigung (100) 48.000 48.000 45.214 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 37 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 5.800 5.800 5.737 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 2.200 2.000 2.065 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 100 100 79 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 390 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 53 62550200 Erstattungen an ASN 106- 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 87.700 89.600 103.056 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 1.900 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 195.400 195.200 216.730 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 54 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 13.300 13.300 3.142 62320600 Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen 141 * Bauunterhalt 13.300 13.300 3.337 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 4.700 5.700 4.312 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 12.000 12.000 1.964 64310000 Lichtpausen, Mikroverfilmung 100 100 64310100 Bürobedarf 10.500 10.500 6.873 64320000 Drucksachen und Vordrucke 6.700 7.200 6.659 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 7.000 7.000 9.747 64340000 Porto 30.000 30.000 12.761 64350000 Fernmeldegebühren 26.300 26.300 22.869 64350100 Rundfunkgebühren 500 500 573 64370000 Gästebewirtung 148 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 24.400 24.400 18.876 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 262 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 100 100 360 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 500 500 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 19 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 1.500 1.400 1.481 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 900 700 903 64710100 Grundsteuer B (220) 200 100 101 64710200 Grundsteuer (dezentral) 44 64990000 Vermischte Aufwendungen 800 800 517 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 126.200 127.300 88.467 *** Primäre budgetwirksame Kosten 334.900 335.800 308.534 **** Budgetwirksames Ergebnis 328.200 277.100 252.242 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 284.100- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 284.100- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 328.200 277.100 31.858- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 87.300- 96.800- 126.853 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 87.300- 96.800- 126.853 BV640F1 Budgetvortrag Hochbauamt 76.208-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE640F1 Hochbauamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 76.208- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 240.900 180.300 18.787

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE640F2 Denkmalpflege Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 99- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 181.600- 218.800- 184.548- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 20.100- 20.000- 21.436- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 201.700- 238.800- 206.082- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 201.700- 238.800- 206.082- 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 4.300 3.700 3.666 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 22.400 24.000 20.973 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 28.000 32.500 36.289 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 68.500 62.000 63.780 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 2.000 2.500 1.921 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 500 500 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 200 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 125.700 125.400 126.629 62320315 Unterhalt v. Brunnen u. Denkmälern (640) 320.000 290.000 322.745 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 12.400 11.000 4.144 62320600 Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen 2.000 2.000 62321000 Honorare sonstiger Bauunterhalt 67.800 55.000 68.640 * Bauunterhalt 402.200 358.000 395.529 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 26 64350000 Fernmeldegebühren 1.100 419 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 5.000 5.000 2.807 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 5.800 5.600 5.686 64710100 Grundsteuer B (220) 6.600 6.000 3.623 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.500 16.600 12.561 *** Primäre budgetwirksame Kosten 546.400 500.000 534.720 **** Budgetwirksames Ergebnis 344.700 261.200 328.637 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 246.300- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 246.300- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 344.700 261.200 82.337 BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 7.300- 20.000- 57.737- ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 7.300- 20.000- 57.737- BV640F2 Budgetvortrag Denkmalpflege, -schutz 42.151 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 42.151 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 337.400 241.200 66.751

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE650F3 U-Bahnbauamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 40.000- 40.000- 39.971- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 2.952.000- 2.797.500- 2.797.725- 54150500 Schutzgebühren f. Leistungsverzeichnisse 5.000- 4.574- 54190100 Vermischte Erträge 5.000- 1.075- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.997.000- 2.842.500- 2.843.344- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 500- 500- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 500- 500- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 2.997.500- 2.843.000- 2.843.344- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 5.500 5.500 4.354 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 700 700 1.454 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 1.000 1.000 579 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 2.400 2.500 2.348 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 1.286 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 600 62370000 Gebäudereinigung (100) 10.000 10.300 9.301 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 100 100 36 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 50 62430000 Planungskosten 8.000 28.000 563 62550800 Erstattungen an die VAG 170.000 170.000 644.168 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 1.600 160.900 709 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 199.300 379.000 665.448 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 3.000 3.000 605 * Bauunterhalt 3.000 3.000 605 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 91.800 91.800 86.336 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 2.500 2.500 834 64210300 Mietnebenkosten 44.900 44.900 44.808 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 26.000 26.000 41.462 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 150.000 40.000 19.497 64310000 Lichtpausen, Mikroverfilmung 9.000 9.000 6.742 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 100 100 64310100 Bürobedarf 2.500 2.500 1.144 64320000 Drucksachen und Vordrucke 1.500 1.500 158 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 2.900 2.900 1.998 64340000 Porto 1.800 1.800 855 64350000 Fernmeldegebühren 2.400 2.400 864 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 3.000 20.000 64370000 Gästebewirtung 100 100 84 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 25.000 25.000 25.388 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 37 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 200 200 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 140.700 160.000 140.257 64710100 Grundsteuer B (220) 14.300 13.100 13.071 64710200 Grundsteuer (dezentral) 7.100 7.100 7.030 64990000 Vermischte Aufwendungen 300 300 13 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 526.100 451.200 390.579 69111000 Schadenersatzleistungen 500 500 * Außerordentliche Aufwendungen 500 500 *** Primäre budgetwirksame Kosten 728.900 833.700 1.056.632 **** Budgetwirksames Ergebnis 2.268.600- 2.009.300- 1.786.712- BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 1.749.200 **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 1.749.200 ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 2.268.600- 2.009.300- 37.512- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 160.522- 248.000- 299.722 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 160.522- 248.000- 299.722 BV650F3 Budgetvortrag FA3 U-Bahnbauamt 26.404 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 26.404

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE650F3 U-Bahnbauamt Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 2.429.122- 2.257.300- 288.614

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE670F1 Amt für Wohnen und Stadtentwic Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 5.000- 5.000- 6.175- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 30.300- 30.300- 31.009- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 529- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 100- 100- 54190100 Vermischte Erträge 400- 400- 595- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 35.800- 35.800- 38.308- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 35.800- 35.800- 38.308- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 10.800 10.000 9.750 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 2.400 2.400 937 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 725 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 700 1.500 692 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 2.800 2.000 2.828 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 2.292 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 35 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 1.800 1.800 49 62370000 Gebäudereinigung (100) 42.100 40.800 41.997 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 3.400 2.000 3.375 62370110 Abfallbeseitigungsgebühren (dezentral) 3.400 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 2.300 2.500 2.245 62370210 Straßenreinigungsgebühren (dezentral) 2.100 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 100 100 62430000 Planungskosten 300 300 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 3.400 1.700 300 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 70.100 70.600 65.225 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 13.000 13.000 2.946 * Bauunterhalt 13.000 13.000 2.946 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 384.000 383.800 380.915 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 7.300 7.300 6.620 64210300 Mietnebenkosten 8.000 8.000 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 700 400 489 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 400 400 64310100 Bürobedarf 4.600 4.600 5.008 64320000 Drucksachen und Vordrucke 5.700 9.200 4.534 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 3.400 3.400 3.238 64340000 Porto 33.000 32.000 21.576 64350000 Fernmeldegebühren 3.300 3.300 992 64350100 Rundfunkgebühren 100 100 69 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 1.800 1.800 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 13.500 13.500 11.566 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 8.500 500 4.135 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 60 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 100 100 118 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 500 604 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 1.000 300 220 64710200 Grundsteuer (dezentral) 23.000 23.000 64720000 Kfz-Steuer 67 64990000 Vermischte Aufwendungen 400 400 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 499.300 492.100 440.212 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 693 * Abschreibungen 693 *** Primäre budgetwirksame Kosten 582.400 575.700 509.076 **** Budgetwirksames Ergebnis 546.600 539.900 470.768 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 528.500- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 528.500- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 546.600 539.900 57.732- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 77.400- 100.500- 104.754 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 77.400- 100.500- 104.754 BV670F1 Budgetvortrag Amt f.Wohnen/Stadterneueru 71.270 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 71.270

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE670F1 Amt für Wohnen und Stadtentwic Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 469.200 439.400 118.292

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : E65001..E650 Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 19.12.2011 10:57:24

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53210900 Sonstige Gebühren 27 53290000 Entgelte aufgrund Ablöse 64.800- 64.800- 68.405- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 64.800- 64.800- 68.378- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 1.508.700- 1.508.700- 2.059.277- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 651- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.508.700- 1.508.700- 2.059.928- 59210000 Periodenfremde Erträge (bw) 34.994- * Außerordentliche Erträge 34.994- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 1.573.500- 1.573.500- 2.163.300- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 886 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 5.900 4.600 4.598 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 10.600 18.300 8.295 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 127 62370000 Gebäudereinigung (100) 35.000 39.500 33.738 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 2.671 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 2.000 1.400 1.747 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 276.200 276.800 272.864 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 300 1.200 159 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 6.500 6.500 7.046 62550200 Erstattungen an ASN 4.736 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 43.372.841 54.012.401 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 50.796.045 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 51.132.545 43.721.141 54.349.270 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 4.000 4.000 2.593 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 37.400 37.400 27.732 * Bauunterhalt 41.400 41.400 30.325 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 25.829 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 833 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 108 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 1.600 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 5.800 5.100 5.645 64420000 Kfz-Versicherungsbeiträge (300) 150 64710000 Grundsteuer A (220) 4.900 5.000 4.803 64710100 Grundsteuer B (220) 77.000 73.100 69.471 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 87.700 84.950 106.689 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 154 * Außerordentliche Aufwendungen 154 *** Primäre budgetwirksame Kosten 51.261.645 43.847.491 54.486.437 **** Budgetwirksames Ergebnis 49.688.145 42.273.991 52.323.137 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 44.655.400- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 44.655.400- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 49.688.145 42.273.991 7.667.737 BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 13.000- BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 2.213 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 10.787- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 49.688.145 42.273.991 7.656.950

messthalerch

Textfeld

PE680F1 Infrastrukturvermögen

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE720F1 Land- und Forstwirtschaft Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 32.000- 30.000- 32.599- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 32.000- 30.000- 32.599- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 32.000- 30.000- 32.599- 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 200 200 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 200 200 64284000 Aufwendungen für Feldgeschworene 32.000 30.000 32.995 64310100 Bürobedarf 300 300 64320000 Drucksachen und Vordrucke 1.200 161 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 100 100 64340000 Porto 200 200 64350000 Fernmeldegebühren 200 300 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 200 200 64370000 Gästebewirtung 728 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 100 100 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 100 50 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.400 31.200 33.933 *** Primäre budgetwirksame Kosten 34.600 31.400 33.933 **** Budgetwirksames Ergebnis 2.600 1.400 1.334 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 1.400- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 1.400- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 2.600 1.400 66- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 900- 900- 122 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 900- 900- 122 BV720F1 Budgetvortrag Land-/Forstwirtschaft 1.116 ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 1.116 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 1.700 500 1.172

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE750F1 Amt für Wirtschaft Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 300- 300- 10- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 170.000- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 38.455- 54190100 Vermischte Erträge 6.100- 6.100- 41.647- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 176.400- 6.400- 80.112- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 88.500- 90.000- 107.554- * Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 88.500- 90.000- 107.554- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 264.900- 96.400- 187.666- 62140000 Verpackungsmaterial 15 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 2.500 2.500 1.766 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 1.200 1.200 2.253 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 1.200 1.200 131 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 600 600 412 62370000 Gebäudereinigung (100) 17.100 17.100 15.338 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 14.700 700 300 62550200 Erstattungen an ASN 25.000 62550500 Erstatt.a.d. Eigenbetr.Stadtentwässerung 500 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 400 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 62.800 23.700 20.215 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 6.074 * Bauunterhalt 6.074 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 304.700 300.000 288.275 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 6.800 3.500 3.596 64210300 Mietnebenkosten 45.800 40.000 58.359 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 5.034 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 7 64310100 Bürobedarf 9.000 9.000 6.793 64320000 Drucksachen und Vordrucke 19.724 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 3.000 3.000 4.638 64340000 Porto 4.000 4.000 4.427 64350000 Fernmeldegebühren 4.400 4.400 2.063 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 80.000 80.000 78.751 64370000 Gästebewirtung 2.635 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 10.000 10.000 6.699 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 113.172 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 100 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 19.137 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 18.186 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 197 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 226.200 226.200 319 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 118.100 118.100 100.554 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 100 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 812.100 798.300 732.667 *** Primäre budgetwirksame Kosten 874.900 822.000 758.957 **** Budgetwirksames Ergebnis 610.000 725.600 571.290 BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt 715.100- **** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag 715.100- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 610.000 725.600 143.810- BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist 162.800- 137.100- 154.400 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 5.474 ***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt 162.800- 137.100- 159.874 BV750F1 Budgetvortrag Amt für Wirtschaft 31.900- ***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist 31.900- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 447.200 588.500 15.835-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE900F3 Städtische Werke Nürnberg GmbH Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54250020 Erst.komm.Sonderrech.(Vers.-prämien/300) 363.000- 384.000- 344.858- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 363.000- 384.000- 344.858- 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 363.000 355.000 344.858 *** Primäre budgetwirksame Kosten 363.000 355.000 344.858 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 29.000-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE900F5 Beteiligung Versorgungsfälle Kontengruppe : DRFABUDGET.12 Budgetbericht Fachamt HH-Druck Stand: 28.11.2011 11:33:02

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 62550400 Erstattungen an das Klinikum 34.000 34.000 33.807 *** Primäre budgetwirksame Kosten 34.000 34.000 33.807 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 34.000 34.000 33.807

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE001Q1 Bürgermeisteramt Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 27.667- 54190100 Vermischte Erträge 3.000- 400- 3.046- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000- 400- 30.713- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 3.000- 400- 30.713- 62140000 Verpackungsmaterial 10 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 4.000 2.500 3.942 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 1.200 500 1.687 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 500 500 359 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 31 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 200 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 200 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 5.900 3.700 6.029 62320410 Grabpflege 2.500 2.500 2.767 ** Bauunterhalt 2.500 2.500 2.767 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 500 6.500 500 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 3.400 4.000 4.041 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 1.200 1.200 64310100 Bürobedarf 3.300 3.000 3.149 64320000 Drucksachen und Vordrucke 8.300 10.100 12.014 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 5.100 5.100 5.457 64340000 Porto 8.800 7.000 9.305 64350000 Fernmeldegebühren 2.500 1.700 2.583 64350100 Rundfunkgebühren 500 500 501 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 45.000 7.000 49.446 64370000 Gästebewirtung 70.500 10.000 73.628 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 300 300 421 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 30.300 4.700 31.496 64390101 Künstlerhonorare 900 800 64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker 900 882 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 4.100 4.121 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 22.000 157.100 17.401 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 40 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 8.000 20 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 8.500 8.500 8.511 64910100 Besondere Geschäftsbedürfnisse 2.500 4.400 2.647 64970000 Kranzspenden 5.100 3.600 5.940 64990000 Vermischte Aufwendungen 20 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 223.700 242.700 232.922 **** Primäre budgetwirksame Kosten 232.100 248.900 241.718 ***** Budgetwirksames Ergebnis 229.100 248.500 211.005 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 229.100- 248.500- 281.500- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 229.100- 248.500- 281.500- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0- 0 70.495- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 17.200- 28.800- 44.997 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 17.200- 28.800- 44.997 BV001Q1 Budgetvortrag Bürgermeisteramt 944- ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 944- ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 17.200- 28.800- 26.442-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE001Q2 Gemeindevertretung Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54190100 Vermischte Erträge 900- 766- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 900- 766- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.500- ** Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.500- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 900- 1.500- 766- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 1.600 1.600 1.565 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 900 1.200 904 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 300 222 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 2.200 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 26.300 25.000 28.879 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 100 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 29.200 30.000 31.571 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 1.700 3.000 1.687 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 1.700 3.000 3.329 64320000 Drucksachen und Vordrucke 95.500 90.000 73.114 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 100 100 64350000 Fernmeldegebühren 2.300 3.800 2.062 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 6.900 6.900 1.892 64370000 Gästebewirtung 10.400 5.000 29.123 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 4.200 14.200 64390101 Künstlerhonorare 400 450 64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker 1.400 1.004 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 5.700 4.000 4.854 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 16.200 15.000 12.285 64910100 Besondere Geschäftsbedürfnisse 3.000 10.000 2.814 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 149.500 155.100 132.614 **** Primäre budgetwirksame Kosten 178.700 185.100 164.185 ***** Budgetwirksames Ergebnis 177.800 183.600 163.419 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 177.800- 183.600- 191.100- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 177.800- 183.600- 191.100- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0 0- 27.680- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 6.100- 15.000- 27.718 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 6.100- 15.000- 27.718 ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 6.100- 15.000- 38

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE004Q1 Frauenbeauftragte Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 1.000- 1.000- 4.158- ** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.000- 1.000- 4.158- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 1.000- 1.000- 4.158- 62120000 Einkauf von Handelswaren 200 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 600 500 637 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 200 200 118 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 300 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 400 354 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 1.200 1.200 1.109 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 200 200 269 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 100 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 185 64310100 Bürobedarf 300 200 350 64320000 Drucksachen und Vordrucke 6.000 6.000 5.397 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 400 400 318 64340000 Porto 1.400 1.400 534 64350000 Fernmeldegebühren 200 200 106 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 600 400 839 64370000 Gästebewirtung 2.100 1.500 3.380 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 100 100 166 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 4.000 5.200 3.858 64390101 Künstlerhonorare 500 600 64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker 100 100 98 64390109 Nebenkosten bei Werkverträgen 1.000 800 1.569 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 200 200 232 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 700 700 908 64390610 Ausstellungen 500 500 971 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 100 400 18 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.400 18.400 19.798 **** Primäre budgetwirksame Kosten 19.600 19.600 20.907 ***** Budgetwirksames Ergebnis 18.600 18.600 16.748 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 18.600- 18.600- 18.600- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 18.600- 18.600- 18.600- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0 1.852- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 1.900- 2.700- 3.936 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 510 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 1.900- 2.700- 4.446 BV004Q1 Budgetvortrag Frauenbeauftragte 12 ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 12 ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 1.900- 2.700- 2.606

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE005Q1 Gesamtpersonalrat Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 62140000 Verpackungsmaterial 4 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 1.000 1.000 445 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 300 300 645 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 200 200 62370000 Gebäudereinigung (100) 1.700 1.500 1.648 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 2.000 2.000 2.254 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 100 100 119 62550500 Erstatt.a.d. Eigenbetr.Stadtentwässerung 10.100 8.840 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 300 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 300 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 5.600 15.500 13.955 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 100 100 ** Bauunterhalt 100 100 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 72.800 68.400 72.392 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 2.000 2.000 2.022 64210300 Mietnebenkosten 19.400 16.900 20.200 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 298 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 500 500 64310100 Bürobedarf 200 200 194 64320000 Drucksachen und Vordrucke 500 8.200 2.078 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 3.600 3.600 4.683 64340000 Porto 200 200 150 64350000 Fernmeldegebühren 100 100 54 64370000 Gästebewirtung 200 200 107 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 400 400 1.059 64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker 1.200 500 1.270 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 80 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 1.000 1.000 1.000 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 100 100 695 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 154 64970000 Kranzspenden 100 100 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 102.300 102.400 106.438 ***** Budgetwirksames Ergebnis 108.000 118.000 120.392 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 108.000- 118.000- 103.500- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 108.000- 118.000- 103.500- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0- 0 16.892 BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 6.600- 12.200- 4.562 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 6.600- 12.200- 4.562 BV005Q1 Budgetvortrag Personalvertretung 30.888 ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 30.888 ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 6.600- 12.200- 52.343

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE010Q1 Referat I Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 100- 200- ** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 100- 200- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 100- 200- 62140000 Verpackungsmaterial 99 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 1.200 1.500 642 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 400 300 352 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 200 400 32 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 100 21 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 1.000 1.000 840 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 1 62550200 Erstattungen an ASN 15.000 28.773 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 300 180 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 300 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 3.200 18.500 30.941 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 73 ** Bauunterhalt 73 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 5.000 5.000 4.867 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 2.400 2.300 3.020 64210300 Mietnebenkosten 3.400 2.800 64310100 Bürobedarf 1.500 1.400 741 64320000 Drucksachen und Vordrucke 1.700 1.500 3.188 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 2.900 2.600 2.726 64340000 Porto 200 600 235 64350000 Fernmeldegebühren 700 700 405 64370000 Gästebewirtung 300 500 174 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 200 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 100 100 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 100 40 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 588 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 6.400 6.800 6.889 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 4.000 344 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 100 100 60 64910100 Besondere Geschäftsbedürfnisse 1.000 1.000 278 64970000 Kranzspenden 40 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 100 37 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.900 25.700 23.633 **** Primäre budgetwirksame Kosten 33.100 44.200 54.647 ***** Budgetwirksames Ergebnis 33.000 44.000 54.647 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 33.000- 44.000- 44.400- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 33.000- 44.000- 44.400- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0 0- 10.246 BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 12.760- 14.360- 702- ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 12.760- 14.360- 702- BV010Q1 Budgetvortrag Ref. I (Allg. Verwaltung) 6.840 ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 6.840 ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 12.759- 14.360- 16.385

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE010Q2 Ref. I/Arbeitssicherheit Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 400 300 187 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 100 200 393 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 100 100 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 600 600 580 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 800 800 885 64310100 Bürobedarf 300 300 154 64320000 Drucksachen und Vordrucke 400 600 1.290 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 3.000 3.200 2.894 64340000 Porto 100 100 64350000 Fernmeldegebühren 100 100 46 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 100 100 108 64990000 Vermischte Aufwendungen 20 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.800 5.200 5.397 **** Primäre budgetwirksame Kosten 5.400 5.800 5.976 ***** Budgetwirksames Ergebnis 5.400 5.800 5.976 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 5.400- 5.800- 5.200- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 5.400- 5.800- 5.200- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0- 0- 776 BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 3.560- 3.660- 3.160 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 3.560- 3.660- 3.160 BV010Q2 Budgetvortrag Ref. I (Arbeitssicherheit) 3.975 ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 3.975 ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 3.560- 3.660- 7.911

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE010Q3 Referat I / SKN Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 1.000 1.000 607 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 1.000 2.200 101 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 3.500 4.500 2.306 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 5.500 7.700 3.014 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 800 1.000 320 ** Bauunterhalt 800 1.000 320 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 70.300 59.800 65.120 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 1.000 1.100 1.082 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 11.000 15.000 64310100 Bürobedarf 700 700 220 64320000 Drucksachen und Vordrucke 2.500 3.000 1.851 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 1.000 1.000 943 64340000 Porto 100 100 64350000 Fernmeldegebühren 1.500 4.500 5.657 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 805.600 740.200 751.423 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 100 100 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 500 500 500 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 894.300 826.000 826.796 ***** Budgetwirksames Ergebnis 900.600 834.700 830.130 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 900.600- 834.700- 820.500- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 900.600- 834.700- 820.500- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0 0 9.630 BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 4.020- 45.220- 62.128 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 4.020- 45.220- 62.128 BV010Q3 Budgetvortrag Ref. I / NRN 74.824- ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 74.824- ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 4.020- 45.220- 3.066-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE020Q1 Referat II Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 3.600- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.600- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 3.600- 3.600- ** Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 3.600- 3.600- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 3.600- 3.600- 3.600- 62140000 Verpackungsmaterial 100 100 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 1.700 1.700 1.669 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 700 400 1.513 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 100 100 88 62550200 Erstattungen an ASN 1.500 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 9.500 8.000 5.098 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 12.100 11.800 8.368 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 400 500 346 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 500 1.000 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 23.000 23.000 33.012 64310100 Bürobedarf 500 1.000 253 64320000 Drucksachen und Vordrucke 2.000 2.000 1.036 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 2.400 2.400 2.212 64340000 Porto 400 400 346 64350000 Fernmeldegebühren 1.200 900 1.102 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 48 64370000 Gästebewirtung 500 300 412 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 14.700 1.800 2.077 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 100 100 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 3.000 3.000 1.081 64910100 Besondere Geschäftsbedürfnisse 1.300 1.300 651 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.000 37.700 42.575 **** Primäre budgetwirksame Kosten 62.100 49.500 50.943 ***** Budgetwirksames Ergebnis 58.500 45.900 47.343 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 58.500- 45.900- 37.299- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 58.500- 45.900- 37.299- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0- 0- 10.044 BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 11.200- 12.900- 3.747 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 11.200- 12.900- 3.747 BV020Q1 Budgetvortrag Finanzreferat 9.196 ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 9.196 ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 11.200- 12.900- 22.987

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE100Q1 OrgA-Zentrale Dienste Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 2.000- 2.000- 2.215- 54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren 1.500- 1.500- 1.809- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 7.000- 6.200- 7.867- 54120200 Miet- und Pachterträge aus bew. Sachen 1.500- 1.500- 1.820- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 3.500- 3.350- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 290.000- 215.000- 292.271- 54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder 23- 54150500 Schutzgebühren f. Leistungsverzeichnisse 4.800- 3.500- 5.953- 54160000 Verkaufsprovisionen 500- 600- 415- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 4.000- 4.000- 3.900- 54190100 Vermischte Erträge 100- 100- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 314.900- 234.400- 319.623- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 34- ** Außerordentliche Erträge 34- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 314.900- 234.400- 319.657- 62120000 Einkauf von Handelswaren 1.500 1.500 1.652 62140000 Verpackungsmaterial 500 1.000 163- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 11.500 12.500 7.378 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 4.000 5.000 1.902 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 500 500 95 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 500 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 4.000 7.000 1.682 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 1.000 1.000 447 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 36 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 500 500 407 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 3 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 52.500 40.000 57.265 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 1.300 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 77.300 69.000 71.203 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 11.000 12.000 14.073 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 337 64310100 Bürobedarf 2.200 2.200 2.293 64320000 Drucksachen und Vordrucke 45.000 47.000 38.466 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 3.200 3.000 3.200 64340000 Porto 310.000 235.000 302.418 64350000 Fernmeldegebühren 3.000 3.000 2.309 64350100 Rundfunkgebühren 200 200 207 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 500 500 20 64370000 Gästebewirtung 200 200 151 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 3.000 3.000 3.917 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 600 600 482 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 955 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 1.600 1.600 2.132 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 600 600 533 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 1.000 1.000 408 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 100 75 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 400 400 450 64970000 Kranzspenden 121 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 100 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 382.700 310.400 372.547 **** Primäre budgetwirksame Kosten 460.000 379.400 443.750 ***** Budgetwirksames Ergebnis 145.100 145.000 124.093 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 145.100- 145.000- 168.400- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 145.100- 145.000- 168.400- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0 0 44.307- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 15.400- 21.900- 3.887 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 46.676 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 15.400- 21.900- 50.564 BV100Q1 Budgetvortrag Zentrale Dienste 7.650 ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 7.650

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE100Q1 OrgA-Zentrale Dienste Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 15.400- 21.900- 13.907

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE100Q2 OrgA-Rathäuser/Ämtergebäude Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 163.300- 120.000- 122.802- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 14.000- 9.000- 10.070- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 15.000- 5.000- 34.394- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 192.300- 134.000- 167.267- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 100- 100- 272- ** Außerordentliche Erträge 100- 100- 272- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 192.400- 134.100- 167.539- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 15.000 15.000 13.160 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 7.000 7.000 6.415 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 8 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 10.500 10.600 10.131 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 30.000 30.000 26.317 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 1.859 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 1.000 3.000 179 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 300.000 300.000 225.943 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 49.500 50.000 46.081 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 49.400 48.500 46.894 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 200 100 127 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 12.500 14.000 10.617 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 300 1.315 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 300 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 475.400 478.500 389.044 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 1.500 1.000 1.784 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 65.000 70.000 43.614 ** Bauunterhalt 66.500 71.000 45.398 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 184 64210200 Aufwendungen für Erbbauzinsen 135.300 135.300 135.225 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 2.500 15.000 549 64320000 Drucksachen und Vordrucke 400 400 64350000 Fernmeldegebühren 700 700 562 64350100 Rundfunkgebühren 69 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 94 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 20.000 20.000 18.938 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 100 200 16- 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 21.000 20.000 19.854 64710100 Grundsteuer B (220) 4.400 4.500 3.978 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 184.400 196.100 179.437 **** Primäre budgetwirksame Kosten 726.300 745.600 613.879 ***** Budgetwirksames Ergebnis 533.900 611.500 446.340 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 533.900- 611.500- 493.300- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 533.900- 611.500- 493.300- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0- 0- 46.959- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 30.700- 59.700- 104.100 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 30.700- 59.700- 104.100 BV100Q2 Budgetvortrag Rathäuser/Ämtergebäude 84.088 ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 84.088 ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 30.700- 59.700- 141.229

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE100Q3 OrgA-Historischer Rathaussaal Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 191- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 65.000- 65.000- 64.751- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 40.500- 40.000- 46.138- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 105.500- 105.000- 111.080- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 500 1.000 314 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 300 300 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 500 500 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 8.300 8.600 6.963 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 9.600 10.400 7.277 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 1.500 1.500 1.190 ** Bauunterhalt 1.500 1.500 1.190 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 200 64320000 Drucksachen und Vordrucke 23 64350000 Fernmeldegebühren 200 200 76 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 500 1.000 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 400 400 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 900 1.500 305 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.000 3.100 603 **** Primäre budgetwirksame Kosten 13.100 15.000 9.070 ***** Budgetwirksames Ergebnis 92.400- 90.000- 102.010- ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 92.400 90.000 93.600 ***** Interne Leistungsverrechnung bw 92.400 90.000 93.600 ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0 0 8.410- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 5.000- 9.800- 8.444 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 5.000- 9.800- 8.444 BV100Q3 Budgetvortrag Historischer Rathaussaal 34- ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 34- ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 5.000- 9.800-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE100Q4 OrgA-Betriebliche Sozialeinric Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren 170.000- 175.000- 171.034- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 15.832 54160000 Verkaufsprovisionen 10.000- 10.000- 10.849- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 112- 54190100 Vermischte Erträge 500- 500- 601- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 180.500- 185.500- 166.765- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 180.500- 185.500- 166.765- 62120000 Einkauf von Handelswaren 150.000 155.000 147.850 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 2.500 2.500 2.978 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 600 600 4.018 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 500 500 81 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 200 200 61 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 1.200 1.200 1.104 62550400 Erstattungen an das Klinikum 3.000 3.000 6.726 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 158.000 163.000 162.818 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 4.500 4.500 3.810 64310100 Bürobedarf 100 100 36 64340000 Porto 100 100 13 64350000 Fernmeldegebühren 16 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 3.300 3.300 3.272 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 10.000 10.000 3.220 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 180 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.000 18.000 10.546 **** Primäre budgetwirksame Kosten 176.000 181.000 173.364 ***** Budgetwirksames Ergebnis 4.500- 4.500- 6.599 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 4.500 4.500 4.500 ***** Interne Leistungsverrechnung bw 4.500 4.500 4.500 ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0- 0 11.100 BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 11.600- 12.400- 13.625- ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 11.600- 12.400- 13.625- BV100Q4 Budgetvortrag Betriebl.Sozialeinrichtung 6.376 ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 6.376 ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 11.601- 12.399- 3.850

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE100Q5 OrgA-Job-Ticket Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 460- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 160.000- 170.000- 187.283- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 160.000- 170.000- 187.743- 62330000 Unterhalt von Straßen, Wegen, Plätzen 500 500 62550800 Erstattungen an die VAG 28.000 28.000 27.312 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 28.500 28.500 27.312 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 77 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 77 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 92 ** Abschreibungen 92 **** Primäre budgetwirksame Kosten 28.500 28.500 27.481 ***** Budgetwirksames Ergebnis 131.500- 141.500- 160.261- ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 131.500 141.500 139.500 ***** Interne Leistungsverrechnung bw 131.500 141.500 139.500 ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0- 0- 20.762- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 11.600- 19.300- 20.762 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 11.600- 19.300- 20.762 ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 11.600- 19.300-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE110Q1 OrgA-Allgemeine Organisation Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 62140000 Verpackungsmaterial 15 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 5.000 11.100 2.156 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 2.700 2.000 2.230 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 500 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 1.000 1.000 1.005 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 2.300 2.300 1.887 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 11.000 7.700 10.942 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 22.000 24.600 18.235 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 100 100 ** Bauunterhalt 100 100 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 38.300 38.300 38.281 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 4.000 7.000 4.961 64210300 Mietnebenkosten 10.000 8.500 9.950 64220000 Leasing 37 64310100 Bürobedarf 1.500 1.500 371 64320000 Drucksachen und Vordrucke 2.800 3.500 2.546 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 6.300 5.900 5.049 64340000 Porto 300 700 7 64350000 Fernmeldegebühren 3.000 4.100 2.053 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 2.500 500 64370000 Gästebewirtung 500 500 463 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 10.000 2.500 67 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 7.500 7.500 9.212 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 700 800 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 1.000 1.000 686 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 25.000 25.000 23.134 64990000 Vermischte Aufwendungen 500 500 467 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 113.900 107.800 97.284 **** Primäre budgetwirksame Kosten 136.000 132.500 115.519 ***** Budgetwirksames Ergebnis 136.000 132.500 115.519 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 136.000- 132.500- 115.000- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 136.000- 132.500- 115.000- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0 0- 519 BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 23.200- 28.700- 10.600 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 23.200- 28.700- 10.600 BV110Q1 Budgetvortrag Amt für Organisation 65.172- ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 65.172- ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 23.200- 28.700- 54.053-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE120Q1 Personalamt Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54190100 Vermischte Erträge 100- 100- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 100- 100- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.300- ** Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.300- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 100- 100- ** Außerordentliche Erträge 100- 100- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 200- 200- 1.300- 62140000 Verpackungsmaterial 15 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 6.200 5.500 6.268 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 2.500 2.500 2.064 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 500 500 469 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 9.200 8.500 8.816 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 2.000 2.500 2.166 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 5.000 5.000 3.848 64310100 Bürobedarf 5.500 3.800 5.613 64320000 Drucksachen und Vordrucke 3.500 4.500 4.551 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 24.000 26.400 21.557 64340000 Porto 12.000 14.000 9.225 64350000 Fernmeldegebühren 1.000 1.000 640 64370000 Gästebewirtung 6 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 500 1.500 91 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 41 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 29.000 15.000 32.088 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 36 64990000 Vermischte Aufwendungen 500 500 877 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 83.000 74.200 80.740 **** Primäre budgetwirksame Kosten 92.200 82.700 89.556 ***** Budgetwirksames Ergebnis 92.000 82.500 88.256 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 92.000- 82.500- 83.500- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 92.000- 82.500- 83.500- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0 0- 4.756 BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 27.800- 30.500- 31.700 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 27.800- 30.500- 31.700 BV120Q1 Budgetvortrag Personalamt 33.330- ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 33.330- ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 27.800- 30.500- 3.126

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE120Q2 Personalabrechnung Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 65- 53290300 Sonstige Entgelte öffentlich-rechtlich 2.500- 2.500- 2.270- ** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.500- 2.500- 2.335- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 2.500- 2.500- 2.335- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 5.200 5.200 5.049 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 900 900 863 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 1.000 600 4.172 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 7.100 6.700 10.084 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 1.500 1.500 1.113 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 26 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 400 600 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 29.000 19.421 64310100 Bürobedarf 1.500 1.500 1.575 64320000 Drucksachen und Vordrucke 5.500 6.500 3.194 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 8.300 10.500 8.282 64340000 Porto 22.000 26.000 14.367 64350000 Fernmeldegebühren 1.000 1.000 470 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 3.600 5.600 1.893 64970000 Kranzspenden 40 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 100 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.900 82.300 50.381 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 275 ** Abschreibungen 275 69111000 Schadenersatzleistungen 30 ** Außerordentliche Aufwendungen 30 **** Primäre budgetwirksame Kosten 51.000 89.000 60.771 ***** Budgetwirksames Ergebnis 48.500 86.500 58.436 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 48.500- 86.500- 97.000- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 48.500- 86.500- 97.000- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0- 0 38.564- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 14.000- 24.300- 35.522 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 14.000- 24.300- 35.522 BV120Q2 Budgetvortrag Personalabrechnung 25.216- ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 25.216- ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 14.000- 24.300- 28.257-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE120Q4 Aus- und Fortbildung, Sozialbe Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge 100- 100- 54190100 Vermischte Erträge 100- 100- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 200- 200- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 15.000- 15.000- 19.428- ** Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 15.000- 15.000- 19.428- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 15.200- 15.200- 19.428- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 2.800 3.400 2.305 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 3.000 3.000 2.898 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 900 900 62370000 Gebäudereinigung (100) 2.000 2.300 1.768 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 7 62420000 Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten 15.000 15.000 13.571 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 23.700 24.600 20.549 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 32 ** Bauunterhalt 32 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 1.600 2.000 1.621 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 500 500 64310100 Bürobedarf 7.400 7.400 3.892 64320000 Drucksachen und Vordrucke 1.500 1.500 971 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 3.100 3.100 3.449 64340000 Porto 6.000 6.000 4.920 64350000 Fernmeldegebühren 900 900 367 64350100 Rundfunkgebühren 200 200 138 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 3.000 7.000 1.765 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 2.000 4.000 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 2.500 2.000 2.855 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 3.000 3.000 3.000 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.700 37.600 22.979 **** Primäre budgetwirksame Kosten 55.400 62.200 43.560 ***** Budgetwirksames Ergebnis 40.200 47.000 24.132 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 40.200- 47.000- 52.000- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 40.200- 47.000- 52.000- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0- 0 27.868- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 89.700- 15.000- 22.239 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 89.700- 15.000- 22.239 BV120Q4 Budgetvortrag Aus- und Fortbildung 54.699- ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 54.699- ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 89.700- 15.000- 60.328-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE120Q5 Personalmanagementsystem Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 2.000 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 1.000 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 500 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 4.000 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 7.500 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 50.000 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 1.000 64210300 Mietnebenkosten 5.000 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 40.000 64310100 Bürobedarf 800 64320000 Drucksachen und Vordrucke 1.100 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 3.000 64340000 Porto 1.000 64350000 Fernmeldegebühren 1.500 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 90.700 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 194.200 ***** Budgetwirksames Ergebnis 201.700 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 201.700- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 201.700- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0 BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 7.000- ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 7.000- ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 7.000-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE130Q1 Amt f.Stadtforschung/Statistik Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 200- 200- ** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 200- 200- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 12.000- 12.000- 12.981- 54120200 Miet- und Pachterträge aus bew. Sachen 1.943 54140050 Ersatzleistungen für Kopierkosten 6- 54190100 Vermischte Erträge 200- 200- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.200- 12.200- 11.043- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 5.000- 5.000- ** Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.000- 5.000- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 17.400- 17.400- 11.043- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 2.000 2.000 7.065 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 1.200 2.000 2.960 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 500 500 492 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 1.400 1.000 1.450 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 3.700 6.500 2.900 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 200 200 5 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 3.000 3.000 4.325 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 3.400 3.200 3.313 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 2.600 2.000 2.511 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 200 100 154 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 14.000 14.000 13.843 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 32.200 34.500 39.018 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 1.500 1.500 1.956 ** Bauunterhalt 1.500 1.500 1.956 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 2.400 2.400 3.163 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 2.000 10.000 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 200 200 64310100 Bürobedarf 3.200 6.000 207 64320000 Drucksachen und Vordrucke 43.000 64.000 21.950 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 1.800 1.800 2.142 64340000 Porto 12.500 56.500 4.727 64350000 Fernmeldegebühren 1.600 2.500 337 64350100 Rundfunkgebühren 300 300 506 64370000 Gästebewirtung 200 200 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 21.400 21.400 18.710 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 13.500 27.500 5.892 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 231 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 100 100 125 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 3.000 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 1.500 2.500 230 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 100 500 313 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 30.200 57.200 2.415 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 800 800 778 64710100 Grundsteuer B (220) 1.300 64970000 Kranzspenden 235 64990000 Vermischte Aufwendungen 200 200 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 135.000 258.400 61.961 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 100 100 ** Abschreibungen 100 100 **** Primäre budgetwirksame Kosten 168.800 294.500 102.935 ***** Budgetwirksames Ergebnis 151.400 277.100 91.891 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 151.401- 277.100- 146.600- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 151.401- 277.100- 146.600- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 1- 0- 54.708- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 29.444 45.100- 70.936 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 29.444 45.100- 70.936 BV130Q1 Budgetvortrag Amt für Stadtfor.Statistik 14.324-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE130Q1 Amt f.Stadtforschung/Statistik Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 14.324- ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 29.444 45.100- 1.903

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE140Q1 Rechnungsprüfungsamt Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 600- ** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 600- 54190100 Vermischte Erträge 100- 100- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 100- 100- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 5.500- 5.500- 6.375- ** Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.500- 5.500- 6.375- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 5.600- 5.600- 6.975- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 1.500 1.500 1.419 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 1.900 1.900 1.230 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 200 200 17 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 100 200 62550200 Erstattungen an ASN 100 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 3.700 3.900 2.666 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 1.200 1.900 1.912 64310100 Bürobedarf 500 500 301 64320000 Drucksachen und Vordrucke 700 700 821 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 6.000 6.000 5.343 64340000 Porto 200 200 107 64350000 Fernmeldegebühren 700 700 582 64370000 Gästebewirtung 100 100 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 1.400 1.400 1.466 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 500 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 100 100 40 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 300 300 356 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 200 200 200 64970000 Kranzspenden 40 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 100 62 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.500 12.200 11.732 **** Primäre budgetwirksame Kosten 15.200 16.100 14.398 ***** Budgetwirksames Ergebnis 9.600 10.500 7.423 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 9.600- 10.500- 10.500- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 9.600- 10.500- 10.500- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0- 0- 3.077- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 7.350- 7.300- 8.072 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 7.350- 7.300- 8.072 BV140Q1 Budgetvortrag Rechnungsprüfungsamt 16.496- ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 16.496- ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 7.350- 7.300- 11.501-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE150Q1 Presse- und Informationsamt Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 4.000- 4.000- 3.331- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 100.000- 120.000- 102.572- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 1.000- 1.000- 490- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 20.000- 20.000- 18.390- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 125.000- 145.000- 124.784- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 200- 200- 1.200- ** Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 200- 200- 1.200- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 125.200- 145.200- 125.984- 62140000 Verpackungsmaterial 137 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 3.000 3.000 1.267 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 600 600 897 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 1.500 1.500 2.043 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 35 62370000 Gebäudereinigung (100) 1.000 1.000 980 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 100 100 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 6.200 6.200 5.359 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 100 100 300 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 5.500 3.500 3.494 64220000 Leasing 3.700 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 5.000 5.000 3.074 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 300 300 16 64310100 Bürobedarf 500 500 304 64320000 Drucksachen und Vordrucke 4.000 10.000 8.650 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 5.000 5.000 4.744 64340000 Porto 20.000 24.000 12.597 64350000 Fernmeldegebühren 2.500 2.500 1.573 64350100 Rundfunkgebühren 1.000 1.000 1.056 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 1.000 1.000 191- 64370000 Gästebewirtung 3.000 4.000 2.107 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 18.500 17.000 17.843 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 38.000 38.000 30.472 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 40 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 440 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 120.000 140.000 92.069 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 1.000 8.000 2.538 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 100 100 28 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 2.000 2.000 2.425 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 600 600 610 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 100 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 228.200 266.400 184.188 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 100 100 1.254 ** Abschreibungen 100 100 1.254 **** Primäre budgetwirksame Kosten 234.500 272.700 190.801 ***** Budgetwirksames Ergebnis 109.300 127.500 64.818 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 109.300- 127.500- 176.600- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 109.300- 127.500- 176.600- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0 0 111.783- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 29.400- 34.300- 40.880 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 23.400 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 29.400- 34.300- 64.280 BV150Q1 Budgetvortrag Presse-/Informationsamt 60.595- ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 60.595- ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 29.400- 34.300- 108.098-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE160Q1 Amt für internat. Beziehungen Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 250- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 9.600- 9.600- 9.600- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 12.000- 12.000- 76.020- 54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder 3.509- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.600- 21.600- 89.379- 51470090 Zuschüsse/Spenden priv.Untern.Sachleist. 400- 51480090 Zuschüsse von übr.Bereich (Sachleistung) 1.600- ** Zuweisungen und Zuschüsse 2.000- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 21.600- 21.600- 91.379- 62120000 Einkauf von Handelswaren 4.997 62140000 Verpackungsmaterial 500 500 658 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 2.200 2.000 2.275 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 1.500 1.200 1.605 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 1.000 1.000 1.279 62360300 Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen 3.534 62370000 Gebäudereinigung (100) 1.200 3.373 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 19.000 248 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 500 1.333 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 1.000 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 25.200 6.400 19.304 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 3.000 35.305 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 3.200 3.500 2.974 64210300 Mietnebenkosten 2.100 1.000 14.654 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 18 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 4.500 4.500 3.587 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 500 2.000 64310100 Bürobedarf 1.200 1.200 1.028 64320000 Drucksachen und Vordrucke 9.000 9.000 11.910 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 1.500 1.500 1.551 64340000 Porto 4.200 4.200 3.873 64350000 Fernmeldegebühren 3.000 3.500 2.775 64350100 Rundfunkgebühren 300 300 356 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 9.000 9.000 8.707 64370000 Gästebewirtung 38.000 38.000 33.614 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 1.800 300 1.003 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 50.000 44.000 55.135 64390101 Künstlerhonorare 8.000 4.000 8.181 64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker 2.000 1.500 811 64390109 Nebenkosten bei Werkverträgen 500 2.000 409 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 577 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 1.000 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 8.000 11.000 7.972 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 112.000 131.000 111.149 64390610 Ausstellungen 10.000 19.000 8.503 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 10.000 8.500 11.775 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 7.000 7.000 5.468 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 900 1.100 549 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 200 200 150 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 16.950 16.950 16.520 64720000 Kfz-Steuer 52 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 303.850 327.250 349.604 **** Primäre budgetwirksame Kosten 329.050 333.650 368.907 ***** Budgetwirksames Ergebnis 307.450 312.050 277.528 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 307.450- 312.050- 352.550- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 307.450- 312.050- 352.550- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0- 0- 75.022- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 16.300- 31.100- 74.982 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 16.300- 31.100- 74.982 BV160Q1 Budgetvortrag Amt für inter.Beziehungen 3.606- ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 3.606-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE160Q1 Amt für internat. Beziehungen Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 16.300- 31.100- 3.646-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE200Q1 Stadtkämmerei Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 100- 100- 20- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 100- 100- 20- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 100- 100- 20- 62140000 Verpackungsmaterial 100 100 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 2.000 2.000 1.845 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 400 400 337 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 500 500 583 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 1 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 3.000 3.000 2.766 62320410 Grabpflege 1.000 1.000 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 2.987 ** Bauunterhalt 1.000 1.000 2.987 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 700 1.000 681 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 100 100 64310100 Bürobedarf 1.500 2.000 319 64320000 Drucksachen und Vordrucke 27.000 30.000 19.865 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 1.800 2.000 1.185 64340000 Porto 500 500 206 64350000 Fernmeldegebühren 300 300 30 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 100 100 64370000 Gästebewirtung 100 100 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 400 400 286 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 60 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 100 100 154 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.600 36.600 22.785 **** Primäre budgetwirksame Kosten 36.600 40.600 28.538 ***** Budgetwirksames Ergebnis 36.500 40.500 28.518 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 36.500- 40.500- 46.500- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 36.500- 40.500- 46.500- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0- 0- 17.982- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 2.000- 3.300 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 6.517 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 2.000- 9.817 BV200Q1 Budgetvortrag Stadtkämmerei 15.038- ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 15.038- ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 0- 2.000- 23.203-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE210Q1 Kassenwesen Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 100- 100- 69- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 100- 100- 69- 51410090 Zuweisungen vom Land (Sachleistung) 1.799- ** Zuweisungen und Zuschüsse 1.799- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 100- 100- 1.868- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 10.000 10.000 9.448 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 6.500 6.500 2.642 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 1.000 780- 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 2.800 1.500 2.180 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 1.000 1.500 945 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 100 100 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 20.400 20.600 14.436 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 2.000 2.000 2.425 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 10.000 10.000 13.428 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 2.000 3.386 64310100 Bürobedarf 5.000 6.000 4.130 64320000 Drucksachen und Vordrucke 10.500 6.000 5.884 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 1.500 1.850 1.275 64340000 Porto 44.000 65.000 49.936 64350000 Fernmeldegebühren 1.000 1.000 407 64370000 Gästebewirtung 200 200 14 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 16.500 17.500 3.296 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 200 200 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 70 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 200 200 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 100 100 57 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 100 100 50 64990000 Vermischte Aufwendungen 450 600 201 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.750 110.750 84.558 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 141 ** Abschreibungen 141 **** Primäre budgetwirksame Kosten 114.150 131.350 99.135 ***** Budgetwirksames Ergebnis 114.050 131.250 97.267 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 114.050- 131.250- 145.350- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 114.050- 131.250- 145.350- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0 0 48.083- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 18.287- 23.887- 58.228 BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen 509 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 18.287- 23.887- 58.736 BV210Q1 Budgetvortrag Querschnittsamt 1 KaSt 94.099- ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 94.099- ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 18.287- 23.887- 83.446-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE210Q2 Steuerwesen Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 50- 54190100 Vermischte Erträge 100- 100- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 100- 100- 50- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 14.000 9.000 14.325 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 3.000 3.000 1.487 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 200 111 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 300 300 83 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 1.000 1.000 877 62550600 Erstattungen an das NürnbergBad 34.464 62550800 Erstattungen an die VAG 381.926 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 18.500 13.300 433.272 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 3.500 3.000 3.262 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 200 1.500 179 64310100 Bürobedarf 4.500 4.000 3.923 64320000 Drucksachen und Vordrucke 500 1.000 41 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 6.500 6.500 6.482 64340000 Porto 109.000 75.000 56.113 64350000 Fernmeldegebühren 1.000 1.000 478 64370000 Gästebewirtung 200 200 38 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 1.000 1.000 2.241 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 800 589 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 321 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 500 472 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 150 105 64970000 Kranzspenden 40 64990000 Vermischte Aufwendungen 250 500 20 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 128.100 93.700 74.303 **** Primäre budgetwirksame Kosten 146.600 107.000 507.575 ***** Budgetwirksames Ergebnis 146.500 106.900 507.525 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 146.500- 106.900- 284.500- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 146.500- 106.900- 284.500- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0 0 223.025 BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 44.800- 47.900- 226.088- ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 44.800- 47.900- 226.088- BV210Q2 Budgetvortrag Querschnittsamt 2 KaSt 41.661 ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 41.661 ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 44.800- 47.900- 38.598

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE300Q1 Rechtsamt Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 1.000- 1.000- 1.084- 53290300 Sonstige Entgelte öffentlich-rechtlich 4.000- 4.500- 3.996- ** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 5.000- 5.500- 5.079- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 100- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 2.500- 3.000- 2.218- 54190100 Vermischte Erträge 60- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.500- 3.100- 2.278- 54250020 Erst.komm.Sonderrech.(Vers.-prämien/300) 6.900- 7.000- 7.074- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 20.000- 20.000- 23.000- ** Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 26.900- 27.000- 30.074- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 34.400- 35.600- 37.431- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 4.800 4.000 4.865 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 1.000 1.000 1.017 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 1.500 1.500 1.330 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 1.000 1.000 844 62400020 Ersatzbeschaffungen sonstige Festwerte 29.000 28.500 30.056 ** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 37.300 36.000 38.112 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 4.000 4.300 3.190 64310100 Bürobedarf 3.000 3.500 2.181 64320000 Drucksachen und Vordrucke 1.000 1.000 1.481 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 2.300 2.300 2.432 64340000 Porto 22.000 22.000 20.619 64350000 Fernmeldegebühren 1.000 1.000 402 64370000 Gästebewirtung 100 100 25 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 1.000 2.200 974 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 200 200 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 100 200 98 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 500 800 320 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 42.600 42.100 41.797 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 200 13 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 77.900 79.900 73.532 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 100 100 24 ** Abschreibungen 100 100 24 **** Primäre budgetwirksame Kosten 115.300 116.000 111.667 ***** Budgetwirksames Ergebnis 80.900 80.400 74.237 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 80.900- 80.400- 80.100- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 80.900- 80.400- 80.100- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0 5.863- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 41.438- 43.338- 44.957 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 41.438- 43.338- 44.957 BV300Q1 Budgetvortrag Rechtsamt 19.915 ****** Budgetwirksamer Vortrag Querschn.amt Ist 19.915 ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 41.438- 43.338- 59.008

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE300Q2 Mitgliedschaften und Beiträge Kontengruppe : DRQABUDGET.12 Budgetbericht Querschnittsamt Stand: 28.11.2011 11:34:39

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54250020 Erst.komm.Sonderrech.(Vers.-prämien/300) 38.100- 38.500- 36.354- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 400- 400- **** Primäre budgetwirksame Erlöse 38.500- 38.900- 36.354- 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 656.100 650.000 613.948 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 502.800 487.000 486.769 **** Primäre budgetwirksame Kosten 1.158.900 1.137.000 1.100.717 ***** Budgetwirksames Ergebnis 1.120.400 1.098.100 1.064.363 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 1.120.400- 1.098.100- 1.103.200- ***** Interne Leistungsverrechnung bw 1.120.400- 1.098.100- 1.103.200- ****** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 0- 0- 38.837- BWVQ000 Budgetw. Veränderung Querschnittsamt P+I 17.310 ****** Budgetwirksame Veränderung Querschn.amt 17.310 ******** Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 0- 0- 21.527-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE010K1 Ref.I/Betriebsärztl.Dienst Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:35:40

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54210000 Erstattungen vom Land 1.500- 1.430- 54230000 Erstattungen von Zweckverbänden 1.600- 2.400- 54250100 Erstattungen vom NürnbergStift 29.900- 29.900- 27.270- 54250200 Erstattungen von ASN 26.800- 26.800- 26.543- 54250400 Erstattungen vom Klinikum 121- 54250500 Erstatt. v. Eigenbetr. Stadtentwässerung 26.900- 26.900- 24.907- 54250600 Erstattungen vom NürnbergBad 2.200- 2.200- 2.020- 54250900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 6.500- 40.000- 36.567- 54250910 Erstattung SÖR (Infrastrukturvermögen) 33.500- 54280300 Erstattungen vom Staatstheater Nürnberg 18.000- 15.700- 16.040- ** Ertr.a. Kostenerstattungen/Kostenumlagen 145.400- 145.400- 134.896- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 145.400- 145.400- 134.896- 55831620 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Arbeitnehm. 1.624- 60111000 Regelzahlung (Beamte) 6.217 3.850 6.051 60111100 Aufstockungsbetrag Altersteilzeit-Beamte 460 665 526 60111300 Basis-Leistungsbezüge (Beamte) 45 60111310 Zusatz-Leistungsbezüge (Beamte) 19 60111400 Weihnachtsgeld (Beamte) 345 202 332 60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte 4 2 4 60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer) 230.631 223.798 218.400 60121300 Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 2.609 2.250 1.602 60121310 Zusatz-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 1.118 963 830 60121400 Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer) 13.616 13.442 13.404 60121600 Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer) 238 229 242 60682000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer 3.122 ** Kostenartengruppe Aktive Personalkosten 255.301 245.401 242.890 55831000 Ert Auflös/Herab PensRückst Beamte 1.311- 55831200 Ert Auflös/Herab VersRückst Arbeitnehmer 45.781- 55831500 Ert. Aufl./Herabs. Beihilferück. Beamte 198- 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 4.065- 2.785- 4.044- 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 9.048- 10.756- 10.303- 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 820- 590- 857- 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 511- 516- 601- 60221000 Beiträge Versorgungskassen-Arbeitnehmer 21.335 21.003 20.520 60311000 Gesetzl.Sozialvers.Beamte-Nachversicheru 17 12 9 60321000 Arbeitgeberanteil Soz.Vers. Arbeitnehmer 41.416 40.029 38.805 60341000 Erstattung für geschiedene Ehegatten 62 44 63 60391006 Umlage an Krankenkassen (U2-Verfahren) 680 554 499 60411000 Beihilfen/Unterstützungsleistung-Beamte 465 306 483 60421000 Beihilfe/Unterstützleist. - Arbeitnehmer 182 221 147 60511000 Zuführ. Pensionsrückstellungen Beamte 68 101 60521000 Zuführung Beihilferückstellung Beamte 63 60522000 Zuführung Beihilferückstell.Arbeitnehmer 7 9 60922000 Pauschal. Lohnsteuer Arbeitnehmer (ZVK) 1.325 1.353 1.354 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 3.874 2.654 3.852 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 191 131 192 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 8.341 9.942 9.503 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 707 813 800 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 891 572 857 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 511 516 601 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 5.993 1.907 6.367 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 952 46.142 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 908 212 1.520 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 1.397 64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung 500 500 64130000 Dienstreisen und Dienstfahrten 200 200 64160000 Dienst- u.Schutzkleidung/pers.Ausrüstung 200 200 65 ** Kostenartengruppe Passive Personalkosten 74.381 66.685 70.088 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 15.000 15.000 13.707 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 300 300 708 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 1.320 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 1.500 1.500 273 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 100 154 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 16.900 16.954 16.008 64310100 Bürobedarf 800 800 82 64320000 Drucksachen und Vordrucke 200 200 234 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 800 800 468 64340000 Porto 600 600 164 64350000 Fernmeldegebühren 200 200 71 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 1.200 1.200 1.066

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE010K1 Ref.I/Betriebsärztl.Dienst Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:35:40

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 64990000 Vermischte Aufwendungen 101 100 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 3.901 3.900 2.085 65100000 Zinsaufwendungen an den Bund 55 82 65140000 Zinsaufw. an den sons. öffentl. Bereich 0 0 0 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 207 176 249 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0 ** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 207 231 332 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.785 2.583 2.617 94108000 Afa GWG's 820 735 740 ** Abschreibungen 3.605 3.318 3.356 *** Primäre budgetwirksame Kosten 354.295 336.489 334.759 **** Budgetwirksames Ergebnis vor ILV 208.895 191.089 199.863 ZIL10001 Telefonanschlüsse Anteil ZD 648 702 648 ZIL37001 Telefonanschlüsse Anteil Fw 432 468 432 ZDL01001 Betriebsärztl. Betreuung nach GUV-VA 6/7 258.412- 216.016- 222.099- ZDL01003 Verrechnung Impfstoffe 9.632- 14.456- 9.632- ZDL10001 Lagerkostenzuschlag ZD 150 73 150 ZDL110G1 Datensicherung 1 Monat 76 230 191 ZDL110M1 Standard-APC voller Service 1.364 264 ZDL110M2 Standard-APC reduzierter Service 334 30 ZDL110N1 Verrechnung Internetanschluss 186 216 198 ZDL110N3 Backbone-Anschluss 10 MBit monatlich 838 670 838 ZDL110P1 Monatspauschale Basisservice/Helpdesk 11 ZDL110P2 Altgerät voller Service 1.584 2.376 2.277 ZDL110P3 MS Office Standard 192 240 264 ZDL110P4 MS Office Professional 83 62 73 ZDL110S1 Verrechnung e-Mail-Anschluss 420 420 385 ZDL110S5 Bereitstellung Datenbank 1.525 1.756 1.609 ZDL12001 Qualifizierungsmaßnahmen PA 140 **** Leistungsverrechnungen 260.212- 223.119- 224.360- ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 2.659 2.562 2.470 ZV000SNB VKE (für Sender nbw ) 34.278 31.687 28.870 **** Verwaltungskostenerstattung Empfänger 36.937 34.249 31.340 ZIG00002 Verrechnete Nebenkosten 4.853 4.853 4.853 ZIG00001 Verrechnete Grundmiete 21.838 21.838 21.838 **** Umlage Dst.-Leitung/allg. Verwaltung 26.690 26.690 26.690 ***** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 12.310 28.910 33.533 BWVI000 Budgetw. Veränd. int. Kostendecker (P+I) 12.310- 28.910- ***** Budgetw. Veränderung int. Kostend. Ist 12.310- 28.910- BV010K1 Budgetvortrag Ref. I (BÄD) 28.215- ***** Budgetwirksamer Vortrag interner Kodeck. 28.215- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 0 5.319

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE110K1 OrgA-Informationsverarbeitung Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:35:40

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 200- 200- 242- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 200- 200- 242- 54210000 Erstattungen vom Land 500- 2.500- 487- 54230000 Erstattungen von Zweckverbänden 310.000- 240.000- 330.530- 54250000 Erstattungen von komm. Sonderrechnungen 20.000- 15.000- 21.912- 54250100 Erstattungen vom NürnbergStift 39.000- 60.000- 38.942- 54250200 Erstattungen von ASN 34.000- 65.000- 33.852- 54250400 Erstattungen vom Klinikum 180.000- 300.000- 179.839- 54250500 Erstatt. v. Eigenbetr. Stadtentwässerung 180.000- 210.000- 177.488- 54250600 Erstattungen vom NürnbergBad 12.000- 8.500- 11.928- 54250700 Erstattungen v. Franken-Stadion Nürnberg 3.309- 54250900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 138.300- 480.000- 541.248- 54250910 Erstattung SÖR (Infrastrukturvermögen) 381.700- 54280300 Erstattungen vom Staatstheater Nürnberg 110.000- 105.000- 138.243- ** Ertr.a. Kostenerstattungen/Kostenumlagen 1.405.500- 1.486.000- 1.477.778- 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 2.669- 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 10.251- 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 10.251 ** Sonstige ordentliche Erträge 2.669- 59111010 Schadenersatzleistungen (120) 27.112- ** Außerordentliche Erträge 27.112- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 1.405.700- 1.486.200- 1.507.801- 55831600 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Beamte 45.516- 55831620 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Arbeitnehm. 66.145- 55870220 Neutral.Rückstell.zahl.(ATZArbeitnehmer) 82.435- 60111000 Regelzahlung (Beamte) 1.440.760 1.397.169 1.337.858 60111100 Aufstockungsbetrag Altersteilzeit-Beamte 33.070 20.752 37.829 60111300 Basis-Leistungsbezüge (Beamte) 9.922 60111310 Zusatz-Leistungsbezüge (Beamte) 4.253 60111400 Weihnachtsgeld (Beamte) 81.374 81.083 78.226 60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte 1.813 1.894 1.812 60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer) 2.272.992 2.059.702 2.044.732 60121100 Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer 36.164 36.612 39.775 60121300 Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 26.094 20.976 15.359 60121310 Zusatz-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 11.183 8.980 9.232 60121400 Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer) 137.512 134.058 134.652 60121600 Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer) 2.747 2.750 2.802 60123000 Regelzahlung (Aushilfskräfte) 3.460 60123300 Basis-Leistungsentgelte (Aushilfskräfte) 41 60123310 Zusatz-Leistungsentgelte(Aushilfskräfte) 18 0 60123600 Vermögenswirksame Leistungen-Aushilfskr. 9 64140220 Dienstjubiläen - Arbeitnehmer 850 60621000 Zuführ.Rückstellung AltersteilzeitBeamte 80.638 60641000 Zuführ.Rückstell.AltersTz. Arbeitnehmer 88.500 60681000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Beamte 52.360 60682000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer 78.570 ** Kostenartengruppe Aktive Personalkosten 4.061.412 3.763.976 3.809.098 55831000 Ert Auflös/Herab PensRückst Beamte 276.090- 55831200 Ert Auflös/Herab VersRückst Arbeitnehmer 438.799- 55831500 Ert. Aufl./Herabs. Beihilferück. Beamte 41.682- 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 901.432- 883.703- 851.417- 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 90.503- 100.261- 98.428- 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 181.862- 187.060- 179.107- 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 5.108- 4.813- 5.769- 60221000 Beiträge Versorgungskassen-Arbeitnehmer 205.006 197.367 197.178 60291000 Beitr. Versorgungskassen-Aushilfskräfte 303 60311000 Gesetzl.Sozialvers.Beamte-Nachversicheru 3.774 3.780 1.858 60321000 Arbeitgeberanteil Soz.Vers. Arbeitnehmer 474.094 445.349 444.200 60321200 AG-Beitr. z. gesetzl. Sozialv.f. Besch.- 667 60341000 Erstattung für geschiedene Ehegatten 13.839 13.861 14.968 60391006 Umlage an Krankenkassen (U2-Verfahren) 6.892 5.403 5.060 60411000 Beihilfen/Unterstützungsleistung-Beamte 103.160 97.026 101.537 60421000 Beihilfe/Unterstützleist. - Arbeitnehmer 1.824 2.063 1.398 60511000 Zuführ. Pensionsrückstellungen Beamte 14.986 32.056 60521000 Zuführung Beihilferückstellung Beamte 19.854 60522000 Zuführung Beihilferückstell.Arbeitnehmer 67 89 60922000 Pauschal. Lohnsteuer Arbeitnehmer (ZVK) 12.145 11.772 12.414 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 859.108 842.193 810.471


Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 42.324 41.509 40.946 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 83.433 92.678 90.783 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 7.069 7.582 7.645 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 197.514 181.452 179.109 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 5.108 4.813 5.769 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 1.329.124 605.227 1.340.741 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 9.524 442.251 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 201.465 67.114 320.071 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 13.388 64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung 95.000 95.000 68.436 64130000 Dienstreisen und Dienstfahrten 4.500 4.500 4.149 64160000 Dienst- u.Schutzkleidung/pers.Ausrüstung 500 500 64176000 Leistungsprämien 1.500 ** Kostenartengruppe Passive Personalkosten 2.492.523 1.595.266 2.212.669 62140000 Verpackungsmaterial 200 200 134 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 50.000 15.000 48.453 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 55.000 85.000 54.644 62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom 192.000 210.000 230.262 62230000 Aufwendungen für Fernwärme (640) 56.697 96.333 56.242 62270000 Aufwendungen für Wasser 8.000 7.500 7.970 62290000 Aufwendungen für sonstige Energiekosten 45 562 45 62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) 19.131 62320103 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw) 908 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 4.000 500 3.847 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 200.000 375.000 166.833 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 20.000 20.000 22.944 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 4.700 4.700 3.607 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 2.000 800 545 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 592.642 815.595 615.564 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 110.000 110.000 109.354 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 20.000 25.000 11.572 64210300 Mietnebenkosten 30.500 20.000 30.544 64220000 Leasing 1.850.000 1.700.002 1.350.848 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 4 64310100 Bürobedarf 900 900 490 64320000 Drucksachen und Vordrucke 100.100 400 20.455 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 2.500 2.500 2.306 64340000 Porto 1.600 1.600 945 64350000 Fernmeldegebühren 2.900 2.500 2.888 64370000 Gästebewirtung 700 700 73 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 900.000 650.000 917.398 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 105.000 105.000 93.261 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 500 100 350 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 2.500 2.500 1.319 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 400 400 43 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 200 200 7.233 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 100 100 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 6 64960000 Realisierung von Währungskursverlusten 38 64990000 Vermischte Aufwendungen 602 400 512 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 3.128.502 2.622.302 2.549.635 65100000 Zinsaufwendungen an den Bund 2.084 6.272 65140000 Zinsaufw. an den sons. öffentl. Bereich 3 5 19 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 30 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.257 6.669 19.065 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 13 ** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 9.261 8.760 25.399 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 275.208 125.632 63.948 94106000 AfA Fahrzeuge 1.343 336 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 216.372 190.867 259.307 94108000 Afa GWG's 227.720 181.575 225.266 ** Abschreibungen 720.642 498.074 548.856 *** Primäre budgetwirksame Kosten 11.004.982 9.303.973 9.761.221 **** Budgetwirksames Ergebnis vor ILV 9.599.282 7.817.773 8.253.420 ZIL10001 Telefonanschlüsse Anteil ZD 9.840 9.090 9.840 ZIL37001 Telefonanschlüsse Anteil Fw 6.560 6.060 6.560 ZDL10001 Lagerkostenzuschlag ZD 467 288 467


Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 ZDL10003 Gebäudebewirtschaftung 54.500 10.900- 54.900 ZDL10004 Sitzungsservice 12 97 12 ZDL10011 Parkplatzentgelte 552 528 552 ZDL11002 Aufwand Personalabrechnung 349.681- 521.442- 669.224- ZDL11012 Sonst. Personalk. 1 Programmierstunde 1.239.844- 791.546- 862.073- ZDL11014 Sonst. Leistungen PC-Service/Viertelstd. 42.748- 97.706- 68.478- ZDL110A1 HL-Druckkosten < 500 Seiten 126.352- 117.928- 61.638- ZDL110C1 Drucknachbereitung < 500 Seiten 47- 25- ZDL110D1 Kuvertierung < 500 Seiten 27.599- 142.965- 56.657- ZDL110F1 Projektarbeit /Verrechnung je 30 Minuten 200.743- 218.295- 192.472- ZDL110F2 Bereitstellung Fachverfahren 2.801.203- 1.521.800- 2.311.650- ZDL110F3 Serverbereitstellung 160.722- 108.152- 139.111- ZDL110G1 Datensicherung 1 Monat 319.874- 373.593- 386.235- ZDL110G2 Datensicherung 2 Wochen 48.815- 38.135- 33.851- ZDL110G3 Datensicherung 1 Jahr 104.406- 88.872- 77.682- ZDL110G4 Datensicherung 3 Jahre 2.190- 4.004- 4.158- ZDL110G7 Datensicherung 3 Monate 92.142- 79.691- 82.395- ZDL110K1 Fileservice (Leistungsklasse2) 365.694- 210.049- 335.475- ZDL110K2 Fileservice (Leistungsklasse2) 125.248- ZDL110K3 Projektarbeit 93.022- 83.692- 82.271- ZDL110K4 Fileservice (Leistungsklasse1) 20.600- 4.775- ZDL110M1 Standard-APC voller Service 1.595.440- 623.744- 1.406.548- ZDL110M2 Standard-APC reduzierter Service 40.554- 55.328- 44.810- ZDL110M3 Monitor 31.910- 136.940- 142.800- ZDL110M4 Sonder-APC voller Service 179.355- 130.460- 133.650- ZDL110M5 Sonder-APC reduzierter Service 1.022- 11.092- 5.400- ZDL110M6 Stand Alone-APC voller Service 155.541- 169.024- 161.866- ZDL110M8 Notebook voller Service 173.060- 122.740- 140.335- ZDL110M9 Notebook reduzierter Service 34.853- 13.872- 27.282- ZDL110N1 Verrechnung Internetanschluss 176.142- 203.688- 186.660- ZDL110N2 Backbone-Anschluss 2 MBit monatlich 7.097- 8.550- 7.838- ZDL110N3 Backbone-Anschluss 10 MBit monatlich 5.196- 6.034- 5.531- ZDL110N4 Backbone-Anschluss 100 Mbit monatlich 96.407- 119.121- 104.988- ZDL110N5 Backbone-Anschluss 1.000 Mbit monatlich 116.366- 130.106- 121.413- ZDL110N6 VPN-Verbindung 8.865- 8.100- 8.370- ZDL110P1 Monatspauschale Basisservice/Helpdesk 14.865- 43.821- 29.939- ZDL110P2 Altgerät voller Service 315.084- 596.772- 515.922- ZDL110P3 MS Office Standard 78.976- 90.256- 98.024- ZDL110P4 MS Office Professional 92.184- 79.394- 102.804- ZDL110P5 MS Office Standard Schulversion 27- 26- 24- ZDL110P6 MS Office Professional Schulversion 3.259- 3.646- 3.955- ZDL110P7 vorzeitig zurückgegebene Geräte 4.530- ZDL110Q1 Aufwand Online-Dienste 265.713- 268.051- 252.761- ZDL110S1 Verrechnung e-Mail-Anschluss 325.000- 307.720- 287.360- ZDL110S2 Server-Administration 45.716- 66.209- 54.386- ZDL110S3 Datenbank-Administrationspausch./Server 11.542- 13.512- 12.386- ZDL110S4 Verrechnung Hosting pro Server 9.513- 23.350- 16.647- ZDL110S5 Bereitstellung Datenbank 231.593- 257.180- 232.232- ZDL110S6 Nutzung Terminalserver 65.859- 58.936- 55.851- ZDL110S7 Zugang zum Terminalserver 85.925- 79.030- 75.633- ZDL110S8 Verrechnung Anteil Oracle-Pflegekosten 21.648- 24.978- 22.897- ZDL110S9 Verrechnung e-Mail-Anschluss 100MB 16.720- 11.324- 12.312- ZDL12001 Qualifizierungsmaßnahmen PA 8.225 ZDL41701 Kurse 515 ZDL53001 Gebühren für Gutachten 125 125 ZDL64006 Honorarverrechnung sonstige Leistungen 177 **** Leistungsverrechnungen 10.258.784- 8.046.837- 9.566.336- ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 51.154 53.771 45.550 ZV000SNB VKE (für Sender nbw ) 659.521 665.045 532.432 **** Verwaltungskostenerstattung Empfänger 710.675 718.816 577.983 ZIG00002 Verrechnete Nebenkosten 35.514 35.754 35.514 ZIG00001 Verrechnete Grundmiete 159.813 160.893 159.813 **** Umlage Dst.-Leitung/allg. Verwaltung 195.327 196.647 195.327 ***** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 246.500 686.399 539.606- BWVI000 Budgetw. Veränd. int. Kostendecker (P+I) 246.500- 686.400- ***** Budgetw. Veränderung int. Kostend. Ist 246.500- 686.400- BV110K1 Budgetvortrag Informationsverarbeitung 3.433.220- ***** Budgetwirksamer Vortrag interner Kodeck. 3.433.220-


Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 0- 0- 3.972.826-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE200K1 Stiftungsverwaltung Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:35:40

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 719.996- 669.786- 750.530- ** Ertr.a. Kostenerstattungen/Kostenumlagen 719.996- 669.786- 750.530- 59210000 Periodenfremde Erträge (bw) 1.183- ** Außerordentliche Erträge 1.183- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 719.996- 669.786- 751.714- 55831600 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Beamte 1.240- 55831620 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Arbeitnehm. 2.313- 60111000 Regelzahlung (Beamte) 90.029 82.515 87.620 60111300 Basis-Leistungsbezüge (Beamte) 606 60111310 Zusatz-Leistungsbezüge (Beamte) 260 60111400 Weihnachtsgeld (Beamte) 6.030 4.856 5.808 60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte 183 180 184 60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer) 210.016 233.334 198.879 60121300 Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 2.395 2.371 1.738 60121310 Zusatz-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 1.027 3.338 1.269 60121400 Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer) 15.195 15.651 14.958 60121600 Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer) 343 379 350 60123000 Regelzahlung (Aushilfskräfte) 13.750 13.719 60123300 Basis-Leistungsentgelte (Aushilfskräfte) 167 60123310 Zusatz-Leistungsentgelte(Aushilfskräfte) 71 0 60123400 Weihnachtsgeld (Aushilfskräfte) 1.152 1.029 60681000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Beamte 7.956 60682000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer 6.498 ** Kostenartengruppe Aktive Personalkosten 341.223 342.624 336.454 55831000 Ert Auflös/Herab PensRückst Beamte 17.754- 55831200 Ert Auflös/Herab VersRückst Arbeitnehmer 42.406- 55831500 Ert. Aufl./Herabs. Beihilferück. Beamte 2.680- 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55.026- 51.481- 54.656- 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 8.308- 11.333- 9.497- 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 11.101- 10.897- 11.369- 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 469- 544- 556- 60221000 Beiträge Versorgungskassen-Arbeitnehmer 21.050 22.063 20.246 60291000 Beitr. Versorgungskassen-Aushilfskräfte 1.293 1.290 60311000 Gesetzl.Sozialvers.Beamte-Nachversicheru 230 220 122 60321000 Arbeitgeberanteil Soz.Vers. Arbeitnehmer 43.682 49.133 40.927 60321200 AG-Beitr. z. gesetzl. Sozialv.f. Besch.- 2.847 2.895 60341000 Erstattung für geschiedene Ehegatten 845 807 788 60391006 Umlage an Krankenkassen (U2-Verfahren) 702 626 515 60411000 Beihilfen/Unterstützungsleistung-Beamte 6.297 5.652 6.469 60421000 Beihilfe/Unterstützleist. - Arbeitnehmer 167 233 135 60511000 Zuführ. Pensionsrückstellungen Beamte 915 1.867 60521000 Zuführung Beihilferückstellung Beamte 1.157 60522000 Zuführung Beihilferückstell.Arbeitnehmer 6 9 60922000 Pauschal. Lohnsteuer Arbeitnehmer (ZVK) 1.499 1.466 1.532 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 52.443 49.062 51.516 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.584 2.418 3.140 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 7.659 10.476 8.759 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 649 857 738 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 12.057 10.571 11.370 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 469 544 556 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 81.134 35.257 86.217 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 874 42.740 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 12.298 3.910 20.582 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 1.294 64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung 2.200 500 2.183 64130000 Dienstreisen und Dienstfahrten 600 500 591 64182000 Entschädigungen f. ehrenamtl.Tätigkeiten 200 200 200 ** Kostenartengruppe Passive Personalkosten 177.795 123.266 165.896 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 1.500 1.500 1.424 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 200 1.000 137 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 1.500 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 600 500 571 62580200 Erstattungen an übrige Bereiche 14.000 13.000 14.000 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 16.300 17.500 16.132 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 25 64230000 Gebühren 10.000 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 738 64310100 Bürobedarf 2.000 300 1.910

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE200K1 Stiftungsverwaltung Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:35:40

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 64320000 Drucksachen und Vordrucke 700 700 703 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 400 600 384 64340000 Porto 3.400 5.400 3.336 64350000 Fernmeldegebühren 100 100 20 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 1.100 1.100 907 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 215 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 3.400 3.400 3.326 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 9.900 9.300 9.810 64420000 Kfz-Versicherungsbeiträge (300) 400 400 383 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 3.000 3.000 3.000 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 100 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 24.500 34.400 24.755 65100000 Zinsaufwendungen an den Bund 11 22 65140000 Zinsaufw. an den sons. öffentl. Bereich 0 0 0 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 33 35 68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 ** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 33 46 90 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 571 570 571 94108000 Afa GWG's 619 556 616 ** Abschreibungen 1.190 1.126 1.187 *** Primäre budgetwirksame Kosten 561.041 518.963 544.514 **** Budgetwirksames Ergebnis vor ILV 158.955- 150.823- 207.199- ZIL10001 Telefonanschlüsse Anteil ZD 600 576 600 ZIL23003 Vermietungen der Regionalbezirke bebaut 16.500 ZIL37001 Telefonanschlüsse Anteil Fw 400 384 400 ZIL52001 Antragsbearbeitung 28.116 28.116 25.773 ZDL01001 Betriebsärztl. Betreuung nach GUV-VA 6/7 182 176 182 ZDL10001 Lagerkostenzuschlag ZD 360 300 360 ZDL11012 Sonst. Personalk. 1 Programmierstunde 2.352 784 ZDL110A1 HL-Druckkosten < 500 Seiten 380 602 390 ZDL110D1 Kuvertierung < 500 Seiten 633 463 473 ZDL110G1 Datensicherung 1 Monat 6 14 11 ZDL110K1 Fileservice (Leistungsklasse2) 296 190 314 ZDL110M1 Standard-APC voller Service 4.136 1.848 3.916 ZDL110M3 Monitor 83 480 440 ZDL110N1 Verrechnung Internetanschluss 246 288 264 ZDL110P4 MS Office Professional 374 499 463 ZDL110Q1 Aufwand Online-Dienste 1.550 1.766 1.475 ZDL110S1 Verrechnung e-Mail-Anschluss 660 660 615 ZDL110S5 Bereitstellung Datenbank 1.201 1.386 1.271 ZDL110S7 Zugang zum Terminalserver 122 122 112 ZDL12001 Qualifizierungsmaßnahmen PA 245 ZDL14001 Rpr-Prüfungsgebühren 15.000 12.830 15.000 ZDL21002 Durchführung von Zahlungsvorgängen f. St 15.000 15.000 15.000 ZDL23003 Best./Verwaltung Erbbaurechte 27.500 11.000 27.500 **** Leistungsverrechnungen 99.197 93.446 95.342 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 4.163 4.146 3.827 ZV000SNB VKE (für Sender nbw ) 49.319 46.956 42.169 **** Verwaltungskostenerstattung Empfänger 53.482 51.101 45.996 ZIG00002 Verrechnete Nebenkosten 2.232 2.232 2.232 ZIG00001 Verrechnete Grundmiete 10.044 10.044 10.044 **** Umlage Dst.-Leitung/allg. Verwaltung 12.276 12.276 12.276 ***** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 6.000 6.000 53.586- BWVI000 Budgetw. Veränd. int. Kostendecker (P+I) 6.000- 6.000- ***** Budgetw. Veränderung int. Kostend. Ist 6.000- 6.000- BV200K1 Budgetvortrag Stiftungsverwaltung 3.184 ***** Budgetwirksamer Vortrag interner Kodeck. 3.184 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 50.402-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE001S1 Stiftung "Nürnberg" Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 1.659- ** Sonstige ordentliche Erträge 1.659- 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 1.700- 1.970- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 44.400- 37.500- 73.108- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 2.800- 1.700- 1.651- ** Finanzerträge 47.200- 40.900- 76.730- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 47.200- 40.900- 78.389- 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 1.500 1.500 1.138 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.500 1.500 1.138 63123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 26.400 22.300 27.166 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 22.271 ** Transferaufwendungen 26.400 22.300 49.437 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 1.000 387 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 500 500 64370000 Gästebewirtung 100 100 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 700 700 38 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 884 64990000 Vermischte Aufwendungen 100 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 1.300 2.400 1.309 67720000 Abschreibungen auf Wertpapiere 4.200 2.000 ** Abschreibungen 4.200 2.000 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 1.012 ** Außerordentliche Aufwendungen 1.012 *** Primäre budgetwirksame Kosten 33.400 28.200 52.895 **** Budgetwirksames Ergebnis vor ILV 13.800- 12.700- 25.493- ZDL10004 Sitzungsservice 10 **** Leistungsverrechnungen 10 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 13.800- 12.700- 25.483-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S1 Heinrich/Amalie Lang-Stiftung Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 51480000 Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.) 500- ** Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen 500- 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 74- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 15.600- 4.800- 12.954- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 3.600- 600- 3.737 ** Finanzerträge 19.200- 5.400- 9.290- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 19.200- 5.400- 9.790- 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 400 400 380 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 400 400 380 63123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) 10.400 3.300 3.175 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 3.032 ** Transferaufwendungen 10.400 3.300 6.207 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 100 53 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 676 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 3.300 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 3.300 100 729 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 297 ** Außerordentliche Aufwendungen 297 *** Primäre budgetwirksame Kosten 14.100 3.800 7.613 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 5.100- 1.600- 2.178-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S2 Eberhard/Fanny Ermann'sche St. Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 83.700- 78.100- 78.109- 54190100 Vermischte Erträge 2- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 83.700- 78.100- 78.111- 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 105- 105- 105- ** Auflösung Sonderposten für Investitionen 105- 105- 105- 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 264- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 5.700- 4.100- 4.087- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 2.600- 1.600- 1.994- ** Finanzerträge 8.300- 5.700- 6.345- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 92.105- 83.905- 84.560- 62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) 49.400 14.400 42.126 62320410 Grabpflege 100 100 81 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 400 100 358 62380010 Instandhaltungsrückstellungen (bw) 19.917 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 2.700 200 2.648 62550000 Erstattungen an komm. Sonderrechnungen 10.100 10.200 10.047 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 62.700 25.000 75.178 63123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) 13.800 34.300 13.380 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 13.380- ** Transferaufwendungen 13.800 34.300 64210200 Aufwendungen für Erbbauzinsen 2.800 2.800 2.718 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 100 29 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 66 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.400 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 4.200 2.900 2.813 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.365 4.369 4.365 ** Abschreibungen 4.365 4.369 4.365 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 3.056 ** Außerordentliche Aufwendungen 3.056 *** Primäre budgetwirksame Kosten 85.065 66.569 85.412 **** Budgetwirksames Ergebnis vor ILV 7.040- 17.336- 852 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 7.040- 17.336- 852

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S3 Otto-Lauterbach-Stiftung Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 15.900- 18.564- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 38.700- 12.700- 10.166- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 16.500- 19.000- 20.704- ** Finanzerträge 55.200- 47.600- 49.434- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 55.200- 47.600- 49.434- 62320410 Grabpflege 800 300 714 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 2.500 1.900 2.492 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.300 2.200 3.206 63123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) 31.400 29.800 28.800 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 162- ** Transferaufwendungen 31.400 29.800 28.638 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 600 252 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 4.800 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 4.800 600 252 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 3.020 ** Außerordentliche Aufwendungen 3.020 *** Primäre budgetwirksame Kosten 39.500 32.600 35.115 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 15.700- 15.000- 14.319-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S4 Marie-Hack-Stiftung Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 998- 54120100 Erbbauzinsen (230) 116.800- 113.000- 116.897- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.800- 113.000- 117.895- 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 32.267- ** Sonstige ordentliche Erträge 32.267- 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 329- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 120.700- 40.700- 75.867- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 37.600- 75.900- 43.695- 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 3.363- 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 1.288- ** Finanzerträge 158.300- 116.600- 124.542- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 275.100- 229.600- 274.704- 62320410 Grabpflege 200 200 170 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 6.700 20.600 6.659 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.900 20.800 6.829 63123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 172.400 137.900 163.625 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 14.926- ** Transferaufwendungen 172.400 137.900 148.699 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 1.900 606 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 9.600 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 9.600 1.900 606 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 11.952 ** Außerordentliche Aufwendungen 11.952 *** Primäre budgetwirksame Kosten 188.900 160.600 168.087 **** Budgetwirksames Ergebnis vor ILV 86.200- 69.000- 106.617- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 86.200- 69.000- 106.617-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S5 Fritz/Eugenie Übelhör-Stiftung Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 21- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 3.300- 3.300- 3.295- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 500- 500- 473- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 3.800- 3.800- 3.788- 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 200 200 92 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 200 200 92 63123820 Ausrichtung (Stipendien) 2.400 2.300 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 2.291 ** Transferaufwendungen 2.400 2.300 2.291 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 100 14 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 100 100 14 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 245 ** Außerordentliche Aufwendungen 245 *** Primäre budgetwirksame Kosten 2.700 2.600 2.642 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 1.100- 1.200- 1.146-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S6 Andreas-Winterbauer-Stiftung Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 28.600- 28.500- 29.100- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.600- 28.500- 29.100- 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 75- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 5.300- 5.300- 5.358- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 2.300- 900- 1.135- ** Finanzerträge 7.600- 6.200- 6.568- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 36.200- 34.700- 35.668- 62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) 6.300 5.400 5.608 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 6.800 6.800 7.757 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 1.600 1.000 1.571 62550000 Erstattungen an komm. Sonderrechnungen 1.100 2.200 1.028 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 15.800 15.400 15.964 63123820 Ausrichtung (Stipendien) 7.700 7.600 7.700 ** Transferaufwendungen 7.700 7.600 7.700 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 100 21 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.100 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 1.100 100 21 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7.782 7.790 7.783 ** Abschreibungen 7.782 7.790 7.783 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 2.652 ** Außerordentliche Aufwendungen 2.652 *** Primäre budgetwirksame Kosten 32.382 30.890 34.120 **** Budgetwirksames Ergebnis vor ILV 3.818- 3.810- 1.548- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 3.818- 3.810- 1.548-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S7 Kunst- u. Kulturst. Nbg.Nachri Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 4.057- ** Sonstige ordentliche Erträge 4.057- 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 87- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 25.800- 18.200- 27.065- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 13.900- 6.800- 6.750- 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 3.300- 8.433- ** Finanzerträge 39.700- 28.300- 42.335- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 39.700- 28.300- 46.392- 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 1.200 1.200 1.125 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.200 1.200 1.125 63123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 23.000 17.700 28.370 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 558- ** Transferaufwendungen 23.000 17.700 27.812 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 500 344 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 806 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 4.100 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 4.100 500 1.150 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 154 ** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 154 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 465 ** Außerordentliche Aufwendungen 465 *** Primäre budgetwirksame Kosten 28.300 19.400 30.705 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 11.400- 8.900- 15.687-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S8 Andreas-Staudt-Stiftung Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 33- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 6.900- 6.900- 6.880- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 900- 900- 945- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 7.800- 7.800- 7.858- 62320410 Grabpflege 400 300 345 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 600 300 574 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.000 600 919 63123820 Ausrichtung (Stipendien) 4.300 4.700 4.180 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 136- ** Transferaufwendungen 4.300 4.700 4.044 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 200 26 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 400 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 400 200 26 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 847 ** Außerordentliche Aufwendungen 847 *** Primäre budgetwirksame Kosten 5.700 5.500 5.836 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 2.100- 2.300- 2.022-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S9 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 4- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 2.000- 2.700- 2.226- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 1.100- 836- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 3.100- 2.700- 3.066- 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 200 200 74 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 200 200 74 63123820 Ausrichtung (Stipendien) 1.600 1.600 63123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 1.200 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 625 ** Transferaufwendungen 1.600 1.600 1.825 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 100 26 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 273 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 600 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 600 100 299 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 229 ** Außerordentliche Aufwendungen 229 *** Primäre budgetwirksame Kosten 2.400 1.900 2.427 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 700- 800- 639-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S10 Johann/Liselotte Lehner Stift. Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 20.000- 18.000- 20.005- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.000- 18.000- 20.005- 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 2.683- ** Sonstige ordentliche Erträge 2.683- 57110000 Zinserträge vom Land 1- 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 162- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 20.800- 10.100- 14.684- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 18.000- 20.600- 19.450- 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 900- 1.500- 3.440- ** Finanzerträge 39.700- 32.200- 37.736- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 59.700- 50.200- 60.425- 62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) 7.200 7.900 6.598 62320410 Grabpflege 100 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 5.000 2.400 4.925 62570200 Erstattung private Unternehmen 700 700 643 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 12.900 11.100 12.166 63123820 Ausrichtung (Stipendien) 24.100 22.900 37.750 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 10.688- ** Transferaufwendungen 24.100 22.900 27.062 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 700 253 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 1.145 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 6.700 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 6.700 700 1.398 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.938 3.938 3.939 ** Abschreibungen 3.938 3.938 3.939 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 790 ** Außerordentliche Aufwendungen 790 *** Primäre budgetwirksame Kosten 47.638 38.638 45.355 **** Budgetwirksames Ergebnis vor ILV 12.062- 11.562- 15.069- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 12.062- 11.562- 15.069-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S11 Emil u. Lydia Kudrnac-Stiftung Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 14- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 10.900- 10.900- 10.903- ** Finanzerträge 10.900- 10.900- 10.917- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 10.900- 10.900- 10.917- 62320410 Grabpflege 100 100 30 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 300 400 265 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 400 500 295 63123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 7.000 6.800 11.300 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 4.362- ** Transferaufwendungen 7.000 6.800 6.938 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 200 38 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 100 200 38 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 177 ** Außerordentliche Aufwendungen 177 *** Primäre budgetwirksame Kosten 7.500 7.500 7.448 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 3.400- 3.400- 3.469-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S12 Späth-Falk-Hammerbacher Stift. Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 60- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 2.900- 1.300- 2.502- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 500- 600- 418- ** Finanzerträge 3.400- 1.900- 2.981- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 3.400- 1.900- 2.981- 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 100 100 72 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 100 100 72 63123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 1.800 1.200 7.478 ** Transferaufwendungen 1.800 1.200 7.478 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 100 49 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 273 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 600 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 600 100 322 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 615 ** Außerordentliche Aufwendungen 615 *** Primäre budgetwirksame Kosten 2.500 1.400 8.487 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 900- 500- 5.507

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S13 B. Schröder- und C. Schmidt-St Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 513- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 1.900- 1.500- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 1.423- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 1.900- 1.500- 1.936- 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 100 100 47 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 100 100 47 63123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 1.200 900 1.800 ** Transferaufwendungen 1.200 900 1.800 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 100 21 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 100 100 21 *** Primäre budgetwirksame Kosten 1.400 1.100 1.868 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 500- 400- 67-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S14 Auxiliar-Stiftung Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 2- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 1.200- 1.500- 1.124- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 3.400- 481- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 4.600- 1.500- 1.606- 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 100 100 39 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 100 100 39 63123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 1.800 900 1.200 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 162- ** Transferaufwendungen 1.800 900 1.038 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 100 8 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 466 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.800 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 1.800 100 473 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 ** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 2 *** Primäre budgetwirksame Kosten 3.700 1.100 1.553 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 900- 400- 54-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S15 G.Riedner-K. Weißmann-Stip.St. Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 2.890- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 4.200- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.200- 2.890- 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 48.643- 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 300.000- 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 300.000 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 10.000- ** Sonstige ordentliche Erträge 58.643- 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 13- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 8.600- 3.214- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 8.200- 3.052- ** Finanzerträge 16.800- 6.278- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 16.800- 4.200- 67.811- 62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) 1.000 62370210 Straßenreinigungsgebühren (dezentral) 100 14 62370310 Kaminkehrergebühren (dezentral) 100 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 90 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 1.800 200 1.756 62570200 Erstattung private Unternehmen 100 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.800 1.500 1.860 63123820 Ausrichtung (Stipendien) 6.700 600 ** Transferaufwendungen 6.700 600 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 100 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 100 64710200 Grundsteuer (dezentral) 200 165 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 5.000 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 5.000 400 165 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 9 ** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 9 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.410 823 ** Abschreibungen 1.410 823 *** Primäre budgetwirksame Kosten 13.500 3.910 2.857 **** Budgetwirksames Ergebnis vor ILV 3.300- 290- 64.955- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 3.300- 290- 64.955-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S16 Doni Stiftung Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 5.700- 5.788- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.700- 5.788- 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 9- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 1.700- 1.700- 1.688- ** Finanzerträge 1.700- 1.700- 1.696- 59210100 Periodenfremde Erträge (nbw) 5.966- ** Außerordentliche Erträge 5.966- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 7.400- 1.700- 13.450- 62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) 90 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 2.700 2.157 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 500 100 460 62570200 Erstattung private Unternehmen 300 125 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.500 100 2.833 63123820 Ausrichtung (Stipendien) 300 700 3.000 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 99- ** Transferaufwendungen 300 700 2.901 64210400 Leibrenten 1.400 500 2.281 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 100 97 64710200 Grundsteuer (dezentral) 441 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 1.700 600 2.820 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 ** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 2 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.758 1.758 ** Abschreibungen 1.758 1.758 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (nbw) 2.340 ** Außerordentliche Aufwendungen 2.340 *** Primäre budgetwirksame Kosten 7.258 1.400 12.654 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 142- 300- 796-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S17 Altstadtfreunde Nürnberg St. Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 37- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 1.200- 719- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 2.000- 2.000- 2.025- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 3.200- 2.000- 2.781- 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 100 100 67 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 100 100 67 63123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 1.600 1.200 1.800 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 8- ** Transferaufwendungen 1.600 1.200 1.792 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 100 26 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 700 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 700 100 26 *** Primäre budgetwirksame Kosten 2.400 1.400 1.885 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 800- 600- 896-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S18 Margarete-Weigel-Stiftung Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 43.000- 31.000- 43.097- 54190100 Vermischte Erträge 4.377- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.000- 31.000- 47.474- 55832100 Ert.Auflös/Herabs. Instandh.Rückstell.bw 50.000- 120.000- ** Sonstige ordentliche Erträge 50.000- 120.000- 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 2.100- 1.461- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 8.600- 6.711- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 9.700- 1.200- 5.487- ** Finanzerträge 18.300- 3.300- 13.659- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 61.300- 84.300- 181.133- 62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) 5.000 50.400 3.448 62320410 Grabpflege 500 100 453 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 6.200 2.400 12.673 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 900 100 875 62570200 Erstattung private Unternehmen 2.600 500 2.570 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 15.200 53.500 20.020 63123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) 11.200 63123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 9.900 2.200 2.335 ** Transferaufwendungen 21.100 2.200 2.335 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 100 256 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 500 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 224 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 3.100 120.000 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 3.600 100 120.480 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 40 ** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 40 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11.141 10.992 11.305 ** Abschreibungen 11.141 10.992 11.305 *** Primäre budgetwirksame Kosten 51.041 66.792 154.180 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 10.259- 17.508- 26.953-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S19 Leonhard Wagner Stiftung Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 4- 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 1.200- 1.600- 1.475- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 1.700- 1.700- 1.688- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 2.900- 3.300- 3.166- 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 100 100 77 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 100 100 77 63123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 1.400 2.100 2.800 ** Transferaufwendungen 1.400 2.100 2.800 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 100 60 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 700 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 700 100 60 *** Primäre budgetwirksame Kosten 2.200 2.300 2.937 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 700- 1.000- 229-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S20 Marie und Hugo Lemnitzer-Stift Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 600- 140- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 1.400- 384- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 2.000- 524- 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 100 13 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 100 13 63123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 1.000 ** Transferaufwendungen 1.000 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 500 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 500 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 ** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 1 *** Primäre budgetwirksame Kosten 1.600 14 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 400- 510-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE202S21 Ernst und Berta Wurzer Stiftun Kontengruppe : KIBUDGET Budgetbericht interner Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:16

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 8.800- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.800- 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 20.600- ** Finanzerträge 20.600- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 29.400- 62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) 4.300 62520100 Erstattungen an die Stiftungsverwaltung 800 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.100 63123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 13.000 ** Transferaufwendungen 13.000 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 3.000 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 3.000 *** Primäre budgetwirksame Kosten 21.100 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 8.300-

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE720K1 Marktamt Kontengruppe : KEBUDGET Budgetbericht externer Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:51

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110000 Verwaltungsgebühren 22.100- 38.250- 26.874- 53210000 Gebühren für öffentlich-rechtl.Nutzungen 3.332.444- 2.001.685- 1.593.246- 53260000 Entgelte für Platzbenutzung öff.-rechtl. 4.000- ** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.354.544- 2.039.935- 1.624.120- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 400.000- 370.000- 415.454- 54120010 Miet- und Pachterträge aus Immo.-verw. 30.340- 30.337- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 60.000- 40.000- 56.337- 54120100 Erbbauzinsen (230) 165.000- 165.000- 198.805- 54120200 Miet- und Pachterträge aus bew. Sachen 180- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 3.000- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 154.000- 200.000- 249.192- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 1.500- 1.500- 2.149- 54190100 Vermischte Erträge 4.270- 10.000- 1.125- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 815.110- 789.500- 953.580- 54270000 Erstattungen von privaten Unternehmen 320.000- 5.217- ** Ertr.a. Kostenerstattungen/Kostenumlagen 320.000- 5.217- 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 240- 246- 240- ** Auflösung Sonderposten für Investitionen 240- 246- 240- 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 5.620- 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 78- 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 5.718- 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 5.718 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 90.081- 55840020 Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 1.700- 1.712- 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 21.871- ** Sonstige ordentliche Erträge 1.700- 119.361- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 12.648- 59210100 Periodenfremde Erträge (nbw) 6.295- ** Außerordentliche Erträge 18.943- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 4.171.594- 3.149.681- 2.721.461- 55831600 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Beamte 5.720- 55831620 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Arbeitnehm. 17.096- 55870220 Neutral.Rückstell.zahl.(ATZArbeitnehmer) 15.800- 15.891- 60111000 Regelzahlung (Beamte) 114.916 140.859 111.840 60111100 Aufstockungsbetrag Altersteilzeit-Beamte 13.953 2.460 15.961 60111300 Basis-Leistungsbezüge (Beamte) 865 60111310 Zusatz-Leistungsbezüge (Beamte) 371 60111400 Weihnachtsgeld (Beamte) 6.676 8.026 6.421 60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte 199 233 200 60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer) 482.465 467.483 456.880 60121100 Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer 13.681 13.774 15.048 60121300 Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 5.652 4.838 4.518 60121310 Zusatz-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 2.422 2.072 2.000 60121400 Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer) 33.311 32.818 32.793 60121600 Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer) 847 852 864 64140210 Dienstjubiläen - Beamte 360 64140220 Dienstjubiläen - Arbeitnehmer 350 60621000 Zuführ.Rückstellung AltersteilzeitBeamte 125.500 85.000 169.865 60641000 Zuführ.Rückstell.AltersTz. Arbeitnehmer 56.000 135.500 44.422 60681000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Beamte 3.872 60682000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer 25.533 ** Kostenartengruppe Aktive Personalkosten 841.058 893.915 852.219 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 78.563- 89.301- 175.772- 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 19.602- 23.127- 43.146- 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 15.850- 18.903- 36.576- 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 1.106- 1.110- 2.516- 60221000 Beiträge Versorgungskassen-Arbeitnehmer 49.262 48.430 47.381 60311000 Gesetzl.Sozialvers.Beamte-Nachversicheru 329 382 174 60321000 Arbeitgeberanteil Soz.Vers. Arbeitnehmer 112.817 106.948 105.703 60341000 Erstattung für geschiedene Ehegatten 1.206 1.401 1.177 60391006 Umlage an Krankenkassen (U2-Verfahren) 1.449 1.025 1.064 60411000 Beihilfen/Unterstützungsleistung-Beamte 8.991 9.805 9.398 60421000 Beihilfe/Unterstützleist. - Arbeitnehmer 395 476 321 60511000 Zuführ. Pensionsrückstellungen Beamte 26.700 95.000 27.681


Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 60521000 Zuführung Beihilferückstellung Beamte 10.500 17.500 7.458 60922000 Pauschal. Lohnsteuer Arbeitnehmer (ZVK) 3.536 3.576 3.615 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 74.874 85.106 166.046 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 3.689 4.195 9.725 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 18.071 21.378 39.599 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 1.531 1.749 3.547 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 17.214 18.336 36.577 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 1.106 1.110 2.516 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 215.000 65.000 248.620 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 29.100 19.500 36.750 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 57.900 58.011 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 4.879 64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung 1.000 1.000 64130000 Dienstreisen und Dienstfahrten 3.300 3.300 1.305 64160000 Dienst- u.Schutzkleidung/pers.Ausrüstung 2.000 2.000 1.601 64171500 Untersuchungskosten (0102) 40 64176000 Leistungsprämien 3.511 ** Kostenartengruppe Passive Personalkosten 524.850 374.775 558.690 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 3.500 2.000 3.246 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 1.560 2.500 1.457 62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom 30.000 46.000 29.190 62220000 Aufwendungen für Betriebsgas 9.000 10.000 9.691 62220100 Aufwendungen für Heizgas (640) 1.294 1.129 1.284 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 15.000 8.000 7.097 62270000 Aufwendungen für Wasser 36.000 36.000 36.859 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 50.300 52.000 50.356 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 48.000 48.000 55.211 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 5.000 15.000 3.257 62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) 120.000 20.000 93.747 62320103 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw) 25.000 20.000 2.942 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 5.000 5.000 738 62320300 Unterhalt Park-/Grün-/Gartenanlagen 2.000 2.000 213 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) 10.000 18.022 62320600 Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen 25.000 17.000 162.716 62320700 Unterh.unbeb.Grst./Schwachstromkabelnetz 35.000 1.000 76.367 62330000 Unterhalt von Straßen, Wegen, Plätzen 25.000 25.000 29.069 62330100 Anlagen Verkehrsregelung/Str.-markierung 5.000 2.500 4.322 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 12.700 12.000 14.629 62350000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 35.000 10.000 40.904 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 100 700 50 62360300 Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen 1.000 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 23.600 20.000 21.090 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 800 1.500 1.473 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 1.900 2.100 2.042 62370210 Straßenreinigungsgebühren (dezentral) 20.000 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 1.000 62370310 Kaminkehrergebühren (dezentral) 700 62370400 Verbrauchsmittel Bewirtschaft.Grst./Geb 200 500 179 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 82.200 78.000 82.144 62550000 Erstattungen an komm. Sonderrechnungen 1.664 62550200 Erstattungen an ASN 28.000 40.000 27.000 62550500 Erstatt.a.d. Eigenbetr.Stadtentwässerung 535 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 173.000 125.000 293.546 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 120.000 62580200 Erstattungen an übrige Bereiche 86.000 85.000 85.753 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.005.154 720.629 1.156.792 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 20.800 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 28.000 20.000 29.489 64220000 Leasing 50.000 30.000 17.795 64240000 Leiharbeitskräfte 2.000 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 3.000 2.500 3.235 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 3.000 130 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 1.000 64310100 Bürobedarf 1.500 1.500 363 64320000 Drucksachen und Vordrucke 1.200 8.000 2.861 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 1.500 1.200 771 64340000 Porto 1.600 1.700 1.088 64350000 Fernmeldegebühren 1.000 1.500 1.049 64350100 Rundfunkgebühren 3.500 3.200 138 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 5.000 50.000 4.791 64370000 Gästebewirtung 500 1.000 568 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 200 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 50.000 150.000 76.802 64390101 Künstlerhonorare 500 2.000 970 64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker 21.000 25.000 17.266


Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 80.000 120.000 71.801 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 58 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 43.000 50.000 29.016 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 400 5.000 1.402 64390610 Ausstellungen 10.000 10.000 9.717 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 150 150 707 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 200 300 13 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 400 200 200 64410010 Vers.beitr. Kommunale Unfallvers. Bayern 3.600 3.300 3.070 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 3.000 1.300 1.214 64420000 Kfz-Versicherungsbeiträge (300) 2.300 400 1.771 64710100 Grundsteuer B (220) 53.400 56.200 47.325 64720000 Kfz-Steuer 1.800 1.800 108 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 2.576 64990000 Vermischte Aufwendungen 2.500 2.500 15 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 369.050 575.750 326.308 65100000 Zinsaufwendungen an den Bund 12.728 15.043 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 65140000 Zinsaufw. an den sons. öffentl. Bereich 15 31 46 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 71 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 56.349 40.727 47.441 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 5 31 65910000 Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 2.909 ** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 56.367 53.491 65.542 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 87 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 63.696 60.595 61.053 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 57.917 58.303 61.285 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 27.990 46.852 46.852 94106000 AfA Fahrzeuge 6.319 6.319 6.319 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.324 1.207 1.237 94108000 Afa GWG's 1.622 1.042 1.494 ** Abschreibungen 158.868 174.318 178.327 *** Primäre budgetwirksame Kosten 2.955.347 2.792.879 3.137.878 **** Budgetwirksames Ergebnis vor ILV 1.216.247- 356.802- 416.416 ZIL10001 Telefonanschlüsse Anteil ZD 1.152 1.152 1.152 ZIL23003 Vermietungen der Regionalbezirke bebaut 16.275 16.275 16.275 ZIL37001 Telefonanschlüsse Anteil Fw 768 768 768 ZDL01001 Betriebsärztl. Betreuung nach GUV-VA 6/7 530 550 530 ZDL10001 Lagerkostenzuschlag ZD 247 460 247 ZDL10004 Sitzungsservice 10 2 10 ZDL11012 Sonst. Personalk. 1 Programmierstunde 941 4.312 ZDL110G1 Datensicherung 1 Monat 455 966 791 ZDL110G3 Datensicherung 1 Jahr 166 532 364 ZDL110K1 Fileservice (Leistungsklasse2) 593 684 627 ZDL110M1 Standard-APC voller Service 5.940 528 1.540 ZDL110M3 Monitor 135 60 235 ZDL110N1 Verrechnung Internetanschluss 498 576 528 ZDL110N4 Backbone-Anschluss 100 Mbit monatlich 1.851 2.019 1.851 ZDL110P2 Altgerät voller Service 4.752 3.168 ZDL110P4 MS Office Professional 499 62 270 ZDL110S1 Verrechnung e-Mail-Anschluss 820 880 840 ZDL110S9 Verrechnung e-Mail-Anschluss 100MB 114 67 ZDL12001 Qualifizierungsmaßnahmen PA 385 175 385 ZDL23003 Best./Verwaltung Erbbaurechte 4.133 4.200 4.133 ZDL23006 Gaststätten- u. Kioskvermietung/-verpach 218 218 218 ZDL23009 Innerstädtische Mietverrechnungen LA 39.683 18.407 39.683 ZDL32001 Allg.Ordn.Angelegenh.gem.Kostengesetz 200 225 200 ZDL37001 Feuerwehrgebühren 254 254 ZDL62001 Verrechnung gem. Geo Gebührensatzung 374 ZDL64005 Heizungsgrundkosten 765 864 765 ZDL64006 Honorarverrechnung sonstige Leistungen 16.146 7.650 16.146 **** Leistungsverrechnungen 92.778 62.380 95.359 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 21.882 17.070 2.091 ZV000SNB VKE (für Sender nbw ) 316.891 204.502 7.836- **** Verwaltungskostenerstattung Empfänger 338.772 221.573 5.745- ZIG00002 Verrechnete Nebenkosten 288 288 288 ZIG00001 Verrechnete Grundmiete 1.296 1.296 1.296


Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 **** Umlage Dst.-Leitung/allg. Verwaltung 1.584 1.584 1.584 ZDK00000 Leitung / Allgemeine Verwaltung 31.430- 61.826- 31.430- **** Umlage sonstiger Vorkostenstellen 31.430- 61.826- 31.430- ***** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 814.542- 133.092- 476.184 BWVE000 Budgetw. Veränd. ext. Kostendecker (P+I) 22.300- 22.300- 1.398 ***** Budgetw. Veränderung Kostendecker Ist 22.300- 22.300- 1.398 BV720K1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren Marktamt 836.842 155.392 ***** Budgetwirksamer Vortrag Kostendecker 836.842 155.392 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 477.582

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE740K1 Friedhofsverwaltung Kontengruppe : KEBUDGET Budgetbericht externer Kostend Stand: 28.11.2011 11:36:51

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110000 Verwaltungsgebühren 330.000- 330.000- 323.705- 53110100 Auslagenersätze 200.000- 230.000- 199.942- 53210000 Gebühren für öffentlich-rechtl.Nutzungen 4.000.000- 3.300.000- 3.688.318- 53210100 Bestattungsgebühren öffentlich-rechtlich 4.730.569- 6.021.326- 2.517.447- 53210900 Sonstige Gebühren 110.000- 125.000- 108.050- 53250100 Entgelte Dienstleistungen öffent.-rechtl 1.000- 1.000- 1.988- 53290300 Sonstige Entgelte öffentlich-rechtlich 1.200.000- 1.000.000- 1.104.573- ** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.571.569- 11.007.326- 7.944.023- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 3.550.000- 3.550.000- 3.062.185- 54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren 3.100.000- 3.100.000- 2.831.923- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 124.000- 124.000- 123.623- 54120010 Miet- und Pachterträge aus Immo.-verw. 12.000- 8.000- 11.998- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 2.400- 2.384 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 30.000- 35.000- 27.564- 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge 200- 54150500 Schutzgebühren f. Leistungsverzeichnisse 180- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 5.000- 4.420- 54190100 Vermischte Erträge 3.000- 7.000- 2.298- ** Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.826.600- 6.824.000- 6.061.808- 54210000 Erstattungen vom Land 420.000- 418.000- 419.736- ** Ertr.a. Kostenerstattungen/Kostenumlagen 420.000- 418.000- 419.736- 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 557- 1.758- 557- 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 625- 625- 625- 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 15.367- 4.136- 15.367- 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 300- 300- 300- ** Auflösung Sonderposten für Investitionen 16.849- 6.819- 16.849- 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 5.975- 55820000 Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 37- 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 6.485- 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 6.485 55210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) 25- 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 100- 100- 4- 55840010 Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 5.800- 19.000- 5.819- 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 115.800- 743.882- 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 2- ** Sonstige ordentliche Erträge 121.700- 19.100- 755.744- 51410000 Zuweisungen vom Land 2.100- 51410060 Zuweisungen vom Land (120) 4.200- 51440100 Zuw. v.d. Bundesagentur f. Arbeit (120) 200- 51440110 Zuw. v. sonstigen öffentl. Bereich (120) 930- ** Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen 4.200- 200- 3.030- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 5.032- 59111010 Schadenersatzleistungen (120) 4.439- 59119000 Andere außerordentliche Erträge 400- 59210000 Periodenfremde Erträge (bw) 94.204- ** Außerordentliche Erträge 104.076- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 17.960.918- 18.275.445- 15.305.266- 55831600 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Beamte 17.090- 55831620 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Arbeitnehm. 106.318- 55870200 Neutral.Rückstellungszahl.(ATZ Beamte ) 27.100- 27.090- 55870220 Neutral.Rückstell.zahl.(ATZArbeitnehmer) 57.300- 95.200- 57.348- 60111000 Regelzahlung (Beamte) 489.661 388.497 461.579 60111100 Aufstockungsbetrag Altersteilzeit-Beamte 8.337 9.957 9.537 60111300 Basis-Leistungsbezüge (Beamte) 3.368 60111310 Zusatz-Leistungsbezüge (Beamte) 1.444 60111400 Weihnachtsgeld (Beamte) 28.219 24.187 27.178 60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte 752 599 725 60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer) 5.422.790 5.477.859 5.119.658 60121100 Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer 80.390 92.065 87.087 60121300 Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 62.721 56.417 52.188 60121310 Zusatz-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 26.881 24.151 42.580 60121400 Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer) 389.335 387.194 382.788 60121600 Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer) 9.151 9.973 9.306 60123000 Regelzahlung (Aushilfskräfte) 22.197 22.149


Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 60123300 Basis-Leistungsentgelte (Aushilfskräfte) 260 67 60123310 Zusatz-Leistungsentgelte(Aushilfskräfte) 111 60123400 Weihnachtsgeld (Aushilfskräfte) 1.916 1.711 60123600 Vermögenswirksame Leistungen-Aushilfskr. 36 47 60192002 Reinigungsentschädigung (Hausmeister;PK) 664 737 665 64140210 Dienstjubiläen - Beamte 300 64140220 Dienstjubiläen - Arbeitnehmer 3.150 60621000 Zuführ.Rückstellung AltersteilzeitBeamte 24.400 60641000 Zuführ.Rückstell.AltersTz. Arbeitnehmer 195.000 320.000 189.422 60681000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Beamte 9.773 60682000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer 126.804 ** Kostenartengruppe Aktive Personalkosten 6.658.832 6.720.836 6.338.868 55831000 Ert Auflös/Herab PensRückst Beamte 33.688- 55831200 Ert Auflös/Herab VersRückst Arbeitnehmer 110.378- 55831500 Ert. Aufl./Herabs. Beihilferück. Beamte 2.971- 55831520 Ert. Aufl./Herabs. Beihilferück. Arbeitn 1.247- 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 305.995- 248.115- 100.778- 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 217.540- 269.662- 620.111- 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61.734- 52.520- 21.199- 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 12.279- 12.946- 36.220- 60221000 Beiträge Versorgungskassen-Arbeitnehmer 534.715 526.464 512.611 60291000 Beitr. Versorgungskassen-Aushilfskräfte 2.066 2.062 60311000 Gesetzl.Sozialvers.Beamte-Nachversicheru 1.281 1.061 626 60321000 Arbeitgeberanteil Soz.Vers. Arbeitnehmer 1.227.890 1.230.815 1.146.761 60321200 AG-Beitr. z. gesetzl. Sozialv.f. Besch.- 4.801 4.882 60341000 Erstattung für geschiedene Ehegatten 4.698 3.892 4.497 60391005 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 74.240 60391006 Umlage an Krankenkassen (U2-Verfahren) 15.875 11.539 11.623 60411000 Beihilfen/Unterstützungsleistung-Beamte 35.018 27.242 34.874 60421000 Beihilfe/Unterstützleist. - Arbeitnehmer 4.385 5.548 3.541 60511000 Zuführ. Pensionsrückstellungen Beamte 25.200 310.500 60521000 Zuführung Beihilferückstellung Beamte 65.400 60922000 Pauschal. Lohnsteuer Arbeitnehmer (ZVK) 41.840 42.137 42.593 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 291.628 236.461 95.531 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 14.367 11.654 5.247 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 200.548 249.269 574.944 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 16.992 20.394 45.167 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 67.047 50.946 21.199 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 12.279 12.946 36.220 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 45.700 66.787 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 451.800 434.800 643.396 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 18.500 18.839 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 69.952 64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung 19.000 19.000 7.089 64130000 Dienstreisen und Dienstfahrten 25.000 25.000 21.018 64160000 Dienst- u.Schutzkleidung/pers.Ausrüstung 40.000 40.000 38.635 64171500 Untersuchungskosten (0102) 931 64176000 Leistungsprämien 2.363 ** Kostenartengruppe Passive Personalkosten 2.503.083 2.741.824 2.559.035 62120000 Einkauf von Handelswaren 950.000 1.000.000 892.346 62140000 Verpackungsmaterial 362 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 80.000 84.000 71.080 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 19.000 50.000 18.172 62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom 140.000 133.000 131.124 62210100 Aufwendungen für Heizstrom (640) 835 1.177 828 62220000 Aufwendungen für Betriebsgas 150.000 155.000 139.401 62220100 Aufwendungen für Heizgas (640) 28.549 38.704 24.649 62240000 Aufwendungen für Heizöl (640) 3.929 24.817 3.897 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 20.000 16.000 17.453 62270000 Aufwendungen für Wasser 113.000 118.000 110.298 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 11.500 11.500 11.207 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 19.500 14.000 19.477 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 72.000 65.000 69.875 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 101.445 62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) 445.000 470.000 441.817 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 5.080 62320012 Honorar Bauunterhalt - Einzelmaßnahme 5.748 62320103 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw) 330.000 332.000 321.146 62320310 Unterhalt von Brunnen und Denkmälern 3.000 1.000 3.021 62320400 Unterhalt der Friedhöfe 200.000 202.000 163.863 62326000 Honorar Unterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 643 62330000 Unterhalt von Straßen, Wegen, Plätzen 70.000 55.000 34.489 62350000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 1.000 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 60.000 40.000 57.752 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 42.000 30.000 40.718


Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 62370020 Reinigungsentschädigung (Hausmeister;SK) 1.553 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 18.500 19.000 18.242 62370110 Abfallbeseitigungsgebühren (dezentral) 19.000 15.000 18.097 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 24.900 24.900 24.609 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 2.700 3.500 2.691 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 11.000 10.433 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 9 62550200 Erstattungen an ASN 72.000 85.000 69.558 62550500 Erstatt.a.d. Eigenbetr.Stadtentwässerung 5.000 7.000 4.209 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 93.000 92.817 ** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.004.412 2.996.598 2.928.108 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 1.500 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 200 20.000 ** Transferaufwendungen 1.700 20.000 62476000 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) 24.006 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 140.000 170.000 130.170 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 47.100 50.000 44.897 64210300 Mietnebenkosten 45.000 45.000 40.766 64220000 Leasing 270.000 300.000 96.518 64230000 Gebühren 1.000 500 459 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 4 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 4.000 4.000 3.293 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 1.000 3.000 250 64270120 Aufwendungen sonstige Gutachterkosten 940 64270130 Gerichtsvollzieherk. (Ford.beitreibung) 3.000 3.000 64310000 Lichtpausen, Mikroverfilmung 500 500 171 64310100 Bürobedarf 12.000 12.000 6.748 64320000 Drucksachen und Vordrucke 4.000 4.000 2.863 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 3.000 3.000 1.830 64340000 Porto 17.000 24.000 17.505 64350000 Fernmeldegebühren 13.000 14.000 12.051 64350100 Rundfunkgebühren 1.000 1.000 968 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 4.000 4.000 64370000 Gästebewirtung 1.000 480 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 80.000 60.000 42.131 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 425.000 540.000 412.951 64390101 Künstlerhonorare 200.000 176.725 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 2.000 64390210 Bestattungsaufwand (Ersatzvornahme/740) 197- 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 100.000 60.000 42.828 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 2.000 1.000 2.445 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 7.000 7.000 6.165 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 2.000 7.000 1.161 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 100 100 73 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 4.600 4.500 4.534 64420000 Kfz-Versicherungsbeiträge (300) 4.200 3.600 2.586 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 4.000 2.500 108 64440000 Sonstige Beiträge 1.500 100.000 1.534 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 93.133 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 18.192 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 2.881 64710100 Grundsteuer B (220) 4.700 4.700 4.673 64720000 Kfz-Steuer 1.000 1.000 719 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 374.671 64810000 Gewerbesteuer 300.000 922.744 64820000 Körperschaftsteuer 250.000 400.000 659.903 64830000 Kapitalertragsteuer 47.000 22.000 46.113 64840000 Solidaritätszuschlag 15.000 36.013 ** Sonstige ordentl. Aufw. (ohne Personal) 2.015.640 1.853.400 3.235.063 65100000 Zinsaufwendungen an den Bund 56.611 61.264 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 65140000 Zinsaufw. an den sons. öffentl. Bereich 73 138 188 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 291 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 268.485 200.142 192.050 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16 22 126 65910000 Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 40.286 ** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 268.573 256.912 294.205 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 150.000 150.000 3.816 64491000 Abschreibungen auf Forderungen (nbw) 7.976 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 10.757 20.806 12.929 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 155.934 154.802 153.843


Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 74.645 74.648 74.645 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 194.630 194.630 194.629 94106000 AfA Fahrzeuge 169.176 128.604 123.097 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 62.099 49.957 56.409 94108000 Afa GWG's 34.507 14.446 31.865 ** Abschreibungen 851.748 787.893 659.209 69111000 Schadenersatzleistungen 200 ** Außerordentliche Aufwendungen 200 *** Primäre budgetwirksame Kosten 15.302.289 15.359.163 16.034.688 **** Budgetwirksames Ergebnis vor ILV 2.658.629- 2.916.282- 729.422 ZIL10001 Telefonanschlüsse Anteil ZD 5.880 3.840 5.880 ZIL23002 Verw. Werkdienst/mietwohnungen 690 690 690 ZIL23003 Vermietungen der Regionalbezirke bebaut 2.100 2.100 2.100 ZIL37001 Telefonanschlüsse Anteil Fw 3.920 2.560 3.920 ZDL01001 Betriebsärztl. Betreuung nach GUV-VA 6/7 16.887 17.336 16.887 ZDL01003 Verrechnung Impfstoffe 665 309 665 ZDL06002 Vergabebearbeitung 249 249 ZDL10001 Lagerkostenzuschlag ZD 3.262 2.939 3.262 ZDL10004 Sitzungsservice 175 46 175 ZDL10011 Parkplatzentgelte 5.796 5.544 5.796 ZDL11012 Sonst. Personalk. 1 Programmierstunde 784 343 ZDL11014 Sonst. Leistungen PC-Service/Viertelstd. 1.411 ZDL110A1 HL-Druckkosten < 500 Seiten 207 271 249 ZDL110D1 Kuvertierung < 500 Seiten 345 194 434 ZDL110F2 Bereitstellung Fachverfahren 60.320 73.800 67.650 ZDL110F3 Serverbereitstellung 6.736 4.476 6.917 ZDL110G1 Datensicherung 1 Monat 6.240 10.620 8.098 ZDL110K1 Fileservice (Leistungsklasse2) 8.892 9.804 8.998 ZDL110K2 Fileservice (Leistungsklasse2) 3.040 ZDL110K3 Projektarbeit 2.587 5.096 ZDL110K4 Fileservice (Leistungsklasse1) 500 750 ZDL110M1 Standard-APC voller Service 34.496 19.008 27.368 ZDL110M3 Monitor 228 420 910 ZDL110M4 Sonder-APC voller Service 1.815 220 ZDL110M8 Notebook voller Service 4.420 3.060 3.315 ZDL110N1 Verrechnung Internetanschluss 2.928 3.384 3.102 ZDL110N4 Backbone-Anschluss 100 Mbit monatlich 3.533 4.038 3.702 ZDL110N5 Backbone-Anschluss 1.000 Mbit monatlich 2.804 3.365 3.084 ZDL110P1 Monatspauschale Basisservice/Helpdesk 90 565 322 ZDL110P2 Altgerät voller Service 5.874 15.708 12.408 ZDL110P3 MS Office Standard 2.608 736 2.060 ZDL110P4 MS Office Professional 458 270 411 ZDL110P7 vorzeitig zurückgegebene Geräte 1.050 ZDL110Q1 Aufwand Online-Dienste 981 981 899 ZDL110S1 Verrechnung e-Mail-Anschluss 4.120 4.300 3.955 ZDL110S5 Bereitstellung Datenbank 4.805 5.544 5.082 ZDL110S6 Nutzung Terminalserver 10.475 9.512 8.729 ZDL110S7 Zugang zum Terminalserver 122 122 112 ZDL12001 Qualifizierungsmaßnahmen PA 1.768 140 1.768 ZDL12003 DV-Schulungsräume PA 225 ZDL15004 Anzeigen/Veröffentlichungen 2.384 1.187 2.384 ZDL32001 Allg.Ordn.Angelegenh.gem.Kostengesetz 28 28 ZDL53001 Gebühren für Gutachten 300 3.475 300 ZDL53003 Sachverständigenentschädigung 150 275 150 ZDL62001 Verrechnung gem. Geo Gebührensatzung 35.633 52 35.633 ZDL63001 Genehmigungen und Beratungen 79 79 ZDL64001 Stundensatz H Egr. 3-8 20.336 48.348 20.336 ZDL64005 Heizungsgrundkosten 10.001 11.091 10.001 ZDL64006 Honorarverrechnung sonstige Leistungen 10.552 17.097 10.552 **** Leistungsverrechnungen 291.939 288.217 295.068 ZV000SBW VKE (für Sender bw ) 7.795 83.981 125.384 ZV000SNB VKE (für Sender nbw ) 878.036 1.170.396 964.445 **** Verwaltungskostenerstattung Empfänger 885.832 1.254.377 1.089.829 ***** Budgetwirksames Ergebnis nach ILV 1.480.859- 1.373.689- 2.114.320 BWVE000 Budgetw. Veränd. ext. Kostendecker (P+I) 201.400- 201.400- 40.736- ***** Budgetw. Veränderung Kostendecker Ist 201.400- 201.400- 40.736-


Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 BV740K1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren Frh 1.682.259 1.575.089 ***** Budgetwirksamer Vortrag Kostendecker 1.682.259 1.575.089 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 2.073.584

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE413P1 Stadtbibliothek Kontengruppe : DRPLBUDGET.12 Budgetbericht Plafoniertes Amt Stand: 28.11.2011 11:37:25

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110000 Verwaltungsgebühren 517.312- 600.614- 50.527- 53210900 Sonstige Gebühren 160.000- 160.000- 154.978- 53290300 Sonstige Entgelte öffentlich-rechtlich 15.000- 15.000- 14.315- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 692.312- 775.614- 219.820- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 17.000- 17.000- 15.649- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 90.000- 90.000- 122.243- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 3.500- 3.500- 6.214- 54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder 3.000- 3.000- 2.816- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 4.000- 4.000- 3.074- 54190100 Vermischte Erträge 100- 100- 125- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 117.600- 117.600- 150.121- 54210000 Erstattungen vom Land 127- 54240000 Erstattungen vom sons.öffentl. Bereich 1.672- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.000- 12.500- 39.556- * Kostenerstattungen/Kostenumlagen 1.000- 12.500- 41.355- 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 220.000- 200.000- 228.621- * Sonstige ordentliche Erträge 220.000- 200.000- 228.621- 51400090 Zuweisungen vom Bund (Sachleistung) 403- 51410060 Zuweisungen vom Land (120) 4.080- 4.080- 4.080- 51410090 Zuweisungen vom Land (Sachleistung) 224- 51420090 Zuw.Gemeinden/Gdeverbänd.Sachleist. 3.288- 51440090 Zuweisung sons.öff.Bereich Sachleistung 644- 51440100 Zuw. v.d. Bundesagentur f. Arbeit (120) 23.300- 51450000 Zuschüsse von komm. Sonderrechnungen 1.000- 51460000 Zuschüsse/Spenden sons.öff.Sonderrech. 22.500- 51460090 Zusch/Spend. s.öffentl.Sonderrechn.Sachl 128- 51470090 Zuschüsse/Spenden priv.Untern.Sachleist. 10.838- 51480000 Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.) 15.000- 20.000- 45.923- 51480090 Zuschüsse von übr.Bereich (Sachleistung) 50.000- 51.754- * Zuweisungen und Zuschüsse 114.880- 25.080- 117.280- 59111000 Schadenersatzleistungen (bw) 15.000- 11.937- 59210000 Periodenfremde Erträge (bw) 268- * Außerordentliche Erträge 15.000- 12.205- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 1.145.792- 1.145.794- 769.403- 55831600 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Beamte 2.875- 55831620 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Arbeitnehm. 58.575- 55870200 Neutral.Rückstellungszahl.(ATZ Beamte ) 26.006- 55870220 Neutral.Rückstell.zahl.(ATZArbeitnehmer) 83.526- 60111000 Regelzahlung (Beamte) 388.466 380.838 366.187 60111100 Aufstockungsbetrag Altersteilzeit-Beamte 8.007 8.833 8.481 60111300 Basis-Leistungsbezüge (Beamte) 2.669 60111310 Zusatz-Leistungsbezüge (Beamte) 1.144 60111400 Weihnachtsgeld (Beamte) 23.242 21.464 22.385 60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte 279 295 280 60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer) 3.414.767 3.540.822 3.229.836 60121100 Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer 72.173 62.938 79.381 60121300 Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 39.568 36.248 28.551 60121310 Zusatz-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 16.958 15.518 14.797 60121400 Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer) 228.627 236.578 223.857 60121600 Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer) 4.415 5.086 4.479 60123000 Regelzahlung (Aushilfskräfte) 120.904 190.994 117.030 60123300 Basis-Leistungsentgelte (Aushilfskräfte) 1.458 2.000 904 60123310 Zusatz-Leistungsentgelte(Aushilfskräfte) 625 856 60123400 Weihnachtsgeld (Aushilfskräfte) 7.991 11.707 7.135 60123600 Vermögenswirksame Leistungen-Aushilfskr. 112 234 144 64140220 Dienstjubiläen - Arbeitnehmer 3.500 60641000 Zuführ.Rückstell.AltersTz. Arbeitnehmer 202.154 60681000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Beamte 5.823 60682000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer 52.235 * Aktivpersonalkosten 4.331.404 4.514.412 4.196.178 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 78.200 89.100 49.858 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 31.320 12.000 9.095 62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom 110.000 105.000 109.802 62220100 Aufwendungen für Heizgas (640) 1.538 2.518 1.302


Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 62230000 Aufwendungen für Fernwärme (640) 147.607 81.714 130.600 62270000 Aufwendungen für Wasser 10.000 11.000 2.685- 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 3.100 3.100 3.029 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 100 8.000 447- 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 3.000 3.000 487 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 4.000 3.000 2.839 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 3.000 3.000 126 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 22.800 19.900 19.713 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 110.000 105.000 106.394 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 16.200 17.000 16.905 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 14.700 14.500 14.606 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 100 100 100 62370310 Kaminkehrergebühren (dezentral) 72 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 3.000 3.000 3.283 62400020 Ersatzbeschaffungen sonstige Festwerte 677.000 406.300 473.066 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 51 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 50.000 25.000 54.072 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 1.285.665 912.232 992.268 62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) 20.000 15.000 11.589 62320010 Honorar Bauunterhalt 2.823 62320103 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw) 100.000 89.900 116.471 62320110 Honorar Gebäudetechnik 10.574 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 1.000 100 627 * Bauunterhalt 121.000 105.000 142.084 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 70.000 70.000 67.884 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 4.100 5.600 6.002 64210300 Mietnebenkosten 15.000 15.000 13.164 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 1.800 1.800 1.608 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 500 500 274 64310000 Lichtpausen, Mikroverfilmung 1.100 1.100 1.111 64310100 Bürobedarf 5.000 5.000 3.216 64320000 Drucksachen und Vordrucke 8.000 3.000 7.952 64340000 Porto 15.000 20.000 13.938 64350000 Fernmeldegebühren 5.600 6.000 5.105 64350100 Rundfunkgebühren 1.400 1.400 915 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 70.100 18.000 18.628 64370000 Gästebewirtung 200 38 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 53.000 28.300 8.602 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 32.500 45.000 26.240 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 260 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 4.211 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 1.000 7.000 648 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 23.000 20.000 20.133 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 400 450 28 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 5.300 5.200 5.238 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 2.622 2.200 2.095 64710100 Grundsteuer B (220) 3.300 3.000 2.994 64710200 Grundsteuer (dezentral) 122- 64990000 Vermischte Aufwendungen 1.000 1.000 647 * Sonstige ordentl.Aufwendungen 319.922 259.550 210.808 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 15.000 13.544 * Abschreibungen 15.000 13.544 *** Primäre budgetwirksame Kosten 6.057.992 5.806.194 5.554.882 **** Budgetwirksames Ergebnis 4.912.200 4.660.400 4.785.479 BWP0000 Budgetwirks. Fehlbetr. plafoniertes Amt 4.912.200- 4.660.400- 4.418.800- **** Zulässiger Fehlbetrag Plafoniertes Amt 4.912.200- 4.660.400- 4.418.800- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 0- 366.679 BV413P1 Budgetvortrag Plafond Stadtbibliothek 1.768.307 ***** Budgetwirksamer Vortrag Plafoniertes Amt 1.768.307 BWVP000 Budgetw. Veränderung plafoniertesAmt (I) 385.744- ***** Budgetwirksame Veränderung Plafon. Amt 385.744-


Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 0- 1.749.243

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE415P1 Tiergarten Kontengruppe : DRPLBUDGET.12 Budgetbericht Plafoniertes Amt Stand: 28.11.2011 11:37:25

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53110100 Auslagenersätze 500- 500- 1.856- 53210400 Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich) 8.100.000- 5.887.136- 4.974.323- 53210900 Sonstige Gebühren 112- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 8.100.500- 5.887.636- 4.976.290- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 40.000- 30.000- 40.332- 54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren 5.000- 15.000- 4.831- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 320.000- 320.000- 362.411- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 20.000- 20.000- 21.509- 54120100 Erbbauzinsen (230) 18.500- 18.500- 18.587- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 6.300- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 25.029- 54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder 175- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 400.000- 400.000- 342.420- 54190100 Vermischte Erträge 2.000- 2.000- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 805.500- 805.500- 821.595- 54270000 Erstattungen von privaten Unternehmen 20.000- 20.000- 13.313- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 649- * Kostenerstattungen/Kostenumlagen 20.000- 20.000- 13.961- 55210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) 50.000- 70.000- 49.622- * Sonstige ordentliche Erträge 50.000- 70.000- 49.622- 51400000 Zuweisungen vom Bund 15.000- 15.000- 16.088- 51410000 Zuweisungen vom Land 1.000- 1.000- 3.330- 51410060 Zuweisungen vom Land (120) 4.400- 51420000 Zuweisungen von Gemeinden/Gdeverbänden 16.949- 51440100 Zuw. v.d. Bundesagentur f. Arbeit (120) 7.000- 4.800- 4.101- 51450000 Zuschüsse von komm. Sonderrechnungen 60.000- 51480000 Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.) 20.000- 20.000- 224.647- * Zuweisungen und Zuschüsse 47.400- 40.800- 325.115- 59111010 Schadenersatzleistungen (120) 8.339- * Außerordentliche Erträge 8.339- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 9.023.400- 6.823.936- 6.194.922- 55831600 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Beamte 13.394- 55831620 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Arbeitnehm. 65.028- 55870220 Neutral.Rückstell.zahl.(ATZArbeitnehmer) 143.290- 60111000 Regelzahlung (Beamte) 191.679 169.932 186.549 60111100 Aufstockungsbetrag Altersteilzeit-Beamte 465 28 532 60111300 Basis-Leistungsbezüge (Beamte) 1.296 60111310 Zusatz-Leistungsbezüge (Beamte) 556 60111400 Weihnachtsgeld (Beamte) 11.154 10.243 10.742 60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte 325 264 326 60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer) 3.224.438 3.195.776 3.053.445 60121100 Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer 49.315 57.989 53.335 60121300 Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 37.268 32.802 26.699 60121310 Zusatz-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 15.972 14.043 11.280 60121400 Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer) 230.205 223.287 225.998 60121600 Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer) 5.495 5.655 5.606 60123000 Regelzahlung (Aushilfskräfte) 86.633 24.181 86.442 60123300 Basis-Leistungsentgelte (Aushilfskräfte) 1.024 260 198 60123310 Zusatz-Leistungsentgelte(Aushilfskräfte) 439 112 850 60123400 Weihnachtsgeld (Aushilfskräfte) 6.093 2.364 5.441 60123600 Vermögenswirksame Leistungen-Aushilfskr. 20 27 64140220 Dienstjubiläen - Arbeitnehmer 893 60641000 Zuführ.Rückstell.AltersTz. Arbeitnehmer 35.212 60681000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Beamte 11.998 60682000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer 88.989 * Aktivpersonalkosten 3.862.375 3.736.934 3.582.849 62120000 Einkauf von Handelswaren 10.000 10.000 516- 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 860.000 560.000 616.520 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 60.000 60.000 41.898 62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom 380.000 310.000 430.964 62220000 Aufwendungen für Betriebsgas 350.000 200.000 135.750 62220100 Aufwendungen für Heizgas (640) 15.862 16.784 13.495 62240000 Aufwendungen für Heizöl (640) 40.887 41.767 40.559 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 70.000 55.000 46.581


Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 62270000 Aufwendungen für Wasser 185.000 160.000 174.632 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 4.600 4.600 4.598 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 71.400 72.000 66.203 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 60.000 60.000 66.709 62330000 Unterhalt von Straßen, Wegen, Plätzen 40.000 40.000 24.236 62330010 Unterhalt Brücken, Stegen, Stützmauern 30.000 30.000 1.193 62330020 Unterhalt von Gewässern 2.500 2.500 645 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 50.000 35.000 43.434 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 7.500 7.500 7.713 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 120.000 85.000 120.712 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 1.200 1.200 1.104 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 1.000 1.000 918 62370210 Straßenreinigungsgebühren (dezentral) 1.000 1.000 102 62370250 Kanalbenutzungsgebühren 5.000 5.000 6.988 62370310 Kaminkehrergebühren (dezentral) 1.000 1.000 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 300.000 300.000 286.871 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 3.000 3.000 67632000 Aufwendungen für Tiere 15.000 15.000 11.590 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 2.684.949 2.077.351 2.142.899 62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) 450.000 350.000 198.951 62320103 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw) 200.000 165.000 143.803 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 7.000 7.000 6.982 62320300 Unterhalt Park-/Grün-/Gartenanlagen 40.000 40.000 40.438 62320310 Unterhalt von Brunnen und Denkmälern 5.000 5.000 2.785 62320600 Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen 250.000 250.000 269.691 62320700 Unterh.unbeb.Grst./Schwachstromkabelnetz 3.000 3.000 1.064 * Bauunterhalt 955.000 820.000 663.715 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 5.600 2.500 5.661 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 27.900 10.000 28.776 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 1.500 1.500 2.322 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 2.200 2.217 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten 4.200 4.209 64270200 Kosten für ärztliche Untersuchungen 21 64310100 Bürobedarf 5.000 5.000 5.644 64320000 Drucksachen und Vordrucke 70.000 50.000 64.883 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 6.500 6.500 5.926 64340000 Porto 7.000 7.000 5.457 64350000 Fernmeldegebühren 20.000 15.000 19.541 64350100 Rundfunkgebühren 3.000 3.000 2.293 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 50.000 50.000 20.872 64370000 Gästebewirtung 5.000 5.000 4.569 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 1.500 1.500 1.233 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 446.400 400.000 373.240 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 30.000 30.000 29.386 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 87.176 100.000 8.325 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 1.000 1.000 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 10.000 10.000 9.306 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 10.000 10.000 6.039 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 1.700 1.750 1.809 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 12.000 10.000 6.203 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 18.400 18.400 14.058 64440000 Sonstige Beiträge 12.000 12.000 20.634 64710100 Grundsteuer B (220) 5.100 4.600 4.616 64710200 Grundsteuer (dezentral) 400 400 368 64720000 Kfz-Steuer 1.500 1.500 2.086 64990000 Vermischte Aufwendungen 2.000 2.000 2 * Sonstige ordentl.Aufwendungen 847.076 758.650 649.696 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 4.000 4.000 * Abschreibungen 4.000 4.000 *** Primäre budgetwirksame Kosten 8.353.400 7.396.936 7.039.159 **** Budgetwirksames Ergebnis 670.000- 573.000 844.237 BWP0000 Budgetwirks. Fehlbetr. plafoniertes Amt 670.000 573.000- 563.800- **** Zulässiger Fehlbetrag Plafoniertes Amt 670.000 573.000- 563.800- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 280.437 BV415P1 Budgetvortrag Plafond Tiergarten 697.078-


Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 ***** Budgetwirksamer Vortrag Plafoniertes Amt 697.078- BWVP000 Budgetw. Veränderung plafoniertesAmt (I) 595.526 ***** Budgetwirksame Veränderung Plafon. Amt 595.526 ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 178.885

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE416P1 Amt für Kultur und Freizeit Kontengruppe : DRPLBUDGET.12 Budgetbericht Plafoniertes Amt Stand: 28.11.2011 11:37:25

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 53210000 Gebühren für öffentlich-rechtl.Nutzungen 2.000- * Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.000- 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 600- 800- 412- 54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren 48.400- 59.500- 50.376- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 102.000- 102.000- 112.175- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 335.101- 243.000- 314.431- 54120200 Miet- und Pachterträge aus bew. Sachen 4.200- 4.200- 5.346- 54130000 Werbeerträge privatrechtlich 64.150- 87.100- 72.536- 54140050 Ersatzleistungen für Kopierkosten 4- 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen 2.100- 9.100- 4.340- 54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder 531.700- 931.872- 536.901- 54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung 27.400- 38.800- 35.749- 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge 262.529- 268.200- 288.246- 54150400 Materialgelder 6.050- 7.800- 7.855- 54160000 Verkaufsprovisionen 700- 2.700- 670- 54190100 Vermischte Erträge 100- 635- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.384.931- 1.755.172- 1.429.674- 54200000 Erstattungen vom Bund 34.200- 41.296- 54210000 Erstattungen vom Land 10.000- 12.100- 10.000- 54220000 Erstattungen von Gemeinden/Gdeverbänden 1.500- 2.000- 54240000 Erstattungen vom sons.öffentl. Bereich 1.900- 3.993- 54250000 Erstattungen von komm. Sonderrechnungen 40.000- 40.000- 38.178- 54260000 Erstatt.sonst.öffentl.Sonderrechnungen 2.000- 54270000 Erstattungen von privaten Unternehmen 52.800- 61.200- 63.611- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.500- 3.800- 4.919- * Kostenerstattungen/Kostenumlagen 104.300- 156.700- 163.997- 51400000 Zuweisungen vom Bund 119.500- 149.900- 134.804- 51410060 Zuweisungen vom Land (120) 1.200- 51420000 Zuweisungen von Gemeinden/Gdeverbänden 15.100- 51450000 Zuschüsse von komm. Sonderrechnungen 5.000- 500- 51460000 Zuschüsse/Spenden sons.öff.Sonderrech. 3.500- 51470000 Zuschüsse/Spenden priv.Untern. Zahlung 133.600- 138.700- 139.558- 51470090 Zuschüsse/Spenden priv.Untern.Sachleist. 1.800- 7.100- 3.710- 51480000 Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.) 50.300- 33.900- 50.024- 51480090 Zuschüsse von übr.Bereich (Sachleistung) 200- 800- 241- * Zuweisungen und Zuschüsse 305.400- 351.700- 332.336- 59111010 Schadenersatzleistungen (120) 3.234- 59210000 Periodenfremde Erträge (bw) 2.800- * Außerordentliche Erträge 2.800- 3.234- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 1.794.631- 2.266.372- 1.931.240- 55831600 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Beamte 3.456- 55831620 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Arbeitnehm. 85.723- 55870220 Neutral.Rückstell.zahl.(ATZArbeitnehmer) 100.305- 60111000 Regelzahlung (Beamte) 83.974 105.074 81.727 60111300 Basis-Leistungsbezüge (Beamte) 559 60111310 Zusatz-Leistungsbezüge (Beamte) 240 60111400 Weihnachtsgeld (Beamte) 4.875 3.982 4.696 60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte 106 144 106 60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer) 2.399.378 2.408.513 2.272.138 60121100 Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer 58.304 61.626 64.126 60121300 Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 27.832 24.970 17.005 60121310 Zusatz-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 11.908 27.444 9.460 60121400 Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer) 148.232 153.770 145.926 60121600 Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer) 2.618 2.785 2.670 60123000 Regelzahlung (Aushilfskräfte) 43.560 63.211 41.993 60123300 Basis-Leistungsentgelte (Aushilfskräfte) 529 638 295 60123310 Zusatz-Leistungsentgelte(Aushilfskräfte) 226 273 60123400 Weihnachtsgeld (Aushilfskräfte) 3.966 2.693 3.541 60123600 Vermögenswirksame Leistungen-Aushilfskr. 7 33 9 60191000 Vergütungen Bundesfreiwilligendienst 85.000 101.181 60192000 Vergütungen für Praktikanten 46.382 41.239 43.898 60192009 Vergütungen für Honorarkräfte 528.500 520.500 444.855 64140220 Dienstjubiläen - Arbeitnehmer 1.050 60641000 Zuführ.Rückstell.AltersTz. Arbeitnehmer 123.853 60681000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Beamte 5.584 60682000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer 75.788


Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 * Aktivpersonalkosten 3.361.196 3.501.893 3.250.418 62120000 Einkauf von Handelswaren 33.700 36.200 33.755 62140000 Verpackungsmaterial 245 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 47.600 55.800 48.067 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 48.150 48.400 43.272 62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom 75.300 74.100 74.114 62220000 Aufwendungen für Betriebsgas 2.100 62220100 Aufwendungen für Heizgas (640) 33.573 54.019 31.555 62230000 Aufwendungen für Fernwärme (640) 66.961 68.660 60.716 62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge 1.400 1.400 1.524 62270000 Aufwendungen für Wasser 5.300 4.800 4.920 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 8.100 8.000 7.911 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 10.800 9.500 12.567 62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung 2.100 3.700 2.092 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen 1.500 1.500 853 62350000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 3.100 2.300 2.398 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 2.900 2.700 2.879 62360300 Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen 400 1.300 376 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 115.200 100.400 106.603 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 18.600 28.200 27.139 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 25.100 24.900 24.994 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 400 600 377 62370400 Verbrauchsmittel Bewirtschaft.Grst./Geb 100 265 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 7.400 9.300 6.441 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 51 62420000 Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten 15.100 5.100 62550200 Erstattungen an ASN 500 500 269 62550800 Erstattungen an die VAG 1.700 3.600 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 800 1.370 62550910 Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen) 400 62570100 Erstattung Eintrittsgelder priv.Untern. 16.000 12.000 16.721 62580200 Erstattungen an übrige Bereiche 12.600 14.000 12.439 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 539.683 583.079 529.013 62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) 47.900 65.000 63.278 62320010 Honorar Bauunterhalt 916 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 7.675 62320103 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw) 18.400 32.500 30.815 62320110 Honorar Gebäudetechnik 6.911 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 9.400 6.500 9.380 * Bauunterhalt 75.700 104.000 118.975 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 52.400 30.800 26.673 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 32.210 44.800 29.819 64210300 Mietnebenkosten 8.700 10.200 4.469 64220000 Leasing 800 900 742 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 600 600 581 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 52 64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten 200 95 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 1.300 1.000 559 64310100 Bürobedarf 5.300 4.600 2.128 64320000 Drucksachen und Vordrucke 158.500 172.600 140.576 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 12.000 13.100 11.117 64340000 Porto 44.200 64.800 44.865 64350000 Fernmeldegebühren 14.000 15.100 13.017 64350100 Rundfunkgebühren 11.600 8.500 13.131 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 14.600 4.400 3.514 64370000 Gästebewirtung 17.850 14.700 23.296 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 7.400 10.400 3.810 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 579.651 520.700 527.429 64390101 Künstlerhonorare 209.940 253.900 184.324 64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker 85.500 69.300 88.353 64390109 Nebenkosten bei Werkverträgen 34.300 47.000 32.946 64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter 40 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 7.600 13.600 9.280 64390500 Aufwendungen für Informationsschriften 8.700 7.300 7.672 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 6.500 800 5.964 64390700 Transportkosten, Umzugskosten 9.000 7.800 9.147 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 3.150 23.400 10.504 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 1.400 2.000 1.460 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 4.600 4.500 4.378 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 1.050 1.900 1.050 64710100 Grundsteuer B (220) 19.100 17.600 17.421 64720000 Kfz-Steuer 400 1.300 387 64990000 Vermischte Aufwendungen 51


Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 * Sonstige ordentl.Aufwendungen 1.352.351 1.367.800 1.218.848 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 307 * Abschreibungen 307 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 4.798 * Außerordentliche Aufwendungen 4.798 *** Primäre budgetwirksame Kosten 5.328.930 5.556.772 5.122.359 **** Budgetwirksames Ergebnis 3.534.300 3.290.400 3.191.119 BWP0000 Budgetwirks. Fehlbetr. plafoniertes Amt 3.534.300- 3.290.400- 3.084.400- **** Zulässiger Fehlbetrag Plafoniertes Amt 3.534.300- 3.290.400- 3.084.400- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 0- 106.719 BV416P1 Budgetvortrag Plafond KuF 385.526 ***** Budgetwirksamer Vortrag Plafoniertes Amt 385.526 BWVP000 Budgetw. Veränderung plafoniertesAmt (I) 273.751- ***** Budgetwirksame Veränderung Plafon. Amt 273.751- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 0- 218.494

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE417P1 Bildungszentrum Kontengruppe : DRPLBUDGET.12 Budgetbericht Plafoniertes Amt Stand: 28.11.2011 11:37:25

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich 40.000- 40.000- 25.453- 54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren 20.000- 20.000- 25.478- 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) 23.000- 23.000- 42.976- 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) 50.000- 50.000- 115.248- 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge 4.067.637- 4.357.211- 4.161.427- 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 15.000- 15.000- 31.893- 54190100 Vermischte Erträge 114- 114- 58- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.215.751- 4.505.325- 4.402.533- 54200000 Erstattungen vom Bund 400.000- 170- 54210000 Erstattungen vom Land 900- 54220000 Erstattungen von Gemeinden/Gdeverbänden 1.218- 54260000 Erstatt.sonst.öffentl.Sonderrechnungen 13.484- 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen 20.000- 100.000- 23.346- * Kostenerstattungen/Kostenumlagen 20.000- 500.000- 39.117- 51400000 Zuweisungen vom Bund 400.000- 549.361- 51410000 Zuweisungen vom Land 750.000- 750.000- 629.655- 51440100 Zuw. v.d. Bundesagentur f. Arbeit (120) 18.500- 5.731- 51470000 Zuschüsse/Spenden priv.Untern. Zahlung 18.110- 51480000 Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.) 8.000- * Zuweisungen und Zuschüsse 1.168.500- 750.000- 1.210.858- 59211000 Periodenfremde Erträge (300) 487- * Außerordentliche Erträge 487- *** Primäre budgetwirksame Erlöse 5.404.251- 5.755.325- 5.652.995- 55831600 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Beamte 6.431- 55831620 Ert.Aufl/Herabs.Urlaubsrück. Arbeitnehm. 77.944- 55870200 Neutral.Rückstellungszahl.(ATZ Beamte ) 43.950- 55870220 Neutral.Rückstell.zahl.(ATZArbeitnehmer) 194.174- 60111000 Regelzahlung (Beamte) 307.579 304.438 298.746 60111100 Aufstockungsbetrag Altersteilzeit-Beamte 10.304 11.634 10.915 60111300 Basis-Leistungsbezüge (Beamte) 2.142 60111310 Zusatz-Leistungsbezüge (Beamte) 918 60111400 Weihnachtsgeld (Beamte) 19.082 17.562 18.378 60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte 356 293 356 60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer) 2.868.312 3.040.517 2.714.719 60121100 Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer 144.612 136.242 158.618 60121300 Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 33.916 31.727 20.981 60121310 Zusatz-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer) 14.536 13.584 12.588 60121400 Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer) 159.222 160.388 156.701 60121600 Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer) 3.014 3.306 3.068 60123000 Regelzahlung (Aushilfskräfte) 37.885 62.425 32.340 60123300 Basis-Leistungsentgelte (Aushilfskräfte) 460 659 388 60123310 Zusatz-Leistungsentgelte(Aushilfskräfte) 197 282 60123400 Weihnachtsgeld (Aushilfskräfte) 2.820 5.468 1.289 60123600 Vermögenswirksame Leistungen-Aushilfskr. 87 70 80 60191000 Vergütungen Bundesfreiwilligendienst 7.700 8.834 60192000 Vergütungen für Praktikanten 483 2.299 457 60192003 Vergütungen für Sportwarte 400 60192005 Vergütungen für Dozenten 2.580.000 2.682.800 2.566.097 60192009 Vergütungen für Honorarkräfte 10.200 10.200 64140220 Dienstjubiläen - Arbeitnehmer 350 60641000 Zuführ.Rückstell.AltersTz. Arbeitnehmer 374.102 60681000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Beamte 10.772 60682000 Zuführg.Urlaubsrückstellung Arbeitnehmer 79.833 64173500 Prüfungsentschädigungen 2.500 * Aktivpersonalkosten 6.196.123 6.494.496 6.147.111 62120000 Einkauf von Handelswaren 18.000 10.000 18.273 62140000 Verpackungsmaterial 94 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe 27.000 20.000 27.088 62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR) 20.000 20.000 21.922 62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom 80.000 47.000 148.350 62220100 Aufwendungen für Heizgas (640) 15.748 22.774 12.245 62230000 Aufwendungen für Fernwärme (640) 41.079 43.104 38.812 62270000 Aufwendungen für Wasser 4.000 2.500 4.343 62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220) 2.200 2.500 2.174 62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220) 3.300 1.300 5.901 62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen 15.000 15.000 17.710 62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten 500 500 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) 180.000 140.000 180.667

Haushaltsplan 2012 Profitcenter/Gruppe : PE417P1 Bildungszentrum Kontengruppe : DRPLBUDGET.12 Budgetbericht Plafoniertes Amt Stand: 28.11.2011 11:37:25

Budgetbericht Plan Planansatz 2012 Planansatz 2011 RE 2010 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220) 11.600 12.000 11.597 62370200 Straßenreinigungsgebühren (220) 5.300 5.800 5.643 62370300 Kaminkehrergebühren (230) 200 300 104 62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw 10.000 10.000 9.148 62400020 Ersatzbeschaffungen sonstige Festwerte 500 500 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf 120.000 120.000 115.816 62420000 Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten 170.800 170.800 201.815 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) 500 500 62580200 Erstattungen an übrige Bereiche 155.000 85.000 157.074 * Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen 880.727 729.578 978.775 62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw) 40.000 40.000 40.422 62320010 Honorar Bauunterhalt 4.219 62320103 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw) 50.000 35.000 48.182 62320110 Honorar Gebäudetechnik 5.217 62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden 2.000 2.000 837 * Bauunterhalt 92.000 77.000 98.877 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo 800.000 900.000 803.169 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen 72 64220000 Leasing 4.000 4.000 7.011 64250000 Bankspesen/Geldverkehr 2.000 2.000 1.946 64270000 Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos 2.500 2.500 89- 64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial 6.000 6.000 544 64310100 Bürobedarf 15.000 15.000 11.570 64320000 Drucksachen und Vordrucke 10.500 9.000 14.054 64330000 Zeitungen und Fachliteratur 10.000 10.000 7.581 64340000 Porto 55.000 70.000 61.220 64350000 Fernmeldegebühren 12.000 12.000 9.024 64350100 Rundfunkgebühren 2.500 2.500 2.285 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation 350.000 400.000 293.575 64370000 Gästebewirtung 5.000 5.000 7.666 64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen 60.000 60.000 51.984 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter 350.000 270.000 355.525 64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker 1.000 1.000 64390109 Nebenkosten bei Werkverträgen 7.000 7.000 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate 25.000 25.000 19.786 64390600 Veranstaltungen und Tagungen 25.000 25.000 30.430 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 106.000 106.000 101.253 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) 5.700 5.750 5.642 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) 3.700 3.500 3.588 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften 17.700 17.700 16.910 64440000 Sonstige Beiträge 1.500 1.500 1.323 64710100 Grundsteuer B (220) 1.600 3.000 4.393- 64710200 Grundsteuer (dezentral) 28 64990000 Vermischte Aufwendungen 1.000 1.000 495 * Sonstige ordentl.Aufwendungen 1.879.700 1.964.450 1.802.200 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw) 3.000 4.606 * Abschreibungen 3.000 4.606 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw) 1.500 * Außerordentliche Aufwendungen 1.500 *** Primäre budgetwirksame Kosten 9.048.551 9.268.525 9.033.069 **** Budgetwirksames Ergebnis 3.644.300 3.513.200 3.380.074 BWP0000 Budgetwirks. Fehlbetr. plafoniertes Amt 3.644.300- 3.513.200- 3.203.400- **** Zulässiger Fehlbetrag Plafoniertes Amt 3.644.300- 3.513.200- 3.203.400- ***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag 0- 176.674 BV417P1 Budgetvortrag Plafond Bildungszentrum 706.738- ***** Budgetwirksamer Vortrag Plafoniertes Amt 706.738- BWVP000 Budgetw. Veränderung plafoniertesAmt (I) 510.526- ***** Budgetwirksame Veränderung Plafon. Amt 510.526- ******* Budgetwirk. Ergebnis n. Veränd./Vortr 0- 1.040.590-

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