PERFIDIA eBilanz Composer · PERFIDIA eBilanz Composer Januar 2014. Stand: Januar 2014 © Copyright...
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Allgemein
Mit dem PERFIDIA eBilanz Composer können Sie Saldenlisten aus ihrem Finanzbuchhaltungssys-tem einlesen, fehlende Konten manuell nach-erfassen, Basisdaten anlegen, Konten zu der entsprechenden Taxonomieposition zuordnen, Daten validieren und eine vollständige e-Bilanz erstellen, sowie authentifiziert und verschlüs-selt an die Finanzverwaltung versenden.
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Einrichtungsassistent
Bei der Erstellung der e-Bilanz hilft Ihnen ein Assistent bei der Einrichtung Ihres Projekts.
In einfachen Schritten werden unter anderem Ihre Branche, Rechtssform, die benötigten Be-richtsbestandteile und der Bilanzierungszeit-raum abgefragt. Darüber hinaus können Sie im Assistenten sowohl die Basis- als auch die Stammdaten importieren.
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Benutzerverwaltung
In der Benutzerverwaltung können Sie beliebig viele Benutzer anlegen und verwalten. Für je-den Benutzer lassen sich individuelle Zugriffs-rechte einrichten.
Ebenfalls kann die Art der Authentifizierung hin-terlegt werden. Hier wird neben dem Zertifikat auch der Elsterstick oder die Authentifizierung mit einer Signaturkarte unterstützt.
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CSV-Import/Export
Im PERFIDIA eBilanz Composer lassen sich alle Daten über ein einheitliches CSV-Format im- und exportieren.
So ist es auch noch nach der Projektanlage möglich, weitere Daten hinzuzufügen. Mit Hilfe des Exports können sämtliche Daten für ande-re Anwendungen, wie beispielsweise eine Tabel-lenkalkulation, bereitgestellt werden.
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Kontenzuordnung
Die in den PERFIDIA eBilanz Composer impor-tierten Konten können bequem per Drag&Drop auf die jeweiligen Taxonomiepositionen zuge-ordnet werden. Taxonomie-Zuordnungen, die bereits in Ihrer Finanzbuchhaltung hinterlegt sind, werden automatisch beim Datenimport berücksichtigt.
Das Konten-Mapping kann für eine zeitsparende Erstellung weiterer Jahresabschlüsse projekt-übergreifend wiederverwendet werden.
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Manuelle Erfassung
Da einige Daten, die für die Erstellung der e-Bi-lanz benötigt werden, nicht in der Finanzbuch-haltung vorhanden sind, gibt es im PERFIDIA eBilanz Composer die Möglichkeit, Konten ma-nuell zu erfassen.
Die manuell erfassten Konten werden speziell markiert, so dass eine Unterscheidung zu im-portierten Konten leicht möglich ist.
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Suche & Filter
Sowohl für die Konten als auch für die Taxono-miepositionen stehen umfangreiche Such- und Filterfunktionen zur Verfügung.
Hierdurch lässt sich die Bearbeitungszeit für die Kontenzuordnung stark reduzieren, da auf die gefilterten Taxonomiepositionen alle noch nicht gemappten Konten direkt zugeordnet werden können.
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Transaktionsprotokoll
Alle im Projekt vorgenommenen Änderungen werden automatisch protokolliert. Neben den geänderten Daten und dem Benutzer kann op-tional auch ein individueller Änderungstext je Transaktion gespeichert werden.
Vor dem Versand der e-Bilanz kann jederzeit auf einen früheren Bearbeitungsstand zurück-gesprungen werden.
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Validierung
Der PERFIDIA eBilanz Composer verfügt über ein zweistufiges Validierungssystem.
Im ersten Schritt durchlaufen die Daten selbst-entwickelte Prüfroutinen, die verständliche Feh-lermeldungen erzeugen und auch den direkten Sprung zur Fehlerquelle ermöglichen.
Im zweiten Schritt werden die Daten zusätzlich mit den Prüfroutinen der Finanzverwaltung va-lidiert.
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PDF-Ansicht
Die e-Bilanz kann auch übersichtlich in Form eines PDF-Dokuments angezeigt werden. Bis auf das jeweils eingedruckte Transferticket ist das PDF-Dokument im Aufbau identisch mit der Verarbeitungsbestätigung, die nach erfolgrei-chem Versand der erstellten e-Bilanz gedruckt werden kann.
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Leistungsmerkmale im Überblick
• Elektronische Übermittlung der Bilanz, Ge-winn- und Verlustrechnung
• Erstellen eines XBRL-Instanzdokuments
• Unterstützung der aktuellen Taxonomien
• Einrichtungsassistenten
• beliebig viele Übertragungszeiträume
• Unterstützung aller Branchen
• Verwaltung beliebig vieler Firmen
• Verwaltung beliebig vieler Projekte
• konfigurierbare Multifunktionsleiste für einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktio-nen
• konfigurierbare Ansicht
• Benutzerverwaltung mit Zugriffsrechten
• Transaktionsverwaltung
• Kommentarfunktion für einzelne Transaktio-nen
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Leistungsmerkmale im Überblick
• Projektprotokoll
• übersichtliche Darstellung der Berichtsbe-standteile
• Einlesen von Saldenlisten sowie Stammda-ten im einfachen CSV-Format mit Format-Validierung
• Vorzeichenwechsel
• Kontenübersicht mit Filterfunktion (zugeord-nete und nicht zugeordnete Konten)
• manuelle Anlage von neuen Konten
• Mehrfachauswahl und -zuweisung von Kon-ten
• Beliebig viele Konten können einer Taxono-mie-Position zugeordnet werden
• einfaches Entfernen bereits zugeordneter Konten
• Kontenzuordnung über Drag&Drop
• automatische Berechnung von Summenfel-dern
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Leistungsmerkmale im Überblick
• Fortschrittsanzeige bei Kontenzuordnung
• Verwendung von Kontenzuordnungen aus anderen Projekten
• einfache Handhabung von davon-Feldern
• Suchfunktion für Taxonomiepositionen
• Ausführliche Feldbeschreibung der jeweili-gen Taxonomieposition
• einfaches Hinzufügen fehlender Informatio-nen für eine Taxonomieposition
• Ausweis der Zusammensetzung von Sum-menfeldern
• Ausweis, ob eine Taxonomieposition auf ein Summenfeld addiert wird
• Validierung der Daten vor dem Versand (Auflistung fehlender Eingaben in Muss-Fel-dern)
• Auswertung der Rückantwort (EriC) mit au-tomatischer Erkennung der zu überprüfen-den Taxonomieposition
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Leistungsmerkmale im Überblick
• verschiedene Exportmöglichkeiten (PDF, CSV) der erstellten Daten zur weiteren Ver-arbeitung oder zur Kontrolle vor dem Ver-sand
• authentifizierter und verschlüsselter Versand
• Unterstützung vorhandener Zertifikate (PFX-Datei, ELSTER-Stick, Signaturkarte)
• verschlüsseltes Datenverzeichnis
• Mehrplatznutzung (netzwerkfähig)
• Einsicht von bereits übermittelten e-Bilanzen
• Druckfunktion
• Protokollierung der Übertragung (Verarbei-tungsbestätigung)
• Verbindungstest
• optionale Ansteuerung des Composers über ein Toolkit (Programmbibliothek)
• umfangreiches Handbuch