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PGM Fund (Ireland) plc., Seite 1

© LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Fonds in Feinarbeit.

PGM Fund (Ireland) plc.

Der gemischt Fonds mit Schwerpunkt auf physisch hinterlegtem Platin und Palladium

Nur für den internen Gebrauch

Bitte beachten: Der PGM Fund (Ireland) plc. ist

ausschließlich für den Vertrieb an semiprofessionelle

und professionelle Kunden in Deutschland zugelassen.




Der PGM Fund (Ireland) plc. wurde 2013 in Irland als Investment-Aktiengesellschaft gegründet. Der PGM Fund (Ireland) plc. ist ein Alternative Investment Fund (AIF) mit dem Anlageschwerpunkt in die physischen Edelmetalle Platin, Palladium, Gold und Silber. Die Edelmetalle werden nicht verliehen. Aufteilung der einzelnen Edelmetalle je 45% Platin und Palladium je 5 % Gold und Silber

Der Anlageschwerpunkt



Lagerung der physischen Edelmetalle Die Edelmetalle lagert bei einer Bank in Zürich, Schweiz. Der physische Bestand wird in so genannten Standardbarren in dem jeweiligen Metall-Depot gehalten. Diese Standardbarren („Good delivery bars“ genannt) wiegen je nach Edelmetall zwischen 1 kg und ca. 30 kg.

Die Edelmetalle



Die Geschichte des offenen EU-AIFs


Im Zuge der Harmonisierung der EU Direktive 2011/61/EU erhielt der PGM Fund (Ireland) plc. im Juli 2014 termingerecht die AIF Lizenz und darf seitdem von semiprofessionellen und professionellen Kunden erworben werden. Durch die Diversifizierung der Edelmetalle mit je 45% Platin und Palladium, sowie je 5% Gold und Silber erfüllt der PGM Fund (Ireland) plc. die Anforderungen des neuen Investmentsteuergesetzes in Deutschland und wird bei WM Daten als „offener EU-AIF“ klassifiziert.

Ziel des PGM Fund (Ireland) plc. ist es, risikodiversifiziert zu mindestens 95% in physische Metalle zu investieren.



Die Allokation per Ende Dezember 2015: Edelmetalle 96,96 % Fondsvolumen in Mio.: 8 EUR Platin 44,82% Palladium 42,85% Gold 4,87 % Silber 4,43 % Minenfonds 0,00 % Kasse 4,62 % Sonst. Nettovermögen -1,58 % Summe 100,00 % PGM Futures 2,52 % Gold Futures 0,00 % Silber Futures 0,79 % Gesamtexposure: 100,27 % Davon Platin und Palladium 87,66 %

Die aktuelle Allokation



Wertentwicklung im Jahr 2015 (seit 30.12.2014)

0 4 /0 1 /1 6

J F M A M J J A S O N D

7 5

8 0

8 5

9 0

9 5

1 0 0

1 0 5

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P G M F U N D IR E L A N D P L C C L A S S A

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S o u r c e : T h o m s o n R e u te r s D a ta s tr e a m



[1] Die State Street Bank GmbH, Frankfurt ist im (irischen) Anteilsregister des Fonds für alle aus der Globalurkunde emittierten Stücke als Aktionär eingetragen und nimmt gemäß Globalurkunde die Stimmrechte treuhändisch war. [2] Handelstage sind die Tage, an denen Geschäftsbanken und Börsen in Dublin und Stuttgart geöffnet haben (gemäß Definition Prospectus), Änderungen vorbehalten. [3] Gold,Silber, Futures, (Goldminen-)Fonds und Währungen können zu anderen Zeiten bewertet werden.

Die Handelsusancen sind wie folgt: Handelsusancen gelten ausschließlich für die direkte Orderaufgabe beim Agent Fund Trading der State Street Bank GmbH. Bei der Orderaufgabe über Dritte kann es zu zeitlichen Abweichungen kommen.

Annahmeschluss: 14.00 Uhr deutscher Zeit. [2] Valuta = Handeltag + 2 Handelstage Preisveröffentlichung erfolgt 1 Handelstag nach Ordertag. Bewertung der Edelmetalle Platin und Palladium [3] erfolgt zum Nachmittagsfixing (15 Uhr dt. Zeit).

Beispiel:

Order am Mittwoch (bis 14.00 Uhr) Platin & Palladium bewertet mit noon-fixing vom Mittwoch (ca. 15.00 Uhr) Preisveröffentlichung Donnerstag Valuta ist Freitag

Ordererteilung: Bitte achten Sie darauf, dass die Orders nicht an die Börse geroutet, sondern außerbörslich beim der

State Street Bank GmbH beim Agent Fund Trading [1] aufgegeben werden.

Ordererteilung an die State Street Bank GmbH / Agent Fund Trading: FAX-Nummer: 069-66774-6951

Telefon Handel-Investmentfonds: 069-66774-5510 E-Mail: [email protected]

Bitte beachten Sie: Der PGM Fund (Ireland) plc. ist in Deutschland

ausschließlich für den Vertrieb an (semi-)professionelle Anleger

zugelassen.

Ordererteilung PGM Fund



PGM Fund (Ireland) plc. Auf einen Blick

Mindestens 95% physisch hinterlegte Edelmetalle

PGM Fund (Ireland) plc. zahlt beim Kauf keine Mehrwertsteuer auf Edelmetalle

Handel der Edelmetalle mit einem sehr geringen Spread am liquiden fixing Markt

Als Sondervermögen kein Emittentenrisiko



Der PGM Fund Der Fondsmanager

Veröffentlichte Studien* zum Thema Rohstoffe Gold – ein neuer Megatrend? Dezember 2000 Megatrend Gold: Neue Entwicklungen Januar 2003 Megatrend Gold! Phase III Januar 2005 Silber Juni 2002 Silbermarkt 2004: ein Update Juni 2004 Kapitalmärkte: Rohstoffe Februar 2006 Kapitalmärkte: Commodity Yearbook 08 Januar 2008 Kapitalmärkte: Commodity Yearbook 09 April 2009 Kapitalmärkte: Commodity Yearbook 10 März 2010 Kapitalmärkte: Commodity Yearbook 11 April 2011 Kapitalmärkte: Commodity Yearbook 12 April 2012 Kapitalmärkte: Commodity Yearbook 13 April 2013

* Die Studien bis 2004 wurden von der BW-Bank AG veröffentlicht, ab 2006 vom LBBW-Konzern.

Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg. Die wichtigsten Geschäftsfelder der LBBW Asset Management sind das Management von Spezialfonds für institutionelle Kunden und von Publikumsfonds sowohl für Institutionelle als auch für Privatanleger. Mit Assets under

Management von ca. 50 Mrd. Euro gehören wir zu den bedeutenden deutschen Asset Managern.

Das Management von vier Rohstoff-Fonds und die Veröffentlichung mehrerer Rohstoff-, sowie Edelmetall-Studien zeigen die Expertise auf diesem Gebiet.



Physische Edelmetalle (ca. 95%) mit Schwerpunkt Gold

Aureus Fund (Ireland) plc. - 2002 -

Die Edelmetallpalette der LBBW Asset Management

Argentum Fund (Ireland) plc. - 2011 -

Physische Edelmetalle (ca. 95%) mit Schwerpunkt Silber

PGM Fund (Ireland) plc. - 2013 -

Physische Edelmetalle (ca. 95%) mit Schwerpunkt Platin und Palladium



Fondsdaten im Überblick

ISIN IE00B8Y2PC40

Bloomberg Ticker PGMFIDE ID Equity

Anlageuniversum Edelmetalle mit Schwerpunkt auf Platin und Palladium

Aufteilung Platin/Palladium/Gold/Silber zu

45% / 45% / 5% / 5%

Fondswährung Euro

Management Fee 0,30%

TER¹ 0,87%

Fondsvolumen €8m

Auflagedatum 17.07.2013

Fondsmanager LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Depotbank State Street International (Ireland) Limited

Lagerstelle Zürich, Schweiz

Börsenlisting2 Dublin

1 Die Total Expense Ration (TER) wird einmal im Jahr kalkuliert Die TER gibt des Prozentsatz der Kosten im Verhältnis zum Vorjahresfondsvolumen an.

2 Kein aktiver Zweitmarkt



Diese Präsentation stellt eine Werbung dar und dient der Beschreibung unserer Leistungen und der jeweiligen Produkte. Diese

Präsentation stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot für den Kauf oder Verkauf der genannten Produkte dar. Sie

ersetzt auch nicht die individuelle und persönliche Beratung des Anlegers.

Die enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf allgemein zugänglichen Quellen,

die wir für zuverlässig erachten. Eine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit können wir jedoch nicht

übernehmen. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance

des Produkts geben keinen Aufschluss über zukünftige Wertentwicklungen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle

Auffassung unserer Gesellschaft wieder und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Allein

verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte in Verbindung mit

den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten sowie den wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen erhalten

Sie in deutscher Sprache kostenlos bei Ihrem Berater oder können kostenlos bei der LBBW Asset Management

Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart in schriftlicher Form angefordert sowie unter www.LBBW-

AM.de in elektronischer Form abgerufen werden. Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

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denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Das Produkt darf weder direkt noch indirekt in den USA oder

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Ihre Ansprechpartner LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Fritz-Elsas-Straße 31 70174 Stuttgart

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