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PP – MAGENTO 2 FISKAL für DATEV eG | Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Nürnberg Version: 2.3 | Stand: 15.01.2018 PLAN PRO SAAS Datacenter GmbH Rosenweg 5 24245 Kirchbarkau E-Mail: [email protected] Web: https://planprosaas.com/ Shop: https://lizenzshop.planprosaas.com/ Lizenzaktivierung: https://lizenzaktivierung.planprosaas.com/

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PP – MAGENTO 2 FISKAL für DATEV eG | Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Nürnberg Version: 2.3 | Stand: 15.01.2018

PLAN PRO SAAS Datacenter GmbH Rosenweg 5 24245 Kirchbarkau

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Inhaltsverzeichnis

PP – Magento 2 FISKAL ..................................................................................................................................... 1

1 Schnittstelle .............................................................................................................................................. 1

1.1 Einsatzbereich ............................................................................................................................... 1

1.2 Komponenten ............................................................................................................................... 2

1.3 Übertragene Daten ....................................................................................................................... 2

1.4 Ausgangsrechnungen .................................................................................................................... 3

1.5 Debitoren ...................................................................................................................................... 3

In Magento vorhandene Kunden. ............................................................................................................ 3

1.6 Technische Voraussetzungen ........................................................................................................ 3

2 Anforderungen Daten ............................................................................................................................... 4

2.1 Sachkonten .................................................................................................................................... 4

2.2 Debitoren in Magento ................................................................................................................... 4

3 Konfiguration Magento ............................................................................................................................. 5

3.1 FTP ................................................................................................................................................. 5

3.2 Anmelden ...................................................................................................................................... 5

3.3 SOAP/XML-RCP - Rollen ................................................................................................................ 6

3.4 SOAP/XML-RCP - Benutzer ............................................................................................................ 8

3.5 Kontenzuweisung Steuer ............................................................................................................ 10

3.6 Kontenzuweisung Debitoren ....................................................................................................... 12

4 Installation .............................................................................................................................................. 13

5 Anleitung Software ................................................................................................................................. 17

5.1 Start von PP - Magento 2 FISKAL ................................................................................................. 17

5.2 Lizenzabfrage .............................................................................................................................. 17

5.3 Hauptfenster PP - Magento 2 FISKAL .......................................................................................... 21

5.4 Einstellungen ............................................................................................................................... 25

6 Export ..................................................................................................................................................... 28

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6.1 Konvertierungsprotokoll ............................................................................................................. 28

6.2 CSV-Export................................................................................................................................... 29

6.3 XML-Export .................................................................................................................................. 29

6.4 Protokoll-Export .......................................................................................................................... 29

7 Testergebnisse ........................................................................................................................................ 30

7.1 Testsoftware ............................................................................................................................... 30

7.2 Durchgeführte Tests .................................................................................................................... 30

7.3 Ausgangsrechnungen .................................................................................................................. 31

7.4 DATEV Unternehmen online ....................................................................................................... 37

7.5 Test CSV Dateien ......................................................................................................................... 38

8 Technischer Prüfbericht XML DATEV ....................................................................................................... 39

9 Index ....................................................................................................................................................... 42

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1 Schnittstelle

1.1 Einsatzbereich

Die Anwendung PP - Magento 2 FISKAL, ist in der Lage, von einer Magento Onlineshop Datenbank

rechnungsrelevante Daten im XML- oder CSV-Format (DATEV-Format) als ZIP-Archiv zu

exportieren.

Die Anwendung stellt ein Interface bereit, welches zur Anbindung an einer Magento Datenbank

implementiert wird. Eine Importklasse liest Daten aus der Zieldatenbank aus und die Exportklasse

generiert dann die XML-Datei bzw. die CSV-Datei in einem ZIP-Archiv. Konfigurationsmöglichkeit

für den Export ist ein Datumsfilter, um die Exportzeiträume einzugrenzen. Außerdem wird eine

Konfiguration der Datenbankverbindung bereitgestellt. Das Exportieren von Ausgangsrechnungen

ist, soweit Magento diese Funktionen abbildet, möglich.

Für den CSV-Export werden außerdem Debitoren exportiert.

PP - Magento 2 FISKAL ist eine eigenständig autarke Anwendung und somit, bis auf das

Betriebssystem und dem Magento Shopsystem, unabhängig von Drittsystemen. Die Installation

und Konfiguration sind einfach gehalten. Der Anwender wird mit Hilfe dieser Anleitung durch den

Installationsprozess geleitet. Außerdem bietet diese Dokumentation Hilfestellung für die

Anwendung von PP - Magento 2 FISKAL.

Sollten Fragen entstehen, die dieses Dokument nicht beantworten kann, gibt es folgende

Kontaktmöglichkeiten:

Produkt Hotline Vertrieb: 01805-324578 (Festnetz 14 ct/Minute, Abweichungen bei Mobilfunk möglich)

Technische Hotline: 0900-1 752677 (Festnetz 1,95 €/Minute, Abweichungen bei Mobilfunk möglich)

Ticketsystem: [email protected]

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1.2 Komponenten

Gegenstand Beschreibung

Magento Datenbank (MySQL) Datenbank für Magento Onlineshop

ImportInterface Diese Schnittstelle verbindet die Magento Datenbank mit der

Klasse MagentoImporter

MagentoImporter Klasse, die Rechnungen mit zugehörigen Daten erstellt

DATEVExporter Klasse zur Erstellung von Rechnungen

ExportContext Sammelt Daten, die der DATEVExporter nutzt, um ZIP-

Archive zu erstellen

Exporter-GUI Benutzeroberfläche, um ein XML-Export / CSV-Export zu

erstellen

ZipArchiv Enthält die generierten XML-/CSV-Rechnungsdaten und CSV-

Stammdaten (Debitoren)

1.3 Übertragene Daten

Die Magento Datenbank wird über eine Schnittstelle (ImportInterface) an die Klasse

MagentoImporter angebunden. Mit dieser Schnittstelle werden Daten unidirektional ausgetauscht.

Daten Richtung

Ausgangsrechnungen Magento > DATEV

Debitoren Magento > DATEV

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1.4 Ausgangsrechnungen

In Magento erzeugte Rechnungen an Kunden.

1.5 Debitoren

In Magento vorhandene Kunden.

1.6 Technische Voraussetzungen

1.6.1 Windows

Die Anwendung PP - Magento 2 FISKAL ist auf Windows 7, Windows 10 sowie auf Windows Server ab 2008 lauffähig.

1.6.2 MySQL

Magento benutzt MySQL als Datenbank. MySQL: 4.1.20 oder neuer, InnoDB storage engine. Um die Datenübertragung zwischen der Magento Datenbank und dem PP - Magento 2 FISKAL Client zu ermöglichen, muss eine gesicherte Netzwerkverbindung bestehen.

1.6.3 Microsoft .Net Framework

Die Anwendung PP - Magento 2 FISKAL benötigt das Microsoft .Net Framework 4.5.

1.6.4 Magento Onlineshop

Grundlage ist Magento Version 1.9.0.1

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2 Anforderungen Daten

2.1 Sachkonten

Sachkonten können über das Magento-Backend hinterlegt werden. Sie haben hier die Möglichkeit für Debitoren und Steuerklassen DATEV-Konten zu hinterlegen. Außerdem können Sie für die Steuerklassen individuelle Buchungstexte definieren, welche an DATEV übergeben werden.

2.2 Debitoren in Magento

Die festgelegten Kontonummern für Debitoren müssen DATEV-konform, sprich fünfstellig sein, damit diese in DATEV Unternehmen online eingelesen werden können.

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3 Konfiguration Magento

3.1 FTP

Kopieren Sie den Ordner „app“ aus dem Download-Verzeichnis von PP - Magento 2 FISKAL per FTP in Ihr Magento-Vezeichnis.

3.2 Anmelden

Melden Sie sich in Ihrem Magento-Backend an. Dazu geben Sie Ihre Magento-Shop-URL in einem Webbrowser ein und fügen der URL „/admin“ hinzu. Dann geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

Leeren Sie zunächst Ihr Magento-Cache. Gehen Sie über „System“, dann „Cache-Verwaltung“.

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Klicken Sie dann oben rechts auf „Magento-Cache leeren“.

3.3 SOAP/XML-RCP - Rollen

Legen Sie dann eine neue Benutzerrolle an. Gehen Sie über „System“, dann „SOAP/XML-RCP - Rollen“.

Klicken Sie dann oben rechts auf „Neue Rolle hinzufügen“.

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Vergeben Sie einen Rollennamen und speichern Sie diese Rolle, indem Sie oben rechts auf „Rolle speichern“ klicken.

Danach klicken Sie links auf „Rollen-Ressourcen“ und weisen der Rolle die Ressource „HTTP2FISKAL“ zu und speichern Sie diese Rolle, indem Sie oben rechts auf „Rolle speichern“ klicken.

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3.4 SOAP/XML-RCP - Benutzer

Legen Sie dann einen neuen Benutzer an. Gehen Sie über „System“, dann „SOAP/XML-RCP - Benutzer“.

Klicken Sie dann oben rechts auf „Neuen Benutzer hinzufügen“.

Geben Sie dann die erforderlichen Daten ein. Der Benutzername und der API-Schlüssel werden für die Anwendung PP - Magento 2 FISKAL benötigt. Speichern Sie diesen Benutzer, indem Sie oben rechts auf „Benutzer speichern“ klicken.

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Danach klicken Sie links auf „Benutzerrolle“ und weisen Sie dem Benutzer die zuvor eingerichtete Rolle (in diesem Fall „DATEV“) zu und speichern Sie diesen Benutzer, indem Sie oben rechts auf „Benutzer speichern“ klicken.

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3.5 Kontenzuweisung Steuer

Um den Steuern Konten zuzuweisen, gehen Sie auf „Verkäufe“, dann „Steuerregeln verwalten“.

Wählen Sie dann eine Steuerregel aus, in dem Sie auf die entsprechende Steuerregel klicken.

Hier haben Sie ganz unten die Möglichkeit, das entsprechende DATEV-Konto und einen entsprechenden Buchungstext zu hinterlegen. Speichern Sie Ihre Eingaben, indem Sie oben rechts auf „Regel speichern“ klicken.

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Verfahren Sie so auch mit den anderen Steuerregeln und hinterlegen Sie entsprechende Konten mit zugehörigen Buchungstexten.

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3.6 Kontenzuweisung Debitoren

Um den Debitoren Konten zuzuweisen, gehen Sie auf „Kunden“, dann „Kunden verwalten“.

Wählen Sie dann einen Kunden aus, in dem Sie auf den entsprechenden Kunden klicken.

Hier haben Sie ganz unten „Benutzerkonto Information“ die Möglichkeit, das entsprechende DATEV-Konto für einen Kunden zu hinterlegen. Achten Sie hier auf die DATEV-konforme Fünfstelligkeit der Kontonummer. Speichern Sie Ihre Eingaben, indem Sie oben rechts auf „Kunde speichern“ klicken.

Verfahren Sie so auch mit den anderen Kunden und hinterlegen Sie entsprechende Konten. Diese Konten stellen bei Ausgangsrechnungen das Gegenkonto dar. Außerdem sind diese Konten auch die Kundenkonten bei dem CSV-Export für Debitoren.

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4 Installation

Zum Installieren der Anwendung PP - Magento 2 FISKAL führen Sie das Programm „Setup PP - Magento 2 FISKAL_Versionsnummer.exe“ als Administrator aus (Rechtsklick).

Anmerkung: Die Installationsdateien finden Sie zum Download (blauer Button) in unserem Lizenzshop (https://lizenzshop.planprosaas.com) an dem Produkt. Die Installation von PP - Magento 2 FISKAL wird gestartet. Wählen Sie Ihre Installationssprache aus und bestätigen Sie mit „OK“.

Akzeptieren Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag und bestätigen Sie mit „Weiter“.

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Als nächstes können Sie den Ziel-Ordner der Installation auswählen, indem Sie auf „Durchsuchen …“ klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit „Weiter“.

Danach können Sie den Startmenü-Ordner auswählen, indem Sie auf „Durchsuchen…“ klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit „Weiter“.

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Als nächstes können Sie noch ein Desktop-Symbol erstellen. Bestätigen Sie mit „Weiter“.

Bestätigen Sie die Installation, indem Sie auf „Installieren“ klicken.

PP - Magento 2 FISKAL wird nun wie gewünscht installiert.

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Sie können nun die Installation durch „Fertigstellen“ beenden und das Programm sofort starten, indem Sie den Haken bei „PP - Magento 2 FISKAL starten“ setzen.

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5 Anleitung Software

5.1 Start von PP - Magento 2 FISKAL

Führen Sie die Datei „PP - Magento 2 FISKAL“ aus.

5.2 Lizenzabfrage

Dieses Fenster wird Ihnen bei dem ersten Start von PP - Magento 2 FISKAL angezeigt. Es handelt sich hierbei um die Produktaktivierung.

5.2.1 Automatische Aktivierung

Geben Sie zunächst den Produktschlüssel (enthalten in der E-Mail aus dem Shop-System) ein. Hinweis: Um die automatische Aktivierung nutzen zu können, muss:

a) eine Internetverbindung bestehen und b) PP - Magento 2 FISKAL in der Firewall mit Internetzugriffsrechten eingetragen sein.

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Nach erfolgreicher Aktivierung erhalten Sie folgende Meldung:

Sollte die Aktivierung fehlschlagen, erhalten Sie folgende Meldung:

Verwenden Sie bei einer Fehlermeldung die Manuelle Aktivierung, indem Sie auf „Manuelle Aktivierung“ klicken.

5.2.2 Manuelle Aktivierung

Nachdem Sie die Manuelle Aktivierung gewählt haben, erscheint ein neues Fenster.

Geben Sie hier den Produktschlüssel (enthalten in der E-Mail aus dem Shop-System ein und kopieren Sie die angezeigte Hardware-ID. Danach klicken Sie auf den angezeigten Link (https://lizenzaktivierung.planprosaas.com).

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Dort geben Sie dann den Produktschlüssel und die Hardware-ID im Webbrowser in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie auf „Aktivieren“.

Kopieren Sie nun den Freischaltcode aus dem Webbrowser-Fenster.

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Wechseln Sie nun wieder in die Anwendung PP - Magento 2 FISKAL. Dort geben Sie in dem Feld „Freischaltcode“ den soeben kopierten Code ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Aktivieren“.

Nach erfolgreicher Aktivierung erhalten Sie folgende Meldung:

Das Programm wird nun beendet und kann lizenziert neu gestartet werden. Erhalten Sie erneut eine Fehlermeldung, dann kontaktieren Sie uns bitte:

Produkt Hotline Vertrieb:

01805-324578 (Festnetz 14 ct/Minute, Abweichungen bei Mobilfunk möglich)

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5.3 Hauptfenster PP - Magento 2 FISKAL

Dieses Fenster wird Ihnen nach erfolgreicher Lizenzierung angezeigt.

5.3.1 Hilfe

Über „Hilfe“ können Sie den Kontakt von PLAN PRO mit „Info“ aufrufen oder Ihre Lizenz deaktivieren.

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5.3.1.1 Info

Hier finden Sie noch einmal Kontaktmöglichkeiten und Informationen zu Ihrer Lizenz. Ihr Produktschlüssel und Ihre Hardware-ID werden hier angezeigt. Außerdem wird Ihnen die Versionsnummer von PP - Magento 2 FISKAL angezeigt.

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5.3.1.2 Deaktivieren

Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, nachdem Sie auf „Deaktivieren“ geklickt haben, um die Lizenz zu deaktivieren.

Sie erhalten die folgende Meldung wenn Sie über eine Internetverbindung verfügen. Mit „OK“ wird das Programm beendet.

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Sollten Sie über keine Internetverbindung verfügen, erhalten Sie nachfolgende Meldung. Kopieren Sie den Deaktivierungscode und schicken Sie diesen zur Verifizierung an [email protected]. Mit „OK“ wird das Programm beendet.

Hinweis: PP - Magento 2 FISKAL beinhaltet eine monatliche Gebühr. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt drei Monate und die Kündigungsfrist 14 Tage zum Ende der Vertragslaufzeit. Bei keiner Kündigung erfolgt eine automatische Vertragsverlängerung um weitere drei Monate. Grundlage der Zeitkalkulation ist jeweils die erfolgte Produktschlüssel-Lieferung aus dem Shop. Zur Bestätigung der Kündigung ist die Lieferung des Deaktivierungscodes mit Ablauf der Vertragslaufzeit Voraussetzung.

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5.4 Einstellungen

Über „Einstellungen“ und „Moduleinstellungen“ gelangen Sie in die Exportkonfiguration. Entsprechend können Sie über „Beenden“ das Programm verlassen. Über „Einstellungen“ gelangen Sie in die Moduleinstellungen, um die Protokolleinstellungen, Exporteinstellungen, Mandanteneinstellungen und die Datenbankverbindung zu konfigurieren.

5.4.1 Moduleinstellungen

5.4.1.1 Protokoll

Hier können Sie den Detailgrad des Konvertierungsprotokolls auswählen (Kompakt, Detailliert). Wählen Sie zusätzlich Ihr Zielverzeichnis, in dem Sie das Konvertierungsprotokoll abspeichern wollen, indem Sie auf „Durchsuchen“ klicken. Stellen Sie hier sicher, dass Sie Schreibrechte auf das Verzeichnis haben. Mit „Speichern“ werden Ihre Einstellungen gespeichert.

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5.4.1.2 DATEV CSV

Im nachfolgenden Fenster können Sie folgende Daten für den CSV-Export eingeben: Beraternummer und Mandantennummer. Wirtschaftsjahrbeginn: Hier können Sie das Wirtschaftsjahr angeben. Setzt sich aus diesen

Einstellungen mit Tag und Monat und Jahr aus Magento-Daten zusammen. Außerdem kann hier noch der Exportpfad für die generierte ZIP-Datei eingestellt werden. Stellen Sie hier sicher, dass Sie Schreibrechte auf das Verzeichnis haben. Diktatkürzel: Geben Sie hier das Diktatkürzel des Bearbeiters ein, sofern jeder Bearbeiter

ein eigenes verwendet (z.B. mm für Max Mustermann). Sammelkonto: Nicht relevant für PP – Magento 2 FISKAL,sofern Konten in Magento gesetzt

sind. Kassenbuch- Gegenkonto: Nicht relevant für PP – Magento 2 FISKAL,sofern Konten in Magento gesetzt

sind. Festschreibung: Setzen Sie hier einen Haken, wenn Ihr Buchungsstapel festgeschrieben

werden soll.

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5.4.1.3 DATEV XML

Im nachfolgenden Fenster können Sie folgende Daten für den XML-Export eingeben: Beraternummer, Mandantennummer und Mandantenname. Außerdem kann hier noch der Exportpfad für die generierte ZIP-Datei eingestellt werden. Stellen Sie hier sicher, dass Sie Schreibrechte auf das Verzeichnis haben. Mit „Speichern“ werden Ihre Einstellungen gespeichert.

5.4.1.4 Magento

Im letzten Fenster können Sie die Verbindung zu Ihrem Magento-Shop herstellen.

Benutzer: Geben Sie hier den Benutzer, dem eine SOAP-Rolle zugewiesen ist, ein. Passwort: Geben Sie hier das Passwort des SOAP-Benutzers ein. URL: Geben Sie hier Ihre Magento-Shop-Domäne ein.

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6 Export

Sie können nun die Daten im CSV-Format und XML-Format selektiv nach dem Datum exportieren. Wählen Sie dazu ein Von-Datum und ein Bis-Datum aus. Betätigen Sie danach mit der Schaltfläche „Export“ und Ihre CSV-/XML-Daten werden in die zuvor eingestellten Ordnerpfade exportiert.

6.1 Konvertierungsprotokoll

Das Konvertierungsprotokoll zeigt Ihnen, welche Daten exportiert werden. Sollten Fehler oder Warnungen beim Export entstehen, würden diese in diesem Protokoll angezeigt werden.

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6.2 CSV-Export

Das ZIP-Archiv hat folgende Namenskonvention:

PP_-_Magento_2_FISKAL_DATEV_CSV_

„Datum_Uhrzeit“ im Format JJJJMMTT_SSMM

.zip Die exportierten DATEV-Format-Dateien haben folgende Namenskonventionen:

EXTF

BUCHUNGSSTAPEL/DEBITOREN_KREDITOREN

„Datum“ im Format JJJJ_MM_TT (der Buchungsdaten bei Buchungsstapel)

.csv

6.3 XML-Export

Das ZIP-Archiv hat folgende Namenskonvention:

PP_-_Magento_2_FISKAL_DATEV_XML_

„Datum_Uhrzeit“ im Format JJJJMMTT_SSMM

.zip Die exportierten XML-Dateien haben folgende Namenskonventionen:

Ausgangsrechnung _

„Rechnungsnummer“ (in Magento referenzierte Rechnungsnummer)

.xml

zusätzliche „doucment.xml“-Datei, welche die Meta-Daten der Rechnungen enthält

6.4 Protokoll-Export

Das Konvertierungsprotokoll hat folgende Namenskonventionen:

„Konvertierungsprotokoll“

„Datum_Uhrzeit“ im Format JJJJMMTT_SSMM

.pdf Beispielausgabe:

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7 Testergebnisse

7.1 Testsoftware

Die Ausgabedateien im XML-Format wurden in der Software DATEV XML-Schnittstelle online – Prüftool (Version 1.4) eingelesen. Die Ausgabedateien im CSV-Format wurden in der Software DATEV-Format Prüfprogramm (Version 5.0) eingelesen. Außerdem wurden die Daten in einen Testmandanten bei DATEV Unternehmen online eingelesen und dies zusammen mit der Steuerkanzlei, namentlich mit dem Steuerberater Herrn Stephan Klohn testweise eingelesen:

Kanzlei Harrie & Schmidt-Tychsen Dr. Rolf Harrie, Dr. Hauke Schmidt-Tychsen

Steuerberater Deliusstraße 10

24114 Kiel

Tel.: +49 431 / 38 57 57 40 Fax: +49 431 / 38 57 57 69

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7.2 Durchgeführte Tests

Als Grundlage wird der SKR04 in den nachfolgenden Testfällen genommen. Das Buchungsdatum der Rechnungen wurde für die Tests angepasst.

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7.3 Ausgangsrechnungen

Erzeugen Sie jeweils beispielhaft eine Ausgangsrechnung für die folgenden Sachverhalte und exportieren Sie diese für die Finanzbuchführung über die DATEV-Format Schnittstelle. Orientieren Sie sich hierbei inhaltlich an Ihrer Kernzielgruppe. Liefern Sie zum exportierten Buchungssatz jeweils das Belegbild (falls möglich). Zu beachten ist, dass die Sachkonten aus Magento nicht mit übergeben werden und manuell in DATEV nachgetragen werden müssen.

7.3.1 Fall 1

Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung an einen deutschen Kunden. Hinterlegen Sie für den Erlös (19 % USt) der Rechnung einmal ein Automatikkonto (SKR03: 8400; SKR04: 4400) und einmal ein Erlöskonto (SKR03: 8000; SKR04: 4000) mit entsprechendem Steuerschlüssel (3) zwei separate Buchungssätze. Die Rechnung ist sofort fällig. Rechnung aus Magento:

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7.3.2 Fall 2

Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung mit mehreren Positionen. Die Positionen sollen sich hinsichtlich der abzuführenden Umsatzsteuer unterscheiden (mind. eine Position mit 7 % USt und mind. eine Position mit 19 % Umsatzsteuer). Die Rechnung ist sofort fällig. Es ist Ihnen freigestellt, ob Sie den Erlös auf Automatikkonten (SKR03: 8300, 8400; SKR 04:4300, 4400) buchen oder Steuerschlüssel (2 (7 %), 3 (19 %)) verwenden. Rechnung aus Magento:

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7.3.3 Fall 3

Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung an einen Geschäftskunden im europäischen Ausland (Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG). Die Rechnung ist sofort fällig. Hinterlegen Sie für den Erlös das entsprechende Automatikkonto (SKR03: 8125, SKR04: 4125). Übergeben Sie ebenfalls die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres Kunden. Rechnung aus Magento:

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7.3.4 Fall 4

Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung nach der der Leistungsempfänger gemäß § 13b UStG der Steuerschuldner ist (SKR03: 8337, SKR04: 4337). Die Rechnung ist sofort fällig und ihr Kunde ist selbst Unternehmer oder eine juristische Person. Rechnung aus Magento:

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7.3.5 Fall 5

Anforderung: Stornieren Sie eine Ausgangsrechnungen per Generalumkehr und übergeben diese an die Finanzbuchführung. Rechnung aus Magento:

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Gutschrift aus Magento (Rechnungskorrektur):

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7.4 DATEV Unternehmen online

Die XML-Daten wurden im DATEV Unternehmen Online für einen Testmandanten eingelesen.

7.4.1 Protokoll Import

Das Protokoll für den Import ergab folgendes:

7.4.2 Beleg- und Buchungsübersicht

Die Belege und Buchungen sehen folgendermaßen aus:

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7.5 Test CSV Dateien

7.5.1 Ausgangsrechnungen/Gutschriften

7.5.2 Debitoren

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8 Technischer Prüfbericht XML DATEV

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9 Index

A

Aktivierung 17, 18, 20 Ausgangsrechnung 29, 31, 32, 33, 34

B

Beraternummer 26, 27 Bis-Datum 28 Buchungsdaten 29 Buchungsstapel 26, 29

C

Cache 5, 6 CSV ii, 1, 2, 12, 26, 28, 29, 30, 38

D

Datenbankverbindung 1, 25 DATEV ii, 1, 2, 4, 9, 10, 12, 26, 27, 29, 30, 31, 37, 39 DATEV-Format-Dateien 29 Deaktivierungscode 24 Debitoren i, 1, 2, 3, 4, 12, 38 Desktop-Symbol 15 Diktatkürzel 26

E

Eingangsrechnung 29 Endbenutzer-Lizenzvertrag 13 Export 1, 2, 26, 27, 28, 29 Exporteinstellungen 25 Exportkonfiguration 25

F

Fehlermeldung 18, 20 Festschreibung 26 Firewall 17 Freischaltcode 19, 20

H

Hardware-ID 18, 19, 22

I

Internetverbindung 17, 23, 24

K

Kontakt 21 Kontaktmöglichkeiten 1, 22 Konvertierungsprotokoll 25, 28, 29

L

Lizenz 21, 22, 23 Lizenz deaktivieren 21 Lizenzierung 21

M

Magento i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Mandantenname 27 Mandantennummer 26, 27 Moduleinstellungen 25

P

PP - Magento 2 FISKAL i, 1, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24

Produktaktivierung 17 Produktschlüssel 17, 18, 19, 22, 24 Protokoll 25, 28, 29 Protokolleinstellungen 25

S

Sammelkonto 26 Startmenü-Ordner 14

V

Versionsnummer 22 Von-Datum 28

W

Warnungen 28 Wirtschaftsjahrbeginn 26

X

XML 1, 2, 26, 27, 28, 29, 30, 37

Z

Ziel-Ordner 14