Produktbereiche - Elsdorf...Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt Elsdorf ProduktberlGeschBer: P01 Innere...

Produktbereiche

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: PO1 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags. und Aufwandsarten

1 Steuern und ähnliche Abgaben2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4 142 00 Zuweisungenlfd.Gemeinden(GV)4 147 00 Zuweisungenlfd.privateUntemehm

en4 161 00 AuflösungSoPoausZuwendungen4 165 05 Erträge Inanspruchn. Inv.-

Pauschalen

! 4 165 07 Inanspruchnahme Sportpauschale4 165 08 Inanspruchnahme Schulpauscha~e3 + Sonstige Transferertrage4 + ~ffen(lich-rechtliche Leistungsent9e~te

4 311 00 Verwaltungs9ebührenallgemein5 + Prh, atrechtliche Leistungsent9elte

4 411 00 MietenundPachten4 421 00 ErträgeausVerkauf

4 461 00 Sonsti9epdvatrechS.Leistungsentgelte

4 461 10 Ersatz Femmelde9ebühren4 461 15 Schadenersatz

6 ÷ Kostenerstattungen und Kostenumlagen4 482 00 KostenerstatLGemeinden(GV)4 487 00 Kostenerstatt.pdvateUntemehmen

7 ÷ Sonstige ordentliche Erträge4 541 00 VeräußerungserlöseGrundstücke/

Gebäude4 542 00 Veräußerungsed.bewegLGegenst

I ände4 561 10 Verwamungsge(d4 562 00 Säumniszuschl~ige /

Stundungszinsen4 582 00 AußösJHerabsetz.Rückste[lungen

8 + Aktivierte Eigenleistungen4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen10 = Ordentliche Erträge11 Personalaufwendungen

5 011 00 DienstaufwendungenBeamte5 012 00 Dienstaufwend.tadflichBeschäffigt

e5 022 00 Beitr,Versorgungskassetadfl.Besc

5 032 00 Beitr.gesetz,SoTJalvers.tarifl.Besch

5 041 00 Beihilfen,UnterslützungsLu.dgLl.Besch

5 051 00 ZufühnJngenz.PensionsrückstelLf. IBesch.

Ergebnis2015EUR

10,00

47.429,263.704,006.412,32

37.312,940,00

0,000,00

664,8(~664,80

76.279,6562.095,204.544,506.277,83

274,393.087,73

62.320,9832.394,3529.926,63

1.962.148,211.460.124,92

15.456,00

260,0091.635,35

394,671,943.105,553.105,55

0,002.151.948,455.407.959,90

997.491,212.035.937,65

165.109,74

401.578,34

152.452,99

909.037,00

Ansatz2016EUR2

053.20010.0006.500

36.7000

000

1.5001.500

93.70064.90C

4.3ooi10.0001

50C14.00«30.0030.00

98.000

98.00«

276.40(4.522.4521.190.4112.033.626

162.690

406.725

160.006

452.006

Ansatz2017EUR

30

43.4300

6.500

36.93(0

000

1.5001.500

83.30056.8004.500

10.000

50011.50039.50035.0004.500

97.0000

097.000

03.0003.000

0267.730

4.806.1671.218.3182.464.133

193.071

492.826!

77.72

287.591

Planung2018EUR

4

43.43(

6.50(

36.93(

1.501.50(

83.30(56.80(4.50(

10.00C

50011.50039.50035.0004.50

97.000

0

97.000

3.0013.006

0267.730

4.902.593

2.513.421

502.690

79.285

293.348

Planung2019EUR

50

43.4300

6.500

36.9300

000

1.5001.500

83.30056.800~4.50C

10.000!

50C11.5039.50035.0004.50C

97.00,

c97.00~

C3.00~3.00~

267.73~4.952.9571.267.5522.563.699

200,887

512.753

80.877

299.222

Planung2020EUR

6

56.8014.50(

50(11.50~39.50(35.00(4.50(

97.00(

97.00(

3.00(3.00(

267.64{5.060.29(1.292.91(2.614.981

204.91;

523.01~

82.501

305.214

-1-

Gesch.BerJKonz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

12

13

14

15

Ertrags- und Aufwandsarten

5 055 00 Zuführung § 107 b aktive5 061 00 ZuführungenBeihilfe~ckstelLf.Bes

5 071 00 Zuführ.Udaub&Ü.$td.RückstellungBeamte

5 081 00 Zuführ.Udaub&Ü.$td.R~3ckst.tadff.Beschäftigte

5 085 00 Zuführ. ATZ Rückstel]ung Beamte

Versorgungsaufwendungen8 121 00 8eiträgezuVersorgungskassenfür

Beamte5 122 00 Versorgungskasse

tadfl.Besch.(ZVK)5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgI.Vers

org.E5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.E

mpfäng.5 155 00 Zufd0hrung § 107 b nicht aktive5 161 00 Zuf0hr.Beihilferückstell.f.Versorg.e

mpf.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5 211 00 UnterhaltungGr~ndstücke,baul.Anl

agen5 221 O0 Unterhaltungsonst.unbewegLVerrn

ögen5 241 10 Heizöl5 241 20 Gas5 241 30 HeizungJStrom5 241 40 Grundbesitzabgaben5 241 50 Strom / Beleuchtung5 241 60 Fdschwasser5 241 70 Eigenreinigung / Reinigungsmittel5 241 80 Fremdreinigung5 241 85 sonstige Bew~rtschaffung5 241 90 Gebäudeversicherung5 251 O0 HaltungvonFahFzeugen5 251 01 LaufendeKfz-Betdebskosten5 251 02 Steuern&Versicherungen

Fahrzeuge5 255 00 Un!.erhaltungsonst.beweglichesVe

rmogen5 255 10 Anschaffungen auf Festwert5 281 00 AufwendungenfOrsonstigeSachleis

tungen5 291 00 Aufwendungenfürsonst.OienstJeist

ungen

BilanzieIIe Abschreibungen

5 711 00 AbschreibungeneufSschanlagen5 711 01 VoIIabgang auf AnlagevermSgen

VoIIabschr,

Transfer~ufwendungen

5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)

Ergebnis2015EUR

1429.918,0(294.497,0(

12.705,7~

25.306,61

-16.074,3~1.129.430,14

902.594,0C

0,0C

243.348,14

4.577,0C

-106.351,0C85.262,0C

518.379,86

551,66

3.272,9023.508,254.452,45

31.316,5741.374,19

2.780,265.698,815,434,885.737,369.589,26

35.654,9643.479,2830.391,99

78.635,67

60.523,657.509,20

56.658,19

230.094,38229.310,74

783,64

235.703,520,00

2016EUR

2-37.000140.00(

5.000

10.000

677.000790.000

0

140.000

-240.000

4.0001-17.00(

624.661156.49(

27.80E4.10(

28.05C40.90C

2.53~4.05C3.02C6.15C9.01C

40.00C50.00031.50~

82.456

68.3008.80~

56.500

232.680232.680

0

247.5000

2017EUR3-37.00085.50:

5.000

10.000

9.000440.047443.047

200.000

-245.000

4.00038.000

731.732216.000

o

3.00024.4504.200

43.20041.597

2.8855.1005.7005.50(9.40(

38.00(46.0036.00C

92.20C

85.00C16.50C

57.00C

240.59«240.59C

C

300.60035.000

Planung2016EUR4-37.00(87.21~

5.00

10.00C

9.00C445.91451.91

200.00C

-249.000

4.00639.006

525.18655.000

24.8814.326

44.22642.579

2.885

5.7005.5009.400

38.30(46.50(36.000

92.200

43.5009.000

57.000

232.250232.250

0

300.60035.000

Planung2019EUR5-37,00~88.967

5.00

10.00C

-39.00C451.962460.96

200.00,

-253.00~

40.000

530.19855.000

3.18326.8734.400

4&26643.5912.8855.1005.7005.5009.400

38.60047.00036.000

92.200

43.5009.000

57.000

228.010228.010

0

300.60035.000

Planung2020EUR6-37.00(90.75z

5.00(

10.00

-32.00458.187470.187

200.00C

-257.00C

4.00C41.00C

533.54:55.000

3.27!28.218

4.50146.26943.591

5.7005.5009.400

38.90047.50036.000

92.200

43.5009.000

57.000

218.150218.150

0

300.600

-2-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan


5 313 00 Zuweis.ifd.Zweckverb.u.dgl.5 318 87 Zuwendungen Femilienzentrum5 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen5 411 00 SonstigePersonal-

/Versorgungsaufwend.5 412 00 BesondereAufwendungenf.Besch~

ftigte5 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung5 4~2 20 Aus- und Fortbildung541230 Dienstreisen, Fahrtkosten5 421 00 Aufwend.f.ehrenamgiche/sönstige

T~tigk.5 422 00 MietenundPachten5 423 00 Leasing5 431 00 Geschäffsaufwendungen5 431 10 Porto, Kontoführungsgeb0hr.

Telefon5 431 11 Bücher und FachzeSschfißen5 431 12 Büromatedal5 431 13 BekannLmachungen5 431 60 Vermessung5 431 90 Sachverständigen/Gedchtskosten5 431 93 PrOfentgelte WirtschaffsprSfer5 431 94 Elektronische Archivierung5 431 96 Sachverständigen/Gedchtskosten

Personalrat5 431 97 Dokumentenmanagementsystem

(DMS)5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schaden

5 441 15 Kapitalertragssteuer aufGewinnausschüttungen (RadioErft)

5 491 00 Verfügungsn~ittel5 492 00 Frak0onszuwendungen5 499 00 Übdgeweiteresonst.Aufwend.lfd.V

erwaff5 499 90 Offentlichkeitsarbeit5 499 91 Ehrungen5 499 92 Repr~sentation5 499 93 Städtepartnerschaft

17 = Ordentliche Aufwendungen18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilffn 10 und 17)19 + Finanzerträge

4 651 00 Gewinnanteileverbund.Unt./Beteiligungen

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=

Zeilen 18 und 21)

Ergebnis2015EUR

1237.006,1.c

-1.880,1E577,4c~

1.047.256,617.402,72

40.818,06

20.003,2225.292,53

1.584,94201.616,57

52.799,6419.117,733.854,07

83.891,67

37.929,1569.617,2438.469,443.205,86

235.623,3426.988,26

0,005.893,59

0,00

124.274,81

95,11

2.982,3911.214,5020.843,30

3.370,373.884,845.583,26

900,008.568.824,40-6.416.875,95

601,32601,32

601,32

2016EUR

2247.000

0500

994.2103.650

20.000

18.50026.000

1.700243.800

74.35020.0004.950

90.490

28.90168.00025.000

0131.000

35.00~00

6.000

125.500

20O

3.00C29.20¢20.77C

9.20C4.00C4.00C

7.298.503

3.00C3.00C

2017EUR3265.001

0600

6.45C

40.00C

20.60C36.10C4.00

245.00

74.15C25.00C5.450!

84.500

28.90065.00025.000

0110.00036.000

00

10.000

137.00(

200

3.00029.40(20.77(

14.7004.0004.0001.000

7.549.356

3.0003.000

0

3.009

-7.278.626

Planung2018EUR

4265.000

0600

928.7206.45(

40.000

20.60034.1004.00(

245.00(

74.15025.000

5.45084.500

28.90065.00025.00~

O20.00036.000

00

137.50C

20C

3.00C29.4020.77

14.70C4.00C4.00C1.00

7.335.26~

3.00C3.00~

ol3.00(

Planung2019EUR

5265.000

0600

923.4206.450

40.000

20.60028.800

4.000245.000

74.15025.0005.450

84.500

28.90065.00025.000

020.00036.001

00

137.500

200

3.00029.40020.776

14.70C4.00C4.00C

7.387.147

3.00C3.00C

Planung2020EUR

6265.001

0600

923.7216.45(~

40.00(~

20.60C28.80

4.00C245.00C

74.15C25.00C

5.45C84.50C

28.90[65.00C25.00~

20.0036.00(

137.80(

20(

3.00(29.40(20.77(

14.704.00(

4.00(1.00(

7.494.48,~

3.00(3.00(

3.001

-3-

Gesch.BerJKonz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

23242526

27


Außerordentliche ErtrageAußerordentliche AufwendungenAußerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)Ergebnis -vor Berücksichtigung der internenLeistungsbezlehungen-(= Zeilen 22 und 25)Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

4 811 01 Erträge int.Leistungs. BauhofAufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenTeilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)

Ergebnis2015EUR

O,0C0,0C0,0(~

0,0(~0,0(~

2016EUR

2000

ooo

2017EUR

3

0-7.278.62

000

Planung2018EUR

Planung2019EUR

5

00

0

0

0

Planung2020EUR6

O00

-7.223.849

0

0

0


Teilfinanzplan A

1. ~teuem und ahnliche Abgaben 6,016 012 00 GrundsteuerB6 013 00 Gewerbesteuer 0,0C6 032 00 Hundesteuer 6,01

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.145,686 142 00 Zuweisungenlfd.Gemeinder 3.824,0(~

(GV)6 147 00 Zuweisungenlfd.privateUnte 5.321,68

- mehmen3. Sonstige Transfereinzah~ungen 0,0(~4. Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.240,32

6 311 00 Vemtaltungsgebühren 2.096,826 321 00 Benutzungsgebühren und 120.0(~

ähnliche Entgelte6 324 00 Abwasser 23,566 324 10 Abwassergebühren 0,0(~6 326 00 Kindergarten 0,0(~

5. Pñvatrechtliche Leistungsentgelte 67.280,096 411 00 Mietenund Pachten 54.980.176 421 00 EinzahlungenausVerkauf 1.266,906 461 00 Sonstigeprivatrechtl.Leistun 7.669,59

gsentgelte6 461 10 Ersatz Femmeldegebühren 0,006 461 15 Schadenersatz 3.363,43

6. Kostenerstattungen, Kostenum~agen 64.292,276 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden(G 34.365,64

V)6 487 00 Kostenerstatt.pdvateUntem 29.926,63

abtuen7. Sonstige Einzahlungen

6 562 00 Säumniszuschläge6 591 00 Sonst.EinzahLausSd.Verwalt

ungstätigk.8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

6 651 00 Gewinnanteileverbund.Unt.IBeteiligungen

6 691 01 So E~/AZ Verwahrkonten(dlfd.)

9. Einzahlungen aus laufenderVePt~altu ng stätig keit

"^ Personalauszahlungen7 011 00 Dienstbezügeßeamte7 012 00 DienstbezügetadflichBeschä

Bigte7 022 00 Beitr.Versorgungskassetaïfi

.I]eschäft.7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariß

Beschäß.

16.50(10.00£

6.50C

1.501,50C

C

93.70C64.90C4.30(;

10.00(3

50(~14.00~30.00030.00~

0000

6.5000

0 00 0~0 00 00 6.500 6.50(0 0

6.500 0 6.50 6.50(

0 01.50t 0 1.50 1.50«1.500 0 1.50( 1.50

0 0

000

83.30056.800

4.50010.000

5OO

39.50035.000

00 C00 83.30C 83.300 56.80C 56.80C0 4.50C 4.50C

6.50(

6.50(

1.50(1.50(

83.30(56.80(4.50(

10.00(

0 50C 500 50(0 11.50C 11.50~ 11.500 39.50C 39.500 39.50(0 35.00C 35.000 35.00

4.500 0 4.50, 4.500 4.50

91.052,9089.203,12

1.849,78

2,24601,32

-599,08

234.019,51

172.324,96

806.003,42

98.00098.000

0

3.00~3.000

0

242.70<

2.033.626

97.00097.000

0

3.0003.000

0

230.80

2.464.1:

193.0~

ooo

oo

o

o

ooo

o

o

97.00~97.000

3.00~3.00~

0

230.800

4.535.0271.242.6912.513.421

502.69(

97.00097.000

0

3.0013.000

230.800

1.267.5522.563.699

200.887

97.00(97.00(

3.00C3.00C

230.80

4.718.32

204.9"

523.01;

-5-


Teilfinanzplan A

Versorgungsauszahlungen7 121 00 Beiträ9ezuVersorgungskass

enfQrBeamte7 122 00 Versorgungskasse lañfl.B.7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Vers

org.Empf.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun9en7 241 00 BewirtschaftungGrundstüc~

e,bauI.Anlagen7 241 10 Heizöl7 241 20 Gas7 241 30 Heizung/Strom7 241 40 Grundbesitzabgàben7 241 50 Strom, Beleuchtung7 241 60 Fdschwasser7 241 70 Eigenrein gung,

Reinigungsmittel7 241 80 Fremdreinigung7 241 85 sonstige Bewirtschaflung7 241 90 Gebäudeversicherung7 242 00 Unterhaltung sonsl.

unbewegL Vermögen7 251 00 HaSungvonFahFzeugen7 251 01 Laufende KFZ-

Bettiebskoslen7 251 02 S(euernNe~icherung7 255 00 UnterhaltungsonsLbeweglic

hesVermö~en7 255 10 Anschaffungen auf Festwerl7 281 00 Auszahl.fürsonstigeSachleis

tungen7 291 00 Auszahl.fürsonst.Diensöeisl

ungenZinsen und sonstige Finanzauszahlungen

]fans ferauszahlungen7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgL7 318 87 Zuwendungen

Fami(ienzentrum7 371 00 Affgemeine Umlagen an das

LandSonstige Auszahlungen

7 41’1 00 SonstigePersonal-NersorgungsauszahL

7 412 00 Besond.zahlungswirks.Auf~end.f.Beschäß..

7 a12 10 Oienst-u.Schutzkleidung7 412 20 Aus- und Fo=lbildung

70.979.59

3.429,6324.411,364.452,45

31.172,3242.649,38

2.370,415.416,84

5.392,455.737,839.589,2~

551,6~

36.831,1343.336,08

30.129,2278.150,83

115,487.251,85

56.215,51

0,00247.091,20

0,00248,393,87

-1.880,16

577,4~

1.020.831,217.385,67

31.462,86

20.060,4321.104,34

556.361156.49,

5.00~27.80:

40.90(

4.05(

3.0206.169.01

40.0050.00

31.5082.45

8.80~

56.50~

247.5000

247.0000

500

994.21013.6501

20.0{

18.5(26.00~

443.04;

200.0(

216.00~

3.00~

41.5972.8855.10(

5.70(5.500 09.40 0

0

38.00 046.00C 0

36.00C 092.208

16.500

57.000

300.60035.000

265.0000 0

600 0

1,030.220 06.45 0

40.00

20.601

55,00~

3.09(24.884.326

44.22642.572.88

5.50C9.40C

38.3~46.50=

36.00092.200

09.000

57.000

300.60C35.00C

265.00C

600

928.7206.450

40.00(

20.60(34.100

660.9~460.9

200.0~

55.00

3.1826.874.4(

45.26,43.5~

2.8855.100

5.70(5.5C9.40(

38.6047.00

36.0~92.2(

9.0(

57.00~

0300.60035.000

265.0000

6OO

923.420

40.00

20.6028.80,

3.27928.214.50

43.5912.885

5.50~

0

38.90047.500

36.000

o9.000

57.00C

300.60035.000

265.0000

600

923.7206.480

40.000

20.60C28.80C

-6-

Gesch.Rer./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P01 Innere Verwaltung

~Teilfinanzplan A

7 412 30 D[enstreisen. Fahrtkosten7 421 00 Auszahl

stigeTätigk.7 422 00 MietenundPachten7 423 00 Leasing7 431 00 Geschäffsauszahlungen7 431 10 Büromatedal7 431 11 DruckundVervielfält[gung7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur7 431 13 Porto7 431 90 Sachverständigen

u.Gedchtskosten7 431 93 Pr~fenentgelte

Widschaffsprüfer7 431 94 Elektronische Archivierung7 431 96 SachverständigerVGedchtsk

osten Personalrat7 431 97

stem (DMS)7 441 00 Steuern,Versicherungen,S(

hadensfäl]e7 441 15 Kapitalertcagssteuer auf

Gewinnausschl~ttung (RadioE~)

7 491 00 Verfügungsmi0el7 492 00 Fraktionszuwendungen7 499 00 Übdgeweiteresonst.AuszahL

Ifd.Ve~valt7 499 90 Öffen~lichkeitsarbeit7 499 91 Ehrungen7 499 92 Repräsentation7 499 93 S~dtepartnerschaften

Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeitSaldo aus laufender VerwaltungstäOgkeit

InvestiflonstätigkeitEinzahlungen18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen19. aus der Veräußerung von Sachanlagen

6 821 00 EinzahLausVeräußerungGrundst./Gebäude

6 831 00 VeräußerungseinzahLbewegl.Gegenstände

20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen~l.!~us Beiträgen und ähnlichen Entgelten

6 881 00 eßeiträgeundähnlicheEntgeit

.)2. Sonstige Investitionseinzahlungen~3. Summe: (invest. Einzahlungen)

202.348,97

53.457,1C

84.379.1537.593,6465.627,2136.831,89

248.693,18

10.910,00

0,005.893,59

0,00

124.308,90

3.347.2911.214.5017.885,34

3.370,373.433,945.552,06

900,00

15.456,06

0,00512.603,00512.603,00

0,00

2.493.673,00

35.00C

6.0(

125.500

200

3.00029.200

9.2004.0004.0001.000

6.681.523

446.00(446.00

446.000

4.000245.000

74.15025.000

5.4684.5028.9065.00

36.00

10.00

3.00029.40020.770

14.7004.0004.000

7,066.67:

698.000698.000

4.00245,000

74.15025.000

5.4584.51

137.5(

20~

3.00029.400

14.70(4.00(4.000

6.897.950

84.506

36.000

200

3.00029.40020.770

4.00

4.000

74.1525.005.

84.50028.90065.000

20O

3.00029.40020.770

4.004.(1.000

7.102.871

-7-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A

24. für den Erwerb von Gmndstücken und Gebäu-

7 821 00 AuszahLf,ErwerbvonGrundstücken/Gebäu.

25. for Baumaßnahmen7 853 00 Auszahlungen für sonstige

Baumaßnahmen26. für den Erwerb von beweglichen Anlageverm~-

gen7 831 00 Auszahl.f.EP, verb

Vermögensgeg.ü.410 Euro27. für den Erwerb von Finanzanlagen28. von a~ivierbaren Zuwendungen29. Sonstige Inves0tionsauszahlungen30. summe; (Invest. Auszahlungen)31. Saldo: der Investi6onstätigkeit

Einzahlungen J. Auszahlungen)

18,432,89

18.432,89

5.408,115.408,11

227,123,81

227,123.81

0,000,000,00

250.964,812.242.708,19

120,000

120.00~

85.008

85.00~

189.100

189.100

000

394.10051.9oo

2.015.000

2.015.000

60.00060.000

200.000

200.000

000

2.275.OOO

0 800.000 100.000

0 800.000 100.000

0 0 00 0 0

231.500 101,500

231.500 101,500

0 00 00 0

1.031.500 201.50o-lo.5oo 224.500

150.000

150.000

0

0

0150.000

100.000

100.000

00

91.500

000

191.50t

-8-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

E~rags-undAufwandsa~en


4 147 00 Zuweisungenlfd.privateUntemehmen

4 161 00 AuSösungSoPoausZuwendungen3 + Sonstige Transfererträge4 + 0ffentlich-rechtfiche Leistungsentgelte

4 311 00 Verwaitungsgebührenallgemein4 311 60 VenNaltungsgebühren

verkehrsrechtliche Anordnungen4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte4 411 00 MietenundPachten4 421 00 ErträgeausVerkauf4 461 15 Schadenersatz

6 + Xostenerstattungen und Kostenumlagen4 480 00 Kostenerstett.Bund4 481 00 KostenerstaS.Land4 488 00 KostenerstaS.übdgeßereiche

7 + Sonstige ordentliche Erträge4 542 00 Veräußerungsed.bewegI.Gegenst

ände4 581 00 Bußgeld

8 + Aktivierte EigenleLstungen4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsver~nderungen.~ Ordentliche Erträge10.

12

I Personalaufwendungen5 011 00 DienstaufwendungenBeamte5 012 00 Dienstaufwend.tad8ichBeschäftigt

e5 022 00 Beitr.Versorgungskassetadfl,Besc

häff.5 032 00 Beitr.gesetz.SozJalvers.tarifl.Bescl,

äff.5 041 00 Beihi[fen,UnterstützungsLu.dgl.f.B

esch5 051 00 Zuführungenz.Pensionsrückstell.f.

Besch.5 061 00 ZuführungenBeihilferückstelLf.Bes

chäftVersorgungsaufwendungen

5 121 00 BeilrägezuVersorgungskassenfürBeamte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5 211 00 UnterhaltungGrundstücke,bauLAnl

agen5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV

Ergebnis2015EUR

0,0066.747,743.000,00

63.747,740,00

180.888,27152.864.4718.112.00

43.921,5413.352,923.179,75

27.388,876.884,08

0,004.176,752.707,33

72.270,31683,5!

71.586,8073,0073,000,00

370.784,94591.272,77237.877,71272.368,11

22.732,94

58.294,01

0,00

0,00

0,00

0.000,00

314.643,8022.514,33

88.684,0C

2016EUR2

73.50C3.50C

70.00C

209.50163,50C

16,00C

30.00C18.10C12.60C

5.50C9.00C

C4.005.00,

80.500

80.500080

390.600616.639240.860293.469

23.516

58.794

450.42;

45.50(

93.80(

2017EUR

30

82.49(3.500

78.9900

216,000170.00019.000

27.00019.50013.000

06.500

26.50010.00014.0002.500

77.5000

77.500000

421.990763.579161,223:424.530

33.265

84.907

10.285i

38.05;

58.63£58.63

419.88E86.00E

91.80C

Planung2018EUR

4

82.4903.501

78.9906

216.000170.000

19.00~

27.000

13.0000

6.5016.500

04.0002.500

77.5010

77.500000

401.990778.881164.450433.027

33.936

86.612

10.494

38.822

11.540

59.80659.806

444.906112.000

91.800

Planung2019EUR

50

81.7403,500

78.24~

O216.000170.000

19.000

27.00~19.50~13.009

96.500

16.5001 O.000

4.0002.500

77.5000

77.500000

411.240794.477167.741441.694

34.607

88.353

10,708

39.601

11.773

61.00561.005

392.34527.000

92.300

Planung2020EUR

80.99(

3.50{

77.49(

216.00(170,00(19.00(

27.0019.50(13.00

6.50(6.50

4.00(2.50

77.50(

77.50C

400.49C810.38

450.53

35,280

10.925

40.397

62.22762.227

363.49927.000

92.800

-9-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan


15

5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übdgeßereiche5 241 10 Heizöl5 241 20 Gas5 241 30 Heizung/Strom5 241 40 GrundbesiIzabgaben5 241 50 Strom / Beleuchtung5 241 60 Fïschwasser5 241 70 Eigenreinigung/Reinigungsmittel5 241 80 Fremdreinigung5 241 85 sonstige Bewidschaftung5 241 90 Gebäudeversicherung5 251 00 HaltungvonFahrzeugen5 251 01 LaufendeKfz-Betdebskosten5 251 02 Steuem&Versicherungen

Fahrzeuge5 255 00 Unterhaltungsonst.beweglichesVe

rrnögen

5 255 05 Unterhaltung Brandschutz5 255 10 Anschaffungen auf Festwerl5 255 15 Anschaffungen im Feslwert

(Brandschutz)5 281 00 AufwendungenfürsonstigeSachleis

tungen5 291 13 Entsorgung Deponie

BilanzielIe Abschreibungen5 711 00 AbschreibungenaufSachanlagen5 711 01 Vol]abgang auf Anlagevermögen

Vollebschr.Transferaufwendungen

5 318 00 Zuweis.ifd.übdgeBereicheSonstige ordentliche Aufwendungen

5 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung5 412 20 Aus- und Fortbildung5 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten5 421 00 Aufwend.f.ehrenamt]iche/sonstige

5 422 00 MietenundPachten5 431 00 Geschäffsaufwendungen5 431 02 Aufwendungen öffentl. Sicherheit

u. Ordn5 431 10 Porto, Kontoführungsgebühr,

Telefon5 431 11 Bücher und Fachzeitschñf~en5 431 12 Büromatedal5 431 14 Auslagen Schiedsmann5 431 15 Vordruckkesten Personalausweise5 431 16 Aufwendungen Brandschau5 431 50 Sachausgaben Wahlen5 431 90 Sachverständigen/Gerichtskosten

Ergebnis2015EUR

8.170,528.474,90

12.602,53-57,51

6.658.6521.248.35

1.068.19

152.653.712.674.877.83

49.072.56

12.805,13

561,45;

5.195,0636.014,5~

3.159,9~

333,97

24.537,0«

2.000,0C2.000,0C

233.820,7E2.268,5E

17.504,2~O,OC

32.941,14

33.298,3E23.018.6,14.400,14

3.928,0C

2.000,96921,9C

1.498,8573.659,26

15.504,350.00

2016EUR

215.00011.00012.133

06.070

22.5051.0642,300

1105.250

95.85012.85013.900

5.500

26.25033.50039.750

2.000!

1.20C285.52C285.52~

2.60~2.60C

246.16~2.50C

30.00«1.70£

49.75«

32.00C

3.41£

2.40C

70.00C50C

C¢

Ansatz2017EUR

315.00011.00013.31~

1.7008.785

24,2681.3382.20~

3OO4.9005.410

42.00011.25013.400

8.125

25.000

45.50(

2.900

1.20(270.510270.510

0

4.6254.625

29O.40O4.000

30.00(£500

64.000

4O032.00010.000

4.000

2.4001.2001.500

75.00050O

12.00020.000

Planung2018EUR

415.00011.33013.633

1.7519.002

24.4721.3582.200

3004.900;

42.00C

13.40

6.00

25.00C4.50C

45.50~

2.90C

275.71275.71

C

4.6254.625

244.00~

50.000

032.00010.000

1.2001.500

75.00150O

0o

Planung2019EUR

515.000

14.726

9.22924.68:

1.3732.20~

300

5.41042.00011.25013.40~

6.001

25.0004.500

75.500

2.900

1.200272.320272.320

0

4.6254.625

256.0004.000

30.0001.500

56.000

032.00010.000

4.000

2.4001.2001.500

75.000500

6.0000

Planung2020EUR

615.00«12.022

1.85

2.20£30C

42.00

13.40«

6.00C

25.00,4.50C

45.50~

2.90~

0

4.625

4.00030.000

59.000

032.00010.000

4.000

2.4001.2001.500

75.0005O0

10.0000

-]0-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: PO2 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan


5 441 00 Steuern.Versicherungen,Schadensfälle

5 473 50 Niederschlagungen5 499 00 0bdgeweiteresonst.Aufwend.lfd.V

erw~lt5 499 90 (~ffentlichkeitsarbeit

17 = Ordentliche Aufwendungen18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)19 + Finanzerträge20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Z~ D F,nanzergebn,s (= Zeilen 19 und 20}- g enden Verwaltungstätigkeit (=

Zeilen 18 und 21)23 + Außerordentliche Erträge24 - Außerordentliche Aufwendungen25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

!26 I = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internenLeistungsbezlehungen-(= Zeilen 22 und 25)

27 + Erb-äge aus internen Leistungsbeziehungen28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen29 = Yeilergebnis(= Zeile~ 26, 27, 28)

Ergebnis2015EUR

117.113,15

738.774.789.80

234,67

-1.012.355,900,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

Ansa~ Ansa~2016 2017EUR EUR

2 321.10C 19.600

4.80(~

7.5001.601.341

0

00

ooo

oo

-1.210.741

o4,8oo

7.5001.807.630

000

00

Planung2018EUR419.600

o4.800

7.5001.807.928

000

000

-1.405.938

00


04.800

7.5001.780.772

000

000

00

Planung2020EUR

619.60C

4.80C

7.50C1.775.289

(]

0

0

0-1.374 799

1]

Gesch.Ber.IKonz: 1 Stadt EIsdorfProduktber/GeschBer: P02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen6 147 00 Zuweisungenlfd.privateUnte

3. Sonstige Transfereinzahlungen~’. ~)ffent]ich-rechtliche Leistungsentgelte

6 311 00 Verwa8ungsgebühren6 311 60 Ven~altungsgebühren

verk.rechS.Genehmigung6 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr

5. »rivatrecht~iche Leistungsentgelte6 411 00 MietenundPachten6 421 00 EinzahlungenausVerkauf6 461 15 Schadenersatz

;6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen6 480 00 Kostenerstatt.Bund6 481 00 Kostenerstatt.Land6 488 00 Kostenerstatt.übHgeßereich

7. Sonstige Einzahtungen6 561 00 Bußgelder

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen6 691 01 So EZ/AZ Verwahrkonten

(dlfd.)9. Elnzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit10. Personalauszahlungen

7 011 00 DienstbezügeSeamte7 012 00 DienstbezügetadflichBeschä

ltigte7 022 00 Beitr.Versorgungskassetadfl

~Beschäft.7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.

Beschäß.7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.

d91.f.Besch11. Versorgungsauszahlungen

7 121 00 BeiträgezuVersorgungskassenfürBeamte

"~ ~uszahlungen für Sach- und DiensSeistungen7 232 00 Erstalt.Ausz.Ddt~edfd.Vet~va

It.Gem(GV)7 238 00 Erstatt.Ausz.DriHerSd.Verw;

It.übrige7 241 00 BewirlschaflungGrundstück

e,bauLAnlagen7 241 10 Heizöl7 241 20 Gas

0,003.000,003.000,00

0,00179.059,93152.538,2317.535,00

8.986,7049.096,2613.725,763.349,41

32.021,094.526.69

0,00

349.94

03.5003.500

0209.50t163.500

16.000

30.00(18.10012.600

05.5009.000

04.0005.000

3.50C3.50C

216.000170.00119.000

27.00019.50113.000

06.500

26.50~10.00014.0002.500

0 00 3.500 3.50 3.5C0 3.500 3.50C 3.5C

0 00 216.0000 170.0000 19.000

01 27.00019.50013.000

06.50C6.50

~ 4.00C0 2.500

216.00, 216.0C

19.00,

27.00~ 27.0019.500 19.5013.000 13.00

06.500 6.50

16.500 6.5010.0004.000 4.002.501 2.50

69.194,89 80.500 7~.50t 0 77.50C 77.500 77.5069.194,8~ 80.500 77.500 0 77.500 77.500 77.50,490,7i 0 0 0 0 0490,7~ 0: 0 0 0 0

305.368,5~ 320.60~ 343.000 0 323.001 333.000 323.001

616.63~240.86£293.46~

23.516

58.794

377.17293.800

15.00t

45.50(

595.300,95235.499,3~219.084,07

23.731,4G

116.986,0£

714,210161.223424.530

33.265

84.907

10.285

58.63058.63C

369.88691.80G

15.00~

11.00~

0,00

0,000,00

271.114,5688.684.00

0 728.5190 164.4500 433.O27

0 33.936

0 86.612

0 10.494

0 59.8060 59.806

394.90691.800

15.00C

112.00

11.3313.633

7.802,29

23.535,58

8.880,505.375,55 12.133

743.103167.741441.694

:34.60~

88.351

61.0061.005

312.34592.300

15.000

27.000

11.67114.726

450.53"

35.281

90.12!

10.92~

62.22~62.22~

313.49992.800

15.000

27.00~

12.02214.726

12

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A

7 241 30 Heizung/Strom 0,00 C 1.7007 241 40 Grundbesitzabgaben 6.658,65 6.07C 8.78~’7 241 50 Strom, Beleuchtung 20.544,13 22.505 24.2687 241 60 Fdschwasser 762,97 1.064 1.3387 241 70 Eigenreinigung, 1.046.05 2.30C 2.20C

Reinigungsmittel7 241 80 Fremdreinigung 152.65 11C 3007 241 85 sonstige Bew~r[schaftung 4.480.34 5.25£ 4.900

~D7 241 90 Gebäudeversicherung 4.877,83 4.89£ 5.4107 251 00 HaltungvonFahmzeugen 49.128,69 95.85 42.0007 251 01 Laufende KFZ- 9.125,89 12.85£ 11.250

Bebiebskosten7 251 02 SteuernNersicherung 12.900,72 13.90~ 13.4007 255 00 Unterhaltungsonst.beweglic 933,43 5.50C 8.125hesVermögen7 255 05 Unterhaltung Brandschutz 22.741,69 26.25(; 25.0007 281 00 Auszahl.fürsonstigeSachleis 3.149,63 2.00C 2.900tungen7 291 13 Entsorgung Deponie 333,97 1.20£ 1.200

13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0.00 (; 014. Transferauszahlungen 2.000,00 2.60~ 4.625

7 318 00 Zuweis3fd.übrigeßereiche 2.000,00 2.60(; 4.625:15. Sonstige Auszahlungen 231.416,56 246.16(; 290.400:

7 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung 2.214,72 2.50(; 4.0007 412 20 Aus- und Fortbildung 17.747,24 30.00(; 30.0007 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten 0,00 1.70, 1.5007 421 00 AuszahLf.ehrenamtliche/sor 33.092,02 49.75(; 64.000s0geTätigk.

~D 7 422 00 MietenundPachten 33.298,36 80(] 40(7 431 00 Geschäftsauszahlungen 23.018,64 32.00(] 32.00C7 431 02 Außvendungen 4.400,14 17.00(; 10.0001

öff.Sicherheit u.Ordnung7 431 10 B0romatedal 3.184,62 3,41(] 4.0007 431 11 DruckundVervielfältigung 1.996,05 2.40(; 2.40017 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 921,90 1.~0C 1:20(7 431 14 Telefon 1.498,85 1.50(; 1.50{7 431 15 Vordruckkosten,Personalau 72.402,15 70.00(] 75.00{sweise

16.

0

0

0

0

0

00000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ooo

00

00

0

1.7519.00:

24.47:1.3582.20(~

300

4.90,5.41(;

42.00(]11.25(;

13.40,6.00~

25.00~2.90,

64.6254.625

244.000

30.0001.500

50.001

032.00010.000

4.0002.4OO1.2011.500

75.000

1.8049.229

24.6821.3732.200

300

4.9005.410

42.00011.250

13.4006.000

25.0002.900

1.2000

4.6254.625

256.00~4.000

30.0001.500

56.001

032.00010.000

4.0002.4001.2001.500

75.000

1.859.46;

24.68;1.382.20(

30(4.905.41(

42.00(11.25{

13.40(6.00

25.00(2.90

4.62~263.00{

4.00C30.00C

1.50C59.00C

32.00C10.00C

4.00C2.401.20C1.50

75.00

7 431 16 Aufwendungen Brandschau 0,00 500 50C7 431 50 Sachaus9aben Wahlen 15.504,35 0 12.007 431 90 Sachverständigen 0,00 0 20.00

u.Gerichtskosten7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc 17.113,05 21.100 19.60Chadensfälle7 499 00 Übdgeweiteresonst.Auszahl 4.789,80 4.80~ 4.80CIfd.Verwalt7 499 90 Offentlichkeitsarbeit 234,67 7.500 7.50C

Auszahlungen aus laufender 1.099.832,07 1.242.571 1.437.751Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

o

5OO00

19.600

4.800

7.5001.431.856

5006.00{

0

19.600

4.800

7.5001.377.078

50(;10.00C

C

19.60(;

4.801

7.5001,401,329

-13-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A

Saldo aus laufender Verwaltungstätlgkeit

Investitions tätigkeitEinzahlungen

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen6 811 00 Inves~itionszuwend.Land

aus der Veräußerung von Sachanlagen6 831 00 VeräußerungseinzahLbewe

gLGegenstände

~llerung von Finanzanlagenaus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Investitionseinzahlungen(invest. Einzahlungen)

Auszahlungen

7 821 OO AuszahLf.ErwerbvonGrunds

25. für Baurnaßnahme~ücken/Gebäu"

I 7 851 00 AuszahlungenfürHochbaum

I 7 853 O0 Äü::äh~uenngen für sonstigeBaumaßnahmen

26. Ifur den Erwerb von beweglichen Anlagevermö-

Jgen 7 831 O0 AuszahLf.Erwerb

~ Vermögensgeg.O.410 Euro

27./für den Erwerb von Finanzanlagen

30Binvest. Auszahlungen)M. Saldo: der ImtestJtionstät|gkeit

-794.463,53

52.995,1452.995,1~

683,51683,51

0,0(~53.678,6~

4.873,65

4.873,65

262.000.22165.801,10

96.199,12

138.170,11

0,000,00

405,043,98-351.365,33

-921.971

50.00(50.O,

00

00

50.000

609.25«

609.25C

726.750

50.00050.000

00

00

50.000

0

0

300.000300.000

108.000

108.0001

408,00C-358.00C

700.00700.00

700.00~-700.00~

~ -1.108.85~

50.00C50.000

50.000

0

0

600.000600.000

0

56.000

56.000

O~

656.00~-606.00C

-1.044.07

50.050.000

50.000

0

0

100.000100.000

86.00(

86.00(

186.00

-1.078.32~

50.000150.0001

50.00,

00

0

56.0OO

56.000

56.000-6.000

-14-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan


1 Steuern und ähnliche Abgaben2 ÷ Zuwendungen und allgemeine Umlegen

4 141 00 Zuweisungenlfd.Land4 141 01 Belastungsausgleich bei InkJusion

im Schulbereich4 161 00 AuflösungSoPoausZuwendungen4 165 05 Erträge Inanspruchn. Inv.-

Pauschalen~) 4 165 07 Inanspruchnahme Sportpauschale4 165 08 Inanspruchnahme Schulpauschale

3 + Sonstige Transfererträge4 + Offentlich-rechöiche Leistungsentgelte

4 321 00 Benutzungsgebührenundähnliche. Entgelte

5 + Pdvatrechtliche Leistungsentgelte4 411 00 MietenundPachten4 461 00 Sonstigepdvatrechtl.Leistungsentg

elte4 461 10 Ersatz Femmeldegebühren4 461 15 Schadenersatz

6 i + Kostenerstattungen und Kostenurnlagen4 481 00 Kostenerstatt.Land

7 ! + Sonstige ordentliche Erträge8 + Aktivierte Eigenleistungen9 +/- Bestandsveränderungen10 = Ordentliche Erträge

Personalaufwendungen

1~ ~5 011 00 DienstaufwendungenBeamte5 012 00 Dienstaufwend.tadflichBeschäftigt

e5 022 00 Beitr.Versorgungskassetadfl.Besc

hält.5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariß.Besch

äft.5 041 00 Beihilfen.Unterstützungsl.u.dgl.f.B !

esch5 051 00 ZufühpJngenz.Pensionsrückstell.f. I

Besch.5 061 00 ZuführungenBeihi8erückstell.f.Bes

chä012 Versorgungsaufwendungen

5 121 00 BeilrägezuVersorgungskassenfürBeamte

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5 211 00 UnlerhaltungGrundstücke,baul.Anl

agen5 221 00 Unterhallungsonst.unbewegLVerm

ögen

5 241 10 Heizöl

Ergebnis2015EUR

0.00172.385.49

0,0027.736,95

144.648,540,00

0,000.000,00

209.801,68209.801,68

9.004.85340,00

0,00

0,008.664,85

180.116,50180.116,50

0,000,000,00

571.308,82882.332.5642.018,82

663.541,06

49.862,78

126.909,90

0,00

0,00

0.00

0,000,00

1.344.227,91286.339,76

2.236,66

51.753,16

2016EUR

20

1.009.71(0

30.00(

141.7100

20.501817.500

0236.400236.400

34.6801.330

350

033.000

178.000000

1.458.790

40.36;696.243

55.691

139.247

662.370

7.50(

58.000

2017EUR3

743.56

30.00

141.71(

571.85

337.00C337.00

32.651.15(

30C

31.20C201.00C201.00C

1.000.12C31.08£

749.025

58.68~c

149.80

1.984

7.34

2.187

11.304

1.948.573513.00C

10.75~

52.10~

Planung2018EUR4

0525.030

030.000

141.7100

0353.320

0363.000363.000

32.6501.150

3O0

031.200

201.000201.000

000

1.020.16531.716

764.014

59.872

152.81"

2.026

7.491

2.235

11.53;11.532

1.627.047j292.97(

10.75(

53.66~

Planung2019EUR

50

448.0200

30.000

214.7000

0203.320

0399.000399.000

32.6501.150

300

031.200

201.000201.000

000

1.080.670~.040.621

32.355779.30~

61.079

155.878i

2.074i

7.64;

2.28~

1 1.76~1 1.76£

1.475.752142.97C

10.75C

55.275

Planung2020EUR6

0474.420

030.000

288.7000

0155.720

0428.000428.000

32.6501.150

3OO

031.200

201.000201.001

000

1.136.0701.061.479

33.003794.901

62.308

159,005

2.12:

7.806

2.334

12.00912.009

1.603.131142.970

10.750

56.937

-]5-

Gesch.Ber.IKonz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan


5 241 20 Gas5 241 40 Gmndbesitzabgaben5 241 50 Strom / Beleuchtung5 241 60 Fñschwasser5 241 70 Eigenreinigung / Reinigungsmitlel5 241 80 Fremdreinigung5 241 85 sonstige Bew~rtschaftun95 241 90 Gebäudaversicherung5 255 00 Unterhaltun9sonst.beweglichesVe

5 255 10 Anschaffungen auf Festwer~5 271 00 Lemmitteln.d.Lernmitlelfreiheitsge

5 281 00 AufwendungenfürsonstigeSachleistungen

5 291 20 Schülerbeförderung Sonderfahrte~5 291 30 Schülerbeförderung innerhalb

GemeindegebBilanzielle Abschreibungen

5 711 00 AbschreibungenaufSachanlagen15 TransferaufWendungen

5 317 00 Zuweis.lfd.pdvateUnternehmen

5 379 00 Zweckverbandsumlagen16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung5 412 20 Aus- und Fortbildung5 412 30 Dienstreisen. Fahrtkosten5 422 00 MietenundPachten5 431 00 Geschäftsau~wendungen5 431 10 Porto, Kontoführungsgebühr.

Telefon5 4.41 O0 Steuern,Versicherungen,Schaden

sfälle5 4~ 1 20 Schü]erunfallversicherung5 499 00 ÜbdgeweiteresonsLAufwend.lfd.V

etwa9~- -- Ordentliche Aufwendungen~- I = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)

:~" + Finanzerträge~" - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen~- = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)~- = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=

Zeilen 18 und 21)~- + Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen~- = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen

Leistungsbeziehungen.(= Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis2015EUR

172.672,3652.737,43

109.808.0510.945,2210.754,019.301,27

11.993,0021.888,9742.070,24

133.744,6~=

59.834,5~

17.830,3E331.295.22

405.081,00405.081.06495.024,72296.885,72198.139,00136.747,73

1.355,10203,60450.80

26.795,5432.585,58

210,00

7.002,65

66.947,541.196,92

3.263.413"~

O,OCO,OC0,0~

-2.692.105,40

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

2016EUR285.33’50.630

132.9189.03~8.2005.9109.450

21.90(42.200

163.90076.900

167.200

25.200342.500

405.086405.086513.71323.256190.464170.50,

1.35~1.8002.250

58.00028.20<

840

7,060

68.20(2.800

3.889.992

000

C

6

2017EUR

376.56061.300!

127.219.37;

10.906.5269.70

22.65E104.006

258.00680.000

193.500

45.00~368.001

405.56(405.560

358.600181.000205.190

1.9501.6501.300

87.15629.10

7.506

73.502.806

4.110.34’-2.796.137

000

2.796.131

0

Planung2018EUR480.14362.791

129.6839.377

10.9006.5209.70[

22.65£77.00

191.9080.00

219.00C

45.000325.000

404.59t4O4.59(539.600358.60(181.00(206.690

1.9501.6501.300

88.65029.100

240i

7.50

73.5062.80

3,809.624-2.687.944

000

-2.687.944

000

Planung2019EUR

586.5564.27

9,37710.9066.5269.70~

22.65677.000

142.90080.000

255.00(

45.00(327.000

473.040473.040539.600358.600181.000206.690

1.95

88.65C29.10,

24~

7.500

73.5002.80<

3.747.472-2.666.802

000

-2.666.802

000

-2.666.80

Planung2020EUR

690.01;65.80~

131.61’9.37;

10.90{6.52(9.70(

22.65(77.00C

BO.O0

284.00C

45.00C

327.00,

530.340530.34~539.600358.600181.000159.09(

1.95(1.6501.300

41.050

7.500

73.5002.800=

3.905.648

0-2.769.579

00o

-2,769,579

00

-16-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: PO3 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan


29 i = Teilergebnis(= Zellen 26, 27, 28)

Ergebnis Ansa~ Ansa=2015 2016 2017EUR EUR EUR

1 2 3-2.692.105,40 ,-2.431.202 -2.796.137

Planung2018EUR

4-2,687.944

Planung2019EUR

5-2.666.802

Planung2020EUR

6-2.769.579

-]7-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A

1, ISteuem und ähnliche Abgaben2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6 141 00 Zuweisungen~fd.Land6 141 01 Belastungsausgleich bei

tnklusion im Schulbereich3. Sonstige Transfereinzahlungen4, ~ffenSich-rechtliche Leistungsentgelte

6 321 00 Benutzungsgebühren undähnliche Entgelte

~rivatrechtliche Leis!ungsentgelte6 411 00 MietenundPachten6 461 00 SonstigepdvabechtI.Leistun

gsentgelte6 461 10 Ersatz Femmeldegebühren6 461 15 Schadenersat~

Kostenerstattungen, Kostenumlagen6 481 O0 Kostenerstatt.Land

Sonstige Einzahlungen8. Zinsen und sor~tige Finanzeinzahlungen~-. Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeft10. Personalauszahlungen

7 011 00 Dienstbezügeßeamte7 012 O0 Dienstbezügetadt]ichBeschä

ftigte7 022 00 Beitr.Versorgungskassetaßfl

~Beschält.7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl

Beschäff.7 041 00 Beihilfen, Unterst5tzungsl.u.

dgl.f.Besch11. Versorgungsauszahlungen


«« Auszahlungen für Sach- und DiensSeistungen7 211 00 UnterhaltungGrundstücke,b

auI.Anlagen7 241 00 BewidschaflungGrundstück

e,bauLAnlagen7 241 10 Heizöl7 241 20 Gas7 241 40 Grundbesitzabgaben7 241 50 Strom, Beleuchtung7 241 60 Fdschwasser7 241 70 Eigenreinigung,

7 241 80 Fremdreinigung7 241 85 sonstige Bewidschaftung

0.0O27.736,95

0,0027.736,95

0,00208.841,60208.841,60

30.00

30.00C

(;236.400236.40~

30.00(;

30.00,

0337.00~337.000

(;

~’ ~;~,~~20:1~.~~~~~ ~~’2020~~

0 0

30.00( 30.000, 30.000 0

30.000 30.00 30.00

0

363.000 399.00363,000 399.00(~

8.183,17 34.680 32.651 (3 32.650 32.65(~ 32.65(3390,00 1.330 1.150 0 1.150 1.15« 1.15(;0,00 350 300 0 300 30(3 30(3

0,007.793,17

180.116,50180.116,50

0.000,00

424.878,22

878.220,86

529.717,451

52.055,9~

033.000

178.000178.00(

00

479.080

931.54840.362

696.243

55.696

139.247

58.00085.337

8.200

5.9109.450

254.698,33

O,OC

031.200

201.00000

600.650

990.59231.089

749.025

58.689

149.805

1.984

1.690.57

513.00

52.10076.56061.300

127.2169.377

10.900

6.5209.700

0,00

287.344,53

0

0

0

0

0

0

0

ooo

0

0

0

0

0

54.230,02

51.063,55113.543.1810.878,24

10.887.6313,352,94

031.200

201.00201.00C

626.65~

1.010.43131.711

764.014

59.872

152.811

2.026

11.53211.532

1.435.1470

292.970

53.6680.1462.79

129.6839.377

10.90(;

6.520

(331.200

201.000201.000

00

662.650

1.030.69132.35~

779.30~

61.079

155.878

2.07z

11.76911.769

1.332.85

142.97

55.27586.55,Co4.27~

129.87~9.37’

10.900

6.5209.70(

031.200

00

691.650

33.003794.901

62.308

2.122

12.00912.009

1.370.231

142.97,

56.93790.01265.804

131.6119.377

10.900

6.5209.70(

-]8-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A

7 241 90 Gebäudeversicherung7 242 00 Unterhaltung sonsL

unbewegL Vermögen7 255 00 Unterhaltungsonst.bewegli

hesVermögen7 271 00 Lemmitteln.d.Lemmittelfreih

eitsges.7 281 00 Auszahl.fürsonstigeSach~eis

tungen7 291 20 Schülerbeförderung

Sonderfahrten7 291 30 Sch5lerheförden~ng

innerhalb GemeindegebZinsen und sonstige FinanzauszahlungenTransferauszahlungen

7 317 00 Zuweis.lfd.pdvateUnternmen

7 379 00 ZweckverhandsumlagenSonstige Auszahlungen

7 412 10 Dienst-u.Schu~kleidung7 412 20 Aus- und Fortbildung7 412 30 Dienstreisen. Fahrtkosten7 422 00 MietenundPachten7 431 00 Geschäflsauszahlungen7 431 10 Büromatedal7 441 00 Steuem,

hadensfälle7 441 20 Schülerunfal]versicherung74990

Ifd.Verwaltzn aus laufender

9stätlgkeitSaldo aus laufender Verwaltungstätlgkeit

Investitions tätig keitEinzahlungen18. aus Zuwendungen für Invesgtionsmaßnahmen

6 811 00 Investitionszuwend.Land6 811 02 Schulpauschale

19. aus der Veräußerung von Sachanlagen!0. aus der Veräußerung von Finenzanlagen!1. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten~2. Sonstige ]nvest~tionseinzahlungen!3. Summe: (invest. Elnzahlungen)

Auszahlungen

7 821 00 AuszahLf.ErwerbvenGrundstücken/Gebäu.

25. für Baumaßnahmen

21.888,932.236,66

310.432,6E

135.028,21

592,16

210.0«

66.947,532.545,91

2.595.355,34

409.200,206.997,20

402.203,000.000,000,000,00

409.200,20

987.70

987,70

4.812,44

42.200

76.900

167.200

25.200

513.714323.250

190.464170.500

1.3501.8002.250;

3.321.01

348.006C

348,0066660

348.000

0

0

1.000.000

193.500

539.600

205.1901.9501.6501.300

87.15

24O7.500

73.500

336.00

336.00,

336.001

6

0

1.700.000

6 22.65(10.750;

00 206.69«00000 29.100

2487.500

6.000.00~

0

o

0

0

0

0

0

73.5002.800

336.0000

336.0000000

336.000

0

0

5.000.00

45.000

358.600

181.000

1.6501.300

88.650

2.800

3.121.602

-2.458~52

336.0000

336.00000

336.00(

1.300.00C

10.7501

358.60C

2407.500

73.5002.800

336.000(

336.00(

336.000

2.200.006

-19-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A

/ ~bl UU AuszahlungenfürHochbaum 4.812,44 1.000.001 1,700100(~ 6.000.000: 5.000.000 1.300.00(~ 2.200.000aßnahmenürden Erwerb von beweglichen Anla9evermo. 115.319,67 163.900 258.00C 0 191.900 142.90,~en 232.900

7 831 00 AuszahLf.Erwerb 115.319,67 163.900 258.00(~ 0 191.900 142.90~ 232.900Vermögensgeg.ü.410 Euro’ür den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 (] 0«on akqivierbaren Zuwendungen 0,00 0 C 0 G 0Sonstige Investitionsauszahlungen

__ 0,00 0 C 0 GSumme: (invest. Auszahlungen) 121.119,8--~ 1.163.90----~ 1.958.00"-~~ 6.000.00~-~’~~ 5,191.900 1.442.90,Saldo: der Investlt~onstätigkeit 288.080,39 -819.900 -1.622.00 -8.000.00 -4.855.900 -1.106.90=’,Einzahlungen J. Auszahlungen) -2.096.900

-20-

Gesch.Ber.IKonz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: PO4 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Planung Planung PlanungErtrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020

EUR EUR EUR


4 142 O0 Zuweisungenlfd.Gemeinden(GV)4 148 O0 Zuweisungen Ifd.übdge Bereiche4 161 O0 AuflösungSoPoausZuwendungen

3 + Sonstige "[ransfererträge4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4 321 O0 BenutzungsgebührenundähnlicheEntgelte

5 + Privatrechöiche Leistun9sentgelte4 421 O0 Er~rägeausVerkauf4 461 15 Schadenersatz

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrec~

hungert4 487 00 Kostenerstatt.pdvateUnternehmen

7 + Sonstige ordentliche Ertrage4 562 00 SäumnJszuschläge I

Stundungszinsen4 583 00 Sonst.nicht zahlungsw~rksame

ord.Ertr.8 + Ak0vier~e Eigenieistungen9 +/- Bestandsveränderungen10 = Ordentliche Erträge11 Personalaufwendungen

5 012 O0 Dienstaufwend.tariflichBeschäftigte

5 022 O0 Beitr.Versorgungskassetar~fl.Beschäft.

5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarig.Beschäß.

12 Versorgungsaufwendungen13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5 211 00 UnterhaltungGrundstücke,baul.Anlagen

5 241 20 Gas5 241 85 sons0ge Bew~r~scha0ung5 241 90 Gebäudeversicherung5 255 00 Unterhaltungsonst,beweglichesVe

rmögen5 255 07 Unterhaltung Medien5 255 10 Anschaffungen auf Festwed5 255 17 Anschaffungen im Festwert

{Medien)5 291 00 Aufi,vendungenfürsonst.DienstJeist

ungen14 - Bilanzielle Abschreibungen

5 711 00 AbschreibungenaufSachanlagen

Ergebnis2015EUR

10.0[

13.084.34342,40~785,94

11.956,0~0,00

4.372,564.372,56

99.09i

0,0099,09!

2.000,0[2.000,04

0,0[142.552,17

665,7~

141.886,34

0,0C0,0[

162.108,2[137.968,73107.879,97

8.175,%c

21.913,57

32.030,5~3.297,7~

7.301,3(238,6«

0,0(3.106,6E

2.945,14173,78

14.967,28

140.704,0011.754,00

2016EUR

20

11.58(00

05.5005.500

500

5000

0550550

00

17.680164.629128.616

10.290

25.723

047.1393.820

6.97400

3.700

5.4452O0

21.000

6.000

11.75011.750

2017EUR

30

11.580

05.50~5.500

3.560

6O5.000

0

5.000680680

00

26.320235.767184.429

14.451

36.88~

074.51515.000

7.70100

5.801

6.015500

21.50(

18.000

11.75011.750

11.58(

5.5045.50

3.5643.50[

5.00(68(

26.32241.121188.753

37.62

65.1315.00~

8.3160

0

5,800

6.015500

21.500

18.000

11.75011.750

5.50C5.50

3.56C3.50C

6C5.00C

26.32(245.94E

1 5.038

38.37~

65.7975.00C

8.98200

6.0155O0

21.501

1 8.000

1 1.7501 1.750

11.581

5.50(5.50(

3.46(3.40(

6(5.00(

5.00(68(68(

26.221250.87

15.34"

39,14~

66.51~5.00(

9.701

5.80(

6.01~5O[

21.50[

18.00C

11.75(11.75(

-2]-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGesc.hBer: P04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Planung PlanungErtrags. und Aufwandsarten 2019 2020

EUR EUR5 6

15

16

18

20

22

23242526

272829

5 711 01 Vollabgan0 auf AnlagevermogenVollabschr.

Transferaufwendungen5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.5 318 00 ZuweisJfd.übdgeßereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen5 412 20 Aus- und Fortbildung5 412 30 Oienstreisen. Fahrtkosten5 422 00 MietenundPachten5 431 00 Geschäftsaufwendungen5 431 10 Porto, Kontofüh~ungsgebühr,

Telefon5 431 11 Bücher und Fachzeitschriften5 499 00 ÜbdgeweiteresonsLAufwend.lfd.V

envaltOrdentliche AufwendungenOrdentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)FinanzerträgeZinsen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)Außerordentflche ErträgeAußerordentliche AufwendungenAußerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)Ergebnis -vor Berücksichtigung der internenLeistungsbezlehungen-(= Zeilen 22 und 25)Erträge aus internen LeistungsbezJehungenAufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenTeilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)

Ergebnis2015EUR

1128.950,00

134.211.88128.616,2(]

5.595,6810.493,24

226,4865,60

0,00

3.107,12

7.076,550,00

455.408,39-293.300,19

0.000,000,00

-293.300,19

0,000,000,00

-293.300,19

0,000,00

2016EUR

20

136.500

5.50013.065

8502OO

2.0006.94!

7O

03.000

373.083-355.403

000

~55.403

000

-355.403

00

-355.403

2017EUR

3

137.00«131.50(

5.50C13.02«

20C2.00C7,00C

7C

C

3.00C

472.05:-445,732

0-445,732

(30

~445.732

00

-445.732

Planung2018EUR4

0

137.00I131.500

5.50013.020

75O20O

2.0007.000

7O

03.000

468.022-441.702

000

-441.702

-441.70

-441.70~

137.00131.50C

5.50«13.02«

75C20C

2.007.00

7C

C

3,000

473.513

0-447.19:

000

-447.193

00

-447.193

137.00131.50(

5.5013.02

75(

2.00(

3.00

479.15E452.93

-452.93

C

C

-22-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan A

1. Steuern und ähnlicheAbgeben 0,0C 0 0 02, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.128,34 0 0 0

6 142 00 Zuweisungenlfd.Gemeinden 342.4C 0 0 0(GV)6 148 00 Zuweisut~genlfd.übri9eßerei 785,94 0 0 0che

3~= ;onstige Transfereinzahlungen 0,00i 0 0 01 ¯ ,entlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.372,5( 5.500 5.500 0

6 321 00 Benutzungsgebühren und 4.372,561 5.500 5.50( 0ähnliche Entgelte5. Privatrechlliche Leistungsentgelte 99.09 50 3.560 0

6 421 00 EinzahlungenausVerkauf 0,00 0 3.500 06 461 15 Schadenersatz 99,09 50 60 0

B. Kostenerslattungen, Kostenumlagen 0.00 0 5.000 06 486 00 KostenerstatLsonst.öff.Sond 0,00 0 0 0errechnungen6 487 00 KostenerstaS.pdvateUntern 0,00 0 5.000 0ehmen

7. Sonstige Einzahlungen 665,79 550 680 06 562 00 Säumniszuschläge 665,79 550 680 6

B. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 06 691 01 So EZ/AZ Verwahrkonten 0,00 0 0 0(dlfd.)

9. Einzahlungen aus taufender 6.265,78 6.100 14.740 0Verwaltu ngstätigkelt10. Personalauszahlungen 138.673.17 164.629 235.767

i) 7 012 00 DienstbezügetadflichBeschä 86.157,82 128.61t 184.429 0ftigte7 022 00 Beitr.Versorgungskassetari9 8.535,23 10.290 14.451 0.Beschäff.7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl. 43.980.12 25.723 36.887 0Beschäf~.

11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 012. Auszahlungen fgr Sach- und Dienstleistungen 18.127,69 25.939 52.515

7 241 00 BewirtschaflungGrundstück 3.297,72 3.820 15.000 0e,bauLAnlagen

7 241 20 Gas 8.539,57 6.974 7.700 07 241 85 sonstige E~ewir{schaftung 238,60 0 07 241 90 Gebäudeversicherung 0,00 0 0 07 255 00 Unterhaltungsonst.beweglic 3.106,66 3.700 5.800 0

hesVerrnögen7 255 07 Unterhaltung Medien 2.945,14 5.445 6.015 07 291 00 Auszahl.fürsonst.Dienstleist 0,00 6.00( 18.00( 0ungen

13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 6zahlungen 136.500

7 313 00 ZuweisJfd.Zweckverb.u.dgl. 128.616.20 131.0007 318 00 Zuweis.lfd.übrigeßereiche 5.595,68 5.500 5.500

¢ 0

C 0

0 C

5.50 5.50~ 5.50(~5.50(~ 5.500 5.50(~

3.56(~ 3.560 3.463.50(~ 3.500 3.40«

6(~ 60 6C5.00(1 5.000 5.00(~

0

5.00 5.000 5.00(1

68« 680 68C68C 680 68~

0

0

14.746 14.740 14.64~

241.121 245.946 250.87~188.75~ 192.529 196.381

14.74 15.038 15.341

37.62 38.379 39.14

043.131 43.797 44.51

5.00( 5.000 5.00{

8.31( 8.982 9.70108

5.80 5.800 5.80«

6.015 6.01; 6.0118.00 18.000 18.00C

0

1 37.0081 31.506

5.50 5.500

-23-

Gesch,Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan A

Ifd.Verwaltaus laufender

Verwaltu ngstätigkeitSaldo aus laufender Ven~altungstätJgkeit

Investitlonstätlg keitEInzahlungen

~ lnvesti0onsmaßnahmen22~tionseinzahlungen23~, Summe.- (inv«st. Elnzahlungen)Auszahlungen24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-

~ [ür Baumaßnahmen26.: ?ernden Erwerb von beweglichen Anlagevermö-

I 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb/ Vermögensgeg.ü.410 Euro~ ’ür den Erwerb von Finanzanlage~

-~8~./on aktivierbaren Zuwendungen->9.1Sonstige Investitionsauszahlungen]0.JSumme; (]nvest. Auszahlungen)]l.ISaldo: der Investitionstätigkeit|(Einzahlungen J, Auszahlur, gen)

294,485,66

-288.219,9a

0.00

0,00

0

0,00 015.394,23 ~

15.394,23 21.201

0,000,000,00

15.394,23

00

21.200-21,200

434.272

-419.532

o oo oo ~ö ~

22.00a 22.00

22.00C 22.00,

22.0ß~ 0 22.000-22.00! 0 -22.000

22.00~

22.00~

22.000

430.766

-24-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ergebnis Ansa~ Ansa~ Planung Planung Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020Ertrags-undAufwandsa~en EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Steuern und ähnliche Abgaben2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen3 + Sonstige Transfererträge

4 211 00 Ersatzsoz.Leist.außerhalbFinrichtungen

4 211 01 Kostenersatz4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4 321 10 8enutzungsgebühren

¯ ~ ~- Pdval,u~.h£1che Leistungsentgelte4 461 10 Ersatz Femmeldegebühren4 461 15 Schadenersatz

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen4 481 00 Kostenerstatt.Land4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden(GV)

7 + Sonstige ordentliche Erträge4 561 00 Bußgeld

8 + Aktivierte Eigenleistungen9 +/- Bestandsverände~ngen10 = Ordentliche Erträge11 Personalaufwendungen

5 011 00 DienstaufwendungenBeamte5 012 00 Dienstaufwend.tadflictißesch~ffigt

e5 022 00 8eitr.Versorgungskassetarifl.Besc

häfl.5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch

äft.

I D 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f. B5 041esch

5 051 00 Zuführungenz.PensionsrückstelLf.Besch.

5 061 00 ZufühnJngenBeihilferückstell.f.Beschäft

12 Versorgungsaufwendun9en5 121 00 BeiträgezuVersorgungskassenfür

Beamte5 122 00 Versorgungskasse

tarifl.Besch.(ZVK)13 Aufwendungen für Sach- und Dier~stleistungen

5 211 00 UntèrhaltungGrundstücke,baul.Anllagen

5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land5 232 01 Erstattungen für Aufwendungen

Träger öff.Jug.hilfe5 241 !0 Heizöl5 241 20 Gas5 241 30 Heizung/Strom5 241 40 Grundbesitzabgaben

10.000,00

88.837,6842.472,5£

46.365,0£463.331,4C463.331,4C

O,OC0,0(0,0(O,OC

2.532.806,3~543.818,91341.460,41158.100,74

12.565,9C

31.691,8~

0,0(

0,0(

0,00!

0,00(

o,ooi

0.00’

1.034.062.70’106.784,5;

28.808,1910,00

6.878,888.610,951.421,13

32.470,42

t22.00(22.00(

100.00(829.00(829.00

1.5000

1.5002.852.0002.850.000

2.0005OO5OO

00

3.805.000764.611408.567274.729

23.233

58.08;

423.58450.000

30.00(6.500

16.00012.4233.000

33.270

300

147.00(47.00(

100.000843.00(843.000

2.5010

2.5003.252.0003.250.0~

2.000500500

00

4,245.000957.31"363.238359.862

27.437

72.372

23.174

85.74~

25.48~

132.094132.094

801.57:’60.008

27.00~0

15.00~15.50~8.001

41.00C

4

147.00047.00,

100.00C84.3.00(

O43.00C2.50(

2.50C3.252.00C3.250.00C

2.00C50C50(

4.245.000976.493370.50367.06~

27.991

73.82~

23.63~

87.46f

26.00~

134.73~134.73~

604.18."70.00(

27.00(

8.24C45.20(

500

147.00047.008

100.008843.008843.00~

2.500

2.50,3.252.0003.250.000

2.000500500

4.245.00B996.053

37~.920374.411

28.555

75.305

24.11~

89.21~

26.52~

137.437137.437

608.44370.00C

27.00C

8.30C48.20C

147.00(47.00(

100,00(843.00(843.00

2.50(

2.50(3.252.00(3.250.00(

2.00(5O(5O(

4.245.00(1.016.001

385.48z381.90z

29.12z

76.81~

24.60:

91.00(

27.06,’.

140.19(140.19(

612.91(70.00(

27.00(

16.39z17.70.~

8.50(51.20(

-25-

Gesch.Ber.IKonz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: PO5 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan


5 241 50 Strom / Beleuchtung5 241 60 FHschwasser5 241 70 Eigenreinigung / Reinigungsmittel5 241 80 Fremdreinigung5 241 85 sonstige Bew~rtschaftung5 241 90 Gebäudeversicherung5 251 00 HaltungvonFahrzeugen5 251 02 Steuern&Versicherungen

FahFzeuge5 255 00 Unterhaltungsonst.beweglichesVe

rmögen5 255 10 Anschaffungen auf Festwert5 281 00 AufwendungenfürsonstigeSachleis

tungen5 281 46 Lebensmittel Kindergärten5 291 00 Aufwendungenfürsonst.Dienst~eist

14 - BilanzJelleAbschreibungen5 711 00 AbschreibungenaufSachan]agen

15 - Transferaufwendungen5 318 90 Leistungen nach dem UVG5 331 00 Sozia]hilfeannaLPers.außerhalbEi

5 331 01 Grundleistungen5 331 02 Erstattungen an Gemeinden u. GV5 331 90 Arbeitsangel.,sonstige Leistungen5 338 00 Bildungs-und Teilhabeleistungen

an HE16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5 412 00 BesondereAufwendungenf.Besch~ftigte

5 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung5 412 20 Aus- und Fortbildung5 412 30Dienstreisen. Fahrlkosten5 421 00 Aufwend.f.ehrenamöiche/sonsSge

Täggk.5 422 00 MietenundPachten5 431 00 Geschäffsaufwendungen5 431 01 Geschäftsaufwendungen

Seniorenbeirat5 431 10 Porto, KontofÜhrungsgebühr,

Telefon5 473 60 Niederschlagungen

17 = Ordentliche Aufwendungen18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)19 + Finanzerträge20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen21 = Flnanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=

Zellen 19 und 21)

Ergebnis2015EUR

1106.116,92

6.359,71177,75

37.992,118.724,291.162,30

8,791,86

93.189.69

73.009,470,00

125.036,31397.309,36

12.305,0412.305,04

1.565.113,48273.795,40201.029.83

840.860,21228.089,8(

13.336,2~8.001,91

196.359,5~2.104,77

471.0e12.118,591.332,84

482,61

107.349,82385,15

0.00

17.06

72.097,623.351.659,65-818.853,32

0,000,000,00

-818.853,32

2016EUR

289.00~10.351

8.00~5.0091.94~

00

76.000

82.000100

160.690160.690

2.811.000280.000398.000

1.698.000420.000

5.00010.000~

185.29

4.501.50

2.00~1.000

04.345.175-540.175

000

Ansatz2017EUR3245.00(

19.9230

7.2009.4002.750

00

57.000

77.00(50~

216.30

65.54,65.54,

2.743.00=260.00~243.000

1.789.000424.00O

16.000

237.8000

04.5011,300

0

230.0001.0001.000

B92.324


20.96:0

7.2009.4004.750

00

57,000

77.000500

o300

85.54085.54(

2.743.00C260.00C243.00C

1.789.00C424.00,

16.00,11.00~

235.3000

02.00~1.301

0

230.0001.0001.000

04.779.254-834.254

0

Ol

Planung2019EUR

5245.00020.963

7.20(9.40(4.75C

57.00,

77.000509

O

3O0

85.54~85.541

2.743.00(260.00(243.00(

1.799.000424.000

16.00011.000

235.3000

02.0001.30(

230.001.00C1.00

04,805.773-560.773

00o

-56o.773

Planung2020EUR6245.00~

20.96:

7.20(9.40(4.75(

77.00(50(

30(

84.73C84.73

2.743.00C260.00C243.00C

1.789.00,424.000

16.00911.000

235.300

o2.0001.3oo

o

230.0001.0001.000

04.832.137-587.137,

-26-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

PlanungErtrags- und Auf’~vandsarten 2019

EUR

23 + Außerordentfiche Erträge24 o Außerordentliche Aufwendungen25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)26 = Ergebnis -vor Berücksichggung der internen

Lelstungsbezlehungen-(= Zeilen 22 und 25)27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

4 811 00 Erträgea.intemenLeistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen5 811 00 Aufwend.intemeLeistungsbeziehu

ngen29~ ~ Teilergebnis(= Zellen 26, 27, 28)

Ergebnis2015EUR

10,000,~O0,00

.818.853,32

12.543,0012.543.00

12.543,0012.543,00

-818.853,32

2016EUR

2000

-540.175

-540.17~

2017EUR3

.692.324

Planung2018EUR

4000

-534.254

.534.254

o~-560.773:

00

00

-560.773

Planung2020EUR

6000

-587.13~

-587.137

-27-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A

11.

ISteuem und ähnliche Abgaben~-uwendungen und allgemeine UmlagenSonstige Transfereinzahlungen

6 211 00 Ersatzsoz.Leist.außerhalbEindchtungen

6 211 01 Kostenersatz6 221 00 Ersatz sozialer Leist.in

Einrichtungen~ffent]ich-rechtliche Leistungsentge0e

6 321 00 Benutzungsgebühren undähnliche Entgelte

6 321 10 BenutzungsgebührenIPdvatrechtliche LeistungsentgeSe

6 461 10 Ersatz Femmeldegebühren6 461 15 Schadenersatz

Kostenerstattungen, Kostenumlagen6 481 00 Kostenerstatt.Land6 482 00 KostenerstatI.Gemeinden(G

V)!Sonstige Einzahlungen

6 561 00 Bußgelder6 720 05 Rück.zahlungen gewährter

Hilfen(auch Til9ungen undZinsen von Darlehen) aE

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen6 691 01 So EZ/AZ Verwahrkonten

(dlfd.)Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeitPersonalauszahlungen

7 011 00 Dienstbezügeßearnte7 012 00 DienstbezügetadflichBesch~

fligte7 022 00’ Beitr.Versorgungskassetarifl

,Beschäß,7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tadS.

Beschäff.7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl.u.

dgLf.BeschVersorgungsauszahlungen

7 121 00 Beiträ9ezuVersorgungskassenfürBeamte

~gen für Sach- und Dienstleistungen7 231 00 Erstatt.Ausz.Dritler

a.lfd.Verwalt.Land7 232 01 Erstattungen für

Aufwendungen Trägeröff.Jug.hilfe

0,000,00

99.099,9638.784,30

60.315,660,00

459.924,711.033,51

458.891,201.934,36

0,001.934,36

1.310.820,971.171.177,91139.643,06

0,000,000,00

9.496,009.496,00

548.042,26345.381,70126.172,72

12.870,72

63.617,12

0,00

0,000,00

728.570,3127.976,27

00

122.00~22.000

100.0000

829.0000

829.0001.500

01.500

2.852.0002.850.000

2.00~

5O050O

0

00

3.805.000

764.611408.567274.729

23.233

58.082

0

00

341.58430.000

6.500

00

147.~0047.00~

100.0000

843.0000

843,0002.500

02.500

3.252.0003.250.00(

2.000

5OO5OO

0

00

4.245.000

846.083363.238359.862

27.437

72,372

23.174

132.094132.094

724.57327.080

~~ ugungen,

o

o

0

0

0

0

oo

0

000

oo

ooo

o

o

o

oo

oo o

147.000 147.00047.000 47.00~

100.000 100.000o o

843.0000

843,00C

2,50C

2.50C3.252.003.250.00C

2.00

50C50C

C

¢

4.245.00~

863.025370.506367.064

27.991

73.825

23.639

134.738134.738

527.18327.000

843.0000

843.0002.500

02.500

3.252.0003.250.001

2.000

5O0500

0

00

880.307377.920374.411

75.305

24.116

137.437137.437

~~PJa rl~l~g »,

6 86

147.00647.00~

100.000

843.000

843,0002.500

02.500

3.252.0003.250.00~

2.000

5OO5OO

0

897.932385.484381.904

29.124

76.817

24.603

140.190140.190

535.91627.000

-28-


Teilflnanzplan A

« Z4] ou ue~rtSchaftungGrundst5ck 99,689,35 50,00£ 60,00e.bauI,Anlagen7 241 10 Heizöl 7,208,10 16.00£ 15.00£7 241 20 Gas 9.008,03 12.423 15,507 241 30 Heizung/Strom 1.267,28 3.00£ 8,00[7 241 40 Grundbesitzabgaben 32.498,93 33.27 41.007 241 50 Strom, Beleuchtung 96.284,00 89.00C 245.00£7 241 60 Frischwasser 7~361.46 10.351 19.92

i) 7 241 70 Eigenrsinigung, 177,75 CReinigungsmittel7 241 80 Fremdreinigung 6.544,80 8.00~ 7.207 241 85 sonstige Bewirtschaftung 9.001,29 5.00~ 9.407 241 90 Gebäudeversicherung 1.162,30 1.941 2.75C7 251 00 HaltungvonFahrzeugen 8,79 07 255 00 Unterhaltungsonst.bewe91ic 92.865,76 76.000 57.00£hesVermögen7 281 00 AuszahLfürsonstigeSachleis 0,00 108 50(~tungen7 281 46 Lebensmittel Kindergärten 92.584,44 07 291 00 AuszahLfürsonst.Diensöeist 244.931,76 0 216.308ungen

13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 014. Transferauszahlungen 1.582.234,05 2.811.00~ 2.743.00~

7 318 90 Leistungen nach dem UVG 252.949,00 280.001 260.0007 331 00 SozJalleist.annat.Pe~.außer 1.195,18 0 0halbEinr.7 331 01 Grundleistungen 0,00 0 07 338 00 Bildungs-und 7.996,23 10.000 11.000

IDTei,habe,eistungen an HE

7 339 00 SonstigesozialeLeistungen 1.320.093,64 2.521.000 2.472.00115. Sonstige Auszahlungen 141.531,80 185.290 237.800

7 412 00 Besond.zahlungsw~rks.Aufw 874,24 0 0end.f.Besch&f[7 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung 471,06 0 07 412 20 Aus- und Fortbildung 12.118,59 4.500 4.50(7 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten 1.338,90 1.500 1.3007 421 00 AuszahLf.ehrenamöiche/son 482,61 0 0

stigeT~tigk.7 422 00 MietenundPachten 112.075,36 176.29( 230.0007 431 00 Geschäftsauszahlungen 404,15 2.000 1.0007 431 01 Geschäftsaufwendun9en 0,00 1.000 1.000

Seniorenbeirat7 431 10 Büromatedal 17,061 0 07 499 00 Übdgeweiteresonst.Auszah 13.749,8~: 0 0

Ifd.Verwelt16. :Auszahlungen aus laufender 3.000.378,4,~ 4.102.48.= 4.683.550

Verwaltungstätigkeit17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.119.102,4~ -297.4851 -438.550

70.001 70.000 70.001

0 15.450 15.9!~ 16.39,0 16.18~ 16.915 17.70!0 8.240 8.300 8.50~0 45.200 48.200 51.20t0 245.000 245.000 245.00~0 20.96: 20.963 20.96:0 0 0

0 7.200 7.200 7.2010 9.400 9.400 9.4010 4.750 4.750 4.7510 0 00 57.000 57.000 57.00(

500 500 50(

0 0300 300 30(

o o2.743.000 2.743.000 2.743.0C

260.000 260.00£ 260.00(0

0

o

o;

2.472.00C235.30

2.472.00( 2.472.00235.30[ 235.30,

o88

ooo

82.00 2.000 2.00C1.30C 1.308 1.30C

0 C

230.00C 230.00t 230.00£1.00C 1.000 1.0001.00C 1.00~ 1.006

0 4.503.24= 4.527.487 4.552.338

0 -258.246 -2B2.487 -307.338

-29-


Teilfinanzplan A

Investitionstätlg keitEinzahlungen

15.1aus Zuwendungen für Invest]tionsmaf~nahmen19. aus der Veräußerung von Sachan]agen

20.1aus der Veräußerung von Finanzanlagen21.laus Beiträgen und ähnlichen Entgelten22, ]Sonstige Investi0onseinzahlungen~~ß.. Summe: (invest. Einzahlungen)Auszahlungen24.1für den Erwerb von GnJndstücken und Gebäu-

den7 821 O0 Auszahl.f.ErwerbvonGrunds

tücken/Gebäu.~5. Ifür Baumaßnahmen

7 851 00 Auszahlungenf5rHochbaumaßnahmen

26.1für den Erwerb von beweglichen Anlageverm~gen

7 831 00 AuszahLf.ErwerbVermögensgeg.ü.410 Euro

27.1für den Erwerb von Finanzanlagen28.1von aktivierbaren Zuwendungen29. Isonstige Investitionsauszahlungen

30.ISumme: (invesL Auszahlungen)31. ISaldo: der Investiüonstätigkeit

,IEInzahlungen J. Auszahlungen)

0.000,000.000,000,000,00

177.176,10

492.402.57492.402,57

77.432,69

77.432,69

0,000,000,00

747.011,36-747.011,36

2.700.00(2.700.00(

82.000

82.000

((0

2.782.000-2.782.000

C0

0

6

00

77.00~

77.00

000

77.000-77.000

00000

¢

00

77.000

77.000-77.000

0

77.00~

77.OOI

77.001

77.00

77.00,

77.000-77.000

-30-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktberlGeschBer: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

PlanungErtrags- und Aufwandsarten 2020

EUR6

22.837.07

Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4 121 01 Bedaffszuweisuog Ausbau U3-Plätze neuer Kindergarten

4 141 00 Zuweisungenlfd.Land4 141 02 Kostenerstattuog Land Inklusion

Personal4 141 03 Kostenerstatiung Land Programm

Kita Plus4 141 05 Kostenerstattung Land

Sprachförderung4 141 06 Kostenerstattung Land U3-

Pauschalen4 141 07 Kostenerstattung Land

Famiiienzentrum4 141 08 Landeszuschuss Eltembeiträge4 141 09 Kostenerstattung Land für

Tagespflege4 147 00 Zuweisungenlfd.pdvateUntemehn

en4 161 00 AuflösungSoPoausZuwendungen4 165 08 Inanspruchnahme Schulpauschale

3 + Sonstige Transfererträga4 221 00 Ersatz sozialer Leist.in

Einñchtungen4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4 321 00 BenutzungsgebührenundähnlicheEntgelte

~ ¯ 4 321 01 Benutzungsgebühren Vorfahre

~ ¯ PdvatrechUiche Leistungsentgelte4 411 00 MietenundPachten4 461 00 Sonstigepdvatrechg.Leistungsentg

elte4 461 10 Ersatz Femmeldegebghren4 461 15 Schadenersatz

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen4 481 00 Kostenerstatt.Land4 482 00 Kostenerstat~.Gemeinden(GV)4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich4 488 00 Kostenerstatt.übdgeBereiche

+ Sonstige ordentliche Erträge4 561 00 Bußgeld4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame

ord.Ertr.4 591 00 AnderesonstigeordentLErträge

+ Aktivierte Eigenleistungen4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen

÷/- Bestandsveränderungen10 i = Ordentache Erträge

Ergebnis2015EUR

0,002.388.952,01

0,00

1.639.482,8847.871,87

44.525,00

26.300,00

271.869,74

46.000,00

183.363,1656.842,50

0,00

73.696,860,00

84.751,5884.751,58

644.347,85650.395,79

B.047,949.236,185.400,00

0,00

0,003.836,18

545.986,09133.362,34372.494,35

39.829,40300,00

35.261,061.050,0(

33.043,851

1.167,219.813,2Z"9.813,2."

0,0(3.718.348,0(

2016EUR2

02.918.321

0

1.852.65040.000

50.000

36.511

365.470

53.000

190.51659.900

100

92.670177.500100.000100.000

703.533703.533

022.4959.600

20

012.87~

742.384407.384335.00(

00

2.00(2.000

0

oooo

4.488.733

2017EUR

30

2.842.6896

1.956.00015.006

50.006

24.999

367.60,

53.00,

213.00662.006

100

100.990

0

I00.00~

100.000

735.16:735.162

o21.77~12.00

20

09.750

919.384549.384370.00~

-00

2.0002.000

0

0

10.000

04.631.005

Planung2018EUR

4

0~

1.956.00015.000

50.00(

24.99(.

367.600

53.000

213.000!62.006

10(

100.99(

100.00C100.00

735.16~

21.77«12.00£

2£

9.75C736.38~366.38~370.006

¢C

2.00C2.006

10.000

10.000

0

4.448.00:

Planung2019EUR

5C

2.842.039

15.00,

24.99~

3671606

53.006

21 3.00662.006

106

100.346

100.009100.000

735.162735.162

0

21.77612.000

20

09.750

736.384366.384370.000

00

2.0002.000

0

010.0001 O.000

04.447.355

1.956.00(15.00(

50.00(

24.99

367.60(

53.00

213.00(62.00

10(

95.38(

100.00(

100.00(

735.16735.16;

21.77(12.00(

2(

9.75(736.38~366.38~370.00

2.00C2.00C

10.00C10.009

C4.442.39

-31-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: PO6 Kinder-, Jugend- und Famillenhilfe

Teilergebnisplan


11 I. Personalaufwendungen

5 011 00 DienslaulwendungenBeamta5 012 00 Dienstaufwend.taïf~ichBeschäftigt

e5 019 00 Dienstaufwend.sonstigeßeschäßig !

te5 022 00 Beitr.Versorgungskassetarifl,Besc

hält.5 032 00 Beitr.gesetz.SoziaIvers,tarifl,Besc~

äft.5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.B

esch5 051 00 Zuführungenz.Pensionsrückstell.f

Besch.5 061 00 ZuführungenBeihilferückstell.f, Bes

chäßVersorgungsaufwendungen


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5 211 00 UnterhaltungGrundstücke.bauI.Anl

agen5 221 00 Unterhaltungsonst.unbewegl.Verm

6gen5 232 01 Erstattungen für Aufwendungen

Träger öff.J,ug.hiife5 241 10 Heizöl5 241 20 Gas5 241 30 Heizung/Strom5 241 40 Grundbesitzabcjaben5 241 50 Strom I Beleuchtung5 241 60 Fdschwasser5 241 70 Eigenreinigung/Reinigungsmittel5 241 80 Fremdreini9ung5 241 85 sonstige Bewirtschaftung5 241 90 Gebäudeversicherung5 255 00 Unterhaltun9sonst.beweglichesVermögen5 255 10 Anschaffungen auf Festwert5 281 00 AufwendungenfürsonstigeSachleis

tungen5 28t 46 Lebensmittel Kindergärten5 291 00 Aufwendungenfürsonst.DiensSeist

ungen5 291 02 Fo~tbi]dungen für Pflegeeltern5 291 46 Beförderungskosten

Bilanzielle Abschreibungen5 711 00 AbschreibungenaufSachanlagen5 711 01 Vollabgan9 auf Anlagevermögen

Vollabschr.5 711 41 Abschreibungen Anschaffungen

unter 4107

Ergebnis2015EUR

2.671.216.4394.260.36

2.017.666,22

0,00

158.164,05

401.125,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

732.585.21151.530,20

2.357,06

320.770,66

7.793.56

0,00

5.632.4~

2.767,013,652.12

16.253,3(

52.081,9(18.622.7~

61.551,3(

3.108,2E5.522,14

126.285,3A

21.821,83

0,0(]

2016EUR

23.233.464

143.3722.406.292

10.000

192.503

481.297

0

0

0

00

636.955

200.00(

15.63(

8.97(19,11~2.22(4.45(1.67~3.5004.76~

21.575

180.20C17.800

64.00014.000

5.0005.000

108.53G108.530

2017EUR

33.574.975

128.0202.651.522

10.000

207.758

530.304

30.220

8.984

46.55546.555

537.406

14.00(

130.00(

10.50014,8543.900

11.45024.336

2.6165.6001.9003.3004.900

33.550

10.50020.200

106.20020.000

5.0005.50(

124.590!124.590

Planung2018EUR4

¯ 3.646.306130.582

2.704.56~

10.000

211.921

540.92C

8.331

30.82

9.16..=

47.48747.487

454.39832.600

12.50,

130.000

16,043

11.808

5.6001.9003.3014.900

28.550

8.00020.200

106.20120.000

5.0005.500

123.410123.410

0

Planung2019EUR

53.719.063

133.1942.758.662

10.000

216.168

551.748

8.499

9.349

48.43748.437

456.97832.600

12.500

130.000

11.14117.3294,138

12.12225.382

2,6165.6001.9003.3004.900

28.550

8.00(20.20C

106.2020.00~

5.00C5.50C

121.790¢

Planung2020EUR

63.793.27

10.001

220.501

562.791

32.07;

9.53~

459.20"32.60(

12.50(

130,00(

18.52~

12.39;

5.60(1.90(3.304.90(

28.55(

8.00C

20.20C

106.20C20.00~

5.00C5.500

0

-32-

Gesch.Ber./Konz: 1 Stadt ElsdorfProduktber/GeschBer: P06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan


15 - Transferaufwendungen5 318 01 Zuwendungen fQr pädagogische

Farn.hilfen5 318 80 Zuschüsse5 318 81 Zuschüsse Betdebskosten5 318 82 Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zwecke

Jugendverbän5 318 83 Zuwendungen Landesprogramm

5 318 84 Zuwendungen Inklusion5 318 85 Zuwendungen Sprachförderung5 318 86 Zuwendungen U3-Pauschalen5 318 87 Zu~endungen Familienzentrum5 318 89 Geldleistungen für die

Kindertagespflege nach § 23 SGB

5 331 03 Tagesgruppe5 331 04 Vollzeitpfle9e5 331 05 Sozialaufw.Eingliederungshilfe

außerhalb5 331 06 Pädagogische Einzelbetreuung5 331 09 Ambulante Hilfen5 332 01 Heim/Wohnform (§34)5 332 02 Junge Volljährige (§41 ohne §

35a)5 332 03 Junge Volljähdge(~41i.V.m. §35a)5 332 04 Einglieder~n9shilfe(§35a)5 332 05 Vorläufige Maßnahmen (§42)5 332 06 Betreuung UMA (unbe91" minderj.

5 332 09 Gemeinsame Wohnfon.nMüt~erNäter u.Kinder

5 339 00 SonsögesozialeLeistungen16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung5 412 20 Aus- und Fortbildung5 412 21 Supervision5 412 30 Dieostreisen, Fahrtkosten5 422 00 MietenundPachten5 431 00 Geschäfisaufwendungen5 431 10 Porto, Kontoführungsgebühr,

Telefon5 431 60 Vermessung5 441 00 Steuern.Versicherungen,Schaden

sfälle5 441 46 Unfal]versicherung KG5 473 50 Niederschlagungen5 499 00 Übdgeweiteresonst.Aufwend.lfd.V

erwalt17 != OrdentlicheAufwendungen18 : = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)

Ergebnis2015EUR

17.549.250,8~

385.307,01

251.620,573.045.517.45

6.391.0«

17.038,33

76.352,7C46.000,0«

560.333,6~

213.155,21

102.437,63

85.151,5436.150,72

1.498.440,9529.081,41

104.098,45499.512,75109.751,93

162.676,55

9.948,2993.488,9£

52,1817.921,431.860,002.871,82

41.793,5910.619,58

104.97

9.883,80

3.733,241.050,862.074,20

11.172.826,85-7.454.478,85

2016EUR2

7.669.82E400.00(

262.000~3.066.340

6.000

50.0001

020.286

104.20(53.000

705.00(

210.000;250.00(

55.000~

550.000;40.00(

1.250.00(

20-000I

80.00(325.00(110.00(

100.00(

13.00(180.467

40(28.90(

3.50£4.77.=

97.3478.85(

63(

10.185

4.38~

21.50(

2017EUR

38.347.926

300.00(

262.0003.128.460

6.00(

25.00(

016.666

112.80053.000

726.000

210.000260.000200.000

120.00070.000

1.800.00075.0

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