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QUARTALSMITTEILUNGZUM 30.09.2017

WESTAG & GETALIT AG Quartalsmitteilung zum 30.09.20172

Umsatzentwicklung

im Konzern

Ertragslage des

Konzerns

MITTEILUNG ÜBER DAS 1. BIS 3. QUARTAL 2017

Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten

Die Westag & Getalit AG hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 einen Konzern-

umsatz in Höhe von 177,5 Mio. € erzielt. Damit lag der Umsatz insbesondere aufgrund eines

rückläufigen Inlandsgeschäfts mit 1,2 % leicht unter dem entsprechenden Vorjahreswert

(179,6 Mio. €). Weiterhin positiv entwickelte sich in diesem Zeitraum das Exportgeschäft des

Unternehmens. In den Auslandsmärkten konnte der Umsatz um 6,5 % gesteigert werden und

erhöhte sich auf 40,8 Mio. € (Vorjahr 38,3 Mio. €). Entsprechend stieg auch die Exportquote

von 21,3 % auf 23,0 %.

Die Umsatzerlöse der Sparte Türen/Zargen beliefen sich im Berichtszeitraum auf 96,1 Mio. €

(Vorjahr 97,7 Mio. €). Die Sparte Oberflächen/Elemente erzielte im Vergleich zum Vorjahr

nahezu konstante Umsatzerlöse in Höhe von 75,9 Mio. €. Die Umsätze des Zentralbereichs

lagen bei 5,5 Mio. € (Vorjahr 5,9 Mio. €).

Entsprechend dieser Geschäftsentwicklung wurde ein Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von

7,0 Mio. € erzielt (Vorjahr 8,6 Mio. €). Wie schon zum Halbjahr berichtet, beeinflussten neben

der nicht zufriedenstellenden Entwicklung der Umsatzerlöse insbesondere Preiserhöhungen für

zahlreiche Rohstoffe sowie höhere Etats für Vertriebsaktivitäten die Ertragslage. Damit einher-

gehend verringerte sich auch der Periodenüberschuss auf 4,9 Mio. € (Vorjahr 6,1 Mio. €). Der

Überschuss je Aktie beträgt für die Stammaktie 0,89 € (Vorjahr 1,10 €) und für die Vorzugsaktie

0,95 € (Vorjahr 1,16 €).

Ergebnisdatenin T€

01.01. bis 30.09.2017

01.01. bis 30.09.2016

Veränderungin %

Ergebnis vor Ertragsteuern 7.045 8.655 -18,6

Periodenüberschuss 4.932 6.088 -19,0

Periodenüberschuss je Stammaktie in € 0,89 1,10 -19,1

Periodenüberschuss je Vorzugsaktie in € 0,95 1,16 -18,1

Umsatzerlösein T€

01.01. bis 30.09.2017

01.01. bis 30.09.2016

Veränderungin %

Türen/Zargen 96.060 97.650 -1,6

Oberflächen/Elemente 75.927 76.001 -0,1

Zentralbereich 5.526 5.951 -7,1

Summe 177.513 179.602 -1,2

3

Mitarbeiter

Investitionen

Ausblick

Zum 30.09.2017 beschäftigte der Konzern insgesamt 1.288 Mitarbeiter und damit 23 weniger

als zum entsprechenden Vorjahresstichtag.

Für das Geschäftsjahr 2017 sind Investitionen in Höhe von rund 12,0 Mio. € vorgesehen.

Ein Großteil dieser Investitionssumme ist dabei aufgrund der weiterhin erwarteten Nachfrage-

situation in die Kapazitätsausweitung der Sparte Türen/Zargen geflossen. Dies umfasst im

Schwerpunkt eine mehrjährige Investition in die Zargenendbearbeitung. Darüber hinaus

hält das Unternehmen mit Investitionen zur Optimierung der betrieblichen Abläufe und der

technischen Anlagen in der Sparte Oberflächen/Elemente die Werke auch zukünftig auf einem

technisch hohen Niveau.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die im Geschäftsbericht 2016 getätigten Aussagen zu Chancen und Risiken des Geschäfts-

modells bleiben grundsätzlich unverändert.

Die aktuelle Entwicklung der Umsatzerlöse und der Rohmaterialpreise sind wichtige Einfluss-

faktoren auf das Ergebnis des Konzerns. Aufgrund der beschriebenen Situation sind wir mit

der bisherigen Geschäftsentwicklung in 2017 nicht zufrieden. Die unterjährig eingeleiteten

Preiserhöhungen für die eigenen Produkte werden sich im Gesamtergebnis 2017 nicht in

voller Höhe widerspiegeln.

Auf Jahressicht gehen wir von Umsatzerlösen nahezu auf Vorjahresniveau aus. Aufgrund der

beschriebenen Ergebnisbelastungen wird das Konzernergebnis für das Gesamtjahr voraus-

sichtlich unter dem Vorjahreswert liegen.

Rheda-Wiedenbrück, November 2017

Westag & Getalit AG

Der Vorstand


KONZERNBILANZ

Aktiva (in T€) 30.09.2017 31.12.2016

Immaterielle Vermögenswerte 924 1.005

Sachanlagen 73.069 71.737

Finanzanlagen 2.843 2.731

Latente Steuern 3.443 3.411

Langfristiges Vermögen 80.279 78.884

Vorräte 38.614 33.832

Forderungen und sonstige Vermögenswerte 34.036 28.055

Liquide Mittel 14.741 23.891

Kurzfristiges Vermögen 87.391 85.778

Bilanzsumme 167.670 164.662

Passiva (in T€) 30.09.2017 31.12.2016

Gezeichnetes Kapital 14.644 14.644

Kapitalrücklage 24.399 24.399

Gewinnrücklagen 61.511 61.511

Bilanzgewinn 6.878 7.676

Eigenkapital 107.432 108.230

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 26.654 26.499

Andere langfristige Rückstellungen 1.461 1.356

Langfristiges Fremdkapital 28.115 27.855

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.307 6.714

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 22.352 20.753

Kurzfristige Rückstellungen 464 1.110

Kurzfristiges Fremdkapital 32.123 28.577

Bilanzsumme 167.670 164.662

5

in T€ 01.01. bis 30.09.2017

01.01. bis 30.09.2016

Umsatzerlöse 177.513 179.602

Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 2.875 1.357

Andere aktivierte Eigenleistungen 189 182

180.577 181.141

Sonstige betriebliche Erträge 903 402

Materialaufwand 88.181 86.897

Personalaufwand 55.972 56.979

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen

7.286

7.695

Sonstige betriebliche Aufwendungen 23.268 21.569

Sonstige Steuern 227 217

Betriebsergebnis 6.546 8.186

Finanzergebnis 499 469

Ergebnis vor Ertragsteuern 7.045 8.655

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.113 2.567

Periodenüberschuss des Konzerns 4.932 6.088

Erfolgsneutrale Ergebnisbestandteile 0 -4.643

Konzerngesamtergebnis 4.932 1.445

Periodenüberschuss je Stammaktie (unverwässert und verwässert) 0,89 1,10

Periodenüberschuss je Vorzugsaktie (unverwässert und verwässert) 0,95 1,16

Durchschnittliche Anzahl der Aktien (unverwässert und verwässert) 5.359.970 5.403.747

KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG DER ERSTEN DREI QUARTALE


in T€ 01.07. bis 30.09.2017

01.07 bis 30.09.2016

Umsatzerlöse 59.744 60.774

Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 649 -809

Andere aktivierte Eigenleistungen 102 38

60.495 60.003

Sonstige betriebliche Erträge 571 120

Materialaufwand 29.519 28.763

Personalaufwand 18.443 18.672

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen

2.354

2.434

Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.270 7.069

Sonstige Steuern 75 71


Finanzergebnis 164 157

Ergebnis vor Ertragsteuern 2.569 3.271

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 770 935


Erfolgsneutrale Ergebnisbestandteile 0 -4.643

Konzerngesamtergebnis 1.799 -2.307

Periodenüberschuss je Stammaktie (unverwässert und verwässert) 0,33 0,43

Periodenüberschuss je Vorzugsaktie (unverwässert und verwässert) 0,33 0,43

Durchschnittliche Anzahl der Aktien (unverwässert und verwässert) 5.355.164 5.394.798

KONZERNGESAMTERGEBNISRECHNUNG AUF QUARTALSBASIS

7

in T€ 01.01. bis30.09.2017

01.01. bis 30.09.2016


Gezahlte Ertragsteuern -2.852 -1.772

Abschreibungen auf Anlagevermögen 7.286 7.695

Ergebnisbeiträge aus Anlagenabgängen -45 -82

Veränderungen des kurzfristigen Vermögens -10.651 -6.808

Veränderungen des Fremdkapitals 4.419 5.350

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 4.703 12.569

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -8.539 -5.560

Veränderungen der Finanzanlagen 0 30

Veränderungen von Termingeldanlagen 1.810 0

Erträge aus assoziierten Unternehmen 333 366

Erlöse aus Anlagenabgängen 46 142

Cashflow aus Investitionstätigkeit -6.350 -5.022

Zinseinnahmen 37 5

Zinsausgaben 0 -1

Erwerb eigener Aktien -547 -360

Dividendenzahlung -5.183 -4.145

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -5.693 -4.501

Veränderung der flüssigen Mittel -7.340 3.046

Finanzmittelbestand zum 01.01. 19.081 16.835

Finanzmittelbestand zum 30.09. 11.741 19.881

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG


KONZERNEIGENKAPITALSPIEGEL

in T€ Gezeichnetes Kapital

Kapital-rücklage

Gewinn-rücklagen

Bilanzgewinn Eigenkapital

Stand 01.01.2016 14.644 24.399 60.911 7.850 107.804

Veränderung anderer Rücklagen 0


Erfolgsneutrale Veränderungen -4.643 -4.643



Stand 30.09.2016 14.644 24.399 60.911 4.790 104.744

Stand 01.01.2017 14.644 24.399 61.511 7.676 108.230



Erfolgsneutrale Veränderungen 0



Stand 30.09.2017 14.644 24.399 61.511 6.878 107.432

9

Rechnungslegungs-

grundsätze

Kapitalflussrechnung

Liquide Mittel

Zusammensetzung des

Gezeichneten Kapitals

Erfolgsneutrale Ergeb-

nisbestandteile

Bestellobligo

ERLÄUTERNDE ANHANGSANGABEN

Die Quartalsmitteilung der Westag & Getalit AG per 30.09.2017 wurde hinsichtlich des Um-

fangs auf Grundlage des § 51a BörsO für die Frankfurter Wertpapierbörse unter entsprechen-

der Anwendung der geltenden International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt.

Dabei wurden die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie für den Konzernab-

schluss zum 31.12.2016 angewendet.

Nach der Gründung einer russischen Vertriebsgesellschaft Ende 2016 weist die Westag &

Getalit AG die unterjährig veröffentlichten Zahlen auf Konzernbasis aus. Die Angabe der Vor-

jahreswerte wurde entsprechend angepasst.

Die Ermittlung der Zahlungsströme erfolgt bei der Kapitalflussrechnung nach der indirekten

Methode. Der in der Konzernkapitalflussrechnung verwendete Finanzmittelbestand umfasst

alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel mit Ausnahme der Termingeldanlagen mit

einer Laufzeit von mehr als drei Monaten in Höhe von 3.000 T€ (30.09.2016: 0 T€ ).

Die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel beinhalten keine Wertpapiere.

Das Gezeichnete Kapital in Höhe von insgesamt 14.643.200 € setzt sich zusammen aus

2.860.000 nennwertlosen Stammaktien und 2.860.000 nennwertlosen Vorzugsaktien ohne

Stimmrecht mit einem Gesamtwert von jeweils 7.321.600 €.

Der Anstieg der Pensionsrückstellungen im Vorjahr war auf die nachhaltige Veränderung der

Zinsen auf den Kapitalmärkten zurückzuführen. Der Ausweis in der Gesamtergebnisrechnung

des Vorjahres erfolgt unter Berücksichtigung der darauf entfallenden latenten Steuern unter

den erfolgsneutralen Ergebnisbestandteilen.

Am 30.09.2017 belief sich das Bestellobligo gegenüber unseren Lieferanten auf 6.186 T€ im

Vergleich zu 1.796 T€ zum 30.09.2016.

in T€ Gezeichnetes Kapital

Kapital-rücklage

Gewinn-rücklagen

Bilanzgewinn Eigenkapital

Stand 01.01.2016 14.644 24.399 60.911 7.850 107.804



Erfolgsneutrale Veränderungen -4.643 -4.643



Stand 30.09.2016 14.644 24.399 60.911 4.790 104.744

Stand 01.01.2017 14.644 24.399 61.511 7.676 108.230



Erfolgsneutrale Veränderungen 0



Stand 30.09.2017 14.644 24.399 61.511 6.878 107.432


Das Ergebnis je Aktie nach IAS 33 ergibt sich, indem sowohl für die Stamm- als auch für die

Vorzugsaktien der auf die jeweilige Aktiengattung entfallende Periodenüberschuss durch die

durchschnittliche Anzahl der jeweiligen Aktien dividiert wird. Das Ergebnis wird demzufolge

unter Berücksichtigung des Dividendenvorteils für die Vorzugsaktien auf die verschiedenen

Aktiengattungen aufgeteilt. Das verwässerte Ergebnis je Aktie entspricht dem Ergebnis je

Aktie.

Zum 30.09.2017 erhöhte sich die Zahl der vom Unternehmen gehaltenen eigenen Aktien

gegenüber dem 31.12.2016 um 24.009 auf 364.836 Aktien. Bei den eigenen Aktien im

Bestand handelt es sich ausschließlich um Vorzugsaktien.

Bezüglich der im Geschäftsbericht 2016 erläuterten Beziehungen zu nahestehenden

Unternehmen und Personen gab es keine Veränderungen. Die Umsatzerlöse mit

assoziierten Unternehmen beliefen sich in den ersten neun Monaten 2017

auf 536 T€ (Vorjahr: 445 T€).

Es haben sich keine berichtspflichtigen Vorgänge nach dem 30.09.2017 ergeben.

Die Quartalsmitteilung zum 30.09.2017 hat weder einer Prüfung entsprechend § 317 HGB

noch einer prüferischen Durchsicht durch den Abschlussprüfer unterlegen.

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungs-

grundsätzen für die Zwischenberichterstattung die vorliegende Quartalsmitteilung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des

Konzerns vermittelt und der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die

Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild vermittelt wird sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen

Entwicklung des Konzerns im verbleidenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

Rheda-Wiedenbrück, November 2017

Westag & Getalit AG

Der Vorstand

Ergebnis je Aktie

Bestand eigener Aktien

Angaben über Bezie-

hungen zu nahestehen-

den Unternehmen und

Personen (IAS 24)

Nachtragsbericht

Prüferische Durchsicht

Erklärung der gesetz-

lichen Vertreter

11

FINANZKALENDER*

Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017 auf unserer Hompage

Bilanzpressekonferenz in Rheda-Wiedenbrück

Veröffentlichung der Quartalsmitteilung zum 31.03.2018

Hauptversammlung in Rheda-Wiedenbrück

* Mögliche Aktualisierungen finden Sie unter:

www.westag-getalit.com/finanzkalender

29.03.2018

03.05.2018

09.05.2018

26.06.2018

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