R+P Rendite Plus UI

Anlagepolitik

31. Juli 2019

Bestandsveränderungen

Neuaufnahmen:

Novartis

Aufstockungen:

Coca ColaGivaudan

Positionsauflösungen / Fälligkeiten:

Keine

Positionsreduzierungen:

BASF

Die Anlagepolitik des Sondervermögens ist grundsätzlich defensiv ausgerichtet. Es ist daher beabsichtigt, einen besonderen Fokus auf Anlagen im Anleihenbereich (Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit besonderem Fokus auf Euroland) zu legen. Zudem kann in offene Immobilienfonds renommierter deutscher und ausländischer Investmentgesellschaften investiert und je nach Marktsituation auch Aktien, ETF’s, Zertifikate sowie Derivate beigemischt werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme von computergestützten technischen und quantitativen Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends führen sollen. Deshalb soll je nach Marktlage und Risikoeinschätzung die Gewichtung innerhalb der einzelnen Positionen flexibel angepasst werden. Diese Flexibilität erlaubt es, schnell auf veränderte Marktsituationen zu reagieren. Breite Diversifikation und permanente Risikokontrolle soll die Schwankungsbreite reduzieren. Je nach Marktlage kann die Investitionsquote des Sondervermögens bis auf 0 % reduziert werden.

Wertentwicklung kumuliert in %:Wertentwicklung nach BVI - Methode(ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen)

Benchmark (Vergleichsindex) absolut in %:aktuelle Benchmark:85 % REXP (EUR)15 % MSCI World GDR (EUR)

Dieses Fondsporträt dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar.Die dargestellte Wertentwicklung und Kennzahlen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.

Künftige Erträge können höher oder niedriger ausfallen als bisher.Verkaufsprospekt, Halbjahres- und Jahresbericht erhalten Sie von:

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Fondsstruktur Anteil amFondsvermögen

Renten 66,13 % EUR 80,31 %Aktien 22,20 % USD 12,16 %Bankguthaben 5,83 % CHF 6,01 %Fondsanteile Aktien 0,79 % GBP 1,52 %Zertifikate auf Commodities 3,50 % 100,00 %Fondsanteile Rohstoffe 1,59 % Dividendenansprüche 0,30 % Sonstige Ford. / Verbindl. -0,34 % 100,00 %

Fondsvolumen

EUR 23.603.190,37

Ausgabepreis Rücknahmepreis

Durchschnittlicher Nominalzins

0,71 %

Durchschnittliche Einstandsrendite 0,74 %

Durchschnittliche Restlaufzeit

2,75 Jahre

KJ 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage 2016 2017 2018 14.12.2007

6,00 3,50 3,90 10,40 27,70 2,90 1,00 -3,40

KJ 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage 2016 2017 2018 14.12.2007

5,40 4,60 6,80 17,30 66,70 3,70 0,40 0,70

nachWährungen

EUR 127,65 EUR 123,93

US-$ Anleihen 1,50%

Diverse Einzelaktien 22,20%

Industrieanleihen 64,63%

Liquidität 5,79%Edelmetalle ETF 5,09%

S&P 500 ETF 0,79%

Zusammensetzung R + P Rendite Plus

Assetklassenanalyse R+P Rendite Plus per 31. Juli 2019 Wertpapier WKN Kurswert Anteil %

Aktien

Apple 865985 461.693,91 1,95%

Barry Callebaut 914661 265.596,10 1,12%

BASF BASF11 120.980,00 0,51%

Coca-Cola 850663 285.145,40 1,20%

Danone 851194 313.600,00 1,32%

Deere 850866 299.159,77 1,26%

Fresenius 578560 182.420,00 0,77%

Givaudan 938427 180.289,19 0,76%

iShs VII-Core S&P

500 A0YEDG 186.865,07 0,79%

Kraft Heinz A14TU4 115.618,52 0,49%

Microsoft 870747 245.991,86 1,04%

Mondelez Intern. A1J4U0 289.804,82 1,22%

Nestlé A0Q4DC 720.202,85 3,04%

Novartis 904278 166.180,39 0,70%

Procter & Gamble 852062 426.354,59 1,80%

Reckitt Benckiser A0M1W6 349.624,69 1,48%

Royal Dutch Shell A A0D94M 199.500,00 0,84%

Unilever A0JMZB 645.600,00 2,73%

5.454.627,18 23,02%

Sonstige Assetklassen

Xetra-Gold IHS A0S9GB 820.080,00 3,46%

ZKB Gold ETF A0YJZB 374.769,00 1,58%

1.194.849,00 5,04%

Renten

0% Evonik Finance A185QC 501.050,00 2,11%

0% Henkel A2BPAX 502.600,00 2,12%

0,25% Johnson +

Johnson A181ME 203.173,01 0,86%

0,25% Toyota Mot. A2RV6S 505.941,78 2,14%

0,375% Dt.Telek A19CF5 507.207,53 2,14%

0,375% Deutsche

Post A2AASK 201.953,95 0,85%

0,375% Siemens A195BX 515.884,93 2,18%

0,375% Volksw. A2LQJ0 503.278,52 2,12%

0,5% Coca-Cola A19D4R 515.790,44 2,18%

0,5% Daimler A2AAL2 301.560,62 1,27%

0,5% Hdlbgcem.Fin. A19BPE 505.728,77 2,13%

0,5% Unilever A1ZVL1 612.743,01 2,59%

0,5% Unilever A195EH 414.608,77 1,75%

0,5% Verizon A188GN 509.553,01 2,15%

0,625% Berkshire

Hathaway A19BLS 1.032.239,04 4,36%

0,625% McDonalds A19SWU 517.266,78 2,18%

0,625%

Procter&Gamble A2RTNK 834.313,42 3,52%

0,688% Geberit A1ZY54 101.331,21 0,43%

0,75% Novartis A1ZR2J 1.030.824,66 4,35%

0,75% Toyota Motor A1ZU29 616.202,95 2,60%

1% Evonik A14J1H 521.189,04 2,20%

1,125% BMW A1Z6M1 207.377,95 0,88%

1,125% Carnival A1Z9WW 404.419,78 1,71%

1,125% Sixt A2BPDU 513.476,37 2,17%

1,125% Takeda A2RUPN 418.426,85 1,77%

Wertpapier WKN Kurswert Anteil %

Renten

1,25% Amgen A18X7D 258.785,62 1,09%

1,5% Sixt A2LQKV 281.822,90 1,19%

1,55% Apple A1V1VB 359.633,85 1,52%

1,625% Novartis A1ZR5A 226.730,68 0,96%

1,625% Vonovia A18V13 310.215,21 1,31%

1,75% Philip Morris A1HHM5 407.482,84 1,72%

1,85% Bunge A1821W 520.387,30 2,20%

EO-Nts Coca-Cola A1ZX0N 799.984,00 3,38%

15.663.184,79 66,12%

Liquidität 1.366.237,70 5,79%

23.603.190,37