Siemens Fonds Invest GmbH Halbjahresbericht...(gemäß BVI-Methode) von -2,17 %. Wertentwicklung...

Siemens Fonds Invest GmbH

siemens.de/fonds

Halbjahresbericht01.01.2020 bis 30.06.2020 für

Siemens EuroCash Siemens Global Growth Siemens DC Balanced Siemens Euroinvest Corporates Siemens Qualität & Dividende Europa Siemens Qualität & Dividende USA Siemens Diversified Growth Siemens Global Equities Siemens EMU Equities Siemens Absolute Return

Inhalt

A. Fonds im Überblick 04 A.1 Siemens EuroCash

Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Emittentenaufteilung

05 A.2 Siemens Global Growth

Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder

06 A.3 Siemens DC Balanced

Wertentwicklung, Struktur des Fondsvermögens

07 A.4 Siemens Euroinvest Corporates

Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Branchen

08 A.5 Siemens Qualität & Dividende Europa


09 A.6 Siemens Qualität & Dividende USA


10 A.7 Siemens Diversified Growth

Größte Fondspositionen, Struktur des Fondsvermögens

11 A.8 Siemens Global Equities

Größte Fondspositionen, Länder

12 A.9 Siemens EMU Equities

Größte Fondspositionen, Länder

13 A.10 Siemens Absolute Return

Größte Fondspositionen, Struktur des Fondsvermögens

B. Vermögensaufstellungen

15 B.1 Siemens EuroCash

26 B.2 Siemens Global Growth

40 B.3 Siemens DC Balanced

82 B.4 Siemens Euroinvest Corporates

94 B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

105 B.6 Siemens Qualität & Dividende USA

116 B.7 Siemens Diversified Growth

139 B.8 Siemens Global Equities

184 B.9 Siemens EMU Equities

200 B.10 Siemens Absolute Return

C. Ihre Partner 220

D. Hinweise 221

A. Fonds im Überblick

04 B.1 Siemens EuroCash Wertentwicklung

Größte FondspositionenEmittentenaufteilung

05 B.2 Siemens Global Growth WertentwicklungGrößte FondspositionenLänder

06 B.3 Siemens DC Balanced WertentwicklungStruktur des Fondsvermögens

07 B.4 Siemens Euroinvest Corporates WertentwicklungGrößte FondspositionenBranchen


WertentwicklungGrößte FondspositionenLänder

09 B.6 Siemens Qualität & Dividende USA WertentwicklungGrößte FondspositionenLänder

10 B.7 Siemens Diversified Growth Größte FondspositionenStruktur des Fondsvermögens

11 B.8 Siemens Global Equities Größte FondspositionenLänder

12 B.9 Siemens EMU Equities Größte FondspositionenLänder

13 B.10 Siemens Absolute Return Größte FondspositionenStruktur des Fondsvermögens

403 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 221 D. Hinweise 220 C. Ihre Partner

A.1 Siemens EuroCash

Der Siemens EuroCash investiert als geldmarktnaher Fondsvorwiegend in Geldmarktpapiere wie variabel verzinsliche Anleihen, sog. Floating Rate Notes, festverzinsliche Wert-papiere mit kurzer Restlaufzeit und verzinsliche Bankgut-haben.

Im Berichtszeitraum (01.01.2020 – 30.06.2020) erzielte der Siemens EuroCash eine Wertentwicklung (gemäß BVI-Methode) von -1,60 %.

Kasse und Sonstiges 2,2 % (Quasi-) Staatsanleihen 1,9 %

Unternehmensanleihen 95,9 %

Top Positionen

Emittentenaufteilung des Wertpapiervermögens

2,54%

1,60%

1,58%

1,35%

1,29%

1,29%

1,28%

1,27%

1,27%

1,27%

3,375% Mondi Finance MTN 28.09.20

2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22

2,500% Expedia Group Nts. 03.06.22

4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.22

2,125% ITV Nts. 21.09.22

3,125% ArcelorMittal MTN 14.01.22

4,875% EDP Finance MTN 14.09.20

2,625% Holcim U.S. Finance MTN 07.09.20

3,750% SPP Infrastructure Financing Nts. 18.07.20

0,375% Takeda Pharmaceutical Nts. 21.11.20

Wertentwicklung seit Auflage 1

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Siemens EuroCash

1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode

08/00 08/02 08/04 08/06 08/08 08/10 08/12 06/2008/14 08/16 08/18


Der Siemens Global Growth strebt eine überdurchschnittli-che Wertentwicklung an. Er ist ein globaler Aktienfonds, derin Unternehmen mit überdurchschnittlichem Umsatz- undGewinnwachstum investiert. Als Benchmark für das Sonder-vermögen wird ein Vergleichsindex herangezogen, der zujeweils rund einem Drittel in die Wachstumsmärkte Europas(TecDAX), Japans (TSE Mother’s Index) und der USA (Nasdaq 100) investiert. Das Fondsmanagement verfolgt einen quan-titativen Ansatz und versucht über quantitative Verfahren unterbewertete Wachstumsunternehmen zu identifizieren. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach traditionellen Bewer-tungskennzahlen (u. a. Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Gewinn-Verhältnis) sowie der relativen Stärke der Unterneh-men gegenüber ihrem Vergleichsindex.

Im Berichtszeitraum (01.01.2020 – 30.06.2020) erzielte dasSondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 5,68 % (gemäß BVI-Methode) und der Vergleichsindex eine von 9,31 %.

A.2 Siemens Global Growth

Top Positionen

4,33%

4,01%

3,28%

2,99%

2,40%

2,37%

2,28%

2,22%

2,19%

2,12%

Apple Inc.

Microsoft Corp.

Bechtle AG

Amazon.com Inc.

CompuGroup Medical SE & Co.KGaA

Software AG NA

Aixtron SE

Dialog Semiconductor PLC

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Siltronic AG

Länderaufteilung des Wertpapiervermögens

Japan 17,9 %

Deutschland 26,5 %

USA 50,8 %

Großbritannien 2,4 % Übrige 2,3 %

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre 1

150 %

120 %

90 %

60 %

30 %

0 %

-30 %

-60 %

Siemens Global Growth Vergleichsindex


06/2006/1906/15 06/16 06/17 06/18


A.3 Siemens DC Balanced

Der Siemens DC Balanced strebt einen langfristig stabilenWertzuwachs an, wobei die Ertragschancen an den interna-tionalen Anlagemärkten genutzt werden. Das Sonderver-mögen investiert dabei in internationale Aktien, in auf Eurolautende festverzinsliche Wertpapiere sowie in Immobilien-investments. Durch die Mischung der Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, an den Entwicklungen der internationa-len Aktienmärkte teilzunehmen. Immobilieninvestments liefern einen zusätzlichen stetigen Wertbeitrag.

Im Rententeil wird ein aktiver Managementansatz verfolgt. Die Steuerung der Laufzeit des Portfolios erfolgt mit Hilfe eines quantitativ orientierten Modells. Das Kredit-Exposure wird unter Anwendung eines ebenfalls quantitativ gestütz-ten Bottom-Up-Ansatzes gesteuert.

Der Aktienteil teilt sich gemäß der strategischen Asset-Allo-kation in die drei Segmente Europa, USA und EmergingMarkets auf. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nachtraditionellen Bewertungskennzahlen. Zusätzlich wird dieDynamik der Kurs- und Gewinnentwicklung berücksichtigt.Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz undidentifiziert über quantitative Verfahren unterbewerteteUnternehmen. Von entscheidender Bedeutung sind dabeidie erwarteten Dividenden und Gewinne.

In Immobilien wird über ein Sondervermögen (Fonds) angelegt, welches in europäische Gewerbeimmobilien investiert und eine nachhaltige Ertragskraft und eine konti-nuierliche Wertsteigerung des Grundbesitzes anstrebt.

Im Berichtszeitraum (01.01.2020 – 30.06.2020) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -3,44 % (BVI-Methode).

Kasse und Sonsitiges 2,4 %

Fondszertifikate 42,5 %

Aktien 22,7 %

Staatsanleihen 5,4 %


Struktur des Fondsvermögens

Wertentwicklung seit Auflage

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

-10 %

-20 %

-30 %

Siemens DC Balanced

01/07 01/09 01/11 01/13 01/15 06/2001/1901/17


A.4 Siemens Euroinvest Corporates

Top Positionen

0,94%

0,91%

0,90%

0,89%

0,89%

0,89%

0,87%

0,87%

0,86%

0,83%

Sodexo Nts. 24.06.26

Schneider Electric MTN 21.06.27

CNP Assurances Nts. 18.11.99V

Unibail-Rodamco-Westfield MTN 04.06.26

Kering MTN 10.05.26

Autoroutes du Sud de la France MTN 20.04.26

WPP Finance MTN 19.05.27

TDF Infrastruture OBL 07.04.26

Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22

SAP MTN 22.02.27

Finanzdienstleistungen 44,1 %

Industriegüter & Dienstleistungen 20,2 %

Branchenaufteilung des Wertpapiervermögens

Energieversorgung 6,0 %

Telekommunikation 7,3 %

Medien 4,4 %

Einzelhandel 5,4 %

Übrige 12,7 %

Der Siemens Euroinvest Corporates strebt einen langfristigattraktiven Wertzuwachs an und ist ein aktiv gemanagterRentenfonds, der in auf Euro lautende Unternehmensanlei-hen investiert. Bei der Auswahl von Titeln aus dem Barclays-Euro-Corporate-Universum fokussiert sich das Fondsma-nagement auf hochrangige Emissionen mit Investment Grade Rating. Das Kreditrisikomanagement des Fonds wirddurch ein aktives Zinsrisikomanagement unterstützt.

Der Siemens Euroinvest Corporates erzielte im Berichtszeit-raum (01.01.2020 – 30.06.2020) eine Wertentwicklung(gemäß BVI-Methode) von -2,17 %.


90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Siemens Euroinvest Corporates


01/09 01/11 01/13 01/15 01/17 01/19 06/20


A.5 Siemens Qualität & Dividende Europa

Top Positionen

2,71%

2,50%

2,14%

2,13%

2,08%

1,97%

1,92%

1,90%

1,89%

1,87%

Fortum Oyj

Koninklijke DSM N.V.

Moneysupermarket.com Group PLC

Aegon N.V.

Zurich Insurance Group AG

Telenor A.S.

Skanska A.B. B

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG

Scor SE

Next Group PLC

Der Siemens Qualität & Dividende Europa strebt regelmäßigeErträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an. Er ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unterneh-men werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qua-lität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmens-führung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgradund Markenstärke.

Im Berichtszeitraum (01.01.2020 – 30.06.2020) erzielte dasSondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von-14,62 % (gemäß BVI-Methode).

120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

-20 %

-40 %

Siemens Qualität & Dividende Europa


10/12 10/13 10/14 06/2010/15 10/16 10/17 10/18 10/19


Finnland 5,9 %Spanien 4,0 %

Deutschland 11,6 %

Schweiz 8,4 %

Norwegen 6,0 %

Schweden 5,9 %

Niederlande 10,6 %

Frankreich 19,7 %

Großbritannien 25,5 %

Übrige 2,4 %



A.6 Siemens Qualität & Dividende USA

Top Positionen

2,23%

2,05%

1,98%

1,98%

1,93%

1,88%

1,81%

1,78%

1,77%

1,77%

Cisco Systems Inc.

Yum! Brands Inc.

Nextera Energy Inc.

McDonald´s Corp.

Darden Restaurants Inc.

Xcel Energy Inc.

Linde PLC

Anthem Inc.

V.F. Corp.

Eversource Energy

Der Siemens Qualität & Dividende USA strebt regelmäßigeErträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an.Er ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke US amerikanische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unter-nehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlichdurch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unter-nehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekannt-heitsgrad und Markenstärke.

Im Berichtszeitraum (01.01.2020 – 30.06.2020) erzielte dasSondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von-12,13 % (gemäß BVI-Methode).


Schweiz 1,1 %Kanada 1,0 %

Bermuda 0,5 %

Irland 6,4 %


USA 90,4 %


70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

-10 %

-20 %

-30 %

-40 %

Siemens Qualität & Dividende USA

11/15 11/17 11/18 11/1911/16 05/19 06/2005/16 05/17 05/18



A.7 Siemens Diversified Growth

Top Positionen

1,36%

1,14%

0,90%

0,66%

0,57%

11,51%

3,98%

3,04%

2,69%

1,86%

Aktien

SAP SE

Linde PLC

Allianz SE

BASF SE

Bayer AG

Renten

Frankreich OAT 25.05.28

Portugal Obr. 17.10.28

Italien B.T.P. 01.06.25

Neuseeland Bds. 15.04.23

Brasilien Bds. 01.04.21

Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere an-gelegt (Staats-und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investment-prozess.

Im Berichtszeitraum (01.01.2020 - 30.06.2020) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -1,59 % (gemäß BVI-Methode).

Auflage am 11.10.2018.

Kasse und Sonstiges 4,9 %Unternehmensanleihen 23,1 %

Fonds 3,0 %

Aktien 32,3 %

(Quasi-) Staatsanleihen36,7 %



A.8 Siemens Global Equities

Der Siemens Global Equities investiert weltweit überwie-gend in Aktien großer und mittlerer Emittenten aus Indus-trieländern. Der Fonds strebt die Nachbildung des MSCI World an.

Im Berichtszeitraum (01.01.2020 - 30.06.2020) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -5,89% (gemäß BVI-Methode).

Auflage: 12.11.2018.

Japan 7,7 %


Frankreich 3,2 %Kanada 3,2 %

Schweiz 3,5 %

Übrige 14,0 %

USA 64,1 %


Top Positionen

2,28%

2,23%

1,84%

1,09%

0,88%

0,87%

0,80%

0,76%

0,76%

0,74%

Microsoft Corp.

Apple Inc.

Amazon.com Inc.

Facebook Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Johnson & Johnson

Alphabet Inc. Cl. C

Exxon Mobil Corp.

Alphabet Inc. Cl.A

Nestlé S.A.


A.9 Siemens EMU Equities

Der Aktienfonds Siemens EMU Equities investiert in Aktien der Eurozone. Der Fonds orientiert sich an der Marktka-pitalisierung großer und mittlerer Emittenten der Länder der Eurozone und verwendet quantitative Strategien zur Erzielung eines Mehrertrags gegenüber dem Vergleichsindex MSCI EMU.


Auflage: 11.10.2018.

Finnland 3,5 %

Belgien 2,8 %

Italien 6,0 %

Übrige 3,7 %

Deutschland 26,5 %

Niederlande 16,5 %

Spanien 8,2 %Frankreich 32,8 %


Top Positionen

4,09%

3,61%

2,84%

2,81%

2,78%

2,71%

2,11%

1,90%

1,75%

1,72%

SAP SE

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

Unilever N.V. CVA

Allianz SE

Total S.A.

Sanofi S.A.

LOreal S. A.

Anheuser-Busch InBev SA/NV

adidas AG

Bayer AG


A.10 Siemens Absolute Return

Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere an-gelegt (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Aktienan-teil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärk-te genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investment-prozess.


Auflage: 01.02.2019.

Top Positionen

1,35%

1,05%

0,67%

0,61%

0,56%

12,82%

6,79%

6,50%

5,69%

2,11%

Aktien

SAP SE

Allianz SE

BASF SE

Bayer AG

Daimler AG

Renten


BRD Anl. 15.08.26



Neuseeland Bds. 15.04.23

Kasse und Sonstiges 6,5 %

Fonds 3,5 %

Aktien 31,6 %


(Quasi-) Staatsanleihen33,5 %


15 B.1 Siemens EuroCash

26 B.2 Siemens Global Growth

40 B.3 Siemens DC Balanced

82 B.4 Siemens Euroinvest Corporates


105 B.6 Siemens Siemens Qualität & Dividende USA

116 B.7 Siemens Diversified Growth

139 B.8 Siemens Global Equities

B. Vermögensaufstellung

184 B.9 Siemens EMU Equities

200 B.10 Siemens Absolute Return

B.1 Vermögensaufstellung Siemens EuroCash

16 03 A. Fonds im Überblick 220 C. Ihre Partner 221 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen

* Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

B.1 Siemens EuroCash

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

316.517.111,22

309.571.842,38

1.990.780,00

6.084.996,70

301.496.065,68

4.035.044,73

4.035.044,73

2.910.224,11

-122.792,16

-122.792,16

316.394.319,06

100,04

97,84

0,63

1,92

95,29

1,28

1,28

0,92

-0,04

-0,04

100,00*

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen

- Pfandbriefe

- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen

emittiert oder gesichert werden

- Unternehmensanleihen

2. Bankguthaben

- Bankguthaben in EUR

3. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen


Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Kurswert in EURKursWhg.

StückWhg.

in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand

30.06.2020

im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

XS1883354547

XS1756434194

XS1574671662

DE000A19UNN9

XS2126093744

XS1584884347

XS1508588875

XS1734547919

XS1878190757

XS1664643746

FR0013309317

DE000A2GSCY9

XS1501162876

XS1840614736

FR0013216892

XS2054626358

XS1323463056

XS1400169428

XS1788584321

XS1787278008

XS1396830058

XS2059885058

DK0009514473

XS1626933102

XS1505554698

XS1999902502

ES0205032016

XS1843449981

XS1439749109

XS1633845158

XS1689234570

XS1598861588

XS1882544205

XS1884702207

XS1863994981

XS1403263723

BE0002273424

XS1980189028

XS1718306050

XS1499604905

XS1907118464

XS1616341829

XS1417876759

XS1458408306

XS1328699878

FR0013230943

0,000% Abbott Ireland Finance Nts. 27.09.20

0,000% BNP Paribas MTN 19.01.23V

0,000% Coca-Cola Nts. 09.03.21

0,000% Daimler International Finance MTN 11.01.23

0,000% Honeywell International Nts. 10.03.24

0,000% Novartis Finance Nts. 31.03.21

0,000% Snam MTN 25.10.20

0,000% Volkswagen Bank MTN 15.06.21V

0,078% Amadeus IT Group MTN 18.03.22

0,089% BAT Capital MTN 16.08.21V

0,107% BPCE MTN 11.01.23V

0,107% Daimler MTN 03.07.24

0,125% Amadeus Capital Markets MTN 06.10.20

0,152% Bayer Capital Corp. Nts. 27.06.22V

0,167% Danone MTN 03.11.20

0,193% GlaxoSmithKline Capital MTN 23.09.21V

0,210% United Parcel Service Nts. 15.07.20V

0,234% Wells Fargo MTN 26.04.21 V

0,247% BBVA MTN 09.03.23V

0,248% Credit Agricole (London) MTN 06.03.23V

0,250% Dt.Telek.Intl F.16/ 21 Mtn

0,250% Lloyds Bank Corporate Markets MTN 04.10.22

0,263% Nykredit Realkredit MTN 02.06.22V

0,281% BNP Paribas FRN 07.06.24V

0,318% Telefonica Emisiones MTN 17.10.20

0,375% Emerson Electric Nts. 22.05.24

0,375% Ferrovial Emisiones Nts. 14.09.22

0,375% Takeda Pharmaceutical Nts. 21.11.20

0,375% Teva Pharmaceutical Finance NL Ii 25.07.203)

0,387% Lloyds Banking Group MTN 21.06.24

0,401% Banco Santander MTN 28.03.23V

0,407% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.04.22

0,461% ING Groep MTN 20.09.23V

0,498% NatWest Markets MTN 27.09.21V

0,500% HeidelbergCement Finance Luxembourg MTN 09.08.22

0,500% McDonald‘s MTN 15.01.21

0,500% Proximus MTN 22.03.22

0,500% PSA Banque France MTN 12.04.22

0,500% Société Générale MTN 13.01.23

0,500% Vodafone Group MTN 30.01.24

0,520% AT & T Nts. 05.09.23V

0,520% Société Générale MTN 22.05.24

0,551% Citigroup MTN 24.05.21

0,614% The Goldman Sachs Group MTN 27.07.21

0,625% Swedbank MTN 04.01.21

0,625% Valéo MTN 11.01.23

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

286.768.867,38

286.768.867,38

3.997.400,00

1.983.298,00

1.000.415,00

983.745,00

1.977.680,00

1.000.540,00

1.498.935,00

993.530,00

978.705,00

997.384,00

2.970.390,00

960.405,00

2.992.530,00

994.600,00

2.000.740,00

801.424,00

1.000.103,00

3.007.455,00

2.954.715,00

1.994.688,00

2.001.550,00

1.985.210,00

1.990.780,00

2.981.565,00

1.000.550,00

1.007.320,00

1.995.607,60

4.003.640,00

304.460,16

1.980.610,00

996.330,00

1.004.759,00

3.002.325,00

1.506.742,50

2.977.260,00

3.003.450,00

1.004.280,00

1.479.870,81

1.986.460,00

2.014.869,70

2.980.287,00

991.910,00

1.005.215,00

3.013.980,00

2.007.100,00

969.626,30

99,94

99,16

100,04

98,37

98,88

100,05

99,93

99,35

97,87

99,74

99,01

96,04

99,75

99,46

100,04

100,18

100,01

100,25

98,49

99,73

100,08

99,26

99,54

99,39

100,06

100,73

99,78

100,09

100,07

99,03

99,63

100,48

100,08

100,45

99,24

100,12

100,43

98,66

99,32

100,74

99,34

99,19

100,52

100,47

100,36

96,96

0

0

1.000

0

2.000

1.000

0

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

800

0

0

0

2.000

2.000

0

0

0

0

1.000

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

3.000

1.000

0

0

0

0

0

0

0

2.000

0

4.000

2.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.500

1.000

1.000

1.000

3.000

1.000

3.000

1.000

2.000

800

1.000

3.000

3.000

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

1.000

1.000

2.000

4.000

500

2.000

1.000

1.000

3.000

1.500

3.000

3.000

1.000

1.500

2.000

2.000

3.000

1.000

1.000

3.000

2.000

1.000

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

90,64

90,64

1,26

0,63

0,32

0,31

0,63

0,32

0,47

0,31

0,31

0,32

0,94

0,30

0,95

0,31

0,63

0,25

0,32

0,95

0,93

0,63

0,63

0,63

0,63

0,94

0,32

0,32

0,63

1,27

0,10

0,63

0,31

0,32

0,95

0,48

0,94

0,95

0,32

0,47

0,63

0,64

0,94

0,31

0,32

0,95

0,63

0,31




StückWhg.


30.06.2020


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

XS1972547183

XS1578886258

XS1554373164

XS1485597329

XS1944456109

FR0013143344

XS1936784831

XS1333702691

XS1485748393

XS1843444081

XS1637334803

XS1896660989

XS2030530450

XS1580476759

XS1517174626

XS2002491517

FR0012300820

DE000A1Z6M12

XS1492691008

XS1573192058

XS1951313680

DE000A2YB699

XS1186131717

XS1218287230

XS1196536731

XS1492457236

XS1205616268

XS1616917800

XS1250867642

XS1132402709

XS2150006133

XS1226306253

FR0013053055

XS1496343986

XS1894558102

XS1116480697

XS1110430193

XS1791704189

FR0011842939

XS1070075988

XS1061697568

DE000A1UDWM7

XS1405777316

XS1385051112

XS1317305198

XS1489184900

XS1373987707

0

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

1.987.310,00

2.034.580,00

1.004.764,20

3.061.019,55

2.050.480,00

989.110,00

3.018.630,00

1.006.020,00

3.352.202,18

2.017.940,00

2.036.530,00

1.037.070,00

953.975,00

1.515.825,00

1.011.171,60

2.490.512,50

2.004.670,00

1.013.864,00

2.966.396,55

1.997.820,00

2.019.160,00

1.951.700,00

1.448.367,83

3.052.084,05

3.888.114,80

2.002.220,00

3.040.708,35

1.004.840,00

2.000.340,00

1.517.602,58

1.038.770,00

2.032.937,10

1.001.620,00

2.000.290,00

3.979.180,00

1.013.650,50

2.509.371,13

991.825,00

1.008.460,00

2.023.370,00

1.010.240,00

1.012.135,00

2.017.144,90

3.033.150,00

1.487.172,20

1.520.031,83

1.519.645,88

99,37

101,73

100,48

102,03

102,52

98,91

100,62

100,60

95,78

100,90

101,83

103,71

95,40

101,06

101,12

99,62

100,23

101,39

98,88

99,89

100,96

97,59

96,56

101,74

97,20

100,11

101,36

100,48

100,02

101,17

103,88

101,65

100,16

100,01

99,48

101,37

100,37

99,18

100,85

101,17

101,02

101,21

100,86

101,11

74,36

101,34

101,31

0

0

0

3.000

2.000

0

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

1.000

1.000

0

0

0

0

0

2.000

2.000

1.000

3.000

2.000

1.000

3.000

1.000

3.500

2.000

2.000

1.000

1.000

1.500

1.000

2.500

2.000

1.000

3.000

2.000

2.000

2.000

1.500

3.000

4.000

2.000

3.000

1.000

2.000

1.500

1.000

2.000

1.000

2.000

4.000

1.000

2.500

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

2.000

3.000

2.000

1.500

1.500

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,63

0,64

0,32

0,97

0,65

0,31

0,95

0,32

1,06

0,64

0,64

0,33

0,30

0,48

0,32

0,79

0,63

0,32

0,94

0,63

0,64

0,62

0,46

0,96

1,23

0,63

0,96

0,32

0,63

0,48

0,33

0,64

0,32

0,63

1,26

0,32

0,79

0,31

0,32

0,64

0,32

0,32

0,64

0,96

0,47

0,48

0,48

0,625% Volkswagen Financial Services MTN 01.04.22

0,875% Elisa MTN 17.03.24

0,875% Fresenius Finance Ireland MTN 31.01.22

0,875% HSBC Holdings MTN 06.09.24

0,875% IBM Nts. 31.01.25

0,875% Imerys MTN 31.03.22

0,875% Santander Consumer Bank MTN 21.01.22

0,875% Westpac Banking MTN 16.02.21

0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23

1,000% Altria Group Nts. 15.02.23

1,000% British Telecommunications Nts. 23.06.24

1,000% Diageo Finance MTN 22.04.25

1,000% Jefferies Group MTN 19.07.24

1,000% Johnson Controls International Nts. 15.09.23

1,000% Lloyds Banking Group MTN 09.11.23

1,000% NatWest Markets MTN 28.05.24

1,125% APRR MTN 15.01.21

1,125% BMW US Capital MTN 18.09.21

1,125% Celanese US Holdings Nts. 26.09.23

1,125% Fastighets AB Balder Nts. 14.03.22

1,125% Imperial Brands Finance MTN 14.08.23

1,125% Schaeffler MTN 26.03.22

1,134% FCE Bank MTN 10.02.22

1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22

1,250% Flowserve Nts. 17.03.22

1,250% Mylan Nts. 15.12.20

1,375% APT Pipelines MTN 22.03.22

1,375% CNH Industrial Finance Europe MTN 23.05.22

1,375% Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20

1,375% Hutchison Whampoa Finance [14] Nts. 31.10.21

1,375% John Deere Cash Management MTN 02.04.24

1,375% Leeds Building MTN 05.05.22

1,375% RCI Banque MTN 17.11.20

1,398% mFinance France MTN 26.09.20

1,450% CPI Property Group MTN 14.04.22

1,500% Barclays MTN 01.04.22

1,625% Glencore Finance MTN 18.01.22

1,750% CNAC (HK) Finbridge Nts. 14.06.22

1,750% EssilorLuxottica S.A.

1,750% Kellogg Nts. 24.05.21

1,750% PepsiCo MTN 28.04.21

1,750% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 12.03.21

1,850% Bunge Finance Europe Nts. 16.06.23

1,875% Barclays MTN 23.03.21

1,875% Carnival Nts. 07.11.22


1,875% LYB International Finance Nts. 02.03.22





StückWhg.


30.06.2020


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

XS1040104231

XS1077584024

XS1375957294

XS0958706862

XS1238991480

XS0972165848

FR0013245586

FR0013393774

XS2156236296

XS0811554962

XS1145526825

XS1292425664

XS0992638220

XS1050917373

XS1647481206

XS1939356645

PTOTESOE0013

XS1387174375

XS0982708686

XS1416688890

XS1003251441

XS1050547857

XS1117297512

XS0920705737

FR0011731876

XS1395180802

XS0825829590

XS0984367077

XS1401114811

XS0981442931

DE000A14J7G6

XS0995040051

XS0873432511

XS1577957837

XS0802174044

XS1959498160

XS1167308128

XS0834719303

XS0764637194

XS0976223452

XS0704178556

FR0010922534

XS0953958641

XS0563306314

XS0522407351

XS0954248729

XS0629937409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2.021.070,00

977.732,50

1.062.546,45

2.002.750,00

3.039.240,00

3.013.140,00

1.014.080,40

1.512.632,63

1.067.415,00

2.005.280,00

1.041.071,25

4.087.500,00

2.004.110,00

1.020.390,40

2.061.500,00

489.735,00

2.124.016,70

1.036.641,95

3.061.290,00

1.017.385,25

3.035.745,00

1.017.855,00

4.995.166,50

1.005.445,00

2.012.050,00

2.138.628,70

4.016.960,00

1.021.960,00

1.045.803,30

1.001.135,00

997.855,55

2.014.960,00

3.002.595,00

998.970,00

1.022.791,40

2.407.500,00

4.070.813,20

8.031.680,00

2.088.091,70

2.070.500,00

2.079.748,20

1.001.055,00

4.004.760,00

1.019.695,00

1.001.370,00

1.001.840,00

1.034.555,00

101,05

97,77

106,25

100,14

101,31

100,44

101,41

100,84

106,74

100,26

104,11

102,19

100,21

102,04

103,08

97,95

106,20

103,66

102,04

101,74

101,19

101,79

99,90

100,54

100,60

106,93

100,42

102,20

104,58

100,11

99,79

100,75

100,09

99,90

102,28

96,30

101,77

100,40

104,40

103,53

103,99

100,11

100,12

101,97

100,14

100,18

103,46

2.000

0

1.000

0

0

0

0

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000

1.000

0

0

2.000

0

0

1.000

0

0

0

2.000

0

0

1.000

0

0

3.000

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

2.000

1.000

1.000

2.000

3.000

3.000

1.000

1.500

1.000

2.000

1.000

4.000

2.000

1.000

2.000

500

2.000

1.000

3.000

1.000

3.000

1.000

5.000

1.000

2.000

2.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

3.000

1.000

1.000

2.500

4.000

8.000

2.000

2.000

2.000

1.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0,64

0,31

0,34

0,63

0,96

0,95

0,32

0,48

0,34

0,63

0,33

1,29

0,63

0,32

0,65

0,15

0,67

0,33

0,97

0,32

0,96

0,32

1,58

0,32

0,64

0,68

1,27

0,32

0,33

0,32

0,32

0,64

0,95

0,32

0,32

0,76

1,29

2,54

0,66

0,65

0,66

0,32

1,27

0,32

0,32

0,32

0,33

1,875% Philip Morris International MTN 03.03.21

1,875% Ryanair MTN 17.06.21

1,953% BP Capital Markets MTN 03.03.25

2,000% Air Products & Chemicals Nts. 07.08.20

2,000% Harman Finance International Nts. 27.05.22

2,000% Lunar Funding V (Swisscom) LPN 30.09.20

2,000% Peugeot MTN 23.03.24


2,004% Toyota Finance Australia MTN 21.10.24

2,125% Heineken MTN 04.08.20

2,125% ISS Global MTN 02.12.24

2,125% ITV Nts. 21.09.22

2,125% Tesco Corporate Treasury Services MTN 12.11.20

2,125% Volkswagen Leasing MTN 04.04.22

2,150% Indonesien MTN 18.07.24


2,200% Portugal OBR 17.10.22

2,250% HeidelbergCement MTN 30.03.23

2,375% Discovery Communications Nts. 07.03.22

2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22

2,375% Mondelez International Nts. 26.01.21

2,375% Morgan Stanley MTN 31.03.21

2,500% Expedia Group Nts. 03.06.22

2,500% Origin Energy Finance MTN 23.10.20

2,625% Accor MTN 05.02.21

2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24

2,625% Holcim U.S. Finance MTN 07.09.20

2,625% JPMorgan Chase MTN 23.04.21

2,625% MOL Magyar Olaj - es Gazipari Nts. 28.04.23

2,750% CRH Finland Services MTN 15.10.20

2,750% ZF NA Capital Nts. 27.04.23

2,875% Anglo American Capital MTN 20.11.20

2,875% Fresenius Nts. 15.07.20

2,875% Globalworth Real Estate Investments Bds. 20.06.22

3,000% América Móvil Nts. 12.07.21

3,021% Ford Motor Credit MTN 06.03.24


3,375% Mondi Finance MTN 28.09.20


3,500% Origin Energy Finance Nts. 04.10.21

3,625% B.A.T. International Finance MTN 09.11.21

3,625% Schneider Electric MTN 20.07.20

3,750% SPP Infrastructure Financing Nts. 18.07.20

3,875% Orange EMTN 14.01.21


4,000% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

4,000% Fortum Oyj MTN 24.05.21


EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR




StückWhg.


30.06.2020


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

XS0592505316

XS0237323943

FR0010918490

XS0752092311

XS0999654873

XS0982774399

XS0600056641

XS0970695572

XS0416848520

An organisierten Märkten zugelassene oder

in diese einbezogene Wertpapiere


XS1731617194

XS1621087359

XS2049630887

XS1640492648

XS2054209320

XS2075185228

XS1890709774

XS1172947902

XS0993266625

XS1418774706

XS0951216083

XS1568875444

XS1056202762

Summe Wertpapiervermögen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

1.023.135,00

1.016.810,00

1.020.180,00

4.271.607,00

3.047.370,00

2.530.362,50

1.023.050,00

4.038.700,00

1.040.135,00

22.802.975,00

22.802.975,00

2.497.812,50

993.685,00

978.515,00

1.000.530,00

1.933.060,00

1.878.030,00

1.018.195,00

931.980,00

3.006.210,00

5.067.612,50

1.011.065,00

967.500,00

1.518.780,00

309.571.842,38

102,31

101,68

102,02

106,79

101,58

101,21

102,31

100,97

104,01

99,91

99,37

97,85

100,05

96,65

93,90

101,82

93,20

100,21

101,35

101,11

96,75

101,25

1.000

1.000

1.000

0

3.000

0

0

0

1.000

0

0

1.000

1.000

0

2.000

0

0

3.000

0

1.000

0

0

1.000

1.000

1.000

4.000

3.000

2.500

1.000

4.000

1.000

2.500

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

1.000

1.000

3.000

5.000

1.000

1.000

1.500

0,32

0,32

0,32

1,35

0,96

0,8

0,32

1,28

0,33

7,21

7,21

0,79

0,31

0,31

0,32

0,61

0,59

0,32

0,29

0,95

1,6

0,32

0,31

0,48

97,84

4,000% McDonald‘s MTN 17.02.21

4,125% Procter & Gamble Nts. 07.12.20

4,247% Veolia Environnement MTN 06.01.21


4,500% Leonardo MTN 19.01.21

4,750% REN Finance MTN 16.10.20

4,750% SES Nts. 11.03.21

4,875% EDP Finance MTN 14.09.20

5,625% Equinor MTN 11.03.21

0,000% Johnson Contr.Int. Nts. 04.12.20

0,000% Sumitomo Mitsui Financial Group MTN 14.06.22

0,118% Mizuho Financial Group MTN 06.09.24

0,400% Fidelity National Information Serv. Nts. 15.01.21

0,452% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.23

0,900% Harley-Davidson Financial Services Nts. 19.11.24

0,980% Mitsubishi UFJ Financial Group Nts. 09.10.23

1,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.04.22

2,100% General Mills Nts. 16.11.20


2,250% Oracle Nts. 10.01.21


5,125% Huntsman International Nts. 15.04.21


EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR




StückWhg.

in 1.000Gattungsbezeichnung

% des Fondsver-

mögens

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:

The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Anteilscheingeschäften

Zinsansprüche


Kostenabgrenzung

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens EuroCash

Umlaufende Anteile Siemens EuroCash

EUR

EUR

%

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

4.035.044,73

4.035.044,73

2.910.224,11

388.276,20

2.521.947,91

-122.792,16

-122.792,16

316.394.319,06

11,70

27.038.909,69

1004.035.044,73

388.276,20

2.521.947,91

-122.792,16

EUR

EUR

EUR

EUR

1,28

1,28

1,28

0,92

0,12

0,8

-0,04

-0,04

100,00*

Bestand 30.06.2020


* Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindar-lehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

StückWhg.

in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge

KäufeAbgänge Verkäufe



XS1234366448

XS1224953452

XS1493428426

XS1529561182

FR0012432904

FR0013201613

XS1139316555

XS1346107433

XS1212467911

XS1564331103

XS1246144650

XS1366026596

XS1136183537

XS1392460397

ES00000126C0

XS0906815088

XS0878010718

DE000A1TNK86

XS1253558388

FR0011798115

XS0863129135

XS0873793375

BE0002189554

FR0011232255

XS0942100388

FR0010908905

XS0592627003

XS0213972614

XS0485316102

XS0479542580

XS0493098486

XS0482908091

XS1088515207

XS0880764435

XS0458887030

XS0496481200

XS0478803355




XS1238900515

2.000

3.000

4.000

3.000

3.000

2.000

1.000

2.000

2.000

1.000

500

3.000

1.000

2.000

1.500

2.000

2.000

2.000

1.000

3.000

2.000

1.000

4.000

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.500

2.000

1.000

4.000

3.000

1.000

1.000

3.000

1.000

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,000% 3M MTN 15.05.20V

0,000% BHP Billiton Finance MTN 28.04.20

0,000% Compagnie de Saint-Gobain MTN 27.03.20

0,000% Continental MTN 05.02.20

0,000% Danone MTN 14.01.20

0,000% Sanofi MTN 13.01.20

0,000% Total Capital International MTN 19.03.20

0,312% General Mills Nts. 15.01.20V

0,362% Sky MTN 01.04.20

0,375% Santander Consumer Bank MTN 17.02.20

0,561% Intesa Sanpaolo MTN 15.06.20V

0,650% Honeywell International Nts. 21.02.20

0,875% Santander UK MTN 13.01.20

1,000% LeasePlan Corporation MTN 08.04.20

1,400% Spanien Bos. 31.01.20

1,750% Philip Morris International Nts. 19.03.20

1,875% Innogy Finance MTN 30.01.20

2,000% Daimler MTN 07.04.20

2,000% Kraft Heinz Foods Nts. 30.06.23

2,000% Pernod-Ricard Bds. 22.06.20

2,000% Rio Tinto Finance MTN 11.05.20

2,000% Volkswagen International Finance MTN 14.01.20

3,125% Delhaize Le Lion Bds. 27.02.20

3,850% Arkema Bds. 30.04.20

3,875% Nasdaq OMX Group Nts. 07.06.21

3,889% Air Liquide Finance MTN 09.06.20

4,250% Telia Company MTN 18.02.20

4,375% National Grid MTN 10.03.20

4,375% OMV MTN 10.02.20

4,500% Naturgy Capital Markets MTN 27.01.20

4,625% SES MTN 09.03.20

4,750% Experian Finance MTN 04.02.20

4,750% Fiat Chrysler Finance Europe MTN 15.07.22

5,200% Hera MTN 29.01.28

5,250% Leonardo MTN 21.01.22

5,500% NatWest Markets MTN 23.03.20

7,500% HeidelbergCement Finance MTN 03.04.20

0,000% General Electric Nts. 28.05.20



keine

01.08.00

0,00%

0,00%

0,50%

Globalurkunde

Thesaurierend

Euro

DE0009772632

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag

Verwaltungsvergütung (p.a.)

Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens EuroCash



Sonstige Angaben

Anteilwert Siemens EuroCash

Umlaufende Anteile Siemens EuroCash

11,70

27.038.909,69

EUR

STK

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.



Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

• Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.• Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.• Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange - Traded - Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfah-ren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewer-tet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, Juli 2020 Siemens Fonds Invest GmbH Die Geschäftsführung


B.2 Vermögensaufstellung Siemens Global Growth


B.2 Siemens Global Growth

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.


% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

143.776.416,22

134.763.459,59

34.958.068,41

4.153.211,21

3.183.174,24

92.469.005,73

265.841,61

265.841,61

8.505.167,84

7.366.805,03

1.138.362,81

241.947,18

-478.119,70

-478.119,70

143.298.296,52

100,33

94,04

24,40

2,90

2,22

64,53

0,19

0,19

5,94

5,14

0,79

0,17

-0,33

-0,33

100,00*


1. Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder

- Sonstige EU/EWR-Länder

- Nicht EU/EWR-Länder

2. Derivate

- Futures (Kauf)

3. Bankguthaben


- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen




III. Fondsvermögen




StückWhg.


30.06.2020



Aktien

DE000A0WMPJ6

DE0005158703

DE0005419105

DE0005313704

DE000A288904

GB0059822006

DE0005664809

DE000A2NB601

NL0011031208

DE0006452907

DE000NWRK013

DE0006916604

DE000A254260

AT0000A0E9W5

DE0007165631

DE000WAF3001

DE000A2GS401

DE000A2YN900

DE0007472060

JP3108060009

JP3122400009

JP3835250006

JP3831490002

JP3218900003

JP3519400000

JP3267900003

JP3505980007

JP3548500002

JP3164590006

JP3837800006

JP3794530000

JP3143900003

JP3389510003

JP3206000006

JP3300200007

JP3266180003

JP3863030007

JP3167430002

JP3733800001

JP3758140002

JP3762800005

JP3173500004

JP3173400007

JP3174190003

JP3201200007

JP3197600004

Aixtron SE

Bechtle AG

Cancom SE

Carl Zeiss Meditec AG

CompuGroup Medical SE & Co.KGaA

Dialog Semiconductor PLC

Evotec SE

JENOPTIK AG

Mylan N.V.

Nemetschek SE

New Work SE

Pfeiffer Vacuum Technology AG

RIB Software SE Z.Verk.

S&T AG

Sartorius AG VZ

Siltronic AG

Software AG NA

TeamViewer AG

Wirecard AG

ACCESS Co. Ltd.

Advantest Corp.

BayCurrent Consulting Inc.

Broadleaf Co. Ltd.

Capcom Co. Ltd.

Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

Crowdworks Inc.

Double Standard Inc.

DTS Corp.

Eneigma Inc.

Hoya Corp.

Human Metabolome Technol. Inc.

Itochu Techno-Solutions Corp.

Japan Elevator Service Hldgs

Kakaku.com Inc.

Konami Holdings Corp.

Kushikatsu Tanaka Co.

Macromill Inc. O.N.

MTG Co. Ltd.

NEC Networks & System Integration Corp.

Next Co. Ltd

Nomura Research Institute Ltd.

OBIC Business Consultants Ltd.

Obic Co. Ltd.

Oisix ra daichi Inc.

Olympus Optical Co. Ltd.

Ono Pharmaceutical Co. Ltd.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

111.883.315,99

110.513.826,54

3.270.267,94

4.696.184,00

2.488.808,80

959.660,80

3.440.365,65

3.183.174,24

822.848,40

2.499.132,80

19.198,30

1.033.668,00

1.709.792,00

3.144.807,60

319.406,00

2.877.702,00

2.877.428,40

3.039.768,30

3.399.730,00

1.046.115,00

210.084,72

192.282,91

222.231,30

680.294,51

169.619,72

307.334,14

371.103,49

143.955,18

197.869,05

194.554,72

332.329,38

220.151,60

129.775,22

280.066,90

286.372,03

220.714,44

154.063,20

102.417,20

146.173,53

54.613,71

385.319,76

123.579,02

251.221,72

255.358,02

264.741,45

260.705,84

239.801,50

277.012,54

10,73

157,00

47,20

86,80

70,05

40,61

24,20

20,84

13,93

61,20

272,00

164,40

29,00

22,80

292,60

90,78

35,90

48,60

5,73

987,00

6.120,00

8.960,00

527,00

3.920,00

5.765,00

1.264,00

4.995,00

2.224,00

1.329,00

10.260,00

1.258,00

4.040,00

3.470,00

2.729,00

3.590,00

1.700,00

738,00

752,00

2.192,00

423,00

2.927,00

5.730,00

18.870,00

2.106,00

2.075,50

3.137,00

67.837

5.803

0

1.027

49.113

6.316

1.465

61.171

0

1.803

0

5.014

11.014

38.040

580

8.946

30.754

21.525

0

0

0

0

0

0

5.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.200

0

0

0

0

0

0

0

304.778

29.912

52.729

11.056

49.113

78.384

34.002

119.920

1.378

16.890

6.286

19.129

11.014

126.215

9.834

33.485

94.700

21.525

36.664

23.606

4.400

9.200

39.000

9.500

7.800

13.800

4.800

10.600

30.300

2.600

12.500

8.400

10.000

9.800

5.200

7.300

24.000

8.800

21.300

35.400

10.400

5.400

1.700

15.000

14.000

10.700

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

78,08

77,12

2,28

3,28

1,74

0,67

2,40

2,22

0,57

1,74

0,01

0,72

1,19

2,19

0,22

2,01

2,01

2,12

2,37

0,73

0,15

0,13

0,16

0,47

0,12

0,21

0,26

0,10

0,14

0,14

0,23

0,15

0,09

0,20

0,20

0,15

0,11

0,07

0,10

0,04

0,27

0,09

0,18

0,18

0,18

0,18

0,17

0,19




StückWhg.


30.06.2020


JP3197760006

JP3188200004

JP3802930002

JP3967180005

JP3400400002

JP3355400007

JP3312170008

JP3369800002

JP3436250009

JP3433050006

JP3495000006

JP3598600009

JP3637300009

JP3636000006

JP3126190002

JP3431540008

US00507V1098

US00724F1012

US0153511094

US0162551016

US02079K1079

US02079K3059

US0231351067

US02376R1023

US0311621009

US0326541051

US0378331005

US0382221051

US0530151036

US09062X1037

US09857L1089

US1101221083

US11135F1012

US1273871087

US1567821046

IL0010824113

US17275R1023

US1773761002

US1924461023

US20030N1019

US22160K1051

US1264081035

US2786421030

US2855121099

US30212P3038

US30303M1027

US3119001044

US3377381088

Optorun Co. Ltd.

Otsuka Corp.

Phil Company Inc.

Raksul Inc.

SCSK Corp.

Shift Inc.

Signpost Corp.

Silver Life Co. Ltd

Solasto Corporation O.N.

SoldOut Inc.

Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.

Toho Co. Ltd. (9602)

Trend Micro Inc.

Tri Chemical Laboratories Inc.

ULVAC Inc.

Valuence Holdings Inc.

Activision Blizzard Inc.

Adobe Inc.

Alexion Pharmaceuticals Inc.

Align Technology Inc.

Alphabet Inc. Cl. C

Alphabet Inc. Cl.A

Amazon.com Inc.

American Airlines Group Inc.

Amgen Inc.

Analog Devices Inc.

Apple Inc.

Applied Materials Inc.

Automatic Data Processing Inc.

Biogen Inc.

Booking Holdings Inc.

Bristol-Myers Squibb Co.

Broadcom Inc.

Cadence Design Systems Inc.

Cerner Corp.

Check Point Software Technologies Ltd.

Cisco Systems Inc.

Citrix Systems Inc.

Cognizant Technology Solutions Corp. A

Comcast Corp. New A

Costco Wholesale Corp.

CSX Corp.

Ebay Inc.

Electronic Arts Inc.

Expedia Group Inc.

Facebook Inc.

Fastenal Co.

Fiserv Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

540

155

0

0

51

59

68

0

205

0

756

643

0

133

0

0

134

0

0

0

0

0

0

0

151

0

0

0

0

452

0

0

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

153.165,30

271.880,12

87.085,16

284.358,35

181.627,54

289.442,07

94.718,17

167.651,43

166.013,25

107.575,20

157.397,33

173.581,07

213.631,89

294.979,70

128.330,98

106.124,36

929.532,56

1.521.637,41

97.235,03

79.901,95

1.611.023,28

1.896.372,79

4.283.828,59

223.614,94

1.099.133,01

712.811,22

6.201.096,56

872.505,85

699.808,85

812.786,00

697.530,41

467.248,36

949.232,59

833.194,07

651.717,85

474.522,75

416.506,43

700.602,06

506.556,26

671.976,82

1.064.197,85

676.319,35

679.237,19

749.986,16

42.814,41

2.346.211,41

646.824,31

546.007,96

2.508,00

5.680,00

2.454,00

2.920,00

5.240,00

10.960,00

1.713,00

2.335,00

1.070,00

2.607,00

1.490,00

3.895,00

6.020,00

11.530,00

3.110,00

1.692,00

75,90

435,31

112,24

274,44

1.413,61

1.418,05

2.758,82

13,07

235,86

122,64

364,80

60,45

148,89

267,55

1.592,34

58,80

315,61

95,96

68,55

107,43

46,64

147,91

56,82

38,98

303,21

69,74

52,45

132,05

82,20

227,07

42,84

97,62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.400

5.800

4.300

11.800

4.200

3.200

6.700

8.700

18.800

5.000

12.800

5.400

4.300

3.100

5.000

7.600

13.755

3.926

973

327

1.280

1.502

1.744

19.216

5.234

6.528

19.092

16.211

5.279

3.412

492

8.925

3.378

9.752

10.678

4.961

10.030

5.320

10.013

19.362

3.942

10.892

14.545

6.379

585

11.605

16.958

6.282

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,11

0,19

0,06

0,20

0,13

0,20

0,07

0,12

0,12

0,08

0,11

0,12

0,15

0,21

0,09

0,07

0,65

1,06

0,07

0,06

1,12

1,32

2,99

0,16

0,77

0,50

4,33

0,61

0,49

0,57

0,49

0,33

0,66

0,58

0,45

0,33

0,29

0,49

0,35

0,47

0,74

0,47

0,47

0,52

0,03

1,64

0,45

0,38





StückWhg.


30.06.2020


US35137L2043

US35137L1052

US3755581036

US8064071025

US4523271090

US4581401001

US4612021034

US46120E6023

US5500211090

US5719032022

US5950171042

US5951121038

US5949181045

US6092071058

US61174X1090

NL0011031208

US64110L1061

US67066G1040

NL0009538784

US67103H1077

US70450Y1038

US7134481081

NL0012169213

US75886F1075

US7782961038

US8552441094

US8725901040

US8825081040

US90384S3031

US9100471096

US92343E1029

US92345Y1064

US92532F1003

US9314271084

US2546871060

US9581021055

US98138H1014

US9831341071

Andere Wertpapiere

US0567521085

US1101221570

US47215P1066

US64110W1027

US89677Q1076



Aktien

Fox Corp.

Fox Corp.

Gilead Sciences Inc.

Henry Schein Inc.

Illumina Inc.

Intel Corp.

Intuit Inc.

Intuitive Surgical Inc.

Lululemon Athletica Inc.

Marriott International Inc. A

Microchip Technology Inc.

Micron Technologies Inc.

Microsoft Corp.

Mondelez International Inc.

Monster Beverage Corp. (NEW)

Mylan N.V.

Netflix Inc.

Nvidia Corp.

NXP Semiconductors NV

OReilly Automotive, Inc.

Paypal Holdings Inc.

Pepsico Inc.

Qiagen N.V.

Regeneron Pharmaceuticals Inc.

Ross Stores Inc.

Starbucks Corp.

T-Mobile US Inc.

Texas Instruments Inc.

Ulta Beauty Inc.

United Airlines Holdings Inc.

Verisign Inc.

Verisk Analytics Inc.

Vertex Pharmaceuticals Inc.

Walgreens Boots Alliance Inc.

Walt Disney Co.

Western Digital Corp.

Workday Inc.

Wynn Resorts Ltd.

Baidu Inc. Sp.ADRs A

Bristol-Myers Squibb Co. CVR

JD.com Inc. Sp.ADRs

NetEase Inc. Sp.ADRs

Trip.com Group Ltd. Sp.ADRs

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

1.107

0

0

0

0

0

0

1.244

0

0

0

0

206

0

0

0

0

0

68

0

481

0

327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

EUR

USD

USD

USD

USD

USD

EUR

EUR

95.301,54

93.654,48

570.567,83

459.259,46

205.759,16

1.482.925,29

824.368,91

248.094,08

1.153.699,44

444.469,39

97.419,84

564.534,25

5.740.643,56

284.705,53

775.008,89

248.397,81

738.176,45

1.752.494,07

727.809,04

652.881,74

776.872,05

533.326,39

79.319,42

972.275,43

561.765,11

795.819,03

348.016,69

946.212,79

339.048,43

205.814,17

537.170,56

725.412,81

290.271,23

477.550,35

743.830,23

45.244,76

107.263,04

327.102,06

1.369.489,45

129.801,22

28.448,11

212.718,34

949.250,36

49.271,42

22.880.143,60

22.879.582,23

26,84

26,82

76,94

58,39

370,35

59,83

296,19

569,83

312,01

85,73

105,31

51,52

203,51

51,13

69,32

16,08

455,04

379,91

114,04

421,67

174,23

132,26

42,81

623,65

85,24

73,59

104,15

126,97

203,42

34,61

206,83

170,20

290,31

42,39

111,51

44,15

187,36

74,49

119,89

3,58

60,18

429,38

25,92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.988

3.922

8.329

8.834

624

27.838

3.126

489

4.153

5.823

1.039

12.307

31.682

6.254

12.557

17.350

1.822

5.181

7.168

1.739

5.008

4.529

2.081

1.751

7.402

12.146

3.753

8.370

1.872

6.679

2.917

4.787

1.123

12.653

7.492

1.151

643

4.932

1.216

8.925

3.970

2.483

2.135

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,07

0,07

0,40

0,32

0,14

1,03

0,58

0,17

0,81

0,31

0,07

0,39

4,01

0,20

0,54

0,17

0,52

1,22

0,51

0,46

0,54

0,37

0,06

0,68

0,39

0,56

0,24

0,66

0,24

0,14

0,37

0,51

0,20

0,33

0,52

0,03

0,07

0,23

0,96

0,09

0,02

0,15

0,66

0,03

15,97

15,97





StückWhg.


30.06.2020


JP3122150000

JP3122380003

JP3121970002

JP3161050004

JP3126460009

JP3127700007

JP3122610003

JP3167620008

JP3119670002

JP3835870001

JP3800490009

JP3274140007

JP3205350006

JP3311530004

JP3548480007

JP3548620008

JP3548750003

JP3639570005

JP3161270008

JP3166830004

JP3802830004

JP3826550000

JP3944630007

JP3386370005

JP3835100003

JP3852000003

JP3131550000

JP3104860006

JP3144600008

JP3104930007

JP3389470000

JP3386560001

JP3386620003

JP3290400005

JP3966660007

JP3982600003

JP3920990003

JP3921240002

JP3921220004

JP3921290007

JP3921280008

JP3882750007

JP3922970003

JP3869960009

JP3927550008

JP3645800008

JP3651120002

Advanced Media Inc.

Adventure Inc.

Adways Inc.

Aiming Inc.

Albert Inc.

AnGes, Inc.

Aplix Corp.

Arealink Co. Ltd.

Asukanet Co. Ltd.

Bengo4.com Inc.

Billing System Corp.

BrightPath Biotherapeutics Co. Ltd.

Chiome Bioscience Inc.

Cyberdyne Inc.

Datasection Inc.

Digital Development Systems (DDS) Inc.

Digital Media Professiona.Inc.

Drecom Co. Ltd.

Extreme Co. Ltd.

FFRI Inc.

Fintech Global Inc.

FreakOut Holdings Inc.

FRONTEO Inc.

GNI Group Ltd.

Healios K.K.

Hotto Link Inc.

Ignis Ltd.

ITbook Holdings Co. Ltd.

Itokuro Inc.

Japan Asset Marketing Co. Ltd.

Japan Investment Adviser Co. Ltd.

Jig - Saw Inc.

JMC Corporation

KNC Laboratories Co. Ltd.

Lifenet Insurance Co.

Loadstar Capital K.K.

Medinet Co. Ltd.

MedPeer Inc.

MEDRx Co. Ltd.

Mercari Inc.

Metaps Inc.

Mixi Inc.

Mobcast Inc.

Money Forward Inc.

Morpho Inc.

Nakamura Choukou Co. Ltd.

Nanocarrier Co. Ltd.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

98.941,12

56.317,08

64.235,34

352.561,11

112.205,02

885.359,99

36.124,82

64.929,70

203.652,61

533.444,25

91.779,35

183.146,06

241.015,49

292.550,08

108.837,05

125.296,43

93.549,57

190.672,61

68.277,03

167.970,81

48.875,54

185.219,16

132.685,16

450.453,31

155.173,20

96.498,30

174.338,67

240.205,89

82.321,64

157.988,23

78.362,78

258.279,51

59.832,77

120.655,88

457.105,88

77.349,33

265.227,97

523.471,57

65.787,99

1.354.853,33

40.141,60

524.549,39

44.416,55

399.080,47

126.210,01

80.600,11

147.139,11

1.016,00

4.265,00

338,00

851,00

6.180,00

2.235,00

273,00

884,00

1.552,00

10.260,00

1.685,00

292,00

333,00

451,00

631,00

287,00

3.435,00

640,00

1.591,00

2.423,00

50,00

1.079,00

812,00

1.649,00

1.725,00

504,00

1.467,00

693,00

1.330,00

106,00

1.021,00

4.890,00

725,00

1.720,00

1.220,00

575,00

112,00

2.782,00

364,00

3.330,00

760,00

1.903,00

180,00

5.970,00

1.865,00

896,00

566,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.800

1.600

23.028

50.200

2.200

48.000

16.034

8.900

15.900

6.300

6.600

76.000

87.700

78.600

20.900

52.900

3.300

36.100

5.200

8.400

118.446

20.800

19.800

33.100

10.900

23.200

14.400

42.000

7.500

180.600

9.300

6.400

10.000

8.500

45.400

16.300

286.946

22.800

21.900

49.300

6.400

33.400

29.900

8.100

8.200

10.900

31.500

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,07

0,04

0,04

0,25

0,08

0,62

0,03

0,05

0,14

0,37

0,06

0,13

0,17

0,20

0,08

0,09

0,07

0,13

0,05

0,12

0,03

0,13

0,09

0,31

0,11

0,07

0,12

0,17

0,06

0,11

0,05

0,18

0,04

0,08

0,32

0,05

0,19

0,37

0,05

0,95

0,03

0,37

0,03

0,28

0,09

0,06

0,10





StückWhg.


30.06.2020


JP3202150003

JP3780050005

JP3833400009

JP3967170006

JP3322830005

JP3336750009

JP3347190005

JP3435770007

JP3431850001

JP3436500007

JP3431300007

JP3538710009

JP3635720000

JP3758130003

JP3944390008

JP3155390002

USN070592100

US1729081059

US45168D1046

US4456581077

US4824801009

US5128071082

US57772K1016

US64110D1046

US6937181088

US7043261079

US82968B1035

US83088M1027

US8716071076

US8740541094

IE00BDB6Q211

Andere Wertpapiere

US8725901123


Oncotherapy Science Inc.

PKSHA Technology Inc.

Precision System Science Co.

Rakus Co. Ltd.

Samantha Thavasa Japan Ltd.

Sanbio Co. Ltd

Sharingtechnology Inc.

SMN Corp.

Soiken Holdings Inc.

Solasia Pharma K.K.

Sosei Co. Ltd.

TKP Corporation

Trans Genic Inc.

United Inc.

Uzabase Inc. O.N.

Welbe Inc.

ASML Holding N.V.

Cintas Corp.

IDEXX Laboratories Inc.

J. B. Hunt Transport Services Inc.

KLA Corp.

Lam Research Corp.

Maxim Integrated Products Inc.

NetApp Inc.

Paccar Inc.

Paychex Inc.

Sirius XM Holdings Inc.

Skyworks Solutions Inc.

Synopsys Inc.

Take-Two Interactive Software Inc.

Willis Towers Watson PLC

T-Mobile US Inc.- Anr

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

EUR

USD

EUR

118.015,95

112.757,13

1.186.967,51

371.623,42

28.962,64

295.291,66

42.881,53

89.212,73

178.021,07

164.986,60

791.362,29

74.345,32

155.421,61

82.838,80

165.971,99

108.194,16

102.235,11

712.174,76

109.058,77

630.120,23

870.108,18

998.761,77

528.634,25

307.585,65

630.508,70

564.171,08

576.223,22

801.892,75

941.534,97

723.479,98

98.549,53

561,37

561,37

134.763.459,59

146,00

2.907,00

2.467,00

1.900,00

171,00

1.672,00

433,00

1.150,00

530,00

212,00

1.734,00

2.095,00

382,00

1.149,00

2.210,00

1.380,00

368,03

266,36

330,16

120,34

194,48

323,46

60,61

44,37

74,85

75,75

5,87

127,86

195,00

139,57

196,95

0,17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.753

97.946

4.700

58.300

23.700

20.523

21.400

12.000

9.400

40.700

94.300

55.300

4.300

49.300

8.736

9.100

9.500

312

3.003

371

5.881

5.025

3.468

9.796

7.786

9.461

8.365

110.253

7.044

5.423

5.822

562

3.753

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,08

0,08

0,83

0,26

0,02

0,21

0,03

0,06

0,12

0,12

0,55

0,05

0,11

0,06

0,12

0,08

0,07

0,50

0,08

0,44

0,61

0,70

0,37

0,21

0,44

0,39

0,40

0,56

0,66

0,50

0,07

0,00

0,00

94,04






StückWhg.

in 1.000MarktGattungsbezeichnung

% des Fondsver-

mögens

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen

handelt es sich um verkaufte Positionen)

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

E-Mini Nasdaq 100 Index Future 09/ 20

Bankguthaben

EUR - Guthaben bei:

The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle)

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen



Dividendenansprüche

Quellensteueransprüche


Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften

Kostenabgrenzung

Variation Margin

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Global Growth

Umlaufende Anteile Siemens Global Growth

EUR

EUR

EUR

EUR

%

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

265.841,61

265.841,61

265.841,61

265.841,61

265.841,61

8.505.167,84

7.366.805,03

7.366.805,03

1.138.362,81

0,32

901,9

73.548,24

1.063.912,35

241.947,18

62.908,60

178.028,28

1.010,30

-478.119,70

-15.195,68

-197.082,41

-265.841,61

143.298.296,52

11,34

12.638.510,40

100

100

100

100

100

Anzahl 920

0,49

959,85

8.911.918,00

1.194.933,16

62.908,60

178.028,28

1.010,30

-15.195,68

-197.082,41

-265.841,61

USD

CAD

CHF

JPY

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

NAR

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

5,94

5,14

5,14

0,79

0

0

0,05

0,74

0,17

0,04

0,12

0

-0,33

-0,01

-0,14

-0,19

100,00*

Bestand 30.06.2020

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Japanische Yen

Kanadischer Dollar

Schweizer Franken

US-Dollar

Marktschlüssel

Terminbörse

NAR Chicago Mercantile Exchange

1

1

1

1

=

=

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 30.06.2020

121,17105

1,52975

1,06425

1,12315

(JPY)

(CAD)

(CHF)

(USD)



Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

StückWhg.




Aktien

DE0005545503

DE0005103006

DE0005437305

DE0005550636

DE000A0Z2ZZ5

DE0005800601

DE0005488100

DE0006450000

DE000A0D6554

NL0012169213

DE000A0Z2XN6

DE000A111338

DE000A0DJ6J9

DE000STRA555

DE0005089031

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

JP3944320005

52.490

16.119

49.113

2.091

35.519

9.120

58.587

21.278

16.958

59.626

11.014

4.207

6.852

3.904

40.944

33.499

0

0

11.837

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

1&1 Drillisch AG

ADVA Optical Networking SE

CompuGroup Medical SE

Drägerwerk AG & Co. KGaA VZ

Freenet AG

GFT Technologies SE

Isra Vision Systems AG

LPKF Laser & Electronics AG

Nordex SE

Qiagen N.V.

RIB Software SE

SLM Solutions Group

SMA Solar Technology AG

STRATEC SE

United Internet AG

UMN Pharma Inc.



StückWhg.

in 1.000GattungsbezeichnungZugänge


Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte:

E-Mini Nasdaq 100 Index Future)

12.664EUR

Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)



keine

15.09.00

0,00%

0,00%

1,50%

Globalurkunde

Thesaurierend

Euro

DE0009772657

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Global Growth



Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Während des Berichtszeitraums wurden

keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert Global Growth

Umlaufende Anteile Global Growth

EUR

STK

11,34

12.638.510,40







• Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.• Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.•Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei - Quellen - Prinzips).





B.3 Vermögensaufstellung Siemens DC Balanced


B.3 DC Balanced

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.


% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

997.721.076,14

226.605.723,40

16.639.781,26

22.323.555,47

4.893.895,39

182.748.491,28

322.795.210,90

12.180.835,64

54.226.220,39

256.388.154,87

423.223.072,98

274.704.428,70

4.773.615,39

26.517.496,95

69.967.549,44

47.259.982,50

2.256.605,34

-15.348,99

49.378,41

-789.818,47

74.150,12

2.992.709,64

-74.919,89

20.454,52

13.651.090,04

11.211.342,94

333.566,71

2.106.180,39

9.189.373,48

-899.420,90

-96.719,74

-96.719,74

-802.701,16

996.821.655,24

100,09

22,73

1,67

2,24

0,49

18,33

32,38

1,22

5,44

25,72

42,46

27,56

0,48

2,66

7,02

4,74

0,23

0

0

-0,08

0,01

0,3

-0,01

0

1,37

1,12

0,03

0,21

0,92

-0,09

-0,01

-0,01

-0,08

100,00*


1. Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder



2. Anleihen

- Pfandbriefe

- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden


3. Investmentanteile

- Gemischte Fonds

- Indexfonds

- Immobilienfonds

- Aktienfonds

- Rentenfonds

4. Derivate

- Optionsrechte (Verkauf)

- Optionsrechte (Kauf)

- Futures (Verkauf)

- Futures (Kauf)

- Devisentermingeschäfte (Verkauf)

- Devisentermingeschäfte (Kauf)

- Swaps (Verkauf)

5. Bankguthaben


- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen




Kurzfristige Verbindlichkeiten

- Kurzfristige Verbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen


III. Fondsvermögen




StückWhg.


30.06.2020



Aktien

CA0641491075

CA6330671034

CA7800871021

CA87807B1076

CA87971M1032

CH0038863350

CH0002497458

CH0011075394

DK0060534915

DE000A1EWWW0

FR0000120073

NL0000235190

DE0008404005

ES0109067019

BE0974293251

LU1673108939

NL0010273215

FR0000120628

ES0113211835

ES0113900J37

DE000BASF111

DE000BAY0017

DE0005200000

DE0005190003

FR0000131104

FR0000121261

DE000CBK1001

FR0000125007

DE0005439004

DE0006062144

FR0000064578

IE0001827041

DE0007100000

FR0000120644

DE0005140008

DE0005810055

DE0008232125

DE0005552004

DE0005557508

DE000A0HN5C6

DE000ENAG999

IT0003128367

FR0010208488

IT0003132476

FR0000121667

FR0010221234

Bank of Nova Scotia

National Bank of Canada

Royal Bank of Canada

Tc Energy Corp.

TELUS Corp.

Nestlé S.A.

SGS SA


Novo-Nordisk AS

adidas AG

Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.

Airbus SE

Allianz SE

Amadeus IT Group S.A.

Anheuser-Busch InBev SA/ NV

Aroundtown S.A.

ASML Holding N.V.

AXA S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.

Banco Santander S.A.

BASF SE

Bayer AG

Beiersdorf AG

BMW AG

BNP Paribas S.A.

Cie Generale ETS Michelin SCpA

Commerzbank AG

Compagnie De Saint-Gobain S.A.

Continental AG

Covestro AG

Covivio S.A.

CRH PLC

Daimler AG

Danone S.A.

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse AG

Deutsche Lufthansa AG

Deutsche Post AG

Deutsche Telekom AG

Deutsche Wohnen SE

E.ON SE

Enel S.P.A.

Engie S.A.

Eni S.p.A.

EssilorLuxottica S.A.

Eutelsat Communications S.A.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

6.200

8.400

3.200

4.500

21.500

1.571

0

0

4.633

0

2.463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CHF

CHF

CHF

DKK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

518.392.549,16

217.479.062,44

697.783,27

309.665,10

692.452,26

420.858,58

14.884,98

353.319,03

47.855,70

66.259,62

1.431.915,80

834.185,60

608.872,80

226.956,96

1.587.128,32

76.527,00

215.947,40

32.953,47

814.307,90

245.827,30

129.607,20

226.889,50

920.186,24

2.436.993,18

131.430,00

386.432,82

253.602,90

27.794,34

43.918,66

65.542,25

124.464,48

1.320,15

33.217,50

162.199,00

716.502,34

1.345.947,84

275.782,51

396.666,15

46.534,17

598.887,45

930.117,02

64.119,75

378.556,99

378.356,48

124.080,00

136.816,35

176.287,75

19.753,26

56,18

61,52

92,11

58,00

22,77

104,74

2.315,00

334,20

429,40

233,60

128,40

63,52

181,76

46,38

43,87

5,10

326,90

18,61

3,06

2,17

49,88

65,79

101,10

56,82

35,37

92,34

3,97

32,05

87,16

33,85

64,50

30,50

36,15

61,56

8,46

161,05

8,94

32,55

14,95

39,95

10,02

7,68

11,00

8,49

114,25

8,21

5.200

1.500

5.000

2.600

9.900

417

2

24

8.750

1.143

1.633

1.507

2.738

1.006

2.224

6.464

1.125

5.658

18.123

44.051

5.854

10.448

352

2.103

3.111

0

1.113

206

386

0

515

2.286

6.002

7.593

8.022

661

665

5.992

20.166

1.605

9.240

21.115

4.969

6.904

745

0

19.000

7.700

11.500

11.100

1.000

3.590

22

211

24.854

3.571

4.742

3.573

8.732

1.650

4.923

6.464

2.491

13.208

42.300

104.341

18.448

37.042

1.300

6.801

7.170

301

11.071

2.045

1.428

39

515

5.318

19.823

21.864

32.583

2.463

5.204

18.399

62.236

1.605

37.799

49.278

11.280

16.115

1.543

2.406

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

52,00

21,82

0,07

0,03

0,07

0,04

0,00

0,04

0,00

0,01

0,14

0,08

0,06

0,02

0,16

0,01

0,02

0,00

0,08

0,02

0,01

0,02

0,09

0,24

0,01

0,04

0,03

0,00

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,02

0,07

0,14

0,03

0,04

0,00

0,06

0,09

0,01

0,04

0,04

0,01

0,01

0,02

0,00

B.3 DC Balanced



StückWhg.


30.06.2020


FI0009007132

DE0005785802

DE0005785604

FR0010040865

LU0775917882

DE0006047004

DE0006048432

DE000A1PHFF7

ES0144580Y14

FR0000035081

ES0148396007

DE0006231004

NL0011821202

ES0139140174

IT0000072618

FR0000121485

FR0000121964

FI0009013403

NL0011794037

NL0000009827

NL0000009538

DE000LEG1110

IE00BZ12WP82

FR0000120321

FR0000121014

DE0006599905

ES0105025003

DE0008430026

FI0009000681

FR0000133308

DE000PSM7770

ES0173093024

GB00B2B0DG97

GB00B03MLX29

FR0013269123

DE0007037129

FR0000073272

FR0000120578

DE0007164600

FR0000121972

FR0010411983

IT0003153415

FR0000130809

FR0000121220

DE0008303504

ES0178430E18

DE0007500001

DE000A12B8Z4

Fortum Oyj

Fresenius Medical Care AG

Fresenius SE & Co. KGaA

Gecina S.A.

Grand City Properties S.A.

HeidelbergCement AG

Henkel AG & Co. KGaA VZ

Hugo Boss AG

Iberdrola S.A.

Icade S.A.

Inditex S.A.

Infineon Technologies AG

ING Groep N.V.

Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Kering S.A.

Klépierre S.A.

Kone Corp. New B

Koninklijke Ahold Delhaize N.V.


Koninklijke Philips N.V.

LEG Immobilien AG

Linde PLC

LOreal S. A.


Merck KGaA

Merlin Properties SOCIMI S.A.


Nokia Corp.

Orange S.A.

ProSiebenSat.1 Media SE

Red Electrica Corporacion S.A.

Relx PLC

Royal Dutch Shell PLC A

Rubis S.A.

RWE AG

Safran S.A.

Sanofi S.A.

SAP SE

Schneider Electric SE

Scor SE

Snam S.p.A.

Société Générale S.A.

Sodexo S.A.

TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG

Telefonica S.A.

ThyssenKrupp AG

TLG Immobilien AG

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

881

1.629

0

0

0

0

0

0

0

5.479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.718

0

0

0

0

0

0

3.670

0

0

3.212

0

0

0

33.338

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

71.660,30

380.355,50

616.885,84

39.490,00

54.841,80

77.727,90

191.121,28

22.031,10

426.587,52

38.006,00

414.808,43

311.705,50

152.879,87

35.907,20

162.533,66

76.027,25

31.284,54

60.362,92

236.947,42

88.950,40

311.856,72

62.941,00

1.011.010,40

444.263,50

669.317,00

176.539,70

31.844,70

1.323.839,40

141.894,35

136.266,65

22.821,45

35.468,28

47.318,20

46.505,54

40.127,64

205.885,98

201.280,32

1.904.919,10

2.459.795,52

346.080,00

32.915,60

411.378,95

75.850,00

17.578,40

54.853,70

121.956,85

26.619,82

31.251,99

16,91

76,30

44,12

110,00

20,54

47,54

82,88

26,90

10,32

62,00

23,57

20,88

6,20

7,84

1,70

484,25

17,74

61,22

24,26

123,20

41,52

113,00

188,20

285,70

390,50

103,30

7,38

231,40

3,87

10,65

10,59

16,61

20,60

14,40

42,78

31,11

89,22

90,65

124,32

98,88

24,40

4,33

14,80

60,20

21,22

4,25

6,31

17,43

481

1.476

4.271

359

2.670

209

623

0

16.838

613

4.225

4.034

10.580

4.580

43.022

150

1.764

112

3.509

91

2.813

557

2.559

666

729

462

4.315

3.028

15.508

5.538

0

0

231

2.845

95

1.839

955

6.530

6.497

1.488

0

21.110

2.196

0

2.585

12.528

0

1.793

4.239

4.985

13.982

359

2.670

1.635

2.306

819

41.336

613

17.599

14.932

24.666

4.580

95.406

157

1.764

986

9.767

722

7.511

557

5.372

1.555

1.714

1.709

4.315

5.721

36.651

12.801

2.155

2.136

2.297

3.230

938

6.618

2.256

21.014

19.786

3.500

1.349

94.919

5.125

292

2.585

28.716

4.216

1.793

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,01

0,04

0,06

0,00

0,01

0,01

0,02

0,00

0,04

0,00

0,04

0,03

0,02

0,00

0,02

0,01

0,00

0,01

0,02

0,01

0,03

0,01

0,10

0,04

0,07

0,02

0,00

0,13

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,02

0,19

0,25

0,03

0,00

0,04

0,01

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00


B.3 DC Balanced



StückWhg.


30.06.2020


FR0000120271

FR0013326246

NL0000388619

FR0000125486

FR0000127771

DE000A1ML7J1

DE0007664039

DE0007472060

GB00B02J6398

GB0009895292

GB0002634946

GB0007980591

GB0002875804

GB00B23K0M20

GB00B033F229

GB00BD6K4575

GB00BYN59130

GB00B01FLG62

GB0009252882

GB0004544929

GB0005603997

GB00B1ZBKY84

GB00BDR05C01

GB0032089863

GB00B18V8630

GB00B24CGK77

GB00BGDT3G23

GB00B8C3BL03

GB00B1FH8J72

GB00BF8Q6K64

JE00B8KF9B49

HK0669013440

KYG875721634

JP3783600004

JP3837800006

JP3496400007

JP3735400008

JP3422950000

JP3463000004

NO0010096985

NO0003733800

NO0010063308

SE0011166610

SE0000379190

SE0011166933

SE0000106270

SE0000190126

Total S.A.

Unil-Rod-West. SE/ WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.

Unilever N.V.

Vinci S.A.

Vivendi S.A.

Vonovia SE

VW AG VZ

Wirecard AG

Admiral Group PLC

Astrazeneca PLC

BAE Systems PLC

BP PLC

British American Tobacco PLC

Capita PLC

Centrica PLC

Compass Group PLC

Domino‘s Pizza Group PLC

G4S PLC

GlaxoSmithKline PLC

Imperial Brands PLC

Legal & General Group PLC


National Grid PLC

Next Group PLC

Pennon Group PLC New

Reckitt Benckiser Group PLC

Rightmove PLC

Sage Group PLC, The

Severn Trent PLC

Standard Life Aberdeen PLC

WPP PLC

Techtronic Industries Co. Ltd. Subdiv. Shs.

Tencent Holdings Ltd.

East Japan Railway Co.

Hoya Corp.

KDDI Corp.

Nippon T & T Corp.

Seven & I Holdings Co. Ltd.

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

Equinor ASA

Orkla A.S.

Telenor A.S.

Atlas Copco AB A

Castellum A.B.

Epiroc AB A

H & M Hennes & Mauritz A.B. B

Industrivaerden A.B. A

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

4.922

0

0

0

0

0

0

0

0

5.972

0

0

0

0

0

0

2.220

0

40.519

0

0

0

13.116

21.866

0

0

0

45.323

7.000

0

2.100

600

14.000

10.900

2.100

2.200

0

0

0

0

1.945

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

HKD

HKD

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

NOK

NOK

NOK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

595.275,98

60.894,24

516.537,00

1.972.674,00

145.490,80

317.819,34

483.220,14

1.140,27

50.406,46

87.545,82

27.605,62

39.382,11

1.105.505,45

7.148,24

7.410,86

21.469,50

41.599,24

17.686,86

52.303,24

521.740,58

44.992,07

52.321,13

37.598,64

60.785,20

56.184,39

226.395,92

380.809,82

28.291,23

42.571,54

65.060,64

10.631,40

439.739,93

452.495,93

135.699,10

516.509,57

1.297.111,96

1.166.707,03

563.567,02

492.229,84

28.391,55

30.312,13

33.347,21

43.593,06

57.750,56

11.539,00

15.946,11

40.203,19

33,98

50,16

47,25

82,00

22,84

54,58

134,94

5,73

22,99

84,21

4,83

3,07

31,05

0,44

0,39

11,12

3,10

1,14

16,37

15,39

2,21

3,24

9,89

48,94

11,19

74,32

5,46

6,72

24,79

2,68

6,31

75,80

498,60

7.474,00

10.260,00

3.234,00

2.515,50

3.520,00

3.848,00

136,60

84,30

140,10

394,60

174,05

116,10

135,00

211,40

7.346

849

4.266

10.403

2.671

1.631

1.151

173

226

107

0

1.172

7.685

0

0

0

1.226

0

329

6.208

1.861

39.550

0

128

518

480

42.597

0

157

2.506

4.993

12.500

7.900

4.300

1.500

12.700

13.700

4.700

7.600

0

0

0

116

394

0

0

200

17.521

1.214

10.932

24.057

6.370

5.823

3.581

199

1.993

945

5.191

11.653

32.369

14.734

17.479

1.755

12.190

14.109

2.905

30.826

18.514

14.697

3.455

1.129

4.564

2.769

63.398

3.828

1.561

22.100

1.532

50.500

7.900

2.200

6.100

48.600

56.200

19.400

15.500

2.252

3.896

2.579

1.156

3.472

1.040

1.236

1.990

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,06

0,01

0,05

0,20

0,01

0,03

0,05

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,05

0,00

0,01

0,00

0,01

0,01

0,02

0,04

0,00

0,00

0,01

0,00

0,04

0,05

0,01

0,05

0,13

0,12

0,06

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00


B.3 DC Balanced



StückWhg.


30.06.2020


SE0000148884

SE0007100599

US88579Y1010

US0028241000

US00287Y1091

IE00B4BNMY34

US00507V1098

US00724F1012

US00751Y1064

US0079031078

US00130H1059

US0010551028

US00846U1016

US0091581068

US0116591092

US0126531013

US0152711091

US0153511094

US0162551016

IE00BFRT3W74

US0188021085

US0200021014

US02079K1079

US02079K3059

US02209S1033

US0231351067

JE00BJ1F3079

US0236081024

US02376R1023

US0255371017

US0258161092

US0268747849

US03027X1000

US0304201033

US03076C1062

US03073E1055

US0311001004

US0311621009

US0320951017

US0326541051

US03662Q1058

US0367521038

IE00BLP1HW54

US0374111054

US03748R7540

US0378331005

US0382221051

Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A

Svenska Handelsbanken AB A

3M Co.

Abbott Laboratories Co.

AbbVie Inc.

Accenture PLC


Adobe Inc.

Advance Auto Parts Inc.

Advanced Micro Devices Inc.

AES Corp.

Aflac Inc.

Agilent Techs Inc.

Air Prod. & Chem. Inc.

Alaska Air Group Inc.

Albemarle Corp.

Alexandria Real Estate Equities Inc.



Allegion PLC

Alliant Energy Corp.

Allstate Corp.

Alphabet Inc. Cl. C

Alphabet Inc. Cl.A

Altria Group Inc.

Amazon.com Inc.

Amcor Plc

Ameren Corp.


American Electric Power Co. Inc.

American Express

American International Group Inc

American Tower Corp. [New]

American Water Works Co. Inc.

Ameriprise Financial Inc.

Amerisourcebergen Corp.

AMETEK Inc.

Amgen Inc.

Amphenol Corp. New A

Analog Devices Inc.

ANSYS Inc.

Anthem Inc.

AON PLC

Apache Corp.

Apartment Investment & Management Co. A

Apple Inc.


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

3.871

648

278

1.414

142

189

0

213

0

142

62

44

0

0

21

43

13

0

45

64

133

518

347

149

310

45

0

94

130

184

81

33

73

28

44

2.252

55

72

16

889

0

0

0

2.293

178

SEK

SEK

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

38.128,92

21.256,37

464.018,69

707.002,23

906.229,85

2.020.354,32

227.128,97

923.214,55

40.585,85

238.985,19

38.200,50

162.450,18

106.848,11

206.815,23

17.756,31

32.515,99

79.308,42

98.134,43

76.236,73

38.407,02

43.020,43

121.156,54

1.823.728,70

3.772.544,54

331.920,49

5.045.288,95

64.660,76

65.714,86

20.795,17

153.302,48

290.986,60

121.621,85

517.931,71

88.778,44

71.202,71

60.112,99

77.263,30

2.428.844,55

109.019,44

176.783,30

93.247,62

1.402.060,49

174.397,19

20.169,17

23.358,48

7.187.191,74

218.893,42

80,70

88,44

155,99

91,43

98,18

214,72

75,90

435,31

142,45

52,61

14,49

36,03

88,37

241,46

36,26

77,21

162,25

112,24

274,44

102,22

47,84

96,99

1.413,61

1.418,05

39,25

2.758,82

10,21

70,36

13,07

79,64

95,20

31,18

258,54

128,66

150,04

100,77

89,37

235,86

95,81

122,64

291,73

262,98

192,60

13,50

37,64

364,80

60,45

497

0

819

106

1.576

2.289

0

30

0

270

0

210

0

0

0

0

66

0

0

0

0

0

19

775

0

39

0

0

0

0

0

0

26

0

0

0

0

2.169

0

0

0

1.151

1.017

0

0

1.871

0

4.944

2.515

3.341

8.685

10.367

10.568

3.361

2.382

320

5.102

2.961

5.064

1.358

962

550

473

549

982

312

422

1.010

1.403

1.449

2.988

9.498

2.054

7.113

1.049

1.787

2.162

3.433

4.381

2.250

775

533

670

971

11.566

1.278

1.619

359

5.988

1.017

1.678

697

22.128

4.067

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,00

0,00

0,05

0,07

0,09

0,20

0,02

0,09

0,00

0,02

0,00

0,02

0,01

0,02

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,01

0,18

0,38

0,03

0,51

0,01

0,01

0,00

0,02

0,03

0,01

0,05

0,01

0,01

0,01

0,01

0,24

0,01

0,02

0,01

0,14

0,02

0,00

0,00

0,72

0,02


B.3 DC Balanced



StückWhg.


30.06.2020


JE00B783TY65

US0394831020

US0404131064

US3635761097

US04621X1081

US00206R1023

US0495601058

US0527691069

US0530151036

US0533321024

US0534841012

US0536111091

US05722G1004

US0584981064

US0605051046

US0640581007

US0718131099

US0758871091

US0846707026

US0865161014

US0905722072

US09062X1037

US09247X1019

US0970231058

US09857L1089

US0997241064

US1011211018

US1011371077

US10922N1037

US1101221083

US11135F1012

US11133T1034

US1156372096

US1270971039

US1273871087

US1344291091

US14040H1059

US14149Y1082

US1431301027

PA1436583006

US14448C1045

US1491231015

US12503M1080

US12504L1098

US1508701034

US15135B1017

US15189T1079

Aptiv PLC

Archer-Daniels-Midland

Arista Networks Inc.

Arthur J. Gallagher & Co.

Assurant Inc.

AT & T Inc.

Atmos Energy Corp.

Autodesk Inc.


Autozone Inc.

Avalonbay Communities Inc.

Avery Dennison Corp.

Baker Hughes Co.

Ball Corp.

Bank of America Corp.

Bank of New York Mellon Corp.

Baxter International Inc.

Becton, Dickinson & Co.

Berkshire Hathaway Inc. B

Best Buy Co. Inc.

Bio-Rad Laboratories Inc. A

Biogen Inc.

Blackrock Inc. A

Boeing Co.


Borgwarner Inc.

Boston Properties Inc.

Boston Scientific Corp.

Brighthouse Financial Inc.


Broadcom Inc.

Broadridge Financial Solutions Inc.

Brown-Forman Corp. B

Cabot Oil & Gas Corp.


Campbell Soup Co.

Capital One Financial Corp.

Cardinal Health Inc.

Carmax Inc.

Carnival Corp.

Carrier Global Corp.

Caterpillar Inc.

CBOE Global Markets Inc.

CBRE Group Inc.

Celanese Corp. A

Centene Corp.

Centerpoint Energy Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

50

2.711

0

34

0

15.461

0

45

838

244

26

0

0

63

4.665

371

97

50

887

46

0

123

22

220

11

0

29

268

0

4.538

146

0

0

0

1.554

124

164

56

33

0

0

114

0

65

58

103

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

77.215,83

845.035,21

43.758,20

68.485,61

25.842,04

2.935.686,53

46.369,89

204.232,03

1.652.948,77

1.848.142,10

84.125,04

126.061,25

40.340,26

88.598,74

835.981,39

145.701,02

169.647,24

348.098,81

1.492.894,48

77.778,81

37.384,65

204.864,00

447.130,90

427.262,08

300.561,88

29.197,97

53.271,21

189.093,52

1.634,79

1.868.888,75

549.363,44

58.086,84

42.113,15

28.955,83

1.306.522,12

32.566,72

110.507,03

59.292,56

57.964,52

26.169,08

90.470,60

315.250,41

41.692,17

58.621,13

39.589,64

141.511,42

37.251,90

77,92

39,90

210,03

97,49

103,29

30,23

99,58

239,19

148,89

1.128,12

154,64

114,09

15,39

69,49

23,75

38,65

86,10

239,27

178,51

87,27

451,49

267,55

544,09

183,30

1.592,34

35,30

90,38

35,11

27,82

58,80

315,61

126,19

63,66

17,18

95,96

49,63

62,59

52,19

89,55

16,42

22,22

126,50

93,28

45,22

86,34

63,55

18,67

0

10.151

0

0

0

20.703

0

0

3.940

1.462

0

98

0

0

589

0

0

154

99

0

93

0

186

29

0

0

0

0

0

5.795

22

0

0

0

6.396

0

0

0

0

0

4.573

0

0

0

0

757

0

1.113

23.787

234

789

281

109.071

523

959

12.469

1.840

611

1.241

2.944

1.432

39.534

4.234

2.213

1.634

9.393

1.001

93

860

923

2.618

212

929

662

6.049

66

35.698

1.955

517

743

1.893

15.292

737

1.983

1.276

727

1.790

4.573

2.799

502

1.456

515

2.501

2.241

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,01

0,08

0,00

0,01

0,00

0,29

0,00

0,02

0,17

0,19

0,01

0,01

0,00

0,01

0,08

0,01

0,02

0,03

0,15

0,01

0,00

0,02

0,04

0,04

0,03

0,00

0,01

0,02

0,00

0,19

0,06

0,01

0,00

0,00

0,13

0,00

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01

0,03

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00


B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


US1567001060

US1567821046

US1252691001

US8085131055

US16119P1084

IL0010824113

US1667641005

US1696561059

CH0044328745

US1713401024

US1255231003

US17275R1023

US1729674242

US1746101054

US1773761002

US1890541097

US12572Q1058

US1258961002

US1924461023

US1941621039

US20030N1019

US2003401070

US2058871029

US20605P1012

US20825C1045

US2091151041

US21036P1084

US2166484020

US2172041061

US2193501051

US22052L1044

US22160K1051

US2220702037

US22822V1017

US1264081035

US2310211063

US1266501006

US23331A1097

US2358511028

US2371941053

US23918K1088

US2441991054

US2473617023

US25179M1036

US2521311074

US2538681030

US2547091080

US25470F3029

CenturyLink Inc.

Cerner Corp.

CF Industries Holdings Inc.

Charles Schwab Corp.

Charter Communicat. Inc. (Del.) A


Chevron Corp.

Chipotle Mexican Grill Inc.

Chubb Ltd.

Church & Dwight Co. Inc.

Cigna Corp. New

Cisco Systems Inc.

Citigroup Inc.

Citizens Financial Group Inc.

Citrix Systems Inc.

Clorox Co.

CME Group Inc.

CMS Energy Corp.


Colgate-Palmolive Co.

Comcast Corp. New A

Comerica Inc.

ConAgra Brands Inc.

Concho Resources

ConocoPhillips

Consolidated Edison Inc.

Constellation Brands Inc. A

Cooper Companies Inc.

Copart Inc.

Corning Inc.

Corteva Inc.


Coty Inc. Cl.A

Crown Castle International Corp. (new)

CSX Corp.

Cummins Inc.

CVS Health Corp.

D.R. Horton Inc.

Danaher Corp.


DaVita Inc.

Deere & Co.

Delta Air Lines Inc.

Devon Energy Corp.

DexCom Inc.

Digital Realty Trust Inc.

Discover Financial Services

Discovery Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

453

0

222

139

4.018

815

5

2.282

45

2.460

11.611

1.397

96

6.415

23

69

52

6.299

2.477

13.512

0

88

46

274

58

34

9

38

143

141

165

0

77

154

71

4.108

67

118

0

67

59

103

0

0

36

66

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

89.061,29

319.267,28

24.979,37

176.938,61

325.146,81

1.699.137,71

731.778,95

104.003,88

855.444,56

72.540,80

2.254.673,69

3.650.597,91

480.812,71

44.091,07

458.025,18

107.424,21

226.917,79

152.714,35

1.709.633,69

574.913,09

2.729.207,35

24.118,86

65.226,47

39.021,06

209.922,29

92.093,97

113.710,10

53.538,42

63.760,14

136.746,65

98.439,50

584.471,93

5.468,35

269.840,05

210.682,30

99.036,57

1.740.940,32

71.685,35

504.283,92

99.506,52

26.141,60

283.056,09

62.810,62

19.789,34

145.101,54

147.911,31

62.526,09

27.625,75

10,03

68,55

28,14

33,74

510,04

107,43

89,23

1.052,36

126,62

77,30

187,65

46,64

51,10

25,24

147,91

219,37

162,54

58,42

56,82

73,26

38,98

38,10

35,17

51,50

42,02

71,93

174,95

283,64

83,27

25,90

26,79

303,21

4,47

167,35

69,74

173,26

64,97

55,45

176,83

75,77

79,14

157,15

28,05

11,34

405,40

142,11

50,09

19,26

649

1.021

0

0

0

3.961

115

7

1.266

0

2.983

30.431

160

0

1.482

0

0

195

6.622

514

14.437

0

0

0

0

0

0

0

0

290

0

27

0

0

0

0

5.592

0

33

93

0

72

0

0

402

276

0

0

9.973

5.231

997

5.890

716

17.764

9.211

111

7.588

1.054

13.495

87.911

10.568

1.962

3.478

550

1.568

2.936

33.794

8.814

78.638

711

2.083

851

5.611

1.438

730

212

860

5.930

4.127

2.165

1.374

1.811

3.393

642

30.096

1.452

3.203

1.475

371

2.023

2.515

1.960

402

1.169

1.402

1.611

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,01

0,03

0,00

0,02

0,03

0,17

0,07

0,01

0,09

0,01

0,23

0,37

0,05

0,00

0,05

0,01

0,02

0,02

0,17

0,06

0,27

0,00

0,01

0,00

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,06

0,00

0,03

0,02

0,01

0,17

0,01

0,05

0,01

0,00

0,03

0,01

0,00

0,01

0,01

0,01

0,00

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


US25470F1049

US25470M1099

US2566771059

US2567461080

US25746U1097

US25754A2015

US2600031080

US2605571031

US2333311072

US26441C2044

US2644115055

US26614N1028

US23355L1061

US2692464017

US2774321002

IE00B8KQN827

US2786421030

US2788651006

US2810201077

US28176E1082

US2855121099

US5324571083

US2910111044

CA29250N1050

US29364G1031

US26875P1012

US2944291051

US29444U7000

US29476L1070

US2971781057

BMG3223R1088

US30034W1062

US30040W1080

US30161N1019

US30212P3038

US30225T1025

US30231G1022

US3156161024

US30303M1027

US3119001044

US3137472060

US31428X1063

US31620M1062

US33616C1009

US3379321074

US3377381088

US3390411052

US3024451011

Discovery Inc.

Dish Network Corp. A

Dollar General Corp.

Dollar Tree Inc.

Dominion Energy Inc.

Domino‘s Pizza Inc.

Dover Corp.

Dow Inc.

DTE Energy Co.

Duke Energy Corp. New

Duke Realty Corp.

DuPont de Nemours Inc.

DXC Technology Co.

E*TRADE Financial Corp.

Eastman Chemical Co.

Eaton Corporation PLC

Ebay Inc.

Ecolab Inc.

Edison International Holding

Edwards Lifesciences Corp.


Eli Lilly & Co.

Emerson Electric Co.

Enbridge Inc.

Entergy Corp.

EOG Resources Inc.

Equifax Inc.

Equinix Inc.

Equity Residential

Essex Property Trust Inc.

Everest Reinsurance Group Ltd.

Evergy Inc.

Eversource Energy

Exelon Corp.

Expedia Group Inc.

Extra Space Storage Inc.

Exxon Mobil Corp.

F5 Networks Inc.

Facebook Inc.

Fastenal Co.

Federal Realty Investment Trust

Fedex Corp.

Fidelity National Information Services Inc.

First Republic Bank San Francisco Calfornia [New]

Firstenergy Corp.

Fiserv Inc.

FleetCor Technologies Inc.

Flir Systems Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

79

38

155

0

27

171

37

139

0

152

0

138

0

152

14.372

47

70

39

57

341

135

0

38

157

22

15

62

12

0

44

5.465

189

0

23

10.820

2.264

896

16.327

0

546

112

32

102

105

16

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

13.188,09

31.524,96

185.904,79

84.663,38

340.577,98

55.918,44

53.388,92

148.683,36

432.239,68

260.194,65

50.604,41

197.732,63

17.614,30

42.639,00

90.650,12

135.681,04

1.690.270,89

192.192,27

74.950,36

168.721,56

150.726,17

619.941,58

223.565,37

52.327,33

412.191,03

130.760,22

79.271,55

240.738,55

79.341,41

57.539,90

33.413,52

52.155,56

206.404,91

137.385,99

46.254,20

44.904,08

828.941,53

417.639,00

2.391.093,70

93.525,96

25.187,84

433.837,42

317.928,75

66.529,80

80.829,79

215.291,58

82.413,78

21.889,70

21,10

34,51

190,51

92,68

81,18

369,44

96,56

40,76

107,50

79,89

35,39

53,13

16,50

49,73

69,64

87,48

52,45

198,95

54,31

69,11

132,05

164,18

62,03

30,42

93,81

50,66

171,88

702,30

58,82

229,17

206,20

59,29

83,27

36,29

82,20

92,37

44,72

139,48

227,07

42,84

85,21

140,22

134,09

105,99

38,78

97,62

251,53

40,57

0

0

0

0

212

170

0

0

3.683

0

0

0

0

0

84

0

9.587

0

0

1.828

0

59

156

219

4.074

0

0

16

0

0

0

0

295

0

0

0

1.350

778

186

3.109

0

545

0

0

0

0

0

0

702

1.026

1.096

1.026

4.712

170

621

4.097

4.516

3.658

1.606

4.180

1.199

963

1.462

1.742

36.195

1.085

1.550

2.742

1.282

4.241

4.048

1.932

4.935

2.899

518

385

1.515

282

182

988

2.784

4.252

632

546

20.819

3.363

11.827

2.452

332

3.475

2.663

705

2.341

2.477

368

606

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,00

0,00

0,02

0,01

0,03

0,01

0,01

0,01

0,04

0,03

0,01

0,02

0,00

0,00

0,01

0,01

0,17

0,02

0,01

0,02

0,02

0,06

0,02

0,01

0,04

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,00

0,01

0,02

0,01

0,00

0,00

0,08

0,04

0,24

0,01

0,00

0,04

0,03

0,01

0,01

0,02

0,01

0,00

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


US34354P1057

US3024913036

US3453708600

US34959J1088

US34964C1062

US35137L2043

US35137L1052

US3546131018

US35671D8570

US3647601083

US3665051054

US3666511072

US3696041033

US3703341046

US37045V1008

US3695501086

US3724601055

US3755581036

US37940X1028

US37959E1029

US38141G1040

US0936711052

US4062161017

US4103451021

US4180561072

US40412C1018

US42250P1030

US8064071025

US42809H1077

US42824C1099

US43300A2033

US4361061082

US4364401012

US4385161066

US4404521001

US44107P1049

US4432011082

US40434L1052

US4448591028

US4464131063

US45167R1041

BMG475671050

US4523081093

US4523271090

US45337C1027

US45687V1061

US4581401001

US45866F1049

Flowserve Corp.

FMC Corp.

Ford Motor Co.

Fortive Corp.

Fortune Brands Home & Security Inc.

Fox Corp.

Fox Corp.

Franklin Resources Inc.

Freeport-McMoRan Inc.

GAP Inc.

Garrett Motion Inc.

Gartner Inc.

General Electric Co.

General Mills Inc.

General Motors Company

Genl. Dynamics Corp.

Genuine Parts Co.


Global Payments Inc.

Globe Life Inc.

Goldman Sachs Group Inc.

H. & R. Block Inc.

Halliburton Co.

Hanesbrands Inc.

Hasbro Inc.

HCA Healthcare Inc.

Healthpeak Properties Inc.

Henry Schein Inc.

Hess Corp.

Hewlett Packard Enterprise Co.

Hilton Worldwide Holdings Inc.

HollyFrontier Corp.

Hologic Inc.

Honeywell International Inc.

Hormel Foods Corp.

Host Hotels & Resorts Inc.

Howmet Aerospace Inc.

HP Inc.

Humana Inc.

Huntington Ingalls Ind. Inc.

IDEX Corp.

Ihs Markit Ltd Dl -,01

Illinois Tool Works Inc.

Illumina Inc.

Incyte Genomics Inc.

Ingersoll-Rand Inc.

Intel Corp.

Intercontinental Exchange Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

770

57

0

0

0

0

287

0

0

0

4.476

110

252

44

0

314

55

0

116

0

0

0

0

51

92

2.288

62

251

53

0

0

198

0

0

0

626

26

0

0

85

98

28

33

1

2.186

110

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

14.880,22

53.395,57

92.860,54

75.904,02

35.745,93

18.759,20

38.684,41

24.664,00

63.775,87

10.730,62

483,39

43.318,64

510.886,31

206.826,51

122.360,86

158.755,09

50.481,16

442.054,77

196.630,23

29.939,18

282.226,31

11.684,39

45.083,01

16.244,17

38.437,61

101.108,67

57.541,91

298.825,38

49.635,01

51.155,81

82.137,92

18.250,81

60.747,90

537.473,40

52.389,38

31.808,48

27.236,34

96.682,46

200.235,94

28.896,53

48.264,01

116.226,24

194.909,14

212.354,00

70.445,77

37.705,31

1.123.354,00

198.345,01

28,52

99,62

6,08

67,66

63,93

26,84

26,82

20,97

11,57

12,62

5,54

121,33

6,83

61,65

25,30

149,46

86,96

76,94

169,62

74,23

197,62

14,28

12,98

11,29

74,95

97,06

27,56

58,39

51,81

9,73

73,45

29,20

57,00

144,59

48,27

10,79

15,85

17,43

387,75

174,49

158,04

75,50

174,85

370,35

103,97

28,12

59,83

91,60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.936

129

0

0

0

79

0

0

0

0

0

0

0

0

301

233

0

0

0

0

0

107

0

0

1.930

0

0

0

0

0

0

0

0

1.507

282

0

586

602

17.154

1.260

628

785

1.620

1.321

6.191

955

98

401

84.012

3.768

5.432

1.193

652

6.453

1.302

453

1.604

919

3.901

1.616

576

1.170

2.345

5.748

1.076

5.905

1.256

702

1.197

4.175

1.219

3.311

1.930

6.230

580

186

343

1.729

1.252

644

761

1.506

21.088

2.432

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,00

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,05

0,02

0,01

0,02

0,01

0,04

0,02

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,03

0,00

0,01

0,01

0,00

0,01

0,05

0,01

0,00

0,00

0,01

0,02

0,00

0,00

0,01

0,02

0,02

0,01

0,00

0,11

0,02

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


US4592001014

US4595061015

US4601461035

US4606901001

US4612021034

US46120E6023

BMG491BT1088

US44980X1090

US46266C1053

US46284V1017

US8326964058

US4698141078

US4781601046

IE00BY7QL619

US46625H1005

US48203R1041

US4851703029

US4878361082

US4932671088

US49338L1035

US4943681035

US49446R1095

US49456B1017

US5002551043

US50050N1037

US5007541064

US5017971046

US5024311095

US50540R4092

US5132721045

US5178341070

US5246601075

US5253271028

US5260571048

US5341871094

IE00BZ12WP82

US5380341090

US5398301094

US5404241086

US5486611073

NL0009434992

US55261F1049

US5658491064

US56585A1025

US57060D1081

US5719032022

US5717481023

US5732841060

International Business Machines Corp.

International Flavors & Fragrances Inc.

International Paper Co.

Interpublic Group of Companies Inc.

Intuit Inc.


Invesco Ltd.

IPG Photonics Corp.

IQVIA Holdings Inc.

Iron Mountain Inc. (New)

J.M. Smucker Co.

Jacobs Engineering Group Inc.

Johnson & Johnson

Johnson Controls Internat. PLC


Juniper Networks Inc.

Kansas City Southern

Kellogg Co.

Keycorp

Keysight Technologies Inc.

Kimberly-Clark Corp.

Kimco Realty Corp.

Kinder Morgan Inc.

Kohl‘s Corp.

Kontoor Brands Inc.

Kraft Heinz Co., The

L Brands Inc.

L3Harris Technologies Inc.

Laboratory Corp. of America Holdings

Lamb Weston Holdings Inc.

Las Vegas Sands Corp.

Leggett & Platt Inc.

Leidos Holdings Inc.

Lennar Corp. A

Lincoln National Corp.

Linde PLC

Live Nation Inc.

Lockheed Martin Corp.

Loew‘s Corp.

Lowe´s Companies Inc.

LyondellBasell Industries NV A

M and T Bank Corp.

Marathon Oil Corp.

Marathon Petroleum Corp.

MarketAxess Holdings Inc.


Marsh & McLennan Companies, Inc.

Martin Marietta Materials Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

2.297

0

76

0

177

22

0

0

35

0

0

26

4.728

144

1.656

0

21

1.822

215

35

64

0

436

0

0

121

0

40

19

0

63

0

26

56

0

145

0

47

171

203

58

28

0

143

7

50

94

12

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

1.932.707,10

49.391,78

101.383,73

26.294,23

768.461,61

256.211,68

38.023,81

22.705,79

99.669,07

109.847,04

47.952,00

44.319,64

4.504.943,04

101.859,18

1.276.214,52

31.670,00

57.155,95

516.175,54

46.577,13

72.142,74

269.699,55

21.538,14

114.374,36

13.647,56

2.521,29

86.798,50

25.990,74

143.210,76

122.014,65

37.282,78

59.522,52

18.339,40

48.788,63

67.043,26

29.906,31

550.883,56

25.181,45

497.758,48

32.178,84

472.676,38

64.950,54

54.708,87

19.937,75

95.484,33

72.697,29

92.359,26

291.571,47

49.106,70

120,77

122,46

35,21

17,16

296,19

569,83

10,76

160,39

141,88

26,10

105,81

84,80

140,63

34,14

94,06

22,86

149,29

66,06

12,18

100,78

141,35

12,84

15,17

20,77

17,81

31,89

14,97

169,67

166,11

63,93

45,54

35,15

93,67

61,62

36,79

212,11

44,33

364,92

34,29

135,12

65,72

103,97

6,12

37,38

500,92

85,73

107,37

206,57

4.268

0

172

0

462

0

0

0

0

391

0

0

8.056

0

210

0

0

1.986

0

0

72

0

0

0

0

0

0

0

74

0

0

0

0

0

0

222

0

46

0

44

0

0

0

0

0

0

97

0

17.974

453

3.234

1.721

2.914

505

3.969

159

789

4.727

509

587

35.979

3.351

15.239

1.556

430

8.776

4.295

804

2.143

1.884

8.468

738

159

3.057

1.950

948

825

655

1.468

586

585

1.222

913

2.917

638

1.532

1.054

3.929

1.110

591

3.659

2.869

163

1.210

3.050

267

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,19

0,00

0,01

0,00

0,08

0,03

0,00

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,45

0,01

0,13

0,00

0,01

0,05

0,00

0,01

0,03

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

0,06

0,00

0,05

0,00

0,05

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,01

0,03

0,00

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


US5745991068

US57636Q1040

US5797802064

US5801351017

US58155Q1031

IE00BTN1Y115

US58933Y1055

US59156R1086

US5926881054

US5529531015

US5950171042

US5951121038

US5949181045

US59522J1034

US6081901042

US60871R2094

US6092071058

US61174X1090

US6153691059

US6174464486

US61945C1036

US6200763075

US55354G1004

NL0011031208

US6370711011

US64110L1061

US6512291062

US6516391066

US65249B2088

US65249B1098

US65339F1012

GB00BWFY5505

US6541061031

US65473P1057

US6558441084

US6658591044

US6668071029

US6687711084

BMG667211046

US6293775085

US6703461052

IE00BDVJJQ56

US67066G1040

US62944T1051

US6745991058

US6819191064

US6826801036

US68389X1054

Masco Corp.

Mastercard Inc.

McCormick & Co. Inc. Non Vtg

McDonald´s Corp.

McKesson HBOC Inc.

Medtronic PLC

Merck & Co. Inc. (New)

MetLife Inc.

Mettler-Toledo International Inc.

MGM Resorts International



Microsoft Corp.

Mid-America Apartment Communities.

Mohawk Industries Inc.

Molson Coors Beverage Co.



Moody‘s Corp.

Morgan Stanley

Mosaic Co. (New)

Motorola Solutions Inc.

MSCI Inc.

Mylan N.V.

National Oilwell Varco Inc.

Netflix Inc.

Newell Brands Inc.

Newmont Corp.

News Corp. (New) B

News Corp. A

Nextera Energy Inc.

Nielsen Holdings PLC

Nike Inc. B

Nisource Inc.

Norfolk Southern Corp.

Northern Trust Corp.

Northrop Grumman Corp.

NortonLifeLock Inc.

Norwegian Cruise Line Hl. Ltd.

NRG Energy Inc.

Nucor Corp.

nVent Electric PLC

Nvidia Corp.

NVR Inc.

Occidental Petroleum Corp.

Omnicom Group Inc.

Oneok Inc. (New)

Oracle Corp.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

168

663

22

326

1.018

3.706

4.273

167

5

0

46

224

4.900

21

0

0

270

10.031

33

356

0

33

16

0

0

162

0

252

0

0

95

0

1.323

0

51

42

28

0

0

193

0

0

233

1

358

42

133

10.269

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

51.365,61

2.369.496,51

84.022,31

709.203,10

855.376,43

2.395.965,10

1.811.607,50

135.135,22

76.025,73

34.104,08

94.982,00

219.630,29

8.703.375,18

49.823,23

24.915,64

25.667,13

333.825,66

769.639,32

173.670,75

266.969,15

17.665,37

92.700,52

107.295,57

33.000,40

18.694,30

871.064,42

24.587,38

192.176,50

5.883,76

18.194,17

656.904,46

21.023,50

1.574.526,82

33.710,64

176.640,79

65.978,33

186.957,68

45.410,46

14.233,53

30.816,26

50.326,89

16.125,99

1.018.821,10

40.620,13

60.872,37

46.571,52

50.488,84

2.761.703,84

50,21

295,70

179,41

184,47

153,42

91,70

77,33

36,52

805,55

16,80

105,31

51,52

203,51

114,67

101,76

34,36

51,13

69,32

274,73

48,30

12,51

140,13

333,82

16,08

12,25

455,04

15,88

61,74

11,95

11,86

240,17

14,86

98,05

22,74

175,57

79,34

307,44

19,83

16,43

32,56

41,41

18,73

379,91

3.258,75

18,30

54,60

33,22

55,27

0

2.455

0

115

1.403

7.371

7.430

0

0

0

0

0

8.075

0

0

0

0

4.849

0

0

0

0

0

0

0

26

0

0

0

0

97

0

5.085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

0

0

0

0

15.909

1.149

9.000

526

4.318

6.262

29.346

26.312

4.156

106

2.280

1.013

4.788

48.033

488

275

839

7.333

12.470

710

6.208

1.586

743

361

2.305

1.714

2.150

1.739

3.496

553

1.723

3.072

1.589

18.036

1.665

1.130

934

683

2.572

973

1.063

1.365

967

3.012

14

3.736

958

1.707

56.121

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,01

0,24

0,01

0,07

0,09

0,24

0,18

0,01

0,01

0,00

0,01

0,02

0,87

0,00

0,00

0,00

0,03

0,08

0,02

0,03

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,09

0,00

0,02

0,00

0,00

0,07

0,00

0,16

0,00

0,02

0,01

0,02

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,10

0,00

0,01

0,00

0,01

0,28

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


US67103H1077

US68902V1070

US6951561090

US7010941042

US70432V1026

US70450Y1038

IE00BLS09M33

US7134481081

US7140461093

IE00BGH1M568

US7170811035

US7181721090

US7185461040

US7234841010

US7237871071

US6934751057

US6935061076

US69351T1060

US74251V1026

US7427181091

US7433151039

US74340W1036

US7436061052

US7443201022

US7445731067

US74460D1090

US7458671010

US6936561009

US7475251036

US74762E1029

US74834L1008

US7512121010

US7547301090

US75513E1010

US7561091049

US7588491032

US75886F1075

US7591EP1005

US7607591002

US76118Y1047

US7611521078

US7703231032

US7739031091

US7757111049

US7766961061

US7782961038

LR0008862868

US78409V1044


Otis Worldwide Corp.

Packaging Corp. of America

Parker-Hannifin Corp.

Paycom Software Inc.


Pentair PLC

Pepsico Inc.

Perkinelmer Inc.

Perrigo Co. PLC

Pfizer Inc.

Philip Morris International Inc.

Phillips 66

Pinnacle West Capital Corp.

Pioneer Natural Resources Co.

PNC Financial Services Group Inc.

PPG Industries Inc.

PPL Corp.

Principal Financial Group Inc.

Procter & Gamble Co.

Progressive Corp.

ProLogis Inc.

Prosperity Bancshares Inc.

Prudential Financial Inc.

Public Service Enterprise Group Inc.

Public Storage Inc.

Pulte Group Inc.

PVH Corp.

Qualcomm Inc.

Quanta Services Inc.

Quest Diagnostics Inc.

Ralph Lauren Corp.

Raymond James Financial Inc.

Raytheon Technologies Corp.

Realty Income Corp.

Regency Centers Corp.


Regions Financial Corp. New

Republic Services Inc.

Resideo Technologies Inc.

Resmed Inc.

Robert Half International Inc.

Rockwell Automation Inc.

Rollins Inc.

Roper Technologies Inc.

Ross Stores Inc.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

S&P Global Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

27

1

0

26

0

432

0

1.713

0

0

9.421

2.434

92

0

45

137

1.228

137

0

2.343

110

128

1.623

84

2.638

27

0

0

569

0

26

0

0

0

58

0

14

218

39

0

27

0

23

0

19

1.508

0

47

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

121.265,56

115.729,83

37.497,75

90.072,60

57.911,50

892.751,32

56.554,58

1.603.158,65

43.230,69

27.508,28

1.585.723,63

813.847,50

123.999,73

96.575,88

61.587,14

204.584,11

149.672,88

136.751,96

86.804,42

1.673.862,89

182.666,35

267.405,01

50.542,92

94.618,26

874.344,62

175.975,34

34.540,53

14.502,92

464.597,26

22.074,84

58.240,70

15.238,14

34.808,74

411.860,70

79.252,10

30.602,87

243.762,94

42.889,94

67.501,40

1.711,33

104.961,94

25.023,87

96.908,69

24.872,02

157.288,25

566.242,83

34.349,91

310.074,67

421,67

56,86

99,80

183,27

309,73

174,23

37,99

132,26

98,09

55,27

32,70

70,06

71,90

73,29

97,70

105,21

106,06

25,84

41,54

119,57

80,11

93,33

59,38

60,90

49,16

191,89

34,03

48,05

91,21

39,23

113,96

72,52

68,83

61,62

59,50

45,89

623,65

11,12

82,05

11,72

192,00

52,83

213,00

42,39

388,26

85,24

50,30

329,48

0

2.287

0

0

210

68

0

4.139

0

0

7.423

684

0

111

0

0

65

557

120

558

0

461

956

0

12.774

42

0

0

88

0

0

0

0

7.507

115

0

103

0

0

0

0

0

0

0

0

1.836

0

0

323

2.286

422

552

210

5.755

1.672

13.614

495

559

54.465

13.047

1.937

1.480

708

2.184

1.585

5.944

2.347

15.723

2.561

3.218

956

1.745

19.976

1.030

1.140

339

5.721

632

574

236

568

7.507

1.496

749

439

4.332

924

164

614

532

511

659

455

7.461

767

1.057

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,09

0,01

0,16

0,00

0,00

0,16

0,08

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,01

0,01

0,17

0,02

0,03

0,01

0,01

0,09

0,02

0,00

0,00

0,05

0,00

0,01

0,00

0,00

0,04

0,01

0,00

0,02

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,02

0,06

0,00

0,03

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


US79466L3024

AN8068571086

US81211K1007

US8168511090

US81762P1021

US8243481061

US8288061091

US78440X1019

US8318652091

US8330341012

US8447411088

US84790A1051

US8545021011

US8552441094

US8574771031

IE00BFY8C754

US8636671013

US87165B1035

US8718291078

US8725901040

US8760301072

US87612E1064

CH0102993182

GB00BDSFG982

US8793601050

US8793691069

US8825081040

US8832031012

US1912161007

US5184391044

US4165151048

US4278661081

US4370761029

US5010441013

US8425871071

US89417E1091

US8835561023

US8865471085

US8725401090

US8910921084

US8923561067

IE00BK9ZQ967

US8936411003

US89832Q1094

US90184L1026

US9022521051

US9024941034

US9029733048

Salesforce.com Inc

Schlumberger N.V.

Sealed Air Corp.

Sempra Energy

ServiceNow Inc.

Sherwin-Williams Co.

Simon Property Group Inc.

SL Green Realty Corp.

Smith Corp., A.O.

Snap-on Inc.

Southwest Airlines Co.

Spectrum Brands Holdings Inc.

Stanley Black & Decker Inc.

Starbucks Corp.

State Street Corp.

Steris PLC

Stryker Corp.

Synchrony Financial

Sysco Corp.

T-Mobile US Inc.

Tapestry Inc.

Target Corp.

TE Connectivity Ltd.

TechnipFMC PLC

Teledyne Technologies Inc.

Teleflex Inc.


Textron Inc.

The Coca-Cola Co.

The Estée Lauder Compan. Inc. A

The Hartford Financial Services Group Inc.

The Hershey Co.

The Home Depot Inc.

The Kroger Co.

The Southern Co.

The Travelers Companies Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Tiffany & Co.

TJX Companies Inc.

Toro Co.

Tractor Supply Co.

Trane Technologies PLC

TransDigm Group Inc.

Truist Financial Corp.

Twitter Inc.

Tyler Technologies Inc.

Tyson Foods Inc. A

U.S. Bancorp

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

287

359

0

54

36

15

1.126

0

0

0

88

0

26

4.820

160

16

60

354

100

60

0

3.202

62

0

0

8

461

0

4.372

379

69

1.103

510

146

205

50

170

20

1.932

924

0

45

9

290

142

0

56

516

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

719.864,92

124.717,65

20.356,68

132.975,13

295.008,75

276.281,40

616.738,10

16.413,18

26.598,48

30.707,38

71.089,77

1.185,15

80.787,41

1.512.685,15

86.740,11

50.274,60

224.766,23

46.148,99

108.137,40

154.766,82

36.890,53

1.424.552,49

105.499,84

11.583,21

44.019,99

64.166,00

515.047,25

30.737,29

1.062.510,01

959.401,22

52.788,94

312.754,49

1.193.276,50

103.103,64

294.208,30

168.056,58

627.477,45

50.484,89

784.273,09

696.033,98

63.598,08

82.234,11

82.258,34

193.207,90

88.986,73

53.430,30

67.198,01

231.938,30

187,33

18,39

32,85

117,23

405,06

577,85

68,38

49,29

47,12

138,51

34,18

45,90

139,38

73,59

63,55

153,44

180,19

22,16

54,66

104,15

13,28

119,93

81,55

6,84

310,95

363,98

126,97

32,91

44,68

188,68

38,55

129,62

250,51

33,85

51,85

114,05

362,34

121,94

50,56

66,34

131,79

88,98

442,05

37,55

29,79

346,88

59,71

36,82

117

0

0

73

0

21

2.016

0

0

0

200

0

0

5.425

0

0

0

0

0

299

0

2.820

0

0

159

0

60

0

1.118

1.925

0

238

71

0

210

60

24

0

3.559

3.524

0

1.083

0

0

0

173

0

0

4.316

7.617

696

1.274

818

537

10.130

374

634

249

2.336

29

651

23.087

1.533

368

1.401

2.339

2.222

1.669

3.120

13.341

1.453

1.902

159

198

4.556

1.049

26.709

5.711

1.538

2.710

5.350

3.421

6.373

1.655

1.945

465

17.422

11.784

542

1.038

209

5.779

3.355

173

1.264

7.075

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,07

0,01

0,00

0,01

0,03

0,03

0,06

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,15

0,01

0,01

0,02

0,00

0,01

0,02

0,00

0,14

0,01

0,00

0,00

0,01

0,05

0,00

0,11

0,10

0,01

0,03

0,12

0,01

0,03

0,02

0,06

0,01

0,08

0,07

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,02

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


US9026531049

US90384S3031

US9043111072

US9043112062

US9078181081

US9100471096

US9113121068

US9113631090

US91324P1021

US9139031002

US91529Y1064

US9182041080

US91913Y1001

US92220P1057

US92276F1003

US92343E1029

US92345Y1064

US92343V1044

US92532F1003

US92556H2067

US92826C8394

US9285634021

US9290421091

US9291601097

US0844231029

US3848021040

US9314271084

US9311421039

US2546871060

US94106L1098

US9418481035

US92939U1060

US9497461015

US95040Q1040

US9553061055

US9581021055

US9598021098

US9297401088

US96145D1054

US9621661043

US9633201069

US9694571004

US98310W1080

US98311A1051

US9831341071

US98421M1062

US9839191015

US98419M1009

UDR Inc.

Ulta Beauty Inc.

Under Armour Inc.

Under Armour Inc. Shs. C

Union Pacific Corp.


United Parcel Service Inc. B

United Rentals Inc.

Unitedhealth Group Inc.

Universal Health Services Inc. B

Unum Group

V.F. Corp.

Valero Energy Corp.

Varian Medical Systems Inc.

Ventas Inc.

Verisign Inc.


Verizon Communications Inc.


ViacomCBS Inc. B

VISA Inc. A

VMware Inc. A

Vornado Realty Trust

Vulcan Materials Co.

W.R. Berkley Corp.

W.W. Grainger Inc.


Walmart Inc.

Walt Disney Co.

Waste Management Inc. [Del.]

Waters Corp.

WEC Energy Group Inc.

Wells Fargo & Co.

Welltower Inc.

West Pharmaceutical Services Inc.


Western Union Corp.

Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp.

Westrock Co.

Weyerhaeuser Co.

Whirlpool Corp.

Williams Cos. Inc.

Wyndham Destinations Inc.

Wyndham Hotels & Resorts Inc.

Wynn Resorts Ltd.

Xerox Holdings Corp.

Xilinx Inc.

Xylem Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

51

11

0

0

358

0

127

43

338

0

0

65

76

0

79

19

31

4.125

48

0

1.241

351

0

25

0

8

2.476

1.956

605

74

0

4.895

2.031

87

0

60

0

0

0

147

0

252

0

0

0

0

2.548

34

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

39.305,33

43.648,86

7.284,51

6.776,69

511.357,16

30.876,75

408.925,42

41.534,54

1.320.663,80

30.848,92

31.787,10

145.737,29

156.640,36

44.288,94

52.493,61

83.236,58

106.076,66

1.972.045,48

290.271,23

51.824,53

2.657.925,64

1.140.957,57

26.365,80

58.175,13

33.512,47

54.264,38

471.775,81

1.038.203,53

858.800,25

161.531,26

46.740,33

105.587,37

428.987,76

81.323,73

64.723,68

48.743,27

100.982,52

54.281,82

28.734,29

63.811,48

32.752,99

123.418,74

19.821,22

29.978,01

28.717,60

36.416,11

1.237.813,92

44.476,91

37,38

203,42

9,74

8,84

169,07

34,61

111,18

149,04

294,95

92,89

16,59

60,94

58,82

122,52

36,62

206,83

170,20

55,13

290,31

23,32

193,17

154,86

38,21

115,85

57,29

314,16

42,39

119,78

111,51

105,91

180,40

87,65

25,60

51,75

227,17

44,15

21,62

57,57

28,26

22,46

129,53

19,02

28,18

42,62

74,49

15,29

98,39

64,96

0

0

0

0

47

0

106

0

98

0

0

143

136

0

0

0

0

10.183

0

0

3.428

3.935

0

0

0

0

2.425

414

89

0

0

118

274

0

320

0

374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.057

0

1.181

241

840

861

3.397

1.002

4.131

313

5.029

373

2.152

2.686

2.991

406

1.610

452

700

40.176

1.123

2.496

15.454

8.275

775

564

657

194

12.500

9.735

8.650

1.713

291

1.353

18.821

1.765

320

1.240

5.246

1.059

1.142

3.191

284

7.288

790

790

433

2.675

14.130

769

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,04

0,00

0,13

0,00

0,00

0,01

0,02

0,00

0,01

0,01

0,01

0,20

0,03

0,01

0,27

0,11

0,00

0,01

0,00

0,01

0,05

0,10

0,09

0,02

0,00

0,01

0,04

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

0,00

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


US9884981013

US98956P1021

US9897011071

US98978V1035


CH0022333980

DK0002041458

DK0009509044

DK0009502627

DK0009522815

DK0009296469

DK0009294845

DK0009294928

DK0002032978

DK0009504169

DK0009513582

DK0009297194

DK0002030683

DK0009798803

DK0002030337

DK0009288441

DE0001102473

XS2014373182

XS2022037795

XS2189964773

XS2101325111

BE0002669506

BE0002684653

XS2100269088

SK4000016069

DE000DL19U15

DE000DXA1NX9

XS2185891111

XS2054600718

XS2051032444

FR0013256427

DE000A19NY87

XS2078924755

XS1916387431

XS2146086181

XS1843435253

XS1482554075

FR0013479748

XS1573958409

XS2029574634

FR0013141058

XS1548802914

XS1811023735

Yum! Brands Inc.

Zimmer Biomet Holdings Inc.

Zions Bancorporation N.A.

Zoetis Inc.

2,500% Commerzbank Finance & Covered Bond ÖPF 29.08.25

0,000% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab PF 01.07.23V

1,000% Nykredit Anl. 01.04.21

1,000% Nykredit Realkredit Anl. 01.01.22

1,000% Nykredit Realkredit PF 01.10.50

1,000% Realkredit Danmark Anl. 01.01.25

1,000% Realkredit Danmark Anl. 01.04.21

1,000% Realkredit Danmark PF 01.04.22

2,000% Nordea Kredit PF 01.10.47




2,500% Nordea Kredit PF 01.10.47

2,500% Nykredit Realkredit Anl. 01.10.47

3,000% Nordea Kredit Realkredit PF 01.10.47


0,000% BRD Anl. 15.08.29

0,000% Coöperatieve Rabobank PF 21.06.27

0,000% Helaba HPF 03.07.24

0,010% Achmea Bank Nts. 16.06.25

0,010% Bank of Nova Scotia PF 14.01.27

0,010% Belfius Bank ÖPF 01.10.29

0,010% ING Belgium CVB 20.02.30

0,010% Korea Housing Finance PF 05.02.25

0,010% Prima Banka Slovensko PF 01.10.26

0,050% Deutsche Bank SV 20.11.24

0,050% LB Hessen-Thüringen Girozentrale ÖPF 08.09.21

0,100% LHV Pank MTN 09.06.25

0,125% Lloyds Bank PF 23.09.29

0,125% SpareBank 1 MTN 11.09.26

0,200% Cie de Financement Foncier MTOF 16.09.22

0,200% Daimler International Finance MTN 13.09.21

0,242% mBank Hipoteczny PF 15.09.25

0,250% Australia and New Zealand Banking Grp. PF 29.11.22

0,250% Canadian Imperial Bank of Commerce MTN 27.09.23

0,250% Illinois Tool Works Nts. 05.12.24

0,250% Sparebank 1 Boligkreditt PF 30.08.26

0,250% Thales MTN 29.01.27

0,300% Swedbank MTN 06.09.22

0,375% ALD MTN 18.07.23

0,375% AXA Bank Europe SCF MTOF 23.03.23

0,375% BFCM MTN 13.01.22

0,375% Commonwealth Bank of Australia PF 24.04.23

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

57

1.124

0

91

0

23

6.000

0

9

0

3.000

0

780

3.565

313

69

1.149

114

671

135

0

100

0

0

0

0

100

0

100

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

400

0

0

USD

USD

USD

USD

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

190.665,75

900.766,02

25.186,31

254.155,12

297.905.697,30

105.280,66

326.215,91

335.930,79

615.266,57

265.025,43

678.336,93

138.087,36

548.734,25

178.480,45

341.801,47

91.128,01

13.399,72

230.050,19

24.613,42

155.146,83

67.098,25

8.926.581,00

203.665,20

405.175,60

100.761,00

101.295,80

101.233,10

101.214,80

100.006,10

201.370,40

301.131,00

903.831,30

100.838,00

100.940,30

390.246,40

404.683,60

698.622,40

201.806,00

202.817,60

203.199,80

499.568,50

307.800,00

493.160,50

1.703.383,00

290.727,00

203.693,60

2.408.988,00

101.669,80

86,91

119,36

34,00

137,04

112,04

100,17

100,94

101,90

99,20

105,33

100,94

102,25

103,81

103,82

103,17

103,81

104,80

104,84

107,39

111,14

105,02

101,83

101,29

100,76

101,30

101,23

101,21

100,01

100,69

100,38

100,43

100,84

100,94

97,56

101,17

99,80

100,90

101,41

101,60

99,91

102,60

98,63

100,20

96,91

101,85

100,37

101,67

130

1.791

0

0

0

19

0

2.500

2.009

4.800

0

0

780

2.065

313

69

1.149

114

671

135

5.400

0

0

100

100

0

200

100

0

0

0

100

0

400

0

700

0

0

200

0

0

500

0

300

0

2.400

100

2.464

8.476

832

2.083

100

2.427

2.480

4.500

1.991

4.800

1.020

4.000

1.281

2.454

658

96

1.636

175

1.077

450

8.500

200

400

100

100

100

100

100

200

300

900

100

100

400

400

700

200

200

200

500

300

500

1.700

300

200

2.400

100

STK

STK

STK

STK

CHF

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

B.3 DC Balanced

0,02

0,09

0,00

0,03

29,89

0,01

0,03

0,03

0,06

0,03

0,07

0,01

0,06

0,02

0,03

0,01

0,00

0,02

0,00

0,02

0,01

0,90

0,02

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,03

0,09

0,01

0,01

0,04

0,04

0,07

0,02

0,02

0,02

0,05

0,03

0,05

0,17

0,03

0,02

0,24

0,01




StückWhg.


30.06.2020


DE000A2YNZW8

XS1554349297

XS1645257590

XS2084050637

XS1959949196

XS2018637913

XS1592881020

XS1576035155

XS1717012014

FR0013310026

DE000CZ40LR5

FR0012517027

XS2078692105

XS2049146215

XS2082345955

XS2107315470

XS1843435170

BE0002645266

XS1749378342

XS2123970241

XS1713462585

FR0013383346

FR0013336286

XS2010038730

FR0013286192

FR0013513538

XS1827891869

XS1693281534

FR0013311347

XS1647404554

XS1578886258

XS1511781467

XS1685653302

XS2023644540

XS1200103361

ES0200002048

XS1485748393

XS1508912646

XS2066744231

XS1733226747

XS1843434793

FR0013179553

XS1486520403

XS2022093517

BE0002256254

XS1956025651

XS2163333656

XS1960248919

0,375% Daimler MTN 08.11.26

0,375% DBS Bank MTN 23.01.24

0,375% Kommunalkredit Austria MTS 12.07.21

0,375% Nationale-Nederlanden Bank MTN 26.02.25

0,375% Nord/ LB Luxembourg Covered Bond Bank PF 07.03.24

0,375% Santander Consumer Finance MTN 27.06.24

0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22

0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22

0,500% BNZ International Funding [London Br] MTN 13.05.23

0,500% Caisse Francaise de Financement Local PF 19.01.26

0,500% Commerzbank MTN 13.09.23

0,500% Frankreich OAT 25.05.25


0,500% Vier Gas Transport MTN 10.09.34

0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29

0,625% ENI MTN 23.01.30


0,625% KBC Group MTN 10.04.25

0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V

0,625% V.F. Nts. 25.02.32

0,750% Autoliv Nts. 26.06.23

0,750% BPCE SFH PF 27.11.26

0,750% Cie de Financement Foncier PF 29.05.26

0,750% Dover Nts. 04.11.27


0,750% Legrand Nts. 20.05.30

0,750% SpareBank 1 SMN MTN 03.07.23

0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23

0,750% Thales MTN 23.01.25

0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22

0,875% Elisa MTN 17.03.24

0,875% Iren MTN 04.11.24

0,875% London Stock Exchange Group MTN 19.06.24

0,875% Merck Financial Services MTN 05.07.31

0,875% MUFG Bank MTN 11.03.22

0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27


1,000% ACEA MTN 24.10.26

1,000% Carnival Nts. 28.10.29

1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24


1,000% JCDecaux Bds. 01.06.23

1,000% Nordea Bank MTN 07.09.26V

1,000% OMV MTN 03.07.34

1,000% Resa Nts. 22.07.26


1,000% Sodexo Nts. 27.04.29

1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

376.863,60

101.838,10

301.076,40

2.459.630,00

203.606,60

197.325,40

2.405.784,00

2.011.874,00

2.212.698,40

104.246,50

490.245,00

2.365.641,00

196.070,80

950.823,00

488.812,50

1.267.321,90

703.555,30

2.122.845,90

1.688.457,00

911.211,00

975.042,00

319.356,00

423.440,00

950.980,00

13.457.075,20

303.873,90

2.018.180,00

997.260,00

1.727.001,10

980.918,00

2.340.066,00

203.710,80

102.334,90

1.023.278,00

2.735.051,40

1.039.876,00

667.817,50

203.594,00

307.806,00

1.786.365,00

717.945,90

490.796,50

995.293,00

975.548,00

2.341.807,10

202.382,20

984.413,00

1.123.415,70

94,22

101,84

100,36

98,39

101,80

98,66

100,24

100,59

100,58

104,25

98,05

105,14

98,04

95,08

97,76

97,49

100,51

101,09

99,32

91,12

97,50

106,45

105,86

95,10

108,52

101,29

100,91

99,73

101,59

98,09

101,74

101,86

102,33

102,33

101,30

103,99

95,40

101,80

51,30

99,24

102,56

98,16

99,53

97,55

101,82

101,19

98,44

102,13

400

100

0

2.500

0

200

800

0

0

0

0

0

200

1.000

0

1.300

0

2.100

0

1.000

1.000

0

0

1.000

700

300

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

300

400

0

500

1.000

200

0

200

1.000

0

400

100

300

2.500

200

200

2.400

2.000

2.200

100

500

2.250

200

1.000

500

1.300

700

2.100

1.700

1.000

1.000

300

400

1.000

12.400

300

2.000

1.000

1.700

1.000

2.300

200

100

1.000

2.700

1.000

700

200

600

1.800

700

500

1.000

1.000

2.300

200

1.000

1.100

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,04

0,01

0,03

0,25

0,02

0,02

0,24

0,20

0,22

0,01

0,05

0,24

0,02

0,10

0,05

0,13

0,07

0,21

0,17

0,09

0,10

0,03

0,04

0,10

1,35

0,03

0,20

0,10

0,17

0,10

0,23

0,02

0,01

0,10

0,27

0,10

0,07

0,02

0,03

0,18

0,07

0,05

0,10

0,10

0,23

0,02

0,10

0,11

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


IE00BH3SQ895

XS1794394848

XS1641442246

FR0013421369

XS2063495811

XS2050448336

BE0002631126

XS2027957815

XS1199964575

XS1441773550

FR0013160959

XS1637162592

XS1992927902

FR0013220258

FR0013397288

FR0013255866

XS1218287230

XS1571331955

XS1196536731

XS1199356954

XS1784246701

FR0013425147

XS1489391109

XS1788586375

XS1379779827

XS1955187858

XS1877892148

XS1706200463

XS1199954691

XS1434170426

XS1509006380

CH0409606354

XS1706111793

XS2052968596

FR0013329216

XS2078761785

FR0013310505

XS1621351045

XS1529684695

XS1729879822

XS1421827269

DE000A2BPET2

XS1560863802

XS1202213291

XS1394764689

XS1116480697

XS1577950667

DE0001102309

1,100% Irland TRB 15.05.29

1,125% ANZ New Zealand [London Branch] MTN 20.03.25

1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20

1,125% Credit Mutuel Arkea MTN 23.05.29


1,125% Fastighets AB Balder MTN 29.01.27

1,125% KBC Groep MTN 25.01.24

1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25

1,125% Ryanair MTN 10.03.23

1,200% Brown-Forman Nts. 07.07.26

1,200% Compagnie de Financement Foncier MTOF 29.04.31

1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27


1,250% APRR MTN 06.01.27

1,250% APRR MTN 18.01.28

1,250% Caisse Francaise de Financement Local PF 11.05.32


1,250% DnB Bank MTN 01.03.27V


1,250% Kellogg Nts. 10.03.25

1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V

1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28

1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26

1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27

1,250% Securitas MTN 15.03.22


1,250% SKF Nts. 17.09.25

1,250% Statnett MTN 26.04.30

1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27

1,250% Sysco Nts. 23.06.23

1,250% The Goldman Sachs Group MTN 01.05.25

1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V


1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28

1,375% AXA Bank Europe SCF MTOF 18.04.33

1,375% Danske Bank MTN 12.02.30V

1,375% Engie Nts. 16.04.99V


1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26

1,375% Prosegur Cash MTN 04.02.26

1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23

1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22

1,379% Bank of America MTN 07.02.25

1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27


1,500% Barclays MTN 01.04.22

1,500% Brambles Finance Bds. 04.10.27

1,500% BRD Anl. 15.02.23

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

4.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

0

0

0

0

0

500

0

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

1.327.972,80

1.976.195,70

399.592,00

1.135.499,20

1.700.396,10

1.781.966,30

205.146,20

197.258,80

932.279,00

510.094,00

340.750,50

931.788,00

296.283,90

1.054.857,00

738.889,90

460.412,00

182.902,68

498.788,00

630.637,15

183.969,18

2.007.264,00

190.126,80

1.920.987,40

1.808.636,80

101.276,20

1.070.069,00

517.290,00

1.290.303,60

997.159,90

993.031,00

506.582,00

1.024.298,00

618.612,60

393.342,80

351.070,50

288.972,00

581.728,20

2.458.284,00

1.798.800,60

2.244.894,30

1.648.979,20

193.946,40

1.645.958,40

924.357,60

1.049.284,00

283.423,56

1.009.335,00

10.591,60

110,66

104,01

99,90

103,23

100,02

93,79

102,57

98,63

93,23

102,02

113,58

103,53

98,76

105,49

105,56

115,10

101,61

99,76

97,02

102,21

100,36

95,06

101,10

106,39

101,28

107,01

103,46

107,53

90,65

99,30

101,32

102,43

103,10

98,34

117,02

96,32

96,95

102,43

105,81

97,60

103,06

96,97

102,87

102,71

104,93

101,22

100,93

105,92

6.100

0

0

0

1.700

1.900

200

0

0

0

0

0

0

1.000

700

0

0

0

0

0

0

200

500

100

0

1.000

0

1.200

0

1.000

500

0

0

0

0

300

0

0

0

2.300

0

0

0

400

0

0

1.000

0

1.200

1.900

400

1.100

1.700

1.900

200

200

1.000

500

300

900

300

1.000

700

400

180

500

650

180

2.000

200

1.900

1.700

100

1.000

500

1.200

1.100

1.000

500

1.000

600

400

300

300

600

2.400

1.700

2.300

1.600

200

1.600

900

1.000

280

1.000

10

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,13

0,20

0,04

0,11

0,17

0,18

0,02

0,02

0,09

0,05

0,03

0,09

0,03

0,11

0,07

0,05

0,02

0,05

0,06

0,02

0,20

0,02

0,19

0,18

0,01

0,11

0,05

0,13

0,10

0,10

0,05

0,10

0,06

0,04

0,04

0,03

0,06

0,25

0,18

0,23

0,17

0,02

0,17

0,09

0,11

0,03

0,10

0,00

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


XS1859010685

XS2057070182

DE000A2GSCW3

DE000DL19TA6

XS1551068676

XS1673102734

XS1196817156

FR0013396876

XS1880928459

CH0341440334

XS2008925344

XS1409362784

XS2176569312

XS1686846061

XS1527556192

XS1765875718

XS1995795504

XS2069407786

XS1616411119

XS1319820541

XS1033673440

XS1775786574

FR0013283140

FR0013397452

XS2010331101

XS1789699607

XS1622421722

DE0001102333

XS1207079499

XS1378895954

XS1379158550

XS1685653211

FR0013425154

XS1180256528

XS1418630023

XS1602547264

FR0012332203

FR0013453974

FR0013220266

XS1415366720

XS1571293684

XS1428782160

FR0013143351

FR0013266848

XS1512827095

XS1405780617

XS1117298247

XS1391086987

1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V

1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31

1,500% Daimler MTN 03.07.29

1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22

1,500% ENI MTN 17.01.27

1,500% ISS Global MTN 31.07.27

1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22


1,500% Swedbank MTN 18.09.28V

1,500% UBS Group Nts. 30.11.24

1,500% Unilever MTN 11.06.39

1,615% FCE Bank MTN 11.05.23

1,618% Total Capital International MTN 18.05.40


1,625% ASML Holding Nts. 28.05.27

1,625% ASTM MTN 08.02.28

1,625% Coca Cola HBC Finance MTN 14.05.31


1,625% E.ON MTN 22.05.29

1,625% Fedex Nts. 11.01.27

1,625% KA Finanz PF 19.02.21

1,625% Sampo MTN 21.02.28

1,625% Suez MTN 21.09.32

1,625% Vinci MTN 18.01.29


1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26

1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25

1,750% BRD Anl. 15.02.24

1,750% Emirates NBD MTN 23.03.22

1,750% Fomento Economico Mexicano Nts. 20.03.23

1,750% Hammerson Nts. 15.03.23




1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23

1,776% Bank of America MTN 04.05.27V

1,787% Mercialys Bds. 31.03.23

1,875% Altarea Bds. 17.0.28

1,875% APRR MTN 06.01.31

1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23

1,875% Ericsson MTN 01.03.24

1,875% ESB Finance MTN 14.06.31

1,875% Imerys MTN 31.03.28

1,875% Legrand Obl. 06.07.32


1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26


2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

400

0

400

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

1.400

0

0

0

0

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2.272.430,60

99.031,00

1.008.619,00

401.108,00

105.284,90

1.286.053,60

181.361,52

1.630.083,00

698.473,30

1.031.677,00

339.294,00

168.991,20

208.654,00

400.424,00

1.086.790,00

1.691.724,60

1.065.223,00

1.798.777,50

648.337,20

2.138.364,90

506.162,00

1.602.426,00

436.968,40

1.094.325,00

747.285,00

201.069,80

706.694,10

10.911,90

1.822.626,00

1.638.395,20

1.273.125,00

1.188.773,30

1.143.852,00

715.336,20

186.860,52

634.264,80

194.195,20

1.381.060,50

110.976,70

1.791.069,00

306.979,20

1.128.527,00

2.032.989,00

1.130.654,00

980.167,00

2.246.948,00

305.615,40

1.695.577,60

103,29

99,03

100,86

100,28

105,28

98,93

100,76

108,67

99,78

103,17

113,10

93,88

104,33

100,11

108,68

93,98

106,52

94,67

108,06

101,83

101,23

106,83

109,24

109,43

106,76

100,53

100,96

109,12

101,26

102,40

84,88

108,07

95,32

105,20

103,81

105,71

97,10

92,07

110,98

102,35

102,33

112,85

96,81

113,07

98,02

102,13

101,87

105,97

2.200

100

1.000

0

100

1.700

0

700

700

0

0

0

200

0

1.000

600

0

1.900

0

0

0

0

0

1.000

100

0

0

0

0

0

0

900

200

0

0

600

0

1.500

100

0

0

1.000

0

200

1.000

600

0

0

2.200

100

1.000

400

100

1.300

180

1.500

700

1.000

300

180

200

400

1.000

1.800

1.000

1.900

600

2.100

500

1.500

400

1.000

700

200

700

10

1.800

1.600

1.500

1.100

1.200

680

180

600

200

1.500

100

1.750

300

1.000

2.100

1.000

1.000

2.200

300

1.600

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,23

0,01

0,10

0,04

0,01

0,13

0,02

0,16

0,07

0,10

0,03

0,02

0,02

0,04

0,11

0,17

0,11

0,18

0,07

0,21

0,05

0,16

0,04

0,11

0,07

0,02

0,07

0,00

0,18

0,16

0,13

0,12

0,11

0,07

0,02

0,06

0,02

0,14

0,01

0,18

0,03

0,11

0,20

0,11

0,10

0,23

0,03

0,17

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


XS1806130305

FR0013369493

FR0013509627

XS1570260460

XS1374865555

XS1117300084

FR0013371549

XS1128224703

XS1840618216

FR0013398070

XS1116263325

XS1951313763

XS1953240261

XS1183235644

FR0013330529

XS1971935223

XS1138360166

XS1074382893

FR0013266525

XS1664644983

DE0001135416

DE000A2LQRS3

XS0825855751

XS1196817586

XS1405784015

XS1888184121

XS2152796426

FR0013416146

DE000A14J611

XS1291367313

XS1416688890

XS0986610425

XS1577960203

XS0823975585

XS1196380031

XS1967697738

XS1379184473

FR0011637024

FR0013144201

XS0933241456

XS1043513529

XS1082971588

FR0012516417

XS2135799679

XS1087831688

XS1045553812

XS1490137418

XS1432493879


2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25

2,000% JCDecaux Bds. 24.10.24

2,000% Smiths Group MTN 20.02.27

2,000% UniCredit MTN 04.03.23

2,000% W.P. Carey Nts. 20.01.23

2,125% Aeroports Paris 11.10.38

2,125% Airbus Finance MTN 29.10.29

2,125% Bayer Capital Nts. 15.12.29

2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V

2,125% Goldman Sachs Group MTN 30.09.24



2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25

2,125% Unibail-Rodamco-Westfield Nts. 25.10.66V

2,125% Volvo Car MTN 02.04.24

2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26

2,125% Wells Fargo MTN 04.06.24

2,250% Altarea Bds. 05.07.24

2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30

2,250% BRD Anl. 04.09.20

2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39

2,250% Fortum MTN 06.09.22



2,250% Sampo MTN 27.09.30

2,375% Airbus Finance MTN 07.04.32

2,375% Auchan Holding MTN 25.04.25

2,375% Bayer Anl. 02.04.75V

2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22


2,375% SKF Nts. 29.10.20

2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27

2,375% Volkswagen Leasing MTN 06.09.22

2,450% AT&T Nts. 15.03.35

2,500% Danske Bank MTN 21.06.29V


2,500% Imerys MTN 26.11.20

2,500% TDF Infrastruture OBL 07.04.26

2,500% Telenor MTN 22.05.25



2,500% Wendel Bds. 09.02.27


2,625% ACEA MTN 15.07.24

2,625% BFCM MTN 18.03.24

2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

400

0

0

0

400

500

0

0

0

0

400

0

0

0

0

0

500

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

424.505,60

1.323.800,40

504.975,00

1.844.285,40

185.391,90

2.756.791,80

319.262,10

964.075,50

778.832,60

534.386,50

1.790.744,30

1.638.009,60

654.127,80

1.281.321,60

868.370,00

586.500,00

1.743.132,40

632.654,40

814.246,40

620.113,80

10.047,62

790.643,00

1.976.528,20

424.554,00

294.960,00

112.372,80

329.045,10

892.063,80

791.839,20

1.318.565,25

2.133.135,90

181.211,40

1.301.081,60

1.952.972,00

265.316,00

306.389,70

204.679,08

100.213,20

1.733.416,90

1.889.606,10

252.261,00

372.199,10

1.048.394,00

879.636,80

1.352.731,25

327.133,80

605.772,00

1.241.472,00

106,13

101,83

101,00

102,46

103,00

102,10

106,42

107,12

111,26

106,88

105,34

102,38

109,02

98,56

86,84

97,75

102,54

105,44

101,78

103,35

100,48

112,95

104,03

106,14

98,32

112,37

109,68

99,12

98,98

97,67

101,58

100,67

100,08

102,79

106,13

102,13

113,71

100,21

101,97

111,15

100,90

106,34

104,84

109,95

108,22

109,04

100,96

103,46

100

0

500

200

0

0

300

900

0

0

0

1.600

0

0

1.000

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

100

300

1.300

0

0

0

0

700

0

0

300

0

0

2.100

0

0

0

1.000

800

0

300

0

0

400

1.300

500

1.800

180

2.700

300

900

700

500

1.700

1.600

600

1.300

1.000

600

1.700

600

800

600

10

700

1.900

400

300

100

300

900

800

1.350

2.100

180

1.300

1.900

250

300

180

100

1.700

1.700

250

350

1.000

800

1.250

300

600

1.200

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,04

0,13

0,05

0,19

0,02

0,28

0,03

0,10

0,08

0,05

0,18

0,16

0,07

0,13

0,09

0,06

0,17

0,06

0,08

0,06

0,00

0,08

0,20

0,04

0,03

0,01

0,03

0,09

0,08

0,13

0,21

0,02

0,13

0,20

0,03

0,03

0,02

0,01

0,17

0,19

0,03

0,04

0,11

0,09

0,14

0,03

0,06

0,12

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


FR0013509643

XS1591416679

XS0996455399

XS1562623584

FR0011509488

XS0909359332

FR0012018851

FR0013063385

XS0933547456

XS1077882394

XS1794675931

XS0916766057

BE6320935271

XS1062493934

XS1084568762

XS2027946610

XS1084368593

XS1072249045

XS1040105980

XS1721422902

XS1083844503

XS1843436145

XS2193857575

XS1216020161

XS0940293763

XS1554373834

XS1028954870

XS1206977495

XS1586831999

XS1492458044

XS1629866432

BE0002432079

XS0882849507

XS1854830889

XS1321149434

XS1843448314

XS1014627571

DE000A13R7Z7

XS1032529205

XS1076018305

XS1040508241

XS2154325489

XS2152061904

XS1492822033

XS0968972199

XS1044811591

XS1060842975

XS2182055009

2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28

2,625% K+S Anl. 06.04.23


2,625% Sigma Alimentos Nts. 10.02.24

2,750% Aéroports de Paris OBL 05.06.28


2,750% BPCE Bds. 08.07.26V

2,750% BPCE MTN 30.11.27V

2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23

2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26

2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28

2,750% Mexiko MTN 22.04.23

2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32

2,875% AON Nts. 14.05.26


2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V

2,875% Indonesia Bds. 08.07.21

2,875% LBBW MTN 27.05.26V

2,875% Philip Morris International MTN 03.03.26


2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24


3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25

3,000% Centrica MTN 10.04.76V

3,000% CEZ MTN 05.06.28

3,000% Fresenius Finance Ireland MTN 30.01.32


3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25

3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25

3,125% Mylan Nts. 22.11.28

3,150% AT & T Nts. 04.09.36

3,250% Elia Transmission Belgium Bds. 04.04.28


3,250% K+S Anl. 18.07.24

3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25

3,250% Münchener Rück Anl. 26.05.49V

3,250% Unicredit MTN 14.01.21

3,375% Allianz MTN 18.09.99V

3,375% ASTM MTN 13.02.24

3,375% AT&T MTN 15.03.34




3,500% IQVIA Nts. 15.10.24


3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V

3,625% Rumänien MTN 24.04.24

3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.750

0

0

0

0

0

0

0

400

0

0

0

400

0

0

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

507.313,50

176.907,60

182.444,04

1.017.545,00

1.135.785,00

1.081.658,00

812.765,60

1.558.461,00

2.052.375,00

1.764.996,80

308.422,20

1.141.708,70

905.996,80

2.657.899,20

250.000,00

188.140,00

204.143,00

196.012,80

2.225.436,00

1.040.552,10

1.001.812,50

800.686,60

289.663,20

392.685,60

1.610.366,80

351.283,50

376.600,80

204.352,40

473.084,00

1.572.330,20

451.881,60

485.512,40

192.452,94

772.632,00

755.520,00

1.253.182,70

182.833,56

740.612,60

314.433,30

1.067.913,90

197.942,94

1.556.887,50

446.072,40

304.699,20

251.439,20

181.885,68

1.188.458,70

205.068,40

101,46

88,45

101,36

101,75

113,58

108,17

101,60

103,90

105,25

110,31

102,81

103,79

113,25

110,75

100,00

94,07

102,07

98,01

111,27

115,62

111,31

114,38

96,55

98,17

115,03

117,09

125,53

102,18

94,62

112,31

112,97

121,38

106,92

85,85

94,44

113,93

101,57

105,80

104,81

118,66

109,97

103,79

111,52

101,57

125,72

101,05

108,04

102,53

500

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

100

300

0

600

0

200

0

0

0

0

0

0

0

1.200

0

0

500

0

0

0

1.500

400

0

0

0

0

200

500

200

180

1.000

1.000

1.000

800

1.500

1.950

1.600

300

1.100

800

2.400

250

200

200

200

2.000

900

900

700

300

400

1.400

300

300

200

500

1.400

400

400

180

900

800

1.100

180

700

300

900

180

1.500

400

300

200

180

1.100

200

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,05

0,02

0,02

0,10

0,11

0,11

0,08

0,16

0,21

0,18

0,03

0,11

0,09

0,27

0,03

0,02

0,02

0,02

0,22

0,10

0,10

0,08

0,03

0,04

0,16

0,04

0,04

0,02

0,05

0,16

0,05

0,05

0,02

0,08

0,08

0,13

0,02

0,07

0,03

0,11

0,02

0,16

0,04

0,03

0,03

0,02

0,12

0,02

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


XS1084050316

XS1026109204

XS0986194883

XS1684385591

XS1493296500

XS0997941355

XS0826634874

DE000A1TNC94

FR0011280056

FR0012444750

FR0011075043

XS1117286580

DE000A2YNQW7

FR0012222297

XS1028950290

XS1433214449

FR0010800540

XS2076099865

XS1054522922

XS0502286908

FR0010804500

XS0458887030

XS0213101073

XS0347908096

XS0162990229

XS0454773713

XS0162513211

FR0011022474

FR0010014845

XS0350890470

XS0438844093

XS0971213201

XS1843432821

XS0161488498

XS0161100515

FR0000471930

NZGOVDT423C0

US912828ZQ64

US912828YS30

US912828U246

US9128282R06

US912828V988

US912828M565

US9128286T26

US9128286B18

US9128283W81

US9128284N73

US9128285M81



4,000% Intesa Sanpaolo Nts. 30.10.23

4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29

4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26

4,125% K+S Anl. 06.12.21

4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22

4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V

4,250% BPCE MTN 06.02.23

4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.99V

4,339% Teréga Obl. 07.07.21

4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45

4,500% Bilfinger Anl.14.06.24


4,500% NN Group Bds. 15.07.49V

4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24

4,625% E.D.F. MTN 11.09.24

4,625% Netflix Nts. 15.05.29

4,625% NN Group Bds. 08.04.44V

4,875% CEZ MTN 16.04.25

4,875% Orano MTN 23.09.24

5,250% Leonardo MTN 21.01.22


5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23

5,625% E.D.F. MTN 21.02.33


5,750% innogy Finance II MTN 14.02.33

5,950% Engie MTN 16.03.11

6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33

6,025% GE Capital European Funding MTN 01.03.38

6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39

6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23

6,750% Air Baltic Bds. 30.07.24

7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33

7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33

8,125% Orange MTN 28.01.33

5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23

0,625% USA Nts. 15.05.30

1,750% USA Nts. 15.11.29

2,000% USA Nts. 15.11.26

2,250% USA Bds. 15.08.27

2,250% USA Nts. 15.02.27

2,250% USA Nts. 15.11.25

2,375% USA Nts. 15.05.29

2,625% USA Nts.15.02.29

2,750% USA Nts. 15.02.28

2,875% USA Nts. 15.05.28

3,125% USA Nts. 15.11.28

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

400

0

0

0

0

0

0

0

85

1.515

3.771

2.152

3.459

2.934

3.752

557

5.504

1.103

2.545

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

258.412,50

280.742,50

54.841,40

294.000,00

292.758,00

491.900,00

194.858,28

1.584.315,00

552.042,00

2.361.128,00

2.074.200,00

2.408.703,75

302.626,80

109.324,70

543.968,00

296.250,00

1.181.116,00

221.657,60

1.852.756,90

119.448,30

271.083,00

263.262,50

178.437,60

169.639,50

1.066.532,60

604.430,00

938.233,80

827.125,20

390.192,90

1.032.606,40

898.649,00

510.525,00

324.000,00

1.036.070,40

416.791,20

1.774.048,92

3.736.349,36

462.853,97

460.931,43

1.141.014,69

666.008,30

1.064.804,47

739.390,45

5.200.707,36

180.180,15

1.769.121,53

358.727,92

847.925,41

103,37

112,30

109,68

98,00

97,59

98,38

108,25

93,20

110,41

107,32

103,71

107,05

100,88

109,32

108,79

98,75

118,11

110,83

108,99

119,45

108,43

105,31

99,13

113,09

152,36

120,89

156,37

206,78

130,06

129,08

179,73

113,45

81,00

172,68

138,93

181,03

114,37

99,72

110,41

109,80

112,32

111,71

110,17

115,41

117,18

116,65

118,02

120,90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

100

0

0

0

0

500

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800

0

0

0

0

0

0

0

607

1.984

3.063

1.748

2.809

2.284

3.048

452

5.023

896

2.067

250

250

50

300

300

500

180

1.700

500

2.200

2.000

2.250

300

100

500

300

1.000

200

1.700

100

250

250

180

150

700

500

600

400

300

800

500

450

400

600

300

980

5.700

521

469

1.167

666

1.071

754

5.061

173

1.703

341

788

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

NZD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

0,03

0,03

0,01

0,03

0,03

0,05

0,02

0,16

0,06

0,24

0,21

0,24

0,03

0,01

0,05

0,03

0,12

0,02

0,19

0,01

0,03

0,03

0,02

0,02

0,11

0,06

0,09

0,08

0,04

0,10

0,09

0,05

0,03

0,10

0,04

0,18

0,37

0,05

0,05

0,11

0,07

0,11

0,07

0,52

0,02

0,18

0,04

0,09

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


Sonstige Beteiligungswertpapiere

CH0012032048

Andere Wertpapiere

LU0088087324

ES06784309C1

US01609W1027

US1101221570

US1104481072

US4567881085



Aktien

US0036541003

US00971T1016

US12541W2098

US12514G1085

US1720621010

US1729081059

US24906P1093

US25278X1090

US3021301094

US3167731005

US34959E1091

CH0114405324

US4461501045

US45168D1046

US4456581077

US4262811015

US4824801009

US5128071082

US5018892084

US57772K1016

US6311031081

US64110D1046

US6550441058

US6795801009

US6937181088

US7043261079

US7127041058

US74736K1016

US78410G1040

IE00B58JVZ52

US82669G1040

US83088M1027

US78486Q1013

US8716071076

US74144T1088

US8740541094

Roche Holding AG GEN

SES S.A. FDR‘s A

Telefónica S.A. - Anr

Alibaba Group Holding Ltd. Sp.ADRs


British American Tobacco PLC Sp.ADRs

Infosys Ltd. Sp.ADRs

Abiomed Inc.

Akamai Tech. Inc.

C.H. Robinson Worldwide Inc.

CDW Corp.

Cincinnati Financial Corp.

Cintas Corp.

Dentsply Sirona Inc.

Diamondback Energy Inc.

Expeditors International of Washington Inc.

Fifth Third Bancorp

Fortinet Inc.

Garmin Ltd.

Huntington Bancshares Inc.



Jack Henry & Associates Inc.

KLA Corp.

Lam Research Corp.

LKQ Corp.


Nasdaq Inc.

NetApp Inc.

Noble Energy Inc.

Old Dominion Freight Line Inc.

Paccar Inc.

Paychex Inc.

People‘s United Financial Inc.

Qorvo Inc.

SBA Communications Corp. (new)

Seagate Technology PLC

Signature Bank


SVB Financial Group

Synopsys Inc.

T. Rowe Price Group Inc.


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

1.526

0

0

0

0

0

17.390

0

4.260

0

29

28

15

116

0

1.243

163

30

28

0

15

0

0

64

27

0

51

23

141

0

12

62

2.141

0

50

22

0

583

32

0

28

46

20

EUR

CHF

EUR

EUR

EUR

USD

USD

USD

USD

EUR

EUR

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

1.315.262,29

1.315.262,29

1.692.527,13

11.752,64

5.028,17

515.459,91

1.733,98

40.266,48

1.118.285,95

30.758.317,48

5.868.554,23

43.444,88

376.719,57

43.079,48

64.650,76

36.999,04

86.324,21

37.424,42

25.729,08

897.463,60

54.278,91

75.531,19

54.255,89

37.647,51

108.764,81

41.679,44

56.528,83

116.880,20

180.283,99

32.821,44

63.192,19

52.653,39

38.043,28

17.247,49

62.662,91

99.164,67

1.208.735,70

17.388,74

49.106,95

131.565,97

45.127,78

161.358,14

84.925,04

45.095,98

111.289,68

111.058,18

60.393,55

328,35

6,08

0,18

215,70

3,58

38,82

9,66

241,56

107,09

79,06

116,18

64,03

266,36

44,06

41,82

76,04

19,28

137,27

97,50

9,04

330,16

120,34

184,03

194,48

323,46

26,20

60,61

119,47

44,37

8,96

169,59

74,85

75,75

11,57

110,53

297,92

48,41

106,92

127,86

215,53

195,00

123,50

139,57

2.046

0

28.716

2.684

0

0

95.218

0

7.481

0

0

0

0

0

0

3.528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

0

10.112

0

0

0

0

527

0

0

0

0

0

4.263

1.933

28.716

2.684

544

1.165

130.021

202

3.951

612

625

649

364

954

691

13.256

3.162

618

625

4.680

370

389

345

675

626

1.407

1.171

495

963

2.162

415

1.488

17.922

1.688

499

496

1.047

1.695

746

235

641

1.010

486

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,13

0,13

0,17

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

0,11

3,09

0,59

0,00

0,04

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,09

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,01

0,02

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,01

0,01

0,12

0,00

0,00

0,01

0,00

0,02

0,01

0,00

0,01

0,01

0,01

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


US8826811098

IE00BDB6Q211

US98389B1008

US9892071054


CA135087H235

DE000DHY5066

DE000MHB24J4

XS2114143758

XS2010032378

XS2066652897

XS2004880832

XS1149938240

XS1196173089

XS1788515788

XS1843442622

XS2055079904

XS1574686264

XS1315181708

XS0937853983

XS1047674947

XS1758723883

XS1221105759

XS1141810991

XS1602130947

XS1468662801

XS1419661118

XS1401324972

XS1497527736

XS1383922876

FR0012329845

XS1379158048

XS0576395478

XS0612879576

Andere Wertpapiere

US8725901123


Aktien

CA87971M9969

Investmentanteile

KVG - eigene Investmentanteile

DE000A14XPF5

DE000A14XPH1

Gruppenfremde Investmentanteile

LU0855227368

IE00BKM4GZ66

LU0248010471

LU0637344895

Texas Roadhouse Inc. A


Xcel Energy Inc.

Zebra Technologies Corp. A

2,000% Canada Bds. 01.06.28

0,010% Deutsche Hypothekenbank HPF 12.09.22

0,010% Muenchener Hypothekenbank HPF 05.09.23

0,050% Santander Consumer Bank PF 14.02.30


0,409% Sumitomo Mitsui Banking PF 07.11.29


1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22

1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23

1,125% Metro MTN 06.03.23

1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29

1,823% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.31

2,625% Rexel Nts. 15.06.24

2,750% Peru Bds. 30.01.26


2,875% Brasilien Bds. 01.04.21


2,875% SPCM Bds. 15.06.23

3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V

3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27

3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24

3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24

3,500% Loxam Nts. 03.05.23

3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.233)

4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23

4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V


5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21

6,125% ENTEGA Netz Anl. 23.04.41


TELUS Corp. (Non Canadian Holders)

Siemens Diversified Growth

Siemens EMU Equities

Franklin Emerging Market Debt Opp. II Fund

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

JPMorgan Inv.Fds. - Gl. Macro Opp. Fd. I

Nordea 1 - Stable Emergig Markets Equity Fund BI ¿

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

841

25

7.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

USD

EUR

EUR

CAD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

759.986,72

96.795,98

226.650,49

55.604,15

24.889.513,60

1.610.612,33

201.377,60

202.354,60

101.274,60

578.010,00

102.141,00

2.389.550,40

2.430.669,60

1.727.307,10

293.880,90

1.396.287,10

1.212.185,00

297.296,40

884.000,00

107.755,40

1.109.625,00

303.180,00

296.599,80

2.723.989,50

503.810,00

220.702,50

397.268,00

285.000,00

241.328,97

271.392,00

1.822.233,40

1.889.238,40

359.751,00

930.693,00

249,65

249,65

250.067,66

250.067,66

250.067,66

423.223.072,98

229.683.113,00

169.599.173,00

60.083.940,00

193.539.959,98

47.259.982,50

4.773.615,39

66.858.135,00

9.883.609,44

52,57

196,95

62,50

255,95

111,99

100,69

101,18

101,27

96,34

102,14

99,56

101,28

101,61

97,96

107,41

93,25

99,10

110,50

107,76

100,88

101,06

98,87

100,89

100,76

88,28

99,32

95,00

89,46

90,46

107,19

97,89

102,79

155,12

0,17

22,77

10,49

10,15

7,79

24,04

108,58

51,74

7.938

0

393

0

0

0

0

100

600

0

2.400

200

0

0

1.300

300

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.669

16.800

37.400

6.254.050

18.150

9.611

235.250

27.460

16.237

552

4.073

244

2.200

200

200

100

600

100

2.400

2.400

1.700

300

1.300

1.300

300

800

100

1.100

300

300

2.700

500

250

400

300

300

300

1.700

1.930

350

600

1.669

16.800

16.167.700

5.919.600

6.066.750

198.611

615.750

191.025

STK

STK

STK

STK

CAD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

STK

ANT

ANT

ANT

ANT

ANT

ANT

0,08

0,01

0,02

0,01

2,50

0,16

0,02

0,02

0,01

0,06

0,01

0,24

0,24

0,17

0,03

0,14

0,12

0,03

0,09

0,01

0,11

0,03

0,03

0,27

0,05

0,02

0,04

0,03

0,02

0,03

0,18

0,19

0,04

0,09

0,00

0,00

0,03

0,03

0,03

42,46

23,04

17,01

6,03

19,42

4,74

0,48

6,71

0,99

B.3 DC Balanced




StückWhg.


30.06.2020


LU0776411141

DE0009772616

Summe Wertpapiervermögen*

Schroder Int. Selec. Fund SICAV-Global Div. Growth

UBS (D) Euroinvest Immobilien

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

EUR

EUR

EUR

38.247.120,70

26.517.496,95

972.624.007,28

170,48

10,35

0

0

224.350

2.562.077

ANT

ANT

3,84

2,66

97,57

B.3 DC Balanced

* Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.




StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate






ASX SPI 200 Index Future 09/ 20

DAX Index Future 09/ 20

EURO STOXX 50 Index Future 09/ 20

FTSE 100 Index Future 09/ 20

Nikkei 225 Mini Index Future 09/ 20

E-Mini S&P 500 Index Future 09/ 20


MSCI Emerging Markets Index Future 09/ 20

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindices

CALL DAX Index 13300,00 07/ 20

CALL Euro Stoxx 50 Index 3500,00 07/ 20

CALL S&P 500 Index 3350,00 07/ 20

PUT DAX Index 11100,00 07/ 20

PUT Euro Stoxx 50 Index 2900,00 07/ 20

PUT S&P 500 Index 2800,00 07/ 20

Zins-Derivate


Zinsterminkontrakte

6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 09/ 20

6,000% Euro Bobl Future 09/ 20

6,000% Euro Bund Future 09/ 20

6,000% Long Term Euro OAT Future 09/ 20

6,000% 10-Year U.S. Treasury Notes Future 09/ 20

Optionsrechte

Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte

CALL Bund Future 178,00 09/ 20

Devisen-Derivate


Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen

AUD/ EUR 12,8 Mio.

CAD/ EUR 30,1 Mio.

CAD/ USD 0,2 Mio.

CHF/ EUR 1,9 Mio.

CHF/ USD 1,8 Mio.

DKK/ EUR 39,5 Mio.

GBP/ EUR 2,3 Mio.

HKD/ EUR 3,9 Mio.

JPY/ EUR 566,4 Mio.

JPY/ USD 378,6 Mio.

NZD/ EUR 7,7 Mio.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2.256.605,34

-717.580,12

-717.580,12

-717.580,12

-13.172,65

-17.148,99

-209.669,72

-41.661,13

88.014,51

-408.007,69

9.693,72

-125.628,17

34.029,42

32.429,42

-9.088,00

-5.368,00

-2.492,99

20.352,00

15.128,00

13.898,41

1.911,77

1.911,77

1.911,77

3.765,37

-49.770,00

-16.540,00

2.740,00

61.716,40

34.029,42

1.600,00

1.600,00

2.917.789,75

2.917.789,75

2.992.709,64

3.148.010,66

-67.512,57

143.087,20

1.288,99

22.823,46

1.501,84

-2.789,75

106.444,85

20.696,69

273.763,47

616,19

-42.124,61

28,40

4,40

2,00

63,60

12,40

11,15

0,64

Anzahl -175

Anzahl -175

Anzahl -3.770

Anzahl -270

Anzahl -13.300

Anzahl -7.500

Anzahl 300

Anzahl -8.100

Anzahl -320

Anzahl -1.220

Anzahl -1.400

Anzahl 320

Anzahl 1.220

Anzahl 1.400

-1.600.000

-7.900.000

-900.000

100.000

11.000.000

Anzahl -16.000.000

AUD

EUR

EUR

GBP

JPY

USD

USD

USD

STK

STK

STK

STK

STK

STK

CAD

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

SFE

EDT

EDT

EUT

FJO

NAR

NAR

NAJ

EDT

EDT

NAE

EDT

EDT

NAE

NCM

EDT

EDT

EDT

NAU

EDT

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

0,23

-0,07

-0,07

-0,07

0,00

0,00

-0,02

0,00

0,01

-0,04

0,00

-0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,29

0,29

0,30

0,32

-0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,03

0,00

0,00

Bestand 30.06.2020

B.3 DC Balanced




StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

SEK/ EUR 9,6 Mio.

SEK/ USD 15,6 Mio.

SGD/ EUR 0,0 Mio.

USD/ EUR 142,8 Mio.

Geschlossene Positionen

AUD/ EUR 0,5 Mio.

CAD/ EUR 1,7 Mio.

CHF/ EUR 0,2 Mio.

DKK/ EUR 1,6 Mio.

GBP/ EUR 2,1 Mio.

HKD/ EUR 1,7 Mio.

JPY/ EUR 255,1 Mio.

SEK/ EUR 0,5 Mio.

SGD/ EUR 0,1 Mio.

USD/ EUR 22,2 Mio.

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen

AUD/ JPY 0,4 Mio.

AUD/ NOK 1,3 Mio.

CAD/ AUD 6,6 Mio.

CAD/ CHF 0,4 Mio.

CAD/ EUR 0,0 Mio.

CAD/ GBP 0,1 Mio.

CAD/ JPY 0,9 Mio.

CAD/ NOK 0,3 Mio.

CAD/ SEK 0,1 Mio.

CAD/ USD 2,5 Mio.

CHF/ EUR 7,1 Mio.

GBP/ EUR 1,2 Mio.

GBP/ SEK 0,3 Mio.

JPY/ AUD 82,0 Mio.

JPY/ EUR 2.780,0 Mio.

JPY/ NZD 58,4 Mio.

JPY/ SEK 31,5 Mio.

NOK/ EUR 7,1 Mio.

NOK/ SEK 1,9 Mio.

NZD/ JPY 0,3 Mio.

NZD/ SEK 1,0 Mio.

SEK/ EUR 18,9 Mio.

SEK/ NZD 1,4 Mio.

USD/ EUR 18,4 Mio.

Geschlossene Positionen

CHF/ EUR 1,4 Mio.

GBP/ EUR 1,4 Mio.

JPY/ EUR 40,3 Mio.

SEK/ EUR 8,7 Mio.

USD/ EUR 4,5 Mio.

Credit Default Swaps

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-5.683,24

-8.001,07

707,53

2.703.191,68

-155.301,02

3.332,37

-4.105,85

3,68

26,53

-23.745,65

-3.588,89

-45.952,05

725,31

-343,72

-81.652,75

-74.919,89

-90.881,41

3.861,40

348,58

-23.605,05

-5.715,93

-167,16

256,39

3.607,25

4.369,28

566,87

-7.923,09

53.153,36

-3.732,57

-5.281,89

14.198,15

-191.405,27

3.481,23

-3.459,84

-4.482,32

516,97

1.376,27

-7.112,64

5.064,46

302,10

70.902,04

15.961,52

-18.617,92

32.800,79

1.412,97

1.690,41

-1.324,73

20.454,52

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

OTC

0,00

0,00

0,00

0,27

-0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,01

-0,01

-0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

-0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bestand 30.06.2020

B.3 DC Balanced




StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Protection Seller

CDSI DB,FFM ? 5.00% 20.06.25

EUR 20.454,52

20.454,52-391.000EUROTC

0,00

0,00

Bestand 30.06.2020

B.3 DC Balanced





StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:

J.P. Morgan AG (Verwahrstelle)

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen



Zinsansprüche


Einschüsse (Initial Margins)


Variation Margin

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Banksaldo in sonstigen EU/EWR-Währungen



Kostenabgrenzung

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens DC Balanced

Umlaufende Anteile Siemens DC Balanced

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

13.651.090,04

11.211.342,94

11.211.342,94

333.566,71

319.571,05

7.995,46

6.000,20

2.106.180,39

59.141,88

132.658,60

110.279,73

27.705,94

407.136,20

93.530,95

26.286,55

1.249.437,42

3,12

9.189.373,48

2.469.628,17

206.378,62

5.529.709,68

270.092,83

713.564,18

-96.719,74

-96.719,74

-802.701,16

-296.286,00

-506.415,16

996.821.655,24

14,30

69.712.339,15

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

11.211.342,94

290.487,53

86.631,02

62.786,11

96.478,15

202.931,83

117.364,21

241.177,94

49.333.115,00

163.183,35

41.187,08

1.403.305,65

60,80

2.469.628,17

206.378,62

5.529.709,68

270.092,83

713.564,18

-720.868,39

-296.286,00

-506.415,16

EUR

GBP

NOK

SEK

AUD

CAD

CHF

HKD

JPY

NZD

SGD

USD

ZAR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

DKK

EUR

EUR

1,37

1,12

1,12

0,03

0,03

0

0

0,21

0,01

0,01

0,01

0

0,04

0,01

0

0,13

0

0,92

0,25

0,02

0,55

0,03

0,07

-0,01

-0,01

-0,08

-0,03

-0,05

100,00*

Bestand 30.06.2020

B.3 DC Balanced




Australische Dollar

Britische Pfund

Dänische Kronen

Hongkong Dollar

Japanische Yen

Kanadischer Dollar

Neuseeland-Dollar

Norwegische Kronen

Schwedische Kronen

Schweizer Franken

Singapur-Dollar

Südafrikanische Rand

US-Dollar

Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT

EUT

FJO

NAE

NAJ

NAR

NAU

NCM

SFE

c) OTC

EUREX

ICE Futures Europe

Osaka

Chicago (CBOE)

New York ICE

Chicago Mercantile Exchange

Chicago (CBOT)

Montreal

SYDNEY FUTURES EXCHANGE

Over the Counter

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 30.06.2020

1,6313

0,908992

7,453167

8,704918

121,171036

1,52973

1,744699

10,835028

10,463995

1,064241

1,56685

19,514731

1,12315

(AUD)

(GBP)

(DKK)

(HKD)

(JPY)

(CAD)

(NZD)

(NOK)

(SEK)

(CHF)

(SGD)

(ZAR)

(USD)

B.3 DC Balanced



StückWhg.




Aktien

JP3152740001

JP3389700000

JP3100800006

JP3160670000

IE00BY9D5467

US0185811082

CA0194561027

US0259321042

AU000000ANN9

GB00B5BT0K07

US03966V1070

US03965L1008

CA0467894006

CA05651W2094

DE0005232805

JP3799700004

AU000000BKW4

GB00B0N8QD54

US1271903049

CA1247651088

CA1367178326

CA13677F1018

VGG1890L1076

US1717981013

US17243V1026

BMG2178K1009

FR0000120222

SG1N31909426

CA1999101001

JP3298400007

US2243991054

JP3485800001

JP3475200006

US2480191012

JP3549600009

JP3551200003

CA2918434077

US29275Y1029

GB0006886666

AU000000FLT9

DE0005773303

JP3826270005

2.100

1.200

2.800

9.600

1.708

204

2.700

1.446

2.791

1.067

483

3.860

2.500

600

471

2.200

1.256

13.785

285

1.400

3.700

6.400

682

454

1.228

34.500

6.027

86.700

6.187

200

793

7.500

800

2.808

4.100

7.800

1.400

1.755

1.848

6.970

1.118

700

0

0

1.200

1.300

0

0

0

0

0

0

483

1.930

0

0

0

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

2.591

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

1.129

0

0

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

ABC-MART Inc.

Aeon Delight Co. Ltd.

Aica Kogyo Co. Ltd.

Air Water Inc.

Allergan PLC

Alliance Data Systems Corp.

Allied Properties Real Estate Investment Trust

American Financial Group Inc.

Ansell Ltd.

Aon PLC

Arconic Corp.

Arconic Inc.

Atco Ltd. I

Badger Daylighting Ltd.

Bertrandt AG

BML Inc.

Brickworks Ltd.

Britvic PLC

CACI International Inc. A

Cae Inc.

Canadian Utilities Ltd. A

Canadian Western Bank

Capri Holdings Ltd.

Cimarex Energy Co.

Cinemark Holdings Inc.

CK Infrastructure Holdings Ltd.

CNP Assurances S.A.

ComfortDelGro Corp. Ltd.

Cominar Real Estate Investment Trust Units

Cosmos Pharmaceutical Corp.

Crane Co.

Daicel Corp.

Daiichikosho Co. Ltd.

DeLuxe Corp.

Denka Co., Ltd.

Electric Power Development Co. Ltd.

Empire Co. Ltd.

EnerSys

Euromoney Institutional Investor PLC

Flight Centre Travel Group Ltd.

Fraport AG

Fuyo General Lease Co. Ltd.

B.3 DC Balanced



StückWhg.



IE0000669501

GB00B63QSB39

GB00B012TP20

JP3774200004

US4108671052

US4128221086

US4234521015

CH0466642201

KYG4402L1510

DE0006048408

IT0001250932

US4285671016

JP3791200003

US4042511000

US4435106079

GB00B06QFB75

CA4495861060

GB00BMJ6DW54

IE00B6330302

US45778Q1076

SE0000936478

FR0000073298

JP3143900003

JP3138400001

AU000000JBH7

US9682232064

JP3219000001

JP3278600006

JP3269600007

JP3271600003

CA51925D1069

US55616P1049

JP3861600009

GB0005758098

US5894331017

CA59162N1096

US6097201072

US6361801011

JP3733800001

JP3729400006

JP3732200005

US6556641008

CA6632782083

CA6837151068

7.000

2.102

10.891

4.300

1.250

713

489

745

25.500

1.916

40.262

3.590

2.400

1.007

946

5.953

3.500

15.044

2.166

5.911

4.158

2.210

4.200

3.000

7.322

1.293

3.900

5.700

9.000

1.000

2.800

1.375

2.900

20.488

483

5.100

2.689

2.034

600

2.200

6.300

508

2.900

4.000

484

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

900

0

0

0

0

0

1.083

752

0

0

0

600

0

0

1.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

500

0

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

Glanbia PLC

Greggs PLC

Halfords Ltd.

Hankyu Holdings Inc.

Hanover Insurance Group Inc.

Harley-Davidson Inc.

Helmerich & Payne Inc.

Helvetia Holding AG

Hengan International Group

Henkel AG & Co. KGaA

Hera S.p.A.

Hibbett Sports Inc.

Hitachi Transport System Ltd.

HNI Corp.

Hubbell Inc.

IG Group Holdings PLC

IGM Financial Inc.

Informa PLC

Ingersoll-Rand PLC

Insperity Inc.

Intrum AB

Ipsos S.A.


Izumi Co. Ltd.

JB HI-FI Ltd.

John Wiley & Sons Inc. A

Kamigumi Co. Ltd.

Keisei Electric Railway Co. Ltd.

Kuraray Co. Ltd.

Kureha Corp.

Laurentian Bank of Canada

Macy‘s Inc.

Maeda Road Construction Co. Ltd.

Meggitt PLC

Meredith Corp.

Metro Inc. A

Monmouth Real Estate Inv. Corp.

National Fuel Gas Co.

NEC Networks & System Integration Corp.

Nippon Express Co. Ltd.

Nippon Television Holdings Inc.

Nordstrom Inc.

North West Company Inc., The

Open Text Corp.

B.3 DC Balanced



StückWhg.



JP3188200004

HK0006000050

CA7392391016

CA73927C1005

ES0175438003

US7551115071

US7587501039

US7593516047

GB00B03MLX29

JP3323050009

JP3419400001

US8270481091

DE000A2GS401

AU000000SHL7

US8354951027

FR0000050809

GB0003308607

GB0007908733

JP3399400005

JP3441200007

JP3522200009

JP3424950008

JP3594200002

GB0009123323

GB00B10RZP78

US9130171096

US90328M1071

JP3944130008

JP3778400006

ES0184262212

US94946T1060

GB00B2PDGW16

US9780971035

JP3930200005

BMG988031446


DK0009503005

FR0011401736

FR0013232485

FR0013433281

XS1376627441

XS1979262448

FR0013365491

DE000LB2CNE0

600

22.000

16.735

7.500

3.675

1.262

437

779

2.351

2.100

5.100

6.591

3.811

1.282

929

364

1.634

26.650

4.000

1.000

2.700

2.500

600

2.309

15.795

16.695

794

1.700

4.000

204

224

4.314

3.894

1.300

34.500

500

200

22.700

100

200

500

1.600

200

0

5.500

7.035

0

0

0

0

0

0

0

0

487

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.795

11.966

0

0

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

DKK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Otsuka Corp.

Power Assets Holdings Ltd.

Power Corporation of Canada

Power Financial Corp.

Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.

Raytheon Co.

Regal Beloit Corp.

Reinsurance Grp of Amer. Inc.


Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.

Sekisui Chemical Co. Ltd.

Silgan Holdings Inc.

Software AG NA

Sonic Healthcare Ltd

Sonoco Products Co.

Sopra Steria Group S.A.

Spectris PLC

SSE PLC

Stanley Electric Co. Ltd.

Taikisha Ltd.

The Chugoku Electric Power Co. Inc.

Tokyo Century Corp.

Toshiba Plant Systems & Services Corp.

Ultra Electronics Holdings PLC

Unilever PLC

United Technologies Corp.

USANA Health Sciences Inc.

USS Co. Ltd.

Valor Holdings Co. Ltd.

Viscofan S.A.

Wellcare Health Plans Inc.

WH Smith PLC (New)

Wolverine World Wide Inc.

Yaoko Co. Ltd.

Yue Yuen Industrials (Holdings) Ltd.


% E.D.F. MTN 29.01.99V


0,125% Arkea Home Loans PF 12.07.29

0,125% Danske Bank PF 09.03.21

0,250% DNB Bank MTN 09.04.24

0,250% Societe Generale MTN 18.01.22

0,375% LBBW MTN 30.09.27

B.3 DC Balanced



StückWhg.



XS2003499386

ES0000012F43

XS1839888754

XS1967582831

XS1857683335

FR0013412947

XS1750122225

XS2019976070

FR0013393899

DE000A1Z6M12

XS1166201035

XS1179916017

XS1237246316

FR0013358124

XS1180130939

XS1874127902

XS1449707055

XS1346115295

XS1379171140

XS1316569638

FR0013385655

XS1143974159

XS0881369770

XS1195201931

FR0011356997

XS2013574384

XS1072796870

FR0013054913

XS2010039894

XS1959498160

XS1028954953

XS0587952085

XS0542534192

XS0880764435

XS1054714248

US912828J272

Andere Wertpapiere

ES06445809J6

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

US3498531017

US44925C1036

US5771281012

US8060371072

1.000

5.400

100

100

200

800

1.100

800

100

1.000

200

2.100

2.000

800

1.000

500

1.000

200

600

300

500

180

400

300

100

500

1.500

1.000

600

800

1.000

100

1.600

300

500

2.639

24.498

546

462

2.244

1.843

0

5.400

0

0

0

0

100

0

0

1.000

200

0

0

0

0

0

0

200

0

300

0

0

0

300

0

500

0

0

600

0

0

0

0

0

0

755

24.498

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

STK

STK

STK

STK

STK

0,375% Nordea Bank MTN 28.05.26

0,600% Spanien Bos. 31.10.29

0,625% DNB Boligkreditt MTN 19.06.25

0,625% SpareBank 1 SR-Bank MTN 25.03.24

0,625% Toronto-Dominion Bank MTN 20.07.19

0,750% BFCM MTN 08.06.26

0,750% BFCM MTN 17.07.25

0,750% Enexis Holding MTN 02.07.31

1,000% Credit Agricole Home Loan PF 16.01.29

1,125% BMW US Capital MTN 18.09.21

1,250% BFCM MTN 14.01.25

1,250% Carrefour MTN 03.06.25

1,250% United Technologies Nts. 22.05.23

1,375% HSBC France MTN 04.09.28



1,500% Aroundtown Nts. 15.07.24

1,625% BFCM MTN 19.01.26


1,875% Autostrade per L‘Italia MTN 04.11.25

1,875% Edenred Nts. 06.03.26


2,125% Eika BoligKreditt PF 30.01.23

2,250% Total MTN 26.02.99V

2,375% Compagnie de Financement Foncier PF 22.11.22

2,386% Ford Motor Credit Nts. 17.02.36

2,500% SEB MTN 28.05.26

2,750% La Banque Postale MTN 19.11.27V

3,000% ZF Europe Finance Nts. 23.10.29


3,375% Bharti Airtel International [Neth.] Nts. 20.05.21

4,000% Sparebank 1 Boligkreditt PF 03.02.21


5,200% Hera MTN 29.01.28

5,750% International Personal Finance MTN 07.04.21

2,000% US Treasury Nts. 15.02.25

Iberdrola S.A. ANR

Forward Air Corp.

ICF International Inc.

Matthews International Corp. A

Scansource Inc.

B.3 DC Balanced



StückWhg.



CNE100000585

US9807451037


XS2167197784

XS1531060025

XS1202212137

XS1136388425

XS0860855930

Investmentanteile


LU1671717889

LU1671717707

LU1671718697

26.000

306

200

1.000

1.500

600

500

133.022

229.061

152.552

0

0

200

1.000

0

0

0

0

0

9.468

STK

STK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

ANT

ANT

ANT

Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.

Woodward Governor Co.

0,250% Canadian Imperial Bank of Commerce MTN 27.09.23

0,500% Knorr Bremse MTN 08.12.21

0,875% PPG Industries Nts. 13.03.22

1,500% Nomura Europe Finance MTN 12.05.21

4,750% International GameTechnology Nts. 05.03.20

Ashmore SICAV EM Corporate Debt Fund III Acc. EUR

Ashmore SICAV EM Local Currency Bond Fund III EUR

Ashmore SICAV EM Short Duration Fund III Acc. EUR

B.3 DC Balanced


StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte

(Basiswerte:

E-Mini S&P 500 Index Future)

Verkaufte Kontrakte

(Basiswerte:

ASX SPI 200 Index Future

DAX Index Future

E-Mini S&P 500 Index Future

EURO STOXX 50 Index Future

FTSE 100 Index Future

MSCI Emerging Markets Index Future

Nikkei 225 Mini Index Future)

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

(Basiswerte:

10-Year U.S. Treasury Notes Future

Euro Bund Future

Long Term Euro OAT Future)

Verkaufte Kontrakte

(Basiswerte:

10-Year Gov. of Canada Bond Future

Euro Bobl Future

Euro Bund Future)

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

AUD/EUR

AUD/USD

CAD/EUR

CAD/USD

CHF/EUR

CHF/USD

DKK/EUR

GBP/EUR

GBP/USD

HKD/EUR

JPY/EUR

JPY/USD

NOK/EUR

NOK/USD

NZD/EUR

NZD/USD

SEK/EUR

SEK/USD

SGD/EUR

1.139

87.833

108.815

20.124

10.359

3.226

26.533

12.224

3.096

1.694

7.502

16.150

3.460

4.972

13.316

4.725

360

614

4.956

92

2.036

3.858

160

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


B.3 DC Balanced


StückWhg.



Volumenin 1.000

USD/EUR

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

AUD/CAD

AUD/EUR

AUD/GBP

AUD/JPY

AUD/NOK

AUD/SEK

AUD/USD

CAD/AUD

CAD/CHF

CAD/EUR

CAD/GBP

CAD/JPY

CAD/NOK

CAD/NZD

CAD/SEK

CAD/USD

CHF/CAD

CHF/EUR

CHF/JPY

CHF/USD

DKK/EUR

GBP/AUD

GBP/CAD

GBP/EUR

GBP/NOK

GBP/SEK

GBP/USD

JPY/AUD

JPY/CAD

JPY/EUR

JPY/GBP

JPY/NOK

JPY/NZD

JPY/USD

NOK/AUD

NOK/CAD

NOK/EUR

NOK/GBP

NOK/JPY

NOK/NZD

NOK/SEK

NOK/USD

NZD/AUD

263.085

262

1

391

2.674

1.538

2.121

1.343

375

27

37

1.394

2.217

1.070

163

549

2.082

323

6.871

1.381

1.744

33

1.117

723

443

777

1.107

3.120

1.237

1.907

43.170

1.510

227

2.583

5.113

219

797

663

1.002

893

825

1.137

481

340

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


B.3 DC Balanced


StückWhg.



Volumenin 1.000

NZD/CAD

NZD/GBP

NZD/JPY

NZD/NOK

NZD/SEK

NZD/USD

SEK/AUD

SEK/CAD

SEK/CHF

SEK/EUR

SEK/GBP

SEK/NOK

SEK/NZD

SEK/USD

SGD/EUR

USD/EUR

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate


Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)

(Basiswerte:

PUT DAX Index 13050,00





PUT Euro Stoxx 50 Index 2100,00




PUT S&P 500 Index 2200,00




PUT S&P 500 Index 3250,00)

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

(Basiswerte:

CALL DAX Index 11200,00






CALL Euro Stoxx 50 Index 2600,00



98

293

2.696

150

2.522

286

1.536

271

220

9.821

130

526

2.196

3.078

5

32.196

1.133

805

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


B.3 DC Balanced


StückWhg.



Volumenin 1.000




CALL S&P 500 Index 2650,00





CALL S&P 500 Index 3400,00)

Optionsrechte auf Zins-Derivate



(Basiswerte:

CALL Bund Future 175,00


CALL Bund Future 178,00)

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Credit Default Swaps

Protection Seller

(Basiswerte:

CDSI BNP,PAR iTraxx Cross.S.33 V1 5% 20.06.25

CDSI DB,FFM ? 5.00% 20.06.25

CDSI DB,FFM iTraxx Cross.S.33 V1 5% 20.06.25

CDSI DB,FFM iTraxx Crossover S.33 5,000% 20.06.25

CDSI DB,FFM ITRX Cross. S.33 - 5J 5.00% 20.06.25)

Protection Buyer

(Basiswerte:

CDSI BNP,PAR iTraxxCrossover Ser.32 5Y 20.12.24

CDSI BNP,PAR iTraxx Cross.S.32 V1 5% 20.12.24

CDSI DB,FFM iTraxx Cross.S.32 V1 5% 20.12.24)

0

1.332

1.160

EUR

EUR

EUR


B.3 DC Balanced


keine

29.01.07

7,00%

0,00%

1,50%

Globalurkunde

Thesaurierend

Euro

DE000A0LF5G1

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens DC Balanced

B.3 DC Balanced




Anteilwert DC Balanced

Umlaufende Anteile DC Balanced

EUR

STK

14,30

69.712.339,15


B.3 DC Balanced


B.3 DC Balanced








B.4 Vermögensaufstellung Siemens Euroinvest Corporates


B.4 Siemens Euroinvest Corporates


% des Fondsver-

mögensBetrag in

EUR

106.524.190,60

105.068.598,26

481.179,14

104.587.419,12

678.210,20

678.210,20

777.382,14

-48.629,46

-48.629,46

106.475.561,14

100,05

98,68

0,45

98,23

0,64

0,64

0,73

-0,05

-0,05

100,00*


1. Anleihen



2. Bankguthaben




1. Sonstige Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen





StückWhg.


30.06.2020




FR0013444304

XS2051032444

XS1573958409

XS2079713322

XS2003499386

XS1592881020

XS1870225338

XS1576035155

XS2063232727

DE000CZ40LR5

BE0002664457

XS2078692105

XS1576650813

XS2079678400

FR0013323722

XS1482736185

FR0013236312

XS1843435170

XS1456422135

BE0002645266

XS1749378342

XS2056399855

XS2123970241

XS2006277508

XS1750122225

XS2010038730

XS1495373505

FR0013266830

XS1693281534

XS1647404554

FR0013312493

XS2099546488

XS1824235219

XS2117454871

XS1485748393

XS1877836079

DE000CZ40NS9

XS1486520403

FR0013169778

XS1956025651

XS1716616179

XS1717433541

XS1794394848

FR0013251170

XS1748456974

XS1794344827

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

98.090.908,90

98.090.908,90

96.859,00

293.109,00

100.318,03

790.060,00

101.969,00

501.417,50

503.567,50

402.894,00

194.176,00

98.258,80

193.590,52

196.239,00

701.842,02

400.236,00

304.356,00

717.789,07

492.889,83

301.810,50

403.991,08

810.516,00

99.496,50

199.766,00

548.519,31

687.778,00

102.710,00

762.724,00

832.363,44

715.846,22

499.310,00

196.444,80

201.995,00

196.902,00

302.994,57

196.246,00

478.886,03

823.072,00

101.523,50

498.615,00

591.966,21

405.398,08

589.257,96

497.262,50

728.374,50

947.223,00

101.897,50

497.134,65

96,86

97,70

100,32

98,76

101,97

100,28

100,71

100,72

97,09

98,26

96,80

98,12

100,26

100,06

101,45

102,54

98,58

100,60

101,00

101,31

99,50

99,88

91,42

98,25

102,71

95,34

104,05

102,26

99,86

98,22

101,00

98,45

101,00

98,12

95,78

102,88

101,52

99,72

98,66

101,35

98,21

99,45

104,05

105,25

101,90

99,43

0

300

0

800

100

0

0

0

200

0

0

200

0

400

0

0

0

300

0

100

0

200

600

0

100

800

100

0

0

0

0

200

0

200

0

0

100

0

0

0

0

0

0

900

100

0

100

300

100

800

100

500

500

400

200

100

200

200

700

400

300

700

500

300

400

800

100

200

600

700

100

800

800

700

500

200

200

200

300

200

500

800

100

500

600

400

600

500

700

900

100

500

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

92,13

92,13

0,09

0,28

0,09

0,74

0,10

0,47

0,47

0,38

0,18

0,09

0,18

0,18

0,66

0,38

0,29

0,67

0,46

0,28

0,38

0,76

0,09

0,19

0,52

0,65

0,10

0,72

0,78

0,67

0,47

0,18

0,19

0,18

0,28

0,18

0,45

0,77

0,10

0,47

0,56

0,38

0,55

0,47

0,68

0,89

0,10

0,47


0,125% SpareBank 1 MTN 11.09.26

0,300% Swedbank MTN 06.09.22

0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 15.11.26


0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22

0,400% Swedbank MTN 29.08.23

0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22

0,500% Citigroup MTN 08.10.27V


0,500% KBC Groep Nts. 03.12.2029V


0,500% SpareBank 1 SMN MTN 09.03.22

0,500% Stedin Holding MTN 14.11.29


0,625% Atlas Copco MTN 30.08.26

0,625% Auchan Holding MTN 07.02.22


0,625% JPMorgan Chase MTN 25.01.24

0,625% KBC Group MTN 10.04.25

0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V

0,625% Telenor MTN 25.09.31

0,625% V.F. Nts. 25.02.32

0,750% America Movil Nts. 26.06.27

0,750% BFCM MTN 17.07.25

0,750% Dover Nts. 04.11.27

0,750% Koninklijke DSM MTN 28.09.26

0,750% Legrand OBL 06.07.24

0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23

0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22

0,875% BPCE MTN 31.01.24

0,875% Credit Agricole MTN 14.01.32


0,875% Telenor MTN 14.02.35


1,000% Archer-Daniels-Midland Nts. 12.09.25


1,000% Nordea Bank MTN 07.09.26V



1,100% Whirlpool Finance Luxembourg Nts. 09.11.27


1,125% ANZ New Zealand [London Branch] MTN 20.03.25

1,125% Autoroutes du Sud de la France MTN 20.04.26

1,125% BNP Paribas MTN 11.06.26

1,125% DnB Bank MTN 20.03.28V





StückWhg.


30.06.2020


XS1485533431

XS1820748538

FR0013424876

FR0013220258

XS1166201035

XS1617831026

XS1179916017

XS1395021089

CH0343366842

FR0013258936

DE000DB7XJB9

XS1571331955

XS1234953575

FR0013165677

FR0013425147

XS1382784509

XS2063268754

XS1622193750

XS1955187858

XS1706200463

CH0409606354

XS1196373507

XS1231027464

XS2052968596

XS1557268221

FR0013323664

FR0012599892

XS1621351045

XS1529684695

XS1614198262

XS1280783983

XS1180130939

FR0013344215

XS1421827269

XS1136406342

XS1717584913

XS1979490239

XS1577950667

XS1859010685

XS2057070182

XS1890836296

DE000CZ40M39

FR0013262698

DE000A2GSCW3

DE000DL19TA6

XS1379182006

FR0013231768

XS1877654126

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

609.752,43

514.945,48

604.902,81

845.966,24

524.518,15

427.610,00

523.092,48

106.515,11

204.209,27

715.372,60

400.934,76

99.798,50

722.221,50

948.123,68

95.536,50

321.329,94

479.142,50

416.328,00

535.412,50

645.363,00

307.942,17

203.909,19

730.208,26

98.485,50

101.268,94

103.413,50

512.367,93

615.438,00

848.822,80

305.934,00

515.481,13

436.614,92

967.756,50

722.478,40

653.342,34

197.609,00

641.349,00

809.120,00

516.210,00

99.281,00

429.039,78

315.792,00

706.023,50

707.227,50

502.410,45

204.583,55

289.499,70

646.140,00

101,63

102,99

100,82

105,75

104,90

106,90

104,62

106,52

102,10

102,20

100,23

99,80

103,17

105,35

95,54

107,11

95,83

104,08

107,08

107,56

102,65

101,95

104,32

98,49

101,27

103,41

102,47

102,57

106,10

101,98

103,10

109,15

107,53

103,21

108,89

98,80

106,89

101,14

103,24

99,28

107,26

105,26

100,86

101,03

100,48

102,29

96,50

107,69

0

0

0

800

0

0

0

100

0

0

0

0

0

900

100

300

500

0

500

100

0

0

0

0

0

100

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

600

800

200

100

0

0

0

700

0

0

0

600

600

500

600

800

500

400

500

100

200

700

400

100

700

900

100

300

500

400

500

600

300

200

700

100

100

100

500

600

800

300

500

400

900

700

600

200

600

800

500

100

400

300

700

700

500

200

300

600

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,57

0,48

0,57

0,79

0,49

0,40

0,49

0,10

0,19

0,67

0,38

0,09

0,68

0,89

0,09

0,30

0,45

0,39

0,50

0,61

0,29

0,19

0,69

0,09

0,10

0,10

0,48

0,58

0,80

0,29

0,48

0,41

0,91

0,68

0,61

0,19

0,60

0,76

0,48

0,09

0,40

0,30

0,66

0,66

0,47

0,19

0,27

0,61


1,125% Lanxess MTN 16.05.25

1,125% Vivendi MTN 11.12.28

1,250% APRR MTN 06.01.27

1,250% BFCM MTN 14.01.25

1,250% BFCM MTN 26.05.27


1,250% Credit Agricole MTN 14.04.26

1,250% Credit Suisse Group MTN 17.07.25V

1,250% Crédit Mutuel Arkéa Nts. 31.05.24


1,250% DnB Bank MTN 01.03.27V


1,250% Kering MTN 10.05.26



1,250% Royal Mail Nts. 08.10.26

1,250% Sampo MTN 30.05.25


1,250% Statnett MTN 26.04.30

1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V

1,300% AT&T Nts. 05.09.23

1,300% Relx Capital Nts. 12.05.25


1,375% Banco Santander Bds. 09.02.22

1,375% BPCE MTN 05.10.28

1,375% Edenred Nts. 10.03.25


1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26

1,375% Goldman Sachs Group Bds. 15.05.24

1,375% Lloyds Bank MTN 08.09.22



1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23

1,500% 3M MTN 09.11.26

1,500% alstria office REIT Anl. 15.11.27

1,500% Blackstone Holdings Finance Nts. 10.04.29

1,500% Brambles Finance Bds. 04.10.27

1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V

1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31

1,500% Cloverie PLC for Zurich Insurance LPN 15.12.28

1,500% Commerzbank IHS 28.08.28

1,500% Covivio Obl. 21.06.27

1,500% Daimler MTN 03.07.29



1,500% Imerys MTN 15.01.27

1,500% Investor MTN 12.09.30





StückWhg.


30.06.2020


XS2015329498

XS1554112281

XS1880928459

CH0341440334

XS1527556192

XS1765875718

XS1290850707

XS1346115295

XS2069407786

XS1584122763

XS1319820541

XS1771723167

XS1796208632

XS1193213953

FR0013139482

XS1615079974

XS2010331101

ES0205061007

XS1789699607

XS1622421722

XS1086835979

XS1361115402

XS1685653211

FR0013425154

XS1117298163

XS1379171140

DE000A13SL34

XS2001738991

XS1602547264

FR0012332203

XS1317708805

XS1405777316

XS1405816312

FR0013453974

XS1627602201

XS1415366720

FR0013291556

XS1523250295

FR0013247202

XS1243251375

FR0013143351

FR0013266848

XS1512827095

XS2089229806

XS1115208107

BE0002237064

XS1117298247

XS1881533563

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

700

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

422.510,00

706.287,30

400.163,40

619.980,00

871.676,80

660.804,69

102.997,27

107.817,15

855.441,00

748.881,00

612.370,74

826.456,00

499.797,50

103.073,76

192.132,84

526.547,50

320.643,00

740.828,80

806.228,00

303.399,00

410.363,90

542.795,01

541.387,50

574.793,46

324.264,99

209.112,97

880.832,88

332.593,50

529.632,50

683.427,82

711.269,58

706.000,72

631.019,49

184.887,00

630.843,00

614.838,00

200.431,60

513.689,13

425.386,00

324.479,58

194.397,00

339.226,50

196.774,89

184.640,34

103.895,36

539.830,38

204.425,99

646.521,00

105,63

100,90

100,04

103,33

108,96

94,40

103,00

107,82

95,05

106,98

102,06

103,31

99,96

103,07

96,07

105,31

106,88

105,83

100,78

101,13

102,59

90,47

108,28

95,80

108,09

104,56

110,10

110,86

105,93

97,63

101,61

100,86

105,17

92,44

105,14

102,47

100,22

102,74

106,35

108,16

97,20

113,08

98,39

92,32

103,90

107,97

102,21

107,75

400

0

0

0

800

300

0

100

200

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

800

300

200

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

300

200

200

0

0

0

0

400

700

400

600

800

700

100

100

900

700

600

800

500

100

200

500

300

700

800

300

400

600

500

600

300

200

800

300

500

700

700

700

600

200

600

600

200

500

400

300

200

300

200

200

100

500

200

600

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,40

0,66

0,38

0,58

0,82

0,62

0,10

0,10

0,80

0,70

0,58

0,78

0,47

0,10

0,18

0,49

0,30

0,70

0,76

0,28

0,39

0,51

0,51

0,54

0,30

0,20

0,83

0,31

0,50

0,64

0,67

0,66

0,59

0,17

0,59

0,58

0,19

0,48

0,40

0,30

0,18

0,32

0,18

0,17

0,10

0,51

0,19

0,61

1,500% Investor MTN 20.06.39

1,500% NIBC Bank MTN 31.01.22

1,500% Swedbank MTN 18.09.28V

1,500% UBS Group Nts. 30.11.24


1,625% ASTM MTN 08.02.28


1,625% BFCM MTN 19.01.26


1,625% Essity AB MTN 30.03.27

1,625% Fedex Nts. 11.01.27

1,625% McKesson Nts. 30.10.26

1,625% SES MTN 22.03.26


1,625% Valéo MTN 18.03.26

1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V


1,680% Canal de Isabel II OBC 26.02.25

1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26



1,750% easyJet MTN 09.02.23



1,750% Moody‘s Nts. 09.03.27


1,750% SAP MTN 22.02.27

1,750% Telenor MTN 31.05.34

1,776% Bank of America MTN 04.05.27V


1,800% BorgWarner Bds. 07.11.22

1,850% Bunge Finance Europe Nts. 16.06.23

1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26

1,875% Altarea Bds. 17.0.28

1,875% American International Group Nts. 21.06.27

1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23

1,875% Crédit Mutuel Arkéa MTN 25.10.29V

1,875% Eastman Chemical Nts. 23.11.26

1,875% Edenred Nts. 30.03.27

1,875% Eurogrid MTN 10.06.25

1,875% Imerys MTN 31.03.28

1,875% Legrand Obl. 06.07.32


1,875% Merlin Properties Socimi MTN 04.12.34


1,875% Proximus Nts. 01.10.25


1,950% Iren MTN 19.09.25





StückWhg.


30.06.2020


XS1391086987

XS1806130305

XS1575979148

XS1346695437

XS1693959931

XS1138360166

XS1785458172

FR0013422623

XS1420338102

XS1888184121

XS1729882024

XS1378780891

XS1079726334

XS1068871448

FR0013507878

XS1068874970

XS1291367313

BE6265262327

XS0933540527

XS2176562812

XS1076018131

ES0211845294

XS1114434167

XS1891174341

XS1080163964

FR0012648590

FR0013144201

XS0933241456

XS1074055770

FR0012516417

XS1087831688

XS1395180802

FR0013509643

XS0907606379

FR0011509488

BE6282460615

FR0012199156

IT0006729377

XS1062493934

FR0011390921

XS1072249045

DE000LB1B2E5

XS1721422902

XS1843436145

XS1069549761

XS2010039894

XS1418788599

XS1028421383

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

0

0

0

200

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

637.940,79

533.013,88

508.820,00

204.806,00

100.441,00

823.722,00

622.245,00

405.070,00

331.411,46

338.535,68

716.772,00

828.839,60

323.000,81

327.620,10

551.110,00

429.976,12

97.826,05

648.413,88

107.267,44

926.226,00

105.941,74

517.484,30

660.345,00

108.286,00

998.756,37

501.709,70

922.648,19

668.191,89

952.418,12

420.509,14

433.551,06

855.451,48

407.021,88

421.044,00

797.692,00

224.818,37

642.235,65

643.655,40

612.246,28

764.916,60

196.562,00

102.370,16

463.526,00

345.031,50

321.570,00

359.572,00

773.167,71

351.034,29

106,32

106,60

101,76

102,40

100,44

102,97

103,71

101,27

110,47

112,85

102,40

103,61

107,67

109,21

110,22

107,49

97,83

108,07

107,27

102,91

105,94

103,50

94,34

108,29

110,97

100,34

102,52

111,37

105,82

105,13

108,39

106,93

101,76

105,26

113,96

112,41

107,04

107,28

111,32

109,27

98,28

102,37

115,88

115,01

107,19

89,89

110,45

117,01

0

0

0

0

0

0

0

100

0

300

700

0

0

0

500

0

0

0

0

900

0

0

0

0

900

0

200

0

900

400

0

0

400

0

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

600

500

500

200

100

800

600

400

300

300

700

800

300

300

500

400

100

600

100

900

100

500

700

100

900

500

900

600

900

400

400

800

400

400

700

200

600

600

550

700

200

100

400

300

300

400

700

300

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,60

0,50

0,48

0,19

0,09

0,77

0,58

0,38

0,31

0,32

0,67

0,78

0,30

0,31

0,52

0,40

0,09

0,61

0,10

0,87

0,10

0,49

0,62

0,10

0,94

0,47

0,87

0,63

0,89

0,39

0,41

0,80

0,38

0,40

0,75

0,21

0,60

0,60

0,58

0,72

0,18

0,10

0,44

0,32

0,30

0,34

0,73

0,33



2,000% Royal Bank of Scotland Group MTN 08.03.23V

2,125% alstria office REIT Anl. 12.04.23


2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26


2,250% Eutelsat Bds. 13.07.27

2,250% Holcim Finance Luxembourg MTN 26.05.28

2,250% Sampo MTN 27.09.30

2,250% Talanx Anl. 05.12.47V

2,250% Xylem Nts. 11.03.23


2,375% BNP Paribas MTN 20.05.24

2,375% Capgemini Nts 15.04.32



2,375% Proximus MTN 04.04.24


2,375% WPP Finance MTN 19.05.27

2,400% AT&T Nts. 15.03.24

2,500% Abertis Infraestructuras OBL 27.02.25



2,500% Sodexo Nts. 24.06.26

2,500% Suez Nts. 30.03.99V

2,500% TDF Infrastruture OBL 07.04.26

2,500% Telenor MTN 22.05.25

2,500% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 04.06.26

2,500% Wendel Bds. 09.02.27

2,625% ACEA MTN 15.07.24


2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28

2,750% Amcor MTN 22.03.23

2,750% Aéroports de Paris OBL 05.06.28

2,750% Solvay Nts. 02.12.27

2,750% Wendel Bds. 02.10.24

2,800% Barclays Bank MTN 20.06.24

2,875% AON Nts. 14.05.26

2,875% BPCE MTN 16.01.24

2,875% LBBW MTN 27.05.26V

2,875% LBBW SMI 28.09.26



3,000% BFCM MTN 21.05.24

3,000% ZF Europe Finance Nts. 23.10.29

3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26

3,125% Credit Agricole [London Branch] MTN 05.02.26





StückWhg.


30.06.2020


XS0882849507

XS0801636902

XS1032529205

XS1076018305

XS1587893451

XS1018032950

XS0968972199

XS0866310088

ES0211845260

FR0012317758

DE000A1TNC94

FR0012444750

XS1117286580

XS1054522922

XS0177618039

XS0880764435

XS0808635436

XS0161488498

FR0000471930




XS2098350965

XS1149938240

DE000CZ40MC5

XS1837288494

XS1788515788

XS1843442622

XS1234953906

XS1418774706

XS0951216166

XS1141810991

FR0012329845

FR0012383982


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

321.210,26

426.675,58

315.314,72

119.257,74

638.914,74

417.929,96

505.503,12

361.173,51

213.234,08

962.167,50

187.794,60

538.860,00

861.588,00

218.785,70

481.179,14

532.123,34

558.495,00

520.173,24

727.498,06

6.977.689,36

6.977.689,36

686.583,63

912.318,80

298.193,30

732.825,10

493.527,63

538.822,85

113.451,18

405.409,00

802.295,52

607.728,00

646.171,02

740.363,33

105.068.598,26

107,07

106,67

105,10

119,26

106,49

104,48

126,38

120,39

106,62

106,91

93,90

107,77

107,70

109,39

160,39

133,03

111,70

173,39

181,87

98,08

101,37

99,40

104,69

98,71

107,76

113,45

101,35

114,61

101,29

107,70

105,77

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

700

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

300

400

300

100

600

400

400

300

200

900

200

500

800

200

300

400

500

300

400

700

900

300

700

500

500

100

400

700

600

600

700

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,30

0,40

0,30

0,11

0,60

0,39

0,47

0,34

0,20

0,90

0,18

0,51

0,81

0,21

0,45

0,50

0,52

0,49

0,68

6,55

6,55

0,64

0,86

0,28

0,69

0,46

0,51

0,11

0,38

0,75

0,57

0,61

0,70

98,68



3,375% ASTM MTN 13.02.24

3,375% AT&T MTN 15.03.34

3,375% ELM Swiss Life MTN 29..09.47V



3,550% AT&T Nts. 17.12.32

3,750% Abertis Infraestructuras OBL 20.06.23

4,000% CNP Assurances Nts. 18.11.99V




4,625% NN Group Bds. 08.04.44V

5,000% SNCF Réseau MTN 10.10.33

5,200% Hera MTN 29.01.28

6,875% UNIQA Insurance Group Bds. 31.07.43

7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33

8,125% Orange MTN 28.01.33




1,125% Knorr Bremse MTN 13.06.25

1,125% Metro MTN 06.03.23

1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29



3,125% Oracle Nts. 10.07.25

3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V

4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V

4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V





Stück, Anteile

bzw. Whg.MarktGattungsbezeichnung

% des Fondsver-

mögens

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:




Zinsansprüche


Kostenabgrenzung

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Euroinvest Corporates

Umlaufende Anteile Siemens Euroinvest Corporates

678.210,20

678.210,20

678.210,20

777.382,14

1.744,88

775.637,26

-48.629,46

-48.629,46

106.475.561,14

12,83

8.299.360,43

100

EUR

EUR

%

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

678.210,20

1.744,88

775.637,26

-48.629,46

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,64

0,64

0,64

0,73

0,00

0,73

-0,05

-0,05

100,00*

Bestand 30.06.2020





StückWhg. ISIN Gattungsbezeichnung

Zugänge, Käufeim Berichtszeitraum

Abgänge, Verkäufeim Berichtszeitraum



XS1548802914

XS1521058518

XS1560863554

XS1718418103

XS1873143645

XS2066744231

XS1725526765

XS2022093517

XS1788586375

XS1767930586

FR0013358124

XS1449707055

XS1191877452

XS1392459381

XS1689185426

XS1409362784

XS1323463726

FR0011842939

XS1379158550

XS1316569638

XS1688199949

XS1428782160

XS1143974159

XS2013574384

XS1069772082

XS1189286286

XS1072796870

XS0542534192

XS0503665290

XS0162513211

500

800

200

700

1.000

600

700

400

800

600

300

600

700

500

600

200

600

700

700

200

400

400

200

200

100

200

400

100

100

300

0

0

0

700

1.000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

0

200

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,375% BFCM MTN 13.01.22

0,625% American Express Credit Nts. 22.11.21

0,736% Bank of America Nts. 07.02.22V

0,875% BASF MTN 15.11.27

1,000% BMW Finance MTN 29.08.25

1,000% Carnival Nts. 28.10.29

1,000% Landsbankinn MTN 30.05.23

1,000% OMV MTN 03.07.34

1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27



1,500% Aroundtown Nts. 15.07.24

1,500% Ausnet Services Holdings Pty MTN 26.02.27

1,500% Credit Suisse [London Branch] MTN 10.04.26

1,500% Magna International Nts. 25.09.27

1,615% FCE Bank MTN 11.05.23

1,625% United Parcel Service Nts. 15.11.25

1,750% EssilorLuxottica S.A.

1,750% Hammerson Nts. 15.03.23



1,875% ESB Finance MTN 14.06.31


2,386% Ford Motor Credit Nts. 17.02.36

2,500% Rabobank Nederlande MTN 26.05.26V

2,500% REN Finance MTN 12.02.25

2,500% SEB MTN 28.05.26


5,250% Axa MTN 16.04.40V

5,750% innogy Finance II MTN 14.02.33



keine

16.01.09

0,00%

0,00%

0,40%

Globalurkunde

Ausschüttend

Euro

DE000A0MYQX1

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Euroinvest Corporates




Anteilwert Euroinvest Corporates

Umlaufende Anteile Euroinvest Corporates

12,83

8.299.360,43

EUR

Stück




B.5 Vermögensaufstellung Siemens Qualität & Dividende Europa


B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa


% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

117.701.685,31

116.088.918,39

13.416.655,28

46.575.474,15

45.507.895,23

10.588.893,73

7.595,00

7.595,00

693.868,60

514.347,05

47.749,52

131.772,03

911.303,32

-82.311,40

-82.311,40

117.619.373,91

100,07

98,7

11,41

39,6

38,69

9

0,01

0,01

0,59

0,44

0,04

0,11

0,77

-0,07

-0,07

100,00*


1.Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder



2.Derivate

- Futures (Kauf)

3.Bankguthaben




4.Sonstige Vermögensgegenstände



III. Fondsvermögen





StückWhg.


30.06.2020



Aktien

CH0038863350

CH0002497458

CH0011075394

DK0060336014

NL0000303709

FR0000120073

DE0008404005

ES0109067019

FR0000120628

DE000BASF111

FR0000120966

DE0005190003

FR0000121261

FR0000120644

FI0009007132

DE0005785604

DE0006048432

FI0009013403

NL0011794037

NL0000009827

NL0000009538

FR0000121014

DE0008430026

ES0116870314

FR0000130577

ES0173093024

GB00B2B0DG97

GB00B03MLX29

FR0013269123

FR0000120578

DE0007164600

FR0010411983

FR0000121220

FR0000120271

NL0000388619

FR0000125486

FR0000121204

GB0002634946

GB0002875804

GB00B033F229

GB0002374006

GB00BYN59130

GB0009252882

GB00B06QFB75

GB0004544929

GB00BMJ6DW54

Nestlé S.A.

SGS SA


Novozymes A/ S

Aegon N.V.


Allianz SE


AXA S.A.

BASF SE

BIC S.A.

BMW AG


Danone S.A.

Fortum Oyj



Kone Corp. New B






Naturgy Energy Group S.A.

Publicis Grp. S.A.


Relx PLC


Rubis S.A.

Sanofi S.A.

SAP SE

Scor SE

Sodexo S.A.

Total S.A.

Unilever N.V.

Vinci S.A.

Wendel S.A.

BAE Systems PLC


Centrica PLC

Diageo PLC


GlaxoSmithKline PLC


Imperial Brands PLC

Informa PLC

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

1.006

36

357

1.519

16.608

608

458

768

1.771

561

542

690

417

643

7.302

2.284

435

1.663

3.346

1.213

2.407

269

451

2.218

919

2.464

3.949

1.994

1.809

953

390

1.605

427

1.118

1.795

1.035

370

6.269

949

24.044

2.741

10.392

5.039

9.450

1.455

4.656

EUR

EUR

CHF

CHF

CHF

DKK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

116.088.918,39

113.519.504,44

2.474.688,56

1.959.891,94

2.804.233,97

1.957.647,57

1.797.513,62

1.956.174,00

2.087.150,08

1.453.039,02

1.343.842,24

1.138.860,16

999.100,80

1.598.346,60

1.571.811,48

1.612.502,64

3.093.243,09

2.526.796,52

1.469.130,88

2.549.935,44

2.032.502,80

3.796.161,60

2.503.739,04

2.629.236,50

2.621.299,20

1.497.393,18

1.078.473,54

1.665.913,23

2.005.780,80

1.167.649,00

1.939.944,66

2.163.724,85

1.975.071,84

1.596.004,00

1.049.105,40

1.551.060,68

2.125.021,50

2.128.884,00

1.281.489,55

1.358.077,47

1.318.985,59

415.768,59

2.021.390,81

1.443.893,98

2.265.277,66

2.123.884,36

1.002.648,40

983.534,47

104,74

2.315,00

334,20

383,50

2,65

128,40

181,76

46,38

18,61

49,88

45,20

56,82

92,34

61,56

16,91

44,12

82,88

61,22

24,26

123,20

41,52

390,50

231,40

16,57

28,81

16,61

20,60

14,40

42,78

90,65

124,32

24,40

60,20

33,98

47,25

82,00

84,85

4,83

31,05

0,39

26,82

3,10

16,37

8,18

15,39

4,70

3.218

116

1.163

4.862

88.502

1.970

1.485

4.033

9.288

2.911

2.810

3.618

2.209

3.353

23.559

7.453

2.269

5.286

10.740

4.357

7.725

873

1.474

11.584

4.841

12.770

12.998

10.277

5.890

3.062

2.028

8.457

2.269

5.903

5.828

3.406

1.959

32.603

4.895

127.623

8.841

54.475

16.046

30.505

7.599

24.798

25.145

901

8.930

38.046

677.540

15.235

11.483

31.329

72.203

22.832

22.104

28.130

17.022

26.194

182.978

57.271

17.726

41.652

83.780

30.813

60.302

6.733

11.328

90.395

37.434

100.326

97.368

81.098

45.347

23.869

15.887

65.410

17.427

45.653

44.974

25.962

15.103

255.377

38.620

980.627

68.523

423.114

125.818

236.016

59.240

190.058

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

98,70

96,51

2,10

1,67

2,38

1,66

1,53

1,66

1,77

1,24

1,14

0,97

0,85

1,36

1,34

1,37

2,63

2,15

1,25

2,17

1,73

3,23

2,13

2,24

2,23

1,27

0,92

1,42

1,71

0,99

1,65

1,84

1,68

1,36

0,89

1,32

1,81

1,81

1,09

1,15

1,12

0,35

1,72

1,23

1,93

1,81

0,85

0,84




StückWhg.


30.06.2020


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

GB0033195214

GB00B1ZBKY84

GB00B18V8630

GB00B24CGK77

GB00B2B0DG97

GB00B8C3BL03

GB00BF8Q6K64

GB0007739609

JE00B8KF9B49

NO0010031479

NO0010096985

NO0003733800

NO0010063308

SE0000106270

SE0014504817

FI4000297767

SE0000148884

SE0000113250


CH0012032048


Kingfisher PLC




Relx PLC

Sage Group PLC, The


Travis Perkins PLC

WPP PLC

DnB ASA A

Equinor ASA

Orkla A.S.

Telenor A.S.


Loomis AB

Nordea Bank Abp


Skanska A.B. B


16.876

24.444

8.108

919

108

10.422

14.429

3.161

2.763

7.107

2.721

5.470

5.540

2.246

0

4.626

5.309

6.347

334

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

NOK

NOK

NOK

NOK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

EUR

CHF

EUR

1.669.745,95

2.174.577,76

2.494.840,66

1.877.458,92

82.164,80

1.925.841,45

1.731.118,82

1.595.102,19

780.665,31

2.088.662,98

1.399.863,18

1.731.849,55

1.794.909,22

1.182.694,95

1.141.037,73

1.159.657,29

1.671.563,53

2.881.924,84

2.569.413,95

2.569.413,95

116.088.918,39

2,21

3,24

11,19

74,32

18,70

6,72

2,68

11,26

6,31

127,10

136,60

84,30

140,10

135,00

222,60

64,31

80,70

189,50

328,35

88.656

79.010

26.073

2.942

0

33.784

76.378

16.846

14.402

23.272

14.514

28.672

18.206

11.966

53.638

24.587

28.379

20.880

1.054

687.409

610.844

202.664

22.963

3.994

260.582

588.037

128.827

112.496

178.054

111.036

222.593

138.814

91.672

53.638

188.690

216.744

159.137

8.328

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

1,42

1,85

2,12

1,60

0,07

1,64

1,47

1,36

0,66

1,78

1,19

1,47

1,53

1,01

0,97

0,99

1,42

2,45

2,18

2,18

98,70


C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa




StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate







Bankguthaben

EUR - Guthaben bei:


Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)

Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)




Einschüsse (Initial Margin)




Kostenabgrenzung

Variation Margin

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Qualität & Dividende Europa

Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende Europa

EUR

EUR

EUR

%

%

%

%

%

EUR

%

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

7.595,00

7.595,00

7.595,00

7.595,00

7.595,00

693.868,60

514.347,05

514.347,05

47.749,52

4.927,30

36.440,20

6.274,27

107,75

131.772,03

131.772,03

911.303,32

3.887,22

231.496,17

275.276,40

400.643,53

-82.311,40

-2.868,24

-71.848,16

-7.595,00

117.619.373,91

12,60

9.338.566,22

100

100

100

100

100

100

Anzahl 490

514.347,05

36.723,90

33.124,14

67.981,67

1.127,52

140.238,38

3.887,22

231.496,17

275.276,40

400.643,53

-2.868,24

-71.848,16

-7.595,00

EUR

EUR

DKK

GBP

NOK

SEK

CHF

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EDT

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,59

0,44

0,44

0,04

0

0,03

0,01

0

0,11

0,11

0,77

0

0,2

0,23

0,34

-0,07

0

-0,06

-0,01

100,00 *

Bestand 30.06.2020


C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa




Britische Pfund

Dänische Kronen

Norwegische Kronen

Schwedische Kronen

Schweizer Franken

US-Dollar

Marktschlüssel

Terminbörse

EDT EUREX

1

1

1

1

1

1

=

=

=

=

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 30.06.2020

0,909

7,45315

10,835

10,464

1,06425

1,12315

(GBP)

(DKK)

(NOK)

(SEK)

(CHF)

(USD)




StückWhg.




Aktien

SE0002683557 54.9526.984STKLoomis AB B



StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)

11.632EUR

Umsätze in Derivaten(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)



keine

01.10.12

0,00%

0,00%

0,60%

Globalurkunde

Ausschüttend

Euro

DE000A0MYQ28

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Qualität & Dividende Europa





Anteilwert Siemens Qualität & Dividende Europa

Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende Europa

EUR

STK

12,60

9.338.566,22



B.6 Vermögensaufstellung Siemens Qualität & Dividende USA


B.6 Siemens Qualität & Dividende USA


% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

31.277.279,37

31.175.517,07

2.008.572,19

155.708,59

29.011.236,29

1.255,40

1.255,40

52.089,41

10.135,77

41.953,64

48.417,49

-29.499,72

-29.499,72

31.247.779,65

100,09

99,77

6,43

0,50

92,84

0,00

0,00

0,17

0,03

0,13

0,15

-0,09

-0,09

100,00*


1. Aktien

- Euro-Länder



2.Derivate

- Futures (Kauf)

3.Bankguthaben






III. Fondsvermögen





StückWhg.


30.06.2020



Aktien

CA29250N1050

US88579Y1010

US00287Y1091

IE00B4BNMY34

US0010551028

US0091581068

US0367521038

US00206R1023

US0536111091

US0758871091

US09247X1019

US14448C1045

CH0044328745

US17275R1023

US2091151041

US2193501051

US1266501006

US2371941053

US2441991054

US25746U1097

US26614N1028

US2774321002

IE00B8KQN827

US2910111044

CA29250N1050

US30040W1080

US3703341046

US4601461035

BMG491BT1088

US46284V1017

US4781601046

US4878361082

US4943681035

IE00BZ12WP82

US5719032022

US5717481023

US57636Q1040

US5801351017

IE00BTN1Y115

US58933Y1055

US65339F1012

US6826801036

US68389X1054

US68902V1070

US7134481081

US7170811035

Enbridge Inc.

3M Co.

AbbVie Inc.

Accenture PLC

Aflac Inc.


Anthem Inc.

AT & T Inc.



Blackrock Inc. A


Chubb Ltd.

Cisco Systems Inc.


Corning Inc.

CVS Health Corp.


Deere & Co.






Enbridge Inc.

Eversource Energy

General Mills Inc.


Invesco Ltd.


Johnson & Johnson

Kellogg Co.


Linde PLC



Mastercard Inc.

McDonald´s Corp.

Medtronic PLC


Nextera Energy Inc.

Oneok Inc. (New)

Oracle Corp.


Pepsico Inc.

Pfizer Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

484

243

0

0

0

139

0

0

0

0

0

0

252

0

0

0

0

141

0

145

117

0

0

0

118

0

248

85

0

0

0

152

562

EUR

EUR

CAD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

29.967.802,60

29.812.094,01

258.676,31

337.910,05

753.516,09

598.382,76

392.138,82

589.702,87

573.889,49

405.506,99

548.330,87

466.972,21

506.231,63

77.215,56

345.424,64

631.320,77

468.155,01

387.179,81

519.227,81

419.479,02

533.930,82

501.109,33

128.526,20

328.994,20

306.411,72

476.733,26

66.682,14

652.577,61

411.128,08

313.305,20

155.860,25

505.872,68

474.422,00

360.487,68

504.412,41

638.888,96

144.416,29

542.705,33

468.897,03

589.305,40

464.888,75

508.533,48

782.426,24

210.739,88

424.336,21

98.719,67

499.412,06

463.474,42

41,28

155,99

98,18

214,72

36,03

241,46

262,98

30,23

114,09

239,27

544,09

22,22

126,62

46,64

71,93

25,90

64,97

75,77

157,15

81,18

53,13

69,64

87,48

62,03

30,42

83,27

61,65

35,21

10,76

26,10

140,63

66,06

141,35

212,11

85,73

107,37

295,70

184,47

91,70

77,33

240,17

33,22

55,27

56,86

132,26

32,70

0

367

1.374

482

1.950

425

386

2.363

840

331

167

3.903

487

2.312

1.167

2.611

1.375

1.024

625

1.077

428

842

646

1.412

1.451

1.401

1.162

1.556

2.542

3.432

599

921

628

540

332

917

283

582

883

1.159

571

1.304

1.306

1.950

678

16.481

9.586

2.433

8.620

3.130

12.224

2.743

2.451

15.066

5.398

2.192

1.045

3.903

3.064

15.203

7.310

16.790

8.976

6.218

3.816

6.933

2.717

5.306

3.934

8.632

2.462

8.802

7.490

9.994

16.269

21.769

3.789

6.129

4.008

3.383

1.892

5.677

1.781

3.588

5.694

7.386

3.659

7.125

8.623

1.950

4.241

15.919

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

95,90

95,41

0,83

1,08

2,41

1,91

1,25

1,89

1,84

1,30

1,75

1,49

1,62

0,25

1,11

2,02

1,50

1,24

1,66

1,34

1,71

1,60

0,41

1,05

0,98

1,53

0,21

2,09

1,32

1,00

0,50

1,62

1,52

1,15

1,61

2,04

0,46

1,74

1,50

1,89

1,49

1,63

2,50

0,67

1,36

0,32

1,60

1,48




StückWhg.


30.06.2020


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

US7181721090

US7234841010

US6935061076

US69351T1060

US74251V1026

US7427181091

US74460D1090

US7547301090

US75513E1010

US8718291078

US87612E1064

US8825081040

US1912161007

US3825501014

US8425871071

US89417E1091

US9113121068

US91324P1021

US91529Y1064

US9182041080

US92343V1044

US94106L1098

US9598021098

US98310W1080

US9884981013

Andere Wertpapiere

US1104481072



Aktien

US7043261079

US98389B1008




PPG Industries Inc.

PPL Corp.



Public Storage Inc.



Sysco Corp.

Target Corp.


The Coca-Cola Co.

The Goodyear Tire & Rubber Co.

The Southern Co.




Unum Group

V.F. Corp.



Western Union Corp.


Yum! Brands Inc.


Paychex Inc.

Xcel Energy Inc.

0

0

0

0

0

164

0

0

0

0

204

0

431

0

376

0

0

82

0

0

345

0

0

0

0

0

0

327

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

EUR

USD

EUR

EUR

USD

USD

EUR

383.313,63

421.736,43

355.815,41

394.036,13

294.328,74

587.869,42

416.702,76

410.902,51

214.022,72

330.398,20

632.564,95

416.582,34

459.947,61

193.816,96

543.821,40

352.360,33

365.271,07

577.741,17

131.151,32

430.321,10

530.316,09

418.302,77

415.306,50

140.705,55

558.300,89

155.708,59

155.708,59

1.207.714,47

1.207.714,47

544.679,70

663.034,77

31.175.517,07

70,06

73,29

106,06

25,84

41,54

119,57

191,89

68,83

61,62

54,66

119,93

126,97

44,68

8,95

51,85

114,05

111,18

294,95

16,59

60,94

55,13

105,91

21,62

28,18

86,91

38,82

75,75

62,50

941

1.030

590

2.734

1.268

850

375

1.056

3.901

1.175

939

570

1.925

4.048

1.897

547

549

362

1.419

1.274

1.664

699

3.286

897

1.139

691

1.294

1.886

6.145

6.463

3.768

17.127

7.958

5.522

2.439

6.705

3.901

6.789

5.924

3.685

11.562

24.336

11.780

3.470

3.690

2.200

8.879

7.931

10.804

4.436

21.575

5.608

7.215

4.505

8.076

11.915

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

1,23

1,35

1,14

1,26

0,94

1,88

1,33

1,31

0,68

1,06

2,02

1,33

1,47

0,62

1,74

1,13

1,17

1,85

0,42

1,38

1,70

1,34

1,33

0,45

1,79

0,50

0,50

3,86

3,86

1,74

2,12

99,77






StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate







Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:


Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen





Kostenabgrenzung

Variation Margin

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Qualität & Dividende USA

Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende USA

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

%

EUR

%

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

1.255,40

1.255,40

1.255,40

1.255,40

1.255,40

52.089,41

10.135,77

10.135,77

41.953,64

41.953,64

48.417,49

115,90

48.301,59

-29.499,72

-28.246,55

-1.253,17

31.247.779,65

11,73

2.663.303,51

100

100

Anzahl 50

10.135,77

47.120,23

115,90

48.301,59

-28.246,55

-1.253,17

USD

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

NAR

0

0

0

0

0

0,17

0,03

0,03

0,13

0,13

0,15

0

0,15

-0,09

-0,09

0

100,00*

Bestand 30.06.2020






Kanadischer Dollar

US-Dollar

Marktschlüssel

b) Terminbörse

NAR Chicago Mercantile Exchange

1

1

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 30.06.2020

1,52975

1,12315

(CAD)

(USD)




StückWhg.




Aktien

US22052L1044

US9130171096

US98311A1051

2.289

11.304

4.711

0

8.039

0

STK

STK

STK

Corteva Inc.





StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future)

4.666EUR




keine

18.11.15

0,00%

0,00%

0,70%

Globalurkunde

Ausschüttend

Euro

DE000A14XPB4

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Qualität & Dividende USA

C.5 Siemens Qualität & Dividende USA




Anteilwert Siemens Qualität & Dividende USA

Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende USA

EUR

STK

11,73

2.663.303,51



B.7 Vermögensaufstellung Siemens Diversified Growth


B.7 Siemens Diversified Growth

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.


% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

904.934.344,01

291.757.672,05

66.827.161,81

75.928.647,18

21.994.375,96

127.007.487,10

541.542.703,76

330.245.238,67

211.297.465,09

27.352.118,42

27.352.118,42

3.233,12

-143.021,11

450.601,93

-304.347,70

39.821.298,39

33.429.443,41

4.561.387,20

1.830.467,78

4.457.318,27

-380.821,48

-380.821,48

904.553.522,53

100,04

32,25

7,39

8,39

2,43

14,04

59,87

36,51

23,36

3,02

3,02

0,00

-0,02

0,05

-0,03

4,40

3,70

0,50

0,20

0,49

-0,04

-0,04

100,00*


1.Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder



2.Anleihen



3.Investmentanteile

- Indexfonds

4.Derivate



- Futures (Verkauf)

5.Bankguthaben







III. Fondsvermögen




StückWhg.


30.06.2020



Aktien

CH0210483332

CH0030170408

CH0038863350

CH0012005267

CH0024608827

CH0002497458

CH0012549785

CH0011075394

DK0060534915

DK0060336014

DK0060094928

DE000A1EWWW0

NL0000303709

FR0000120073

NL0000235190

DE0008404005

ES0109067019

BE0974293251

LU1673108939

NL0010273215

IT0003506190

FR0000120628

ES0113211835

ES0113900J37

DE000BASF111

DE000BAY0017

DE0005200000

FR0000120966

DE0005190003

FR0000131104

FR0000125585

FR0000130403

FR0000121261

FI4000369947

DE0005439004

DE0006062144

FR0000064578

IE0001827041

DE0007100000

FR0000120644

DE0005140008

DE0005810055

DE0008232125

DE0005552004

DE0005557508

DE000A0HN5C6

Cie Financière Richemont AG

Geberit AG

Nestlé S.A.

Novartis AG

Partners Group Holding AG

SGS SA

Sonova Holding AG


Novo-Nordisk AS

Novozymes A/ S

Orsted A/ S

adidas AG

Aegon N.V.


Airbus SE

Allianz SE



Aroundtown S.A.

ASML Holding N.V.

Atlantia S.p.A.

AXA S.A.



BASF SE

Bayer AG

Beiersdorf AG

BIC S.A.

BMW AG

BNP Paribas S.A.

Casino, Guichard-Perrachon S.A.

Christian Dior SE


Citycon Oyj

Continental AG

Covestro AG

Covivio S.A.

CRH PLC

Daimler AG

Danone S.A.

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse AG


Deutsche Post AG

Deutsche Telekom AG

Deutsche Wohnen SE

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

2.369

0

0

77

0

470

0

2.472

0

0

0

2.143

3.414

0

2.241

0

21.302

687

6.999

6.227

0

0

3.918

2.618

1.166

2.148

5.163

0

4.106

0

1.316

0

0

0

0

0

2.044

3.712

0

0

0

4.662

12.799

0

EUR

EUR

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

DKK

DKK

DKK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

786.520.440,82

287.076.698,57

105.858,74

95.352,41

1.092.327,24

285.072,14

72.676,53

885.323,00

82.644,82

1.349.989,01

179.983,71

942.754,00

93.554,99

3.606.550,40

213.173,86

2.211.946,80

650.635,36

6.871.436,80

1.143.638,04

891.907,05

325.792,79

3.144.778,00

300.257,10

1.513.825,63

488.312,74

928.135,31

4.352.429,04

5.119.514,64

501.557,10

427.727,60

2.113.419,90

974.761,83

405.295,10

187.424,40

700.860,60

10.194,93

586.935,44

353.935,60

543.928,50

473.573,50

2.709.501,49

1.564.424,28

1.010.009,12

1.931.955,80

264.093,03

2.535.091,65

3.970.811,78

755.574,35

60,44

474,20

104,74

82,42

859,40

2.315,00

189,15

334,20

429,40

383,50

765,40

233,60

2,65

128,40

63,52

181,76

46,38

43,87

5,10

326,90

14,30

18,61

3,06

2,17

49,88

65,79

101,10

45,20

56,82

35,37

32,90

375,60

92,34

6,19

87,16

33,85

64,50

30,50

36,15

61,56

8,46

161,05

8,94

32,55

14,95

39,95

1.864

214

0

3.681

90

0

465

0

3.124

0

911

0

0

0

0

0

0

0

85.208

0

0

0

0

38.750

0

0

0

0

0

0

0

499

0

0

0

0

8.433

0

0

0

0

565

0

0

0

18.913

1.864

214

11.099

3.681

90

407

465

4.299

3.124

18.322

911

15.439

80.352

17.227

10.243

37.805

24.658

20.333

63.906

9.620

20.997

81.336

159.371

426.827

87.258

77.816

4.961

9.463

37.195

27.559

12.319

499

7.590

1.647

6.734

10.456

8.433

15.527

74.962

25.413

119.330

11.996

29.534

77.883

265.695

18.913

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

86,95

31,74

0,01

0,01

0,12

0,03

0,01

0,10

0,01

0,15

0,02

0,10

0,01

0,40

0,02

0,24

0,07

0,76

0,13

0,10

0,04

0,35

0,03

0,17

0,05

0,10

0,48

0,57

0,06

0,05

0,23

0,11

0,04

0,02

0,08

0,00

0,06

0,04

0,06

0,05

0,30

0,17

0,11

0,21

0,03

0,28

0,44

0,08




StückWhg.


30.06.2020


DE000ENAG999

IT0003128367

FR0010208488

IT0003132476

FR0000121667

FR0010221234

FI0009007132

DE0005785802

DE0005785604

FR0010040865

LU0775917882

DE0008402215

DE0006047004

NL0000009165

DE0006048432

ES0144580Y14

FR0000035081

ES0148396007

DE0006231004

NL0011821202

ES0139140174

IT0000072618

BE0003565737

FR0000121485

FR0000121964

FI0009013403

NL0011794037

NL0000009827

NL0000009538

DE000LEG1110

IE00BZ12WP82

FR0000120321

FR0000121014

DE0006599905

ES0105025003

DE000A0D9PT0

DE0008430026

ES0116870314

FI0009000681

FI4000297767

AT0000743059

FR0000133308

FR0000120693

NL0013654783

FR0000130577

ES0173093024

GB00B2B0DG97

GB00B03MLX29

E.ON SE

Enel S.P.A.

Engie S.A.

Eni S.p.A.



Fortum Oyj



Gecina S.A.


Hannover Rück SE

HeidelbergCement AG

Heineken N.V.


Iberdrola S.A.

Icade S.A.

Inditex S.A.


ING Groep N.V.



KBC Groep N.V.

Kering S.A.

Klépierre S.A.

Kone Corp. New B




LEG Immobilien AG

Linde PLC

LOreal S. A.


Merck KGaA


MTU Aero Engines AG



Nokia Corp.

Nordea Bank Abp

OMV AG

Orange S.A.

Pernod-Ricard S.A.

Prosus N.V.

Publicis Grp. S.A.


Relx PLC


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

12.529

17.957

900

3.569

0

0

0

0

0

0

6.274

0

0

16.006

0

0

0

0

0

0

2.518

11.121

2.950

7.201

0

0

0

167

0

0

0

1.261

8.604

33.675

18.436

0

12.247

0

0

3.437

8.007

0

7.959

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1.353.387,04

1.425.620,33

488.917,00

515.470,35

783.983,50

308.581,06

1.345.722,53

936.582,50

1.687.590,00

528.220,00

646.270,56

104.465,40

436.892,60

115.868,72

1.171.757,44

1.440.032,16

502.572,00

758.152,62

1.163.155,00

576.531,76

536.687,20

664.443,18

80.572,68

863.902,00

496.313,98

1.208.299,14

1.499.753,20

1.658.641,60

1.999.104,96

742.297,00

10.104.458,00

1.844.764,90

2.723.347,00

832.494,70

491.655,60

254.501,65

4.042.326,60

643.218,95

392.827,94

309.594,84

84.518,40

391.107,95

150.133,60

147.525,42

465.598,41

742.226,90

359.902,60

498.501,95

10,02

7,68

11,00

8,49

114,25

8,21

16,91

76,30

44,12

110,00

20,54

153,40

47,54

82,06

82,88

10,32

62,00

23,57

20,88

6,20

7,84

1,70

51,06

484,25

17,74

61,22

24,26

123,20

41,52

113,00

188,20

285,70

390,50

103,30

7,38

154,15

231,40

16,57

3,89

6,15

29,76

10,65

140,05

82,74

28,81

16,61

20,60

14,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.802

31.464

681

0

1.412

1.154

2.651

8.106

5.602

0

0

68.455

0

1.578

0

27.985

0

0

232

0

6.569

0

608

0

0

66.620

1.651

0

0

0

0

2.840

0

1.072

1.783

0

0

0

0

135.136

185.676

44.447

60.715

6.862

37.586

79.605

12.275

38.250

4.802

31.464

681

9.190

1.412

14.138

139.538

8.106

32.166

55.720

93.019

68.455

390.023

1.578

1.784

27.985

19.737

61.820

13.463

48.148

6.569

53.690

6.457

6.974

8.059

66.620

1.651

17.469

38.830

101.023

50.357

2.840

36.741

1.072

1.783

16.161

44.699

17.471

34.623

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,15

0,16

0,05

0,06

0,09

0,03

0,15

0,10

0,19

0,06

0,07

0,01

0,05

0,01

0,13

0,16

0,06

0,08

0,13

0,06

0,06

0,07

0,01

0,10

0,05

0,13

0,17

0,18

0,22

0,08

1,12

0,20

0,30

0,09

0,05

0,03

0,45

0,07

0,04

0,03

0,01

0,04

0,02

0,02

0,05

0,08

0,04

0,06





StückWhg.


30.06.2020


FR0013269123

DE0007037129

FR0000073272

FI0009003305

FR0000120578

DE0007164600

FR0000121972

FR0010411983

FR0000130809

FR0000121220

DE0008303504

ES0178430E18

FR0000121329

DE0007500001

DE000A12B8Z4

FR0000120271

IT0005239360

FR0013326246

NL0000388619

FR0000125486

FR0000127771

DE000A1ML7J1

DE0007664039

FR0000121204

DE0007472060

GB00B02J6398

GB0002162385

GB0002634946

GB0002875804

GB0030913577

GB00B033F229

CH0198251305

IE0001827041

GB0002374006

GB00BYN59130

GB0009252882

GB00B06QFB75

GB0004544929

GB00BMJ6DW54

GB0033195214

GB0005603997

GB00B1ZBKY84

GB0032089863

GB00B18V8630

GB00B24CGK77

GB00B2B0DG97

GB00B03MLX29

Rubis S.A.

RWE AG

Safran S.A.

Sampo PLC A

Sanofi S.A.

SAP SE


Scor SE


Sodexo S.A.


Telefonica S.A.

Thales S.A.

ThyssenKrupp AG

TLG Immobilien AG

Total S.A.

UniCredit S.p.A.


Unilever N.V.

Vinci S.A.

Vivendi S.A.

Vonovia SE

VW AG VZ

Wendel S.A.

Wirecard AG

Admiral Group PLC

Aviva PLC

BAE Systems PLC


BT Group PLC

Centrica PLC

Coca-Cola HBC AG

CRH PLC

Diageo PLC


GlaxoSmithKline PLC


Imperial Brands PLC

Informa PLC

Kingfisher PLC



Next Group PLC



Relx PLC


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

4.574

0

2.203

0

4.568

7.676

0

6.086

4.828

1.578

0

0

0

0

0

7.332

0

0

6.506

3.189

5.824

0

0

1.396

1.790

8.015

0

33.333

3.746

84.674

127.712

0

0

0

45.306

13.348

25.846

5.994

0

66.576

55.738

62.432

4.155

21.183

2.066

10.846

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

836.819,58

1.046.042,64

589.744,20

68.282,60

3.196.047,05

11.162.444,16

1.270.805,76

687.518,80

214.333,60

453.546,80

646.403,64

473.374,87

113.139,12

194.136,56

499.874,97

2.740.491,45

141.308,50

524.523,12

2.530.710,00

1.960.948,00

399.037,64

1.709.336,44

2.129.892,96

551.864,40

30.764,37

710.312,60

59.617,11

531.782,54

535.586,02

318.713,92

162.442,50

80.986,14

140.071,51

227.912,75

598.501,73

963.523,50

893.797,73

422.029,68

116.673,69

708.996,33

639.856,66

930.433,66

671.000,24

1.064.194,85

828.230,58

561.473,16

24.791,39

42,78

31,11

89,22

30,62

90,65

124,32

98,88

24,40

14,80

60,20

21,22

4,25

71,88

6,31

17,43

33,98

8,19

50,16

47,25

82,00

22,84

54,58

134,94

84,85

5,73

22,99

2,74

4,83

31,05

1,14

0,39

20,28

27,50

26,82

3,10

16,37

8,18

15,39

4,70

2,21

2,21

3,24

48,94

11,19

74,32

18,70

12,87

0

0

0

2.230

0

0

0

0

0

0

30.462

0

1.574

0

28.679

0

17.258

7.152

0

0

0

1.180

0

0

0

0

19.807

0

0

0

0

3.630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.561

33.624

6.610

2.230

35.257

89.788

12.852

28.177

14.482

7.534

30.462

111.461

1.574

30.747

28.679

80.662

17.258

10.457

53.560

23.914

17.471

31.318

15.784

6.504

5.369

28.085

19.807

99.998

15.682

254.021

383.135

3.630

4.630

7.726

175.383

53.516

99.323

24.935

22.546

291.883

263.300

261.361

12.463

86.448

10.130

27.293

1.751

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,09

0,12

0,07

0,01

0,35

1,23

0,14

0,08

0,02

0,05

0,07

0,05

0,01

0,02

0,06

0,30

0,02

0,06

0,28

0,22

0,04

0,19

0,24

0,06

0,00

0,08

0,01

0,06

0,06

0,04

0,02

0,01

0,02

0,03

0,07

0,11

0,10

0,05

0,01

0,08

0,07

0,10

0,07

0,12

0,09

0,06

0,00





StückWhg.


30.06.2020


GB00B8C3BL03

GB0009223206

GB00B1WY2338

GB00BF8Q6K64

GB0007739609

JE00B8KF9B49

NO0010031479

NO0010096985

NO0003733800

NO0010063308

SE0000106270

SE0014504817

SE0008321293

FI4000297767

SE0011426428

SE0000148884

SE0000113250

SE0007100599

US88579Y1010

US0028241000

US00287Y1091

IE00B4BNMY34

US00507V1098

US00724F1012

US0010551028

US0091581068

US0153511094

US0162551016

US02079K1079

US02079K3059

US02209S1033

US0231351067

US0258161092

US0268747849

US03027X1000

US0311621009

US0326541051

US0367521038

US0378331005

US0382221051

US00206R1023

US0530151036

US0536111091

US0605051046

US0758871091

US0846707026

US09062X1037

Sage Group PLC, The

Smith & Nephew PLC

Smiths Group PLC


Travis Perkins PLC

WPP PLC

DnB ASA A

Equinor ASA

Orkla A.S.

Telenor A.S.


Loomis AB

NIBE Industrier AB-B SHS

Nordea Bank Abp

Nyfosa AB


Skanska A.B. B


3M Co.


AbbVie Inc.

Accenture PLC


Adobe Inc.

Aflac Inc.




Alphabet Inc. Cl. C

Alphabet Inc. Cl.A

Altria Group Inc.

Amazon.com Inc.

American Express



Amgen Inc.

Analog Devices Inc.

Anthem Inc.

Apple Inc.


AT & T Inc.






Biogen Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

21.561

0

9.546

53.624

11.308

9.726

0

0

23.673

12.113

5.802

0

0

0

0

21.857

14.708

16.110

386

0

1.998

0

0

0

3.194

643

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

604

0

0

0

0

1.537

0

563

0

0

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

NOK

NOK

NOK

NOK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

861.441,23

87.564,13

569.444,53

743.568,84

688.994,20

339.681,29

235.020,63

750.133,83

746.422,62

822.122,57

558.823,11

135.402,24

59.365,47

199.180,31

9.940,08

727.364,28

1.304.279,39

408.460,28

854.288,82

655.472,88

1.695.760,87

1.517.942,22

67.780,53

875.542,26

566.041,36

868.322,97

71.052,52

77.947,17

1.914.348,76

2.089.545,25

321.401,64

4.509.810,37

316.923,65

4.802,69

488.236,96

658.135,81

73.705,20

1.081.515,93

6.800.678,81

72.336,55

1.567.632,01

405.515,30

784.606,83

1.000.602,10

911.575,77

1.049.142,60

194.382,58

6,72

15,06

14,12

2,68

11,26

6,31

127,10

136,60

84,30

140,10

135,00

222,60

205,90

64,31

63,50

80,70

189,50

88,44

155,99

91,43

98,18

214,72

75,90

435,31

36,03

241,46

112,24

274,44

1.413,61

1.418,05

39,25

2.758,82

95,20

31,18

258,54

235,86

122,64

262,98

364,80

60,45

30,23

148,89

114,09

23,75

239,27

178,51

267,55

0

5.287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.365

3.017

0

0

0

0

0

0

920

43

0

1.003

276

0

0

711

319

242

441

1.567

148

711

0

284

548

675

0

1.672

1.344

3.024

1.320

0

9.480

0

1.343

0

116.560

5.287

36.659

252.580

55.646

48.949

20.035

59.500

95.937

63.581

43.315

6.365

3.017

32.409

1.638

94.314

72.021

48.328

6.151

8.052

19.399

7.940

1.003

2.259

17.645

4.039

711

319

1.521

1.655

9.197

1.836

3.739

173

2.121

3.134

675

4.619

20.938

1.344

58.243

3.059

7.724

47.319

4.279

6.601

816

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,10

0,01

0,06

0,08

0,08

0,04

0,03

0,08

0,08

0,09

0,06

0,01

0,01

0,02

0,00

0,08

0,14

0,05

0,09

0,07

0,19

0,17

0,01

0,10

0,06

0,10

0,01

0,01

0,21

0,23

0,04

0,50

0,04

0,00

0,05

0,07

0,01

0,12

0,75

0,01

0,17

0,04

0,09

0,11

0,10

0,12

0,02





StückWhg.


30.06.2020


US09247X1019

US0970231058

US09857L1089

US1011371077

US10922N1037

US1101221083

US11135F1012

US1273871087

US14448C1045

US1491231015

US1567001060

US1567821046

US8085131055

US16119P1084

IL0010824113

US1667641005

CH0044328745

US1255231003

US17275R1023

US1729674242

US1773761002

US12572Q1058

US1924461023

US1941621039

US20030N1019

US20825C1045

US2091151041

US2172041061

US2193501051

US22052L1044

US22160K1051

US22822V1017

US1264081035

US1266501006

US2358511028

US2371941053

US2441991054

US25746U1097

US2605571031

US26441C2044

US26614N1028

US2774321002

IE00B8KQN827

US2786421030

US2855121099

US5324571083

US2910111044

CA29250N1050

Blackrock Inc. A

Boeing Co.





Broadcom Inc.



Caterpillar Inc.

CenturyLink Inc.

Cerner Corp.




Chevron Corp.

Chubb Ltd.

Cigna Corp. New

Cisco Systems Inc.

Citigroup Inc.

Citrix Systems Inc.

CME Group Inc.



Comcast Corp. New A

ConocoPhillips


Copart Inc.

Corning Inc.

Corteva Inc.



CSX Corp.

CVS Health Corp.

Danaher Corp.


Deere & Co.


Dow Inc.





Ebay Inc.


Eli Lilly & Co.


Enbridge Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

216

548

0

0

0

0

419

0

0

0

13.830

0

0

0

0

0

1.250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.162

0

4.694

0

204

0

0

0

0

1.552

1.167

1.501

1.789

0

1.605

1.583

0

0

0

0

1.621

3.398

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

763.465,11

268.140,41

433.829,89

175.620,34

470,62

631.060,14

353.503,43

74.929,37

196.352,67

376.183,06

370.515,69

65.245,03

146.687,82

295.175,18

65.711,98

739.167,45

656.915,59

258.297,56

1.879.677,34

603.063,26

107.460,77

205.210,10

112.967,15

226.012,46

773.457,04

174.791,83

687.758,78

64.501,54

555.011,53

178.846,48

425.733,13

101.469,39

199.381,33

475.380,37

468.859,67

606.079,05

783.266,44

967.741,64

194.700,08

206.135,62

289.597,85

464.287,33

517.332,64

80.275,61

73.364,38

564.686,23

720.788,43

471.921,01

544,09

183,30

1.592,34

35,11

27,82

58,80

315,61

95,96

22,22

126,50

10,03

68,55

33,74

510,04

107,43

89,23

126,62

187,65

46,64

51,10

147,91

162,54

56,82

73,26

38,98

42,02

71,93

83,27

25,90

26,79

303,21

167,35

69,74

64,97

176,83

75,77

157,15

81,18

40,76

79,89

53,13

69,64

87,48

52,45

132,05

164,18

62,03

30,42

0

0

118

0

0

2.488

0

877

9.925

878

0

1.069

0

0

687

1.547

0

0

0

3.350

816

0

2.233

0

3.854

0

0

870

0

0

0

681

0

1.731

356

0

0

0

0

0

0

0

0

1.719

624

0

0

0

1.576

1.643

306

5.618

19

12.054

1.258

877

9.925

3.340

41.490

1.069

4.883

650

687

9.304

5.827

1.546

45.265

13.255

816

1.418

2.233

3.465

22.286

4.672

10.739

870

24.068

7.498

1.577

681

3.211

8.218

2.978

8.984

5.598

13.389

5.365

2.898

6.122

7.488

6.642

1.719

624

3.863

13.051

17.424

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,08

0,03

0,05

0,02

0,00

0,07

0,04

0,01

0,02

0,04

0,04

0,01

0,02

0,03

0,01

0,08

0,07

0,03

0,21

0,07

0,01

0,02

0,01

0,02

0,09

0,02

0,08

0,01

0,06

0,02

0,05

0,01

0,02

0,05

0,05

0,07

0,09

0,11

0,02

0,02

0,03

0,05

0,06

0,01

0,01

0,06

0,08

0,05





StückWhg.


30.06.2020


US26875P1012

US30040W1080

US30231G1022

US30303M1027

US3119001044

US31620M1062

US3377381088

US35137L2043

US35137L1052

US3665051054

US3696041033

US3703341046

US3695501086

US3755581036

US38141G1040

US4385161066

US4523271090

US45337C1027

US4581401001

US4592001014

US4601461035

US4606901001

US4612021034

US46120E6023

BMG491BT1088

US46284V1017

US4781601046

US46625H1005

US4878361082

US4943681035

US50050N1037

US5007541064

US5017971046

IE00BZ12WP82

US5398301094

US5486611073

US5719032022

US5717481023

US57636Q1040

US5801351017

IE00BTN1Y115

US58933Y1055

US5951121038

US5949181045

US6092071058

US61174X1090

US6174464486

US64110L1061

EOG Resources Inc.

Eversource Energy

Exxon Mobil Corp.

Facebook Inc.

Fastenal Co.


Fiserv Inc.

Fox Corp.

Fox Corp.

Garrett Motion Inc.


General Mills Inc.





Illumina Inc.


Intel Corp.




Intuit Inc.


Invesco Ltd.


Johnson & Johnson


Kellogg Co.


Kontoor Brands Inc.


L Brands Inc.

Linde PLC





Mastercard Inc.

McDonald´s Corp.

Medtronic PLC



Microsoft Corp.



Morgan Stanley

Netflix Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

2.721

0

0

0

0

0

0

0

0

19.751

2.502

0

0

0

1.679

0

0

0

0

2.844

0

0

0

0

5.997

0

0

1.927

1.306

0

0

0

0

930

0

0

1.732

0

465

594

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

105.185,52

949.210,53

862.188,38

2.296.679,16

71.326,89

130.968,02

88.393,84

75.275,79

85.702,69

2.890,48

1.023.523,98

567.235,99

7.452,04

441.232,73

303.340,50

891.626,53

69.905,36

70.168,06

1.208.159,55

480.327,28

447.417,64

7.837,85

372.363,69

230.336,84

266.751,05

726.194,19

2.316.516,61

1.567.652,71

508.117,65

735.349,73

27.591,51

3.322,02

141.482,93

1.293.452,69

905.842,46

393.636,33

101.366,19

757.512,25

1.262.678,36

1.474.248,96

1.190.307,88

1.627.293,37

173.208,85

6.533.012,55

439.622,86

109.798,58

233.770,02

717.108,85

50,66

83,27

44,72

227,07

42,84

134,09

97,62

26,84

26,82

5,54

6,83

61,65

149,46

76,94

197,62

144,59

370,35

103,97

59,83

120,77

35,21

17,16

296,19

569,83

10,76

26,10

140,63

94,06

66,06

141,35

17,81

31,89

14,97

212,11

364,92

135,12

85,73

107,37

295,70

184,47

91,70

77,33

51,52

203,51

51,13

69,32

48,30

455,04

0

0

4.461

1.608

1.870

1.097

1.017

2.578

2.351

0

0

0

0

1.191

316

0

212

758

4.157

779

0

0

410

0

0

0

884

5.223

0

0

0

0

0

0

0

0

1.014

0

843

0

0

0

3.776

6.442

3.571

1.779

0

0

2.332

12.803

21.654

11.360

1.870

1.097

1.017

3.150

3.589

586

168.312

10.334

56

6.441

1.724

6.926

212

758

22.680

4.467

14.272

513

1.412

454

27.844

31.250

18.501

18.719

8.639

5.843

1.740

117

10.615

6.849

2.788

3.272

1.328

7.924

4.796

8.976

14.579

23.635

3.776

36.055

9.657

1.779

5.436

1.770

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,01

0,10

0,10

0,25

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

0,11

0,06

0,00

0,05

0,03

0,10

0,01

0,01

0,13

0,05

0,05

0,00

0,04

0,03

0,03

0,08

0,26

0,17

0,06

0,08

0,00

0,00

0,02

0,14

0,10

0,04

0,01

0,08

0,14

0,16

0,13

0,18

0,02

0,72

0,05

0,01

0,03

0,08





StückWhg.


30.06.2020


US65339F1012

US6541061031

IE00BDVJJQ56

US67066G1040

US6826801036

US68389X1054

US67103H1077

US68902V1070

US70450Y1038

US7134481081

US7170811035

US7181721090

US7234841010

US6934751057

US6935061076

US69351T1060

US74251V1026

US7427181091

US74340W1036

US74460D1090

US7475251036

US7547301090

US75513E1010

US75886F1075

US76118Y1047

US7782961038

US78409V1044

US79466L3024

AN8068571086

US81762P1021

US8552441094

US8636671013

US8718291078

US87612E1064

US8825081040

US1912161007

US3825501014

US4370761029

US8425871071

US89417E1091

US8835561023

US8725401090

US89832Q1094

US9029733048

US90384S3031

US9078181081

US9100471096

US9113121068

Nextera Energy Inc.

Nike Inc. B

nVent Electric PLC

Nvidia Corp.

Oneok Inc. (New)

Oracle Corp.




Pepsico Inc.

Pfizer Inc.




PPG Industries Inc.

PPL Corp.



ProLogis Inc.

Public Storage Inc.

Qualcomm Inc.





Ross Stores Inc.

S&P Global Inc.

Salesforce.com Inc

Schlumberger N.V.

ServiceNow Inc.

Starbucks Corp.

Stryker Corp.

Sysco Corp.

Target Corp.


The Coca-Cola Co.

The Goodyear Tire & Rubber Co.

The Home Depot Inc.

The Southern Co.



TJX Companies Inc.


U.S. Bancorp

Ulta Beauty Inc.

Union Pacific Corp.



ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

709

0

0

0

0

2.060

0

1.242

0

0

0

0

1.813

0

600

4.783

2.068

0

0

458

0

0

0

0

0

0

0

0

3.368

0

0

0

0

2.007

0

0

0

0

1.502

937

0

0

0

0

0

0

0

647

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

1.634.349,21

527.810,44

184.473,37

851.385,36

347.742,99

1.154.905,07

66.827,46

188.377,39

766.013,21

1.558.881,61

862.722,17

1.049.449,71

600.662,82

180.884,57

552.042,70

561.663,11

425.404,51

2.117.266,76

106.031,32

637.099,06

534.924,34

145.485,84

773.960,15

72.740,19

10.215,80

100.255,57

117.928,11

637.137,16

165.455,15

99.538,41

446.133,03

303.057,39

41.123,36

909.552,37

1.151.960,38

1.462.348,57

326.421,02

1.143.315,02

898.551,75

506.911,45

591.022,46

223.865,81

111.297,65

329.434,34

62.303,77

524.603,97

93.308,18

843.489,10

240,17

98,05

18,73

379,91

33,22

55,27

421,67

56,86

174,23

132,26

32,70

70,06

73,29

105,21

106,06

25,84

41,54

119,57

93,33

191,89

91,21

68,83

61,62

623,65

11,72

85,24

329,48

187,33

18,39

405,06

73,59

180,19

54,66

119,93

126,97

44,68

8,95

250,51

51,85

114,05

362,34

50,56

37,55

36,82

203,42

169,07

34,61

111,18

0

879

0

164

0

0

178

4.963

394

0

6.194

0

0

0

0

0

0

0

1.276

0

1.665

1.524

14.107

131

0

1.321

365

667

0

276

1.771

522

0

0

0

0

0

541

0

0

198

0

3.329

3.817

344

495

3.028

0

7.643

6.046

11.062

2.517

11.757

23.469

178

3.721

4.938

13.238

29.632

16.824

9.205

1.931

5.846

24.413

11.502

19.888

1.276

3.729

6.587

2.374

14.107

131

979

1.321

402

3.820

10.105

276

6.809

1.889

845

8.518

10.190

36.760

40.986

5.126

19.464

4.992

1.832

4.973

3.329

10.049

344

3.485

3.028

8.521

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,18

0,06

0,02

0,09

0,04

0,13

0,01

0,02

0,08

0,17

0,10

0,12

0,07

0,02

0,06

0,06

0,05

0,23

0,01

0,07

0,06

0,02

0,09

0,01

0,00

0,01

0,01

0,07

0,02

0,01

0,05

0,03

0,00

0,10

0,13

0,16

0,04

0,13

0,10

0,06

0,07

0,02

0,01

0,04

0,01

0,06

0,01

0,09





StückWhg.


30.06.2020


US91324P1021

US91529Y1064

US9182041080

US91913Y1001

US92343E1029

US92345Y1064

US92343V1044

US92826C8394

US9311421039

US2546871060

US94106L1098

US9497461015

US9598021098

US9297401088

US98310W1080

US98311A1051

US9839191015

US9884981013

US98978V1035


AU000XCLWAU3

ES0000012F43

XS2082345955

XS1843435170

FR0013286192

XS1188094673

ES0200002048

IE00BH3SQ895

XS1641442246

XS2027957815

XS1186131717

XS1485608118

XS1218287230

XS1196536731

XS1199356954

XS1199954691

XS2052968596

XS1591781452

DE000A2BPET2

XS1394764689

XS1116480697

IT0005090318

XS1196817156

XS1203941775

XS2008925344

XS1409362784

XS1686846061

XS1197270819


Unum Group

V.F. Corp.

Valero Energy Corp.

Verisign Inc.



VISA Inc. A

Walmart Inc.

Walt Disney Co.


Wells Fargo & Co.

Western Union Corp.




Xilinx Inc.

Yum! Brands Inc.

Zoetis Inc.

2,750% Australien Loans 21.11.28

0,600% Spanien Bos. 31.10.29




0,750% National Grid North America MTN 11.02.22


1,100% Irland TRB 15.05.29



1,134% FCE Bank MTN 10.02.22




1,250% Kellogg Nts. 10.03.25



1,375% American Tower Nts. 04.04.25



1,500% Barclays MTN 01.04.22

1,500% Italien B.T.P. 01.06.25


1,500% Metro MTN 19.03.25

1,500% Unilever MTN 11.06.39

1,615% FCE Bank MTN 11.05.23



ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

2.107

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

6.080

0

0

2.393

0

2.134

0

0

35.704

0

0

4.000

0

0

27.236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.000

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2.044.678,54

223.543,66

619.519,14

471.282,71

62.059,13

70.010,60

1.764.120,73

1.419.601,28

773.187,02

995.910,44

52.995,08

567.911,32

597.078,89

1.999,05

240.112,72

272.344,51

73.410,34

790.133,12

98.831,32

497.613.047,47

12.846.780,18

37.154.502,00

3.039.038,50

4.124.743,50

109.139.765,29

705.022,85

4.279.477,50

21.163.755,96

1.298.635,00

987.875,00

675.904,99

590.551,50

457.812,61

534.615,79

1.279.840,00

1.734.914,89

2.068.195,50

566.456,00

1.462.299,00

210.286,82

1.115.015,55

18.466.944,40

959.081,34

994.171,10

1.133.625,00

1.511.896,00

1.504.755,00

1.057.929,50

294,95

16,59

60,94

58,82

206,83

170,20

55,13

193,17

119,78

111,51

105,91

25,60

21,62

57,57

28,18

42,62

98,39

86,91

137,04

116,11

102,35

98,03

100,60

108,54

100,72

104,38

110,81

99,90

98,79

96,56

84,36

101,74

97,20

102,39

91,31

98,49

102,99

97,49

105,14

101,37

104,10

100,96

99,42

113,36

94,49

100,32

105,79

0

0

0

0

337

462

0

1.110

1.352

2.131

0

6.780

0

0

0

0

838

0

810

0

66.000

0

0

0

0

0

19.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.786

15.134

11.418

8.999

337

462

35.940

8.254

7.250

10.031

562

24.916

31.018

39

9.570

7.177

838

10.211

810

18.050

36.300

3.100

4.100

100.550

700

4.100

19.100

1.300

1.000

700

700

450

550

1.250

1.900

2.100

550

1.500

200

1.100

17.740

950

1.000

1.000

1.600

1.500

1.000

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

AUD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,23

0,02

0,07

0,05

0,01

0,01

0,20

0,16

0,09

0,11

0,01

0,06

0,07

0,00

0,03

0,03

0,01

0,09

0,01

55,01

1,42

4,11

0,34

0,46

12,07

0,08

0,47

2,34

0,14

0,11

0,07

0,07

0,05

0,06

0,14

0,19

0,23

0,06

0,16

0,02

0,12

2,04

0,11

0,11

0,13

0,17

0,17

0,12





StückWhg.


30.06.2020


XS1377745937

XS1180256528

XS1418630023

FR0012332203

XS2177442295

XS2119468572

FR0013170834

FR0013318094

XS1571293684

XS1824462896

FR0013143351

XS1211044075

XS1823300949

PTOTEXOE0024

XS1391086987

XS1577731604

FR0013323326

XS1374865555

XS1724626699

AT0000A20F93

XS1801129286

XS1183235644

XS1971935223

XS1785458172

XS2110077299

FR0013266525

XS1664644983

DE000A2LQRS3

XS1111108673

XS1196817586

XS1405784015

XS1068874970

XS0926785808

XS1416688890

XS0986610425

XS1555147369

XS1577960203

XS1716212243

XS1114434167

XS1699848914

XS1379184473

FR0011637024

XS1072796870

XS1624344542

XS1043513529

XS1082971588

XS2109819859

XS2135799679

1,750% Covestro MTN 25.09.24


1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23



1,874% British Telecommunications Nts. 12.08.80V

1,875% Covivio Nts. 20.05.26

1,875% Elis MTN 15.02.23

1,875% Ericsson MTN 01.03.24

1,875% G4S International Finance MTN 24.05.25

1,875% Imerys MTN 31.03.28

1,875% Teva Pharmaceutical Fin. Netherl. II Nts. 31.03.27

1,950% American Tower Nts. 22.05.26

1,950% Portugal Obr. 15.06.29


2,000% Nokia MTN 15.03.24

2,000% Peugeot MTN 20.03.25


2,000% Volvo Car MTN 24.01.25

2,000% Wienerberger SV 02.05.24

2,125% Mylan Nts. 23.05.25


2,125% Volvo Car MTN 02.04.24


2,249% Akelius Residential Property Bds. 17.05.81V

2,250% Altarea Bds. 05.07.24

2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30


2,250% Holding D‘Infrastructures Nts. 24.03.25




2,375% Coca-Cola European Partners Nts. 07.05.25


2,375% SKF Nts. 29.10.20

2,375% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 01.02.24

2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27

2,375% Titan Global Finance Nts. 16.11.24


2,500% Dufry One Nts. 15.10.24


2,500% Imerys MTN 26.11.20

2,500% SEB MTN 28.05.26

2,500% Stora Enso MTN 07.06.27



2,502% Telefonica Europe Bds. 05.02.2167V


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

627.744,84

368.921,09

1.299.387,88

585.795,27

4.646.928,00

2.115.413,50

516.451,60

984.550,00

1.746.265,08

535.199,50

971.985,00

1.017.603,84

585.065,25

12.809.341,69

956.911,19

713.792,07

1.002.247,95

515.858,70

681.675,16

1.001.105,00

572.763,40

494.658,70

2.351.292,00

570.391,25

3.629.700,00

1.122.434,12

880.170,75

1.810.152,00

812.245,12

1.919.527,38

2.955.855,00

214.988,06

1.094.700,00

508.692,63

151.065,75

718.447,42

854.012,09

705.600,00

377.340,00

590.112,53

171.080,36

100.249,00

1.007.855,00

1.035.520,00

171.603,95

1.810.854,79

3.511.588,60

5.723.146,00

104,62

105,41

103,95

97,63

105,61

91,97

103,29

98,46

102,72

97,31

97,20

84,80

106,38

114,00

106,32

101,97

100,22

103,17

97,38

100,11

104,14

98,93

97,97

103,71

90,74

102,04

103,55

113,13

101,53

106,64

98,53

107,49

109,47

101,74

100,71

102,64

100,47

100,80

94,34

84,30

114,05

100,25

100,79

103,55

100,94

106,52

94,91

110,06

0

0

0

0

4.400

2.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.000

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.700

5.200

600

350

1.250

600

4.400

2.300

500

1.000

1.700

550

1.000

1.200

550

11.236

900

700

1.000

500

700

1.000

550

500

2.400

550

4.000

1.100

850

1.600

800

1.800

3.000

200

1.000

500

150

700

850

700

400

700

150

100

1.000

1.000

170

1.700

3.700

5.200

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,07

0,04

0,14

0,06

0,51

0,23

0,06

0,11

0,19

0,06

0,11

0,11

0,06

1,42

0,11

0,08

0,11

0,06

0,08

0,11

0,06

0,05

0,26

0,06

0,40

0,12

0,10

0,20

0,09

0,21

0,33

0,02

0,12

0,06

0,02

0,08

0,09

0,08

0,04

0,07

0,02

0,01

0,11

0,11

0,02

0,20

0,39

0,63





StückWhg.


30.06.2020


XS1490137418

XS1432493879

XS1591416679

XS0996455399

XS1627343186

XS2171875839

XS0933547456

XS0973806861

XS1794675931

XS0916766057

FR0013248713

BE6282460615

IT0005340929

BE6320935271

XS2027946610

XS1551726810

XS1637926137

XS1788558754

XS1084368593

XS1083844503

XS2193857575

XS1222591023

XS1216020161

XS1206977495

XS1586831999

XS1492458044

XS1629866432

XS1052677892

XS1599406839

XS0882849507

XS1854830889

XS1014627571

XS1032529205

XS1040508241

XS2154325489

XS2152061904

XS1018032950

XS1492822033

XS1429814830

XS1044811591

XS1060842975

XS2182055009

XS1388625425

XS1050842423

XS1435297202

XS1109765005

XS1084050316

XS1026109204



2,625% K+S Anl. 06.04.23


2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27



2,750% Elisa MTN 22.01.21


2,750% Mexiko MTN 22.04.23

2,750% Nexans OBL 05.04.24

2,750% Solvay Nts. 02.12.27

2,800% Italien B.T.P. 01.12.28



2,875% Cellnex Telecom MTN 18.04.25

2,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN 28.06.27

2,875% Equinix Nts. 15.03.24




3,000% Bertelsmann Anl. 23.04.75




3,125% Mylan Nts. 22.11.28

3,150% AT & T Nts. 04.09.36


3,250% Colfax Nts. 15.05.25


3,250% K+S Anl. 18.07.24


3,375% ASTM MTN 13.02.24





3,500% IQVIA Nts. 15.10.24

3,500% Titan Global Finance Nts. 17.06.21


3,625% Rumänien MTN 24.04.24


3,750% Fiat Chrysler Automobiles MTN 29.03.24


3,750% Salini Impregilo Nts. 24.06.21




ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

1.012.416,05

11.139.342,00

267.845,10

152.008,50

888.311,24

3.787.912,00

1.480.199,00

811.012,00

2.023.534,50

12.989.550,00

1.003.455,00

899.273,48

12.595.257,59

6.820.350,00

946.951,00

1.068.982,85

860.701,50

1.021.370,00

1.844.487,00

14.730.975,00

1.840.758,00

789.198,84

1.277.250,00

410.524,28

953.658,30

957.247,77

1.469.897,00

1.003.236,96

996.566,70

160.605,13

2.453.220,00

863.566,00

1.261.258,86

165.331,88

3.431.719,50

3.350.925,00

992.583,66

814.393,36

1.015.762,50

1.618.464,00

14.533.416,89

1.336.497,50

721.511,00

721.703,45

901.137,87

747.589,19

1.972.091,42

2.696.616,00

101,24

104,11

89,28

101,34

104,51

102,38

105,73

101,38

103,77

104,25

100,35

112,41

113,68

113,67

94,70

106,90

95,63

102,14

102,47

111,94

96,88

98,65

98,25

102,63

95,37

112,62

113,07

105,60

99,66

107,07

87,62

101,60

105,10

110,22

103,99

111,70

104,48

101,80

101,58

101,15

108,46

102,81

103,07

111,03

100,13

106,80

103,79

112,36

0

0

0

0

0

3.700

0

0

0

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

0

0

1.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.300

3.000

0

0

0

0

0

1.300

0

0

0

0

0

0

1.000

10.700

300

150

850

3.700

1.400

800

1.950

12.460

1.000

800

11.080

6.000

1.000

1.000

900

1.000

1.800

13.160

1.900

800

1.300

400

1.000

850

1.300

950

1.000

150

2.800

850

1.200

150

3.300

3.000

950

800

1.000

1.600

13.400

1.300

700

650

900

700

1.900

2.400

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,11

1,23

0,03

0,02

0,10

0,42

0,16

0,09

0,22

1,44

0,11

0,10

1,39

0,75

0,10

0,12

0,10

0,11

0,20

1,63

0,20

0,09

0,14

0,05

0,11

0,11

0,16

0,11

0,11

0,02

0,27

0,10

0,14

0,02

0,38

0,37

0,11

0,09

0,11

0,18

1,61

0,15

0,08

0,08

0,10

0,08

0,22

0,30





StückWhg.


30.06.2020


XS1684385591

XS1493296500

XS0997941355

XS1799641045

XS0826634874

DE000A1TNC94

XS1493836461

FR0011075043

XS1117286580

XS1041042828

PTEDPKOM0034

DE000A2YNQW7

XS1028950290

XS1433214449

XS2076099865

XS1204434028

FR0010804500

XS0295018070

XS0458887030

XS0213101073

XS0347908096

XS0162990229

FR0011022474

FR0010014845

XS0543111768

XS0971213201

XS1843432821

XS0161100515

FR0000471930

NZGOVDT423C0


CH0012032048

Andere Wertpapiere

CH0024638196

ES06784309C1

US1101221570

US1104481072

US64110W1027



Aktien

USN070592100

US12514G1085

US1729081059

US4824801009

US5128071082

US57772K1016

US64110D1046



4,125% K+S Anl. 06.12.21

4,125% LKQ European Holdings Nts. 01.04.28



4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.273)

4,339% Teréga Obl. 07.07.21


4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21

4,496% EDP - Energias de Portugal Sec. 30.04.79V


4,500% NN Group Bds. 15.07.49V


4,625% Netflix Nts. 15.05.29

4,750% International Game Technology Nts. 15.02.23

4,875% Orano MTN 23.09.24

5,125% Tesco MTN 10.04.47

5,250% Leonardo MTN 21.01.22



5,625% E.D.F. MTN 21.02.33

5,950% Engie MTN 16.03.11

6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33

6,000% Macquarie Bank MTN 21.09.20


6,750% Air Baltic Bds. 30.07.24


8,125% Orange MTN 28.01.33



Schindler Holding AG Part.sch.




NetEase Inc. Sp.ADRs

ASML Holding N.V.

CDW Corp.

Cintas Corp.

KLA Corp.

Lam Research Corp.


NetApp Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.579

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

CHF

EUR

CHF

EUR

USD

USD

USD

EUR

EUR

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

790.000,00

345.327,26

1.288.248,00

1.046.249,75

162.638,14

2.159.637,90

1.117.442,52

1.454.007,59

2.046.271,50

712.540,50

9.696.550,50

1.530.867,00

2.731.602,50

1.389.113,81

445.157,60

1.416.333,31

1.531.206,25

1.120.992,00

1.457.120,97

1.937.422,50

169.939,50

3.136.572,16

2.698.904,00

1.048.116,00

1.011.040,00

2.049.838,65

2.435.250,00

2.956.229,54

2.364.368,70

18.951.215,17

1.379.424,81

1.379.424,81

451.269,97

107.911,67

19.516,82

9.361,58

241.460,64

73.019,26

42.332.652,49

2.850.278,70

78.642,39

70.960,67

117.628,60

73.418,08

81.790,18

71.502,69

64.669,63

98,75

98,66

99,10

104,63

108,43

93,90

103,47

103,86

107,70

101,79

106,56

102,06

109,26

99,22

111,29

101,17

109,37

140,12

106,36

99,36

113,29

153,00

207,61

131,01

101,10

113,88

81,18

140,77

181,87

114,41

328,35

223,00

0,18

3,58

38,82

429,38

368,03

116,18

266,36

194,48

323,46

60,61

44,37

0

0

0

0

0

0

1.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

515

111.461

0

0

191

240

686

496

424

284

1.325

1.637

800

350

1.300

1.000

150

2.300

1.200

1.400

1.900

700

9.100

1.500

2.500

1.400

400

1.400

1.400

800

1.370

1.950

150

2.050

1.300

800

1.000

1.800

3.000

2.100

1.300

28.900

4.471

515

111.461

2.937

6.986

191

240

686

496

424

284

1.325

1.637

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

NZD

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,09

0,04

0,14

0,12

0,02

0,24

0,12

0,16

0,23

0,08

1,07

0,17

0,30

0,15

0,05

0,16

0,17

0,12

0,16

0,21

0,02

0,35

0,30

0,12

0,11

0,23

0,27

0,33

0,26

2,10

0,15

0,15

0,05

0,01

0,00

0,00

0,03

0,01

4,68

0,32

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01





StückWhg.


30.06.2020


US6937181088

US7043261079

US82968B1035

US83088M1027

US8716071076

US8740541094

US98389B1008


XS2116503546

XS1788515788

XS1551347393

XS1511793124

XS1574686264

XS1315181708

XS1047674947

XS1758723883

XS1221105759

XS1602130947

XS1468662801

XS1419661118

XS1401324972

XS1333193875

XS1497527736

XS1383922876

XS1395182683

XS1568888777

XS1379158048

XS0576395478

Neuemissionen

Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen


XS2197356186

Investmentanteile


IE00BKM4GZ66


Paccar Inc.

Paychex Inc.



Synopsys Inc.


Xcel Energy Inc.

1,125% Amplifon Nts.13.02.27

1,125% Metro MTN 06.03.23

2,200% Jaguar Land Rover Automotive Nts. 15.01.24

2,500% FIL Bds. 04.11.26

2,625% Rexel Nts. 15.06.24

2,750% Peru Bds. 30.01.26



2,875% SPCM Bds. 15.06.23




3,500% Loxam Nts. 03.05.23

3,750% Goodyear Dunlop Tires Europe Nts. 15.12.23



4,250% Huntsman International Nts. 01.04.25




1,000% Iren MTN 01.07.30


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

3.690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

%

EUR

EUR

EUR

EUR

110.627,25

927.830,43

69.306,92

73.882,51

79.343,81

66.979,68

963.695,86

39.482.373,79

1.375.738,00

888.349,73

491.844,45

864.275,75

199.729,07

8.912.225,00

15.612.928,00

1.319.509,30

598.282,50

1.419.387,20

1.249.996,51

700.690,03

289.082,82

775.875,04

897.058,94

1.010.350,00

741.132,00

694.976,00

442.876,50

998.066,95

4.447.282,50

4.447.282,50

4.447.282,50

4.447.282,50

27.352.118,42

27.352.118,42

27.352.118,42

860.652.494,23

74,85

75,75

5,87

127,86

195,00

139,57

62,50

98,27

98,71

81,97

101,68

99,86

111,13

101,12

101,50

99,71

101,38

89,29

100,10

96,36

96,98

90,69

91,85

105,88

86,87

98,42

102,89

98,83

24,04

1.660

0

13.261

649

457

539

0

1.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.500

18.000

1.660

13.757

13.261

649

457

539

17.318

1.400

900

600

850

200

8.020

15.440

1.300

600

1.400

1.400

700

300

800

1.100

1.100

700

800

450

970

4.500

1.138.012

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

ANT

0,01

0,10

0,01

0,01

0,01

0,01

0,11

4,36

0,15

0,10

0,05

0,10

0,02

0,99

1,73

0,15

0,07

0,16

0,14

0,08

0,03

0,09

0,10

0,11

0,08

0,08

0,05

0,11

0,49

0,49

0,49

0,49

3,02

3,02

3,02

95,15







StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate









Optionsrechte




CALL S&P 500 Index 3350,00 07/ 20

PUT DAX Index 11100,00 07/ 20


PUT S&P 500 Index 2800,00 07/ 20



EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

3.233,12

-304.347,70

-304.347,70

-304.347,70

307.580,82

296.180,82

-82.786,00

-48.664,00

-22.971,11

185.394,00

137.144,00

128.063,93

11.400,00

11.400,00

28,40

4,40

2,00

63,60

12,40

11,15

0,64

Anzahl -1.525

Anzahl -130

Anzahl -3.500

Anzahl -2.915

Anzahl -11.060

Anzahl -12.900

Anzahl 2.915

Anzahl 11.060

Anzahl 12.900

Anzahl -114.000.000

EUR

EUR

USD

STK

STK

STK

STK

STK

STK

EUR

EDT

EDT

NAR

EDT

EDT

NAE

EDT

EDT

NAE

EDT

0,00

-0,03

-0,03

-0,03

-0,02

0,00

-0,02

0,03

0,03

-0,01

-0,01

0,00

0,02

0,02

0,01

0,00

0,00

Bestand 30.06.2020





StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Bankguthaben

EUR - Guthaben bei:

The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle)





Zinsansprüche



Variation Margin



Kostenabgrenzung

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Diversified Growth

Umlaufende Anteile Siemens Diversified Growth

EUR

EUR

%

EUR

%

%

%

%

EUR

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

39.821.298,39

33.429.443,41

33.429.443,41

4.561.387,20

11.783,45

3.505.108,37

447.042,72

597.452,66

1.830.467,78

364.188,71

8.145,21

486.882,46

971.251,40

4.457.318,27

15.735,00

3.663.138,96

312.935,43

172.716,99

292.791,89

-380.821,48

-534,99

-380.286,49

904.553.522,53

10,52

86.011.447,09

100

100

100

100

100

100

100

100

100

33.429.443,41

87.823,81

3.186.143,51

4.843.707,92

6.251.744,67

594.101,04

8.668,54

849.463,83

1.090.861,01

15.735,00

3.663.138,96

312.935,43

172.716,99

292.791,89

-534,99

-380.286,49

DKK

GBP

NOK

SEK

AUD

CHF

NZD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4,40

3,70

3,70

0,50

0,00

0,39

0,05

0,07

0,20

0,04

0,00

0,05

0,11

0,49

0,00

0,40

0,03

0,02

0,03

-0,04

0,00

-0,04

100,00*

Bestand 30.06.2020






Australische Dollar

Britische Pfund

Dänische Kronen

Neuseeland-Dollar

Norwegische Kronen

Schwedische Kronen

Schweizer Franken

US-Dollar

Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT

NAE

NAR

EUREX

Chicago (CBOE)


1

1

1

1

1

1

1

1

=

=

=

=

=

=

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 30.06.2020

1,6313

0,909

7,45315

1,7447

10,835

10,464

1,06425

1,12315

(AUD)

(GBP)

(DKK)

(NZD)

(NOK)

(SEK)

(CHF)

(USD)




StückWhg.




Aktien

IE00BY9D5467

SE0002683557

US9130171096


FR0011401736

DE0001102473

XS1237519571

XS1143974159

XS2010032618

FR0011439900

XS1493836461

XS1054714248

Andere Wertpapiere

ES06445809J6

An organisierten Märkten zugelassene oder in

diese einbezogene Wertpapiere


XS0860855930


Aktien

ES0144583210

50

6.365

29.775

200

66.400

550

1.350

3.400

900

1.200

1.700

143.161

1.500

2.651

0

0

19.850

0

0

0

0

3.400

0

0

0

143.161

0

2.651

STK

STK

STK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

EUR

STK

Allergan PLC

Loomis AB B


% E.D.F. MTN 29.01.99V

0,000% BRD Anl. 15.08.29

1,500% RAI - Radiotelevisione Italiana Nts. 28.05.20


2,624% Samhallsbyggnadsbolaget Bds. 30.01.2169

4,250% Tereos Finance Group OBL 04.03.20

4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.27


Iberdrola S.A. ANR


Iberdrola S.A. Em.1/20



StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte

(Basiswerte:

EURO STOXX 50 Index Future)

Verkaufte Kontrakte

(Basiswerte:

DAX Index Future



Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

(Basiswerte:

Euro Bund Future)

Optionsrechte



Gekaufte Kaufoptionen (Call)

(Basiswerte:

CALL Euro Stoxx 50 Index 3400,00)


(Basiswerte:














PUT S&P 500 Index 3250,00)


(Basiswerte:









62.931

28.088

354.306

335

10.264

7.234

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR




StückWhg.



Volumenin 1.000














(Basiswerte:




0EUR




keine

11.10.18

0,00%

0,00%

0,45%

Globalurkunde

Thesaurierend

Euro

DE000A14XPF5

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Diversified Growth





Anteilwert Diversified Growth

Umlaufende Anteile Diversified Growth

EUR

STK

10,52

86.011.447,09



B.8 Vermögensaufstellung Siemens Global Equities


B.8 Siemens Global Equities



% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

168.249.732,89

163.289.305,24

4.188.501,75

14.348.615,28

9.839.433,01

134.912.755,20

-58.611,30

-58.611,30

4.768.699,96

1.707.056,92

729.402,94

2.332.240,10

250.338,99

-56.462,48

-56.462,48

168.193.270,41

100,03

97,08

2,49

8,53

5,85

80,21

-0,03

-0,03

2,84

1,01

0,43

1,39

0,15

-0,03

-0,03

100,00*


1. Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder



2.Derivate

- Futures (Kauf)

3.Bankguthaben







III. Fondsvermögen




StückWhg.


30.06.2020



Aktien

AU000000AGL7

AU000000AWC3

AU000000AMP6

AU0000088338

AU000000APA1

AU000000ALL7

AU000000ASX7

AU000000AZJ1

AU000000AST5

AU000000ANZ3

AU000000BEN6

AU000000BHP4

AU000000BSL0

AU000000BLD2

AU000000BXB1

AU000000CGF5

AU000000CIM7

AU000000CCL2

AU000000COH5

AU0000030678

AU000000CBA7

AU000000CPU5

AU000000CWN6

AU000000CSL8

AU000000DXS1

AU000000FLT9

AU000000FMG4

AU000000GMG2

AU000000GPT8

AU000000HVN7

AU000000IPL1

AU000000IAG3

AU000000LLC3

AU000000MQG1

AU000000MFG4

AU000000MPL3

AU000000MGR9

AU000000NAB4

AU000000NCM7

PG0008579883

AU000000ORI1

AU000000ORG5

AU000000QAN2

AU000000QBE9

AU000000RHC8

AU000000REA9

AGL Energy Ltd.

Alumina Ltd.

AMP Ltd.

Ampol Ltd

APA Group Stapled Sec.

Aristocrat Leisure Ltd.

ASX Ltd.

Aurizon Holdings Ltd.

AusNet Services

Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

Bendigo & Adelaide Bank Ltd.

BHP Group Ltd.

Bluescope Steel Ltd.

Boral Ltd.

Brambles Ltd.

Challenger Financial Services Group

CIMIC Group Ltd.

Coca-Cola Amatil Ltd.

Cochlear Ltd.

Coles Group Ltd

Commonwealth Bank of Australia

Computershare Ltd.

Crown Resorts Ltd

CSL Ltd.

Dexus

Flight Centre Travel Group Ltd.

Fortescue Metals Group Ltd.

Goodman Group Pfd. Sec.

GPT Group Units

Harvey Norman Holdings Ltd.

Incitec Pivot Ltd.

Insurance Australia Group Ltd.

LendLease Group

Macquarie Group Ltd.

Magellan Financial Group Ltd.

Medibank Private Ltd

Mirvac Group

National Australia Bank Ltd.

Newcrest Mining Ltd.

Oil Search Ltd.

Orica Ltd.

Origin Energy Ltd.

Qantas Airways Ltd.

QBE Insurance Group Ltd.

Ramsay Health Care

REA Group Ltd.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

159.470.269,63

158.153.910,26

29.306,81

10.426,58

15.198,88

19.698,84

34.427,74

38.188,25

45.272,91

25.807,91

8.083,32

144.807,65

8.925,26

289.186,17

16.639,60

11.688,52

44.951,28

6.471,86

5.810,80

11.721,50

29.880,43

51.090,04

336.780,41

16.829,52

9.721,57

356.440,88

27.656,96

1.438,31

53.105,96

66.972,02

20.380,93

5.247,18

8.037,69

34.999,17

18.365,81

105.055,48

19.700,57

21.584,16

21.711,97

143.957,32

64.324,06

11.325,18

16.902,15

26.856,91

7.565,56

31.034,17

29.441,21

13.556,92

17,05

1,63

1,86

29,32

11,13

25,50

85,38

4,92

1,67

18,64

7,01

35,82

11,69

3,79

10,87

4,41

24,12

8,66

188,93

17,17

69,42

13,25

9,67

287,00

9,20

11,12

13,85

14,85

4,17

3,54

1,88

5,77

12,37

118,60

58,01

2,99

2,17

18,22

31,53

3,17

16,64

5,84

3,78

8,86

66,52

107,88

1.304

4.867

6.666

1.096

2.346

1.143

385

3.957

3.668

5.636

977

5.857

1.022

2.331

3.146

1.094

193

1.008

115

2.254

3.520

972

740

901

2.181

111

2.755

3.272

3.873

1.118

3.193

4.595

1.122

643

254

5.476

7.822

5.732

1.528

2.728

757

3.502

1.452

2.614

321

105

2.804

10.467

13.366

1.096

5.046

2.443

865

8.557

7.896

12.673

2.077

13.170

2.322

5.031

6.746

2.394

393

2.208

258

4.854

7.914

2.072

1.640

2.026

4.904

211

6.255

7.357

7.973

2.418

6.993

9.895

2.422

1.445

554

11.776

16.322

12.889

3.328

5.828

1.657

7.502

3.265

5.714

722

205

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

94,81

94,03

0,02

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,02

0,00

0,09

0,01

0,17

0,01

0,01

0,03

0,00

0,00

0,01

0,02

0,03

0,20

0,01

0,01

0,21

0,02

0,00

0,03

0,04

0,01

0,00

0,00

0,02

0,01

0,06

0,01

0,01

0,01

0,09

0,04

0,01

0,01

0,02

0,00

0,02

0,02

0,01




StückWhg.


30.06.2020


AU000000RIO1

AU000000STO6

AU000000SCG8

AU000000SEK6

AU000000SHL7

AU000000SOL3

AU000000S320

AU000000SGP0

AU000000SUN6

AU000000SYD9

AU000000TAH8

AU000000TLS2

AU000000TPM6

AU000000TCL6

AU000000TWE9

AU000000VCX7

AU000000WES1

AU000000WBC1

AU000000WTC3

AU000000WPL2

AU000000WOW2

AU000000WOR2

CA0084741085

CA0089118776

CA0158571053

CA01626P4033

CA0213611001

CA0467894006

CA05156X8843

CA0636711016

CA0641491075

CA0679011084

CA0717341071

CA05534B7604

CA09228F1036

CA0977512007

CA1125851040

CA1247651088

CA13321L1085

CA1349211054

CA1360691010

CA1363751027

CA1363851017

CA13645T1003

CA1366812024

CA1367178326

CA1380351009

CA1249003098

Rio Tinto Ltd.

Santos Ltd.

Scentre Group

Seek Ltd.

Sonic Healthcare Ltd

Soul Pattinson (W.H) Ltd.

South32 Ltd.

Stockland Corporation Ltd. Stapled Sec.

Suncorp-Metway Ltd.

Sydney Airport Stapled Securities

Tabcorp Holdings Ltd.

Telstra Corp. Ltd.

Tpg Telecom Ltd.

Transurban Group Units

Treasury Wine Estates Ltd

Vicinity Centres Ltd

Wesfarmers Ltd.

Westpac Banking Corp.

WiseTech Global Ltd.

Woodside Petroleum Ltd.

Woolworths Group Ltd.

Worley Ltd.

Agnico Eagle Mines

Air Canada (Var.Vtg)

Algonquin Power & Utilities Corp.

Alimentation Couche-Tard Inc. B

Altagas Ltd

Atco Ltd. I

Aurora Cannabis Inc.

Bank of Montreal

Bank of Nova Scotia

Barrick Gold Corp.

Bausch Health Companies Inc.

BCE Inc. New

Blackberry Ltd

Bombardier Inc. B

Brookfield Asset Management Inc. LV

Cae Inc.

Cameco Corp.

CAN Apartment Properties Real Estate Investment

Canadian Imperial Bank of Commerce

Canadian National Railway Co.

Canadian Natural Ressources Ltd.

Canadian Pacific Railway Ltd.

Canadian Tire Ltd.

Canadian Utilities Ltd. A

Canopy Growth Corp.

CCL Industries Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

AUD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

98.362,34

24.756,94

30.290,61

19.658,46

37.550,17

6.405,05

27.184,16

20.982,47

30.666,71

16.336,05

17.435,60

34.107,08

8.419,26

104.998,38

19.472,13

12.161,97

139.274,47

171.687,52

7.591,49

55.541,75

125.759,73

8.060,91

57.565,02

6.393,30

26.639,06

108.807,78

11.908,22

8.555,48

2.678,06

134.860,14

200.371,35

185.617,06

22.051,13

24.391,29

9.585,42

2.499,82

174.455,72

16.524,90

15.514,69

11.403,05

118.099,91

252.036,67

80.283,22

137.247,63

19.994,38

12.240,69

12.693,03

18.358,03

97,96

5,30

2,17

21,89

30,43

19,53

2,04

3,31

9,23

5,67

3,38

3,13

8,93

14,13

10,48

1,43

44,83

17,95

19,35

21,65

37,28

8,72

86,93

16,95

17,55

42,57

15,65

40,27

16,79

72,26

56,18

36,53

24,84

56,62

6,62

0,42

44,68

22,02

13,92

48,59

90,74

120,11

23,55

345,32

117,64

33,80

21,99

43,88

738

3.520

10.571

665

895

238

9.938

4.741

2.507

2.200

4.015

8.276

2.276

5.391

1.431

6.374

2.254

6.939

285

1.861

2.503

671

471

259

1.033

1.739

551

151

244

1.270

2.427

4.874

630

304

1.035

4.228

3.762

529

787

165

886

1.428

2.358

276

116

258

415

298

1.638

7.620

22.771

1.465

2.013

535

21.738

10.341

5.420

4.700

8.415

17.776

1.538

12.122

3.031

13.874

5.068

15.603

640

4.185

5.503

1.508

1.013

577

2.322

3.910

1.164

325

244

2.855

5.456

7.773

1.358

659

2.215

9.105

5.973

1.148

1.705

359

1.991

3.210

5.215

608

260

554

883

640

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,06

0,01

0,02

0,01

0,02

0,00

0,02

0,01

0,02

0,01

0,01

0,02

0,01

0,06

0,01

0,01

0,08

0,10

0,00

0,03

0,07

0,00

0,03

0,00

0,02

0,06

0,01

0,01

0,00

0,08

0,12

0,11

0,01

0,01

0,01

0,00

0,10

0,01

0,01

0,01

0,07

0,15

0,05

0,08

0,01

0,01

0,01

0,01





StückWhg.


30.06.2020


CA15135U1093

CA12532H1047

CA1254911003

CA21037X1006

CA22717L1013

CA25675T1075

CA2908761018

CA2918434077

CA29250N1050

CA3039011026

CA31890B1031

CA3359341052

CA3495531079

CA3518581051

CA9611485090

CA3759161035

CA39138C1068

CA4039254079

CA4480551031

CA4488112083

CA45075E1043

CA4495861060

CA4530384086

CA45823T1066

CA45833V1094

CA4932711001

CA4969024047

CA49741E1007

CA5394811015

CA5503721063

CA5592224011

CA56501R1064

CA59151K1084

CA59162N1096

CA6330671034

CA67077M1086

CA68272K1030

CA6837151068

US69047Q1022

CA70137W1086

CA7063271034

CA7392391016

CA7397211086

CA7481932084

CA76131D1033

CA7669101031

CA7751092007

Cenovus Energy Inc.

CGI Inc.

Ci Financial Inc. Uts

Constellation Software

Cronos Group Inc.

Dollarama Inc.

Emera Inc.

Empire Co. Ltd.

Enbridge Inc.

Fairfax Financial Holdings Ltd.

First Capital Real Estate Investment Trust

First Quantum Minerals Ltd.

Fortis Inc.

Franco-Nevada Corp.

George Weston Ltd.

Gildan Activewear Inc.

Great-West Lifeco Inc.

H&R Real Estate Investment Trust

Husky Energy Inc.

Hydro One Ltd.

IA Financial Corp.

IGM Financial Inc.

Imperial Oil Ltd.

Intact Financial Corp.

Inter Pipeline Ltd

Keyera Corp.

Kinross Gold Corp.

Kirkland Lake Gold Ltd.

Loblaw Companies Ltd.

Lundin Mining Corp.

Magna International Inc.

Manulife Financial Corp.

Methanex Corp.

Metro Inc. A

National Bank of Canada

Nutrien Ltd.

Onex Corp.

Open Text Corp.

Ovintiv Inc.

Parkland Corp.

Pembina Pipeline Corp.

Power Corporation of Canada

PrairieSky Royalty Ltd.

Quebecor Inc.

Restaurant Brands International Inc.

Riocan Real Estate Investment Trust

Rogers Communications Inc. B

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

18.675,37

59.936,70

12.090,98

87.178,58

1.967,80

38.849,85

36.736,62

15.875,12

244.158,48

32.079,30

5.498,47

21.042,33

65.847,45

99.799,48

21.453,51

12.400,10

19.323,16

3.853,60

4.408,25

23.514,80

13.937,40

7.763,62

17.160,76

50.678,87

14.154,16

12.268,91

34.504,20

37.455,47

34.789,05

13.472,58

54.185,76

105.658,42

4.500,41

39.169,80

58.513,87

74.536,81

14.793,77

43.564,90

9.814,89

14.499,87

52.293,89

39.790,89

5.109,58

15.006,89

57.334,49

6.566,72

55.593,04

6,35

85,53

17,27

1.532,89

8,18

45,16

53,42

32,51

41,28

419,43

13,88

10,82

51,63

189,65

99,45

21,03

23,80

9,76

4,46

25,53

45,46

32,99

21,84

129,21

12,64

20,67

9,80

55,90

66,11

7,28

60,46

18,47

24,50

56,00

61,52

43,62

61,33

57,65

12,91

33,71

33,94

23,88

8,58

29,17

73,89

15,36

54,55

2.077

478

447

40

368

595

475

345

4.024

53

213

1.371

868

373

153

405

554

279

699

652

211

166

531

277

823

427

2.490

542

364

1.316

590

3.892

129

506

667

1.139

169

535

1.163

658

1.088

1.728

418

355

528

297

717

4.499

1.072

1.071

87

368

1.316

1.052

747

9.048

117

606

2.975

1.951

805

330

902

1.242

604

1.512

1.409

469

360

1.202

600

1.713

908

5.386

1.025

805

2.831

1.371

8.751

281

1.070

1.455

2.614

369

1.156

1.163

658

2.357

2.549

911

787

1.187

654

1.559

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,01

0,04

0,01

0,05

0,00

0,02

0,02

0,01

0,15

0,02

0,00

0,01

0,04

0,06

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,01

0,01

0,00

0,01

0,03

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,01

0,03

0,06

0,00

0,02

0,03

0,04

0,01

0,03

0,01

0,01

0,03

0,02

0,00

0,01

0,03

0,00

0,03





StückWhg.


30.06.2020


CA7800871021

CA8029121057

CA82028K2002

CA82509L1076

CA83179X1087

CA8667961053

CA8672241079

CA87807B1076

CA8787422044

CA87971M1032

CA8849037095

CA8911605092

CA9528451052

CA9628791027

CA92938W2022

CH0012221716

CH0012138605

CH0432492467

CH0009002962

CH0012410517

CH0210483332

CH0012142631

CH0012138530

CH0023405456

CH0016440353

CH0030170408

CH0010645932

CH0102484968

CH0025238863

CH0012214059

CH0013841017

CH0038863350

CH0012005267

CH0021783391

CH0024608827

CH0024638212

CH0002497458

CH0418792922

CH0012549785

CH0012280076

CH0012255151

CH0012255144

CH0014852781

CH0008038389

CH0126881561

CH0008742519

CH0012453913

Royal Bank of Canada

Saputo Inc.

Shaw Communications Inc. B

Shopify Inc.

SmartCentres Real Estate Investment Trust

Sun Life Financial Incorporation

Suncor Energy Inc. (new)

Tc Energy Corp.

Teck Cominco Ltd. B

TELUS Corp.

Thomson Reuters Corp.

Toronto-Dominion Bank

West Fraser Timber Co. Ltd

Wheaton Precious Metals Corp.

WSP Global Inc.

ABB Ltd.

Adecco Group AG

Alcon AG

Barry Callebaut AG

Bâloise Holding AG

Cie Financière Richemont AG

Clariant AG

Credit Suisse Group AG

Dufry AG

Ems-Chemie Holding AG

Geberit AG

Givaudan AG

Julius Baer Gruppe AG

Kuehne & Nagel International AG

LafargeHolcim Ltd.

Lonza Group AG

Nestlé S.A.

Novartis AG

Pargesa Holding S.A.

Partners Group Holding AG

Schindler Holding AG

SGS SA

Sika AG

Sonova Holding AG

Straumann Holding AG

Swatch Group AG

Swatch Group AG

Swiss Life Holding AG

Swiss Prime Site AG

Swiss Re AG

Swisscom AG

Temenos AG

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

385.961,82

21.308,44

28.786,70

390.366,73

4.045,99

84.402,89

103.231,32

157.459,72

20.171,53

25.304,13

52.579,36

322.130,07

7.611,49

74.630,18

24.492,24

165.128,37

28.616,49

94.443,64

22.072,82

28.039,46

132.493,79

14.985,92

105.202,49

4.060,36

23.449,38

70.845,95

129.285,41

35.915,06

34.312,24

84.092,61

156.040,78

1.312.190,20

743.774,19

11.178,29

67.023,91

18.036,36

52.205,78

94.923,09

42.477,66

33.653,75

22.921,21

8.113,68

48.152,22

26.915,86

90.273,81

51.721,78

40.373,78

92,11

32,37

22,14

1.289,77

20,91

49,89

22,89

58,00

14,22

22,77

92,24

60,59

47,72

59,71

83,26

21,33

44,46

54,36

1.807,00

142,10

60,44

18,61

9,80

28,06

734,00

474,20

3.528,00

39,65

157,40

41,51

500,20

104,74

82,42

72,10

859,40

223,20

2.315,00

182,35

189,15

814,00

189,10

37,06

351,00

87,60

73,06

495,90

147,15

2.851

466

930

223

142

1.175

3.097

1.847

985

1.245

399

3.617

106

886

209

3.664

309

826

6

97

1.038

396

5.082

80

16

74

18

445

107

980

148

5.917

4.271

77

37

40

12

254

111

21

58

105

67

151

586

51

130

6.410

1.007

1.989

463

296

2.588

6.899

4.153

2.170

1.700

872

8.133

244

1.912

450

8.239

685

1.849

13

210

2.333

857

11.427

154

34

159

39

964

232

2.156

332

13.333

9.604

165

83

86

24

554

239

44

129

233

146

327

1.315

111

292

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,23

0,01

0,02

0,23

0,00

0,05

0,06

0,09

0,01

0,02

0,03

0,19

0,00

0,04

0,01

0,10

0,02

0,06

0,01

0,02

0,08

0,01

0,06

0,00

0,01

0,04

0,08

0,02

0,02

0,05

0,09

0,78

0,44

0,01

0,04

0,01

0,03

0,06

0,03

0,02

0,01

0,00

0,03

0,02

0,05

0,03

0,02





StückWhg.


30.06.2020


CH0244767585

CH0364749348

CH0011075394

DK0010244425

DK0010244508

DK0010181759

DK0060227585

DK0060448595

DK0010274414

DK0060738599

DK0060079531

DK0010272202

DK0010287234

DK0060542181

DK0060534915

DK0060336014

DK0060094928

DK0060252690

DK0060636678

DK0010268606

FR0000120404

ES0167050915

DE000A1EWWW0

NL0012969182

NL0000303709

ES0105046009

BE0974264930

IE00BF0L3536

FR0000120073

NL0000235190

NL0013267909

DE0008404005

FR0010220475

NL0011333752

ES0109067019

FR0004125920

AT0000730007

BE0974293251

LU1598757687

FR0010313833

LU1673108939

NL0010273215

IT0000062072

IT0003506190

FR0000120628

FR0010340141

ES0113211835

ES0113860A34

UBS Group AG

Vifor Pharma AG


A.P. Møller - Mærsk A.S. A

A.P. Møller - Mærsk A.S. B

Carlsberg A.S. B

Christian Hansen Holding AS

Coloplast AS

Danske Bank A.S.

Demant AS

DSV Panalpina A/ S

Genmab A.S.

H. Lundbeck A.S.

ISS A/ S

Novo-Nordisk AS

Novozymes A/ S

Orsted A/ S

Pandora A/ S

TRYG A/ S

Vestas Wind Systems A.S.

Accor S.A.

ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.

adidas AG

Adyen N.V.

Aegon N.V.

Aena SME S.A.

Ageas Sa/ Nv

AIB Group PLC


Airbus SE

Akzo Nobel N.V.

Allianz SE

Alstom S.A.

Altice Europe N.V.


Amundi S.A.

Andritz AG


ArcelorMittal S.A.

Arkema S.A.

Aroundtown S.A.

ASML Holding N.V.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Atlantia S.p.A.

AXA S.A.

Aéroports de Paris


Banco de Sabadell S.A. A

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CHF

CHF

CHF

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

176.785,50

26.119,10

209.768,01

14.490,52

27.995,68

54.220,38

40.288,47

70.619,27

34.953,58

10.606,90

105.501,14

86.379,58

10.005,25

9.861,60

455.720,60

48.007,29

83.798,98

21.898,92

13.369,92

75.214,10

18.980,64

26.007,96

186.179,20

59.593,00

21.205,43

34.423,00

24.601,20

3.921,12

270.795,60

165.660,16

81.175,32

344.798,72

35.281,32

10.363,40

89.374,26

18.052,30

10.141,20

149.404,19

26.835,68

25.286,58

23.588,45

621.763,80

66.164,64

30.559,10

160.770,46

11.607,80

91.337,84

7.555,64

10,91

142,55

334,20

7.200,00

7.728,00

876,60

684,00

1.028,00

88,28

174,90

809,80

2.220,00

249,40

105,00

429,40

383,50

765,40

360,30

192,00

675,40

24,21

22,44

233,60

1.295,50

2,65

118,70

31,54

1,12

128,40

63,52

79,74

181,76

41,41

3,44

46,38

69,70

32,40

43,87

9,37

85,14

5,10

326,90

13,47

14,30

18,61

91,40

3,06

0,31

7.673

90

297

7

13

213

210

236

1.286

219

432

129

139

314

3.518

425

376

199

240

376

349

530

359

21

3.542

134

355

1.619

938

1.160

453

844

379

1.342

857

120

145

1.515

1.321

137

2.426

846

2.185

985

3.842

59

13.257

11.188

17.253

195

668

15

27

461

439

512

2.951

452

971

290

299

700

7.910

933

816

453

519

830

784

1.159

797

46

7.993

290

780

3.501

2.109

2.608

1.018

1.897

852

3.017

1.927

259

313

3.406

2.864

297

4.627

1.902

4.912

2.137

8.638

127

29.810

24.444

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,11

0,02

0,12

0,01

0,02

0,03

0,02

0,04

0,02

0,01

0,06

0,05

0,01

0,01

0,27

0,03

0,05

0,01

0,01

0,04

0,01

0,02

0,11

0,04

0,01

0,02

0,01

0,00

0,16

0,10

0,05

0,21

0,02

0,01

0,05

0,01

0,01

0,09

0,02

0,02

0,01

0,37

0,04

0,02

0,10

0,01

0,05

0,00





StückWhg.


30.06.2020


ES0113900J37

IE00BD1RP616

ES0113307062

ES0113679I37

DE000BASF111

DE000BAY0017

DE0005200000

FR0013280286

DE0005190003

DE0005190037

FR0000131104

FR0000039299

FR0000120503

DE000A1DAHH0

FR0006174348

ES0140609019

FR0000125338

DE0005313704

FR0000120172

FR0000125585

ES0105066007

FR0000121261

NL0010545661

FR0000120222

DE000CBK1001

FR0000125007

DE0005439004

DE0006062144

FR0000064578

IE0001827041

FR0000045072

DE0007100000

FR0000120644

FR0000121725

FR0000130650

IT0005252207

DE000A2E4K43

DE0005140008

DE0005810055

DE0008232125

DE0005552004

DE0005557508

DE000A0HN5C6

DE000ENAG999

FR0010908533

PTEDP0AM0009

FR0000130452

FR0010242511


Bank of Ireland Group PLC

Bankia S.A.

Bankinter S.A.

BASF SE

Bayer AG

Beiersdorf AG

bioMerieux

BMW AG

BMW AG VZ

BNP Paribas S.A.

Bolloré S.A.

Bouygues S.A.

Brenntag AG

Bureau Veritas S.A.

Caixabank S.A.

Capgemini SE


Carrefour S.A.


Cellnex Telecom S.A.


CNH Industrial N.V.

CNP Assurances S.A.

Commerzbank AG


Continental AG

Covestro AG

Covivio S.A.

CRH PLC

Crédit Agricole S.A.

Daimler AG

Danone S.A.

Dassault Aviation S.A.

Dassault Systemes SE

Davide Campari-Milano S.p.A.

Delivery Hero SE

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse AG


Deutsche Post AG

Deutsche Telekom AG

Deutsche Wohnen SE

E.ON SE

Edenred S.A.

EDP - Energias de Portugal S.A.

Eiffage S.A.

Electricité de France (E.D.F.) S.A.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

161.556,65

7.617,55

5.028,42

12.310,50

204.807,28

289.278,63

43.877,40

21.769,40

84.036,78

10.320,02

177.840,36

10.622,00

28.980,73

31.102,05

22.874,04

29.433,04

70.243,55

15.363,60

35.680,47

7.731,50

60.694,56

70.547,76

27.272,41

7.554,25

17.117,61

68.458,80

41.313,84

26.843,05

11.932,50

107.939,50

41.659,60

146.929,43

169.905,60

8.205,00

90.163,20

18.750,00

46.025,76

71.681,62

136.731,45

9.102,96

143.936,10

222.695,45

61.443,10

100.520,56

40.565,06

46.873,25

27.757,40

21.501,99

2,17

1,83

0,95

4,25

49,88

65,79

101,10

122,30

56,82

43,18

35,37

2,80

30,41

46,77

18,78

1,90

101,95

86,80

13,76

32,90

54,24

92,34

6,23

10,25

3,97

32,05

87,16

33,85

64,50

30,50

8,43

36,15

61,56

820,50

153,60

7,50

90,96

8,46

161,05

8,94

32,55

14,95

39,95

10,02

38,93

4,25

81,40

8,21

33.040

1.925

2.441

1.340

1.826

2.082

200

82

658

112

2.236

1.752

444

307

584

7.135

316

80

1.204

108

498

340

2.014

341

1.992

978

219

346

95

1.585

2.294

1.808

1.228

5

261

1.155

225

3.904

378

472

1.967

6.627

715

4.464

484

5.089

156

1.213

74.296

4.174

5.302

2.900

4.106

4.397

434

178

1.479

239

5.028

3.799

953

665

1.218

15.487

689

177

2.594

235

1.119

764

4.379

737

4.315

2.136

474

793

185

3.539

4.943

4.065

2.760

10

587

2.500

506

8.469

849

1.018

4.422

14.901

1.538

10.037

1.042

11.029

341

2.619

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,10

0,00

0,00

0,01

0,12

0,17

0,03

0,01

0,05

0,01

0,11

0,01

0,02

0,02

0,01

0,02

0,04

0,01

0,02

0,00

0,04

0,04

0,02

0,00

0,01

0,04

0,02

0,02

0,01

0,06

0,02

0,09

0,10

0,00

0,05

0,01

0,03

0,04

0,08

0,01

0,09

0,13

0,04

0,06

0,02

0,03

0,02

0,01





StückWhg.


30.06.2020


FI0009007884

ES0130960018

ES0130670112

IT0003128367

FR0010208488

IT0003132476

AT0000652011

FR0000121667

FR0000038259

FR0010221234

DE000EVNK013

NL0012059018

FR0000121147

NL0011585146

ES0118900010

NL0010877643

IT0000072170

IE00BWT6H894

FI0009007132

DE0005773303

DE0005785802

DE0005785604

DE0005790430

BE0003818359

PTGAL0AM0009

DE0006602006

FR0010040865

FR0010533075

ES0171996087

BE0003797140

DE0008402215

DE0006047004

NL0000008977

NL0000009165

DE0006048408

DE0006048432

FR0000052292

DE0006070006

ES0144580Y14

FR0000035081

FR0004035913

ES0148396007

DE0006231004

NL0011821202

FR0000125346

IT0000072618

FR0010259150

FR0000077919

Elisa Oyj A

Enagas S.A.

Endesa S.A.

Enel S.P.A.

Engie S.A.

Eni S.p.A.

Erste Group Bank AG


Eurofins Scientific S.A.


Evonik Industries AG

Exor N.V.

Faurecia S.A.

Ferrari N.V.

Ferrovial S.A.

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

FinecoBank S.p.A.

Flutter Entertainment PLC

Fortum Oyj

Fraport AG



Fuchs Petrolub SE

Galapagos N.V.

Galp Energia, SGPS, S.A.

GEA Group AG

Gecina S.A.

Getlink SE

Grifols S.A.

Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)

Hannover Rück SE

HeidelbergCement AG

Heineken Holding N.V.

Heineken N.V.



Hermes International S.A.

Hochtief AG

Iberdrola S.A.

Icade S.A.

Iliad S.A.

Inditex S.A.


ING Groep N.V.

Ingenico Group S.A.


Ipsen S.A.

JCDecaux S.A.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

33.187,82

22.163,25

29.978,31

279.187,44

89.815,00

96.556,77

27.172,15

144.754,75

27.371,40

6.157,50

17.952,34

23.793,12

11.335,02

79.569,40

51.950,40

41.705,87

32.260,28

68.796,00

32.356,17

6.987,60

70.577,50

82.416,16

10.650,52

33.784,65

22.226,91

19.902,05

21.560,00

25.140,72

34.733,55

25.913,96

39.730,60

30.473,14

36.133,60

95.025,48

33.219,20

63.651,84

104.875,80

7.737,10

287.391,36

8.370,00

15.628,50

114.950,89

116.670,38

107.969,16

36.636,00

113.357,54

12.179,65

5.643,55

54,14

21,75

21,93

7,68

11,00

8,49

20,95

114,25

558,60

8,21

22,61

50,84

34,77

151,85

23,70

8,94

12,02

117,00

16,91

38,82

76,30

44,12

35,74

175,05

10,30

28,15

110,00

12,84

27,03

74,68

153,40

47,54

72,85

82,06

74,15

82,88

743,80

78,95

10,32

62,00

173,65

23,57

20,88

6,20

142,00

1,70

75,65

16,55

283

495

632

16.171

3.631

5.058

598

564

23

347

417

216

151

240

1.007

2.158

1.211

393

883

83

424

831

138

86

997

305

91

875

593

160

120

296

229

515

207

354

63

49

12.522

59

29

2.169

2.486

7.747

120

29.591

75

169

613

1.019

1.367

36.362

8.165

11.373

1.297

1.267

49

750

794

468

326

524

2.192

4.663

2.685

588

1.914

180

925

1.868

298

193

2.159

707

196

1.958

1.285

347

259

641

496

1.158

448

768

141

98

27.848

135

90

4.877

5.589

17.420

258

66.540

161

341

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,02

0,01

0,02

0,17

0,05

0,06

0,02

0,09

0,02

0,00

0,01

0,01

0,01

0,05

0,03

0,02

0,02

0,04

0,02

0,00

0,04

0,05

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,06

0,02

0,04

0,06

0,00

0,17

0,00

0,01

0,07

0,07

0,06

0,02

0,07

0,01

0,00





StückWhg.


30.06.2020


PTJMT0AE0001

NL0012015705

BE0003565737

FR0000121485

IE0004906560

IE0004927939

DE000KGX8881

FR0000121964

DE000KBX1006

FI0009013403

NL0000009082

NL0011794037

NL0000009827

NL0000009538

NL0009432491

DE0005470405

FR0010307819

IT0003856405

FR0000120321

FR0000121014

ES0124244E34

IT0000062957

DE0006599905

DE000BFB0019

FI0009007835

IT0004965148

DE000A0D9PT0

DE0008430026

FR0000120685

ES0116870314

FI0009013296

NL0010773842

FI0009000681

FI0009005318

AT0000743059

FR0000133308

FI0009014377

FR0000120693

FR0000121501

IT0005278236

DE000PAH0038

IT0003796171

NL0013654783

BE0003810273

IT0004176001

FR0000130577

DE0006969603

NL0012169213

Jeronimo Martins, SGPS, S.A.

Just Eat Takeaway.com N.V.

KBC Groep N.V.

Kering S.A.

Kerry Group PLC A

Kingspan Group PLC

Kion Group AG

Klépierre S.A.

Knorr-Bremse AG

Kone Corp. New B

Koninklijke (Royal) KPN N.V.




Koninklijke Vopak N.V.

Lanxess AG

Legrand S.A.

Leonardo S.p.A.

LOreal S. A.


Mapfre S.A.

Mediobanca S.p.A.

Merck KGaA

METRO AG

Metso Corp.

Moncler S.p.A.

MTU Aero Engines AG


Natixis S.A.


Neste Oyj

NN Group N.V.

Nokia Corp.

Nokian Renkaat Oyi

OMV AG

Orange S.A.

Orion Corp. New B

Pernod-Ricard S.A.

Peugeot S.A.

Pirelli & C. S.p.A.

Porsche Automobil Holding SE VZ

Poste Italiane S.p.A.

Prosus N.V.

Proximus S.A.

Prysmian S.p.A.

Publicis Grp. S.A.

Puma SE

Qiagen N.V.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

16.894,14

47.771,40

55.144,80

164.160,75

75.445,20

37.908,35

16.056,40

15.376,25

19.218,99

92.993,18

35.199,40

127.413,52

98.929,60

167.740,80

14.265,24

17.187,36

80.603,04

10.277,80

322.555,30

485.391,50

7.354,51

17.067,69

57.538,10

6.497,15

13.184,84

26.346,96

34.375,45

146.707,60

9.448,80

23.224,13

65.825,71

40.305,20

94.513,88

10.160,80

18.867,84

94.942,76

19.377,00

132.907,45

36.677,84

6.493,00

33.714,44

17.399,52

180.290,46

11.881,70

21.382,94

26.274,72

23.742,90

37.419,84

15,59

92,76

51,06

484,25

110,30

57,35

54,80

17,74

90,23

61,22

2,36

24,26

123,20

41,52

47,08

46,96

67,62

5,90

285,70

390,50

1,58

6,39

103,30

8,42

29,17

34,04

154,15

231,40

2,33

16,57

34,81

29,90

3,89

19,54

29,76

10,65

43,06

140,05

14,48

3,78

51,16

7,74

82,74

18,14

20,62

28,81

68,82

38,34

500

515

496

151

316

306

129

394

96

676

7.103

2.354

372

1.800

140

165

530

805

502

553

2.143

1.235

257

358

209

359

103

287

1.881

587

841

608

11.206

249

293

3.967

208

422

1.169

795

304

1.039

969

302

480

430

165

451

1.084

515

1.080

339

684

661

293

867

213

1.519

14.915

5.252

803

4.040

303

366

1.192

1.742

1.129

1.243

4.643

2.671

557

772

452

774

223

634

4.064

1.402

1.891

1.348

24.306

520

634

8.919

450

949

2.533

1.720

659

2.248

2.179

655

1.037

912

345

976

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,01

0,03

0,03

0,10

0,04

0,02

0,01

0,01

0,01

0,06

0,02

0,08

0,06

0,10

0,01

0,01

0,05

0,01

0,19

0,29

0,00

0,01

0,03

0,00

0,01

0,02

0,02

0,09

0,01

0,01

0,04

0,02

0,06

0,01

0,01

0,06

0,01

0,08

0,02

0,00

0,02

0,01

0,11

0,01

0,01

0,02

0,01

0,02





StückWhg.


30.06.2020


AT0000606306

NL0000379121

IT0003828271

ES0173093024

GB00B2B0DG97

FR0000131906

ES0173516115

GB00B03MLX29

DE0007037129

FR0000130395

FR0000073272

FI0009003305

FR0000120578

DE0007164600

DE0007165631

FR0013154002

FR0000121972

FR0010411983

FR0000121709

IE00B1RR8406

IT0003153415

FR0000130809

FR0000121220

BE0003470755

NL0000226223

FI0009005961

FR0010613471

DE000SYM9999

IT0003497176

IT0003497168

ES0178430E18

DE000A1J5RX9

BE0003826436

LU0156801721

IT0003242622

FR0000121329

DE0007500001

FR0000120271

FR0000051807

FR0000054470

BE0003739530

BE0974320526

IT0005239360

FR0013326246

NL0000388619

DE000UNSE018

DE0005089031

FI0009005987

Raiffeisen Bank International AG

Randstad N.V.

Recordati S.p.A.


Relx PLC

Renault S.A.

Repsol S.A.


RWE AG

Rémy Cointreau S.A.

Safran S.A.

Sampo PLC A

Sanofi S.A.

SAP SE

Sartorius AG VZ

Sartorius Stedim Biotech S.A.


Scor SE

SEB S.A.

Smurfit Kappa Group PLC

Snam S.p.A.


Sodexo S.A.

Solvay S.A. A

STMicroelectronics N.V.

Stora Enso Oyi R

Suez S.A.

Symrise AG

Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.

Telecom Italia S.p.A.

Telefonica S.A.

Telefónica Deutschland Holding AG

Telenet Group Holding N.V.

Tenaris S.A.

Terna S.p.A.

Thales S.A.

ThyssenKrupp AG

Total S.A.

Téléperformance SE

UBISoft Entertainment S.A.

UCB S.A.

Umicore S.A.

UniCredit S.p.A.


Unilever N.V.

Uniper SE

United Internet AG

UPM Kymmene Corp.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

10.086,96

20.345,58

20.002,50

30.968,33

179.096,40

18.718,82

49.993,91

274.137,92

81.197,10

11.756,40

130.528,86

58.545,44

456.604,05

546.137,76

44.767,80

27.225,00

244.332,48

16.884,80

14.268,70

28.896,96

40.271,53

53.635,20

23.177,00

22.731,94

71.317,40

25.873,42

16.090,77

56.200,50

8.966,90

15.581,23

88.728,32

9.162,98

7.877,60

11.697,18

37.130,14

32.992,92

11.459,91

364.551,75

56.475,00

25.616,60

56.086,40

36.796,98

73.577,37

30.998,88

307.550,25

24.825,50

18.402,48

59.181,72

15,86

39,66

44,45

16,61

20,60

22,58

7,79

14,40

31,11

121,20

89,22

30,62

90,65

124,32

292,60

225,00

98,88

24,40

147,10

29,76

4,33

14,80

60,20

71,26

24,20

10,63

10,44

103,50

0,35

0,35

4,25

2,63

36,64

5,75

6,12

71,88

6,31

33,98

225,90

73,40

103,10

41,91

8,19

50,16

47,25

28,70

37,71

25,72

294

237

208

861

3.868

382

3.050

19.040

1.161

45

651

881

2.240

1.954

71

55

1.099

315

45

449

4.050

1.612

176

147

1.358

1.157

679

256

11.985

18.136

9.291

1.774

92

939

2.797

212

805

4.772

116

168

251

392

3.996

275

2.918

400

204

1.061

636

513

450

1.865

8.694

829

6.421

19.040

2.610

97

1.463

1.912

5.037

4.393

153

121

2.471

692

97

971

9.292

3.624

385

319

2.947

2.434

1.542

543

25.991

44.556

20.892

3.488

215

2.035

6.069

459

1.815

10.730

250

349

544

878

8.986

618

6.509

865

488

2.301

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,01

0,01

0,01

0,02

0,11

0,01

0,03

0,16

0,05

0,01

0,08

0,03

0,27

0,32

0,03

0,02

0,15

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,01

0,01

0,04

0,02

0,01

0,03

0,01

0,01

0,05

0,01

0,00

0,01

0,02

0,02

0,01

0,22

0,03

0,02

0,03

0,02

0,04

0,02

0,18

0,01

0,01

0,04





StückWhg.


30.06.2020


FR0013176526

FR0000124141

AT0000746409

FR0000125486

FR0000127771

AT0000937503

DE000A1ML7J1

DE0007664005

DE0007664039

FI0009003727

FR0000121204

DE0007472060

NL0000395903

FR0011981968

DE000ZAL1111

BE0974256852

GB00B02J6398

GB00B1XZS820

GB0000456144

GB0000536739

GB0006731235

GB0009895292

GB00BVYVFW23

GB00BBG9VN75

GB0002162385

GB0002634946

GB0031348658

GB0000811801

GB00B02L3W35

GB00BH0P3Z91

GB0007980591

GB0002875804

GB0030913577

GB00B0744B38

GB0031743007

GB0031215220

GB00B033F229

CH0198251305

GB00BD6K4575

GB00BJFFLV09

IE0002424939

GB0002374006

GB00BY9D0Y18

GB00B7KR2P84

GB00B71N6K86

GB00B19NLV48

JE00BJVNSS43

GB00B01FLG62

Valéo S.A. Inh. 2.Linie

Veolia Environnement S.A.

Verbund AG A

Vinci S.A.

Vivendi S.A.

Voest-Alpine AG

Vonovia SE

VW AG

VW AG VZ

Wartsila Corp.

Wendel S.A.

Wirecard AG

Wolters Kluwer N.V.

Worldline SA

Zalando Se

Établissements Fr. Colruyt SA

Admiral Group PLC

Anglo American PLC

Antofagasta PLC

Ashtead Group PLC

Associated British Foods PLC

Astrazeneca PLC

Auto Trader Group

AVEVA Group PLC

Aviva PLC

BAE Systems PLC

Barclays PLC

Barratt Developments PLC

Berkeley Group Holdings PLC Units

BHP Group PLC

BP PLC


BT Group PLC

Bunzl PLC

Burberry Group PLC

Carnival PLC

Centrica PLC

Coca-Cola HBC AG

Compass Group PLC

Croda International PLC

DCC PLC

Diageo PLC

Direct Line Insurance Group PLC

EasyJet PLC

Evraz PLC

Experian PLC

Ferguson Holdings Ltd.

G4S PLC

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

24.130,88

46.286,24

11.918,14

187.124,00

87.203,12

9.476,78

125.643,16

20.062,00

111.865,26

14.061,14

10.012,30

2.893,65

85.509,60

34.840,16

38.798,04

12.144,56

21.371,34

92.976,42

17.514,25

61.588,79

32.401,21

543.242,51

23.447,68

12.964,75

51.559,60

76.168,73

97.071,97

23.900,31

24.421,84

171.846,48

307.798,17

350.238,15

45.652,62

34.598,81

31.514,91

8.014,37

10.461,34

19.365,28

86.758,02

32.033,27

31.465,90

311.956,69

17.708,91

5.139,27

7.205,24

126.281,28

72.593,80

8.401,46

23,36

20,02

39,86

82,00

22,84

19,15

54,58

143,30

134,94

7,36

84,85

5,73

69,52

77,08

62,78

48,97

22,99

18,69

9,38

27,19

19,15

84,21

5,26

40,92

2,74

4,83

1,14

4,96

41,65

16,54

3,07

31,05

1,14

21,66

16,00

9,86

0,39

20,28

11,12

52,56

67,30

26,82

2,71

6,80

2,88

28,19

66,12

1,14

479

1.069

135

1.015

1.698

231

1.024

65

369

882

54

233

556

254

275

110

376

2.062

784

917

708

2.608

1.842

128

7.788

6.370

34.295

2.024

237

4.199

40.503

4.561

16.701

670

818

318

11.568

397

3.154

256

196

4.703

2.734

316

1.010

1.811

455

3.085

1.033

2.312

299

2.282

3.818

495

2.302

140

829

1.911

118

505

1.230

452

618

248

845

4.521

1.698

2.059

1.538

5.864

4.049

288

17.130

14.323

77.118

4.381

533

9.442

91.077

10.255

36.386

1.452

1.791

739

24.674

868

7.092

554

425

10.575

5.940

687

2.271

4.072

998

6.702

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,01

0,03

0,01

0,11

0,05

0,01

0,07

0,01

0,07

0,01

0,01

0,00

0,05

0,02

0,02

0,01

0,01

0,06

0,01

0,04

0,02

0,32

0,01

0,01

0,03

0,05

0,06

0,01

0,01

0,10

0,18

0,21

0,03

0,02

0,02

0,00

0,01

0,01

0,05

0,02

0,02

0,19

0,01

0,00

0,00

0,08

0,04

0,00





StückWhg.


30.06.2020


GB0009252882

JE00B4T3BW64

IM00B5VQMV65

GB0004052071

GB00B1VZ0M25

GB0005405286

GB0004544929

GB00BMJ6DW54

GB00BHJYC057

GB0031638363

GB0033986497

GB00B019KW72

GB00BYX91H57

GB00BZ4BQC70

GB0033195214

GB00BYW0PQ60

GB0005603997

GB0008706128

GB00B0SWJX34

GB00BKFB1C65

GB0031274896

GB0005758098

GB00BZ1G4322

GB00BJ1F4N75

GB00B1CRLC47

GB00BDR05C01

GB0032089863

GB00B3MBS747

GB0006776081

GB0006825383

GB0007099541

GB00B24CGK77

GB00B082RF11

GB0007188757

GB00B63H8491

GB00B7T77214

GB00B03MM408

GB00BKKMKR23

GB00B8C3BL03

GB0002405495

GB00B5ZN1N88

GB00B1FH8J72

GB0009223206

GB00B1WY2338

GB00BWFGQN14

GB0007908733

GB0007669376

GB0004082847

GlaxoSmithKline PLC

Glencore PLC

GVC Holdings PLC

Halma PLC

Hargreaves Lansdown Plc

HSBC Holdings PLC

Imperial Brands PLC

Informa PLC

InterContinental Hotels Group

Intertek Group PLC

ITV PLC

J. Sainsbury PLC

JD Sports Fashion PLC

Johnson, Matthey PLC

Kingfisher PLC

Land Securities Group PLC


Lloyds Banking Group PLC

London Stock Exchange

M&G Prudential PLC

Marks & Spencer Group PLC

Meggitt PLC

Melrose Industries PLC

Micro Focus International PLC

Mondi Business Paper PLC

National Grid PLC

Next Group PLC

Ocado Group PLC

Pearson PLC

Persimmon PLC

Prudential PLC


Rentokil Initial PLC

Rio Tinto PLC

Rolls Royce Holdings PLC

Royal Bank of Scotland Group PLC

Royal Dutch Shell PLC B

RSA Insurance Group PLC

Sage Group PLC, The

Schroders PLC

Segro PLC

Severn Trent PLC

Smith & Nephew PLC

Smiths Group PLC

Spirax-Sarco Engineering PLC

SSE PLC

St. James´s Place PLC

Standard Chartered PLC

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

401.534,14

91.356,89

19.838,95

42.411,68

23.666,11

375.951,05

69.765,64

27.965,26

29.156,01

41.712,65

12.836,91

17.472,02

13.402,29

19.295,14

22.335,05

19.005,19

62.595,62

107.507,79

129.369,70

20.537,32

8.345,84

10.846,04

26.302,77

7.200,00

36.059,24

169.328,40

31.926,75

44.955,12

21.372,38

34.176,83

155.804,47

259.179,76

45.712,63

251.320,99

23.164,81

27.871,68

224.898,22

20.012,12

34.691,19

17.389,04

48.127,17

27.926,25

62.588,39

26.515,78

35.558,02

65.973,36

24.013,92

57.997,34

16,37

1,71

7,41

23,03

16,29

3,79

15,39

4,70

35,67

54,40

0,75

2,09

6,22

20,98

2,21

5,53

2,21

0,31

83,58

1,68

0,99

2,94

1,14

4,32

15,11

9,89

48,94

20,28

5,76

22,86

12,19

74,32

5,10

45,49

2,85

1,22

12,24

4,10

6,72

29,49

8,95

24,79

15,06

14,12

99,76

13,65

9,53

4,40

9.918

21.558

1.157

755

660

40.142

1.896

2.489

344

321

7.203

3.519

871

385

4.195

1.400

11.859

139.404

626

5.089

3.877

1.545

9.659

674

965

6.920

265

914

1.555

633

5.169

1.410

3.677

2.247

3.436

9.617

7.428

2.051

2.164

247

2.174

473

1.739

788

146

2.030

1.058

5.420

22.302

48.501

2.435

1.674

1.321

90.264

4.122

5.404

743

697

15.625

7.610

1.958

836

9.195

3.124

25.758

313.471

1.407

11.142

7.663

3.350

20.973

1.515

2.170

15.560

593

2.015

3.374

1.359

11.623

3.170

8.154

5.022

7.378

20.835

16.702

4.439

4.694

536

4.888

1.024

3.779

1.707

324

4.395

2.291

11.979

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,24

0,05

0,01

0,03

0,01

0,22

0,04

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,04

0,06

0,08

0,01

0,00

0,01

0,02

0,00

0,02

0,10

0,02

0,03

0,01

0,02

0,09

0,15

0,03

0,15

0,01

0,02

0,13

0,01

0,02

0,01

0,03

0,02

0,04

0,02

0,02

0,04

0,01

0,03





StückWhg.


30.06.2020


GB00BF8Q6K64

GB0008782301

GB0008847096

GB0001367019

GB0009465807

DE000TUAG000

GB00B10RZP78

GB00B39J2M42

GB00BH4HKS39

GB00B1KJJ408

GB0006043169

JE00B8KF9B49

HK0000069689

KYG0535Q1331

HK2388011192

HK0023000190

KYG1674K1013

KYG2177B1014

KYG217651051

BMG2178K1009

HK0002007356

HK0027032686

HK0101000591

HK0011000095

HK0012000102

HK0000179108

HK0000093390

HK0003000038

HK0388045442

BMG524401079

HK0066009694

HK0000608577

BMG668971101

HK0008011667

HK0006000050

KYG7800X1079

HK0083000502

HK0880043028

HK0016000132

HK0019000162

HK0000063609

HK0669013440

HK0345001611

KYG960071028

KYG9593A1040

HK0020000177

KYG981491007

BMG988031446


Taylor Wimpey PLC

Tesco PLC

The British Land Co. PLC

The Weir Group PLC

TUI AG

Unilever PLC

United Utilities Group PLC

Vodafone Group PLC

Whitbread PLC

Wm. Morrison Supermarkets PLC

WPP PLC

AIA Group Ltd

ASM Pacific Technology Ltd.

Bank of China (Hongkong) Ltd

Bank of East Asia Ltd.

Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.

Ck Asset Holdings Limited

CK Hutchison Holdings

CK Infrastructure Holdings Ltd.

CLP Holdings Ltd

Galaxy Entertainment Group Ltd.

Hang Lung Properties Ltd.

Hang Seng Bank Ltd.

Henderson Land Devmt Co. Ltd.

HK Electric Investments and HK Electric Inves.Ltd.

HKT Trust and HKT Ltd.

Hongkong & China Gas Co. Ltd.

Hongkong Exchange + Clear. Ltd.

Kerry Properties Ltd.

MTR Corporation Ltd.

New World Development Co. Ltd.

NWS Holdings Ltd.

PCCW Ltd. Cons. Shs.

Power Assets Holdings Ltd.

Sands China Ltd.

Sino Land Co. Ltd.

SJM Holdings Ltd.

Sun Hung Kai Ltd.

Swire Pacific Ltd.

Swire Properties Ltd.

Techtronic Industries Co. Ltd. Subdiv. Shs.

Vitasoy International Holdings Ltd.

WH Group Ltd

Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.

Wheelock and Company Ltd.

Wynn Macau Ltd

Yue Yuen Industrials (Holdings) Ltd.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

HKD

30.171,97

22.204,18

109.871,94

16.714,25

12.577,15

7.974,18

237.728,38

29.478,87

169.651,50

14.593,33

20.933,25

37.834,13

447.373,87

12.148,83

43.891,69

10.573,29

15.024,78

58.380,58

65.790,15

11.459,00

61.114,65

54.537,94

16.873,16

49.320,21

17.900,16

10.159,74

19.540,61

65.280,10

197.129,22

5.743,86

29.980,07

27.478,62

4.611,17

8.631,87

26.631,40

37.716,47

13.440,63

6.915,61

73.886,12

7.082,18

10.851,76

47.892,29

6.812,22

32.418,34

20.665,71

20.632,97

9.194,77

3.383,13

2,68

1,43

2,28

3,86

10,64

3,81

43,55

9,10

1,29

22,22

1,91

6,31

72,30

81,35

24,65

17,70

22,55

46,20

49,80

39,90

76,00

52,75

18,36

130,10

29,40

8,04

11,34

12,00

330,00

20,00

40,15

36,80

6,69

4,42

42,15

30,40

9,75

8,60

98,95

41,10

19,68

75,80

29,65

6,64

37,00

61,30

13,34

11,78

4.771

6.521

19.472

1.756

516

877

2.207

1.356

53.221

266

4.772

2.509

24.000

600

7.000

2.400

2.600

5.000

5.000

1.000

3.000

4.000

4.000

1.500

2.000

5.000

7.000

22.255

2.300

1.000

3.000

6.500

3.000

8.000

2.500

4.800

6.000

3.000

3.000

500

2.200

2.500

2.000

19.000

2.000

1.000

2.800

1.000

10.249

14.154

43.785

3.932

1.075

1.903

4.962

2.944

119.675

597

9.986

5.452

53.864

1.300

15.500

5.200

5.800

11.000

11.500

2.500

7.000

9.000

8.000

3.300

5.300

11.000

15.000

47.355

5.200

2.500

6.500

6.500

6.000

17.000

5.500

10.800

12.000

7.000

6.500

1.500

4.800

5.500

2.000

42.500

4.862

2.930

6.000

2.500

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,02

0,01

0,07

0,01

0,01

0,00

0,14

0,02

0,10

0,01

0,01

0,02

0,27

0,01

0,03

0,01

0,01

0,03

0,04

0,01

0,04

0,03

0,01

0,03

0,01

0,01

0,01

0,04

0,12

0,00

0,02

0,02

0,00

0,01

0,02

0,02

0,01

0,00

0,04

0,00

0,01

0,03

0,00

0,02

0,01

0,01

0,01

0,00





StückWhg.


30.06.2020


IL0011194789

IL0006625771

IL0006046119

IL0010811243

IL0002810146

IL0011574030

IL0006912120

IL0006954379

IL0002730112

JP3152740001

JP3108600002

JP3122400009

JP3388200002

JP3131400008

JP3131430005

JP3112000009

JP3160670000

JP3102000001

JP3119600009

JP3126340003

JP3126400005

JP3122800000

JP3429800000

JP3711200000

JP3116000005

JP3110650003

JP3111200006

JP3942400007

JP3778630008

JP3835620000

JP3830800003

JP3830000000

JP3220580009

JP3242800005

JP3209000003

JP3566800003

JP3511800009

JP3526600006

JP3519400000

JP3293200006

JP3305990008

JP3271400008

JP3311400000

JP3493800001

JP3476480003

JP3485800001

JP3497400006

JP3475350009

Azrieli Group

Bank Hapoalim B.M.

Bank Leumi Le-Israel B.M.

Elbit Systems Ltd.

ICL-Israel Chemicals Ltd.

Isracard Ltd.

Israel Discount Bank Ltd. A

Mizrahi Tefahot Bank Ltd.

NICE Ltd.

ABC-MART Inc.

Acom Co. Ltd.

Advantest Corp.

AEON Co. Ltd.

AEON Financial Service Co. Ltd.

Aeon Mall Co. Ltd.

AGC Inc.

Air Water Inc.

Aisin Seiki Co. Ltd.

Ajinomoto Co. Inc.

Alfresa Holdings Corp.

Alps Alpine Co. Ltd.

AMADA Co. Ltd.

ANA Holdings Inc.

Aozora Bank Ltd.

Asahi Group Holdings Ltd.

Asahi Intecc Co. Ltd.

Asahi Kasei Corp.

Astellas Pharma Inc.

Bandai Namco Holdings Inc.

Benesse Holdings Inc.

Bridgestone Corp.

Brother Industries Ltd.

Calbee Inc.

Canon Inc.

Casio Computer Co. Ltd.

Central Japan Railway Co.

Chiba Bank Ltd.

Chubu Electric Power Co. Inc.

Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.

Concordia Financial Group Ltd.

Credit Saison Co. Ltd.

Cyberagent Inc.

Dai Nippon Printing Co. Ltd.

Dai-Ichi Life Holdings Inc.

Daicel Corp.

Daifuku Co. Ltd.

Daiichi Sankyo Co. Ltd.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

4.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ILS

ILS

ILS

ILS

ILS

ILS

ILS

ILS

ILS

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

7.619,03

25.042,36

28.660,37

12.925,67

8.309,04

472,96

13.862,60

10.456,50

43.964,99

5.207,51

5.427,04

40.405,69

59.952,44

4.848,52

4.720,60

17.706,37

7.531,50

18.139,65

26.620,22

13.003,93

9.111,09

10.179,00

10.113,80

7.741,12

49.860,09

20.235,86

39.021,20

124.747,62

37.414,88

7.155,17

71.572,38

14.424,24

7.385,43

77.508,61

10.802,91

88.015,33

10.061,81

29.010,23

142.732,11

8.062,98

13.097,19

7.117,21

17.462,92

20.376,15

48.706,35

6.874,58

31.096,54

181.685,31

156,70

20,58

17,31

474,00

10,26

7,86

10,50

64,62

644,90

6.310,00

411,00

6.120,00

2.505,00

1.175,00

1.430,00

3.065,00

1.521,00

3.140,00

1.792,00

2.251,00

1.380,00

881,00

2.451,00

1.876,00

3.776,00

3.065,00

875,60

1.799,50

5.667,00

2.890,00

3.469,00

1.942,00

2.983,00

2.134,50

1.870,00

16.690,00

508,00

1.352,00

5.765,00

1.954,00

345,00

1.232,00

5.290,00

2.469,00

1.283,00

833,00

9.420,00

8.806,00

84

6.956

2.942

48

1.400

234

2.314

280

124

0

700

300

1.300

200

200

300

300

300

800

300

400

600

200

200

700

300

2.500

3.700

300

100

1.100

400

100

1.900

300

300

1.000

1.200

2.400

200

2.100

300

200

400

2.100

400

200

1.100

189

4.730

6.436

106

3.148

234

5.132

629

265

100

1.600

800

2.900

500

400

700

600

700

1.800

700

800

1.400

500

500

1.600

800

5.400

8.400

800

300

2.500

900

300

4.400

700

639

2.400

2.600

3.000

500

4.600

700

400

1.000

4.600

1.000

400

2.500

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,00

0,01

0,02

0,01

0,00

0,00

0,01

0,01

0,03

0,00

0,00

0,02

0,04

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

0,03

0,01

0,02

0,07

0,02

0,00

0,04

0,01

0,00

0,05

0,01

0,05

0,01

0,02

0,08

0,00

0,01

0,00

0,01

0,01

0,03

0,00

0,02

0,11





StückWhg.


30.06.2020


JP3481800005

JP3486800000

JP3505000004

JP3502200003

JP3551500006

JP3551520004

JP3548600000

JP3783600004

JP3160400002

JP3551200003

JP3802600001

JP3802400006

JP3802300008

JP3820000002

JP3814000000

JP3818000006

JP3805010000

JP3385890003

JP3766550002

JP3771800004

JP3774200004

JP3783420007

JP3792600003

JP3799000009

JP3784600003

JP3787000003

JP3678800008

JP3788600009

JP3786200000

JP3854600008

JP3845770001

JP3837800006

JP3360800001

JP3142500002

JP3134800006

JP3131090007

JP3294460005

JP3894900004

JP3137200006

JP3143600009

JP3143900003

JP3386380004

JP3705200008

JP3699400002

JP3183200009

JP3946750001

JP3752900005

JP3233250004

Daikin Industries Ltd.

Daito Trust Construction Co. Ltd.

Daiwa House Industry Co. Ltd.

Daiwa Securities Group Inc.

Denso Corp.

Dentsu Group Inc.

Disco Corp.

East Japan Railway Co.

Eisai Co. Ltd.

Electric Power Development Co. Ltd.

FamilyMart Co. Ltd.

Fanuc Corp.

FR Holdings Co. Ltd.

Fuji Electric Co. Ltd.

Fujifilm Holdings Corp.

Fujitsu Ltd.

Fukuoka Financial Group

GMO Payment Gateway Inc.

Hakuhodo DY Holdings Inc.

Hamamatsu Photonics K.K.

Hankyu Holdings Inc.

Hikari Tsushin Inc.

Hino Motors Ltd.

Hirose Electric Co. Ltd.

Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc.

Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.

Hitachi High-Tech Corp.

Hitachi Ltd.

Hitachi Metals Ltd.

Honda Motor Co. Ltd.

Hoshizaki Corp.

Hoya Corp.

Hulic Co. Ltd.

Idemitsu Kosan Co. Ltd.

IHI Corp.

IIDA Group Holdings Co. Ltd.

Inpex Corp.

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.

Isuzu Motors Ltd.

Itochu Corp.


J. Front Retailing Co. Ltd.

Japan Airlines Co. Ltd:

Japan Airport Terminal Co. Ltd.

Japan Exchange Group Inc.

Japan Post Bank Co. Ltd

Japan Post Holdings Co.

Japan Post Insurance Co.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

157.368,45

24.533,09

50.348,66

24.865,59

65.935,72

18.977,31

21.531,55

86.353,96

77.581,24

8.438,48

16.785,36

143.053,97

152.759,26

12.148,12

60.872,63

83.320,23

8.422,80

9.276,14

9.514,65

19.270,28

27.073,30

20.260,62

6.608,84

9.754,81

9.589,75

9.837,33

19.781,95

120.762,34

9.529,50

163.732,18

15.251,17

143.945,27

10.857,38

14.419,85

6.428,93

6.812,68

23.666,30

7.140,32

18.474,63

111.121,43

10.002,39

5.332,96

8.013,47

7.576,07

45.245,13

11.251,86

42.393,71

10.495,08

17.335,00

9.909,00

2.542,00

449,70

4.205,00

2.555,00

26.090,00

7.474,00

8.546,00

2.045,00

1.849,00

19.260,00

61.700,00

2.944,00

4.610,00

12.620,00

1.701,00

11.240,00

1.281,00

4.670,00

3.645,00

24.550,00

728,00

11.820,00

5.810,00

2.980,00

7.990,00

3.403,00

1.283,00

2.755,50

9.240,00

10.260,00

1.012,00

2.287,00

1.558,00

1.651,00

666,90

618,00

973,30

2.321,50

4.040,00

718,00

1.942,00

4.590,00

2.492,00

802,00

766,70

1.413,00

500

100

1.100

3.000

800

400

0

600

500

200

500

400

100

200

700

300

300

0

400

200

400

0

500

0

100

200

100

1.900

400

3.200

100

700

600

300

200

200

2.000

600

1.000

2.600

100

400

200

100

1.000

800

3.100

400

1.100

300

2.400

6.700

1.900

900

100

1.400

1.100

500

1.100

900

300

500

1.600

800

600

100

900

500

900

100

1.100

100

200

400

300

4.300

900

7.200

200

1.700

1.300

764

500

500

4.300

1.400

2.300

5.800

300

900

500

200

2.200

1.700

6.700

900

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,09

0,01

0,03

0,01

0,04

0,01

0,01

0,05

0,05

0,01

0,01

0,09

0,09

0,01

0,04

0,05

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,07

0,01

0,10

0,01

0,09

0,01

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,07

0,01

0,00

0,00

0,00

0,03

0,01

0,03

0,01





StückWhg.


30.06.2020


JP3726800000

JP3386030005

JP3667600005

JP3385980002

JP3292200007

JP3386450005

JP3210200006

JP3206000006

JP3219000001

JP3228600007

JP3229400001

JP3205800000

JP3224200000

JP3496400007

JP3279400000

JP3280200001

JP3277800003

JP3278600006

JP3236200006

JP3240400006

JP3260800002

JP3258000003

JP3301100008

JP3284600008

JP3304200003

JP3300200007

JP3300600008

JP3283650004

JP3266400005

JP3269600007

JP3270000007

JP3249600002

JP3256000005

JP3246400000

JP3247010006

JP3982100004

JP3966750006

JP3965400009

JP3626800001

JP3435750009

JP3862400003

JP3877600001

JP3870400003

JP3871200006

JP3868400007

JP3117700009

JP3268950007

JP3918000005

Japan Tobacco Inc.

JFE Holdings Inc.

JGC Holdings Corp.

JSR Corp.

Jtekt Corp.

JXTG Holdings Inc.

Kajima Corp.

Kakaku.com Inc.

Kamigumi Co. Ltd.

Kansai Electric Power Co. Inc.

Kansai Paint Co. Ltd.

KAO Corp.

Kawasaki Heavy Industries Ltd.

KDDI Corp.

Keihan Holdings Co. Ltd.

Keikyu Corp.

Keio Corp.

Keisei Electric Railway Co. Ltd.

Keyence Corp.

Kikkoman Corp.

Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.

Kirin Holdings Co. Ltd.

Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.

Koito Mfg Co. Ltd

Komatsu Ltd.

Konami Holdings Corp.

Konica Minolta Inc.

KOSE Corp.

Kubota Corp.

Kuraray Co. Ltd.

Kurita Water Industries Ltd.

Kyocera Corp.

Kyowa Kirin Co. Ltd.

Kyushu Electric Power Co. Inc.

Kyushu Railway Company

Lawson Inc.

Line Corporation

Lion Corp.

LIXIL Group Corp.

M3 Inc.

Makita Corp.

Marubeni Corp.

Marui Co. Ltd.

Maruichi Steel Tube Ltd.

Mazda Motor Corp.

Mebuki Financial Group Inc.

Medipal Holdings Corp.

Meiji Holdings Co.Ltd

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

87.545,25

12.742,32

8.422,80

12.016,07

6.216,83

42.874,93

19.073,86

11.260,94

6.978,56

25.872,52

13.131,02

148.005,65

6.395,92

210.847,39

11.896,41

12.262,83

25.418,61

13.926,59

297.298,74

21.416,01

27.989,36

65.698,45

7.823,65

14.326,85

74.558,65

8.888,26

5.526,07

10.695,62

61.044,28

12.069,71

7.405,23

67.763,71

23.347,16

11.950,05

16.169,70

8.929,53

13.419,05

19.214,99

13.671,58

68.110,33

29.078,73

26.955,70

11.241,96

4.421,85

12.795,14

7.427,52

11.992,96

35.404,50

2.001,50

772,00

1.134,00

2.080,00

837,00

382,00

1.284,00

2.729,00

2.114,00

1.045,00

2.273,00

8.540,00

1.550,00

3.234,00

4.805,00

1.651,00

6.160,00

3.375,00

45.030,00

5.190,00

4.845,00

2.274,50

9.480,00

4.340,00

2.203,50

3.590,00

372,00

12.960,00

1.608,00

1.125,00

2.991,00

5.865,00

2.829,00

905,00

2.799,00

5.410,00

5.420,00

2.587,00

1.506,00

4.585,00

3.915,00

487,50

1.946,00

2.679,00

646,00

250,00

2.076,00

8.580,00

2.300

900

400

300

400

6.200

800

200

200

1.400

300

900

200

3.500

100

400

200

200

300

200

300

1.600

0

200

1.800

100

800

0

2.000

600

100

600

400

700

300

100

100

400

500

800

400

3.100

300

100

1.100

1.700

300

200

5.300

2.000

900

700

900

13.600

1.800

500

400

3.000

700

2.100

500

7.900

300

900

500

500

800

500

700

3.500

100

400

4.100

300

1.800

100

4.600

1.300

300

1.400

1.000

1.600

700

200

300

900

1.100

1.800

900

6.700

700

200

2.400

3.600

700

500

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,05

0,01

0,01

0,01

0,00

0,03

0,01

0,01

0,00

0,02

0,01

0,09

0,00

0,13

0,01

0,01

0,02

0,01

0,18

0,01

0,02

0,04

0,00

0,01

0,04

0,01

0,00

0,01

0,04

0,01

0,00

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,04

0,02

0,02

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,02





StückWhg.


30.06.2020


JP3906000009

JP3885400006

JP3897700005

JP3898400001

JP3902400005

JP3899600005

JP3896800004

JP3900000005

JP3903000002

JP3899800001

JP3902900004

JP3499800005

JP3893600001

JP3888300005

JP3893200000

JP3362700001

JP3885780001

JP3922950005

JP3890310000

JP3914400001

JP3651210001

JP3649800004

JP3733000008

JP3758190007

JP3695200000

JP3738600000

JP3743000006

JP3734800000

JP3657400002

JP3756600007

JP3729400006

JP3749400002

JP3717600005

JP3381000003

JP3735400008

JP3753000003

JP3670800006

JP3672400003

JP3676800000

JP3675600005

JP3756100008

JP3684000007

JP3762600009

JP3762900003

JP3762800005

JP3720800006

JP3165700000

JP3165650007

Minebea Mitsumi Inc.

Misumi Group Inc.

Mitsubishi Chemical Holdings Corp.

Mitsubishi Corp.

Mitsubishi Electric Corp.

Mitsubishi Estate Co. Ltd.

Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.

Mitsubishi Heavy Ltd.

Mitsubishi Materials Corp.

Mitsubishi Motors Corp.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.

Mitsui & Co. Ltd.

Mitsui Chemicals Inc.

Mitsui Fudosan Co. Ltd.

Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

Mizuho Financial Group Inc.

MonotaRo Co. Ltd.

MS&AD Insurance Group Holdings Inc.

Murata Manufacturing Co. Ltd.

Nabtesco Corp.

Nagoya Railroad Co. Ltd.

NEC Corp.

Nexon Co. Ltd

NGK Insulators Ltd.

NGK Spark Plug Co. Ltd.

NH Foods Ltd.

Nidec Corp.

Nikon Corp.

Nintendo Co. Ltd.

Nippon Express Co. Ltd.

Nippon Paint Holdings Co. Ltd.

Nippon Shinyaku Co. Ltd.

Nippon Steel Corp.

Nippon T & T Corp.

Nippon Yusen K.K.

Nissan Chemical Corp.

Nissan Motor Co. Ltd.

Nisshin Seifun Group Inc.

Nissin Food Products Co. Ltd.

Nitori Holdings Co. Ltd.

Nitto Denko Corp.

Nomura Holdings Inc.

Nomura Real Estate Holdings Inc.

Nomura Research Institute Ltd.

NSK Ltd.

NTT Data Corp.

NTT DOCOMO INC

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

25.788,34

24.456,34

27.960,14

110.529,70

93.553,29

68.770,55

9.416,44

29.381,61

7.510,04

6.146,68

191.017,90

7.155,17

96.061,31

12.980,82

58.307,24

7.873,17

117.393,72

17.826,04

48.873,06

130.311,65

13.699,64

17.590,84

42.666,96

38.212,92

13.508,18

8.919,62

10.708,00

118.774,25

9.677,23

198.108,38

13.815,18

32.350,96

7.237,70

29.274,73

118.331,48

7.506,74

22.777,72

32.615,71

9.295,12

15.762,84

52.302,10

35.239,44

57.328,55

8.252,80

36.233,90

9.890,98

25.727,27

140.328,90

1.953,00

2.694,00

627,40

2.270,00

1.399,50

1.602,50

1.630,00

2.543,00

2.275,00

266,00

421,60

510,00

1.594,50

2.247,00

1.909,50

1.908,00

132,20

4.320,00

2.961,00

6.316,00

3.320,00

3.045,00

5.170,00

2.437,00

1.488,00

1.544,00

4.325,00

7.196,00

902,00

48.010,00

5.580,00

7.840,00

8.770,00

1.013,50

2.515,50

1.516,00

5.520,00

399,20

1.609,00

9.550,00

21.125,00

6.100,00

482,40

2.000,00

2.927,00

799,00

1.199,00

2.882,00

700

500

2.500

2.600

3.600

2.300

300

600

200

1.300

24.400

800

3.200

300

1.700

200

47.900

200

900

1.100

200

300

400

900

500

300

100

1.500

600

200

100

200

0

1.600

2.500

300

200

4.600

300

100

100

300

6.500

200

600

700

1.200

2.600

1.600

1.100

5.400

5.900

8.100

5.200

700

1.400

400

2.800

54.900

1.700

7.300

700

3.700

500

107.600

500

2.000

2.500

500

700

1.000

1.900

1.100

700

300

2.000

1.300

500

300

500

100

3.500

5.700

600

500

9.900

700

200

300

700

14.400

500

1.500

1.500

2.600

5.900

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,02

0,01

0,02

0,07

0,06

0,04

0,01

0,02

0,00

0,00

0,11

0,00

0,06

0,01

0,03

0,00

0,07

0,01

0,03

0,08

0,01

0,01

0,03

0,02

0,01

0,01

0,01

0,07

0,01

0,12

0,01

0,02

0,00

0,02

0,07

0,00

0,01

0,02

0,01

0,01

0,03

0,02

0,03

0,00

0,02

0,01

0,02

0,08





StückWhg.


30.06.2020


JP3190000004

JP3173400007

JP3196000008

JP3174410005

JP3201200007

JP3197800000

JP3197600004

JP3689500001

JP3198900007

JP3200450009

JP3180400008

JP3188200004

JP3188220002

JP3639650005

JP3866800000

JP3780100008

JP3836750004

JP3547670004

JP3801600002

JP3855900001

JP3967200001

JP3970300004

JP3164720009

JP3500610005

JP3973400009

JP3977400005

JP3982800009

JP3976300008

JP3326410002

JP3336000009

JP3436120004

JP3421800008

JP3419050004

JP3417200007

JP3414750004

JP3419400001

JP3420600003

JP3422950000

JP3105220002

JP3162770006

JP3359600008

JP3357200009

JP3358200008

JP3358000002

JP3358800005

JP3371200001

JP3729000004

JP3347200002

Obayashi Corp.

Obic Co. Ltd.

Odakyu Electric Railway Co. Ltd.

Oji Holdings Corp.

Olympus Optical Co. Ltd.

Omron Corp.

Ono Pharmaceutical Co. Ltd.

Oracle Corp. Japan

Oriental Land Co. Ltd.

Orix Corp.

Osaka Gas Co. Ltd.

Otsuka Corp.

Otsuka Holdings Company Ltd.

Pan Pacific International Holdings Corp.

Panasonic Corp.

Park24 Co. Ltd.

PeptiDream Inc.

Persol Holdings Co. Ltd.

Pigeon Corp.

Pola Orbis Holdings Inc.

Rakuten Inc.

Recruit Holdings Co. Ltd.

Renesas Electronics Corp.

Resona Holdings Inc.

Ricoh Co. Ltd.

Rinnai Corp.

Rohm Co. Ltd.

Ryohin Keikaku Co. Ltd.

Sankyo Co. Ltd. (6417)

Santen Pharmaceutical Co. Ltd.

SBI Holdings Inc.

Secom Co. Ltd.

Sega Sammy Holdings Inc.

Seibu Holdings Inc.

Seiko Epson Corp.

Sekisui Chemical Co. Ltd.

Sekisui House Ltd.

Seven & I Holdings Co. Ltd.

Seven Bank Ltd.

SG Holdings Co. Ltd.

Sharp Corp.

Shimadzu Corp.

Shimamura Co. Ltd.

Shimano Inc.

Shimizu Corp.

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

Shinsei Bank Ltd.

Shionogi & Co. Ltd.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

22.460,81

46.719,08

26.253,80

15.298,21

87.356,26

47.668,15

41.422,44

10.497,56

105.767,84

64.686,66

28.099,12

18.750,35

62.047,82

39.101,75

75.992,41

7.613,20

12.230,64

8.549,90

17.207,08

4.644,67

28.947,51

179.282,10

15.460,79

27.014,87

17.769,92

7.427,52

17.677,49

12.585,51

2.150,68

24.547,94

17.291,26

69.989,49

7.452,28

7.731,22

11.193,27

19.088,72

44.041,05

95.864,48

5.842,98

14.524,92

7.566,16

21.302,12

6.024,54

51.373,66

17.528,94

166.310,35

7.498,49

66.847,65

1.008,00

18.870,00

2.651,00

501,00

2.075,50

7.220,00

3.137,00

12.720,00

14.240,00

1.328,50

2.128,00

5.680,00

4.699,00

2.369,00

939,60

1.845,00

4.940,00

1.480,00

4.170,00

1.876,00

948,00

3.682,00

551,00

367,80

769,00

9.000,00

7.140,00

1.525,00

2.606,00

1.983,00

2.328,00

9.423,00

1.290,00

1.171,00

1.233,00

1.542,00

2.052,50

3.520,00

295,00

3.520,00

1.146,00

2.868,00

7.300,00

20.750,00

885,00

12.595,00

1.298,00

6.750,00

1.200

200

500

1.700

2.300

300

700

0

400

2.600

700

200

700

800

4.300

200

100

300

200

100

1.700

2.600

1.500

4.100

1.300

0

100

400

0

700

400

400

300

300

500

700

1.200

1.400

1.100

200

400

400

0

100

1.100

700

300

500

2.700

300

1.200

3.700

5.100

800

1.600

100

900

5.900

1.600

400

1.600

2.000

9.800

500

300

700

500

300

3.700

5.900

3.400

8.900

2.800

100

300

1.000

100

1.500

900

900

700

800

1.100

1.500

2.600

3.300

2.400

500

800

900

100

300

2.400

1.600

700

1.200

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,01

0,03

0,02

0,01

0,05

0,03

0,02

0,01

0,06

0,04

0,02

0,01

0,04

0,02

0,05

0,00

0,01

0,01

0,01

0,00

0,02

0,11

0,01

0,02

0,01

0,00

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,04

0,00

0,00

0,01

0,01

0,03

0,06

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,03

0,01

0,10

0,00

0,04





StückWhg.


30.06.2020


JP3351600006

JP3351200005

JP3368000000

JP3162600005

JP3732000009

JP3436100006

JP3431900004

JP3165000005

JP3435000009

JP3435350008

JP3164630000

JP3399400005

JP3814800003

JP3322930003

JP3401400001

JP3404600003

JP3495000006

JP3407400005

JP3405400007

JP3402600005

JP3890350006

JP3892100003

JP3409000001

JP3404200002

JP3336600006

JP3336560002

JP3398000004

JP3397200001

JP3351100007

JP3539220008

JP3449020001

JP3443600006

JP3442850008

JP3711600001

JP3463000004

JP3538800008

JP3544000007

JP3546800008

JP3251200006

JP3522200009

JP3955800002

JP3539250005

JP3597800006

JP3598600009

JP3600200004

JP3605400005

JP3910660004

JP3424950008

Shiseido Co. Ltd.

Shizuoka Bank Ltd.

Showa Denko K.K.

SMC Corp.

SoftBank Corp.

SoftBank Group Corp.

Sohgo Security Services Co. Ltd.

Sompo Holdings Inc.

Sony Corp.

Sony Financial Holding Inc.

Square Enix Co. Ltd.

Stanley Electric Co. Ltd.

Subaru Corp.

Sumco Corp.

Sumitomo Chemical Co. Ltd.

Sumitomo Corp.

Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.

Sumitomo Electric Industries Ltd.

Sumitomo Heavy Industries Ltd.

Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.

Sumitomo Rubber Industries Ltd.

Sundrug Co. Ltd.

Suntory Beverage & Food Ltd.

Suzuken Co. Ltd.

Suzuki Motor Corp.

Sysmex Corp.

T & D Holdings Inc.

Taiheiyo Cement Corp.

Taisei Corp.

Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.

Taiyo Nippon Sanso Corp.

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

TDK Corp.

Teijin Ltd.

Terumo Corp.

The Bank of Kyoto Ltd.

The Chugoku Electric Power Co. Inc.

The Yokohama Rubber Co. Ltd.

THK Co. Ltd.

Tobu Railway Co. Ltd.

Toho Co. Ltd. (9602)

Toho Gas Co. Ltd

Tohoku Electric Power Co. Inc.

Tokio Marine Holdings Inc.

Tokyo Century Corp.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

95.893,37

10.866,46

9.969,38

136.616,79

83.972,20

314.844,18

12.428,71

42.830,36

347.350,30

14.991,20

13.468,56

10.708,00

49.946,34

12.247,98

16.741,62

52.978,00

8.607,67

32.733,89

9.676,40

22.349,40

147.632,62

34.950,59

34.234,25

6.135,13

8.838,74

17.351,50

9.952,87

48.288,76

47.544,36

18.241,98

10.282,98

29.115,87

5.446,85

7.431,64

208.927,73

44.069,93

9.901,71

94.303,05

6.305,14

13.081,51

6.247,37

10.992,72

20.594,85

16.072,32

13.369,53

15.241,26

108.560,58

4.547,29

6.835,00

693,00

2.416,00

55.180,00

1.375,00

5.450,00

5.020,00

3.707,00

7.384,00

2.595,00

5.440,00

2.595,00

2.241,50

1.649,00

322,00

1.234,50

1.490,00

1.239,50

2.345,00

3.009,00

3.032,00

3.025,00

2.963,00

1.062,00

3.570,00

4.205,00

4.020,00

3.657,00

8.230,00

921,00

2.492,00

3.920,00

6.600,00

1.801,00

3.848,00

10.680,00

1.714,00

4.081,00

3.820,00

1.441,00

1.514,00

2.664,00

3.565,00

3.895,00

5.400,00

1.026,00

4.698,00

5.510,00

700

900

200

100

3.300

3.100

100

600

2.500

300

100

200

1.200

400

2.900

2.300

300

1.500

200

400

2.600

600

600

300

100

200

100

700

300

1.100

200

400

0

200

2.900

200

300

1.200

100

500

200

200

300

200

100

800

1.200

0

1.700

1.900

500

300

7.400

7.000

300

1.400

5.700

700

300

500

2.700

900

6.300

5.200

700

3.200

500

900

5.900

1.400

1.400

700

300

500

300

1.600

700

2.400

500

900

100

500

6.579

500

700

2.800

200

1.100

500

500

700

500

300

1.800

2.800

100

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,06

0,01

0,01

0,08

0,05

0,19

0,01

0,03

0,21

0,01

0,01

0,01

0,03

0,01

0,01

0,03

0,01

0,02

0,01

0,01

0,09

0,02

0,02

0,00

0,01

0,01

0,01

0,03

0,03

0,01

0,01

0,02

0,00

0,00

0,12

0,03

0,01

0,06

0,00

0,01

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,06

0,00





StückWhg.


30.06.2020


JP3585800000

JP3571400005

JP3573000001

JP3574200006

JP3569200003

JP3629000005

JP3621000003

JP3592200004

JP3595200001

JP3596200000

JP3613400005

JP3613000003

JP3634200004

JP3634600005

JP3633400001

JP3635000007

JP3637300009

JP3536150000

JP3951600000

JP3944130008

JP3274280001

JP3659000008

JP3931600005

JP3939000000

JP3942600002

JP3942800008

JP3940000007

JP3935600001

JP3932000007

JP3955000009

JP3933800009

JP3399310006

NO0010345853

NO0010031479

NO0010096985

NO0010582521

NO0003054108

NO0005052605

NO0003733800

NO0010736879

NO0010063308

NO0010208051

NZATME0002S8

NZAIAE0002S6

NZFAPE0001S2

NZFBUE0001S0

NZMRPE0001S2

NZMELE0002S7

Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

Tokyo Electron Ltd.

Tokyo Gas Co. Ltd.

Tokyu Corp.

Tokyu Fudosan Holdings Corp.

Toppan Printing Co. Ltd.

Toray Industries Inc.

Toshiba Corp.

Tosoh Corp.

TOTO Ltd.

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

Toyo Suisan Kaisha Ltd.

Toyoda Gosei Co. Ltd.

Toyota Industries Corp.

Toyota Motor Corp.

Toyota Tsusho Corp.

Trend Micro Inc.

Tsuruha Holdings Inc.

Uni Charm Corp.

USS Co. Ltd.

Welcia Holdings Co. Ltd.

West Japan Railway Co.

Yakult Honsha Co. Ltd.

Yamada Denki Co. Ltd.

Yamaha Corp.

Yamaha Motor Co. Ltd.

Yamato Holdings Co. Ltd.

Yamazaki Baking Co. Ltd.

Yaskawa Electric Corp.

Yokogawa Electric Corp.

Z Holdings Corp.

Zozo Inc.

Aker BP ASA

DnB ASA A

Equinor ASA

Gjensidige Forsikring ASA

Mowi ASA

Norsk Hydro A.S.A.

Orkla A.S.

Schibsted ASA

Telenor A.S.

Yara International ASA

a2 Milk Co. Ltd.

Auckland International Airport Ltd. Def. Shs.

Fisher & Paykel Healtcare Corporation Ltd.

Fletcher Building Ltd.

Mercury NZ Ltd.

Meridian Energy Ltd.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NZD

NZD

NZD

NZD

NZD

NZD

17.209,56

152.742,75

34.067,54

25.038,98

10.814,46

16.313,30

24.710,94

59.531,55

13.344,77

16.980,13

5.017,70

14.929,31

3.700,55

23.561,73

567.596,81

20.269,69

24.840,92

12.255,40

62.011,51

12.797,61

7.171,68

34.927,48

26.202,63

11.479,64

20.920,84

15.323,79

24.997,72

7.658,60

30.741,67

12.478,23

50.789,36

9.886,85

7.507,08

48.787,16

56.442,84

14.105,89

31.085,06

14.232,79

26.367,58

8.846,50

41.144,27

23.513,22

36.591,26

15.541,00

49.807,76

7.628,19

8.202,84

15.019,71

331,00

26.440,00

2.580,00

1.517,00

504,00

1.797,00

507,50

3.435,00

1.470,00

4.115,00

1.216,00

6.030,00

2.242,00

5.710,00

6.762,00

2.729,00

6.020,00

14.850,00

4.420,00

1.723,00

8.690,00

6.046,00

6.350,00

535,00

5.070,00

1.688,00

2.330,00

1.856,00

3.725,00

1.680,00

526,00

2.396,00

175,30

127,10

136,60

177,10

182,65

26,57

84,30

226,60

140,10

333,90

20,19

6,57

35,60

3,70

4,70

4,81

3.000

300

700

900

1.200

500

2.700

900

500

200

200

100

100

200

4.500

400

200

0

800

400

0

300

200

1.200

200

500

600

200

400

400

5.200

200

215

1.885

1.991

398

874

2.674

1.493

195

1.434

352

1.462

1.927

1.141

1.697

1.354

2.548

6.300

700

1.600

2.000

2.600

1.100

5.900

2.100

1.100

500

500

300

200

500

10.171

900

500

100

1.700

900

100

700

500

2.600

500

1.100

1.300

500

1.000

900

11.700

500

464

4.159

4.477

863

1.844

5.804

3.389

423

3.182

763

3.162

4.127

2.441

3.597

3.045

5.448

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,01

0,09

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,04

0,01

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,34

0,01

0,01

0,01

0,04

0,01

0,00

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

0,02

0,01

0,03

0,01

0,00

0,03

0,03

0,01

0,02

0,01

0,02

0,01

0,02

0,01

0,02

0,01

0,03

0,00

0,00

0,01





StückWhg.


30.06.2020


NZRYME0001S4

NZTELE0001S4

SE0000695876

SE0007100581

SE0011166610

SE0011166628

SE0012455673

SE0000103814

SE0013747870

SE0011166933

SE0011166941

SE0000108656

SE0009922164

SE0000106270

SE0000103699

SE0001662230

SE0000652216

SE0000107203

SE0000107419

SE0013256682

SE0000108847

SE0000825820

FI4000297767

SE0000667891

SE0000163594

SE0000148884

SE0000113250

SE0000108227

SE0007100599

SE0000242455

SE0000310336

SE0005190238

SE0000667925

SE0000115446

SG1J27887962

SG1R89002252

SG1N31909426

SG1L01001701

SGXE21576413

SG1B51001017

SG1U68934629

SG1S04926220

SG1I52882764

SG1R50925390

SG1V61937297

SG1J26887955

SG1P66918738

SG1F60858221

Ryman Healthcare Ltd.

Spark New Zealand Ltd.

Alfa Laval A.B.

Assa-Abloy AB B

Atlas Copco AB A

Atlas Copco B Free

Boliden AB

Electrolux A.B. B

Electrolux Professional AB

Epiroc AB A

Epiroc AB B

ERICSSON B

Essity AB B


Hexagon A.B. B

Husqvarna A.B. B

ICA GRUPPEN AB SK 2,50

Industrivaerden A.B. C

Investor A.B. B

Kinnevik AB

Lundbergforetagen AB

Lundin Energy A.B.

Nordea Bank Abp

Sandvik A.B.

Securitas A.B. B


Skanska A.B. B

SKF A.B. B


Swedbank A.B. A

Swedish Match A.B.

Tele2 A.B. Redemption Shares B

Telia Company AB

Volvo A.B. B

Capitaland Ltd.

City Developments Ltd.

ComfortDelGro Corp. Ltd.

DBS Group Holdings Ltd.

Genting Singapore Ltd.

Jardine Cycle & Carriage Ltd.

Keppel Corp. Ltd. Subdiv. Shs.

Oversea-Chinese Banking Corp.Ltd.

SATS Ltd.

SembCorp Industries Ltd. New

Singapore Airlines Ltd.

Singapore Exchange Ltd.

Singapore Press Holdings Ltd.

Singapore Technologies Engineering Ltd.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

1.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NZD

NZD

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SGD

SGD

SGD

SGD

SGD

SGD

SGD

SGD

SGD

SGD

SGD

SGD

SGD

SGD

12.707,40

20.519,61

25.550,00

81.128,20

113.206,15

55.424,48

23.906,73

14.978,48

3.250,46

31.865,37

18.327,39

113.101,47

75.246,23

46.935,21

58.382,26

13.066,67

15.410,65

14.464,71

95.670,99

24.055,59

13.172,09

17.257,11

88.985,52

81.076,96

16.185,68

54.185,61

26.530,72

27.005,05

55.858,18

44.626,66

46.758,89

25.444,40

39.871,67

92.038,03

21.058,81

9.672,91

8.606,44

104.872,83

12.465,78

3.859,97

23.203,24

82.713,72

5.110,89

4.579,25

5.237,26

17.565,18

5.592,75

13.900,50

13,08

4,56

204,40

189,45

394,60

344,60

212,00

155,80

33,81

116,10

113,95

86,16

301,10

135,00

544,00

76,30

441,80

211,10

491,70

245,10

422,80

224,60

64,31

174,10

125,55

80,70

189,50

173,15

88,44

119,40

655,00

123,55

34,80

145,90

2,92

8,42

1,45

20,80

0,76

20,16

5,96

9,00

2,86

1,75

3,73

8,34

1,27

3,30

795

3.651

625

1.993

1.335

776

544

1.454

1.006

1.310

775

6.109

1.206

1.597

522

831

180

332

906

481

151

370

7.401

2.245

623

3.236

676

756

3.054

1.801

338

993

5.440

2.954

5.100

900

4.300

3.500

12.000

100

2.800

6.400

1.300

1.900

1.000

1.500

3.200

3.100

1.695

7.851

1.308

4.481

3.002

1.683

1.180

1.006

1.006

2.872

1.683

13.736

2.615

3.638

1.123

1.792

365

717

2.036

1.027

326

804

14.479

4.873

1.349

7.026

1.465

1.632

6.609

3.911

747

2.155

11.989

6.601

11.300

1.800

9.300

7.900

25.700

300

6.100

14.400

2.800

4.100

2.200

3.300

6.900

6.600

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,01

0,01

0,02

0,05

0,07

0,03

0,01

0,01

0,00

0,02

0,01

0,07

0,04

0,03

0,03

0,01

0,01

0,01

0,06

0,01

0,01

0,01

0,05

0,05

0,01

0,03

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,05

0,01

0,01

0,01

0,06

0,01

0,00

0,01

0,05

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01





StückWhg.


30.06.2020


SG1T75931496

SG1M31001969

SG1S83002349

SG0531000230

SG1T56930848

SG1U76934819

US88579Y1010

US0028241000

US00287Y1091

IE00B4BNMY34

US00507V1098

US00508Y1029

US00724F1012

US00751Y1064

US0079031078

NL0000687663

US00130H1059

US0010551028

US00846U1016

US00123Q1040

US0091581068

US0126531013

US0152711091

US0153511094

US0162551016

US0171751003

IE00BFRT3W74

US0185811082

US0188021085

US0200021014

US02005N1000

US02079K1079

US02079K3059

US02156K1034

US02209S1033

US0231351067

JE00BJ1F3079

US0236081024

US02376R1023

US0255371017

US0258161092

US0259321042

US0268747849

US92339V1008

US03027X1000

US0304201033

US03076C1062

US03073E1055

Singapore Telecommunications Ltd.

United Overseas Bank Ltd.

UOL Group Ltd.

Venture Corp. Ltd.

Wilmar International Ltd.

Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.

3M Co.


AbbVie Inc.

Accenture PLC


Acuity Brands Inc.

Adobe Inc.

Advance Auto Parts Inc.

Advanced Micro Devices Inc.

AerCap Holdings N.V.

AES Corp.

Aflac Inc.

Agilent Techs Inc.

AGNC Investment Corp.


Albemarle Corp.

Alexandria Real Estate Equities Inc.



Alleghany Corp.

Allegion PLC

Alliance Data Systems Corp.

Alliant Energy Corp.

Allstate Corp.

Ally Financial

Alphabet Inc. Cl. C

Alphabet Inc. Cl.A

Altice USA Inc. A

Altria Group Inc.

Amazon.com Inc.

Amcor Plc

Ameren Corp.


American Electric Power Co. Inc.

American Express

American Financial Group Inc.


American Realty Capital Properties Inc.


American Water Works Co. Inc.

Ameriprise Financial Inc.

Amerisourcebergen Corp.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SGD

SGD

SGD

SGD

SGD

SGD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

57.149,06

72.303,03

8.667,07

11.359,10

21.404,73

5.994,83

357.215,23

643.180,72

688.741,68

544.470,96

231.724,26

14.746,93

841.047,68

39.824,87

212.519,76

14.643,81

36.858,77

104.899,70

106.848,11

28.128,12

211.759,87

32.172,27

73.096,65

100.133,09

79.901,95

27.872,47

36.859,81

8.155,06

42.899,35

127.028,70

31.303,56

1.740.660,31

1.690.574,68

12.743,53

291.837,02

4.632.626,56

65.060,74

66.090,73

5.702,09

156.493,33

267.168,59

18.476,09

107.963,34

27.010,41

455.549,71

92.444,13

79.485,20

62.176,57

2,46

20,23

6,79

16,18

4,09

0,93

155,99

91,43

98,18

214,72

75,90

95,74

435,31

142,45

52,61

30,80

14,49

36,03

88,37

12,90

241,46

77,21

162,25

112,24

274,44

489,14

102,22

45,12

47,80

96,99

19,83

1.413,61

1.418,05

22,54

39,25

2.758,82

10,21

70,36

13,07

79,64

95,20

63,46

31,18

6,43

258,54

128,66

150,04

100,77

16.200

2.500

900

500

3.800

4.700

1.144

3.514

4.210

1.267

1.525

79

965

142

2.050

244

1.320

1.472

615

1.089

438

211

225

446

151

29

186

87

472

655

776

622

596

279

3.714

843

3.228

489

221

982

1.402

152

1.730

2.098

880

359

260

311

36.400

5.600

2.000

1.100

8.200

10.100

2.572

7.901

7.879

2.848

3.429

173

2.170

314

4.537

534

2.857

3.270

1.358

2.449

985

468

506

1.002

327

64

405

203

1.008

1.471

1.773

1.383

1.339

635

8.351

1.886

7.157

1.055

490

2.207

3.152

327

3.889

4.718

1.979

807

595

693

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,03

0,04

0,01

0,01

0,01

0,00

0,21

0,38

0,41

0,32

0,14

0,01

0,50

0,02

0,13

0,01

0,02

0,06

0,06

0,02

0,13

0,02

0,04

0,06

0,05

0,02

0,02

0,00

0,03

0,08

0,02

1,03

1,01

0,01

0,17

2,75

0,04

0,04

0,00

0,09

0,16

0,01

0,06

0,02

0,27

0,05

0,05

0,04





StückWhg.


30.06.2020


US0311001004

US0311621009

US0320951017

US0326541051

US0357104092

US03662Q1058

US0367521038

IE00BLP1HW54

US0374111054

US0378331005

US0382221051

JE00B783TY65

US03852U1060

US0394831020

US03966V1070

US0404131064

US0427351004

US3635761097

US04621X1081

US00206R1023

BMG0684D1074

US0495601058

US0527691069

US0528001094

US0530151036

US0533321024

US0534841012

US0536111091

BMG0750C1082

US05722G1004

US0584981064

US0605051046

US0640581007

US0718131099

US0758871091

US0846707026

US0865161014

US0905722072

US09062X1037

US09215C1053

US09247X1019

US0970231058

US09857L1089

US0995021062

US0997241064

US1011211018

US1011371077

US1101221083

AMETEK Inc.

Amgen Inc.

Amphenol Corp. New A

Analog Devices Inc.

Annaly Capital Management Inc.

ANSYS Inc.

Anthem Inc.

AON PLC

Apache Corp.

Apple Inc.


Aptiv PLC

Aramark

Archer-Daniels-Midland

Arconic Corp.

Arista Networks Inc.

Arrow Electronics Inc.

Arthur J. Gallagher & Co.

Assurant Inc.

AT & T Inc.

Athene Holding A

Atmos Energy Corp.

Autodesk Inc.

Autoliv Inc.


Autozone Inc.

Avalonbay Communities Inc.


Axalta Coating System.Dl1

Baker Hughes Co.

Ball Corp.



Baxter International Inc.



Best Buy Co. Inc.

Bio-Rad Laboratories Inc. A

Biogen Inc.

Black Knight Inc.

Blackrock Inc. A

Boeing Co.


Booz Allen Hamilton Holding Corp.

Borgwarner Inc.

Boston Properties Inc.



ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

78.854,71

562.796,42

113.369,98

180.277,47

38.023,06

94.026,85

267.861,92

180.742,02

19.640,30

6.459.313,18

224.921,47

77.978,97

21.321,08

88.421,94

5.568,78

42.449,19

22.445,11

72.131,23

25.106,33

879.271,37

18.494,89

46.813,20

209.130,20

21.079,26

257.175,44

110.486,76

85.914,94

37.584,74

18.651,96

38.668,55

86.433,27

808.766,64

129.837,02

164.511,06

257.132,97

935.661,64

82.907,08

39.796,56

196.288,30

43.155,48

250.451,44

390.052,09

267.953,76

43.426,37

28.255,09

55.524,37

194.689,12

548.709,26

89,37

235,86

95,81

122,64

6,56

291,73

262,98

192,60

13,50

364,80

60,45

77,92

22,57

39,90

13,93

210,03

68,69

97,49

103,29

30,23

31,19

99,58

239,19

64,51

148,89

1.128,12

154,64

114,09

22,55

15,39

69,49

23,75

38,65

86,10

239,27

178,51

87,27

451,49

267,55

72,56

544,09

183,30

1.592,34

77,79

35,30

90,38

35,11

58,80

454

1.192

591

734

2.895

167

509

1.054

747

8.985

1.837

509

491

1.107

449

107

165

370

122

14.528

304

235

437

165

863

49

278

167

417

1.255

627

17.582

1.687

964

537

2.618

478

44

367

297

230

1.063

85

279

411

307

2.770

4.661

991

2.680

1.329

1.651

6.510

362

1.144

1.054

1.634

19.887

4.179

1.124

1.061

2.489

449

227

367

831

273

32.668

666

528

982

367

1.940

110

624

370

929

2.822

1.397

38.247

3.773

2.146

1.207

5.887

1.067

99

824

668

517

2.390

189

627

899

690

6.228

10.481

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,05

0,33

0,07

0,11

0,02

0,06

0,16

0,11

0,01

3,84

0,13

0,05

0,01

0,05

0,00

0,03

0,01

0,04

0,01

0,52

0,01

0,03

0,12

0,01

0,15

0,07

0,05

0,02

0,01

0,02

0,05

0,48

0,08

0,10

0,15

0,56

0,05

0,02

0,12

0,03

0,15

0,23

0,16

0,03

0,02

0,03

0,12

0,33





StückWhg.


30.06.2020


US11135F1012

US11133T1034

US1152361010

US1156372096

BMG169621056

US1220171060

US1270971039

US1273871087

US1331311027

US1344291091

US14040H1059

VGG1890L1076

US14149Y1082

US1431301027

PA1436583006

US14448C1045

US1491231015

US12503M1080

US12504L1098

US1508701034

US15135B1017

US15189T1079

US1567001060

US1567821046

US1252691001

US8085131055

US16119P1084

IL0010824113

US16411R2085

US1667641005

US1696561059

CH0044328745

US1713401024

US1255231003

US17275R1023

US1729674242

US1746101054

US1773761002

US1890541097

US12572Q1058

US1258961002

GB00BDCPN049

US1924221039

US1924461023

US1941621039

US20030N1019

US2003401070

US2058871029

Broadcom Inc.

Broadridge Financial Solutions Inc.

Brown & Brown Inc.

Brown-Forman Corp. B

Bunge Ltd.

Burlington Stores Inc.

Cabot Oil & Gas Corp.


Camden Property Trust

Campbell Soup Co.

Capital One Financial Corp.

Capri Holdings Ltd.

Cardinal Health Inc.

Carmax Inc.

Carnival Corp.


Caterpillar Inc.

CBOE Global Markets Inc.

CBRE Group Inc.

Celanese Corp. A

Centene Corp.

Centerpoint Energy Inc.

CenturyLink Inc.

Cerner Corp.

CF Industries Holdings Inc.




Cheniere Energy Inc.

Chevron Corp.

Chipotle Mexican Grill Inc.

Chubb Ltd.

Church & Dwight Co. Inc.

Cigna Corp. New

Cisco Systems Inc.

Citigroup Inc.

Citizens Financial Group Inc.

Citrix Systems Inc.

Clorox Co.

CME Group Inc.

CMS Energy Corp.

Coca-Cola European Partners PLC

Cognex Corp.



Comcast Corp. New A

Comerica Inc.

ConAgra Brands Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

499.906,68

56.176,82

38.758,56

78.104,87

22.228,47

50.847,79

28.787,57

103.380,31

33.136,95

33.008,60

117.138,57

8.989,88

61.011,86

59.080,76

26.768,48

72.487,27

282.475,18

40.053,97

55.682,02

43.125,80

145.868,23

35.572,99

37.542,73

86.850,95

24.428,17

157.983,05

315.156,27

51.364,39

44.398,56

674.259,90

109.625,71

229.644,25

72.816,10

282.022,17

794.725,83

444.551,57

45.304,58

75.591,27

107.424,21

231.693,49

63.457,60

34.762,80

39.347,19

124.349,87

237.688,14

703.732,77

23.610,03

65.570,92

315,61

126,19

40,76

63,66

41,13

196,93

17,18

95,96

91,22

49,63

62,59

15,63

52,19

89,55

16,42

22,22

126,50

93,14

45,22

86,34

63,55

18,67

10,03

68,55

28,14

33,74

510,04

107,43

48,32

89,23

1.052,36

126,62

77,30

187,65

46,64

51,10

25,24

147,91

219,37

162,54

58,42

37,76

59,72

56,82

73,26

38,98

38,10

35,17

791

227

475

613

281

132

832

557

193

329

935

301

593

329

838

3.664

1.119

222

635

246

1.552

999

1.952

633

434

2.339

308

242

459

3.774

52

906

491

751

8.511

4.492

889

260

250

712

564

460

339

1.098

1.621

9.018

297

967

1.779

500

1.068

1.378

607

290

1.882

1.210

408

747

2.102

646

1.313

741

1.831

3.664

2.508

483

1.383

561

2.578

2.140

4.204

1.423

975

5.259

694

537

1.032

8.487

117

2.037

1.058

1.688

19.138

9.771

2.016

574

550

1.601

1.220

1.034

740

2.458

3.644

20.277

696

2.094

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,30

0,03

0,02

0,05

0,01

0,03

0,02

0,06

0,02

0,02

0,07

0,01

0,04

0,04

0,02

0,04

0,17

0,02

0,03

0,03

0,09

0,02

0,02

0,05

0,01

0,09

0,19

0,03

0,03

0,40

0,07

0,14

0,04

0,17

0,47

0,26

0,03

0,04

0,06

0,14

0,04

0,02

0,02

0,07

0,14

0,42

0,01

0,04





StückWhg.


30.06.2020


US20605P1012

US20825C1045

US2091151041

US21036P1084

US2120151012

US2166484020

US2172041061

US2193501051

US22052L1044

US22160K1051

US2220702037

US22822V1017

US2283681060

US1264081035

US2310211063

US1266501006

US23331A1097

BMG2624N1535

US2358511028

US2371941053

US23918K1088

US2441991054

US24703L2025

US2473617023

US25179M1036

US2521311074

US2538681030

US2547091080

US25470F3029

US25470F1049

US25470M1099

US2561631068

US2566771059

US2567461080

US25746U1097

US25754A2015

US2600031080

US2605571031

US26210C1045

US2333311072

US26441C2044

US2644115055

US26614N1028

US23355L1061

US2692464017

US2774321002

IE00B8KQN827

US2782651036

Concho Resources

ConocoPhillips


Constellation Brands Inc. A

Continental Res Inc. (Okla.)

Cooper Companies Inc.

Copart Inc.

Corning Inc.

Corteva Inc.


Coty Inc. Cl.A


Crown Holdings Inc.

CSX Corp.

Cummins Inc.

CVS Health Corp.

D.R. Horton Inc.

Dairy Farm International Holdings Ltd.

Danaher Corp.


DaVita Inc.

Deere & Co.

Dell Technologies Inc. C

Delta Air Lines Inc.

Devon Energy Corp.

DexCom Inc.

Digital Realty Trust Inc.

Discover Financial Services

Discovery Inc.

Discovery Inc.

Dish Network Corp. A

DocuSign Inc.

Dollar General Corp.

Dollar Tree Inc.


Domino‘s Pizza Inc.

Dover Corp.

Dow Inc.

Dropbox Inc.

DTE Energy Co.


Duke Realty Corp.


DXC Technology Co.

E*TRADE Financial Corp.



Eaton Vance Corp. Non Vtg

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

39.617,15

184.332,05

95.039,95

116.513,91

6.289,98

53.285,88

66.429,17

80.272,36

78.403,36

530.479,14

5.364,88

276.992,08

33.633,44

210.496,02

101.967,56

336.318,02

75.536,22

5.796,20

447.920,00

35.822,35

32.624,16

187.071,67

32.578,05

18.206,34

18.244,56

146.906,29

117.797,63

64.399,20

28.603,20

12.662,07

34.935,56

70.224,08

192.011,15

87.221,44

265.552,53

55.918,44

55.710,17

118.888,63

20.701,03

78.388,91

231.671,40

48.745,34

157.618,44

17.349,86

48.262,21

37.388,52

144.170,84

17.149,45

51,50

42,02

71,93

174,95

17,53

283,64

83,27

25,90

26,79

303,21

4,47

167,35

65,13

69,74

173,26

64,97

55,45

4,65

176,83

75,77

79,14

157,15

54,94

28,05

11,34

405,40

142,11

50,09

19,26

21,10

34,51

172,21

190,51

92,68

81,18

369,44

96,56

40,76

21,77

107,50

79,89

35,39

53,13

16,50

49,73

69,64

87,48

38,60

400

2.207

660

333

186

98

410

1.553

1.489

874

600

827

269

1.508

298

2.586

699

600

1.243

244

206

595

314

323

804

181

414

633

742

314

506

207

511

470

1.634

78

289

1.478

475

364

1.449

719

1.482

521

477

272

835

225

864

4.927

1.484

748

403

211

896

3.481

3.287

1.965

1.348

1.859

580

3.390

661

5.814

1.530

1.400

2.845

531

463

1.337

666

729

1.807

407

931

1.444

1.668

674

1.137

458

1.132

1.057

3.674

170

648

3.276

1.068

819

3.257

1.547

3.332

1.181

1.090

603

1.851

499

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,02

0,11

0,06

0,07

0,00

0,03

0,04

0,05

0,05

0,32

0,00

0,16

0,02

0,13

0,06

0,20

0,04

0,00

0,27

0,02

0,02

0,11

0,02

0,01

0,01

0,09

0,07

0,04

0,02

0,01

0,02

0,04

0,11

0,05

0,16

0,03

0,03

0,07

0,01

0,05

0,14

0,03

0,09

0,01

0,03

0,02

0,09

0,01





StückWhg.


30.06.2020


US2786421030

US2788651006

US2810201077

US28176E1082

US28414H1032

US2855121099

US5324571083

US2910111044

US29364G1031

US26875P1012

US29414B1044

US2944291051

US29444U7000

US29452E1010

US29472R1086

US29476L1070

US29670G1022

US2971781057

BMG3223R1088

US30034W1062

US30040W1080

US30161N1019

US30212P3038

US30225T1025

US30231G1022

US3156161024

US30303M1027

US3030751057

US3119001044

US3137472060

US31428X1063

US31620R3030

US31620M1062

US33616C1009

US3379321074

US3377381088

US3390411052

SG9999000020

US3024451011

US34354P1057

US3024913036

US3453708600

US34959J1088

US34964C1062

US35137L2043

US35137L1052

US3546131018

US35671D8570

Ebay Inc.

Ecolab Inc.

Edison International Holding

Edwards Lifesciences Corp.

Elanco Animal Health Inc.


Eli Lilly & Co.


Entergy Corp.

EOG Resources Inc.

EPAM Systems Inc.

Equifax Inc.

Equinix Inc.

Equitable Holdings Inc.

Equity Lifestyle Properties Inc.

Equity Residential

Essential Utilities Inc.

Essex Property Trust Inc.

Everest Reinsurance Group Ltd.

Evergy Inc.

Eversource Energy

Exelon Corp.

Expedia Group Inc.

Extra Space Storage Inc.

Exxon Mobil Corp.

F5 Networks Inc.

Facebook Inc.

Fact Set Research Systems Inc.

Fastenal Co.

Federal Realty Investment Trust

Fedex Corp.

Fidelity National Financial Inc. FNF


First Republic Bank San Francisco Calfornia [New]

Firstenergy Corp.

Fiserv Inc.

FleetCor Technologies Inc.

Flex Ltd.

Flir Systems Inc.

Flowserve Corp.

FMC Corp.

Ford Motor Co.

Fortive Corp.

Fortune Brands Home & Security Inc.

Fox Corp.

Fox Corp.

Franklin Resources Inc.

Freeport-McMoRan Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

166.341,90

204.946,04

77.368,12

171.490,51

31.397,23

152.607,31

567.902,15

151.878,64

74.169,33

117.003,11

54.075,07

79.271,55

236.986,78

32.271,66

42.055,72

86.778,03

36.254,61

59.988,41

32.128,39

57.962,36

107.206,00

140.358,60

45.815,07

45.150,81

753.170,56

32.412,66

2.174.364,82

49.132,32

94.441,38

24.201,57

138.328,59

32.321,10

327.360,35

70.587,65

83.350,33

224.504,71

84.877,24

20.497,26

21.203,39

14.346,97

50.557,27

94.847,24

81.265,49

35.062,89

16.321,70

36.320,37

25.261,46

66.814,78

52,45

198,95

54,31

69,11

21,45

132,05

164,18

62,03

93,81

50,66

252,01

171,88

702,30

19,29

62,48

58,82

42,24

229,17

206,20

59,29

83,27

36,29

82,20

92,37

44,72

139,48

227,07

328,47

42,84

85,21

140,22

30,66

134,09

105,99

38,78

97,62

251,53

10,25

40,57

28,52

99,62

6,08

67,66

63,93

26,84

26,82

20,97

11,57

1.584

515

712

2.271

787

586

1.728

1.223

395

1.154

109

240

169

1.879

344

737

964

131

81

468

643

1.932

279

256

8.412

120

4.783

76

1.140

149

493

546

1.220

333

1.074

1.149

172

1.023

270

261

259

7.792

600

278

344

705

601

2.885

3.562

1.157

1.600

2.787

1.644

1.298

3.885

2.750

888

2.594

241

518

379

1.879

756

1.657

964

294

175

1.098

1.446

4.344

626

549

18.916

261

10.755

168

2.476

319

1.108

1.184

2.742

748

2.414

2.583

379

2.246

587

565

570

17.521

1.349

616

683

1.521

1.353

6.486

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,10

0,12

0,05

0,10

0,02

0,09

0,34

0,09

0,04

0,07

0,03

0,05

0,14

0,02

0,03

0,05

0,02

0,04

0,02

0,03

0,06

0,08

0,03

0,03

0,45

0,02

1,29

0,03

0,06

0,01

0,08

0,02

0,19

0,04

0,05

0,13

0,05

0,01

0,01

0,01

0,03

0,06

0,05

0,02

0,01

0,02

0,02

0,04





StückWhg.


30.06.2020


US3647601083

US3666511072

US3696041033

US3703341046

US37045V1008

US3695501086

US3724601055

US3755581036

US37940X1028

US37959E1029

US3802371076

US38141G1040

US4001101025

US40171V1008

US4062161017

US4103451021

US4128221086

US4180561072

US40412C1018

US42250P1030

US4228062083

US4228061093

US8064071025

US42809H1077

US42824C1099

US43300A2033

US4361061082

US4364401012

US4385161066

BMG4587L1090

US4404521001

US44107P1049

US4432011082

US40434L1052

US4448591028

US4464131063

US44919P5089

US45167R1041

BMG475671050

US4523081093

US4523271090

US45337C1027

US45687V1061

US4571871023

US4581401001

US45866F1049

US4592001014

US4595061015

GAP Inc.

Gartner Inc.


General Mills Inc.

General Motors Company


Genuine Parts Co.


Global Payments Inc.

Globe Life Inc.

Godaddy Inc. Class A


GrubHub Inc.

Guidewire Software

Halliburton Co.

Hanesbrands Inc.

Harley-Davidson Inc.

Hasbro Inc.

HCA Healthcare Inc.

Healthpeak Properties Inc.

HEICO Corp.

HEICO Corp.

Henry Schein Inc.

Hess Corp.

Hewlett Packard Enterprise Co.

Hilton Worldwide Holdings Inc.

HollyFrontier Corp.

Hologic Inc.


Hongkong Land Holdings Ltd.

Hormel Foods Corp.

Host Hotels & Resorts Inc.

Howmet Aerospace Inc.

HP Inc.

Humana Inc.

Huntington Ingalls Ind. Inc.

IAC InterActiveCorp.

IDEX Corp.

Ihs Markit Ltd Dl -,01

Illinois Tool Works Inc.

Illumina Inc.


Ingersoll-Rand Inc.

Ingredion Inc.

Intel Corp.

Intercontinental Exchange Inc.


International Flavors & Fragrances Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

336

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

11.123,89

42.130,35

237.260,63

148.093,93

129.411,48

145.980,16

48.777,81

387.868,30

202.520,07

30.137,45

51.644,06

254.425,96

24.473,40

36.122,60

43.661,52

15.600,84

14.772,26

38.370,88

105.343,13

53.861,19

24.303,65

16.857,50

33.895,99

54.847,61

50.566,72

78.737,30

18.172,82

59.123,89

414.144,17

18.385,79

54.151,45

30.482,72

25.345,32

104.907,45

208.521,57

28.741,17

97.035,84

46.294,05

111.991,27

222.775,54

216.310,91

72.297,17

23.284,16

22.169,79

1.037.110,15

204.298,62

425.810,62

49.391,78

12,62

121,33

6,83

61,65

25,30

149,46

86,96

76,94

169,62

74,23

73,33

197,62

70,30

110,85

12,98

11,29

23,77

74,95

97,06

27,56

81,24

99,65

58,39

51,81

9,73

73,45

29,20

57,00

144,59

4,13

48,27

10,79

15,85

17,43

387,75

174,49

323,40

158,04

75,50

174,85

370,35

103,97

28,12

83,00

59,83

91,60

120,77

122,46

448

179

17.351

1.200

2.555

488

290

2.518

597

206

352

643

182

163

1.742

719

312

256

542

976

152

86

295

545

2.596

542

311

531

1.431

2.300

584

1.451

1.796

2.946

269

82

156

151

758

643

292

363

931

133

8.808

1.114

1.761

202

990

390

39.016

2.698

5.745

1.097

630

5.662

1.341

456

791

1.446

391

366

3.778

1.552

698

575

1.219

2.195

336

190

652

1.189

5.837

1.204

699

1.165

3.217

5.000

1.260

3.173

1.796

6.760

604

185

337

329

1.666

1.431

656

781

930

300

19.469

2.505

3.960

453

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,01

0,03

0,14

0,09

0,08

0,09

0,03

0,23

0,12

0,02

0,03

0,15

0,01

0,02

0,03

0,01

0,01

0,02

0,06

0,03

0,01

0,01

0,02

0,03

0,03

0,05

0,01

0,04

0,25

0,01

0,03

0,02

0,02

0,06

0,12

0,02

0,06

0,03

0,07

0,13

0,13

0,04

0,01

0,01

0,62

0,12

0,25

0,03





StückWhg.


30.06.2020


US4601461035

US4606901001

US4612021034

US46120E6023

BMG491BT1088

US46187W1071

US4622221004

US44980X1090

US46266C1053

US46284V1017

US8326964058

US4698141078

BMG507361001

BMG507641022

US47233W1099

US4781601046

IE00BY7QL619

US48020Q1076

US46625H1005

US48203R1041

US4851703029

US4878361082

US4932671088

US49338L1035

US4943681035

US49446R1095

US49456B1017

US4990491049

US5002551043

US5007541064

US5024311095

US50540R4092

US5132721045

US5178341070

US5218652049

US5246601075

US5253271028

US5260571048

US5261071071

GB00B8W67662

US5312296073

US5312294094

US5341871094

IE00BZ12WP82

US5380341090

US5398301094

US5404241086

US5486611073



Intuit Inc.


Invesco Ltd.

Invitation Homes Inc.

Ionis Pharmaceuticals Inc.

IPG Photonics Corp.

IQVIA Holdings Inc.


J.M. Smucker Co.

Jacobs Engineering Group Inc.

Jardine Matheson Holdings Ltd.

Jardine Strategic Holdings Ltd.

Jefferies Financial Group Inc.

Johnson & Johnson

Johnson Controls Internat. PLC

Jones Lang Lasalle Inc.


Juniper Networks Inc.

Kansas City Southern

Kellogg Co.

Keycorp

Keysight Technologies Inc.


Kimco Realty Corp.

Kinder Morgan Inc.

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. A

Kohl‘s Corp.


L3Harris Technologies Inc.

Laboratory Corp. of America Holdings

Lamb Weston Holdings Inc.

Las Vegas Sands Corp.

Lear Corp.

Leggett & Platt Inc.

Leidos Holdings Inc.

Lennar Corp. A

Lennox International Inc.

Liberty Global Inc. A

Liberty Media Corp.

Liberty Media Corp.- SiriusXM A

Lincoln National Corp.

Linde PLC

Live Nation Inc.


Loew‘s Corp.


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

51.883,14

25.408,08

306.435,28

261.285,18

16.746,19

58.900,94

30.814,69

22.848,60

94.489,82

27.909,09

46.162,04

45.678,67

33.447,00

17.268,40

16.973,96

1.477.356,87

108.120,89

21.094,55

1.175.634,85

30.489,50

58.086,39

65.463,01

48.355,62

72.411,93

193.559,45

20.817,91

123.032,12

20.870,78

13.166,75

85.151,68

150.764,07

63.743,41

35.802,85

62.766,26

26.013,76

17.682,19

50.540,02

67.646,76

31.946,28

15.083,92

22.575,08

11.556,35

29.644,26

456.457,17

25.063,04

368.770,16

35.750,87

415.411,44

35,21

17,16

296,19

569,83

10,76

27,53

58,96

160,39

141,88

26,10

105,81

84,80

41,74

21,55

15,55

140,63

34,14

103,46

94,06

22,86

149,29

66,06

12,18

100,78

141,35

12,84

15,17

41,71

20,77

31,89

169,67

166,11

63,93

45,54

109,02

35,15

93,67

61,62

232,99

21,86

34,45

34,52

36,79

212,11

44,33

364,92

34,29

135,12

742

770

517

229

794

1.069

265

74

333

571

227

269

400

400

507

5.247

1.582

102

6.357

688

199

508

1.995

373

684

839

4.051

254

322

1.334

444

194

290

689

115

261

272

565

69

324

326

174

398

1.075

297

505

541

1.543

1.655

1.663

1.162

515

1.748

2.403

587

160

748

1.201

490

605

900

900

1.226

11.799

3.557

229

14.038

1.498

437

1.113

4.459

807

1.538

1.821

9.109

562

712

2.999

998

431

629

1.548

268

565

606

1.233

154

775

736

376

905

2.417

635

1.135

1.171

3.453

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,03

0,02

0,18

0,16

0,01

0,04

0,02

0,01

0,06

0,02

0,03

0,03

0,02

0,01

0,01

0,88

0,06

0,01

0,70

0,02

0,03

0,04

0,03

0,04

0,12

0,01

0,07

0,01

0,01

0,05

0,09

0,04

0,02

0,04

0,02

0,01

0,03

0,04

0,02

0,01

0,01

0,01

0,02

0,27

0,01

0,22

0,02

0,25





StückWhg.


30.06.2020


US5500211090

NL0009434992

US55261F1049

US56418H1005

US5658491064

US56585A1025

US5705351048

US57060D1081

US5719032022

US5717481023

US5732841060

US5745991068

US57636Q1040

US57665R1068

US5797802064

US5801351017

US58155Q1031

US58463J3041

IE00BTN1Y115

US58733R1023

US58933Y1055

US59156R1086

US5926881054

US5529531015

US5950171042

US5951121038

US5949181045

US59522J1034

US6081901042

US60871R2094

US6092071058

US60937P1066

US61174X1090

US6153691059

US6174464486

US61945C1036

US6200763075

US55354G1004

NL0011031208

US6370711011

US6374171063

US64110L1061

US6512291062

US6516391066

US65249B1098

US65339F1012

GB00BWFY5505

US6541061031

Lululemon Athletica Inc.

LyondellBasell Industries NV A

M and T Bank Corp.

ManpowerGroup Inc.

Marathon Oil Corp.

Marathon Petroleum Corp.

Markel Corp.

MarketAxess Holdings Inc.



Martin Marietta Materials Inc.

Masco Corp.

Mastercard Inc.

Match Group Inc.

McCormick & Co. Inc. Non Vtg

McDonald´s Corp.

McKesson HBOC Inc.

Medical Properties Trust Inc.

Medtronic PLC

Mercadolibre Inc.


MetLife Inc.

Mettler-Toledo International Inc.

MGM Resorts International



Microsoft Corp.

Mid-America Apartment Communities.

Mohawk Industries Inc.

Molson Coors Beverage Co.


MongoDB Inc.


Moody‘s Corp.

Morgan Stanley

Mosaic Co. (New)

Motorola Solutions Inc.

MSCI Inc.

Mylan N.V.

National Oilwell Varco Inc.

National Retail Properties Inc.

Netflix Inc.

Newell Brands Inc.

Newmont Corp.

News Corp. A

Nextera Energy Inc.

Nielsen Holdings PLC

Nike Inc. B

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

137.232,73

70.099,77

52.950,04

16.588,39

19.518,18

96.981,99

50.138,78

74.035,28

95.717,78

216.336,47

49.658,46

57.847,79

1.062.587,54

24.209,32

87.856,03

557.606,42

114.332,49

38.147,35

489.708,94

175.536,66

788.137,39

116.731,34

77.460,18

33.086,94

99.670,15

224.309,13

5.875.996,79

50.027,42

24.281,42

24.994,10

293.491,62

37.080,14

110.600,93

186.145,69

238.672,48

17.587,40

92.326,23

111.159,40

31.826,42

18.028,98

21.544,19

792.871,19

27.231,34

201.466,50

17.455,00

467.659,52

20.269,35

488.525,84

312,01

65,72

103,97

68,75

6,12

37,38

923,17

500,92

85,73

107,37

206,57

50,21

295,70

107,05

179,41

184,47

153,42

18,80

91,70

985,77

77,33

36,52

805,55

16,80

105,31

51,52

203,51

114,67

101,76

34,36

51,13

226,34

69,32

274,73

48,30

12,51

140,13

333,82

16,08

12,25

35,48

455,04

15,88

61,74

11,86

240,17

14,86

98,05

220

533

252

119

1.599

1.309

27

75

557

1.007

124

576

1.795

113

245

1.510

368

1.014

2.668

89

5.091

1.583

49

985

473

2.195

14.422

227

122

378

2.867

83

813

339

2.465

729

329

168

1.026

767

325

871

800

1.630

767

998

707

2.489

494

1.198

572

271

3.582

2.914

61

166

1.254

2.263

270

1.294

4.036

254

550

3.395

837

2.279

5.998

200

11.447

3.590

108

2.212

1.063

4.890

32.429

490

268

817

6.447

184

1.792

761

5.550

1.579

740

374

2.223

1.653

682

1.957

1.926

3.665

1.653

2.187

1.532

5.596

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,08

0,04

0,03

0,01

0,01

0,06

0,03

0,04

0,06

0,13

0,03

0,03

0,63

0,01

0,05

0,33

0,07

0,02

0,29

0,10

0,47

0,07

0,05

0,02

0,06

0,13

3,49

0,03

0,01

0,01

0,17

0,02

0,07

0,11

0,14

0,01

0,05

0,07

0,02

0,01

0,01

0,47

0,02

0,12

0,01

0,28

0,01

0,29





StückWhg.


30.06.2020


US65473P1057

US6556641008

US6558441084

US6658591044

US6668071029

US6687711084

BMG667211046

US6293775085

US6703461052

US67066G1040

US62944T1051

NL0009538784

US6745991058

US6708371033

US6792951054

US6819361006

US6819191064

US6821891057

US6826801036

US68389X1054

US67103H1077

US68902V1070

US6907421019

US6951561090

US6974351057

US7010941042

US70432V1026

US70450Y1038

IE00BLS09M33

US7134481081

US7140461093

IE00BGH1M568

US7170811035

US7181721090

US7185461040

US7234841010

US72352L1061

US7237871071

US6934751057

US7310681025

US6935061076

US69351T1060

US74251V1026

US7427181091

US7433151039

US74340W1036

US7443201022

US69370C1009

Nisource Inc.

Nordstrom Inc.

Norfolk Southern Corp.

Northern Trust Corp.

Northrop Grumman Corp.

NortonLifeLock Inc.

Norwegian Cruise Line Hl. Ltd.

NRG Energy Inc.

Nucor Corp.

Nvidia Corp.

NVR Inc.

NXP Semiconductors NV

Occidental Petroleum Corp.

OGE Energy Corp.

Okta Inc. Cl.A

Omega Healthcare Invest. Inc.

Omnicom Group Inc.

ON Semiconductor Corp.

Oneok Inc. (New)

Oracle Corp.



Owens Corning [New]

Packaging Corp. of America

Palo Alto Networks Inc.

Parker-Hannifin Corp.

Paycom Software Inc.


Pentair PLC

Pepsico Inc.

Perkinelmer Inc.

Perrigo Co. PLC

Pfizer Inc.


Phillips 66


Pinterest Inc.

Pioneer Natural Resources Co.


Polaris Inc.

PPG Industries Inc.

PPL Corp.



Progressive Corp.

ProLogis Inc.

Prudential Financial Inc.

PTC Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

32.070,66

6.730,29

184.456,75

63.717,83

196.811,97

47.158,38

13.516,73

34.932,82

49.442,02

874.724,89

43.521,57

126.513,68

65.141,25

23.273,79

82.541,50

25.808,44

46.620,13

31.905,41

54.600,12

513.504,38

128.398,82

92.745,87

23.432,95

36.076,04

87.725,09

91.867,52

60.393,42

775.320,79

24.015,40

736.105,83

42.706,68

27.655,91

719.944,44

433.839,91

128.352,85

31.452,42

25.700,34

63.239,91

185.099,91

20.847,75

98.963,52

74.288,71

45.085,04

1.191.175,47

186.375,31

270.978,17

96.190,71

33.106,55

22,74

15,49

175,57

79,34

307,44

19,83

16,43

32,56

41,41

379,91

3.258,75

114,04

18,30

30,36

200,23

29,73

54,60

19,82

33,22

55,27

421,67

56,86

55,76

99,80

229,67

183,27

309,73

174,23

37,99

132,26

98,09

55,27

32,70

70,06

71,90

73,29

22,17

97,70

105,21

92,55

106,06

25,84

41,54

119,57

80,11

93,33

60,90

77,79

742

216

524

406

320

1.229

429

503

603

1.150

7

554

1.778

398

212

434

432

816

821

4.643

152

1.832

216

188

191

255

99

2.223

317

2.780

221

257

10.997

3.093

892

223

938

332

885

115

470

1.436

554

4.976

1.162

1.695

799

218

1.584

488

1.180

902

719

2.671

924

1.205

1.341

2.586

15

1.246

3.998

861

463

975

959

1.808

1.846

10.435

342

1.832

472

406

429

563

219

4.998

710

6.251

489

562

24.728

6.955

2.005

482

1.302

727

1.976

253

1.048

3.229

1.219

11.189

2.613

3.261

1.774

478

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,02

0,00

0,11

0,04

0,12

0,03

0,01

0,02

0,03

0,52

0,03

0,08

0,04

0,01

0,05

0,02

0,03

0,02

0,03

0,31

0,08

0,06

0,01

0,02

0,05

0,05

0,04

0,46

0,01

0,44

0,03

0,02

0,43

0,26

0,08

0,02

0,02

0,04

0,11

0,01

0,06

0,04

0,03

0,71

0,11

0,16

0,06

0,02





StückWhg.


30.06.2020


US7445731067

US74460D1090

US7458671010

US6936561009

US7475251036

US74834L1008

US7512121010

US7547301090

US75513E1010

US7561091049

US7588491032

US75886F1075

US7591EP1005

US7593516047

BMG7496G1033

US7607591002

US7611521078

US76680R2067

US7703231032

US7739031091

US7757111049

US7766961061

US7782961038

LR0008862868

US7496851038

US78409V1044

US79466L3024

AN8068571086

US81211K1007

US8168511090

GB00BFMBMT84

US81762P1021

US8243481061

US8288061091

US78440X1019

US8318652091

US83304A1060

US8330341012

US8447411088

US8485741099

US8486371045

US8522341036

US8545021011

US8552441094

US8574771031

US8581191009

IE00BFY8C754

US8636671013

Public Service Enterprise Group Inc.

Public Storage Inc.

Pulte Group Inc.

PVH Corp.

Qualcomm Inc.

Quest Diagnostics Inc.

Ralph Lauren Corp.



Realty Income Corp.

Regency Centers Corp.


Regions Financial Corp. New

Reinsurance Grp of Amer. Inc.

Renaissancere Holdings Ltd.

Republic Services Inc.

Resmed Inc.

RingCentral Inc.

Robert Half International Inc.

Rockwell Automation Inc.

Rollins Inc.

Roper Technologies Inc.

Ross Stores Inc.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

RPM International Inc.

S&P Global Inc.

Salesforce.com Inc

Schlumberger N.V.

Sealed Air Corp.

Sempra Energy

Sensata Technologies Holding PLC

ServiceNow Inc.



SL Green Realty Corp.

Smith Corp., A.O.

Snap Inc.

Snap-on Inc.

Southwest Airlines Co.

Spirit Aerosystems Holdings Inc.

Splunk Inc.

Square Inc. Class A

Stanley Black & Decker Inc.

Starbucks Corp.

State Street Corp.

Steel Dynamics Inc.

Steris PLC

Stryker Corp.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

98.919,65

119.936,59

34.722,33

13.989,54

414.978,50

59.153,88

14.979,87

33.889,50

360.453,55

75.384,86

30.562,01

201.007,26

45.474,03

19.135,97

27.409,87

71.519,34

109.748,48

81.456,80

24.506,46

99.563,73

23.966,21

160.745,14

121.809,38

35.648,67

38.694,51

322.982,22

621.125,33

101.237,92

19.859,46

128.069,46

23.800,15

302.221,68

190.875,97

83.774,10

16.149,86

25.591,60

64.876,45

29.720,79

18.320,22

10.018,07

118.708,72

143.046,91

81.904,29

348.047,97

94.208,92

22.857,64

50.821,07

241.290,80

49,16

191,89

34,03

48,05

91,21

113,96

72,52

68,83

61,62

59,50

45,89

623,65

11,12

78,44

171,03

82,05

192,00

285,01

52,83

213,00

42,39

388,26

85,24

50,30

75,06

329,48

187,33

18,39

32,85

117,23

37,23

405,06

577,85

68,38

49,29

47,12

23,49

138,51

34,18

23,94

198,70

104,94

139,38

73,59

63,55

26,09

153,44

180,19

1.005

312

518

149

2.417

268

103

248

6.570

633

333

161

1.984

125

88

446

286

143

234

233

293

207

725

354

258

490

1.656

2.750

307

546

320

373

165

612

164

275

1.426

110

267

206

299

681

302

2.380

741

437

168

669

2.260

702

1.146

327

5.110

583

232

553

6.570

1.423

748

362

4.593

274

180

979

642

321

521

525

635

465

1.605

796

579

1.101

3.724

6.183

679

1.227

718

838

371

1.376

368

610

3.102

241

602

470

671

1.531

660

5.312

1.665

984

372

1.504

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,06

0,07

0,02

0,01

0,25

0,04

0,01

0,02

0,21

0,04

0,02

0,12

0,03

0,01

0,02

0,04

0,07

0,05

0,01

0,06

0,01

0,10

0,07

0,02

0,02

0,19

0,37

0,06

0,01

0,08

0,01

0,18

0,11

0,05

0,01

0,02

0,04

0,02

0,01

0,01

0,07

0,09

0,05

0,21

0,06

0,01

0,03

0,14





StückWhg.


30.06.2020


US8666741041

US87165B1035

US8718291078

US8725901040

US8760301072

US87612G1013

US87612E1064

US87236Y1082

CH0102993182

GB00BDSFG982

US8793601050

US8793691069

US8807701029

US88160R1014

US8825081040

US8832031012

US09260D1072

US1912161007

US5184391044

US4165151048

US4278661081

US4370761029

US5010441013

US8425871071

US89417E1091

US8835561023

US8865471085

US8725401090

US8923561067

IE00BK9ZQ967

US8936411003

US89400J1079

US8962391004

US8969452015

US89832Q1094

US90138F1021

US90184L1026

US9022521051

US9024941034

US9029733048

US90353T1007

US9026531049

US9026811052

US90384S3031

US9043111072

US9043112062

US9078181081

US9100471096

Sun Communities Inc.

Synchrony Financial

Sysco Corp.

T-Mobile US Inc.

Tapestry Inc.

Targa Resources Corp.

Target Corp.

TD Ameritrade Holding Corp.

TE Connectivity Ltd.

TechnipFMC PLC

Teledyne Technologies Inc.

Teleflex Inc.

Teradyne Inc.

Tesla Inc.


Textron Inc.

The Blackstone Group L.P.

The Coca-Cola Co.

The Estée Lauder Compan. Inc. A

The Hartford Financial Services Group Inc.

The Hershey Co.

The Home Depot Inc.

The Kroger Co.

The Southern Co.



Tiffany & Co.

TJX Companies Inc.

Tractor Supply Co.

Trane Technologies PLC

TransDigm Group Inc.

TransUnion

Trimble Inc.

Tripadvisor Inc.


Twilio Inc.

Twitter Inc.

Tyler Technologies Inc.

Tyson Foods Inc. A

U.S. Bancorp

Uber Technologies Inc.

UDR Inc.

UGI Corporation

Ulta Beauty Inc.

Under Armour Inc.

Under Armour Inc. Shs. C

Union Pacific Corp.


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

48.200,44

52.659,97

106.044,73

174.796,55

14.637,97

17.386,91

243.885,61

38.966,42

107.532,88

11.339,61

44.850,55

63.841,93

57.109,99

576.847,26

471.749,82

30.825,20

149.172,97

722.462,25

166.143,90

55.466,14

76.746,03

1.091.792,24

104.731,11

215.681,97

116.370,30

577.472,82

51.570,58

243.312,83

60.899,27

83.580,91

84.619,82

65.019,42

41.492,24

7.768,86

199.426,39

97.485,27

87.077,03

53.121,45

70.015,64

219.382,49

52.798,50

43.565,35

26.416,24

44.192,21

6.972,32

6.501,22

473.272,56

8.874,75

135,68

22,16

54,66

104,15

13,28

20,07

119,93

36,38

81,55

6,84

310,95

363,98

84,51

1.079,81

126,97

32,91

56,66

44,68

188,68

38,55

129,62

250,51

33,85

51,85

114,05

362,34

121,94

50,56

131,79

88,98

442,05

87,04

43,19

19,01

37,55

219,42

29,79

346,88

59,71

36,82

31,08

37,38

31,80

203,42

9,74

8,84

169,07

34,61

180

1.187

969

1.037

570

463

1.016

545

668

843

72

92

338

267

1.856

458

1.315

8.077

440

719

296

2.177

1.588

2.078

518

796

216

2.404

237

1.055

96

373

501

214

2.666

230

1.460

77

586

2.976

1.460

582

415

111

374

386

1.401

128

399

2.669

2.179

1.885

1.238

973

2.284

1.203

1.481

1.862

162

197

759

600

4.173

1.052

2.957

18.161

989

1.616

665

4.895

3.475

4.672

1.146

1.790

475

5.405

519

1.055

215

839

1.079

459

5.965

499

3.283

172

1.317

6.692

1.908

1.309

933

244

804

826

3.144

288

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,03

0,03

0,06

0,10

0,01

0,01

0,15

0,02

0,06

0,01

0,03

0,04

0,03

0,34

0,28

0,02

0,09

0,43

0,10

0,03

0,05

0,65

0,06

0,13

0,07

0,34

0,03

0,14

0,04

0,05

0,05

0,04

0,02

0,00

0,12

0,06

0,05

0,03

0,04

0,13

0,03

0,03

0,02

0,03

0,00

0,00

0,28

0,01





StückWhg.


30.06.2020


US9113121068

US9113631090

US91324P1021

US9139031002

US91529Y1064

US9182041080

US91879Q1094

US91913Y1001

US92220P1057

US9224751084

US92276F1003

US92343E1029

US92345Y1064

US92343V1044

US92532F1003

US92556H2067

US9256521090

US92826C8394

US92840M1027

US9285634021

US9290421091

US9290891004

US9291601097

US92936U1097

US0844231029

US3848021040

US9314271084

US9311421039

US2546871060

CA94106B1013

US94106L1098

US9418481035

US94419L1017

US92939U1060

US9497461015

US95040Q1040

US9553061055

US9581021055

US9598021098

US9297401088

US9604131022

US96145D1054

US9621661043

US9633201069

US9694571004

US98138H1014

US9831341071

US98421M1062


United Rentals Inc.


Universal Health Services Inc. B

Unum Group

V.F. Corp.

Vail Resorts Inc.

Valero Energy Corp.

Varian Medical Systems Inc.

Veeva System Inc.

Ventas Inc.

Verisign Inc.




ViacomCBS Inc. B

Vici Properties Inc.

VISA Inc. A

Vistra Energy Corp.

VMware Inc. A

Vornado Realty Trust

Voya Financial Inc.

Vulcan Materials Co.

W.P. Carey Inc.

W.R. Berkley Corp.

W.W. Grainger Inc.


Walmart Inc.

Walt Disney Co.

Waste Connections Inc.


Waters Corp.

Wayfair Inc.

WEC Energy Group Inc.

Wells Fargo & Co.

Welltower Inc.

West Pharmaceutical Services Inc.


Western Union Corp.


Westlake Chemical Corp.

Westrock Co.

Weyerhaeuser Co.

Whirlpool Corp.

Williams Cos. Inc.

Workday Inc.

Wynn Resorts Ltd.


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

676

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

308.946,07

46.046,28

1.112.414,37

30.104,58

13.707,45

82.092,53

28.056,76

95.576,28

42.761,73

121.264,32

54.286,87

86.183,00

101.985,13

907.633,74

296.991,67

49.810,52

37.049,01

1.327.930,88

27.321,16

50.464,11

25.073,03

27.786,89

58.794,02

45.957,31

32.135,24

56.502,09

129.493,02

680.511,22

799.627,42

98.370,32

178.787,66

47.864,67

44.689,44

110.035,61

409.887,19

82.291,32

66.746,29

50.394,25

36.804,91

41.723,71

7.929,40

27.828,48

64.771,35

31.599,72

91.751,20

119.774,28

27.855,41

12.606,10

111,18

149,04

294,95

92,89

16,59

60,94

182,15

58,82

122,52

234,42

36,62

206,83

170,20

55,13

290,31

23,32

20,19

193,17

18,62

154,86

38,21

46,65

115,85

67,65

57,29

314,16

42,39

119,78

111,51

93,79

105,91

180,40

197,61

87,65

25,60

51,75

227,17

44,15

21,62

57,57

53,65

28,26

22,46

129,53

19,02

187,36

74,49

15,29

1.388

153

1.884

162

415

673

80

824

181

259

741

212

309

8.223

511

1.119

917

3.434

733

163

341

279

263

340

291

92

1.526

2.838

3.582

524

843

133

122

627

8.322

806

147

589

843

362

77

512

1.481

126

2.410

326

193

396

3.121

347

4.236

364

928

1.513

173

1.825

392

581

1.665

468

673

18.491

1.149

2.399

2.061

7.721

1.648

366

737

669

570

763

630

202

3.431

6.381

8.054

1.178

1.896

298

254

1.410

17.983

1.786

330

1.282

1.912

814

166

1.106

3.239

274

5.418

718

420

926

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,18

0,03

0,66

0,02

0,01

0,05

0,02

0,06

0,03

0,07

0,03

0,05

0,06

0,54

0,18

0,03

0,02

0,79

0,02

0,03

0,01

0,02

0,03

0,03

0,02

0,03

0,08

0,40

0,48

0,06

0,11

0,03

0,03

0,07

0,24

0,05

0,04

0,03

0,02

0,02

0,00

0,02

0,04

0,02

0,05

0,07

0,02

0,01





StückWhg.


30.06.2020


US9839191015

US9837931008

US98419M1009

US9884981013

US98956P1021

US9897011071

US98978V1035


CH0012032048

FR0000121121

GB00B1YW4409

US48251W1045

Andere Wertpapiere

AU000000JHX1

CH0010570767

CH0024638196

NL0011540547

ES06670509H2

ES06735169G0

LU0088087324

ES06784309C1

SE0001174970

US07725L1026

US1101221570

US5854641009

US8816242098



Aktien

GB00B669WX96

JP3785000005

JP3750500005

JP3921290007

US0036541003

US00971T1016

US02043Q1076

US0235861004

BMG0450A1053

US09061G1013

US12541W2098

US12508E1010

US12514G1085

US1720621010

US1729081059

US22160N1090

IL0011334468

US24906P1093

US25278X1090

Xilinx Inc.

XPO Logistics Inc.

Xylem Inc.

Yum! Brands Inc.

Zimmer Biomet Holdings Inc.

Zions Bancorporation N.A.

Zoetis Inc.


Eurazeo SE

3I Group PLC

KKR & Co. Inc.

James Hardie Industries CUFS

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Part.sch.

Schindler Holding AG Part.sch.

ABN AMRO Group Deposit Receipts

ACS, Actividades de Construcción y Serv.S.A.-Anr-

Repsol S.A. Inh.- Anr

SES S.A. FDR‘s A


Millicom International Cellular S.A. SDRs

BeiGene Ltd. (Sp.ADR´s)


Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADRs

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADRs

Rolls Royce Holdings PLC C Shares

Hitachi Chemical Co. Ltd.

McDonald‘s Holding Co. [Japan] Ltd

Mercari Inc.

Abiomed Inc.

Akamai Tech. Inc.

Alnylam Pharmaceuticals Inc.

Amerco

Arch Capital Group Ltd.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

C.H. Robinson Worldwide Inc.

CDK Global Inc.

CDW Corp.

Cincinnati Financial Corp.

Cintas Corp.

CoStar Group Inc.

CyberArk Software Ltd.

Dentsply Sirona Inc.

Diamondback Energy Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

EUR

CHF

EUR

GBP

USD

EUR

AUD

CHF

CHF

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

SEK

USD

USD

USD

USD

EUR

EUR

GBP

JPY

JPY

JPY

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

98.902,47

28.268,49

44.881,77

104.928,07

97.451,92

24.490,05

260.377,83

1.075.791,59

969.083,72

8.759,04

38.534,08

59.414,75

240.567,78

33.335,08

29.316,42

36.459,48

13.967,45

1.609,27

2.782,22

9.539,52

3.658,19

9.762,25

27.509,77

5.281,63

13.707,73

53.638,77

3.818.717,41

3.818.435,45

199,48

15.267,67

14.409,38

8.244,54

40.433,85

68.936,54

65.539,48

10.224,12

44.640,07

84.119,16

41.671,66

19.582,44

66.202,38

38.253,24

90.830,15

103.137,79

14.671,97

38.169,77

25.133,33

98,39

77,25

64,96

86,91

119,36

34,00

137,04

328,35

45,62

8,33

30,88

27,52

7.800,00

223,00

7,67

1,39

0,43

6,08

0,18

243,80

188,40

3,58

15,52

12,33

0,00

4.625,00

5.820,00

3.330,00

241,56

107,09

148,11

302,19

28,65

123,34

79,06

41,42

116,18

64,03

266,36

710,67

99,27

44,06

41,82

502

183

358

605

408

352

949

1.397

78

1.935

976

879

2

81

841

1.159

6.421

724

20.892

192

77

0

418

2.173

181.332

200

100

100

90

328

221

18

805

357

269

241

288

309

173

73

75

446

308

1.129

411

776

1.356

917

809

2.134

3.141

192

4.207

2.161

1.976

4

174

1.822

1.159

6.421

1.569

20.892

419

164

1.657

992

4.886

181.332

400

300

300

188

723

497

38

1.750

766

592

531

640

671

383

163

166

973

675

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,06

0,02

0,03

0,06

0,06

0,01

0,15

0,64

0,58

0,01

0,02

0,04

0,14

0,02

0,02

0,02

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,02

0,00

0,01

0,03

2,27

2,27

0,00

0,01

0,01

0,00

0,02

0,04

0,04

0,01

0,03

0,05

0,02

0,01

0,04

0,02

0,05

0,06

0,01

0,02

0,01





StückWhg.


30.06.2020


US27579R1041

US29530P1021

US30063P1057

US3021301094

US3167731005

US34959E1091

CH0114405324

US40416M1053

US4461501045

US45168D1046

US45784P1012

US4456581077

US4262811015

IE00B4Q5ZN47

US4824801009

US5128071082

US5303073051

GB00B8W67B19

US5312298541

US5018892084

BMG5876H1051

US57772K1016

US5962781010

US6311031081

US64110D1046

US64125C1099

US6550441058

US6795801009

US6937181088

US7043261079

US7127041058

US74736K1016

US77543R1023

US78573M1045

US8036071004

US78410G1040

IE00B58JVZ52

US8125781026

US7841171033

US82669G1040

US82968B1035

US83088M1027

US78467J1007

US78486Q1013

US8716071076

US74144T1088

US8740541094

IE00BDB6Q211

East West Bancorp Inc.

Erie Indemnity Co. A O.N.

Exact Sciences Corp.

Expeditors International of Washington Inc.

Fifth Third Bancorp

Fortinet Inc.

Garmin Ltd.

HD Supply Holdings Inc.

Huntington Bancshares Inc.


Insulet Corporation


Jack Henry & Associates Inc.

Jazz Pharmaceuticals PLC

KLA Corp.

Lam Research Corp.

Liberty Broadband Corp. C

Liberty Global Inc. C

Liberty Media Corp. C

LKQ Corp.

Marvell Technology Group Ltd.


Middleby Inc.

Nasdaq Inc.

NetApp Inc.

Neurocrine Biosciences Inc.

Noble Energy Inc.

Old Dominion Freight Line Inc.

Paccar Inc.

Paychex Inc.

People‘s United Financial Inc.

Qorvo Inc.

Roku Inc.

Sabre Corp.

Sarepta Therapeutics Inc.

SBA Communications Corp. (new)

Seagate Technology PLC

Seattle Genetics Inc.

SEI Investment Co.

Signature Bank



SS&C Technologies Holdings

SVB Financial Group

Synopsys Inc.

T. Rowe Price Group Inc.



ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

20.134,23

19.136,18

50.546,96

50.302,92

55.755,19

75.775,63

51.651,60

23.045,50

37.245,29

109.352,73

46.526,23

39.965,12

54.398,75

24.756,87

123.286,97

185.755,87

50.879,72

35.602,63

24.619,26

31.048,57

87.622,69

64.109,58

16.797,99

53.078,87

43.257,94

42.145,75

16.553,44

60.850,97

100.430,89

97.456,93

20.417,34

51.960,86

38.181,04

8.267,03

46.682,26

130.504,95

48.015,62

79.880,48

27.755,56

22.561,58

35.189,16

86.860,33

51.292,88

43.177,00

116.671,86

113.257,36

60.890,62

98.549,53

36,24

191,90

86,94

76,04

19,28

137,27

97,50

34,65

9,04

330,16

194,26

120,34

184,03

110,34

194,48

323,46

123,96

21,51

31,71

26,20

35,06

60,61

78,94

119,47

44,37

122,00

8,96

169,59

74,85

75,75

11,57

110,53

116,53

8,06

160,34

297,92

48,41

169,92

54,98

106,92

5,87

127,86

56,48

215,53

195,00

123,50

139,57

196,95

289

51

291

339

1.445

289

265

340

2.063

171

120

170

153

113

317

287

213

827

403

613

1.249

539

111

229

473

173

951

261

689

643

882

234

170

544

148

225

481

235

255

110

3.097

341

454

102

299

468

225

256

624

112

653

743

3.248

620

595

747

4.630

372

269

373

332

252

712

645

461

1.859

872

1.331

2.807

1.188

239

499

1.095

388

2.075

403

1.507

1.445

1.982

528

368

1.152

327

492

1.114

528

567

237

6.733

763

1.020

225

672

1.030

490

562

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,01

0,01

0,03

0,03

0,03

0,05

0,03

0,01

0,02

0,07

0,03

0,02

0,03

0,01

0,07

0,11

0,03

0,02

0,01

0,02

0,05

0,04

0,01

0,03

0,03

0,03

0,01

0,04

0,06

0,06

0,01

0,03

0,02

0,00

0,03

0,08

0,03

0,05

0,02

0,01

0,02

0,05

0,03

0,03

0,07

0,07

0,04

0,06





StückWhg.


30.06.2020


IL0011301780

US98389B1008

US9892071054

US98954M2008

Andere Wertpapiere

US8725901123


Aktien

AU0000089724

GB00B7FC0762


Wix.Com Ltd.

Xcel Energy Inc.

Zebra Technologies Corp. A

Zillow Group C


Tuas Ltd.

NMC Health PLC

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

EUR

USD

EUR

EUR

AUD

GBP

EUR

47.450,26

128.099,54

54.236,83

26.775,07

281,96

281,96

318,20

318,20

318,20

0,00

163.289.305,24

256,22

62,50

255,95

57,61

0,17

0,68

0,00

94

1.024

108

254

1.885

769

249

208

2.302

238

522

1.885

769

490

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,03

0,08

0,03

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97,08






StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate






MSCI World Index Future Net Return EUR EOD 09/ 20

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:








Variation Margin



Kostenabgrenzung

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Global Equities

Umlaufende Anteile Siemens Global Equities

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

%

EUR

%

%

%

%

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

-58.611,30

-58.611,30

-58.611,30

-58.611,30

4.768.699,96

1.707.056,92

1.707.056,92

729.402,94

17.074,84

666.502,12

21.897,08

23.928,90

2.332.240,10

85.954,66

44.443,18

117.642,79

95.904,52

3.799,70

680.148,79

3.757,17

91.840,55

1.208.748,74

250.338,99

232,05

140.572,41

50.923,23

58.611,30

-56.462,48

-3.248,70

-53.213,78

168.193.270,41

11,19

15.034.986,78

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Anzahl 16.500

1.707.056,92

127.261,38

605.850,43

237.254,82

250.392,02

140.217,84

67.986,96

125.201,34

834.844,04

14.770,00

82.414.343,00

6.555,13

143.900,36

1.357.606,15

232,05

140.572,41

50.923,23

58.611,30

-3.248,70

-53.213,78

EUR

EUR

DKK

GBP

NOK

SEK

AUD

CAD

CHF

HKD

ILS

JPY

NZD

SGD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EDT

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

2,84

1,01

1,01

0,43

0,01

0,40

0,01

0,01

1,39

0,05

0,03

0,07

0,06

0,00

0,40

0,00

0,05

0,72

0,15

0,00

0,08

0,03

0,03

-0,03

0,00

-0,03

100,00 *

Bestand 30.06.2020






Australische Dollar

Britische Pfund

Dänische Kronen

Hongkong Dollar

Israelische Schekel

Japanische Yen

Kanadischer Dollar

Neuseeland-Dollar

Norwegische Kronen

Schwedische Kronen

Schweizer Franken

Singapur-Dollar

US-Dollar

Marktschlüssel

Terminbörse

EDT

EUREX

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 30.06.2020

1,6313

0,909

7,45315

8,70495

3,88715

121,17105

1,52975

1,7447

10,835

10,464

1,06425

1,56685

1,12315

(AUD)

(GBP)

(DKK)

(HKD)

(ILS)

(JPY)

(CAD)

(NZD)

(NOK)

(SEK)

(CHF)

(SGD)

(USD)




StückWhg.




Aktien

NO0010844038

IE00BY9D5467

US03674X1063

GB00B5BT0K07

US03836W1036

US03965L1008

CA05156X1087

US0545611057

AU000000CTX1

US22304C1009

JP3548610009

DK0061135753

CA2925051047

MU0117U00026

IE00B6330302

US5311721048

US53814L1089

KYG607441022

JP3469000008

HK0017000149

CA70137T1057

CA73927C1005

US7551115071

BMG8063F1068

US84790A1051

US85207U1051

CA85570W1005

CA9004351081

US9130171096

US92927K1025

US94946T1060

JP3935300008

US98919V1052

Andere Wertpapiere

ES06670509G4

ES06189009F1

ES06445809J6

ES06735169F2

SGXN44118309



Andere Wertpapiere

US5312291280

228

1.466

478

1.054

535

3.592

2.930

1.043

1.096

1

200

44

3.225

14.400

2.110

342

290

2.000

600

26.000

658

577

1.245

2.000

18

3.488

1.029

2.293

13.899

226

116

400

1.056

629

2.162

15.326

3.371

3.300

106

0

652

0

469

0

2.584

1.420

0

496

0

0

0

0

0

1.535

0

0

0

0

12.000

293

0

554

0

0

1.628

458

0

11.865

102

0

0

470

629

2.162

15.326

0

3.300

106

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

Adevinta ASA

Allergan PLC

Antero Resources Corp.

Aon PLC

Aqua America Inc.

Arconic Inc.

Aurora Cannabis

AXA Equitable Holdings Inc.

Caltex Austrailia Ltd.

Covetrus Inc.

Dena Co. Ltd.

Drilling Company of 1972 A/S

EnCana Corp.

Golden Agri-Resources Ltd.

Ingersoll-Rand PLC

Liberty Property Trust

Livent Corp.

MGM China Holdings Ltd.

Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.

New World Development Co.

Parkland Fuel Corp.

Power Financial Corp.

Raytheon Co.

Shangri-La Asia Ltd.

Spectrum Brands Holdings Inc.

Sprint Corp. 1

The Stars Group Inc.

Turquoise Hill Resources Ltd.


Wabco Holdings Inc.

Wellcare Health Plans Inc.

Yamaguchi Financial Group Inc.

Zayo Group Holdings Inc.

ACS Actividades de Construcción y Servicios SA ANR

Ferrovial S.A.- Anr

Iberdrola S.A. ANR

Repsol S.A. ANR

Singapore Airlines Ltd. ANR

Liberty Media Corp - Anr.




StückWhg.



GB00BMT7VN51


Aktien

ES0144583210

ES0173516172

GB00BKT6BP09

298

283

102

181.332

298

283

102

0

STK

STK

STK

STK

Whitbread


Repsol S.A. Em.12/19

Rolls Royce Holdings PLC C Shares Entit.



StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:

(MSCI World Index Future Net Return EUR EOD)

5.699EUR




keine

12.11.18

0,00%

0,00%

0,25%

Globalurkunde

Thesaurierend

Euro

DE000A14XPG3

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Global Equities






Anteilwert Siemens Global Equities

Umlaufende Anteile Siemens Global Equities

EUR

STK

11,19

15.034.986,78


B.9 Vermögensaufstellung Siemens EMU Equities


B.9 Siemens EMU Equities



% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

234.703.750,40

230.728.255,28

61.168.791,66

169.559.463,62

18.175,00

18.175,00

3.560.468,65

3.555.625,32

53,76

4.789,57

396.851,47

-104.706,75

-104.706,75

234.599.043,65

100,04

98,35

26,07

72,28

0,01

0,01

1,52

1,52

0

0

0,17

-0,04

-0,04

100,00*


1.Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder

2.Derivate

- Futures (Kauf)

3.Bankguthaben







III. Fondsvermögen




StückWhg.


30.06.2020



Aktien

FR0000120404

ES0167050915

DE000A1EWWW0

NL0012969182

NL0000303709

ES0105046009

BE0974264930

IE00BF0L3536

FR0000120073

NL0000235190

NL0013267909

DE0008404005

FR0010220475

NL0011333752

ES0109067019

FR0004125920

AT0000730007

BE0974293251

LU1598757687

FR0010313833

LU1673108939

NL0010273215

IT0000062072

IT0003506190

FR0000120628

FR0010340141

ES0113211835

ES0113860A34

ES0113900J37

IE00BD1RP616

ES0113307062

ES0113679I37

DE000BASF111

DE000BAY0017

DE0005200000

FR0013280286

DE0005190003

DE0005190037

FR0000131104

FR0000039299

FR0000120503

DE000A1DAHH0

FR0006174348

ES0140609019

FR0000125338

DE0005313704

Accor S.A.

ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.

adidas AG

Adyen N.V.

Aegon N.V.

Aena SME S.A.

Ageas Sa/ Nv

AIB Group PLC


Airbus SE

Akzo Nobel N.V.

Allianz SE

Alstom S.A.

Altice Europe N.V.


Amundi S.A.

Andritz AG


ArcelorMittal S.A.

Arkema S.A.

Aroundtown S.A.

ASML Holding N.V.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Atlantia S.p.A.

AXA S.A.

Aéroports de Paris


Banco de Sabadell S.A. A


Bank of Ireland Group PLC

Bankia S.A.

Bankinter S.A.

BASF SE

Bayer AG

Beiersdorf AG

bioMerieux

BMW AG

BMW AG VZ

BNP Paribas S.A.

Bolloré S.A.

Bouygues S.A.

Brenntag AG

Bureau Veritas S.A.

Caixabank S.A.

Capgemini SE


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

3.722

4

32.288

1.545

2.530

0

251

381

1.207

4.535

108

0

4.211

0

0

6.729

375

0

509

213

16.748

4.251

18.143

663

4.069

3.723

9.048

2.459

0

0

497

2.430

1.718

0

186

0

645

28.391

128

93

133

2.573

1.385

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

230.728.255,28

230.163.239,83

261.104,85

424.250,64

2.508.630,40

922.396,00

302.611,79

538.067,10

349.305,50

69.389,60

3.612.405,60

2.810.315,36

962.222,58

4.734.484,48

539.655,12

137.403,44

1.370.575,38

270.157,20

159.796,80

2.156.885,92

409.703,25

354.182,40

379.214,73

9.710.891,40

894.394,53

504.861,50

2.267.983,87

183.896,80

1.375.475,56

106.251,58

2.295.195,62

128.080,33

72.198,85

186.971,03

2.895.982,92

4.303.652,85

599.523,00

347.943,50

1.188.958,50

154.713,94

2.537.054,73

149.667,08

480.356,36

514.844,16

383.881,98

435.395,05

1.246.950,45

237.050,80

24,21

22,44

233,60

1.295,50

2,65

118,70

31,54

1,12

128,40

63,52

79,74

181,76

41,41

3,44

46,38

69,70

32,40

43,87

9,37

85,14

5,10

326,90

13,47

14,30

18,61

91,40

3,06

0,31

2,17

1,83

0,95

4,25

49,88

65,79

101,10

122,30

56,82

43,18

35,37

2,80

30,41

46,77

18,78

1,90

101,95

86,80

7.303

8.914

2.579

625

25.468

965

2.552

46.736

9.082

21.601

3.558

6.068

6.558

40.001

6.166

2.745

1.825

10.894

17.160

1.278

60.118

22.188

15.711

7.085

27.626

424

153.673

97.241

347.307

30.241

23.244

14.014

20.404

15.560

1.442

2.070

7.842

1.344

24.136

12.601

6.811

4.668

15.346

71.439

3.089

2.374

10.785

18.906

10.739

712

114.064

4.533

11.075

61.955

28.134

44.243

12.067

26.048

13.032

40.001

29.551

3.876

4.932

49.171

43.725

4.160

74.385

29.706

66.399

35.305

121.856

2.012

448.915

343.745

1.055.505

70.181

76.127

44.045

58.059

65.415

5.930

2.845

20.925

3.583

71.729

53.529

15.796

11.008

20.441

229.095

12.231

2.731

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

98,35

98,11

0,11

0,18

1,07

0,39

0,13

0,23

0,15

0,03

1,54

1,20

0,41

2,02

0,23

0,06

0,58

0,12

0,07

0,92

0,17

0,15

0,16

4,14

0,38

0,22

0,97

0,08

0,59

0,05

0,98

0,05

0,03

0,08

1,23

1,83

0,26

0,15

0,51

0,07

1,08

0,06

0,20

0,22

0,16

0,19

0,53

0,10




StückWhg.


30.06.2020


FR0000120172

FR0000125585

ES0105066007

FR0000121261

NL0010545661

FR0000120222

DE000CBK1001

FR0000125007

DE0005439004

DE0006062144

FR0000064578

IE0001827041

FR0000045072

DE0007100000

FR0000120644

FR0000121725

FR0000130650

IT0005252207

DE000A2E4K43

DE0005140008

DE0005810055

DE0008232125

DE0005552004

DE0005557508

DE000A0HN5C6

DE000ENAG999

FR0010908533

PTEDP0AM0009

FR0000130452

FR0010242511

FI0009007884

ES0130960018

ES0130670112

IT0003128367

FR0010208488

IT0003132476

AT0000652011

FR0000121667

FR0000038259

FR0010221234

DE000EVNK013

NL0012059018

FR0000121147

NL0011585146

ES0118900010

NL0010877643

IT0000072170

IE00BWT6H894

Carrefour S.A.


Cellnex Telecom S.A.


CNH Industrial N.V.

CNP Assurances S.A.

Commerzbank AG


Continental AG

Covestro AG

Covivio S.A.

CRH PLC

Crédit Agricole S.A.

Daimler AG

Danone S.A.

Dassault Aviation S.A.

Dassault Systemes SE

Davide Campari-Milano S.p.A.

Delivery Hero SE

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse AG


Deutsche Post AG

Deutsche Telekom AG

Deutsche Wohnen SE

E.ON SE

Edenred S.A.

EDP - Energias de Portugal S.A.

Eiffage S.A.

Electricité de France (E.D.F.) S.A.

Elisa Oyj A

Enagas S.A.

Endesa S.A.

Enel S.P.A.

Engie S.A.

Eni S.p.A.

Erste Group Bank AG


Eurofins Scientific S.A.


Evonik Industries AG

Exor N.V.

Faurecia S.A.

Ferrari N.V.

Ferrovial S.A.

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

FinecoBank S.p.A.

Flutter Entertainment PLC

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

259

0

99

92

523

1.147

1.183

310

61

0

911

492

632

506

10.320

0

1.565

0

47

80.547

7.744

4.214

17.928

1.753

13.136

1.127

113

1.295

47

323

68

0

161

4.087

941

1.214

237

8.020

36

5.949

0

4.399

0

57

296

552

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

511.727,27

103.799,50

768.038,40

946.300,32

440.344,51

117.342,00

253.435,76

1.134.153,35

599.573,64

364.462,95

188.791,50

1.487.485,00

634.308,14

2.084.554,44

2.137.178,52

134.562,00

1.333.401,60

259.867,50

616.526,88

1.090.467,90

1.775.254,15

152.541,58

2.258.904,90

2.983.560,02

838.710,30

1.642.810,53

644.174,71

775.701,50

432.641,00

388.300,16

456.833,32

394.414,50

518.359,41

4.529.405,76

1.531.893,00

1.342.727,46

409.614,40

1.955.617,25

477.044,40

87.050,63

294.201,32

332.646,12

162.654,06

1.071.453,60

825.565,80

609.408,38

452.100,42

559.260,00

13,76

32,90

54,24

92,34

6,23

10,25

3,97

32,05

87,16

33,85

64,50

30,50

8,43

36,15

61,56

820,50

153,60

7,50

90,96

8,46

161,05

8,94

32,55

14,95

39,95

10,02

38,93

4,25

81,40

8,21

54,14

21,75

21,93

7,68

11,00

8,49

20,95

114,25

558,60

8,21

22,61

50,84

34,77

151,85

23,70

8,94

12,02

117,00

26.219

2.128

12.537

3.228

27.640

2.685

18.078

14.567

2.540

5.694

686

14.495

25.007

21.679

8.829

58

1.879

23.794

4.913

28.073

2.717

3.397

14.144

82.299

5.143

89.901

12.130

94.666

2.509

30.012

3.349

9.434

12.428

312.734

79.134

78.652

6.303

4.052

210

2.496

5.842

1.551

3.259

2.202

13.228

29.693

32.903

3.278

37.203

3.155

14.160

10.248

70.704

11.448

63.886

35.387

6.879

10.767

2.927

48.770

75.262

57.672

34.717

164

8.681

34.649

6.778

128.836

11.023

17.059

69.398

199.636

20.994

164.035

16.547

182.518

5.315

47.296

8.438

18.134

23.637

589.920

139.263

158.154

19.552

17.117

854

10.603

13.012

6.543

4.678

7.056

34.834

68.136

37.628

4.780

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,22

0,04

0,33

0,40

0,19

0,05

0,11

0,48

0,26

0,16

0,08

0,63

0,27

0,89

0,91

0,06

0,57

0,11

0,26

0,46

0,76

0,07

0,96

1,27

0,36

0,70

0,27

0,33

0,18

0,17

0,19

0,17

0,22

1,93

0,65

0,57

0,17

0,83

0,20

0,04

0,13

0,14

0,07

0,46

0,35

0,26

0,19

0,24





StückWhg.


30.06.2020


FI0009007132

DE0005773303

DE0005785802

DE0005785604

DE0005790430

BE0003818359

PTGAL0AM0009

DE0006602006

FR0010040865

FR0010533075

ES0171996087

BE0003797140

DE0008402215

DE0006047004

NL0000008977

NL0000009165

DE0006048408

DE0006048432

FR0000052292

DE0006070006

ES0144580Y14

FR0000035081

FR0004035913

ES0148396007

DE0006231004

NL0011821202

FR0000125346

IT0000072618

FR0010259150

FR0000077919

PTJMT0AE0001

NL0012015705

BE0003565737

FR0000121485

IE0004906560

IE0004927939

DE000KGX8881

FR0000121964

DE000KBX1006

FI0009013403

NL0000009082

NL0011794037

NL0000009827

NL0000009538

NL0009432491

DE0005470405

FR0010307819

Fortum Oyj

Fraport AG



Fuchs Petrolub SE

Galapagos N.V.

Galp Energia, SGPS, S.A.

GEA Group AG

Gecina S.A.

Getlink SE

Grifols S.A.

Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)

Hannover Rück SE

HeidelbergCement AG

Heineken Holding N.V.

Heineken N.V.



Hermes International S.A.

Hochtief AG

Iberdrola S.A.

Icade S.A.

Iliad S.A.

Inditex S.A.


ING Groep N.V.

Ingenico Group S.A.


Ipsen S.A.

JCDecaux S.A.

Jeronimo Martins, SGPS, S.A.

Just Eat Takeaway.com N.V.

KBC Groep N.V.

Kering S.A.

Kerry Group PLC A

Kingspan Group PLC

Kion Group AG

Klépierre S.A.

Knorr-Bremse AG

Kone Corp. New B

Koninklijke (Royal) KPN N.V.




Koninklijke Vopak N.V.

Lanxess AG

Legrand S.A.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

236

745

5.756

8.889

0

18

0

0

1.415

11.184

1.372

3.218

609

83

1.117

2.672

1.599

2.834

398

0

3.016

1.665

515

69.101

605

2.363

33

8.147

0

1.517

0

0

166

1.301

2.650

77

0

7.858

0

196

1.536

517

415

563

0

5

153

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

548.854,64

116.731,74

1.114.056,30

1.296.377,96

150.644,10

548.431,65

330.191,54

298.136,65

302.830,00

390.092,04

543.762,51

367.350,92

572.028,60

447.779,26

500.770,90

1.263.806,06

467.812,35

890.048,32

1.370.079,60

135.951,90

4.697.550,48

109.616,00

146.386,95

1.502.375,37

1.945.842,25

1.535.207,41

576.662,00

1.553.153,38

185.947,70

92.779,30

227.603,34

643.939,92

831.665,28

2.188.810,00

1.019.502,90

636.585,00

238.434,80

222.609,72

303.623,95

1.453.179,14

501.441,00

1.557.686,08

1.299.513,60

2.555.099,28

193.875,44

247.995,76

1.299.926,88

16,91

38,82

76,30

44,12

35,74

175,05

10,30

28,15

110,00

12,84

27,03

74,68

153,40

47,54

72,85

82,06

74,15

82,88

743,80

78,95

10,32

62,00

173,65

23,57

20,88

6,20

142,00

1,70

75,65

16,55

15,59

92,76

51,06

484,25

110,30

57,35

54,80

17,74

90,23

61,22

2,36

24,26

123,20

41,52

47,08

46,96

67,62

16.768

595

3.045

5.974

1.266

3.151

12.497

3.275

654

6.291

4.265

1.153

863

3.226

1.648

3.705

1.485

2.547

453

836

237.668

426

381

15.597

72.405

79.730

2.962

293.773

1.754

1.218

9.899

6.942

5.413

1.083

2.271

8.312

3.080

2.831

2.937

9.672

88.893

42.185

2.944

20.445

1.378

1.513

8.121

32.467

3.007

14.601

29.383

4.215

3.133

32.073

10.591

2.753

30.381

20.117

4.919

3.729

9.419

6.874

15.401

6.309

10.739

1.842

1.722

455.189

1.768

843

63.741

93.214

247.694

4.061

911.689

2.458

5.606

14.604

6.942

16.288

4.520

9.243

11.100

4.351

12.552

3.365

23.737

212.475

64.208

10.548

61.539

4.118

5.281

19.224

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,23

0,05

0,47

0,55

0,06

0,23

0,14

0,13

0,13

0,17

0,23

0,16

0,24

0,19

0,21

0,54

0,20

0,38

0,58

0,06

2,00

0,05

0,06

0,64

0,83

0,65

0,25

0,66

0,08

0,04

0,10

0,27

0,35

0,93

0,43

0,27

0,10

0,09

0,13

0,62

0,21

0,66

0,55

1,09

0,08

0,11

0,55





StückWhg.


30.06.2020


IT0003856405

FR0000120321

FR0000121014

ES0124244E34

IT0000062957

DE0006599905

DE000BFB0019

FI0009007835

IT0004965148

DE000A0D9PT0

DE0008430026

FR0000120685

ES0116870314

FI0009013296

NL0010773842

FI0009000681

FI0009005318

AT0000743059

FR0000133308

FI0009014377

FR0000120693

FR0000121501

IT0005278236

DE000PAH0038

IT0003796171

NL0013654783

BE0003810273

IT0004176001

FR0000130577

DE0006969603

NL0012169213

AT0000606306

NL0000379121

IT0003828271

ES0173093024

FR0000131906

ES0173516115

DE0007037129

FR0000130395

FR0000073272

FI0009003305

FR0000120578

DE0007164600

DE0007165631

FR0013154002

FR0000121972

FR0010411983

Leonardo S.p.A.

LOreal S. A.


Mapfre S.A.

Mediobanca S.p.A.

Merck KGaA

METRO AG

Metso Corp.

Moncler S.p.A.

MTU Aero Engines AG


Natixis S.A.


Neste Oyj

NN Group N.V.

Nokia Corp.

Nokian Renkaat Oyi

OMV AG

Orange S.A.

Orion Corp. New B

Pernod-Ricard S.A.

Peugeot S.A.

Pirelli & C. S.p.A.

Porsche Automobil Holding SE VZ

Poste Italiane S.p.A.

Prosus N.V.

Proximus S.A.

Prysmian S.p.A.

Publicis Grp. S.A.

Puma SE

Qiagen N.V.

Raiffeisen Bank International AG

Randstad N.V.

Recordati S.p.A.


Renault S.A.

Repsol S.A.

RWE AG

Rémy Cointreau S.A.

Safran S.A.

Sampo PLC A

Sanofi S.A.

SAP SE

Sartorius AG VZ

Sartorius Stedim Biotech S.A.


Scor SE

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

3.873

5.151

11.097

0

408

0

0

0

25

1.901

0

150

251

5.447

2.548

0

0

991

237

3.063

319

0

86

6.875

173

0

0

5.933

420

675

0

0

0

217

0

796

285

380

210

3.030

6.129

8.719

17

0

320

2.022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

169.200,20

4.359.210,60

6.480.347,50

106.319,66

242.583,57

938.377,20

94.999,81

224.113,11

364.908,80

619.220,55

2.084.219,80

142.815,45

348.047,22

934.195,97

580.957,00

1.525.987,39

147.995,96

281.708,16

1.216.340,28

318.945,42

1.738.300,60

538.525,68

91.524,88

499.526,24

239.661,36

2.379.685,14

160.466,44

352.849,44

379.427,70

351.050,82

594.615,06

141.740,82

355.908,84

332.352,65

529.300,98

275.905,02

686.982,14

1.308.673,26

158.772,00

2.161.979,04

892.787,34

6.877.162,25

8.437.474,08

713.358,80

422.100,00

3.869.866,56

236.728,80

5,90

285,70

390,50

1,58

6,39

103,30

8,42

29,17

34,04

154,15

231,40

2,33

16,57

34,81

29,90

3,89

19,54

29,76

10,65

43,06

140,05

14,48

3,78

51,16

7,74

82,74

18,14

20,62

28,81

68,82

38,34

15,86

39,66

44,45

16,61

22,58

7,79

31,11

121,20

89,22

30,62

90,65

124,32

292,60

225,00

98,88

24,40

11.752

3.613

3.975

15.411

11.530

2.068

7.923

3.026

7.373

3.070

2.063

18.646

9.082

11.875

4.376

289.693

2.797

3.647

42.819

1.622

3.036

16.145

16.770

3.682

7.469

28.934

3.280

7.976

3.093

1.186

3.244

3.083

6.747

5.523

16.604

4.462

35.652

24.676

322

11.325

6.534

16.112

14.051

1.791

1.358

15.896

2.267

28.678

15.258

16.595

67.121

37.963

9.084

11.288

7.683

10.720

4.017

9.007

61.426

21.011

26.837

19.430

392.436

7.574

9.466

114.264

7.407

12.412

37.191

24.245

9.764

30.964

28.761

8.846

17.112

13.170

5.101

15.509

8.937

8.974

7.477

31.876

12.219

88.233

42.066

1.310

24.232

29.157

75.865

67.869

2.438

1.876

39.137

9.702

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,07

1,86

2,76

0,05

0,10

0,40

0,04

0,10

0,16

0,26

0,89

0,06

0,15

0,40

0,25

0,65

0,06

0,12

0,52

0,14

0,74

0,23

0,04

0,21

0,10

1,01

0,07

0,15

0,16

0,15

0,25

0,06

0,15

0,14

0,23

0,12

0,29

0,56

0,07

0,92

0,38

2,93

3,60

0,30

0,18

1,65

0,10





StückWhg.


30.06.2020


FR0000121709

IE00B1RR8406

IT0003153415

FR0000130809

FR0000121220

BE0003470755

NL0000226223

FI0009005961

FR0010613471

DE000SYM9999

IT0003497176

IT0003497168

ES0178430E18

DE000A1J5RX9

BE0003826436

LU0156801721

IT0003242622

FR0000121329

DE0007500001

FR0000120271

FR0000051807

FR0000054470

BE0003739530

BE0974320526

IT0005239360

FR0013326246

NL0000388619

DE000UNSE018

DE0005089031

FI0009005987

FR0013176526

FR0000124141

AT0000746409

FR0000125486

FR0000127771

AT0000937503

DE000A1ML7J1

DE0007664005

DE0007664039

FI0009003727

FR0000121204

DE0007472060

NL0000395903

FR0011981968

DE000ZAL1111

BE0974256852


SEB S.A.

Smurfit Kappa Group PLC

Snam S.p.A.


Sodexo S.A.

Solvay S.A. A

STMicroelectronics N.V.

Stora Enso Oyi R

Suez S.A.

Symrise AG

Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.

Telecom Italia S.p.A.

Telefonica S.A.

Telefónica Deutschland Holding AG

Telenet Group Holding N.V.

Tenaris S.A.

Terna S.p.A.

Thales S.A.

ThyssenKrupp AG

Total S.A.

Téléperformance SE

UBISoft Entertainment S.A.

UCB S.A.

Umicore S.A.

UniCredit S.p.A.


Unilever N.V.

Uniper SE

United Internet AG

UPM Kymmene Corp.

Valéo S.A. Inh. 2.Linie

Veolia Environnement S.A.

Verbund AG A

Vinci S.A.

Vivendi S.A.

Voest-Alpine AG

Vonovia SE

VW AG

VW AG VZ

Wartsila Corp.

Wendel S.A.

Wirecard AG

Wolters Kluwer N.V.

Worldline SA

Zalando Se

Établissements Fr. Colruyt SA

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

505

102

1.113

454

43

41

333

321

0

70

0

0

2.206

0

2.042

0

698

64

0

1.337

28

0

557

261

1.089

2.286

33.025

0

3.336

307

0

298

0

293

44.896

0

15.276

0

100

0

1.246

392

130

53

3.534

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

189.906,10

414.408,00

649.055,51

752.047,20

330.678,60

336.632,24

1.167.020,80

377.481,93

263.233,31

769.419,00

128.266,52

195.072,80

1.193.445,22

139.787,92

103.251,52

170.773,08

618.903,00

533.133,96

159.011,78

4.996.159,65

964.818,90

376.321,80

883.567,00

483.892,86

1.000.761,92

430.473,12

4.045.592,25

427.572,60

230.370,39

847.628,32

351.357,76

781.600,82

209.663,60

2.921.988,00

1.094.903,92

136.657,01

1.634.561,84

297.204,20

1.578.393,18

241.798,60

136.778,20

31.119,63

1.310.034,88

651.865,56

536.141,20

156.410,18

109.761,72

147,10

29,76

4,33

14,80

60,20

71,26

24,20

10,63

10,44

103,50

0,35

0,35

4,25

2,63

36,64

5,75

6,12

71,88

6,31

33,98

225,90

73,40

103,10

41,91

8,19

50,16

47,25

28,70

37,71

25,72

23,36

20,02

39,86

82,00

22,84

19,15

54,58

143,30

134,94

7,36

84,85

5,73

69,52

77,08

62,78

48,97

323

9.813

62.215

17.093

3.863

1.677

35.793

12.203

12.168

2.256

151.340

162.853

116.293

24.775

662

11.117

50.081

3.137

8.266

43.215

3.218

3.603

1.808

3.434

36.855

1.978

20.982

11.135

1.466

10.591

5.413

21.021

3.987

14.545

12.211

2.231

7.365

764

4.374

13.939

388

3.629

13.642

7.782

1.979

2.097

1.291

13.925

149.759

50.814

5.493

4.724

48.224

35.511

25.226

7.434

371.787

557.829

281.009

53.212

2.818

29.710

101.161

7.417

25.184

147.054

4.271

5.127

8.570

11.546

122.223

8.582

85.621

14.898

6.109

32.956

15.041

39.041

5.260

35.634

47.938

7.138

29.948

2.074

11.697

32.862

1.612

5.431

18.844

8.457

8.540

3.194

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,08

0,18

0,28

0,32

0,14

0,14

0,50

0,16

0,11

0,33

0,05

0,08

0,51

0,06

0,04

0,07

0,26

0,23

0,07

2,13

0,41

0,16

0,38

0,21

0,43

0,18

1,72

0,18

0,10

0,36

0,15

0,33

0,09

1,25

0,47

0,06

0,70

0,13

0,67

0,10

0,06

0,01

0,56

0,28

0,23

0,07

0,05





StückWhg.


30.06.2020


FR0000121121

Andere Wertpapiere

NL0011540547

ES06670509H2

ES06735169G0

LU0088087324

ES06784309C1


Eurazeo SE

ABN AMRO Group Deposit Receipts

ACS, Actividades de Construcción y Serv.S.A.-Anr-

Repsol S.A. Inh.- Anr

SES S.A. FDR‘s A


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

2.128

0

0

0

12.718

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

109.761,72

455.253,73

211.497,27

26.250,98

38.231,36

130.069,44

49.204,68

230.728.255,28

45,62

7,67

1,39

0,43

6,08

0,18

563

12.102

18.906

88.233

5.208

281.009

2.406

27.589

18.906

88.233

21.393

281.009

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,05

0,19

0,09

0,01

0,02

0,06

0,02

98,35







StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate







EUR 18.175,00

18.175,00

18.175,00

18.175,00Anzahl 1.100EUREDT

0,01

0,01

0,01

0,01

Bestand 30.06.2020




StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:








Kostenabgrenzung

Variation Margin

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens EMU Equities

Umlaufende Anteile Siemens EMU Equities

EUR

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

3.560.468,65

3.555.625,32

3.555.625,32

53,76

53,76

4.789,57

4.789,57

396.851,47

222.070,58

174.780,89

-104.706,75

-86.531,75

-18.175,00

234.599.043,65

10,17

23.078.593,83

100

100

100

3.555.625,32

48,87

5.379,41

222.070,58

174.780,89

-86.531,75

-18.175,00

EUR

GBP

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

1,52

1,52

1,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

0,09

0,07

-0,04

-0,04

-0,01

100,00*

Bestand 30.06.2020






Britische Pfund

US-Dollar

Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT EUREX

1

1

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 30.06.2020

0,909

1,12315

(GBP)

(USD)




StückWhg.




Aktien

DE0005545503

FR0000120966

DE000A1PHFF7

FR0000120859

DE000A2AADD2

ES0177542018

DE000KSAG888

IE00BZ12WP82

DE0005937007

FI4000297767

DE000PSM7770

FR0010451203

LU0061462528

IE00BYTBXV33

DE000SHA0159

Andere Wertpapiere

ES06670509G4

ES06189009F1

ES06445809J6

ES06735169F2


Aktien

ES0144583210

ES0173516172

991

476

4.186

1.530

2.596

54.796

4.520

3.944

832

2.523

16.439

9.895

3.038

10.881

3.583

15.258

34.351

220.537

53.860

4.084

1.632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.258

34.351

220.537

0

4.084

1.632

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

1&1 Drillisch AG

BIC S.A.

Hugo Boss AG

Imerys S.A.

innogy SE

International Consolidated Airlines Group S.A.

K+S Aktiengesellschaft

Linde PLC

MAN SE

Nordea Bank Abp


Rexel S.A.

RTL Group S.A.

Ryanair Holdings PLC

Schaeffler AG VZ

ACS Actividades de Construcción y Servicios SA ANR

Ferrovial S.A.- Anr

Iberdrola S.A. ANR

Repsol S.A. ANR


Repsol S.A. Em.12/19



StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)

5.194EUR




1.000.000 EUR

11.10.18

0,00%

0,00%

0,35%

Globalurkunde

Thesaurierend

Euro

DE000A14XPH1

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens EMU Equities






Anteilwert Siemens EMU Equities

Umlaufende Anteile Siemens EMU Equities

EUR

STK

10,17

23.078.593,83


B.10 Vermögensaufstellung Siemens Absolute Return


B.10 Siemens Absolute Return



% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

275.857.258,32

87.149.668,32

29.980.492,59

25.254.832,73

2.843.162,05

29.071.180,95

160.993.850,75

91.126.446,69

69.867.404,06

9.653.249,16

9.653.249,16

-177.668,42

-31.738,05

102.331,57

-248.261,94

16.721.900,75

15.311.983,33

81.700,81

1.328.216,61

1.516.257,76

-109.403,53

-109.403,53

275.747.854,79

100,04

31,6

10,87

9,16

1,03

10,54

58,38

33,05

25,34

3,5

3,5

-0,06

-0,01

0,04

-0,09

6,06

5,55

0,03

0,48

0,55

-0,04

-0,04

100,00*


1. Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder



2.Anleihen



Investmentanteile

- Indexfonds

3.Derivate



- Futures (Verkauf)

4.Bankguthaben







III. Fondsvermögen




StückWhg.


30.06.2020



Aktien

CH0038863350

CH0002497458

CH0011075394

DK0060534915

DE000A1EWWW0

FR0000120073

NL0000235190

DE0008404005

ES0109067019

BE0974293251

LU1673108939

NL0010273215

FR0000120628

ES0113211835

ES0113900J37

DE000BASF111

DE000BAY0017

DE0005200000

DE0005190003

FR0000131104

FR0000121261

DE000CBK1001

FR0000125007

DE0005439004

DE0006062144

FR0000064578

IE0001827041

DE0007100000

FR0000120644

DE0005140008

DE0005810055

DE0008232125

DE0005552004

DE0005557508

DE000A0HN5C6

DE000ENAG999

IT0003128367

FR0010208488

IT0003132476

FR0000121667

FR0010221234

FI0009007132

DE0005785802

DE0005785604

FR0010040865

LU0775917882

Nestlé S.A.

SGS SA


Novo-Nordisk AS

adidas AG


Airbus SE

Allianz SE



Aroundtown S.A.

ASML Holding N.V.

AXA S.A.



BASF SE

Bayer AG

Beiersdorf AG

BMW AG

BNP Paribas S.A.


Commerzbank AG


Continental AG

Covestro AG

Covivio S.A.

CRH PLC

Daimler AG

Danone S.A.

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse AG


Deutsche Post AG

Deutsche Telekom AG

Deutsche Wohnen SE

E.ON SE

Enel S.P.A.

Engie S.A.

Eni S.p.A.



Fortum Oyj



Gecina S.A.


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

CHF

CHF

CHF

DKK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

229.497.877,74

86.499.416,78

125.579,74

104.411,56

146.335,17

181.827,33

1.735.414,40

897.644,40

418.342,72

3.302.397,44

159.222,54

449.309,20

66.472,82

1.694.649,60

511.494,98

269.668,77

472.077,43

1.914.593,92

2.425.611,51

273.374,40

803.889,36

527.649,66

60.575,04

85.968,86

128.264,10

258.865,20

20.242,30

66.951,00

337.513,00

1.490.764,38

597.870,72

573.783,02

825.220,20

115.843,61

1.246.046,55

1.935.228,05

132.274,45

787.649,71

787.217,66

258.181,00

284.669,70

366.742,50

42.987,56

158.180,09

445.057,90

735.127,44

72.050,00

113.154,86

104,74

2.315,00

334,20

429,40

233,60

128,40

63,52

181,76

46,38

43,87

5,10

326,90

18,61

3,06

2,17

49,88

65,79

101,10

56,82

35,37

92,34

3,97

32,05

87,16

33,85

64,50

30,50

36,15

61,56

8,46

161,05

8,94

32,55

14,95

39,95

10,02

7,68

11,00

8,49

114,25

8,21

16,91

76,30

44,12

110,00

20,54

161

6

59

398

936

881

0

2.290

433

1.291

13.039

653

3.464

11.093

27.363

4.838

4.647

341

1.783

1.880

0

0

0

374

0

1.038

1.395

5.198

1.224

8.544

646

1.633

4.825

16.321

3.311

9.913

12.923

2.958

4.226

405

0

1.179

735

2.100

655

5.509

1.276

48

466

3.156

7.429

6.991

6.586

18.169

3.433

10.243

13.039

5.184

27.482

88.012

217.097

38.384

36.869

2.704

14.148

14.918

656

21.671

4.002

2.970

598

1.038

11.066

41.244

9.712

67.791

5.124

12.955

38.281

129.490

3.311

78.647

102.529

23.471

33.530

3.210

5.236

9.357

5.833

16.662

655

5.509

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

83,23

31,37

0,05

0,04

0,05

0,07

0,63

0,33

0,15

1,20

0,06

0,16

0,02

0,61

0,19

0,10

0,17

0,69

0,88

0,10

0,29

0,19

0,02

0,03

0,05

0,09

0,01

0,02

0,12

0,54

0,22

0,21

0,30

0,04

0,45

0,70

0,05

0,29

0,29

0,09

0,10

0,13

0,02

0,06

0,16

0,27

0,03

0,04




StückWhg.


30.06.2020


DE0006047004

DE0006048432

DE000A1PHFF7

ES0144580Y14

FR0000035081

ES0148396007

DE0006231004

NL0011821202

ES0139140174

IT0000072618

FR0000121485

FR0000121964

FI0009013403

NL0011794037

NL0000009827

NL0000009538

DE000LEG1110

IE00BZ12WP82

FR0000120321

FR0000121014

DE0006599905

ES0105025003

DE0008430026

FI0009000681

FR0000133308

DE000PSM7770

ES0173093024

GB00B2B0DG97

GB00B03MLX29

FR0013269123

DE0007037129

FR0000073272

FR0000120578

DE0007164600

FR0000121972

FR0010411983

FR0000130809

FR0000121220

DE0008303504

ES0178430E18

DE0007500001

DE000A12B8Z4

FR0000120271

FR0013326246

NL0000388619

FR0000125486

FR0000127771

DE000A1ML7J1

HeidelbergCement AG


Hugo Boss AG

Iberdrola S.A.

Icade S.A.

Inditex S.A.


ING Groep N.V.



Kering S.A.

Klépierre S.A.

Kone Corp. New B




LEG Immobilien AG

Linde PLC

LOreal S. A.


Merck KGaA



Nokia Corp.

Orange S.A.



Relx PLC


Rubis S.A.

RWE AG

Safran S.A.

Sanofi S.A.

SAP SE


Scor SE


Sodexo S.A.


Telefonica S.A.

ThyssenKrupp AG

TLG Immobilien AG

Total S.A.


Unilever N.V.

Vinci S.A.

Vivendi S.A.

Vonovia SE

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

193.155,02

397.741,12

47.962,70

892.318,80

78.492,00

345.771,90

648.544,50

318.081,36

72.418,08

338.173,12

158.349,75

63.118,87

133.153,50

492.963,20

196.873,60

648.833,04

129.950,00

2.131.365,00

924.810,90

1.392.913,50

367.231,50

64.228,14

1.580.230,60

296.117,05

283.540,22

49.677,69

77.180,04

92.638,20

85.725,69

78.886,32

428.446,92

370.976,76

1.476.416,55

5.117.881,44

720.241,92

71.614,00

157.812,40

38.227,00

113.166,26

253.741,26

67.376,69

63.044,31

1.238.558,63

126.403,20

1.074.795,75

703.396,00

302.698,52

661.236,70

47,54

82,88

26,90

10,32

62,00

23,57

20,88

6,20

7,84

1,70

484,25

17,74

61,22

24,26

123,20

41,52

113,00

188,20

285,70

390,50

103,30

7,38

231,40

3,89

10,65

10,59

16,61

20,60

14,40

42,78

31,11

89,22

90,65

124,32

98,88

24,40

14,80

60,20

21,22

4,25

6,31

17,43

33,98

50,16

47,25

82,00

22,84

54,58

512

605

0

12.271

1.266

1.849

3.916

6.468

9.237

25.019

41

3.559

274

2.561

221

1.970

1.150

1.573

408

450

448

8.703

861

9.598

3.357

0

0

0

0

0

1.736

0

2.053

5.189

918

0

1.344

0

5.333

7.530

0

3.617

4.595

1.222

2.867

1.081

1.670

1.527

4.063

4.799

1.783

86.465

1.266

14.670

31.068

51.320

9.237

198.505

327

3.559

2.175

20.320

1.598

15.627

1.150

11.325

3.237

3.567

3.555

8.703

6.829

76.152

26.636

4.691

4.648

4.497

5.954

1.844

13.772

4.158

16.287

41.167

7.284

2.935

10.663

635

5.333

59.746

10.671

3.617

36.455

2.520

22.747

8.578

13.253

12.115

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,07

0,14

0,02

0,32

0,03

0,13

0,24

0,12

0,03

0,12

0,06

0,02

0,05

0,18

0,07

0,24

0,05

0,77

0,34

0,51

0,13

0,02

0,57

0,11

0,10

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

0,16

0,13

0,54

1,86

0,26

0,03

0,06

0,01

0,04

0,09

0,02

0,02

0,45

0,05

0,39

0,26

0,11

0,24





StückWhg.


30.06.2020


DE0007664039

DE0007472060

GB00B02J6398

GB0009895292

GB0002634946

GB0007980591

GB0002875804

GB00B23K0M20

GB00B033F229

GB00BD6K4575

GB00BYN59130

GB00B01FLG62

GB0009252882

GB0004544929

GB0005603997

GB00B1ZBKY84

GB00BDR05C01

GB0032089863

GB00B18V8630

GB00B24CGK77

GB00B8C3BL03

GB00B1FH8J72

GB00BF8Q6K64

JE00B8KF9B49

NO0010096985

NO0003733800

NO0010063308

SE0011166610

SE0000379190

SE0011166933

SE0000106270

SE0000190126

SE0000148884

SE0007100599

US88579Y1010

US0028241000

US00287Y1091

IE00B4BNMY34

US00724F1012

US0010551028

US02079K1079

US02079K3059

US02209S1033

US0231351067

US0258161092

US0268747849

US03027X1000

VW AG VZ

Wirecard AG

Admiral Group PLC

Astrazeneca PLC

BAE Systems PLC

BP PLC


Capita PLC

Centrica PLC

Compass Group PLC


G4S PLC

GlaxoSmithKline PLC

Imperial Brands PLC



National Grid PLC

Next Group PLC



Sage Group PLC, The

Severn Trent PLC


WPP PLC

Equinor ASA

Orkla A.S.

Telenor A.S.

Atlas Copco AB A

Castellum A.B.

Epiroc AB A


Industrivaerden A.B. A



3M Co.


AbbVie Inc.

Accenture PLC

Adobe Inc.

Aflac Inc.

Alphabet Inc. Cl. C

Alphabet Inc. Cl.A

Altria Group Inc.

Amazon.com Inc.

American Express



ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

NOK

NOK

NOK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

1.005.168,06

2.326,38

111.308,02

193.340,23

60.076,68

77.087,26

48.941,13

15.556,78

16.129,14

46.730,91

81.433,48

38.492,29

115.480,22

36.084,51

88.073,25

115.513,45

81.845,69

134.221,58

124.050,20

66.634,54

61.563,19

83.342,40

143.644,38

23.122,40

61.800,94

65.977,30

72.590,81

85.375,99

127.510,25

25.119,50

34.717,60

78.709,33

74.645,96

46.256,89

211.523,63

167.287,23

445.728,37

343.353,18

224.408,57

131.140,67

455.617,52

444.422,92

68.704,54

1.171.666,42

64.842,63

13.852,84

117.397,85

134,94

5,73

22,99

84,21

4,83

3,07

31,05

0,44

0,39

11,12

3,10

1,14

16,37

15,39

2,21

3,24

9,89

48,94

11,19

74,32

6,72

24,79

2,68

6,31

136,60

84,30

140,10

394,60

174,05

116,10

135,00

211,40

80,70

88,44

155,99

91,43

98,18

214,72

435,31

36,03

1.413,61

1.418,05

39,25

2.758,82

95,20

31,18

258,54

939

0

555

263

0

0

0

0

0

0

0

0

808

0

0

4.090

0

314

1.270

0

0

0

6.150

0

0

0

0

0

966

0

0

0

0

0

192

259

787

226

73

515

46

44

0

60

0

0

64

7.449

406

4.401

2.087

11.297

22.810

1.433

32.066

38.042

3.820

23.863

30.706

6.414

2.132

36.242

32.448

7.521

2.493

10.077

815

8.330

3.056

48.794

3.332

4.902

8.480

5.614

2.264

7.666

2.264

2.691

3.896

9.679

5.473

1.523

2.055

5.099

1.796

579

4.088

362

352

1.966

477

765

499

510

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,36

0,00

0,04

0,07

0,02

0,03

0,02

0,01

0,01

0,02

0,03

0,01

0,04

0,01

0,03

0,04

0,03

0,05

0,04

0,02

0,02

0,03

0,05

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

0,05

0,01

0,01

0,03

0,03

0,02

0,08

0,06

0,16

0,12

0,08

0,05

0,17

0,16

0,02

0,42

0,02

0,01

0,04





StückWhg.


30.06.2020


US0311621009

US0367521038

US0378331005

US00206R1023

US0530151036

US0536111091

US0605051046

US0640581007

US0758871091

US0846707026

US09062X1037

US09247X1019

US0970231058

US09857L1089

US10922N1037

US1101221083

US11135F1012

US14448C1045

US1491231015

US1567001060

US8085131055

US16119P1084

US1667641005

CH0044328745

US1255231003

US17275R1023

US1729674242

US12572Q1058

US1258961002

US1941621039

US20030N1019

US20825C1045

US2193501051

US22052L1044

US22160K1051

US1264081035

US1266501006

US2358511028

US2371941053

US2441991054

US25746U1097

US2605571031

US26441C2044

US26614N1028

US2774321002

US5324571083

US2910111044

Amgen Inc.

Anthem Inc.

Apple Inc.

AT & T Inc.







Biogen Inc.

Blackrock Inc. A

Boeing Co.




Broadcom Inc.


Caterpillar Inc.

CenturyLink Inc.



Chevron Corp.

Chubb Ltd.

Cigna Corp. New

Cisco Systems Inc.

Citigroup Inc.

CME Group Inc.

CMS Energy Corp.


Comcast Corp. New A

ConocoPhillips

Corning Inc.

Corteva Inc.


CSX Corp.

CVS Health Corp.

Danaher Corp.


Deere & Co.


Dow Inc.




Eli Lilly & Co.


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

172.618,90

235.315,76

1.928.342,25

366.210,55

26.778,06

194.323,26

242.627,88

36.201,58

187.896,67

305.317,82

51.216,00

216.056,75

93.024,97

70.887,24

1.362,33

147.320,66

119.988,84

43.820,77

68.366,20

112.797,87

37.610,72

55.856,23

177.959,49

177.447,25

29.405,16

469.452,17

141.859,77

24.023,18

197.602,80

57.465,22

190.501,02

46.354,25

130.128,39

38.665,00

139.301,39

23.347,05

67.911,48

100.447,44

121.903,92

195.326,89

168.482,02

58.827,37

51.782,86

76.680,51

101.624,86

166.935,46

167.232,20

235,86

262,98

364,80

30,23

148,89

114,09

23,75

38,65

239,27

178,51

267,55

544,09

183,30

1.592,34

27,82

58,80

315,61

22,22

126,50

10,03

33,74

510,04

89,23

126,62

187,65

46,64

51,10

162,54

58,42

73,26

38,98

42,02

25,90

26,79

303,21

69,74

64,97

176,83

75,77

157,15

81,18

40,76

79,89

53,13

69,64

164,18

62,03

104

127

748

1.715

0

241

1.446

0

111

242

0

56

0

0

0

355

0

2.215

0

1.592

0

0

282

198

0

1.425

393

0

479

0

692

0

711

0

65

0

0

0

0

176

294

0

0

0

0

144

382

822

1.005

5.937

13.606

202

1.913

11.474

1.052

882

1.921

215

446

570

50

55

2.814

427

2.215

607

12.631

1.252

123

2.240

1.574

176

11.305

3.118

166

3.799

881

5.489

1.239

5.643

1.621

516

376

1.174

638

1.807

1.396

2.331

1.621

728

1.621

1.639

1.142

3.028

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,06

0,09

0,70

0,13

0,01

0,07

0,09

0,01

0,07

0,11

0,02

0,08

0,03

0,03

0,00

0,05

0,04

0,02

0,02

0,04

0,01

0,02

0,06

0,06

0,01

0,17

0,05

0,01

0,07

0,02

0,07

0,02

0,05

0,01

0,05

0,01

0,02

0,04

0,04

0,07

0,06

0,02

0,02

0,03

0,04

0,06

0,06





StückWhg.


30.06.2020


CA29250N1050

US26875P1012

US30040W1080

US30231G1022

US30303M1027

US31428X1063

US3665051054

US3696041033

US3703341046

US3695501086

US3755581036

US38141G1040

US4385161066

US4581401001

US4592001014

US4601461035

US4612021034

US46120E6023

BMG491BT1088

US46284V1017

US4781601046

US46625H1005

US4878361082

US4943681035

US50050N1037

US5007541064

US5017971046

IE00BZ12WP82

US5398301094

US5486611073

US5717481023

US57636Q1040

US5801351017

IE00BTN1Y115

US58933Y1055

US59156R1086

US5949181045

US6092071058

US6174464486

US64110L1061

US65339F1012

US6541061031

IE00BDVJJQ56

US67066G1040

US68389X1054

US68902V1070

US70450Y1038

IE00BLS09M33

Enbridge Inc.

EOG Resources Inc.

Eversource Energy

Exxon Mobil Corp.

Facebook Inc.

Fedex Corp.

Garrett Motion Inc.


General Mills Inc.





Intel Corp.



Intuit Inc.


Invesco Ltd.


Johnson & Johnson


Kellogg Co.


Kontoor Brands Inc.


L Brands Inc.

Linde PLC




Mastercard Inc.

McDonald´s Corp.

Medtronic PLC


MetLife Inc.

Microsoft Corp.


Morgan Stanley

Netflix Inc.

Nextera Energy Inc.

Nike Inc. B

nVent Electric PLC

Nvidia Corp.

Oracle Corp.



Pentair PLC

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

115.542,64

26.837,64

225.829,52

198.605,14

568.306,79

17.603,19

725,09

584.431,27

138.213,68

21.424,62

104.947,76

65.981,84

267.899,92

292.717,67

111.721,52

105.271,05

29.535,93

26.382,19

45.745,45

176.819,57

562.570,08

342.021,14

121.927,06

176.569,51

5.502,44

9.596,95

26.923,74

218.502,67

292.091,96

103.461,87

181.156,70

288.815,30

369.054,97

287.228,42

396.512,91

19.964,64

1.605.575,49

70.106,58

60.764,72

206.624,58

401.798,01

134.266,04

35.120,31

233.733,53

316.960,40

56.042,40

205.076,85

71.234,42

30,42

50,66

83,27

44,72

227,07

140,22

5,54

6,83

61,65

149,46

76,94

197,62

144,59

59,83

120,77

35,21

296,19

569,83

10,76

26,10

140,63

94,06

66,06

141,35

17,81

31,89

14,97

212,11

364,92

135,12

107,37

295,70

184,47

91,70

77,33

36,52

203,51

51,13

48,30

455,04

240,17

98,05

18,73

379,91

55,27

56,86

174,23

37,99

538

0

384

629

354

0

0

12.113

317

0

193

0

262

693

131

423

0

0

0

959

566

515

261

177

0

0

0

0

113

0

239

138

283

443

726

0

1.117

0

0

64

237

194

0

87

812

1.108

167

0

4.266

595

3.046

4.988

2.811

141

147

96.106

2.518

161

1.532

375

2.081

5.495

1.039

3.358

112

52

4.775

7.609

4.493

4.084

2.073

1.403

347

338

2.020

1.157

899

860

1.895

1.097

2.247

3.518

5.759

614

8.861

1.540

1.413

510

1.879

1.538

2.106

691

6.441

1.107

1.322

2.106

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,04

0,01

0,08

0,07

0,21

0,01

0,00

0,21

0,05

0,01

0,04

0,02

0,10

0,11

0,04

0,04

0,01

0,01

0,02

0,06

0,20

0,12

0,04

0,06

0,00

0,00

0,01

0,08

0,11

0,04

0,07

0,10

0,13

0,10

0,14

0,01

0,58

0,03

0,02

0,07

0,15

0,05

0,01

0,08

0,11

0,02

0,07

0,03





StückWhg.


30.06.2020


US7134481081

US7170811035

US7181721090

US7234841010

US6934751057

US6935061076

US69351T1060

US74251V1026

US7427181091

US74460D1090

US7475251036

US75513E1010

US76118Y1047

US79466L3024

AN8068571086

US8243481061

US8288061091

US8552441094

US8636671013

US8760301072

US87612E1064

US8825081040

US1912161007

US4370761029

US8425871071

US89417E1091

US8835561023

US8725401090

US9029733048

US9078181081

US9113121068

US91324P1021

US91529Y1064

US9182041080

US91913Y1001

US92343V1044

US92826C8394

US9314271084

US9311421039

US2546871060

US9497461015

US9598021098

US9297401088

US9694571004

US98310W1080

US98311A1051

US98421M1062

US9884981013

Pepsico Inc.

Pfizer Inc.




PPG Industries Inc.

PPL Corp.



Public Storage Inc.

Qualcomm Inc.



Salesforce.com Inc

Schlumberger N.V.



Starbucks Corp.

Stryker Corp.

Tapestry Inc.

Target Corp.


The Coca-Cola Co.

The Home Depot Inc.

The Southern Co.



TJX Companies Inc.

U.S. Bancorp

Union Pacific Corp.



Unum Group

V.F. Corp.

Valero Energy Corp.


VISA Inc. A


Walmart Inc.

Walt Disney Co.

Wells Fargo & Co.

Western Union Corp.


Williams Cos. Inc.




Yum! Brands Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

371.644,54

203.015,71

249.824,42

141.144,34

45.712,93

119.360,58

131.805,51

86.101,70

521.864,52

140.438,57

138.380,31

121.522,77

2.566,99

135.933,71

47.336,05

213.513,56

8.767,06

108.240,82

25.027,50

46.929,01

220.500,78

131.248,87

343.667,83

308.244,51

188.537,06

118.198,10

150.981,72

25.839,33

52.845,87

138.037,83

204.314,22

499.220,90

38.330,63

151.163,10

138.729,63

422.426,91

367.369,56

32.986,56

185.564,88

171.760,05

121.669,23

140.116,62

23.117,19

73.631,27

43.155,05

65.268,57

52.765,92

196.546,68

132,26

32,70

70,06

73,29

105,21

106,06

25,84

41,54

119,57

191,89

91,21

61,62

11,72

187,33

18,39

577,85

68,38

73,59

180,19

13,28

119,93

126,97

44,68

250,51

51,85

114,05

362,34

50,56

36,82

169,07

111,18

294,95

16,59

60,94

58,82

55,13

193,17

42,39

119,78

111,51

25,60

21,62

57,57

19,02

28,18

42,62

15,29

86,91

398

879

505

273

0

159

722

0

618

104

215

2.215

0

103

0

52

0

208

0

0

260

146

1.089

174

515

147

59

0

0

116

260

240

0

351

334

1.085

269

0

219

218

673

917

0

0

0

0

0

320

3.156

6.973

4.005

2.163

488

1.264

5.729

2.328

4.902

822

1.704

2.215

246

815

2.891

415

144

1.652

156

3.969

2.065

1.161

8.639

1.382

4.084

1.164

468

574

1.612

917

2.064

1.901

2.595

2.786

2.649

8.606

2.136

874

1.740

1.730

5.338

7.279

451

4.348

1.720

1.720

3.876

2.540

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,13

0,07

0,09

0,05

0,02

0,04

0,05

0,03

0,19

0,05

0,05

0,04

0,00

0,05

0,02

0,08

0,00

0,04

0,01

0,02

0,08

0,05

0,12

0,11

0,07

0,04

0,05

0,01

0,02

0,05

0,07

0,18

0,01

0,05

0,05

0,15

0,13

0,01

0,07

0,06

0,04

0,05

0,01

0,03

0,02

0,02

0,02

0,07





StückWhg.


30.06.2020



DE0001102473

FR0012517027

XS2082345955

XS1843435170

FR0013286192

ES0200002048

IE00BH3SQ895

XS1641442246

XS2027957815

XS1218287230

XS1199356954

XS1199954691

XS2052968596

DE000A2BPET2

XS1394764689

XS1116480697

XS1196817156

XS2008925344

XS1409362784

XS1686846061

XS1197270819

XS1377745937

XS1180256528

XS1418630023

FR0012332203

XS1571293684

FR0013143351

XS1117298247

XS1374865555

XS1183235644

XS1971935223

DE000A2LQRS3

XS1196817586

XS1405784015

XS1416688890

XS1384762271

XS0986610425

XS1114434167

XS1379184473

FR0011637024

XS1043513529

XS1082971588

XS2135799679

XS1490137418

XS1432493879

XS1591416679

XS0996455399

0,000% BRD Anl. 15.08.29






1,100% Irland TRB 15.05.29




1,250% Kellogg Nts. 10.03.25





1,500% Barclays MTN 01.04.22


1,500% Unilever MTN 11.06.39

1,615% FCE Bank MTN 11.05.23



1,750% Covestro MTN 25.09.24


1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23


1,875% Ericsson MTN 01.03.24

1,875% Imerys MTN 31.03.28




2,125% Volvo Car MTN 02.04.24





2,375% SATO MTN 24.03.21

2,375% SKF Nts. 29.10.20



2,500% Imerys MTN 26.11.20






2,625% K+S Anl. 06.04.23


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

10.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

142.759.674,28

18.361.000,00

5.047.476,24

1.078.368,50

1.509.052,50

27.352.780,56

2.191.927,50

2.880.930,13

399.580,00

395.150,00

712.152,95

716.710,40

913.113,10

787.884,00

487.433,00

2.208.011,61

709.555,35

706.691,51

566.812,50

661.454,50

702.219,00

317.378,85

313.872,42

737.842,18

311.853,09

97.632,55

719.050,33

680.389,50

715.490,97

722.202,18

692.522,18

1.273.616,50

1.697.017,50

746.482,87

492.642,50

712.169,68

604.665,00

183.293,11

283.005,00

342.160,71

100.249,00

706.604,50

745.646,09

1.760.968,00

1.214.899,26

1.978.014,00

446.408,50

608.034,00

104,92

105,16

98,03

100,60

108,54

104,38

110,81

99,90

98,79

101,74

102,39

91,31

98,49

97,49

105,14

101,37

100,96

113,36

94,49

100,32

105,79

104,62

105,41

103,95

97,63

102,72

97,20

102,21

103,17

98,93

97,97

113,13

106,64

98,53

101,74

100,78

100,71

94,34

114,05

100,25

100,94

106,52

110,06

101,24

104,11

89,28

101,34

10.900

0

0

0

0

0

13.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.600

0

0

0

0

17.500

4.800

1.100

1.500

25.200

2.100

2.600

400

400

700

700

1.000

800

500

2.100

700

700

500

700

700

300

300

700

300

100

700

700

700

700

700

1.300

1.500

700

500

700

600

182

300

300

100

700

700

1.600

1.200

1.900

500

600

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

51,77

6,66

1,83

0,39

0,55

9,92

0,79

1,04

0,14

0,14

0,26

0,26

0,33

0,29

0,18

0,80

0,26

0,26

0,21

0,24

0,25

0,12

0,11

0,27

0,11

0,04

0,26

0,25

0,26

0,26

0,25

0,46

0,62

0,27

0,18

0,26

0,22

0,07

0,10

0,12

0,04

0,26

0,27

0,64

0,44

0,72

0,16

0,22





StückWhg.


30.06.2020


XS0933547456

XS0973806861

XS1794675931

XS0916766057

BE6320935271

XS2027946610

XS1084368593

XS1083844503

XS2193857575

XS1216020161

XS1206977495

XS1586831999

XS1629866432

XS0882849507

XS1854830889

XS1014627571

XS1032529205

XS1040508241

XS2154325489

XS2152061904

XS1492822033

XS1044811591

XS1060842975

XS2182055009

XS1084050316

XS1026109204

XS1684385591

XS1493296500

XS0997941355

XS0826634874

XS1493836461

FR0011075043

XS1117286580

XS1041042828

DE000A2YNQW7

XS1028950290

XS1433214449

XS2076099865

FR0010804500

XS0458887030

XS0213101073

XS0347908096

XS0162990229

IT0004917842

FR0011022474

XS0971213201

XS1843432821

XS0161100515


2,750% Elisa MTN 22.01.21


2,750% Mexiko MTN 22.04.23









3,150% AT & T Nts. 04.09.36


3,250% K+S Anl. 18.07.24


3,375% ASTM MTN 13.02.24




3,500% IQVIA Nts. 15.10.24


3,625% Rumänien MTN 24.04.24






4,125% K+S Anl. 06.12.21


4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.273)

4,339% Teréga Obl. 07.07.21


4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21


4,500% NN Group Bds. 15.07.49V


4,625% Netflix Nts. 15.05.29

4,875% Orano MTN 23.09.24

5,250% Leonardo MTN 21.01.22



5,625% E.D.F. MTN 21.02.33

5,750% Mediobanca OBL 18.04.23

5,950% Engie MTN 16.03.11


6,750% Air Baltic Bds. 30.07.24


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

317.185,50

608.259,00

311.313,00

2.293.500,00

2.046.105,00

378.780,40

409.886,00

2.462.625,00

581.292,00

687.750,00

513.155,35

1.049.024,13

791.483,00

321.210,26

876.150,00

101.596,00

735.734,34

771.548,75

1.039.915,00

1.005.277,50

712.594,19

708.078,00

2.386.083,37

411.230,00

726.560,00

786.513,00

691.250,00

789.319,44

693.672,00

650.552,55

651.841,47

727.003,80

753.889,50

203.583,00

612.346,80

764.848,70

694.556,91

556.447,00

765.603,13

744.514,37

298.065,00

339.879,00

1.071.024,64

327.854,63

1.453.256,00

797.159,48

1.623.500,00

985.409,85

105,73

101,38

103,77

104,25

113,67

94,70

102,47

111,94

96,88

98,25

102,63

95,37

113,07

107,07

87,62

101,60

105,10

110,22

103,99

111,70

101,80

101,15

108,46

102,81

103,79

112,36

98,75

98,66

99,10

108,43

103,47

103,86

107,70

101,79

102,06

109,26

99,22

111,29

109,37

106,36

99,36

113,29

153,00

109,28

207,61

113,88

81,18

140,77

0

0

0

0

1.800

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

900

0

0

0

400

0

0

0

0

0

0

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

600

300

2.200

1.800

400

400

2.200

600

700

500

1.100

700

300

1.000

100

700

700

1.000

900

700

700

2.200

400

700

700

700

800

700

600

700

700

700

200

600

700

700

500

700

700

300

300

700

300

700

700

2.000

700

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,12

0,22

0,11

0,83

0,74

0,14

0,15

0,89

0,21

0,25

0,19

0,38

0,29

0,12

0,32

0,04

0,27

0,28

0,38

0,36

0,26

0,26

0,87

0,15

0,26

0,29

0,25

0,29

0,25

0,24

0,24

0,26

0,27

0,07

0,22

0,28

0,25

0,20

0,28

0,27

0,11

0,12

0,39

0,12

0,53

0,29

0,59

0,36





StückWhg.


30.06.2020


FR0000471930

NZGOVDT423C0

US9128286T26


CH0012032048

Andere Wertpapiere

LU0088087324

ES06784309C1

US1101221570

US1104481072



Aktien

US7043261079

US98389B1008


CA135087H235

XS1574686264

XS1315181708

XS1047674947

XS1758723883

XS1221105759

XS1602130947

XS1468662801

XS1419661118

XS1401324972

XS1497527736

XS1383922876

XS1379158048

XS0576395478

NZGOVDT427C1

Investmentanteile


IE00BKM4GZ66


8,125% Orange MTN 28.01.33


2,375% USA Nts. 15.05.29


SES S.A. FDR‘s A




Paychex Inc.

Xcel Energy Inc.

2,000% Canada Bds. 01.06.28

2,625% Rexel Nts. 15.06.24

2,750% Peru Bds. 30.01.26



2,875% SPCM Bds. 15.06.23




3,500% Loxam Nts. 03.05.23







ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

EUR

CHF

EUR

EUR

EUR

USD

USD

EUR

EUR

USD

USD

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

1.273.121,61

6.032.912,79

8.632.800,00

129.581,40

129.581,40

109.205,28

25.572,48

10.461,52

2.454,35

70.716,93

18.645.641,33

411.464,86

182.032,01

229.432,85

18.234.176,47

3.808.551,72

699.051,75

2.444.750,00

2.224.640,00

710.505,01

697.996,25

1.115.232,80

803.569,19

800.788,60

674.526,58

570.855,69

642.950,00

590.502,00

720.254,50

1.730.002,38

9.653.249,16

9.653.249,16

9.653.249,16

257.796.768,23

181,87

114,41

115,43

328,35

6,08

0,18

3,58

38,82

75,75

62,50

112,04

99,86

111,13

101,12

101,50

99,71

101,38

89,29

100,10

96,36

90,69

91,85

98,42

102,89

125,76

24,04

0

0

0

53

0

59.746

0

0

340

520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700

9.200

8.400

420

4.206

59.746

770

2.046

2.699

4.123

5.200

700

2.200

2.200

700

700

1.100

900

800

700

700

700

600

700

2.400

401.633

EUR

NZD

USD

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

CAD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

NZD

ANT

0,46

2,19

3,13

0,05

0,05

0,04

0,01

0,00

0,00

0,03

6,76

0,15

0,07

0,08

6,61

1,38

0,25

0,89

0,81

0,26

0,25

0,40

0,29

0,29

0,24

0,21

0,23

0,21

0,26

0,63

3,50

3,50

3,50

93,49







StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate









Optionsrechte




CALL S&P 500 Index 3350,00 07/ 20

PUT DAX Index 11100,00 07/ 20


PUT S&P 500 Index 2800,00 07/ 20



EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

-177.668,42

-248.261,94

-248.261,94

-248.261,94

-34.297,97

-131.398,58

-82.565,39

70.593,52

67.193,52

-18.886,00

-11.088,00

-5.164,05

42.294,00

31.248,00

28.789,57

3.400,00

3.400,00

28,40

4,40

2,00

63,60

12,40

11,15

0,64

Anzahl -350

Anzahl -5.110

Anzahl -2.750

Anzahl -665

Anzahl -2.520

Anzahl -2.900

Anzahl 665

Anzahl 2.520

Anzahl 2.900

Anzahl -34.000.000

EUR

EUR

USD

STK

STK

STK

STK

STK

STK

EUR

EDT

EDT

NAR

EDT

EDT

NAE

EDT

EDT

NAE

EDT

-0,06

-0,09

-0,09

-0,09

-0,01

-0,05

-0,03

0,03

0,02

-0,01

0,00

0,00

0,02

0,01

0,01

0,00

0,00

Bestand 30.06.2020





StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:





Zinsansprüche



Variation Margin


Kostenabgrenzung

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Absolute Return

Umlaufende Anteile Siemens Absolute Return

EUR

EUR

%

EUR

%

%

%

%

EUR

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

16.721.900,75

15.311.983,33

15.311.983,33

81.700,81

5.277,68

47.174,85

21.125,86

8.122,42

1.328.216,61

102.984,11

17.824,45

513.533,77

693.874,28

1.516.257,76

1.157.949,17

82.050,48

31.518,59

244.739,52

-109.403,53

-109.403,53

275.747.854,79

10,28

26.815.466,44

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15.311.983,33

39.335,34

42.881,94

228.898,64

84.993,01

157.539,94

18.969,67

895.962,37

779.324,90

1.157.949,17

82.050,48

31.518,59

244.739,52

-109.403,53

EUR

DKK

GBP

NOK

SEK

CAD

CHF

NZD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

6,06

5,55

5,55

0,03

0,00

0,02

0,01

0,00

0,48

0,04

0,01

0,19

0,25

0,55

0,42

0,03

0,01

0,09

-0,04

-0,04

100,00 *

Bestand 30.06.2020






Britische Pfund

Dänische Kronen

Kanadischer Dollar

Neuseeland-Dollar

Norwegische Kronen

Schwedische Kronen

Schweizer Franken

US-Dollar

Marktschlüssel

b) Terminbörse

EDT

NAE

NAR

EUREX

Chicago (CBOE)


1

1

1

1

1

1

1

1

=

=

=

=

=

=

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 30.06.2020

0,909

7,45315

1,52975

1,7447

10,835

10,464

1,06425

1,12315

(GBP)

(DKK)

(CAD)

(NZD)

(NOK)

(SEK)

(CHF)

(USD)




StückWhg.




Aktien

IE00BY9D5467

US9130171096


FR0011401736

FR0013232485

ES0000012F43

XS1188117391

XS1143974159

XS1069522057

XS1493836461

XS1054714248

Andere Wertpapiere

ES06445809J6




DE000A13SWH9

XS0860855930


Aktien

ES0144583210

191

6.645

400

40.100

12.400

300

600

300

700

700

74.194

300

700

1.373

0

4.709

0

0

11.400

0

0

0

0

0

74.194

0

0

1.373

STK

STK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

EUR

EUR

STK

Allergan PLC


% E.D.F. MTN 29.01.99V


0,600% Spanien Bos. 31.10.29



2,375% Jefferies Group MTN 20.05.20

4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.27


Iberdrola S.A. ANR

1,125% Deutsche Pfandbriefbank MTN 27.04.20





StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Verkaufte Kontrakte

(Basiswerte:

DAX Index Future



Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

(Basiswerte:

Euro Bund Future)

Optionsrechte



Gekaufte Kaufoptionen (Call)

(Basiswerte:

CALL Euro Stoxx 50 Index 3400,00)


(Basiswerte:














PUT S&P 500 Index 3250,00)


(Basiswerte:












20.708

99.034

89

2.369

1.671

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR




StückWhg.



Volumenin 1.000











(Basiswerte:




0EUR




keine

01.02.19

0,00%

0,00%

1/12 von höchstens 0,2% des durch-

schnittlichen Nettoinventarwertes

Globalurkunde

Thesaurierend

Euro

DE000A2N66L7

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Absolute Return





Anteilwert Siemens Absolute Return

Umlaufende Siemens Absolute Return

EUR

STK

10,28

26.815.466,44



220

Stand: 03.08.2020. Änderungen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Jahres- beziehungsweise Halbjahresbericht.

C. Ihre Partner

Gesellschaft:

Rechtsform:

Sitz:

Handelsregister:

Gründung:

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2019:

Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2019:

Gesellschafter:

Aufsichtsrat:

Geschäftsführung

Verwahrstelle:

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:

Mitgliedschaft:

Aufsichtsbehörde:

Siemens Fonds Invest GmbH

GmbH

Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München Telefon: 089 636-35222Telefax: 089 636-35224

Amtsgericht München / HRB 15 49 84

Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesell-schaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.

3.000.000 Euro

10.316.271 Euro

Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München

Dr. Andreas Rudolf, Head of Corporate PensionsSiemens AG (Vorsitzender)

Dr. Peter Rathgeb, CFOSiemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender)

Nils NermannGeschaftsführer Dr. Nagler & Company

Dr. Josef Mehl

Erik Macharzina

The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main sowie für den Siemens DC Balanced J.P. Morgan AG, Frankfurt am Main

Ernst & Young AktiengesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaftSteuerberatungsgesellschaft,Eschborn / Frankfurt am Main

BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner

14 B. Vermögensaufstellungen 214 D. Hinweise

221

D. Hinweise

Preisinformation

Börsentäglich

Internet: www.siemens.de/publikumsfonds

Broschüren

VerkaufsprospekteJahresberichteHalbjahresberichte

Internet: www.siemens.de/publikumsfonds

03 A. Fonds im Überblick 214 D. Hinweise

14 B. Vermögensaufstellungen 213 C. Ihre Partner

Siemens Fonds Invest GmbH Halbjahresbericht...(gemäß BVI-Methode) von -2,17 %. Wertentwicklung...

Documents

Transcript of Siemens Fonds Invest GmbH Halbjahresbericht...(gemäß BVI-Methode) von -2,17 %. Wertentwicklung...