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Siemens Fonds Invest GmbH

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Jahresbericht01.01.2018 bis 31.12.2018 für

Siemens EuroCash Siemens Global Growth Siemens Euroinvest Corporates Siemens Qualität & Dividende Europa Siemens Qualität & Dividende USA Siemens Diversified Growth Siemens Global Equities Siemens EMU Equities

Inhalt

A. Allgemeines 04 A.1 Vorwort

05 A.2 Jahresrückblick

09 A.3 Ihre Partner

10 A.4 Hinweise

B. Fonds im Überblick 12 B.1 Siemens EuroCash

Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Emittentenaufteilung

13 B.2 Siemens Global Growth

Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder, Branchen

14 B.3 Siemens Euroinvest Corporates

Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Branchen, Rating

15 B.4 Siemens Qualität & Dividende Europa


16 B.5 Siemens Qualität & Dividende USA


17 B.6 Siemens Diversified Growth

Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Struktur des Fondsvermögens,

Laufzeitstruktur

18 B.7 Siemens Global Equities


19 B.8 Siemens EMU Equities


C. Vermögensaufstellungen (inkl. Bestätigungsvermerke des

Abschlussprüfers)

21 C.1 Siemens EuroCash

38 C.2 Siemens Global Growth

59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates

79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa

96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA

114 C.6 Siemens Diversified Growth

140 C.7 Siemens Global Equities

189 C.8 Siemens EMU Equities

A. Allgemeines

04 A.1 Vorwort

05 A.2 Jahresrückblick

09 A.3 Ihre Partner

10 A.4 Hinweise

4 03 A. Allgemeines

04 A.1 Vorwort 05 A.2 Jahresrückblick 09 A.3 Ihre Partner 10 A.4 Hinweise

10 B. Fonds im Überblick 18 C. Vermögensaufstellungen

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, mit diesem Jahresbericht informieren wir Sie über die Jahresergebnisse der Aktienfonds Siemens Global Growth, Siemens Qualität & Dividende Europa, Siemens Qualität & Dividende USA, Siemens Global Equities, Siemens EMU Equities der Rentenfonds Siemens EuroCash und Siemens Euroinvest Corporates sowie des Mischfonds Siemens Diversified Growth.

Das Kalenderjahr 2018, das auch den Berichtszeitraum der o.g. Fonds umfasst, war für Anleger ein schwieriges Jahr. Nur wenige Assetklassen konnten eine positive Jahresperformance auswei-sen, die meisten Märkte mussten Verluste hinnehmen. Besonders stark in Mitleidenschaft gezo-gen wurden die typischen „Risikoassets“ wie Aktien und Unternehmensanleihen.

Maßgeblich für die negative Entwicklung war die vorherrschende Unsicherheit an den Märkten, ausgelöst vor allem durch politische Themen. Das ungeklärte Ausscheiden von Großbritannien aus der Europäischen Union, der fortdauernde Handelskrieg zwischen den USA und China und gegen Jahresende auch noch der sog. Government Shutdown aufgrund des Haushaltsstreits in den USA. In Europa sorgte die Auseinandersetzung zwischen der italienischen Regierung und der EU-Kommission über das Budget des südeuropäischen Landes zwischenzeitlich ebenfalls für größere Verwerfungen.

Die politische Gemengelage führte nicht zuletzt zu Befürchtungen einer sich abschwächenden Weltkonjunktur. Sowohl in den USA und China als auch in der Eurozone wird im nächsten Jahr mit einem schwächeren Wachstum gerechnet und es bleibt abzuwarten, ob und wie hierauf die einzelnen Notenbanken reagieren werden.

Das neue Jahr beginnt somit ebenfalls im Zeichen der genannten Unsicherheitsfaktoren. Je län-ger diese bestehen bleiben, umso stärker werden die risikobehafteten Märkte zu kämpfen haben. Aber es besteht durchaus auch Anlass zur Hoffnung: Sollte sich der Handelskrieg zwischen den USA und China entspannen und sich auch Klarheit über die Art und Weise des Brexits abzeichnen, könnten sich vor allem Aktien deutlicher erholen.

Sicher scheint derzeit allerdings nur, dass die Schwankungen an den Finanzmärkten ähnlich hoch wie im abgelaufenen Jahr ausfallen können. Für Spannung dürfte jedenfalls weiterhin gesorgt sein.

Wir danken Ihnen für Ihre Anlage und das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

Die Geschäftsleitung

München, im Januar 2019

A.1 Vorwort

5 03 A. Allgemeines



Marktrückblick2018 war für die Anleger ein sorgenvolles Jahr. Für Unsicherheit sorgten vor allem politische The-men. Sowohl der Handelskrieg zwischen den USA und China als auch die Brexit-Verhandlungen waren dabei mehr oder weniger das ganze Jahr hindurch ein Dauerbrenner. In diesem Umfeld waren Aktien und Unternehmensanleihen die Verlierer. Lediglich Anleihen einiger als sichere Häfen geltender Staaten konnten Kursgewinne erzielen.

Der Brexit wirft nach wie vor Fragen auf Beim Referendum über ein Verlassen der EU hatten sich die britischen Bürger seinerzeit mit knap-per Mehrheit für den Brexit, also das Ausscheiden des Königreichs aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion, entschieden. Als Termin für den Austritt wurde der 29.03.2019 festgelegt. Die Schwierigkeiten begannen nun mit den Verhandlungen über ein entsprechendes Vertragswerk. Dieses wurde nach zähem hin und her ca. 6 Monate vor dem Austrittstermin fertiggestellt und fand anschließend in allen 27 Mitgliedsländern der EU einstimmige Billigung. Die Abstimmung in UK über den ausgehandelten Vertrag hingegen war zunächst für den 11. Dezember angesetzt, wurde dann aber auf Januar 2019 verschoben, da bereits absehbar war, dass sich keine Mehrheit für diesen Vertrag finden lassen würde.

Derzeit scheint es in der „Mutter aller Parlamente“, dem britischen Unterhaus, immer nur eine Mehrheit gegen einen Vorschlag zu geben, nie aber eine Mehrheit für etwas. Sollte sich dies bis zur Abstimmung nicht ändern und die Parlamentsmitglieder gegen den ausgehandelten Vertrag stimmen, gibt es mehrere denkbare Szenarien: Von einer Fristverlängerung über den 29.03. hin-aus bis zur Verschiebung des Austritts oder auch ein zweites Referendum über den Exit vom Brexit scheint derzeit alles möglich, wenn auch unterschiedlich wahrscheinlich. Sofern sich auch für keine dieser Alternativen eine Mehrheit findet, bleibt lediglich ein harter bzw. ungeordneter Bre-xit, d.h. ein Ausstieg von Großbritannien ohne ein Abkommen. Eine klare Mehrheit im Parlament scheint einen „no deal“-Brexit verhindern zu wollen, denn in einem solchen Szenario entstünde zwischen Großbritannien und der EU eine Zollgrenze. Damit wären WTO-Zölle fällig und mutmaß-lich sind sowohl die Briten als auch die EU weder personell noch räumlich darauf entsprechend vorbereitet. Auf jeden Fall würde die britische Wirtschaft zumindest zeitweise stark belastet wer-den.

Die Bank of England schätzt die konjunkturellen Auswirkungen im „worst case“-Fall extrem negativ ein. So rechnet die Notenbank im schlimmsten Fall innerhalb eines Jahres mit Einbußen beim Bruttoinlandsprodukt in Höhe von 8% im Vergleich zum ersten Quartal 2019. Das britische Pfund dürfte um 25% abwerten, die Hauspreise um 30% fallen, die Arbeitslosenquote bis 2020 auf 7,5% (aktuell 4,1%) anziehen, die Inflation bis dahin auf 6,5% (aktuell 2,4%) steigen sowie die Leitzinsen in der Spitze bis auf 5,5% (aktuell 0,75%) anziehen. Selbst bei einer sehr eng angelegten Partner-schaft würden die Ergebnisse aber immer noch hinter den langfristigen Annahmen vom Mai 2016 zurückbleiben, als man noch von einem Verbleib Großbritanniens in der EU ausging. Per Saldo ergibt sich demnach ein Bild, das die wirtschaftlichen Gefahren eines EU-Austritts und besonders eines „no deals“ drastisch hervorhebt und die negativen Konsequenzen aufzeigt. Trotz dieser Erkenntnisse bleibt abzuwarten, ob diese Aussichten die Entscheidung der Parlamentarier für die Mitte Januar vorgesehene Abstimmung im britischen Unterhaus beeinflussen.

Zusammenfassend kann man derzeit lediglich feststellen, dass es nach dem sog. „Chicken Game“ oder „Feiglingsspiel“ aussieht. Jede Partei reizt die Frist bis kurz vor dem Abgrund aus und wartet darauf, dass der andere vorher seine Nerven verliert und nachgibt. Im Film „… denn sie wissen nicht, was sie tun“ mit James Dean endete dieses Spiel jedoch tragisch …

A.2 Jahresrückblick

6 03 A. Allgemeines



Aber noch andere politische Themen verunsicherten die Märkte Ein weiteres Dauerthema war und ist das Thema Handelspolitik. Angezettelt von US-Präsident Donald Trump wurden US-Strafzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumimporte eingeführt. Zudem wurde befürchtet, dass vor allem aus Europa importierte Autos mit Zöllen von 25% belegt werden, bevor der US-Präsident stattdessen zusagte, mit der EU über den Abbau von Handels-hemmnissen zu verhandeln. Darüber hinaus wurden seitens der USA Importgüter aus China mit Zöllen in Höhe von 10% verteuert und es stand lange Zeit die Drohung im Raum, dass die Einfuhr-abgaben ab Dezember sogar auf 25% angehoben werden, falls sich bis dahin beide Seiten nicht auf ein entsprechendes Handelsabkommen einigen würden. Hierbei geht es den USA in erster Linie um die Bereiche geistiges Eigentum, Dienstleistungen, Technologietransfer, Landwirtschaft und Währung. Gleichwohl wurde diese Androhung um 90 Tage auf den 01.03.2019 verschoben, da man sich in guten und konstruktiven Gesprächen befindet, wie „getwittert“ wurde.

Auch die Wahlen in Italien, die am 4. März stattfanden, sorgten für große Verunsicherung an den Märkten. Die beiden stärksten Parteien, Lega Nord sowie fünf Sterne Partei konnten sich zwar schlussendlich auf eine Regierungsbildung verständigen, nachdem sich aber die Gemeinsamkei-ten beider Parteien auf die Bereitschaft zu einer deutlichen Ausweitung des Staatsdefizits sowie einer sehr kritischen Haltung gegenüber der EU und dem Euro beschränken, war schnell absehbar, dass es deswegen zu einem Streit mit der EU-Kommission kommen würde. Während die Vorgän-gerregierung noch eine Neuverschuldung in Höhe von nur 0,8% des Bruttoinlandsprodukts in Aussicht gestellt hatte, wollte man mit 2,4% eine deutlich höhere Neuverschuldung zur Finanzie-rung der teuren Wahlversprechen durchsetzen. Allerdings machte die EU-Kommission unmissver-ständlich klar, dass aufgrund der absoluten Höhe der Staatsschulden eine derartige hohe Neuver-schuldung mit einem Strafverfahren geahndet werden würde. Schließlich gab die italienische Regierung etwas nach und auch auf Seiten der EU wollte man anscheinend mit Rücksicht auf die im nächsten Jahr stattfindende Europawahl sowie die anderen politischen Themen den Streit nicht weiter eskalieren lassen.

Gegen Ende des Jahres kam es zu guter Letzt auch noch zum Haushaltsstreit in den USA. Nachdem die Demokraten bei den im November stattgefundenen Zwischenwahlen die Mehrheit im Reprä-sentantenhaus erlangt haben, wurde es für den US-Präsidenten deutlich schwerer, seine gesetz-geberischen Vorstellungen durchsetzen zu können. Dies wurde gleich ein paar Wochen später deutlich, als es für Trump nicht mehr möglich war, Gelder für den im Wahlkampf versprochenen Mauerbau zu Mexiko zu erhalten. Daraufhin folgte der längste Government Shutdown in der Geschichte der USA mit geschlossenen Behörden sowie Zwangsurlaub für die Beschäftigten. Schätzungen, wonach der wirtschaftliche Schaden für die USA die mit 5,7 Mrd. USD angegebenen Kosten für die Mauer übersteigt, machten ebenfalls die Runde und verstärkten die Verunsicherung an den Finanzmärkten.

Konjunkturell zogen dunkle Wolken auf Die genannten Themen haben allesamt negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum sowohl in den einzelnen Regionen als auch weltweit und daher ist es kaum verwunderlich, dass Konjunkturprognosen permanent nach unten korrigiert wurden. Für die USA und für China wird wegen des Handelskriegs mit einem schwächeren Wachstum gerechnet. Aber auch die Eurozone oder speziell das exportorientierte Deutschland werden sich diesem Trend nicht entziehen kön-nen. Und für einzelne Länder wie z.B. Italien munkelt man sogar bereits, dass wieder eine Rezessi-on drohen könnte.

Die Notenbanken agierten nicht so unterstützend wie in der Vergangenheit Die US-amerikanische Notenbank hat bereits im Dezember 2015 damit begonnen, das Leitzinsni-veau sukzessive zu erhöhen. Mit vier weiteren Schritten zu jeweils 0,25% wurde auch im Jahr 2018 das Zinsniveau quartalsweise bis auf zuletzt 2,5% erhöht. Nach jüngsten Äußerungen des Fed-


7 03 A. Allgemeines



Präsidenten Jerome Powell, dass die Zinsen jetzt nahe an ihrem „neutralen Niveau“ angekommen seien, kehrte diesbezüglich an den Märkten die Zuversicht zurück, dass weitere Zinserhöhungen ausbleiben könnten.

In der Eurozone hingegen ist die Notenbank noch in einem ganz anderen Umfeld gefangen. Da weder das Wachstum noch die Inflation schwindelerregende Höhen einnehmen, kann sich die Europäische Zentralbank noch längere Zeit gedulden, bis sie das Nullzinsniveau verlässt. Zumin-dest gab es einen Richtungswechsel bei ihren quantitativen Maßnahmen, als sie das Anleihekauf-programm ab Januar 2018 auf monatlich 30 Mrd. Euro, ab Oktober auf 15 Mrd. Euro reduziert und zum Jahresende schließlich vollständig eingestellt hatte.

Insofern war auf beiden Seiten des Atlantiks die Geldpolitik bei weitem nicht mehr derart expansiv wie noch vor geraumer Zeit. Die Märkte waren zwar gut auf die jeweiligen Aktionen vorbereitet, eine nachhaltige Unterstützung der Marktkurse konnten die Notenbanken hingegen nicht mehr geben.

Risikobehaftete Assetklassen mussten deutliche Kursverluste hinnehmen Die genannten Ereignisse führten allesamt dazu, dass über weite Teile des Jahres die Unsicherheit und Nervosität an den Märkten hoch war. In einem derartigen Umfeld leiden vor allem risikobe-haftete Assets wie Aktien und Unternehmensanleihen.

Bei den Aktienmärkten in Europa, USA und Japan dominierten rote Vorzeichen. Besonders stark unter Druck kam der deutsche Aktienindex. Hier kam erschwerend hinzu, dass Automobilaktien ein großes Gewicht einnehmen und die Kfz-Hersteller neben Absatzschwierigkeiten auch noch mit dem Zulassungsverfahren für das neue Abgastestverfahren WLTP zu kämpfen hatten. Daher verlor der Dax im Jahresverlauf knapp 20%. Der europäische Aktienindex Eurostoxx 50 sowie der japani-sche Nikkei verloren mit ca. 13% etwas weniger stark. Am besten konnten sich amerikanische Aktien behaupten, wenngleich auch hier gegen Jahresende ein Verlust in lokaler Währung von ca. 6-7% zu Buche stand. Für einen Euro-Investor hingegen ergab sich bei US-Aktien mehr oder weni-ger eine rote Null, da der USD zum Euro im Jahresverlauf entsprechend aufwerten konnte.

Bei Unternehmensanleihen zeigt sich ein ähnliches Bild. Lag der Risikoaufschlag, gemessen am iTraxx Main 5Y zu Jahresbeginn noch bei ca. 45 bps, war im Jahresverlauf nahezu permanent ein Anstieg zu verzeichnen und gegen Ende Dezember lag der Index mit ca. 90 bps auf doppelt so hohem Niveau. Hierzu hat neben den Unsicherheiten auch beigetragen, dass die Europäische Zentralbank ihr Anleihekaufprogramm reduziert hat und dadurch ein großer Nachfrager nach Anleihen weggefallen ist.

Nur einige Märkte mit Safe-Haven-Status konnten profitieren Bei Staatsanleihen waren wie bei derartig nervösen Märkten in der Vergangenheit bereits öfters Bundesanleihen als sicherer Hafen gesucht. Die Rendite 10-jähriger deutscher Papiere fiel im Jah-resverlauf von ca. 0,45% auf unter 0,25% gegen Jahresende. US-Treasuries hingegen mussten in den ersten zehn Monaten des Jahres aufgrund der Zinserhöhungen der Fed einen Renditeanstieg von 2,45% auf ca. 3,25% hinnehmen. Erst zum Jahresausklang kam es zu einer stärkeren Gegenbe-wegung bis auf unter 2,7%.

Bei den europäischen Peripherieländern war vor allem Italien negativ betroffen. Lag die Rendite für 10-jährige Papiere noch in den ersten vier Monaten zwischen 1,75% und 2,0%, kam es nach der Parlamentswahl zu einem deutlichen Anstieg bis auf ca. 3,7%. Auch hier trat erst gegen Jahresen-de eine Beruhigung ein und die Rendite ging auf ca. 2,75% zurück. Trotzdem muss Italien im Ver-gleich zu anderen Ländern der europäischen Peripherie wie z.B. Portugal und Spanien inzwischen einen deutlich höheren Risikoaufschlag zahlen, da sowohl die politische Situation als auch die


8 03 A. Allgemeines



wirtschaftliche Lage nach wie vor eher beunruhigend erscheint.

Die Zeiten der Unsicherheit sind leider noch nicht vorbei Die angesprochenen Unsicherheitsfaktoren, vor allem der Brexit sowie der Handelskrieg zwischen USA und China, werden die Märkte wohl noch weiter beschäftigen. Je nach Nachrichtenlage dürf-ten sich die Finanzmärkte dann auch relativ schnell in die eine oder andere Richtung bewegen. Daher ist weiterhin mit einer großen Schwankungsbreite zu rechnen. Gleichwohl besteht durch-aus auch Hoffnung, dass sich die Politiker weltweit besinnen und die derzeitigen Problemfelder gelöst werden. Dann könnte sich das Bild wieder drehen und die größten Verlierer von 2018 könn-ten zu den Gewinnern des nächsten Jahres werden.


9Stand: 01.04.2019. Änderungen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Jahres- beziehungsweise Halbjahresbericht.

A.3 Ihre Partner

Gesellschaft:

Rechtsform:

Sitz:

Handelsregister:

Gründung:

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2018:

Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2018:

Gesellschafter:

Aufsichtsrat:

Geschäftsführung

Verwahrstelle:

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:

Mitgliedschaft:

Aufsichtsbehörde:


GmbH

Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München Telefon: 089 636-35222Telefax: 089 636-35224

Amtsgericht München / HRB 15 49 84

Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesell-schaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.

3.000.000 Euro

8.651.000 Euro

Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München

Dr. Andreas Rudolf, Head of Corporate PensionsSiemens AG (Vorsitzender)

Dr. Peter Rathgeb, CFOSiemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender)

Nils NermannGeschaftsführer Dr. Nagler & Company

Dr. Josef Mehl

Erik Macharzina

The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main

Ernst & Young AktiengesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaftSteuerberatungsgesellschaft,Eschborn / Frankfurt am Main

BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

10

Preisinformation

Börsentäglich

Internet: www.siemens.de/publikumsfonds

Broschüren

VerkaufsprospekteJahresberichteHalbjahresberichte

Internet: www.siemens.de/publikumsfonds

A.4 Hinweise

03 A. Allgemeines



B. Fonds im Überblick

12 B.1 Siemens EuroCash Wertentwicklung

Größte FondspositionenEmittentenaufteilung

13 B.2 Siemens Global Growth WertentwicklungGrößte FondspositionenLänderBranchen

14 B.3 Siemens Euroinvest Corporates WertentwicklungGrößte FondspositionenBranchen Rating

15 B.4 Siemens Qualität & Dividende Europa Wertentwicklung

Größte FondspositionenLänderBranchen

16 B.5 Siemens Qualität & Dividende USA Wertentwicklung

Größte FondspositionenLänderBranchen

17 B.6 Siemens Diversified Growth WertentwicklungGrößte FondspositionenLänderBranchen

18 B.7 Siemens Global Equities WertentwicklungGrößte FondspositionenLänderBranchen

19 B.8 Siemens EMU Equities WertentwicklungGrößte FondspositionenLänderBranchen

12 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick

12 B.1 Siemens EuroCash 13 B.2 Siemens Global Growth 14 B.3 Siemens Euroinvest Corporates 15 B.4 Siemens Qualität & Dividende Europa

16 B.5 Siemens Qualität & Dividende USA 17 B.6 Siemens Diversified Growth 18 B.7 Siemens Global Equities 19 B.8 Siemens EMU Equities

20 C. Vermögensaufstellungen

B.1 Siemens EuroCash

Anlageziel und Anlagepolitik Der Siemens EuroCash investiert als geldmarktnaher Fonds hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen (Floating Rate Notes) sowie verzinsliche Bankguthaben und Festgelder. Er strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an.

Das Fondsmanagement des Siemens EuroCash verfolgte eine konservative Grundstrategie. Der Anlageschwerpunkt des Fonds lag dabei auf liquiden Anleihen namhafter, un-ternehmerischer Schuldner im Investment-Grade-Bereich. Aus Diversifikationsgründen fanden auch ausgewählte Emissionen von öffentlichen Schuldnern und Finanzinstitu-tionen Eingang in den Anlagemix.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Die Restlaufzeit der Investitionen lag in der Regel unter zwölf Monaten, es wurden jedoch fallweise auch Titel längerer Laufzeit ins Portfolio genommen, um von dem dann höheren Renditeniveau zu profitieren. Papiere mit fixer Verzinsung wurden bevorzugt, variabel verzinsliche Anleihen dienten als Beimischung. Der regionale Fokus lag auf Europa und den USA.

Besonderes Augenmerk richtete das Management allge-mein auf einen hohen Liquiditätsgrad der gehaltenen Anlagen, um flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen und Anteilscheinbewegungen reagieren zu können.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum (01.01.2018 – 31.12.2018) erzielte der Siemens EuroCash eine Wertentwicklung nach Kosten von -0,75% (nach BVI-Methode).

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentenverlusten (u.A. XS0357251726, XS0794393396, XS0562783034) und Rentengewinnen (u.A. XS1224953452, XS1144084099).

Wesentliche Risiken des InvestmentvermögensDa der Siemens EuroCash ausschließlich in auf Euro lau-tende Wertpapiere investiert, bestehen keine Währungsri-siken. Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken sind aufgrund der überwiegenden Anlage in kurzlaufende und variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. Bankguthaben begrenzt. Adressenausfallrisiken sind aufgrund der hohen Bonität der ausgewählten Emittenten begrenzt.

Wesentliche Ereignisse Sonstige wesentliche Ereignisse lagen im Berichtszeitraum nicht vor.

Perspektiven Die Geldmarktzinsen bewegen sich nun bereits seit drei Jahren auf negativem Terrain. Der Einlagensatz der EZB notiert bereits seit 2014 unter null. Wenngleich die Zentral-bank ihre quantitativen Maßnahmen mittlerweile drosselt, sind erste Leitzinserhöhungen noch in keiner Weise abseh-bar. Entsprechend unattraktiv bleiben derzeit die Konditi-onen für Neuanlagen und Reinvestitionen freiwerdender Mittel.

Kasse und Sonsitiges 3,7 % (Quasi-) Staatsanleihen 2,0 %

Unternehmensanleihen 94,3 %

Top Positionen

Emittentenaufteilung des Wertpapiervermögens

2,68%

2,68%

2,17%

2,16%

2,16%

2,16%

2,15%

2,15%

2,15%

2,10%

5,000% Eutelsat Nts. 14.01.19

0,368% Becton, Dickinson & Co. Nts. 06.06.19

2,750% Anglo American Capital MTN 07.06.19

2,625% EDP Finance MTN 15.04.19

7,500% Koninklijke KPN MTN 04.02.19

3,000% ArcelorMittal MTN 25.03.19

6,500% Peugeot MTN 18.01.19

0,081% Shell International Finance MTN 15.09.19

2,375% Fresenius Nts. 01.02.19

0,000% General Electric Nts. 28.05.20

Wertentwicklung seit Auflage 1

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Siemens EuroCash

1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode

08/00 08/02 08/04 08/06 08/08 08/10 08/12 12/1808/14 08/16





Anlageziel und Anlagepolitik Der Siemens Global Growth strebt eine überdurchschnittli-che Wertentwicklung an. Er ist ein globaler Aktienfonds, der in Unternehmen mit überdurchschnittlichem Umsatz- und Gewinnwachstum investiert. Als Benchmark für das Sonder-vermögen wird ein Vergleichsindex herangezogen, der zu jeweils rund einem Drittel in die Wachstumsmärkte Europas (TecDAX), Japans (TSE Mother’s Index) und der USA (Nasdaq 100) investiert.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Der Fokus lag im Laufe des Berichtszeitraums verstärkt auf Unternehmen mit einem langfristig stabilen Gewinn-wachstum. Der Raum USA war mit knapp 48% am stärksten gewichtet. Dem folgen Deutschland mit einem Anteil von etwa 34% und Japan mit etwa 18%.

Die Anzahl der für das Sondervermögen ausgewählten Un-ternehmen wurde auf rund 196 Titel erweitert.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum (01.01.2018 – 31.12.2018) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -10,29% (gemäß BVI-Methode). Die Wertentwicklung des Vergleichsindex betrug -9,51%

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergeb-nisses resultieren überwiegend aus Aktiengewinnen (DE0007472060, DE0006452907) und Aktienverlusten (JP3431300007, JP3311530004) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.

Wesentliche Risiken des InvestmentvermögensDie wesentlichen Risiken des Sondervermögens bestanden in Marktpreisrisiken, d.h. in Rückgängen der Aktienmärkte, sowie in Währungsrisiken. Durch die gegebene Risikostreu-ung bestanden keine wesentlichen Adressausfallrisiken. Ebenso bestanden keine anderen Risiken, die als wesentlich zu bezeichnen wären.

Sonstige wesentliche Ereignisse Sonstige wesentliche Ereignisse lagen im Berichtszeitraum keine vor.

B.2 Siemens Global Growth

Top Positionen

3,78%

2,83%

2,56%

2,53%

2,49%

2,35%

2,30%

2,27%

2,24%

2,21%

United Internet AG

Dialog Semiconductor PLC

Bechtle AG

Wirecard AG

Software AG NA

CompuGroup Medical SE

Cancom SE

Aixtron SE

Microsoft Corp.

Siltronic AG

Länderaufteilung des Wertpapiervermögens

Japan 18,5 %

Deutschland 30,5 %

USA 45,1 %

Großbritannien 2,8 % Übrige 3,1 %

Branchenaufteilung des Wertpapiervermögens

Technologie50,7 %

Industriegüter undDienstleistungen 15,7 %

Einzelhandel 8,3 %

Gesundheit 12,2 %

Medien 5,4 %

Übrige 3,9 %Reise und Freizeit 3,7 %

Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre 1

150 %

120 %

90 %

60 %

30 %

0 %

-30 %

-60 %

Siemens Global Growth Vergleichsindex


12/1812/1712/13 12/14 12/15 12/16





B.3 Siemens Euroinvest Corporates

Top Positionen

1,11%

1,11%

1,11%

1,08%

1,02%

1,01%

1,00%

0,98%

0,97%

0,94%

1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22

1,375% Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20

1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27

1,125% Akzo Nobel MTN 08.04.26

2,250% Xylem Nts. 11.03.23

2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24

1,876% ProLogis International Funding II MTN 17.04.25

0,625% American Express Credit Nts. 22.11.21

1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27

1,125% Metro MTN 06.03.23

Finanzdienstleistungen 46,4 %

Industriegüter & Dienstleistungen 13,9 %


Chemie 6,7 %

Automobilhersteller & Zulieferer 6,4 %

Energieversorgung 7,0 %

Übrige 14,9 %

Telekommunikation 4,6 %

AA 2,7 %

A 37,7 %

Ratingaufteilung des Wertpapiervermögens

BBB 59,6 %

Anlageziel und Anlagepolitik Der Siemens Euroinvest Corporates strebt einen langfristigen attraktiven Wertzuwachs an und ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der in auf Euro lautende Unternehmensanlei-hen investiert. Bei der Auswahl von Titeln aus dem iBoxx-Eu-ro-Corporates-Universum fokussiert sich das Fondsmanage-ment auf hochrangige Emissionen mit Investment Grade Rating. Der Titelselektion wird ein ESG-Filter vorgeschaltet, über den Firmen ausgeschlossen werden, die bestimmten ökologischen oder ethischen Kriterien nicht entsprechen.

Das Kreditrisikomanagement des Fonds wird durch ein akti-ves Zinsrisikomanagement unterstützt.

Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz und identifiziert über einen quantitativ gestützten Selektions-ansatz unterbewertete Anleihen. Hierbei werden sowohl fundamentale Unternehmensmerkmale berücksichtigt, als auch die Spread-Entwicklung des einzelnen Titels.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Die Sektorallokation des Portfolios ist nahe an der des Ver-gleichsuniversums.Im Geschäftsjahr fanden mehrere Umschichtungen entspre-chend des Selektionsansatzes des Portfolio-Managements statt. Ferner wurde eine in geringem Umfang implemen-tierte, strategisch motivierte Absicherung von Zinsrisiken beibehalten.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum (01.01.2018 - 31.12.2018) erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -2,20% (nach BVI-Methode).Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.A. FR0012329845, FR0011805803) und Rentenverlusten (u.A. XS0969344083, XS1091654761) sowie Gewinnen und Verlusten aus Deri-vaten.

Wesentliche Risiken des InvestmentvermögensDie wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Spread-Veränderungsrisiko der Anleihen, das Kredit- bzw.Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten sowie das Zinsänderungs-Risiko.

Sonstige wesentliche Ereignisse Sonstige wesentliche Ereignisse lagen im Berichtszeitraum nicht vor.


70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Siemens Euroinvest Corporates


01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 12/18





B.4 Siemens Qualität & Dividende Europa

Top Positionen

3,02%

2,15%

2,07%

2,01%

1,94%

1,88%

1,86%

1,82%

1,81%

1,79%

Fortum Oyj

Scor SE

Telenor A.S.

Zurich Insurance Group AG

Skanska A.B. B

BT Group PLC

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG

Unilever N.V. CVA

GlaxoSmithKline PLC

Koninklijke DSM N.V.

Anlageziel und Anlagepolitik Der Siemens Qualität & Dividende Europa strebt regelmäßi-ge Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an. Er ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unterneh-men werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qua-lität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmens-führung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Der Fokus lag im Laufe des Berichtzeitraums verstärkt auf Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite bei einer langfristig stabilen Dividendenpolitik. Unter Berücksichti-gung extrafinanzieller Indikatoren wurden so die besten Aktien in allen Branchen ausgewählt. Die Anzahl der für das Sondervermögen ausgewählten Unternehmen lag beinahe unverändert bei rund 66 Titeln.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum (01.01.2018 – 31.12.2018) erzielte der Fonds eine Wertentwicklung nach Kosten von -8,19% (gemäß BVI-Methode).

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnis-ses resultieren überwiegend aus Aktiengewinnen (u.A. GB0001411924, GB0009895292) und Aktienverlusten (u.A. DE000A1PHFF7, DE000PSM7770) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.


Wesentliche Ereignisse Sonstige wesentliche Ereignisse lagen im Berichtszeitraum nicht vor.

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

-10 %

Siemens Qualität & Dividende Europa


10/12 10/13 10/14 12/1810/15 10/16 10/17


Übrige 19,4 %

Deutschland 6,0 %

Schweiz 6,8 %

Schweden 6,2 %

Niederlande 8,3 %Frankreich 21,4 %

Großbritannien 31,9 %



Übrige 46,0 %

Konsumgüter und Haushaltswaren 7,5 %


Medien 7,8 %

Versicherungen 11,3 %

Gesundheit 8,4 %

Industriegüter und Dienstleistungen 7,5 %





B.5 Siemens Qualität & Dividende USA

Top Positionen

2,31%

2,01%

1,93%

1,88%

1,85%

1,85%

1,81%

1,77%

1,73%

1,72%

AbbVie Inc.

Iron Mountain Inc. (New)

Cisco Systems Inc.

Yum! Brands Inc.

McDonald´s Corp.

Nextera Energy Inc.

Anthem Inc.

Verizon Communications Inc.

Darden Restaurants Inc.

Xcel Energy Inc.

Anlageziel und Anlagepolitik Der Siemens Qualität & Dividende USA strebt regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an. Er ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke US-Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafi-nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensfüh-rung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Der Fokus lag verstärkt auf Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite bei einer langfristig stabilen Dividenden-politik. Unter Berücksichtigung extrafinanzieller Indikatoren wurden so die besten Aktien in allen Branchen ausgewählt. Die Anzahl der für das Sondervermögen ausgewählten Un-ternehmen lag bei rund 75 Titeln.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum (01.01.2018 – 31.12.2018) erzielte der Fonds eine Wertentwicklung nach Kosten von -4,83% (gemäß BVI-Methode).

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnis-ses resultieren überwiegend aus Aktiengewinnen (u.A. US12673P1057, US8243481061) und Aktienverlusten (u.A. US9694571004, US1567001060) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.


Sonstige wesentliche Ereignisse Sonstige wesentliche Ereignisse lagen im Berichtszeitraum nicht vor.


Übrige 0,5 %Schweiz 1,2 %

Irland 5,8 %Kanada 1,2 %

Bermuda 0,8 % Curacao 0,6 %

USA 90,0 %



Übrige 18,9 %

Telekommunikation 4,8 %

Nahrungsmittel und Getränke 5,1 %

Konsumgüter und Haushalt 7,8 %


Chemie 8,1 %

Reise und Freizeit 7,2 %


Gesundheit 12,4 %


25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

-5 %

-10 %

-15 %

Siemens Qualität & Dividende USA

11/15 11/1711/16 12/1805/16 05/17 05/18






B.6 Siemens Diversified Growth

Top Positionen

1,09%

0,91%

0,75%

0,69%

0,58%

11,17%

3,68%

3,01%

2,74%

1,94%

Aktien

SAP SE

Allianz SE

BASF SE

Bayer AG

Deutsche Telekom AG

Renten

0,750% Frankreich OAT 25.05.28

2,125% Portugal Obr. 17.10.28

1,500% Italien B.T.P. 01.06.25

5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23

2,875% Brasilien Bds. 01.04.21

Anlageziel und Anlagepolitik Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere an-gelegt (Staats-und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investment-prozess.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Finanzinstrumen-ten, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere. Derivate werden sowohl spekulativ als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds wird nach Diversified-Growth-Ge-sichtspunkten gesteuert.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum (11.10.2018 – 31.12.2018) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von -2,10%.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.A. AU3TB0000135, IT0005340929), Rentenverlusten (u.A. XS1589970968, XS1400342587), Aktiengewinnen (u.A. US12673P1057) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.

Wesentliche Risiken des InvestmentvermögensDie wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außer-halb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.

Sonstige wesentliche Ereignisse Der Fonds wurde am 11.10.2018 aufgelegt.


Kasse und Sonstiges1,6 %

Aktien 34,1 %

Fonds 9,5 %

< 1 Jahr 1,7 %

Unternehmensanleihen19,4 %

Staatsanleihen35,2 %

Struktur des Fondsvermögens

Laufzeitstruktur der Rentenpapiere

> 10 Jahre 2,2 %

5 bis 10 Jahre 61,2 %

1 bis 5 Jahre 35,0 %

2 %

1 %

0 %

-1 %

-2 %

Siemens Diversified Growth

10/18 12/1811/18






B.7 Siemens Global Equities

Anlageziel und Anlagepolitik Der Siemens Global Equities wird passiv gemanagt und bildet den Vergleichsindex MSCI World nach.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Der Raum Nordamerika war mit knapp 64% am stärksten gewichtet. Dem folgen Westeuropa mit einem Anteil von etwa 23% und Asien mit etwa 13%.

Die Anzahl der für das Sondervermögen ausgewählten Un-ternehmen belief sich auf rund 1.600 Titel.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum (12.11.2018 – 31.12.2018) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -9,02% (gemäß BVI-Methode).

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses re-sultieren überwiegend aus Aktienverlusten (US1266501006, US9130171096) sowie Gewinnen und Verlusten aus Deriva-ten.


Sonstige wesentliche Ereignisse Der Fonds wurde zum 12.11.2018 aufgelegt.


Japan 8,6 %

Großbritannien 6,2 %

Frankreich 3,7 %Kanada 3,5 %

Deutschland 3,0 %

Übrige 13,0 %

USA 62,0 %



Übrige 25,3 %

Finanzdienstleistungen 4,4 %

Konsumgüter und Haushalt 5,6 %Banken 8,6 %

Erdöl und Erdgas 6,0 % Einzelhandel 6,6 %


Gesundheit 12,8 %

Technologie 14,5 %


2 %

0 %

-2 %

-4 %

-6 %

-8 %

-10 %

-12 %

-14 %

Siemens Global Equities

11/18 12/1812/18


Top Positionen

2,13%

2,03%

1,69%

1,69%

0,95%

0,90%

0,89%

0,87%

0,80%

0,72%

Apple Inc.

Microsoft Corp.

Amazon.com Inc.

Johnson & Johnson

JPMorgan Chase & Co.

Alphabet Inc. Cl. C

Facebook Inc.

Alphabet Inc. Cl.A

Exxon Mobil Corp.

Berkshire Hathaway Inc. B






B.8 Siemens EMU Equities

Anlageziel und Anlagepolitik Der Aktienfonds Siemens EMU Equities investiert in Aktien der Eurozone. Der Fonds orientiert sich an der Marktka-pitalisierung großer und mittlerer Emittenten der Länder der Eurozone und verwendet quantitative Strategien zur Erzielung eines Mehrertrags gegenüber dem Vergleichsindex MSCI EMU.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Das Portfolio setzt sich zusammen aus etwa 200 Titeln vor allem aus Frankreich (35%) und Deutschland (29%)

Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum (11.10.2018 – 31.12.2018) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -8,10% (gemäß BVI-Methode). Der die Performance des Vergleichsindex betrug im gleichen Zeitraum -7,41%.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren überwiegend aus Aktiengewinnen (IE00B-Z12WP82) und Aktienverlusten (ES06189009C8).


Sonstige wesentliche Ereignisse Der Fonds wurde zum 11.10.2018 aufgelegt.


Belgien 3,7Italien 4,6

Übrige 6,1 %

Deutschland 29,6 %

Niederlande 10,3 %

Spanien 10,2 %Frankreich 35,3 %



Übrige 27,1 %

Erdöl und Erdgas 4,3 %

Technologie 6,6 %Chemie 4,8 %

Konsumgüter und Haushaltswaren 13,1 %

Banken 9,5 %

Nahrungsmittel und Getränke 6,6 %


Gesundheit 11,1 %


4 %

2 %

0 %

-2 %

-4 %

-6 %

-8 %

-10 %

-12 %

Siemens EMU Equities

10/18 12/1811/18


Top Positionen

3,20%

2,92%

2,19%

2,19%

2,17%

1,79%

1,66%

1,56%

1,53%

1,46%

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

Allianz SE

Inditex S.A.

LOreal S. A.

Bayer AG

Anheuser-Busch InBev SA/NV

Banco Santander S.A.

adidas AG

Danone S.A.

AXA S.A.


(inkl. Bestätigungsvermerke des Abschlussprüfers)

21 C.1 Siemens EuroCash

38 C.2 Siemens Global Growth

59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates

79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa

96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA

114 C.6 Siemens Diversified Growth

140 C.7 Siemens Global Equities

189 C.8 Siemens EMU Equities

C. Vermögensaufstellung

C.1 Vermögensaufstellung Siemens EuroCash

22 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen

21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa

96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

C.1 Siemens EuroCash

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2018

% des Fondsver-

mögensKurswert

in EURWhg.

3.686.542,35

176.151.707,26

4.928.542,63

2.037.272,18

-74.052,25

186.730.012,17

1,97

94,33

2,64

1,09

-0,04

100,00*

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen

- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen

emittiert oder gesichert werden

- Unternehmensanleihen

2. Bankguthaben

- Bankguthaben in EUR

3. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR




Vermögensaufstellung zum 31.12.2018

Kurswert in EURKursWhg.

StückWhg.

in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand

31.12.2018

im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

XS1734547919

DE000DL19SQ4

XS1109110251

XS1387174375

XS1013954646

XS1234366448

DE000A19UNN9

XS1190623907

XS1405766467

XS1139316555

XS1756434194

FR0012432904

XS1224953452

XS1288342147

XS1292468987

XS1323463056

XS1878190757

XS1664643746

XS1319814817

FR0013062684

XS1840614736

XS1144084099

XS1400169428

XS1622560842

XS1520897163

ES0205032016

XS1843449981

XS1439749109

XS1402235060

XS1346107433

FR0011884899

XS1212467911

XS1689234570

XS1598861588

XS1079726763

XS1718306050

XS1417876759

XS1147600305

XS1372838083

XS1458408306

XS1057822766

XS1246144650

XS1321974740

DK0009510992

DE000A1Z6M12

XS1075430741

0,109% Volkswagen Bank MTN 15.06.21V

1,000% Deutsche Bank MTN 18.03.19

1,125% Deutsche Lufthansa MTN 12.09.19

2,250% HeidelbergCement MTN 30.03.23


0,000% 3M MTN 15.05.20V

0,000% Daimler International Finance MTN 11.01.23

0,000% Equinor MTN 17.08.19

0,000% PPG Industries Nts. 03.11.19

0,000% Total Capital International MTN 19.03.20

0,012% BNP Paribas MTN 19.01.23V

0,012% Danone MTN 14.01.20

0,033% BHP Billiton Finance MTN 28.04.20

0,085% American Honda Finance MTN 11.03.19V

0,089% Shell International Finance MTN 15.09.19

0,112% United Parcel Service Nts. 15.07.20V

0,139% Amadeus IT Group MTN 18.03.22

0,184% BAT Capital MTN 16.08.21V

0,232% Fedex Nts. 11.04.19

0,234% HSBC France MTN 27.11.19

0,240% Bayer Capital Corp. Nts. 27.06.22V

0,264% AT&T Nts. 04.06.19

0,303% Wells Fargo MTN 26.04.21 V

0,368% Becton, Dickinson & Co. Nts. 06.06.19

0,375% AbbVie Nts. 18.11.19

0,375% Ferrovial Emisiones Nts. 14.09.22

0,375% Takeda Pharmaceutical Nts. 21.11.20

0,375% Teva Pharmaceutical Finance NL II Nts. 25.07.20

0,383% The Goldman Sachs Group MTN 29.04.19

0,412% General Mills Nts. 15.01.20V

0,431% APRR MTN 31.03.19V

0,432% Sky MTN 01.04.20

0,441% Banco Santander MTN 28.03.23V

0,483% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.04.22

0,489% Bank of America MTN 19.06.19V

0,500% Société Générale MTN 13.01.23

0,514% Citigroup MTN 24.05.21

0,625% Glaxosmithkline Capital MTN 02.12.19

0,634% Vodafone Group MTN 25.02.19


0,732% Intesa Sanpaolo MTN 17.04.19V

0,739% Intesa Sanpaolo MTN 15.06.20V

0,750% Wpp Finance 2013 MTN 18.11.19

0,875% Nykredit Realkredit Nts. 13.06.19

1,125% BMW US Capital MTN 18.09.21

1,125% British Telecommunications MTN 10.06.19

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

1.300

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

%

%

%

%

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%

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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

171.905.430,05

982.321,00

3.503.395,00

3.021.615,00

1.042.289,35

4.007.600,00

2.001.360,00

976.390,00

1.001.006,80

999.835,00

1.001.798,70

1.930.280,00

3.004.977,00

3.003.741,00

2.000.930,00

4.009.780,00

1.003.969,10

989.820,00

980.870,00

2.001.430,00

1.003.800,00

996.640,00

3.002.670,00

2.997.867,00

5.002.325,00

1.002.345,00

1.976.788,40

1.000.025,00

488.756,78

1.001.210,00

2.007.430,00

2.503.337,50

2.005.360,00

971.715,00

988.935,00

2.006.116,00

1.953.770,00

1.005.655,00

1.510.149,00

2.001.200,00

3.001.095,00

500.630,50

499.631,50

502.810,00

1.002.880,00

1.022.771,85

1.005.160,00

98,23

100,10

100,72

104,23

100,19

100,07

97,64

100,10

99,98

100,18

96,51

100,17

100,12

100,05

100,24

100,40

98,98

98,09

100,07

100,38

99,66

100,09

99,93

100,05

100,23

98,84

100,00

97,75

100,12

100,37

100,13

100,27

97,17

98,89

100,31

97,69

100,57

100,68

100,06

100,04

100,13

99,93

100,56

100,29

102,28

100,52

1.000

3.500

3.000

1.000

4.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

0

0

0

0

1.000

1.000

0

0

1.000

0

1.500

5.000

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

1.000

1.000

0

2.000

0

1.500

0

0

0

0

500

1.000

1.000

1.000

1.000

3.500

3.000

1.000

4.000

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

3.000

3.000

2.000

4.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

3.000

3.000

5.000

1.000

2.000

1.000

500

1.000

2.000

2.500

2.000

1.000

1.000

2.000

2.000

1.000

1.500

2.000

3.000

500

500

500

1.000

1.000

1.000

EUR

EUR

EUR

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EUR

92,06

0,53

1,88

1,62

0,56

2,15

1,07

0,52

0,54

0,54

0,54

1,03

1,61

1,61

1,07

2,15

0,54

0,53

0,53

1,07

0,54

0,53

1,61

1,61

2,68

0,54

1,06

0,54

0,26

0,54

1,08

1,34

1,07

0,52

0,53

1,07

1,05

0,54

0,81

1,07

1,61

0,27

0,27

0,27

0,54

0,55

0,54






StückWhg.


31.12.2018


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

XS1145526585

XS1381690574

XS1132402709

XS1082970853

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XS1080952960

XS1070075988

XS1317305198

XS1121198094

XS1077584024

BE6243180666

XS1253558388

XS1046237431

PTOTESOE0013

XS1385996126

XS0984200617

XS0858089740

XS0800572454

XS1057345651

XS0789283792

XS1046851025

XS1048518358

XS1110862148

XS0731681556

XS0976223452

XS0704178556

XS0798555537

XS0629937409

XS0699618863

FR0011301480

XS0471071133

XS0462999573

ES0211845252

XS0600056641

XS0436320278

XS0736488585

FR0011164664

XS0715437140

XS0880764435

XS0723509104

XS0449361350

XS0454984765

FR0011567940

XS0399647675

XS0443469316

XS0411850075

XS0458685913

0

0

0

398

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

1.008.443,90

1.002.810,00

1.539.945,98

604.687,93

1.529.332,35

3.524.675,00

2.067.021,50

2.088.748,60

1.014.445,00

1.030.818,05

1.528.905,83

1.037.165,40

1.505.820,00

2.157.210,00

1.015.795,00

1.007.675,00

2.552.812,50

2.532.712,50

4.029.760,00

4.042.800,00

1.005.050,00

4.025.800,00

1.025.055,00

1.001.800,00

2.145.609,60

1.078.536,30

3.564.417,50

1.084.902,15

1.033.090,00

507.640,00

1.560.547,50

3.641.680,00

3.632.392,93

1.092.282,30

1.035.745,00

2.006.590,00

5.008.275,00

2.089.387,90

1.230.487,85

2.057.570,00

2.071.660,00

518.715,00

4.020.000,00

1.005.320,00

1.050.080,00

4.027.880,00

2.138.850,00

100,84

100,28

102,66

100,45

101,96

100,71

103,35

104,44

101,44

103,08

101,93

103,72

100,39

107,86

101,58

100,77

102,11

101,31

100,74

101,07

100,51

100,65

102,51

100,18

107,28

107,85

101,84

108,49

103,31

101,53

104,04

104,05

103,78

109,23

103,57

100,33

100,17

104,47

123,05

102,88

103,58

103,74

100,50

100,53

105,01

100,70

106,94

1.000

0

0

1.000

0

3.500

0

0

1.000

1.000

1.500

1.000

1.500

2.000

1.000

1.000

2.500

2.500

4.000

4.000

1.000

4.000

1.000

1.000

0

0

3.500

0

1.000

500

1.500

3.500

3.500

0

1.000

2.000

4.000

2.000

0

2.000

2.000

500

4.000

1.000

1.000

5.000

2.000

1.000

1.000

1.500

602

1.500

3.500

2.000

2.000

1.000

1.000

1.500

1.000

1.500

2.000

1.000

1.000

2.500

2.500

4.000

4.000

1.000

4.000

1.000

1.000

2.000

1.000

3.500

1.000

1.000

500

1.500

3.500

3.500

1.000

1.000

2.000

5.000

2.000

1.000

2.000

2.000

500

4.000

1.000

1.000

4.000

2.000

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,54

0,54

0,82

0,32

0,82

1,89

1,11

1,12

0,54

0,55

0,82

0,56

0,81

1,16

0,54

0,54

1,37

1,36

2,16

2,17

0,54

2,16

0,55

0,54

1,15

0,58

1,91

0,58

0,55

0,27

0,84

1,95

1,95

0,58

0,55

1,07

2,68

1,12

0,66

1,10

1,11

0,28

2,15

0,54

0,56

2,16

1,15

1,125% ISS Global MTN 09.01.20

1,289% A.P.Møller-Mærsk MTN 18.03.19V

1,375% Hutchison Whampoa Finance [14] Nts. 31.10.21

1,375% Tesco MTN 01.07.19

1,400% Spanien Bos. 31.01.20

1,625% Royal Bank of Scotland Group MTN 25.06.19

1,750% Kellogg Nts. 24.05.21

1,875% Carnival Nts. 07.11.22

1,875% Opel Finance International MTN 15.10.19

1,875% Ryanair MTN 17.06.21

2,000% Anheuser-Busch InBev MTN 16.12.19

2,000% Kraft Heinz Foods Nts. 30.06.23

2,125% Yorkshire Building Society MTN 18.03.19

2,200% Portugal OBR 17.10.22

2,250% NIBC Bank MTN 24.09.19

2,375% LeasePlan Corporation MTN 23.04.19

2,375% Volvo Treasury MTN 26.11.19

2,625% Carlsberg Breweries MTN 03.07.19

2,625% EDP Finance MTN 15.04.19


2,750% CNH Industrial Finance Europe MTN 18.03.19

3,000% ArcelorMittal MTN 25.03.19

3,250% Celanese US Holdings Nts. 15.10.19

3,250% Volkswagen International Finance MTN 21.01.19

3,500% Origin Energy Finance Nts. 04.10.21

3,625% B.A.T. International Finance MTN 09.11.21

3,750% ENI MTN 27.06.19

4,000% Fortum Oyj MTN 24.05.21

4,125% América Móvil Nts. 25.10.19

4,407% Casino, Guichard-Perrachon MTN 06.08.19

4,500% Hera Nts. 03.12.19

4,693% Telefonica Emisiones MTN 11.11.19

4,750% Abertis Infraestructuras OBL 25.10.19

4,750% SES Nts. 11.03.21

4,875% Terna MTN 03.10.19

5,000% CRH Finance MTN 25.01.19

5,000% Eutelsat Nts. 14.01.19

5,000% Imperial Brands Finance MTN 02.12.19

5,200% Hera MTN 29.01.28

5,250% FMC Finance VIII Nts. 31.07.19

5,375% Lloyds Bank MTN 03.09.19

5,375% NatWest Markets MTN 30.09.19

6,500% Peugeot MTN 18.01.19

6,625% Innogy Finance MTN 31.01.19


7,500% Koninklijke KPN MTN 04.02.19

8,500% HeidelbergCement Finance MTN 31.10.19







StückWhg.


31.12.2018


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

An organisierten Märkten zugelassene oder

in diese einbezogene Wertpapiere


XS1238900515

XS1621087359

XS0981596819

Summe Wertpapiervermögen

0

0

0

EUR

%

%

%

EUR

7.932.819,56

3.918.919,56

991.820,00

3.022.080,00

179.838.249,61

97,97

99,18

100,74

0

1.000

3.000

4.000

1.000

3.000

4,25

2,10

0,53

1,62

96,31

0,000% General Electric Nts. 28.05.20

0,138% Sumitomo Mitsui Financial Group MTN 14.06.22

2,375% Korea Gas MTN 15.04.19


EUR

EUR

EUR






StückWhg.

in 1.000MarktGattungsbezeichnung

% des Fondsver-

mögens

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:

The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Anteilscheingeschäften

Zinsansprüche


Kostenabgrenzung

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens EuroCash

Umlaufende Anteile Siemens EuroCash

EUR

%

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

4.928.542,63

4.928.542,63

2.037.272,18

3.306,15

2.033.966,03

-74.052,25

-74.052,25

186.730.012,17

11,85

15.759.841,16

100

4.928.542,63

3.306,15

2.033.966,03

-74.052,25

EUR

EUR

EUR

EUR

2,64

2,64

1,09

0,00

1,09

-0,04

-0,04

100,00*

Bestand 31.12.2018







Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindar-lehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

StückWhg.

in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge

KäufeAbgänge Verkäufe



DE000CZ40KN6

DE000NLB8G16

XS0863116231

XS0953199634

XS0702452995

DE000A1R08U3

XS0629645531

BE6276038419

XS1186131634

XS1304487710

XS1205534297

XS1220876384

XS1522989869

XS1405774990

XS1218217377

XS1415535183

XS1193853006

XS1295413345

XS1529934801

XS1303743105

XS0906792014

XS1381693248

XS0891393414

XS0984751254

XS0878195584

FR0011413863

DE000A14J7F8

XS1030900168

XS0857215346

XS1266140984

XS0905797113

XS0811603090

XS0879082914

XS0697395472

IT0004869985

XS0760364116

XS0954912514

FR0011075183

XS0969350999

XS0719962986

XS0831370613

XS0645669200

1.000

1.000

2.000

1.500

3.000

4.000

2.000

2.000

4.500

1.000

3.000

3.500

1.000

1.000

1.000

1.000

3.000

1.000

1.000

1.500

4.500

1.000

1.500

2.000

2.500

1.500

1.000

1.000

2.500

3.000

1.000

1.000

1.000

3.000

4.500

2.000

2.000

3.000

1.000

3.000

3.500

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

1.500

0

0

0

0

1.000

0

2.000

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,500% Commerzbank MTN 03.04.18

0,625% Norddeutsche Landesbank IHS 24.09.18

2,250% Metro MTN 11.05.18

3,000% Continental MTN 16.07.18

3,250% Volkswagen Leasing MTN 10.05.18

4,000% ThyssenKrupp MTN 27.08.18

4,125% Lanxess MTN 23.05.18

0,000% Anheuser-Busch InBev MTN 19.10.18V

0,141% FCE Bank MTN 10.02.18V

0,179% Lloyds Bank MTN 09.10.18

0,430% WPP Finance 2013 MTN 23.03.18

0,500% Sinopec Group Overs. Develop. [2015] Nts. 27.04.18

0,551% Mylan Nts. 22.11.18

0,625% ASML Holding Nts. 07.07.22

0,625% Santander Consumer Bank MTN 20.04.18

0,750% Coca-Cola European Partners Nts. 24.02.22

0,850% General Motors Financial Internation. MTN 23.02.18

1,375% LeasePlan Corporation MTN 24.09.18

1,423% Cetin Finance MTN 06.12.21

1,600% Dongfeng Motor [Hong Kong] Inter. Bds. 28.10.28

1,625% Thales MTN 20.03.18

1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 18.03.21

1,750% National Grid North America MTN 20.02.18

1,875% SES Global Americas Holding GP MTN 24.10.18

2,000% Achmea Bank MTN 23.01.18

2,000% JCDecaux Bds. 08.02.18

2,250% ZF North America Capital Nts. 26.04.19

2,375% Verizon Communications Nts. 17.02.22

2,625% Glencore Finance (Dubai) MTN 19.11.18

2,875% Islandsbanki MTN 27.07.28

2,875% RCI Banque MTN 22.01.18

3,250% EE Finance MTN 03.08.18

3,375% Ferrovial Emisiones Nts. 30.01.18

3,375% Tesco MTN 02.11.18

3,625% Atlantia OBL 30.11.18

3,625% Compagnie de Saint-Gobain MTN 28.03.22

3,700% Gaz Capital LPN 25.07.18


3,779% Madrileña Red de Gas Finance MTN 11.09.18

4,000% Akzo Nobel Bds. 17.12.18

4,375% Repsol International Finance MTN 20.02.18






Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

StückWhg.



XS0794990050

XS0767815599

BE0374557404

XS0170343247

XS0746276335

XS0458257796

XS0342783692

FR0011182930

XS0562783034

FR0000474983

DE000A0TKUU3

XS0645940288

XS0893201433

XS0794393396

XS0357251726

XS0675221419




XS1074479384

XS0985031375

XS0997979249

2.000

4.000

1.500

3.000

1.500

1.000

2.500

1.500

4.500

2.000

2.000

2.500

1.000

4.000

4.000

2.000

2.500

5.000

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

1.000

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4,500% ManpowerGroup Nts. 22.06.18

4,625% Glencore Finance MTN 03.04.18V

4,625% Solvay MTN 27.06.18

4,750% ENEL MTN 12.06.18


5,000% CEZ MTN 19.10.21

5,000% E.D.F. MTN 05.02.18

5,125% APRR Nts. 18.01.2018

5,375% Lafarge MTN 29.11.18

5,375% Veolia Environnement MTN 28.05.18

5,625% HeidelbergCement Finance Luxembourg MTN 04.01.18

5,875% Kroatien Nts. 09.07.18

6,125% Italcementi Finance MTN 21.02.18

6,125% Telecom Italia MTN 14.12.18

6,375% Wolters Kluwer Nts. 10.04.18

6,500% FMC Finance VIII Nts. 15.09.18

1,000% América Móvil Nts. 04.06.18

2,750% ProLogis Intl Funding II MTN 23.10.18

4,000% Bharti Airtel International [Neth.] Nts. 10.12.18





für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Gesamtwert in EUR

I. Erträge

1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren

2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)

3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland

4. Abzug ausländischer Quellensteuer

Summe der Erträge

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen

2. Verwaltungsvergütung

3. Verwahrstellenvergütung

4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten

5. Sonstige Aufwendungen

Summe der Aufwendungen

III. Ordentlicher Nettoertrag

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne

2. Realisierte Verluste

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne

2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

337.357,64

4.026.754,03

-25.088,98

-68,66

4.338.954,03

-2.485,78

-748.809,86

-6.478,27

-7.616,37

-14.128,77

-779.519,05

3.559.434,98

49.612,14

-4.218.947,68

-4.169.335,54

-609.900,56

0,00

-642.045,55

-642.045,55

-1.251.946,11

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)





EUR EUR

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres

1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr

2. Zwischenausschüttungen

3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)

a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen

b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen

4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich

5. Ergebnis des Geschäftsjahres

davon nicht realisierte Gewinne

davon nicht realisierte Verluste

II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres

67.148.344,53

-92.326.616,03

0,00

-642.045,55

214.318.973,60

-983.375,28

0,00

-25.178.271,50

-175.368,54

-1.251.946,11

186.730.012,17

Entwicklung des Sondervermögens

insgesamtEUR

je AnteilEUR

I. Für die Wiederanlage verfügbar

1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)

II. Wiederanlage

0,00

-609.900,56

609.900,56

0,00

0,00

-0,04

0,04

0,00

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)

Fondsvermögen amEnde des Geschäftsjahres Anteilwert

2018

2017

2016

2015

186.730.012,17

214.318.973,60

225.067.750,97

194.630.777,19

EUR

EUR

EUR

EUR

11,85

12,00

12,10

12,19

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Ausgleich des negativen realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres.





keine

01.08.2000

0,00%

0,00%

0,50%

Globalurkunde

thesaurierend

EUR

DE0009772632

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag

Verwaltungsvergütung p.a.

Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens EuroCash





Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 748.809,86

enthalten.

Anteilwert Siemens EuroCash

Umlaufende Anteile Siemens EuroCash

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU)

2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

EUR

STK

96,31

0,00

11,85

15.759.841,16

Angaben nach der Derivateverordnung

Sonstige Angaben

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV





Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen

Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der

aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten

Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstlei-

ster und Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte

als sogenannte „Vermittlungsprovision“.

Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermit-

telten Fondsvolumen bemessen.

0,41 % 1

1 Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.





Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Keine wesentlichen sonstige Erträge und Aufwendungen.

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bank-kontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

EUR 1.087,29

Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Transaktionsvolumen gesamt

Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen

Relativ in %

131

0

0,00%

194.773.295,05

0,00

0,00%

Volumen in Fondswährung EUR AnzahlTransaktionen





Angaben zur Mitarbeitervergütung der mit der Verwaltung beauftragten Gesellschaft:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung:

davon feste Vergütung:

davon variable Vergütung:

Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer):

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker:

davon Geschäftsleiter:

davon andere Risktaker

Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen

Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor.

Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren

Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zieler-

reichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters.

Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsit-

zenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG

überprüft.

Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie wer-

den als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

keine

3.312.683,02

2.294.461,92

1.018.221,10

24,5

489.085,00

489.985,00

0,00

München, 12. April 2019


Die Geschäftsführung





Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Siemens Fonds Invest GmbH, München

PrüfungsurteilWir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Sie-mens EuroCash – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.12.2018, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichts-zeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassen-des Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das PrüfungsurteilWir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Überein-stimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Ins-titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unse-res Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstim-mung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den JahresberichtDie gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den ein-schlägigen europäischen Verordnungen in allen wesent-lichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbe-richt es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzli-chen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entschei-dungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jah-resberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammen-hang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des JahresberichtsUnsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesent-lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-lage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus • identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. • gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um





Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben. • beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-lichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungs-legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. • ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlang-ter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-tet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungs-nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird. • beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Ge-schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-bericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-chen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, 12.04.2019

Ernst & Young GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Braun) (Sablotny) Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer


C.2 Vermögensaufstellung Siemens Global Growth




C.2 Siemens Global Growth

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.


% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

27.051.634,59

877.015,94

2.522.226,00

58.327.515,53

-38.778,74

1.533.346,27

159.881,90

-727.137,70

-502.941,69

89.202.762,10

30,33

0,98

2,83

65,38

-0,04

1,72

0,18

-0,82

-0,56

100,00*


1. Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder

- Sonstige EU/EWR-Länder

- Nicht EU/EWR-Länder

2. Derivate

- Futures (Kauf)

3. Bankguthaben

- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen



1. Kurzfristige Verbindlichkeiten

- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Euro

2. Sonstige Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen






StückWhg.


31.12.2018



Aktien

Einzelhandel

JP3431540008

US0231351067

US22160K1051

US2567461080

US64110L1061

US7782961038

US8923561067

US9314271084

Erdöl und Erdgas

DE000A0DJ6J9

Gesundheit

DE0005313704

NL0011031208

DE000STRA555

JP3794530000

US09062X1037

US1510201049

US1255231003

US46120E6023

NL0011031208

US75886F1075

US92532F1003

Industriegüter und Dienstleistungen

JP3389510003

DE000A2NB601

DE0006450000

DE0006916604

DE0007165631

DE000A111338

DE0007472060

US0530151036

US1264081035

US70450Y1038

Konsumgüter und Haushaltswaren

JP3167430002

US00507V1098

US4180561072

US11135F1012

US5770811025

Medien

JP3505980007

JP3433050006

US20030N1019

US25470F1049

US25470F3029

SOU Inc.

Amazon.com Inc.

Costco Wholesale Corp.

Dollar Tree Inc.

Netflix Inc.

Ross Stores Inc.

Tractor Supply Co.

Walgreens Boots Alliance Inc.

SMA Solar Technology AG

Carl Zeiss Meditec AG

Mylan N.V.

STRATEC SE

Human Metabolome Technol. Inc.

Biogen Inc.

Celgene Corp.

Cigna Corp. New

Intuitive Surgical Inc.

Mylan N.V.

Regeneron Pharmaceuticals Inc.

Vertex Pharmaceuticals Inc.

Japan Elevator Service Hldgs

JENOPTIK AG

LPKF Laser & Electronics AG

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Sartorius AG VZ

SLM Solutions Group

Wirecard AG

Automatic Data Processing Inc.

CSX Corp.

Paypal Holdings Inc.

MTG Co. Ltd.

Activision Blizzard Inc.

Hasbro Inc.

Broadcom Inc.

Mattel Inc.

Double Standard Inc.

SoldOut Inc.

Comcast Corp. New A

Discovery Inc.

Discovery Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

1.183

929

417

165

2.438

557

855

24.977

30.927

0

0

0

296

663

0

1.445

1.142

150

94

0

6.703

8.777

3.214

16.176

1.515

27.730

1.503

504

4.138

0

1.874

942

277

1.512

0

0

3.664

1.504

1.565

EUR

JPY

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

JPY

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

JPY

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

USD

USD

JPY

USD

USD

USD

USD

JPY

JPY

USD

USD

USD

62.015.045,37

239.149,85

1.463.219,76

753.950,48

417.455,01

489.787,01

486.433,55

545.200,33

670.055,49

104.948,34

898.486,50

33.072,00

181.281,20

120.507,13

650.983,18

460.697,31

239.843,35

244.779,22

323.343,09

608.568,61

176.038,08

161.064,79

1.938.418,54

108.440,40

1.817.029,20

1.372.031,10

34.956,00

2.253.748,80

602.383,93

356.697,36

814.942,43

439.094,80

153.523,81

39.804,04

814.140,44

175.111,60

151.869,46

174.877,58

1.077.648,83

435.092,26

420.162,25

6.710,00

1.478,02

202,04

87,73

256,08

81,58

83,21

68,05

16,59

68,30

24,00

50,30

988,00

293,52

62,43

190,65

471,20

27,27

362,62

161,42

1.640,00

22,78

5,52

108,70

108,90

9,00

132,80

129,23

62,08

83,26

5.280,00

46,80

81,13

253,59

9,94

3.250,00

3.680,00

34,35

24,64

22,83

4.500

471

1.428

4.052

1.113

2.312

2.350

3.678

2.210

11.024

0

1.646

15.400

808

3.242

1.438

318

13.857

1.698

403

12.400

91.796

3.116

13.209

6.665

2.319

7.552

1.808

5.662

3.679

10.500

1.798

637

3.948

7.150

5.900

6.000

11.475

6.437

6.789

4.500

1.132

4.267

5.441

2.187

6.818

7.492

11.259

6.326

13.155

1.378

3.604

15.400

2.536

8.438

1.438

594

13.558

1.919

1.247

12.400

85.093

19.645

16.716

12.599

3.884

16.971

5.330

6.570

11.192

10.500

3.751

561

3.671

20.144

5.900

6.000

35.873

20.191

21.044

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

69,52

0,27

1,64

0,85

0,47

0,55

0,55

0,61

0,75

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1,01

0,04

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0,27

0,27

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0,04

2,53

0,68

0,40

0,91

0,49

0,17

0,04

0,91

0,20

0,17

0,20

1,21

0,49

0,47






StückWhg.


31.12.2018


US25470M1099

US74915M1009

US90130A1016

US90130A2006

US92553P2011

Nahrungsmittel und Getränke

US6092071058

Reisen und Freizeit

US09857L1089

US30212P3038

US5719032022

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Technologie

DE0005103006

DE000A0WMPJ6

DE0005158703

DE0005419105

DE0005437305

GB0059822006

DE0005800601

DE0005488100

DE0006452907

DE000WAF3001

DE000A2GS401

DE0005089031

DE000XNG8888

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JP3835250006

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US0326541051

US0378331005

US0382221051

US1273871087

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US1924461023

US30303M1027

US4581401001

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US67066G1040

US8825081040

US9581021055

US98138H1014

Telekommunikation

US8725901040

Dish Network Corp. A

Qurate Retail Inc.

Twenty-First Century Fox A

Twenty-First Century Fox B

Viacom Inc. New B

Mondelez International Inc.

Booking Holdings Inc.

Expedia Group Inc.

Marriott International Inc. A

Norwegian Cruise Line Hl. Ltd.

Starbucks Corp.

Wynn Resorts Ltd.

ADVA Optical Networking SE

Aixtron SE

Bechtle AG 1)

Cancom SE

CompuGroup Medical SE

Dialog Semiconductor PLC

GFT Technologies SE

Isra Vision Systems AG

Nemetschek SE

Siltronic AG

Software AG NA

United Internet AG

Xing SE

Crowdworks Inc.

BayCurrent Consulting Inc.

Adobe Inc.

Alphabet Inc. Cl.A

Analog Devices Inc.

Apple Inc.1)

Applied Materials Inc.

Cadence Design Systems Inc.

Check Point Software Technologies Ltd.

Cognizant Technology Solutions Corp. A

Facebook Inc.

Intel Corp.

Micron Technologies Inc.

Microsoft Corp.

Nvidia Corp.

Texas Instruments Inc.

Western Digital Corp.

Workday Inc.

T-Mobile US Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

1.015

1.268

12.396

12.209

984

797

35

323

2.043

762

2.447

198

32.355

18.179

3.713

12.162

5.477

8.487

43.305

4.109

14.248

2.217

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6.911

4.471

0

0

1.206

1.621

3.237

16.000

4.444

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864

2.415

4.902

1.722

617

1.677

343

2.353

374

77

863

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

JPY

JPY

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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359.607,87

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47,62

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6,70

24,30

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38,20

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1.759,00

2.305,00

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102,91

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46,75

31,57

100,39

133,65

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159,56

63,24

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4.330

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4.273

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7.100

1.236

592

551

5.446

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1.622

2.772

4.162

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2.972

2.761

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1.132

9.592

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16.510

10.506

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13.778

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240.882

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111.900

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54.141

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983

16.400

11.400

4.223

1.647

1.851

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12.699

11.207

4.745

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12.192

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8.249

22.732

4.630

8.597

5.084

1.055

11.304

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,33

0,31

0,49

0,50

0,33

0,40

0,78

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0,49

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0,86

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0,10

2,27

2,56

2,30

2,35

2,83

0,06

1,47

0,69

2,21

2,49

3,78

0,26

0,26

0,23

0,92

1,69

0,16

1,80

0,40

0,48

0,48

0,50

1,59

1,06

0,26

2,24

0,61

0,79

0,18

0,17

0,70







StückWhg.


31.12.2018


Andere Wertpapiere

Reisen und Freizeit

US22943F1003

Technologie

US0567521085

US64110W1027

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbe-

zogene Wertpapiere

Aktien

Banken

JP3802830004

Bauwesen und Materialien

JP3802930002

Chemie

JP3290400005

Einzelhandel

JP3835870001

JP3119670002

JP3164590006

JP3174190003

US67103H1077

US90384S3031

Finanzdienstleistungen

JP3389470000

JP3869960009

Gesundheit

JP3127700007

JP3274140007

JP3205350006

JP3311530004

JP3386370005

JP3835100003

JP3436500007

JP3920990003

JP3921220004

JP3651120002

JP3202150003

JP3336750009

JP3431850001

JP3431300007

JP3635720000

JP3944320005

US0153511094

US0162551016

US8064071025

US4364401012

US45168D1046

Ctrip.com International Ltd. Sp.ADRs

Baidu Inc. Sp.ADRs A

NetEase Inc. Sp.ADRs

Fintech Global Inc.

Phil Company Inc.

KNC Laboratories Co. Ltd.

Bengo4.com Inc.

Asukanet Co. Ltd.

Eneigma Inc.

Oisix ra daichi Inc.

OReilly Automotive, Inc.

Ulta Beauty Inc.

Japan Investment Adviser Co. Ltd.

Money Forward Inc.

AnGes, Inc.

BrightPath Biotherapeutics Co. Ltd.

Chiome Bioscience Inc.

Cyberdyne Inc.

GNI Group Ltd.

Healios K.K.

Solasia Pharma K.K.

Medinet Co. Ltd.

MEDRx Co. Ltd.

Nanocarrier Co. Ltd.

Oncotherapy Science Inc.

Sanbio Co. Ltd

Soiken Inc.

Sosei Co. Ltd.

Trans Genic Inc.

UMN Pharma Inc.

Alexion Pharmaceuticals Inc.

Align Technology Inc.

Henry Schein Inc.

Hologic Inc.

IDEXX Laboratories Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

203

209

165

534.600

0

0

0

0

33.500

0

544

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0

0

0

20.500

0

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0

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0

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0

0

250

163

4.858

926

180

USD

USD

USD

EUR

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

USD

USD

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

USD

USD

USD

USD

USD

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188,00

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-48.600

14.000

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5.900

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2.004

932

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2.704

1.470

2.214

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5.200

10.400

7.500

18.900

18.100

17.800

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9.600

87.200

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13.400

13.000

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27.000

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12.900

48.500

67.300

58.800

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1.841

754

12.175

2.381

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,07

0,23

0,51

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0,14

0,17

0,15

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0,21

0,33

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0,45

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0,17

0,17

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0,19

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0,22

0,10

0,33

0,38

0,06

0,48

0,43







StückWhg.


31.12.2018


US4523271090

Immobilien

JP3982600003

JP3104930007

US78410G1040


JP3126460009

JP3548480007

JP3386620003

JP3645800008

JP3833400009

JP3967180005

JP3984160006

JP3538710009

JP3155390002

JP3167620008

JP3800490009

JP3548620008

US1729081059

US3119001044

US3377381088

US4456581077

US6937181088

US7043261079

US92345Y1064


JP3922970003

JP3161270008

JP3161050004

JP3927550008

JP3322830005

US2855121099

Medien

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JP3826550000

JP3548750003

JP3144600008

JP3435770007

US82968B1035


US61174X1090

Technologie

JP3108060009

JP3122150000

JP3122610003

JP3639570005

JP3852000003

Illumina Inc.

Loadstar Capital K.K.

Japan Asset Marketing Co. Ltd.

SBA Communications Corp. (new)

Albert Inc.

Datasection Inc.

JMC Corporation

Nakamura Choukou Co. Ltd.

Precision System Science Co.

Raksul Inc.

Rozetta Corp.

TKP Corporation

Welbe Inc.

Arealink Co. Ltd.

Billing System Corp.

Digital Development Systems (DDS) Inc.

Cintas Corp.

Fastenal Co.

Fiserv Inc.

J. B. Hunt Transport Services Inc.

Paccar Inc.

Paychex Inc.

Verisk Analytics Inc.

Mobcast Inc.

Extreme Co. Ltd.

Aiming Inc.

Morpho Inc.

Samantha Thavasa Japan Ltd.

Electronic Arts Inc.

Adways Inc.

FreakOut Holdings Inc.

Digital Media Professiona.Inc.

Itokuro Inc.

SO-NET Media Networks Corp.

Sirius XM Holdings Inc.

Monster Beverage Corp. (NEW)

ACCESS Co. Ltd.

Advanced Media Inc.

Aplix Corp.

Drecom Co. Ltd.

Hotto Link Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

167

0

331.500

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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209

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JPY

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USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

JPY

JPY

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JPY

JPY

USD

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

USD

USD

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

586.053,44

118.802,71

166.800,58

57.126,22

251.228,12

124.443,46

142.306,63

87.034,86

147.309,02

267.125,51

191.968,54

150.325,02

157.104,70

99.406,98

129.732,56

145.431,14

409.885,24

418.592,54

495.077,74

324.179,00

307.355,84

464.954,37

443.315,81

89.479,03

157.136,38

169.841,93

142.665,42

62.328,46

327.408,54

85.807,71

447.249,42

121.970,78

219.903,81

119.620,07

111.613,66

439.599,46

176.302,84

156.787,89

24.226,01

126.010,07

94.231,14

298,23

750,00

98,00

162,49

12.200,00

609,00

1.449,00

814,00

268,00

2.392,00

1.719,00

3.650,00

1.740,00

1.173,00

4.095,00

291,00

166,91

52,06

72,96

93,23

57,09

64,67

108,06

307,00

3.100,00

358,00

1.857,00

312,00

79,30

395,00

2.277,00

3.850,00

3.085,00

1.302,00

5,72

49,04

792,00

1.414,00

155,00

370,00

416,00

1.858

20.000

195.500

98

2.600

25.800

12.400

13.500

69.400

14.100

14.100

5.200

11.400

10.700

4.000

44.500

2.410

3.099

6.462

3.472

5.315

2.717

1.648

36.800

6.400

59.900

6.400

3.600

1.645

46.000

11.100

4.000

9.000

11.600

17.143

3.302

32.200

15.200

2.800

43.000

28.600

2.247

20.000

214.900

402

2.600

25.800

12.400

13.500

69.400

14.100

14.100

5.200

11.400

10.700

4.000

63.100

2.808

9.194

7.759

3.976

6.156

8.221

4.691

36.800

6.400

59.900

9.700

25.223

4.721

27.428

24.800

4.000

9.000

11.600

22.312

10.250

28.106

14.000

19.734

43.000

28.600

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,66

0,13

0,19

0,06

0,28

0,14

0,16

0,10

0,17

0,30

0,22

0,17

0,18

0,11

0,15

0,16

0,46

0,47

0,56

0,36

0,34

0,52

0,50

0,10

0,18

0,19

0,16

0,07

0,37

0,10

0,50

0,14

0,25

0,13

0,13

0,49

0,20

0,18

0,03

0,14

0,11







StückWhg.


31.12.2018


JP3131550000

JP3921240002

JP3921290007

JP3921280008

JP3780050005

JP3100550007

JP3347190005

JP3355400007

JP3312170008

JP3166830004

JP3386560001

JP3882750007

JP3967170006

JP3944630007

JP3758130003

JP3944390008

US00971T1016

US02079K1079

USN070592100

US1567821046

US4612021034

US4824801009

US5128071082

US54142L1098

US57772K1016

US5950171042

IE00B58JVZ52

US83088M1027

US8716071076

Reisen und Freizeit

JP3122380003

JP3266180003

JP3369800002

Software und Dienste

JP3104860006

Versicherungen

JP3966660007

Andere Wertpapiere

Einzelhandel

US47215P1066

Gesundheit

US82481R1068


Ignis Ltd.

MedPeer Inc.

Mercari Inc.

Metaps Inc.

PKSHA Technology Inc.

RPA Holdings Inc.

Sharingtechnology Inc.

Shift Inc.

Signpost Corp.

FFRI Inc.

Jig - Saw Inc.

Mixi Inc.

Rakus Co. Ltd.

UBIC Inc.

United Inc.

Uzabase Inc. O.N.

Akamai Tech. Inc.

Alphabet Inc. Cl. C

Asml Holding Ny Eo-,09

Cerner Corp.

Intuit Inc.

KLA-Tencor Corp.

Lam Research Corp.

LogMeIn Inc.

Maxim Integrated Products Inc.

Microchip Technology Inc.

Seagate Technology PLC

Skyworks Solutions Inc.

Synopsys Inc.

Adventure Inc.

Kushikatsu Tanaka Co.

Silver Life Co. Ltd

ITbook Holdings Co. Ltd.

Lifenet Insurance Co.

JD.com Inc. Sp.ADRs

Shire PLC Sp.ADRs

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.100

10.200

28.700

3.900

82.200

32.000

0

655

120

152

1.541

1.458

336

1.412

30

931

87

4.527

1.178

53

0

0

0

0

0

534

118

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

JPY

JPY

JPY

JPY

JPY

USD

USD

EUR

160.654,52

168.034,55

872.420,55

86.016,33

156.787,89

248.297,66

140.545,19

111.199,33

233.383,96

217.012,94

133.558,00

740.229,57

189.958,40

124.889,36

120.993,49

143.307,74

462.259,74

1.481.996,34

284.151,95

385.031,83

589.545,41

352.907,77

335.159,91

27.767,97

311.797,25

71.987,72

236.448,90

297.227,09

51.202,94

94.947,12

132.773,90

232.694,90

137.583,04

234.793,75

134.404,73

235.871,27

88.778.392,06

1.146,00

1.560,00

1.842,00

1.429,00

7.070,00

3.135,00

1.199,00

3.600,00

3.730,00

2.740,00

2.190,00

2.302,00

1.701,00

671,00

1.478,00

1.660,00

61,05

1.037,08

155,09

52,01

195,85

88,63

135,42

80,18

50,13

71,64

38,35

67,22

83,64

6.660,00

1.905,00

5.650,00

336,00

550,00

21,71

173,00

17.700

13.600

59.800

7.600

2.800

10.000

14.800

3.900

7.900

6.900

6.700

29.300

15.000

35.200

11.500

10.900

2.789

1.754

2.247

2.781

1.203

4.165

966

96

1.755

388

2.623

1.696

753

1.800

8.800

5.200

51.700

53.900

3.678

1.591

17.700

13.600

59.800

7.600

2.800

10.000

14.800

3.900

7.900

10.000

7.700

40.600

14.100

23.500

10.336

10.900

8.658

1.634

2.095

8.465

3.442

4.553

2.830

396

7.112

1.149

7.050

5.056

700

1.800

8.800

5.200

51.700

53.900

7.079

1.559

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,18

0,19

0,98

0,10

0,18

0,28

0,16

0,12

0,26

0,24

0,15

0,83

0,21

0,14

0,14

0,16

0,52

1,66

0,32

0,43

0,66

0,40

0,38

0,03

0,35

0,08

0,27

0,33

0,06

0,11

0,15

0,26

0,15

0,26

0,15

0,26

99,52








StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen

handelt es sich um verkaufte Positionen)

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

E-Mini Nasdaq 100 Index Future 03/19

TSE Mothers Index Future 03/19

Bankguthaben

Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)


Dividendenansprüche


Quellensteueransprüche

Variation Margin

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Banksaldo The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)


Kostenabgrenzung

Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Global Growth

Umlaufende Anteile Siemens Global Growth

EUR

EUR

%

%

%

%

EUR

EUR

%

EUR

EUR

EUR

STK

-38.778,74

-28.720,10

-10.058,64

1.533.346,27

0,31

483,76

858.114,00

674.748,20

159.881,90

29.930,80

90.803,34

369,02

38.778,74

-727.137,70

-727.137,70

-502.941,69

-126.435,41

-376.506,28

89.202.762,10

8,18

10.909.824,64

100

100

100

100

.

100

Anzahl 100

Anzahl 10.000

0,49

544,50

108.345.260,00

771.540,83

29.930,80

90.803,34

369,02

38.778,74

-727.137,70

-126.435,41

-376.506,28

USD

JPY

CAD

CHF

JPY

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

NAR

FJO

-0,04

-0,03

-0,01

1,72

0,00

0,00

0,96

0,76

0,17

0,03

0,10

0,00

0,04

-0,82

-0,82

-0,56

-0,14

-0,42

100,00*

Bestand 31.12.2018






Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Japanische Yen

Kanadischer Dollar

Schweizer Franken

US-Dollar

Marktschlüssel

Terminbörse

FJO

NAR

Osaka

Chicago Mercantile Exchange

1

1

1

1

=

=

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 28.12.2018

126,259750

1,559100

1,125550

1,143450

(JPY)

(CAD)

(CHF)

(USD)






StückWhg.




Aktien

Einzelhandel

US2786421030

US58733R1023

AT0000A0E9W5

Erdöl und Erdgas

DE000A0D6554

Gesundheit

US0311621009

DE0005550636

US30219G1085

US3755581036

US45337C1027

NL0012169213


JP3107000006

Medien

JP3990770004


US5007541064

Reisen und Freizeit

US02376R1023

US7415034039

Technologie

US12673P1057

US17275R1023

US1773761002

JP3273820005

US7475251036

DE000A0Z2XN6

US9839191015

JP3386490001

Telekommunikation

DE0005545503

DE000A0Z2ZZ5

DE000A1J5RX9



Aktien

Gesundheit

US09075E1001

US24906P1093

Medien

11.732

67

78.140

29.518

5.663

20.490

9.752

5.430

551

16.537

10.800

3.800

3.989

8.172

387

14.405

17.820

5.198

12.400

8.309

43.625

4.667

121.500

16.013

39.320

300.643

490

1.098

1.355

24

12.389

12.670

682

16.142

2.218

674

18

7.251

4.200

500

130

967

41

4.008

3.115

643

9.100

1.361

43.625

152

32.300

16.013

18.800

9.807

0

173

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

Ebay Inc.

Mercadolibre Inc.

S&T AG

Nordex SE

Amgen Inc.

Drägerwerk AG & Co. KGaA VZ

Express Scripts Holding Co.

Gilead Sciences Inc.

Incyte Genomics Inc.

Qiagen N.V.

Akatsuki Inc.

WOWOW Inc.

Kraft Heinz Co., The

American Airlines Group Inc.

The Priceline Group Inc.

CA Inc.

Cisco Systems Inc.

Citrix Systems Inc.

Gunosy Inc.

Qualcomm Inc.

RIB Software SE

Xilinx Inc.

ZIGExN Co. Ltd.

1&1 Drillisch AG

Freenet AG

Telefónica Deutschland Holding AG

Bioverativ Inc.

Dentsply Sirona Inc.






StückWhg.



1.365

16.303

119.300

57.892

1.715

156

2.300

43.600

11.196

165

STK

STK

STK

STK

STK

Charter Communicat. Inc. (Del.) A

Acrodea Inc.

Eneres Co. Ltd

JENOPTIK AG

Broadcom Ltd.

US16119P1084

Technologie

JP3108120001

JP3164570008

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien


DE0006229107

Technologie

SG9999014823





StückWhg.

in 1.000GattungsbezeichnungZugänge


Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: E-Mini Nasdaq 100 Index Future,

EURO STOXX 50 Index Future, TSE Mothers Index Future)

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future)

62.312

630

EUR

EUR

Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)






Gesamtwert in EUR

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller

2. abgeführte Steuer auf Dividendenerträge

3. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)



6. Sonstige Erträge

Summe der Erträge

II. Aufwendungen

















211.463,14

-33.115,27

734.164,84

9.827,90

-72.805,26

1.361,34

850.896,69

-739,81

-1.538.631,73

-6.040,14

-9.044,99

-8.441,34

-1.562.898,01

-712.001,32

15.671.772,36

-5.366.268,58

10.305.503,78

9.593.502,46

-10.768.064,22

-11.150.012,99

-21.918.077,21

-12.324.574,75






EUR EUR












47.456.878,98

-26.858.439,24

-10.768.064,22

-11.150.012,99

80.885.466,95

0,00

0,00

20.598.439,74

43.430,16

-12.324.574,75

89.202.762,10



2018

2017

2016

2015

89.202.762,10

80.885.466,95

32.452.190,60

17.606.815,23

EUR

EUR

EUR

EUR

8,18

9,12

7,63

6,78


insgesamtEUR

je AnteilEUR



II. Wiederanlage

9.593.502,46

9.593.502,46

9.593.502,46

0,88

0,88

0,88







keine

15.09.2000

wird nicht erhoben

wird nicht erhoben

1,50%

Globalurkunde

thesaurierend

EUR

DE0009772657

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Global Growth





EUR EUR

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

NatWest Markets Plc, London

Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:




In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 1.538.631,73 enthalten.

Anteilwert Global Growth

Umlaufende Anteile Global Growth

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungs-

geschäfte abgeschlossen.

EUR

EUR

EUR

STK

8,18

10.909.824,64


Sonstige Angaben


615.416,48

0,00 EUR

99,52

-0,04







- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen















1,52 % 1







Keine wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen



EUR 61.339,37





Relativ in %

Es lagen keine Derivate- Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

1.216

0

0,00%

134.679.699,86

0,00

0,00%
















Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses,

dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des

einzelnen Mitarbeiters.




zenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft.




keine

3.312.683,02

2.294.461,92

1.018.221,10

24,5

489.085,00

489.985,00

0,00

München, den 12. April 2019









PrüfungsurteilWir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Global Growth – bestehend aus dem Tätigkeits-bericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018, der Vermögensübersicht und der Vermögen-saufstellung zum 31.12.2018, der Ertrags- und Aufwands-rechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungs-rechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassen-des Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.


Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den JahresberichtDie gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den ein-schlägigen europäischen Verordnungen in allen wesent-lichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbe-richt es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse

und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzli-chen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entschei-dungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jah-resberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammen-hang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des JahresberichtsUnsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesent-lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-lage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus • identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.





• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben. • beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-lichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungs-legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. • ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlang-ter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-tet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungs-nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird. • beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Ge-schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-bericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-chen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, 12.04.2019




C.3 Vermögensaufstellung Siemens Euroinvest Corporates




C.3 Siemens Euroinvest Corporates


% des Fondsver-

mögensBetrag in

EURAssetklasse

528.194,35

79.488.494,61

-40.800,00

1.306.819,69

929.947,37

-46.679,06

82.165.976,96

0,64

96,74

-0,05

1,59

1,13

-0,05

100,00*


1. Anleihen

- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden


2. Derivate

- Futures (Verkauf)

3. Bankguthaben





III. Fondsvermögen

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen







StückWhg.


31.12.2018




DE000CZ40LR5

XS1820748538

DE000DB7XJB9

XS1250867642

XS1717584913

DE000CZ40M39

DE000DL19TA6

XS1243251375

XS1346695437

XS1072249045

DE000A1TM5X8

DE000A1TNC94

XS1433558373

XS1576035155

XS1576650813

FR0013323722

XS1521058518

XS1482736185

FR0013236312

XS1548914800

XS1456422135

XS1492446460

XS1560863554

DE000A185QB3

XS1576220484

BE0002272418

FR0013266830

XS1647404554

XS1824235219

XS1188117391

XS1485748393

XS1733226747

XS1529859321

BE6286238561

XS1725526765

XS1486520403

FR0013169778

XS1520733301

FR0013248507

XS1717433541

XS1391625289

XS1794394848

XS1823246803

XS1233732194

XS1166201035

XS1179916017

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

100

0

400

0

0

0

100

500

300

400

0

300

300

100

0

0

0

0

0

0

400

0

100

0

500

0

0

0

0

300

500

0

0

300

0

200

0

300

0

0

0

0

0

0

0

300

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

72.349.491,05

96.081,77

491.947,83

392.551,90

915.514,07

180.547,00

296.157,00

491.160,80

314.687,85

205.357,00

512.179,20

521.600,98

414.542,00

301.358,09

398.352,08

699.990,34

300.444,00

807.440,36

677.386,57

487.682,65

702.897,76

393.539,32

699.458,80

200.997,98

90.802,64

499.670,00

400.638,00

700.908,18

196.456,00

296.796,87

403.789,28

768.286,08

481.360,00

702.308,39

304.616,97

676.721,50

298.521,66

588.430,11

402.472,04

202.077,00

473.632,50

887.732,33

696.321,50

690.564,00

717.895,50

508.272,28

489.762,78

96,08

98,39

98,14

101,72

90,27

98,72

98,23

104,90

102,68

102,44

104,32

103,64

100,45

99,59

100,00

100,15

100,93

96,77

97,54

100,41

98,38

99,92

100,50

90,80

99,93

100,16

100,13

98,23

98,93

100,95

96,04

96,27

100,33

101,54

96,67

99,51

98,07

100,62

101,04

94,73

98,64

99,47

98,65

102,56

101,65

97,95

0

500

0

900

200

300

600

400

500

200

500

0

0

300

700

300

800

700

500

700

0

700

300

0

300

400

700

200

300

200

500

500

700

0

700

0

600

0

200

500

900

700

700

700

500

200

100

500

400

900

200

300

500

300

200

500

500

400

300

400

700

300

800

700

500

700

400

700

200

100

500

400

700

200

300

400

800

500

700

300

700

300

600

400

200

500

900

700

700

700

500

500

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

88,05

0,12

0,60

0,48

1,11

0,22

0,36

0,60

0,38

0,25

0,62

0,63

0,50

0,37

0,48

0,85

0,37

0,98

0,82

0,59

0,86

0,48

0,85

0,24

0,11

0,61

0,49

0,85

0,24

0,36

0,49

0,94

0,59

0,85

0,37

0,82

0,36

0,72

0,49

0,25

0,58

1,08

0,85

0,84

0,87

0,62

0,60


1,125% Lanxess MTN 16.05.25


1,375% Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20

1,500% alstria office REIT Anl. 15.11.27

1,500% Commerzbank IHS 28.08.28


1,875% Eurogrid MTN 10.06.25

2,125% alstria office REIT Anl. 12.04.23

2,875% LBBW MTN 27.05.26V

3,875% Hochtief Anl. 20.03.20

4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V

0,500% ASB Finance (Ldn Branch) MTN 17.06.20 1)

0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22

0,500% SpareBank 1 SMN MTN 09.03.22

0,600% HSBC France MTN 20.03.23

0,625% American Express Credit Nts. 22.11.21

0,625% Atlas Copco MTN 30.08.26

0,625% Auchan Holding MTN 07.02.22

0,625% BBVA MTN 17.01.22

0,625% JPMorgan Chase MTN 25.01.24

0,625% V.F. Nts. 20.09.23

0,736% Bank of America Nts. 07.02.22V

0,750% Evonik Finance MTN 07.09.28

0,750% Ing Groep MTN 09.06.22

0,750% KBC Groep MTN 01.03.22

0,750% Legrand OBL 06.07.24

0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22

0,875% Santander Consumer Finance MTN 30.05.23

0,900% Santander Consumer Finance MTN 18.02.20

0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23

1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24

1,000% Ecolab Nts. 15.01.24

1,000% KBC Groep MTN 26.04.21

1,000% Landsbankinn MTN 30.05.23

1,000% Nordea Bank MTN 07.09.26V

1,000% RCI Banque MTN 17.05.23

1,000% Sampo MTN 18.09.23

1,000% Suez MTN 03.04.25

1,125% Akelius Residential Property MTN 14.03.24

1,125% Akzo Nobel MTN 08.04.26

1,125% ANZ New Zealand [London Branch] MTN 20.03.25

1,125% BMW Finance MTN 22.05.26

1,125% Michelin Luxembourg Nts. 28.05.22

1,250% BFCM MTN 14.01.25

1,250% Carrefour MTN 03.06.25







StückWhg.


31.12.2018


FR0013258936

CH0343366842

XS1234953575

XS1199356954

XS1788586375

XS1622193750

XS1199954691

CH0409606354

XS1196373507

XS1231027464

XS1767930586

XS1557268221

XS1505896735

FR0012599892

XS1621351045

XS1529684695

XS1614198262

XS1420337633

XS1511787589

FR0013344215

XS1421827269

XS1449707055

XS1614416193

XS1379182006

XS1681050610

XS1554112281

CH0341440334

XS1409362784

XS1290850707

XS1584122763

XS1319820541

XS1796208632

XS1323463726

FR0013139482

XS1615079974

ES0205061007

XS1789699607

XS1622421722

XS1086835979

XS1361115402

FR0011842939

XS1528141788

XS1379158550

XS1319817323

XS1117298163

XS1379171140

XS0996734868

FR0012332203

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

100

300

500

500

0

0

300

100

0

0

300

100

200

0

0

0

400

100

0

0

0

0

100

0

300

0

300

0

0

300

0

200

0

300

100

0

500

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

685.801,52

195.622,21

726.670,84

499.204,40

798.360,00

396.134,00

685.235,28

296.096,97

202.051,07

690.198,50

546.144,00

101.300,40

570.632,31

497.894,08

596.010,00

610.981,89

298.471,50

608.800,95

485.878,43

912.879,00

713.811,53

581.855,46

98.961,00

203.596,17

186.378,45

707.313,08

605.091,00

191.570,28

103.282,38

701.113,00

592.924,32

772.820,00

622.270,98

190.710,26

500.970,00

700.601,44

762.168,00

287.796,00

412.070,60

610.803,69

725.258,42

701.846,50

701.039,64

721.189,91

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0,85

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0,87

0,84

1,250% Crédit Mutuel Arkéa Nts. 31.05.24

1,250% Credit Suisse Group MTN 17.07.25V

1,250% Illinois Tool Works Nts. 22.05.23

1,250% Kellogg Nts. 10.03.25

1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27

1,250% Sampo MTN 30.05.25

1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27

1,250% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 17.04.25V

1,300% AT&T Nts. 05.09.23

1,300% Relx Capital Nts. 12.05.25

1,355% Ford Motor Credit MTN 07.02.25

1,375% Banco Santander Bds. 09.02.22


1,375% Edenred Nts. 10.03.25

1,375% Experian Finance MTN 25.06.26

1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26

1,375% Goldman Sachs Group Bds. 15.05.24

1,375% Holcim Finance [Luxembourg] MTN 26.05.23

1,375% Morgan Stanley MTN 27.10.26


1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23

1,500% ATF Netherlands Nts. 15.07.24

1,500% BNP Paribas MTN 17.11.25

1,500% HSBC Holdings MTN 15.03.22

1,500% Lloyds Banking Group MTN 12.09.27

1,500% NIBC Bank MTN 31.01.22

1,500% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 30.11.24

1,615% FCE Bank MTN 11.05.23

1,625% Bank of America MTN 14.09.22

1,625% Essity AB MTN 30.03.27

1,625% Fedex Nts. 11.01.27

1,625% SES MTN 22.03.26

1,625% United Parcel Service Nts. 15.11.25

1,625% Valéo MTN 18.03.26

1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V

1,680% Canal de Isabel II Gestion OBC 26.02.25


1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25

1,750% Carrefour MTN 15.07.22

1,750% easyJet MTN 09.02.23

1,750% EssilorLuxottica S.A.

1,750% Great-West Lifeco Bds. 07.12.26

1,750% Hammerson Nts. 15.03.23

1,750% International Flavors & Fragrances Nts. 14.03.24

1,750% Moody‘s Nts. 09.03.27


1,750% OMV MTN 25.11.19

1,787% Mercialys Bds. 31.03.23







StückWhg.


31.12.2018


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102,73

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700

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EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

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0,24

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0,12

0,49

1,800% BorgWarner Bds. 07.11.22

1,850% Bunge Finance Europe Nts. 16.06.23

1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26

1,875% American International Group Nts. 21.06.27

1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23

1,875% Edenred Nts. 30.03.27

1,875% Imerys MTN 31.03.28


1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27

2,000% mFinance France MTN 26.11.21

2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26

2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27

2,250% Holcim Finance Luxembourg MTN 26.05.28

2,250% Xylem Nts. 11.03.23

2,375% Bank of America MTN 19.06.24

2,375% BNP Paribas MTN 20.05.24

2,375% Brambles Finance Bds. 12.06.24


2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22


2,375% Koninklijke DSM MTN 03.04.24

2,400% AT&T Nts. 15.03.24




2,500% Rabobank Nederlande MTN 26.05.26V

2,500% REN Finance MTN 12.02.25

2,500% SEB MTN 28.05.26

2,500% Suez Nts. 30.03.99V

2,625% ACEA MTN 15.07.24

2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24

2,750% Amcor MTN 22.03.23


2,750% Danske Bank Nts. 19.05.26V

2,750% Elisa MTN 22.01.21

2,750% Solvay Nts. 02.12.27

2,750% Wendel Bds. 02.10.24

2,800% Barclays Bank MTN 20.06.24

2,875% AON Nts. 14.05.26

2,875% BPCE MTN 16.01.24

2,875% IE2 Holdco MTN 01.06.26

2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37


3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26

3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23

3,250% Nordea Bank MTN 05.07.22

3,375% AT&T MTN 15.03.34

3,375% Bharti Airtel International [Neth.] Nts. 20.05.21







StückWhg.


31.12.2018


XS1032529205

XS1018032950

XS0866310088

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XS0808635436

XS0161488498

FR0000471930

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese

einbezogene Wertpapiere


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XS1149938240

XS1196173089

XS1197775692

XS1218788013

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XS0995811741

XS1141810991

FR0012329845

FR0012383982


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mögens

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300

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EUR

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101,75

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0,51

0,38

0,27

0,56

0,26

0,76

0,24

0,64

0,60

0,13

0,68

0,61

0,83

9,33

0,35

0,94

1,11

0,87

0,82

1,00

0,86

0,64

0,89

0,75

0,48

0,61

97,38

3,375% Societa Iniz. Autostr. e Serv. - SIAS MTN 13.02.24

3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22

3,550% AT&T Nts. 17.12.32


4,000% Západoslovenská energetika MTN 14.10.23

4,125% BFCM MTN 20.07.20

4,125% Rabobank Nederland MTN 14.01.20

4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.99V

4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45

5,200% Hera MTN 29.01.28

5,250% Axa MTN 16.04.40V

6,875% UNIQA Insurance Group Bds. 31.07.43

7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33

8,125% Orange MTN 28.01.33


1,125% Metro MTN 06.03.23

1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22

1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23

1,500% Delphi Automotive Nts. 10.03.25

1,876% ProLogis International Funding II MTN 17.04.25

2,000% National Australia Bank MTN 12.11.24V

2,250% Codelco Nts. 09.07.24

2,750% Sabic Capital I Ntd. 20.11.20

3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V

4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V

4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V







Stück, Anteile

bzw. Whg.MarktGattungsbezeichnung

% des Fondsver-

mögens

Derivate



Zins-Derivate


Zinsterminkontrakte

6,000% Euro Bund Future 03/19

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:



Variation Margin

Zinsansprüche


Kostenabgrenzung


Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Euroinvest Corporates

Umlaufende Anteile Siemens Euroinvest Corporates

-40.800,00

-40.800,00

1.306.819,69

1.306.819,69

929.947,37

40.800,00

889.147,37

-46.679,06

-43.048,16

-3.630,90

82.165.976,96

12,74

6.450.952,80

100

EUR

EUR

%

EUR

EUR

EUR

STK

-2.400.000

1.306.819,69

40.800,00

889.147,37

-43.048,16

-3.630,90

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EDT

-0,05

-0,05

1,59

1,59

1,13

0,05

1,08

-0,05

-0,05

0

100,00*

Bestand 31.12.2018


Marktschlüssel

Terminbörse

EDT EUREX Terminbörse Deutschland






StückWhg. ISIN Gattungsbezeichnung

Zugänge, Käufeim Berichtszeitraum

Abgänge, Verkäufeim Berichtszeitraum



XS1396285279

XS1203941775

XS1315101011

XS0999475196

XS0969344083

DE000A185QA5

XS1198115898

XS1419636862

XS1788515861

FR0013230943

XS1678372472

XS1517181167

XS1505132602

FR0012601367

XS1410417544

XS1232188257

FR0013231743

XS1168003900

FR0013220399

XS1186131717

XS1369278251

XS1218287230

XS1379779827

XS1128148845

XS1228153661

XS1082661551

XS1324446092

FR0012452191

XS1116480697

XS1457608286

XS1551068676

FR0012939841

XS1405762805

XS1813593313

XS1080952960

XS1327531486

BE6282459609

XS1788982996

XS1418630023

XS1148074518

XS1645722262

XS1531174388

XS1385051112

300

100

200

500

600

300

200

100

700

400

300

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100

400

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800

200

800

900

200

100

800

500

800

100

300

100

200

700

400

700

400

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700

500

500

600

300

200

200

200

100

0

0

0

0

0

0

700

400

300

0

200

100

0

100

600

0

0

0

200

200

0

0

0

0

100

100

0

0

200

300

0

700

0

300

0

500

0

600

300

0

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EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1,500% Eurogrid MTN 18.04.28

1,500% Metro MTN 19.03.25

1,625% Eurogrid MTN 03.11.23

2,375% DVB Bank IHS 02.12.20

3,125% Continental MTN 09.09.20

0,375% Evonik Finance MTN 07.09.24

0,500% Essity AB MTN 05.03.20

0,500% Essity AB MTN 26.05.21

0,625% NatWest Markets MTN 02.03.22

0,625% Valéo MTN 11.01.23

0,750% BBVA MTN 11.09.22

0,750% Lloyds Banking Group MTN 09.11.21

0,750% Sodexo Nts. 14.04.27


1,000% Kellogg Nts. 17.05.24

1,114% FCE Bank MTN 13.05.20

1,125% BPCE MTN 18.01.23


1,125% Vivendi Bds. 24.11.23

1,134% FCE Bank MTN 10.02.22

1,250% Amgen Nts. 25.02.22

1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22

1,250% Securitas MTN 15.03.22


1,375% Pearson Funding Five Nts. 06.05.25

1,375% PZU Finance Nts. 03.07.19


1,500% Arkema MTN 20.01.25

1,500% Barclays MTN 01.04.22


1,500% ENI MTN 17.01.27


1,500% Telekom Finanzmanagement Nts. 07.12.26

1,625% Mondi Finance MTN 27.04.26


1,625% SKF Nts. 02.12.22

1,625% Solvay Nts. 02.12.22

1,750% Lloyds Banking Group MTN 07.08.28V

1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23

1,875% Albemarle Nts. 08.12.21

1,875% Atlantia MTN 13.07.27

1,875% Barclays MTN 08.12.23

1,875% Barclays MTN 23.03.21









XS1377682676

XS1206411230

XS1079320203

XS1538284230

FR0012942647

XS1289193176

XS1068765418

XS1266734349

XS1111428402

XS1081656180

XS1374865555

XS1239586594

XS1508450688

XS1533928971

XS1112013666

XS0982708686

XS1091654761

XS0986610425

XS0896144655

XS0942094805

FR0011637024

XS1090450047

XS1080163964

XS0996755350

XS1067329570

XS0809847667

XS0989155089

XS0963375232

XS0996455399

XS1374344668

XS0933547456

XS1314238459

XS1057783174

XS1046827405

XS1005068587

FR0011993500

XS0995643003

XS0909369489

XS1004236185

XS0976892611

XS1014627571

FR0011689033

XS0821175717

XS0992646918

XS1418788755

300

300

100

1.100

300

800

300

700

100

400

400

400

100

700

600

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1.100

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100

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EUR

EUR

EUR

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EUR

EUR

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EUR

EUR

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EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1,875% Coca Cola HBC Finance MTN 11.11.24


1,875% Compass Group MTN 27.01.23

1,875% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.12.26

1,875% Icade OBL 14.09.22

1,875% ManpowerGroup Nts. 11.09.22

1,875% Pearson Funding Five Nts. 19.05.21

1,950% Warner Media Nts. 15.09.23

2,000% Aurizon Network MTN 18.09.24

2,000% Hammerson Bds. 01.07.22

2,000% UniCredit MTN 04.03.23

2,125% ESB Finance MTN 08.06.27



2,250% WPP Finance Nts. 22.09.26

2,375% Discovery Communications Nts. 07.03.22

2,375% Royal Mail Nts. 29.07.24

2,375% SKF Nts. 29.10.20

2,500% Atlas Copco MTN 28.02.23

2,500% Essity AB MTN 06.09.23

2,500% Imerys MTN 26.11.20

2,500% NET4GAS MNT 28.07.21

2,500% Sodexo Nts. 24.06.26

2,500% UniCredit Bank Austria MTN 27.05.19

2,500% Wolters Kluwer Nts. 13.05.24

2,625% Akzo Nobel Sweden Finance MTN 27.07.22




2,750% AT&T Nts. 19.05.23

2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23

2,750% Iren MTN 02.11.22

2,750% Sydney Airport Finance MTN 23.04.24

2,875% BNP Paribas MTN 20.03.26V

2,875% Elenia Finance MTN 17.12.20

3,000% Suez Nts. 26.06.99V

3,000% WPP PLC MTN 20.11.23


3,250% Aeroporti di Roma MTN 20.02.21

3,250% Rentokil Initial MTN 07.10.21

3,250% Unicredit MTN 14.01.21

3,250% Valéo MTN 22.01.24


3,494% ESB Finance MTN 12.01.24

3,500% Argentum Netherlands LPN 01.10.46









XS1023703090

XS1347748607

XS1109959467

XS0942100388

XS0874864860

FR0011805803

XS0456451771

FR0011075043

FR0011765825

XS0604462704

FR0011224963

XS0304159576

XS0600056641

XS1155697243

FR0010474239

XS1266661013

XS0531922465

FR0010033381

XS0987169637

An organisierten Märkten zugelassene oder in

diese einbezogene Wertpapiere


XS1170787797

XS1758752635

XS1136388425

XS1221105759

XS0972530561

500

300

200

400

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0

200

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0

600

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0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3,625% ENI MTN 29.01.29

3,625% Telecom Italia MTN 19.01.24

3,875% Arcelik Nts. 16.09.21

3,875% NASDAQ OMX Group Nts. 07.06.21


4,125% Coface Bds. 27.03.24

4,125% Sanofi MTN 11.10.19

4,339% Teréga Obl. 07.07.21


4,625% Amcor Nts. 16.04.19



4,750% SES Nts. 11.03.21

5,050% La Mondiale OBL 17.12.99V


5,250% SoftBank Group Nts. 30.07.27



8,125% Bawag P.S.K. MTN 30.10.23

1,000% Evonik Industries MTN 23.01.23

0,680% Mitsubishi UFJ Financial Group Nts. 26.01.23

1,500% Nomura Europe Finance MTN 12.05.21

2,875% SPCM Bds. 15.06.23

3,375% ASML Holding Nts. 19.09.23





StückWhg. Gattungsbezeichnung

ZugängeKäufe

Abgänge Verkäufe

Volumenin 1.000

Terminkontrakte

Zinsindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: Euro Bund Future)



19.299

9.422

EUR

EUR







Gesamtwert in EUR

I. Erträge





Summe der Erträge

II. Aufwendungen

















103.278,41

1.277.725,86

-5.817,40

2.153,20

1.377.340,07

-217,54

-334.733,03

-7.334,92

-12.154,46

-10.510,89

-364.950,84

1.012.389,23

683.058,73

-1.186.042,57

-502.983,84

509.405,39

-1.100.478,34

-1.427.825,56

-2.528.303,90

-2.018.898,51






EUR EUR












47.571.638,27

-42.280.866,48

-1.100.478,34

-1.427.825,56

79.781.744,85

-425.756,26

-777.468,02

5.290.771,79

315.583,11

-2.018.898,51

82.165.976,96


Fondsvermögen in EUR

Anteilswertin EUR

2018

2017

2016

2015

82.165.976,96

79.781.744,85

65.916.112,32

32.522.447,88

EUR

EUR

EUR

EUR

12,74

13,28

13,22

13,01


Gesamtwert in EUR

je Anteilin EUR

I. Für die Ausschüttung verfügbar

1. Vortrag aus dem Vorjahr


II. Nicht für Ausschüttung verwendet

1. Vortrag auf neue Rechnung

III. Gesamtausschüttung

1. Zwischenausschüttung

a) Barausschüttung

2. Endausschüttung

a) Barausschüttung

12.369.734,28

11.860.328,89

509.405,39

-10.579.877,03

-10.579.877,03

1.789.857,25

-777.468,02

777.468,02

1.012.389,23

1.012.389,23

1,92

1,84

0,08

-1,64

-1,64

0,28

-0,12

0,12

0,16

0,16


Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)





keine

16.01.2009

0,00%

0,00%

0,40%

Globalurkunde

ausschüttend

EUR

DE000A0MYQX1

Anteilklassen-Bezeichnung

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Euroinvest Corporates





EUR EUR





EUR

EUR

2.464.800,31

0,00



Anteilwert Euroinvest Corporates

Umlaufende Anteile Euroinvest Corporates

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365

über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

12,74

6.450.952,80

EUR

Stück

Sonstige Angaben

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 334.733,03 enthalten.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses

Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz

anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV)

IBOXX EURO CORPORATES-RI-EUR 100,00%

Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,90%

größter potenzieller Risikobetrag 1,73%

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,38%

Risikomodell (§ 10 DerivateV) Monte Carlo Simulation

Parameter (§ 11 DerivateV) Haltedauer 20 Tage, Konfidenzniveau 99%

Im Geschäftsjahr erreichter Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 1,01






















0,43 % 1










EUR 6.285,64





Relativ in %


496

0

0,00%

159.744.749,56

0,00

0,00%



























keine

3.312.683,02

2.294.461,92

1.018.221,10

24,5

489.085,00

489.985,00

0,00










PrüfungsurteilWir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Euroinvest Corporates – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.12.2018, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Ent-wicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäf-te, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögens-aufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassen-des Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.










München, 12.04.2019



C.4 Vermögensaufstellung Siemens Qualität & Dividende Europa




C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa


% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

5.604.019,62

39.057.766,68

41.976.842,94

7.195.912,61

-34.500,00

657.642,17

52.640,96

6.843,33

752.947,62

-2,21

-154.723,45

95.115.390,27

5,89

41,06

44,13

7,57

-0,04

0,69

0,06

0,01

0,79

0,00

-0,16

100,00*


1. Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder



2. Derivate

- Futures (Kauf)

3. Bankguthaben


- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen




1. Kurzfristige Verbindlichkeiten

- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen


III. Fondsvermögen


Assetklasse







StückWhg.


31.12.2018



Aktien

Automobilhersteller und Zulieferer

DE0005190003

FR0000121261

Banken

FI4000297767

SE0000148884

SE0007100599


FR0000125486

SE0000113250

Chemie

FR0000120073

DE000BASF111

NL0000009827

Einzelhandel

FR0000125585

NL0011794037

GB0033195214

GB0032089863

SE0000106270

Energieversorgung

FI0009007132

ES0116870314

ES0173093024

FR0013269123

GB00B033F229

GB00B18V8630

Erdöl und Erdgas

FR0000120271

GB00B03MLX29

NO0010096985


FR0000121204

GB00B06QFB75

GB00BF8Q6K64

Gesundheit

DK0060336014

NL0000009538

FR0000120578

GB0009252882


CH0002497458

IT0003506190

FI0009013403

GB0002634946

GB00B1WY2338

BMW AG

Cie Generale ETS Michelin SCpA

Nordea Bank Abp

Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A

Svenska Handelsbanken AB A

Vinci S.A.

Skanska A.B. B

Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.

BASF SE


Casino, Guichard-Perrachon S.A.

Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

Kingfisher PLC

Next Group PLC

H & M Hennes & Mauritz A.B. B

Fortum Oyj

Naturgy Energy Group S.A.

Red Electrica Corporacion S.A.

Rubis S.A.

Centrica PLC

Pennon Group PLC New

Total S.A.

Royal Dutch Shell PLC A

Equinor ASA

Wendel S.A.

IG Group Holdings PLC

Standard Life Aberdeen PLC

Novozymes A/S

Koninklijke Philips N.V.

Sanofi S.A.

GlaxoSmithKline PLC

SGS SA

Atlantia S.p.A.

Kone Corp. New B

BAE Systems PLC

Smiths Group PLC

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

764

0

0

0

1.133

0

3.561

0

0

1.055

0

0

1.287

48.350

3.146

0

6.662

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

SEK

SEK

SEK

EUR

SEK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

SEK

EUR

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

EUR

GBP

NOK

EUR

GBP

GBP

DKK

EUR

EUR

GBP

CHF

EUR

EUR

GBP

GBP

93.834.541,85

1.604.253,70

1.161.240,26

1.140.535,78

1.511.244,13

1.206.062,16

1.529.365,88

1.847.863,60

1.206.787,50

1.113.896,80

1.705.070,70

1.174.603,56

1.520.521,22

1.275.828,04

1.458.357,67

935.207,35

2.871.799,60

1.609.173,11

1.572.419,56

1.634.491,02

1.172.133,49

1.293.727,88

1.696.020,17

1.655.801,13

1.699.034,09

1.246.412,80

1.233.973,04

1.352.621,14

1.256.993,10

1.483.734,91

1.475.515,52

1.720.203,31

1.460.832,48

1.008.287,93

1.428.085,44

1.052.131,21

1.376.741,29

70,70

84,62

74,58

86,10

98,30

71,96

141,00

106,25

60,40

69,90

35,88

22,07

2,09

40,48

126,02

19,10

22,01

19,36

45,66

1,34

7,04

46,09

23,01

183,75

102,40

5,78

2,59

290,90

30,70

75,22

15,07

2.210,00

18,07

41,64

4,62

13,75

22.691

1.980

157.076

5.507

27.549

649

134.609

347

2.609

1.263

4.490

2.105

551.635

992

26.986

4.593

2.233

15.082

2.039

103.113

5.060

1.965

3.893

2.821

12.172

5.884

471.171

986

2.481

599

3.143

23

9.276

1.048

6.267

90.297

22.691

13.723

157.076

180.283

126.020

21.253

134.609

11.358

18.442

24.393

32.737

68.911

551.635

32.478

76.224

150.356

73.111

81.241

35.797

786.219

165.667

36.802

64.872

92.341

12.172

192.628

471.170

32.267

48.338

19.616

102.904

744

55.799

34.296

205.169

90.297

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

98,65

1,69

1,22

1,20

1,59

1,27

1,61

1,94

1,27

1,17

1,79

1,23

1,60

1,34

1,53

0,98

3,02

1,69

1,65

1,72

1,23

1,36

1,78

1,74

1,79

1,31

1,30

1,42

1,32

1,56

1,55

1,81

1,54

1,06

1,50

1,11

1,45






StückWhg.


31.12.2018


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

SE0011166933


FR0000120966

NL0000009355

GB0002875804

GB0004544929

GB00B24CGK77

Medien

FR0010221234

GB00B2B0DG97

NL0000395903

GB00B1ZBKY84

JE00B8KF9B49


CH0038863350

FR0000120644

NO0003733800

Reisen und Freizeit

FR0000121220

GB00BD6K4575

GB00BYN59130

GB00B0HZP136

Technologie

ES0109067019

DE0007164600

GB00B8C3BL03

Telekommunikation

GB0030913577

NO0010063308

Versicherungen

CH0011075394

FR0000120628

DE0008430026

FR0010411983

GB00B02J6398

GB0005603997

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Gesundheit

CH0012032048


Epiroc AB A

BIC S.A.

Unilever N.V. CVA

British American Tobacco PLC

Imperial Brands PLC

Reckitt Benckiser Group PLC

Eutelsat Communications S.A.

Relx PLC

Wolters Kluwer N.V.

Moneysupermarket.com Group PLC

WPP PLC

Nestlé S.A.

Danone S.A.

Orkla A.S.

Sodexo S.A.

Compass Group PLC

Domino‘s Pizza Group PLC

Greene King PLC

Amadeus IT Group S.A.

SAP SE

Sage Group PLC, The

BT Group PLC

Telenor A.S.


AXA S.A.


Scor SE

Admiral Group PLC

Legal & General Group PLC

Roche Holding AG GEN

0

0

1.331

0

0

0

3.691

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.298

237

0

323

1.823

0

20.926

0

SEK

EUR

EUR

GBP

GBP

GBP

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

CHF

EUR

NOK

EUR

GBP

GBP

GBP

EUR

EUR

GBP

GBP

NOK

CHF

EUR

EUR

EUR

GBP

GBP

CHF

EUR

324.642,52

1.574.760,00

1.730.384,70

885.514,21

1.246.602,76

1.262.993,01

1.694.517,70

1.496.397,84

1.391.811,52

1.515.454,59

854.192,21

1.473.345,30

1.283.777,20

1.264.905,68

1.232.712,00

1.295.713,77

878.526,36

1.349.054,35

1.548.330,92

1.115.659,62

1.426.936,06

1.784.819,79

1.970.739,19

1.916.067,52

1.094.047,68

1.770.209,50

2.043.360,00

1.583.123,73

1.643.496,45

1.491.475,10

93.834.541,85

83,84

88,00

46,89

25,69

23,61

60,66

17,30

17,97

51,26

2,74

8,53

79,80

60,67

68,04

87,80

16,42

2,33

5,15

61,24

86,93

6,05

2,38

167,50

293,10

18,78

190,55

38,70

20,23

2,33

243,40

39.772

17.895

1.387

4.207

8.954

4.073

2.992

83.272

5.729

15.219

31.132

635

1.286

34.471

3.129

2.173

54.804

7.213

772

392

59.439

675.064

3.589

225

1.779

284

1.613

2.155

19.423

211

39.772

17.895

36.907

31.074

47.599

18.770

97.949

83.272

27.152

498.243

90.276

20.781

21.160

185.658

14.040

71.138

339.619

236.150

25.283

12.834

212.555

675.064

117.499

7.358

58.256

9.290

52.800

70.548

635.885

6.897

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,34

1,66

1,82

0,93

1,31

1,33

1,78

1,57

1,46

1,59

0,90

1,55

1,35

1,33

1,30

1,36

0,92

1,42

1,63

1,17

1,50

1,88

2,07

2,01

1,15

1,86

2,15

1,66

1,73

1,57

98,65








StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate






EURO STOXX 50 Index Future 03/19

Bankguthaben


Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)




Einschüsse (Initial Margin)



Variation Margin

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Banksaldo in Nicht-EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)


Kostenabgrenzung


Fondsvermögen

Anteilwert Qualität & Dividende Europa

Umlaufende Anteile Qualität & Dividende Europa

EUR

EUR

%

%

%

%

%

%

EUR

EUR

%

EUR

EUR

-34.500,00

-34.500,00

717.126,46

657.642,17

17.740,34

20.686,15

14.052,25

162,22

6.843,33

752.947,62

174.087,10

104.811,40

25.937,10

413.612,02

34.500,00

-2,21

-2,21

-154.723,45

-61.387,48

-93.335,97

95.115.390,27

12,78

7.445.255,94

100

100

100

100

100

100

.

100

Anzahl 500

657.642,17

132.474,22

18.648,56

140.334,88

1.666,25

7.702,51

174.087,10

104.811,40

25.937,10

413.612,02

34.500,00

-2,53

-61.387,48

-93.335,97

EUR

EUR

DKK

GBP

NOK

SEK

CHF

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

EDT

-0,04

-0,04

0,76

0,69

0,02

0,02

0,02

0,00

0,01

0,79

0,18

0,11

0,03

0,43

0,04

0,00

0,00

-0,16

-0,06

-0,10

100,00*

Bestand 31.12.2018








Britische Pfund

Dänische Kronen

Norwegische Kronen

Schwedische Kronen

Schweizer Franken

US-Dollar

Marktschlüssel

Terminbörse

EDT EUREX Terminbörse Deutschland

1

1

1

1

1

1

=

=

=

=

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 28.12.2018

0,901500

7,467400

9,986650

10,271250

1,125550

1,143450

(GBP)

(DKK)

(NOK)

(SEK)

(CHF)

(USD)






StückWhg.




Aktien

Energieversorgung

GB00BDR05C01


SE0000190126

GB00BVFD7Q58

Gesundheit

GB0009895292

DK0060534915


SE0011166610

SE0006886750

SE0011166636


DE000A1PHFF7

Medien

DE000PSM7770

GB0001411924


Aktien

Banken

SE0000427361

Medien

NL0006144495

139.654

72.076

553.488

32.598

50.314

79.544

38.557

39.772

33.915

50.234

116.756

157.076

83.272

4.266

2.202

16.448

0

1.489

79.544

0

39.772

1.010

50.234

0

4.798

2.544

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

National Grid PLC

Industrivaerden A.B. A


Astrazeneca PLC

Novo-Nordisk AS

Atlas Copco AB A

Atlas Copco AB A (fria)

Atlas Copco AB Red. Shs. A

Hugo Boss AG

ProSiebenSat.1 Media SE

Sky Ltd.

Nordea Bank A.B.

Relx N.V.





StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)

11.432EUR

Umsätze in Derivaten(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)






Gesamtwert in EUR

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller

2. abgeführte Steuer auf Dividendenerträge





Summe der Erträge

II. Aufwendungen

















322.015,27

-50.298,75

4.272.822,65

1.412,48

-182.148,71

12.119,95

4.375.922,89

-2.117,95

-619.280,67

-6.037,31

-7.561,66

-13.087,62

-648.085,21

3.727.837,68

1.723.785,46

-1.743.858,00

-20.072,54

3.707.765,14

-6.449.905,87

-6.007.406,58

-12.457.312,45

-8.749.547,31






EUR EUR












7.193.858,97

-1.662.288,14

-6.449.905,87

-6.007.406,58

101.925.274,66

-964.687,36

-2.602.013,44

5.531.570,83

-25.207,11

-8.749.547,31

95.115.390,27


insgesamtEUR

je AnteilEUR









a) Barausschüttung

2. Endausschüttung

a) Barausschüttung

19.756.666,34

16.048.901,20

3.707.765,14

-13.426.815,22

-13.426.815,22

6.329.851,12

-2.602.013,44

2.602.013,44

3.727.837,68

3.727.837,68

2,66

2,16

0,50

-1,80

-1,80

0,85

-0,35

0,35

0,50

0,50



2018

2017

2016

2015

95.115.390,27

101.925.274,66

93.423.609,81

91.145.640,88

EUR

EUR

EUR

EUR

12,78

14,44

13,79

13,80






keine

01.10.2012

0,00%

0,00%

0,60%

Globalurkunde

ausschüttend

EUR

DE000A0MYQ28

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Qualität & Dividende Europa





EUR EUR









Anteilwert

Umlaufende Anteile

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

EUR

EUR

EUR

STK

1.468.680,00

0,00

98,65

-0,04

12,78

7.445.255,94


Sonstige Angaben























0,62 % 1










EUR 61.069,15





Relativ in %


124

0

0,00%

33.727.945,25

0,00

0,00%



























überprüft.




keine

3.312.683,02

2.294.461,92

1.018.221,10

24,5

489.085,00

489.985,00

0,00







PrüfungsurteilWir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Sie-mens Qualität & Dividende Europa – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.12.2018, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Ent-wicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäf-te, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögens-aufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassen-des Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.










München, 12.04.2019



C.5 Vermögensaufstellung Siemens Qualität & Dividende USA




C.5 Siemens Qualität & Dividende USA


% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

1.315.365,30

104.701,81

21.163.383,97

-67.873,54

249.764,17

1.158.982,44

117.361,04

-28.114,79

24.013.570,40

5,48

0,44

88,12

-0,28

1,04

4,83

0,49

-0,12

100,00*


1. Aktien

- Euro-Länder



2. Derivate

- Futures (Kauf)

3. Bankguthaben






III. Fondsvermögen








StückWhg.


31.12.2018



Aktien

Chemie

US0091581068

US0536111091

US26078J1007

US2774321002

IE00BZ12WP82

US6935061076

Einzelhandel

US5017971046

US87612E1064

Energieversorgung

US1258961002

US25746U1097

US30040W1080

US65339F1012

US7234841010

US69351T1060

US8425871071

Erdöl und Erdgas

CA29250N1050

CA29250N1050

US6826801036

AN8068571086

US91913Y1001


US09247X1019

BMG491BT1088

US9598021098

Gesundheit

US00287Y1091

US0367521038

US0758871091

US4781601046

IE00BTN1Y115

US58933Y1055

US91324P1021

Immobilien

US46284V1017

US74460D1090


US88579Y1010

IE00B4BNMY34

US2441991054

US2910111044

US3665051054

US4385161066

Air Prod. & Chem. Inc.

Avery Dennison Corp.

Dowdupont Inc.

Eastman Chemical Co.

Linde PLC

PPG Industries Inc.

L Brands Inc.

Target Corp.

CMS Energy Corp.

Dominion Energy Inc.

Eversource Energy

Nextera Energy Inc.

Pinnacle West Capital Corp.

PPL Corp.

The Southern Co.

Enbridge Inc.

Enbridge Inc.

Oneok Inc. (New)

Schlumberger N.V.

Valero Energy Corp.

Blackrock Inc. A

Invesco Ltd.

Western Union Corp.

AbbVie Inc. 1)

Anthem Inc.

Becton, Dickinson & Co.

Johnson & Johnson

Medtronic PLC

Merck & Co. Inc. (New)

Unitedhealth Group Inc.


Public Storage Inc.

3M Co.

Accenture PLC

Deere & Co.

Emerson Electric Co.

Garrett Motion Inc.

Honeywell International Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

231

374

232

0

0

0

0

0

0

0

149

0

0

0

0

0

0

0

255

45

0

0

265

106

0

0

0

0

0

724

0

0

0

162

358

1

5.557

EUR

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

CAD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

21.813.721,85

302.160,13

328.533,88

295.367,00

261.897,42

375.379,12

261.075,93

119.991,20

273.485,89

382.369,78

348.088,31

401.554,07

444.696,03

375.757,58

331.090,91

365.836,81

259.217,34

9.623,47

250.200,71

124.960,78

380.429,05

276.712,97

184.337,57

252.861,71

554.792,46

434.122,42

335.280,71

344.039,15

348.468,79

395.948,74

383.750,65

481.919,69

338.133,28

317.479,81

300.317,39

392.597,14

346.418,18

2.979,67

317.794,43

160,70

88,83

53,02

72,30

156,31

101,23

25,46

64,96

49,37

73,26

64,67

172,72

85,25

28,35

43,95

42,16

30,91

52,98

36,60

73,48

388,23

16,55

17,04

91,12

259,08

221,99

127,27

89,26

75,37

246,24

32,39

201,90

189,37

139,82

145,28

59,13

12,30

130,76

2.150

0

0

0

2.746

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

278

5.557

2.150

4.229

6.370

4.142

2.746

2.949

5.389

4.814

8.856

5.433

7.100

2.944

5.040

13.354

9.518

9.586

356

5.400

3.904

5.920

815

12.736

16.968

6.962

1.916

1.727

3.091

4.464

6.007

1.782

17.013

1.915

1.917

2.456

3.090

6.699

277

2.779

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

90,83

1,26

1,37

1,23

1,09

1,56

1,09

0,50

1,14

1,59

1,45

1,67

1,85

1,56

1,38

1,52

1,08

0,04

1,04

0,52

1,58

1,15

0,77

1,05

2,31

1,81

1,40

1,43

1,45

1,65

1,60

2,01

1,41

1,32

1,25

1,63

1,44

0,01

1,32






StückWhg.


31.12.2018


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

US5398301094

IE00BDVJJQ56

IE00BLS09M33

US76118Y1047

US9113121068

US9130171096

US9841216081


US4943681035

US7181721090

US7427181091

US8760301072

US9182041080


US3703341046

US4878361082

US7134481081

US1912161007

Reisen und Freizeit

US2371941053

US5801351017

US98310W1080

US98311A1051

US9884981013

Rohstoffe

US4601461035

Technologie

US17275R1023

US2193501051

US68389X1054

Telekommunikation

US00206R1023

US1567001060

US92343V1044

Versicherungen

US0010551028

CH0044328745

US5717481023

US74251V1026

US89417E1091

US91529Y1064

Andere Wertpapiere


US1104481072



Aktien

Energieversorgung

Lockheed Martin Corp.

nVent Electric PLC

Pentair PLC

Resideo Technologies Inc.

United Parcel Service Inc. B

United Technologies Corp.

Xerox Corp.

Kimberly-Clark Corp.

Philip Morris International Inc.

Procter & Gamble Co.

Tapestry Inc.

V.F. Corp.

General Mills Inc.

Kellogg Co.

Pepsico Inc.

The Coca-Cola Co.


McDonald‘s Corp.

Wyndham Destinations Inc.

Wyndham Hotels & Resorts Inc.

Yum! Brands Inc.

International Paper Co.

Cisco Systems Inc.

Corning Inc.

Oracle Corp.

AT & T Inc.

CenturyLink Inc.


Aflac Inc.

Chubb Ltd.

Marsh & McLennan Companies, Inc.

Principal Financial Group Inc.

The Travelers Companies Inc.

Unum Group

British American Tobacco PLC Sp.ADRs

71

0

5.616

0

0

0

0

0

240

0

453

316

0

0

0

0

0

149

4.586

0

284

0

585

0

0

0

1.409

0

0

0

0

0

0

0

0

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

EUR

303.655,20

107.953,72

183.246,28

8.126,64

245.999,76

279.045,75

177.656,83

323.754,17

284.034,77

357.798,47

299.587,14

381.162,55

199.011,73

241.927,50

332.686,97

385.583,28

414.447,91

445.098,99

137.430,76

172.170,62

451.700,71

272.572,03

464.187,94

342.289,56

266.070,37

293.348,69

374.361,72

425.358,35

374.711,09

267.255,86

304.664,65

236.457,14

280.438,04

175.554,68

104.701,81

769.729,23

261,26

21,98

37,31

20,07

96,53

105,34

19,65

113,21

67,27

91,18

33,81

70,57

38,76

57,25

110,36

47,20

98,34

175,56

35,96

45,05

91,61

39,81

42,77

29,75

44,82

28,46

15,27

55,27

44,95

127,81

78,87

43,56

118,24

29,00

32,48

0

5.616

5.616

463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.370

4.370

0

0

0

0

0

0

0

0

4.766

0

0

0

0

0

0

1.329

5.616

5.616

463

2.914

3.029

10.338

3.270

4.828

4.487

10.132

6.176

5.871

4.832

3.447

9.341

4.819

2.899

4.370

4.370

5.638

7.829

12.410

13.156

6.788

11.786

28.033

8.800

9.532

2.391

4.417

6.207

2.712

6.922

3.686

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

1,26

0,45

0,76

0,03

1,02

1,16

0,74

1,35

1,18

1,49

1,25

1,59

0,83

1,01

1,39

1,61

1,73

1,85

0,57

0,72

1,88

1,14

1,93

1,43

1,11

1,22

1,56

1,77

1,56

1,11

1,27

0,98

1,17

0,73

0,44

3,21







StückWhg.


31.12.2018


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

US98389B1008


US7043261079


Xcel Energy Inc.

Paychex Inc.

0

0

USD

USD

EUR

413.873,15

355.856,08

22.583.451,08

49,25

64,67

0

0

9.609

6.292

STK

STK

1,72

1,48

94,04








StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate






E-Mini S&P 500 Index Future 03/19

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:






Variation Margin


Kostenabgrenzung

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Qualität & Dividende USA

Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende USA

EUR

EUR

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

-67.873,54

-67.873,54

1.408.746,61

249.764,17

1.158.982,44

117.361,04

48.135,90

1.351,60

67.873,54

-28.114,79

-28.114,79

24.013.570,40

10,86

2.211.860,00

100

100

Anzahl 650

249.764,17

1.325.238,47

48.135,90

1.351,60

67.873,54

-28.114,79

USD

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

NAR

-0,28

-0,28

5,87

1,04

4,83

0,49

0,2

0,01

0,28

-0,12

-0,12

100,00*

Bestand 31.12.2018








Kanadischer Dollar

US-Dollar

Marktschlüssel

Terminbörse

NAR Chicago Mercantile Exchange

1

1

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 28.12.2018

1,559100

1,143450

(CAD)

(USD)






StückWhg.




Aktien


US8243481061

Chemie

US74005P1049

Erdöl und Erdgas

US9694571004


US61166W1018

Technologie

US12673P1057

968

2.746

11.597

3.013

11.617

0

0

0

0

0

STK

STK

STK

STK

STK

Sherwin-Williams Co.

Praxair Inc.

Williams Cos. Inc.

Monsanto Co.

CA Inc.





StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:




3.197

324

EUR

EUR

Umsätze in Derivaten(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)






Gesamtwert in EUR

I. Erträge




Summe der Erträge

II. Aufwendungen

















792.474,06

9.299,30

-108.959,03

692.814,33

-80,89

-177.185,03

-5.997,70

-7.407,40

-4.193,32

-194.864,34

497.949,99

304.028,97

-272.365,46

31.663,51

529.613,50

-1.503.299,88

-292.152,92

-1.795.452,80

-1.265.839,30






EUR EUR












609.335,09

-153.063,88

-1.503.299,88

-292.152,92

25.600.904,26

-233.400,82

-544.565,00

456.271,21

200,05

-1.265.839,30

24.013.570,40


insgesamtEUR

je AnteilEUR









a) Barausschüttung

2. Endausschüttung

a) Barausschüttung

2.833.644,12

2.304.030,62

529.613,50

-1.791.129,13

-1.791.129,13

1.042.514,99

-544.565,00

544.565,00

497.949,99

497.949,99

1,28

1,04

0,24

-0,81

-0,81

0,47

-0,25

0,25

0,23

0,23



2018

2017

2016

2015

24.013.570,40

25.600.904,26

24.735.176,75

19.316.247,43

EUR

EUR

EUR

EUR

10,86

11,79

11,49

9,63






keine

01.10.2012

0,00%

0,00%

0,60%

Globalurkunde

ausschüttend

EUR

DE000A0MYQ28

keine

18.11.2015

0,00%

0,00%

0,70 %

Globalurkunde

ausschüttend

EUR

DE000A14XPB4

Sondervermögen Siemens Qualität & Dividende USA





EUR EUR









Anteilwert Siemens Qualität & Dividende USA

Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende USA

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

EUR

EUR

EUR

STK

1.414.788,14

0,00

94,04

-0,28

10,86

2.211.860,00


Sonstige Angaben























0,77 % 1









EUR 2.933,69





Relativ in %


24

0

0,00%

1.562.684,74

0,00

0,00%


























überprüft.




keine

3.312.683,02

2.294.461,92

1.018.221,10

24,5

489.085,00

489.985,00

0,00







PrüfungsurteilWir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Qualität & Dividende USA – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.12.2018, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Ent-wicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäf-te, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögens-aufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassen-des Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.










München, 12.04.2019




C.6 Vermögensaufstellung Siemens Diversified Growth




C.6 Siemens Diversified Growth



% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

50.567.322,18

48.855.213,06

17.251.082,35

71.345.798,89

192.445.194,84

108.767.001,13

35.220.000,00

17.415.684,00

-172.251,82

911.691,98

-494.349,79

514.916,09

2.618.119,90

148.101,03

3.248.555,53

3.748.251,35

-230.755,74

552.159.574,98

9,16

8,86

3,12

12,92

34,85

19,70

6,38

3,15

-0,03

0,17

-0,09

0,09

0,47

0,03

0,59

0,68

-0,04

100,00*


1. Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder



2. Anleihen

- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden


3. Investmentanteile

- Gemischte Fonds

- Indexfonds

4. Derivate

- Optionsrechte (Verkauf)

- Optionsrechte (Kauf)

- Futures (Verkauf)

- Futures (Kauf)

5. Bankguthaben







III. Fondsvermögen






StückWhg.


31.12.2018



Aktien

DE000A1EWWW0

DE0008404005

DE000BASF111

DE000BAY0017

DE0005200000

DE0005190003

DE0005439004

DE0006062144

DE0007100000

DE0005140008

DE0005810055

DE0008232125

DE0005552004

DE0005557508

DE000A0HN5C6

DE000ENAG999

DE0005785802

DE0005785604

DE0006047004

DE0006048432

DE000A1PHFF7

DE0006231004

DE0006599905

DE0008430026

DE000PSM7770

DE0007037129

DE0007164600

DE0007500001

DE000A1ML7J1

DE0007664039

DE0007472060

CH0038863350

CH0002497458

CH0011075394

DK0060534915

DK0060336014

NL0000303709

ES0105046009

FR0000120073

NL0000235190

NL0000009132

ES0109067019

BE0974293251

LU1598757687

NL0010273215

IT0000062072

adidas AG

Allianz SE

BASF SE

Bayer AG

Beiersdorf AG

BMW AG

Continental AG

Covestro AG

Daimler AG

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse AG

Deutsche Lufthansa AG

Deutsche Post AG

Deutsche Telekom AG

Deutsche Wohnen SE

E.ON SE

Fresenius Medical Care AG

Fresenius SE & Co. KGaA

HeidelbergCement AG

Henkel AG & Co. KGaA VZ

Hugo Boss AG

Infineon Technologies AG

Merck KGaA



RWE AG

SAP SE

ThyssenKrupp AG

Vonovia SE

VW AG VZ

Wirecard AG

Nestlé S.A.

SGS SA


Novo-Nordisk AS

Novozymes A/S

Aegon N.V.

Aena SME S.A.


Airbus SE

Akzo Nobel N.V.



ArcelorMittal S.A.

ASML Holding N.V.

Assicurazioni Generali S.p.A.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

CHF

CHF

CHF

DKK

DKK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

468.139.646,05

2.211.964,80

5.024.066,04

4.125.440,80

3.785.968,96

469.382,84

1.529.806,60

877.852,50

520.750,80

2.759.604,19

896.882,81

1.312.189,85

488.835,80

1.527.753,36

3.226.684,50

207.840,00

1.257.652,69

809.102,40

1.169.052,30

529.636,36

1.120.950,00

734.552,16

1.317.725,66

779.586,72

2.623.301,85

321.853,90

535.818,15

5.997.213,77

386.289,26

1.282.280,51

1.709.410,60

1.027.872,00

607.105,33

602.789,75

789.551,06

801.378,69

517.919,96

105.714,90

134.504,00

1.164.606,25

714.472,80

258.033,72

1.031.710,28

641.872,50

175.041,23

820.403,10

251.076,20

182,40

175,14

60,40

60,56

91,16

70,70

120,75

43,18

45,91

6,97

104,95

19,70

23,91

14,82

40,00

8,63

56,64

42,38

53,38

95,40

53,92

17,37

89,98

190,55

15,55

18,97

86,93

14,98

39,59

138,92

132,80

79,80

2.210,00

293,10

297,90

290,90

4,05

136,00

106,25

83,76

69,72

61,24

57,50

17,99

136,62

14,60

12.127

28.686

68.302

62.516

5.149

21.638

7.270

12.060

60.109

128.733

12.503

24.814

63.896

217.725

5.196

145.781

14.285

27.585

9.922

11.750

13.623

75.884

8.664

13.767

20.698

28.253

68.989

25.787

32.389

12.305

7.740

8.563

307

3.032

20.088

13.295

26.096

989

10.961

8.530

3.701

16.847

11.163

9.731

6.005

17.197

12.127

28.686

68.302

62.516

5.149

21.638

7.270

12.060

60.109

128.733

12.503

24.814

63.896

217.725

5.196

145.781

14.285

27.585

9.922

11.750

13.623

75.884

8.664

13.767

20.698

28.253

68.989

25.787

32.389

12.305

7.740

8.563

307

3.032

20.088

13.295

26.096

989

10.961

8.530

3.701

16.847

11.163

9.731

6.005

17.197

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

84,79

0,40

0,91

0,75

0,69

0,09

0,28

0,16

0,09

0,50

0,16

0,24

0,09

0,28

0,58

0,04

0,23

0,15

0,21

0,10

0,20

0,13

0,24

0,14

0,48

0,06

0,10

1,09

0,07

0,23

0,31

0,19

0,11

0,11

0,14

0,15

0,09

0,02

0,02

0,21

0,13

0,05

0,19

0,12

0,03

0,15

0,05






StückWhg.


31.12.2018


IT0003506190

FR0000120628

ES0113211835

ES0113900J37

FR0000131104

ES0140609019

FR0000125338

FR0000125585

FR0000121261

NL0010545661

FR0000125007

FR0000045072

IE0001827041

FR0000120644

FR0000130650

IT0003128367

FR0010208488

IT0003132476

AT0000652011

FR0000121667

FR0010221234

NL0011585146

NL0010877643

FI0009007132

NL0000009165

FR0000052292

ES0144580Y14

ES0148396007

NL0011821202

IT0000072618

BE0003565737

FR0000121485

IE0004906560

FI0009013403

NL0011794037

NL0000009827

NL0000009538

FR0010307819

IE00BZ12WP82

FR0000120321

FR0000121014

ES0116870314

FI0009013296

NL0010773842

FI0009000681

FI4000297767

FR0000133308

FR0000120693

Atlantia S.p.A.

AXA S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.


BNP Paribas S.A.

Caixabank S.A.

Capgemini SE



CNH Industrial N.V.

Compagnie De Saint-Gobain S.A.

Crédit Agricole S.A.

CRH PLC

Danone S.A.

Dassault Systemes S.A.

Enel S.P.A.

Engie S.A.

Eni S.p.A.

Erste Group Bank AG

EssilorLuxottica S.A.


Ferrari N.V.

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

Fortum Oyj

Heineken N.V.

Hermes International S.A.

Iberdrola S.A.

Inditex S.A.

ING Groep N.V.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

KBC Groep N.V.

Kering S.A.

Kerry Group PLC A

Kone Corp. New B




Legrand S.A.

Linde PLC

LOreal S. A.



Neste Oyj

NN Group N.V.

Nokia Corp.

Nordea Bank Abp

Orange S.A.

Pernod-Ricard S.A.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

357.298,11

984.766,86

453.360,73

940.168,46

648.348,75

164.779,45

201.912,00

430.775,28

633.803,80

117.060,77

211.671,00

157.240,10

283.476,27

1.076.285,80

194.329,80

601.017,82

328.454,45

512.374,21

128.052,40

334.737,50

698.210,70

155.856,88

200.299,51

1.183.302,30

290.546,44

221.235,20

603.709,74

357.814,59

533.490,22

422.884,16

207.552,00

441.225,00

201.026,00

795.157,44

1.029.552,90

888.359,10

1.034.482,89

192.635,52

2.490.574,80

733.762,40

1.029.956,25

663.051,25

126.502,08

151.738,40

414.990,09

470.521,67

411.530,24

439.895,40

18,07

18,78

4,64

3,95

39,38

3,13

85,92

35,88

84,62

7,85

29,00

9,41

23,03

60,67

101,85

5,04

12,28

13,75

29,05

109,75

17,30

86,78

12,68

19,10

76,52

476,80

6,91

22,39

9,36

1,94

56,40

397,50

86,50

41,64

22,07

69,90

30,70

49,28

138,55

198,10

252,75

22,01

67,36

34,40

5,03

7,27

14,08

141,40

19.773

52.437

97.686

238.319

16.466

52.578

2.350

12.006

7.490

14.916

7.299

16.717

12.309

17.740

1.908

119.155

26.758

37.269

4.408

3.050

40.359

1.796

15.794

61.953

3.797

464

87.317

15.981

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Peugeot S.A.

Publicis Grp. S.A.


Renault S.A.

Repsol S.A.


Rubis S.A.

Safran S.A.

Sampo PLC A

Sanofi S.A.

Schneider Electric SE

Scor SE

Société Générale S.A.

Sodexo S.A.

STMicroelectronics N.V.

Telefonica S.A.

Thales S.A.

Total S.A.

UCB S.A.

Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.

UniCredit S.p.A.

Unilever N.V. CVA

UPM Kymmene Corp.

Vinci S.A.

Vivendi S.A.

Wendel S.A.

Wolters Kluwer N.V.

Admiral Group PLC

BAE Systems PLC


Centrica PLC

Compass Group PLC

Domino‘s Pizza Group PLC

GlaxoSmithKline PLC

Greene King PLC

IG Group Holdings PLC

Imperial Brands PLC


Moneysupermarket.com Group PLC

National Grid PLC

Next Group PLC

Pennon Group PLC New


Relx PLC

Sage Group PLC, The


WPP PLC

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Orkla A.S.

Telenor A.S.

Atlas Copco AB A

Epiroc AB A


Industrivaerden A.B. A



3M Co.

Abbott Laboratories Co.

AbbVie Inc.

Accenture PLC

Aflac Inc.


Allergan PLC

Allstate Corp.

Alphabet Inc. Cl.A

Altria Group Inc.

Amazon.com Inc.

American Express

American International Group Inc

Amgen Inc.

Anthem Inc.

Apple Inc.

AT & T Inc.


Bank of America Corp.

Bank of New York Mellon Corp.



Biogen Inc.

Blackrock Inc. A

Boeing Co.


Bristol-Myers Squibb Co.

Capital One Financial Corp.

Caterpillar Inc.

Celgene Corp.

CenturyLink Inc.

Chevron Corp.

Chubb Ltd.

Cisco Systems Inc.

Citigroup Inc.

CMS Energy Corp.

Colgate-Palmolive Co.

Comcast Corp. New A

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ConocoPhillips

Corning Inc.


CVS Health Corp.

Danaher Corp.


Deere & Co.


Dowdupont Inc.

Duke Energy Corp. New


Eli Lilly & Co.


Enbridge Inc.

Eversource Energy

Exelon Corp.

Exxon Mobil Corp.

Facebook Inc.

Fedex Corp.

Ford Motor Co.

Garrett Motion Inc.

General Electric Co.

General Mills Inc.

General Motors Company

Genl. Dynamics Corp.


Goldman Sachs Group Inc.

Halliburton Co.


Intel Corp.

International Business Machines Corp.


Invesco Ltd.


Johnson & Johnson


Kellogg Co.


Kinder Morgan Inc.


L Brands Inc.

Linde PLC


Lowe‘s Companies Inc.


MasterCard Inc.

McDonald‘s Corp.

Medtronic PLC

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MetLife Inc.

Microsoft Corp.


Morgan Stanley

Netflix Inc.

Nextera Energy Inc.

Nike Inc. B

nVent Electric PLC

Nvidia Corp.

Occidental Petroleum Corp.

Oneok Inc. (New)

Oracle Corp.


Pentair PLC

Pepsico Inc.

Pfizer Inc.



PPG Industries Inc.

PPL Corp.



Public Storage Inc.

Qualcomm Inc.

Raytheon Co.

Resideo Technologies Inc.

Schlumberger N.V.

Simon Property Group Inc.

Starbucks Corp.

Tapestry Inc.

Target Corp.


The Coca-Cola Co.

The Home Depot Inc.

The Southern Co.




U.S. Bancorp

Union Pacific Corp.




Unum Group

V.F. Corp.

Valero Energy Corp.


ZugängeKäufe

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mögens

0

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STK

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FR0013170834

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VISA Inc. A


Walmart Inc.

Walt Disney Co.

Wells Fargo & Co.

Western Union Corp.

Wyndham Destinations Inc.

Wyndham Hotels & Resorts Inc.

Xerox Corp.

Yum! Brands Inc.

1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22

1,500% Metro MTN 19.03.25

1,750% Covestro MTN 25.09.24

2,375% Bilfinger IHS 07.12.19

2,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN 28.06.27

3,000% Bayer MTN 01.07.75V

3,000% Bertelsmann Anl. 23.04.75

3,250% K+S Anl. 18.07.24

3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V


4,125% K+S Anl. 06.12.21

4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V

0,750% Frankreich OAT 25.05.28 2)

0,750% National Grid North America MTN 11.02.22

1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20

1,134% FCE Bank MTN 10.02.22


1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22

1,250% Flowserve Nts. 17.03.22

1,250% Kellogg Nts. 10.03.25

1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27

1,375% American Tower Nts. 04.04.25


1,500% Barclays MTN 01.04.22

1,500% Italien B.T.P. 01.06.25

1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22

1,500% RAI - Radiotelevisione Italiana Nts. 28.05.20

1,615% FCE Bank MTN 11.05.23


1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27

1,625% PGE Sweden MTN 09.06.19



1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23

1,787% Mercialys Bds. 31.03.23

1,875% Covivio Nts. 20.05.26

1,875% Elis MTN 15.02.23

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

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35,96

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95,78

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99,70

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6.325

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StückWhg.


31.12.2018


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FR0013248713

BE6282460615

1,875% Ericsson MTN 01.03.24

1,875% G4S International Finance MTN 24.05.25

1,875% Imerys MTN 31.03.28

1,875% Teva Pharmaceutical Fin. Netherl. II Nts. 31.03.27

1,950% American Tower Nts. 22.05.26

2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28

2,000% mFinance France MTN 26.11.21

2,000% Nokia MTN 15.03.24

2,000% Peugeot MTN 20.03.25


2,000% Volvo Car MTN 24.01.25

2,000% Wienerberger SV 02.05.24

2,125% Mylan Nts. 23.05.25

2,125% Portugal Obr. 17.10.28

2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25


2,250% Altarea Bds. 05.07.24

2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30

2,250% Holding D‘Infrastructures Nts. 24.03.25

2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27


2,375% Coca Cola HBC Finance MTN 18.06.20


2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22

2,375% SKF Nts. 29.10.20

2,375% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 01.02.24

2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27

2,375% Titan Global Finance Nts. 16.11.24


2,500% Dufry One Nts. 15.10.24


2,500% Imerys MTN 26.11.20

2,500% SEB MTN 28.05.26

2,500% Stora Enso MTN 07.06.27


2,500% Tesco Corporate Treasury Services MTN 01.07.24

2,500% UniCredit Bank Austria MTN 27.05.19

2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24

2,625% Indonesien MTN 14.06.23


2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27

2,750% Australien Loans 21.11.28

2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23

2,750% Elisa MTN 22.01.21

2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28

2,750% Mexiko MTN 22.04.23

2,750% Nexans OBL 05.04.24

2,750% Solvay Nts. 02.12.27

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

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506.688,25

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1.000

550

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StückWhg.


31.12.2018


IT0005340929

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FR0012369122

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XS1028950290

XS1433214449

XS1900562288

XS0740810881

2,800% Italien B.T.P. 01.02.28

2,875% Brasilien Bds. 01.04.21

2,875% Cellnex Telecom MTN 18.04.25

2,875% Equinix Nts. 15.03.24

2,875% Indonesia Bds. 08.07.21

2,875% Portugal Obr. 15.10.25

2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24

3,000% BMBG Bond Finance Nts. 15.06.21

3,000% Centrica MTN 10.04.76V

3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25

3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25

3,125% Kering MTN 23.04.19

3,125% Mylan Nts. 22.11.28

3,150% AT & T Nts. 04.09.36


3,250% Colfax Nts. 15.05.25

3,250% Fnac Darty Nts. 30.09.23


3,250% Unicredit MTN 14.01.21


3,375% Societa Iniz. Autostr. e Serv. - SIAS MTN 13.02.24


3,500% Quintiles IMS Nts. 15.10.24

3,500% Titan Global Finance Nts. 17.06.21

3,580% Casino MTN 07.02.25

3,625% Rumänien MTN 24.04.24

3,750% Fiat Chrysler Automobiles MTN 29.03.24

3,750% Glencore Finance MTN 01.04.26

3,750% Salini Impregilo Nts. 24.06.21



4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29

4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26

4,125% Accor MTN 30.06.99V

4,125% LKQ European Holdings Nts. 01.04.28


4,250% E.D.F. MTN 29.01.99V

4,250% Tereos Finance Group OBL 04.03.20

4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.27

4,339% Teréga Obl. 07.07.21

4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45

4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21


4,500% Compagnie de Saint-Gobain MTN 30.09.19

4,500% NN Group Bds. 15.07.49V

4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24

4,625% Netflix Nts. 15.05.29


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

13.500

0

0

0

0

10.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

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%

%

9.867.859,12

10.697.199,00

610.822,50

599.961,00

947.866,50

3.976.390,95

9.446.091,81

301.706,25

881.392,50

385.501,34

603.955,98

151.184,25

554.529,17

857.457,00

580.805,89

558.150,00

590.386,68

162.454,37

677.752,27

159.166,34

738.202,22

578.824,98

505.000,00

611.199,99

427.600,73

9.630.500,00

630.913,14

590.177,50

502.875,00

602.304,00

1.189.246,69

439.323,25

330.633,68

407.290,00

580.992,00

167.227,55

203.994,00

573.000,00

689.908,35

1.209.164,72

1.159.532,00

729.213,91

1.006.500,00

775.312,50

1.799.255,97

909.070,88

392.560,00

953.823,75

100,69

104,87

101,80

99,99

105,32

111,38

113,81

100,57

97,93

96,38

100,66

100,79

100,82

95,27

105,60

93,03

98,40

108,30

104,27

106,11

105,46

105,24

101,00

101,87

85,52

113,30

105,15

107,31

83,81

100,38

108,11

87,86

94,47

101,82

96,83

111,49

102,00

95,50

98,56

109,92

105,41

104,17

91,50

103,38

99,96

101,01

98,14

100,40

23.300

10.200

600

600

900

14.070

8.300

300

900

400

600

150

550

900

550

600

600

150

650

150

700

550

500

600

500

8.500

600

550

600

600

1.100

500

350

400

600

150

200

600

700

1.100

1.100

700

1.100

750

1.800

900

400

950

9.800

10.200

600

600

900

3.570

8.300

300

900

400

600

150

550

900

550

600

600

150

650

150

700

550

500

600

500

8.500

600

550

600

600

1.100

500

350

400

600

150

200

600

700

1.100

1.100

700

1.100

750

1.800

900

400

950

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1,79

1,94

0,11

0,11

0,17

0,72

1,71

0,05

0,16

0,07

0,11

0,03

0,10

0,16

0,11

0,10

0,11

0,03

0,12

0,03

0,13

0,10

0,09

0,11

0,08

1,74

0,11

0,11

0,09

0,11

0,22

0,08

0,06

0,07

0,11

0,03

0,04

0,10

0,12

0,22

0,21

0,13

0,18

0,14

0,33

0,16

0,07

0,17







StückWhg.


31.12.2018


XS1204434028

FR0010804500

XS0295018070

XS0458887030

NZGOVDT423C0

XS0213101073

XS0347908096

BE6222320614

XS0162990229

XS1054714248

FR0011022474

FR0010014845

XS0543111768

XS1531306717

XS0971213201

XS0953215349

XS0442190855

XS0161100515

FR0000471930


CH0012032048

Andere Wertpapiere

NL0011540547

ES06735169D7

US1104481072



Aktien

US02079K1079

US16119P1084

NL0009538784

US7043261079

US98389B1008


XS1788515788

XS1334248223

XS0982713330

XS1551347393

XS1511793124

XS1574686264

XS1315181708

XS1758723883

XS1221105759

XS1602130947

XS1468662801

XS1419661118

XS1401324972

XS1333193875

4,750% International Game Technology Nts. 15.02.23

4,875% Orano MTN 23.09.24

5,125% Tesco MTN 10.04.47

5,250% Leonardo MTN 21.01.22

5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23

5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25

5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23

5,625% Barry Callebaut Services Nts. 15.06.21

5,625% E.D.F. MTN 21.02.33

5,750% International Personal Finance MTN 07.04.21

5,950% Engie MTN 16.03.11

6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33

6,000% Macquarie Bank MTN 21.09.20

6,250% Thomas Cook Group Nts. 15.06.22


6,750% Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14.10.19

7,500% Cloverie MTN 24.07.39V

7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33

8,125% Orange MTN 28.01.33


ABN AMRO Group Deposit Receipts

Repsol S.A. ANR

British American Tobacco PLC Sp.ADRs

Alphabet Inc. Cl. C


NXP Semiconductors NV

Paychex Inc.

Xcel Energy Inc.

1,125% Metro MTN 06.03.23

4,625% Unitymedia NRW/Hessen Nts. 15.02.26 1)

6,250% Unitymedia NRW / Hessen Nts. 15.01.29 1)

2,200% Jaguar Land Rover Automotive Nts. 15.01.24

2,500% FIL Bds. 04.11.26

2,625% Rexel Nts. 15.06.24

2,750% Peru Bds. 30.01.26


2,875% SPCM Bds. 15.06.23

3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27

3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24

3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24

3,500% Loxam Nts. 03.05.23

3,750% Goodyear Dunlop Tires Europe Nts. 15.12.23

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

1.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

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%

%

%

CHF

EUR

EUR

USD

EUR

USD

USD

USD

USD

USD

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

959.249,97

1.193.292,00

675.663,00

963.449,44

15.139.677,87

1.403.267,42

182.023,50

191.193,90

2.032.043,78

1.062.030,00

1.876.836,50

721.049,64

655.728,00

543.630,50

1.366.245,36

913.247,70

674.956,75

1.501.190,64

2.215.771,22

614.582,03

126.232,89

8.000,75

151.542,09

21.091.966,40

925.114,00

147.594,88

317.549,89

515.063,79

599.037,12

679.178,05

668.832,51

197.440,00

502.675,02

529.738,00

198.840,56

6.090.466,48

770.150,00

301.477,50

901.049,99

807.250,00

607.800,00

301.500,00

498.280,00

106,58

99,44

112,61

110,74

114,94

103,95

121,35

112,47

140,14

88,50

170,62

120,17

109,29

77,66

113,85

104,97

103,84

125,10

170,44

243,40

20,37

0,40

32,48

1.037,08

285,08

72,13

64,67

49,25

97,03

106,16

109,69

83,78

96,32

99,42

108,76

96,27

100,49

100,12

80,73

101,30

100,50

99,66

900

1.200

600

870

24.300

1.350

150

170

1.450

1.200

1.100

600

600

700

1.200

870

650

1.200

1.300

2.842

6.197

19.952

5.335

1.020

592

5.034

9.107

13.908

700

700

200

600

550

200

5.600

800

300

900

1.000

600

300

500

900

1.200

600

870

22.500

1.350

150

170

1.450

1.200

1.100

600

600

700

1.200

870

650

1.200

1.300

2.842

6.197

19.952

5.335

1.020

592

5.034

9.107

13.908

700

700

200

600

550

200

5.600

800

300

900

1.000

600

300

500

EUR

EUR

EUR

EUR

NZD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,17

0,22

0,12

0,17

2,74

0,25

0,03

0,03

0,37

0,19

0,34

0,13

0,12

0,10

0,25

0,17

0,12

0,27

0,40

0,11

0,02

0,00

0,03

3,82

0,17

0,03

0,06

0,09

0,11

0,12

0,12

0,04

0,09

0,10

0,04

1,10

0,14

0,05

0,16

0,15

0,11

0,05

0,09







StückWhg.


31.12.2018


XS1497527736

XS1117296209

XS1383922876

XS1395182683

XS0860855930

XS1568888777

XS1379158048

XS0576395478

Investmentanteile

KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile

DE000A0KEXM6

Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile

IE00BKM4GZ66

Summe Wertpapiervermögen 2)

3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.23 1)

4,000% INEOS Finance Nts. 01.05.23

4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23

4,250% Huntsman International Nts. 01.04.25

4,750% International GameTechnology Nts. 05.03.20



5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21

Siemens Balanced

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

831.654,28

301.555,01

916.320,02

655.074,00

1.042.950,00

476.270,00

466.425,00

842.680,30

52.635.684,00

35.220.000,00

17.415.684,00

541.867.296,45

102,76

100,52

101,81

109,18

104,30

95,25

103,65

109,44

17,61

22,44

900

300

900

600

1.000

500

450

770

2.000.000

776.100

900

300

900

600

1.000

500

450

770

2.000.000

776.100

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

ANT

ANT

0,15

0,05

0,17

0,12

0,19

0,09

0,08

0,15

9,53

6,38

3,15

98,14



1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um “Poolfaktoranleihen”, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst werden kann. 2) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.






StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate






DAX Index Future 03/19

E-Mini S&P 500 Index Future 03/19

EURO STOXX 50 Index Future 03/19

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindices

CALL DAX Index 11200,00 01/19

CALL Euro Stoxx 50 Index 3150,00 01/19

CALL S&P 500 Index 2630,00 01/19

PUT DAX Index 10350,00 01/19

PUT Euro Stoxx 50 Index 2900,00 01/19

PUT S&P 500 Index 2430,00 01/19

Zins-Derivate


Zinsterminkontrakte

6,000% 2-Year U.S. Treasury Notes Future 03/19

6,000% Euro Bund Future 03/19

6,000% Long Term Euro OAT Future 03/19

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:







Zinsansprüche


Kostenabgrenzung

Variation Margin

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Diversified Growth

Umlaufende Anteile Siemens Diversified Growth

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

1.501.090,37

210.600,00

500.800,21

50.250,00

-46.104,00

-47.255,00

-78.892,82

295.800,00

246.453,00

369.438,98

-741.083,91

514.916,09

-1.198.600,00

-57.400,00

6.014.776,46

2.618.119,90

1.421,74

114.918,44

21.500,15

10.260,70

24.395,47

24.506,74

9.044,59

3.190.608,73

3.748.251,35

212.961,26

11.193,40

3.524.096,69

-230.755,74

-210.188,66

-20.567,08

552.159.574,98

9,80

56.369.035,01

22,60

6,50

9,30

145,00

33,90

43,55

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Anzahl -900

Anzahl -4.800

Anzahl -670

Anzahl -2.040

Anzahl -7.270

Anzahl -9.700

Anzahl 2.040

Anzahl 7.270

Anzahl 9.700

90.800.000

-92.000.000

-14.000.000

2.618.119,90

10.616,73

103.598,97

214.714,49

105.390,22

39.643,86

27.583,56

15.449,52

3.648.301,55

212.961,26

11.193,40

3.524.096,69

-210.188,66

-20.567,08

EUR

USD

EUR

STK

STK

STK

STK

STK

STK

USD

EUR

EUR

EUR

DKK

GBP

NOK

SEK

AUD

CHF

NZD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EDT

NAR

EDT

EDT

EDT

NAE

EDT

EDT

NAE

NAU

EDT

EDT

0,27

0,04

0,09

0,01

-0,01

-0,01

-0,01

0,05

0,04

0,07

-0,13

0,09

-0,21

-0,01

1,08

0,47

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,59

0,68

0,04

0,00

0,64

-0,04

-0,04

0,00

100,00*

Bestand 31.12.2018








Australische Dollar

Britische Pfund

Dänische Kronen

Neuseeland-Dollar

Norwegische Kronen

Schwedische Kronen

Schweizer Franken

US-Dollar

Marktschlüssel

Terminbörse

EDT

NAE

NAR

NAU

EUREX Terminbörse Deutschland

Chicago (CBOE)

Chicago Mercantile Exchange

Chicago Board of Trade

1

1

1

1

1

1

1

1

=

=

=

=

=

=

=

=

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 28.12.2018

1,625050

0,901500

7,467400

1,708150

9,986650

10,271250

1,125550

1,143450

(AUD)

(GBP)

(DKK)

(NZD)

(NOK)

(SEK)

(CHF)

(USD)






StückWhg.




Aktien

US12673P1057

US74005P1049

GB00BVFD7Q58


FR0013311016

XS1589970968

XS1400342587

FR0010949651

XS0989152573

XS0275769403

AU3TB0000135

Andere Wertpapiere

ES06139009R7





Aktien

DE000A2E4L75

16.814

3.975

221.875

18.000

800

500

19.800

170

150

17.233

236.398

11.673

16.814

3.975

221.875

18.000

800

500

19.800

170

150

17.233

236.398

11.673

STK

STK

STK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

AUD

STK

STK

CA Inc.

Praxair Inc.



0,875% Distribuidora Int. de Alimentacion MTN 06.04.23

1,000% Distribuidora Intl. de Alimentacion MTN 28.04.21


4,250% Bulgarian Energy Bds. 07.11.18

4,375% Wells Fargo MTN 27.11.18

4,750% Australien Loan 21.04.27

Banco Santander S.A. ANR

Linde AG





StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte



(Basiswerte: DAX Index Future, E-Mini S&P 500 Index Future,

EURO STOXX 50 Index Future)

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: 2-Year U.S. Treasury Notes Future)


(Basiswerte: Euro Bund Future, Long Term Euro OAT Future)

Devisenterminkontrakte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call)

(Basiswerte: ESTX 50 Price Index (EUR))

Gekaufte Verkaufoptionen (Put)

(Basiswerte: Dax (Performanceindex), ESTX 50 Price Index (EUR),

S+P 500 Index)

Verkaufte Kaufoptionen (Call)

(Basiswerte: Dax (Performanceindex), ESTX 50 Price Index (EUR),

S+P 500 Index)

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte

Gekaufte Verkaufoptionen (Put)


Verkaufte Kaufoptionen (Call)


40.476

212.559

117.725

10.524

393

1.671

971

233

95

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR







Gesamtwert in EUR

I. Erträge







Summe der Erträge

II. Aufwendungen

















884.308,97

98.426,09

1.388.446,58

-6.582,79

-83.471,06

61.604,28

2.342.732,07

-19.120,25

-532.790,03

-1.272,89

-15.946,48

-763,83

-569.893,48

1.772.838,59

6.338.346,25

-4.002.570,33

2.335.775,92

4.108.614,51

1.666.789,55

-17.873.595,99

-16.206.806,44

-12.098.191,93






EUR EUR

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres







5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres



II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres

598.640.237,37

-34.382.500,00

1.666.789,55

-17.873.595,99

0,00

0,00

0,00

564.257.737,37

29,53

-12.098.191,93

552.159.574,98



2018 552.159.574,98EUR 9,80


insgesamtEUR

je AnteilEUR


1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

II. Wiederanlage

4.108.614,51

4.108.614,51

4.108.614,51

0,07

0,07

0,07







keine

11.10.2018

0,00%

0,00%

0,45%

Globalurkunde

thesaurierend

EUR

DE000A14XPF5

Anteilklassen-Bezeichnung

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Diversified Growth





EUR EUR





Davon:

Bankguthaben





Anteilwert Siemens Diversified Growth

Umlaufende Anteile Siemens Diversified Growth



EUR

EUR

EUR

EUR

STK

9,80

56.369.035,01


Sonstige Angaben


240.761.896,29

20.567,08

20.567,08

98,14

0,14














Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstlei-ster und Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermit-telten Fondsvolumen bemessen.

0,49 % 1

1 Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.Die dem Sondervermögen belasteten Aufwendungen beziehen sich auf das Rumpfgeschäftsjahr vom 11.10.2018 bis 31.12.2018. Für die Ermittlung der OCF wurde eine Annualisierung auf ein volles Jahr vorgenommen.









EUR 209.174,84





Relativ in %


844

0

0,00%

718.649.791,35

0,00

0,00%



Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen undVerwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

IE00BKM4GZ66

DE000A0KEXM6

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Siemens Balanced

0,18

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezahlter Rücknahmeabschlag in EUR

Nominale Verwaltungs- vergütung der Zielfonds

in %Bezahlter Ausgabeaufschlag

in EURISIN Fondsname
























keine

3.312.683,02

2.294.461,92

1.018.221,10

24,5

489.085,00

489.985,00

0,00










PrüfungsurteilWir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Sie-mens Diversified Growth – bestehend aus dem Tätigkeits-bericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 11.10.2018 bis 31.12.2018, der Vermögensübersicht und der Vermögen-saufstellung zum 31.12.2018, der Ertrags- und Aufwands-rechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungs-rechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 11.10.2018 bis 31.12.2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassen-des Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.










München, 12.04.2019




C.7 Vermögensaufstellung Siemens Global Equities




C.7 Siemens Global Equities



% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

2.036.016,70

6.843.455,39

5.511.917,75

57.163.554,87

-55.300,00

1.418.242,53

11.853,67

302.867,51

140.929,15

-30.053,52

73.343.484,05

2,78

9,33

7,52

77,93

-0,08

1,93

0,02

0,41

0,19

-0,03

100,00*


1. Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder



2. Derivate

- Futures (Kauf)

3. Bankguthaben







III. Fondsvermögen






StückWhg.


31.12.2018



Aktien

DE0005545503

DE000A1EWWW0

DE0008404005

DE0005501357

DE000BASF111

DE000BAY0017

DE0005200000

DE0005190003

DE0005190037

DE000A1DAHH0

DE000CBK1001

DE0005439004

DE0006062144

DE0007100000

DE000A2E4K43

DE0005140008

DE0005810055

DE0008232125

DE0005552004

DE0005557508

DE000A0HN5C6

DE000ENAG999

DE000EVNK013

DE0005773303

DE0005785802

DE0005785604

DE0005790430

DE0006602006

DE0008402215

DE0006047004

DE0006048408

DE0006048432

DE0006070006

DE000A1PHFF7

DE0006231004

DE000A2AADD2

DE000KSAG888

DE000KGX8881

DE0005470405

DE0006599905

DE000BFB0019

DE000A0D9PT0

DE0008430026

DE000PAH0038

DE000PSM7770

DE0006969603

1&1 Drillisch AG

adidas AG

Allianz SE

Axel Springer SE

BASF SE

Bayer AG

Beiersdorf AG

BMW AG

BMW AG VZ

Brenntag AG

Commerzbank AG

Continental AG

Covestro AG

Daimler AG

Delivery Hero SE

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse AG


Deutsche Post AG

Deutsche Telekom AG

Deutsche Wohnen SE

E.ON SE

Evonik Industries AG

Fraport AG



Fuchs Petrolub SE

GEA Group AG

Hannover Rück SE

HeidelbergCement AG

Henkel AG & Co. KGaA


Hochtief AG

Hugo Boss AG

Infineon Technologies AG

innogy SE

K+S Aktiengesellschaft

Kion Group AG

Lanxess AG

Merck KGaA

METRO AG

MTU Aero Engines AG


Porsche Automobil Holding SE VZ


Puma SE

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

68.430.303,82

5.384,50

79.891,20

179.343,36

5.530,56

129.074,80

131.354,64

21.331,44

54.368,30

7.886,70

13.496,60

13.433,91

30.791,25

19.301,46

97.053,74

6.857,50

31.804,36

47.017,60

10.756,20

54.873,45

114.943,92

32.920,00

44.187,49

8.218,60

6.058,62

28.376,64

40.981,46

5.756,80

9.045,00

16.360,30

18.416,10

20.665,75

39.495,60

5.767,30

7.872,32

45.895,70

13.115,06

6.963,96

7.270,12

8.080,20

26.994,00

5.545,53

19.008,00

66.120,85

18.332,20

8.428,10

7.686,00

44,50

182,40

175,14

49,38

60,40

60,56

91,16

70,70

62,10

37,70

5,78

120,75

43,18

45,91

32,50

6,97

104,95

19,70

23,91

14,82

40,00

8,63

21,80

62,46

56,64

42,38

35,98

22,50

117,70

53,38

85,75

95,40

117,70

53,92

17,37

40,73

15,72

44,33

40,20

89,98

13,40

158,40

190,55

51,64

15,55

427,00

121

438

1.024

112

2.137

2.169

234

769

127

358

2.323

255

447

2.114

211

4.565

448

546

2.295

7.756

823

5.122

377

97

501

967

160

402

139

345

241

414

49

146

2.643

322

443

164

201

300

414

120

347

355

542

18

121

438

1.024

112

2.137

2.169

234

769

127

358

2.323

255

447

2.114

211

4.565

448

546

2.295

7.756

823

5.122

377

97

501

967

160

402

139

345

241

414

49

146

2.643

322

443

164

201

300

414

120

347

355

542

18

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

93,30

0,01

0,11

0,24

0,01

0,18

0,18

0,03

0,07

0,01

0,02

0,02

0,04

0,03

0,13

0,01

0,04

0,06

0,01

0,07

0,16

0,04

0,06

0,01

0,01

0,04

0,06

0,01

0,01

0,02

0,03

0,03

0,05

0,01

0,01

0,06

0,02

0,01

0,01

0,01

0,04

0,01

0,03

0,09

0,02

0,01

0,01






StückWhg.


31.12.2018


DE0007037129

DE0007164600

DE0007165631

DE000SHA0159

DE000SYM9999

DE000A1J5RX9

DE0007500001

DE000UNSE018

DE0005089031

DE000A1ML7J1

DE0007664005

DE0007664039

DE0007472060

DE000ZAL1111

DE000TUAG000

AU000000AGL7

AU000000AWC3

AU000000AMC4

AU000000AMP6

AU000000APA1

AU000000ALL7

AU000000ASX7

AU000000AZJ1

AU000000AST5

AU000000ANZ3

AU000000BOQ8

AU000000BEN6

AU000000BHP4

AU000000BSL0

AU000000BLD2

AU000000BXB1

AU000000CTX1

AU000000CGF5

AU000000CIM7

AU000000CCL2

AU000000COH5

AU0000030678

AU000000CBA7

AU000000CPU5

AU000000CWN6

AU000000CSL8

AU000000DXS1

AU000000DMP0

AU000000FLT9

AU000000FMG4

AU000000GMG2

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VW AG VZ

Wirecard AG

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TUI AG

AGL Energy Ltd.

Alumina Ltd.

Amcor Ltd.

AMP Ltd.

APA Group Stapled Sec.

Aristocrat Leisure Ltd.

ASX Ltd.

Aurizon Holdings Ltd.

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Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

Bank Of Queensland Ltd.

Bendigo & Adelaide Bank Ltd.

BHP Group Ltd.

Bluescope Steel Ltd.

Boral Ltd.

Brambles Ltd.

Caltex Austrailia Ltd.

Challenger Financial Services Group

CIMIC Group Ltd.

Coca-Cola Amatil Ltd.

Cochlear Ltd.

Coles Group Ltd

Commonwealth Bank of Australia

Computershare Ltd.

Crown Resorts Ltd

CSL Ltd.

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Insurance Australia Group Ltd.

James Hardie Industries N.V. CUFS

LendLease Group

Macquarie Group Ltd.

Medibank Private Ltd

Mirvac Group

National Australia Bank Ltd.

Newcrest Mining Ltd.

Oil Search Ltd.

Orica Ltd.

Origin Energy Ltd.

QBE Insurance Group Ltd.

Ramsay Health Care

REA Group Ltd.

Rio Tinto Ltd.

Santos Ltd.

Scentre Group

Seek Ltd.

Sonic Healthcare Ltd

South32 Ltd.

Stockland Corporation Ltd. Stapled Sec.

Suncorp-Metway Ltd.

Sydney Airport Stapled Securities

Tabcorp Holdings Ltd.

Telstra Corp. Ltd.

Tpg Telecom Ltd.

Transurban Group Units

Treasury Wine Estates Ltd

Vicinity Centres Ltd

Wesfarmers Ltd.

Westpac Banking Corp.

Woodside Petroleum Ltd.

Woolworths Group Ltd.

Agnico Eagle Mines

Alimentation Couche-Tard Inc. B

Altagas Ltd

ARC Resources Ltd.

Atco Ltd. I

Aurora Cannabis

Bank of Montreal

Bank of Nova Scotia

Barrick Gold Corp.

Bausch Health Companies Inc.

BCE Inc. New

Blackberry Ltd

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Cameco Corp.

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Canadian National Railway Co.

Canadian Natural Ressources Ltd.

Canadian Pacific Railway Ltd.

Canadian Tire Ltd.

Canadian Utilities Ltd. A

Canopy Growth Corp.

CCL Industries Inc.

Cenovus Energy Inc.

CGI Group Inc. A

Ci Financial Inc. Uts

Constellation Software

Crescent Point Energy Corp.

Dollarama Inc.

Emera Inc.

Empire Co. Ltd.

Enbridge Inc.

EnCana Corp.

Fairfax Financial Holdings Ltd.

Finning International Inc.

First Capital Realty Inc.

First Quantum Minerals Ltd.

Fortis Inc.

Franco-Nevada Corp.

George Weston Ltd.

Gildan Activewear Inc.

Goldcorp Inc.

Great-West Lifeco Inc.

H&R Real Estate Investment Trust

Husky Energy Inc.

Hydro One Ltd.

IGM Financial Inc.

Imperial Oil Ltd.

Industrial Alliance Insurance & Financial Services

Intact Financial Corp.

Inter Pipeline Ltd

Keyera Corp.

Kinross Gold Corp.

Linamar Corp.

Loblaw Companies Ltd.

Lundin Mining Corp.

Magna International Inc.

Manulife Financial Corp.

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mögens

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Metro Inc. A

National Bank of Canada

Nutrien Ltd.

Onex Corp.

Open Text Corp.

Pembina Pipeline Corp.

Power Corporation of Canada

Power Financial Corp.

PrairieSky Royalty Ltd.

Restaurant Brands International Inc.

Riocan Real Estate Investment Trust

Rogers Communications Inc. B

Royal Bank of Canada

Saputo Inc.

Seven Generations Energy

Shaw Communications Inc. B

Shopify Inc.

SmartCentres Real Estate Investment Trust

SNC - Lavalin Group Inc.

Sun Life Financial Incorporation

Suncor Energy Inc. (new)

Teck Cominco Ltd. B

Telus Corp.

Thomson Reuters Corp.

Toronto-Dominion Bank

Tourmaline Oil Corp.

TransCanada Corp.

Turquoise Hill Resources Ltd.

Vermilion Energy Inc.

West Fraser Timber Co. Ltd

Wheaton Precious Metals Corp.

WSP Global Inc.

ABB Ltd.

Adecco Group AG

Bâloise Holding AG

Barry Callebaut AG

Cie Financière Richemont AG

Clariant AG

Credit Suisse Group AG

Dufry AG

Ems-Chemie Holding AG

Geberit AG

Givaudan AG

Julius Baer Gruppe AG

Kuehne & Nagel International AG

LafargeHolcim Ltd.

Lonza Group AG

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Nestlé S.A.

Novartis AG

Pargesa Holding S.A.

Partners Group Holding AG

Schindler Holding AG

SGS SA

Sika AG

Sonova Holding AG

Straumann Holding AG

Swatch Group AG

Swatch Group AG

Swiss Life Holding AG

Swiss Prime Site AG

Swiss Re AG

Swisscom AG

Temenos AG

UBS Group AG

Vifor Pharma AG


A.P. Møller - Mærsk A.S. A

A.P. Møller - Mærsk A.S. B

Carlsberg A.S. B

Christian Hansen Holding AS

Coloplast AS

Danske Bank A.S.

Dsv De Sam.Vog. Bonus-Akt

Genmab A.S.

H. Lundbeck A.S.

ISS A/S

Novo-Nordisk AS

Novozymes A/S

Orsted A/S

Pandora A/S

TRYG A/S

Vestas Wind Systems A.S.

William Demant Holding A/S DK 0,2

Accor S.A.

ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.

Aegon N.V.

Aena SME S.A.

Aéroports de Paris

Ageas Sa/Nv

AIB Group PLC


Airbus SE

Akzo Nobel N.V.

Alstom S.A.


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AT0000652011

FR0000121667

Amundi S.A.

Andritz AG


ArcelorMittal S.A.

Arkema S.A.

ASML Holding N.V.


Atlantia S.p.A.

AXA S.A.


Banco de Sabadell S.A. A


Bank of Ireland Group PLC

Bankia S.A.

Bankinter S.A.

BIC S.A.

bioMerieux

BNP Paribas S.A.

Bolloré S.A.

Bouygues S.A.

Bureau Veritas S.A.

Caixabank S.A.

Capgemini SE

Carrefour S.A.



CNH Industrial N.V.

CNP Assurances S.A.


Covivio S.A.


CRH PLC

Danone S.A.

Dassault Aviation S.A.


Davide Campari-Milano S.p.A.

Edenred S.A.

EDP - Energias de Portugal S.A.

Eiffage S.A.

Electricité de France (E.D.F.) S.A.

Elisa Oyj A

Enagas S.A.

Endesa S.A.

Enel S.P.A.

Engie S.A.

Eni S.p.A.

Erste Group Bank AG


ZugängeKäufe

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mögens

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STK

STK

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FR0010533075

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NL0000009165

FR0000052292

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FR0000035081

FR0004035913

FR0000120859

ES0148396007

NL0011821202

FR0000125346

ES0177542018

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FR0010259150

FR0000077919

PTJMT0AE0001

BE0003565737

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ES0124244E34

IT0000062957

FI0009007835

IT0004965148

Établissements Fr. Colruyt SA

Eurofins Scientific S.A.


Exor N.V.

Faurecia S.A.

Ferrari N.V.

Ferrovial S.A.


Fortum Oyj

Galp Energia, SGPS, S.A.

Gecina S.A.

Getlink SE

Grifols S.A.

Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)

Heineken Holding N.V.

Heineken N.V.


Iberdrola S.A.

Icade S.A.

Iliad S.A.

Imerys S.A.

Inditex S.A.

ING Groep N.V.

Ingenico Group S.A.

International Consolidated Airlines Group S.A.


Ipsen S.A.

JCDecaux S.A.

Jeronimo Martins, SGPS, S.A.

KBC Groep N.V.

Kering S.A.

Kerry Group PLC A

Klépierre S.A.

Kone Corp. New B

Koninklijke (Royal) KPN N.V.




Koninklijke Vopak N.V.

Legrand S.A.

Leonardo S.p.A.

LOreal S. A.

Luxottica Group S.p.A.


Mapfre S.A.

Mediobanca S.p.A.

Metso Corp.

Moncler S.p.A.

ZugängeKäufe

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mögens

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0

0

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2.537

9.054

136

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STK

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FR0000120693

FR0000121501

IT0005278236

IT0003796171

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IT0004176001

FR0000130577

NL0012169213

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NL0000379121

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ES0173516115

FR0010451203

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FR0000073272

FI0009003305

FR0000120578

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FR0000121709

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IT0003497168

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FR0000051807

LU0156801721

Natixis S.A.


Neste Oyj

NN Group N.V.

Nokia Corp.

Nokian Renkaat Oyi

OMV AG

Orange S.A.

Orion Corp. New B

Paddy Power Betfair PLC

Pernod-Ricard S.A.

Peugeot S.A.

Pirelli & C. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A.

Proximus S.A.

Prysmian S.p.A.

Publicis Grp. S.A.

Qiagen N.V.

Raiffeisen Bank International AG

Randstad N.V.

Recordati S.p.A.


Rémy Cointreau S.A.

Renault S.A.

Repsol S.A.

Rexel S.A.

RTL Group S.A.

Ryanair Holdings PLC

Safran S.A.

Sampo PLC A

Sanofi S.A.


Scor SE

Seb S.A.

Smurfit Kappa Group PLC

Snam S.p.A.


Sodexo S.A.

Solvay S.A. A

STMicroelectronics N.V.

Stora Enso Oyi R

Suez S.A.

Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.

Telecom Italia S.p.A.

Telefonica S.A.

Telenet Group Holding N.V.

Téléperformance SE

Tenaris S.A.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

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Thales S.A.

Total S.A.

UBISoft Entertainment S.A.

UCB S.A.

Umicore S.A.


UniCredit S.p.A.

Unilever N.V. CVA

UPM Kymmene Corp.

Valéo S.A. Inh. 2.Linie

Veolia Environnement S.A.

Vinci S.A.

Vivendi S.A.

Voest-Alpine AG

Wartsila Corp.

Wendel S.A.

Wolters Kluwer N.V.

Admiral Group PLC

Anglo American PLC

Antofagasta PLC

Ashtead Group PLC

Associated British Foods PLC

Astrazeneca PLC

Auto Trader Group

Aviva PLC

Babcock International Group PLC

BAE Systems PLC

Barclays PLC

Barratt Developments PLC

Berkeley Group Holdings PLC Units

BHP Group PLC

BP PLC


BT Group PLC

Bunzl PLC

Burberry Group PLC

Carnival PLC

Centrica PLC

Coca-Cola HBC AG

Compass Group PLC

ConvaTec Group PLC

Croda International PLC

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Ferguson PLC

Fresnillo PLC

G4S PLC

GlaxoSmithKline PLC

Glencore PLC

GVC Holdings PLC

Hammerson PLC

Hargreaves Lansdown Plc

HSBC Holdings PLC

Imperial Brands PLC

Informa PLC

Intercontinental Hotels Group PLC

Intertek Group PLC

Investec PLC

ITV PLC

J. Sainsbury PLC

John Wood Group PLC

Johnson, Matthey PLC

Kingfisher PLC

Land Securities Group PLC


Lloyds Banking Group PLC

London Stock Exchange

Marks & Spencer Group PLC

Mediclinic International PLC

Meggitt PLC

Melrose Industries PLC

Merlin Entertainment PLC

Micro Focus International PLC

Mondi Business Paper PLC

National Grid PLC

Next Group PLC

Nmc Health PLC

Pearson PLC

Persimmon PLC

Prudential PLC

Randgold Resources Ltd


Relx PLC

Rio Tinto PLC

Rolls Royce Holdings PLC

Royal Bank of Scotland Group PLC


Royal Dutch Shell PLC B

Royal Mail PLC

RSA Insurance Group PLC

Sage Group PLC, The

Schroders PLC

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Segro PLC

Severn Trent PLC

Shire PLC

Smith & Nephew PLC

Smiths Group PLC

SSE PLC

St. James´s Place PLC

Standard Chartered PLC


Taylor Wimpey PLC

Tesco PLC

The British Land Co. PLC

The Weir Group PLC

Travis Perkins PLC

Unilever PLC

United Utilities Group PLC

Vodafone Group PLC

Whitbread PLC

Wm. Morrison Supermarkets PLC

WPP PLC

AIA Group Ltd

ASM Pacific Technology Ltd.

Bank of China (Hongkong) Ltd

Bank of East Asia Ltd.

Ck Asset Holdings Limited

CK Hutchison Holdings

CK Infrastructure Holdings Ltd.

CLP Holdings Ltd

Galaxy Entertainment Group Ltd.

Hang Lung Group Ltd.

Hang Lung Properties Ltd.

Hang Seng Bank Ltd.

Henderson Land Devmt Co. Ltd.

HK Electric Investments and HK Electric Inves.Ltd.

HKT Trust and HKT Ltd.

Hongkong & China Gas Co. Ltd.

Hongkong Exchange + Clear. Ltd.

Hysan Development Co. Ltd.

Kerry Properties Ltd.

Li & Fung Ltd.

MGM China Holdings Ltd.

MTR Corporation Ltd.

New World Development Co.

NWS Holdings Ltd.

PCCW Ltd. Cons. Shs.

Power Assets Holdings Ltd.

Sands China Ltd.

Shangri-La Asia Ltd.

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Sino Land Co. Ltd.

SJM Holdings Ltd.

Sun Hung Kai Ltd.

Swire Pacific Ltd.

Swire Properties Ltd.

Techtronic Industries Co. Ltd. Subdiv. Shs.

The Wharf (Holdings) Ltd.

WH Group Ltd

Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.

Wheelock and Company Ltd.

Wynn Macau Ltd

Yue Yuen Industrials (Holdings) Ltd.

ABC-MART Inc.

Acom Co. Ltd.

AEON Co. Ltd.

AEON Financial Service Co. Ltd.

Aeon Mall Co. Ltd.

AGC Inc.

Air Water Inc.

Aisin Seiki Co. Ltd.

Ajinomoto Co. Inc.

Alfresa Holdings Corp.

Alps Electric Co. Ltd.

Amada Holdings Co. Ltd.

ANA Holdings Inc.

Aozora Bank Ltd.

Asahi Group Holdings Ltd.

Asahi Kasei Corp.

ASICS Corp.

Astellas Pharma Inc.

Bandai Namco Holdings Inc.

Benesse Holdings Inc.

Bridgestone Corp.

Brother Industries Ltd.

Calbee Inc.

Canon Inc.

Casio Computer Co. Ltd.

Central Japan Railway Co.

Chiba Bank Ltd.

Chubu Electric Power Co. Inc.

Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.

Concordia Financial Group Ltd.

Credit Saison Co. Ltd.

Cyberagent Inc.

Dai Nippon Printing Co. Ltd.

Dai-Ichi Life Holdings Inc.

Daicel Corp.

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Daifuku Co. Ltd.

Daiichi Sankyo Co. Ltd.

Daikin Industries Ltd.

Daito Trust Construction Co. Ltd.

Daiwa House Industry Co. Ltd.

Daiwa Securities Group Inc.

Dena Co. Ltd.

Denso Corp.

Dentsu Inc.

Disco Corp.

Don Quijote Holdings Co. Ltd

East Japan Railway Co.

Eisai Co. Ltd.

Electric Power Development Co. Ltd.

FamilyMart UNY HoldingsCo. Ltd.

Fanuc Corp.

FR Holdings Co. Ltd.

Fuji Electric Co. Ltd.

Fujifilm Holdings Corp.

Fujitsu Ltd.

Fukuoka Financial Group

Hakuhodo DY Holdings Inc.

Hamamatsu Photonics K.K.

Hankyu Holdings Inc.

Hino Motors Ltd.

Hirose Electric Co. Ltd.

Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc.

Hitachi Chemical Co. Ltd.

Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.

Hitachi High-Technologies Corp.

Hitachi Ltd.

Hitachi Metals Ltd.

Honda Motor Co. Ltd.

Hoshizaki Corp.

Hoya Corp.

Hulic Co. Ltd.

Idemitsu Kosan Co. Ltd.

IHI Corp.

IIDA Group Holdings Co. Ltd.

Inpex Corp.

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.

Isuzu Motors Ltd.

Itochu Corp.

J. Front Retailing Co. Ltd.

Japan Airlines Co. Ltd:

Japan Airport Terminal Co. Ltd.

Japan Exchange Group Inc.

Japan Post Bank Co. Ltd

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Japan Post Holdings Co.

Japan Tobacco Inc.

JFE Holdings Inc.

JGC Corp.

JSR Corp.

Jtekt Corp.

JXTG Holdings Inc.

Kajima Corp.

Kakaku.com Inc.

Kamigumi Co. Ltd.

Kaneka Corp.

Kansai Electric Power Co. Inc.

Kansai Paint Co. Ltd.

KAO Corp.

Kawasaki Heavy Industries Ltd.

KDDI Corp.

Keihan Holdings Co. Ltd.

Keikyu Corp.

Keio Corp.

Keisei Electric Railway Co. Ltd.

Keyence Corp.

Kikkoman Corp.

Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.

Kirin Holdings Co. Ltd.

Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.

Kobe Steel Ltd.

Koito Mfg Co. Ltd

Komatsu Ltd.

Konami Holdings Corp.

Konica Minolta Inc.

KOSE Corp.

Kubota Corp.

Kuraray Co. Ltd.

Kurita Water Industries Ltd.

Kyocera Corp.

Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.

Kyushu Electric Power Co. Inc.

Kyushu Railway Company

Lawson Inc.

Line Corporation

Lion Corp.

LIXIL Group Corp.

M3 Inc.

Mabuchi Motor Co. Ltd.

Makita Corp.

Marubeni Corp.

Marui Co. Ltd.

Maruichi Steel Tube Ltd.

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Medipal Holdings Corp.

Meiji Holdings Co.Ltd

Minebea Mitsumi Inc.

Misumi Group Inc.

Mitsubishi Chemical Holdings Corp.

Mitsubishi Corp.

Mitsubishi Electric Corp.

Mitsubishi Estate Co. Ltd.

Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.

Mitsubishi Heavy Ltd.

Mitsubishi Materials Corp.

Mitsubishi Motors Corp.

Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.

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Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.

Mitsui & Co. Ltd.

Mitsui Chemicals Inc.

Mitsui Fudosan Co. Ltd.

Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

Mizuho Financial Group Inc.

MS&AD Insurance Group Holdings Inc.

Murata Manufacturing Co. Ltd.

Nabtesco Corp.

Nagoya Railroad Co. Ltd.

NEC Corp.

Nexon Co. Ltd

NGK Insulators Ltd.

NGK Spark Plug Co. Ltd.

NH Foods Ltd.

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Nippon Electric Glass Co. Ltd.

Nippon Express Co. Ltd.

Nippon Paint Holdings Co. Ltd.

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.

Nippon T & T Corp.

Nippon Yusen K.K.

Nissan Chemical Corp.

Nissan Motor Co. Ltd.

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Obic Co. Ltd.

Odakyu Electric Railway Co. Ltd.

Oji Holdings Corp.

Olympus Optical Co. Ltd.

Omron Corp.

Ono Pharmaceutical Co. Ltd.

Oracle Corp. Japan

Oriental Land Co. Ltd.

Orix Corp.

Osaka Gas Co. Ltd.

Otsuka Corp.

Otsuka Holdings Company Ltd.

Panasonic Corp.

Park24 Co. Ltd.

Persol Holdings Co. Ltd.

Pola Orbis Holdings Inc.

Rakuten Inc.

Recruit Holdings Co. Ltd.

Renesas Electronics Corp.

Resona Holdings Inc.

Ricoh Co. Ltd.

Rinnai Corp.

Rohm Co. Ltd.

Ryohin Keikaku Co. Ltd.

Sankyo Co. Ltd. (6417)

Santen Pharmaceutical Co. Ltd.

SBI Holdings Inc.

Secom Co. Ltd.

Sega Sammy Holdings Inc.

Seibu Holdings Inc.

Seiko Epson Corp.

Sekisui Chemical Co. Ltd.

Sekisui House Ltd.

Seven & I Holdings Co. Ltd.

Seven Bank Ltd.

SG Holdings Co. Ltd.

Sharp Corp.

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Shiseido Co. Ltd.

Shizuoka Bank Ltd.

Showa Denko K.K.

Showa Shell Sekiyu K.K.

SMC Corp.

SoftBank Group Corp.

Sohgo Security Services Co. Ltd.

Sompo Holdings Inc.

Sony Corp.

Sony Financial Holding Inc.

Stanley Electric Co. Ltd.

Subaru Corp.

Sumco Corp.

Sumitomo Chemical Co. Ltd.

Sumitomo Corp.

Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.

Sumitomo Electric Industries Ltd.

Sumitomo Heavy Industries Ltd.

Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.

Sumitomo Rubber Industries Ltd.

Sundrug Co. Ltd.

Suntory Beverage & Food Ltd.

Suzuken Co. Ltd.

Suzuki Motor Corp.

Sysmex Corp.

T & D Holdings Inc.

Taiheiyo Cement Corp.

Taisei Corp.

Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.

Taiyo Nippon Sanso Corp.

Takashimaya Co. Ltd.

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

TDK Corp.

Teijin Ltd.

Terumo Corp.

The Bank of Kyoto Ltd.

The Chugoku Electric Power Co. Inc.

The Yokohama Rubber Co. Ltd.

THK Co. Ltd.

Tobu Railway Co. Ltd.

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Tokio Marine Holdings Inc.

Tokyo Century Corp.

Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

Tokyo Electron Ltd.

Tokyo Gas Co. Ltd.

Tokyo Tatemono Co. Ltd.

Tokyu Corp.

Tokyu Fudosan Holdings Corp.

Toppan Printing Co. Ltd.

Toray Industries Inc.

Toshiba Corp.

Tosoh Corp.

TOTO Ltd.

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

Toyo Suisan Kaisha Ltd.

Toyoda Gosei Co. Ltd.

Toyota Industries Corp.

Toyota Motor Corp.

Toyota Tsusho Corp.

Trend Micro Inc.

Tsuruha Holdings Inc.

Uni Charm Corp.

USS Co. Ltd.

West Japan Railway Co.

Yahoo Japan Corp.

Yakult Honsha Co. Ltd.

Yamada Denki Co. Ltd.

Yamaguchi Financial Group Inc.

Yamaha Corp.

Yamaha Motor Co. Ltd.

Yamato Holdings Co. Ltd.

Yamazaki Baking Co. Ltd.

Yaskawa Electric Corp.

Yokogawa Electric Corp.

Zozo Inc.

Aker BP ASA

DnB ASA A

Equinor ASA

Gjensidige Forsikring ASA

Mowi ASA

Norsk Hydro A.S.A.

Orkla A.S.

Schibsted ASA

Telenor A.S.

Yara International ASA

a2 Milk Co. Ltd.

Auckland International Airport Ltd. Def. Shs.

Fisher & Paykel Healtcare Corporation Ltd.

ZugängeKäufe

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SG1V61937297

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SG1J26887955

Fletcher Building Ltd.

Meridian Energy Ltd.

Ryman Healthcare Ltd.

Spark New Zealand Ltd.

Alfa Laval A.B.

Assa-Abloy AB B

Atlas Copco AB A

Atlas Copco B Free

Boliden AB (Post Split)

Electrolux A.B. B

Epiroc AB A

Epiroc AB B

ERICSSON B

Essity AB B


Hexagon A.B. B

Husqvarna A.B. B

ICA GRUPPEN AB SK 2,50

Industrivaerden A.B. C

Investor A.B. B

Kinnevik AB

Lundbergforetagen AB

Lundin Petroleum A.B.

Nordea Bank Abp

Sandvik A.B.

Securitas A.B. B


Skanska A.B. B

SKF A.B. B


Swedbank A.B. A

Swedish Match A.B.

Tele2 A.B. Redemption Shares B

Telia Company AB

Volvo A.B. B

Capitaland Ltd.

City Developments Ltd.

ComfortDelGro Corp. Ltd.

DBS Group Holdings Ltd.

Genting Singapore Ltd.

Golden Agri-Resources Ltd.

Jardine Cycle & Carriage Ltd.

Keppel Corp. Ltd. Subdiv. Shs.

Oversea-Chinese Banking Corp.Ltd.

SembCorp Industries Ltd. New

Singapore Airlines Ltd.

Singapore Airport Terminal Services Ltd.

Singapore Exchange Ltd.

ZugängeKäufe

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mögens

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Singapore Technologies Engineering Ltd.

Singapore Telecommunications Ltd.

United Overseas Bank Ltd.

UOL Group Ltd.

Venture Corp. Ltd.

Wilmar International Ltd.

Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.

3M Co.

Abbott Laboratories Co.

AbbVie Inc.

Accenture PLC

Activision Blizzard Inc.

Acuity Brands Inc.

Adobe Inc.

Advance Auto Parts Inc.

Advanced Micro Devices Inc.

AerCap Holdings N.V.

AES Corp.

Affiliated Managers Group Inc.

Aflac Inc.

AGCO Corp.

Agilent Techs Inc.


Albemarle Corp.

Alexandria Real Estate Equities Inc.

Alleghany Corp.

Allegion PLC

Allergan PLC

Alliance Data Systems Corp.

Alliant Energy Corp.

Allstate Corp.

Ally Financial

Alphabet Inc. Cl.A

Altria Group Inc.

Amazon.com Inc. 1)

Ameren Corp.

American Airlines Group Inc.

American Electric Power Co. Inc.

American Express

American Financial Group Inc.

American International Group Inc

American Realty Capital Properties Inc.

American Tower Corp. [New]

American Water Works Co. Inc.

Ameriprise Financial Inc.

Amerisourcebergen Corp.

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Anadarko Petroleum Corp.

Analog Devices Inc.

Annaly Capital Management Inc.

Antero Resources Corp.

Anthem Inc.

Aon PLC

Apache Corp.

Apple Inc.

Applied Materials Inc.

Aptiv PLC

Aramark

Archer-Daniels-Midland

Arconic Inc.

Arista Networks Inc.

Arrow Electronics Inc.

Arthur J. Gallagher & Co.

Assurant Inc.

AT & T Inc.

Athene Holding A

Atmos Energy Corp.

Autodesk Inc.

Autoliv Inc.

Automatic Data Processing Inc.

Autozone Inc.

Avalonbay Communities Inc.


Avnet Inc.

Axalta Coating System.Dl1

Axis Capital Holdings Ltd.

Baker Hughes a GE Co.

Ball Corp.

Bank of America Corp.

Bank of New York Mellon Corp.

Baxter International Inc.

BB&T Corp.



Best Buy Co. Inc.

Biogen Inc.

Blackrock Inc. A

Boeing Co.


Borgwarner Inc.

Boston Properties Inc.

Boston Scientific Corp.

Brighthouse Financial Inc.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

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STK

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Broadridge Financial Solutions Inc.

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Bunge Ltd.

Cabot Oil & Gas Corp.

Cadence Design Systems Inc.

Camden Property Trust

Campbell Soup Co.

Capital One Financial Corp.

Capri Holdings Ltd.

Cardinal Health Inc.

Carmax Inc.

Carnival Corp.

Caterpillar Inc.

Cboe Global Markets Inc.

CBRE Group Inc.

CBS Corp. New B

Celanese Corp. A

Celgene Corp.

Centene Corp.

Centerpoint Energy Inc.

CenturyLink Inc.

CF Industries Holdings Inc.

Charles Schwab Corp.

Check Point Software Technologies Ltd.

Cheniere Energy Inc.

Chevron Corp.

Chipotle Mexican Grill Inc.

Chubb Ltd.

Church & Dwight Co. Inc.

Cigna Corp. New

Cimarex Energy Co.

Cisco Systems Inc.

Cit Group Inc. New

Citigroup Inc.

Citizens Financial Group Inc.

Citrix Systems Inc.

Clorox Co.

CME Group Inc.

CMS Energy Corp.

Coca-Cola European Partners PLC

Cognizant Technology Solutions Corp. A

Colgate-Palmolive Co.

Comcast Corp. New A

Comerica Inc.

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Concho Resources

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ConocoPhillips

Consolidated Edison Inc.

Constellation Brands Inc. A

Continental Res Inc. (Okla.)

Cooper Companies Inc.

Corning Inc.


Coty Inc. Cl.A

Crown Castle International Corp. (new)

Crown Holdings Inc.

CSX Corp.

Cummins Inc.

CVS Health Corp.

D.R. Horton Inc.

Dairy Farm International Holdings Ltd.

Danaher Corp.


DaVita Inc.

Deere & Co.

Dell Technologies Inc.

Delta Air Lines Inc.

Devon Energy Corp.

Digital Realty Trust Inc.

Discover Financial Services

Discovery Inc.

Discovery Inc.

Dish Network Corp. A

Dollar General Corp.

Dollar Tree Inc.


Domino‘s Pizza Inc.

Dover Corp.

Dowdupont Inc.

DTE Energy Co.

Duke Energy Corp. New

Duke Realty Corp.

DXC Technology Co.

E*TRADE Financial Corp.


Eaton Corporation PLC

Eaton Vance Corp. Non Vtg

Ebay Inc.

Ecolab Inc.

Edison International Holding

Edwards Lifesciences Corp.

Eli Lilly & Co.


Entergy Corp.

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EQT Corp.

Equifax Inc.

Equinix Inc.

Equity Residential

Essex Property Trust Inc.

Everest Reinsurance Group Ltd.

Evergy Inc.

Eversource Energy

Exelon Corp.

Expedia Group Inc.

Extra Space Storage Inc.

Exxon Mobil Corp.

Facebook Inc.

Federal Realty Investment Trust

Fedex Corp.

Fidelity National Financial Inc. FNF

Fidelity National Information Services Inc.

First Data Corp.

First Republic Bank San Francisco Calfornia [New]

Firstenergy Corp.

FleetCor Technologies Inc.

Flex Ltd.

Flowserve Corp.

Fluor Corp. New

FMC Corp.

Ford Motor Co.

Fortive Corp.

Fortune Brands Home & Security Inc.

Franklin Resources Inc.

Freeport-McMoRan Inc.

GAP Inc.

Gartner Inc.

General Electric Co.

General Mills Inc.

General Motors Company

Genl. Dynamics Corp.

Genuine Parts Co.


Global Payments Inc.

Godaddy Inc. Class A

Goldman Sachs Group Inc.

H. & R. Block Inc.

Halliburton Co.

Hanesbrands Inc.

Harley-Davidson Inc.

Harris Corp.

Hasbro Inc.

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HCA Healthcare Inc.

HCP Inc.

Helmerich & Payne Inc.

Hess Corp.

Hewlett Packard Enterprise Co.

Hilton Worldwide Holdings Inc.

HollyFrontier Corp.


Hongkong Land Holdings Ltd.

Hormel Foods Corp.

Host Hotels & Resorts Inc.

HP Inc.

Humana Inc.

Huntington Ingalls Ind. Inc.

IAC InterActiveCorp.

IDEX Corp.

Illinois Tool Works Inc.

Incyte Genomics Inc.

Ingersoll-Rand PLC

Ingredion Inc.

Intel Corp.

Intercontinental Exchange Inc.

International Business Machines Corp.

International Flavors & Fragrances Inc.


Interpublic Group of Companies Inc.

Intuitive Surgical Inc.

Invesco Ltd.

IQVIA Holdings Inc.


J.M. Smucker Co.

Jacobs Engineering Group Inc.

Jardine Matheson Holdings Ltd.

Jardine Strategic Holdings Ltd.

Jefferies Financial Group Inc.

Johnson & Johnson

Johnson Controls Internat. PLC

Jones Lang Lasalle Inc.


Juniper Networks Inc.

Kansas City Southern

Kellogg Co.

Keycorp

Keysight Technologies Inc.


Kimco Realty Corp.

Kinder Morgan Inc.

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Kohl‘s Corp.


L Brands Inc.

L3 Technologies Inc.

Laboratory Corp. of America Holdings

Las Vegas Sands Corp.

Lear Corp.

Leggett & Platt Inc.

Leidos Holdings Inc.

Lennar Corp. A

Lennox International Inc.

Liberty Property Trust

Lincoln National Corp.

Linde PLC

Live Nation Inc.


Loew‘s Corp.

Lowe‘s Companies Inc.

LyondellBasell Industries NV A

M and T Bank Corp.

Macerich

Macy‘s Inc.

ManpowerGroup Inc.

Marathon Oil Corp.

Marathon Petroleum Corp.

Markel Corp.

Marriott International Inc. A


Martin Marietta Materials Inc.

Masco Corp.

MasterCard Inc.

Mattel Inc.

McCormick & Co. Inc. Non Vtg

McDonald‘s Corp.

McKesson HBOC Inc.

Medtronic PLC

Mercadolibre Inc.


MetLife Inc.

Mettler-Toledo International Inc.

MGM Resorts International

Micron Technologies Inc.

Microsoft Corp.

Mid-America Apartment Communities.

Mohawk Industries Inc.

Molson Coors Brewing Co.


Moody‘s Corp.

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

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National Oilwell Varco Inc.

National Retail Properties Inc.

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New York Community Bancorp Inc.

Newell Brands Inc.

Newfield Exploration Co.

Newmont Mining Corp.

News Corp. A

Nextera Energy Inc.

Nielsen Holdings PLC

Nike Inc. B

Nisource Inc.

Noble Energy Inc.

Nordstrom Inc.

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Northrop Grumman Corp.

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Nucor Corp.

Nvidia Corp.

NVR Inc.

Occidental Petroleum Corp.

OGE Energy Corp.

Omnicom Group Inc.

Oneok Inc. (New)

Oracle Corp.

Owens Corning [New]

Packaging Corp. of America

Palo Alto Networks Inc.

Parker-Hannifin Corp.

Parsley Energy Inc.


Pentair PLC

Pepsico Inc.

Perrigo Co. PLC

Pfizer Inc.

PG & E Corp.


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Progressive Corp.

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Prudential Financial Inc.

Public Service Enterprise Group Inc.

Public Storage Inc.

Pulte Group Inc.

PVH Corp.

Qualcomm Inc.

Quest Diagnostics Inc.

Qurate Retail Inc.

Ralph Lauren Corp.

Raymond James Financial Inc.

Raytheon Co.

Realty Income Corp.

Red Hat Inc.

Regency Centers Corp.

Regeneron Pharmaceuticals Inc.

Regions Financial Corp. New

Reinsurance Grp of Amer. Inc.

Renaissancere Holdings Ltd.

Republic Services Inc.

Resmed Inc.

Robert Half International Inc.

Rockwell Automation Inc.

Rollins Inc.

Roper Technologies Inc.

Ross Stores Inc.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

S&P Global Inc.

Salesforce.com Inc

SCANA Corp.

Schlumberger N.V.

Sealed Air Corp.

Sempra Energy

Sensata Technologies Holding PLC

ServiceNow Inc.

Sherwin-Williams Co.

Simon Property Group Inc.

SL Green Realty Corp.

Smith Corp., A.O.

Snap-on Inc.

Southwest Airlines Co.

Spirit Aerosystems Holdings Inc.

Splunk Inc.

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Stryker Corp.

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Sysco Corp.

T-Mobile US Inc.

Tapestry Inc.

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Target Corp.

TD Ameritrade Holding Corp.

TE Connectivity Ltd.

TechnipFMC PLC

Teleflex Inc.

Tesla Inc.


Textron Inc.

The Chemours Co.

The Coca-Cola Co.

The Estée Lauder Compan. Inc. A

The Goodyear Tire & Rubber Co.

The Hartford Financial Services Group Inc.

The Hershey Co.

The Home Depot Inc.

The Kroger Co.

The Southern Co.


Thermo Fisher Scientific Inc.

Tiffany & Co.

TJX Companies Inc.

Toll Brothers Inc.

Torchmark Corp.

Total System Services Inc.

Tractor Supply Co.

TransDigm Group Inc.

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Under Armour Inc. Shs. C

Union Pacific Corp.

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United Rentals Inc.



Universal Health Services Inc. B

Unum Group

V.F. Corp.

Vail Resorts Inc.

Valero Energy Corp.

Varian Medical Systems Inc.

Veeva System Inc.

Ventas Inc.


Vertex Pharmaceuticals Inc.

Viacom Inc. New B

VISA Inc. A

Vistra Energy Corp.

VMware Inc. A

Vornado Realty Trust

Voya Financial Inc.

Vulcan Materials Co.

W.P. Carey Inc.

W.R. Berkley Corp.

W.W. Grainger Inc.

Wabco Holdings Inc.

WABTEC Corp.


Walmart Inc.

Walt Disney Co.

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Waste Management Inc. [Del.]

Waters Corp.

WEC Energy Group Inc.

Wells Fargo & Co.

Welltower Inc.

Western Digital Corp.

Western Union Corp.

Westlake Chemical Corp.

Westrock Co.

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Xylem Inc.

Yum! Brands Inc.

Zayo Group Holdings Inc.

Zimmer Biomet Holdings Inc.

Zions Bancorporation N.A.

Zoetis Inc.


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Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Part.sch.

Schindler Holding AG Part.sch.


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McDonald‘s Holding Co. [Japan] Ltd

Abiomed Inc.

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Akamai Tech. Inc.

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Amerco

ANSYS Inc.

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Cintas Corp.

Cognex Corp.

CommScope Holding Co. Inc.

Copart Inc.

CoStar Group Inc.

Dentsply Sirona Inc.

Diamondback Energy Inc.

East West Bancorp Inc.

Electronic Arts Inc.

Expeditors International of Washington Inc.

F5 Networks Inc.

Fastenal Co.

Fifth Third Bancorp

Fiserv Inc.

Flir Systems Inc.

Fortinet Inc.

Garmin Ltd.

HD Supply Holdings Inc.

Henry Schein Inc.

Hologic Inc.

Huntington Bancshares Inc.

IDEXX Laboratories Inc.

Ihs Markit Ltd Dl -,01

Illumina Inc.

Intuit Inc.

IPG Photonics Corp.

J. B. Hunt Transport Services Inc.

Jack Henry & Associates Inc.

Jazz Pharmaceuticals PLC

KLA-Tencor Corp.

Lam Research Corp.

Liberty Broadband Corp. C

Liberty Global Inc. A

Liberty Global Inc. C

Liberty Media Corp. C

Liberty Media Corp.- SiriusXM A

Liberty Media Corp.-SiriusXM C

LKQ Corp.

Lululemon Athletica Inc.

Marvell Technology Group Ltd.

Maxim Integrated Products Inc.

Microchip Technology Inc.

Middleby Inc.

Monster Beverage Corp. (NEW)

Nasdaq Inc.

Nektar Therapeutics Inc.

NetApp Inc.

Northern Trust Corp.

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STK

STK

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STK

STK

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NXP Semiconductors NV

Old Dominion Freight Line Inc.

ON Semiconductor Corp.

OReilly Automotive, Inc.

Paccar Inc.

Paychex Inc.

People‘s United Financial Inc.

Qorvo Inc.

Sabre Corp.

SBA Communications Corp. (new)

Seagate Technology PLC

Seattle Genetics Inc.

SEI Investment Co.

Signature Bank

Sirius XM Holdings Inc.

Skyworks Solutions Inc.

SS&C Technologies Holdings

Stericycle Inc.

SVB Financial Group

Synopsys Inc.

T. Rowe Price Group Inc.

Take-Two Interactive Software Inc.

Trimble Inc.

Ulta Beauty Inc.

United Therapeutics Corp.[Del.]

Verisign Inc.

Verisk Analytics Inc.

Willis Towers Watson PLC

Xcel Energy Inc.

Zillow Group C

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

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STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

STK

STK

STK

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STK

STK

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STK

STK

STK

STK

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STK

STK

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STK

STK

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0,01

97,56








StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Derivate






MSCI World Index Future Net Return EUR EOD 03/19

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:







Variation Margin


Kostenabgrenzung

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens Global Equities

Umlaufende Anteile Siemens Global Equities

EUR

EUR

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

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-55.300,00

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-30.053,52

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100

100

100

100

100

100

100

100

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100

100

100

100

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EUR

EUR

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EUR

EUR

EUR

EUR

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-0,08

-0,08

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0,00

0,01

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0,00

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0,00

0,08

-0,03

-0,03

100,00*

Bestand 31.12.2018








Australische Dollar

Britische Pfund

Dänische Kronen

Hongkong Dollar

Japanische Yen

Kanadischer Dollar

Neuseeland-Dollar

Norwegische Kronen

Schwedische Kronen

Schweizer Franken

Singapur-Dollar

US-Dollar

Marktschlüssel

Terminbörse

EDT

EUREX Terminbörse Deutschland

1

1

1

1

1

1

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1

1

1

1

1

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Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

Euro (EUR)

per 28.12.2018

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8,953350

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(AUD)

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StückWhg.




Aktien

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US7743411016

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381

522

760

4.933

565

1.305

381

522

STK

STK

STK

STK

STK

STK

Aetna Inc.

BHP Group PLC

Cigna Corp.

Express Scripts Holding Co.

Rockwell Collins Inc.

Thomson Reuters Corp.





StückWhg.



Volumenin 1.000

Terminkontrakte


Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: MSCI World Index Future Net Return EUR EOD) 1.815

EUR







Gesamtwert in EUR

I. Erträge




Summe der Erträge

II. Aufwendungen












V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres



VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

393.624,20

-539,08

-28.691,03

364.394,09

-377,84

-23.861,68

-760,81

-14.196,28

-456,55

-39.653,16

324.740,93

20.724,95

-196.635,34

-175.910,39

148.830,54

792,22

-7.394.390,05

-7.393.597,83

-7.244.767,29






EUR EUR












80.588.600,00

0,00

792,22

-7.394.390,05

0,00

0,00

0,00

80.588.600,00

-348,66

-7.244.767,29

73.343.484,05



2018 73.343.484,05EUR 9,08


insgesamtEUR

je AnteilEUR



II. Wiederanlage

148.830,54

148.830,54

148.830,54

0,02

0,02

0,02







1 Mio. EUR

12.11.2018

0,00 %

0,00 %

0,25 %

Globalurkunde

thesaurierend

EUR

DE000A14XPG3

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens Global Equities





EUR EUR









Anteilwert Siemens Global Equities

Umlaufende Anteile Siemens Global Equities



EUR

EUR

EUR

STK

9,08

8.075.100,00


Sonstige Angaben


1.681.403,78

0,00

97,56

-0,08














Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstlei-ster und Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermit-telten Fondsvolumen bemessen.

0,40 % 1

1 Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Die dem Sondervermögen belasteten Aufwendungen beziehen sich auf das Rumpfgeschäftsjahr vom 12.11.2018 bis 31.12.2018 . Für die Ermittlung der OCF wurde eine Annualisierung auf ein volles Jahr vorgenommen.









EUR 54.410,87





Relativ in %


1.606

0

0,00%

78.893.138,36

0,00

0,00%


























keine

3.312.683,02

2.294.461,92

1.018.221,10

24,5

489.085,00

489.985,00

0,00










PrüfungsurteilWir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Global Equities – bestehend aus dem Tätigkeits-bericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 12.11.2018 bis 31.12.2018, der Vermögensübersicht und der Vermögen-saufstellung zum 31.12.2018, der Ertrags- und Aufwands-rechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungs-rechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 12.11.2018 bis 31.12.2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassen-des Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.










München, 12.04.2019




C.8 Vermögensaufstellung Siemens EMU Equities




C.8 Siemens EMU Equities



% des Fondsver-

mögensKurswert

in EUR

29.937.843,68

70.765.075,67

371.867,76

323.281,85

3.982,54

62.194,71

-44.407,68

101.419.838,53

29,52

69,77

0,37

0,32

0,00

0,06

-0,04

100,00*


1. Aktien

- Deutschland

- Euro-Länder


2. Bankguthaben






III. Fondsvermögen






StückWhg.


31.12.2018



Aktien

DE000A1EWWW0

DE0008404005

DE0005501357

DE000BASF111

DE000BAY0017

DE0005200000

DE0005190003

DE0005190037

DE000A1DAHH0

DE000CBK1001

DE0005439004

DE0006062144

DE0007100000

DE0005140008

DE0005810055

DE0008232125

DE0005552004

DE0005557508

DE000A0HN5C6

DE000ENAG999

DE000EVNK013

DE0005773303

DE0005785802

DE0005785604

DE0005790430

DE0006602006

DE0008402215

DE0006047004

DE0006048408

DE0006048432

DE0006070006

DE000A1PHFF7

DE000KSAG888

DE0005470405

DE0005937007

DE0006599905

DE0008430026

DE000PAH0038

DE000PSM7770

DE0006969603

DE0007037129

DE0007164600

DE000SHA0159

DE000SYM9999

DE000A1J5RX9

DE0007500001

adidas AG

Allianz SE

Axel Springer SE

BASF SE

Bayer AG

Beiersdorf AG

BMW AG

BMW AG VZ

Brenntag AG

Commerzbank AG

Continental AG

Covestro AG

Daimler AG

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse AG


Deutsche Post AG

Deutsche Telekom AG

Deutsche Wohnen SE

E.ON SE

Evonik Industries AG

Fraport AG



Fuchs Petrolub SE

GEA Group AG

Hannover Rück SE

HeidelbergCement AG

Henkel AG & Co. KGaA


Hochtief AG

Hugo Boss AG

K+S Aktiengesellschaft

Lanxess AG

MAN SE

Merck KGaA


Porsche Automobil Holding SE VZ


Puma SE

RWE AG

SAP SE

Schaeffler AG VZ

Symrise AG


ThyssenKrupp AG

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

101.074.787,11

1.585.238,40

2.963.368,80

127.301,64

1.319.136,00

2.174.649,04

399.098,48

509.040,00

74.395,80

133.684,20

163.468,06

287.988,75

70.901,56

938.997,23

1.018.944,65

1.355.429,25

264.827,10

1.351.967,04

857.677,86

903.120,00

300.245,48

85.347,00

148.592,34

760.901,76

1.079.164,32

59.367,00

98.122,50

279.890,60

186.563,10

389.219,25

743.738,40

53.906,60

161.867,84

71.054,40

86.349,60

75.004,80

456.738,48

1.199.893,35

170.773,48

220.048,05

119.133,00

149.728,68

3.918.195,89

26.722,01

189.759,00

45.185,96

135.569,00

182,40

175,14

49,38

60,40

60,56

91,16

70,70

62,10

37,70

5,78

120,75

43,18

45,91

6,97

104,95

19,70

23,91

14,82

40,00

8,63

21,80

62,46

56,64

42,38

35,98

22,50

117,70

53,38

85,75

95,40

117,70

53,92

15,72

40,20

90,15

89,98

190,55

51,64

15,55

427,00

18,97

86,93

7,46

64,50

3,42

14,98

8.691

16.920

2.578

21.840

35.909

4.378

7.200

1.198

3.546

28.267

2.385

1.642

20.453

146.253

12.915

13.443

56.544

57.873

22.578

34.803

3.915

2.379

13.434

25.464

1.650

4.361

2.378

3.495

4.539

7.796

458

3.002

4.520

2.148

832

5.076

6.297

3.307

14.151

279

7.895

45.073

3.583

2.942

13.220

9.050

8.691

16.920

2.578

21.840

35.909

4.378

7.200

1.198

3.546

28.267

2.385

1.642

20.453

146.253

12.915

13.443

56.544

57.873

22.578

34.803

3.915

2.379

13.434

25.464

1.650

4.361

2.378

3.495

4.539

7.796

458

3.002

4.520

2.148

832

5.076

6.297

3.307

14.151

279

7.895

45.073

3.583

2.942

13.220

9.050

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

99,66

1,56

2,92

0,13

1,30

2,14

0,39

0,50

0,07

0,13

0,16

0,28

0,07

0,93

1,00

1,34

0,26

1,33

0,85

0,89

0,30

0,08

0,15

0,75

1,06

0,06

0,10

0,28

0,18

0,38

0,73

0,05

0,16

0,07

0,09

0,07

0,45

1,18

0,17

0,22

0,12

0,15

3,86

0,03

0,19

0,04

0,13






StückWhg.


31.12.2018


DE0005089031

DE000A1ML7J1

DE0007664005

DE0007664039

DE000ZAL1111

ES0167050915

NL0000303709

ES0105046009

FR0010340141

BE0974264930

FR0000120073

NL0000235190

NL0000009132

FR0010220475

ES0109067019

AT0000730007

BE0974293251

LU1598757687

FR0010313833

IT0000062072

IT0003506190

FR0000120628

ES0113211835

ES0113860A34

ES0113900J37

IE00BD1RP616

ES0113307062

ES0113679I37

FR0000131104

FR0000039299

FR0000120503

ES0140609019

FR0000125338

FR0000121261

NL0010545661

FR0000120222

GB00BDCPN049

FR0000125007

FR0000064578

FR0000045072

IE0001827041

FR0000120644

FR0000121725

FR0000130650

PTEDP0AM0009

FR0000130452

FR0010242511

FI0009007884

United Internet AG

Vonovia SE

VW AG

VW AG VZ

Zalando Se

ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.

Aegon N.V.

Aena SME S.A.

Aéroports de Paris

Ageas Sa/Nv


Airbus SE

Akzo Nobel N.V.

Alstom S.A.


Andritz AG


ArcelorMittal S.A.

Arkema S.A.


Atlantia S.p.A.

AXA S.A.


Banco de Sabadell S.A. A


Bank of Ireland Group PLC

Bankia S.A.

Bankinter S.A.

BNP Paribas S.A.

Bolloré S.A.

Bouygues S.A.

Caixabank S.A.

Capgemini SE


CNH Industrial N.V.

CNP Assurances S.A.

Coca-Cola European Partners PLC


Covivio S.A.


CRH PLC

Danone S.A.

Dassault Aviation S.A.


EDP - Energias de Portugal S.A.

Eiffage S.A.

Electricité de France (E.D.F.) S.A.

Elisa Oyj A

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

216.976,00

1.177.367,01

97.648,20

558.597,32

176.939,40

160.275,15

326.474,14

529.992,00

277.980,00

300.776,96

1.061.756,25

1.130.927,52

437.632,44

127.870,08

1.233.006,16

70.049,52

1.818.897,50

261.293,69

118.604,20

683.221,60

424.717,28

1.476.953,10

823.294,84

140.262,84

1.684.810,88

120.217,69

75.497,20

119.639,52

1.119.470,63

179.297,98

154.299,21

291.941,50

656.256,96

337.633,80

193.045,10

122.695,31

371.867,76

350.146,00

175.981,80

281.408,71

454.312,81

1.548.359,07

68.962,00

610.794,45

123.062,49

100.102,56

79.570,08

90.163,92

38,20

39,59

139,10

138,92

22,44

32,85

4,05

136,00

164,00

38,84

106,25

83,76

69,72

34,88

61,24

40,12

57,50

17,99

74,36

14,60

18,07

18,78

4,64

0,99

3,95

4,96

2,53

6,86

39,38

3,43

30,99

3,13

85,92

84,62

7,85

18,31

39,96

29,00

81,70

9,41

23,03

60,67

1.189,00

101,85

2,98

72,12

13,56

36,08

5.680

29.739

702

4.021

7.885

4.879

80.591

3.897

1.695

7.744

9.993

13.502

6.277

3.666

20.134

1.746

31.633

14.526

1.595

46.796

23.504

78.645

177.396

141.337

427.075

24.257

29.829

17.430

28.431

52.243

4.979

93.153

7.638

3.990

24.598

6.701

9.306

12.074

2.154

29.918

19.727

25.521

58

5.997

41.310

1.388

5.868

2.499

5.680

29.739

702

4.021

7.885

4.879

80.591

3.897

1.695

7.744

9.993

13.502

6.277

3.666

20.134

1.746

31.633

14.526

1.595

46.796

23.504

78.645

177.396

141.337

427.075

24.257

29.829

17.430

28.431

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Enagas S.A.

Endesa S.A.

Enel S.P.A.

Engie S.A.

Eni S.p.A.

Erste Group Bank AG


Eurofins Scientific S.A.


Exor N.V.

Ferrari N.V.

Ferrovial S.A.


Fortum Oyj

Galp Energia, SGPS, S.A.

Gecina S.A.

Getlink SE

Grifols S.A.

Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)

Heineken Holding N.V.

Heineken N.V.


Iberdrola S.A.

Icade S.A.

Iliad S.A.

Imerys S.A.

Inditex S.A.

ING Groep N.V.

International Consolidated Airlines Group S.A.


JCDecaux S.A.

KBC Groep N.V.

Kering S.A.

Kerry Group PLC A

Klépierre S.A.

Kone Corp. New B

Koninklijke (Royal) KPN N.V.



Koninklijke Vopak N.V.

Legrand S.A.

Leonardo S.p.A.

Linde PLC

LOreal S. A.

Luxottica Group S.p.A.


Mapfre S.A.

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STK

STK

STK

STK

STK

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Mediobanca S.p.A.

Metso Corp.

Natixis S.A.


Neste Oyj

NN Group N.V.

Nokian Renkaat Oyi

OMV AG

Orange S.A.

Orion Corp. New B

Pernod-Ricard S.A.

Peugeot S.A.

Poste Italiane S.p.A.

Proximus S.A.

Prysmian S.p.A.

Publicis Grp. S.A.

Qiagen N.V.

Raiffeisen Bank International AG


Rémy Cointreau S.A.

Renault S.A.

Repsol S.A.

Rexel S.A.

RTL Group S.A.

Ryanair Holdings PLC

Safran S.A.

Sampo PLC A

Sanofi S.A.


Scor SE

Seb S.A.

Snam S.p.A.


Solvay S.A. A

Stora Enso Oyi R

Suez S.A.

Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.

Telecom Italia S.p.A.

Telefonica S.A.

Telenet Group Holding N.V.

Tenaris S.A.

Terna S.p.A.

Thales S.A.

Total S.A.

UCB S.A.

Umicore S.A.


ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

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0

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EUR

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EUR

EUR

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STK

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Andere Wertpapiere

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Unilever N.V. CVA

UPM Kymmene Corp.

Valéo S.A. Inh. 2.Linie

Veolia Environnement S.A.

Vinci S.A.

Vivendi S.A.

Voest-Alpine AG

Wartsila Corp.

Wendel S.A.

Eurazeo SE


Repsol S.A. ANR

SES S.A. FDR‘s A

ZugängeKäufe

% des Fondsver-

mögens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

491.949,47

3.335.117,59

285.779,30

126.137,90

147.437,69

869.276,80

1.352.090,48

71.827,20

147.689,96

199.782,40

181.603,80

154.445,34

10.079,94

365.672,25

101.074.787,11

9,89

46,89

22,15

24,55

17,77

71,96

21,02

26,10

13,90

102,40

60,90

20,37

0,40

16,55

49.722

71.134

12.902

5.138

8.297

12.080

64.324

2.752

10.629

1.951

2.982

7.582

25.137

22.095

49.722

71.134

12.902

5.138

8.297

12.080

64.324

2.752

10.629

1.951

2.982

7.582

25.137

22.095

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

STK

0,49

3,29

0,28

0,12

0,15

0,86

1,33

0,07

0,15

0,20

0,18

0,15

0,01

0,36

99,66








StückWhg.


% des Fondsver-

mögens

Bankguthaben

EUR-Guthaben bei:







Kostenabgrenzung

Fondsvermögen

Anteilwert Siemens EMU Equities

Umlaufende Anteile Siemens EMU Equities

EUR

%

%

EUR

EUR

EUR

EUR

STK

327.264,39

323.281,85

3.982,54

62.194,71

45.160,82

17.033,89

-44.407,68

-44.407,68

101.419.838,53

9,19

11.040.100,00

100

100

323.281,85

4.553,84

45.160,82

17.033,89

-44.407,68

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

0,32

0,32

0,00

0,06

0,04

0,02

-0,04

-0,04

100,00*

Bestand 31.12.2018








US-Dollar 1= Euro (EUR)

per 28.12.2018

1,143450(USD)






StückWhg.




Aktien

ES0118900101

Andere Wertpapiere

ES06139009R7

ES06189009C8


Aktien

DE000A2E4L75

167

247.973

7.222

2.585

167

247.973

7.222

2.585

STK

STK

STK

STK

Ferrovial S.A.Inh. 11/18

Banco Santander S.A. ANR

Ferrovial S.A. ANR

Linde AG






Gesamtwert in EUR

I. Erträge




Summe der Erträge

II. Aufwendungen












V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres



VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

309.446,84

-113,65

-13.439,38

295.893,81

-212,18

-79.270,12

-1.632,42

-17.667,39

-979,56

-99.761,67

196.132,14

16,36

-43,43

-27,07

196.105,07

0,00

-9.334.905,00

-9.334.905,00

-9.138.799,93






EUR EUR












112.185.000,00

-1.602.560,00

0,00

-9.334.905,00

0,00

0,00

0,00

110.582.440,00

-23.801,54

-9.138.799,93

101.419.838,53



2018 101.419.838,53EUR 9,19


insgesamtEUR

je AnteilEUR



II. Wiederanlage

196.105,07

196.105,07

196.105,07

0,02

0,02

0,02







1 Mio.

11.10.2018

0,00 %

0,00 %

0,35 %

Globalurkunde

thesaurierend

EUR

DE000A14XPH1

Mindestanlagesumme

Fondsauflage

Ausgabeaufschlag

Rücknahmeabschlag


Stückelung

Ertragsverwendung

Währung

ISIN

Sondervermögen Siemens EMU Equities





EUR





Anteilwert Siemens EMU Equities

Umlaufende Anteile Siemens EMU Equities



EUR

STK

9,19

11.040.100,00


Sonstige Angaben


99,66

0,00






















0,44 % 1

1 Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Die dem Sondervermögen belasteten Aufwendungen beziehen sich auf das Rumpfgeschäftsjahr vom 11.10.2018 bis 31.12.2018 . Für die Ermittlung der OCF wurde eine Annualisierung auf ein volles Jahr vorgenommen.









EUR 151.968,77





Relativ in %

401

0

0,00%

110.387.877,56

0,00

0,00%


























keine

3.312.683,02

2.294.461,92

1.018.221,10

24,5

489.085,00

489.985,00

0,00










PrüfungsurteilWir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens EMU Equities – bestehend aus dem Tätigkeits-bericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 11.10.2018 bis 31.12.2018, der Vermögensübersicht und der Vermögen-saufstellung zum 31.12.2018, der Ertrags- und Aufwands-rechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungs-rechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 11.10.2018 bis 31.12.2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassen-des Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.










München, 12.04.2019




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