11Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

Stadt Bern

Stadt Bern

ErlacherhofJunkerngasse 47Postfach3000 Bern 8

T 031 321 62 10F 031 321 60 10E stadtkanzlei@bern.chwww.bern.ch

Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

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1 Berichte 3 A. Reporting zu den Legislaturrichtlinien 2009 – 2012 5 B. Vorbericht zur Gemeinderechnung 2011 inkl. Kennzahlen 9

2 Übersicht über die Jahresrechnung 31

3 Finanzierungsausweis 39

4 Zusammenzug der Bestandesrechnung 43

5 Zusammenzug der Laufenden Rechnung 47 nach Funktionen

6 Zusammenzug der Laufenden Rechnung nach Arten 51

7 Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten 67

8 Abschreibungstabelle 71

9 Verpflichtungskreditkontrolle 75

10 Nachkredittabelle 101

11 Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung 105

11.1 Übersicht über die eigenen Beiträge 139

12 Laufende Rechnung nach funktionaler Gliederung 145

13 Investitionsrechnung 171

14 Bestandesrechnung 177

15 Verzeichnisse 189 Verzeichnis der Wertschriften und Beteiligungen 191 Verzeichnis der Anleihen und Darlehen 193 Verzeichnis der verwalteten Stiftungen 195 Verzeichnis der Liegenschaften 203

16 Anhang 217

17 Bestätigungsbericht 223

Inhaltsverzeichnis

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Gemeinderat(Exekutive)

Stadtkanzlei inkl.Stadtarchiv

Informationsdienst Finanzinspektorat

SUEDirektion für SicherheitUmwelt und Energie

Generalsekretariat

Direktionspersonaldienst

Direktionsfinanzdienst

FeuerwehrZivilschutzQuartieramt

Sanitätspolizei

Polizeiinspektorat

Amt für Umweltschutz

Tierpark und BärenPark

Wirtschaftsamt

Amt für Erwachsenen-und Kindesschutz

BSSDirektion für BildungSoziales und Sport

Generalsekretariat

Direktionspersonaldienst

Direktionsfinanzdienst

KompetenzzentrumIntegration

Schulamt

SchulzahnmedizinischerDienst

Gesundheitsdienst

Sportamt

Jugendamt

Sozialamt

Alters- und Versicherungsamt

FPIDirektion für FinanzenPersonal und Informatik

Generalsekretariat

Finanzverwaltung(inkl. Direktionsfinanzdienst)

Liegenschaftsverwaltung

Steuerverwaltung

Personalamt(inkl. Direktionspersonaldienst)

Informatikdienste

Schul- undBüromaterialzentrale

Stabsdienst /Stabsstelle/Fachstelle

Stadtrat(Legislative)

Ratssekretariat* Ombudsstelle inkl.Datenschutzbeauftragter

PRDPräsidialdirektion

Generalsekretariat

Zentrale Dienste

Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann

Abteilung Stadtentwicklung

Abteilung Kulturelles

Denkmalpflege

Bauinspektorat

Stadtplanungsamt

TVSDirektion für TiefbauVerkehr und Stadtgrün

Generalsekretariat

Direktionspersonaldienst

Direktionsfinanzdienst

Fachstelleöffentlicher Verkehr

Tiefbauamt

Vermessungsamt

Entsorgung + Recycling

Verkehrsplanung

Stadtgärtnerei

Organigramm der Stadt Bernab 1.1. 2011

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Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

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Gemeinderat(Exekutive)

Stadtkanzlei inkl.Stadtarchiv

Informationsdienst Finanzinspektorat

SUEDirektion für SicherheitUmwelt und Energie

Generalsekretariat

Direktionspersonaldienst

Direktionsfinanzdienst

FeuerwehrZivilschutzQuartieramt

Sanitätspolizei

Polizeiinspektorat

Amt für Umweltschutz

Tierpark und BärenPark

Wirtschaftsamt

Amt für Erwachsenen-und Kindesschutz

BSSDirektion für BildungSoziales und Sport

Generalsekretariat

Direktionspersonaldienst

Direktionsfinanzdienst

KompetenzzentrumIntegration

Schulamt

SchulzahnmedizinischerDienst

Gesundheitsdienst

Sportamt

Jugendamt

Sozialamt

Alters- und Versicherungsamt

FPIDirektion für FinanzenPersonal und Informatik

Generalsekretariat

Finanzverwaltung(inkl. Direktionsfinanzdienst)

Liegenschaftsverwaltung

Steuerverwaltung

Personalamt(inkl. Direktionspersonaldienst)

Informatikdienste

Schul- undBüromaterialzentrale

Stabsdienst /Stabsstelle/Fachstelle

Stadtrat(Legislative)

Ratssekretariat* Ombudsstelle inkl.Datenschutzbeauftragter

PRDPräsidialdirektion

Generalsekretariat

Zentrale Dienste

Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann

Abteilung Stadtentwicklung

Abteilung Kulturelles

Denkmalpflege

Bauinspektorat

Stadtplanungsamt

TVSDirektion für TiefbauVerkehr und Stadtgrün

Generalsekretariat

Direktionspersonaldienst

Direktionsfinanzdienst

Fachstelleöffentlicher Verkehr

Tiefbauamt

Vermessungsamt

Entsorgung + Recycling

Verkehrsplanung

Stadtgärtnerei

Organigramm der Stadt Bernab 1.1. 2011

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A. REPORTING ZU DEN LEGISLATURRICHTLINIEN 2009 – 2012 Auch im dritten Jahr der aktuellen Legislatur wurden die Legislaturziele weiterverfolgt und wichtige Projekte vorangetrieben, um Bern als wachsende, kreative, ökologische, weltoffene und soziale Stadt zu positionieren. Von den 10 Legislaturzielen befinden sich 7 auf Zielkurs und 3 teilweise auf Zielkurs. Im Folgenden wird pro Legislaturziel eine Auswahl der Mass-nahmen festgehalten. Bern ist eine wachsende Stadt Legislaturziel 1.1: Bern ist das Lebenszentrum für 135 000 Menschen und verfügt über 155 000 Arbeitsplätze. Das Bevölkerungswachstum, das seit Beginn des 21. Jahrhunderts eingesetzt hat, setzte sich auch 2011 fort. Ende 2011 wohnten 133 656 Personen in der Stadt Bern, fast 2000 Personen mehr als Ende 2010. Die Wohnbautätigkeit – 2011 wurden 319 Wohnungen fertiggestellt – der letzten Jahre ist mitentscheidend für diese Entwicklung. Damit die Stadt auch in Zukunft wachsen kann, werden neue Wohnbauplanungen vorbereitet und durchgeführt. Im Mai 2011 hat die Stimmbevölkerung beispielsweise der Planung Holligen zugestimmt und die Voraus-setzungen für den Bau von über 100 Wohnungen geschaffen. Etwas harziger läuft es mit den langfristigen Planungsgeschäften, die infolge von Kapazitätsengpässen nicht wie geplant v o-rangetrieben werden konnten. Bern soll neben einer Wohnstadt auch eine Stadt mit qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen sein. Mit dem Dienstleistungsquartier WankdorfCity werden dafür optimale Rahmenbedingu n-gen geschaffen. Im Herbst 2011 konnte mit dem Bau der beiden Hochbauten der SBB und mit der Gestaltung des Aussenraums begonnen werden. Dank Sparanstrengungen befindet sich der Finanzhaushalt der Stadt Bern im Gleichgewicht. Nach 2010 konnte auch die Rechnung 2011 positiv abgeschlossen werden. Gesamteinschätzung: Auf Zielkurs Legislaturziel 1.2: Lebenswerte Quartiere, grüne Freiflächen und sichere Stadträume prägen Berns Lebensqualität. Die Stadt Bern hat auch 2011 die Aufwertung der Quartiere vorangetrieben: Die Schaffung von Begegnungszonen ist ein wirksames Instrument zur Steigerung der Wohnumfeldq ualität. In den ersten drei Jahren der Legislatur konnten 17 neue Begegnungszonen eingerichtet we r-den. Mit der Weiterführung des dritten Pakets für Wohnumfeldverbesserungen (WUV) konnten weitere Spielplätze aufgewertet werden. Für die Sanierung des Breitenrainplatzes hat der Stadtrat im Herbst 2011 einen Projektie-rungskredit bewilligt. Auch wurde 2011 viel in die Förderung der Lebensqualität investiert. Sauberkeit und Siche r-heit sind wichtige Determinanten der Lebensqualität. Mit der Vergabe des CleanAwar d, mit dem die Kampagne „Subers Bärn – zäme geits!“ 2011 ausgezeichnet wurde, würdigt der Kan-ton das Engagement der Stadt Bern im Bereich Littering. Eine Verbesserung des Saube r-keitsempfindens zeigt sich denn auch in den Resultaten der Bevölkerungsbefragun g 2011. Gegenüber der Befragung 2007 hat sich das Sauberkeitsempfinden markant gesteigert. Auch das Sicherheitsempfinden hat sich seither leicht verbessert. Die gezielten Aktionen zur B e-kämpfung der organisierten Bettelei sowie der Ausbau der sichtbaren Präsenz der Kantonspo-lizei und Pinto dürften zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Gesamteinschätzung: Auf Zielkurs

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Bern ist eine kreative Stadt Legislaturziel 2.1: Bern bietet Kultur, Sport und Events von hoher Qualität und spricht ein grosses Publikum an. Die Stadt Bern bot auch 2011 mit verschiedenen kleineren und grösseren Veranstaltungen (Museumsnacht, Grand-Prix, Buskers etc.) ein reichhaltiges und attraktives Kultur - und Sport-angebot. Damit die Stadt Bern auch in der nächsten Legislatur mit einer Sportgrossveran stal-tung aufwarten kann, werden Gespräche mit diversen Interessenten geführt. Schwieriger g e-stalten sich die Arbeiten für eine neue Eventhalle. Das Interesse von privaten Investoren, eine solche Halle zu finanzieren und zu betreiben, besteht zurzeit offenbar nicht. Zur kulturellen Vielfalt der Stadt Bern gehört das Stadttheater, das in den nächsten Jahren saniert werden muss. Stadtrat und Burgergemeinde haben ihren Anteil am Planungskredit bewilligt. Die Finanzierung ist jedoch noch nicht gesichert, da der Kanton seinen Anteil ge-kürzt hat und die Beteiligung der Regionsgemeinden noch offen ist. Gesamteinschätzung: Auf Zielkurs Legislaturziel 2.2: Bern ist als Bildungs- und Forschungszentrum gestärkt. Die Stärkung des Bildungs- und Forschungszentrums Bern wird erschwert, da der Entscheid über die zukünftigen Standorte der Berner Fachhochschule nach wie vor offen ist und das Lausanner Institut de hautes études en administration public (IDHEAP) nicht das Ziel verfolgt, sich in Bern zu etablieren. Die Stadt Bern hat jedoch die Berner Fachhochschule auch 2011 bei der Suche nach bahnhofnahen Standorten für ihre Weiterbildungsangebote unterstützt und hat zusammen mit dem Kompetenzzentrum für Public Management der Universität Bern ein Weiterbildungsmodul im Bereich strategisches Human Ressource Management entwickelt. Gesamteinschätzung: Teilweise auf Zielkurs Bern ist eine ökologische Stadt Legislaturziel 3.1: Bern ist weiterhin führend als Klima- und Ökostadt. Eine ökologische Stadt zeichnet sich u.a. durch eine nachhaltige Energiepolitik und eine Ver-kehrspolitik aus, die auf den öffentlichen Verkehr und den Langsamverkehr fokussiert. Der Energierichtplan der Stadt Bern, dessen Erarbeitung planmässig läuft, ist ein Instrument einer nachhaltigen Energiepolitik. Im Mobilitätsbereich sind die Arbeiten zum Ausbau des Haupt-bahnhofs zu nennen, die zusammen mit den Partnern vorangetrieben wurden. Weiter konnte 2011 mit den Bauarbeiten der Velostation Schanzenpost begonnen werden. Verzögerungen gibt es beim Projekt Tram Region Bern, die Volksabstimmung über den Realisierungskredit wird nicht mehr in diese Legislatur fallen. Mit der Klimaplattform der Wirtschaft fördert die Stadt zudem die Netzwerkbildung zwischen Firmen und der Universität/Fachhochschule im Bereich Klimaforschung und Umwelttechnolo-gien. Das Beer-Haus, in dem günstiger Raum für Kleinunternehmen oder Start -ups im Bereich Klimatologie und Greentech zur Verfügung gestellt werden sollte, konnte aber nicht für diese Zwecke genutzt werden, da die Nachfrage von solchen Firmen sehr klein ist und es genügend Standortalternativen gibt: das Beer-Haus wird stattdessen in Zukunft als Verwaltungsgebäude genutzt. Gesamteinschätzung: Auf Zielkurs

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Legislaturziel 3.2: Berns Stadtverwaltung handelt konsequent ökologisch. Die Stadt geht mit den natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll um. So setzt sie kons e-quent auf energieeffiziente Fahrzeuge und realisiert mit dem Projekt Stöckacker -Süd eine bezüglich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beispielhafte Siedlung. Wegen Pla nungsverzö-gerungen bei der Überbauungsordnung und beim Bauprojekt wird sich der Baubeginn jedoch um ein Jahr verzögern. Das Ziel, die Wiederverwertungsquote von Siedlungsabfällen in der Stadt Bern zu verbessern, wurde weiterverfolgt. Für den Umbau des Entsorgungshofes Fellerstrasse liegt die Baubewi l-ligung vor, die Suche nach einem Ersatzstandort für den Entsorgungshof Egelsee wurde v o-rangetrieben. Zwar kann die Beteiligung der Stadt Bern an einer regionalen Vergärungsanlage im Krauchthal (KEWU AG) nicht umgesetzt werden, da zum heutigen Zeitpunkt die erforderl i-chen Grüngutmengen nicht zugesichert werde können. Die geforderte Ausdehnung der Grün-gutsammlung ist jedoch in Vorbereitung; im Frühling 2012 wird die Vernehmlassung zur An-passung des Abfallreglements ausgelöst. Gesamteinschätzung: Teilweise auf Zielkurs Bern ist eine weltoffene Stadt Legislaturziel 4.1: Bern hat seine Position als Politzentrum schweizweit und international gestärkt. Die Stadt Bern übernahm 2011 wichtige Aufgaben, um das Politzentrum schweizweit und in-ternational zu stärken. Insbesondere haben die Aktivitäten der Hauptstadtregion Schweiz da-zu geführt, dass sie im Entwurf des Raumkonzepts Schweiz des Bundes den Metropolita n-räumen gleichgesetzt wurde. Die geplante Städtepartnerschaft, mit der sich die Stadt Bern auch im internationalen Umfeld positionieren möchte, wurde aufgrund von Sparmassnahmen sistiert. Die Nähe zur welschen Schweiz und somit die Mehrsprachigkeit sowie die Multikulturalität sind Stärken des Politzentrums Bern, die es zu fördern gilt. Mit dem Haus der Religionen, in dem der Dialog der Kulturen gefördert werden soll, wird die Multikulturalität in Bern gestärkt. 2011 konnte die Finanzierung sichergestellt und die Baubewilligung erteilt werden. Gesamteinschätzung: Auf Zielkurs Legislaturziel 4.2: Bern ist treibende Kraft in der regionalen Zusammenarbeit. Die regionale Zusammenarbeit ist für die Stadt Bern von hoher Bedeutung. Wichtige Institut i-onen sind der Verein Hauptstadtregion Schweiz, der Städteverband oder die Regionalkonfe-renz Bern-Mittelland. Im ersten Jahr nach seiner Gründung hat der Verein Hauptstadtregion Schweiz verschiedene Projekte lanciert und die Strukturen des Vereins gefestigt. Die Stadt Bern bietet verschiedene Dienstleistungen und ihr verwaltungstechnisches Know-how anderen Gemeinden in der Region an und ist bestrebt, ihre Dienstleistungen fortlaufend zu verbessern. Zu nennen sind an dieser Stelle z.B. der Ausbau des englisch - und franzö-sischsprachigen Webportals www.bern.ch oder die Einführung einer elektronischen Ge-schäftsverwaltung inklusive des Ratsinformationssystem. Die Bevölkerungsbefragung 2011 zeigt, dass 80 % der Befragten die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung als hilfsbereit und freundlich wahrnehmen. Mit der Umsetzung der Neukonzeption der Förderseminare und verschiedenen weiteren Massnahmen konnte 2011 zudem die Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin ver-bessert werden. Gesamteinschätzung: Auf Zielkurs

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Bern ist eine soziale Stadt Legislaturziel 5.1: Bern ist für Familien, Kinder und Jugendliche noch attraktiver. Um die Rahmenbedingungen für Familien mit Kindern zu verbessern, wurden 2011 unter an-derem 40 neue Kitaplätze für Kleinkinder geschaffen. Es besteht jedoch weiterhin eine lange Anmeldeliste. Im Bereich der Frühförderung ist das Pilotprojekt primano sehr erfolgreich; es soll bedarfsgerecht auf die ganze Stadt ausgeweitet werden. Im Haus an der Frankenstrasse 1 werden künftig wichtige Anlaufstellen und Angebote für Familien mit Kindern zusammeng e-führt (Mütter-Väter-Beratung, Hebammenpraxis, Geschäftsstelle des Früherziehungsdienstes etc.). Die Umsetzung des städtischen Integrationskonzepts ist seit dem Schuljahr 2010/2011 im Gang. Umsetzungsschwierigkeiten stellen sich im Zusammenhang mit den knappen Ressour-cen. Vor allem die Schulen im Westen von Bern sollten aufgrund ihrer hohen sozialen Bela s-tungen mehr Ressourcen erhalten, ein entsprechendes Gesuch wurde beim Kanton eing e-reicht. Gesamteinschätzung: Teilweise auf Zielkurs Legislaturziel 5.2: Bern eröffnet Lebens- und Entfaltungschancen für alle Schichten und Generationen. 2011 hat der Gemeinderat das Informationskonzept 2011 – 2013, die Umsetzung des Informa-tionsauftrags gemäss Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, verabschiede t. Ebenfalls zur Förderung der Integration der Migrationsbevölkerung wurden verschiedene Massnahmen des Aktionsplans „Unesco Städtekoalition gegen Rassismus“ umgesetzt. Zu nennen sind zum Beispiel die Aktionswoche gegen Rassismus 2011 oder die Durchführung von Zivilcourage-Kursen. Basierend auf dem neuen Alterskonzept 2020, welches 2011 vom Gemeinderat verabschiedet wurde, werden Massnahmen zur Verbesserung der Altersfreundlichkeit in der Stadt Bern u m-gesetzt. Ziel ist es, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Bern im Alter möglichst lange selbstständig leben können. Gesamteinschätzung: Auf Zielkurs

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B. VORBERICHT ZUR GEMEINDERECHNUNG 2011 1. Rechnungsführung Die Jahresrechnung 2011 wurde nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell (HRM1) des Kantons Bern erstellt; für die Buchhaltung stand die EDV-Lösung SAP R/3 zur Verfügung. Verantwortlich für die Rechnungsführung im Berichtsjahr ist erstmals Daniel Schaffner, Fi-nanzverwalter, im Amt seit 1. November 2010; Leiter der Zentralbuchhaltung in der Finanz-verwaltung ist seit 15. August 2008 Willy Carrel.

2. Grundlagenrechnung Als Grundlagenrechnung diente die am 27. April 2011 abgelegte und vom Stadtrat am 23. Juni 2011 genehmigte Jahresrechnung 2010.

3. Voranschlag und Steueranlage Der ausgeglichene Voranschlag der Laufenden Rechnung für das Jahr 2011 wurde in der Gemeindeabstimmung vom 28. November 2010 mit folgenden Ansätzen beschlossen: Gemeindesteueranlage: 1,54 Liegenschaftssteuer: 1,5 Promille des amtlichen Wertes Hundetaxe: Fr. 100.00

4. Die wichtigsten Geschäftsfälle Die Laufende Rechnung 2011 des steuerfinanzierten Haushaltes schliesst bei einem Aufwand von Fr. 961 719 308.61 und einem Ertrag von Fr. 1 000 829 762.94 nach Vornahme einer erstmaligen Abgrenzung der hälftigen Jahressubvention für die neue Stiftung Konzert Theater Bern von Fr. 7 273 506.00 (nicht budgetiert) mit einem Überschuss von Fr. 39 110 454.33 ab. Die Stadt Bern verfügt damit neu über Eigenkapital in der Höhe von Fr. 56 667 918.31 und hat damit die Hälfte des angestrebten Eigenkapitals von 4 – 5 Steueranlagezehnteln erreicht. Die nachfolgenden Tatbestände haben das Ergebnis der Jahresrechnung 2011 besonders beeinflusst: Der Gesamtaufwand ohne durchlaufende Beiträge, interne Verrechnungen und noch bud-

getierte Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag ist gegenüber dem Voranschlag um 5,7 Mio. Franken oder 0,6 % tiefer ausgefallen, zurückzuführen u.a. auf die um 10 Mio. Franken reduzierten Budgetglobalvorgaben. Diese Vorgabe machte der Gemeinderat we-gen den drohenden Defiziten im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan 2011 – 2014.

Energie Wasser Bern hat zum dritten und letzten Mal aus Reserven, wie budgetiert, 25,0 Mio. Franken zusätzlichen Gewinn an die Stadtkasse abgeliefert.

Der ordentliche Steuerertrag ist mit 424,3 Mio. Franken erfreulicherweise um 21,6 Mio. Franken oder 5,4 % höher als veranschlagt ausgefallen, jedoch um 23,9 Mio. Franken oder 4,8 % tiefer als im Vorjahr.

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Die Nettoinvestitionen ins steuerfinanzierte Verwaltungsvermögen betrugen 26,7 Mio. Franken (Vorjahr 28,5 Mio.) bei einem Realisierungsgrad von nur 56,5 %. Dies sind 20,6 Mio. Franken weniger, als im Investitionsbudget vorgesehen waren (20,8 Mio. Min-deraufwendungen, 0,2 Mio. geringere Subventionseingänge und Einnahmen). Ein Teil der nicht realisierten Investitionen (in erster Linie im Tiefbau- und Informatikbereich) ist wie im Vorjahr auf die getroffenen Sparmassnahmen zurückzuführen. Deshalb konnten auch die Abschreibungen um 1,7 Mio. Franken reduziert werden.

Zusammen mit ihren Sonderrechnungen und Anstalten hat die Stadt jedoch 391,8 Mio. Franken (Vorjahr 432,1 Mio.) investiert und damit massgeblich zur Stärkung der Berner Wirtschaft beigetragen.

Die Rechnung 2011 verzeichnet mit Ausnahme der budgetierten, zusätzlichen Gewinnaus-schüttung ewb von 25 Mio. Franken keine wesentlichen ausserordentlichen Einnahmen. 5. Kommentar zum Rechnungsergebnis 5.1 Steuerfinanzierter Haushalt Die Jahresrechnung der Stadt Bern schliesst für den steuerfinanzierten Haushalt per 31. De-zember 2011 wie folgt ab: Ergebnis vor Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Bilanzfehlbetrag Aufwand Fr. 931 406 304.19 Ertrag Fr. 1 000 829 762.94 Ertragsüberschuss brutto Fr. 69 423 458.75 Ergebnis nach Abschreibungen Ertragsüberschuss brutto Fr 69 423 458.75 Harmonisierte Abschreibungen Fr. -30 258 102.42 Übrige Abschreibungen Verwaltungsvermögen Fr. -54 902.00 Rechnungsergebnis Fr. 39 110 454.33 Vergleich Rechnung – Voranschlag Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Fr. 39 110 454.33 Ertragsüberschuss Laufende Rechnung gemäss Voranschlag Fr. 0.00 Die Laufende Rechnung 2011 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 39 110 454.33 ab. Das Eigenkapital hat um diesen Betrag auf Fr. 56 667 918.31 zugenommen. Die im Voranschlag noch enthaltene Abschreibung auf dem altrechtlichen Bilanzfehlbetrag von Fr. 12 380 066.00 musste nicht vorgenommen werden, weil der altrechtliche Bilanzfehlbe-trag bereits 2010 vollständig abgeschrieben werden konnte (vgl. nachfolgende Graphik).

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Entwicklung des altrechtlichen Bilanzfehlbetrags und Eigenkapitals der Stadt Bern

Der um durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen bereinigte Gesamtaufwand b e-trägt 922,1 Mio. Franken. Er ist damit trotz höherer Spezialfinanzierungseinlagen von 6,7 Mio. Franken um 18,1 Mio. Franken oder 1,9 % tiefer als veranschlagt, hauptsächlich bedingt durch die nicht mehr notwendige Abschreibung auf dem altrechtlichen Bilanzfehlbetrag, die mit 12,4 Mio. Franken budgetiert war, aber auch wegen Einsparungen im Personal- und Sachaufwand. Der analog bereinigte Gesamtertrag ist mit 961,2 Mio. Franken um 21 Mio. Franken oder 2,2 % höher ausgefallen als veranschlagt. Nebst höheren Steuereinnahmen (+ 21,6 Mio. Franken) war auch bei den Entgelten eine Zunahme von 13,6 Mio. Franken und den Entnah-men aus Spezialfinanzierungen von 3,5 Mio. Franken zu verzeichnen. Demgegenüber verrin-gerten sich die Rückerstattungen von Gemeinwesen (hauptsächlich vom Kanton) um 8,1 Mio. Franken und der Vermögensertrag um 9,7 Mio. Franken. Der Cashflow ist mit 67,8 Mio. Franken um 33 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr, gegenüber dem Voranschlag ist er um 28,2 Mio. Franken besser. Mit diesem Cashflow konnten die Netto-investitionen von 18,3 Mio. Franken (26,7 Mio. Verwaltungsvermögen abzüglich Reduktion Darlehen um 8,4 Mio., jedoch ohne Berücksichtigung der ausserordentlichen Umfinanzierung der Stadtbauten von 99,5 Mio.) mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 371,6 % vollständig finanziert werden. Zudem konnte Fremdkapital zurückbezahlt werden.

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Entwicklung Bilanzfehlbetrag/Eigenkapital (in Mio. Fr.)

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Bei der Finanzierung kann ein Finanzierungsüberschuss von 149 Mio. Franken ausgewiesen werden. Er lässt sich wie folgt herleiten:

Finanzierung Fr. Ergebnis der Laufenden Rechnung 2011 39 110 454.33

Abschreibungen Verwaltungsvermögen 30 313 004.42 (ohne Sonderrechnungen)

Nettoentnahmen aus Spezialfinanzierungen -1 599 678.48

Cashflow 67 823 780.27

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -26 694 576.77 (ohne Sonderrechnungen)

Abgang Darlehen und Beteiligungen (netto) +8 444 782.50

Finanzierungsüberschuss exkl. Umfinanzierung StaBe 49 573 986.00

Umfinanzierung StaBe +99 478 883.70

Finanzierungsüberschuss 149 052 869.70

Besonders zu erwähnen ist die Umfinanzierung der StaBe. Im Verwaltungsvermögen der Stadt wurde in der Vergangenheit ein Darlehensguthaben gegenüber StaBe von Fr. 99 478 884.70 ausgewiesen. Im Verlaufe des Jahres 2011 hat StaBe eigene Bankdarlehen im Umfang von 100 Mio. Franken aufgenommen (siehe Verzeichnis der Anleihen und Darle-hen) und im Gegenzug das bestehende städtische Darlehen von 99,5 Mio. Franken zurückbe-zahlt. Nach HRM1 handelt es sich bei dieser Darlehensrückzahlung um eine Transaktion, welche über die Investitionsrechnung abgewickelt werden muss. Wird diese Desinvestition in die Nettoinvestitionen eingerechnet ergibt sich ein negativer Selbstfinanzierungsgrad von -83,5 %, wird die Transaktion neutralisiert beträgt der Selbstfinanzierungsgrad sehr gute 371,6 %. Das Rechnungsresultat ist insgesamt erfreulich. Die städtischen Finanzen sind trotz Wirt-schafts- und Finanzturbulenzen nach wie vor in einer soliden Verfassung. Per Ende 2011 ver-fügt die Stadt Bern über Eigenkapital in der Höhe von 56,7 Mio. Franken oder knapp 2,5 Steuerzehntel, etwa die Hälfte des vom Stadt- und Gemeinderat angestrebten Wertes. Ein angemessenes Eigenkapital erhöht die Flexibilität und den Handlungsspielraum der Stadt, indem auf Konjunktureinbrüche nicht mit überstürzten Sofortmassnahmen reagiert werden muss. 5.2 Sonderrechnungen und Anstalten Die Betriebsrechnungen der Sonderrechnungen und der Anstalten schliessen mit folgenden Ergebnissen ab: Die ausgeglichene Rechnung der Stadtentwässerung enthält eine Einlage in die Spezi-

alfinanzierung von Fr. 13 497 091.73 (Budget: Fr. 10 870 000.00) sowie eine Entnahme von Fr. 1 535 104.95 zu Abschreibungszwecken. Der Bestand der Spezialfinanzierung „Werterhalt“ beträgt somit neu Fr. 68 166 982.43 (Vorjahr Fr. 56 576 241.77) sowie jener für den „Rechnungsausgleich“ neu Fr. 22 323 589.53 (Vorjahr Fr. 21 952 343.41).

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Die Rechnung des Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik wurde reglementsgemäss

ebenfalls ausgeglichen abgeschlossen, aber mit einem um Fr. 7 025 812.22 besseren Er-gebnis als budgetiert. Nicht budgetierte Abschreibungen auf Liegenschaften des Finanz-vermögens wurden für Fr. 15 007‘703.60 vorgenommen. Einlagen in die Spezialfinanzier-ungen konnten mit Fr. 13 650 102.22 verbucht werden. Damit erhöhen sich diese auf nunmehr Fr 208 917 405.09. Das Dotationskapital des Fonds beträgt per 31. Dezember 2011 unverändert Fr. 339 820 235.62.

Bei der ebenfalls ausgeglichenen Sonderrechnung für Entsorgung + Recycling wurde

der Jahresgewinn von Fr. 3 007 658.01 (Budget: Fr. 1 655 186.00) der Spezialfinanzie-rung gutgeschrieben. Der Verlustvortrag (Verpflichtung) reduziert sich somit um diesen Betrag auf Fr. 260 339.39, welcher bis zum 31. Dezember 2013 zu tilgen ist. Als Ab-schreibungen belastet wurden Fr. 792 230.18 (Voranschlag: Fr. 884 894.00).

Energie Wasser Bern weist einen Gewinn für 2011 vor Ergebnisverwendung von

Fr. 46 749 499.17 aus und liefert nebst einem Anteil aus Reserven von 25,0 Mio. Franken budgetgemäss 42,0 Mio. Franken an die Stadtkasse ab. Der Gewinn wird wie folgt ver-wendet:

Gewinnablieferung an die Stadt Fr. 42 000 000.00 Reserveausschüttung an die Stadt Fr. 25 000 000.00 Einlage in den Fonds zur Förderung alternativer Energien Fr. 4 200 000.00 Entnahme aus Betriebsreserven Elektrizität Fr. -35 814 000.00 Einlage in die Betriebsreserve Wärme Fr. 193 000.00 Einlage in die Spezialfinanzierung Kehrichtverwertung Fr. 15 938 000.00 Einlage in die Spezialfinanzierung Wasser Fr. 3 687 000.00 Defizitär schloss die Sparte New Business ab: Entnahme aus den Betriebsreserven New Business Fr. -8 455 000.00 BernMobil schliesst die Jahresrechnung mit einem Gewinn von Fr. 1 532 960.25 ab.

Dieser wird der Spezialfinanzierung nach übergeordnetem Recht zugewiesen. Sie erhöht sich dadurch auf Fr. 9 179 655.04. Auf gewerblichen Leistungen erzielte BernMobil einen Gewinn von Fr. 251 887.00, der der gemeinderechtlichen Spezialfinanzierung zugewi e-sen wird. Diese erhöht sich dadurch auf Fr. 1 160 368.14.

Die konsolidierte Jahresrechnung der Stadtbauten Bern schliesst statt mit dem veran-

schlagten Gewinn von Fr. 20 334 000.00 mit einem Gewinn von Fr. 30 945 809.04 ab. An die Stadtkasse gehen als Gewinn Fr. 20 445 809.04. Der Gewinnvortrag erhöht sich um Fr. 10 500 000.00 auf Fr.15 500 000.00.

Der Kanton Bern verlangt eine konsolidierte Rechnung nur für den steuerfinanzierten Haus-halt und die Sonderrechnungen; diese wird deshalb ebenfalls dargestellt. Die Sonderrechnun-gen und Anstalten werden in der Jahresrechnung der Stadt jeweils gesondert ausgewiesen und freiwillig zusammen mit der Rechnung des Steuerhaushalts zu einer Gesamtrechnung konsolidiert. Leistungen zwischen Verwaltung und Sonderrechnungen sowie Anstalten werden wie solche von Dritten behandelt, also bei der Konsolidierung mit Ausnahme der Mieten von Stadtbauten Bern nicht konsequent eliminiert.

15

11

6. Laufende Rechnung 6.1 Vergleich zum Voranschlag nach Arten Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich nur auf den steuerfinanzierten Haushalt, das heisst ohne Berücksichtigung der Sonderrechnungen und Anstalten. Personalaufwand Gegenüber dem Voranschlag wurden beim Personalaufwand 3,5 Mio. Franken oder 1,3 % weniger aufgewendet, wovon 3,2 Mio. Franken auf die Löhne des Verwaltungs- und Betriebs-personals entfallen. Die Kosten für Sozialversicherungsbeiträge verringerten sich um 1,5 Mio. Franken, dafür sind die Personalversicherungsbeiträge 1,3 Mio. Franken höher als budgetiert. Unfall- und Krankenversicherungsbeiträgen sanken im Vergleich mit dem Budget dank eines neuen Vertrages um weitere 0,5 Mio. Franken. Für temporär Mitarbeitende sind 0,6 Mio. Franken zu wenig budgetiert worden, kompensiert durch den übrigen tieferen Personalau f-wand.

Der Anteil des Personalaufwands am Total der bereinigten Erträge beträgt 27,1 % (Vorjahr 26,1 %). Gegenüber dem Vorjahr waren am Jahresende 1,3 Personaleinheiten weniger be-schäftigt (exkl. Lernende und Praktika-Stellen). Sachaufwand Der gesamte Sachaufwand ist um 3,6 Mio. Franken oder 2,3 % tiefer als budgetiert, insbe-sondere für Büro- und Schulmaterial sowie Drucksachen (-1,1 Mio.), für Miet- und Neben-kosten (-2,2 Mio.), Dienstleistungen und Honorare (-0,9 Mio.) sowie übriger Sachaufwand (-0,9 Mio.). Diese Budgetunterschreitungen werden teilweise durch höheren baulichen Unte r-halt (+0,9 Mio.) und höhere Spesenentschädigungen (+0,7 Mio.) kompensiert. Gegenüber dem Vorjahr verzeichnete der Sachaufwand eine Abnahme von 2,9 Mio. Franken oder 1,8 %, zurückzuführen vor allem auf Einsparungen beim Betriebs- und Verbrauchsmate-rial.

30

31 32 33

35

36

37 38

39

Aufwand 2011

30 Personalaufwand 27.1 %

31 Sachaufwand 16.3 %

32 Passivzinsen 6.1 %

33 Abschreibungen 3.8 %

35 Entschädigung an Gemeinwesen 14.6 %

36 Eigene Beiträge 27.1 %

37 Durchlaufende Beträge 0.2 %

38 Einlagen in Spezialfinanzierung 0.9 %

39 Interne Verrechnungen 3.9 %

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12

Passivzinsen 9,7 Mio. Franken weniger als budgetiert belasteten die Passivzinsen für den steuerfinanzier-ten Haushalt, die Sonderrechnungen und die Anstalten die Laufende Rechnung. Die Fremd-mittelbeschaffung erfolgt für alle zentral über die Finanzverwaltung. Der Bestand der Anleihen und Darlehen des steuerfinanzierten Haushalts beträgt Ende 2011 nach Rückzahlungen im Umfang von 200 Mio. Franken noch 845 Mio. Franken. Dank langfristigen Refinanzierungen in einem immer noch günstiger gewordenen Umfeld konnte der wiederkehrende Zinsaufwand weiter reduziert werden. Gegenüber dem Voranschlag konnten im steuerfinanzierten Haushalt 3,5 Mio. Franken Zinsen eingespart werden. Für die Anstalten und den Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik belaufen sich die Fremdfinanzierungen Ende 2011 auf 1 529,0 Mio. Franken (+ 443,8 Mio.). Für Ener-gie Wasser Bern wurden zwei weitere Anleihen über 325 Mio. Franken für die Finanzierung der neuen Energiezentrale Forsthaus ausgegeben und ein Darlehen über 25 Mio. Franken refinanziert. BernMobil hatte für die Infrastruktur des Trams Bern West, das neue Tramdepot sowie neues Rollmaterial einen Finanzierungsbedarf von 18,8 Mio. Franken. Für die Stadt-bauten Bern erhöhte sich die Fremdfinanzierung anfangs 2011 insbesondere wegen der Ablö-sung der stadtinternen Kontokorrentfinanzierung durch Darlehen mit drei – sechsjähriger Laufzeit um 100 Mio. Franken. Gegenüber 2010 sanken die Passivzinsen insgesamt um 2 Mio. Franken. Einerseits wurden verzinsliche Verpflichtungen im steuerfinanzierten Haushalt von 200 Mio. Franken zurückbe-zahlt und anderseits konnte die günstige Zinssituation für vorteilhafte Refinanzierungen ge-nutzt werden. Abschreibungen Die harmonisierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen liegen mit 30,3 Mio. Fran-ken um 1,7 Mio. Franken (-5,3 %) unter dem Budgetbetrag und um 0,3 Mio. Franken unter dem Vorjahreswert, zurückzuführen auf die aus Projektverschiebungs- und Spargründen tiefe-re Investitionstätigkeit im Tiefbaubereich. 2011 wurden netto rund 20,6 Mio. Franken (Vorjahr 20,5 Mio.) weniger investiert als geplant, was wesentlich zur Unterschreitung des budgetie r-ten Abschreibungsbetrages beitrug. Die Abschreibungen auf dem Finanzvermögen von 6,4 Mio. Franken fallen um 0,9 Mio. Franken tiefer aus als veranschlagt, sind aber gleich hoch wie im Vorjahr; die Abschreibungen auf uneinbringbaren Steuern liegen dabei mit 5,9 Mio. Franken um 1,1 Mio. Franken unter dem Budget und um 0,1 Mio. Franken unter dem Vorjah-reswert. Auf dem Bilanzfehlbetrag mussten die budgetierten Abschreibungen von 12,4 Mio. Franken nicht mehr vorgenommen werden, da der restliche Bilanzfehlbetrag aufgrund des sehr guten Rechnungsergebnisses 2010 mit 50,3 Mio. Franken vollständig abgeschrieben werden konnte. Entschädigungen an Gemeinwesen 2011 mussten dem Kanton 3,7 Mio. Franken oder 2,7 % mehr als veranschlagt und 9,7 Mio. Franken mehr als 2010 bezahlt werden. 5,3 Mio. Franken sind auf die Lastenabrechnung So-ziales (2010) zurückzuführen, um 1,6 Mio. Franken gemildert durch diejenige für die Lehre r-besoldungen.

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13

Eigene Beiträge Die eigenen Beiträge sind im Vergleich zum Voranschlag um 3,7 Mio. Franken höher. Ohne die aufgrund des neuen Leistungsvertrags Konzert Theater Bern (KTB) analog Kanton vorge-nommene Abgrenzung der hälftigen Jahressubvention von 7,3 Mio. Franken wären die eige-nen Beiträge um 4 Mio. Franken tiefer als veranschlagt. Die privaten Institutionen bean-spruchten 6,8 Mio. Franken mehr, zurückzuführen auf obige Abgrenzung, benötigten aber auch weniger Mittel, wie z.B. der Verband Arbeit statt Fürsorge (-0,2 Mio.); auch der Ausbau der Kindertagesstätten (-0,2 Mio.) verursachte tiefere Kosten als angenommen. Zudem entfiel der Beitrag an das Alters- und Pflegeheim Kühlewil (-0,35 Mio.). Bei den Zahlungen an den Kanton (0,1 Mio. tiefer als budgetiert) hielten sich die höheren Be i-träge an den Finanzausgleich/Disparitätenabbau (+2,1 Mio.) und Verkehr (+0,7 Mio.) und die tieferen Zuschüsse nach Dekret (-1,7 Mio.) bzw. für Familienzulagen (-1,3 Mio.) die Waage. Die Beiträge an die privaten Haushalte für Sozialleistungen fielen um 2,5 Mio. Franken tiefer aus, der letztmalige Beitrag ans Berner Symphonieorchester (BSO) um 0,9 Mio. Franken (Halbjahressubvention inkl. Transformationskosten) . Im Vergleich zum Jahr 2010 ist unter Ausklammerung der Abgrenzung KTB von 7,3 Mio. Franken eine Abnahme um 13,5 Mio. Franken festzustellen. Davon entfallen auf die ab 2011 direkt vom Kanton finanzierten Spitexleistungen 12,4 Mio. Franken sowie 5,7 Mio. Franken auf die Änderung der Finanzierung von Investitionen in Altersheime. An den Finanzaus-gleich/Disparitätenabbau mussten 2,5 Mio. Franken weniger als 2010 bezahlt werden. Für die restlichen Abweichungen wird auf die Beitragstabelle (Kapitel 11.1) verwiesen. Einlagen in Spezialfinanzierungen Die Einlagen in Spezialfinanzierungen dienen unter anderem dem Rechnungsausgleich von spezialfinanzierten Aufgaben. Sie weisen einen Mehraufwand von 6,6 Mio. Franken auf, na-mentlich zurückzuführen auf die höhere Einlage für die Informatik (+1,9 Mio.), die höher ver-einnahmten Planungsmehrwertabschöpfungen (+2,7 Mio.), Einlagen in die Schulfonds (+0,8 Mio.), die Kulturförderung (+0,4 Mio.), die Parkplatzersatzabgabe (+0,4 Mio.) und das Alters- und Pflegeheim Kühlewil (+0,3 Mio.). Im Vorjahresvergleich sind sie um 0,4 Mio. Franken gestiegen. Interne Verrechnungen Bei den internen Verrechnungen werden Kosten und Erlöse für Leistungen zwischen den ein-zelnen Dienststellen verrechnet mit dem Ziel, die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in jedem Produkt auf Vollkostenbasis besser beurteilen zu können. Sie sind 6,3 Mio. Franken tiefer als budgetiert (tiefere Passivzinsen und Abschreibungen sowie eine buchungstechnische Ände-rung innerhalb des Tiefbauamtes von 3,8 Mio. Franken).

18

14

Steuern Der ordentliche Steuerertrag ist mit 424,3 Mio. Franken um 21,6 Mio. Franken oder 5,4 % höher als veranschlagt, aber um 23,9 Mio. Franken oder 5,3 % tiefer als im Vorjahr. Der frühe Budgetierungszeitpunkt und die Schwierigkeit der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwic k-lung bei den juristischen Personen wiederspiegelt sich in den Abweichungen zwischen den prognostizierten und den effektiv realisierten Steuereingängen, verstärkt durch das sich rasch wandelnde wirtschaftliche Umfeld. Bei den natürlichen Personen, deren Anzahl im vergangenen Jahr um bemerkens werte 653 (+0,7 %) auf 95 772 Steuerpflichtige angewachsen ist, sind die Erträge bei den Einkommen s-steuern um 9 Mio. Franken oder 3,1 % höher als budgetiert ausgefallen. Die Vermögenssteu-ern sind um 0,8 Mio. Franken tiefer als budgetiert, die Quellensteuer n dagegen um 3,5 Mio. Franken höher. Im Vorjahresvergleich sind bei den natürlichen Personen insgesamt Minde r-einnahmen von 12 Mio. Franken oder 3,7 % zu verzeichnen, eine Folge der kantonalen Ste u-ergesetzrevision. Dieser Rückgang wird durch um 1,3 Mio. Franken tiefer als budgetiert aus-gefallene Gemeindesteuerteilungen zu Gunsten der Stadt gemildert. Bei den juristischen Personen sind die Erträge dank den Steuerteilungen um 10,5 Mio. Fra n-ken oder 9,9 % über den budgetierten Werten, aber um 7,7 Mio. Franken unter dem Vorjah-resergebnis. Der Minderertrag aus Gewinn- und Kapitalsteuern (inklusive Steuerteilungen) von 7,7 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr ist vorwiegend auf die Steuergesetzrevision zurückzuführen, auf Grund derer unter anderem die Kapitalsteuer neu an die Gewinnsteuern angerechnet werden kann. Die Zahl der juristischen Personen ist um 40 angestiegen (Vor-jahr +165). Der Ertrag aus der Liegenschaftssteuer ist um 1,5 Mio. Franken höher, aus der Grundstück-gewinnsteuer jedoch um 1,3 Mio. Franken tiefer als erwartet ausgefallen. Die Abschreibungen auf uneinbringbaren Steuern sind mit 5,9 Mio. Franken um 1,1 Mio. Franken tiefer als veranschlagt. Die Ergebnisse der Steuererträge sind nachfolgend nach Steuerarten dargestellt:

40 41 42

43

44

45

46 47 48

49

Ertrag 2011

40 Steuern 42.6 %

41 Regalien und Konzessionen 1.0 %

42 Vermögenserträge 6.0 %

43 Entgelte 16.1 %

44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 3.4 %

45 Rückerstattung von Gemeinwesen 15.9 %

46 Beiträge für eigene Rechnung 10.0 %

47 Durchlaufende Beiträge 0.2 %

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 1.0 %

49 Interne Verrechnungen 3.8 %

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15

Rechnung Abweichung zum 2011 Voranschlag Vorjahr Ordentliche Steuern Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. - Natürliche Personen (Einkommen/Vermögen/QST) 300,9 + 9,0 - 8,5 Gemeindesteuerteilung 12,6 + 1,3 - 3,5 313,5 + 10,3 - 12,0 - Juristische Personen (Gewinn/Kapital) 79,1 - 2,6 - 26,1 Gemeindesteuerteilung - 11,5 + 13,1 + 18,4 67,6 + 10,5 - 7,7 - Liegenschaftssteuer 36,9 + 1,5 - 1,6 - Grundstückgewinnsteuer 4,7 - 1,3 - 3,1 - Nach- und Strafsteuern 1.6 + 0,6 + 0,5 Total ordentliche Steuern 424,3 + 21,6 - 23,9 - Übernachtungsabgabe 1,9 + 0,0 + 0,1 - Hundetaxe 0,3 + 0,0 + 0,0 Total übrige Steuern/Abgaben 2,2 + 0,0 + 0,1 Total Steuerertrag 426,5 + 21,6 - 23,8 Konzessionen und Patente Die Erträge aus Konzessionen entsprechen mit 10,2 Mio. Franken fast dem Budget. Im Vor-jahresvergleich haben sich diese Erträge infolge Neuvergabe des Konzessionsvertrages (APG) und Gewinneinbruch beim Anzeiger Region Bern um 1 Mio. Franken verringert. Vermögenserträge Weil Anstalten und Sonderrechnungen einen geringeren Kapitalbedarf hatten als erwartet und die Stadt dadurch tiefere verrechenbare Zinserträge verzeichnete, sanken die Vermögenser-träge analog den Passivzinsen um 9,7 Mio. Franken oder 13,8 %. Gegenüber dem Vorjahr stiegen diese jedoch um 1,7 Mio. Franken (+3 %). Entgelte (Gebühren, Verkäufe, übrige Einnahmen usw.) Wie im Vorjahr fallen auch die Entgelte deutlich höher aus, nämlich um 13,6 Mio. Franken (+9,2 %). Davon entfallen 4,6 Mio. Franken auf Benützungsgebühren und Dienstleistungen verschiedener Dienststellen, vor allem Planungsmehrwertabschöpfungen (+2,7 Mio., Direkti-onsstabsdienste PRD), Polizeiinspektorat (+0,9 Mio.), Sanitätspolizei (+0,2 Mio.) und Jugend-amt (+0,6 Mio.). Höhere Rückerstattungen (+4,5 Mio.) gab es in den Bereichen Sozialleistun-gen und von Dritten; die Gebühren für Amtshandlungen sind um 0,5 Mio. Franken höher aus-gefallen, jene für Spital- und Heimtaxen / Kostgelder um 0,8 Mio. Franken. Der Gesamtertrag aus Entgelten liegt auch um 6,9 Mio. Franken über dem Vorjahresbetrag, was nicht zuletzt auf den gesteigerten Bedarf an städtischen Dienst leistungen und höhere Rückerstattungen Dritter zurückzuführen ist.

20

16

Anteile an Kantonseinnahmen Der von der Stadt Bern unbeeinflussbare Anteil an den kantonalen Erbschafts- und Schen-kungssteuern liegt mit 2,9 Mio. um 1,1 Mio. Franken unter dem budgetierten Ertrag, aber 0,1 Mio. Franken über dem Vorjahresergebnis. Die Abgeltung der Zentrumslasten beträgt ein letz-tes Mal unverändert 32,1 Mio. Franken. Rückerstattungen von Gemeinwesen (Bund, Kanton, Gemeinden) Die Rückerstattungen von Gemeinwesen sind um 8,1 Mio. Franken tiefer, wobei allein der kantonale Lastenausgleich Sozialhilfe um 5,2 Mio. Franken tiefer als budgetiert ausgefallen ist; 2,1 Mio. Franken budgetierte Asylbeiträge sind neu unter Beiträge Kanton verbucht. Die Leistungen der Sanitätspolizei sind vom Kanton um 0,8 Mio. Franken tiefer als budgetiert ab-gegolten worden. Nachträgliche Abgeltungen aus der Abrechnung 2010 von Mietamt und Ar-beitsgericht (kantonalisiert per 1.1.2011) in der Höhe von 0,5 Mio. Franken sind durch ve r-schiedene kleinere Mindererträge kompensiert worden. Beiträge für eigene Rechnung Die Beiträge für eigene Rechnung sind um 1,4 Mio. Franken höher als budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr sanken sie um 4,6 Mio. Franken. Einerseits stieg die Gewinnablieferung ewb um 2 Mio. Franken, jene der Stadtbauten um 1 Mio. Franken, andererseits sind die im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Mio. Franken tieferen Kantonsbeiträge neu unter Rückerstattungen Ge-meinwesen verbucht worden. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Aus den Spezialfinanzierungen sind 3,5 Mio. Franken mehr entnommen worden als budge-tiert, weil die Informatikdienste den Ersatz aller Personalcomputer zu Lasten der Spezialf i-nanzierung im Vorjahr nicht im geplanten Ausmass umsetzen konnten. Im Vorjahresvergleich sind die Entnahmen um 4,4 Mio. Franken höher, weil 2011 insbesonde-re für die Erneuerung der Informatik (Projekt ClipX) zusätzliche Mittel entnommen wurden. Interne Verrechnungen Vgl. die Ausführungen zum Aufwand. Minderertrag und Minderaufwand sind identisch. 6.2 Vergleich zum Voranschlag nach Funktionen Die nachstehende Darstellung entspricht einer Auswertung der Laufenden Rechnung 20 11 nach funktionaler Gliederung, d.h. nach Aufgabenbereichen.

Die Nettoaufwendungen der dargestellten Aufgabenbereiche (Funktionen 0 – 7) sind gedeckt durch den Steuer- und Finanzertrag (Funktion 9) sowie die Gewinnablieferungen von Energie Wasser Bern (Funktion 8 Volkswirtschaft).

Die Detailzahlen sind in Kapitel 5 „Zusammenzug der Laufenden Rechnung nach Funktionen“ je Aufgabenbereich ausgewiesen.

21

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Soziale Wohlfahrt Die Soziale Wohlfahrt kostete mit einem Nettoaufwand von 102,9 Mio. Franken (Anteil von 22,1 %) erstmals am meisten, jedoch nur 0,4 Mio. Franken mehr als erwartet. Einsparungen ergaben sich mit Ausnahme des Asylwesens in sämtlichen Bereichen, insbesondere bei den Altersheimen (-0,5 Mio.), dem Gemeindeanteil am Kantonsbeitrag IV/EO (-1,4 Mio.), den Kin-derheimen und -krippen (-0,6 Mio.), den Zuschüssen an minderbemittelte Personen ( -2,1 Mio.), bei der Arbeitslosenfürsorge (-0,6 Mio.), den Ergänzungsleistungen von AHV und IV (-0,3 Mio.) und bei der AHV-Zweigstelle (-0,5 Mio.). Die diversen Minderkosten hatten je-doch einen Minderertrag von 11 Mio. Franken beim Lastenausgleich zur Folge. Bildung Dieser Bereich beanspruchte mit 90,6 Mio. Franken (Anteil 19,5 %) am zweitmeisten Mittel, jedoch 4 Mio. Franken weniger als budgetiert. 3,9 Mio. Franken davon entfallen auf die Volks- und Tagesschulen, während für die Musikschule Konservatorium Bern 0,1 Mio. Franken wen i-ger aufgewendet werden musste. Kultur und Freizeit Kultur und Freizeit folgen an 3. Stelle, sie beanspruchten 87,7 Mio. Franken und haben damit einen Anteil von 18,8 %. Gegenüber dem Budget wurden 6,4 Mio. Franken mehr aufgewen-det, zurückzuführen auf die einmalig vorgenommene hälftige Abgrenzung der gemäss Leis-

0

1

2

3 4

5

6

7 8 9.1

0 Allg. Verwaltung: 10,9 Mio.

(- 0,9 Mio.) = 2,3 %

1 Öffentliche Sicherheit: 65,3 Mio.

(+ 0,3 Mio.) = 14,0 %

2 Bildung: 90,6 Mio.

(- 3,5 Mio.) = 19,5 %

3 Kultur und Freizeit:87,7 Mio.

(+ 8,5 Mio.) = 18,8 %

4 Gesundheit: 6,6 Mio.

(- 11,7 Mio.) = 1,4 %

5 Soziale Wohlfahrt: 102,9 Mio.

(+ 27,9 Mio.) = 22,1 %

6 Verkehr: 77,6 Mio.

(- 6,4 Mio.) = 16,6 %

7 Umwelt und Raumordnung: 15,8 Mio.

(+ 0,2 Mio.) = 3,4 %

8 Volkswirtschaft (Tourismus): 3,0 Mio.

(+ 0,1 Mio.) = 0,6 %

9.1 Steuerabschreibungen: 5,9 Mio.

(- 0,1 Mio.) = 1,3 %

9.2 Abschreibung Verlustvortrag: 0 Mio.

(- 50,3 Mio.) = 0 %

22

18

tungsvertrag mit der neu gegründeten Konzert Theater Bern (KTB) auszurichtenden jährlichen Subvention (analog Kanton). Verkehr Der Verkehr kostete 77,6 Mio. Franken (Anteil 16,6 %), ebenfalls 4 Mio. Franken weniger als veranschlagt. Das Gemeindestrassennetz benötigte 3,3 Mio. Franken weniger für Betrieb und Unterhalt (inkl. Winterdienst), der öffentliche Verkehr 0,6 Mio. Franken mehr, der übrige Ver-kehr 0,3 Mio. Franken weniger als budgetiert. Öffentliche Sicherheit 65,3 Mio. Franken oder 14 % der Gesamtausgaben kostete die öffentliche Sicherheit, das sind 3,6 Mio. Franken weniger als veranschlagt. Einsparungen ergaben sich vor allem bei der übrigen Rechtspflege (-1,5 Mio.), bei den Polizeiaufgaben (-0,8 Mio.), bei der Feuerwehr (-0,8 Mio.) und beim Zivilschutz (-0,3 Mio.). Umwelt und Raumordnung Die Ausgaben für Umwelt und Raumordnung liegen mit 15,8 Mio. Franken (Anteil 3,4 %) um 0,6 Mio. Franken unter dem Budget. Raumplanung und übrige Immissionen haben dazu je zur Hälfte beigetragen. Allgemeine Verwaltung Die allgemeine Verwaltung (Anteil 2,3 %) weist bei einem Nettoaufwand von 10,9 Mio. Fran-ken einen Minderaufwand von 2,2 Mio. Franken aus, grösstenteils eine Folge der umgesetz-ten Sparmassnahmen. Gesundheit Mit 6,6 Mio. Franken folgt der Gesundheitsbereich (Anteil 1,4 %) mit Mehrkosten von 0,5 Mio. Franken gegenüber dem Voranschlag (diverse Mehrkosten im übrigen Gesundheitswesen) . Volkswirtschaft (Tourismus) Die Tourismusförderung beansprucht 3 Mio. Franken (Anteil 0,6 %) wie budgetiert. Finanzen und Steuern Mit einem Gesamtertrag von 432,6 Mio. Franken schliesst dieser Bereich um 33 Mio. Franken besser ab als veranschlagt, wozu die nicht benötigte Abschreibung auf dem altrechtlichen Bilanzfehlbetrag mit 12,4 Mio. nicht unwesentlich beigetragen hat. Unter Ausklammerung die-ser Abschreibung beträgt die Besserstellung von Finanzen und Steuern 20,6 Mio. Franken. Betreffend Steuern und Anteilen an kantonalen Steuern wird auf das Kapitel 6.1 verwiesen. Die Steuerabschreibungen liegen mit 5,9 Mio. Franken um 1,1 Mio. Franken unter dem Budgetwert. Der Finanzausgleich mit einem Nettoertrag von 7,7 Mio. Franken beanspruchte für den Disparitätenabbau 2,2 Mio. Franken weniger als veranschlagt. Die Vermögens- und Schuldenverwaltung weist einen Nettoertrag von 6,7 Mio. Franken für die Zinsen (-0,6 Mio.) aus. Unter Berücksichtigung des Nettoertrages von 0,4 Mio. Franken für die Liegenschaften

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19

und Gutsbetriebe des Finanzvermögens (+ 0,9 Mio.) resultiert ein Überschuss von 7,1 Mio. Franken. 7. Investitionsrechnung Für Investitionen in das Verwaltungsvermögen ohne Sonderrechnungen und Anstalten sind brutto 32,3 Mio. Franken (Vorjahr 41,7 Mio. Franken) ausgegeben worden. Die Subventionen und übrigen Einnahmen belaufen sich auf 5,6 Mio. Franken (Vorjahr 13,2 Mio. Franken). Dar-aus ergibt sich eine Nettoinvestition von 26,7 Mio. Franken (Vorjahr 28,5 Mio. Franken), wäh-rend das Investitionsbudget Nettoaufwendungen von 47,3 Mio. Franken vorsah. Die Abwe i-chung um 20,6 Mio. Franken resultiert aus Minderaufwendungen von 20,8 Mio. Franken sowie aus geringeren Subventionseingängen und Einnahmen von 0,2 Mio. Franken. Der Realisi e-rungsgrad im Vergleich zum Investitionsbudget beträgt deshalb netto nur 56,5 % (brutto 60,9 %). Hauptgrund ist der sehr tiefe Realisierungsgrad im Tiefbaubere ich, dieser ist teilwei-se durch die anfangs 2010 vom Gemeinderat beschlossenen Sparmassnahmen (6,1 Mio. Franken) begründet. Ausserdem wurde im Informatikbereich weniger als die Hälfte der g e-planten Investitionen realisiert. (ohne Darlehen und Beteiligungen) Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Steuerhaushalt Bruttoinvestitionen

32 308 712.67

53 054 599.00

41 656 258.98

Investitionseinnahmen 5 614 135.90 5 786 298.00 13 174 011.12 Nettoinvestitionen 26 694 576.77 47 268 301.00 28 482 247.86 (ohne Darlehen und Beteiligungen) Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Sonderrechnungen Bruttoinvestitionen

2 398 044.63

10 483 588.00

4 779 719.25

Investitionseinnahmen 555 866.50 404 588.00 991 172.11 Nettoinvestitionen 1 842 178.13 10 079 000.00 3 788 547.14 (ohne Darlehen und Beteiligungen) Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Anstalten Bruttoinvestitionen

357 109 234.40

335 727 000.00

385 709 749.48

Investitionseinnahmen 33 281 307.47 0.00 36 587 361.03 Nettoinvestitionen 323 827 926.93 335 727 000.00 349 122 388.45 (ohne Darlehen und Beteiligungen) Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Gesamtrechnung Bruttoinvestitionen

391 815 991.70

399 265 187.00

432 145 727.71

Investitionseinnahmen 39 451 309.87 6 190 886.00 50 752 544.26 Nettoinvestitionen 352 364 681.83 393 074 301.00 381 393 183.45 Dank den reduzierten Investitionen wurde aus ordentlichen Abschreibungsmitteln eine volle Selbstfinanzierung der Investitionen im Verwaltungsvermögen möglich. Die direkte Selbstfi-nanzierung aus harmonisierten Abschreibungen beträgt 113,6 %. Dank dem Rechnungsüber-schuss beträgt die ausgewiesene Selbstfinanzierung durch den Cashflow (67,8 Mio. Franken) ausserordentlich gute 254,1 %.

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Die grössten Investitionen wurden brutto für folgende Vorhaben getätigt:

Lärmschutz an Stadtstrassen, Mehrjahresplan 2006 Fr. 1 844 338.10

Verkehrsinfrastruktur ESP Wankdorf Fr. 1 108 402.65 Tram Bern West Fr. 1 080 360.35 Die Investitionsrechnung ist in den Kapiteln 7 und 13 dargestellt. Der Nachweis über die har-monisierten Abschreibungen nach HRM1, die vorschriftsgemäss genau 10,0 % ausmachen, findet sich in Kapitel 8. Nach Vornahme der Abschreibungen beträgt der Buchwert des ab-schreibungspflichtigen Verwaltungsvermögens nun Fr. 272 322 921.78 oder 3,6 Mio. Franken weniger als zu Jahresbeginn. Insgesamt hat die Stadt Bern zusammen mit ihren Sonderrechnungen und Anstalten brutto 391,9 Mio. Franken in das Verwaltungsvermögen investiert (Vorjahr: 432,1 Mio.). 8. Bestandesrechnung Die Bilanzsumme der Bestandesrechnung des steuerfinanzierten Haushalts hat gegenüber dem Vorjahr um 406,4 Mio. Franken zugenommen und beziffert sich auf Fr. 3 218 932 471.28. Das Finanzvermögen ist um 518,0 Mio. Franken höher und macht mit 2 721,3 Mio. Franken einen Anteil von 84,5 % aus. Das Verwaltungsvermögen ist um 111,5 Mio. Franken auf 497,6 Mio. Franken gesunken bei einem Anteil an der Bilanzsumme von 15,5 %. 8.1 Aktiven Finanzvermögen Das Finanzvermögen nahm im Berichtsjahr um 23,5 % auf 2 721,3 Mio. Franken zu. Der Be-stand an flüssigen Mitteln auf Banken und Postcheck war am Stichtag wesentlich höher als vor einem Jahr (112,4 Mio.). Die verschiedenen Guthaben verringerten sich um 52,4 Mio. Franken, weil sich die Kontokorrent-Guthaben um 16,8 Mio. Franken und die Steuerguthaben um 40,2 Mio. Franken zurückbildeten. Die Abnahme bei den übrigen Debitoren um 52,6 Mio. Franken wurde durch eine Zunahme der Festgelder um 54,4 Mio. Franken mehr als kompen-siert. Bei den Anlagen, welche um 443,8 Mio. Franken angewachsen sind, haben die Darle-hen an die Sonderrechnungen und Anstalten (443,8 Mio.), die Liegenschaften (2,2 Mio.) und die übrigen Anlagen (1,2 Mio.) zugenommen. Demgegenüber hat der Bestand an Darlehen um 3,8 Mio. Franken abgenommen. Die Transitorischen Aktiven sind mit 161,5 Mio. Franken um 14,2 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Verwaltungsvermögen Der Bestand des Verwaltungsvermögens hat um 111,5 Mio. Franken oder 18,3 % abgenom-men. Die grösste Veränderung ist bei den Darlehen und Beteiligungen festzustellen, welche um 108,1 Mio. Franken tiefer bilanziert sind, insbesondere weil anfangs 2011 für die Stadt-bauten Bern eine Umfinanzierung von 100 Mio. Franken zu den Darlehen an Sonderrec hnun-gen und Anstalten im Finanzvermögen vorgenommen wurde. Um 0,6 Mio. Franken gestiegen sind die Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen, wogegen bei den privaten Institutionen eine Verringerung um 0,4 Mio. Franken zu verzeichnen war. Die

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Investitionsbeiträge stiegen insgesamt um 2,2 Mio. Franken. Die übrigen aktivierten Ausga-ben nahmen im Berichtsjahr um 0,6 Mio. Franken ab. 8.2 Passiven Fremdkapital Das Fremdkapital hat im Berichtsjahr um 406,4 Mio. Franken (14,4 %) auf 3 218,9 Mio. Fran-ken zugenommen. Die wesentlichste Zunahme betrifft die mittel- und langfristigen Schulden (243,8 Mio.) vor allem wegen Neugeldaufnahmen für Energie Wasser Bern, BernMobil und Stadtbauten Bern. Auch die Laufenden Verpflichtungen (87,8 Mio.), darin speziell die Konto-korrente, die Verpflichtungen für Sonderrechnungen (30,7 Mio.) sowie die Transitorischen Passiven (12,9 Mio.) haben zugenommen. Um 5,5 Mio. Franken zurückgegangen sind die Rückstellungen. Spezialfinanzierungen Um 1,6 Mio. Franken verringert haben sich die Spezialfinanzierungen, welche nun einen neu-en Bestand von 120,9 Mio. Franken ausweisen. Für die Sonderrechnungen und die Anstalten Energie Wasser Bern (ewb), BernMobil und Stadtbauten Bern sind die Bestandesrechnungen im Kapitel 13 einzeln aufgeführt. Eigenkapital Der 2011 erwirtschaftete Überschuss von 39,1 Mio. Franken wurde dem Eigenkapital zuge-wiesen. Dieses beträgt neu 56,7 Mio. Franken. 9. Nachkredite Alle Nachkredite der Verwaltungsdirektionen von Fr. 18 023 553.34 sind in einer separaten Nachkredittabelle aufgeführt und begründet. In Stadtratskompetenz waren keine Nachkredite zu verzeichnen, sämtliche Nachkredite inbegriffen die gebundenen Ausgaben und Minderein-nahmen von Fr. 17 786 708.80 (inkl. Mindererträge aus dem Lastenausgleich) liegen in der Kompetenz des Gemeinderates. Nicht gebunden sind Nachkredite von Fr. 236 844.54. 10. Finanzkennzahlen Zu Vergleichszwecken werden innerhalb des Kantons Bern seit 2005 die Zahlen der konsoli-dierten Rechnungen des Steuerhaushalts und der Sonderrechnungen, also ohne Anstalten, verwendet. Aussagekräftiger für die Stadt Bern sind jedoch die Kennzahlen des steuerfinan-zierten Haushalts allein, die deshalb ebenfalls dargestellt werden.

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Selbstfinanzierungsgrad

(Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen)

Jahr 2007 2008 2009 2010 2011 * Mittelwert

Steuerhaushalt 158,3 122,2 251,3 338,1 371,6 248,3

+ Sonderrechnungen 202,1 170,0 344,8 494,9 343,5 311,1 * exkl. Umfinanzierung Stadtbauten (Desinvestition von 99,479 Mio. Franken), wird dieser

Finanzierungsvorgang berücksichtigt, beträgt der Selbstfinanzierungsgrad -83,5 %, bezie-hungsweise -139,6 % inkl. Sonderrechnungen

Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Antwort auf die Frage, inwieweit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Vor allem ein Vergleich über mehrere Jahre zeigt, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % führt zwangsläufig zu einer Neuverschuldung, von über 100 % zu einer Entschuldung. Ein Wert zwischen 60 und 80 % wird kurzfristig als genügend bezeichnet. Im steuerfinanzierten Haushalt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad sehr gute 371,6 %, weil einerseits ein Überschuss von 39,1 Mio. Franken erwirtschaftet werden konnte und anderseits die Nettoinvestitionen 2011 mit 26,7 Mio. Franken deutlich tiefer lagen als veranschlagt. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt unter Berücksichtigung der Sonderrechnungen bei 343,5 %. Die Werte von 2011 liegen im steuerfinanzierten Haushalt deutlich über den bereits sehr guten Mittelwerten der letzten fünf Jahre. Selbstfinanzierungsanteil

(Selbstfinanzierung in Prozenten des Finanzertrages)

Jahr 2007 2008 2009 2010 2011 Mittelwert

Steuerhaushalt 9,3 6,7 9,7 10,3 7,1 8,6

+ Sonderrechnungen 10,1 9,6 12,9 13,3 9,1 11,0 Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer G e-meinde: Je höher der Wert, umso grösser ist der Spielraum für die Finanzierung von Investit i-onen oder für den Schuldenabbau. Ein Wert zwischen 5 % bis 10 % wird für grosse Gemein-den als ausreichend bezeichnet. Der prozentuale Anteil der Selbstfinanzierung am Finanzertrag beträgt im steuerfinanzierten Haushalt 2011 7,1 %, liegt also unter dem Fünfjahresmittel 2007 - 2011 von 8,6 %. Unter Ein-bezug der Sonderrechnungen ist der Selbstfinanzierungsanteil mit 11,0 % etwas besser. Zinsbelastungsanteil

(Nettozinsen in Prozent des Finanzertrages)

Jahr 2007 2008 2009 2010 2011 Mittelwert

Steuerhaushalt 1,1 0,8 0,6 0,4 0,1 0,6

+ Sonderrechnungen 3,2 4,8 2,6 1,8 2,7 3,0

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Der Zinsbelastungsanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzertrag durch die Ne t-tozinsen belastet ist. Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz und im Vergleich zu anderen Gemeinden die Verschuldungssituation erkannt. Ein Wert zwischen 0 % und 1 % gilt als tiefe Belastung, zwischen 3 und 5 % als hohe Belastung. Die Nettozinsen sind in den letzten Jahren zurückgegangen. Ihr Anteil am Finanzertrag b e-trägt im Mittel der fünf Vergleichsjahre 0,6 % bzw. 3,0 %. Dieser Wert liegt für den Steuer-haushalt im tiefen Belastungsbereich, trotz den höheren Investitionen, welche eine Stadt wie Bern im Vergleich zu kleineren Gemeinden tätigen muss. Der Wert ist weiter gesunken und liegt aktuell deutlich unter dem Durchschnittswert 2007 - 2011. Mit Einbezug der Sonderrech-nungen ist der Zinsbelastungsanteil 2011 etwas angestiegen und entspricht einer mittleren Belastung. Kapitaldienstanteil

(Kapitaldienst in Prozent des Finanzertrages)

Jahr 2007 2008 2009 2010 2011 Mittelwert

Steuerhaushalt 10,7 6,8 8,9 8,7 3,3 7,7

+ Sonderrechnungen 13,0 11,3 10,9 10,3 6,8 10,5 Der Kapitaldienstanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzertrag durch den Kap i-taldienst (Zinsen und Abschreibungen) als Folge der Investitionstätigkeit belastet ist. Ein ho-her Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder einen hohen Abschrei-bungsbedarf hin, vor allem bei bestehenden Bilanzfehlbeträgen. Ein Wert zwischen 4 % und 12 % gilt als mittlere Belastung. Der Kapitaldienstanteil des Steuerhaushalts ist 2011 infolge des Wegfalls der Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag und dem Abbau des verzinslichen Fremdkapitals gegenüber dem Vorjahr markant auf 3,3 % gesunken. Bruttoverschuldungsanteil

(Bruttoschulden in Prozent des Finanzertrages, exkl. Sonderrechnungen und Anstalten)

Jahr 2007 2008 2009 2010 2011 Mittelwert

Steuerhaushalt 139,9 144,1 131,8 124,1 109,8 129,9

+ Sonderrechnungen 188,1 144,2 130,7 123,5 109,3 139,2 Der Bruttoverschuldungsanteil gibt Antwort auf die Frage, zu welchem Anteil der Finanzertrag beansprucht würde, wenn die Bruttoschulden auf ein Mal abbezahlt werden müssten. Die Ver-schuldung wird als kritisch eingestuft, wenn die Schwelle von 200 % überschritten wird , wo-gegen ein Wert von 100 – 150 % als mittlere Verschuldung bezeichnet wird. 2011 hat sich diese Kennzahl infolge des fortgesetzten Abbaus der Fremdverschuldung deutlich verbessert. Da im Finanzertrag lediglich der steuerfinanzierte Aufwand berücksichtigt ist, werden im G e-genzug lediglich die Bruttoschulden exkl. Sonderrechnungen und Anstalten berücksichtigt.

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Investitionsanteil

(Bruttoinvestitionen in Prozent der konsolidierten Ausgaben)

Jahr 2007 2008 2009 2010 2011 Mittelwert

Steuerhaushalt 7,2 6,7 6,1 4,7 3,9 5,7

+ Sonderrechnungen 8,2 7,1 6,7 6,1 3,8 6,4 Diese Kennzahl zeigt, wie hoch der Anteil der Bruttoinvestitionen gemessen an den Gesamt-ausgaben (ohne Abschreibungen, durchlaufende Beiträge, Einlagen in Spezialfinanzierungen und interne Verrechnungen) ist und damit die Aktivität im Bereich der Investitionen. Sie sagt jedoch wenig bis nichts aus über die finanzielle Situation einer Gemeinde. Als schwach be-zeichnet wird eine Investitionstätigkeit von weniger als 10 %. Diese Kennzahl wird durch die Auslagerung der Hochbauten an die Stadtbauten Bern im Vergleich zu anderen Gemeinden jedoch stark verfälscht und hat demnach für die Stadt Bern wenig Aussagekraft.

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11. Antrag Der Gemeinderat hat den vorliegenden Jahresbericht mit allen Bestandteilen an seiner Sit-zung vom 25. April 2012 beschlossen, nachdem er bereits am 7. und 14. März 2012 die HRM-Rechnung und die Produktegruppen-Rechnung genehmigt hatte. Er beantragt dem Stadtrat: - Genehmigung des Jahresberichtes 2011. - Kenntnisnahme der Laufenden Rechnung 2011 nach Harmonisiertem Rechnungsmodell. - Kenntnisnahme der Nachkredite zu den Globalkrediten 2011 von Fr. 18 023 553.34 in der

Kompetenz des Gemeinderates. - Kenntnisnahme vom Bericht des Rechnungsprüfungsorgans. Bern, 25. April 2012 Für den Gemeinderat Der Stadtpräsident Der Finanzverwalter Alexander Tschäppät Daniel Schaffner Der Stadtschreiber Jürg Wichtermann 12. Genehmigung Der Stadtrat hat den Jahresbericht 2011 am 21. Juni 2012 gemäss dem vorstehenden Antrag des Gemeinderates genehmigt. Bern, 21. Juni 2012 Für den Stadtrat Die Präsidentin Ursula Marti Der Ratssekretär Daniel Weber

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Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

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Überschuss Laufende Rechnung 39'110 - 17'558 21'552

C a s h f l o w 67'823 39'637 100'869 -33'046 -32.8%(Ergebnis + Abschreibungen Verwaltungsvermögen +/- Veränderung Spezialfinanzierungen)

T o t a l E r t r a g (bereinigt) 961'187 940'144 989'097 -27'910 -2.8%(ohne durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen)

T o t a l A u f w a n d (bereinigt) 922'077 940'144 971'539 -49'462 -5.1%(ohne durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen)

ERTRAG

n Steuern: - Steuern Einkommen, Vermögen, Gewinn, Kapital 382'750 361'300 402'089 -19'339 -4.8% - Liegenschaftssteuern 36'883 35'400 38'504 -1'621 -4.2% - Grundstückgewinnsteuern 4'682 6'000 7'752 -3'070 -39.6% - Besitz- und Aufwandsteuern 2'183 2'180 2'099 84 4.0%

Total Steuern 426'498 404'880 450'444 -23'946 -5.3% Anteil am Total der bereinigten Erträge 44.4% 43.1% 45.5%

n Konzessionen 10'204 10'319 11'197 -993 -8.9%45363.0%n Vermögenserträge 60'136 69'798 58'413 1'723 2.9%

n Gebühren, Verkäufe, übrige Einnahmen 160'809 147'240 153'873 6'936 4.5%

n Anteile an Kantonseinnahmen 35'017 36'120 34'878 139 0.4%

n Rückerstattungen (Bund, Kanton, Gemeinden) 158'853 166'988 170'369 -11'516 -6.8%

n Beiträge für eigene Rechnung 99'932 98'520 104'545 -4'613 -4.4%

- davon Reingewinne Energie Wasser Bern und Stadtbauten Bern 87'446 87'334 84'456 2'990 3.5%

n Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 9'738 6'279 5'378 4'360 81.1%

AUFWAND

n Personalaufwand 260'680 264'221 258'571 2'109 0.8%Anteil am Total der bereinigten Erträge 27.1% 28.1% 26.1%

n Sachaufwand 157'003 160'628 159'900 -2'897 -1.8%

n Passivzinsen 58'300 67'999 60'275 -1'975 -3.3%

n Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) 30'313 32'054 30'655 -342 -1.1%

n Abschreibungen auf Bilanzfehlbeträgen 0 12'380 50'262 -50'262 -100.0%

n Abschreibungen (Finanzvermögen) 6'411 7'311 6'414 -3 0.0%

n Entschädigungen an Gemeinwesen 140'310 136'882 130'582 9'728 7.4%

n Eigene Beiträge 260'922 257'187 267'108 -6'186 -2.3%

n Einlagen in Spezialfinanzierungen 8'138 1'482 7'772 366 4.7%

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK

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Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

3

40

41

Finanzierungsausweis

Finanzierungsüberschuss der Verwaltungsrechnung 149'052'869.70

Abnahme Aktiven Zunahme Aktiven

100 Flüssige Mittel 112'360'756.83

101 Guthaben 52'427'809.54

102 Anlagen 443'824'080.81

103 Transitorische Aktiven 14'209'645.91

Zunahme Passiven Abnahme Passiven

200 Laufende Verpflichtungen 87'839'039.66

201 Kurzfristige Schulden 818'977.56

202 Mittel- und langfristige Schulden 243'800'000.00

203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 30'669'459.41

204 Rückstellungen 5'496'782.36

205 Transitorische Passiven 12'921'065.16

576'710'243.47 576'710'243.47

2011Mittelherkunft Mittelverwendung

Steuerfinanzierter Haushalt

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Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

4

44

45BESTANDESRECHNUNG

Steuerfinanzierter Haushalt

Gruppe Bezeichnung 31.12.2011 % 31.12.2010 % Veränderung

1 AKTIVEN 3'218'932'471.28 100.00 2'812'523'690.28 100.00 406'408'781.00

10 FINANZVERMÖGEN 2'721'322'934.68 84.54 2'203'342'702.77 78.34 517'966'674.01

100 FLÜSSIGE MITTEL 327'641'205.34 10.18 215'267'566.21 7.65 112'360'756.831000 Kasse 420'609.88 0.01 484'003.40 0.02 -63'393.521001 Postcheck 76'606'020.19 2.38 73'060'193.82 2.60 3'532'944.071002 Banken 250'614'575.27 7.79 141'723'368.99 5.04 108'891'206.28

101 GUTHABEN 266'785'958.75 8.29 319'213'092.69 11.35 -52'427'809.541010 Vorschüsse 7'285'881.86 0.23 4'510'389.34 0.16 2'774'816.921011 Kontokorrente 18'420'074.06 0.57 35'170'357.83 1.25 -16'750'283.771012 Steuerguthaben 144'364'224.86 4.48 184'599'040.69 6.56 -40'234'815.831013 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'389'288.75 0.04 1'392'001.35 0.05 -2'712.601014 Beiträge von Gemeinwesen 322'734.25 0.01 300'000.00 0.01 22'734.251015 Andere Debitoren 38'432'677.27 1.19 91'031'303.48 3.24 -52'598'626.211016 Festgelder 56'571'077.70 1.76 2'210'000.00 0.08 54'361'077.70

102 ANLAGEN 1'965'443'537.85 61.06 1'521'619'457.04 54.10 443'824'080.811020 Festverzinsliche Wertpapiere 140'000.00 0.00 140'000.00 0.00 0.001021 Aktien und Anteilscheine 1'692'083.00 0.05 1'692'584.00 0.06 -501.001022 Darlehen 657'500.00 0.02 4'407'500.00 0.16 -3'750'000.001022.1 Kapital Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik 339'820'235.62 10.56 339'820'235.62 12.08 0.001022.2 Darlehen Sonderrechnungen und Anstalten 1'529'000'000.00 47.50 1'085'200'000.00 38.58 443'800'000.001023 Liegenschaften 8'978'496.35 0.28 6'729'246.95 0.24 2'249'249.401025 Vorräte 4'630'082.38 0.14 4'340'439.90 0.15 289'642.481029 Übrige Anlagen 80'525'140.50 2.50 79'289'450.57 2.82 1'235'689.93

103 TRANSITORISCHE AKTIVEN 161'452'232.74 5.02 147'242'586.83 5.24 14'209'645.911030 Transitorische Aktiven 161'452'232.74 5.02 147'242'586.83 5.24 14'209'645.91

11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 497'609'536.60 15.46 609'151'630.45 21.66 -111'542'093.85

114 SACHGÜTER 217'422'190.73 6.75 218'095'698.04 7.75 -673'507.311140 Grundstücke 3'572'442.00 0.11 3'967'380.00 0.14 -394'938.001141 Tiefbauten 188'160'206.23 5.85 188'254'558.70 6.69 -94'352.471143 Hochbauten 2'382'225.00 0.07 2'064'374.25 0.07 317'850.751146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 22'415'948.25 0.70 22'754'904.29 0.81 -338'956.041149 Übrige Sachgüter 891'369.25 0.03 1'054'480.80 0.04 -163'111.55

115 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN 225'286'614.82 7.00 333'265'183.02 11.85 -107'978'568.201153 Eigene Unternehmungen 204'836'675.82 6.36 312'975'434.02 11.13 -108'138'758.201154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 14'909'700.00 0.46 14'349'325.00 0.51 560'375.001155 Private Institutionen 5'523'786.00 0.17 5'917'392.00 0.21 -393'606.001159 Übrige Darlehen und Beteiligungen 16'453.00 0.00 23'032.00 0.00 -6'579.00

116 INVESTITIONSBEITRÄGE 27'833'223.20 0.86 30'081'880.02 1.07 -2'248'656.821161 Kanton 2'705'818.50 0.08 2'771'797.00 0.10 -65'978.501162 Gemeinden 14'856.00 0.00 16'507.00 0.00 -1'651.001163 Eigene Unternehmungen 19'372.00 0.00 21'524.00 0.00 -2'152.001164 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 1'802'375.50 0.06 1'819'778.50 0.06 -17'403.001165 Private Institutionen 14'722'240.70 0.46 16'321'262.77 0.58 -1'599'022.071166 Private Haushalte 8'568'560.50 0.27 9'131'010.75 0.32 -562'450.25

117 ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN 27'067'507.85 0.84 27'708'869.37 0.99 -641'361.521170 Materielle Enteignung 9'072'773.87 0.28 10'080'858.97 0.36 -1'008'085.101171 Raumplanung 9'249'228.91 0.29 8'596'378.46 0.31 652'850.451179 Übrige aktivierte Ausgaben 8'745'505.07 0.27 9'031'631.94 0.32 -286'126.87

12 SPEZIALFINANZIERUNGEN 0.00 0.00 29'357.06 0.00 -29'357.06

128 VORSCHÜSSE FÜR SPEZIALFINANZIERUNGEN 0.00 0.00 29'357.06 0.00 -29'357.061281 Gestützt auf Gemeindereglemente (Jahr 2008) 0.00 0.00 29'357.06 0.00 -29'357.06

46BESTANDESRECHNUNG

Steuerfinanzierter Haushalt

Gruppe Bezeichnung 31.12.2011 % 31.12.2010 % Veränderung

2 PASSIVEN 3'218'932'471.28 100.00 2'812'523'690.28 100.00 406'408'781.00

20 FREMDKAPITAL 3'041'365'135.17 94.48 2'672'437'772.96 95.02 -368'913'804.31

200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN 282'372'257.19 8.77 194'532'541.93 6.92 -87'839'039.662000 Kreditoren 31'566'309.95 0.98 28'314'149.22 1.01 -3'252'160.732001 Depotgelder 114'880.60 0.00 179'741.75 0.01 65'536.752004 Eigene Beiträge 1'482'153.50 0.05 1'062'617.60 0.04 -419'535.902005 Durchlaufende Beiträge 7'342.80 0.00 6'916.42 0.00 -426.382006 Kontokorrente 248'088'722.45 7.71 164'033'090.72 5.83 -84'055'631.732008 Abrechnungs- und provisorische Konti 1'093'197.89 0.03 936'026.22 0.03 -157'171.672009 Übrige laufende Verpflichtungen 19'650.00 0.00 0.00 0.00 -19'650.00

201 KURZFRISTIGE SCHULDEN 74'760'661.39 2.32 75'579'638.95 2.69 818'977.562013 Steuereinlagekasse Gemeindepersonal 74'760'661.39 2.32 75'579'638.95 2.69 818'977.56

202 MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN * 2'374'000'000.00 73.75 2'130'200'000.00 75.74 -243'800'000.002023 Obligationsanleihen 1'075'000'000.00 33.40 1'050'000'000.00 37.33 -25'000'000.002029 Übrige mittel- und langfristige Schulden 1'299'000'000.00 40.35 1'080'200'000.00 38.41 -218'800'000.00

203 VERPFLICHTUNGEN FÜR SONDERRECHNUNGEN 124'592'942.45 3.87 93'923'483.04 3.34 -30'669'459.412030 Gemeindekapital 43'724'221.32 1.36 14'299'325.77 0.51 -29'424'895.552033 Verwaltete Stiftungen 80'525'140.50 2.50 79'289'450.57 2.82 -1'235'689.932034 Eigenversicherung für Schäden 343'580.63 0.01 334'706.70 0.01 -8'873.93

204 RÜCKSTELLUNGEN 128'814'103.77 4.00 134'310'886.13 4.78 5'496'782.362040 Laufende Rechnung 123'299'457.62 3.83 127'499'837.08 4.53 4'200'379.462049 Wertberichtigung auf Guthaben 5'514'646.15 0.17 6'811'049.05 0.24 1'296'402.90

205 TRANSITORISCHE PASSIVEN 56'825'170.37 1.77 43'891'222.91 1.56 -12'921'065.162050 Transitorische Passiven 56'825'170.37 1.77 43'891'222.91 1.56 -12'921'065.16

22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 120'899'417.80 3.76 122'528'453.34 4.36 1'629'035.54

228 SPEZIALFINANZIERUNGEN 120'899'417.80 3.76 122'528'453.34 4.36 1'629'035.542280 Gestützt auf übergeordnetes Recht 100'585'917.90 3.12 97'835'801.91 3.48 -2'779'473.052281 Gestützt auf Gemeindereglemente 20'313'499.90 0.63 24'692'651.43 0.88 4'408'508.59

23 EIGENKAPITAL 56'667'918.31 1.76 17'557'463.98 0.62 39'110'454.33

239 EIGENKAPITAL PER 1. JANUAR 17'557'463.98 0.55 0.00 0.00 17'557'463.98239.1 Jahresgewinn 39'110'454.33 1.22 17'557'463.98 0.62 21'552'990.35239.9 EIGENKAPITAL PER 31. DEZEMBER 56'667'918.31 1.76 17'557'463.98 0.62 39'110'454.33

* Davon sind innerhalb der nächsten 12 Monate 200 Mio. Franken fällig.

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Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

5

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FUNKTIONALE GLIEDERUNG FUNKTION AUFWAND ERTRAG NETTO VORANSCHLAG RECHNUNG STEUERFINANZIERTER HAUSHALT 2011 2011 2011 2011 2010

TOTAL 961'719'308.61 1'000'829'762.94- 39'110'454.33- 0.00 17'557'463.98-

Allgemeine Verwaltung 0 82'115'040.58 71'190'632.91- 10'924'407.67 13'104'618.55 11'789'648.98 Legislative 011 1'707'384.26 14'081.30- 1'693'302.96 1'894'810.00 1'788'612.91 Exekutive 012 4'053'322.19 346'432.66- 3'706'889.53 3'822'646.43 3'851'316.96 Allgemeine Verwaltung 029 76'354'334.13 70'830'118.95- 5'524'215.18 7'387'162.12 6'149'719.11

Öffentliche Sicherheit 1 93'792'157.01 28'469'350.80- 65'322'806.21 68'957'150.88 64'982'509.00 Mass und Gewicht 100 4'985'874.27 3'908'845.07- 1'077'029.20 1'207'956.20 1'287'852.03 Übrige Rechtspflege 101 17'047'747.36 6'073'150.15- 10'974'597.21 12'521'059.38 10'214'890.12 Gemeindepolizei 113 46'586'313.57 12'061'480.08- 34'524'833.49 35'345'350.71 34'127'306.22 Rechtsprechung 120 0.00 0.00 0.00 0.00 614'376.77 Feuerwehr 140 18'538'644.50 5'142'677.09- 13'395'967.41 14'147'911.05 13'425'717.54 Militär 151 872'294.09 68'599.30- 803'694.79 858'775.90 826'716.47 Zivilschutz 160 5'761'283.22 1'214'599.11- 4'546'684.11 4'876'097.64 4'485'649.85

Bildung 2 111'991'101.97 21'402'582.24- 90'588'519.73 94'608'281.45 94'101'518.18 Musikschulen 214 3'837'612.84 238.60- 3'837'374.24 3'914'292.50 3'676'535.78 Volks-, Tagesschule nicht aufteilbar 219 97'839'766.05 11'567'437.89- 86'272'328.16 90'221'747.05 89'972'300.18 Sonderschulen 220 9'817'858.65 9'817'858.65- 0.00 0.00 0.00 Berufsbildung 234 399'605.68 17'047.10- 382'558.58 376'727.90 356'423.47 Erwachsenenbildung 292 96'258.75 0.00 96'258.75 95'514.00 96'258.75

Kultur und Freizeit 3 104'649'831.67 16'915'637.50- 87'734'194.17 81'364'617.21 79'210'302.62 Bibliothek 300 3'329'660.68 0.00 3'329'660.68 3'329'785.00 3'444'787.58 Kulturförderung 309 41'875'772.68 1'630'649.75- 40'245'122.93 33'876'605.25 33'398'421.62 Denkmalpflege und Heimatschutz 310 4'095'665.62 418'899.30- 3'676'766.32 3'744'975.10 3'669'256.88 Parkanlagen und Wanderwege 330 18'632'089.90 6'198'829.10- 12'433'260.80 12'445'569.05 12'221'898.98 Sport 340 27'444'626.50 6'377'963.71- 21'066'662.79 20'879'544.62 19'475'144.85 Übrige Freizeitgestaltung 350 9'272'016.29 2'289'295.64- 6'982'720.65 7'088'138.19 7'000'792.71

Gesundheit 4 30'384'810.57 23'761'194.81- 6'623'615.76 6'095'708.65 18'348'048.52 Spitex/Krankenpflege 440 158'412.26 45'965.28- 112'446.98 158'440.40 12'529'458.18 Schulärztliche Pflege 460 4'119'086.21 616'705.36- 3'502'380.85 3'495'655.53 3'417'845.84 Schulzahnärztliche Pflege 461 5'016'645.27 2'779'742.08- 2'236'903.19 2'338'425.09 2'281'292.47 Übriges Gesundheitswesen 490 21'090'666.83 20'318'782.09- 771'884.74 103'187.63 119'452.03

Soziale Wohlfahrt 5 307'680'114.95 204'737'629.85- 102'942'485.10 102'506'446.44 75'011'878.83 AHV-Zweigstelle 500 2'853'649.89 1'893'226.86- 960'423.03 1'483'189.64 1'112'626.04 Gemeindeanteil am Kantonsbeitrag AHV 501 26'850'934.00 0.00 26'850'934.00 28'214'031.00 25'189'318.00 Ergänzungsleistungen der AHV, IV 530 2'082'626.45 350'873.48- 1'731'752.97 2'073'882.19 1'528'483.05 Jugendschutz 540 19'769'511.57 6'778'365.42- 12'991'146.15 13'164'401.89 8'705'730.69 Kinderheime und -krippen, Waisenhäuser 541 38'338'745.57 8'449'022.27- 29'889'723.30 30'483'069.64 28'272'696.47 Altersheime 570 18'765'369.80 18'743'349.23- 22'020.57 523'126.32 7'170'908.11 Sozialhilfe 580 103'084'519.22 23'483'168.37- 79'601'350.85 84'104'404.75 78'723'746.26 Zuschüsse an minderbemittelte Personen 581 1'919'024.60 976'396.46- 942'628.14 3'000'000.00 1'721'643.56 Weitere Wohlfahrt, Vor- und Sozialhilfe 582 4'526'334.56 487'962.48- 4'038'372.08 4'203'215.20 8'096'275.76 Asylwesen 583 3'868'668.10 3'925'032.24- 56'364.14- 27'852.74 1'629.84-Inkasso/Bevorsch. Unterhaltsbeiträge 585 6'898'488.79 6'945'861.99- 47'373.20- 449'402.93- 71'919.06-Lastenausgleich 587 62'289'206.20 123'189'912.05- 60'900'705.85- 71'812'569.00- 92'411'791.50-Arbeitslosenfürsorge 588 16'253'036.20 9'514'459.00- 6'738'577.20 7'311'245.00 6'682'791.29 Hilfsaktionen im Ausland 591 180'000.00 0.00 180'000.00 180'000.00 293'000.00

Verkehr 6 105'085'962.96 27'473'135.37- 77'612'827.59 80'603'230.11 84'016'100.22 Gemeindestrassennetz 620 74'483'888.47 27'376'722.85- 47'107'165.62 50'368'095.38 53'767'689.76 Regionalverkehrsbetriebe 650 30'302'812.99 73'660.05- 30'229'152.94 29'636'305.88 30'036'552.90 Übriger Verkehr 690 299'261.50 22'752.47- 276'509.03 598'828.85 211'857.56

Umwelt und Raumordnung 7 23'008'925.27 7'229'632.93- 15'779'292.34 16'427'507.12 15'555'083.86 Friedhof und Bestattung 740 8'539'312.82 4'510'791.02- 4'028'521.80 4'011'918.36 4'063'002.44 Übrige Immissionen 789 6'991'939.43 1'820'142.10- 5'171'797.33 5'533'705.68 4'843'217.03 Raumplanung 790 5'475'829.10 159'535.15- 5'316'293.95 5'604'632.51 5'260'963.77 Entwicklungskonzepte 791 2'001'843.92 739'164.66- 1'262'679.26 1'277'250.57 1'387'900.62

Volkswirtschaft 8 2'991'321.15 67'000'000.00- 64'008'678.85- 64'055'000.00- 62'109'145.95-Tourismus 830 2'991'321.15 0.00 2'991'321.15 2'945'000.00 2'890'854.05 Elektrizität, Gas, Fernwärme 860 0.00 67'000'000.00- 67'000'000.00- 67'000'000.00- 65'000'000.00-

Finanzen und Steuern 9 100'020'042.48 532'649'966.53- 432'629'924.05- 399'612'560.41- 398'463'408.24-Obligatorische periodische Steuern 900 8'789'829.45 385'309'859.57- 376'520'030.12- 354'695'657.69- 395'622'446.22-Obligatorische aperiodische Steuern 901 0.00 6'288'403.00- 6'288'403.00- 7'000'000.00- 8'908'698.95-Liegenschaftssteuern 902 849'714.65 36'966'494.67- 36'116'780.02- 34'725'961.11- 37'858'933.56-Steuerabschreibungen 903 5'948'061.51 0.00 5'948'061.51 7'000'000.00 6'084'074.63 Fakultative Steuern und Abgaben 904 22'656.30 1'938'595.30- 1'915'939.00- 1'908'209.51- 1'825'701.21-Finanzausgleich 920 24'392'444.00 32'120'000.00- 7'727'556.00- 9'820'000.00- 5'248'985.00-Anteile an kantonalen Steuern/Abgaben 930 0.00 2'897'088.50- 2'897'088.50- 4'000'000.00- 2'757'563.15-Zinsen 940 56'631'176.38 63'363'481.96- 6'732'305.58- 7'389'119.21- 2'885'040.84-Liegenschaften des Finanzvermögens 942 1'905'213.51 2'285'096.85- 379'883.34- 578'911.11 216'423.84 Gutsbetriebe 943 1'480'946.68 1'480'946.68- 0.00 32'590.00- 81'443.93 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 990 0.00 0.00 0.00 12'380'066.00 50'262'018.29

50

51

Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

6

52

53

Sacharten steuerfinanzierter HaushaltLaufende Rechnung

Rechnung 2011 Budget 2011 Rechnung 2010

Nettoergebnis -39'110'454.33 0.00 -17'557'463.98

Total Aufwand 961'719'308.61 986'101'421.14 1'014'831'288.14

30 Personalaufwand 260'680'269.79 264'220'965.48 258'571'325.34300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 1'909'465.55 2'000'342.00 2'113'220.55301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 209'805'139.91 212'999'469.85 207'586'268.15302 Löhne der Lehrkräfte 28'856.55 13'000.00 32'553.45303 Sozialversicherungsbeiträge 12'403'114.04 13'876'756.81 11'836'053.51304 Personalversicherungsbeiträge 28'997'460.00 27'656'601.78 28'794'291.90305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 2'638'098.56 3'114'824.12 2'593'582.34306 Dienstkleider, Zulagen 862'981.36 709'128.00 760'472.57307 Rentenleistungen 249'066.40 340'910.00 267'851.90308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 844'335.80 240'500.00 600'936.15309 Übriger Personalaufwand 2'941'751.62 3'269'432.92 3'986'094.82

31 Sachaufwand 157'003'014.92 160'627'656.10 159'900'163.83310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 8'123'801.56 9'232'469.16 8'206'642.23311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 2'868'406.37 2'946'129.00 2'902'406.49312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 2'038'781.73 2'296'650.00 2'223'309.77313 Verbrauchsmaterialien 13'384'143.81 13'441'132.00 15'108'257.09314 DL Dritter baulicher Unterhalt 5'106'504.19 4'243'276.80 5'362'086.46315 DL Dritter übriger Unterhalt 5'881'209.84 5'670'271.95 6'304'920.81316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 89'705'121.89 91'671'413.27 89'790'995.41317 Spesenentschädigungen 2'806'602.10 2'128'508.28 2'672'203.37318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 26'800'578.20 27'793'068.64 27'620'394.64319 Übriger Sachaufwand 287'865.23 1'204'737.00 -291'052.44

32 Passivzinsen 58'299'507.37 67'999'000.00 60'275'471.25321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 4'224'168.46 3'740'000.00 4'469'890.10322 Zinsen: mittel- und langfr. Schulden 53'931'350.01 58'864'000.00 51'352'362.95323 Passivzinsen: Sonderrechnungen 143'988.90 5'395'000.00 4'453'218.20

33 Abschreibungen 36'723'863.65 51'744'926.11 87'330'900.81330 Abschreibungen Finanzvermögen 6'410'859.23 7'311'287.00 6'413'632.81331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 30'258'102.42 32'053'573.11 30'654'049.71332 Übrige Abschreibungen Verw'vermögen 54'902.00 0.00 1'200.00333 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 0.00 12'380'066.00 50'262'018.29

35 Entschädigungen an Gemeinwesen 140'310'018.60 136'882'522.00 130'581'612.85351 Entschädigungen an Kanton 140'240'202.45 136'809'022.00 130'504'637.75352 Entschädigungen an Gemeinden 69'816.15 73'500.00 76'975.10

36 Eigene Beiträge 260'922'186.77 257'187'620.00 267'108'164.93361 Beiträge Kanton 82'113'373.45 82'207'137.00 83'525'764.00362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 1'474'245.20 1'550'539.00 1'479'788.50363 Beiträge eigene Anstalten 625'312.10 950'000.00 977'483.20364 Beiträge gem'wirtsch. Unternehmungen 10'438'258.75 10'438'814.00 10'438'258.75365 Beiträge private Institutionen 67'432'782.75 60'630'969.00 76'686'835.33366 Beiträge private Haushalte 96'916'819.92 99'396'161.00 94'000'035.15369 Einlagen in Rückstellungen 1'921'394.60 2'014'000.00 0.00

37 Durchlaufende Beiträge 1'818'533.75 1'830'620.00 1'787'065.05375 Durchl. Beiträge private Inst. 971'500.00 981'700.00 981'700.00376 Durchl. Beiträge private Haushalte 847'033.75 848'920.00 805'365.05

54

Sacharten steuerfinanzierter HaushaltLaufende Rechnung

Rechnung 2011 Budget 2011 Rechnung 2010

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 8'138'091.27 1'481'910.00 7'771'589.12380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 8'138'091.27 1'481'910.00 7'771'589.12

39 Interne Verrechnungen 37'823'822.49 44'126'201.45 41'504'994.96390 Intern verrechneter Aufwand 28'354'028.84 32'813'752.24 27'684'041.51391 Intern verrechnete Passivzinsen 9'469'793.65 10'768'157.21 10'920'953.45392 Intern verrechnete Abschreibungen 0.00 544'292.00 2'900'000.00

Total Ertrag -1'000'829'762.94 -986'101'421.14 -1'032'388'752.12

40 Steuern -426'497'676.90 -404'880'000.00 -450'443'877.47 400 Einkommens- und Vermögenssteuern -315'144'748.10 -304'200'000.00 -326'790'658.12 401 Gewinn- und Kapitalsteuern -67'605'013.60 -57'100'000.00 -75'298'717.85 402 Liegenschaftssteuern -36'883'121.20 -35'400'000.00 -38'503'939.35 403 Grundstückgewinnsteuern -4'681'772.85 -6'000'000.00 -7'751'713.10 406 Besitz- und Aufwandsteuern -2'183'021.15 -2'180'000.00 -2'098'849.05

41 Regalien und Konzessionen -10'203'609.40 -10'319'000.00 -11'197'215.42 411 Erträge Regalien und Konzessionen -10'203'609.40 -10'319'000.00 -11'197'215.42

42 Vermögenserträge -60'136'583.42 -69'798'210.00 -58'412'757.88 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -3'453'029.21 -2'751'500.00 -3'102'846.23 422 Erträge Anlagen des Finanzvermögens -47'571'930.64 -22'889'000.00 -23'470'000.09 423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -1'448'710.75 -1'642'940.00 -1'469'994.80 424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -100'994.75 0.00 -237'303.20 425 Darlehenszinsen Verwaltungsvermögen -107'972.85 0.00 -98'595.80 426 Beteiligungserträge Verw'vermögen -5'087'602.62 -40'050'000.00 -27'165'565.25 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -2'363'247.70 -2'464'770.00 -2'838'365.15 429 Übrige Vermögenserträge -3'094.90 0.00 -30'087.36

43 Entgelte -160'809'533.80 -147'240'363.49 -153'873'389.99 430 Ersatzabgaben -501'229.00 -200'000.00 -467'949.00 431 Gebühren für Amtshandlungen -10'174'549.98 -9'627'280.00 -10'389'610.61 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -5'093'749.98 -4'302'957.65 -4'598'113.44 433 Schulgelder -38'059.00 -84'000.00 -108'341.20 434 Andere Benützungsgebühren und DL -79'119'858.12 -74'533'158.45 -74'273'027.66 435 Übrige Verkaufserlöse -11'206'707.11 -11'312'693.28 -11'640'778.53 436 Rückerstattungen -50'984'926.68 -44'553'975.06 -48'976'557.35 437 Bussen -179'711.45 -140'000.00 -193'790.66 438 Eigenleistungen für Investitionen -1'180'588.15 -1'344'000.00 -1'221'160.00 439 Übrige Entgelte -2'330'154.33 -1'142'299.05 -2'004'061.54

44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung -35'017'088.50 -36'120'000.00 -34'877'563.15 441 Anteile an Kantonseinnahmen -2'897'088.50 -4'000'000.00 -2'757'563.15 444 Leistungen aus dem Finanzausgleich -32'120'000.00 -32'120'000.00 -32'120'000.00

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen -158'853'297.59 -166'987'820.20 -170'369'297.45 450 Rückerstattungen Bund -822'609.80 -3'149'500.00 -2'405'859.35 451 Rückerstattungen Kanton -157'475'074.79 -163'434'320.20 -167'441'320.10 452 Rückerstattungen Gemeinden/-verbände -555'613.00 -404'000.00 -522'118.00

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Sacharten steuerfinanzierter HaushaltLaufende Rechnung

Rechnung 2011 Budget 2011 Rechnung 2010

46 Beiträge -99'931'847.34 -98'520'206.00 -104'544'506.02 460 Beiträge Bund 0.00 0.00 -13'464.85 461 Beiträge Kanton -10'430'966.70 -8'736'206.00 -17'386'043.38 462 Beiträge Gemeinden 0.00 -350'000.00 -537'973.30 463 Beiträge eigene Anstalten -87'445'809.04 -87'334'000.00 -84'455'533.79 469 Übrige Beiträge für eigene Rechnung -2'055'071.60 -2'100'000.00 -2'151'490.70

47 Durchlaufende Beiträge -1'818'533.75 -1'830'620.00 -1'787'065.05 470 Durchlaufende Beiträge Bund -1'785'073.75 -1'830'620.00 -1'787'065.05 475 Durchlaufende Beiträge Private Inst. -33'460.00 0.00 0.00

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -9'737'769.75 -6'279'000.00 -5'378'084.73 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -9'737'769.75 -6'279'000.00 -5'378'084.73

49 Interne Verrechnungen -37'823'822.49 -44'126'201.45 -41'504'994.96 490 Intern verrechneter Aufwand -28'354'028.84 -32'813'752.24 -27'684'041.51 491 Intern verrechnete Passivzinsen -9'469'793.65 -10'768'157.21 -10'920'953.45 492 Intern verrechnete Abschreibungen 0.00 -544'292.00 -2'900'000.00

56

Sacharten SonderrechnungenLaufende Rechnung: Stadtentwässerung, Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik, Entsorgung + Recycling

Rechnung 2011 Budget 2011 Rechnung 2010

Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

Total Aufwand 152'423'066.37 145'262'159.84 172'649'395.31

30 Personalaufwand 19'849'873.71 20'286'729.84 19'664'089.38300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 4'800.00 7'700.00 4'550.00301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 15'875'303.81 16'195'071.96 15'709'076.37303 Sozialversicherungsbeiträge 961'663.80 1'072'144.88 912'049.20304 Personalversicherungsbeiträge 2'269'949.00 2'202'058.36 2'162'929.80305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 356'284.01 366'854.64 351'614.54306 Dienstkleider, Zulagen 142'285.10 89'500.00 70'642.51308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 85'285.10 0.00 0.00309 Übriger Personalaufwand 154'302.89 353'400.00 453'226.96

31 Sachaufwand 50'830'908.39 62'521'981.00 48'029'346.12310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 259'431.61 355'410.00 225'053.02311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 439'911.96 352'800.00 433'952.46312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 635'409.65 653'000.00 554'157.40313 Verbrauchsmaterialien 1'701'297.83 1'578'047.00 1'626'024.24314 DL Dritter baulicher Unterhalt 14'109'858.03 24'032'311.00 10'863'645.65315 DL Dritter übriger Unterhalt 1'341'855.93 1'533'062.00 1'425'919.26316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 7'554'504.69 8'141'594.00 7'737'320.79317 Spesenentschädigungen 114'621.10 123'600.00 89'133.30318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 24'658'204.14 25'731'157.00 25'054'260.15319 Übriger Sachaufwand 15'813.45 21'000.00 19'879.85

32 Passivzinsen 21'731'101.32 22'489'000.00 21'891'931.00321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 0.00 0.00 42.50322 Zinsen: mittel- und langfr. Schulden 4'395'000.00 5'045'000.00 4'395'000.00323 Passivzinsen: Sonderrechnungen 17'336'101.32 17'444'000.00 17'496'888.50

33 Abschreibungen 17'502'450.24 8'268'494.00 23'250'152.19330 Abschreibungen Finanzvermögen 15'175'115.11 213'600.00 6'079'838.05331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 2'327'335.13 8'054'894.00 17'170'314.14

35 Entschädigungen an Gemeinwesen 0.00 15'000.00 12'512.55352 Entschädigungen an Gemeinden 0.00 15'000.00 12'512.55

36 Eigene Beiträge 12'353'880.75 12'531'479.00 12'082'291.45364 Beiträge gem'wirtsch. Unternehmungen 12'327'777.60 12'500'000.00 12'057'148.80365 Beiträge private Institutionen 26'103.15 31'479.00 25'142.65

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 30'154'851.96 19'149'476.00 47'719'072.62380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 30'154'851.96 19'149'476.00 47'719'072.62

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Sacharten SonderrechnungenLaufende Rechnung: Stadtentwässerung, Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik, Entsorgung + Recycling

Rechnung 2011 Budget 2011 Rechnung 2010

Total Ertrag -152'423'066.37 -145'262'159.84 -172'649'395.31

42 Vermögenserträge -80'274'694.71 -70'380'430.00 -88'100'898.75 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -301'909.67 -169'500.00 -305'429.97 422 Erträge Anlagen des Finanzvermögens -344'780.00 -273'090.00 -311'030.00 423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -55'831'145.84 -56'178'500.00 -55'673'120.32 424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -21'313'474.30 -11'192'000.00 -29'528'700.56 426 Beteiligungserträge Verw'vermögen -2'441'488.90 -2'532'000.00 -2'246'580.20 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -41'896.00 -35'340.00 -36'037.70

43 Entgelte -70'613'266.71 -67'586'714.44 -68'007'590.87 431 Gebühren für Amtshandlungen -155'063.00 -60'000.00 -102'151.45 434 Andere Benützungsgebühren und DL -67'045'869.94 -64'439'077.00 -66'191'199.48 435 Übrige Verkaufserlöse -1'958'276.73 -1'551'169.00 -1'514'292.18 436 Rückerstattungen -960'808.50 -1'224'468.44 -1'139'682.27 437 Bussen -51'922.65 -150'000.00 -105'102.86 438 Eigenleistungen für Investitionen -146'000.00 -50'000.00 -82'500.00 439 Übrige Entgelte -295'325.89 -112'000.00 1'127'337.37

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 0.00 -60'000.00 11'967.45452 Rückerstattungen Gemeinden/-verbände 0.00 -60'000.00 11'967.45

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -1'535'104.95 -7'235'015.40 -16'552'873.14 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -1'535'104.95 -7'235'015.40 -16'552'873.14

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Sacharten steuerfinanzierter Haushalt / Sonderrechnungen (konsolidiert)Laufende Rechnung

Rechnung 2011 Budget 2011 Rechnung 2010

Nettoergebnis -39'110'454.33 -0.00 -17'557'463.98

Total Aufwand 1'092'025'076.36 1'108'524'580.98 1'165'320'619.80

30 Personalaufwand 280'530'143.50 284'507'695.32 278'235'414.72 * 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 1'914'265.55 2'008'042.00 2'117'770.55 * 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 225'680'443.72 229'194'541.81 223'295'344.52 * 302 Löhne der Lehrkräfte 28'856.55 13'000.00 32'553.45 * 303 Sozialversicherungsbeiträge 13'364'777.84 14'948'901.69 12'748'102.71 * 304 Personalversicherungsbeiträge 31'267'409.00 29'858'660.14 30'957'221.70 * 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 2'994'382.57 3'481'678.76 2'945'196.88 * 306 Dienstkleider, Zulagen 1'005'266.46 798'628.00 831'115.08 * 307 Rentenleistungen 249'066.40 340'910.00 267'851.90 * 308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 929'620.90 240'500.00 600'936.15 * 309 Übriger Personalaufwand 3'096'054.51 3'622'832.92 4'439'321.78

31 Sachaufwand 207'833'923.31 223'149'637.10 207'929'509.95 * 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 8'383'233.17 9'587'879.16 8'431'695.25 * 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 3'308'318.33 3'298'929.00 3'336'358.95 * 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 2'674'191.38 2'949'650.00 2'777'467.17 * 313 Verbrauchsmaterialien 15'085'441.64 15'019'179.00 16'734'281.33 * 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 19'216'362.22 28'275'587.80 16'225'732.11 * 315 DL Dritter übriger Unterhalt 7'223'065.77 7'203'333.95 7'730'840.07 * 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 97'259'626.58 99'813'007.27 97'528'316.20 * 317 Spesenentschädigungen 2'921'223.20 2'252'108.28 2'761'336.67 * 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 51'458'782.34 53'524'225.64 52'674'654.79 * 319 Übriger Sachaufwand 303'678.68 1'225'737.00 -271'172.59

32 Passivzinsen 57'913'310.07 67'649'000.00 60'007'338.60 * 321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 3'981'960.06 3'740'000.00 4'259'975.65 * 322 Zinsen: mittel- und langfr. Schulden 53'931'350.01 63'909'000.00 55'747'362.95 * 323 Passivzinsen: Sonderrechnungen 0.00 0.00 0.00

33 Abschreibungen 54'226'313.89 60'013'420.11 110'581'053.00 * 330 Abschreibungen Finanzvermögen 21'585'974.34 7'524'887.00 12'493'470.86 * 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 32'585'437.55 40'108'467.11 47'824'363.85 * 332 Übrige Abschreibungen Verw'vermögen 54'902.00 0.00 1'200.00 * 333 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 0.00 12'380'066.00 50'262'018.29

35 Entschädigungen an Gemeinwesen 140'310'018.60 136'897'522.00 130'594'125.40 * 351 Entschädigungen an Kanton 140'240'202.45 136'809'022.00 130'504'637.75 * 352 Entschädigungen an Gemeinden 69'816.15 88'500.00 89'487.65

36 Eigene Beiträge 273'276'067.52 269'719'099.00 279'190'456.38 * 361 Beiträge Kanton 82'113'373.45 82'207'137.00 83'525'764.00 * 362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 1'474'245.20 1'550'539.00 1'479'788.50 * 363 Beiträge eigene Anstalten 625'312.10 950'000.00 977'483.20 * 364 Beiträge gem'wirtsch. Unternehmungen 22'766'036.35 22'938'814.00 22'495'407.55 * 365 Beiträge private Institutionen 67'458'885.90 60'662'448.00 76'711'977.98 * 366 Beiträge private Haushalte 96'916'819.92 99'396'161.00 94'000'035.15 * 369 Einlagen in Rückstellungen 1'921'394.60 2'014'000.00 0.00

37 Durchlaufende Beiträge 1'818'533.75 1'830'620.00 1'787'065.05 * 375 Durchl. Beiträge private Inst. 971'500.00 981'700.00 981'700.00 * 376 Durchl. Beiträge private Haushalte 847'033.75 848'920.00 805'365.05

59

Sacharten steuerfinanzierter Haushalt / Sonderrechnungen (konsolidiert)Laufende Rechnung

Rechnung 2011 Budget 2011 Rechnung 2010

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 38'292'943.23 20'631'386.00 55'490'661.74 * 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 38'292'943.23 20'631'386.00 55'490'661.74

39 Interne Verrechnungen 37'823'822.49 44'126'201.45 41'504'994.96 * 390 Intern verrechneter Aufwand 28'354'028.84 32'813'752.24 27'684'041.51 * 391 Intern verrechnete Passivzinsen 9'469'793.65 10'768'157.21 10'920'953.45 * 392 Intern verrechnete Abschreibungen 0.00 544'292.00 2'900'000.00

Total Ertrag -1'131'135'530.69 -1'108'524'580.98 -1'182'878'083.78

40 Steuern -426'497'676.90 -404'880'000.00 -450'443'877.47 * 400 Einkommens- und Vermögenssteuern -315'144'748.10 -304'200'000.00 -326'790'658.12 * 401 Gewinn- und Kapitalsteuern -67'605'013.60 -57'100'000.00 -75'298'717.85 * 402 Liegenschaftssteuern -36'883'121.20 -35'400'000.00 -38'503'939.35 * 403 Grundstückgewinnsteuern -4'681'772.85 -6'000'000.00 -7'751'713.10 * 406 Besitz- und Aufwandsteuern -2'183'021.15 -2'180'000.00 -2'098'849.05

41 Regalien und Konzessionen -10'203'609.40 -10'319'000.00 -11'197'215.42 * 411 Erträge Regalien und Konzessionen -10'203'609.40 -10'319'000.00 -11'197'215.42

42 Vermögenserträge -118'293'979.51 -117'339'640.00 -124'353'592.98 * 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -3'754'938.88 -2'921'000.00 -3'408'276.20 * 422 Erträge Anlagen des Finanzvermögens -26'530'698.84 -1'173'090.00 -2'416'526.04 * 423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -57'279'856.59 -57'821'440.00 -57'143'115.12 * 424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -21'414'469.05 -11'192'000.00 -29'766'003.76 * 425 Darlehenszinsen Verwaltungsvermögen -107'972.85 0.00 -98'595.80 * 426 Beteiligungserträge Verw'vermögen -6'797'804.70 -41'732'000.00 -28'616'585.85 * 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -2'405'143.70 -2'500'110.00 -2'874'402.85 * 429 Übrige Vermögenserträge -3'094.90 0.00 -30'087.36

43 Entgelte -231'422'800.51 -214'827'077.93 -221'880'980.86 * 430 Ersatzabgaben -501'229.00 -200'000.00 -467'949.00 * 431 Gebühren für Amtshandlungen -10'329'612.98 -9'687'280.00 -10'491'762.06 * 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -5'093'749.98 -4'302'957.65 -4'598'113.44 * 433 Schulgelder -38'059.00 -84'000.00 -108'341.20 * 434 Andere Benützungsgebühren und DL -146'165'728.06 -138'972'235.45 -140'464'227.14 * 435 Übrige Verkaufserlöse -13'164'983.84 -12'863'862.28 -13'155'070.71 * 436 Rückerstattungen -51'945'735.18 -45'778'443.50 -50'116'239.62 * 437 Bussen -231'634.10 -290'000.00 -298'893.52 * 438 Eigenleistungen für Investitionen -1'326'588.15 -1'394'000.00 -1'303'660.00 * 439 Übrige Entgelte -2'625'480.22 -1'254'299.05 -876'724.17

44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung -35'017'088.50 -36'120'000.00 -34'877'563.15 * 441 Anteile an Kantonseinnahmen -2'897'088.50 -4'000'000.00 -2'757'563.15 * 444 Leistungen aus dem Finanzausgleich -32'120'000.00 -32'120'000.00 -32'120'000.00

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen -158'853'297.59 -167'047'820.20 -170'357'330.00 * 450 Rückerstattungen Bund -822'609.80 -3'149'500.00 -2'405'859.35 * 451 Rückerstattungen Kanton -157'475'074.79 -163'434'320.20 -167'441'320.10 * 452 Rückerstattungen Gemeinden/-verbände -555'613.00 -464'000.00 -510'150.55

60

Sacharten steuerfinanzierter Haushalt / Sonderrechnungen (konsolidiert)Laufende Rechnung

Rechnung 2011 Budget 2011 Rechnung 2010

46 Beiträge -99'931'847.34 -98'520'206.00 -104'544'506.02 * 460 Beiträge Bund 0.00 0.00 -13'464.85 * 461 Beiträge Kanton -10'430'966.70 -8'736'206.00 -17'386'043.38 * 462 Beiträge Gemeinden 0.00 -350'000.00 -537'973.30 * 463 Beiträge eigene Anstalten -87'445'809.04 -87'334'000.00 -84'455'533.79 * 469 Übrige Beiträge für eigene Rechnung -2'055'071.60 -2'100'000.00 -2'151'490.70

47 Durchlaufende Beiträge -1'818'533.75 -1'830'620.00 -1'787'065.05 * 470 Durchlaufende Beiträge Bund -1'785'073.75 -1'830'620.00 -1'787'065.05 * 475 Durchlaufende Beiträge Private Inst. -33'460.00 0.00 0.00

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -11'272'874.70 -13'514'015.40 -21'930'957.87 * 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -11'272'874.70 -13'514'015.40 -21'930'957.87

49 Interne Verrechnungen -37'823'822.49 -44'126'201.45 -41'504'994.96 * 490 Intern verrechneter Aufwand -28'354'028.84 -32'813'752.24 -27'684'041.51 * 491 Intern verrechnete Passivzinsen -9'469'793.65 -10'768'157.21 -10'920'953.45 * 492 Intern verrechnete Abschreibungen 0.00 -544'292.00 -2'900'000.00

61

Sacharten AnstaltenLaufende Rechnung: BernMobil, Energie Wasser Bern, Stadtbauten Bern

Rechnung 2011 Budget 2011 Rechnung 2010

Nettoergebnis -77'695'308.21 -85'534'000.00 -79'082'001.38

Total Aufwand 583'891'137.32 595'138'778.00 601'523'164.36

30 Personalaufwand 163'864'469.99 161'553'735.00 161'069'126.36 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 128'935'776.31 128'216'807.00 128'436'362.34 303 Sozialversicherungsbeiträge 9'067'469.87 4'207'268.00 8'645'605.00 304 Personalversicherungsbeiträge 17'578'936.03 20'350'987.00 16'939'630.64 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 2'046'766.36 1'843'350.00 2'550'726.45 306 Dienstkleider, Zulagen 567'138.66 154'378.00 484'513.57 308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 1'178'491.84 2'731'067.00 451'726.86 309 Übriger Personalaufwand 4'489'890.92 4'049'878.00 3'560'561.50

31 Sachaufwand 315'367'897.38 320'070'314.00 331'216'125.57 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 2'265'822.34 3'119'865.00 2'501'299.63 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 4'044'525.13 3'627'091.00 4'085'670.47 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 188'339'838.54 188'683'000.00 207'582'351.08 313 Verbrauchsmaterialien 14'507'969.76 17'086'000.00 16'179'551.62 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 28'318'042.10 31'050'646.00 31'477'426.42 315 DL Dritter übriger Unterhalt 2'564'852.96 4'280'340.00 4'264'653.48 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 11'088'667.94 9'689'010.00 10'933'919.04 317 Spesenentschädigungen 276'162.67 536'479.00 602'739.71 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 62'446'686.16 57'228'169.00 52'388'906.24 319 Übriger Sachaufwand 1'515'329.78 4'769'714.00 1'199'607.88

32 Passivzinsen 21'549'525.82 36'542'445.00 20'703'992.01 321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 2'220.73 342'649.00 3'562.87 322 Zinsen: mittel- und langfr. Schulden 21'437'563.54 35'651'022.00 20'550'602.74 323 Passivzinsen: Sonderrechnungen 109'741.55 548'774.00 149'826.40

33 Abschreibungen 76'943'328.31 70'706'000.00 80'841'735.86 330 Abschreibungen Finanzvermögen 1'288'316.62 10'000.00 2'219'072.57 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 75'633'945.95 70'696'000.00 78'622'663.29 332 Übrige Abschreibungen Verw'vermögen 21'065.74 0.00 0.00

36 Eigene Beiträge 205'856.30 152'530.00 324'852.96 365 Beiträge private Institutionen 138'988.30 152'530.00 139'352.96 369 Einlagen in Rückstellungen 66'868.00 0.00 185'500.00

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 5'960'059.52 6'113'754.00 7'367'331.60 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 5'960'059.52 6'113'754.00 7'367'331.60

62

Sacharten AnstaltenLaufende Rechnung: BernMobil, Energie Wasser Bern, Stadtbauten Bern

Rechnung 2011 Budget 2011 Rechnung 2010

Total Ertrag -661'586'445.53 -680'672'778.00 -680'605'165.74

41 Regalien und Konzessionen -2'523'545.76 -2'150'000.00 -2'276'515.61 411 Erträge Regalien und Konzessionen -2'523'545.76 -2'150'000.00 -2'276'515.61

42 Vermögenserträge -84'166'870.98 -84'501'000.00 -86'368'502.62 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -436'756.57 -370'000.00 -657'114.51 422 Erträge Anlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 -161'390.00 423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -1'972'020.99 -1'950'000.00 -1'882'983.43 424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -1'649'567.37 -2'500'000.00 -2'911'950.89 425 Darlehenszinsen Verwaltungsvermögen -2'676'092.54 -230'000.00 -737'809.17 426 Beteiligungserträge Verw'vermögen -208'591.63 -4'152'000.00 -1'474'164.09 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -77'223'841.88 -75'299'000.00 -78'543'090.53

43 Entgelte -520'264'925.52 -507'180'694.00 -541'531'132.55 434 Andere Benützungsgebühren und DL -50'855'688.42 -41'569'295.00 -53'061'455.87 435 Übrige Verkaufserlöse -434'787'336.97 -430'723'000.00 -453'995'581.84 436 Rückerstattungen -5'162'119.21 -4'145'052.00 -5'809'082.48 438 Eigenleistungen für Investitionen -16'743'943.10 -19'393'000.00 -15'245'227.36 439 Übrige Entgelte -12'715'837.82 -11'350'347.00 -13'419'785.00

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen -51'418'804.00 -54'534'554.00 -46'086'447.00 451 Rückerstattungen Kanton -51'320'630.00 -54'436'380.00 -45'988'273.00 452 Rückerstattungen Gemeinden/-verbände -98'174.00 -98'174.00 -98'174.00

46 Beiträge 962'913.00 0.00 -59'935.00 462 Beiträge Gemeinden 962'913.00 0.00 -59'935.00

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -4'175'212.27 -32'306'530.00 -4'282'632.96 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -4'175'212.27 -32'306'530.00 -4'282'632.96

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Sacharten Gesamtrechnung (konsolidiert)Laufende Rechnung: Steuerfinanzierter Haushalt, Sonderrechnungen, Anstalten

Rechnung 2011 Budget 2011 Rechnung 2010

Nettoergebnis -29'359'953.50 1'800'000.00 -12'183'931.57

Total Aufwand 1'589'595'099.65 1'606'711'733.95 1'682'671'782.01

30 Personalaufwand 444'394'613.49 446'061'430.32 439'304'541.08 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 1'914'265.55 2'008'042.00 2'117'770.55 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 354'616'220.03 357'411'348.81 351'731'706.86 302 Löhne der Lehrkräfte 28'856.55 13'000.00 32'553.45 303 Sozialversicherungsbeiträge 22'432'247.71 19'156'169.69 21'393'707.71 304 Personalversicherungsbeiträge 48'846'345.03 50'209'647.14 47'896'852.34 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 5'041'148.93 5'325'028.76 5'495'923.33 306 Dienstkleider, Zulagen 1'572'405.12 953'006.00 1'315'628.65 307 Rentenleistungen 249'066.40 340'910.00 267'851.90 308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 2'108'112.74 2'971'567.00 1'052'663.01 309 Übriger Personalaufwand 7'585'945.43 7'672'710.92 7'999'883.28

31 Sachaufwand 464'129'554.34 482'818'326.07 478'978'464.97 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 10'649'055.51 12'707'744.16 10'932'994.88 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 7'352'843.46 6'926'020.00 7'422'029.42 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 191'014'029.92 191'632'650.00 210'359'818.25 313 Verbrauchsmaterialien 29'593'411.40 32'105'179.00 32'913'832.95 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 47'534'404.32 59'326'233.80 47'703'158.53 315 DL Dritter übriger Unterhalt 9'787'918.73 11'483'673.95 11'995'493.55 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 49'276'028.17 49'100'392.24 48'295'064.69 317 Spesenentschädigungen 3'197'385.87 2'788'587.28 3'364'076.38 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 113'905'468.50 110'752'394.64 105'063'561.03 319 Übriger Sachaufwand 1'819'008.46 5'995'451.00 928'435.29

32 Passivzinsen 52'213'988.21 67'641'445.00 56'706'499.01 321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 3'770'564.44 4'082'649.00 4'099'539.72 322 Zinsen: mittel- und langfr. Schulden 48'443'423.77 63'558'796.00 52'606'959.29 323 Passivzinsen: Sonderrechnungen 0.00 0.00 0.00

33 Abschreibungen 131'169'642.20 130'719'420.11 191'422'788.86 330 Abschreibungen Finanzvermögen 22'874'290.96 7'534'887.00 14'712'543.43 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 108'219'383.50 110'804'467.11 126'447'027.14 332 Übrige Abschreibungen Verw'vermögen 75'967.74 0.00 1'200.00 333 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 0.00 12'380'066.00 50'262'018.29

35 Entschädigungen an Gemeinwesen 140'310'018.60 136'897'522.00 130'594'125.40 351 Entschädigungen an Kanton 140'240'202.45 136'809'022.00 130'504'637.75 352 Entschädigungen an Gemeinden 69'816.15 88'500.00 89'487.65

36 Eigene Beiträge 273'481'923.82 269'871'629.00 279'515'309.34 361 Beiträge Kanton 82'113'373.45 82'207'137.00 83'525'764.00 362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 1'474'245.20 1'550'539.00 1'479'788.50 363 Beiträge eigene Anstalten 625'312.10 950'000.00 977'483.20 364 Beiträge gem'wirtsch. Unternehmungen 22'766'036.35 22'938'814.00 22'495'407.55 365 Beiträge private Institutionen 67'597'874.20 60'814'978.00 76'851'330.94 366 Beiträge private Haushalte 96'916'819.92 99'396'161.00 94'000'035.15 369 Einlagen in Rückstellungen 1'988'262.60 2'014'000.00 185'500.00

37 Durchlaufende Beiträge 1'818'533.75 1'830'620.00 1'787'065.05 375 Durchl. Beiträge private Inst. 971'500.00 981'700.00 981'700.00 376 Durchl. Beiträge private Haushalte 847'033.75 848'920.00 805'365.05

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 44'253'002.75 26'745'140.00 62'857'993.34 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 44'253'002.75 26'745'140.00 62'857'993.34

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Sacharten Gesamtrechnung (konsolidiert)Laufende Rechnung: Steuerfinanzierter Haushalt, Sonderrechnungen, Anstalten

Rechnung 2011 Budget 2011 Rechnung 2010

39 Interne Verrechnungen 37'823'822.49 44'126'201.45 41'504'994.96 390 Intern verrechneter Aufwand 28'354'028.84 32'813'752.24 27'684'041.51 391 Intern verrechnete Passivzinsen 9'469'793.65 10'768'157.21 10'920'953.45 392 Intern verrechnete Abschreibungen 0.00 544'292.00 2'900'000.00

Total Ertrag -1'618'955'053.15 -1'604'911'733.95 -1'694'855'713.58

40 Steuern -426'497'676.90 -404'880'000.00 -450'443'877.47 400 Einkommens- und Vermögenssteuern -315'144'748.10 -304'200'000.00 -326'790'658.12 401 Gewinn- und Kapitalsteuern -67'605'013.60 -57'100'000.00 -75'298'717.85 402 Liegenschaftssteuern -36'883'121.20 -35'400'000.00 -38'503'939.35 403 Grundstückgewinnsteuern -4'681'772.85 -6'000'000.00 -7'751'713.10 406 Besitz- und Aufwandsteuern -2'183'021.15 -2'180'000.00 -2'098'849.05

41 Regalien und Konzessionen -12'727'155.16 -12'469'000.00 -13'473'731.03 411 Erträge Regalien und Konzessionen -12'727'155.16 -12'469'000.00 -13'473'731.03

42 Vermögenserträge -116'147'151.56 -105'287'274.97 -126'899'808.10 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -4'191'695.45 -3'291'000.00 -4'065'390.71 422 Erträge Anlagen des Finanzvermögens -1'283'755.61 -1'173'090.00 -2'577'916.04 423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -59'251'877.58 -59'771'440.00 -59'026'098.55 424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -23'064'036.42 -13'692'000.00 -32'677'954.65 425 Darlehenszinsen Verwaltungsvermögen -2'784'065.39 -230'000.00 -836'404.97 426 Beteiligungserträge Verw'vermögen -5'004'491.88 -9'334'000.00 -6'085'918.34 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -20'564'134.33 -17'795'744.97 -21'600'037.48 429 Übrige Vermögenserträge -3'094.90 0.00 -30'087.36

43 Entgelte -751'680'310.93 -721'609'511.93 -763'062'398.76 430 Ersatzabgaben -501'229.00 -200'000.00 -467'949.00 431 Gebühren für Amtshandlungen -10'329'612.98 -9'687'280.00 -10'491'762.06 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -5'093'749.98 -4'302'957.65 -4'598'113.44 433 Schulgelder -38'059.00 -84'000.00 -108'341.20 434 Andere Benützungsgebühren und DL -197'014'001.38 -180'143'270.45 -193'175'968.36 435 Übrige Verkaufserlöse -447'952'320.81 -443'586'862.28 -467'150'652.55 436 Rückerstattungen -57'107'854.39 -49'923'495.50 -55'925'322.10 437 Bussen -231'634.10 -290'000.00 -298'893.52 438 Eigenleistungen für Investitionen -18'070'531.25 -20'787'000.00 -16'548'887.36 439 Übrige Entgelte -15'341'318.04 -12'604'646.05 -14'296'509.17

44 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung -35'017'088.50 -36'120'000.00 -34'877'563.15 441 Anteile an Kantonseinnahmen -2'897'088.50 -4'000'000.00 -2'757'563.15 444 Leistungen aus dem Finanzausgleich -32'120'000.00 -32'120'000.00 -32'120'000.00

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen -210'272'101.59 -221'582'374.20 -216'443'777.00 450 Rückerstattungen Bund -822'609.80 -3'149'500.00 -2'405'859.35 451 Rückerstattungen Kanton -208'795'704.79 -217'870'700.20 -213'429'593.10 452 Rückerstattungen Gemeinden/-verbände -653'787.00 -562'174.00 -608'324.55

46 Beiträge -11'523'125.30 -11'186'206.00 -20'148'907.23 460 Beiträge Bund 0.00 0.00 -13'464.85 461 Beiträge Kanton -10'430'966.70 -8'736'206.00 -17'386'043.38 462 Beiträge Gemeinden 962'913.00 -350'000.00 -597'908.30 463 Beiträge eigene Anstalten 0.00 0.00 0.00 469 Übrige Beiträge für eigene Rechnung -2'055'071.60 -2'100'000.00 -2'151'490.70

65

Sacharten Gesamtrechnung (konsolidiert)Laufende Rechnung: Steuerfinanzierter Haushalt, Sonderrechnungen, Anstalten

Rechnung 2011 Budget 2011 Rechnung 2010

47 Durchlaufende Beiträge -1'818'533.75 -1'830'620.00 -1'787'065.05 470 Durchlaufende Beiträge Bund -1'785'073.75 -1'830'620.00 -1'787'065.05 475 Durchlaufende Beiträge Private Inst. -33'460.00 0.00 0.00

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -15'448'086.97 -45'820'545.40 -26'213'590.83 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -15'448'086.97 -45'820'545.40 -26'213'590.83

49 Interne Verrechnungen -37'823'822.49 -44'126'201.45 -41'504'994.96 490 Intern verrechneter Aufwand -28'354'028.84 -32'813'752.24 -27'684'041.51 491 Intern verrechnete Passivzinsen -9'469'793.65 -10'768'157.21 -10'920'953.45 492 Intern verrechnete Abschreibungen 0.00 -544'292.00 -2'900'000.00

66

67

Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

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68

69

ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG Rechnung Rechnung RechnungNACH ARTEN / Steuerfinanzierter Haushalt 2011 2010 2009

5 AUSGABEN 155'996'837.87 65'021'179.35 76'885'923.55

50 Sachgüter 30'971'644.64 36'400'924.43 46'743'578.35 500 Grundstücke 2'300'000.00 0.00 0.00 501 Tiefbauten 11'926'348.65 22'138'405.49 35'091'939.40 503 Hochbauten 0.00 226'907.30 18'310.15 506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 16'803'209.99 13'940'297.44 11'264'370.80 509 Übrige Sachgüter -57'914.00 95'314.20 368'958.00

52 Darlehen und Beteiligungen 3'899'786.25 1'500'873.65 5'124'000.00 523 Eigene Unternehmungen 3'339'411.25 130'873.65 0.00 524 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 560'375.00 1'340'000.00 5'054'000.00 525 Private Institutionen 0.00 30'000.00 70'000.00

56 Eigene Beiträge 2'218'288.35 3'895'433.65 4'439'122.35 565 Investitionsbeiträge an private Institutionen 310'000.00 1'484'500.00 1'153'000.00 566 Investitionsbeiträge an private Haushalte 1'908'288.35 2'410'933.65 3'286'122.35

58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 1'418'779.68 1'473'489.90 881'257.12 581 Raumplanung 813'866.85 237'317.70 267'517.10 589 Übrige Investitionsausgaben 604'912.83 1'236'172.20 613'740.02

59 Passivierungen 117'488'338.95 21'750'457.72 19'697'965.73 590 Passivierte Einnahmen 117'437'588.35 13'326'890.12 19'697'965.73 595 Übertrag Abgänge von Liegenschaften des Finanzverm. 50'750.60 8'423'567.60 0.00

6 EINNAHMEN -155'996'837.87 -65'021'179.35 -76'885'923.55

60 Sachgüter -262'526.95 -8'892'448.92 -1'048'180.93 600 Grundstücke 0.00 0.00 -18'786.00 601 Tiefbauten -136'315.50 -428'746.32 -10'116.50 603 Hochbauten -50'750.60 -8'423'567.60 -952'954.26 606 Mobilien -75'460.85 -40'135.00 -66'324.17

61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte -7'500.00 0.00 14'704.00 610 Beiträge Dritter für eigene Rechnung -7'500.00 0.00 14'704.00

62 Darlehen und Beteiligungen -111'823'452.45 -152'879.00 -4'547'707.00 623 Eigene Unternehmungen -111'478'169.45 0.00 0.00 624 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 0.00 0.00 -2'477'000.00 625 Private Institutionen -338'704.00 -146'300.00 -2'064'128.00 629 Übrige Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen -6'579.00 -6'579.00 -6'579.00

63 Rückerstattungen für Sachgüter -1'440'552.40 -1'660'923.00 -7'243'407.05 631 Tiefbauten -1'435'940.85 -1'484'744.70 -7'086'335.80 633 Hochbauten 0.00 -113'318.30 0.00 639 Übrige Sachgüter -4'611.55 -62'860.00 -157'071.25

66 Beiträge für eigene Rechnung -3'954'307.15 -11'044'206.80 -6'873'374.75 660 Bund -1'692'120.85 -7'045'954.25 -3'469'668.66 661 Kanton -1'729'531.45 -3'905'963.95 -3'137'738.59 662 Private Institutionen -9'677.25 -9'677.25 -59'669.75 663 Eigene Anstalten 0.00 0.00 -2'658.00 669 Übrige Beiträge für eigene Rechnung -522'977.60 -82'611.35 -203'639.75

69 Aktivierungen -38'508'498.92 -43'270'721.63 -57'187'957.82 690 Aktivierte Ausgaben -36'208'498.92 -43'157'132.63 -57'178'789.77 695 Übertrag Zugänge von Liegenschaften des Finanzverm. -2'300'000.00 -113'589.00 -9'168.05

70

ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG Rechnung Rechnung RechnungNACH ARTEN / Sonderrechnungen 2011 2010 2009

5 AUSGABEN 2'953'911.13 9'239'405.26 6'108'917.33

50 Sachgüter 2'396'099.63 4'731'521.85 4'655'859.65 501 Tiefbauten 2'270'296.48 3'495'239.30 4'048'633.15 506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 125'803.15 1'236'282.55 607'226.50

52 Darlehen und Beteiligungen 0.00 0.00 475'637.00 523 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 0.00 0.00 475'637.00 524 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 0.00 0.00 475'637.00

58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 1'945.00 48'197.40 0.00 589 Übrige Investitionsausgaben 1'945.00 48'197.40 0.00

59 Passivierungen 555'866.50 4'459'686.01 977'420.68 590 Passivierte Einnahmen 555'866.50 4'459'686.01 977'420.68

6 EINNAHMEN -2'953'911.13 -9'239'405.26 -6'108'917.33

60 Sachgüter 0.00 -75'278.81 -161'452.00 601 Tiefbauten 0.00 0.00 -161'452.00 606 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 0.00 -75'278.81 0.00

62 Darlehen und Beteiligungen 0.00 -3'468'513.90 0.00 629 Übrige Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen 0.00 -3'468'513.90 0.00

63 Rückerstattungen für Sachgüter -109'033.40 -131'360.55 -86'715.15 631 Tiefbauten -109'033.40 -131'360.55 -86'715.15

66 Beiträge für eigene Rechnung -446'833.10 -784'532.75 -729'253.53 660 Bund -235'288.00 -500'000.00 0.00 661 Kanton -182'656.20 -240'034.60 -624'253.55 669 Übrige Beiträge für eigene Rechnung -28'888.90 -44'498.15 -104'999.98

69 Aktivierungen -2'398'044.63 -4'779'719.25 -5'131'496.65 690 Aktivierte Ausgaben -2'398'044.63 -4'779'719.25 -5'131'496.65

71

Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

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75

Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

9

76

77 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

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Zusammenzug Verwaltungsvermögen 528'925'876.56 34'706'757.30 -6'170'002.40 510'302'987.04 -93'551'845.89(ohne Anstalten)

Steuerfinanzierter Haushalt 414'936'528.56 32'308'712.67 -5'614'135.90 409'097'437.25 -76'821'939.85Nettoinvestitionen 1) 26'694'576.77 332'275'497.40

1000 Gemeinde und Behörden 718'000.00 80'960.85 0.00 495'318.85 0.00

1100 Präsidialdirektion 24'484'165.00 1'178'273.10 -579'677.25 23'800'093.79 -1'501'068.47

1200 Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie 48'169'172.00 3'821'216.73 -1'692'120.85 33'639'147.33 -12'832'301.80

1300 Direktion für Bildung, Soziales und Sport 12'695'343.30 858'315.90 -4'611.55 8'727'855.53 -124'045.85

1500 Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün 305'199'254.00 14'173'422.07 -3'262'765.40 278'230'210.25 -61'102'348.20

1600 Direktion für Finanzen, Personal und Informatik 23'670'594.26 12'196'524.02 -74'960.85 64'204'811.50 -1'262'175.53

Sonderrechnungen 113'989'348.00 2'398'044.63 -555'866.50 101'205'549.79 -16'729'906.04

2850 TBA, Stadtentwässerung 100'669'334.00 2'016'504.55 -526'977.60 88'683'351.80 -16'435'319.20Nettoinvestitionen 1'489'526.95 72'248'032.60

2870 Entsorgung + Recycling 13'320'014.00 381'540.08 -28'888.90 12'522'197.99 -294'586.84Nettoinvestitionen 352'651.18 12'227'611.15

Zusammenzug Finanzvermögen 242'866'268.00 27'549'187.93 -4'242'517.90 170'122'140.97 -46'856'459.66

1600 Direktion für Finanzen, Personal und Informatik 3'760'000.00 2'300'000.00 -50'750.60 3'012'531.40 -640'524.95

2860 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik 239'106'268.00 25'249'187.93 -4'191'767.30 167'109'609.57 -46'215'934.71

*) abgerechneter Kredit1) ohne Gruppe 115 (Darlehen und Beteiligungen)

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

78 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

1000 Gemeinde und Behörden 718'000.00 80'960.85 0.00 495'318.85 0.00

040 Stadtkanzlei 568'000.00 80'960.85 0.00 308'507.65 0.00 I0400004 Ersatz Wahlausmittlungs-Software 16.03.2005 GRB 150'000.00 6'000.00 149'555.55

I0400007 Ersatz Mikrofilmkamera Stadtarchiv 13.05.2009 GRB 118'000.00 83'991.25

I040-047 Strategieerarbeitung Archivierungskonz. 22.10.2010 GRB 300'000.00 74'960.85 74'960.85 050 Kommunikation 150'000.00 0.00 0.00 186'811.20 0.00 I050-008 Internetauftritt Stadt Bern 19.05.2004 GRB 150'000.00 186'811.20 1100 Präsidialdirektion 24'484'165.00 1'178'273.10 -579'677.25 23'800'093.79 -1'501'068.47 110 Abteilung Kulturelles 14'109'165.00 310'000.00 -9'677.25 13'887'997.05 -250'274.20 I1100001 Schaffung Paul Klee-Zentrum, Beitrag 04.03.2001 GDE 3'518'000.00 3'530'497.05

I1100007 Bern.Hist Museum, KUBUS 05.09.2002 PSR 8'340'000.00 -171'249.9527.02.2005 GDE 7'946'000.0017.08.2011 GR 76'415.0017.08.2011 GR 61'250.00

I1100009 Beitrag Betriebssicherheit Stadttheater 20.12.2006 PGR 170'000.00 -9'677.25 1'212'500.00 -79'024.2514.02.2008 STR 1'542'500.00

I1100010 Bern. Historisches Museum, Brandschutzm. 19.12.2007 PGR 665'000.0006.05.2010 STR 665'000.00

I1100012 Beitrag Instandsetzung ZPK 30.11.2011 GRB 300'000.00 140'000.00 140'000.00

120 Denkmalpflege 240'000.00 30'748.70 0.00 196'706.60 0.00 I1200005 Nachführen Bauinventare 28.08.2007 PGR 30'748.70 196'706.60

14.10.2009 GRB 240'000.00 150 Bauinspektorat 984'000.00 23'657.55 0.00 755'551.35 0.00 I1500002 Migration 2003/04 Bauinspektorat 20.11.2003 PSR 731'893.80

14.06.2007 STR 734'000.00

I1500003 Anpassen der Bauinspektoratssoftware 01.12.2010 GRB 250'000.00 23'657.55 23'657.55 160 Wirtschaftsamt 200'000.00 0.00 0.00 505'070.40 -92'200.00 I1600001 Marke Wirtschaftsstandort Bern 03.09.2003 GRB 60'000.00 505'070.40 -92'200.00

17.12.2003 GRB 140'000.00 170 Stadtplanungsamt 8'951'000.00 813'866.85 -570'000.00 8'454'768.39 -1'158'594.27 I1700003 Planung Murtenstrasse 10 - 66 22.03.2006 PGR 76'345.45

18.10.2006 GRB 85'000.00

I1700005 Gesamtplanung Lorraine, Platanenweg 18.10.2006 GRB 50'000.00 2'400.00 31'474.25

I1700006 Zonenplan Weyermannshaus-Ost 18.10.2006 GRB 50'000.00 43'242.65

I1700013 Planung Kantonales Kasernenareal 05.12.2007 PGR 69'793.6530.01.2008 GRB 80'000.00

I1700015 Bauliche Stadtentwicklung Wohnen, Studie 16.01.2008 GRB 70'000.00 5'022.30 7'023.85

I1700018 Planungen Holligen 09.09.2009 GRB 50'000.00 15'667.40 49'927.60

I1700027 Arealplanung Mühledorfstrasse 11.11.2009 GRB 130'000.00 1'558.95 116'419.10

79 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

I1700028 Europaplatz, Ausarbeitung Vorprojekt 02.12.2009 PGR 11'951.25 72'786.1022.12.2010 GRB 90'000.00

I1700029 Zonen für Wohnexperimente 12.05.2010 GRB 60'000.00 3'500.00 29'758.90

I1700030 Güterstr.-Weyermannsstr.: Nutzungsstrat. 16.06.2006 GRB 82'500.00 73'626.45 83'291.30

I1700032 Schönberg-Ost; Vereinbarung Kanton-Stadt 24.11.2010 GRB 0.00 230'000.00 -250'000.00 230'000.00 -250'000.00

I1700033 Langsamverkehrspass. Ausserholligen PrW. 25.11.2010 STR 320'000.00 291'716.65 -320'000.00 291'716.65 -320'000.00

I1700035 Stadtteilpark Wyssloch; Ums. 1. Etappe 14.09.2011 GRB 60'000.00 2'000.00 2'000.00

I1700036 Naturgefahrenplanung 23.11.2011 GRB 140'000.00 5'000.00 5'000.00

I170-022 Brünnen Projektmanagement, Realisierung 11.03.1992 GRB 100'000.00 877.15 92'388.35

I170-026 Umsetzung GS-Strategie im SPA 21.11.2001 GRB 100'000.00 88'917.05

I170-032 Revision Bauklassenplan, Anp. Baulinie 11.02.1987 GRB 80'000.00 66'747.20

I170-033 Rehag-Juch Ueberbauungsordnung, Planung 15.12.1993 GRB 40'000.00 87'990.9509.08.1995 GRB 20'000.0003.05.2005 GRB 25'000.00

I170-035 ESP Wankdorf, Projektorganisation 12.12.2001 PGR 646'721.6011.02.2004 PGR02.03.2006 PSR29.10.2009 STR 670'000.00

I170-037 Folgearbeiten zum STEK 23.07.1996 STR 1'500'000.00 1'093'169.74 -69'706.00

I170-044 Planung Gaswerkareal Neugestaltung 15.12.1999 GRB 50'000.00 100.00 36'187.6013.09.2000 GRB 50'000.00

I170-047 Gest. Murtenstr./N'bottigenweg, Projekt 23.06.1999 GRB 45'000.00 43'045.00

I170-048 Behördendel. Stadtentwicklung Pl'kredit 08.09.1999 GRB 100'000.00 85'660.05 -65'000.0005.07.2000 GRB 25'000.00

I170-051 Neudruck bauliche Grundordnung 22.03.2000 GRB 45'500.00 40'748.45

I170-052 Synergiemassn. Gestaltung öffentl. Raum 22.12.1999 GRB 50'000.00 49'899.40

I170-059 Neues Wohnen Bern Ost/Riedbach, Planung 21.11.2001 GRB 40'000.00 33'962.65

I170-063 Alternativstandort Tramdepot Burgernziel 13.03.2002 GRB 60'000.00 59'994.25

I170-064 Überbauungsordnung A'holligen III und IV 29.05.2002 GRB 50'000.00 45'116.10

I170-065 Masterplan Bahnhof BE 15.05.1997 STR 3'695'000.00 4'326'511.80 -453'888.2711.03.1999 STR 165'000.0018.11.1999 STR 165'000.00

I170-079 Freiraumplanung 2005 30.11.2005 PGR 5'000.00 124'250.3502.12.2009 GRB 148'000.00

I170-103 STEK-Ergänzung Infrastruktur 23.04.2003 GRB 60'000.00 120'331.9519.11.2003 GRB 60'000.00

I170-108 Berner Altstadt Stadtmobiliar/Nutzungsk. 29.10.2003 GRB 50'000.00 29'000.00 49'750.80

I170-974 Nutzungs- u. Gestaltungskonz. Allmenden 22.10.2003 PGR 136'446.70 254'595.6025.10.2009 PGR11.03.2010 STR 290'000.00

80 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

1200 Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie 48'169'172.00 3'821'216.73 -1'692'120.85 33'639'147.33 -12'832'301.80 220 Amt für Umweltschutz und Lebensmittelkontrolle 42'221'072.00 2'493'905.58 -1'626'168.60 27'908'955.10 -12'013'504.10 I2200002 Lärmschutz an Stadtstrassen MJP2008 29.01.2009 STR 5'172'600.00 1'844'338.10 -762'808.20 4'441'440.35 -992'808.20

I2200003 Lärmschutz an Stadtstrassen MJP2010 27.01.2011 STR 2'914'472.00 101'931.80 -18'148.20 101'931.80 -18'148.20

I2200009 Ersatz Luftimmissions-Messstation 09.12.2009 GRB 200'000.00 106'909.90 106'909.90

I2200019 Förderung energieeffiz. Gebäudesanierung 07.05.2009 STR 1'980'000.00 371'219.33 1'266'034.65

I220-002 Erstellung eines Lärmbelastungskatasters 25.10.1988 PGR06.06.1990 PGR25.10.1990 STR 500'000.00 1'122'408.50 -890'408.95

I220-003 Lärmschutz an Stadtstrassen, Planung 07.06.1989 PGR 297'307.4004.03.1993 STR 450'000.00

I220-006 Lärmschutz an Stadtstrassen (MJP) 3 04.05.1995 STR 4'826'000.00 1'438'062.05 -853'456.65

I220-008 Einführung Umweltmanagementsystem (UMS) 07.03.2002 STR 863'000.00 480'082.50

I220-009 Lärmschutz an Stadtstrassen, MJP 1999 17.02.2000 STR 4'890'000.00 -59'124.00 2'986'360.00 -1'841'394.65

I220-017 Lärmschutz an Stadtstrassen MJP 2004 12.08.2006 STR 7'000'000.00 5'500.00 129'444.85 5'174'804.65 -1'714'742.15

I220-021 Lärmschutz an Stadtstrassen, MJP 2001 25.04.2002 STR 6'935'000.00 6'111.50 83'445.30 4'999'932.55 -3'118'831.70

I220-026 Lärmschutz an Stadtstrassen, MJP 2006 24.05.2007 STR 6'300'000.00 57'894.95 -998'978.35 5'433'152.85 -2'583'713.60

I220-027 Labormöbel und -einrichtungen Stadtlabor 18.10.2006 PGR 60'527.9010.12.2008 GRB 190'000.00

230 Polizeiinspektorat 2'255'600.00 257'025.70 0.00 2'316'269.38 -260'821.75 I2300008 Registerharmonisierung 12.12.2007 PGR 190'969.55 1'954'101.15 -260'821.75

08.05.2008 PSR20.08.2009 STR 1'845'600.00

I2300009 Personenlenkung Stade de Suisse 04.07.2007 GRB 160'000.00 184'473.23

I2300012 Biometrische Datenerfassung 09.12.2009 GRB 250'000.00 66'056.15 177'695.00 250 Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt 3'627'500.00 1'005'913.60 -65'952.25 3'349'551.00 -557'975.95 I2500011 Wechselladefahrzeug 01.12.2011 STR 430'000.00 359'228.80 359'228.80

I2500013 Few: Kranfahrzeug 04.12.2008 STR 701'500.00 761'736.10 -67'011.00

I2500025 Aare Bern, Sofortmassnahmen Hochwasser 18.05.2006 STR 1'045'000.00 2'060.45 884'654.50

I2500026 Ersatz Atemschutzgerätesysteme 10.12.2008 GRB 230'000.00 92'138.85 229'572.15

I2500031 Ersatz Funkausrüstung der BFW Bern 10.12.2008 GRB 180'000.00 161'546.15 221'520.60

I2500038 Ersatz Pionierfahrzeug (Pi41) 01.12.2012 STR 496'000.00 324'987.10 324'987.10

I2510005 Few: Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug 16.09.2009 GRB 80'000.00 76'886.80

I2510008 Sirenenoptimierungsmassnahmen 12.03.2008 GRB 0.00 425'012.70 -425'012.70

I2510009 Feuerwehr Allmend 23.03.2011 GRB 465'000.00 65'952.25 -65'952.25 65'952.25 -65'952.25

270 Tierpark 65'000.00 64'371.85 0.00 64'371.85 0.00 I2700007 IB 2011: Besucherinfodisplay Tierpark 09.12.2009 GRB 65'000.00 64'371.85 64'371.85

81 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

1300 Direktion für Bildung, Soziales und Sport 12'695'343.30 858'315.90 -4'611.55 8'727'855.53 -124'045.85 310 Sozialamt 2'808'318.30 446'732.45 0.00 2'729'467.40 -119'138.30 I3100002 EDV-Konzept, Klientenverw./Buchhaltung 31.10.1996 STR 2'104'500.00 2'094'317.25 -5'820.00

I3100003 Weiterentwicklung KiSS 09.09.2009 GRB 297'500.00 154'954.50 230'053.90

I3100007 Bern rollt; Hirschengraben Light Box 23.02.2010 GRB 113'318.30 113'318.30 -113'318.30

I3100008 Umzug Sozialamt; Ersatzansch. Mobiliar 08.09.2011 GRB 293'000.00 291'777.95 291'777.95

320 Schulamt 9'531'000.00 110'902.75 -4'611.55 5'663'704.73 -4'907.55 I3200002 Ersatz Schuladministrationsprg. EVENTO 23.08.2011 GRB 227'000.00 6'004.80 6'004.80

I320-002 NESSO 31.03.2004 PGR 871'728.7021.09.2006 STR 800'000.00

I320-004 Informatikplattform Volksschulen 03.07.2002 PGR 104'897.95 -4'611.55 4'785'971.23 -4'907.5506.05.2004 PSR21.05.2006 GDE 8'504'000.00

360 Schulzahnmedizinischer Dienst 99'725.00 62'192.70 0.00 96'195.40 0.00

I3600004 Ersatzbeschaffung zahnärztl. Röntgenger. 02.12.2009 GRB 99'725.00 62'192.70 96'195.40

380 Sportamt 256'300.00 238'488.00 0.00 238'488.00 0.00

I380-003 Ersatz Fahrzeug Freibad Weyermannshaus 01.11.2011 GRB 56'300.00 56'292.00 56'292.00

I380-005 IB 2011: Eisaufb.maschine Weyermannshaus 09.12.2009 GRB 200'000.00 182'196.00 182'196.00

1500 Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün 305'199'254.00 14'173'422.07 -3'262'765.40 278'230'210.25 -61'102'348.20 510 Tiefbauamt 262'663'420.80 8'275'336.10 -3'118'949.90 243'109'723.26 -55'582'336.25 I5100001 Sanierung Wankdorfpl., Tramverlängerung 23.03.2005 PGR 255'340.85 3'068'192.05

09.12.2009 GRB 3'696'000.00

I5100003 Aare, Hochwasserschutz 26.10.2006 STR 210'000.00 72'618.30 -40'833.05

I5100004 Spitalgasse; Sanierungsarbeiten 22.09.2005 STR 750'000.00 19'000.00 45'500.00

I5100005 Niederbottigen-/Murtenstr., Umgestaltung 26.10.2005 GRB 2'278'000.00 10'000.00 2'060'936.00

I5100013 Scheuerrain/Sulgenrain Leitungsverl.kst. 26.01.2005 GRB 99'684.40 102'679.30

I5100015 Ob. Altstadt, Verkehrskompromiss 2. Et. 27.04.2005 GRB 280'000.00 267'562.85

I5100017 Werterhaltung Infrastruktur Tiefbauber. 23.03.2005 GRB 150'000.00 6'555.70 67'067.85

I5100018 Baul. Massn. Fussgängerzone Bümplizstr. 22.09.2005 STR 350'000.00 24'370.40 207'965.60

I510-002 Trottoirabsenkungen ganzes Gde-gebiet 08.03.2000 PGR 3'537'355.9513.06.2002 STR 3'975'000.00

I5100020 Verlegung Standort Zaffaraya 21.09.2005 PGR 197.30 -4'485.00 208'865.20 -8'970.0001.11.2006 GRB 260'000.00

I5100021 Gesamtprojekt Geodaten "Verkehr" 16.11.2005 GRB 280'000.00 69'440.00 76'386.10

I5100024 Kirchenfeldbrücke, Brückenkonstruktion 21.10.2009 GRB 170'000.00 97'351.95

I5100026 Aareuferschutz im Gemeindegebiet 20.09.2006 GRB 50'000.00

I5100031 Untertorbrücke, Stützmauer 08.09.2010 GRB 200'000.00 197'698.65 -35'000.00 197'698.65 -35'000.00

82 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

I5100034 S-Bahn Wankdorf, Vorplatz 20.12.2006 GRB 2'590'000.00 35'970.00 -975'000.00 2'453'273.45 -981'563.60

I5100036 Verkehrsrechner, Ersatz 24.10.2007 PGR 96'154.55 -224'000.00 340'668.00 -420'107.6012.11.2009 STR 5'400'000.00

I5100045 Reinigungsmaschine klein (Kärcher) 09.12.2009 GRB 150'000.00 188'642.50 188'642.50

I5100048 Strassenreinigungsmaschine City-Cat 09.12.2009 GRB 191'000.00 178'630.90 178'630.90

I510-005 Untere Altstadt, Begegnungszone 13.02.2003 STR 790'000.00 787'751.00

I5100052 TAB: Ersatz Saug- und Spülwagen 05.11.2009 STR 600'000.00 720'489.60

I5100056 Tram Bern West 26.11.2006 GDE 26'000'000.00 1'080'360.35 25'555'527.35 -4'040'000.00

I5100057 Rathausparking, Neugestaltung Grün+Zugan 14.11.2007 GRB 295'000.00 295'000.00

I5100058 Bollwerk: Neuer Radstreifen 15.02.2006 GRB 265'000.00 228'996.00

I5100060 Bahnhof/Bollwerk Verlegung Taxiwarteraum 15.02.2006 GRB 190'000.00 6'000.00 143'565.95

I5100062 Eigerstrasse, Brückenkopf West 28.02.2006 PGR 40'000.00 5'268'652.2016.11.2006 STR 5'533'000.00

I5100064 Neufeldzubringer Teilprojekt 1 22.03.2006 GRB 7'929'000.00 77'886.95 10'907'987.10 -77'136.30

I5100065 Aare Bern, Sofortmassnahmen Hochwasser 18.05.2006 STR 3'605'000.00 -32'870.75 35'000.00 3'758'388.00 -2'212'388.35

I5100067 Neufeldzubringer Henkerbrünnli 18.05.2006 STR 1'600'000.00 1'538'381.00

I5100068 Kirchenfeldbrücke Korrosionsschutz 14.06.2006 PGR 73'500.50 1'012'340.7528.06.2007 STR 1'100'000.00

I5100069 Parkuhren (Bewirtschaftung) 2. Etappe 24.11.2005 STR 786'720.00 756'696.85

I510-007 Masterplan Bahnhof Bern, Kül 26.06.1997 STR 5'700'000.00 4'313'923.50 -2'053'554.70

I5100070 Verkehrslenkung W'dorf, LSA Papiermühle 29.08.2006 GRB 237'443.35 237'443.35

I5100071 Bollwerk: Sanierung Terrasse a.SBB-Boden * 12.07.2006 GRB 72'000.00 2'000.00 72'000.00

I5100072 Bollwerk; Abbruch und Neubau Passerelle 21.09.2006 STR 860'000.00 943'572.60

I5100075 Erneuerung LSA Winkelriedstrasse 13.09.2006 GRB 124'000.00 93'260.17

I5100077 Erneuerung LSA Länggass-/Fabrikstrasse 13.09.2006 GRB 237'000.00 66'405.25

I5100079 Erneuerung LSA Laubeggstr./Haspelweg 13.09.2006 GRB 129'000.00 99'578.10

I5100082 Laubeggstrasse Umweltspur/Fussgänger 01.03.2007 STR 680'000.00 632'618.70

I5100084 Dalmazibach Renaturierung 26.10.2006 STR 210'000.00 798.00 798.00

I5100085 Aussenperron der Haltestelle Bümpliz Süd 30.05.2007 GRB 298'084.00 298'083.85

I5100087 LSA Weissensteinstr./Schw'burgstr. Ers. 15.08.2007 GRB 290'000.00 213.25 57'862.10

I5100088 LSA Seftigenstr. / Sandrainstr. Ersatz 15.08.2007 GRB 250'000.00 197'111.17 -2'658.00

I5100098 Munzingerplatz, Neugestaltung 2. Etappe 02.07.2008 PGR 3'085.85 18'293.2026.02.2009 STR 247'000.00

I5100099 Ersatz Zentrale Parkuhren 06.05.2010 STR 780'000.00 888.20

I5100100 Ersatz Sammelparkuhren 06.05.2010 STR 270'000.00 278'492.70 278'492.70

I5100117 Hochwassers. Prognosemodell Geschiebeb. 19.09.2007 GRB 270'000.00 8'935.85 98'259.45

I5100119 Verkehrsberuhigung Länggasse-Felsenau T2 19.09.2007 GRB 4'135'000.00 561'784.45 -225'130.35 6'896'888.45 -2'862'890.35

I5100120 Erarbeitung Gefahrenkarte Stadt Bern 05.12.2007 GRB 180'000.00 1'820.60 132'064.00 -90'678.50

83 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

I5100123 Begegnungszonen 2008 19.12.2007 GRB 110'000.00 252.35 69'118.65

I5100124 Worblaufen-/Stauffacherstr.: LSA / Bush. 23.04.2008 GRB 167'000.00 135'317.05

I5100125 Fussgängeübergang Bahnhof Bümpliz Süd 19.03.2008 GRB 120'000.00 80'435.30

I5100126 Riedbachstrasse: Radstreifen/Trottoir 28.05.2008 PGR 70'970.85 119'564.5011.05.2011 GRB 120'000.00

I5100130 Ersatz LSA Inselplatz 27.08.2008 GRB 300'000.00 532.00 532.00

I5100135 Bananenbrücke: Korrosionsschutz * 14.01.2009 GRB 220'000.00 6'990.00 188'191.65

I5100144 TAB:Ersatz 2 Geräte-Trägerfahrzeug 4x4 01.07.2010 STR 400'000.00 396'780.10

I5100150 Hochwasserschutz Aare: Ufersch. Felsenau 30.10.2008 STR 5'030'000.00 192'497.95 -481'150.80 7'801'435.35 -4'205'051.00

I5100152 Wanderweg unterhalb Tiefenaubrücke 05.11.2008 GRB 240'000.00 -123'244.45 212'436.45 -123'244.45

I5100153 Begegnungszonen 2009 14.01.2009 GRB 110'000.00 220.00 94'402.60

I5100154 Tram XL: Provisorische Anpassung von HS 13.05.2009 GRB 290'000.00 139'252.90

I5100155 Löchligut: Lärmsan. Kant. Strasse 6 17.06.2009 GRB 263'489.05 263'489.05

I5100157 Turnweg: Umgestaltung für Begegnungszone 24.06.2009 GRB 300'000.00 1'760.70 288'613.05 -957.60

I5100162 Mühledorfstrasse Erweiterung 26.01.2011 GRB 80'000.00 21'447.50 21'447.50

I510-017 Buslinie M'buchsee-Bern-Nordquartier 07.12.1989 STR 95'000.00 60'900.00

I5100181 Kornhausbrücke, stat. System Neuerfass. 21.10.2009 GRB 170'000.00 178'080.85

I5100183 Rehhagstrasse: Strassenentwässerung 14.10.2009 PGR 559'042.35 -200'000.00 834'885.65 -200'000.0017.06.2010 STR 1'175'000.00

I5100184 Ersatz LSA Weissenstein/Brunnmatt/Pest. 28.10.2009 GRB 195'000.00 762.30 159'268.30

I5100185 Begegnungszonen 2010; Ausführ./Erfolgskt 09.12.2009 GRB 105'000.00 27'741.90 83'877.45

I5100187 LSA Belp-/Effinger-/Kappellenstr. Ersatz 25.02.2010 STR 348'000.00 123'864.35 313'965.10

I5100188 Kirchbergstrasse: Sanierung Gehweg 11.03.2010 STR 360'000.00 12'552.45 213'203.20

I5100189 Bahnhofplatz: Zusätzliche Sitzbänke 17.03.2010 GRB 90'000.00 49'088.70

I5100190 San. Knoten Muri- / Schosshaldenstrasse 06.05.2010 STR 640'000.00 185'211.95 665'966.70

I5100191 Brückensuizide; Notmassnahmen 16.12.2009 PGR 82'537.5509.06.2011 STR 725'000.00

I5100192 Handbuch Gestaltung öffentliche Räume 07.04.2010 GRB 75'000.00 56'590.50 65'096.70

I5100193 Kleine Westtangente: Sanierung Deckbelag 05.05.2010 GRB 165'000.00 939.95 131'115.15

I5100194 Verkehrsdatenerfassung: Erweiterung ZE 02.06.2010 GRB 94'000.00 5'000.00 89'072.90 -7'595.00

I5100195 Moosweg: Sanierung Strassenentwässerung 12.08.2009 GRB 200'000.00 38'302.35 201'943.75

I5100196 ESP Wankdorf: Verbreiterung Klawastrasse 01.07.2010 STR 570'000.00 179'319.65 441'243.95

I5100201 Begegnungszonen 2011; Ausführ./Erfolgskt 15.12.2010 GRB 54'000.00 37'424.40 37'424.40

I5100202 Teilsanierung und Ausbau LSA Nordring 09.03.2011 GRB 110'000.00 67'282.20 67'282.20

I5100203 Strassenentwässerung: Pilotpr. Datenerh. 02.02.2011 GRB 100'000.00 10'667.60 10'667.60

I5100205 Monbijoustr.: Instandsetzung Str.analage 16.03.2011 GRB 130'000.00 79'241.45 79'241.45

I5100206 Seftigenstrasse: Ersatz Dienstgeleise 22.06.2011 GRB 150'000.00 38'844.05 38'844.05

84 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

I510-023 Bärenplatz und Waisenhausplatz, Umgest. 27.10.1994 STR 760'000.00 1'159'543.0030.05.2002 STR 400'000.00

I510-027 Zubringer Neufeld, Länggasse 2004 03.03.2002 GDE 9'200'000.00 8'460.30 2'029'594.68 -325'173.60

I510-028 Kram-, Gerechtigkeitsgasse; Gesamtsan. 04.12.2003 GDE 11'734'000.00 11'982'215.20 -414'941.15

I510-034 Obermatt/Wangenmatt, Erschliessung 07.09.2000 PSR 33'042.45 1'090'259.80 -733'063.0030.04.2009 STR 1'020'000.00

I510-036 Melchenbühlweg, Ber. Verkehrssituation 22.10.1998 STR 300'000.00 238'010.80

I510-042 Bümpliz-Süd, Bahnhofplatz 04.03.1999 STR 475'000.00 677'572.9529.01.2004 STR 465'000.00

I510-043 HB Bern: Rinnstellensan. Bubenberg-Uf. 26.11.1998 STR 45'000.00 2'422.25

I510-044 HB Bern: Rinnstellensan. Neuengass-Uf. 26.11.1998 STR 614'000.00 632'711.60

I510-045 HB Bern: Rinnstellensan. Christoffel-Uf. 26.11.1998 STR 345'000.00 18'820.65

I510-055 Lärmschutz und Gestaltung, 1.Etappe 17.02.2000 STR 100'000.00 52'546.65

I510-059 Flank. Massn.Neubau Stadion Wankdorf 25.11.1999 STR 785'000.00 689'055.05

I510-060 Aare Bern, Hochwasserschutz 30.03.2000 PSR 361'448.65 6'665'749.40 -1'701'836.4531.03.2005 PSR29.03.2007 PSR04.02.2010 STR 5'780'000.00

I510-061 San. Marktgasse, Schäden Pflästerung 14.11.2000 PGR 189'971.45 485'561.10 -60'348.3520.09.2006 PGR21.10.2010 STR 675'000.00

I510-063 HB Bern: Neukonz.Bahnhofpl./Bubenbergpl. 13.06.2000 PGR 654'263.0020.09.2001 STR 820'000.00

I510-066 Flankierende Massn. Proj. Tram BE West 14.02.2002 STR 230'000.00 48'736.65

I510-067 Brünnen, Basiserschliessung 28.11.1999 GDE 2'500'000.00 51'158.15 2'848'436.95 -653'389.15

I510-068 Brünnen, flankierende Massnahmen 28.11.1999 GDE 12'900'000.00 25'581.15 11'839'985.35 -4'652'497.00

I510-071 Seftigenstrasse, Sanierung 30.05.2002 STR 1'843'000.00 1'818'582.85

I510-074 Bundesplatz Neugestaltung; Strassenbau 15.02.2001 PSR 7'847'679.00 -4'000'000.0020.03.2003 STR 3'590'000.00

I510-076 Verkehrsbeeinfluss. Freudenbergerpl.etc. 17.02.2000 STR 1'360'000.00 65'371.85

I510-078 Detailüberprüfung Brücken/Kunstbauten 20.06.2001 GRB 146'000.00 128'991.20

I510-082 Bahnhofpl./Bubenbergpl. San./Umgest. 25.11.2004 PSR 549'694.30 -932'461.70 21'774'985.99 -3'709'968.3005.06.2005 GDE 16'275'000.0002.12.2009 GRB 6'825'000.00

I510-090 ESP A'holligen, Erschl. S-Bahn-Station 15.02.1996 STR 495'000.00 507'288.1008.01.1997 ZAE 13'000.00

I510-092 ESP A'holligen, Anp. F'burg-/Turnierstr. 15.02.1996 STR 500'000.00 489'278.85 -8'347.15

I510-096 Uferweg, Felsenaustr./Strandweg, Projekt 16.10.1991 GRB 40'000.00 22'892.00

I510-097 Stadtbachstrasse, Sanierung Stützmauern 27.01.1993 GRB 150'000.00

I510-099 Fussgängerzone Bümpliz, Sofortmassnahmen 18.12.1996 GRB 45'000.00 -16'870.40 42'282.00

I510-108 Forsthaus-Güterbahnhof, Erneuerung LSA 28.04.1994 STR 634'000.00 697'484.15 -267'479.8509.11.1994 ZAE 65'000.00

I510-110 Brunnadernstr./Thunstr.,Erneuerung LSA 16.02.1995 STR 320'000.00 314'656.20

85 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

I510-111 Freudenbergerplatz/Ostring, Ersatz LSA 22.02.1996 STR 800'000.00 756'104.40

I510-112 VSM Standstr./Winkelriedstr.etc.Massn.öV 18.01.1996 STR 355'000.00 224'581.75

I510-116 VSM Verkehrssystem Management (Nat'str.) 27.05.1998 STR 1'340'000.00 4'186.35

I510-131 Kornhausbrücke, Gesamterneuerung 09.06.1996 GDE 20'658'000.00 18'593'193.10 -12'992.00

I510-133 Jupiterstrasse, SVB- Trambrücke West 22.06.1995 STR 300'000.00 299'972.50

I510-134 Jupiterstrasse, SVB- Trambrücke Ost 22.06.1995 STR 382'000.00 304'363.55

I510-143 Murtenstrasse, Rad-und Fussweg, Beitrag 06.05.1998 GRB 209'000.00 149'145.50

I510-145 Stadtbachstrasse, San. Stützmauer SBB 21.01.1999 STR 3'168'000.00 2'797'130.95 -4'910.05

I510-147 Staats-/Gemeindestr., Ant.Handänd'kosten 15.09.1993 GRB 60'000.00 97'069.25

I510-148 Unterhalt Tiefbauanlagen, Pl. Erhaltung 04.11.1998 GRB 70'000.00 57'917.50

I510-149 Unterhalt Tiefbauanlagen, Baukoord. 04.11.1998 GRB 50'000.00 36'146.90

I510-155 San'arbeiten 2000/2005 Bushaltestellen 13.02.2003 STR 834'000.00 122'197.95

I510-179 Weissenstein, Erschliessung 06.09.2001 STR 800'000.00 7'022.30 765'039.30

I510-186 Bushaltestellen 22.11.2000 PGR 725'330.0013.02.2003 STR 834'000.00

I510-200 Unterführung Eigerstr./M'bijoustr. San. 01.07.2009 GRB 120'000.00 17'995.60 56'630.65

I510-205 Erschliessung Schermen-Areal 30.11.2006 STR 1'350'000.00 6'180.40 566'603.40

I510-209 Europaplatz 22.09.1996 GDE 5'000'000.00 91'368.10 106'368.10

I510-213 Bernstr., Stützmauer unter Freiburgstr. 12.05.2004 PGR 1'155'732.3012.05.2005 STR 1'550'000.00

I510-219 Integr. Verkehrsing.arbeitspl.; Ersatz 15.08.2007 GRB 80'000.00 67'475.55

I510-230 Geräte-Trägerfahrzeug Kombi 09.12.2009 GRB 185'000.00 198'390.05 198'390.05

I510-238 IB 2010: Puch-Allradfahrzeug 10.12.2008 GRB 115'000.00 114'606.00

I510-239 Puch-Allradfahrzeug 09.12.2009 GRB 115'000.00 115'170.00 115'170.00

I510-241 Kommunaltraktoren 19.06.2008 STR 1'600'000.00 227'556.40 -500.00 839'633.15 -28'799.00

I510-256 Strassenreinigungsmaschine City Cat 09.12.2009 GRB 191'000.00 178'630.90 178'630.90

I510-267 Transportfahrzeug mit Hebebühne 10.12.2008 GRB 87'000.00 78'531.85

I510-268 Paul Klee Zentrum, Zugänge Nord und Süd 30.11.2000 STR 0.00 9'323'960.45 -4'815'980.2504.03.2001 GDE 4'167'500.00

I510-274 Sanierung Brunnadernstrasse 13.10.2002 GRB 130'000.00

I510-275 Postgass-Brunngasshalde: Lehnenviadukt 20.03.2003 STR 4'880'000.00 6'067'252.00 -964'993.00

I510-277 Weingartstrasse Baumbepfl. (Ant.TAB) 14.08.2002 GRB 120'000.00 127'869.80

I510-281 Ersatz Saugwagen mit Spühleinrichtung 19.09.2002 STR 530'000.00 529'930.00

I510-297 Helvetiaplatz, Anpassungen i.Zus.Tram 09.03.2006 STR 400'000.00 10'000.00 382'283.55 -14'992.10

I510-311 Ausbau der mech. Strassenreiningung 05.06.2003 STR 1'720'000.00 1'717'747.20 -10'760.00

I510-313 Kasernenstr. Neubau Trottoir Anteil TAB 04.06.2003 GRB 154'500.00 47'022.40 26'124.85

I510-314 Flank.Massn. Bahnhof West 02.06.2003 PGR 19'480.55 4'175'417.00 -561'342.8027.05.2004 STR 4'000'000.00

86 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

I510-324 Erneuerung LSA Muristr. - Sch'haldenstr. 11.06.2003 GRB 280'000.00 217'958.45

I510-329 Umgestaltung Hirschengraben 2. Etappe 03.09.2003 GRB 100'000.00

I510-336 Aare: Renaturierung Elfenau 13.01.2005 PGR 129'222.5017.11.2005 STR 950'000.00

I510-339 Bollwerk: Strassensanierung 01.07.2009 PGR 333.40 96'824.0007.07.2011 STR 210'000.00

I510-341 Hirschengraben: Neugestaltung 2. Etappe 22.09.2005 STR 1'620'000.00 40'000.00 145'676.70

I510-346 Weissensteinstrasse: Lärmschutzwand 02.05.2007 GRB 50'000.00 47'699.10

I510-348 Morgenstr.: Lärmsan. B'pliz-Bernstrasse 10.03.2004 GRB 110'000.00 98'157.55

I510-349 Massn. Aufwertung Aarberger-/Neuengasse 31.03.2004 GRB 300'000.00 299'888.35

I510-353 Ersatz/Neuanschaffung CAD-Arbeitspl. TAB 20.04.2004 GRB 97'000.00 89'506.70

I510-359 Rappefluh: Sicherung der Felsböschung 13.10.2004 PGR 114'200.50 449'083.2020.06.2006 PGR25.02.2010 STR 450'000.00

I5108501 Kiesentnahme 2001 beim Schwellenmätteli 31.01.2001 GRB 270'000.00 254'242.00

I510-902 Modernisierung öV-Bevorzungung an LSA 12.09.2001 GRB 300'000.00 29'303.85

I510-903 Zubringer Neufeld, fl.Massn.Längg. Proj. 16.08.1989 GRB 50'000.00 177'163.7024.05.2000 GRB 100'000.00

I510-905 Stadion Wankdorf ESP Wankdorf-Ausserh. 24.04.1996 GRB 100'000.00 36'651.80 1'033'337.60 -948'021.15

I510-907 Förd. Fuss-/Veloverk.i.Z.Paul-Klee-Zent. 04.03.2001 GDE 570'000.00 281'870.95

I510-942 Wankdorffeld, Schutz der Wohnbevölkerung 14.03.1999 PGR 68'920.2025.09.1999 STR 835'000.00

I510-954 Hirschengaben, Neugestaltung 18.10.2000 GRB 30'000.00 29'372.05

I510-956 Könizstrasse, Umgestaltung 13.09.2000 GRB 15'000.00

I510-967 V'kehrsinfrastr ESP W'dorf, Anteil Stadt 09.02.2003 GDE 18'731'000.00 1'108'402.65 21'867'704.85 -14'329'873.40

I510Z001 Strassensanierungen, diverse 13.02.2003 STR 1'387'000.00

I510Z002 LSA-Erneuerung 11.06.2003 GRB 260'000.00 10'643.40

520 Stadtgärtnerei 16'763'933.20 2'106'430.10 -136'315.50 16'096'947.86 -1'123'102.45

I5200002 Baumpflanzungen 1989-1991 17.08.1989 STR 940'000.00 939'884.30

I5200046 Weissenstein, Wegverbind./Freiflächen 19.02.2003 PGR 9'031.70 2'232'425.45 -25'756.2010.06.2004 STR 2'170'000.00

I5200053 Weingartstrasse Baumbepflanzung 14.08.2002 GRB 163'000.00 161'959.75

I5200057 Wohnumfeldverbess. 3, Stadtteile I-VI 24.01.2008 STR 860'000.00 56'324.05 678'848.90 -45'500.00

I5200061 Brünnen, neue Parkanlage 15.08.2007 PGR 55'090.05 -136'315.50 4'051'096.14 -680'868.4023.10.2008 PSR15.10.2009 STR 2'835'000.00

I5200062 Grünanlagen, diverse Sanierungen 19.01.2006 STR 2'864'000.00 81'415.40 2'760'575.25 -45'915.40

I5200067 Wohnumfeldverbesserung (WUV) 2 27.03.2003 STR 690'000.00 716'104.07 -26'980.00

I5200071 Massnahmen zur Erhaltung des Egelsees 10.09.2003 GRB 100'000.00 99'859.55

I5200073 Temporärer Blumenschmuck, Neukonzeption 22.10.2003 GRB 92'000.00 92'250.85

87 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

I5200094 Aaretal Parkpflegewerk / Massnahmen 22.10.2008 GRB 67'000.00 -15'155.30 61'445.65

I5200097 Bahnhofpl./Bubenbergpl. San./Umgest. 25.11.2004 STR 470'000.00 5'000.00 465'000.00

I5200099 Aufhebung Familiengartenareal Schermen 18.10.2006 GRB 295'000.00 291'938.45 -291'938.45

I5200100 ESP Wankdorf / S-Bahn Station W'dorf 20.12.2006 GRB 110'000.00 2'000.00 117'353.65 -6'144.00

I5200101 Fuss-und Radverb. B'pliz-Oberbott. Bepfl 26.04.2007 STR 84'000.00 18'715.40 32'226.10

I5200105 Erhaltung der Biodiversität / Förderung 14.05.2008 GRB 169'000.00 31'220.75 143'458.55

I5200109 Aarehang-Wälder: Waldbauliche Massnahmen 15.10.2008 GRB 135'000.00 2'000.00 114'000.00

I5200110 Städt. Spielplätze: Ersatz Spielgeräte 15.10.2008 GRB 290'000.00 2'977.60 288'687.50

I5200113 Baumsanierungen Bundesgasse 11.02.2009 GRB 200'000.00 5'664.00 198'867.40

I5200114 TRP Vernetzung; Bern West 2 P. / Ost 1.P 13.05.2009 GRB 120'000.00 17'812.95 69'029.25

I5200115 San./Umgest. Spielplatz Muesmattschulh. 20.05.2009 GRB 150'000.00 124'398.65

I5200119 Historische Gärten, Garteninventar 19.10.2011 GRB 270'000.00 300.00 300.00

I5200121 KG Rossfeld; Sanierung u. Umgestaltung 09.09.2009 GRB 115'000.00 86'155.90 110'208.10

I5200122 Ersatz Mähtraktor 09.12.2009 GRB 150'000.00 74'879.00 74'879.00

I5200124 Sanierungsbedarf Bethlehempark 09.09.2009 GRB 130'000.00 21'159.70 129'338.70

I5200125 Aarehang-Wälder, Felswandstabilisierung 21.10.2009 GRB 205'000.00 3'429.00 191'136.00

I5200126 San. Kanalisationsanschlüsse Hyspaareal 07.04.2010 GRB 195'000.00 136'391.20 221'803.55

I5200127 Ersatzbeschaffung einer Fahrzeugeinheit 07.04.2010 GRB 177'050.00 6'085.00 174'814.70

I5200129 Sanierung Rosengarten: Mauern + Treppen 23.06.2010 GRB 230'000.00 121'950.35 171'075.00

I5200139 Rosengarten: Graffitischutz, Beläge 06.04.2011 GRB 287'000.00 205'282.20 205'282.20

I5200140 Brünnackerstr. Spielplatz: Sanierung 15.06.2011 GRB 130'000.00 106'960.15 106'960.15

I5200141 Schütte: Baumsanierung 15.06.2011 GRB 170'000.00 124'706.95 124'706.95

I5200142 Eymatt, Familiengartenareal: Sanierung 01.06.2011 GRB 296'000.00 148'097.05 148'097.05

I5200143 Ladenwandgut, Familiengartenareal: San. 22.06.2011 GRB 206'000.00 78'962.95 78'962.95

I5200144 Sonnenhof, Familiengartenareal: San. 22.06.2011 GRB 277'000.00 138'012.95 138'012.95

I5200145 Spielplatzkonzept Stadt Bern 06.07.2011 GRB 123'000.00 37'260.00 37'260.00

I5200146 Strassen- und Anlagebäume: Sanierung 06.07.2011 GRB 274'000.00 177'842.20 177'842.20

I5200147 Ersatz Mannschafts- und Zugfahrzeug 06.07.2011 GRB 121'564.50 81'040.00 81'040.00

I5200148 Kommunaltraktor mit Rasenaufnahmegerät 06.07.2011 GRB 114'318.70 116'245.90 116'245.90

I5200149 Aarehang-Wälder: Baul. Massn. Engehalde 07.09.2011 GRB 279'000.00 169'500.00 169'500.00

I5200150 Grosse Allmend: Dringende Belagsrep. 17.08.2011 GRB 210'000.00 73.00 73.00

521 Friedhöfe 1'946'000.00 964'042.00 0.00 1'641'169.55 -22'415.90 I5210009 Friedhof Bümpliz Abdankungshalle 10.12.2003 GRB 269'000.00 237'191.45

I5210011 Traktor 09.12.2009 GRB 80'000.00 76'487.55 76'487.55

I5210012 Traktorbagger 09.12.2009 GRB 130'000.00 112'134.30 112'134.30

88 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

I5210020 Sanierungsbedarf Sch'haldenfriedhof 14.01.2009 GRB 162'000.00 6'297.10 179'167.70 -17'370.35

I5210022 Bremgarten-FH: Erw. Gemeinschaftsgrab 04.11.2009 GRB 100'000.00 22'123.15 99'040.80

I5210023 FH Bümpliz: Neue Grabfelder / Wegführung 13.01.2010 GRB 195'000.00 53'783.90 193'579.10

I5210024 Schosshaldenfriedhof: Urnennischenmauer 11.03.2010 STR 630'000.00 474'795.10 525'147.75 -5'045.55

I5210027 Schlosshaldenfriedhof: Wasserleitungen 06.04.2011 GRB 265'000.00 103'774.95 103'774.95

I5210028 Graffitischutz Bremgarten-/Schossh.f.hof 09.11.2011 GRB 115'000.00 114'645.95 114'645.95

570 Vermessungsamt 4'751'400.00 805'140.92 0.00 3'751'678.38 0.00 I5700007 Ersatz GPS Geoinformation 06.07.2011 GRB 140'000.00 89'320.45 89'320.45

I5700008 Stadtteilpläne Stadtteil VI 24.01.2007 GRB 65'000.00 932.40 57'802.10

I5700009 Ablösung DILAS zur 3D-Verwaltung 21.12.2011 GRB 85'000.00 34'754.77 34'754.77

I570-008 Datawarehouse für Geodaten 21.08.2003 STR 650'000.00 622'414.65

I570-009 Ersterheb. amt. Verm. (K'feld, 2.Teilg.) 29.01.2003 GRB 630'000.00 -12'415.70 396'265.25

I570-017 Ersterhebung Altstadt (2. Teil) 30.01.2008 GRB 680'000.00 100'000.00 411'840.00

I570-019 Ablösung GIS-Software (Realisierung) 31.03.2008 PGR 592'549.00 2'139'281.1627.11.2008 STR 2'501'400.00

580 Verkehrsamt 19'074'500.00 2'022'472.95 -7'500.00 13'630'691.20 -4'374'493.60 I5800004 Massnahmenplan Verkehrssicherheit 15.12.2004 GRB 100'000.00 359.45 -7'500.00 99'707.30 -7'500.00

I5800005 Muristrasse; Langsamverkehr, Ents. USP 23.05.2005 GRB 55'000.00 96'697.45

I5800006 MVS Sofortmassnahmen Viktoriaplatz 23.11.2005 GRB 50'000.00 31'610.85

I580-001 Kleinmassnahmen RFFV 05.12.2001 GRB 150'000.00 147'249.15

I5800010 Flankierende Massnahmen Parkierung ZPK 30.05.2007 PGR 110'000.00 77'830.60

I5800016 Helvetiaplatz Erneuerung der Tramgeleise 09.03.2006 STR 30'000.00 28'374.50

I5800017 MVS Kleinmassnahmen in allen Stadtteilen 26.04.2006 GRB 210'000.00 40'963.25 172'587.25

I5800018 Breitenrainplatz, Erarb. Wettbewerbsprog 13.09.2006 PGR 65'000.00 22'068.80 473'686.00 -60.0026.04.2007 PSR 320'000.0023.10.2008 PSR 550'000.0022.09.2011 STR 1'160'000.00

I5800039 Eymattstrasse, Verkehrssanierung 25.03.2009 GRB 50'000.00 41'849.05

I580-004 Parkraumkonzept Velo Bahnhof Bern 19.06.2002 GRB 150'000.00

I580-005 Velostation Bollwerk; elek. Zutrittsyst. 19.06.2002 GRB 215'000.00 343'864.20 -127'433.60

I5800050 MVS Massn. zur Erhöhung Verkehrssicherh. 12.12.2007 GRB 130'000.00 12'252.50 129'464.15

I5800051 MVS: Studie Unfallschwerp. Seftigenstr. 23.04.2008 GRB 60'000.00 59'934.95

I5800052 Zunkunft Bahnhof Bern (ZBB) 05.12.2007 PGR 50'000.00 250'391.15 758'752.4023.04.2008 PGR 150'000.0029.10.2009 STR 775'000.00

I5800053 Teilverkehrsplan MIV Stadtteil 3 11.06.2008 GRB 130'000.00 124'559.65

I5800057 Tram Region Bern 13.08.2009 PSR 655'000.00 644'814.50 847'129.8003.11.2011 STR 1'800'000.00

89 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

I5800062 ÖV-Erschliessung Insel / von Roll 17.09.2008 PGR 0.00 10'422.95 127'523.8001.07.2009 PGR 115'000.0011.11.2010 STR 1'500'000.00

I5800063 Kalcheggweg: Rad- und Fussweg 29.10.2008 GRB 255'000.00 324.95 29'636.20

I5800064 Initiative autofreier Bahnhofplatz 19.11.2008 GRB 70'000.00 67'653.70

I5800065 Teilverkehrsplan MIV IV Kirchenfeld-Sch. 21.01.2009 GRB 150'000.00 45'720.60 126'997.95

I5800066 Tempo 30-Zonen: Schliessung Netzlücken 28.01.2009 GRB 260'000.00 8'720.85 72'165.90

I5800070 Brunnmatt-/Pestalozzistrasse 31.08.2011 GRB 90'000.00 39'990.15 39'990.15

I5800071 Teilverkehrsplan MIV Stadtteil V 26.08.2009 GRB 60'000.00 10'928.45 35'107.05

I5800072 VP Sanierung Thunstrasse Ost - Ostring 16.09.2009 PGR 150'000.00 113'301.25 231'940.4017.02.2011 STR 370'000.00

I5800077 Verkehrserhebung in Bern Ost 16.02.2011 GRB 65'000.00 48'600.00 48'600.00

I5800078 Sicherung Zugang Bitzius-Schulhaus 06.07.2011 GRB 180'000.00 19'094.80 19'094.80

I580-008 Sanierung von Unfallschwerpunkten 18.10.2000 GRB 150'000.00 240'241.0011.06.2003 GRB 100'000.00

I5800080 Aegertenstr.-Jubiläumstr.: San. Gef.st. 26.01.2011 GRB 50'000.00 27'295.25 27'295.25

I580-012 MVS: Kleinmassnahmen 2002 20.02.2002 GRB 100'000.00 3'504.20 99'399.25

I580-013 Schlösslistr. 39-45, V'besserungsmassn. 22.05.2002 GRB 50'000.00 -101'943.80

I580-020 Einführung Tempo 30-Zonen 19.02.1992 PGR 750'000.00 14'850.00 777'001.8527.08.1992 STR 900'000.00

I580-050 ESP Wankdorf: Bereich S-Bahnhof- Station 05.07.2000 GRB 210'000.00 204'443.10

I580-062 ESP Wankdorf, Beitrag Erarb. Vorprojekt 12.12.2001 GRB 150'000.00 409'404.8522.10.2003 GRB 173'000.00

I580-097 MVS-Unfallan. Bern-/B'hem-/F'mättelistr. 14.08.2002 GRB 60'000.00 48'624.20

I580-104 Massn'plan Verk'sicherheit, Öff'ar. 2003 11.06.2003 GRB 60'000.00 4'608.00 56'474.75

I580-106 MSV Sanierung Unfallschwerpkt. Massn. 03 11.06.2003 GRB 50'000.00 39'151.85

I580-110 Fuss- und Veloverb. Bümpliz-Oberbottigen 23.10.2002 GRB 110'000.00 704'261.85 1'784'364.45

I580-113 Kasernenstr. Neubau Trottoir Anteil FFV 04.06.2003 GRB 101'500.00 101'943.80 100'636.10

I580-150 Projektstudie Verkehrssicherheitskonzept 26.02.1992 PGR 150'000.00 557'511.25 -184'000.0011.11.1993 STR 370'000.0021.05.1997 ZAE 180'000.00

I580-306 Richtplan Fuss- und Wanderwege 01.11.2000 GRB 75'000.00 6'345.85

I580-314 Loryplatz, Verb'massnahmen Zweiradfahrer 01.02.1996 STR 295'000.00 234'412.80

I5809018 Parkraumkonzept Velostation Milchgässli 25.11.2004 STR 4'730'000.00 4'806'786.50 -4'055'500.00

I5809113 Bahnübergang Morillonstrasse Planungskr. 15.09.2004 GRB 30'000.00 6'590.90

I580Z005 Konzeptionelle Verkehrsplanung 0.00

90 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

1600 Direktion für Finanzen, Personal und Informatik 23'670'594.26 12'196'524.02 -74'960.85 64'204'811.50 -1'262'175.53 600 Direktionsstabsdienste 650'000.00 55'460.65 0.00 200'850.90 -142'700.25 I6000001 Projekt ZIMBE (all in one) 09.12.2009 100'000.00 55'460.65 200'850.90 -142'700.25

18.03.2010 250'000.0023.08.2011 GRB 300'000.00

610 Finanzverwaltung 4'200'000.00 11'144'293.57 0.00 51'759'809.07 0.00 I6100007 Gesamtprojekt Wankdorf Stadiondach 24.04.2002 GRB 200'000.00 120'000.00

I6102008 Emissionsspesen 2008 0.00 3'050'000.00

I6102010 Emissionsspesen 2010 0.00 350'000.00

I6109999 Kleininvestitionen 4'000'000.00 11'144'293.57 48'239'809.07 620 Liegenschaften im öffentlichen Interesse 7'552'954.26 0.00 0.00 3'656'170.55 -978'190.26 I6200001 Förderung des Wohnungsbaus 28.01.1990 GDE 6'600'000.00 3'656'170.55 -25'236.00

I6200101 Verkauf Waisenhausplatz 32 (Progr) 12.08.2009 GRB 952'954.26 -952'954.26 621 Rebgut Neuenstadt 335'790.00 0.00 0.00 335'788.00 0.00 I6210001 Rebanlagen St. Petersinsel 20.11.2008 STR 335'790.00 335'788.00 650 Informatikdienste 10'931'850.00 996'769.80 -74'960.85 8'252'192.98 -141'285.02 I6500006 Ablösung Kommunikationsnetz 27.03.2003 STR 2'000'000.00 1'838'548.11

I6500011 NEWOD: Neue Einwohnerdienste 01.12.2004 150'000.00 2'412'368.3027.10.2005 STR 2'478'000.00

I6500013 SBZ: Releasewechsel WebShop CRM 7.0 13.09.2010 GRB 300'000.00 222'641.20 299'716.48

I6500018 Ersatz Backup-System 02.06.2010 GRB 250'000.00 225'131.47

I6500019 KOMKO/Erneuerung 03.12.2009 STR 800'000.00 67'014.80 756'283.65

I650-003 Einführung Sicherheitsmanagement 12.07.2006 GRB 125'000.00 156'257.72 -66'324.17

I6500039 Integriertes Zeitwirtschaftssystem 16.06.2005 STR 1'250'000.00 8'608.00 1'209'066.35

I6500047 Archivierung aus Anwendungen 16.09.2009 GRB 300'000.00 504.10 -74'960.85 85'860.85 -74'960.85

I6500048 Neues Intranet und Geschäftsverwaltung 29.10.2008 150'000.00 283'057.55 597'229.7529.10.2009 400'000.0007.07.2011 STR 1'993'850.00

I6500053 Ausbau E3 Mitarbeitende m. fester ArZeit 07.04.2010 GRB 300'000.00 42'741.60 299'527.75

I6500055 Erneuerung DMZ 17.08.2011 GRB 140'000.00 131'706.00 131'706.00

I6500061 Erneuerung des ESX-Hosts 07.12.2011 GRB 150'000.00 141'698.15 141'698.15

I6500062 Speicherausbau 07.12.2011 GRB 145'000.00 98'798.40 98'798.40

91 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

Sonderrechnungen 113'989'348.00 2'398'044.63 -555'866.50 101'205'549.79 -16'729'906.04 2850 TBA, Stadtentwässerung 100'669'334.00 2'016'504.55 -526'977.60 88'683'351.80 -16'435'319.20 I8500002 Kanal Länggasse-Aare 20.10.1991 GDE 22'700'000.00 6'687.90 17'609'008.40 -5'833'898.55

I8500007 Bümpliz, gen. Entwässerungsplan, GEP 26.11.1992 STR 650'000.00 672'953.80 -249'124.00

I8500012 Gen. Entwässerungsplan Stadtteil III 16.03.2000 STR 930'000.00 78'941.10 -8'900.00 239'933.20 -8'900.00

I8500014 Stadtbachstrasse, Sanierung Stütz- mauer 21.01.1999 STR 375'000.00 274'266.40

I8500015 Kanäle Wankdorf-Aare 25.06.1995 GDE 32'880'000.00 36'015'911.04 -8'138'063.2012.08.1999 ZAE 1'904'334.0021.02.2002 STR 790'000.00

I8500016 Kanalnetzerweiterung Stauffacherstrasse 13.05.1998 GRB 0.00 30'000.00 1'925'603.4521.08.2003 STR 1'950'000.00

I8500022 Oberbottigen; Erneuerung Pumpwerk 24.04.2002 PGR 0.00 6'598.70 1'070'302.6021.08.2008 STR 1'330'000.00

I8500024 Fremdwasser-Elimination 26.11.1998 STR 2'800'000.00 4'648.70 2'106'684.30

I8500025 Sanierung Sulgenbachkanal 07.12.2000 STR 610'000.00 591'211.10

I8500026 Messerliweg, Kanalsanierung 19.10.2000 STR 545'000.00 415'004.95

I8500029 Breitenrain, Kanalsanierung 3. Etappe 19.03.1998 STR 225'000.00 313'673.75 -52'346.35

I8500030 Gen. Entw'planung Stadt Bern, Teil GEP 16.12.1998 GRB 130'000.00 -15'316.00 118'610.75 -110'000.00

I8500033 Bärenplatz: Meteorwasser Wintergärten 02.12.1999 STR 350'000.00 405'621.0527.04.2000 STR 60'000.00

I8500035 W'hausplatz, Meteorwasser-/Werkleitungen 30.05.2002 STR 1'455'000.00 2'510'953.45 -45'582.05

I8500036 Dalmazibach Renaturierung Tierparkres. 15.05.2002 GRB 80'000.00 76'169.95

I8500041 Gestaltung Bundesplatz, Kanalisation 15.02.2001 PGR 50'000.00 352'413.2520.03.2003 STR 390'000.00

I8500042 Nordweg, Kanalersatz 21.02.2001 GRB 295'000.00 281'276.65 -4'646.80

I8500047 Stadtentwässerung i.Z. Paul Klee-Zentrum 04.03.2001 GDE 190'000.00 265'671.75 -132'835.90

I8500050 Gäbelbach; Hochwasserschutzkonzept 20.02.2002 GRB 120'000.00 118'580.05

I8500052 Kanalnetz, Ersatz Steuer-/Leitsystem 14.05.1998 STR 1'000'000.00 694'111.60 -50'000.00

I8500053 Ersatz Fahrzeug Kanalfernsehen 24.04.2002 GRB 280'000.00 259'067.85

I8500054 AWR, Unterlagen Regenabwassergebühr 15.02.2001 STR 1'470'000.00 1'164'887.80

I8500062 Gäbelbach; Pumpendruckleitung 14.02.2007 GRB 90'000.00 -36'862.05

I8500064 Oberbottigen; Meteorwasserkanäle 14.08.2002 GRB 90'000.00 20'785.70

I8500065 Ufersanierung 0.00

I8500076 Dalmazibach; Renaturierung 26.10.2006 STR 1'310'000.00 105'055.10 -182'656.20 1'032'994.60 -780'791.60

I8500081 Kram-, Gerechtigkeitsg.; W'leitungskanal 04.12.2003 STR 3'199'000.00 3'019'231.25 -5'344.80

I8500084 Kanalsanierung Schüttestrasse - Aare 26.06.2002 PGR 51'000.00 1'039'863.2017.02.2005 PSR 600'000.0007.06.2007 STR 1'150'000.00

I8500085 Sekundäre Abwasseranl. (SAA); Umsetzung 21.08.2003 STR 1'417'000.00 58'716.75 1'066'254.70

I8500090 Weissenstein/Neumatt; Kanalnetzerweiter. 26.01.2006 STR 785'000.00 458'530.35

92 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

I8500092 Entwässerungsplanung der Stadt Bern 14.08.2002 GRB 130'000.00 20'000.00 91'951.50

I8500105 Erneuerung Stadtbach, Gleiserneuerung BM 15.10.2003 GRB 50'000.00 -0.05

I8500106 Verlegung Sulgenbachkanal 21.01.2004 PGR 110'000.00 1'790'246.20 -6'000.0012.05.2005 STR 1'800'000.00

I8500113 Könizbach, Umbau Tunnel M'ijoustr. 17.11.2004 PGR 90'000.00 451'767.7007.06.2007 STR 1'070'000.00

I8500115 Spitalgasse, Stadtbach 22.09.2005 STR 1'580'000.00 76'305.55

I8500119 Buchweg Sanierung Entwässerung 23.03.2005 GRB 70'000.00 45'304.50

I8500121 Bümplizstrasse Öffnung Stadtbach Löwena. 06.07.2005 GRB 160'000.00 158'307.85

I8500122 Bahnhofpl./Bubenbergpl. San./Umgest. 25.11.2004 STR 1'285'000.00 1'755'047.75

I8500124 Überbauung Schönberg-Ost; Schmutzabw. 17.11.2005 STR 490'000.00 1'590.25 447'816.20

I8500130 Mutachstr./Lorystr. Kanalisation; San. 11.05.2006 STR 537'000.00 423'873.66

I8500132 Kanalnetz; Erlachstrasse 08.11.2006 KGR 0.00 11'465.25 825'857.20 -108'126.3514.02.2008 STR 973'000.00

I8500134 Mayweg, Kanalersatz 27.02.2007 PSR 45'000.00 10'973.50 357'585.15 -21'814.7019.06.2008 STR 400'000.00

I8500135 Gäbelbach; Wasserbauplan Spil 14.02.2007 GRB 130'000.00 122'771.75

I8500136 Riedbach; Wasserbauplan 14.02.2007 GRB 145'000.00 50'388.70

I8500137 Laubeggstrasse Kanalsanierung 01.03.2007 STR 200'000.00 160'025.60

I8500139 Luisenstrasse; Kanalneubau 27.03.2008 STR 380'000.00 355'304.85 -29'189.30

I8500141 Abwasserkanal Brunngasse-Schütte 12.09.2007 GRB 180'000.00 167'286.25

I8500142 Gäbelbach Ersatz Pumpendruckleitung 14.02.2008 STR 1'850'000.00 43'020.35 -66'200.00 1'557'016.20 -66'200.00

I8500143 Entwicklungskonzept Fliessgewässer 13.02.2008 GRB 150'000.00 124'206.55

I8500144 Könizstrasse; Kanalsanierungen 18.03.2009 PGR 60'000.00 185'615.45 472'755.1525.02.2010 STR 555'000.00

I8500150 Hochwasserschutz Aare: Ufersch. Felsenau 30.10.2008 STR 1'600'000.00 252'261.15 1'912'537.35

I8500151 Gr. Muristalden: Ers. Entlastungsleitung 13.05.2009 GRB 290'000.00 90'364.05 -42'000.00 212'302.85 -65'234.20

I8500153 Richtplanungen; Gen. Entwässerungsplan 06.05.2010 STR 600'000.00 107'020.30 -226'388.00 107'020.30 -726'388.00

I8500154 Marktgasse; Netzerweiterung + Sanierung 21.10.2010 STR 160'000.00 342'821.35 -833.40 342'821.35 -833.40

I8500157 Felsenaustrasse Prov. Entlastungsleitung 11.11.2009 GRB 290'000.00 15'081.80 268'750.00

I8500158 Fährstrasse: Neue Entlastungsleitung 11.11.2009 GRB 300'000.00 18'799.25 278'180.05

I8500159 Sanierung Wankdorfpl., Tramverlängerung 09.12.2009 GRB 1'200'000.00 1'047'454.90

I8500160 Moosbach: Renaturierung 28.11.2001 GRB 140'000.00 97'259.30

I8500161 Ersterfassung/Aufbau Anlagenbuchhaltung 09.12.2009 GRB 295'000.00 26'573.75 68'565.75

I8500162 Sanierung Speicherkanal Länggasse 10.03.2010 GRB 70'000.00 24'218.10 59'211.00

I8500163 Rehhagstrasse: Verlegung Schmutzwasserl. 17.06.2010 STR 553'000.00 235'926.15 334'465.05

I8500164 Berchtoldstr.:Ersatzneubau Mischwasserk. 08.12.2010 GRB 60'000.00 252'433.00 261'518.05

I8500166 Stauffacherstr.-Ittgraben Mischabwasserk 02.02.2011 GRB 70'000.00 17'337.10 17'337.10

I8500167 Monbijoustr.: Kanalisierung Friedeckweg 16.03.2011 GRB 170'000.00 101'576.35 101'576.35

93 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

I8500168 Riedbachstrasse Abwasseranlagen 11.05.2011 GRB 30'000.00 20'077.40 20'077.40

I8500181 Kasernenareal-Breitenrainpl: Kanalneubau 22.06.2011 GRB 150'000.00 879.80 879.80

2870 Entsorgung + Recycling 13'320'014.00 381'540.08 -28'888.90 12'522'197.99 -294'586.84 I8700006 Stützpunkt Fellerstr.12, Umb. Lagerräume 28.11.2001 GRB 148'000.00 96'378.80

I8700016 Anschaffung 4 Diesel-Kehrichtfz.Euro III 07.12.2000 STR 1'320'000.00 1'236'909.20

I8700021 Lastwagen polivalent 11.11.2004 STR 577'812.00 545'036.25

I8700023 Neue Abfalleimer für Innenstadt 17.12.2003 GRB 161'000.00 159'719.70

I8700032 12 Glascontainer, 2005 02.11.2005 GRB 181'000.00 134'764.65

I8700034 6 Glascontainer, 2007 19.12.2007 GRB 181'000.00 108'320.00

I8700035 EDV-gestütztes Auftr.management Abfall 19.05.2004 GRB 297'000.00 306'235.86 -11'924.70

I8700036 Ersatz 4 Kehrichtwagen KS 4 / 2005 11.11.2004 STR 1'800'000.00 2'573'843.20

I8700037 Ersatz 4 Kehrichtwagen KS 4 / 2006 11.11.2004 STR 1'800'000.00 1'924'858.29

I8700038 Ersatz 2 Kehrichtwagen KS 4 / 2007 11.11.2004 STR 1'350'000.00 2'808.70 1'138'837.91

I8700039 Ersatz 1 KW Renault Midlum 22 0.16 19.03.2009 STR 419'640.00 388'413.13 -74'349.45

I8700045 Ersatz 1 Hubstapler Clark CDP30 09.12.2009 GRB 100'000.00 70'270.00 70'270.00

I8700046 Fellerstrasse 13a, el. Schiebetor 30.06.2004 GRB 292'000.00 250'630.95

I8700048 Quartierentsorgungsstelle Marzili 01.02.2006 GRB 292'192.00 309'625.70

I8700052 Ersatz Pneulader FAI 556 ex 10 12.08.2009 GRB 204'655.20 35'000.00 183'883.75

I8700056 QES Coop Bau & Hobby 14.12.2005 GRB 80'525.00 72'470.90

I8700061 Quartiersammelstelle Brünnen-Nord 1 20.09.2006 GRB 203'601.00 211'190.47

I8700062 Quartiersammelstelle Sempachstrasse 20.09.2006 GRB 285'485.00 263'782.93

I8700069 QES Landoltstrasse 31.01.2007 GRB 266'654.00 281'263.47

I8700070 HK-SS Weissenstein / Neumatt 01.02.2007 STR 418'944.00 451'434.73 -134'999.98

I8700071 HK-SS Brünnen Nord 01.02.2007 STR 813'070.00 46'830.80 -28'888.90 485'354.95 -72'383.35

I8700073 Ersatz KW Mini Höfe (KW 106) 08.12.2010 GRB 88'700.00 17'724.45 82'469.45

I8700078 QES Hirschengraben 22.09.2005 STR 200'000.00 8'073.40

I8700079 QES Rathaus 14.05.2008 GRB 85'000.00 61'451.95

I8700080 QES Glockenstrasse 02.07.2008 GRB 257'448.00 -24'324.60 283'224.20

I8700085 Glas- und Büchsensammelstelle Mittelstr. 03.12.2008 GRB 179'702.75 160'043.25

I8700086 Munzingerplatz: Neugestaltung / QES 26.02.2009 STR 283'000.00 24'168.95 29'185.20

I8700087 Organischer Abfall zur Energiegewinnung 16.09.2009 GRB 95'000.00 1'945.00 50'142.40

I8700088 Service- und Einsatzfahrzeug 16.12.2009 GRB 173'236.00 164'045.77 -929.36

I8700089 Überbauung Acherli: Bau HK-Sammelstelle 17.02.2010 GRB 157'590.95 67'386.90 119'060.87

I8700090 QES Bottigenstrasse 16.02.2011 GRB 180'500.00 125'257.20 125'257.20

I8700091 QES Muesmatt 23.06.2010 GRB 250'170.00 14'149.73 154'986.44

I8700092 HK-SS Baumgarten Ost 05.07.2010 GRB 177'088.10 322.95 91'033.02

94 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

Finanzvermögen 242'866'268.00 27'549'187.93 -4'242'517.90 170'122'140.97 -46'856'459.66

1600 Direktion für Finanzen, Personal und Informatik 3'760'000.00 2'300'000.00 -50'750.60 3'012'531.40 -640'524.95 620 Liegenschaftsverwaltung 3'760'000.00 2'300'000.00 -50'750.60 3'012'531.40 -640'524.95 U6200045 Neues Schloss Bümpliz, Instandstellen 22.01.1998 STR 720'000.00 589'774.35 -589'774.35

U6200082 Areal Tiefenau, Projektierungskredit 29.04.2009 GRB 140'000.00 72'006.45

U6200083 Reichenbachstr. 118; Machbarkeitsstudie 26.11.2008 GRB 50'000.00 -50'750.60 50'750.60 -50'750.60

U6200084 Einstelle Philosophenweg; Enteignung 13.05.2009 GRB 2'850'000.00 2'300'000.00 2'300'000.00

2860 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik 239'106'268.00 25'249'187.93 -4'191'767.30 167'109'609.57 -46'215'934.71 860.503.136.3 Schönbergpark Nutzung 20.09.1994 BK 75'000.00 0.00 0.00 144'300.10 0.00 16.08.1996 BK 18'000.00

860.503.158.3 Oberfeld, Ostermundigen 24.02.1995 BK 208'000.00 0.00 0.00 254'977.90 -254'977.90 04.06.1997 BK 70'000.00

860.503.168.3 Oberbottigen, Überbauungsplan. 16.06.1995 BK 80'000.00 0.00 0.00 106'765.00 0.00 28.04.2000 BK 30'000.00

860.503.249.1 Bhf-Unterführung; Rinnst./Fug. 14.11.1997 BK 150'000.00 0.00 0.00 738'135.50 0.00 23.10.1998 BK 854'000.00

860.503.250.1 Neuengass-Unterführung 04.11.1997 LV 55'000.00 0.00 0.00 1'672'651.65 -882.70 29.05.1998 GR 1'845'000.00

860.503.293.3 Laubeggstr. 36, Projekt.kredit 09.04.1999 LV 20'000.00 0.00 0.00 53'253.50 -2'146.70

860.503.294.1 Christoffel-Unterführung, Projektierung 19.11.1999 BK 300'000.00 0.00 0.00 1'463'913.90 0.00 24.08.2001 BK 1'132'000.00

860.503.301.3 Kostendeckende Mietzinse 18.09.1998 BK 150'000.00 0.00 0.00 164'971.55 -32'920.10

860.503.328.1 Berner Altstadt UNESCO Weltkulturg. * 08.05.2000 LV 60'000.00 0.00 0.00 293'034.95 -93'613.00 23.05.2003 BK 647'000.00

860.503.349.3 Einführung kostend. Mieten, Info etc. 25.02.2000 BK 125'000.00 0.00 0.00 359'915.90 -29'890.80 26.10.2001 BK 120'000.00

860.503.350.3 Einführung kostend. Mieten, Unterhalt 25.02.2000 BK 1'000'000.00 0.00 0.00 1'044'616.55 -10'421.10 26.10.2001 BK 580'000.00

860.503.379.3 Restaurant Dählhölzli, Umbaukredit 05.04.2002 BK 250'000.00 0.00 0.00 862'460.45 -619'925.70

860.503.387.3 Brünnen-Nord, Promotion Landverkauf * 16.05.2002 LV 25'000.00 0.00 0.00 521'582.05 0.00 20.09.2002 BK 560'000.00

860.503.392.3 ESP Wankdorf, Infrastrukturleistungen 20.09.2002 BK, GR 3'113'000.00 0.00 0.00 3'095'000.00 0.00

860.503.397.3 Erarbeitung Teilstrategie Wohnen * 20.12.2002 BK 150'000.00 0.00 0.00 199'520.85 0.00 22.08.2003 BK 60'000.00

860.503.417.3 Oberfeld Zonenplan, Planungsmehrwert 16.06.2004 GR 14'000'000.00 0.00 0.00

860.503.423.3 Eymatt, San. Gäbelbachbrücke 27.10.2004 LV 50'000.00 105'267.10 0.00 166'752.65 -35'000.00

860.503.424.3 Brünnen-Nord, Projektmanag. 05/06 28.01.2005 BK 180'000.00 0.00 -1'000.00 207'884.30 -41'481.70

860.503.425.3 Scheuerrain/Sulgenrain, Überbauungsproj 19.11.2004 BK 600'000.00 0.00 0.00 684'528.65 -702'679.30

860.503.429.3 Schlachthof-Areal, Masterplan 28.01.2005 BK 160'000.00 0.00 0.00 278'217.20 -5'750.00

860.503.430.3 Areal Acherli, Altlastensanierung 01.07.2004 BK 1'000'000.00 969'471.75 0.00 9'437'503.30 -1'886.35 29.08.2000 BK 3'780'000.00 05.03.2008 GR 3'800'000.00

95 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

860.503.431.3 Schlachthof-Areal, Abkl. Altlasten 26.06.2002 GR 65'200.00 0.00 0.00 3'384'548.25 -15'333.00 25.09.2005 GDE 4'534'800.00

860.503.435.3 Altenbergstrasse 28, San. Gebäudehülle * 01.04.2005 BK 1'242'500.00 0.00 0.00 1'065'987.40 0.00

860.503.437.3 Altes Schloss Bümpliz, Projektierung * 01.04.2005 BK 150'000.00 0.00 0.00 2'729'408.70 -97'212.60 27.01.2006 BK 2'450'000.00 0.00 0.00

860.503.443.1 Mindstrasse 3, Anbau Balkone * 24.06.2005 BK 1'510'000.00 0.00 0.00 990'635.00 -3'144.55

860.503.444.1 Mindstrasse 4, Anbau Balkone * 24.06.2005 BK 1'720'000.00 0.00 0.00 1'165'665.85 -4'825.30

860.503.445.3 Brünnen-Nord, Baufelder 16-18 Wettb. * 24.06.2005 BK 370'000.00 0.00 0.00 360'229.92 -35'532.92

860.503.447.3 Ausserhollingen IV, Wettbewerb 16.09.2005 BK 200'000.00 0.00 0.00 251'252.45 -15'000.00

860.503.448.1 Standstr. 24+26 / Wylerfeldstr.35 * 16.09.2005 BK 843'500.00 0.00 0.00 855'173.30 0.00

860.503.449.1 Standtstr. 28+30 / Wylerfeldstr. 39 * 16.09.2005 BK 846'500.00 0.00 0.00 794'932.70 0.00

860.503.455.3 Christoffelunterführung, San. Erweit. 30.01.2004 SR 24'000'000.00 49'872.60 0.00 40'402'566.50 -9'790'585.85 27.03.2006 GR 6'080'500.00

860.503.459.1 Wylerringstr. 41-47, San. Gebäudehülle * 31.03.2006 BK 1'960'000.00 15'000.00 0.00 1'394'572.35 0.00

860.503.460.1 Wylerfeldstr. 40-44, San. Gebäudehülle * 31.03.2006 BK 1'410'000.00 0.00 0.00 1'258'556.70 -23'647.40

860.503.461.1 Mindstr. 5, San. Gebäudehülle, Balkone * 31.03.2006 BK 1'500'000.00 0.00 0.00 1'132'787.55 -661.50

860.503.462.1 Mindstr. 6, San. Gebäudehülle, Balkone * 31.03.2006 BK 1'471'000.00 0.00 0.00 1'121'808.60 0.00

860.503.464.1 Laubeggstr. 36, Projektierungskredit 31.03.2006 BK 870'000.00 787'640.35 -1'500'185.00 1'536'966.25 -1'536'966.25

860.503.467.3 Brünnen-Nord, 1. Etappe Infrastruktur 31.05.2006 GR 6'996'000.00 0.00 0.00

860.503.477.3 Schlachthof, Vermarktung, Parzell. 25.09.2005 GDE 4'000'000.00 3'144'879.90 -28'724.05 5'640'559.35 -87'472.35 26.09.2010 GDE 25'640'000.00 0.00 0.00

860.503.478.1 Kornhaus, Bauliche Optimierung 18.05.2006 SR 790'000.00 76'339.50 0.00 719'167.55 -121.80

860.503.481.3 Sandrainstrasse 3b, Büroum-/Ausbau 07.11.2006 LV 98'000.00 0.00 0.00 202'219.45 -90'000.00

860.503.488.3 Bitziusstr. 17/Haspelweg 51, Projektkre 27.10.2006 BK 410'000.00 1'057'467.25 -1'728'000.00 1'733'703.00 -1'733'703.00

860.503.490.3 Aarstrasse 62,66, San. Gebäudehülle * 29.06.2007 BK 258'000.00 0.00 0.00 336'795.65 0.00 16.11.2007 BK 135'000.00

860.503.497.3 Elfenaupark, Parkpflegewerk 25.05.2007 LV 95'000.00 557'072.40 0.00 730'773.15 0.0028.08.2009 BK 175'000.0029.10.2010 BK 500'000.00

860.503.498.3 Mittelstr. 17-21, Machbarkeitsstudie 16.02.2007 BK 230'000.00 0.00 0.00 3'361'472.70 0.00 26.02.2008 GR 3'510'000.00

860.503.499.1 Mindstr. 7, Sanierung, Anbau Balkone 16.02.2007 BK 1'898'000.00 0.00 0.00 1'470'641.45 0.00

860.503.500.1 Mindstr. 8, Sanierung, Anbau Balkone 16.02.2007 BK 1'761'000.00 0.00 0.00 1'318'426.95 0.00

860.503.501.3 Scheibenstr. 51-57, Sanierung, Anbau 16.03.2007 BK 2'385'000.00 117'867.30 0.00 2'255'189.50 -21'003.52

860.503.502.3 Freiburgstr. 465a-c, San. Gebäudehülle * 16.03.2007 BK 515'000.00 0.00 0.00 363'901.85 0.00

860.503.503.3 Freiburgstr. 467a-c. San. Gebäudehülle * 16.03.2007 BK 515'000.00 0.00 0.00 398'720.00 -35'000.00

860.503.504.1 Brünnen-Nord, , Baufeld 16, Stützmauer 20.04.2007 BK 470'000.00 0.00 0.00 469'142.35 0.00

860.503.511.3 Siedlung Stöckacker Süd, Konzepte 14.09.2007 BK 565'000.00 2'003'606.25 0.00 4'092'130.81 -26'643.15 28.08.2009 BK 4'035'000.00

860.503.512.3 Umgeb. Schlösser Bümpliz, Masterpl. 29.06.2007 BK 150'000.00 522'097.70 -125'185.85 915'625.50 -261'278.1508.01.2010 BK 1'848'000.00

96 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

860.503.518.1 ZPP Mingerstr., Erwerb Einstellhalleng. 01.06.2007 BK 3'100'000.00 0.00 0.00 3'710'600.00 -3'710'600.00 20.06.2007 GR 0.00 0.00 0.00

860.503.521.3 Bümplizstr. 97a, Sanierung Waschhaus * 26.10.2007 BK 320'000.00 0.00 0.00 322'814.80 -189.15

860.503.522.3 Klösterlistutz 16+18, Gest. Klösterliterr. 16.11.2007 BK 284'000.00 16'550.35 0.00 261'442.45 0.00

860.503.523.3 ZPP Warmbächliweg - Güterstrasse 07.11.2007 LV 100'000.00 70'837.60 0.00 99'405.65 0.0025.11.2011 BK 664'200.00

860.503.524.3 Gerberngasse 5, Hochwasserschutz * 07.11.2007 LV 98'000.00 0.00 0.00 114'590.40 -6'835.00

860.503.526.1 Dalmazirain 32, 34, Dalmaziquai 64 28.11.2007 LV 100'000.00 0.00 0.00 117'450.55 -119'362.25

860.503.527.1 Gewerbepark Felsenau, San. Kanalisat. 30.11.2007 LV 95'000.00 783'447.85 0.00 1'031'954.80 0.00 30.10.2009 BK 1'465'000.00

860.503.528.1 Theaterplatz 13, Diverse Bauarbeiten 12.12.2007 LV 98'500.00 0.00 0.00 98'429.80 0.00

860.503.529.1 Freiburgstr. 469a-c, San. Gebäudehülle * 25.01.2008 BK 460'000.00 0.00 0.00 360'445.00 0.00

860.503.530.1 Freiburgstr. 481a-b, San. Gebäudehülle * 26.01.2008 BK 405'000.00 0.00 0.00 271'612.30 0.00

860.503.531.1 Mindstr. 9, San. Whg, Anbau Balkone 27.01.2008 BK 1'825'000.00 0.00 0.00 1'587'639.05 -5'000.00

860.503.532.1 Mindstr. 10, San. Whg, Anbau Balkone 28.01.2008 BK 1'952'000.00 1'096.20 0.00 1'786'076.65 -3'000.00

860.503.537.1 Englisberg, Mehrwertabschöpfung 01.12.1999 GR 150'000.00 0.00 0.00 31'501.30 -31'501.30

860.503.538.3 Englisberg, Basiserschliessung 03.04.2002 GR 207'768.00 0.00 0.00 80'043.00 -80'043.00

860.503.540.3 Altes Tramdepot, Muristalden 6-8 03.04.1996 GR 140'000.00 0.00 0.00 54'819.35 0.00

860.503.541.1 Neues Schloss Bümpliz, Parkanlage 22.01.1998 SR 720'000.00 0.00 0.00 589'774.35 0.00

860.503.543.1 Rebgut, Güterzusammenlegung 29.03.1995 GR 270'000.00 0.00 0.00 81'645.95 0.00

860.503.547.1 NBB Christoffelufh., Ausbau Mietfläche 04.04.2008 BK 3'500'000.00 128'933.50 -509'311.70 3'708'483.75 -1'002'867.05

860.503.548.1 Laubeggstr. 36, San. Bauernhaus 04.04.2008 BK 1'970'000.00 1'244'057.60 0.00 1'497'051.70 0.00

860.503.549.1 Zieglerstr. 9, Brandfall * 02.04.2008 LV 100'000.00 0.00 0.00 238'341.00 -194'143.40

860.503.553.1 Wylerfeldstr. 8 Gesamtsanierung 18.12.2009 BK 1'440'000.00 932'521.60 0.00 932'886.25 0.00

860.503.554.1 Brünnenstr. 123, 123A, Grundausbau Bank * 30.05.2008 BK 1'000'000.00 0.00 0.00 1'040'685.55 0.00

860.503.562.1 Neuengass-Untf. 2a, Neugest. Abgang 21.10.2008 LV 100'000.00 2'818.40 0.00 81'391.90 0.00

860.503.563.3 Neumöblierung Baumanagement 3.OG 07.11.2008 LV 90'000.00 0.00 0.00 91'636.70 0.00

860.503.567.1 Jurastrasse div., Machbarkeitstudie * 10.11.2008 LV 100'000.00 0.00 0.00 113'696.15 -22'000.00

860.503.569.1 Freiburgstr. 473 a-b, San. Geb.Hülle 23.01.2009 BK 405'000.00 21'350.80 0.00 395'472.30 0.00

860.503.570.1 Freiburgstr. 475 a-b, San. Geb. Hülle 23.01.2009 BK 405'000.00 20'985.25 0.00 383'967.20 0.00

860.503.571.1 Freiburgstr. 477 a-b, San. Geb. Hülle 23.01.2009 BK 405'000.00 20'563.05 0.00 397'712.20 0.00

860.503.572.1 Freiburgstr. 479 a-b, San. Geb. Hülle 23.01.2009 BK 405'000.00 18'555.95 0.00 389'965.05 0.00

860.503.573.1 Freiburgstr. 469 a, Sanierung innen * 04.03.2009 LV 99'300.00 1'209.85 0.00 99'147.95 0.00

860.503.577.1 Burgunderstr. 1-5, Proj. Kredit San. Geb. 24.03.2009 LV 70'000.00 8'004.65 0.00 28'394.35 0.00

860.503.578.1 Bernstr. 25-29, Proj. Kredit San. Geb. 24.03.2009 LV 80'000.00 8'004.70 0.00 28'520.40 0.00

860.503.579.1 Wachtelweg 11-17, Proj. Kredit San. Geb 27.03.2009 BK 120'000.00 205.70 0.00 88'163.60 0.00

860.503.580.1 Wachtelweg 19-23, Proj. Kredit San. Geb. 27.03.2009 BK 110'000.00 205.70 0.00 55'348.00 -5'380.00

97 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

860.503.581.1 Mattenhofstr. 29-31, Proj. Kredit Gesamt 27.03.2009 BK 160'000.00 1'945'164.00 0.00 3'490'920.65 0.00 18.12.2009 BK 3'975'000.00

860.503.582.1 Fröschmattstr. 14-18, Proj. Kredit Gesamt 27.03.2009 BK 250'000.00 207'239.10 -8'900.00 270'149.35 -8'900.00

860.503.583.1 Sandrainstr. 3 a-c, Proj. Kredit Gesamt 27.03.2009 BK 150'000.00 71'409.45 -21'460.00 259'315.00 -21'460.00

860.503.584.1 Huberstr. 18+20, Proj. Kredit Gesamtsan 27.03.2009 BK 215'000.00 3'694.70 -3'694.70 13'531.00 -3'694.70

860.503.586.1 Undo-endo 24+24a, Sanierung Gebäudehülle 28.08.2009 BK 660'000.00 44'769.75 -9'959.25 612'988.90 -9'959.25

860.503.587.1 Elisabethenstr. 53-57, Anbau Balkone * 27.03.2009 BK 660'000.00 0.00 0.00 612'351.40 0.00

860.503.588.1 Rest. Schwellenmätteli, Hochwassersch 04.03.2009 LV 85'000.00 0.00 0.00 141'440.50 0.00

860.503.591.1 Freiburgstr. 485 a-c, Sanierung Gebäudehülle 08.05.2009 BK 480'000.00 1'365.40 0.00 435'315.25 0.00

860.503.592.3 Freiburgstr. 485b, Sanierung innen * 17.04.2009 LV 99'000.00 5'815.60 0.00 93'112.05 0.00

860.503.594.3 All-in-One Vorstudie 25.05.2009 LV 100'000.00 0.00 0.00 100'748.50 -29'343.35

860.503.596.1 Mindstrasse 3 KITA San., Küche 23.06.2009 LV 217'000.00 12'058.10 0.00 289'207.96 0.00

860.503.597.3 Selhofen 31, Instandhal. Arbeit. 01.07.2009 LV 98'000.00 0.00 0.00 74'989.65 0.00

860.503.599.3 Wylerfeldstr. 44,4OG r.San.Wo. * 01.07.2009 LV 99'000.00 0.00 0.00 84'476.70 0.00

860.503.602.3 Wylerringstr.45 3.OG re San.Wo. * 01.07.2009 LV 69'000.00 0.00 0.00 52'861.80 0.00

860.503.603.3 Wylerringstr. 47, 2.OG li. Sa. Wo. * 01.07.2009 LV 99'000.00 0.00 0.00 93'365.25 0.00

860.503.604.1 Centralweg 9 Planungskredit 08.05.2009 BK 430'000.00 482'866.68 0.00 859'579.48 -56'925.42

860.503.605.1 Dalmaziquai 7 Projekt.Kred. 08.07.2009 LV 75'000.00 376'796.45 0.00 489'700.30 0.00 28.01.2011 BK 1'915'000.00

860.503.606.1 Obf. O'mundigen, Mehrwertabgabe 01.04.2009 GR 12'440'000.00 959'127.25 0.00 11'827'567.25 -9'582'000.00

860.503.607.1 Obf. O'mundigen, Altlastensan. 01.04.2009 GR 10'000'000.00 378'000.00 0.00 10'858'172.60 -10'000'000.00

860.503.608.1 Oberfeld Ostermundigen, Schiessplatzweg 12 01.04.2009 GR 5'000'000.00 490'139.20 0.00 490'139.20 -5'000'000.00

860.503.609.1 Rest. Dählhölzli Umbau Self * 08.01.2010 LV 50'000.00 8'159.75 0.00 60'585.80 -9'631.30

860.503.610.1 Freiburgstr. 485a, Brand 2009 27.07.2009 LV 26'000.00 0.00 0.00 229'594.05 -300'834.80

860.503.611.3 Möblierung 3.OG, IVW, GLS, F+A, BM 28.07.2009 LV 72'000.00 0.00 0.00 68'546.75 0.00

860.503.612.3 Lentulusstr. 30, Sanierung Toilettenanlage UG * 10.08.2009 LV 98'000.00 0.00 0.00 94'877.35 0.00

860.503.616.3 Centralweg 9/9a, Rückbau + Altlastensan. 28.08.2009 BK 160'000.00 5'595.60 0.00 303'021.60 -125'049.40

860.503.618.1 Morgenstrasse 15/15b, Machbarkeitsstudie 21.09.2009 LV 30'000.00 0.00 0.00 30'012.85 0.00

860.503.619.1 Bümplizstrasse 97, Ziergarten Schloss Bümpliz 14.09.2009 LV 50'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

860.503.620.3 Keltenstrasse 106-108, Umgebungsarbeiten * 25.09.2009 LV 63'000.00 0.00 0.00 57'131.50 0.00

860.503.623.1 Chemin de Poudeille 2d, Fensterersatz 20.10.2009 LV 99'500.00 0.00 0.00 89'800.40 0.00

860.503.624.3 Aarstrasse 14b, Sanierung Gebäudehüllen * 17.11.2009 LV 22'000.00 760.15 0.00 19'763.40 0.00

860.503.625.1 Jurastrasse 44, Sanierung 24.09.2010 BK 1'400'000.00 55'164.80 0.00 60'564.80 0.00

860.503.626.1 Jurastrasse 47, Sanierung 24.09.2010 BK 680'000.00 39'308.35 0.00 44'708.35 0.00

860.503.627.1 Jurastrasse 55, Sanierung 24.09.2010 BK 930'000.00 44'710.50 0.00 50'110.50 0.00

860.503.628.1 Jurastrasse 59, Sanierung 24.09.2010 BK 1'870'000.00 25'367.80 0.00 31'167.80 0.00

860.503.629.3 Stapfenstrasse 52, Innensanierung REFH * 22.01.2010 LV 98'000.00 0.00 0.00 96'613.65 0.00

860.503.630.1 Freiburgstrasse 483 a-c, San. Gebäudehülle 26.03.2010 BK 520'000.00 90'038.30 0.00 525'151.50 0.00

98 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

860.503.631.3 Winterfeldweg 80, Innensanierung Küche, WC, Bad 27.01.2010 LV 98'000.00 0.00 0.00 99'958.00 0.00

860.503.632.3 Waisenhausplatz 30, Brandschutz (UET aus FV) 16.11.2005 GR 100'000.00 0.00 0.00 123'694.70 0.00

860.503.633.3 Waisenhausplatz 30, Umnutzung (UET aus FV) 16.11.2005 GR 100'000.00 0.00 0.00 399'338.90 0.00 29.01.2007 BK 380'000.00

860.503.634.3 Chemin de Poudeille 2d, Geb. San. 02.02.2010 LV 50'000.00 0.00 0.00 28'865.45 0.00

860.503.635.3 Chemin de Poudeille 2d, Diverse Arbeiten 02.02.2010 LV 100'000.00 489.15 0.00 52'352.20 0.00

860.503.636.1 Sulgenbachstrasse 9, Gesamtsanierung 29.10.2010 BK 110'000.00 87'241.95 -3'435.00 101'601.75 -3'435.00

860.503.637.3 Stapfenstrasse 52a, Innensanierung REFH * 05.03.2010 LV 75'000.00 0.00 0.00 50'014.40 -2'161.90

860.503.638.1 Freiburgstrasse 483 a-c, Spielplatzsanierung 26.03.2010 LV 91'000.00 36'529.15 -303.35 87'349.15 -303.35

860.503.639.3 Wylerfeldstrasse 42 EG, Wohnungssanierung * 17.03.2010 LV 100'000.00 0.00 0.00 96'537.10 0.00

860.503.640.3 Wylerfeldstrasse 42 2. OG, Wohnungssanierung * 17.03.2010 LV 99'000.00 0.00 0.00 89'075.25 0.00

860.503.641.1 Lerchenweg 31/33/35 San. Geb.hü 27.04.2010 BK 1'450'000.00 296'932.15 -7'200.00 1'022'274.65 -7'200.00

860.503.642.3 Sulgenbachstrasse 5, 5a, 9 * 25.03.2010 LV 50'000.00 39'684.05 0.00 39'684.05 0.00

860.503.643.1 Bernstr. 25/27/29 San. Geb.hü 27.04.2010 BK 1'450'000.00 965'299.80 0.00 969'378.40 0.00

860.503.644.1 Burgunderstr. 1/3/5 San. Geb.hü 27.04.2010 BK 1'430'000.00 871'075.70 0.00 874'868.05 0.00

860.503.645.3 Freiburgstrasse 483a, Gesamtsan. * 08.04.2010 LV 99'000.00 5'816.45 0.00 96'399.15 0.00

860.503.646.3 Wachtelweg 17, 3.OG links Sanierung * 04.05.2010 LV 76'000.00 13'930.55 0.00 81'813.40 0.00

860.503.647.3 Wachtelweg 11, 1.OG rechts Sanierung * 05.05.2010 LV 72'000.00 10'183.85 0.00 56'404.95 0.00

860.503.648.3 Freiburgstrasse 57 / Federweg 26 27.05.2010 LV 99'000.00 4'259.95 0.00 98'209.50 0.00

860.503.649.3 Friedbühlstr. 36, Sanierung 1. OG * 11.06.2010 LV 98'500.00 48'759.05 0.00 96'087.50 0.00

860.503.650.3 Attinghausenstrasse 19-31 Leitungen 18.06.2010 LV 60'000.00 62'422.65 0.00 62'422.65 0.00

860.503.651.3 Selhofen 31, Branschutzauflagen GVB * 22.06.2010 LV 99'000.00 0.00 0.00 97'772.55 0.00

860.503.652.1 Tscharnerstrasse 19-27, Gesamtsanierung 27.08.2010 BK 380'000.00 304'505.15 0.00 315'705.40 0.00

860.503.653.3 Zeughausgasse 16, Lüftungsanl. * 19.07.2010 LV 89'000.00 3'748.15 0.00 103'338.15 -20'000.00

860.503.654.3 Waldmeisterstrasse 28, DEFH * 19.08.2010 LV 98'000.00 8'822.90 0.00 93'801.75 0.00

860.503.656.3 Laubeggstrasse 38 - Vordachsanierung 21.10.2010 LV 92'000.00 87'448.40 0.00 87'448.40 0.00

860.503.657.3 Burgunderstr. 3, 1. OG rechts * 11.10.2010 LV 60'000.00 26'381.90 0.00 59'024.50 0.00

860.503.658.3 Zähringerstrasse 22, Sanierung Duschraum DG * 12.10.2010 LV 43'700.00 10'512.90 0.00 36'281.60 0.00

860.503.659.1 Mattenhofstr. 33/35 - Gesamtsan. 2. Etappe 26.11.2010 BK 150'000.00 100'585.45 0.00 100'585.45 0.00

860.503.660.3 Elfenauweg 110, Landwirtschaftsbetrieb 29.10.2010 BK 330'000.00 88'113.60 0.00 88'113.60 0.00

860.503.661.1 Freiburgstrasse 487 a-c, Sanierung Gebäudehülle 17.12.2010 BK 573'000.00 481'764.15 0.00 481'764.15 0.00

860.503.662.1 Freiburgstrasse 489 a-c, Sanierung Gebäudehülle 17.12.2010 BK 556'000.00 464'209.65 -10'000.00 464'209.65 -10'000.00

860.503.663.3 Winterfeldweg 96, Sanierung EFH 01.12.2010 LV 98'000.00 97'036.40 0.00 97'036.40 0.00

860.503.665.1 Tierparkweg 2, Erneuerung Gartenrestaurant 28.01.2011 BK 390'000.00 424'574.90 -54'033.00 424'574.90 -54'033.00

860.503.666.3 Brünnenstrasse 73b, Küchensanierung 10.01.2011 LV 45'000.00 33'435.45 0.00 33'435.45 0.00

860.503.667.3 Areal Tiefenau 29.04.2009 GR 140'000.00 2'287.10 0.00 74'293.55 0.00

860.503.668.3 Zähringerstrasse 22, Heizungsersatz * 20.01.2011 LV 80'000.00 61'796.25 0.00 61'796.25 0.00

99 Bruttokredit

Verpflichtungskreditkontrolle Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.Ausgaben

Fr.Einnahmen

Fr.

Beschluss Rechnung 2011 Total bis 31.12.2011

860.503.669.1 Brasserie Bärengraben, Sanierung 25.02.2011 BK 300'000.00 263'047.25 -10'000.00 263'047.25 -10'000.00

860.503.670.3 Burgunderstrasse 5, Wohnungssan. * 02.02.2011 LV 56'000.00 56'231.55 0.00 56'231.55 0.00

860.503.671.1 Selibühlweg 11 - Gesamtsanierung 25.02.2011 BK 1'460'000.00 54'714.65 0.00 54'714.65 0.00

860.503.672.3 Bümplizstrasse 121, Restaurant Sternen San. 10.02.2011 LV 83'000.00 85'645.20 -10'375.40 85'645.20 -10'375.40

860.503.673.3 Bottigenstrasse 76, Nutzungsstudie 25.01.2011 LV 25'000.00 27'038.00 0.00 27'038.00 0.00

860.503.674.3 Reichenbachstrasse 118, Planungskredit 28.01.2011 BK 225'000.00 117'206.55 0.00 117'206.55 0.00

860.503.675.3 Wachtelweg 21, Wohnungssanierung 25.02.2011 LV 88'000.00 84'293.30 0.00 84'293.30 0.00

860.503.676.3 Zypressenstrasse 8, 10, 12, Projektierungskredit 09.03.2011 LV 100'000.00 95'363.85 0.00 95'363.85 0.00

860.503.677.3 Wachtelweg 21, Wohnungssanierung 24.03.2011 LV 77'000.00 68'858.55 0.00 68'858.55 0.00

860.503.678.3 Wachtelweg 21, Wohnungssanierung 11.04.2011 LV 77'000.00 66'947.75 0.00 66'947.75 0.00

860.503.679.3 Brünnenstrasse 114, Gesamtsanierung 22.03.2011 LV 68'000.00 55'222.25 0.00 55'222.25 0.00

860.503.680.3 Felsenaustrasse 17, Sanierung Toilettenanlage 25.03.2011 LV 70'000.00 49'032.10 0.00 49'032.10 0.00

860.503.681.3 Zwyssigstrasse 14, Planungskredit 25.02.2011 BK 430'000.00 13'796.35 0.00 13'796.35 0.00

860.503.682.3 Winterfeldweg 61, Küchen- und Badsanierung 30.03.2011 LV 94'000.00 84'958.30 0.00 84'958.30 0.00

860.503.683.3 Gewerbepark Felsenau, FM-Dienstleistungen 06.05.2011 LV 75'000.00 82'699.95 0.00 82'699.95 0.00

860.503.684.1 Wachtelweg 11-17, Gebäudehüllensan. 27.05.2011 BK 3'230'000.00 12'058.60 0.00 12'058.60 0.00

860.503.685.1 Wachtelweg 19-23, Gebäudehüllensan. 27.05.2011 BK 2'990'000.00 22'136.30 0.00 22'136.30 0.00

860.503.686.1 Zähringerstrasse 22, Gebäudehüllensan. 24.06.2011 BK 850'000.00 37'497.25 0.00 37'497.25 0.00

860.503.687.1 Mattenhofstrasse 33-35, Gesamtsan. 24.06.2011 BK 4'815'000.00 235'631.30 0.00 235'631.30 0.00

860.503.688.3 Gewerbepark Felsenau, Sprinkleranlage 06.06.2011 LV 98'000.00 99'586.60 0.00 99'586.60 0.00

860.503.689.3 Freiburgstrasse 487b, Sanierung innen 20.06.2011 LV 99'800.00 88'261.90 0.00 88'261.90 0.00

860.503.690.3 Freiburgstrasse 487a, Sanierung innen 20.06.2011 LV 99'500.00 86'828.95 0.00 86'828.95 0.00

860.503.691.3 Freiburgstrasse 489, Sanierung innen 20.06.2011 LV 92'000.00 99'324.05 0.00 99'324.05 0.00

860.503.692.3 Freiburgstrasse 489a, Sanierung innen 20.06.2011 LV 99'500.00 88'197.10 0.00 88'197.10 0.00

860.503.693.3 Bümplizstrasse 21/23/25, Projektierungskredit 01.07.2011 LV 80'000.00 44'011.25 0.00 44'011.25 0.00

860.503.698.3 Winterfeldweg 108, Sanierung 26.08.2011 BK 137'000.00 131'525.05 0.00 131'525.05 0.00

860.503.699.3 Elfenauweg 90, Sanierung Wohnung 26.08.2011 BK 180'000.00 20'151.55 0.00 20'151.55 0.00

860.503.700.1 Klösterlistutz 16, Einbau Restaurant 28.10.2011 BK 291'000.00 12'942.65 0.00 12'942.65 0.00

860.503.701.3 Sulgenbachstrasse 5, Fassadensan. 20.09.2011 LV 47'000.00 42'268.35 0.00 42'268.35 0.00

860.503.702.3 Wachtelweg 13, Sanierung Wohnung 17.10.2011 LV 75'000.00 40'186.75 0.00 40'186.75 0.00

860.503.703.3 Wachtelweg 9, Sanierung Wohnung 17.10.2011 LV 96'000.00 68'633.15 0.00 68'633.15 0.00

860.503.704.3 Wachtelweg 23, Sanierung Wohnung 17.10.2011 LV 80'000.00 46'327.55 0.00 46'327.55 0.00

860.503.706.1 Sulgenbachstrasse 5a, Gesamtsan. 25.11.2011 BK 900'000.00 49'156.75 0.00 49'156.75 0.00

860.503.707.1 Dalmaziquai 69, Grundausbau Probelokal 28.10.2011 BK 860'000.00 202'715.85 0.00 202'715.85 0.00

860.503.711.3 Zypressenstrasse 8, Sofortmassnahmen Brand 01.12.2011 LV 50'000.00 2'113.05 0.00 2'113.05 0.00

860.503.712.3 Stauffacherstrasse 122-128, Gebäuderückbau 28.10.2011 BK 850'000.00 6'871.75 -160'000.00 6'871.75 -160'000.00

860.503.714.3 Freiburgstrasse 489c, Innensanierung 06.01.2012 LV 99'000.00 9'000.00 0.00 9'000.00 0.00

860.503.715.3 Tramdepot Burgernziel, Arealentwicklung 16.12.2011 BK 600'000.00 27'378.00 0.00 27'378.00 0.00

100

101

Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

10

102

103

NACHKREDITE GEMEINDERAT

Dienst-stelle

Rechnung 2011

Globalkredit2011

NachkreditFr.

Begründungen

46'724'200.84 34'614'946.10 18'023'553.34 TOTAL STEUERFINANZIERTER HAUSHALT17'786'708.80 davon gebundener Aufwand

1000 3'136'032.58 3'111'292.60 24'739.98 Gemeinde und Behörde

030 3'136'032.58 3'111'292.60 24'739.98 Gemeinderat Beitrag zur Durchführung des Davis Cups Schweiz - Portugal - GRB 08.06.2011

1100 40'194'205.93 33'816'105.25 6'378'100.68 Präsidialdirektion

110 40'194'205.93 33'816'105.25 6'378'100.68 KulturförderungAbgrenzung der Halbjahressubvention des Konzert Theater Bern (gebundener Aufwand) - GRB 08.06.2011

1200 3'944'853.79 3'897'501.12 493'619.48 Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie

240 12'011.10- 458'277.91- 446'266.81 SanitätspolizeiKürzung Kantonsbeitrag (gebunder Aufwand) - GRA 9.2.2012

260 3'944'853.79 3'897'501.12 47'352.67 WirtschaftsamtÜbernachtungs- und Tourismusförderungsabgabe - GRA 9.2.2012

1300 26'939'842.67 26'775'090.78 10'707'104.13 Direktion für Bildung, Soziales und Sport

300 54'969'457.16- 65'511'809.40- 10'542'352.24 DirektionsstabsdiensteMindererlös Lastenausgleich Sozialhilfe und Mehrkosten Lastenanteil (gebundener Aufwand) - GRB 15.02.2012

360 2'207'116.66 2'129'027.16 78'089.50 Schulzahnmedizinischer DienstTeuerungsausgleich 2011, Mehrkosten Informatikdienstleisungen aufgrund Clip-X-Umstellung (Spezialsoftware), Rückstellung 2011 zur Finanzierung der AHV-Überbrückungsrente - GRB 15.02.2012

370 4'316'063.22 4'266'519.00 49'544.22 GesundheitsdienstTeuerungsausgleich 2011, Arbeitgeber-Nachzahlungsbetreffnis an die Städtische Personalvorsorgekasse (PVK) - GRB 21.09.2011

380 20'416'662.79 20'379'544.62 37'118.17 SportamtTeuerungausgleich 2011 - GRB 08.06.2011

1500 33'100'600.55 32'680'611.48 419'989.07 Direktion für Tiefbau, Verkehrs und Stadtgrün

500 33'100'600.55 32'680'611.48 419'989.07 DirektionsstabsdiensteHöher ausfallender Gemeindebeitrag an den öffentlichen Verkehr (gebundener Aufwand) - GRB 16.11.2011

104

NACHKREDITE STADTRAT

Dienst-stelle

Rechnung 2011

Globalkredit2011

NachkreditFr.

Begründungen

0.00 0.00 0.00 TOTAL STEUERFINANZIERTER HAUSHALT0.00 davon gebundener Aufwand

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Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

Laufende Rechnung nach Produktegruppen siehe Band 2

11

106

107

Rechnung 2011

Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr.

Total Aufwand 961'719'308.61 986'101'421.14 1'014'831'288.14 Total Ertrag 1'000'829'762.94- 986'101'421.14- 1'032'388'752.12-Nettoaufwand/-Nettoertrag 39'110'454.33- 0.00 17'557'463.98-

0 Gemeinde und BehördenTotal Aufwand 12'987'798.51 13'091'133.31 14'368'654.05 Total Ertrag 1'320'529.13- 761'925.83- 1'848'740.05-Nettoaufwand 11'667'269.38 12'329'207.48 12'519'914.00

1 PräsidialdirektionTotal Aufwand 62'228'951.60 52'189'010.55 52'147'509.37 Total Ertrag 9'330'333.64- 4'474'219.95- 6'971'165.12-Nettoaufwand 52'898'617.96 47'714'790.60 45'176'344.25

2 Direktion für Sicherheit, Umwelt und EnergieTotal Aufwand 127'172'234.89 129'175'177.83 126'123'143.44 Total Ertrag 113'031'772.44- 111'960'919.32- 111'481'534.94-Nettoaufwand 14'140'462.45 17'214'258.51 14'641'608.50

3 Direktion für Bildung, Soziales und SportTotal Aufwand 466'585'157.12 471'276'674.26 469'058'591.08 Total Ertrag 238'072'128.36- 238'949'211.21- 253'703'895.97-Nettoaufwand 228'513'028.76 232'327'463.05 215'354'695.11

5 Direktion für Tiefbau, Verkehr und StadtgrünTotal Aufwand 141'043'963.22 147'850'548.03 150'839'770.61 Total Ertrag 42'333'182.26- 45'886'658.85- 44'977'994.70-Nettoaufwand 98'710'780.96 101'963'889.18 105'861'775.91

6 Direktion für Finanzen, Personal und InformatikTotal Aufwand 151'701'203.27 172'518'877.16 202'293'619.59 Total Ertrag 596'741'817.11- 584'068'485.98- 613'405'421.34-Nettoertrag 445'040'613.84- 411'549'608.82- 411'111'801.75-

Voranschlag2011

Rechnung2010

ZUSAMMENZUG DERLAUFENDEN RECHNUNG

108

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

1000 Gemeinde und Behörden

Nettoergebnis 11'667'269.38 12'329'207.48 12'519'914.00

Aufwand 12'987'798.51 13'091'133.31 14'368'654.05Ertrag -1'320'529.13 -761'925.83 -1'848'740.05

010 Stadtrat

Nettoergebnis 1'693'302.96 1'894'810.00 1'788'612.91

Total Aufwand 1'707'384.26 1'900'413.38 1'797'597.86300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 381'990.00 360'000.00 408'840.00301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 623'909.05 694'352.72 656'311.40303 Sozialversicherungsbeiträge 46'064.20 39'062.32 45'147.86304 Personalversicherungsbeiträge 116'415.40 99'688.66 90'051.15305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 5'054.95 3'743.00 5'102.85309 Übriger Personalaufwand 11'282.70 2'700.00 12'410.75310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 105'003.50 152'200.00 152'013.15311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 5'415.90 3'500.00 3'971.55315 DL Dritter übriger Unterhalt 197.25 900.00 77.40316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 196'223.25 202'955.40 196'955.30317 Spesenentschädigungen 57'224.25 57'950.28 47'153.20318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 75'018.66 93'793.00 82'839.20331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 0.00 2'500.00 0.00365 Beiträge private Institutionen 0.00 200.00 0.00390 Intern verrechneter Aufwand 83'585.15 186'868.00 96'724.05

Total Ertrag -14'081.30 -5'603.38 -8'984.95434 Andere Benützungsgebühren und DL -920.00 0.00 -1'960.00435 Übrige Verkaufserlöse -22.70 -1'000.00 -46.00436 Rückerstattungen -13'138.60 -4'603.38 -6'978.95

020 Ombudsstelle

Nettoergebnis 379'361.70 388'114.54 325'454.18

Total Aufwand 382'271.10 390'700.94 328'040.58301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 245'078.20 225'647.40 223'412.40303 Sozialversicherungsbeiträge 13'221.55 11'366.14 10'938.33304 Personalversicherungsbeiträge 40'260.05 38'675.20 36'644.15305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 1'580.40 1'610.00 1'565.30309 Übriger Personalaufwand 349.00 2'000.00 0.00310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 5'190.74 7'000.00 5'241.00311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0.00 1'000.00 0.00315 DL Dritter übriger Unterhalt 0.00 240.00 0.00316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 30'126.25 32'206.20 33'842.35317 Spesenentschädigungen 632.30 1'000.00 256.50318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 31'050.96 56'103.00 3'233.45365 Beiträge private Institutionen 2'521.00 2'500.00 2'582.50390 Intern verrechneter Aufwand 12'260.65 11'353.00 10'324.60

Total Ertrag -2'909.40 -2'586.40 -2'586.40436 Rückerstattungen -2'909.40 -2'586.40 -2'586.40

109

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

030 Gemeinderat

Nettoergebnis 3'136'032.58 3'111'292.60 3'234'926.69

Total Aufwand 3'267'989.03 3'260'230.60 3'390'936.64300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 1'128'537.50 1'122'942.00 1'125'714.00303 Sozialversicherungsbeiträge 84'134.30 80'318.00 77'502.71304 Personalversicherungsbeiträge 268'919.40 274'687.00 270'746.35305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 5'181.00 5'181.00 5'181.00307 Rentenleistungen 96'263.00 150'510.00 95'659.00310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 71'110.75 50'000.00 54'754.25311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0.00 0.00 974.90316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 147'751.85 131'304.60 145'143.70317 Spesenentschädigungen 301'308.90 277'000.00 285'342.83318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 35'162.43 30'000.00 137'109.55331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 0.00 22'000.00 51'532.00362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 522'920.35 530'000.00 513'393.10365 Beiträge private Institutionen 564'854.65 545'400.00 580'110.50366 Beiträge private Haushalte 740.00 0.00 1'240.00390 Intern verrechneter Aufwand 41'104.90 39'864.00 44'827.00391 Intern verrechnete Passivzinsen 0.00 1'024.00 1'705.75

Total Ertrag -131'956.45 -148'938.00 -156'009.95436 Rückerstattungen -131'956.45 -148'938.00 -156'009.95

040 Stadtkanzlei

Nettoergebnis 4'343'673.82 4'754'175.35 5'319'137.57

Total Aufwand 5'036'539.55 4'905'416.95 6'316'752.17300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 104'623.15 155'000.00 298'731.50301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'090'632.65 1'883'707.25 2'695'696.70303 Sozialversicherungsbeiträge 133'251.75 141'780.45 171'295.22304 Personalversicherungsbeiträge 305'457.15 328'294.65 499'442.20305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 15'855.40 15'195.00 19'999.05309 Übriger Personalaufwand 34'493.10 43'500.00 51'268.15310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 252'415.34 330'700.00 374'317.81311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 8'597.04 23'000.00 23'555.46313 Verbrauchsmaterialien 10'597.81 11'000.00 10'780.65314 DL Dritter baulicher Unterhalt 0.00 25'600.20 0.00315 DL Dritter übriger Unterhalt 37'526.85 41'000.00 60'522.66316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 596'867.40 628'814.65 645'704.75317 Spesenentschädigungen 33'228.80 28'700.00 37'167.20318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 801'440.61 661'172.00 742'980.14319 Übriger Sachaufwand 575.00 0.00 1'830.40330 Abschreibungen Finanzvermögen 75.00 0.00 0.00331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 84'525.90 56'891.75 130'007.63365 Beiträge private Institutionen 15'660.00 23'700.00 10'710.00390 Intern verrechneter Aufwand 504'469.35 502'345.00 527'446.00391 Intern verrechnete Passivzinsen 6'247.25 5'016.00 15'296.65

Total Ertrag -692'865.73 -151'241.60 -997'614.60421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben 0.00 0.00 70.60434 Andere Benützungsgebühren und DL -360.00 -2'000.00 -180.00435 Übrige Verkaufserlöse -11'015.80 0.00 -13'680.95436 Rückerstattungen -671'944.08 -129'241.60 -205'894.55438 Eigenleistungen für Investitionen -9'545.85 -20'000.00 0.00461 Beiträge Kanton 0.00 0.00 -639'956.40462 Beiträge Gemeinden 0.00 0.00 -137'973.30

110

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

050 Informationsdienst

Nettoergebnis 987'736.78 1'026'154.75 822'290.13

Total Aufwand 1'021'161.38 1'035'297.50 910'052.28301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 612'016.10 586'522.78 559'504.40303 Sozialversicherungsbeiträge 24'047.05 22'352.00 17'789.35304 Personalversicherungsbeiträge 109'156.40 89'563.74 92'606.05305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 4'377.40 6'370.16 4'037.75309 Übriger Personalaufwand 10'573.05 9'000.00 12'911.40310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 29'125.25 36'000.00 28'608.03311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 1'897.95 0.00 600.00316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 59'416.30 65'358.40 55'642.15317 Spesenentschädigungen 2'408.30 6'000.00 2'373.90318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 109'401.33 133'790.42 69'777.35331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 10'500.00 24'262.00 15'725.00365 Beiträge private Institutionen 0.00 500.00 100.00390 Intern verrechneter Aufwand 47'303.50 50'153.00 48'961.55391 Intern verrechnete Passivzinsen 938.75 5'425.00 1'415.35

Total Ertrag -33'424.60 -9'142.75 -87'762.15435 Übrige Verkaufserlöse -2'200.00 -2'500.00 -2'125.00436 Rückerstattungen -12'374.60 -6'642.75 -6'388.40438 Eigenleistungen für Investitionen -18'850.00 0.00 -19'248.75490 Intern verrechneter Aufwand 0.00 0.00 -60'000.00

060 Finanzinspektorat

Nettoergebnis 1'127'161.54 1'154'660.24 1'029'492.52

Total Aufwand 1'572'453.19 1'599'073.94 1'625'274.52301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'095'732.50 1'127'681.75 1'125'917.30303 Sozialversicherungsbeiträge 70'210.05 69'148.75 67'810.77304 Personalversicherungsbeiträge 161'799.95 194'436.70 169'761.35305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 7'805.90 8'356.94 8'136.00309 Übriger Personalaufwand 29'885.10 11'000.00 12'890.60310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 3'940.90 6'900.00 4'561.90311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0.00 1'000.00 736.00315 DL Dritter übriger Unterhalt 253.00 0.00 13'429.20316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 73'021.15 73'988.80 62'441.50317 Spesenentschädigungen 3'095.70 4'500.00 1'866.00318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 57'290.34 26'546.00 80'849.50319 Übriger Sachaufwand 6.40 0.00 0.00365 Beiträge private Institutionen 490.00 500.00 490.00390 Intern verrechneter Aufwand 68'922.20 75'015.00 76'384.40

Total Ertrag -445'291.65 -444'413.70 -595'782.00431 Gebühren für Amtshandlungen -19'000.00 -20'000.00 -19'600.00434 Andere Benützungsgebühren und DL -312'646.00 -291'280.00 -420'040.60435 Übrige Verkaufserlöse 0.00 0.00 -362.90436 Rückerstattungen -14'206.65 -31'784.70 -32'316.50438 Eigenleistungen für Investitionen 0.00 0.00 -14'500.00490 Intern verrechneter Aufwand -99'439.00 -101'349.00 -108'962.00

111

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

1100 Präsidialdirektion

Nettoergebnis 52'898'617.96 47'714'790.60 45'176'344.25

Aufwand 62'228'951.60 52'189'010.55 52'147'509.37Ertrag -9'330'333.64 -4'474'219.95 -6'971'165.12

100 Direktionsstabsdienste

Nettoergebnis 4'269'889.60 4'406'823.04 3'588'647.86

Total Aufwand 8'116'685.29 4'705'544.94 5'167'255.51301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'938'523.07 1'968'839.29 1'945'578.12303 Sozialversicherungsbeiträge 132'753.40 133'502.55 130'524.30304 Personalversicherungsbeiträge 299'262.00 291'520.50 291'977.05305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 14'305.45 16'412.00 14'114.05309 Übriger Personalaufwand 51'478.70 106'200.00 62'290.00310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 22'115.41 44'700.00 25'597.83311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 2'214.95 1'450.00 -2'964.05315 DL Dritter übriger Unterhalt 10.00 1'500.00 30.00316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 217'593.10 212'783.60 199'489.04317 Spesenentschädigungen 83'095.15 53'800.00 63'035.45318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 113'298.81 107'130.00 74'821.03319 Übriger Sachaufwand 17.80 7'000.00 317.70330 Abschreibungen Finanzvermögen 0.00 0.00 66'794.04331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 542'353.00 615'093.00 496'162.00365 Beiträge private Institutionen 1'390'888.00 504'500.00 576'506.30380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 2'984'229.05 233'000.00 836'011.00390 Intern verrechneter Aufwand 188'918.95 264'985.00 216'383.75391 Intern verrechnete Passivzinsen 135'628.45 143'129.00 170'587.90

Total Ertrag -3'846'795.69 -298'721.90 -1'578'607.65434 Andere Benützungsgebühren und DL -3'118'036.00 -100'000.00 -822'962.90435 Übrige Verkaufserlöse -492.00 -500.00 0.00436 Rückerstattungen -106'474.54 -42'161.90 -77'672.35439 Übrige Entgelte -0.10 0.00 0.00480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -520'000.00 0.00 -573'618.30490 Intern verrechneter Aufwand -30'100.00 -23'060.00 -29'890.00491 Intern verrechnete Passivzinsen -71'693.05 -133'000.00 -74'464.10

110 Kulturförderung

Nettoergebnis 40'194'205.93 33'816'105.25 33'336'004.62

Total Aufwand 41'824'855.68 34'895'206.35 34'788'039.69300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 36'962.00 40'000.00 29'222.00301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 679'865.70 667'309.80 649'463.30303 Sozialversicherungsbeiträge 45'574.30 41'527.05 40'881.37304 Personalversicherungsbeiträge 130'159.05 111'010.20 91'941.70305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 5'091.65 5'053.30 4'991.70309 Übriger Personalaufwand 3'358.60 5'000.00 -1'997.20310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 14'403.23 25'050.00 8'287.75311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0.00 0.00 550.20314 DL Dritter baulicher Unterhalt 14'737.70 14'205.60 45'897.80315 DL Dritter übriger Unterhalt 4'781.50 7'500.00 4'386.45316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 1'091'029.65 1'127'550.40 901'251.70317 Spesenentschädigungen 10'652.10 8'500.00 3'203.30318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 103'772.96 12'853.00 93'595.86330 Abschreibungen Finanzvermögen 700.00 0.00 200.00331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 1'550'877.79 1'052'822.00 1'367'904.15

112

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

364 Beiträge gem'wirtsch. Unternehmungen 9'266'000.00 9'266'000.00 9'266'000.00365 Beiträge private Institutionen 26'961'790.60 20'443'300.00 20'565'754.09375 Durchl. Beiträge private Inst. 971'500.00 981'700.00 981'700.00376 Durchl. Beiträge private Haushalte 33'460.00 0.00 0.00380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 417'188.40 0.00 264'832.87390 Intern verrechneter Aufwand 51'631.45 63'351.00 58'062.35391 Intern verrechnete Passivzinsen 431'319.00 478'182.00 411'910.30392 Intern verrechnete Abschreibungen 0.00 544'292.00 0.00

Total Ertrag -1'630'649.75 -1'079'101.10 -1'452'035.07427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -105'569.00 -89'640.00 -91'599.00436 Rückerstattungen -520'120.75 -7'761.10 -378'736.07470 Durchlaufende Beiträge Bund -971'500.00 -981'700.00 -981'700.00475 Durchlaufende Beiträge Private Inst. -33'460.00 0.00 0.00

120 Denkmalpflege

Nettoergebnis 657'901.72 682'876.90 678'005.73

Total Aufwand 1'076'801.02 1'081'280.40 1'193'172.13300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 1'191.00 1'800.00 1'371.00301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 557'816.70 549'884.40 541'207.00303 Sozialversicherungsbeiträge 32'536.00 36'663.50 31'892.93304 Personalversicherungsbeiträge 90'222.20 92'376.30 80'848.15305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 4'146.95 4'137.80 4'082.70309 Übriger Personalaufwand 3'925.30 3'000.00 664.50310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 7'963.43 12'800.00 24'134.40311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 4'944.50 500.00 3'072.40315 DL Dritter übriger Unterhalt 24'773.20 1'000.00 0.00316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 91'967.75 94'889.40 89'638.65317 Spesenentschädigungen 19'055.90 8'000.00 13'507.50318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 23'722.74 31'150.00 124'117.40331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 31'407.70 26'682.00 20'369.80365 Beiträge private Institutionen 112'690.00 160'000.00 198'910.00380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 14'500.00 0.00 2'500.00390 Intern verrechneter Aufwand 50'155.40 50'250.00 50'641.50391 Intern verrechnete Passivzinsen 5'782.25 8'147.00 6'214.20

Total Ertrag -418'899.30 -398'403.50 -515'166.40435 Übrige Verkaufserlöse -156.00 0.00 -100.00436 Rückerstattungen -31'955.30 -10'403.50 -76'583.50438 Eigenleistungen für Investitionen -6'788.00 -8'000.00 -19'582.90451 Rückerstattungen Kanton -250'000.00 -250'000.00 -250'000.00480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 -38'900.00490 Intern verrechneter Aufwand -130'000.00 -130'000.00 -130'000.00

130 Stadtentwicklung

Nettoergebnis 2'195'897.60 2'446'884.14 2'297'948.99

Total Aufwand 2'288'657.00 2'467'320.24 2'335'335.64301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'340'867.39 1'412'079.90 1'340'869.17303 Sozialversicherungsbeiträge 83'246.80 92'435.65 84'473.77304 Personalversicherungsbeiträge 217'764.90 229'084.25 210'489.15305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 10'386.85 10'948.00 10'472.50309 Übriger Personalaufwand 25'481.95 28'140.00 24'885.70310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 91'505.90 75'950.00 51'732.55311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 2'597.00 4'500.00 2'910.65313 Verbrauchsmaterialien 15.50 300.00 258.20315 DL Dritter übriger Unterhalt 0.00 800.00 -3'921.20316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 155'666.35 139'032.00 154'226.10

113

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

317 Spesenentschädigungen 4'039.60 18'400.00 13'482.20318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 92'699.36 319'610.00 217'609.20331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 0.00 2'000.00 10'275.20361 Beiträge Kanton 0.00 0.00 86'653.05365 Beiträge private Institutionen 71'760.00 2'480.00 7'125.00390 Intern verrechneter Aufwand 192'625.40 131'560.44 123'794.40

Total Ertrag -92'759.40 -20'436.10 -37'386.65435 Übrige Verkaufserlöse -46'423.40 -2'000.00 -8'889.15436 Rückerstattungen -41'641.00 -16'436.10 -25'415.00439 Übrige Entgelte -4'695.00 -2'000.00 -3'082.50

150 Bauinspektorat

Nettoergebnis 1'344'329.17 1'868'310.62 1'113'794.99

Total Aufwand 4'555'052.72 4'425'217.27 4'403'184.49300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 62'540.80 120'000.00 73'903.35301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'194'569.65 2'224'991.00 2'140'532.70303 Sozialversicherungsbeiträge 118'760.20 113'467.95 108'294.81304 Personalversicherungsbeiträge 406'725.95 360'208.00 326'039.90305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 60'378.65 60'697.20 59'265.35309 Übriger Personalaufwand 23'196.90 30'350.00 16'696.05310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 235'129.36 240'000.00 225'366.38311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 4'679.15 6'000.00 3'947.35313 Verbrauchsmaterialien 1'228.20 2'000.00 1'334.20315 DL Dritter übriger Unterhalt 21'844.74 31'000.00 23'276.34316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 251'651.65 260'771.40 275'760.60317 Spesenentschädigungen 11'493.75 25'000.00 13'782.45318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 175'789.92 214'083.72 185'967.76319 Übriger Sachaufwand 0.00 10'000.00 0.00330 Abschreibungen Finanzvermögen 3'191.50 8'000.00 -1'877.50331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 142'570.20 159'660.00 125'084.70365 Beiträge private Institutionen 0.00 130'500.00 15'137.25380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 514'603.10 100'000.00 478'168.20390 Intern verrechneter Aufwand 316'946.75 313'510.00 318'476.80391 Intern verrechnete Passivzinsen 9'752.25 14'978.00 14'027.80

Total Ertrag -3'210'723.55 -2'556'906.65 -3'289'389.50421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -1'789.80 -1'500.00 -1'106.30430 Ersatzabgaben -501'229.00 -200'000.00 -467'949.00431 Gebühren für Amtshandlungen -2'575'664.60 -2'200'000.00 -2'733'471.10435 Übrige Verkaufserlöse -26'965.75 -30'000.00 -24'613.15436 Rückerstattungen -37'797.70 -35'406.65 -29'898.05438 Eigenleistungen für Investitionen -55'561.40 -60'000.00 -7'021.00480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 -15'137.25491 Intern verrechnete Passivzinsen -11'715.30 -30'000.00 -10'193.65

170 Stadtplanungsamt

Nettoergebnis 4'236'393.94 4'493'790.65 4'161'942.06

Total Aufwand 4'366'899.89 4'614'441.35 4'260'521.91301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'384'250.20 2'382'340.80 2'390'044.25303 Sozialversicherungsbeiträge 158'126.10 158'636.65 157'006.38304 Personalversicherungsbeiträge 398'226.35 437'612.55 405'941.65305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 66'395.25 73'789.55 66'532.95309 Übriger Personalaufwand 26'795.00 14'900.00 29'609.50310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 27'075.34 75'107.00 31'576.70311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 200.00 14'230.00 2'366.50313 Verbrauchsmaterialien 684.30 1'200.00 752.30

114

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

315 DL Dritter übriger Unterhalt 1'118.55 4'550.00 1'973.80316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 238'027.35 226'140.80 238'427.90317 Spesenentschädigungen 6'969.30 8'000.00 6'390.55318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 64'353.10 95'512.00 56'620.95330 Abschreibungen Finanzvermögen 232.00 0.00 0.00331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 646'490.20 658'674.00 501'464.43365 Beiträge private Institutionen 1'218.35 2'500.00 2'090.00390 Intern verrechneter Aufwand 249'257.60 286'683.00 245'318.00391 Intern verrechnete Passivzinsen 97'480.90 174'565.00 124'406.05

Total Ertrag -130'505.95 -120'650.70 -98'579.85435 Übrige Verkaufserlöse -9'820.10 -3'000.00 -2'071.00436 Rückerstattungen -34'743.20 -31'650.70 -30'942.50438 Eigenleistungen für Investitionen -70'100.00 -70'000.00 -40'500.00439 Übrige Entgelte -842.65 -1'000.00 -1'686.35490 Intern verrechneter Aufwand -15'000.00 -15'000.00 -23'380.00

1200 Direktion für Sicherheit, Umwelt und Enerige

Nettoergebnis 14'140'462.45 17'214'258.51 14'641'608.50

Aufwand 127'172'234.89 129'175'177.83 126'123'143.44Ertrag -113'031'772.44 -111'960'919.32 -111'481'534.94

200 Direktionsstabsdienste

Nettoergebnis 2'156'711.54 2'278'507.37 2'429'130.12

Total Aufwand 3'073'135.85 3'184'660.13 3'349'867.17301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'909'460.95 1'904'075.28 1'874'785.10303 Sozialversicherungsbeiträge 116'403.00 126'324.24 109'097.05304 Personalversicherungsbeiträge 283'062.95 260'982.48 259'439.05305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 14'316.55 14'724.72 14'078.05309 Übriger Personalaufwand 43'717.95 37'786.60 333'202.95310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 23'034.45 25'300.00 22'644.65311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 3'009.10 3'000.00 853.65313 Verbrauchsmaterialien 4'844.05 1'400.00 2'349.90315 DL Dritter übriger Unterhalt 619.40 800.00 557.35316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 370'635.25 380'099.40 367'119.05317 Spesenentschädigungen 9'764.10 15'000.00 11'317.40318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 59'435.20 124'523.00 77'618.27319 Übriger Sachaufwand 0.00 0.00 129.40330 Abschreibungen Finanzvermögen 5'620.95 3'000.00 5'496.25331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 10'760.85 12'336.00 34'229.60365 Beiträge private Institutionen 17'500.00 17'500.00 17'500.00390 Intern verrechneter Aufwand 199'398.10 256'154.00 217'221.00391 Intern verrechnete Passivzinsen 1'553.00 1'654.41 2'228.45

Total Ertrag -916'424.31 -906'152.76 -920'737.05

406 Besitz- und Aufwandsteuern -281'700.00 -280'000.00 -287'995.00431 Gebühren für Amtshandlungen -1'880.00 -1'100.00 -1'920.00434 Andere Benützungsgebühren und DL -110'124.00 -110'124.00 -110'365.70436 Rückerstattungen -29'995.86 -23'308.76 -26'503.05451 Rückerstattungen Kanton -1'104.45 0.00 -2'333.30490 Intern verrechneter Aufwand -491'620.00 -491'620.00 -491'620.00

115

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

210 Kantonspolizei

Nettoergebnis 29'940'000.00 30'195'137.00 29'739'803.10

Total Aufwand 29'940'000.00 30'195'137.00 29'740'039.75318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 0.00 0.00 2'987.75351 Entschädigungen an Kanton 29'940'000.00 30'195'137.00 29'737'052.00

Total Ertrag 0.00 0.00 -236.65436 Rückerstattungen 0.00 0.00 -236.65

220 Amt für Umweltschutz

Nettoergebnis 5'171'797.33 5'533'705.68 4'843'217.03

Total Aufwand 6'991'939.43 7'364'666.04 6'734'988.80301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'270'689.30 2'364'611.20 2'247'663.90303 Sozialversicherungsbeiträge 116'479.40 130'820.64 117'270.45304 Personalversicherungsbeiträge 348'676.55 313'005.72 327'840.20305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 17'489.15 17'692.68 17'398.10306 Dienstkleider, Zulagen 142.35 600.00 754.00308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 0.00 45'000.00 0.00309 Übriger Personalaufwand 32'654.65 36'400.00 29'176.60310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 176'780.47 157'800.00 137'815.49311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 7'877.25 17'000.00 18'260.06312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 895.40 2'000.00 315.60313 Verbrauchsmaterialien 91'216.63 101'200.00 92'001.78315 DL Dritter übriger Unterhalt 70'772.83 85'250.00 120'376.61316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 287'394.05 226'070.80 240'204.45317 Spesenentschädigungen 17'727.38 30'500.00 39'449.74318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 1'398'847.18 1'483'146.00 1'327'771.95319 Übriger Sachaufwand 3'395.50 500.00 2'246.65330 Abschreibungen Finanzvermögen -927.55 500.00 1'250.10331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 1'459'955.05 1'614'727.00 1'333'316.55362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 20'000.00 0.00 61'393.50365 Beiträge private Institutionen 76'941.14 80'300.00 12'252.67390 Intern verrechneter Aufwand 260'383.45 250'457.00 250'401.75391 Intern verrechnete Passivzinsen 334'549.25 407'085.00 357'828.65

Total Ertrag -1'820'142.10 -1'830'960.36 -1'891'771.77431 Gebühren für Amtshandlungen -664'701.20 -780'000.00 -769'000.09434 Andere Benützungsgebühren und DL -977'296.50 -831'000.00 -918'519.55435 Übrige Verkaufserlöse -86.00 0.00 -422.43436 Rückerstattungen -30'648.90 -26'340.36 -28'850.55438 Eigenleistungen für Investitionen -107'488.00 -120'000.00 -125'773.35439 Übrige Entgelte -7'865.90 -35'200.00 -20'733.55451 Rückerstattungen Kanton -1'316.60 0.00 -2'755.60490 Intern verrechneter Aufwand -30'739.00 -38'420.00 -25'716.65

230 Polizeiinspektorat

Nettoergebnis 4'584'833.49 5'150'213.71 4'387'503.12

Total Aufwand 16'646'313.57 16'688'695.23 16'292'754.84300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 3'906.80 4'000.00 2'509.60301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'791'110.04 8'764'333.32 8'598'020.43303 Sozialversicherungsbeiträge 583'580.45 591'878.04 516'707.20304 Personalversicherungsbeiträge 1'217'755.35 1'139'615.56 1'262'638.80305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 67'817.95 70'486.80 66'516.20306 Dienstkleider, Zulagen 13'416.72 23'000.00 20'743.85309 Übriger Personalaufwand 86'123.80 64'530.00 52'355.00

116

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 124'002.09 133'040.00 120'748.06311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 5'904.08 12'000.00 15'991.00312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 33'221.30 16'500.00 16'474.40313 Verbrauchsmaterialien 3'532.30 16'240.00 5'423.75315 DL Dritter übriger Unterhalt 100'414.85 109'952.00 78'321.30316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 814'201.51 837'684.20 769'803.94317 Spesenentschädigungen 30'101.70 23'600.00 24'233.65318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 2'045'961.86 2'067'981.10 2'041'743.66319 Übriger Sachaufwand 0.00 0.00 1'039.90330 Abschreibungen Finanzvermögen 74'627.27 15'000.00 13'048.75331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 433'875.30 465'258.00 402'916.40365 Beiträge private Institutionen 137'923.95 140'360.00 105'444.05390 Intern verrechneter Aufwand 2'007'463.10 2'107'229.30 2'109'320.75391 Intern verrechnete Passivzinsen 71'373.15 86'006.91 68'754.15

Total Ertrag -12'061'480.08 -11'538'481.52 -11'905'251.72411 Erträge Regalien und Konzessionen -229'140.00 -195'000.00 -234'000.00423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -2'700.00 -4'000.00 -4'304.00427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -749'780.80 -707'500.00 -778'867.95431 Gebühren für Amtshandlungen -3'032'466.23 -3'556'000.00 -3'176'854.83434 Andere Benützungsgebühren und DL -7'257'096.44 -6'337'660.00 -6'948'932.90435 Übrige Verkaufserlöse -4'177.80 -24'590.00 -39'487.60436 Rückerstattungen -169'013.21 -166'071.52 -225'520.13437 Bussen -179'711.45 -140'000.00 -193'790.66438 Eigenleistungen für Investitionen -66'664.00 -10'000.00 -68'015.85439 Übrige Entgelte -40.00 -10'000.00 0.00450 Rückerstattungen Bund -54'370.10 -50'000.00 0.00451 Rückerstattungen Kanton -17'661.95 0.00 -10'210.50490 Intern verrechneter Aufwand -298'658.10 -337'660.00 -225'267.30

240 Sanitätspolizei

Nettoergebnis -12'011.10 -458'277.91 -563'425.34

Total Aufwand 18'956'091.98 18'954'068.33 19'427'455.68301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 12'197'785.09 12'504'421.00 12'054'165.57303 Sozialversicherungsbeiträge 725'669.95 799'204.76 685'774.70304 Personalversicherungsbeiträge 1'592'320.35 1'328'292.11 1'534'846.20305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 91'759.80 95'336.13 90'746.65306 Dienstkleider, Zulagen 64'117.37 95'000.00 109'508.30308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 375'000.00 0.00 250'000.00309 Übriger Personalaufwand 106'156.10 122'731.83 162'930.24310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 44'910.07 45'500.00 45'113.62311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 42'923.30 40'000.00 31'393.45313 Verbrauchsmaterialien 673'481.08 590'000.00 1'124'918.45315 DL Dritter übriger Unterhalt 413'216.60 400'000.00 525'335.20316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 648'013.84 674'148.00 659'199.60317 Spesenentschädigungen 31'504.90 30'000.00 26'997.60318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 278'666.87 613'925.00 272'129.63319 Übriger Sachaufwand 1'527.20 1'000.00 8'673.22330 Abschreibungen Finanzvermögen 257'998.06 201'000.00 130'767.05331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 355'230.85 350'000.00 571'045.92365 Beiträge private Institutionen 7'225.00 5'000.00 9'219.65390 Intern verrechneter Aufwand 1'048'585.55 1'058'509.50 1'134'690.63

Total Ertrag -18'968'103.08 -19'412'346.24 -19'990'881.02431 Gebühren für Amtshandlungen -5'593.80 -6'000.00 -5'215.75434 Andere Benützungsgebühren und DL -11'180'338.43 -11'000'000.00 -11'407'927.93435 Übrige Verkaufserlöse -886'291.90 -810'000.00 -914'043.00436 Rückerstattungen -210'031.05 -143'886.24 -247'165.74439 Übrige Entgelte -278'941.80 -265'000.00 -245'488.50451 Rückerstattungen Kanton -6'372'117.15 -7'171'860.00 -7'113'326.00490 Intern verrechneter Aufwand -34'788.95 -15'600.00 -57'714.10

117

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

250 Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt

Nettoergebnis 18'746'346.31 19'882'784.59 18'738'083.86

Total Aufwand 25'172'221.81 25'950'690.82 24'808'467.82300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 250.00 1'000.00 250.00301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 13'392'638.29 13'914'987.65 13'109'107.00303 Sozialversicherungsbeiträge 694'073.29 848'824.40 678'589.46304 Personalversicherungsbeiträge 1'653'860.55 1'595'450.69 1'645'766.00305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 95'389.81 110'095.45 94'469.14306 Dienstkleider, Zulagen 351'034.22 318'628.00 363'594.50308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 47'358.55 0.00 13'985.85309 Übriger Personalaufwand 333'023.00 513'505.45 312'665.10310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 59'500.97 124'610.00 61'065.08311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 260'234.13 102'147.00 188'168.38312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'531.30 6'000.00 3'533.00313 Verbrauchsmaterialien 608'670.23 633'395.00 657'160.51315 DL Dritter übriger Unterhalt 202'210.35 383'270.00 227'323.24316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 4'293'543.00 4'526'864.89 4'386'638.05317 Spesenentschädigungen 37'895.15 27'360.00 46'836.20318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 664'384.00 743'281.70 694'222.55319 Übriger Sachaufwand 1'000.00 3'000.00 1'400.00330 Abschreibungen Finanzvermögen 1'025.40 23'000.00 1'511.70331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 1'034'904.40 661'029.00 831'868.68351 Entschädigungen an Kanton 1'022'021.00 1'020'188.00 1'018'235.40352 Entschädigungen an Gemeinden 0.00 0.00 14'156.15365 Beiträge private Institutionen 63'459.97 58'700.00 57'440.33390 Intern verrechneter Aufwand 248'592.40 230'784.00 287'909.40391 Intern verrechnete Passivzinsen 103'621.80 104'569.59 112'572.10

Total Ertrag -6'425'875.50 -6'067'906.23 -6'070'383.96427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -12'636.00 -11'400.00 -13'036.00431 Gebühren für Amtshandlungen -320.05 0.00 -340.00432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -71'420.45 -54'996.00 -72'411.95434 Andere Benützungsgebühren und DL -3'333'763.70 -3'302'898.00 -3'267'973.99435 Übrige Verkaufserlöse -565'523.78 -318'770.00 -500'321.61436 Rückerstattungen -348'286.79 -511'688.23 -358'817.04439 Übrige Entgelte -91'056.77 -62'300.00 -66'990.74451 Rückerstattungen Kanton -1'848'420.65 -1'707'854.00 -1'625'291.00461 Beiträge Kanton 0.00 0.00 -49'350.00490 Intern verrechneter Aufwand -154'447.31 -98'000.00 -115'851.63

260 Wirtschaftsamt

Nettoergebnis 3'944'853.79 3'897'501.12 3'970'466.37

Total Aufwand 4'632'878.92 4'618'816.48 4'706'868.42301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 646'220.30 692'498.64 712'059.85303 Sozialversicherungsbeiträge 37'149.20 42'825.48 42'292.25304 Personalversicherungsbeiträge 110'283.60 91'239.84 106'679.80305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 4'892.40 5'266.56 4'587.60308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 0.00 0.00 4'270.00309 Übriger Personalaufwand 24'661.65 2'393.07 9'249.65310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 54'774.60 27'900.00 28'248.05311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 3'111.10 2'500.00 1'141.95313 Verbrauchsmaterialien 114.15 0.00 93.50316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 75'616.40 83'855.40 62'746.90317 Spesenentschädigungen 21'648.82 25'000.00 27'061.07318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 538'172.70 566'688.00 688'327.15330 Abschreibungen Finanzvermögen 0.00 0.00 7'500.00

118

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 37'279.00 35'316.00 21'667.90365 Beiträge private Institutionen 2'998'986.15 2'950'000.00 2'898'435.05390 Intern verrechneter Aufwand 69'120.40 82'385.00 79'518.70391 Intern verrechnete Passivzinsen 10'848.45 10'948.49 12'989.00

Total Ertrag -688'025.13 -721'315.36 -736'402.05434 Andere Benützungsgebühren und DL -259'200.00 0.00 -301'240.00436 Rückerstattungen -62'359.43 -317'315.36 -41'903.90451 Rückerstattungen Kanton -363'656.15 -404'000.00 -393'258.15490 Intern verrechneter Aufwand -2'809.55 0.00 0.00

270 Tierpark

Nettoergebnis 6'977'663.05 7'081'938.19 6'995'735.11

Total Aufwand 9'266'958.69 9'465'746.63 9'406'971.20301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'263'276.10 3'213'397.80 3'226'692.10303 Sozialversicherungsbeiträge 196'569.75 212'349.96 183'264.30304 Personalversicherungsbeiträge 400'764.55 382'754.38 398'367.30305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 25'052.05 24'557.47 24'044.85306 Dienstkleider, Zulagen 16'446.90 20'000.00 14'576.30309 Übriger Personalaufwand 47'204.75 34'690.21 25'403.90310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 99'789.66 137'500.00 109'325.59311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 17'103.15 23'500.00 21'635.13313 Verbrauchsmaterialien 316'585.89 546'000.00 471'470.72314 DL Dritter baulicher Unterhalt 0.00 100.00 0.00315 DL Dritter übriger Unterhalt 23'553.75 28'150.00 50'964.02316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 3'906'614.25 4'088'651.00 3'985'475.80317 Spesenentschädigungen 13'776.65 25'000.00 12'157.80318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 550'568.53 401'487.00 584'997.04319 Übriger Sachaufwand 260.05 5'000.00 17'155.90330 Abschreibungen Finanzvermögen 0.00 1'000.00 80.00331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 224'031.50 163'068.00 116'134.65365 Beiträge private Institutionen 16'931.71 21'000.00 31'050.70390 Intern verrechneter Aufwand 117'194.30 113'097.00 103'101.15391 Intern verrechnete Passivzinsen 31'235.15 24'443.81 31'073.95

Total Ertrag -2'289'295.64 -2'383'808.44 -2'411'236.09427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -12'035.00 0.00 -3'772.00431 Gebühren für Amtshandlungen -18'928.15 0.00 -1'328.47434 Andere Benützungsgebühren und DL -1'740'651.31 -1'905'000.00 -1'758'767.94435 Übrige Verkaufserlöse -160'081.68 -165'000.00 -250'144.94436 Rückerstattungen -46'434.36 -47'308.44 -131'545.71439 Übrige Entgelte -291'257.44 -249'000.00 -245'909.13451 Rückerstattungen Kanton -1'895.00 0.00 -3'767.90490 Intern verrechneter Aufwand -18'012.70 -17'500.00 -16'000.00

280 Amt für Erwachsenen- und Kindesschutz

Nettoergebnis 9'630'268.04 10'652'748.76 9'101'095.13

Total Aufwand 12'492'694.64 12'752'697.17 11'655'729.76300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 22'800.00 23'000.00 25'425.00301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'250'539.00 8'316'733.17 7'658'120.20303 Sozialversicherungsbeiträge 525'829.60 593'559.14 478'280.70304 Personalversicherungsbeiträge 1'294'583.00 1'147'370.48 1'179'075.05305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 64'999.55 71'203.38 60'202.75308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 0.00 14'000.00 1'287.70309 Übriger Personalaufwand 104'918.20 100'500.00 102'051.75310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 92'657.18 109'000.00 80'455.66311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 5'830.20 20'000.00 16'996.85

119

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

313 Verbrauchsmaterialien 414.70 2'000.00 519.90315 DL Dritter übriger Unterhalt 11'143.10 15'000.00 20'851.45316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 854'812.75 1'021'952.00 777'003.80317 Spesenentschädigungen 41'539.05 41'000.00 46'915.80318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 408'381.66 450'923.00 455'139.30319 Übriger Sachaufwand 26'873.30 5'000.00 17'620.65330 Abschreibungen Finanzvermögen 3'303.75 1'000.00 2'484.80331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 19'910.90 50'000.00 66'343.25365 Beiträge private Institutionen 7'866.00 6'200.00 6'260.00390 Intern verrechneter Aufwand 756'292.70 764'256.00 660'695.15

Total Ertrag -2'862'426.60 -2'099'948.41 -2'554'634.63431 Gebühren für Amtshandlungen -2'348'952.90 -1'660'000.00 -2'053'734.38435 Übrige Verkaufserlöse -83.10 0.00 0.00436 Rückerstattungen -494'592.10 -432'948.41 -470'871.80451 Rückerstattungen Kanton -4'798.50 0.00 -9'028.45490 Intern verrechneter Aufwand -14'000.00 -7'000.00 -21'000.00

290 Energie Wasser Bern

Nettoergebnis -67'000'000.00 -67'000'000.00 -65'000'000.00

Total Ertrag -67'000'000.00 -67'000'000.00 -65'000'000.00463 Beiträge eigene Anstalten -67'000'000.00 -67'000'000.00 -65'000'000.00

1300 Direktion für Bildung, Soziales und Sport

Nettoergebnis 228'513'028.76 232'327'463.05 215'354'695.11

Aufwand 466'585'157.12 471'276'674.26 469'058'591.08Ertrag -238'072'128.36 -238'949'211.21 -253'703'895.97

300 Direktionsstabsdienste

Nettoergebnis -54'969'457.16 -65'511'809.40 -86'592'520.20

Total Aufwand 73'002'005.24 67'444'348.80 62'101'726.68300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 6'350.00 7'000.00 5'300.00301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'008'582.88 4'900'255.44 4'910'413.20303 Sozialversicherungsbeiträge 297'351.40 302'841.68 282'000.45304 Personalversicherungsbeiträge 695'598.55 650'668.76 764'573.30305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 38'620.25 40'735.12 38'047.45309 Übriger Personalaufwand 115'633.78 129'265.00 164'124.45310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 104'413.86 91'700.00 55'308.86311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 11'484.15 21'200.00 11'644.60313 Verbrauchsmaterialien 13'204.85 11'600.00 6'470.90314 DL Dritter baulicher Unterhalt 3'312.00 0.00 5'000.00315 DL Dritter übriger Unterhalt 11'210.40 11'500.00 12'676.92316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 688'844.35 665'400.80 664'122.25317 Spesenentschädigungen 16'705.20 9'900.00 13'310.35318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 125'144.93 258'752.00 158'661.05319 Übriger Sachaufwand 72'199.05 73'600.00 75'990.15321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 0.00 0.00 7'389.70331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 27'483.20 24'534.00 19'909.35351 Entschädigungen an Kanton 62'289'206.20 57'000'000.00 51'902'280.80365 Beiträge private Institutionen 235'303.00 150'200.00 186'275.00366 Beiträge private Haushalte 2'716'936.24 2'541'500.00 2'283'344.70390 Intern verrechneter Aufwand 518'000.60 551'050.00 526'277.15391 Intern verrechnete Passivzinsen 6'420.35 2'646.00 8'606.05

120

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Total Ertrag -127'971'462.40 -132'956'158.20 -148'694'246.88427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen 0.00 0.00 -86.10432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -834.35 0.00 -688.60436 Rückerstattungen -1'254'433.27 -740'789.20 -1'117'471.11439 Übrige Entgelte -397'455.53 -135'000.00 -240'069.22450 Rückerstattungen Bund 0.00 -2'094'500.00 -1'772'892.85451 Rückerstattungen Kanton -123'564'285.05 -128'812'569.00 -144'746'739.00461 Beiträge Kanton -2'072'484.20 -550'000.00 0.00490 Intern verrechneter Aufwand -681'970.00 -623'300.00 -816'300.00

310 Sozialamt

Nettoergebnis 89'164'170.09 93'955'821.59 92'505'128.97

Total Aufwand 129'371'278.74 133'865'716.28 130'878'751.01301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 19'467'348.25 20'394'022.96 19'953'487.98303 Sozialversicherungsbeiträge 1'114'403.80 1'287'180.49 1'068'977.95304 Personalversicherungsbeiträge 2'716'952.35 2'495'676.80 2'640'148.20305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 151'934.30 179'240.62 155'524.85309 Übriger Personalaufwand 173'361.00 267'187.00 193'721.05310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 341'527.72 343'400.00 336'057.35311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 153'470.57 144'000.00 147'885.69312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 49'818.70 62'000.00 37'512.70313 Verbrauchsmaterialien 753'305.03 553'222.00 652'585.04314 DL Dritter baulicher Unterhalt 50'820.50 15'000.00 53'851.60315 DL Dritter übriger Unterhalt 364'151.02 339'160.00 366'283.97316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 2'442'594.25 2'480'054.41 2'195'700.11317 Spesenentschädigungen 116'780.80 106'600.00 102'675.40318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 799'744.57 643'027.00 897'571.61319 Übriger Sachaufwand 56'631.06 916'286.00 16'256.50330 Abschreibungen Finanzvermögen 1'976.50 0.00 0.00331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 306'825.69 600'892.00 410'284.16365 Beiträge private Institutionen 4'587'521.85 4'898'823.00 8'540'037.05366 Beiträge private Haushalte 93'445'409.88 96'015'016.00 90'926'214.55390 Intern verrechneter Aufwand 2'257'715.65 2'071'495.00 2'167'168.80391 Intern verrechnete Passivzinsen 18'985.25 53'433.00 16'806.45

Total Ertrag -40'207'108.65 -39'909'894.69 -38'373'622.04434 Andere Benützungsgebühren und DL -160'755.60 -162'500.00 -145'885.75435 Übrige Verkaufserlöse -799'129.80 -720'000.00 -776'186.50436 Rückerstattungen -30'656'401.15 -29'809'980.69 -29'144'430.79439 Übrige Entgelte -3'464.00 0.00 -5'580.35451 Rückerstattungen Kanton -426'700.00 -916'880.00 -178'300.00461 Beiträge Kanton -7'126'959.50 -7'340'206.00 -7'525'841.55490 Intern verrechneter Aufwand -1'033'698.60 -960'328.00 -597'397.10

320 Schulamt

Nettoergebnis 93'535'621.83 97'561'338.55 97'189'882.29

Total Aufwand 114'921'156.97 116'336'400.59 117'868'841.30300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 132'248.00 139'200.00 121'125.00301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 6'666'054.15 6'210'014.08 6'068'827.40302 Löhne der Lehrkräfte 12'076.55 5'000.00 9'883.45303 Sozialversicherungsbeiträge 373'366.55 403'198.04 329'237.75304 Personalversicherungsbeiträge 744'806.20 814'099.96 649'404.10305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 45'956.95 53'348.96 43'171.35309 Übriger Personalaufwand 69'871.47 88'150.00 57'976.95310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 2'869'475.22 2'981'362.00 2'757'152.53311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 941'174.56 928'300.00 943'544.87313 Verbrauchsmaterialien 893'051.44 850'100.00 847'417.89

121

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

314 DL Dritter baulicher Unterhalt 23'827.10 0.00 6'587.80315 DL Dritter übriger Unterhalt 254'292.73 368'014.00 332'815.20316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 38'114'471.05 39'233'531.55 38'610'511.87317 Spesenentschädigungen 1'235'869.42 608'400.00 1'080'641.00318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 730'532.89 956'635.00 748'505.09319 Übriger Sachaufwand 5'697.85 1'500.00 230.55321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 2.59 0.00 0.00330 Abschreibungen Finanzvermögen 20'053.75 4'787.00 12'125.70331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 1'012'912.40 955'626.00 1'087'718.66351 Entschädigungen an Kanton 45'639'668.65 47'223'697.00 46'527'939.00362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 760'890.05 840'000.00 735'239.70364 Beiträge gem'wirtsch. Unternehmungen 96'258.75 95'514.00 96'258.75365 Beiträge private Institutionen 7'106'412.00 7'099'120.00 7'029'600.00366 Beiträge private Haushalte 364'009.60 462'000.00 365'633.40376 Durchl. Beiträge private Haushalte 813'573.75 848'920.00 805'365.05380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 798'142.85 0.00 3'281'059.84390 Intern verrechneter Aufwand 5'100'604.25 5'053'952.00 5'185'679.40391 Intern verrechnete Passivzinsen 95'856.20 111'931.00 135'189.00

Total Ertrag -21'385'535.14 -18'775'062.04 -20'678'959.01427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -445'978.55 -700'000.00 -726'778.15432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -4'223'996.83 -3'614'070.00 -3'786'513.49433 Schulgelder -26'150.00 -24'000.00 -25'900.00435 Übrige Verkaufserlöse -18'289.20 -20'000.00 -17'088.35436 Rückerstattungen -987'008.21 -111'155.04 -3'439'809.84439 Übrige Entgelte -21'145.78 -3'600.00 -22'365.30451 Rückerstattungen Kanton -13'705'270.55 -13'233'317.00 -2'825'882.50452 Rückerstattungen Gemeinden/-verbände -183'145.00 -100'000.00 -162'260.00460 Beiträge Bund 0.00 0.00 -13'464.85461 Beiträge Kanton -163'000.00 -96'000.00 -8'246'156.43470 Durchlaufende Beiträge Bund -813'573.75 -848'920.00 -805'365.05480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -735'920.92 0.00 -583'375.05490 Intern verrechneter Aufwand -62'056.35 -24'000.00 -24'000.00

330 Jugendamt

Nettoergebnis 42'880'869.45 43'647'471.53 36'978'427.16

Total Aufwand 58'108'257.14 57'866'073.61 51'259'589.40300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 10'580.00 0.00 0.00301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 23'870'326.45 23'284'007.37 23'188'070.97303 Sozialversicherungsbeiträge 1'399'651.90 1'607'437.38 1'358'290.45304 Personalversicherungsbeiträge 2'357'036.10 2'269'617.52 2'504'985.70305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 186'855.20 394'199.60 181'654.45309 Übriger Personalaufwand 613'727.10 520'528.93 328'723.35310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 333'534.72 429'920.00 229'710.38311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 424'674.13 377'460.00 396'999.02312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 2'729.30 1'400.00 5'371.85313 Verbrauchsmaterialien 1'514'340.80 1'456'105.00 1'417'089.02314 DL Dritter baulicher Unterhalt 103'737.00 38'500.00 31'415.95315 DL Dritter übriger Unterhalt 219'548.85 142'322.95 230'969.45316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 3'449'187.10 3'399'571.76 3'191'396.20317 Spesenentschädigungen 169'956.20 174'748.00 169'071.85318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 462'702.04 642'901.50 605'708.26319 Übriger Sachaufwand 5'674.75 43'250.00 9'689.36330 Abschreibungen Finanzvermögen 39'304.95 1'500.00 19'225.30331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 104'088.85 56'628.60 93'337.40365 Beiträge private Institutionen 21'599'405.20 21'861'618.00 16'150'428.94366 Beiträge private Haushalte 213'202.50 206'145.00 199'671.90380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 30'000.00 0.00 30'000.00390 Intern verrechneter Aufwand 997'165.10 957'329.00 916'601.05391 Intern verrechnete Passivzinsen 828.90 883.00 1'178.55

122

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Total Ertrag -15'227'387.69 -14'218'602.08 -14'281'162.24427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -1'768.50 0.00 -3'453.50432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -387'631.80 -295'891.65 -362'319.95434 Andere Benützungsgebühren und DL -7'003'105.35 -6'361'425.45 -6'576'717.30436 Rückerstattungen -2'160'150.10 -1'585'345.73 -1'785'984.99439 Übrige Entgelte -118'651.05 -171'599.05 -192'469.70450 Rückerstattungen Bund -541'150.00 -725'000.00 -626'966.50451 Rückerstattungen Kanton -4'747'565.54 -4'763'840.20 -4'516'058.55480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -26'526.85 0.00 -33'399.55490 Intern verrechneter Aufwand -240'838.50 -315'500.00 -183'792.20

350 Alters- und Versicherungsamt

Nettoergebnis 30'961'981.88 35'899'550.00 49'416'616.36

Total Aufwand 53'117'526.20 57'759'978.00 69'979'017.55300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 12'611.30 20'000.00 16'416.10301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 14'379'998.25 15'055'117.00 14'636'546.95303 Sozialversicherungsbeiträge 865'542.90 954'915.00 862'150.80304 Personalversicherungsbeiträge 1'574'160.80 1'578'254.00 1'607'910.75305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 114'591.60 183'833.00 116'373.15306 Dienstkleider, Zulagen 12'793.70 12'500.00 7'137.55308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 122'735.80 70'000.00 87'319.10309 Übriger Personalaufwand 186'341.05 218'000.00 218'160.45310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 76'020.35 110'270.00 86'898.60311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 319'754.69 339'800.00 312'878.32312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 352'905.36 372'000.00 336'557.09313 Verbrauchsmaterialien 1'523'635.59 1'516'100.00 1'552'198.41314 DL Dritter baulicher Unterhalt 121'172.69 120'000.00 159'456.31315 DL Dritter übriger Unterhalt 162'244.15 210'000.00 209'614.80316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 557'086.90 852'916.00 1'450'488.95317 Spesenentschädigungen 82'929.05 100'500.00 87'381.40318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 585'538.65 609'886.00 513'172.89319 Übriger Sachaufwand 83'568.85 111'000.00 82'028.37331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 190'984.35 296'252.00 226'107.85361 Beiträge Kanton 28'769'958.60 31'814'031.00 27'958'454.70362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 0.00 0.00 50.00363 Beiträge eigene Anstalten 0.00 350'000.00 400'000.00365 Beiträge private Institutionen 110'227.10 151'500.00 18'223'900.80366 Beiträge private Haushalte 39'681.90 56'000.00 74'511.65369 Einlagen in Rückstellungen 1'921'394.60 2'014'000.00 0.00380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 292'374.27 0.00 126'319.71390 Intern verrechneter Aufwand 655'936.00 639'548.00 622'420.50391 Intern verrechnete Passivzinsen 3'337.70 3'556.00 4'562.35

Total Ertrag -22'155'544.32 -21'860'428.00 -20'562'401.19432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -399'616.55 -328'000.00 -376'179.45434 Andere Benützungsgebühren und DL -18'236'474.45 -18'796'864.00 -16'630'031.15435 Übrige Verkaufserlöse -426'937.30 -440'000.00 -425'930.60436 Rückerstattungen -1'754'195.51 -1'076'464.00 -1'678'104.96439 Übrige Entgelte -189'797.51 -39'100.00 -47'416.03461 Beiträge Kanton -1'068'523.00 -750'000.00 -924'739.00462 Beiträge Gemeinden 0.00 -350'000.00 -400'000.00490 Intern verrechneter Aufwand -80'000.00 -80'000.00 -80'000.00

123

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

360 Schulzahnmedizinischer Dienst

Nettoergebnis 2'207'116.66 2'129'027.16 2'135'420.63

Total Aufwand 5'518'388.52 5'908'969.36 5'580'937.30301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'868'266.75 3'113'419.56 2'898'604.96303 Sozialversicherungsbeiträge 187'888.80 224'193.28 182'045.45304 Personalversicherungsbeiträge 388'954.60 380'505.04 393'835.70305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 21'828.35 31'324.68 22'073.25309 Übriger Personalaufwand 36'102.80 24'900.00 30'752.28310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 23'790.37 20'500.00 23'498.53311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 7'243.45 30'500.00 18'718.58313 Verbrauchsmaterialien 305'660.66 281'000.00 365'482.49315 DL Dritter übriger Unterhalt 79'807.79 60'000.00 78'877.63316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 755'783.35 791'661.80 750'280.75317 Spesenentschädigungen 3'942.60 4'000.00 4'167.00318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 194'322.40 190'571.00 188'089.88319 Übriger Sachaufwand 0.00 0.00 40.70330 Abschreibungen Finanzvermögen 34'883.25 25'000.00 44'771.95331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 70'867.65 71'612.00 84'311.55365 Beiträge private Institutionen 2'400.00 3'000.00 2'400.00366 Beiträge private Haushalte 39'829.40 37'000.00 33'034.75390 Intern verrechneter Aufwand 488'939.30 610'408.00 451'054.95391 Intern verrechnete Passivzinsen 7'877.00 9'374.00 8'896.90

Total Ertrag -3'311'271.86 -3'779'942.20 -3'445'516.67423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -33'360.00 -36'140.00 -31'870.00435 Übrige Verkaufserlöse -11'782.25 -10'000.00 -14'573.50436 Rückerstattungen -2'668'989.16 -3'223'802.20 -2'789'642.70439 Übrige Entgelte -313'689.25 -70'000.00 -345'763.47490 Intern verrechneter Aufwand -283'451.20 -440'000.00 -263'667.00

370 Gesundheitsdienst

Nettoergebnis 4'316'063.22 4'266'519.00 4'246'595.05

Total Aufwand 5'751'917.81 5'404'023.00 5'669'484.54301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'650'482.35 3'240'556.00 3'520'162.65303 Sozialversicherungsbeiträge 188'884.15 244'272.00 175'577.55304 Personalversicherungsbeiträge 577'681.50 459'140.00 531'877.90305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 26'766.70 25'514.00 25'102.70306 Dienstkleider, Zulagen 0.00 500.00 0.00309 Übriger Personalaufwand 64'155.10 49'000.00 51'966.35310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 83'029.35 291'950.00 84'803.28311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 22'540.38 34'350.00 18'423.52313 Verbrauchsmaterialien 62'694.25 53'000.00 59'489.35315 DL Dritter übriger Unterhalt 6'373.10 12'300.00 2'687.10316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 335'067.70 328'209.00 329'964.23317 Spesenentschädigungen 43'100.70 35'200.00 81'610.78318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 349'085.93 322'938.00 419'738.78319 Übriger Sachaufwand 0.00 500.00 84.95330 Abschreibungen Finanzvermögen 300.00 0.00 450.00331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 11'865.05 10'000.00 15'804.05365 Beiträge private Institutionen 3'160.75 4'526.00 7'913.50366 Beiträge private Haushalte 97'010.40 78'500.00 116'384.20390 Intern verrechneter Aufwand 229'720.40 213'568.00 227'443.65

Total Ertrag -1'435'854.59 -1'137'504.00 -1'422'889.49429 Übrige Vermögenserträge 1'000.00 0.00 -250.00432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -10'250.00 -10'000.00 0.00433 Schulgelder 0.00 0.00 -745.20434 Andere Benützungsgebühren und DL -25'408.40 -34'000.00 -32'326.60

124

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

436 Rückerstattungen -850'355.04 -684'504.00 -793'901.63439 Übrige Entgelte -96'292.35 -4'000.00 -158'236.06490 Intern verrechneter Aufwand -454'548.80 -405'000.00 -437'430.00

380 Sportamt

Nettoergebnis 20'416'662.79 20'379'544.62 19'475'144.85

Total Aufwand 26'794'626.50 26'691'164.62 25'720'243.30301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 6'582'796.94 6'245'420.88 6'430'848.95302 Löhne der Lehrkräfte 16'780.00 8'000.00 22'670.00303 Sozialversicherungsbeiträge 425'934.60 497'401.88 383'790.25304 Personalversicherungsbeiträge 813'679.00 735'853.40 774'766.10305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 50'758.65 115'683.56 49'134.00306 Dienstkleider, Zulagen 24'655.70 26'000.00 36'362.50308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 0.00 14'500.00 0.00309 Übriger Personalaufwand 99'130.03 52'800.00 22'581.00310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 90'462.94 62'550.00 86'185.15311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 62'782.56 214'300.00 169'950.48312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 15'377.00 17'000.00 14'773.35313 Verbrauchsmaterialien 401'540.04 360'750.00 432'702.98315 DL Dritter übriger Unterhalt 287'491.98 208'000.00 214'389.20316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 14'491'243.17 14'574'999.90 13'774'452.09317 Spesenentschädigungen 105'835.89 41'300.00 105'325.50318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 487'570.32 684'413.00 600'650.37319 Übriger Sachaufwand 0.00 0.00 636.70330 Abschreibungen Finanzvermögen 192.20 7'500.00 1'283.80331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 281'326.70 282'768.00 131'828.90364 Beiträge gem'wirtsch. Unternehmungen 1'076'000.00 1'076'000.00 1'076'000.00365 Beiträge private Institutionen 197'807.95 227'000.00 200'276.40390 Intern verrechneter Aufwand 1'275'202.33 1'230'936.00 1'185'836.48391 Intern verrechnete Passivzinsen 8'058.50 7'988.00 5'799.10

Total Ertrag -6'377'963.71 -6'311'620.00 -6'245'098.45411 Erträge Regalien und Konzessionen -2'442.00 -29'000.00 -145'940.75424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -1'095.75 0.00 -688.40427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -444'378.75 -349'230.00 -627'748.30431 Gebühren für Amtshandlungen -4'926.00 -1'180.00 -3'132.50433 Schulgelder -11'909.00 -60'000.00 -81'696.00434 Andere Benützungsgebühren und DL -4'770'823.45 -4'960'867.00 -4'149'619.00435 Übrige Verkaufserlöse -35'021.55 -33'700.00 -77'559.85436 Rückerstattungen -393'112.33 -414'243.00 -431'453.65439 Übrige Entgelte -298'158.40 -59'000.00 -254'130.70490 Intern verrechneter Aufwand -416'096.48 -404'400.00 -473'129.30

1500 Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün

Nettoergebnis 98'710'780.96 101'963'889.18 105'861'775.91

Aufwand 141'043'963.22 147'850'548.03 150'839'770.61Ertrag -42'333'182.26 -45'886'658.85 -44'977'994.70

500 Direktionsstabsdienste

Nettoergebnis 33'100'600.55 32'680'611.48 33'659'740.63

Total Aufwand 33'386'813.10 32'950'575.45 33'933'663.98301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'047'918.85 2'065'292.76 2'096'044.93303 Sozialversicherungsbeiträge 145'615.20 149'000.62 137'947.55

125

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

304 Personalversicherungsbeiträge 280'499.40 312'687.53 303'761.10305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 55'426.15 55'568.31 55'857.90308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 0.00 15'000.00 0.00309 Übriger Personalaufwand 40'745.00 38'540.00 778'568.35310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 34'273.35 53'318.00 32'416.30311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 1'726.90 4'572.00 418.00313 Verbrauchsmaterialien 100.80 0.00 0.00315 DL Dritter übriger Unterhalt 193.75 5'813.00 831.00316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 315'058.05 322'779.60 316'990.30317 Spesenentschädigungen 5'506.30 9'250.00 6'906.80318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 102'013.82 147'168.63 66'869.55331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 1'753.20 12'700.00 0.00352 Entschädigungen an Gemeinden 52'053.30 55'500.00 52'213.85361 Beiträge Kanton 28'295'766.00 27'623'106.00 27'998'218.00362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 158'934.80 169'039.00 158'212.20363 Beiträge eigene Anstalten 625'312.10 600'000.00 577'483.20364 Beiträge gem'wirtsch. Unternehmungen 0.00 1'300.00 0.00365 Beiträge private Institutionen 26'308.98 22'150.00 20'330.00390 Intern verrechneter Aufwand 216'937.15 243'090.00 215'124.95391 Intern verrechnete Passivzinsen 980'670.00 1'044'700.00 1'115'470.00

Total Ertrag -286'212.55 -269'963.97 -273'923.35436 Rückerstattungen -175'752.75 -171'963.97 -179'953.65439 Übrige Entgelte -360.00 0.00 -643.90480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -72'099.80 -60'000.00 -55'325.80490 Intern verrechneter Aufwand -38'000.00 -38'000.00 -38'000.00

510 Tiefbauamt

Nettoergebnis 44'383'040.06 47'872'196.84 48'425'024.70

Total Aufwand 71'448'900.92 78'351'643.60 78'654'790.01301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 25'995'935.11 26'376'546.84 25'407'798.08303 Sozialversicherungsbeiträge 1'398'403.05 1'629'131.76 1'338'156.20304 Personalversicherungsbeiträge 3'445'601.80 3'349'051.88 3'398'824.55305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 724'622.05 726'522.12 705'329.30306 Dienstkleider, Zulagen 261'868.55 122'400.00 90'604.07308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 299'241.45 57'000.00 244'073.50309 Übriger Personalaufwand -59'452.98 186'500.00 318'350.74310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 88'236.33 100'600.00 84'397.45311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 48'148.25 41'800.00 51'642.35312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'312'891.52 1'364'000.00 1'436'345.40313 Verbrauchsmaterialien 3'537'476.27 3'872'000.00 4'482'356.46314 DL Dritter baulicher Unterhalt 3'958'212.90 2'996'000.00 4'334'030.25315 DL Dritter übriger Unterhalt 2'445'381.46 2'231'300.00 2'715'274.47316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 6'774'768.70 6'302'381.00 6'630'140.10317 Spesenentschädigungen 88'871.83 73'800.00 94'253.85318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 8'254'859.17 7'798'761.00 8'795'784.83319 Übriger Sachaufwand 15'731.62 14'001.00 4'704.11321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 15.50 0.00 0.00330 Abschreibungen Finanzvermögen 3'599.65 0.00 25'660.25331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 5'428'075.29 8'777'557.00 10'246'314.45365 Beiträge private Institutionen 34'831.20 35'500.00 7'745.10390 Intern verrechneter Aufwand 1'827'139.25 5'826'461.00 1'792'678.30391 Intern verrechnete Passivzinsen 5'564'442.95 6'470'330.00 6'450'326.20

Total Ertrag -27'065'860.86 -30'479'446.76 -30'229'765.31411 Erträge Regalien und Konzessionen -7'637'407.40 -7'635'000.00 -8'360'838.17421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben 0.00 0.00 -84.70424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -81'200.00 0.00 0.00427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -2'537.80 -5'000.00 -4'917.45431 Gebühren für Amtshandlungen -59'350.00 -25'000.00 -184'620.00

126

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

434 Andere Benützungsgebühren und DL -13'385'066.00 -13'615'000.00 -13'908'305.74435 Übrige Verkaufserlöse -189'319.90 -195'000.00 -197'082.50436 Rückerstattungen -2'902'860.48 -2'012'946.76 -2'192'831.85438 Eigenleistungen für Investitionen -288'462.65 -460'000.00 -206'000.00439 Übrige Entgelte -68'004.23 -20'000.00 -89'729.75451 Rückerstattungen Kanton -1'719'473.90 -1'730'000.00 -1'361'873.30490 Intern verrechneter Aufwand -732'178.50 -4'781'500.00 -673'481.85491 Intern verrechnete Passivzinsen 0.00 0.00 -150'000.00492 Intern verrechnete Abschreibungen 0.00 0.00 -2'900'000.00

520 Stadtgärtnerei

Nettoergebnis 16'461'782.60 16'457'487.41 16'284'901.42

Total Aufwand 27'171'402.72 26'993'487.41 27'014'396.43300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 200.00 400.00 350.00301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 14'062'148.05 14'274'438.02 13'839'826.80303 Sozialversicherungsbeiträge 690'220.10 808'464.05 646'922.70304 Personalversicherungsbeiträge 1'876'090.65 1'890'642.16 1'893'412.80305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 390'353.65 396'154.37 382'447.70306 Dienstkleider, Zulagen 116'374.35 88'000.00 114'187.15309 Übriger Personalaufwand 183'477.21 115'000.00 135'700.05310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 79'044.17 69'000.00 68'215.65311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 46'505.30 10'000.00 28'498.35312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 45'773.40 47'000.00 38'261.95313 Verbrauchsmaterialien 1'923'104.60 1'686'000.00 2'064'481.10314 DL Dritter baulicher Unterhalt 697'056.75 370'000.00 672'297.55315 DL Dritter übriger Unterhalt 142'542.10 132'000.00 98'142.40316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 2'416'614.80 2'589'168.31 2'549'472.05317 Spesenentschädigungen 21'467.76 20'000.00 23'094.10318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 1'103'727.28 1'159'203.50 1'295'014.15319 Übriger Sachaufwand 13'613.70 8'000.00 5'872.35330 Abschreibungen Finanzvermögen 5'067.05 20'000.00 16'012.92331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 2'061'451.80 1'955'440.00 1'756'026.71352 Entschädigungen an Gemeinden 17'762.85 18'000.00 10'605.10361 Beiträge Kanton 100'000.00 100'000.00 200'000.00365 Beiträge private Institutionen 56'056.25 55'000.00 55'472.00390 Intern verrechneter Aufwand 654'274.55 659'827.00 625'326.25391 Intern verrechnete Passivzinsen 468'476.35 521'750.00 494'756.60

Total Ertrag -10'709'620.12 -10'536'000.00 -10'729'495.01411 Erträge Regalien und Konzessionen -633'365.00 -700'000.00 -662'685.00423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -307'785.85 -276'000.00 -301'272.85427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -563'633.30 -580'000.00 -558'912.70434 Andere Benützungsgebühren und DL -4'155'147.34 -4'106'000.00 -4'217'308.11435 Übrige Verkaufserlöse -906'398.06 -879'000.00 -940'194.71436 Rückerstattungen -503'003.08 -560'000.00 -546'550.00438 Eigenleistungen für Investitionen -180'400.00 -90'000.00 -134'540.25439 Übrige Entgelte -3'543.96 -2'500.00 -4'887.71450 Rückerstattungen Bund 0.00 0.00 -6'000.00451 Rückerstattungen Kanton -111'534.45 -72'000.00 -46'720.90452 Rückerstattungen Gemeinden/-verbände -250'476.00 -180'000.00 -236'519.00480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -74'892.08 -150'000.00 -71'533.33490 Intern verrechneter Aufwand -3'019'441.00 -2'940'500.00 -3'002'370.45

570 Vermessungsamt

Nettoergebnis 1'077'029.20 1'207'956.20 1'287'852.03

Total Aufwand 4'985'874.27 5'065'653.32 4'911'964.21301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'686'572.35 2'671'950.10 2'670'368.00

127

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

303 Sozialversicherungsbeiträge 179'580.40 181'592.41 171'420.90304 Personalversicherungsbeiträge 357'396.65 379'527.92 377'961.95305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 76'881.70 75'221.04 75'662.90306 Dienstkleider, Zulagen 2'131.50 2'500.00 3'004.35309 Übriger Personalaufwand 20'215.21 28'000.00 31'045.15310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 20'215.42 29'400.00 21'500.94311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 3'106.70 0.00 6'640.55313 Verbrauchsmaterialien 23'552.50 21'500.00 21'646.60315 DL Dritter übriger Unterhalt 2'435.20 7'000.00 408.85316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 363'428.65 371'276.75 353'825.50317 Spesenentschädigungen 7'773.05 6'500.00 6'126.85318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 304'004.10 295'521.10 241'510.16319 Übriger Sachaufwand 1'000.00 0.00 0.00330 Abschreibungen Finanzvermögen 609.30 0.00 144.90331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 504'841.47 540'989.00 511'594.01365 Beiträge private Institutionen 2'914.90 4'000.00 3'664.75390 Intern verrechneter Aufwand 299'151.02 305'752.00 279'946.85391 Intern verrechnete Passivzinsen 130'064.15 144'923.00 135'491.00

Total Ertrag -3'908'845.07 -3'857'697.12 -3'624'112.18411 Erträge Regalien und Konzessionen -1'510'000.00 -1'510'000.00 -1'510'000.00421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -4.05 0.00 -12.30431 Gebühren für Amtshandlungen -1'402'665.05 -1'350'000.00 -1'402'661.50435 Übrige Verkaufserlöse 0.00 0.00 -800.00436 Rückerstattungen -52'577.71 -29'437.12 -79'450.40438 Eigenleistungen für Investitionen -232'517.15 -265'000.00 -242'770.90439 Übrige Entgelte -435.36 0.00 -113.78450 Rückerstattungen Bund -227'089.70 -280'000.00 0.00451 Rückerstattungen Kanton -72'467.85 -75'000.00 -63'506.20490 Intern verrechneter Aufwand -411'088.20 -348'260.00 -324'797.10

580 Abteilung Verkehr

Nettoergebnis 3'688'328.55 3'745'637.25 6'204'257.13

Total Aufwand 4'050'972.21 4'489'188.25 6'324'955.98301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'300'159.09 1'414'278.60 1'225'484.21303 Sozialversicherungsbeiträge 83'870.45 90'727.20 72'668.95304 Personalversicherungsbeiträge 197'557.25 204'926.80 187'102.60305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 35'994.75 37'009.08 33'073.70309 Übriger Personalaufwand 34'054.40 11'900.00 12'965.65310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 46'195.27 27'962.00 24'234.47311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 380.20 1'500.00 1'797.00312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0.00 0.00 27'104.70313 Verbrauchsmaterialien 308.50 700.00 347.15314 DL Dritter baulicher Unterhalt 104'787.45 638'871.00 14'149.05315 DL Dritter übriger Unterhalt 113.85 6'550.00 2'471.75316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 127'467.45 127'991.60 298'815.35317 Spesenentschädigungen 5'203.45 6'000.00 5'058.90318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 228'414.04 133'471.97 144'043.95331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 1'263'595.91 1'203'654.00 759'203.60365 Beiträge private Institutionen 1'901.00 2'400.00 28'068.80380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 96'435.90390 Intern verrechneter Aufwand 501'395.65 425'177.00 234'484.55391 Intern verrechnete Passivzinsen 119'573.50 156'069.00 257'445.70392 Intern verrechnete Abschreibungen 0.00 0.00 2'900'000.00

Total Ertrag -362'643.66 -743'551.00 -120'698.85436 Rückerstattungen -123'914.00 -113'551.00 -118'776.95439 Übrige Entgelte -13'664.10 0.00 -1'921.90480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -225'065.56 -630'000.00 0.00

128

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

1600 Direktion für Finanzen, Personalund Informatik

Nettoergebnis -445'040'613.84 -411'549'608.82 -411'111'801.75

Aufwand 151'701'203.27 172'518'877.16 202'293'619.59Ertrag -596'741'817.11 -584'068'485.98 -613'405'421.34

600 Direktionsstabsdienste

Nettoergebnis 1'070'759.88 1'378'528.61 1'126'536.18

Total Aufwand 1'548'778.33 1'807'547.33 1'619'341.26300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 4'675.00 6'000.00 4'063.00301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 947'914.80 971'885.04 967'118.21303 Sozialversicherungsbeiträge 69'934.15 72'777.84 71'142.40304 Personalversicherungsbeiträge 150'016.80 129'299.08 142'875.50305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 7'336.90 7'825.92 7'550.75308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 0.00 25'000.00 0.00309 Übriger Personalaufwand 6'006.30 8'717.00 2'966.45310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 57'701.20 98'350.00 78'559.30313 Verbrauchsmaterialien 0.00 200.00 0.00315 DL Dritter übriger Unterhalt 254.90 3'500.00 0.00316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 124'343.30 135'114.60 125'740.35317 Spesenentschädigungen 15'184.05 16'000.00 7'084.05318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 31'502.00 106'031.00 39'299.65319 Übriger Sachaufwand 0.00 100.00 0.00331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 12'934.34 32'027.85 31'147.60365 Beiträge private Institutionen 100.00 110.00 100.00390 Intern verrechneter Aufwand 119'412.04 194'609.00 140'158.15391 Intern verrechnete Passivzinsen 1'462.55 0.00 1'535.85

Total Ertrag -478'018.45 -429'018.72 -492'805.08434 Andere Benützungsgebühren und DL -234'777.80 -172'310.00 -216'753.10436 Rückerstattungen -184'300.65 -198'768.72 -222'211.98490 Intern verrechneter Aufwand -58'940.00 -57'940.00 -53'840.00

610 Finanzverwaltung

Nettoergebnis -13'940'865.22 -5'182'799.61 41'759'132.23

Total Aufwand 84'086'625.75 104'214'138.36 139'253'047.47301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'241'803.76 1'247'493.72 1'319'967.40303 Sozialversicherungsbeiträge 82'882.70 89'426.04 80'406.15304 Personalversicherungsbeiträge 206'304.35 183'860.84 196'335.75305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 8'529.60 8'900.76 8'954.75309 Übriger Personalaufwand 15'283.70 13'000.00 65'671.55310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 11'953.92 20'400.00 13'257.50311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 607.50 1'500.00 3'952.20315 DL Dritter übriger Unterhalt 0.00 1'500.00 0.00316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 141'510.98 119'059.00 132'704.00317 Spesenentschädigungen 2'757.30 2'500.00 982.40318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 274'676.95 239'300.00 159'557.51321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 2'302'753.72 1'340'000.00 2'229'068.25322 Zinsen: mittel- und langfr. Schulden 53'931'350.01 58'864'000.00 51'352'362.95323 Passivzinsen: Sonderrechnungen 143'988.90 5'395'000.00 4'453'218.20330 Abschreibungen Finanzvermögen 1'089.30 0.00 11'999.00331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 780'341.73 1'433'330.00 1'478'359.62332 Übrige Abschreibungen Verw'vermögen 54'902.00 0.00 1'200.00

129

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

333 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 0.00 12'380'066.00 50'262'018.29361 Beiträge Kanton 24'392'444.00 22'300'000.00 26'871'015.00362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 11'500.00 11'500.00 11'500.00365 Beiträge private Institutionen 251'673.25 254'850.00 366'717.60390 Intern verrechneter Aufwand 146'863.73 145'452.00 149'141.60391 Intern verrechnete Passivzinsen 83'408.35 163'000.00 84'657.75

Total Ertrag -98'027'490.97 -109'396'937.97 -97'493'915.24411 Erträge Regalien und Konzessionen -191'255.00 -250'000.00 -283'751.50421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -998'363.96 -350'000.00 -804'193.73422 Erträge Anlagen des Finanzvermögens -47'571'930.64 -22'889'000.00 -23'470'000.09424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -13'699.00 0.00 -236'614.80425 Darlehenszinsen Verwaltungsvermögen -107'972.85 0.00 -98'595.80426 Beteiligungserträge Verw'vermögen -5'087'602.62 -40'050'000.00 -27'165'565.25429 Übrige Vermögenserträge -4'094.90 0.00 -29'837.36434 Andere Benützungsgebühren und DL -169'149.15 -240'000.00 -181'264.15436 Rückerstattungen -248'970.30 -155'693.76 -179'878.97439 Übrige Entgelte -48.95 -10'000.00 -2'152.00444 Leistungen aus dem Finanzausgleich -32'120'000.00 -32'120'000.00 -32'120'000.00469 Übrige Beiträge für eigene Rechnung -2'055'071.60 -2'100'000.00 -2'151'490.70490 Intern verrechneter Aufwand -72'946.70 -82'795.00 -84'275.19491 Intern verrechnete Passivzinsen -9'386'385.30 -10'605'157.21 -10'686'295.70492 Intern verrechnete Abschreibungen 0.00 -544'292.00 0.00

620 Liegenschaften im öffentlichen Interesse

Nettoergebnis -379'883.34 578'911.11 216'423.84

Total Aufwand 1'905'213.51 1'905'711.11 1'405'289.29310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 0.00 250.00 0.00312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'472.90 0.00 -5'298.00314 DL Dritter baulicher Unterhalt 26'013.75 21'500.00 35'264.95315 DL Dritter übriger Unterhalt 0.00 0.00 0.00316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 11'486.45 0.00 0.00318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 45'651.60 70'400.00 47'469.85319 Übriger Sachaufwand 0.00 0.00 -537'000.00330 Abschreibungen Finanzvermögen -4.15 0.00 -32'000.00331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 1'231'638.51 1'436'652.11 1'218'900.39391 Intern verrechnete Passivzinsen 586'954.45 376'909.00 677'952.10

Total Ertrag -2'285'096.85 -1'326'800.00 -1'188'865.45423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -1'103'919.90 -1'326'800.00 -1'128'592.95424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -5'000.00 0.00 0.00436 Rückerstattungen -1'169'120.00 0.00 0.00439 Übrige Entgelte -7'056.95 0.00 -60'272.50

621 Rebgut Neuenstadt

Nettoergebnis 0.00 -32'590.00 81'443.93

Total Aufwand 1'480'946.68 1'612'910.00 1'573'993.23301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 666'796.30 700'000.00 700'992.65303 Sozialversicherungsbeiträge 40'504.50 48'000.00 41'379.55304 Personalversicherungsbeiträge 76'259.25 75'510.00 74'772.65305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 5'540.90 7'700.00 5'641.05309 Übriger Personalaufwand 2'452.50 1'700.00 1'725.45310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 20'986.45 28'200.00 16'322.95311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 900.00 1'000.00 159.00312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 20'411.60 20'500.00 15'114.55313 Verbrauchsmaterialien 205'933.72 258'100.00 279'248.61314 DL Dritter baulicher Unterhalt 2'826.35 3'500.00 4'135.20

130

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

315 DL Dritter übriger Unterhalt 30'481.20 28'000.00 29'264.60316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 105'640.40 110'400.00 111'788.25317 Spesenentschädigungen 4'671.35 4'000.00 5'937.00318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 212'804.63 220'900.00 193'326.50330 Abschreibungen Finanzvermögen 0.00 0.00 -6'000.00331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 76'822.68 93'600.00 90'182.12391 Intern verrechnete Passivzinsen 7'914.85 11'800.00 10'003.10

Total Ertrag -1'480'946.68 -1'645'500.00 -1'492'549.30423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -945.00 0.00 -3'955.00434 Andere Benützungsgebühren und DL -3'294.95 -27'000.00 -4'396.90435 Übrige Verkaufserlöse -1'465'113.33 -1'600'000.00 -1'470'359.15436 Rückerstattungen -8'738.35 -16'500.00 -19'419.85439 Übrige Entgelte -2'855.05 -2'000.00 5'581.60

630 Steuerverwaltung

Nettoergebnis -418'339'183.42 -395'855'192.00 -441'419'330.94

Total Aufwand 19'370'244.17 20'827'808.00 19'542'467.34301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'494'603.80 5'765'000.00 5'545'489.95303 Sozialversicherungsbeiträge 354'645.05 391'000.00 350'429.55304 Personalversicherungsbeiträge 833'247.50 832'700.00 868'160.60305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 43'332.15 68'000.00 43'836.75309 Übriger Personalaufwand 29'379.90 32'000.00 24'047.40310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 38'504.80 40'100.00 37'131.25311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 1'500.55 6'000.00 2'357.92313 Verbrauchsmaterialien 52.10 1'000.00 28.45315 DL Dritter übriger Unterhalt 38'477.25 3'000.00 3'900.85316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 726'930.90 745'662.00 735'763.30317 Spesenentschädigungen 7'058.35 10'000.00 7'220.10318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 1'489'156.51 1'184'786.00 1'220'373.59321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 1'921'396.65 2'400'000.00 2'233'432.15330 Abschreibungen Finanzvermögen 5'948'061.51 7'000'000.00 6'084'074.63331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 0.00 23'000.00 15'000.90351 Entschädigungen an Kanton 1'349'306.60 1'370'000.00 1'319'130.55361 Beiträge Kanton 555'204.85 370'000.00 411'423.25390 Intern verrechneter Aufwand 539'385.70 585'560.00 640'666.15

Total Ertrag -437'709'427.59 -416'683'000.00 -460'961'798.28400 Einkommens- und Vermögenssteuern -315'144'748.10 -304'200'000.00 -326'790'658.12401 Gewinn- und Kapitalsteuern -67'605'013.60 -57'100'000.00 -75'298'717.85402 Liegenschaftssteuern -36'883'121.20 -35'400'000.00 -38'503'939.35403 Grundstückgewinnsteuern -4'681'772.85 -6'000'000.00 -7'751'713.10406 Besitz- und Aufwandsteuern -1'901'321.15 -1'900'000.00 -1'810'854.05421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -2'452'871.40 -2'400'000.00 -2'297'519.80427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -24'930.00 -22'000.00 -29'194.00431 Gebühren für Amtshandlungen -40'102.00 -28'000.00 -37'731.99434 Andere Benützungsgebühren und DL -41'441.35 -35'000.00 -35'000.00435 Übrige Verkaufserlöse -3'372.30 -2'000.00 -2'381.60436 Rückerstattungen -1'518'513.94 -1'174'000.00 -1'230'917.52439 Übrige Entgelte -120'832.20 -1'000.00 0.00441 Anteile an Kantonseinnahmen -2'897'088.50 -4'000'000.00 -2'757'563.15451 Rückerstattungen Kanton -4'266'807.00 -4'297'000.00 -4'292'268.75452 Rückerstattungen Gemeinden/-verbände -121'992.00 -124'000.00 -123'339.00490 Intern verrechneter Aufwand -5'500.00 0.00 0.00

131

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

640 Personalamt

Nettoergebnis 4'053'876.53 4'733'934.87 3'788'341.06

Total Aufwand 5'099'451.83 5'818'473.23 4'989'246.16301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'407'011.85 2'677'472.64 2'318'276.43303 Sozialversicherungsbeiträge 159'878.20 182'745.36 148'619.25304 Personalversicherungsbeiträge 1'172'708.00 1'165'513.64 1'161'764.40305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 17'551.60 25'468.16 16'770.70307 Rentenleistungen 152'803.40 190'400.00 172'192.90309 Übriger Personalaufwand 192'524.25 221'943.23 161'891.10310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 45'085.12 74'200.00 47'403.10311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 13'272.75 0.00 638.70315 DL Dritter übriger Unterhalt 506.85 500.00 320.25316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 219'581.49 248'204.20 231'378.93317 Spesenentschädigungen 98'636.10 152'100.00 124'337.05318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 341'085.74 506'702.00 287'885.45331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 0.00 18'000.00 29'368.05365 Beiträge private Institutionen 12'679.20 11'032.00 11'653.30390 Intern verrechneter Aufwand 266'127.28 344'192.00 276'746.55

Total Ertrag -1'045'575.30 -1'084'538.36 -1'200'905.10434 Andere Benützungsgebühren und DL -13'630.00 0.00 0.00435 Übrige Verkaufserlöse -250.00 0.00 -390.00436 Rückerstattungen -165'308.30 -162'874.52 -234'063.91490 Intern verrechneter Aufwand -866'387.00 -921'663.84 -966'451.19

650 Informatikdienste

Nettoergebnis -460.01 119'100.00 -218'914.30

Total Aufwand 24'484'687.96 21'913'747.93 20'248'293.20301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'736'313.80 5'813'864.77 4'924'835.54303 Sozialversicherungsbeiträge 319'823.20 342'178.99 301'487.25304 Personalversicherungsbeiträge 885'682.40 784'703.28 849'885.05305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 43'105.85 52'106.04 42'341.75309 Übriger Personalaufwand 101'149.20 87'674.60 126'091.51310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 83'938.20 94'000.00 109'489.13311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 4'283.95 8'000.00 1'457.70313 Verbrauchsmaterialien 1'724.95 6'000.00 1'247.70315 DL Dritter übriger Unterhalt 873'528.79 727'500.00 825'699.07316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 677'938.95 716'455.45 649'576.40317 Spesenentschädigungen 35'750.50 30'000.00 22'820.05318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 2'739'389.67 3'151'972.00 2'722'616.97331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 10'205'101.91 8'183'541.80 6'265'658.08365 Beiträge private Institutionen 5'373.60 5'000.00 5'134.00380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 3'087'053.60 1'148'910.00 2'656'261.60390 Intern verrechneter Aufwand 543'031.04 542'650.00 568'626.25391 Intern verrechnete Passivzinsen 141'498.35 219'191.00 175'065.15

Total Ertrag -24'485'147.97 -21'794'647.93 -20'467'207.50434 Andere Benützungsgebühren und DL -2'630'211.90 -2'142'030.00 -2'216'548.35435 Übrige Verkaufserlöse -151.90 0.00 -167.20436 Rückerstattungen -109'891.63 -61'631.53 -124'007.05438 Eigenleistungen für Investitionen -111'761.10 -241'000.00 -343'207.00480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -8'083'264.54 -5'439'000.00 -4'006'795.45490 Intern verrechneter Aufwand -13'549'866.90 -13'910'986.40 -13'776'482.45

132

Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

660 Schul- und Büromaterialzentrale

Nettoergebnis -77'913.82 -17'600.00 18'848.89

Total Aufwand 10'706'390.44 11'356'443.00 10'670'690.49301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'239'125.85 1'180'018.92 1'213'952.00303 Sozialversicherungsbeiträge 87'052.60 84'225.12 78'568.50304 Personalversicherungsbeiträge 201'551.15 158'494.16 190'791.95305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 9'834.15 9'611.64 9'509.35309 Übriger Personalaufwand 18'315.10 6'300.00 10'400.90310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 2'134'984.16 2'447'980.16 2'422'491.56311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 428'310.98 506'520.00 450'638.21312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 197'753.95 388'250.00 297'243.18313 Verbrauchsmaterialien 513'072.87 609'020.00 558'401.08315 DL Dritter übriger Unterhalt 49'738.50 61'400.00 56'789.48316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 197'036.20 209'356.00 199'917.95317 Spesenentschädigungen 1'440.40 3'400.00 1'668.60318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 311'231.74 236'030.00 260'085.86319 Übriger Sachaufwand 93.10 5'000.00 0.00330 Abschreibungen Finanzvermögen 9'879.54 0.00 8'629.17331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 100'519.05 72'450.00 86'944.40390 Intern verrechneter Aufwand 5'202'816.50 5'373'887.00 4'818'457.00391 Intern verrechnete Passivzinsen 3'634.60 4'500.00 6'201.30

Total Ertrag -10'784'304.26 -11'374'043.00 -10'651'841.60434 Andere Benützungsgebühren und DL -140.00 -200.00 0.00435 Übrige Verkaufserlöse -5'637'601.51 -6'055'633.28 -5'961'756.84436 Rückerstattungen -86'706.75 -113'839.72 -106'858.76438 Eigenleistungen für Investitionen -32'450.00 0.00 0.00490 Intern verrechneter Aufwand -5'027'406.00 -5'204'370.00 -4'583'226.00

690 Stadtbauten (StaBe)

Nettoergebnis -17'426'944.44 -17'271'901.80 -16'464'282.64

Total Aufwand 3'018'864.60 3'062'098.20 2'991'251.15316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 2'268'864.60 2'312'098.20 2'241'251.15365 Beiträge private Institutionen 750'000.00 750'000.00 750'000.00

Total Ertrag -20'445'809.04 -20'334'000.00 -19'455'533.79463 Beiträge eigene Anstalten -20'445'809.04 -20'334'000.00 -19'455'533.79

133

Laufende Rechnung Sonderrechnungen Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Sonderrechnungen

Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

Aufwand 152'423'066.37 145'262'159.84 172'649'395.31Ertrag -152'423'066.37 -145'262'159.84 -172'649'395.31

2850 Tiefbauamt, Stadtentwässerung

Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

Total Aufwand 41'261'876.32 44'606'307.84 55'061'880.92301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'522'322.68 3'847'479.96 3'492'574.27303 Sozialversicherungsbeiträge 198'896.65 224'756.88 190'486.20304 Personalversicherungsbeiträge 498'253.15 510'722.36 484'740.10305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 99'276.35 104'348.64 97'616.70306 Dienstkleider, Zulagen 29'331.50 11'200.00 10'298.69308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 0.00 0.00 0.00309 Übriger Personalaufwand 80'825.00 74'100.00 87'286.15310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 26'022.41 52'500.00 30'012.31311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 289'093.96 194'000.00 244'504.05312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 152'751.75 170'000.00 152'302.25313 Verbrauchsmaterialien 333'931.62 244'000.00 279'263.91314 DL Dritter baulicher Unterhalt 1'410'180.08 1'400'000.00 1'239'966.00315 DL Dritter übriger Unterhalt 76'478.88 63'700.00 94'546.25316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 270'071.00 220'000.00 231'544.65317 Spesenentschädigungen 29'653.52 24'500.00 24'774.63318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 6'873'090.40 6'903'500.00 7'068'081.29319 Übriger Sachaufwand 8'795.30 0.00 5'239.60330 Abschreibungen Finanzvermögen 1'652.79 5'000.00 22'983.75331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 1'535'104.95 7'170'000.00 16'329'240.40352 Entschädigungen an Gemeinden 0.00 15'000.00 12'512.55364 Beiträge gem'wirtsch. Unternehmungen 12'327'777.60 12'500'000.00 12'057'148.80365 Beiträge private Institutionen 1'275.00 1'500.00 1'275.00380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 13'497'091.73 10'870'000.00 12'905'483.37

Total Ertrag -41'261'876.32 -44'606'307.84 -55'061'880.92421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -432.96 0.00 -1'681.45426 Beteiligungserträge Verw'vermögen -2'441'488.90 -2'532'000.00 -2'246'580.20431 Gebühren für Amtshandlungen -155'063.00 -60'000.00 -102'151.45434 Andere Benützungsgebühren und DL -36'809'206.31 -34'300'000.00 -35'929'224.02435 Übrige Verkaufserlöse 0.00 0.00 -4'503.70436 Rückerstattungen -145'212.80 -359'292.44 -138'500.97438 Eigenleistungen für Investitionen -146'000.00 -50'000.00 -82'500.00439 Übrige Entgelte -29'367.40 -10'000.00 -15'833.44452 Rückerstattungen Gemeinden/-verbände 0.00 -60'000.00 11'967.45480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -1'535'104.95 -7'235'015.40 -16'552'873.14

134

Laufende Rechnung Sonderrechnungen Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

2860 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik

Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

Total Aufwand 79'557'413.07 69'322'890.00 86'173'962.39300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 4'800.00 7'700.00 4'550.00301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'514'379.75 4'459'000.00 4'343'089.15303 Sozialversicherungsbeiträge 277'827.50 300'500.00 259'338.65304 Personalversicherungsbeiträge 713'394.00 672'500.00 648'547.20305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 35'588.81 41'300.00 34'319.14309 Übriger Personalaufwand 44'471.50 171'000.00 152'047.30310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 155'049.90 180'100.00 121'501.05311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 24'374.60 26'800.00 35'338.40312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 383'175.15 373'550.00 300'691.10313 Verbrauchsmaterialien 740'852.85 693'800.00 734'969.20314 DL Dritter baulicher Unterhalt 12'619'996.70 22'453'500.00 9'573'656.35315 DL Dritter übriger Unterhalt 112'038.20 178'000.00 118'179.05316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 6'551'661.00 7'189'400.00 6'804'259.35317 Spesenentschädigungen 71'116.33 87'500.00 54'825.98318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 3'104'746.61 3'701'350.00 3'297'558.56319 Übriger Sachaufwand 0.00 0.00 3'455.15321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 0.00 0.00 42.50322 Zinsen: mittel- und langfr. Schulden 4'395'000.00 5'045'000.00 4'395'000.00323 Passivzinsen: Sonderrechnungen 16'991'011.80 16'944'000.00 16'975'241.05330 Abschreibungen Finanzvermögen 15'167'826.15 173'600.00 6'018'448.41380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 13'650'102.22 6'624'290.00 32'298'904.80

Total Ertrag -79'557'413.07 -69'322'890.00 -86'173'962.39421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -300'556.80 -169'500.00 -303'080.10422 Erträge Anlagen des Finanzvermögens -344'780.00 -273'090.00 -311'030.00423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -55'831'145.84 -56'178'500.00 -55'673'120.32424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -21'313'474.30 -11'192'000.00 -29'528'700.56434 Andere Benützungsgebühren und DL -894'880.55 -818'400.00 -821'190.65435 Übrige Verkaufserlöse -6'583.75 -9'000.00 -7'357.30436 Rückerstattungen -640'001.80 -580'400.00 -717'637.55439 Übrige Entgelte -225'990.03 -102'000.00 1'188'154.09

135

Laufende Rechnung Sonderrechnungen Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

2870 Entsorgung + Recycling

Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

Total Aufwand 31'603'776.98 31'332'962.00 31'413'552.00301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 7'838'601.38 7'888'592.00 7'873'412.95303 Sozialversicherungsbeiträge 484'939.65 546'888.00 462'224.35304 Personalversicherungsbeiträge 1'058'301.85 1'018'836.00 1'029'642.50305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 221'418.85 221'206.00 219'678.70306 Dienstkleider, Zulagen 112'953.60 78'300.00 60'343.82308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 85'285.10 0.00 0.00309 Übriger Personalaufwand 29'006.39 108'300.00 213'893.51310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 78'359.30 122'810.00 73'539.66311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 126'443.40 132'000.00 154'110.01312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 99'482.75 109'450.00 101'164.05313 Verbrauchsmaterialien 626'513.36 640'247.00 611'791.13314 DL Dritter baulicher Unterhalt 79'681.25 178'811.00 50'023.30315 DL Dritter übriger Unterhalt 1'153'338.85 1'291'362.00 1'213'193.96316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 732'772.69 732'194.00 701'516.79317 Spesenentschädigungen 13'851.25 11'600.00 9'532.69318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 14'680'367.13 15'126'307.00 14'688'620.30319 Übriger Sachaufwand 7'018.15 21'000.00 11'185.10323 Passivzinsen: Sonderrechnungen 345'089.52 500'000.00 521'647.45330 Abschreibungen Finanzvermögen 5'636.17 35'000.00 38'405.89331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 792'230.18 884'894.00 841'073.74365 Beiträge private Institutionen 24'828.15 29'979.00 23'867.65380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 3'007'658.01 1'655'186.00 2'514'684.45

Total Ertrag -31'603'776.98 -31'332'962.00 -31'413'552.00421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -919.91 0.00 -668.42427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -41'896.00 -35'340.00 -36'037.70434 Andere Benützungsgebühren und DL -29'341'783.08 -29'320'677.00 -29'440'784.81435 Übrige Verkaufserlöse -1'951'692.98 -1'542'169.00 -1'502'431.18436 Rückerstattungen -175'593.90 -284'776.00 -283'543.75437 Bussen -51'922.65 -150'000.00 -105'102.86439 Übrige Entgelte -39'968.46 0.00 -44'983.28

136

Laufende Rechnung Anstalten Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

Anstalten

Nettoergebnis -77'695'308.21 -85'534'000.00 -79'082'001.38

Aufwand 583'891'137.32 595'138'778.00 601'523'164.36Ertrag -661'586'445.53 -680'672'778.00 -680'605'165.74

3910 BERNMOBIL

Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

Total Aufwand 156'082'308.49 152'076'554.00 146'090'163.74301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 61'495'693.49 59'659'939.00 60'213'242.55303 Sozialversicherungsbeiträge 4'847'745.50 0.00 4'621'290.98304 Personalversicherungsbeiträge 7'042'487.50 13'095'496.00 7'943'967.90305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 607'488.24 0.00 1'009'330.42306 Dienstkleider, Zulagen 314'405.42 0.00 249'454.93308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 42'980.00 0.00 87'688.53309 Übriger Personalaufwand 1'529'388.78 1'200'000.00 1'454'048.93310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 1'158'570.42 1'844'360.00 1'349'931.35311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 2'103'924.21 1'255'640.00 2'130'045.88312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 2'912'445.98 3'428'000.00 2'571'381.77313 Verbrauchsmaterialien 9'472'029.02 8'186'000.00 9'066'266.39314 DL Dritter baulicher Unterhalt 2'992'871.52 2'436'300.00 3'024'938.05315 DL Dritter übriger Unterhalt 954'005.72 1'471'454.00 993'102.79316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 2'744'669.46 2'000'000.00 1'926'485.53317 Spesenentschädigungen 247'873.41 302'315.00 249'483.76318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 29'590'647.11 28'865'175.00 21'723'305.62319 Übriger Sachaufwand 444'132.73 494'470.00 435'145.00321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 1'526.95 0.00 1'877.75322 Zinsen: mittel- und langfr. Schulden 5'426'154.23 6'911'121.00 4'464'853.00331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 20'247'294.31 20'600'000.00 19'274'104.61332 Übrige Abschreibungen Verw'vermögen 21'065.74 0.00 0.00365 Beiträge private Institutionen 100'061.50 112'530.00 105'519.36380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'784'847.25 213'754.00 3'194'698.64

Total Ertrag -156'082'308.49 -152'076'554.00 -146'090'163.74411 Erträge Regalien und Konzessionen -2'523'545.76 -2'150'000.00 -2'276'515.61421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -360'334.72 -100'000.00 -378'487.97422 Erträge Anlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 -161'390.00424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -13'777.78 0.00 -44'789.96426 Beteiligungserträge Verw'vermögen -1'600.00 -2'000.00 -25'600.00427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -463'013.50 -400'000.00 -418'762.71434 Andere Benützungsgebühren und DL -1'500.00 0.00 -239'241.63435 Übrige Verkaufserlöse -91'094'158.19 -86'190'000.00 -84'878'402.12436 Rückerstattungen -3'713'857.70 -3'000'000.00 -4'870'006.08438 Eigenleistungen für Investitionen -807'393.39 -900'000.00 -1'426'611.16439 Übrige Entgelte -5'684'323.45 -4'800'000.00 -5'173'909.50451 Rückerstattungen Kanton -51'320'630.00 -54'436'380.00 -45'988'273.00452 Rückerstattungen Gemeinden/-verbände -98'174.00 -98'174.00 -98'174.00480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 -110'000.00

137

Laufende Rechnung Anstalten Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

3920 Energie Wasser Bern

Nettoergebnis -46'749'499.17 -67'000'000.00 -59'126'467.59

Total Aufwand 375'188'391.42 381'283'324.00 393'616'810.80301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 61'802'462.10 61'410'568.00 62'254'585.92303 Sozialversicherungsbeiträge 3'698'795.30 3'727'268.00 3'574'899.05304 Personalversicherungsbeiträge 9'732'745.90 6'495'491.00 8'027'450.50305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 1'272'156.05 1'683'350.00 1'378'655.10306 Dienstkleider, Zulagen 252'733.24 154'378.00 235'058.64308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 1'135'511.84 2'581'067.00 334'246.08309 Übriger Personalaufwand 2'595'017.54 2'374'878.00 1'849'474.62310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 989'834.65 1'044'505.00 1'027'669.63311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 1'872'926.67 2'306'451.00 1'917'351.44312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 183'869'854.41 185'134'000.00 203'359'239.13313 Verbrauchsmaterialien 5'023'692.44 8'890'000.00 7'102'304.33314 DL Dritter baulicher Unterhalt 7'221'601.50 6'301'846.00 4'148'110.13315 DL Dritter übriger Unterhalt 1'599'191.49 2'793'886.00 3'255'072.94316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 1'225'411.18 774'510.00 1'361'626.66317 Spesenentschädigungen -26.54 191'164.00 303'622.95318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 29'336'645.65 24'867'394.00 27'347'049.38319 Übriger Sachaufwand 1'071'197.05 4'275'244.00 764'462.88321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 693.78 342'649.00 1'685.12322 Zinsen: mittel- und langfr. Schulden 11'322'124.44 19'589'901.00 9'177'145.46323 Passivzinsen: Sonderrechnungen 109'741.55 548'774.00 149'826.40330 Abschreibungen Finanzvermögen 1'260'097.27 0.00 2'184'549.62331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 45'553'903.64 39'896'000.00 49'504'591.86369 Einlagen in Rückstellungen 66'868.00 0.00 185'500.00380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 4'175'212.27 5'900'000.00 4'172'632.96

Total Ertrag -421'937'890.59 -448'283'324.00 -452'743'278.39421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -76'421.85 -270'000.00 -278'626.54423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -1'972'020.99 -1'950'000.00 -1'882'983.43424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -1'635'789.59 0.00 -2'867'160.93425 Darlehenszinsen Verwaltungsvermögen -2'676'092.54 -230'000.00 -737'809.17426 Beteiligungserträge Verw'vermögen -206'991.63 -4'150'000.00 -1'448'564.09434 Andere Benützungsgebühren und DL -49'298'109.79 -40'175'395.00 -50'763'467.35435 Übrige Verkaufserlöse -340'613'931.23 -344'533'000.00 -369'111'190.72436 Rückerstattungen -1'205'907.14 -975'052.00 -680'260.10438 Eigenleistungen für Investitionen -14'279'023.66 -17'193'000.00 -12'580'949.50439 Übrige Entgelte -6'761'302.90 -6'500'347.00 -8'159'698.60462 Beiträge Gemeinden 962'913.00 0.00 -59'935.00480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -4'175'212.27 -32'306'530.00 -4'172'632.96

138

Laufende Rechnung Anstalten Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

3930 Stadtbauten Bern StaBe

Nettoergebnis -30'945'809.04 -18'534'000.00 -19'955'533.79

Total Aufwand 52'620'437.41 61'778'900.00 61'816'189.82301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'637'620.72 7'146'300.00 5'968'533.87303 Sozialversicherungsbeiträge 520'929.07 480'000.00 449'414.97304 Personalversicherungsbeiträge 803'702.63 760'000.00 968'212.24305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 167'122.07 160'000.00 162'740.93308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 0.00 150'000.00 29'792.25309 Übriger Personalaufwand 365'484.60 475'000.00 257'037.95310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 117'417.27 231'000.00 123'698.65311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 67'674.25 65'000.00 38'273.15312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'557'538.15 121'000.00 1'651'730.18313 Verbrauchsmaterialien 12'248.30 10'000.00 10'980.90314 DL Dritter baulicher Unterhalt 18'103'569.08 22'312'500.00 24'304'378.24315 DL Dritter übriger Unterhalt 11'655.75 15'000.00 16'477.75316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 7'118'587.30 6'914'500.00 7'645'806.85317 Spesenentschädigungen 28'315.80 43'000.00 49'633.00318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 3'519'393.40 3'495'600.00 3'318'551.24322 Zinsen: mittel- und langfr. Schulden 4'689'284.87 9'150'000.00 6'908'604.28330 Abschreibungen Finanzvermögen 28'219.35 10'000.00 34'522.95331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 9'832'748.00 10'200'000.00 9'843'966.82365 Beiträge private Institutionen 38'926.80 40'000.00 33'833.60

Total Ertrag -83'566'246.45 -80'312'900.00 -81'771'723.61424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen 0.00 -2'500'000.00 0.00427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -76'760'828.38 -74'899'000.00 -78'124'327.82434 Andere Benützungsgebühren und DL -1'556'078.63 -1'393'900.00 -2'058'746.89435 Übrige Verkaufserlöse -3'079'247.55 0.00 -5'989.00436 Rückerstattungen -242'354.37 -170'000.00 -258'816.30438 Eigenleistungen für Investitionen -1'657'526.05 -1'300'000.00 -1'237'666.70439 Übrige Entgelte -270'211.47 -50'000.00 -86'176.90

139

Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

11.1

140

141

ÜBERSICHT ÜBER DIE EIGENEN BEITRÄGE

Rechnung 2011

Budget2011

Rechnung2010

VERWALTUNGSDIREKTIONEN 260'992'002.92 257'261'120.00 267'185'140.03

1000 GEMEINDE UND BEHÖRDEN 1'107'186.00 1'102'800.00 1'108'626.10 3620000 Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände 0 522'920.35 530'000.00 513'393.10 3650000 Beiträge an private Institutionen 0 18'671.00 27'400.00 13'882.50 3650001 Beiträge an Anlässe des Gemeinderats 0 91'981.45 65'000.00 157'547.00 3650002 Beiträge Quartier-/Partizipationsgremien 0 297'279.95 300'000.00 245'726.75 3650003 Beitrag Vereinigung für Bern 0 63'000.00 63'000.00 63'000.00 3650004 Beitr. Städteverb. inkl. Standortbeitrag 0 74'080.00 74'000.00 73'755.00 3650005 Beiträge Verein für Landesplanung (VLP) 0 13'581.25 15'000.00 14'149.75 3650006 Beiträge Rat der Gemeinden Europas 0 2'340.00 2'400.00 2'340.00 3650007 Beiträge Verband Bernischer Gemeinden 0 13'092.00 14'000.00 13'092.00 3650008 Org. villes du patrimoine mondiale 0 9'500.00 12'000.00 10'500.00 3650011 Städtetag 0 0.00 0.00 0.00 3650012 Hauptstadtregion 0 0.00 0.00 0.00 3660000 Beiträge an private Haushalte 0 740.00 0.00 1'240.00

1100 PRÄSIDIALDIREKTION 37'804'346.95 30'509'280.00 30'718'175.69 3610000 Beiträge an Kanton 0 0.00 0.00 86'653.05 3640101 Stadttheater 2 9'266'000.00 9'266'000.00 9'266'000.00 3650000 Beiträge an private Institutionen 0 311'356.35 27'080.00 29'273.00 3650100 Beiträge aus Spez'finanz. und Mehrwertabsch. 0 520'000.00 130'500.00 588'755.55 3650104 Reitschule, Betriebsbeitrag IKUR 2 378'780.00 380'000.00 378'780.00 3650105 Förderung bildende Kunst 0 178'000.00 178'000.00 150'520.34 3650106 Förderung Literatur 0 155'000.00 155'000.00 155'000.00 3650107 Förderung Filmschaffen 0 102'000.00 117'000.00 287'000.00 3650108 Förderung der Musik 0 431'000.00 431'000.00 439'926.00 3650109 Theaterschaffen 0 862'042.00 805'000.00 842'964.85 3650111 A.o. Beiträge kulturelle Aufgaben 0 595'925.60 340'000.00 230'859.40 3650113 Kulturelle Infrastrukturen 0 27'700.00 27'700.00 39'700.00 3650114 Kulturelle Beziehungen Schweizer Städte 0 15'000.00 15'000.00 15'000.00 3650116 Cinéville 2 170'000.00 170'000.00 170'000.00 3650118 Förderung Breitenkultur 0 100'000.00 100'000.00 99'800.00 3650120 Kulturaustausch 0 42'000.00 42'000.00 61'375.50 3650122 Berner Symphonie-Orchester 2 4'039'667.00 4'926'000.00 4'926'000.00 3650123 Kunstmuseum 2 2'340'000.00 2'340'000.00 2'340'000.00 3650124 Kunsthalle 2 1'200'000.00 1'200'000.00 1'200'000.00 3650125 Camerata Bern 2 400'000.00 400'000.00 400'000.00 3650126 Berner Kammerorchester 0 0.00 0.00 0.00 3650127 Internat. Gesellschaft für Neue Musik Bern 2 30'000.00 30'000.00 30'000.00 3650128 Schlachthaus Theater 2 910'000.00 910'000.00 910'000.00 3650129 Dampfzentrale 2 1'234'000.00 1'234'000.00 1'234'000.00 3650131 WIM 2 30'000.00 30'000.00 30'000.00 3650132 Be Jazz 2 80'000.00 80'000.00 80'000.00 3650135 Denkmalpflegerische Sanierungsbeiträge 0 95'200.00 143'000.00 181'900.00 3650137 Bern. Historisches Museum 2 1'460'000.00 1'460'000.00 1'460'000.00 3650138 Paul Klee-Zentrum 2 2'149'000.00 2'149'000.00 2'149'000.00 3650139 auawirleben 2 220'000.00 220'000.00 220'000.00 3650140 Ev. ref. Kirchmeieramt 0 700.00 1'000.00 700.00 3650141 Louise Aeschlimann Stiftung 0 3'000.00 3'000.00 3'000.00 3650142 Verein Abendmusik Münster 0 0.00 1'000.00 1'000.00 3650143 Albert Einstein Ges. Bern, Einsteinhaus 2 60'000.00 60'000.00 60'000.00 3650147 Verein Stadtsaal im Kornhaus 2 659'000.00 659'000.00 659'000.00 3650149 Verein grosse Halle 2 235'470.00 237'000.00 235'470.00 3650153 Fonds Stadtentwicklung durch Kultur 0 75'000.00 75'000.00 119'498.00 3650155 Lichtspiel 2 30'000.00 30'000.00 30'000.00 3650156 Bee Flat 2 100'000.00 100'000.00 100'000.00 3650157 Jazzfestival 2 50'000.00 50'000.00 50'000.00

Nettokosten0 kein Leistungsvertrag1 mit einjährigem Leistungsvertrag2 mit mehrjährigem Leistungsvertrag* lastenausgleichsberechtigt

142

ÜBERSICHT ÜBER DIE EIGENEN BEITRÄGE

Rechnung 2011

Budget2011

Rechnung2010

Nettokosten0 kein Leistungsvertrag1 mit einjährigem Leistungsvertrag2 mit mehrjährigem Leistungsvertrag* lastenausgleichsberechtigt

3650158 Buskers Festival 2 100'000.00 100'000.00 100'000.00 3650159 Beweggrund 2 30'000.00 30'000.00 30'000.00 3650160 Tanzaktive Plattform 2 20'000.00 20'000.00 20'000.00 3650161 Das Theater an der Effingerstrasse 2 200'000.00 200'000.00 200'000.00 3650162 Puppenbühne Demenga/Wirth 2 100'000.00 100'000.00 100'000.00 3650163 Tojo Theater 2 50'000.00 50'000.00 50'000.00 3650170 La Cappella 2 150'000.00 150'000.00 150'000.00 3650172 Robert-Walser-Stiftung 2 100'000.00 100'000.00 100'000.00 3650173 Kulturbeiträge mit Jahresvertrag 1 575'000.00 737'000.00 707'000.00 3650174 Eiskunstlauf EM 2011 0 650'000.00 500'000.00 0.00 3650176 Konzert Theater Bern 2 7'273'506.00 0.00 0.00 3650177 Grossanlässe 0 0.00 0.00 0.00

1200 DIREKTION FÜR SICHERHEIT,UMWELT UND ENERGIE 3'346'833.92 3'279'060.00 3'213'152.10 3520000 Entschädigungen an Gemeinden 0 0.00 0.00 14'156.15 3620000 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 0 20'000.00 0.00 61'393.50 3650000 Beiträge an private Institutionen 0 82'237.82 58'460.00 128'934.35 3650201 Einsatzkostenversicherung 0 50'000.00 50'000.00 0.00 3650204 Tierheim Oberbottigen 0 14'500.00 14'500.00 14'500.00 3650205 Bern Tourismus, Beitrag 2 1'090'000.00 1'080'000.00 1'080'000.00 3650206 Bern Tourismus, Übernachtungsabgabe 2 1'901'321.15 1'865'000.00 1'810'854.05 3650208 A.o. Beiträge kulturelle Aufgaben 0 97'003.95 109'000.00 103'314.05 3650209 Beteiligungen an der öffentl. Energieberatung 0 61'771.00 72'100.00 0.00 3650210 Fanarbeit YB/SCB 2 30'000.00 30'000.00 0.00

1300 DIREKTION FÜR BILDUNG,SOZIALES UND SPORT 163'382'819.77 169'981'493.00 174'605'629.99 3610301 Lastenausgleich Familienzulagen 0 150'802.00 1'500'000.00 0.00 3610302 Gde'anteil Kantonsbeitrag EL/FZL/KiZu NE 0 26'700'132.00 26'714'031.00 25'189'318.00 3610303 Zuschüsse nach Dekret 0 * 1'919'024.60 3'600'000.00 2'769'136.70 3620000 Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände 0 0.00 0.00 50.00 3620301 Vorschulen, Schulen innerhalb Schulpfl. 0 716'477.00 780'000.00 687'015.30 3620302 Allgemeine Musikschulen 0 44'413.05 60'000.00 48'224.40 3630000 Beiträge an eigene Anstalten (AH Kühlewil) 0 0.00 350'000.00 400'000.00 3640301 Volkshochschule Bern 0 96'258.75 95'514.00 96'258.75 3640302 Bern Arena Stadion AG 2 1'076'000.00 1'076'000.00 1'076'000.00 3650000 Beiträge an private Institutionen 0 153'736.25 105'700.00 162'759.25 3650301 Verein Comprendi? 1 40'000.00 40'000.00 40'000.00 3650303 Benevol Bern-Freiwilligenagentur 1 * 101'860.00 105'000.00 101'100.00 3650304 Speiseanstalt der untern Stadt 2 * 36'475.00 36'475.00 36'475.00 3650305 Heilsarmee, Passantenheim, begleit. Wohnen 2 * 784'176.00 780'788.00 780'788.00 3650306 Verein WOhnen Bern 2 * 996'211.00 1'047'378.00 988'335.00 3650308 Schwandengut und Frauenwohngemeinschaft 2 * 475'491.00 472'925.00 472'925.00 3650309 Betreutes Wohnen für Drogen Konsumierende 2 * 343'125.00 389'549.00 340'527.00 3650310 Verband Arbeit statt Fürsorge / BIAS 0 1'548'971.55 1'746'153.00 1'429'830.55 3650311 Gemeindehaus Burgfeld 0 * 93'157.30 71'593.00 80'227.20 3650312 Familientreff Bern-Stadt 2 * 132'333.00 133'263.00 131'253.00 3650313 Mütterzentrum Bern-West 2 * 121'348.00 126'513.00 120'447.00 3650316 Vereinigung Beratung/Integrationshilfe 1 * 3'715'049.00 3'729'292.00 3'699'494.00 3650319 Beiträge an Fäger (Ferienpass) 0 35'900.50 55'000.00 12'406.00 3650320 Private Kindertagesstätten (Kitas) 1 * 12'107'684.00 11'852'750.00 10'675'602.00 3650321 Dachverband für offene Kinderarbeit DOK 1 * 1'809'121.25 1'762'537.00 1'810'265.25 3650322 SpielRaum 1 * 150'075.40 128'000.00 148'760.39 3650323 Nachzahlungen Abgeltungen 1 * 6'628.00 80'000.00 88'458.00 3650327 Verein leolea (Tageseltern) 1 * 966'554.00 972'070.00 985'945.00 3650330 FKS Spielgruppen Region Bern 1 103'100.00 103'000.00 103'100.00 3650336 Neue Tagesbetreuungsplätze (1) (*) 0.00 500'000.00 0.00 3650337 Beitrag Westwind 1 110'040.00 110'000.00 110'000.00

143

ÜBERSICHT ÜBER DIE EIGENEN BEITRÄGE

Rechnung 2011

Budget2011

Rechnung2010

Nettokosten0 kein Leistungsvertrag1 mit einjährigem Leistungsvertrag2 mit mehrjährigem Leistungsvertrag* lastenausgleichsberechtigt

3650338 Fanarbeit YB/SCB 0 0.00 0.00 30'000.00 3650339 Jugend- und Kulturzentrum Gaskessel 1 * 427'614.00 436'380.00 426'374.00 3650340 Trägerverein für offene Jugendarbeit 1 * 1'771'320.05 1'721'500.00 1'642'318.75 3650341 Spitex Bern Dienstleistungen 0 0.00 0.00 12'389'250.90 3650344 Domicil für Senioren Infrastruktur 0 0.00 0.00 1'222'000.00 3650346 Domicil für Senioren Abschr./Zinsen 0 0.00 0.00 4'511'515.00 3650348 Integrationsmassnahmen Alter 0 * 96'335.10 130'000.00 85'986.75 3650351 Aufgabenhilfe 1 272'000.00 254'000.00 246'000.00 3650352 Ludothek Bern-West 0 21'200.00 21'200.00 21'200.00 3650354 Verein Frau-Arbeit-Weiterbildung 0 4'950.00 4'950.00 4'950.00 3650355 Berner Ludothek 0 0.00 0.00 92'000.00 3650357 Mitgliederbeiträge 0 51'004.05 43'456.00 72'226.40 3650359 Förderung des Jugendsportes 0 49'614.10 66'800.00 59'966.40 3650360 Verein Berner Feriensportlager Fiesch 0 120'000.00 120'000.00 120'000.00 3650361 Musikschule Konservatorium Bern 0 3'500'000.00 3'500'000.00 3'350'000.00 3650362 Stiftung Kornhausbibliothek 2 3'300'000.00 3'300'000.00 3'307'500.00 3650364 Sportvereine und Sportveranstaltungen 0 20'348.00 35'000.00 12'250.00 3650378 Beitrag an Standplatz Buech 0 64'999.20 65'000.00 64'999.20 3650380 Alkistübli 0 201'817.10 239'515.00 253'596.65 3650381 Verein Schuldensanierung 0 60'000.00 60'000.00 60'000.00 3650382 Kulturlegi 0 50'000.00 50'000.00 50'000.00 3660000 Beiträge priv. Haushalte/Privatpersonen 0 743'938.00 560'800.00 679'422.95 3660303 Beiträge an KIGA 0 135'000.00 135'000.00 135'000.00 3660304 Auslagen für Betreute 0 191'164.25 175'000.00 177'714.65 3660305 Geschenke, Mitgliederbeiträge 0 3'383.40 12'345.00 3'409.40 3660306 Unterstützungen nach SKOS-Richtlinien 0 * 32'872'675.25 35'622'807.00 31'809'174.60 3660307 Mietzinse 0 * 26'228'792.50 25'332'268.00 25'059'930.15 3660308 Medizinalauslagen (ohne KK-Prämien) 0 * 8'530'582.75 8'791'026.00 8'962'515.60 3660309 Pflegegelder in stat. Einrichtungen 0 * 9'037'149.84 8'627'847.00 8'632'763.35 3660310 Übrige Unterstützungen inkl. KK-Prämien 0 * 11'562'908.44 12'376'068.00 11'430'729.75 3660312 Alimentenbevorschussung laut kt. Gesetz 0 * 4'827'935.90 4'870'000.00 4'660'633.30 3660313 Aufwendungen Asylbereich 0 2'072'104.99 2'094'500.00 1'730'739.50 3660315 Stipendien für Musikunterricht 0 287'622.90 350'000.00 274'140.90 3660316 Fremdbetreuung 0 25'668.75 6'000.00 39'086.50 3660317 Kinderlager 0 72'337.65 72'500.00 77'018.15 3660319 Kulturvermittlung/-pädagogik 0 74'450.10 110'000.00 90'769.00 3660322 Ablieferung Alimentenvermittlung 0 * 250'365.20 260'000.00 235'747.35 3690000 Einlagen in Rückstellungen (AH Kühlewil) 0 1'921'394.60 2'014'000.00 0.00

1500 DIREKTION FÜR TIEFBAU,VERKEHR UND STADTGRÜN 29'371'841.38 28'685'995.00 29'112'013.00 3520000 Entschädigungen an Gemeinden 0 17'762.85 18'000.00 10'605.10 3520501 Muri, Defizit Bodenackerfähre 0 31'981.80 16'500.00 16'887.00 3520502 Zollikofen, Defizit Reichenbachfähre 0 6'071.50 25'000.00 21'326.85 3520503 Bremgarten, Defizit Zehndermättelifähre 0 14'000.00 14'000.00 14'000.00 3610000 Beiträge an Kanton 0 28'395'766.00 27'723'106.00 28'198'218.00 3620000 Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände 0 158'934.80 169'039.00 158'212.20 3630000 Beiträge an eigene Anstalten 0 250.00 0.00 0.00 3630501 Zusatzverbilligung Sen'abos EL-Bezüger 0 552'962.30 540'000.00 522'157.40 3630502 Betriebsdefizit Nachtlinien 0 72'099.80 60'000.00 55'325.80 3640000 Beiträge gem'wirtschaftl. Unternehmungen 0 0.00 1'300.00 0.00 3650000 Beiträge an private Institutionen 0 55'954.53 53'050.00 49'170.85 3650501 Beiträge an Elfenauaktivitäten 0 40'000.00 40'000.00 40'000.00 3650502 Berner Wanderwege, Beitrag 0 26'057.80 26'000.00 26'109.80

144

ÜBERSICHT ÜBER DIE EIGENEN BEITRÄGE

Rechnung 2011

Budget2011

Rechnung2010

Nettokosten0 kein Leistungsvertrag1 mit einjährigem Leistungsvertrag2 mit mehrjährigem Leistungsvertrag* lastenausgleichsberechtigt

1600 DIREKTION FÜR FINANZEN,PERSONAL UND INFORMATIK 25'978'974.90 23'702'492.00 28'427'543.15 3610601 Kantonaler Finanzausgleich 0 24'392'444.00 22'300'000.00 26'871'015.00 3610604 Pauschale Steueranrechnung 0 555'204.85 370'000.00 411'423.25 3610605 Vertikaler Finanzausgleich 0 0.00 0.00 0.00 3620601 Ev. ref. Kirchgde., bürgerliches Geläute 0 11'500.00 11'500.00 11'500.00 3650000 Beiträge an private Institutionen 0 22'601.45 24'542.00 23'380.30 3650601 Arbeit und Bildung Bern (abb) 0 1'000.00 1'000.00 1'000.00 3650602 Staatsbürgerliche Gesellschaft 0 1'000.00 1'000.00 1'000.00 3650603 KV Bern, Lehrstellenvermittlung 0 1'250.00 1'250.00 1'250.00 3650604 KV Bern, Rechtsauskunftsstelle 0 2'000.00 2'000.00 2'000.00 3650605 Gewerkschaftsbund, Rechtsauskunftsstelle 0 6'000.00 6'000.00 6'000.00 3650606 Berner Münster-Stiftung 0 750'000.00 750'000.00 750'000.00 3650612 Schweizerisches Alpines Museum 0 50'917.00 49'000.00 50'917.00 3650617 Pfadfinderorganisationen, Mietzinserlass 0 5'057.60 6'200.00 5'057.60 3650621 Entwicklungszusammenarbeit, hum. Hilfe 0 180'000.00 180'000.00 293'000.00 3690000 Einlagen in Rückstellungen (Rebgut) 0 0.00 0.00 0.00

145

Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

Die Einzelobjekte sindin Kapitel 9 aufgeführt

12

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Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

1000-1600 STEUERFINANZIERTER HAUSHALT

Total Aufwand 961'719'308.61 986'101'421.14 1'014'831'288.14 Total Ertrag -1'000'829'762.94 -986'101'421.14 -1'032'388'752.12

0 Allgemeine Verwaltung 10'924'407.67 13'104'618.55 11'789'648.98

011 Legislative 1'693'302.96 1'894'810.00 1'788'612.91 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 381'990.00 360'000.00 408'840.00 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 623'909.05 694'352.72 656'311.40 303 Sozialversicherungsbeiträge 46'064.20 39'062.32 45'147.86 304 Personalversicherungsbeiträge 116'415.40 99'688.66 90'051.15 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 5'054.95 3'743.00 5'102.85 309 Übriger Personalaufwand 11'282.70 2'700.00 12'410.75 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 105'003.50 152'200.00 152'013.15 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 5'415.90 3'500.00 3'971.55 315 DL Dritter übriger Unterhalt 197.25 900.00 77.40 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 196'223.25 202'955.40 196'955.30 317 Spesenentschädigungen 57'224.25 57'950.28 47'153.20 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 75'018.66 93'793.00 82'839.20 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 0.00 2'500.00 0.00 365 Beiträge private Institutionen 0.00 200.00 0.00 390 Intern verrechneter Aufwand 83'585.15 186'868.00 96'724.05 434 Andere Benützungsgebühren und DL -920.00 0.00 -1'960.00 435 Übrige Verkaufserlöse -22.70 -1'000.00 -46.00 436 Rückerstattungen -13'138.60 -4'603.38 -6'978.95

012 Exekutive 3'706'889.53 3'822'646.43 3'851'316.96 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 1'128'537.50 1'122'942.00 1'125'714.00 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 427'263.79 492'107.65 477'245.07 303 Sozialversicherungsbeiträge 120'842.51 116'297.08 105'579.86 304 Personalversicherungsbeiträge 344'577.20 349'174.75 331'466.08 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 8'710.81 8'919.76 8'009.50 307 Rentenleistungen 96'263.00 150'510.00 95'659.00 309 Übriger Personalaufwand 8'494.40 6'943.30 2'533.00 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 80'193.45 59'109.10 61'352.43 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 24.97 637.00 1'308.85 313 Verbrauchsmaterialien 908.97 891.80 1'072.10 315 DL Dritter übriger Unterhalt 131.73 191.10 0.00 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 305'636.03 292'067.22 267'963.48 317 Spesenentschädigungen 304'543.04 283'051.50 288'985.03 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 39'207.63 70'394.13 152'817.45 319 Übriger Sachaufwand 0.00 0.00 14.70 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 3'399.03 28'584.03 64'733.03 362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 522'920.35 530'000.00 513'393.10 365 Beiträge private Institutionen 566'765.65 547'311.00 581'610.50 366 Beiträge private Haushalte 740.00 0.00 1'240.00 390 Intern verrechneter Aufwand 93'172.87 124'548.28 92'418.13 391 Intern verrechnete Passivzinsen 989.26 2'077.86 2'819.98 434 Andere Benützungsgebühren und DL -70'148.99 -70'148.99 -55'062.00 436 Rückerstattungen -137'702.89 -154'659.25 -160'538.08 451 Rückerstattungen Kanton -277.89 0.00 -460.25 490 Intern verrechneter Aufwand -138'302.89 -138'302.89 -108'558.00

029 Allgemeine Verwaltung 5'524'215.18 7'387'162.12 6'149'719.11 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 111'498.15 161'000.00 135'130.50 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 26'196'860.55 27'493'447.10 26'249'165.66 303 Sozialversicherungsbeiträge 1'697'412.45 1'804'282.83 1'628'761.90 304 Personalversicherungsbeiträge 4'981'353.05 4'776'115.53 5'005'039.41 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 241'397.09 273'822.44 240'149.03 307 Rentenleistungen 152'803.40 190'400.00 172'192.90 308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 0.00 40'000.00 0.00 309 Übriger Personalaufwand 638'154.17 687'053.25 1'753'477.39 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 2'828'718.50 3'369'608.08 3'246'155.93 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 472'601.18 572'366.35 494'680.00 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 197'753.95 388'250.00 297'243.18 313 Verbrauchsmaterialien 529'510.83 627'851.55 572'159.99 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 3'312.00 25'600.20 5'000.00 315 DL Dritter übriger Unterhalt 981'028.66 852'193.21 962'233.02

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Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 3'677'312.19 3'765'915.55 3'603'214.47 317 Spesenentschädigungen 301'456.12 334'241.98 284'578.52 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 6'292'413.89 6'826'745.61 5'821'102.30 319 Übriger Sachaufwand 72'797.25 85'700.00 77'584.35 321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 324.60 0.00 0.00 330 Abschreibungen Finanzvermögen 16'664.79 3'000.00 92'918.46 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 11'460'324.91 8'712'640.37 6'808'164.77 332 Übrige Abschreibungen Verw'vermögen 54'902.00 0.00 1'200.00 361 Beiträge Kanton 0.00 0.00 86'653.05 362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 11'500.00 0.00 0.00 365 Beiträge private Institutionen 1'015'483.45 217'332.00 767'699.10 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 6'071'282.65 1'381'910.00 3'492'272.60 390 Intern verrechneter Aufwand 8'140'324.91 8'596'294.04 7'767'017.03 391 Intern verrechnete Passivzinsen 207'143.39 272'302.55 265'530.42 406 Besitz- und Aufwandsteuern -281'700.00 -280'000.00 -287'995.00 422 Erträge Anlagen des Finanzvermögens -8'227.41 0.00 -35.60 424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -500.00 0.00 -69'598.00 426 Beteiligungserträge Verw'vermögen -60'000.00 0.00 -270'000.00 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -6'617.92 -5'840.15 -7'835.96 429 Übrige Vermögenserträge -4'094.90 0.00 -29'837.36 431 Gebühren für Amtshandlungen -32'104.55 -28'937.20 -32'081.18 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -834.35 0.00 -688.60 434 Andere Benützungsgebühren und DL -6'525'367.21 -2'987'795.01 -3'913'052.80 435 Übrige Verkaufserlöse -5'654'518.31 -6'060'633.28 -5'986'817.73 436 Rückerstattungen -3'280'976.37 -2'203'904.38 -2'680'527.30 438 Eigenleistungen für Investitionen -172'606.95 -261'000.00 -376'955.75 439 Übrige Entgelte -165'048.48 -147'283.35 -163'779.37 451 Rückerstattungen Kanton -2'918'511.56 -2'979'000.00 -2'922'009.05 463 Beiträge eigene Anstalten -20'445'809.04 -20'334'000.00 -19'455'533.79 469 Übrige Beiträge für eigene Rechnung -2'055'071.60 -2'100'000.00 -2'151'490.70 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -8'603'264.54 -5'439'000.00 -4'580'413.75 490 Intern verrechneter Aufwand -20'543'172.71 -21'110'517.15 -20'676'488.83 491 Intern verrechnete Passivzinsen -71'693.05 -133'000.00 -74'464.10

1 Öffentliche Sicherheit 65'322'806.21 68'957'150.88 64'982'509.00

100 Mass und Gewicht 1'077'029.20 1'207'956.20 1'287'852.03 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'686'572.35 2'671'950.10 2'670'368.00 303 Sozialversicherungsbeiträge 179'580.40 181'592.41 171'420.90 304 Personalversicherungsbeiträge 357'396.65 379'527.92 377'961.95 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 76'881.70 75'221.04 75'662.90 306 Dienstkleider, Zulagen 2'131.50 2'500.00 3'004.35 309 Übriger Personalaufwand 20'215.21 28'000.00 31'045.15 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 20'215.42 29'400.00 21'500.94 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 3'106.70 0.00 6'640.55 313 Verbrauchsmaterialien 23'552.50 21'500.00 21'646.60 315 DL Dritter übriger Unterhalt 2'435.20 7'000.00 408.85 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 363'428.65 371'276.75 353'825.50 317 Spesenentschädigungen 7'773.05 6'500.00 6'126.85 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 304'004.10 295'521.10 241'510.16 319 Übriger Sachaufwand 1'000.00 0.00 0.00 330 Abschreibungen Finanzvermögen 609.30 0.00 144.90 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 504'841.47 540'989.00 511'594.01 365 Beiträge private Institutionen 2'914.90 4'000.00 3'664.75 390 Intern verrechneter Aufwand 299'151.02 305'752.00 279'946.85 391 Intern verrechnete Passivzinsen 130'064.15 144'923.00 135'491.00 411 Erträge Regalien und Konzessionen -1'510'000.00 -1'510'000.00 -1'510'000.00 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -4.05 0.00 -12.30 431 Gebühren für Amtshandlungen -1'402'665.05 -1'350'000.00 -1'402'661.50 435 Übrige Verkaufserlöse 0.00 0.00 -800.00 436 Rückerstattungen -52'577.71 -29'437.12 -79'450.40 438 Eigenleistungen für Investitionen -232'517.15 -265'000.00 -242'770.90 439 Übrige Entgelte -435.36 0.00 -113.78 450 Rückerstattungen Bund -227'089.70 -280'000.00 0.00 451 Rückerstattungen Kanton -72'467.85 -75'000.00 -63'506.20 490 Intern verrechneter Aufwand -411'088.20 -348'260.00 -324'797.10

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Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

101 Übrige Rechtspflege 10'974'597.21 12'521'059.38 10'214'890.12 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 85'340.80 143'000.00 99'328.35 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 10'445'108.65 10'541'724.17 9'798'652.90 303 Sozialversicherungsbeiträge 644'589.80 707'027.09 586'575.51 304 Personalversicherungsbeiträge 1'701'308.95 1'507'578.48 1'505'114.95 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 125'378.20 131'900.58 119'468.10 308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 0.00 14'000.00 1'287.70 309 Übriger Personalaufwand 128'115.10 130'850.00 118'747.80 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 327'786.54 349'000.00 305'822.04 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 10'509.35 26'000.00 20'944.20 313 Verbrauchsmaterialien 1'642.90 4'000.00 1'854.10 315 DL Dritter übriger Unterhalt 32'987.84 46'000.00 44'127.79 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 1'106'464.40 1'282'723.40 1'052'764.40 317 Spesenentschädigungen 53'032.80 66'000.00 60'698.25 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 584'171.58 665'006.72 641'107.06 319 Übriger Sachaufwand 26'873.30 15'000.00 17'620.65 330 Abschreibungen Finanzvermögen 6'495.25 9'000.00 607.30 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 162'481.10 209'660.00 191'427.95 365 Beiträge private Institutionen 7'866.00 136'700.00 21'397.25 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 514'603.10 100'000.00 478'168.20 390 Intern verrechneter Aufwand 1'073'239.45 1'077'766.00 979'171.95 391 Intern verrechnete Passivzinsen 9'752.25 14'978.00 14'027.80 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -1'789.80 -1'500.00 -1'106.30 430 Ersatzabgaben -501'229.00 -200'000.00 -467'949.00 431 Gebühren für Amtshandlungen -4'924'617.50 -3'860'000.00 -4'787'205.48 435 Übrige Verkaufserlöse -27'048.85 -30'000.00 -24'613.15 436 Rückerstattungen -532'389.80 -468'355.06 -500'769.85 438 Eigenleistungen für Investitionen -55'561.40 -60'000.00 -7'021.00 451 Rückerstattungen Kanton -4'798.50 0.00 -9'028.45 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 -15'137.25 490 Intern verrechneter Aufwand -14'000.00 -7'000.00 -21'000.00 491 Intern verrechnete Passivzinsen -11'715.30 -30'000.00 -10'193.65

113 Gemeindepolizei 34'524'833.49 35'345'350.71 34'127'306.22 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 3'906.80 4'000.00 2'509.60 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'791'110.04 8'764'333.32 8'598'020.43 303 Sozialversicherungsbeiträge 583'580.45 591'878.04 516'707.20 304 Personalversicherungsbeiträge 1'217'755.35 1'139'615.56 1'262'638.80 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 67'817.95 70'486.80 66'516.20 306 Dienstkleider, Zulagen 13'416.72 23'000.00 20'743.85 309 Übriger Personalaufwand 86'123.80 64'530.00 52'355.00 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 124'002.09 133'040.00 120'748.06 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 5'904.08 12'000.00 15'991.00 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 33'221.30 16'500.00 16'474.40 313 Verbrauchsmaterialien 3'532.30 16'240.00 5'423.75 315 DL Dritter übriger Unterhalt 100'414.85 109'952.00 78'321.30 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 814'201.51 837'684.20 769'803.94 317 Spesenentschädigungen 30'101.70 23'600.00 24'233.65 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 2'045'961.86 2'067'981.10 2'044'731.41 319 Übriger Sachaufwand 0.00 0.00 1'039.90 330 Abschreibungen Finanzvermögen 74'627.27 15'000.00 13'048.75 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 433'875.30 465'258.00 402'916.40 351 Entschädigungen an Kanton 29'940'000.00 30'195'137.00 29'737'052.00 365 Beiträge private Institutionen 137'923.95 140'360.00 105'444.05 390 Intern verrechneter Aufwand 2'007'463.10 2'107'229.30 2'109'320.75 391 Intern verrechnete Passivzinsen 71'373.15 86'006.91 68'754.15 411 Erträge Regalien und Konzessionen -229'140.00 -195'000.00 -234'000.00 423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -2'700.00 -4'000.00 -4'304.00 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -749'780.80 -707'500.00 -778'867.95 431 Gebühren für Amtshandlungen -3'032'466.23 -3'556'000.00 -3'176'854.83 434 Andere Benützungsgebühren und DL -7'257'096.44 -6'337'660.00 -6'948'932.90 435 Übrige Verkaufserlöse -4'177.80 -24'590.00 -39'487.60 436 Rückerstattungen -169'013.21 -166'071.52 -225'756.78 437 Bussen -179'711.45 -140'000.00 -193'790.66 438 Eigenleistungen für Investitionen -66'664.00 -10'000.00 -68'015.85 439 Übrige Entgelte -40.00 -10'000.00 0.00 450 Rückerstattungen Bund -54'370.10 -50'000.00 0.00 451 Rückerstattungen Kanton -17'661.95 0.00 -10'210.50 490 Intern verrechneter Aufwand -298'658.10 -337'660.00 -225'267.30

150

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

120 Rechtsprechung 0.00 0.00 614'376.77 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 0.00 0.00 167'664.00 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0.00 0.00 758'875.75 303 Sozialversicherungsbeiträge 0.00 0.00 46'681.75 304 Personalversicherungsbeiträge 0.00 0.00 116'724.70 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 0.00 0.00 5'573.10 309 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 4'410.00 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 0.00 0.00 12'050.35 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 0.00 0.00 89'001.00 317 Spesenentschädigungen 0.00 0.00 283.00 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 0.00 0.00 63'392.00 319 Übriger Sachaufwand 0.00 0.00 139.40 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 0.00 0.00 50'127.13 390 Intern verrechneter Aufwand 0.00 0.00 107'913.14 391 Intern verrechnete Passivzinsen 0.00 0.00 1'493.40 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben 0.00 0.00 70.60 435 Übrige Verkaufserlöse 0.00 0.00 -85.50 436 Rückerstattungen 0.00 0.00 -32'007.35 461 Beiträge Kanton 0.00 0.00 -639'956.40 462 Beiträge Gemeinden 0.00 0.00 -137'973.30

140 Feuerwehr 13'395'967.41 14'147'911.05 13'425'717.54 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 210.00 840.05 210.00 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 11'403'515.70 11'765'721.67 11'151'803.56 303 Sozialversicherungsbeiträge 593'005.75 725'990.75 581'848.35 304 Personalversicherungsbeiträge 1'400'240.20 1'344'204.05 1'400'186.19 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 82'101.79 93'820.93 81'192.54 306 Dienstkleider, Zulagen 309'547.28 286'628.00 342'617.82 309 Übriger Personalaufwand 283'440.75 457'080.32 270'714.03 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 43'355.64 62'401.33 40'955.24 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 198'701.68 84'986.52 148'441.01 313 Verbrauchsmaterialien 436'460.31 449'820.45 444'687.34 315 DL Dritter übriger Unterhalt 137'481.92 288'871.11 183'469.96 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 1'121'537.78 1'229'127.66 1'135'727.99 317 Spesenentschädigungen 26'137.04 15'661.15 35'150.55 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 444'243.16 534'356.92 535'131.11 319 Übriger Sachaufwand 1'000.00 3'000.00 1'400.00 330 Abschreibungen Finanzvermögen 1'025.40 8'000.00 1'511.70 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 892'032.12 596'030.85 755'390.98 351 Entschädigungen an Kanton 858'509.98 856'970.26 855'330.29 352 Entschädigungen an Gemeinden 0.00 0.00 14'156.15 365 Beiträge private Institutionen 8'566.44 1'700.00 52'649.31 390 Intern verrechneter Aufwand 195'203.56 188'665.54 236'645.04 391 Intern verrechnete Passivzinsen 102'328.00 103'004.55 110'715.40 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -1'901.35 0.00 -2'318.15 431 Gebühren für Amtshandlungen -300.05 0.00 -340.00 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -69'911.83 -52'246.20 -71'073.36 434 Andere Benützungsgebühren und DL -2'712'591.04 -2'742'598.00 -2'720'445.88 435 Übrige Verkaufserlöse -288'654.27 -104'371.50 -285'622.40 436 Rückerstattungen -210'492.27 -326'901.36 -203'736.71 439 Übrige Entgelte 0.00 0.00 -1'080.00 451 Rückerstattungen Kanton -1'784'464.22 -1'657'854.00 -1'622'889.64 490 Intern verrechneter Aufwand -74'362.06 -65'000.00 -46'710.88

151 Militär 803'694.79 858'775.90 826'716.47 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 8.81 35.26 8.81 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 300'748.32 301'253.85 295'011.28 303 Sozialversicherungsbeiträge 23'288.70 21'589.47 16'251.30 304 Personalversicherungsbeiträge 49'192.32 37'570.31 35'293.95 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 2'874.34 3'026.02 1'864.97 306 Dienstkleider, Zulagen 542.37 2'135.00 1'640.38 309 Übriger Personalaufwand 10'937.17 16'552.24 11'662.23 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 2'596.20 4'691.71 3'115.88 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 6'721.15 3'386.60 3'554.83 313 Verbrauchsmaterialien 11'930.54 20'592.72 32'768.52 315 DL Dritter übriger Unterhalt 8'872.40 16'561.89 11'866.94 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 373'026.60 428'120.76 384'795.05 317 Spesenentschädigungen 1'375.79 676.34 1'186.28 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 17'726.95 16'996.73 16'718.39 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 17'025.34 13'153.25 32'341.54 351 Entschädigungen an Kanton 36'032.84 35'968.21 35'899.22

151

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

365 Beiträge private Institutionen 162.15 0.00 144.50 390 Intern verrechneter Aufwand 9'232.10 8'116.35 9'049.41 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -54.66 0.00 -46.90 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -523.55 0.00 -467.59 434 Andere Benützungsgebühren und DL -1'179.90 -1'000.00 -2'299.94 435 Übrige Verkaufserlöse -182.64 -6'610.00 -2'265.06 436 Rückerstattungen -20'005.69 -3'540.81 -16'925.88 439 Übrige Entgelte -46'386.76 -60'500.00 -43'891.54 451 Rückerstattungen Kanton -266.10 0.00 -560.10

160 Zivilschutz 4'546'684.11 4'876'097.64 4'485'649.85 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 31.19 124.69 31.19 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'688'374.27 1'848'012.13 1'662'292.16 303 Sozialversicherungsbeiträge 77'778.84 101'244.18 80'489.81 304 Personalversicherungsbeiträge 204'428.03 213'676.33 210'285.86 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 10'413.68 13'248.50 11'411.63 306 Dienstkleider, Zulagen 40'944.57 29'865.00 19'336.30 308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 47'358.55 0.00 13'985.85 309 Übriger Personalaufwand 38'645.08 39'872.89 30'288.84 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 13'549.13 57'516.96 16'993.96 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 54'811.30 13'773.88 36'172.54 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'531.30 6'000.00 3'533.00 313 Verbrauchsmaterialien 160'279.38 162'981.83 179'704.65 315 DL Dritter übriger Unterhalt 55'856.03 77'837.00 31'986.34 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 2'798'978.62 2'869'616.47 2'866'115.01 317 Spesenentschädigungen 10'382.32 11'022.51 10'499.37 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 202'413.89 191'928.05 142'373.05 330 Abschreibungen Finanzvermögen 0.00 15'000.00 0.00 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 125'846.94 51'844.90 44'136.16 351 Entschädigungen an Kanton 127'478.18 127'249.53 127'005.89 365 Beiträge private Institutionen 54'731.38 57'000.00 4'646.52 390 Intern verrechneter Aufwand 44'156.74 34'002.11 42'214.95 391 Intern verrechnete Passivzinsen 1'293.80 1'565.04 1'856.70 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -10'679.99 -11'400.00 -10'670.95 431 Gebühren für Amtshandlungen -20.00 0.00 0.00 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -985.07 -2'749.80 -871.00 434 Andere Benützungsgebühren und DL -619'992.76 -559'300.00 -545'228.17 435 Übrige Verkaufserlöse -276'686.87 -207'788.50 -212'434.15 436 Rückerstattungen -117'788.83 -181'246.06 -138'154.45 439 Übrige Entgelte -44'670.01 -1'800.00 -22'019.20 451 Rückerstattungen Kanton -63'690.33 -50'000.00 -1'841.26 461 Beiträge Kanton 0.00 0.00 -49'350.00 490 Intern verrechneter Aufwand -80'085.25 -33'000.00 -69'140.75

2 Bildung 90'588'519.73 94'608'281.45 94'101'518.18

214 Musikschulen 3'837'374.24 3'914'292.50 3'676'535.78 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 13.80 0.00 0.00 313 Verbrauchsmaterialien 132.60 0.00 0.00 317 Spesenentschädigungen 204.15 0.00 0.00 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 3'276.75 3'276.75 3'641.00 362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 44'413.05 60'000.00 48'224.40 365 Beiträge private Institutionen 3'500'000.00 3'500'000.00 3'350'000.00 366 Beiträge private Haushalte 288'618.90 350'000.00 274'140.90 391 Intern verrechnete Passivzinsen 953.59 1'015.75 1'205.18 436 Rückerstattungen -238.60 0.00 -675.70

219 Volks-, Tagesschule nicht aufteilbar 86'272'328.16 90'221'747.05 89'972'300.18 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 119'725.00 132'000.00 108'360.65 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 6'391'225.15 5'916'500.00 5'810'727.05 302 Löhne der Lehrkräfte 12'076.55 5'000.00 9'883.45 303 Sozialversicherungsbeiträge 358'740.80 378'402.00 326'008.41 304 Personalversicherungsbeiträge 676'730.10 744'675.00 594'919.89 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 43'993.55 50'690.00 41'276.66 309 Übriger Personalaufwand 56'078.47 74'900.00 48'613.06 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 2'782'457.02 2'900'662.00 2'668'676.82 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 893'453.76 879'300.00 917'948.03 313 Verbrauchsmaterialien 827'944.99 783'000.00 789'039.62 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 23'827.10 0.00 6'110.65 315 DL Dritter übriger Unterhalt 249'669.68 362'664.00 328'522.05

152

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 37'345'558.00 38'471'401.55 37'843'978.59 317 Spesenentschädigungen 1'209'579.17 568'100.00 1'057'424.69 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 702'251.84 925'385.00 726'348.56 319 Übriger Sachaufwand 5'573.35 0.00 230.55 321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 2.59 0.00 0.00 330 Abschreibungen Finanzvermögen 20'053.75 4'787.00 11'840.70 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 996'256.50 939'795.75 1'073'660.58 351 Entschädigungen an Kanton 38'234'705.05 40'214'464.00 39'822'476.10 362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 716'477.00 780'000.00 687'015.30 365 Beiträge private Institutionen 281'506.00 273'060.00 255'448.90 366 Beiträge private Haushalte 75'215.70 110'000.00 90'897.50 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 798'142.85 0.00 3'281'059.84 390 Intern verrechneter Aufwand 4'925'526.65 4'887'149.00 5'016'061.65 391 Intern verrechnete Passivzinsen 92'995.43 108'883.75 131'558.57 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -442'948.55 -700'000.00 -724'008.15 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -4'115'996.88 -3'520'870.00 -3'679'691.74 433 Schulgelder -26'150.00 -24'000.00 -25'900.00 435 Übrige Verkaufserlöse -18'039.20 -20'000.00 -16'917.47 436 Rückerstattungen -978'072.21 -100'602.00 -3'435'238.09 439 Übrige Entgelte -21'895.78 -3'600.00 -22'289.84 451 Rückerstattungen Kanton -4'820'213.00 -4'700'000.00 -2'825'882.50 452 Rückerstattungen Gemeinden/-verbände -183'145.00 -100'000.00 -162'260.00 460 Beiträge Bund 0.00 0.00 -13'464.85 461 Beiträge Kanton -163'000.00 -96'000.00 -163'000.00 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -735'920.92 0.00 -583'375.05 490 Intern verrechneter Aufwand -62'056.35 -24'000.00 -23'760.00

220 Sonderschulen 0.00 0.00 0.00 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 12'523.00 7'200.00 12'764.35 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 274'829.00 293'514.08 248'926.45 303 Sozialversicherungsbeiträge 14'625.75 24'796.04 2'687.60 304 Personalversicherungsbeiträge 68'076.10 69'424.96 53'221.40 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 1'963.40 2'658.96 1'827.45 309 Übriger Personalaufwand 13'793.00 13'250.00 9'276.10 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 87'004.40 80'700.00 88'257.23 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 47'720.80 49'000.00 25'592.35 313 Verbrauchsmaterialien 64'973.85 67'100.00 58'375.65 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 0.00 0.00 477.15 315 DL Dritter übriger Unterhalt 4'623.05 5'350.00 4'293.15 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 768'913.05 762'130.00 765'363.75 317 Spesenentschädigungen 26'086.10 40'300.00 23'198.30 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 28'281.05 31'250.00 21'968.05 319 Übriger Sachaufwand 124.50 1'500.00 0.00 330 Abschreibungen Finanzvermögen 0.00 0.00 285.00 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 6'825.65 6'000.00 3'090.10 351 Entschädigungen an Kanton 7'404'963.60 7'009'233.00 6'705'462.90 365 Beiträge private Institutionen 3'706.00 4'860.00 3'450.00 366 Beiträge private Haushalte 175.00 2'000.00 595.00 376 Durchl. Beiträge private Haushalte 813'573.75 848'920.00 805'365.05 390 Intern verrechneter Aufwand 175'077.60 166'803.00 167'405.00 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -3'030.00 0.00 -2'770.00 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -107'999.95 -93'200.00 -106'821.75 435 Übrige Verkaufserlöse -250.00 0.00 0.00 436 Rückerstattungen -8'697.40 -10'553.04 -3'762.00 439 Übrige Entgelte 750.00 0.00 -6.80 451 Rückerstattungen Kanton -8'885'057.55 -8'533'317.00 0.00 461 Beiträge Kanton 0.00 0.00 -8'083'156.43 470 Durchlaufende Beiträge Bund -813'573.75 -848'920.00 -805'365.05

234 Berufsbildung 382'558.58 376'727.90 356'423.47 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 322'590.15 301'020.28 291'884.12 303 Sozialversicherungsbeiträge 16'358.17 20'829.70 16'562.74 304 Personalversicherungsbeiträge 8'005.81 6'569.34 6'442.80 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 2'292.37 3'534.69 2'218.04 309 Übriger Personalaufwand 30'691.13 44'190.00 33'954.42 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 1'903.67 399.00 528.01 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 84.16 0.00 0.00 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 4'707.65 4'448.24 3'790.69 317 Spesenentschädigungen 4'778.50 8'070.00 11'660.09 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 3'813.88 2'879.64 4'106.72 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 144.24 0.00 0.00

153

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

390 Intern verrechneter Aufwand 4'235.95 5'496.96 5'518.14 435 Übrige Verkaufserlöse -3.50 0.00 0.00 436 Rückerstattungen -17'043.59 -14'445.75 -18'242.30 439 Übrige Entgelte -0.01 0.00 0.00 490 Intern verrechneter Aufwand 0.00 -6'264.20 -2'000.00

292 Erwachsenenbildung 96'258.75 95'514.00 96'258.75 364 Beiträge gem'wirtsch. Unternehmungen 96'258.75 95'514.00 96'258.75

3 Kultur und Freizeit 87'734'194.17 81'364'617.21 79'210'302.62

300 Bibliothek 3'329'660.68 3'329'785.00 3'444'787.58 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0.00 0.00 9'173.90 303 Sozialversicherungsbeiträge 0.00 0.00 541.74 304 Personalversicherungsbeiträge 0.00 0.00 1'262.81 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 0.00 0.00 67.24 309 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 87.79 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 0.00 0.00 218.48 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0.00 0.00 4.49 313 Verbrauchsmaterialien 0.00 0.00 2.62 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 0.00 0.00 1'169.53 317 Spesenentschädigungen 0.00 0.00 18.01 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 0.00 0.00 188.48 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 6'553.50 6'553.50 7'326.98 365 Beiträge private Institutionen 3'321'200.00 3'321'200.00 3'420'701.10 390 Intern verrechneter Aufwand 0.00 0.00 2'212.75 391 Intern verrechnete Passivzinsen 1'907.18 2'031.50 2'425.25 435 Übrige Verkaufserlöse 0.00 0.00 -170.88 436 Rückerstattungen 0.00 0.00 -134.05 439 Übrige Entgelte 0.00 0.00 -68.66 490 Intern verrechneter Aufwand 0.00 0.00 -240.00

309 Kulturförderung 40'245'122.93 33'876'605.25 33'398'421.62 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 36'962.00 40'000.00 29'222.00 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 679'865.70 667'309.80 649'463.30 303 Sozialversicherungsbeiträge 45'574.30 41'527.05 40'881.37 304 Personalversicherungsbeiträge 130'159.05 111'010.20 91'941.70 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 5'091.65 5'053.30 4'991.70 309 Übriger Personalaufwand 3'358.60 5'000.00 -1'997.20 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 14'403.23 25'050.00 8'287.75 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0.00 0.00 550.20 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 14'737.70 14'205.60 45'897.80 315 DL Dritter übriger Unterhalt 4'781.50 7'500.00 4'386.45 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 1'091'029.65 1'127'550.40 901'251.70 317 Spesenentschädigungen 10'652.10 8'500.00 3'203.30 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 103'772.96 12'853.00 93'595.86 330 Abschreibungen Finanzvermögen 700.00 0.00 200.00 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 1'550'877.79 1'052'822.00 1'367'904.15 362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 0.00 11'500.00 11'500.00 364 Beiträge gem'wirtsch. Unternehmungen 9'266'000.00 9'266'000.00 9'266'000.00 365 Beiträge private Institutionen 27'012'707.60 20'492'300.00 20'616'671.09 375 Durchl. Beiträge private Inst. 971'500.00 981'700.00 981'700.00 376 Durchl. Beiträge private Haushalte 33'460.00 0.00 0.00 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 417'188.40 0.00 264'832.87 390 Intern verrechneter Aufwand 51'631.45 63'351.00 58'062.35 391 Intern verrechnete Passivzinsen 431'319.00 478'182.00 411'910.30 392 Intern verrechnete Abschreibungen 0.00 544'292.00 0.00 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -105'569.00 -89'640.00 -91'599.00 436 Rückerstattungen -520'120.75 -7'761.10 -378'736.07 470 Durchlaufende Beiträge Bund -971'500.00 -981'700.00 -981'700.00 475 Durchlaufende Beiträge Private Inst. -33'460.00 0.00 0.00

310 Denkmalpflege und Heimatschutz 3'676'766.32 3'744'975.10 3'669'256.88 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 1'191.00 1'800.00 1'371.00 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 557'816.70 549'884.40 541'207.00 303 Sozialversicherungsbeiträge 32'536.00 36'663.50 31'892.93 304 Personalversicherungsbeiträge 90'222.20 92'376.30 80'848.15 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 4'146.95 4'137.80 4'082.70 309 Übriger Personalaufwand 3'925.30 3'000.00 664.50 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 7'963.43 12'800.00 24'134.40

154

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 4'944.50 500.00 3'072.40 315 DL Dritter übriger Unterhalt 24'773.20 1'000.00 0.00 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 2'360'832.35 2'406'987.60 2'330'889.80 317 Spesenentschädigungen 19'055.90 8'000.00 13'507.50 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 23'722.74 31'150.00 124'117.40 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 31'407.70 26'682.00 20'369.80 365 Beiträge private Institutionen 862'690.00 910'000.00 948'910.00 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 14'500.00 0.00 2'500.00 390 Intern verrechneter Aufwand 50'155.40 50'250.00 50'641.50 391 Intern verrechnete Passivzinsen 5'782.25 8'147.00 6'214.20 435 Übrige Verkaufserlöse -156.00 0.00 -100.00 436 Rückerstattungen -31'955.30 -10'403.50 -76'583.50 438 Eigenleistungen für Investitionen -6'788.00 -8'000.00 -19'582.90 451 Rückerstattungen Kanton -250'000.00 -250'000.00 -250'000.00 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 -38'900.00 490 Intern verrechneter Aufwand -130'000.00 -130'000.00 -130'000.00

330 Parkanlagen und Wanderwege 12'433'260.80 12'445'569.05 12'221'898.98 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 9'672'565.74 8'899'930.96 9'238'699.36 303 Sozialversicherungsbeiträge 432'674.13 498'580.70 398'034.95 304 Personalversicherungsbeiträge 1'179'425.47 1'186'002.71 1'171'594.16 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 246'023.74 246'112.24 235'727.55 306 Dienstkleider, Zulagen 71'853.56 57'200.00 72'597.85 309 Übriger Personalaufwand 138'861.09 736'550.00 116'669.82 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 57'256.15 45'555.00 39'749.23 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 31'557.01 6'500.00 18'477.87 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 45'773.40 47'000.00 38'261.95 313 Verbrauchsmaterialien 1'434'632.80 719'900.00 1'562'129.15 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 615'282.34 300'000.00 604'445.25 315 DL Dritter übriger Unterhalt 91'812.47 78'000.00 59'711.71 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 1'179'686.65 1'239'189.88 1'203'112.67 317 Spesenentschädigungen 13'103.69 13'230.00 16'171.87 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 691'076.27 713'847.30 842'125.27 319 Übriger Sachaufwand 9'066.22 564'300.00 4'468.33 330 Abschreibungen Finanzvermögen 1'925.10 5'000.00 4'255.60 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 1'695'558.82 1'618'780.25 1'540'314.86 361 Beiträge Kanton 100'000.00 100'000.00 200'000.00 365 Beiträge private Institutionen 36'904.52 35'750.00 36'437.29 390 Intern verrechneter Aufwand 475'335.25 465'641.05 442'505.46 391 Intern verrechnete Passivzinsen 411'715.48 445'468.99 447'180.74 423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -285'130.36 -273'550.00 -287'980.13 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -508'030.40 -530'900.00 -506'474.86 434 Andere Benützungsgebühren und DL -1'609'136.87 -1'153'500.00 -1'497'650.35 435 Übrige Verkaufserlöse -181'777.42 -150'450.00 -244'263.94 436 Rückerstattungen -419'137.27 -406'550.03 -426'142.72 438 Eigenleistungen für Investitionen -128'575.11 -90'000.00 -106'958.75 439 Übrige Entgelte -581.85 -520.00 -2'365.03 450 Rückerstattungen Bund 0.00 0.00 -6'000.00 451 Rückerstattungen Kanton -111'357.82 -72'000.00 -46'313.04 490 Intern verrechneter Aufwand -2'955'102.00 -2'899'500.00 -2'946'623.14

340 Sport 21'066'662.79 20'879'544.62 19'475'144.85 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 6'582'796.94 6'245'420.88 6'430'848.95 302 Löhne der Lehrkräfte 16'780.00 8'000.00 22'670.00 303 Sozialversicherungsbeiträge 425'934.60 497'401.88 383'790.25 304 Personalversicherungsbeiträge 813'679.00 735'853.40 774'766.10 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 50'758.65 115'683.56 49'134.00 306 Dienstkleider, Zulagen 24'655.70 26'000.00 36'362.50 308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 0.00 14'500.00 0.00 309 Übriger Personalaufwand 99'130.03 52'800.00 22'581.00 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 90'462.94 62'550.00 86'185.15 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 62'782.56 214'300.00 169'950.48 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 15'377.00 17'000.00 14'773.35 313 Verbrauchsmaterialien 401'540.04 360'750.00 432'702.98 315 DL Dritter übriger Unterhalt 287'491.98 208'000.00 214'389.20 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 14'491'243.17 14'574'999.90 13'774'452.09 317 Spesenentschädigungen 105'835.89 41'300.00 105'325.50 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 487'570.32 684'413.00 600'650.37 319 Übriger Sachaufwand 0.00 0.00 636.70 330 Abschreibungen Finanzvermögen 192.20 7'500.00 1'283.80 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 281'326.70 282'768.00 131'828.90

155

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

364 Beiträge gem'wirtsch. Unternehmungen 1'076'000.00 1'076'000.00 1'076'000.00 365 Beiträge private Institutionen 847'807.95 727'000.00 200'276.40 390 Intern verrechneter Aufwand 1'275'202.33 1'230'936.00 1'185'836.48 391 Intern verrechnete Passivzinsen 8'058.50 7'988.00 5'799.10 411 Erträge Regalien und Konzessionen -2'442.00 -29'000.00 -145'940.75 424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -1'095.75 0.00 -688.40 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -444'378.75 -349'230.00 -627'748.30 431 Gebühren für Amtshandlungen -4'926.00 -1'180.00 -3'132.50 433 Schulgelder -11'909.00 -60'000.00 -81'696.00 434 Andere Benützungsgebühren und DL -4'770'823.45 -4'960'867.00 -4'149'619.00 435 Übrige Verkaufserlöse -35'021.55 -33'700.00 -77'559.85 436 Rückerstattungen -393'112.33 -414'243.00 -431'453.65 439 Übrige Entgelte -298'158.40 -59'000.00 -254'130.70 490 Intern verrechneter Aufwand -416'096.48 -404'400.00 -473'129.30

350 Übrige Freizeitgestaltung 6'982'720.65 7'088'138.19 7'000'792.71 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'263'276.10 3'213'397.80 3'226'692.10 303 Sozialversicherungsbeiträge 196'569.75 212'349.96 183'264.30 304 Personalversicherungsbeiträge 400'764.55 382'754.38 398'367.30 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 25'052.05 24'557.47 24'044.85 306 Dienstkleider, Zulagen 16'446.90 20'000.00 14'576.30 309 Übriger Personalaufwand 47'204.75 34'690.21 25'403.90 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 99'789.66 137'500.00 109'325.59 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 17'103.15 23'500.00 21'635.13 313 Verbrauchsmaterialien 316'585.89 546'000.00 471'470.72 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 0.00 100.00 0.00 315 DL Dritter übriger Unterhalt 23'553.75 28'150.00 50'964.02 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 3'906'614.25 4'088'651.00 3'985'475.80 317 Spesenentschädigungen 13'776.65 25'000.00 12'157.80 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 550'568.53 401'487.00 584'997.04 319 Übriger Sachaufwand 260.05 5'000.00 17'155.90 330 Abschreibungen Finanzvermögen 0.00 1'000.00 80.00 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 224'031.50 163'068.00 116'134.65 365 Beiträge private Institutionen 21'989.31 27'200.00 36'108.30 390 Intern verrechneter Aufwand 117'194.30 113'097.00 103'101.15 391 Intern verrechnete Passivzinsen 31'235.15 24'443.81 31'073.95 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -12'035.00 0.00 -3'772.00 431 Gebühren für Amtshandlungen -18'928.15 0.00 -1'328.47 434 Andere Benützungsgebühren und DL -1'740'651.31 -1'905'000.00 -1'758'767.94 435 Übrige Verkaufserlöse -160'081.68 -165'000.00 -250'144.94 436 Rückerstattungen -46'434.36 -47'308.44 -131'545.71 439 Übrige Entgelte -291'257.44 -249'000.00 -245'909.13 451 Rückerstattungen Kanton -1'895.00 0.00 -3'767.90 490 Intern verrechneter Aufwand -18'012.70 -17'500.00 -16'000.00

4 Gesundheit 6'623'615.76 6'095'708.65 18'348'048.52

440 Spitex/Krankenpflege 112'446.98 158'440.40 12'529'458.18 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 480.80 762.50 902.88 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 81'199.76 97'200.00 74'034.66 303 Sozialversicherungsbeiträge 5'017.62 7'328.88 5'427.48 304 Personalversicherungsbeiträge 13'275.78 14'110.70 11'939.34 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 641.32 1'176.14 567.52 309 Übriger Personalaufwand 2'630.66 2'821.26 3'733.88 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 1'560.48 2'440.00 2'305.44 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 1'998.50 2'077.82 1'162.00 313 Verbrauchsmaterialien 65.28 38.12 14.90 315 DL Dritter übriger Unterhalt 999.12 1'887.20 10'064.86 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 18'807.62 17'393.76 26'117.56 317 Spesenentschädigungen 676.62 133.44 311.18 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 13'046.12 16'170.40 5'283.84 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 307.58 151.98 919.74 362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 0.00 0.00 2.76 365 Beiträge private Institutionen 61.00 247.82 12'389'326.26 390 Intern verrechneter Aufwand 17'599.78 15'668.24 21'022.40 391 Intern verrechnete Passivzinsen 44.22 47.14 80.64 436 Rückerstattungen -25'964.42 -1'215.00 -13'084.72 439 Übrige Entgelte -0.86 0.00 -4.44 490 Intern verrechneter Aufwand -20'000.00 -20'000.00 -10'670.00

156

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

460 Schulärztliche Pflege 3'502'380.85 3'495'655.53 3'417'845.84 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'580'910.29 2'414'423.45 2'532'654.75 303 Sozialversicherungsbeiträge 147'465.76 179'863.50 139'073.70 304 Personalversicherungsbeiträge 410'230.80 340'328.34 386'267.70 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 19'240.13 18'786.91 18'147.66 306 Dienstkleider, Zulagen 0.00 316.90 0.00 309 Übriger Personalaufwand 52'840.86 36'800.65 39'188.75 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 52'888.31 81'562.09 52'434.31 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 20'067.87 31'432.81 16'533.84 313 Verbrauchsmaterialien 30'121.75 50'802.50 28'811.69 315 DL Dritter übriger Unterhalt 5'144.68 10'710.50 2'127.41 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 248'534.73 241'989.80 236'812.75 317 Spesenentschädigungen 37'218.05 32'267.75 38'656.60 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 241'163.28 312'946.35 313'666.70 319 Übriger Sachaufwand 0.00 316.90 84.95 330 Abschreibungen Finanzvermögen 300.00 0.00 450.00 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 8'428.18 7'387.50 10'345.78 365 Beiträge private Institutionen 2'662.50 3'169.91 5'919.91 366 Beiträge private Haushalte 75'542.48 78'410.00 91'868.36 390 Intern verrechneter Aufwand 186'326.54 171'789.55 181'262.86 429 Übrige Vermögenserträge 1'000.00 0.00 -250.00 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -10'250.00 -10'000.00 0.00 433 Schulgelder 0.00 0.00 -745.20 434 Andere Benützungsgebühren und DL -20'475.00 -29'000.00 -27'060.00 436 Rückerstattungen -99'794.20 -133'649.88 -126'100.44 439 Übrige Entgelte -71'884.96 0.00 -123'656.24 490 Intern verrechneter Aufwand -415'301.20 -345'000.00 -398'650.00

461 Schulzahnärztliche Pflege 2'236'903.19 2'338'425.09 2'281'292.47 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'540'153.67 2'694'540.05 2'564'939.78 303 Sozialversicherungsbeiträge 168'208.65 197'781.75 163'375.47 304 Personalversicherungsbeiträge 344'842.30 330'653.62 349'711.11 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 19'230.14 26'622.34 19'427.87 309 Übriger Personalaufwand 33'000.54 22'197.00 25'612.71 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 23'790.37 18'790.00 23'498.53 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 7'243.45 29'000.00 18'718.58 313 Verbrauchsmaterialien 305'586.06 278'000.00 364'343.89 315 DL Dritter übriger Unterhalt 79'225.34 55'000.00 75'976.38 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 755'783.35 791'661.80 750'280.75 317 Spesenentschädigungen 3'583.39 3'722.50 3'755.24 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 99'803.91 155'121.79 126'533.80 319 Übriger Sachaufwand 0.00 0.00 40.70 330 Abschreibungen Finanzvermögen 34'883.25 22'000.00 44'697.55 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 65'812.64 56'557.14 78'795.98 365 Beiträge private Institutionen 2'094.65 2'767.50 2'106.00 366 Beiträge private Haushalte 39'829.40 37'000.00 33'034.75 390 Intern verrechneter Aufwand 486'655.14 607'590.88 445'154.80 391 Intern verrechnete Passivzinsen 6'919.02 8'353.48 7'730.13 423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -33'360.00 -36'140.00 -31'870.00 435 Übrige Verkaufserlöse -11'782.25 -10'000.00 -14'573.50 436 Rückerstattungen -2'219'405.38 -2'512'794.76 -2'235'947.33 439 Übrige Entgelte -231'743.25 0.00 -270'383.72 490 Intern verrechneter Aufwand -283'451.20 -440'000.00 -263'667.00

490 Übriges Gesundheitswesen 771'884.74 103'187.63 119'452.03 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 13'595'470.23 13'749'433.06 13'375'338.65 303 Sozialversicherungsbeiträge 786'768.49 890'024.79 740'948.53 304 Personalversicherungsbeiträge 1'803'883.35 1'496'955.19 1'724'580.99 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 101'884.58 106'765.56 100'347.07 306 Dienstkleider, Zulagen 64'117.37 95'183.10 109'508.30 308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 375'000.00 0.00 250'000.00 309 Übriger Personalaufwand 120'572.60 137'634.18 180'847.41 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 75'051.11 257'597.91 77'482.59 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 45'395.81 44'417.19 33'283.13 313 Verbrauchsmaterialien 706'128.18 595'197.50 1'156'734.71 315 DL Dritter übriger Unterhalt 415'027.47 406'589.50 528'796.14 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 734'546.81 760'367.20 752'351.08 317 Spesenentschädigungen 37'746.76 33'209.75 70'363.54 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 481'108.01 659'365.86 439'757.79 319 Übriger Sachaufwand 1'527.20 1'183.10 8'673.22 330 Abschreibungen Finanzvermögen 257'998.06 204'000.00 130'841.45

157

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 363'722.73 367'667.36 582'019.76 365 Beiträge private Institutionen 8'028.60 6'588.59 11'507.24 366 Beiträge private Haushalte 21'467.92 90.00 24'515.84 390 Intern verrechneter Aufwand 1'094'263.57 1'103'105.07 1'186'771.57 391 Intern verrechnete Passivzinsen 957.98 1'020.52 1'166.77 431 Gebühren für Amtshandlungen -5'593.80 -6'000.00 -5'215.75 434 Andere Benützungsgebühren und DL -11'185'271.83 -11'005'000.00 -11'413'194.53 435 Übrige Verkaufserlöse -886'291.90 -810'000.00 -914'043.00 436 Rückerstattungen -1'410'175.67 -1'405'747.80 -1'468'662.30 439 Übrige Entgelte -385'295.19 -339'000.00 -355'448.07 451 Rückerstattungen Kanton -6'372'117.15 -7'171'860.00 -7'113'326.00 490 Intern verrechneter Aufwand -74'036.55 -75'600.00 -96'494.10

5 Soziale Wohlfahrt 102'942'485.10 102'506'446.44 75'011'878.83

500 AHV-Zweigstelle 960'423.03 1'483'189.64 1'112'626.04 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 5'580.52 8'850.00 7'879.74 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'943'272.35 2'146'600.00 2'011'279.93 303 Sozialversicherungsbeiträge 129'932.47 161'853.64 133'885.31 304 Personalversicherungsbeiträge 268'445.95 310'652.83 284'925.06 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 15'415.71 25'974.29 15'965.17 309 Übriger Personalaufwand 26'793.82 32'745.00 32'595.45 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 15'505.17 28'320.00 20'865.11 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 24'880.23 24'116.25 10'141.13 313 Verbrauchsmaterialien 183.66 442.50 298.24 315 DL Dritter übriger Unterhalt 9'099.50 21'903.75 5'550.30 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 214'224.84 201'881.78 227'935.01 317 Spesenentschädigungen 1'384.89 1'548.75 655.44 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 13'079.63 28'092.56 16'682.87 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 3'570.07 1'763.81 8'026.88 362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 0.00 0.00 24.00 365 Beiträge private Institutionen 708.00 2'876.25 657.60 390 Intern verrechneter Aufwand 181'059.76 181'854.23 183'468.26 391 Intern verrechnete Passivzinsen 513.32 546.93 703.74 434 Andere Benützungsgebühren und DL -1'800'000.00 -1'670'000.00 -1'800'000.00 436 Rückerstattungen -93'216.89 -26'832.93 -28'714.36 439 Übrige Entgelte -9.97 0.00 -38.84 490 Intern verrechneter Aufwand 0.00 0.00 -20'160.00

501 Gemeindeanteil am Kantonsbeitrag AHV 26'850'934.00 28'214'031.00 25'189'318.00 361 Beiträge Kanton 26'850'934.00 28'214'031.00 25'189'318.00

530 Ergänzungsleistungen der AHV, IV 1'731'752.97 2'073'882.19 1'528'483.05 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 5'107.58 8'100.00 4'432.35 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'315'883.16 1'479'600.00 1'353'481.71 303 Sozialversicherungsbeiträge 101'558.43 111'561.84 103'583.91 304 Personalversicherungsbeiträge 186'558.69 213'704.45 193'054.68 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 10'486.60 17'903.21 10'907.05 309 Übriger Personalaufwand 27'000.88 29'970.00 17'266.19 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 19'283.61 25'920.00 12'728.73 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 21'795.49 22'072.50 5'704.39 313 Verbrauchsmaterialien 236.75 405.00 239.45 315 DL Dritter übriger Unterhalt 12'891.36 20'047.50 5'053.44 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 196'651.68 184'773.15 128'583.44 317 Spesenentschädigungen 1'711.02 1'417.50 389.80 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 12'440.15 25'711.83 9'330.45 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 3'267.52 1'614.33 4'515.11 362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 0.00 0.00 13.50 365 Beiträge private Institutionen 648.00 2'632.50 369.90 390 Intern verrechneter Aufwand 166'635.71 166'442.85 103'200.88 391 Intern verrechnete Passivzinsen 469.82 500.58 395.85 434 Andere Benützungsgebühren und DL -295'797.00 -220'000.00 -391'162.00 436 Rückerstattungen -55'067.37 -18'495.05 -22'243.93 439 Übrige Entgelte -9.11 0.00 -21.85 490 Intern verrechneter Aufwand 0.00 0.00 -11'340.00

540 Jugendschutz 12'991'146.15 13'164'401.89 8'705'730.69 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 10'430.00 0.00 0.00 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 7'217'563.31 7'401'998.88 6'975'702.67 303 Sozialversicherungsbeiträge 359'299.46 459'297.10 362'152.88

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Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

304 Personalversicherungsbeiträge 776'026.67 827'081.60 948'982.13 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 54'832.56 79'113.46 53'650.50 309 Übriger Personalaufwand 102'367.47 161'641.14 73'837.88 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 208'125.51 244'050.00 118'738.48 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 130'169.15 136'350.00 108'359.07 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 920.70 1'400.00 877.30 313 Verbrauchsmaterialien 268'543.67 262'600.00 289'122.90 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 44'023.45 32'000.00 3'053.64 315 DL Dritter übriger Unterhalt 149'498.18 77'050.00 115'848.84 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 948'670.64 900'891.71 915'767.86 317 Spesenentschädigungen 27'689.50 33'350.00 24'118.08 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 182'217.21 265'449.00 272'636.62 319 Übriger Sachaufwand 2'979.65 20'700.00 4'347.27 330 Abschreibungen Finanzvermögen 0.00 0.00 423.00 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 38'990.35 4'348.00 16'340.47 365 Beiträge private Institutionen 8'393'124.36 8'336'978.00 4'275'256.40 366 Beiträge private Haushalte 194'471.46 182'625.00 180'460.16 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 30'000.00 0.00 30'000.00 390 Intern verrechneter Aufwand 629'153.81 607'634.50 542'970.41 391 Intern verrechnete Passivzinsen 414.46 441.50 459.64 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -1'768.50 0.00 -3'423.50 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -50'904.75 -39'200.00 -39'413.20 434 Andere Benützungsgebühren und DL -908'956.15 -949'400.00 -937'643.15 436 Rückerstattungen -373'430.28 -268'657.80 -315'025.16 439 Übrige Entgelte -69'879.35 -136'500.00 -159'700.40 450 Rückerstattungen Bund -486'334.00 -600'000.00 -569'562.00 451 Rückerstattungen Kanton -4'747'565.54 -4'763'840.20 -4'516'058.55 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -26'526.85 0.00 -33'399.55 490 Intern verrechneter Aufwand -113'000.00 -113'000.00 -33'150.00

541 Kinderheime und -krippen, Waisenhäuser 29'889'723.30 30'483'069.64 28'272'696.47 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 150.00 0.00 0.00 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 16'652'763.14 15'882'008.49 16'212'368.30 303 Sozialversicherungsbeiträge 1'040'352.44 1'148'140.28 996'137.57 304 Personalversicherungsbeiträge 1'581'009.43 1'442'535.92 1'556'003.57 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 132'022.64 315'086.14 128'003.95 309 Übriger Personalaufwand 511'359.63 358'887.79 254'885.47 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 125'409.21 185'870.00 110'971.90 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 294'504.98 241'110.00 288'639.95 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'808.60 0.00 4'494.55 313 Verbrauchsmaterialien 1'245'797.13 1'193'505.00 1'127'966.12 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 59'713.55 6'500.00 28'362.31 315 DL Dritter übriger Unterhalt 70'050.67 65'272.95 115'120.61 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 2'500'516.46 2'498'680.05 2'275'628.34 317 Spesenentschädigungen 142'266.70 141'398.00 144'953.77 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 280'484.83 377'452.50 333'071.64 319 Übriger Sachaufwand 2'695.10 22'550.00 5'342.09 330 Abschreibungen Finanzvermögen 39'304.95 1'500.00 18'802.30 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 65'098.50 52'280.60 76'996.93 365 Beiträge private Institutionen 13'206'280.84 13'524'640.00 11'875'172.54 366 Beiträge private Haushalte 18'731.04 23'520.00 19'211.74 390 Intern verrechneter Aufwand 368'011.29 349'694.50 373'630.64 391 Intern verrechnete Passivzinsen 414.44 441.50 718.91 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen 0.00 0.00 -30.00 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -336'727.05 -256'691.65 -322'906.75 434 Andere Benützungsgebühren und DL -6'094'149.20 -5'412'025.45 -5'639'074.15 436 Rückerstattungen -1'786'719.82 -1'316'687.93 -1'470'959.83 439 Übrige Entgelte -48'771.70 -35'099.05 -32'769.30 450 Rückerstattungen Bund -54'816.00 -125'000.00 -57'404.50 490 Intern verrechneter Aufwand -127'838.50 -202'500.00 -150'642.20

570 Altersheime 22'020.57 523'126.32 7'170'908.11 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 480.80 762.50 2'626.57 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 10'824'142.93 11'075'200.00 11'120'183.77 303 Sozialversicherungsbeiträge 614'711.87 654'828.88 613'403.48 304 Personalversicherungsbeiträge 1'073'839.44 1'004'110.68 1'107'418.90 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 86'328.62 135'676.13 88'322.01 306 Dienstkleider, Zulagen 12'793.70 12'500.00 7'137.55 308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 122'735.80 70'000.00 87'319.10 309 Übriger Personalaufwand 124'654.41 146'821.25 161'598.81 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 36'248.27 37'940.00 49'397.60

159

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 267'083.49 287'377.81 295'131.34 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 352'905.36 372'000.00 336'557.09 313 Verbrauchsmaterialien 1'523'019.37 1'515'138.13 1'551'636.34 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 121'172.69 120'000.00 159'456.31 315 DL Dritter übriger Unterhalt 137'255.93 162'387.19 182'541.28 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 89'539.12 414'079.77 1'051'232.69 317 Spesenentschädigungen 77'803.32 97'133.44 85'826.94 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 512'718.40 497'570.41 478'126.98 319 Übriger Sachaufwand 83'568.85 111'000.00 82'028.37 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 183'223.99 292'417.97 212'060.82 362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 0.00 0.00 8.00 363 Beiträge eigene Anstalten 0.00 350'000.00 400'000.00 365 Beiträge private Institutionen 12'353.00 15'247.81 5'747'512.35 366 Beiträge private Haushalte 39'681.90 56'000.00 74'511.65 369 Einlagen in Rückstellungen 1'921'394.60 2'014'000.00 0.00 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 292'374.27 0.00 126'319.71 390 Intern verrechneter Aufwand 253'117.79 244'246.24 294'151.07 391 Intern verrechnete Passivzinsen 2'221.88 2'367.12 3'330.82 432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder -399'616.55 -328'000.00 -376'179.45 434 Andere Benützungsgebühren und DL -16'140'677.45 -16'906'864.00 -14'438'869.15 435 Übrige Verkaufserlöse -426'937.30 -440'000.00 -425'930.60 436 Rückerstattungen -497'819.06 -331'715.01 -502'825.18 439 Übrige Entgelte -189'775.87 -39'100.00 -47'348.06 461 Beiträge Kanton -1'068'523.00 -750'000.00 -924'739.00 462 Beiträge Gemeinden 0.00 -350'000.00 -400'000.00 490 Intern verrechneter Aufwand -20'000.00 -20'000.00 -31'040.00

580 Sozialhilfe 79'601'350.85 84'104'404.75 78'723'746.26 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 9'911'831.84 10'385'024.29 9'652'282.32 303 Sozialversicherungsbeiträge 609'935.63 702'084.39 572'759.73 304 Personalversicherungsbeiträge 1'389'688.46 1'267'298.07 1'339'458.06 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 78'323.79 99'494.75 76'474.39 309 Übriger Personalaufwand 97'667.27 146'099.40 95'005.63 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 77'163.58 85'527.25 88'417.81 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 56'862.86 14'787.50 22'091.52 313 Verbrauchsmaterialien 128.76 0.00 428.60 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 2'421.36 0.00 2'979.50 315 DL Dritter übriger Unterhalt 101'685.14 92'951.87 79'787.12 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 799'622.18 951'390.13 782'658.29 317 Spesenentschädigungen 5'328.09 5'095.00 14'122.17 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 284'419.41 210'466.42 278'082.22 319 Übriger Sachaufwand 5'642.91 3'106.25 7'616.45 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 171'888.90 422'915.37 118'309.71 365 Beiträge private Institutionen 188'126.00 182'375.00 189'664.30 366 Beiträge private Haushalte 88'232'108.78 90'750'016.00 85'894'833.90 390 Intern verrechneter Aufwand 1'056'562.99 949'898.51 1'130'974.69 391 Intern verrechnete Passivzinsen 15'111.27 45'597.02 10'905.68 436 Rückerstattungen -22'797'568.52 -21'713'469.10 -21'226'061.16 439 Übrige Entgelte 0.00 0.00 -141.94 451 Rückerstattungen Kanton -181'500.00 0.00 -178'300.00 461 Beiträge Kanton 0.00 -22'125.00 0.00 490 Intern verrechneter Aufwand -504'099.85 -474'128.37 -228'602.73

581 Zuschüsse an minderbemittelte Personen 942'628.14 3'000'000.00 1'721'643.56 361 Beiträge Kanton 1'919'024.60 3'600'000.00 2'769'136.70 436 Rückerstattungen -976'396.46 -600'000.00 -1'047'493.14

582 Weitere Wohlfahrt, Vor- und Sozialhilfe 4'038'372.08 4'203'215.20 8'096'275.76 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 2'206.60 3'625.00 2'164.56 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 895'481.96 842'217.94 919'844.54 303 Sozialversicherungsbeiträge 48'063.20 55'057.31 42'423.70 304 Personalversicherungsbeiträge 121'253.24 120'705.41 144'143.75 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 6'958.29 7'836.49 7'107.06 309 Übriger Personalaufwand 9'593.36 9'520.18 13'826.32 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 29'912.88 38'182.50 10'238.25 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 7'701.87 5'460.62 3'169.23 313 Verbrauchsmaterialien 12'504.31 10'026.25 4'668.46 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 180.58 0.00 750.00 315 DL Dritter übriger Unterhalt 5'203.08 7'129.76 12'192.49 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 147'690.04 122'817.72 134'553.31 317 Spesenentschädigungen 2'884.89 1'401.87 3'760.21

160

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 82'186.74 147'885.88 96'365.77 319 Übriger Sachaufwand 250.82 82.50 659.03 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 8'316.97 13'169.46 18'263.13 362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 0.00 0.00 1.74 365 Beiträge private Institutionen 3'049'989.08 3'137'875.62 7'075'494.04 366 Beiträge private Haushalte 0.00 7'000.00 10'400.00 390 Intern verrechneter Aufwand 95'016.45 83'900.56 85'835.37 391 Intern verrechnete Passivzinsen 940.20 1'778.72 2'024.47 436 Rückerstattungen -144'771.08 -118'873.19 -418'564.76 439 Übrige Entgelte -45'001.70 0.00 -8'711.01 451 Rückerstattungen Kanton -245'200.00 -239'515.00 0.00 461 Beiträge Kanton 0.00 -1'650.00 0.00 490 Intern verrechneter Aufwand -52'989.70 -52'420.40 -64'333.90

583 Asylwesen -56'364.14 27'852.74 -1'629.84 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 2'905.00 4'900.00 3'710.00 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 728'967.12 612'500.00 637'538.30 303 Sozialversicherungsbeiträge 46'976.62 38'500.00 38'366.20 304 Personalversicherungsbeiträge 91'244.44 86'100.00 122'039.82 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 5'680.53 4'900.00 5'015.05 309 Übriger Personalaufwand 5'566.19 5'600.00 5'838.91 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 5'673.59 7'700.00 8'048.89 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 1'998.05 2'800.00 48.93 313 Verbrauchsmaterialien 786.97 1'050.00 1'613.82 315 DL Dritter übriger Unterhalt 2'485.14 2'800.00 4'064.90 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 148'969.54 146'601.18 145'315.93 317 Spesenentschädigungen 2'498.44 0.00 4'641.28 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 9'690.48 14'448.40 9'028.07 319 Übriger Sachaufwand 0.00 0.00 259.84 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 6'023.50 2'031.40 3'407.28 365 Beiträge private Institutionen 8'000.00 0.00 0.00 366 Beiträge private Haushalte 2'716'936.24 2'534'500.00 2'272'944.70 390 Intern verrechneter Aufwand 83'675.03 65'353.40 72'916.75 391 Intern verrechnete Passivzinsen 591.22 630.00 747.22 436 Rückerstattungen -1'050'458.29 -658'061.64 -843'530.80 439 Übrige Entgelte -192'516.75 0.00 -73'475.08 450 Rückerstattungen Bund 0.00 -2'094'500.00 -1'772'892.85 451 Rückerstattungen Kanton -374'373.00 0.00 -425'277.00 461 Beiträge Kanton -2'072'484.20 -550'000.00 0.00 490 Intern verrechneter Aufwand -235'200.00 -200'000.00 -222'000.00

585 Inkasso/Bevorsch. Unterhaltsbeiträge -47'373.20 -449'402.93 -71'919.06 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'141'928.88 1'205'341.77 1'316'744.69 303 Sozialversicherungsbeiträge 79'364.36 88'314.35 82'374.19 304 Personalversicherungsbeiträge 277'279.30 159'581.46 197'615.89 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 9'065.94 10'786.53 10'421.45 309 Übriger Personalaufwand 7'414.21 15'934.91 11'605.26 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 6'821.86 10'040.25 7'853.98 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 1'872.35 4'107.50 3'282.02 313 Verbrauchsmaterialien 36.24 0.00 0.00 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 681.26 0.00 1'270.50 315 DL Dritter übriger Unterhalt 23'723.33 19'081.73 16'498.86 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 107'254.78 99'207.32 110'294.23 317 Spesenentschädigungen 302.68 1'270.00 1'079.53 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 17'378.33 29'710.10 19'794.94 319 Übriger Sachaufwand 683.67 311.25 1'777.13 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 19'317.42 45'983.68 25'306.19 365 Beiträge private Institutionen 4'020.32 2'075.00 6'253.40 366 Beiträge private Haushalte 5'078'301.10 5'130'000.00 4'896'380.65 390 Intern verrechneter Aufwand 120'785.34 117'856.97 110'390.88 391 Intern verrechnete Passivzinsen 2'257.42 5'336.49 2'800.08 436 Rückerstattungen -6'895'934.94 -7'340'338.01 -6'796'158.15 439 Übrige Entgelte 0.00 0.00 -25.41 461 Beiträge Kanton 0.00 -6'225.00 0.00 490 Intern verrechneter Aufwand -49'927.05 -47'779.23 -97'479.37

587 Lastenausgleich -60'900'705.85 -71'812'569.00 -92'411'791.50 321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 0.00 0.00 7'389.70 351 Entschädigungen an Kanton 62'289'206.20 57'000'000.00 51'902'280.80 451 Rückerstattungen Kanton -123'189'912.05 -128'812'569.00 -144'321'462.00

161

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

588 Arbeitslosenfürsorge 6'738'577.20 7'311'245.00 6'682'791.29 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'234'641.85 8'640'424.00 8'577'904.21 303 Sozialversicherungsbeiträge 418'926.40 485'824.00 399'417.50 304 Personalversicherungsbeiträge 1'025'598.05 1'042'754.00 1'047'300.35 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 63'198.80 67'576.00 65'530.45 309 Übriger Personalaufwand 67'572.95 104'570.00 78'897.35 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 257'164.92 247'100.00 238'475.16 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 94'595.32 125'000.00 120'103.35 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 49'818.70 62'000.00 37'512.70 313 Verbrauchsmaterialien 753'130.43 553'222.00 652'156.44 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 47'537.30 15'000.00 48'851.60 315 DL Dritter übriger Unterhalt 236'602.77 224'971.00 265'952.52 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 1'473'491.20 1'384'189.00 1'232'196.45 317 Spesenentschädigungen 111'101.50 100'100.00 86'492.95 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 496'768.41 399'284.00 598'972.51 319 Übriger Sachaufwand 50'147.76 912'786.00 6'473.25 330 Abschreibungen Finanzvermögen 1'976.50 0.00 0.00 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 110'499.09 119'998.00 250'450.70 365 Beiträge private Institutionen 1'557'011.55 1'747'193.00 1'436'260.00 366 Beiträge private Haushalte 135'000.00 135'000.00 135'000.00 390 Intern verrechneter Aufwand 1'067'234.50 993'026.00 898'372.75 391 Intern verrechnete Passivzinsen 1'018.20 1'085.00 1'447.75 434 Andere Benützungsgebühren und DL -160'755.60 -162'500.00 -145'885.75 435 Übrige Verkaufserlöse -799'129.80 -720'000.00 -776'186.50 436 Rückerstattungen -957'468.10 -753'786.00 -827'893.80 439 Übrige Entgelte -3'464.00 0.00 -5'398.00 451 Rückerstattungen Kanton 0.00 -677'365.00 0.00 461 Beiträge Kanton -7'126'959.50 -7'310'206.00 -7'525'841.55 490 Intern verrechneter Aufwand -466'682.00 -426'000.00 -213'771.10

591 Hilfsaktionen im Ausland 180'000.00 180'000.00 293'000.00 365 Beiträge private Institutionen 180'000.00 180'000.00 293'000.00

6 Verkehr 77'612'827.59 80'603'230.11 84'016'100.22

620 Gemeindestrassennetz 47'107'165.62 50'368'095.38 53'767'689.76 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 26'895'863.70 27'193'985.22 26'245'816.41 303 Sozialversicherungsbeiträge 1'447'784.98 1'681'809.97 1'384'286.95 304 Personalversicherungsbeiträge 3'560'354.71 3'465'744.66 3'516'222.30 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 745'605.02 747'957.43 726'155.73 306 Dienstkleider, Zulagen 261'868.55 122'400.00 90'604.07 308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 299'241.45 57'000.00 244'073.50 309 Übriger Personalaufwand -32'791.49 192'929.80 326'312.13 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 127'716.58 116'299.32 103'679.16 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 48'344.26 42'511.00 52'810.40 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'312'891.52 1'364'000.00 1'453'963.45 313 Verbrauchsmaterialien 3'537'633.78 3'872'380.72 4'482'569.55 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 4'063'000.35 3'634'871.00 4'348'179.30 315 DL Dritter übriger Unterhalt 2'445'437.77 2'235'073.00 2'716'858.78 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 6'835'996.76 6'372'183.21 6'818'573.91 317 Spesenentschädigungen 91'901.68 77'164.40 97'533.32 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 8'447'140.17 7'895'594.15 8'892'906.49 319 Übriger Sachaufwand 15'731.62 14'001.00 4'704.11 321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 15.50 0.00 0.00 330 Abschreibungen Finanzvermögen 3'599.65 0.00 25'660.25 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 6'529'376.82 9'768'920.61 10'881'288.81 365 Beiträge private Institutionen 36'587.45 37'668.40 35'676.40 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 96'435.90 390 Intern verrechneter Aufwand 2'166'255.67 6'086'936.63 1'958'389.61 391 Intern verrechnete Passivzinsen 5'644'331.97 6'568'965.61 6'672'475.62 392 Intern verrechnete Abschreibungen 0.00 0.00 2'900'000.00 411 Erträge Regalien und Konzessionen -7'637'407.40 -7'635'000.00 -8'360'838.17 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben 0.00 0.00 -84.70 424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -81'200.00 0.00 0.00 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -2'537.80 -5'000.00 -4'917.45 431 Gebühren für Amtshandlungen -59'350.00 -25'000.00 -184'620.00 434 Andere Benützungsgebühren und DL -13'385'066.00 -13'615'000.00 -13'908'305.74 435 Übrige Verkaufserlöse -189'319.90 -195'000.00 -197'082.50 436 Rückerstattungen -2'980'241.58 -2'083'800.75 -2'269'527.28 438 Eigenleistungen für Investitionen -288'462.65 -460'000.00 -206'000.00

162

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

439 Übrige Entgelte -76'419.56 -20'000.00 -90'755.40 451 Rückerstattungen Kanton -1'719'473.90 -1'730'000.00 -1'361'873.30 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -225'065.56 -630'000.00 0.00 490 Intern verrechneter Aufwand -732'178.50 -4'781'500.00 -673'481.85 491 Intern verrechnete Passivzinsen 0.00 0.00 -150'000.00 492 Intern verrechnete Abschreibungen 0.00 0.00 -2'900'000.00

650 Regionalverkehrsbetriebe 30'229'152.94 29'636'305.88 30'036'552.90 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 139'126.91 138'419.76 136'565.00 303 Sozialversicherungsbeiträge 10'680.15 10'539.72 10'406.80 304 Personalversicherungsbeiträge 20'195.00 27'046.60 25'437.35 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 3'721.40 3'716.76 3'703.80 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 0.00 578.00 0.00 315 DL Dritter übriger Unterhalt 0.00 350.00 0.00 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 10'584.00 10'634.00 9'509.80 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 0.00 7'000.00 433.85 352 Entschädigungen an Gemeinden 52'053.30 55'500.00 52'213.85 361 Beiträge Kanton 28'295'766.00 27'623'106.00 27'998'218.00 362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 158'934.80 169'039.00 158'212.20 363 Beiträge eigene Anstalten 625'312.10 600'000.00 577'483.20 364 Beiträge gem'wirtsch. Unternehmungen 0.00 1'300.00 0.00 365 Beiträge private Institutionen 108.98 250.00 330.00 390 Intern verrechneter Aufwand 5'660.35 5'738.00 5'654.20 391 Intern verrechnete Passivzinsen 980'670.00 1'044'700.00 1'115'470.00 436 Rückerstattungen -1'560.25 -1'611.96 -1'759.35 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -72'099.80 -60'000.00 -55'325.80

690 Übriger Verkehr 276'509.03 598'828.85 211'857.56 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 15'755.85 298'413.32 -5'425.27 303 Sozialversicherungsbeiträge 17'187.40 19'244.71 13'112.74 304 Personalversicherungsbeiträge 41'033.55 44'427.95 34'278.22 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 7'439.43 7'723.60 5'997.93 309 Übriger Personalaufwand 3'321.10 2'683.60 2'344.97 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 3'288.07 6'068.94 2'399.01 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 89.50 394.50 269.55 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0.00 0.00 4'065.71 313 Verbrauchsmaterialien 73.64 159.64 64.63 315 DL Dritter übriger Unterhalt 28.77 1'339.35 393.09 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 33'119.69 29'068.69 50'618.47 317 Spesenentschädigungen 1'106.07 1'311.00 880.41 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 16'809.50 16'280.44 20'714.78 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 69'680.74 91'518.79 53'343.03 365 Beiträge private Institutionen 79.00 126.40 75.00 390 Intern verrechneter Aufwand 73'210.74 74'110.65 32'492.87 391 Intern verrechnete Passivzinsen 17'038.45 24'658.90 15'126.98 436 Rückerstattungen -20'428.87 -18'701.63 -18'438.14 439 Übrige Entgelte -2'323.60 0.00 -456.42

7 Umwelt und Raumordnung 15'779'292.34 16'427'507.12 15'555'083.86

740 Friedhof und Bestattung 4'028'521.80 4'011'918.36 4'063'002.44 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 200.00 400.00 350.00 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'389'582.31 5'374'507.06 4'601'127.44 303 Sozialversicherungsbeiträge 257'545.97 309'883.35 248'887.75 304 Personalversicherungsbeiträge 696'665.18 704'639.45 721'818.64 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 144'329.91 150'042.13 146'720.15 306 Dienstkleider, Zulagen 44'520.79 30'800.00 41'589.30 309 Übriger Personalaufwand 44'616.12 -621'550.00 19'030.23 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 21'788.02 23'445.00 28'466.42 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 14'948.29 3'500.00 10'020.48 313 Verbrauchsmaterialien 488'471.80 966'100.00 502'351.95 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 81'774.41 70'000.00 67'852.30 315 DL Dritter übriger Unterhalt 50'729.63 54'000.00 38'430.69 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 1'236'928.15 1'349'978.43 1'346'359.38 317 Spesenentschädigungen 8'364.07 6'770.00 6'922.23 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 412'651.01 445'356.20 452'888.88 319 Übriger Sachaufwand 4'547.48 -556'300.00 1'404.02 330 Abschreibungen Finanzvermögen 3'141.95 15'000.00 11'757.32 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 365'892.98 336'659.75 215'711.85 352 Entschädigungen an Gemeinden 17'762.85 18'000.00 10'605.10

163

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

365 Beiträge private Institutionen 19'151.73 19'250.00 19'034.71 390 Intern verrechneter Aufwand 178'939.30 194'185.95 182'820.79 391 Intern verrechnete Passivzinsen 56'760.87 76'281.01 47'575.86 411 Erträge Regalien und Konzessionen -633'365.00 -700'000.00 -662'685.00 423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -22'655.49 -2'450.00 -13'292.72 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -55'602.90 -49'100.00 -52'437.84 434 Andere Benützungsgebühren und DL -2'546'010.47 -2'952'500.00 -2'719'657.76 435 Übrige Verkaufserlöse -724'620.64 -728'550.00 -695'930.77 436 Rückerstattungen -83'865.81 -153'449.97 -120'407.28 438 Eigenleistungen für Investitionen -51'824.89 0.00 -27'581.50 439 Übrige Entgelte -2'962.11 -1'980.00 -2'522.68 451 Rückerstattungen Kanton -176.63 0.00 -407.86 452 Rückerstattungen Gemeinden/-verbände -250'476.00 -180'000.00 -236'519.00 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -74'892.08 -150'000.00 -71'533.33 490 Intern verrechneter Aufwand -64'339.00 -41'000.00 -55'747.31

789 Übrige Immissionen 5'171'797.33 5'533'705.68 4'843'217.03 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'270'689.30 2'364'611.20 2'247'663.90 303 Sozialversicherungsbeiträge 116'479.40 130'820.64 117'270.45 304 Personalversicherungsbeiträge 348'676.55 313'005.72 327'840.20 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 17'489.15 17'692.68 17'398.10 306 Dienstkleider, Zulagen 142.35 600.00 754.00 308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 0.00 45'000.00 0.00 309 Übriger Personalaufwand 32'654.65 36'400.00 29'176.60 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 176'780.47 157'800.00 137'815.49 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 7'877.25 17'000.00 18'260.06 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 895.40 2'000.00 315.60 313 Verbrauchsmaterialien 91'216.63 101'200.00 92'001.78 315 DL Dritter übriger Unterhalt 70'772.83 85'250.00 120'376.61 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 287'394.05 226'070.80 240'204.45 317 Spesenentschädigungen 17'727.38 30'500.00 39'449.74 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 1'398'847.18 1'483'146.00 1'327'771.95 319 Übriger Sachaufwand 3'395.50 500.00 2'246.65 330 Abschreibungen Finanzvermögen -927.55 500.00 1'250.10 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 1'459'955.05 1'614'727.00 1'333'316.55 362 Beiträge Gemeinden, Gemeindeverbände 20'000.00 0.00 61'393.50 365 Beiträge private Institutionen 76'941.14 80'300.00 12'252.67 390 Intern verrechneter Aufwand 260'383.45 250'457.00 250'401.75 391 Intern verrechnete Passivzinsen 334'549.25 407'085.00 357'828.65 431 Gebühren für Amtshandlungen -664'701.20 -780'000.00 -769'000.09 434 Andere Benützungsgebühren und DL -977'296.50 -831'000.00 -918'519.55 435 Übrige Verkaufserlöse -86.00 0.00 -422.43 436 Rückerstattungen -30'648.90 -26'340.36 -28'850.55 438 Eigenleistungen für Investitionen -107'488.00 -120'000.00 -125'773.35 439 Übrige Entgelte -7'865.90 -35'200.00 -20'733.55 451 Rückerstattungen Kanton -1'316.60 0.00 -2'755.60 490 Intern verrechneter Aufwand -30'739.00 -38'420.00 -25'716.65

790 Raumplanung 5'316'293.95 5'604'632.51 5'260'963.77 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'768'724.85 2'680'767.70 2'782'935.40 303 Sozialversicherungsbeiträge 175'427.22 177'440.93 170'431.84 304 Personalversicherungsbeiträge 439'997.14 481'418.62 441'368.28 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 73'967.60 81'639.72 72'782.29 309 Übriger Personalaufwand 30'866.81 17'686.60 32'268.79 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 30'502.29 81'300.74 34'130.45 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 294.69 14'624.50 2'725.90 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0.00 0.00 5'420.94 313 Verbrauchsmaterialien 761.65 1'359.64 821.73 315 DL Dritter übriger Unterhalt 1'147.32 5'987.65 2'468.15 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 271'147.05 255'261.50 298'190.97 317 Spesenentschädigungen 8'036.83 9'324.60 7'289.57 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 83'676.64 115'870.38 82'828.46 330 Abschreibungen Finanzvermögen 232.00 0.00 0.00 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 1'042'903.84 1'132'072.60 909'906.64 365 Beiträge private Institutionen 1'284.10 2'605.20 2'152.50 390 Intern verrechneter Aufwand 338'326.09 377'273.72 281'598.37 391 Intern verrechnete Passivzinsen 208'532.98 314'644.49 256'306.55 435 Übrige Verkaufserlöse -9'820.10 -3'000.00 -2'071.00 436 Rückerstattungen -60'847.23 -55'646.08 -54'585.88

164

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

438 Eigenleistungen für Investitionen -70'100.00 -70'000.00 -40'500.00 439 Übrige Entgelte -3'767.82 -1'000.00 -2'126.18 490 Intern verrechneter Aufwand -15'000.00 -15'000.00 -23'380.00

791 Entwicklungskonzepte 1'262'679.26 1'277'250.57 1'387'900.62 301 846'256.52 904'871.15 886'640.65 303 Sozialversicherungsbeiträge 49'561.76 56'686.68 54'968.78 304 Personalversicherungsbeiträge 141'076.16 126'271.23 136'854.72 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 6'379.46 6'864.66 6'122.34 308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 0.00 0.00 4'270.00 309 Übriger Personalaufwand 29'797.56 7'445.07 14'749.76 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 94'002.05 36'645.00 29'652.85 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 3'265.33 2'950.00 1'167.33 313 Verbrauchsmaterialien 118.80 60.00 105.11 315 DL Dritter übriger Unterhalt 0.00 180.00 0.00 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 89'427.50 99'765.00 76'262.20 317 Spesenentschädigungen 22'410.82 29'020.00 28'239.41 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 567'276.66 577'095.60 737'998.62 330 Abschreibungen Finanzvermögen 0.00 0.00 7'500.00 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 37'279.00 35'916.00 21'601.15 365 Beiträge private Institutionen 11'276.00 5'129.00 12'701.00 390 Intern verrechneter Aufwand 92'867.85 101'195.00 95'508.27 391 Intern verrechnete Passivzinsen 10'848.45 10'948.49 12'989.00 434 Andere Benützungsgebühren und DL -259'200.00 0.00 -301'240.00 435 Übrige Verkaufserlöse -43'725.00 0.00 -450.00 436 Rückerstattungen -69'773.96 -319'792.31 -44'482.42 451 Rückerstattungen Kanton -363'656.15 -404'000.00 -393'258.15 490 Intern verrechneter Aufwand -2'809.55 0.00 0.00

8 Volkswirtschaft -64'008'678.85 -64'055'000.00 -62'109'145.95

830 Tourismus 2'991'321.15 2'945'000.00 2'890'854.05 365 Beiträge private Institutionen 2'991'321.15 2'945'000.00 2'890'854.05

860 Elektrizität, Gas, Fernwärme -67'000'000.00 -67'000'000.00 -65'000'000.00 463 Beiträge eigene Anstalten -67'000'000.00 -67'000'000.00 -65'000'000.00

9 Finanzen und Steuern -432'629'924.05 -399'612'560.41 -398'463'408.24

900 Obligatorische periodische Steuern -376'520'030.12 -354'695'657.69 -395'622'446.22 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'392'872.58 3'622'448.00 3'457'266.58 303 Sozialversicherungsbeiträge 228'080.72 246'342.50 225'643.70 304 Personalversicherungsbeiträge 501'577.46 520'929.44 524'360.94 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 26'982.78 41'672.20 27'501.24 309 Übriger Personalaufwand 22'126.12 20'676.86 22'576.50 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 24'904.85 25'925.70 24'193.93 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 969.59 3'879.05 1'523.57 313 Verbrauchsmaterialien 33.65 646.16 18.37 315 DL Dritter übriger Unterhalt 24'843.50 1'940.58 2'520.55 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 463'471.10 475'475.18 469'130.74 317 Spesenentschädigungen 4'630.04 6'461.52 4'743.98 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 46'996.09 54'784.58 41'661.56 321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 1'921'396.65 2'400'000.00 2'233'432.15 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 0.00 14'861.49 9'771.08 351 Entschädigungen an Kanton 1'192'600.00 1'200'000.00 1'195'292.50 361 Beiträge Kanton 555'204.85 370'000.00 411'423.25 390 Intern verrechneter Aufwand 383'139.47 422'883.40 462'168.22 400 Einkommens- und Vermögenssteuern -313'538'117.95 -303'200'000.00 -325'633'672.27 401 Gewinn- und Kapitalsteuern -67'605'013.60 -57'100'000.00 -75'298'717.85 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -2'452'871.40 -2'400'000.00 -2'297'519.80 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -15'891.29 -14'023.59 -18'609.30 431 Gebühren für Amtshandlungen -24'694.81 -17'242.40 -23'235.36 435 Übrige Verkaufserlöse -255.88 0.00 42.90 436 Rückerstattungen -75'575.52 -45'672.20 -60'203.65 439 Übrige Entgelte -120'825.12 -646.16 0.00 451 Rückerstattungen Kanton -1'349'122.00 -1'223'000.00 -1'280'420.75 452 Rückerstattungen Gemeinden/-verbände -121'992.00 -124'000.00 -123'339.00 490 Intern verrechneter Aufwand -5'500.00 0.00 0.00

165

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

901 Obligatorische aperiodische Steuern -6'288'403.00 -7'000'000.00 -8'908'698.95 400 Einkommens- und Vermögenssteuern -1'606'630.15 -1'000'000.00 -1'156'985.85 403 Grundstückgewinnsteuern -4'681'772.85 -6'000'000.00 -7'751'713.10

902 Liegenschaftssteuern -36'116'780.02 -34'725'961.11 -37'858'933.56 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 431'151.19 414'653.60 427'911.39 303 Sozialversicherungsbeiträge 12'857.87 14'362.60 12'017.39 304 Personalversicherungsbeiträge 66'311.81 62'363.46 66'984.93 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 3'251.52 5'249.90 3'227.30 309 Übriger Personalaufwand 1'169.88 2'154.26 264.51 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 2'473.59 2'628.02 2'368.27 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 101.02 393.70 158.74 313 Verbrauchsmaterialien 3.51 67.31 1.92 315 DL Dritter übriger Unterhalt 2'645.04 191.75 262.61 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 67'936.49 69'474.63 68'665.83 317 Spesenentschädigungen 440.72 673.20 500.68 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 75'769.11 60'707.87 62'201.20 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 0.00 1'548.37 4'961.61 351 Entschädigungen an Kanton 156'706.60 170'000.00 123'838.05 390 Intern verrechneter Aufwand 28'896.30 30'523.89 32'664.49 402 Liegenschaftssteuern -36'883'121.20 -35'400'000.00 -38'503'939.35 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -2'341.24 -2'066.06 -2'741.68 431 Gebühren für Amtshandlungen -2'177.54 -1'520.40 -2'048.85 435 Übrige Verkaufserlöse -3'002.96 -2'000.00 -2'443.52 436 Rückerstattungen -75'850.37 -60'299.90 -62'077.08 439 Übrige Entgelte -1.36 -67.31 0.00 451 Rückerstattungen Kanton 0.00 -95'000.00 -91'712.00

903 Steuerabschreibungen 5'948'061.51 7'000'000.00 6'084'074.63 330 Abschreibungen Finanzvermögen 5'948'061.51 7'000'000.00 6'084'074.63

904 Fakultative Steuern und Abgaben -1'915'939.00 -1'908'209.51 -1'825'701.21 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 15'681.71 20'400.00 15'107.28 303 Sozialversicherungsbeiträge 1'266.07 1'650.00 1'189.18 304 Personalversicherungsbeiträge 2'407.86 2'854.50 2'784.97 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 128.87 250.00 124.20 309 Übriger Personalaufwand 52.77 101.76 8.28 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 85.55 105.26 86.28 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 4.77 15.90 7.50 313 Verbrauchsmaterialien 0.17 3.18 0.09 315 DL Dritter übriger Unterhalt 120.56 6.36 12.40 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 2'293.46 2'331.48 2'312.96 317 Spesenentschädigungen 19.03 31.80 18.54 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 231.39 269.62 205.17 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 0.00 73.14 2.98 390 Intern verrechneter Aufwand 364.09 420.87 453.83 406 Besitz- und Aufwandsteuern -1'901'321.15 -1'900'000.00 -1'810'854.05 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -79.55 -70.20 -93.16 431 Gebühren für Amtshandlungen -2'005.10 -1'400.00 -1'886.60 434 Andere Benützungsgebühren und DL -35'000.00 -35'000.00 -35'000.00 435 Übrige Verkaufserlöse -1.26 0.00 0.21 436 Rückerstattungen -188.18 -250.00 -181.27 439 Übrige Entgelte -0.06 -3.18 0.00

920 Finanzausgleich -7'727'556.00 -9'820'000.00 -5'248'985.00 361 Beiträge Kanton 24'392'444.00 22'300'000.00 26'871'015.00 444 Leistungen aus dem Finanzausgleich -32'120'000.00 -32'120'000.00 -32'120'000.00

930 Anteile an kantonalen Steuern/Abgaben -2'897'088.50 -4'000'000.00 -2'757'563.15 441 Anteile an Kantonseinnahmen -2'897'088.50 -4'000'000.00 -2'757'563.15

940 Zinsen -6'732'305.58 -7'389'119.21 -2'885'040.84 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 170'000.00 140'000.00 22'833.25 321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 2'302'429.12 1'340'000.00 2'229'068.25 322 Zinsen: mittel- und langfr. Schulden 53'931'350.01 58'864'000.00 51'352'362.95 323 Passivzinsen: Sonderrechnungen 143'988.90 5'395'000.00 4'453'218.20 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 0.00 1'418'330.00 1'384'202.03 391 Intern verrechnete Passivzinsen 83'408.35 163'000.00 84'657.75 411 Erträge Regalien und Konzessionen -191'255.00 -250'000.00 -283'751.50 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -998'363.96 -350'000.00 -804'193.73 422 Erträge Anlagen des Finanzvermögens -47'563'703.23 -22'889'000.00 -23'469'964.49

166

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -13'199.00 0.00 -167'016.80 425 Darlehenszinsen Verwaltungsvermögen -107'972.85 0.00 -98'595.80 426 Beteiligungserträge Verw'vermögen -5'027'602.62 -40'050'000.00 -26'895'565.25 436 Rückerstattungen -75'000.00 -21'000.00 -6'000.00 491 Intern verrechnete Passivzinsen -9'386'385.30 -10'605'157.21 -10'686'295.70 492 Intern verrechnete Abschreibungen 0.00 -544'292.00 0.00

942 Liegenschaften des Finanzvermögens -379'883.34 578'911.11 216'423.84 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 0.00 250.00 0.00 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'472.90 0.00 -5'298.00 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 26'013.75 21'500.00 35'264.95 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 11'486.45 0.00 0.00 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 45'651.60 70'400.00 47'469.85 319 Übriger Sachaufwand 0.00 0.00 -537'000.00 330 Abschreibungen Finanzvermögen -4.15 0.00 -32'000.00 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 1'231'638.51 1'436'652.11 1'218'900.39 391 Intern verrechnete Passivzinsen 586'954.45 376'909.00 677'952.10 423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -1'103'919.90 -1'326'800.00 -1'128'592.95 424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -5'000.00 0.00 0.00 436 Rückerstattungen -1'169'120.00 0.00 0.00 439 Übrige Entgelte -7'056.95 0.00 -60'272.50

943 Gutsbetriebe 0.00 -32'590.00 81'443.93 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 666'796.30 700'000.00 700'992.65 303 Sozialversicherungsbeiträge 40'504.50 48'000.00 41'379.55 304 Personalversicherungsbeiträge 76'259.25 75'510.00 74'772.65 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 5'540.90 7'700.00 5'641.05 309 Übriger Personalaufwand 2'452.50 1'700.00 1'725.45 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 20'986.45 28'200.00 16'322.95 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 900.00 1'000.00 159.00 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 20'411.60 20'500.00 15'114.55 313 Verbrauchsmaterialien 205'933.72 258'100.00 279'248.61 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 2'826.35 3'500.00 4'135.20 315 DL Dritter übriger Unterhalt 30'481.20 28'000.00 29'264.60 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 105'640.40 110'400.00 111'788.25 317 Spesenentschädigungen 4'671.35 4'000.00 5'937.00 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 212'804.63 220'900.00 193'326.50 330 Abschreibungen Finanzvermögen 0.00 0.00 -6'000.00 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 76'822.68 93'600.00 90'182.12 391 Intern verrechnete Passivzinsen 7'914.85 11'800.00 10'003.10 423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -945.00 0.00 -3'955.00 434 Andere Benützungsgebühren und DL -3'294.95 -27'000.00 -4'396.90 435 Übrige Verkaufserlöse -1'465'113.33 -1'600'000.00 -1'470'359.15 436 Rückerstattungen -8'738.35 -16'500.00 -19'419.85 439 Übrige Entgelte -2'855.05 -2'000.00 5'581.60

990 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 0.00 12'380'066.00 50'262'018.29 333 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 0.00 12'380'066.00 50'262'018.29

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Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

2850-2870 SONDERRECHNUNGEN

Total Aufwand 152'423'066.37 145'262'159.84 172'649'395.31 Total Ertrag -152'423'066.37 -145'262'159.84 -172'649'395.31

029 Allgemeine Verwaltung 642'962.63 692'487.97 447'367.98 300 Personalaufw.Behörden/Kommissionen 4'800.00 7'700.00 4'550.00 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 655'034.71 732'680.00 475'361.19 303 Sozialversicherungsbeiträge 40'705.17 51'510.00 28'686.02 304 Personalversicherungsbeiträge 109'427.67 108'414.00 72'498.53 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 5'026.51 7'110.00 3'550.67 309 Übriger Personalaufwand 6'267.47 37'302.00 32'623.47 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 18'613.85 9'304.99 20'604.10 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 101.04 2'521.00 1'021.25 313 Verbrauchsmaterialien 399.26 315.00 73.21 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 378.39 0.00 516.39 315 DL Dritter übriger Unterhalt 15'488.80 31'922.99 10'654.56 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 92'762.40 98'502.50 68'745.62 317 Spesenentschädigungen 24'522.82 41'570.00 30'318.25 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 160'821.27 242'162.50 213'035.75 330 Abschreibungen Finanzvermögen 17'776.08 14'072.99 11'063.20 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben 0.00 0.00 -5.67 434 Andere Benützungsgebühren und DL -487'310.23 -628'400.00 -507'981.14 436 Rückerstattungen -20'990.55 -64'200.00 -15'320.54 439 Übrige Entgelte -862.03 0.00 -2'626.88

710 Abwasserentsorgung 0.00 0.00 0.00 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'522'322.68 3'847'479.96 3'492'574.27 303 Sozialversicherungsbeiträge 198'896.65 224'756.88 190'486.20 304 Personalversicherungsbeiträge 498'253.15 510'722.36 484'740.10 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 99'276.35 104'348.64 97'616.70 306 Dienstkleider, Zulagen 29'331.50 11'200.00 10'298.69 309 Übriger Personalaufwand 80'825.00 74'100.00 87'286.15 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 26'022.41 52'500.00 30'012.31 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 289'093.96 194'000.00 244'504.05 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 152'751.75 170'000.00 152'302.25 313 Verbrauchsmaterialien 333'931.62 244'000.00 279'263.91 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 1'410'180.08 1'400'000.00 1'239'966.00 315 DL Dritter übriger Unterhalt 76'478.88 63'700.00 94'546.25 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 270'071.00 220'000.00 231'544.65 317 Spesenentschädigungen 29'653.52 24'500.00 24'774.63 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 6'873'090.40 6'903'500.00 7'068'081.29 319 Übriger Sachaufwand 8'795.30 0.00 5'239.60 330 Abschreibungen Finanzvermögen 1'652.79 5'000.00 22'983.75 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 1'535'104.95 7'170'000.00 16'329'240.40 352 Entschädigungen an Gemeinden 0.00 15'000.00 12'512.55 364 Beiträge gem'wirtsch. Unternehmungen 12'327'777.60 12'500'000.00 12'057'148.80 365 Beiträge private Institutionen 1'275.00 1'500.00 1'275.00 380.01 Einlagen in Spezialfinanzierungen 371'246.12 0.00 1.20 380.02 Einlagen in Spez'finanz. Werterhalt Abwasser 13'125'845.61 10'870'000.00 12'905'482.17 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -432.96 0.00 -1'681.45 426 Beteiligungserträge Verw'vermögen -2'441'488.90 -2'532'000.00 -2'246'580.20 431 Gebühren für Amtshandlungen -155'063.00 -60'000.00 -102'151.45 434 Andere Benützungsgebühren und DL -36'809'206.31 -34'300'000.00 -35'929'224.02 435 Übrige Verkaufserlöse 0.00 0.00 -4'503.70 436 Rückerstattungen -145'212.80 -359'292.44 -138'500.97 438 Eigenleistungen für Investitionen -146'000.00 -50'000.00 -82'500.00 439 Übrige Entgelte -29'367.40 -10'000.00 -15'833.44 452 Rückerstattungen Gemeinden/-verbände 0.00 -60'000.00 11'967.45 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -1'535'104.95 -7'235'015.40 -16'552'873.14

720 Abfallentsorgung 0.00 0.00 0.00 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 7'838'601.38 7'888'592.00 7'873'412.95 303 Sozialversicherungsbeiträge 484'939.65 546'888.00 462'224.35 304 Personalversicherungsbeiträge 1'058'301.85 1'018'836.00 1'029'642.50 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 221'418.85 221'206.00 219'678.70 306 Dienstkleider, Zulagen 112'953.60 78'300.00 60'343.82 308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 85'285.10 0.00 0.00

168

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

309 Übriger Personalaufwand 29'006.39 108'300.00 213'893.51 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 78'359.30 122'810.00 73'539.66 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 126'443.40 132'000.00 154'110.01 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 99'482.75 109'450.00 101'164.05 313 Verbrauchsmaterialien 626'513.36 640'247.00 611'791.13 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 79'681.25 178'811.00 50'023.30 315 DL Dritter übriger Unterhalt 1'153'338.85 1'291'362.00 1'213'193.96 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 732'772.69 732'194.00 701'516.79 317 Spesenentschädigungen 13'851.25 11'600.00 9'532.69 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 14'680'367.13 15'126'307.00 14'688'620.30 319 Übriger Sachaufwand 7'018.15 21'000.00 11'185.10 323 Passivzinsen: Sonderrechnungen 345'089.52 500'000.00 521'647.45 330 Abschreibungen Finanzvermögen 5'636.17 35'000.00 38'405.89 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 792'230.18 884'894.00 841'073.74 365 Beiträge private Institutionen 24'828.15 29'979.00 23'867.65 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 3'007'658.01 1'655'186.00 2'514'684.45 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -919.91 0.00 -668.42 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -41'896.00 -35'340.00 -36'037.70 434 Andere Benützungsgebühren und DL -29'341'783.08 -29'320'677.00 -29'440'784.81 435 Übrige Verkaufserlöse -1'951'692.98 -1'542'169.00 -1'502'431.18 436 Rückerstattungen -175'593.90 -284'776.00 -283'543.75 437 Bussen -51'922.65 -150'000.00 -105'102.86 439 Übrige Entgelte -39'968.46 0.00 -44'983.28

942 Liegenschaften des Finanzvermögens -642'962.63 -692'487.97 -447'367.98 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'859'345.04 3'726'320.00 3'867'727.96 303 Sozialversicherungsbeiträge 237'122.33 248'990.00 230'652.63 304 Personalversicherungsbeiträge 603'966.33 564'086.00 576'048.67 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 30'562.30 34'190.00 30'768.47 309 Übriger Personalaufwand 38'204.03 133'698.00 119'423.83 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 136'436.05 170'795.01 100'896.95 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 24'273.56 24'279.00 34'317.15 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 383'175.15 373'550.00 300'691.10 313 Verbrauchsmaterialien 740'453.59 693'485.00 734'895.99 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 12'619'618.31 22'453'500.00 9'573'139.96 315 DL Dritter übriger Unterhalt 96'549.40 146'077.01 107'524.49 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 6'458'898.60 7'090'897.50 6'735'513.73 317 Spesenentschädigungen 46'593.51 45'930.00 24'507.73 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 2'943'925.34 3'459'187.50 3'084'522.81 319 Übriger Sachaufwand 0.00 0.00 3'455.15 321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 0.00 0.00 42.50 322 Zinsen: mittel- und langfr. Schulden 4'395'000.00 5'045'000.00 4'395'000.00 323 Passivzinsen: Sonderrechnungen 16'991'011.80 16'944'000.00 16'975'241.05 330 Abschreibungen Finanzvermögen 15'150'050.07 159'527.01 6'007'385.21 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 13'650'102.22 6'624'290.00 32'298'904.80 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -300'556.80 -169'500.00 -303'074.43 422 Erträge Anlagen des Finanzvermögens -344'780.00 -273'090.00 -311'030.00 423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -55'831'145.84 -56'178'500.00 -55'673'120.32 424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -21'313'474.30 -11'192'000.00 -29'528'700.56 434 Andere Benützungsgebühren und DL -407'570.32 -190'000.00 -313'209.51 435 Übrige Verkaufserlöse -6'583.75 -9'000.00 -7'357.30 436 Rückerstattungen -619'011.25 -516'200.00 -702'317.01 439 Übrige Entgelte -225'128.00 -102'000.00 1'190'780.97

169

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

3910-3930 ANSTALTEN

Total Aufwand 583'891'137.32 595'138'778.00 601'523'164.36 Total Ertrag -661'586'445.53 -680'672'778.00 -680'605'165.74

090 Verwaltungsliegenschaften -30'945'809.04 -18'534'000.00 -19'955'533.79 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'637'620.72 7'146'300.00 5'968'533.87 303 Sozialversicherungsbeiträge 520'929.07 480'000.00 449'414.97 304 Personalversicherungsbeiträge 803'702.63 760'000.00 968'212.24 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 167'122.07 160'000.00 162'740.93 308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 0.00 150'000.00 29'792.25 309 Übriger Personalaufwand 365'484.60 475'000.00 257'037.95 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 117'417.27 231'000.00 123'698.65 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 67'674.25 65'000.00 38'273.15 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'557'538.15 121'000.00 1'651'730.18 313 Verbrauchsmaterialien 12'248.30 10'000.00 10'980.90 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 18'103'569.08 22'312'500.00 24'304'378.24 315 DL Dritter übriger Unterhalt 11'655.75 15'000.00 16'477.75 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 7'118'587.30 6'914'500.00 7'645'806.85 317 Spesenentschädigungen 28'315.80 43'000.00 49'633.00 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 3'519'393.40 3'495'600.00 3'318'551.24 322 Zinsen: mittel- und langfr. Schulden 4'689'284.87 9'150'000.00 6'908'604.28 330 Abschreibungen Finanzvermögen 28'219.35 10'000.00 34'522.95 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 9'832'748.00 10'200'000.00 9'843'966.82 365 Beiträge private Institutionen 38'926.80 40'000.00 33'833.60 424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen 0.00 -2'500'000.00 0.00 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -76'760'828.38 -74'899'000.00 -78'124'327.82 434 Andere Benützungsgebühren und DL -1'556'078.63 -1'393'900.00 -2'058'746.89 435 Übrige Verkaufserlöse -3'079'247.55 0.00 -5'989.00 436 Rückerstattungen -242'354.37 -170'000.00 -258'816.30 438 Eigenleistungen für Investitionen -1'657'526.05 -1'300'000.00 -1'237'666.70 439 Übrige Entgelte -270'211.47 -50'000.00 -86'176.90

650 Regionalverkehrsbetriebe 0.00 0.00 0.00 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 61'495'693.49 59'659'939.00 60'213'242.55 303 Sozialversicherungsbeiträge 4'847'745.50 0.00 4'621'290.98 304 Personalversicherungsbeiträge 7'042'487.50 13'095'496.00 7'943'967.90 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 607'488.24 0.00 1'009'330.42 306 Dienstkleider, Zulagen 314'405.42 0.00 249'454.93 308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 42'980.00 0.00 87'688.53 309 Übriger Personalaufwand 1'529'388.78 1'200'000.00 1'454'048.93 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 1'158'570.42 1'844'360.00 1'349'931.35 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 2'103'924.21 1'255'640.00 2'130'045.88 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 2'912'445.98 3'428'000.00 2'571'381.77 313 Verbrauchsmaterialien 9'472'029.02 8'186'000.00 9'066'266.39 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 2'992'871.52 2'436'300.00 3'024'938.05 315 DL Dritter übriger Unterhalt 954'005.72 1'471'454.00 993'102.79 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 2'744'669.46 2'000'000.00 1'926'485.53 317 Spesenentschädigungen 247'873.41 302'315.00 249'483.76 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 29'590'647.11 28'865'175.00 21'723'305.62 319 Übriger Sachaufwand 444'132.73 494'470.00 435'145.00 321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 1'526.95 0.00 1'877.75 322 Zinsen: mittel- und langfr. Schulden 5'426'154.23 6'911'121.00 4'464'853.00 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 20'247'294.31 20'600'000.00 19'274'104.61 332 Übrige Abschreibungen Verw'vermögen 21'065.74 0.00 0.00 365 Beiträge private Institutionen 100'061.50 112'530.00 105'519.36 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'784'847.25 213'754.00 3'194'698.64 411 Erträge Regalien und Konzessionen -2'523'545.76 -2'150'000.00 -2'276'515.61 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -360'334.72 -100'000.00 -378'487.97 422 Erträge Anlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 -161'390.00 424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -13'777.78 0.00 -44'789.96 426 Beteiligungserträge Verw'vermögen -1'600.00 -2'000.00 -25'600.00 427 Liegenschaftserträge Verw'vermögen -463'013.50 -400'000.00 -418'762.71 434 Andere Benützungsgebühren und DL -1'500.00 0.00 -239'241.63 435 Übrige Verkaufserlöse -91'094'158.19 -86'190'000.00 -84'878'402.12 436 Rückerstattungen -3'713'857.70 -3'000'000.00 -4'870'006.08 438 Eigenleistungen für Investitionen -807'393.39 -900'000.00 -1'426'611.16 439 Übrige Entgelte -5'684'323.45 -4'800'000.00 -5'173'909.50

170

Funktion Art Bezeichnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010

451 Rückerstattungen Kanton -51'320'630.00 -54'436'380.00 -45'988'273.00 452 Rückerstattungen Gemeinden/-verbände -98'174.00 -98'174.00 -98'174.00 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 -110'000.00

869 Übrige Energie -46'749'499.17 -67'000'000.00 -59'126'467.59 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 61'802'462.10 61'410'568.00 62'254'585.92 303 Sozialversicherungsbeiträge 3'698'795.30 3'727'268.00 3'574'899.05 304 Personalversicherungsbeiträge 9'732'745.90 6'495'491.00 8'027'450.50 305 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge 1'272'156.05 1'683'350.00 1'378'655.10 306 Dienstkleider, Zulagen 252'733.24 154'378.00 235'058.64 308 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 1'135'511.84 2'581'067.00 334'246.08 309 Übriger Personalaufwand 2'595'017.54 2'374'878.00 1'849'474.62 310 Büro-/Schulmaterialien, Drucksachen 989'834.65 1'044'505.00 1'027'669.63 311 Ansch. Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 1'872'926.67 2'306'451.00 1'917'351.44 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 183'869'854.41 185'134'000.00 203'359'239.13 313 Verbrauchsmaterialien 5'023'692.44 8'890'000.00 7'102'304.33 314 DL Dritter baulicher Unterhalt 7'221'601.50 6'301'846.00 4'148'110.13 315 DL Dritter übriger Unterhalt 1'599'191.49 2'793'886.00 3'255'072.94 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 1'225'411.18 774'510.00 1'361'626.66 317 Spesenentschädigungen -26.54 191'164.00 303'622.95 318 DL und Honorare, allg. Verw'aufwand 29'336'645.65 24'867'394.00 27'347'049.38 319 Übriger Sachaufwand 1'071'197.05 4'275'244.00 764'462.88 321 Passivzinsen: kurzfristige Schulden 693.78 342'649.00 1'685.12 322 Zinsen: mittel- und langfr. Schulden 11'322'124.44 19'589'901.00 9'177'145.46 323 Passivzinsen: Sonderrechnungen 109'741.55 548'774.00 149'826.40 330 Abschreibungen Finanzvermögen 1'260'097.27 0.00 2'184'549.62 331 Harmon. Abschreibungen Verw'vermögen 45'553'903.64 39'896'000.00 49'504'591.86 369 Einlagen in Rückstellungen 66'868.00 0.00 185'500.00 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 4'175'212.27 5'900'000.00 4'172'632.96 421 Erträge flüssige Mittel und Guthaben -76'421.85 -270'000.00 -278'626.54 423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -1'972'020.99 -1'950'000.00 -1'882'983.43 424 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen -1'635'789.59 0.00 -2'867'160.93 425 Darlehenszinsen Verwaltungsvermögen -2'676'092.54 -230'000.00 -737'809.17 426 Beteiligungserträge Verw'vermögen -206'991.63 -4'150'000.00 -1'448'564.09 434 Andere Benützungsgebühren und DL -49'298'109.79 -40'175'395.00 -50'763'467.35 435 Übrige Verkaufserlöse -340'613'931.23 -344'533'000.00 -369'111'190.72 436 Rückerstattungen -1'205'907.14 -975'052.00 -680'260.10 438 Eigenleistungen für Investitionen -14'279'023.66 -17'193'000.00 -12'580'949.50 439 Übrige Entgelte -6'761'302.90 -6'500'347.00 -8'159'698.60 462 Beiträge Gemeinden 962'913.00 0.00 -59'935.00 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -4'175'212.27 -32'306'530.00 -4'172'632.96

171

Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

13

172

173INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

Funktion Bezeichnung Sachart Ausgaben Einnahmen Nettoinvestition2011 2011 2011

1000-1600 Steuerfinanzierter Haushalt 155'996'837.87 -155'996'837.87 0.00

29 Allgemeine Verwaltung 16'878'198.97 -112'148'413.30 -95'270'214.33501 44'941.40 0.00 44'941.40506 12'494'099.47 0.00 12'494'099.47523 3'339'411.25 0.00 3'339'411.25524 560'375.00 0.00 560'375.00565 140'000.00 0.00 140'000.00581 235'000.00 0.00 235'000.00589 64'371.85 0.00 64'371.85606 0.00 -74'960.85 -74'960.85623 0.00 -111'478'169.45 -111'478'169.45625 0.00 -338'704.00 -338'704.00629 0.00 -6'579.00 -6'579.00669 0.00 -250'000.00 -250'000.00

100 Mass und Gewicht 681'065.70 0.00 681'065.70501 111'960.00 0.00 111'960.00506 593'481.40 0.00 593'481.40589 -24'375.70 0.00 -24'375.70

140 Feuerwehr 937'900.90 0.00 937'900.90506 997'875.35 0.00 997'875.35509 -59'974.45 0.00 -59'974.45

160 Zivilschutz 65'952.25 -65'952.25 0.00506 65'952.25 0.00 65'952.25660 0.00 -65'952.25 -65'952.25

219 Volks-, Tagesschule nicht aufteilbar 110'902.75 -4'611.55 106'291.20506 110'902.75 0.00 110'902.75639 0.00 -4'611.55 -4'611.55

290 Verwaltung 634'876.32 0.00 634'876.32506 579'415.67 0.00 579'415.67589 55'460.65 0.00 55'460.65

302 Theater, Konzerte 170'000.00 -9'677.25 160'322.75565 170'000.00 0.00 170'000.00662 0.00 -9'677.25 -9'677.25

310 Denkmalpflege und Heimatschutz 31'048.70 0.00 31'048.70501 300.00 0.00 300.00589 30'748.70 0.00 30'748.70

330 Parkanlagen und Wanderwege 2'211'356.05 -136'315.50 2'075'040.55501 1'794'659.45 0.00 1'794'659.45506 278'249.90 0.00 278'249.90581 138'446.70 0.00 138'446.70601 0.00 -136'315.50 -136'315.50

340 Sport 238'488.00 0.00 238'488.00506 238'488.00 0.00 238'488.00

350 Übrige Freizeitgestaltung 33'220.75 0.00 33'220.75501 33'220.75 0.00 33'220.75

490 Übriges Gesundheitswesen 433'412.03 0.00 433'412.03506 62'192.70 0.00 62'192.70589 371'219.33 0.00 371'219.33

610 Kantonsstrassen 255'340.85 0.00 255'340.85501 255'340.85 0.00 255'340.85

174INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

Funktion Bezeichnung Sachart Ausgaben Einnahmen Nettoinvestition2011 2011 2011

620 Gemeindestrassennetz 6'064'686.80 -3'288'987.30 2'775'699.50501 4'960'186.15 0.00 4'960'186.15506 719'747.35 0.00 719'747.35581 384'753.30 0.00 384'753.30606 0.00 -500.00 -500.00610 0.00 -7'500.00 -7'500.00631 0.00 -1'231'455.85 -1'231'455.85661 0.00 -1'729'531.45 -1'729'531.45669 0.00 -320'000.00 -320'000.00

621 Parkplätze 278'492.70 0.00 278'492.70501 278'492.70 0.00 278'492.70

651 Nahverkehrsbetriebe 1'119'360.35 0.00 1'119'360.35501 1'090'360.35 0.00 1'090'360.35581 29'000.00 0.00 29'000.00

690 Übriger Verkehr 1'535'692.60 -200'000.00 1'335'692.60501 1'535'692.60 0.00 1'535'692.60631 0.00 -200'000.00 -200'000.00

740 Friedhof und Bestattung 964'042.00 0.00 964'042.00501 775'420.15 0.00 775'420.15506 188'621.85 0.00 188'621.85

750 Gewässerverbauungen 331'436.35 35'000.00 366'436.35501 329'375.90 0.00 329'375.90509 2'060.45 0.00 2'060.45631 0.00 35'000.00 35'000.00

770 Naturschutz 5'000.00 0.00 5'000.00581 5'000.00 0.00 5'000.00

789 Übrige Immissionen 2'122'686.25 -1'626'168.60 496'517.65506 106'909.90 0.00 106'909.90566 1'908'288.35 0.00 1'908'288.35589 107'488.00 0.00 107'488.00660 0.00 -1'626'168.60 -1'626'168.60

790 Raumplanung 127'078.80 -4'485.00 122'593.80501 106'289.10 0.00 106'289.10581 20'789.70 0.00 20'789.70631 0.00 -4'485.00 -4'485.00

792 Allgemeiner Wohnungsbau 877.15 0.00 877.15581 877.15 0.00 877.15

810 Forstverwaltung 114'200.50 0.00 114'200.50501 114'200.50 0.00 114'200.50

813 Strassen- und Wegunterhalt 665'483.50 47'022.40 712'505.90501 298'210.10 0.00 298'210.10506 367'273.40 0.00 367'273.40669 0.00 47'022.40 47'022.40

814 Unterhalt Schutzbauten/Entwässerungen 197'698.65 -35'000.00 162'698.65501 197'698.65 0.00 197'698.65631 0.00 -35'000.00 -35'000.00

942 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'350'750.60 -2'350'750.60 0.00500 2'300'000.00 0.00 2'300'000.00595 50'750.60 0.00 50'750.60603 0.00 -50'750.60 -50'750.60695 0.00 -2'300'000.00 -2'300'000.00

175INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

Funktion Bezeichnung Sachart Ausgaben Einnahmen Nettoinvestition2011 2011 2011

999 Abschluss 117'437'588.35 -36'208'498.92 81'229'089.43590 117'437'588.35 0.00 117'437'588.35690 0.00 -36'208'498.92 -36'208'498.92

2850-2870 Sonderrechnungen 2'953'911.13 -2'953'911.13 0.00

710 Abwasserentsorgung 1'971'893.95 -460'777.60 1'511'116.35501 1'971'893.95 0.00 1'971'893.95631 0.00 -42'833.40 -42'833.40660 0.00 -235'288.00 -235'288.00661 0.00 -182'656.20 -182'656.20

720 Abfallentsorgung 381'540.08 -28'888.90 352'651.18501 253'791.93 0.00 253'791.93506 125'803.15 0.00 125'803.15589 1'945.00 0.00 1'945.00606 0.00 0.00 0.00660 0.00 0.00 0.00661 0.00 0.00 0.00669 0.00 -28'888.90 -28'888.90

750 Gewässerverbauungen 44'610.60 -66'200.00 -21'589.40501 44'610.60 0.00 44'610.60631 0.00 -66'200.00 -66'200.00661 0.00 0.00 0.00

999 Abschluss 555'866.50 -2'398'044.63 -1'842'178.13590 555'866.50 0.00 555'866.50690 0.00 -2'398'044.63 -2'398'044.63

176

177

Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

14

178

179BESTANDESRECHNUNG

Steuerfinanzierter Haushalt

Gruppe Bezeichnung 31.12.2011 % 31.12.2010 % Veränderung

1 AKTIVEN 3'218'932'471.28 100.00 2'812'523'690.28 100.00 406'408'781.00

10 FINANZVERMÖGEN 2'721'322'934.68 84.54 2'203'342'702.77 78.34 517'966'674.01

100 FLÜSSIGE MITTEL 327'641'205.34 10.18 215'267'566.21 7.65 112'360'756.831000 Kasse 420'609.88 0.01 484'003.40 0.02 -63'393.521001 Postcheck 76'606'020.19 2.38 73'060'193.82 2.60 3'532'944.071002 Banken 250'614'575.27 7.79 141'723'368.99 5.04 108'891'206.28

101 GUTHABEN 266'785'958.75 8.29 319'213'092.69 11.35 -52'427'809.541010 Vorschüsse 7'285'881.86 0.23 4'510'389.34 0.16 2'774'816.921011 Kontokorrente 18'420'074.06 0.57 35'170'357.83 1.25 -16'750'283.771012 Steuerguthaben 144'364'224.86 4.48 184'599'040.69 6.56 -40'234'815.831013 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'389'288.75 0.04 1'392'001.35 0.05 -2'712.601014 Beiträge von Gemeinwesen 322'734.25 0.01 300'000.00 0.01 22'734.251015 Andere Debitoren 38'432'677.27 1.19 91'031'303.48 3.24 -52'598'626.211016 Festgelder 56'571'077.70 1.76 2'210'000.00 0.08 54'361'077.70

102 ANLAGEN 1'965'443'537.85 61.06 1'521'619'457.04 54.10 443'824'080.811020 Festverzinsliche Wertpapiere 140'000.00 0.00 140'000.00 0.00 0.001021 Aktien und Anteilscheine 1'692'083.00 0.05 1'692'584.00 0.06 -501.001022 Darlehen 657'500.00 0.02 4'407'500.00 0.16 -3'750'000.001022.1 Kapital Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik 339'820'235.62 10.56 339'820'235.62 12.08 0.001022.2 Darlehen Sonderrechnungen und Anstalten 1'529'000'000.00 47.50 1'085'200'000.00 38.58 443'800'000.001023 Liegenschaften 8'978'496.35 0.28 6'729'246.95 0.24 2'249'249.401025 Vorräte 4'630'082.38 0.14 4'340'439.90 0.15 289'642.481029 Übrige Anlagen 80'525'140.50 2.50 79'289'450.57 2.82 1'235'689.93

103 TRANSITORISCHE AKTIVEN 161'452'232.74 5.02 147'242'586.83 5.24 14'209'645.911030 Transitorische Aktiven 161'452'232.74 5.02 147'242'586.83 5.24 14'209'645.91

11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 497'609'536.60 15.46 609'151'630.45 21.66 -111'542'093.85

114 SACHGÜTER 217'422'190.73 6.75 218'095'698.04 7.75 -673'507.311140 Grundstücke 3'572'442.00 0.11 3'967'380.00 0.14 -394'938.001141 Tiefbauten 188'160'206.23 5.85 188'254'558.70 6.69 -94'352.471143 Hochbauten 2'382'225.00 0.07 2'064'374.25 0.07 317'850.751146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 22'415'948.25 0.70 22'754'904.29 0.81 -338'956.041149 Übrige Sachgüter 891'369.25 0.03 1'054'480.80 0.04 -163'111.55

115 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN 225'286'614.82 7.00 333'265'183.02 11.85 -107'978'568.201153 Eigene Unternehmungen 204'836'675.82 6.36 312'975'434.02 11.13 -108'138'758.201154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 14'909'700.00 0.46 14'349'325.00 0.51 560'375.001155 Private Institutionen 5'523'786.00 0.17 5'917'392.00 0.21 -393'606.001159 Übrige Darlehen und Beteiligungen 16'453.00 0.00 23'032.00 0.00 -6'579.00

116 INVESTITIONSBEITRÄGE 27'833'223.20 0.86 30'081'880.02 1.07 -2'248'656.821161 Kanton 2'705'818.50 0.08 2'771'797.00 0.10 -65'978.501162 Gemeinden 14'856.00 0.00 16'507.00 0.00 -1'651.001163 Eigene Unternehmungen 19'372.00 0.00 21'524.00 0.00 -2'152.001164 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 1'802'375.50 0.06 1'819'778.50 0.06 -17'403.001165 Private Institutionen 14'722'240.70 0.46 16'321'262.77 0.58 -1'599'022.071166 Private Haushalte 8'568'560.50 0.27 9'131'010.75 0.32 -562'450.25

117 ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN 27'067'507.85 0.84 27'708'869.37 0.99 -641'361.521170 Materielle Enteignung 9'072'773.87 0.28 10'080'858.97 0.36 -1'008'085.101171 Raumplanung 9'249'228.91 0.29 8'596'378.46 0.31 652'850.451179 Übrige aktivierte Ausgaben 8'745'505.07 0.27 9'031'631.94 0.32 -286'126.87

12 SPEZIALFINANZIERUNGEN 0.00 0.00 29'357.06 0.00 -29'357.06

128 VORSCHÜSSE FÜR SPEZIALFINANZIERUNGEN 0.00 0.00 29'357.06 0.00 -29'357.061281 Gestützt auf Gemeindereglemente (Jahr 2008) 0.00 0.00 29'357.06 0.00 -29'357.06

180BESTANDESRECHNUNG

Steuerfinanzierter Haushalt

Gruppe Bezeichnung 31.12.2011 % 31.12.2010 % Veränderung

2 PASSIVEN 3'218'932'471.28 100.00 2'812'523'690.28 100.00 406'408'781.00

20 FREMDKAPITAL 3'041'365'135.17 94.48 2'672'437'772.96 95.02 -368'913'804.31

200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN 282'372'257.19 8.77 194'532'541.93 6.92 -87'839'039.662000 Kreditoren 31'566'309.95 0.98 28'314'149.22 1.01 -3'252'160.732001 Depotgelder 114'880.60 0.00 179'741.75 0.01 65'536.752004 Eigene Beiträge 1'482'153.50 0.05 1'062'617.60 0.04 -419'535.902005 Durchlaufende Beiträge 7'342.80 0.00 6'916.42 0.00 -426.382006 Kontokorrente 248'088'722.45 7.71 164'033'090.72 5.83 -84'055'631.732008 Abrechnungs- und provisorische Konti 1'093'197.89 0.03 936'026.22 0.03 -157'171.672009 Übrige laufende Verpflichtungen 19'650.00 0.00 0.00 0.00 -19'650.00

201 KURZFRISTIGE SCHULDEN 74'760'661.39 2.32 75'579'638.95 2.69 818'977.562013 Steuereinlagekasse Gemeindepersonal 74'760'661.39 2.32 75'579'638.95 2.69 818'977.56

202 MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN * 2'374'000'000.00 73.75 2'130'200'000.00 75.74 -243'800'000.002023 Obligationsanleihen 1'075'000'000.00 33.40 1'050'000'000.00 37.33 -25'000'000.002029 Übrige mittel- und langfristige Schulden 1'299'000'000.00 40.35 1'080'200'000.00 38.41 -218'800'000.00

203 VERPFLICHTUNGEN FÜR SONDERRECHNUNGEN 124'592'942.45 3.87 93'923'483.04 3.34 -30'669'459.412030 Gemeindekapital 43'724'221.32 1.36 14'299'325.77 0.51 -29'424'895.552033 Verwaltete Stiftungen 80'525'140.50 2.50 79'289'450.57 2.82 -1'235'689.932034 Eigenversicherung für Schäden 343'580.63 0.01 334'706.70 0.01 -8'873.93

204 RÜCKSTELLUNGEN 128'814'103.77 4.00 134'310'886.13 4.78 5'496'782.362040 Laufende Rechnung 123'299'457.62 3.83 127'499'837.08 4.53 4'200'379.462049 Wertberichtigung auf Guthaben 5'514'646.15 0.17 6'811'049.05 0.24 1'296'402.90

205 TRANSITORISCHE PASSIVEN 56'825'170.37 1.77 43'891'222.91 1.56 -12'921'065.162050 Transitorische Passiven 56'825'170.37 1.77 43'891'222.91 1.56 -12'921'065.16

22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 120'899'417.80 3.76 122'528'453.34 4.36 1'629'035.54

228 SPEZIALFINANZIERUNGEN 120'899'417.80 3.76 122'528'453.34 4.36 1'629'035.542280 Gestützt auf übergeordnetes Recht 100'585'917.90 3.12 97'835'801.91 3.48 -2'779'473.052281 Gestützt auf Gemeindereglemente 20'313'499.90 0.63 24'692'651.43 0.88 4'408'508.59

23 EIGENKAPITAL 56'667'918.31 1.76 17'557'463.98 0.62 39'110'454.33

239 EIGENKAPITAL PER 1. JANUAR 17'557'463.98 0.55 0.00 0.00 17'557'463.98239.1 Jahresgewinn 39'110'454.33 1.22 17'557'463.98 0.62 21'552'990.35239.9 EIGENKAPITAL PER 31. DEZEMBER 56'667'918.31 1.76 17'557'463.98 0.62 39'110'454.33

* Davon sind innerhalb der nächsten 12 Monate 200 Mio. Franken fällig.

181BESTANDESRECHNUNG

Tiefbauamt, Stadtentwässerung

Gruppe Bezeichnung 31.12.2011 % 31.12.2010 % Veränderung

1 AKTIVEN 93'248'602.79 100.00 84'783'396.03 100.00 8'465'206.76

10 FINANZVERMÖGEN 46'888'401.79 50.28 38'377'617.03 45.27 8'510'784.76

100 FLÜSSIGE MITTEL 15'861.35 0.02 6'386.00 0.01 9'475.351000 Kasse 380.90 0.00 121.15 0.00 259.751001 Postcheck 15'480.45 0.02 6'264.85 0.01 9'215.60

101 GUTHABEN 46'203'211.97 49.55 37'610'940.38 44.36 8'592'271.591011 Kontokorrente 43'724'221.32 46.89 34'713'885.88 40.94 9'010'335.441015 Andere Debitoren 2'478'990.65 2.66 2'897'054.50 3.42 -418'063.85

102 ANLAGEN 139'474.37 0.15 182'780.60 0.22 -43'306.231025 Vorräte 139'474.37 0.15 182'780.60 0.22 -43'306.23

103 TRANSITORISCHE AKTIVEN 529'854.10 0.57 577'510.05 0.68 -47'655.951030 Transitorische Aktiven 529'854.10 0.57 577'510.05 0.68 -47'655.95

11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 46'360'201.00 49.72 46'405'779.00 54.73 -45'578.00

115 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN 45'950'000.00 49.28 45'950'000.00 54.20 0.001154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 45'950'000.00 49.28 45'950'000.00 54.20 0.00

117 ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN 410'201.00 0.44 455'779.00 0.54 -45'578.001179 Übrige aktivierte Ausgaben 410'201.00 0.44 455'779.00 0.54 -45'578.00

2 PASSIVEN 93'248'602.79 100.00 84'783'396.03 100.00 8'465'206.76

20 FREMDKAPITAL 2'758'030.83 2.96 6'254'810.85 7.38 -3'496'780.02

200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN 1'659'330.90 1.78 5'163'158.95 6.09 -3'503'828.052000 Kreditoren 1'652'956.80 1.77 1'116'071.35 1.32 536'885.452006 Kontokorrente 0.00 0.00 4'047'087.60 4.77 -4'047'087.602008 Abrechnungs- und provisorische Konti 6'374.10 0.01 0.00 0.00 6'374.10

204 RÜCKSTELLUNGEN 89'134.73 0.10 116'652.25 0.14 -27'517.522040 Laufende Rechnung 66'831.00 0.07 69'514.00 0.08 -2'683.002049 Wertberichtigung auf Guthaben 22'303.73 0.02 47'138.25 0.06 -24'834.52

205 TRANSITORISCHE PASSIVEN 1'009'565.20 1.08 974'999.65 1.15 34'565.552050 Transitorische Passiven 1'009'565.20 1.08 974'999.65 1.15 34'565.55

22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 90'490'571.96 97.04 78'528'585.18 92.62 11'961'986.78

228 SPEZIALFINANZIERUNGEN 90'490'571.96 97.04 78'528'585.18 92.62 11'961'986.782280 Gestützt auf übergeordnetes Recht 90'490'571.96 97.04 78'528'585.18 92.62 11'961'986.78

182BESTANDESRECHNUNG

Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik

Gruppe Bezeichnung 31.12.2011 % 31.12.2010 % Veränderung

1 AKTIVEN 745'364'205.01 100.00 729'964'263.14 100.00 15'399'941.87

10 FINANZVERMÖGEN 745'364'205.01 100.00 729'964'263.14 100.00 15'399'941.87

101 GUTHABEN 44'821'230.87 6.01 55'844'521.81 7.65 -11'023'290.941011 Kontokorrente 33'562'569.53 4.50 35'695'561.17 4.89 -2'132'991.641015 Andere Debitoren 11'258'661.34 1.51 20'148'960.64 2.76 -8'890'299.30

102 ANLAGEN 699'388'094.89 93.83 672'861'192.68 92.18 26'526'902.211021 Aktien und Anteilscheine 3'567'285.00 0.48 3'351'685.00 0.46 215'600.001022 Darlehen 92'126.90 0.01 92'126.90 0.01 0.001023 Liegenschaften 695'728'682.99 93.34 669'417'380.78 91.71 26'311'302.21

103 TRANSITORISCHE AKTIVEN 1'154'879.25 0.15 1'258'548.65 0.17 -103'669.401030 Transitorische Aktiven 1'154'879.25 0.15 1'258'548.65 0.17 -103'669.40

2 PASSIVEN 745'364'205.01 100.00 729'964'263.14 100.00 15'399'941.87

20 FREMDKAPITAL 536'446'799.92 71.97 534'696'960.27 73.25 1'749'839.65

200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN 10'431'003.20 1.40 8'757'466.45 1.20 1'673'536.752000 Kreditoren 10'431'003.20 1.40 8'757'466.45 1.20 1'673'536.75

202 MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN * 180'000'000.00 24.15 180'000'000.00 24.66 0.002029 Übrige mittel- und langfristige Schulden 180'000'000.00 24.15 180'000'000.00 24.66 0.00

203 VERPFLICHTUNGEN FÜR SONDERRECHNUNGEN 339'820'235.62 45.59 339'820'235.62 46.55 0.002030 Gemeindekapital 339'820'235.62 45.59 339'820'235.62 46.55 0.00

204 RÜCKSTELLUNGEN 2'806'972.10 0.38 2'654'237.85 0.36 152'734.252040 Laufende Rechnung 2'405'142.10 0.32 2'252'407.85 0.31 152'734.252049 Wertberichtigung auf Guthaben 401'830.00 0.05 401'830.00 0.06 0.00

205 TRANSITORISCHE PASSIVEN 3'388'589.00 0.45 3'465'020.35 0.47 -76'431.352050 Transitorische Passiven 3'388'589.00 0.45 3'465'020.35 0.47 -76'431.35

22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 208'917'405.09 28.03 195'267'302.87 26.75 13'650'102.22

228 SPEZIALFINANZIERUNGEN 208'917'405.09 28.03 195'267'302.87 26.75 13'650'102.222281 Gestützt auf Gemeindereglemente 208'917'405.09 28.03 195'267'302.87 26.75 13'650'102.22

183BESTANDESRECHNUNGEntsorgung + Recycling

Gruppe Bezeichnung 31.12.2011 % 31.12.2010 % Veränderung

1 AKTIVEN 11'421'383.54 100.00 20'008'417.07 100.00 -8'587'033.53

10 FINANZVERMÖGEN 4'030'936.15 35.29 9'170'732.67 45.83 -5'139'796.52

100 FLÜSSIGE MITTEL 43'875.79 0.38 25'177.00 0.13 18'698.791000 Kasse 3'786.00 0.03 3'513.30 0.02 272.701001 Postcheck 40'089.79 0.35 21'663.70 0.11 18'426.09

101 GUTHABEN 2'086'957.85 18.27 6'979'047.10 34.88 -4'892'089.251011 Kontokorrente 0.00 0.00 5'182'697.05 25.90 -5'182'697.051015 Andere Debitoren 2'086'957.85 18.27 1'796'350.05 8.98 290'607.80

102 ANLAGEN 102'683.42 0.90 124'431.22 0.62 -21'747.801025 Vorräte 102'683.42 0.90 124'431.22 0.62 -21'747.80

103 TRANSITORISCHE AKTIVEN 1'797'419.09 15.74 2'042'077.35 10.21 -244'658.261030 Transitorische Aktiven 1'797'419.09 15.74 2'042'077.35 10.21 -244'658.26

11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 7'130'108.00 62.43 7'569'687.00 37.83 -439'579.00

114 SACHGÜTER 7'130'108.00 62.43 7'569'687.00 37.83 -439'579.001141 Tiefbauten 1'086'604.00 9.51 998'430.00 4.99 88'174.001143 Hochbauten 340'059.00 2.98 393'463.00 1.97 -53'404.001146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 5'703'445.00 49.94 6'177'794.00 30.88 -474'349.00

12 SPEZIALFINANZIERUNGEN 260'339.39 2.28 3'267'997.40 16.33 -3'007'658.01

128 VORSCHÜSSE FÜR SPEZIALFINANZIERUNGEN 260'339.39 2.28 3'267'997.40 16.33 -3'007'658.011280 Gestützt auf übergeordnetes Recht (Jahr 2005) 260'339.39 2.28 0.00 0.00 260'339.391281 Gestützt auf Gemeindereglemente (Jahr 2005) 0.00 0.00 3'267'997.40 16.33 -3'267'997.40

2 PASSIVEN 11'421'383.54 100.00 20'008'417.07 100.00 -8'587'033.53

20 FREMDKAPITAL 11'421'383.54 100.00 20'008'417.07 100.00 -8'587'033.53

200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN 4'178'847.82 36.59 4'070'810.35 20.35 108'037.472000 Kreditoren 4'151'500.00 36.35 1'957'628.85 9.78 2'193'871.152006 Kontokorrente 20'436.97 0.18 2'105'460.50 10.52 -2'085'023.532008 Abrechnungs- und provisorische Konti 6'910.85 0.06 7'721.00 0.04 -810.15

203 VERPFLICHTUNGEN FÜR SONDERRECHNUNGEN 6'544'475.82 57.30 15'204'350.32 75.99 -8'659'874.502030 Gemeindekapital 6'544'475.82 57.30 15'204'350.32 75.99 -8'659'874.50

204 RÜCKSTELLUNGEN 216'230.05 1.89 239'301.05 1.20 -23'071.002040 Laufende Rechnung 190'230.05 1.67 199'301.05 1.00 -9'071.002049 Wertberichtigung auf Guthaben 26'000.00 0.23 40'000.00 0.20 -14'000.00

205 TRANSITORISCHE PASSIVEN 481'829.85 4.22 493'955.35 2.47 -12'125.502050 Transitorische Passiven 481'829.85 4.22 493'955.35 2.47 -12'125.50

22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

184BESTANDESRECHNUNG

Steuerfinanzierter Haushalt / Sonderrechnungen (konsolidiert)

Gruppe Bezeichnung 31.12.2011 % 31.12.2010 % Veränderung

1 AKTIVEN 3'462'354'687.78 100.00 3'027'614'352.43 100.00 434'740'335.35

10 FINANZVERMÖGEN 2'917'538'978.61 84.26 2'376'394'251.84 78.49 541'144'726.77100 Flüssige Mittel 327'700'942.48 9.46 215'299'129.21 7.11 112'401'813.27101 Guthaben 282'666'790.04 8.16 338'023'467.83 11.16 -55'356'677.79102 Anlagen 2'145'253'554.91 61.96 1'674'967'625.92 55.32 470'285'928.99103 Transitorische Aktiven 161'917'691.18 4.68 148'104'028.88 4.89 13'813'662.30

11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 544'555'369.78 15.73 647'922'746.13 21.40 -103'367'376.35114 Sachgüter 224'552'298.73 6.49 225'665'385.04 7.45 -1'113'086.31115 Darlehen und Beteiligungen 264'692'139.00 7.64 364'010'832.70 12.02 -99'318'693.70116 Investitionsbeiträge 27'833'223.20 0.80 30'081'880.02 0.99 -2'248'656.82117 Übrige aktivierte Ausgaben 27'477'708.85 0.79 28'164'648.37 0.93 -686'939.52

12 SPEZIALFINANZIERUNGEN 260'339.39 0.01 3'297'354.46 0.11 -3'037'015.07128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen 260'339.39 0.01 3'297'354.46 0.11 -3'037'015.07

2 PASSIVEN 3'462'354'687.78 100.00 3'027'614'352.43 100.00 434'740'335.35

20 FREMDKAPITAL 2'985'379'374.62 86.22 2'613'732'547.06 86.33 371'646'827.56200 Laufende Verpflichtungen 265'135'091.03 7.66 145'199'169.30 4.80 119'935'921.73201 Kurzfristige Schulden 74'760'661.39 2.16 75'579'638.95 2.50 -818'977.56202 Mittel- und langfristige Schulden * 2'374'000'000.00 68.57 2'130'200'000.00 70.36 243'800'000.00203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 80'868'721.13 2.34 79'624'157.27 2.63 1'244'563.86204 Rückstellungen 131'926'440.65 3.81 137'321'077.28 4.54 -5'394'636.63205 Transitorische Passiven 58'688'460.42 1.70 45'808'504.26 1.51 12'879'956.16

22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 420'307'394.85 12.14 396'324'341.39 13.09 23'983'053.46228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 420'307'394.85 12.14 396'324'341.39 13.09 23'983'053.46

23 EIGENKAPITAL PER 1. JANUAR 17'557'463.98 0.51 0.00 0.00 17'557'463.98239 Eigenkapital per 1. Januar 17'557'463.98 0.51 0.00 0.00 17'557'463.98

239.1 ERGEBNIS VOR GEWINNVERWENDUNG 39'110'454.33 1.13 17'557'463.98 0.58 21'552'990.35

* Davon sind innerhalb der nächsten 12 Monate 200 Mio. Franken fällig.

185BESTANDESRECHNUNG

Bernmobil

Gruppe Bezeichnung 31.12.2011 % 31.12.2010 % Veränderung

1 AKTIVEN 563'396'451.24 100.00 526'890'326.42 100.00 36'506'124.82

10 FINANZVERMÖGEN 126'355'294.81 22.43 112'090'269.27 21.27 14'265'025.54

100 FLÜSSIGE MITTEL 28'452'932.65 5.05 25'866'034.62 4.91 2'586'898.031000 Kasse 1'121'007.60 0.20 409'971.30 0.08 711'036.301001 Postcheck 25'486'289.65 4.52 23'719'485.67 4.50 1'766'803.981002 Banken 1'845'635.40 0.33 1'736'577.65 0.33 109'057.75

101 GUTHABEN 85'290'947.52 15.14 74'950'332.99 14.23 10'340'614.531011 Kontokorrente 47'398'337.61 8.41 28'538'207.51 5.42 18'860'130.101015 Andere Debitoren 21'314'663.04 3.78 27'679'394.42 5.25 -6'364'731.381019 Übrige Guthaben 16'577'946.87 2.94 18'732'731.06 3.56 -2'154'784.19

102 ANLAGEN 2'993'414.64 0.53 2'361'901.66 0.45 631'512.981022 Darlehen 100'000.00 0.02 268'410.00 0.05 -168'410.001025 Vorräte 2'893'414.64 0.51 2'093'491.66 0.40 799'922.98

103 TRANSITORISCHE AKTIVEN 9'618'000.00 1.71 8'912'000.00 1.69 706'000.001030 Transitorische Aktiven 9'618'000.00 1.71 8'912'000.00 1.69 706'000.00

11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 437'041'156.43 77.57 414'800'057.15 78.73 22'241'099.28

114 SACHGÜTER 433'468'056.43 76.94 411'226'957.15 78.05 22'241'099.281140 Grundstücke 12'285'520.00 2.18 12'285'520.00 2.33 0.001141 Tiefbauten 4'808'602.00 0.85 4'524'330.00 0.86 284'272.001143 Hochbauten 12'192'167.00 2.16 10'530'832.00 2.00 1'661'335.001146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 404'181'767.43 71.74 383'886'275.15 72.86 20'295'492.28

115 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN 3'573'100.00 0.63 3'573'100.00 0.68 0.001154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 3'573'100.00 0.63 3'573'100.00 0.68 0.00

2 PASSIVEN 563'396'451.24 100.00 526'890'326.42 100.00 36'506'124.82

20 FREMDKAPITAL 553'056'428.06 98.16 518'335'150.49 98.38 34'721'277.57

200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN 196'718'082.06 34.92 185'298'317.25 35.17 11'419'764.812000 Kreditoren 196'718'082.06 34.92 185'298'317.25 35.17 11'419'764.81

202 MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN 279'135'346.00 49.55 257'571'833.24 48.89 21'563'512.762029 Übrige mittel- und langfristige Schulden 279'135'346.00 49.55 257'571'833.24 48.89 21'563'512.76

203 VERPFLICHTUNGEN FÜR SONDERRECHNUNGEN 33'700'000.00 5.98 33'700'000.00 6.40 0.002030 Gemeindekapital 33'700'000.00 5.98 33'700'000.00 6.40 0.00

0.00 0.00204 RÜCKSTELLUNGEN 14'861'000.00 2.64 12'356'000.00 2.35 2'505'000.002040 Laufende Rechnung 14'861'000.00 2.64 12'356'000.00 2.35 2'505'000.00

205 TRANSITORISCHE PASSIVEN 28'642'000.00 5.08 29'409'000.00 5.58 -767'000.002050 Transitorische Passiven 28'642'000.00 5.08 29'409'000.00 5.58 -767'000.00

22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 10'340'023.18 1.84 8'555'175.93 1.62 1'784'847.25

228 SPEZIALFINANZIERUNGEN 10'340'023.18 1.84 8'555'175.93 1.62 1'784'847.252280 Gestützt auf übergeordnetes Recht 9'179'655.04 1.63 7'646'694.79 1.45 1'532'960.252281 Gestützt auf Gemeindereglemente 1'160'368.14 0.21 908'481.14 0.17 251'887.00

186BESTANDESRECHNUNGEnergie Wasser Bern ewb

Gruppe Bezeichnung 31.12.2011 % 31.12.2010 % Veränderung

1 AKTIVEN 1'818'177'373.30 100.00 1'498'218'482.30 100.00 319'958'891.00

10 FINANZVERMÖGEN 218'341'906.41 12.01 179'453'133.76 11.98 38'888'772.65

100 FLÜSSIGE MITTEL 26'515'755.85 1.46 70'216'454.16 4.69 -43'700'698.311000 Kasse 13'931.85 0.00 22'030.70 0.00 -8'098.851001 Postcheck 24'418'033.11 1.34 34'444'062.93 2.30 -10'026'029.821002 Banken 2'083'790.89 0.11 35'750'360.53 2.39 -33'666'569.64

101 GUTHABEN 168'017'046.93 9.24 88'005'558.99 5.87 80'011'487.941011 Kontokorrente 95'887'856.49 5.27 0.00 0.00 95'887'856.491015 Andere Debitoren 67'938'922.27 3.74 83'681'233.77 5.59 -15'742'311.501019 Übrige Guthaben 4'190'268.17 0.23 4'324'325.22 0.29 -134'057.05

102 ANLAGEN 3'890'541.07 0.21 4'401'013.63 0.29 -510'472.561021 Aktien und Anteilscheine 36'450.00 0.00 70'700.00 0.00 -34'250.001025 Vorräte 3'854'091.07 0.21 4'330'313.63 0.29 -476'222.56

103 TRANSITORISCHE AKTIVEN 19'918'562.56 1.10 16'830'106.98 1.12 3'088'455.581030 Transitorische Aktiven 19'918'562.56 1.10 16'830'106.98 1.12 3'088'455.58

11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 1'599'835'466.89 87.99 1'318'765'348.54 88.02 281'070'118.35

114 SACHGÜTER 1'354'616'588.78 74.50 1'144'342'875.91 76.38 210'273'712.871141 Tiefbauten 667'185'747.46 36.70 656'311'262.18 43.81 10'874'485.281143 Hochbauten 131'694'889.27 7.24 129'355'077.08 8.63 2'339'812.191146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 96'283'696.56 5.30 97'661'143.08 6.52 -1'377'446.521149 Übrige Sachgüter 459'452'255.49 25.27 261'015'393.57 17.42 198'436'861.92

115 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN 245'218'878.11 13.49 174'422'472.63 11.64 70'796'405.481154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 204'421'090.76 11.24 158'692'439.73 10.59 45'728'651.031155 Private Institutionen 40'797'787.35 2.24 15'730'032.90 1.05 25'067'754.45

2 PASSIVEN 1'818'177'373.30 100.00 1'498'218'482.30 100.00 319'958'891.00

20 FREMDKAPITAL 1'137'039'449.36 62.54 794'830'057.53 53.05 342'209'391.83

200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN 47'575'893.02 2.62 48'031'040.88 3.21 -455'147.862000 Kreditoren 47'447'614.08 2.61 44'147'710.82 2.95 3'299'903.262001 Depotgelder 128'278.94 0.01 144'108.01 0.01 -15'829.072006 Kontokorrente 0.00 0.00 3'739'222.05 0.25 -3'739'222.05

202 MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN 846'428'185.15 46.55 504'376'711.15 33.67 342'051'474.002029 Übrige mittel- und langfristige Schulden 846'428'185.15 46.55 504'376'711.15 33.67 342'051'474.00

203 VERPFLICHTUNGEN FÜR SONDERRECHNUNGEN 80'000'000.00 4.40 80'000'000.00 5.34 0.002030 Gemeindekapital 80'000'000.00 4.40 80'000'000.00 5.34 0.00

204 RÜCKSTELLUNGEN 129'895'295.45 7.14 126'464'546.03 8.44 3'430'749.422040 Laufende Rechnung 129'895'295.45 7.14 126'464'546.03 8.44 3'430'749.42

205 TRANSITORISCHE PASSIVEN 33'140'075.74 1.82 35'957'759.47 2.40 -2'817'683.732050 Transitorische Passiven 33'140'075.74 1.82 35'957'759.47 2.40 -2'817'683.73

22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 634'388'424.77 34.89 644'261'957.18 43.00 -9'873'532.41

228 SPEZIALFINANZIERUNGEN 634'388'424.77 34.89 644'261'957.18 43.00 -9'873'532.412281 Gestützt auf Gemeindereglemente 634'388'424.77 34.89 644'261'957.18 43.00 -9'873'532.41

239.1 ERGEBNIS VOR GEWINNVERWENDUNG 46'749'499.17 2.57 59'126'467.59 3.95 -12'376'968.42

187BESTANDESRECHNUNG

Stadtbauten Bern

Gruppe Bezeichnung 31.12.2011 % 31.12.2010 % Veränderung

1 AKTIVEN 480'140'340.57 100.00 468'756'240.76 100.00 11'384'099.81

10 FINANZVERMÖGEN 23'645'780.24 4.92 27'940'849.26 5.96 -4'295'069.02

100 FLÜSSIGE MITTEL 2'235'326.29 0.47 1'123'639.17 0.24 1'111'687.121000 Kasse 510.40 0.00 443.40 0.00 67.001001 Postcheck 2'234'815.89 0.47 1'123'195.77 0.24 1'111'620.12

101 GUTHABEN 14'596'127.48 3.04 22'094'628.10 4.71 -7'498'500.621010 Vorschüsse 944.09 0.00 662.69 0.00 281.401015 Andere Debitoren 2'499'728.87 0.52 10'066'897.57 2.15 -7'567'168.701019 Übrige Guthaben 12'095'454.52 2.52 12'027'067.84 2.57 68'386.68

102 ANLAGEN 307'453.21 0.06 99'199.04 0.02 208'254.171021 Aktien und Anteilscheine 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 0.001025 Vorräte 305'453.21 0.06 97'199.04 0.02 208'254.17

103 TRANSITORISCHE AKTIVEN 6'506'873.26 1.36 4'623'382.95 0.99 1'883'490.311030 Transitorische Aktiven 6'506'873.26 1.36 4'623'382.95 0.99 1'883'490.31

11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 456'494'560.33 95.08 440'815'391.50 94.04 15'679'168.83

114 SACHGÜTER 456'494'560.33 95.08 440'815'391.50 94.04 15'679'168.831140 Grundstücke 41'895'019.37 8.73 42'130'652.32 8.99 -235'632.951143 Hochbauten 413'955'539.96 86.22 398'684'738.18 85.05 15'270'801.781146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 644'001.00 0.13 1.00 0.00 644'000.00

2 PASSIVEN 480'140'340.57 100.00 468'756'240.76 100.00 11'384'099.81

20 FREMDKAPITAL 444'194'531.53 92.51 444'300'706.97 94.78 -106'175.44

200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN 38'061'713.13 7.93 41'867'998.97 8.93 -3'806'285.842000 Kreditoren 4'119'814.85 0.86 3'448'168.50 0.74 671'646.352001 Depotgelder 3'876.00 0.00 3'776.00 0.00 100.002007 Abrechnungskonti (stadtintern) 17'379'416.14 3.62 22'589'845.22 4.82 -5'210'429.082008 Abrechnungs- und provisorische Konti 16'558'606.14 3.45 15'826'209.25 3.38 732'396.89

202 MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN 285'000'000.00 59.36 284'478'883.70 60.69 521'116.302029 Übrige mittel- und langfristige Schulden 0.00 0.00 99'478'883.70 21.22 -99'478'883.702029.1 Fremdfinanzierung Sonderrechnungen, Anstalten 285'000'000.00 59.36 185'000'000.00 39.47 100'000'000.00

203 VERPFLICHTUNGEN FÜR SONDERRECHNUNGEN 84'592'200.00 17.62 84'592'200.00 18.05 0.002030 Gemeindekapital 84'592'200.00 17.62 84'592'200.00 18.05 0.00

204 RÜCKSTELLUNGEN 17'251'033.98 3.59 15'038'856.44 3.21 2'212'177.542040 Laufende Rechnung 17'190'033.98 3.58 14'977'856.44 3.20 2'212'177.542049 Wertberichtigung auf Guthaben 61'000.00 0.01 61'000.00 0.01 0.00

205 TRANSITORISCHE PASSIVEN 19'289'584.42 4.02 18'322'767.86 3.91 966'816.562050 Transitorische Passiven 19'289'584.42 4.02 18'322'767.86 3.91 966'816.56

22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 5'000'000.00 1.04 4'500'000.00 0.96 500'000.00

228 SPEZIALFINANZIERUNGEN 5'000'000.00 1.04 4'500'000.00 0.96 500'000.002281 Spezialfinanzierungen 5'000'000.00 1.04 4'500'000.00 0.96 500'000.00

239.1 ERGEBNIS VOR GEWINNVERWENDUNG 30'945'809.04 6.45 19'955'533.79 4.26 10'990'275.25

188BESTANDESRECHNUNG

Gesamtbilanz (konsolidiert)

Gruppe Bezeichnung 31.12.2011 % 31.12.2010 % Veränderung

1 AKTIVEN 4'509'810'130.61 100.00 4'164'894'492.64 100.00 344'915'637.97

10 FINANZVERMÖGEN 1'669'915'437.79 37.03 1'637'064'678.56 39.31 32'850'759.23100 Flüssige Mittel 384'904'957.27 8.53 312'505'257.16 7.50 72'399'700.11101 Guthaben 389'905'301.73 8.65 468'206'713.13 11.24 -78'301'411.40102 Anlagen 803'444'963.83 17.82 776'629'740.25 18.65 26'815'223.58103 Transitorische Aktiven 91'660'214.96 2.03 79'722'968.02 1.91 11'937'246.94

11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 2'839'634'353.43 62.97 2'524'532'459.62 60.61 315'101'893.81114 Sachgüter 2'469'131'504.27 54.75 2'222'050'609.60 53.35 247'080'894.67115 Darlehen und Beteiligungen 315'191'917.11 6.99 244'235'321.63 5.86 70'956'595.48116 Investitionsbeiträge 27'833'223.20 0.62 30'081'880.02 0.72 -2'248'656.82117 Übrige aktivierte Ausgaben 27'477'708.85 0.61 28'164'648.37 0.68 -686'939.52

12 SPEZIALFINANZIERUNGEN 260'339.39 0.01 3'297'354.46 0.08 -3'037'015.07128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen 260'339.39 0.01 3'297'354.46 0.08 -3'037'015.07

2 PASSIVEN 4'509'810'130.61 99.61 4'164'894'492.64 100.00 344'915'637.97

20 FREMDKAPITAL 3'392'856'870.33 75.23 3'099'069'086.57 74.41 293'787'783.76200 Laufende Verpflichtungen 386'825'169.00 8.58 365'529'251.62 8.78 21'295'917.38201 Kurzfristige Schulden 74'760'661.39 1.66 75'579'638.95 1.81 -818'977.56202 Mittel- und langfristige Schulden * 2'435'563'531.15 54.01 2'171'948'544.39 52.15 263'614'986.76203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 80'868'721.13 1.79 79'624'157.27 1.91 1'244'563.86204 Rückstellungen 293'933'770.08 6.52 291'180'479.75 6.99 2'753'290.33205 Transitorische Passiven 120'905'017.58 2.68 115'207'014.59 2.77 5'698'002.99

22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 1'070'035'842.80 23.73 1'053'641'474.50 25.30 16'394'368.30228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 1'070'035'842.80 23.73 1'053'641'474.50 25.30 16'394'368.30

23 EIGENKAPITAL 17'557'463.98 0.39 0.00 0.00 17'557'463.98239 Eigenkapital per 1. Januar 17'557'463.98 0.39 0.00 0.00 17'557'463.98

239.1 BILANZERGEBNIS GEWINN / VERLUST 29'359'953.50 0.65 12'183'931.57 0.29 17'176'021.93

* Davon sind innerhalb der nächsten 12 Monate 200 Mio. Franken fällig.

Seit 1. Januar 2006 hat Energie Wasser Bern (ewb) seine Bewertungsgrundsätze auf Swiss GAAP FER umgestellt. Für die hier vorliegende Gesamtbilanz wurden diese Bewertungsgrundsätze bei den Positionen von ewb übernommen. Die Konsolidierung erfolgt somit auf zwei unterschiedlichen Bewertungsgrundsätzen (Harmonisiertes Rechnungsmodell HRM und Swiss GAAP FER).

189

Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

15

190

191

VERZEICHNIS DER WERTSCHRIFTEN Anz. Titel Zins / Be- Forderungs- BuchwertUND BETEILIGUNGEN Div. teilig. betrag per per

in 31.12.2011 31.12.2011Schuldner % % Fr. Fr.

Finanzvermögen 2'977'517.00 2'489'583.00

Konto 1020601Festverzinsliche Wertpapiere 140'000.00 140'000.00

Länggass-Leist Bern Hyp. -- 140'000.00 140'000.00

Konto 1021601Aktien und Anteilscheine 2'180'017.00 1'692'083.00

Alpar, Flug- und Flugplatzgesellschaft AG, Bern 2375 Akt. -- 2.34 237'500.00 71'250.00Immobiliengesellschaft Altes Tramdepot AG Bern 675 Akt 10,0 45.00 675'000.00 675'000.00Bergbahnen Destination Gstaad AG, Gstaad 1190 Akt. -- -- 476.00 1.00BV Holding AG (ex. Bern-Venture Ltd.) 10000 Akt. -- 0.11 100'000.00 59'500.00Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft, Biel 2 Akt. -- 4.00 1.00Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft, Biel 10 Akt. -- 500.00 1.00BLS AG (ex. BLS Lötschbergbahn AG Bern) 249828 Akt. -- 0.31 184'887.00 184'887.00Genossenschaft Zollfreilager, Bern 1 AS -- -- 100.00 1.00Hallenbad AG, Lenk 80 Akt. -- 0.45 20'000.00 4'400.00Heliswiss, Schweiz. Helikopter AG, Bern 66 Akt. -- 0.85 33'000.00 6'600.00InoTex Bern AG 60 Akt. 1500,0 33.33 60'000.00 60'000.00Käsereigenossenschaft Juchlishaus 6 AS -- -- 110.00 1.00Kongress + Kursaal Bern AG 1156 Akt. 25,0 1.42 222'600.00 222'600.00Messeholding Bern AG (ex. BEA bern expo AG) 600 Akt 20,0 0.71 30'000.00 60'000.00Radio- und Fernsehgenossenschaft, Bern 50 AS -- -- 5'000.00 1.00STB Trainingszentrum AG, Bern 60 Akt. -- 28.96 60'000.00 42'000.00Volkshaus AG, Bern 700 Akt. -- 3.89 350'000.00 105'000.00Wärmeverbund Marzili Bern AG 200 Akt 5,0 50.00 200'000.00 200'000.00Zuckerfabrik Aarberg und Frauenfeld AG (ZAF) 84 Akt. 8,0 0.01 840.00 840.00

Konto 1022601Darlehen 657'500.00 657'500.00

Universität Bern, KPM Darl. -- 37'500.00 37'500.00Hypotheken des ehemaligen Spezialfonds-Pools Hyp. div. 620'000.00 620'000.00

--

192

VERZEICHNIS DER WERTSCHRIFTEN Anz. Titel Zins / Be- Forderungs- BuchwertUND BETEILIGUNGEN Div. teilig. betrag per per

in 31.12.2011 31.12.2011Schuldner % % Fr. Fr.

Verwaltungsvermögen 20'985'060.00 20'449'939.00Darlehen und Beteiligungen

Konto 1154601Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 14'609'700.00 14'909'700.00

Egelmoos AG, Bern 70 Akt. 5,0 53.85 70'000.00 70'000.00Autoeinstellhalle Waisenhausplatz AG, Bern 3280 Akt. 100,0 65.60 1'640'000.00 1'640'000.00Autohalle Kasinoplatz AG, Bern 520 Akt. 100,0 260'000.00 260'000.00Autohalle Kasinoplatz AG, Bern 88 Akt. 100,0 33'000.00 33'000.00Bern Arena Stadion AG 4954 Akt. -- 71.57 2'477'000.00 2'477'000.00Domicil für Senioren, Bern Dot.Kap. 2,00 -- 650'000.00 650'000.00Gurtenbahn Bern AG, Bern 62797 Akt. -- 76.03 6'279'700.00 6'279'700.00Messepark Bern AG, Bern 120000 Akt. -- 3.17 1'200'000.00 1'500'000.00SpoHaWe AG (Sporthallen Weissenstein) 200 Akt. -- 50.00 200'000.00 200'000.00SpoHaWe AG (Sporthallen Weissenstein) Darl 2,75 1'800'000.00 1'800'000.00

Konto 1155601Private Institutionen 5'604'913.00 5'523'786.00

Autoeinstellhalle Rathaus AG, Bern 910 Akt. 5,0 41.36 910'000.00 910'000.00BAND-GENOSSENSCHAFT, Bern 10 AS -- 1.49 5'000.00 5'000.00BWG Wohnateliers + Ateliers für Kulturschaffende 1 AS -- -- 5'000.00 1.00Gäbelbach-Immobilien AG, Bern Darl. -- 2'101.00 2'101.00Grosse Schanze AG, Bern 1400 Akt. 40,0 700'000.00 700'000.00Grosse Schanze AG, Bern 3500 Akt. 40,0 350'000.00 350'000.00innoBE-Gen. f. Technologie und Innov.(ex. BeTech) 22 AS -- -- 11'000.00 1.00Kleintierzüchterverein Bern Darl. 2,5 247'000.00 247'000.00Kompostieranlage Seeland AG, Murten 50 PS 5,0 10.29 50'000.00 50'000.00Dr. G.E. Marchand, Ittigen Hyp. 3,42 1'427'677.00 1'427'677.00Nationales Pferdezentrum Bern (NPZB) 5 AS -- 14.71 100'000.00 60'000.00Schweiz. Adressen- und Werbezentrale, Basel 45 AS -- -- 785.00 1.00Schweizer Bibliotheksdienst, Bern 35 AS -- 0.33 3'500.00 1.00Siloah Aerzte AG Gümligen 40 Akt -- 0.11 8'000.00 2'000.00Suchtfachklinik für Frauen, Herzogenbuchsee 8 AS -- -- 3'000.00 1.00TEAG Technologiepark-Immobilien AG Bern 1600 Akt. 5,0 33.33 1'600'000.00 1'600'000.00Theatergenossenschaft Bern 20 AS -- 4.99 10'000.00 1.00Tscharnergut-Immobilien AG, Bern (Jugendhaus) Hyp. -- 130'000.00 130'000.00Tscharnergut-Immobilien AG, Bern (Restaurant) Hyp. -- 40'000.00 40'000.00Verein Arbeiterheim, Bern 10 AS -- -- 1'000.00 1.00Verein bern. Kindersanat.'Maison Blanche' Leubr. 4 AS -- 3.40 850.00 1.00

Konto 1159601Übrige Darlehen und Beteiligungen 770'447.00 16'453.00

Bernische Stiftung für angewandte Kunst Stift.kap -- 50'000.00 1.00Bevorschussung Ruhegehälter Darl. -- 16'447.00 16'447.00Stiftung Contact Netz Stift.kap. -- 2'000.00 1.00Stiftung Dürrenmatt-Mansarde Stift.kap. -- 150'000.00 1.00Stiftung "Gurten - Park im Grünen" Stift.kap -- 50'000.00 1.00Stiftung Musikschule Konservatorium, Bern Stift.kap. -- 102'000.00 1.00Stiftung Rathaus des äusseren Standes Stift.kap. -- 400'000.00 1.00

35.59

66.59

193

TOTAL FREMDFINANZIERUNGEN NACH ARTEN, Bestand Zunahme Abnahme BestandINKL. SONDERRECHNUNGEN UND ANSTALTEN 31.12.2010 31.12.2011

Fr. Fr. Fr. Fr.

2023 Obligationenanleihen 1'000'000'000.00 325'000'000.00 300'000'000.00 1'025'000'000.00

2023 Kassascheine/Kassenobligationen 50'000'000.00 0.00 0.00 50'000'000.00

2029 Darlehen 1'080'200'000.00 270'000'000.00 51'200'000.00 1'299'000'000.00

T o t a l 2'130'200'000.00 595'000'000.00 351'200'000.00 2'374'000'000.00

VERZEICHNIS DER Bestand Zunahme Abnahme BestandANLEIHEN UND DARLEHEN 31.12.2010 31.12.2011

Fremdfinanzierungen für Fr. Fr. Fr. Fr.Stadtkasse

Obligationenanleihen 700'000'000.00 0.00 300'000'000.00 400'000'000.00

3,6250 % Credit Suisse 2001 - 22.02.11 150'000'000.00 150'000'000.00 0.003,3750 % Credit Suisse 2001 - 09.11.11 150'000'000.00 150'000'000.00 0.003,0000 % Raiffeisen 2008 - 31.03.16 200'000'000.00 200'000'000.002,5000 % Credit Suisse 2005 - 26.09.25 200'000'000.00 200'000'000.00

Kassascheine/Kassenobligationen 50'000'000.00 0.00 0.00 50'000'000.00

2,7500 % Zürcher Kantonalbank 2010 - 01.03.30 50'000'000.00 50'000'000.00

Darlehen 295'000'000.00 100'000'000.00 0.00 395'000'000.00

1,1400 % Berner Kantonalbank 2009 - 12.03.12 50'000'000.00 50'000'000.002,9900 % PostFinance 2007 - 08.11.12 50'000'000.00 50'000'000.001,0100 % PostFinance 2010 - 16.06.14 70'000'000.00 70'000'000.002,4500 % PostFinance 2009 - 12.06.17 125'000'000.00 125'000'000.002.1900 % Zürcher Kantonalbank 2011 - 09.11.21 100'000'000.00 100'000'000.00

T o t a l 1'045'000'000.00 100'000'000.00 300'000'000.00 845'000'000.00

194

VERZEICHNIS DER Bestand Zunahme Abnahme BestandANLEIHEN UND DARLEHEN 31.12.2010 31.12.2011

Fremdfinanzierungen für Fr. Fr. Fr. Fr.Sonderrechnungen und Anstalten

Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik 180'000'000.00 0.00 0.00 180'000'000.00

Darlehen2,2800 % Credit Suisse Note 2006 - 30.03.12 50'000'000.00 50'000'000.002,7800 % PostFinance 2008 - 11.02.13 50'000'000.00 50'000'000.002,3800 % Credit Suisse Note 2006 - 31.03.14 50'000'000.00 50'000'000.002,2500 % Valiant 2008 - 10.12.15 30'000'000.00 30'000'000.00

BERNMOBIL 220'200'000.00 20'000'000.00 1'200'000.00 239'000'000.00

Darlehen2,6250 % Credit Suisse Note 2003 - 28.06.13 20'000'000.00 20'000'000.002,9000 % Berner Kantonalbank 2008 - 12.09.13 20'000'000.00 20'000'000.001,5000 % Zürcher Kantonalbank 2010 - 13.01.14 17'000'000.00 17'000'000.003,0550 % Pensionskasse Publica 2008 - 20.02.15 40'000'000.00 40'000'000.001,8600 % Berner Kantonalbank 2010 - 03.02.16 40'000'000.00 40'000'000.001,6100 % UBS AG 2010 - 30.06.20 20'000'000.00 20'000'000.003,0650 % EUROHYPO 2006 - 04.10.21 13'200'000.00 1'200'000.00 12'000'000.002.6800 % AXA-Leben, Winterthur 2011 - 31.05.26 20'000'000.00 20'000'000.002,0000 % PAX-Leben 2010 - 06.09.29 20'000'000.00 20'000'000.002,0000 % Schweiz. National Leben 2010 - 06.09.29 10'000'000.00 10'000'000.002,3500 % Allianz Suisse Leben 2010 - 21.06.30 20'000'000.00 20'000'000.00

Energie Wasser Bern 500'000'000.00 350'000'000.00 25'000'000.00 825'000'000.00

Darlehen2,7400 % PostFinance 2004 - 15.10.11 25'000'000.00 25'000'000.00 0.002,6400 % PostFinance 2006 - 12.04.12 25'000'000.00 25'000'000.002,7800 % PostFinance 2006 - 02.10.12 25'000'000.00 25'000'000.002,7700 % Winterthur Leben 2004 - 15.03.13 25'000'000.00 25'000'000.001,7100 % PostFinance 2009 - 02.12.14 50'000'000.00 50'000'000.002,8550 % Pensionskasse Publica 2007 - 01.03.17 50'000'000.00 50'000'000.002,1000 % Vaudoise Leben 2011 - 01.11.41 25'000'000.00 25'000'000.00

Obligationenanleihe2,6250 % Zürcher Kantonalbank 2009 - 30.01.19 150'000'000.00 150'000'000.001,6250 % UBS / Credit Suisse AG 2011 - 01.11.24 175'000'000.00 175'000'000.002,5000 % UBS AG 2010 - 01.04.25 150'000'000.00 150'000'000.002,5000 % Credit Suisse AG 2011 - 01.04.41 150'000'000.00 150'000'000.00

Stadtbauten Bern 185'000'000.00 125'000'000.00 25'000'000.00 285'000'000.00

Darlehen1,9500 % PostFinance 2005 - 16.02.11 25'000'000.00 25'000'000.00 0.001,2700 % PostFinance 2009 - 16.02.12 25'000'000.00 25'000'000.002,1900 % PostFinance 2005 - 15.02.13 25'000'000.00 25'000'000.000,7900 % PostFinance 2010 - 07.06.13 30'000'000.00 30'000'000.001,0300 % PostFinance 2011 - 21.02.14 50'000'000.00 50'000'000.001,8700 % PostFinance 2009 - 15.05.14 25'000'000.00 25'000'000.001,3100 % PostFinance 2011 - 13.02.15 25'000'000.00 25'000'000.001,2100 % Berner Kantonalbank 2010 - 15.06.15 30'000'000.00 30'000'000.001,5600 % PostFinance 2011 - 08.02.16 25'000'000.00 25'000'000.001,7700 % PostFinance 2010 - 19.02.16 25'000'000.00 25'000'000.001,8100 % SUVA 2011 - 16.02.17 25'000'000.00 25'000'000.00

T o t a l 1'085'200'000.00 495'000'000.00 51'200'000.00 1'529'000'000.00

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VERZEICHNIS DER Bestand Einnahmen Ausgaben BestandVERWALTETEN STIFTUNGEN 31.12.2010 31.12.2011

Fr. Fr. Fr. Fr.PräsidialdirektionBandelier-Fonds 22'184.70 269.75 7'000.00 15'454.45Dr. Jost Hartmann Fonds 531'804.65 6'647.55 0.00 538'452.20Susanne Schwob-Fonds 502'052.25 33'691.65 17'160.05 518'583.85Welti-Fonds für das Drama 37'694.40 471.20 0.00 38'165.60Fonds "Historisch-Antiquarische Kommission der Stadt Bern" 172'677.25 16'112.40 0.00 188'789.65

Direktion für Sicherheit, Umwelt und EnergieHilfskasse der Feuerwehr der Stadt Bern 3'268'347.43 40'639.75 79'193.10 3'229'794.08Fonds der Erwachsenen- und Kindesschutz- kommission 443'442.60 246'715.60 71'093.95 619'064.25Gabus-Fonds 824'689.58 1'136'051.95 505'249.65 1'455'491.88

Direktion für Bildung, Soziales und SportFonds für die Förderung der Vermittlungs- fähigkeit von Arbeitslosen 3'708'217.90 45'610.25 62'530.00 3'691'298.15Ziegler Fonds 12'983'876.38 158'287.40 442'496.05 12'699'667.73Hilfsfonds d. zuständigen Direktion für Soziales 1'631'721.96 36'105.95 32'890.00 1'634'937.91Roschistiftung 10'176'089.17 10'176'089.17 0.00 *Baufonds der Roschistiftung 289'476.00 289'476.00 0.00 *Personalvorsorge-Fonds der Roschistiftung 134'560.00 1'682.00 0.00 136'242.00Schmeller-Fonds der Roschistiftung 288'390.90 288'390.90 0.00 *Wièse-Fonds der Roschistiftung 54'613.45 54'613.45 0.00 *Klara Suter-Fonds der Roschistiftung 1'525'847.85 1'525'847.85 0.00 *Hilfsfonds der Roschistiftung 219'246.25 219'246.25 0.00 *Fonds für das Alters- und Pflegeheim Kühlewil 367'573.55 8'794.10 0.00 376'367.65Fonds der Heilpädagogischen Schule 158'677.00 12'432.45 0.00 171'109.45Fonds für Betagte, Kranke und Behinderte 5'126'848.78 13'088'761.82 253'969.50 17'961'641.10Fonds für Kinder und Jugendliche 6'743'939.96 353'056.55 274'943.20 6'822'053.31Fonds des Kompetenzzentrums Jugend und Familie Schlossmatt 92'376.90 9'159.15 0.00 101'536.05Fonds für die Frühförderung von Kindern 353'302.40 679'792.75 715'047.24 318'047.91Separate Schulfonds 0.00 0.00 0.00 0.00Ausbildungsfonds 286'745.64 3'538.10 6'019.85 284'263.89Unterstützungsfonds 1'494'571.55 18'558.45 21'994.55 1'491'135.45Gfeller-Fonds 9'714'195.10 126'616.65 293'623.95 9'547'187.80Sport-für-Alle-Fonds 20'490.15 236.85 1'900.00 18'827.00Fonds für die Sekundarklassen 24'000.00 300.00 300.00 24'000.00Fonds für den Schulstandort Brunnmatt 3'000.00 37.50 37.50 3'000.00Fonds für den Schulstandort Bümpliz 5'000.00 62.50 62.50 5'000.00Fonds für die Schulstandorte Länggasse 5'000.00 62.50 62.50 5'000.00Fonds für den Schulstandort Matte 23'000.00 287.50 287.50 23'000.00Fonds für die Schulen im Nordquartier 12'000.00 150.00 150.00 12'000.00Fonds für den Schulstandort Sulgenbach 1'000.00 12.50 12.50 1'000.00Osiris-Fonds 100'935.35 1'237.55 4'500.00 97'672.90

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VERZEICHNIS DER Bestand Einnahmen Ausgaben BestandVERWALTETEN STIFTUNGEN 31.12.2010 31.12.2011

Fr. Fr. Fr. Fr.Direktion für Finanzen, Personal und InformatikLösch-Fonds 846'149.65 54'506.30 891.80 899'764.15Fonds für das landwirtschaftliche Anbauwesen 596'058.75 7'450.75 0.00 603'509.50Dr. Ost-Fonds 284'223.85 4'231.35 9'000.00 279'455.20von Stürler-Fonds 288'140.60 3'447.45 21'165.00 270'423.05Max und Elsa Beer-Brawand Fonds 1'274'471.65 586'872.15 1'028'832.72 832'511.08Unterstützungs-und Hilfsfonds für Mitglieder der Personalvorsorgekasse der Stadt Bern 2'747'683.85 75'289.20 32'808.90 2'790'164.15Geldfonds für die Lebensarbeitszeit in der Stadtverwaltung Bern 9'696'039.71 833'873.75 179'690.61 10'350'222.85

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten

BERNMOBILSVB-Hilfsfonds 188'566.11 1'661.10 3'315.55 186'911.66LAZ-Stiftung BERNMOBIL 2'020'527.30 262'867.30 0.00 2'283'394.60

Vermögen verwalteter SiftungenBilanz-Kto. 1029601 / 2033601 79'289'450.57 17'855'581.72 16'619'891.79 80'525'140.50

* Mit Verfügung vom 1. Oktober 2010 hat das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kanton Bern die Überführung der verschiedenen Fonds der Roschistiftung in den Fonds für Betagte, Kranke und Behinderte per 1.1.2011 genehmigt, die entsprechenden Kapitalien wurden übertragen.

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VERMÖGEN DER VERWALTETEN STIFTUNGEN Bestand BestandNACH ANLAGEARTEN 31.12.2010 31.12.2011

Fr. Fr.Kontokorrent-, Postcheck- und Bank-Guthaben 66'948'877.67 68'476'807.27Debitoren 7'373.20 12'502.70Trans. Aktiven 0.00 0.00Obligationen und Kassenscheine in Schweizer Franken 0.00 0.00Aktien, Anteilscheine 350'000.00 350'000.00Sparhefte 105'372.05 110'549.50Schuldverpflichtung der Einwohnergemeinde 0.00 0.00Hypotheken 565'000.00 563'000.00Darlehen 1'288'323.25 1'337'778.30Liegenschaften 27'055'110.70 26'778'802.00Wertberichtigungen auf Wertschriften -202'000.00 -225'930.20

Total Aktiven 96'118'056.87 97'403'509.57

Kreditoren 205'553.85 13'079.70Kontokorrentschulden 8'823'062.72 9'015'289.37Hypothekarschulden 7'750'000.00 7'750'000.00Rückstellungen 50'000.00 100'000.00

Total Passiven 16'828'606.30 16'878'369.07

Total Aktiven 96'118'056.87 97'403'509.57Total Passiven 16'828'606.30 16'878'369.07

Bilanz-Kto. 1029601 / 2033601 79'289'450.57 80'525'140.50

Pro memoria: - unbelehnte Eigentümerschuldbriefe 586'500.00 586'500.00 - Pfänder und Depositen (Grundrenten-, Miet- und Pachtzinssicherstellungen auf Liegenschaften der Spezialfonds; noch nicht ausgehändigte Osirispreis-Sparhefte) 695'400.00 695'300.00

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VERWALTETE STIFTUNGEN AUSZÜGE AUS DEN SPEZIALFONDS-BESTIMMUNGEN

Präsidialdirektion (PRD) Bandelier-Fonds Über den Vermögensertrag verfügt der Gemeinderat nach freiem Ermessen. Stammkapital Fr. 12‘345.00 Dr. Jost Hartmann Fonds In Sinne des Stifters wird aus dem Vermögensertrag in der Regel einmal pro Jahr, zumindest aber einmal pro zwei Jahre, in feierlichem Rahmen ein "Dr. Jost Hartmann-Preis" verliehen, gemäss folgenden Grundsätzen: - mit dem Preis sollen die an den besten Renovationen von Altstadthäusern massgeblich Beteiligten geehrt werden; es können dies Bauherren, Architekten oder Ingenieure, Handwerker oder Restaura- toren usw. sein; - der Preis kann an einen oder mehrere Beteiligte, an eine oder mehrere Renovationen ausgerichtet werden; fehlen geeignete Objekte, kann ausnahmsweise auf die Ausrichtung verzichtet werden; - berücksichtigt werden Renovationen, deren Vollendung im Zeitpunkt der Jurierung höchstens fünf Jahre zurückliegt und die im Gebiet der Berner Altstadt, gem. Definition in der Bauordnung der Stadt Bern, durchgeführt wurden; - für die Jurierung werden neben der Erhaltung und Restaurierung des Äussern vor allem die Erhal- tung der inneren Baustruktur und der Nutzungsstruktur sowie die Erhaltung und Restaurierung der Raum-Ausstattungen berücksichtigt; - die Höhe der einzelnen Preissumme(n) richtet sich nach der Bedeutung der Leistung des oder der Preisträger(s) sowie nach dem jeweils verfügbaren Kapital des Fonds. Stammkapital Fr. 450'000.00 Susanne Schwob-Fonds Die Liegenschaft Falkenhöheweg 15 in Bern wird als "Susanne Schwob-Haus" Künstlern zur Verfügung gestellt. Welti-Fonds für das Drama Der Gemeinderat der Stadt Bern schreibt alle zwei Jahre einen schweizerischen Preis für dramatische Werke aus. Ausgezeichnet wird jeweils ein Werk in deutscher Sprache oder Mundart und ein Werk in einer anderen schweizerischen Landessprache oder entsprechender Mundart. Die Preissumme für ein Werk beträgt 10 000 Franken. Der Preis wird nur ausgeschrieben, sofern das Stiftungsvermögen die Preissum-men und die Kosten des Preises zu decken vermag. Fonds "Historisch-Antiquarische Kommission der Stadt Bern" Die seit 1958 unter dem Namen "Historisch-Antiquarische Kommission" bestehende Institution befasst sich mit archäologischen und bauhistorischen Belangen der Stadt Bern und berät den Gemeinderat auf diesem Gebiet. Die Fondsmittel sind für wissenschaftliche Dokumentationen und Forschungen einzusetzen. Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE) Hilfskasse der Feuerwehr der Stadt Bern Aus dem Fonds können freiwillige Unterstützungen in folgenden Fällen ausgerichtet werden: a. Linderung finanzieller Notlagen, welche infolge der Ausübung eines Feuerwehrdienstes entstanden sind, für die Mitglieder der Hilfskasse sowie für Zivilpersonen, welche unter dem Kommando der Feuerwehr der Stadt Bern stehen oder standen; als Mitglied der Hilfskasse gilt, wer Mitglied der Feu- erwehr der Stadt Bern oder Mitglied einer Betriebsfeuerwehr aus der Stadt Bern und zusätzlich Mit- glied der Hilfskasse des Schweizerischen Feuerwehrverbandes ist; b. teilweise oder vollständige Bezahlung der Prämien an die Hilfskasse des Schweizerischen Feuerwehrverbandes; c. Beiträge an die Feuerwehr der Stadt Bern zur Förderung der Sicherheit im Feuerwehrdienst.

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Fonds der Erwachsenen- und Kindesschutzkommission Mit dem Fonds wird die Unterstützung von unter Erwachsenen- und Kindesschutzmassnahmen oder unter der Betreuung des Jugendamtes stehenden Personen sowie von Projekten oder Institutionen mit gleicher Zielsetzung bezweckt. Stammkapital Fr. 200'000.00 Gabus-Fonds Der Fonds bezweckt, den Ausbau und die Ausstattung des Tierparks Dählhölzli sowie den Ankauf von Tieren zu finanzieren bzw. mitzufinanzieren. Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS) Fonds für die Förderung der Vermittlungsfähigkeit von Arbeitslosen Mit dem Fonds wird die Unterstützung von arbeitslosen oder unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen mit Wohnsitz in der Stadt Bern sowie von Veranstaltungen oder Institutionen mit gleicher Zielset-zung bezweckt. Ziegler Fonds Der Ziegler Fonds unterstützt Personen mit Wohnsitz in der Stadt Bern, die ausgewiesene, in der Regel medizinisch indizierte Gesundheitskosten nicht mit eigenen Mitteln und auch nicht anderswie finanzieren können, mit Beiträgen. Im Interesse der städtischen Bevölkerung kann der Ziegler Fonds Massnahmen zur Gesundheitsförderung und -vorsorge mit Beiträgen unterstützen. Es werden nur Kosten finanziert, die nicht durch Versicherungen, Subventionen oder andere Beiträge gedeckt sind. Für Beiträge aus Mitteln des Ziegler Fonds können sowohl der jährlich anfallende Vermögensertrag wie das Fondsvermögen verwendet werden. Stammkapital Fr. 3'320’190.00 Hilfsfonds der zuständigen Direktion für Soziales Mit dem Fonds wird die Unterstützung notleidender, aber nicht öffentlich unterstützter Personen mit Wohn-sitz in der Stadt Bern sowie von Institutionen und Vorhaben mit gleicher Zielsetzung bezweckt. Roschistiftung * Der Zinsertrag des Wertschriftenvermögens ist zur teilweisen Deckung des Betriebsverlustes des Alters-heims Schönegg zu verwenden. Baufonds der Roschistiftung * Das Fondsvermögen ist für den Ausbau und die Einrichtung des Altersheims Schönegg bestimmt. Personalvorsorge-Fonds der Roschistiftung Personalvorsorge für das hauptamtliche Personal des Altersheims Schönegg, soweit es nicht anderweitig ausreichend gegen Alter und Invalidität versichert ist. Schmeller-Fonds der Roschistiftung * Der Vermögensertrag ist zur Bestreitung der Unterhalts-, Spital- und Pflegekosten für eine wenig bemittelte Person weiblichen Geschlechts im Altersheim Schönegg zu verwenden. Stammkapital Fr. 30'000.00 Wièse-Fonds der Roschistiftung * Der Vermögensertrag ist den Insassen des Altersheims Schönegg nach den Anordnungen des Heimver-walters in Form von Sonderleistungen (Ausflüge, spezielle Essen usw.), zukommen zu lassen. Klara Suter-Fonds der Roschistiftung * Der Vermögensertrag findet Verwendung für Zuschüsse an wenig bemittelte Pensionäre, wenn triftige Gründe dafür sprechen und Gelder benötigt werden, die anderweitig nicht oder nur schwer zu erlangen sind.

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Hilfsfonds der Roschistiftung * Die Mittel des Fonds sollen bedürftigen Pensionären des Heims in Form von Beiträgen an ungedeckte Spital- und Zahnarztkosten, Kleideranschaffungen, für Ueberbrückungshilfen in Notlagen und anderweiti-gen ähnlichen Zwecken zugute kommen. * Mit Verfügung vom 1. Oktober 2010 hat das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern die Überführung der verschiedenen Fonds der Roschistiftung in den Fonds für Betagte, Kranke und Behinderte per 1.1.2011 genehmigt. Da in der Jahresrechnung 2011 die Vorjahreswerte noch enthalten sind werden die mittlerweile hinfälligen Fondsbestimmungen letztmals ausgewiesen. Fonds für das Alters- und Pflegeheim Kühlewil Mit dem Fonds wird die Finanzierung von Veranstaltungen, Anschaffungen oder Dienstleistungen zuguns-ten von Bewohnerinnen und Bewohnern des Alters- und Pflegeheims Kühlewil bezweckt, die nicht der Be-triebsrechnung belastet werden können. Fonds der Heilpädagogischen Schule Die Mittel sind grundsätzlich für folgende Anschaffungen, Dienste oder spezielle Schulanlässe zugunsten der Heilpädagogischen Sonderschule zu verwenden: - Schulreisen, Landschulwochen und Ferienlager, soweit die üblichen Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und anderweitige Beiträge nicht ausreichen; - besonderer Anlässe; - besondere Anschaffungen wie Spiel- und Therapiegeräte, die für die Förderung der Schülerinnen und Schüler unumgänglich sind Fonds für Betagte, Kranke und Behinderte Mit dem Fonds wird die Förderung und Unterstützung von wenig bemittelten Betagten, Kranken und Be-hinderten mit Wohnsitz in der Stadt Bern sowie Institutionen oder Veranstaltungen mit der gleichen Zielset-zung bezweckt. Behinderte, welche ausserhalb der Gemeinde Bern wohnen, können unterstützt werden, sofern sie in der Stadt Bern Wohnsitz hatten, aufgrund ihrer Behinderung aber in den letzten fünf Jahren an einen anderen Aufenthaltsort ziehen mussten. Stammkapital Fr. 1‘000'000.00 Fonds für Kinder und Jugendliche Mit dem Fonds wird die Erziehung, Ausbildung, Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendli-chen mit Wohnsitz in der Stadt Bern bezweckt, soweit die entsprechenden Auslagen nicht durch Versiche-rungen abgedeckt sind oder dem Unterstützungspflichtigen zugemutet werden können. Es können auch Institutionen oder Veranstaltungen mit der gleichen Zielsetzung unterstützt werden. 1 % des gesamten Vermögensertrages muss für Bedürfnisse von Kinderkrippen zur Verfügung gestellt werden. Stammkapital Fr. 2'500'000.00 Fonds des Kompetenzzentrums Jugend und Familie Schlossmatt Mit dem Fonds wird die Finanzierung von Veranstaltungen, Anschaffungen, Dienstleistungen und anderen Aufwendungen zugunsten der Betriebe des Kompetenzzentrums Jugend und Familie Schlossmatt be-zweckt, die nicht der Betriebsrechnung belastet werden können. Fonds für die Frühförderung von Kindern Der Fonds hat zum Zweck: a) die Finanzierung und Unterstützung von Programmen, Projekten und Veranstaltungen im Rahmen des Frühförderungskonzepts der Stadt zur Frühförderung (Entwicklungsförderung) von Kindern im Vorschulalter mit Wohnsitz in Bern; b) die Evaluation des Frühförderungskonzepts und der Massnahmen. Eine direkte Unterstützung von einzelnen Kindern ist ausgeschlossen. Ausbildungsfonds Der Ausbildungsfonds bezweckt die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen an Jugendliche und junge Er-wachsene in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen, die sich aus- und weiterbilden lassen wollen. Stammkapital Fr. 200'000.00

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Unterstützungsfonds Der Unterstützungsfonds bezweckt die Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen durch sinnvolle Massnahmen, für welche die erforderlichen Mittel auf anderem Weg nicht oder nur schwer be-schafft werden können Stammkapital Fr. 200'000.00 Gfeller-Fonds Der Gfeller-Fonds bezweckt: a) die Unterstützung von Klassen der Volksschule der Stadt Bern; b) die Unterstützung von Vorhaben und Förderangeboten im Interesse der Schülerinnen und Schüler, soweit diese nicht durch kirchliche oder ähnliche Institutionen organisiert sind. Stammkapital Fr. 9'000'000.00 Sport-für-Alle-Fonds Der Sport-für-Alle-Fonds bezweckt die Unterstützung von Aktivitäten des Sportamts oder von Dritten im Bereich des Breitensports / Sport für alle. Unterstützt werden Animationsveranstaltungen, Leiterausbildung, Leiterentschädigungen, Beiträge an Sport-für-Alle-Geräte und -Material, Bau- und Unterhaltsbeiträge an Sport-für-Alle-Anlagen und -Einrichtungen sowie für die Öffentlichkeitsarbeit. Fonds für die Sekundarklassen Fonds für den Schulstandort Brunnmatt Fonds für den Schulstandort Bümpliz Fonds für die Schulstandorte Länggasse Fonds für den Schulstandort Matte Fonds für die Schulen im Nordquartier Fond für den Schulstandort Sulgenbach Gemäss Verordnung über die Fonds für die Schulen oder Klassen in der Stadt Bern (Schulfondsverord-nung) bezwecken die Fonds der einzelnen Schulstandorte insbesondere die Unterstützung von Schülerin-nen und Schülern in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen. Der Vermögensertrag wird jährlich den einzelnen Schulspezialfinanzierungen abgeliefert. Osiris-Fonds Der Fonds bezweckt die alljährliche Ausrichtung des Osiris-Preises an Schülerinnen und Schüler der obersten Realklasse der Stadt, die sich während der Schulzeit durch ihr Verhalten, ihren Bildungswillen und ihre Leistungen besonders ausgezeichnet haben. Pro Jahr dürfen höchstens 20 Preise zu Fr. 250.00 verliehen werden. Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI) Lösch-Fonds Der Fonds bezweckt, die Instandstellung beziehungsweise Restauration der Monumentalbrunnen und Brunnenstandbilder der Stadt Bern zu finanzieren bzw. mitzufinanzieren. Dies sind insbesondere folgende Brunnen: Anna Seiler, Dudelsackpfeifer, Gerechtigkeit, Kindlifresser, Läu-fer, Moses, Ryffli, Simson, Schützen, Venner, Zähringer. Stammkapital Fr. 100'000.00 Fonds für das landwirtschaftliche Anbauwesen Mit dem Fonds wird die Förderung des landwirtschaftlichen Anbauwesens der Stadt bezweckt. Dr. Ost-Fonds Mit dem Fonds wird die Verbesserung der Wohnverhältnisse in der Stadt bezweckt, und zwar in ähnlicher Weise, wie dies die Gemeinnützige Baugenossenschaft Bern anstrebt. Das Kapital aus dem Fonds wird der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Bern zu einem Zinsfuss von 1 % als Darlehen gewährt. Der Zins-ertrag aus dem Darlehen wird als Beitrag an kinderreiche Familien in Stadtwohnungen oder Wohnung der Gemeinnützigen Baugenossenschaft ausgerichtet. von Stürler-Fonds Mit dem Fonds wird die Ausrichtung von Renten an Diakonissen im Ruhestand bezweckt.

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Max und Elsa Beer-Brawand Fonds Mit dem Nettoertrag aus der Liegenschaft Bümplizstrasse 45, Bern, werden verschiedene Institutionen gemäss den Auflagen der Stiftenden unterstützt, nebst den drei Hauptbedachten, nämlich - der Erziehungsdirektion des Kantons Bern für die Universität Bern zugunsten der juristischen, medi zinischen sowie der philosophischen Fakultät, - der Hochschule für Musik und Theater, Abteilung Freie Akademie, Bern zur Realisierung von Projekten, die ausserhalb des normalen Budgets stehen, - dem Stadtturnverein Bern für die Unterstützung der Abteilungen, die sich mit Jugendsport befassen und J+S Kurse durchführen, Trainingsleiter, die mit Erfolg Riegen leiten und für einen ausgebildeten Dirigenten des Stadtturner-Orchesters. kommen die Mittel verschiedenen vom Schenker bestimmten anderen Organisationen und Vereinen zu. Unterstützungs- und Hilfsfonds für Mitglieder der Personalvorsorgekasse der Stadt Bern Die Fondsmittel dienen zur Linderung wirtschaftlicher Notlagen und werden je nach Ursache und Dauer derselben als verzinsliche oder zinslose Darlehen oder Unterstützungsbeiträge (Beiträge à fonds perdu) ausgerichtet an: a) Mitglieder und Rentenberechtigte der Personalvorsorgekasse der Stadt Bern; b) Nichtmitglieder der Personalvorsorgekasse der Stadt Bern, die zur Stadt Bern in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen oder standen, sofern für sie keine Mittel anderer städtischen Fonds bean- sprucht werden können. Stammkapital Fr. 1'000'000.00 Geldfonds für die Lebensarbeitszeit in der Stadtverwaltung Bern Der Fonds bezweckt die Äufnung, Sicherstellung und Verwendung des finanziellen Gegenwerts angespar-ter Zeitkomponenten im Rahmen des Lebensarbeitszeitmodells der Stadtverwaltung. Anwendungsbereich und Ausgestaltung des Modells richten sich nach den entsprechenden Vorschriften des Gemeinderats. Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten BERNMOBIL SVB-Hilfsfonds Der SVB-Hilfsfonds hat den Zweck, unverschuldet in Not geratene Betriebsangehörige durch Ausrichtung von einmaligen, nicht rückzahlbaren Beiträgen oder durch Gewährung von zinslosen oder verzinslichen rückzahlbaren Darlehen, zu unterstützen. Der Hilfsfonds wird durch die Nettoerträge aus dem Verkauf der SVB-Fundgegenstände, den Zinsertrag und zweckbestimmten Zuwendungen gespiesen. LAZ-Stiftung BERNMOBIL Externer Verwaltungsauftrag, Fonds bezweckt die Äufnung, Sicherstellung und Verwendung des finanziel-len Gegenwerts angesparter Zeitkomponenten bei Bernmobil.

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VERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN Kreis Parzelle Fläche Amtlicher Gebäude- BuchwertPER 31. Dezember 2011 Wert versiche-

rungswertFonds für Boden- und WohnbaupolitikObjekt Nr. m2 Fr. Fr. Fr.

LIEGENSCHAFTEN FONDSFÜR BODEN- UND WOHNBAUPOLITIK 6'946'392 665'919'146 932'410'300 695'728'682.99

11 Siedlungen 1915 - 24 45'006 51'134'300 100'479'100 38'268'099.0512 Siedlungen 1943 - 49 86'155 56'588'966 106'107'100 28'049'378.5613 Siedlungen ab 1950 45'001 57'532'900 109'291'800 37'206'975.8514 Reine Wohnliegenschaften 129'137 85'926'060 215'494'300 86'613'244.5915 Wohn- und Geschäftshäuser 32'854 40'523'670 87'135'700 43'032'802.0016 Industrie- und Gewerbeliegenschaften 210'860 139'475'330 284'688'400 121'570'452.4517 Landw. Liegenschaften und Grundstücke 3'370'634 9'372'005 25'177'500 13'131'052.2418 Landw. Grundstücke 1'234'421 1'091'560 1'138'100 10'928'569.7319 Baurechte zur Förderung des Wohnungsbaus 328'645 61'506'534 0 73'426'551.0020 Übrige Baurechte 711'245 152'054'151 0 146'105'778.1021 Baulandparzellen 734'201 9'307'520 2'898'300 14'524'939.7122 Übrige kleinere Parzellen 18'233 1'406'150 0 1'977'844.00

Liegenschaften im Bau 111'850'883.01Wertberichtigung Liegenschaften im Bau -30'957'887.30

Wohnsiedlungen

11 Siedlungen 1915 - 24 45'006 51'134'300 100'479'100 38'268'099.05

11.001 Bottigenstrasse 47-71, Brünnackerstr. 9-43a VI 310 13'287 12'699'100 23'156'900 10'505'005.40VI 1741, 1742

11.003 Lentulusstrasse 26-34, Pestalozzistr. 25-27, III 1703, 1704 4'449 8'174'800 15'961'700 6'865'179.50Weberstrasse 10-12 III

Neu-Holligen:11.004 Bahnstrasse 151-165, Eggimannstrasse 18-28 III 2074 9'622 6'761'200 15'094'300 6'344'088.95

III 2696-269811.005 Eggimannstrasse 17-27, Krippenstrasse 16-26 III 2073 8'480 7'733'200 16'046'200 5'886'494.15

III 2693-2695Neu-Wyler:

11.006 Elisabethenstrasse 53-57 V 733 1'444 2'586'400 4'500'000 2'096'440.7011.007 Scheibenstrasse 51-57 V 687 1'705 3'846'300 7'020'000 2'013'785.8011.008 Standstrasse 24-30, Wylerfeldstrasse 35,39 V 695, 753 2'649 4'356'500 8'060'000 3'296'461.9011.009 Wylerfeldstrasse 40-44, Wylerringstr. 41-47 V 688, 689 3'370 4'976'800 10'640'000 1'260'642.65

12 Siedlungen 1943 - 49 86'155 56'588'966 106'107'100 28'049'378.56

12.002 Freiburgstrasse 459-489 c (Hohliebe) VI 2732 22'462 14'683'980 25'533'200 10'251'168.80VI 2734-2738

12.003 Kirchacker, Bernstr. 25-29, Burgunderstr. 1-5 VI 441 4'251 3'170'300 7'726'100 1'367'148.9012.004 Schlossgut Holligen, Burckhardtstrasse 2-6, III . 7'271 12'094'860 20'351'300 5'589'167.60

Scheurerstrasse 2-8, Stoosstrasse 2-6 III 3114-312112.005 Stapfenacker, Stapfenstrasse 50-52c, 60-60d, VI 667/728 14'344 6'856'900 17'503'900 1'809'500.71

Brünnenstrasse 67-85d VI 2098-2144VI 466 TeilVI 2174 Teil

12.006 Stöckacker, Bethlehemstrasse 151-173, VI 2175 -2177 15'851 13'371'806 19'941'200 7'156'795.00177-183, 191 d-g VI 2228-2232

VI 2233-2236VI 2461-2464VI 466 Teil

12.008 Winterhalde, Waldmeisterstrasse 20-28, VI 733 21'976 6'411'120 15'051'400 1'875'597.55Winterfeldweg 61-73, 66-98, 102-112 VI 2238-2264

VI 2468-2475

204

VERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN Kreis Parzelle Fläche Amtlicher Gebäude- BuchwertPER 31. Dezember 2011 Wert versiche-

rungswertFonds für Boden- und WohnbaupolitikObjekt Nr. m2 Fr. Fr. Fr.

13 Siedlungen ab 1950 45'001 57'532'900 109'291'800 37'206'975.85

Bümpliz:13.001 Fröschmattstrasse 14-18a, Waldmeister- VI 2590 7'550 7'167'400 12'059'000 4'318'119.70

strasse 15,17, Zypressenstrasse 8-12, 38 VI 304113.003 Kleefeldstrasse 2-12 VI 578 4'910 6'519'700 10'469'400 3'231'725.4513.002 Zelgstrasse 18-28 a VI 3062 4'158 3'825'300 8'462'400 1'801'919.85

Länggasse:13.004 Wachtelweg 11-23 II 1443-1449 4'903 5'252'300 10'402'600 4'394'296.70

Murifeld:13.005 Kasthoferstrasse 4-22, Muristr. 71-79, IV 1384-1398 23'480 34'768'200 67'898'400 23'460'914.15

Gruberstr. 2-20 a , Jolimontstrasse 12-22, VI 1450-1473Mindstrasse 3-9, 4-10

14 Reine Wohnliegenschaften 129'137 85'926'060 215'494'300 86'613'244.59

14.062 Aarstr. 62/66 /Fricktreppe 14b I 679 1'061 591'100 1'035'300 247'851.2414.181 Alexandraweg 20, a, b, 22 a IV 1508, 2277 1'372 279'500 842'800 856'057.45

IV 245614.008 Altenbergstrasse 24, 26, 28 V 953 1'161 2'587'800 6'500'000 1'366'243.1514.229 Attinghausenstr. 19 - 31 V 1779-1785 3'162 5'275'900 8'961'300 8'339'446.1514.011 Bernstrasse 38 a (b) VI 646 852 100'000 338'400 493'972.2514.012 Bernstrasse 40, a, b, c, p VI 647 1'398 313'200 1'334'500 121'654.5514.013 Bernstrasse 44 VI 648 1'323 326'700 1'127'900 154'125.8014.220 Bottigenstrasse 74 VI 449 601 1'073'400 1'466'300 1'908'040.00

VI BR 466514.197 Bottigenstrasse 76 VI 450 1'180 241'200 902'400 615'171.0014.021 Brünnenstrasse 114 VI 458 644 244'400 1'127'900 76'848.0014.022 Brünnenstrasse 119,a VI 402 799 693'200 1'536'100 338'440.6514.023 Brunngasse 42 I 388 161 1'128'700 3'045'400 1'355'786.2014.024 Brunngasse 44, Brunngasshalde 59 I 387 193 1'541'100 3'609'300 1'667'358.6514.025 Brunngasse 46, Brunngasshalde 61 I 386 136 1'176'400 2'707'000 1'381'737.9514.027 Brunngasse 54 I 382T 168 1'569'360 4'400'000 1'829'904.9514.028 Brunngasse 56, Grabenpromenade 13 I 381 174 1'126'200 2'831'400 1'855'775.1014.029 Brunngasse 58 I 380 236 1'795'700 4'194'600 1'804'557.6014.221 Brunnhofweg 18-28, Mattenhofstrasse 29-35 III 225, 226 4'716 7'048'900 17'081'800 6'342'793.45

III 228, 229III 231, 232III 234, 235 III 237

14.031 Brunnmattstrasse 50, a III 1581 4'727 1'106'950 3'127'100 1'472'247.4014.036 Bümplizstrasse 98, a VI 285 550 179'700 977'800 191'244.4514.038 Bundesrain 8 III 654 913 357'400 564'000 62'421.8014.239 Chemin de Chavanne 11 Neuveville 3153 460 200'400 620'400 0.0014.237 Chemin de Poudeille 1, 2, a-d Neuveville 3143T 1'198'200 4'779'700 687'000.00

(Fläche siehe Etat 17.038) 3145T 3'50014.040 Dalmaziquai 67 IV 704 319 578'900 1'422'600 156'000.0014.044 Dalmazirain 30 IV 734 321 542'000 1'488'900 88'000.0014.045 Dalmazirain 32 IV 737 245 854'000 2'819'800 99'000.0014.046 Dalmazirain 34,36 IV 703,730 374 712'600 2'100'000 57'000.0014.233 Elfenauweg 90 IV 978 Teil 470 443'000 1'353'500 440'000.0014.234 Elfenauweg 91 IV 978 Teil 3'686 978'200 3'950'000 1'723'587.0014.222 Eymattstrasse 158, 160 (Nutzniessung Dritte) VI 122, 123 5'488 671'940 427'778.00

VI 360114.225 Eymattstrasse 180 c, Riedli VI 1492 157 76'360 230'700 76'792.0014.056 Freiburgstrasse 121, a III 1987, 2115 416 285'300 933'300 148'936.1014.218 Freiburgstrasse 145 - 149, 173 - 175 III 2078 - 2082 2'179 1'779'300 7'961'300 4'162'885.0514.059 Freiburgstrasse 332 VI 296 250 95'200 676'700 164'583.1014.063 Undo-endo IV 1838 4'076 1'276'260 2'730'000 310'303.2014.065 Gerberngasse 27, 31 I 363 392 1'660'100 4'286'000 857'930.4014.064 Gerberngasse 5 I 287 303 1'472'400 2'355'700 2'270'528.8014.215 Greyerzstrasse 99 V 1861 440 1'764'500 2'819'800 1'006'047.0014.071 Heckenweg 15 III 1234 623 481'500 676'700 196'361.7014.072 Heckenweg 17 III 1235 439 309'500 642'900 104'726.9514.230 Herrengasse 36 I 661 127 1'335'200 3'880'000 2'361'138.2514.079 Jurastrasse 44 V 1443 659 271'100 60'000 97'084.40

205

VERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN Kreis Parzelle Fläche Amtlicher Gebäude- BuchwertPER 31. Dezember 2011 Wert versiche-

rungswertFonds für Boden- und WohnbaupolitikObjekt Nr. m2 Fr. Fr. Fr.

14.080 Jurastrasse 47 V 1414 2'651 223'450 545'300 29'273.7314.081 Jurastrasse 51, a, 55, 59 V 1451 2'909 1'623'000 4'490'200 617'193.0014.082 Jurastrasse 58, a V 1366 574 128'900 48'000 34'685.5514.083 Jurastrasse 60 V 1367 703 255'500 50'000 83'614.7514.085 Jurastrasse 89 V 1357 774 185'200 586'500 101'905.1514.092 Klösterlistutz 16, 18 IV 3 T 2'107 2'629'260 6'511'900 2'146'426.1014.236 Kühlewil Rainhaus Wald 22T, 29T 958'700 325'000.00

Kühlewil Stöckli, Kühlewilstrasse 24 45T 259'400 200'000.00Kühlewil Spycher 34'000.00

14.100 Laubeggstrasse 34, a, 36, 38, a, b, 40 IV 1828 Teil 13'666 2'842'870 10'184'900 2'244'600.9514.219 Lerchenweg 31, 33, 35 II 687 - 689 933 3'378'500 7'999'000 3'651'027.0014.101 Lorrainestrasse 31 V 1433 343 318'600 1'409'900 38'862.1514.104 Lorrainestrasse 51 V 1353 T 772 293'830 1'127'900 72'555.5514.105 Marzilistrasse 35 III 658 1'187 240'400 744'400 91'274.9014.106 Marzilistrasse 39, a, b III 647 489 83'900 337'200 25'612.9014.211 Melchenbühlweg IV 4345 189 16'000 0 0.0014.202 Mittelstrasse 17, 17a, 19, 19a, 21 II 164, 165, 166 1'087 752'700 5'828'000 1'740'747.0014.107 Morgenstrasse 15, b VI 145 743 187'100 70'000 113'072.0014.241 Areal Zieglerspital, Morillonstrasse 87, 89, 91 III 4035 13'856 3'964'400 8'024'500 3'989'250.0014.110 Münstergasse 43 I 639 121 503'700 1'691'900 204'042.8014.111 Münstergasse 59 I 625 73 209'300 868'500 102'935.7514.112 Münzrain 1, 3 III 494, 499 10'692 2'980'550 5'639'600 2'189'427.6214.113 Münzrain 4 III 605, 607 T 2'452 41'490 0.0014.235 Nydeggasse 1 I 138 69 204'600 545'700 301'072.85

Nydeggasse 2 I 1485 66 252'200 545'700 401'072.85Grosser Muristalden 2 IV 4259 128 85'100 541'400 201'072.85

14.238 Place de la Liberté 9 Neuveville 378 171 205'500 1'184'300 47'610.5014.134 Postgasse 6 I 356 264 242'600 1'127'900 91'654.9014.152 Scheibenstrasse 36, a V 206 329 271'800 1'037'600 152'353.8514.153 Scheibenstrasse 38 V 207 406 461'600 1'150'000 360'912.4514.156 Schifflaube 18 I 227 208 679'200 1'071'500 837'784.2514.232 Schlossstrasse 86, 88, a, b, Huberstr. 18, 20 III 3436 3'070 4'100'700 7'590'600 3'688'000.0014.163 Schützenmattstrasse 12, a, b, c, d, q II 1208 3'751 924'890 3'898'200 1'449'594.3014.145 Selibühlweg 11, a IV 2296 2'311 491'700 1'793'400 312'822.0514.228 Sulgenbachstr. 5, a, b, 9 III 628 4'032 2'253'500 4'607'900 3'019'908.9014.240 Tiefenaustrasse 108/108a II 2717 3'236 1'732'500 3'202'400 1'385'000.0014.168 Tscharnerstrasse 19, 21, 23, 25, 27 III 17, 116,127 1'531 2'752'600 7'105'900 3'295'808.85

III 133, 17814.170 Wagnerstrasse 34, a III 2200 2'851 639'850 1'378'400 878'577.4014.172 Wangenstrasse 27, (29) VI 167, 1261 905 735'200 900'000 816'471.1514.204 Wylerfeldstrasse 8 V 2006 405 970'000 2'052'800 1'000'000.0014.177 Zähringerstrasse 22, a II 79 613 1'233'300 2'616'600 1'135'995.5014.187 Zieglerstrasse 7, a, 9 III 281, 282 1'519 1'084'300 2'268'900 1'284'665.30

15 Wohn- und Geschäftshäuser 32'854 40'523'670 87'135'700 43'032'802.00

15.013 Bümplizstrasse 21 - 25 VI 3772, 3938 1'169 5'033'510 5'760'000 4'701'886.3015.229 Bümplizstrasse 93 - 97, a, b (Neues Schloss) VI 370, 371, 13'303 2'164'000 8'106'000 3'294'154.90

VI 1858,VI 1913, 1914

15.007 Freiburgstrasse 57 III 2111 885 3'357'000 6'090'700 4'427'162.0015.008 Friedbühlstrasse 36 III 1981 3'162 1'523'800 3'669'100 1'227'702.2015.001 Gerechtigkeitsgasse 62 / Postgasse 55 I 19 524 4'753'300 8'459'300 2'366'522.2515.231 Hodlerstrasse 18 / 20 I 861 677 2'154'700 5'850'000 3'110'039.7515.227 Junkerngasse 32 (Morlothaus) I 164, 1488 421 2'523'900 9'962'200 4'435'310.2015.009 Kapellenstrasse 8 III 608 195 2'752'600 3'045'400 2'128'847.7015.002 Keltenstrasse 106 VI 592 385 384'800 1'308'400 148'005.5515.003 Keltenstrasse 108 VI 593 355 342'700 1'555'000 141'149.8015.010 Laupenstrasse 49, 51 III 15 5'085 3'780'460 5'357'500 6'264'426.6515.005 Monbijoustrasse 19 III 610 205 862'200 2'481'400 1'086'132.1515.006 Monbijoustrasse 21 III 609 238 2'164'000 3'383'700 2'152'198.5015.230 Rue du Port 12, 14 Neuveville 412 1'784 782'500 6'316'200 1'641'850.60

Bernerhaus La Neuveville15.232 Viktoriastrasse 70 / 70 a V 1893 4'466 7'944'200 15'790'800 5'907'413.45

206

VERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN Kreis Parzelle Fläche Amtlicher Gebäude- BuchwertPER 31. Dezember 2011 Wert versiche-

rungswertFonds für Boden- und WohnbaupolitikObjekt Nr. m2 Fr. Fr. Fr.

16 Industrie- und Gewerbeliegenschaften 210'860 139'475'330 284'688'400 121'570'452.45

16.018 Bubenbergplatz-Unterführung I 1372 T 11'797 414'700 0.0016.052 Brünnenstrasse 123, 123A VI 594 625 903'000 3'500'000 1'130'771.3016.001 Bümplizstrasse 89, altes Schloss VI 231, 1347 2'393 1'700'600 5'400'000 3'361'239.90

VI 370516.032 Bümplizstr. 119, 121, 121b, Gasthof Sternen VI 523 2'346 2'267'200 6'323'300 6'463'495.0016.016 Centralweg 9, (a) V 1446 1'331 758'200 0 156'322.3516.002 Christoffel-Unterführung Nr. 1, 2, 11a I 1372 T 0 16'055'500 22'558'100 16'316'385.0016.003 Dalmaziquai 7-13 a, Schwellenmätteli IV 12 14'193 3'044'320 5'803'700 4'928'480.7016.053 Dalmaziquai 69, Brückenkopf Ost IV 669 1'822 1'104'300 3'383'700 1'008'011.1516.005 Felsenau, Gewerbepark und Wohnhäuser II 1300 Teil 96'445 46'759'490 65'871'000 47'792'001.72

Felsenaustr. 2,7,7a,17, 19,19a,21d,48,71,82 II 2035Spinnereiweg 4, a, 5, 11-15, 25g, 30, 32 IITunnelweg 11,12 II 2493

16.020 Güterstrasse 8 (93/100 Anteil) / Bahnstr. 21 III 2054 6'508 21'087'700 53'481'100 6'573'000.00III 3038

16.051 Grosser Muristalden 1 IV 4258 160 1'165'800 1'127'900 1'601'072.8516.022 Herrengasse 15 I 664 461 1'142'900 2'202'200 2'013'546.7016.023 Herrengasse 17, 19, 21 I 678 997 2'559'100 6'082'100 6'154'655.2016.999 Kornhaus, Kornhausplatz 18, I 854 1'272 12'200'400 45'800'000 6'867'050.80

Zeughausgasse 2 (Etat BH 30.107)16.006 Langmauerweg 1 I 334 184 284'700 349'600 211'725.4516.041 Mattenenge 10, Miteigentumsanteil 45.8% I BR 1240T 350'410 0 89'500.0016.009 Neuengass-Unterführung Nr. 1 I 1376 T 11'101 5'502'600 7'445'400 70'843.00

(einschliesslich Nrn. 2, 3, 4) I16.047 Postgasse 62, Antonierhaus I 6 332 1'035'900 4'398'900 200'000.0016.026 Sandrainstrasse 3, a, b, c, e, h, i, k, l III 1081 10'445 8'913'700 22'504'900 4'448'655.2016.029 Stauffacherstrasse 126 V 2706 4'862 1'237'900 1'622'500 1'345'745.5516.040 Theaterplatz 13 I 614 234 1'895'200 4'000'000 3'052'250.0016.004 Tierparkweg 2, Dählhölzli-Restaurant IV 1054 Teil 3'772 2'693'500 6'023'000 5'970'589.1016.014 Veilchenweg 6 VI 500 Teil 329 329'080 518'900 52'076.3016.043 Wankdorf, Stauffacherstr. 80, 82, Schlachthofareal V 852 38'268 1'815'030 4'962'900 1'694.8816.021 Wohlenstrasse 66 (Eymatt) VI 1690 552 446'000 789'500 165'349.5016.042 Zeughausgasse 16, Nägeligasse 5 I 804, 807 431 3'808'100 10'539'700 1'595'990.80

17 Landwirtschaftliche Liegenschaftenund Grundstücke 3'370'634 9'372'005 25'177'500 13'131'052.24

17.001 Belp, Einschlag 918, a, b Belp 260 201'055 415'300 357'610.00Belp 1019-1020

17.028 Belp, Eichholz 850-854 a Belp 33'130.0017.036 Elfenauweg 83, 110 a-h (Elfenaupark/Wald) IV 978 Teil 321'500 1'360'220 2'876'100 841'335.35

IV 1164 14'937 17'220 75'000.00Muri 9 9'827 6'140 50'000.00Muri 10 7'835 4'890 40'000.00Muri 12 8'221 4'460 40'000.00Muri 13 25'390 15'100 127'000.00

17.027 Freiburgstrasse III 3632 204 0 0.0017.025 Gurten, alter Kichweg 3, a, Köniz 885, 158'009 39'430 383'010.25

Gurtendorf 85, 84 (Riedacker) Köniz 894 -896E. Salzmann, Riedacker, Gurtendorf Köniz 2981, 2982

Köniz 2985, 2986, Köniz 2988 - 2990

17.006 Grünenbodenweg, Spiegel, Steibruch Köniz 1087, 2651 45'818 13'460 0.00Köniz 2722, 2776

17.033 Gurten, Gurtenstr 130-132, Alter Kirchweg 2 Köniz 883, 884, 188'549 360'190 2'606'700 45'154.00(Gurtendorf, Niedermatt 80-83, 86) Köniz 886, 888,

Köniz 892, 893,Köniz 897, 901,Köniz 902, 905 T,Köniz 2980, Köniz 2984 Teil

17.031 Gurten, Mättelirain 15 Köniz 10165, 664 1'405 23'040 462'500 104'939.55

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rungswertFonds für Boden- und WohnbaupolitikObjekt Nr. m2 Fr. Fr. Fr.

17.007 Kehrsatz, Steingrübli (Wald) Kehrsatz 146 4'332 930 2'512.80(Quellenrecht) Wald 545 0 7'300

17.037 Kühlewil, Landwirtschaft Wald 22T 309'499 6'681'900 755'906.5523 111'387 392'63026 13'483 8'96027 11'080 6'420

29T 163'676 118'75032 170'232 60'23033 1'613 38035 17'271 4'14036 6'179 2'11038 6'323 3'74039 8'192 4'81040 4'193 2'59043 1'621 92044 4'384 2'610

45T 76'511 217'43047 8'379 4'76053 145 2'90069 1'940 950377 28'261

Kehrsatz 18 1'051 046 5'562 2'160

Belp 34 17'278 3'91017.010 Lenk, Ägerten 1023 / Fuhrenstrasse 12 Lenk 1592 5'782 103'530 451'100 259'592.5517.012 Matzenried, Matzenriedstrasse 95, a, b, p VI 919, 949, 96'899 195'540 1'522'700 500'000.00

VI 966, 1008,VI 1058, 1128,

17.014 Mühleberg, Juchlishaus 47 Mühleberg 1946 8'514 3'470 7'610.8517.015 Niederbottigenweg 89 VI 839, 851, 62'017 34'430 543'500.00

VI 958, 1005 T,VI 1354

17.016 Oberbottigen, Bottigenstrasse 235, 237 VI 807, 815, 66'119 100'350 609'100 232'643.50VI 822, 983,VI 1027

17.017 Oberbottigen, Stegenweg 20, a, b, d, e, 22 VI 982, 984, 195'521 326'810 2'438'500 462'642.25VI 1155, 1172,VI 1603

17.018 Oberbottigenweg 69, 71 VI 904, 963, 39'145 21'850 44'662.10VI 1090, 1091,VI 1107, 1111VI 1112, 4958

17.035 Oberbottigen, Untereichholz, Weiermatt (18.032) VI 1109 2'510 1'540 23'755.3017.038 Rebgut La Neuveville Neuveville 3143T 102'950 1'735'950 3'011'400 1'341'361.40

(Rebland, Ch. de Poudeille 2a, Creux Créville) 3144 36'260 363'3903145T 26'710 213'2703146 5'240 47'1003147 2'940 31'5403148 30'490 266'9903149 13'190 170'8003152 8'190 80'2003155 2'370 24'760

17.019 Riedbach, im Förstli, Rosshäusernstr. 72, a VI 1262, 1266 42'680 113'150 460'900 408'082.8017.020 Riedbach, Mannenriedstrasse 19, a VI 1309 51'253 25'630 18'133.0017.021 Riedbach, Rosshäusernstrasse 21, a, b, p VI 959, 1253, 116'839 211'590 1'236'800 1'000'000.00

VI 1267, 130717.024 Riedern, Obermatt VI 62 , 64 , 229'501 587'740 3'269'078.55

VI 70 - 72,VI 4339, 4811

17.026 Schlossstrasse III 2858 9'893 332'090 395'600.0017.022 Selhofen 31, a (Klinik) Belp 1226 239'819 1'139'045 2'571'700 831'452.04

Selhofengut 32-33 (Kehrsatz) Belp 184, 753Kehrsatz 55, 209,

17.023 Wohlenstrasse 60, 66a VI 87 Teil 20'460 133'160 248'100 937'339.40

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rungswertFonds für Boden- und WohnbaupolitikObjekt Nr. m2 Fr. Fr. Fr.

18 Landw. Grundstücke 1'234'421 1'091'560 1'138'100 10'928'569.73

18.089 Belp / Grossmatt Belp 33 34'047 8'790 133'455.2518.090 Belp, Eichholz Belp 4177 49'268 19'580 17'200.00

Köniz 418, 1641,Köniz 1643-1645,Köniz 2774, 2789

18.007 Bottigenstrasse, Bodenacker VI 838 36'412 21'290 546'180.0018.075 Brünnen-Süd, Miteigentumsanteil VI 1002 79'852 224'410 1'149'360.00

25,10861 % von 318'025 m2

18.068 Buchweg VI 4065 22'964 13'400 344'460.0018.091 Bümpliz, Eichholz VI 23 9'697 3'680 26'117.9018.100 Diemtigen Alp Tschipparellen Diemtigen 274 10'000 44'540 1'138'100 54'809.63

(Parz. 967 nicht vermessen) 967 19'99018.012 Eichholzacker VI 1089 3'579 1'840 4'290.0018.076 Eymattstrasse VI 4269 10'351 4'520 20'604.0018.094 Eymatt, Riedliheimwesen VI 31 15'829 181'670 2'330.0018.079 Gäbelbach VI 857 2'951 950 940.0018.016 Gelterfingen, Kaufdorf Nr. 57 Gelterfingen 369 4'427 1'650 48'264.6518.099 Grosswabern, Grossacker und Riedli Köniz 1826 2'339 13'292.2518.078 Gurten Köniz 3512 43'579 10'260 12'090.00

Köniz 3511 35'375 11'050Köniz 1444 212 20Köniz 1442 110 0Köniz 1441 35'329 12'240Köniz 1440 1'158 150Köniz 1439 510 40Köniz 1434 1'528 700Köniz 1429 604 110Köniz 1428 921 380Köniz 1427 283 50Köniz 1425 8'071 3'200

18.080 Gurten, Aebersold Köniz 276 5'483 3'910 2'640.0018.081 Gurten, Gurtendorf, Niedermatt Köniz 887, 890, 31'203 11'920 9'510.00

Köniz 898, 899,Köniz 905 Teil,Köniz 2984 Teil

18.082 Gurten, Rossacker Köniz 951, 3314 14'855 6'070 3'550.0018.083 Gurtenmätteli Köniz 943 Teil 16'550 11'300 4'240.00

Köniz 947, 94818.077 Gurten-Stockern Köniz 2987 38'725 8'950 223'510.2018.084 Gurtenwald Köniz 65, 66 45'147 22'500 108'170.0018.019 Matzenried, Fussacker VI 1314 18'225 10'410 116'709.4018.020 Matzenried, Wahlisacker VI 1319 25'827 15'090 389'370.0018.067 Matzenriedstrasse 104 VI 1121, 22'084 173'100 46'818.00

VI 1126, 112718.026 Niederbottigen und Riedern VI 29 Teil, 29'778 22'400 446'670.00

VI 223718.027 Niederbottigen, Bottigenstrasse VI 836, 837, 38'105 6'200 571'575.00

VI 107118.028 Niederbottigen, Bottigenstrasse VI 3877 40'860 23'890 612'900.0018.029 Oberbottigen, auf dem Hubel VI 917, 918 7'848 3'030 118'050.0018.030 Oberbottigen, Bottigenstrasse VI 821, 1012 8'435 3'840 24'006.0018.098 Oberbottigen, Buch, Holzacker VI 1163 16'956 6'510 444'048.0018.032 Oberbottigen, Untereichholz VI 909 4'555 2'570 40'820.0018.033 Oberbottigenweg VI 3986 1'983 1'210 30'000.0018.035 Oberwangen Köniz 72 15'014 1'210 0.0018.040 Riedbach-Triebern, Egelmoos im Förstli VI 1264, 1326 32'349 8'640 485'235.0018.041 Riedbach, Bottigenstrasse VI 1305 22'143 10'830 226'756.4518.042 Riedbach, Oberbottigenstrasse VI 3511 6'527 3'800 97'905.0018.043 Riedbach, Oberbottigenweg VI 1412 7'200 4'200 108'000.0018.045 Riedbachstrasse VI 910, 3701 18'519 1'400 277'920.0018.095 Riedbachstrasse, Gäbelbach (Räbmatte/ VI 875, 1170 30'434 3'270 155'193.00

Vorderacher, Fingerterrain) VI 87718.044 Riedbachstrasse, Pfaffenmatt VI 3957 34'217 17'200 513'255.0018.046 Riedern, Riedernstrasse VI 3891 87'729 53'100 1'315'935.0018.047 Riedern, Salisacker, Hellacker VI 3, 115, 75'651 14'930 920'975.00

VI 1125

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18.048 Riedernstrasse VI 3670 83'031 39'620 1'245'465.0018.085 Riedernwald VI 29 Teil 45'592 15'950 15'950.00

19 Baurechte zur Förderung des Wohnungs-baues 328'645 61'506'534 0 73'426'551.00

19.063 Alpeneggstrasse 14, 14 A II 393 2'213 459'920 521'620.0019.071 Altenbergstrasse 12 V 937 T 659 277'730 165'490.0019.065 Altenbergstrasse 14 V 937 T 543 491'870 230'920.0019.001 Ausserholligen, Bahnstr. 93, 97, 101, 105 III 2076 Teil 7'053 3'262'360 2'375'420.00

Ausserholligen, Krippenstr. 30, 32, 34, 4019.002 Ausserholligen, Bahnstrasse III 3509, 3510 2'414 54'420 42'500.0019.072 Bahnstrasse 99 III 2076 Teil 1'711 x 1'411'840.0019.004 Bethlehemacker, Kornweg, Knospenweg VI 2393-2422, 16'903 2'223'400 1'964'200.00

VI 2424, 2425,VI 2505-2524,VI 2559-2568

19.003 Bethlehemstrasse VI 2229-2232 2'624 509'100 0.0019.074 Bitziusstrasse IV 1856 3'444 2'590'220 265'811.4519.049 Brunngasse/Brunngasshalde I 385 345 700'660 785'890.0019.047 Brunngasse/Brunngasshalde I 383 251 355'360 447'578.0019.073 Dammweg 41, 41a Q-Hof V 1563 678 266'480 385'890.0019.062 Dammweg 43, BR Wohnbaugen. Giebel V 1339 864 431'380 555'560.0019.005 Egelgasse IV 2400 4'123 610'260 1'225'670.0019.006 Fellerstrasse VI 3342 Teil 18'767 1'093'470 2'763'000.00

VI 3345VI 3347, 3349

19.007 Fellerstrasse 40/50 VI 3346, 3348 8'396 759'860 3'358'800.0019.008 Fellerstrasse VI 3340, 3344 7'474 1'853'330 3'052'670.0019.009 Fellerstrasse VI 3343 5'395 1'240'060 2'106'690.0019.010 Fellerstrasse VI 3350 4'141 195'510 45'000.0019.011 Fellerstrasse 56 VI 3450 4'487 729'590 1'201'730.0019.012 Fellerstrasse VI 3451 4'304 190'480 329'760.0019.045 Felsenau untere, Felsenaustrasse, Fluhweg, II 2475-2484, 14'235 1'432'360 1'796'950.00

II 2485Tunnelweg II 2486,

II 2488-2492,II 2494-2503,II 2504, 2540,II 2542, 2544,II 2642,II 2645-2649

19.013 Freiburgstrasse III 3530 2'318 369'430 166'312.5019.014 Gerberngasse I 270 Teil 1'662 354'190 632'200.0019.015 Gerberngasse 8 I 282 265 96'170 154'330.0019.058 Gertrud-Kurz-Weg (Schöngrün) IV 3227 Teil 1'861 593'500 874'620.0019.067 Gertrud-Kurz-Weg 3 IV 3227 T 1'316 399'730 589'380.0019.051 Giacometti-/Weltistrasse (Schöngrün) IV 3227 Teil 1'291 399'730 589'380.0019.052 Giacometti-/Weltistrasse (Schöngrün) IV 3227 Teil 3'679 1'292'560 1'891'300.0019.053 Giacometti-/Weltistrasse (Schöngrün) IV 3227 Teil 7'240 2'084'850 3'037'520.0019.055 Giacometti-/Weltistrasse (Schöngrün) IV 3227 Teil 5'038 2'100'800 3'037'380.0019.016 Greyerzstrasse V 5 Teil 2'027 308'380 81'200.0019.017 Huberstrasse III 3205 2'232 354'840 186'675.0019.018 Jolimontgut, Moritzweg IV 1296 1'113 800'140 92'300.0019.054 Jurastrasse 99 V 1540 920 164'910 208'889.0019.068 Jurastrasse, Lorrainestrasse V 1406, 1447, 4'905 2'202'680 2'407'407.40

vordere Lorraine V 278019.075 Laubeggstrasse 36a-c IV 4444, 4445 3'157 2'359'600 0.0019.020 Mattenenge I 128, 1252 708 231'000 331'005.0019.021 Mattenenge I 134, 135 1'073 178'070 876'650.0019.019 Mattenenge, Nydeggstalden I 113 535 202'380 324'690.0019.023 Melchenbühlgut, Melchenbühlweg, Balmer-, IV 2834-2870 15'136 1'854'370 1'850'990.00

Münger-, Weltistrasse IV19.024 Monreposweg-Lentulushubel III 3319 9'519 640'570 165'700.0019.025 Nydeggstalden I 107, 111 801 464'090 744'600.0019.070 Oberbottigen, Hausmattweg 6/8 VI 3439 1'541 481'470 697'070.00

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rungswertFonds für Boden- und WohnbaupolitikObjekt Nr. m2 Fr. Fr. Fr.

19.060 Quartierhof, BR Wohnbaugen. Q-Hof V 1326, 1'647 10'030 1'123'543.00V 1370-1373,V 1463, 1528,V 1542, 1543

19.026 Riedbachstrasse VI 3543 3'104 493'470 532'290.0019.027 Riedbachstrasse VI 3656 1'459 381'770 215'650.0019.048 Schifflaube I 213-215, 530 281'670 321'320.00

I 35919.050 Schifflaube I 229 787 132'570 153'340.0019.066 Schreinerweg II 796 396 287'560 378'470.0019.069 Spinnereiweg 13 a - c II 1300 Teil 4'978 378'930 265'910.0019.029 Statthalterstrasse (Lagerhausweg) VI 1531 Teil 810 161'910 225'467.0019.030 Statthalterstrasse (Lagerhausweg) VI 1531 Teil 594 119'520 212'720.0019.061 Steckweg 9, BR Wohnbaugen. Steckweg V 1369, 1531 550 277'070 318'172.0019.057 Traffeletweg (Schöngrün) IV 3227 T 25 105'820 158'410.0019.059 Traffeletweg (Schöngrün) IV 3227 T 1'828 593'500 874'620.0019.031 Waldmannstrasse 53 VI 3448 5'239 1'318'390 2'088'020.0019.032 Waldmannstrasse VI 3449 5'517 1'320'730 2'301'710.0019.033 Waldmannstrasse VI 3491 1'786 145'930 236'310.0019.034 Waldmannstrasse VI 3492 1'437 273'930 443'760.0019.035 Waldmannstrasse VI 3499 5'474 1'332'700 2'131'200.0019.036 Waldmannstrasse 45,a VI 3342 Teil 9'475 1'799'480 2'741'610.00

VI 3525 Teil19.037 Waldmannstrasse VI 3526 10'912 1'363'750 2'177'440.0019.038 Waldmannstrasse VI 3527 1'915 1'311'290 2'153'370.0019.039 Waldmannstrasse VI 3563 1'441 996'080 335'500.0019.041 Weissensteingut, Eisenbahnergenossenschaft III 1686-1690, 54'956 2'648'140 4'686'380.00

III 2226-224119.040 Weissensteingut, neue Könizstrasse III 1713, 1717, 7'969 1'993'020 6'041.65

III 1790-1795,III 1804-1809

19.046 Werkgasse VI 251, 466 Teil 1'335 432'284 417'619.0019.042 Wyler-, Stand-, Scheibenstrasse V 80 Teil 10'250 2'214'510 2'717'530.0019.043 Wylerringstrasse V 2707 Teil 7'804 1'762'360 73'000.0019.044 Wylerringstrasse/Wylerfeldstrasse V 2681, 2684 T 7'066 1'708'840 2'164'560.00

20 Übrige Baurechte 711'245 152'054'151 0 146'105'778.10

20.265 Aarstrasse I 624 205 79'680 73'394.0020.316 Aarstrasse 96 III 593 2'300 2'310'600 1'574'260.0020.101 Aberlistrasse-Weltistrasse IV 1521 918 118'280 216'810.0020.230 Ahornweg 6 II 42 1'282 1'048'990 1'661'270.0020.103 Altenbergstrasse V 874 2'091 445'560 810'720.0020.269 Altenbergstrasse V 865 233 114'030 119'266.0020.282 Altenbergstrasse V 967 391 107'010 87'142.8520.331 Bahnhöheweg 96+92 VI 372, 680,681 3'050 1'200'180 1'914'550.0020.117 Baumgartenstrasse 37, 37a VI 3943 2'286 578'160 976'720.0020.275 Belp, Belpmoos Belp 1372 Teil 2'378 315'920 277'046.0020.328 Belp, Eichholz 850-854 a Belp 2973 10'739 5'400 3'821.0020.114 Belp, Stockmatt, Muristrasse Belp 1713 12'872 1'222'430 1'920'550.0020.329 Belp, Stockmattgut 847, b, 848, 849 Belp 2970 20'790 11'010 8'358.0020.108 Belpmoos, Benzintankanlage Belp 1372 Teil 513 59'340 76'950.0020.296 Belpmoos, Bundesbasis Belp 1372 Teil 16'682 1'320'590 1'717'070.0020.299 Belpmoos, Flughafen Belp 1372 Teil 52'637 2'867'770 4'101'580.0020.107 Belpmoos, Flugplatzrestaurant Belp 1372 Teil 3'320 214'730 400'000.0020.297 Belpmoos, Flugsicherungsgebäude (Tower) Belp 1372 Teil 763 110'870 156'300.0020.112 Belpmoos, Segelflughangar Belp 431 Teil 1'800 70'070 127'350.0020.115 Benteliweg VI 3166 481 54'430 18'000.0020.298 Bernstrasse VI 650 5'831 354'780 383'333.0020.341 Bernstr. 75 - 79A, Bienzgut VI 186 513 0 460'000.0020.116 Bernstrasse-Benteliweg-Kirchackerweg VI 1445, 971 156'200 219'850.00

VI 1449, 1455VI 1458, 1457

20.119 Beundenfeldstrasse V 2833 5'985 2'641'770 1'271'400.0020.121 Bottigenstrasse VI 3224-3229, 4'068 427'590 456'611.00

VI 3293-3295,VI 3308

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rungswertFonds für Boden- und WohnbaupolitikObjekt Nr. m2 Fr. Fr. Fr.

20.122 Bottigenstrasse VI 3309 620 69'220 87'689.0020.123 Bottigenstrasse VI 3310 308 33'490 59'911.0020.124 Bottigenstrasse VI 3311 422 49'120 62'222.0020.291 Bottigenstrasse VI 1157 Teil 484 77'540 110'650.0020.293 Bottigenstrasse 237 VI 4687 682 149'830 209'533.0020.315 Bottigenstrasse 245 VI 4825 658 358'200 130'800.0020.127 Bremgarten, Kauzen Bremgarten 154 809 91'940 10'558.1020.128 Bremgarten, Kunoweg Bremgarten 831 659 85'780 141'330.0020.129 Bremgarten, Ländlistrasse Bremgarten 88 Teil 1'398 292'240 481'310.0020.130 Bremgarten, Ländlistrasse Bremgarten 88 Teil 3'083 357'820 589'330.0020.131 Bremgarten, Lindenstrasse, Wiesengrundstr. Bremgarten 353, 354 1'751 260'800 257'754.0020.132 Bremgarten, Ritterstrasse Bremgarten 597 643 90'520 25'280.0020.133 Bremgarten, Ritterstrasse Bremgarten 598 762 108'700 30'360.0020.135 Bremgarten, Römerstrasse Bremgarten 424 622 152'030 201'340.0020.137 Bremgarten, Rüttiweg Bremgarten 903 1'937 255'710 421'160.0020.330 Brunnadernrain 8, a, b IV 1111 4'874 807'120 1'162'310.0020.281 Brunngasse I 374 184 403'500 511'110.0020.292 Brunngasshalde 69 I 382 T 102 105'560 149'220.0020.140 Brunngasshalde (Rathaus-Parking) I 1401 T 1'902 601'480 0.00

1430 T 1'886 1'090'33020.141 Bubenbergrain I 208 1'187 156'960 285'370.0020.143 Bürglenstrasse IV 2826 1'170 290'940 37'231.3020.245 Dalmaziquai IV 662 536 142'490 165'910.0020.120 Dammweg V 1538 501 401'050 260'000.0020.148 Elfenau, Müslinweg 2 IV 1154 484 73'680 234'778.0020.333 Eymattstrasse 180, a, Riedliheimwesen VI 31 1'514 142'270 184'400.0020.264 Eymatt, Wohlenstrasse VI 87 Teil 32'356 591'490 628'650.0020.306 Fellenbergstrasse 7 II 292 352 111'200 154'762.0020.317 Felsenaustrasse 54 II 2474 410 64'010 99'680.0020.150 Freiburgstrasse III 1998 Teil 2'848 651'190 1'181'100.0020.151 Freiburgstrasse 102 III 3323 4'031 381'430 2'456'636.5520.212 Freiburgstrasse 171, a, 177 a, b III 3337 1'488 166'430 865'219.00

III 3409 2'351 341'80020.324 Freiburgstrasse 52, a III 2008 791 194'110 279'740.0020.254 Gerberngasse I 270 Teil 307 31'820 25'197.4020.152 Gerechtigkeitsgasse 14 I 76 136 253'930 119'997.3520.153 Grosse Schanze II 2611 T 453 315'830 0.0020.154 Grosswabern, Grossacker und Riedli Köniz 1862, 1865 6'758 141'210 249'821.0020.309 Guisanplatz, Hotelkomplex IV 4320 2'783 1'050'010 1'441'794.0020.155 Gurten-Kulm Köniz 1419 125'533 118'351 139'244.00

Köniz 9943 13'105 1'52020.156 Haldenstrasse V 2078 2'081 75'640 44'000.0020.310 Hallmattstrasse, Wangenmatte VI 126 13'762 759'690 1'949'502.00

223, 417320.158 Helvetiaplatz, Alpines Museum IV 2232 833 736'290 1'131'490.0020.159 Helvetiaplatz, Kunsthalle IV 752 846 342'780 613'470.0020.160 Helvetiaplatz 2, Schulmuseum IV 2233 1'486 1'165'800 1'978'160.0020.258 Holenackerstrasse 24 VI 4432 5'486 1'332'680 1'575'640.0020.259 Holenackerstrasse 28 VI 4433 1'843 335'490 397'533.0020.290 Holenackerstrasse 32 VI 4674 4'544 1'364'420 1'780'870.0020.161 Jolimontgut IV 1379 604 180'900 152'270.0020.162 Jolimontgut IV 1380, 1'296 191'320 346'970.00

IV 3591-359220.163 Jolimontgut IV 1437 365 48'300 44'380.0020.164 Jolimontgut, Kasthoferstr. 65 IV 1438 351 105'260 133'333.0020.166 Jolimontgut IV 1443 348 55'060 42'820.0020.118 Kasparstrasse VI 3790 3'910 2'178'030 2'847'560.0020.167 Kehrsatz, Lohn Kehrsatz 1256 407 180 2'000.0020.169 Kehrsatz, Sandbühl, Miteigentum 63,7% Kehrsatz 177 T 9'370 411'200 720'130.0020.168 Kehrsatz, Sandbühl Kehrsatz 564, 6'994 751'270 1'577'550.00

Kehrsatz 566 - 568,Kehrsatz 571,Kehrsatz 573 - 575,Kehrsatz 588, 589

20.263 Kehrsatz, Selhofen Kehrsatz 1105 468 28'730 28'880.0020.287 Klösterlistutz IV 3151 438 121'050 167'710.0020.285 Klösterlistutz IV 71 823 283'880 368'890.0020.273 Klösterlistutz 20 IV 3 Teil 484 158'660 206'380.00

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rungswertFonds für Boden- und WohnbaupolitikObjekt Nr. m2 Fr. Fr. Fr.

20.170 Kochergut, Autohalle I 1204 3'311 2'728'000 7'174'960.0020.171 Kornhausstrasse V 973 1'260 52'270 44.8520.338 Kramgasse 19/19a, Münstergasse 20 I 600 422 670'810 1'023'500.0020.243 Krippenstrasse III 2076 Teil 3'948 375'430 150'500.0020.320 Langmauerweg 6 I 83 781 19'370 70'560.0020.300 Lorraine vordere V 3'021'840.0020.326 Lorrainestrasse 51a V 1353 135 36'830 52'490.0020.345 Matzenriedstrasse 104 VI 4976 1'728 173'100 162'027.0020.175 Melchenbühlgut, Buristrasse IV 3358 1'455 161'060 227'850.0020.325 Melchenbühlweg 23, b IV 2954 189 156'840 24'070.0020.177 Melchiorstrasse, VI 3795 5'031 5'031'610 8'092'490.00

Miteigentum 18,336% an 3778 und 4035 VI20.176 Melchiorstrasse, VI 3794 1'670 1'597'750 2'712'450.00

Miteigentum 6,436% an Parz. 3778 und 4035 VI20.178 Mingerstrasse 12,a ,18 IV 3653 41'765 25'411'710 7'019'790.0020.179 Morgenstrasse VI 3241 4'184 569'570 156'000.0020.277 Morgenstrasse VI 1856, 2370 3'481 2'754'380 3'488'889.0020.181 Mühleplatz I 245 227 236'530 311'870.0020.334 Münzrain 4 III 605, 607 T 3'738 375'000.0020.255 Münzrain III 607 Teil 754 59'940 41'700.0020.340 Muristalden 6, Tramdepot IV 36 3'605 473'060 656'990.0020.182 Muristrasse, Miteigentum 2/3 IV 3733 6'886 72'550 25.0020.186 Murtenstrasse III 3350 8'721 2'499'560 4'290'020.0020.274 Murtenstrasse III 3293 231 97'140 117'780.0020.256 Murtenstrasse III 3294 562 155'800 116'700.0020.295 II 2514 Teil 7'123 116'360 109'277.5020.266 VI 4267 Teil 4'840 493'920 723'130.0020.286 VI 1005 Teil 2'805 191'040 278'160.0020.188 V 922 4'040 561'400 879'430.0020.189 I 97 180 257'940 116'506.8020.190 I 104 93 92'560 45'000.0020.261 VI 4578, 3961 T 812 90'310 127'610.0020.308 VI 1025 700 191'810 271'466.0020.344 VI 1106 2'101 232'300 20'161.0020.250 V 914 732 182'680 241'489.0020.242 I 396 74 154'560 244'560.0020.195 VI 2501 3'295 390'280 599'422.0020.196 VI 3488 2'168 255'050 397'580.0020.197 II 2354 8'116 1'708'870 3'114'760.0020.332 VI 4903 12'897 0 4'245.0020.198 VI 284 5'471 2'744'930 692'200.0020.307 VI 4809 5'554 350'400 483'600.0020.335 VI 4916 1'362 152'900.0020.279 Bremgarten 891, 1257, 5'509 232'550 199'490.00

Bremgarten 1339,Bremgarten 1350 T,

20.199 III 676 Teil, 3'013 1'481'290 1'777'778.00III 862, 3547

20.260 V 2976 739 192'100 296'560.0020.276 V 2693 503 152'220 200'844.0020.268 V 3008 708 159'980 234'220.0020.289 V 2693 Teil 363 111'600 148'120.0020.201 I 223 254 327'430 159'100.0020.312 I 220 142 127'930 180'830.0020.284 III 3625 Teil 2'521 650'700 537'536.0020.323 III 1964 566 103'700 149'710.0020.262 III 932 519 177'360 207'500.0020.283 III 692 739 129'820 102'778.0020.301 III 2179 380 42'220 50'219.0020.253 III 3865 2'983 252'010 411'010.0020.251

Neufeldstrasse (P+R Neufeld) Niederbottigenweg 87, a, 91 Niederbottigenweg 98, a, b NischenwegNydeggstaldenNydeggstaldenOberbottigenwegOberbottigenweg 20 b, 20 c Oberbottigenweg 69 / 71 Rabbentalstrasse 71 Rathausgasse 80RehhagstrasseRehhagstrasseReichenbachstrasseRiedbach, Mannenriedstrasse 19, a RiedbachstrasseRiedern, Riedernstrasse 40, a Riedern, Riedernstrasse 40 b Rüttirain, Bremgarten

Sandrainstrasse (Monbijoubrücke)

ScheibenstrasseScheibenstrasse 60ScheibenstrasseScheibenstrasseSchifflaubeSchifflaube 32SchlossstrasseSchlossstrasse 6, 8SchöneggwegSchöneggwegSchöneggwegSchwarztorstrasse, Einstellhalle Sidlerstrasse, Einstellhalle II 2609 T 0 458'300 667'800.00

20.272 Spinnereiweg 17 II 1300 Teil 3'463 186'870 238'800.0020.304 Spinnereiweg 28 II 1300 Teil 1'891 135'600 160'000.0020.322 Spinnereiweg 29 II 2706 499 65'520 93'380.0020.319 Spinnereiweg 31 II 2707 403 52'910 76'400.0020.078 Standstrasse V 304 1'260 968'260 1'511'111.0020.327 Staufferstrasse 21 - 31 IV 1165-1170 1'517 657'650 404'530.0020.318 Talweg 13 V 1445 326 117'630 171'200.00

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VERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN Kreis Parzelle Fläche Amtlicher Gebäude- BuchwertPER 31. Dezember 2011 Wert versiche-

rungswertFonds für Boden- und WohnbaupolitikObjekt Nr. m2 Fr. Fr. Fr.

20.337 Thunstrasse 104, 106, 116, 118 Burgernziel IV 1000 10'533 27'165'000 3'815'294.0020.321 Tunnelweg 12 II 2487 324 42'080 61'630.0020.206 Waisenhausplatz I 1449 T 6'151 975'430 125'000.00

I 1467 TI 1474 T

20.339 Waisenhausplatz 30, Spichergasse 4, Hodlerstrasse 1, 3 I 1100 4'304 4'960'440 6'576'966.4020.257 Waldmannstrasse 68 VI 283 6'473 3'144'870 3'877'130.0020.288 Wangenstrasse VI 4182 T 2'471 743'860 1'015'520.0020.302 Wangenstrasse 101 VI 200 1'708 295'150 382'311.0020.303 Wangenstrasse VI 4719 1'849 504'790 754'910.0020.313 Wangenstrasse 31 VI 168 479 153'550 289'970.0020.343 Wankdorf City Baurechte V 3088, 3089 21'912 6'934'220 9'740'000.00

3090, 30913092

20.208 Wasserwerkgasse I 336 1'956 983'050 589'000.0020.336 Wasserwerkgasse 8 I 298 368 446'600.0020.211 Weissensteinstrasse III 2066 Teil 2'499 96'940 174'770.0020.213 Weissensteinstrasse III 3348 1'599 208'190 316'230.0020.216 Weltistrasse IV 3557 1'399 157'050 69'900.0020.217 Weltistrasse 50 IV 3558, 3578 1'465 155'910 135'620.0020.218 Weltistrasse 38 IV 3575 1'244 129'780 236'000.0020.219 Winkelriedstrasse V 2760 Teil 974 67'070 150'420.0020.220 Winterfeldweg VI 3132-3135 1'835 288'610 391'690.0020.221 Winterfeldweg VI 309, 2427, 3'536 466'060 583'510.00

VI 3244-326220.222 Winterhalde VI 313 Teil 5'388 394'400 175'000.0020.223 Winterhalde VI 313 Teil 1'753 502'550 214'000.0020.224 Winterhalde, Wintermattweg VI 313 Teil 3'515 997'590 1'669'600.0020.225 Wylerfeldstrasse V 703 976 803'380 1'440'690.0020.226 Wylerfeldstrasse V 2847 769 536'210 280'000.0020.228 Wylerringstrasse 58 V 701 3'114 2'496'070 3'954'180.0020.229 Wylerringstrasse V 1903 3'329 2'520'600 3'312'050.0020.305 Wylerringstrasse 7 V 685 461 259'340 366'540.0020.342 Zieglerstrasse 20 III 3298 1'398 415'920 600'000.00

21 Baulandparzellen 734'201 9'307'520 2'898'300 14'524'939.71

21.001 Belp, Eichholz Belp 2260-2261 12'841 6'960 450'119.7021.002 Belpmoos, Flugplatz, Gebäude Belp 347T, 528'871 5'040'430 358'222.05

Belp 431T, 732, Belp 1372T,1462,Belp 1648, 1651Belp 2985, 2985

21.003 Bernstrasse VI 1610 750 370 76'070.0021.004 Bethlehemacker, Murtenstrasse, VI 2097 3'089 22'280 684.45

Eichholzstrasse VI 2423 Teil,VI 3303

21.005 Bottigenstrasse VI 245, 6'423 103'810 254'140.70VI 4171

21.046 Brünnengut, VI 51 0.00Miteigentum 24,62916 % von 284'223 m2 VI 116, 3707

21.063 Brünnen - Nord , Baufeld 19 VI 4761 712 52'580 565'204.26Miteigentum 935/2826 33.085633 % von m2 VI

21.008 Brünnenstrasse 124, B, 126 VI 38, 199 36'885 87'490 0.00VI 291 Teil

21.067 Eymattstrasse 146, 146a VI 4237 5'028 985'720 1'150'000 3'021'233.9521.052 Freiburgstrasse, Ausserholligen III 2691 793 0 0.0021.047 Freiburgstrasse, Ladenwandgut III 1998 T 6'254 509'600 241'111.00

Freiburgstr. 144 III 372521.053 Friedbühlstrasse III 2526 1'755 139'500 2'658.8521.010 Gerberngasse 30 A I 270 Teil 1'486 62'580 112'800 62'592.4021.014 Kehrsatz-Sandbühl Kehrsatz 297 22'264 12'830 140'684.6521.018 Melchenbühlweg IV 2957 456 220 0.0021.019 Morgenstrasse VI 1988 708 55'510 51'297.0021.022 Murtenstrasse (Strasse) III 3425 389 0 0.0021.020 Murtenstrasse, Bodenacker VI 3402 340 0 0.0021.021 Murtenstrasse, Holenacker VI 3028 7'223 0 0.00

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VERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN Kreis Parzelle Fläche Amtlicher Gebäude- BuchwertPER 31. Dezember 2011 Wert versiche-

rungswertFonds für Boden- und WohnbaupolitikObjekt Nr. m2 Fr. Fr. Fr.

21.054 Murtenstrasse 72 III 3295 186 0 0.0021.064 Neubrückstr., Familengärten, Mittelfeld für Quartierbad II 2341 27'861 18'940 558'209.7021.028 Oberwangen, Wangentalstrasse Köniz 81 29'134 12'570 20'798.0021.065 Sandrainstrasse 15 b III 3305 3'124 200'700 203'978.6021.033 Sandrainstrasse, Eigerstrasse III 676 Teil 1'033 224'600 6'259.4521.035 Schlossstrasse-Huberstrasse III 3036 17'061 8'530 744'978.0021.049 Schlossstrasse (Holligen) III 3625 Teil 3'139 1'270 0.0021.036 Schönburgstrasse V 2534 56 0 200.7021.043 Stauffacherstrasse 122 V 2703, 2704 11'743 1'660'990 1'409'900 6'726'460.00

280221.040 Wasserwerkgasse I 1202 131 33'100 21'687.7521.041 Winterhalden VI 313 Teil 3'328 1'590 49'626.8021.066 Zwyssigstrasse 14 III 1856 1'138 65'350 225'600 968'721.70

022 Übrige kleinere Parzellen 18'233 1'406'150 0 1'977'844.00

22.005 Brunngasse (Parzelle 1366/I) I 1366 26 0 0.0022.004 Tiefenaustrasse 120 C II 2408 17'755 1'376'300 1'969'300.0022.001 Wangenstrasse VI 4720 478 29'850 8'544.00

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VERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN Kreis Parzelle Fläche Amtlicher Gebäude- BuchwertIM ÖFFENTLICHEN INTERESSE Wert versiche-PER 31. Dezember 2011 rungswert

Objekt Nr. m2 Fr. Fr.

LIEGENSCHAFTENA) 1023 FINANZVERMÖGEN 122'865 14'055'450 2'752'100 8'978'496.35B) VERWALTUNGSVERMÖGEN 68'986 228'150 0 3'570'642.00

Total 191'851 14'283'600 2'752'100 12'549'138.35

A) FINANZVERMÖGEN 122'865 14'055'450 2'752'100 8'978'496.35

30 Verschiedene Gebäude 75'237 125'250 0 522'450.0032 Parzellen mit besonderer Zweckbestimmung 47'628 13'914'600 2'752'100 8'436'547.3535 Quellenrechte – 15'600 0 19'499.00

In Ausführung stehende Arbeitenund Einrichtungen per 31.12.2011 - Liegenschaften öffentliches Interesse – – – 0.00

30 Verschiedene Gebäude 75'237 125'250 0 522'450.00

30.140 Areal Zieglerspital (Baurecht) III 915 26'669 0 0.00( Morillonstr 71, 75 , 77, a, 79, a, b , 95 )

30.139 Areal Tiefenauspital (Baurecht) II 1320 45'085 118'420 522'450.00( Tiefenaustr. 106, a, 110, 112, a-k,116 a-e, 120, 126, a)( Tiefenau, Tiefenaustrasse ) II 2271 3'483 6'830

32 Parzellen mit besonderer Zweckbestimmung 47'628 13'914'600 2'752'100 8'436'547.35

32.139 Baurechte div. BERNMOBIL div Diverse 43'990 13'598'600 6'500'000.0032.105 Glockenstrasse 3, 5, a, b VI 432 3'638 316'000 2'752'100 1'936'547.35

Köniz 141 Teil

35 Quellenrechte – 15'600 0 19'499.00

35.101 Quellenrecht III 2160 Teil – 0 3'067.0035.102 Quellenrecht Eymatt VI 1350 – 0 0.0035.103 Quellenrecht Brunnmattstr. III 2142 – 0 0.0035.104 Quellenrecht Mattenhofstr. III 2141 – 0 0.0035.105 Quellenrecht Sulgenrain III 2151 – 0 16'432.0035.106 Quellenrecht Cäcilienstr. III 2155 – 15'600 0.0035.108 Quellenrecht Weissenstein III 2158 – 0 0.0035.109 Quellenrecht Aargauerstalden IV 1986 – 0 0.0035.110 Quellenrecht Schanzenberg V 1308 – 0 0.0035.111 Quellenrecht Riedbach VI 1341, – 0 0.00

Quellenrecht Niederried, Könizberg VI 1344-1345

B) VERWALTUNGSVERMÖGEN 68'986 228'150 0 3'570'642.00

32.140 Zentrum Paul Klee (nur Land) IV 1522 68'986 228'150 3'570'642.00(1/2 Miteigentum mit Kanton Bern)

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VERZEICHNIS DER LIEGENSCHAFTEN Kreis Parzelle Fläche Amtlicher Gebäude- BuchwertPER 31. Dezember 2011 Wert versiche-

rungswertSPEZIALFONDSObjekt Nr. m2 Fr. Fr. Fr.

LIEGENSCHAFTEN SPEZIALFONDS 148'010 28'558'270 45'206'700 26'778'802.00

Gfeller-Fonds61.001 Brünnackerstr. 5a, Bottigenstr., Freiburgstr. VI 56'402 326'510 1.00

Schalebodeholz (Freiburgstrasse) 206 47'116 23'260Mädergutstrasse 62/64 730 8'621 450'650Bottigenstrasse 5a 1743 665 0

Lösch Fonds62.001 Rathausgasse 6 I 452 304 570'480 52'800.00

Fonds für Betagte, Kranke und Behinderte 23'855 5'863'690 3'293'500 7'100'000.00

63.001 Bühlstrasse 53 a II 430 305 591'600 1'263'300 380'000.0068.001 Seftigenstrasse 111, b, d III 709 4'332'670

Seftigenstr. Baurechte Alternative Schönegg 3972/4000 10'585 3'690'000.00Seftigenstr. Baurecht Domicil 4066 12'744 2'250'000.00(ehemals Roschi-Stiftung)

68.002 Weissenbühlweg 32 III 2545 221 939'420 2'030'200 780'000.00(ehemals Klara-Suter-Fonds der Roschi-Stiftung) 765 T +

Unterstützungs- und Hilfsfonds fürMitglieder der PVK der Stadt Bern

66.001 Hopfenweg 11 III 1364 433 519'700 1'082'800 90'000.00

Susanne-Schwob-Fonds67.001 Falkenhöheweg 15 II 342 443 725'200 1'600'000 430'000.00

Max und Elsa Beer-Brawand-Fonds70.001 Bümplizstrasse 45 VI BR 3771 0 17'238'100 33'000'000 17'700'000.00

Fonds für Kinder und Jugendliche 66'573 3'314'590 6'230'400 1'406'001.0071.001 Effingerstrasse 4 III 376 351 2'514'000 4'737'200 1'190'000.00

(ehemals 64.001 Gertraud-Rothen-Huber-Fonds)71.002 Guggisberg, Willemannsacker 90, A, B Guggisberg 1813 65'166 74'700 462'500 216'000.00

(ehemals 69.100, Zieler-Fonds)71.003 Buchserstrasse 44 IV 1448 1'000 706'690 1'030'700 1.00

2275 56 19'200

217

Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht

16

218

219

Anhang 1: Eventualverpflichtungen, Informationen nach Art. 97 GV, Brandversicherungswerte(steuerfinanzierter Haushalt)

1. Eventualverpflichtungen nach Art. 80a GV(Bürgschaften, Defizitgarantien und andere Sicherheitsleistungen zu Gunsten Dritter)

Bewertungin Mio. Fr.

3.890

2. Nichtbilanzierte Leasingverbindlichkeiten nach Art. 80b GV

Bewertungin Mio. Fr.

0.9410.5340.265

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3. Andere bedingte Verpflichtungen

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4. Informationen nach Art. 80 und 97 GVBestehende Verzeichnisse, welche nicht in die Rechnung aufgenommen werden:

GV Art. Beschreibung

97 Bst a - d Verzeichnis über Verpflichtungen und Beteiligungen

80a Bst c Die Brandversicherungswerte der Immobilien des Finanzvermögens sind im Verzeichnis der Liegenschaften einzeln aufgeführt

FPI Personalvorsorgekasse: (Deckungsgrad per 31.12.2011: 93.03 %)

Garantie gemäss PVK-Reglement Art. 74

alle Nicht bezogene Ferien, Gleitzeit, Überstunden und Treueprämien

Kompensationsanspruch der Mitarbeitenden gem. PRB/PVO

TVS Grundgebühr Abfallentsorgung Littering (bestrittene Verrechnung an Sonderrechnung Entsorgung + Recycling, siehe auch Bemerkung unter Ziffer 5.)

Urteil des Verwaltungsgerichtsdes Kt. Bern vom 19.1.2011 sowie des Bundesgericht vom 8.3.2012

FPI Personalvorsorgekasse: Barwert derAmortisationsraten Einbau Teuerungszulagen

SRB vom 17.10.1985

PRD Nutzungszonenpläne (mögliches Enteignungsverfahren Schermenareal)

Gemeindeabstimmungen

TVS Sanierung Deponie Illiswil Bundesgesetz über Umwelt-schutz, Altlastenverordnung

Direktion Rechtsgrundlage

GuB Kapitalisierung der Ruhegehälter (Restdauer:30 Monate) der Alt-Gemeinderätinnenund Alt-Gemeinderäte

Reglement über die Nichtwieder-wahl und Altersvorsorge der Mitglieder des Gemeinderates

FPI Einzel-Leasingverträge für Kopiergeräte von internen und externen Kunden SBZ

Leasingverträge

FPI Leasingverträge für eigene Produktions-maschinen der SBZ

Leasingverträge

Xerox (Einzelverträge mit DST)FPI Rahmen-Leasingvertrag Credit Suisse für

Kopiergeräte interne und externe Kunden SBZLeasingvertrag

Direktion Rechtsgrundlage

FPI Gesamtstädtisches Druckerkonzept Faigle SRB 334 vom 5.6.2008

Direktion Rechtsgrundlage

FPI Gurtenbahn Bern AG, Subsidäre Ausfallhaftung SRB 135 vom 4.4.2002

220

5. Weitere Informationen

6. Brandversicherungswerte der Sachanlagen

Fr. Fr.

Fr. Fr.

Ereignis nach dem Bilanzstichtag:Am 8. März 2012 hat das Bundesgericht seinen Entscheid zu dem von der Stadt Bern weitergezogenenUrteil des bernischen Verwaltungsgerichtes zum Thema „Litteringkosten“ bekanntgegeben. Demnach ist eine Überbindung via Abfall-Grundgebühr, wie sie die Stadt Bern praktiziert, nicht zulässig. Es wurde jedoch bestätigt, dass „Litteringkosten“ nach dem im Umweltschutzgesetz vorgeschriebenen Verursacherprinzip über die Abfallrechnung finanziert werden müssen und dass bei Take-Away- und ähnlichen Betrieben Littering-Gebühren erhoben werden dürfen. Die Stadt Bern hat sämtlich Gebührenrechnungen ab 2011 nur provisorisch ausgestellt. Es wird nun eingehend geprüft, welche Änderungen im Abfallreglement nötig sind, um den Vorschriften des Umweltschutzgesetzes entsprechen zu können. Es ist voraussichtlich damit zu rechnen, dass ein Teil der Grundgebühren zurückerstattet werden muss. Sobald die Höhe der Rückerstattung geklärt ist, werden die finanziellen Konsequenzen in der Rechnung der Stadt Bern entsprechend berücksichtigt.

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221

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Anhang 3

223

Stadt Bern

Jahresbericht 2011

JahresrechnungBand 1

BerichteÜbersicht über die JahresrechnungFinanzierungsausweisZusammenzug der BestandesrechnungZusammenzug der Laufenden Rechnung nach FunktionenZusammenzug der Laufenden Rechnung nach ArtenZusammenzug der Investitionsrechnung nach ArtenAbschreibungstabelleVerpflichtungskreditkontrolleNachkredittabelleLaufende Rechnung nach institutioneller GliederungÜbersicht über die eigenen BeiträgeLaufende Rechnung nach funktionaler GliederungInvestitionsrechnungBestandesrechnungVerzeichnisseAnhangBestätigungsbericht17

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Tel. Fax

+41 31 327 17 17 +41 31 327 17 08

BDO AG Hodlerstrasse 5 3011 Bern

www.bdo.ch

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.

An den Stadtrat der

c/o Ratssekretariat Postgasse 14 3000 Bern 8

Einwohnergemeinde Bern

Bericht der verwaltungsunabhängigen Revisionsstelle zum Jahresbericht 2011

(umfassend die Zeitperiode vom 1.1. - 31.12.2011)

1. April 2012 170'32'782/2121-0860/K3/tst/ali

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Tel. Fax

+41 31 327 17 17 +41 31 327 17 08

BDO AG Hodlerstrasse 5 3011 Bern

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.

Bericht der verwaltungsunabhängigen Revisionsstelle an den Stadtrat der

Einwohnergemeinde Bern, Bern

Als verwaltungsunabhängige Revisionsstelle haben wir den Jahresbericht, bestehend aus Bestandesrech-nung, Produktegruppen-Rechnung, Investitionsrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2011 ab-geschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Der Gemeinderat ist für die Aufstellung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Er ist auch für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungsle-gungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über den Jahresbericht ab-zugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften vorge-nommen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu planen und durch-zuführen ist, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob der Jahresbericht frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungs-nachweisen für die im Jahresbericht enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresbericht als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmetho-den, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresberichts. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichen-de und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Jahresbericht für das am 31. Dezember 2011 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften.

Ohne unser Prüfurteil einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass die Steuerungsvorgaben und Kennzah-len der Produktegruppen-Rechnung teilweise auf schwer bzw. nicht überprüfbaren Erhebungen basieren. Eine umfassende Prüfung dieser Angaben in der Produktegruppen-Rechnung war deshalb nicht möglich.

Wir beantragen, den vorliegenden Jahresbericht 2011 mit Aktiven und Passiven von CHF 3'218'932'471.28 und mit einem Ertragsüberschuss von CHF 39'110'454.33 genehmigen.

Bern, 1. April 2012

BDO AG

Thomas Stutz

Leitender Revisor Zugelassener Revisionsexperte

Bernhard Remund

Zugelassener Revisionsexperte

Impressum

Herausgeber: Finanzverwaltung der Stadt Bern

Druck: SBZ Schul- und Büromaterialzentrale

145 – 05.2012