Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016 Teilhaushalt Fachbereich 54 · Teilergebnishaushalt Fachbereich...

Teilhaushalt Fachbereich 54Stadt Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

5411 Gemeindestraßen

5421 Kreisstraßen (kein wesentliches Produkt)

5431 Landesstraßen (kein wesentliches Produkt)

5441 Bundesstraßen (kein wesentliches Produkt)

5451 Straßenreinigung und Winterdienst

5452 Straßenbeleuchtung

5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

5471 ÖPNV-Einrichtungen

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

5511 Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen

5531 Friedhofswesen

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

5732 Märkte und Veranstaltungen

5733 Sonstige Einrichtungen

Verantwortlich

Fachbereich 54 - Tiefbau und Immobilien

Fachbereichsleiter: Herr Stein-Bosse

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

265

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Fachbereich 54Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung Ergebnis2014

Ansatz2015

Ansatz2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

Ordentliche Erträge

010 1. Steuern und ähnliche Abgaben

020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.995,24

030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 790.606,35 755.700,00 758.500,00 774.100,00 817.200,00 822.700,00

040 4. sonstige Transfererträge

050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.004.162,17 1.030.400,00 1.064.200,00 1.064.200,00 1.064.200,00 1.064.200,00

060 6. privatrechtliche Entgelte 223.703,43 165.500,00 193.800,00 195.300,00 193.200,00 193.200,00

070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.631,12 20.900,00 22.900,00 22.900,00 22.900,00 22.900,00

080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

090 9. aktivierte Eigenleistungen 2.288,98 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

100 10. Bestandsveränderungen

110 11. sonstige ordentliche Erträge 59.582,92 50.800,00 24.300,00 26.800,00 25.900,00 27.900,00

120 12. Summe ordentliche Erträge 2.131.970,21 2.025.300,00 2.065.700,00 2.085.300,00 2.125.400,00 2.132.900,00

Ordentliche Aufwendungen

131 13. Aufwendungen für aktives Personal 2.024.178,63 2.063.300,00 2.114.100,00 2.153.300,00 2.183.600,00 2.241.700,00

140 14. Aufwendungen für Versorgung 52.707,67 2.500,00 6.000,00 4.000,00 3.800,00 4.100,00

150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 2.703.449,30 2.933.800,00 2.591.200,00 2.500.300,00 2.545.200,00 2.419.400,00

160 16. Abschreibungen 1.328.175,28 1.240.900,00 1.231.500,00 1.248.900,00 1.312.300,00 1.319.800,00

170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

180 18. Transferaufwendungen 377.000,00 420.800,00 338.800,00 341.800,00 342.800,00 346.800,00

190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 47.426,13 33.300,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00

210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 6.532.937,01 6.694.600,00 6.302.500,00 6.269.200,00 6.408.600,00 6.352.700,00

22021. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)

-4.400.966,80 -4.669.300,00 -4.236.800,00 -4.183.900,00 -4.283.200,00 -4.219.800,00

230 22. außerordentliche Erträge 80.971,69 4.000,00 97.300,00 167.100,00 40.500,00 5.000,00

240 23. außerordentliche Aufwendungen 34.991,19 11.200,00

27024. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)

45.980,50 -7.200,00 97.300,00 167.100,00 40.500,00 5.000,00

28025. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)

-4.354.986,30 -4.676.500,00 -4.139.500,00 -4.016.800,00 -4.242.700,00 -4.214.800,00

300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 941.221,18 949.200,00 787.600,00 769.200,00 756.500,00 727.700,00

31027. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

545.118,61 544.500,00 575.000,00 569.000,00 556.300,00 532.500,00

320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 396.102,57 404.700,00 212.600,00 200.200,00 200.200,00 195.200,00

33029. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-3.958.883,73 -4.271.800,00 -3.926.900,00 -3.816.600,00 -4.042.500,00 -4.019.600,00

266


Teilfinanzhaushalt Fachbereich 54Stadt Helmstedt


Ansatz2015

Ansatz2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

1000 10. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.300.824,28 1.240.800,00 1.304.900,00 1.306.400,00 1.304.300,00 1.304.300,00

170017. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit

5.204.650,68 5.449.900,00 5.055.200,00 5.012.300,00 5.088.400,00 5.021.900,00

180018. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)

-3.903.826,40 -4.209.100,00 -3.750.300,00 -3.705.900,00 -3.784.100,00 -3.717.600,00

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24.222,39 121.000,00 54.800,00

2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 409.065,32 87.600,00 207.600,00 492.000,00 252.000,00 175.000,00

2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 362.387,75 120.000,00 381.300,00 528.600,00 167.000,00 61.000,00

2200 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

2300 23. sonstige Investitionstätigkeit

2400 24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit 795.675,46 207.600,00 709.900,00 1.075.400,00 419.000,00 236.000,00

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 280.642,30 327.000,00 90.000,00

2600 26. Baumaßnahmen 113.010,22 673.000,00 454.600,00 665.000,00 225.000,00 270.000,00

2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 264.083,94 68.600,00 138.500,00 317.000,00 177.500,00 119.500,00

2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

2900 29. Aktivierbare Zuwendungen

3000 30. sonstige Investitionstätigkeit

3100 31. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit 657.736,46 1.068.600,00 683.100,00 982.000,00 402.500,00 389.500,00

3200 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 137.939,00 -861.000,00 26.800,00 93.400,00 16.500,00 -153.500,00

3300 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -3.765.887,40 -5.070.100,00 -3.723.500,00 -3.612.500,00 -3.767.600,00 -3.871.100,00

Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit

340134. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit

350035. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit

3600 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3700 37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36) -3.765.887,40 -5.070.100,00 -3.723.500,00 -3.612.500,00 -3.767.600,00 -3.871.100,00

267


Investitionen Fachbereich 54Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung GesamtEin- u. Auszahl.

(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019

bisherbereitgestellt

(bis VJ)

VE 2017

OBERHALB 10.000 €

I11450003 Baugebiet Ziegelberg 1.224.071,34 68.000,00 280.000,00 455.000,00105.000,00

384.071,34

I11450006 Baugebiet Galgenbreite 156.922,00

156.922,00

I11450009 Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen

344.256,24

344.256,24

I11450010 Software Gebäudemanagement

I11450011 Dorfbreite III - Süd, OT. Barmke

-103.550,00 40.000,00 60.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00

-223.550,00

I11450013 Einbau Plattformlift GS Ostendorf

-60.000,00 -60.000,00

-60.000,00

I11450014 Herstellung von 4 Einstellplätzen GS Ostendorf

I11450015 Baugebiet Im Rottlande II

-268.000,00 -322.000,00 -54.000,00 36.000,0036.000,0036.000,00

-322.000,00

I54110001 Straßenausbau Herderstraße

28.032,75

28.032,75

I54110002 Umbau Wallplatz -11.197,86

-11.197,86

I54110003 Planung Ziegelberg 1. BA

-3.182,04

-3.182,04

I54110007 Bau Ziegelberg 1. BA 2010

125.557,66

125.557,66

I54110010 Straßenausbau Am Buchenhang

I54110012 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug 2014

I54110015 Straßenausbau Birkenweg

I54110017 Planung Ziegelberg 2. BA 2012

I54110018 Planung Dorfbreite III Endausbau

-18.231,68

-18.231,68

I54110019 Umrüstung Lichtsignalanl. Ludgerihof /Goethestr

-19.987,30

-19.987,30

I54110022 Dorfbreite III Endausbau 50.952,06

50.952,06

I54110023 Erschließungsbeiträge Galgenbreite

64.510,05

64.510,05

I54110024 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

-51.179,22

-51.179,22

I54110026 Südumgehung/Entlastungsstraße

270.779,07

270.779,07

I54110032 Neue Breite Nord 118.019,64

118.019,64

I54110037 Lärmschutzwall Ziegelberg 1. BA

91.521,36

91.521,36

I54110047 Ausbau Stobenstraße -145.375,06

-145.375,06

I54110048 Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge

1.024.378,03 80.000,00 200.000,00 325.000,0075.000,00

424.378,03

I54110049 Dorfbreite III Endausbau -74.940,60 5.000,00 5.000,00

-79.940,60

I54110050 Endausbau Ziegelberg 1. BA 2016

-55.000,00 -55.000,00

I54110051 Planung/Ausbau Leuckartstr.

-2.082,50

-2.082,50

I54110052 Planung Schulstr. -45.000,00 -45.000,00

-45.000,00

I54110053 Ausbau Schulstr. -145.000,00 -145.000,00

I54110055 Ausbau Stobenstraße


-31.690,18

-31.690,18

268




(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017


I54110062 Umrüstung Ampelanlagen 2014

-12.831,36

-12.831,36


-500.000,00 -500.000,00

-500.000,00


-15.000,00 -15.000,00

-15.000,00

I54110065 Straßenausbau 2017


-320.000,00 -320.000,00

-320.000,00

I54110069 Straßenausbau 2018 -65.000,00 -65.000,00


-68.000,00 -28.000,00 -160.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00

-28.000,00

I54110072 Lichtsignalanl. Südertor/Magdeburger Tor KIP

-1.800,00 -1.800,00

I54110073 Absturzsicherung Sternberger Teich

-80.000,00 -80.000,00

I54110075 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen

-18.000,00 -18.000,00


-45.000,00

-45.000,00

I54110077 Straßenausbau 2019 -65.000,00

-65.000,00

I54310001 Fußweg nach Beendorf -40.282,31

-40.282,31

I54310002 Abgabe Straßenbaulast an Land

I54510003 Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine

-173.975,56

-173.975,56

I54510006 Ersatzbeschaffung Einachsschlepper

I54510019 Winterdienststreuer für LKW

-23.261,22

-23.261,22


I54510023 GPS-Tracking für Winterdienstfahrzeuge


-18.721,58

-18.721,58

I54510027 Verkauf Kehrmaschine HE-R-580

10.200,00

10.200,00


-195.000,00 -195.000,00

-210.000,00

I54510032 Ersatz Kompaktkehrmaschine

-105.000,00

-105.000,00

I54520004 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2012

-18.138,35

-18.138,35


-4.545,03

-4.545,03



-25.000,00 -25.000,00

-25.000,00

I54520010 Energieeinsparung Straßenbeleuchtung 2016 KIP

-2.200,00 -2.200,00


-2.200,00 -2.200,00


-25.000,00 -25.000,00


-25.000,00

-25.000,00

I54610003 Ablösebeträge Einstellplätze

3.500,00

3.500,00

I54610004 Erwerb von 2 Parkscheinautomaten

-11.979,49

-11.979,49

I54710003 Inv.-Zusch. KVG Echtzeit-Haltestellenanzeige

269




(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017

I55110010 Ersatzbesch. Pritschenfahrzeug 2015

I55110020 Ersatzbeschaffung Großhäcksler

-29.500,00 -29.500,00

I55110021 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper 2016

-59.000,00 -59.000,00


-33.437,17

-33.437,17

I55110037 Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg

7.592,85

7.592,85

I55110044 Erwerb Laubsaug- und Häckselgerät

-9.604,31

-9.604,31


-43.000,00 -43.000,00


-3.262,72 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00

-9.262,72


-25.983,63

-25.983,63

I55110062 Erwerb von 2 Winterdienststreuern

-13.018,60

-13.018,60


-63.000,00 -63.000,00


-63.000,00 -63.000,00

I55110071 Erwerb Großflächenmäher m. Aufnahme

-47.000,00 -47.000,00

-47.000,00

I55110074 Erwerb Schneeräumschilde 2016

-9.800,00 -9.800,00

I55110076 Ersatz Großflächenmäher 2018

-81.000,00 -81.000,00

I57330008 Erweiterung Mehrzweckhalle Emmerstedt (Leader)

-20.000,00 -20.000,00

Summe 124.335,28 -847.000,00 62.200,00 123.300,0026.000,00

-144.000,0056.835,28 -530.000,00

UNTERHALB 10.000 € Summe 1.499,72 -14.000,00 -35.400,00 -29.900,00-9.500,00-9.500,00

85.799,72

270


Produktbeschreibung Produkt 1145 Grundstücks- und GebäudemanagementStadt Helmstedt

Produktinformation

Verantwortliche OrganisationseinheitTiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en)

Herr Geißler

Kurzbeschreibung: - Bauliche Unterhaltung aller städtischen Gebäude größtenteils als Dienstleister für andere Fachbereiche und

Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH (BDH)

- Investitionsmaßnahmen- und Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und BDH

- Abschluss von Ingenieurs- und Architektenverträge gemäß der HOAI (Hochbau), Werkliefer- und

Wartungsverträge

- Aktives Energiemanagement bis Ende 2013 (Klimaschutzmanagerin bis 31.01.2014 befristet beschäftigt,

teilweise Verlagerung auf neue Umweltstelle im FB 53), Durchführung einzelner gezielter Sanierungs- und

Modernisierungsmaßnahmen zur Senkung des Energieverbrauches

- Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden und städtischen Mietwohnungen

- Verwaltung des städtischen unbebauten Grundbesitzes

- Verkauf und Verpachtung von Grundstücken

- Umlegung der Bewirtschaftungskosten auf die Büroflächen (Interne Leistungsverrechnung)

- Verwaltung und Abrechnung ver- und gepachteter Objekte (außer Theatercafé, DTA und Kompetenzzentrum)

Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, freiwillige Leistung oder begründet durch einen politischen Beschluss

Produktziele: 1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Termingerechte Realisierung der geplanten Baumaßnahmen an städtischen Objekten und Objekten der BDH

Programme und Produkte:

Es werden alle zur Werterhaltung der Gebäude notwendigen Maßnahmen dokumentiert. Eine Bereitstellung der

für die vollständige Umsetzung dieser Maßnahmen notwendigen Mittel und des dafür notwendigen Personals

ist nicht möglich.

Entsprechend des vorliegenden Kostenrahmens wurden Prioritäten für 2016 und Folgejahre festgelegt,

welche regelmäßig geprüft und ggf. aktualisiert werden.

Prozesse und Strukturen:

Die Prioritätenliste wird systematisch abgearbeitet.

Ressourcen:

Eigenes Personal, Haushaltsansätze des Sachkontos 4211000 "Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen"

2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 7)

Senkung des Energieverbrauchs und Reduzierung der CO2-Emissionen


Erneuerung von jährlich einer Heizungsanlage in städtischen Gebäuden in den Jahren 2016 bis 2020 unter

Verwendung von regenerativen bzw. Kraft-Wärme-Kopplung-Techniken. Durchführung von weiteren

Maßnahmen, die kurz-, mittel- und langfristig zur Senkung des Energieverbrauchs führen (siehe oben:

271



als separate Maßnahmen im vollen Umfang nicht möglich) unter Beachtung der Grundzüge des

Klimaschutzkonzeptes und unter Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz


2016: Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus, Erneuerung von Fenstern im Rathaus-Altbau,

Dachsanierung im Brunnentheater

Ressourcen:

Eigenes Personal, Haushaltsansätze (Heizung Rathaus: 115.000 €, Fenster Rathaus: 300.000 €,

Dachsanierung Brunnentheater: 240.000 €, Zuschüsse: ca. 25 % für Heizung, ca. 90 % für

Fenster Rathaus und Dachsanierung Brunnentheater)

3. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Eine 100%ige Auslastung der Mietwohnungen wird gesichert.


Grundsätzlich wird ein Verkauf der Mietobjekte angestrebt.


Informationen zu Leerständen von noch nicht verkauften Mietwohnungen werden umgehend

veröffentlicht und neue Mieter aquiriert.

Ressourcen:

Eigenes Personal


Verkauf von 13 Baugrundstücken in 2016


Werbung durch Internet, Presse, Aushangkästen und Broschüren


Entwerfen und Herstellen von entsprechenden Dateien, Anzeigen und Werbemitteln

Ressourcen:

Eigenes Personal


Verpachtung von 100 % der städtischen Pachtflächen


Werbung durch Internet, Presse, Aushangkästen und Broschüren


Entwerfen und Herstellen von entsprechenden Dateien, Anzeigen und Werbemitteln

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen: IST 2014 PLAN 2015 PLAN 2016

Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:

272



Umgesetzte Maßnahmen in Rahmen der bereitgestellten Mittel des Produktes 1145*

85 % 100 % 100 %

Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.: **

Stromverbrauch (lt. KSK) 616.643 kWh (+6 %) -5 % -1 %

Gasverbrauch (lt. KSK) 3.057.926 kWh (-22%) -2 % -1 %


Auslastung von Mietwohnungen 100 % 100 % 100 %


Anzahl der verkauften Baugrundstücke 14 mind. 7 13


Verpachtete Flächen 100 % 100 % 100 %

Leistungsinformationen

Zu bewirtschaftende Flächen in ha 117 113 115

Höhe der Grundstücksunterhaltungskosten in € je ha *** 247 393 393

Stellenanteil 5,05 5,05 5,05

Erläuterungen * = betrifft nur die Mittel des Sachkontos 4211000 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

** = bezogen auf die Auswertungen der Vebrauchserfassung

*** = Der seit 2014 erhöhte Bedarf für die Grundstücksunterhaltung resultiert in erster Linie aus erforderlichen

baulichen Maßnahmen im Bereich des Parkplatzes Edelhöfe/Beek (10.000 €). Weiterhin ist mit einem erhöhten

Unterhaltungs- und Pflegeaufwand für Baugebiete und brachliegende Gewerbeflächen zu rechnen (insbesondere

"Ziegelberg Süd/2. Bauabschnitt" und "Neue Breite Nord").

273


Teilergebnisplan Produkt 1145 Grundstücks- und GebäudemanagementStadt Helmstedt


Ansatz2015

Ansatz2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019






050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.975,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00




090 9. aktivierte Eigenleistungen


110 11. sonstige ordentliche Erträge 14.811,00 700,00 700,00 700,00 700,00 800,00

120 12. Summe ordentliche Erträge 223.031,25 139.500,00 171.000,00 171.000,00 168.900,00 169.000,00


131 13. Aufwendungen für aktives Personal 102.852,64 79.700,00 85.300,00 86.600,00 87.700,00 90.200,00

140 14. Aufwendungen für Versorgung 1.678,62 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00

150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 477.224,57 460.400,00 423.800,00 377.900,00 359.300,00 334.300,00

160 16. Abschreibungen 30.078,96 31.400,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00


180 18. Transferaufwendungen


210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 650.395,51 597.100,00 556.200,00 511.500,00 494.000,00 471.500,00


-427.364,26 -457.600,00 -385.200,00 -340.500,00 -325.100,00 -302.500,00

230 22. außerordentliche Erträge 61.384,03 92.000,00 149.500,00 34.500,00

240 23. außerordentliche Aufwendungen 32.703,11 11.200,00


28.680,92 -11.200,00 92.000,00 149.500,00 34.500,00


-398.683,34 -468.800,00 -293.200,00 -191.000,00 -290.600,00 -302.500,00



22.212,12 20.092,63 19.310,91 19.310,91 19.310,91 19.310,91



12.737,78 -33.592,63 -70.810,91 25.389,09 -74.210,91 -91.110,91

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zu Teilposition 150

Teilsanierung Stadtmauer 30.000 €

Zu Teilposition 230

Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen

274


Investitionen Produkt 1145 Grundstücks- und GebäudemanagementStadt Helmstedt


(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017

I11450003 Baugebiet Ziegelberg 1.224.071,34 68.000,00 280.000,00 455.000,00105.000,00

0,00384.071,34 0,00

2100 21. Veräußerung von Sachvermögen

1.224.135,00 68.000,00 280.000,00 455.000,00105.000,00

0,00384.135,00

2501 25. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden

63,66 0,00 0,00 0,000,000,00

63,66

I11450004 Dorfbreite III, OT. Barmke

61.745,00 8.000,00 0,00 0,000,000,00

61.745,00 0,00


61.745,00 8.000,00 0,00 0,000,000,00

61.745,00

I11450006 Baugebiet Galgenbreite 156.922,00 0,00 0,00 0,000,000,00

156.922,00 0,00


156.922,00 0,00 0,00 0,000,000,00

156.922,00

I11450007 AutoCad Software -3.572,38 0,00 0,00 0,000,000,00

-3.572,38 0,00

3000 30. Sonstige Investitionstätigkeit 3.572,38 0,00 0,00 0,000,000,00

3.572,38

I11450009 Veräußerung und Erwerb sonstige Grundflächen

343.451,24 0,00 0,00 0,000,000,00

343.451,24 0,00


360.449,88 0,00 0,00 0,000,000,00

360.449,88


17.028,64 0,00 0,00 0,000,000,00

17.028,64

I11450011 Dorfbreite III - Süd, OT. Barmke

-103.550,00 40.000,00 60.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00

-223.550,00 0,00


160.000,00 40.000,00 60.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00

40.000,00


263.550,00 0,00 0,00 0,000,000,00

263.550,00

I11450012 Erwerb Beguinenstr. 3 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,000,000,00

-5.000,00 0,00


5.000,00 5.000,00 0,00 0,000,000,00

5.000,00

I11450013 Einbau Plattformlift GS Ostendorf

-60.000,00 -60.000,00 0,00 0,000,000,00

-60.000,00 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000,000,00

60.000,00


-268.000,00 -322.000,00 -54.000,00 36.000,0036.000,0036.000,00

-322.000,00 0,00


144.000,00 0,00 36.000,00 36.000,0036.000,0036.000,00

0,00


412.000,00 322.000,00 90.000,00 0,000,000,00

322.000,00

275


Produktbeschreibung Produkt 5411 GemeindestraßenStadt Helmstedt

Produktinformation



Frau Nahrstedt

Kurzbeschreibung: - Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Verkehrsflächen des

Stadtgebietes. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze,

Radwege, Brücken, Durchlässe, Lärmschutzwände, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Straßengräben,

Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Brunnen, Markierungen etc., inkl. aller Verträge

Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, freiwillige Leistung oder begründet durch einen politischen Beschluss


Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Straßen, Gehwegen und Plätzen zu 100 %,

soweit es die Mittelbereitstellung zulässt


Straßenschäden, insbesondere der Schadensklasse C (Unfallgefahr), sofort nach Bekanntwerden sichern


Vorhandenen Schadenskatalog, insbesondere der Klasse C, auf dem aktuellen Stand halten (Fortschreibung

Mängelliste)

Systematische Abarbeitung dieser Mängel durch Fachfirmen (Ziel: mindestens 85 % pro Jahr)

Ressourcen:

Eigenes Personal, eingesetzte Unterhaltungsmittel


Der Zustand der Straßen und der Wert der Straßensubstanz soll erhalten werden.


In jedem Jahr soll ein Anteil der Unterhaltungsmittel für die großflächige Oberflächensanierung jeweils einer

Straße ausgegeben werden.


Durchführung von Asphaltreparaturen als großflächige Dünnschichtsanierung auf den Einfalls- und Durchgangs-

straßen der Stadt, weitere künftige Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen ergeben sich in

Verbindung mit Kanalbaumaßnahmen sowie aus dem in Entwicklung befindlichen Straßenmanagement

Ressourcen:

Eigenes Personal, Unterhaltungsmittel



Proz. Anteil der repar. Schadstellen (Kategorie C) pro Jahr 93,8 % 85 % 85 %


Anzahl der großflächig sanierten Asphaltstraßen* 0 1 1


Anzahl der Schadstellen, Kategorie C pro Jahr 568 600 600

276


Produktbeschreibung Produkt 5411 GemeindestraßenStadt Helmstedt

Anzahl der reparierten Schadstellen pro Jahr 533 510 510

Straßenlänge 120 km 120 km 120 km

Stellenanteil des Produktes 12,02 12,02 15,8

Erläuterungen * Als Sonderaufwand "Unterhaltung" sind im Jahr 2016 insgesamt 117.000 € für die Deckensanierungen der

Feldstraße und Braunschweiger Tor vorgesehen. Die restlichen Mittel sollen für eine Teilsanierung der

Reichenberger Straße in Verbindung mit Kanalbaumaßnahmen verwendet werden.

277


Teilergebnisplan Produkt 5411 GemeindestraßenStadt Helmstedt


Ansatz2015

Ansatz2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019






050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.230,25 2.800,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00


070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 918,32


090 9. aktivierte Eigenleistungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


110 11. sonstige ordentliche Erträge 101,00 16.400,00 12.800,00 14.200,00 14.000,00 14.600,00




140 14. Aufwendungen für Versorgung 24.986,89 1.200,00 3.200,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00

150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 1.420.880,95 1.415.000,00 1.391.700,00 1.402.700,00 1.420.700,00 1.370.500,00

160 16. Abschreibungen 1.084.057,14 1.002.900,00 988.900,00 992.500,00 1.024.900,00 1.029.200,00




210 20. Summe ordentliche Aufwendungen 3.139.591,95 3.060.800,00 3.173.700,00 3.203.400,00 3.265.200,00 3.240.400,00


-2.387.912,22 -2.329.200,00 -2.448.000,00 -2.463.200,00 -2.482.400,00 -2.451.400,00

230 22. außerordentliche Erträge 411,95 2.000,00

240 23. außerordentliche Aufwendungen 2.288,08


-1.876,13 2.000,00


-2.389.788,35 -2.329.200,00 -2.448.000,00 -2.463.200,00 -2.480.400,00 -2.451.400,00



300.182,39 282.196,63 307.465,06 290.665,06 281.965,06 277.765,06

320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -268.067,02 -254.396,63 -264.665,06 -237.165,06 -232.465,06 -247.865,06


-2.657.855,37 -2.583.596,63 -2.712.665,06 -2.700.365,06 -2.712.865,06 -2.699.265,06

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 5411 Gemeindestraßen

Zu Teilposition 150

Maßnahmen "Fahrradfreundliches Helmstedt" 2016: 5.000 €

278


Investitionen Produkt 5411 GemeindestraßenStadt Helmstedt


(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017

I54110001 Straßenausbau Herderstraße

-223.809,82 0,00 0,00 0,000,000,00

-223.809,82 0,00

2000 20. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.

123.589,46 0,00 0,00 0,000,000,00

123.589,46

2600 26. Baumaßnahmen 347.399,28 0,00 0,00 0,000,000,00

347.399,28

I54110002 Umbau Wallplatz -71.690,83 0,00 0,00 0,000,000,00

-71.690,83 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 71.690,83 0,00 0,00 0,000,000,00

71.690,83

I54110003 Planung Ziegelberg 1. BA

-56.218,19 0,00 0,00 0,000,000,00

-56.218,19 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 56.218,19 0,00 0,00 0,000,000,00

56.218,19


-205.730,57 0,00 0,00 0,000,000,00

-205.730,57 0,00


271.397,27 0,00 0,00 0,000,000,00

271.397,27

2600 26. Baumaßnahmen 477.127,84 0,00 0,00 0,000,000,00

477.127,84

I54110018 Planung Dorfbreite III Endausbau

-18.231,68 0,00 0,00 0,000,000,00

-18.231,68 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 18.231,68 0,00 0,00 0,000,000,00

18.231,68

I54110019 Umrüstung Lichtsignalanl. Ludgerihof /Goethestr

-19.987,30 0,00 0,00 0,000,000,00

-19.987,30 0,00

2700 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen

19.987,30 0,00 0,00 0,000,000,00

19.987,30

I54110022 Dorfbreite III Endausbau 76.157,20 0,00 0,00 0,000,000,00

76.157,20 0,00


76.157,20 0,00 0,00 0,000,000,00

76.157,20

I54110023 Erschließungsbeiträge Galgenbreite

808.735,27 0,00 0,00 0,000,000,00

808.735,27 0,00


808.735,27 0,00 0,00 0,000,000,00

808.735,27

I54110024 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

-51.720,02 0,00 0,00 0,000,000,00

-51.720,02 0,00

1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

33.033,28 0,00 0,00 0,000,000,00

33.033,28

2600 26. Baumaßnahmen 82.255,90 0,00 0,00 0,000,000,00

82.255,90


2.497,40 0,00 0,00 0,000,000,00

2.497,40

I54110026 Südumgehung/Entlastungsstraße

266.880,08 0,00 0,00 0,000,000,00

266.880,08 0,00


272.187,46 0,00 0,00 0,000,000,00

272.187,46

2600 26. Baumaßnahmen 5.307,38 0,00 0,00 0,000,000,00

5.307,38

I54110032 Neue Breite Nord 127.658,88 0,00 0,00 0,000,000,00

127.658,88 0,00


127.658,88 0,00 0,00 0,000,000,00

127.658,88

I54110036 Sammelposten 2013 -402,57 0,00 0,00 0,000,000,00

-402,57 0,00


402,57 0,00 0,00 0,000,000,00

402,57

I54110037 Lärmschutzwall Ziegelberg 1. BA

91.521,36 0,00 0,00 0,000,000,00

91.521,36 0,00


91.521,36 0,00 0,00 0,000,000,00

91.521,36

I54110045 Sammelposten 2015 -600,00 -600,00 0,00 0,000,000,00

-600,00 0,00


600,00 600,00 0,00 0,000,000,00

600,00

I54110047 Ausbau Stobenstraße -145.375,06 0,00 0,00 0,000,000,00

-145.375,06 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 145.375,06 0,00 0,00 0,000,000,00

145.375,06

I54110048 Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge

1.024.378,03 80.000,00 200.000,00 325.000,0075.000,00

0,00424.378,03 0,00


1.024.378,03 80.000,00 200.000,00 325.000,0075.000,00

0,00424.378,03

279




(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017

I54110049 Dorfbreite III Endausbau -74.940,60 5.000,00 5.000,00 0,000,000,00

-79.940,60 0,00


45.486,22 5.000,00 5.000,00 0,000,000,00

40.486,22

2600 26. Baumaßnahmen 120.426,82 0,00 0,00 0,000,000,00

120.426,82


-55.000,00 0,00 -55.000,00 0,000,000,00

0,00 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 55.000,00 0,00 55.000,00 0,000,000,00

0,00

I54110051 Planung/Ausbau Leuckartstr.

-2.082,50 0,00 0,00 0,000,000,00

-2.082,50 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 2.082,50 0,00 0,00 0,000,000,00

2.082,50

I54110052 Planung Schulstr. -45.000,00 -45.000,00 0,00 0,000,000,00

-45.000,00 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 45.000,00 45.000,00 0,00 0,000,000,00

45.000,00

I54110053 Ausbau Schulstr. -145.000,00 0,00 0,00 -145.000,000,000,00

0,00 0,00


125.000,00 0,00 0,00 125.000,000,000,00

0,00

2600 26. Baumaßnahmen 270.000,00 0,00 0,00 270.000,000,000,00

0,00

I54110054 Sammelposten 2016 -1.500,00 0,00 -1.500,00 0,000,000,00

0,00 0,00


1.500,00 0,00 1.500,00 0,000,000,00

0,00


-31.690,18 0,00 0,00 0,000,000,00

-31.690,18 0,00


31.690,18 0,00 0,00 0,000,000,00

31.690,18

I54110060 Überlassung Fiat Doblo 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00


5.739,17 0,00 0,00 0,000,000,00

5.739,17


5.739,17 0,00 0,00 0,000,000,00

5.739,17


-12.831,36 0,00 0,00 0,000,000,00

-12.831,36 0,00


12.831,36 0,00 0,00 0,000,000,00

12.831,36


-500.000,00 -500.000,00 0,00 0,000,000,00

-500.000,00 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000,000,00

500.000,00


-15.000,00 -15.000,00 0,00 0,000,000,00

-15.000,00 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 15.000,00 15.000,00 0,00 0,000,000,00

15.000,00


-320.000,00 0,00 0,00 -320.000,000,000,00

0,00 -320.000,00

2600 26. Baumaßnahmen 320.000,00 0,00 0,00 320.000,000,000,00

0,00

I54110067 Sammelposten 2017 -500,00 0,00 0,00 -500,000,000,00

0,00 0,00


500,00 0,00 0,00 500,000,000,00

0,00

I54110068 Sammelposten 2018 -500,00 0,00 0,00 0,00-500,00

0,000,00 0,00


500,00 0,00 0,00 0,00500,00

0,000,00

I54110069 Straßenausbau 2018 -65.000,00 0,00 0,00 0,00-65.000,00

0,000,00 0,00


135.000,00 0,00 0,00 0,00135.000,00

0,000,00

2600 26. Baumaßnahmen 200.000,00 0,00 0,00 0,00200.000,00

0,000,00

I54110070 Sammelposten 2014 -659,89 0,00 0,00 0,000,000,00

-659,89 0,00


659,89 0,00 0,00 0,000,000,00

659,89


-68.000,00 -28.000,00 -160.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00

-28.000,00 0,00


120.000,00 0,00 0,00 40.000,0040.000,0040.000,00

0,00

280




(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017

2600 26. Baumaßnahmen 188.000,00 28.000,00 160.000,00 0,000,000,00

28.000,00

I54110072 Lichtsignalanl. Südertor/Magdeburger Tor KIP

-1.800,00 0,00 -1.800,00 0,000,000,00

0,00 0,00


18.200,00 0,00 18.200,00 0,000,000,00

0,00

2600 26. Baumaßnahmen 20.000,00 0,00 20.000,00 0,000,000,00

0,00

I54110073 Absturzsicherung Sternberger Teich

-80.000,00 0,00 -80.000,00 0,000,000,00

0,00 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 80.000,00 0,00 80.000,00 0,000,000,00

0,00


-10.000,00 0,00 0,00 -10.000,000,000,00

0,00 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 10.000,00 0,00 0,00 10.000,000,000,00

0,00

I54110075 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen

-18.000,00 0,00 0,00 0,00-18.000,00

0,000,00 0,00


2.000,00 0,00 0,00 0,002.000,00

0,000,00


20.000,00 0,00 0,00 0,0020.000,00

0,000,00


-45.000,00 0,00 0,00 0,000,00

-45.000,000,00 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 45.000,00 0,00 0,00 0,000,00

45.000,000,00

I54110077 Straßenausbau 2019 -65.000,00 0,00 0,00 0,000,00

-65.000,000,00 0,00


135.000,00 0,00 0,00 0,000,00

135.000,000,00

2600 26. Baumaßnahmen 200.000,00 0,00 0,00 0,000,00

200.000,000,00

I54110078 Sammelposten 2019 -500,00 0,00 0,00 0,000,00

-500,000,00 0,00


500,00 0,00 0,00 0,000,00

500,000,00

I54110079 Anlehnbügel für Fahrräder

-3.000,00 0,00 -3.000,00 0,000,000,00

0,00 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 3.000,00 0,00 3.000,00 0,000,000,00

0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Endausbau Ziegelberg 1. BA 2017

Verpflichtungsermächtigung 2016 für Haushaltsjahr 2017 320.000 €

281


Teilergebnisplan Produkt 5421 Kreisstraßen (kein wesentl. Prod.)Stadt Helmstedt


Ansatz2015

Ansatz2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019



020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten


050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

060 6. privatrechtliche Entgelte

070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen




110 11. sonstige ordentliche Erträge 500,00 400,00 500,00 400,00 500,00

120 12. Summe ordentliche Erträge 500,00 400,00 500,00 400,00 500,00



140 14. Aufwendungen für Versorgung 1.007,12 100,00 100,00 100,00 100,00


160 16. Abschreibungen 49,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen



-10.525,48 -10.000,00 -10.600,00 -10.000,00 -10.100,00 -10.900,00

230 22. außerordentliche Erträge

240 23. außerordentliche Aufwendungen



-10.525,48 -10.000,00 -10.600,00 -10.000,00 -10.100,00 -10.900,00

300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen


313,16 308,76 283,38 283,38 283,38 283,38

320 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -313,16 -308,76 -283,38 -283,38 -283,38 -283,38


-10.838,64 -10.308,76 -10.883,38 -10.283,38 -10.383,38 -11.183,38

282


Teilergebnisplan Produkt 5431 Landesstraßen (kein wesentl. Prod.)Stadt Helmstedt


Ansatz2015

Ansatz2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019




030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 656,10 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00









120 12. Summe ordentliche Erträge 656,10 1.200,00 1.100,00 1.200,00 1.100,00 1.200,00



140 14. Aufwendungen für Versorgung 1.007,12 100,00 100,00 100,00 100,00


160 16. Abschreibungen 2.354,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00






-17.158,16 -316.400,00 -17.000,00 -16.400,00 -16.500,00 -17.300,00





-17.158,16 -316.400,00 -17.000,00 -16.400,00 -16.500,00 -17.300,00



313,16 308,76 283,38 283,38 283,38 283,38



-17.471,32 -316.708,76 -17.283,38 -16.683,38 -16.783,38 -17.583,38

283


Teilergebnisplan Produkt 5441 Bundesstraßen (kein wesentl. Prod.)Stadt Helmstedt


Ansatz2015

Ansatz2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019




030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten









120 12. Summe ordentliche Erträge 600,00 500,00 600,00 600,00 600,00




150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

160 16. Abschreibungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00






-7.242,71 -5.900,00 -6.300,00 -5.800,00 -5.500,00 -6.500,00





-7.242,71 -5.900,00 -6.300,00 -5.800,00 -5.500,00 -6.500,00



156,58 154,38 141,69 141,69 141,69 141,69



-7.399,29 -6.054,38 -6.441,69 -5.941,69 -5.641,69 -6.641,69

284


Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung und WinterdienstStadt Helmstedt

Produktinformation



Herr Stein-Bosse

Kurzbeschreibung: - Straßenreinigung und Winterdienst entsprechend der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Regelungen

- Unterhaltung und Leerung von Abfallbehältern

Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele: 1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)

Die Betriebs- und Wartungsaufwendungen an den Kehrmaschinen sollen gesenkt werden.


Alte Fahrzeuge sollen durch neue Fahrzeuge ersetzt werden und die Fahrstrecken verkürzt werden.


Die Beschaffung von Ersatzteilen und die Durchführung von Reparaturen sollen günstiger abgewickelt

werden. Die Routenplanung soll zur Minimierung des Kraftstoffverbrauchs optimiert werden.

Ressourcen:

Eigenes Personal


Die Arbeitsproduktivität bei der manuellen Straßenreinigung soll verbessert werden. Die Nebenstraßen

sollen regelmäßig gereinigt werden. Die Abstimmung manueller und maschineller Reinigung wird

optimiert.


Die Reinigungskräfte werden mit optimierter Ausrüstung ausgestattet, besser in Informationsketten

eingebaut und flexibler eingesetzt.


Optimierung der Abstimmungstermine, stärkerer Einsatz der Fahrzeuge für Verteilungsfahrten des Personals

Ressourcen:

Eigenes Personal, Fahrzeuge



Aufwendungen für Betrieb und Wartung der drei Kehrmaschinen 116.937,72 € 110.000 € 105.000 €


-


Kostendeckungsgrad lt. Kostenrechnung 102,8 % 100 % 100 %

Laufende Meter der zu reinigenden Straßen im Stadtgebiet 145.723 145.723 145.723

Stellenanteil des Produktes 11,14 10,11 10

ErläuterungenStellenanpassungen ergeben sich in den Produkten des Betriebshofes nicht aus realem Stellenzuwachs oder -abbau, sondern aus zuordnungstechnischen Aktualisierungen.

285


Teilergebnisplan Produkt 5451 Straßenreinigung und WinterdienstStadt Helmstedt


Ansatz2015

Ansatz2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019




030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 64,00 100,00 100,00




070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 166,43 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00


090 9. aktivierte Eigenleistungen 1.384,92








160 16. Abschreibungen 77.435,99 75.600,00 72.900,00 79.800,00 97.900,00 87.600,00



190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.831,10 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00



-97.478,49 -81.900,00 -26.500,00 -41.700,00 -67.300,00 -71.000,00

230 22. außerordentliche Erträge 15.597,00 100,00 15.000,00 5.000,00



15.597,00 100,00 15.000,00 5.000,00


-81.881,49 -81.900,00 -26.400,00 -26.700,00 -67.300,00 -66.000,00



156.471,61 151.404,18 159.011,72 164.411,72 162.411,72 152.611,72



56.163,74 59.095,82 132.588,28 109.988,28 62.688,28 69.588,28

286


Investitionen Produkt 5451 Straßenreinigung und WinterdienstStadt Helmstedt


(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017


-173.975,56 0,00 0,00 0,000,000,00

-173.975,56 0,00


173.975,56 0,00 0,00 0,000,000,00

173.975,56

I54510010 Sammelposten 2013 -1.418,10 0,00 0,00 0,000,000,00

-1.418,10 0,00


1.418,10 0,00 0,00 0,000,000,00

1.418,10

I54510014 Sammelposten 2014 -788,25 0,00 0,00 0,000,000,00

-788,25 0,00


788,25 0,00 0,00 0,000,000,00

788,25

I54510015 Sammelposten 2015 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,000,000,00

-3.000,00 0,00


3.000,00 3.000,00 0,00 0,000,000,00

3.000,00

I54510016 Sammelposten 2016 -4.000,00 0,00 -4.000,00 0,000,000,00

0,00 0,00


4.000,00 0,00 4.000,00 0,000,000,00

0,00

I54510017 Ersatz Hochdruckreiniger

-3.900,00 0,00 -3.900,00 0,000,000,00

0,00 0,00


100,00 0,00 100,00 0,000,000,00

0,00


4.000,00 0,00 4.000,00 0,000,000,00

0,00

I54510018 Verkauf Pritsche HE-Y-117

2.452,00 0,00 0,00 0,000,000,00

2.452,00 0,00


2.452,00 0,00 0,00 0,000,000,00

2.452,00

I54510019 Winterdienststreuer für LKW

-23.261,22 0,00 0,00 0,000,000,00

-23.261,22 0,00


23.261,22 0,00 0,00 0,000,000,00

23.261,22

I54510020 Wechselcontainer für LKW

-5.000,00 -5.000,00 0,00 0,000,000,00

-5.000,00 0,00


5.000,00 5.000,00 0,00 0,000,000,00

5.000,00

I54510022 Sammelposten 2017 -4.000,00 0,00 0,00 -4.000,000,000,00

0,00 0,00


4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,000,00

0,00

I54510024 Sammelposten 2018 -4.000,00 0,00 0,00 0,00-4.000,00

0,000,00 0,00


4.000,00 0,00 0,00 0,004.000,00

0,000,00


-18.721,58 0,00 0,00 0,000,000,00

-18.721,58 0,00


18.721,58 0,00 0,00 0,000,000,00

18.721,58

I54510026 Verkauf Räumschild 1.550,00 0,00 0,00 0,000,000,00

1.550,00 0,00


1.550,00 0,00 0,00 0,000,000,00

1.550,00

I54510027 Verkauf Kehrmaschine HE-R-580

10.200,00 0,00 0,00 0,000,000,00

10.200,00 0,00


10.200,00 0,00 0,00 0,000,000,00

10.200,00

I54510028 Verkauf Pritsche HE-Y-214

2.150,00 0,00 0,00 0,000,000,00

2.150,00 0,00


2.150,00 0,00 0,00 0,000,000,00

2.150,00


-195.000,00 0,00 0,00 -195.000,000,000,00

0,00 -210.000,00


15.000,00 0,00 0,00 15.000,000,000,00

0,00


210.000,00 0,00 0,00 210.000,000,000,00

0,00

I54510031 Erwerb Akkusystem -3.000,00 0,00 -3.000,00 0,000,000,00

0,00 0,00


3.000,00 0,00 3.000,00 0,000,000,00

0,00

I54510032 Ersatz Kompaktkehrmaschine

-105.000,00 0,00 0,00 0,000,00

-105.000,000,00 0,00


5.000,00 0,00 0,00 0,000,00

5.000,000,00

287


Investitionen Produkt 5451 Straßenreinigung und WinterdienstStadt Helmstedt


(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017


110.000,00 0,00 0,00 0,000,00

110.000,000,00

I54510033 Sammelposten 2019 -4.000,00 0,00 0,00 0,000,00

-4.000,000,00 0,00


4.000,00 0,00 0,00 0,000,00

4.000,000,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine

Verpflichtungsermächtigung 2016 für Haushaltsjahr 2017 210.000 €

288


Produktbeschreibung Produkt 5452 StraßenbeleuchtungStadt Helmstedt

Produktinformation



Herr Stein-Bosse

Kurzbeschreibung: - Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßenbeleuchtungsanlagen

- Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Gesamtkonzeptes für Einsparmaßnahmen im Bereich der

Straßenbeleuchtung


Produktziele: 1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 5 und Nr. 7)

Planmäßige Optimierung/Erneuerung des Straßenbeleuchtungsbestandes im Hinblick auf eine effiziente

Lichttechnik, verbunden mit einer Senkung des Energieverbrauchs und der Kosten

Verbrauchsabsenkung gegenüber 2015 um ca. 8 % pro Lichtpunkt auf ca. 217 kWh


Kontinuierliche Erneuerung von Straßenleuchten in stromsparender und wartungsarmer Ausführung,

Einbau von Energiespartrafos


Fortschreibung und Auswertung des Straßenbeleuchtungskatasters zur Identifizierung des weiteren

Optimierungsbedarfs

Ressourcen:

Eigenes Personal, investiver Haushaltsansatz 2016: 25.000 €



Spezifischer Energieverbrauch in kWh/Lichtpunkt 294 236 217


Jahresbereinigter Energieverbrauch in kWh/Jahr 1.017.904 820.000 754.000

Jahresbereinigte Stromkosten in €/Jahr* 212.784 200.000 210.000

Anzahl der Lichtpunkte** 3.464 3.480 3.495


Erläuterungen * Annahme: Überkompensation des sinkenden Verbrauchs durch steigende Energiekosten

** Die Anzahl der Lichtpunkte im Straßenbeleuchtungsnetz sowie die davon abgeleitete Kennzahl entspricht dem

Bearbeitungsstand des Katasters von Juli 2015. Sie wird im Rahmen der Fortschreibung des Straßen-

beleuchtungskatasters laufend überprüft und ggf. korrigiert.

289


Teilergebnisplan Produkt 5452 StraßenbeleuchtungStadt Helmstedt


Ansatz2015

Ansatz2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019








070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 154,53




110 11. sonstige ordentliche Erträge 2.600,00 2.900,00 3.000,00 2.900,00 3.300,00






160 16. Abschreibungen 33.641,03 35.400,00 36.200,00 37.200,00 37.700,00 38.700,00






-343.341,04 -309.600,00 -325.600,00 -312.700,00 -307.400,00 -307.500,00





-343.341,04 -309.600,00 -325.600,00 -312.700,00 -307.400,00 -307.500,00



3.499,21 4.426,29 3.506,83 3.506,83 3.506,83 3.506,83



-346.840,25 -314.026,29 -329.106,83 -316.206,83 -310.906,83 -311.006,83

290


Investitionen Produkt 5452 StraßenbeleuchtungStadt Helmstedt


(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017


-18.138,35 0,00 0,00 0,000,000,00

-18.138,35 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 1.723,05 0,00 0,00 0,000,000,00

1.723,05


16.415,30 0,00 0,00 0,000,000,00

16.415,30


-4.545,03 0,00 0,00 0,000,000,00

-4.545,03 0,00


4.545,03 0,00 0,00 0,000,000,00

4.545,03


-25.000,00 -25.000,00 0,00 0,000,000,00

-25.000,00 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000,000,00

25.000,00


-2.200,00 0,00 -2.200,00 0,000,000,00

0,00 0,00


22.800,00 0,00 22.800,00 0,000,000,00

0,00

2600 26. Baumaßnahmen 25.000,00 0,00 25.000,00 0,000,000,00

0,00


-2.200,00 0,00 0,00 -2.200,000,000,00

0,00 0,00


22.800,00 0,00 0,00 22.800,000,000,00

0,00

2600 26. Baumaßnahmen 25.000,00 0,00 0,00 25.000,000,000,00

0,00


-25.000,00 0,00 0,00 0,00-25.000,00

0,000,00 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 25.000,00 0,00 0,00 0,0025.000,00

0,000,00

I54520013 Beleuchtung Langer Wall

2.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00

2.000,00 0,00


2.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00

2.000,00


-25.000,00 0,00 0,00 0,000,00

-25.000,000,00 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 25.000,00 0,00 0,00 0,000,00

25.000,000,00

291


Produktbeschreibung Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und ParkbautenStadt Helmstedt

Produktinformation



Frau Nahrstedt

Kurzbeschreibung: - Bau, Betrieb und Unterhaltung aller öffentlichen und nichtöffentlichen Parkflächen und Parkbauten

- Dazu gehören auch die jeweilige Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen sowie die

entsprechende Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten.

- Ebenfalls gehören die Bewirtschaftung, Dienstleistungsverträge und die Mietverträge des Parkhauses Edelhöfe

sowie die Verwaltung der privat bewirtschafteten städtischen Parkflächen in dieses Produkt.


- Freiwillige Leistung


Weiterführung der ParkCard ab 01.12.2016


Stabilisierung der Parkgebühren


Umsetzung der Sondergenehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport durch Satzungsänderung;

Verlängerung

Verbesserung der Vermarktung der ParkCard

Ressourcen:

Eigenes Personal



Verkauf der ParkCard (ab 12/2013) 359 1.000 1.000


Anzahl Parkscheinautomaten (außer Parkhaus) 17 17 17

Erträge aus Parkscheinautomaten (außer Parkhaus und ParkCard) 237.145,95 € 230.000 € 230.000 €

Einführung der ParkCard (ab 12/2013) 7.180 € 20.000 € 20.000 €

Sonstige Erträge Parkscheinautomaten und Parkplätze 25.856 € 24.500 € 24.500 €

Aufwendungen Parkscheinautomaten und Parkplätze 66.692,99 € 70.300 € 72.400 €

Ergebnis Parkscheinautomaten und Parkplätze 203.488,96 € 204.200 € 202.100 €

Erträge Parkhaus Edelhöfe 92.148,11 € 94.100 € 94.100 €

Aufwendungen Parkhaus Edelhöfe 81.740,45 € 87.600 € 93.100 €

Ergebnis Parkhaus Edelhöfe 10.407,66 € 6.500 € 1.000 €


Erläuterungen Ziel 1: Im November 2016 endet der Versuch zur Einführung einer ParkCard in Helmstedt. Da sie mittlerweile

zum festen Bestandteil der städtischen Parkraumbewirtschaftung geworden ist und die Nachfrage danach

nicht nachlässt, sollte sie weiter eingesetzt werden.

292


Teilergebnisplan Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und ParkbautenStadt Helmstedt


Ansatz2015

Ansatz2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019







060 6. privatrechtliche Entgelte 3.165,31 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00





110 11. sonstige ordentliche Erträge 1.300,00 1.400,00 1.600,00 1.500,00 1.600,00






160 16. Abschreibungen 39.142,49 34.200,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00



190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 518,13 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00



215.342,81 215.100,00 207.600,00 210.100,00 209.100,00 207.400,00





215.342,81 215.100,00 207.600,00 210.100,00 209.100,00 207.400,00



1.446,19 4.395,42 4.321,81 4.321,81 4.321,81 4.321,81



213.896,62 210.704,58 203.278,19 205.778,19 204.778,19 203.078,19

293


Investitionen Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und ParkbautenStadt Helmstedt


(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017

I54610003 Ablösebeträge Einstellplätze

3.500,00 0,00 0,00 0,000,000,00

3.500,00 0,00


3.500,00 0,00 0,00 0,000,000,00

3.500,00

I54610004 Erwerb von 2 Parkscheinautomaten

-11.979,49 0,00 0,00 0,000,000,00

-11.979,49 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 11.979,49 0,00 0,00 0,000,000,00

11.979,49

I54610005 Sammelposten 2015 -2.500,00 -2.500,00 0,00 0,000,000,00

-2.500,00 0,00


2.500,00 2.500,00 0,00 0,000,000,00

2.500,00

294


Produktbeschreibung Produkt 5471 ÖPNV-EinrichtungenStadt Helmstedt

Produktinformation



Herr Stein-Bosse

Kurzbeschreibung: - Ausstattung der Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs -ÖPNV- (Wartehallen, Sitzgelegenheiten,

Abfallbehälter)

- Anteilige Verlustfinanzierung des KVG (Kreisverkehrsgesellschaft mbh Braunschweig)-Linienverkehrs im

Verkehrsinteressengebiet

- Durchführung der allgemeinzugänglichen Beförderung von Personen im Bus-Linienverkehr

- Sicherung der Übergänge vom ÖPNV auf den schienengebundenen Nahverkehr

- Betrieb des Fahrradhauses am Bahnhof

Auftragsgrundlage: - Vereinbarung der KVG-Gesellschafterversammlung

- Vertraglich vereinbarte Leistung


Senkung der Verlustfinanzierung des KVG-Linienverkehrs


Abstimmung von Kosteneinsparungen in Zusammenhang mit veränderter Linienführung mit

den politischen Gremien


Überprüfung und Optimierung der überregionalen und innerstädtischen Linien

Ressourcen:

Eigenes Personal



-


Anteil der Stadt Helmstedt am Verlustausgleich der KVG 377.000 € 420.000 € 440.000 €


Erläuterungen Der Planzahl 2016 liegt die Verlustausgleichsprognose des Wirtschaftsplanes der KVG zugrunde.

295


Teilergebnisplan Produkt 5471 ÖPNV-EinrichtungenStadt Helmstedt


Ansatz2015

Ansatz2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019




030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 1.079,86 200,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00



060 6. privatrechtliche Entgelte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





110 11. sonstige ordentliche Erträge 9.675,00 700,00 700,00 800,00 700,00 800,00





150 15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 150,24 5.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

160 16. Abschreibungen 4.579,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.200,00


180 18. Transferaufwendungen 377.000,00 420.000,00 338.000,00 341.000,00 342.000,00 346.000,00

190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



-388.316,58 -445.200,00 -359.600,00 -361.700,00 -362.800,00 -367.900,00





-388.316,58 -445.200,00 -359.600,00 -361.700,00 -362.800,00 -367.900,00



732,11 724,90 653,41 653,41 653,41 653,41



-389.048,69 -445.924,90 -360.253,41 -362.353,41 -363.453,41 -368.553,41

296


Investitionen Produkt 5471 ÖPNV-EinrichtungenStadt Helmstedt


(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017

I54710004 Überdachung Bushaltestelle Magdeburger Tor

-7.000,00 0,00 -7.000,00 0,000,000,00

0,00 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 7.000,00 0,00 7.000,00 0,000,000,00

0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

Überdachung Bushaltestelle Magdeburger Tor

Die Mittel i.H.v. 7.000 € für die Überdachung der Bushaltestelle Magdeburger Tor

sind gesperrt. Entsperrung durch den VA.

297


Produktbeschreibung Produkt 5511 Unterh. u. Entw. v. Grün-/KompensationsflächenStadt Helmstedt

Produktinformation



Herr Stein-Bosse

Kurzbeschreibung: - Planung, Neuanlage und Verwaltung der öffentlichen Grün-, Ausgleichs-, Spiel-, Freizeit- und Forstflächen

- Bearbeitung von Anliegen des Kleingartenwesens

Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Ausgleichs- und Forstflächen)

- Freiwillige Leistung (Grünflächen)

Produktziele: 1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 1 und 2)

Sanierung von Baudenkmälern


Sanierung der baufälligen Brunnenstube Maschweg


Sicherung und Restaurierung des Portals und denkmalgerechter Ersatz der Brunnenstube

Ressourcen:

Eigenes Personal, Haushaltsmittel: 20.000 €


Senkung des Arbeitsaufwandes für die Zierpflanzenpflege auf unter 1.800 Arbeitsstunden


Reduzierung der Zierpflanzenbeete


Dauerbepflanzung von Blumenkübeln und Beeten an der Streplingerode sowie Rückbau von Beeten im Brunnental

Ressourcen:

Eigenes Personal, Geräteeinsatz



Sanierung von Baudenkmälern 1


Arbeitsaufwand für die Unterhaltung der Zierpflanzen in Stunden 1.146 1.800 1.500


Gesamtbestand an Grün-, Frei- und Forstflächen 1.088.673 qm 1.088.983 qm 1.088.983 qm

Produktergebnis Grünflächenpflege in €/qm und Jahr -0,69 -0,68 -0,65

Anzahl der Grün-, Frei- und Forstflächen 73 73 71


ErläuterungenDie Information über Flächen und Personal sowie die Zuordnung zu unterschiedlichen Produkten unterliegen einem laufend systembedingten Anpassungsprozess. Die Kennzahlen sind daher nur bedingt vergleichbar.

298


Teilergebnisplan Produkt 5511 Unterh. u. Entw. v. Grün-/KompensationsflächenStadt Helmstedt


Ansatz2015

Ansatz2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019



020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 255,65

030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 59,00 400,00 400,00 300,00 300,00


050 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 229,74 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.743,13


090 9. aktivierte Eigenleistungen 904,06








160 16. Abschreibungen 48.855,69 45.900,00 48.800,00 51.600,00 62.900,00 76.200,00






-925.030,93 -898.100,00 -865.500,00 -847.000,00 -868.500,00 -896.100,00

230 22. außerordentliche Erträge 3.578,71 4.000,00 5.200,00 2.600,00 4.000,00



3.578,71 4.000,00 5.200,00 2.600,00 4.000,00


-921.452,22 -894.100,00 -860.300,00 -844.400,00 -864.500,00 -896.100,00



16.084,41 24.033,67 31.908,46 37.308,46 35.308,46 25.508,46



-756.580,90 -744.433,67 -707.108,46 -702.808,46 -720.908,46 -742.708,46

299


Investitionen Produkt 5511 Unterh. u. Entw. v. Grün-/KompensationsflächenStadt Helmstedt


(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017

I55110016 Ersatzbeschaffung Wildkrautbürste

-2.925,70 0,00 0,00 0,000,000,00

-2.925,70 0,00


2.925,70 0,00 0,00 0,000,000,00

2.925,70

I55110020 Ersatzbeschaffung Großhäcksler

-29.500,00 0,00 0,00 -29.500,000,000,00

0,00 0,00


500,00 0,00 0,00 500,000,000,00

0,00


30.000,00 0,00 0,00 30.000,000,000,00

0,00


-59.000,00 0,00 -59.000,00 0,000,000,00

0,00 0,00


3.000,00 0,00 3.000,00 0,000,000,00

0,00


62.000,00 0,00 62.000,00 0,000,000,00

0,00

I55110026 Ausgleichsmaßnahmen Dorfbreite III

-7.049,36 0,00 0,00 0,000,000,00

-7.049,36 0,00


6.411,58 0,00 0,00 0,000,000,00

6.411,58

2600 26. Baumaßnahmen 13.460,94 0,00 0,00 0,000,000,00

13.460,94

I55110031 Sammelposten 2013 -2.245,85 0,00 0,00 0,000,000,00

-2.245,85 0,00


298,00 0,00 0,00 0,000,000,00

298,00


2.543,85 0,00 0,00 0,000,000,00

2.543,85


-33.437,17 0,00 0,00 0,000,000,00

-33.437,17 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 33.437,17 0,00 0,00 0,000,000,00

33.437,17

I55110034 Erwerb Kleinmäher -1.195,00 0,00 0,00 0,000,000,00

-1.195,00 0,00


1.195,00 0,00 0,00 0,000,000,00

1.195,00

I55110035 Ausgleichsmaßnahmen Neue Breite Nord

69.579,84 0,00 0,00 0,000,000,00

69.579,84 0,00


69.579,84 0,00 0,00 0,000,000,00

69.579,84


7.592,85 0,00 0,00 0,000,000,00

7.592,85 0,00


8.499,24 0,00 0,00 0,000,000,00

8.499,24

2600 26. Baumaßnahmen 906,39 0,00 0,00 0,000,000,00

906,39

I55110040 Erwerb Kleinmäher 2015 -2.500,00 -2.500,00 0,00 0,000,000,00

-2.500,00 0,00


2.500,00 2.500,00 0,00 0,000,000,00

2.500,00

I55110041 Sammelposten 2014 -3.013,48 0,00 0,00 0,000,000,00

-3.013,48 0,00


3.013,48 0,00 0,00 0,000,000,00

3.013,48

I55110044 Erwerb Laubsaug- und Häckselgerät

-9.604,31 0,00 0,00 0,000,000,00

-9.604,31 0,00


9.604,31 0,00 0,00 0,000,000,00

9.604,31


-43.000,00 0,00 -43.000,00 0,000,000,00

0,00 0,00


2.000,00 0,00 2.000,00 0,000,000,00

0,00


45.000,00 0,00 45.000,00 0,000,000,00

0,00

I55110048 Sammelposten 2015 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,000,000,00

-3.000,00 0,00


3.000,00 3.000,00 0,00 0,000,000,00

3.000,00

I55110049 Erwerb Stromerzeuger 2015

-1.500,00 -1.500,00 0,00 0,000,000,00

-1.500,00 0,00


1.500,00 1.500,00 0,00 0,000,000,00

1.500,00

I55110054 Ausgleichsmaßnahme Dorfbreite III

4.167,50 600,00 600,00 0,000,000,00

3.567,50 0,00


4.167,50 600,00 600,00 0,000,000,00

3.567,50

300




(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017


-3.262,72 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00

0,00-9.262,72 0,00


18.781,39 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00

0,0012.781,39

2600 26. Baumaßnahmen 22.044,11 0,00 0,00 0,000,000,00

22.044,11

I55110058 Mulchmähwerk für Traktor

-5.037,20 0,00 0,00 0,000,000,00

-5.037,20 0,00


5.037,20 0,00 0,00 0,000,000,00

5.037,20

I55110059 Sammelposten 2016 -7.000,00 0,00 -7.000,00 0,000,000,00

0,00 0,00


7.000,00 0,00 7.000,00 0,000,000,00

0,00


-25.983,63 0,00 0,00 0,000,000,00

-25.983,63 0,00


8.690,68 0,00 0,00 0,000,000,00

8.690,68


34.674,31 0,00 0,00 0,000,000,00

34.674,31

I55110061 Ersatzbeschaffung Motorsäge

-1.222,13 0,00 0,00 0,000,000,00

-1.222,13 0,00


1.222,13 0,00 0,00 0,000,000,00

1.222,13

I55110062 Erwerb von 2 Winterdienststreuern

-13.018,60 0,00 0,00 0,000,000,00

-13.018,60 0,00


13.018,60 0,00 0,00 0,000,000,00

13.018,60

I55110063 Sammelposten 2017 -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,000,000,00

0,00 0,00


5.000,00 0,00 0,00 5.000,000,000,00

0,00


-63.000,00 0,00 0,00 -63.000,000,000,00

0,00 0,00


2.000,00 0,00 0,00 2.000,000,000,00

0,00


65.000,00 0,00 0,00 65.000,000,000,00

0,00


-63.000,00 0,00 0,00 0,00-63.000,00

0,000,00 0,00


2.000,00 0,00 0,00 0,002.000,00

0,000,00


65.000,00 0,00 0,00 0,0065.000,00

0,000,00

I55110066 Sammelposten 2018 -5.000,00 0,00 0,00 0,00-5.000,00

0,000,00 0,00


5.000,00 0,00 0,00 0,005.000,00

0,000,00

I55110067 Erwerb Winterdienststreuer 2013

-7.386,69 0,00 0,00 0,000,000,00

-7.386,69 0,00


7.386,69 0,00 0,00 0,000,000,00

7.386,69

I55110068 Verkauf Pritsche HE-GE 98

2.250,00 0,00 0,00 0,000,000,00

2.250,00 0,00


2.250,00 0,00 0,00 0,000,000,00

2.250,00

I55110070 Erwerb Tablet-PC für Baumpfleger

-3.500,00 -3.500,00 0,00 0,000,000,00

-3.500,00 0,00


3.500,00 3.500,00 0,00 0,000,000,00

3.500,00

I55110071 Erwerb Großflächenmäher m. Aufnahme

-47.000,00 -47.000,00 0,00 0,000,000,00

-47.000,00 0,00


47.000,00 47.000,00 0,00 0,000,000,00

47.000,00

I55110072 Verkauf Großflächenmäher 2008

4.000,00 4.000,00 0,00 0,000,000,00

4.000,00 0,00


4.000,00 4.000,00 0,00 0,000,000,00

4.000,00

I55110073 Erwerb Ausgleichsfläche Wiesenstraße

-3.500,00 0,00 -3.500,00 0,000,000,00

0,00 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 3.500,00 0,00 3.500,00 0,000,000,00

0,00

I55110074 Erwerb Schneeräumschilde 2016

-9.800,00 0,00 -9.800,00 0,000,000,00

0,00 0,00


200,00 0,00 200,00 0,000,000,00

0,00

301




(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017


10.000,00 0,00 10.000,00 0,000,000,00

0,00

I55110075 Erwerb Schneeräumschild 2017

-2.400,00 0,00 0,00 -2.400,000,000,00

0,00 0,00


100,00 0,00 0,00 100,000,000,00

0,00


2.500,00 0,00 0,00 2.500,000,000,00

0,00

I55110076 Ersatz Großflächenmäher 2018

-81.000,00 0,00 0,00 0,00-81.000,00

0,000,00 0,00


2.000,00 0,00 0,00 0,002.000,00

0,000,00


83.000,00 0,00 0,00 0,0083.000,00

0,000,00

I55110077 Sammelposten 2019 -5.000,00 0,00 0,00 0,000,00

-5.000,000,00 0,00


5.000,00 0,00 0,00 0,000,00

5.000,000,00

I55110078 Ergänzungstafel Denkmal Albrechtsplatz

-1.100,00 0,00 -1.100,00 0,000,000,00

0,00 0,00

2600 26. Baumaßnahmen 1.100,00 0,00 1.100,00 0,000,000,00

0,00

302


Produktbeschreibung Produkt 5531 FriedhofswesenStadt Helmstedt

Produktinformation



Herr Stein-Bosse

Kurzbeschreibung: - Unterhaltung und Entwicklung der Friedhöfe Emmerstedt und Barmke

- Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber



Attraktivierung der Friedhöfe


Emmerstedt und Barmke: Schaffung räumlicher Strukturen zur Minimierung großer offener Freiflächen


Anlage von pflegeleichten freiwachsenden Hecken

Ressourcen:

Eigenes Personal, vorhandene Flächen


Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Friedhöfe


Senkung des Kostenaufwandes für Erdbestattungen durch Reduzierung des Personalaufwandes

auf durchschnittlich 13,5 und maximal 16 Stunden, Anschaffung neuer Erdboxen in Barmke


Ausweitung bzw. Aufrechterhaltung des maschinellen Aushubs von Grüften unter Einsatz des kirchlichen

Friedhofsbaggers

Ressourcen:

Eigenes Personal, Haushaltsmittel, Organisation und Koordinierung des Maschineneinsatzes und

des Leistungsaustausches mit der Kirche


Vorbereitung der Übernahme der kirchlichen Friedhöfe zum 01.01.2017


Prüfung in welcher Form die kirchlichen Friedhöfe eingegliedert werden können


Ermittlung der Rechtsgrundlagen, Ermittlung des Personal- und Sachbestandes sowie des Arbeitsanfalles

Ressourcen:

Eigenes Personal



Anlage von pflegeleichten freiwachsenden Hecken 1


Kostendeckungsgrad 65,6 % 82 % 82 %

303


Produktbeschreibung Produkt 5531 FriedhofswesenStadt Helmstedt


Vorbereitung der Übernahme der kirchlichen Friedhöfe zum 01.01.2017

1


Anzahl der durchgeführten Erdbestattungen 7 12 12

Durchschnittlicher Zeitaufwand für Erdbestattungen 14,9 h 13,5 h 13,5 h

Durchgeführte Erdbestattungen in maximal 16 Arbeitsstunden 6 11 11

Anzahl der durchgeführten Urnenbestattungen 25 26 26

Durchgeführte Urnenbestattungen in maximal einer Arbeitsstunde

25 25 25

Gesamtfläche der Friedhöfe Emmerstedt und Barmke 16.538 qm 16.538 qm 16.538 qm

Aufwendungen Grün- und Wegepflege für Emmerstedt und Barmke in €/m²

1,64 1,50 1,50


304


Teilergebnisplan Produkt 5531 FriedhofswesenStadt Helmstedt


Ansatz2015

Ansatz2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019



020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 846,82

030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 138,80 200,00 200,00 200,00 200,00














160 16. Abschreibungen 4.205,80 4.100,00 4.500,00 4.200,00 4.100,00 4.100,00


180 18. Transferaufwendungen 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

190 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.554,56 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00



13.216,65 30.300,00 26.900,00 30.900,00 30.400,00 29.900,00





13.216,65 30.300,00 26.900,00 30.900,00 30.400,00 29.900,00



27.157,44 29.554,38 29.513,35 29.513,35 29.513,35 29.513,35



-13.940,79 745,62 -2.613,35 1.386,65 886,65 386,65

305


Investitionen Produkt 5531 FriedhofswesenStadt Helmstedt


(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017

I55310002 Ersatz Grabverbau OT. Emmerstedt

-1.682,83 0,00 0,00 0,000,000,00

-1.682,83 0,00


1.682,83 0,00 0,00 0,000,000,00

1.682,83

I55310003 Grabanlage Sternenkinder OT. Emmerstedt

0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00


6.391,80 0,00 0,00 0,000,000,00

6.391,80

2600 26. Baumaßnahmen 6.391,80 0,00 0,00 0,000,000,00

6.391,80

I55310005 Ersatz Grabverbau OT. Barmke

-1.500,00 0,00 -1.500,00 0,000,000,00

0,00 0,00


1.500,00 0,00 1.500,00 0,000,000,00

0,00

306


Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte und VeranstaltungenStadt Helmstedt

Produktinformation



Herr Geißler

Kurzbeschreibung: - Durchführung eines Wochenmarktes nach § 67 GewO

- Vergabe des Schützenplatzes für die Durchführung von Schützenfesten

- Vergabe des Zirkusplatzes

- Vergabe der Plätze für sonstige Veranstaltungen

Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung

Produktziele 1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)

Erreichen eines Kostendeckungsgrades des Produktes 5732 von 65 %


Bereitstellung der jeweiligen Plätze in einem gepflegten Zustand


Errechnung angemessener Benutzungsgebühren

Ressourcen:

Eigenes Personal


Erhöhung Anzahl Wochenmarktbeschicker von durchschnittlich 17 in 2014 auf 20 in 2016


Bereitstellung der jeweiligen Plätze in einem gepflegten Zustand


Direkte Aquise (Anschreiben der Marktbeschicker und Schausteller), Schnupperangebote für

Marktbeschicker und Marktkunden (Verkostungen, Sonderangebote) einrichten, Durchführung von

Sonderveranstaltungen, Werbemaßnahmen (Plakate, Flyer, Internet)

Ressourcen:

Eigenes Personal sowie Werbungskosten i. H. v. max. 1.000 €

3. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 2 und 4)

Erhalt eines Freizeitangebotes für Familien


Platzangebot für Zirkus- und Jahrmarktveranstaltungen


Zirkusauswahl und Abstimmung mit Veranstaltern

Ressourcen:

Eigenes Personal

307


Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte und VeranstaltungenStadt Helmstedt



Höhe des Kostendeckungsgrades Produkt 5732 laut Kostenrechnung

44,1 % 70 % 65 %


Anzahl Marktbeschicker Wochenmarkt 17 28 20


Anzahl Zirkus- und Jahrmarktveranstaltungen 4 4 5


Anzahl Wochenmarkt pro Woche 2 2 2

Anzahl Zirkusse 1 2 2

Anzahl Jahrmärkte 3 2 3


308


Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Märkte und VeranstaltungenStadt Helmstedt


Ansatz2015

Ansatz2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


060 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 10. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


140 14. Aufwendungen für Versorgung 767,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


160 16. Abschreibungen 93,18 300,00 100,00 100,00 100,00 100,00

170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180 18. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




-11.102,73 -11.800,00 -3.000,00 -3.600,00 -3.800,00 -3.900,00

230 22. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-11.102,73 -11.800,00 -3.000,00 -3.600,00 -3.800,00 -3.900,00

300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


12.958,10 14.550,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00



-24.060,83 -26.350,00 -17.950,00 -18.550,00 -18.750,00 -18.850,00

309


Investitionen Produkt 5732 Märkte und VeranstaltungenStadt Helmstedt


(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017

I57320003 Möblierung Wochenmarkt

-915,18 0,00 0,00 0,000,000,00

-915,18 0,00


915,18 0,00 0,00 0,000,000,00

915,18

310


Produktbeschreibung Produkt 5733 Sonstige EinrichtungenStadt Helmstedt

Produktinformation



Herr Geißler

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung von Veranstaltungsräumen in den Mehrzweckhäusern Emmerstedt und Barmke sowie

im Schützenhaus Barmke

- Pflege und Förderung der Dorfgemeinschaften

- Förderung des örtlichen Vereinswesens

- Vertrag über das Plakatierungsrecht der Deutschen Städte Medien in Helmstedt

Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung

Produktziele 1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)

Erhöhung des Auslastungsgrades für die Nutzung der Häuser um ca. 8 % gegenüber 2014


Bereitstellung der Häuser in einem gepflegten Zustand sowie mit angemessener Ausstattung


Werbemaßnahmen

Ressourcen:

Eigenes Personal



Anzahl der Nutzungen 55 60 60


Anzahl der Nutzungen Mehrzweckhaus Emmerstedt 0 0 0

Anzahl der Nutzungen Mehrzweckhaus Barmke 38 40 40

Anzahl der Nutzungen Schützenhaus Barmke 17 20 20


Erläuterungen Das Mehrzweckhaus Emmerstedt dient auf Weisung des Ortsrates lediglich der örtlichen Vereinspflege.

Erträge werden daher nicht generiert.

311


Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige EinrichtungenStadt Helmstedt


Ansatz2015

Ansatz2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 800,00 3.500,00 4.400,00 4.400,00

040 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



070 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 351,91 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

080 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 10. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


140 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


160 16. Abschreibungen 3.683,00 3.800,00 4.800,00 8.200,00 9.400,00 9.000,00

170 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180 18. Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




-14.053,66 -49.000,00 -24.000,00 -22.300,00 -73.300,00 -22.100,00

230 22. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-14.053,66 -49.000,00 -24.000,00 -22.300,00 -73.300,00 -22.100,00

300 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.592,13 12.350,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00



-17.645,79 -61.350,00 -27.650,00 -25.950,00 -76.950,00 -25.750,00

312


Investitionen Produkt 5733 Sonstige EinrichtungenStadt Helmstedt


(mit Ansatz)

Ansatz2015

Ansatz2016

Finanzplan2017

Finanzplan20182019


(bis VJ)

VE 2017

I57330004 Sammelposten 2013 -1.666,00 0,00 0,00 0,000,000,00

-1.666,00 0,00


1.666,00 0,00 0,00 0,000,000,00

1.666,00

I57330005 Mülltonnenbox MZH Barmke

-1.345,70 0,00 0,00 0,000,000,00

-1.345,70 0,00


1.345,70 0,00 0,00 0,000,000,00

1.345,70

I57330006 Sammelposten 2016 -500,00 0,00 -500,00 0,000,000,00

0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,000,000,00

0,00

I57330007 MZH Barmke Vorplatz (Leader)

-8.000,00 0,00 0,00 -8.000,000,000,00

0,00 0,00


32.000,00 0,00 0,00 32.000,000,000,00

0,00

2600 26. Baumaßnahmen 40.000,00 0,00 0,00 40.000,000,000,00

0,00

I57330008 Erweiterung Mehrzweckhalle Emmerstedt (Leader)

-20.000,00 0,00 -20.000,00 0,000,000,00

0,00 0,00


80.000,00 0,00 80.000,00 0,000,000,00

0,00

2600 26. Baumaßnahmen 100.000,00 0,00 100.000,00 0,000,000,00

0,00

313


Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2016 Teilhaushalt Fachbereich 54 · Teilergebnishaushalt Fachbereich...

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